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Quality Management Plan

1. 04 otal 2 Microsoft Exc 2 nico Insertar Dise o de p gina F rmulas Datos Revisar Vista 3 z 10 Ajustar texto General 227 ER E Sutosuea Copiar gt 9 Rellenar Pegar 5 1 J EEEE rl 0 00 Formato Darformato Estilos de Insertar Eliminar Formato Ordenar Buscar y Copiar formato E 5 oo 02 condicional como tabla celda X y 22 Borrar y filtrar seleccionar Portapapeles Fuente Alineaci n N mero Estilos Celdas Modificar B G D G lt Ahorro FONPET Pr Periodo 2013 Julio Septiembre GENERAL DE LA NACI N Id Entidad 210117001 MANIZALES 4 ASIENTOS CONTABLES PARA RECLASIFICAR ACTUALIZAR Y AMORTIZAR 10 PARA SER REGISTRADOS DURANTE EL A O 2013 AHORRO FONPET 12 Ver Norma 43 14 gt Esta cuenta se debe actualizar constantemente durante el a o para presentar el mismo saldo que reporta el MHCP en la pagina del Fonpet Ver movimiento en el siguiente Link 17 http www minhacienda gov co FONPET_PUBLIC FONPET_SCH consultaaportesente pcodente 18 19 20 SALDOS DE LA RESERVA ACUARIAL 21 22 REPORTADO POR FONPET A DIC 31 DE 2
2. Ingreso Usuario Contrase a DNP Ore linea AA venta 6222 7 Calle 95 No 15 56 C digo Postal 110221 Bogot D C Colombia 57 1 492 64 00 Atenci n al p blico 8 30 a m a 4 30 pm Jomada Continua Mesa de Servicio PBX 57 1 492 64 00 Ext 633 Contadur a General de la Naci n Todos los derechos reservados Recuerde que deben ingresar con el Usuario y contrase a asignado por el administrador del Sistema CHIP El sistema despliega en la parte superior izquierda las funcionalidades a las que puede accesar seg n su perfil Para el caso de las entidades reportantes pueden ingresar a Validaci n y Ayuda Por el Link de Ayuda podr encontrar el Manual del Usuario Por el Link de Validaci n ingresa a la siguiente opci n SEI El Validaci n Ayuda Cerrar sesi n Validaci n Ayuda Bienvenido El sistema de evaluaci n institucional permite efectuar comparativos y seguimientos sobre valores en cuentas de los informes reportados en las diferentes categor as creadas en el CHIP Validaci n de integralidad M s informaci n MinHacienda Ministerio de Hacienda CON DE LA LORIA CONTADUR y Cr dito P blico DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACI N GENERAL DE LA NACI N 2 VALIDACI N Es la funcionalidad del sistema que
3. 29 1428 El municipio presenta saldo de 1182312 en la cuenta 1 9 30 Otros activos bienes recibidos en daci n de pago y saldo de Ver Requisitos y plazos para el envio de la Inf a a trav s de CHIP Capitulo 1 53993 30 176018 en la subcuenta 1 9 30 90 Otros activos bienes recibidos en daci n de pago otros bienes recibidos en daci n de 31 pago el cual representa m s del 5 se solicita verificar si este es posible clasificarlo en subcuentas existentes seguir el 32 2 4 CUENTAS POR PAGAR 33 id_regla mensaje norma legis 34 1436 El municipio presenta saldo de 1409479 la cuenta 2 4 25 Cuentas por pagar acreedores y saldo de 1061334 en la Ver Requisitos y plazos para el envio de la Inf CGN a trav s de CHIP Capitulo Il 53993 35 subcuenta 2 4 25 90 Cuentas por pagar acreedores otros acreedores el cual representa m s del 5 se solicita verificar si 736 este es posible clasificarlo subcuentas existentes seguir el procedimiento estableido la Otros Mayores al 5 de la Cue DA Insertar hoja de c lculo May s F11 mm p l 7 11 42 a m a amp 17 03 2014 El aplicativo calcula y presenta todas las subcuentas denominadas Otros cuyo valor sobrepasa el 5 del valor de la cuenta correspondiente
4. Ss 199 E Austar texto EE 227 E ER Edo 87 4 a Rellenar E PP P z lt 0 o0 en Ee F Copiar tormato 5 gt gt 18 lt 2 0854 Formato Darformato Estilos de Insertar a a Ordenar Buscar y Portapapeles la Alineaci n N mero condicional como tabla celda z 2 Borrar y filtrar seleccionar Estilos Celdas Modificar gt w c 1 0 F A A UI NA lt LOS SALDOS INICIALES VS FINALES DEL PERIOD Pr d Entidad 210117001 MANIZALES swn Periodo 2013 Julio Septiembre a 11 C digo Cuente Nombre Cuenta Saldo Final Diciembre Saldo Inicial Enero Variaci n Dic Mar Saldo Final Marzo Saldo Inicial Abri Variaci n Abr Jun Saldo Final Junio Saldo Inicial Julio Variaci n Jul Sep 121 ACTIVOS 4 665 880 311 665 880 314 782 253 517 782 253 678 161 620 884 804 621 108 060 223 256 13 1 1 EFECTIVO 61 074 824 61 074 824 o 72 248 547 72 248 985 438 97 535 950 97 535 950 0 14 11 10 DEP SITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 61 074 474 61 074 474 o 72 242 162 72 242 600 438 97 527 697 97 527 697 0 15 1 1 10 05 CUENTA CORRIENTE 6 378 530 6 378 529 ar 4 621 737 4 622 175 438 14 700 987 14 700 987 0 16 1 1
