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1.2 moneyplex

1. Gegen Ges gl Assistent f r den erneuten Ausdruck des In Brief3 ZS Das Sicherheitsmedium enth lt einen oder mehrere Bar kzug nge Bitte w hlen Sie den gew nschten Bankzugang aus und bet tigen Sie den Weiter Schalter Sicherheitsdatei Benutzerkennung kreditinstitut Bankleitzahl DLUOUOOUL OO LO volksbank Kiel 42061400 W hlen Sie den gew nschten Bankzugang aus und bet tigen Sie den Schalter Weiter Um den Ausdruck zu veranlassen best tigen Sie den Assistenten anschlie Bend mit dem Schalter Fertigstellen 3 8 5 Karte entsperren Mit dem Assistenten f r die Entsperrung einer Chipkarte vom Typ Seccos6 k nnen Sie eine durch mehrmalige Falscheingabe gesperrte Chipkarte ber die mitgeliefer te PUK Personal Unblocking Key wieder entsperren Entsperren der Chipkarte Ihre GECCOG Karte wurde gesperrt Ursache ist in der Regel die dreimalige Falscheingabe der PIN Um die GECCOG Karte zu entsperren benutzen Sie bitte die PUK die Sie zusammen mit der PIN von Ihrer Bank erhalten haben Die Freischaltung IhrerSECC05 rte erfolgt in drei Schritten Mach jeder Eingabe der PIN PUK m ssen Sie zur Best tigung die OK Taste am Kartenleser bet tigen Bitte gehen Sie sorgf ltig bei der Eingabe der Daten vor Geben Sie zun chst die aktuelle PUK ber die Tastatur des Kartenlesers ein und bet tigen Sie anschlie end die OK Taste am Kartenleser m
2. 147 Drucken sassessnsensosnnsesnnrenrerenrenns 40 50 BASKET 193 195 Erepntalseierung nn 23 ee 191 FiBu Funktion 134 135 Filterfunktion 32 40 125 FIIeWall seen 15 175 206 ET et EE 128 welt EIN NEE 31 HBO VERSION BE 148 Import DAS ee 191 Zahlungen 193 Indizierte TAN 142 Mi CL 29 166 Installations 8 Ele 9 Mae OS Kanes 9 leie VE 9 Internetverbindung 13 Internetzugang 13 174 TAN Vertoahren 142 Kartenleser Abu 10 Kategorien o noennennonnnennennennnn 64 133 moneyplex automatische Zuordnung 65 Kontierung nen 134 135 Konto ID Lat ae 125 Kontoauszug EELER Ee 34 37 Buchung l schen 43 gll DEE 40 elektronischer oennennennnennennenns 43 Konto bertrag nonnnnanenannennnennnni 48 KONIOVerlauf an a 126 Bal ara 61 GvpDOoreren 195 197 Importleren 193 196 KONTON crea n t 38 KAS WEE 16 PIN TAN Internetbanking 17 PTOLOKO EE 36 Heierenzkonto A 49 Sammelauftr ge u00222200 nennen 51 Gerienpnummer aareainaai 13 Sicherheitspad 32 33 e EES 52 Gmart T AN blue 142 eieiei ai Drei uf ne ee 66 SUCHIUNKION as ee 78 Systemanforderungen 8 VAN een 158 l schen un an ae 160 SPEICHEIN geet 159 NEIER ee ee 142 Terminbuchung 02240022202 22
3. DTAUS Export vor berweisungen mie Markieren Sie die zu exportierenden berweisungen w hlen Sie die gew nschten Druck und Austr agungs opkionen aus und f hren Sie den Export durch berweisungen Empf nger Verwendungszweck Betrag W r TS Fiat Bank GmbH Leasingrate Juni 2009 Konto 12300 I 454 321 955 EUR 51 Fiat Bank arnbH Lessingrate Mai 2009 Konto 12300 1454 321 95 EUR 51 Alle markieren Markierung entfernen Druckoptionen Datentr gerbegleitzettel drucken Liste ber exportierte berweisungen drucken Exportierte berweisungen austragen Exportierte berweisungen in das Archiv berf hren empfohlen Exportierte berweisungen aus der Erfassunggliste l schen keine Aktion vornehmen Zur ck Abbrechen Es werden alle erfassten berweisungen des betreffenden Kontos angezeigt und zur Auswahl angeboten Markieren Sie alle berweisungen die in die DTAUS Datei geschrieben werden sollen Im Bereich Druckoptionen k nnen Sie ausw hlen ob Sie zus tzlich die Ausgabe eines Datentr gerbegleitzettels und einer berwei sungsliste auf dem Drucker w nschen Dem Bereich Exportierte berweisungen austragen kommt eine besondere Bedeu tung zu Hier k nnen Sie angeben wie nach dem Export mit den berweisungen in der Erfassungsliste verfahren werden soll Wenn Sie keinerlei Ver nderung an den exportierten berweisungen in moneyplex w nschen
4. Die Erstinitialisierung Mit dem Einrichtungsassistenten k nnen Sie eine Erstinitialisierung durchf hren wenn Sie die Option Neue Schl ssel erstellen angew hlt haben Alternativ k nnen Sie die Erstinitialisierung direkt aufrufen indem Sie den Schalter Erstinitialisierung auf der Anmeldeseite von moneyplex bet tigen Sie m ssen dann zun chst ausw hlen welche Art von Sicherheitsmedium Sie initialisieren m chten Halten Sie die Bankdaten bereit Bitte beachten Sie dass der Bank rechner nach einiger Zeit der Inaktivit t die Verbindung mit Ihrem Com puter trennt Sie haben also nur begrenzte Zeit um gegen Ende der Erstinitialisierung den sog Hash Wert zu berpr fen und zu best tigen Der Hash Wert ist auf dem Ini Brief der Bank angegeben Legen Sie daher vor dem Initialisierungsvorgang den Hash Wert griffbereit So Je nachdem ob Sie eine Chipkarte oder eine Sicherheitsdatei einsetzen ffnet sich anschlie end die Konfiguration f r den Chipkartenleser oder die Sicherheitsdatei 23 Chipkarte Im Falle der Chipkarte w hlen Sie die Schnittstelle und den Treiber aus ber den Sie den Kartenleser ansprechen m chten Genauere Informationen zur Einrichtung des Kartenlesers finden Sie in Kapitel 1 3 4 Konfiguration des Chipkartenlesers in moneyplex Assistent f r die Kontoeinrichtung Ex7 F r die Nutzung des Chipkartenlesers ist ein entsprechender TAPI Treiber erforderlich Dieser Trei
5. nnnnnnannnnnnannnnnennnnnsenrnnnsnnrnrnrrrnrenrnrrrnnnrrrnnnrrennnnrrennnrrrennne 106 DEE eer 112 ERWEITERTE FUNKTIONEN 22 222 222 200 2000n000n0n ann nun nun nun ann nun nnunn nn 117 Mandantenverwaltung uu 2 u00220002a00nnan0nnnnunnnnunnnnunnanunnanunnanunnanunnanen 117 SER esch sesch uch GO N 3 2 3 2 1 3 2 3 3 2 4 3 2 9 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 4 3 3 5 3 3 6 3 3 7 3 3 8 3 3 9 3 4 3 4 1 3 4 2 3 4 3 3 4 4 3 4 5 3 9 1 3 9 2 3 5 3 3 5 4 3 9 9 3 6 1 3 6 2 3 6 3 3 6 4 3 7 3 7 1 3 7 2 3 7 3 3 7 4 3 7 5 3 7 6 3 7 7 3 7 8 3 7 9 3 7 10 3 8 3 8 1 3 8 2 3 8 4 3 8 5 3 9 3 9 1 3 9 2 3 9 3 3 10 3 10 1 3 10 2 3 10 3 3 10 4 3 10 5 3 10 6 3 10 7 3 10 8 Neuen Mandanten anlegen nee ee gen 117 VE lee VE We EE 118 Mandanten andern WEE 119 Alar MIUNK UON ae 120 Alarmfunktion aktivieren oder deaktivieren 120 EE EE 121 Uber oder Unterschreitung des Konl ostandes nase 122 Uber oder Unterschreitung des DBudogetwertes 122 Fall ge TerminBUchundensa see es 122 KONTEN E 122 EIERE 123 Farbliche Hervorhebung von konten 124 EKONO leed EE 124 KOMOWANM UNG BEE 124 Optionendur das KONO nen ee een ee 124 KONIOVELIAUN See a EEE EE SAN EE PE ee ne ee es TA 126 LBS Bausparkonlen mit lei Ee EE 127 B ch ngen der Een EE 128 1 Onlne WepBaNKNO ege seen Eee een 128 Sa 1 e 0 RE 133 Eine neue Kategorie anlegen ua an 134 Eine Kategorie andern ana anzuer
6. 27 01 16 37 DE ZUEGE GI 186 01 111 48 174 97 3 067 00 Alle markieren Markierung entfernen en Les Abbrechen Wenn Sie den Schalter Weiter bet tigen werden die Steuerungsdatei und die Datei mit den Bewegungsdaten im angegebenen Verzeichnis erstellt 139 3 6 Adressen Gesch ftsvorf lle wie berweisung Termin berweisung Lastschrift und Dauerauf trag verf gen ber ein Feld zur Angabe des Zahlungsempf ngers bzw Zahlungs pflichtigen moneyplex unterst tzt Sie bei der Erfassung mit einer Adressdatenbank aus der Sie den Empf nger einer Zahlung leicht ausw hlen k nnen und nicht immer wieder von neuem erfassen m ssen Neben den reinen Adress und Bankverbin dungsangaben k nnen auch Zahlungsmodalit ten und ein Standardverwendungs zweck hinterlegt werden Von den Zahlungsmodalit ten kann dann der Assistent zur Skontoberechnung z B bei einer berweisung profitieren Um die Adressverwaltung aufzurufen w hlen Sie im Hauptmen Stammdaten Untermen Adressen Adresse ndern x Adresse Bankverbindung Mame Hans Mustermann Bankleitzahl GOOD Zusatz Bank Mercedes Benz Bank Stuttgart Stra e Bahnhofstr 3 Kontonummer 10020030 FL ooo1 Ort Stutbgart DI IBAN Vorgabe f r den Yerwendungszweck Zahlungsbedingungen Zweck 1 P zahlungsziel D Tage ohne Abzug D Tage mit Skonto 0 00 Zo Heu Speichern L schen Adressen D Name Zusatz Strae PLZ Ort Ausland O Hans Mustermann Bahnhofst
7. Schnittstelle e PIN Eingabe 9 PIN Eingabe ber de DC Tastatur PIN Eingabe am Leseger t Leser mit Tastatur ist erforderlich Fingerabdruck Leser mit Fingerabdrucksensor ist erforderlich Testen Sie die Einstellungen des Kartenlesers indem Sie w eine Chipkarte einlegen und den Test Schalter bet tigen a Test 11 12 Wir empfehlen den Kartenleser ber einen PC SC Treiber anzusprechen PC SC Treiber Windows Linux Mac OS X Im Bereich PC SC Treiber w hlen Sie aus der Dropdown Liste den entsprechenden Kartenleser z B cyberjack aus Anschlie end k nnen Sie die korrekte Installation des Kartenlesers bei eingelegter HBCI Karte oder Geldkarte durch Bet tigen des Schalters berpr fen Sollte der Test fehlschlagen gehen Sie die vorangegangenen Hinweise durch Tipp Chipkartenleser die nicht an einen seriellen Port angeschlossen werden k nnen ebenfalls benutzt werden Die Zuordnung von Ger t zu Schnittstelle ist nicht standardisiert F r moneyplex wurde die meist ver breitete und blicherweise vorzufindende Zuordnung verwendet Es ist also m glich dass ein USB Chipkartenleser vom Hersteller auf Port 6 abgebildet wurde und Sie f r den Betrieb in moneyplex COM6 ausw h len m ssen Sollten Sie nicht sicher sein oder Probleme haben nehmen Sie Kontakt zum Hersteller des Chipkartenlesers auf d Mit moneyplex k nnen Sie zwischen drei Formen der PIN Eingabe w hlen Uber die PC Tast
8. Tue og 11 08 01 09 03 09 05 09 07 09 09 09 ber die Funktion Eigenschaften im Kontextmen k nnen Sie die Parameter f r diese Auswertungsansicht anpassen W hlen Sie den entsprechenden Zeitraum die W hrung in der die Betr ge berech net werden sollen und die einzubeziehenden Konten aus Wenn Sie die Auswertung ber alle Konten durchf hren m chten aktivieren Sie die entsprechenden Auswahl schalter Andernfalls selektieren Sie die entsprechenden Konten in den Listen auf der rechten Seite Legen Sie in dem Auswahlelement Kategorie die gew nschte Kategorie fest ber die die Auswertung erfolgen soll Ansicht Aktienkursverlauf Die zeitliche Entwicklung eines Aktienkurses k nnen Sie mit der Ansicht Aktienkurs verlauf anzeigen lassen Es wird ein Aktienkurschart f r den gew hlten Zeitraum dargestellt Auf der linken Seite ist der Kurswert aufgetragen und auf der rechten Seite die prozentuale Anderung bezogen auf den Anfangskurswert des Charts moneyplex Arbeiten mit moneyplex PETROCHINA CO LTD H YC 1 1 7250 1 3800 1 0350 0 6900 LU LUUT ll IN 0 3450 50 EUR Sep 05S Sepls end epp epp ber die Funktion Eigenschaften im Kontextmen k nnen Sie die Parameter f r diese Auswertungsansicht anpassen W hlen Sie zuerst das Depot und anschlie end die Aktie aus deren Kursverlauf Sie darstellen wollen Dar ber hinaus k nnen Sie die Darstellungsart und den Zeitraum festlegen Ansicht Aktienk
9. 30 Sep 05 Dez 08 Mrz 09 Jun 09 Sep 09 B uspneurr D czkineurr Bi PLN in EUR W hlen Sie nun die Devisen f r bis zu drei Kursrelationen aus und legen Sie den gew nschten Zeitraum fest Sie k nnen bei Bedarf die Kursrelationen einfach durch einen Mausklick auf den Schalter in umkehren 101 2 6 2 6 1 102 Kapitalanlage Mit dem Bereich Kapitalanlage in moneyplex nicht in allen Versionen verf gbar sind Sie ausgezeichnet ger stet um die Entwicklung Ihres Depots und Ihrer Aktien im Auge zu behalten Depotverwaltung Die Depotverwaltung bietet mit der integrierten Anzeige des effektiven Depotkurs verlaufs ein au ergew hnliches Instrument und gew hrt Ihnen grafischen Einblick wie erfolgreich die Diversifikation Ihres Depots ist Zudem k nnen Sie den Zeitpunkt einer Order im Chart markieren lassen Zu jedem im Depot gef hrten Wertpapier k nnen bis zu drei Referenzwertpapiere permanent eingerichtet und in einem ver gleichenden Chart angezeigt werden Depotbestandsabruf und abgleich kann ber HBCl Internetbanking oder manuell erfolgen Dar ber hinaus ist es m glich in ei nem bankgef hrten Depot das online durch Bestandsabruf bei der Bank abgegli chen wird noch zus tzliche Posten manuell zu erfassen Die Depot bersicht stellt die zentrale Verwaltung Ihrer Wertpapierdepots dar Sie ist die Grundlage f r die Wertpapierverwaltung in moneyplex In der Depotverwaltung werden alle Depots erfasst sowohl automatis
10. Einstellungen NR GI MG E Alarmfunktion Kursaktualisierung Wertpapiere Sicherheiksdatei WebBanking hipkartenleser Internetwerbindung Anmeldung Fenster Aushebeln von Sperren Verwaltung Hier k nnen Sie das Erscheinungsbild des Hauptfensters beeinflu en Bitte beachten Sie delt die Yerwendurg eines konventionellen Hauptfersters durch den Werlust an Arbeitsfl che nur bei hohen Aufl sungen sinnvoll ist Die Anderung dieser Einstellung erfordert einer Meust rt Hauptfenster yallbildmodus verwenden Farbeinstellungen Wir empfehlen Ihnen f r gr tm gliche bersichtlichkeit den Vollbildmodus Im Be reich Farbeinstellungen kann ein Farbschema ausgew hlt werden 3 10 7 Verwaltung Unter diesem Bereich k nnen Einstellungen zum Protokoll und zum Update Server vorgenommen werden Die berwachung des verf gbaren Speicherplatzes kann hier ebenfalls konfiguriert werden 179 Einstellungen p ka e 5 8 ee Protokoll Technisches Protokoll erstellen Update Serrer Automatische Auswahl Server matrica de Speicherbedarf Warnmeldung anzeigen Falls Speicherplatz auf dem System zum Starten von moneyplex nicht ausreicht en La Einstellung des minimal verf gbaren Speicherbedarfs in Megabyte ME Cx Protokoll W hrend der Arbeit mit moneyplex werden Daten zwischen Ihnen und Ihrer Bank bertragen Die letzten Ubertragungsprotokolle werden im Unterverzeichnis proto koll des Programmverz
11. Freitext d Neu Speichern L schen Nachrichten an die Bank Datum A Betreff Freitext d 23 05 07 Umbuchung Sehr geehrte Damen und Herren hiermit bitte ich Sie um einen bertra d 20 02 04 Umbuchung Sehr geehrte Damen und Herren bitte buchen Sie von meinem sirokar Die bersicht der Nachrichten an die Bank besteht aus den folgenden Elementen Dem Nachrichtenformular oben und der Liste der empfangenen Nachrichten un ten In den nachfolgenden Abschnitten erfahren Sie wie Sie die Nachrichten ber sicht effektiv nutzen Es werden immer nur die Nachrichten eines Kontos erfasst und angezeigt Mit der Kontoauswahlbox oben links k nnen Sie jederzeit das Konto wechseln Eine Nachricht erstellen Bet tigen Sie den Schalter im Nachrichtenformular und beginnen Sie mit dem Ausf llen der Felder Sie k nnen einen Betreff und den Nachrichteninhalt im Feld Freitext angeben Wenn Sie Ihre Nachricht erfasst haben dann legen Sie diese durch einen Druck auf den Schalter in der Liste ab moneyplex Erweiterte Funktionen Sie k nnen eine noch nicht gesendete Nachricht jederzeit wieder ndern indem Sie diese einfach mit einem Mausklick aus der Liste ausw hlen Der Inhalt wird automa tisch im Formular angezeigt und ist f r Anderungen bereit Wenn Sie Ihre Nachrichten bei der Bank einrichten m chten so gehen Sie wie im Abschnitt 2 2 1 Kontaktaufnahme mit der Bank Auftr ge ausf hren beschrieben vor Erfolgreich bermittelte Nachrich
12. Wergleich XS Devise Europ ische W hrungsunion Bezeichnung US Dollar Dewisenkurs ist fix bez glich Euro W hrung USD vordefinierte Devisen besitzen einen Schutz Darstellung 5 A Nachkornmastellen vor versehentlicher Anderung durch den Anwender Deyiseneinstellungen trotzdem ndern Kursakkualisierung Online Aktualisierung Standard empfohlen wi Heu Speichern L schen Die Eigenschaften der Devise sind vor versehentlicher nderung gesch tzt Klicken Sie mit der Maus auf den Hyperlink um den Anderungsschutz zu l sen Ein ent sprechender Warnhinweis erscheint und muss best tigt werden Sollte die W hrung eines Landes bez glich des Euro fixiert werden aktivieren Sie die Option Devisenkurs ist fix bez glich Euro Im Bereich Kursaktualisierung w hlen Sie als Online Aktualisierung den Eintrag keine Generell wird nicht empfohlen an den Eigenschaften einer Devise nderungen durchzuf hren denn eine Fehleintragung kann dazu f hren dass W hrungsum rechnungen innerhalb von moneyplex nicht mehr korrekt ablaufen Devisenkursverlauf Sie k nnen sich die Kursentwicklung einer Devise in einem Chart darstellen lassen Selektieren Sie dazu den entsprechenden Eintrag in der Liste und wechseln Sie in der Devisenansicht auf die Lasche Kursverlauf 1 Euro in US Dollar Eigenschaften Kursverlauf wergleich X u 1 5024 10 1 3650 07o 1 2292 10 1 0926 20 0 9561 30 USD 3 560 Deg 3 Mrz 2 Jun 1 5ep 1 Dez 2 Mrz
13. erweitert und bietet Zugriff auf das Untermen Je nachdem welche Funktion Sie aus dem Hauptmen w hlen ndert sich der In halt der Arbeitsfl che 2 In dieser erfassen Sie Daten und lassen sich bersich ten und Auswertungen anzeigen Mit den Navigationsschaltern 3 k nnen Sie bequem zwischen bereits aufgerufe nen Funktionen hin und herbl ttern Immer wenn Sie eine neue Funktion aufrufen merkt sich moneyplex die eingestellten Optionen Mit dem mittleren Schalter setzen Sie den Startpunkt ab dem die Aufzeichnung beginnt Bei Versionen die mehr als einen Mandanten unterst tzen wird an dieser Stelle der aktive Mandant 4 angezeigt Er kann hier ber auch einfach gewechselt werden Daneben befindet sich die Kontoauswahlbox 5 Mit dieser w hlen Sie bei konto bezogenen Funktionen das entsprechende Konto aus Mit dem Schalter Update 6 rufen Sie den Assistenten f r die Produktaktualisierung auf Wenn eine neue Programmversion verf gbar ist f rbt sich dieser rot ein Bet tigen Sie den Schalter um zur Verf gung stehende Aktualisierungen zu laden Mit dem Schalter Info 7 erhalten Sie Zugang zu verschiedenen Produkt und Benutzerinformationen Uber moneyplex gibt Auskunft ber die Versionsnummer Ihrer vorliegenden moneyplex Version Dies ist wichtig falls Sie Support ben tigen UC SE de K VEN Nde egender iR gt AU UC Ben e 31 32 Lizenz finden Sie den zugrunde liegenden Lizenzvertrag Unter Benutzer k
14. land sowie die Schweiz teil SEPA Zahlungen k nnen im Hauptmen Zahlungsverkehr Untermen SEPA erstellt werden Die zur Verf gung stehenden Funktionen sind analog zu denen der berweisung Um die SEPA Zahlungen zu nutzen werden als Konto verbindung die IBAN und die BIC ben tigt 2 2 10 Die Auslands Zahlung 62 Mit moneyplex k nnen Sie berweisungen ins au ereurop ische Ausland in ande ren W hrungen oder auf inl ndische W hrungskonten durchf hren nur in der Busi ness Version Um eine Auslands berweisung zu erstellen w hlen Sie im Hauptmen Zahlungs verkehr Untermen Auslands berweisung Neue Auslands hberweisung Empf nger Hame Yorname Firma CE ConSulting Ltd e IBAN des Beg nstigten MTADO0SSS1S61 wv BIC SWIFT Zode des Kreditinstituts des Beg rstigten Bar kname HUSS w hrung Betrag EUR 1 200 00 Verwendungszweck 1 Accounting d noch Verwendungszweck 3 4 Konto des Auftraggebers Zahlungsart Entgelt en er Kontokorrentkonto 000 OO 00 Weisungen iE Neu Speichern verwerfen F llen Sie das Formular aus Sie ben tigen wie bei der SEPA Zahlung die BIC oder SWIFT Nummer sowie die IBAN Nummer ber das Feld Zahlungsart k nnen Sie w hlen ob die berweisung zu Standard Konditionen im Eilverfahren oder als Scheck falls der Empf nger keine Bankver bindung hat ausgef hrt werden soll Da die Kosten einer Auslandszahlung deutlich h her als bei nationalen b
15. 81 Terminzahlung 55 57 61 TEXISEHIUSSEI ge gebegagge gesat 48 61 Ubenwesung nennen 45 STEEN Le een 49 CrUCKE ME 50 Erledigt ee 53 EXPOrtieren ueneeeneeeeeneeeen 195 197 Importeren 193 196 KODIETEN sun en 50 OS Heer ET TTO 35 46 verschieben ssensonnnennnennnennnenne 49 Umbuchung s nnneannennoennnenennnnn 48 67 Update anne 9 15 JOD OK aaaea aa 24 VOA Here 42 Z hlungsempl nger 140 moneyplex Index 215
16. Anschlie end ist die PIN f r diesen Bankzugang nicht mehr hinterlegt und Sie m ssen zuk nftig die PIN wieder manuell vor jedem Bankzugriff eingeben moneyplex Erweiterte Funktionen 3 7 3 Bindung an Sicherheitsmedium zur cksetzen 3 7 4 Bei der Verwendung eines Bankzugangs wird automatisch eine Bindung an das zu geh rige Sicherheitsmedium hergestellt Diese Bindung dient unter anderem zur Erkennung ob die ben tigte Chipkarte bereits im Kartenleser eingelegt ist oder nicht und erm glicht so das Wegfallen einer berfl ssigen Aufforderung Wenn Sie z B durch einen Verlust Ihrer Chipkarte Ihr Sicherheitsmedium durch ein neues ersetzen m ssen Sie die bestehende Bindung an das alte Sicherheitsmedi um zur cksetzen bevor Sie das neue verwenden k nnen Dazu w hlen Sie im Hauptmen Stammdaten Untermen Bankzug nge Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den entsprechenden Bankzugang in der Liste Im Kontextmen w h len Sie die Funktion Sicherheitsmedium Bindung an Sicherheitsmedium zur ckset zen Bindung an Sicherheitsmedium zur cksetzen PS Bindung von Sparkasse an das bisher daf r benutzte Sicherheitsmedium zur cksetzen Beim n chsten Online Bankzugriff wird diese wieder automatisch hergestellt Sie sollten diese Funktion genau dann verwenden wenn Ihr bisheriges Sicherheiksmedium durch ein neues ersetzt wurde genehmigen Sie den Yorgang hier mit IA OK Abbrechen Best tigen Sie den Vorgang
17. Anschlie end klicken Sie auf den Schalter Speichern F r jede TAN wird eine fortlaufende Nummern vergeben Diese muss mit der auf der Liste berein stimmen BZ Deutsche Bank Pinlan Eigenschaften HECH Kompstikilt t TAN Liste X TAN Kummer ATAN verbraucht am Reserwiert Kees 1 Ek 25 08 10 14 06 12 Mein 444555 25 08 10 14 27 25 Mein 222112 Mein 123456 Mein 233466 TAN Mummer ec verbraucht am w TAN als verbraucht markieren TAN reservieren Heu Speichern L schen Sie haben die M glichkeit eine TAN Nummer als verbraucht zu kennzeichnen wenn Sie diese au erhalb des Programms verwendet haben Es wird dann das ak tuelle Datum als Verwendungsdatum angegeben Au erdem k nnen Sie sich beliebig viele TAN Nummern reservieren Dies ist vor allem dann zu empfehlen wenn Sie zur Aktivierung einer neuen T AN Liste eine TAN Nummer der alten Liste ben tigen 159 3 8 3 8 1 L schen von TAN Nummern W hlen Sie die zu l schende TAN Nummer in der Liste aus und bet tigen Sie den Schalter L schen Alternativ kann die gesamte Liste gel scht werden Dazu klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die TAN Liste und w hlen im Kontextmen die Funktion Alle L schen gestellt hat siehe Kapitel 3 7 1 TAN Verfahren wird dies von der TAN Nummern Verwaltung unterst tzt Es wird automatisch die angeforderte TAN Nummer aus der Liste verwendet Re Hinweis Falls Ihre Bank bereits auf das moderne
18. ZU 2266 0 00 Summe 0 00 Total 3 052 07 ber die Funktion Eigenschaften im Kontextmen k nnen Sie die einzubeziehenden Konten Depots und weitere Parameter festlegen 95 96 W hlen Sie die W hrung in der die Betr ge berechnet werden sollen einzubezie hende Konten und Depots aus Wenn Sie die Auswertung ber alle Konten Depots durchf hren m chten so aktivieren Sie die entsprechenden Auswahlschalter An dernfalls selektieren Sie die entsprechenden Konten Depots in den Listen auf der rechten Seite Sie k nnen Ihrer Konten bersicht eine individuelle berschrift geben Dies ist insbesondere dann n tzlich wenn Sie mehrere dieser Ansichten in das Fi nanzzentrum aufnehmen Ansicht Kontoverlauf Mit diesem Ansichtselement k nnen Sie die zeitliche Entwicklung des Kontostands eines ausgew hlten Kontos darstellen lassen Beim Bewegen des Mauscursors ber das Chart wird der Kontostandshinweis eingeblendet der Ihnen den Saldo des Kontos zum gew hlten Zeitpunkt anzeigt Kontoverlauf Alle Konten 10 000 10 000 01 07 10 4 296 96 EUR 1 Sep 1 Dez 1 Mrz 1 Jun UG UG 10 10 ber die Funktion Eigenschaften im Kontextmen k nnen Sie die Eigenschaften des Kontoverlaufs festlegen Dabei k nnen Sie neben dem Darstellungszeitraum ein Konto oder auch verschiedene Konten ausw hlen Ansicht Aufteilung der Ausgaben auf Kategorien Mit diesem Ansichtselement k nnen Sie die Aufteilung kategorisierter A
19. die dem aktuellen Datenbestand entspricht Eine Aktualisierung der Suche erfolgt aufgrund des erforderlichen Rechenaufwandes nicht automatisch sondern nur auf Veranlassung des Benutzers moneyplex Arbeiten mit moneyplex 2 4 2 4 1 Finanzplanung Mit der Planungsfunktion stellt moneyplex ein umfangreiches Werkzeug zur Verf gung Diese bildet verschiedene Funktionen ab Ausgehend von der bisherigen Verm gensentwicklung wird eine Prognose des Geldflusses f r die kommenden Monate erstellt Es l sst sich simulieren wie sich eine zus tzliche regelm ige Ausgabe oder Einnahme auf den Finanzhaushalt auswirkt z B eine Leasingrate oder eine Mieteinnahme Durch den automatischen Abgleich wird berwacht ob ein erwarteter Zahlungsein gang auch zum gegebenen Zeitpunkt erfolgt Falls nicht wird die Zahlung als ber f llig markiert Au erdem ist das Anlegen und Verwalten von wiederkehrenden Buchungen und Zahlungen m glich Damit werden wiederkehrende berweisungen oder wiederkeh rende Lastschriften automatisch erstellt abh ngig von der jeweiligen Produktaus f hrung Diese m ssen im Bereich Ausf hren ausgew hlt und versendet werden Der Bereich Planung besteht aus Terminbuch Geldflussprognose und Budgetpla nung die ber das Hauptmen erreicht werden Im Bereich Terminbuch werden alle Terminbuchungen erfasst und verwaltet Im Be reich Geldflussprognose wird der Kontoverlauf in einem grafischen Verla
20. eine HBCI Chipkarte vorliegt Falls es sich um eine personalisierte Chipkarte handelt z B Karten von Sparkassen SEB Bank DKB und manchen Volks und Raiffeisenbanken folgen Sie einfach dem Einrichtungsassistenten Falls die Karte noch nicht initialisiert ist w hlen Sie die Option Neue Schl s sel erstellen Erstinitialisierung F hren Sie die Erstinitialisierung durch wie es in Kapitel 1 5 Erstinitialisierung beschrieben ist e HBClI Internetbanking mit Sicherheitsdatei W hlen Sie diese Option wenn Sie eine Sicherheitsdatei auf einem USB Stick oder einer Diskette ein setzen m chten Wenn Sie bereits ein initialisiertes Sicherheitsmedium haben folgen Sie dem Einrichtungsassistenten moneyplex kann verschiedene Fremdformate einle sen Falls die Sicherheitsdatei noch nicht erstellt ist w hlen Sie die Option Neue Schl ssel erstellen Erstinitialisierung F hren Sie die Erstinitialisierung durch wie es in Kapitel 1 5 Erstinitialisierung beschrieben ist 1 4 5 Mandanten ausw hlen W hrend der Einrichtung legen Sie Ihr Benutzerprofil an den so genannten Man danten 17 Wenn Sie noch keinen Mandanten angelegt haben w hlen Sie die Option Neuen Mandanten anlegen Geben Sie z B Ihren Namen ein Wir empfehlen Ihnen ein Passwort zu vergeben um Ihre Daten vor unberechtigten Zugriffen zu sichern Die ses Passwort ben tigen Sie dann bei jedem Anmelden an Ihrem Mandanten Wenn Sie bereits einen Mandanten angelegt hab
21. hlen Sie dazu im Hauptmen Stammdaten Unter men Bankzug ngel Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den entsprechen den Bankzugang in der Liste Im Kontextmen w hlen Sie die Funktion Resynchro nisation des Bankzugangs Resynchronisation des Bankzugangs Beim n chsten Kontozugriff eine automatische Resyvnchronisation f r Postbank veranlassen Eine Resynchronisation ist z B erforderlich wenn Ihr Sicherheitsmedium unbrauchbar wird und auf eine Sicherung zur ckgegriffen werden muss In besonderen F llen kann eine Resynchronisation auch bei einem PIN TAN ZUgang erforderlich sein genehmigen Sie den Yorgang hier mit IA OK Abbrechen Best tigen Sie den Dialog mit JA und bet tigen Sie den Schalter OK Anschlie Bend ist die Bindung aufgehoben und wird beim n chsten Bankzugriff automatisch erneuert Hinweis Im Falle eines Verlusts und der Verwendung einer Ersatzchip karte ist neben der Resynchronisation auch die Bindung an das alte Si cherheitsmedium aufzuheben Ansonsten wird die Ersatzchipkarte beim Bankzugriff abgewiesen x Bankparameter aktualisieren Die Bankparameterdaten geben Auskunft ber die von der Bank angebotenen Ge sch ftsvorf lle und deren Eigenschaften Z B legen diese fest wie viele Verwen dungszweckfelder Sie bei berweisungen ber Ihre Bank belegen d rfen mo neyplex ben tigt diese Informationen f r einen reibungslosen Betrieb blicherweise
22. tigen Sorgfalt S Bankzugang l schen Mit dem Assistenten f r die L schung eines Bankzugangs k nnen Sie die auf Ihrem Sicherheitsmedium gespeicherten Daten l schen Die Anwendung dieser Funktion ist insbesondere im Anschluss an die Sperrung eines Bankzugangs sinnvoll Nach dem ein Bankzugang im Dialog mit der Bank gesperrt wurde ist dieser nicht mehr n tzlich und kann endg ltig vom Sicherheitsmedium gel scht werden Starten Sie im Falle einer beabsichtigten L schung eines Bankzugangs den Assistenten und legen Sie das zugeh rige Sicherheitsmedium ein moneyplex Erweiterte Funktionen Assistent f r die L schung eines Bankzugangs E Als kontoinhaber verf gen Sie f r den Zugriff auf Ihre Konten ber ein Sicherheitsmediurm Das Sicherheiksrmedium wird jetzt f r die L schung des Bankzugangs ben tigt Legen Sie das Medium ein w hlen Sie die Art aus und bet tigen Sie den Weiter Schalter Sicherheitsmedium o Chipkarte O Sicherheitsdatei Diskette USB Stick Zur ck Abbrechen Geben Sie die Art des Sicherheitsmediums an und bet tigen Sie den Schalter ter F r den Zugriff auf das Sicherheitsmedium wird nun dessen PIN ben tigt Tra gen Sie diese in das entsprechende Feld ein und gehen Sie weiter zum n chsten Schritt Die Daten werden nun ausgelesen Sie erhalten eine Liste mit allen auf dem Sicherheitsmedium befindlichen Bankzug ngen Als Besonderheit werden auch alle unbelegten Bankzug ng
23. w hlen Sie keine Aktion vornehmen Bitte beachten Sie jedoch dass die berweisungen dann unver ndert in der Erfassungs und Ausf hrungsliste stehen 195 4 2 3 196 und damit auch weiterhin f r eine Online bertragung angeboten werden Wenn Sie die DTAUS Datei zum Zwecke der Ausf hrung erstellen und an die Bank senden besteht im Anschluss die Gefahr dass die berweisungen aus Versehen ein weite res Mal ausgef hrt werden Sinnvoll ist diese Option nur wenn Sie den DTAUS Export aus anderen Gr nden als zur Ausf hrung durchf hren Wenn Sie die exportierten berweisungen in moneyplex berhaupt nicht mehr be n tigen k nnen Sie diese l schen lassen W hlen Sie die Option Exportierte ber weisungen aus der Erfassungsliste l schen Beachten Sie Sollte Ihre DTAUS Datei verloren gehen oder durch einen Diskettendefekt unbrauchbar werden haben Sie keine M glichkeit mehr den DTAUS Export erneut durchzuf hren Kombinieren Sie diese Option daher immer mit der Erstellung einer Sicherungskopie von der Export datei Wenn Sie die DTAUS Datei zur Zahlungsausf hrung erstellen sollten Sie im Normalfall die Option Exportierte berweisungen in das Archiv berf hren ausw hlen Die Uberweisungen verschwinden nach dem Export aus der Erfassungs und Ausf hrungsliste und werden im Archiv eingelagert Sie k nnen sp ter nachvollziehen was berwiesen wurde und bestimmte Uberweisungen f r eine zuk nftige erneute Ausf hrung als V
24. weise sehen Sie vier dieser Ansichten In den nachfolgenden Abschnitten erfahren Sie wie Sie das Finanzzentrum nutzen k nnen um Finanzinformationen darzustellen Sie k nnen Ansichten hinzuf gen entfernen oder die Reihenfolge in der diese angezeigt werden ndern Ansichten hinzuf gen und Eigenschaften ndern Das Finanzzentrum k nnen Sie direkt ber das Kontextmen bearbeiten Durch Kli cken mit der rechten Maustaste ffnen Sie das Kontextmen gezielt ber einer An sicht um auf diese Einfluss zu nehmen Wenn Sie es in einem unbelegten Bereich des Zentrums ffnen dann werden Ihnen nur ansichten bergreifende Funktionen angeboten moneyplex Arbeiten mit moneyplex Das Kontextmen einer Ansicht sieht beispielsweise wie folgt aus Einnahmen und Ausgaben EUR 10 000 Eigenschaften Entfernen Aktualisieren Alle aktualisieren Reihenfolge ndern I 013 09 11 09 Einnahmen 01 10 Neues Element hinzuf gen E x Der obere Teil des Kontextmen s beinhaltet Funktionen die sich direkt auf die An sicht beziehen ber der es ge ffnet wurde Men punkte in der unteren H lfte be achten Sie den Trennstrich wirken sich dagegen auf das gesamte Zentrum d h bergreifend auf alle Ansichten aus Eigenschaften Sie k nnen die Eigenschaften einer Ansicht ndern indem Sie den entsprechenden Men punkt ausw hlen Jede Ansichtsart verf gt dabei ber einen eigenen Eigenschaftsdialog mit dem Sie e
25. werden die Bankparameterdaten bei jedem Dialog auf Aktualit t gepr ft und ent sprechend automatisch auf den neuesten Stand gebracht Eine manuelle Aktualisie rung ist im Rahmen des regul ren Betriebs also nicht erforderlich Sollte Ihre Bank beispielsweise im Laufe der Zeit auf eine neuere HBUl Version wechseln k nnen Sie durch eine entsprechende Anderung des zugeh rigen Bankzugangs in mo neyplex die Nutzung dieser neuen Version veranlassen Im Anschluss einer Ande rung der HBCI Versionsangabe ist es erforderlich dass Sie auch die Bankparame terdaten aktualisieren W hlen Sie dazu im Hauptmen Stammdaten Untermen Bankzug nge Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den entsprechenden Bankzugang in der Liste Im Kontextmen w hlen Sie die Funktion Bankparameter daten aktualisieren moneyplex Erweiterte Funktionen Die Bankparameterdaten werden f r eine Aktualisierung jetzt Online bei Ihrer Bank abgerufen Dr cken Sie den Weiter Schalter Te Best tigen Sie den Dialog mit dem Schalter Weiter Geben Sie Ihre PIN ein An schlie end werden im Dialog mit der Bank die aktuellen Bankparameterdaten abge rufen Abrufen der Bankparameterdaten Postbank N rnberg Dialogende sender 4 Dialog abbrechen Ausgew hlte Sicherheitsfunktion 900 3050 DD nicht mehr aktuell Aktuelle Yersion Folgt 3050 UPC nicht mehr aktuell Aktuelle version Folgt Dialogende senden Sp testens mit dem n chsten Start von mone
26. 1 un 1 5ep EF 07 US US US UG UO UO UO moneyplex Arbeiten mit moneyplex Durch einen Klick auf den Optionsschalter El des Charts k nnen Sie Darstellungsop tionen ndern Sie haben die M glichkeit den Darstellungszeitraum einzuschr n ken die Skalierung festzusetzen und den gespeicherten Kursverlauf zur ckzuset zen d h zu entfernen Jahre 4 Jahre 3 Jahre 30 Manate Konstante Skala Zur cksetzen Die Option Konstante Skala bewirkt dass die Skalierung bez glich aller anderen erfassten Devisenkurse festgesetzt wird Sie k nnen dadurch direkt am Chart able sen ob sich diese Devisen im Vergleich zu anderen mehr oder weniger volatil ver halten Die Option zum Zur cksetzen des Kursverlaufs sollten Sie in der Regel nicht anwenden m ssen Der gesamte Kursverlauf d h die historischen Kurswerte wird gel scht und erst mit der n chsten Kursaktualisierung erneut geladen und wieder aufgebaut Devisenkursverlauf im Vergleich Sie k nnen die Entwicklung von W hrungskursverl ufen leicht untereinander ver gleichen Nutzen Sie dazu die Lasche Vergleich in der Devisenansicht Sie k nnen bis zu drei Devisenverl ufe im Chart anzeigen und vergleichen lassen 1 Euro in US Dollar vergleich X Eigenschaften kursverlauf ZU ZU 1 Eis 20 207 40 40 1 5ep 1 Okt 2 Nor 1 Dez 1 Jan 1 Feb L hMrz 1 Apr 3 Mai UO UO UO UO 10 10 10 10 10 Vergleich mit Devisen Devisen E Australische Dollar E Britisches Pfund wi
27. BIC Kontoinhaber IBAN Name Hans Muster Bar kzugang Cortal Consors w Zusatz Tagesgeldkonto Automatisch eingerichtete Konten besitzen einen Sch Z Strafe Bahnhofstr 21 ersehentlicher Anderung Kontodaten trotzdem ndern PL 70021 Ort Stuttgart HETI und WebBanking Konten k nnen automati moneyplex aufgenommen werden Starten Sie dazu den HEICI Kontoassistent bzw WebE nking Assistent Heu Speichern L schen Selektieren Sie in der unteren Liste das zu ndernde Konto Um in den Editiermo dus zu gelangen klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Konto in der Liste W hlen Sie im Kontextmen die Funktion ndern Oder klicken Sie im oberen Be reich auf den Hyperlink ndern Best tigen Sie den Sicherheitshinweis f r die nderung der Kontodaten mit Val Die Angaben sind jetzt nicht mehr deaktiviert und k nnen ge ndert werden 5 4 berweisung bertragen Warum kann ich keine berweisungen ausf hren Es gibt verschiedene M glichkeiten warum eine Zahlung nicht ausgef hrt wird Meist erhalten Sie eine Fehlermeldung wenn Ihre Zahlung von der Bank zur ckge wiesen wird Um diese einzusehen wechseln Sie ber die Kontoauswahlbox links oben in das entsprechende Konto W hlen Sie im Hauptmen und das entsprechende Untermen Dieses ist abh ngig von dem gew hlten Zah lungsvorgang berweisung Dauerauftrag oder Termin berweisung Nun w hlen Sie in der Zahlungsliste im unteren Bildschirmbereich ber die
28. Daten auf das Sicherheitsmedium zu schreiben Benutzerkennung 0123456789 Kunden ID 0123456789 Bankleitzahl 50010111 Bankenkennung SEB Essen Land Deutschland M kommunikationsdienst Internet VM Kornmunikatiorsadresse fint seb de Sicherheitsprofil REH I u a _ Erforderliche Angaben Zur ck I weiter gt Abbrechen Abh ngig vom Sicherheitsmedium k nnen die angezeigten Eingabefelder variieren F hren Sie nun alle gew nschten Anderungen durch Bitte beachten Sie jedoch dass unsachgem e nderungen des Bankzugangs den Zugriff auf die zugeh ri gen Bankkonten verhindern k nnen Gehen Sie daher mit Bedacht vor und ndern Sie nur Angaben deren Bedeutung Sie kennen und deren Modifikation tats chlich erforderlich ist Um die Anderungen endg ltig auf das Sicherheitsmedium durchzu schreiben bet tigen Sie den Schalter und best tigen den Vorgang auf der n chsten Seite Hinweis Bitte beachten Sie dass die Bankenkennung nicht die Be zeichnung der Bank ist sondern die Kennung unter der die Schl ssel der Bank gef hrt werden Diese Angabe wird automatisch im Dialog mit der Bank vergeben Eine Ver nderung f hrt daher nicht selten zum Scheitern zuk nftiger Dialoge mit der Bank Wenn Sie diese Angabe komplett leeren so wird diese im n chsten Dialog mit der Bank erneut bestimmt Jedoch beherrschen nicht alle Banken die bermittlung dieser Information Behandeln Sie diese Angabe also mit der n
29. Detallinformationen im Hinweistenster anzeigen Bei aktivierter Alarmfunktion werden Sie ber Ereignisse wie anstehende Terminbu chungen informiert auch wenn moneyplex nicht gestartet ist Wenn Sie Ihr System nicht t glich starten empfiehlt es sich eine Vorlaufzeit von einigen Tagen einzustel len Bei aktivierter Option Detailinformationen im Hinweisfenster anzeigen erscheinen ausf hrliche Hinweise zum eingetretenen Ereignis Falls aus Diskretionsgr nden keine Details angezeigt werden sollen deaktivieren Sie diese Option 3 10 10 Kursaktualisierung 182 moneyplex ist eine Anwendung die in hohem Ma e Gebrauch von Multi Threading macht Insbesondere Online Banking und Kursaktualisierung werden durch mehrere nebenl ufige Ausf hrungspfade Threads umgesetzt Sie k nnen moneyplex w h rend der Durchf hrung solcher Aufgaben weiterhin benutzen und m ssen nicht war ten wie dies bei manch einfach konzipierter Software erforderlich ist Der Online moneyplex Erweiterte Funktionen Zugriff wird nicht nur in einem sondern parallel mit mehreren Ausf hrungspfaden bew ltigt Optimale Performance ist die Folge Um Web Server jedoch mit zahlrei chen parallelen Anfragen nicht zu berlasten und auch anderen Benutzern fairen Zugang zu gew hrleisten ist die Anzahl der parallelen Zugriffe pro Internet Server begrenzt Einstellungen EXA EE Die Folgenden Einstellungen beeinflulen die Ausf hrung vor Wertpapier und Devi
30. Ein leichter Umstieg von Sicherheitsdatei zur Chipkarte ist so gew hrleistet Wenn Sie einen Bankzugang von einem Sicherheitsmedium auf ein anderes ber tragen m chten w hlen Sie im Hauptmen Stammdaten Untermen ge Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den entsprechenden Bankzugang in 191 der Liste Im Kontextmen w hlen Sie die Funktion Sicherheitsmedium Sicher heitsmedium wechseln Assistent f r den Wechsel des Sicherheitsrmediurs Dieser Assistent hilft Ihnen Ihren Bar kzugang auf ein anderes Sicherheitsmediurm zu bertragen Legen Sie nun das zum ausgew hlten Bankzugang geh rige und bisher genutzte Sicherheiksmedium ein geben Sie die DIN an und bet tigen Sie den Weiber Schalter Bisheriges Sicherheitsmedium Ve wem Ce ae Der DIN eg T SE BEN OD Bisheriges Sicherheitsmedium einlegen Kin a verdeckte PIN Eingabe Zur ck Abbrechen Legen Sie Ihr bisheriges Sicherheitsmedium ein geben Sie die zugeh rige PIN ein und best tigen Sie mit dem Schalter Weiter Auf der n chsten Seite k nnen Sie nun den Typ des k nftigen Sicherheitsmediums angeben W hlen Sie den Typ aus und legen Sie das neue Sicherheitsmedium ein Assistent f r den Wechsel des Sicherheitsrmediurs Legen Sie nun das Sicherheitsmedium ein auf das der Bankzugang bertragen werden soll Das Medium mul nicht leer sein Es ist ausreichend wenn Platz f r einen weiteren Bankzugang vorhanden is
31. Eine regelm ig aktualisierte Liste mit weiteren am h ufigsten gestellten Fragen finden Sie auf unserer Webseite www matrica de im Bereich Service 210 moneyplex Endanwender Lizenzvertrag Endanwender Lizenzvertrag Vielen Dank dass Sie sich f r ein Produkt aus dem Hause matrica entschieden ha ben Mit dem Erwerb des Programmpakets nachfolgend als Software bezeichnet r umt matrica Ihnen das Recht nachfolgend als Lizenz bezeichnet ein die Soft ware unter den hierin angegebenen Nutzungsbedingungen zu nutzen Eine weiter gehende Nutzung oder Verwertung ist ausgeschlossen Die Software wurde mit gr ter Sorgfalt entwickelt und getestet Dennoch m ssen wir Sie dar ber aufkl ren dass keine Gew hrleistung f r die Vollst ndigkeit und Richtigkeit des zugrunde liegenden Datenbestandes bernommen werden kann 1 Nutzungsumfang Sie haben das Recht die Software gleichzeitig nur auf einem Computer zu nutzen Nutzung der Software ist jedes dauerhafte oder vor bergehende ganze oder teil weise Vervielf ltigen Kopieren des Programms durch Speichern Laden Ablaufen oder Anzeigen zum Zwecke der Ausf hrung der Software und Verarbeitung von im Programm enthaltenen Daten durch den Computer Eine Vervielf ltigung der Bedie nungsanleitung ist untersagt Es ist Ihnen untersagt die Software von einem Computer ber ein Netz oder einen Daten bertragungskanal auf einen anderen Computer zu bertragen Wenn es zur Sicherung der k nf
32. Es werden die f r dieses Konto erstellten Regeln auf alle im Kontobuch vorhandenen Buchungen angewendet Wenn die Eigenschaften der Buchung den Bedingungen der von Ihnen definierten Autokategorisierungsregel entsprechen tritt die Regel in Kraft Der Buchung wird die hinterlegte Kategorie zugeordnet M chten Sie eine Regel f r die automatische Kategoriezuordnung ndern oder l schen klicken Sie im Hauptmen auf und wechseln dann in den Bereich Kategoriezuordnung Sie gelangen damit in die Verwaltung der Zuweisungsbedin gungen Splittbuchung Wenn eine Buchung genauer betrachtet aus mehreren einzelnen Buchungen be steht sollten Sie diese in moneyplex als Splittbuchung erfassen Beispiel Sie heben 100 Euro von einem Geldautomaten ab und geben 25 Euro f r Nahrungsmittel und die restlichen 75 Euro f r B cher aus Auf dem Kontoauszug erscheint nur eine Ausgabebuchung in H he von 100 Euro Uber die Splittbuchung k nnen Teilbuchungen mit unterschiedlichen Kategorien erzeugt werden moneyplex Arbeiten mit moneyplex Die Hauptbuchung eine Abhebung von 100 Euro am Geldautomaten kann unter der Lasche Splittbuchungen in die entsprechenden Teilbuchungen aufgeteilt wer den Buchung ndern Buchung Selttbuchungen S Buchung Empf ngerlEinzahler Datum 08 10 2012 Empf nger Zweck 1 Geldautomat n Zusatz 2 69115 Heidelber e Bankleitzahl BIC 3 Kurf rsten wi Bank Betrag 100 00 el EUR Einnahme Co Ausgabe Konto
33. Generell werden sich neue Produkt versionen an den bisherigen Standardeinstellungen orientieren Mauscursor beim Vergr ern und Verkleinern mitbewegen In allen Programmfunktionen in denen eine Liste dargestellt wird kann durch Ankli cken einer Zeile die Detailansicht dieser Zeile eingeblendet werden In diesem Fall wird die Liste verkleinert so dass im oberen Bildschirmbereich die Detailanzeige erfolgt Wenn diese Option aktiviert ist wird der Mauscursor beim Verkleinern der Tabelle mit der entsprechenden Tabellenzeile mitbewegt Navigationshistorie persistent speichern ber die Navigationsschalter kann zu den bisher aufgerufenen Funktionen zur ck gekehrt werden Ist diese Option aktiviert bleibt die Liste der aufgerufenen Funktio nen auch ber die Beendigung von moneyplex hinaus erhalten und steht Ihnen beim n chsten Start wieder zur Verf gung 177 178 Mit Doppelklick auf Depot die zugeh rige Wertpapierliste ffnen Bei aktivierter Option gelangen Sie aus der Liste der Depots durch einen Doppel Klick direkt in die Wertpapierliste des gew hlten Depots Mit Doppelklick auf Konto das zugeh rige Kontobuch ffnen Bei aktivierter Option gelangen Sie aus der Liste der Konten durch einen Doppel Klick direkt in die Buchungsliste des gew hlten Kontos Hinweisfenster beim Ausf hren von Auftr gen anzeigen Mit dieser Option k nnen Sie das Fenster welches nach dem Bet tigen des Schal ter Ausf hren aktivieren
34. Heu Speichern L schen Sie finden f r den Devisenvergleich eigene Chartoptionen vor die sich prim r auf den Zeitraum des Vergleiches beziehen 115 116 Hinweis In der Devisenverwaltung notieren alle W hrungskurse bez g lich des Euro Sie haben im Bereich des Finanzzentrums viel umfassen dere M glichkeiten Devisenkursentwicklungen und Vergleichcharts zu erzeugen und anzeigen zu lassen So k nnen Sie jede in der Devisen verwaltung gef hrte W hrung bez glich einer beliebigen anderen notie ren lassen Die Devisenverwaltung stellt prim r die Datenbasis f r alle W hrungsoperationen von moneyplex dar moneyplex Erweiterte Funktionen 3 1 Erweiterte Funktionen Mandantenverwaltung Die Mandantenverwaltung erm glicht es Ihnen die Finanzdaten verschiedener Per sonen oder Institutionen mit einer Installation von moneyplex zu verwalten F r je den Benutzer wird ein eigenes Profil der so genannte Mandant angelegt Die maximale Mandantenanzahl ist von der Produktausf hrung abh ngig Die Daten der Mandanten sind dabei v llig getrennt und der Zugriff kann pro Mandant indivi duell per Passwort gesichert werden Sie finden den Einstieg in die Mandantenver waltung auf der Anmeldeseite von moneyplex im Hauptmen mit dem Schalter Mandanten Sollten Sie sich bereits im angemeldeten Zustand befinden k nnen Sie durch einen einfachen Klick auf den Schalter auf die erforderliche Seite gelangen Mandantenverwal
