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Manual de Contabilidade L50

1. MANUAL Di rio 3 Vendas Financeira Bnal tica N Di r TpD N Doc D bito Cr dito D bito Cr dito 33 1 1 16 062 06 16 062 06 R brica Conta Descritivo D bito Cr dito 2433122 Factura n 45 557 2433122 Factura n 45 557 711114 Factura n 45 557 711114 Factura n 45 557 711114 Factura n 45 557 3 utom 4 a 6 7 9 10 percorrido o ficheiro de transporte procura dos movimentos que tenham correspond ncia com o di rio seleccionado e vai sendo constru do o documento com os movimentos existentes Ao construir o documento os dados s o mostrados na linha de edi o da zona de documentos Na zona de cabe alho do lado direito afixado O modo de integra o actual Manual Autom tico o n mero de movimentos que comp em o documento e o n mero do movimento que est a ser tratado O sistema passa do modo autom tico para o manual a pedido Usando lt F3 gt ou caso seja detectada uma situa o an mala O Conta n o existente ou conta de integra o A conta associada ao movimento n o existe no Plano de contas Caso pretenda introduzi la no plano use lt Tab gt para criar a 88 Linha 50 Manual de Contabilidade conta No caso de se tratar de um engano corrija a Conta do movimento no ficheiro Movimentos provis rios L D bito diferente do cr dito A classifica o do documento pode estar incompleta devido a uma falha na liga
2. 15 02 2008 Di ra E Nm sl a Extracto de Conta i x N Di r 1 Conta 211100001 Jos Pereira Rodrigues M s 02 Fevereiro 12 Dia Di r N Di r Doc N Doc Valor be 10 2 6 10 6 1 500 00 C lo 10 3 10 1 3 6 525 32 D a 15 2 7 10 1 1 525 32 C 3 4 Acumulado Anterior 40 886 32 D Saldo Mensal 2 500 00 D Total cumulado 43 386 32 D Jos Pereira Ro 1 2 Acumulado anterior Valor acumulado at ao m s amp O valor movimentado nesta conta para o m s em causa n o est inclu do Saldo mensal Saldo da conta no m s Total acumulado Valor acumulado do saldo anterior mais os movimentos presentes no ecr Pode navegar nesta janela com lt Seta para cima gt Desloca se uma linha para cima lt Seta para baixo gt Desloca se uma linha para baixo lt Home gt Posiciona o cursor no primeiro movimento lt End gt Posiciona o cursor no ltimo movimento lt Page Up gt Desloca se uma p gina para cima lt Page Down gt Desloca se uma p gina para baixo lt Esc gt Para fechar a janela depois de terminada a consulta lt F5 gt Saldo Com o cursor posicionado na Conta da Zona de movimentos mostrada uma janela onde visualizado o estado da conta em termos acumulados Os dados referem se aos valores at ao m s da data movimentada agadagadagedo x 15 02 2008 Di rio 3 Vendas Financeira Anal tica N Di r TpD N Doc D bito Cr dito D bito Cr dito
3. 242 Linha 50 Manual de Contabilidade Raz o 00 a 99 Se a uma das raz es aqui indicadas associar um S significa que qualquer conta movimentada que tenha a raz o indicada ter tratamento anal tico independentemente de ter ou n o uma rubrica associada Contas de detalhe Defini o de contas ou de grupos de contas a excluir aquando da emiss o dos balancetes N Registo 1 Conta 1 2111 Conta 2 Conta 3 Conta 4 Conta 5 Conta amp Conta 7 Conta 8 Conta 9 E Cancela Anula Exemplo 211 Exclui as contas de movimento cujos tr s primeiros d gitos sejam os referenciados 212001 Exclui as contas de movimento cujos seis primeiros d gitos sejam os referenciados Contas de arredondamentos Indica quais as contas utilizadas nos movimentos de acerto decorrentes dos arredondamentos provocados pela convers o de Escudos em Euros de forma a garantir o balanceamento do documento Controlo de anomalias Ficheiro onde s o automaticamente escritas as anomalias detectadas pelo sistema durante a execu o dos programas ou dos diagn sticos amp Sempre que uma anomalia detectada o sistema emite a mensagem Foram detectados problemas nos ficheiros Por favor consulte o ficheiro de anomalias N Registo 1 Data 0406 Terminal 1 Hora 1150 Op o Diagn stico Geral Contas Programa 003 Cod Erro P 4 Valor errado nos Acumulados N Registo Obsv 1 Conta 11 Obsv 2 Erro
4. Para efectivar a submiss o com sucesso necess ria a senha atribu da ao TOC e que o identifica perante o site das declara es electr nicas s declara es seleccionadas ser o submetidas DGITA Introduza agora a informa o de identifica o necess ria No caso de n o existir pleno poder do TOC tamb m necess ria a senha do sujeito passivo Tenha aten o configura o do teclado ter ou n o Caps Lock seleccionado no momento do preenchimento da senha Identifica o do T 0 C da empresa NIF 108736881 Senha Identifica o do sujeito passivo NIF Suj Passivo 502667583 Senha Y Abrir janela de estado Caso opte por manter a op o Abrir janela de estado ser aberta uma janela que informa o utilizador do progresso de submiss o das declara es seleccionadas Progresso submiss o DGITA oj x A enviar O de 1 declara es enviadas ltima actualiza o a 08 05 2008 16 38 10 Designa o Em espera 08 05 2008 16 38 03 T22 EMPRESA DE DEMONSTRA O LDA Ver mais sobre esta op o O progresso de submiss o directamente devolvido para este ecr informando o das declara es submetidas com sucesso e aquelas em que foram encontradas erros 310 Linha 50 Manual de Contabilidade Progresso submiss o DGITA 0 x amp enviar 0 de 1 declara es enviadas ltima actualiza o a 08 05 2008 16 38 10 Datserio Sida De
5. amp Trata se de um n mero pr prio do documento independentemente do que lhe atribu do para efeitos de controlo de di rio e arquivo Data do movimento Campo de preenchimento obrigat rio para indica o da data do movimento Esta data pode ou n o coincidir com a data valor do movimento amp N o poss vel a introdu o de lan amentos com data igual ou anterior data de fecho da contabilidade e ou data de fecho de reconcilia es bem como movimentar uma conta ap s a mesma ter sido encerrada Data de fecho da tabela de Bancos da empresa Data valor Campo de preenchimento obrigat rio para indica o da data em que o movimento se torna efectivo ou seja representa a data em que o valor do movimento vai constar do saldo dispon vel da conta D bito Cr dito Valor a d bito ou a cr dito do movimento banc rio O sistema por defeito posiciona se num ou noutro campo de acordo com o que foi definido na tabela de Documentos banc rios sendo no entanto poss vel alterar o sentido do movimento Saldo Saldo progressivo da conta banc ria amp O saldo apresentado nas linhas n o actualizado de imediato ap s o lan amento de um movimento banc rio Para visualizar o saldo correcto deve carregar de novo os movimentos do extracto do banco para o per odo desejado R Status do movimento em termos de reconcilia o banc ria A partir do momento em que uma linha de movimento declarada como reconciliada o sistema c
6. Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 211 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 O Exerc cio Exerc cio da contabilidade amp Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo SaldoDebitoRegularizacoes 211 2004 Retorna o saldo devedor de regulariza es da conta 211 no exerc cio de 2004 SaldoFecho Esta fun o retorna o saldo s de fecho de uma dada conta ou conjunto de contas no exerc cio seleccionado SALDOFECHO CONTA EXERCICIO Q Conta C digo da conta POC Pode completar a conta com o cardinal amp ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 211 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 O Exerc cio Exerc cio da contabilidade amp Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo SaldoFecho 211 2004 Retorna o saldo s de fecho da conta 211 no exerc cio de 2004 SaldoFinal Esta fun o retorna o saldo com fecho de uma dada conta ou conjunto de contas no exerc cio seleccionado
7. amp Este c digo deve existir na tabela de Documentos Data de movimento Data a atribuir aos movimentos gerados amp Recomenda se o uso do dia 31 do m s 14 Para cada conta de raz o das classes 6 e 7 criado um documento com um movimento por cada conta a saldar e o resultado para a conta de apuramento O n mero de documento mant m se igual para todos os documentos Os movimentos gerados podem ser emitidos a fim de constituir o arquivo da opera o Ap s a opera o os movimentos s o integrados de imediato n o necessitando de qualquer tratamento posterior amp Esta opera o pode ser executada mais do que uma vez Nas vezes seguintes s o transferidos apenas os saldos que tenham surgido ap s a primeira opera o de apuramento Ficheiros de Demonstra o Sage Infologia Apuramento Resultados Data 31 12 2002 Doc No Doc Conta Descricao bd P w z m H p mM 622111 Resultados Operacion 811 Resultados Operacion 711111 T1111Z 711114 711214 711314 717112 811 721112 811 maq qa qa qa pa qa pa HRHRRHHRRHAHE 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Resultados Resultados Resultados Resultados Resultados Resultados Resultados Resultados Resultados Operacion Operacion Operacion Operacion Operacion Operacion Operacion Operacion Operacion CERD C EA AE AA SAGE Portugal Software S A Software Sage Portugal H E Q m B Q H g 7h m o Outros apuramentos Esta fun o
8. Contencioso O controlo do plafond extensivo s vendas a dinheiro ICICICICI 51 Linha 50 Manual de Contabilidade C digo Descri o N mero at 9 e descri o de cada um dos graus de confian a na atribui o de cr dito ini x Chaves de Pesquisa C digo 2 F c d Descri o Credito Sujeito a An lise Cr dito 8 l 2 3 Cr dito 3 o 3 Contencioso Registo 1 de 5 Indicador de emiss o de letra Tabela para definir os diversos crit rios usados para a emiss o de letras C digo Descri o C digo at 9 e descri o de cada um dos indicadores de emiss o de letra ECM mix Chaves de Pesquisa C digo 2 o Cod Descri o Emissao de feira com Facia 2 Emiss o de letra no prazo pto Registo 1 de 2 Indicador de extractos Defini o da periodicidade com que devem ser enviados ao clientes os extractos de conta C digo Descri o C digo at 9 e descri o de cada uma das periodicidades 10 xl Chaves de Pesquisa C digo 2 52 C d Descri o Extracto Mensal Extracto ginzenal Extracto semanal Extracto Trimestral Extracto semestral Diario trimestral Periodico Matutino m 3 4 5 6 7 amp 9 Registo 1 de 9 Linha 50 Manual de Contabilidade Indicador de incidente Defini o dos diferentes incidentes que podem acontecer na rela o com o cliente e que tem como objectivo sinalizar as sit
9. Exerc cio da contabilidade amp Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo SaldoCreditoReg 211 2004 Retorna o saldo credor de regulariza es da conta 211 no exerc cio de 2004 SaldoDebitolal2 Esta fun o retorna o saldo devedor de uma dada conta ou conjunto de contas no exerc cio seleccionado sem considerar a abertura SALDODEBITO1A12 CONTA EXERCICIO Q Conta C digo da conta POC Pode completar a conta com o cardinal amp ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 211 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 O Exerc cio Exerc cio da contabilidade amp Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo SaldoDebito1a12 211 2004 Retorna o saldo devedor da conta 211 no exerc cio de 2004 sem considerar a aberiura SaldoDebitoAbertura Esta fun o retorna o saldo devedor de abertura de uma dada conta ou conjunto de contas no exerc cio seleccionado 217 Linha 50 Manual de Contabilidade SALDODEBITOABERTURA CONTA EXERCICIO O Conta C digo da conta POC Pode completar a conta com o cardinal 4 ou usar mais do que uma conta 211
10. FACO1 FACOS3 FAC28 STCO7 Descri o Documentos de liga o Cabe alho de tal es de dep sito Linhas de tal es de dep sito Contas de arredondamento Configura o do mapa de reembolso do IVA de fornecedores reembolso do IVA de ODC Fornecedores C digos de bancos Za Documentos banc rios Restri o de fluxos Descritores Grupos de bancos Contas reservadas a bancos Bancos da empresa Movimentos banc rios Movimentos banc rios tempor rios C digo Zonas Pa ses Acesso directo C digo postal FAC29 Localidade FAC30 C digos postais Chave principal Documento NEXT CTB63 Banco Tipo de documento N mero de documento CTB66 de N mero Banco Tipo de documento N mero de documento CTB69 Acesso directo de N mero Acesso directo Acesso directo C digo do fluxo CTBY74 Acesso directo Ano M s Tipo CTB76 Banco CTB81 Acesso directo Conta Documento CTB83 Acesso directo Acesso directo Acesso directo Acesso directo Banco Data 1 1 Data Banco Tipo documento documento CTB67 Data Banco Tipo documento documento CTB71 Linha 50 Manual de Contabilidade Sz a 3 de de Q O C C eh QO O eh Sg O 30 IN o V O Sg valor Ban D valor SE N a a o ao 200 N mero de E CTB94 N mero de documento documento CTB
11. Imprimir todas s p ginas do modelo Exportar exportar o modelo seleccionado para pdf Submeter declara o submeter directamente a declara o ou gerar o suporte magn tico do modelo seleccionado Instru es Sair UESODDoDE c Note que ap s seleccionar o n vel 2 da rvore visualizar na janela do lado direito as propriedades da vers o do modelo seleccionado Filtro Visualizar modelos do Exercicio 2008 kd no Estado Por Validar A Imagem do Modelo ou seja o N vel 3 da rvore Lista de Modelos IRC Modelo 22 vers o B Modelo 2 Declara o de Rendimentos vers o Nesse caso as op es dispon veis na barra de ferramentas passam a ser B amp e aibi E Ei E F Criar Editar Gravar Anexos Eliminar Propriedades F rmulas Imprimir Exportar Submeter declara o Instru es Sair O Editar o modelo seleccionado LI Anexos 276 Linha 50 Manual de Contabilidade Eliminar Propriedades Propriedades do modelo F rmulas acesso ao Gestor de f rmulas Imprimir Exportar Submeter declara o submeter directamente a declara o ou gerar o suporte magn tico do modelo seleccionado Instru es Sair 1 CI CI CI Ci ci 0O O Note que ap s seleccionar o n vel 3 da rvore visualizar na janela do lado direito a imagem do modelo seleccionado Posicionado no n vel 3 e premindo o bot o Edi o passa a estar dispon vel a barra
12. Inclui apenas os valores desse m s O 2 Acumulado Inclui a totalidade dos valores movimentados at ao m s pedido Conta de custos 1 9 Conta de proveitos 1 9 Conta de custos e de perdas e de proveitos e ganhos Di rio Indica o di rio onde v o ser registados os movimentos relativos ao apuramento Por op o ou por metodologia de trabalho pode criar se um di rio espec fico para este tipo de movimentos amp O c digo de di rio a digitar tem que existir na tabela de Di rios Documento Indica o documento onde v o ser registados os movimentos relativos ao apuramento Por op o ou por metodologia de trabalho pode criar se um documento espec fico para este tipo de movimentos amp O c digo do documento a digitar tem que existir na tabela de Documentos 25 Linha 50 Manual de Contabilidade Exemplo Nesta imagem a conta 821 Resultados financeiros recebe o saldo das contas 68 e 78 custos e proveitos financeiros respectivamente x N Registo 2 Descritivo Resultados Financeiros Cnt Destino 821 Tipo Saldo p 2 Acumulado Cnt Custos 1 68 Cnt Prov 1 78 Cnt Custos 2 Cnt Prov 2 Cnt Custos 3 Cnt Prov 3 Cnt Custos 4 Ent Prov 4 Cnt Custos 5 Cnt Prov 5 Cnt Custos 6 Ent Prov E Cnt Custos 7 Cnt Prov 7 Cnt Custos 8 Cnt Prov 8 Cnt Custos 9 Cnt Prov 9 C d Di rio p C d Documen P j Cancela Anula md Exemplo Nesta imagem a conta 83 contas 81 e 82
13. Linha 50 Manual de Contabilidade Tipo de conta Tipo de conta definida para o Grupo de terceiros Tipo de documento Associa o a um registo da tabela de Tipos de documentos para indica o do que est registado no pendente de IVA N mero do documento N mero do documento associado ao pendente de IVA C digo de IVA C digo de IVA do movimento contabil stico associado ao pendente Valor base ou de IVA Valor efectivo da base ou do imposto no estado da regulariza o do mesmo valor que ainda n o foi regularizado Deb Cred Indica o sentido do movimento D D bito ou C Cr dito IVA de Caixa Indica se o movimento se refere ao Regime de IVA de Caixa Valor pendente Valor original do documento referente ao C digo de IVA que deu origem ao pendente Movimentos provis rios de contas correntes Esta op o permite efectuar a manuten o manual dos registos que se encontram no ficheiro provis rio a importar na Introdu o autom tica de pendentes Letras Acesso directo ao ficheiro com os registos das letras Es N Registo 10 Labela C d Banco p 1 Banco 1 N mero Fi N Oper Banc Grupo Terc p 1 Clientes N Terceiro 1 Tr In M O 997 600 Seu N mero Tr In M B 997 600 Data Emiss o 31 03 2005 Fr In EM 200 000 000 Data Vencim 30 05 2005 N Parcela 2 Ind Terc Int 0 VI Lt M 0 997 600 Ele Reforma P YI Lt M B 997 600 VI Lt CM 200 000 000 Ind CCO Moeda p 1 ERR C mbio 1 000 Papel
14. O Custeio C digo do custeio Se o custeio n o estiver preenchido considera todos os custeios e ou indicar O Conta C digo da conta POC amp Pode completar a conta com o cardinal 4 ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 2118 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 O M s inicial N mero do primeiro m s do intervalo M s final N mero do ltimo m s do intervalo O Exerc cio Exerc cio da contabilidade amp Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo SaldoGestao 01101 12 111 211 1 9 2004 Retorna o saldo da rubrica 01101 no centro de custo 12 com o custeio 111 da conta 211 entre os meses de Janeiro e Setembro de 2004 ValorCreditoGestao Valor a cr dito VALORCREDITOGESTAO CRUBRICA CCUSTO CUSTEIO CONTA MESINICIAL MESFINAL EXE RCICIO O Rubrica C digo do custeio Se a rubrica n o estiver preenchida considera todos as rubricas e ou indicar O CCusto C digo do Centro de custo Se o Centro de custo n o estiver preenchido considera todos os centros de custo e ou indicar O Custeio C digo do custeio Se o custeio n o estiver preenchido consid
15. Prefixo do Fornecedor campo pa s da ficha NIF do Fornecedor N de Liquida o preenchimento manual M s Ano do per odo de Emiss o Valor Base do IVA Valor do IVA Aquisi es de montante inferior a 5000 conforme indicado no pedido Discriminar Trans Regulariza es ISEC EADO P gina 2 para o campo 21 O Idem P gina 3 para o campo 22 O Idem P gina 4 para o campo 23 O Idem P gina 5 para o campo 24 O Idem Notas L No caso do englobamento das aquisi es de montante inferior a 5000 o c lculo efectuado primariamente pelo total das cinco p ginas posi es Depois os valores s o distribu dos respectivamente para cada uma das p ginas posi es L Para efectuar o pedido de reembolso pode ser necess rio apresentar as rela es de per odos anteriores tal como indicado na rela o de clientes Recolha de dados da rela o de regulariza es A rela o de regulariza es para um dado per odo m s ou trimestre consiste no detalhe de todos os movimentos efectuados s contas de IVA de regulariza es a favor do sujeito passivo rubrica da declara o 40 incluindo o detalhe da base de incid ncia e respectivos NIFs O Anexo 3 dos sujeitos passivos a que respeitam as regulariza es composto por 1 p gina 107 Linha 50 Manual de Contabilidade P gina 1 NIF do Terceiro M s Ano do per odo de Emiss o Valor Base do IVA Valor do IVA Regulariza es de Impost
16. Rendas ou Alugueres Reintegra es Honor rios processo acidente viat ligeira passageiros Despesas Tribunal dem idem Juros Leasing ALD 8 Total Art 81 n 4 M 22 11 413 TOTAL DA TRIBUTA O AUT NOMA Para Modelo 22 Quadro 10 Campo 365 Nota Nos termos do n 10 do artigo 81 do CIRC APENAS as Despesas n o documentadas est o sujeitas Tributa o Aut noma quando o sujeito passivo estiver enquadrado no regime simplificado de tributa o Apuram se os valores para a coluna Valor Base atrav s de f rmulas que se indicam a seguir sendo depois disso apurado o valor da Tributa o por aplica o da respectiva Os Valores Base ir o para os campos do quando 11 do modelo 22 indicados no mapa Por sua vez o valor apurado na ltima linha do mapa constitui o total da tributa o aut noma que ir ao campo 365 do quadro 10 Desta forma em conjunto com o valor das tributa es aut nomas sobre as despesas n o documentadas resolvido um problema tantas vezes sentido de recusa em fase de submiss o electr nica da declara o Modelo 22 por estarem erradas as tributa es aut nomas Principais vantagens em incluir o mapa das Tributa es Aut nomas na prepara o do Modelo 22 O Facilitar o c lculo das tributa es aut nomas L Preenchimento autom tico de v rios campos do Modelo 22 a partir deste mapa 300 Linha 50 Manual de Contabilidade O Minimi
17. S Cliente em Regime de IVA de Caixa N Cliente n o aderiu ao Regime de IVA de Caixa Fornecedores Identifica o completa dos fornecedores da empresa isto entidades vendedoras de mercadorias produtos e servi os fundamentalmente para efeitos de emiss o do mapa Recapitulativo do IVA 36 A ficha do fornecedor tem acesso triplo ou seja tem tr s chaves de acesso N mero de fornecedor Nome ou N mero de contribuinte Linha 50 Manual de Contabilidade 50 Fornecedor N Fomeced b 1 Nome lcides Monteiro SA Morada Rua abc N 25 Localidade Porto C d Postal bp 4000 Porto Telefone 1 6000095 Telefone 2 Telem vel Telefax 756484 Contribuinte 501999384 Zona Pa s 1 Porto RelEmpresa 1 Geral C d C Pag 2 Pagamento a 30 Dias C d Expedi 1 N Carro Observa es Desconto 10 00 Num Conta 98758132 C d Banco b 2 Banco 2 Data Contacto Sr Monteiro e Mail Bloco Notas gt ww C digo do fornecedor N mero identificativo do terceiro amp permitida a exist ncia de n meros n o utilizados sem qualquer implica o na performance ou no espa o ocupado pelo ficheiro Nome Nome ou da designa o social do terceiro amp Nas listagens por ordem alfab tica as palavras iniciadas por mai sculas s o listadas em primeiro lugar em detrimento das iniciadas por min sculas Morada Localidade Localiza o do fornecedor C digo postal C digo postal da mor
18. es em que a consulta ou listagem dos saldos poss vel previu se esta op o tendo em vista a consulta directa e com visualiza o integrada dos v rios elementos que contribuem para a avalia o do cr dito concedido e ou a conceder a um cliente ou a situa o equivalente relativamente a um fornecedor No quadro s o vis veis QO Os totais em d vida por cada conta relativo ao terceiro em causa divididos em Valores vencidos e Valores a vencer 1 O Plafond de cr dito acordado quando existente C0 A Idade dos pendentes em termos m dios Q O Indicador de cr dito do terceiro CO0 O Indicador de incidentes Data Data de refer ncia da an lise importante para a determina o dos valores vencidos e a vencer Grupo Grupo de terceiros que pretende consultar N mero do terceiro Ap s a indica o da data e do grupo de terceiros duas alternativas se apresentam Q Especifica o do terceiro a consultar L Selec o do terceiro a consultar partindo duma lista dada pelo sistema amp Se fizer lt Enter gt mostrada a lista dos terceiros com os totais Vencidos e a Vencer podendo nesta lista escolher o terceiro a analisar Nesta ltima situa o pode navegar na lista com as teclas lt Seta para cima gt Sobe uma linha L lt Seta para baixo gt Desce uma linha O0 lt Page Up gt Sobe uma p gina O lt Page Down gt Desce uma p gina O O O lt Home gt Desloca se para o primeiro ter
19. o Sage INFOLOGIA Ficheiros de Demonstra o Sage INFOLOGIA Ficheiros de Demonstra o Sage INFOL GIA Ficheiros de Demonstra o Sage INFOLOGIA Entrega Pagamento de IVA relativo a Novembro d Atr sada RE Entrega Pagamento de IVA relativo a Dezembro d Atasada NENES Entrega Pagamento de IVA relativo a Janeiro de 2 Atrasada Entrega Pagamento de IVA relativo a Fevereiro de Alrasada Entrega Pagamento de IVA relativo a Mar o de 2 At s da Entrega Pagamento de IVA relativo a Abril de 2009 aaa Entrega Pagamento de IVA relativo a Maio de 2009 Atrasada Entrega Pagamento de IVA relativo a Junho de 20 Alrasada Entrega Pagamento de IVA relativo a Julho de 2009 Faassds Entrega Pagamento de IVA relativo a Agosto de 2 Entrega Pagamento de IVA relativo a Setembro d Nenhuma jaja E laja ma laa Ee jaa e ja a e la a Entrega Pagamento de IVA relativo a Outubro de Aplicar Imprimir amp S o permitidos os seguintes filtros estado da data tipo de obriga o e por empresa Configurador de Mapas de Gest o Introdu o O Configurador de Mapas de Gest o Sage foi concebido para dar resposta s necessidades das empresas no que respeita obten o de mapas orientados para a actividade da empresa A permanente circula o e muta o de informa o implica uma constante adapta o dos outputs de an lise econ mico financeira da empresa
20. o ao Imobilizado D 17 Linha 50 Manual de Contabilidade Reflex es Esta fun o acede tabela associada s contas e corresponde aos mesmos dados quando acedidos pelo plano de contas Pode efectuar uma listagem ordenada por conta na qual poss vel verificar se existem ou n o lacunas suscept veis de causar erro por omiss o de lan amento amp Para mais informa es sobre este tema consulte o Plano de contas em Ficheiros o x Chaves de Pesquisa CONTA Conta Deb Deb DebiCred CrediDeb CrediCred 622131 922 131 919 919 922 111 6311 91 311 9963 9963 91 911 ELALI 919 971111 717113 919 971111 92523313 6313 9963 9963 6313 Registo 1 de 6 Di rios A cada di rio corresponde uma ficha com diferentes elementos EDi rios x C d Di rio 1 Descri o Diversos Tp Numerador Numerador 7 Num Mensais p Contr Fin Contr Anal Contr Ordem Separa Milh Totalizador Contr D C Intr Mov e Diarios Contr D C Intr Mov e Diarios Contr D C Intr Mov e Diarios ww Config Imp 1 NOTALCTEB Config Imp 2 NOLCTBOL Inibe Di rio Config Imp 3 NLCTBOLD Data Fechada Config Selec 1 Diario IMO CO 09 b md b Cancela Anula C digo do di rio C digo do di rio de 1 a 255 amp E de real ar as vantagens que podem advir de efectuar uma correspond ncia dos di rios com os arquivos e com as s ries de numera o dos documentos Descri o Designa o qu
21. o dos campos excep o dos campos n o alter veis 182 Linha 50 Manual de Contabilidade Lista de Pendentes l l x Grupo p 1 Clentes Tipo Conta O Todos os Tipos de Conta N Terceiro poi Jos Pereira Rodrigues Ordena o Data utilizar 1 Dk vencimento Te rica Lista de Pendentes g x TD N Doc Abrev Valor Driginal Valor Pendente Do Teor D F Prev Idade 7 1 ABELT I z246 99 zgo 40 0l 0l 2005 di 01l 2005 Legs 1 1100001 N7FT 141 81 141 81 06 01 2005 06 01 2005 1228 1 1100006 NFT 343 18 444 38 19 01 2005 194 01 2005 1216 75 1 Che lz 4 70 L24 70 31 01 2005 31 01L 2005 1228 3 e N NC 748 Z0 748 Z0 20 02 2005 20 02 z005 1184 75 2 Chg l 4 70 lz4a vh Ze 02 2005 28 02 200585 1228 1 100004 NFT 61 08 15 27 30 03 2008 30 03 2005 1141 75 3 Che lz4 70 lz4 70 31 03 2005 31 03 2005 1228 x Grupo p 1 Clentes Tipo Conta 0 Todos os Tipos de Conta N Terceiro p 1 Jos Pereira Rodrigues Lista de Pendentes x TD N Doc Abrev Valor Driginal Valor Pendente Di Ta GE Di Pre Idade 7 I ABERT A de cao aao Or Ur eai aa na eso oo T229 1 1100 E E Ros 1229 I 1100 05 1216 75 Os 1229 3 N Registo 3 05 1184 75 05 1229 1 100 Data Vto Teor 01 01 2005 05 1141 75 Data Vto Prev 01 01 2005 05 1223 g Liquida o P 1 Cheque Modo Pagamento p 1 Pronto Pagamento Vendedor p 1 Vendedor A Aviso Venc 0 Observa es Abertura ano 1 Mensagens p 0 Moeda 49 Euro C mbio 1 000 Valor Original 1 246 9
22. particularmente til para facilitar todo o tipo de lan amentos autom ticos extra resultados previamente definidos na tabela Outros apuramentos em Ficheiros exemplo Apuramento do custo das mercadorias vendidas e consumidas A forma de opera o em tudo id ntica ao Apuramento de resultados Passagem de ano Esta fun o procede automaticamente abertura de um novo exerc cio ano e transfer ncia dos saldos do exerc cio anterior sob a forma de movimentos de abertura amp Assim se pretender iniciar o trabalho contabil stico no novo ano comece por abrir uma nova empresa aceda nova empresa e execute esta opera o Veja mais informa es no manual de Instru es gerais na Respons vel de sistema amp Ao criar a empresa para o novo ano mant m se o mesmo c digo de empresa mudando apenas o ano exemplo Em vez de D07 mudar para DOS L O plano de contas transferido da empresa do ano anterior para a nova empresa com os saldos a zero L Algumas tabelas auxiliares s o copiadas igualmente da empresa anterior para a nova empresa L Os saldos do ano anterior s o transferidos para a nova empresa atrav s de movimentos de abertura com a data 01 00 Pode come ar de imediato o trabalho normal no novo ano Quando estiver em condi es de considerar o ano anterior contabilisticamente encerrado n o existe na aplica o o conceito de fecho por se entender n o ser necess rio execute de novo e
23. 11 1 1 1 000 00 1 000 00 0 00 0 00 Ea Saldo da Conta 211100001 o x D bito Cr dito Saldo Do Anterior 45 827 60 4 941 28 40 886 32 D M s Act 6 525 32 4 025 32 2 500 00 D 46 54 Total 52 352 92 8 966 60 43 386 32 D Diferen a 0 00 D Jos Pereira Rodrigues Saldo 43 386 32 D il 2 3 4 Extrac 5 Saldo E Listag 7 IVA 9 Reflex 10 Anal t amp O conte do deste quadro id ntico consulta Estado de conta pelo que o remetemos sua leitura no caso de necessitar esclarecer o significado destes campos 63 Linha 50 Manual de Contabilidade lt F6 gt Pesquisa de contas de movimento x Data 15 02 2008 Di rio 3 Vendas Financeira Anal tica N Di r TpD N Doc D bito Cr dito D bito Cr dito 11 1 1 000 nm 4 nnm nm nnn nnn A xi 13 1 3 Contas Mov Descri o R brica Conta 1 HT 21100011 Jo o Pires de Lima 2 7114 2111 p CLIENTES NACIONAIS 3 24331 2112 p Conta Clientes Teste 2113 p Conta Clientes Teste iEnsnga Pesquisa por Conta 4E Com o cursor posicionado na Conta da Zona de movimentos mostrada uma janela que Ihe permite procurar qual a conta que pretende usar Na lista apresentada marque a conta com lt Enter gt e esta ser copiada para a linha de movimento amp Tem que indicar um filtro para que o sistema mostre apenas as contas que respeitam esse filtro radical poss vel alterar a Chave de Pesquisa na introdu o de movimentos dentro da janela Pesquisa de Contas
24. 330 Linha 50 Manual de Contabilidade SALDOFINAL CONTA EXERCICIO L Conta C digo da conta POC Pode completar a conta com o cardinal 4 ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 2118 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 O Exerc cio Exerc cio da contabilidade amp Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo SaldoFinal 211 2004 Retorna o saldo com fecho da conta 211 no exerc cio de 2004 SaldoRegularizacoes Esta fun o retorna o saldo s de regulariza es de uma dada conta ou conjunto de contas no exerc cio seleccionado SALDOREGULARIZACOES CONTA EXERCICIO O Conta C digo da conta POC amp Pode completar a conta com o cardinal 4 ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 2118 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 O Exerc cio Exerc cio da contabilidade amp Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo SaldoRegular
25. Data inicial 01 01 2012 Data final 30 06 2012 Conte do Apenas Contabilidade Planos de contas 239 Clientes Fornecedores Produtos Servi os Regimes de IVA Movimentos contabil sticos Total a d bito Total a cr bito Documentos comerciais Total a d bito Total a cr bito amp Acerca da Tabela Interna ISO Est dispon vel em Reposi o de Tabelas aplica es de Contabilidade e Factura o a Tabela Interna ISO A finalidade o preenchimento dos c digos ISO na tabela de Pa ses de forma a permitir uma correcta exporta o do SAFT PT 1 01 Ap s efectuar a actualiza o ISO devem os pa ses utilizados na aplica o ser identificados com os correspondestes c digos para exporta o no SAFT amp Ap s efectuar a actualiza o dos Pa ses ISO devem os regimes de IVA utilizados na aplica o ser identificados com os correspondestes c digos para exporta o no SAFT 118 Linha 50 Manual de Contabilidade Mapas Extractos Extractos contabil sticos O extracto de uma conta consiste numa listagem do movimento de uma ou mais contas para o per odo escolhido Para este efeito os movimentos est o organizados Conta Data Di rio o que garante uma ordena o perfeita dos movimentos independentemente da altura e da ordem em que foram introduzidos Intervalo O M Movimentos do m s de processamento O A Movimentos do ano O D Intervalo a definir amp
26. Em rela o a um vulgar balancete tem a vantagem de permitir a apresenta o de v rios ou todos os saldos para a mesma entidade facilitando assim a leitura do total a receber ou a pagar amp A selec o do Grupo de contas feita na janela que se acede usando lt Tab gt neste campo indicando um numa dada conta O Balancetes de terceiros Este balancete tem a particularidade de s considerar as contas de terceiros podendo ser emitido com ordena o pelo nome Balancetes anal ticos Nesta fun o s o vis veis os balancetes anal ticos por conta Conta Rubrica Centro de custo Conta Centro de custo Rubrica Imputa o por centro de custo Exemplo de um balancete raz o 000g s de Demons tra o Sage Infologia Elancete hazao Finan cica hnbecioc naal amp Acurulad Estado de conta Estas fun es permitem visualizar os valores e saldos das contas de uma forma r pida Estado de conta m s Estado de uma conta referente aos valores no m s pretendido e acumulados fa Estado de Conta M s l xj M s 04 Abril Conta po mi Caixa D bito Cr dito Saldo Anter 12 136 31 0 00 12 136 31 D M s 63 456 33 19 512 65 43 943 68 D Total 75 592 64 19 512 65 56 079 99 D PgDown Pr xima Conta amp Com lt Page Down gt pode avan ar entre as diferentes contas do plano Estado de conta ano Estado de uma conta referente aos valores separados por meses Saldo Os va
27. Explora o Mapa de explora o An lise r pida dos resultados da empresa nas vertentes Mensal e Acumulado cujos valores est o organizados por per odos Embora os mesmos objectivos possam ser atingidos atrav s de mapas configurados entendeu se vantajoso dispor de um mapa de execu o imediata e por isso mesmo muito simples amp Veja mais informa es sobre os mapas configurados em Mapas de gest o Conta de compras Conta de raz o de compras amp Este pedido consiste no facto de que o sistema n o sabe se est a ser movimentada a conta Ficheiros de Demonstra o Sage Infologia Mpa Explorz o Acumlado Data 1 12 2002 Mes De zem ro valores emmi lhares de Euros l i Jun 61 62 63 64 65 66 cus tos n R l 3 mw l l l 76 TT T l l l l l l l I n Pro vei tos 8 TT 9 65 8 9 14 82 18 13 18 18 13 18 0 82 0 82 0 2 0 32 0 3 2 0 3 2 I 39 331 8 66 14 50 17 56 17 86 17 36 l l I I l I Res ult ado 9 38 8 66 14 50 17 86 17 86 17 36 Licenciado a SAGE Portugal Software S A iSoftuare Sage Por tuga 31 ou a 61 para o Custo das exist ncias vendidas e consumidas Este mapa n o prev qualquer tratamento espec fico da varia o de exist ncias S no caso de empresas n o produtivas e que mantenham invent rio permanente na contabilidade financeira o mapa permitir obter o
28. Nome Nome ou designa o social do terceiro amp Nas listagens por ordem alfab tica as palavras iniciadas por mai sculas s o listadas em primeiro lugar em detrimento das iniciadas por min sculas Morada Localidade Localiza o do outro devedor ou credor C digo postal C digo postal da morada do terceiro amp Veja mais informa es em C digos postais nas Tabelas de terceiros Telefone 1 Telefone 2 Telex Fax Contactos telef nicos do outro devedor ou credor N mero de contribuinte N mero de identifica o fiscal do outro devedor ou credor Zona Pa s Associa o a determinado terceiro de um elemento da tabela de Zonas Pa ses Rela o Empresa Campo onde se identifica a rela o do terceiro com a empresa Por defeito sempre que se cria um novo terceiro manualmente ou automaticamente este campo preenchido com o c digo 1 Geral amp Esta tabela est dispon vel para reposi o em Utilit rios tabela Mensagens E mail Endere o electr nico do terceiro amp O complemento deste campo o bot o que prepara a janela de envio de e mail de forma a facilitar o envio de mensagens para os terceiros O envio de e mail efectua uma 38 Linha 50 Manual de Contabilidade verifica o do endere o sendo que a janela de envio de e mail n o aparece se o endere o for inv lido Tabelas de bancos C digos dos bancos Tabela com os c digos oficiais do Banco de Portugal atri
29. Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 211 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 Exerc cio Exerc cio da contabilidade amp Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo SaldoDebitoAbertura 211 2004 Retorna o saldo devedor de abertura da conta 211 no exerc cio de 2004 SaldoDebitoApuramento Esta fun o retorna o saldo devedor de apuramento de uma dada conta ou conjunto de contas no exerc cio seleccionado SALDODEBITOAPURAMENTO CONTA EXERCICIO O Conta C digo da conta POC Pode completar a conta com o cardinal 4 ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 2118 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 O Exerc cio Exerc cio da contabilidade amp Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo SaldoDebitoApuramento 211 2004 Retorna o saldo devedor de apuramento da conta 211 no exerc cio de 2004 SaldoDebitoFecho Esta fun o retorna o saldo devedor de apuramento de uma dada conta ou
30. descri o original s o acrescentadas as letras SA O remanescente para perfazer o saldo 2 230 00 registado com o mesmo tipo de documento e a descri o Saldo de abertura reconciliado As datas data valor e data do movimento destes movimentos s o as do primeiro dia do ano neste caso 01 01 2008 Mapa de reembolso do IVA Parametriza o Nas tabelas de parametriza o para os fornecedores e os outros devedores e credores deve ser indicada a seguinte informa o xl N Registo 1 M scara 224 TNNNN Conta 2432 Doc p 31 5 Factura Deb Cred D YV g IVA 1 E Cancela Anula O M scara do terceiro Permite diferentes caracteres N N mero de ordem do terceiro T Tipo de terceiro 101 Linha 50 Manual de Contabilidade Exemplo 221 TNNNN M scara que define que o n mero do terceiro composto at 4 caracteres O Substitui o dos restantes d gitos de uma conta exemplo 11 L Conta Indica o das contas a usar na extrac o de valores para o mapa 6649 amp Permite o caracter que significa a substitui o dos restantes d gitos da conta Exemplo 2432 significa todas as contas come adas por 2432 quaisquer que sejam os outros caracteres L Documento Documento usado na movimenta o dos valores que devem incidir neste mapa Exemplo Documento 31 sem Factura O Sinal D C Natureza da conta parametrizada D Devedo
31. indique o valor a pesquisar e o sistema coloca o cursor na primeira linha de movimento que encontra cujo campo valor seja igual ao digitado quer seja um valor a d bito quer seja a cr dito lt F6 gt Detalhe O lt F6 gt quando usado em cima de uma linha de qualquer uma das grelhas possibilita a visualiza o do detalhe da reconcilia o desse movimento 8 Linha 50 Manual de Contabilidade EaReconcilia es l x C d Banco gt 1 Banco Esp rito Santo Saldo Banco 1 503 64 C d ExtBanc po J NO2 Saldo Empresa 1 388 63 Data Inicial 01 01 2002 Saldo Controlo 2 902 80 Data Final 31 01 2002 Ega Jr EaReconcilia es l xj REC D3 01 4 DS E e i2 C d Ext Banc J NOZ REC Ad DE a po DRE Data Recone 31 01 2002 Er O i E R Notas Reconc Movimento sem justificativo Data Movim 02 01 2002 Data Valor 02 01 2002 De mos Vao 124152 D eBne E Cancela lt F8 gt Notas O lt F8 gt permite a introdu o edi o de uma nota de reconcilia o Para tal ap s selec o de uma determinada linha accione esta fun o e o sistema abre uma janela para introdu o da nota de reconcilia o Esta fun o poss vel de ser accionada quer na grelha de movimentos da empresa quer na grelha de movimentos do banco lt F10 gt Imprimir Pode a qualquer momento recorrer impress o do extracto de reconcilia o usando para tal o lt F10 gt Movimentos do banco Este ecr destina se introdu o de mov
32. o para a Passagem de Ano criada uma tabela de equival ncia de todas as contas POC transformadas em SNC Serve fundamentalmente para a aplica o poder em qualquer Esta tabela de correspond ncias poder ser alterada caso haja necessidade e acess vel em Processamentos Tabela de Correspond ncias 357 Linha 50 Manual de Contabilidade Sage Search Introdu o O Sage Search um m dulo inclu do nas aplica es Sage e que se traduz num motor de pesquisa relacional avan ada Este novo m dulo permite a pesquisa em texto livre sobre as principais entidades da base de dados Esta forma de pesquisa utilizando o paradigma a que nos habitu mos na internet traduz se em ganhos significativos de produtividade Perante uma lista de resultados o utilizador pode navegar directamente para um conjunto de ac es ou entidades usando para isso apenas um click nas v rias liga es dispon veis dentro do sistema de informa o amp Os links disponibilizados para acesso s diversas ac es ou entidades ir o variar de acordo com o produto instalado Instala o O Sage Search como componente que instalado automaticamente pelas aplica es sem que para tal seja necess ria qualquer interven o por parte do utilizador Interface do Sage Search Uma vez instalado o componente em cada uma das aplica es onde disponibilizado o m dulo ser exibida na barra de atalhos a caixa de pesquisa do Sage Search