5. Evaluaci n Institucional Pr d 2 1 3 Id Entidad 210117001 MANIZALES 6 4 CONTADUR A Periodo 2013 Julio Septiembre 5 6 7 8 mensaje proceso Validacion Exitosa 9 1 2 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 10 id_regla tipo_mensaje mensaje norma legis 11 Deficiencia La entidad presenta saldo final de 41948 en la subcuenta 1 2 07 51 Ver procedimiento en Capitulo numeral 20 del RCP 02424 Inversiones patrimoniales en entidades no Controladas Entidades privadas y 11 al confrontar el movimiento de la subcuenta 1 9 99 36 se observan registros de Valorizaci n y o Desvalorizaci n de tales Inversiones 12 18 Deficiencia La entidad presenta saldo final de 42365 en la subcuenta 1 2 08 32 Ver procedimiento en Capitulo numerales 9 y 14 del RCP 02413 62418 Inversiones patrimoniales en entidades Controladas Sociedades de econom a 13 mixta y al confrontar el movimiento de la subcuenta 3 1 17 31 no se observan registros acumulados anuales de Valorizaci n y o Desvalorizaci n de tales Inversiones 14 1 3 RENTAS POR COBRAR 15 id_regla tipo_mensaje mensaje norma legis 16 25 Deficiencia Existen movimientos debito acumulados de 3509094 en la subcuenta 1 3 05 07 Ver din micas cuentas 1305 y 4105 del RCP 81467 81671 Rentas cobrar vigencia actual impuesto predial unificado pero los 17 movimientos cr dito acumulados en la subcuenta 4 1 05 07 Ingresos fiscales tributarios impuesto predial unificado son de 5
6. 1006 CUENTA DE AHORRO 32 903 207 32 903 208 4 37 575 587 37 575 587 o 53 638 409 53 638 409 0 17 13 RENTAS POR COBRAR 4 34 613 169 34 613 170 1 65 676 464 65 676 170 294 52 638 544 52 638 544 0 18 1 3 05 VIGENCIA ACTUAL 8 561 335 8 561 334 4 35 158 355 35 158 355 o 23 865 691 23 865 691 0 19 1 3 0507 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 4 3 509 093 3 509 094 1 34 519 899 34 519 899 o 23 016 649 23 016 649 0 20 1 3 05 08 5 DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2 887 425 2 887 424 4 20 887 20 887 o 0 0 0 21 1 3 05 19 IMPUESTO DE DELINEACI N URBANA ESTUDIOS Y A 23 443 23 442 4 0 0 o 0 0 0 22 1 3 05 21 DE AVISOS TABLEROS Y VALLAS 4 288 108 288 107 4 864 864 o 0 1 1 23 1 3 05 33 MPUESTO SOBRE VEH CULOS AUTOMOTORES 41 272 41 272 o 77 77 or 6 293 6 292 A 24 1 3 05 59 IMPUESTO DE CIRCULACION Y TRANSITO 229 830 229 831 1 476 051 476 051 o 258 129 258 129 0 25 1 310 VIGENCIAS ANTERIORES 26 051 834 26 051 836 27 30 518 109 30 517 815 294 28 772 853 28 772 853 0 26 1 3 10 07 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 4 13 229 215 13 229 216 1 13 812 299 13 812 005 294 12 462 249 12 462 249 0 27 11 3 10 59 SOBRETASA BOMBERIL r 2 097 475 2 097 476 1 2 233 274 2 233 274 o 2 233 274 2 233 274 0 28 14 DEUDORES 71 740 117 71 740 118 1 136 469 596 136 469 577 19 112 012 448 112 235
7. 705 223 257 29 1 4 01 INGRESOS NO TRIBUTARIOS r 55 190 750 55 190 752 2 37 681 102 37 681 083 19 39 572 028 39 795 285 223 257 30 1 4 01 03 INTERESES 4 2 069 265 2 069 266 1 1 464 153 1 464 134 19 3 278 374 3 278 374 0 31 1 40104 SANCIONES d 675 563 675 563 o 607 015 607 015 o 464 066 687 323 223 257 32 1 40127 PUBLICACIONES 4 86 169 86 170 4 86 170 86 170 o 86 170 86 170 0 33 1 413 11 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALL 523 140 523 141 1 523 141 523 141 o 523 141 523 141 0 34 1 4 13 13 SISTEMA GENERAL DE REGAL AS 20 659 20 658 af 0 0 0 0 0 0 35 1 424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI N 3 505 261 3 505 260 1 3 296 443 3 296 443 o 12 553 975 12 553 975 0 36 1 424 04 ENCARGO FIDUCIARIO FIDUCIA DE ADMINISTRACI 3 215 685 3 215 684 ay 3 257 119 3 257 119 o 12 514 651 12 514 651 0 40 Evaluacion Institucional_1 Variacion de Saldos Iniciales C lculo Actuarial_3 FONPET Ahorro_4 puestos CGN Vs FUT_S Listo y af Presenta las cuentas que aparecen con saldos del per odo anterior diferentes a los saldos iniciales del nuevo per odo por lo cual se debe verificar que tales valores concuerden en cada uno de los env os Para facilitar la consulta se detallan los valores reportados en cada per odo y las diferencias de cada subcuenta cuenta grupo y clase Cuand