35. Lasche Neu die Liste der noch nicht ausgef hrten Auftr ge aus Hier finden Sie Ihren fehlgeschlagenen Zahlungsauftrag Er ist mit einer Gl hbirne markiert 208 moneyplex H ufig gestellte Fragen berweisungen Heu Archiv M Erstellt amp Empf nger Verwendungszweck Betrag W hrung m 05 10 Hans Mustermann Muster Verwendungszweck 120 00 EUR o Kontostand 2 259 55 Prognose 2 169 55 Summe 120 00 EUR bA Wenn Sie nun auf die Zahlung klicken wird diese oben in der Detailansicht ange zeigt berweisung ndern Empf nger Mame Yorname Firma Hans Mustermann Konto Hr des Empf ngers Bankleitzahl 0123496709 44554455 Kreditinstitut Musterbank in Musterstadt w hrung Betrag EUR 120 00 Verwendungszweck 1 Muster Verwendungszweck z noch Verwendungszweck 3 Kr Konto des Auftraggebers Texts Sabine Mustermann Giro Sl E Heu Speichern L schen 9210 Empf ngerb nkleitzahl unbekannt Auch hier finden Sie das Symbol der Gl hbirne Wenn Sie mit der Maus ber dieses Symbol fahren ffnet sich ein Hinweisfenster mit der Fehlermeldung der Bank 5 5 Protokoll und Fehlermeldungen Wi Wie kann ich herausfinden wo der Fehler liegt Einen berblick ber ausgef hrte Transaktionen und m glichen Fehlerquellen k n nen Sie mittels des Fehlerprotokolls erhalten Das Fehlerprotokoll erstellen Sie nach einer bertragung ber und Protokoll oder indem Sie den Fortschrittsbalken unten rechts anklicken EEE
36. Nr IBAN Kategorie Auto Benzin Ke Heue Kategorie anlegen Heu Speichern L schen Die zugeh rigen Splittbuchungen Buchung ndern Buchung Selittkuchungen X Splittbuchungen e Zweck Kategorie Betrag in EUR Einkauf Lebensmittel Mahrungsmittel 25 00 Literatur Literatur 75 00 Differenz 0 00 M kategori legen g R TER T Heu Speichern L schen Kopieren von Splittbuchungen Mit dieser Funktion k nnen Sie alle Splittbuchungen einer Hauptbuchung kopieren in eine andere Hauptbu chung einf gen und anschlie end anpassen Dazu klicken Sie die betreffende Buchung mit der rechten Maustaste an und w hlen im Kon textmen die entsprechende Option aus So k nnen wiederkehrende Splittbuchungen schnell und einfach erstellt werden 2 3 3 Umbuchungen Umbuchungen repr sentieren Transaktionen die Geld zwischen Ihren eigenen Kon ten transferieren Umbuchungen gelten daher weder als Einnahmen noch Ausgaben und d rfen nicht in Auswertungen einflie en denn Sie w rden diese verzerren mo neyplex bietet Ihnen die M glichkeit Umbuchungen den besonderen Erfordernissen entsprechend zu behandeln So sehen Sie jederzeit wo Ihr Geld bei einer Umbu chung geblieben ist Sie k nnen eine Buchung mit deren Gegenbuchung verkn p fen Dabei unterst tzt Sie moneyplex sowohl bei der Zuordnung als auch bei der 6 68 Erstellung Entsprechende Umbuchungen werden in der Kontobuchdarstellung mit der Bezeichnung des Gegenkonto
37. O Einnahmen Die Tortengrafik rutscht nach oben und Sie erhalten zus tzlich ein S ulenchart ber die zeitliche Aufteilung der angeklickten Kategorie hier Geldautomat Wenn Sie die Detailansicht wieder schlie en m chten bet tigen Sie den kleinen Schalter 2 am rechten Rand der Kopfzeile des S ulencharts Wenn Sie Informationen zu einzelnen Buchungen haben m chten lassen Sie das S ulenchart ge ffnet Klicken Sie auf die S ule zu der Sie eine Auflistung der da hinter stehenden Buchungen dargestellt haben m chten Im folgenden Bild ist die Tortengrafik verschwunden und das S ulenchart nach o ben gerutscht Im unteren Teil des Bildschirms sehen Sie nun die einzelnen Bu chungen aus denen sich die ausgew hlte S ule zusammensetzt Auch in dieser Ansicht ist es einfach den Uberblick zu wahren Kategorie S ule und Auflistung welche zusammengeh ren sind umrahmt und durch Linien verbun den So f hrt in diesem Beispiel die umrahmte Kategorie Geldautomat in der Auf schl sselung rechts im Bildschirm zum S ulenchart oben im Bild Der hier ausge w hlte Monat f hrt wiederum zur Auflistung der einzelnen Buchungen d h der Aus zahlungen am Geldautomaten We 74 Auswertung ndern Eigen ch ften Aufteilung auf Kategorien Einnahmen und Ausgakbenent wicklung berschuss und Ausgaben 09 09 bis 08 10 Ansicht bernehmen Geldautomat E Kategorie Din EUR E berschuss 3 125 42 u auto 18 2 8 351 59
38. Sekunden damit das System den Chipkartenleser erkannt hat F hren Sie die Tests erneut durch Wichtig ist dass moneyplex dabei geschlossen ist Installation des Kartenlesers unter Mac OS X Schlie en Sie das Ger t an der USB Schnittstelle an Im Allgemeinen gen gt der generische Treiber des Betriebssystems F r manche Kartenleser muss ein eigener PC SC Treiber installiert werden Es ist stets am besten die Treiber auf der Webseite des Herstellers herunter zu la den denn diese werden regelm ig auf den neuesten Stand gebracht Um die korrekte Installation des Kartenlesers unter Mac OS X zu berpr fen ben tigen Sie das Dienstprogramm Terminal W hlen Sie dazu im Finder Men Gehe zu die Option Dienstprogramme Offnen Sie Terminal und geben Sie in dem Fenster folgenden Befehl ein pcsctest Konfiguration des Chipkartenlesers in moneyplex Nachdem Sie den Chipkartenleser angeschlossen und den Treiber installiert haben wird die Verbindung zwischen dem Chipkartenleser und moneyplex hergestellt Der Einstellungsdialog hierf r wird im Rahmen der Einrichtung angezeigt oder kann jederzeit ber Einstellungen unter IChipkartenleser aufgerufen werden E F r die Nutzung des Chipkartenlezserz muss ein entsprechender Treiber installiert und der Kartenleser angeschlossen sein Schnittstelle und Treiberdatei f r Chipkartenleser a DC IC Treber CTAPI Treiber LA Suchen A CTAPI Drazei manuell ausw hlen
39. Sie erhalten folgende Darstellung 89 90 Budgetverlauf Eigenschaften Bucgetverlauf Soll Ist werlauf Zeitraum von 26 08 09 bis 26 08 11 Heute T T 100 100 200 zul a00 Sol 400 400 Sol Sol 1 Sep 1 Dez 1 Mrz 1 Jun 1 Sep 1 Dez 1 Mrz UO LU 10 10 10 10 11 Einstellungen zuk nftige Ereignisse Budget Budget B roausgaben Zeitraum 12 Monate Auto Prognose aktivieren _ Terminbuchungen Konto Postbank Giro 12345 Kategorien Mehrere Katego Inflationssatz DZ e Datum A Verwendungszweck kategorie Ausgaben Einnahmen W r Konto 29 10 10 MAT GMBH Computer 292 46 EUR Postbank airo 1 TAN 555212 HECHN RE DATUM 15 1 29 10 09 Mot GMBH Computer 292 46 EUR Postbank Giro 1 TAN 555212 Der Verlauf des Budgets wird f r den definierten Zeitraum angezeigt Die rote Linie kennzeichnet dabei die Ober bzw Untergrenze des eingestellten Budgetwerts F r die Darstellung k nnen verschiedene Zeitr ume Konten und Kategorien aus gew hlt werden um die Auswirkungen auf den Verlauf des Budgets zu ermitteln Optional k nnen Sie zuk nftige Ereignisse einbeziehen Auto Prognose Mit der Auto Prognose werden Buchungen aus der Vergangenheit mit den ausgew hlten Kategorien automatisch in der Zukunft fortgeschrieben Dabei werden alle kategorisierten Buchungen innerhalb des letzten Jahres zus tzlich in den Budgetverlauf der Zukunft bernommen Au erdem besteht die M glichkeit die Buchungen f r die k nftig
40. Um einen Alarm f r die ber oder Unterschreitung eines Budgetwertes einzustel len w hlen Sie im Hauptmen Planung Untermen Budgetplanung aus Im Bereich Betrag l sst sich die Alarmfunktion f r den eingestellten Budgetwert ak tivieren Wenn der Budgetwert berschritten bzw unterschritten wird wird ein Alarm ausgel st Betrag Ausgabe Maximal verf gbarer Betrag 0 00 O Einnahme Minimal erwarterter Betrag 0 00 D Alarmfunkkion aktivieren F llige Terminbuchungen Um einen Alarm bei anstehenden Terminbuchungen einzustellen w hlen Sie im Hauptmen Planung Untermen Terminbuchung aus Aktivieren Sie Im Bereich Aktivit t bei F lligkeit die Option Alarmfunktion Aktivit t bei F lligkeit Zahlung erstellen abgleichen Abigleichen _ Alarmfunktior E Terminbuchung nur F r die Prognose verwenden Konten In der Kontenverwaltung sind alle erfassten Konten aufgelistet Sowohl automatisch eingerichtete HBCI Konten als auch manuell angelegte nicht onlinef hige Konten moneyplex Erweiterte Funktionen 3 3 1 Die Kontenverwaltung finden Sie im angemeldeten Zustand im Hauptmen ber den Schalter Konten Tagesgeldkonto 700335601 Eigenschaften Optionen Kategoriezuordnung Koantowerlauf x Konto Bankverbindung Bezeichnung Tagesgeldkonto 700335601 Bankleitzahl 76030080 kommentar Tagesgeldkonto Bank Cortal Consors 5 4 znd M W hrung EUR ze Online Akktualisierung Kontonummer 0
41. Verfahren legt fest auf welchem Weg eine TAN generiert oder bermittelt wird Das TAN Medium hingegen dient der Erzeugung oder bermittlung einer TAN Bei manchen TAN Verfahren k nnen verschiedene TAN Medien hinterlegt werden zwischen denen Sie w hlen k nnen Bei den mobilen TAN Verfahren wird ein Mo biltelefon verwendet das per SMS die g ltige TAN empf ngt Abh ngig vom Kredit institut k nnen mehrere Rufnummern hinterlegt werden Sie k nnen einstellen mit welchem angemeldeten Mobiltelefon die TAN empfangen werden soll Nachdem Sie das TAN Verfahren eingestellt haben w hlen Sie im Bereich TAN Medium das gew nschte Medium aus PIN hinterlegen Vor jedem Bankzugriff muss die PIN f r den Bankzugang eingegeben werden Beim PIN TAN Verfahren dient diese zur Legitimation beim Bankrechner Bei der Ver wendung eines Sicherheitsmediums dient diese dazu das Sicherheitsmedium zur Verwendung freizuschalten Die damit verbundene Sicherheit schm lert jedoch den Komfort da vor jedem Bankzugriff immer die PIN des Benutzers eingegeben werden muss Anwender die Online Banking auf einem Rechnersystem ausf hren auf das andere Personen keinen Zugriff haben k nnen die PIN in der Anwendung speichern Die PIN wird dabei verschl sselt auf der Festplatte abgelegt Dieser Komfortvorteil kann die Si cherheit schm lern Entscheiden Sie sorgf ltig welche Option f r Sie in Frage kommt unter Beachtung der von Ihrer Bank geforderten Bedingungen
42. aktuellen oder alle Depatwerl ufe aktualisieren Mit den Hyperlinks aktuellen und alle k nnen Sie die Neuberechnung des gerade angezeigten Depotverlaufs bzw der Verl ufe aller Depots veranlassen Mit dem Dropdown Schalter El k nnen Sie den Darstellungszeitraum einstellen Der ausgew hlte Wert wird permanent gespeichert und bleibt ber die Programmaus f hrung hinaus erhalten Au erdem k nnen Sie ausw hlen ob Sie Ordermarkierun gen im Chart w nschen oder nicht A h Y Markierungen Jahre 21 Monate 15 Monate b Wlonate 3 Monate Mit dem Schalter in der unteren rechten Ecke k nnen Sie die Darstellungsfl che f r das Chart vergr ern bzw verkleinern 105 2 6 2 106 Depotzusammensetzung Mit der Lasche Depotzusammensetzung k nnen Sie sich einen berblick dar ber verschaffen wie sich die Zusammensetzung Ihres Depots aufgrund der Wert nde rung der einzelnen Wertpapiere vom Kaufdatum bis zum heutigen Tag ver ndert hat Halbleiter Eigenschaften Depotverlauf Depatzusammensetzung Kauf Heute Position Dan EUR Position Kai EUR BCcoMINYE 33 3 4 800 00 G2COMIMME 40 8 8 265 00 TRIANGL 35 4 5 100 00 TRIANGL 29 6 6 000 00 P FETROCH 31 3 4 500 00 F FETROCH 29 6 6 000 00 Summe 14 400 00 Summe 20 265 00 Die aktuelle oder alle Depotzusarm mensetzungen aktualisieren F Wenn Sie mit der Maus ber die Diagramme fahren werden Ihnen weitere Details der Einzelwerte angezeigt Nutzen S
43. der Planungsfunktion ber cksichtigen Ssammel berweisungen erzeugen falls m glich _ Sammellastschriften erzeugen Falls m glich sammelauslands berweisunger erzeugen Falls m glich Ungebuchte Ums tze ber cksichtigen Budgetplanung Mit der Budgetplanung k nnen f r eine oder mehrere Kategorien individuelle Be tragsgrenzen definiert werden Diese lassen sich sowohl f r Einnahmen als auch f r Ausgaben festlegen Damit wird eine pr zise Kontrolle ber Ihre Finanzen m glich In die Budgetplanung gelangen Sie im Hauptmen mit Planung Untermen Budget erstellen Zun chst muss das Budget hinsichtlich Betrag Zeitraum Konten und Kategorien definiert werden Klicken Sie dazu auf die Lasche Eigenschaften Wenn Sie noch kein Budget erstellt haben befinden Sie sich automatisch dort Falls ein bereits er stelltes Budget in der Liste der gespeicherten Budgets im unteren Bildschirmbereich ausgew hlt ist dr cken Sie den Schalter Neul um eine neues Budget zu erstellen moneyplex Arbeiten mit moneyplex Budget ndern Eigenschaften Budgetrerlauf Soll Ist erlauf Betrag Zeitraum Co Ausgabe Maximal 00 00 D Budget von 26 08 2010 Einnahme Minimal AO D His 75 08 2011 Alarrnfurkkior aktivieren konten Kategorien C 3 Budgetverwaltung erfolgt ber alle Konten Budgetverwaltung ber alle Kategorien Budgetverwaltung ber ausgew hlte Konten Budgetverwaltung ber ausgew hlte Kategorien 7 sirokonto Priva
44. die Bank generiert Best tigen Sie den Vorgang mit dem Schalter Weiter Assistent f r den Wechsel des Sicherheitsrmediurs Um den Wechsel des Sicherheitsmediums zu vollziehen mu nun ein Schl ssel nderungsauftrag online bei Ihrer Bank eingereicht werden Mur wenn dieser erfolgreich ist ist das neue Sicherheiksmedium zuk nftig das g ltige Legen Sie dazu Ihr bisheriges Sicherheitsmedium ein und bet tigen Sie den Weiter Schalter schl ssel nderung bei der Bank einreichen 5 b sw A TS A Bisheriges Sicherheitsmedium einlegen Zur ck weiter gt Abbrechen Best tigen Sie den Vorgang mit dem Schalter Weiter Es wird nun eine Verbindung zur Bank aufgebaut und der Dialog zur Schl ssel nderung durchgef hrt 154 moneyplex Erweiterte Funktionen Assistent f r den Wechsel des Sicherheitsmediums zl Schl ssel nderung durchf hren Yolksbank Muster Ha chricht signierer 7 verbindung nach Abarbeitung trennen Dialog abbrechen Aktion 0020 Die UPD ist bereits aktuell 0020 Schl ssel ist noch aktuell 0020 Schl ssel ist noch aktuell Machricht signieren Zur ck Weiber gt Abbrechen W hrend des Dialogs werden Sie aufgefordert das neue Sicherheitsmediums ein zulegen Ist der Online Zugriff abgeschlossen erhalten Sie ein Protokoll ber den Erfolg des Vorgangs Assistent f r den Wechsel des Sicherheitsmmediums Die Schl ssel nderung w
45. ein anderes lokales Netzwerk nutzen w hlen Sie die erste Option Es liegt eine permanente Internetverbindung vor aus Wenn Sie einen Internetzugang ber ein Modem oder einen ISDN Anschluss nut zen w hlen Sie die Option Automatische Einwahl aus W hlen Sie dann die DF Verbindung aus der Liste Falls die Liste leer sein sollte m ssen Sie zun chst einen DFU Zugang einrichten Mit dem Schalter Internetverbindung pr fen k nnen Sie die Einstellungen und die f r moneyplex relevanten Ports kontrollieren Sollte dieser Test nicht erfolgreich sein pr fen Sie ob Ihr Internetzugang eventuell durch eine Firewall blockiert wird Weitere Hinweise dazu finden Sie auf unserer Internetseite im Bereich Service 3 10 3 Proxy Server Einstellungen f r einen Proxy Server k nnen Sie im Bereich Proxy vornehmen mo neyplex unterst tzt auch den Zugang zu Proxy Servern mit Authentisierung Einstellungen E Proxy HTTF IF IHTTPS Authenkifizierung F r HTTP oder HTTPS Socks SOCkS Yersion Version 4 Authentifizierung f r SOCKSS Authentifizierung KL a pepJCzer name ar EN ks A EEEE E E GU zerkerruaort DOG ES HSH end 1 ege F Tu d l H IL SC 3 10 4 Anmeldung Sie k nnen den Anmeldungsvorgang an moneyplex auf zwei verschiedene Arten durchf hren Sie k nnen bei der Anmeldung zwischen den Schwerpunkten Sicher heit und Komfort frei w hlen 1
46. eintragen Jede Steuerkontonummer die verwendet wird muss ebenfalls als Kategorie angelegt sein Die Kategorienliste kann im CSV Format exportiert werden und nach einer externen Bearbeitung wieder importiert werden Dazu klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Kategorienliste und w hlen im Kontextmen Importieren Eine Kategorienliste die an den SKRO3 angelehnt ist steht Ihnen unter folgender Adresse zur Verf gung http www matrica de download kategorien csv Diese k nnen Sie laden und berarbeiten Wir empfehlen zuvor aus dem Kontext men mit der Funktion Alle l schen die Kategorienliste zu leeren Beachten Sie aber dass bereits bestehende Zuordnungen von Buchungen und Ka tegorien beim L schen der Kategorienliste verloren gehen Falls eine L schung notwendig ist sollte diese daher am besten vor der Zuordnung erfolgen 3 5 3 Steuerkontonummer der Konten Im Hauptmen unter k nnen Sie den angelegten Konten eine FiBu Kontonummer zuweisen Wechseln Sie dazu auf die Lasche Optionen Bet tigen Sie den Schalter Speichern um die Eingabe zu bernehmen Optionen f r Buchhaltung kontonummer 1200 3 5 4 Zuweisung der Gegenkonten Im Hauptmen unter k nnen Sie jeder Buchung die entsprechende Steuerkategorie zuweisen Dies erfolgt durch Auswahl der entsprechenden Katego rie Automatisch werden die in der Kategorie hinterlegten Steuerkonten zugewiesen Das Gegenkonto und das Umsatzsteuerkonto mit dem entsprechende
47. erstmaligen Abrufen von Kontoausz gen mit moneyplex Dabei k nnen Buchungen und Adressen ber nommen werden Kategorien werden automatisch mit den dazugeh rigen Buchun gen bernommen ein gesonderter Import ist also nicht n tig F r moneyplex bieten sich nach aktuellem Stand die folgenden Formate an Formate f r den Import von Buchungen Programm Versionen Format moneyplex Windows Linux OS 2 MXL Import Microsoft Money 98 99 US Version 2001 2004 ______ QIF Format Intuit Quicken 4 6 2000 2009 US Version 2001 2003 US Version Mac 2003 ne ee Deutsche Bank 24 o Buhl WISO Homebanking T Onlinebanking___ _ _ 4 0 9 0 6 0 ooa CSV Import HypoVereinsbank Direct Banking Star Finanz StarMoney 2 3 4 5 6 Business 1 2 3 TXT Import Commerzbank OnlineBanking Plus GAD ProfiCash 6 7 MT940 Import Allgemein Formate f r den Import von Adressdaten Programm Versionen Format Moneyplex Windows Linux OS 2 MXL Import berweisung 2000 Import VR Networld 98 CSV Import Intuit Quicken 98 DBF Import Intuit Quicken nn 2000 2009 TXT Import Star Finanz StarMoney 3 4 9 6 Business 1 2 3 EE GAD ProfiCash 6 7 GENO Cash 2 DAT Import Voraussetzung f r den Import in moneyplex ist dass Sie Daten zun chst aus der anderen Anwendung in dem angegebenen Format exportieren Erzeugen Sie f r jedes Konto eine eigene Exportdatei Au erdem sollten die Daten in einem geeigne ten Format vorliege
48. gang freigeschaltet Wenn Sie einen PIN TAN Zugang verwenden oder Ihr Sicherheitsmedium bereits initialisiert ist berspringen Sie dieses Kapitel Wann ist eine Erstinitialisierung n tig Wenn Sie noch kein Sicherheitsmedium besitzen und eine Diskette oder einen USB Stick als Sicherheitsmedium benutzen wollen ist immer eine Erstinitialisierung notwendig Die DES Chipkarten der Sparkassen ben tigen hingegen keine Erstinitialisierung Diese erkennt man daran dass die PIN sich nicht ndern l sst Bei den Seccos Chipkarten der Volks und Raiffeisenbanken gibt es zwei Vari anten wobei die eine erstinitialisiert werden muss die andere hingegen nicht Fra gen Sie hierzu bei Ihrem Kreditinstitut nach Chipkarten die Sie bereits mit anderer Software erfolgreich eingesetzt haben erfor dern keine Erstinitialisierung Ebenso k nnen bereits erstinitialisierte Disketten oder USB Sticks von g ngigen anderen Produkten direkt verwendet werden Au erdem ist eine Erstinitialisierung n tig wenn Sie Ihren Schl ssel gesperrt ha ben die Chipkarte oder das Sicherheitsmedium unbrauchbar geworden sind Tipp Sollte Ihre Bank HBCI Internetbanking mit Sicherheitsdatei unter st tzen jedoch keine HBCI Chipkarte anbieten wenden Sie sich an uns Wir bieten Ihnen eine gro e Auswahl an Chipkartenlesern und RSA Chipkarten die auf die Verwendung mit moneyplex abgestimmt sind Besuchen Sie uns einfach im Internet www matrica de a
49. geben werden Beim Abgleich mit der reellen Buchung werden diese Eintragungen der Buchung im Kontobuch zugeordnet Dabei werden die eingestellten Kategorien bernommen Beispiel Eine regelm ige Abbuchung der Nebenkosten soll gesplittet werden so dass die Bereiche Wasser und Strom verschiedene Kategorien erhalten Splittbuchungen Zweck Kategorie Betrag in EUR WW Wasepruwerke Neberkosten Wasser 35 00 FA Strom Nebenkosten Strom 49 00 Differenz 0 00 Aktiv Inaktiv Mit dieser Option kann die Terminbuchung im Ganzen deaktiviert werden Das kann sinnvoll sein wenn Sie verschiedene Terminbuchungen einge geben haben und die beste Variante ausw hlen m chten Alternativ kann eine Ter minbuchung auch durch einen Doppelklick in der Liste aktiviert oder deaktiviert wer den Deaktivierte Terminbuchungen werden in der Liste grau dargestellt Die Liste der Terminbuchungen Sobald alle Eingaben gemacht sind kann die Terminbuchung abgespeichert wer den Diese erscheint dann in der Liste der Terminbuchungen Terminbuch D N chste amp Turnus Aktivit t Verwendungszweck Betrag Konto ei O 16 08 10 monatlich Abgleichen Parkhaus FraPort AG 939 00 i Monaksmieke Frei Parker O 16 08 10 monatlich verbuchen Deutsche Bahn Ostbahn 84 00 Girokonto Privat Fahrtkarte DE Rejse Ticket Nummer 52300 213335 wy Es k nnen beliebig viele Terminbuchungen erstellt werden Je mehr zu erwartende Zahlungsein und ausg nge als Terminbuch
50. len Sie dazu automatisch Konstante Skala Sie k nnen die Skala konsternieren Das bedeutet dass die Ska la konstant gehalten wird sie wird ber die diversen Wertpapiercharts maximiert Dies hat zur Folge dass die Charts der verschiedenen im Depot erfassten Wertpa piere unmittelbar vergleichbar sind Sie k nnen daher den relativen Erfolg der diver sen Wertpapiere untereinander direkt aus dem Chart ablesen Zur cksetzen Mit dieser Option l schen Sie die f r das betreffende Wertpapier gespeicherte historische Kursinformation Beim n chsten Kursabruf wird diese wie der neu abgerufen Wertpapierkursverl ufe im Vergleich Mit der Lasche Vergleich k nnen Sie die zeitliche Entwicklung des aktuellen Wert papiers mit bis zu zwei weiteren Wertpapieren aus dem Depot grafisch vergleichen IEM Eigenschaften Kursverlauft wergeich X ll UI 1 50 50 1 5ep Okt 3 Mov1 Dez 1 Jan amp Feb amp Mrz 1 Apr 1 Mai 1 Jun 1 Jul 3 Aug 1 5ep Us LU Do 06 03 HK 09 03 TE 03 TE TE He TE Vergleich mit Wertpapieren Wertpapiere E IEM E FETROCHINA CO LTD Kaufkurse Heu Speichern L schen Stellen Sie dazu in den Auswahlboxen die gew nschten Wertpapiere ein mit denen der Vergleich stattfinden soll Wenn Sie nicht bez glich des Chartanfangs sondern der Kaufkurse vergleichen wollen so aktivieren Sie den entsprechenden Auswahl schalter Beachten Sie jedoch Dies erfordert dass die entsprechenden Vergleichs posten auch als K
51. mit JA und bet tigen Sie den Schalter OK Anschlie Bend ist die Bindung aufgehoben und wird beim n chsten Bankzugriff automatisch erneuert Resynchronisation des Bankzugangs Diese Funktion ist im regul ren Betrieb nicht erforderlich und wird nur unter be stimmten Umst nden z B in Verbindung mit dem Verlust des Sicherheitsmediums ben tigt In besonderen F llen kann die Resynchronisation auch beim PIN TAN Verfahren notwendig sein HBCI verf gt neben Verschl sselung und digitaler Unterschrift auch ber die Unter bindung von Doppeleinreichungen und deckt damit das gesamte Sicherheitsspekt rum ab Die Doppeleinreichungskontrolle verhindert dass von Ihnen unterschriebe ne Auftr ge mehrfach bei der Bank eingereicht und ausgef hrt werden k nnen Da zu werden diese mit einem Z hlerwert versehen der ebenfalls zu den signierten Informationen geh rt Dieser Z hler wird auf dem Sicherheitsmedium gef hrt und mit jedem Auftrag erh ht Sollten Sie nun das Sicherheitsmedium verlieren und ein Ersatzmedium verwenden z B im Falle einer Diskette oder eines USB Sticks auf eine ltere Kopie zur ckgreifen so ist dieser Z hler nicht auf dem aktuellen Stand und Ihre Bank wird eingereichte Auftr ge als fehlerhaft abweisen Vor dem Einsatz einer Kopie der Sicherheitsdatei oder einer Austauschchipkarte muss daher eine Resynchronisation des Sicherheitsmediums im Dialog mit der 147 3 7 5 148 Bank durchgef hrt werden W
52. mit einem Neustart der Anwendung seine volle Wirksamkeit TAN Verfahren Beim Einsatz von HBCI PIN TAN wird jeder Auftrag mit einer TAN legitimiert Mitt lerweile gibt es eine Vielzahl von unterschiedlichen TAN Verfahren Beim iTAN Verfahren indiziertes TAN Verfahren erhalten Sie die TANs in Form einer Liste von Ihrer Bank Dieses Verfahren l uft aus Sicherheitsgr nden aus Bei den Verfahren Smart TAN Plus oder Chip TAN stellt Ihnen die Bank einen TAN Generator zur Verf gung Mit diesem wird nach Eingabe von zus tzlichen Informa tionen aus dem Auftrag Kontonummer Betrag eine spezifische TAN erzeugt Die Verfahren mit der Bezeichnung optic stellen eine Weiterentwicklung dar bei der die moneyplex Erweiterte Funktionen zus tzlichen Informationen aus dem Auftrag nicht mehr per Hand eingegeben wer den sondern direkt ber den Bildschirm bertragen werden Bei den mobilen TAN Verfahren mMTAN SMS TAN werden die TANs per SMS an eine hinterlegte Mobilfunknummer gesendet Nach einem Kontakt mit dem Rechner der Bank verf gt moneyplex ber eine Liste aller angebotenen TAN Verfahren Informationen dazu ersehen Sie aus dem Proto Koll unmittelbar nach dem Abruf von Kontoausz gen welches durch Bet tigen des Schalters angezeigt wird Ei monewplex PS E sesch ftsvorf lle bertragen und Kursinformationen abrufen Ausblenden r i Postbank M nchen Abbrechen Nachricht senden i ouoounnmnmumumnn Kursak
53. nnen Sie Ihre benutzerspezifischen Daten sowie die Seriennummer einsehen Mit Proto koll rufen Sie das Ubertragungsprotokoll der letzten Online Sitzung auf und mit mo neyplex Hilfe ffnen Sie das HUE Handbuch ber den Schalter Einstellungen 8 k nnen Sie Einstellungen und Anpassungen vornehmen die ausf hrlich in Kapitel 3 10 Einstellungen beschrieben werden In der unteren rechten Ecke befindet sich eine Fortschrittsanzeige 9 die den Fortschritt der online auszuf hrenden Aktionen anzeigt Durch einen Doppelklick auf die Fortschrittsanzeige wird Ihnen das U bertragungsprotokoll in einem Fenster an gezeigt Oberhalb der Fortschrittsanzeige kann ein Handy Symbol eine bestehende Online Verbindung anzeigen Durch einen Doppelklick auf dieses Element ffnet sich ein Dialog der es erlaubt eine bestehende Verbindung zu trennen Mit der Filterfunktion 10 die Ihnen in allen wichtigen Listenfenstern zur Verf gung steht k nnen die angezeigten Eintr ge nach beliebigen Suchkriterien gefiltert werden Uber das Lupen Symbol l sst sich festlegen auf welche Spalten der Tabel le die Suchkriterien angewendet werden Im Vollbildmodus der in Einstellungen im Bereich Fenster aktiviert werden kann befinden sich oben rechts der Schlie en Schalter EI und der Minimierungs Schalter Bl ber den Schlie en Schalter kann moneyplex direkt beendet werden Das Kontextmen steht in Ihnen an vielen Stellen zur Verf gung und h lt n tzliche F
54. r den DATEV Export und stellen das Zielverzeichnis f r die Dateien ein moneyplex Erweiterte Funktionen DATEW Export Damit die Daten korrekt weiterwerarbeitet werden k nnen werden folgende Angaben ben tigt Basisdaten Der aterpummer und Ber aterpame mit denen Ihr Steuerberater bei Datev als Kunde gef hrt wird Mandantennummer unter der Sie bei Datev als Kunde gef hrt werden Berabernurmmer 1 Mandantennummer T Beratername D FV Kennzeichen ist ein amp selliges K rzel Ihres Namens F r Ihre Zwecke k nnen Sie im Feld Datentr gernummer Ihren Datensatz nummerieren z B mit 401 Wenn bei DATEN ein Passwort verwendet wird m ssen Sie dieses im entsprechenden Feld eintragen Abrechnungsmummer ist die fortlaufende DATEY Abrechnungsnurmmer DEM Kennzeichen Datentr gernummer Passwort Abrechnungsnurmmer U Yerzeichnis f r DATEY Datei Hier k nnen Sie festlegen wohin Sie die Daten exportieren wollen Steuerungsdaten EWOi Bewegungsdaten ELDO Suchen Suchen Abbrechen Es werden alle vorhandenen Buchungen des betreffenden Kontos zur Auswahl an geboten Markieren Sie alle Buchungen die exportiert werden sollen DATEY Export Markieren Sie die zu expartierender Buchungen Buchungen Empf nger 13 05 REAL M M 5051 ODF EAUSFARKASS HYPOTHEKENE G NH O0000S76 LEE FELDBER E W lt Gegenkonta Konto Poz 30 12 16 STROM 0145 VERTRAG MR BEKAMNNTEL
55. rigkeit ihrer bergeordne ten Kategorie Im Bereich Kontierung nur Business Version k nnen Kontonummer Steuertyp und das Steuerkonto hinterlegt werden Wenn die Option Automatikkonto aktiviert ist werden beim DATEV Export bei Buchungen mit dieser Kategorie keine Steuer schl ssel eingetragen Als Steuersatz wird der hinterlegte Steuersatz bernommen oder ein individueller Steuersatz eingetragen Siehe dazu Kapitel 3 10 14 Steuer Eine neue Kategorie anlegen Bet tigen Sie den Schalter Neu und vergeben Sie eine eindeutige Bezeichnung f r die Kategorie Wenn die Neuanlage eine Unterkategorie werden soll tragen Sie im Feld Unterkategorie von die gew nschte Oberkategorie ein Wenn Sie nicht m ch ten dass Buchungen die dieser Kategorie zugeordnet sind in Auswertungen be r cksichtig werden dann selektieren Sie die entsprechende Option Zum Beispiel im Falle von Umbuchungen die sich nicht als Pseudoeinnahmen und ausgaben be merkbar machen sollen ist dies sinnvoll Wenn Sie die Kategorie erfasst haben bet tigen Sie den Schalter Speichern Eine Kategorie ndern Sie k nnen mit wenigen Schritten eine Kategorie ndern Selektieren Sie diese da zu in der Liste und f hren Sie die nderungen im Kategorienformular durch An schlie end bet tigen Sie den Schalter Speichern Eine Kategorie in der Hierarchie verschieben Wenn Sie eine Kategorie in der Hierarchie verschieben m chten ist dies mit einer ganz normale
56. sind indi viduell festgelegt und m ssen bei einer W hrungsumstellung ebenfalls individuell angepasst werden 185 Im hipkartenleser Internebwerbindurg Anmeldung Aushebeln von Sperren Verwaltung Sicherheiksdatei WebBsanking W hrung Legen Sie hier die Standardw hrung fest Wenn Sie regelm l ig verschiedene W hrungen benutzen so w hlen Sie die W hrung als Standard aus mit der Sie h ufiger oder bevorzugt arbeiten Mach einer Umstellung ist ein Neustart erforderlich SLandardw hrung festlegen Standard hrung EUR e Die nderung dieser Einstellung erfordert einen Neustart der Anwendung 3 10 14 Steuer In diesem Bereich legen Sie die Steuers tze f r die FiBu Funktionen fest Siehe dazu Kapitel 3 5 Kontierung 186 moneyplex Erweiterte Funktionen Cx dx Einstellungen IN Legen Sie hier die S tze f r die Umsatzsteuer fest Diese werden in den kategorien im Untermen von Stammdaten angewendet Umsatzsteuersatz in Prozent Umsatzsteuer voll 19 Yo Umsatzsteuer halb Yo Ca 3 10 15 Sicherheitsdatei Wenn Sie HBClI Internetbanking ber die einfache L sung d h mit Sicherheitsdatei betreiben k nnen Sie hier das Laufwerk festlegen ber das Sie den Zugriff auf die Sicherheitsdatei beim Online Banking abwickeln m chten Dies kann eine Diskette oder ein USB Stick sein Bitte beachten Sie Die bequeme Ablage der Sicherheitsdateien auf Festplatte wird
57. unser Konto Einf gen Konto Hr des Empf ngers 123455602 DESEN Kreditit Kontoinhaber Fahrrad Mase KG L schen Berliner Bank Soe Dan Wem S Kontonummer 123455602 m Bankleitzahl 10020000 Verwendungszweck Rechnung Mr 20101 1 Rechnung Nr 20100808 z Empf nger noch Verwendungszweck 3 4 Kontonummer Konto des Auftraggebers Bankleitzahl Postbank Giro 1234567 Verwendungszweck KR Neu Sp Sie konnen Zahlungsdaten dem Formular manuell zuweisen Markieren Sie den Text und klicken Die mit der rechten Maustaste darauf W hlen Sie das zugehonge Feld Sollten Details aus der Zwischenablage nicht korrekt zugeordnet sein k nnen die Daten den Feldern manuell zugewiesen werden Markieren Sie dazu im Fenster die entsprechenden Angaben und klicken diese mit der rechten Maustaste an Im Kon textmen w hlen Sie dann das zugeh rige Feld aus moneyplex Arbeiten mit moneyplex Empf nger in den Stammdaten speichern Wenn Sie im berweisungsformular einen neuen Zahlungsempf nger eingetragen haben k nnen Sie diesen durch den Schalter Il oben rechts im Formular in den Stammdaten speichern Bei der n chsten Zahlung an denselben Empf nger ber nehmen Sie diesen mit allen gespeicherten Informationen aus der Empf ngerliste Neue berweisung Empf nger Empf nger Hame Yorname Firma Mame amp Konto Nr Bank Manfred Ebersbacher Manfred Eber 1201001339 Postb Konto Hr des Empf ngers Bankleitzahl 1201001339 7
58. unterbinden 4 nderungen und Aktualisierungen matrica ist berechtigt nach eigenem Ermessen die Software zu aktualisieren oder zu revidieren Nach Verf gbarkeit einer Produktaktualisierung haben Sie als regist 211 Endanwender Lizenzvertrag moneyplex 212 rierter Nutzer das Recht diese von matrica zum listenm ig angegebenen Preis zu beziehen 5 Rechte Dritter Die im Produkt genannten Softwarebezeichnungen sowie Markennamen der jewei ligen Firmen unterliegen im Allgemeinen warenzeichen marken oder patentrecht lichem Schutz Devisenkurse werden von der Europ ischen Zentralbank zur priva ten Nutzung ohne Gew hr f r Vollst ndigkeit Richtigkeit und Genauigkeit zur Ver f gung gestellt 6 Sonstige Bestimmungen Um einem Datenverlust vorzubeugen weisen wir Sie ausdr cklich darauf hin dass vor der Installation von neuer Software grunds tzlich eine Sicherung Ihrer Daten erfolgen muss Dies gilt ebenfalls f r die Installation der vorliegenden matrica Soft ware Dar ber hinaus sind der Nutzungsh ufigkeit entsprechend regelm ig Daten sicherungen durchzuf hren Im Rahmen der banken blichen Einwendunggsfristen sind die mit der Software ausgef hrten Buchungen zu kontrollieren Die Wertpapierkursaktualisierung ist ein Service von matrica der zurzeit kostenlos angeboten wird Ein Anrecht auf Inanspruchnahme dieses Service durch Sie be steht nicht Dar ber hinaus darf dieser ab Produktkauf f r h chstens ein Ja
59. unterst tzt diese Pr fzifferberech nung und zeigt einen entsprechenden Hinweis neben dem Eingabefeld an Konto Hr des Empf ngers 12010015339 Ein gr ner Haken bedeutet nicht notwendigerweise dass die Kontonummer richtig ist aber dass sie gem dem Pr fzifferverfahren einen regul ren Aufbau hat Bei einem roten Ausrufezeichen hingegen sollte die Kombination von Kontonummer und Bankleitzahl berpr ft werden Wenn kein Pr fzifferverfahren existiert oder ange wendet werden kann erscheint ein gelbes Fragezeichen 47 48 Bitte beachten Sie dass zur berpr fung der Kontonummer zuerst die zugeh rige Bank ber das Eingabefeld der Bankleitzahl ermittelt werden muss Verf gbare Zeilenanzahl f r den Verwendungszweck Abh ngig vom Kreditinstitut stehen Ihnen unterschiedlich viele Verwendungszweck felder f r Ihren Auftrag zur Verf gung Wird die Anzahl der sichtbaren Formularzei len berschritten so sind die zus tzlichen Zeilen ber Rollschalter am rechten Rand erreichbar Verwendungszweck 1 z noch Verwendungszweck 3 4 e Verf gbare Textschl ssel von Zahlungsauftr gen Abh ngig vom Kreditinstitut stehen Ihnen unterschiedliche Textschl ssel zur Verf gung Die Textschl ssel dienen zur Klassifizierung der Art des Zahlungsauftrages Die Bedeutung der Textschl ssel k nnen Sie bei Ihrer Bank erfragen Texts zl sl Gutschrift Speich Y l SEAN Re 53 Lohn Sehalts Rentenzahlung 24 Vern genswirksa
60. wird durch eine eigene Liste repr sentiert die Sie ber die zugeh rige Lasche einsehen k nnen Depots Aktiv Passiv Erfolg Beobachtung Bezeichnung Online Einlage Wert Gewinn gew ins W hrung Agrarprodukte F 13 65 15 95 5 30 35 53 EUR o Automobile D 500 00 10 530 00 z 030 00 23 59 EUR Halbleiter E J26 67 D UD ap 5 129 79 553 57 EUR Telekammunrikakior t 2 000 00 2 500 UU 500 00 2500 EUR Summen 11 440 32 19 105 41 7 605 09 57 00 EUR Abh ngig von ihren Eigenschaften werden die Depots in unterschiedlichen Berei chen der Depotliste abgelegt 103 104 Bereich Aktiv Im diesem Bereich befinden sich alle Depots die einem Bankzu gang zugeordnet und somit bankgef hrt sind oder mindestens ein Wertpapier bein halten bei dem Sie manuell Daten ber dessen Kauf aber nicht ber dessen Ver kauf hinterlegt haben Zusammenfassend kann man sagen Der Bereich Aktiv enth lt alle Depots die mindestens ein gekauftes Wertpapier enthalten das noch nicht wieder verkauft wurde Bereich Passiv Wenn Sie nun das letzte Wertpapier eines Depots das ber Kauf daten verf gt mit Daten ber seinen Verkauf versehen wird dieses Depot in den Bereich Passiv verschoben Dieser Bereich erm glicht es Ihnen den Verlauf des nun nicht mehr aktiven Depots auch zuk nftig noch einsehen zu k nnen Bereich Erfolg Im Bereich Erfolg finden wir die in den Bereichen Aktiv und Passiv gef hrten Depots noch einmal vo
61. zur Nutzung der elektronischen Kontof hrung PIN speichern Wenn Sie die PIN zu einem Bankzugang hinterlegen m chten w hlen Sie im Hauptmen Stammdaten Untermen Bankzug ngel Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den zugeh rigen Bankzugang in der Liste und rufen im Kontextmen die Funktion PIN hinterlegen auf moneyplex Erweiterte Funktionen e T ee el Lg Gicherheitshinweis Mit diesem Assistenten k nnen Sie die Speicherung der DIN Ihres Sicherheitsmediums innerhalb von moneyplex veranlassen Beim Online Banking ist es dann nicht mehr erforderlich dah Sie diese immer wieder eingeben m ssen Dieser Komforbvorteil schm lert die Sicherheit Entscheiden Sie f r sich selbst ob Ihnen mehr Komfort oder mehr Sicherheit wichtiger ist gt Sicherheitsmedium einlegen Zur ck Weiter gt Abbrechen Bei der Verwendung des PIN TAN Verfahrens erfassen Sie die PIN und speichern die Eingabe auf der n chsten Seite mit dem Schalter Fertigstellen Bei der Verwendung eines Sicherheitsmediums legen Sie das zugeh rige Sicher heitsmedium ein und gehen zur n chsten Seite Hinterlegung der FIR EZS geben Sie nun die PIN Ihres Bankzugangs an und bet tigen Sie den Weiker Schalter Lat l Wiederholung verdeckte PIN Eingabe Geben Sie die PIN ein und bet tigen Sie den Schalter Weiter Bevor die PIN ge speichert wird wird sie auf Korrektheit berpr ft um sicherzustellen dass k
62. 3335601 Korkoart Girokopto w Unterkantomerkmal BIC Kontoinhaber IBAN Mame Hans Muster Ban kzugar g Cortal Consors 5 4 Zne ze Zusatz Tagesgeldkonto Stralie Bahnhofstr 1 PL 70021 Ort Stuttgart HECI und WebBanking Konten k nnen automatisch in monevplex aufgenommen werden Starten Sie dazu den HEI_I Kankoassistent bzw WebB anking Assistent Heu Speichern L schen Konten IO Bezeichnung F Kontoart KontochNr BLZ Kontostand W brung m Tagesgeldkonto 700335601 Girokorto ZU2Z32Z60l ZDUL2UUOL 6 61 EUR O Postbank Giro 12345600 Girokorto 231300557 EOLDDSS 0 00 EUR O Girokonto Privat 7001234 Glrokopto 12345091 10020000 1 401 35 EUR Io Girokopto Privat 7001200 Girokorto 00335604 ZDUL2UUOL 239 09 EUR Summe 1 647 05 EUR bA a Die Kontenverwaltung besteht aus den folgenden Elementen Dem Kontenformular oben und der Kontenliste unten Durch einen Doppelklick auf ein Konto in der Liste gelangen Sie direkt zum zugeh rigen Kontobuch In den nachfolgenden Ab schnitten erfahren Sie wie Sie die Kontenverwaltung effektiv nutzen Ein neues Konto anlegen Offline Konten wie Haushaltskasse oder Bargeldkonto k nnen einfach manuell an gelegt werden Unter der Lasche Eigenschaften bet tigen Sie den Schalter und beginnen mit dem Ausf llen der Felder Vergeben Sie eine entsprechende Bezeich nung f r Ihr Konto anhand derer Sie es leicht erkennen k nnen Um ein HBCI Konto anzulegen verwenden Sie den E
63. 6010055 Die Adressstammdaten lassen sich bei Bedarf ber das Hauptmen mit ten Untermen Adressen einsehen und bearbeiten Empf nger aus den Stammdaten bernehmen Sobald Sie mit der Eingabe eines Empf ngers beginnen sucht moneyplex alle Ein tr ge aus der Adressdatenbank heraus die mit den ersten eingegebenen Buchsta ben bereinstimmen und bietet Ihnen diese in der Liste rechts vom Auftragsformular zur Auswahl an Im Eingabefeld wird der erste Treffer aus der Ergebnismenge eingeblendet ohne Sie bei der Eingabe zu behindern Mit der Taste kann der eingeblendete oder mit einem Mausklick ein angebotener der Empf ngerliste bernommen wer den Alle hinterlegten Zusatzinformationen wie Kontonummer Bankleitzahl und Verwendungszweck werden ins Formular bernommen Verwendungszweck In den Stammdaten k nnen auch Informationen f r den Verwendungszweck hinterlegt werden Dese Daten werden aber nur ins berweisungsformular bernommen wenn der Verwendungs zweck des Formulars bei der bernahme leer ist x Dies dient zum Schutz vor dem leichten berschreiben eines manuell erfassten Verwendungszwecks Automatische berpr fung der Bankverbindung Wenn Sie in moneyplex eine Bankleitzahl erfassen wird beim Verlassen des Feldes die zugeh rige Bankbezeichnung bestimmt und angezeigt Die Kontonummern der Banken sind mit Pr fziffern versehen um Tippfehler bei der Erfassung wirkungsvoll aufzudecken moneyplex
64. 75 5 Einstellungen SE Unmittelbar nach dem Start vor monevplex m ssen Sie sich anmelden um zugriff auf Ihre Finanzdaten zu erhalten Damit unberechtigte Personen keine Einsicht in Ihre Daten nehmen k nnen vergeben Sie f r jeder Mandaten ein Pa wort und machen Sie won der Anmeldung ber das Sicherheitsmedium Gebrauch Anmeldung o ber Sicherheitsmedium oder manuell anmelden Mach Programmstart automatisch anmelden Generell empfehlen wir Ihnen sich mit Ihrer Chipkarte an moneyplex anzumelden Sie erhalten dann automatisch Zugang zu den zugeh rigen Mandanten Sind die Kontodaten des Sicherheitsmediums nur in einem Mandanten erfasst werden Sie direkt an diesem angemeldet Weiterhin sollten Sie die Daten des Mandanten mit einem Passwort sch tzen um die Sicherheitsvorkehrungen maximal auszunutzen Sollten Sie jedoch Ihren PC in einer sicheren privaten Umgebung einsetzen k n nen Sie den Anmeldevorgang beim Programmstart berspringen lassen indem Sie in den Einstellungen den Mandanten angeben mit dem moneyplex automatisch starten soll Bitte beachten Sie dass die Anmeldeseite von moneyplex weitere Funktionen wie Operationen auf dem Sicherheitsmedium und die Erstinitialisierung beinhaltet Wenn Sie die Anmeldeseite regelm ig berspringen sollten Sie nicht vergessen dass sich dort relevante Funktionen verbergen die Sie eventuell von Zeit zu Zeit ben tigen Sie erreichen die Anmeldeseite aus moneyplex in
65. A Zahlungen k nnen im GSV Format exportiert werden Der Export verl uft analog zum Import Mit dieser Funktion kann auch eine Musterdatei erstellt werden Datensicherung Es wird ausdr cklich empfohlen dass Sie Ihre Daten regelm ig sichern mo neyplex besitzt eine Funktion zur automatischen Datensicherung Diese Funktion ist standardm ig aktiviert Informationen zu den Einstellungen der Datensicherung finden Sie in Kapitel 3 10 8 Daten In Folgenden wird beschrieben wie die Daten von moneyplex gesichert und wieder eingespielt werden Dies wird z B ben tigt um nach einem Datenverlust einen fr heren Datenbestand wieder herzustellen oder um die Daten in einer neuen Installa tion von moneyplex einzuspielen Komplettsicherung und wiederherstellung Das Datenverzeichnis von moneyplex wird bei der standardm igen Installation als Unterverzeichnis mdaten im Programmverzeichnis bei Mac OS X im Userverzeich nis von moneyplex angelegt Dieses Verzeichnis enth lt die Daten aller Mandanten und Konten Nach jedem Beenden von moneyplex wird das Verzeichnis mdaten in einem Zip Archiv komprimiert und im Unterverzeichnis backups gespeichert Der Dateiname dieses Zip Archivs hat den Aufbau backup datum uhrzeit zip Um Ihre Daten auf einem externen Speichermedium zu sichern gen gt es von Zeit zu Zeit ein aktuelles Zip Archiv aus dem Verzeichnis backups zu sichern Alternativ kann das Verzeichnis mdaten gesichert werden Wieder
66. Fall empfehlenswert bereits gelesene Nachrichten von Ihrer Bank nicht zu l schen sondern aufzubewahren Wenn Sie eine Nachricht als gelesen markieren wollen w hlen Sie diese aus der Liste aus und bet tigen Sie den Schalter Gelesen Sie k nnen diese Funktion auch ber das Kontextmen ausf hren Eine Nachricht als ungelesen markieren Sollten Sie die Gelesen Markierung wieder entfernen wollen so w hlen Sie die Nachricht aus der Liste aus und bet tigen den Schalter Ungelesen Sie k nnen die se Funktion auch ber das Kontextmen ausf hren 169 3 9 2 170 Eine Nachricht l schen Wenn Sie eine Nachricht l schen wollen so markieren Sie diese und bet tigen den Schalter L schen Sie k nnen diese Funktion auch ber das Kontextmen ausf h ren Nachricht an die Bank Mit moneyplex k nnen Sie Nachrichten an Ihre Bank senden Im Gegensatz zu konventionellem E Mail Verkehr wird die Information verschl sselt und digital von Ihnen unterschrieben an die Bank gesendet Der Inhalt kann in diesem Fall als ver traulich zugestellt und als authentisch angesehen werden Dies stellt einen gro en Vorteil gegen ber der g ngigen E Mail Ubertragung dar Mit dem n chsten Online Bankzugriff k nnen von Ihnen erfasste Nachrichten an die Bank bermittelt werden Manuell gelangen Sie in die Nachrichten bersicht im Hauptmen ber Nachrichten Untermen Nachricht an die Bank Nachricht an die Bank ndern x Inhalt Betreff
