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Manuel d`utilisation WinEur Portfolio (titres)

1. vous voulez seulement effectuer la r valuation des changes sur celui ci Vous entrez alors dans le param trage de la r valuation des titres Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 94 E IT WIN EUR PORTFOLIO Since 1281 37 STESTO5 R valuation des titres cours et change S lection de comptes Duccmpte 140001 CHE 2 Aucompte 140002 or Lea Date d arr t des soldes E WEIS Ze Bas sur les dates comptables Bas sur les dates valeur M Inclure les critures provisoires MW Pr parer les critures de virement lt lt Pr c dent Suivant gt gt Ex cuter Aper u Imprimer Lableur Cutter Vous pouvez s lectionner les comptes collectifs de titres qui vont tre r valu s Ensuite VOUS saisissez la date d arr t et vous indiquez si la r valuation s effectue sur la base de la date comptable ou de la date valeur Apr s avoir d cid si vous vouliez inclure les critures provisoires et pr parer les critures de virement vous cliquez sur Suivant Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 95 E IT WINEUR PORTFOLIO Since 1781 37 STESTO5 R valuation des titres cours et change Param trage de la g n ration des critures di pr en S A afi p e Ecritures provisoires 0 Ecritures d actualisation Pi ce IREM Incr mentation du num ro de pi ce pour chaque criture Libell R valuation
2. Liste des champs disponibles Champs appartenant l ensemble Condition d impression Condition sur Condition Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 92 WIN EUR PORTFOLIO 8 Traitements p riodiques Par ce chapitre nous allons traiter principalement de la probl matique des r valuations des titres ainsi que du report d un nouvel exercice et de son suivi R valuation R valuation des changes Cette r valuation est expliqu e dans le manuel d utilisation de la comptabilit g n rale Nous vous invitons donc vous y reporter R valuation des titres T7 Comptabilit SOCIETE TEST STESTO5 E Il Fichier Fonctions Aide SOCIETE TEST T Ecritures Affichage et Impression Rapports Formats Fichiers de base Traitements p riodiques R valuation des changes 2 Report d exercice Cr ation du nouvel exercice Reprise de l exercice pr c dent Balance d entr e Calcul des int r ts Import Export Utilitaires Fermer La r valuation des titres permet de v rifier les gains et les pertes r alis s sur les titres n importe quel moment de l ann e fiscale De plus vous avez la possibilit avec le logiciel de passer les critures correspondantes automatiquement sans vous souciez du d tail Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 93 E IT WIN EUR PORTFOLIO Since 1281 Lorsque vous s lectionner R va
3. Pour pouvoir tablir un rapport nous allons voir les principales action et les boutons utiles Pour de plus amples informations sur les rapports pages fixes il est n cessaire de suivre une formation cet effet car les fonctionnalit s sont assez compliqu es Voici les principaux boutons et leur explications A Permet d ins rer un texte dans le rapport l endroit ou vous souhaitez Vous vous positionnez sur la page vierge et vous avez ainsi l cran suivant STESTOS Propri t s d un libelle F Teste conditionnel Largeur 0 26 mm Gauche 24 34 mm H auteur 4 50 mm lw Taille automatique Cadre I Haut I Gauche I Bas Droite mArr re plan l Couleur Changer Haut 60 33 mm Transparent Largeur du cadre fi Couleur EE Changer Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 84 E IT A WIN EUR PORTFOLIO Since 1281 A Permet d ins rer un montant une date ou tout autres informations provenant de la comptabilit STESTO5 Propri t s d un champ EAN Lorsque vous avez cet cran vous devez s lectionner le champ Vous avez la possibilit entre plusieurs choix S lection du champ Champ ide Champ de type num rique S Nom de la soci t Adresse Monnaie de r f rence C cimales D but de l exercice Fa Fin de l exercice Champ de type teste D but des mouvements Partie deteste __ Fin des mouvements Heure Tail
4. Taus de change tire NEURO 0 000000 stock e en milliers E Code compte D Taux invers dans REUTERS E Convention des int r ts 265 365 IT Cr ation en s rie Annuler Il n y a aucune obligation sur la mani re de saisir les codes de monnaies Vous avez disposition trois caract res alphanum riques Toutefois nous vous conseillons de choisir les codes ISO Ceux ci sont connus et sont internationaux Vous vitez ainsi toute confusion possible Rappelez vous ces fichiers peuvent concerner quantit de soci t s 2 2 2 D finition des taux de changes Option 2 On doit ici d finir chaque monnaie en fonction des autres ou du moins en fonction de chacune qui serait une monnaie de r f rence ici appel e monnaie de base Explication La soci t est tenue en CHF la soci t B est en USD Toutes deux ont des comptes en EUR Il faut imp rativement e Cr er les monnaies CHF USD et EUR e D finir la relation de l EUR par rapport au CHF pour la soci t c est dire d finir les taux de change de l EUR par rapport la monnaie de base CHF e D finir la relation de EUR par rapport l USD pour la soci t B c est dire d finir les taux de change de l EUR par rapport la monnaie de base USD Si la soci t A a galement pour monnaie trang re USD il faut galement d finir les taux de change de USD par rapport au CHF Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 P
5. l application WINEUR COMPTABILIT laquelle peuvent tre galement rattach s d autres modules comme la Gestion de Tiers ou la Comptabilit Analytique Ce programme permet de g rer des titres que vous d finissez pour un ou plusieurs portefeuilles Toutes les informations li es aux titres monnaies pays genres de titres titres etc sont stock es dans des fichiers ind pendants de toute comptabilit que l on nomme fichiers centraux Ainsi vous pouvez utiliser pour diff rentes soci t s les m mes donn es de base des titres Comme pour chaque module de l application WINEUR il est possible de cr er des rapports sur les titres Ceux ci ont la particularit de pouvoir tre stock s galement dans ces fichiers centraux ce qui permet de les reprendre pour chaque soci t concern e La pr sentation des menus disponibles cette application est tout fait similaire aux autres applications WIN UR Seuls quelques champs sont ajout s 4 Comptabilit SOCIETE TEST SITES EL x Fichier Fonctions Aide SOCIETE TEST STESTOS El Ecritures Gaisie des critures Saisie d critures types G n rateur d critures types Eciteur d critures types Mise en d finitif Import 7 Export Affichage et Impression BES Comptabilit g n rale Comptabilit des titres R capitulatif taxes TWA Pertes et profits Rapports Formats i Rapports en lignes EI Rapports en colonnes Rapports sur
6. 3 d Li QUANTAS Change AUD CHF fo DOD4 Nominal quantit DUU Libell de l criture ACH QUANTAS Cours prix 2650 0000 Brut AUD 1 825 000 00 Commission AUD mm Compte commission 360001 CHF Courtage AUD ooo Compte courtage 320006 CHF Taxe cantonale AUD Dm Timbre f d ral AUD 000 Net AUD fi 6291 40 00 Met CHF H B36 055 50 Het CHF fi DU DO Le grand int r t de ces manipulations est que malgr le nombre d cran que vous avez pu voir aucun moment vous avez du ressortir de l cran de base pour aller sur un autre Tout ceci s effectue en cascade et permet un gain de temps et d organisation Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 57 GIT WINEUR PORTFOLIO 6 2 Comptabilit Titres L affichage de la comptabilit Titres permet de visualiser les informations suivantes Fichier Fonctions Aide SOCIETE TEST FT A Ecritures Affichage et Impr ssion Comptabilit g n rale Bilan Pertes et profits Rapports Formats Fichiers de base Traitements p riodiques Import Export Utilitaires Download Fermer 6 2 1 Solde d un compte de titres Avec ce menu on acc de directement la liste de tous les titres en possession ind pendamment du compte collectif de titres dans lequel ils sont d tenus L cran est similaire que dans le menu de la comptabilit g n rale la diff rence qu il pr sente les titres en portefeuille ainsi que leur quantit De plus
7. Import de mod les d critures types R pertoire CGIT fine UASD atas PCIOS f d Format ACHAT AF Hom du fichier CH T AVEC FRAIS LI ACHAT At AL HAT GE DEPOSIT DEF_DEPOTS DWID_AF CIC DE INTER At INTER ZE PLMTERME REDEEM REDEMPTION REDEMPTION SUESCR SUESCR TRANSFER VENTE t WENTE_SF wi 2 wi wi wi wi wi wi wi wi wi wi wi wi wi wi wi IMPRESSION DU DOCUMENT ASSOCIE EN CREATION D ECRITURE ACHAT AVEC FRAIS ACHAT SANS FRAIS DEPOSIT PLACEMENT TERME DIVIDENDE AVEC FRAIS DIVIDENDE SANS FRAIS INTERET amp YEL FRAIS INTERET SANS FRAIS MATURITE PLMT TERME PARTS REDEMPTION PARTS REDEMPTION PARTS REDEMPTION PARTS SUBSCRIPTION PARTS SUBSCRIPTION PARTS TRANSFER VENTE AVE FRAIS VENTE SANS FRAIS Si vous avez cr un document page fixe voir chapitre 8 4 rattach un type d criture cette option vous permet de l imprimer lors de l introduction de l criture type en comptabilit E MAIL DU DOCUMENT ASSOCIE EN CREATION D ECRITURE M me indication que ci dessus sauf qu un e mail est automatiquement cr au lieu d une impression Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 45 WIN EUR PORTFOLIO G kat de 5 2 2 Remarques L affichage d une criture type au niveau des critures comptables d pend de la structure choisie lors de la d finition de ladite criture Comme on l a vu vous d finissez les lignes d critures en fonction
8. criture R 4 E Es ol x Fichier Affichage Outils Impression Aide El sl HEIS Date or 02 05 Pi ce ACH 001 Ecriture a Monnaie originale CHF f Compte Monnaie Libell DE EE D bit Cr dit 140001 AUD T 223654 0 500 ACH QUANTAS 1 825 000 00 1 635 930 00 ja 120001 CHF ACH QUANTAS 1 636 055 50 360001 CHF ACH QUANTAS 107 57 320006 CHF ACH QUANTAS 17 93 dl Mouvements du titre Modifier l criture gt Quitter 7 Puis de modifier l criture type correspondante comme suit 43 STESTOS ACHAT AVEC FRAIS a Cl Achat avec frais MHum ro de pi ce Date comptable D 02 05 Date valeur D 02 05 Compte de tr sorerie 120001 CHF SS 6 UBS C C CHF Compte titre Franc EHF 3 6 Portefeuille 1 Code titre 223654 aun 3 d eo QUANTAS Change AUD CHF fo DOD4 Nominal quantit DUU Libell de l criture ACH QUANTAS Cours prix 2650 0000 Brut AUD 1 825 000 00 Commission AUD mm Compte commission 360001 CHF Courtage AUD Dm Compte courtage 320006 CHF 7 Taxe cantonale AUD Dm Timbre f d ral AUD 000 OO Net AUD H 291 40 00 Met CHF H B36 055 50 Het CHF fi DU DO Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 60 E IT WIN EUR PORTFOLIO Since 1281 6 2 3 Impression 4 3 STESTO5 Editions comptabilit des titres Balance des soldes BS sioj xi Fichier Affichage Outils Impression Aide a ASS Compte Tite Monnaie In
9. Hauteur A O rm Haut 65 09 mm Taille automatique Transparent Iw Visible M Gauche Largeur du cadre W F Droite Couleur B Changer Arri re plan Couleur Changer Condition sur le r sultat de la formule Condition DI ral i Imprimer le r sultat G n ration d un v nement Sorptli al v nement Editer E Indique le nombre de page sur le document Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 88 WIN EUR PORTFOLIO TITRESOS Propri t d une num rotation de E Texte avant no de page Teste apr s no de page Largeur 8 20 mm Gauche 65 35 mm Hauteur A 50 mm Haut 38 10 mm Iw Taile automatique M Transparent Cadre IT Haut Gauche Largeur du cadre H Bas Droite Couleur Eh Changer Arri r plan Couleur Changer Sc Indique la date TITRESOS Propri t d une date du jour EN Code date ER a D finition Ze Foma cout C Format long Teste avant la date Largeur 23 81 mm Gauche 45 21 mm Hauteur 4 50 mm Haut 53 7 mm P Taille automatique Transparent Cadre IT Haut Gauche Largeur du cadre WE Bas M Droite Couleur WW Changer Arr r plat Couleur Changer Permet d ins rer un logo ou une image Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 89 WIN EUR PORTFOLIO TITRESOS Propri t s d une image Largeur 27 79 mm Gauche E D mm Hauteur 27 76 mm Haut
10. Hombre de monnaies 3 Nombre de taux 3 INorbr Il nest pas n cessaire de cr er les d finitions dans les deux sens c est dire d indiquer par exemple la relation CHF EUR si vous avez d j d fini la relation EUR CHF Apr s avoir d fini les taux de changes vous pouvez introduire les valeurs Pour cela il faut choisir l option 3 Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 9 E IT WIN EUR PORTFOLIO Since 1281 2 2 3 Entrer les taux de change Option 3 1 STESTOS Monnaies et cours 10 SI Fichier Affichage Outils Aide RAT 3 D finition des monnaies Oe D finition des taux De Saisie des changes QUE Une monnaie une date A Un taux entre deus dates En Cours standard et cours de cl ture Cluitter lc haitwineurdata STEST OS Nombre de monnaies 3 Nombre de taux 3 Nombr 2 2 3 1 Taux de change par rapport une monnaie une date donn e Par cette option le programme permet d introduire les taux de change entre une monnaie et une autre une date donn e Indiquez la monnaie de base ensuite la date de valeur Apparat l cran suivant St TESTOS Monnaes et cours 20 ls Di GEN Une monnaie une date Date de valeur fi 07 05 Monnaie CHF Appliquer Ian Len LD at de valeur Mode d entr e des oam D c Cous du kul lt gt EME 15 07 05 TEUR CHF T Ep45 USD CHF 00 00 00 1USD CHF 4 Indique qu il y a un cours l
11. f rence des titres Ce menu est utilis afin de rendre la saisie des critures plus ais e 45 ZTITREOS Mise jour des r f rences litres E OI x Eicher Affichage Outils Aide Titres Genres des titres Cours des titres Pays R f rences des titres Portefeuilles Correspondants D positaires Clearings Traders Courtiers Places de bourse BANQUE D POSITAIRE ABC Mombre total de r f rences titres 5 E Ces options sont d finir au niveau de chaque soci t et nous retrouverons celles ci lors de la cr ation d critures type Ainsi ces r f rences peuvent tre associ es des comptes de Grand Livre et m me des comptes analytiques Pour chacune de ces r f rences le programme permet de saisir les informations suivantes Un code Un texte Un num ro de compte de Grand Livre Prenons un exemple Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 22 G IT A WIN EUR PORTFOLIO 4 ZTITREOS Fiche r f rence de titres 200 Modification fa D positaire Code 200 Description BANQUE DEPOSITAIRE YZ Code compte 200 CODE C est un champ alphanum rique de 15 positions DESCRIPTION C est un champ alphanum rique de 30 positions CODE COMPTE C est un champ alphanum rique de 15 positions Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 23 Since 1281 3 Cr ation d une nouvelle soci t 3 1 G n ralit s
12. t avec frais Num ro de pi ce DER Date comptable 20 04 05 Date valeur 20 04 05 Compte de tr sorerie 120001 CHF 6e UBS CC CHF Compte titre i4000 CHF gt P 6e Portefeuille 1 Code titre 555254 00007 CHF F pi 5 754 GENEYA 98 08 Hominal quantit Me INTEREST 100000 5 757 GENEWA 9 Libell de l criture Jours d int r ts Taux d int r ts Int r ts CHF 5750 00 Compte d int r ts 320004 CHF Imp t r cup rable CHF Dm Imp t non r cup rable CHF Dm Commission CHF mm Courtage CHF mm Nei CHF 5750 00 Net CHF 5750 00 5750 00 F Cr ation en s rie Annuler Jusqu au nominal rien de particulier Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 43 WIN EUR PORTFOLIO Le libell de l criture va tre pris automatiquement Acceptez le ou modifiez le Le curseur se positionne sur le champ suivant o deux informations sont reprises automatiquement II s agit du calcul de jours d int r ts 360 360 365 365 etc ainsi que du taux d int r t Ces deux l ments sont r cup r s des informations de la d finition du titre Acceptez les ou modifiez les Le programme calcule le revenu brut Acceptez le ou modifiez le Vient ensuite le compte d int r t introduire ainsi que les diff rents frais ventuels Par ces deux exemples on peut constater que les critures types permettent de r cup rer les l ments indispensables des titres afin de saisir l
13. 00 0 00 130002 CHF Imp ts r cup rer 0 00 0 00 0 00 130003 CHF Int r ts courus 0 00 0 00 0 00 130004 CHF Valeur sur Titres 0 00 0 00 0 00 140001 CHF Portefeuille 1 100 250 00 1 899 305 00 1 999 555 00 140002 CHF Portefeuille 2 0 00 0 00 0 00 1500 IMMOBILISATIONS FINANCIERES 1600 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 160001 CHF Mobilier 0 00 0 00 0 00 2 PASSIF 2100 ENGAGEMENT ENYERS LES BANQUES 210001 CHF C C 10000 0 00 0 00 0 00 2500 FONDS PROPRES 250001 EHE R serve L gale 0 00 0 00 0 00 250002 CHF PP report 0 00 0 00 0 00 250010 CHF Capital 0 00 0 00 0 00 3 CHARGES 3100 FRAIS BANCAIRES 310001 CHF Frais des Comptes Bancaires 0 00 0 00 0 00 3200 FRAIS DU PORTEFEUILLE TITRE 320002 CHF Perte sur Titres non r alis 0 00 0 00 0 00 320004 CHF Int r ts pay s 0 00 3418 49 3418 49 320005 CHF Droits de Garde 0 00 0 00 0 00 320006 CHF Courtage sur Titres 0 00 52ga 5293 320007 CHF Timbre F d ral 0 00 0 00 0 00 3300 FRAIS DE CHANGE 330002 CHF Perte sur change non r alis 0 00 0 00 0 00 3500 FRAIS GENERAUX 350001 CHF Frais g n raux 0 00 875 00 875 00 350002 CHF Frais de Bureau 0 00 0 00 0 00 3600 COMMISSIONS 360001 CHF Commissions sur Titres 0 00 307 57 307 57 3800 SALAIRES 380001 CHF Salaires 0 00 35 800 00 35 800 00 380002 CHF Prestations sociales 0 00 4 200 00 4 200 00 4 PRODUITS 4100 PRODUITS BANCAIRES 410001 CHF Produits des comptes bancaires 0 00 0 00 0 00 L Of Total 100 250 00 0 00 100 250 00 4 D tail du compte
14. A DEPOSIT BANK B DEPOSIT BANK C PORTFOLIO USD ENGLISH CHART OF ACCOUNTS FAMILY OFFICE FBUBU amp Co TEST SECURITIES TEST SECURITIES TEST SECURITIES FONDS PLACEMENT TEST FOREXTEST TITRE TEST TITRE TEST Gouvernement SOCIETE TEST LFP LPP TEST PCI TEST PCI TEST ENGLISH PORTFOLIO MANAGER DEPOSITAIRE PORTFOLIO MANAGER TEST Securities Company SECURITY COMPANY TEST SHAREHOLDER DATABASE SHAREHOLDERS SOCIETE 1 SOCIETE 1 SOCIETE 1 SOCIETE 2 SOCIETES SOCIETE A SOCIETE A SOCIETE B SOCIETE CONSOLIDEE SOCIETE ECRITURE TYPE SOCIETE A HOLDING SOCIETE TEST CAGIT WinE URSD atas CAGIT WinE URSD atas C gitwineurdata CAGITWinEURDatas CAGITSWINEURDatas CAGITSWinEURDatas CAGITSWinEURDatas CAGITWinEURDatas CAGITSWinEURDatas CAGITSWINEURDatas CAGITSWinEURDatas c gitwineur data CAGITSWINEURDatas CAGITSWINnEUR Data CAGITSWINEURDatas c soci t Op CAGIT WiNEUR Datas c gitwineur datas CAGIT WiNEUR Datas c gitwineur datas CAGIT WiNEUR Datas c gitwineurdata CAGITSYWinE URSD atas c gitwineurdata c gitwineurdata c gitwineurdatas C gitwineurdata C gitwineurdata C gitwineurdata C gitwineur data c gitwineur data c gitwineurdatas CAGITSWinEURDatas c gitwineur datas CAGITSWinEURDatas c gitwineur datas CAGITWwinEURDatas c gitwineur data MAI AIAIGA AIAI D D D D D D AAAA O2 D DE enn ZTITREOS FUND OF FUND DEMO OCIETE TITRE MIXTE TEST F ND OF HEDGE FUND TEST SECRITY COM
