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Mode d`emploi Comptabilité Version 13

1. LS Soci t Fichiers de base Comptabiliser Exploitation Postes ouverts Calcul des co ts Propre donn e Interfaces Fen tre Aide Lune DG A A E m TT rm Ol EE sss AUS GENE l A Re CETTE Valider critures Changement Saisie des Ecritures Ecriture Bouclement Bilan Equilibrage Transfert Extrait de oE Postes Co ts Notices V rifier Tester les les soldes budgets d exercice Tester Bilan Changement d exercic L onglet comptabiliser vous permet de saisir des critures comptables de saisir des critures d ouverture de bilan de faire un quilibrage des devises perte gain du au cours un transfert de TVA et d afficher divers liste critures p riodiques lectronique dela p riode d ouverture devises TVA compte ouverts Comptabiliser Affichage Soci t Fichiers de base Comptabiliser Exploitation Postes ouverts Calcul des co ts Propre donn e Interfaces Fen tre Aide B S ve wi IE Vue annuelle s 6i Avance exceptionnelle s Timbre E Jobs Liste Extrait Liste de Bilan Compte g Ratios D compte D Paiements 7 Comparaison e Date pour impression Protocole d impression l d critures de cpt soldes s de r sultat TVA d erreur ob d impressio Exploitation mensuelle Exploitation annuelle TVA Param tres Irotocoie d us Gr ce au menu exploitation vous acc dez diverses impressions de situations financi res aux impressions des fonctionna
2. P 22 4 6 Imprimer un document Vous acc dez la fonction imprimer depuis tous les masques avec les touches crtl p ou gr ce la commande D Dans certains masques lorsque vous appelez la commande imprimer le masque ci dessous appara t Triage s lection Compte M M x v oO OX Choix z Champ de base de donn es Tri Champ a Champ Tri KONTEN_ID Compte Num ro de compte Code de taxe 2 Type Filtre Fonction Affectation Comptealternatif Code DE Texte auto Devise Devise fix 4 ij p SQL O O Dans ce masque vous pouvez introduire des l ments de tri ou des filtres pour s lectionner les informations imprimer Si le masque ci dessus ne s affiche pas c est celui ci dessous qui s affichera Destination _ m t8 Mod le d impression Liste des comptes System Destination Options Imprimante Num rotation d s 1 Ecran Fichier Nombres de copies 1 Devise CHF Presse papiers Er Date Stampit 10 11 2011 Imprimante HP 4700 192 168 9 51 Configuration ET Depuis ce masque vous pouvez r aliser les actions suivantes Impression directe Affichage du document l cran Enregistrer le document dans un fichier au format PDF ou RTF Copier le document dans le presse papier Envoyer le document au format PDF par Email Sur la partie droite depuis le champ devise vous pouvez galement s lectionner la devise afficher o
3. Vous pouvez s lectionner dans la fen tre ci contre la date jusqu laquelle vous voulez valider les critures Valider jusqu au EST F Ok Annuler Avant d effectuer ce n demander l accord de votre fiduciaire type de manipulation 7 8 Afficher les soldes Ce menu vous permet d avoir un aper u direct des montants r partis dans votre bilan les montants devront tre quivalents dans les champs Comptes du bilan et Comptes de r sultat La plupart des cas de diff rence sont provoqu e par un bilan d ouverture non quilibr P riode EmA D biteurs 0 00 Cr ancier 000 Comptes du bilan f 007 43 Comptes de r sultat 0 00 Compte sans affectation 007 43 Solde total 0 00 Aner P 49 7 9 Informations d taill es sur la source iil de la Source Donn e Document Date Compte Brut Devise Cpartie Code TVA Texte 14 500412 29 12 2011 1020 1720 00 CHF 1050 Paiement sigdata ag 50041 RE RE pr E ee 50 SNS 720 00 GE 1020 Paiement sadala ag 50041 SRE ES 3 o oLoLaon 1000 imo GE 3000 ba 180caracires EAN buar Oiri E OLoLmii 000 S EE 92 39 CHF 1000 em FLD Ubai 80 caract res Re bp Hbsin D SEOL 2200 ES PRE EIRE EA A Of RER PE ie grrr repas que Dans la table des critures une nouvelle colonne donne plus d informations sur la source de l critures Les codes suivants sont utilis s e A Immobilis e DA Echange de donn e e EZ BVR e FC Fa
4. Co Anmuier P 80 15 Mots de passe Par cette fonction vous pourrez e Bloquer l acc s du programme des tiers e Bloquer certains mandants ou certaines fonctionnalit s du programme des tiers D0000124H0 8 l 16 E User M om Bloc donn e Bloc soci t Bloc menu Bloc optione BlocModule Blc B Mod le Mode an no IBLOE BLOE BLOE R ig ae AE eee C A ie Cm ELOE ELOE IELOE IELOE an D de duc ELOE E dl Lory ELOE Ci irm ibri IELOE R m fi artini BLOE BLOE BLOE BLOE an Ci G User admir D SU User standard D S lectionnez le collaborateur pour lequel vous souhaitez lib rer ou restreindre les droits dans le programme Dans l onglet ci dessous vous pourrez restreindre lib rer certains droits et acc s dans le programme Menu Dans cet onglet vous pouvez restreindre les acc s aux divers menus du programme Vous pouvez par exemple interdire l acc s dans le menu fichiers de bases Pour cela proc dez ainsi omm E S lectionnez le menu sous menu que Pesna Blocage programi vous souhaitez interdire puis effectuez un TT amp clic droit sur le menu que vous Module ipere souhaitez interdire Niveau d acc s 4 Avanc cs Donn es ie nn Oplos Bi Apres interdiction le 4 enu principal das Comptabiiser menu s affiche de De rs ee aci t Postes ouverts cette maniere gt 2 Aper u Calcul des co ts gt A Fresse papiers gt Propre donn e
5. En pressant la commande F11 ou la fonction vous ouvez intervertir les critures qui ont d j t pass es ainsi que pour l criture en cours Cette fonction intervertit le d bit cr dit de toutes les critures d une criture multiple vous le des dans 1 388 89 111 11 500 00 1000 00 7 1 3 Saisie criture mod le Dans Selectline vous pouvez cr er des mod les qui facilitent la saisie d critures par des personnes peu ou moins habitu es au programme ou la comptabilit En utilisant cette fonction de reprise d critures automatiques vous pourrez tout de m me modifier les informations pr saisies comme les champs saisie du montant compte et Taxe Commencez par cr er une criture mod le en pressant sur et ensuite sur et saisissez votre mod le dans le masque suivant exemple avec un achat de marchandise Mod le d criture nm amp Mod le d criture D signation iea de eea te Le at Ce EE Conseil Type Affectation C bit Cr dit Compte propos Compte K KGPA DEBIT 2000 Contrepartie V KGPA CREDIT 4000 Tva inclue Le mod le vous propose automatiquement dans le masque ci dessous le compte de d bit et de cr dit Entrez le premier compte et pressez sur enregistrer le mod le saisie automatiquement le deuxi me compte en fonction des param tres qui ont t s d finis AM Achat Marchandises Date P riode N de pi ce Saisie du
6. cliquer sur s lectionner choisissez la soci t que vous avez cr e Apr s avoir une soci t vous y entrez automatiquement Vous pouvez en tout temps vous assurer d tre dans la bonne soci t en consultant la barre de titre dans la partie sup rieur Comptabilit g n rale 02 201101 Soci t Exemple nouvelle soci t Pour cela proc dez Bienvenue dans l assistant de cr ation de soci t L assistant vous aide lors de la cr ation d une nouvelle soci t Seules les donn es d temminantes pour le programme sont saisir Les autres informations pourront tre saisies ult ieurement dans les param tres de la soci t introduisez le num ro et le nom de la nouvelle soci t Num ro de la soci t 02 Soci t disposition Nom de la soci t Soci t Exemple Pays de la soci t Suisse Choisissez une soci t de laquelle les fichiers de base seront copi es Compte cl de taxe etc Soci t mod le VKMUF Soci t mod le PME introduisez la date de l exercice Mois de d part Janvier v Ann e de d pat 2011 Nombre de mois 2e Nombre de bouclement U Type d imposition Convenues v Devise CHF es valeurs ne pourront tre modifi es ult rieurement Option s compl mentaire s F Soci t consolid e V Activer calcul des co ts V Activ la gestion des PO d biteurs V Activer la gestion des PO cr anciers Activer si les nos d adresses Client Foumi
7. critures o criture simple 5 1 1 o Ecriture multiple o Ecriture mod le e criture p riodique 5 1 5 1 2 5 1 3 5 2 e criture lectronique 5 3 Les critures simple actualisent imm diatement les soldes des comptes lorsque vous terminez la comptabilisation lors d une saisie d bit cr dit ou inversement Les critures multiples vous permettent de saisir plusieurs critures simultan ment et n actualisent les soldes des comptes qu la fin de la saisie compl te de toutes les critures Une criture mod le vous permet d enregistrer et de reprendre un mod le selon le type d critures que vous souhaitez comptabiliser 7 1 Saisie des critures 7 1 1 Pour passer une criture rendez vous dans le menu comptabiliser et appuyez sur Saisie des critures Saisie criture simple Le masque suivant appara t D 120 EX ES IR Ectuesme x E Date P riode N de pi ce Doc PO 12102011 2011 octobre 000008 000008 DEBIT 1000 Caisse 1453 00 CHF CREDIT 3000 Ventes 76 1160 19 CHF Texte Facture n 14345 Devise Baut Escpte Tae Val TVA Met Montant CHF 1253 00 M 2 80 92 81 1160 19 Dans ce masque vous pouvez tout faire l aide du clavier D placez vous d un champ l autre avec la touche TAB Alt tab pour un retour en arri re Vous pouvez d finir une num rotation pour tous ou chaque type d criture Par exemple vous pouvez d finir une
8. Interfaces Fen AE a Soci t Dans la commande soci t vous pouvez interdire l acc s aux soci t s Double cliquez sur la soci t que vous voulez interdire et cochez d cochez dans la fen tre qui s ouvre les programmes autoris s pour le collaborateur en question ou be Ici l utilisateur 1 Borel n a pas Reprendre de Blocage programnle le droit d entrer dans les eu ma programmes entreprise et livre Soci t s 00 ABBACSA Rechnungswesen Kassabuch Auftrag de caisse dans la soci t 002 Mende 002 Bolsa iiia RES Borel sa Pre 01 Borel SA Rechnungswesen Kassabuch Auftrag j T 02 Soci t Exemple Rechnungswesen Kassabuch Auftrag Options UFAKT SL Muster GmbH Rechnungswesen Kassabuch Auftrag M od u le Eplotaion UFAKTF Demod le RE Pareil que dans l onglet soci t vous pouvez ici limiter l acc s aux diff rents modules que vous avez achet avec le programme Selectline Ici cochez pour autoriser ou d cochez pour interdire Niveau d acc s Vous pouvez construire une structure de code correspondante aux codes que vous introduisez dans les comptes Ceci permet de bloquer l acc s ou d autoriser l acc s certains comptes uniquement P 81 Avec les niveaux d acc s vous pouvez dans Selectline Compta Selectline salaire et Selectline Entreprise restreindre les droits d acc s pour les donn es s lectionn es Vous d finissez depuis le menu mots de passe les actions possibles po
9. anciers termin s cr anciers termin s signifiants les factures notes de cr dit et paiements aux fournisseurs qui ont t compens s pay s Fonctions du masque des postes ouverts T Regroupement cette commande permet de regrouper plusieurs postes ouverts du m me d biteur cr ancier en un seul Cette commande vous offre l acc s la compensation des postes ouverts A utiliser dans le cas o plusieurs factures doivent tre pay es en m me temps ou si des montants doivent tre adapt s Cette commande est active uniquement du c t des d biteurs et des cr anciers termin s Elle permet de reprendre une compensation La compensation est le lien entre une facture et son paiement En cliquant sur cette commande la facture et le paiement se retrouvent dans les d biteurs ouverts mais ne sont plus li s FA Vous pouvez alors effacer un paiement l aide de la commande ou des commandes CTRL DE et l criture correspondante sera annul e F La commande Informations de compensations gt vous fournis des informations sur la __ facture le paiement et les ventuels escomptes La commande Editer postes ouverts permet d afficher le d tail d un poste ouvert et le cas ch ant d y effectuer des modifications E La commande Extourner remise le montant ouvert provoque un escompte total de la facture concern e F La commande Effacer les postes ouverts gt permet d effacer un poste ouvert pa
10. e P 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 10 R organisation La version 13 lancera une r organisation du programme et des soci t s en incluant les adaptations de la structure des donn es n cessaires Cela peut prendre un certain temps notamment lorsqu il y a un nombre important de soci t s Apr s la r organisation automatique lors de la premi re utilisation du programme il est conseill de proc der imm diatement une r organisation manuelle des fichiers de base dans le menu syst me pour l actualisation de ces derniers Traitement des commandes Les inventaires ouverts doivent tre cl tur s avant la mise jour Les sessions de caisse doivent tre cl tur es avant la mise jour Les notices seront transf r es dans un nouveau journal Si des champs suppl mentaires devaient tre pr sents dans les contacts et ou les notices et ou des adaptations de masques avaient t faites veuillez consulter la documentation s par e Nouveaut s g n rales version 13 Lors du premier lancement le programme op re un contr le des donn es de la soci t c est dire de tous les documents existants et des informations du stock l aide de ces informations le programme va ensuite transf rer les donn es du stock Pendant ce transfert les donn es seront galement sauvegard es dans le r pertoire de sauvegarde Ce r pertoire doit tre pr sent dans le syst me et tre accessible Consultez les nom
11. partement de l entreprise S section Ainsi les sections montrent la source des co ts leur provenance exemple un projet de construction et les centres de co ts indiquerons o ces co ts seront affect s ex 50 administration et 50 production 14 1 5 Sch mas de r partition 14 1 6 Centres de co ts sections Dans la parties r partition des co ts et gr ce aux trois ic nes ci dessous vous pouvez cr er des sch mas de r partition pour r partir les co ts sur plusieurs centres centres auxiliaires et D A l Centres de section Centre de co ts couts auxiliaires auxiliaire vers section Centre de co ts Pour r partir un centre de co ts vers des sections pressez vers section Sch ma co ts 1 D signation R partition par pourcentage R partition But type de co ts as ype Pourcentage g Total de la part 100 parti 100 00 3 7 Cr er Editer J Supprimer Options Section D signation Remarque Part Pourcent Edit le Edit par 200 Projekt 6100001 50 00 50 00 09 04 2010 14 00 22 65 P 200 Prajekt 6100002 50 00 50 00 09 04 2010 14 00 22 65 Si vous avez d fini un type de co t dans le menu Compte param tres calcul des co ts types de co ts vous pouvez le lier avec le centre de co t que vous cr ez en indiquant dans le champ but type de co ts le num ro du type de co t Type ype z apat D pendant r sultat ir CA ype co ts Edite TYP e D pendant r sul
12. raison des fluctuations dues aux cours de change Le bilan doit prendre en compte ces modifications Par cette fonction vous pouvez constater les diff rences r sultant de ces fluctuations et les comptabiliser Avant de d marrer cette op ration nous vous conseillons d importer le cours du jour par le menu Fichier de base Devises et dans l onglet cours du jour afin de lier le cours de change la date de comptabilisation S Equilibrage devises Rendez vous ensuite dans le menu comptabiliser et cliquez sur Le tableau suivant s affiche F Cos HComptsb ser Protocole E Que Equilbrage devise au Date Document Texte E 151201 A Devise Compte D signation b USD 1022 Banque USD CH2000254000524444666 Seulement dettes cr ances compens es Solde DE Conv en CHF Solde CHF Diff rence Cours Compte diff rence Cours DE 150000 134316 1395 15 5199 089544 4906 0 595441 L criture pass e le 04 avril 2011 repr sente un achat d une valeur de 1000 Euro repr sentant CHF 1297 30 CHF P 47 LA X LE pt IR Ecriture smple x Date P riode N de pi ce Doc PO TOEN F5 2011 avril 16 16 DEBIT CREDIT Texte Devise Brut Escpte Tae Val TVA Net Montant CHF 0 00 0 00 0 0 0 00 0 00 Donn e Document Date Compte Brut Devise Cpartie Code TVA Texte TVA Montant TVA Escpte CC ST Doc PO DSBrut 27 15 04 04 2011 1024 1 000 00 EUR 1000 facture N 12345 15 1297 30 04 04 2011 1000 1297 30 CHF 10
13. saisie des critures Pour modifier placez vous sur la ligne que vous souhaitez changer et double cliquez dessus Vous pouvez ensuite modifier les informations de l criture dans la partie sup rieure du masque Si vous modifiez le montant d une facture cr anci re ou d bitrice d j compens e le programme va vous proposer de modifier l criture en ajoutant le montant dans les postes ouverts Cette modification d criture pour un d biteur ou un cr ancier donne lieu une note de cr dit ou un nouveau poste ouvert 7 3 Bouclement de p riode Cette option permet de boucler une p riode afin qu aucune criture ne puisse se comptabiliser dans celle ci et influencer un r sultat qui ne doit plus l tre Exemple vous avez envoy votre d compte TVA du premier trimestre Le programme ne doit donc plus accepter d criture allant dans le premier trimestre car il y aurait incoh rence avec le d compte TVA d j effectu En bouclant la p riode jusqu au mois de mars vous pouvez par exemple passer une criture le 15 f vrier Cette criture portera la date du 15 f vrier mais le programme en tiendra compte seulement dans le deuxi me trimestre Cette fonction est valable pour la TVA le bilan et le compte de r sultat Cette fonction peut toutefois tre annul e Vous pouvez r ouvrir une p riode boucl e Si vous bouclez jusqu la derni re p riode de l ann e en cours le programme ne peut plus accepter d criture
14. traitement des soldes E Total en haut C Convertir en Facteur Presser ok et choisissez entre e Imprimer gt imprime le bilan sans l afficher e cran gt afficher le bilan et permet l exportation avec la commande _ l impression avec P 52 8 3 Le d compte TVA Il existe deux types d imposition TVA que vous pouvez d finir dans SelectLine e Prestations convenues gt e Prestations re ues gt choit lors de la sortie de la facture int grant une taxe choit lors de l encaissement de la facture Vous pouvez imprimer afficher une liste ou un formulaire TVA le formulaire tant la r plique exacte du formulaire dit par Berne B Pr avis DE B Pr avis AT ET amp Gi Avance exceptionnelle Je v pt P Paiements 7 Timbre Lo Date Pa Comparaison D compte TVA CH Formulaire NN Choisissez ensuite le trimestre pour lequel vous souhaitez afficher votre d compte Le formulaire de d compte TVA s affiche comme ci dessous P riods d d compte 01 01 2011 31 032011 A remettre st payer Jusqu au Vaieur Int r ts moratoires partir du N TVA NF ds r f Borel SA L CHIFFRE D AFFAIRES les aricies ch s se r f rent ls loi sur ls TVA du 12 06 2005 j0efre pres stions CONNENUES O re ues art 39 y C celles provenant de transiers avec ls proc dure de d cisrstion et de prestations fou