67. HRIFT Fertigstellen Abbrechen W hlen Sie die zugeh rige Gegenbuchung aus und bet tigen Sie den Schalter tigstellen Die Gegenbuchung ist nun mit der Umbuchung verkn pft 69 2 3 4 10 Gegenbuchung anzeigen Wenn Sie sich zu einer Umbuchung die zugeh rige Gegenbuchung anzeigen las sen m chten markieren Sie diese mit der rechten Maustaste und w hlen im Kon textmen die Funktion Gegenbuchung anzeigen aus moneyplex wechselt nun au tomatisch zum zugeh rigen Gegenkonto und zeigt die Gegenbuchung an Wenn Sie wieder zur ck wollen k nnen Sie die gleiche Funktion erneut benutzen denn die Beziehung zwischen Buchung und Gegenbuchung ist symmetrisch Verkn pfung aufheben Wenn Sie die Verkn pfung zwischen einer Umbuchung und der zugeh rigen Ge genbuchung wieder aufheben wollen markieren Sie einfach eine der Buchungen mit der rechten Maustaste und w hlen im Kontextmen die Funktion Verkn pfung aufheben aus Wenn Sie die Verkn pfung zu einem sp teren Zeitpunkt wiederher stellen m chten benutzen Sie dazu die Funktion Gegenbuchung zuweisen Auswertungen Wenn Sie Buchungen kategorisiert haben k nnen Sie mit wenigen Mausklicks um fangreiche Auswertungen erstellen Durch bersichtliche Grafiken bekommen Sie einen Einblick wohin Ihr Geld flie t In den Auswertungsbereich gelangen Sie ber den Schalter im Hauptmen Auswertungen erstellen Sie k nnen eine Auswertung erstellen indem Sie au
68. Hypothek 18 1 8 307 95 1 000 E seldautomat 13 7 5 303 06 El Gesundheit 5 4 3 881 67 F Nahrungsmittel 55 2 552 30 F versicherung d 2 134 74 Ei M bel 3 2 1 494 52 Nebenkosten 3 2 1 481 62 WW Elektroartikel 2 9 1 356 33 urlaub Ausflug 2 9 1 318 95 relzel J J l J Freizeit 28 1 307 33 eletonkosten KEN f Telefonkost 228 1 302 09 T Bausparen z1 6 57 11 09 12 09 01 10 02 10 03 10 04 10 05 10 06 10 07 10 BN Zeitschriften L7 795 42 Geldautomat Februar 2010 in EUR 75 i Eahrtkosten nz ns Datum amp Verwendungszweck Kategorie Ausgaben Konta Einlage 683 95 IR II 03 02 10 GELDAUTOMAT Geldautoma 100 00 Giro H e d SR Urornaberia i 03 07 13 Z7UHR F Umbuchung Op 349 9 EUR 100 00 GER EUR f Yereinsbeitrag 05 345 39 GELDAUTOMAT f keine 0 0 0 00 21 02 10 GELDAUTOMAT EI Geldautoma 139 98 Giro Han Summe 12 194 75 GELDAUTORMAT 28 02 10 GELDAUTOMAT KI seldautoma 139 98 Giro Han ze bierschu O Ausgaben 3D Einnahmen Mit dem Optionsschalter Fl in der Buchungsliste k nnen Sie einstellen wie viele Bu chungszeilen angezeigt werden Durch einen Doppelklick auf einen Eintrag gelan gen Sie in das Kontobuch direkt zu dieser Buchung Sie k nnen auch hier wieder die Detailansichten mit dem Schalter amp an der jeweili gen Grafik schlie en und so zur ck in die vorige Ebene gelangen Einnahmen und Ausgabenentwicklung Eine weitere M glichkeit ist es eine Auswertung der Einnahmen und Ausgaben im Zeitverlauf
69. Ihnen jedes Konto zur Ver vollst ndigung angezeigt Hg won I Online Ace Konten werden in moneyvplex zur leichteren Handhabung unter einer eindeutigen und aussagekr ftigen Bezeichnung gef hrt Vergeben Sie f r das Folgende Konto eine entsprechende Bezeichnung Konko Konkoart Kontoname Ing Diba Si sirokonto Gg Sparbuch konkoMr 141341515 Depot Bankleitzahl 50010517 Festgeld Bank ING DiBa Frankfurt am Main GE Kreditkarte W hrung EUR PIN f r Kontozugang in moneyplex speichern PIN Wiederholung moneyplex Erweiterte Funktionen 3 4 Vergeben Sie jeweils einen aussagekr ftigen Kontonamen und die Kontoart Bitte beachten Sie dass das Konto in moneyplex in genau der W hrung erfasst werden muss in der es auch bei Ihrer Bank gef hrt wird Bet tigen Sie den Schalter Weiter Sie k nnen ab sofort mit Ihren Konten arbeiten und z B Kontoausz ge abrufen Wenn Sie aus Komfortgr nden die PIN f r den Kontozugriff in moneyplex speichern wollen tragen Sie diese in das entsprechende Feld ein Kategorien moneyplex bietet die M glichkeit Buchungen zu kategorisieren um deren Bedeu tung zu klassifizieren Mit den Auswertungen k nnen Sie dann feststellen wof r Sie Geld ausgeben und wie sich Ihre Einnahmen zusammensetzen Dabei verwendet moneyplex eine hierarchische Struktur deren Tiefe zumindest prinzipiell nicht be schr nkt ist Sie k nnen also jede Kategorie mit Unterkategorien versehen und Un terkatego
70. IiTAN Verfahren um Sicherheitsmedium Auf dem Sicherheitsmedium sind Ihre Bankzug nge gespeichert die aus Zugangs daten und Schl sseln bestehen moneyplex bietet Ihnen die M glichkeit verschie denste Wartungsoperationen auf dem Sicherheitsmedium Chipkarte oder Diskette bzw USB Stick auszuf hren Diese Funktionen werden nicht im t glichen Betrieb ben tigt sondern sind nur in Ausnahmef llen wie z B der Pflege der Daten des Si cherheitsmediums notwendig Sie finden die entsprechenden Funktionen auf der Anmeldeseite von moneyplex im Hauptmen unter Sicherheitsmedium Sollten Sie sich bereits im angemeldeten Zustand befinden gelangen Sie im Hauptmen ber Abmelden auf die erforderliche Seite Bankzugang ndern Mit dem Assistenten f r die nderung eines Bankzugangs k nnen Sie die auf Ihrem Sicherheitsmedium gespeicherten Daten modifizieren Von Zeit zu Zeit kommt es vor dass eine Bank die HBUl Adresse unter der das Bankrechnersystem erreich bar ist ndert Da diese Information nicht nur in der Software sondern auch auf dem Sicherheitsmedium abgelegt ist m ssen Sie diese auch dort ndern Starten Sie im Falle einer beabsichtigten nderung eines Bankzugangs den Assistenten und legen Sie das zugeh rige Sicherheitsmedium ein 160 moneyplex Erweiterte Funktionen Assistent f r die Anderung eines Ban kzugangs Als Konkoinhaber verf gen Sie f r den Zugriff auf Ihre Konten ber ein Sicherheitsmed
71. Investments einzusehen Eine Gesamtbewertung d h eine ab solute und prozentuale Angabe des Gesamtgewinns der Depotaktivit t wird eben falls angezeigt Bereich Beobachtung Sie k nnen Wertpapiere auch zur reinen Beobachtung ein richten Beobachtungsposten sind Wertpapiere die entweder ohne Kauf aufgef hrt sind oder von Ihnen klar als Beobachtungsposten eingestuft wurden Hinweis Wird ein im Bereich Bank gef hrter Wertpapierposten nicht mehr l nger von Ihrer Bank im Rahmen der Depotbestandsabfrage bermittelt so wird davon ausgegangen dass der Posten verkauft wurde Er wird nicht wie zu erwarten w re aus dem Bereich Bank einfach ge l scht sondern in den Bereich Beobachtung transferiert Doch geht er nicht weiter in den tats chlichen Depotwert ein Er wird gewisserma en geparkt bis Sie z B die Angaben zum Verkauf erfassen und den ehe maligen Depotposten so in den Bereich Passiv berf hren wo er dann f r Sie Ihren Investmenterfolg dokumentiert S Ein neues Wertpapier anlegen Bet tigen Sie den Schalter im Wertpapierformular der Lasche Eigenschaften und beginnen Sie mit dem Ausf llen der Felder Geben Sie nur dann eine St ckzahl an wenn Sie das Wertpapier auch als Kauf in moneyplex erfassen wollen Die An gabe der B rse ist rein informativ Diese Information wird dar ber hinaus nicht zwingend f r die Kursbestimmung herangezogen Der abgerufene Aktienkurs kann auch den Handelswert an einer anderen B r
72. Konten eingerichtet Bevor Sie mit moneyplex Ihre t glichen Bankgesch fte erledigen k nnen machen Sie sich mit der Programmoberfl che und seinen Bedienelementen vertraut Die Anmeldeseite Wenn Sie moneyplex neu starten befinden Sie sich zun chst auf der Anmeldeseite Von hier aus k nnen Sie sich an moneyplex anmelden den Einrichtungsassistenten starten oder weitere Funktionen zur Verwaltung von Sicherheitsmedien aufrufen Anmeldung in moneyplex direkte Anmeldung w Anmelder Melden Sie sich ber Ihr Sicherheiksmedium an um direkt zu Ihren bestehenden Finanzdaten zu gelangen ber melden Sie sich direkt an Ihrem Mandanten Benutzer an Wenn Sie ein Passwort vergeben haben werden Sie aufgefordert dieses einzugeben Chipkarte Sicherheitsdatei Diskette USB Stick direkte Anmeldung Wenn ein Sicherheitsmedium vorhanden ist kann die Anmeldung auch ber das Sicherheitsmedium erfolgen moneyplex meldet Sie automatisch an dem Mandan ten Benutzer an der den Bankzugang auf dem Sicherheitsmedium enth lt Um Ihre Anmeldung zu vereinfachen kann die Anmeldeseite bersprungen werden Unter Einstellungen im Bereich k nnen Sie dies festlegen Informatio nen dazu finden Sie in Kapitel 3 1 Mandantenverwaltung Um neue Konten oder Bankzug nge einzurichten rufen Sie mit den Ein richtungsassistenten auf moneyplex Arbeiten mit moneyplex 2 1 2 Die Programmoberfl che Die folgende Abbildung zeigt die Programm
73. Kontrolle ber Ihre Buchungen und k nnen jede Art der Anderung vornehmen Siehe dazu Abschnitt 3 3 Konten d Farbliche Hervorhebung von neu abgerufenen Buchungen moneyplex markiert die beim letzten Kontoauszugsabruf des betreffenden Kontos bermittelten Buchungen mit einer roten Linie So k nnen Sie die zuletzt von Ihrer Bank abgerufen Buchungen auf einen Blick erkennen Kontohuch D Datum amp Verwendungszweck Kategorie Ausgaben O 13 08 10 REWE SAGT DANKE 444001 Lifestyle Ausgaben 13 70 209210221 234885101240018 Elw6sz1lo4 12 08 21 02 MEZ O 13 08 10 AMAZON DE 19 95 2970716246656345 LASTSCHRIFT Anzeige tagesaktueller Buchungen Viele Kreditinstitute bermitteln tagesaktuelle Buchungen Hierbei handelt es sich um so genannte ungebuchte bzw noch nicht verbuchte Ums tze Nach Ausf hrung einer berweisung erscheint diese fr hestens am Folgetag im Kontobuch Falls Ihr Kreditinstitut die Anzeige der tagesaktuellen Buchungen unterst tzt erscheint die Buchung sofort als vorl ufiger Umsatz auf Ihrem Konto Damit haben Sie eine sofor tige Kontrolle und erhalten fr her einen aktuellen Kontostand Kontohuch IO Datum A Verwendungszweck Art I Ausgaben Einnahmen Kontostand 7 O 20 08 10 TS Eckehard Muster U 0 10 40 03 TANKSTELLE MUSTERMAMM O 30 06 10 RE ABSCHLUSS 10 54 40 13 5 01 Habenzinser 5 55 Portogeb hren M Ums tze zuletzt um 14 22 Uhr aktualisiert Saldo 0 03 A ha Die tagesaktuellen Buchungen werd
74. NET hr el le EE 182 3210 10 Ted UE e KEE 182 3 10 EE ee ee ee ee u ee 183 89 10512 DEV son area ee a en res N 184 Sak ae GE ld tee BEE 185 SE HEEN 186 3 10 19 GEET 187 3 10 16 OU EE 188 S1017 WEBBANKNG DEE 189 4 DATENVERWALTUNG cinneann aa 191 4 1 Daten importieren u2ua0000000nan0nnnunnnnnnanunnnunnnnnnanunnnunnnnnnanunnnunnnnnnanen 191 4 1 1 Buchungen Imporlleren ar ENEE 192 SR Adressen imponere een Ea 193 4 2 Zahlungen importieren und exportieren uursnuuennnnennnnnnnnnnnn anne 193 4 2 1 DTAUS Datei und DTAZV Datei mporteren 193 4 2 2 DTAUS Datei und DTAZV Datei evportieren 195 4 2 3 CSV Datei mmmportteren ENEE EEN 196 E EE e KEE ee EE 197 4 3 Datensicherung a 197 4 3 1 Komplettsicherung und wiecderbersiellung RR nnnnnnn nn nnennnnnnnnennnnnnnnennnnennnennn 197 4 3 2 Sichern und Einspielen einzelner Datenbest nde REENEN 198 4 4 Uberinstallation und Update uuu 22000a2000an00nan0nnnnunnanunnnnnnn nun anne 201 4 5 Derselbe Datenbestand unter verschiedenen Systemen 2 201 5 H UFIG GESTELLTE FRAGEN nunssnaansnansnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 203 5 1 Chipkartenleser E 203 5 2 _Internetverbindung issis naie iaiia 204 9 3 Kontodaten ndern u2220220002002000000n200nn0nnnnnnnannnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 207 5 4 berweisung bertragen urssuza20002u000nnnn0nnnnnunnnnnunnnnnnnnnnnnnnnnunnnnnunnnnn 208 5 5 Protokoll und Fehlerme
75. OO Es erscheint folgendes Dialogfenster 209 Si monewplex m E Gesch ftsvorf lle bertragen Ausblenden d Postbank M nchen Banking abgeschlossen RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRE RR ERR RRE verbindung nach Abarbeitung trennen In diesem Fenster klicken Sie nun den Schalter an und w hlen bei dem er weiterten Fenster die Lasche Banking aus Si monewplex PS E sesch ftsworf lle bertragen und Kursinformationen abrufen Ausblenden E e d Postbank M nchen er m l Abbrechen Nachricht senden iii EFFE Kursaktualisierung abgeschlossen verbindung nach Abarbeitung trennen Kursaktualisierung Aktion 3060 Teilweise legen Warnungen Hinweise wor 020 Angemeldet 0020 Informationen fehlerfrei entgegengenommen 3920 zugelassene Ein und Zwei Schrikt Verfahren f r den Benutzer Unterst tzte Sicherheitsfunktionen 900 901 902 Bei den angezeigten Daten handelt es sich um R ckmeldungen des Bankservers Wenn Sie nun mit der rechten Maustaste auf das Fehlerprotokoll klicken ffnet sich ein Kontextmen mit dessen Hilfe Sie das Protokoll exportieren k nnen Die Hotline Ihrer Bank kann Ihnen zu dem Inhalt des Protokolls n here Informationen geben Die Protokolle der letzten bermittlungen werden au erdem verschl sselt im Pro grammverzeichnis bei Mac OS X im Userverzeichnis von moneyplex im Unterver zeichnis protokoll gespeichert Wi Weitere Fehlermeldungen und FAQ s
76. Passwort in das entsprechende Feld ein Um Tippfehler bei verdeckter Eingabe auszuschlie en m ssen Sie diese An gabe zus tzlich im Feld Wiederholung vornehmen Sind beide Eingaben identisch so wird das Passwort akzeptiert Um den Mandanten endg ltig anzulegen bet tigen Sie den Schalter OK Mandanten l schen Um einen bestehenden Mandanten zu l schen w hlen Sie diesen innerhalb der Mandantenverwaltung aus und bet tigen Sie den Schalter L schen Mandant l schen Mandant Hans Mustermann einschlie lich aller zugeh rigen Finanzdaten wie Konten Buchungen usw unwiderruflich l schen Best tigung ist erforderlich Genehmigen Sie den Yorgang hier mit JA OK Abbrechen Best tigen Sie die endg ltige L schung durch die Eingabe von JA und einem Klick auf den Schalter DK Die kompletten Daten des Mandanten werden unwiderruflich gel scht moneyplex Erweiterte Funktionen 3 1 3 Mandanten ndern Sie k nnen die Bezeichnung und das Passwort eines bestehenden Mandanten n dern W hlen Sie dazu diesen innerhalb der Mandantenverwaltung aus und bet ti gen Sie den Schalter ndern Mandant ndern H Mandantenbezeichnung Mandant Hans Mustermann Passwort ndern Altes Passwort Neues Passwort Wiecderbolumg Abbrechen Sie k nnen nun die Bezeichnung des Mandanten frei ndern Sollten Sie noch eine Anderung rund um den Passwortschutz des Mandanten planen so aktivieren Sie d
77. Sicherheits mediums entweder immer vollst ndig bis zum Ende oder gar nicht aus zuf hren Wenn Sie innerhalb des Vorgangs abbrechen kann es sein dass sich bereits Teildaten auf dem Zielmedium befinden die sich zu k nftig st rend auswirken k nnen und bereinigt werden m ssen Wenn Sie gegen Ende abbrechen so kann es sein dass der vorige Bankzu gang noch nicht vom alten Medium gel scht wurde Wenn Sie dieses benutzen erkennt die Bank den alten Schl sselsatz nicht mehr an und der Kontozugriff wird abgelehnt und mehrmalige Versuche k nnen sogar zur Kontosperrung f hren Wenn Sie sich also f r den Wechsel des Si cherheitsmediums entscheiden f hren Sie ihn bitte konsequent und sorgf ltig durch Nicht jede Bank verf gt ber ein ausreichend leistungsf higes HBCI Banksystem das die M glichkeit zum Wechsel des Sicherheitsmediums bietet Manche Ausf h rungen von Chipkarten lassen keinen Mediumswechsel per Schl ssel nderung zu Dazu geh ren unter anderem die HBClI Geldkarten die meist von Sparkassen ein gesetzt werden SEPA Kontoverbindung Wenn Ihre Bank SEPA Zahlungen unterst tzt k nnen mit dieser Funktion die In formationen f r SEPA Zahlungen vom Bankrechner abgerufen werden Weitere In formationen dazu finden Sie in Kapitel 2 2 9 Die SEPA Zahlung moneyplex Erweiterte Funktionen 3 7 9 HBCI PIN TAN Verwaltung Mit der HBCI PIN TAN Verwaltung lassen sich bankseitige Aktionen wie die nde rung der PIN du
78. Vorschau in Form einer Beispielgrafik angezeigt Darunter finden Sie die 94 moneyplex Arbeiten mit moneyplex zugeh rige Beschreibung W hlen Sie nun die gew nschte Ansicht aus und best tigen Sie den Dialog mit dem Schalter Ok Als Beispiel soll eine neue Kontoverlaufsansicht hinzugef gt werden W hlen Sie also im Kontextmen Neues Element hinzuf gen Im erscheinenden Dialog w hlen Sie IKontoverlaufl Best tigen Sie mit OK Daraufhin wird der Eigenschaftsdialog des Ansichtselemen tes angezeigt Eigenschaften f r Kontowerlauf Bezeichnung Darstellungszeikraum 12 Monate Konten alle konten ausgew hlte Konten Abbrechen W hlen Sie nun das anzuzeigende Konto und den darzustellenden Zeitraum aus Nach Best tigung mit OK wird die neue Ansicht in das Finanzzentrum eingef gt 2 5 2 Verf gbare Ansichtselemente des Finanzzentrums Welche Ansichten Ihnen f r eine Darstellung im Finanzzentrum zur Verf gung ste hen h ngt von Ihrer Produktausf hrung ab In diesem Abschnitt werden die ver schiedenen Ansichten vorgestellt Ansicht Konten bersicht Mit diesem Ansichtselement k nnen Sie eine bersicht ber Ihre Konten und De pots anzeigen lassen Kontenu bersicht Konten Zuletzt EUR Girokopto Privat 1 438 28 nirokonto Frivat 700100221 09 12 09 239 09 Postbank Giro 12345600 24 05 10 1 365 09 Tagesgeldkonto 700335601 09 12 09 6 61 Summe 3 052 07 Depots Zuletzt Depot
79. ahlen m chten bei der Ihnen der Aus steller Skonto einger umt hat Starten Sie den Skontoassistenten ber den Schalter b i im Auftragsformular W hrung Ki EUR Im folgenden Dialog geben Sie das Rechnungsdatum und den Rechnungsbetrag an Wenn Sie einen Zahlungsempf nger aus den Stammdaten bernommen haben werden auch dessen Zahlungsmodalit ten im Bereich Skonto eingestellt Assistent f r die Skontoberechnung gt Rechnung vom 05 08 2010 e Betrag 1 000 00 Ei EUR Skonto Mettotage 26 Skontotage 14 Skonto 2 00 S Zahlung Zahlung ohne Abzug Zahlung mit Skonto Abzug Im Yerwendungszweck vermerken Falls m glich Abbrechen berpr fen und ndern Sie die Angaben gegebenenfalls Nettotage Zahlungsziel f r ein Begleichen der Rechnung ohne Skontoabzug Skontotage Zahlungsziel f r ein Begleichen der Rechnung mit Skontoabzug Skonto Der Skontoabzug in Prozent Im Bereich Zahlung werden Ihnen beide M glichkeiten mit Angabe des sp testen Ausf hrungsdatums angezeigt Sie entscheiden ob Sie die Zahlung fr her mit Skonto oder lieber sp ter ohne Skontoabzug begleichen m chten Ist der Termin f r das Bezahlen mit Skontoabzug berschritten werden die Felder rot unterlegt moneyplex Arbeiten mit moneyplex Zahlung ohne Abzug Zahlung mit Skonto Abzug Im Yerwendungszweck vermerken Falls m glich Ist der heutige Tag der letzte an dem noch ein Skontoabzug m glich ist werden die Felder ge
80. ame Hans Muster Strafe Bergstra e 12 FL D240 Ort Stuttgart Empf ngeradresse Name LE Consulting Ltd Stra e Bakerstreet H 1 Urt EBirmimgham Bankadresse Hame UNBEKANNT Stabe UNBEKANNT FLZ d Urt UNBEKANNT Abbrechen 63 2 3 2 3 1 64 Finanzverwaltung moneyplex bietet Ihnen ber das Homebanking hinaus auch M glichkeiten zur Ver waltung und Analyse Ihrer Finanzen Sie k nnen mit moneyplex Kategorien verge ben Splittbuchungen vornehmen Auswertungen durchf hren und nach Buchungen suchen Wie und wof r Sie diese Funktionen nutzen k nnen erfahren Sie in den n chsten Unterkapiteln Kategorien Um auswerten zu k nnen wof r Sie Geld ausgeben und wie sich Ihre Einnahmen zusammensetzen m ssen Sie jede Buchung mit einer Kategorie versehen Buchung ndern Buchung Splitthuchungen S Buchung Empf ngerlEinzahler Datum 08 10 2012 Empf nger Esso Tankstelle Zweck 1 Esso Tankstelle n Zusatz 2 EC Karte 16 6 S e Bankleitzahl BIC 20040000 Bank Commerzbank Hamburg Betrag 45 98 el EUR Konto Nr IBAN 621000900 wi Einnahme oi Ausgabe Kategorie Auto Benzin Ke Hee Kategorie anlegen Heu Speichern L schen W hlen Sie zun chst eine Buchung im Kontobuch aus Im Buchungsformular er scheinen die Details der Buchung In der Auswahlliste Kategorie w hlen Sie an schlie end die gew nschte Kategorie aus Mit dem Schalter wird die Ka tegorie der Buchung zugewiesen Durch einen K
81. ank ausgef hrt Obwohl die Termin ber weisungen beim Kreditinstitut gespeichert sind bedeutet dies f r Sie keinen Kom fortnachteil im Vergleich zu terminlich selbst verwalteten Zahlungen Sie k nnen den dort gef hrten Bestand jederzeit abrufen einsehen und auf Wunsch auch n dern und l schen Damit Sie Termin berweisungen nutzen k nnen ist es erforder lich dass Ihre Bank diese ber HB Ul Internetbanking anbietet In die Verwaltung der Termin berweisungen gelangen Sie im Hauptmen mit lungsverkehr Untermen Termin berweisung Die zur Verf gung stehenden Funk tionen sind analog zu denen der berweisung in Abschnitt 2 2 4 Zahlungsverkehr Die erste berweisung Termin berweisung erstellen Bet tigen Sie den Schalter im Termin berweisungsformular und beginnen Sie mit dem Ausf llen der Felder Zus tzlich zu einer normalen berweisung wird ein Ausf hrungstermin vergeben Abh ngig von der Bank muss eine Vorlaufzeit von ein oder zwei Tagen eingehalten werden Unterschreitet der erfasste Termin die von der Bank vorgegebene Vorlauf zeit oder liegt zu weit in der Zukunft wird ein Sperrzeichen neben dem Terminfeld angezeigt Aush hrung am Texts 06 09 2010 51 Minimale Yorlaufzeit wird unterschritten Wenn Sie Ihre Zahlung erfasst haben wird diese mit in der Liste der Termin berweisungen abgelegt Eine neu erstellte und noch nicht bei der Bank ein gereichte Termin berweisung erh lt den Status Einrich
82. arkieren Alternativ l sst sich eine selektierte Buchung durch einen Doppelklick als gelesen bzw ungelesen markieren Falls eine oder mehrere Buchungen ausgew hlt sind k nnen diese ber das Kontextmen auf einmal als gelesen bzw ungelesen mar Kiert werden Kontoausz ge drucken ber das Kontextmen der Buchungsliste k nnen Sie den Assistenten zum Drucken des Kontobuchs aufrufen Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf eine be liebige Buchung in der Buchungsliste und w hlen Sie Funktion Buchungen drucken Im Dialogfenster Buchungen drucken haben Sie verschiedene Optionen moneyplex Arbeiten mit moneyplex D gm P Ipm deg Ja p p pI p 5 Je p Ea F r den Druck der Buchungen w hlen Sie nun einen Zeitraum aus Bet tigen Sie anschlie end den Weiter Schalter elkraum Alle Buchungen Ausgew hlte Buchungen Aktueller Monat Neue Buchungen drucken Avon 25 08 2010 bis 25 08 2010 e Optionen Aufsteigend nach Datum sortieren Einzeilig Splittbuchungen vorschau as Dez Sie k nnen entweder alle Buchungen im Kontobuch ausdrucken oder nur bestimmte Buchungen Ausgew hlte Buchungen Aktueller Monat Neue Buchungen Vorge gebenes Intervall ausdrucken Zus tzlich k nnen Sie angeben ob die Buchungen nach dem Datum auf oder ab steigend sortiert und ob diese einzeilig oder mehrzeilig ausgegeben werden Wenn Sie die Option Vorschau aktivi
83. assiv Erfolg Beobachtung Ar zahl A Wertpapier kurs Wa nderung Datum Kaufyyert Wert Wertzum achs Wert in W hrung Si IRIONGEREIROLE 0 35 EUR 0 00 25 08 10 0 65 Is 1 10 169 235 EUR ZU FETROCHINA COU 0 56 EUR 0 00 25 085 10 13 00 17 20 4 20 32 31 EUR Summen 0 00 0 00 13 65 18 95 5 30 38 83 EUR Die Wertpapierverwaltung besteht aus den folgenden Elementen Dem Wertpapier formular oben und der Wertpapierliste unten In den nachfolgenden Abschnitten erfahren Sie wie Sie die Wertpapier bersicht effektiv nutzen Die Wertpapierliste Die Wertpapierliste ist in f nf Bereiche aufgeteilt Bank Aktiv Passiv Erfolg und Beobachtung Jeder dieser Bereiche wird durch eine eigene Liste repr sentiert die Sie ber die zugeh rige Lasche einsehen k nnen Aktien Bank Aktiv Passiv Erfolg Beobachtung Anzahl A Wertpapier kurs Wa nderung Datum kaufwert Wert wWertzuwachs Wert in W hrung 5 TRIANGLE PETR LE 0 35 EUR 0 00 25 098 10 0 65 1 5 1 10 169 23 EUR ZU FETROCHINA COU 0 56 EUR 0 00 25 085 10 13 00 17 20 4 20 32 31 EUR Summen 0 00 0 00 13 65 18 95 530 38 33 EUR Bereich Bank Ist Ihr Depot bankgef hrt d h einem Bankzugang zugeordnet so werden hier alle von Ihrer Bank im Rahmen des HBCI Depotbestandabrufs bermit 107 108 telten Wertpapiere eingetragen Der dort angegebene Wert eines Wertpapierpos tens entspricht dem wie er von der Bank bermittelt w
84. atur direkt am Leseger t und ber den Fingerabdrucksensor F r die PIN Eingabe an der Tastatur des Chipkartenlesers ben tigen Sie einen Kartenleser der Klasse 2 oder 3 F r diesen sollten Sie eine numerische PIN w hlen F r die Ein richtung empfehlen wir Ihnen zun chst die erste Option PIN Eingabe ber die PC Tastatur zu w hlen Sie k nnen diese Einstellung jederzeit wieder ndern Weitere wichtige Hinweise dazu finden Sie in Kapitel 5 1 Chipkartenleser Falls der Test unter Linux nicht auf Anhieb funktioniert Unter Linux muss sichergestellt sein dass der Linux User mit dem Sie moneyplex nutzen ber alle erforderlichen Rechte zum Zugriff auf die USB Schnittstelle und den Chipkartenleser verf gt Ohne diese Rechteverga be wird Linux jeden Zugriff auf das Ger t unterbinden x moneyplex Erstanwendung 1 4 1 4 1 Einrichtung moneyplex Wenn Sie moneyplex zum ersten Mal starten unterst tzt Sie der Einrichtungsassis tent Dieser geht mit Ihnen die wichtigsten Einstellungen Schritt f r Schritt durch Diese k nnen Sie sp ter ber Einstellungen aufrufen und ndern Der Einrichtungsassistent unterst tzt Sie auch bei der Einrichtung Ihrer Bankzug n ge und Konten Um sp ter weitere Konten hinzuzuf gen starten Sie ebenfalls den Einrichtungsassistent Wenn Sie den Einrichtungsassistent aus dem Programm heraus aufrufen m chten melden Sie sich ber den Schalter Abmelden und der Option Zur A
85. auf im Depot erfasst sind Mit dem Dropdown Schalter El k nnen Sie die Darstellungsoptionen f r das Chart anpassen Die eingestellten Werte werden permanent gespeichert und bleiben ber die Programmausf hrung hinaus erhalten 111 2 6 3 112 2ZJahre 21 Monate 15 Monate 15 Monate Automatisch Es stehen Ihnen die folgenden Optionen zur Verf gung Zeitraum Geben Sie den Zeitraum an ber den das Chart dargestellt werden soll Automatisch Uber diese Option k nnen Sie sicherstellen dass der Vergleichszeit raum so gew hlt wird damit f r alle zu vergleichenden Aktien auch Kursinformatio nen in moneyplex hinterlegt sind und somit die Basis f r eine sinnvolle Darstellung geschaffen ist Devisen Die Devisen bersicht stellt die zentrale Verwaltung der W hrungskurse und Devi senkursverl ufe dar Sie ist die Basis f r alle W hrungsumrechnungen in mo neyplex Im Gegensatz zu vielen anderen Softwareprodukten ist moneyplex nicht nur in der Lage einen W hrungskurs des heutigen Tages sondern auch historische W hrungskurse bestimmen zu k nnen Dies ist insbesondere wichtig um Betr ge in Fremdw hrungen auch zu verschiedenen Datumsangaben umrechnen zu k nnen Die in der Ubersicht gef hrten Devisen sind vordefiniert und werden ber die in mo neyplex integrierte Kursaktualisierung automatisch auf aktuellem Stand gehalten In die Devisen bersicht gelangen Sie im Hauptmen mit Kapitalanlage Untermen Devisen m
86. ben zu k nnen verf gt moneyplex ber die M glich keit das WebBanking von T Online anzusprechen Eine Voraussetzung zur Nut zung ist ein Internet Zugang ber T Online Einrichtung der Konten auf T Online WebBanking Bevor Sie Ihre Konten per T Online WebBanking nutzen k nnen m ssen Sie diese ber die Internet Seiten von T Online in das WebBanking aufnehmen W hlen Sie dazu auf der Internetseite von T Online unter Dienste Banking Mobiles Banking den Dienst WebBanking starten oder gehen Sie auf folgende Adresse https mobneu t online de My Login WebBanking Login Mozilla Firefox IT Al https telekom logincap 57 7 P HITLLHH IE Mr Login WebBanking Login Kein Kunde Bereits Kunde Jett beider Telekom anmelden E Mail Adresse oi s 2 oder Benutzername LN 123456783 0007 t online de Passwort ETTTT Fassworvergessen Login Mach erfolgreichem Login werden Sie automatisch zu wWebBanking weitergeleitet 0As 01 000 M0 E BAN E O 1 0180der 0 1202 0 17 1 Infos zu wy Login Wenn Sie das T Online WebBanking das erste Mal nutzen m ssen Sie sich zu n chst f r den Dienst Mobiles Banking frei schalten lassen Richten Sie dann die ber T Online WebBanking abzufragenden Konten ein Verwenden Sie dazu die Funktion Neues Konto und geben die Daten des Kontos ein Im Gegensatz zum HBCI Standard ist PIN TAN WebBanking eine propriet re nicht standardisierte L sung und unterliegt von Zeit zu Zeit unv
87. ber wird blicherweise mit dem Leseger t ausgeliefert und muss zuvor korrekt installiert sein Schnittstelle und Treiberdatei f r Chipkartenleser PC SC Treiber ll 9 CTAPI Treiber se L Suchen GA CTAPI Datei manuell ausw hlen DW Schnittstelle i E Be PIN Eingabe 8 PIN Eingabe ber die PC Tastatur C PIN Eingabe am Leseger t Leser mit Tastatur ist erforderlich Fingerabdruck Leser mit Fingerabdrucksensor ist erforderlich F hren Sie einen Kartenlesertest mit den obigen Einstellungen durch Legen Sie dazu eine Chipkarte 2 Test ein und bet tigen Sie den Test Scha lter Sicherheitsdatei Diskette USB Stick Im Falle der Sicherheitsdatei w hlen Sie das Laufwerk in dessen Hauptverzeichnis die Sicherheitsdatei erzeugt werden soll sagte mn el ea Fr ee Leed ed a ent f r die Bontoeinrichtung ES Heben der Chipkarte bietet moneyplex auch die M glichkeit eine Diskette oder einen USB Stick als Sicherheiksmedium zu verwenden Geber Sie hier das Yerzeichnis an in das Sie die Sicherheitsdiskette oder den USB Stick f r zuk nftige Zugriffe einlegen Sicherheitsdatei verzeichnis F r Sicherheiksdatei a k Test DE 24 moneyplex Erstanwendung Die PIN des Sicherheitsmediums In diesem Schritt geben Sie die PIN f r Ihr Sicherheitsmedium an Assistent f r die Kontoeinrichtung Handelt es sich um eine unbenutzte Chipkarte m ssen Sie feststellen ob Ihre Bank bereits ei
88. ch eingerichtete HBCI Depots als auch manuell angelegte Depots HBCI Depots werden in der Regel automatisch bei der Anmeldung eingerichtet Es gibt einige wenige HBCI Rechenzentren die nicht in der Lage sind eine Konten und Depotliste zu bermitteln In diesem Fall wird dann nur der Bankzugang automatisch angelegt die Depots m ssen jedoch vom Benutzer manuell erfasst werden In die Depot bersicht gelangen Sie im Hauptme n mit Kapitalanlage Untermen Depotverwaltung moneyplex Arbeiten mit moneyplex Ayrarprodukte Eigenschaften Depotwerlauf Depotzusammensetzung X 7 DD 20 0 00 0 EUR 1 Gen 1 Dez 2 Mrz 1 Jun 1 en 1 Dez ale UG UO UO UO UO Der Depotwerlauf repr sentiert den Gewinn Den aktuellen oder alle Depatwerl ufe aktualisieren Depots Aktiv Passiv Erfolg Beobachtung Bezeichnung A Online Einlage Wert Gewinn gew in So W hrung Agrarprodukte 13 65 18 95 5 30 38 83 EUR Automobile A 5 00 00 10 530 00 2 030 00 2300 EUR Halbleiter i 926 67 6 056 46 5 129 79 553 57 e EUR Telekommunikation i 2 000 0 2 500 00 500 00 2500 EUR Summen 11 440 32 19 105 41 7605 09 57 00 EUR Die Depotverwaltung besteht aus den folgenden Elementen Dem Depotformular oben und der Depotliste unten In den nachfolgenden Abschnitten erfahren Sie wie Sie die Depotverwaltung effektiv nutzen Die Depotliste Die Depotliste ist in vier Bereiche aufgeteilt Aktiv Passiv Erfolg und Beobachtung Jeder dieser Bereiche
89. d Ihr Benutzerkennwort in moneyplex Bet tigen Sie dazu den folgenden Schalter Ger Benutzername und kennwort F r WebBanking Zur ck weiter gt Abbrechen Erfassen Sie den bei der Einrichtung des T Online WebBanking vergebenen Benut zername und Ihr Benutzerkennwort Bet tigen Sie dazu den Schalter me und kennwort f r WebBanking Webb apking neben Sie hier den Benutzername und das Benutzerkennwort f r Ihren WebBanking Zugarg bei T Online ein Wenn Sie WebBanking nicht nutzen m chten 50 ist die Erfassung dieser Angaben nicht erforderlich WebBanking eMail Adresse hans muster t online de Benutzerkennwort GEES Wiederholung 131 132 Best tigen Sie die Eingaben mit dem Schalter OK Abrufen des Kontenbestands WebBanking von T Online Machricht sender verbindung nach Abarbeiturig tennen 4 Dialog abbrechen Bankzugang WebBanking von T Online WebBanking Kontenbestand abrufen senden Zur ck Weiber gt Abbrechen Es wird nun eine Liste der von Ihnen bei T Online WebBanking eingerichteten Kon ten abgerufen Das Ubertragungsprotokoll zeigt die hierbei vom Server erhaltenen R ckmeldungen an Weitere Hinweise dazu finden Sie in Kapitel 5 Alle noch nicht im ausgew hlten Mandanten eingerichteten Konten werden nun an gezeigt Markieren Sie alle Konten die Sie in moneyplex aufnehmen m chten und bet tigen Sie den Schalter Weiter Anschlie end wird
90. das aktive Konto importieren Die sichere Variante Falls das Konto in welches Sie die Buchungen importieren nicht mit dem Empf ngerkonto der Buchungen bereinstimmt wird nichts importiert e Alle Buchungen importieren Die Buchungen werden alle dem Konto zu gewiesen in das Sie die Buchungen importieren e Alle Buchungen automatisch in die entsprechenden Konten importie ren Diese Funktion unterst tzt Sie wenn Sie Buchungen f r verschiedene Konten in Ihrer DTAUS Datei haben Alle Buchungen werden automatisch den jeweiligen Konten zugeordnet 194 moneyplex Datenverwaltung 4 2 2 Nicht jede Bank unterst tzt alle m glichen Textschl ssel Es kann vorkommen dass die DTAUS Datei Buchungen mit Textschl sseln enth lt die vom importierenden Konto nicht unterst tzt werden Im Bereich Textschl ssel k nnen Sie daf r einen Ersetzungstextschl ssel ausw hlen der solchen Buchungen ersatzweise zugewie sen wird DTAUS Datei und DTAZV Datei exportieren berweisungen Termin berweisungen Dauerauftr ge und Lastschriften k nnen im DTAUS Format EU Uberweisungen und SEPA Zahlungen im DTAZV Format ex portiert werden Im Folgenden wird der Export exemplarisch mit berweisungen in eine DTAUS Datei erkl rt W hlen Sie im Hauptmen Zahlungsverkehr und dann die entsprechende Zahlungsart Klicken Sie mit der rechten Maustaste in der Liste auf eine Zahlung Im Kontextme n w hlen Sie Funktion DTAUS Export bzw DTAZV Export
91. dazu mit der rechten Maustaste die betreffende Termin berweisung in der Liste an Im Kontextmen w hlen Sie die Funktion Verschieben bzw Kopie ren Im folgenden Dialog w hlen Sie das entsprechende Zielkonto Es werden nur Konten angezeigt ber die eine Termin berweisung ausgef hrt werden kann Termin berweisung umwandeln Sollten Sie nach der Erfassung feststellen dass Sie eine noch nicht eingereichte Termin berweisung Status Einrichten z B aufgrund der Vorlaufzeit der Bank oder aus anderen Gr nden lieber unmittelbar ausf hren m chten k nnen Sie diese in eine normale berweisung umwandeln Falls die Zahlung wiederholt vorkommen soll k nnen Sie diese in einen Dauerauftrag umwandeln Wenn Sie die Kontrolle ber die Ausf hrung komplett selbst bernehmen m chten wandeln Sie die Zah lung in eine Terminbuchung Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste die gew nschte Termin berweisung in der Liste an Im Kontextmen w hlen Sie die entsprechende Funktion berweisung Dauerauftrag oder Terminbuchung aus Die Termin berweisung wird in die ge w nschte Zahlungsverwaltung berf hrt und kann dort angepasst werden 57 2 2 6 Der Dauerauftrag 58 Mit moneyplex k nnen Sie Dauerauftr ge erstellen bei der Bank einreichen und den beim Kreditinstitut gef hrten Bestand einsehen und ndern Der gro e Vorteil von Dauerauftr gen besteht darin dass sie bankseitig verwaltet werden und deren zuverl ssige Ausf hrung somi
92. dem Sie im Hauptme n Abmelden bet tigen 3 10 5 Bedienung 176 Sie k nnen einige Merkmale der Bedienung in moneyplex beeinflussen Es handelt sich insbesondere um Einstellungen die Sie nach Ihren pers nlichen Gewohnheiten anpassen k nnen moneyplex Erweiterte Funktionen un In manchen Arbeitsbereichen k nnen sie die Arbeitsf lche durch einen Mausklick vergr ern oder verkleinern Aktivieren Sie die unten angegebene Option Falls der Mauscursor automatisch mitbewegt werden soll Bedienung Mauscursor beim Vergr ern und verkleinern mitbewegen Hawigatiorishistorie persistent speichern Mit Doppelklick auf Depot die zugeh rige Wertpapierliste ffnen Mit Doppelklick auf Konto das zugeh rige Kontobuch ffnen Wertpapiere mit Kursverlauf exportieren Hinweisfenster beim Ausf hren won Auftr gen anzeigen Empf ngerinformatiornen aus Buchungen auslesen In den Adressen die Spalte Zusatz anzeigen Neustart nobwendig Lastschrift ber wachen Zus tzlicher manueller Abgleich f r die Terminbuchungen Buchungen als gelesenjungelesern markieren Generell empfehlen wir die Standardeinstellungen siehe Abbildung eingestellt zu lassen Sollten Sie aber mit Funktionen wie der Mitf hrung der Maus in einigen F l len nicht klar kommen k nnen Sie diese deaktivieren Bitte beachten Sie dass in zuk nftigen Versionen Bedienungsoptionen hinzukommen k nnen und andere m g licherweise nicht mehr weitergef hrt werden
93. den f r den automatischen Ab gleich verwendet Wenn Sie eine Buchung aus dem Kontobuch als Vorlage f r die Terminbuchung verwenden wird der Empf nger bzw Einzahler automatisch in den Stammdaten angelegt sofern die Angaben zur Bankverbindung vorhanden sind moneyplex Arbeiten mit moneyplex Verwendungszweck Die in den Verwendungszweckfeldern 2 angegebenen In formationen werden f r den automatischen Abgleich verwendet Wenn Sie eine Bu chung als Vorlage verwenden werden alle Verwendungszweckangaben der ent sprechenden Buchung bernommen Damit der Abgleich zuverl ssig funktioniert sollten nur Verwendungszweckangaben eingetragen sein die auch bei jedem Auftreten dieser Buchung identisch sind An gaben die bei jeder Buchung variieren sollten entfernt werden Beispiel Eine Mitgliedsnummer oder eine Angabe Gehalt k nnen bernommen werden Hingegen sollte eine Datumsangabe oder eine Vorgangsnummer nicht bernommen werden Damit Datumsangaben im Verwendungszweck bei der Erstellung wiederkehrender Zahlungen auch dynamisch definiert werden k nnen werden folgende Platzhalter zugelassen Bezeichnung Tag Hinweis Monat in Form der gek rzten Textform Tagesanzahl T 1 Tagesanzahl um eins nach oben z hlen Analog zu T 1 erh hen vermindern Monatsanzahl M 1 Monatsanzahl um eins nach oben gez hlt Analog zu M 1 erh hen vermindern Jahreszahl J 1 Jahreszahl um eins nach oben gez hlt Analog zu J 1 erh hen
94. der l schen Sie k nnen einen noch nicht eingereichten Dauerauftrag jederzeit ndern oder l schen indem Sie diesen mit einem Mausklick aus der Liste ausw hlen Der Inhalt wird automatisch im Formular angezeigt und ist f r nderungen bereit Sie k nnen einen ausgew hlten Dauerauftrag l schen indem Sie den Schalter L schen im Dauerauftragsformular bet tigen Wenn Sie einen Dauerauftrag ndern oder l schen m chten der den Status Be stand hat wird nach dem Speichern der Status auf Andern bzw L schen gesetzt Beim n chsten Ausf hren bermitteln Sie dann einen Anderungs bzw L schauf trag an die Bank O el 20 09 10 ndern O amp 3 09 10 L schen Solange die Anderung bzw L schung noch nicht bei der Bank eingereicht ist kann diese wieder r ckg ngig gemacht werden Selektieren Sie dazu den betroffenen Dauerauftrag mit dem Status Andern bzw L schen und bet tigen den Schalter R ckg ngig Anschlie end verf gt der Dauerauftrag ber den Status Bestand und ist wieder in der urspr nglichen Form vorhanden Dauerauftrag einrichten Wenn Sie Ihren Dauerauftrag bei der Bank einreichen m chten w hlen Sie im Hauptmen den Schalter Ausf hren Im Bereich Offene Dauerauftr ge selektieren Sie den Dauerauftrag und bet tigen den Schalter noch einmal Offene Dauerauftr ge IO Termin Empf nger Yerwendungszweck Aktion Betrag W hr Konto 01 10 10 FiT Fitnesscenter Mitgliedsbeitrag 2017 Einrichten 50 00 EUR Was
95. des Userverzeichnisses als Zip Archiv gespeichert Sie k nnen au erdem vorgeben wie viele dieser Archivdateien gleichzeitig gespeichert bleiben Stan dardm ig ist der Wert 20 eingestellt Damit bleiben die letzten 20 Datensicherun gen gespeichert Wenn s mtliche Datensicherungen gespeichert bleiben sollen setzen Sie diesen Wert auf 0 Datenverzeichnis Hier k nnen Sie einstellen in welchem Verzeichnis die Daten abgelegt werden Standardm ig wird das Unterverzeichnis mdaten im Programmverzeichnis bei Mac OS X im Userverzeichnis von moneyplex erstellt Falls Sie ein anderes Verzeichnis verwenden wollen kopieren Sie den Inhalt von mdaten zuerst an den neuen Speicherort Lassen Sie das Verzeichnis mdaten als Unterverzeichnis von moneyplex bestehen sowie die beiden enthaltenen Dateien bankbase idb und bankbase rdb 181 Datenpr fung und Datenreparatur Diese beiden Funktionen sind nur im Ausnahmefall einzusetzen und sollten nur nach R cksprache mit unserem Support aktiviert werden 3 10 9 Alarmfunktion In diesem Bereich k nnen Sie die integrierte Alarmfunktion ab der Pro Version konfigurieren Einstellungen CS SE Hier k nnen Sie die Alarmfunkkion konfigurieren Diese informiert Sie ber anstehende Zahlungen auch wenn moneyplex nicht gestartet ist Alarmfunktion Alarmfunkkior beim Start des Betriebssystems aktivieren Erinnerung 0 Tagle vor eingestellten Datum
96. drucken oder Chart exportieren EE o Bericht erstellen 4 mit Chart E 30 mit Buchungen Worschau Chart als Bitmap exportieren 300 600 ER Abbrechen moneyplex Arbeiten mit moneyplex Der Bericht umfasst eine Liste aller Kategorien und deren Gesamtsummen im aus gew hlten Zeitraum Es bieten sich verschiedene Zusatz Optionen e Bericht erstellen mit Chart Wenn diese Option aktiviert ist wird Ihnen als Kopf des Berichts die Torten grafik mit den von Ihnen ausgew hlten Kategorien ausgegeben e Bericht erstellen mit Buchungen Wenn diese Option aktiviert ist werden Ihnen zu jeder ausgew hlten Katego rie alle diese Kategorie betreffenden Buchungen ber den ausgew hlten Zeitraum ausgegeben e Bericht erstellen mit Vorschau Mit dieser Option k nnen Sie sich Ihre pers nlich zusammengestellte Aus wertung vor dem Drucken in einer bersichtlichen Seitenansicht ansehen Warschau TI gt H amp Ah x Bericht Zeitraum 01 09 09 31 05 10 26 08 2010 Konto Musterbank Kategorien ale Kategorien V 1 var 12 berschuss und Ausgaben 09 03 bis 08 10 Kategorie WW llbe schuss Auto Hypothek P Geldautomat Ei Gesundheit P Nahrungsmittel PI Versicherung Ei Mobel Nebenkosten WU Elektroartikel Si Urlaub Ausflug J Freizeit f Telefonkosten J Bausparen RB Zetschrfter f Fahrtkosten f Kleidung f Kontof hrung J ollzins Summe seite 1 12 Haben Sie keine der Option
97. durchzuf hren Das Vorgehen hierzu entspricht jenem f r die Auswer tung nach Kategorien wie es eben dargestellt wurde W hlen Sie die Lasche Einnahmen und Ausgabenentwicklung aus Sie erhalten folgende Darstellung moneyplex Arbeiten mit moneyplex ar ur a N i m zj 3 Mi T 5 E l T T e GC fe Mi Ei T 5 T S T Auswertung S Eigenschaften Aufteilung auf Kategorien Einnahmen und Ausgaben 09 09 bis 08 10 Ansicht bernehmen EUR 5 000 4 000 Einnahmen 01 10 3 905 41 EUR 3 00 ERUN 1 000 2 11 09 12 09 01 10 02 10 03 10 04 10 05 10 06 10 07 10 _ Einnahmen P Ausgaben 3D Die Einnahmen und Ausgaben werden nach Monaten gegliedert als S ule darge stellt Sie k nnen sehr leicht den zeitlichen Verlauf erkennen Wenn Sie mit der Maus ber eine S ule fahren erhalten Sie den exakten Wert Um die Zusammensetzung einer S ule zu erfahren klicken Sie diese mit der Maus an Damit erhalten Sie eine aufl sende Darstellung der dahinter stehenden Katego rien Diese k nnen Sie ebenfalls bis zu den Buchungen verfolgen Wie Sie sehen haben Sie umfangreiche Auswertungsm glichkeiten die Ihnen durch ein intelligentes Navigationsverfahren regelrecht das Browsen durch Ihre Finanzdaten erm glicht Sie k nnen im Fluge zwischen den verschiedenen Detail ebenen hin und herwechseln und behalten dabei immer den Uberblick Dam
98. e und der Tastatur der jeweiligen Ger tedokumentation Was ist bei der Verwendung von USB Kartenlesern bei Notebooks zu beach ten Bei manchen Notebooks reicht die Stromversorgung nicht f r den Anschluss eines USB Kartenlesers aus Hier kann der Einsatz eines USB Hubs mit eigener Strom versorgung Abhilfe schaffen Eine alternative L sung liefert ein PCMCIA Chipkartenterminal Was ist bei der Verwendung von USB Hubs zu beachten Am besten wird der USB Kartenleser an einem USB Anschluss direkt am PC ange schlossen Falls Sie dennoch einen externen USB Hub einsetzen achten Sie dar auf dass dieser ber eine eigene Stromversorgung verf gt Wir empfehlen zumin dest beim ersten Anschluss und Einrichtung des Kartenlesers diesen direkt am PC anzuschlie en 5 2 Internetverbindung 204 Wi Was ist wenn es Probleme beim Update von moneyplex gibt Damit moneyplex Updates ber das Internet ausf hren kann muss der Port f r http Port 80 freigeschaltet sein Der Einsatz einer Internet Security Anwendung kann dies blockieren Neben den folgenden Hinweisen finden Sie weitere aktuelle Hin weise auf unserer Webseite unter www matrica de im Bereich Service moneyplex H ufig gestellte Fragen Kaspersky Internet Security Bei Verwendung von Kaspersky Internet Security kann es in der Standardeinstel lung zu Problemen beim Abrufen des Online Updates kommen Dies kann durch eine Anderung der Einstellungen im Modul Web Anti Virus b
99. e Buchungen die zwischen der letzten von der Bank bermittelten Buchung und dem aktuellen Datum liegen werden dabei nicht ber cksichtigt da sie die Konsistenz st ren k nnten Ist das Kontobuch leer wird eine Komplettabfrage ausgef hrt d h die Bank bermittelt alle verf gbaren Kontoauszugsbuchungen Um neue Kontoausz ge abzurufen wechseln Sie im Hauptmen mit dem Schalter in das Ausf hrungszentrum Selektieren Sie im Bereich Kontoausz ge das entsprechende Konto und bet tigen den Schalter erneut um den Abruf der Ausz ge zu starten Mehr dazu im Abschnitt 2 2 1 Kontaktaufnahme mit der Bank Auftr ge ausf hren Online Konto Wenn Sie Ihr Konto online f hren werden alle Buchun gen von der Bank abgerufen Es sollte nicht n tig sein Buchungen ma nuell zu erfassen au er wenn Sie eine L cke f llen die z B entstanden ist weil nach dem letzten Kontoauszugsabruf zu viel Zeit vergangen ist und Ihre Bank die Buchungen nicht mehr zur Verf gung stellen kann Buchungen die Ihnen von Ihrer Bank bermittelt wurden k nnen weder einzeln gel scht noch in den relevanten Angaben d h Datum und Be trag ge ndert werden Dies sichert die Konsistenz des Kontobuchs Selbstverst ndlich k nnen Sie alle anderen Angaben der Buchung wie z B den Verwendungszweck erg nzen und ndern Se 3 38 Offline Konto Im Falle eines manuell gef hrten Kontos erfassen Sie alle Buchungen manuell Sie haben volle