15. Genre Dates Jours Tx d int Nominalinombre Int r ts Int r ts Monnaie originale CHF 140002 236654 00001 CHF 2 750 SGS 01 11 215 20 04 05 255 2 750 200 000 3842 47 Totaux 3342 47 Rapport sur les estimations de titres Nous n allons pas expliquer en d tail cette option tant donn qu elle va tre trait e dans le chapitre traitant des rapports en colonne chapitre XXXX Donc reportez vous ce chapitre pour une explication plus approfondie Calcul des droits de garde Par ce biais l vous avez la possibilit comme le calcul des int r ts courus de comptabiliser les droits de garde pour les titres Vous effectuez un filtre des comptes et vous pouvez avoir le rapports avec le calcul De plus la comptabilisation peut tre effectu e automatiquement votre convenance Page 1 SOCIETE TEST du 01 01 05 au 31 2 05 Droit de garde du compte collectif 1 40001 CHF au compte collectif 140002 CHF critures provisoires critures d finitives 140001 CHF Portefeuille 1 Intitul du titre Quantite moyenne Solde moyen Solde moyen Droit de garde 1222171 CHF 4BB LTD N 17514 116 291 21 116 291 21 581 45 1256164 CHF UNILABS 8 228 301 968 41 301 968 41 1509 84 555254 00001 CHF 15 75 GENEVA 98 08 91 484 89 082 07 89 082 07 445 41 874251 CHF SWISSCOM N 2 113 966 7 52 75 966 7 52 75 4833 76 555750 EUR DEUTSCHE TELEKOM 5 055 82 041 26 123 062 64 615 31 862265 USD APPLE COMPUTER INC 3 091 199 502 06 234 893 73 1174 4
16. HN Courtage D DU Taxe cantonale 0 00 Timbre f d ral D UU Net pm _ Met CHF 0 00 DUU IT Cr ation en s rie Annuler Pour passer d un champ l autre il suffit de saisir le champ et de presser Tab sur le clavier Il est possible de revenir au champ pr c dent Pour l exemple ci dessus tapez le num ro de la pi ce A la prochaine criture celui ci sera propos en fonction de la configuration de la soci t La num rotation des pi ces en cas de multi journaux est g r e par journal Apr s avoir tap ou confirm le num ro de pi ce le curseur est positionn sur le champ suivant c est dire la date comptable Tapez la date Ensuite la date de valeur Par d faut le programme propose la m me date du d compte mais comme les critures peuvent tre modifi es on peut d cider que la date valeur sera automatiquement J 2 pour les critures d achat par exemple Puis le compte de tr sorerie Sur ce champ il est possible d appeler la fen tre de s lection par l ic ne On peut aussi en pressant sur l ic ne acc der directement la fiche du compte au sein du plan comptable et de pouvoir modifier les informations Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 39 E IT WINEUR PORTFOLIO Since 181 Le champ suivant est le compte collectif de titres Choisissez le parmi les comptes collectifs disponibles dans la soci t avec le menu d roulant ou avec la touche
17. WIN EUR PORTFOLIO Les fichiers d une comptabilit sont regroup s dans un r pertoire particulier qui correspond aux codes de la soci t et de l exercice En effet chaque soci t cr e comporte les m mes fichiers de base journal critures comptes etc d o l obligation de les conserver individuellement par comptabilit Pour de plus amples informations veuillez vous r f rer au chapitre 5 du manuel de l ADMINISTRATION DU SYSTEME Un tableau vide appara t Si des comptabilit s sont d j cr es celui ci affiche la liste des soci t s existantes Fichier Outils Aide a oe ba vE Fa eu heet DEE Code saci t Nomdelasogit Chemin der donn es LL D eeeckl Cm 1 ARCHIVY DEMO AG CAGITYWinE URSD atas 2003 O a COMPTA BASE TIERS c soci t Of 2005 O DEPOSIT BANK A CAGIT WinE URSD atas 2005 M DEPOSIT BANK B CAGIT WinE URSD atas 2005 M DEPOSIT BANK C C git wineur data 2005 M FF PORTFOLIO USD CAGITwWinEURDatas 2000 M E ENGLISH CHART OF ACCOUNTS CAGITSWiNEURDatas 2004 O FAMILY OFFICE CAGIT WinE URSD atat 2005 M Eaciutz iee FBUBU amp Co CAGITSWinEURDatas 2005 M TEST SECURITIES CAGITSWiNEURDatas 2005 M TEST SECURITIES CAGITSWinEURDatas 2006 M TEST SECURITIES CAGITSWinEUR Data 2005 M FONDS PLACEMENT TEST CAGITSWinEURDatas 2005 M FOREXTEST c gitwineur datas 2005 M TITRE TEST CAGITSWINEURDatas 2005 M TITRE TEST CAGITSwinEUR Data 2006 M D a CAGITSWINEUR Data 2004 O Bouton de cr a
18. adapt es A l inverse des rapports en lignes et en colonne le rapports pages fixes doivent se trouver dans le r pertoire de la soci t pour pouvoir tre utilis 7 3 1 Editeur de formats C est par ce menu que l on doit passer pour cr er un rapport Vous devez choisir le type de format selon les crit res suivants Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page SI E IT WIN EUR PORTFOLIO Since 1281 STESTOS Cr ation d un nouveau Format d impression F apports pages fites sur une criture type Mouvement de compt s Mouvement de comptes de titres Nous vous rappelons qu en appuyant sur la touche F1 de votre clavier une aide en ligne est disponible et pourra vous donner des explications sur les touches et fonctions principales de l application Rapports page fixes vous permet de cr er un rapport selon les crit res que vous choisirez partir d une page vide Les rapports le plus souvent utilis s par ce biais sont la cr ation de NAV ou de rapports sp cifiques Rapports pages fixes sur une criture type est utilis pour lier un rapport une criture type Comme ceci lorsque vous comptabiliserez une criture vous pourrez directement avoir acc s au rapport attach Le type de rapport cr par cette option est le plus souvent des envois de confirmations pour les clients pour qui on effectue l op ration e Mouvement de comptes permet de cr er un rapport en r pertoriant
19. collectif de titres D Mouvement du compte D Quitter D tail du compte collectif de titres H Mouvement du compte H L affichage de la balance des soldes permet d avoir un bouton suppl mentaire lorsqu on se situe sur la ligne d un compte collectif de titres e Vous pouvez comme l accoutum e aller visionner le mouvement du compte collectif de titres 4 gt STESTO5 Editions comptabilit g n rale Mouvement du compte BeK Fichier Affichage Outils Impression Aide Sla al aigle Compte 140001 CHF Intitul Pateteuie Date Ecriture Pi ce Liens Le D bit D Det Cr dil lt Solde d entr e 100 250 00 01 02 05 4 ACH 001 ACH OUNI OTE o A 01 02 05 5 ACH 002 ACH 5 75 GENEYA 98 08 97 375 00 20 04 05 6 INT 001 INTEREST 100 000 5 75 GENEVA 20 04 05 10 ACH 003 ACH ABB LTD N 166 000 00 Total 1 8993 305 00 0 00 TER d Balance des soldes d D tail du compte collectif de titres D tail de l criture D Quitter Z Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 55 E IT WIN EUR PORTFOLIO Since 1281 e Mais vous avez la possibilit suppl mentaire d afficher le d tail des titres contenus dans ce compte collectif gr ce au bouton D tail du compte collectif de titres Par ce biais on peut voir les titres d tenus le code et la monnaie de ceux ci la quantit s pour chacun le solde nouveau le mouvement ainsi que le solde final Le tout en
20. dans lesquelles vous les avez class es 45 STESTOS Rapport sur les estimations de titres estimation titre EE 2 oj x Fichier Edition Sffichage Outils Impressiones Aide D gag Propri t s Colonnes Crit res de s lection Crit res de tri Colonne Titre Description Largeur 1 Intitul long du genre de titre Intitul long du genre de titre U H Code Code du genre du titre U 1 Titre Num ro de valeur U A Nom du Titre Intitul long du titre EI z intitul du compte Intitul du compte U B Cit Solde en quantit 14 H Mon Monnaie du titre 5 H Co t Mouen Cours de bourse moyen 15 J Balance Mon Solde en monnaie 16 10 Balance CHF Solde en monnaie de r f rence 16 11 Prix du jour Cours de bourse du jour 16 IE EE valeur du jour en monnaie de r f rence 1 13 Tx Int r ts Taux d int r ts 14 Nb jours Nombre de jours d int r t U 15 Int en CHF Int r ts en monnaie de r f rence i 16 Mon Damsdpertes de change non r alis s e 14 17 v Marche Dams oertes de bourse non r alis s en 14 15 PP Met R sultat d une formule 14 14 PP net R sultat d une formule 14 20 test valeur lt 20 R sultat d une formule U 21 Position sur l estimation ftri Position sur l estimation ftri U ER Secteur conomique Secteur conomique U ER Intitul du pays du titre Intitul du pays du titre U Ajouter Ins rer Modifier Supprimer Quitter E Voici un petit descriptif des diff rents champs de l cran Colon
21. de l cran vous avez la possibilit d aller dans le d tails des mouvements pour chaque titre puis de modifier chaque criture sans avoir besoin de sortir de la page ou vous VOUS trouviez a gt STESTO5 Editions comptabilit des titres Mouvements du titre WE E iol sl Fichier Affichage Outils Impression Aide Els a Fals Titre FI 40001 223654 AUD Intitul o UANTAS Date Ecriture Pi ce Libell 1 Duertig Det Dei D bit Cr ditl lt Solde d entr e 0 0 00 0 00 01 02 05 4 SACH DOT ACH QUANTAS 500 1 825 000 00 1 635 930 00 20 04 05 11 ACH 004 ACH QUANTAS 100 365 000 00 327186 00 28 04 05 12 YTE 001 VENTE 200 QUANTAS 200 756 000 00 681 156 01 28 04 05 12 YTE 001 VENTE 200 QUANTAS 0 26 000 00 23 426 00 28 04 05 12 YTE 001 VENTE 200 QUANTAS 0 3 358 01 05 05 05 13 DIY 001 DIVIDEND 400 QUANTAS i Total 2 216 000 00 756 000 00 1 989 900 01 681 156 01 Solde au 22 05 05 6 400 1 460 000 00 1 308 744 00 q Balance des soldes D tail de l criture D Quitter E L affichage des mouvements des comptes de titres est tout fait semblable aux mouvements de comptes Grand Livre Il est galement possible de visualiser une criture particuli re en vous positionnant sur la ligne concern e et en pressant D tail de l criture Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 59 WIN EUR PORTFOLIO IT Since 1281 SOU Editions comptabilit des titres D tail de l
22. du fait que chaque client a sa pr f rence pour pr senter les informations et les r sultats des titres Aussi que ce soit dans le grand livre les titres ou dans les fichiers l application vous permet de cr er une palette diversifi e de documents listes et rapports Cependant il faut toutefois garder en m moire que l tablissement de rapports personnalis s rapports en lignes en colonnes ou utilisant les formats est une d marche qui n cessite une certaine ma trise du programme ainsi que de ses outils Donc nous recommandons au pr alable d effectuer une formation afin de ne pas effectuer d erreur ou de perdre trop de temps Ce manuel ne vous donne qu un aper u g n ral des diff rents rapports 37 Comptabilit SOCIETE TEST STE LU x Fichier Fonctions Alde SOCIETE TEST STESTOS ER Ecritures A wem gg Rapports en lignes Rapports en colonnes Rapports sur le journal Rapports sur les comptes Ei Rapports sur les titres Rapports sur les estimations de titres Rapport sur les fichiers centraux titres E Rapports utilisant les formats Editeur de formats Rapports pages fixes Mouvement de comptes Mouvement de titres Fichiers de base Traitements p riodiques Import Export Utilitaires Fermer Dans ce menu il y a 3 grands types de rapports disponibles Chacun son utilit et ses caract ristiques propres Il s agit de e Rapports en ligne e Rapports en colonne e Rapports page
23. finies les monnaies Le fichier central peut tre partag par plusieurs soci t s permettant ainsi l utilisateur de ne cr er qu une seule fois un titre qui pourra ensuite tre utilis dans diverses comptabilit s Les titres sont cr s de fa on ind pendante sans aucun lien avec la comptabilit C est au niveau des fichiers centraux que ceux ci sont stock s et non au niveau de la soci t Une modification effectu e directement depuis une comptabilit sera r percut e dans les fichiers centraux Le lien avec la comptabilit est d fini par des comptes collectifs de titres Ces comptes sont cr er au niveau du plan comptable et servent uniquement de lien Il est impossible de saisir une criture directement sur un compte collectif II est possible de cr er des comptes collectifs de titres par portefeuille ou par banque etc et par cons quent il est possible d avoir les m mes titres pour les diff rents portefeuilles 10 x Fichier Fonctions ide SOCIETE TITRE TEST ZTITREOS5 EF Fichiers de base Monnaies et cours Mise jour des titres Fermer 2 3 1 Mise jour des pays Cette notion de pays permet de faire des tris dans les rapports sur les titres Cet l ment est un champ obligatoire au niveau de la description des titres II est donc n cessaire de cr er tous les pays concern s par les titres Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 13 E IT WINE
24. indiquer pour ce menu par rapport aux explications fournies dans le manuel de comptabilit Grand Livre Le programme prend en compte toutes les critures du journal indiff remment Toutefois celles ci sont toutes prises en tant qu critures comptables c est dire qu il ny a pas de notion d critures type 5 5 2 E mail d un lot d critures Par ce biais vous avez la possibilit d envoyer directement le lot d critures que vous souhaitez une personne tierce utilisant aussi le programme WinEUR 5 5 3 Charger un lot d critures Comme expliqu plus haut les critures m moris es sont des critures comptables donc lors du chargement elles sont prises uniquement en tant que telles Ce qui signifie que des critures type recharg es n apparaissent qu en critures simples Voici les champs que vous devez compl ter avant de pouvoir r ins rer les critures Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 52 WINEUR PORTFOLIO 11 Format EUR version 4 30 LA E Date comptable 10 10 05 Vate valeur 10 10 05 eege dulc beten dunmetacsttkltek lr E Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 53 GIT WINEUR PORTFOLIO 6 Affichage et Impression L affichage l cran permet de visualiser des r sultats comme les soldes de comptes les mouvements les balances etc Le menu distingue principalement deux options l affichage du Grand Livre
25. montants vont tre imput s pour autant que vous ayiez auparavant s lectionn de pr parer les critures de virement Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 97 WIN EUR PORTFOLIO Since 1281 AE R raluation des tiea Looanrs et chanpe DETA Hn s gt 8 m re SOCIETE TEST TESTS Qu CALE au JHADE R valuation des titres cours et change 140001 Porteleuile Gest Ia az ba PP nn al Forte asl Sde est en mon Pre PEP on Mon Belt dite Z A E 00 i tie 00 NW antag 2 372 500 00 a t s POS 00 Dm RSA Aki 1 150 70 00 200 SESCH 1 Gronn 1187 800 DO 3 a000 ados Ge ESETED 129 820 00 194 780 00 Di CELTACHE TELEKOM 18 640 00 W DO 5183 60 us 222 720 00 zag DCE Ee Du APPLE COLPUTER MC Jee CH DU RECKEN ba WEG TEST ES J u2 07 60 Deene dressi de Fa DEN ie 1307 10 14 Page Las 1 Vient ensuite automatiquement un d tails par monnaie AE R sum par monnaie comptes de titres TEOR Juan DS R pme SOCIETE TEST TESTS R sum par monnale comptes de titres ae 00 2 26 M Ae 2126 robe EVEN 2 182760 00 1885 60 EI 7750 00 7 KH STE 00 L 1207085 1207045 o ppo oos on E GI Deene diresa de FA DEN Ie 1307 1017 Page iar 1 Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 98 WIN EUR PORTFOLIO Since 1281 ce moment l les critures de r valuation ont t comptabilis es et sont directement
26. ne pas r valuer ou d effectuer une r valuation sur les cours standard de cl ture ou encore sur les cours du jour Si vous voulez une r valuation des changes le programme demande si celle ci doit tre prise sur les soldes ou sur les mouvements Quels sont les comptes de P amp P de change Les comptes de P amp P de change sont automatiquement en monnaie de r f rence Il faut aussi s occuper de la r valuation des titres Vous pouvez utiliser 3 m thodes e Prix de revient moyen e FIFO e LIFO Le programme demande ensuite les comptes de pertes et gains de bourse Les comptes de P amp P de bourse peuvent tre dans une monnaie autre que la monnaie de r f rence Les comptes doivent exister Ces valeurs seront reprises par d faut pour chaque titre attach au compte collectif 3 3 2 Mises jour des autres fichiers Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 31 WIN EUR PORTFOLIO Les mises jour des monnaies cours des pays des genres de titres ainsi que des titres des cours de titres et des r f rences des titres sont tout fait similaires aux menus de mises jour des fichiers depuis les fichiers centraux Nous ne reviendrons donc pas l dessus Veuillez vous r f rer au chapitre 2 de ce manuel Nous vous rappelons simplement que m me en travaillant depuis une comptabilit toutes modifications ou cr ations effectu es ce niveau concernent directement les fichiers centra
27. nominal nombre Tapez la quantit et pressez Tab Le curseur est pass au champ suivant qui correspond au libell de l criture Par d faut le programme propose un libell par contre il est possible de le modifier Ce libell est identique pour toutes les lignes d criture qui seront g n r es automatiquement apr s l enregistrement Nous pouvons remarquer que les champs de montants indiquent d j les monnaies correspondantes Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 40 WIN EUR PORTFOLIO Since FER Apr s avoir saisi le libell de l criture le programme positionne le curseur sur le champ du cours prix et propose le prix correspondant au cours saisi la date la plus proche de la date valeur indiqu e plus haut et non pas la date du d compte A2 STESTOS ACHAT AVEC FRAIS WC loj x Achat avec frais MHum ro de pi ce Ia mm Date comptable 0102705 Date valeur D 02 05 Compte de tr sorerie 20001 CHF ES Z Li UBS C C CHF Compte titre 140001 CHF a Portefeuille 1 Code titre 223654 aun E d Li QUANTAS Change AUD CHF o DOD4A Nominal quantit GO Libell de l criture ACH OUANTAS Cou as 3650 0000 But AUD SO Commission AUD 0 00 Courtage AUD Dm Taxe cantonale AUD Dm Timbre f d ral AUD 000 O Het AUD fi S250000 Het CHF fi EE fi 635930 00 IT Cr ation en s rie Annuler Il est possible d accepter ou de modifier la p