33. permite para uma determinada posi o onde usado especificar um intervalo a ser ajustado pelo sistema Campo resultado M scara a aplicar s contas L 0a 9 Posi es fixas O Inser o de um digito na posi o em que usado O HF Posi o a ser substitu da por caracteres questionados pelo sistema Convers o de contas de terceiros Esta op o permite proceder convers o da m scara de contas de terceiros alterando simult nea e automaticamente o plano de contas e os movimentos j efectuados a Convers o de Contas Terceiros i x Grupo 1 Clientes Tipo 1 211TNNNN Novo Tipo 211TNNNN Cancela Exemplo Alterar de 211NNN para 211NNNN 265 Linha 50 Manual de Contabilidade Convers o CNT gt CTB Convers o dos dados e dos movimentos da revis o 2 para a revis o actual amp Nesta vers o da aplica o pode utilizar ficheiros de dados provenientes de vers es anteriores nomeadamente as vers es 1 7 2 0 e 2 2 Condi es a verificar na revis o 2 para proceder convers o L O registo de acumulados deve ser nico tipo 2 O importante que o plano de contas permita a utiliza o de 10 d gitos na composi o da conta revis o 2 2 ou superior amp Existe um conversor para transformar o plano com 8 d gitos fixos num com 10 d gitos flex vel LI Caso os documentos tenham mais do que 99 movimentos eles ser o aceites constar o em todas as opera es mas n o
34. 10 1 3 f ADM gt 20 00000 COM gt 20 00000 11 1 4 l DIRE gt 20 00000 R brica Conta DIST gt 20 00000 1 211100001 Fac PROD gt 10 00000 2 711112 Fac TEC gt 10 00000 3 24331 gt 4 b p p Totais 100 00000 Taxa Normal 1 2 3 4 VENDAS Valor atribu do 5 165 29 1 033 05 1 033 06 1 033 06 1 033 06 516 53 516 53 5 165 29 COM e 20 ao centro de custo TEC Ao corrigir o valor para 174 82 abre se uma janela com um valor a corrigir 174 82 138 84 35 98 amp Caso se engane e necessite de retomar o valor original da linha ap s ter procedido correc o do valor use lt F10 gt Di rio 3 Vendas Financeira N Di r TpD N Doc D bito Cr dito D bito Ea Correc o Anula o Distribui o Rub C Custos i Valor em Correc o Conta Data Dia N Dia Rubric CCusto AAN 10 02 2008 3 11 VENDAS ADM 711112 10 02 2008 3 11 VENDAS COM 711112 10 02 2008 3 11 VENDAS DIRE 711112 10 02 2008 3 11 VENDAS DIST 711112 10 02 2008 3 11 VENDAS PROD 711112 10 02 2008 3 11 VENDAS TEC Data Anal tica Valor 1033 05 10 02 2008 Cr dito 785 120 1 033 06 C 1 033 06 C 1 033 06 C 516 53 C 516 53 C 1 Anula o de movimentos Para anular um movimento aceda linha em causa e fa a lt Ctrl gt lt Y gt 58 Linha 50 Manual de Contabilidade amp A raz o da escolha deste conjunto de teclas em vez do tradicional lt Delete gt o de evitar usar tec
35. 2 Posiciona se no bot o Cancela 3 Posiciona se no bot o Anula 4 Posiciona se no bot o Arg Digit 5 Posiciona se no bot o Impressora 6 Posiciona se no bot o Ecran 240 Linha 50 Manual de Contabilidade Esta parametriza o s funciona com a m scara de Introdu o tipo 0 A selec o da op o por defeito igual a 3 bot o Anula n o recomendada Inibir Fluxos de Caixa na Classe 0 e Classe 9 No caso do campo InibFIxCIO 9 estar com o valor N obriga associa o dos C digos de Fluxo para todas as contas Caso o campo InibFIxCIO 9 esteja com o valor S para o mesmo documento as contas da Classe 0 e 9 n o dever o aparecer na lista Caso o campo InibFIxCIO 9 esteja com o valor S ao efectuar a Recupera o do Hist rico de Fluxos as contas da Classe O e Classe 9 existentes nos documentos a recuperar n o dever o ser consideradas caso o valor seja N ent o todas contas do documento s o afectadas Todos os campos da ficha do terceiro Pede todos os campos da ficha do terceiro quando este criado a partir da cria o da conta na introdu o de movimentos O S Sim O Nou vazio N o Data fechada di rio Pode parametrizar se pretende S ou N trabalhar com datas fechadas por di rio Introdu o autom tica Reflex es na introdu o autom tica Permite activar S ou ignorar N a gera o autom tica das reflex es Cheques Letras para documento em aberto Data dos cheques Permite d
36. 2008 Cod Di rio p 4 Compras N Di rio oooi4 Conta doa Mi Lirnha 2 Descri o Serido AFTO Yalar 1 925 32 Ficha Novo Usado NFE lementos Cancela Anula A op o manuten o tem como objectivo permitir a introdu o os elementos em falta e necess rios para a cria o da ficha no imobilizado que n o s o pedidos no momento do lan amento contabil stico 114 Linha 50 Manual de Contabilidade x Data 26 04 2008 Cod Di ria p 4 Compras H Di rio DOCS Conta 423 H Linha 2 Descri o Servidor APTO Walor 1 925 32 Ficha 2008 127345 Hovo Usada HFE lementos Cancela Anula Esses elementos s o os seguintes Descri o Apesar do registo herdar a descri o do movimento contabil stico dada a possibilidade de criar a ficha com uma descri o diferente que identifique com mais detalhe o bem Ficha Dever ser indicado um c digo que ir classificar o bem no imobilizado C d Ficha IMO Novo Usado Dever ser indicado se o bem Novo ou Usado 0 ou 1 Por defeito assumido que o bem Novo 0 N Elementos Permite indicar o n mero de elementos que comp e o bem Por defeito assumido 1 Cria o das Fichas de Imobilizado Esta op o desencadeia o processo de cria o da ficha de imobilizado com base na informa o anteriormente introduzida Uma vez executada esta opera o emitido um relat rio com a indica o dos passos que foram efectuados ID
37. 4 ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 2118 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 O Exerc cio Exerc cio da contabilidade amp Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo SaldoRegularizacoes 211 2004 Retorna o saldo s de regulariza es da conta 211 no exerc cio de 2004 ValorCreditolal2 Esta fun o retorna o valor a cr dito de uma dada conta ou conjunto de contas no exerc cio seleccionado sem considerar a abertura VALORCREDITO1A12 CONTA EXERCICIO Q Conta C digo da conta POC amp Pode completar a conta com o cardinal 4 ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 220 Linha 50 Manual de Contabilidade 2118 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 O Exerc cio Exerc cio da contabilidade amp Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo ValorCredito1a12 211 2004 Retorna o valor a cr dito da conta 211 no exerc cio de 2004
38. 71 VENDAS 72 SERVICO 30 Registo 1 de 11 Linha 50 Manual de Contabilidade Conta do plano Conta do plano qual pretende associar a rubrica amp Esta conta n o tem necessariamente de ser uma conta de movimento uma vez que ao indicar uma conta de grau interm dio est automaticamente a declarar que as sub contas desta se associam rubrica Veja mais informa es em Ficheiros no Plano de contas Rubrica C digo da rubrica a associar s contas especificadas amp Veja mais informa es em Ficheiros Contas Rubricas Centros de custo nas Rubricas Rubricas Centro de custo Esta tabela estabelece as percentagens de imputa o das diversas rubricas aos diferentes centros de custo A Rubrica C de Custos Rubrica po SMORT amortiza es E Custos 01 po ADM Administrativo Dist 01 5 20 0 EC Custos D2 p Coh Comercial Dist DZ 5 20 0 C Custos 03 p DIRE Direc o Dist 03 5 20 0 C Custos 04 p DIST Distribui o Dist 04 5 20 0 EC Custos 05 p FROL Produ o Dist DE 5 10 0 E Custos DE p TEC T cnico Dist DE 5 10 0 E Custos 07 p Dist 0r 5 E Custos DA p Dist DE 5 C Custos 09 p Dist DS 2 C Custos 10 p Dist 10 5 11 20 p o conima i Cancela nula amp Assim pode partida indicar que determinada rubrica distribu da percentualmente por at 20 centros de custo diferentes Rubrica C digo da rubrica cuja imputa o se pretende estabelecer Centro de custo
39. C digo e n mero do di rio associado ao movimento C digo do documento N mero do documento C digo e n mero do documento associado ao movimento Descri o Descri o do movimento Valor Valor do movimento D bito Cr dito Indica o sentido do movimento D D bito ou C Cr dito Rubrica Centro de custo Rubrica e centro de custo movimentado Grupo de terceiros Grupo de terceiros a que respeita o movimento S se encontra preenchido caso se trate de um movimento para incluir nos recapitulativos N mero do terceiro N mero do terceiro a que respeita o movimento S se encontra preenchido caso se trate de um movimento para incluir nos recapitulativos 250 Linha 50 Manual de Contabilidade Movimentos de documentos em aberto Pendentes Acesso directo ao ficheiro com os registos dos pendentes Registo N mero do registo onde se encontra gravado o pendente Grupo de terceiros Associa o a um registo da tabela de Grupos de terceiros para indica o do que est registado no pendente N mero do terceiro Associa o a um registo da tabela de Clientes Fornecedores Outros devedores ou credores para indica o do que est registado no pendente Tipo de conta Tipo de conta definida para o Grupo de terceiros x Registo HE Gr Terceiros p 1 Clientes NT Terceiro Data Docum 05 01 2008 Tipo Conta 1 Dat enc Te 10 01 2008 Tipo Docum p 1 M Factura D atto Pr 10 01 2008 N Docum 10001
40. Define se pretende obter S ou n o N a m dia global por grupo de contas Tipo de data Define se a data de refer ncia O M Data do movimento 135 O V Data valor Saldos M dios Data Movimento Moeda Euro emo 2002 Movimentos at 31 12 2002 l Banco Janeiro Fevereiro Mar o abril l1 0007 Banco Esp rito San 1 084 41 1 755 59 1 877 13 1 877 13 2 0010 Banco BPI I 6 947 50 9 656 55 9 656 55 9 656 55 Total Grupo I 4 015 95 5 705 07 5 766 84 5 766 84 I 0007 Banco Esp rito San 0 00 0 00 0 00 0 06 Total Grupo 0 00 0 00 0 00 0 06 Total 2 007 98 2 852 5 2 885 42 2 883 42 Licenciado a SAGE Portugal Softusre 5 A Softuare Sage Portugal Estat stica de descritores Maio l 1 877 13 9 656 55 5 766 34 0 00 0 00 2 883 42 Linha 50 Manual de Contabilidade Junho Julho agosto setembro Gutubro Novembro Dezembro M dia An 1 877 13 3 656 55 5 766 84 0 00 0 00 2 883 42 EGE nak A STTIS O Creak A STTIS Giras 3 656 55 9 656 55 9 656 55 9 656 55 9 656 55 9 656 55 5 766 84 5 766 84 5 766 84 5 766 84 5 766 84 5 766 84 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 2 885 42 2 883 42 2 885 42 2 885 42 2 885 42 2 883 42 Este mapa permite obter o resumo mensal acumulado de descritores movimentados Tipo de an lise Define o tipo de an lise Este mapa te
41. Escolhendo as op es M ou A n o necessita indicar o intervalo de datas Para aceder aos campo complementares use lt Tab gt amp Os valores por defeitos destes campos podem ser alterados nas Defini es complementares nos Utilit rios Documento Di rio Indica o que vai ser emitido por cada linha de movimento O 1 C digo e n mero de documento L 2 C digo e n mero de di rio L 3 C digo e n mero de documento e C digo e n mero de di rio s para impressora W Ao seleccionar a impress o para ecr e caso tenha escolhido 3 nesta op o ser assumida automaticamente a op o 2 Sem movimento no per odo H quem pretenda 0 que as contas n o movimentadas n o sejam emitidas outros 1 alegando que desse modo dif cil controlar com exactid o o arquivo consideram imprescind vel que todas as contas sejam emitidas e que seja mostrado o total do per odo anterior Saldo 0 Define se pretende S ou n o N que contas com saldo zero sejam emitidas Ordem alfab tica Indique se pretende S ou n o N extractos emitidos por ordem alfab tica da descri o da conta S recapitulativos Se pretender pode emitir S um extracto s com os movimentos que ser o considerados para efeitos dos Mapas recapitulativos Por p gina podem ser impressos um ou dois extractos Esta defini o feita nos Par metros da aplica o na Respons vel de sistema Extractos de confer nci
42. Introdu o Letras a pagar Novas Introduzir a regulariza o por meio da letra e criar simultaneamente o registo da letra no respectivo ficheiro Conta origem Conta destino Status gerado 5 Letras a pagar 1 A pagar obrigat ria salvo casos especiais Obrigat ria O processamento da cria o das letras constitu do por duas fases distintas L Identifica o dos valores liquidados Nesta fase similar ao processo de liquida o normal apenas com a diferen a de que n o ser permitida a atribui o de descontos de pronto pagamento igualmente permitida a atribui o de valores de liquida o total ou parcial e a afecta o por conta L Identifica o das letras a criar e respectivas caracter sticas 166 Linha 50 Manual de Contabilidade a Letras a Pagar Novas x Data 10 05 2008 Vl Atribuido 500 00 Moeda p 4 EUR C mbio VI Pendente 0 00 Valor 500 00 M Base 500 00 Grupo p 2 Fomecedores C d Doc P 41 LP Nova Conta Des 222 Conta Letras No Terc p 1 Alcides Monteiro SA Conta Oni 221 Conta Corrente Grelha p 35 Comp Fomecedo Mete NU ACT E Original Pendente Desconto Liquidado 31 7 525 00 525 00 0 00 s00 00 31 S s 600 00 So 600a DO 0 00 0 00 Sl 9 6 235 00 6 235 00 ERSA n An 0 00 31 10 120 00 12000 0 00 0 00 31 11 4 560 00 4 560 00 0 00 0 00 Sl d 450 00 450 00 0 00 0 00 31 9500002 54 44 54 44 0 00 0 00 1 Cancela Impressora Ecran N mero de letras Na s
43. L1 A data em que foi lan ado L O di rio a que pertence L O n mero do di rio que lhe foi atribu do amp Pode contudo repetir o mesmo n mero de documento para datas ou di rios distintos Numera o de documentos A numera o sequencial dos documentos em cada di rio autom tica sendo sugerido o pr ximo n mero livre ou seja o n mero imediatamente a seguir ao mais alto introduzido N o obrigat ria a introdu o por ordem crescente do n mero nem for oso que todos os n meros sejam utilizados N o utilizando a numera o autom tica ter que fazer a gest o dos n meros livres que fiquem intercalados entre os j utilizados Lan amento em tempo real Quando se pretende fazer o lan amento de documentos de forma imediata logo que recebidos podem surgir alguns inconvenientes se n o se tiver em aten o a possibilidade de surgirem mais tarde alguns documentos adicionais referentes a datas passadas E sempre poss vel lan los com n meros dispon veis deixando por m de coincidir a ordena o por datas com a ordena o por sequ ncia de n mero Este inconveniente apenas se reflecte em quest es de arquivo N o obstante ser prefer vel para quem pretender manter pastas de arquivo por meses estabelecer s ries de numera o para cada m s lt Shift F6 gt Auditoria Com o cursor posicionado na Zona de movimentos permite lhe associar um status e uma nota de auditoria a cada movimento de u
44. MAPA DE REEMBOLSO DO IVA MAPAS RECAPIENULA DEVO criei ii DIRCN STICOS arsooiniga epa ig pedu nadar EE E neo ONIE E EAE AEE E OTONO ENAS LIGACAOIMOBILIZA DO and a on E ETTE E EE E E E EE EE ATAA AE ETE AEE ETRE EMT ORTACAO AT aore ETA EEE E TAA AE A E AE A EEEE AE TAE EEEE MAPAS PRODUTO ROS OUR ER RODO ORNE A RR RAR AR AR MRS INDO CA EEEE 119 EDIR ACTOS o pesiobobnNdEa cas ioEspeED NES pen cEsrGaD GPs apa io ES ptUD NOS aca cERaGa Ran io ES at GD E S 119 ECOS CONTA DI S GS E E T T 119 TU OS O T E E E E E E E E 119 PT OS E E E E E T E 119 E itneios POr kubiicas ento dE CUSTO ores r E DS RS 120 Exiraciospor Centrosde Custo RUDTI CO seron RE a OA 121 EEE E EEE AEE A E E EE E E A E EE E A E TT 121 BALANC TTE oona E A E E E E REGA 122 ESTADO DO ON TE E E E E E E O 124 CONROE TA a E E E A E EEE E E 126 Polos MOV MEMOS dE TONTOS ssa a E aE E E E E area Road co nana imas 126 PT ee TORCE OS E EE T N E A E E E E 127 Listacemde conero iddo Capial Ponto ssa Sai San Ro iate apso Pa SS Ara od a 128 E TEOTAN 128 MDO POT E E E A RR PRO A DR RR 128 E E AA a e PERAE OIE AEN AERA DR E N ET BR A T A A RR 128 MUCA LOMAT AMEE TO n E E A E E 130 DECLARA O PERIODICA DO IV A sispan a a E R a E E ia 130 DECLARACOES FISCAIS DIVERSAS uesiconidiseeoniaoni dindo a a T Ea A TAE ETET 130 ANALE FINANCEIRA coaer di 131 DEMONSTRA ES FINANCEIRAS eorissieidiseeon inondando aE TAEA ANTANTE AEETI 131 MAPAS ORC AMEN TAD aon ni TEATA E EAE AE AE AEA EAEE A E AARS 131
45. Manual de Contabilidade Exemplo MeslnicialDescricao Retorna Abertura como o nome do primeiro m s do exerc cio Altera o da data fechada Altera o da data considerada como fechada em termos contabil sticos amp Nesta fun o por quest es de seguran a a data s pode ser avan ada Caso pretenda atrasar a data deve alterar os Par metros da aplica o GA Data Fechada de Contabilidade x Data Fechada 31 01 2008 E Cancela 9 Reposi o de tabelas Atrav s desta op o pode copiar algumas das tabelas da aplica o a partir da informa o constante nas tabelas matriz distribu das pela SAGE O processo de selec o das tabelas multi selectivo permitindo a reposi o de v rias tabelas em simult neo amp As tabelas seleccionadas para reposi o ficam assinaladas com um sombreado d o Reposi o de Tabelas Escolha tabelas a repor ELE Apuramentos puramentos IvA Bancos C dDociDescritoresfCnk reservadas CTB CCO SLR F C digos Postais Defini es Complementares Descrikivos Di rios Documentos Grupos de Terceiros Mensagens CTE CCO SLR F Moedas CTB TCO Plano de ContasfC digos IVA CTB Plano de Fluxos CTB ZCO FAC Tipos de Terceiro amp O bot o Todos selecciona todas as tabelas de seguida pode comutar para Nenhuma seleccionada Uma vez definidas as tabelas que pretende a repor deve Confirmar iniciando o processo de reposi o 235
46. Por defeito est seleccionada para exporta o a pr pria aplica o A aplica o disponibiliza um Assistente que o ir auxiliar na cria o do ficheiro Janela 1 Exporta o SAF T v1 0 1 Bem vindo ao processo de exporta o de dados no formato SAF T Assegure se que todos os dados necess rios exporta o se encontram previamente preenchidos nomeadamente Indique o tipo de ficheiro a exportar Apenas Contabilidade Janela de boas vindas onde se indica qual o tipo de ficheiro a exportar Q Apenas Contabilidade L Contabilidade e Factura o 116 Linha 50 Manual de Contabilidade Janela 2 Exporta o SAF T v1 0 1 Indique os seguintes par metros necess rios classifica o dos movimentos contabil sticos exportados Di rio de movimentos de apuramento q Di rio de regulariza es 1 Indique qual o di rio de apuramento de Apuramentos e de Regulariza es Indique sempre mesmo que ainda n o tenha sido efectuado o apuramento amp O preenchimento destes dois campos obrigat rio para a cria o do ficheiro SAF T de Contabilidade Janela 3 Exporta o SAF T v1 0 1 Seleccione as seguintes op es para exporta o do ficheiro Destino CASAGE DATASLINHA SONNFDADOSSAOC DIZASAFT CA Exerc cio 2012 M s inicial Iaa Coment rios me at 255 caract IM Truncar dados exportados para tamanho suportado N 7 Preencher campo
47. Q Link Corrigir abre o Configurador de Modelos e acede directamente declara o com erros O Link Ver Relat rio abre o relat rio de erros detectados pelo servidor da DGITA que justificam a n o aceita o da declara o Estados de Submiss o e Filtros dispon veis na consulta de submiss o S o quatro os poss veis estados das declara es submetidas op o Consulta Submiss o Submetidas com erros a declara o n o foi aceite porque foram detectados erros de valida o Submetidas com sucesso a declara o foi submetida sem erros e aceite pela DGITA Submetidas com avisos a declara o foi aceite mas foram transmitidos alguns avisos pela DGITA Em espera o processo de envio ainda est a decorrer ou seja a declara o enviada ainda n o chegou ao servidor DGITA Estes estados podem para mais f cil consulta serem filtrados atrav s da ferramenta dispon vel no canto direito da ltima janela do assistente wizard Consulta Submiss o Filtrar Todos v RR T nodos Submetidos com erro Submetidos com sucesso Submetidos com avisos Em espera Na lista de empresas declara es dispon veis na consulta de submiss o consta as empresas j submetidas via WS submetidas com ou sem sucesso e ainda em espera A consulta dos erros pode tamb m ser acedidos atrav s do Configurador de Modelos clicando no item m dispon vel nas propriedades da declara o 313 Linha 50 Manual de
48. Registo N mero do registo onde se encontra gravado o movimento Conta Conta movimentada Data Data de movimenta o C digo do di rio Associa o a um registo da tabela de Di rios para indica o do que est registado no movimento N mero do di rio N mero do di rio associado ao movimento C digo do documento Associa o a um registo da tabela de Documentos para indica o do que est registado no movimento N mero do documento N mero do documento associado ao movimento Descri o Descri o do movimento Valor Valor do movimento D bito Cr dito Indica o sentido do movimento D D bito ou C Cr dito Grupo de terceiros Grupo de terceiros a que respeita o movimento S se encontra preenchido caso se trate de um movimento para incluir nos recapitulativos N mero do terceiro N mero do terceiro a que respeita o movimento S se encontra preenchido caso se trate de um movimento para incluir nos recapitulativos C digo da natureza C digo da natureza banc ria do documento N mero do cheque N mero do cheque caso de trate de um movimento de esteja associado a bancos Movimentos Rubricas Centros de custo Acesso ao ficheiro com os registos dos movimentos das rubricas centros de custo 247 Linha 50 Manual de Contabilidade Emvmaniticoo CC QJ xl N Registo 9 Conta gt 711111 Taxa de 5 Data 17 04 2008 C d Di rio 3 N Di rio 000002 Rubrica po VENDAS Vend
49. Resumo Rubrica Centro d CUSTO sereirrrderer ursin runs os danada in DE ANE EAN An ENNEA a oe di 131 Rubrica Centro custo e Centro custo Rubrica iiitteeeeererererenenaeereeeaaaaananerreeeaaa nana errearanana ne rererenanaaaseeena 151 MAPA ANALICE a E q 132 DA PENSE NO 6 APR RR RR 132 Postado de eso incas apa no a cora oa ge o ao a 152 POSCO portodi ode DANCO parar o us UA a E aE EEEE 133 T OE E S E A E E EE AE E RE RE CRER 133 Ea Cade deS O N see E T 134 aloes dede Po SO emi CUTI cassinii aa TrA i Dinda ss asa Fair As iesndaaa ia 134 COOOL EI SOTA O a E A E TE EEE NR RPE RNE EEERR PERO RR 134 Movimentos n o reconcillados airiscisisiisisrsiiisiiiisireiinsiissiki iscia aiaiai did eid iise kiidadi cheia iddiadan iiini 135 DOCUMENTOS EM ABER TO aa RT RD TR RD DT TD Ra 136 MOVIMENTOS CORRENTES ainda SDS E E TODO 136 NG ra O Ria s 6160 dA RT RR AN RR RR RR SOR P ENA ARS O E N E A S E T 137 YAE T P E A A T Sa gd 137 EE a E RR RR E E E OEE PR AI A A E IE A E RR DA A RR CAN E E 138 P O a E A E T E A E A E A 139 Cheques pre E 1 ER N A S AA A EAEI NS E E A A E A EE E E E 141 Estorno de valores a receber pagar adnnicadizadsededrndenatuadandrde da is ad mera da ia andado ad stand 142 Estorno de Recebimentos Pagamentos ciiiiicccerreeeeeeenaeeerererreeeeaaaaa aaa aaa ana nana rrrereaeaea aaa aeee aaa anna eee rereeerenanaaas 142 Compensacaso de valores A FeceDER seca astra ca dana E ERER EEEE e E ESE 143 Compensa oes de valores a Paar
50. Seta cima Seta baixo PgDn PgUp Navega o na lista 3a Parte Indica o dos novos valores Dever indicar a nova Data e ou o novo C d Di rio para os movimentos seleccionados Data 31 07 2005 Cod Di rio je Campos de Input O Data O Cod Di rio Data Dever indicar a nova Data dos movimentos seleccionados Cod Di rio Dever indicar o novo Cod Di rio dos movimentos seleccionados Transporte de movimentos O principal objectivo desta fun o o de permitir o transporte de movimentos entre dois equipamentos que processam contabilidade e que n o estejam ligados em rede A passagem feita em duas fases utilizando um suporte magn tico para o efeito Os movimentos que se pretendem copiar s o numa primeira fase Tipo 1 copiados do ficheiro de movimentos de origem para o suporte magn tico e numa segunda fase Tipo 2 s o lidos do suporte magn tico para o ficheiro de movimentos destino no equipamento destino Assim dependendo do tipo de opera o o programa pede os seguintes dados Grava o Tipo 1 xi Tipo 12 1 Grava o de Movimentos Di rio p 3 Vendas 1 Data 01 05 2008 1 N Dia 000001 Ult Data 10 05 2008 Ult N Dia 999999 Ficheiro AN0 2008 Cancela Leitura Tipo 2 xl Tipo 12 2 Leitura de Movimentos Ficheiro BNO 2008 Cancela 270 Linha 50 Manual de Contabilidade Transfer ncia de movimentos Esta opera o provoca uma transfer
51. TO D e RR PED DRE UND DE SONDA UE SRD GRU SR ART E PO SAND ER 346 SERVIDOR DE SINO aeara nar edad Doda de ida Eds CID Dad Did End Ena cao aaa UE std scg 346 CENTRO DE CONTROLO DE MENSAGENS sssasesaisinseniiossasisidadnennisasuedadasirandisaselandaii camisas ac diiaiss cabia uslidd ata ua ssa maiidysta cadeias 347 Configura o da liga o Ao servidor ssssrisssosnesssrsureserarsresnrasrrerenr eanne ros tieiesta na unetan rras so tined na raneren sainn arraina aa 348 Consulta e gest o das mensagens enviadas e por enviar sooeennssssnnnnnssssseernsssssetreossssseereessssssreresssssererersssssns 346 LN OA MENS Q IA aaa As E sido con Ei ESAE AAEE AEAEE o Cn ai goi 349 NOTAS SOBRE A TRANSI O POC PARA SNC sssessessossoseosessossossoseoseosossoseoseoseosossoseoseoseososeossoseosossoseossoseosossosee 352 O SNC foi aprovado pelo Decreto Lei n 156 2009 de 13 de Julho e entra em vigor no primeiro exerc cio que se mice cm ouap d de Janaro de ZOO ra 352 DISPOSI ES GERAIS SOBRE A TRANSICA O uucrnrnini aoa E ERa 352 PROCEDIMENTOS DE PASSAGEM DE ANO PARA SNU nassroisserdosessesssoissendsacd ntina aSa STESEN ESE renan screen as rrenan N a 352 CRIA O DE DI RIOS DE AJUSTE SNC ssssugntosabodas dsasisho esiasadanasbaaiosaaaincoSNEUs sa naandondadaSksGiamnnsdadsdsaissieceneasadadass nat esasgdas anna 355 LAN AMENTO DE MOVIMENTOS DE AJUSTE SNC eee eeeeaacreraa errar eea arena rena area aac eras cena rea a arenas cada 356 REPETICAO DA PASSA
52. Total Mov Banco n o na CTB 5o ma ELAS SEDES ESsSSIsEISSs A E E akti PII DESSES ESSE SESDEC CIC UTscessSesItes Licenciado a SAGE Portugal Software S A iSoftuware Sage Portugal A reconcilia o do m s de Janeiro pode ser consultada no mapa seguinte Liga o BNC gt CTB A liga o contabilidade vai ter o mesmo efeito da fun o L crsiii nos Extractos banc rios mas desta vez n o efectuada movimento a movimento mas sim num dado banco e para um intervalo de datas aLiga o BNC gt CTB E x C d Banco p 2 Banco BPI SA Data Inicial 01 01 2002 Data Final 31 01 2002 Cancela Di rios Lista agrupada dos movimentos de um determinado di rio Al m de proporcionar uma lista com os movimentos o sistema verifica se os documentos est o correctamente balanceados se no di rio tiver pedido esse controlo isto se a soma dos d bitos igual dos cr ditos Sendo detectada uma diferen a a mesma apresentada na ltima linha do documento com a descri o ERRO Para aceder aos campo complementares use lt Tab gt Tipo 123 Tipo de contas a emitir 1 Ordem 2 Financeira 3 Anal tica Com lt Enter gt assumido 2 Financeira Ordem de inser o Opte por imprimir os di rios pela ordem de inser o S ou pela ordem da conta N Movimentos anal ticos 82 Linha 50 Manual de Contabilidade Indica se pretende S ou n o N a refer ncia ao
53. Tributa es Aut nomas Pretende se com esta nova funcionalidade criar em prepara o para o Modelo 22 Quadro 10 Campo 365 condi es para pr preencher um mapa cujo modelo se apresenta 299 Linha 50 Manual de Contabilidade or APURAMENTO DAS TRIBUTA ES AUT NOMAS Node 22 Quadro NO Campos Despesas sujeitas a ibuta o aut noma excepto encargos com viaturas vaiorsase w Tabuiagao Despesas n o documentadas Art 81 n n 2 ma DS S S EL Despesas c residentes fora de Portugal Art 81 n B Lucros distribuidos a sujeitos passivos que beneficiam de isen o Art 81 n 11 Encargos com viaturas pias mas ou moleca AR 01 304 DT varme w ma o Encargos ci viaturas ligeiras de passageiros ou mistas motos e motociclos Art 81 n 3 a Comme DT EO 7 7 Porogersempmcamento qu TT Conserva o e repara es E E Cer PerassouAngueres q Rerega es T Honor rios processo acidente viat ligeira passageiros E E ESET 77 Juros Leasing ALD ns ES DO Ta aama 77 je Encargos c viaturas ligeiras de passageiros ou mistas c emiss o CO inferior a 120g h gasolina ou 90g h gas leo Art 81 n 3 b Imposto nico de Circula o Honor nos processo acidente viat ligeira passageiros O 22000084 e a empresa teve preju zo nos ltimos 2 anos Art 81 n 4 Portagens aparcamentos Conserva o e repara es Imposto Unico de Circula o
54. ValorCreditoAbertura Esta fun o retorna o valor a cr dito de abertura de uma dada conta ou conjunto de contas no exerc cio seleccionado VALORCREDITOABERTURA CCONTA EXERCICIO O Conta C digo da conta POC amp Pode completar a conta com o cardinal 4 ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 2118 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 O Exerc cio Exerc cio da contabilidade amp Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo ValorCreditoAbertura 211 2004 Retorna o valor a cr dito de abertura da conta 211 no exerc cio de 2004 ValorCreditoApuramento Esta fun o retorna o valor a cr dito dos movimentos efectuados na op o apuramento de exerc cio de uma dada conta no exerc cio seleccionado VALORCREDITOAPURAMENTO CONTA EXERCICIO Q Conta C digo da conta POC amp Pode completar a conta com o cardinal 4 ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 2118 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212
55. a do status 9 Anulada Pode contudo optar pelo status 7 Recambiada no caso de situa es especiais referidas acima como letras de contencioso Com esta op o poss vel manter a letra como activa para efeitos de controlo de letras opera o da Reforma directa Esta opera o apresenta rigorosamente as mesmas caracter sticas do Rec mbio e tem prop sitos similares distinguindo se apenas pelo facio de n o fazer intervir a indica o do banco e operar com letras n o recambi veis no sentido estrito pois n o foram sequer descontadas Conta destino Condi es de status Status destino Banco 36 Reforma directa Obrigat ria 7 Obrigat ria N o interv m 163 Linha 50 Manual de Contabilidade E Reforma Directa x Data 10 05 2008 Grupa b 1 Clientes C d Doc p 20 Reforma Directa LA Conta Des 216 Reformas Conta Orig 212 Conta Letras Banca p 1 Banca 1 pera o 28 Reforma Di Grelha b 20 Reforma Direct Terc Nome Letra 5 De Venc mma Fort is Encargos Db DO 00 00 00 00 00 00 00 l Jos 13 l4 Ls l 17 18 153 z z4 05 2008 sagd dl DS 06 2008 saad dl 13 06 2008 saad dl z3 06 z00 s00 dd 03 07 2008 sa00 0d 13 07 2008 saad dd EsS 07 2008 saad dd z 08 z0 0 s d dd Fereira Jos Pereira Jos Pereira Jos Pereira Jos Pereira Jos Pereira W W W w w w a a l 1 I I J J J Jos Pereira A A
56. bitos na conta destino os lan amentos em si diferem na refer ncia pois lhes atribu da a refer ncia da letra reformada podendo mesmo diferir individualmente sendo apenas obrigat rio que no seu conjunto os d bitos tenham igual valor aos cr ditos Em termos pr ticos as situa es mais frequentes consistem na utiliza o de uma conta espec fica para o controlo dos processos de reforma Nada impede contudo que seja utilizada a conta corrente para registar aquelas contrapartidas do processo de reforma O lan amento da letra reforma cria sempre o pendente de contrapartida n o tentando ao contr rio das opera es de rec mbio e reforma directa fazer o encontro entre os componentes da reforma e eventual limpeza dos mesmos quando se verifique estar o processo completo L Hist rico e saldos O hist rico e saldos s o actualizados em correspond ncia com as contas destino e origem No hist rico s o referenciados pelo di rio n mero de di rio enquanto que nos pendentes a referencia diverge no d bito n mero da letra gerada e no cr dito n mero da letra reformada Esta ltima particularidade tem como objectivo permitir que todas os componentes referentes ao processo de reforma amortiza o reforma a rec mbio de uma letra tenham como elemento o n mero de letra permitindo assim ao sistema fazer o encontro autom tico desses componentes L Liquida es S o criados neste ficheiro os registos cabe alho e linhas
57. conta destino nela registada a contrapartida o cr dito correspondente a cada um dos valores atribu dos s letras reformadas Embora globalmente o valor deva coincidir com os d bitos na conta destino os lan amentos em si diferem na refer ncia pois lhes atribu da a refer ncia da letra reformada podendo mesmo diferir individualmente sendo apenas obrigat rio que no seu conjunto os d bitos tenham igual valor aos cr ditos Em termos pr ticos as situa es mais frequentes consistem na utiliza o de uma conta espec fica para o controlo dos processos de reforma Nada impede contudo que seja utilizada a conta corrente para registar aquelas contrapartidas do processo de reforma O lan amento da letra reforma cria sempre o pendente de contrapartida n o tentando ao contr rio das opera es de rec mbio e reforma directa fazer o encontro entre os componentes da reforma e eventual limpeza dos mesmos quando se verifique estar o processo completo L Hist rico e saldos O hist rico e saldos s o actualizados em correspond ncia com as contas destino e origem No hist rico s o referenciados pelo di rio n mero de di rio enquanto que nos pendentes a referencia diverge no d bito n mero da letra gerada e no cr dito n mero da letra reformada Esta ltima particularidade tem como objectivo permitir que todas os componentes referentes ao processo de reforma amortiza o reforma a rec mbio de uma letra tenham como
58. dentro do mesmo di rio s o movimentados documentos de natureza variada aos quais est o associados tipos de numera o tamb m distintos exemplo Di rio Compras As facturas dos fornecedores t m um n mero pr prio atribu do pelo fornecedor que n o pode coincidir com o n mero atribu do no di rio para efeitos de registo e arquivo Nome Designa o do documento segundo a tipifica o definida pela empresa Abreviatura Designa o abreviada do documento sendo utilizada nas listagens dos di rios e nos extractos de conta Grelha de classifica o A grelha de classifica o facultativa podendo n o ser preenchida Rubrica Descritor do movimento facilitando a identifica o do valor lan ado Conta Indica o da conta de forma completa ou incompleta associada ao movimento amp Se n o introduzir a conta esta pedida no lan amento A identifica o parcial da conta a situa o mais frequente Os d gitos n o identificados s o substitu dos 14 14 pelo caracter Exemplo 120 num lan amento de bancos o caracter pode ser substitu do por 1 caso se refira ao banco A 1201 Banco A ou por 2 se for referente ao banco B 1202 Banco B D bito Cr dito Em cada linha deve indicar o sentido sinal do movimento com D D bito ou C Cr dito tk J amp O sistema posiciona se automaticamente na coluna respectiva aquando da intro
59. fazer amortiza o em parcelas sucessivas a n o ser manipulando directamente o registo da letra para que a amortiza o adicional possa ser aceite Para corrigir eventuais erros nesta opera o est dispon vel a op o de Estorno de liquida o de letras Na indica o do valor da Amortiza o n o aceita que o total do valor amortizado com a Reforma se exceda o Valor da letra Se existir um excedente este deve ser indicado nos Encargos Considera se que este valor adicional ser usado para futura compensa o com os encargos da reforma a pagar ao fornecedor Ficheiros movimentados O Pendentes Na Conta origem criado um valor de sinal positivo correspondente ao total pago Amortiza o propriamente dita e Encargos Esse pendente fica referenciado de um modo diferente do habitual porque em vez de usar o n mero do documento em si que atribu do ao movimento nomeadamente para refer ncia no ficheiro de liquida es usa o n mero da letra a que a amortiza o se refere O mesmo acontece com a letra reformada e com os encargos eventualmente lan ados atrav s da opera o 38 Encargos debitados Desta forma todos os documentos que se relacionam com a letra reformada tomam o n mero desta o que permitir ao sistema reconhecer o conjunto e assim proceder compensa o autom tica nos termos descritos a prop sito da opera o rec mbio O Hist rico Saldos Os movimentos no hist rico s o referenci
60. lt ActividadePrincipal gt gt de Encontra se registada na Conservat ria do Registo Encontra se registada na Conservat ria do Registo Comercial de lt lt Conservatoria gt gt sob a Matricula n Comercial de Porto sob a Matricula n 785695 e com o lt lt NoMatricula gt gt e com o Capital Social de lt lt Capital Social de 74819 68 euros CapitalSocial gt gt euros Configurar a exporta o para MS Word A informa o dos Grupos e Subgrupos no seu conjunto configur vel para efeitos de exporta o para MS Word minimizando desta forma os reajustes necess rios no documento MS Word gerado As configura es disponibilizadas surgem ap s editar um Grupo ou Subgrupo e permitem L Introduzir numera o autom tica na exporta o permite se marcado numerar os t tulos dos mapas e das notas do Grupo O Utilizar template de documento possibilita usar um dot template do MS Word previamente personalizado para exportar a informa o O Vis vel indica se pretende que o mapa ou nota sejam exportados 208 Linha 50 Manual de Contabilidade Orienta o indica se o mapa ou nota vai ser exportado na horizontal ou na vertical Quebra define se neste mapa ou nota vai existir uma quebra de p gina T tulo permite que o t tulo do mapa ou nota n o seja exportado como um t tulo do 00 Ci mapa B Exportar ne MR Fechar grupo Cortar Copiar Colar Anular Refazer i A bo M
61. necess rias emiss o da letra O cabe alho referenciado pelo n mero da letra reformada 168 Linha 50 Manual de Contabilidade L Letras A letra criada registada no ficheiro contendo para al m dos aspectos comuns letra nova aspectos espec ficos da reforma n mero de n veis de reforma at ao momento refer ncia da letra imediatamente anterior Na letra reformada feita nos campos pr prios a indica o da letra de reforma e do respectivo valor ainda activado o indicador de letra em reforma indicador 1 Este indicador passar a 9 se o processo se mostrar completo Letras a pagar Estorno Nesta opera o est prevista anula o integral de movimentos de Letras a pagar Novas Tipo Doc p 41 LP Nova No Documento 9 No Terceiro 1 lcides Monteiro S Conta Destino 222 Conta Letras Conta Origem 221 Conta Corrente VI Regular 5000 Dt Documento 10 05 2008 Di rio p 6 Letras No Di rio 13 Cancela Ter de identificar C Otipo e n mero do documento n mero da letra L O di rio e n mero do di rio do hist rico O estorno da letra procede elimina o dos registos gerados pela cria o da mesma e rep e a situa o dos pendentes tal como se o movimento n o tivesse sido executado Para esse efeito s o usados os par metros existentes no ficheiro de liquida es referentes letra a estornar Ficheiros movimentados L Pendentes Elimina o regist
62. o Walor 100 00 Dt Yenc 14 05 2008 N Cheques 2 Intervalo 15 Banco p Banco 1 agad l agdal z Estorno Estorno de cheques pr datados indevidamente registados 141 Linha 50 Manual de Contabilidade x Tipo Doc p ia Cheques pr datados Mo Documento E Mo Terceiro 1 Jos Pereira Rodrigues Conta Destino 214 Ch pr datados Conta Origem 211 Conta Corrente Yl Regular 50 Dt Documento 10 05 2008 Di rio p E Bancos Mo Di rio 2 Cancela Estorno de valores a receber pagar Esta op o elimina um movimento corrente Estorno de Valores a Receber E x Pendente Hist rico Data 10 05 2005 Di rio p 3 vendas Cod Doc poi HFactura N Di rio 4 Grupa 1 Clientes N Doc 38 PE Terc poi Jos Pereira Rodrigues Tipo 1 Conta Corrente Wl Original 56100 Walor 56100 Yl Pago 0 Deb Cred B Cancela Ficheiros movimentados O Pendentes O registo eliminado O Hist rico Saldos O valor eliminado do hist rico e abatido ao saldo da conta Estorno de Recebimentos Pagamentos Permitir anular integralmente os lan amentos de recebimentos ou de pagamentos 142 Linha 50 Manual de Contabilidade me Estorno de Recebimentos x Tipo Doc po mM Recebimento Ho Documento 18 No Terceiro 1 Jos Pereira Rodrigues Conta Destino Conta Origem 211 Conta Corrente Yl Regular 12345 Dt Documento 10 05 2008 Di rio p E Caisa Mo Di rio 3 Cancela N m