15. 19 07 2010 Montant 538 00 CHF A payer 538 00 CHF 29 07 2010 Ouvert 538 00 CHF Skontol 200 10 75 CHF z 22 07 2010 En paiement 0 00 CHF 0 00 CHF Destinataire Compte compta 5002 1100 Le Paiement CHF 538 00 n B ro SA Escompte CHF 0 00 Hauptstasse 101 Document Cours 8400008 CH 9204 Andwil SG cpte d escompte Editer Compte Paie par la banque de r f 01 UBS SA IBAN N Swift R glement des frais Tous les frais charge du donneur d ordre Motif de versement Actualisation Paiement multiple Type de paiement DTAdnt neur SFR manuel v Adh rent No de r f rence Vous y trouvez notamment le motif du versement qui peut tre pr d fini dans le menu soci t param tres par d faut paiement lectronique Avec la commande vous transf rez la proposition de paiement dans le Module de paiement qui servira cr er les ordres de paiement pour la banque Le masque dans lequel vous retrouvez la liste de paiements effectuer est celui ci Ordre de paiement bakas 0000 DH9X I amp Yr IR 8 B Ordre de paiem 2 Date paie 15 08 2010 Statut Non comptabilis Banque de r f 01 UBS SA CHF A payer 1198 95 Texte Regroupement de PO par paiement Mode paiement Paiement v Aucun par paiement seul un PO X Type de transfet Aucun x aH Ajouter A Modifier Effacer D tais Fonctions 2 Comptabiiser Type Compte Compt Doc PO Montant Escompte Code de devise No banque Num ro de com IBAN Motif d
16. 2010 6 Trait 26 09 2011 14 22 52 2 lt Tous les ch Le masque qui apparait est diff rent pour chaque menu Il comporte par contre toujours une barre d arborescence sur la partie gauche Cette arborescence vous permet de naviguer dans les divers menus du masque P 19 4 4 1 Masque de saisie pour la gestion des donn es DO000 a u HMX a w R B E Cette barre regroupe les fonctions principales du masque s lectionn Vous retrouverez la barre ci dessus dans la plupart des masques de saisie que vous ouvrirez dans le programme R capitulatif des diff rentes ic nes am 6 6 EBEA Ti b amp lk Aller la premi re information de la liste Naviguer contre le haut de la liste Naviguer contre le bas de la liste Aller la derni re information de la liste Permuter en mode liste affiche les donn es sous formes de ligne Permuter en mode dition vous permet de modifier la donn e s lectionn e ouvre un masque de saisie Actualiser les donn es Cr er une nouvelle donn e Copier une donn e existante Enregistrer Fixe et m morise une ou plusieurs donn es r p ter r guli rement Fonction de filtre d taill la fin du chapitre Param tres et fonctions suppl mentaires Imprimer acc der aux mod les d impression Sortir du masque Cette ic ne permet d acc der des fonctions suppl mentaires de cette option P 20 4 5 Recherche Les fonctions de recherche so
17. 4 Val TVA Net Montant CHF 0 00 0 00 0 0 0 00 0 00 Pressez la commande pour retrouver vos mod les P 72 13 Devises FA Devise ces o0000 m 0H9l amp lv 15 8 E Devise EUR Euro 1 6073 1 6073 CHF Devise Cours P D signation Euro ii Code ISO EUR Euro Unit Cours 100 l EUR 1317 CHE lle CHF 0 993014426 2741 EUR Compte Compte profit 3906 Diff rence de change Compte perte 27 donn es tri par D signation Cours de calcul lt Tous les ch d Cette fonction vous permet de g rer diff rents types de monnaie vous pourrez entre autres tablir diff rents cours et les r percuter automatiquement selon leur date de r f rence SELECTLINE vous propose une table standard contenant les monnaies les plus fr quemment utilis es Devise Ce champ sert de num rotation interne SELECTLINE et ne peut contenir au maximum que 3 positions Code Iso Ce champ contiendra le code ISO correspondant chaque monnaie p ex USD CHF LIT Unit Ces deux champs contiennent les unit s pour la conversion de votre monnaie de base en g n ral CHF Ce calcul sera repris dans toutes les fonctionnalit s li es aux devises trang res Exemple Pour tablir un cours du change avec le dollars US CHF 1 correspond 1 39 US indiquer 1 sous unit de calcul gt et 1 39 sous cours Ce champ servira de base de calcul si aucune information n est saisie dans la fonction cours du jour ou co
18. J 3002 Test CC Prestations et consommations propres _1 D ductions sur les produits diff r Diff rence _ Charges de mati res mat riel et services _1 Charges de personnel Dans le plan comptable vous pouvez galement cr er des comptes Les comptes peuvent tre de 3 types diff rents e Un compte normal U n appara t que seule fois dans la structure du plan comptable e Un compte r fl chi d bit dans l actif n cessite le m me compte mais en s lection compte r fl chi cr dit 1 dans le passif L inverse est bien videmment possible tr s utile dans le cas de comptes de liquidit qui peuvent tre positifs ou n gatifs selon les mouvements Si vous choisissez un compte dans le plan comptable et que le masque de saisie pour les donn es de base des comptes est galement ouvert le compte correspondant ou le prochain compte cr y sera s lectionn automatiquement Les groupes servent de structure au plan comptable Ils sont utilis s comme titre correspondant dans les exploitations de la comptabilit financi re Perte Profit lignes peuvent tre d finies comme compte r fl chi De cette mani re les pertes resp les profits auront toujours l op rateur correspondant Nous vous conseillons toutefois de garder les lignes du plan comptable original Les pertes et profits doivent tre enregistr s dans des lignes de profits Ces P 33 Dans le plan comptable vou
19. base de calculs des co ts et des prestations Importation et Exportation des donn es Texte dBase Paradoxe Saisies manuelles ou automatiques des critures Bilan sous diff rentes formes par exemple avec comparaisons annuelles comparaisons budg taires etc Comptes de r sultat sous diff rentes formes par exemple avec comparaisons annuelles comparaisons budg taires etc Listes d critures journaux relev s de comptes listes de soldes etc Listes des postes ouverts propositions de paiements etc module OPOS Des formulaires d impressions adaptables volont Emissions sous forme de listes de feuilles de donn es de formulaires ou d tiquettes Formulaire TVA contre prestations convenues s chiffre d affaires ou re ues s encaissements sur simple clic Graphiques Gestion des mots de passe Gestion des t ches et des rendez vous Assistant SQL Communication en r seau si module plusieurs utilisateurs objectifs de d veloppement de SELECTLINE COMPTA sont les suivants Processus d utilisation simple et confortable Grande flexibilit Maniement s r Prise en consid ration des prescriptions l gales Equipements complets P 9 Le programme est structur de telle mani re qu il permet d atteindre n importe quelle partie du logiciel depuis chaque menu et cela sans d tours Une fois que des donn es ont t saisies elles peuvent tre r utilis es facilement gr ce de simpl
20. comptes ne doivent pas tre repris dans le changement d exercice tabli automatiquement par le programme cocher cette option et les comptes seront exclus du bilan d ouverture Onglet solde budget Affichage du solde effectif du compte Compte 0oooo0o0mez0b xia 7 Y 15 amp E Compte 1001 Caisse du restaurant Le janvier 2011 d cembre 2011 uw Budgetavanc fichage CHF EUR Soldes Budget pe P riode D bit Cr dit Solde Budget D ence Valeur exercice pr c d ouverture 0 00 0 00 0 00 0 00 one 201 janvier 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 201 1f vrier 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 201 1 mars 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 2011 avri 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 201 1 mai 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 201 1iuin 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 2011uilet 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 2011 ao t 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 2011 sentembre 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 2011 octobre 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 ADlinuvenbre 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 2011 d cembre 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 Cl ture 1 0 00 0 00 0 00 0 00 P Solde total 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 Par ce masque vous pouvez visualiser les soldes des comptes Il vous est galement possible d introduire un budget En introduisant un montant dans le champ solde total de la colonne budget gt vous r partissez automatiquement le budget sur chaque mois Vous pouvez videmment saisir manuellement un budget pour chaque mois Onglet param tres Compte lol DO0000 EE 01 xix 7
21. de la r organisation Il n y aura aucune adaptation des fonctionnalit s propres au syst me ou un utilisateur Cela concerne particuli rement les mod les d impressions personnalis s les macros sp cifiques et l acc s depuis l interface COM Ils doivent tre si besoin est tre adapt es manuellement dans chaque syst me Il faut compter suffisamment de temps et travail et d espace sur le disque dur pour la mise jour 2 1 Version minimum Toutes les soci t s doivent tre ouvertes au moins une fois dans la version actuelle avant la mise jour e Entreprise SQL 11 5 4 x 12 0 40x e Compta SQL 11 5 4 x 12 0 4 x e Livre de caisse SQL 11 5 4 x 12 0 4 x 2 2 Syst me d exploitation et serveur de la banque de donn es pour la version 13 Lire document Configuration requise pour la version 13 Pr cision Lors de l installation automatique Setup de d monstration le nouvel Microsoft SQL serveur 2008 R2 sera install automatiquement Il faudra pour cela modifier la langue du syst me en Fran ais France gt AVANT l installation Dans le cas contraire l installation sera annul e Apr s l installation vous pourrez retrouver vos param tres standards 2 3 Proc dure de mise jour red marrage Pr requis avant la mise jour installer la derni re version 11 5 4 x r organiser les donn es effectuer une sauvegarde des donn es de la soci t et du programme et tester la restauration Dans le cas c
22. de vos affaires Ce mode d emploi propose un descriptif des principales fonctions du programme et de leur utilisation Toutefois les nombreuses fonctionnalit s et leurs variantes et interpr tations ne peuvent tre d crites dans ce mode d emploi et nous vous conseillons vivement de prendre contact avec nos sp cialistes Un service de support est votre disposition afin de r pondre toutes vos questions IOWARE SA 026 492 90 30 info ioware ch du lundi au vendredi 08h30 12h00 14h00 17h30 3 1 Description g n rale SELECTLINE COMPTA a t sp cialement adapt au d roulement du travail et aux exigences des entreprises et se pr te par cons quent parfaitement aux besoins des petites et moyennes entreprises PME ainsi qu aux fiduciaires qui s occupent de la gestion de plusieurs entreprises soci t s ou mandants Le travail journalier deviendra particuli rement efficace si le logiciel est coupl SELECTLINE LIVRE DE CAISSE ou SELECTLINE ENTREPRISE ainsi tous les modules travailleront depuis la m me base de donn es et la gestion de votre entreprise en sera simplifi e P 8 Les prestations de SELECTLINE COMPTA sont les suivantes Comptes et plan comptable librement adaptables Devises trang res Gestion des postes ouverts avec module de paiements et de rappels module OPOS Comptabilisation avec des centres de co ts librement d finissables Centres de co ts types de co ts et sections en tant que
23. factures ouvertes 3 Positionnez votre curseur sur la facture d sir e 4 Utilisez la commande pour afficher la liste des postes ouverts pour le client de la facture s lectionn e Celle ci s affiche dans un nouveau masque Compensation PO M s lectionner EF Adapter F Compensation EH Payer Quitter Type DateDocument CENr Nom Document PC Montant Ouvert payer Code devise Texte FA 20102011 1000 Soci t B 000009 850 00 850 00 250 00 CHF Vente N 2 5 Cliquez sur la commande e Payer et introduisez le montant que votre client a pay Si le montant correspond au montant ouvert la facture sera automatiquement compens e Si le montant n est pas correspondant vous avez la possibilit de d finir si la diff rence reste en poste ouverts ou si elle passe en escompte gr ce la commande GE Adapter 6 Si vous avez une seule facture payer utilisez la commande Ej depuis la liste des postes ouverts Variante possible pour le paiement Une fois qu un poste ouvert est s lectionn et que vous cliquez sur la commande le masque suivant s affiche Compensation PO Mb s lectionner EF Adapter F Compensation E Payer Quitter Type DateDocument CENr Nom Document PC Montant Ouvert payer Code devise Texte FA 20102011 1000 Soci t B 000005 850 00 850 00 850 00 CHF Vente N 2 P 54 Ce masque affiche tous les postes ouverts du client concern Vous y trouverez diff rentes informations telles
24. l ajouter Cr ation d une barre de menu personnalis e Mon menu Avec la commande Nouvelle vous pouvez cr er des nouvelles barres d ic nes dans laquelle vous pourrez RE ins rer des ic nes par Drag amp Drop Barres dic ne METT M Presse papiers La commande K Annuler gt annule toutes les Ins rer la barre d ic ne Nom de la barre d ic ne s un m lt Le m modifications effectu es v Programm MV Barre d ic nes d acc s rapide M Info g n rales v VoEEt Co A T FRR iii A EE TOERE P HFE mammas Imprimer HH ss a lectionner Lomete Flan comeotable CrITUrTE Extrait de compte Postes puwerta Les barres d outils personnalis es sont ind pendantes du menu principal et peuvent donc tre positionn es o bon vous semble En haut en bas ou n importe o sur l cran m me hors du programme simplement avec la fonction Drag amp Drop P 13 4 2 Le menu application Le menu application s ouvre en cliquant sur l ic ne se situant dans la partie sup rieure gauche du programme Derni re soci t ouverte Nouv 1 Demod le G RETR 2 TestEuro S lectionner 3 TESTI Imprimer gt 4 TESTQ Sauvegarde des donn es gt Serveur SQL gt R organisation gt amp Mots de passe E Homepage W Param tres A Quitter Ce menu vous permet de cr er une nouvelle soc
25. les paiements Onglet Filtre L onglet Filtre vous permet de filtrer les clients fournisseurs prendre en consid ration Onglet Protocole Le menu protocole permet de d finir les informations d un protocole de paiement Une fois les param tres d finis cliquez sur OK et le masque suivant s affiche Paiements Liste de propositions EEE H BAY Banque de r f rence Somme Postes ouverts ation Somme Somme CHF De Type Montant PO DE Montant PO Escompte N de pi Echu le Ne Paiements 119895 KFA 545 45 CHF 545 45 0 00 8400006 22 06 2010 Rs ae ne e RER SR rs D EE Lien i RE nes nue g sn er a I TERE sao GE FE APE SP Ft ar i 5 us o i 15 50 a i i5 i 0 1 D RH TE PTS on oo A Lecannalier 545 45 345 45 Encaissements 0 00 a T Le i A Le ES nn LE Sable 000 4 NI F NI j Paiements 3 Encaissements 0 Postes ouverts UBS 5A 3 Ce masque affiche les paiements pris en consid ration en fonction des crit res que vous aurez d finis Les paiements sont class s par banque En cliquant sur un des fournisseurs le masque affichera dans la partie de droite les d tails de chaque facture pour ce fournisseur A l aide des commandes et vous pouvez ajouter ou enlever des factures de ladite liste La commande vous permet de voir le d tail de chaque facture l aide du masque suivant Paiement Editer Lx Si Date No PO 22 No docum 8400008
26. masque de saisie un autre La commande F4 vous permet d ouvrir un menu lorsque celui ci est disponible Par exemple lorsque vous vous situez dans le champ date pressez F4 et le calendrier s ouvre Naviguez dans le masque gr ce la commande TAB Date P riode N de pi ce Doc PO 20 102011 20 1 octobre 00008 00008 DEBIT 1100 D biteurs 0 00 CHF CREDIT 3000 Ventes 7 6 0 00 CHF Client 10001 Chaud 7 SA Texte Vente N 08 Devise Bmt Escepte Tae Val TVA Net Montant CHF 154 25 000 m 80 11 43 142 82 Exemple de saisie d une criture tiers avec le module OPOS activ gestion des tiers Saisissez les informations suivantes Date Avec la souris ou gr ce la commande F4 N pi ce et Doc PO D finition automatique du n ou insertion manuelle D bit Cr dit Tapez le num ro du compte depuis le PAD num rique Pressez F4 ou la commande pour ouvrir la liste des comptes disponibles Client S lectionnez le client client ou fournisseur avec F4 ou gr ce la commande Texte Introduisez un libell pour l criture P 38 Texte supp Vous pouvez ins rer un plus long texte en rapport avec l criture pass e en pressant sur Ctrl M Montant Introduisez le montant et choisissez la devise avec la Commande F4 ou gr ce l ic ne Taxe Repr sente le code TVA s lectionnable avec ou F4 Lorsque vous sortez du dern
27. num rotation sp ciale pour les factures clients ex Fact00001 Voir le chapitre 9 pour plus d informations Masque de saisie Param tres utilisateurs v Reprendre le libell pour toutes les positions de l critures multiple Afficher les extoumes V Afficher toutes les critures V Afficher les critures de tous les utilisateurs V Trier les no en ordre d croissant v La touche moins grise interverti DEBIT CREDIT Gr ce ou Alt 1 vous acc dez aux propri t s du masque de comptabilisation Escompte avec la diff rence de paiement Editer les positions d critures multiples apr s la cr ation Afficher uniquement les positions filtr e d une criture multiple 1 Afficher les critures Depuis ce masque vous pouvez d sactiver ou activer des options de saisie pour le masque saisie des critures Param tres soci t s v Avertissement lors de libell manquant V Mode BVR automatique Libell obligatoire V Num roter document V Avertissement lors de no de doc manqua Entr e en centimes Saisie du no obligatoire Confirmation avant actualisation v Ecriture d quilibrage devise apr s la compensation PO Ecritures de cr ance F Avec cette commande vous acc dez aux param tres et fonctions suppl mentaires du masque Saisir une criture P 37 Commencez par choisir le type d criture que vous souhaitez passer La commande F9 vous permet de passer d un
