PROJETO INTEGRAÇÃO SPED FISCAL
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1. ERSICOMPONENTES PROJETO INTEGRA O SPED FISCAL MANUAL DE UTILIZA O ASS Componentes WWW asscomponentes com br p 1 ane EE q n a ai ERJ COMPONENTES Conte do PECON U a E aluno E E A a 3 2 Cadastro de Empresa e Contabilista soseeeeseeeseseenesreesssrrrresrrresrrrressrerssrrreeserssrrressrerssreressrereeseeressee 4 3 Importacao de DADOS recni To E A AE 5 A Gera o do arquivo ERD a ET A 6 a Vadi OF PO ee E DG e nai 7 a CONCIUSAO a E A E E E E 9 ASS Componentes www asscomponentes com br p 2 1 Pr configura o bt COMPONENTES 1 1 Siga os procedimentos do t pico Pr requisitos expressos no arquivo leiame txt 1 2 Registre a base speddb fdb via IBExpert conforme instru es e imagem abaixo 1 2 1 Server Remote 1 2 2 Server Name localhost 1 2 3 Server Version Firebird 2 1 1 2 4 User Name SYSDBA 1 2 5 Password masterkey 1 2 6 Charset WIN1252 DE Explorer SQL Editor Extract Metadata Log Files Metadaio Changes localhost Database File Ci Lsers gadiPocuments sped spo epeddh fkb Database Aias SOL Editor Somipt Execute Backup Restore Fies seddi Usar Name STSDEA Trusted authentication Hadap Optans Restore Opions Default paths Password T mEsaa Addtona connect parameters Ena Charset WIN I252 After Disconnect Transactions Comparative DE Chent Library File Color Mark ET always capitalse database objects names Fo2. me Diigo da Eir a E ETE aero m qopi Bra min PAN e Eade de cores nen br Estes cadastros s o est ticos empresa e contabilista e posteriormente devem ser preenchidos diretamente por sua aplica o Portanto neste processo inicial sugerimos o preenchimento manual afim de otimizar o tempo de implementa o se dedicando na importa o dos dados p 4 ERSICOMPONENTES 3 Importa o de DADOS 3 2 Os dados referente ao m s da apura o devem ser exportados de sua automa o ERP e importado na base tempor ria speddb fdb 3 3 Sempre que este procedimento for feito deve se apagar o banco de dados speddb fdb exceto as tabelas unidades empresa e contabilista 3 4 Durante a fase de implementa o exporte os dados por etapas ou seja 3 4 1 Publique os dados de notas de entrada de mercadoria ou seja aquelas NF s de compras advindas de fornecedores 3 4 2 Publique notas de faturamento ou seja NF s de sa da emitidas para clientes 3 4 3 Dados de cupons fiscais 3 5 imprescind vel o entendimento pr vio da estrutura de tabela para os registros de Notas Fiscais 3 5 1 Existem 3 n veis de estrutura o de dados PLL Tabela Mestre NOTAS 3 5 1 2 Tabela Detalhe NOTAS ITENS 3 5 Tabelas Sub detalhes NOTAS ITENS ICMS00 NOTAS ITENS ICMS1O0 NOTAS ITENS 1CMS20 NOTAS ITENS ICMS30 NOTAS ITENS ICMS40 NOTAS ITENS ICMS51 NOTAS ITENS ICMS60 NOTAS ITENS ICMS70 NOTAS ITENS ICMS90 NOTAS
3. ECF ID TIPO Crop IDE NATOP IDE INDPAG IDE MOD IDE SERIE IDE NN 207223607 0 1152 TRANSFERENCIA DE o Dl 1 207223707 1152 TRANSFERENCIA DE o 01 1 207224107 0 1102 COMPRA COMERCIA o 01 l 207225107 g 1152 TRANSFERENCIA DE o 01 l 207225207 1152 TRANSFERENCIA DE o Ol 1 207225307 E 1152 TRANSFERENCIA DE oo 1 z J F pe poi m Itens iD NOTA TD CPROD CEAN XPROD MEM CFOR 116550 207223807 622306 TOALHA BANHO P B 63026000 1152 116551 207223607 513006 TOALHA BANHO FP B 63026000 1152 116552 207223607 622106 TOALHA BANHO P A 63026000 1152 116553 207223507 654654 TOALHA ROSTO P B 1152 J F ERR e MH Populando a base para gera o do livro Invent rio Serararquivo Fechar 4 2 Ao acionar o bot o Gerar Arquivo do app de Testes de Funcionalidades ser executado o m todo GeraSpedFiscal dispon vel na biblioteca SpedLib dll 4 3 O arquivo EFD ser gerado no path onde a DLL spedlib dll e o banco speddb fdb estiverem e sua nomenclatura ser semelhante a esta SPEDO5092010 EFD 4 4 Dever ser implementado a fun o GeraSpedFiscal em sua automa o logo ap s a publica o dos dados envolvidos para escritura o portanto poder fazer este passo posteriormente quando todo processo estiver pronto e funcionando atrav s do app de Testes de Funcionalidades 4 5 Submeta na valida o PVA EFD o arquivo EFD gerado i Veja o pr ximo t pico Valida o EFD ASS Componentes www asscom