63. o via bot o Iniciar Start do Windows Programs Ee Documents k gt Settings k o Search O 5 Infologia 50 2008 o Help and Support Bm submiss o de Declara es Electr nicas Controlador do Servi o y Run 0 Shut Down O Em qualquer momento pode alterar os percursos definidos na instala o em Configurar Configura o do Servi o Indique a baze de dados do servi o SAGE DGITAWwS mdb oO Confirmar Cancelar Modelos Fiscais percurso at directoria onde est localizada a pasta Modelos Base de Dados localiza o da base de dados do WS cuja nomenclatura SAGE DGITAWS mdb L A op o Localizar Servi o permite indicar um computador na rede com o componente servi o instalado Quando preenchido com ponto usado o servi o do computador actual O O utilizador do computador tem de ter permiss es para aceder a este tipo de componentes C O estado deste servi o pode ser consultado atrav s da op o Liga o desde que acedido pelo computador onde est instalado o servi o 315 Linha 50 Manual de Contabilidade i Informa o de estado x ltimo pedido 08 05 2008 17 57 11 ltima resposta 08 05 2008 17 57 26 No entanto sempre que se justifica a aplica o notifica automaticamente o utilizador de eventuais falhas de comunica o MUITO IMPORTANTE No caso de se pretender utilizar exclusivamente
64. o ao Euro xl C d Moeda 49 Abreviatura EUR Descri o Euro Factor Euro 1 000000 Compra Venda Data 01 01 1999 N Decimais 2 Cancela C digo da moeda C digo de 1 a 99 atribu do moeda Abreviatura Descri o Identifica o da moeda em causa N mero de decimais N mero de casas decimais at 6 que s o apresentadas e que entram nos c lculos dos valores sujeitos a c mbio Factor Euro Factor de convers o de cada uma das moedas s para as moedas aderentes em rela o ao Euro Na moeda Euro deve colocar o valor 1 33 Linha 50 Manual de Contabilidade C digos postais Descri o dos c digos postais usados nas tabelas de clientes fornecedores e outros devedores e credores gt Chaves de Pesquisa Cod Postal C d Post Localidade 1000 000 Lisboa 1050 000 Lisboa 1070 000 Lisboa 1100 Lisboa 1100 000 Lisboa 1150 000 Lisboa 1170 000 Lisboa 1200 Lisboa 1200 000 Lisboa 1250 000 Lisboa 1300 000 Lisboa 1350 000 Lisboa 1400 000 Lisboa 1495 000 Alg s 1495 001 Cruz Quebrada 1495 002 Cruz Quebrada Dafundo 1495 003 Dafundo 1500 000 Lisboa E cnn MAM Licks Registo 1 de 4 108 Clientes Identifica o completa dos clientes isto entidades compradoras de mercadorias produtos e servi os fundamentalmente para efeitos de emiss o do mapa Recapitulativo do IVA amp A ficha do cliente tem acesso triplo ou seja
65. o ao dispositivo f sico telem vel tem que ser efectuada antes que se possa iniciar o envio de mensagens Para efectuar a liga o m quina servidora dever se consultar o manual do fabricante O dispositivo dever ser ligado por Bluetooth ou por cabo a uma porta COM s rie da m quina Uma vez ligado o dispositivo dever se efectuar a configura o do servidor quer a configura o da liga o ao telem vel quer a da liga o rede s aplica es Isso feito da forma descrita de seguida dentro da consola de administra o A consola de administra o do servidor pode ser aberta a partir do respectivo cone na barra de sistema canto inferior direito do ecr Para isso basta um duplo clique sobre o cone ou escolher a partir do menu de contexto associado a op o de Abrir consola R Servidor de SMS Sage Configurar Testar Liga o Activo U mensagens visualizar Log Na consola aberta o utilizador tem sua disposi o os seguintes comandos acedidos a partir dos respectivos bot es e Configurar a liga o do servidor quer ao dispositivo f sico telem vel quer rede aplica es e Testar a liga o configurada e Colocar o servidor em estado Activo ou Parado em estado activo o servidor tenta sempre enviar para o dispositivo as mensagens entretanto recebidas estando parado as mensagens recebidas das aplica es n o s o enviadas ficando em espera note se contudo que as
66. o da entidade JB Referencial contabil stico de p o E Enquadramento Mapas todas as empresas 5 201 Linha 50 Manual de Contabilidade Organiza o dos mapas Itens da rvore Os mapas est o organizados de acordo com a seguinte estrutura O Categoria dos mapas por exemplo Demonstra es Financeiras SNC a base indispens vel para criar os mapas Grupo de mapas associado Categoria Subgrupo de mapas associado ao Grupo Mapa Nota podem ser associados directamente Categoria e ou a um Grupo Subgrupo 1 CI Cl amp Antes de criar mapas de gest o necess rio criar uma Categoria que agregar os respectivos Grupos Subgrupos Mapas e Notas Reorganizar os mapas mover itens da mesma Categoria Dentro da mesma Categoria poss vel reorganizar a disposi o dos itens do mapa movendo Grupos Subgrupos Mapas e Notas Para o efeito basta arrast los na rvore movendo para o novo local 00 0 o poe es EE 3 Crit rios valorim tricos EE 4 Cota es Utilizadas na Co 3 E Tas dE ANAIS PA alisa E Taxas de convers o por divis E 5 Efeito da Utiliza o de Crit BEE mao da Trammc E E 202 Linha 50 Manual de Contabilidade Os locais da rvore onde poss vel largar o item do mapa s o identificados com o s mbolo Organiza o dos menus Menu principal barra de comandos superior Na rea super
67. o s o permitidas altera es directas ou isoladas nestes campos valor original valor pendente c mbio visto que essas altera es provocariam inconsist ncias com o ficheiro de movimentos e saldos Havendo a necessidade de alterar alguns destes campos protegidos tem de utilizar se a op o Estorno e reintroduzir o movimento E Consulta Pendentes xl Grupo p 1 Clentes Tipo 1 Conta Corrente N Terc p 00001 Jos Pereira Rodrigues Cod Doc p 1 N Factura N Doc 36 Data Vto Teor 15 05 2008 N Registo 76 Data Vto Prev 15 05 2008 g Liquida o p 1 Cheque Modo Pagamento 1 Pronto Pagamento Vendedor p 1 Vendedor A Aviso Yenc 0 Moeda 49 Observa es C mbio 1 000 Mensagem k 0 Yal Original 6 598 00 Cancela Para facilitar o acesso nomeadamente em casos de altera es a v rios pendentes da mesma conta o que acontece aquando da an lise geral da situa o de cobran a liquida o relativamente a uma conta previu se que ap s identifica o do Grupo Conta e Terceiro o sistema recolha automaticamente o primeiro documento dessa conta e com lt Enter gt passe para o documento seguinte Consulta de letras Tal como a consulta de pendentes esta op o permite simultaneamente L Analisar o conte do do registo de uma letra relativamente aos campos que se consideram de mais interesse imediato para o controlo de situa o da mesma L Introduzir altera es directas e imediatas naqueles cam
68. o sistema abre uma janela para introdu o dos dados complementares ao documento x C d Banco gt 1 Banco Esp rito Santo Saldo Contab Data Inicial 01 01 2002 Saldo Dispon Data Final 31 03 2002 Saldo Contab 1 256 62 Saldo Dispon 1 256 62 Doc N I a Transfer ncia entre contas i E xl o g 41 52 N 7 l4 lc B9 39 N es E Banco Destino p 2 Banco BPI SA 56 62 N Data Valor 29 01 2002 Descri o Transf do BES para o BPI Tp Doc N Doc Data Mov 27 01 2002 Descritor p Data Val 28 01 2002 Inf Compl p amp sugerido o banco destino que foi indicado na tabela de Bancos da empresa no campo Banco relacionado da pasta Defini es Lan amento em divisas O lan amento de um movimento banc rio numa moeda diferente do Euro vai obrigar indica o da moeda em causa sendo o c mbio da mesma lido da tabela Moedas C mbios Os valores visualizados nas linhas do extracto banc rio representam o valor na moeda nacional no entanto os mesmos devem ser introduzidos editados na moeda original 74 Linha 50 Manual de Contabilidade Fun es lt F4 gt Tal o de dep sito Permite a consulta ao detalhe de um tal o de dep sito amp Apenas acess vel para os documentos do tipo Tal o de dep sito lt F10 gt Impress o Esta fun o permite a emiss o dos movimentos banc rios seleccionados no ecr Tal es de dep sito Esta fun o tem por objectivo a constru o de tal es de dep
69. p Om Deb Deb Deb Cred Cred Deb Cred Cred Escl Recap Conta A codifica o das contas deve ser definida previamente pelo respons vel da contabilidade de forma a obter uma maior rentabilidade de trabalho A conta pode ter qualquer n mero de d gitos at ao m ximo de 10 amp Na defini o deste c digo pode usar qualquer d gito de 0 a 9 amp N o pode usar letras nem sinais tais como o ponto ou o h fen As contas podem ser criadas de acordo com qualquer plano desde que respeite as seguintes regras gerais L Grupos de contas digito inicial 0 Contas de ordem 1 a 8 Contabilidade financeira 9 Contabilidade anal tica W O sistema distingue os grupos de contas para efeitos de controlo d bito cr dito para emiss o de di rios e de balancetes O Contas de integra o e de movimento O sistema distingue automaticamente as contas de integra o das de movimento considerando de integra o qualquer conta que tenha sub contas L Pode criar contas com apenas um d gito classe de contas 15 Linha 50 Manual de Contabilidade L A cria o de contas de raz o com 2 d gitos indispens vel recomendando se que o fa a de forma completa desde o in cio Descri o Designa o da conta Para aceder s defini es complementares ao plano de contas use lt Tab gt Defini es complementares C digo de IVA Associa o a um registo pr
70. que foram lan ados ou gerados amp A introdu o autom tica recebe sempre os movimentos na moeda base sendo da responsabilidade das outras aplica es conhecerem de que moeda se trata Manuten o e listagem de movimentos Os movimentos ap s serem importados podem ser consultados editados em fun es pr prias existentes para o efeito Assim no Utilit rio geral nas Manuten es directas Manuten es de movimentos em Movimento provis rios CNT ou em Movimentos provis rios de contabilidade disp e das seguintes fun es Abertura de ficheiro Abertura Correc o Anula o Listagem Compacta o OUOU EI E Cada movimento cont m os seguintes campos N mero do movimento N mero do movimento J No formato CNT os movimentos integrados t m como data a constante no nome do ficheiro de transporte Cona ICmta S C digo do di rio N mero do di rio C digo do documento C digo do documento No formato CNT o n mero do documento converte se N mero do documento N mero do documento no n mero do di rio e do documento O c digo do documento que n o existe no ficheiro de transporte tem que ser definido nos Utilit rios na fun o Par metros de liga o Descri o IDesci o qo Valor do movimento Valor do movimento D bito Cr dito D bito Cr dito o Ooo Rubrica S Oo Centrodecusto o Oo Grupodeterceiros Jooo DO N merodeterceiro d S A convers o dos movimentos
71. se n o encontrar nenhum movimento ir colocar se no movimento mais pr ximo Sempre que existam v rios movimentos que obede am ao crit rio definido o motor p ra no primeiro Tecla F4 Permite proceder pesquisa do movimento anterior segundo os crit rios de pesquisa definidos Tecla F5 Permite proceder pesquisa do movimento seguinte segundo os crit rios de pesquisa definidos Tecla F6 70 Linha 50 Manual de Contabilidade Permite filtrar os movimentos a visualizar de acordo com os crit rios de pesquisa definidos anteriormente Para aplicar este filtro dever primeiro definir um crit rio de pesquisa Bancos As funcionalidades para tratamentos dos bancos est o dispon veis nesta aplica o e na aplica o de Contas correntes Linha 50 O modo de funcionamento em ambas as aplica es id ntico permitindo portanto a gest o do extracto banc rio da empresa e respectiva explora o de informa o Na aplica o de Contas correntes Linha 50 poss vel a gera o de movimentos banc rios autom ticos isto movimentos criados a partir dos Recebimentos Pagamentos e em todas as fun es que tratem bancos A liga o aos movimentos contabil sticos dos movimentos banc rios pode ser efectuada ap s a respectiva introdu o ou ent o em diferido e a pedido Fluxo de informa o Movimentos da empresa Movimentos de contas correntes Tabelas Bancos da empresa Documentos banc rios Descrit
72. stica a utilizar definida a n vel do descritor banc rio utilizado B Veja mais informa es em Descritores banc rios nas Tabelas de bancos Sinal D C Sinal por defeito do movimento banc rio Pode ser alterado na movimenta o Exemplo Juros creditados D na movimenta o o cursor situa se na coluna de d bito do extracto banc rio Descritor Associa o tabela de Descritores banc rios que permite obter automatismos na movimenta o Ao digitar o documento sugerido de imediato o descritor banc rio previsto no movimento amp Este pode ser alterado na movimenta o Documento contabil stico Deve indicar o documento a ser utilizado na grava o do correspondente movimento contabil stico Gera tal o dep sito Indica se gera ou n o Tal es de dep sito amp Se indicar S ao lan ar um movimento na aplica o de Contas correntes Linha 50 este ir gerar um movimento no saco se indicar N vai ser lan ado um movimento no Extracto banc rio Esta fun o implica que tem de existir um cuidado especial na configura o uma vez que n o existir o quaisquer avisos no caso de uma determinada opera o n o estar a ligar a bancos e ser essa a sua inten o Exemplo Normalmente os pagamentos n o ir o dar origem a Tal es de dep sito N mero do documento Contador sequencial do n mero do documento amp S v lido para documentos do tipo Tal o de dep sito Descritores banc rios O
73. 0 00 0 00 8 20 05 2008 3 250 00 0 00 0 00 0 00 9 10 05 2008 3 s000 00 0 00 0 00 0 00 i Cancela Impressora No caso de confirmado o movimento e o sistema n o encontre entre os pendentes o documento referente letra em causa ou o seu valor n o conferir em vez de abater a letra criado um pendente correspondente ao valor recebido deixando para posterior regulariza o manual o encontro este pendente e o da letra A refer ncia do pendente criado nestas circunst ncias tal como na amortiza o o da letra liquidada e n o o n mero atribu do ao pr prio documento de liquida o o que permite uma melhor refer ncia cruzada entre a liquida o e a letra respectiva Ficheiros movimentados L1 Pendentes Da opera o resultam a elimina o do pendente respeitante letra ou no caso de n o coincid ncia a cria o de um pendente a compensar posteriormente com o valor daquela L Hist rico Saldos E criado o movimento do hist rico e actualizados os saldos O movimento no hist rico valorado em termos cambiais de acordo com o que for efectuado nos pendentes Sendo criado um pendente a valora o a do c mbio do recebimento n o havendo assim lugar a diferen as de c mbio as quais s resultar o do processo de compensa o a efectuar posteriormente 171 Linha 50 Manual de Contabilidade L Letras O status da letra colocado em 8 Regularizada e no campo Valor liquidado colocado
74. 00 100 000 00 E o a TE E Cenas Eau ES Susa E TOTAL RECIBO ESC 105 017 90 ESSE SE SAE o CV a o CT Pe O E E S ev Ps JA J UBlor Recebido CENTO E CINCO MIL DEZASSETE ESCUDOS E NOVENTA CENTAVOS 2222222 22222222222 2222222222 2222222222 2 amp Veja mais informa es sobre o CDOC no manual de Instru es gerais Mapa de transfer ncia banc ria Esta op o permite lhe emitir um mapa para o banco com a rela o das liquida es efectuadas por transfer ncia banc ria Tipo de documento Associa o a um registo da tabela de Tipos de documentos indicando qual o objecto de transfer ncia banc ria amp S s o aceites documentos cujo c digo de Opera o seja 3 Pagamentos 11 Pagamento directo de letras a pagar ou 13 Amortiza o de letras a pagar C digo do banco Associa o a um registo da tabela de Bancos indicando qual a entidade a quem se destina a transfer ncia Dia sua pra a Dia a partir do qual o dinheiro deve ser colocado ordem dos titulares para contas banc rias da pra a da conta da empresa Usando lt Enter gt o sistema assume o dia 28 Dia outras pra as Dia a partir do qual o dinheiro deve ser colocado ordem dos titulares para contas banc rias de outras pra as que n o a da conta da empresa 188 Linha 50 Manual de Contabilidade amp Usando lt Enter gt o sistema assume o dia 25 Picheicos de Demonatea o Sage Infolog
75. 00 15 05 08 1 100004 30 03 05 EUR 1 000 61 08 LE E 30 03 05 l 100005 01 07 05 EUR 1 000 113 72 47 13 01 07 05 1 100006 01 07 05 EUR 1 000 59 85 47 25 06 07 05 L 100008 15 07 05 EUR 1 000 29 92 ED a DE 00 07 05 l 100010 05 01 08 EUR 1 000 29 92 29 92 10 01 08 L 100011 05 01 08 EUR 1 000 29 92 29 92 10 01 08 1 100012 05 01 03 EUA 1 000 ED DE 29 92 10 01 08 l 100013 05 01 08 EUR 1 000 29 92 Ea DE 10 01 08 1 100014 05 01 08 EUR 1 000 E D de E Da DUE 10 01 06 1 1100001 01 01 05 EUR 1 000 141 81 141 81 06 01 05 1 1100005 14 01 05 EUR 1 000 943 18 444 38 19 01040 5 3 6 31 03 05 EUR 1 000 e o UE 05 04 05 3 8 15 02 05 EUR 1 000 748 20 748 20 20 02 05 Pendentes por vendedor Lista de pendentes associados a um vendedor para um intervalo de dias associado idade m dia dos pendentes Intervalo 1 Intervalo 4 Nestes campos deve indicar os intervalos de idades m dias de pendentes que influenciam o mapa O Intervalo 1 deve ser o que vai conter o valor mais elevado sendo os outros valores sempre inferiores uns aos outros P gina por cliente Permite indicar se pretende 1 ou n o 0 que seja impressa uma p gina para cada cliente Pode alterar o valor por defeito deste campo nas Defini es complementares nos Utilit rios Emiss o de documentos Emiss o de documentos j lan ados no sistema segundo uma configura o de impress o previamente definida n o sendo obrigat rio faze lo na introdu o de documentos Emiss o
76. 07 2007 11 45 02 5 IES Declara o Anual 301 0220064V7 INF 04 07 2007 11 48 31 04 07 2007 11 48 32 Submetida com sucesso 5 IES Declara o Anual 302 0230064V7 123 04 07 2007 11 44 31 04 07 2007 11 44 32 Submetida com sucesso Utilizador Submetido em Servi o e Controlador de servi o Webservice Sage Submiss o em lote O Servi o e Controlador de servi o WS apenas necess rio para a submiss o em lote A partir do momento em que clicou em Submeter o envio da declara o passa a estar cargo do servi o de envio do Webservice Sage Sage DGITA Service que aut nomo em rela o a aplica o de contabilidade Sage Desde que mantenha a liga o da Internet pode sair da aplica o porque o processo de envio decorrer normalmente sem ser interrompido Premindo o bot o do lado direito do rato quando posicionado por cima do cone WS acede aos comandos do controlador de servi o 314 Linha 50 Manual de Contabilidade Iniciar servi o Farar servi o Localizar servi o Configurar Liga o Acerca de Sair As op es do controlador permitem iniciar e parar o servi o Sage DGITA configurar os percursos verificar o estado da liga o obter informa o acerca do programa e sair do controlador Observa es E L Se parar o servi o o cone do WS fica com um x vermelho sobre o cone L Se sair do servi o para reactiv lo deve aceder ao atalho Controlador de Servi
77. 2004 SaldoCreditoFinal Esta fun o retorna o saldo credor final de uma dada conta ou conjunto de contas no exerc cio seleccionado SALDOCREDITOFINAL CONTA EXERCICIO O Conta C digo da conta POC Pode completar a conta com o cardinal amp ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 216 Linha 50 Manual de Contabilidade 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 211 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 O Exerc cio Exerc cio da contabilidade amp Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo SaldoCreditoFinal 211 2004 Retorna o saldo credor final da conta 211 no exerc cio de 2004 SaldoCreditoReg Esta fun o retorna o saldo credor de regulariza es de uma dada conta ou conjunto de contas no exerc cio seleccionado SALDOCREDITOREG CONTA EXERCICIO O Conta C digo da conta POC amp Pode completar a conta com o cardinal amp ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 211 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 O Exerc cio
78. 22 Desconto d Grelha p 17 Desconto Terc Nome Letra 5 Dte venec Talor SE Encargos l Joz A Pereira E E 0 04 2005 2397 60 bo D OO 0 04 2005 Lag 0 6 2 0 30 06 2005 539 45 D 00 E O 2et 05 2008 5 00 00 Jos A Pereira E 5 Fires Fires Ld 3 Jos A Pereira E ll e NH vo w w w MN OpBarnc ria Di rio p 006 Letras Ho Di rio odds N Doc E stera Dodo Descri o OSC 1 L Tipo de documento Q Banco O sistema apresenta para a opera o de desconto todas as letras dispon veis para esse efeito Podem surgir dois tipos de situa es Q N o existe conta origem definida Neste caso as letras com status 2 3 ou 4 apenas s o seleccion veis qualquer que seja a conta LO Existe uma conta definida Neste caso as letras com status 2 3 ou 4 apenas s o seleccionadas as que constarem como pendentes nessa conta Na opera o de desconto como noutras em que est mais em causa o banco do que o terceiro a que a letra respeita podem ser seleccionadas simultaneamente v rias letras de acordo com a situa o concreta da opera o efectuada junto do banco No m todo normal depois de carregadas as letras posicione o cursor na desejada e fa a lt Enter gt Para desmarcar a letra use lt Delete gt No final da opera o s o pedidas refer ncias da opera o banc ria e do n mero servindo este para refer ncia do n mero do documento no registo hist rico Ficheiros movimentados L Pendentes E
79. 79 720 41 No fim da listagem apresentado tamb m um resumo dos valores por posi o Listagem de Reembolsos Listagem de Movimentos de Reembolso de IVA Janeiro Janeiro F s Zde 2 Fos Data Conta Di rio MD r Doc Doc A guisic o Iva 10 000 00 500 00 Totais Total q uk i es Total IVA Posi o Aero 139 485 00 18 405 76 Posi o 20 0 00 0 00 Posi o 21 3 166 86 158 4 Posi o 44 4 653 93 562 07 Posi o 25 51 362 50 10 272 50 Posi o 2d 4 447 20 370 10 Anexos para o pedido de reembolso O Despacho Normativo n 53 2005 substitu o anterior Despacho Normativo n 342 93 A aplica o Contabilidade Linha 50 atrav s da funcionalidade Processamentos Mapa de Reembolso IVA j respondia ao revogado Despacho Normativo Esta funcionalidade previa a prepara o manuten o e emiss o da informa o de fornecedores conforme exigido no anterior Despacho Normativo com o objectivo de emitir o mapa de reembolso do IVA perspectiva da rela o de fornecedores A funcionalidade manter se activa sendo por m completada com a inclus o da prepara o manuten o e emiss o da informa o de clientes e de regulariza es A legisla o inerente ao novo Despacho Normativo n 53 2005 obrigou a uma reformula o de c lculo e emiss o do mapa de reembolso composto agora por tr s anexos L Anexo N 1 Rela o de Clientes C Anexo N 2 Rela o de Fornecedores L Anexo N 3 Rela o dos Sujeitos Passivos a que respe
80. Contabilidade Op es para suporte magn tico Mome do ficheiro Dr DEM 2006 Localiza o dos ficheiros a Modele DEM Declaracag ngali z Aplica o de valida o Endere o electr nico DGITA http Aw e financas gow pt Estado submiss o N o submetido Identifica o K m T k Data de recep o Submetido por Descritivo Erros de valida o detectados na submiss o via Webservice TOC Planos Poderes Sim MIF TOC 123571789 MIF do Sujeito Passivo 599965550 Relat rio de Servi o O hist rico de acessos ao servidor DGITA pode ser consultado atrav s da op o Relat rio de Submiss o dispon vel no menu principal e ou no painel de bordo dashboard da sua aplica o Sage Atrav s deste relat rio igualmente informado das v rias submiss es aceites ou n o pela DGITA ordenada por empresa e servico sage varra Go iol xi Errico 2m6 o Relat rio do Servi o Sage DGITA de quarta feira 4 de Julho de 2007 ltimo pedido 04 07 2007 11 48 32 Ultima resposta 04 07 2007 11 48 37 Declara es submetidas SEELE An i Modelo Empresa ID W o S Wase Resposta em Resposta 1 IES Declara o Anual 301 022006AV7 INF 03 07 2007 17 52 50 03 07 2007 17 52 53 2 IES Declara o Anual 301 022006AV7 INF 04 07 2007 11 04 06 04 07 2007 11 04 11 EREE 3 IES Declara o Anual 301 0Z2006AV7 INF 04 07 2007 11 30 55 04 07 2007 11 30 59 4 IES Declara o Anual 301 022006AV7 INF 04 07 2007 11 45 01 04
81. Contabilidade Independentes Empresa 2009 em SNC Ficheiro 54F T an lise Fina Movimenta o lt lt rea de Trabalho x Inkrodu o de Movimentos de Ajuste Lan amentos Movimentos Interno Licencas De Teste ps Int Autom tica Com Servi o Empresas de Contabilidade valido Di rios Movimentos de ajuste a Apuramento de WA dg a Pagar Fecuperar Contabilidade 50 largs Introdu o Autom tica CTB ins de apuramentos de Resultados Outros Apuramentos Balancete Raz o Balancete Geral Plano de Clientes Exporta o para ATO Contas Desmarca o de Contas 21 Tabela de Di rios Y Tabela de Contas Reservadas a Bancos Apuramento A EE a Model ntrodu o de m odelo 4 Apuramento de WA kda E A 7 JA Estas op es s est o dispon veis nas empresas 2010 e ap s concretizada a passagem de ano S poder aceder empresa em z009 SINO ap s efectuar a Passagem de Ano amp NOTA IMPORTANTE todos estes mecanismos n o influenciam a empresa 2009 POC Esta fica totalmente intacta 4 Execu o das Instru es de Convers o SNC Restantes Aplica es A ordem correcta de passagem entre as 5 aplica es de Linha 50 Entre Factura o Contas Correntes Contabilidade dever proceder a Passagem de Ano pela seguinte sequ ncia L 1 Factura o O 2 Contas Correntes O 3 Contabilidade Em rela o a Sal rios indiferente
82. Demonstra es Financeiras Permite a emiss o das diversas demonstra es financeiras Consulte o manual Configurador de Mapas de Gest o Sage para obter informa o detalhada Mapas or amentais Resumo Rubrica Centro de custo Consulta de valores por Rubrica Centro de custo Rubrica Centro custo e Centro custo Rubrica Est o aqui englobados os mapas de an lise dos valores reais or amentados e desvios quer em valor quer em percentagem Divis o temporal Divis o temporal pretendida para efeitos de an lise de valores Anual Semestral Trimestral Bimestral e Mensal Mensal Acumulado Tipo de an lise pretendida O M An lise de valores mensais L A An lise de valores acumulados Informa o vis vel Identifica que informa o pretende no mapa seleccionado Real Per odo Or amentado Desvio Mapas por Rubrica Centro de custo An lise real or amentado e desvio na perspectiva da rubrica Mapas mensais Mapa de an lise cuja base temporal de trabalho o m s Mapas bimestrais Mapa de an lise cuja base temporal de trabalho o bimestre Mapas trimestrais Mapa de an lise cuja base temporal de trabalho o trimestre Mapas semestrais Mapa de an lise cuja base temporal de trabalho o semestre Mapas anuais Mapa de an lise cuja base temporal de trabalho o ano Mapas por Centro de custo Rubrica An lise real or amentado e desvio na perspectiva do ce
83. E RERRN RR DE 184 MATA e raio io esnobe Ed E E pd ti dt 184 SeleciVo de PENNE sucsitecaas ada cata inda a dis nas dia ds hoo SE ESEN EEEE ETENN EEES 184 Excio de pendentes aaa qaeaLis Gesac siena bodas EEIE OERE des NEA datada cagar Anis renas ste anira sta dages 186 Pendentes por vendedor insa araniis estes rresia E READER EEEE EA E EENE EA suas ste anira sida 187 EmSSsdo de doCUmMEeniOS orseirrs siner n Eas E E NEE E NENE AS EENS 187 Mapa de transfer ncia banc rid nnnnnnennnnnennnnnsesseenennssssseenossssssrerorssssseereossssserrresssssererersssssrereeesssssereeessssseeree 188 Suporte magn tico Trans Crema or cndedananinnndos SERECESha acaso ERA SdE Las ad ni Uau En Ena Cantiga bs Ema AE ain dem ara dadas 189 Cheques para haudacOEeS ausceraninaasa ria nsc ua Adira taRECENCUaGTA ve aeEHE asa ada nda aaa one EE na aub Rca CR AEdEa eiDIManE Cas gas sia Led S nen engana 190 Preenchimento de Cheque sed sia sea ieasoshads enanEdaaaa do Sid Una NEEE AENEA EENE cd dear Saad asda ESTAN EU SOS pa 190 Analise de saldON NOR ISDN DRDS RN RR RD RAN EEEE Do RREO a QRO DOR AN A RR RR 191 Analise mensal da Conid passo quinas audi pon a ns Edno eHEEAanC Ea Sid ss sair abade raRE aan GUa Edo en cabe Dana aan EEEa KAE Ennan diaaa a 191 MO CO SO EE A E A E E E E E 191 Ta CON a a A ET T 192 E A EE E E EAA E A RS 192 T a EEE EE EE SR 192 IA DU E a 1 E OE EOE EIEE AE E NONE N A EN A E E AOA A ATE OIE A A AE E 192 a g a DR O E EEE E E EE N NE E E NEE EE E E E E
84. EXERCICIO O Fluxo C digo do plano de fluxos O Exerc cio Exerc cio da contabilidade Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo FluxoSaida 01101 2004 Retorna o valor de sa da do fluxo 01101 no exerc cio de 2004 CentroCustoDescricao Descri o do centro de custo CENTROCUSTODESCRICAO CODIGO Q C digo C digo do centro de custo Exemplo CentroCustoDescricao 12 Retorna a descri o do centro de custo 12 ou seja Administrativo CusteioDescricao Descri o do custeio CUSTEIODESCRICAO CODIGO Q C digo C digo do custeio Exemplo CusteioDescricao 111 Retorna a descri o do custeio 111 ou seja Vendas de mercadorias RubricaDescricao Descri o da rubrica 229 Linha 50 Manual de Contabilidade RUBRICADESCRICAO CODIGO Q C digo C digo da rubrica Exemplo RubricaDescricao 111112 Retorna a descri o da rubrica 111112 ou seja Custo Vendas e Presta o Servi os SaldoGestao Saldo SALDOGESTAO RUBRICA CCUSTO CUSTEIO CONTA MESINICIAL MESFINAL EXERCICIO O Rubrica C digo do custeio Se a rubrica n o estiver preenchida considera todos as rubricas e ou indicar O CCusto C digo do Centro de custo Seo Centro de custo n o estiver preenchido considera todos os centros de custo e ou indicar
85. Exerc cio da contabilidade Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo ValorDebitoMesAMes 211 1 9 2004 Retorna o valor a d bito da conta 211 entre Janeiro e Setembro de 2004 FluxoDescricao Descri o do fluxo de tesouraria FLUXODESCRICAO FLUXO O Fluxo C digo do plano de fluxos Exemplo FluxoDescricao 01101 Retorna a descri o do fluxo 01101 ou seja Recebimentos de clientes FluxoEntrada Valor de entrada do fluxo de tesouraria FLUXOENTRADA FLUXO EXERCICIO 339 Linha 50 Manual de Contabilidade O Fluxo C digo do plano de fluxos O Exerc cio Exerc cio da contabilidade Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo FluxoEntrada 01101 2004 Retorna o valor de entrada do fluxo 01101 no exerc cio de 2004 FluxoSaida Valor de sa da do fluxo de tesouraria FLUXOSAIDA FLUXO EXERCICIO O Fluxo C digo do plano de fluxos O Exerc cio Exerc cio da contabilidade Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo FluxoSaida 01101 2004 Retorna o valor de sa da do fluxo 01101 no exerc cio de 2004 CentroCustoDescricao Descri o do centro de custo CENTROCUSTODESCRICAO CODIGO Q C digo C digo do centro de custo Exemplo CentroCustoD
86. Help Topics An lise Financeira SAGE Find 1 Type the word s you want to find Clear 2 Select some matching words to narrow your search Options a 3 abertura End Similar Abertura actividade adicionado Administrativo End Now ie f Rebuild 3 Click a topic then click Display SaldoDebitoFecho SaldoDebitoFinal SaldoD ebitoR eqularizacoes SaldoFecho SaldoGestao SaldoMes x 74 Topics Found All words Begin Auto Pause Display Print Cancel EXEMPLO Pretendendo saber mais sobre a f rmula SaldoFinal uma das mais utilizadas na An lise Financeira seleccione a mesma Ver acima e clique ent o mostrada a explica o da fun o da f rmula An lise Financeira SAGE File Edit Bookmark Options Help Esta fun o retorna o saldo com fecho de uma dada conta ou conjunto de contas no exerc cio selec SALDOFINAL CONTA EXERCICIO O Conta C digo da conta POC O Pode completar a conta com o cardinal ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 212 Dil 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 211 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 212 adicionado do valor de todas as O Exerc cio Exerc cio da contabilidade o Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo SaldoFinal 211 2004 Retorn
87. L 2 Aceita documentos em que o d bito seja diferente do cr dito fazendo contudo uma refer ncia na listagem do di rio diferen a detectada L 3 Aceita documentos em que o d bito seja diferente do cr dito n o fazendo qualquer refer ncia diferen a detectada Separa milhares O separador de milhares facilita a leitura dos valores Em di rios onde n o se prevejam valores demasiado elevados recomenda se que se opte por visualizar S o separador amp Tenha em conta que caso apare am valores muito elevados a imagem pode ficar desalinhada devendo neste caso aceder ficha do di rio em causa e colocar um N neste campo Exemplo 1 Exemplo 2 Com N 17243 44 2572689 00 Com S 17 243 44 2 572 689 00 Totalizador Permite visualizar S ou n o N nos movimentos os totais da financeira e da anal tica referentes aos documentos do di rio seleccionado Inibe di rio Inibe S ou n o N a movimenta o deste di rio Esta situa o visa reservar di rios cuja movimenta o seja feita exclusivamente pela Introdu o autom tica exemplo movimentos provenientes da Gest o comercial NEXT Plus Data fechada N o permite a movimenta o para datas iguais ou inferiores indicada amp Este campo na tabela s ser visualizado caso tenha um n vel de acesso elevado Para os di rios que tenham esta data preenchida esta a usada para verificar se a contabilidade se encontra fechada e n o a data de
88. Linha 50 Manual de Contabilidade o Reposi o de Tabelas Processando copiar para a empresa A01 009 mo C digos Postais so Relat rio A Tabela Apuramentos foi copiada da empresa INF DAT para a empresa A01 009 A Tabela C digos Postais da empresa ROM DOS n o estava Inicializada A Tabela Descritvos foi copiada da empresa INF DAT para a empresa A01 009 A Tabela Documentos foi copiada da empresa INF DAT para a empresa ADIDOS A Tabela Mensagens foi copiada da empresa INF DAT para a empresa R01 009 amp Ao repor uma tabela est a destruir a informa o que actualmente consta dessa tabela pelo que s o deve fazer se estiver consciente das altera es que vai provocar Testes e alertas de pendentes Testes de consist ncia Este tipo de testes tem por objectivo efectuar um diagn stico estrutura dos dados Fundamentalmente assegura que para cada conta Totais pendentes Saldos do hist rico Saldo acumulado Esta f rmula a base do sistema e salvo anomalias n o previstas este facto sempre assegurado As anomalias podem resultar de LQ Altera es indevidas ou incorrectamente feitas directamente nos dados de um daqueles ficheiros atrav s da manuten o O Configura es de movimentos incorrectos ou indevidamente alterados no acto do lan amento L Introdu o de movimentos pendentes ou hist rico com a mesma chave de acesso Para o sistema isto equivale a movimentos duplicados E
89. Manual de Contabilidade Prepara o e Emiss o das Anexos DPIVA A aprova o do Despacho Normativo N 53 2005 implicou altera es na Declara o Peri dica do IVA inclui mais 3 anexos para os sujeitos passivos que pretendam pedir reembolso do IVA Esta altera o implicou uma nova vers o do modelo e de suporte magn tico da declara o peri dica Tamb m insere alguns campos adicionais no registo de rosto nomeadamente para indicar se h os anexos ou se a declara o entregue dentro do prazo Para enquadrar as imposi es do Despacho Normativo 53 2005 no nosso interface foi criado novos campos nos pedidos da declara o peri dica do IVA L Dentro do prazo Nova obrigatoriedade com o objectivo de indicar se a entregar da declara o realizada dentro do prazo sim ou fora do prazo n o O Discriminar Trans Regulariza es Se pretende obter a rela o de todas as transac es e regulariza es que implicam o reembolso ou se pretende englobar algumas dessas transac es e regulariza es de acordo com o n 3 do Anexo 1 n 4 do Anexo 2 en 3 do Anexo 3 do Despacho Normativo 53 2005 Quando marcado significa que ser o todas discriminadas L Per odo n 1 n 2 n 3 Indica o dos per odos inferiores ao pedido de reembolso de acordo com o n 4 do Anexo 1 n 5 do Anexo 2 e n 4 do Anexo 3 do Despacho Normativo 53 2005 L Modelos Anexos passam a estar dispon veis para cria o os 3 anexos men
90. Mensagens interna aplica o N vel Campo tratado automaticamente pela aplica o que define se um c digo de fluxo de integra o ou de movimento L C digos de fluxo de movimento S o os c digos de fluxo que t m n vel 0 L C digos de fluxo de integra o C digos de fluxo com n vel lt gt 0 O campo n vel igual ao n mero de d gitos do c digo de fluxo Exemplo 01 N vel 2 011 N vel 3 01101 N vel O 43 Linha 50 Manual de Contabilidade Cria o de c digos de fluxo de n vel superior Ao criar um c digo de fluxo de n vel superior a um c digo de movimento que j tenha sido movimentado o sistema alerta o para este facto e d lhe a possibilidade de continuar ou n o a cria o Caso prossiga os movimentos de fluxos v o ser associados ao novo c digo de fluxo e al m disto o sistema percorre o plano de contas e as restri es de fluxos e caso encontre registos com o c digo de fluxo anterior estes tamb m ir o ser alterados para o novo c digo de fluxo Restri o de fluxos As restri es de fluxos t m por finalidade auxiliar na movimenta o quando a conta de contrapartida conta de tesouraria n o indicar um c digo de fluxo Se n o quer trabalhar com contas de tesouraria n o necess rio definir esta tabela Conta C digo da conta do plano de contas amp Indique uma conta de movimento uma integradora ou n o preencha nada para contemplar todas as contas Ve
91. O Configurador de Mapas de Gest o Sage fornece as ferramentas que permitem de forma intuitiva a elabora o de mapas contextualizados ao sector das empresas e s suas necessidades Acesso O acesso ao Configurador de Mapas de Gest o Sage feito directamente no menu da aplica o de contabilidade Nesta op o o utilizador tem os comandos necess rios para criar novos mapas alterar os j existentes e emitir mapas sem sair do configurador Por sua vez a Sage fornece de base um conjunto de mapas nomeadamente as Demonstra es Financeiras constru dos com o Configurador e directamente dispon veis para emiss o em Mapas Demonstra es Financeiras Generalidades Enumera se algumas das generalidades do Configurador de Mapas de Gest o Sage L Todos os mapas s o processados automaticamente com os dados da contabilidade e da ficha da empresa ou com f rmulas de c lculo 200 Linha 50 Manual de Contabilidade C Os mapas fornecidos pela Sage n o s o pass veis de serem alterados Caso pretenda fazer altera es sobre eles basta edit los efectuando duplo clique com o rato sobre o nome e de seguida clicar no bot o Guardar Mapa L Uma vez efectuada a grava o de um mapa o sistema cria uma c pia do mapa e passa a mostrar estes mapas na lista de Mapas Globais ou Mapas da Empresa L Os mecanismos s o em tudo id nticos aos mecanismos de uma folha de c lculo no caso dos mapas e a um processador de texto no c
92. Restantes par metros Nesta fase do assistente definimos os restantes par metros necess rios para gerar os lan amentos contabil sticos L Indicar qual a conta de caixa L Indicar a conta corrente de clientes gen rica 92 L Indicar se pretende criar contas automaticamente Linha 50 Manual de Contabilidade L Indicar o Di rio e Tipo de Documento para os Tipos de Venda XJ Assistente para importar SAF T de factura o Configura o Restantes par metros Apresentam se os restantes elementos de configura o necess rios para gerar os lan amentos contailsticos Indique a conta de caixa para lan ar as vendas a dinheiro e os tal es pro Indique uma conta corrente de clientes gen rica Ser usada para lan ar vendas cujo cliente n o tenha uma conta corrente associada 2111 o Indique se pretende que a contabilidade tente criar contas correntes para todos os clientes que ainda n o tenham conta corrente associada Indique para cada tipo de venda os seguintes elementos Tipo de venda Di rio Tipo documento Factura Nota D bito Nota Cr dito Aliena o Imobilizado Devolu o Imobilizado venda Dinheiro Tal o Venda Tal o Devolu o od do N dh ed Eak sa Passo 8 de 11 lt lt Anterior gt gt Seguinte Validar e completar os lan amentos Nesta fase deve efectuar a revis o da classifica o das contas Pode completar ou alterar a informa o J Assistente p
93. Sa cas 317 INTRODU O aosonciar sb oasDad soa danado boda bo dans dada disto a dou data nbriai os dos dani asi E dis daR os dados ab ndndo Aa isto AA sina ond de 317 GENERALIDADES DA APLICA O cccieetereneeranereanaeeenareean rea retrett rettete seters Stree cce nar erstes n area nar ea ace aan cea na reannt da 317 ACESSO A ANALISE FINANCEIRA psgataisocosasaisssasbicncoaaradsEsa ssa nsoLdse eirs ionen Ei Soa MPa into caDidessadsasnEsa saia otica dekoa ota secos gsdo 317 ACERCA DA CRIA O DE MODELOS cccisciitteeeeeeeeeeeaneeeanareanareea ne eea na cean area nar ea ane aan cena area nar eaa nc eea scan area na cenas tea 317 NAVEGA O ENTRE MAPAS DO MESMO M DULO ciiiirecerteeeeerereeeeaaa anne rreeeeaa aaa r rece renan r eee ea nana ars renas 320 RSE Ea UN e sadio ads arts E TE E A A OS sede ada dad sainte oa inda daiane 320 De 6 Dj NARRA RREO RE ERREI SIDE E PANE RESENDE E DAR PRE RREO ERR PIERRE PRE ARREDORES RN DDR E RE 321 NOTA oe O dada Ainda sd sda ind honda ces ndo ads dora si cu din sis nd dela e 321 IMPRESSAO DE MADAS asnipisnossiudond ai ias iai E E hosted iniciando ndo atadas E gasta caninos daria nd dali tea 322 NAVEGACAO DENTRO DE CADA MAPA eupaiob lonas casei eiii do 322 US MODELOS SUCERIDOS a E E AEE EAE EA AEA A A ETAS 322 F RMULAS DO ASSISTENTE FINANCEIRO sseisosirisinsroniiniionei anaE nan aE a EEEN A A naia AAEE aiai 323 ENVIO DE SMS A PARTIR DAS APLICA ES PAGE a ERRAR NR DR DUAS RENA SRD 346
94. Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo SaldoApuramentos 211 2004 Retorna o saldo de apuramento da conta 211 no exerc cio de 2004 SaldoAteApuramento Esta fun o retorna o saldo de uma dada conta ou conjunto de contas no exerc cio seleccionado sem considerar o apuramento SALDOATEAPURAMENTO CONTA EXERCICIO O Conta C digo da conta POC Pode completar a conta com o cardinal 4 ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 211 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 O Exerc cio Exerc cio da contabilidade amp Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo SaldoAteApuramento 211 2004 Retorna o saldo da conta 211 no exerc cio de 2004 sem considerar o apuramento SaldoAteRegularizacoes Esta fun o retorna o saldo de uma dada conta ou conjunto de contas no exerc cio seleccionado sem considerar as regulariza es SALDOATEREGULARIZA ES CONTA EXERCICIO O Conta C digo da conta POC Pode completar a conta com o cardinal 4 ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o va
95. Total 709 59 0 00 0 00 709 59 Licenciado a SAGE Portugal Software 5 4 50 ftware Sage Portugal Valor regularizado Valor correspondente ao abatido conta do terceiro Valor desconto Desconto pronto pagamento registado na liquida o Este valor est inclu do no valor regularizado Valor liquidado Valor l quido de desconto cobrado ou pago Diferen as cambiais Diferen a entre o valor da liquida o ao c mbio do dia e o valor cambial dos pendentes regularizados Listagem de liquida es por vendedor Atrav s desta op o poss vel obter a listagem das liquida es por vendedor Liquida es Vendedor Vendedor 1 Vendedor A Data Liq Data Doc Doc No Doc Cli Val Original VYal Recebido De sc ontos FI OL TOUT DisBI I9DS i 1100001 1 141 81 120 00 Tot Vendedor 141 81 120 00 0 00 Lista de pendentes Esta op o permite a consulta directa dos registos dos pendentes e a eventual altera o da informa o de controlo de cobran a pagamento N o s o permitidas altera es ao Valor original Moeda e C mbio Esta op o distingue se da Consulta de pendentes pelo facto de ser poss vel optar pela ordena o da lista pela Data de vencimento te rica ou pela Data de vencimento prevista disponibilizada a lista dos pendentes do Grupo e N mero do terceiro seleccionados ordenada pela data seleccionada Seleccionando o registo com o cursor e fazendo lt Enter gt mostrada uma janela para a altera
96. Valor Valor do movimento 248 Linha 50 Manual de Contabilidade D bito Cr dito Indica o sentido do movimento D D bito ou C Cr dito Movimentos de capital pr prio Acesso directo ao ficheiro com os registos dos movimentos de capital pr prio Registo N mero do registo onde se encontra gravado o movimento Conta Conta de capital movimentada Data Data de movimenta o C digo do di rio Associa o a um registo da tabela de Di rios para indica o do que est registado no movimento N mero do di rio N mero do di rio associado ao movimento C digo do documento Associa o a um registo da tabela de Documentos para indica o do que est registado no movimento N mero do documento N mero do documento associado ao movimento Descri o Descri o do movimento Valor Valor do movimento D bito Cr dito Indica o sentido do movimento D D bito ou C Cr dito C digo de capital pr prio Associa o da classifica o de capital pr prio ao movimento Descri o do capital pr prio Descritivo da classifica o de capital pr prio N Linha N mero da linha do movimento de capital pr prio Movimentos provis rios CNT Abertura de ficheiro Esta fun o permite criar um ficheiro de transporte ou de movimentos provis rios caso ele n o exista amp Esta fun o apenas abre o ficheiro para o poder manusear Abertura Correc o Anula o Esta fu
97. a SAGE Portugal Software 5 4 Software Sage Portugal amp Com lt Enter gt assumido 2 Financeira Saldo Diferen a entre o acumulado a d bito e o acumulado a cr dito Cada linha constitu da por um resumo dos valores de cada conta raz o movimentada No final do resumo impressa uma linha de total com tr s campos de valores 84 Linha 50 Manual de Contabilidade amp Se existir um saldo no total significa que podem existir documentos incompletos ou com erros Por m isto pode n o ter significado se por exemplo o mapa corresponder conta da anal tica e se n o tiver implementado um sistema de contrapartidas directas Emiss o de documentos Emiss o das Notas de lan amento j registadas no sistema n o sendo obrigat rio faze lo na Introdu o de movimentos x 1 Di rio P 1 Diversos 1 Data 01 01 2008 Ult Data 17 04 2008 Config Imp p NOTALCTE N Di rio Inic 1 N Di rio Final Fi Tipo 4 Geral t Impressora Di rio Se o di rio seleccionado tiver associado um modelo de impress o o campo Config lmp preenchido com o respectivo modelo Config Imp j Este campo pode ser acedido usando lt Tab gt desde que o cursor esteja posicionado nos campos 1 Data Ult Data ou N Di rio inicial N Di rio final Tipo Este campo permite filtrar a informa o L 1 Classe 0 S emite a classe O zero O 2 Financeira S emite a classe financeira O
98. a descarga feita sendo criado um ficheiro de transporte de movimentos com a designa o lt C digo da empresa gt PMMDD CNT ou lt C digo da empresa gt PMMDD AA em que O MM representa o m s O DD o dia Q AA a extens o dos ficheiros de dados amp A data que identifica o ficheiro a data em que ser o registados os movimentos Segundo passo Na Introdu o autom tica seleccionado o ficheiro de transporte e s o automaticamente executados os procedimentos de lan amento e actualiza o da mesma forma que seria feita se os dados fossem digitados manualmente Necessita contudo de estabelecer as correspond ncias entre os di rios dos movimentos transportados e os di rios usados bem como deve indicar o tipo de documento associado aos movimentos caso adopte o formato CNT amp Veja nos Utilit rios mais informa es sobre os Par metros de liga o Por raz es de compatibilidade os movimentos transportados podem opcionalmente manter o formato da revis o 2 que se caracterizam pelo seguinte O Indica o do di rio atrav s de uma letra D Diversos C Caixa V Vendas F Compras B Bancos L Letras O N mero de documento nico isto n o permite distinguir arquivo de documento Linha 50 Manual de Contabilidade Q Num s ficheiro de transporte existe apenas um nico tipo de documento Nos Par metros de liga o em Utilit rios pode estabelecer as correspond ncia
99. aberta a janela correspondente ao m dulo documento acabado de criar Empresa C digo ltimo Exerc cio Aberto 2005 Inicio ltimo Exerc cio Fechado 2004 TEIXYyro OoOY7YqooooooooooToooororrTOoOo oO ooo amp gt 6 g amp 8 amp an lise Finance ontabilidade INFOLOGIA 500 i amp pP t 005 1 ortugal E GE Portug are o Impress o Global db z Exercicio A aplica o considera como ltimo Exerc cio Aberto o seguinte O Linha Infologia5O Exerc cio aberto na contabilidade aquando da cria o do m dulo O Linha NextPlus Exerc cio mais alto definido na contabilidade Automaticamente a aplica o considera o ano anterior como ltimo Exerc cio Fechado Per odo O per odo a analisar diferente de m dulo para m dulo j que nuns s o analisados apenas anos completos fechados e noutros existe a compara o de valores de anos anteriores fechados com dados do exerc cio corrente aberto No primeiro caso anos completos temos os seguintes m dulos L An lise Econ mico Financeira L Demonstra es Financeiras LO Demonstra es Plurianuais Em rela o a estes m dulos a aplica o cria os mapas com os valores dos meses O a 15 dos anos fechados No entanto outros documentos na lista dos sugeridos com a aplica o comparam dados de exerc cios anteriores fechados com dados do exerc cio corrente aberto at ao m s indicado E o caso dos m du
100. banco Ficheiros movimentados O Pendentes O pendente que representa a letra eliminado do ficheiro 160 Linha 50 Manual de Contabilidade O Hist rico Saldos lan ado um cr dito na Conta origem pelo valor da letra QO Letras O status passa para 8 Regularizado e a data actualizada Liquida o directa Amortiza o Regista a entrada de valores atribu dos regulariza o de letras a receber Contadestino Condi es de status Status destino N o aplic vel ta 12 Amortiza o de letras a receber Obrigat ria A opera o semelhante no fundamental a um Recebimento Tem por m particularidades que resultam do facto de se pretender identificar qual a letra a que se refere a amortiza o de forma a permitir o controlo do processo de reforma no seu conjunto Tamb m o movimento contabil stico associado ser em princ pio distinto sugerindo se o caso de uma conta de contrapartida distinta da conta corrente embora esta possa ser usada De facto parece vantajoso colocar numa conta pr pria os movimentos relacionados com reformas em curso fazendo com que a conta corrente deixe de sofrer em termos de saldos os efeitos colaterais desse processo Como habitualmente a amortiza o recebida antes do Rec mbio da letra o saldo tende a apresentar se transitoriamente credor o que prejudicaria a leitura do saldo base dos valores a cobrar do cliente O processo de reforma comp e
101. base que cont m a configura o geral para do IES e existe v rios ficheiros de f rmulas configurados especificamente para os v rios tipos de empresa O utilizador tal como j acontecia em vers es anteriores livre de alterar as f rmulas sugeridas de base amp As f rmulas dos mapas de Altera es de Capital Pr prio e de Fluxos de Caixas Anexo A s o exclusivamente preenchidas para empresa do tipo O Normal F rmulas espec ficas para Gest o de Activos e para Gest o de Pessoal O Anexo incluiu campos com f rmulas especificamente criadas para extrair valores directamente da Gest o de Activos nomeadamente nos quadros 05071 A 05072 A 05081 A 05082 A 05091 A 0510 A 0510 A Relativamente s f rmulas espec ficas de Gest o de Pessoal o quadro 05291 A e 05301A inclui f rmulas que devolvem automaticamente o n mero m dio de pessoas ao servi o e o respectivo n mero de horas trabalhadas com base nos processamentos mensais Anexos sugeridos para Microentidades De acordo com o referido no artigo 3 da Lei n 35 2010 de 2 de Setembro as microentidades ficam dispensadas da entrega dos anexos L M e Q da informa o empresarial simplificada IES Consequentemente e como medida de simplifica o o configurador de modelos Sage inibe a possibilidade de criar os anexos L M e Q para as empresas definidas como 2 Microentidades im IES Declara o Anual Micro Empresa Modelos Anexos Peri
102. conjunto de contas no exerc cio seleccionado SALDODEBITOFECHO CONTA EXERCICIO O Conta C digo da conta POC Pode completar a conta com o cardinal 4 ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 2118 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 O Exerc cio Exerc cio da contabilidade amp Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo SaldoDebitoFecho 211 2004 Retorna o saldo devedor de fecho da conta 211 no exerc cio de 2004 218 Linha 50 Manual de Contabilidade SaldoDebitoFinal Esta fun o retorna o saldo devedor final de uma dada conta ou conjunto de contas no exerc cio seleccionado SALDODEBITOFINAL CONTA EXERCICIO O Conta C digo da conta POC amp Pode completar a conta com o cardinal 4 ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 2118 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 O Exerc cio Exerc cio da contabilidade amp Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio refer
103. constantes do ficheiro de transporte em movimentos contabil sticos autom tica podendo em certos casos ser assistida e imediatamente integrada nas contas Conv m ter em conta que se assume como pertencentes ao mesmo documento todos os movimentos cuja data di rio e n mero de di rio sejam os mesmos amp No formato CNT al m de terem o mesmo di rio e n mero de di rio os movimentos t m que estar fisicamente juntos no ficheiro Neste caso havendo movimentos do mesmo di rio mas separados fisicamente ser o interpretados como documentos diferentes Neste formato como n o h controlo da numera o dos documentos podem existir documentos diferentes com o mesmo n mero Ao serem integrados esses movimentos s o gravados com o mesmo n mero de documento mas com um n mero de di rio distinto 87 Linha 50 Manual de Contabilidade Este facto pode provocar uma situa o de conflito se tiver indicado no Di rio que pretende controlar o balanceamento dos valores Se em parte do documento n o existir equil brio entre os valores a d bito e os valores a cr dito a integra o ser recusada permanecendo os movimentos no ficheiro Movimentos provis rios Esta situa o pode ser ultrapassada alterando adequadamente a ficha do di rio ou os movimentos provis rios Execu o da integra o autom tica Pode aceder a esta fun o sempre que necess rio desde que disponha de ficheiros de transporte para serem integrado
104. da financeira n o considerado um erro a aus ncia dos lan amentos de contrapartida ou de lan amentos n o balanceados amp Reveja o exposto a prop sito da cria o dos Di rios Caso deseje o lan amento pode ser completado com a utiliza o de contas de controlo anal tico que podem para maior facilidade ser fixados de forma autom tica atrav s da tabela de Reflex es Reflex es autom ticas Verifica se com frequ ncia uma conex o entre as contas da anal tica e as contas da financeira ou pelo menos desde que convenientemente estruturado o plano da anal tica entre uma conta da financeira e as contas da anal tica associadas a uma rubrica Para facilitar o lan amento e permitir uma maior automatiza o usado um sistema de reflex es mediante a cria o dos respectivos dados na zona complementar da conta Assim associada a uma conta a que invocada na introdu o de movimentos uma outra permitindo o lan amento autom tico numa terceira conta que ir funcionar como conta de controlo amp Para uma explica o mais detalhada consulte em Ficheiros o Plano de contas Liga o de outras aplica es As liga es s restantes aplica es da SAGE mant m se com total compatibilidade Aplica o SAGE Ficheiro de Contabilidade transporte O trabalho de execu o da transfer ncia divide se em dois passos Primeiro passo Na aplica o origem exemplo A aplica o de Contas correntes Linha 50
105. da letra que vai ser objecto de estorno Ficheiros movimentados As altera es efectuadas nos ficheiros ap s o estorno v o ser as seguintes L Liquida es Anula o dos registos que respeitam a Data C digo do di rio N mero do di rio e N mero do terceiro O Saldos Correc o dos valores das contas cujos movimentos foram anulados L Letras Altera o do status da letra de 7 Recambiada para 6 Descontada L Pendentes Altera o do tipo de documento para o valor indicado no Documento pendente assim como do tipo de conta para a Conta destino do documento a recriar Tipo de conta Regulariza o Esta opera o tem como objectivo dar por regularizadas as letras descontadas que o respectivo aceitante tenha liquidado junto do banco onde haviam sido descontadas O banco em geral n o envia nenhum documento com a indica o de que a letra foi paga pelo aceitante Por isso deve executar periodicamente esta opera o para limpar as letras vencidas e que dado o tempo j decorrido sobre o vencimento se devem considerar E liquidadas 29 dad de Exigido para letras receber 0O A receber Facultativa Facultativa 6 Descontada 8 Regularizada selec o dE dE sw Regulariza o Data 10 05 2008 Grupo p 1 Clentes C d Doc p 22 Reg Letra Desc Conta Des Conta Orig 215 LtDescontada Banco p 1 Banco 1 pera o 29 Regulariza Grelha p 22 Regulariza o Terc Nome Letra St Dte venc Valo
106. dd 3 DO D rio b DOG Letras Mo Di rio TUNTEE MN Doc Externo ela Descri o ANULA 212 Neste caso o movimento referenciado pelo n mero da letra e n o pelos documentos originais com ela liquidados Esta opera o pode assim ser eventualmente utilizada para outros processos de transfer ncia de pendentes de letras de uma conta para outra contanto que se tenha o cuidado de repor em seguida o status da letra e respectiva data de acordo com a situa o real do mesmo S o pass veis de ser carregados para selec o todas as letras com status de 1 at 4 Considera se que esta a melhor op o para controlo da opera o Se for necess rio dar por anulada uma letra com outro Status 5 6 7 necess rio alterar manualmente o mesmo para um dos permitidos e executar de seguida esta opera o E necess rio contudo todo o cuidado para que o movimento em termos de contas seja consistente com a conta em que a letra se encontra e esta por sua vez deve estar em conson ncia com o respectivo status Ficheiros movimentados O Pendentes executada uma transfer ncia do pendente da letra da Conta origem para a conta destino O Hist rico Saldos Lan amento correspondente opera o da transfer ncia transfer ncia dos pendentes pelo valor da letra de acordo com o c mbio nela registado L Letras O status actualizado bem assim como a respectiva data Em termos de status de destino a op o normal
107. de 11 42 C no m s 3 E Cancela nula N mero do registo N mero sequencial atribu do anomalia Data Terminal Hora Identifica o da data terminal e hora onde foi detectada a anomalia Op o Nome da fun o onde foi detectada a anomalia C digo de erro Existem diferentes c digos de erro poss veis O 1 Tabela de ndices de movimentos diferente do registo de movimentos Recorra op o Compacta es Reindexa es no Utilit rio geral L 2 Tabela de ndices de contas diferente do registo de contas Recorra op o Compacta es Reindexa es no Utilit rio geral 243 Etiquetas Linha 50 Manual de Contabilidade 4 Valor errado nos acumulados Uma conta de integra o tem um valor diferente das contas de movimento respectivas A resolu o deste problema passa por verificar qual a situa o que provocou o erro e depois executar a op o Reconstru o de dados Refazer a integra o no Utilit rio geral 5 Valor do movimento diferente dos acumulados O valor acumulado para um determinado m s de uma conta diferente do valor que est registado nos movimentos w Para resolver este problema execute a op o Reconstru o de dados Refazer a integra o no Utilit rio geral 6 Tabela de ndices de reflex es diferente do registo de dados Y Recorra op o Compacta es Reindexa es no Utilit rio geral 7 Chave da tabela de ndices
108. de IVA para ser associados s diversas contas criadas Nos C digos de IVA respeitantes aos campos da BASE na Declara o Peri dica campos 1 3 e 5 sempre que estejam associados a uma conta utilizada na Invers o do Sujeito Passivo dever o ser colocados na posi o referente Declara o Peri dica os valores 1 3 e 5 respectivamente Desse modo o sistema interpretar os valores das contas associadas a esses c digos de IVA contas de compras como sendo provenientes de opera es com invers o do sujeito passivo somando assim os valores em vez de subtrair Declara es Fiscais Para as declara es fiscais a formula ValorBasePeriodica xx inverte o sinal do valor a somar no caso de o c digo de Iva conter na conta base o sinal menos antes do campo base 10 Linha 50 Manual de Contabilidade Respons vel de sistema amp Inicie o trabalho lendo o manual de Instru es gerais e de seguida preencha os Par metros da aplica o Par metros da aplica o A manuten o das empresas na rea de Respons vel de sistema implica para al m de outras tarefas a configura o dos par metros para a aplica o em causa O preenchimento dos par metros da empresa deve ser o mais criterioso poss vel j que estes campos revestem se de import ncia vital para o bom funcionamento do sistema amp Algumas configura es por serem globais a todas as empresas s o guardadas no ficheiro SYSPARAM DAT localizado na
109. de acesso e utiliza o fixadas no presente contrato 3 Ds servi os web est o exclusivamente dispon veis para cumprimento das obriga es fiscais sendo a utiliza o para outros fins expressamente proibida 4 da responsabilidade do sujeito passivo a actividade desenvolvida com os respectivos c digos de acesso pessoais e intransmiss veis para utiliza o dos servi os web assim como para tratamento e man jo nona obtida atrav s daqueles servi os DECLARA ES ESPECIAIS Digite a s senha s de identifica o e Valide os dados e ou Submeta a declara o para o servidor da DGITA atrav s do bot o Validar e ou Validar e Submeter No caso de existirem erros de valida o durante o processo de Submiss o Valida o do Webservice s o listados na pr pria aplica o Deve corrigir os erros e voltar a submeter a declara o pelo servi o at conseguir o envio com xito Estas duas op es s o rigorosamente equivalentes s duas op es do validador Off Line Validar e a Submeter i Ea ne Mowo Abrir Gravar Imprimir validar Submeter Ajuda no preenchimento No entanto a fun o de valida o do Webservice Sage est permanentemente actualizada porque parte integrante do servi o Webservice da DGITA o que torna dispens vel efectuar o sistem tico download das diversas aplica es de valida o off line da DGITA Simultaneamente a submiss o das declara es s o realizadas numa
110. de bancos e j integrados nos movimentos contabil sticos podem ser anulados na Introdu o de movimentos no entanto estes movimentos devem ser previamente anulados no Extracto banc rio caso contr rio ir criar inconsist ncias Ren Contas Reserv Bancos x N1 Registo 1 Conta Plano 12 iim Conta do Plano Conta do Plano de contas reservada movimenta o amp N o ter que necess riamente ser uma conta de movimento uma vez que ao indicar uma de grau interm dio est a declarar que todas as subcontas s o inibidas de edi o directa no ecr de introdu o de movimentos contabil sticos 42 Linha 50 Manual de Contabilidade Tabelas de fluxos de caixa Plano de fluxos Auxilia a classifica o dos movimentos com reflexos na tesouraria proporcionando informa o sobre os ini xi Chaves de Pesquisa CodFluxo Nat Actividades Operacionais pesar 011 Fluxos gerados pelas Opera es 0 0 3 01101 Recebimento de Clientes 1 1 0 01102 Pagamento a Fornecedores 1 2 0 01103 Pagamento a Pessoal 1 2 0 012 Fluxos gerados antes rubricas extraordin rias 0 0 3 01201 Recebimento do Imposto sf rendimento 1 1 0 01202 Pagamento do Imposto sf Rendimento 1 2 0 01203 Outros recebimentos relativos act operacional 1 1 0 01204 Outros pagamentos relativos act operacional 1 2 O 013 Fluxos gerados de actividades estraordin rias 0 0 3 01301 Recebimentos relativos a rubricas extraordin rias 1 1 0 01302 Pagament
111. de ferramentas correspondente Edi o dos Modelos Consulte para mais informa o o ponto 1 5 deste manual Descri o dos Bot es de Comando Vejamos em pormenor as fun es inerentes a cada Bot o da barra de ferramentas principal Criar E Editar araar T ANE os Eliminar Propriedades al b F rmulas E Imprimir EDF Exportar 277 Permite criar uma nova vers o do modelo seleccionado Permite editar a vers o do modelo seleccionado Permite gravar as propriedades do modelo Permite acrescentar e ou anular anexos ao modelo seleccionado Permite eliminar a vers o do modelo seleccionado Permite visualizar as propriedades do modelo seleccionado Permite aceder ao Gestor de f rmulas para configura o de f rmulas de grupo Permite imprimir todas as p ginas do modelo seleccionado Permite exportar a informa o do modelo para o formato pdf Linha 50 Manual de Contabilidade Permite validar os dados da declara o e corrigir eventuais erros A informa o Ei nunca submetida para a DGITA Ei Permite submeter a declara o que n o tenha erros de valida o e imprimir os reler dados com a identifica o da declara o submetida com sucesso 7 Permite a visualiza o das instru es gen ricas do modelo seleccionado Instru es Abandona o configurador de modelos Sair Particularidades da rvore de Navega o Podem existir tantos itens de n vel 3 quant
112. de reflex es com o plano de contas permite verificar se existem ou n o lacunas suscept veis de causar erro por omiss o de lan amento amp O uso de reflex es autom ticas juntamente com a grelha de classifica es associada ao documento n o incompat vel Neste caso n o mencione na grelha a conta da anal tica visto que esta vai ser invocada automaticamente Contudo pode basear o sistema nas sugest es associadas ao documento em vez de nas reflex es Nesse caso a conta gerada seria sugerida na grelha do pr prio documento Na Introdu o de movimentos o sistema insere as linhas de reflex o autom tica imediatamente a seguir conta que as invoca atribuindo lhes a mesma descri o e valor Exemplo Se usar a conta 6311 Direitos aduaneiros do primeiro exemplo criado um movimento em que a linha 1 foi introduzida manualmente e a 2 e a 3 foram inseridas automaticamente pelo crit rio definido nas reflex es com a mesma descri o e valor x Data 10 02 2008 Di rio 3 Vendas Financeira Anal tica N Di r TpD N Doc D bito Cr dito D bito Cr dito 8 1 1 1 000 00 1 000 00 0 00 0 00 9 90 2 25 50 0 00 25 50 25 50 R brica Conta Descritivo D bito Cr dito 6311 Cheque 3456 25 50 91001311 Cheque 3456 25 50 9963 Cheque 3456 25 50 E w N Diferen a 25 50 D Saldo 0 00 1 2 3 4 Extrac 5 Saldo E Listag 7 Iva 8 9 Reflex 10 Anal t Exclui recapitulativos Indica se os movimentos desta conta devem S
113. declara es Actualmente a DGITA permite a submiss o via WS da IES DA e do Modelo 22 A Sage desenvolveu a submiss o destas declara es atrav s do WS mantendo naturalmente o m todo de submiss o tradicional gerar ficheiro de suporte magn tico validar e submeter A submiss o das declara es via WS est dispon vel em duas op es distintas op o de submiss o dentro do Configurador de Modelos e op o de submiss o atrav s de um assistente wizard designado por Submiss o Declara es A submiss o atrav s do Configurador de Modelos Sage ideal para as empresas cujo TOC n o tem Plenos Poderes Por outro lado a submiss o via op o Submiss o Declara es ideal para as empresas cujo TOC tem Plenos Poderes tendo em conta a possibilidade de enviar v rias declara es em simult neo envio em lote 305 Linha 50 Manual de Contabilidade Submiss o via Configurador de Modelos Procedimentos para submeter declara es atrav s do Configurador de Modelos Sage 1 Aceda ao Configurador de Modelos Sage prepare a declara o i 2 Clique o novo bot o ass para validar os dados corrigir eventuais erros e gravar a informa o g S POE E 3 Clique o novo bot o sumeter para submeter a declara o e imprimir os dados com a identifica o da declara o submetida com sucesso Surge uma janela que divulga a licen a de utiliza o do servi o web DGITA e identifica o
114. definidas na importa o ficam dispon veis na seguinte importa o IVA Est o contempladas nesta aplica o as fun es especiais para o tratamento mensal do IVA L Mapa resumo das contas do IVA L Lan amento autom tico do apuramento O Lan amento autom tico do IVA a Pagar Recuperar 94 Linha 50 Manual de Contabilidade Mapa resumo Esta fun o emite um mapa resumo com os valores l quidos suscept veis de transfer ncia para o Apuramento para o m s trimestre indicado amp O tipo de apuramento mensal trimestral indicado no Tipo de saldo do Apuramento de IVA em Ficheiros Os valores correspondem ao movimento das contas de IVA 2432 IVA dedut vel 2433 IVA liquidado 2435 IVA apuramento 2436 IVA a pagar 2437 IVA a recuperar 2438 Reembolsos pedidos 2439 Liquida es oficiosas A primeira parte do mapa resumo d a posi o das contas e permite antever o efeito do apuramento A segunda parte serve de aux lio aos movimentos de transfer ncia final para IVA a pagar recuperar ou qualquer outro movimento adicional entre as contas 2435 a 2439 M s N mero do m s 1 a 12 a que se refere o mapa Caso se trate de um apuramento do tipo trimestral apenas s o aceites os meses 3 6 9e 12 qguu g0 00O g amp Com lt Enter gt assumido o m s de processamento Apuramento A finalidade desta fun o de criar um documento autom tico de transfer ncia
115. definido na tabela de C digos de IVA nos Ficheiros e que se encontra directamente associado ao preenchimento da Declara o peri dica do IVA D bito D bito Conta a debitar caso a conta geradora seja introduzida a d bito D bito Cr dito Conta a creditar caso a conta geradora seja introduzida a d bito Cr dito D bito Conta a debitar caso a conta geradora seja introduzida a cr dito Cr dito Cr dito Conta a creditar caso a conta geradora seja introduzida a cr dito Exemplo Ao lan ar um movimento na 6311 da financeira gerado um lan amento na 91 311 posicionando se o cursor no primeiro para indica o dos d gitos referentes ao centro de custo Er Abertura Correc o Anula o x Conta p e Descri o Direitos Aduaneiros a Defini es Complement x Tesourar N Cod Fluxo p Conta IMO C digo IVA p 000 a Deb Deb 91 311 Deb Cred 9963 Cred Deb 9963 Cred Cred 91 911 Exclui Recap N As contas podem ser incompletas devendo para tal manualmente no acto de lan amento indicar os d gitos em falta amp Em todos os casos em que a conta j partida conhecida na sua totalidade ser vantajoso definir desde logo a conta completa No exemplo da imagem gerado igualmente um movimento de igual valor na 9963 que uma conta de controlo mas com o sinal inverso As diferen as dos grupos D bito D bito D bito Cr di
116. digo da conta POC amp Pode completar a conta com o cardinal 4 ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 211 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 O Exerc cio Exerc cio da contabilidade amp Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo Saldo1a12 211 2004 Retorna o saldo da conta 211 no exerc cio de 2004 SaldoAbertura Esta fun o retorna o saldo de abertura uma dada conta ou conjunto de contas no exerc cio seleccionado SALDOABERTURA CONTA EXERCICIO QO Conta C digo da conta POC Pode completar a conta com o cardinal amp ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 211 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 O Exerc cio Exerc cio da contabilidade amp Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo SaldoAbertura 211 2004 Retorna o saldo de abertura da conta 211 no exerc cio de 2004 SaldoAberturalal2 Esta fun o retorna o sa
117. do movimento definido na tabela de Grupo de terceiros Conta origem Campo an logo ao anterior mas aplicando se s contas de origem Em termos de ficheiro de pendentes h uma diferen a significativa em rela o Conta destino Enquanto que para esta sempre criado um registo novo para a conta origem a norma n o ser criado nenhum pendente mas a elimina o de pendentes anteriormente existentes mediante a sua regulariza o Grelha Associa o a um registo da tabela de Grelhas de classifica o contabil stica desencadeada aquando da grava o do documento amp Se este campo n o se encontrar preenchido n o s o gerados movimentos no hist rico nem s o ajustados os saldos grelha 255 corresponde a necessidade de se gerarem movimentos somente nas contas de terceiros quer a n vel do hist rico quer a n vel dos saldos Comiss es Indica se este documento S ou n o N suscept vel de originar o pagamento de comiss es quando liquidados Ficheiro de configura o 1 a 5 Pode indicar at 5 nomes de ficheiros de configura o de impress o dos documentos DAT caso seja um ficheiro criado no CDOC ou RPT se for criado no Crystal Reports S o distribu dos alguns ficheiros de configura o que ficam residentes na directoria de par metros alter veis INF5COM1 Ficheiro de configura o Op o CCODOCO2 RPT Nota de d bito CCODOCOS RPT CCODOC1O0 RPT CCODOCA4O0 RPT Aviso de pagamento Confi
118. dos Ficheiros e das Tabelas associadas Empresas Par metros da aplica o Comece pelo preenchimento da informa o relativas s empresas dos par metros de configura o do sistema L Abertura das empresas L Identifica o dos par metros globais da aplica o amp Veja mais informa es na Respons vel de sistema Decis es pr vias Antes de iniciar o trabalho de carregamento dos ficheiros deve tomar decis es quanto aos objectivos espec ficos que pretende alcan ar com a aplica o L Controlo or amental C Imputa o percentual a Centros de custo L Tipos de controlo na movimenta o O Movimentos anal ticos reflectidos directamente dos financeiros Contabilidade anal tica Cabe lhe a si decidir qual das funcionalidades adoptar L Por reflex o dos movimentos financeiros O Por distribui o e imputa o percentual a Centros de custo Rubricas Prepara o das tabelas Di rios Ao conceito de di rio contabil stico est o associados Cria o ajustada ao esquema de arquivo Tipifica o do controlo Ordena o num rica dos documentos Seria o e listagem dos movimentos para efeitos de controlo Arquivo dos documentos que se presume constituir uma s rie numericamente ordenada CI CI CI Ci Linha 50 Manual de Contabilidade Os di rios s o configur veis podendo criar at 99 di rios distintos A cria o dos di rios deve merecer toda a aten o do respons vel tend
119. e As reintegra es das viaturas ligeiras de passageiros ou mistas na parte correspondente ao valor de aquisi o ou de reavalia o excedente a 6 000 000 00 29 927 87 Se por exemplo no activo da empresa constar uma viatura ligeira de passageiros adquirida por 40 000 00 a tributa o aut noma s incidira sobre 29 927 87 Assim 25 reintegra o s 29 927 87 7 481 97 Neste caso o valor base que iria ao mapa das tributa es aut nomas era de 7 481 97 j que o excedente j havia ido ao quadro 07 campo 207 do Modelo 22 IRC por for a do citado artigo 33 9 n 1 Prepara o do Modelo 22 com recurso ao Mapa Auxiliar das Tributa es Aut nomas Para que o valor das Tributa es Aut nomas seja apurado automaticamente deve seleccionar o mapa especial C lculo auxiliar da Tributa es Aut nomas l IRC Modelo 22 Modelos Anesos Periodo de Tributa o de va Model 22 Declara o de Rendimentos Anero Derrama a E e 01 01 2008887 31 12 2008 x Anexo B Regime Simplificado Substitui o N o r An C leulo auxiliar da Tributa es Aut nomas Data de submiss o Com base na vers o a Regime de tributa o G eral e Regi es aut nomas at Uzar o grupo de f rmulas w Criar Criar ver es Sair As f rmulas definidas por sugest o s o O Despesas n o documentadas Saldo AteReg 6531 L Despesas de representa o Saldo Ate
120. entrada espec fica de acesso simult neo a todas as declara es fiscais que est o devidamente identificadas e estruturadas tornamos pratic vel a navega o entre as v rias declara es e modelos e num nico ecr do configurador Modelos q Filtro visualizar modelos do Exercicio 2008 kd no Estado Por Validar Lista de Modelos IRC Modelo amp Vers o D Modelo 2 Declara o de Rendimentos Anero B Regme Simplificado Vers o C vers o E Vers o Pr Visualiza o do Modelo Criado 218 Linha 50 Manual de Contabilidade A pr visualiza o do modelo criado uma inova o do novo configurador Por m fundamental antes de prosseguir expor as diferen as entre o modelo editado e o modelo por editar ou seja entre a visualiza o do modelo em edi o e a pr visualiza o do modelo criado Observemos as seguintes caracter sticas distintivas de um modelo em Edi o A A barra de ferramentas dispon vel cont m as funcionalidades de edi o O L B Aparece o cone F no t tulo da Pasta do modelo em edi o O C Os campos do modelo ficam com cor de fundo A A barra de ferramentas dispon vel cont m as funcionalidades de edi o im Configurador de Modelos Ef alb R m 5 E Sair edi o F rmulas Propriedades Campos ass Recalcular Autom tico Imprimir Justificativos Imp F rmulas Inserir P o Eliminar P g Gravar Conf Grava
121. es fiscais da empresa em uso Para submeter a declara o pedido o NIF TOC Senha TOC NIF SUJEITO PASSIVO Senha SUJEITO PASSIVO As senhas de identifica o solicitadas no momento da submiss o via sistema WS s o as mesmas que indica no envio de declara es via Internet Na Ficha da Empresa existe um campo para indicar se o TOC tem ou n o Plenos Poderes Procedimentos para submeter declara es em lote 1 Aceda ao Configurador de Modelos Sage crie e complete as declara es 2 No seu painel de bordo dashboard da aplica o tem dispon vel o bot o Submiss o Declara es para envio da declara o via WS 3 Foi aberto o assistente que o ajudar a submeter a s sua s declara o es Passo 1 de 4 Janela de introdu o do assistente Faculta tamb m os termos da licen a de utiliza o do servi o web DGITA Submiss o de declara es SUBMISS O Passo 1 de 4 Bem vindo ao processo de submiss o de declara es DGITA via Webservice Este assistente vai ajud lo a submeter as declara es fiscais via Webservice Esta tecnologia permite submeter directamente via internet as declara es fiscais geradas na aplica o para a plataforma das declara es electr nicas DGITA sem recorrer a interfaces intermedi rios O processo de envio realizado por dispositivos certificados pela DGITA garantindo uma comunica o segura e din mica entre os dois si
122. foi gerado o movimento de desconto e repor a situa o em que os ficheiros se encontravam anteriormente Data Indica o da data em que foi gravado no ficheiro de hist rico o movimento que se pretende estornar Documento estorno Indica qual o documento que se pretende estornar No caso do estorno de letras descontadas podem ser introduzidos todos os documentos que tenham definido o c digo de opera o 22 Desconto de letras a receber 154 Linha 50 Manual de Contabilidade amp Se estiver a usar as parametriza es por defeito para estornar uma letra deve indicar neste campo o c digo 177 Di rio N mero do di rio Associa o a um registo da tabela de Di rios indicando qual o c digo e o n mero do di rio que se encontra no movimento do hist rico que se pretende estornar N mero do terceiro N mero do terceiro a quem est associado o movimento a estornar Documento pendente Tipo de documento associado pendente a criar pelo estorno do movimento Pretende se com este par metro repor no pendente o tipo de documento que existia antes de se efectuar o movimento que pretende estornar Nem todos os documentos s o aceites por isso tem que se ter em conia o tipo de estorno que se est a efectuar No caso do estorno de letras descontadas s o aceites os documentos cujo c digo de opera o seja igual a 4 Letra a receber Nova ou 14 Letra a receber Reforma N mero da letra N mero da l
123. hist ricos fazendo o sistema antes de aceitar o estorno a comprova o da exist ncia do movimento indicado Ficheiros movimentados Os estornos destinam se a repor a situa o tal como ela existia antes da opera o em causa ter sido executada implicando O Liquida es A elimina o do documento O Hist rico Saldos A elimina o do documento e actualiza o do saldo da conta QO Pendentes Pode passar pela elimina o amortiza o ou recria o dos registos recria o de letras amp Quando uma liquida o de letras executada o pendente eventualmente recriado levar o c mbio de liquida o estornada pois n o poss vel recuperar o valor do c mbio original Este aspecto pode provocar inconsist ncia com o c mbio registado na letra a qual deve ser controlada exteriormente amp Letras retirado o valor estornado do campo Valor liquidado e no caso do estorno de liquida o de letras o status que havia sido colocado em 8 Regularizado alterado para colocar a letra como activa de novo O sistema vai colocar o status em 3 Carteira pois considera se esta situa o mais frequente N o sendo esse o caso pode manualmente ser ajustado posteriori Encargos de reformas Esta opera o foi prevista para permitir o lan amento nas contas do d bito do fornecedor dos encargos associados com opera es com letras A raz o de ser desta opera o especial distinta do la
124. impedindo por m que possa introduzir qualquer outro valor desde que este n o exceda o valor Pendente Recebimentos por conta O Valor recebido pode em vez de ser usado para abater pendentes existentes ser registado total ou parcialmente como um valor por conta Neste caso fica registado como um pendente negativo cr dito referenciado com o n mero do recibo Para obter este efeito deve preencher o Valor recebido e usar lt Tab gt nos campos Desconto ou Liquidado Encontro de valores Num mesmo recebimento pode usar para abater valores a pagar exemplo Nota de cr dito Valores por conta Emiss o de documentos Atrav s de uma configura o de documentos apropriada pode ser emitido o recibo ou documento equivalente para uso interno ou externo Ficheiros movimentados L Pendentes Abate ao valor pendente o valor Liquidado para o documento em causa amp Se o pendente ficar totalmente regularizado o registo eliminado caso contr rio mant m se mostrando o valor original e o remanescente a cobrar amp Os valores por conta criam um registo pr prio com refer ncia ao n mero do recibo O Hist rico Saldos Cr dito pelo valor total regularizado Valor recebido Valor do Desconto LQ Liquida es Dados relativos ao documento de recibo Se no momento de valida o desta janela se selecciona a op o Arquivo Digital a janela para a introdu o do ficheiro que vai ser associado a este registo s vai ser