100. e Funktion Eigenschaften im Kontextmen k nnen Sie die Parameter f r diese Auswertungsansicht anpassen Der Eigenschaftsdialog entspricht dem im Ab schnitt Ansicht Aufteilung der Auswertung auf Kategorien Ansicht Verlauf der Einnahmen und Ausgaben Die zeitliche Entwicklung Ihrer Einnahmen und Ausgaben k nnen Sie mit der An sicht Verlauf der Einnahmen und Ausgaben anzeigen lassen Es werden Ihnen f r jeden Monat des gew hlten Zeitraums die Summen der Einnahmen und Ausgaben dargestellt Sie k nnen in die Auswertung eines oder mehrere Konten einbeziehen und die Menge der betrachteten Kategorien frei w hlen Einnahmen und Ausgaben EUR 10 000 j 093 09 11 09 01 10 03 10 Einnahmen P Ausgaben 97 98 ber die Funktion Eigenschaften im Kontextmen k nnen Sie die Parameter f r diese Auswertungsansicht anpassen Der Eigenschaftsdialog verh lt sich analog zu dem im Abschnitt Ansicht Aufteilung der Auswertung auf Kategorien beschriebe nen Ansicht Verlauf einer Kategorie Die zeitliche Entwicklung der Einnahmen bzw Ausgaben zu einer bestimmten Ka tegorie k nnen Sie mit der Ansicht Verlauf einer Kategorie anzeigen lassen Es wird f r jeden Monat des gew hlten Zeitraums die Summe der Betr ge der zur ge w hlten Kategorie zugeh rigen Buchungen dargestellt Sie k nnen in die Auswer tung eines oder mehrere Konten einbeziehen und die gew nschte Kategorie frei w hlen Auto EUR 3 000 2 000 1 000
101. e Ihre neue Seriennummer ein Registrierungschalog Produktregistrierung moneyplex MER Version SAW Build KH Die aufgef hrten Daten werden online bermittelt Seriennummer Kaufyersior freefeasy Edikiori Seriennummer SCR L22dt6 PEE 4 Ar DEDOF Die Seriennummer befindet sich auf der CD oder auf der Rechnung 1 3 1 3 1 1 3 2 10 Bet tigen Sie den Schalter OK um die nderungen zu speichern Bet tigen Sie den Schalter Update am oberen Bildschirmrand und f hren die Pro duktaktualisierung durch Nach einem Neustart ist moneyplex aktualisiert Chipkartenleser Installation moneyplex unterst tzt den Einsatz von Chipkartenlesern Wenn Sie keinen Chipkar tenleser einsetzen k nnen Sie dieses Kapitel berspringen Um einen Chipkartenleser einsetzen zu k nnen ben tigen Sie einen Treiber Wir empfehlen dabei den Einsatz eines PC SC Treibers Im Folgenden finden Sie all gemeine Hinweise zur Installation von Chipkartenlesern Spezielle Anleitungen f r die Ger te verschiedener Hersteller finden Sie auf unserer Internetseite www matrica de im Bereich Service Beachten Sie auch die Hinweise in Kapitel 5 1 Chipkartenleser Installation des Kartenlesers unter Windows Schlie en Sie das Ger t nicht an sondern installieren Sie zun chst den Treiber Sie werden im Verlauf der Treiberinstallation aufgefordert den Chipkartenleser an zuschlie en Es ist stets am besten die Treiber auf der Webseite de
102. e Konten Kategorien ausw hlen Legen Sie eine bestimme W hrung fest falls Sie nur entsprechende Treffer haben m chten Eine Einschr nkung des Buchungsbetrages ist ebenfalls m glich F r die Felder Ver wendungszweck und Empf nger Einzahler k nnen Sie jeweils ein Textfragment an geben oder beide Felder mit demselben Suchwort durchsuchen lassen Das ange gebene Suchwort muss an einem St ck an einer beliebigen Stelle im Text vorkom men damit eine Buchung in der Treffermenge aufgenommen wird Im Bereich Be handlung von Splittbuchungen k nnen Sie einstellen ob nur die Eintr ge in den Splittbuchungen oder nur die Eintr ge in den Hauptbuchungen durchsucht werden Oder aber Sie beziehen Haupt und Splittbuchungen in die Suche mit ein Suchmuster speichern Wenn Sie eine Suche zu einem sp teren Zeitpunkt wiederholen m chten k nnen Sie das Suchmuster speichern Gehen Sie zur Definition des Suchmusters wie oben beschrieben vor vergeben Sie einen aussagekr ftigen Namen und bet tigen Sie den Schalter Speichern Um ein bereits bestehendes Suchmuster zu ver ndern w hlen Sie es zun chst in der Liste aus nehmen die gew nschten Modifikationen vor und bet tigen abschlie Bend den Schalter Speichern Um ein nicht mehr ben tigtes Suchmuster zu l schen w hlen Sie den betreffenden Eintrag in der Liste aus und bet tigen anschlie end den Schalter L schen IG 80 Ein bereits gespeichertes Suchmuster k nnen Sie entweder durc
103. e Konten grau dargestellt Mit der Filterfunktion kann ber das Lupen Symbol ein gestellt werden ob alle nur die aktiven oder nur die inaktiven Konten angezeigt werden Alle Kontern e Aktive Konten Inaktive Konten 125 3 3 6 126 Alarmfunktion Mit den Einstellungen im Bereich Alarmfunktion kann ein Minimum oder Maximum f r den Kontostand definiert werden bei dem ein Hinweis erscheinen soll Siehe dazu Kapitel 3 2 Alarmfunktion Alarmfunkkion Alarmfunkkion Kontostand Minimum Betrag 500 00 kontostand Maximum Kontoverlauf Mit der Lasche Kontoverlauf k nnen Sie die zeitliche Entwicklung des Kontostandes des aktuellen Kontos darstellen lassen Girokonto Privat Eigenschaften Optionen Kategoriezuordnung Kantowerlauf X k 4 000 15 06 10 4 000 3 439 95 EUR 3 000 3 000 2 000 2 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 Mr 1 Apr 1 Mai 1 Jun LA 10 10 10 10 10 Konto Girokonto Privat le Kontowerl ufe aktualisieren Die gestrichelte Linie am Ende des Charts bedeutet dass in diesem Zeitbereich keine neuen Ums tze vorliegen und der Kontoverlauf auf Basis des letzten Standes als unver ndert angenommen wird ber Alle Kontoverl ufe aktualisieren k nnen Sie die Neuberechnung der Verl ufe aller Konten des aktiven Mandanten veranlas sen F r einen schnellen Zugriff auf Werte im Kontoverlauf bietet moneyplex eine Hinweisfunktion Wenn Sie mit dem Mauszeiger ber das Chart fahren erscheint an der ak
104. e angezeigt Assistent f r die L schung eines Bankzugangs Das Sicherheitsmedium enth lt einen oder mehrere Bankzug nge Bitte w hlen Sie den zu l schenden Eankzugang aus und bet tigen Sie den Weiter Gchalter Sicherheitsdatei Benutzerkennung kreditinstitut Bankleitzat 1123456709 SEE Frankfurt am Main So010111 unbelegt unbelegt unbelegt unbelegt DN DE EE d Zur ck I Weiter gt Abbrechen W hlen Sie den zu l schenden Bankzugang aus und bet tigen Sie den Schalter Weiter Um die L schung endg ltig auf dem Sicherheitsmedium vorzunehmen schlie en Sie den Vorgang durch den Schalter Fertigstellen ab 163 Hinweis Bitte beachten Sie dass mit dem L schen eines Bankzugangs auch der Zugriff auf die zugeh rigen Bankkonten nicht mehr m glich ist Sollten Sie versehentlich einen aktiven Bankzugang l schen so gilt die ser f r die Bank nach wie vor als g ltig In diesem Fall nehmen Sie Kon takt mit Ihrer Bank auf und lassen den Bankzugang sperren Anschlie Bend k nnen Sie durch eine erneute Erstinitialisierung einen neuen Bankzugang einrichten d 3 8 3 PIN ndern Mit dem Assistenten f r die nderung des Sicherheitspasswortes k nnen Sie die PIN des Sicherheitsmediums ndern Starten Sie im Falle einer beabsichtigten An derung der PIN den Assistenten und legen Sie das zugeh rige Sicherheitsmedium ein Geben Sie die Art des Sicherheitsmediums an
105. e viele Buchungszeilen angezeigt werden 36 moneyplex Arbeiten mit moneyplex Die Spalten des Kontobuches Die erste Spalte dient der Selektion von einzelnen Buchungen Damit k nnen ein zelne Buchungen ausgew hlt werden um Sie beispielsweise auszudrucken Die Spalte Datum gibt das Buchungsdatum der jeweiligen Buchung an Das Buchungs datum und das Valutadatum einer Buchung sind in der Regel identisch Falls es bei einer Buchung abweichen sollte wird das Valutadatum in der Detailansicht der Bu chung neben dem Buchungsdatum eingeblendet Buchung Datum valuta 30 06 10 Die Spalte Art dient zum Kennzeichnen von besonderen Buchungsarten Die Er ffnungsbuchung am Anfang des Kontobuches ist mit einem E gekenn zeichnet Diese automatisch erzeugte Buchung stellt den Kontosaldo auf den kor rekten Kontostand an dem Ihre Buchungsliste beginnt Eine Ausgleichsbuchung ist mit einem A gekennzeichnet Sie wird erzeugt falls ber einen l ngeren Zeitraum keine Buchungen abgerufen werden und dadurch eine L cke entstanden ist Eine manuell erfasste Buchung wird durch ein M gekennzeichnet Au erdem gibt es noch die ungebuchten Ums tze die mit einem U gekennzeichnet werden Dies wird im folgenden Absatz Anzeige tagesaktueller Buchungen beschrieben Kontoausz ge abrufen moneyplex bestimmt das Abrufdatum f r den n chsten Kontoauszugsabruf anhand der letzten von der Bank bermittelten Buchung Manuell erstellt
106. eben Assistent f r die wm des Sicherheitspa wortes ZU L Tragen Sie nun die neue PIN ein und wiederholen Sie sie zur Sicherheit im Feld darunter Bet tigen Sie anschlieljiend zur Ausf hrung der PIN Anderung den Weiter Schalter nu Gicherheitsmedium LAN vr i HE Neue DIN EE EEEE wiederhalung are Tragen Sie die neue PIN in das entsprechende Feld ein und gehen Sie weiter zum n chsten Schritt Um Tippfehler insbesondere bei verdeckter Passworteingabe aus zuschlie en m ssen Sie diese Angabe zus tzlich im Feld Wiederholung vorneh men Sind beide Eingaben identisch wird die neue PIN akzeptiert Um die Ande rung der PIN endg ltig vorzunehmen bet tigen Sie den Schalter Weiter Ab sofort ist Ihre alte PIN ung ltig Sie k nnen das Sicherheitsmedium nur noch mit der neu en PIN benutzen 165 Hinweis Wenn Sie die PIN Eingabe ber die Tastatur des Kartenlesers vornehmen gehen Sie wie folgt vor Geben Sie zun chst die alte PIN ein und best tigen die Eingabe durch Dr cken der OK Taste Anschlie end geben Sie die neue PIN ein und bet tigen die OK Taste Geben Sie die neue PIN ein zweites Mal ein und bet tigen Sie wieder die OK Taste Sie k nnen den Vorgang jederzeit durch Bet tigen der Abbruch Taste vorzeitig beenden 3 8 4 Ini Brief erneut drucken Im Rahmen der Erstinitialisierung wird automatisch ein Ini Brief erstellt den Sie un terschrieben an Ihre Bank per P
107. egte Depots sind mit einem nderungsschutz versehen Sie k n nen diesen aufheben indem Sie auf den Hyperlink im Formular klicken und den Dialog best tigen Bitte beachten Sie dass eine fehlerhafte Anderung den Online Depotzugriff verhindern kann Depotw hrung Im Falle von bankgef hrten Depots ist die W hrung einzustellen bzw als eingestellt zu belassen in der das Depot bei Ihrer Bank tats chlich gef hrt wird Wird ein HBCI Depot bei der Anmeldung automatisch eingerichtet wird es automatisch mit entsprechender W hrung angelegt Bei manuell verwalteten Depots k nnen Sie die W hrung frei w hlen In der Regel k nnen Sie dies dazu nutzen um die Anzeige moneyplex Arbeiten mit moneyplex w hrung zu steuern in der die Wertpapierposten und Summen in der zugeh rigen Wertpapier bersicht des Depots angezeigt werden Depotverlauf Mit der Lasche Depotverlauf k nnen Sie die zeitliche Entwicklung Ihres Depots an zeigen lassen Es wird Ihnen ein Depotchart f r den gew hlten Zeitraum dargestellt Auf der linken Seite ist die absolute Wert nderung Ihres Depots und auf der rechten Seite die prozentuale Wert nderung aufgetragen Die prozentuale Wert nderung wird auf Basis der kumulierten Einlage und des letzten Depotwertes ermittelt Ayrarprodukte Eigenschaften Depotwerlauf Depotzusammensetzung X F ER ZU 0 00 03o EUR 1 5ep 1 Dez 2 Mrz 1 Jun 1 en 1 Dez UG UG UO UO UO UO Der Depotverlauf repr sentiert den Gewinn Dep
108. ehoben werden Starten Sie dazu Kasperski Internet Security W hlen Sie den Bereich Web Anti Virus Bet tigen Sie dann den Schalter Einstellungen Es ffnet sich der Konfigura tionsdialog f r Web Anti Virus W hlen Sie auch hier den Schalter Einstellungen Im folgenden Dialogfenster aktivieren Sie die Option Quick Scan verwenden Alternativ k nnen Sie auch f r die Zeitdauer des Online Updates die Option http Datenstrom deaktivieren bzw Web Anti Virus deaktivieren Anschlie end schlie en Sie die Fenster ber OK GDATA Internet Security Im Umfang von GDATA Internet Security ist ein Webfilter enthalten Dieser kann die Funktion OnlineUpdate von moneyplex behindern Stellen Sie sicher dass im Bereich Internet Optionen die Funktion Zeit berschrei tung im Browser vermeiden aktiviert ist Optionen 3 E Mail Pr fung Web IM Internietinh lte HTTP Internetinhalte HTTP verarbeiten Serverparknummer n mehrere Nummern durch Komma trennen e Standard 4 Zeit berschreikung im Browser vermeiden Adressen won infizierten Internetseiten einsenden Gr lenbegrenzung f r Downloads Downloads nur bis zu einer Gr e von 2 ME pr fen Instant Messaging IM Inhalte verarbeiten Serverparknummer n mehrere Nummern durch Komma trennen SKI Standard Instant Messaging Integration in der IM Anwendungi Microsoft Messenger nach wersion 4 7 Trilian ab version 3 0 Abbrechen be
109. eichnisses bei Mac OS X des Userverzeichnisses von mo neyplex gespeichert Sie k nnen die Speicherung der Protokolle aktivieren oder de aktivieren Update Server F r moneyplex stehen verschiedene Update Server zur Verf gung Wir empfehlen die Automatische Auswahl eingestellt zu lassen Speicherbedarf Mit dieser Option kann eingestellt werden dass ein Hinweis angezeigt wird wenn der auf dem Laufwerk verf gbare Speicherplatz unter dem eingestellten Minimum liegt 3 10 8 Daten 180 In diesem Bereich nehmen Sie Einstellungen zur Datensicherung vor legen den Speicherort der Daten fest und k nnen eine Datenpr fung einleiten moneyplex Erweiterte Funktionen Einstellungen EXA Datensicherung Automatische Datensicherung aktivieren op 1 Maximale Anzahl archivierter Datensicherungen 0 alle Sicherungsdateien aufbewahren verzeichnis ibackups LA Suchen Der Speicherort kann absolut oder relativ sein Datenvrerzeichnis verzeichnis mdaten O Suchen Der Speicherort kann absolut oder relativ sein Datenpr fung und Datenrepar atur F Datenpr fung aktivieren Neustart notwendig F Doppelbuchungen entfernen Neustart erforderlich Datensicherung moneyplex besitzt eine Funktion zur automatischen Datensicherung Wenn diese Funktion aktiviert ist werden nach jedem Beenden von moneyplex Ihre Daten komprimiert im Unterverzeichnis backups des Programmverzeichnisses bei Mac OS X
110. ein neues Suchmuster zu erstellen moneyplex Arbeiten mit moneyplex Suche ndern Eigenschaften Zeitraum Betrag Behandlung von Splittbuchunger Suche ber den gesamten Zeitraum Suche ber alle Betr ge Splitt und Hauptbuchung einbe Suche von 22 08 2010 ze Suche nach einem bestimmten Betrag Nur Hauptbuchungen einbeziet suche ber die letzten 12 Monate suche ber Betragsbereich Nur Splittbuchungen einbezieht suche ab Jahresanfang W hrung Textinhalt Betragsart Suche erfolgt ber alle W hrungen Zweck und Empf nger Feld durchsuchen Betragsart Brutto wi Suche erfolgt ber ausgew hlte W hrur O R z Suche konten kategorien suche erfolgt ber alle Konten Suche erfolgt ber alle Kategorien Suche erfolgt ber ausgew hlte Konten Suche erfolgt ber ausgew hlte Kategorien EF Girokonto Privat EF Arbeitszimmer Girokonto Privat 700100 T Ausbildung Postbank Giro 12345600 Ih SEELE _ Unterkategorien aufl sen S u C e Speichern unter Bezeichnung B roaufwendurgen Heu Speichern L schen Suche starten gt gt Bezeichnung ZS Konten kategorien B roaufwendungen Girokonto Privat Arbeitsmittel Arbeitszimmer Legen Sie nun den Zeitraum fest ber den die Suche erfolgen soll Sie k nnen hier zwischen vier verschiedenen Varianten w hlen W hlen Sie weiterhin die Konten und Kategorien aus die in die Suche einbezogen werden sollen Sie k nnen entwe der alle oder gezielt einzeln
111. eine falsche PIN abgelegt wird ER r REN 145 146 Assistent f r die Hinterlegung der PIN j a A fe Die Korrektheit der PIN wurde berpr ft Bet tigen Sie nun zum W Speichern der PIN den Fertigstellen Schalter Hinweis Die PIN wird automatisch bei allen Bankverbindungen hinterlegt die ber dieses Sicherheitsmedium genutzt werden k nnen Zur ck Fertigskellen Abbrechen Zur endg ltigen Speicherung der PIN bet tigen Sie den Schalter Fertigstellen An schlie end ist die PIN an allen Bankzug ngen die ber dieses Sicherheitsmedium genutzt werden hinterlegt und Sie m ssen zuk nftig die PIN f r einen Bankzugriff nicht mehr eingeben Hinterlegte PIN entfernen Sie k nnen die Speicherung der PIN jederzeit wieder aufheben indem Sie die Funktion PIN entfernen f r den zugeh rigen Bankzugang ausf hren Wenn Sie die gespeicherte PIN zu einem Bankzugang entfernen m chten w hlen Sie im Haupt men Stammdaten Untermen Bankzug ngel Klicken Sie mit der rechten Maus taste auf den entsprechenden Bankzugang in der Liste Im Kontextmen w hlen Sie die Funktion PIN entfernen Hinterlegte HIN entfernen H Die in dem Bankzugang Postbank hinterlegte PIN t r das Sicherheitsmedium entfernen Best tigung ist erforderlich Genehmigen Sie den Vorgang hier mit JA OK Abbrechen Best tigen Sie den Vorgang durch Eingabe von JA und bet tigen Sie den Schalter OKI
112. em Zahlungsempf nger k nftig mit Folgender Daten automatisch genehmigen lassen Turnus O regelm ig monatlich unregelm liig Betrag fester Betrag 17 94 v eR 0 o kein fester Betrag oc e Wenn diese Option aktiv ist wird in der Terminverwaltung eine Terminbuchung er stellt Diese Terminbuchung berwacht den Ausgang von Zahlungen an diesen Zah lungsempf nger Im Hauptmen unter und kann diese Ter minbuchung bei Bedarf wieder gel scht werden 39 40 Filterfunktion Mit der Filterfunktion k nnen die angezeigten Eintr ge nach beliebigen Suchkrite rien gefiltert werden Mit einem Klick auf das Lupen Symbol kann festgelegt werden auf welche Spalten der Tabelle der Filter angewendet wird Mehrere Suchkriterien k nnen durch Leerzeichen getrennt eingegeben werden M C Rechnung Um zwischen der gefilterten und der ungefilterten Liste umzuschalten kann der Fil ter aktiviert oder deaktiviert werden Buchungen als gelesen markieren Buchungen k nnen als gelesen bzw ungelesen markiert werden Damit kann z B gekennzeichnet werden welche Buchungen bereits mit den Ausz gen abgeglichen sind Neue Buchungen werden fett gedruckt dargestellt Abgeglichene Buchungen werden normal gedruckt dargestellt Um eine selektierte Buchung als gelesen bzw als ungelesen zu markieren klicken Sie diese mit der rechten Maustaste an und w hlen im Kontextmen die Funktion Als gelesen markieren bzw Als ungelesen m
113. en sive Weg ber eine Sperrung Erstinitialisierung und Ini Brief entf llt komplett M chten Sie einen Bankzugang Ihres Sicherheitsmediums sperren w hlen Sie im Hauptmen Stammdaten Untermen Bankzug nge Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den entsprechenden Bankzugang in der Liste Im Kontextmen w h len Sie die Funktion Sicherheitsmedium Schl sselsperrung Assistent f r die Schl sselsperrung PS Legen Sie das zum ausgew hlten Bankzugang geh rige Sicherheitsmedium ein geben Sie die DIN an und bet tigen Sie den Weiter Schalter Sicherheitsmedium FIN verdeckte PIN Eingabe lt Zur ck Weiber gt Abbrechen Geben Sie nun die PIN ein und bet tigen Sie den Schalter Weiter Sie erhalten anschlie end noch einen Hinweis ber die Auswirkung einer Schl sselsperrung moneyplex Erweiterte Funktionen 3 7 7 Assistent f r die Schl sselsperrung PS Bet tigen Sie zum bertragen des Schl sselsperrungsauftrags an Ihre Bank den Fertigstellen Schalter uschl sselsperrung einreichen a Bitte beachten Sie dal mit der erfolgreichen Ausf hrung der JN Schl sselsperrung der Zugriff auf die zugeh rigen Bankkonten nicht mehr m glich ist Zur ck weiter gt Abbrechen Best tigen Sie die Hinweisseite zur Einreichung eines Schl sselsperrauftrages mit dem Schalter Weiter Es wird anschlie end ein Dialog mit der Bank aufgebaut und der Sperrauftrag bermittelt I
114. en indem Sie das K stchen links neben dem entsprechenden Auftrag anklicken Es erscheint ein Haken in dem K stchen Kontoausz ge D Bezeichnung A Zuletzt Girokonto Frivat 700100221 09 12 09 Postbank Giro 12345600 Wenn Sie alle Auftr ge gleichzeitig ausw hlen oder abw hlen m chten k nnen Sie das Symbol E benutzen Wenn Sie beim Markieren die Umschalttaste gedr ckt halten werden a alle Auftr ge einer Auftragsart die ber das gleiche Konto abgewickelt werden selektiert Bei Umsatz und Bestandsabfragen werden dagegen alle selektiert die ber das gleiche Sicherheitsmedium abgewickelt wer den Um die Sortierreihenfolge der Auftr ge in den einzelnen Auftragsarten zu ndern Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die entsprechende Spalten berschrift moneyplex Arbeiten mit moneyplex Auftr ge an die Bank senden Um die markierten Auftr ge auszuf hren klicken Sie ein weiteres Mal auf den Schalter und leiten damit den bertragungsvorgang an die Bank ein E monewplex ES E Gesch ftsvorf lle bertragen Ausblenden v CS netbank Hamburg Banking abgeschlossen RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRE RR ERR RRE verbindung nach Abarbeitung trennen Bitte brechen Sie den bertragungsvorgang nicht ab W hrend des bertragungs vorgangs werden die selektierten Auftr ge aus den zugeh rigen Auftragslisten ent fernt Zum Beispiel sind alle berweisungen die in die Ausf hrung einbezogen
115. en w hlen Sie die Option In be stehenden Mandanten aufnehmen Assistent f r die Kontoeinrichtung Iesel KT Ordnen Sie nun den neuen Bankzugang einem Mandanten zu Ein Mandant beinhaltet die Finanzdaten einer Person oder Institution Auf diese Weise k nnen verschiedene Personen ihre Finanzdaten w llig getrennt voneinander auf dem gleichen Computer verwalten In bestehenden Mandanten aufnehmen Mandant Pahliwort 9 Neuen Mandanten anlegen Mandant Hans Mustermann Mit Passwort sch tzen Pahlwort tkk Wiederholung 1 4 6 Bankzugang ausw hlen nur bei Chipkarte USB Stick oder Diskette 18 Wenn Sie HBCI mit PIN TAN verwenden fahren Sie mit dem n chsten Uhnterkapitel fort und geben die Zugangsdaten f r den Bankzugang direkt ein Wenn Sie ein Sicherheitsmedium Chipkarte USB Stick oder Diskette verwenden geben Sie de PIN ein und bet tigen Weiter moneyplex Erstanwendung Assistent f r die Kantoeinrichtung E lt Handelt es sich um eine unbenutzte Chipkarte m ssen Sie feststellen ob Ihre Bank bereits eine DIN vergeben hat Nur wenn Ihre Chipkarte noch keine DIN besitzt d rfen Sie die DIN neu vergeben Dieser Vorgang darf nur einmal durchgef hrt werden Das Sicherheitsmedium besitzt bereits eine DIN Das Sicherheiksmedium ist unbenutzt und besitzt noch keine DIN FIN Wiederholung verdeckte PIN Eingabe Es werden die auf dem Sicherheits
116. en Monate um einen festen Inflationssatz zu erh hen Terminbuchungen Die in der Planungsfunktion hinterlegten Terminbuchungen mit den ausgew hlten Kategorien werden zus tzlich in den Budgetverlauf der Zukunft bernommen Soll Ist Vergleich ber die Lasche Soll Ist Vergleich lassen sich das geplante Volumen und das tat s chliche Volumen von einem oder mehreren Budgets gegen berstellen moneyplex Arbeiten mit moneyplex all Ist Verlauf Eigenschaften Budgetwerlauf Soll Ist erlauf Zeitraum von 26 08 09 bis 76 08 11 ELIR T 100 200 300 400 SE Budget B roausgaben Budget B cher Sol ist Einstellungen Zuk nftige Ereignisse Budget Mehrere Budgets Zeitraum 12 Monate _ Auto Prognose aktivieren _ Terminbuchurgen Inflationssatz DZ Budget amp Zeitraum Budget Konten Kategorie Soll Ist Abweichung Budget B roausgabe 26 08 10 26 095 11 Postbank B ro Compu 500 00 292 46 207 54 Budget B cher 26 08 10 26 08 11 amp irokonto Fachliteratur 300 00 0 00 300 00 Jedes Budget wird mit zwei S ulen dargestellt Die gelbe S ule repr sentiert den definierten maximalen oder minimalen Budgetwert Soll dar Die rote S ule repr sentiert den gegenw rtigen Budgetwert Ist des Budgets dar ber die Einstellungen lassen sich verschiedene Budgets gleichzeitig ausw hlen oder der Zeitraum f r die Darstellung einstellen Optional k nnen zuk nftige Ereig nisse in den Soll Ist Vergleich e
117. en Sie in der Check box am linken Rand ein Haken Um alle Zeilen gleichzeitig zu selektieren oder alle Haken zu entfernen klicken Sie auf das Symbol I in der Spalten berschrift D Datum amp Verwendungszweck kategorie Ausgaben Einnahmen Kontostand O 25 06 10 Frank zahnarzt gesundheit zahnarzt 2 508 59 60 74 bA 23 065 10 56 Freie Tankstelle Auto Benzin RK 2 569 33 Alle selektierten Elemente lassen sich z B drucken oder als gelesen markieren Die Sortierung in den Listen erfolgt immer anhand der Spalte deren Spalten ber schrift rot dargestellt ist Die Sortierrichtung wird durch den kleinen Pfeil daneben angezeigt Automatische Speicherung der Einstellungen Wenn Sie moneyplex schlie en werden alle Zust nde und Einstellungen gespeichert Wenn Sie moneyplex wieder starten k nnen Sie Ihre Arbeit an der gleichen Stelle fortsetzen Vollbildmodus moneyplex ist mit einer modernen Multimedia Oberfl che ausgestattet die optimal die gesamte Bildfl che ausnutzt die von Ihrem System geboten wird Den Vollbildmodus k nnen Sie in Einstellungen im Bereich aktivieren oder deaktivieren d Homebanking Die n chsten Abschnitte beschreiben die zentralen Funktionen von moneyplex Da zu geh ren das Herstellen einer Verbindung mit der Bank das Abrufen und Verwal ten von Kontoausz gen sowie das T tigen von Zahlungen m chten sollten Sie dies tun bevor Sie neue Kontoausz ge abrufen Eine Anleitung zum Import
118. en gew hlt werden Ihnen f r die gew hlten Kategorien ausschlie lich die Gesamtsummen f r den gew hlten Zeitraum ausgegeben Klicken Sie auf den Schalter Weiter gelangen Sie zum Dialog Drucken in welchem der Drucker ausgew hlt werden kann 1 2 3 9 18 Drucken P E rucker Name ef Microsoft SPS Document Writer Eigenschaften Seitenbereich Kopien Alle Kopienzahl Aktuelle Seite Seiten v Sortierung Geben Die die Seite und oder den Bereich getrennt durch kommas an amp B 1 3 5 12 Drucken Alle Seten 2 K Abbruch W hlen Sie den gew nschten Drucker aus und best tigen Sie den Vorgang mit OK W hlen Sie die Option Chart als Bitmap exportieren haben Sie die M glichkeit die Tortengrafik als Bitmap in der von Ihnen gew nschten Aufl sung zu speichern Suche Mit der in moneyplex integrierten Suchfunktion k nnen Sie im gesamten Buchungs datenbestand des aktiven Mandanten eine Suche mit verschiedenen Suchparame tern und mustern durchf hren Zur Suchfunktion gelangen Sie durch einen Klick auf den Schalter im Hauptmen Sie beginnen eine Suche indem Sie auf die Eigenschaftsseite wechseln Klicken Sie dazu auf die Lasche Eigenschaften Wenn Sie noch keine Suche durchgef hrt haben befinden Sie sich automatisch dort Falls eine bereits zuvor definierte Suche in der Liste der gespeicherten Suchmuster im unteren Bildschirmbereich ausgew hlt ist dr cken Sie den Schalter Neul um
119. en im Kontobuch grau dargestellt und haben in der Spalte Art ein U An diesen Buchungen lassen sich keine nderungen durch f hren oder Kategorien vergeben da diese noch vorl ufig sind Das ist erst m glich nachdem sie endg ltig verbucht sind Lastschriften Kontrolle Mit der Lastschriften Kontrolle wird die berwachung aller vom Konto abgebuchten Betr ge erm glicht Dabei werden Lastschriften auf der linken Seite mit einem hell roten Balken markiert moneyplex Arbeiten mit moneyplex Kontobuch Verwendungszweck EEE SAMMELAUFTR S MIT UE al Als gelesen markieren EE Alle Buchungen ausw hlen m Lastschrift freigeben Importieren Exportieren O 17 08 10 INFO GMBH FLIEDE Ums tze zuletzt am 25 059 10 aktualisiert Kontow hrung EUR Saldo 2 209 55 kd Sai Wenn eine Lastschrift von Ihnen berpr ft wurde kann sie ber das Kontextmen freigegeben werden Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf die Lastschrift und w hlen Sie die Funktion Lastschrift freigeben Im folgenden Dialog k nnen Sie angeben ob Lastschriften von diesem Zahlungs empf nger k nftig automatisch genehmigt werden sollen E D I x I m en a er le Ven ew Me o de db Les Ve tHe ZIET d SESCA p E j Lastschriftfreigabe Mik diesem Dialog markieren Sie die vorliegende Lastschrift in Ihrem Kontobuch als genehmigt Dies dient Ihrer Kontrolle Lastschriften von dies
120. enthalten sind Ein Rechnungsdatum oder eine Rech nungsnummer sollte entfernt werden da diese Angaben bei jeder Buchung anders sein werden Wenn der Betrag nicht innerhalb eines definierbaren Rahmens liegt oder immer identisch ist sollten diese Felder geleert werden Hinweis Falls der Betrag bei der Autokategorisierungsregel ignoriert werden soll m ssen sowohl die Unter als auch die Obergrenze des Buchungsbetrags den Wert 0 00 enthalten Dann wird auch nicht ge pr ft ob eine Einnahme oder Ausgabe vorliegt d Manche Banken stellen alle Textinformationen im Verwendungszweck einer Buchung ein In diesem Falle sind Kriterien f r Einzahler bzw Empf nger ausschlie lich im Verwendungszweck anzugeben Die resultierende Bedingung entspricht einer vollst ndigen Und Verkn pfung Oder Verkn pfungen werden durch das Erstellen mehre rer Autokategorisierungsregeln f r die gleiche Kategorie realisiert Sie k nnen beliebig viele Autokategorisierungsregeln definieren Der Satz von Re geln ist dabei immer nur f r das jeweilige Konto g ltig Durch Export und Import der Regeln k nnen diese auch auf andere Konten desselben Mandanten bertragen werden N tzlich ist auch die nachtr gliche Anwendung der Autokategorisierungsregel die Sie ber das Kontextmen des Kontobuchs aufrufen k nnen Dazu klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Buchung im Kontobuch und w hlen die Funktion Autokategorisierung anwenden
121. erblick zu erhalten Dazu k nnen Sie zwischen einer Aufteilung der Einnahmen Ausgaben oder Ausgaben und ber 71 12 schuss w hlen Die Art k nnen Sie ber die Auswahlschalter am unteren Bild schirmrand wechseln Auf der rechten Seite des Bildschirms werden Ihnen die Ka tegorien sortiert nach Wertigkeit aufgelistet Im Falle der Uberschuss und Ausga bendarstellung wird Ihnen zuerst der Uberschuss angezeigt gefolgt von den Aus gabekategorien Auswertung ndern Eigenschaften Aufteilung auf Kategorien Einnahmen und Ausgabenentwicklung berschuss und Ausgaben 09 09 bis 08 10 Ansicht bernehmen Kategorie To EUR WW lberschuss 3 125 42 E Auto 18 2 8 351 59 Hypothek 18 1 8 307 95 P Geldautomat 13 7 6 303 06 Ei Gesundheit 5 4 3 881 67 P Nahrungsmittel 55 2552 30 P versicherung 46 2 134 74 W M bel 3 2 1 494 52 Nebenkosten 3 2 1 481 67 E Auto E Elektroartikel 2 9 1 356 33 Bericht drucker in zn E urlaub Ausflu 2 9 1 316 95 Leg f Freizeit 28 1 307 33 f Telefoonkosten 2 8 1 302 09 f Bausparen 2 1 966 57 f Zeitschriften 1 7 7954 f Fahrtkosten 1 7 770 22 kleidung L5 11 38 N Gewerbeeinlage 683 95 f Computer 1 3 579 38 N E romaterial L 540 44 F Umbuchung 08 349 96 N vereinsbeitrag 08 345 39 f keine 0 0 0 00 Summe 42 194 45 berschu O Ausgaben 3D Einnahmen In der Tortengrafik werden bis zu elf eigenst ndige Werte dargestellt Weitere Werte werden in der Grafik unter einem To
122. eren wird Ihnen der Report zun chst am Bildschirm angezeigt 41 42 Vorschau Piu Ge RH AM Kontoums tze Kontoinhaber i Datum 26 05 2010 Kontonummer Blatt 1 var 33 Konto Musterkonto Zeitraum Keine Einschr nkung Alter Kontostand DUU Zahlungseing nge 103 5465 51 Anzahl Eing nge Heuer Kontostand 1 437 51 Zahlungsausg nge 102 103 50 Anzahl Ausg nge Datum Hamme Kategorie Yaluta Verwendungszweck 03 09 2005 REAL M M 5051 Nahrungsmittel PozZ 30 12 16 15 MEI LASTSCHRIFT 03 08 2008 HYPOTHEKENBAMK Hypothek BEKAMMT LASTSCHRIFT 07 0 2003 WINTERBERG versicherung Unfall Seite 1 33 Vorlagenfunktion Sie k nnen eine bestehende Buchung als Vorlage f r eine neue Buchung Adresse Uberweisung Lastschrift oder Terminbuchung verwenden Dabei werden die ver f gbaren Informationen aus der selektierten Buchung in das entsprechende Formu lar bernommen Hierzu klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die entsprechen de Buchung und w hlen im Kontextmen Als Vorlage verwenden und dann eine der folgenden Uhnterfunktionen Vorlage f r eine neue Autokategorisierungsregel Angenommen Sie wollen eine Regel f r die Zuordnung von einer Kategorie zu einer Buchung erstellen dann hilft Ihnen diese Funktion dabei moneyplex wechselt direkt in die Verwaltung der Auto kategorie Regeln f r das betreffende Konto und f llt eine Regel mit den Angaben der entsprechenden Buchung als Muster Sie m ssen nur noch alle A
123. erhalten Sie im Kontoauszug des jeweiligen Bankkontos eine entsprechende Bu chung Die Gegenbuchung muss daher nicht erzeugt werden sondern es muss le diglich eine Verkn pfung zwischen Umbuchung und Gegenbuchung hergestellt werden Markieren Sie die entsprechende Umbuchung im Kontoauszug Ihres Bank kontos mit der rechten Maustaste und w hlen Sie im Kontextmen die Funktion Ge genbuchung zuweisen auf moneyplex Arbeiten mit moneyplex segenbuchung zuweisen EI Mit diesem Assistent weisen Sie eine entsprechende Gegenbuchung zu w hlen Sie nun das konta aus das die Gegenbuchung enth lt Gegenkonto konta Musterbank Konto Datumsinterrall f r Gegenbuchungssuche 16 08 10 5 Tage KA Zur ck Abbrechen W hlen Sie nun das betreffende Zielkonto aus Es besteht die M glichkeit dass das Buchungsdatum auf dem Gegenkonto nicht identisch ist Sie k nnen daher f r die Suche ein Zeitintervall angeben Bet tigen Sie den Schalter Weiter Die Gegenbu chung wird dann beschr nkt auf das Datumsintervalls anhand des Betrags ausfindig gemacht Es werden Ihnen nun alle potentiellen Treffer zur Auswahl angeboten segenbuchung zuweisen Ka Es wurden auf dem ausgew hlten Konto die folgenden potentieller segenbuchungen gefunden W hlen Sie die gew nschte aus und bet tigen Sie f r die Durchf hrung der Zuweisung den Weiber Schalter Potentielle Gegenbuchungen Datum Zweck 17 05 10 GELDTRANSFER GUTSC
124. ernehmen Im Bereich Firewall w hlen Sie f r die Programmsteuerung Konfigurieren Es er scheint ein weiteres Fenster in welchem die Zugriffsrechte f r die Programme an gezeigt werden moneyplex H ufig gestellte Fragen E Programmsteuerung Fe Programmsteuerung Erstellen Sie einen benugerdefinierten Internegugang f r individuelle Programme Programm zugang Firefox Automatisch Program FilesiMozila Firetox frefox exe Hostprozess f r Windows Dienste Automatisch Windows System3s2 svchost exe moneyplek Program Files moneyples moneyplex exe In der Liste der Programmsteuerung suchen Sie den Eintrag moneyplex und setzen ihn von blockieren auf zulassen Alternativ k nnen Sie auch den Eintrag von mo neyplex aus der Liste l schen und die Freigabe des Programms bei der n chsten automatischen Anfrage der Firewall best tigen 5 3 Kontodaten ndern Wi Wie kann ich meine Kontodaten ndern In moneyplex k nnen Sie Ihrem Konto beispielsweise eine neue Bezeichnung ge ben oder die verwendete HBCI Version ndern Dazu w hlen Sie im Hauptmen und dann die Lasche Eigenschaften 207 Tagesgeldkonto 70335501 Eigenschaften Optionen Kategoriezuordnung Kontoyverlauf X Konto Bankverbindung Bezeichnung Tagesgeldkonto 7335501 Bankleitzahl 76030080 kommentar Tagesgeldkonto Bank Cortal Consors W hrung EUR ze Online Akkualisierurg Kontonummer 03335501 Kontoart Girokopto wi Unterkontomerkmal
125. erwei sungen sind wird ber das Feld Entgelt die Kostenteilung festgelegt Kl ren Sie vor der Einreichung von Auslands berweisungen die Kosten mit Ihrer Bank ab Mit dem Schalter legen Sie die Weisungsschl ssel f r die Zahlung fest Bei der Ausland berweisung sind Sie verpflichtet Betr ge ab einer bestimmten H he zu melden und auch Angaben zur Au enhandelsstatistik zu machen Die Melde formulare und Erl uterungen zu den Fristen erhalten Sie auf den Seiten der Deut schen Bundesbank moneyplex Arbeiten mit moneyplex Weisungsschl ssel mi Geben Sie den Weisungsschl ssel an der f r diese berweisung benutzt werden soll Zahlung I Nur mittels Scheck zahlen 04 Mur nach Identifikation zahlen 11 Deckung z B f r Devisen oder Werpapier Gesch ft 12 K onzermintere Zahlung Benachrichtigung Up Bank des Begunstigten telefonavisieren 0r Bank des Begunstigten teleavisieren 09 Begunstigten telefonavisieren 10 Begunstigten teleavisieren Zusatzinformationen zum Weisungsschlussel Telefon Faxnummer Abbrechen Wenn Sie das Formular ausgef llt haben bet tigen Sie den Schalter Speichern Es erscheint ein Dialogfenster in welchem Sie die Adressen f r die Auslandszahlung erfassen k nnen Auslands berweisung Um eine Auslandsuberweisung abzuschicken werden noch einige weitere Angaben benotigt Bitte berpr fen Die de Angaben und vervollst ndigen Die diese Auftraggeberadresse N
126. f die Eigenschaftsseite im Aus wertungsbereich wechseln Klicken Sie dazu auf die Lasche Eigenschaften Wenn Sie noch keine Auswertung erstellt haben befinden Sie sich automatisch dort Falls eine bereits erstellte Auswertung in der Liste der gespeicherten Auswertungen im unteren Bildschirmbereich ausgew hlt ist dr cken Sie den Schalter Neu um eine neue Auswertung zu erstellen moneyplex Arbeiten mit moneyplex Auswertung ndern Eigenschaften Zeitraum W hrung Auswertung von 20 08 2011 bis 19 08 2014 ae W hrung EUR O Auswertung erfolgt ber die letzten 12 Monate Auswertung erfolgt ab Jahresanfang Betragsart Brutto d konten kategorien O Auswertung erfolgt ber alle konten Auswertung erfolgt ber ausgew hlte Konten O Auswertung erfolgt ber alle Kategorien Auswertung erfolgt ber ausgew hlte Kategorien K Giro Hans Muster T Ausbildung D T Postbank Easytrade Anlagekonto 2232261 Auto 1 Postbank Siro plus 2232261 F Barentnahme 1 Postbank SparCard 3000 plus 2232261 Bausparen 1 Tagesgeld Sabine Muster T Beh rde T Bewirtung Dieristreise bi Alle Keine _ Unterkategorien aufl sen Ae Keine Speichern unter Bezeichnung Ausgaben Privat 2012 Neu Speichern L schen Auswertung erstellen gt gt Bezeichnung Ansicht Konten kategorien Ausgaben Privat 2017 berschuss und Ausgabenaufte Giro Hans Muster Auto Barentnahre Bast Legen Sie nun den Zeitraum fest ber den die Auswertung erfo
127. g A Konktoart Konto Nr BL Kontostand W hrung Mominal O LES Bayern 2561046067 Bauspark nko 2561046067 94059425 le VEH bad Restlich O LES Bayern 2561046075 Bausparkonto 2061046075 94059425 19 355 959 EUR Strecku O LBS Bayern 2561045063 Bausparkonto 2561046055 94059425 14 970 83 EUR Tariflich O LES Bayern 2561046091 Bausparkonto 2561046091 94059425 13 853 59 EUR Tariflich O LBS Bayern 2561046109 Bausparkonto 2561046109 94059425 ee Verm g O LBS Bayern 2561046117 Bausparkonto 061046117 94059425 12 590 45 EUR Vertrag Summe 36 623 65 EUR ax h Derzeit k nnen LBS Bausparkassen den Abruf der Bausparkonten via HBCI anbie ten wenn diese am Rechenzentrum Sparkassen Informatik angeschlossen sind und diese Funktion freigeschaltet haben Nach derzeitigem Informationsstand sind dies die LBS Bausparkassen Bayern Baden W rttemberg Hessen Rheinland Pfalz Nordrhein Westfalen Bitte fragen Sie bei Ihrer Bausparkasse nach Bausparvertr ge werden unter im Bereich Kontoausz ge aktualisiert 127 3 3 8 Kontoausz ge IO Bezeichnung A Zuletzt C Giropriwat SPY 108472 12 25 Uhr LES Bayern 2561046026 12 35 Uhr LES Bayern 2561046034 12 35 Uhr Im Hauptmen unter unter der Lasche Bausparkonto Detailansicht sind die Details zum Bausparkonto einsehbar Buchungen der GeldKarte moneyplex bietet die M glichkeit die get tigten Buchungen aus einer GeldKarte ein zulesen Damit werden auch die mit der GeldKa
128. g her Sie k nnen Ihre bestehende Buchhaltungssoftware weiterverwenden und m ssen trotzdem nicht auf Online Banking verzichten DTAUS Datei und DTAZV Datei importieren berweisungen Termin berweisungen Dauerauftr ge und Lastschriften k nnen im DTAUS Format EU Uberweisungen und SEPA Zahlungen im DTAZV Format im portiert werden Im Folgenden wird der Import exemplarisch mit berweisungen in einer DTAUS Datei erkl rt W hlen Sie im Hauptmen Zahlungsverkehr und dann die entsprechende Zahlungsart 193 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Liste der Zahlungen berweisungen Neu Archiv D Erstellt amp Empf nger Verwendungszweck Betrag O 26 08 10 Sabine Musterfrau Spark 120 00 IO 26 08 10 Adam Mustermann Stro i 23 00 Anderr USy Import CSv Export DTAUS Export Kontostand 1 276 69 Prognose 1 276 89 SUMME 143 00 EUR Auftraggeberkonto Mur Buchungen f r das aktive Konto importieren Buchungen f r andere Konten werden ignoriert Alle Buchungen importieren aktives Konto wird zum Auftraggeberkanto Alle Buchungen automatisch in die entsprechenden Kanten importieren Tertschl ssel Besitzt eine importierte berweisung einen nicht unterst tzten Textschl ssel ep mu dieser durch einen g ltigen ersetzt werden Ersetzungstextschl ssel 51 lt Zur ck Abbrechen Im Bereich Auftraggeberkonto stehen folgende Optionen zur Verf gung e Nur Buchungen f r
129. gs verwaltung einsehen In der Listenansicht werden alle ausgef hrten berweisungen gesammelt Wenn Sie eine archivierte berweisung ausw hlen erscheint diese in einem grauen U berweisungsformular um den Archivierungszustand und die damit verbundene Unver nderbarkeit zu signalisieren Wenn Sie den Mauszeiger ber den gr nen Haken bewegen wird die von der Bank bermittelte Best tigungsmel dung angezeigt 53 54 Archivierte berweisung Empf nger Empf nger Mame Morpame firma Mame A KontochNr Bank e D Deutsche Bahn 405430031 Commerzbank Konto Nr des Empf ngers Bankleitzahl kfz Reparatur Wag 12310002 Berliner Bank kreditinstitut Manfred Ebersbach 1201001334 Postbank Nr Martin Bergmann 12345007 Berliner Bank ETH SES E Mathias Wende 123011111 Berliner Bank eean e E Parkhaus FraPort 4 120012550 Frankfurter Y 1 2 Peter Mustermann 12004545 Berliner Bank Konto des Auftraggebers Texts nl Heu Als Yorlage verwenden Eingereicht am 02 09 10 um 13 13 berweisungen Heu IO Eingereicht amp Empf nger Verwendungszweck Betrag W hrung O d 02 09 10 Sabine Mustermann Sparbeitrag September 2012 100 00 EUR Kontostand 1 359 09 EUR kA Archivierte berweisung als Vorlage Sie k nnen eine bereits get tig te Uberweisung als Vorlage verwenden Klicken Sie dazu mit der rech ten Maustaste die betreffende archivierte Uberweisung an und w hlen Sie im Kontextmen die Funktion Als Vorlage verwende
130. h Bet tigung von Suche starten oder durch einen Doppelklick auf den entsprechenden Listeneintrag aufrufen Das Suchergebnis k nnte in obigem Beispiel so aussehen Neue Suche Eigenschaften Suchergebnis D Datum A Verwendungszweck Kategorie Ausgaben Einnahmen W r Konto KM O 30 07 10 ZIMSABR d QUARTAL 15 09 EUR Girokonto Priwat A ZINS SGEBUEHREN O 30 07 10 E550 STATION Auto Benzin 95 93 EUR Girokonto Priwat EL 27 12 15 17 MEl O 30 07 10 LEB FELDEERG Gehalt 3 067 00 EUR Girokonto Priwat BEZUEGE 01 00 LOHNNGEHALT O 21 07 10 GA MR 00000293 Geldautomat 029 087 EUR Girokonto Privat 19 12 09 57UHR BAB PEG EUR 400 00 GER EUR 4 00 GEI Dot Ohio O 21 07 10 MEDIA MARKT Computer OD J2 EUR Girokonto Privat ze SUMMEN 24 605 47 21 530 11 EUR 2 715 36 EUR Mit dem Optionsschalter Fl oben rechts k nnen Sie die Buchungen in einer ber sichtlichen einzeiligen Form oder in umfassender mehrzeiliger Darstellung anzei gen lassen Durch einen Doppelklick auf eine Buchung in der Ergebnismenge ge langen Sie direkt in das Kontobuch und k nnen die Buchung wie gewohnt bearbei ten Suchergebnis ausdrucken Mit Hilfe des Kontextmen s k nnen Sie das Suchergebnis ausdrucken Klicken Sie hierzu mit der rechten Maustaste auf eine entsprechende Buchung und w hlen Sie die gew nschte Funktion aus Hinweis Nach nderungen im Datenbestand k nnen Sie die Suche durch erneut ausf hren um eine Ergebnismenge zu er halten
131. hark de HELI Yersion 130 e 26 moneyplex Erstanwendung Bet tigen Sie den Schalter Weiter Nach der Datenerfassung wird der Zustand der Schl ssel auf dem Sicherheitsmedium berpr ft und bei Bedarf werden neue gene riert Abh ngig vom Sicherheitsmedium kann dies unterschiedlich lange dauern ent t r die Kontoeinrichtung E Im n chsten Schritt werden Ihre Chiffrier und Signierschl sselpaare erzeugt Sollte Ihr Sicherheitsmedium bereits die notwendigen Schl ssel enthalten so werden diese nicht neu generiert sondern bernommen Bet tigen Sie dazu den Weiter Scha lter Chiffrierschl sselpa ar Ist nicht vorhanden und muss erzeugt werden Signierschl sselpaar Ist nicht vorhanden und muss erzeugt werden Klicken Sie nun auf den Schalter Weiter Im letzten Schritt werden sowohl die ffentlichen Bankschl ssel abgerufen als auch Ihre ffentlichen Schl ssel an die Bank bermittelt E Erstinitialisierung durchf hren Volksbank Muster Dialoginitialisierung berpr fen C Dialog abbrechen Dialsginitialisierung Signatur der Antwort ist korrekt 3060 Teilweise liegen Hinweise vor HBMSG 3050 BPD nicht mehr aktuell Aktuelle Version Folgt HBMSG 1 0020 Der Auftrag wurde ausgef hrt Zur ck Weiber gt Abbrechen Nach dem Erhalt der ffentlichen Bankschl ssel wird deren so genannter Hash Wert ermittelt und Ihnen zur Best tigung angezeigt 27 28 Ban
132. heitsmedien USB Stick oder Diskette So k nnen Sie eine Chipkar te gleichzeitig f r mehrere Kreditinstitute verwenden Bitte beachten Sie dass ver schiedene Sicherheitsverfahren im Bereich HBCI existieren und nicht jede Bank alle Verfahren unterst tzt 25 d i IE Oro EIFF ch zung SH Lo LUKIIIIIK u al J Das Sicherheitsmedium enth lt einen oder mehrere Bankzug nge Bitte w hlen Sie den gew nschten Bankzugang aus und bet tigen Sie den Weiber Schalter Sollten Sie ber keine Kunden ID verf gen dann belegen Sie das entsprechende Feld nicht Bankzug nge Benutzerkennung kreditinstitut Bankleitzahl W hlen Sie nun den Bankzugang aus mit dem Sie eine Erstinitialisierung durchf h ren m chten blicherweise wird dazu ein neuer unbelegter Bankzugang verwen det Bet tigen Sie den Schalter Weiter Zugangsdaten f r den Bankzugang erfassen Erfassen Sie nun die Daten f r den Bankzugang mit absoluter Sorgfalt Die Erstiniti alisierung kann nur erfolgreich sein wenn alle Angaben korrekt sind und Ihre Bank Sie als Kunde identifizieren kann Wenn Sie sich bei einigen Angaben unsicher sind fragen Sie bei Ihrer Bank nach 35l5Ttent UF die Ontoel FIC ACHA G Exa Erg nzen Sie die Angaben zum Bankzugang Bet tigen Sie anschlielferd den Weiter Schalter um die Daten auf das Sicherheitsmedium zu schreiben Bankleitzahl 34064440 volksbank Benutzerkennung 382123 Kal Kunden IC TT HECI Adresse bc vobkc