28. plus standard Il est possible de cr er selon vos besoins des critures types particuli res Pour comprendre le m canisme de ce genre de saisie nous allons proc der quelques exemples A la saisie de la toute premi re criture type le programme affiche la liste des critures types disposition 45 STESTOS S lection d un format d criture type LEI x R pertoire e haituvineurdataiS TEST O5 Mature de l op ration Format ACHAT_AF ACHAT AVEC FAAIS ACHAT_1 EP3 ACHAT_SF ACHAT SANS FRAIS ACHAT_2 EP3 DID Gr DIVIDENDE WEC FRAIS DWID_1 EPF3 DID GE DIVIDENDE SANS FRAIS DID ZER INTER_AF INTERET amp YEL FRAIS INTER_1 EP3 INTER_SF INTERET SANS FAAIS INTER_ZEP3 VEH TE AF WENTE AVEC FRAIS WENTE_1 EP3 VEHTE GE VEH TE SANS FRAIS VENTIE ZER Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 38 WIN EUR PORTFOLIO Since FER 5 2 1 Saisie d une criture type Choisissez le format d sir en positionnant le curseur sur le fichier et en pressant OK L cran s affiche en fonction du choix Par exemple 42 STESTOS ACHAT AVEC FRAIS E loj x Achat avec frais Mum ro de pi ce Date comptable 0102705 Date valeur D 02 05 Compte de tr sorerie 120001 CHF eo UES C C CHF Compte titre 14000 g Fortefeuille 1 Code titre mi Change 0 00000000 Nominal quantit E Libell de l criture ACH Cours prix 0 Brut 0 00 Commission D
29. quelques formats sur les dates sur les s parateurs et sur les montants Tableur gr ce cette option vous pouvez directement sauvegarder votre bilan sous format excel dans le r pertoire de votre choix Ceci afin de le retravailler par la suite Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 67 WIN EUR PORTFOLIO SGTESTOS Impression dE E xj Param tres Ent tes de colonnes Format Table Palce Imprimante MW Impression dans un fichier R pertoire CD ocuments and Settings fabien Bureau f i Mom du fichier Bilan test de Caract re s parateur D TE Impression du titre et des ent tes de colonnes IT Fomat de date de windows Aper u Imprimer Tableur E mail Fermer Police vous permet de g rer les diff rentes tailles de police de caract res pour les diff rentes lignes d criture du bilan Imprimante g re l imprimante s lectionn e l orientation de l impression les marges ainsi que les indications pouvant y figurer De plus en bas de l cran vous avez 5 ic nes permettant diff rentes possibilit de visualiser le bilan A D D D A Ee permettre d ouvrir Adobe Acrobat et de pouvoir visionner le rapport ici le bilan puis de l enregistrer par la suite Imprimer SE comme son nom l indique va imprimer le document en fonction de l imprimante que vous avez s lectionn dans l onglet s y rapportant Tabl SE SE cette fonction est tr
30. visible depuis la vue Saisie des critures a ETESTOS able ka rin Bebe ahap Qui Los Sipa Ecibures peoezoe Ecne d actasiaanen ADHD ADHD ADHI REVAL AEEWAL INT COUALIS INT OUAIS HEENGG DEES IA TEA ZE MEME TABAS HAS PAi HAT Ha ni RAGE Namere d sires ar nes 21 LAELCHE 1000 UF ON CHF 100 CHF HOCOI CHF KOU CHF 1001 CHE 12901 CHE HOLCHE 200GECHE ROM CHE 2001 CHE 1LAEELLCHE OKLCHE 1081 CHE 1201 CHE LAOELCHE LNCONI CHF aa LaLCHT LADOLCHE 120i EHF JAOOLCHE 120001 CHF_ LAON CHE LC CHF 1A00M CHF 1200M CHF HADRLCHE ROCH TOON CHF TI00H CHF IER CHE AERSLCHE A1S00I CHF 120000 CHF SOPIQUCHE ECO CHF HOUN CHF T000H CHF 101 CHE 1 Sa CHE HELENE EREM NE ACH 5 72 GENEVA RU DIERET TUIO TSX GEMENG ACH ARE LTD H AEH QUANTAS WENTE 20 DUART AS DMDEND 400 0UANTAS ACH HASS ACH DEUTSCHE TELEKOH SCH APPLE COMPUTER INC ACH SWISSCOM H SCH A PSS Gbp 11 B v ugeen aa MALTE Piinia aas JTAG binhi Sau JIES FORWARD ES EUR AS Fhian da ILE F ugugtee au TAS Fik pi TES Bai 35 600 00 LE S ps 0 ERC 186 OI ESA St RG FRE AO 1 So 134 70000 rs ES 475 000 00 TEST Dm Dm II A L n 26001 DI Dm CEE EME ol ou autrement depuis la comptabilit g n rale en visionnant les mouvements dans les comptes collec
31. 0 00 2 372 500 00 2 126 344 00 140001 1222171 CHF ABB LTD H RE Date Ecriture Pi ce Libell Gt D bit Cr dit Solde au 01 01 05 0 20 0405 10 4 CH 003 ACH ABB LTD N 25 000 166 000 00 166 000 00 Solde au 31 1205 25000 166000 00 000 166 000 00 Int r ts courus Gr ce cette option vous pouvez visionner les int r ts courus pour les titres portant int r t obligations placements Vous indiquez la date d arr t ainsi que les comptes s lectionn s ou les titres prendre en compte Vous pouvez aussi indiquez que vous souhaitez visualiser seulement les int r ts courus sur les obligations ou sur un autre type de titre De plus vous avez la possibilit d effectuer directement l op ration comptable automatiquement en stipulant le compte de pertes et profits ainsi que le compte grand livre comme indiqu ci dessous STEST0S Int r ts courus Fichier DG bh Param tres Ecritures R sum Imprimante MW G n ration des critures de virement Num ero de pi ce INT COURUS Libell de l criture Int r ts au 31 12 06 Compte d int r ts 41 5001 Compte transitoire 130003 GDerCU Imprimer Tableur E mail Fermer Voici comment les int r ts courus sont repr sent s Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 63 E IT WINEUR PORTFOLIO Since 1781 Page 1 SOCIETE TEST Au 314205 Int r ts courus Cours standard Compte Titre Intitul
32. 06 Date valeur ot 02 06 Compte de tr sorerie 120001 CHF ES Li UBS CZC CHF Compte titre IER CHF ES GC Portefeuille 1 Code titre 555254 0001 CHF E Li 5 79 GENEYA 96 08 Nommal quantit 100000 libell de l cilure ACH 5 754 GENEYA 98 08 Cours prix 37 37500 Brut CHF 87375 00 Jours d int r ts 148 Taux d int r ts 5 750 Int r ts CHF 233 Di Compte d int r ts 320004 CHE Int r ts pay s Commission CHF CCS Compte commission 360001 CHF Courtage CHF Dm Compte courtage 320006 CHE Is 7 Taxe cantonale CHF mm Timbre f d ral CHE foo O Het CHF 39826 51 Het CHF 39826 51 29826 51 IT Cr ation en s rie Annuler Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 42 E IT WIN EUR PORTFOLIO Since 1281 On peut remarquer que pour l op ration d achat obligataire les champs correspondant au calcul de l int r t couru apparaissent Confirmez la fin de la saisie Le programme valide l criture et revient sur l cran suivant 45 STESTOS Ecritures types ES S S E jol x Fichier Affichage Outils Alde d el Tris des critures Par criture Ecritures provisoires L Ecritures d finitives l ACH 002 ACHAT AVEC FRAIS ACHAT LEE 01 02 05 01 02 05 Int rer Modifier Consulter Supprimer luitter E Prenons un autre exemple Cette fois ci examinons une criture d int r ts 9 PSTESTO5 INTERET AVEC FRAIS E joj x Int r
33. 181 Depuis la position Sur nombre position permet de limiter le champ d impression un ou plusieurs caract res Saut de page effectue un saut de page apr s chaque groupe de iri Sous total effectue un total apr s chaque groupe de tri Vous pouvez afficher un libell pour le tri et le placer dans une autre colonne que vous choisirez avec quelques options disponibles pr c d de sous Total suivi du compteur d l ments avec les ent tes de tris Une fois que vous avez d fini les colonnes et les crit res tri et s lection vous cliquez sur a ce qui vous permettra de visualiser le r sum des caract ristiques s lectionn es 10 x 45 STESTOS Impression d un rapport sur les estimations de titres Param tres Crit res de tri Crit res de s lection Format T ableur Folice Imprimante IT Filtre sur les comptes collectifs Du compte Re e Gu compte Du ID 01 05 Au 31 12 05 M Avec les critures provisoires Cours d sir pour l estimation Cours standard per u Imprimer Tableur E mail Fermer De plus vous pouvez affiner votre rapport en indiquant l intervalle de date quel cours de change va tre utilis La possibilit est offerte aussi de pouvoir revenir sur les divers crit res qui ont t s lectionn s Le rapports sera alors disponible en fonction du format de la police et de l imprimante demand L onglet Tableur permet de directemen
34. 43 13 mm P Auster la taille de l image M Taille automatique Duve Sauvegarder Effacer Sr Donne la possibilit d introduire des formes g om triques traits carr s TITRESOS Propri t s d une forme Largeur Z Gauche 5 67 mm Hauteur 17 20 Haut bi 3 rm Couleur EN Changer Largeur ES Continu Forme Rectangle M Du Champs compos qui donne la possibilit de pouvoir ins rer plusieurs autres champs la fois Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 90 WIN EUR PORTFOLIO Caract re Ajouter Modert Supprimer P Sur plusieurs lignes Blocs de 5 pas Suppression des lignes blanches Calcul modulo 10 Taille et position Largeur 23 0 mm Gauche 45 77 Hauteur 4 50 mm Haut KE Taille automatique mm mm M Transparent W visible l Gauche Largeur du cadre EE F Droite Couleur B Changer Arr r e plan Couleur Changer HA Champs texte qui permet de pouvoir introduire du texte cach pour cr er une phrase automatique Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 91 WIN EUR PORTFOLIO TITRESOS Propri t s d un champ texte Identificateur Valeur du champ Compl t avec un retour de chariot PT ensemble conditionnel qui permet d introduire une ou plusieurs conditions dans une fonction d un champs TITRESOS Propri t s d un ensemble conditionnel Ensemble de champ
35. 5 Balance des comptes de titres du titre 140001 223654 AUD au titre 1 40002 23665 4 00001 CHF MES SAN Mouvement Solde GAN Mouvement Solde QUANTAS 912 500 00 1 460 00 0 00 2 37 2 500 00 81 7 600 00 13087 44 00 226 344 00 ABB LTD N 0 00 166 000 00 166 000 00 UNIL BS 183 500 00 183 500 00 367 000 00 97 375 00 97 37 5 00 475 000 00 1 150 750 00 DEUTSCHE TELEK 129 840 00 129 840 00 0 00 194 760 00 194 7 60 00 APPLE COMPUTE 322 750 00 322 750 00 0 00 380 005 85 380 005 85 236654 00001 2 750 SGS 01 1 0 00 196 51 7 20 196 517 20 1 676 850 00 3 001 902 05 4678 752 05 5 75 GENEVA 9 0 00 SWISSCOM N 675 750 00 e Balance avec les cours indique la quantit le cours de chaque titre le montant en monnaie originale le taux de change effectu ainsi que le montant en monnaie de r f rence Page 1 SOCIETE TEST Au 311205 Balance des comptes de titres du titre 140001 223654 AUD au titre 1 40002 23665 4 00001 CHF Solde Solde 2 37 2 500 00 2 126 344 00 166 000 00 367 000 00 97 37 5 00 650 3 650 0000 25 000 6 6400 10 000 36 7000 100 000 97 37500 QUANTAS 4BB LTD N UNILABS I 5 75 GENEYA 98 08 SWISSCOM N 2 500 460 3000 1 150 750 00 DEUTSCHE TELEKOM 5 000 16 2300 129 840 00 1 5000 E 60 00 5 000 64 5500 322 750 00 11774 350 005 85 APPLE COMPUTER INC 140002 236654 00001 CHF 2 750 565 01 11 200 000 98 25860 196 517 20 Totaux 4675 752 05 Pour
36. 6 Totaux 1832 050 81 960 25 140002 CHF Portefeuille 2 Titre Intitul du titre Quantite moyenne Solde moyen Solde moyen Droit de garde 236654 00001 CHF 2 750 SGS 01 11 122527 120 393 78 120 393 78 601 96 120 393 78 601 96 Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 64 WIN EUR PORTFOLIO Fichier Fonctions Aide SOCIETE TEST FT l Ecritures Affichage et Impr ssion Comptabilit g n rale Comptabilit des titres Pertes et profits Rapports Formats Fichiers de base Traitements p riodiques Import Export Utilitaires Download E l H Fermer Par ce biais nous avons la possibilit de visualiser et d imprimer le bilan de la soci t On arrive sur l cran suivant Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 65 WIN EUR PORTFOLIO GIT Since 1281 SGTES T0 Impression du bilan Titre Bilan au 317 12 05 F Impression des dates du au Langue des libell s Fran ais Ecritures du journal du or 07 706 Au 31 1 2706 Je Avec les critures provisoires P Avec les critures d actualisation Ge Bas sur les dates comptables 0 Eas sur les dates valeur M Avec les comptes z ro M Avec la colonne des num ros de compte PF Avec la colonne en monnaie originale MW Avec la colonne des pourcentages M Avec la colonne de l exercice pr c dent ke Recalculer les soldes la date d arr t IT Ecart e
37. 742520 CHF SWISSCOM REG bis CH0 06452 CHF GIYAUDAN H FT CH00 2005267 CHF MOYARTIS M T Cup 2032030 CHE LES AG IT CH00 2032048 CHE ROCHE HUDG G PF CH00 2056047 CHF NESTLE 5A IT Cum 2221716 CHE GPP LTL FT CHOM 2268360 CHF KUDELSKI 54 PT CHON PRRI RAN CHF LINI ARS el lt lt Pr c dent Fermer Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 21 WIN EUR PORTFOLIO Since UR Le fichier sera sauvegard g n ralement dans un r pertoire sous le nom SECRATES zs mais vous pouvez d cider du nom ainsi que de l emplacement Puis vous choisissez les titres que vous souhaitez voir appara tre sur le fichier en cliquant sur chacun individuellement ou avec les boutons de s lection plac s au dessus Il y a aussi une possibilit d effectuer un filtre afin de choisir les titres La derni re tape est d ex cuter le processus 2 3 5 2 Importer un fichier r sultat Ce menu est l option oppos e la pr c dente Ici on r cup re des taux depuis un fichier externe Cette option met jour dans l application les cours des titres partir d une liste r cup r e par un quelconque moyen ou une autre application Si vous avez directement les cours par l interm diaire d une autre application ou par reprise d un autre fichier central des monnaies ou encore pour r cup rer des taux effac s et sauvegard s selon la m thode indiqu e plus haut il est possible de reprendre les informations 2 4 R
38. 925 1 28795 Le Fermer 2 2 4 Programmes utilitaires Avec le programme WIN EUR Titre vous avez la possibilit d exporter des taux de changes sur un autre support ainsi que les importer Pour ce faire vous aller dans l option outils puis cliquez sur le champs Import Export Vous pouvez utiliser diff rents types de supports Le choix appara t comme c1 LE Utihitares de la comptabilit Ge ioj sl S lection du type Import Export Exporter des taux de change vers un fichier ASCII Importer des taux de change depuis um fichier SOI Exporter des taux de change vers un fichier tab d limit Importer des taus de change d un fichier tab d limit Exporter les d finitions de monnaies vers un fichier tab d limit Importer les d finitions de monnaies depuis un fichier tab d limit Importer des taus de change d un fichier REUTERS format FEMMPFILE Importer des taus de change d un fichier REUTERS format ESCHFILE Importer des taus de change d un fichier REUTERS format FXRFILE Importer des taux de change historiques format FXRFILE Pr c dent Fermer Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 12 G IT WINEUR PORTFOLIO 2 3 Mise jour des titres Ce programme permet de g rer les positions en titres pour une ou plusieurs soci t s Les informations relatives aux titres pays genre etc sont stock es dans les fichiers centraux ou sont galement d
39. DIVIDENDE Formule de calcul de la valeur hl Pa sl e W Kate EN Formule de calcul du prix P v0 ds 13 DATE 3 me DIVIDENDE 114 MONTANT 3 me DIVIDENDE Code compte 15 DATE 4 me DIVIDENDE g 16 MONTANT 4 me DIVIDENDE Code compte analytique C 17 DATE DE L EMISSION a ES 1 18 INTERETS SUR DATE V amp LEUR du i gd 7 19 INTERETS SUR DATE COUPON Exclu du calcul du droit de garde E 20 NOMBRE DE COUPONS PARA AN 21 TAUX D INTERET _ 22 BASE DE CALCUL DES JOURS 23 DATE D ECHEANCE DU COUPON 24 DATE DE REMBOURSEMENT FINAL 125 DATE DE REMBOURSEMENT ANTICIPE 26 REMBOURSEMENT FINAL NOMINAL L 27 REMBOURSEMENT ANTICIPE NOMINAL 128 CONVERSION DEPUIS LE 29 CONVERSION JUSQU AU 20 NOMINAL OBLIGATION L 31 CONTRE NOMBRE D ACTIONS 32 PRIX ACTION SI CONYERSION 133 MONNAIE ACTION SI CONVERSION x TEXTE ABREGE Le programme demande le texte abr g Celui ci permet lors de la saisie des titres d afficher les diff rents genres fen tre d aide et d avoir un minimum d explications Aussi indiquez un texte le plus explicite possible Vous avez disposition 10 caract res alphanum riques TEXTE LONG Ce champ permet de saisir jusqu 40 caract res alphanum riques Vous pouvez indiquer plus pr cis ment le nom du genre du titre DECIMALES DES QUANTITES Indiquez le nombre de d cimales des quantit s DECIMALES DES TAUX D INTERETS Indiquez le nombre de d cimales des taux d int r ts NOMBRE DE DECIMALES DES COURS Indiquez l
40. Io Quitter e Codes des titres en minuscules Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 27 WIN EUR PORTFOLIO Since UR Si la r ponse est positive le programme fait une distinction entre les majuscules et les minuscules Ainsi un titre de num ro de valeur AABB est dissoci du titre de codification aabb Si la r ponse est n gative quelque soit la forme de saisie le programme consid re que la codification est la m me et la transforme automatiquement en majuscules e Index alphab tique des titres dans les comptes collectifs Donne la possibilit de pouvoir classer les titres par ordre alphab tique en plus du code lorsqu on va sur le fichier de base des titres et que l on souhaite changer les cours des titres 42 FBUBUOS Cours des titres du compte collectif 150010 CHF Portefeuille Actions o x Fichier Affichage Outils Aide Liste W s par Par code Date valeur Ei 0 05 Compte titre fi 50010 Portefeuille Actions M Avec les titres z ro Code titre Monnaie _ Type Teste cout Testelong 2 Prin dutite 7 Prie Date o 1226836 D 100 up KUDELSKI um 140906 874251 CHF 100 SCMN SWISSCOM N 475 0000 28 02 05 t CHF 100 t t 150 0000 31 03 05 Fermer e Portefeuilles li s une autre r f rence GL Tiers R f rence titre Permets de pouvoir lier un compte collectif de titres un autre compte en ajustant aussi les critures type s y rattachant voir
41. NTAS 26 000 00 23 426 00 28 04 05 12 VYTE 001 VENTE 200 QUANTAS 3358 01 05 05 05 13 DVD DIVIDEND 400 QUANTAS Total 2 216 000 00 756 000 00 1 989 900 01 681 156 01 Solde au 20 04 05 61 1 460 000 00 1 308 744 00 d Balance des soldes d D tail du compte collectif de titres D tail de l criture D Quitter y d Balance des soldes d D tail du compte collectif de titres D tail de l criture D De l vous pouvez aller voir le d tail de chaque criture Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 56 WIN EUR PORTFOLIO GIT Since 1281 43 STESTO5 Editions comptabilit g n rale D tail de l criture Tn E loj x Fichier Sffichage Outils Impression Aide SSI HESI Date or 02 05 Pi ce ACH 001 Ecriture 4 Monnaie originale Compte Monnaie Libell CEET EC 140001 AUD T 223654 0 500 ACH QUANTAS 1 825 000 00 1 635 930 00 a 120001 CHF ACH QUANTAS 1 636 055 50 360001 CHF ACH QUANTAS 107 57 320006 CHF ACH QUANTAS 17 93 d Mouvements du compte de titres Modifier l criture D Quitter 7 puis arriver sur l cran de l criture type pour modifier les informations y figurant 92STESTOS ACHAT AVEC FRAIS EE joj xi Achat avec frais Num ro de pi ce UR Date Comptable D 02 05 Date valeur D 02 05 Compte de tr sorerie 120001 CHF SS 6 UBS C C CHF Compte titre Franc EHF 3 Li Portefeuille 1 Code titre 223654 aun