125. iniciadas por 212 O M s inicial N mero do primeiro m s do intervalo M s final N mero do ltimo m s do intervalo O Exerc cio Exerc cio da contabilidade Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o 227 Linha 50 Manual de Contabilidade Exemplo ValorCreditoMesAMes 211 1 9 2004 Retorna o valor a cr dito da conta 211 entre Janeiro e Setembro de 2004 ValorDebitoMes Valor a d bito de uma dada conta no m s e exerc cio seleccionado VALORDEBITOMES CONTA M S EXERCICIO O Conta C digo da conta POC Pode completar a conta com o cardinal 4 ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 2118 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 M s N mero do m s O Exerc cio Exerc cio da contabilidade Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo ValorDebitoMes 211 1 2004 Retorna o valor a d bito da conta 211 em Janeiro de 2004 ValorDebitoMesAMes Saldo a d bito de uma dada conta no intervalo de meses e exerc cio seleccionado VALORDEBITOMESAMES CONTA M S INICIAL M S FINAL EXERCICIO L Conta C digo da conta POC Pode completar a co
126. lhe ser permitido aceder acima dos primeiros 99 Condi es a verificar na revis o actual para proceder convers o L Que a empresa esteja correctamente aberta e os ficheiros devidamente inicializados QO Na tabela de di rios devem ser criados os c digos correspondentes aos da revis o 2 Exemplo Revis o 3 Revis o 2 Descri o Compras ou fornecedores Bancos Letras L Na tabela de documentos devem existir pelo menos um documento por di rio Pode utilizar os mesmos c digos sugeridos para os di rios e com descri es semelhantes L Preencher os Par metros de liga o nos Utilit rios amp Nesta tabela deve fazer corresponder os di rios e documentos de modo a poder fazer a liga o Ao seleccionar esta fun o s o pedidos os seguintes elementos EEE xi Os movimentos dever o estar como Definitivos Recurso CNT A Cod Empresa 111 Manter N Di rio 5 Recurso CNT Dever ser indicado o percurso que permite localizar o ficheiro da empresa da revis o 2 lt C digo da empresa gt CNT08 DAT C digo da empresa C digo de empresa da revis o 2 Manter n mero do di rio Para manter os n meros de di rio indique S Caso escolha N o n mero de di rio vai ser automaticamente incrementado com base na tabela de Di rios Observa es O tempo que demora o processo de convers o fun o do n mero de contas do plano reflex es e movimentos S os movimentos definitivos ser
127. mais informa es nos Par metros da aplica o e na Liga o contabilidade Mensagens Defini o de mensagens tipo que se destina a complementar as observa es de transac es para uso nas actividades di rias relacionadas com cobran as e pagamentos 48 Tabela de Mensagens Ioj x Chaves de Pesquisa C digo 2 C d Descri o 1 FALAR AMANHA 2 FALAR COM VENDEDOR 3 DISCUTIR CONTRATO Registo 1 de 3 Linha 50 Manual de Contabilidade A mensagem associada ao documento por introdu o manual na sequ ncia de qualquer facto que se verifique e que obede a a um padr o mais ou menos constante C digo Descri o C digo at 99 e descri o do conte do da mensagem Grelhas Parametriza o complementar classifica o contabil stica do documento grelha e ao conjunto de contas nela referidas tomadas uma a uma est associada a tabela de Rubricas Echo Cj C digo 205 Descricao vendas Iva 21 Conta DebiCred 711113 E 2433131 E Cancela Anula Rubrica p 26 E Rubricas Esta tabela visa associar tabela de Grelhas um conjunto de valores para cada conta movimentada S o reservados ao sistema os seguintes c digos vo 7 Encargos no rec mbio Encargos na cobran a ER 7 Emargosnodescomo vor EM EX 49 Linha 50 Manual de Contabilidade x C digo 1 Descri o Walor Base F rmula W Aredondam 2 n Cancela Anula Imp
128. mensagens continuam a ser correctamente recebidas sendo enviadas assim que o servidor esteja novamente activo e Consultar a pilha de mensagens recebidas mas ainda n o enviadas Nesta pilha mostram se todas as mensagens recebidas e n o enviadas de todas as aplica es que est o ligadas ao servidor N o 346 Linha 50 Manual de Contabilidade poss vel no entanto alterar o estado desta pilha por exemplo apagar ou alterar mensagens isso deve sempre ser feito do lado da aplica o que as enviou e Consultar o registo log das mensagens enviadas e das que n o foram enviadas devido a um erro Neste registo mostram se todas as mensagens enviadas de todas as aplica es que est o ligadas ao servidor N o poss vel no entanto alterar o estado deste registo por exemplo reenviar as mensagens com erro isso deve sempre ser feito do lado da aplica o que as enviou A configura o do servidor feita definindo um conjunto de par metros apresentados no ecr seguinte x Par metros COM 9600 PIN Code 1234 Forta 9999 Os dois par metros iniciais referem se liga o entre o servidor e o dispositivo e Par metros a designa o da porta COM a que est ligado o dispositivo COM1 COM2 bem como a velocidade a que os dados s o transmitidos baud rate separada por v rgula em caso de d vida deixe a velocidade no valor indicado de 9600 e PIN Code o PIN do dispositivo se necess rio
129. mero do terceiro pode comutar de tipo de conta exemplo Conta corrente Conta letras etc com as setas do cursor esquerda direita seguindo de lt Enter gt F Controlo de Cr dito l x Data 14 05 2008 Grupo gt N Terc gt 1 Jos Pereira Rodrigues EEE I 1 Clientes valores em euros Controlo de Cr dito RM x Data 14 05 2008 N Terc 1 valores em euros E Pendentes e eeeeeeeeeeo Grupo 1 Clientes Jos Pereira Rodrigues Conta Corrente Total de Valores 8 z Conta ld Pend AS a Es 1 s6 10 05 2008 15 05 2008 EUR 0 000 6598 00 6598 00 L Ss 10 05 2008 15 05 2008 EUR 0 000 S25256 00 475256 00 1 100004 30 03 2005 30 03 2005 EUR 0 000 61 08 15 29 1 100005 01 07 2005 01 07 2005 EUR 0 000 LLJ a 47 183 1 100006 01 07 2005 06 07 2005 EUR 0 000 59 85 47 25 1 100008 15 07 2005 20 07 2005 EUR 0 000 aie e ES DE 1 100010 05 01 2008 10 01 2008 EUR 0 000 E Da DE E Pis E 1 100011 05 01 2008 10 01 2008 EUR 0 000 29 92 29 92 Permitir a listagem dos movimentos do hist rico tendo em conta a data do documento e o di rio Esta listagem pode servir para L Verifica o dos lan amentos feitos C Apoio e confer ncia do movimento contabil stico 180 Linha 50 Manual de Contabilidade x Di rio 2 Caixa Moeda Euro Data Conta one a e Nf neumi o Valor Observa oes 20 04 2008 2Z1110001 1 10 1 50 456 33 C Cheque 123455 20 04 2008 21110002 2 10 2 5 000 00 C Cheq
130. mesmas como Execu o na opera o de passagem de ano 352 Linha 50 Manual de Contabilidade Painel de Tarefas o Ficheiros de Demonstra o Sage INFOLOGIA Plano de contas de refer ncia Plano de Contas SNC ri o Conta Descri o A F k EE Atributos a comparar A f CAIXA a 3 Assinalar diferen as nos seguintes aB atributos sfer ncias de Caixa a DSITOS A ORDEM 12 DEP SITOS ORDEM EA Recap 0 XPTO E de Tesouraria ROS DEP SITOS BANC RIOS 13 OUTROS DEP SITOS BANC RIOS E de Imobilizado ROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS 14 OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS a no uxo de Caixa VADOS 141 DERIVADOS as j E R ER C digos de IVA ncialmente favor veis 1411 Potencialmente favor veis ncialmente desfavor veis 1412 Potencialmente desfavor veis Ed alterar defini o RUMENT FINANC DETID PANEGOCIA Conversor Normalizador do plano ros Financeiros Y Filtros ES H Como pretende executar as instru es geradas esas do gru D Mostrar contas as associada Indique como pretende executar as instru es de transforma o do plano que acabou com c digo iniciado por Eae R de gerar Empr E que existam apenas no plano de trabalho IGAC E TITULOS DE PARTICIPACAO esas do grupo e de grau inferior ou igual a gt Pelo menu da aplica o associadas as Empresas LOS DA DIVIDA PUBLICA RUMENTOS DERIVADOS GENS EM CONTRATOS DE FUTUROS gt Deixar pendentes para
131. movimentados cujo conte do dos movimentos tenha sido alterado nas Manuten es directas Ea Reintegra o Movimentos Ana l ticos i Ficheiro Total Reg Processar Acum Anal ticos 26 26 Mov Anal ticos 540 149 Recupera o de hist rico fluxos O objectivo desta op o o de permitir recuperar movimentos que foram introduzidos antes de serem configurados os c digos de fluxos A atribui o feita para um conjunto de movimentos pertencentes a um intervalo de datas para uma conta e tipo de documento indicados O sistema percorre os movimentos que se enquadrem nestas defini es e que movimentem contas definidas como de tesouraria e associa o c digo de fluxo definido na opera o xl 1 Data 01 01 2008 Ult Data 10 05 2008 Conta p Tp Doc p 1 N Factura Cod Fluxo p 01101 Recebimento de Clientes Associar 5 N S E Cancela Conta Deve indicar uma conta que n o seja de tesouraria amp Caso a conta indicada seja integradora a opera o de recupera o reflecte se sobre todas as sub contas de movimento respectivas Associar Caso pretenda pode S associar um c digo a um determinado conjunto de movimentos que j tenham c digo de fluxo preenchido Caso contr rio se pretender que o c digo de fluxo seja associado apenas a movimentos vazios ent o deve indicar N Recupera o reconstru o do hist rico de capital pr prio O objectivo desta op o o de permitir recuperar movim
132. n o correspondem exactamente ao excesso recebido na amortiza o ou reforma o sistema faz o encontro do que puder deixando como remanescente o diferencial seja nos encargos pagamento insuficiente seja na amortiza o pagamento excessivo N o tendo sido poss vel executar este encontro automaticamente pode em qualquer momento posterior faz lo pela opera o 8 Compensa o de valores usando configura o adequada para aceder conta em causa Veja mais informa es na Compensa o manual de reformas No processo totalmente manual o status da letra n o alterado de 7 Recambiado para 8 Regularizada nem t o pouco o indicador de situa o de reforma passado a 9 como abaixo se refere indicadores esses que devem ser ajustados manualmente pela op o de manuten o do registo de letra Ficheiros movimentados O Pendentes Transfere a letra da conta origem para a conta destino Se qualquer uma destas contas n o estiver definida o lan amento correspondente omitido Para al m desse procedimento o sistema tenta executar a compensa o autom tica interna entre as diversas parcelas da reforma O Hist rico Saldos Os ficheiros s o actualizados em conson ncia com o movimento gerado para os pendentes N o h lugar na primeira etapa a diferen as de c mbio visto a letra ser movimentada por transfer ncia de uma conta para outra com o mesmo valor Se contudo for executada a se
133. ncia de movimentos entre contas que se pretendam desdobrar em n veis diferentes e deve ser utilizada caso necessite de reestruturar os n veis de integra o do plano de contas amp N o pode usar esta fun o para transferir movimentos entre contas distintas A transfer ncia feita com o seguinte crit rio O Mant m se os valores na conta origem O Os valores da conta origem s o copiados para a conta de destino L Os movimentos da conta origem s o transformados para pertencerem exclusivamente conta destino L A conta de origem fica sem movimentos Exemplo Tendo a conta 121 Bancos como conta de movimentos pois a empresa trabalha s com um banco se pretender criar contas para outro banco deve desdobrar a conta em duas de n vel inferior passando esta a conta de integra o 121 Bancos 1211 Banco A original 1212 Banco B novo Neste exemplo deve transferir os movimentos da conta 121 para a 1211 Leitura Altera o de contadores Tem como objectivo nico a avalia o quantitativa e a consist ncia dos dados existentes nos ficheiros N o altere os valores apresentados para cada ficheiro sem consultar previamente os servi os de apoio Limpeza selectiva de letras Esta op o permite anular todos os registos cuja data de vencimento seja inferior data indicada Os registos em tal situa o desaparecem e de seguida o sistema compacta o ficheiro de letras E
134. ncia de outras aplica es que tenham reflexos contabil sticos L Aos movimentos provenientes da aplica o de Factura o da Linha 50 deve corresponder um di rio nico que deve ser indicado nos Utilit rios em Par metros de liga o O Tamb m para quem usa a aplica o de Contas correntes Linha 50 vantajoso que os di rios definidos nas duas aplica es coincidam para que a numera o dos documentos seja a mesma Documentos O conceito de documento um elemento basilar do sistema Qualquer movimento contabil stico reporta a um suporte referenciado com um n mero que o identifica e arquivado de forma a ser facilmente encontrado Cria o ajustada aos movimentos t picos da empresa Associa o de formas de classifica o autom tica Plano de contas da financeira Plano de contas da anal tica 1 CI CI Ti Linha 50 Manual de Contabilidade O Tabela de reflex es autom ticas L Liga es com outras aplica es Tipifica o Uma observa o atenta permite nos verificar que a grande maioria dos documentos pode ser agrupado num conjunto relativamente diminuto de tipos Exemplo Facturas de venda Facturas de compra Despesas de caixa Cheques Dep sitos banc rios Letra a receber Com base nesta constata o esta aplica o recorre defini o pr via de tipos de documento a movimentar Substitui o de descritivos manuais Redu o da necessidade de manualmente ter que digitar os descritiv
135. o Data Campo de preenchimento obrigat rio para indica o da data do dep sito Esta data pode ou n o coincidir com a data valor amp N o poss vel a introdu o de lan amentos com data igual ou anterior data de fecho da contabilidade e ou data de fecho de reconcilia es poss vel movimentar uma conta ap s a mesma ter sido encerrada Data de fecho da tabela de Bancos da empresa apesar da aplica o o alertar para este facto Data valor Campo de preenchimento obrigat rio para indica o da data em que o tal o dep sito se torna efectivo 5 Linha 50 Manual de Contabilidade Moeda C mbio C digo da tabela de Moedas C mbios na qual foi registado o movimento Por defeito a aplica o preenche este campo com a moeda base Pode por motivos de controlo introduzir uma moeda diferente da moeda nacional por m este campo funciona de modo meramente indicativo dado que o valor lan ado deve ser sempre em moeda nacional Conta Titular NIB Identifica o da conta do titular da conta e do NIB amp O preenchimento destes campos assegurado pelo conte do dos campos da tabela de Bancos da empresa Numer rio Somat rio do valor em numer rio depositado Total Total do valor depositado Zona de linhas Linha a linha introduza os diferentes documentos banc rios exemplo Cheques que comp em o dep sito Banco Pra a N mero do documento Identifica o do documento banc rio
136. o Valor pago f L Liquida es E criado um registo que traduz a opera o e o lan amento efectuado e registar ainda quando aplic vel as diferen as cambiais apuradas Anula o por d bito em conta corrente Esta opera o tem uma natureza de alternativa ao estorno puro e simples da letra Z l Condi es de Status us de letras a pagar por d bito conta AA Obrigat ria Obrigat ria 9 Enquanto esta ltima op o desfaz todo o processo da letra eliminando a do ficheiro e repondo na conta origin ria os valores liquidados documento por documento no processo de cr dito em conta a letra n o eliminada mas sim sinalizada com o status 9 Anulada e o valor da mesma transferido para a conta destino em princ pio a conta corrente normal ou por exemplo para uma conta de contencioso E assim mantida a refer ncia do seu pr prio n mero e n o o dos documentos originais com ela liquidados Esta opera o pode assim ser eventualmente utilizada para outros processo de transfer ncia de pendentes de letras de um conta para outra contanto que se tenha o cuidado de repor em seguida o status da letra e a respectiva data de acordo com a situa o real do mesmo S o poss veis de ser carregadas para selec o todas as letras com status de 1 at 4 Considera se que esta a melhor op o para controlo da opera o Se for necess rio dar por anulada uma letra com outro status 5 6 7 necess rio altera
137. o acumulado a d bito e o acumulado a cr dito Cada linha constitu da por um resumo dos valores de cada conta raz o movimentada No final do resumo impressa uma linha de total com tr s campos de valores amp Se existir um saldo no total significa que podem existir documentos incompletos ou com erros Por m isto pode n o ter significado se por exemplo o mapa corresponder conta da anal tica e se n o tiver implementado um sistema de contrapartidas directas amp Este mapa pode ser emitido em modo gr fico Consulte a parametriza o indicada na Defini o Complementar Impr Gr fico Resumo de di rios O resumo de di rios consiste numa lista que cont m entre limites a totaliza o dos movimentos devedores e credores bem como o respectivo saldo Tipo 123 Tipo de contas a emitir 1 Ordem 2 Financeira 3 Anal tica Ficheiros de Demonstra o Sage Infologia Resumo de Diarios 1 99 Financeira 01 01 2002 a 31 12 2002 Moeda Euros Data 0 04 2 002 1 Di rio Descri o D bito cr dito Diversos 12 180 47 12 180 47 Caixa 8 140 06 8 140 06 0 00 vendas 14 639 05 14 639 05 0 00 Compras 11 497 73 11 497 73 0 00 Bancos 5 561 09 5 561 09 0 00 Letras 3 282 85 282 85 0 00 abertura de ano 284 97 122 30 5 112 67D Acerto Euro 0 06 0 06 0 00 aan a Total 1 1 536 28 823 61 5 12 67D Licenciado
138. o exerc cio referenciado na configura o Exemplo SaldoCreditoApuramento 211 2004 Retorna o saldo credor de apuramento da conta 211 no exerc cio de 2004 SaldoCreditoFecho Esta fun o retorna o saldo credor de apuramento de uma dada conta ou conjunto de contas no exerc cio seleccionado SALDOCREDITOFECHO CONTA EXERCICIO QO Conta C digo da conta POC Pode completar a conta com o cardinal amp ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 2118 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 O Exerc cio Exerc cio da contabilidade amp Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo SaldoCreditoFecho 211 2004 Retorna o saldo credor de fecho da conta 211 no exerc cio de 2004 SaldoCreditoFinal Esta fun o retorna o saldo credor final de uma dada conta ou conjunto de contas no exerc cio seleccionado SALDOCREDITOFINAL CONTA EXERCICIO O Conta C digo da conta POC Pode completar a conta com o cardinal 4 ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 2118 212 Retorna o
139. o movimento terminado quando a soma das percentagens imputadas aos diversos centros de custo for igual a 100 Distribui o Rub C Custos Di rio 3 Vendas Valor N Di r TpD N Doc D bito Rubrica 8 1 1 g 90 2 Centro Perct 10 1 3 ADM p 20 00000 COM p 20 00000 11 47 4 DIRE p 20 00000 R brica Conta DIST p 20 00000 1 622111 PROD p 10 00000 TEG p 10 00000 p p gt p Totais 100 00000 Electricidade c lv dedutivel Z 3 4 1 500 25 CGERAL Valor atribu do 300 04 300 05 300 05 300 05 150 03 150 03 1 500 25 Descri o da opera o na zona de movimentos Introdu o de movimentos Posicione o cursor na primeira linha dispon vel e introduza os dados de acordo com as caracter sticas dos campos Terminado o preenchimento o cursor passa automaticamente para a linha seguinte Correc o de movimentos Aceda linha do movimento em causa e altere os campos que entenda necess rios Sempre que se proceda a correc o do valor e no caso de estarem associados movimentos anal ticos aberta uma janela de correc o dos movimentos correspondentes Exemplo A conta 7171111 Devolu o de mercadorias mercado nacional com 19 movimentada originalmente a d bito por 138 84 e imputada 60 ao centro de custo ADM 20 ao centro de custo Ea Introdu o E Ea Distribui o Rub C Custos Di rio 3 Vendas F Valor N Di r TpD N Doc D bito Rubrica 8 1 1 9 90 2 Centro Perct
140. o processo de reconcilia o para o m s de Janeiro temos que come ar por picar os valores coincidentes com o extracto recebido do banco Depois regista se os movimentos constantes do extracto banc rio mas que n o existem nos movimentos banc rios lan ados pela aplica o MaReconcilia es o C d Banco p 2 Banco BFI SA Saldo Banco C d Ext Banc po JAND2 Saldo Empresa Data Inicial 01 01 2002 Saldo Controlo Data Final 31 01 2002 Dto Hovim Dt Y or Des p Dl Mt COna QL D A BA Reconcilia Co EIL ts 200 Fo MDA D1 01 20D2Z OL DI ZD02Z SA w Tlur s 45 90 200 2Z002 002Z Tiang 00 DMI oOZ SA Nf Cheque 234 78 200 43721735 DI SD ATOZ DID I SZDOZ SE NJ The ua 35 89 200 43721736 dO GE ea E EO S0Xr Anor Aqua de Caneiro Cr a SSD aTa WO Ll0lSones Le Drb 2002Z OUERT OS 0 80 LED E00 03 6 267 02 8 397 55 1 055 31 N Documento Recon REC REC REC REC REC 81 Linha 50 Manual de Contabilidade Ficheiros de Demonstra o Sage Infologia Reconcilia es Banc rio JANOZ De 01 01 2002 a 000156 4952121 C EXT Banc Descri o Dt Rec 01 01 2002 Saldo cf CTE valores CTB n o no banco 01 01 2002 SA N Cheque 31 01 2002 Recebimentos Diversos valores Banco n o na CTB 31 01 2002 Encargos s 31 01 2002 Soma 01 01 2002 Saldo cf Banco cr Controlo RESUMO Saldo cf CTB Total Mou CTE n o no banco Total Mov CTE n o no banco Total Mov Banco n o na CTB
141. ou n o N ser exclu dos dos Mapas recapitulativos sujeitos n o passivos de IVA Tesouraria Indica quais s o as contas que s o tesouraria S ou n o N amp Apenas permitido definir como tesouraria as contas de movimento pelo que nas contas raz o ou nas contas de integra o n o se consegue aceder a este campo amp Na cria o de contas de grau superior s existentes a nova conta herda as defini es do campo tesouraria da conta existente eliminando o conte do deste campo na conta m e C digo do fluxo C digo de fluxo associado contas Sempre que seja movimentada em conjuga o com uma conta de tesouraria gerado um movimento de fluxo exactamente igual ao movimento financeiro original com este c digo de fluxo associado amp Se associar um c digo de fluxo a uma conta integradora ao movimentar uma conta de integra o filha dessa e que n o tem c digo de fluxo usado o c digo de fluxo da conta m e S pode associar a uma conta um c digo de fluxo de movimento O plano apresenta entre outros um indice referente ao c digo do fluxo Fluxo Conta Caso tenha optado na lista de contas por usar este indice nas empresas que n o tenham esta op o activa n o consegue visualizar as contas na lista Nestas situa es com lt FY gt deve mudar o indice associado ao plano de contas Campo IMO Indica o das contas utilizadas no registo das aquisi es de imobilizado para a Liga
142. p 10 1 Data 01 01 2008 Ult Data 31 12 2008 Fich Configura o CARTAROC DAT i Cancela Este documento deve ser gerado atrav s do configurador de documentos CDOC distribu da uma carta tipo CARTAROC DAT que se encontra na directoria de par metros alter veis INF5COM1 amp Pode criar atrav s do configurador de documentos CDOC v rios formatos de cartas a serem usados L Carta de confer ncia de recapitulativos Emiss o de uma carta visando a confer ncia dos valores dos mapas recapitulativos 110 Linha 50 Manual de Contabilidade Ed Carta de Conf de Valores x Grp Terceiros p 1 Clientes N Contribuinte p 1 Terceiro p 1 Ult Terceiro p 10 Fich Configura o RECAP1 DAT ValLimite Map Rec 25000 S Cancela amp Este documento deve ser gerado atrav s do configurador de documentos CDOC S o distribu das duas cartas tipo RECAP1 DAT e RECAP2 DAT que se encontram na directoria de par metros alter veis INFSCOM1 Diagn sticos A coer ncia a base do sistema mas existem factores externos que podem provocar situa es de perturba o pelo que desenvolvemos um conjunto de fun es que verificam a validade e a integridade dos dados e dos valores amp Aconselhamo lo a executar periodicamente esta fun o por exemplo no final do m s de modo a garantir que os dados est o em perfeitas condi es ES Diagn stico Geral Contas xi 1 Conta p Ut Conta p 9999999999
143. para cada um destes movimentos associar lhe o N mero de terceiro Listagem de confer ncia Emiss o de Mapas recapitulativos em papel branco ou em suporte magn tico O sistema efectua a liga o da informa o necess ria a este mapa obtida atrav s do processamento das op es Prepara o e Manuten o xl Tipo Declara o 1 2 1 Primeira Declara o Valor Limite Map Rec 25000 em euros E Impressora Imp P Disco Tipo de declara o 1 2 Campo num rico para identifica o conforme tabela interna 109 Linha 50 Manual de Contabilidade O 1 Primeira declara o LQ 2 Declara o de substitui o Valor limite para mapas recapitulativos Campo num rico para registo do valor limite m nimo a considerar para efeito de inclus o do terceiro no mapa Ficheiros de Demonstra o Sage Infologia Data 04 03 2004 MAPA RECAPITULATIVO DE CLIENTES Ano a que respeita 2002 N Identifica o Fiscal 555666777 FOLHA N N IDENTIF FISCAL CLIENTES VALOR VENDAS EM EUROS IVA Inc 501 098 002 11 Euros St as JA 4 209 Euros 501 888 888 1 245 Euros 501 999 999 7 891 Euros SOMA DA PAGINA 13 356 Euros Licenciado a SAGE Portugal Software S A Software Sage Portugal Extractos de confer ncia Emiss o de extractos de movimentos pass veis de serem inclu dos nos recapitulativos mas excluindo destes os terceiros cujas transac es n o atinjam o limite m nimo estipu
144. pedidos 2 Aplica a percentagem indicada nos valores transpostos a percentagem indicada Janeiro Dezembro Regulariza es do exerc cio Apuramento de resultados Fecho Valor or amentado da rubrica centro de custo para o m s em causa Observa es Anota es associadas ao or amento da rubrica centro de custo Or amenta o autom tica Trata se de um processo de or amenta o autom tica baseado nas regras de imputa o estabelecidas na tabela de Rubricas Centros de custo A or amenta o feita pela simples invoca o de uma rubrica cuja imputa o desagregada automaticamente pelos diversos centros de custo 97 Linha 50 Manual de Contabilidade ed Or amenta o Autom tica q x Rubrica p CGERAL Custos Gerais Descri o Custos de Manuten o YI Total Rub 24 939 64 Distribui o p 1 Distribui o p 12 meses Observa es p E Cancela Rubrica C digo da rubrica a or amentar Descri o Descri o do item a or amentar Valor total Valor a distribuir pelos meses do ano que corresponde ao or amentado para o ano em curso Distribui o Tipo de distribui o pretendida L 1 Distribui o por 12 meses feita a distribui o por duod cimos O 2 Distribui o por 11 meses solicitado qual o m s sem valor assumindo por defeito o m s de Agosto O 3 Distribui o manual L 4 Distribui o por 15 meses feita a distribui o pelos 15
145. pendente para que o arredondamento passe a estar conforme O N o conseguindo identificar claramente o problema pode efectuar as Reconstru es de dados Alertas Fun o que alerta o utilizador para a exist ncia de pendentes a liquidar Este mapa de alertas pode ser despoletado no arranque da aplica o Para o efeito deve preencher a defini o complementar Vis Alertas S e indicar o n mero de dias entre data actual de sistema e a Data de Vencimento Te rico na defini o complementar N Dias Alerta Se esta defini o estiver vazia ou n o existirem alertas a serem emitidos o mapa n o despoletado automaticamente no arranque mesmo que tenha sido indicada essa inten o Exporta o para ATD CTOC Esta funcionalidade dispon vel nas aplica es de Contabilidade Sal rios e Factura o da Linha 50 possibilita a cria o de um ficheiro em formato XML com o objectivo da integra o dos dados contabil sticos na aplica o ATD da CTOC EEdExportacao ATD CTO xl Ficheiro C Program File ogt40C lt ML Data Inicial 01 00 2008 Data Final 10 05 2008 1 Facturacao 1 Sal rios 2 Contabilidade E Cancela L Indica o do nome do ficheiro em formato XML no qual ir ficar guardada a informa o resultante da exporta o L Indica o do per odo da contabilidade L Selec o dos tipos de dados a exportar Plano de contas Saldos das contas Valores do IVA e Recapitulativos 237
146. permite verificar num intervalo de datas a coer ncia e integridade dos movimentos anal ticos a Coer ncia Integra o Movimentos Anal ticos E T x 1 Data 01 00 2008 Ult Data 10 05 2008 NOTA Os Indices dos Movs naliticos e Movs Fin dever o estar actualizados E Cancela Recomenda se a pr via execu o da op o Compacta es Reindexa es no Utilit rio geral Reconstru o do n linha Permite reconstruir o n mero da linha associada ao movimento Reconstru es de dados de documentos em aberto Reorganiza o de saldos Reorganiza o dos saldos sempre que verifique diverg ncias entre os extractos de conta e os acumulados mensais da respectiva conta 264 Linha 50 Manual de Contabilidade Reorganiza o de Saldos x Grupo p 01 Tipo 1 Conta Corrente 1 Terc p 1 Ult Terc p 10 1 M s 00 Ult M s 12 t Cancela Reconstru o de total pendente Reconstru o do valor Total pendente do ficheiro de Clientes de acordo com o par metro Inclui nos totais nas Defini es complementares Convers es Convers o de contas Altera o formato das contas do plano x Deve fazer c pias de seguran a dos seguintes ficheiros AOCCTE01 D08 AOCCTE02 D08 AOCCTE03 D08 AOCCTE15 D08 AOCCTE16 D08 AOCCTE17 D08 SOCCTBOS DOS AOCCTE06 D08 AOCCTE18 D08 Filtro Inic Resultado Filtro inicial Os caracteres O a 9 identificam posi es de conta que s o fixas e o
147. poder terminar mais moeda nacional tarde oeda estrangeira tulos apenas no plano de refer ncia nos dois planos id nticas gt Sair sem gravar na da ME dois planos com diferen as nos atributos ROS TITULOS Esconder contas que mandei sivos financeiros ignorar e que s existam no plano ROS ACTIVOS E PASSIV FINANCEIROS de refer ncia os activos financeiros 1431 Outros activos financeiros os passivos financeiros 1432 Outros passivos financeiros U NTES 21 CLIENTES NTES C C 211 CLIENTES CIC Q Ajuda NTES GERAIS 2111 CLIENTES GERAIS NTES NACIONAIS Oque o SNC NTES DE PAISES COMUNITARIOS Q Guia de inicializa o de trabalhos NTES DE OUTROS PAISES i Manual completo 2112 CLIENTES EMPRESA MAE MAR CLIENTES EMDRECAS CHBACIPIARIAS 2 Procedimentos preliminares de passagem de ano Os procedimentos preliminares necess rios a uma passagem de ano n o sofrem altera es i Duplica o de empresas necess rio na rea Respons vel de Sistema proceder duplica o da empresa D09 para D10 ii Execu o da Passagem de Ano Ap s efectuar a duplica o de empresas deve O Entrar na Empresa rec m criada 2010 O Realizar a Passagem de Ano pela habitual op o Processamentos Passagem de Ano iniciada a c pia de todas as tabelas e ficheiros do anterior ano 2009 POC para a actual 2010 e de seguida iniciada a convers o da estrutura POC para SNC sendo todos os saldos abertos no novo c digo de contas SN
148. pr prio para as letras para al m dos ficheiros pendentes hist rico e saldos O Ficheiro de letras Registo pr prio da letra contendo os dados relativos identifica o valor vencimento estado da situa o banco refer ncias origem a forma como foi regularizada e muitos outros aspectos As refer ncias cruzadas entre elas permitem estabelecer um hist rico de reformas at ao documento original 000000 HO Apesar de regularizadas as letras permanecem no ficheiro de letras para garantir a manuten o de um hist rico de reformas Para as eliminar foi desenvolvida uma op o para o efeito no Utilit rio geral L Ficheiro de liquida es Neste ficheiro que usado tamb m para os recebimentos normais ficam registados Detalhe da letra com indica o dos documentos por ela liquidados Detalhe das amortiza es Detalhe das reformas Status As letras s o controladas por um indicador da situa o que designado por status Seu saque 2 No cliente para aceite O oo 4 Proposta a desconto S 5 Enviado cobran a 6 Descontado Em 145 Linha 50 Manual de Contabilidade Letra a pagar 8 Liquidada 9 Anulada Os status de 1 a 7 correspondem a letras vivas ou seja ainda n o regularizadas Em condi es normais uma letra viva corresponde a uma conta devedora ou credora N o habitual nem obrigat rio que a cada status corresponda uma conta distinta A situa
149. processo de reconcilia o banc ria O Proceder primeira reconcilia o saldo de abertura amp Ver o Exemplo da evolu o do processo de reconcilia o banc ria Extractos banc rios O ecr de movimenta o tem uma estrutura semelhante de um extracto de conta md Extractos Banc rios C d Banco gt 1 Banco Esp rito Santo Saldo Contab Data Inicial 01 03 2002 Saldo Dispon Data Final 31 03 2002 Saldo Contab 1 091 52 Saldo Dispon 1 091 52 Doc N Documento DtMov DtVal Descri o Valor Saldo ER Es 0 BS 03 D6 D3 Transf do Banco bi BEBE mE Ds N Tp Doc gt 2 D bito Cr dito 1 091 52 N Doc 0 Data Mov 05 03 2002 Descritor p O Transf do Banco 1 para o Banc Data Val 06 03 2002 Inf Compl p Zona de cabe alho C digo do banco Deve seleccionar o c digo da conta banc ria associa o directa tabela de Bancos da empresa para a qual pretende introduzir editar o movimento banc rio Data inicial Data final Intervalo de datas dos movimentos a considerar O intervalo considerado para a an lise com c lculo impl cito da data inicial varia de acordo com o definido no N mero de dias do extracto banc rio existente nos Par metros da aplica o na Respons vel de sistema A data final sugerida usando o lt Enter gt corresponde data de sistema amp N o poss vel indicar datas que n o estejam compreendidas no exerc cio em curso Saldo contabil stico ant
150. respectivo sinal na perspectiva do banco data final indicada para reconcilia o banc ria O saldo lan ado na perspectiva do banco significa que o sinal do mesmo apresentar sempre sinal contr rio ao mesmo visto da perspectiva da empresa amp O sistema neste momento compara o valor registado na conta POC associado conta que est a ser reconciliada com o saldo da conta banc ria mesma data Caso n o sejam coincidentes emite um aviso 77 Linha 50 Manual de Contabilidade Saldo da empresa Saldo da conta banc ria e respectivo sinal na perspectiva da empresa data final indicada para reconcilia o banc ria Saldo controlo Diferen a entre o saldo banc rio perspectiva do banco e os valores entretanto marcados como reconciliados e ou introduzidos manualmente saldo de controlo saldo da empresa saldo do banco soma dos movimentos do banco n o reconciliados soma dos movimentos da empresa n o reconciliados amp No final da reconcilia o este campo tem que ficar a zero Zona de linhas de reconcilia o Os valores que s o considerados no ecr de reconcilia o s o todos os movimentos com data Data de movimento compreendida entre o intervalo de datas definido quer estejam reconciliados ou n o poss vel ir efectuando o trabalho de reconcilia o aos poucos Todos os movimentos ainda n o reconciliados com data de movimento anterior data inicial considerada s o tamb m carrega
151. rios Lan amento de Movimentos de Ajuste SNC Os movimentos de ajuste SNC s o lan ados numa movimenta o pr pria para o efeito dispon vel na op o Empresa 2009 em SNC Introdu o de Movimentos de Ajuste sa Zal E Empresa 2009 em Sh icheiro S54F T Bn lis de Introdu o de Movimentos de Ajuste N Introdu o Autom tica CTB ndo Di rios Movimentos de Ajuste apuramentos de Resultados Outros Apuramentos Balancete Raz o Balancete Geral Exporta o para ATD Desmarca o de Contas Tabela de Di rios Tabela de Contas Reservadas a Bancos m em eml Eh f E E dual Hi Nesta movimenta o s podem L ser lan ados movimentos em di rios de Ajuste SNC L ser lan ados movimentos em exerc cio 2009 SNC gravados na pasta de dados ABC S09 em que ABC o c digo da empresa amp Este movimentos n o influenciam a contabilidade POC de 2009 onde est o a ser lan ados amp S ter o influ ncia no Apuramento SNC Movimentos de Fecho SNC e na consequente abertura do exerc cio SNC 356 Linha 50 Manual de Contabilidade Repeti o da passagem de ano No caso de terem existido altera es empresa 2009 em POC ou a lan amento de movimentos Ajuste SNC deve ser repetida a abertura do exerc cio de 2010 para que os novos movimentos influenciem os movimentos de abertura 2010 em SNC Tabela de Correspond ncias POC SNC Durante a Execu o das Instru
152. s da aplica o valida o off line 6 Submiss o da declara o electr nica DGITA Sendo estas rotinas nos casos dos gabinetes de contabilidade multiplicadas pelas n empresas a cargo do TOC A Sage Portugal ao integrar o WS nas aplica es de contabilidade oferece aos seus utilizadores as seguintes principais vantagens L Processo de prepara o envio e consulta de submiss o das declara es sem sair da aplica o Sage O Possibilidade de submiss o diferida e em lote v rias declara es em simult neo 304 Linha 50 Manual de Contabilidade L Acesso s regras de valida o no servidor da DGCI com resposta imediata na interface Sage sem interm dio de aplica es de valida o off line O Diminuir acentuadamente as tarefas e o tempo necess rio para envio das declara es fiscais Esta inova o resume aqueles seis passos em dois 1 Preparar informa o nas aplica es SAGE 2 Submiss o Valida o da declara o atrav s do WS Software SAGE Submeter Declara o Declara es Electr nicas Em resumo as vantagens do WS s o Possibilidade de submiss o diferida e em lote Processo autom tico sem interven o do utilizador Regras de valida o no Servidor DGCI com feedback imediato Elimina o da necessidade de sucessivos downloads Rapidez de todo o processo Utiliza o do mesmo interface para todo o processo de prepara o e envio aG 0g0O 00O Submeter
153. seleccionado 338 Linha 50 Manual de Contabilidade VALORDEBITOMES CONTA M S EXERCICIO O Conta C digo da conta POC Pode completar a conta com o cardinal 4 ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 2118 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 M s N mero do m s O Exerc cio Exerc cio da contabilidade amp Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo ValorDebitoMes 211 1 2004 Retorna o valor a d bito da conta 211 em Janeiro de 2004 ValorDebitoMesAMes Saldo a d bito de uma dada conta no intervalo de meses e exerc cio seleccionado VALORDEBITOMESAMES CONTA M S INICIAL M S FINAL EXERCICIO O Conta C digo da conta POC Pode completar a conta com o cardinal 4 ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 2118 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 O M s inicial N mero do primeiro m s do intervalo M s final N mero do ltimo m s do intervalo O Exerc cio
154. seleccionar o descritivo da lista Estes descritivos podem tamb m estar dispon veis de uma forma r pida se lhes tiver associado um tecla de fun o se for este o caso as teclas estar o vis veis na zona de op es D bito Cr dito A cada movimento corresponde um valor a d bito ou a cr dito N o permitida a introdu o de dois valores na mesma linha Movimentos autom ticos L Caso o movimento tenha sido gerado automaticamente via uma reflex o assumido o valor igual ao do movimento que o desencadeia O Os movimentos gerados por uma grelha de classifica o t m tamb m o valor automaticamente assumido O Se a conta movimentada estiver associada a uma Rubrica Centros de custo s o desencadeados automaticamente os movimentos anal ticos Ao digitar o valor abre se uma janela para imputa o percentual aos diferentes centros de custo Centro Centro de custo a imputar amp Este c digo j deve ter sido criado na tabela de Centros de custo amp Caso n o tenha presente o c digo a utilizar use lt F6 gt e mostrada uma lista com todos os centros de custo existentes 57 Percentagem Linha 50 Manual de Contabilidade Percentagem do valor do movimento a imputar ao centro de custo Valor atribu do Valor resultante da aplica o da Percentagem ao valor do movimento financeiro Qualquer ajuste mensal a este valor traduz se na imediata correc o da percentagem relativa O sistema s considerar