28. par un compl ment Centre de co ts 7 ntre de co ts Admin Administration Centre de co ts Centre de co ts Soldes Budget Ecritures saisies D signation Administration Compl ment co ts administratifs Type Centre de co ts ha Sch ma de r partition 1 Saisie bloqu e d s F Options Ne pas r patirle centre de c Type Vous avez le choix entre centre de co ts ou centre de co ts auxiliaires gt Remarque centre de co ts auxiliaire est une option qui vous permet de r partir vos co ts ult rieurement dans un centre qui vous choisirez ce moment l Sch ma de r partition Depuis le masque centre de co ts vous pouvez directement ouvrir le masque sch ma de r partition des co ts Vous retrouvez ce masque galement dans r3 le menu principal Centre de co ts vers section Les sections sont un deuxi me niveau de r partition qui vous permet de r partir les co ts sur d autres centres ex pour un projet dans lequel les co ts sont r partir entre les d partements administration comptabilit et production Depuis l option iw ou gr ce la commande F6 vous pouvez dans param tres cl et depuis chaque masque de saisie d finir la num rotation des futurs centres de co ts sections Valeur par d faut komata taide Cl emie rochai m r Nom e de d n e Panne S En num ro Nombre de donn es Liste de proposition 02 2 g4 C Atribuer nouvelle cl sans confirma
29. pour lequel vous souhaitez restreindre les droits ou les actions User 1 Mom borel Reprendre de Usemame boc Blocage programme S lectionner Imprimer Sauvegarde des donn es R organisation amp Mots de passe Derni re soci t ouverte 1 Borel SA 1 2011 2 Soci t Mod le Compta 1 2010 3 SL Muster GmbH 1 2009 Ce Homepage W Param tres 1 Dans l onglet menu vous retrouvez la m me architecture que dans le programme Vous pouvez y restreindre l acc s du collaborateur aux diff rents menus sous menus et commande du programme User 1 Nom borel Usemame boc Reprendre de Blocage programme Menus 8 E i aa Menu principal Ni a 2 Soci t veau d acc s LE a Q Soci t 4 Avanc O veme Donn es S lecti De Options p 5 Exploitation no Presse naniers 2 Dans l onglet soci t vous pouvez d finir pour chaque collaborateur les soci t s auxquels il peut acc der L illustration de la page suivante illustre que le User 1 peut acc der la soci t desmod les depuis les programme compta et entreprise mais pas depuis livre de caisse User 1 Reprendre de Soci t s Niveau d acc s 4 Avanc Exploitation Nom borel Usemame boc Blocage programme Soci t Mod le Compta DemolLine EED Sagl SL Muster AG Voragemandant KMU Soci t mod le PME Permis en Rechnungswesen Auftrag Rechn
30. reste encore d autres postes ouverts pour ce client En cas d escompte ou de diff rence proc dez comme d crit pr c demment Pour retrouver ces paiements vous devrez acc der aux D biteurs termin s l aide des fonctions d crites dans le chapitre suivant P 57 9 3 Liste de paiement d biteurs et cr anciers Le menu Postes ouverts diter propose un masque qui contient toutes les factures notes de cr dit et paiements d biteurs et fournisseurs La barre d outils propose les fonctions suivantes on CR ABS ee Type DateDocument CFMr Nom Contrepartie Doc PO Montant Quvert payer Devise Tete P RE 20 102011 3000 000010 500 00 500 00 500 00 CHF Facture octobre foumisseur RE 20 10 2011 0001 Fournisseur 3000 000010 1 000 00 1 000 00 1000 00 CHF Facture octobre foumisseur RE 20 10 2011 70001 Foumisseur 4000 000011 1596400 1596400 15984 00 CHF Achat n 1 affiche la liste des d biteurs ouverts d biteurs ouverts signifiant les factures notes de cr dit ou paiements de client qui n ont pas t compens s pay s D affiche la liste des d biteurs termin s d biteurs termin s signifiants les factures notes de cr dit et paiements de client qui ont t compens s pay s kin affiche la liste des cr anciers ouverts cr anciers ouverts signifiant les factures notes de cr dit ou paiements aux fournisseurs qui n ont pas t compens s pay s K affiche la liste des cr
31. votre curseur D 2 des comptes System Avec le bouton gauche de la souris choisissez un nouveau A r A POTIER E modele d impression afficher Liste de compte simple 2 colonnes System Liste de compte 3 colonnes System Comptes Adresses System Comptes Budget System Comptes Soldes System Compte Soldes DE System G rer les mod les F11 AP Editer mod le F12 Actualiser F5 Chercher Strg F Continuer la recherche F3 R gle F8 P 24 5 Cr er une nouvelle soci t 5 1 Cr er une nouvelle soci t Pour travailler vous devez commencer par cr er une comme suit Cliquez sur nouveau dans le menu soci t En cliquant sur soci t disposition gt vous pouvez consulter les soci t s d j cr es Vous devez choisir la soci t qui servira de fondement pour le plan comptable de base de votre future soci t Pour cela vous pouvez reprendre une soci t mod le Pour une soci t en fran ais reprenez la soci t UFIBUF soci t mod le compta Saisissez les informations pour la p riode comptable Pour le type d imposition regardez la page 48 point 6 3 ATTENTION ces informations ne pourront plus tre chang es ult rieurement Cochez selon vos besoins pour une installation standard cochez comme sur l image Pour finir cliquez sur Cr er pour cr er votre soci t 5 1 1 Entrer dans la nouvelle soci t Dans le menu soci t
32. 24 facture N 12345 15 1297 30 Le mois suivant vous d cidez de payer cette facture vous importer le taux du jour qui se monte CHF 1 35 pour 1 Euro Vous cliquez alors sur quilibrage de devis Ss Equilibrage Le tableau suivant apparait aiii Cours SH Comptabiliser Protocole Quitter Equilibrage devise au Date Document Terte 2011 avril 30042011 B C Seulement dettes cr ances compens Devise Compte D signation Solde DE Conv en CHF Solde CHF Diff rence Cours Compte dif Cours DE P EUR 1024 Banque EUR CHF9876549 1 000 00 1350 00 1297 30 52 70 1 35000 3906 1 00000 Dans Conv en CHF apparait le montant de la facture avec le taux du jour ici CHF 1 350 la place de 1 297 30 le 04 avril La perte ou le gain de cours est afficher dans la colonne diff rence Compte diff rence Dans Eli vous pouvez affecter la diff rence due au cours dans le compte qui vous convient SH motabiliser DE Pressez ensuite sur ST Compt pour enregistrer la diff rence de cours P 48 7 7 Valider les critures valider critures Cette op ration n est pas n cessaire pour boucler une p riode comptable le bouclement de p riode suffit Vous utilisez cette option lorsque vous tes s r que plus aucune criture ne doit tre modifi e dans cette p riode car une fois cette manipulation effectu e vous ne pourrez plus revenir en arri re et serez oblig d extourner les critures de la p riode pour les modifier
33. AOE OOOO 14 4 2 3 Gestion des mots de paSSe s ssessssssssnusnnnusnnnnnnnnnnnnnnnnnnnusnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnns 14 4 2 4 Cr er un nouvel utilisateur ssssessssennrnnrnrnnrnnnnnnnnnunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnne 15 4 2 5 D finir les droits d acc s dans le programme 16 420 Parame NE S ann aa 17 4 3 Les menus du programme sianida tanini enaA E EA 18 4 4 L utilisation des masques de saisie s ssessssennsnunnsnnnnnnnnnunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnns 19 4 4 1 Masque de saisie pour la gestion des donn es 20 46 EEE 1 AT 21 4 5 1 Rechercher en mode liste ns nnensenesnnsenennnseneennee 21 4 5 2 Rechercher avec le filtre rapide ssessssusssnusnunnnnunnnnnnnnnnnnunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnns 21 4 5 3 Introduire un filtre dans un masque de saisie 21 4 6 Imprimer n document meiraa non ann mind ini titi 23 5 eorne PONE SO E a n 25 5 1 Cr er une nouvelle SOCiI t 2 serisorscrs ennecss dresser dineenc snseanetiesees reveenu e 25 5 1 1 Entrer dans lainouvelle SOCI T 22e ear n A e 25 6 Cr er des comptes et adapter le plan comptable s sssssssssssrnurnnrnnrnnnenrerrernnnnns 26 6 1 Cr er des comptes et adapter le plan comptable sssssssessernurnurnnnnnrnrrernernerrnne 26 6 2 Ins rer un compte dans le plan comptable 32 6 3 Venner le plan Comptable sssri n a nt ent AN Rae 32 64 Plan complables sauna i a aain 33 6 5 Codes TVA n a aa 35 7 COMPASSO rosiner eio SR E NEE OAT E 37 A Sabie d
34. OWARE 2F904212 5C87 41 Z AUTORITE NT SYSTEM Une fois le nouvel utilisateur cree s lectionnez le et As sas glissez le dans la partie droite du tableau gr ce la fl che serre bleue A la fermeture du masque ci contre le masque de f IOWARE USR_IOWFS1 E f IOWARE WAM_IOWFS1 la page suivante s ouvre OWARE krbtgt f3 IOWARENoryduc f IOWARE moc Choisir l utilisateur du GET O f IOWARE noa f lOWARE pea x S lectionnez le nouvel G IOWAREvam Utilisateur du serveur disponible z f IOWARE sa0 HMS _PoicyEventProcessingLogin t utilisateur parmi les f IOWARE SUPPORT_38894 MS_PolicyTsqlExecutionLogin S AUTORITE NT SYSTEM noms disponibles et M D IOWARE duc appuyez sur ok 2 BUILTIN Utilisateurs e NT SERVICE MSSQLSSELECTLINEV_11 ATTENTION il ne faut jamais attribuer l utilisateur SA utilisateur administrateur du serveur SQL un utilisateur du programme D finissez ensuite les droits d acc s pour cet utilisateur Pour cela suivez les instructions ci dessous P 15 4 2 5 D finir les droits d acc s dans le programme Dans la gestion des mots de passe vous pouvez autoriser ou bloquer l acc s diff rentes fonctions et parties du programme Le menu mots de passe propose plusieurs options pour restreindre les droits des utilisateurs du programme notamment pour les 4 points suivants Commencez par choisir l utilisateur
35. P mat riel et prestations taux r duit W 11 IF charges d exploitation taux r duit W 12 TVA sur le CA export J 13 TWA sur le CA exon r e d imp ts U 14 Import W b15 Prestations soi m me taux nomal J 16 Prestations soi m me taux r duit U 17 Prestations de l tranger W 18 TVA Secteur d h bergement U 19 Global J 2 TVA sur le CA taux nomal U 20 IF secteur h bergement W 2 Frest impos taux nomal art 22 U Pour cr er un nouveau code cliquez sur ou double cliquez sur un code existant pour le modifier Le masque suivant s ouvre Code TVA D signation Cl de TVA export 2 TVA surle CA 8 7 Calcul Brut F Crit re pays Type de taxe Imp ts sur le CA Suisse hal Cr er Q Editer 2 Supprimer H Options Code TVA Num rotation interne Cl de TVA export Champ utilis lors de l exportation des donn es dans un autre programme qui n a pas les m mes code de taxe Type de taxe Brut Montant de l imp t montant brut imp t 100 imp t Global Montant de l imp t montant brut imp t 100 Montant Imp t Lors de la comptabilisation vous pourrez modifier le modifiable montant de l imp t mais vous devez cocher l option montant de l imp t modifiable sinon vous ne pourrez rien modifier Crit re pays Indiquez le pays dans lequel vous payez la TVA P 35 Une fois la d signation du code cr e cliquez sur A pour d finir les param tres du code Dans cette partie du tableau vous pouvez c
36. SelectLine Logiciels de gestion Mode d emploi Version 11 0 et sup rieure SELECTLINE Compta dition 2013 Copyright 1992 2011 Ioware SA Warpelstrasse 10 3186 D dingen 07 08 2014 cb Table des mati res 1 IATOAUCTOM E ER een aa masi de een ea io dr dre do 4 2 MIS OR ne E 4 2E VERSION MINIMUM RE RSR RSR RAR nee SR Ses Nc et nee Rares 4 2 2 Syst me d exploitation et serveur de la banque de donn es pour la version 13 4 2 3 Proc dure de mise jour red marrage 4 2 4 Nouvelles l iCenceS ssssesssnnnnunnnnunnnnnnnnnnnnunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnns 5 29 SetuP COMPE riiin a NN ER Re AR 5 2 60 R OFGANISAUOM ER Re 6 2 7 Traitement des Commandes toast des 6 2 8 Postes ouverts Module OPOS Paiements lectroniques sssssesesererisrerrnrrennns 6 2 9 Masques des documents avec des champs suppl mentaires 6 2 10 Soci t s Mod les een een eee de ee ce rie 6 2 11 Mise a jour du Stock Version 12 ententes iennesenne 7 3 BIENVENUE anea nie situ dane 8 3 LI DESCHDUON T N AI RS a ne Sete detente nee a te eee 8 3 2 Contrat d mise d OS nn en ee ec 10 4 Navigation dans le programme et les masques 11 4 1 Les barres d outilS ssesssssnssnunnnnnnnunnnnunnnnunnnnnnnunnnnnnnnnnnnunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnns 11 4 1 1 Modifier ou cr er une barre personnalis e 12 4 2 Lement application iivrirviririrevininn nie 14 kld Menu IMDA E reisai NA 14 1 2 2 oaea rde iia OAT O
37. Texte El Ecriture d ouverture Devise CHF Mum ro de comp Compte D signation SaldoAlt SaldoNeu 11731173 IF non chu mat prest compte 11 0 0 00 0 00 1174 1174 IF non chu inv expl compte 1171 0 00 0 00 181145 Imp ts anticip s 0 00 0 00 1210 1210 Stock mati res premi res 3450 00 3450 00 1220 1220 Stock produits finis 0 00 0 00 1221 1221 Stock semifinis 0 00 0 00 1230 1230 Stock mat riel auiliaire 0 00 0 00 1280 1280 Stock produits en cours 0 00 0 00 1300 1300 Actifs transitoires 3000 00 3000 00 1420 1420 Participations 0 00 0 00 M 1440 1440 Cr ances long teme 1500 1500 Machines appareils 1510 1510 Mobilier d exploitation 1511 1511 Installation atelier 1513 1513 Mobilier de bureau 1520 1520 Machines bureau informatique b 1530 1530 V hicules g Modifi S rie de donn es 44 Le bilan d ouverture devra tre saisi pour chaque devise Choisissez donc la devise voulue exemple CHF Vous pouvez proc der l ouverture du bilan en d but de p riode ou plus tard dans le cours de l ann e Dans le cas o vous proc dez une ouverture de bilan pendant une p riode comptable seule la diff rence entre ancien solde SaldoAlt et nouveau solde SaldoNeu sera comptabilis e Vous pouvez r p ter cette op ration autant de fois que vous le d sirer durant une ann e comptable 7 6 Equilibrage des devises Lorsque vous utilisez des devises des pertes ou des gains diff rences de cours se cr ent en
38. Yv 1B 8 EB Compte 1001 Caisse du restaurant Compte Devise trang re Soldes Budget Devise trang re P Ecrait de compte Fixer devise Valeur exercice pr c Solde devise Param tres Calcul des co ts Calcul des co ts pas de saisie de co t hd Type co ts 5ch ma de r pa t Centre de co ts Section Compl ment Compl ment 1 Compl ment 2 Cpte comparatif Consolidation Cpte de consolidation Niveau d acc s Niveaux Crit re pays Activ Y Devise trang re Vous avez la possibilit de modifier la monnaie de base et de la remplacer pour une devise trang re Pour saisir un compte de ce type cocher l option devise trang re Choisissez dans le champ vis vis la devise voulue Tant que vous n avez pas coch l option bloquer devise gt la monnaie choisie est une valeur par d faut que vous pouvez modifier lors de la comptabilisation Nous vous conseillons fortement d activer cette fonction dans le cas de comptes de liquidit en monnaie trang re ex un compte en Euro Par Solde devise trang re vous acc derez directement une r capitulation des soldes P 28 Calcul des co ts En affectant cette fonction votre compte vous pouvez r partir vos critures en cr ant des centres de co ts e Si vous ne souhaitez pas tenir compte de co ts li s choisissez l option pas de saisie de co t e l option Type de co ts auto r partira automatiquement l criture en fonctio
39. alyser Vous entrerez ensuite cette d signation dans un de vos comptes afin que le calcule analytique des co ts puisse tre calcul dans le menu calcul des co ts Exemple vous souhaitez pouvoir analyser les co ts de la formation interne Choisissez une d signation et attribuez lui un type de co t Type de co t vreco ts 4007 Formation inteme eteme i Type co ts Type co ts e NS Soldes Budge e Variable Ecritures saisies D signation e Chiffre d affaire Type de co t F m Vous pouvez d finir un type de co t pour chaque compte La r partition des co ts sera construite selon les param tres entr s Si le type de co t et identique au compte le champ ne doit pas tre renseign Lors de types de co ts diff rents vous avez la possibilit d attribuer plusieurs comptes un type de co t commun Soldes budget Cet onglet vous permet d afficher l historique des co ts les soldes par mois et vous permettent de d finir un budget mensuel Vous pouvez exporter ce tableau sur Excel en effectuant un clic droit et en pressant sur export office criture saisies Vous retrouvez dans cet onglet toutes les critures concernant le type de co t d fini P 75 14 1 2 Centres de co ts Dans centre de co t vous d finissez les centres de co ts ex Administration s gt sur lesquels vous souhaitez r partir vos frais Vous pouvez nommer votre centre de co t par une d signation et
40. breuses modifications de la structure du stock et des documents dans la version 12 ces informations se trouvent dans le document Attention mise jour Stock et documents Postes ouverts Module OPOS Paiements lectroniques Le concept de paiement existant jusqu pr sent et compos des deux options propositions de paiements et ordres de paiements a t r uni en un seul module Paiement lectroniques Veuillez consulter ce sujet la documentation s par e modifications des paiements lectroniques version 13 Les ordres de paiements ouverts doivent tre cl tur s pour le passage la version 13 Bien qu une comptabilisation dans Compta est galement possible dans la version 13 nous vous conseillons de la faire dans les versions 11 5 4 x ou 12 0 4 x Masques des documents avec des champs suppl mentaires Dans certains cas particuliers il est possible de rencontrer des collisions ou des doublons avec les champs configur s sp cifiquement pour les clients dans l onglet adresse apr s le passage la version 13 Contr lez imp rativement l affichage et vos fonctions de ces masques et proc dez une adaptation si besoin est Soci t s Mod les Toutes les soci t s mod les de la version 13 seront copi es dans un sous dossier du r pertoire de donn es lors de l installation De cette mani re les anciennes soci t s mod les ne seront pas supprim es si cela doit tre fait veuil
41. cannalier 785 80 785 80 CHF Cr er Editer Supprimer RO Options Etape Type Date Document P Montant Demier rappel Rappel chu b 1FA 11 062007 7400003 81 95 FA 31072010 7500013 21875 20 FA 04082010 7500016 244 50 FA 04082010 7500017 244 50 ositions de rappel Imprimer lt Retour Suivant gt Annuler Ce masque en deux parties affiche les clients concern s par les rappels dans la partie sup rieure et les factures de ses clients dans la partie inf rieure Avec la commande CTRL DEL vous pouvez effacer des clients ou des factures pour lesquels vous ne voulez pas effectuer de rappel En cliquant sur la commande Suivant vous acc dez au tableau ci dessous Assistant de rappel Ce amp Date de rappel 18 10 2011 F3 Paiement au 18 10 2011 V Cr er extrait de compte Taxe de rappel CHF Int r ts sur montant ouvert 0 00 Taxe par poste de rappel par rappe Niv 1 absolu v 0 00 CHF 0 00 CHF w Niv 2 absolu x 1000CHF x 10 00 CHF kw Niv 3 absolu 2000CHF 2 20 00 CHF x Niv 4 aucune x 0 00 CHF x Niv 5 aucune X 0 00 CHF x Ech ance Nouv ch ance sau d lai de paiement Niv 1 14Jours mardi 1 novembre 2011 Niv 2 30 Jours jeudi 17 novembre 2011 Niv 3 60 Jours samedi 17 d cembre 2011 Niv 4 14 Jours mardi 1 novembre 2011 Niv 5 mardi 1 novembre 2011 imprimer lt Retour Rappel Annuler Cette tape vous permet de d finir les dates de rappels les ventu