8. Pero se observa que tales montos presentan diferencia Ver detalle en Anexo Comparativo Impuestos en IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Verificar reportes 1540 Al efectuar el siguiente c lculo Sumar el saldo inicial anual de las subcuentas 1 3 05 08 y 1 3 10 08 m s el saldo final de Ver Norma T cnica numeral 9 1 1 2 del RCP 50191 215 la subcuenta 4 1 05 08 menos el saldo final de la subcuenta 4 1 95 11 menos los saldos finales de las subcuentas 1 3 05 08 y 1 3 10 08 da como resultado un valor de 36365528 el cual deber a concordar con el saldo final de 0 de la 16 cuenta 1 1 01 02 39 del CGR Pero se observa que tales montos presentan diferencia Ver detalle en Anexo Comparativo Impuestos en IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Verificar reportes 1374 18 1541 Al efectuar el siguiente c lculo Sumar el saldo inicial anual de las subcuentas 1 3 05 15 1 3 10 14 m s el saldo final Norma T cnica numeral 9 1 1 2 del RCP 50191 E la subcuenta 4 1 05 15 menos el saldo final la subcuenta 4 1 95 16 menos los saldos finales de las subcuentas 1 3 05 15 y 1 3 10 14 da como resultado un valor de 880144 el cual deber a concordar con el saldo final de O de la cuenta 20 1 1 01 02 51 del CGR Pero se observa que tales montos presentan diferencia Ver detalle en Anexo Comparativo impuestos en IMPUESTO DE ESPECT CULOS P BLICOS Verificar reportes 21 22 1542 Al efectuar el siguiente c lculo Sumar el saldo inicial anual de las su
9. 012 110 093 278 23 1 9 01 02 0 24 1 9 01 04 0 725 Total 0 26 Diferencia 110 093 278 127 _28 29 130 31 32 33 Analista KRISTIE MARCELA ROMA A AYALA 34 Cuentas Claras Estado Transparente 35 Para determinar el concepto de la diferencia presentada verifique la informaci n de sus movimientos con los movimientos mostrados en la pagina del FONPET 26 Calle 95 15 56 57 11499 RA NN C dinn Pastal 110221 M 4 r Evaluacion Institucional_1 Variacion de Saldos Iniciales C lculo Actuarial_3 FONPET Ahorro_4 Impuestos CGN Vs FUT_5 Wh j Listo Ekuro o E oleje A Lores H El aplicativo verifica con base en la informaci n que publica el FONPET en la p gina del MHCP los saldos reportados por la entidad como ahorro en la subcuenta 1 9 01 04 y detecta las diferencias 18 4 5 COMPARATIVO EN INGRESOS TRIBUTARIOS 104 Total 2 Microsoft Exc Inicio Insertar Dise o de p gina F rmulas Datos Revisar Vista r Cortar Arial 8 z X E Ajustar texto Personalizada 227 ER l Zafutosuma 87 Copiar gt 22 Rellenar A 6 E E El centrar 0 0 5900 Formato Darformato Estilos de Insertar Eliminar Formato Ordenar Buscar y J C
10. 08 da como resultado un valor de 36365528 el cual deber a concordar con el saldo final de 26273399 de la cuenta 1 5 del FUT Pero se observa que tales montos presentan diferencia Ver detalle en Anexo Comparativo Impuestos en IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Verificar reportes ES Al efectuar el siguiente c lculo Sumar el saldo inicial anual de las subcuentas 1 3 05 15 y 1 3 10 14 m s el Ver Norma T cnica numeral 9 1 1 2 del RCP 50191 saldo final de la subcuenta 4 1 05 15 menos el saldo final de la subcuenta 4 1 95 16 menos los saldos 19 finales de las subcuentas 1 3 05 15 y 1 3 10 14 da como resultado un valor de 380144 el cual deber a concordar con el saldo final de 338360 de la cuenta 1 10 del FUT Pero se observa que tales montos 20 presentan diferencia Ver detalle en Anexo Comparativo Impuestos en IMPUESTO DE ESPECT CULOS PUBLICOS Verificar reportes 71 Hd te bl Variacion de Saldos Iniciales C lculo Actuarial_3 FONPET Ahorro_4 Impuestos CGN Vs FUT_5 puestos Listo y Aja eee e oee pase Ff Este informe presenta los valores que no coinciden entre los reportados en el formulario de saldos y movimientos de la categor a contable y los correspondientes del formulario de ingresos del FUT Esta informaci n es muy importante para las entidades territoriales del nivel central ya que contiene los valores susceptibles de incluir en la Refrendaci n de Ingreso
11. 2878936 presentando diferencia en el movimiento Verificar el cumplimiento de la causaci n oportuna 18 de los ingresos 19 44 Deficiencia Seg n el movimiento en las cuentas de Rentas por Cobrar se observa Ver Norma T cnica numeral 9 1 1 2 parrafo 151 del RCP 80191 diferencia en la reclasificaci n a Vigencias anteriores durante el primer mes 4 4 Evaluacion Institucional_1 Variacion de Saldos Iniciales C lculo Actuarial_3 FONPET Ahorro_4 Impuestos CGN Vs FUT_5 j Listo NU Bno kee a oere Este listado es el compendio de los posibles errores en que incurre la Entidad presenta el detalle del mensaje y la Norma relacionada con el error tambi n los num rales utilizados por Legis para clasificar sus publicaciones como gu a para la consulta en el RCP impreso Se diferencian dos tipos de mensaje de observaciones y deficiencias las primeras son recordatorios para el Contador la entidad con el fin de que se verifique el hecho y se compruebe si est incurriendo en alguna deficiencia las segundas corresponden a inconsistencias o registros no concordantes con las Normas T cnicas los Procedimientos las Doctrinas o las Din micas 15 4 2 INFORME DE SALDOS INI Cl ALES COMPARADO SALDOS FINALES PERIODO ANTERIOR 104 Total 2 Microsoft Exc Insertar Dise o de p gina F rmulas Datos Revisar Vista 12 Ad