155. ser usados para conjugar simultaneamente a contabilidade em tempo real com um sistema em lote Exemplo O lan amento de movimentos de v rias filiais em que as filiais n o tenham necessidade de gest o contabil stica descentralizada Uma outra utiliza o poss vel a de criar ficheiros de movimentos provis rios com conjuntos de movimentos de caracter repetitivo e peri dico prontos a serem usados a qualquer momento Neste caso depois de constru do o ficheiro deve copi lo para outro com a data do per odo no nome do ficheiro e repetir a opera o para cada um dos novos per odos Fluxos de caixa A gest o de fluxos de caixa apenas est dispon vel para a introdu o tipo CTB n o sendo contemplada nos restantes tipos de introdu o autom tica Introdu o autom tica NEXT e Cria o contas Integra o autom tica de movimentos gerados pela aplica o Gest o comercial NEXT Plus amp Esta fun o tem um modo de trabalho igual ao da Introdu o autom tica CTB pelo que consulte essa op o para mais informa es amp A fun o Introdu o autom tica cria o de contas de ficheiros de transporte contempla a cria o de contas e consequentemente de terceiros Ao detectar uma conta que n o existe no plano mostrada uma mensagem e possibilita a cria o da mesma usando lt Tab gt Ap s indicar a Descri o da conta e efectuada a confirma o mostrado um ecr para cria o do terc
156. ser visualizados com ou sem separadores dos milhares Esta defini o feita na tabela de Di rios Zona de movimentos Nesta zona s o lan ados os movimentos que comp em um documento Os movimentos do mesmo documento podem ser relativos a contas da financeira da anal tica ou de ordem sem qualquer cuidado especial O sistema encarrega se de os tratar separadamente ou em conjunto amp O controlo de valores feito separadamente para as contas de ordem e para as contas da financeira Esta zona composta por 8 linhas vis veis podendo no entanto o documento ser composto por muito mais Ao entrar nesta zona o cursor posiciona se sempre na primeira linha n o preenchida Nos casos em que se est a introduzir um novo documento o cursor posiciona se na primeira linha Nos casos em que est a manusear um documento j existente s o visualizados os ltimos 8 movimentos se os houver e o cursor posiciona se na pr xima linha livre Para aceder a qualquer linha ou a qualquer movimento n o vis vel no ecr use L lt Seta para cima gt Para aceder linha imediatamente acima daquela onde est o posicionado cursor O lt Seta para baixo gt Para aceder linha imediatamente abaixo daquela onde est o posicionado cursor O lt Ctrl gt lt Page Up gt Para aceder ao primeiro movimento do documento O lt Ctrl gt lt Page Down gt Para aceder primeira linha vazia a seguir ao ltimo movimento amp Termin
157. sess o segura para garantir a confidencialidade dos seus dados 306 Linha 50 Manual de Contabilidade amp Saiba ainda que s s o depositadas no servidor central da DGITA as declara es submetidas com zero erros de valida o No final da submiss o surge o relat rio Se a declara o foi enviada sem erros ent o o relat rio disponibiliza um relat rio de sucesso Relat rio de submiss o para a DGITA Sucesso IES Declara o Anual Empresa 301 Declara o 32828 de 2007 07 04 11 48 35 relativa ao ano de 2006 Contribuinte nif com NIF 505097575 Contribuinte nifTOC com NIF 214166566 Imprimir Sair Relat rio de submiss o para a DGITA Relat rio de Alertas Erros IES Declara o Anual Empresa 301 Declara o 022006AY7 de 2007 07 04 relativa ao ano de 2006 99 Erro de valida o Corrigir a declara o e voltar a submeter Erros N Anexo Quadro Descri o 1 AnexoA Quadro 5 Campo 41425 3 com valor diferente do indicado no campo 40417 Imprimir Nestes casos deve corrigir os erros encontrados e repetir a submiss o at ter xito Submiss o Declara es via Assistente Wizard Embora a submiss o via assistente de envio seja idealizada para submeter n declara es em simult neo com especial enfoque para as empresas que t m um TOC comum e com Plenos Poderes pode tamb m ser usada para o envio singular de declara es Condi es necess rias para rea
158. sito sendo que em termos contabil sticos O Debita credita a conta POC associada conta banc ria O Debita credita a conta POC associada ao descritor utilizado EE x Cod Banco p 1 Banco Esp rito Santo Tp Doc p 1 Tal o de Conta 0001263985745 N Doc 2 Titular Ficheiros de Demonst Data 09 01 2002 NIB 0007 0095 00012639857 45 Data Valor 10 01 2002 Inf Compl p Numerario 34 12 Total 157 64 Banco Pra a N Documento Valor ENC Matosinhos 4521241521 Llao DE x NUMERARIO NUMERARIO T 3S4 12z Os cheques a depositar podem ter origem de duas formas C Cheques recebidos na aplica o de Contas correntes Linha 50 desde que o respectivo documento banc rio associado ao documento recibo tenha como parametriza o gera tal o de dep sito L1 Introdu o manual directa O sistema permite que o tal o de dep sito seja constru do com cheques vindos da aplica o de Contas correntes Linha 50 mas tamb m com introdu o directa Zona de cabe alho C digo do banco Deve seleccionar o c digo da conta banc ria associa o directa tabela de Bancos da empresa para a qual pretende introduzir editar o tal o de dep sito Tipo de documento C digo do tipo de documento do tal o de dep sito resultante da associa o directa tabela de Documentos banc rios N mero de documento Campo para identifica o do n mero associado ao tal o de dep sito amp Campo sequencial n o permitindo altera
159. sursiesiarire redisen Ea EEEE E uid EE EEEE ENE E E E EEEE REEE 144 www sage pt Pa VALA CARO oi EU RSRSRS NEAR IR S E O DR RR RO RR PU DR crencas Ene CONhAS pras i E OTE E E T T Transfer ncias entre terceiros Leas d FeQeDEN agenda pedi sa es dec dee a A oi ECON O DACUE OIII ETEN NEAT E N IENA EN E E NEE NOAE E ENE rodu do a oa ssa s EEn EEEE a CONSUETA erenn E A E E E E E E T OAE AEA AE A E EAR Cons las de pendenos a dsaiesaraa ssa raca s dae dr nc e a Consulado lenas aa i E EE E E E EE EEEE E E EE Conde T E O OS raaa EE AEAEE E E TERE EAE AE EAT ERE EE A EEE E Consulta da idade m dia de pendentes susentaasisoa ianaaa danada saia Er Da lada doca nina Nadia panda Ups aU dae 178 Controlo ECO ps asa versa REA RSS E ADD A OS Ra di 179 D E ONCO san sata E EE OR SD E O A ES EA O EAE A 180 Listagem delianida es por QUA papi decada EN a EEEE EEEE EE E Aae EE 181 Listagem de liquida es por documento cicreeeeeeeeaeeeeeeereereaeea aeee aaa aa aan ana rerereeaaaaa aaa a aeee nana aaa rerrrereeeenannaas 182 Listagem de liguida es por vendedor ereeeeeeaeerererrrerareeaaa aaa a ana aana na errereaacaaa nana nana anna an rererereeeenanaaos 182 LAE PONA S ER RERRRNR RR RNP E RE DRN TORRE CRE E 182 Listagem da idade m dia de pendentes iiiiittteeeeererererenaneerrerena nana rereraaaaaan cc reeeaaaa nana ereeeeaaaaan ce rrereaaaaanaaeeta 183 C E E A E EA E E 183 Leen UE PENOS oerni ena A E CE RERNE CRRNRE EC RRRNE RE DRE
160. tende a apresentar se transitoriamente devedor o que prejudicaria a leitura do saldo base dos valores a pagar ao fornecedor O processo de reforma comp e se de Letra para reforma R r Amortiza o A a Encargos debitados E 169 Linha 50 Manual de Contabilidade Rec mbio L Em princ pio estes valores devem saldar pelo menos no que diz respeito ao conjunto R A L em que R e A representam a parte especificamente atribu da reforma de amortiza o propriamente dita e r e a aos valores adicionais eventualmente cobrados por conta dos encargos da reforma Por sua vez o conjunto r a E deveria tamb m saldar Admite se por m que tal n o aconte a pelo menos em termos de total exactid o podendo estar saldos a mais ou menos que depois ter o o tratamento normal Gd Amortiza o x Fagam p Walor Pago 100 00 Banco p N WLAtribuido 100 00 Moeda po 43 Euo C mbio Descontos 0 00 WLPendente 0 00 Data 10 05 2008 Grupo po Fomecedores Cod Doc jp 44 Amortiza o de L P Conta 226 Reformas H Terc poi Alcides Monteir Grelha p 4a Lig Letra Data Rec O Tipo Doc H Doc Letra DE meme 5S6 Valor Reforma Anortiza o Encargos 14 05 2008 3 Ze oo 0 00 10 0 0 00 E Eds Ds Es 3 zs5s0 00 0 00 Db DO Db DO 7 10 05 2008 3 z550 00 O Do 0 00 O Do 8 20 05 2008 3 z0 00 0 00 0 00 0 00 3 10 05 2008 3 s000 d 0 00 0 00 0 00 Cancela Impressora N o assim poss vel
161. xl Ficheiro Total Reg Processar Carregar Tabelas 255 255 Confer ncia 69 Integra o 59 O Diagn stico geral de contas Este diagn stico executado em dois passos Primeiro verifica se o valor da conta igual ao valor dos movimentos Depois verifica se o valor das contas de integra o est conforme o valor das contas de movimento Nestas duas verifica es s o diagnosticadas cinco situa es poss veis sendo criados registos no ficheiro de Controlo de anomalias Conta movimentada n o existe Significa que a conta que consta no movimento n o existe no ficheiro de contas Esta situa o pode acontecer se por inadvert ncia tiver anulado uma conta amp A resolu o desta situa o reside em criar a conta e executar a fun o Refazer a integra o no Utilit rio geral Valor errado nos acumulados Pode ser causada pelo facto de inadvertidamente ter anulado a conta de integra o ou de movimenta o sendo esta ltima situa o referida tamb m na situa o 3 amp A resolu o desta situa o reside em criar a conta e executar a fun o Refazer a integra o no Utilit rio geral Valor do movimento diferente dos acumulados Significa que o valor de um determinado m s de uma conta diferente do valor que est registado nos movimentos Esta situa o pode ser causada ou por falta da conta ou por falta de um ou mais movimentos amp A resolu o deste problema passa por verif
162. 0 00 8 0 00 l Alcides Monteiro 9 3 10 05 2008 s000 00 8 0 00 Di rio p 006 Letras No Di rio 000042 N Doc Extermo 1245 Descri o PB LP 1245 Ficheiros movimentados L Pendentes O pendente que representa a letra eliminado O Hist rico Saldos E executado um d bito Conta origem QO Letras O status passa para 8 Regularizado e a data actualizada Liquida o directa de letra a pagar Atrav s desta opera o em muitos aspectos similar Amortiza o permitido o registo do pagamento do valor integral da letra Assim esta passa para o status de regularizada sem ser sujeita a um processo mais complexo o da reforma H lugar determina o de eventuais diferen as de c mbio Conta destino Condi es de status Status destino 11 Liquida o directa de letras a pagar 1 A pagar Obrigat ria 8 Regularizada Tal como na amortiza o apenas uma letra pode ser seleccionada Todas s o inclu das excepto as que j se apresentam regularizadas status 8 e 9 x Pagam b Valor Pago 0 00 Banco b N Y tribuido 0 00 Moeda po 4 Euo C mbio Descontos 0 00 Vl Pendente 0 00 Data 10 05 2008 Grupo p 2 Fomecedores Cod Doc p 43 Liquid Directa L P Conta 222 Conta Letras N Terc p 1 Alcides Monteir Grelha p 43 Liq Letra Data Rec O Tipo Doc N Doc Letra Dt Venc St Valor Reforma Amortiza o Encargos 6 29 05 2008 3 250 00 0 00 0 00 0 00 2 10 05 2008 3 250 00 0 00
163. 0 00 2259 dj l I l l l I l 2432121 Mercado Nacional l 31212 Taxa 17 9 958 6 D 1 693 00 D l 317212 Taxa 17 0 00 0 00 31213 Taxa Norme 0 00 0 00 S17213 Taxa Norma 0 00 0 00 SUBTOTAL posicao L20 da Decl anual 10 010 48 D 1 901 99 D L Diagn stico de c digos de fluxo Esta op o efectua um diagn stico a todos os movimentos que se encontrem no intervalo de datas e de di rios indicados Verifica quais os movimentos que tenham associada uma conta de tesouraria que deveriam ter c digo de fluxo e por qualquer raz o n o t m Pode se assim o desejar proceder introdu o manual dos c digos de fluxo ou em alternativa usar a Recupera o do hist rico fluxos na Reconstru o de dados dos Utilit rios 112 Ficheiros de Demonstra o Sage Diacm stico de C digos de Fluxo Infologia Linha 50 Manual de Contabilidade Data 03 03 2004 Pag 1 Data Conta Di rio N Di rio Doc N Doc Yalor D C N Reg 01 01 2004 2 33111 11 4 100000 1 10 53 c 17 01 01 2004 d alazl 2 11 4 100000 1 16 70 15 01 01 2002 po bll 2 1i 4 JO00DO i ia D 19 01 01 2002 pabla 2 1i 4 100000 1 1 50 D 20 01 01 2002 7111ii 2 1i 4 iodo i dedo C l 01 01 4004 711112 2 11 4 10000 1 99 76 C d 01 01 2002 789 2 1a 4 100000 1 Dol e dad 10 01 2002 ddsdas l 33 l 37 61 bd 10 01 2002 ba lil z
164. 0 00 1 000 00 0 00 0 00 10 000 00 12 i 2 10 000 00 10 000 00 0 00 0 00 R brica Conta Descritivo D bito Cr dito 1 211100001 Factura n 6541 10 000 00 2 711112 Factura n 6541 8264 46 3 2433121 Factura n 6541 1 735 54 4 0 00 D 68 494 16 C 10 Taxa Normal Movimento introduzido manualmente pelo utilizador lt F10 gt Anal tica Com o cursor posicionado na Conta da Zona de movimentos permite lhe conhecer os movimentos imputados aos diferentes centros de custo E introduca xl 15 02 2008 Di rio 3 Vendas Financeira Analitica N Di r TpD N Doc D bito Cr dito D bito Cr dito 11 1 1 1 000 00 1 000 00 0 000 00 0 000 00 EA Movimentos Anal ticos por Rub C Custos Conta Data Dia N Dia Rubric ClCusto Valor Il 711112 15 02 2008 3 12 VENDAS ADM 1 652 89 C 711112 15 02 2008 3 12 VENDAS COM 1 652 89 C Tai 15 02 2008 3 12 VENDAS DIRE 1 652 89C 711112 15 02 2008 3 12 VENDAS DIST 1 652 89 C 711112 15 02 2008 3 12 VENDAS PROD 826 45 C 15 02 2008 3 VENDAS 826 45 C amp poss vel corrigir os valores da anal tica com a fun o lt F10 gt sem alterar o valor na conta da financeira Fun es lt F3 gt a lt F10 gt Com o cursor posicionado no Descritivo da Zona de movimentos possibilita lhe associar descritivos autom ticos ao movimento de acordo com o que foi definido na tabela de Descritivos 65 Linha 50 Manual de Contabilidade x Data 15 02 2008 Di ri
165. 009 23 09 2009 25 09 2009 29 09 2009 29 09 2009 29 09 2009 30 09 2009 30 09 2009 30 09 2009 30 09 2009 30 09 2009 30 09 2009 30 09 2009 Para uma melhor facilidade de leitura poder agrupar a informa o por colunas bastando para isso arrast las para a zona de agrupamento E Hist rico de Actividades A0OC DO9 1D x Op o Recebimentos ECO Recebimentos 1 Op o Consulta Liquida es Co Consulta Liquida es 1 Op o Def Complementares Eco Def Complementares 1 Op o Recebimentos co Recebimentos 1 Op o Consulta Liquida es ECO Consulta Liquida es 1 Op o Recebimentos co Recebimentos 1 Opg o Hist rico 267 17 09 2000 17 09 2000 23 09 2009 24 09 2009 24 09 2009 24 09 2009 18 47 18 1 47 45 17 31 11 16 40 50 16 41 57 l amp 42 01 17 09 2009 17 09 2009 23 09 2009 24 09 2009 24 09 2009 24 09 2009 log sds lo do 0Z 17 33 13 l6 41 54 16 41 58 lbidaite 00 00 25 Do 00 1 7 Do 02 02 00 01 04 00 00 01 00 01 21 Linha 50 Manual de Contabilidade Esta funcionalidade s est acess vel para utilizadores com n vel de acesso 6 Limpeza de valores das contas Esta fun o limpa os valores acumulados das contas para todos os meses a Limpeza Valores de Contas o x ATEN O Esta Op o Limpa os Valores nas Contas Cancela amp Os movimentos n o s o afe
166. 04 Linha 50 Manual de Contabilidade Edi o de um Mapa Edi o de uma Nota Activo corrente A a Apresenta se em seguida a recono cu Cut ltimo periodo apresentado nas m do Cu anteriores CH Copy Copiar ANIE ROS AAEE Activos BIOL GICOS aer aar aae aae aa E EEEE Ea aeaee aee na il Increase Indent Colar t li Decrease Indent Limpar conte do EEE A Font Activos n o Limites sois ga A Caixa e dep Alinhamento E Bookmark 8 Hyperlink Os primeiros passos para criar mapas Como criar um novo mapa Comece por criar uma Categoria colocando o cursor na zona dos Mapas da Empresa e de seguida aceda ao Menu Flutuante com o bot o do lado direito do rato seleccione a op o Criar Categoria Mapas todas as empresas S Fecha Q Q Guardar Cortar Copiar Colar Anular Refazer Pr visualizar Ajuda Sair Mapas Sage BE x Pe w a ET Categoria Demonstra es Financeiras SNC pE Balan o E j E Balan o Art 3 Criar L ate g ria H bla dos Resultados Abrir configura o E Balan o E Balan o Reduzido E Demonstra o dos Fluxos de Caixa onstra o dos Resultados r emonstra o dos Resultados Fin emonstra o dos Resultados Ex E Demonstra o dos Resultados por Naturezas E Demonstra o dos Resultados por Naturezas Reduzido Dolar de e ES Demonstra o das Altera es no Capital Pr pri
167. 1 20 Centro de custo a ser imputado aquando da movimenta o da rubrica em causa Distribui o 1 20 Percentagem do valor do movimento a imputar ao centro de custo em causa amp Ter que necessariamente identificar os centros de custo destino j que se o n o fizer estas ser o questionadas no momento da movimenta o das contas ainda de referir a n o obrigatoriedade de especificar as percentagens de imputa o uma vez que estas podem tamb m ser identificadas no momento de movimenta o das contas financeiras Tabelas de terceiros O correcto preenchimento deste conjunto de tabelas permite a emiss o dos Recapitulativos de clientes e de fornecedores amp Estas tabelas s o partilhadas pelas aplica es de Factura o e de Contas correntes Linha 50 Grupos de terceiros Nesta tabela defina a m scara das contas de terceiros para poder executar automaticamente a gera o das contas de terceiros a partir das respectivas fichas e com a extens o aqui considerada 31 Linha 50 Manual de Contabilidade x Grupo 1 Descri o Clientes Nome Fich F C0l Conta 1 211TNNNN Nome 1 Conta Corrente Conta 2 212TNNNN Nome 2 Conta Letras Conta 3 Nome 3 Conta 4 214TNNNN Nome 4 Ch pr datados Conta 5 215 TNNNN Nome 5 LtDescontadas Conta 6 216 TNNNN Nome E Reformas Conta 7 217 TNNNN Nome Let Cobran a Conta 8 218TNNNN Nome amp Contencioso Conta 9 219TNNNN Nome 9 diantamentos Cancela Anula Grupo Iden
168. 1 no exerc cio de 2004 sem considerar o apuramento 214 Linha 50 Manual de Contabilidade SaldoAteRegularizacoes Esta fun o retorna o saldo de uma dada conta ou conjunto de contas no exerc cio seleccionado sem considerar as regulariza es SALDOATE REGULARIZA ES CCONTA EXERCICIO O Conta C digo da conta POC amp Pode completar a conta com o cardinal 4 ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 2118 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 O Exerc cio Exerc cio da contabilidade amp Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo SaldoAteRegularizacoes 211 2004 Retorna o saldo da conta 211 no exerc cio de 2004 sem considerar as regulariza es SaldoCreditolai2 Esta fun o retorna o saldo credor de uma dada conta ou conjunto de contas no exerc cio seleccionado sem considerar a abertura SALDOCREDITO1A12 CONTA EXERCICIO Q Conta C digo da conta POC Pode completar a conta com o cardinal amp ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 2118 212 Retorna o val
169. 11 no exerc cio de 2004 ValorCreditoRegularizacao Esta fun o retorna o valor a cr dito dos movimentos efectuados na op o de regulariza es de exerc cio de uma dada conta no exerc cio seleccionado VALORCREDITOREGULARIZACAO CONTA EXERCICIO O Conta C digo da conta POC amp Pode completar a conta com o cardinal 4 ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 2118 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 O Exerc cio Exerc cio da contabilidade amp Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo ValorCreditoRegularizacao 211 2004 Retorna o valor a cr dito de regulariza o da conta 211 no exerc cio de 2004 ValorDebitolai2 Esta fun o retorna o valor a d bito de uma dada conta no exerc cio seleccionado sem a abertura VALORDEBITO1A12 CONTA EXERCICIO O Conta C digo da conta POC Pode completar a conta com o cardinal 4 ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 333 Linha 50 Manual de Contabilidade 2118 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por
170. 2004 De 01 01 2002 A 31 12 2002 Pag 1 Data Lig Data Doc Doc No Doc Cli Total Recebido Comi Comiss o Dtodis Sobe IB Too E 1100001 1 120 00 5 00 6 00 Tot Vendedor 120 00 6 00 191 Linha 50 Manual de Contabilidade Estado de conta Estado de uma conta referente aos valores separados por meses Saldo Os valores podem ser apresentados como totais do movimento a d bito e cr dito N ou como saldo do movimento S E Estado de Conta il xi Aani Caixa M s Acumulado D bito Cr dito Saldo D bito Cr dito Saldo be 12 136 0 12 136 D 12 136 0 12 136 D Jan o o o 12 136 0 12 136 D Fev o o o 12 136 o 12 136 D Mar o o o 12 136 0 12 136 D Abr 63 456 28 037 35 420 D 75 593 28 037 47 556 D Mai 2 999 349 2 649 D 78 591 28 386 50 206 D Jun a o 0 0 0 a Jul a 0 o o o a go 0 0 0 0 0 0 Set o o o o a 0 Dut a 0 0 0 0 0 Nov a 0 O o a a Dez a 0 o o 0 0 Moeda Euros Valores arredondados ao Euro Cumulativo Para indicar se o valor a imprimir o do movimento do m s N ou se o acumulado do m s S Idade de saldos Pretende se com este mapa por terceiro a discrimina o dos pendentes ou seja para cada terceiro detalhado cada um dos documentos ainda pendentes com base na idade dos mesmos lt 30 dias 30 dias a 60 dias 60 dias a 90 dias 90 dias a 180 dias 180 dias ICICICICI Valores vencidos Resumo dos pendentes vencidos obtendo desta forma uma distribui o dos valores em fun o do tempo
171. 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 211 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 O Exerc cio Exerc cio da contabilidade amp Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo ValorDebitoFecho 211 2004 Retorna o valor a d bito de fecho da conta 211 no exerc cio de 2004 ValorDebitoFinal Esta fun o retorna o valor a d bito total de uma dada conta no exerc cio seleccionado VALORDEBITOFINAL CONTA EXERCICIO O Conta C digo da conta POC Pode completar a conta com o cardinal amp ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 2118 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 O Exerc cio Exerc cio da contabilidade amp Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo ValorDebitoFinal 211 2004 Retorna o valor a d bito total da conta 211 no exerc cio de 2004 ValorDebitoRegularizacao Esta fun o retorna o valor a d bito dos movimentos efectuados na op o de regulariza o de exerc cio de uma dada conta no exerc cio seleccionado VALO
172. 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 O Exerc cio Exerc cio da contabilidade amp Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo ValorDebito1a12 211 2004 Retorna o valor a d bito da conta 211 no exerc cio de 2004 ValorDebitoAbertura Esta fun o retorna o valor a d bito de abertura de uma dada conta no exerc cio seleccionado VALORDEBITOABERTURA CONTA EXERCICIO O Conta C digo da conta POC amp Pode completar a conta com o cardinal amp ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 2118 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 O Exerc cio Exerc cio da contabilidade amp Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo ValorDebitoAberiura 211 2004 Retorna o valor a d bito de abertura da conta 211 no exerc cio de 2004 ValorDebitoApuramento Esta fun o retorna o valor a d bito dos movimentos efectuados na op o apuramento de exerc cio de uma dada conta no exerc cio seleccionado VALORDEBITOAPURAMENTO CONTA EXERCICIO O Conta C digo da conta POC amp Pode completar a conta com o cardinal 4 ou usar mais do que um
173. 212 O Exerc cio Exerc cio da contabilidade amp Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo SaldoDebitoFecho 211 2004 Retorna o saldo devedor de fecho da conta 211 no exerc cio de 2004 SaldoDebitoFinal Esta fun o retorna o saldo devedor final de uma dada conta ou conjunto de contas no exerc cio seleccionado SALDODEBITOFINAL CONTA EXERCICIO O Conta C digo da conta POC Pode completar a conta com o cardinal amp ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 329 Linha 50 Manual de Contabilidade 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 2118 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 O Exerc cio Exerc cio da contabilidade amp Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo SaldoDebitoFinal 211 2004 Retorna o saldo devedor final da conta 211 no exerc cio de 2004 SaldoDebitoRegularizacoes Esta fun o retorna o saldo devedor de regulariza es de uma dada conta ou conjunto de contas no exerc cio seleccionado SALDODEBITOREGULARIZACOES CONTA EXERCICIO O Conta C digo da conta POC amp Pode completar a conta com o cardinal amp ou usar mais do que uma conta 211
174. 3 Anal tica Classe 9 S emite a classe anal tica O 4 Geral S o emitidas todas as classes amp Por defeito sempre sugerido o tipo 4 Geral Di rio de fluxos Emiss o de di rio de fluxos onde s o impressos por di rio a informa o relativa ao c digo de fluxo associado e respectiva informa o relativa ao documento contabil stico Ficheiros de Demonstra o Sage Infologia Di rio de C digos de Fluxo Di rio 1 Diversos Data 05 03 2004 Data N Di r N Doc Descri o Conta Descri o Fluxo 01 2002 01 2002 01 2002 01 2002 01 2002 01 2002 01 2002 01 2002 01 2002 01 2002 03 2002 6 NiPagamento 22110001 Pagamento 6 NiPagamento 22110001 Pagamento T NiPagamento 22110001 Pagamento 7 NiPagamento 736 Pagamento T NiPagamento 22110001 Pagamento T NiPagamento 786 Pagamento 4 NiPagamento 22120002 Pagamento Forneced Forneced Forneced Forneced Forneced Forneced Forneced 4 NiPagamento 22120002 Pagamento 5 NiPagamento 22130003 Pagamento 950001 22110001 Pagamento Forneced Forneced 1 NiPagamento Forneced 03 2002 2 NiPagamento vas 0002 22120002 Pagamento Forneced n n 03 2002 NiPaqgamento n 9s0005 22110001 Pagamento Forneced 03 2002 n 0 2002 n 0 2002 04 2002 04 2002 1 NiPaqgamento Forneced 2 NiPagamento negsogo 22120002 Pagamento 3 NiPagamento n 95000 22110001 Pagamento a Forneced venda a Dinheiro d51 21100001 Recebimento de Clie
175. 3 4 Extrac 5 Saldo E Listag 7 IVA 8 9 Reflex 10 Anal t amp Assegure se de que previamente foi efectuado o preenchimento das Tabelas de terceiros bem como a Parametriza o em Recapitulativos na sec o de Processamentos b Visualiza o da diferen a entre d bito e cr dito Esta funcionalidade tem como finalidade a visualiza o no momento do lan amento dos movimentos da diferen a existente e entre os valores lan ados a d bito e os valores lan ados a cr dito Desta forma podemos saber a qualquer momento qual o valor em falta para saldar o documento Sempre que existe uma diferen a o valor apresentado a vermelho introduci O xi Data E 15 02 2008 Di rio 3 Vendas Financeira Anal tica N Di r TpD N Doc D bito Cr dito D bito Cr dito 11 1 1 1 000 00 1 000 00 0 00 0 00 12 1 2 10 000 00 8 264 46 0 00 0 00 R brica Conta Descritivo D bito Cr dito 1 211100001 Factura n 6541 10 000 00 2 2 Factura n 6541 8 264 46 3 24331 o 1735 54 4 Diferen a 1 735 54 D Saldo 0 00 C 4 Estrac 5 Saldo E Listag 7 Iva 8 9 Reflex 10 Anal t Fun es Na parte inferior do ecr s o visualizadas fun es especiais dispon veis de acordo com o local do ecr onde se encontra posicionado o cursor lt F4 gt Extracto de conta Com o cursor posicionado na Conta da Zona de movimentos mostrada uma janela onde visualizado o extracto dos movimentos para a conta em causa 62 Linha 50 Manual de Contabilidade x
176. 4 C d Cobran a p 1 Cheque wl Or Mo 29 920 C d C Fag p 1 Fronto Pagament Wl Fe M O 23 920 C d vendedor p 1 Vendedor A Wl Iva M O 5 190 Moeda p 49 Euro WI Or M B 29 920 C mbio 1 000 WI Pe M B 29 920 Aviso Yenc wil wa b B 5 130 Observa es Wl Or CW 5 998 000 Mensagem p Wl Fe Co 5 998 000 C d Di rio p 3 Vendas Wl va CW 1 040 500 N Di rio AQ E ontima Cancela Anula Tipo de documento Associa o a um registo da tabela de Tipos de documentos para indica o do que est registado no pendente N mero do documento N mero do documento associado ao pendente Valor original moeda original Valor efectivo do documento na moeda original independentemente do estado da regulariza o do mesmo Valor pendente moeda original Valor do documento em moeda original que ainda n o foi regularizado Valor do IVA moeda original Valor do IVA na moeda original amp Este campo s se encontra preenchido se houver descarga de movimentos entre esta aplica o e a Factura o da Linha 50 amp O valor do campo deduzido no valor total e na comiss o do vendedor no Mapa de comiss es Valor original moeda base Valor efectivo do documento na moeda base independentemente do estado da regulariza o do mesmo Valor pendente moeda base Valor do documento em moeda base que ainda n o foi regularizado Valor do IVA moeda base Valor do IVA na moeda base Valor original contra valor Valor efectivo do documento em contra v
177. 50 Manual de Contabilidade x N Registo 1 Descritivo CMVMC Mercadorias Cnt Destino 612 Cnt Exist F 3191 Tipo Saldo po 2 Acumulado EntDeved 1 321 Cnt Cred 1 3172 CntDeved 2 312 Cnt Cred 2 3182 CntDeved 3 382 Cnt Cred 3 382 CntDeved 4 Cnt Cred 4 CntDeved 5 Cnt Cred 5 CntDeved E Cnt Cred 6 CntDeved 7 Cnt Cred 7 CntDeved 8 Cnt Cred 8 CntDeved 9 Cnt Cred 9 C d Di rio p 1 Diversos C d Documen 101 Outros Apuramentos Cancela Anula Na conta 2435 Apuramento de IVA recaem a d bito a soma dos saldos devedores das contas 2432 e 2434 e a cr dito a soma dos saldos credores das contas 2433 e 2434 x N Registo 1 Descritivo Apuramento IVA Conta pur 2435 C IVA Pagar 24361 CIVA Recup 2437 Tipo Saldo p 2 Apuramento Trimestral Cnt Dedut 1 2432 Cnt Liqui 1 2433 Cnt Dedut 2 2434 Cnt Liqui 2 2434 Crnt Dedut 3 Cnt Liqui 3 Cnt Dedut 4 Cnt Liqui 4 CntDedut 5 Cnt Ligui 5 CntDedut E Cnt Liqui E Cnt Dedut 7 Crt Liqui 7 CntDedut 8 Cnt Liqui 3 CntDedut 9 Cnt Ligqui 9 C d Di rio p C d Documen p Cancela Anula N mero do registo C digo de registo nico 1 Descritivo Descri o o mais objectiva e concreta poss vel Conta de IVA Apuramento Conta a ser movimentada pelos saldos das contas adiante declaradas Conta de IVA a pagar Conta de IVA a pagar pelo saldo credor do IVA Apuramento Conta de IVA a recuperar Conta de IVA a recuperar pelo saldo d
178. 9 a Cancela Listagem da idade m dia de pendentes Esta listagem permite obter para cada terceiro seleccionada o valor total pendente e a respectiva idade m dia Listagem de letras Para explora o das informa es contidas no registo de letras essencial uma correcta utiliza o desta op o 183 Linha 50 Manual de Contabilidade Letras l x Grupo x Letras a Receber x Letras a Receber Letras sacadas Letras a Pagar Letras em aceite Letras em carteira Letras em desconto Letras em cobran a Letras descontadas Letras recambiadas Letras lquidadas Letras anuladas Configura o de Hovas Listagens Listagem de pendentes Para explora o das informa es contidas no registo de letras essencial uma correcta utiliza o desta op o Pendentes l x Grupo q x Pendentes E x Fendentes Pendentes de Clientes Pendentes de Fornecedores Fendentes de Out Dev e Credores Configura o de Novas Listagens Mapas Selectivo de pendentes Esta fun o foi criada de forma a permitir uma vasta gama de informa es sobre os pendentes A extrac o da informa o divide se em quatro componentes Parametriza o de campos Defini es complementares Selec o de campos Grava o de mapas Es Parametriza o de campos Aqui seleccione O mbito dos dados 184 Linha 50 Manual de Contabilidade Grupo Tipo de conta Inter
179. 9 Entrega Pagamento de IVA relativo a Maio de 2009 Enirega Pagamento de IVA relativo a Junho de 20 Entrega Pagamento de IVA relativo a Julho de 2009 Entrega Pagamento de IVA relativo a Agosto de 2 Entrega Pagamento de IVA relativo a Setembro d ltima Execu o Estado Atrasada Atrasada trasada Atrasada Atrasada Atrasada Atrasada Atrasada Btrasada Conclu da C Todas S as pendentes C Pendentes expiradas Expiram em 30 dias Expiram em BO dias C IRS Declara o de rendimentos Modelo 3 IRS Reten o na Fonte IRC Declara o peri dica de rendimentos Modelo 22 IRC Reten o na Fonte IES Declara o Anual Dep sito de Contas Balan o DR ABDA ste Entrega Pagamento de IVA relativo a Outubro de 1 DoseerFiical Acta ABDA Dalahc tos etc j Outra Todas Empresas de V EMPRESA DE DEMONSTRA O LDA 10 01 2009 10 02 2009 10 03 2009 10 04 2009 10 05 2009 10 06 2009 10 07 2009 10 08 2009 10 09 2009 10 10 2009 10 11 2009 10 12 2009 Ficheiros de Demonstra o Sage INFOLOGIA Ficheiros de Demonstra o Sage INFOLOGIA Ficheiros de Demonstra o Sage INFOLOGIA Ficheiros de Demonstra o Sage INFOLOGIA Ficheiros de Demonstra o Sage INFOLOGIA Ficheiros de Demonstra o Sage INFOLOGIA Ficheiros de Demonstra o Sage INFOL GIA Ficheiros de Demonstra o Sage INFOLOGIA Ficheiros de Demonstra
180. 93 CTB93 Banco Data valor E ameno A Banco Data valor Documento i Documento N mero de Pis P N mero de eny documento ocumento documento CTB99 CTB97 Nome C digo N mero de 675 FAC16 contribuinte FAC08 C digo Nome o 2 O go N mero de contribuinte STC15 C digo 675 Linha 50 Manual de Contabilidade Tabelas O preenchimento de tabelas e ficheiros Introdu o dos elementos usados no tratamento inform tico da cadeia de tarefas que constituem a gest o da empresa O carregamento dos ficheiros um processo simples e intuitivo mas delicado suscept vel de influenciar o processamento O preenchimento de alguns campos efectuado pela invoca o de tabelas de apoio que podem ser carregadas a partir dos ficheiros mestres A constru o das tabelas de apoio igualmente simples mas dever ter o maior cuidado na estrutura o da informa o amp Sugerimos que use a Reposi o de tabelas nos Utilit rios para carregamento de tabelas pr definidas amp Nunca perca de vista a optimiza o em fun o das caracter sticas e dos objectivos da empresa Plano de contas O plano de contas permite a inser o de todo o tipo de contas de acordo com o POC e com o plano previamente definido pela empresa Er Abertura Correc o Anula o Conta bpo 42 Descri o Equipamento b sico zE Defini es Complementares l x Tesourar H Cod Fluxo p Conta IMO E C digo IWA
181. 96 Linha 50 Manual de Contabilidade Processamentos Tratamento de or amentos Esta fun o possibilita a cria o edi o do or amento permitindo lhe or amentar os valores para as diversas rubricas e centros de custo me Tratamento de Or amentos xj Rubrica p CGERAL Custos Gerais C de Custo p ADM Administrativo Descri o Custos de Manuten o Valor Total 4 987 93 Distribui o p 1 Distribui o p 12 meses Janeiro 415 66 Julho 415 66 Fevereiro 415 66 Agosto 415 66 Mar o 415 66 Setembro 415 66 amp bril 415 66 Outubro 415 66 Maio 415 66 Novembro 415 66 Junho 415 66 Dezembro 415 67 Observa es p Reg Exerc p Result Rubrica Centro de custo C digo da rubrica e do centro de custo a or amentar Descri o Descri o do item a or amentar Valor total Valor a distribuir pelos meses do ano que corresponde ao or amentado para o ano em curso Distribui o Tipo de distribui o pretendida L 1 Distribui o por 12 meses feita a distribui o por duod cimos O 2 Distribui o por 11 meses solicitado qual o m s sem valor assumindo por defeito o m s de Agosto O 3 Distribui o manual L 4 Distribui o por 15 meses feita a distribui o pelos 15 meses Q 5 Distribui o com base no ano anterior Depois de indicar o Tipo 5 e confirmar a percentagem 1 E transposta a or amenta o do ano anterior para a respectiva Rubrica C Custo indicada nos
182. C amp A passagem de ano 2009 POC para 2010 SNC exequ vel se o 1 passo tiver sido executado Mais detalhes descritos no seguinte passo 3 Procedimentos espec ficos execu o das Instru es de Convers o SNC iii Condi o para efectuar a passagem de ano A passagem de ano 2009 POC para 2010 SNC exequ vel se o 1 passo tiver sido executado Caso contr rio ser imposs vel para o sistema criar uma tabela de correspond ncias entre o C digo de Contas POC e SNC Por este motivo a passagem de ano para 2010 impedida caso n o existam instru es de normaliza o convers o do plano de contas para SNC 359 Linha 50 Manual de Contabilidade X Impossivel efectuar a Passagem de Anoa Ficheiro com instru es de convers o para SNC Passagem de Ano n o encontrado Dever posicionar se em 2009 e proceder Convers o Normaliza o do Plano de Contas para o normativo SMC iv Execu o das Instru es de Convers o SNC A Passagem de Ano de Contabilidade como referido na passo anterior a opera o de passagem de saldos do exerc cio anterior para o exerc cio actual 50 Passagem de Ano ATEN O Os ficheiros com o C d T22 j devem estar Inicializados 50 Informa o de Abertura Passagem do ano T2 DOS para To DID C d Di rio Abertura de ano N Di rio C d Doc HEHE Abertura de Ana Cancela Confirma Autom tica e imediatamente a seguir abertura do ano a
183. C digo Descri o Tecla a Amort Amortiza o 3 Cheque Cheque 4 Dep Dep sito 5 DesclL Desconto de Letra 0 GuiaR Guia de Remessa 0 GuiaT Guia de Transporte 0 IRS Reten es na Fonte 8 LetraP Letra a Pagar 0 LetraR Letra a Receber 0 Levant Levantamento 10 NjAcei Ni ceite 0 NiD b Nf Nota de D bito 0 NiFact Nf Factura 0 NiNCre Nf Nota de Cr dito 0 NiSag Nf Saque 0 Pagam Pagamento 0 PrSlr Process Sal rios 9 Receb Recebimento 0 Reform Reforma de Letra 0 SenSnr Senuranra Sorial n g 4 Registo 1 de 27 C digo C digo identificativo do descritivo Descri o Descri o autom tica a associar ao movimento Fun es Pode usar uma tecla de fun o de lt F3 gt a lt F10 gt para associar rapidamente o descritivo ao movimento Bancos da empresa Tabela com os registos correspondentes s institui es banc rias com as quais a empresa trabalha N mero do registo N mero at 255 que identifica um conjunto de banco balc o C digo do banco Associa o tabela de C digos dos bancos para indicar qual a institui o banc ria na qual a empresa tem contas domiciliadas C digo do balc o C digo do balc o onde a conta se encontra domiciliada preenchido de acordo com as tabelas oficiais do Banco de Portugal N Registo 1 C d Banco p 0007 BANCO ESPIRITO SANTO SA C d Balc o 0095 Nome Banco Esp rito Santo Abreviatura Bes Localidade Matosinhos N Conta 0001263985745 Dt Abertura 01 01 2003 D
184. CTER STICAS DA DECLARA O Observemos neste cap tulo e em detalhe todas fun es inerentes a estas ferramentas 274 Linha 50 Manual de Contabilidade Exerc cio e Estado do Modelo Permite filtrar a informa o e consultar editar os modelos pelo exerc cio e estado que lhe correspondem Se pretende por exemplo visualizar os modelos criados no exerc cio de 2008 e j validados deve seleccionar os seguintes itens da combo Filtro Visualizar modelos do Exercicio 2008 no Estado Walidada z Note que n o nestes campos que se indica o exerc cio para qual pretende criar o modelo A sua fun o apenas filtrar os modelos que pretende que sejam visualizados na rvore de navega o rvore de Navega o A rvore ao lado esquerdo do modelo est dividida pelos seguintes n veis e N vel 1 corresponde ao Modelo Permite identificar o Modelo e N vel 2 corresponde Vers o do Modelo Permite identificar a vers o e as propriedades do Modelo e N vel 3 corresponde imagem simulacro do Modelo Permite a consulta e a edi o do modelo A medida que navegamos nos itens ou seja pelos n veis da rvore a barra de ferramentas principal ajusta se de tal forma que disponibiliza ou inviabiliza o acesso s funcionalidades associadas ao item n vel seleccionado Barra de Ferramentas Principal Comandos da Barra de Ferramentas e os N veis da rvore A barra de ferramentas principal conforme descri
185. Cr Fevereiro Db 1 245 90 Fevereiro Cr Marco Db 4 152 60 Maro Cr Abil Db Ba 456 33 Abril Cr 19 512 65 Mao Db Mao Lr Junho Db Junho Cr Juho Db Julho r gosto Db Agosto Cr Dutos Meses p Cancela Anula Conta Conta movimentada Descri o Designa o da conta Abertura DB M s 15 CR Valor do movimento a d bito e a cr dito nos diferentes meses do ano Acumulados Rubrica Centro de custo Acesso ao registo dos acumulados anal ticos por rubricas centros de custo a Estr Acum Anal ticos x Rubrica p VENDAS Vendas C Custos p ADM Administrativo Janeiro Julho Fevereiro Agosto Mar o Setembro amp bril 51 356 36 Outubro Maio 9 609 14 Novembro Junho Dezembro Reg Exerc p Result Fecho Cancela Anula Rubrica Rubrica movimentada Centro de custo Centro de custo movimentado Janeiro Fecho Valores acumulados dos movimentos nos diferentes meses do ano Acumulados Centro Conta Acesso ao registo dos acumulados anal ticos por rubricas centros de custo 261 Linha 50 Manual de Contabilidade Ea Acumu Centro Conta x C Custo p ADM Administrativo Conta p 6 CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS Janeiro 524 00 Julho Fevereiro 124 00 Agosto Mar o 125 00 Setembro Abril 636 00 Outubro Maio Novembro Junho Dezembro Reg Exerc p Result Fecho Cancela Anula Centro de custo Centro de custo movimentado Conta Conta movimentada Janeiro Fecho Valores
186. Di rio po ODE Letras Mo Di rio 0011 N Doc Externo 123545 Descri ao DEWYLA 123545 Movimento contabil stico Para este movimento podem ser definidas as Conta origem e Conta destino Na configura o sugerida a conta origem a conta de letras descontadas e a conta destino a conta de reformas A configura o adoptada deve estar em conson ncia com a referente ao desconto da letra 155 Linha 50 Manual de Contabilidade Na reforma podem intervir os seguintes elementos todos eles referenciados quanto ao n mero da letra a reformar Amortiza o da letra A A Letra da reforma R R Encargos debitados E Rec mbio da letra reformada L Quer na amortiza o quer na reforma podem ser inclu dos al m do valor de amortiza o ou de reforma propriamente ditos como tal atribu dos para controlo de liquida o do registo da letra valores de regulariza o por conta de encargos Estes encargos devem se existirem ser lan ados na conta atrav s da opera o 38 D bito de encargos Na presen a do rec mbio que em geral a ltima opera o a surgir o sistema tentar fazer o encontro entre os valores positivos e negativos Para que possa execut lo o valor dos negativos tem de ser igual ou superior ao valor da letra recambiada Se o total do conjunto for igual a zero todos esses pendentes s o compensados entre si N o havendo igualdade absoluta o que acontece quando os encargos registados