4. ITENS IPI NOTAS ITENS IPINT NOTAS ITENS IPITRIB NOTAS ITENS PISALIO NOTAS ITENS PISOUTR NOTAS ITENS PISQTDE NOTAS ITENS PISST NOTAS ITENS COFINSALIO NOTAS ITENS COFINSNT NOTAS ITENS COFINSOUTR NOTAS ITENS COFINSQTDE e NOTAS ITENS COFINSST 3 5 1 4 Na tabela detalhe NOTAS ITENS existe o campo NOTA ID que chave estrangeira da tabela NOTAS ID 3 5 1 5 Nas tabelas de subdetalhe existe o campo ITEM_ID que chave estrangeira do campo NOTA ITENS ID 3 6 Aten o Todo registro da tabela NOTAS ITENS deve conter UMA referencia ao tributo especifico nas tabelas de subdetalhe ou seja informa o de ICMS PIS COFINS e IPI 3 7 Ao termino de cada etapa gere o arquivo EFD e submeta o valida o atrav s do aplicativo PVA EFD conforme procedimentos expressos no t pico Valida o EFD t Nas tabela subdetalhe s pode haver 1 registro para cada tributo ou seja 1 para ICMS outro para PIS etc i Veja o pr ximo t pico Gera o de Arquivo EFD ASS Componentes www asscomponentes com br p 5 EXS COMPONENTES 4 Gera o do arquivo EFD 4 1 Utilize o aplicativo de Testes de Funcionalidades que acompanha o pacote Com este utilit rio voc poder informar o per odo e gerar o arquivo EFD veja SD ASS Sped Fiscal v1 16 e lo piso Arquivo Teste de Funcionalidade Periodo de 01 11 2010 lr a isjiipoio E Dados do empresa Dados do contab sta Assistente de notas Notas Invent rio
5. S Base de c lculo do ICMS ST Walor total do documento valor do desconto valor do frets Valor da ouiras despesas Valor do PIS Valor da COFINS ED Documento regular 2 Terceiros em 306 156 R 0 00 R 0 00 R 320 04 R 0 00 R 0 00 R 0 00 R 0 00 R 0 00 S ria 1 Data da entrada ou saida A vista Por conta de terceiros Ps Es ss Valor do ICMS R 0 00 OMS retido por ST Valor das mercadorias R 26 12 Abetimento n o tributado Yalar do seguro valor do IPI PIS retido por ST COFINS retido por ST ASS Componentes WWww asscomponentes com br p 8 ES COMPONENTES 6 Conclus o 6 1 No termino da implementa o ap s exporta o de todos os dados necess rios para o banco speddb fdb inclusive de cupons fiscais e inventario implemente o m todo GeraSpedFiscal na sua aplica o conforme exemplos de utiliza o no app de Testes de Funcionalidades que acompanha o pacote 6 2 Gere o arquivo EFD referente a todas as modalidades de tributa o e opera es fiscais que sua automa o abrange e submeta este arquivo n o s a valida o previa pelo PVA EFD mas tamb m procure um aval de um profissional contabilista no qual dever identificar qualquer problema seja ele advindo de c lculos ou cadastro errado ou algum bug proveniente da biblioteca SpedFiscal dll 6 3 Qualquer duvida procure o suporte atrav s de nosso HelpDesk http www asscomponentes mysui
6. ble E PK FK UNQ Field Name i YNOME 2 CHPICPE 3 UF 4 IE 5 CMUN 5 m 7 ISuF 5 IND PERFIL i XFANT 1 CEP i2 XLGR 13 NRO 14 NCPL 15 BARRO 15 FONE LF Fax e 3 Bt Fields gonstramts Indices Dependendes REP T1 mom Indicador de tipo de atividade 0 Industrial ou equiparado a industrial 1 utros dispon vel A io Get record count EMPRESA Tigges Data Master fDetal Wew Descipton DD Grant 4 Sze Scale Subtype Amay ni pa mi nARESEBaER no formul rio acima Dentro desta aba na parte inferior acione a sub aba Form View Desta maneira simplificar o cadastro manual destes dados Git cecord court EMPRESA Pei Gosh lodo primo Tia Egia hario Est ir ep a Gb Lpg Tahia Tia AB L HY tes te Cree rea teh Pu Ipe ian eder RPR PECA d TARDAR 7 E RARO com BLEER E Da Tur URCA Y POPAL ea 1 Pii ATIY HIRI iant ERDHE i TATH AR 5 iA WENT HRT TAEHAE iA IkRHAS bajoro si a FONE PARAM Fii TAHA Eid al gra tm rm ces Eri Data E 0 oi mm 2 Viggo foral ro had ima ASS DOMPSMENTTS Told DH DO E IS ASS COMP IEMTES LIDA jota n RLU MACHEL PHAIRT ORG ER err SR oe bato Bete cs Er TA changes nt takie POOH CIMA TOS ih ASS Componentes www asscomponentes com A Mt Coe d mrin iins Tabelis sa heroi Hiren bagi n PLA m da grraidh do mana faca bedoe d war da esreuiada m Mae Pria