42. O5 Cours des titres du compte collectif 140001 CHF Portefeuille Actions E loj x Fichier Affichage Outils Aide Liste tri e par Par code rl Date valeur 22 04 05 Compte titre fi 40001 Portefeuille Actions V Avec les titres z ro Code titre Monnaie Type Textecout Temtelong Prindutite Prie Date lt gt CH0001649319 CHF 100 DAE DAETWYLER HOLDING 3 050 00000 22 04 05 CH0008742519 CHF 100 SCMN SWISSCOM REG 427 50000 22 04 05 CH0008742520 CHF 100 SCMN SWISSCOM REG bis 427 50000 22 04 05 CH0010645932 CHF 100 GIVN GIVAUDAN N 752 50000 22 04 05 CH0012005267 CHF 100 NOYN NOVARTIS N 57 60000 22 04 05 BB LTD 22 04 05 CH0012268360 CHF 100 KUD KUDELSKI SA 42 40000 22 04 05 CLP3710M1090 EUR 100 EOC ENDESA 18 50000 22 04 05 FRO000045072 EUR 100 ACA CREDIT AGRICOLE 20 80000 22 04 05 FR0000120404 EUR 100 AC ACCOR 36 44000 22 04 05 FR0000121501 EUR 100 UG PEUGEOT 46 35000 22 04 05 JP3780200006 JPY 100 HO PIONEER CORP 1 833 00000 22 04 05 US0258161092 USD 100 AMEX AMERICAN EXPRESS CO 52 75000 31 03 05 z Fermer Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 19 WIN EUR PORTFOLIO D s que vous avez s lectionner un titre pour y changer le cours automatiquement la date va se modifier en fonction de la date valeur que vous avez introduit Si vous ne voulez pas introduire un cours pour ce titre cette date tapez la touche Esc Vous pouvez en cliquant sur le bouto
43. PANY TEST Se positionner sur une soci t qui travaille avec le fichier central CAGITSwinEUR Data c gitwineur data CAGITSwinEUR Data CAGITSwinEUR Data Appuyer sur l ic ne Titres A4 44444 Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 WIN EUR PORTFOLIO Since 1281 a 7 Fichiers centraux SOCIETE TEST STEST0S PA Te E3 Fichier Fonctions Aide SOCIETE TEST STESTOS KH Fic hiers de base 2 GI D apports et Formats 2 3 2 2 Mise jour des monnaies cours ZP STESTOS Monnaies et cours E Ioj x Eicher Affichage Outils Aide al Fla 3 D finition des monnaies m Oe D finition des taux Oe Saisie des changes DE PE EE ET CIRE A CHF CHE France NEE 2 OPTION 1 Ing rer Consulter Modifier Supprimer Cluitter lc haitwineurdata STESTOS Nombre de monnaies 1 Nombre de taux 0 Nombr E 2 2 1 D finir les monnaies Option 1 La d finition des monnaies est succincte Ici vous indiquez uniquement le code le texte abr g et le texte long de la monnaie le nombre de d cimales et le code ISO Le reste des l ments sera introduire dans les autres menus Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 7 WIN EUR PORTFOLIO Since FER 1 STESTOS Fiche monnaie In Biel x Monnaie Code monnaie CHF Libell court CHF Libell long Franc SUISSE Code IG Hombre de d cimales E F Membre de l EURO
44. UR PORTFOLIO Since 181 42 STESTOS Fiche pays de titres CHF ification EX Pass Le code monnaie est un champ de Code CHF trois caract res alphanum riques Code monnaie CE Choisissez des codes faciles Texte abr g comprendre et retrouver Texte long SUISSE Apr s avoir introduit le code le Place de bourse B programme demande le texte abr g et le texte long du pays ainsi que le code de monnaie rattach e lt o r aruer 2 3 2 Mise jour des genres de titres Dans ce menu vous devez d terminer les l ments obligatoires et indicatifs n cessaires la d finition des titres ainsi qu au calcul des prix d achats de ventes et des revenus Il est vident que chaque genre de titres ne n cessite pas automatiquement les m mes informations D o l avantage de ce syst me qui permet de saisir au plus juste que les l ments requis La codification des genres n a aucune obligation Toutefois nous vous conseillons de respecter un ordre logique Par exemple si vous avez peu de genres de titres vous pouvez simplement indiquer la nature du code par des lettres ex ACT pour actions OBL pour obligations PFD pour placements fiduciaires etc Si au contraire le nombre de genres est cons quent il est pr f rable de saisir des nombres mais dans un ordre similaire une codification de plan comptable Par exemple ATFEUBUOS Hise jour des genres de titres JD x Fichie
45. WIN EUR PORTFOLIO Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 1 WIN EUR PORTFOLIO L IDTTOQUCUOM sssr E dass s seit loss es date seed dates tes S E E enr s ste 4 OC D O A T T 4 ee SD ee e EE 5 2 Mise jour des fichiers centraUX eeccccccccccscccccccccccccccccccccccoccccccccccceccccccccccsosscccceccecee 6 E A A 6 22 Mise d JOUE TES monnales COUTS seeds enebenossssnese rss a rE EOE AEN TaN Re a Eaei 7 2 24 D finir les monnaies ODHONR Lhssensssarensersetessemessssraresaitietssane entrera Eenheet 7 2 0 D finition des taux de changes Option 2 sis amp 2 2 5 Entrer les taux de change Option 5 10 2 2 4 EE EE eee asie AOAN A O ea N E otre 12 29 Mie OP CSS eo 13 23 1 M eO ES DONS aE IEE A ANE EEI A on TOE EE 13 2 3 2 Misca Jourdes tenres de POSE Red a dent a bal to di et ii 14 2 3 3 Mise C JOUr ACS TUTOE irise nr E EAE E REE EEE E 17 2 3 4 Mied Our US COUS UEST ON annee de ne nie de E E 19 E Gel Programines utilitaires eege geed 20 2 ROC OO COS RS E A A E E 22 3 Cr ation d une nouvelle EE ege EE 24 SN DE CD E E E A A T EE E E A E E TEE A E A 24 3 2 Configuration des parametres de la SOCI T nee entiers aiddi ania SEn 25 3 21 Modules install s esse 26 3 22 POMPES O E E 26 32 9 Parametres de la COMDIQDIMIE Si certsconaensnsttnte diurne tete sa ten attend ane cmiens tante eee 27 ST eg OSEO LS S sesenoingeniaenacn es enie oen rerep eroiico o paiio rere gaereiissio eri ispiei 29 3 3 1 Ee
46. a date demand e Modifier Supprimer Fermer Vous pouvez modifier les diff rents taux qui vous int ressent en cliquant dessus N oubliez pas que ce taux sera celui de la date indiqu e Si aucun cours nest disponible pour la date demand e le programme prend automatiquement le dernier cours enregistr avec indication de la date sous la colonne Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 10 E IT j WINEUR PORTFOLIO Since UR e Date de valeur Lorsque aucun cours n a t introduit depuis le d but de l ann e le cours propos est le cours de cl ture et la date valeur indique 00 00 00 voir ci dessus pour USD CHF 2 2 3 2 Une monnaie par rapport une autre plusieurs dates Parfois il est plus facile d introduire directement les taux d une monnaie par rapport une autre pour une p riode d finie de telle date telle date Indiquez le code monnaie d sir ainsi que la monnaie de base Ensuite les bornes des dates prendre en consid ration comme l cran ci dessous SP STESTOS Monnaies et cours E II x el Un taux entre deux dates Date du O1 01 05 au 15 07 05 Taux EUR CHF D Appliquer Mode d entr e des cours EUR CHF 20 03 05 1EUR CHF 4 1 5478 EUR CHF 15 07 05 1EUR CHF 4 1 5545 Ins rer Modifier Supprimer Fermer Vous pouvez saisir des nouveau cours n importe quelle date comprise dans l intervalle choisi si
47. age 8 WIN EUR PORTFOLIO Since UR SP STEST0S Fiche de d finition de taux de change sert Ioj x D finition de taus de change Code monnaie EUR s Monnaie de base CHF Mode d entr e des cours EUR CHF Hombre de d cimales des Lous 4 Standard fi 5545 Cl ture fi DA Cr ation en s rie Annuler Apr s avoir introduit ces deux codes de monnaies monnaie trang re par rapport la monnaie de base vous devez choisir le mode d entr e des cours par exemple ici 1 EUR pour CHF Attention ce choix doit correspondre aux informations habituelles que vous disposez En effet si vous recevez le cours des monnaies dans un sens il ne faut pas que le mode d entr e soit diff rent ou invers Vous devez ensuite indiquer le nombre de d cimales du cours Par d faut le programme propose quatre d cimales Ensuite si vous avez d j les informations vous pouvez introduire le cours standard ainsi que le cours de cl ture Toutefois ces deux l ments pourront tre introduits ult rieurement Ainsi vous devez d finir les relations de chaque monnaie par rapport aux autres ce qui donne SE STESTOS Honnaies et cours E III x Eicher Affichage Outils Aide Cl lou CH D finition des monnaies Ce D finition des taux Qe Saisie des changes Cours Made d entr e des cours Standard Ing rer Consulter Hodifier Supprimer Cluitter c haitwineursdataS TEST OS
48. alit s Avant m me de commencer cr er la soci t il est imp ratif de cr er les fichiers centraux Au niveau du programme normalement il a t d fini un chemin des fichiers centraux Si ce n est pas le cas et si aucuns fichiers centraux n existent il est possible de les cr er Ces fichiers sont g n ralement plac s dans un r pertoire particulier afin de faciliter leur sauvegarde p ex C GIT WINEUR DATA CENTRAL Il n y a toutefois pas d obligation et l utilisateur reste libre de les ouvrir l o il le d sire Nous vous rappelons qu il est fortement conseill d effectuer des copies de s curit des fichiers centraux en plus des soci t s elles m mes Les donn es comptables et les fichiers centraux sont ind pendants physiquement mais il est impossible de travailler sur les donn es comptables sans avoir les fichiers centraux voir chapitre 2 10 5 Si les fichiers centraux doivent tre partag s par plusieurs utilisateurs en r seaux l emplacement devra tre accessible droits d acc s r seaux par tous ces utilisateurs Vous pouvez mettre jour directement les fichiers centraux Dans ce cas vous devez vous positionner sur une soci t ayant acc s au fichier central que vous voulez modifier puis d activer le bouton Titres comme indiqu ci dessous Fichier Outils Aide a na poog va A ARCHIVY DEMO AG COMPTA BASE TIERS CAGITYWinE URSD atas c soci t gits DEPOSIT BANK
49. am tres g n raux ainsi que les param tres de la comptabilit Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 25 WIN EUR PORTFOLIO GIT Since 1281 3 2 1 Modules install s Pour cr er une comptabilit titres il faut imp rativement les deux options suivantes a 2 STESTO5 Fiche soci t STEST05 Ex Soci t Modules Plan Aide Soci t Gei Compta Gei Titres Localsatio Code SG Exercice R pertoire Commentaires IT Gestion d adresses IT Facturation Ont x h CG Tires ptions cocher Options comptabilit IT Comptabilit des tiers IT Consolidation IT Comptabilit analytique IT Budgets Options stocks et facturatio P Facturation P Gestion de stock P Time 5heet Options gestion d adresse P venes aur ench res P Gestion de voitures lt Pr c dent Suivant gt Io Cutter Il est possible de cr er une soci t uniquement avec le Grand Livre en r pondant n gativement l option Titres 3 2 2 Param tres g n raux Les param tres g n raux sont les m mes que pour une comptabilit g n rale Toutefois il y a obligation d indiquer le chemin des fichiers centraux Le programme refusera de continuer et d enregistrer la cr ation de la soci t sans cette information D autre part le programme v rifie l existence de ces fichiers l emplacement indiqu Les caract res 5 signifie que le fichier central est interne la soci t Cop
50. apports sur les titres Rapports sur les estimations titres Vous pouvez aussi acc der ces rapports par le menu affichage et impression comptabilit des titres impression Afin de pouvoir afficher un rapport sur les estimations titres vous devez passer par quelques tapes Celles ci vont d finir la forme et le contenu de votre rapport D vous permet de cr er un nouveau rapport Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 71 WIN EUR PORTFOLIO Since 1281 Za Les ouvre l explorateur pour aller rechercher un rapport d j sauvegard Il est noter que vous pouvez garder les rapport o bon vous semble dans l arborescence de votre ordinateur ou de votre serveur Par d faut le programme va chercher dans le r pertoire de la soci t qui est active al sauvegarde le rapport dans le r pertoire s lectionn N lance le processus de visualisation du rapport s lectionn Propri t s Le premier cran qui vient l cran est le suivant 45 STESTOS Rapport sur les estimations de titres estimation titre oOo ol x Fichier Edition Affichage Outils Impressions Aide D aH Propri t s Colonnes Crit res de s lection Crit res de tri Mom ou fichier CAGITYWINEURSDATASTESTOSESTIMATION TITRE RTI Titre Estimation Titres R f rence Langue F W Enlever les invariants de colonnes IT Avec les soldes z ro IT Avec les comptes courants Du compt
51. ate d arr t 0 l impression F Gauche Largeur du cadre EE Couleur a Changer Bas Droite Arri re plan Test ur les soldes Tous les comptes Changer Couleur L cran que vous aviez s est agrandi pour vous permettre d effectuer plusieurs chois possibles en fonction du montant que vous voudriez voir appara tre sur la partie de droite Identificateur chaque champ aura un nom d identification pour qu il puisse tre utilis lors d une formule ou autre D une autre comptabilit offre la possibilit de prendre un champ comptable d une autre comptabilit Type de s lection Avec cette information vous aurez donc un choix plus focalis sur le type de compte Compte titre vous permet de s lectionner n importe quel compte ou m me de choisir un titre particulier Nature des montants Avec ce champ vous pouvez choisir quel type de montant sera choisi introduit valeur comptable valeur du march Vous pouvez aussi ajouter les int r ts courus ou m me les gains pertes non r alis s sur les titres Cette fonction est tr s utile car si vous avez des rapports type NAV diter cela vous vite de devoir passer une criture d actualisation ou une criture de r valuation pour voir appara tre les gains pertes non r alis s sur le rapport Solde Mouvement vous pouvez d finir si vous voulez le solde du compte la date donn e ou le mouvement ou encore le solde de l ann e pr c d
52. au 317 12 05 w Comptabilisation des gains w Comptabilisation des r valuations hors des comptes titres Options de comptabilisation Compte Gain perte de change 30004 AE Compte gain perte de bourse D 30004 Sei Comptabilisation des gains pertes de bourse dans des comptes en monnaies trang res lt lt Pr c dent Suivant gt gt Cutter A ce stade vous indiquez si l criture sera une criture provisoire ou une criture d actualisation en cliquant sur le choix d sir nous vous renvoyons aux chapitres concern s de la comptabilit g n rale pour la diff rentiation entre criture provisoire et criture d actualisation Vous indiquez le num ro de pi ce qui peut tre alpha ou num rique en lui indiquant si chaque criture doit s incr menter de un ou pas puis vous ins rez un libell pour les critures un libell automatique vous est propos Si vous voulez que toutes les op rations soient comptabilis es pertes non r alis es et gains non r alis s cliquez sur cette option Elle est disponible car dans certains cas seuls les pertes doivent tre prises en comptes et non les gains Donc le choix est offert l utilisateur d avoir ou non les gains comptabilis s Vous avez la possibilit de comptabiliser la r valuation dans des comptes autres que les comptes collectifs de titres En utilisant cette option la balance du compte titre n est pas modifi e et le titre reste au co t
53. ce d un plan comptable M me si vous travaillez directement depuis une soci t dans la mise jour des fichiers vous ne disposerez pas de cette aide En effet vous travaillez sur les fichiers centraux et non sur les fichiers particuliers de la comptabilit Aussi faites attention la codification si vous en mettez une Il est pr f rable de laisser ce champ en blanc si vous avez plusieurs portefeuilles ou plusieurs comptabilit s de plan comptable diff rent POSITION ESTIMATION En indiquant un num ro dans cet espace vous indiquez la position dans laquelle appara tra le genre de titre dans un rapport si vous effectuez un tri sur ce crit re 2 3 2 2 Param tres des genres de titres La partie de droite de l onglet Genre de titres propose une liste de champs disponibles pour la saisie des titres Au moment de la cr ation ou de la modification du titre les informations dont la case est ici activ e pourront tre saisies par l utilisateur Apr s avoir cr le genre de titre il est possible de le modifier Mais attention n enlevez pas un param tre qui pourrait provoquer des incoh rences au niveau des critures Tous les champs que vous choisissez pour d finir les genres de titres permettent De sortir des rapports et d effectuer des tris De calculer les achats et les ventes avec les frais ventuels et les gains De calculer les revenus et de pr voir ceux ci en fonction des dates Vous pouvez d finir autant
54. chapitre 5 e Registre des actionnaires Cette option doit tre activ e si le module du Registre des actionnaires as t acquis Ce Module permet de g rer les souscripteurs de parts avec la gestion d adresse Apr s avoir d fini tous ces param tres il suffit d enregistrer pour lancer la cr ation de la soci t Le programme revient sur le tableau affichant la liste des soci t s cr es Il suffit d appuyer sur la soci t nouvellement cr e et on acc de directement au menu principal soit Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 28 WIN EUR PORTFOLIO 4 5 Comptabilit SOCIETE TEST STESTOS Ioj x Fichier Fonctions Aide o SOCIETE TEST STESTOS H Ecritures i Affichage et Impr ssion Traitements p riodiques i Import Export Fl Utilitaires Fermer Le premier menu travailler est le Fichier de base pour pouvoir cr er le plan comptable saisir les l ments structurels des titres des monnaies etc 3 3 Mise jour des fichiers Avant de commencer comptabiliser les critures ou encore saisir les soldes d entr e des titres il est n cessaire de mettre jour les fichiers c est dire de saisir le plan comptable de la soci t sauf dans le cas o vous avez repris un plan comptable existant Si besoin est il vous faudra galement mettre jour les monnaies et les titres Toutefois ces op rations sont normalement effectu es direc