12. 7 11 40 a m a h 7 Este informe presenta los valores que coinciden entre los reportados en los formularios de la categor a presupuestal CGR y los correspondientes a los rubros de ingresos del FUT 21 4 8 ANEXO SUBCUENTAS OTROS MAYORES AL 5 Formato Darformato Estilos de condicional como tabla celda Ver Requisitos y plazos para el envio de la Inf a CGN a trav s de CHIP Capitulo II numeral 11 del RCP 1 Subcuentas Otros Mayores al 5 de la Cuenta Id Entidad 210117001 MANIZALES EA CONTADUR A Periodo 2013 Julio Septiembre 5 6 7 8 mensaje proceso Validacion Exitosa 9 1 4 DEUDORES 10 mensa E AAA 11 1399 El municipio presenta saldo de 8080096 la cuenta 1 4 70 Deudores otros deudores y saldo de 4138418 en la subcuenta Requisitos y plazos para el envio de la Inf a a trav s de CHIP Capitulo 3993 12 1 4 70 90 Deudores otros deudores otros deudores el cual representa m s del 5 se solicita verificar si este es posible 13 1 6 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1414 El municipio presenta saldo de 383678 en la cuenta 1 6 80 Propiedades planta y equipo equipos de comedor cocina despensa y hoteler a y saldo de 186646 en la subcuenta 1 6 80 90 Propiedades planta y equipo equipos de comedor cocina despensa y hoteler a otros equipos de comedor cocina a despens
13. MASIVA REGLAS Septiembre 2013 3 03 14 8 42 Exitoso ADMINT 210105001 Validacion Exitosa yA CARGA MASIVA REGLAS Septiembre 2013 27 02 14 8 36 Exitoso ADMINT 210105001 Validacion Exitosa 5 3 COMO REALI ZAR LA VALI DACI El usuario debe suministrar al sistema los datos del cruce que desea realizar De las listas presentadas podra escoger el que requiere Ingrese el A o y del listado de Periodo indique el corte de la informaci n contable enviada podr escoger hasta el corte que ya tiene informaci n Luego haaga click en el bot n Ejecutar validaci n Ejecutar valida Con esta acci n se inicia el proceso de validaci n el SEl despliega el mensaje Iniciando el Proceso de validaci n por favor espere indicando el porcentaje de ejecuci n que lleva ver parte inferior derecha Nota Tenga en cuenta que 1 El sistema realiza el cruce si la entidad report informaci n al sistema Chip 2 El Sistema SEl ya tiene parametrizadas las reglas para el trimestre solicitado En caso contrario mostrara un error en la descripci n de fallo de xY 3 E mercurio contad ria Descripci n fallo Validaci n Fallo la validacion del proceso 132 1 No reporta el periodo Enero Marzo de la categoria 627 No reporta el periodo Enero Marzo de la categor a CGR No reporta el periodo Enero Marzo de la categoria FUT K26 A o P
14. Sistema CHIP Sistema de Evaluaci n Institucional Manual de usuario Entidad Que reporta informaci n Mayo 2014 TABLA DE CONTENIDO TABLA DE CONTENIDO cocoooccccococonccncnnn cr 2 INTRODUCCION E a a edi o 3 INGRESO AL SISTEMA cad 4 7 3 1 COMO REALIZAR 1 lt 8 REPORTE 11 4 1 LISTADO DE OBSERVACIONES Y 12 4 2 INFORME DE SALDOS INICIALES COMPARADO CON SALDOS FINALES PER ODO 143 4 3 C LCULO ACTUARIAL DE PENSIONES 14 4 4 ANEXO AHORRO EN 15 4 5 COMPARATIVO CGN FUT EN INGRESOS 5 16 4 6 COMPARATIVO CGR EN INGRESOS 5 17 4 7 COMPARATIVO CGR FUT EN INGRESOS 5 18 4 8 ANEXO SUBCUENTAS OTROS MAYORES AL 5 19 INTROD
15. UCCION El Gobierno Nacional a trav s de la Contadur a General de la Naci n CGN en convenio con el Polit cnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid buscando mejorar la calidad de informaci n financiera de los municipios implementado en la p gina web del Sistema Consolidador de Hacienda e Informaci n P blica CHIP www chip gov co un m dulo de evaluaci n orientado a verificar la integralidad de los reportes que se hacen a los diferentes usuarios estrat gicos El Sistema de Evaluaci n Institucional SEl hace comparativos y seguimiento a los valores que se van a reportar en los formularios de las diferentes categor as creadas en el CHIP espec ficamente Informaci n Contable P blica de la Contadur a General de la Naci n CGN el Formulario nico Territorial FUT del Departamento Nacional de Planeaci n y Ministerio de Hacienda y Cr dito P blico MHCP y Categor a Presupuestal de la Contralor a General de la Rep blica CGR Igualmente permite efectuar el c lculo de movimientos y saldos por cada cuenta reportados en la informaci n contable p blica para establecer el cumplimiento de lo dispuesto en el R gimen de Contabilidad P blica RCP La CGN en cumplimiento de los planes de mejoramiento y direccionamiento estrat gico presenta a los usuarios del sistema una herramienta eficaz f cil de manejar y de gran utilidad para los municipios porque les permite hacer verificaciones y ajustes antes del env o gar