7. campo YL ICMS Se m dois ultimos di 5 3 Ap s alguns passos que surgir o durante o processo de importa o se tudo ocorrer como esperado e n o houver erro de estrutura o do layout EFD ir ser apresentado um relat rio semelhante ao da imagem acima com detalhes de tudo o que foi identificado durante a Valida o de Conte do realizado pelo PVA EFD 5 4 Neste relat rio ir conter erros e advert ncias que precisam ser retificadas para a publica o do arquivo EFD Marcando o checkbox Erros e Exibir detalhes dos erros conforme imagem 5 5 clicando em veremos os ao lado ASS Componentes Www asscomponentes com br Copiar de Segure o Conlmpme da s u BEO pb focreo o Focal Gontrieente Tibe ia E s FT La JPE ER Feiti Eicria o Escriu a o Fiscal Dado Sm horie bowi Petros de Pegesiros Fece Ramie es Cercidrcara T Advena Eats DEMN Wave esa dos ae da EP cha pao C D dea see a D aa iroterm r aala bI p 7 ESSICOMPONENTES 5 6 Acionando o link da imagem anterior otimizaremos ainda mais o resultado da valida o podendo identificar com facilidade o que realmente est ocorrendo a cada item REGISTRO C100 ENTRADA Mota Fiscal C digo da sgua o do documento DO Emtenta 1 C digo do participante N mero do documento Data da emiss o DANO Tipo de pagamento Tipo do frete Chave da NFe Base de c lculo do IEM
8. nt Characters Set ANSI CHARSET TestComect Copy Registraton Data 1 3 Acione o bot o Test Connect dispon vel no formul rio acima na parte inferior esquerda Se o resultado for diferente do informado abaixo o problema poder estar em v rios motivos path errado fbserver mau instalado dentre outros ET RR E em tres repor 7 iaie ti nes i i kt z a a e DE cometen TEPP hemeut SPx Snpstered database Server Local Attempting to connect to C NUsersNjackYDocumentsisped appispeddb fdb Casta F r roda bo bo teria E ur jach Donnien h pad ago p RE timer Mame meo Connecting ii Server version WI V6 3 3 18185 Firebird 2 1 pene e Attempting to connect to services manager Ee J Crises jade Documents enesi epp eped ii Cornecing Passed Disconnecting from database Passed Serstr vergon NIE 1 3 2195 Fred 23 Amenepirep Lo COSCE EO Mven maagi Piso Descornecting from datehese Passadi ASS Componentes WWww asscomponentes com br p 3 ERSICOMPONENTES 2 Cadastro de Empresa e Contabilista 2 1 Via IBExpert localize as tabelas EMPRESAS e CONTABILISTA e fa a o preenchimento dos dados manualmente Todos os campos tem especifica es em Field Description localizado na parte inferior do formul rio Table no IBExpert a ES Table EMPRESA speddb CAUsersjackiDocumentrisped appispeddbido fofas 2 2 Acesse a aba Data 1I Ta
9. ponentes com br p 6 5 Valida o EFD bt COMPONENTES 5 1 Fa a o download do aplicativo PVA EFD atrav s do link dispon vel em pr requisitos no leiame txt 5 2 Execute o aplicativo e acione a op o Importar Escritura o CTRL escolhendo o arquivo EFD gerado atrav s da biblioteca FS resst rios Escritura o E Escritura o Fiscal Dados da Escrilura o EA Relat rios de Registros Fiscais I Retat rio de Pend ncias Aesirutur a Recibo de Tr nemiss o Sped Fiscal EFD Sistema P blico de Escritura o Digita Escritura o Fiscal Contribuinte Tabelas C pasdeSeguran a Configura es Spbre PrRe Roqdenr BHO PEND NCIAS DE VALIDA O Na relat rio abaixo asi o dascrios os ermosiadvari ncias encontrados durarie a valida o Eres I advert ncio Eob BUS vor dl Damn CU BiDODO ql otai de Erros O registro filho E 200 e obrigatorio sempre que houver lan amento de valor do ICMS rei valor inwalida soma do campo WL BC ICMS dos registros amaiticos 0150 C590 CE g Campo inv lido A base de c lculo do ICMS deve ser igual soma das base Walor Indilido soma do campo VL JCMS des regisros anafiicos 0190 C590 C690 A moma dos valores de IPI do regia O vaa deve corresponder goma dos valores de ajustes do regisiro E 220 quando o O valor deve ser igual soma do
10. te com br central ph ASS Componentes Ltda www asscomponentes com br contato asscomponentes com br ASS Componentes www asscomponentes com br p 9
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