55. chaque rapport vous pouvez effectuer des filtres sur les comptes les titres les genres la monnaie les montants et les dates Donc le rapport en sera modifi en fonction des filtres s lectionn s Mouvement des titres cette option prend en compte chaque titre et indique le mouvement achat vente dividende int r t qu il y a eu sur ce titre depuis la date s lectionn e On peu cr er aussi comme auparavant des filtres pour cibler le rapport Voici un exemple Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 62 WIN EUR PORTFOLIO GIT Since 1281 Page 1 SOCIETE TEST du 01 01 05 au 31 12 05 Mouvements de comptes de titres 1425001 050418 CHF PLMT FID c o CREDIT AGRICOLE CHF Date Pi ce Libell Qt D bit Cr dit Solde Solde au 01 01 05 350 000 00 350 000 00 DD Solde au 3142 05 35000000 Dm 350 000 00 140001 223654 AUD QUAHTAS AUD CHF Date Ecriture Pi ce Libell gt Mouvement Solde D bit Solde au 01 01 05 912 500 00 817 600 00 01 02 05 4 CH 001 ACH QUANTAS 1 825 000 00 2 737 500 00 1 635 930 00 2 453 530 00 20 0405 ACH 004 ACH QUANTAS 365 000 00 302 500 00 32766 00 2 780 716 00 28 0405 W TE 001 YENTE 200 QUANTAS 756 000 00 2 346 500 00 681 156 01 2 099 559 99 28 0405 W TE 001 YENTE 200 QUANTAS 26 000 00 2 372 500 00 23 426 00 2 122 985 99 28 0405 W TE 001 YENTE 200 QUANTAS 0 00 2 37 2 500 00 3 358 01 2 126 344 00 05 05 05 DI 001 DIVIDEND 400 QUANTAS
56. contrepartie Non x Montant monnaie o TE Montant monnaie r f LL Code tase nus ve Compte GL Les l ments propos s dans la liste correspondent aux identificateurs qui on t appliqu s dans les lignes de saisie Libell l l ment libell champ texte qui a t introduit dans les lignes de saisie Ligne de contrepartie indique si cette ligne d criture est en fait une contrepartie d une ligne pr c dente Montant monnaie ori l ment propos dans la liste des lignes de saisie correspondant un montant Il faut pour ce faire passer par un cran suppl mentaire comme d montr ci dessous STESTOS Saisie d une formule _ xl Formule Montant ei Montant monnaie r f l ment propos dans la liste des lignes de saisie correspondant un montant Idem que pour le montant en monnaie original Dans notre cas le montant sera automatiquement chang avec le taux standard d fini dans les fichiers de base de monnaies et cours que l on peut bien videmment modifier Afin de savoir si l criture type a t cr e correctement et qu il ne manque pas d l ments il suffit de cliquer sur ce bouton d Si il n y a pas de probl me le message suivant appara t Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 50 WIN EUR PORTFOLIO B En cliquant sur ce bouton l cran de saisie d finitif appara t et on a plus qu introduire les l ments de l cr
57. ctuer des calculs entre les diff rentes colonnes Colonnes Alphanum riques Largeur Cette option correspond la largeur de la colonne lors de l impression Par d faut le programme propose la largeur de base de l l ment s lectionn par exemple 5 pour le num ro de compte Cette valeur peut tre modifi e Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 74 Titre Justification WIN EUR PORTFOLIO Le titre correspond au nom de la colonne telle qu elle appara tra l impression Le nombre de caract re est bien entendu limit la valeur entr e sous la premi re rubrique largeur Permet d align gauche droite ou de centrer le r sultat dans la colonne Sur nombre de position s L option Depuis la position sur nombre de position s permet Colonnes Num riques de limiter le champ d impression un ou plusieurs caract res Exemple Depuis la position 1 Sur nombre de positions 3 A l impression seuls les trois premiers caract res du champ en question seront imprim s Les l ments num riques d un rapport sur les estimations de titres solde en quantit cours de bourse moyen formules etc proposent les configurations suivantes Largeur Titre Justification Sous total Changement de signe D cimales Facteur d arrondli Condition Formules Cette option correspond la largeur de la colonne lors de l impressi
58. de d filement vers le bas Vient ensuite le num ro de valeur c est dire le num ro du titre De nouveau il est possible de s lectionner le titre parmi ceux du fichier central o la soci t pointe param tre d fini lors de la cr ation de la soci t En cliquant sur le point d interrogation le programme permet d effectuer la recherche soit par code soit par nom LA Recherche rapide F2 Suivant F3 d ES S o CDU TBILL 04 06 55333 0001 USD 1 125 NOMURA 02 16 555789 0002 dE 10 3752 HANG SENG 93 03 5552360002 HEE 2 1258 DISNEY 95 05 555879 0002 USE d ZPS EUROBONDS 99 09 DAOOEE 0002 EUR 2 r502 565 01 11 236654 00001 CHF El sum L affichage de la liste des titres reprend tous les titres existants au niveau du fichier central D s que vous avez choisi le num ro de valeur le programme contr le l existence du change entre la monnaie du titre et celle du compte de tr sorerie pour la date du d compte Si cette information est manquante il affiche un message du style Le taux de change entre les monnaies HED et CHF la date du 01 02 06 n est pas d fini utilization du taux de change pr c dent d fini en date du 00 0000 Et prendra par d faut le taux le plus proche Si il n y a pas de taux de change journalier introduit dans le programme le taux standard est automatiquement choisi Il suffit de accepter ou au contraire de le modifier Le curseur est ensuite positionn sur le champ du
59. de genres de titres que vous d sirez Tout d pend de votre comptabilit Plus elle est simple et moins il y a de genres Plus elle est d taill e et plus vous serez amen cr er des genres Tous les champs sont optionnels sauf 3 qui sont obligatoires selon le type de titre cr e 18 pour tous les placement terme portant un int r t e 19 pour les placement portant un coupon e 56 pour les placements dont la quantit quivaut la valeur nominale Apr s avoir d fini les genres de titres vous pouvez cr er les titres eux m mes Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 16 Since FER 2 3 3 Mise jour WIN EUR PORTFOLIO des titres 2 3 3 1 Saisie premier cran des titres C est dans l onglet titres 42 STESTOS Fiche de titre f joj x Titre Code titre CH 270435 Monnaie du titre CHE Genre de titre 300 Texte abr g 4 FSXCONF Pays du titre CHE Texte long 4 75 CONFEDERATION 02 2012 Fage web LL Param tres d taill s Int r ts Rubriques optionnelles Formule de calcul de la valeur WI PO 100 sl Formule de calcul du pris FP C cimales des quantit s D cimales de cours Cours du jour Date du cours Exclu du calcul du droit de garde C IT Cr ation en s rie Code titre Monnaie du titre Genre de titre Monnaie du revenu Code pays Titres que l utilisateur peut cr er consulter modifier ou supprimer d
60. de la multiplication Les op randes sont des nombres COL x PCT x y CNV X MON ABS x Num ros de colonnes Un code monnaie Montant ou information contenu dans la colonne x du rapport X PCT x y Pourcentage de la colonne x par rapport la colonne y CNV x MON Permet la conversion de la colonne x du rapport dans la monnaie MON au cours du jour Ceci n est possible que pour les colonnes qui ne sont pas des formules ABS x Permet d obtenir la valeur absolue du montant contenu dans la colonne x du rapport COLSIGN x retourne la valeur 1 si la colonne indiqu e contient une valeur positive O si elle est gale z ro et 1 si elle est n gative Faites attention au fait que si vous modifiez la num rotation des colonnes en ins rant ou supprimant une ligne de colonne votre formule peut devenir fausse puisqu elle d pend des num ros des colonnes Crit res de s lection Gr ce cette option il est possible de cibler exactement les l ments qui doivent figurer dans le rapport Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 76 f WIN EUR PORTFOLIO GIT Since 1281 45 STEST0S Rapport sur les estimations de titres estimation titre BS III x Fichier Edition Affichage Outils Impressions Aide D GH 4 Propri t s Colonnes Crit res de s lection Crit res de tri Murm re Colonne Titre Crit re S Uie lt gt 0 H 2 Code UU Ajouter Ins rer Mod
61. des champs Dans notre exemple les frais courtages etc sont inclus dans le prix d achat du titre au niveau comptable Ce qui fait que l criture type d taille le montant brut et le montant net de l achat alors que l criture comptable prend uniquement le montant net Les critures types ont un avantage certain au niveau du syst me non seulement par leur rapidit et leur simplicit de saisie am liorant le rendement de travail mais encore elles permettent d obtenir bon nombre de d tails important en autre pour les calculs de gains pertes pour les rapports etc sans alourdir le journal des critures Tout d pend de votre fa on de travailler Une fois de plus l application WinEUR vous laisse libre de proc der votre guise en fonction de vos besoins et de vos d sirs 5 3 G n rateur d critures types 37 Comptabilit SOCIETE TEST STES TOSIM ET Fichier Fonctions Aide 8 SOCIETE TEST STESTOS E Ecritures Gaisie des critures Editeur d critures types Mise en d finitif Import Z Export Affichage et Impr ssion Rapports Formats Fichiers de base Traitements p riodiques Import Export Utilitaires Fermer Avec ce menu on a la possibilit de cr er des critures types simplifi es qui seront compl tement param tr es par l utilisateur Ceci vous permettra de combptabiliser des critures sans passer par l aspect comptable mais d avoir un masque de saisie qui sera plus s
62. e 120001 i e Gu compte 100002 F vec les comptes clients Du client EE E Au client SENNENG XXX IT Uniquement les totaux CRE ER EEE Droit de lecture Droit d criture Quitter E Nom du fichier Lors de la cr ation d un nouveau rapport la case ne devrait contenir aucun l ment Titre Titre du rapport Celui ci sera report dans le rapport au moment de l impression R f rence Description du rapport Ce texte libre est purement informatif et ne figurera pas sur l impression Langue Langue dans laquelle le rapport a t g n r ent tes de colonnes etc La valeur propos e par d faut lors de la cr ation d un rapport est la langue Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 72 WIN EUR PORTFOLIO Since UR de l utilisateur Ce code est utilis dans certains rapports par exemple les articles de stocks ou les titres o certaines colonnes peuvent tre traduites automatiquement Dans cet cran vous indiquez aussi si les solde z ro les comptes courants et les comptes clients qui seront pris en consid ration dans le rapport De plus vous pouvez demander un degr de s curit en lecture et en criture pour le rapport en fonctions des droits que chaque utilisateur poss de au sein du programme Colonnes C est dans cet onglet que vous allez d finir toutes les colonnes qui vont tre utilis es dans votre rapport Elle appara tront en fonction de l ordre
63. e de balance d entr e Exemple de saisie de compte collectif de titres Tapez le num ro du compte Vous avez alors le choix de la monnaie n oubliez pas qu un compte collectif de titres doit imp rativement tre en monnaie de r f rence de la nature du compte et du type de compte 42 STESTOS Fiche compte Grand Livre D x Compte R valuation Divers M m Type Compte Classe ACTIF Groupe FORTEFEUILLE TITRE Compte fi 40050 CHF Mature Act sl Type Compte collectif de titres zl Libell Del IT Cr ation en s rie Annuler Choisissez la nature COMPTE COLLECTIF DE TITRES Tapez l intitul du compte Vient ensuite le choix de la r valuation des changes r alis s Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 30 WIN EUR PORTFOLIO Since UR 42STESTOS Fiche compte Grand Livre ins o x Compte R valuation Divers M mo Comptabilit R valuation des changes Cours standard Montants r valu s R valuation du solde Compte de gains de change G ain Sur Change non r alis Compte de pertes de change Perte eur change non r aliz Titre M thode de calcul du prix de revient des titres Pris de revient moyen Compte de gains de bourse 420002 CHF al G ain sur Titres non r alls Compte de pertes de bourse 220002 CHF Perte eur Titres non r alls IT Cr ation en s rie Annuler Vous avez le choix de
64. e nombre de d cimales des cours FORMULE CALCUL VALEUR V Par les deux champs qui se suivent le programme permet de calculer automatiquement soit la valeur totale des titres soit le prix l unit Ainsi vous devez indiquer la formule de calcul comme suit Par exemple selon l cran ci dessus la valeur du genre ACTION sera P Q c est dire le prix multipli par la quantit Comme l indique l cran d aide vous pouvez disposer des op rations normales ainsi que des op randes telles que P pour prix V pour la valeur Q pour la quantit ou encore des nombres Les parenth ses sont admises FORMULE CALCUL PRIX P A l inverse ici vous devez indiquer le calcul du prix Donc vous donnerez une op ration en fonction de la valeur Dans notre exemple la formule est simple V Q c est dire la valeur divis e par la quantit Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 15 WIN EUR PORTFOLIO CODE DE COMPTE Il est possible d introduire directement le code de compte collectif de titres pour le genre de titre Cela signifie qu il est fixe et ne d pend plus des diff rentes comptabilit s et qu il n est plus possible d avoir le m me titre pour plusieurs comptes collectifs Il est possible de reprendre ce champ pour construire des valeurs par d faut de comptes dans les critures types Le programme ne donne pas de fen tre d aide sur ce champ car il n a aucune r f ren
65. ente Vous pouvez aussi avoir le solde moyen pond r sur 365 jours ou 360 jours Page 86 Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 WIN EUR PORTFOLIO Type de s lection de date permet de choisir entre une date compl te jour et mois dans l exercice ou alors une date relative que vous allez s lectionner Test sur les comptes vous pouvez choisir ici seulement les comptes qui sont au d bit ou au cr dit ou alors tous les comptes Bouton vous permettant d effectuer des totaux avec certains montants figurant sur le rapport TITRESOS Propri t s d un total ldentihcateur du total Totali Remise z ro suite l impression du total Hombre de d cimales 7 Si Champ de type num rique Ne pag Imprimer si z ro Tatallg Taille et position Largeur 23 81 mr Gauche 93 93 rm Hauteur D 50 mr Haut D FE rm Taille automatique Transparent We Visible Cadre Haut Gauche Largeur du cadre W Das Droite Couleur E Changer Arri re plan Couleur Changer AA Ce bouton vous permet d effectuer des formules Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 87 WIN EUR PORTFOLIO TITRESOS Propri t s d une formule ldentihcateur de la formule Formule Formule EI Hombre de d cimales g Champ de type num rigue Ne pas imprimer si z ro Totalis S lection total Taille et position Largeur 23 0 rm Gauche Zb At mm
66. es Monnaie du revenu CHE z omg x p E e A mo r Champ limit 15 positions alphanum riques Il est conseill d utiliser le num ro de valeur officiel du titre afin d en faciliter le traitement Champ obligatoire S lectionner la monnaie dans la bo te de dialogue ou entrer directement le code Il est possible de cr er une nouvelle monnaie depuis cet cran Les champs Monnaie du revenu et Pays du titre se compl tent automatiquement sur la base de ce qui a t entr dans l onglet Pays S lectionner le code de genre de titre dans la bofte de dialogue ou l entrer directement Certains champs propres au genre de titre vont appara tre dans la partie inf rieure de l cran Les l ments affich s dans l onglet Rubriques optionnelles correspondent ceux qui ont t s lectionn s cases cocher dans la d finition du code Genre des titres Par d faut le programme propose la m me monnaie que celle du titre Toutefois il est possible d avoir le revenu dans une monnaie diff rente Indiquez le code de pays rattach au titre Celui ci doit imp rativement exister Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 17 WIN EUR PORTFOLIO Texte abr g Vous avez disposition 10 caract res alphanum riques pour inscrire le texte abr g C est celui ci qui appara tra lorsque vous demandez la liste des titres Texte long Vous pouvez
67. es informations comptables Le programme facilite le travail en proposant des valeurs par d faut qui bien s r peuvent tre modifi es Au fur et mesure que vous saisissez les critures types le programme affiche la liste des op rations effectu es Sous l onglet Outils vous avez diff rentes options e FILTRE Permet d effectuer un filtre sur diff rents crit res comme vous pouvez le voir STESTOS Filtre sur les critures types Fichier Filtre R sum Nature de l op ration Fichier de d finition ACHAT _1 Ep El Pi ces De Ecritures De fo Ge Bas sur les dates comptables CC Bas sur les dates valeur Du 01 01705 Du 28 02 05 Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 44 CONVERSION EN ECRITURE NORMALE WIN EUR PORTFOLIO Transforme une criture type en criture normale Attention dans ce cas il est impossible d inverser le processus Faites une copie de s curit avant d effectuer cette manipulation IMPORT DE MODELES D ECRITURES Avec cette option l utilisateur la possibilit de pouvoir recevoir des critures types nouvellement cr es et de les importer dans la soci t afin de les utiliser Il suffit d aller chercher les critures types dans le r pertoire o elles ont t stock es de s lectionner celles que vous voulez avoir et de cliquer sur le bouton importer Ces critures types seront alors disponibles 45 STESTOS
68. et de supprimer un solde d entr e Apr s avoir saisi les diff rents titres d ouverture du compte collectif il suffit de presser Fermer pour sortir de cette mise jour Le programme revient sur la liste des comptes collectifs Choisissez en un nouveau pour continuer votre travail ou faites Quitter pour sortir du menu de la mise jour des soldes d entr e des titres Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 36 WIN EUR PORTFOLIO Since FER 5 Saisie des critures La saisie des critures s effectue deux niveaux e Par le menu de la saisie des critures pour toutes les pi ces concernant les critures courantes de Grand Livre e Par le menu des critures types pour toutes les pi ces concernant les op rations de titres C est pourquoi le programme affiche l cran suivant nl zi Fichier Fonctions Aide SOCIETE TEST STESTO5 Ecritures Gase des critures Saisie d critures types G n rateur d critures types Editeur d critures types Mise en d finitif Import 7 Export Affichage et Impr ssion Rapports Formats Fichiers de base Traitements p riodiques Import Export Utilitaires Fermer 5 1 Saisie des critures Dans le manuel de comptabilit Grand Livre nous avons consacr le chapitre 5 au menu de la saisie des critures Aussi nous ne reviendrons pas sur toutes ces explications Il est possible de saisir le