42. ch mas de r partition que vous avez tablis pour les centres de co ts les centres de co t auxiliaire et les centres de section Comptabiliser 14 2 Calcul des co ts Gr ce la commande r partition des co ts vous r partissez les centres de co ts co ts auxiliaires et co t de sections selon les options de r partition pr d finis R partition Choisissez la p riode r partir et indiquez quels co ts vous souhaitez r partir des couts La commande saisie des co ts gt vous permet de saisir manuellement des u montants que vous pouvez affecter aux centres de co ts sections Pour cr er une r partition appuyez sur la commande cr er et remplissez le tableau ci dessous Saisie des couts i Co ts B x HOW x amp CRIB lE Num ro 4 S n Date P riode 07 11 2011 X Type co ts 01 Stat vente Centre de co ts KST 001 Vente Section KTR_004 Marge Document Document PO 14 14 3 Exploitation calcul des co ts Le menu exploitation calcul des co ts vous permet de tirer divers 3 LC T listes statistiques li es aux centre de co ts ou centre de section Types de Centre de Section co ts 7 co ts 7 i Exploitation calcul des co ts Le tableau ci contre vous permet lors du choix d une liste de s lectionner la date D 101210 et les co ts que vous souhaitez extraire 31 122010 entre de co ts Tous Domaine Date V Avec d tails
43. du programme En cliquant sur une ic ne vous ouvrez la fonction du programme correspondante Si par exemple vous cliquez sur Comptabiliser Saisie des critures le programme ouvrira une fen tre dans laquelle vous pourrez saisir une criture comptable Les fonctions sont reconnaissables leur libell et leur ic ne En cliquant sur l ic ne vous ouvrez la fonction Si une petite fl che se trouve en dessous ou c t de l ic ne un menu suppl mentaire peut tre ouvert Adaptabilit Par le menu contextuel bouton droit de la souris vous pouvez toujours acc der aux fonctions R duire le menu Afficher la barre d acc s rapide en haut en bas Les modifications sont uniquement enregistr es d une session l autre lorsqu il existe plusieurs utilisateurs dans la gestion des mots de passe Ins rer l acc s rapide Adapter Afficher la barre d acc s rapide en haut R duire le menu Vous pouvez ainsi cacher la barre d ic ne et afficher la barre d acc s rapide dans la partie sup rieure de la fen tre Entreprise Soci t mod le Mandant Fichiers de base Documents Exploitation Caisse PE Gestion de stock Postes ouverts Propre donn e Interfaces Fen tre Aide P 11 ot Lo 7 Cette barre situ e dans la partie inf rieure de la barre de fonctions est disponible depuis tous les menus et vous permet les actions rapides suivantes A Choisir les soci t s disposition Gestion des
44. e saisie d criture sont e Calculer l escompte F12 e Ordre de saisie Alt 2 e Solde balance Alt 3 permet d un donner un solde total qui repr sente le total que l on doit passer en critures e Recalculer les critures F9 e Introduire une notice Ctrl F8 Saisir une criture depuis un document existant Vous pouvez galement cr er une criture en lisant un BVR ou en recherchant un poste ouvert P 39 ALT F12 vous permet de lire un BVR gr ce au stylo de saisie Ctrl 0 vous permet de rechercher un poste ouvert avec un montant Recherche d un PO A Chercher F3 s Appliquer X Annuler Postes ouvert au D biteurs No de pi ce 000005 Cr anciers Montant chercher dans les montants ouvert DateDocument CFNr 1 Nom P 20 10 2011 10002 Soci t B Depuis ce masque vous pouvez chercher une facture d bitrice cr anci re par n de pi ce ou par montant S lectionnez le document facture client facture fournisseur que vous souhaitez payer l criture compl te s affiche alors dans le masque Passez l criture Donn e Document Date 3 000010 20 10 2011 20 10 2011 2 000009 20 10 2011 20 10 2011 20 10 2011 1 000008 20 10 2011 20 10 2011 20 10 2011 Date P riode N de pi ce Doc PO 20 10 2011 2011 octobre 000010 000009 DEBIT CREDIT 1100 D biteurs 1004 00 CHF Client 10002 Soci t B Texte Paiement Soci t B 000009 Devise Brut Escpte 12e Z Val TVA Net Montan
45. e et ses fonctions ont t tendues L id e de base tait de cr er un menu unique pour le traitement et l dition des retours fichiers d critures L assistant bancaire propose comme jusqu pr sent la comptabilisation d extraits de compte lectronique et en plus maintenant le traitement de fichiers de paiement BVR et LSV Ces derni res fonctions sont maintenant disponibles en version Standard dans Entreprise et dans OPOS Voir document Mise jour paiement lectronique Version 11 5 L assistant bancaire est maintenant disponible comme suit Programme Easy Standard OR Platine Compta h Extrait de compte OPOS BVR LSV BVR LSV BVR LSV Entreprise ___ BVR LSV BVR LSV BVR LSV P 68 11 Rappel Au m me titre que les paiements le programme Selectline g re les rappels Par le menu Postes ouverts Propositions de rappel le programme ouvre un assistant qui recherchera toutes les factures chues Une fois cette fonction s lectionn e le masque suivant s affiche H Assistant de rappel Le EE Crit re de rappel du d biteur me autres filtres au d biteur Devise CHF Limite de rappel 000 CHF X int grer les notes de cr dits W Les paiements en cours sont exclus des rappels Tol rance W Niv 1 5 Jours Niv 2 5 Jours Y Niv 3 5Jours JNiv 4 5Jour E Niv 5 5 Jours aff AIDE AU AIDE a Forme de rappel En fonction des clients sans s paration des niveaux de rap
46. e Archive R organisation vous acc dez au menu param tres du programme en W Param tres Permet d afficher les options d affichage des fen tres ex la position lors de l ouverture la grandeur des fen tres et les options de confirmation confirmer avant de fermer Ce menu vous permet de modifier l apparence du programme comme les couleurs l arri re plan etc Contient les options d affichage des messages dans Selectline Option d impression comme imprimer en couleur param tres d dition des formats PDF et option RTF Options pour le menu propres donn es pour l diteur de requ tes SQL et l assistant macro Ins rez les champs qui compose votre adresse afin qu elle poss de toujours le m me format Valeurs par d faut pour l actualisation de donn es ou le traitement lors de test Changez la langue du programme Param tres d archivage Param trer la sauvegarde apr s chaque r organisation P 83 16 1 R organisation Acc dez la r organisation des donn es de la soci t par la commande principale puis sur r organisation Utilisez cette option uniquement dans les cas o votre revendeur ou notre service support hotline constate un probl me et vous conseille cette manipulation Les probl mes peuvent en autres tre de type suivant e Affichage d une erreur type index Les donn es du programme et de la soci t sont r organiser s par ment Les donn es de la soci t p
47. e compte s lectionn au compteur ou la commande DELETE vous permet apr s affichage d un message de s curit d effacer l l ment s lectionn L l ment s lectionn peut tre d plac Drag amp Drop en maintenant le bouton gauche de la souris Attention ne pas cr er de conflit avec le champ Affectation des Donn es de base Compte lors du d placement Les comptes sont class s selon leur entr e dans leur groupe respectif et dans un ordre num rique du plus petit au plus grand Pour obtenir une autre disposition vous pouvez d placer les entr es dans une autre position et les param trer avec un groupe personnel m vous permet d acc der d autres fonctions ou param tres Remarque les modifications effectu es au plan comptable n auront aucune incidence si le plan n est pas enregistr Le programme vous affichera automatiquement un message de confirmation P 34 6 5 Codes TVA Les codes TVA sont automatiquement int gr s au programme lors de la cr ation d une nouvelle soci t Les codes TVA d j pr sents vous suffisent g rer une A comptabilit dans Selectline Vous pouvez bien entendu d finir vos propres codes TVA ou modifier les codes existants Pour cela acc dez au menu fichiers de bases et cliquez sur la commande ci contre Code TVA La liste des diff rents codes TVA s affiche alors de la mani re suivante Code de taxe D signation Type de taxe be 10 I
48. e de comptabiliser l escompte Comptabiliser remise Date 02112011 R Num rotation p N de pi ce 000009 E Incr menter Tete Ecriture de remise Montant restant 0 00 CHF R sumer Compte Libell Taxe Montant Remise pour pi ce comptable 00000 2 10 00 Comptabilisez l escompte en cliquant sur ok P 55 Adapter En cliquant sur la commande Adapter vous pouvez d cider de passer une diff rence entre deux critures en escompte ou de la laisser en postes ouverts comme illustr dans les deux exemples ci dessous Diff rence en escompte Si vous voulez que la diff rence soit consid r e comme un escompte le masque doit ressembler cela Adapter montant de compensation Montant de compensation requis 1 200 00 Montant ouvert 10 07 2009 7500 00 Escpte 1 0 00 Escpte 2 0 00 Montant de compen 200 00 Escompte 300 00 Montant PO restant 0 00 Diff rence en poste ouvert La diff rence reste dans les postes ouverts le masque doit ressembler cela Adapter montant de compensation Montant de compensation requis 200 00 r Montant ouvert 10 07 2009 7500 00 Escpte 1 0 00 Escpte 4 0 00 Montant de compen 7200 Escompte 0 00 Montant PO restant 300 00 ok Anue Confirmez par OK et vous tes de retour dans le masque Compensation PO Il vous suffit alors d utiliser la commande Compensation pour payer cette facture P 56 9 2 Payer plusieurs factures Pour pay
49. e versement 1 Motif de vers gt K RE 1100 8400008 538 00 0 00 CHF Paiement multiple 1100 8400008 538 00 0 00 CHF Paiement multiple K RE 1100 03051781 115 50 0 00 CHF 01 39999 1 Paiement multiple 1100 03051781 115 50 0 00 CHF 01 39999 1 Paiement multiple KRE 2000 000000 545 45 0 00 CHF 01 12251 7 Paiement multiple 2000 000000 54545 0 00 CHF 01 12251 7 Paiement multiple 4 PO compens Facture Note de cr dit Paiement manuel Paiement compatible S Editerpar 6 Descriptif de commande s Ajouter EF Modifier Hfacer liw Fonctions LE Comptabiliser Les commandes ont les m mes fonctions que dans la proposition de paiement page pr c dente Pour g n rer un ordre de paiement il vous suffit de cliquer sur la commande Frs gt et de s lectionner ce que vous voulez g n rer fichier DTA ordre de paiement etc En cas de DTA le programme cr e un fichier que vous pouvez enregistrer sur votre disque dur Vous pourrez ensuite transf rer ce fichier par Internet 9 6 Configurer un paiement lectronique 9 6 1 Payer un client d biteur Dans le menu postes ouverts gt vous pouvez g rer les conditions de paiements le type de trafic de paiement automatique et les coordonn es bancaires Pour le client il s agit avant tout d indiquer sur quelle banque il devra payer les factures Ceci permettra d imprimer l information sur le document facture et BVR Vous trouvez ci dessous un exemple de la fa on de re
50. els frais li s celles ci et les nouvelles ch ances Date de rappel Introduisez dans ce champ la date laquelle vous effectuez ces rappels Par d faut le programme affiche la date du jour Paiement au Cette date correspond la date laquelle vous avez contr l pour la derni re fois les paiements des clients Taxe par poste de rappel Vous pouvez d finir des frais de rappels par tape pour chaque facture ou pour chaque rappel en montant absolu ou en ch ance Fixez les nouvelles dates d ch ances par tape de rappel P 70 Imprimer Par la commande Imprimer vous pouvez imprimer la liste des rappels effectuer Rappel La commande rappel termine la pr paration des rappels D s que cette commande est activ e chaque facture concern e est consid r e comme ayant fait l objet d un rappel ou d une tape suppl mentaire de rappel Vous pouvez voir sur chaque facture le nombre de rappel effectu sur le tableau des statuts Une fois que vous avez cliqu sur la commande Rappel le masque suivant s affiche s SEE Rappel Client Nom Devise 11000001 1001 Cucini Ciccio Costruzioni SA CHF 11000002 1002 FC Spitzgugen AG CHF 11000003 1007 Internet Caff Lugano SA CHF Imprimer Editer Quitter Ce masque r capitule la liste des clients ayant fait l objet d un ou de plusieurs rappels Imprimer Editer Vous pouvez imprimer les rappels depu
51. er l Administration fad rale des contribubons foide en faveur de l assujet EL AUTRE MOUVEMENTS DE FONDS art 15 al 2 Subventions taxes de s jour et similaires contributions vers es aux tsbiissements charg s de l limination des d chets e de l approvisionnement en esu jet a Les dons les dividendes les d dommaegemerts etc les d 8 N Avec la fonction trimestres de TVA vous pouvez naviguer dans la fen tre active travers les diff rents P 53 9 Poste ouverts La gestion des postes ouverts de Selectline permet de g rer e Les factures cr anci res ou d bitrices e Les notes de cr dit e Les paiements des d biteurs et cr anciers Le menu principal des postes ouverts vous permet galement de e Payer plusieurs factures en m me temps e Accorder des escomptes e Effectuer des paiements partiels 9 1 Payer une facture par les postes ouverts Exemple pour le paiement d une facture client w 1 Ouvrez le menu Postes ouverts Editer gt rr els BBRnsSIPSIsE Type DateDocument CFMr Nom Contrepartie Doc PO Montant Ouvert payer Devise Texte be b RE 20 10 2011 10002 Soci t nnee 3000 aaan 000009 aaa 850 00 86000 86000 CHF Vente N2 neemen RE 20102011 10001 Ducrest 3000 000008 154 00 154 00 154 00 CHF Vente N 1 ZE 02 11 2011 10001 Soci t 1020 000008 153 00 153 00 153 00 CHF Paiement Ducrest 000008 2 Cliquez sur la commande D ou K pour afficher la liste des
52. er acquitter plusieurs factures d un m me client fournisseur suivez la proc dure du point 7 1 la diff rence qu au lieu de payer directement la facture s lectionn e au moyen de l option payer s lectionnez d autres facture en cliquant sur la commande Sections Chaque facture s lectionn e est marqu e en jaune Le masque Compensation PO pourrait alors se pr senter comme suit Compensation PO j MD s lectionner EF Adapter Compensation Ea Payer Quitter Type Date CFNr Nom Document PO payer Montat Compensation Code de devise Texte A FIFA 13 03 2007 1001 Construction SA ne 7500003 1012790 1072790 n 10 127 90 CHF Facture 7500003 J FA 10082010 1001 Construction SA 4500019 967 65 957 65 957 65 CHF Facture 7500019 FA 10062009 1001 Construction SA 4500071 500 00 7500 00 500 00 CHF Facture 7500021 J EP 1508 2010 1001 Construction SA 4500071 120000 7200 00 7 200 00 CHF Paiement Construction 4 t Compensation 11 385 55 CHF Escompte 0 00 CHF lt Tous les champ Dans cet exemple nous avons s lectionn trois factures et un paiement Le programme affiche automatiquement le total dans le champ Compensation en bas droite Si vous cliquez maintenant sur la commande Fs un masque appara t avec le montant n cessaire pour payer toutes les factures s lectionn es Il vous suffit de confirmer par OK et toutes les factures paiements seront pay es Le masque Compensation PO dispara t sauf s il
53. er avec 2 caract res et un nom d utilisateur username Mots de passe Eee D0000 2 DH9Xx lv RE User DC Nom Dumont Claude Reprendre de En cliquant sur ls dans le champ Username vous affichez le masque suivant Il contient les utilisateurs existants du serveur SQL Choisir l utilisateur du Serve 0 Si l utilisateur voulu n existe pas vous pouvez le aard er dpe cr er en cliquant nouveau sur MS_PolicyEventProcessingLogin MS_Policy TsqlExecutionLogin sa f SP AUTORITE NT SYSTEM Le m e suivant permet de cr er un nouvel enr utilisateur du serveur SQL ou d acc der aux SANT SERVICE MSSQLSSELECTLINEV_11 utilisateurs Windows S affiche alors Authentification Serveur SQL Utilisateur du serveur SQL disponible f HEMS PolicyEventProcessingLogin HAMS PolicyTsalExecutionLogin f sa Authentification Windows r DESEA En cliquant sur vous acc dez au sise nom d utilisateur d finit dans active directory mot de TE passe Windows Si l utilisateur n existe pas dans les Donne DOWER authentifications windows il faut demander votre j o A 7 i D IOWARE ow_SQLAdmin f3 SQL Utilisateur du serveur informaticien de le creer dans lactive directory de IOWARE ow_ Technic Groupes i IOWARE ow_Teminalserve BUILTIN Utilisateurs Windows 5 IOWARE Schema Admins NT SERVICE MSSQLSSELECTL 4 Utilisateur 4 5 Utilisateur f I
54. es Ecriture S ercran sde aE este seen eee 37 71 SASE CCE SADE rea a EE E AE 37 ALZ SaLe eire MADE oea ei 4i Tir Saisie criture MOdRIR sn sa anasan 42 7 14 Saisie ecriture pernodigue 222 cn Ne enr nc ne 43 7 15 Salse ecriture lectronique nn nd ere 44 7 2 Modifier une CritUre ne rene ncmncenmcoemecmncemecmecececmemenecmemeeeceeeeceueeceues 45 7 3 Boucl ment d p riode sesenmaemeens ndaid iindern 45 7 4 Changement d exercice ssssesssssnunnsnnrurnrnnnurnnnnnuennnurnenennnurnnnnrnenrnnruennnnnnnnn 45 7 4 1 Naviguer dans les diff rentes ann es s ssessesssnsernrrnrnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennennnnnnne 46 7 4 2 Cr er une nouvelle ann e comptable sn 46 Aa L DIIQR VO O e dei ones is 47 7 6 Equilibrage des devises nes snnnensesnocneesnoeneenues 47 7 7 Nalider les critures sas due dues cher tie L pee Den tin con ts 49 7 8 AMICher IS SOIR Rd eee seeds ss teens vis e d 49 7 9 Informations d taill es sur la source sessessussunnunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnne 50 7 10 Cours de l euro en version standard de nouveau possible 50 8 Sortir un extrait de compte une liste un d compte TVA ou un bilan 50 6 1 Letrat de COMPIR nn a eane 51 82 EeDilaN snan EA 52 83 l d compte VA i EE Ne ee O 53 9 POSE OUV SR a a e nc ai 54 9 1 Payer une facture par les postes ouverts LL 54 9 2 Payer pl sie rs factures siririca inite t A 57 9 3 Liste de paiement d biteurs et cr anciers ssessssessssur