16. a y hoteler a el cual representa m s del 5 se 18 1 7 USO P BLICO E HIST RICOS Y CULTURALES EAS TA SEAS AS AI AS TA IATA AO Wer Requisitos y plazos para el envio de la Inf a a trav s de CHIP Capitulo 1153993 20 1415 El municipio presenta saldo de 77153595 en la cuenta 1 7 05 Bienes de uso p blico e hist ricos y culturales bienes de uso Ver Requisitos y plazos para el envio de la Inf a trav s de CHIP Capitulo Il 53993 21 p blico e hist ricos y culturales en construcci n y saldo de 11373105 en la subcuenta 1 7 05 90 Bienes de uso p blico e 722 hist ricos y culturales bienes de uso p blico e hist ricos y culturales en construcci n otros bienes uso p blico e hist ricos y 723 culturales en construcci n el cual representa m s del 5 se solicita verificar si este es posible clasificarlo en subcuentas 24 1416 El municipio presenta saldo de 76361503 la cuenta 1 7 10 Bienes de uso p blico e hist ricos y culturales bienes de uso Ver Requisitos y plazos para el envio de la Inf a trav s de CHIP Capitulo 1 3993 25 p blico en servicio y saldo de 38518853 en la subcuenta 1 7 10 90 Bienes de uso p blico e hist ricos y culturales bienes de 726 uso p blico en servicio otros bienes de uso p blico en servicio el cual representa m s del 5 se solicita verificar si este es amas 7 1 9 OTROS ACTIVOS 28 mensaje AAA
17. ad 210117001 MANIZALES CONTADUR A Julio j 4 CONTADUR A Periodo 2013 Julio Septiembre _5 a 8 mensaje proceso Validacion Exitosa 1 9 1 3 RENTAS POR COBRAR 10 id_regla mensaje norma legis 1560 efectuar el cruce de los informes FUT y CGR sobre ingresos tributarios de las cuentas 1 1 01 01 40 en el CGR Ver Norma T cnica numeral 9 1 1 2 del RCP 50191 y TLA 1 3 en el FUT presentan saldos de 0 y 38386364 respectivamente con valores diferentes Ver detalle en Anexo Comparativo Impuestos en IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Verificar reportes 1561 Al efectuar el cruce de los informes FUT CGR sobre ingresos tributarios de las cuentas 1 1 01 02 39 en el CGR Ver Norma T cnica numeral 9 1 1 2 del RCP 50191 13 y TLA 1 5 en el FUT presentan saldos de 0 y 26273399 respectivamente valores diferentes Ver detalle en Anexo Comparativo Impuestos en IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Verificar reportes 14 1562 Al efectuar el cruce de los informes FUT y CGR sobre ingresos tributarios de las cuentas 1 1 01 02 51 el CGR Ver Norma T cnica numeral 9 1 1 2 del RCP 80191 15 y 1 10 en el FUT presentan saldos de 0 y 338360 respectivamente con valores diferentes Ver detalle Anexo Comparativo Impuestos en IMPUESTO DE ESPECT CULOS PUBLICOS Verificar reportes 16 1563 Al efectuar el cruce de los informes FUT y CGR sobre ingresos tributarios de las cuentas 1 1 01 02 49 en el CGR Ver Norma T cnica nu
18. antizando informaci n de calidad para la toma de decisiones Tambi n ayuda a los entes de control porque facilita hacer cruces de informaci n entre las diferentes categor as 1 INGRESO AL SISTEMA Para ingresar al sistema siga los siguientes pasos 1 Verifique que tenga acceso a internet 2 Verifique que se disponga de un navegador Internet ya sea Explorer 9 o superior Mozilla Firefox 3 5 o Google Chrome y que la pantalla tenga resoluci n de 1024 x 768 o superior para dispositivos m viles con sistema operativo Android 3 Verifique que est inscrito en el sistema y tenga el Usuario y la Contrase a suministrados por el Administrador del CHIP CGN con el cual puede usar las funcionalidades del CHIP de acuerdo con las autorizaciones otorgadas seg n el perfil asignado Nota La clave de acceso al sistema Chip es la misma para el aplicativo SEI 4 Para ingresar al S E I digite www chip gov co y seleccionar en la parte inferior derecha el bot n SEI raci n P blica CHIP anita El lascadores Ayuda gt El Contador General de la Naci n Instrucciones generales a tener en info cu nta para el repone conrespondenes al periodo Octubre N Fl Gobierno Naconal a de la Contaduria ciembre de 2013 de y mb Jaime insta em aL af n oremar responsables del proc