133. herstellung der Daten Die Wiederherstellung der Daten kann in eine existierende Installation oder in eine neue Installation von moneyplex erfolgen Vor einer Wiederherstellung des Daten bestandes sollte das Unterverzeichnis mdaten geleert werden Au erdem sollten die Einstellungsdateien im Programmverzeichnis bei Mac OS X im Userverzeichnis von moneyplex gel scht werden Windows Mac OS X Lokal ai Linux Lnx Lokal al Um die Daten aus einer Sicherung wiederherzustellen entpacken Sie das kompri mierte Zip Archiv aus dem Uhnterverzeichnis backups in das leere Unterverzeichnis 197 4 3 2 198 mdaten Alternativ kann das vorhandene Verzeichnis mdaten durch das gesicherte Verzeichnis mdaten ersetzt werden sorgen dass moneyplex auf dem neusten Stand ist F hren Sie dazu Re Hinweis Vor der Wiederherstellung gesicherter Daten sollten Sie daf r eine Produktaktualisierung durch Bei der Wiederherstellung des Datenbestandes unter Linux ist zus tzlich folgendes zu beachten In der Regel gen gt es unter Linux nicht eine Datensicherung einfach wieder einzuspielen Abh ngig davon unter welchem Linux User und auf welche Weise Sie das Backup durchgef hrt haben sind entsprechende Rechteanpassun gen der r ckgesicherten Dateien erforderlich Erm glichen Sie dem moneyplex nutzenden Linux User auf alle Dateien im Unterverzeichnis mdaten wenigstens lesend und schreibend zuzugreifen Dies k nnen Sie mit dem Befehl chm
134. hr ab Kaufdatum genutzt werden Kursinformationen werden zur privaten Nutzung ohne Gew hr f r Vollst ndigkeit Richtigkeit und Genauigkeit zur Verf gung gestellt Die se Kursinformationen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar und d rfen nicht f r eine Wertpapierkauf oder Verkaufentscheidung herangezogen werden F r das Produkt matrics und den in moneyplex integrierten Assistent f r den Me dienwechsel gilt dass Sie dies nur f r Konten anwenden d rfen f r die Sie Kontoin haber sind Insbesondere ist das Angebot einer Dienstleistung zur bertragung von Bankzug ngen Dritter nicht gestattet Banken die eine entsprechende Dienstleis tung f r ihre Kunden anbieten m chten m ssen eine spezielle Lizenz erwerben 7 Gew hrleistung und Haftung matrica sichert zu dass die Software mit Sorgfalt entwickelt und gepr ft wurde und im Sinne der zum Zeitpunkt der Auslieferung g ltigen Produktbeschreibung brauch bar ist Eine unerhebliche Minderung der Brauchbarkeit bleibt au er Betracht Die Gew hrleistungspflicht betr gt sechs Monate Wird innerhalb der Gew hrleistungs pflicht ein Mangel von Ihnen gemeldet der unter die M ngelgew hrleistungspflicht f llt so wird er durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung behoben Erfolgt dies nicht innerhalb angemessener Frist so haben Sie Anspruch auf Wandlung oder Minderung Im Falle der Wandlung wird Ihnen der Kaufpreis erstattet jedoch redu ziert um einen angemessenen Be
135. ht abgeglichene Zahlun gen als berf llig markiert IO Datum Verwendungszweck Ausgaben Einnahmen Kontostand O 30 07 10 Saldo vergangener Buchungen 1 647 05 1 647 05 W O 16 08 10 Parkhaus Frafort AG Airport 39 00 1 548 05 Monatsmiete Frei Parker berf llg seit 16 08 10 O 16 08 10 Deutsche Bahn Ostbahn Ski 1 464 05 Fahrtkarte DE Reise Ticket Nummer 52300 213335 k Aktionen Aktualisieren Endsaldo 705 86 F r die Ausgabe lassen sich verschiedene Einstellungen vornehmen Diese wirken sich auf die ber cksichtigten Terminbuchungen und damit auf die Grafik aus 86 moneyplex Arbeiten mit moneyplex Einstellungen Konto Mehrere Konten Zeitraum 3 Monate Kategorien Alle Kategorien Bankgef hrte Zahlungen ber cksichtigen Termin berweisungen Dauerauftr ge Konto Das darzustellende Konto wird ausgew hlt ber die Option k nnen in einem Dialog verschiedene Konten ausgew hlt werden Prognose Konken alle Konten ausgew hlte Konten Haushaltsbuch J Musterbank Postbank J Musterkarko Abbrechen Zeitraum Der Prognosebereich f r den der grafische Verlauf skizziert werden soll wird eingestellt Es stehen verschiedene Optionen zur Auswahl sowie die M glich keit zur freien Eingabe Prognase eiltraum Relativ zum aktuellen Datum Von 3 Monate Bis 3 Monate 2 Fester Zeitraum Abbrechen Kategorien Uber diesen Filter kann die Anzeige auf eine
136. hung angelegt wer den soll Im Kontextmen w hlen Sie Als Vorlage verwenden f r eine Terminbu chung 81 82 splittbuchungen kopieren Als Vorlage verwenden d f r eine Autokategorisierungsregel Umbuchung f r eine neue Buchung Si f r eine Adresse Autokategorisierung anwenden Seen EE f r eine Terminbuchung J Alle relevanten Informationen werden automatisch in die Eingabefelder der Termin buchung bernommen Damit der Abgleich bei k nftigen Buchungen zuverl ssig funktioniert sollte die Terminbuchung manuell angepasst werden Die Bereiche der Terminbuchung Neue Terminbuchung Empf nger Empf nger Deutsche Bahn Cstbahr aut Details Deutsche Bahn Cstbahr kto 4054300310 BLZ 12050000 Commerzbank vormals Dresdner Bank Filial Buchung Zweck 1 Fahrkarte DE Reise LI Ticket Nummer 550002 2234 E 4 vw 3 45 00 pp 08 Buchungsart Einnahme Ausgabe Kategorie versicherung Unfall wi konto 5 Konto Girokopto Privat Ke Empf nger oder Einzahler In diesem Bereich 1 wird eingetragen an wen eine Zahlung erfolgen soll oder von wem eine Zahlung erwartet wird Wenn der Empf n ger bzw Einzahler bereits in den Stammdaten angelegt ist kann dieser ber den Dropdown Schalter El auf der rechten Seite ausgew hlt werden Falls der Empf n ger noch nicht vorhanden ist kann er direkt ber den Hyperlink Empf nger angelegt werden Die Angaben zum Empf nger bzw Einzahler wer
137. ie Schaltfl che Passwort ndern Beachten Sie dazu die folgenden Hinweise Ein bestehendes Passwort ndern M chten Sie ein bestehendes Passwort ndern tragen Sie in das Feld Altes Pass wort das aktuell noch g ltige Passwort ein In die Felder Neues Passwort und Wie derholung geben Sie das gew nschte neue Passwort ein Passwortschutz aktivieren Beabsichtigen Sie den Passwortschutz zu einem Mandanten der bisher noch nicht durch ein Passwort gesch tzt wurde zu aktivieren lassen Sie das Feld Altes Pass wort einfach leer und f llen Sie die Felder Neues Passwort und Wiederholung mit dem gew nschten Passwort aus Passwortschuitz entfernen Sollten Sie einen bestehenden Passwortschutz f r einen Mandanten komplett ent fernen wollen so f llen Sie nur das Feld Altes Passwort aus und lassen die anderen beiden Felder einfach leer Best tigen Sie den Dialog mit dem Schalter OK um die nderungen endg ltig durchzuf hren 119 3 2 Alarmfunktion Mit der Alarmfunktion werden Sie beim Eintreten von besonderen Ereignissen in formiert Auch wenn moneyplex nicht gestartet ist erscheint ein Hinweisfenster das Informationen zum eingetretenen Ereignis anzeigt F r folgende Ereignisse kann ein Alarm eingerichtet werden e Uber oder Unterschreitung eines definierten Kontosaldos e Uber oder Unterschreitung eines definierten Budgetwertes e Terminbuchungen welche zur Ausf hrung vorliegen 3 2 1 Alarmfunktion aktivieren ode
138. ie die die Verkn pfungen links unten um die aktuelle oder alle Depotzusammensetzungsansichten zu aktualisieren Die Wertpapier bersicht eines Depots Mit der Wertpapier bersicht werden alle Wertpapiere eines Depots verwaltet Sie ist die Grundlage f r die Erfolgsberechnung Haltezeitberechnung und F hrung sowohl aktiver als auch bereits verkaufter sowie beobachteter Posten Die Anzeige eines Aktienkursverlaufs zu Wertpapierposten eines Depots ist ebenso m glich wie die Berechnung des resultierenden Depotkursverlaufs In die Wertpapier bersicht gelangen Sie im Hauptmen mit Kapitalanlage Unter men Wertpapiere Das aktive Depot kann am linken oberen Bildschirmrand aus gew hlt werden moneyplex Arbeiten mit moneyplex Deutsche Telekom AG Eigenschaften Kurswerlauf Wergleich X Wertpapier e Angaben zum Kauf Anzahl 100 Betrag 10 000 00 EUF Wertpapier Deutsche Telekom Ad Datum 17 08 2010 B rse Frankfurt wt 1 EUR 1 000000 D EUR Symbol Angaben zum Verkaf WEN 5005 W hrung EUR Nur zur Beobachtung kein echter Kauf Kursaktualisierung Online Akkualisierung weitere Kursquelle wi URL der Kursquelle http any comdirect de Verwenden Sie den Assistenten um in und ausl ndische Aktien die in Deutschland gehandelt werden einzurichten Erfassen Sie das Wertpapier in der selben W hrung und dem zugeh rigen Symbol wie es an der B rse gehandelt SS Neu Speichern L scher Aktien Bank Aktiv P
139. ieren von Buchungen finden Sie unter 4 1 Daten importieren Re Achtung Falls Sie Buchungen aus anderen Anwendungen importieren e 33 2 2 1 Kontaktaufnahme mit der Bank Auftr ge ausf hren 34 Auftr ge in moneyplex k nnen beispielsweise das Abrufen von Kontoausz gen und das Ausf hren von berweisungen sein Erfasste Auftr ge werden ber das Aus f hrungszentrum bei der Bank eingereicht Dazu klicken Sie auf den Schalter im Hauptmen Ausf hren alobale Markierung alle keine umkehren Reihenfolge ndern Zum bermitteln der Auftr ge Schalter Ausf hren bet tigen Kontoausz ge Depotbest nde D Bezeichnung A Zuletzt D Bezeichnung A sirokanko Privat 700100221 09 12 09 Depot 708335606 Postbank Giro 12345600 L Tagesgeldkonto 700335601 09 12 09 Wertpapierkurse Termin berweisungsbest nde D Bezeichnung A D Bezeichnung A Zuletzt Depot 700335606 L Postbank Giro 12345600 Dauerauftragsbest nde Elektronische Kontoausz ge ID Bezeichnung A Zuletzt ID Bezeichnung A Zuletzt Postbank Giro 12345600 Postbank Giro 12345600 Terminlastschriftbest nde ID Bezeichnung A Zuletzt C Postbank Giro 12345600 moneyplex zeigt Ihnen alle Auftragsarten an f r die mindestens ein offener Auftrag existiert In einem solchen Ansichtselement werden konto bergreifend alle offenen Auftr ge der gleichen Art aufgef hrt Auftr ge zur Ausf hrung ausw hlen Sie k nnen einzelne Auftr ge selektier
140. inbezogen werden Im unteren Listenbereich wird f r jedes ausgew hlte Budget die Abweichung zwi schen Soll und Ist Wert ausgegeben Liegt die Abweichung innerhalb des definier ten Budgetwerts wird die Abweichung gr n dargestellt Liegt die Abweichung au Berhalb des definierten Budgetwerts wird die Abweichung rot dargestellt 91 2 5 2 5 1 92 berblick Das Finanzzentrum Das Finanzzentrum stellt einen zentralen Anlaufpunkt dar mit dem Sie sich einen berblick ber Ihre Finanzen verschaffen k nnen Die pr sentierten Finanzinforma tionen k nnen Sie nach Ihren Vorstellungen zusammenstellen und frei konfigurie ren In das Finanzzentrum gelangen Sie durch einen Klick auf den entsprechenden Schalter im Hauptmen von moneyplex Finanzzentrum Aktionen Aktualisieren Reihenfolge ndern hinzuf gen Allgemeine Hinweise Einnahmen und Ausgaben Kontoverlauf Alle EUR 10 000 10 000 WU j g Tomm um min 03 10 1 5ep 1 Der oe Einnahmen P Ausgaben Oo 09 i0 Ausgaben Auto S Kategorie To EUR B iuto 17 3 EI Hypothek 17 3 3 000 F Geldautomat 13 1 F Gesundheit gi BU nahrungsmittel 5 3 2 000 Elumkategorisierte 4 9 M versicherung 44 1 000 E Motel 31 f Sonstige 25 1 Summe 4 945 65 EUR T 093 08 11 08 01 093 03 09 05 09 07 09 09 09 Das Finanzzentrum besteht aus so genannten Ansichten von denen jede eine be stimmte Finanzinformation beinhaltet In der oben gezeigten Abbildung beispiels
141. inrichtungsassistent siehe Ka pitel 1 4 4 Bankzugang anlegen und Konten einrichten Wenn der Bankzugang be reits angelegt ist und weitere Konten hinzugef gt werden sollen verwenden Sie den HBCI Kontoassistent Wenn Sie ein Konto ber das T Online WebBanking einrich ten m chten verwenden Sie den WebBanking Assistent 123 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 9 124 Falls es sich um ein manuell angelegtes HBCI oder PIN TAN Konto handelt m s sen Sie die Option aktivieren und die Zuordnung zum zuge h rigen Bankzugang herstellen Ohne diese Zuordnung ist das Konto nicht online f hig Stellen Sie sicher dass diese Zuordnung auf den korrekten Bankzugang ver weist Farbliche Hervorhebung von Konten moneyplex markiert die Konten f r die beim letzten Kontoauszugsabruf neue Bu chungen bermittelt wurden mit einer roten Linie Sie k nnen auf einen Blick er kennen bei welchen Konten sich etwas bewegt hat Ein Konto ndern Automatisch angelegte Konten sind mit einem nderungsschutz versehen Sie k n nen diesen aufheben indem Sie auf den Hyperlink Andern im Formular klicken und den Dialog best tigen Bitte beachten Sie dass eine fehlerhafte Anderung den On line Kontozugriff verhindern kann Kontow hrung Die Kontow hrung k nnen Sie nur ndern solange im Kontobuch noch keine Bu chungen vorhanden sind Optionen f r das Konto Unter der Lasche Optionen k nnen verschiedene Einstellungen vorgenommen wer den o
142. ionen hierzu finden Sie in Kapitel 5 2 Internetverbindung Hinweis Im Rahmen von Produktaktualisierungen kann sich durch Er g nzung neuer Programmifunktionen auch der Datenbestand erweitern Ein erweiterter Datenbestand ist nicht kompatibel mit lteren Programm versionen Installieren Sie daher niemals manuell eine ltere Produkt version in ein Verzeichnis das bereits eine neuere Version enth lt Eine Besch digung des Datenbestands kann die Folge sein Se 15 1 4 4 16 Assistent f r die Kontoeinrichtung Update Die Produktaktualisierung wurde erfolgreich durchgef hrt Mit dem n chsten Programmstart werden die Anderurgen wirksam Zur ck Abbrechen Hinweis moneyplex pr ft in regelm igen Abst nden w hrend eines Online Vorgangs die Verf gbarkeit neuer Updates und informiert Sie durch einen rot hervorgehobenen Schalter am oberen Bild schirmrand In diesem Fall empfiehlt es sich den Update Assistenten zu starten und die Produktaktualisierung abzurufen F hren Sie am besten einen Neustart von moneyplex durch da ein Update nur ein gespielt werden kann wenn die Software nicht in Benutzung ist Der Einrichtungs assistent startet automatisch wieder und wird mit der Einrichtung fortfahren Bankzugang anlegen und Konten einrichten Im Folgenden wird beschrieben wie Sie mit dem Einrichtungsassistent einen neuen Bankzugang anlegen und Konten einrichten Wenn der Einrichtu
143. ird Der Bereich Bank gibt also wieder wie und mit welchen Werten Ihr Depot bei Ihrer Bank gef hrt wird Die Banken bermitteln lediglich Bestandsinformationen St ckzahl und Wert eines Wertpapiers und keine Informationen zum Kauf selbst Das bedeutet dass auf Ba sis der Angaben Ihrer Bank die Berechnung eines Investmenterfolges nicht m glich ist Bereich Aktiv Hier werden alle aktiven d h als tats chlich gekauft erfassten Wertpapiere aufgef hrt Dies schlie t insbesondere die von Ihrer Bank im Rahmen der HBCI Depotbestandsabfrage bermittelten Aktien und Fonds ein Sie k nnen dann im Bereich des Formulars zu jedem Posten Angaben ber den Kauf erfassen Somit wird die Berechnung eines Investmenterfolgs auch bei bankgef hrten Wert papieren m glich Die in diesem Bereich zugrunde gelegten Kurswerte stammen nicht von Ihrer Bank sondern von der in den Einstellungen von moneyplex angege benen Wertpapierkursquelle Bereich Passiv Wenn Sie ein tats chlich erworbenes Wertpapier Ihres Depots verkauft haben dann k nnen Sie die Angaben zum Verkauf im Formular erfassen Anschlie end wird Ihr Wertpapierposten vom aktiven in den passiven Bereich ver schoben Hier werden alle get tigten Verk ufe des Wertpapiers in Form einer Histo rie aufgelistet Bereich Erfolg Im Bereich Erfolg wird der Erfolg aller aktiven und passiven Wert papiere aufgef hrt Sie haben hier also die M glichkeit den Erfolg vergangener und noch immer aktiver
144. it Buchungen in Auswertungen einflie en k nnen m ssen diese al ber eine zugewiesene Kategorie verf gen Buchungen ohne Kategorie werden nicht ber cksichtigt Nach nderungen im Datenbestand k nnen Sie die Auswertung durch Bet tigen des Schalters neu berechnen lassen um eine Auswertung zu erhalten die den aktuellen Datenbestand wider spiegelt Eine Aktualisierung erfolgt aufgrund des erforderlichen Re chenaufwandes f r eine Auswertung nicht automatisch sondern nur auf Veranlassung des Benutzers Zei Auswertung Ansicht bernehmen Mit der Funktion Ansicht bernehmen die Sie in der rechten oberen Ecke der Aus wertungsansicht finden k nnen Sie festlegen welche Ansicht angezeigt werden soll wenn Sie auf der Einstiegsseite der Auswertungen den Schalter bet tigen oder die Auswertung per Doppelklick auf den Listeneintrag auf rufen W hlen Sie dazu wie oben beschrieben die von Ihnen gew nschte Ansicht und bet tigen den Hyperlink Ansicht bernehmen Einnahmen und Ausgabenentwicklung Ansicht bernehmen Kategorie Da EUR WU berschuss 3 125 42 Auto 13 2 8 351 59 Drucken der Auswertung Um Ihre Auswertung zu drucken klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste auf die Tortengrafik Im Kontextmen w hlen Sie die Funktion Bericht drucken aus Bericht drucken Neben der M glichkeit einen Bericht zu erstellen k nnen Sie wahlweise auch die Tortengrafik als Bitmap exportieren T Bericht
145. iten mit moneyplex 2 2 7 2 2 8 2 2 9 Die Lastschrift Mit moneyplex k nnen Sie Lastschriften erstellen und ausf hren nur in der Busi ness Version Damit ist es m glich Zahlungen nach dem Verfahren der Einzugser m chtigung und dem Verfahren der Abbuchung einzuziehen Die Freischaltung f r diesen Gesch ftsvorfall m ssen Sie in der Regel bei Ihrer Bank beantragen In die Lastschriften bersicht gelangen Sie im Hauptmen mit Zahlungsverkehr Un termen Lastschrift Die zur Verf gung stehenden Funktionen sind analog zu denen der berweisung Anstelle des Auftraggeberkontos w hlen Sie das Empf ngerkonto und anstelle des Zahlungsempf ngers erfassen Sie den Zahlungspflichtigen Verf gbare Textschl ssel von Zahlungsauftr gen Es stehen Ihnen Textschl ssel f r den Abbuchungsauftrag und f r die Einzugser m chtigung zur Verf gung Die Bedeutung der Textschl ssel k nnen Sie bei Ihrer Bank erfragen Texts 05 04 Abbuchunssauftras Speichern Yerwerl 05 Einzusserm chtieung Mit einem Klick in das Feld Textschl ssel kann der Schl ssel ge ndert werden Ma chen Sie sich vor Verwendung eines Textschl ssels immer mit dessen Bedeutung und den damit verbundenen Konsequenzen vertraut Die Terminlastschrift Mit moneyplex k nnen Sie Terminlastschriften erstellen und ausf hren nur in der Business Version Der gro e Vorteil von Terminlastschriften besteht darin dass sie bankseitig verwaltet werden
146. ium Das Sicherheitsmediun wird jetzt f r die nderung des Bankzugangs ben tigt Legen Sie das Medium ein w hlen Sie die Art aus und bet tigen Sie den Weiter Schalter Sicherheitsmedium Chipkarte Sicherheitsdatei Diskette USB Stick u Zur ck Abbrechen Geben Sie die Art des Sicherheitsmediums an und bet tigen Sie den Schalter ter F r den Zugriff auf das Sicherheitsmedium wird nun dessen PIN ben tigt Tra gen Sie diese in das entsprechende Feld ein und gehen Sie weiter zum n chsten Schritt Die Daten werden nun ausgelesen und Sie erhalten eine Liste mit allen auf dem Sicherheitsmedium befindlichen Bankzug ngen Assistent f r die Anderung eines Ban kzugangs Das Sicherheitsmmedium enth lt einen oder mehrere Bar kzug nge Bitte w hlen Sie den zu ndernden Bankzugang aus und bet tigen Sie den wWeiter Schalter Sicherheitsdatei Benutzerkennung Kreditinstitut Bankleitzahl 01123456759 GER Frankfurt am Main SOo010111 unbelegt 2 Zur ck I Weiter gt Abbrechen W hlen Sie den gew nschten Bankzugang aus und bet tigen Sie den Schalter Weiter Anschlie end werden Ihnen die zugeh rigen Daten ausf hrlich zur nde rung angeboten 161 3 8 2 162 Assistent f r die Anderung eines Ban kzugangs Ez ndern Sie die gew nschten Angaben zum Bar kzugang und bet tigen Sie den Weiter Schalter um die
147. kennen 134 Eine Kategorie in der Hierarchie verschieben 134 Kategorienstamm Importerendexvportteren nennen nennen nnnnnnn nennen nnnnnn nennen nennen 134 S ll el n EE 135 ele Led Le DEE 135 ee EE ee ea ee ie energie 135 Sieuers tze den Kalegoen EE 136 steuerkonlonummer der e EE 137 Zuweisung der Gegenkonten aa a k 137 DATE V OL GE 138 ee EE 140 EINE NEUE Adresse anlege hiess ee Eege 140 EneAdreSSe eege ee lee 141 EIERE EE ET 141 Adressbestand mporterenjevporteren 141 Bakes 141 EA el E 142 PAIN NIHLSHEGEN Eee iR 144 Bindung an Sicherheitsmedium zur cksetzen nnnnnnennnnnsennnnnsrnnnnnrnnrrenrnrrrrsrnrrrnnrnrrrnsnrrresnnrrrnnnnneen 147 Resynchronisation des Bankzugangs 147 Bankparameter aktualisieren ee ee 148 RRE e e O EE 150 Wechsel des SicherheitsmediUmS nn nnnnnnnennnennnnnnnnennnnnnnnennnnnnnnennnnnnnnn 151 SEPA Kontoverbindung ua ae 156 FIBGE RINFTAN Verwallungz 2 E 157 TAN N mmern Verwaltung EE 158 Sicherheitsmedium osisssa Ban 160 BankzUdang le EE 160 Set lie El Le l schen zen nr rn 162 le Le EE 164 It Sg E Gelle WEE 166 Kalle e EE 167 N chrichlien WE 168 Nachricht yonder Bank a anne ee eek 168 NACHHER AN dle Bank au nenne euren een 170 Terminvereinparung BEE 171 EiNSTElIUNgeEN zen eisen 173 Chpkancnlese enere 173 Jet e Del ie e DEE 174 Brett 175 ANMeEdUNG zen ee ee ee nee een 175 BEGIEHUNG en ee a rue 176 FEN Ol ee a a Be ee ea ee ee ee ee 179 Verwaltung DEE 179 BE EE 180 SEO
148. kschl ssel berpr fen i Bitte vergleichen Sie den unten angegebenen Hash ert mit dem Hash Wert T auf dem Ini Brief Ihrer Bank kreditinstitut Yolksbar k Bankleitzahl Goal Schl sselart Signierschl ssel Schl sselnummer 5 Schl sselversion 1 Hach AWert 3E 76 20 BE 87 34 1B 8A 4b 67 34 1B ZE BS 7D OE 70 09 BZ OE 2D 70 09 B7 Vergleichen Sie nun den Wert auf dem Bildschirm mit dem den Sie von Ihrer Bank in schriftlicher Form erhalten haben Der Initialisierungsvorgang wird nur fortgef hrt wenn Sie diesen Vergleich mit IIdentisch best tigen Wie bereits erw hnt haben Sie f r die Best tigung nur begrenzt Zeit Ein berschreiten der Zeitspanne f hrt zum Abbruch des Vorgangs Anschlie end werden Ihre ffentlichen Schl ssel an die Bank bertragen Im n chsten Fenster wird das bertragungsprotokoll angezeigt in dem Sie die Mel dungen des Bankservers sehen k nnen Assistent f r die Kontoeinrichtung Die Schl ssel bertragung wurde erfolgreich ausgef hrt Im letzten Schritt wird ein Ini Brief erstellt mit dem Sie Ihre online bermittelten Schl ssel per Unterschrift gegen ber Ihrer Bank best tigen Drucken Sie den Ini Brief aus und senden Sie ihn handschriftlich unterschrieben an Ihr Kreditinstitut Mach erfolgreicher berpr fung schaltet Ihre Bank den Online Zugriff Frei Bet tigen Sie dazu den Fertigstellen Schalter Protokoll Es enth lt Informationen zur erfolgten Date
149. l schen m chten die den Status Bestand hat wird nach dem Speichern der Status auf Andern bzw L schen ge setzt Beim n chsten Ausf hren bermitteln Sie dann einen Anderungs bzw L schauftrag an die Bank O 20 09 10 Einrichten O amp 0 09 10 Bestand Solange die nderung bzw L schung noch nicht bei der Bank eingereicht ist kann diese wieder r ckg ngig gemacht werden Selektieren Sie dazu die betroffene Ter min berweisung mit dem Status Andern bzw L schen und bet tigen den Schalter R ckg ngigl Anschlie end verf gt die Termin berweisung ber den Status Bestand und ist wieder in der urspr nglichen Form vorhanden Termin berweisung einrichten Wenn Sie Ihre Termin berweisung bei der Bank einreichen m chten w hlen Sie im Hauptmen den Schalter Ausf hren Im Bereich Offene Termin berweisungen se lektieren Sie die Termin berweisung und bet tigen den Schalter noch einmal Offene Termin berweisungen IO Termin Empf nger Yerwendungszweck Aktion Betrag W hr Konto 01 10 10 FiT Fitnesscenter Mitgliedsbeitrag 2017 Einrichten 50 00 EUR Naspa Giro Nach erfolgreicher Ubermittlung an die Bank erh lt die Termin berweisung den Status Bestand moneyplex Arbeiten mit moneyplex Termin berweisung verschieben und kopieren Sie k nnen mit wenigen Schritten eine noch nicht eingereichte Termin berweisung die Sie f r ein Konto erfasst haben in ein anderes Konto verschieben oder kopie ren Klicken Sie
150. lar be reit und mit dem Schalter legen Sie eine berweisung in der Liste der auszuf hrenden Zahlungen ab 45 46 berweisung ndern oder l schen Sie k nnen eine berweisung jederzeit ndern indem Sie diese einfach mit einem Mausklick aus der Liste ausw hlen Der Inhalt wird automatisch im Formular ange zeigt und ist f r Anderungen bereit Ebenso k nnen Sie eine ausgew hlte berwei sung l schen indem Sie den Schalter im berweisungsformular bet tigen Beachten Sie Um die berweisung zu finden muss in der Kontoaus wahlbox das Konto selektiert sein f r das die Zahlung erfasst wurde In gt der berweisungsliste muss die Lasche Neu angew hlt sein Zahlungsdaten aus der Zwischenablage bernehmen Mit der Funktion Copy amp Paste k nnen Sie fix Zahlungsdaten aus einer E Mail oder einem anderen Dokument in ein Zahlungsformular bernehmen Markieren Sie die Zahlungsdaten mit der Maus und kopieren diese mit in die Zwischenablage Bet tigen Sie auf dem Formular unten links den Schalter f r die Zwischenablage a Heu Speichern verwerfen Es erscheint ein Dialogfenster das den Inhalt der Zwischenablage anzeigt Und das Zahlungsformular wird mit den identifizierten Informationen gef llt bernahme aus der Zwischenablage ba l e 3 Neue berweisun J wichenablage Empf nger Hame Vorname Firrma wir bedanken uns f r Ihren Einkauf Fahrrad Maxe Bitte berweisen Sie den Betrag auf
151. lb unterlegt Ist der letztm gliche Termin f r einen Skontoabzug noch nicht erreicht sind die Felder gr n unterlegt Mit dem Schalter wird entsprechend Ihrer Auswahl der resultierende Zahlungsbetrag in das Betragsfeld des Formulars eingetragen Im Falle einer Ter min berweisung wird zus tzlich das berechnete Zahlungsziel in das Formularfeld als Ausf hrungstermin eingetragen Wenn die Option f r einen Vermerk im Verwen dungszweck ausgew hlt ist wird ein entsprechender Eintrag im Formular vorge nommen Falls Sie vor dem Absenden an die Bank nderungen an dem Zahlungsbetrag vor nehmen m chten verwenden Sie immer den Assistenten zum Skontoabzug Eine direkte Anderung des Betrages im Formularfeld setzt Ihre Angaben im Skontoassis tenten zur ck Die Verwendung von Zahlungszielen im Rahmen von berweisungen ist genau dann optimal wenn Sie diese in Verbindung mit Termin ber bei weisungen einsetzen Dadurch erfolgt eine terminliche Verwaltung und Ausf hrung der Auftr ge Mit anderen Worten Sie erfassen Ihre Zah lungen bereits heute und bertragen Sie an die Bank mit einem exakten Ausf hrungstermin der durch den Skontoassistenten anhand des Zah lungsziels bestimmt wurde Die Bank k mmert sich dann um den fristge rechten Geldtransfer berweisungsarchiv An die Bank eingereichte berweisungen werden im berweisungsarchiv abgelegt Das Archiv k nnen Sie durch einen Klick auf die Lasche Archiv der berweisun
152. ldungen 2222 22020220000n000nnunnanunnnnn0nn 209 ENDANWENDER LIZENZVERTRAG 2 22 200 2002200n000n0nnnunnun nun nun nnnnnnunnnun ann 211 moneyplex Erstanwendung Einf hrung Dokumentation Vielen Dank dass Sie sich f r ein Produkt aus dem Hause matrica entschieden ha ben Mit moneyplex haben Sie ein Produkt erworben das Bedienungskomfort und Funktionalit t in sich vereint matrica legt bei der Entwicklung seiner Produkte be sonderen Wert auf intuitive Bedienungskonzepte Aus diesem Grund erwarten wir auch gar nicht von Ihnen dass Sie umfangreiche Handb cher durcharbeiten F r einen schnellen und problemlosen Einstieg empfehlen wir Ihnen aber die Instal lation und Einrichtung der Software anhand des Schnelleinstiegs vorzunehmen Das ausf hrliche Referenzhandbuch im PDF Format soll Ihnen als Nachschlage werk dienen um z B ber Bearbeiten Suchen Informationen zu einem speziellen Thema zu finden Nutzungsbedingungen Die Nutzungsbedingungen f r die Softwareprodukte von matrica befinden sich am Ende dieser Dokumentation in der Endanwender Lizenzvereinbarung Bitte lesen Sie diesen Lizenzvertrag sorgf ltig durch Mit der Nutzung der matrica Software er kl ren Sie sich mit diesen Bedingungen einverstanden Technische Unterst tzung Bei Problemen mit der Installation oder der Nutzung der Software beachten Sie ins besondere die Hinweise im letzten Kapitel dieser Dokumentation Weitere Hi
153. len und alle Buchungen l schen die neuer als die ausgew hlte sind oder alle Buchungen l schen die lter als die aus gew hlte sind Die ausgew hlte Buchung wird ebenfalls gel scht Beispiel Wenn Sie die Buchungen des letzen Buchungstages noch einmal von der Bank abrufen m chten so l schen Sie einfach mit dieser Funktion den gesamten letzten Buchungstag Beim n chsten Kontoauszugsabruf werden diese Buchungen dann wieder bermittelt und eingef gt Klicken Sie dazu eine Buchung mit der rechten Maustaste an und w hlen Sie im Kontextmen die Funktion L schen ab Buchung oder L schen bis Buchung Der elektronische Kontoauszug Neben den Buchungen des Kontos bieten viele Banken den Abruf des Kontoaus zugs in elektronischer Form Der Kontoauszug wird dabei in Form einer PDF Datei zur Verf gung gestellt Der Vorteil dieser rechtsverbindlichen Kontoausz ge liegt darin dass der Postversand der Kontoausz ge nicht mehr n tig ist Das spart Auf wand und Kosten Sofern Ihr Kreditinstitut elektronische Kontoausz ge ber HBC anbietet k nnen diese mit moneyplex abgerufen und archiviert werden 43 44 Hinweis Wenn die Buchf hrungspflicht f r Sie zutrifft sollten Sie mit Ihrem Finanz amt kl ren ob die Vorlage von Papierkontoausz gen von Ihnen verlangt wird Um die elektronischen Kontoausz ge abzurufen m ssen Sie Ihr Konto zuerst bei Ihrem Kreditinstitut f r dieses Verfahren aktivieren Bei den meisten Instituten ist da
154. les Konto z B Bargeldkonto ausge w hlt werden Wenn kein Konto ausgew hlt ist pr ft moneyplex zum Abgleichen alle Konten Die Angabe eines Kontos ist Voraussetzung f r das automatische Erstellen von Zahlun gen Zeitplan Im Bereich Zeitplan legen Sie das Datum fest an dem die Terminbuchung erfolgen soll bzw erwartet wird Zeitplan Turnus viertelj hrlich wi N chste 16 08 2010 e Feste Laufzeit Letzte 16 09 2015 verbleibende 21 Dabei kann ber den Turnus bestimmt werden ob eine einmalige oder eine wieder kehrende Buchung vorliegt Wiederkehrende Zahlungen k nnen z B Mietzahlungen oder Ratenzahlungen sein Wiederkehrende Einnahmen stellen z B Lohn oder Gehaltseinnahmen dar Falls keine feste Laufzeit angegeben ist wird die Buchung abh ngig vom eingestell ten Turnus beliebig oft wiederholt Bei einer festen Laufzeit kann ber das Datum oder die Anzahl der verbleibenden Buchungen die Laufzeit eingeschr nkt werden Aktivit t bei F lligkeit In diesem Bereich wird die auszuf hrende Aktivit t bei Er reichen des vorher festgelegten Datums definiert Aktivit t bei F lligkeit Zahlung erstellen abgleichen Abgleichen Alarmfunkkior E Terminbuchung nur F r die Prognose verwenden Abh ngig von der Produktausf hrung stehen verschiedene M glichkeiten zur Ver f gung e Zahlung erstellen abgleichen Ab Pro Version Mit dieser Option wird bei F lligkeit eine Zahlung erstellt und i
155. lex f r Win dows als auch Linux sind haben Sie die M glichkeit von Linux aus auf den Daten bestand der Windows Version zuzugreifen Dabei nutzt man die M glichkeit Win dows Laufwerke unter Linux einzubinden im Fachjargon mounten Bitte beachten Sie dass der umgekehrte Weg also ein Zugriff auf Linux Laufwerke von Windows aus zumindest nicht standardm ig vorgesehen ist Deshalb wird hier lediglich die erste Variante beschrieben Dazu ist die Windows Version regul r auf einer lokalen FAT32 Partition zu installieren die beim Start von Linux als Laufwerk in Form eines Verzeichnisses eingebunden werden kann Die Linux Version wird normalerweise im Bereich des Home Verzeichnisses des Users installiert Die Nutzung des Daten bestandes der Windows Version wird wie folgt erreicht In der Linux Version w hlen Sie unter Einstellungen den Bereich und tragen als Datenverzeichnis das mdaten Verzeichnis der Windows Version ein Beispiel mnt c Programme moneyplex mdaten Damit der Zugriff reibungslos funktioniert beachten Sie bitte die folgenden Punkte Sie m ssen daf r sorgen dass der Linux User auf die gemountete Windows Partition auf der sich das Verzeichnis mdaten befindet lesend und schreibend zugreifen darf Standardm ig werden nur Leserechte gew hrt Nutzen Sie gege benenfalls in einer Konsole die Linux Funktion chmod f r die Anpassung der Zugriffsrechte Hinweis Auf diese Weise ist es nat rlich auch
156. lex wird laufend weiterentwickelt und an nderungen im dynamischen Ban kenumfeld angepasst Damit Sie immer so schnell wie m glich mit dem aktuellen Stand von moneyplex arbeiten k nnen ist moneyplex mit einem Update Assistenten ausgestattet W hrend der Einrichtung von moneyplex wird automatisch gepr ft ob Programmupdates verf gbar sind Produktaktualisierung durchf hren Den Assistenten f r die Produktaktualisierung k nnen Sie jederzeit ber den Schal ter Update am oberen Bildschirmrand aufrufen Wenn wichtige Updates zum Down load bereit stehen wird dieser Schalter rot hervorgehoben moneyplex baut eine Online Verbindung auf und die Update Informationen werden nach einer entsprechenden Authentifikation bermittelt Assistent f r die Kontoeinrichtung Die f r die Produktakktualisierung ben tigten Dateien werden jetzt geladen Download i moneyplex exe zu 31 abgerufen Update zu 38 abgerufen Zur ck Weiter gt Abbrechen Es werden nur die Dateien aktualisiert die nicht auf dem neuesten Stand sind Dies minimiert die Download Zeit Best tigen Sie den Vorgang mit dem Schalter Weiter Im Anschluss erhalten Sie eine entsprechende Meldung ber das Resultat des Vor gangs Sollte der Abruf nicht erfolgreich gewesen sein pr fen Sie die Internetein stellungen Haben Sie den passenden Internetzugang gew hlt und moneyplex in Ihrer Firewall zugelassen Weitere Informat
157. lfestel lungen finden Sie auf unserer Webseite www matrica de im Bereich Service Sollten Sie damit das Problem nicht l sen k nnen senden Sie eine E Mail an unse ren Support unter support matrica de Ihr moneyplex Team 1 1 1 2 Erstanwendung Vor der Erstanwendung von moneyplex m ssen das Programm und der Chipkartenleser soweit einer verwendet werden soll installiert und eingerichtet werden Diese Schritte entfallen bei allen weiteren Anwendungen Systemvoraussetzungen Um die M glichkeiten von moneyplex voll ausnutzen zu k nnen sollte Ihr Computer mindestens die folgenden Voraussetzungen erf llen 800 MHz 32 Bit x86 oder 64 Bit x64 Prozessor 256 MB Hauptspeicher Grafikkarte mit 64K Farben und 1024x768 30 MB freie Festplattenkapazit t Je nach vorliegender Lizenz ben tigen Sie eines der folgenden Betriebssysteme in 32 Bit oder 64 Bit Ausf hrung Windows 98 ME NT 2000 XP Vista 7 Linux Debian Fedora Core Mandrake Mandriva RedHat openSUSE Ubuntu u a Mac OS X ab 10 5 Leopard moneyplex Softwareinstallation Die Installation von moneyplex ist denkbar einfach Hier erfahren Sie wie Sie eine Neuinstallation durchf hren oder eine bestehende Version aktualisieren Wenn Ihnen eine Installations CD von moneyplex vorliegt verwenden Sie aus dem Verzeichnis windows linux oder mac die Installationsdatei f r das Betriebssystem f r das Ihre Lizenznummer g ltig is
158. lgen soll W hlen Sie die Konten und Kategorien aus die in die Auswertung einbezogen werden sol len Sie k nnen entweder alle oder gezielt einzelne Konten Kategorien ausw hlen Geben Sie die W hrung an in der die Betr ge in der Auswertung ermittelt und dar gestellt werden sollen Wenn Sie m chten dass die verschiedenen Unterkategorien einzeln aufgef hrt werden dann aktivieren Sie die Option Unterkategorien aufl sen Den Befehl zur Ausf hrung erteilen Sie durch einen Klick auf den Schalter tung erstellen ber den Schalter k nnen Sie Ihre Angaben speichern Vergeben Sie zuvor eine aussagekr ftige Bezeichnung Sie k nnen eine Auswer tung nachtr glich ndern indem Sie diese in der Liste ausw hlen Mit dem Schalter L schen entfernen Sie die in der Liste selektierte Auswertung Eine einmal gespei cherte Auswertung k nnen Sie durch einen Doppelklick auf den Listeneintrag ausf hren Bez glich der Art der Auswertung haben Sie zwei M glichkeiten Sie k nnen zwi schen einer Aufteilung auf Kategorien und einer Auswertung ber den Zeitverlauf w hlen Aufteilung der Einnahmen und Ausgaben auf Kategorien Bei der Aufteilung auf Kategorien k nnen Auswertungen in drei verschiedenen Dar stellungstiefen erstellt werden als Gesamt bersicht als zeitliche Aufschl sselung einer Kategorie der Gesamt bersicht oder als Anzeige der Buchungen eines Zeit abschnitts einer Kategorie Die Gesamt bersicht hilft Ihnen einen ersten b
159. lick auf den Hyperlink Kategorie anlegen k nnen Sie direkt eine neue Kategorie hinzuf gen Von Haus aus bringt moneyplex eine Kategorienstruktur mit die Sie ganz nach Ih ren Bed rfnissen anpassen k nnen Dazu rufen Sie die Kategorienverwaltung im Hauptmen mit Stammdaten Untermen auf Zu den einzelnen Kategorien k nnen auch Unterkategorien angelegt werden Die Hierarchie wird dann durch Angabe der Hauptkategorie gefolgt von einem Doppel punkt und der Unterkategorie angezeigt Die Tiefe der Hierarchie ist im Prinzip un beschr nkt Sie k nnen damit eine pr zise Struktur f r Ihre Einnahmen und Ausga ben erstellen Bearbeitung von Kategorien Detaillierte Hinweise zum Anlegen und Bearbeiten Ihres Kategorienstamms erhalten Sie in Abschnitt 3 4 Kategorien R moneyplex Arbeiten mit moneyplex Automatische Kategoriezuordnung Die automatische Kategoriezuordnung kurz Autokategorisierung ordnet den Bu chungen des Kontoauszuges auf Basis zuvor festgelegter Bedingungen automa tisch Kategorien zu Dies erspart Ihnen die manuelle Zuordnung von Buchungska tegorien Der einfachste Weg eine Regel f r die Autokategorisierung zu erstellen ist eine vorhandene Buchung als Vorlage zu benutzen Klicken Sie mit der rechten Maus taste auf die entsprechende Buchung im Kontobuch und w hlen im Kontextmen Als Vorlage verwenden f r eine Autokategorisierungsregel Meu ndern Kontobuch L schen M Datu
160. lle aal yahoo de Nach dem Eintrag der neuen Kursquelle speichern Sie Ihre nderungen ab und best tigen den Hinweis im folgenden Fenster Wertpapiereigenschaften ndern Manuell erfasste Wertpapiere k nnen Sie nach Belieben ndern Von der Bank im Rahmen der Depotbestandsabfrage bermittelte Wertpapiere unterliegen einer teil weisen Editiersperre So k nnen relevante Angaben wie St ck und WKN nicht ge ndert werden moneyplex geht davon aus dass Ihre Bank diese Angaben korrekt bermittelt Die Korrektheit dieser Angaben ist erforderlich damit ein zuverl ssiger Abgleich der in moneyplex und bei Ihrer Bank gef hrten Depotbest nde m glich wird Wenn sich dort Anderungen ergeben so bekommen Sie diese auch von Ihrer Bank im Rahmen des Depotbestandes wieder bermittelt Eine Notwendigkeit zur manuellen Anderung besteht somit nicht Wertpapierw hrung Die Wertpapierw hrung muss immer mit der W hrung bereinstimmen in der die Kursquelle den Wertpapierkurs bermittelt Andernfalls ergeben sich keine korrek ten Kurswerte Wertpapierkursverlauf Mit der Lasche Kursverlauf k nnen Sie die zeitliche Kursentwicklung Ihres Wertpa piers anzeigen lassen Es wird ein Chart f r den gew hlten Zeitraum dargestellt Auf der linken Seite sind oben der Kurswert und darunter der absolute Wert des Pos tens angegeben Auf der rechten Seite sind oben der prozentuale Gewinn und dar unter der absolute Gewinn aufgetragen Sie k nnen unter A
161. lls die Liste leer sein sollte m s sen Sie zun chst einen DFU Zugang einrichten 13 if ILIEIT IC LU IL Geben Sie die Art der Verbindung an die moneyplex F r einer Internetzugang nutzen soll Internetzugang Permanente Internetwerbindung z B DSL WLAN Automatische Einwahl ber eine GF Yerbindung Modem oder ISDN DF Yerbindung Einstellungen f r einen Proxy Server aktivieren Nur falls Sie einen Proxy Server konfigurieren m chten selektieren Sie die Option Einstellungen f r einen Proxy Server aktivieren Im n chsten Schritt k nnen Sie dann die entsprechenden Einstellungen vornehmen Bet tigen Sie den Schalter Weiten Auf dieser Seite k nnen Sie die Funktion der Interverbindung pr fen Bet tigen Sie dazu den Schalter Interverbindung pr fen Wenn eine Fehlermeldung erscheint lesen Sie bitte die Informationen in Kapitel 5 2 Internetverbindung Bitte bet tigen Sie den Test Schalter um Ihre Inbernetwerbindung zu berpr fen ia Internetverbindung pr fen d Port 80 Upndateserwice d Port 443 HBCI PinTarn d Port 3000 HBI Sollte einer dieser Tests fehlschlagen finden Sie Tipps und Hinweise unter BEE ey matrica delserviceJaktualisierung html Bet tigen Sie den Schalter Weiter um im n chsten Schritt die Verf gbarkeit von Produktupdates zu pr fen 14 moneyplex Erstanwendung 1 4 3 Produktaktualisierung Immer auf dem neuesten Stand moneyp
162. m amp Verwendungszweck LASTSCHRIFT f r eine neue Buchung O 21 01 10 ESSO TANKSTELLE Mperlieren f r eine Lastschrift Esso Tar kstelle Exportieren f r eine Terminbuchurng EL KARTE 16 06 13 41 O 15 01 10 RESIEB RO J GER Splittbuchung 30 99 664 54 OFFENER BEITRAG 130 00 LASTSCHRIFT S Ums tze zuletzt am 24 08 10 kontow hrung EUR 368 09 bA 7 h Es erscheint das Formular f r die Bedingungen die eine Buchung erf llen muss um einer bestimmten Kategorie zugeordnet zu werden Die Daten der zugrunde lie genden Buchung sind als Vorschlag eingetragen Diese Vorbelegung muss noch angepasst werden Fosthank Giro 12345600 Eigenschaften Optionen Kategariezuordnung Kontowerlauf Automatische Kategoriezuordnurg Zuzuordnende Kategorie Autor Benzin Kategorie anlegen Kommentar Verwendupgszweck Esso Tankstelle und und leeren Empf ngerlEinzahler und und leeren Betrag in Kontow hrung Einnahme Ausgabe won 0 00 bis 0 00 D leeren wichtige Hinweise Heu Speichern verwerfen kategorie Textbedingung kommentar 65 2 3 2 66 Zun chst wird die zuzuordnende Kategorie ausgew hlt oder direkt eine neue ange legt Dann werden die Bedingungen f r die Buchungseigenschaften angepasst Um eine m glichst universelle Regel zu erhalten sollten so wenige Buchungseigen schaften wie m glich vorgegeben werden Der Verwendungszweck sollte nur allgemeine Angaben beinhalten die auch bei jeder Buchung dieses Typs
163. m glich den Datenbe stand auf ein anderes Laufwerk zu verlagern Wichtig ist hierbei dass unter dem Programmverzeichnis von moneyplex die beiden Daten Bankbase idb und Bankbase rdb im Verzeichnis mdaten verbleiben Fer tigen Sie daher eine Kopie des Verzeichnisses mdaten an Tragen Sie als Datenverzeichnis den Ort des verlagerten mdaten Verzeichnisses ein S 201 Wichtige Hinweise Es ist nicht zul ssig den gleichen Datenbestand von mehr als einer moneyplex Installation zeitgleich zu nutzen Dies kann zu einer irreparablen Besch digung des Datenbestandes f hren moneyplex ist f r die Nutzung am Einzelplatzrechner konzipiert und nicht netzwerkf hig Eine duale Installation f r den wechselseitigen Be trieb muss vollst ndig auf einem einzigen Computersystem stattfinden das sowohl ber Windows als auch Linux als Betriebssysteme verf gt 202 moneyplex H ufig gestellte Fragen 5 H ufig gestellte Fragen Am Ende dieser Anleitung sollen noch einige h ufig gestellte Fragen FAQs zur Installation und Einrichtung von moneyplex beantwortet werden Aus Platzgr nden k nnen dabei jedoch nicht alle m glichen FAQs aufgegriffen werden Sollten Sie ber dieses Kapitel hinausgehende Informationen ben tigen finden Sie diese auf unserer Homepage www matrica de im Bereich Service 5 1 Chipkartenleser Wi Wie kann ich meine PIN sicher am Chipkartenleser eingeben Wenn Sie ber einen Klasse 2 Chipkartenle
164. medium angelegten Bankzug nge aufgelistet MAAC LI UI L4 l ZI so MCOCITITCTI LLAT IL Das Sicherheitsmedium enth lt einen oder mehrere Bar kzug rge Bitte w hlen Sie den gew nschten Bankzugang aus und bet tigen Sie den Weiber Schalter Sollten Sie ber keine Kunden ID verf gen dann belegen Sie das entsprechende Feld nicht Bankzug nge Benutzerkennung kreditinstitut Bankleitzahl 234567800 Spk Passau 74050000 W hlen Sie den entsprechenden Bankzugang aus und bet tigen Sie den Schalter Weiter 1 4 7 Zugangsdaten f r den Bankzugang Die Bezeichnung des Bankzugangs ist mit dem Namen der Bank vorbelegt kann aber von Ihnen jetzt oder sp ter ge ndert werden 19 Abh ngig von Ihrer Bank tragen Sie die Anmeldedaten wie Benutzerkennung Kun den ID oder Kontonummer in die entsprechenden Felder ein Die HBCI Adresse und die HBCI Version sind abh ngig von der Bankleitzahl belegt E Erg nzen Sie die Angaben zum Bankzugang Bet tigen Sie anschlie end den Wweiter 5chalter um die Daten auf das Sicherheitsmedium zu schreiben Bankleitzahl 74050000 Spk Passau Bezeichnung des Bankzugangs Spk Passau Benutzerkennung 1234567800 Kal Kunden ID 7 HECI Adresse i050 by s hhei de HBEI Yersion Bet tigen Sie den Schalter Weiter um eine Verbindung mit dem Kreditinstitut auf zubauen 1 4 8 Abrufen der Kontenliste In diesem Schritt wi
165. moneyplex Homebanking amp Finanzverwaltung moneyplex f r Windows und Linux Referenzhandbuch Warenzeichen und Rechte Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen bzw Warenzeichen der Microsoft Corporation Linux ist ein eingetragenes Warenzeichen von Linus Torvalds Mac und Mac OS X sind eingetragene Marken der Apple Inc Norton ist ein eingetragenes Warenzeichen der Symantec Corporation CyberJack ist ein eingetragenes Warenzeichen von REINER SCT GmbH amp Co KG Kobil Kaan ist ein eingetragenes Warenzeichen von KOBIL Systems GmbH moneyplex und matrica sind eingetragene Warenzeichen von matrica GmbH Alle anderen genannten Hersteller und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigent mer Die vorliegende Bedienungsanleitung beschreibt Funktionen die im Rahmen des Softwareproduktes moneyplex angeboten werden Abh ngig von der Ihnen vorlie genden Produktausf hrung k nnen Sie nur einen Teil der hier beschriebenen Funk tionen nutzen Die Bedienungsanleitung erhebt keinen Anspruch auf Vollst ndigkeit Sie stellt keine zugesicherten Eigenschaften des Programms dar matrica GmbH beh lt sich das Recht vor die in diesem Dokument enthaltenen An gaben und Daten ohne vorherige Ank ndigung zu ndern Ohne ausdr ckliche schriftliche Genehmigung von matrica GmbH darf kein Teil die ses Dokumentes vervielf ltigt oder bertragen werden unabh ngig davon auf wel che A