55. es s lections Les param tres seront maintenus m me si vous quittez le programme Les donn es de bases telles que code TVA ou devises sont g r es ind pendamment et peuvent tre modifi es tout moment par l utilisateur lui m me Avec les champs libres vous avez disposition des champs de donn es suppl mentaires que vous pouvez employer en fonction de vos besoins Gr ce l assistant SQL vous pouvez r aliser vos propres analyses et autres exploitations Les changes de donn es avec d autres programmes seront galement possibles gr ce aux fonctions d import et d export La comptabilit peut travailler simultan ment sur la m me base de donn es que d autres programmes de la gamme SELECTLINE Cela concerne tant les donn es que les postes ouverts les num ros postaux les mots de passe ou les mod les d impression Les fonctions de r seaux s effectuent galement avec plusieurs programmes Selectline est un programme modulable qui permet l largissement des fonctions et l adaptation des dispositions l gales permettant ainsi l int gration des changements dans l environnement votre soci t En tant que concepteur de programmes sp cialis s nous pouvons vous garantir la s curit future du programme 3 2 Contrat de mise jour En tant que concepteur de logiciels nous vous garantissons un entretien et un d veloppement constant et adapt de notre gamme de produits C est pour cette raison que n
56. eue efes sece coeur ccesseecess 84 P 3 1 Introduction La version 13 fonctionne avec Microsoft Windows Server2008 et 2008 R2 ainsi qu avec les syst mes d exploitation Windows 7 Professional et Ultimate Vista Version Business et Ultimate et Windows XP Professional Veuillez prendre note qu aucun syst me Windows Embedded n a t test et approuv particuli rement en ce qui concerne le layout de la caisse Touchscreen Les bases de donn es BDE uniquement pour le programme Salaire et Microsoft SQL Server 2008 2008 R2 et 2012 R2 peuvent tre utilis e Veuillez galement prendre note que le Server SQL 2000 et le 2005 ne sont plus soutenus ATTENTION Microsoft a arr t le supporte pour les syst mes d exploitation Windows XP avec SP2 ainsi que Windows Vista sans SP Pour l utilisation de ces syst mes veilliez installer les dernier Service Pack SP2 pour Windows Vista et SP3 pour Windows XP 2 Mise jour La mise jour la version 13 contient un certain nombre de modifications et de nouveaut s concernant la structure des donn es Nous vous conseillons donc de proc der une sauvegarde compl te de la banque de donn es Donn es du programme et de la soci t ainsi que des fichiers de transferts R pertoires d installations serveur Veuillez galement proc der une v rification de la validit de ces sauvegardes Ces modifications seront impl ment es dans les fonctionnalit s internes du programme lors
57. fichiers de base des comptes Saisie d critures Imprimer une liste de solde Imprimer un extrait de compte Editer les postes ouverts Ouvrir la page internet de SelectLine Ouvrir le menu d aide Quitter l application ve GANE Adapter modifier la barre d acc s rapide Modifier la barre d acc s rapide En cliquant avec le bouton droit de la souris sur une ic ne vous avez la possibilit d ins rer cette ic ne dans la barre d acc s rapide Ceci permet de regrouper les ic nes fr quemment utilis es directement dans cette barre d outils pour un acc s facilit Par exemple nous avons ins r ci dessous diverses fonctions suppl mentaires dans la barre d acc s rapide 9 8 8 2 7090090065 CE om Barres d ic ne Commandes Options Cat gorie Commandes 4 1 1 Modifier ou cr er une barre personnalis e a E iph E e Fichier de base S lectionner Vous pouvez modifier la barre d acces rapide selon vos d sirs En cliquant rm K Param tres avec le bouton droit de la souris sur une des barres et en choisissant 2 RE Valeur par d faut adapter vous affichez la fen tre ci contre ciel T ches Interfaces Fen tre Description Vous pouvez ainsi ins rer ou cacher des menus complets barre d ic ne et des fonctions ic nes dans le menu principal ainsi que dans la barre d acc s rapide Pour ajouter supprimer cocher ou d cocher le menu ou la fonction en question Pour ajouter
58. i t ou d en s lectionner une qui existe d j 4 2 1 Menu imprimer Ce menu permet de g rer les imprimantes et les mod les d impression en effet vous pouvez copier renommer ou effacer des mod les d impression Voir point 2 6 pour plus d information 4 2 2 Sauvegarde Le menu Sauvegarde des donn es permet d effectuer une sauvegarde des donn es et de l enregistrer dans un r pertoire Vous pouvez s lectionner un r pertoire de sauvegarde au moyen du menu principal en pressant sur serveur SQL puis sur chemin d acc s de la sauvegarde La sauvegarde des donn es de la soci t enregistre toutes les donn es propres la soci t active La sauvegarde des donn es du programme permet de sauvegarder les donn es pouvant tre commune diverses soci t telle que le n postaux les banques les mod les d impression du syst me etc 4 2 3 Gestion des mots de passe Le menu mots de passe permet de d finir les utilisateurs du programme leurs droits et de les faire correspondre avec les utilisateurs du Serveur SQL ou avec les utilisateurs Windows existants Pour cr er un nouvel utilisateur authentification par le mot de passe Windows l utilisateur doit tre enregistr dans l active directory de Windows outil de gestion des mots de passe Windows P 14 4 2 4 Cr er un nouvel utilisateur Pour cr er un nouvel utilisateur appuyer sur cr er nouvelle donn e J Introduisez un utilisateur us
59. ier champ ou que vous enregistrez l criture avec Hi la fen tre suivante s ouvre Postes x an Date de document 20 10 2011 D biteur Facture Y Doc PO 000008 Compte 1100 D biteurs N de pi ce 000008 D biteur NEH Ducrest Tetel Vente N 1 Texte 2 x Montant 154 00 CHF Devise standa Ouvert 154 00 CHF a Facture Date valeur 20 10 2011 F Escompte 1 0 Jours Escompte 2 0 Jours Taxe a D lai de paiement 0 Jours X 20 10 2011 20 10 2011 R part Taxe 20 10 2011 Espte Pret 0 00 Espte2 Pret 0 00 Escompte possible 154 00 CHF Trafic de paiement v Rappel Repr sentant Ok Annuler 20 10 2011 14 40 2 X Ce tableau r sume les conditions qui ont t d finies dans les param tres de base de la soci t Vous pouvez toutefois changer ces informations manuellement Vous pouvez changer les param tres pour Date de valeur de la facture D lai de paiement Taux d escompte Type de paiement Banque pour le paiement envoi ou r ception Conditions de rappel Nom du repr sentant Cliquez sur OK pour enregistrer l criture Donn e Document Date Compte Brut Devise Cpartie Code TVA Texte K 1 000008 20 10 2011 1100 15400 CHF 3000 Ventenes Montant d par le client ROSES 000 ea aF 100 2 Ven Net Lt E 20 10 2011 2200 1441 CAF 1100 a VenteN t Montant d pour TVA N du document Les options suppl mentaires du masqu
60. ion calcul des co ts L onglet calcul des co ts vous donne la possibilit de faire de la comptabilit analytique Vous pouvez cr er des sch mas de r partition des co ts et imprimer exporter diverses listes Soci t Fichiers de base Comptabiliser Exploitation Postes ouverts Calcul des co ts Propre donn e Interfaces Fen tre Aide ww 7 r Assistant Macro Macros R sultat Import Export Exploitation x globaux Assistant macro Toolbox iasan suppl G Dans propres donn es vous pouvez cr er des requ tes SQL ay Soci t Fichiers de base Comptabiliser Exploitation Postes ouverts Calcul des co ts Propre donn e Interfaces Fen tre Aide SX Import Export Import DATEV J Assistant mport DATE Ici vous trouvez les fonctions d import et d export des donn es P 18 Soci t Fichiers de base Comptabiliser Exploitation Postes ouverts Calcul des co ts Propre donn e Interfaces Fen tre Aide Superpos e Verticalement Horizontalement Tout Agrandir Fermer S Position En bas r tr cir Disposition Fen tre Barre Pour g rer les fen tres ouvertes dans le programme rendez vous dans l onglet fen tre Societe Fichiers de base Comptabiliser Exploitation Postes ouverts Calcul des co ts Propre donn e Interfaces Fen tre Aide Information BDE y T 2 EE A x0 Affichage du r sultat Y a Calendrier Calculatrice Envoyer Version du f Index Co
61. ions dons 000CHF Nouv modifications tous moment Enregistrer les critures multiples Devise Brut Taxe Val TVA Net Montant CHF HE3 0 000 256 00 Pos Compte Texte D C Montant Devise Taxe Montant TVA b 1600 Pces de caisse semaine 37 Doit 24400 CHF6 18 07 Pour passer une ecriture 2 1000 Pces de caisse semaine 37 Cr dit 500 00 CHF 0 00 multiple suivez la m me proc dure que pour l criture simple la seule diff rence que vous passez plusieurs critures Dans l criture ci dessous CHF 1 500 repr sente le montant passer dans le compte 4000 achat et CHF 1 000 et CHF 500 repr sente deux factures diff rentes re ues par le fournisseur A et passer dans le compte 2000 cr ancier 3 000010 20 10 2011 4000 1 388 89 CHF 2000 4 Facture octobre fournisseur A 8 00 111 11 000010 20 10 2011 1170 11111 CF 2000 Facture octobre fournisseur A 000010 20 10 2011 2000 500 00 CHF 4000 Facture octobre fournisseur A 000010 20 10 2011 2000 1000 00 CHF 4000 Facture octobre fournisseur me 10000 Le masque vous propose d abord d entrer le compte de d bit et ensuite le les comptes de cr dit Vous pouvez bien entendu intervertir le d bit cr dit avec les mani res suivantes En Pressant la commande du pad num rique vous pouvez depuis la Dene Bi case somme intervertir le d bit et le cr dit Cette op ration change le cu nm ls d bit cr dit pour l criture en cours
62. iquement tous les tableaux vous trouvez en bas droite ou en haut droite le filtre rapide lt Tous les ch Si vous introduisez une information dans ce champ et que vous cliquez sur le point bleu ou confirmez par ENTER le programme cherche dans tous les champs de la table l information introduite m me s il ne s agit que d une partie d un mot Introduisez une valeur et pressez ENTER Vous constaterez que le programme n affiche plus que les donn es qui contiennent l information recherch e 4 5 3 Introduire un filtre dans un masque de saisie Ne Gr ce cet utilitaire vous pouvez limiter le nombre de donn es afficher en posant des contraintes particuli res aux champs de donn es ww 8 amp Vous pouvez cr er un nouveau filtre de cette mani re Cr er un nouveau filtre N Filtre Compte la x HW X Fire Nouveaufitre z Param tres E Reprendre en tant que favori Filtre Compte x Z A 9 OX Ate Nveutie Param tres Typ Boc E Reprendre en tant que favori Wic Wie Wie Wie Da Wie Ty Bo Aut Wi Wi Inte rs Wi Wi Wie Wie Wic r Wit Wic Wic Wic Filtre Compte X Wi Z H0 1 X Fitre Nouveau fitre P a Box Box E Reprendre en tant que favori Bo Bor irage Bo D de base de donn El ments du filtre Ce filtre affichera les comptes dont le num ro est plus grand ou gal 1000 et jusqu au compte n 4000
63. is ce masque avec la commande Imprimer ou acc der au menu des rappels avec la commande Editer Vous pouvez galement y acc der depuis le menu Postes ouverts Rappel Ce menu est en fait une sorte d historique des rappels Vous y trouvez le d tail de chaque rappel et pouvez en cas d erreur effacer ou modifier les frais de rappel 12 Num rotation Vous pouvez d finir les num rotations d op ration de comptabilisation par d faut que vous pourrez reprendre dans le masque de saisie des critures cela vous facilitera entre autres le classement ou la recherche de vos pi ces comptables D finissez par exemple un type de num rotation pour la saisie des factures fournisseurs Vous n aurez ainsi pas vous souciez de prendre le bon num ro de pi ce le programme prend automatiquement le num ro qui suit la derni re critures du type de vous aurez d fini Depuis le menu fichiers de bases vous pouvez acc der au masque de num rotation par l interm diaire de la commande meem Num rotation pi ce e B 00000m 20h Y B S E Num rotation 01 D signation Saisie facture Foumisseur Demier no de pi ce O Prochain num ro 1 1 donn es tri par lt Tous les ch Vous retrouvez tous les types de num rotation que vous aurez d finis dans le masque saisie des critures Date P riode Nummemkreis 01 Doc PO 01 012010 2010Hanvier T DEBIT CREDIT Texte Devise But Escpte Taxe
64. izontalement Tout Agrandir Fermer Position En bas r tr cir i n BE Disposition Fen tre Barre vcvEE Cr 7 Compte ola Eg Plan comptable Eg DO0000 2 0 xia Y BD B m y e g R E Nv 92 PME vi Plan comptable Num ro de comCompte D signation Typt Affectation Code de tax Code DE LE Plan comptable Bilan gt 1000 1000 Caisse Actifs Uone 2014 lt H Actifs dirculants Liquidit s titres Q 1000 Caisse 0 1010 CCP CH123456789532456 1010 1010 CCP CH123456789532456 1020 1020 UBS CC CH5566687123456987987 1021 1021 CS CC CH5555687123456987878 1022 1022 Banque USD CH2000254000524444666 USD L 1024 1024 Banque EUR CHF98765498765498745 EUR E 1020 UBS CC CH5566687123456987987 z 1021 CS CC CH5555687123456987878 Len EL L E 1024 Banque EUR CHF98765498765498745 1050 1050 Placements fixes _ 1050 Placements fixes 1060 1060 Tires 1060 Titres 1100 1100 D biteurs D timer 1101 1101 D biteurs EUR EUR Diir aberria 1102 1102 D biteurs USD USD C1 1100 D biteurs 1 1109 Ducroire FUI 1170 Imp ts pr al mat riel prestations EU 1171 Imp ts pr al inv frais exploitation 1109 1109 Ducroire 1170 1170 Imp ts pr al mat riel prestations 1171 1171 Imp ts pr al inv frais exploitation FC 11731P non chu mat prest compte 1170 1174 IP non chu inv expl compte 1171 L 1175 Imp ts anticip s Stocks HC 1210 Stock mati res premi res EC 1220 Stock produit
65. j 12 10 2011 7 4 2 Cr er une nouvelle ann e comptable En pressant la commande changement d exercice vous cr ez une nouvelle ann e comptable Changement d exercice Le masque suivant apparait Vous pouvez y s lectionner les options de cr ation et de report de soldes Actualisation des comptes Reprendre les comptes de l exerc pr Uniquement les comptes utilis s 7 Actualiser les comptes avec VKMU Reprise des soldes Comptes d biteurs F Compte cr anciers Comptabiliser les S n avec E Comptes de liquidit s ro de document Autre comptes du bilan Date pi ce 01 01 2012 Budget E Transf rer 1 00 001 x Calcul des co ts Transf rer fichier de base Ne pas reprendre les donn es de base bloqu T Solde nouveau support de co t Transf rer budget Attention l option Actualiser compte avec VKMU remplace votre plan comptable par le plan comptable mod le Cette op ration peut tre r p t e volont notamment suite des changements dans l exercice pr c dent P 46 7 5 Le bilan d ouverture Pour faire un bilan d ouverture allez dans le menu comptabiliser et cliquez sur l ic ne bilan d ouverture Bilan La fen tre ci dessous s ouvre Dans la colonne NouveauSolde vous pouvez indiquer le solde s n d ouverture d un compte Bilan d ouverture o LE ES ZH Comptabiliser Quitter Date Document
66. kt COM e FD Fakt direct e B Assistant bancaire e KC Caisse COM e KD Caisse direct e M Ecritures manuelle e O Gestion des PO e S P riodique criture saisie par l interm diaire des critures p riodiques e SA P riodique de ANLAG immobilis e SD P riodique de DATEV e SB P riodique de l assistant bancaire e ST P riodique transitoire e SW P riodique r gulier e VA Equilibrage devise e VJ Solde nouveau changement d exercice e VO Solde nouveau Poste ouverts e VS Solde nouveau bilan d ouverture e Z Module de paiement 7 10 Cours de l euro en version standard de nouveau possible Avec l ic ne il est nouveau possible de saisir un montant directement en Euro ou de saisir le cours 8 Sortir un extrait de compte une liste un d compte TVA ou un bilan Depuis le menu exploitation vous pouvez tirer et exporter les listes ci dessous Extrait de compte gt Extrait Bilan T Compte de r sultat a Liste d criture d critures D compte TVA D compte TVA P 50 8 1 L extrait de compte Pressez sur la commande extrait de compte la fen tre suivante apparait A Extrait de compte x Extrait de cpt Compte 1000 x 9109 X r Date d criture 01 01 2011 31 122011 Remplissez les champs en fonction du r sultat Date de saisie 5 5 Num ro de document voulu Options Afficher les atoumes Requ te avanc e Dans TRI vous p
67. lez proc der manuellement En vue de la nouvelle loi comptable et de la carde de la r vision g n rale du plan comptable pour les PME la soci t mod le VKMU a t adapt e en cons quence P 6 2 11 Mise jour du stock version 12 Afin de d terminer si une mise jour est possible nous vous conseillons comme voqu plus haut de contr ler les donn es avec le DBChecker SelectLine conseille fortement d effectuer ce contr le et de corriger les erreurs ventuelles avant la mise jour La mise jour en Version 12 0 3 teste la consistance des donn es du stock Afin de garantir l int grit des donn es seuls les mouvements de stock sans erreur lors du contr le pourront tre repris Le test avec le DBChecker ne simule toutefois pas une r elle actualisation des donn es Pour cela nous vous conseillons d effectuer une mise jour sur un environnement de test Si des modifications manuelles ont t effectu es en version 11 5 x dans les tables des stocks LAGERP il est possible que certaines donn es ne puissent tre reprises dans la nouvelle table de protocole de stock Cela pourrait provoquer des incoh rences dans les donn es comme par exemple des no de s rie attribu s double ou afficher des pr l vements ouverts qui ne se corrige que de fa on complexe voir pas du tout Pour cela l tat des donn es stock entre version 11 et version 12 et compar apr s la mise jour Si des diff rences existent elles seron
68. lit s li es aux centres de co ts aux postes ouverts et aux d comptes TVA T lt Soci t Fichiers de base Comptabiliser Exploitation Postes ouverts Calcul des co ts Propre donn e Interfaces Fen tre Aide j lt Proposition de rappel Postes ouverts Comptes TE S Conditions de paiements T Postes ouvert S n ex amp To l e p pp G p Liste des ch ances Rappel Le Liste du chiffre d affaires Comptes D biteurs Cr anciers Collaborateur Editer gt Petites diff rences Proposition Ordrede Lire Lire K Pr vision des liquidit s de paiement paiement fichier BVR Liste des poursuites L Extrait de cpt Donn es personnelles Postes ouverts Paiement lectronique Rappel Exploitation postes ouverts Postes ouverts est un module suppl mentaire qui vous permet de g rer vos comptes d biteurs et cr anciers ainsi que leurs factures Vous pouvez galement payer et acquitter vos factures et g rer vos rappels et poursuites VE A Soci t Fichiers de base Comptabiliser Exploitation Postes ouverts Calcul des co ts Propre donn e Interfaces Fen tre Aide ST o n nh A BL Types de Centre de Section Centres de Section Centre de co ts Comptabiliser R partition Saisie Types de Centre de section co ts co ts co ts 7 co ts 7 Structure des co ts co ts auxiliaires auxiliaire vers section des co ts des co ts Sch ma de r partition Calcul des co ts Exploitat