19. bcuentas 1 3 05 19 y 1 3 10 18 m s el saldo final de Ver Norma T cnica numeral 9 1 1 2 del RCP 80191 la subcuenta 4 1 05 19 menos el saldo final de la subcuenta 4 1 95 17 menos los saldos finales de las subcuentas 1 3 05 19 y 1 3 10 18 da como resultado un valor de 1646944 el cual deber a concordar con el saldo final de de la cuenta 24 1 1 01 02 49 del CGR Pero se observa que tales montos presentan diferencia Ver detalle en Anexo Comparativo Impuestos en IMPUESTO DE DELINEACI N URBANA ESTUDIOS Y APROBACI N DE PLANOS Verificar reportes 25 4 4 C lculo Actuarial_3 FONPET Ahorro_4 Impuestos CGN Vs FUT_5 Impuestos CGN Vs CGR_6 puestos CGR Vs FUT_7 _ i 0 81236 E OLEO Este informe presenta los valores que no coinciden entre los reportados en el formulario de saldos y movimientos de la categor a contable los correspondientes a los rubros de ingresos de la categor a presupuestal CGR 20 4 7 COMPARATIVO CGR FUT EN INGRESOS TRIBUTARIOS Y Autosuma 27 Rellenar Ordenar Buscar y condicional como tabla celda 2 Borrar y filtrar seleccionar Estilos Celdas Modificar E 0 Y Copiar formato AE IE EA r m Formato Dar formato Estilos de Insertar Eonar e B11 E y A G 2 24 2 Impuestos CGR Vs FUT 3 Id Entid
20. eriodo Entidad Versi n de reglas Validaciones ejecutadas El sistema despliega una barra con el mensaje que indica que se ha iniciado la validaci n 10 Iniciando el proceso de validaci n por favor espere tema CHIP SEI Validaci n Ayuda Cerrar sesi n Validaci n A o 2013 Per odo Julio Septiembre Entidad MEDELL N El proceso de validaci n se encuentra en ejecuci n Ejecutar validaci n Validaciones ejecutadas Versi n de Fechade Fecha de reglas corte ejecuci n Estado Usuario Entidad Descripci n fallo Reportes CARGA septiembre 17 03 14 En ENT210105001 210105001 Ex A MASIVA 2013 15 34 proceso REGLAS Una vez termina el proceso aparecer en la parte inferior la informaci n pertinente a Versi n de Reglas utilizada b La fecha del corte c La fecha de ejecuci n 11 d El estado de la ejecuci n e El usuario que solicito el proceso f El c digo de la Entidad g La descripci n del fallo si es necesario h los iconos de Excel o de PDF que indica que los informes ya est n generados SEI versiones Fonpet validaci n Ayuda Cerrar sesi n Validaci n A o 2014 Per odo Enero Marzo Entidad Ninguna X Versi n de reglas g v Ejecutar validaci n Validaciones ejecutadas Versi n de Fecha de Fecha de reglas corte ejecuci n Estado Usuario Entidad Descripci n fallo Reportes q Marzo 11 03 14 Fal
21. eso INFORMACION APOYO CATEGOR AS en el mejoramiento de la calidna da informaci n financiera que reportan los municipios R ha implementado en la p gina del Sistema CHEP un E Informaci n Contable Estatigios con orientaci n a la 2 4 24 de los P blica Glos reportados a los d Aferenles usuarios esiart s El Sistema de Evaluaci n institucional 5 1 permite Formulario nico comparaciones y segurmientos sobre FUT oras las cuentas de los Gferentes informes Territorial Opona 139 cito 05035 en el Histem a CHIP permitiendo mejoras la calidad co stencia e miegratidad de la informaci n Par elo la COM ormon Presupuestal realizar un plan piloto de capactaci n alos municipios del departamento de Antioqu a De otra pare se recuerda que Sigue vpente la BDME Boletin de Deudores VERSI N 22 100 Sistema CHIP 8888 Morosos del Estado Despues de cualquier desde el 4 la CHIP Local VERIFIQUE que la infornaci n de Evaluaci n 5 Ole 4 correspondiente al periodo se encuentre en Instituto bano estado ACEPTADO para lo cual puede ingresar Bienestar su usuario y contrase a la gt 5 El sistema despliega un pantallazo donde puede autenticarse con su usuario y contrase a
22. lido ADMINT 213315533 Fallo la validacion del proceso 132 1 No reporta el periodo Xx 2014 10 00 Enero Marzo de la categoria CGN K2 No reporta el periodo Enero Marzo de la categoria CGR K6 No reporta el periodo Enero Marzo de la categoria FUT K26 4 REPORTES Una vez el SEl haya realizado con xito la validaci n el usuario podr descargarla dando doble click en los iconos de Exel o PDF 12 SEI validaci n Validaci n Ayuda A o 2013 Per odo Julio Septiembre Entidad MEDELL N El proceso de validaci n se encuentra en ejecuci n Ejecutar validaci n Validaciones ejecutadas Versi n de reglas CARGA MASIVA REGLAS Fecha de corte Septiembre 2013 Fecha de ejecuci n Estado Usuario Entidad Descripci n fallo 17 03 14 Exitoso 210105001 210105001 Validacion Exitosa 15 34 Cerrar sesi n Reportes Al solicitar cualquiera de ellos aparecer el siguiente pantallazo mientras se genera 13 Toa IBM Cognos Vis yer Higtcnial PMuecadoses Herramientas Ayida 7 Inteqraiad de la informaci n 11004 Total BM Coqros Viewer spiten gyen bmeccaner cgi 22 LC Su more de ela ejecutando En vez de esper r puede peeo de pura que el ejecute en segundo o ala