166. n Alternativ kli cken Sie im grauen Formular auf den Schalter Als Vorlage verwenden Mit dem Schalter k nnen Sie Empf nger von bereits ausgef hrten berweisungen nachtr glich in die Stammdaten aufnehmen Archivierte berweisung l schen Mit der Zeit wird der Datenbestand des Archivs immer gr er da sich die von Ihnen ausgef hrten berweisungen ansammeln Nicht mehr relevante berweisungen k nnen Sie l schen Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste eine berweisung in der Liste an Im Kontextmen w hlen Sie die Funktion L schen um die selektierte berweisung zu l schen Wenn Sie die selektierte und alle archivierten berweisungen l schen wol len die neuer als die selektierte sind nutzen Sie die Funktion L schen ab Uberwei sung Wenn Sie die selektierte und alle archivierten berweisungen l schen wollen die lter als die selektierte sind nutzen Sie die Funktion L schen bis berweisung moneyplex Arbeiten mit moneyplex 2 2 5 Die Termin berweisung Mit moneyplex k nnen Sie Termin berweisungen erstellen bei der Bank einreichen und den beim Kreditinstitut gef hrten Bestand einsehen und ndern Der gro e Vor teil von Termin berweisungen besteht darin dass sie bankseitig verwaltet werden und deren zuverl ssige Ausf hrung somit von Ihrer Bank bernommen wird Ob Sie nun krank verhindert oder einfach nur im Urlaub sind Ihre Termin berweisungen werden trotzdem zuverl ssig durch Ihre B
167. n bertragung Weitere Hinweise hierzu finden Sie in Kapitel 5 5 Protokoll und Fehlermeldungen Im Anschluss an eine erfolgreiche Erstinitialisierung wird der sog Ini Brief erstellt und ausgedruckt moneyplex Erstanwendung bei Siet HEGI Masisillar k Der Ini Brief muss von Ihnen handschriftlich unterschrieben und per Post an Ihre Bank gesendet werden Diese berpr ft anschlie end die online und per Post erhal tenen Schl sselinformationen Stimmen beide berein wird Ihr Zugang endg ltig f r die Benutzung freigeschaltet Der Vorgang dauert abh ngig von der Bank ca eine Woche Manche Banken akzeptieren auch eine bermittlung per Fax Bis zur endg ltigen Freischaltung durch die Bank k nnen Sie das HBCI Internetbanking noch nicht nutzen Erst wenn Ihre Bank den Zugang freigegeben hat k nnen Sie mit dem Einrichtungsassistenten den Bankzugang samt Konten aufnehmen Bitte gedulden Sie sich bis zur endg ltigen Freischaltung und versu chen Sie nicht den Bankzugang manuell einzurichten Hinweis Falls der Ini Brief nicht oder nicht korrekt ausgedruckt wurde k nnen Sie diesen sp ter noch einmal ausdrucken indem Sie auf der Anmeldeseite im Hauptmen Sicherheitsmediuml Untermen w hlen Siehe dazu Kapitel 3 8 4 Ini Brief erneut dru cken 29 2 1 30 Arbeiten mit moneyplex Hinweise zur Bedienung Nun haben Sie moneyplex installiert einen oder mehrere Bankzug nge angelegt und die zugeh rigen
168. n sonst werden eventuell nicht alle Daten importiert 191 Einige der angebotenen Importformate tragen keine W hrungsinformation Es ist daher vom Benutzer sicherzustellen dass nur Dateien importiert werden deren Bu chungen einer gemeinsamen W hrung zugeh ren Au erdem muss die W hrung mit jener des Importzielkontos bereinstimmen 4 1 1 Buchungen importieren F r den Import von Buchungsdaten gehen Sie wie folgt vor W hlen Sie im Haupt men Kontoausz ge Kontrollieren Sie in der Kontoauswahlbox links oben ob Sie sich in dem gew nschten Konto befinden Sollte dies nicht der Fall sein k nnen Sie das Konto durch Klicken auf die Kontoauswahlbox wechseln Gehen Sie nun auf das Kontobuch im unteren Teil des Bildschirms Wenn Sie hier mit der rechten Maustaste klicken ffnet sich das Kontextmen Kontobuch D Datum amp Verwendungszweck O 21 07 10 MEDIA MARKT HA 15 12 10 45 MEI Ausgaben Kontostand ki 206 92 Als gelesen markieren Alle Buchungen ausw hlen Keine Buchungen ausw hlen LASTSCHRIFT Exportieren O 13 07 10 REAL M M 8081 Nahrungsmittel 94 76 1112163150910 Kontow hrung EUR Saldo 1 437 31 hl Bai Im Kontextmen w hlen Sie die Option Importieren Es ffnet sich der Importassis tent 192 moneyplex Datenverwaltung 4 1 2 4 2 4 2 1 Buchungen importieren Ez F r den Import der Buchungen w hlen Sie nun da
169. n Anderungsoperation m glich Sie m ssen lediglich die neue Oberka tegorie ausw hlen und den Schalter bet tigen Kategorienstamm importieren exportieren Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Kategorienliste dann ffnet sich das Kontextmen Dort finden Sie Funktionen zum Importieren und Exportieren des Ka tegorienstamms Durch Ausf hren wird ein entsprechender Import Exportassistent gestartet Folgen Sie dessen Anweisungen Beim Export von Kategorien verlieren Unterkategorien den Bezug zu Ihrer Hauptkategorie Au erdem wird die Information ob es sich um ei ne Einnahme oder eine Ausgabekategorie handelt nicht exportiert Bei CSV Dateien muss eine Zeile mit Spalten berschriften angegeben sein Wenn es sich um eine Unterkategorie handeln soll sind in der ers ten Spalte die Oberkategorien durch das Trennzeichen getrennt an zugeben Eine Musterdatei kann einfach durch den Export in eine CSV Datei erzeugt werden Beim Import von Buchungen werden fehlende Kategorien hinzugef gt moneyplex Erweiterte Funktionen 3 4 5 Kategorien l schen 3 5 3 5 1 Sie k nnen einzelne Kategorien oder den gesamten Kategorienbestand l schen Um eine einzelne Kategorie zu l schen klicken Sie diese mit der rechten Maustaste an Im Kontextmen w hlen Sie die Funktion L schen Wenn Sie den gesamten Kategorienbestand l schen m chten klicken Sie eine be liebige Kategorie mit der rechten Maustaste an und w hlen im K
170. n Schalter Speichern Eine Adresse l schen Selektieren Sie den gew nschten Adresseintrag und bet tigen Sie den Schalter L schen Adressbestand importieren exportieren Rufen Sie das Kontextmen auf indem Sie mit der rechten Maustaste auf einen beliebigen Eintrag in der Liste klicken W hlen Sie entsprechend die Funktion zum Importieren oder Exportieren des Bestandes aus Es wird ein entsprechender Im port Exportassistent gestartet Folgen Sie dessen Anweisungen Beim Importieren verf gen Sie ber eine Option zur Verfahrensweise beim Import von Duplikaten Sie k nnen entscheiden ob Sie Duplikate verwerfen oder den be stehenden Datensatz mit den Daten in der Importdatei aktualisieren m chten Na t rlich k nnen Sie auch Duplikate ungehindert einf gen lassen Bankzug nge Der Bankzugang ist ein zentrales Element bei der Kommunikation mit der Bank Ein Bankzugang mit seinen zugeh rigen Schl sseln steht f r Ihre Legitimation gegen ber dem Rechnersystem Ihrer Bank Uber einen Bankzugang k nnen prinzipiell beliebig viele Konten genutzt werden Der Bankzugang wird auf dem Sicherheits medium gespeichert Innerhalb der Software werden lediglich Zusatzinformationen abgelegt Die Verwaltung der Bankzug nge finden Sie im angemeldeten Zustand im Hauptmen unter Stammdaten Untermen Bankzug nge 141 3 7 1 142 Postbank Hamburg Eigenschaften HECI Kompatikilt t T amp N Liste X Bankzugang HE_I Paramete
171. n Steuersatz Diese Zuweisung erfolgt insbesondere wenn die Kategorisierung automatisch durch eine Autokategorisierungsregel erfolgt Buchung ndern Buchung Spittkuchungen X Splittbuchungern Zweck kategorie Konto Metkobetrag USt o GE Ko MwSt Betrag Betrag Splittbuchungen l schen Schreibwaren B ro 4930 49 56 19 4 42 59 00 w kontonummer anzeigen w Mettobetrag anzeigen w MwSt Satz anzeigen w Steuerkonto anzeigen w MwSt Betrag anzeigen Differenz 0 00 Neue Kategorie anlegen F Neu Speichern L schen 137 ber den Dropdown Schalter El oben rechts kann eingestellt werden welche Spal ten angezeigt werden 3 5 5 DATEV Export 138 Die Buchungen k nnen im DATEV Format exportiert werden Dazu w hlen Sie im Hauptmen und klicken eine Buchung mit der rechten Maustaste an W hlen Sie im Kontextmen die Funktion Buchungen exportieren W hlen Sie als Exportformat DATEV Export aus Buchungen exportieren EX F r den Export der Buchungen w hlen Sie nun das gew nschte Format aus und geben Sie einen Zeitraum an Bet tigen Sie anschlie end den Weiber Schalter Exportformat Format MsL Export F r moneyplex f r windows und Linux DATEVY Export ML Export OIF Export f r Microsoft Money 99 elkraum Alle Buchungen exportieren Avon 20 08 2010 bis 20 08 2010 Zur ck Abbrechen Im n chsten Dialogfenster erfassen Sie die spezifischen Angaben f
172. n Verbindung mit dem Format MXL Import f r moneyplex f r Windows und Linux nutzen Beim Import von Buchungen in ein Offline Konto erhalten diese Buchungen in der Spalte Art ein M f r manuelle Buchung und sind damit editierbar Dies ist auch der Fall wenn diese Buchungen zuvor aus einem Online Konto exportiert wurden moneyplex Datenverwaltung 4 4 4 5 berinstallation und Update Um eine besch digte Installation zu reparieren oder um ein Update einzuspielen kann moneyplex einfach berinstalliert werden Wenn Sie moneyplex ber eine bestehende Installation installieren m ssen Sie beachten dass Sie dadurch eventuell die bestehende Installation durch eine ltere Programmversion ersetzen In diesem Fall ist sofort nach dem ersten Programm start eine Produktaktualisierung durchzuf hren und die Anwendung neu zu starten Hinweis Auch bei einer Uberinstallation bleiben Ihre Daten erhalten Das Verzeichnis mdaten wird nicht berschrieben Die Installation ber nimmt s mtliche Daten Wenn der Datenbestand aber moderner ist als die installierte Anwendung muss die Anwendung sofort aktualisiert wer den Wir empfehlen generell eine Sicherung des Verzeichnisses mdaten vorzunehmen um Datenverlust vorzubeugen S Derselbe Datenbestand unter verschiedenen Systemen Unter den Voraussetzungen dass Sie sowohl Windows als auch Linux auf Ihrem Rechner installiert haben und Besitzer einer Lizenz von sowohl moneyp
173. n das Ausf hrungszentrum eingetragen Diese muss im Bereich Ausf hren aktiviert und ausgef hrt werden Au er dem wird im Kontobuch berpr ft ob die Zahlung auch auf dem entspre chenden Konto eingeht Andernfalls wird die Terminbuchung im Bereich Geldflussprognose als berf llig markiert Erst wenn die Zahlung erfolgt ist wird sie aus dem Terminbuch entfernt e Verbuchen im Kontobuch Mit dieser Option wird bei F lligkeit direkt eine Buchung im Kontobuch erzeugt Diese Funktion ist aktiv wenn es sich um ein Offline Konto handelt moneyplex Arbeiten mit moneyplex e Abgleichen Mit dieser Option wird ein Zahlungsein oder ausgang ber wacht Es wird ab dem Zeitpunkt der F lligkeit gepr ft ob eine entsprechen de Zahlung auf dem Konto ein oder ausgeht Andernfalls wird die Terminbu chung im Bereich Geldflussprognose als berf llig markiert Erst wenn die Zahlung erfolgt ist wird sie aus dem Terminbuch entfernt e Alarmfunktion Mit dieser Option kann eingestellt werden dass ein Hinweis im Alarmfenster angezeigt wird sobald die Zahlung ausgef hrt werden muss e Terminbuchung nur f r die Prognose verwenden Mit dieser Option wird festgelegt dass sich die angelegte Terminbuchung nur in der Geldflussprog nose auswirkt Es werden keine Zahlungen generiert oder Buchungen er stellt Damit k nnen verschiedene Situationen simuliert werden Splittbuchungen F r jede Terminbuchung k nnen optional Splittbuchungen ange
174. n einrichten nenne nnnnnn nennen nennen nnnnnnnnennnn nennen nnnnnnenn 16 VE lte e RRE EE 17 Bankzugang ausw hlen nur bei Chipkarte USB Stick oder Duskette nennen 18 Zugangsdaten f r den Bankzugang 19 Abrufender e Late ME 20 ErStinltlalisierung ce 23 ARBEITEN MIT MONEYPLEA 2 2 2 ua 30 Hinweise zur TE E ON 30 DIE Anmeldesele ns ee er 30 Die Vereen elei LEE 31 FHOMEDANKING ine 33 Kontaktaufnahme mit der Bank Auftr ge ausf hren n 0nnnnnnnnnnnnnnnnnnnsrnnrnnsnrnrrsennrresrnrrresrnrrensnreeenne 34 Das Kontobuch Ihr fortlaufender Kontoauszug nn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnennnnnnnnennnnnn 36 DEFEIEKITONISCHE KOnlOdaUsz E 43 Zahlungsverkehr Die erste Ubenweisung 45 Die Termin berweBUuhd sns sun em era 55 Bad BLEIB 1221611 12 e EE 58 DIEJEASTSEHIN IT SE ee a a ee a a 61 Die Eerminlasischtii zen a a 61 DIE SEFA ZEN UNG ee ee ee es ehe Sehe ee see ea 61 Die Auslands ZahlUNg ae ee a eine 62 STE Tel Et Tu O BE 64 SEET EE 64 el rte Ve te EE 66 mBECHUNgens ars ee Reese 67 AUSWEnUnNgE EE 70 SUCE EE 78 FINADZDIANUNG EE 81 Ko Hee en EE 81 EE ere le Lee sense een ee 86 B dgelplanung una sn ie ea E eE AA aN EN 88 berblick Das Finanzzentrum 2 2220 200020000n000nn0nanonanunnnnnn nnnm 92 Ansichten hinzuf gen und Eigenschaften nmdemm 92 Verf gbare Ansichtselemente des Finanzzentr UmS en 95 Kapitalanlage 102 DEROLWVEIWANUNG see a 102 Die Wertpapier bersicht eines Depots
175. ne DIN vergeben hat Nur wenn Ihre Chipkarte noch keine DIN besitzt d rfen Sie die DIN neu vergeben Dieser Vorgang darf nur einmal durchgef hrt werden Das Sicherheitsmedium besitzt bereits eine PIM Das Sicherheiksmedium ist unbenutzt und besitzt noch keine DIN verdeckte PIN Eingabe W hlen Sie die Option Das Sicherheitsmedium besitzt bereits eine PIN wenn Ihre Chipkarte bereits eine PIN besitzt Sie einen USB Stick oder eine Diskette ver wenden auf dem bereits ein Bankzugang vorhanden ist W hlen Sie die Option Das Sicherheitsmedium ist unbenuftzt wenn Sie eine neue Chipkarte verwenden die noch keine PIN besitzt oder Sie eine neue Sicher heitsdatei auf einem USB Stick oder einer Diskette erstellen Wenn Sie diese Option w hlen und eine neue PIN vergeben dann besitzt das Sicherheitsmedium f r immer eine PIN Diese kann ge ndert aber nie wieder neu vergeben werden M gliche Zerst rung der Chipkarte durch falsche PIN Bitte beach ten Sie dass eine dreimalige Falscheingabe in Folge die Chipkarte zer gt st ren kann Dies ist ein Sicherheitsmechanismus der Karte und kann nicht durch moneyplex beeinflusst werden Ob Ihre Chipkarte eine PIN besitzt oder nicht legt Ihre Bank fest Wenn Sie sich nicht sicher sind kontaktieren Sie Ihre Bank Auswahl des Bankzugangs auf dem Sicherheitsmedium moneyplex unterst tzt das Speichern mehrerer Bankzug nge auf Chipkarten und anderen Sicher
176. ng des Dauerauftrags festgelegt und optional Letztmals am ein Ende Abh ngig von der Bank muss eine Vorlaufzeit von ein oder zwei Tagen eingehalten werden Zeitenheit Turnus Tag Erstmals am Letztmals am Monat monatlich 1 01 12 2012 W 01 12 2014 w Wenn Sie Ihre Zahlung erfasst haben wird diese mit in der Liste der Dauerauftr ge abgelegt Ein neu erstellter und noch nicht bei der Bank eingereichter Dauerauftrag erh lt den Status Einrichten O 20 09 10 Einrichten O amp 0 09 10 Bestand Dauerauftragsbestand von der Bank anrufen Bevor Sie Dauerauftr ge erfassen sollten Sie den aktuellen Bestand von Ihrer Bank abrufen Klicken Sie dazu im Hauptmen auf den Schalter Ausf hren Aktivieren Sie moneyplex Arbeiten mit moneyplex im Bereich Dauerauftragsbest nde das entsprechende Konto und rufen Sie mit den Bestand ab Anschlie end werden alle bei Ihrer Bank erfassten und noch auszuf hrenden Dau erauftr ge in der Liste in moneyplex sichtbar In der Spalte Aktion haben diese Dauerauftr ge den Status Bestand Dauerauftr ge D Erstmals amp M chste Empf nger Verwendungszweck Aktion Betrag W hrung O 20 09 10 20 09 10 CITICREDIT PRIVAT DARLEHENSRATE KONTO Bestand 40 80 EUR O E 20 09 10 20 09 10 ZEITSCHRIFTEN VEF ZEITSCHRIFTEN ABO GER ndern 20 39 EUR O 25 09 10 25 09 10 STROM GAS AG KUNDENNUMMER ABC 123 L schen 15 56 EUR Kontostand 0 00 Bestand aktualisiert Summe 76 75 EUR Dauerauftrag ndern o
177. ngaben ent fernen die sich bei k nftigen Buchungen ndern Anschlie end speichern Sie die neue Regel ab Weitere Informationen finden Sie dazu im Abschnitt 2 3 1 Kategorien Vorlage f r eine neue Buchung Wenn Sie Offline Konten verwalten kann es sehr n tzlich sein wenn Sie bei regelm ig wiederkehrenden Buchungen aus einer be stehenden Buchung die aktuell zu erfassende ableiten k nnen Dabei wird im Bu chungseditor eine neue Vorlage erstellt die mit dem Inhalt der ausgew hlten Bu chung vorbelegt ist Sie k nnen die Angaben anpassen und die Buchung speichern Vorlage f r eine neue Adresse Manche Banken liefern bei jeder Buchung des Kontoauszugs Informationen zum Einzahler bzw Empf nger mit Im optimalen Fall erhalten Sie Name Kontonummer und Bankleitzahl Wenn Sie h ufiger mit einem moneyplex Arbeiten mit moneyplex 2 2 3 Empf nger bzw Einzahler arbeiten empfiehlt es sich dessen Angaben in den Ad ressstammdaten aufzunehmen Sie k nnen dann bei der Erstellung von berwei sungen auf die abgelegten Daten zur ckgreifen und m ssen diese nicht jedes Mal neu erfassen Bei dieser Funktion werden die Daten der ausgew hlten Buchung entnommen und im Adresseditor eine neue Vorlage erstellt Sie k nnen die Anga ben anpassen und die Adresse speichern Vorlage f r eine neue berweisung Von Zeit zu Zeit ist es n tzlich wenn Sie eine bestehende Buchung des Kontoauszugs als Vorlage f r eine berweisung ver wenden k
178. nger Hame Morpameltirrma Mame Konko Mr Bank Peter Mustermann l D Deutsche Bahn 4054300310 Commerzbank Konto Hr des Empf ngers Bankleitzahl l 17004545 10020000 kfz Reparatur Wag 12310002 Berliner Bank Kreditinstitut Manfred Ebersbach 1201001339 Postbank M r Berliner Bank Martin Bergmann 12345007 Berliner Bank Mathias Wende 123011111 Berliner Bank Parkhaus FraPort A 120012550 Frankfurter VM Peter Mustermann 12004545 W hrung Betrag EL EUR Verwendungszweck 1 Sparbeikr ag noch Verwendungszweck 50 00 2 September 2012 Berliner Bank Konto des Auftraggebers Texts Girokonto Privat al 5 Heu Speichern verwerfen berweisungen Neu Archiv D Erstellt A Empf nger Verwendungszweck Betrag W hrung 25 085 10 Sabine Mustermann Sparbeitrag September 2012 100 00 EUR Kontostand 1 438 28 Prognose 1 330 20 Summe 100 00 EUR Die berweisungs bersicht besteht aus dem berweisungsformular links oben der Auswahl f r Zahlungsempf nger rechts oben und der berweisungsliste un ten Die Uberweisungsliste besitzt die zwei Laschen Neu und Archiv Unter der La sche Neu werden die noch auszuf hrenden unter der Lasche Archiv die bereits get tigten berweisungen angezeigt Es werden immer berweisungen f r ein bestimmtes Konto erfasst und angezeigt Mit der Kontoauswahlbox oben links k nnen Sie jederzeit das Konto wechseln Mit dem Schalter Neu im berweisungsformular stellen Sie ein leeres Formu
179. ngsassistent nicht bereits gestartet ist melden Sie sich ber den Schalter Abmelden und der Option Zur Anmeldeseite wechseln ab Bet tigen Sie auf der Anmeldeseite den Schalter Assistent Um ein Bankkonto anzulegen w hlen Sie die Option Bankverbindung einrichten Geben Sie die Bankleitzahl Ihres Kreditinstitutes ein und w hlen das Zugangsver fahren aus Um ein Beispielkonto mit Beispielbuchungen anzulegen oder ein PayPal Konto ein zurichten w hlen Sie die Option Sonderkonto einrichten W hlen Sie in der Liste den entsprechenden Kontotyp aus Folgen Sie dem Assistenten moneyplex Erstanwendung Assistent fiir die Kontoeinrichtung SH Um eine neue Bankserbindung oder ein neues Konto einzurichten erfassen Sie die Bankleitzahl und w hlen das Zugangsverfahren aus Bankverbindung einrichten Bankleitzahl 74050000 Spk Passau verfahren Se mit Chipkarte RSA DOY und SECCOSI M 9 Schl ssel vorhanden C hipkartel Ssicherheitsdatei Neue Schl ssel erstellen Erstinitialisierung Einstellungen 0 Sonderkonten einrichten Paypal Kanken Beispielkonten Zur ck weiter gt Abbrechen F r Bankverbindungen stehen folgende Zugangsverfahren zur Auswahl e HBClI Internetbanking mit PIN TAN W hlen Sie diese Option wenn Sie das PIN TAN Verfahren nutzen m chten Folgen Sie dazu einfach dem Ein richtungsassistenten e HBClI Internetbanking mit Chipkarte W hlen Sie diese Option wenn Ihnen
180. nicht empfohlen und ist aus Sicherheitsgr nden auch von manchen Banken in den Kontonutzungsbedingungen nicht gew hrt Generell empfehlen wir allen Anwen dern Chipkarten einzusetzen Die Variante mit der Sicherheitsdatei sollten Sie nur dann in Betracht ziehen wenn Sie nicht ohne weiteres einen Chipkartenleser nut zen k nnen z B an einem tragbaren Computer Wir m chten jedoch darauf hinwei sen dass bereits sehr gute PCMCIA Kartenleserl sungen f r diese Ger teklasse verf gbar sind so dass der Einsatz sicherer Chipkarten nahezu berall m glich ist 187 Alarmfurkkion Kursakktualisierung Wertpapiere hipkartenleser Inkernebwerbindurg Anmeldung Aushebeln vor Sperren Verwaltung Sicherheitsdatei WebBanking Neben der Chipkarte bietet moneyplex auch die M glichkeit eine Diskette oder einen USB Stick als Sicherheitsmedium zu verwenden Geber Sie hier das Verzeichnis an in das Sie die Sicherheitsdiskette oder den USB Stick f r zuk nftige Zugriffe einlegen Einstellungen Sicherheitsdatei verzeichnis F r Sicherheitsdatei a e LA Suchen GC Test Mit dem Schalter Test k nnen Sie den Zugriff auf die Sicherheitsdatei berpr fen 3 10 16 Sound Beim Start von moneyplex kann abh ngig von der Produktversion eine Klangdatei abgespielt werden Sollten Sie dies nicht w nschen k nnen Sie das Abspielen in den Einstellungen deaktivieren 188 moneyplex Erweiterte Funktionen Hier k nnen Sie das Abs
181. nmeldeseite wechseln ab Bet tigen Sie auf der Anmeldeseite den Schalter Assistent Die Registrierung Die Lizenz zum Banking Im ersten Dialogfenster geben Sie Ihre Lizenznummer Ihren Namen und Ihre Ad resse ein Verwenden Sie dabei keine Sonderzeichen oder Umlaute Tipp Ire individuelle Seriennummer finden Sie entweder auf Ihrer Rechnung dem Handbuch oder auf dem Datentr ger Achten Sie bitte bei der Eingabe darauf Buchstaben gro zu schreiben Bewahren Sie die Seriennummer gut auf denn diese ist Ihr Lizenznachweis x Reg strierungschalog Produktregistrierung monevplex NNN version AM Build Kr Die aufgef hrten Daten werden online bermittelt Seriennummer Kaufyersion freefeas Editior Seriennummer YCB 123450 PEE 447 DADF Die Seriennummer befindet sich auf der CD oder auf der Rechnung Benutzerangaben Name Hans Muster Strae Bergstralie 10 PLZ HUN Ort Skutkgart 1 4 2 Die Internetverbindung moneyplex geht online Damit moneyplex mit Ihrer Bank Verbindung aufnehmen kann werden zuerst die Einstellungen f r den Internetzugang festgelegt Wenn Sie einen DSL Zugang WLAN oder ein anderes lokales Netzwerk nutzen ist die erste Option Permanente Internetverbindung die richtige Wenn Sie einen Internetzugang ber ein Modem oder einen ISDN Anschluss nut zen w hlen Sie die zweite Option Automatische Einwahl aus Unter Windows w h len Sie dann die DF Verbindung aus der Liste Fa
182. nnen Zum Beispiel wenn Sie eine berweisung erstellen wollen die Sie bereits vor l ngerer Zeit auf anderem Wege ausgef hrt haben und die im Kon tobuch vorliegt Oder aber wenn Sie eine Zahlung zur ck berweisen m chten die f lschlicherweise auf Ihrem Konto eingegangen ist Bei dieser Funktion werden die Daten der ausgew hlten Buchung entnommen und im berweisungseditor wird eine neue Vorlage erstellt Sie k nnen die Angaben anpassen und die berweisung speichern Vorlage f r eine neue Lastschrift nur Business Version Angenommen Sie wol len eine Lastschrift erstellen die Sie bereits vor l ngerer Zeit auf anderem Wege ausgef hrt haben und die im Kontobuch vorliegt dann k nnen Sie mit dieser Funk tion analog zur Vorlage f r eine berweisung eine Lastschrift erstellen Die Daten werden der ausgew hlten Buchung entnommen und im Lastschrifteneditor eine neue Vorlage erstellt Sie k nnen die Angaben ndern und abspeichern Vorlage f r eine neue Terminbuchung Terminbuchungen f r die Planungsfunkti on k nnen Sie bequem aus vorhandenen Buchungen des Kontobuchs erstellen moneyplex wechselt direkt in das Terminbuch aus dem Bereich Planung Weitere Informationen finden Sie dazu in Kapitel 2 4 1 Terminbuch Buchungen l schen Um die Konsistenz zu wahren k nnen Online Buchungen nur im Block gel scht werden so dass keine L cken in den bestehenden Kontoausz gen entstehen k n nen Sie k nnen daher eine Buchung ausw h
183. npassung der Darstel lungsoptionen auch nur einen Teil der Zahlenwerte im Chart anzeigen lassen 109 110 IBM 43 22 74 58 59 43 EUR DUT 40T 20T OT Kursverlauf vergleich AS Eigenschaften Unter dem Kursverlauf wird ein Chart ber das Handelsvolumen angezeigt Auf Wunsch k nnen Sie diesen auch ausblenden Mit dem Dropdown Schalter El k nnen Sie die Darstellungsoptionen f r das Chart anpassen Die eingestellten Werte werden permanent gespeichert und bleiben ber die Programmausf hrung hinaus erhalten b SI Bn 1 En volumen Absoluter Wert Absoluter Gewinn 21 Mlonate 3 Monate Linie Intervall Band Automatisch Konstante Skala Zur cksetzen Es stehen Ihnen die folgenden Optionen zur Verf gung Volumen Sie k nnen angeben ob Sie auch das Chart zum Handelsvolumen ein geblendet haben m chten oder nicht Absoluter Wert Ist diese Option aktiviert so wird der absolute Wert Ihres Depot postens als Beschriftung an einer der Chartachsen aufgetragen moneyplex Arbeiten mit moneyplex Absoluter Gewinn Ist diese Option aktiviert so wird der absolute Gewinn Ihres Depotpostens als Beschriftung an einer der Chartachsen aufgetragen Zeitraum Geben Sie den Zeitraum an ber den der Chart dargestellt werden soll Darstellungsart Sie k nnen w hlen ob das Chart als Linie Intervall oder Band dargestellt wird Empfohlen ist die Darstellungsart moneyplex zu berlassen W h
184. ntsprechende Einstellungen vornehmen k nnen Beispielsweise k nnen Sie im Fall einer Auswertungsansicht den Zeitraum anpassen Entfernen Eine Ansicht k nnen Sie einfach durch einen Klick auf den Men punkt Entfernen aus dem Finanzzentrum herausnehmen Die nachfolgenden Ansichten r cken auf und f llen den freigewordenen Platz Aktualisieren Der Inhalt einer Ansicht wird aufgrund der erforderlichen Rechenzeit bei einer Anderung im Datenbestand nicht automatisch aktualisiert Dies geschieht nur auf Veranlassung durch den Anwender Um die Information einer Ansicht auf den neuesten Stand zu bringen f hren Sie einfach die Funktion Aktualisieren aus Alle Aktualisieren Sie k nnen mit einem einzigen Mausklick auf Alle Aktualisieren den Inhalt aller Ansichten auf den neuesten Stand bringen Abh ngig davon wie umfangreich Ihr Datenbestand und Ihr Finanzzentrum sind kann dies zwischen ei nem Sekundenbruchteil und einigen Sekunden dauern Reihenfolge ndern Sie k nnen die Reihenfolge der Ansichten im Finanzzentrum ber diese Funktion auf einfache Weise anpassen Rufen Sie dazu die Funktion Reihenfolge ndern auf In einem Dialog werden Ihnen alle Ansichten aufgelistet 93 Reihenfolge anpassen H Einnahmen und Ausgaben 09 09 bis 08 10 Ausgaben 09 09 bis 08 10 Einnahmen 09 09 bis 08 10 1 US Dollar in Euro 1 Euro in Britisches Pfund Deyvisenentwicklurg im vergleich Konten bersicht Kontoverlauf Alle konten Kontoverlauf Mu
185. oberfl che d 3 Hans Privat 4 ecomdirect Tagesgeld 5 Konto d Update 8 Info ei Einstellungen Er 1 ng ndern ROSCH ee Finanzzentrum Buchung Empf nger Einzahler Konten Datum 01 07 2008 Empf nger sirokonto 1238000 A t Kontoausz ge Zweck 1 Konto bertrag D Zusatz Sabine Mustermann ar BZ Zahlungen z Hans Mustermann Bankleitzahl BIT 10020000 3 Auslagen und Geb hren SCH G e 4 Bank Berliner Bank Le Kapitalanlage Betrag 0 40 l EUR Konto Nr J IBAN 123450021 Hanmlaten Einnahme Ausgabe Neue Kategorie anlegen Ae Auswertung Kategorie N Suchen p Meu Speichern L schen 2 Planung e Nachrichten Kontobuch D Datum amp Verwendungszweck Kategorie Art Ausgaben Einnahmen Kontostand K u RIES O 19 10 09 Kupon Dividende 0 18 68 90 O 18 09 09 Hans Mustermann 0 12 D I TZ E O 18 09 09 Konto bertrag 0 12 68 84 kal Abmelden O 03 08 09 Dividende 0 50 68 72 O 25 06 09 Zinskupon 0 23 D I 24 1 O 31 03 09 Abschluss Zinsen Kto 328556 340EUR 0 01 67 99 O 31 12 08 Abschluss Zinsen Kto 328556 340EUR 0 02 67 98 O 20 10 06 Zinsen 0 26 67 96 O 30 09 06 Abschluss Zinsen Kto 328556 0 02 67 70 Ums tze zuletzt am 20 11 09 aktualisiert Konkow hrung EUR Saldo 68 90 e ef de _o Das Hauptmen 1 am rechten Rand ist die Schaltzentrale von moneyplex Die Schalter repr sentieren die Hauptfunktionen Zum Teil verbergen sich dahinter wei tere Funktionen Bei Anwahl der Hauptfunktion wird das Hauptmen
186. od in einer Konsole bewerkstelligen Achtung Es ist nicht zul ssig nur Teile einer Komplettsicherung wieder einzuspielen Es gilt die Grundregel entweder alle Dateien oder keine Eine Nichtbeachtung dieser Grundregel kann die Zerst rung der Refe renzintegrit t und damit die Unbrauchbarkeit der Daten zur Folge haben Spielen Sie niemals den Datenbestand einer neueren Programmversion in eine ltere Programmversion ein Dies kann zu Datenverlust und Fehlverhalten f hren brigens Wenn Sie moneyplex ber eine bestehende Version installieren werden die Daten in den Verzeichnissen mdaten und backups nicht gel scht Ein Ex und Importieren der Dateien ist somit nicht notwendig Allerdings empfiehlt es sich aus Sicherheitsgr nden diesen Weg trotzdem zu gehen und das Verzeichnis mdaten nachtr glich durch die Sicherung zu ersetzen Sichern und Einspielen einzelner Datenbest nde Neben der Komplettsicherung besteht die M glichkeit Daten einzeln zu exportieren Nach der Neuinstallation und Neuanlage von Mandanten und Konten k nnen diese dann wieder importiert werden Sicherung der Buchungsdaten in moneyplex Um die Buchungsdaten eines Kontos zu sichern w hlen Sie im Hauptmen ausz gel Untermen Ums tzel Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Bu chungsbereich und w hlen Sie im Kontextmen die Funktion Exportieren moneyplex Datenverwaltung Kontobuch D Datum amp Verwendungs
187. oder deaktivieren Ausf hren t Die ausgew hlten Auftr ge ausf hren Abbrechen Diesen Hinweis nicht mehr anzeigen Empf ngerinformationen aus Buchungen auslesen Manche Banken liefern keine Empf ngerinformationen zu den Buchungen Bei akti vierter Option werden Empf ngerinformationen aus den Verwendungszweckzeilen in die entsprechenden Empf ngerfelder der Buchung bernommen In den Adressen die Spalte Zusatz anzeigen Bei aktivierter Option wird im Bereich Zahlungsverkehr in den Empf ngerlisten ne ben dem Namen auch das Feld Zusatz angezeigt Lastschrift berwachen Bei aktivierter Option werden Lastschriften in den Kontoausz gen zur Kontrolle ent sprechend markiert Diese k nnen ber das Kontextmen freigegeben werden Zus tzlicher manueller Abgleich f r die Terminbuchungen Bei aktivierter Option k nnen Buchungen im Kontoauszug manuell mit bestehenden Terminbuchungen abgeglichen werden Buchungen als gelesen ungelesen markieren Bei aktivierter Option k nnen im Kontobuch die Buchungen durch einen Doppelklick als gelesen oder ungelesen markiert werden moneyplex Erweiterte Funktionen 3 10 6 Fenster moneyplex ist mit einer modernen Multimedia Oberfl che ausgestattet die optimal die gesamte Bildfl che ausnutzt die von Ihrem System geboten wird Im Bereich Hauptfenster k nnen Sie festlegen ob moneyplex im Vollbildmodus oder in einer konventionellen Fensteroberfl che gestartet werden soll
188. oder mehrere Kategorien eingeschr nkt werden Bankgef hrte Zahlungen ber cksichtigen Es besteht die M glichkeit bankseitig gef hrte Terminzahlungen in die Prognose mit einzubeziehen Dabei werden Dau erauftrt ge und Termin berweisungen aus dem Bereich Zahlungsverkehr der Prognose hinzugef gt sofern diese bereits an die Bank bermittelt wurden Auto Prognose Mit der Auto Prognose werden bereits kategorisierte Buchungen aus der Vergangenheit automatisch in der Zukunft fortgeschrieben Dabei werden alle kategorisierten Buchungen innerhalb des letzten Jahres zus tzlich in den Kon toverlauf der Zukunft bernommen Au erdem besteht die M glichkeit die Buchun gen f r die k nftigen Monate um einen festen Inflationssatz zu erh hen 8 2 4 3 88 Auto Prognose Auto Prognose aktivieren Inflationssatz DZ o Einstellungen Standardm ig k nnen alle eingerichteten Konten in den Planungsfunktionen ver wendet werden Es ist m glich Konten f r den Planungsbereich auszublenden Da zu w hlen Sie im Hauptmen konten Selektieren Sie das Konto in der Liste Stellen Sie sicher dass Sie im oberen Fenster die Lasche Eigenschaften ausge w hlt haben Bet tigen Sie den Hyperlink Andern Wechseln Sie nun auf die Lasche Optionen Um Ihre gemachten nderungen zu speichern wechseln Sie wieder zu r ck auf die Lasche Eigenschaften optionen Eingabekontrolle f r Editierfelder aktivieren A Ae lY Konto bei
189. oneyplex Arbeiten mit moneyplex 1 Euro in Gold Us Eigenschaften Kursverlauf Wergleich XS IW U 00250 157 u 00224 a U 00165 407o 0 00ilz slk wall i Dez 1 Mrz Jup 3 5ep 3 Dez 3 Mrz Zum 1 5ep 1 Dbez amp Mrz Tun 1 5ep 1 Dez 1 Mrz 1 Jun He 07 UF 07 IF ale UG UG UG UO UO UO 09 LU 10 Devisen Devise 1 Euro nderung Datum Zelt W hrung D nische Krone 7 449340 0 02 23 08 10 DEK Wb Estnische Krone 15 64660 0 00 23 085 10 EEK Gold Us 0 001034 0 20 23 08 10 AAL Hongkong Dollar 3 07000 UD 23 08 10 HKD Lettischer Lat U ZU 0 03 23 05 10 LVL wi Die Devisenverwaltung besteht aus den folgenden Elementen der Devisenansicht oben und der Liste der in moneyplex verwalteten Devisen unten In den nachfol genden Abschnitten erfahren Sie wie Sie die Devisenverwaltung effektiv nutzen Deviseneigenschaften ndern Die in moneyplex verwalteten Devisen sind vordefiniert und werden automatisch aktualisiert Es ist normalerweise nicht erforderlich dass Sie die Devisenliste erg n zen oder ndern Lediglich in Ausnahmef llen beispielsweise ein weiteres Land tritt der Europ ischen W hrungsunion bei und verf gt damit ber einen zum Euro fixen W hrungskurs ist dies entsprechend zu ndern Sie k nnen die Eigenschaf ten einer Devise ndern indem Sie diese in der Liste selektieren und in der Devi senansicht die Lasche Eigenschaften ausw hlen 113 114 1 Euro in US Dollar Eigenschaften Kurswerlauf
190. oneyplex erkennt wenn eine durch Falscheingabe gesperrte Chipkarte vom Typ Seccos6 angesprochen wird Es wird automatisch der entsprechende Dialog gestar tet der Sie auffordert den mit der Chipkarte ausgelieferten PUK einzugeben 167 Entsperren der Chipkarte Um die GECCOG Karte zu entsperren benutzen Sie bitte die PUK die Sie zusammen mit der PIN von Ihrer Bank erhalten haben Bitte geben Sie im ersten Feld die PUK ein Im zweiten Feld m ssen Sie eine neue PIN f r die Chipkarte eingeben Zur Sicherheit tragen sie die neue PIN bitte im letzten Feld noch einmal ein PUK Neue FIN Wiederholung Y verdeckte Eingabe 3 9 Nachrichten 3 9 1 Nachricht von der Bank 168 Mit moneyplex k nnen Sie Nachrichten von Ihrer Bank empfangen Im Gegensatz zur normalen E Mail kann die Information verschl sselt und digital von Ihrer Bank unterschrieben gesendet werden Der Inhalt kann in diesem Fall als vertraulich zu gestellt und als authentisch angesehen werden Dies stellt einen gro en Vorteil ge gen ber der g ngigen E Mail Ubertragung dar Neue Nachrichten von Ihrer Bank erhalten Sie automatisch mit dem n chsten Onli ne Bankzugriff Dabei werden Sie durch ein Dialogfenster ber den Eingang neuer Nachrichten informiert und k nnen automatisch in die Nachrichten bersicht wech seln Manuell gelangen Sie in die Nachrichten bersicht im Hauptmen ber richten Untermen Nachricht von der Bank moneyplex Erweiterte Funk
191. ontextmen die Funktion Alle L schen Die Anwendung dieser Funktion wird nur empfohlen wenn Sie z B bei der Ersteinrichtung von moneyplex bzw der Einrichtung eines neuen Mandanten die Finanzdaten inklusive eines bestehenden Kategorienstamms impor tieren m chten und den vorgegebenen Kategorienbestand von moneyplex nicht verwenden m chten Bitte beachten Sie jedoch dass der Kategorienbestand nur bis zum n chsten Offnen des Mandanten leer bleibt Findet moneyplex beim Offnen eines Mandanten einen leeren Bestand vor wird der Standardstamm eingerichtet Hinweis Wenn Sie eine Kategorie l schen verlieren alle zugeh rigen Buchungen die Verkn pfung mit dieser Kategorie ebenfalls Ein nach tr gliches Erstellen einer Kategorie mit gleicher Bezeichnung macht die sen Vorgang nicht wieder r ckg ngig Nutzen Sie die Funktion zur L schung von Kategorien daher sehr behutsam und berlegt x Kontierung moneyplex verf gt ber die M glichkeit nur Business Version von der Bank abge rufene Buchungen automatisch zu kontieren Dabei werden jeder Buchung eine entsprechende Steuerkontonummer und der hinterlegte Steuersatz zugewiesen Uber die Auswertungen k nnen Brutto Netto Reports generiert werden Alle Bu chungen k nnen im DATEV Format exportiert werden Steuers tze einstellen Unter Einstellungen k nnen im Bereich die geltenden Umsatzsteuers tze eingestellt und ge ndert werden 135 Alarmfunktion Kur
192. orhergesehenen nderungen Jede Anderung hat zur Folge dass auch die entsprechende Online Bankinganwendung angepasst werden muss um wei terhin den Zugriff zu erm glichen moneyplex wird an alle Anderungen so schnell wie m glich an gepasst eine Garantie f r die Funktionsf higkeit von propriet ren L sungen kann jedoch nicht ge geben werden Wir empfehlen allen Anwendern die zuverl ssiges und sicheres Online Banking betreiben wollen dies ber den vom Zentralen Kreditausschuss verabschiedeten HBCI Internetbanking Standard zu tun 129 Li My Login WebBanking Login Mozilla Firefox cr letz eg https telekom Zlogincop 7 ag My Login WebBanking Login f Hilfe Login als mustermann tonline de E Logout Web Banking Kontoauswahl Umsatzabfrage Kontobezeichnung Giro Postbank B Privat Sesch ftich Kontostand berweisung Bankleitzahl 76010080 Bankleitzahl suchen Konto Rundruf Kontonummer 123466700 Abbrechen Formen des mobilen Bankings Unter dem Dienst Mobiles Banking gibt es neben dem T Online WebBanking noch die Dienste SMS Ban king und WapBanking Lediglich der Dienst SMS Banking kostet zum Zeitpunkt der Dokumenterstellung zus tzliche Geb hren In Verbindung mit moneyplex wird jedoch ausschlie lich das T Online WebBanking genutzt Es ist daher keine Angabe einer Mobiltelefon Nummer n tig d Bet tigen Sie den Schalter und anschlie end OK um die Eingaben zu spei chern Um
193. orlage verwenden Tipp Falls wiederholt dieselben Zahlungen an dieselben Empf nger ausgef hrt bzw dieselben Lastschriften von denselben Zahlungspflichti gen eingezogen werden sollen eignet sich diese Funktion auch die einmal erfassten Auftr ge vor der Ausf hrung in eine Datei zu exportie ren Bei der erneuten Ausf hrung wird diese Datei einfach importiert und alle Zahlungen stehen zur Ausf hrung bereit x CSV Datei importieren berweisungen Termin berweisungen Lastschriften EU berweisungen und SE PA Zahlungen k nnen im CSV Format importiert werden Im Folgenden wird der Import exemplarisch mit berweisungen in einer CSV Datei erkl rt W hlen Sie im Hauptmen Zahlungsverkehr und dann die entsprechende Zahlungsart Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Liste der Zahlungen und w hlen Sie im Kontextmen die Funktion CSV Import Selektieren Sie die Datei welche folgenden Aufbau haben muss Die Felder m s sen durch Semikolon getrennt sein und Texte m ssen in Anf hrungszeichen gesetzt sein Musterfirma BLZ 76010085 BETRAG 26 93 ss mwe o mm ooo moneyplex Datenverwaltung 4 2 4 4 3 4 3 1 Musterdatei www matrica de download zahlungen csv Um eine eigene Musterdatei zu erstellen generieren Sie eine entsprechende Zah lung und exportieren Sie diese analog zum Import CSV Datei exportieren berweisungen Termin berweisungen Lastschriften EU berweisungen und SE P
194. ost senden Es ist also in der Regel nicht erforder lich diesen Ini Brief erneut auszudrucken Sollte der Ini Brief verloren gehen oder nicht wie erwartet bei Ihrer Bank ankommen ist es n tzlich diesen erneut ausdru cken zu k nnen Mit dem Assistenten f r den erneuten Ausdruck des Ini Briefs ha ben Sie diese M glichkeit Sollten Sie den Ini Brief erneut ben tigen so starten Sie den Assistenten und legen Sie das zugeh rige Sicherheitsmedium ein EEN f r den erneuten Ausdruck des Ini Brief5 Ka w hrend des Erstinitialisierungsworgangs wird bei Erfolg automatisch der zugeh rige Ini Brief ausgedruckt Sollte Ihnen dieser abhanden gekommen sein oder Ihre Bank fordert ihn erneut an so k nnen Sie mit diesem Assistenten den Wiederausdruck des Ini Brief veranlassen Dieser Assistent sollte nicht verwendet werden um nach einer milslungenern Erstinitialisierung einen Ini Briefausdruck zu erzwingen Gicherheitsmedium 8 Chipkarte Sicherheitsdatei Diskette USB Stick Zur ck Abbrechen Geben Sie die Art des Sicherheitsmediums an und bet tigen Sie den Schalter ter F r den Zugriff auf das Sicherheitsmedium wird nun dessen PIN ben tigt Tra gen Sie diese in das entsprechende Feld ein und gehen Sie weiter zum n chsten Schritt Die Daten werden nun ausgelesen und Sie erhalten eine Liste mit allen auf dem Sicherheitsmedium hinterlegten Bankzug ngen 166 moneyplex Erweiterte Funktionen
195. pa Giro 59 60 Nach erfolgreicher bermittlung an die Bank erh lt der Dauerauftrag den Status Bestand Dauerauftrag verschieben und kopieren Sie k nnen mit wenigen Schritten einen noch nicht eingereichten Dauerauftrag den Sie f r ein Konto erfasst haben in ein anderes Konto verschieben oder kopieren Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste den betreffenden Dauerauftrag in der Liste an Im Kontextmen w hlen Sie die Funktion Verschieben bzw Kopieren Im folgenden Dialog w hlen Sie das entsprechende Zielkonto Es werden nur Konten angezeigt ber die ein Dauerauftrag ausgef hrt werden kann Dauerauftrag umwandeln Sollten Sie nach der Erfassung feststellen dass Sie einen noch nicht eingereichten Dauerauftrag Status Einrichten aus bestimmten Gr nden lieber unmittelbar und nur einmal ausf hren m chten k nnen Sie diesen in eine normale berweisung umwandeln Falls die Zahlung an einem bestimmten Termin ausgef hrt werden soll k nnen Sie diese in eine Termin berweisung umwandeln Wenn Sie die Kontrolle ber die Ausf hrung komplett selbst bernehmen m chten wandeln Sie die Zah lung in eine Terminbuchung Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste den Dauerauftrag in der Liste an Im Kontextmen w hlen Sie die entsprechende Funktion berweisung Termin ber weisung oder Terminbuchung aus Der Dauerauftrag wird in die gew nschte Zah lungsverwaltung berf hrt und kann dort angepasst werden moneyplex Arbe
196. pielen won bestimmten Sounds innerhalb von moneyplex Festlegen Sound Sound beim Starten von moneyplex abspielen o Abbrechen 3 10 17 WebBanking Wenn Sie PIN TAN Internetbanking ber T Online WebBanking nutzen k nnen Sie den Benutzernamen in Form Ihrer E Mail Adresse und das Benutzerkennwort f r Ihren WebBanking Zugang an dieser Stelle in moneyplex erfassen Wenn Sie Ihre Zugangsdaten ber die Internet Seiten von T Online ndern so m ssen Sie die ge nderten Angaben auch in moneyplex nachtragen Sollten Sie WebBanking nicht nutzen so ist die Erfassung dieser Angaben nat rlich nicht erforderlich 189 Ge neben Sie hier den Benutzername und das Beputzerkenpwort F r Ihrer WwebBanking Zugang bei T Online ein Wenn Sie WebBanking nicht nutzen m chten so ist die Erfassung dieser Angaben nicht erforderlich WebBanking eMail Adresse wt online de Benukzerkennwort Wiederholung 190 moneyplex Datenverwaltung 4 1 Datenverwaltung Nachdem Sie nun die wichtigsten Funktionen von moneyplex kennen gelernt haben soll noch auf einige Aspekte der Datenverwaltung eingegangen werden Denn zum einen k nnen Sie mit moneyplex Buchungen aus anderen Anwendungen imporiie ren und weiter bearbeiten Zum anderen k nnen Sie Ihre Daten mit Hilfe von mo neyplex sichern Daten importieren Sie k nnen Daten aus den meisten g ngigen Homebanking Softwareprodukten in moneyplex importieren Dies erledigen Sie am besten vor dem
197. ptionen Eingabekontrolle f r Editierfelder aktivieren A Ae konto bei der Planungsfunkkion ber cksichtigen _ S5Sammel berweisungen erzeugen Falls m glich _ Sammellastschriften erzeugen Falls m glich sammelauslands berweisunger erzeugen Falls m glich Ungebuchte Ums tze ber cksichtigen Eingabekontrolle f r Editierfelder aktivieren Viele Bankrechner k nnen keine Umlaute oder Sonderzeichen verarbeiten Durch die Eingabekontrolle in moneyplex werden Umlaute automatisch umgewandelt und nur g ltige Sonderzeichen zugelassen Standardm ig ist diese Funktion bei einem neu angelegten Konto aktiviert Um die Option Eingabekontrolle kontenspezifisch zu aktivieren oder zu deaktivieren w hlen Sie im Bereich Konten in der Liste der Konten das entsprechende Konto aus Um den nderungsschutz aufzuheben klicken Sie auf den Hyperlink ndern im Formu lar und best tigen Sie den Dialog mit dem Sicherheitshinweis Anschlie end m s sen Sie Schalter Speichern verwenden um Ihre nderungen abzuspeichern moneyplex Erweiterte Funktionen Konto bei der Planungsfunktion ber cksichtigen Bei der Erfassung einer Terminbuchung kann festgelegt werden ob sich diese auf ein bestimmtes Konto beziehen soll Es werden nur Konten zur Verf gung gestellt bei denen diese Option aktiviert ist Weitere Informationen zu Terminbuchungen finden Sie in Kapitel 2 4 2 Geldflussprognose Sammelzahlungen erzeugen Wenn Sie Ihre Zahlungs
198. r Bezeichnung Postbank Hamburg Benutzerkennung 12345674300 Bankleitzahl 16020010 Kunder Ib 12345674500 Bank Postbank Hamburg Online Dienst Internet wi online vVerfahren HBC wi HEICI Adresse https hbci postbank derpirtap Sicherheitswerfahren 999 Klassisches TAN Ve se HDCT Version 2 2 TAN Medium wi Sicherheitsmedium keines DINTTOAN wi Sicherheitsmodus DINTTOAN Neu Speichern L schen Bankzug nge Bezeichnung A Benutzerkennung BLZ Bank Medium DIN LES Bausparkasse 123456000 94059425 LBS Zugang DINTTOAN Postbank Hamburg 12345674500 15020010 Postbank Hamburg FINITAN HBCI Bankzug nge werden automatisch bei der Anmeldung eingerichtet Informati onen dazu finden Sie in Kapitel 1 4 4 Bankzugang anlegen In seltenen F llen sind manuelle Anpassungen im Bankzugang erforderlich Dies kann der Fall sein wenn Ihr Kreditinstitut die HBCI Adresse ndert oder Ihnen neue Benutzerkennung oder Chipkarte zuteilt Bitte beachten Sie Eine nderung der HBCI Online Adresse macht ebenso eine entsprechende Anderung auf dem Sicherheitsmedium erforderlich Es gen gt daher nicht bei einer bankseitigen Anderung dies nur hier in moneyplex einzutragen Nach einer nderung der HBCI Version m ssen die Bankparameter aktualisiert werden Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf den Bankzugang in der Liste W hlen Sie im Kontextmen die Funktion Bankparameter aktualisieren und folgen Sie dem Assistenten Eine Anderung der HBCl Version zeigt erst