69. mer J Options Centre de co ts D signation Part Pourcent Edit le Edit par gt Dans le masque ci dessus vous d finissez le nom et cr ez El Cr er les parts r partir sous forme de section R partition des co ts ntre de co ts Section Part Remarque Vous pouvez d finir les co ts suivants e Centre de co ts e Section La section est une sous r partition 2 niveau des centres de co ts P 30 Vous pouvez cr er plusieurs centres de co ts ou co ts de section pour r partir vos co ts comme dans le tableau ci dessous Comptabiliser sch ma de r partition ue Y r B 8 l Sch ma co ts 7 D signation R partition charge sur achat marchandise R partition ype Pourcentage Total de la part 100 R parti 10000 Cr er m Editer gJ Supprimer EH Options Centre de co ts D signation Fart Pourcent Edit le Edit par P Frais de transp 2000 2000 20102011 13 34 34 2 Frais de douane 1000 1000 20102011 13434 2 Frais de stock 25 00 2500 20102011 BHH 2 Prix d achat 45 00 4500 20 102011 13 34 34 2 Lorsque vous attribuez une criture sur le compte en question ex compte n 4000 achat elle sera automatiquement r partie en fonction du sch ma de r partition que vous aurez d fini dans le tableau ci dessus Compl ment Ces champs sont des textes ou des fonctions suppl mentaires que vous pourrez reprendre dans le param trage de formulai
70. montant Somme TVA 20 10 2011 2011 octobre Tvainclue 0 00 achat marchandise foumisseur Compte D signation Devise D bit Cr dit Taxe Montant TVA 4000 Achats 7 6 CHF 1500 00 4 111 11 2000 1i Solde 2000 17 484 00 CHF Solde en CHF 1500 00 1500 00 AT Pressez nouveau sur enregistrer pour comptabiliser l criture 7 1 4 Saisie criture p riodique Cette fonction vous permet de pr parer la comptabilisation de plusieurs critures en une seule et de les reprendre au moment o vous l aurez d cid Le grand avantage de cette m thode c est qu elle vous permet de corriger aussi souvent que vous le voudrez les critures avant leur comptabilisation finale Depuis ce masque vous pouvez galement reprendre des critures d un autre programme via l importation d critures Import d critures depuis un autre programme Positions ii Acc der aux critures Tester Paa a Tester les critures avant comptabilisation Comptabiliser Transf re la liste d critures dans le journal des critures Ecritures p riodiques loll a De O001 2 0 1 rl vw IBS B Liste D signation Texte de remplacement Positions i impot Comiger date document HF ii Jour Mois Ann e 8 F L mptabiliser Trait Quantit E Pr traitement C Annuler les pr fices 0 des comptes lors de l import D donn es tri par lt Tous les ch E P 43 7 1 5 Saisie criture lectronique Vou
71. mplir ces informations pour le client et ensuite un exemple pour un fournisseur Exemple pour un client Vous acc dez au fichier d biteur client depuis le menu Postes ouverts Acc dez ensuite l onglet condition de paiement pour afficher le tableau ci dessous Cr ez de nouvelles conditions de paiements CP en pressant sur B Conditions de paiement la ES D0000E amp 0 H9XI amp Y B E CP 1 D signation 30 jours net 20 jours 1 10 jours 74 Compl ment D lai de paiement En l espace de 77 jours 3 Escompte 1 En l espace de 77 jours 10 200 Escompte En l espace de 7 jours 0 1 00 donn es bi par lt Tous les ch g Enregistrez et sortez du masque gr ce la commande iy i Pour d finir les conditions de paiement cliquez sur l ic ne d biteurs dans le menu postes ouverts Dans l onglet conditions de paiements vous pouvez saisir la Ps banque de r f rence qu utiliserons vos clients pour vous payer D biteurs P 63 Coord bancaires Compte bancaire Banque UBS CH Sauf en cas de LSV la partie Titulaire du compte loware SA types de paiements gt n a pas Banque 254 UBS AG besoin d tre compl t e pour les clients Le seul champ important est IBAN CHOSG 0900 0000 1777 5909 3 le champ Banque de r f rence N Swift UESWCHZH90A qui se r f re votre Vos banques Re et indique au programme la banque qui doit tre utilis e pour i
72. mprimer Paiement OTAdnt neur SFR manuel K les informations BVR et qui sera Encaissement DTA nt rieur SFR manuel x propos e par d faut pour les pederi UES CHF encaissements clients E Coord bancaires standard k Arme Banque de r f rence par d faut Il est possible de d finir la banque de r f rence par d faut afin qu elle soit automatiquement introduite lors de la cr ation d un nouveau client Cette manipulation est relativement compliqu e et n cessite des connaissances du langage SQL nous vous conseillons donc de prendre contact directement avec nos techniciens 9 6 2 Payer un fournisseur cr ancier Vous pouvez pour tous vos fournisseurs cr ancier d finir des informations bancaires propres chacun d eux Les deux questions se poser sont Est ce que je veux effectuer des paiements lectroniques fichier DTA Quelles sont les informations bancaires que je re ois du fournisseur Si vous souhaitez d finir ces conditions de paiement allez dans le menu poste ouverts cr ancier puis dans l onglet conditions de paiement Dans la partie du haut conditions de paiement vous pouvez entrer les conditions de paiement de vos fournisseurs Pour cr er de nouvelles conditions de paiement appuyer sur Dans la partie du bas coordonn es bancaires vous pouvez saisir les informations n cessaires pour effectuer le paiement votre fournisseur Les conditio
73. n d un sch ma de r partition que vous lui aurez attribu e l option ne pas afficher de type de co t est le contraire de la fonction pr c dente Type de co ts Vous pouvez cr er et attribuer un type de co t pour chaque compte P 29 Sch ma de r partition Avec cette option vous pouvez r partir le montant d une criture ex un achat sur plusieurs compte selon le sch ma que vous aurez tabli Lorsque vous cliquez sur 1 ma de r part ls Je masque suivant apparait Sch ma des co ts N DIS 06 a w Fitre rapide Sch ma des co D signation Base de r partit Type de co t Valeur de r partit Edit le Edit par Cr le Cr par 1 r partition charge sur vente charge mat riel 10 00 20 10 2011 11 02 06 2 28 09 2011 11 42 42 2 CRE a a PO AR 100 00 28 09 2011 14 22 46 2 __ 28 09 2011 11 44 18 2 ___ jy RE Re E 100 00 28 09 2011 13 48 11 2 28 09 2011 13 48 03 2 aaa 4 100 00 20 10 2011 11 30 02 2 20 10 2011 11 29 59 2 Depuis ce masque vous pouvez cr er un sch ma de r partition des co ts ex r partition des charges sur achat de marchandises Vous pouvez choisir un sch ma d j existant ou en cr er un avec D Comptabiliser sch ma de r partition LEA Hum x amp y B 8 lE Sch ma co ts 2 D signation R partition charge sur achat marchandise R partition El X ype Pourcentage z Total de la part 100 R parti 0 00 Cr er Editer X Suppri
74. ns de paiement et les coordonn es bancaires peuvent tre d finies pour chaque fournisseur Pour saisir les informations de paiement cliquez sur et choisissez parmi les divers possibilit s ci dessous Avis de paiement gt A utiliser si vous n avez pas de BVR du fournisseur Saisir BVR banque Saisir BVR poste Les 4 autres options vous permettent de choisir directement le type de BVR que votre fournisseur vous a envoy Ci dessous un Saisir BV banque exemple avec un BVR orange 27 positions Saisie BV poste G n ralement il y a 2 types de paiement possible Par IBAN ou par BVR orange 15 16 ou 27 positions En effet les BVR rouges contiennent maintenant toujours le no IBAN P 64 Article compte utiliser pour la cr ation de la Type de BVR facture Servira de proposition pourra tre r parti sur divers compte au moment de la saisie Gi IBAN IPI x Compte de charge 6500 La banque que vous voulez Encaissement Rouge Banque r Banque de r f utiliser pour payer les R glement des frais R partition frais SEPA Lu Banque 787 factures Vous pourrez Compte bancaire 942892028 modifier ceci au moment du IBAN CH2500 7000 8920 paiement B romaterial Coord bancaires standard Type de r glement de frais en cas de paiement tranger iro de Versement Virement 7 U Versement pour V rsam ento per ahlungsrweck Motif versement Motivo versament k S La banque de vo
75. nseil Documents Document Homepage message programme amp Liste de message d aide du jour g n raux Programm Aide R pertoires Internet Le menu aide vous renseigne sur la version actuelle du programme et vous permet d acc der l index d aide de SelectLine en allemand seulement Soci t 01 2011 Ltilisateur 2 2 Situ e dans la bordure inf rieure cette barre vous indiquera dans quelle soci t vous travaillez p ex 01 la p riode de l exercice p ex 2011 gt l utilisateur p ex 2 et le nombre d utilisateur simultan s admis par la licence p ex 2 Si installation r seau le nombre d utilisateurs totaux qui op rent sur le programme s affichera galement 4 4 L utilisation des masques de saisie Le masque de saisie est l interface principale du programme Si vous activez la commande C le programme ouvrira le masque suivant Voie Cor 7 HDOOGO00IA ES 0 xl amp vw R D E Compte EE Achats 7 6 a Compte PA Soldes Budget SS Edtrait de compte D signation Achats 7 6 El Uniquement critures indirectes L Valeur exercice pr c D sign longue E Bloquer code TVA F Param tres Texte auto Compte immobilis Changem annuel sans solde Affectation R sultat z Type Imp ts pr alable Code TVA 4 1 IF mat riel et prestations taus normal Soldes Bloc criture d s ia Solde CHF 277 200 46 165 donn es ti par Num ro de compte Cr 06 10
76. nt multiples dans le programme et sont identiques dans tous les masques 4 5 1 Rechercher en mode liste Lorsque vous tes dans le mode liste une ligne de recherche se situe sur la premi re ligne triangle vert Vous pouvez introduire une valeur au sommet de chaque colonne Le programme affichera uniquement les lignes contenant la valeur indiqu e Vous pouvez introduire une valeur dans chaque colonne et le programme adaptera le r sultat aux filtres que vous tapez Vous pouvez aussi trier chaque colonne tri croissant ou d croissant en cliquant sur le titre de chaque colonne Pour faire une recherche par colonne avec les signes gt gt lt lt lt gt et placez vous en haut d une colonne et pressez simultan ment Maj haut ou bas Num ro Entreprise Nom Pr nom NPA Localit Ge s EA AN E T aapinen E000 ses RE LE 1001 Keel Jonas 2640 Rapperswil 5G 100 Schmidt Informatik 4900 Langenthal 1003 Bleiker Natacha TUO Chur 1004 BrightLight Leuchtreklamen 3600 Thun 1005 Ha feli Eberhard 3000 Bem 1006 Rossier Kathrin 6037 Root 1007 FyHigh Travel AG 07030 Hoboken 1006 Alder Barbara 8200 Schafhausen Appuyer sur Enter pour activer la recherche Recherche avanc Pour faire une recherche dans toute la liste en faisant abstraction des colonnes cliquez sur la fl che pour faire appara tre le carr E Vous pouvez alors lancer une recherche dans toute la liste 4 5 2 Rechercher avec le filtre rapide Dans prat
77. nunurnnnnnnnnnnnnnnnnnrnrrnrnnnns 58 94 Modul de paiement sitter iaaa aa aa aaia 59 9 5 Proposition de paiement s ssssssesssssnurnrnnnurnrnnnurnrnnnurnennnurnennnurnenrnnrnennnnnnnne 60 9 6 Configurer un paiement lectronique ss sssssssurnurnurnnnnnrnnnunnnnnnnnnnnnnnnnennnnnnnns 63 9 6 1 Payer un client d biteur ssessessersunernnrnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnnnns 63 9 6 2 Payer un fournisseur CH ancier nrurcnnieninnnndnnnhinn inn 64 9 6 5 Sai UN BR Rd a Ne ne en ea cree Rien ve te 66 10 Assistant DanCalle rss A nains rte 68 IL RADDElis sn dns nn en eds en Mn nn end Nes ns nd ss ns nu 69 12 N M TOLATIONME cscencerre die des rss RS 72 15 DEVISES RE Se ns e e is iii ins tte nice centaine 73 14 Centres de Coul eonen a E E E 75 141 Structure des COULEUR SR Re AS sd A Nean Nean ENa 75 AE Types de COURSE en dde ae an nn ae ocean 75 14 142 Centr s de COURS annaba een ea cc 76 14 1 3 C ntr s d couts AUXIIAIeS 222 een nee neo 77 PLRO CORNS ER E EE UE UN CLR T NT 77 14 2 Sch mas de F DArtIION Era See Saeseccr eme einen tte asc rede stores 78 14 2 1 Centres de co ts sections EE a se 78 14 2 2 Compta bili Se ireira E ETE a 80 14 3 Calcul d s CoUtS sinic T teen 80 14 4 Exploitation calcul des co ts 80 15 MOIS de passe ae nee ane sa canne annees ea aimes nanas espaces cuirs 81 16 Param tres programme option du programme 83 16 1 R organisation 2 dead sdesesec ere see n e etes cen
78. ontraire lors du d marrage d une soci t d une version plus ancienne la r organisation obligatoire sera interrompue Nous conseillons de mettre jour depuis la version 11 5 4 x directement la version 13 P 4 Lors d une mise jour serveur les installations sur les postes de travail reconnaissent une version sup rieure sur le serveur et demandent une mise jour du poste Pr tez attention ici aux droits locaux de l utilisateur Windows Lors du passe de la version 12 la version 13 beaucoup de scriptes concernant certaines tables vont tre lanc s ce qui va prendre un certain temps nouvelle table Comptabilisation sp cifique gt import de OPOS Nous vous conseillons de contr ler vos bases de donn es soci t avec notre programme DBChecker afin de pr venir toute erreur Veuillez pour ce faire consulter la documentation sur DBChecker Un update directe de la version 10 x la version 12 x ne sera pas possible De ce fait le menu Datenkonvertierung BDE nach SQL conversion des donn es de BDE SQL sera supprim du r pertoire d installation 2 4 Nouvelles licences e Vous obtiendrez un nouveau num ro de licence la livraison de la version 13 e Une licence s par e est disponible pour le module EDI 2 5 Setup complet e Un setup complet installe une version poste de travail avec une connexion standard Pour une mise jour et ou une instance serveur SQL veuillez utiliser l installation personnalis
79. ous vous conseillons le contrat de mise jour Gr ce cet accord vous obtiendrez chaque actualisation et am lioration du programme par l interm diaire de votre partenaire de vente et travaillerez ainsi toujours avec la version la plus r cente du programme Veuillez nous contacter pour obtenir une offre de contrat de mise jour ainsi que pour toute demande de renseignements au sujet de ce contrat P 10 4 Navigation dans le programme et les masques Dans ce mode d emploi nous survolerons de mani re simple et concise les diff rentes possibilit s de SELECTLINE COMPTA comme la cr ation de votre soci t la cr ation de compte et l adaptation du plan comptable l enregistrement d critures comptables l impression et l export d extraits de comptes et du bilan Nous vous conseillons durant les premiers pas d utilisation du logiciel de vous int resser aux explications qui vont suivre 4 1 Les barres d outils La bordure sup rieure de la fen tre principale est une barre de titre qui affiche le nom de l entreprise dans laquelle vous travaillez a Comptabilit g n rales 01 201101 Bo Comptabilit g n rale 01 201101 Borel SA Som zZz e 4 soci t Fichiers de base Comptabiliser Exploitatior Postes ouverts Calcul des co t Propre donn e Interface Fen tre Aide Nour lectionne Parametre Notice F E H M zHEHE COo 0 G Cette barre permet d acc der de fa on rapide aux fonctions principales
80. ouvez introduire des crit res de tri Num ro de document Donn e Date de saisie Date d criture Montant Q Contrepartie Appuyez sur ok Ca Aer Vous pouvez ensuite choisir d imprimer la liste sans l afficher de l afficher l cran de cr er un fichier de la copier dans le presse papier ou de la joindre un email Veuillez indiquer dans la fen tre ci dessous la variante voulue Destination Mod le d impression Extrait de compte System Destination Options Imprimante Num rotation d s 1 Ecran Fichier Presse papiers E Mail Date Stampit 12 10 2011 F3 Imprimante HP 4700 192 168 9 51 d rfiguration Nombres de copies 1 Devise CHF Amuer Lorsque vous choisissez cran vous pouvez ensuite gr ce la commande exporter votre 4 liste dans un fichier Excel P 51 8 2 Le bilan Vous pouvez imprimer afficher ou exporter un bilan gr ce la fonction qui se trouV dans le menu exploitation Bilan Dans la fen tre qui s ouvre vous pouvez s lectionner la soci t la p riode comptable souhait e et diverses options d affichage Plan comptable Soci t Mod le Mode P riode Individuel P riode Solde total M Justificatif du compte O Cacher les comptes avec un solde 0 C Enlever les plans non utilis s VW Valeurs exercice pr c dent V V rifier la structure C Tenir compte du pr
81. pel Suivant gt Annuler Vous pouvez changer les param tres de base des rappels nombre de rappels avant poursuite somme par rappel adresse des rappels et d finir des rappels types par langue dans le menu soci t param tre de base rappel Client devise limite de rappel Vous pouvez effectuer des rappels pour un client en particulier pour une devise en particulier et vous pouvez fixer un montant minimum prendre en consid ration Les paiements en cours sont exclus des rappels Si vous utilisez les paiements LSV cette option enl ve de la liste des rappels les factures pour lesquels un LSV et en pr paration Tol rance Vous pouvez pour chaque tape accorder une tol rance pour la prise en compte des factures ouvertes Si par exemple une facture est chue depuis trois jours elle ne sera pas prise dans les rappels si vous avez d fini une tol rance de 5 jours P 69 Forme de rappel Vous pouvez d finir la mani re avec laquelle les rappels doivent tre imprim s En cliquant sur la commande Continuer vous acc dez au tableau de la page suivante Assistant de rappel ka la kE Cr er Editer Eg Supprimer RG Options D biteur Nom Montant Duvert Devise b i1000 Sutter eee 81 9 81 95 CHF 1001 Construction SA 1762790 10427 90 CHF E 1002 En avant S 10490 30 10490 30 CHF 1003 Assurance S 8097 10 8097 10 CHF 1005 Klee 372 30 372 30 CHF 1007 Intemet Cat SA 7773 80 7773 80 CHF 1009 Le
82. pour l exercice Il autorise par contre la modification des critures existantes En combinaison avec la fonction Valider critures voir plus loin vous pouvez rendre une ann e non modifiable En effet si vous d sirez modifier une criture valid e le programme g n rera automatiquement une extourne Or si la p riode est boucl e le programme ne peut enregistrer l extourne et n acceptera pas la modification de votre criture Nous vous conseillons d effectuer ce type de manipulation en accord avec votre fiduciaire 7 4 Changement d exercice Soci t v Soci t Exemple P riode janvier 2011 d cembre 2011 Ok Annuler P 45 7 4 1 Naviguer dans les diff rentes ann es Dans soci t cliquez sur s lectionner ia Dans le masque ci contre vous pouvez s lectionner une soci t et une p riode comptable gr ce aux fl ches En cliquant sur la fl che du champ soci t le masque suivant appara t Vous y retrouvez toutes les soci t s que vous avez enregistr es dans Selectline Compta ainsi que les soci t s mod les cr es lors de l installation du programme UFIBU UFIBUF UFIBUI VKMUF x Soci t Titre Nom org Version Edit le 01 Borel SA 20 10 2011 02 Soci t Exemple j 13 10 2011 UFIBU SL Muster GmbH de l 28 09 2011 UFIBUF Soci t Mod le Compta f 18 10 2011 UFIBUI DemoLine EED Sagl j a I 06 12 2010 VKMUF Soci t mod le PME