23. meral 9 1 1 2 del RCP 50191 17 1 8 en el FUT presentan saldos de 0 1623310 respectivamente con valores diferentes Ver detalle en Anexo Comparativo Impuestos en IMPUESTO DE DELINEACI N URBANA ESTUDIOS Y APROBACI N DE PLANOS Verificar reportes 1564 Al efectuar el cruce de los informes FUT y CGR sobre ingresos tributarios de las cuentas 1 1 01 02 45 en el CGR Ver Norma T cnica numeral 9 1 1 2 del RCP 50191 1 6 en el FUT presentan saldos 0 y 2700579 respectivamente con valores diferentes Ver detalle Anexo Comparativo Impuestos en IMPUESTO DE AVISOS TABLEROS Y VALLAS Verificar reportes 1565 Al efectuar el cruce de los informes FUT y CGR sobre ingresos tributarios de las cuentas 1 1 01 02 57 en el CGR Ver Norma T cnica numeral 9 1 1 2 del RCP 50191 y 1 23 en el FUT presentan saldos de 0 y 60957 respectivamente con valores diferentes Ver detalle en Anexo Comparativo Impuestos en IMPUESTO A DEG ELLO DE GANADO MENOR Verificar reporte 1566 Al efectuar el cruce de los informes FUT y CGR sobre ingresos tributarios de las cuentas 1 1 01 02 55 menos Ver Norma T cnica numeral 9 1 1 2 del RCP 50191 1 1 01 02 55 11 el CGR y TLA 2 1 11 el FUT presentan saldos 0 y 1104396 respectivamente con puestos CGN Vs CGR_6 puestos CGR Vs 7 Otros Mayores al 5 0 gt lt Ahorro_4 Impuestos CGN Vs FUT_5 Ej ajo E 01210 h 3 O AAA
24. o no existe diferencia en la informaci n de ning n per odo no se presenta la subcuenta respectiva 16 4 3 CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES 104 Total 2 Microsoft Exc gt Inicio Insertar Dise o de p gina F rmulas Datos Revisar Vista O A 7 a 20 E B ES gt v Ajustar texto H 227 ER a Y Autosuma 7 Pe A E 4 Dar formato Estilos de Insertar Eliminar Format Rellenar gt Ord B gar s Combinar y 1 9 000 1 lt ormato Darformato Estilos de Insertar Eliminar Formato Copiar formato gt 5 condicional como tabla celda lt yfiltrar seleccionar Portapapeles Alineaci n Fa N mero Estilos Celdas Modificar a f H I C LCULO ACTUARIAL Pr d Periodo 2013 Julio Septiembre 6 18 Entidad 210117001 MANIZALES 11 ASIENTOS CONTABLES PARA RECLASIFICAR ACTUALIZAR Y AMORTIZAR 12 PARA SER REGISTRADOS DURANTE EL A O 2013 579 147 103 13 CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES 7 20 444 763 233 37 524 562 14 720 0 15 0 08 0 16 Ver Norma 17 H Reclasificaci n de saldos de subcuentas no utilizables 18 Para verificar info
25. opiar formato 18 El A 8 00 2 2 condicional como tabla celda z lt 2 yfiltrar seleccionar Portapapeles Fuente Alineaci n N mero Estilos Celdas Modificar A15 3 67 c TIA 1 2 Impuestos Vs FUT 3 Entidad 210117001 MANIZALE 4 CONTADUR A 2013 Julio Septiembre 5 7 8 mensaje proceso Validacion Exitosa 9 1 3 RENTAS POR COBRAR 10 id_regla mensaje norma legis 66 Al efectuar el siguiente c lculo Sumar el saldo inicial anual de las subcuentas 1 3 05 07 y 1 3 10 07 m s Ver Norma T cnica numeral 9 1 1 2 del RCP 50191 saldo final de la subcuenta 4 1 05 07 menos el saldo final de la subcuenta 4 1 95 10 menos los saldos finales de las subcuentas 1 3 05 07 y 1 3 10 07 da como resultado un valor de 69617246 el cual deber a concordar con el saldo final de 38386364 de la cuenta TI A 1 3 del FUT Pero se observa que tales montos 12 presentan diferencia Ver detalle en Anexo Comparativo Impuestos en IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Verificar reportes 11 13 14 67 Al efectuar el siguiente c lculo Sumar el saldo inicial anual de las subcuentas 1 3 05 08 y 1 3 10 08 m s Ver Norma T cnica numeral 9 1 1 2 del RCP 50191 saldo final de la subcuenta 4 1 05 08 menos el saldo final de la subcuenta 4 1 95 11 menos los saldos finales de las subcuentas 1 3 05 08 1 3 10