187. Doc oe opniao ala Original Pendente Desc ut Desconto Liquidado 44 5 100 00 100 00 10 00 DO 0 00 48 6 250 00 250 00 25 00 0 00 O DO Moeda Original Euro Sendo feita a compensa o por este processo manual n o ficam devidamente regularizadas as indica es na letra reformada O Status que deveria passar a 8 L Indicador de reforma que deveria passar a 9 Deve por isso fazer se tamb m manualmente aquelas altera es no registo da letra Estorno do d bito banc rio Permite anular integralmente os lan amentos da opera o tipo 27 D bito banc rio de letras a pagar O estorno parte do hist rico gerado aquando do D bito banc rio de letras a pagar x Data 10 05 2008 Doc Est b 45 D bito Banc rio LP Grupo 2 Fomecedores Tipo Conta 2 Conta Letras Doc Pendente 42 LP Reforma Di rio p Letras N Letra N Di rio 1 N Terc p 1 Alcides Monteiro SA exigida a identifica o do movimento e a identifica o do pendente correspondente para que o possa criar novamente Ficheiros movimentados O Pendentes O pendente recriado na sua situa o original amp Alguns campos n o s o poss veis de serem recriados como tal necess rio completar os referidos campos manualmente O Saldo executado um cr dito Conta origem pelo valor da letra L Hist rico E criado um registo no hist rico com sinal contr rio ao da opera o que lhe deu origem O Letras S o act
188. E E 193 D C e E E E 193 CONO OU T l O E RD RO RUN RE CR RR RR RDR UR 193 UTILITARIOS eE E A A E S 194 ESEC UTOR DE PROGRAMAS misiriiesniaeeni neanke aera a k aa aaar 194 SELECC AO DE IMPRESSORAS coniissesnrsrritonind ennn e aeiaai iieri iaar aiaeeiiee enrieiiisi 194 ACEDA E A E E E E E A E RR RR 194 E PAG DE OBRIGA ES ari E E EAA E E E AE AEO EN 194 Aspectos preliminares ao calend rio fornecido pela Sage oooooonnnnnnnnnnnnsssnnnnnnsssseeennnnssseeeronsssssseressssssrerersssssne 194 Assistente de importa o e defini o de obriga es icccrreeeeeeeeaeeerererereeeeeaena aaa aeaaaaaa ne rererereeeeaeaaaaananaaaansa 194 Geno de ODT OUL OOS anietiaava ie auenedbo ENE aii ao aa dpe du ana fan a die ada dis aan Eau ana fadada AEE na sadia die ana tada 197 CONFIGURADOR DE MAPAS DE GEST O ua sonibro peniano big dd neon p lida An Dad 200 DOTU Ta DENNIS RUNDR DR RSRS EDER READ RR NERO RNR CRS RE ANO RE RR RUE DR NRO NNE 200 Pa Pe UR ETIE E E E Rs OR E RS DOR CU ORE E TORRE RO A O 200 Gene gol o 956 ARRAES RD DD RR ORDENE RR CR NRO ROD ONDE DRDS RR RD DR 200 Organiza o do ecr principal do configurador eeeeeerererrereeeaeaaaaaaaaaaaaaacerereraeeaaa aaa aaaaaaaaa aa ereereerereeananaro 201 Organiza o dos Mapas ss paadera in iaha siena Cao GEia tiinas hand ena A sn CANO SESAN A nase NAi ERA EANA eenaa aee 202 Reorganizar os mapas mover itens da mesma Categoria iiiitteeeeeerrreeeeeenaeererereea nan rerreeeaaeaancerrer
189. ENTOS CONTA EXERCICIO O Conta C digo da conta POC Pode completar a conta com o cardinal 4 ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 2118 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 O Exerc cio Exerc cio da contabilidade amp Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo SaldoApuramentos 2117 2004 Retorna o saldo de apuramento da conta 211 no exerc cio de 2004 SaldoAteApuramento Esta fun o retorna o saldo de uma dada conta ou conjunto de contas no exerc cio seleccionado sem considerar o apuramento SALDOATEAPURAMENTO CONTA EXERCICIO O Conta C digo da conta POC Pode completar a conta com o cardinal 4 ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 2118 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 O Exerc cio Exerc cio da contabilidade amp Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo SaldoAteApuramento 211 2004 Retorna o saldo da conta 21
190. GEM DE ANO ssoninaassoDsasaadaioa a sta EaR TEE EE Eaa 357 TABELA DE CORRESPOND NCIAS POCSNO ugeaoaniinenosa banadnias cocina gata donNias anais ainda pci NENE SOA n and asi aa o 357 SAGE SCARO assadas ria DOADA a DSI UG CSS dna PSD SEG ia dO Cu DS Uau 358 INTRODD O raia di aeb a Eniac nd sda Di dad densa 358 INSEADAC O ars saia pda isbn io diaria ni sda ia ie 358 INTERPACE DO DACEDEAROL uses arising iba died sd di dd a 358 PERA yo 6 0 ADE REDE RIDE EN RPENDERS E DER DER NNE VENUS DER RIDE PRE DENSO RR SRU DE RES ENENCIR RIDE VENENO DR DER A 559 TROS 11 1 oque too nana ANAE AAE EANA OAN AAE aara ita au Eca cedia acl a ia car E 559 Operadores de pesquisa pisa si Ondas iarade Deise dada taiete ik ENE EENEN SENEE ERRETENA EUA dd SD O 360 www sage pt Linha 50 Manual de Contabilidade Objectivos gerais da aplica o A aplica o foi concebida tendo em vista os seguintes objectivos globais O O O E Proporcionar o controlo imediato e global de todas as contas e movimentos contabil sticos Facilitar todos os aspectos ligados s quest es administrativas Proporcionar uma ferramenta na rea de apoio decis o com controlo or amental e anal tico poderoso Tratamento das declara es fiscais Caracter sticas gerais das aplica es Esta aplica o apresenta as caracter sticas gerais das aplica es da SAGE O O 00 g Facilidade de opera o Ambiente multiposto e multitarefa permitindo tratamentos em
191. IREL IMO ADC Notepad JD x File Edit Format wiew Help Cria o de Fichas no Imobilizado As situa es que poder o ocorrer s o as seguintes A Ficha xxx for registada no imobilizado Neste caso o registo da ficha no imobilizado foi efectuado com sucesso N o existiam fichas para gravar ou a informa o n o foi preenchida Neste caso ou n o existem registos de fichas a criar ou falta o preenchimento do c digo da ficha A Ficha xxx j existe registada no imobilizado 115 Linha 50 Manual de Contabilidade Est a tentar ser criada uma ficha com um c digo j existente Ficha de Imobilizado Ap s a cria o a ficha ter o seguinte aspecto no ficheiro de imobilizado RedImobilizado a x H Ficha po 200812345 Activa Descri o Servidor APTO Local p MM AAAA Agu 04 2005 N Elementos 1 Walor Aguis 1 925 32 Y dg cual GR Ela DE Es Y Recni Y Rede Y Re En VReExdet HovorUsado 0 Ts ReAc F Associada p Conta Re Deb Custeio Art Conta Re Cr Conta POC de N S rie p Ficha Fiscal p F Rea Fiscal p F Reaw Esp p Ficha Mapa p Ficha Abate p Ficha Gest o p Ficha Seguro p Ficha Leas p Ara Digital A ficha criada tem somente os elementos necess rios sua identifica o do lado do imobilizado Exporta o SAF T Esta op o dispon vel nas duas aplica es associadas ao SAF T contabilidade e factura o permite exportar os dados da aplica o de onde chamada ou de ambas caso assim seja pedido
192. IWA Regimes Especiais neso O Mapa Recapitulatrro Clientes vw Anexo P Mapa Recapitulativo Fornecedores Usar o grupo de f rmulas neso O 15 Elementos Contabilisticos e Fiscais JU Sim Anexo O 15 Elementos Contabilizticos e Fiscais QUi N o anexo A lE Informa o Empresarial Simplificada E stabelecimentos Data de submiss o F rmulas para ano N 1 w A nomenclatura usada nas f rmulas para o ano N 1 estruturada da seguinte forma PAAnolnicioTributacao 1 Por exemplo a f rmula SaldoAteReg 61 PAAnolnicioTributacao 1 vai devolver o saldo da conta 61 at as regulariza es do exerc cio N 1 Notas Texto do Anexo ao Balan o e Demonstra o de Resultados do Anexo A da DA IES Nos pedidos da cria o da DA IES solicitada entre a j conhecida a seguinte informa o lt Com base nas notas gt A combo correspondente a este pedido sugere automaticamente um lt Modelo gt Neste modelo consta informa o pr configurada na SAGE Portugal que vai permitir ao utilizador o preenchimento mais c lere das notas texto do ABDR Mas este modelo servir apenas como base uma vez que o utilizador poder configurar os seus pr prios modelos Vejamos como tudo isto se procede 1 Edite a DA IES criada e posicione o cursor numa nota de texto 297 Linha 50 Manual de Contabilidade im Configurador de Modelos alb E E E E Hi 7 Sair edi o F rmulas Propriedades Campos ass
193. JEITO PASSIVO Desta forma o espa o ocupado pela rvore de navega o reaproveitado pelo modelo seleccionado O conte do da rvore recolhido embora esteja permanentemente dispon vel Basta direccionar o rato para o bot o Modelos que se encontra na vertical e de imediato todo o conte do da rvore de navega o acess vel odelo 22 Vers o C o Apuramento do Lucro Tribut vel Regimes de Taxa Apuramento da Mat ria Colect vel C lculo do Imposto ge e ade q w IRC MINIST RIO DAS FINAN AS DIREC O GERAL DOS IMPOSTOS REA DA SEDE DIREC O EFECTIVA OU ESTAB EST VEL SERVI O DE FINAN AS MOD ELO 2 2 walongo DECLARA O DE RENDIMENTOS IDENTIFICA O E CARACTERIZA O DO SUJEITO PASSIVO Este processo designado por Ajuste Autom tico porque a rvore de navega o aparece ou torna se oculta a medida que acede ao bot o Modelos Note que depois de premir no bot o de Auto Hide este comutou de apar ncia O bot o inicial que simbolizava m m E ao s Ea a imobiliza o da rvore de navega o converteu se para a seguinte apar ncia Significa que para voltar a situa o inicial ou seja fixa o da rvore de navega o basta voltar a premir bot o de Auto Hide Portanto 287 Linha 50 Manual de Contabilidade no Esta posi o do bot o Auto Hide permite fixar a rvore de navega o nm Esta posi o do bot o Auto Hide permite de
194. L Letras No registo da letra actualizado o Valor liquidado com o valor da Amortiza o atribu da excluindo a parte imputada a Encargos ainda alterado o indicador da reforma que passa a 1 QO Liquida o E criado um registo de natureza similar ao de qualquer outro recebimento Cobran a directa Atrav s desta opera o em muitos aspectos similar Amortiza o permitido o registo do recebimento do valor integral da letra Assim esta passa para o status de regularizada sem ser sujeita a um processo mais complexo o da reforma H lugar determina o de eventuais diferen as de c mbio EN Cobran a Directa x YlRecebido 1200 00 Banco p N YLAtribuido 0 00 Moeda po 43 Eum C mbio Descontos 0 00 Yl Pendente 1200 00 Data 10 05 2008 Grupo p 1 Clentes Cod Dac p 13 Cobran a L R Conta 212 Conta Letras RE Terc ol Jos A Pereira Grelha p E Cobran a Direct Data Rec 0 Tipo Doc N Doc Letra Dt Venc SE Valor Reforma Anortiza o Encargos l4 03 06 2008 3 Sono d z000 0d DO DO DO OO 15 13 06 2006 3 sad dd Db DO 0 DO 16 z3 06 200 3 s00 0d 0 00 Db DO 0 00 17 03 07 2005 3 sono 0d 0 00 2 00 1 00 18 13 07 2005 3 s000 DO Db DO 0 DO 0 OO LS das 0T A008 3 s000 DO Db DO DO DO 0 OO Lo na 0868 2008 3 s00 DO 0 00 DO DO 0 WO i Cancela Impressora Tal como na amortiza o apenas uma letra pode ser seleccionada Todas s o inclu das excepto as que j se apresentam r
195. L ES onee EAEE A EE EE EEA 38 TARTAS DEDA O er A E E Ei 39 COL OCOS T O a E S 39 E E E a ENEE OREN AEEA ATN NOES OEE OENE A EN E E EE TE AE E A ES 39 Der O DONCANIOS T E EE T EE T EAN 40 www sage pt Grupos de bancos da empresa ConlasTeser ada DANOS rca E AE SN ads a EIA aaa ad Eca ea aa TABELAS DE TLUXOS DECADA pabesus EST CL Do CODES SAE Soo O daa pescas Piano De MOS sinais EIEE EEEE EE NE E O EE O A AE A P de O E EE E E E E EE EE TABELAS DE CLASSIFICA O DO CAPITAL PR PRIO ssessssesnsessssserreesssseerrressssstrrresssserrressssetrresseserrreeseserrreeessseeen 44 TALELA DE TICA Oa E E E AEE AE TI E TEETE ETATE EETA A AAA 45 Danos NEN EEE ENN ONE E EAE A AAAS E E EA E ENE E E ENAA A E EN IE E E AA A E 45 DOCUMEN OS NEXT irrite EEEE EE EAE EEEE EEEE E EEEE E EA EE E ETENE EAE 45 TABELAS DE DOCUMENTOS EM ABERTO ossssssssssesesssssersrsrsesesesesesesessososrersrscscscscscororososostsrersescecscecsososososrersrseseeeseeeeeesesot 46 Bjo cA T SA PARAR NR RR PR STORE E NR T A 46 LOU ANRO OR tg O AN RE O PO NO 46 VENETO a E E A o o a a 47 D O e E EAE EA A A 47 PANA a COT 60 a r E E S E RER RRR 48 COndi Oes de pa saienTOsrassiaoraDiESsL Sado FaLiaaaniana airdri a aia iiiaae iranis 48 M O A E A A A E PNR ERR RR RR RR 48 C O e E E E Adi CRS aii Uas iud Dacia Rasa Eai ads 49 T qi 6 6 PPP PURE REDE RR E A O CORRER RR RR A 49 POO VAR O PORN PRERESI EE RREO REC N PRR RENO EE ERES RRRERRIE CORRE Re RR R RR RO EEE REDE CER RR RR
196. L Encargos debitados 164 Linha 50 Manual de Contabilidade O Rec mbio Reforma directa Assim atrav s deste processo de compensa o poss vel eliminar os documentos relacionados com uma reforma desde que os mesmos entre si se anulem Banco Moeda Data Cod Doc N Terc Doc i2 N Doc Compensa o Manual de Reformas Euro 10 05 2008 p 23 p 1 l2 13 1 0 9 Original 35 15 20 z Do Do Do 00 00 00 97 oo N C mbio Comp Manual Reformas Jos Pereira Pendente O 1500 2000 200 1300 1000 997 00 00 00 00 00 00 60 Grupo Conta Grelha Data Rec Desc Aut Loss 45 6 0 2 6a 39 3 0 Edo e 00 00 Do 00 Do 00 93 VlRecebido Vl tribuido Descontos Vl Pendente p gt 1 Clientes 216 29 0 00 3500 00 0 00 3500 00 Reformas Comp Manual O Tipo Doc N Doc Desconto 0 00 00 00 00 00 00 Liquidado 3500 00 0 00 00 00 00 00 00 Moeda Original Euro Sendo feita a compensa o pelo processo manual n o ficam devidamente regularizadas as indica es na letra reformada L Status que deveria passar a 8 O Indicador de reforma que deveria passar a 9 Deve por isso fazer se tamb m manualmente aquelas altera es no registo de letra Encargos Encargos suportados Com esta opera o que n o tem natureza
197. Letras Terc p l Jos A Pereira Rodr Conta Ori 216 Reformas Grelha p q2 LRA Reforma Letra Le Venec SE valor Amortiza o Eeforna Encargos E 30 04d 20065 3 297 60 0 00 0 00 3 30 04 2005 q 4995 50 1 00 2 00 0 00 l0O 12 05 2005 3 75 00 D 00 D OO 0 00 il Z7 05 2008 3 75 00 D Oo D OO 0 00 Moeda Original Euro Nos aspectos gerais o processamento similar aos das letras novas distinguindo se das letras normais nos seguintes aspectos O O sistema mostra para selec o em vez dos pendentes correntes o conjunto de letras existentes que n o estejam j regularizadas status 1 a 7 para o terceiro em quest o N o s o seleccion veis as letras para as quais j foi registada uma reforma 149 Linha 50 Manual de Contabilidade O No ecr mostrado para al m do n mero da letra da data de vencimento e do valor o valor da amortiza o j registado para a letra permitindo assim visualizar em conjunto as amortiza es e a reforma L Pode simultaneamente seleccionar v rias letras para reforma Nesse caso s o criadas letras novas em igual n mero em correspond ncia directa letra a letra poss vel contudo para atender a situa es especiais alterar o valor individual das letras desde que o total se mantenha Ficheiros movimentados L Pendentes Na conta destino feito o d bito correspondente a cada nova letra referenciada pelo respectivo n mero A conta origem n o pode ser igual
198. Linha 50 Manual de Contabilidade amp O processo de exporta o poder ser mais ou menos demorado de acordo com o volume de informa o a exportar e acompanhado de um quadro no qual se pode seguir a evolu o da exporta o Par metros de liga o Esta fun o estabelece as correspond ncias entre os indicadores de di rio dos movimentos de transporte e os c digos de di rio e documentos utilizados na revis o 3 amp Estes par metros s o necess rios caso pretenda executar a convers o da revis o 2 para a revis o actual Nas vers es anteriores a indica o do di rio era feito atrav s de uma letra Para cada um destes di rios D C V F Be L deve indicar o c digo de di rio correspondente bem como o tipo de documento que adequado a cada di rio xl N Registo 1 1 N Factura 2 N Nota de D bi 3 N Nota de Cr d 4 Venda a Dinhei 5 6 Dia Divers 1 Diversos Doc Divers 2 Caixa Doc Caixa 3 Vendas Doc Vendas 4 Compras Doc Formec Dia Caixa Dia Vendas Dia Fomec 5 Bancos Doc Bancos E Letras Doc Letras Dia Bancos VW www vw ww Dia Letras j Cancela Anula Defini es complementares Parametriza o de diversos par metros necess rios ao funcionamento da aplica o Extractos Documento Di rio Define se nos extractos de conta impresso O 1 C digo e n mero de documento L 2 C digo e n mero de di rio L 3 C digo e n mero de d
199. Modelo 22 ser alterada para SaldoAteReg 662412 e mantido o tipo de f rmula Do grupo de f rmulas Uma vez escolhida a op o N o o utilizador poder optar por efectuar o rec lculo do modelo respondendo afirmativamente mensagem 286 Linha 50 Manual de Contabilidade Altera o de f rmula 4 2 Foram alteradas F rmulas deseja recalcular o modelo sim N o amp Caso o utilizador opte por n o recalcular o modelo o valor do campo ir ser mantido sendo contudo alterada a f rmula do campo Propriedades de Visualiza o do Ecr do Configurador Com o objectivo de permitir a optimiza o do ecr do configurador s o disponibilizados instrumentos de ajustes manuais e autom ticos do conte do visualizado no ecr do configurador de modelos Ajuste Autom tico Bot o Auto Hide O bot o designado por Auto Hide localizado na parte superior da rea da rvore de navega o faculta a liberta o de espa o o Apuramento do Lucro Tribut vel C lculo do Imposto IRC Modelo 22 vers o C w Visualizar modelos do Exerc cio 2008 x ge ni Entad Tos MINIST RIO DAS FINAN AS R C Todos d DIREC O GERAL DOS IMPOSTOS De 2008 01 0 1 a 2008 I 12 31 bar Lista de Modelos E a IRC Modelo 22 DECE DE spo Pedi SERVI O DE FINAN AS 1 RERI MODELO 22 O Vers o RENDIMENTOS TRP Modelo 22 Declara o c Vers o B EO Vers o A IDENTIFICA O E CARACTERIZA O DO SU
200. Mov Banco N mero de BEIE DEIGI Descri o Valor Saldo Reconc documento Mov valor E E 6 267 02 R a 100 2002 001 10 01 10 02 28678 6 030 24 1 E 2002 002 11 01 12 01 Encargos 0 80 6 029 44 N banc rios 15 01 1701 Tal o de dep sito 1 258 00 7 287 44 Ee 20 01 SAE 01 Tal o de dep sito 1 111 11 8 398 55 N 20 45686210 3101 0302 128800 96655 N 80 MsEntractos Banc rios C d Banco b 2 Banco BPI SA Data Inicial Saldo de abertura da e conta banc ria introduzido em 01 01 i o Cheque Movimentos introduzidos no Tal o de den sito EM TB pt AK z e SS so Cheque Agua de Janeiro Outros PDS 3 ESTE 7 01 Tal o de Dep sito A Rea a BE E E 10 4 20d 3 01 Tal o de Dep sito A Leo DO Hs LER A M Tp Doc gt 11 D bito Cr dito N Doc 2002 003 Data Mov 11 01 2002 Descritor p amp Outros Data Yal 12 01 2002 Inf Compl gt qo J 0 80 Linha 50 Manual de Contabilidade Movimentos introduzidos no Fxytracto hanc rio O extracto recebido do banco no final do m s apresenta os seguintes dados DELE DEE AI oj D bito Mov Descri o Cr dito Saldo O Salioanteror O 64660 0501 0501 Cheque Air zum omg duos 1 O Ba 626781 1001 1001 Pagamento 53839202 23678 608408 E RR A 1501 1701 Dep sto T280 726828 2001 201 Dep sio ONM 830928 3101 0802 Encargos mn 888828 Juros 05 01 05 01 11 01 1201 Criando
201. Movimentos de Fluxos Cod Fluxo p 01101 Recebimento de Clientes Diferen a 0 00 amp A janela s mostrada se n o for encontrado o fluxo associado s contas de tesouraria movimentadas Esta pesquisa feita pela seguinte ordem amp A conta tem associado um C digo de fluxo amp Uma das contas integradoras da conta movimentada tem um C digo de fluxo amp Existe um registo na tabela de Restri es de fluxos relacionado com o documento e ou conta movimentada amp Sempre que editar este documento o sistema alerta o com uma mensagem em rodap indicando que se trata de um Documento com fluxos de tesouraria Por m se alterar a Conta do movimento ou criar eliminar linhas o sistema alerta o para esta altera o questionando o se realmente deseja continuar com a opera o Cancela o documento Para cancelar as altera es introduzidas num documento seleccione ou use lt Esc gt amp No caso de se tratar de um documento j existente as correc es ficam sem efeito voltando o documento ao estado original Anula o documento Para eliminar um documento seleccione Ana De seguida solicitada a confirma o da anula o amp Esta opera o anula por completo e sem possibilidade de recupera o todo o documento Arquivo digital amp Veja mais informa es sobre o Arquivo digital nas Fun es especiais no manual de Instru es gerais Impressora e Ecran Possibilidade de imprimir e gravar Impre
202. N mero Nome Contacto 1 E Tiro de Entid Mie 3da Jos Pereira Rodrigues M die dia 444 Pres amp Pres Lda E de 049 Alexandra 5 Amadeu 5o M 44d 555 BEE Benson amp Hodges EE5 GRE Fr lcides Monteiro S Sr Monteiro ii E sr The Real Irish Mr Micha 22 Fed ion Mr M lt Anterior Seguinte gt Cancelar Selecciona se ent o desta lista os contactos para os quais se deseja enviar a mensagem e avan a se para o passo seguinte O passo seguinte tamb m o passo inicial ap s as boas vindas do assistente de envio para n meros isolados Neste passo configura se o texto da mensagem a enviar e no caso do envio isolado os n meros dos destinat rios da mensagem separados por E el i S d md a 350 Linha 50 Manual de Contabilidade MM Envio de Mensagens 5ms Ioj x Mensagem a Enviar Configure a mensagem a enviar aos contactos seleccionados at um m simo de 160 caracteres Jos Pereira Rodriques Prres amp Pres LdaBenson amp Hodges 5r WonteiroMr Michael O Brier Mensagem Texto da mensagem at 160 caracteres lt Anterior Seguinte gt Cancelar No texto da mensagem podem ser usadas vari veis e fun es internas identificadas pelo caracter O Na vers o actual apenas est o dispon veis duas vari veis que t m que ser manualmente introduzidas e DNome que toma o valor do nome do contacto para o qual a mensagem
203. N mero do m s O Exerc cio Exerc cio da contabilidade amp Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo SaldoMesCredito 211 1 2004 Retorna o saldo a cr dito da conta 211 em Janeiro de 2004 SaldoMesDebito Saldo a d bito de uma dada conta no m s e exerc cio seleccionado SALDOMESDEBITO CONTA M S EXERCICIO O Conta C digo da conta POC Pode completar a conta com o cardinal amp ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 337 Linha 50 Manual de Contabilidade 2118 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 M s N mero do m s O Exerc cio Exerc cio da contabilidade Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo SaldoMesDebito 211 1 2004 Retorna o saldo a d bito da conta 211 em Janeiro de 2004 ValorCreditoMes Valor a cr dito de uma dada conta no m s e exerc cio seleccionado VALORCREDITOMES CONTA M S EXERCICIO O Conta C digo da conta POC amp Pode completar a conta com o cardinal amp ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valo
204. Nesta listagem est o visiveis v rias informa es sobre o movimento inclu ndo o clientelfornecedor respectivo o valor de aquisi o e do Iva assim como a posi o onde esta ir aparecer no Mapa de Reembolso 102 Linha 50 Manual de Contabilidade Listagem de Reembolsos Listagem de Movimentos de Reembolso de IVA Janeiro Janeiro F s lde a Pos Data Conta Di rio IN Di r Doc IN Dor A quisic o Iva 123456789 Jo o Ant nio Pires 25 01 2000 711113 1 025 93 0 00 C 25 01 2009 244331321 0 00 216 0 C 1 045 93 216 07 321321321 na Carolina Silva 25 01 2000 711113 2 5 544 19 0 00 C 25 01 2000 24433131 a 0 00 701 06 C 5 544 19 701 06 852741963 SJ esandra 5 Arade Sousa 45 01 2009 711111 5 1 383 06 0 00 C 25 01 2000 4433111 0 00 6g lS C 1 383 06 69 15 1213213211 Federal Institution 23 45 014 4000 31413 4 aoag g 31 5 Factura n 09 39 867 50 0 00 Do 253 25 01 2000 2452121 4 Dogooa 31 5 Factura n 09 0 00 TAT S0 D 30 867 50 7973 50 123456999 Fomnecedor da conta 644 24 36 01 2009 624111 4 00001 1 Factura t l 1 454 69 000i 24 38 01 2009 443331 4 00001 6 l Factura n 16 0 00 J464D 1 454 69 7203 124521636 lcides Monteiro Sa Nacional 2 45 0124000 31211 4 Dodo alo 32 Facta n 2 3 166 56 0 00 DD 21 45 01 2000 2432111 4 000 31 32 Factura n 2 0 00 155 54 D 3 166 56 1585 3 22 25 201 2000 31413 4 Donos al 3 Factura n 520 4 653 93 0 00 DD 22 45 01 24000 2432131 4 Donos 31 3 Facta n 520 0 00 562 07 D 7 550
205. O Exerc cio Exerc cio da contabilidade amp Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo ValorCreditoApuramento 211 2004 Retorna o valor a cr dito de apuramento da conta 211 no exerc cio de 2004 ValorCreditoFecho Esta fun o retorna o valor a cr dito dos movimentos efectuados na op o de fecho de exerc cio de uma dada conta no exerc cio seleccionado VALORCREDITOFECHO CONTA EXERCICIO 221 Linha 50 Manual de Contabilidade O Conta C digo da conta POC Pode completar a conta com o cardinal 4 ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 211 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 O Exerc cio Exerc cio da contabilidade amp Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo ValorCreditoFecho 211 2004 Retorna o valor a cr dito de fecho da conta 211 no exerc cio de 2004 ValorCreditoFinal Esta fun o retorna o valor a cr dito total de uma dada conta no exerc cio seleccionado VALORCREDITOFINAL CONTA EXERCICIO O Conta C digo da conta POC Pode completar a conta com o cardinal amp ou usar mais do que uma conta 211 Retor
206. O par metro final refere se liga o entre o servidor e as aplica es em rede e Porta o n mero da porta TCP socket que ser usada para o envio e recep o das mensagens em caso de d vida use como porta a indicada 9999 Note se que como a comunica o entre servidor e aplica es se faz por TCP se o sistema estiver protegido por uma firewall ir surgir uma mensagem inicial de aviso informando de que existe um processo a tentar aceder porta e pedindo autoriza o para conceder esse acesso O utilizador dever dar essa autoriza o caso contr rio n o ser poss vel estabelecer a comunica o com o servidor 7 Fechando a consola de administra o esta novamente minimizada na barra de sistema canto inferior direito do ecr e o servidor continua em execu o Para terminar a execu o do servidor necess rio escolher a partir do menu de contexto associado a op o de Sair Centro de Controlo de Mensagens Do lado das aplica es a liga o ao servidor de SMS e o envio de mensagens est o geralmente acess veis a partir dum nico ponto o chamado centro de controlo acedido a partir da op o Envio de SMS 347 Linha 50 Manual de Contabilidade Centro de Controlo de Mensagens SEM LIGA O i E iol x anova q Actualizar Ee Configura o 8 Enviadas N mero Data de Submiss o Data de Envio Servidor wksjaa There are no items to show Forta Li
207. OC Pode completar a conta com o cardinal amp ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 2118 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 O Exerc cio Exerc cio da contabilidade amp Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo SaldoDebito1a12 211 2004 Retorna o saldo devedor da conta 211 no exerc cio de 2004 sem considerar a abertura SaldoDebitoAbertura Esta fun o retorna o saldo devedor de abertura de uma dada conta ou conjunto de contas no exerc cio seleccionado SALDODEBITOABERTURA CONTA EXERCICIO O Conta C digo da conta POC amp Pode completar a conta com o cardinal 4 ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 211 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 O Exerc cio Exerc cio da contabilidade 328 Linha 50 Manual de Contabilidade amp Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo SaldoDebitoAbertura 211 2004 Retorna o saldo deved
208. RDEBITOREGULARIZACAO CONTA EXERCICIO QO Conta C digo da conta POC Pode completar a conta com o cardinal 4 ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 211 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 O Exerc cio Exerc cio da contabilidade amp Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o 224 Linha 50 Manual de Contabilidade Exemplo ValorDebitoRegularizacao 211 2004 Retorna o valor a d bito de regulariza o da conta 211 no exerc cio de 2004 SaldoMes Saldo de uma dada conta no m s e exerc cio seleccionado SALDOMES CONTA MES EXERCICIO O Conta C digo da conta POC Pode completar a conta com o cardinal amp ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 211 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 M s N mero do m s O Exerc cio Exerc cio da contabilidade amp Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo SaldoMes 211 1 2004 Reto
209. RE 50 Modos de Trabal O espada suesiscasiudsasaiio save E unida sie E SE Cos anesieo Lada dt graca E EE ETE pda cius sara studii asi os tuasaania dano auas 50 Melos de guda dO qasais da rasea ia nara rega daiane caia SEENE NE ES dades EE a cbu code sis dean crie duna E N 51 Micador de CEU O RNP NRP NNE URDU RREO DRE NERD RD RR PORN RREO RR RR RENDER 51 Indicador de emiss o de lelhd sassasimusavasiesarisiessasacavdiiias iu dadndcindiasdsinadas cias ac iu dainds o ditad sda cias asindii saio dean arie sind sta caasass 32 Indicador de exlra TOS areren eris Ener e Aa E E EEEE SEEE E EEEE 52 Indicador de incidente airiseenerisiisrriiris irnn rna nnne NEEE ESENE ANE NEENA EENEN E EINEN 53 indicador de Marca dO serine RAR CRER RODO BARRO DTD NR REDE RR EE Eaa RR DE ERR DR RR 53 DE O a E O E TE E E OA EEE TEO E EE E E RR 53 MOVIMENTOS naa A A A E A 54 INTRODUCAO DE MOVIMENTOS aq soraia diva iaasa dsdcacuadga a AAE AEE ASE ae aaa aa aaa ii 54 AUDITORIA DE DOCUMENTOS sxoseo N AE TAEA SEAT AA SEA 68 BANCO cae E E E E dese so Aa doada Nica casada con ad aa 71 L OS OT OS eE A E A ET AEEA AN AA 72 DO T AE A EIES EEEO E E AAE EEI AA E NEES E OE AA NEA O O NEA 75 T E r E E E E EAE E E E A E E E E E E A Exemplo da evolu o do processo de reconcilia o banc ria eeesnsnsnsnnnnnnnnnnnesnssssssssssseeeerreresssssssssssseeeereeese 79 ET E E OEA E E E EEE NE A E E V EN T E ENET 82 RESUMO DATA RESUMO RAZ O cscemeasariireeneaatacacacanseassaasirrereaaa
210. Recalcular Autom tica Imprimir Justificatiwos Imp F rmulas Inserir P g Eliminar P o travar Conf Gravar Ajuda Modelos q IES Declara o Anual Yers o A Filtro Demonstra o dos Resultados por naturezas Balan o Activo Balan o Activo Cont Balan o Capital Pr prio e Passivo if ABDR Notaslaf visualizar modelos do Exercicio 2006 e ANEXO AO BALAN O E DEMONSTRA O DOS RESULTADOS 3 NOTA 1 DERROGA ES AO POC Lista de Modelos lufol IES Declara o Anual ER Vers o je Declara o Anual Folha H Bneso A IAC Intormag S dm M Flementns 0502 NOTA 2 CONTE DOS N O COMPAR VEIS COM OS DO EXERC CIO ANTERIOR 2 Aceda ao bot o F rmulas da Barra de Ferramentas do Configurador de Modelos Nestes casos n o ser aberta uma f rmula contabil stica mas sim a lista das v rias notas do ABDR note que todas as notas s o suscept veis de inser o de texto E Notas IES B E EE De og es dispos 002 Comparabilidade do Bal 003 Crit rios Walorim tricos 004 Cota es Utilizadas na 005 Efeito da Utiliza o de C 006 Afecta es de Impostos 007 N mero M dio de Pessc 008 Movimentos no Imobiliz 009 Trespasses 010 Movimentos no Activo Ir 011 Custos Capitalizados Re 012 Diplomas Legais Aplic v 013 Efeito das Reavalia es 014 Imobiliza es Corp reas 015 Bens Utilizados em Regi 016 Informa o Relativa a E ONA PI
211. Reg 62221 L Ajudas de custo e compensa o desloca o em viatura pr pria Saldo AteReg 62227132 62227232 64182 642242 622271332 622272332 641832 6422432 Despesas com viaturas ligeiras de passageiros ou mistas motos e motociclos Art 81 n 3 al nea a Combust veis Saldo AteReg 622121 Seguros SaldoAteReg 622231 Portagens e aparcamentos Saldo AteReg 6222731 Conserva o e repara es Saldo AteReg 622321 Imposto nico de circula o Saldo AteReg 63141 Rendas ou alugueres Saldo AteReg 62219111 Honor rios Saldo AteReg 622292 Despesas Tribunal SaldoAteReg 622312 Juros Saldo AteReg 68181 CEU 302 Linha 50 Manual de Contabilidade Despesas com viaturas ligeiras de passageiros Art 81 n 1 al nea b 9 9 9 Combust veis Saldo AteReg 622124 Seguros SaldoAteReg 622237 Portagens e aparcamentos Saldo AteReg 6222734 Conserva o e repara es Saldo AteReg 622323 Imposto nico de circula o Saldo AteReg 63143 Rendas ou alugueres Saldo AteReg 6221941 Honor rios Saldo AteReg 622293 Despesas Tribunal SaldoAteReg 622313 Juros Saldo AteReg 68182 afededafedagadedo Quanto aos encargos com viaturas ligeiras de passageiros ligeiras ou mistas cujo custo de aquisi o seja superior a 40 000 euros em empresas que tenham obtido prejuizo fiscal nos 2 exerc cios anteriores n o se apresentam f rmulas dada a pouca express o destas empresas no Modelo 22 No reg
212. Resultados correntes recebe os saldos devedores e credores das x N Registo 3 Descritivo Resultados Correntes Cnt Destino 831 Tipo Saldo p 2 Acumulado Cnt Custos 1 81 Cnt Prov 1 81 Cnt Custos 2 82 Cnt Prov 2 82 Cnt Custos 3 Cnt Prov 3 Cnt Custos 4 Cnt Prov 4 Cnt Custos 5 Cnt Prov 5 Cnt Custos E Cnt Prov 6 Cnt Custos Cnt Prov 7 Cnt Custos 8 Cnt Prov 8 Cnt Custos 9 Cnt Prov 9 C d Di rio gt C d Documen gt Cancela nula poss vel a presen a da mesma conta na coluna dos custos e na coluna dos proveitos no caso das contas cujo saldo normal tem natureza custos ou proveitos imprevis vel Nesta situa o s o processados como custos os saldos das sub contas com saldo devedor e como proveitos os saldos das sub contas com saldo credor Outros Apuramentos Esta fun o permite a parametriza o de apuramentos autom ticos para uso livre Exemplo Custo de mercadorias vendidas amp Estes apuramentos seguem as mesmas regras de constru o do Apuramento de resultados pelo que deve consultar a informa o contida nessa fun o Apuramento do IVA O apuramento do IVA tem um tratamento semelhante ao descrito para os restantes apuramentos Esta tabela ao ser previamente definida d hip tese a um grande n mero de variantes tornando o tratamento menos r gido amp A informa o aqui contida a sugerida aquando das opera es referentes ao apuramento do IVA 26 Linha
213. S Declara o de rendimentos Modelo 3 Entrega do Modelo 3 2 fase do 2009 E Fim 31 1272009 vY Entrega IRC Declara o peri dica de rendimen Entrega do Modelo 22 E l S as n o conclu das Entrega Pagamento de IVA mensal Entrega Pagamento de IVA relativo a Novembro E Entrega Pagamento de IVA mensal Entrega Pagamento de IVA relativo a Dezembro E Entrega Pagamento de IVA mensal Entrega Pagamento de IVA relativo a Janeiro de E w Entrega do Modelo 3 1 fase do 2003 5 Entrega do Modelo 3 2 fase do 2009 Entrega Pagamento de IVA mensal Entrega Pagamento de IVA relativo a Fevereiro E Y Entrega do Modelo 22 Entrega Pagamento de IVA mensal Entrega Pagamento de IVA relativo a Mar o de E x Entrega Pagamento de IVA relativo a Novembro de 2008 mw Entrega Pagamento de IVA relativo a Dezembro de 2008 Entrega Pagamento de IVA mensal Entrega Pagamento de IVA relativo a Abril de 20 E Entrega Pagamento de IVA relativo a Janeiro de 2009 Entrega Pagamento de IVA mensal Entrega Pagamento de IVA relativo a Maio de 2 E v Entrega Pagamento de IVA relativo a Fevereiro de 2003 Entrega Pagamento de IVA relativo a Mar o de 2009 RP Entrega Pagamento de IVA mensal Entrega Pagamento de IVA relativo a Junho de E rs im Va ma e soa oann ba Entrega Pagamento de IVA mensal Entrega Pagamento de IVA relativo a Julho de 2 E Todas Nenhuma Entrega Pagamento de IVA mensal Entrega Pagamento de IVA re
214. Sage GesPOS Linha Vision ENTO2 fox Tabelas Movimentos Listagens Relat rios Diversos Sistema Janela Ajuda TEECPTTTEIE no Vendas lt lt Sage Dashboard X 4bwx Iniciar Tarefa 8 Novo Cliente F Licenciado a Empresa Demonstrativa Lda po Novo Produto E Com Servi o Sage Care Plus v lido at 01 01 2011 clique aqui para conhecer os beneficios de outros Servicos Sage 8 Novo Vendedor Actualizar E Personalizar e o f Y Aj o A g hn vendas idade caldos Lemnies Novo Recebimento Explora o H sd Caixa de pesquisa do Sage Search Extracto Conta Corrent amp Pendentes m resultado para mostrar Clientes Totais de Documentos Avisos de Vencimento o Vendas por Produto gt Clientes Devedores C Encomendas Convers o E J Vendas Recibos Nenhum resultado para mostrar e lt gt ca vendas por semana ltimos 6 meses Noticias Sage Gespos A m Gest o Eficaz de Cobran as 15 a PPos 2010 02 10 Online c Sage Portugal Empresa gespos Gespos quinta feira 15 de Julho de CAP NUM Para al m da caixa onde dever ser digitado o que se pretende pesquisar est o dispon veis 2 bot es O Al Procurar este bot o permite pesquisar o texto inserido na caixa de introdu o O utilizador poder igualmente utilizar o Enter para pesquisar o valor inserido nas entidades da base de dados O o Ajuda este bot o permite ace
215. Ser o poss veis os seguintes operadores amp Os operadores s ser o considerados como tal se forem inseridos em mai sculas O AND este operador deve ser utilizado sempre que se pretende pesquisar duas ou mais palavras que devem estar relacionadas com mesma entidade amp Numa pesquisa sem qualquer operador subentende se que o operador AND existe 360 Linha 50 Manual de Contabilidade Exemplo Ao digitar por exemplo Ana AND Sapato ou Ana Sapato na caixa de pesquisa ser mostrado por exemplo todos os documentos criados para um eventual cliente cujo nome Ana e nos quais foram transacionados um ou v rios artigos com o nome Sapato L OR este operador retorna resultados incluindo algum dos termos pesquisados Exemplo Ao digitar por exemplo Ana OR Sapato na caixa de pesquisa ser o mostrados todos os resultados que contenham Ana ou Sapato L NOT este operador pode ser usado para negar um termo que n o se pretende eu seja inclu do na pesquisa Exemplo A pesquisa Ana AND NOT Sapato devolver todas as ocorr ncias onde exista Ana mas n o exista Sapato O ou tamb m poss vel usar Wildcards para a pesquisa de informa o O permitir substituir um conjunto de caracteres na pesquisa enquanto que o substitui o caracter por qualquer outro amp Os Wildcards podem ser usados no in cio ou no meio do texto a pesquisar mas nunca no in cio Exemplo A pesquisa Sapat devolver todas as ocorr
216. Status p 3 Em carteira Imp S lo 3 4 Dt Situa o 31 03 2005 Observa es Lig N FT 24 Cancela Anula N mero do registo N mero do registo onde se encontra gravada a letra LR LP Indica se uma letra a receber 0 ou uma letra a pagar 1 N mero As letras s o numeradas n o sendo admitidos n meros repetidos para o mesmo tipo de letra a receber a pagar Grupo de terceiros Associa o a um registo da tabela de Grupo de terceiros indicando o tipo de terceiro registado na letra N mero do terceiro Associa o a um registo da tabela de Clientes Fornecedores Outros devedores ou credores para indica o do que est registada a letra Seu n mero Indica o do n mero atribu do pelo terceiro letra Data de emiss o Data de introdu o da letra 253 Linha 50 Manual de Contabilidade Data de vencimento Date de vencimento um dado essencial para o controlo da letra Indicador do terceiro interveniente Quando para al m da empresa e do terceiro se regista a interven o de outra entidade o facto assinalado indicando um n mero de 1 a 9 cujo significado particular cabe ao utilizador referenciar Valor da letra moeda original Valor efectivo da letra na moeda original independentemente do estado da regulariza o da mesma Valor da letra moeda base Valor da letra em moeda original que ainda n o foi regularizado Valor da letra contra valor Valor efectivo da letra em contra valor independentemente do
217. T Custos Extraord D CFIN Custos Financeiros D CGERAL Custos Gerais D CMY Custo Merc vend D DORGSO Despesas cf Or Soci D DPESSO Despesas c Pessoal D ENCPAT Encargos Patronais D PEXT Proveitos Extraord C PROVIS Provis es D ES D S K Registo 1 de 14 Rubrica C digo identificativo at 6 caracteres da rubrica or amental Descri o Designa o da rubrica Natureza Natureza D Devedora ou C Credora Centros de custo Codifica o e identifica o dos diversos centros de custo da empresa A codifica o deve ser previamente estudada de acordo com as necessidades da empresa Os centros de custo ser o objecto de imputa o percentual Dix Chaves de Pesquisa Ctr Custos 20 o Descri o Administrativo CCARRE C Custo Dif rred COM Comercial DIRE Direc o DIST Distribui o PROD Produ o TEC T cnico Registo 1 de 7 Centro de custo C digo at 6 caracteres do centro de custo Descri o Designa o do centro de custo Conta do Plano Rubricas Pode associar s contas de custos e proveitos uma rubrica garantindo desta forma a automatiza o da movimenta o anal tica No entanto pode faz lo mais tarde durante a movimenta o das contas financeiras EE Rela es Conta Rub Ioj x Chaves de Pesquisa Conta Plano ContaPl Rubrica CMY 62 CGERAL 63 CGERAL 641 DORGSO 642 DPESSO 65 CGERAL 66 AMORT 68 CFIN 69 CEXT