83. pr alable du plan comptable est utilis e dans certaines exploitations de la comptabilit financi re ladite disposition doit correspondre la structure de comptabilisation Les plans comptables g n raux standards PME sont fournis avec le programme Si vous choisissez la soci t mod le PME le plan comptable PME sera propos comme plan standard Le plan comptable se pr sente sous forme d une structure arborescente Dans cette structure se trouve les groupes et sous groupes subordonn s et leurs comptes Winware Compta Mod le YSI SA Plan comptable Fichier Edition Comptabiliser Bann sher Lrase Expiotators SQL _ Options Fen tre JE GNT Elera si Paromee _ 2 Plan comptable g Actifs C Actifs circulants CJ Liquidit s et titres 1000 Caisse C1 1010 CCP 90 1010 9 1020 Banque UBS CC 1020 1020 8 1021 Banque CS CC CHF 102108 3 4 1024 Banque UBS CC DEM 1024 1024 3 C1 1050 Placements fixes C1 1060 Titres Cr ances total liquidit s _1 Stocks et travaux en cours _1 ctifs de r gularisation _1 ctifs immobilis s _1 Comptes d actifs de corrections de valeurs Perte J Dettes court terme 1 chats et prestations _1 Dettes financi res court terme _1 Passif de r gularisation Dettes long terme _ Capitaux propres Profit 4 Compte de r sultat Ventes et prestations de services Ventes de marchandises J 3000 Ventes marchandises 7 5 1 3001 Ventes marchandises 2 3
84. que le num ro de facture la date le nom du client fournisseur le montant etc La colonne Type affiche le type de postes ouverts dont il s agit EP correspond entr e de paiement FA correspond facture et NC correspond note de cr dit Payer la facture s lectionn e La facture pr c demment s lectionn e est alors marqu e en jaune En cliquant sur la commande Payer vous pouvez payer cette facture Le masque suivant s affiche alors Parement Type paiement D biteur Encaissement Cpte D b Cr an 1100 D biteurs D biteur 10007 Soci t B Date MAIRA N depi ce 000009 Doc PO 000009 ompte de liquidit s 1020 UBS CC CH666666712246696 79821314 Tete Paiement Soci t B 000005 Montant paiement 850 00 CHF C Adaptercours Escpte 0 00 ok Ame Par d faut la date le num ro de document le texte et le montant payer s affichent dans ce masque Pour autant qu une banque de r f rence ait t attribu e au client elle s affichera galement dans ce masque Si ce n est pas le cas il faudra en attribuer une En confirmant par OK vous payez cette facture Escompte En cas d escompte introduisez dans le masque ci dessus le montant pay par le client dans le champ Montant paiement et le programme introduit automatiquement la diff rence dans le champ escompte Confirmez avec OK et le masque de la page suivante vous propos
85. r er plusieurs codes Anisi lors de modification de la loi sur la taxe sur la valeur ajout e vous pouvez garder les anciens code en leur indiquant une date de validit ant rieur et cr er les nouveaux codes Le code TVA sur le chiffre d affaire peut ainsi garder son historique Valable d s Taxe Compte automatiq Compte d escon Taux 01 01 1995 6 903 2200 3900 100 00 01 01 1999 790 2200 3900 100 00 4 01 01 2001 760 2200 3900 100 00 P 01 01 2011 8 003 2200 3900 100 00 Cliquez sur cr er pour ins rer un nouveau code TVA Editer la validit de la cl de taxe im Validit valable d s 01 01 2011 M valable jusqu 31 12 9999 F Pourcent de taxe Taxe 6 00 Taux 100 00 Compte Cpt automatique 2200 Cl de TVA export Cpt d escompte 3900 Non chu Modification TWA Code TVA Come Valable d s jusqu indique la p riode de validit du code TVA Taxe indique le pr lev sur le montant total Taux repr sente le de la valeur totale sur laquelle la taxe ici 8 sera calcul e ex 8 de 100 Cl de TVA export Vous pouvez ici rentrer une cl pour l export des codes TVA dans une autre installation ne contenant pas les m mes codes TVA que dans Selectline Code TVA permet de reprendre les param tres de base d un autre code TVA et de l appliquer celui ci P 36 7 Comptabiliser Dans le menu comptabiliser vous trouverez plusieurs types d critures dont notamment e Saisir des
86. r exemple dans le cas d un paiement erron La commande Modifier la devise d un poste ouvert permet par exemple de changer la devise d une facture au moment du paiement de celle ci La facture originale est alors compens e avec un paiement fictif gt et se trouve dans les d biteurs termin s Une nouvelle facture avec le montant de la nouvelle devise choisie est alors cr e dans les d biteurs ouverts 4 P 58 go La commande Informations des PO d biteurs cr anciers gt permet d obtenir des informations sur la globalit des postes ouverts du d biteur cr ancier concern E La commande Payer PO permet d enregistrer un paiement voir chapitres pr c dents 9 4 Module de paiement Le module de paiement Postes ouverts Ordres de paiements permet de pr parer les ordres de paiements aux fournisseurs et les ordres de pr l vements sur les comptes des clients Ordre de paiement manuel DTA LSV Ordre de paiement 200000 x Y R E Ordre de paiem 2 Date paie 79 09 200 F Statut Mon comptabilis Banque de r f 4 Postfinance CHF payer 18926 85 Terte Regroupement de FO par paiement Mode paiement Paiement r Tous les FO par d biteur cr ancier r Type de transfet Aucun g s Ajouter EFI Modifier FHfacer EE D tails G Fonctions LE Comptabiiser Type Num ro Doc PO Motif de versement 1 Motif de versement Motif de versement 3 P KRE 5006 8400075 Sammelzahlung
87. reconna itra les comptes desquels il doit soustraire automatiquement la TVA comptes de charges e Fxon r gt ne pourra tre enregistr avec un taux TVA Cette fonction trouve son utilit dans le cas de comptes exon r s de TVA type salaires assurance r serve etc Code TVA En choisissant un compte avec Type chiffre d affaire ou Imp ts pr alables gt vous avez la possibilit de saisir un taux par d faut qui sera propos automatiquement lors de chaque comptabilisation Bloc criture d s Les comptes ne devant plus tre activ s en comptabilisation pourront tre bloqu s par cette fonction Options uniquement critures indirectes Si cette option est activ e le compte ne pourra plus tre utilis en tant que compte d bit cr dit utile dans le cas de compte indirect gt comme compte TVA due ou escompte et ne devant pas permettre de comptabilisation directe Bloquer code TVA Cochez cette option si vous voulez vous assurer qu aucun autre taux TVA ne soit appliqu lors de la saisie d une criture sur ce compte R sumer extrait compte P 27 Lors de l impression d un extrait de compte vous pouvez en cochant cette option demander l impression uniquement des totaux mensuels Cette option est utile dans le cas de comptes poss dant beaucoup de mouvements d biteurs banque TVA due etc Changement Annuel sans solde Si certains
88. rennent en compte toutes les donn es cr es au sein du mandant les donn es du programme toucheront les fonctionnalit s propres au programme SELECTLINE Pendant la r organisation toutes les structures des tables seront red finies avec leurs valeurs de d part situation apr s l installation ou la derni re mise jour Les tables seront compact es effacement des espaces libres et tous les fichiers index reconstitu s Les indices cr es par l utilisateur tri dans tables sont conserv s Pendant la r organisation des donn es il est imp ratif qu aucun autre utilisateur ne travaille avec les donn es De m me il ne faut pas qu un utilisateur commence travailler alors que vous avez d but avant lui la r organisation P 84
89. res insertions suppl mentaires par l diteur de formulaire Consolidation Vous pouvez indiquer ici le compte utiliser dans le cas de consolidation de plusieurs soci t s Niveau d acces Ce menu vous permet d attribuer aux comptes les niveaux d acc s d finis dans les mots de passe Vous pouvez ainsi bloquer l acc s de certains comptes aux utilisateurs P 31 6 2 Ins rer un compte dans le plan comptable Remarque si vous avez les 2 masques compte et plan comptable ouverts le compte s ajoute automatiquement au plan comptable ATTENTION lorsque vous avez cr un nouveau creer SE Benim compte et que la fen tre plan comptable n est pas E menus ouverte vous devez l ajouter dans votre plan comptable di 7 Pour ce faire cliquez sur le dans plan comptable et introduisez dans la fen tre qui s ouvre le num ro du compte ajouter et cliquez sur OK V rifiez ensuite votre plan comptable de la mani re suivante L Compte j D signation 6 3 V rifier le plan comptable Placez vous dans la fen tre du plan comptable et appuyer sur F7 SelectLine vous sort la liste des comptes qui ne sont pas encore compl ment enregistr s Corrigez en cons quence P 32 6 4 Plan comptable Dans le plan comptable les comptes se pr sentent en fonction de leurs positions dans la structure du bilan resp du compte de r sultat Etant donn que la disposition
90. rnies l ranger Total des Liste Pr parer formulaire TVA B Pr parer formulaire TVA Cnitre d afisires CHF Chifre d afisires CHF contenues su ch 200 provenant de prestations non impossibles ar 21 205 Contre pres atiors pour lesquelles Il a t opt en veru de l art 22 D duotons ip ex exportations art 23 prestations excm r es fournies Prestations exon r es des rstutions et des personnes b n ficiaires ar 107 Presstions fournies l ranger Trarsters avec ls proc dure de d cisrstion art 35 veuillez svp joindre le fonmuisire n 75402 Presistions non impossbies er 21 pour lesquelles m a pas t opt selon l an 22 Dimimtions de ls contre preststion Total du offre d affaires imposable cn 200 moins ch 289 CALCUL DE L MP T Prestations CHF css le 0101 2011 r s CE Total de rimp t d ich 300 351 ire pr sisbie grevert les Co ts en mat riel et en prestations de services Impr pr alable grevert les investissements et autres charges d explication D gr vemnent uh rieur de l imp t pr sisbie ar 32 veuillez Svp joindre un relev d taill Corrections de l imp t pr sisble double sflectation art 30 prestations soi m me an 31 R ductions de is d duction de imoa pr sisble prestations n tant pas n COMME S comme des conre pres stions subventions taxes de s jour eic art 33 si 2 Montant a pay
91. s avez la possibilit de traiter d ins rer de d placer ou d exclure des comptes resp des groupes Les op rations d insertion ou de d placement ne peuvent tre effectu es n importe quel endroit e La structure de base du plan comptable ne peut tre modifi e par un d placement ou un effacement e Il est impossible de rajouter des groupes resp des comptes d autres comptes ouvre un menu contextuel qui vous permettra d ins rer un compte un groupe resp un compteur ou bouton droit de la souris pour acc der au masque ci dessous et modifier les param tres du compte Compte Ins rer x du compte au compte z Ci Compte w Cl D signation Crit re Ratio lt aucun gt z Op r Coller Effacer Ok Annuler Pour les comptes uniques ins rez dans le champ du compte le num ro de compte et d finissez le type de compte normal ou r fl chi Pour une s lection multiple il suffit d indiquer le premier et le dernier compte concern Le programme v rifiera lors de la reprise s il n y a pas de doublons Ce compteur vous permettra de lier diff rents comptes et de les additionner Cette option trouvera son utilit dans l impression du Bilan ou des Comptes de R sultat En utilisant le menu contextuel vous pourrez attribuer aux comptes qui doivent tre additionn s ledit compteur ensuite en ouvrant le masque du compte et en cliquant sur l option Coller gt vous associerez l
92. s escomptes accord s Vous pouvez demander au programme de prendre en consid ration les factures dont l escompte choit la date X Ceci vous permet d conomiser de l argent en payant les factures pour lesquelles vous avez droit un escompte Consid rer avant ch ance M me principe que Payer avant ch ance Autoriser apr s ch ance Dans le calcul du montant payer le programme tiendra quand m me compte de l escompte malgr le d passement de l ch ance de l escompte Consid rer les notes de cr dits Le programme prendra en consid ration les notes de cr dit ventuelles pour ce fournisseur client et en d duira automatiquement le montant du montant total payer Banques de r f rence manquantes Quelle banque utiliser pour payer les factures il s agit de votre banque Certaines personnes d cident de la banque utiliser au moment o ils effectuent les paiements Pour pouvoir faire P 60 cela la meilleure chose est de ne pas d finir de banque de r f rence chez vos fournisseurs et de l introduire seulement au moment de la liste de proposition Jours de traitement Le date laquelle les paiements seront envoy s la banque R capituler PO par paiement Le programme rassemble les factures par cr anciers ou d biteurs Aucun un poste ouvert par paiement Tous les PO par d biteur cr ancier Tous les PO seront rassembl s en un paiement Le motif de versement sera commun tous
93. s finis FU 1221 Stock semi finis C1 1230 Stock mat riel auxiliaire C1 1280 Stock produits en cours Actifs transitoires L 1300 Actifs transitoires 1173 1173 IP non chu mat prest compte 1170 1174 1174 IP non chu inv expl compte 1171 1175 1175 Imp ts anticip s 1195 1195 Avance Salaire collaborateur 1200 1200 Stock marchandise 1210 1210 Stock mati res premi res 1220 1220 Stock produits finis 1221 1221 Stock semi inis 1230 1230 Stock mat riel awdliaire 1280 1280 Stock produits en cours annn annn gt gt EE EEE gt r gt unnnnnnne lt lt lt OO0OOO0OWNNTNNNNNN Les comptes sont un des fondements principaux de l utilisation du programme Il est important de param trer correctement cette fonction tant donn qu elle est li e d autres exploitations p ex bilan comptes de r sultat Pour cr er un nouveau compte cliquez sur L veillez garder les deux fen tres compte et plan comptable ouvertes sur la m me fen tre Compte La num rotation compte peut contenir 15 positions sous forme alphanum rique Compte o a 000002 0 XI amp Y l8 B B Compte 1001 Caisse du restaurant M Compte JT Soldes Budget Options Fi Edrait de compte D signation Caisse du restaurant Uniquement critures indirectes a Valeur exercice pr ci D sign ongue Bloquer code TVA s Param tres Texte auto Liquidit r ception Compte immobilis Changem annuel san
94. s lignes Couleur base Colonne Bool Farbe Cou _ 1 Couleur de base E 2 O Couleurde contra Police de base 3 Couleur de base 4 I Codeurde corta 7 5I Coder de base Seulement S lection lt L P 17 4 3 Les menus du programme Soci t Fichiers de base Comptabiliser Exploitation Postes ouverts Calcul des co ts Propre donn e Interfaces Fen tre Aide U 4 t Nouv S lectionner Param tres Notices Rendez vous Liste Copier Ins rer Coupe Supprimer Annuler Tous n ii ouvert sect Soci t Aper u Presse papiers Le menu soci t vous permet de cr er et de s lectionner des soci t s Vous pouvez y d finir les param tres de bases de la soci t cr e adresse options paiement lectronique rappels masques de saisie droits d acc s param tres des listes Societe Fichiers de base Comptabiliser Exploitation Postes ouverts Calcul des co ts Propre donn e Interfaces Fen tre Aide A gt Fa A es fA RE J e Num rotation Actualisation des donn es Compte Compte Plan Code Devises ur Libell s Mod le Autres Y Assistant de modification du compte automatique comptable TVA d criture Compte Info g n rales Depuis l onglet fichiers de base vous pouvez cr er des comptes adapter votre plan comptable introduire et g rer vos codes TVA cr er de devises et g rer leur cours et introduire vos coordonn es bancaires Adaptation
95. s pouvez importer des fichiers comportant les mouvements de vos comptes l aide d un fichier que votre banque vous transmet ou que vous importez directement depuis l interface en ligne de votre banque Ouvrez le masque ci dessous depuis le menu Comptabiliser gr ce l ic ne ci contre sal lectronique Ecriture lectronique ol o z S Ey EBR anque 4 Postfinance de 04 112011 04112011 F Comptabilisation impossib Comptabilisation pos _ Bloqu M Vebucht Modifier avec CTRL espace lt Chox de dl Enregistrez le fichier de la banque sur votre ordinateur et importez le dans Selectline gr ce l ic ne Le masque ci desgiRE s ouvre Ouvrir extrait de compte Format RECU e Mom de fichier Banque de r f Les formats reconnus pour l importation sont Starmoney Quicken MT940 swift non swift Multicash Lire depuis Posthbanque Indiquez dans ce champ le chemin d enregistrement de votre fichier Vous pouvez ins rer une date laquelle le fichier doit tre La banque depuis laquelle import dans le programme vous importez le fichier Pressez sur ok pour importer le fichier Divers menus sont votre disposition pour d terminer des crit res de reconnaissance des comptes et g n rer les critures dans le programme Selectline P 44 7 2 Modifier une criture Pour modifier une criture dans Selectline allez dans le menu comptabiliser
96. s solde Affectation Bilan actif z Type Compte de liqui v Code TVA Soldes Bloc criture d s F Solde CHF 0 00 P 26 D signation Pour la d signation 40 positions sont disposition D signation longue Dans le champ d signation longue vous disposez de 80 positions Texte auto Ce texte sera repris par d faut lors de la saisie des critures et appara tra autant au d bit qu au cr dit mais pourra tre modifi Affectation comptes L affectation n a en principe pas d effet sur les critures Le programme v rifie l agencement correct uniquement lors de l application au plan comptable 4 choix sont propos s Bilan actif Bilan passif R sultat gt et le 4 Aucun est uniquement li aux comptes pour le bilan d ouverture Type de compte Le type appliqu d fini l affection du compte lors de la comptabilisation il est de ce fait d terminant e Compte de liquidit sera appliqu dans le cas de comptes financiers type banque poste caisse etc e D biteur applicable pour les comptes clients e Cr ancier applicable pour les comptes fournisseurs e Imp ts sur le CA pourra tre enregistr avec un taux TVA Gr ce ce type le programme reconnaitra les comptes desquels il doit soustraire automatiquement la TVA comptes de produits e Imp ts pr alables pourra tre enregistr avec un taux TVA Gr ce ce type le programme