199. r 2 70001 Stuttgart O Sabine Mustermann Bahnhofstr 8 70001 Stuttgart bA 7 T Die Adressverwaltung besteht aus folgenden Elementen Dem Adressformular o ben und der Liste der bestehenden Adressen unten In den nachfolgenden Ab schnitten erfahren Sie wie Sie die Adressverwaltung effektiv nutzen 3 6 1 Eine neue Adresse anlegen Bet tigen Sie den Schalter im Adressformular und erfassen Sie die Anschrift die Bankverbindung und falls verf gbar auch die Zahlungsbedingungen Soll bei Zahlungsauftr gen der Verwendungszweck durch einen spezifischen Text vorbelegt werden tragen Sie hier die entsprechenden Informationen ein 140 moneyplex Erweiterte Funktionen 3 6 2 3 6 3 3 6 4 3 7 Im Bereich Bankverbindung k nnen Sie Kontonummer und BLZ oder IBAN und BIC hinterlegen Abh ngig davon stehen Ihnen die Empf nger f r den nationalen oder internationalen Zahlungsverkehr zur Verf gung Das Feld Zusatz dient zur internen Unterscheidung bei hnlichen oder gleichen Empf ngern Die Angaben aus dem Feld Zusatz k nnen optional in den Auswahllis ten f r den Zahlungsempf nger eingeblendet werden Dies kann unter Einstellun im Bereich aktiviert werden Sichern Sie Ihre Eingaben mit dem Schalter Speichern Eine Adresse ndern Sie k nnen mit wenigen Schritten einen Adresseintrag ndern Selektieren Sie die sen in der Liste und f hren Sie die Anderungen im Adressformular durch Anschlie Bend bet tigen Sie de
200. r um eine Gegen berstellung des jeweiligen Er folgs aktiver und passiver Depots vornehmen zu k nnen Es wird eine historische Gesamtbewertung in Form einer absoluten sowie prozentualen Angabe des Ge samtgewinns der von Ihnen erfassten Depotinvestmentt tigkeit erm glicht Bereich Beobachtung Depots die lediglich der Beobachtung von Wertpapieren dienen werden in diesem Bereich gef hrt Beobachtungsdepots zeichnen sich da durch aus dass sie nur Wertpapiere enthalten die entweder ber keine Kaufdaten verf gen oder von Ihnen explizit als Beobachtungsposten deklariert wurden Ein neues Depot anlegen Bet tigen Sie den Schalter im Depotformular der Lasche Eigenschaften und beginnen Sie mit dem Ausf llen der Felder Vergeben Sie eine entsprechende Be zeichnung f r Ihr Depot anhand derer Sie es leicht erkennen k nnen Besondere Aufmerksamkeit sollten Sie dem Feld Bankzugang widmen Im Falle eines manuell angelegten HBCI Depots m ssen Sie die Zuordnung zum zugeh rigen Bankzugang herstellen Ohne diese Zuordnung ist das Depot nicht onlinef hig f r einen Be standsabruf Stellen Sie sicher dass diese Zuordnung auch auf den korrekten Bankzugang verweist denn sonst wird der Online Zugriff auf das Depot nicht erfolg reich sein Ist Ihr Depot bankgef hrt d h mit einem Bankzugang verbunden so wird es im Be reich Aktiv hinterlegt Ansonsten finden Sie es im Bereich Beobachtung wieder Depoteigenschaften ndern Automatisch angel
201. r deaktivieren Die Alarmfunktion kann ber die Anmeldeseite unter im Bereich larmfunktion f r alle Mandanten an oder abgeschaltet werden Wenn die Alarm funktion programmseitig aktiviert ist K nnen f r jeden Mandanten individuelle Ein stellungen vorgenommen werden Wenn der entsprechende Mandant angemeldet ist k nnen unter Einstellungen im Bereich Alarmfunktion die individuellen Einstel lungen festgelegt werden 5 Einstellungen Bauen Hier k nnen Sie die Alarmfunkkion konfigurieren Diese informiert Sie ber anstehende Zahlungen auch wenn moneyplex nicht gestartet ist Alarmfunktion Alarmfunktion beim Start des Betriebssystems aktivieren Erinnerung 7 Tage vor eingestellten Datum Detailinformationen im Hinweisfenster anzeigen Mit der Vorlaufzeit f r den Alarm wird auf die Ereignisse entsprechend der einge stellten Tage vor Eintritt hingewiesen Dies ist z B sinnvoll wenn der Computer nur einmal die Woche gestartet wird und dennoch kein Termin verpasst werden soll 120 moneyplex Erweiterte Funktionen Wenn die Option Detailinformationen im Hinweisfenster anzeigen aktiviert ist wird eine ausf hrliche Beschreibung des ausgel sten Ereignisses angezeigt Andernfalls erscheint nur die Information dass ein Ereignis f r den entsprechenden Mandanten eingetreten ist 3 2 2 Alarmfenster Das Alarmifester erscheint wenn der Zeitpunkt f r ein definiertes Ereignis eingetre ten ist bz
202. rchf hren PIN ndern Um bei einem Bankzugang mit PIN TAN Verfahren bankseitig die PIN zu ndern w hlen Sie im Hauptmen Stammdaten Untermen Bankzug nge Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den entsprechenden Bankzugang in der Liste Im Kon textmen w hlen Sie HBCI PIN TAN Verwaltung und darunter PIN ndern PIN f r HBCI PIN TAN ndern Fa m ei i I 8 Tragen Sie nun die neue FIN ein und wiederholen diese zur Sicherheit im 4 gem L Feld darunter Bet tigen Sie anschlie end zur Ausf hrung der H D FIN Anderung den Weiter Schalter AAA kaykstkantan i B ihiak k st 3 nn Wa a Eu TER Te di Hi zl E Bankzugang DI initiati ug Neue PIN A ill Ju Wiederholung verdeckte PIN Eingabe Abbrechen Geben Sie die neue PIN und zur Sicherheit die Wiederholung der PIN ein Bet tigen Sie den Schalter und folgen Sie den Anweisungen des Assistenten Zur ck 157 PIN f r HBCI PINTAN ndern H HHHH N UO a Hi d o Die PIN Anderung wurde erfolgreich durchgef hrt Ab sofort ist nur noch zu he die neue DIN in Verbindung mit diesem Sicherheitsmediurn g ltig m sie l 8 I D art bibit e i H Motor bk Hinweis h T i IEE L HH OO DO l allen Eine eventuell beim Bar kzugang hinterlegte DIN wurde H Hp P SL ebenfalls ge ndert ei Hi Am D A ii ii ELET ETETTSTES T Zur ck Weiber gt S chlielen Wenn die PIN im Bank
203. rd die Kontenliste bei der Bank abgerufen H Abrufen des Kontenbestands Spk Passau Dialoginikialisierung berpr fen verbindung nach Abarbeitung trennen E Dialog abbrechen Dialoginitialisierung Signatur der Antwort ist korrekt 3060 Teilweise legen Warnungen oder Hinweise vor HBMSG 3050 BPD nicht mehr aktuell Aktuelle version Folgt HEBMSG 1 0020 Der Auftrag wurde ausgef hrt Zur ck Weiber gt Abbrechen 20 moneyplex Erstanwendung Es werden alle Konten aufgelistet die ber diesen Bankzugang eingerichtet werden k nnen Sie k nnen auf alle in der Liste aufgef hrten Konten zugreifen W hler Sie die Konten aus die Sie mit moneyplex verwalten m chten und bet tigen Sie den Weiber Schalter Konten Kontonummer Konto Kontoinhaber 2112345000 Musterbank Girokonto Hans Muster 214543223 Musterkank Anlagekonto Hans Muster 2569000 Musterbank Festgeld Hana Muster Standardm ig sind alle Konten ausgew hlt Wenn Sie nur ein Konto oder eine Auswahl von Konten markieren m chten halten Sie die Taste oder Shifti ge dr ckt und w hlen die entsprechenden Konten aus Bet tigen Sie den Schalter Weiter Assistent f r die Kontoeinrichtung FM Sie k nnen eine eigene Bezeichnung f r das Konto vergeben oder die vorgeschlagene bernehmen Konto Kontoart Bezeichnung Musterbank Girokonto Girokonto l Sparbuch Koptohlr 223400545 Si L Depot Banklei
204. re Leistungen 67 BZ DI Spende Mit einem Klick in das Feld Textschl ssel kann der Schl ssel ge ndert werden Ma chen Sie sich vor Verwendung eines Textschl ssels immer mit dessen Bedeutung und den damit verbundenen Konsequenzen vertraut Umbuchung erstellen Einige Kreditinstitute bieten die M glichkeit Umbuchungen auszuf hren Eine Um buchung stellt einen Konto bertrag von einem Konto auf ein anderes Konto dessel ben Kontoinhabers bei derselben Bank dar Bei manchen Banken ist f r ein Unter konto oder Sparkonto keine berweisung m glich In der Regel ist der Vorgang ei ner Umbuchung schneller und eventuell g nstiger als eine normale berweisung moneyplex Arbeiten mit moneyplex Neue berweisung Empf nger Name Yorname Firma Sabine Musterfrau D Konto Hr des Empf ngers Bankleitzahl 0123456759 Za Da da u lele Kreditinstitut Musterbarik w hrung Betrag EUR 1 00 wi Verwendungszweck 1 Sparbetrag August 2010 S a noch Verwendungszweck 3 4 Le Konto des Aufraggebers Texts E Heu Speichern verwerfen Falls Ihre Bank den Gesch ftsvorfall Umbuchung unterst tzt und es sich um eine Uberweisung auf ein Konto bei derselben Bank handelt kann die Option Umbu chung im Uberweisungsformular aktiviert werden Falls f r das gew hlte Konto nur eine Umbuchung m glich ist ist die Option Umbuchung bereits aktiv und kann nicht ge ndert werden Manche Banken lassen bertr ge von Unterkonten nur an so genannte Referen
205. reinbarung jederzeit wieder n dern indem Sie diese einfach mit einem Mausklick aus der Liste ausw hlen Der Inhalt wird automatisch im Formular angezeigt und ist f r Anderungen bereit Wenn Sie Ihre Terminvereinbarungen bei der Bank einreichen m chten so gehen Sie wie im Abschnitt 2 2 1 Kontaktaufnahme mit der Bank Auftr ge ausf hren be schrieben vor Erfolgreich bermittelte Nachrichten werden zu Archivierungszwe cken ebenfalls wieder in diese Liste eingereiht jedoch mit einem Haken f r einen erfolgreichen Versand markiert Eine nderung bereits versendeter Terminvereinba rungen ist nicht m glich moneyplex Erweiterte Funktionen 3 10 Einstellungen Mit dem Assistenten f r die Konfiguration k nnen Sie Grundeinstellungen vorneh men die f r die Benutzung von moneyplex notwendig sind Bitte beachten Sie dass sich die Produkte f r die verschiedenen Betriebssysteme im Detail unterscheiden k nnen so sind z B nicht alle Funktionen unter jeder Plattform verf gbar 3 10 1 Chipkartenleser Besondere Bedeutung kommt dem Chipkartenleser zu der f r die Benutzung eine korrekte Konfiguration voraussetzt Sowohl die Schnittstelle als auch die Treiberda tei sind anzugeben Stets aktuelle Informationen zur Installation und zum Betrieb von Kartenlesern fin den Sie auf unserer Webseite im Bereich Service Einstellungen aa F r de Mutzung des Chipkartenlesers muss ein entsprechender Treiber installiert und der Kar
206. rekt in die Verwaltung der Termin berweisungen bzw Dauerauftrags verwaltung gef hrt Komplettieren Sie die Angaben der Zahlung und speichern Sie diese anschlie end ab Wenn Sie die Funktion Terminbuchung ausw hlen k nnen Sie eine berweisung in eine Terminbuchung umwandeln Sie werden direkt in die Verwaltung der Termin buchungen im Bereich gef hrt Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 2 4 1 Terminbuch berweisung drucken Wenn Sie eine einzelne oder bestimmte berweisungen ausdrucken m chten se lektieren Sie diese indem Sie im linken K stchen einen Haken setzen Klicken Sie eine berweisung in der Liste mit der rechten Maustaste an Im Kon textmen w hlen Sie die Funktion berweisung drucken moneyplex berweisungen D Erstellt amp Empf nger Verwendungszweck Rueckzahlung Rechrur 26 085 10 Mathias Wendehals 26 08 10 Peter Mustermann Sparbeitrag September Kontostand 239 09 Prognose 163 29 Arbeiten mit moneyplex Ne Archiv Betrag W hrung 7 0 00 EUR Se 25 80 EUR Anderri L schen berweisung drucken Termin berweisung Dauerauftrag Terminbuchung Summe 5 50 EUR W hlen Sie im Druckdialog die Option Alle berweisungen oder Ausgew hlte berweisungen berweisung importieren oder exportieren Mit moneyplex k nnen Sie berweisungen importieren oder exportieren nur Busi ness Version Weitere Informationen finden Sie dazu in Kapitel 4 2 Zahlungen im portieren und exportie
207. ren Sammel berweisungen Wenn Sie Ihre berweisungen nicht als Einzel berweisungen sondern als Sam melauftrag bei Ihrer Bank einreichen m chten k nnen Sie in der Kontenverwaltung die entsprechende Option aktivieren nur Business Version Girokonto Privat 700100221 Optionen _ Eingabekontrolle f r Editierfelder aktivieren de konto bei der Planungsfunktion ber cksichtigen Sammel berweisungen erzeugen Falls m glich Sammellastschriften erzeugen Falls m glich Sammelauslands ber weisungen erzeugen Falls m glich _ Uungebuchte Ums tze ber cksichtigen Eigenschattef Optionen Kategariezuordnung Kontowerlauf 5 Alarmfunkkion alarmfunktion Neu Speichern L schen W hlen Sie dazu im Hauptmen den Schalter aus um die Kontenverwal tung aufzurufen In der Liste selektieren Sie das entsprechende Konto mit der Maus In der oberen Detailansicht aktivieren Sie unter der Lasche Optionen die Option Sammel berweisungen erzeugen Ab dem n chsten Ausf hren werden f r das betreffende Konto nur noch Sammel auftr ge erzeugt Im Anschluss an die bertragung eines Sammelauftrags wird eine Liste der beinhalteten berweisungen ausgedruckt 91 52 Assistent f r die Skontoberechnung Mit dem Assistenten f r die Skontoberechnung nur in der Business Version k n nen Sie sehr einfach den Skontoabzug und den Uberweisungsbetrag ermitteln wenn Sie beispielsweise eine Rechnung bez
208. ren Klicken Sie die betreffende berweisung in der Liste mit der 49 50 rechten Maustaste an Im Kontextmen w hlen Sie die Funktion Verschieben Im folgenden Dialog selektieren Sie das Zielkonto berweisung berweisung verschieben nach Postbank Giro plus 123357800 id Abbrechen Es werden nur Konten angeboten ber die eine berweisung ausgef hrt werden kann berweisung kopieren Sie k nnen ein Duplikat einer berweisung mit wenigen Mausklicks erstellen Dabei haben Sie freie Auswahl ob Sie die Kopie im selben oder in einem anderen Konto erstellen wollen Klicken Sie die zu duplizierende berweisung in der Liste mit der rechten Maustaste an Im Kontextmen w hlen Sie die Funktion Kopieren Im fol genden Dialog selektieren Sie das Zielkonto Es werden nur Konten angeboten ber die eine berweisung ausgef hrt werden kann berweisung umwandeln Sie stellen nach der Erfassung einer berweisung fest dass Sie diese berweisung nicht unmittelbar sondern mit einem Termin versehen oder regelm ig wiederholt ausf hren m chten Klicken Sie die umzuwandelnde berweisung in der Liste mit der rechten Maustaste an Es ffnet sich das Kontextmen W hlen Sie die Funktion Termin berweisung aus um aus dieser berweisung eine terminierte berweisung zu machen bzw w hlen Sie die Funktion Dauerauftrag aus um aus dieser berweisung eine wie derkehrende berweisung zu machen Sie werden di
209. rien selbst wieder in weitere Unterkategorien unterteilen Sie k nnen damit eine sehr filigrane und pr zise Struktur f r Ihre Einnahmen und Ausgaben erstellen Von Hause aus bringt moneyplex eine Standardkategorienstruktur mit Sie k nnen eine Kategorie l schen in der Hierarchie verschieben oder einfach nur deren Ei genschaften ndern Um die Kategorienverwaltung aufzurufen w hlen Sie im Hauptmen Stammdaten Untermen Kategorien Kategorie ndern x Kategorie kontierung Bezeichnung 10 Debitoren Kontonummer 10000 Automatikkantc Unterkategorie wor w Steuertyp halb w Gei Einnahme Ausgabe Steuerkonto 1771 Steuersatz 7 Bei Auswertungen nicht ber cksichtigen Heu Speichern L schen Kategorien Kategorie amp Art WIwGt WSE Kontonummer Steuerkonto 7 Zuwendungen Spenden Einnahme 2000 A Zuwendungen Spenden l ZOO 8 Erl skonten Einnahme Erl se i 13 voll z200 Saldenvortr ge i 3009 Saldenvwortr ge Sachkonten OO we Die Kategorienverwaltung besteht aus den folgenden Elementen Dem Kategorie formular oben und der Liste der bestehenden Kategorien unten In den nachfol genden Abschnitten erfahren Sie wie Sie die Kategorienverwaltung effektiv nutzen Die Kategorien sind prim r nach Einnahmen und Ausgaben unterteilt Sie k nnen also entweder eine Einnahme oder Ausgabekategorie erstellen Eine Unterkatego 133 3 4 1 3 4 2 3 4 3 3 4 4 134 rie bernimmt immer die Einnahme oder Ausgabezugeh
210. rnehmen Hilfe Was sind die Voraussetzungen daf r dass moneyplex eine Verbindung in das Internet aufbauen kann 205 206 F r das Arbeiten mit moneyplex m ssen Sie Zugriff auf das Internet haben Unter Einstellungen im Bereich IInternetverbindung k nnen Sie pr fen ob dies der Fall ist Bet tigen Sie den Schalter IInternetverbindung pr fen Wenn eine Fehlermeldung erscheint liegt dies entweder an der falschen Konfiguration des Internets oder an dem Vorhandensein einer Firewall Beachten Sie Beim Einsatz einer Firewall m ssen in jedem Fall folgende Ports frei geschaltet sein 80 443 3000 TCP ausgehende Verbindungen Wie Sie die Firewall f r moneyplex durchl ssig machen soll am Beispiel von Norton Internet Security gezeigt werden Starten Sie Norton Internet Security W hlen Sie die Einstellungen f r die Firewall im Bereich Netzwerk aus E Einstellungen Einstellungen Hilfe amp Support en Computereinstellungen en Standardwerte wieder herstellen E Mail Schutz E Mail Antivirusscan konfigurieren Antispam Adressbuchausschl sse Konfigurieren ulassungsliste konfigurieren Blockierliste konfigurieren intelligente Firewall Erweiterte Einstellungen konfigurieren Frogrammsteuerung konfigurieren Zugrffskontr olle konfigurieren Gesamten Netewerkdatenverkehr blockieren E Nicht blockiert Ba Webeinstellungen Sonstige Einstellungen rom 5 rton Pih
211. rt und Weise oder mit welchen Mitteln elektronisch oder mechanisch dies geschieht Copyright matrica GmbH INHALTSVERZEICHNIS N sch NNNNA AUN GA P GA A A bb bb OO JO Om PS Go A OI RINNEN 7 ERSTANWENDUNG EE 8 SysiemVvorausselzungen E 8 moneyplex Softwareinstallation uuus2a20002a00002an00nnnn0nnnnunnnnnunnnnn 8 Installation von moneyplex unter Windows 9 Installation von moneyplex unter mus 9 Installation von moneyplex unter Mac OS Reed 9 Installation eines Updates von monevplex 9 Chipkartenleser Installation ae a22222000a2000an00nan0nnnnunnnnunnnnen 10 Installation des Kartenlesers unter WiINdOWS nnnnnnnenennnnnnnnnnnnsnnnnnnenrnrnsrnrnrnsnrrrrnsnnrresnnnrrennnrrensnrrnenne 10 Installation des Kartenlesers unter Linux uus222244000240000neRnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnnnnennnnnnnnennnnnn 10 Installation des Kartenlesers unter Mac OS A 11 Konfiguration des Chipkartenlesers in moneypleX nnssnsnnnnnsenrnrsnnrnrnsrnrrensnrrrnsnnrrnsnnrrrnsrnrrensnrneenne 11 Einrichtung moneyplex u02u00 200a000nannnanunnnunnnnnnanunnnnnnannnanunnnnnnunnnanennnnn 13 Die Registrierung Die Lizenz zum Banking 13 Die Internetverbindung Moneyplex geht onlme nennen nennen nennen nnnnnn nennen nennen 13 Produktaktualisierung Immer auf dem neuesten Stand nn nnennnnnnnnennnnennnennnn 15 Bankzugang anlegen und Konte
212. rte get tigten Ums tze archiviert Voraussetzung ist ein angeschlossener Chipkartenleser Wenn noch kein Konto f r die Buchungen der GeldKarte existiert legen Sie eines an W hlen Sie dazu im Hauptmen und bet tigen Sie den Schalter Neul Geben Sie eine Bezeichnung f r das Konto an und bet tigen Sie den Schalter Speichern Doppelklicken Sie auf das neu angelegte Konto in der Liste oder w hlen Sie im Hauptmen IKontoausz ge Selektieren Sie das entsprechende Konto mit der Kontoauswahlbox links oben Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf das Kontobuch und w hlen aus dem Kontextmen die Funktion Importieren Buchungen importieren F r den Import der Buchungen w hlen Sie nun das gew nschte Format aus und beachten Sie den Hinweis zum Zeitraum Bet tigen Sie anschlie end den Weiber Schalter Importformat Format MsL Import von moneyplex F r windows und Linux Buchungen aus der Geldkarte Beispielbuchungen importieren Import von maneyplex Version 3 und 4 f r OS2 eillraum keine Einschr nkung des Zeitraums Zur ck Abbrechen W hlen Sie als Importformat Buchungen aus der GeldKarte um die Buchungen der GeldKarte auszulesen 3 3 9 T Online WebBanking 128 Bis auf wenige Ausnahmen bieten heute fast alle Kreditinstitute das moderne und hochgradig sichere HBCI Internetbanking an Um mit nicht HBCl f higen Banken moneyplex Erweiterte Funktionen trotzdem Online Banking betrei
213. rtenst ck zusammengefasst dargestellt Sie k nnen dies in der Farblegende an den Farbk sten mit halber Breite erkennen Sie k nnen nun interaktiv mit der Abbildung das so genannte Chart arbeiten Wenn Sie mit der Maus ber die Tortenst cke fahren werden in einem kleinen Hinweisfenster weitere Angaben zu der jeweiligen Kategorie angezeigt F r eine Aufschl sselung einer Kategorie nach den Zeitpunkten ihrer Buchungen klicken Sie nun auf eine Kategorie oder das zugeh rige Tortenst ck Es erscheint folgende Darstellung moneyplex Arbeiten mit moneyplex Auswertung ndern Eigenzcha ften Aufteilung auf Kategorien Einnahmen und Ausgabenentwwicklung berschuss und Ausgaben 09 09 bis 08 10 Ansicht bernehmen Kategorie To EUR WW lberschuss 3 125 42 E Auto 18 2 8 351 59 C Hypothek 15 1 5 307 95 Geldautomat 13 7 6 303 06 Pl Gesundheit 5 4 3 981 67 EI Nahrungsmittel 5 5 2 552 30 P versicherung 46 2 134 74 B i M bel 3 2 1 494 52 Nebenkosten 3 2 1 481 62 E Elektroartikel 2 9 1 356 33 Si Urlaub Ausflug 2 3 1 318 95 f Freizeit 2 8 1 307 33 f Telefonkoster 2 8 1 302 09 f Bausparen zl 966 57 E x E zeitschriften L7 795 42 EUR f Fahrtkosten 1 7 Fr 22 f Kleidung 1 5 711 38 on N Gewerbeeinlage 683 95 F Computer 1 3 579 38 f E romaterial 12 540 44 F Umbuchung 0 8 349 96 f vereinsbeitraq 08 345 39 f keine 0 0 0 00 Summe 42 194 45 berschu 0 O Ausgaben 11 09 12 09 01 10 02 10 03 10 04 10 05 10 06 10 07 10 w 30
214. s Das Sicherheitsmedium enth lt einen oder mehrere Bankzug nge blicherweise wird ein leerer Bankzugang zur Auswahl angeboten Bitte treffen Sie eine Auswahl und bet tigen Sie den Weiter Schalter Sicherheitsdatei Benutzerkennung kreditinstitut Bankleitzahl unbelegt lt zur ck 1 Weiber gt Abbrechen Sollten Sie schon einmal einen Wechsel des Sicherheitsmediums versucht und nicht bis zum Ende durchgef hrt haben kann es sein dass sich bereits Teile auf 153 dem Zielmedium befinden Es kann Ihnen in diesem Fall ein Bankzugang mit identi schen Daten angezeigt werden W hlen Sie den unbelegten oder im Falle eines erneuten Versuchs den identischen aus und best tigen Sie den Vorgang mit dem Schalter Weiter Assistent f r den Wechsel des Sicherheitsrmediurs mE Im n chsten Schritt werden Ihre Chiffrier und Signierschl sselpaare erzeugt Sollte Ihr Sicherheitsmedium bereits die notwendigen Schl ssel enthalten so werden diese nicht neu generiert sondern bernommen Bet tigen Sie dazu den Wweiter Schalter Chiffrierschl sselpa ar Ist nicht vorhanden und muss erzeugt werden Signierschl sselpaar Ist nicht vorhanden und muss erzeugt werden Achtung Der Yorgang der Schl sselerzeugung kann abh ngig vom Sicherheitsmedium mehrere Minuten ben tigen Zur ck weiter gt Abbrechen Es wird nun auf dem Zielmedium ein neues Schl sselpaar f r den Zugriff auf
215. s Herstellers herunter zu la den denn diese werden regelm ig auf den neuesten Stand gebracht Installation des Kartenlesers unter Linux Schlie en Sie das Ger t an der USB Schnittstelle an und starten Sie Ihr Betriebs system neu Abh ngig vom Chipkartenleser kann es erforderlich sein dass ein ent sprechender PC SC Treiber des Herstellers installiert wird In diesem Fall laden Sie einen aktuellen Treiber f r die eingesetzte Distribution Stellen Sie sicher dass alle ben tigten PC SC Pakete auf Ihrer Distribution instal liert sind Diese k nnen ber die Paketverwaltung nachinstalliert werden Ben tigte Pakete unter openSUSE pcsc ccid pcsc lite libpcsclite 1 Ben tigte Pakete unter Ubuntu ibccid libpcsclite1 pcscd GSriptor Zur berpr fung einer erfolgreichen Installation geben Sie in einer Konsole folgen den Befehl ein sudo killall pcscd Geben Sie anschlie end in der Konsole folgenden Befehl ein sudo usr sbin pcscd f a d Wird eine Chipkarte eingelegt sollte die ATR lange Zahlenfolge ausgegeben wer den Um Information ber die angeschlossenen USB Ger te zu erhalten k nnen Sie in einer Konsole den Befehl Isusb eingeben Das von Ihnen verwendete Ger t sollte in der Liste aufgef hrt sein Falls der Chipkartenleser nicht erkannt wurde entfernen Sie den Chipkartenleser noch einmal aus der USB Schnittstelle und schlie en ihn erneut an Warten Sie ca moneyplex Erstanwendung 1 3 3 1 3 4 30
216. s angezeigt Umbuchungen k nnen auch aus Splittbuchungen generiert werden Gegenbuchung erstellen Wenn Sie Geld von einem Bankkonto auf ein Offline Konto transferieren so erhal ten Sie nur im Kontoauszug des Bankkontos eine entsprechende Buchung Die ent sprechende Gegenbuchung im offline gef hrten Konto erzeugen Sie ganz einfach Markieren Sie die entsprechende Umbuchung im Kontoauszug Ihres Bankkontos mit der rechten Maustaste und w hlen Sie im Kontextmen die Funktion Gegenbu chung erstellen auf segenbuchung erstellen Mit diesem Assistent erstellen Sie eine entsprechende Gegenbuchung w hlen Sie nun das Konto aus das die Gegenbuchung aufnehmen sall Hinweis Die Erstellung vor Segenbuchungen ist nur auf offline gef hrte Konten anzuwenden Bei Online Konten ist abzuwarten bis die entsprechende segenbuchung mit den Kontoausz gen won der Bank bermittelt wird Anschlie end ist eine einfache Zuweisung durchzuf hren Gegenkonto konta Musterbank Konto lt zur ck Eerkigsbeller Abbrechen W hlen Sie nun das betreffende Zielkonto aus Es werden nur offline gef hrte Kon ten angeboten da eine Gegenbuchungserstellung nur f r diese Konten notwendig ist Bet tigen Sie anschlie end den Schalter Fertigstellen Die Gegenbuchung wird im Gegenkonto automatisch erzeugt und mit der Umbuchung verkn pft Gegenbuchung zuweisen Wenn Sie Geld von einem Bankkonto auf ein anders Bankkonto transferieren so
217. s bequem ber die bankeneigene Webseite m glich Sobald das Konto f r dieses Verfahren freigeschaltet ist k nnen die elektronischen Kontoausz ge im Hauptmen ber abgerufen werden Markieren Sie dazu unter dem gleichnamigen Bereich das entsprechende Konto Elektronische Kontoausz ge D Bezeichnung A Zuletzt C Postbank Giro 12345600 Die Ausz ge k nnen im Hauptmen ber Kontoausz ge Untermen eingesehen werden In der Kontoauswahlbox oben links muss das entsprechende Konto ausgew hlt sein Die abgerufenen Kontoausz ge k nnen ge ffnet exportiert als gelesen markiert oder gel scht werden Kontoauszug Yon A Dis Format IBAN BIL Auszugsname Best tige 115 07 10 05 08 10 FOF DE97 760100350291 300957 FENKDEFF Mein Sofern Ihr Kreditinstitut die Funktion Quittung unterst tzt wird automatisch eine Quittungsmeldung an Ihre Bank gesendet moneyplex Arbeiten mit moneyplex 2 2 4 Zahlungsverkehr Die erste berweisung Mit moneyplex k nnen Sie auf bequeme Weise berweisungsauftr ge erstellen und ausf hren Dabei unterst tzt Sie moneyplex bei der Erfassung durch ein bersichtli ches der realen berweisung nachgebildetes Formular Weiterhin wird Ihnen eine Datenbank zur Verf gung gestellt die eine schnelle Auswahl des Zahlungsempf n gers erm glicht In die berweisungs bersicht gelangen Sie ber das Hauptmen mit Zahlungsver kehr Untermen l berweisung Neue berweisung Empf nger Empf
218. s gew nschte Format aus und beachten Sie den Hinweis zum Zeitraum Bet tigen Sie anschlie end den Weiter Schalter Importformat Format MsL Import von moneyplex F r windows und Linux Buchungen aus der Geldkarte Beispielbuchungen importieren Import von maneyplex Version 3 und 4 F r OS2 eillraum zur Wahrung der Konsistenz werden nur Buchungen au erhalb des aktuellen Bestandes bernommen Mur Buchungen vor dem 31 03 10 und nach dem 20 08 10 werden importiert Zur ck Abbrechen Hier k nnen Sie das vorliegende Datenformat und nach Bet tigen des Schalters Weiter die entsprechende Datei ausw hlen Adressen importieren Der Import von Adressen verl uft analog zum Import von Buchungsdaten Der Un terschied ist lediglich dass Sie hierzu aus dem Hauptmen Stammdaten Unterme n Adressen ausw hlen Zahlungen importieren und exportieren Viele Buchhaltungs und Warenwirtschaftsl sungen k nnen Dateien f r den Zah lungsverkehr erstellen beherrschen aber kein Online Banking Mit moneyplex k n nen Sie leicht Zahlungen importieren nur in der Business Version mit dem Ziel diese Online an die Bank zu bermitteln Mit moneyplex k nnen Sie erfasste Zahlungen nicht nur per Online Banking ausf h ren sondern auch in Form einer Datei exportieren und mit einer anderen Software weiterverarbeiten Diese Funktionen stellen eine ideale Br cke von der alten Offline Banking Welt zum modernen Online Bankin
219. sakktualisierung Wertpapiere hipkarternleser Inbernetwerbindung Anmeldung Aushebeln von Sperren verwaltung Steuer Sicherheitsdatei webBankirg Legen Sie hier die S tze f r die Umsatzsteuer fest Diese werden in den Kategorien im Untermen von Stammdaten angewendet Umsatzsteuersatz in Prozent Umsatzsteuer voll 19 Ya Umsatzsteuer halb 3 5 2 Steuers tze den Kategorien 136 In der Kategorienverwaltung m ssen die Steuerkonten und die Steuers tze f r die entsprechenden Kategorien eingestellt werden W hlen Sie dazu im Hauptmen Stammdaten Untermen Kategorien Kategorie ndern Kontierung Bezeichnung 10 Debitoren kontonummer 10000 _ Automatikkonto Unterkategorie won E Steuertyp halb E Gei Einnahme Ausgabe Steuerkonto 1771 Steuersatz 7 _ Bei Auswertungen nicht ber cksichtigen Speichern L schen Kontonummer F r jede Kategorie tragen Sie im Feld Kontonummer die zugeh ri ge FiBu Kontonummer ein Steuertyp W hlen Sie den g ltigen Steuersatz f r das Umsatzsteuerkonto aus Sie haben die Wahl zwischen kein halb voll oder individuell Als Steuers tze werden die unter Einstellungen im Bereich Steuer hinterlegten S tze verwendet moneyplex Erweiterte Funktionen Steuerkonto Tragen Sie in dieses Feld die Nummer des Steuerkontos ein auf das die anfallende Steuer gebucht werden soll Wenn Sie als Steuertyp individuell w h len k nnen Sie einen beliebigen Steuersatz
220. se repr sentieren Falls es sich jedoch um einen Fonds handelt w hlen Sie hier bitte als B rsenplatz Fonds aus Angaben zum Kauf erfassen Aktivieren Sie die Auswahlbox im Bereich Angaben zum Kauf Anschlie end werden drei zus tzliche Eingabefelder angezeigt Zun chst moneyplex Arbeiten mit moneyplex geben Sie den gesamten Kaufbetrag an Diese setzen sich in der Regel aus St ck Anzahl Geb hren zusammen Erfassen Sie nun das Kaufdatum moneyplex ver sucht nun den Devisenkurs zum Zeitpunkt des Kaufs zu ermitteln berpr fen Sie die Information und korrigieren Sie diese gegebenenfalls Angaben zum Verkauf erfassen Aktivieren Sie die Auswahlbox im Bereich Anga ben zum Verkauf Anschlie end werden drei zus tzliche Eingabefelder angezeigt Zun chst geben Sie den gesamten Verkaufbetrag an Diese setzen sich in der Re gel aus St ck x Anzahl Geb hren zusammen Erfassen Sie nun das Verkaufda tum moneyplex versucht nun den Devisenkurs zum Zeitpunkt des Kaufs zu ermit teln berpr fen Sie die Information und korrigieren Sie diese ggf Kursaktualisierung Im Bereich Kursaktualisierung k nnen Sie zwischen einer Standardquelle und weiteren Kursquellen w hlen Die Liste der verf gbaren Kurs quellen wird st ndig erweitert W hlen Sie den Eintrag weitere Kursquelle aus Sie k nnen nun als URL eine der unterst tzten Kursquellen eintragen Kursakkualisierung Online Aktualisierung weitere Kursquelle wi URL der Kursque
221. sen Gesch ftsvorfall ber HBCI unterst tzt k nnen Sie die Terminverein barung nutzen In die bersicht zur Terminvereinbarung gelangen Sie im Hauptme n ber Nachrichten Untermen Terminvereinbarung 171 172 Terminvereinbarung x Terminvereinbarung Bankverbindung ne Datum E Uhrzeit u Kundenberater Gesch ftsstelle Telefonnummer f r Best tigungsr ckruf Thema Ne Speichern verwerfen Terminvereinbarungen Datum Uhrzeit Kredtnebtut Gesch ftsstelle Kundenberater Thema Die bersicht zur Terminvereinbarung besteht aus den folgenden Elementen dem Auftragsformular oben und der Liste der bestehenden d h ausgef hrten und aus zuf hrenden Terminvereinbarungen unten In den nachfolgenden Abschnitten er fahren Sie wie Sie die Terminvereinbarung effektiv nutzen Weil dieser Gesch ftsvorfall nicht konten sondern bankzugangsgebunden ist wer den alle Terminvereinbarungen banken bergreifend angezeigt Eine Terminvereinbarung erstellen Bet tigen Sie den Schalter im Terminvereinbarungsformular und beginnen Sie mit dem Ausf llen der Felder W hlen Sie die gew nschte Bankverbindung d h den Bankzugang aus Anschlie end erfassen Sie Datum und Uhrzeit den Ge spr chspartner und Ort Geben Sie Ihre Telefonnummer an damit Sie Ihre Bank f r eine Best tigung zur ckrufen kann Im unteren Bereich k nnen Sie das Thema des Gespr chs angeben Sie k nnen eine noch nicht eingereichte Terminve
222. senkursakkualisierungen ber das Internet Kursaktualisierung isleichzeitige Anfragen pro Kursinformationsquelle Maximale Antworkwartezeit in Sekunden Wwiederholungsversuche Weg Standardwerte Wir empfehlen Ihnen die voreingestellten Werte zu verwenden da diese sich in zahlreichen Tests als optimal herausgestellt haben In Zeiten hoher Internetauslas tung ist es sogar von Vorteil die Anzahl gleichzeitiger Anfragen auf eins zu reduzie ren Es ist nicht anzuraten diesen Wert zu hoch einzustellen da Web Server nicht selten auch mehr als zwei bis drei Anfragen pro IP Adresse abwehren Eine Ver langsamung des Vorgangs aufgrund der Notwendigkeit zahlreicher Wiederholungs versuche ist dann die Folge Sollte eine Anfrage nicht gelingen f hrt moneyplex entsprechend der Einstellung der Wiederholungsversuche die Anfragen mehrfach durch bis diese entweder erfolgreich sind oder die Versuchsanzahl aufgebraucht ist Der Standardwert ist auch hier optimal 3 10 11 Wertpapiere moneyplex ben tigt Wertpapierkurse um Kursverl ufe Ihrer Aktien und Wertpapier gewinne darstellen zu k nnen Sie k nnen in diesem Dialog eine entsprechende Kursquelle ausw hlen 183 3 10 12 Sobald Sie einen Online Auftrag ausf hren wird die Notwendigkeit einer Devisen kursaktualisierung gepr ft und ein entsprechender Aktualisierungsauftrag ausge f hrt Sollten Sie dies nicht w nschen k nnen Sie die Kursaktualisierung ber die entsprechenden Aus
223. ser verf gen k nnen Sie die sichere PIN Eingabe unter im Bereich aktivieren Der Vorteil besteht darin dass die PIN der Chipkarte bei der Eingabe den PC nicht mehr durch lauft und somit auch nicht durch Trojaner oder Viren ausspioniert werden kann Bei manchen Treibern und Chipkartenlesern wird die sichere PIN Eingabe am Chipkar tenleser zwingend gefordert Bei einem Zugriff auf die Chipkarte z B im Rahmen des Abrufens von Kontoausz gen werden Sie zur Eingabe der PIN am Chipkartenleser aufgefordert Sichere PIN Eingabe u Den Geben Sie die PIN der Chipkarte an der Tastatur des E eg Kartenlesers ein Hinweis Ein Abbruch ist nur mit a der entsprechenden Taste am Leseger t m glich Sparkasse Abh ngig vom verwendeten Chipkartenleser und treiber werden Ihnen m glicher weise noch zus tzliche von moneyplex unabh ngige Hinweisfenster angezeigt Nach Eingabe der PIN am Chipkartenleser bet tigen Sie die OK Taste am Lesege r t Geben Sie Ihre PIN unbedingt innerhalb des ger teabh ngigen Zeitlimits ein Ist Ihnen dies nicht m glich brechen Sie den Vorgang selbst ab Hierzu bet tigen Sie die Abbruch Taste am Kartenleser Die Anordnung der Abbruch und OK Tasten bei den g ngigsten Chipkartenlesern ist 203 REINERSCT e A Apbruch laste an Abbruch Taste OK Taste a OKTaste a OK cyberJack pinpad e com KAAN Advanced TriB nk Entnehmen Sie die exakte Beschreibung der Steuerung der sicheren PIN Eingab
224. sicherzustellen dass Sie alles korrekt erfasst haben testen Sie alle Kon ten auf den WebBanking Internetseiten von T Online https webbanking t online de Automatische Einrichtung Ihrer T Online WebBanking Konten in moneyplex Wenn Sie ein Konto ber die Internet Seiten von T Online f r WebBanking einge richtet haben k nnen Sie dieses mit moneyplex nutzen Gehen Sie dazu im Hauptmen auf Konten W hlen Sie den Hyperlink WebBanking Assistent Im An schluss wird der Assistent f r die Einrichtung Ihrer Konten gestartet HEICI und WebBanking Konten k nnen automatisch in maoneyplex aufgenommen werden Starken Sie dazu den HECI Konkoassistent bzw AWyebBanking Assistent Heu Speichern Ver werfen 130 moneyplex Erweiterte Funktionen tent T r di e Ko ntou bert 1a F ime aus d em Webban k mg won 1 Anl It IE moneyplex unterst tzt das WebBanking von T Online Yoraussetzung zur Nukzurg von WebBankirig ist ein Internetzugang ber T Online WebBankirig basiert auf dem bew hrten PIMITAN Verfahren WebBanking einrichten 1 Richten Sie alle Konten f r die Sie einen Online Zugriff w nschen e ber die WebBanking Internetseiken won T Online ein https rmobneu t online de 2 Um sicherzustellen da Sie alles korrekt erfa t haben testen Sie e ale Konten auf den WebBanking Internetseiten von T Online https webbanking t online de 3 Erfassen Sie den bei der Einrichtung des WwebBanking vergebenen e Benutzernamen un
225. sind nicht mehr in der Liste der offenen berweisungen gelistet Sie k nnen w hrend einer Online Sitzung weiterarbeiten und neue Auftr ge erfassen Nach Abschluss der Online Sitzung werden die ausgef hrten Auftr ge in die Archiv listen eingef gt Auftr ge die nicht erfolgreich bertragen oder von der Bank abge lehnt wurden werden wieder in die entsprechenden Auftragslisten eingef gt Diese sind dann mit dem Symbol einer Gl hbirne das auf ein Problem hinweist versehen Siehe Kapitel 5 4 berweisung bertragen Auftr ge l schen berweisungen oder andere Zahlungsauftr ge die noch nicht ausgef hrt wurden k nnen Sie dort l schen wo diese erfasst wurden Klicken Sie die Zahlung einfach mit der Maus an und Sie werden direkt in den Bereich Zahlungsverkehr zu der ent sprechenden Zahlung gef hrt Bet tigen Sie den Schalter L schen Siehe dazu Ab schnitt 2 2 4 35 Zahlungsverkehr Die erste berweisung Protokoll und Statusfenster Ein Protokoll zum U bertragungsvorgang erhalten Sie ber und Protokolll oder wenn Sie den Fortschrittsbalken unten rechts anklicken Weitere Informationen hier zu finden Sie in Kapitel 5 5 Protokoll und Fehlermeldungen Neben den ausgew hlten Auftr gen werden bei Bedarf automatisch andere Auftr ge wie z B die Devisenkursaktualisierung ausgef hrt Wenn Sie keinen Auftrag markiert haben und ber keine aktuellen Devisenkurse verf gen so kommt trotz dem eine Online Sitzung
226. st der Dialog erfolgreich erhalten Sie eine abschlie Bende Information ber den Status der Schl sselsperrung einzelnen Bankzug nge die auf dem Sicherheitsmedium gespeichert sind einzeln gesperrt werden Erst wenn dies gegeben ist kann das Sicherheitsmedium nicht mehr f r einen Bankzugriff genutzt werden und ist ohne Wert Re Hinweis Um ein Sicherheitsmedium komplett zu sperren m ssen alle Wechsel des Sicherheitsmediums Mit dem Assistenten zum Wechsel des Sicherheitsmediums nur in der Pro und Business Version k nnen Sie z B Bankzug nge die auf verschiedenen Sicher heitsmedien verteilt sind auf eines zusammenf hren oder einfach nur die Art des Sicherheitsmediums in wenigen Schritten wechseln Wenn Sie z B bisher die preiswerte und weniger sichere Variante einer Sicherheitsdatei auf Diskette bzw USB Stick eingesetzt haben k nnen Sie innerhalb weniger Sekunden von Ihrer Diskette bzw USB Stick auf die hoch sichere Chipkarte wechseln Dies ist ein her ausragendes Merkmal von moneyplex Normalerweise erfordert dieser Vorgang die Sperrung der Sicherheitsdatei und anschlie end die Durchf hrung einer Erstinitiali sierung und das Einsenden des handschriftlich unterschriebenen Ini Briefs Dieser Vorgang dauert nicht selten 1 bis 2 Wochen innerhalb derer Sie in der Regel keinen Zugriff auf Ihr Konto haben Nicht so jedoch mit moneyplex In wenigen Sekunden k nnen Sie das Sicherheitsmedium im Dialog mit Ihrer Bank wechseln
227. stellt haben exportieren Sie diese indem Sie im Hauptmen mit konten in die Kontoansicht wechseln Es muss die Lasche Automatische Kategoriezuordnung 1 ausgew hlt sein Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Liste der Kategorien und w hlen Sie im Kontextmen die Funktion Exportieren 2 Bitte beachten Sie dass mit der Export Funktion alle f r das gew hlte Konto definierten Regeln exportiert werden Familie Mustermann Urlaub Eigenschaften Optionen Kategoriezuordnung Kontowerlauf X Automatische Kategoriezuordnurg i 1 i Zuzuordnende Kategorie M bel E kategorie anlegen kommentar wohnen Verwendungszweck und und leeren Empf nger Einzahler BAUHAUS DANKE und und leeren Betrag in Kontow hrung Einnahme Ausgabe von 171 74 D Bis 171 74 leeren wichtige Hinweise Neu Speichern L schen i i Meu Kategorie Textbedingurg kommentar Computer Zweck LASTSCHRIFT Einz MEDIA Alle l schen Gesch ftsausgabe M bel Einz BAUHAUS DANKE Aus 171 78 Women N Importieren 7 Exportieren X Als Exportformat w hlen Sie wiederum MXL Export f r moneyplex f r Windows und Linux um die Kategorien zu speichern F hren Sie dies f r jedes Konto aus R cksicherung von Daten Nach erfolgreicher Einrichtung der Konten importieren Sie die Buchungen Adres sen Kategorien sowie gegebenenfalls die Regeln f r die Autokategorisierung wie der Dies erfolgt analog zum Export indem Sie im Kontextmen die Funktion Impor tieren i
228. sterkonto Depot Yerlauf einer Kategorie Aktien im vergleich Abbrechen Ziehen Sie nun per drag and drop die gew nschte Ansicht auf ihren neuen Platz in der Liste und best tigen Sie den Dialog mit dem Schalter OK Anschlie end wird das Finanzzentrum mit der ge nderten Ansichtenreihenfolge neu aufgebaut Neues Element hinzuf gen ber die Funktion Neues Element hinzuf gen k nnen Sie eine neue Ansicht in das Finanzzentrum einf gen Wenn Sie das Kontextmen ber einer Ansicht ge ffnet haben wird die neue Ansicht vor dieser andernfalls an das Ende angeh ngt Nach dem Aufruf dieser Funktion erhalten Sie den Dialog zur Auswahl des An sichtselements Neues Element hinzuf gen Aktierikurswerlauf Beispiel Aktienkurswerlauf im vergleich Aufteilung der Ausgaben auf Kategorien Aufteilung der Einnahmen auf Kategorien Depotwerlauf UD Depokzusammensetzung Devisenkurswerlanf Devisenkursverlauf im Yergleich Konten bersicht Kontowerlauf Yerlauf der Einnahmen und Ausgaben Yerlauf einer Kategorie EUR Am i Dez1 Junii Dez ii l USD 0 76725 EUR 1 US Dollar in Euro 0 77107 0 73252 0 633936 Beschreibung Stellt den Kursverlauf einer Devise dar Die Devise und deren Bezugsdevise k nnen Frei gew hlt werden Abbrechen Auf der linken Seite sind alle angebotenen Ansichtselemente aufgef hrt Die Anzahl und die Art sind abh ngig von der Produktausf hrung Auf der rechten Seite wird Ihnen eine
229. t Falls Sie moneyplex zum Download erworben haben k nnen Sie die Installations datei auf unserer Internetseite www matrica de im Bereich Download herunterladen und mit Ihrer Lizenznummer als Vollversion installieren Auch wenn Sie die aktuellste Version durch Updates erworben haben ist es nicht erforderlich dass Sie zuerst alte Versionen installieren Verwenden Sie einfach die aktuellste Version f r die Sie eine Lizenznummer besitzen Wenn Sie das Datenverzeichnis mdaten einer anderen Version gesichert haben k nnen Sie dieses nach der Installation in die Neuinstallation einf gen Weitere In formationen dazu finden Sie in Kapitel 4 3 Datensicherung Je nachdem ob Sie eine Lizenz von moneyplex f r Windows Linux oder Mac OS X erworben haben verfahren Sie bei der Installation wie im Folgenden beschrieben moneyplex Erstanwendung 1 2 1 1 2 2 1 2 3 1 2 4 Installation von moneyplex unter Windows ffnen Sie die Installationsdatei moneyplex_setup exe Der Setup Assistent f hrt Sie durch die weitere Installation moneyplex wird standardm ig im Verzeichnis Programme x86 installiert Das Da tenverzeichnis ist das Unterverzeichnis mdaten Installation von moneyplex unter Linux Zun chst melden Sie sich als Linux Benutzer an unter dem Sie moneyplex installie ren und sp ter auch nutzen m chten ffnen Sie die Installationsdatei moneyplex_setup wenn Sie ein 32 Bit Betriebssys tem einsetzen bzw moneyplex_se
230. t W hlen Sie anschlie end die Art des Mediums aus und bet tigen Sie der Weiker Schalter Neues Sicherheitsmedium N A Chipkarte N gt Sicherheitsdatei Diskette UISB Stick he ek Neues Sicherheitsmedium einlegen Se Zur ck weiter gt Abbrechen Bet tigen Sie den Schalter Weiter um zum n chsten Schritt zu gelangen 152 moneyplex Erweiterte Funktionen Assistent f r den Wechsel des Sicherheitsmediums E Geben Sie nun die PIN Ihrer Sicherheitsdatei DiskettelUSB Stick an Falls Sie eine leere Sicherheitsdatei verwenden so kreuzen Sie die entsprechende Schaltf che an und vergeben Sie eine neue PIN Ihrer Wahl Meues Sicherheitsmedium Das Sicherheitsmedium besitzt bereits eine PIM Das Sicherheiksmedium ist unbenutzt und besitzt noch keine PIM PIM wiederhalung Zur ck weiter gt Abbrechen Geben Sie nun die PIN des neuen Sicherheitsmediums an Wenn dieses noch nicht zuvor benutzt wurde und leer ist vergeben Sie eine neue PIN Sollten Sie den Bankzugang auf ein Sicherheitsmedium bertragen wollen das bereits benutzt wur de bzw bereits einen Bankzugang erh lt ist nat rlich die bereits bestehende PIN anzugeben Nach dem Druck auf den Schalter wird berpr ft ob sich noch Platz f r den Bankzugang auf dem Zielmedium befindet Im Idealfall wird Ihnen ein noch unbelegter Bankzugang angezeigt Assistent f r den Wechsel des sicherheitsrmediur