69. et l affichage de la comptabilit Titres 47 Comptabilit SOCIETE TEST STESTO5 fa f Fichier Fonctions Aide SOCIETE TEST FT Ecritures Affichage et Impression Comptabilit des titres Bilan Pertes et profits Rapports Formats Fichiers de base Tratements p riodiques Import Export Utilitaires Download Fermer 6 1 Comptabilit g n rale Dans le manuel de la comptabilit Grand Livre nous avons d j donn les explications concernant ce menu Toutefois avec le module des Titres il existe quelques subtilit s Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 54 WIN EUR PORTFOLIO Since 1281 A5 STESTOS Editions comptabilit g n rale Balance des soldes E la x Fichier Affichage Outils Impression Aide ER 31 SEG Monnaie originale Compte Jonas _ Intitu SANT Mail Sode san Mail Soldel 1 ACTIF a 1100 LIQUIDITES 110001 CHF Liquidit s 0 00 0 00 0 00 1200 AVOIRS EN BANQUE 120001 CHF UBS C C CHF 0 00 2 037122 01 2 037122 01 120002 EUR UBS C C EUR 0 00 64 329 37 64 329 37 0 00 100 000 00 100 000 00 120003 USD UBS C C USD 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 120004 JPY UBS C C JPY 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 120005 AUD UBS C C AUD 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 120006 GBP UBS C C GBP 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 120007 HKD UBS C C HKD 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1250 DEPOTS TERME 1300 DEBITEURS 130001 CHF D biteurs 0 00 0
70. exploitation Vous pouvez d cider de classer les titres par code celui cr dans Win UR Isin ou Bloomberg si les champs ont t activ s lors de la cr ation des titres Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 20 WIN EUR PORTFOLIO Since 1281 4 SZTITREOS Import Export de titres S lection du type Import Export Typ Importer up fichier r sultat Format fichier E Wine ur 00 Asci Ze Tab d limit Teleprice Tab d limit sp cial Fichiers g n r M Bas sur le code titre PF Bas sur le code lsin PF Bas sur le code Bloomberg lt lt Pr c dent Fermer 2 3 5 1 G n rer un fichier source Vous devez tout d abord g n rer le fichier source qui sera utilis comme support des donn es externes bloomberg et autres 42 2ZTITREOS Import Export de titres e LIDL sl S lection du type Import Export Fichie R pertoire c program files tele price db sl E Nom du fichier bas sur le code titre Secrates P EJ EI Titres Monnaie Intitul A OOOI GANZ SUD DANT S SPAS LTD La PT CH000 649919 CHF DAE TYLER HOLDING IT CHO0058006570 CHF GENF 4 25 01 01 2003 2 IT CHO005800657 CHF GENF 4 003 01 01 2003 12 T CHO0005800566 CHF GENF 4 25 31 01 2001 12 T CH0005800567 CHF GENF 400 31 01 1997 07 PT CH0005819724 CHF CIBA SPECIALITY CHEMICAL HOLDING INC FT CH000E532649 CHF 42 ADECCO 05 FT CH0008742519 CHF SWISSCOM REG FT CH0008
71. ez d j vu dans la mise jour des fichiers et revient ensuite sur la saisie du solde d entr e D s que vous avez tap ou choisi un code titre le masque de l cran change en fonction de la monnaie du titre que vous avez ins r Tout d abord Il vous faut saisir un nominal nombre Le curseur vient ensuite sur le champ du prix cours Par d faut ce prix est repris du fichier du titre Toutefois il est possible de le modifier et de le ressaisir Le programme calcule le montant correspondant Acceptez le ou modifiez le Dans le cas o le cours est z ro il faut saisir le montant total Apr s avoir saisi le titre le programme revient au tableau affichant la liste des titres du compte collectif AS STESTOS Balance d entr e des titres du compte collectif 140001 CHF Portefeuille Fichier Affichage Outils Aide 10 x Liste m e par Par code sl S fi 4000 Portefeuille 1 MF Avec les titres z ro Code Us Monn Type Teste cout Liege long Gluantit Solde d entr e en MON _ Solde d entr e en CHF lt CH1203455 CHF 300 475 CONF 475 CONFEDERATION 02 2012 100000 100 250 00 100 250 00 Modifier titre Supprimer titre Fermer Pour saisir un nouveau titre il suffit de presser sur Ins rer titre Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 35 E IT WIN EUR PORTFOLIO Modifier titre permet de modifier une ligne Supprimer titre perm
72. fixe Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 70 WIN EUR PORTFOLIO Rapports en lignes Ces rapports sont utilis dans la plupart des cas pour effectuer des bilans ou des comptes de pertes et profits personnalis s On peut aussi cr er des tudes de marges ou de centres de co ts Nous n allons pas nous tendre sur ce sujet tant donn qu il est trait dans le manuel d utilisation de la comptabilit Rapports en colonnes Les rapports en colonnes sont utilis s principalement pour effectuer un d compte des op rations ou des tais d taill s des comptes On trouve 3 familles e Rapports sur le journal e Rapports sur les comptes e Rapports sur les titres Rapports sur le journal Avec ce rapport vous avez la possibilit de d tailler les comptes du grand livre en affichant les critures pour chacun avec les montants correspondant Le rapport sur le journal est surtout utile pour le module des tiers permettant d obtenir un compte rendu pour chaque client Ce type de rapport est expliqu plus sp cifiquement dans le manuel se rapportant la partie comptable du grand livre donc nous allons pas le traiter dans ce chapitre Rapports sur les comptes Comme auparavant ce type de rapport concerne plus particuli rement l tat du grand livre et est trait dans le manuel s y rapportant donc nous vous invitons vous rendre dans le guide d utilisation de la comptabilit g n rale R
73. gen 29 3 3 2 Mises d jour des dutres ICRIOPS iseset en obiek berer eheee Eni berinne iritasi 31 4 Mise jour des soldes d entr e eeeeecesosssssececccccccccccccccoccccececcccccccccccccooscecceccccecceceecsoo 33 CN OR E E E E E E A E E E E EE 33 da LOT O E E E E S E E E 34 Se EE 37 SO NEE e e E E E ee ete 37 S Powe NS E E E T AN A N N E 38 5 2 1 KEE 39 5 2 2 CAO OS D ae ee 46 33 IC N TAEUT MET E 46 DA EE ee 52 Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 2 WIN EUR PORTFOLIO Se NEE enee ER DORE E E EEE E 52 S M moriser un EE eeeg 22 302 E mail d un lot d critures eege eege dico 32 SE EE EE 32 Os Te EE re sn etes ene eoan na de hanse encens dans at ete tee haniess tes 54 Gk Compiabilte Eeer 54 SC COMAE Ki E E A A 58 6 2 1 Solde d un compte de fires sise 58 6 2 2 Mouvemenis des COMICS Ae UES sa ne caen do ne ne nie do ne Re ne cor S 59 6 2 5 DER NO a a de ne les Da ee eh E E 61 Co UE E E EE E E E E E 65 Dk P RES e eege 69 Ts RADDOPES FOND 70 PE RAD DOCS CD SOS ee D en i 71 ES SE e Ee e 71 7 2 1 ee 71 22 EEN 71 12 3 EEN 71 7 3 Rapports utilisant les formats pages fixes ss 81 ldd WE l 8 Traitements ter e VT 93 ONE te E 93 S 1 1 R valuation des changes sise Hi 6 1 2 ENEE 93 Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 3 WIN EUR PORTFOLIO Since FER 1 Introduction 1 1 G n ralit La COMPTABILITE TITRES est un module int gr
74. historique co t d achat Le gain perte est comptabilis dans le compte de Pertes amp Profits usuel mais la contrepartie n est pas comptabilis e dans un compte collectif de titres mais plut t dans un compte transitoire du grand livre Cela permet ces comptes d tre utilis s des fins d actualisation ou de rester dans le grand livre d pendamment des exigences d tablissement de rapports de la soci t Vous indiquez les compte d actualisation de gain perte de change ainsi que le compte d actualisation de gain perte de bourse Ceux ci peuvent tre les m mes Vous pouvez aussi si vous le d sirer avoir les comptes de gain perte de bourse dans des monnaies diff rentes Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 96 d E IT WIN EUR PORTFOLIO Since 1281 Le programme va analyser la monnaie de chaque titre et attribuer son gain perte dans le compte correspondant la monnaie du titre Une fois que vous avez cliqu sur Ex cuter vous voyez l cran suivant AUD 223654 QUANTAS GD 2372500 CHF 614291 SCMN 100 1187500 EUR 559790 DEUTSCHE D 000 129340 USD 602265 AAPL 100 322790 Dur e du traitement 00 00 00 Suivant gt Ex cuter Aper u ii Impri Tableur Cutter En demandant l aper u vous allez pouvoir avoir un d tail de la r valuation avec les cours historiques et les cours du jour ainsi que les gains et pertes de change et de bourse ainsi que les comptes sur lesquels ces
75. ifier Supprimer Cutter E Pour avoir un nouveau crit re de s lection cliquez sur ajoutez SSTESTOS Crit re de s lection Be JO sl Colonne de s lection Intitul long du genre de titre S lection Depuis la position E A Sur nombre position 0 A T Diff rencier les majuscules et les minuscules Vous choisissez la colonne qui sera prise en compte pour la s lection puis vous ins rerez le crit re en lui m me Les op rations qui peuvent tre utilis es sont Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 77 WIN EUR PORTFOLIO pour indiquer l identit lt plus petit gt plus grand lt plus petit ou gal gt plus grand ou gal lt gt diff rent AND plusieurs s lections OR alternative INC inclus EX exclus Exemple 1 A Colonne de s lection Compte B S lection 50 C Depuis la position 4 D Sur nombre de position 2 Le r sultat affich ne comprendra que les comptes dont les 2 positions D en partant de la 4 me C correspondent 50 B En clair si la longueur des num ros de comptes est 5 positions seuls seront affich s les comptes se terminant par 50 Exemple 2 lt gt A Colonne de s lection Solde en monnaie B S lection lt gt 0 C Depuis la position 0 D Sur nombre de position 0 Le r sultat affich ne comprendra que les comptes dont le solde A est diff rent de z ro B Exemple 3 EX A Co
76. imple et plus convivial l utilisation Ces formats sont construits ligne par ligne Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 46 WIN EUR PORTFOLIO KL Since 1281 Ces critures seront sauvegard es et peuvent tre recharg es tout moment 45 STESTOS G n rateur d critures types EE ioj x Fichier Edition Outils Aide DS RHleli Ss el b Ecriture Salies obligatoires Lignes de saisie Lignes de l criture Yirement bancaire Quitter E Les boutons sp ciaux Contr ler si la d finition de l criture est correcte P Tester l criture type Le g n rateur d critures types est divis en 4 onglets Ecriture Dans cet onglet sont saisis le nom de l criture type ainsi qu une zone de texte libre dans laquelle peuvent figurer diverses informations pr cisons ou recommandations destin es au futur utilisateur Saisies obligatoires Le programme propose diff rents l ments Num ro de pi ce date qui doivent se trouver ou non dans l cran de saisie principale L option NON d placera ces rubriques sous l onglet Saisie d initialisation Lignes de saisie L utilisateur d finit ici les lignes l ments qu il souhaite voir appara tre dans son cran de saisie Ces lignes ne correspondent pas obligatoirement l criture qui sera finalement g n r e Des l ments peuvent en effet tre inclus dans cet onglet uniquement pour figurer da
77. iture 42 STESTO5 Virement E oki Salie Ecriture Pi ce mooo h Date 2110405 Compte D dh iammm cHr ea Compte D bit Damm Jemp ea Libell Wirement Montant 5000 De plus si on veut voir en d tail l criture comptable nous allons dans l onglet Ecriture et voici l cran qui appara t a 2 STESTOS Virement BE Siok Case Ecriture Compte onnae orginale Taus de change Monnae de r f rence l fi 200011CHF f1 20002EUR 3246 75 EURYCHF 1 5400 Eu A ce moment il suffit d enregistrer l criture type avec ce bouton wi et elle devient r utilisable volont Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 51 WIN EUR PORTFOLIO 5 4 Mise en d finitif La mise en d finitif est expliqu e au niveau de la comptabilit g n rale et permet de figer les critures que l on souhaite Une criture qui est provisoire peut tre modifi e et supprim e n importe quel moment tandis qu une criture d finitive ne peut qu tre visualis e sans pouvoir faire une modification ni de pouvoir la supprimer La seule possibilit de contourner une criture d finitive est d effectuer une extourne 5 5 Import Export L importation d critures permet de sauvegarder certaines critures qui pourraient tre r currentes et de pouvoir les rapatrier sans devoir les ressaisir manuellement 5 5 1 M moriser un lot d critures Aucune particularit n est
78. le et position SC Largeur 23 81 mm SEH 54 77 mm Nom du fichier Hauteur 4 50 rm Haut 5883 mm __ Nombre de pages Taille automatique Transparent We Visible Montant de la comptabilit Cadre Haut Gauche Largeur du cadre m Cumul d un Champ Bas Droits Couleur B Changer d une criture Date d extraction d un Arri re plat Couleur Changer montant Libell d un compte Pour pouvoir introduire un montant de la comptabilit s lectionnez le champ correspondant et vous obtiendrez l cran suivant Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 85 Since UR STESTOS Propri t s d un champ S lection du champ Montant de la comptabilit Champ de type num rique Valeur absolue D faut G 8 HE Changement de signe Ne pas imprimer a z ro Totalis D cimales amp rrondir Champ de type date EES fe 3 Taille et position ED mmn Gauche 4 50 mm Haut Taille automatique 93 40 mm D 65 mrm W Visible Largeur Hauteur Transparent Montant de la comptabilit Identificateur D une autre comptabilit Type de s lection Compte titre Monnaie Mature des montants Type de montant Solde mouvement Type de s lection de date WIN EUR PORTFOLIO M tComptal S lection Valeur comptable e Montant en monnaie de r f rence ki Solde Date compl te MM Cadre M Haut 00 00 00 D
79. le journal H Rapports sur les comptes E Rapports sur les titres Rapports sur les transactions Rapports sur les estimations de titres Rapport sur les fichiers centraux titres GI Rapporte utilisant les formats 2 Fichiers de base Plan comptable Comptes d actionnaires Monnaies et cours R f rences Traitements p riodiques R valuation des changes H R valuation des titres H Report d exercice H Balance d entr e Calcul des int r ts i Import E port Fl Utilitaires Fermer Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 4 WIN EUR PORTFOLIO Ainsi vous pouvez principalement e Mettre jour les fichiers plan comptable monnaies titres etc Saisir la balance d entr e e Saisir les critures puis les rendre d finitives e Afficher l cran des balances des mouvements des soldes des journaux etc e Imprimer ces m mes informations e Cr er et diter des rapports rapports sur les comptes titres journaux etc e Sans compter toute une s rie d op rations diverses facilitant le travail habituel 1 2 Sp cificit s techniques La comptabilit titres est obligatoirement accompagn e de fichiers centraux o sont d finis les monnaies ainsi que tout ce qui concerne les titres pays genres titres rapports critures types etc IIl est impossible de cr er une soci t sans ces fichiers centraux Chaque titre doit appartenir
80. les mouvement d un compte e Mouvement de comptes de titres permet les m mes fonctionnalit que le menu d avant la diff rence que l on s adresse particuli rement et principalement aux titres Lorsque vous s lectionnez Rapports page fixes vous verrez l cran suivant appara tre Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 82 WIN EUR PORTFOLIO Taille du papie T aille personnalis e Largeur 210 00 mm Hauteur 296 00 mm P Modifier la taille du papier sur l imprimante Folice et anentation Arial fio Portrait C Paysage Cadre de la page Haut Gauche Couleur K Changer Largeur du cadre ES F Bas Droite Bandes d impression Modifier S parateurs et signes 1 234 56 1 234 56 Pr sentation standard Autre pr sentation Appliquer Annuler Il vous faudra effectuer quelques pr cisions pour les diff rentes propri t s disponibles Ensuite apr s avoir appuy sur OK vous allez acc der directement la page blanche repr sentant votre rapport qu il faudra remplir Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 83 WIN EUR PORTFOLIO GI Since 1281 4 STESTO5 Editeur de formats Rapports pages fixes s P MCE Fichier Edition Pages Outils Aide D H SIE A Ba SL Pag 1 D a v Quitter F d marrer Ee p Boit FIFA E Win F3 Micr Br Fran a Mod A 5 Com A gt Edit S CIR 16 28
81. les titres mais galement selon leur rattachement aux comptes collectifs De plus il est plus facile de travailler par compte collectif que par titre Choisissez le compte collectif que vous mettez jour en pressant Enter sur la ligne correspondante L cran affiche un tableau comprenant les titres d j en portefeuille 42 STESTOS Balance d entr e des titres du compte collectif 140001 CHF Portefeuille 1 E 0 x Fichier Affichage Owi Aide Liste tri e par Par code f 40001 Portefeuille 1 M Avec les titres z ro Code titre Monnaie Type Teste cout Testelong Ouantit _ Solde d entr e en MON Solde d entr e en CHF lt x Total DO Ins rer titr Modifier titre Supprimer titre Fermer O il suffit de presser sur Ins rer titre pour saisir les titres ouverts Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 34 E IT WIN EUR PORTFOLIO Since 1281 Voici l cran que vous avez 4 STESTOS Titres o 0 sl Saisie du solde d entr e Compte collectif de titres 140001 CHF Foreteuille 1 Solde d entr e Solde d entr e Solde au 31 12 04 Hominal nombre Prix cours Montant en Montant en CHE IT Cr ation en s rie Annuler Si vous tapez un code de titre inexistant le programme demande si vous d sirez cr er le titre En cas de r ponse positive le programme affiche directement les param tres de cr ation du titre tels que vous l av
82. lonne de s lection Monnaie B S lection EX USD C Depuis la position 0 D Sur nombre de position 0 Le r sultat affich comprendra tous les comptes sauf B ceux tant en monnaie A USD B Crit res de tris Cette option permet de mettre en page les l ments dans un ordre voulu et d effectuer des sous totaux en fonction des tris Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 78 GIT Since 1281 WIN EUR PORTFOLIO 45 STESTOS Rapport sur les estimations de titres estimation titre an Ex Fichier Edition Affichage Outils Impressions Aide D GH ai Propri t s Colonnes Crit res de s lection Crit res de tri Murm ro Colonne Titre Sous total Saut de page Depuis Sur Formule Titre S Fosition sur l estimation tri DU DU edFormuleT esteT ri H Intitul long du genre de titre E DW U U edFormuleT esteTri 1 H Mon E E U edFormuleT exteTri Ajouter Ins rer Modifier Supprimer Cluitter Colonne de s lection Depuis la position Sur nombre position IT Saut de page MW Sous tatal MW Affichage du libell Dans Colonne 4 Morn du Titre Formule libell edFormuleT exteTr hd Pr c d de Sous Total F Suivi du compteur d l ments M Avec les ent tes de tris Colonne de s lection colonne qui sera s lectionn e pour effectuer le tri Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 79 E IT WINEUR PORTFOLIO Since