97. sgrund 5006 8400075 SL Muster GmbH Zahlung vom 29 092010 Enthait 1 Posten Introduisez les informations dans la partie sup rieur du masque et cliquez sur aP Ajouter Dans le masque qui apparait choisissez le les paiements effectuer P 59 9 5 Proposition de paiement Vous pouvez introduire chaque paiement manuellement ou profiter de la fonction Proposition de paiement amp Proposition de paiement Cette fonction vous aide trouver toutes les factures chues en fonctions de diff rents crit res expliqu s ci dessous Ech ance 18 102011 R Payer avant ch a 0 Jours Protocole W Escompte chu le 1810 201 F Consid rer avart l ch ance 5 Jour s Autoriser apr s ch ance 0 Jouri Consid rer les notes de cr ditaW Banques de r f manquantes Jour de traitement 18 10 2011 R capituler PO par paiement Tous les PO par d biteur cr ancier ch ance La date correspond la date d ch ance des factures prendre en consid ration Dans le tableau ci dessous une facture arrivant ch ance le 19 10 2011 ne sera pas prise en compte dans la liste de proposition Payer avant ch ance En fonction du nombre de jours introduit dans ce champ le programme prendra en consid ration les factures m me si elles ne sont pas chues Si l on introduit 3 jours la facture du 19 10 2011 sera galement prise en consid ration Escompte chu le Selectline vous permet de g rer le
98. sseur et les nos de comptes d biteurs cr anciers sont identiques Lu ECTE I f Soci t Fichiers de base Comptabiliser Exploitation Pc et rr t cree Nouv t E Ee E E Param tres Notices Rendez vous Liste ouvert Aper u Soci t Or Co Soci t v Soci t Exemple P riode janvier 2011 d cembre 2011 LA P 25 6 Cr er des comptes et adapter le plan comptable 6 1 Cr er des comptes et adapter le plan comptable Petite information avant de commencer saisir modifier ou effacer des comptes les comptes et le plan comptable sont en lien direct dans Selectline ce qui signifie que toute manipulation effectu e dans l une des deux base de donn es a une incidence directe dans l autre nous vous conseillons donc afin d viter toute erreur d ouvrir les 2 masques en parall le lors de chaque manipulation Pour ce faire proc dez ainsi En Passant par le menu fichier de base ouvrez compte et plan comptable Vous voyez dans la partie inf rieure de la fen tre que les deux masques sont ouverts Paging 100 164 tri par Num ro de compte Cr 06 10 2010 6 Trait 14 10 2010 14 16 36 6 lt Tous les ch v a Soci t 02 2011 Utilisateur 2 2 E Allez ensuite dans le menu fen tre et cliquez sur veriaiemet pour afficher les deux masques de la mani re suivante cacher les fen tres r duites Se F es O Superpos e Verticalement Hor
99. t CHF 850 00 0 00 0 0 0 00 850 00 Brut Devise Cpartie Code TVA Texte TVA MontantTVA Escpte CC 850 00 CHF 1100 Paiement Soci t B 000009 850 00 CHF 1020 Paiement Soci t B 000009 850 00 CHF 3000 Vente N 2 787 04 CHF 1100 2 Vente N 2 8 00 62 96 62 96 CHF 1100 Vente N 2 154 00 CHF 3000 Vente N 1 142 59 CHF 1100 2 Vente N 1 8 00 11 41 11 41 CHF 1100 Vente N 1 i as Doc PO 000009 000009 000009 000009 000009 000008 000008 000008 DSBrut 850 00 850 00 850 00 787 04 62 96 154 00 142 59 11 41 Vous avez maintenant deux critures L criture n 2 repr sente la facture pour la vente n 2 la soci t B L criture n 3 repr sente le paiement de la soci t B pour la vente n 2 sur notre compte en banque Pour acquitter la facture proc dez comme d crit dans le chapitre Postes ouverts F12 vous permet de choisir parmi tous les PO disponibles Effacer une criture Vous pouvez facilement effacer une criture gr ce la commande Entrez ensuite le num ro de l criture que vous souhaitez effacer et pressez OK P 40 7 1 2 Saisie criture multiple D 2g H X LE a IR Ecrturemutiple x Lors de la saisie Selectline Date P riode N de pi ce Doc PO mentionne dans le champ 12 10 2011 2011 octobre 000008 000008 olde i Texte Pces de caisse semaine 37 C 256 00 CHF D solde D LCA reste a ompenser Vous pouvez effectuer Compte DEBIT 6520 Contribut
100. t corrig es par emplacement au sein d un document de stockage manuelle avec le no _V12 Ces documents tablis seront ensuite affich s dans un protocole d erreur et doivent tre v rifi s Lors du test de la soci t des avertissements ou erreur critique peuvent tre affich e En cas d erreur critique une mise jour n est pas possible Avertissement Le test a r v l des erreurs dans les donn es mais qui pourront tre corrig e par la mise jour Celle ci est donc possible Erreur critique Une mise jour n est pas possible tant que des inventaires en cours ou des positions de document avec des valeurs invalide dans la colonne Verwendet existent La v rification avec le DBChecker n cessite en g n ral quelques minutes mais nous conseillons toutefois de pr voir assez de temps pour la mise jour effective De plus nous conseillons en plus du test avec le DBChecker de faire un test de mise jour en chargeant par exemple une sauvegarde de la version 11 5 x dans une version 12 P 7 3 Bienvenue Le logiciel Selectline Compta Rechnungswesen est destin couvrir l essentiel des besoins d une PME en mati re de gestion quotidienne de la comptabilit De l adaptation de votre plan comptable en passant par la saisie d critures comptable jusqu l impression ou l exportation d extraits de compte et de bilan SelectLine Compta est pens pour vous apporter des outils simples et performants pour un suivi optimal
101. tat et e _D pendant CA Sont des constantes qui d pendent des r sultats de votre activit e Type co ts Permet la r partition selon les types de co ts e Pourcentage vous permet comme dans l exemple ci dessus de r partir vos co ts selon des pourcentages Sch ma co ts 1 D signation R partition par pourcentage R partition But type de co ts ng ype Fourcentage z Total de la part 100 R parti 100 00 3 Y Cr er aA Editer EJ Supprimer H Options Section D signation Remarque Part Pourcent Edit le Edit par 200 Projekt 6100001 50 00 50 00 09 04 2010 14 00 22 65 P 200 Projekt 6100002 50 00 50 00 09 04 2010 14 00 22 65 Avec le type pourcentage vous pouvez r partir un centre de co t sur plusieurs position comme ci dessus Dans le champ total de la part gt vous voyez combien de pourcent du centre de co t sont r partit vous n tes pas oblig de r partir le 100 des co ts P 78 Pour r partir cliquez sur li s et depuis le masque ci dessous cr ez vos sections gr ce la commande E m R partition des co ts 2 Section 200 Projekt 6100001 Part 50 00 Remarque part du projet 6100001 Ok Annuier LE Dans le champ part gt indiquez le pour chaque section Exemple 20 pour frais de transport Indiquez 20 pour 20 dans le champ part P 79 14 1 7 Comptabiliser Ce menu vous permet de comptabiliser les s
102. te Num ro de com Nobanque Bankname CompteBVR K gt 5003 Greenit Computer GmbH 301234560 9000 Die Schweizerische Post Ce masque vous permet de reprendre 70001 Banque Cantonale de Fribourg 010037882 768 Banque Cantonale de Fribourg 6500 des coordonn es bancaires qui existent dans votre base de donn es Si vous souhaitez rentrer de nouvelles coordonn es bancaires ou en modifier Saisir BVR Affectation BV 2 5 des existantes cocher une des cases Ci contre a lt Tous les cham v Modifier coordonn e bancaire La coordonn e bancaire n existe pas cr er une nouvelle coordon e Vous acc dez au choix du foumisseur Retour Suivant Quitter Saisie de bulletin de versement a E z Saisir BVR ouvelle coordonn e bancaire 3 5 Eta pe 3 5 Foumisseurs disponibles a Cr ation des coordonn es bancaires pour un foumisseur en particulier icin Far NPA Loca Dans ce masque vous pouvez s lectionner gt 5000 TwoByte Infomatic AG CH 6300 Zug z CR TEE le fournisseur pour lequel vous souhaitez DR CT TETEE attribuer des coordonn es bancaires 5005 SelectLine Software AG CH 9016 St Gallen 5006 Aphasoft GmbH CH 3001 Bem 5007 Loire Informatique SA F 21380 Dion 5008 Liberty Computers Corp US 10011 New York 70001 Berg IT consulting Berg IT consulting ch 3186 D dingen lt Tous les cham v P Cr er un foumisseur avec les coordonn es bancaires comespondantes Vous acc dez la saisie d
103. tion Verification du domaine Activer Si vous souhaitez activer la comptabilit analytique vous devez attribuer vos comptes depuis le menu compte dans l onglet param tres calcul des co ts et dans le champ type de co ts le type de sch ma de r partition que vous souhaitez leur attribuer P 76 Compte 3000 Ventes 7 6 Compte Devise trang re Soldes Budget E Devise trang re CHF Devise standard Extrait de compte rue mes Param tres Calcul des co ts Calcul des co ts pas de saisie de co t Type co ts 01 Stat vente Sch ma de r part Centre de co ts Section 14 1 3 Centres de co ts auxiliaires Les centres de co ts auxiliaires permettent d enregistrer des co ts pour lesquels SS vous ne connaissez pas encore la r partition Il est possible de r partir ces montants selon des sch mas de r partition des centres de co ts auxiliaire des Centre de I dates ulterieures co ts 7 Pour cr er un centre de co ts auxiliaires proc dez de la m me mani re que pour les centres de co ts mais s lectionnez centre de co ts auxiliaires gt dans le champ type lors de la cr ation d un nouveau centre de co t 14 1 4 Sections Identique aux centres de co ts les sections vous permettent une r partition de vos co ts d une mani re diff rente que celle de vos centres de co ts Une section enregistrera par exemple un projet qui sera lui r partit entre plusieurs d
104. tre e E sa 7 N fournisseur sur laquelle vous 6343 Rotkreuz k aller payer la facture Zugunsten von En avour de A fawons di CH250078 7000428932028 9428592028 TwoByte Informatic AG 487 Hauptstrasse 43 6300 Zug konto Compte Conto Einbezahlt von Vers par Versato da SL Muster GmbH Achselenstrasse 15 9016 St Gallen 00000000000000000 428920280 000078700 gt 000000000 gt Ok Amer Pour indiquer une banque pressez la touche puis ensuite sur L et recherchez la banque souhait e parmi toutes les banques de Suisse V rifiez les informations bancaires avant de valider Vous pouvez d finir plusieurs coordonn es bancaires par fournisseur A la lecture du BVR le programme reconnaitra la banque concern e gr ce au no d adh rent P 65 9 6 3 Saisir un BVR Dans le menu postes ouverts lire BVR vous pouvez saisir les informations du BVR de votre fournisseur pour cr er une criture comptable avec des indications de paiement Saisir BVR S lectionner le type de saisie 1 5 Vous pouvez choisir ici le BVR correspondant avamas p celui de votre fournisseur EEEE E Si vous utilisez un stylo paypen vous manaia pouvez scanner les informations ici e Saisie de bulletin de versement tape 2 5 Coordonn es bancaires disponibles Affectation du BV une coordonn e bancaire existante Noldent Titulaire du comp
105. u imprimer pour autant que le mod le d impression s lectionn le permette Choisissez ensuite le mod le d impression comme d crit ci apr s P 23 Destination 2 Mod le d impression 7 ste de comptes d taill s System i Liste de compte simple 2 colonnes System Liste de compte 3 colonnes System Comptes Adresses System Comptes Budget System Comptes Soldes System i Compte Soldes DE System E Mail Date Stampit 10 11 2011 F Imprimante HP 4700 192 168 9 51 Ca Cr Gr ce la commande vous pouvez choisir un mod le d impression dans la partie sup rieure du masque Une liste comme ci dessus s ouvre et vous pouvez y s lectionner le mod le d impression que vous souhaitez Le mot syst me apparait la fin de la d signation du mod le pour les mod les d impression de base du programme Vos mod les d impression seront g n ralement renomm s d une mani re pr cise et ne comporteront plus la mention system en fin de la d nomination S lectionnez le mod le d impression cochez les options souhait es et presser la commande OK Mode cran Lorsque vous affichez le mod le d impression l cran le document s ouvre dans une page fond blanc Depuis cette page vous pouvez encore changer de mod le d impression sans quitter la page Effectuer un clic droit l int rieur du document et le menu d roulant suivant s affiche au bout de
106. un nouveau foumisseur dans le fichier de base foumisseur Retour Suivant Quitter Si le fournisseur n existe pas encore vous acc dez au masque de saisie d un nouveau fournisseur en cochant la case ci contre P 66 Saisir bulletin de versement banque avec IBAN 4 5 Paiement IBAN IPI Compte de charge 6500 B romaterial Encaissement Rouge Banque Banque de r f R glement des frais R partition frais SEPA Banque 787 coore bancares stand Compte bancare osons Saisissez dans ce masque les informations relatives au paiement Vous trouverez de plus amples informations par rapport ce masque de saisie la page 61 cp Einzahlung Giro 5P 7 Versement Virement lt P Versamento Girata Zugunsten von En favour de A favore di CH2500787000942892028 942892028 787 TwoByte Informatic AG Hauptstrasse 23 6300 Zug Konto Compte Cont SL Muster GmbH Achslenstrasse 15 9016 St Gallen LA 000000000000000009428920280 000078700 gt Etape 5 5 000000000 gt l tape 5 entrez le num ro de r f rence le compte et la somme payer Vous pouvez galement acc der ce menu depuis le masque de saisie des critures avec les deux mani res suivantes e Presser Alt F12 e Ou cliquez sur ik puis sur lire BVR 10 Assistant bancaire Le menu Ecritures lectroniques de la version platine a t renomm en Assistant bancair
107. une fonction dans un des menus maintenez l ic ne et glissez la gr ce votre souris dans le menu o vous oma e eu la souhaitez Vous pouvez creer des barres d outils personnelles et y introduire les ic nes fonctions que vous d sirez i Barres d ic ne Commandes Options Barres d icone 1 W gt Blandat a Nouvelle Des que l on se trouve dans le mode Adapter il est possible d activer et M Presse papiers 2 gt p M Assistant macro Renommer de desactiver des menus complet des sous menus et des options F Aper u F sp cifiq ues M Toolbox Supprimer M Programme OO O Sur la page Commandes vous avez acc s aux fonctions et groupe de H aata Annuler i A w Di itio fonctions Sur la partie gauche de la fen tre vous trouvez les tae cat gories correspondant aux menus principaux du programme et sur Ze la droite les commandes correspondant aux ic nes des principales M Programm W Barre d ic nes d acc s rapide comma ndes W Info g n rales Par un simple Drag amp drop vous pouvez d placer une de ces commandes dans la barre d acc s rapide dans la barre d outils principales ou dans votre barre d outils personnelle P 12 Si vous d sirez cacher enti rement des menus ou simplement des parties du menu vous pouvez le faire en d cochant les menus concern s maintenez l ic ne gr ce au bouton gauche de votre souris et d placez dans la barre o vous souhaitez
108. ungswesen Auftrag Rechnungswesen Auftrag Rechnungswesen Auftrag Rechnungswesen Kassab Interdit en 3 Dans module vous pouvez choisir les modules auxquels le collaborateur peut acc der 4 Dans Avanc vous pouvez d finir les actions r alisables pour chaque collaborateur et pour chaque donn e r Droits autoris s x Donn es Banque v Lecture V Editer V Cr er Supprimer V Imprimer Ok Annuler Exemple pour les donn es de banque vous pouvez autoriser ou interdire la lecture l dition la cr ation la suppression et l impression P 16 Quitter 3 mer AA 4 2 6 Param tres La commande i Param tres Ouvre le menu des param tres du programme pour l utilisateur connect Il permet de d finir divers options personnels comme la langue les param tres des masques etc d impression par d faut les couleurs Assistant macro Format d adresse Temps Langue Archive AdressPlus Acc s distance ES Propri t pour Am re plan v Sch ma couleurs Windows Enregistrer pour la soci t actuelle Bare de menu Argent Couleur tables S lectionner la ligne enti re seulement dans les donn es non modi v x _ Montrer galement la s lection si la table n a pas le Focus V S lectionner toute la ligne lors de s lection multiple V Couleur diff rentes pour le
109. ur chaque utilisateur Dans Compta les restrictions concernent les comptes et les critures L utilisateur ne peut voir modifier ou effacer que les donn es pour lesquelles il a t autoris Il ne pourra pas acc der aux autres donn es Le niveau d acc s d un utilisateur peut inclure un ou plusieurs niveaux d acc s s par s par des virgules Dans le menu fichier de base compte param tres vous pouvez d finir un num ro de niveau d acc s pour chaque compte et les critures pass es sur ce compte Vous pouvez ensuite pour les utilisateurs qui ont le droit de voir modifier et effacer les critures du compte leur attribuer le m me num ro de niveau d acc s Vous pouvez utiliser les abr viations ci dessous Autoriser diff rents niveaux 1 3 10 30 s par par une virgule Autoriser une suite de niveaux 1 30 s par par un trait d union Avanc Dans le menu avanc vous pouvez diter les droits suivants pour tous les menus et commandes du programme e Lecture o Edition Me 5 2 X o Cr ation Hu rm e Suppression piam e Impression p V Cr er v Supprimer Choisissez le type de donn e diter et cocher d cocher les 7 imprimer droits dans la fen tre ci contre hia CK L Auer 16 Param tres programme option du programme Dans le menu principal cliquant sur Programme Pr sentation Messages amp Imprimer Assistant macro Format d adresse Temps Langu
110. urs du mois P 73 Compte Lors de la comptabilisation des gains gt ou des pertes dues aux fluctuations du taux de change les diff rences seront stock s sur un compte param tr dans ce champ Ces diff rences pourront ensuite tre comptabilis es par le menu Comptabiliser Eguilibrage devises Onglets cours du cours et cours du mois Ces deux onglets vous permettent d importer le cours officiel du jour ou du mois Si vous importez un cours celui ci prendra le dessus sur le cours que vous aurez d fini dans l onglet devise Vous pouvez introduire diff rents cours qui entreront en fonction automatiquement la date ou vous les aurez ins r s P 74 14 Centres de co ts Dans le menu calcul des co ts gt Selectline vous permet de pr parer une comptabilit analytique avec r partition des critures sur diff rents centres de co ts ou de section cr ation de sch ma de r partition automatique etc Dans ce menu il y a 4 sous menus e Structure des co ts 11 1 e Sch ma de r partition 11 2 e Calcul des co ts 11 3 e Exploitation calcul des co ts 11 4 14 1 Structure des co ts Dans le menu structure des co ts vous d finissez vos centres de co ts et de sections ainsi que le type de co t attribu chaque centre section 14 1 1 Types de co ts Types de co ts Dans le menu type de co ts vous d finissez une d signation pour les co ts que vous souhaitez an

Mode d`emploi Comptabilité Version 13

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