231. t EF B ro A 1 Girokonto Privat 700100221 T E romaterial S Postbank Giro 12345600 EF Computer Tagesgeldkonto 700335601 7 Depatgeh hren Dienstreise 1 Eink ufe 1 Einkommensteuer bad _ Unterkategorien aufl sen Alle Keine Alle Keine Speichern unter Bezeichnung Budget B roausgaben Neu Speichern L schen Bezeichnung Konten kategorie Zeitraum Betrag Budget B roausgaben Postbank Siro 12345600 B ro Computer 26 08 10 26 08 11 500 00 Budget B cher Girokonto Privat 700100221 Fachliteratur 26 08 10 26 08 11 300 00 Legen Sie die H he des Budgets fest und w hlen den Zeitraum f r das Budget aus Soll eine Benachrichtigung beim Uberschreiten des eingestellten Betrages erfolgen dann aktivieren Sie die Option Alarmfunktion W hlen Sie die Konten und Katego rien aus f r die das Budget gelten soll Sie k nnen entweder alle oder gezielt ein zelne Konten oder Kategorien ausw hlen Wenn Sie m chten dass die verschiede nen Unterkategorien einzeln aufgef hrt werden dann aktivieren Sie die Option Un terkategorien aufl sen ber den Schalter k nnen Sie Ihre Angaben speichern Vergeben Sie zuvor eine aussagekr ftige Bezeichnung Sie k nnen ein Budget nachtr glich n dern indem Sie dieses in der Liste ausw hlen Mit dem Schalter entfernen Sie das in der Liste selektierte Budget Budgetverlauf Haben Sie ein Budget definiert k nnen Sie sich das Ergebnis in der Lasche Bud getverlauf betrachten
232. t von Ihrer Bank bernommen wird Ob Sie nun krank verhindert oder einfach nur im Urlaub sind Ihre Dauerauftr ge werden trotzdem zuverl ssig durch Ihre Bank ausgef hrt Obwohl die Dauerauftr ge beim Kreditinsti tut gespeichert sind bedeutet dies f r Sie keinen Komfortnachteil im Vergleich zu terminlich selbst verwalteten Zahlungen Sie k nnen den dort gef hrten Bestand jederzeit abrufen einsehen und auf Wunsch auch ndern und l schen Damit Sie Dauerauftr ge nutzen k nnen ist es erforderlich dass Ihre Bank diese ber HBCI Internetbanking anbietet In die Verwaltung der Dauerauftr ge gelangen Sie im Hauptmen mit keh Untermen Dauerauftrag Die zur Verf gung stehenden Funktionen sind ana log zu denen der berweisung in Abschnitt 2 2 4 Zahlungsverkehr Die erste U berweisung Dauerauftrag erstellen Bet tigen Sie den Schalter im Dauerauftragsformular und beginnen Sie mit dem Ausf llen der Felder Zus tzlich zu einer normalen berweisung werden Angaben zum Ausf hrungster min gemacht Die Optionen k nnen von Bank zu Bank verschieden sein Abh ngig von der Vorgabe unter Zeiteinheit stehen unter Turnus verschiedene Wiederho lungsintervalle zur Verf gung Unter Tag wird festgelegt am wievielten Tag eines Monats erster letzter etc die Ausf hrung erfolgen soll F llt dieser Ausf hrungs tag auf einen Feiertag wird die Ausf hrung auf den n chsten Bankarbeitstag vorge zogen Mit Erstmals am wird der Anfa
233. ten O 20 09 10 Einrichten O amp 0 09 10 Bestand Termin berweisungsbestand von der Bank abrufen Bevor Sie Termin berweisungen erfassen sollten Sie den aktuellen Bestand von Ihrer Bank abrufen Klicken Sie dazu im Hauptmen auf den Schalter Ausf hren Aktivieren Sie im Bereich Termin berweisungsbest nde das entsprechende Konto und rufen Sie mit den Bestand ab 55 56 Anschlie end werden alle bei Ihrer Bank erfassten und noch auszuf hrenden Ter min berweisungen in der Liste in moneyplex sichtbar In der Spalte Aktion haben diese Termin berweisungen den Status Bestand Termin berweisungen D Ausf hrung N chste Empf nger Yerwendungsziyeck Aktion Betrag W hrung O E 20 09 10 20 09 10 lt ITICREDIT PRIVAT DARLEHENSRATE KONTO Bestand 40 50 EUR s O 20 09 10 20 09 10 ZEITSCHRIFTEN VER ZEITSCHRIFTEN ABO GEB ndern 20 39 EUR O 28 09 10 28 09 10 STROM 3A5 AG ELNDERNUMMER ABT 123 L schen 15 56 EUR Kontostand 0 00 Bestand aktualisiert Summe 76 75 EUR Termin berweisung ndern oder l schen Sie k nnen eine noch nicht eingereichte Termin berweisung jederzeit ndern oder l schen indem Sie diese mit einem Mausklick aus der Liste ausw hlen Der Inhalt wird automatisch im Formular angezeigt und ist f r nderungen bereit Sie k nnen eine ausgew hlte Termin berweisung l schen indem Sie den Schalter im Termin berweisungsformular bet tigen Wenn Sie eine Termin berweisung ndern oder
234. ten werden zu Archivierungszwecken ebenfalls wieder in diese Liste eingereiht jedoch mit einem Haken f r einen erfolgreichen Versand markiert Eine Anderung bereits versendeter Nachrichten ist nicht m glich Eine Nachricht verschieben Sie k nnen mit wenigen Schritten eine Nachricht die Sie f r ein Konto erfasst ha ben zu einem anderen Konto verschieben Klicken Sie dazu die betreffende Nach richt in der Liste mit der rechten Maustaste an Im Kontextmen f hren Sie die Funktion Verschieben aus Es wird Ihnen ein Dialog f r die Auswahl des Zielkontos angezeigt Es werden nur Konten angeboten ber die dieser Gesch ftsvorfall aus gef hrt werden kann Eine Nachricht kopieren Sie k nnen ein Duplikat einer Nachricht mit wenigen Mausklicks erstellen Dabei haben Sie freie Auswahl ob Sie die Kopie im ausgew hlten oder in einem anderen Konto erstellen wollen Klicken Sie dazu die zu duplizierende Nachricht in der Liste mit der rechten Maustaste an Im Kontextmen f hren Sie die Funktion Kopieren aus Es wird Ihnen ein Dialog f r die Auswahl des Zielkontos angezeigt Es werden nur Konten angeboten ber die dieser Gesch ftsvorfall ausgef hrt werden kann 3 9 3 Terminvereinbarung Mit moneyplex k nnen Sie online einen Termin mit einem bestimmten Gespr chs partner in der Gesch ftsstelle Ihrer Bank vereinbaren Der Vorgang wird blicher weise durch einen telefonischen R ckruf durch Ihre Bank best tigt Nur wenn Ihre Bank die
235. tenleser angeschlossen sein Schnittstelle und Treiberdatei f r Chipkartenleser O PcQ Sc Treiber e 9 CTAPI Treiber CT32 dl kd L Suchen LA CTAPI Datei manuell ausw hlen Schnittstelle Ei O1 USB Tastatur PIN Eingabe 9 PIN Eingabe ber de DC Tastatur PIN Eingabe am Leseger t Leser mit Tastatur ist erforderlich Fingerabdruck Leser mit Fingerabdrucksensor ist erforderlich Testen Sie die Einstellungen des Kartenlesers indem Sie eine Chipkarte einlegen und den Test Schalter bet tigen Test Treiber Abh ngig vom Kartenleser und vom zugrunde liegenden Betriebssystem kann der Kartenleser ber die PC SC Schnittstelle oder die CTAPI Schnittstelle an gesprochen werden Wenn ein PC SC Treiber installiert ist kann der Kartenleser in der Dropdown Liste ausgew hlt werden Wenn ein CTAPI Treiber installiert ist kann die Treiberdatei ausgew hlt werden In Systempfaden und lokalen Pfaden installierte Treiber werden ber die Suchfunktion gefunden oder k nnen manuell ausgew hlt werden Als Schnittstelle w hlen Sie die verwendete aus In den meisten F llen wird dies COM1 USB Tastatur sein Es ist 173 auch m glich dass ein USB Chipkartenleser vom Hersteller auf Port 6 abgebildet wurde und Sie f r den Betrieb in moneyplex COM6 ausw hlen m ssen Sollten Sie nicht sicher sein oder Probleme haben nehmen Sie bitte Kontakt zum Hersteller des Chipkartenlesers auf Beachten Sie im Falle von Linux dass dem Ben
236. tigen Benutzung der Software erforderlich ist ist Ihnen das An fertigen nur einer einzigen Kopie zu Sicherungszwecken erlaubt Die Sicherungsko pie darf nur zur Wiederherstellung einer im Rahmen des Lizenzvertrages zul ssigen Nutzung verwendet werden Es ist Ihnen untersagt die Software abzu ndern zu bersetzen zur ckzuentwi ckeln zu dekompilieren oder zu disassemblieren oder abgeleitete Werke zu erstel len Sie werden die von matrica angebotene Registrierungsm glichkeit nutzen um als autorisierter Lizenznehmer registriert und ber aktualisierte Versionen dieser Software informiert werden zu k nnen 2 Weitergabe der Software Das Nutzungsrecht an der Software k nnen Sie nur unter den Bedingungen dieses Vertrages an einen Dritten bertragen Dabei muss der gesamte Lieferumfang wei tergegeben werden Die Vermietung der Software ist ausdr cklich untersagt 3 Inhaberschaft an Rechten Die Software und die zugeh rigen Dokumentationen welche in schriftlicher oder elektronischer Form vorliegen sind urheberrechtlich gesch tzt matrica beh lt sich insbesondere alle Ver ffentlichungs Vervielf ltigungs Bearbeitungs und Verwer tungsrechte an der Software und den Dokumentationen vor Sie verpflichten sich diese Rechte zu wahren und alle Schritte zu unternehmen um missbr uchliche Be eintr chtigungen oder Verletzungen dieser Rechte durch Dritte soweit diese durch Sie und ber Sie in den Besitz der Software gelangt sind zu
237. tionen Nachricht von der Bank x Absender Yon Sparkasse Betreff Wartungsarbeiten Online Banking Fretext Aufgrund von Wartungsarbeiten unseres Rechenzentrums steht Ihnen das Online Banking bis Sonntag 26 Oktober nicht zur Verf gung Zus tzlich ist am Sonntag die Abfrage von Kreditkarteninformationen ber das Online Banking nicht m glich gelesen L schen Nachrichten von der Bank Datum A Betreff Freitext kreditinstitut 113 06 10 Wartungsarbeiten im Online Banking Aufgrund von Wartungsarbeiten Kreissparkasse 115 04 10 Wichtige Machricht im Banking Es liegt eine wichtige Information Postbank C 13 02 10 nderung im Wertpapierbereich Der Wechsel aus dem Online Bar Kreissparkasse 101 02 10 Neuer Internetauftritt Ab dem 09 Februar 2010 pr sent Sparkasse 202 07 D9 Gutes wird noch besser Ab dem 07 Juli 2009 pr sentierei Kreissparkasse Die bersicht der Nachrichten von der Bank besteht aus den folgenden Elementen Dem Nachrichtenformular oben und der Liste der empfangenen Nachrichten un ten In den nachfolgenden Abschnitten erfahren Sie wie Sie die Nachrichten ber sicht effektiv nutzen Eine Nachricht als gelesen markieren Nachdem Sie eine Nachricht von Ihrer Bank erhalten und gelesen haben k nnen Sie diese entweder l schen oder als gelesen markieren Durch die Markierung k n nen Sie vermeiden dass Sie gelesene Nachrichten unn tigerweise zu einem sp te ren Zeitpunkt erneut lesen Es ist in jedem
238. trag f r die bis dahin gezogene Nutzung Die M ngelbeseitigung werden Sie durch Informationen und Auskunftsgebung Ih rerseits unterst tzen matrica ist berechtigt Ihnen den Arbeitsaufwand und die an gefallen Kosten zu berechnen falls ein von Ihnen geltend gemachter Mangel matri ca nicht anzulasten ist Eine Haftung f r Ihnen entstehende Sch den und Folge sch den wird ausgeschlossen es sei denn ein Schaden sei durch Vorsatz oder grobe Fahrl ssigkeit seitens matrica verursacht worden Sind Sie ein Kaufmann wird auch die Haftung f r grobe Fahrl ssigkeit ausgeschlossen moneyplex Endanwender Lizenzvertrag Die Haftung der matrica ist auf den tats chlich f r die Software bezahlten Betrag beschr nkt Im Rahmen der Gew hrleistung und Haftung k nnen Sie sich nicht auf einen etwaigen Softwaremangel berufen falls Sie die online zur Verf gung gestell ten Produktaktualisierungen nicht in Anspruch nehmen und eine Mangelbeseitigung dadurch h tte erreicht werden k nnen 8 Vertragsdauer und K ndigung matrica ist bei Verst en aus diesem Vertrag berechtigt jederzeit das erteilte Nut zungsrecht zu widerrufen Bei Widerrufung des Nutzungsrechts sind Sie verpflichtet s mtliche in Ihrem Besitz befindliche Programme einschlie lich der Dokumentation oder sonstiger Materialien zu zerst ren bzw diese kostenfrei an den Vertragsh nd ler zur ckzusenden Wird Ihnen w hrend der Gew hrleistungszeit das Nutzungs recht des Programms d
239. tualisierung abgeschlossen verbindung nach Abarbeitung trennen Banking Kursakkualisierung Aktion 3060 Teilweise legen Warnungen Hinweise wor 0020 Angemeldet Im angezeigten Beispiel bietet die Bank die TAN Verfahren 900 und 901 an Aktuell istdas TAN Verfahren 900 ausgew hlt Manche Verfahren m ssen erst ber die Webseite der Bank freigeschaltet werden Nach der Aktualisierung der Bankparameter stehen diese Verfahren dann in mo neyplex zur Auswahl TAN Verfahren einstellen Um moneyplex auf das gew nschte TAN Verfahren einzustellen w hlen Sie im Hauptmen Stammdaten Untermen Bankzug nge Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Bankzugang in der Liste W hlen Sie im Kontextmen die Funk tion Bankparameter aktualisieren und folgen Sie dem Assistenten Klicken Sie nun erneut mit der rechten Maustaste auf den Bankzugang in der Liste Im Kontextmen w hlen Sie die Funktion Andern Das folgende Dialogfenster bes t tigen Sie mit Ja W hlen Sie im Bereich TAN Verfahren das gew nschte Verfah ren aus 143 3 7 2 144 Bankzug ang Bezeichnung Postbank PinTar Bankleitzahl 78010000 Bank Postbank A Online Werfahren HBCI Ke TAN Yerfahren 901 mobileTAN w TAN Mediurn mT Handy ai Fenster f r nderung der TAN verfahren anzeigen Anschlie end bet tigen Sie den Schalter Speichern Die Umstellung auf das neue Verfahren ist abgeschlossen TAN Medium einstellen Das TAN
240. tuellen Position der Kontostand zum entsprechenden Zeitpunkt Mit dem Kontoselektor links unten kann der Kontoverlauf tempor r f r mehrere Konten berlagert angezeigt werden Um diese Ansicht stets parat zu haben k n nen Sie ein entsprechendes Element im Finanzzentrum erstellen Siehe dazu Kapi tel 2 5 berblick Das Finanzzentrum Mit dem Dropdown Schalter El k nnen Sie den Darstellungszeitraum einstellen Der ausgew hlte Wert wird permanent gespeichert und bleibt ber die Programmaus f hrung hinaus erhalten moneyplex Erweiterte Funktionen 5 Jahre 4 lahre 3 Jahre 2Jahre ZLMonate 14 Monate 15 Monate 3 Monate 3 3 7 LBS Bausparkonten mit moneyplex LBS Bausparkassen die den Kontenzugriff auf die Bausparkonten ber den HBCI Standard unterst tzen k nnen in moneyplex verwaltet werden Ein LBS Bauspar konto wird wie ein Bankkonto eingerichtet Als Bankleitzahl geben Sie eine individu elle LBS Bankleitzahl an Als Kontonummer geben Sie die Vertragsnummer des Bausparvertrages ein LES Bayern 2561046067 Eigenschaften Kategoriezuordnung Bausparkonto Detailansicht XS Property value Bausparkontoart Deen I Bausparsumme PA Bauspartarifname Gesamtbetrag Darlehen LBS Kennzeichen Lastschrift Bas parkasse der Sparkasen Kennzeichen Risikolebenswersicherung MEIN kontostand 20 07 2010 13 575 52 EUR kantost tei 1gszuschussdarlehens 0 00 Nemen BL DEES Nicht be D Bezeichnun
241. tung 3 Mandanten Hans Mustermann Neu Peter Mustermann n Anderr L schen Anmelder Schlielier Beim Aufruf der Mandantenverwaltung erhalten Sie eine Liste ber alle bestehen den Mandanten Im Leerzustand sind in moneyplex entweder keine Mandanten o der abh ngig von der Produktausf hrung Beispieldaten eingerichtet Sie k nnen nun den Mandantenbestand bearbeiten oder einen bestimmten ausw hlen um sich anzumelden und dessen Finanzbestand einzusehen Ein Doppelklick auf den betref fenden Mandanten gen gt dazu Alternativ k nnen Sie diesen auch selektieren und anschlie end den Schalter bet tigen Neuen Mandanten anlegen Um einen neuen Mandanten anzulegen bet tigen Sie innerhalb der Mandanten verwaltung den Schalter Neul Bitte beachten Sie dass die Anzahl der maximal m glichen Mandanten von der Produktvariante abh ngt 117 3 1 2 118 Heuen Mandant anlegen mi Mandantenbezeichnung Mandant Sabine Mustermann zugriff durch Paliwort sch tzen Falwort Wiederholung Abbrechen Geben Sie nun die Bezeichnung des Mandanten ein Diese k nnen Sie frei w hlen Wir empfehlen am besten Ihren Namen zu verwenden Ein Passwort kann bei Be darf vergeben werden Sollten dritte Personen Zugang zur Ihrem Rechnersystem haben so ist es sinnvoll ein Passwort zu vergeben Aktivieren Sie dazu die Schaltfl che Zugriff durch Pass wort sch tzen und tragen Sie das gew nschte
242. tup64 wenn Sie ein 64 Bit Betriebssystem ein setzen Der Setup Assistent f hrt Sie durch die weitere Installation moneyplex wird standardm ig im Home Verzeichnis des Benutzers installiert Das Datenverzeichnis ist das Unterverzeichnis mdaten Installation von moneyplex unter Mac OS X Zun chst melden Sie sich als Benutzer an unter dem Sie moneyplex installieren und sp ter auch nutzen m chten Starten Sie den Finder und greifen Sie auf die Installationsdatei moneyplex dmg zu Der Setup Assistent f hrt Sie durch die weitere Installation Bitte beachten Sie dass Sie f r die Installation des Programms den Namen und das Kennwort des Administ rators bereithalten m ssen moneyplex wird im Programmverzeichnis installiert Im Library Ordner des Benut zers wird ein moneyplex Verzeichnis angelegt in welchem sich das Datenverzeich nis mdaten befindet Den Library Ordner erreichen Sie wenn Sie mit gedr ckter Alt Taste auf das Finder Men Gehe zu klicken Installation eines Updates von moneyplex Um ein Update einer vorhandenen Installation von moneyplex durchzuf hren k n nen Sie die bestehende Version einfach mit der neuen Version berinstallieren Da bei bleiben die Daten erhalten Dennoch empfiehlt sich eine Sicherung der Daten vorzunehmen Weitere Informationen dazu finden Sie in Kapitel 4 Datenverwaltung Ganz einfach l sst sich ein Update durchf hren indem Sie den Schalter und ausw hlen Im folgenden Dialog tragen Si
243. tzahl 76010010 Festgeld Bank Musterkarnk zu Kreditkarte Kontoprodukt Giro plus Bausparkonto W hrung EUR e Die Daten jedes ausgew hlten Kontos werden Ihnen angezeigt Sie k nnen die Kontoart ausw hlen und die Bezeichnung des Kontos individuell ab ndern 21 Alle notwendigen Informationen wurden erfasst Bet tigen Sie zum Einrichten des Benutzers und der Konten den Fertigstellen Scha lter Fertigsteller Abbrechen Bet tigen Sie den Schalter Fertigstellen um die Einrichtung abzuschlie en Nun befinden Sie sich direkt im Programm In Kapitel 2 Arbeiten mit moneyplex er fahren Sie wie Sie moneyplex optimal nutzen k nnen Wenn Sie weitere Konten einrichten m chten rufen Sie den Einrichtungsassistent erneut auf W hlen Sie dazu im Hauptmen Abmelden mit der Option Abmelden Zur Anmeldeseite wechseln Beenden Die Anwendung schlie en 0 Abmelden Zur Anmeldeseite wechseln Starten Sie den Einrichtungsassistent mit dem Schalter Assistent Der weitere Ab lauf entspricht Kapitel 1 4 4 Bankzugang anlegen 22 moneyplex Erstanwendung 1 5 Erstinitialisierung Damit die Kommunikation zwischen Bank und moneyplex sicher abl uft erstellen Sie Ihren eigenen Schl sselsatz und bermitteln diesen online an Ihre Bank Dabei wird ein so genannter Ini Brief erstellt den Sie anschlie end unterschrieben per Post oder Fax an Ihre Bank senden Nach berpr fung durch die Bank wird Ihr Zu
244. uf darge stellt Die Zahlungen welche die Grundlage f r die Darstellung bilden werden in der Liste angezeigt berf llige Zahlungen sind auf einen Blick erkennbar Terminbuch Der Bereich Terminbuch dient zur Verwaltung der Terminbuchungen Hier werden neue Terminbuchungen erfasst oder bestehende ge ndert und gel scht Terminbu chungen stehen f r Zahlungseing nge oder Zahlungsausg nge die noch nicht ein getreten sind Sie dienen zum Abgleich oder um eine Zahlung im Bereich Ausf hren einzustellen Mit Hilfe dieser Terminbuchungen kann ein m glicher Kontoverlauf in der Zukunft skizziert werden Wenn der Zeitpunkt f r die Terminbuchung eingetreten ist wird die ausgef hrte Zahlung abgeglichen oder als berf llig markiert Im Bereich der flussprognose werden die Zahlungen als Ein oder Ausgang angezeigt Beispiel Die monatliche Gehaltszahlung als regelm iger Zahlungseingang kann als Terminbuchung erfasst werden Das bewirkt dass im k nftigen Kontoverlauf die Gehaltszahlungen zu den angegebenen Zeitpunkten als Zahlungseingang eingetra gen werden Eine neue Terminbuchung anlegen Um eine neue Terminbuchung direkt anzulegen w hlen Sie im Hauptmen nung Untermen Terminbuch Bet tigen Sie den Schalter Neul Einfacher ist es eine Buchung aus dem Kontobuch als Vorlage zu verwenden Dazu w hlen Sie im Hauptmen den Schalter und selektieren mit der rechten Maustaste die Buchung in der Buchungsliste die als Terminbuc
245. und bet tigen Sie den Schalter Weiter F r den Zugriff auf das Sicherheitsmedium wird nun dessen PIN ben tigt Tragen Sie diese in das entsprechende Feld ein und gehen Sie weiter zum n chs ten Schritt Assistent f r die mmm des Ssicherheitspa wortes tH iil W Geh a ii Als kontoinhaber verf gen Sie f r den Zugriff auf Ihre Konten ber ein ti D i me Sicherheitsmedium Das Sicherheitsmedium wird jetzt f r die nderung AM des Sicherheitspa fwortes ben tigt Legen Sie das Medium ein w hlen Sie die Art aus und bet tigen Sie den Weiber Schalter LATE kpktar d mg ip Sicherheitsmedium TT o H ut Here Chipkarte ana u Gau Sicherheitsdatei Disketbe USB Stick Hin n A ii BERKER Zur ck o weiter gt Abbrechen Geben Sie die Art des Sicherheitsmediums an und bet tigen Sie den Schalter ter Auf der n chsten Seite geben Sie die alte d h aktuell noch g ltige PIN des Sicherheitsmediums ein 164 moneyplex Erweiterte Funktionen Assistent f r die Anderung des Sicherheitspa wortes Ez lt Wi Hi i i i E e ii geben Sie nun die alte PIN Ihres Sicherheiksmediurns an und bet tigen Weg Wi ZS ara Satiaki Wans Sie den Weiter Schalter lt Ar HELS i Sicherheitsmedium Alte DIN Hr verdeckte PIN Eingabe are Best tigen Sie diese durch einen Druck auf den Schalter Weiter Anschlie end er halten Sie die M glichkeit die neue PIN anzug
246. und deren zuverl ssige Ausf hrung somit von Ihrer Bank bernommen wird Ob Sie nun krank verhindert oder einfach nur im Urlaub sind Ihre Terminlastschriften werden trotzdem zuverl ssig durch Ihre Bank ausge f hrt Obwohl die Terminlastschriften beim Kreditinstitut gespeichert sind bedeutet dies f r Sie keinen Komfortnachteil im Vergleich zu terminlich selbst verwalteten Zahlungen Sie k nnen den dort gef hrten Bestand jederzeit abrufen einsehen und auf Wunsch auch ndern und l schen Damit Sie Termin berweisungen nutzen k nnen ist es erforderlich dass Ihre Bank diese ber HBCl Internetbanking anbie tet In die Verwaltung der Termin berweisungen gelangen Sie im Hauptmen mit lungsverkehr Untermen Terminlastschrift Die zur Verf gung stehenden Funktio nen sind analog zu denen der Termin berweisung in Abschnitt 2 2 5 Die Termin berweisung Die SEPA Zahlung SEPA ist die Abk rzung f r Single Euro Payment Area Durch SEPA soll ein euro paweit einheitlicher Standard f r die existierenden Bezahlverfahren geschaffen wer den Dadurch soll zwischen nationalen und grenz berschreitenden Zahlungen nicht 61 mehr unterschieden werden Die Vorteile sind eine schnelle Ausf hrungszeit sowie Transaktionskosten auf dem Niveau von Inlandszahlungen Die Transaktionsw h rung ist dabei immer Euro Derzeit nehmen alle L nder der Europ ischen Union 27 Staaten davon 13 EURO L nder die EWR Staaten Norwegen Liechtenstein Is
247. ungen erfasst werden umso genauer wird die Geldflussprognose ausfallen Durch einen Rechtsklick auf die Terminbuchungen erscheint ein Kontextmen mit dem die Terminbuchung ge ndert gel scht gedruckt oder kopiert werden kann 89 Wenn eine Buchung im Kontobuch abgeglichen wurde wird ein entsprechender Hinweis bei der Buchung eingeblendet Kontohuch D Datum amp Verwendungszweck kategorie Ausgaben Kontostand hi O 05 01 10 FIAT BANKKAbgeglichen am 06 01 2010 Auko Rate 321 95 3 623 26 A LEASIRISRATE 2 4 2 Geldflussprognose Der Bereich Geldflussprognose erm glicht die Vorschau auf die Kontoentwicklung Hier werden alle Auswirkungen der aktiven Terminbuchungen auf den Kontoverlauf angezeigt Es k nnen verschiedene Ansichtsbereiche von Vergangenheit und Zu kunft eingestellt werden F r die Zahlungskontrolle werden nicht abgeglichene Ter minbuchungen als berf llig angezeigt Prognostizierter Geldfluss Alle unter Terminbuch erfassten Terminbuchungen sofern sie nicht deaktiviert sind flie en in den zuk nftigen Kontoverlauf ein und werden in einer Grafik ausgegeben Frognostiierter Geldfluss von 22 05 10 bis 22 1 10 Heute 5 00 5 000 4 000 4 000 3 000 3 000 2 000 2 000 1 000 1 000 LU LU 1 000 1 000 L Jun L Ju 1 Aug 1 5ep L Okt LU 10 10 LU 10 Alle Buchungen die die Geldflussprognose beeinflussen werden in der Buchungs liste unten angezeigt In dieser Liste werden ebenfalls nic
248. unktionen zum jeweiligen Element bereit Kontohbuch D Datum amp Verwendungszweck Kategorie Konto anzeigen O 02 07 10 WINTERBERG Yersicherung Unfall Als gelesen markieren a UNFALL D OU LASTSCHRIFT Alle Buchungen ausw hlen O 02 07 10 BAUSPARKASSE ANBAU Bausparen YWL Coins NA eE ERTRAG NR 0001112 DEZEMBER LASTSCHRIFT Importieren kontow hrung EUR Exportieren bA Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Eintrag in einer Liste beispielswei se einer Buchung erscheint das Kontextmen mit weiteren Funktionen Auf diese Weise k nnen Sie z B Buchungen drucken und Vorlagen erstellen Zus tzliche Sicherheit bei der Eingabe von PIN oder TAN bietet moneyplex mit dem Sicherheitspad Immer wenn Sie eine PIN oder eine TAN eingeben haben Sie die M glichkeit dies ber das Sicherheitspad zu erledigen Durch das Bet tigen dieser virtuellen Tastatur wird ein Aussp hen der eingegebenen Passworte erschwert moneyplex Arbeiten mit moneyplex 2 2 Sicherheitsdialog Bitte geben Sie die DIN f r den Zugriff auf das Qt Folgende Konto an WR Af ur Postbank N rnberg Postbank M rnberg HIN 12345 verdeckte PIN Eingabe Sicherheitspad aktivieren L x J Abbrechen 1 2 3 4 a b 758 3 0 OK Um das Sicherheitspad zu nutzen aktivieren Sie einfach die Option Sicherheitspad In allen wichtigen Listen k nnen ein oder mehrere Elemente gleichzeitig ausge w hlt werden Um den Eintrag einer Zeile zu selektieren setz
249. urch Dritte untersagt geben Sie matrica die Gelegenheit die Software so zu ndern dass sie keine Schutzrechte mehr verletzt und dadurch der Untersagungsgrund entf llt Sie erkennen bei einem Versto gegen vorstehende Verpflichtungen einen Schadensersatzanspruch von matrica dem Grunde nach an 9 Schlussbestimmungen Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland Gerichtsstand ist Frankfurt Soll ten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages nicht rechtswirksam sein oder ihre Rechtswirksamkeit durch einen sp teren Umstand verlieren so wird hierdurch die Rechtswirksamkeit der brigen Bestimmungen nicht ber hrt Die unwirksamen Be stimmungen werden durch solche wirksamen Bestimmungen ersetzt die dem wirt schaftlichen Zweck am n chsten kommen 213 Index 214 Index Alarmfunktion 119 126 aKlVIETENlssssesssenenseniteeieeene en 120 Anmeldeseite 020 176 Ausgleichsbuchung 37 AuUswertungden 70 BACKUP ee ee 197 Bausparkonten senssenennnnnnnenennn 127 Beispielkonto 2z2u024202240 020200 16 Benutzerverwaltung 18 117 BEIICHT ae 76 Buchungen lat 38 einzeilig oder mehrzeilig 36 74 HE 135 markleren 40 ungebuchte 37 38 125 Chipkartenleser oannnannnnannnnannnannnn 10 Eslletat CR 142 EE 196 197 Datensicherung 000 197 DATEV as 135 138 Dauerauttrag 58 60 Depobvenwaltung een 102 Doppeleinreichung
250. urde erfolgreich ausgef hrt Das neue Sicherheitsmedium ist nun g ltig Ihr bisheriges Sicherheitsmedium kann nun nicht mehr f r diesen Bankzugang genutzt werden Protokoll Einreichung des ffentlichen Signierschl ssels 0020 ffentlicher Schl ssel wurde ge ndertEinreichnung des ffentlichen Chiffrierschl ssel 0020 ffentlicher Schl ssel wurde ge ndert 0010 Nachricht enkgegengenommen Zur ck Abbrechen Ist die Schl ssel nderung erfolgreich verlaufen gehen Sie weiter zur n chsten Sei te Bereits jetzt sind das Zielsicherheitsmedium g ltig und Ihr altes ung ltig Im letz ten Schritt wird der ung ltige Bankzugang auf Ihrem bisherigen Sicherheitsmedium gel scht Legen Sie das alte Sicherheitsmedium ein und bet tigen Sie den Schalter Fertigstellen 155 3 7 8 156 Assistent f r den Wechsel des Sicherheitsmediurns Ihr bisheriges Sicherheitsmmedium kann nicht mehr f r den Zugriff auf den betreffenden Bankzugang verwendet werden Der entsprechende Bankzugang wird nun auf dem Medium gel scht Legen Sie dazu Ihr bisheriges Sicherheitsmedium ein und bet tigen Sie den Fertigstellen Schalter Altes Sicherheitsmedium bereinigen Bisheriges Sicherheitsmedium einlegen we Zur ck Fertigsteller Abbrechen Anschlie end k nnen und d rfen Sie nur noch das neue Sicherheitsmedium f r Bankzugriffe nutzen x Wichtige Hinweise Es wird empfohlen den Wechsel des
251. ursverlauf im Vergleich Die zeitliche Entwicklung verschiedener Aktienkursverl ufe k nnen Sie mit der An sicht Aktienkursverlauf im Vergleich darstellen lassen Es werden bis zu drei Aktien kurscharts f r den gew hlten Zeitraum und die festgelegten Aktien dargestellt PETROCHINA CO LTD und TRIANGLE PETROLE 100 100 ll l Sl Iren IN 507o 507o 100 100 Sep 05 Sep 06 Sep Sep 08 Sep 09 ber die Funktion Eigenschaften im Kontextmen k nnen Sie die Parameter f r diese Auswertungsansicht anpassen W hlen Sie jeweils zuerst das Depot und anschlie end die Aktie aus deren Kurs verlauf Sie darstellen wollen Weiterhin k nnen Sie den Darstellungszeitraum fest legen Ansicht Depotverlauf Die zeitliche Entwicklung Ihres Depots k nnen Sie mit der Ansicht Depotverlauf dar stellen lassen Es wird Ihnen ein Depotchart f r den gew hlten Zeitraum dargestellt Auf der linken Seite ist die absolute Wert nderung Ihres Depots und auf der rechten Seite die prozentuale Wert nderung aufgetragen Die prozentuale Wert nderung wird auf Basis der kumulierten Einlage und des letzten Depotwertes ermittelt 99 100 ber die Funktion Eigenschaften im Kontextmen k nnen Sie die Parameter f r diese Auswertungsansicht anpassen Depot Halbleiter 32 46 70 0 31 30 u br D 30 14 ep DL 20 90 D De 27 52 50 0 EUR Jun 10 Jul 10 Aug 10 W hlen Sie nun das Depot und den Darstellungszeitraum aus Dar ber hina
252. us k n nen Sie w hlen ob Sie den Zeitpunkt einer Order markiert haben m chten oder nicht Ansicht Devisenkursverlauf Die zeitliche Entwicklung eines Devisenkurses k nnen Sie mit der Ansicht Devisen kursverlauf anzeigen lassen Es wird Ihnen ein Devisenkurschart f r den gew hlten Zeitraum dargestellt Auf der linken Seite ist der Kurswert aufgetragen und auf der rechten Seite die prozentuale Anderung bezogen auf den Anfangskurswert des Charts 1 US Dollar in Euro CHE ZU 0 77076 15 0 74490 10 a 71104 ek 0 67719 Ur EUR Sep UE Mrz 09 Sep UD rz 10 1 USD 0 79253 EUR ber die Funktion Eigenschaften im Kontextmen k nnen Sie die Parameter f r diese Auswertungsansicht anpassen W hlen Sie nun die Devisen f r die Kursrelation aus und legen Sie den gew nsch ten Zeitraum fest Sie k nnen bei Bedarf die Kursrelation einfach durch einen Mausklick auf den Schalter in umkehren Ansicht Devisenkursverlauf im Vergleich Die zeitliche Entwicklung verschiedener Devisenkurse k nnen Sie mit der Ansicht Devisenkursverlauf im Vergleich darstellen lassen Es werden bis zu drei Devisen kurscharts f r den gew hlten Zeitraum und die festgelegten Devisenrelationen dar gestellt moneyplex Arbeiten mit moneyplex ber die Funktion Eigenschaften im Kontextmen k nnen Sie die Parameter f r diese Auswertungsansicht anpassen Devisenentwicklung im Vergleich 20 20 10 10 Dk CA Dk 10 10 20 Darana 20 30
253. usgabebu chungen eines oder mehrerer Konten auf die verschiedenen Kategorien grafisch darstellen lassen Ausgaben Kategorie Dia B Auto 17 3 E Hypothek 17 3 Geldautomat 13 1 gesundheit 5 1 B Nahrungsmittel 5 3 F Unkategorisierke 4 9 7 versicherung 4 4 P M bel 3 1 f Sonstige 25 1 Summe 4 945 65 EUR ber die Funktion Eigenschaften im Kontextmen k nnen Sie die Parameter f r diese Auswertungsansicht anpassen moneyplex Arbeiten mit moneyplex W hlen Sie den entsprechenden Zeitraum die W hrung in der die Betr ge berech net werden sollen einzubeziehende Konten und Kategorien aus Wenn Sie die Auswertung ber alle Konten Kategorien durchf hren m chten so aktivieren Sie die entsprechenden Auswahlschalter Andernfalls selektieren Sie die entsprechenden Konten Kategorien in den Listen auf der rechten Seite Wenn Sie m chten dass Buchungen denen Unterkategorien zugewiesen wurden als zur Hauptkategorie geh rig gewertet werden dann deaktivieren Sie die Option Unterkategorien aufl sen Ansicht Aufteilung der Einnahmen auf Kategorien Mit diesem Ansichtselement k nnen Sie die Aufteilung kategorisierter Einnahmebu chungen eines oder mehrerer Konten auf die verschiedenen Kategorien grafisch darstellen lassen Einnahmen 09 09 bis 08 10 Kategorie Din Gehalt 50 8 Heimzulage 10 0 Unkategorisierte Einnahmen 7 4 Steuererstattung 1 5 Habenzins 0 0 Andere Einkommen Summe 4 116 36 EUR ber di
254. utzer entsprechende Rechte f r den Zugriff auf die Schnittstelle die der Kartenleser belegt einger umt sein m ssen PIN Eingabe moneyplex unterst tzt die sichere PIN Eingabe an der Tastatur des Chipkartenlesers Die Nutzung dieser Funktion erfordert einen Klasse 2 Leser oder h her Neben der konventionellen PIN Eingabe per Kartenlesertastatur wird auch die innovative PIN Verifikation per biometrischem Fingerabdruck erm glicht Die Nutzung dieser Funktion erfordert einen mit einem Fingerabdrucksensor ausgestat teten Klasse 2 Chipkartenleser F r die Einrichtung des Kartenlesers empfehlen wir Ihnen zun chst die Option PIN Eingabe ber die PC Tastatur zu w hlen Sie k nnen diese Einstellung jeder zeit wieder ndern Sollten Sie sich f r die PIN Eingabe am Kartenleser entscheiden lesen Sie zuvor unbedingt die Hinweise in Kapitel 5 1 Chipkartenleser 3 10 2 Internetverbindung 174 Hier k nnen Sie Einstellungen f r den Internetzugang vornehmen decke Einstellungen Frl neben Sie die Art der Verbindung an die monevplex f r einen Internetzugang nutzen soll Internetzugang 9 Permanente Internetwerbindung z B DSL WLAN Automatische Einwahl ber eine DF Werbindung Modem oder ISDN CN Internetvserbindung pr fen Port 80 Update und Kurs W hrungsaktualisierung Port 443 PINTAN verfahren Port 3000 HBCI Yerfahren moneyplex Erweiterte Funktionen Wenn Sie einen DSL Zugang WLAN oder
255. verkehrsauftr ge nicht als Einzel sondern als Sammelauf tr ge bei Ihrer Bank einreichen m chten so k nnen Sie in der Kontenverwaltung die entsprechenden Optionen aktivieren nur Business Version Ab dem n chsten Ausf hren werden dann f r das betreffende Konto nur noch Sammelauftr ge erzeugt Im Anschluss an die bertragung eines Sammelauftrags wird eine entsprechende Liste der beinhalteten Zahlungsverkehrsauftr ge ausge druckt Voraussetzung f r das Erzeugen von Sammelauftr gen ist dass dieser Ge sch ftsvorfall von Ihrem Kreditinstitut angeboten wird Ungebuchte Ums tze ber cksichtigen Manche Kreditinstitute bermitteln ungebuchte Ums tze Diese Option ist stan dardm ig aktiviert kann aber abgeschaltet werden Weitere Informationen dazu finden Sie in Kapitel 2 2 2 Das Kontobuch Ihr fortlaufender Kontoauszug Optionen f r Buchhaltung Optionen f r Buchhaltung kontonummer Bei Verwendung der Funktionen f r die Buchhaltung nur Business Version kann in diesem Bereich die FIBU Kontonummer hinterlegt werden Siehe dazu Kapitel 3 5 Kontierung Inaktive Konten Standardm ig haben eingerichtete Konten den Status aktiv F r Konten die nicht mehr existieren deren Kontobuch aber weiterhin f r Archiv oder Verrechnungs zwecke interessant ist kann der Status auf inaktiv gesetzt werden Status aktiv O inaktiv Diese Konten werden dann nicht mehr aktualisiert In der Kontenliste werden inakti v
256. vermindern Reset Datumsangaben auf das aktuelle Datum zur cksetzen Beispiel Im Januar 2009 erzeugt der Eintrag Miete Mon J den Text Miete Jan 2009 Im selben Zeitpunkt erzeugt Miete M 1 M J den Text Miete 12 2008 Diese Platzhalter werden beim Abgleichen von Buchungen ignoriert Betrag Abweichung und Buchungsart Im Bereich 3 erfassen Sie den Betrag und die Buchungsart Einnahme oder Ausgabe Dabei kann eine Abweichung in Prozent eingestellt werden Wenn der Betrag bei jeder Buchung variiert muss eine entsprechende Abweichung in Prozent eingestellt werden Achten Sie darauf dass im Betragsfeld ein durchschnittlich gro er Wert steht Wenn die Checkbox vor dem Betrag deaktiviert wird dann wird der Betrag ignoriert Beispiel Wenn Sie beim Tanken Betr ge zwischen 30 Euro und 75 Euro erwarten dann geben Sie als Betrag 50 Euro ein und stellen als Prozentangabe 50 ein Al ternativ k nnen Sie die Option Betrag deaktivieren Kategorie Eine Kategorie 4 kann optional vergeben werden Wenn Sie eine Ka tegorie einstellen wird diese im Zeitpunkt des Abgleichs automatisch der realen Buchung im Kontoauszug zugeordnet Konto In diesem Abschnitt 5 w hlen Sie das Konto von welchem die Zahlung erfolgen oder auf das die Zahlung eingehen soll Durch den Dropdown Schalter bk auf der rechten Seite kann das betreffende Konto einfach ausgew hlt werden 83 84 Hierbei kann auch ein Offline Konto manuel
257. w bei eingestellter Vorlaufzeit entsprechend vor Eintritt des Ereignisses m moneyplex Alarmfunktion Hans Mustermann Ein fur die Alarmfunktion definiertes Ereignis ist eingetreten Es wurde daher em Alarm ausgelost Erinnerung wiederholen 26 8 2010 1 00 Allgemeine Hinweise Bei aktivierter Detailansicht wird f r den entsprechenden Mandanten eine genaue Beschreibung f r die Ursache des ausgel sten Alarms angezeigt moneyplex Alarmfunktion Hans Mustermann Budget Muster hat das vorgegebende Limit berschritten Allgemeine Hmeize ber den Schalter Erinnerung wiederholen kann festgelegt werden wie oft die Erin nerung an ein Ereignis wiederholt werden soll T Erinnerung Erinnerung emeut anzeigen C Stundlich Alle Stunden Alle Tage C Nicht erneut 121 3 2 3 3 2 4 3 2 5 3 3 122 ber oder Unterschreitung des Kontostandes Um einen Alarm f r die ber oder Unterschreitung des Kontostandes einzustellen w hlen Sie im Hauptmen aus Selektieren Sie das betreffende Konto mit der linken Maustaste und w hlen Sie im oberen Fenster die Lasche Optionen Alarmfunkkion Alarmfunkkion Kontostand Minimum Betrag 100 00 D _ Kontostand Maximum D Im Bereich Alarmfunktion l sst sich die Alarmfunktion f r den Kontostand aktivieren und den minimalen oder maximalen Betrag eingeben bei dem Alarm ausgel st werden soll ber oder Unterschreitung des Budgetwertes
258. wahlboxen deaktivieren moneyplex ben tigt Devisenkurse um Betr ge zwischen verschiedenen W hrungen umrechnen zu k nnen Das Merkmal der Devisenkursaktualisierung ist deshalb f r eine m glichst genaue W hrungsum rechnung unverzichtbar Ziehen Sie eine Deaktivierung nur dann in Betracht wenn Sie erstens gute Gr nde daf r haben und zweitens absolut sicher sind dass Sie nur Einstellungen Ree w hlen Sie hier die Standardkursquellen aus die f r die Wertpapier kursakkualisierung ber das Internet verwendet werden sollen Standardquellen f r in Deutschand gehandelte Wertpapiere Historische Kurse matrica Historische Kurse maximal 12 Monate zur ckliegend abrufen A Standardwerte Devisen in der eingestellten Standardw hrung Zahlungsdaten erfassen 184 moneyplex Erweiterte Funktionen Ben w hlen Sie hier die Standardkursquellen aus die f r die Devisen kursakkualisierung ber das Internet verwendet werden sollen Skandardquellen f r Devisenkurse Historische Kurse matrica z Tageskurse matrica z Devisentageskurse aktualisieren Historische Devisenkurse aktualisieren Devisen neu importieren Neustart notwendig Standardwerte OK Abbrechen 3 10 13 W hrung Nach der ersten Installation von moneyplex ist die Standardw hrung auf Euro ein gestellt Die Standardw hrung beeinflusst Summendarstellungen und Vorgabewerte bei Auswertungen nicht jedoch Kontow hrungen und dergleichen Diese
259. yplex zeigen diese ihre vollst ndige Wirkung 149 3 7 6 Schl sselsperrung 150 Mit der Schl sselsperrung k nnen Sie einen Bankzugang Ihres Sicherheitsmediums f r den Zugriff auf Ihre Bank sperren Im normalen Betrieb wird diese Funktion nicht ben tigt Es gibt jedoch Ausnahmef lle in denen Sie erforderlich oder n tzlich ist Wenn Sie beispielsweise erfahren haben oder bef rchten dass eine Kopie Ihrer Sicherheitsdatei Diskette bzw USB Stick in falsche H nde geraten ist sollten Sie alle Bankzug nge dieses Sicherheitsmediums f r den Zugriff sperren damit auch die Kopie nicht mehr benutzt werden kann und Ihnen kein Schaden entsteht Nat r lich k nnen Sie eine Sperrung auch durch einen Anruf bei Ihrer Bank veranlassen Jedoch k nnen Sie die Sperrung mit moneyplex nahezu rund um die Uhr durchf h ren und haben dadurch einen Zeitvorteil Nat rlich gibt es auch noch andere Gr n de aus denen eine Sperrung durchgef hrt werden kann Z B m chten Sie Ihr Si cherheitsmedium von Diskette bzw USB Stick auf Chipkarte wechseln Dazu m s sen Sie den Bankzugang Ihres Sicherheitsmediums sperren und k nnen anschlie Bend wieder mit einer Chipkarte eine erneute Erstinitialisierung durchf hren Bitte beachten Sie dass es in moneyplex einen speziellen Assistenten zum Wechsel des Sicherheitsmediums gibt mit dem es m glich ist innerhalb von wenigen Sekunden im Dialog mit der Bank diesen Vorgang auszuf hren Der aufwendige und zeitint
260. z konten zu Uber die Webseite der Bank k nnen die Referenzkonten also die zuge lassenen Konten festgelegt werden Standardm ig sind die eigenen Konten be reits als Referenzkonto hinterlegt Um eine berweisung vom Unterkonto durchzu f hren muss in moneyplex zun chst die Liste der Referenzkonten abgerufen wer den Dazu im Hauptmen ausw hlen Das entsprechende Konto in der Liste mit der rechten Maustaste anklicken und im Kontextmen die Funktion Referenz kontenbestand abrufen w hlen berweisung ausf hren Wenn Sie Ihre berweisungen bei der Bank einreichen m chten klicken Sie zu n chst auf den Schalter im Hauptmen Markieren Sie dann Ihren ber weisungsauftrag und bet tigen Sie den Schalter noch einmal Beachten Sie dazu die Informationen im Abschnitt 2 2 1 Kontaktaufnahme mit der Bank Auf tr ge ausf hren Hinweis Die Ausf hrung durch moneyplex beschr nkt sich auf die bergabe der Zahlungsverkehrsauftr ge an die Bank moneyplex erh lt von der Bank eine entsprechende R ckmeldung f r diesen Vorgang Ob die Bank einen bermittelten Zahlungsauftrag tats chlich sofort oder verz gert durchf hrt liegt ganz im Ermessen der Bank moneyplex kann daher nur eine Aussage ber den Erfolg der bergabe nicht aber ber die bankseitige Durchf hrung machen berweisung verschieben Sie haben eine berweisung f r ein Konto erfasst m chten diese aber ber ein an deres Konto ausf h
261. zugang hinterlegt ist wird diese automatisch angepasst 3 7 10 TAN Nummern Verwaltung Damit Sie nicht bei jeder Transaktion Ihre TAN Liste hervorholen m ssen k nnen Sie TAN Nummern innerhalb von moneyplex speichern Diese werden dann auto matisch abgerufen und als verbraucht gekennzeichnet Bei Verwendung des siche ren ITAN Verfahrens wird automatisch die von der Bank angeforderte TAN Nummer abgerufen Sie haben zus tzlich die M glichkeit einzelne TAN Nummern zu reservieren Damit ist gew hrleistet dass immer eine TAN zum Aktivieren der neuen T AN Liste brig bleibt Au erdem k nnen Sie TAN Nummernn als verbraucht kennzeichnen Damit kann eine au erhalb von moneyplex verwendete TAN ausgestrichen werden 198 moneyplex Erweiterte Funktionen Postbank AG Eigenschaften HBCH Kompatikilt t T amp N Liste X TAB Mummer br A TAN verbraucht am Reserwiert Nummer 1 1 222554 30 05 10 15 55 14 Mein TAN Hummer 22234 verbraucht am w TAN als verbraucht markieren TAN reservieren Heu Speichern L schen Zur TAN Nummern Verwaltung gelangen Sie im Hauptmen ber Stammdaten Untermen Bankzug nge W hlen Sie in der Detailansicht die Lasche TAN Liste Erfassen von TAN Nummern Um TAN Nummern in moneyplex abzuspeichern w hlen Sie in der Liste der Bank zug nge den entsprechenden Bankzugang aus f r den Sie TAN Nummern spei chern m chten Bet tigen Sie den Schalter und erfassen Sie die erste TAN Nummer
262. zustande Falls Sie die Abfrage von historischen Kursen deaktivieren m chten k nnen Sie dies unter konfigurieren Siehe da zu Abschnitt 3 10 11 Wertpapiere und 3 10 12 Devisen 2 2 2 Das Kontobuch Ihr fortlaufender Kontoauszug Alle bei der Bank abgerufenen Kontoausz ge werden im Kontobuch abgelegt Sie gelangen in das Kontobuch im Hauptmen mit Kontoausz ge und lUms tze Die Kontoauswahlbox oben links zeigt an f r welches Konto die Kontoausz ge darge stellt werden Hier k nnen Sie auch in das Kontobuch eines anderen Kontos wech seln Buchung ndern Buchung Splittkuchungen X Buchung Empf nger Einzahler Datum 23 06 2010 Empf nger DE MOBILFUNE Zweck 1 VERTRAG DZ dy Zusatz 2 LASTSCHRIFT Bankleitzahl BIC 30050000 4 wi Bank Westdeutsche Landesbank Girozentrale Betrag 60 28 D EUR konto Mr IBAN 6444111 Einnahme Co Ausgabe f Neue Kategorie anlegen Kategorie Telefonkosten Mobilfunk wi Neu Speichern L scher Kontohuch D Datum amp Verwendungszweck Kategorie Ausgaben Einnahmen Kontostand A O 73 06 10 SB Freie Tankstelle Auto Benzin 6T TZ 2 569 33 A TANEUNG 20 11 99 12 29 30 A TANKSTELLE O 23 06 10 D2 MOBILFUNK Telefonkosten Mobilfi 60 28 2 637 05 VERTRAG DZ LASTSCHRIFT w Kontow hrung EUR Saldo 1 437 31 bi T Das Kontobuch besteht aus dem Buchungsformular oben und der Buchungsliste unten Mit dem Optionsschalter El in der rechten oberen Ecke der Buchungsliste k nnen Sie einstellen wi
263. zweck O 21 07 10 MEDIA MARKT HA 15 12 10 45 MEI LASTSCHRIFT Als gelesen markieren Kontostand sl Alle Buchungen ausw hlen Keine Buchungen ausw hlen Importieren Kontow hrung EUR Saldo 1 437 31 Als Exportformat w hlen Sie MXL Export f r moneyplex f r Windows und Linux um die Buchungen zu speichern F r den Export der Buchungen w hlen Sie nun das gew nschte Format aus und geben Sie einen Zeitraum an Bet tigen Sie anschlie end den Weiber Schalter Exportformat Format DATEY Export sML Export QIF Export F r Microsoft Money 99 eillraum Alle Buchungen exportieren CH won 20 08 2010 bis 20 08 2010 Zur ck Abbrechen Sicherung der Adressen Zur Sicherung von angelegten Adressen klicken Sie im Hauptmen auf ten Untermen Adressen Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Adresslis te und w hlen im Kontextmen die Funktion Exportieren aus F r die Datensiche rung w hlen Sie das MXL Format f r moneyplex f r Windows und Linux aus bet ti gen den Schalter und geben den gew nschten Dateinamen und Speicherort ein 199 200 Sicherung der Kategorien Die Sicherung von Kategorien verl uft analog zu jener f r Buchungen und Adres sen Diesmal gehen Sie jedoch ber das Hauptmen in die Stammdaten Unterme n Kategorien Sicherung der Regeln f r die Autokategorisierung Wenn Sie Regeln f r die Autokategorisierung er

1.2 moneyplex

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