83. luation des titres vous acc dez directement l cran suivant ou vous pouvez voir les diff rents comptes collectifs de titres que vous avez en comptabilit 37 STESTOS R valuation des titres mef Fichier Affichage Outils Aide 140001 Porteteuil 1 140002 Portefeuille 2 2001 00 Forex Consulter Modifier Quitter En s lectionnant un des compte vous avez la possibilit de param trer chaque titre ind pendamment et donc de changer les modalit s de r valuation par rapport au change ainsi qu au prix de bourse 37 140001 Portefeuille 1 DER Fichier Affichage Outils Aide Liste tri e par Par code z Came aa Code E mln Change Mertert Gains change Pertes change Gains bourse Pertes bourse ABB LTD N Non valu 420002 320002 UNILABS Non valu 420002 320002 QUANTAS Standard Soldes 430002 330002 420002 320002 5 75 GENEVA 98 08 Non valu 420002 320002 DEUTSCHE TELEKOM EUR Standard Soldes 430002 330002 420002 320002 APPLE COMPUTER INC USD Standard Soldes 430002 330002 420002 320002 874251 SWISSCOM N CHF Non valu 420002 320002 Modifier Fermer Nombre total de titres amp Vous avez la possibilit de classer les titres par code par monnaie ou par nom Une fois que vous avez param tr s les donn es titres pour la r valuation fermez la fen tre Pour commencer la r valuation des changes et des titres cliquez sur cet ic ne a et si
84. monnaie de r f rence et en monnaie originale 37 STESTOS5 Editions comptabilit g n rale D tail du compte collectif de titres Fichier Affichage Outils Impression Aide al BA alle Compte fi 40001 CHF Intitul Portefeuille 1 p Compte Monnaie Intitul Quantit SANT M AA M Soe 223654 QUANTAS 825 000 825 000 1 635 930 00 1222171 CHF ABB LTD N 25 000 0 00 166 000 00 166 000 00 555254 00001 CHF 5 75 GENEA 98 08 100 000 0 00 97 375 00 97 375 00 CH1203455 CHF SUISSE 100 000 100 250 00 0 00 100 250 00 Total 100 250 00 1 8993 305 00 1 999 555 00 d Balance des soldes Mouvements du compte de titres D Quitter 7 d Balance des soldes Mouvements du compte de titres D Vous avez la possibilit d aller encore plus loin avec la m me op ration partir du solde des titres dans un portefeuille vous pouvez aller voir les mouvements de ce titre l int rieur de la soci t a7STESTOS Editions comptabilit g n rale Mouvements du compte de titres E i oj sl Fichier ffichage Outils Impression Aide alsia a Fals Compte fi 40001 CHF 223654 AUD Intitul QUAN TAS Date Ecriture Pi ce Libell Oooo e De Cr dil lt Solde d entr e 0 00 0 00 01 02 05 4 SCH DU ACH QUANTAS 1 825 000 00 1 635 930 00 20 04 05 11 SCH DO4 ACH QUANTAS 365 000 00 327 186 00 28 04 05 12 YTE 001 VENTE 200 QUANTAS 56 000 00 681156 01 28 04 05 12 YTE 001 VENTE 200 QUA
85. mplement en appuyant sur le bouton Ins rer Le programme classera les lignes en fonction des dates Lors de la saisie des critures le programme proposera le taux correspondant la date la plus proche de la date de l criture Ainsi si l criture est en date du 19 03 05 le programme donnera le taux de 1 5635 Si la date est le 22 03 05 le taux sera 1 5478 Lors d une op ration le programme calcule automatiquement les cours crois s la condition que les parit s soient tablies entre la monnaie de base et les autres monnaies 2 2 3 3 Entrer les taux standard et de cl ture Cette option permet d introduire les taux standard ou de cl ture avec la possibilit de copier les cours du jour en cours standard cl ture Si vous d sirez recopier les cours du jour vous cochez les cours que vous souhaitez ainsi que la case Copie d un cours du jour ceci copiera le cours du jour sur le cours standard ou le cours de cl ture et vitera de devoir les saisir manuellement Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 11 E IT WINEUR PORTFOLIO Since 1281 LE STEST05 Monnaies et cours S nl x Ca SH I Avec les monnaies dans l EURO Cours standard et cours de cl ture MW Saisie du cours standard IT Copie d un cours du jour Date fi 60705 Copie Cours Taux Mode d entr e des zou D l Standard Cl ture 1 EUR CHF 4 EUR USD 1 EUR USD 4 1 2825 1 2900 USOCHF 1 USD CHF 4 1 2
86. n droit de la souris vous pouvez acc der la fiche du titre ainsi qu au diff rents cours introduits 4 ZTITREOS Cours d un titre IOIX Vous avez la possibilit d ajouter un Titre CH0012221716 CHF ABE LTD cours pour une date choisie de modifier un cours ou de supprimer un cours introduit au pr alable 22 04 05 7 390000 13 04 05 7 800000 11 04 05 7 740000 08 04 05 7 740000 05 04 05 7 540000 04 04 05 7 400000 01 04 05 7 450000 29 03 05 7 490000 23 03 05 7 640000 22 03 05 7 570000 21 03 05 7 590000 Ajouter Modifier Supprimer Quitter Les cours que vous introduisez permettent au programme lors de la saisie des critures de vous proposer un cours par d faut Toutefois il sera possible de le modifier De m me ce cours sera repris en tant que cours d estimation pour certaines op rations et certains calculs 2 3 5 Programmes utilitaires Il existe des utilitaires concernant les mises jour des cours des titres En cliquant sur Import export prix des titres dans le menu Outils de la barre d tat vous avez la possibilit d importer les cours d autres applications Bloomberg Reuters Telekurs Pour ce faire vous devez cr er une fichier source qui servira de support pour les cours et fera le lien entre le programme WinEUR Titres et l application Vous pouvez g n rer ce fichier sous plusieurs formats excel word en fonction de vos besoins et de votre syst me d
87. n du nouvel exercice Reprise de l exercice pr c dent EL Balance d entr e Comptabilit g n rale Calcul des int r ts EI Import Export E Utilitaires Fermer La mise jour des soldes d entr e du Grand Livre concerne tous les comptes hormis les comptes collectifs de titres ou encore de tiers R f rez vous au chapitre 4 du manuel comptabilit Grand Livre De m me le report de l exercice pr c dant s effectue dans les m mes conditions que pour une comptabilit simple sans particularit Nous ne verrons ici que la mise jour de la balance d entr e des titres Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 33 GIT 4 Since 1281 WIN EUR PORTFOLIO 4 2 Comptabilit titres La mise jour des soldes d entr e de la comptabilit titres s effectue par compte collectif En choisissant cette option le programme affiche la liste des comptes collectifs 42 STESTOS Mise jour de la balance d entr e des titres ES SS 0 x Fichier Affichage Outils Aide Sle Balance d entr e des titres Intitul du compte Solde d entr e en CHF lt gt 140001 CHF Portefeuille 1 0 00 140002 Forteteuille 2 Cutter Hombre total de titres 1 Nous nous permettons de vous rappeler que cette m thode est obligatoire car il est possible d avoir les m mes titres pour plusieurs comptes collectifs Aussi les soldes d entr e doivent tre saisis non seulement selon
88. n pourcent entre les deus exercices base exercice pr c dent DDerCHU Imprimer Tableur E mail Fermer De la nous avons plusieurs param tres tablir afin d avoir le bilan de la soci t Pour commencer int ressons nous aux aux onglets situ s au haut de l cran Param tres De l vous pouvez effectuer quelques personnalisations du bilan mais cela reste tr s succinct Les options sont suffisamment explicites pour ne pas les traiter un un Le seul pour lequel nous allons nous attarder est l option de Recalculer les soldes la date d arr t Cela permet de pouvoir visualiser les soldes la date que l on souhaite car sans cette option le programme prendra automatiquement les soldes la fin de l exercice pr c dent souvent le 31 d cembre Ent tes de colonnes permet de personnaliser les ent tes de colonnes Il faut cependant faire attention la largeur de chaque ent te de colonne Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 66 WIN EUR PORTFOLIO M Avec les ent tes de colonnes Compte Compte Monnaie Monnaie Texte t Montante en monnaie orginale En monnaie originale en monnaie de r f rence colonne gauche Montant en CHF colonne droite Montant en CHF Gverchce pr c dent Exercice pr c dent cart en pourcent entres les deux exercices Delta Valeurz par d faut Aper u Imprimer Tableur E mail Fermer Format ajustement de
89. ne indique le num ro de la colonne qui sera affich e Titre nom figurant dans l ent te de la colonne peut tre modifi Description caract ristique de la colonne Indique l l ment de la comptabilit qui va tre repr sent dans le rapport Page 73 Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 WIN EUR PORTFOLIO Largeur indique la largeur de la colonne Il est noter qu une colonne dont la largeur est gale z ro ne se verra pas dans le rapport mais peut tre utilis e dans le calcul d une formule En bas de l cran vous pouvez ajouter ins rer ajoute une colonne devant la ligne sur laquelle vous vous trouvez modifier ou supprimer une colonne Regardons plus en d tails la fonction d ajouter une colonne 42 STESTOS Colonne E Die x Nature de la colonne I R sultat d une formule Divers Largeur fi H A Titre R sultat d une formule Justification Align droite Formule Sous total Pas de sous totaux IT Changement de signe D cimales 2 A Facteur d arrondi T MM Condition Quelle que soit la valeur Pr sentation standard Autre pr sentation Fig Ecran d une colonne num rique Les champs de l cran vont changer en fonction de la nature de la colonne Vous avez le choix entre 115 informations dont certaines sont alphanum riques A et les autres sont uniquement num riques N plus un champ appel formule qui permet d effe
90. ns une formule qui sera trait e dans l onglet Lignes d criture Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 47 WIN EUR PORTFOLIO 45 STESTOS G n rateur d critures types RE SE ioj x Fichier Edition Outils Aide D H ali selve Ecriture Saisies obligatoires Lignes de saisie Lignes de l criture 1 CpteCredit Gatzie principale Gazie d un compte GL Compt Ajouter Modifier Supprimer Cutter E Pour cr er une ligne de saisie il faut appuyer sur le bouton ajouter 45 STESTOS Ligne de saisie E oki Nom Onglet de saisie Saisie principale Type de saisie Saisie d un champ texte SE Libell pr c dent la saisie ec Nom Identificateur de l l ment ins r Ce nom sera plus tard utilis dans la section Lignes d critures ou dans des formules montants L identificateur ne doit comporter ni d espace ni d accent Onglet de saisie Trois choix sont disponibles Saisie principale l l ment ins r appara tra obligatoirement dans l cran de saisie lors de la g n ration de l criture Saisie d initialisation l l ment ins r appara tra dans un onglet s par de l cran de saisie afin de ne pas ralentir le travail de l utilisateur lors de saisies en s rie Cach valeur constante l l ment ins r n appara tra pas lors de la Saisie mais figurera dans les lignes d critures Cette option est
91. ode R pertoire Nom Commentaires IT Reprise du plan comptable d une soci t Societe E vg e Le code de soci t pour regrouper les fichiers de la comptabilit elle m me Rappelons que ce code est un champ alphanum rique de 6 positions au maximum sans espace ni ponctuation car il correspond un r pertoire qui doit tre lu par le syst me d exploitation e Le code de l exercice pour indiquer l ann e de la comptabilit Ce champ est de 2 positions num riques et fait partie du nom du r pertoire cr e Le chemin des donn es par exemple C GIT WINEUR DATA pour regrouper les diff rentes soci t s dans un m me r pertoire e La ligne de commentaire pour indiquer une remarque particuli re Il est possible de reprendre le plan comptable d une autre soci t Ceci vite ainsi de devoir saisir le plan comptable de la nouvelle soci t Par contre il faut tre attentif au fait que la structure du plan comptable ainsi que la monnaie de r f rence seront les m mes dans les deux soci t s et donc non modifiable Nous ne nous tendrons pas sur les divers d tails de cr ation de soci t ceux ci tant largement comment s dans le chapitre 5 du manuel de l administration du syst me ou encore dans le chapitre 2 du manuel de comptabilit Grand Livre 3 2 Configuration des param tres de la soci t Pour chaque comptabilit vous devez d finir les modules install s les par
92. on Par d faut le programme propose la largeur de base de l l ment s lectionn Cette valeur peut tre modifi e Le titre correspond au nom de la colonne telle qu elle appara tra l impression Le nombre de caract re est bien entendu limit la valeur entr e sous la premi re rubrique largeur Cette rubrique est d sactiv e Les montants seront automatiquement align s droite Sous total vertical le sous total de la colonne sera imprim e chaque bas de page ainsi qu la fin du rapport Sous total tri seulement le sous total de la colonne ne sera imprim qu la fin du crit re de tri En cochant cette case le r sultat sera invers l impression Ce dernier sera pris en compte dans les totaux avec sa valeur r elle mais appara tra en valeur inverse Nombre de d cimales par d faut 2 Permet d arrondir les valeurs Possibilit d afficher l l ment uniquement si le montant est au d bit si le montant est au cr dit si diff rent de z ro Les formules sont aussi un l ment num rique Elles permettent de poser une op ration mettant en relation diff rentes colonnes Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 75 E IT WIN EUR PORTFOLIO Vous avez disposition deux lignes de calcul de 30 caract res au maximum chacune comprenant des op rateurs et des op randes Les op rateurs sont de la forme signe de la division signe
93. on peut voir le solde nouveau le mouvement et le solde final de chacun Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 58 E IT WIN EUR PORTFOLIO Since 1281 43 STESTO5 Editions comptabilit des titres Balance des soldes WE E iol x Fichier Affichage Outils Impression Aide 317 Fae Monnaie originale Compte Tire Monnaie Jud Quant SANT Mu Solde SANT Mal Bil 140001 223654 AUD QUANTAS 400 0 00 1 460 000 00 1 308 744 00 1 308 744 00 140001 1222171 CHF ABB LTD N 25 000 0 00 166 000 00 166 000 00 140001 1256164 CHF UNILABS 5 000 0 00 183 500 00 183 500 00 140001 555254 00001 CHF 5 75 GENEYA 98 08 100 000 0 00 97 375 00 97 375 00 140001 874251 CHF SWISSCOM N 1 000 0 00 475 000 00 475 000 00 140001 CH1203455 CHF SUISSE 100 000 100 250 00 0 00 100 250 00 140001 555750 EUR DEUTSCHE TELEKOM 8 000 0 00 129 840 00 129 840 00 0 00 194 760 00 194 760 00 140001 862265 USD APPLE COMPUTER INC 5 000 0 00 322 750 00 322 750 00 0 00 380 005 85 380 005 85 140002 236654 00001 CHF 2 750 SGS 01 11 200 000 0 00 196 517 20 196 517 20 Total 100 250 00 3 001 902 05 3102152 05 Lx 4 Mouvement du titre D Quitter E On peut remarquer que sur la premi re colonne nous trouvons le num ro du compte collectif de titres Ceci nous permet d effectuer une distinction pour chaque titre afin de savoir o il se trouve dans le plan comptable 6 2 2 Mouvements des comptes de titres E CE Au bas
94. r Affichage Outils Aide aF Titres Genres des titres Cours des titres Pays R f rences des titres UU DEI PLACEMENT FIDUCIAIRE 1 a 100 ACT ACTION ORDINAIRE 1 102 ACTNO ACTION NOMINATIVE 0 122 BONJE BON DE JOUISSANCE 1 200 OBL OBLIGATION SIMPLE 1 215 OBLE OBLIGATION CONVERTIBLE 0 DUU OFT OPTIONS SUR TITRES 1 ZU FPLMT FONDS DE PLACEMENT 1 300 FORE FORE 0 E DH Ing rer Consulter Modifier Supprimer Cluitter Nombre total de genres de titres 4 E A la premi re saisie le programme demande de suite le code introduire Les fois suivantes le programme affichera la liste et il suffit de presser sur lt INS gt pour ajouter un nouveau genre Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 14 E IT WINEUR PORTFOLIO g Since UR 2 3 2 1 Saisie premier cran genre de titres a gt FBUBUO5 Fiche genre de titres 100 Ele o x Genre de titres Traductions Code 1 Ki wi 1 CODE ISIN NUMERO REUTERS Ce em vw 2 CODE ELOOMBERG NUMERO TELECURS Texte abr g 3 NUMERO DU CONTRAT wi 4 SECTEUR ECONOMIQUE Texte long ACTION ORDINAIRE 5 QUALITE DE L EMPRUNTEUR E S 3 C 6 CLASSE NOMINATIVE PORTEUR D cimales des quantit s fo A T 2 NOMINAL NOMBRE EMIS D cimales des taux d int r t 3 A 8 DATE DE FONDATION o 9 DATE 1er DIVIDENDE D cimales des cours 4 Lal 710 MONTANT 1er
95. r le num ro du compte collectif de titres du nom des titres de la quantit De plus vous avez le choix gr ce aux filtres de visionner diff rents rapports STESTOS Balance des comptes de titres Fichier D g A Param tres Comptes Soldes Ecritures R sum Imprimante Balance d entr e Balance des soldes Ce Balance avec les cours IT Balance analptigue Ce Bas surles dates comptables Bas sur les dates valeur C Montants en monnaie de r f rence ke Impression des quantit s C Montantes en monnaie originale Impression des sous totaus Ce Tous les montants M Comptes dont la balance est z ro W Solde entr e diff rent de z ro Imprimer Tableur E mail Fermer Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 61 WIN EUR PORTFOLIO Since 1281 e Les balances d entr e indique simplement la quantit et les montant en monnaie original ainsi qu en monnaie de r f rence pour la balance d entr e Page 1 SOCIETE TEST Au 01 01 05 Balance des comptes de titres du titre 140001 223654 AUD au titre 140002 236654 00001 CHF 8170 00 0 00 143510 00 0 00 675 750 00 0 00 0 00 555254 00001 5 75 GENEVA 98 08 874251 SWISSCOM N 555750 DEUTSCHE TELEKOM 862265 APPLE COMPUTER INC 236654 00001 2 750 SGS 01 11 e La balance des soldes indique les titres avec leur balance d entr e le mouvement et le solde final Page 1 SOCIETE TEST du 01 01 05 au 31 12 0