26. permite realizar cruces entre las diferentes cuentas y categor as seg n la regla parametrizada y trimestres de informaci n cargados Al ingresar por esta funcionalidad el sistema despliega la siguiente pantalla Validaci n A o 2014 Enero Marzo Entidad MEDELL N Ejecular validaci n Validaciones ejecutadas Versi n de regias Fecha de corte Fecha de ejecuci n Estado Usuario Entidad Descripci n tallo Reportes CARGA MASIVA REGLAS septembre 2013 3 03 14 8 42 Exitoso ADMINT 210105001 validacion aza B CARGA MASIVA REGLAS Sepbembre 2013 27 02 14 8 36 Exitoso ADMINT 210105001 validacion Exitosa x Se pueden observar dos ventanas desplegables que representan las opciones de A o a evaluar y P riodo o trimestre de informaci n a cargar por el sistema correspone hasta el corte se quiere evaluar ya que el aplicativo toma la informaci n acumulada desde enero hasta el corte solicitado El campo de Entidad lo toma automaticamente y corresponde a la que ingres al sistema Validaci n Ayuda Cerrar sesi n Validaci n A o 2013 Periodo Enero Marzo 2015 Abril Junio JU Entidad 2014 Septiembre 2013 Octubre Diciembre 2012 Ejecutar validaci n Validaciones ejecutadas Versi n de reglas Fecha de corte Fecha de ejecuci n Estado Usuario Entidad Descripci n fallo Reportes CARGA
27. r Abriendo 104 Total xlsx Ha elegido abrir 0 104 Total xdsx que es Hoja de c lculo de Microsoft Office Excel 159 de http jupiter contaduria qov co Qu deber a hacer Firefox con este archivo Guardar archivo Hacer esto autom ticamente para estos archivos a partir de ahora E o Lo puede abrir o guardar seg n requiera Los reportes generados en PDF salen en forma continua y los generados en Excel los presenta en hojas separadas dentro de mismo archivo 14 4 1 LISTADO DE OBSERVACIONES Y DEFICIENCIAS EVALUACI N INSTITUCIONAL 104 Total 2 Microsoft Excel bala ANC UBA E Inicio Insertar Dise o de p gina F rmulas Datos Revisar Vista E a A amp Cortar Arial 12 gt Ajustar texto General y o e 7 Copiar a z a Rellenar Pegar E combinar y centrar 000 5 00 Formato Darformato Estilos de Insertar Eliminar Formato Ordenar Buscar y lt J Copiar formato 2 00 20 condicional como tabla celda 22 Borrar y filtrar seleccionar Portapapeles Alineaci n Fa N mero Estilos Celdas Modificar 2 Evaluaci n Institucional a NN E F G u E
28. rmaci n del fonpet de click en 6 20 21 22 oooO 521171215291 24 23 PARA ACTUALIZAR EL VALOR REPORTADO POR DISTRIBUIR SECTOR Ver Norma 24 Cuenta DB CR 25 2 7 20 04 77 589 189 0 72 0 579 147 103 26 4 8 10 08 0 0 0 27 2 7 20 03 0 77 589 189 0 28 Actualizaci n del Calculo Actuarial de POR DISTRIBUIR SECTOR publicado por el MHCP en la p gina del FONPE 0 29 0 30 0 31 8 10 0 32 e A A AA AS 33 PARA ACTUALIZAR EL VALOR REPORTADO EN EDUCACION Ver Norma 34 Cuenta DB CR Cuenta DB CR 35 2 7 20 08 37 524 562 0 2 7 20 06 0 0 36 4 8 10 08 0 0 2 7 20 04 522 352 422 0 27 2 7 20 17 e N 27 24 SA2 272003 N 579 147 10 Evaluacion Institucional_1 Variacion de Saldos Iniciales C lculo Actuarial_3 Ahorro_4 puestos Vs Listo y 210 ES 6 S 6 El En este anexo encontrar n los registros que deben efectuarse durante cada per odo contable basados en la informaci n que presenta el MHCP en la p gina del Fonpet comparados con los valores reportados por la entidad en las cuentas respectivas teniendo como par metro los saldos del a o anterior el Fonpet actualiz el 4 julio de 2013 la informaci n correspondiente al 31 de diciembre de 2012 La entidad debe verificar que tal informaci n sea concordante con los reportes enviados a la CGN en el formulario de saldos y movimientos de la categor a contable 17 4 4
29. s Tributarios para la distribuci n de beneficios por eficiencia fiscal El reporte indica la forma de comparar la informaci n y los montos calculados para efectuar tal seguimiento 19 4 6 COMPARATIVO CGN CGR INGRESOS TRIBUTARIOS Inicio Insertar Dise o de p gina Costas General Copiar Pegar z 3 bina ooo ER N mero Fa Y Autosuma 27 Rellenar Ordenar Buscar y 2 Borrar y filtrar seleccionar Insertar Eliminar Formato X X Formato Dar formato Estilos de condicional como tabla celda Estilos Celdas Ta 0 fe Ver Norma T cnica numeral 9 1 1 2 del RCP y A B F G Impuestos CGN Vs CGR Id Entidad 210117001 MANIZALES CONTADUR A Periodo 2013 Julio Septiembre GENERAL DE LA NACI N mensaje proceso Validacion Exitosa 9 1 3 RENTAS POR COBRAR 10 id_regla mensaje legis 1539 Al efectuar el siguiente c lculo Sumar el saldo inicial anual de las subcuentas 1 3 05 07 y 1 3 10 07 m s el saldo final de Ver Norma T cnica numeral 9 1 1 2 del RCP la subcuenta 4 1 05 07 menos el saldo final de la subcuenta 4 1 95 10 menos los saldos finales de las subcuentas 1 3 05 07 y 1 3 10 07 da como resultado un valor de 69617246 el cual deber a concordar con el saldo final de 0 de la cuenta 1 1 01 01 40 del CGR

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