96. rmations Apr s le dernier champ le programme enregistre imm diatement le titre 2 3 3 4 D tenteurs du titre En cliquant avec le bouton droit de la souris sur un titre on peut visualiser le ou les d tenteurs du titre Le programme contr le toutes les soci t s titres affili es aux m mes fichiers centraux et affiche la liste des comptabilit s Vous avez les informations suivantes Le code de la soci t Le num ro de compte collectif de titres Le nominal nombre Et la valeur comptable dans la monnaie du titre Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 18 E IT WIN EUR PORTFOLIO Since 1281 2 3 4 Mise jour des cours des titres Cet onglet pr sente les diff rents comptes collectifs de titres disponibles dans la comptabilit courante 4FZTITREOS Mise jour des cours de titres Fichier Affichage Outils Aide sl Titres Genres des titres Cours des titres Pays R f rences des titres Intitul du compte 140001 CHF Portefeuille Actions EN 140011 CHF Portefeuille Obligations EI 140021 CHF Portefeuille Options 140041 CHF Fonds de Placement DUU CHF FORE Cluitter Hombre total de titres 95 E 2 3 4 1 Cours des titres pour un jour donn Un double clic sur le compte souhait ouvre les positions de titres la date du jour Il est possible de changer la date en l introduisant dans la case pr vue cet effet en haut droite de l cran 45 ZTITRE
97. roposition D s lors le programme applique d j le calcul du montant brut et du montant net pour le moment Il ne reste plus qu saisir les diff rents montants de frais avant d enregistrer l criture compl te Au fur et mesure le programme recalcule les montants nets Vous avez encore la possibilit de modifier les montants nets de la monnaie du compte de tr sorerie ainsi que de la monnaie de r f rence Il est noter que le masque de saisie change en fonction du genre de titre saisi voici les deux styles d crans d achats diff rents si il s agit d une action ou d une obligation Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 41 WIN EUR PORTFOLIO Since 1281 a STESTOS ACHAT AVEC FRAIS _ on x Achat avec frais Hum ro de pi ce acH o0t Date comptable or 02 05 Date valeur ot 02 05 Compte de tr sorerie 120001 CHF el UBS C C CHF Compte titre EIS CHF 2 N Portefeuille 1 Code titre 223654 Lg Tea LC QUANTAS Change AUD CHF jo 2964 Hominal 7 quantit s00 Libell de l criture ACH QUANTAS Commission AUD F20 00 Compte commission 360001 CHF Courtage AUD Inn Compte courtage 320006 CHF Taxe cantonale AUD joo Timbre f d ral AUD 000 Het AUD 18251 40 00 Met CHF 1 636 066 50 Met CHF fi E36 055 50 A5 STESTOS ACHAT AVEC FRAIS S S SS S joj sl Achat avec frais Mum ro de pi ce aCH 002 Date comptable jm 02
98. s op rations de titres depuis ce menu Toutefois le programme ne calculera pas les int r ts ou les gains pertes de change et de bourse etc Cela signifie que vous aurez l obligation de g rer en totalit l op ration Il est largement pr f rable de saisir ce genre de pi ce directement depuis le menu des critures types o d ailleurs est param tr toute une s rie d critures pour les achats les ventes les calculs d int r ts etc Le travail en est facilit au plus haut point Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 37 WIN EUR PORTFOLIO GIT Since 1281 A l affichage toutes les critures apparaissent ainsi que les critures types En fait nous arrivons ici dans les journal des critures 4 gt STESTO5 Saisie des critures E 0 x Fichier Affichage Outils Aide el SA N Tris des critures Par criture S Ecritures provisoires No criture No pi ce Date comptable Libell 1 1 02 02 05 Transfert 100 000 00 Al 2 2 10 02 05 Frais de d placement 875 00 CN J 28 02 05 nnn alaes 35800 00 4 CH 001 01 02 05 ACH 4 75 CONFEDERATION 02 2 100 250 00 Ins rer Consulter Modifier Supprimer Quitter Nombre d critures provisoires 4 E Imprimer Pour chaque criture nous pouvons voir la premi re ligne avec le montant correspondant 5 2 Ecritures types Le programme est livr avec une quantit d critures types les
99. s utile et permet d exporter les donn es du rapport vers votre tableur pour que vous puissiez travailler dessus cr ation de graphiques mise en page E mal QU fonction tr s pratique car elle effectue une copie du document sous format pdf adobe acrobat ouvre un message e mail et attache le Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 68 WIN EUR PORTFOLIO document en pi ce jointe Vous gagnez ainsi un pr cieux temps et permet m me d envoyer le rapport une personne qui ne poss derait pas le programme WinEUR Fermer D ferme tout simplement l cran du bilan 6 4 Pertes et Profits 47 Comptabilit SOCIETE TEST STESTO5 LI Fichier Fonctions Aide SOCIETE TEST FT Ecritures Affichage et Impression Comptabilit g n rale Comptabilit des titres Bilan Rapports Formats Fichiers de base Traitements p riodiques Import Export Utilitaires Download Fermer Toutes les options pour ce menu sont exactement pareilles celles stipul es plus haut concernant le bilan donc veuillez vous rapporter au point 6 4 Bilan afin d avoir le d tail Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 69 WIN EUR PORTFOLIO 7 Rapports Formats Comme nous venons de le voir dans le chapitre pr c dent les ditions des titres sont limit es mouvements balances int r ts courus Cette restriction est tout fait volontaire
100. saisir jusqu 40 caract res Page Web En indiquant dans la cellule un lien internet vous avez la possibilit par la suite de pouvoir presser dessus et d activer directement le lien pour vous rendre sur la page web d sir e 2 3 3 2 Param tres d taill s Cet onglet n appara t que si l option Saisie d taill e est activ e au niveau du genre de titre Les valeurs propos es sont celles qui ont t saisies dans ce dernier Le programme propose galement deux champs suppl mentaires Cours du jours et Date du cours qui sont des champs facultatifs et purement informatifs Formules de calcul Les valeurs indiqu es sont celles prises par d faut par rapport au genre de titre Toutefois il est possible de les modifier Nombre d cimales des cours Acceptez la proposition par d faut ou tapez le nombre d sir de d cimales des cours Cours de bourse du jour Le cours de bourse que vous pouvez introduire ici est le cours qui vous sera propos lors de la saisie de la balance d entr e des titres de la comptabilit Il est possible de laisser ce champ z ro Date du cours Tapez la date du cours correspondant au champ pr c dent D cimales des quantit s Le programme propose le nombre de d cimales indiqu au niveau du genre de titre 2 3 3 3 Param tres sp cifiques Viennent ensuite les divers param tres que vous avez choisis au niveau du genre du titre Il suffit de saisir les diverses info
101. t transf rer le rapport sur votre tableur en m me temps que vous le visualiser avec l option Aper u et vous pouvez m me stipuler une chemin d acc s du r pertoire dans lequel le rapport sera sauvegard Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 80 E IT WINEUR PORTFOLIO Rapports utilisant les formats pages fixes 4 7 Comptabilit SOCIETE TEST STESTOS 0 x Fichier Fonctions Alde SOCIETE TEST STESTOS E Ecritures E Affichage et Impr ssion Rapports Formats Rapports en lignes E Rapports en colonnes S Rapports sur le journal Rapports sur les comptes E Rapports sur les titres Rapports pages fixes Mouvement de comptes l Mouvement de titres i Fichiers de base i Traitements p riodiques zb Import Export Utilitaires Fermer Avec le programme WinEUR vous avez la possibilit en plus d effectuer des rapports en lignes et des rapports en colonnes qui sont d j tr s flexibles de cr er des rapports qui seront parfaitement calibr s vos besoins Ceci vous permettra donc d avoir tout une gamme de rapports personnalis s et sp cifiques Pour cr er des rapports page fixe vous partez d une feuille vierge sur laquelle vous allez incorporez des donn es comptables tir e directement de la soci t dans laquelle vous vous trouvez De plus vous pouvez imprimer le rapport chaque fois que vous le d sirez et la date demand e Les donn es seront
102. tement dans les fichiers centraux r f chapitre 2 3 3 1 Plan comptable La structure du plan comptable a t d finie lors de la cr ation de la soci t au niveau des param tres du Grand Livre Nous ne nous tendrons pas sur la marche suivre pour la mise jour du plan comptable R f rez vous au chapitre 3 2 du manuel de la comptabilit Grand Livre Nous vous rappelons simplement les bases suivantes Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 29 E IT WINEUR PORTFOLIO ai Since UR e La structure du plan comptable est bas e sur les classes les groupes et les comptes Elle est obligatoire bien que vous travaillez uniquement au niveau des comptes pour la saisie des critures e Pour cr er un compte il est n cessaire et obligatoire que le groupe auquel il appartient existe Il en est de m me pour le groupe par rapport la classe e Pour cr er un compte en monnaie trang re il est imp ratif que la monnaie existe e est possible de cr er un compte m me num ro dans des monnaies diff rentes e Les titres sont li s la comptabilit g n rale par des comptes collectifs que l on nomme COMPTES COLLECTIFS DE TITRES Ceux ci sont automatiquement dans la monnaie de r f rence de la soci t et ne servent uniquement que de regroupement C est dire qu il est impossible de travailler directement au niveau de ces comptes que ce soit en saisie d critures ou en saisi
103. tifs de titres 3 SITES TS Salte dee dorur che alhas Cut Ms Sal Ecthur e prisons Ecotuner d actasination INT COURS DEEN H EWAL prawi 24120 NAT SE HAE n LAON CHF TOO E LR on LHT T0 CHE SOOT CHF 22 CHE HOCM CHF T200M CHF LE CHE 2290 CHE JaROECHE 12000 CHF IERT CHE 2001 CHE IAEOGLCHE LAELCHE 1OELCHE TAN CHF A20E0CHE 12000 EHF 140001 CHF 120001 CHF wii CHE 001 CHE IAOOLCHE 120001 CHF ADO CHE 100 CHF HOCOG CHF Lat CHE 101 CHE 130 CHE COCHE Te CHF SN CHE HHT SN ON CHF SEOOCHE 1A00M CHF O0 CHF LE CHE TM CHF JEE TOUCHE ET ES AEH OUANTAS AH 5 AA GEMEVS E MTERET HOOOS ASS GENEYA ALH ARD LD H ACH QUANTAS VENTE 200 LAHTAS PAGE HE 400 QLLAM TS AEH LHILABS ADH DEUTSCHE TELEKOM ACH APPLE COMPUTER INC APH SWISS H ACH AUS 665 DAT Riivaus au 21126 iivaa pa SATA inini au MATE F R D Fs ELIRAE D Pikva au A2 R solue ms uA IS BI A DI Di WT An OK DI Dm w Porere dintre ovdoret A Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 99
104. tion cAsocit gih am EF d s Ee CAGITSWINEURDatas 2005 S Chgtuapeurcdatah 2005 es OCI T CAGITWEUR Date 200 FE c git wineur datai 2005 JN PMTESTOS PORTFOLIO MANAGER TEST CAGITSwinEUR Data 2005 M SECURTOS SECURITY COMPANY TEST CAGITYWinE URSD atas 2005 M SHDB45S04 SHAREHOLDER DATABASE c ait wineur data 2004 M SHS05 SHAREHOLDERS c gitwineurdats 2005 O SOC104 COMPANY 1 c gitwineur data 2004 M S0C105 COMPANY 1 C git wineur data 2005 M S0C106 COMPANY 1 C git wineur data 2006 M SOC205 COMPANY 2 C gitiwineur data 2005 M S0C305 COMPANY 3 C git wineur data 2005 M SOC405 COMPANY A ADMIN c gitwineur datas 2005 M SOC406 COMPANY A ADMIN c gitwineur datas 2006 M SOCB0OS5 COMPANY B c gitwineurdatas 2005 M SOCTYPO5 SOCIETE ECRITURE TYPE c gitwineur datas 2005 M SOHOLDOS COMPANY A HOLDING CAGITWinEURDatas 2005 M STESTOS SOCIETE TEST c gitwineur datas 2005 M ZFOF05 FUND OF FUND DEMO CAGITWinEURDatas 2005 M ZHFTSTOS SOCIETE TITRE MIXTE TEST c gitwineur datas 2005 M ZHFUNDOS5 FUND OF HEDGE FUND TEST CAGITWinEURDatas 2005 M ZTITREOS SOCIETE TITRE TEST CAGITSWinEURDatas 2005 M ZZZ05 CAGITSWinEURDatas 2005 M Pour cr er une nouvelle soci t il vous suffit de presser sur la touche lt INS gt ou de cliquer sur le bouton comme indiqu ci dessus Le programme demande les informations suivantes Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 24 WIN EUR PORTFOLIO Houvelle soci t Localisation C
105. titul N Quantit saN Mvi Solde SAN My Soldel 125001 050118 CHF PLMT FID No CREDIT AGRIC 350 000 00 350 000 00 000 350 000 00 a 223654 AUD QUANTAS 400 0 00 1 460 000 00 1 460 000 00 000 1 308 744 00 1308744 00 140001 1222171 CHF ABBLTDN 25 000 0 00 16600000 166 000 00 140001 1256164 CHF UNIL amp BS 5 000 0 00 16350000 183 500 00 140001 555254 00001 CHF 5 75 GENEVA 98 08 100 000 0 00 97 375 00 97 375 00 140001 874251 CHF SWISSCOMN 1 000 0 00 47500000 475 000 00 140001 CH1203455 CHF SUISSE 100 000 100 250 00 0 00 100 250 00 140001 555750 EUR DEUTSCHE TELEKOM Ss 0 00 12984000 129840 00 0 00 19476000 194760 00 140001 362265 USD APPLE COMPUTER INC 5 000 0 00 322 750 00 322 750 00 0 00 380 005 85 380 005 85 140002 236654 00001 CHF 2 750 SGS 01 11 K 0 00 196 517 20 196 517 20 D 450250 00 30010205 3452152 05 4 Mouvement du titre D Onglet d impression Quitter 7 Dans l onglet d impression on la possibilit d avoir plusieurs types de rapports parmi les suivants Liste des titres cette option permet d imprimer ou de visualiser la liste des titres Attention car il s agit de la totalit des titres d tenus dans le fichier central et non seulement les titres que la soci t dans laquelle vous vous trouvez contient Vous pouvez effectuer un filtre sur les titres par rapport aux informations que vous souhaitez extraire Balance des soldes avec cette option vous pouvez visualise
106. un genre que vous avez d fini au pr alable C est par ce dernier que vous d finissez les l ments obligatoires et optionnels qui caract risent les titres FICHE GENRE DE TITRE A chaque titre est rattach un pays ainsi qu une monnaie Il est possible d avoir une monnaie de revenu diff rente du titre lui m me Vous d finissez les titres de fa on ind pendante sans aucun lien au d part avec la comptabilit C est au niveau des fichiers centraux que ceux ci sont cr s et non au niveau de la soci t Le lien la comptabilit est d fini par des comptes que Ton nomme COMPTES COLLECTIFS DE TITRES Ces comptes sont cr er au niveau du plan comptable Grand Livre et servent uniquement de lien c est dire qu il est impossible de saisir une criture directement sur un compte collectif Il est possible d avoir les m mes titres pour les diff rents portefeuilles La saisie des critures titres s effectue par l interm diaire d critures dites types o sont pr d finis les champs n cessaires avec leur correspondance au niveau des comptes Il est possible de cr er de nouvelles critures ou de les modifier selon vos besoins L ordre des chapitres ci dessous correspond l ordre logique de saisie des informations lors de la toute premi re cr ation Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 5 WIN EUR PORTFOLIO GIT Since 1281 2 Mise jour des fichiers centraux 2 1 G n r
107. utiliser lorsqu un l ment ne doit pas tre chang par l utilisateur Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 48 KL Since 1281 Type de saisie WIN EUR PORTFOLIO Choix disponibles Saisie d un champ texte l l ment ins r sera un champ de texte libell Saisie d un libell standard l l ment ins r ira rechercher un libell standard Saisie d un montant l l ment ins r sera un montant Saisie d un compte GL l l ment ins r sera un compte du Grand Livre Saisie d un code taxe l l ment ins r ira rechercher un code taxe Libell pr c dent la saisie Champ de texte libre que le programme affichera devant la case Lignes d criture de saisie num ro de compte etc C est ici qu est compos e l criture finale Les comptes touch s sont s lectionn s et configur s avec les l ments qui lui sont propres libell code taxe etc 1 45 STESTOS G n rateur d critures types E Ioj x Fichier Edition Outils Aide D Blaj mev gt Ecriture Saities obligatoires L Lignes de saisie Lignes de l criture ud Compte GL 1 CoteCredit rene vue Mord ant EEN ha Ajouter Modifier Supprimer Quitter A Pour cr er une ligne d criture il faut appuyer sur le bouton ajouter Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 49 WIN EUR PORTFOLIO Compte AL nu Libell P Ligne de
108. ux et non pas uniquement la soci t Au niveau de la saisie des cours des titres seuls les titres existants de la soci t sont accessibles depuis le menu de la mise jour des fichiers contrairement aux autres l ments qui concernent toute la base de donn es compl te Si vous avez acc s toutes ces informations depuis la soci t c est pour vous faciliter le travail de saisie car en r gle g n rale ces mises jour s effectuent directement sur les fichiers centraux Copyright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 32 G IT WINEUR PORTFOLIO Since FER 4 Mise jour des soldes d entr e 4 1 G n ralit s La mise jour de la balance d entr e peut s effectuer n importe quel moment Toutefois si vous devez saisir des critures de ventes ou de remboursement concernant des titres de l exercice pr c dent il faut au pr alable avoir saisi ceux ci par la mise jour des soldes d entr e des titres En effet la mise jour des fichiers concerne la structure des titres et non pas leur quantit ou leur valeur En choisissant ce menu le programme affiche l cran suivant a 7 Comptabilit SOCIETE TEST STESTOS ioj xi Fichier Fonctions Aide 9 SOCIETE TEST STESTOS Ecritures Affichage et Impression Rapports Formats Fichiers de base Traitements p riodiques R valuation des changes R valuation des titres 7 Report d exercice L Cr atio
109. yright GIT SA 24 rue Le Royer 1227 Gen ve mars 2007 Page 26 f WIN EUR PORTFOLIO GIT Since 1281 45 STESTOS Fiche soci t STEST05 Modification E Soci t Modules Flan Aide mt Soci t Go Compta Go Titres Go Gestion adr Localsatio Code STEST Exercice R pertoire co uineur data Commentaires Adesse Param tres de base Modules install s Param tres g n raux GIT Mopnpaie o hono monnaie Ce huli monnaies Monnaie de r f rence EHF Monnaie Monnaie de la soci t en millier Fichiers des monnaie W Central R pertoire jasi L E Ia Exercice Mouvement P riode de saisi D but o1 07 05 d Debut o 01 405 D but Im 07 05 Fin 3 WEIS K o 01 05 Fin E 12705 Chemin du fichier central lt 4 Pr c dent Suivant gt o ox Quitter 3 2 3 Param tres de la comptabilit Nous avons d j vu les modules de la comptabilit ainsi que les param tres du Grand Livre Pour ce qui est des param tres de la comptabilit Titres il y a tr s peu d informations choisir q7 STESTOS Fiche soci t STEST05 E ioj x Soci t Modules Plan Aide mi Soci t KI Compta Options Param tres Option Code titres en minuscules PF Recalcul des changes sur les critures types VF Index alphab tique des titres dans les comptes collectifs PF Portefeuilles li s une autre r f rence GL Tiers R f rence Hire lt lt Pr c dent Suivant gt gt

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