218. T ihian hsm ni r mta 3 Para transpor o texto para a nota necessita de colocar a nota vis vel Para tal necess rio um double clique no item da nota ou com o bot o do lado direito do rato seleccionar a op o vis vel gt E Notas IES BEE El a Gravar Gravar Conf visualizar Formulas Sair 9 EEB PPP 2 Notas q 001 Derroga es das disposi es do POC Hrn o CA mera rm As demonstra es financeiras do exerc cio foram preparadas em todos os seus aspectos materiais em conformidade com as disposi es do POC A a 003 Crit rios Valorim trici Ly 004 Cota es Utilizadas i 005 Efeito da Utiliza o rames 4 4 Ajuste o texto sugerido sua medida Para tal deve premir o bot o Visualizar gt e de seguida ajustar o texto 5 Para gravar a informa o e transp la para a DA IES basta premir o bot o Gravar No entanto caso pretenda que as altera es efectuadas sejam sugeridas para uma pr xima declara o necess rio utilizar a op o Gravar Conf Quando grava a configura o criado um ficheiro de formato XML na directoria ModelosiDocumentosiDA2007 A nomenclatura do ficheiro a seguinte NotaslES FDI XML em que o FDI corresponde sigla da empresa com o qual foi gerado 6 Para utilizar as notas texto modificadas deve seleccionar o respectivo ficheiro XML na combo Com base nas notas gt Note que na combo apenas visuali
219. Todos 2433122 Mercado Nacional Venda Reduzido Todos El 2433131 Mercado Nacional Venda Reduzido Todos 1243321 Taxa Reduzida Yenda Reduzido Todos 243322 Taxa Normal Venda Reduzido Todos 243323 Taxa Intermedia Venda Reduzido Todos 243411 Por devolu es de clientes Venda Reduzido Todos 24342 Mensais trimestrais favor estado Venda Reduzido Todos Passo 6 de 11 lt lt Anterior gt gt Seguinte Configura o Apresenta o dos resultados da configura o das contas de IVA Nesta fase informasse os tipos de linhas que ficam por classificar Pode optar por continuar e depois classific las uma a uma ou pressionar Anterior para tentar melhorar a configura o das contas de IVA Assistente para importar SAF T de factura o Configura o Apresenta o do resultado da classifica o das contas de Iva As configura es das contas de Iva n o permitem classificar todas as linhas dos documentos Apresentam se os tipos de linhas que ficam por classificar Pode optar por continuar e depois classific las uma a uma ou pressionar Anterior para tentar melhorar a configura o das contas de Iva presentam se a seguir os documentos para os quais n o possivel classificar as contas de Iva Tipo documento Regime IV Espa o Fiscal Descri o do problema N linhas Normal Continente N o h conta para estes documentos Passo 7 de 11 lt lt Anterior gt gt Seguinte Configura o
220. Valor Valor associado linha do dep sito banc rio amp O tal o de dep sito pode ser editado tantas vezes quantas as necess rias at seleccionar Feto oy L Fetaimime a partir desse momento o tal o fica encerrado e s pode ser visualizado Para sair do ecr de tal es de dep sito sem o considerar como fechado use Grava F chma ds Dermerod apo Sapa i oaga Impress o do tal o de dep sito Fun es lt F3 gt Edi o das linhas Posiciona o cursor na zona de linhas do ecr de tal o de dep sito permitindo a edi o dos movimentos desde que estes n o provenham de registos da aplica o de Contas correntes Linha 50 lt F4 gt Carrega saco mostrada uma janela com todos os documentos do tipo Recebimentos e cujos valores associados ainda n o foram alvo de dep sito banc rio Deve seleccionar quais os documentos que pretende incluir no dep sito seleccionando as linhas respectivas com o lt barras de espa os gt Os cheques que s o introduzidos na aplica o de Contas correntes Linha 50 com a respectiva parametriza o no documento banc rio ficam no estado saco que permite posteriormente a selec o deste para a gera o de tal o de dep sito lt F5 gt Numer rio Lan a uma linha de movimento no dep sito banc rio para indica o do valor em numer rio 76 Linha 50 Manual de Contabilidade amp O lan amento de valores em numer rio cumulativo o que sig
221. a Listagem mais compacta dos movimentos das contas mais compacia evitando um consumo excessivo de papel uma vez que se destina apenas a confer ncia Para uma descri o detalhada desta fun o consulte os Extractos contabil sticos Extractos banc rios An lise da informa o constante dos movimentos banc rios extra da com uma s rie de crit rios Intervalo Intervalo de movimentos pretendido 119 Linha 50 Manual de Contabilidade O M Movimentos do m s correspondente data do sistema L A movimentos do ano correspondente data do sistema O D A definir amp Nas hip teses M e A n o ter que preencher a Primeira data e ltima data Ruptura grupo de contas c digo do banco Define se pretende obter sub totais por grupo de contas c digo do banco L S O mapa apresenta rupturas por grupo de contas e num segundo n vel por c digo do banco O N O mapa n o apresenta qualquer ruptura por grupo de contas c digo do banco Filheir cs de Damscr a o Sace fologia Extractos Banc rios Meda Euro De 01 01 2002 A 31 12 2002 Banco Bes Banco Esp rito Santo 0001263985745 Grupo Contas Dep sito Or dem Dt Mouv Dt valor Tp Doc l Saldo anterior 11 01 2002 11 01 2002 54 21 01 2002 21 01 2002 Out 23 01 2002 23 01 2002 Out 25 01 2002 25 01 2002 TD 15 02 2002 15 02 2002 TD Saldo Banco Bes Descri o D bito 1 541 13 R
222. a o de Rendimentos Anero Derrama Anexo B Regime Simplificado Anesa Regi es Aut nomas 7 z e Lista de Modelos No N vel 2 s o mostrados os v rios grupos de f rmulas criados Segundo o exemplo encontram se IRC Modelo 2 n criados os grupos de f rmulas Empresas o E Empresa Regime simplificado Modelo 22 Declara o de Rendimentos Anero Derrama Anexo E Regime Simplificado g nero C Regi es Aut nomas Restaura o e Empresas Regime Simplificado Lista de Modelos IRC Modelo 22 No N vel 3 s o listados os v rios anexos do modelo Empresas Restaura o seleccionado sendo assinalados a negrito os anexos Empresas Regime simplificado que cont m f rmulas Modelo Declara o de Rendimentos No exemplo dado apenas o anexo B do grupo de f rmulas Empresas Regime Simplificado cont m formulas Anesa C Regi es Aut nomas Eliminar grupos de f rmulas Antes de eliminar um grupo de f rmulas a aplica o efectua uma verifica o s declara es criadas e ser exibida uma mensagem de alerta sempre que o utilizador tente eliminar um grupo de f rmulas que se encontre associado a uma declara o 284 Linha 50 Manual de Contabilidade Editor de f rmulas j Confirma a elimina o do grupo Empresas Restaura o O grupo de F rmulas est associado a vers o B Se anular o grupo de F rmulas as F rmulas passar o a ser especificas do
223. a Tratando se de um documento novo s o gravadas as linhas que o comp em integrado o valor nas contas de movimenta o integra o e raz o e caso n o exista uma conta de raz o criada automaticamente Caso se trate de um documento j existente s o que foi alterado ser sujeito a este processo amp Os dados do documento passam para a ltima linha da lista de documentos A partir deste momento o documento est integrado podendo ser acedido de imediato para qualquer efeito neste ou em qualquer outro posto de trabalho caso esteja a usar uma rede local O processo de confirma o apesar de muito complexo extremamente r pido Contudo h que ter em conta que para um 60 Linha 50 Manual de Contabilidade n mero reduzido de movimentos situa o mais vulgar o processo instant neo mas para um grande n mero de movimentos o tempo de espera aumenta Ao confirmar o documento o sistema vai pesquisar se existe algum movimento com uma conta de tesouraria e abre uma janela com as contrapartidas para que possa associar os c digos de fluxo amp Uma conta de tesouraria aquela que tiver um S no campo Tesouraria do Plano de contas amp S pode abandonar esta janela quando todos os movimentos tiverem os C digos de fluxo associados excepto se usando o Cancela abandonar a introdu o de dados mas tendo em aten o que perde os registos feitos neste ecra GA Introdu o o x Ra Introdu o
224. a 15 02 2008 Di rio 1 Diversos Financeira Analitica N Di r TpD N Doc D bito Cr dito D bito Cr dito 8 47 N Contribuinte 123321123 DO 0 00 R brica Cr dito 1 E x epa AL a fu lo tata Jo o Pires de Lima 22110004 Jo o Lima e Pires Diferen a 0 00 Diversos Saldo 1 2 a 4 Extrac 5 Saldo E Listag 7 Iva 8 9 Reflex 10 Analit amp Por defeito o sistema s mostra as contas associadas conta corrente dos diversos terceiros Caso seja necess rio ou til mostrar as restantes contas contas parametrizadas na tabela de Grupos de Terceiros dever alterar a defini o complementar criada para o efeito S Incide a pesquisa sobre todas as contas associadas aos terceiros N Incide s sobre as contas associadas conta corrente dos terceiros Auditoria de Documentos A funcionalidade Auditoria de Documentos tem por finalidade um melhor controlo dos movimentos lan ados atrav s de um status associado ao movimento e de notas de auditoria Os Di rios de Auditoria permitem extrair a informa o com base nestas marca es A Auditoria de Documentos permite de uma forma simples e directa seleccionar um conjunto de movimentos agrupados por conta para serem auditados Para tal dever num primeiro momento indicar qual o intervalo de conta e intervalo de datas que pretende auditar Para simplifica o do processo poder ainda indicar atrav s das defini es complementares dispon veis na janela dos ped
225. a Limpeza Selectiva de Letras IS x ATEN O Esta op o limpa todas as Letras com data de vencimento inferior pedida e de status supero a 8 compactando em seguida o ficheiro Data Yenc 31 12 2007 l Cancela Limpeza selectiva de liquida es Esta op o permite anular todas as liquida es cuja data seja inferior indicada Os registos em tal situa o desaparecem e de seguida o sistema compacta os ficheiros de Liquida es linhas e cabe alhos 274 Linha 50 Manual de Contabilidade Limpeza Selectiva Liquida es ATEN O Esta op o limpa todas as Liquida es com data inferior pedida compactando em seguida o ficheiro Data 31 12 2007 4 Cancela Limpeza selectiva de pendentes Esta op o permite anular todos os pendentes cuja data de vencimento te rica seja inferior data indicada e com o tipo de documento especificado Limpeza Selectiva Pendentes STEN O Esta op o limpa todos 05 Pendentes com data de vencimento inferor pedida e com o tipo de documento especificado compactando em seguida o ficheiro Data Venc 31 12 2007 Tipo Doc 1 MfFactura Cancela Identifica o de contas Conjunto de op es para identifica o das contas que s o usadas no m dulo de Documentos em Aberto necess rio proceder marca o para que o sistema proceda correctamente ao seu manuseamento As contas a movimentar nessa aplica o devem ficar marc
226. a Pagamento de IVA mensal Entrega Pagamento de WA relativo a Novembro de 2008 Gg Entrega Pagamento de WA relativo a Dezembro de 2006 Entrega Pagamento de Iy relativo a Janeiro de 2009 dg Entrega Pagamento de WA relativo a Fevereiro de 2009 ag Entrega Pagamento de WA relativo a Mar o de 2009 gg Entrega Pagamento de WA relativo a Abril de 2009 ag Entrega Pagamento de MWA relativo a Maio de 2009 lll GA Entrega Pagamento de VA relativo a Junho de 2005 agEntrega Pagamento de WA relativo a Julho de 2009 bEntrega Pagamento de IWA relativo a Agosto de 2009 Entrega Pagamento de IWA relativo a Setembro de 2009 Entrega Pagamento de IWA relativo a Outubro de 2004 Depois de seleccionar uma das obriga es deve registar cada uma das fases da sua execu o Preenchimento Valida o Submiss o Conclu do 000g Para definir que uma fase est completada e avan ar para a pr xima deve premir o bot o E secutar amp O sistema grava a data da execu o e permite inserir um coment rio Eek Entrega Pagamento de IVA mensal Entrega Pagamento de IVA relativo a Outubro de 2009 Data Limite Faltam 69 dias para a data limite da obriga o a d gt Estado da Obriga o Registo das fases de execu o Preenchimento ESEN Eea Data de execu o 02 10 2009 15 32 39 v aigi Observa es Por Matilde Valida o Confirmar Cancelar Submiss o gt Em qualquer momento pode reverter pre
227. a Simula o de apuramento Tendo em vista esta ltima utiliza o que ter lugar durante o ano pode adaptar a configura o a aspectos particulares como seja a utiliza o de contas onde estejam reflectidos os valores de compras exist ncias de varia es etc de forma a obter uma aproxima o aos resultados sem obrigatoriedade de manuten o de invent rios permanentes na contabilidade financeira Para este efeito assim poss vel evocar contas da classe 0 e da classe 9 xi N Registo 1 Descritivo Resultados Operacionais Cnt Destino 811 Tipo Saldo p 2 Acumulado Cnt Custos 1 61 Cnt Prov 1 71 Cnt Custos 2 62 Cnt Prov 2 72 Cnt Custos 3 63 Cnt Prov 3 73 Cnt Custos 4 64 Cnt Prov 4 74 Cnt Custos 5 65 Cnt Prov 5 75 Cnt Custos 6 66 Cnt Prov 6 76 Cnt Custos 7 67 Cnt Prov 7 77 Cnt Custos 8 Cnt Prov 8 Cnt Custos 9 Cnt Prov 9 C d Di rio C d Documen ww E Cancela nula Exemplo da parametriza o das contas para o apuramento dos resultados operacionais Nesta imagem verifica se que a conta de resultados operacionais recebe o saldo das contas 61 a 67 em custos e os saldos das 71 a 76 em proveitos C digo Indicador 1 a 9 do apuramento pretendido Descritivo Descri o o mais objectiva e concreta poss vel de acordo com o POC Conta destino Conta a movimentar pelos saldos das contas de custos e proveitos Tipo de saldo Existem dois tipos de saldos poss veis O 1 Mensal
228. a conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 2118 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 O Exerc cio Exerc cio da contabilidade amp Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo ValorDebitoApuramento 211 2004 Retorna o valor a d bito de apuramento da conta 211 no exerc cio de 2004 ValorDebitoFecho Esta fun o retorna o valor a d bito dos movimentos efectuados na op o de fecho de exerc cio de uma dada conta no exerc cio seleccionado VALORDEBITOFECHO CONTA EXERCICIO 334 Linha 50 Manual de Contabilidade O Conta C digo da conta POC amp Pode completar a conta com o cardinal amp ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 211 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 O Exerc cio Exerc cio da contabilidade amp Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo ValorDebitoFecho 211 2004 Retorna o valor a d bito de fecho da conta 211 no exerc cio de 2004 V
229. a conta espec fica para cada situa o de letras n o obrigat ria Conta destino Condi es de status Status destino 31 Recep o de aceite Facultativa Facultativa 2 Letra em aceite 1 Saque ou 3 Letra em carteira Na configura o sugerida preenchem se contas para Conta letras 1 2 3 4 Conta cobran as 151 Linha 50 Manual de Contabilidade Conta letras a receber descontadas 6 Esta configura o implica que as mudan as do status dentro do grupo de 1 a 4 n o tem qualquer tradu o contabil stica e por conseguinte a pesquisa de letras por cada um dos status deve fazer se exclusivamente atrav s do ficheiro de letras e n o pelas contas O sistema disponibiliza para selec o as letras que tenham o status 2 Em aceite mem Recep o de Aceite x Data 10 05 2008 Grupo p 1 Clentes C d Doc p 51 Recep o ceite Conta Des Conta Orig Banca p pera o 31 Recep o d Grelha p 51 Recep o de Ac Terc Nome Letra St Dete Venc Valor St Encargos 3 Alexandra 5 Amad 1 2 06 04 0 2006 l 46 5393 E CR Do Doo 3 Alexandra 5 Amad z 05 05 Z20065 l 46 5393 a Do oo Cancela O Na situa o normal de n o haver movimento contabil stico apenas actualizado o status da letra em conformidade com o status destino escolhido O Havendo movimento contabil stico a letra transferida da conta origem para a conta destino Desconto Envio de proposta Esta op
230. a do IVA e da DA Informa o Empresarial Simplificada mas permite igualmente uma maior facilidade na introdu o de documentos que movimentam contas de IVA C digo 00 Conta IVA DPIvA Period DPIvA Anexo Do DPIVA 2Anexo EN DPI Q06A Per O DPI QORA 14h DPLQOSA Zn OOO IE5 Anexo L O ES Anexo Mi o ES Anezo MZ Do IES Aneso M O Mot Isen o Taxa IvA Pa s 50 gt Portugal Data Vigor Reg Aut noma E Taxa nter Base WA Confirma Cancela Anula Hist rico poss vel controlar atrav s de diagn sticos valores sobre contas que movimentam directa ou indirectamente IVA Para tal preencha o C digo de IVA no Plano de contas C digo C digo num rico de 1 a 999 Sugere se que a abertura desta tabela seja feita de modo ordenado e objectivo de forma a facilitar a indica o nas respectivas contas do plano Conta de IVA Conta de IVA de acordo com a tabela do POC Posi es na declara o peri dica L Posi o dos valores relacionados com a conta de IVA no Quadro 6 da Declara o peri dica do IVA L N mero do campo onde s o impressos os valores das contas associadas a este c digo no 1 anexo Declara o peri dica do IVA W Trata se do anexo n 1 nos termos do Decreto lei 347 85 de 23 08 relativo a opera es consideradas localizadas em mais do que um espa o fiscal CO N mero do campo onde s o impressos os valores das contas associadas a este c digo no 2 anexo Declara o per
231. a o saido com fecho da conta 211 no exerc cio de 2004 Notas Posicionando se em cima do t tulo de cada mapa constante dos menus iniciais dos diversos m dulos aberta NOTA com indica o do seu conte do e funcionalidade 321 Linha 50 Manual de Contabilidade Demonstra o dos Resultados por Naturezas comparativo Meste mapa ainda segundo o desenho do POC e tamb m automaticamente comparam se as diversas componentes dos custos e dos proveitos durante 5 exerc cios Mapa apresentado em euros sem decimais para melhor x consulta E E e E S o tamb m disponibilizadas notas espec ficas para diversos campos dos mapas assinalando se essa facilidade com um pequeno tri ngulo vermelho Impress o de mapas A impress o de mapas dentro de cada m dulo pode ser processada de diversa forma L Impress o de todos os mapas do m dulo CECEETEECEET CEC EETECCEE CEEE CEEE ECEEECECEECE CC EECEEEE EEE EEE ECC EE CEEE CEEE CCEE CEEE CET EEC CET EECEEECECEEECECEEEEECEEECEC CEEE EEEEECEEEEEEEEEEEER Clicando em RREO A Ca er RR F s o impressos todos os mapas do m dulo documento L Impress o mapa a mapa A impress o de cada mapa pode ser obtida a partir do ecr inicial do m dulo bastando para o efeito Clicar no gt i l R s mbolo gt existente frente de cada mapa ou estando o mapa editado clicar no s mbolo respectivo da barra superior de comandos Navega o dentro de cada mapa A
232. a ordem mas essencial que seja executada antes da passagem de ano de contabilidade Quanto Gest o de Activos a ordem de Passagem de Ano indiferente Embora esta sequ ncia de passagens de ano seja uma regra j determinada no passado e comummente conhecida de especial import ncia que seja cumprida para efeitos de transi o para SNC Isto porque a passagem de ano de contabilidade converte a estrutura de todas as aplica es de Linha 50 para SNC excepto a Gest o de Activo em que a convers o realizada na pr pria aplica o Cria o de Di rios de Ajuste SNC Caso haja necessidade de se lan arem movimentos de ajuste que afectem a abertura SNC de 2010 devem ser criados di rios espec ficos para o efeito estando estes tipificados como Ajuste SNC S 355 Linha 50 Manual de Contabilidade 50 Di rios C d Di rio Descri o Aze SNC Tp Mumerador 7 Mumerador Mum Mensais Contr Fin Contr Anal Contr Ordem Separa Milh Totalizador Contr D C Intr Mow e Diarios Contr D C Intr Mow e Diarios Contr D C Intr Mow e Diarios Config lmp 2 Contfig Imp 3 RR L Config Imp 1 MOTALCTE Lalee Inibe Di ria Data Fechada quste SHC Confirma Cancela Anula Hist rico Config Selec Diario IMO amp Os di rios de Ajuste SNC podem ser criados e movimentados na empresa 2009 em SNC na op o Empresa 2009 SNC Tabela de Di rios ou na empresa 2010 Ficheiros Di
233. a que se caso pretenda imprimir mais do que um cheque este ser o n mero do primeiro e os n meros dos restantes cheques ser o adicionados de 1 Preenchimento de cheque Preenchimento autom tico de um cheque avulso 190 Linha 50 Manual de Contabilidade e Preenchimento de Cheque l x Mome Anabela Santos Finta Localidade Ermesinde Valor 25649 80 Linhas em branco Data 10 05 2008 Entre cheques 10 hoeda 1 Moeda Base Entre p ginas 16 x C d Banco p Banco N Doc Banc 102100210 Nome Nome da entidade qual se vai emitir o cheque Localidade Localidade onde se processa a emiss o Valor Valor do cheque An lise de saldos Em rela o a um vulgar balancete tem a vantagem de permitir a apresenta o de v rios ou todos os saldos para a mesma entidade facilitando assim a leitura do total a receber ou a pagar An lise mensal da conta Estado de uma conta referente aos valores no m s pretendido e acumulados ma An lise Mensal de Conta o x M s Maio Conta b Jos Pereira Rodrigues D bito Cr dito Saldo Anter 154 200 00 100 489 11 63 710 89 D M s 587 643 55 50 175 00 537 468 55 D Total 741 843 55 150 664 11 591 179 44 D PgDown Pr xima Conta Mapa de comiss es Esta op o permite a listagem das comiss es com base nas liquida es Ficheiros de Demonstra o Sage Infologia Comiss es Vendedores Vendedor i vVendedor A vendedor 1 Vendedor A Dia 08 03
234. a submiss o On Line deixa de ser necess rio estar instalado ou se instalado em execu o e configurado o WebService Manager Comunica o Webservice Sage DGITA O processo de submiss o das declara es Sage DGITA realizado atrav s dos seguintes procedimentos 1 A aplica o SAGE faz o pedido de valida o do conjunto de declara es 2 DGITA responde com Sucesso ou Erro de valida o 3 aplica o SAGE notifica o TOC sobre o processo de submiss o directamente na aplica o sobre o conjunto de declara es enviadas com sucesso ou eventuais erros de submiss o re DGCI No entanto a seguran a e confidencialidade s o garantidas neste sistema de envio atrav s de certificados digitais entre o software Sage e o servidor DGITA Os certificados permitem uma conex o segura HTTPS com garantia de autenticidade para o cliente Sage Para submeter as declara es necessita de estar ligado Internet Caso surja uma interrup o na liga o ou caso surjam problemas de comunica o com servidor da DGITA o envio suspenso mas n o cessado Reactivada a liga o Internet ou ultrapassadas as barreiras que impediam a comunica o com o servidor da DGITA reactivado o processo de submiss o sem interven o do utilizador O papel do controlador de servi o Sage DGITA fundamental Al m de notificar as falhas de comunica o ao utilizador encarrega se tamb m de reactivar a submiss o das mesmas logo
235. aaa are reeera nana rr serrana aaa reeena 281 GESTOR DE FORMULAS uaronaosibANadoa oia gnin n Iara EE EAEE E E Had qndo neo R RARE ORNE A EEEE AEEA 282 Criar orupos de Ormus sacrar api aa iaria inaid arr eaii iaia 283 Editar criar f rmulas para o grupo de f rmulas iiiiiteeeeeeereeeeeeenanrerreeenaaaaa nc eereeenaneaa ac erereraaeaanarerrreeananasa 283 Elinor pruposde ONA usinas ndisdtes pers ieri iaar LO ndo E a aE a Eni 284 rvore de Navega o teatrais 285 Implica es das f rmulas na edi o do modelo eeeeererererere rena raneeaaananarerererereaan anna nana aaaaaererereereenenanaos 285 PROPRIEDADES DE VISUALIZA O DO ECRA DO CONFIGURADOR ss sssesssesesereserssessseresersserssersserssersrerssersrersresseeseesse 287 PROPRIEDADES DOS MODELOS sampa paia baba aies a a aeir a aiarar a naen sra a ng 288 CRIAR E ACRESCENTAR ANEXOS A UM MODELO s ssssssssssssssssssssssssssssssssssssesesesererererereretereteterereteteterereeeeeeeteeererereeeeeeee 290 ACRESCENTAR RETIRAR ANEXOS A UM MODELO xsirsenpariconpaNarPe VOA DRDENDANASENCADES SO NPR Po HOR DES Eadair NEAR neon Dans 291 INSERIR E ALTERAR FORMULAS ou aroi add adote ds td O O ia 292 DECLARA O ANUAL IES ALGUMAS PARTICULARIDADES sseseseresessserssersserssersserssersecrsscrsscrseerseersserseesseesseeese 295 Tpos deL IPI 6 CAS 0 ei PR DNRR IAE PRIORI RN E RR ROD RR RR NR RN EEE 295 Distin o de ficheiros de configura o de f rmulas eeerrerere
236. actual TOC da empresa e o Sujeito Passivo quando o TOC n o tem Plenos Poderes att Em 12 a Validar Suporie Magn tico Instru es Sair B Criar Editar Gravar Anexos Eliminar Propriedades F rmulas Imprimir Exportar im Configurador de Modelos IRC Modelo 22 i Modelos Z IRC Modelo 22 vers o A Filtro Visualizar modelos EXERC CIO do Exerc cio 20093 Ro Lista de Modelos IRC Modelo 22 D Vers o 4 Modelo 22 Declara o c Valida e submete imediatamente Caso sejam encontrados erros lista os Esta op o implica aceitar os termos da licen a descrita a seguir Wer mais sobre esta op o empresa actual n o tem um T 0 C com plenos poderes NIF Empresa 599999999 Senha NIF T 0 C 299999999 Senha Licen a de utiliza o de servi os web para entrega de declara es de imposto Este documento descreve os termos em que a Direc o Geral de Impostos doravante designada por DGCI na respectivos representantes servi os web invocados a partir de software comercial para entrega de declara es de imposto por via electr nica indispens vel que aceite os termos desta licen a Caso discorde n o utilize esta funcionalidade 1 O fomecimento dos servi os web para entrega das declara es de imposto efectuado a Apn gratuito 2 Poder utilizar os servi os mencionados no n mero anterior desde que expressamente aceite condi es
237. acumulados dos movimentos nos diferentes meses do ano Previs es or amentais Acesso ao registo das previs es or amentais x Rubrica po SMORT Amortiza es C Custos p ADM Administrativo Descri o teste Janeiro 5 485 00 Julho 5 485 00 Fevereiro 5 485 00 gosto 5 485 00 Mar o 5 485 00 Setembro 5 485 00 Abril 5 485 00 Outubro 5 485 00 Maio 5 485 00 Novembro 5 485 00 Junho 5 485 00 Dezembro 5 485 00 Reg Exerc p Result Observa es p Fecho am Cancela Anula Rubrica Rubrica movimentada Centro de custo Centro de custo movimentado Descri o Descri o da previs o efectuada Janeiro Fecho Valores das previs es efectuadas para os diferentes meses do ano Observa es Quatro linhas para introdu o de informa o relevante Reinicializa o de ficheiros amp Esta op o encontra se descrita no manual de Instru es gerais Compacta o Reindexa es amp Esta op o encontra se descrita no manual de Instru es gerais Reconstru es de dados Reconstru es de dados de contabilidade 262 Linha 50 Manual de Contabilidade Refazer integra o Permite refazer a integra o de um grupo de contas cujo valor n mero da conta ou sinal dos movimentos tenha sido alterado atrav s das Manuten es directas x 1 Raz o 00 Ult Raz o 99 Confirma Cancela Refazer acumulados anal ticos Permite refazer os acumulados para as rubricas centros de custo
238. ada do terceiro amp Veja mais informa es em C digos postais nas Tabelas de terceiros Telefone 1 Telefone 2 Telex Fax Contactos telef nicos do fornecedor N mero de contribuinte N mero de identifica o fiscal do fornecedor Zona Pa s Associa o a determinado terceiro de um elemento da tabela de Zonas Pa ses Rela o Empresa Campo onde se identifica a rela o do terceiro com a empresa Por defeito sempre que se cria um novo terceiro manualmente ou automaticamente este campo preenchido com o c digo 1 Geral amp Esta tabela est dispon vel para reposi o em Utilit rios tabela Mensagens Condi es de pagamento Associa o a determinado terceiro de um elemento da tabela de Condi es de pagamento para identifica o da condi o habitual de pagamento do fornecedor C digo de expedi o Associa o a determinado terceiro de um elemento da tabela de Expedi es para indica o do meio habitual de transporte das mercadorias do fornecedor Observa es Registo de informa es que permitem a descri o de situa es espec ficas de um fornecedor Desconio Ao fornecedor pode associar um desconto percentual fixo Conta banc ria N mero da conta do fornecedor C digo do banco Associa o a determinado terceiro de um elemento da tabela de Bancos para indica o do banco usado para pagamento das responsabilidades perante o fornecedor Data Registo da data de abertura da f
239. adas para n o serem movimentadas criando condi es propicias a inconsist ncias Gera o de contas Cria o autom tica de contas no plano a partir de fichas de terceiros xi Grp Terceiros 1 9 1 Clientes 1 Terceiro p 1 Ult Terceiro p 10 Cancela amp usado o formato das contas de terceiros de acordo com o que foi definido em nas Tabelas de terceiros em Grupo de terceiros Gera o de terceiros Cria o autom tica de fichas de terceiros a partir do plano de contas PAR Ea Gera o Autom tica de Terceiros x Grp Terceiros 1 9 1 Clientes 1 Terceiro p 1 Ult Terceiro p 32500 Actual Descr Terceiro 5 Cancela Gera o de movimentos anal ticos Linha 50 Manual de Contabilidade Gera o autom tica dos movimentos anal ticos com base nos movimentos financeiros existentes amp Deve ter definido uma distribui o de 100 das rubricas pelos centros de custo Exporta o de movimentos Esta op o permite exportar movimentos contabil sticos para um ficheiro TXT no formato usado pela op o de Introdu o autom tica Data Inicial 01 05 2008 Data Final 10 05 2008 Di rio Inic 1 Di rio Final 255 Perc Sa da C Program Filest5 age nfologia 50 Inf5Prog Fich Sa da AOCPOSO1 Cancela Exporta o de acumulados Exporta o dos valores acumulados de todas as contas do plano Esta op o cria um ficheiro TXT com os seguintes campos Con
240. ado de n o deixar contas com a mesma caracteriza o Para isso pode preencher algumas contas com o campo T Documento com N o usado N o necess rio caracterizar as situa es que t m poucos ou nenhum documentos Indique para cada conta de vendas o tipo de linhas de vendas que se classificam com essa conta Conta Descri ao Conta T Documento T Produto Rea IvA Pais Espa o Fiscal Familia Produto 711111 Taxa de 5 Yenda Produtos Normal Todos Continente 112 Taxa Normal Venda Produtos Normal Todos Continente 711113 Taxa Intermedia Yenda Produtos Normal Todos Continente 711214 Iva Taxa 0 Yenda Produtos Normal Todos Continente 711314 Iva Taxa 0 Venda Produtos Normal Todos Continente gt En 7111 Taxa reduzida Yenda Produtos Normal Todos Continente 717112 Taxa Normal Venda Produtos Normal Todos Continente 113 Taxa Intermedia Venda Produtos Normal Todos Continente 721111 Taxa Reduzida Yenda Produtos Normal Todos Continente 721112 Taxa Normal Yenda Produtos Normal Todos Continente Do 1721113 Taxa Intermedia Yenda Produtos Normal Todos Continente Passo 4 de 11 lt lt nterior gt gt Seguinte Configura o Apresenta o dos resultados da configura o das contas de vendas Nesta fase informasse os tipos de linhas que ficam por classificar Pode optar por continuar e depois classific las uma a uma ou pressionar Anterior para tentar melhorar a configura o das contas de vendas A
241. ado o lan amento dos movimentos use lt Esc gt para colocar o cursor na Zona de op es Caso pretenda continuar a lan ar movimentos ou corrigir algum dos existentes use lt Seta para cima gt amp Ao terminar a introdu o do ltimo lan amento pertencente a uma grelha de classifica o o cursor passa de imediato para a Zona de op es 56 Linha 50 Manual de Contabilidade N mero da linha O n mero da linha permite conhecer a posi o relativa do movimento em rela o ao conjunto amp N o poss vel inserir movimentos entre os j existentes Ter sempre que o fazer na primeira linha livre Rubrica Descritivo n o edit vel que mostrado automaticamente se previsto na grelha de classifica o do documento Este descritivo n o faz parte do movimento servindo apenas para indicar o tipo de movimento introduzido na linha por isso s aparece quando se est a introduzir um documento novo Conta Indica o da conta do plano a movimentar Podem surgir situa es de impossibilidade de movimentar uma dada conta O Conta n o existente Esta situa o pode ser devida a um erro de digita o ou pela inexist ncia da mesma no plano Neste ltimo caso com lt Tab gt abre uma janela que lhe permite a cria o da conta O Conta integradora Como j foi referido s pode movimentar contas de movimento As contas de raz o ou de integra o n o s o permitidas O Conta incompleta A conta pode n o est
242. ado para os pendentes N o h lugar na primeira etapa a diferen as de c mbio visto a letra ser movimentada por transfer ncia de uma conta para outra com o mesmo valor Se contudo for executada a segunda etapa correspondente s compensa es do encontro pode resultar um ajustamento cambial a registar na conta em que essas compensa es se processam O movimento referente a este ajustamento cambial feito automaticamente e referenciado com o n mero do documento O Letras A actualiza o do registo da letra tamb m feita em duas etapas Pelo rec mbio em si alterado o status de 6 para 7 e actualizada a data Igualmente posto activado o indicador de letra em reforma caso n o tenha sido j activado pelo lan amento da amortiza o ou letra da reforma Pela regulariza o da reforma quando executada o status transita para 8 Regularizada O indicador de reforma colocado a 9 que significa reforma completa e regularizada L Liquida es No ficheiro de liquida es criado o registo correspondente s compensa es dos movimentos da reforma quando esta parte da opera o efectuada o que acontece nas opera es acima descritas O valor liquidado dadas as regras de compensa o necessariamente nulo Por m pode haver diferen as cambiais resultantes da compensa o que ficam registadas no cabe alho do registo Nas linhas s o inscritos os valores intervenientes na opera
243. ados pela forma habitual atrav s do c digo e n mero do di rio Q Letras No registo da letra actualizado o Valor liquidado com o valor da Amortiza o atribu da excluindo a parte imputada a Encargos ainda alterado o indicador da reforma que passa a 1 Q Liquida o E criado um registo de natureza similar ao de qualquer outro pagamento D bito banc rio de letra a pagar Com esta opera o permite se registar o pagamento da letra efectuada atrav s do d bito do banco Distingue se assim dos Pagamentos correspondendo este caso liquida o feita por cheque ou outro meio directamente pela empresa O movimento banc rio em si com os respectivos encargos associados ter de ser sempre lan ado na aplica o de Contabilidade da Linha 50 Igualmente os aspectos referentes a eventuais diferen as de c mbio s o remetidas para o lan amento contabil stico associado ao movimento com o banco 170 Linha 50 Manual de Contabilidade x Data 10 05 2008 Grupo p 2 Fomecedores C d Doc b 45 D bito Banc rio LP Conta Des Conta Orig 222 Conta Letras Banco p 1 Banco 1 Opera o 2 D bito Ban Grelha P 45 D bito Banc ri Tere Nome Letra St Dt Vanc TaloEr St Encargos 2 The Real Irish 4 3 31 03 2005 249 40 o F 0 00 l Alcides Monteiro 5 3 14 05 2008 250 00 8 0 00 1 Alcides Monteiro 6 3 29 05 2008 2650 00 8 0 00 1 Alcides Monteiro 7 3 LO BS Z0D8 250 00 8 0 00 l Alcides Monteiro amp 3 20 05 2008 25
244. agens pedindo os novamente ao servidor d remover as mensagens ainda n o enviadas seleccionando as primeiro uma ou v rias na respectiva grelha e reenviar as mensagens com erro seleccionando as primeiro uma ou v rias na respectiva grelha Envio de mensagens Ainda a partir da barra de comandos o utilizador pode efectuar o envio de novas mensagens SMS de duas formas 1 Envio de mensagens para um ou mais n meros de telem vel isolados 2 Envio de mensagens para uma lista de contactos na base de dados da empresa Ambas as formas de envio s o mediadas por um assistente e podem tamb m ser efectuadas da mesma forma onde dispon vel a partir de qualquer outro ponto da aplica o No envio para uma lista de contactos ao iniciar este assistente e ap s o ecr de boas vindas primeiro apresentada uma lista com os diferentes tipos de entidades com contactos associados 349 Linha 50 Manual de Contabilidade MM Envio de Mensagens 5ms l o x Entidades Seleccione quals as entidades para as guals pretende enviar uma mensagem m lentez jo Fornecedores aues Empresas o Antena Seguinte gt Cancelar Seleccionando os tipos de entidade desejados e avan ando para o ecr seguinte ent o apresentada a lista de todos os contactos dispon veis MM Envio de Mensagens 5ms Ioj x Lista de Contactos Seleccione quais os contactos para 08 quais pretende enviar uma mensagem Selecionado
245. al o de Dep sito Sinal D C D Descritor p 1 Talo de Dep sito Doc Contab p 52 Tal o de Dep sito 5 Talao Dep N HD ocum i Cancela Anula Documento banc rio C digo do documento banc rio at 255 Aconselhamos que de forma a facilitar a introdu o de dados crie uma estrutura de c digos de documentos Em particular salientamos que os documentos tipificados como Tal o de dep sito n o podem ser introduzidos via ecr normal de introdu o de movimentos extracto pelo que aconselh vel terem uma codifica o espec fica O mesmo se passa com os documentos com tipifica o reservada a serem movimentados na aplica o de Contas correntes Linha 50 Exemplo Reservar c digos 250 a 255 para os documentos moviment veis apenas nessa aplica o Descri o Descritivo do documento Abreviatura Descri o abreviada do documento que ser usada L nas listagens de extractos de conta banc rios 39 Linha 50 Manual de Contabilidade C no ecr de introdu o de movimentos banc rios Tipifica o Campo de preenchimento obrigat rio para indica o da tipifica o aplic vel ao documento Embora constem de uma tabela vis vel e suscept vel de ser listada n o podem ser alteradas Conven es mecanismos associados s tipifica es definidas O 1 Tal o de dep sito Tipo de documento a ser utilizado no Tal o de dep sito que lhe permite introduzir os documentos bem como outros
246. al de Contabilidade Se o pedido do reembolso superior ao saldo do IVA deste per odo isto significa que o total do reembolso pedido n o adv m apenas deste per odo mas tamb m do cr dito transportado de per odos anteriores S se pede as rela es anteriores quando o valor transportado seja superior a 1 4 do reembolso pedido Na condi o anterior deve se juntar rela o de clientes dos per odos anteriores no m ximo de 3 quando nesses per odos tenha havido cr dito de imposto e que tenha sido transportado sem haver pedido de reembolso Quando o utilizador insere os dados para o suporte magn tico e indica que vai efectuar um pedido de reembolso indicando o respectivo montante dever indicar quantos per odos anteriores devem ser enviados da rela o de clientes Nota A Contabilidade 50 passa a contemplar a transfer ncia da informa o do mapa de reembolso na passagem de ano salvaguardando o caso em que estes per odos correspondem a anos anteriores Recolha de dados da rela o de fornecedores A rela o de fornecedores para um dado per odo m s ou trimestre consiste no detalhe de todos os movimentos efectuados s contas de IVA dedut vel cujas rubricas Declara o Peri dica correspondem as posi es 20 24 incluindo o detalhe da base de incid ncia e respectivos NIFs O Anexo 2 de Rela o de Fornecedores foi dividido em 5 p ginas uma por cada campo da declara o de IVA P gina 1 para o campo 20
247. alcular o modelo o valor do campo ser mantido sendo contudo alterada a f rmula do campo Altera es nas f rmulas de grupo Sempre que as f rmulas de grupo sejam alteradas quer pelo Editor de f rmulas edi o campo a campo ou pelo Gestor de f rmulas ao editar um modelo que utilize determinado grupo de f rmulas ser exibida a seguinte mensagem Altera o de f rmula F rmula da c lula 07207 Foi alterada F rmula original lt 5em F rmula gt Nova F rmula SaldoateReo 662412 Caso mantenha a F rmula esta passa a F rmula especifica deste modelo caso contr rio a c lula actualizada para a nova F rmula e Fica dependente do grupo de F rmulas apresentado Deseja manter a F rmula Imagine se por exemplo que foi criada a vers o B do Modelo 22 e usado o grupo de f rmulas Empresas Restaura o cujo campo 207 do quadro 7 n o continha qualquer f rmula Entretanto o grupo de formulas Empresas Restaura o foi alterado e inserida no campo 207 do quadro 7 a f rmula SaldoAteReg 662412 que ir devolver o Valor das reintegra es de viaturas ligeiras aceites como custo fiscal Tal como acontece no caso de existirem altera es nas f rmulas Standard Sage as duas op es Sim N o ir o desencadear o seguinte comportamento da aplica o e Sim O campo permanecer sem f rmula e ser seleccionado o tipo Espec fica deste modelo e N o A f rmula do campo 207 do quadro 7 do
248. alor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 O M s inicial N mero do primeiro m s do intervalo M s final N mero do ltimo m s do intervalo O Exerc cio Exerc cio da contabilidade amp Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo SaldoMesAMes 211 1 9 2004 Retorna o saldo da conta 211 entre Janeiro e Setembro de 2004 SaldoMesAMesCredito Saldo a cr dito de uma dada conta no intervalo de meses e exerc cio seleccionado SALDOMESAMESCREDITO CONTA M S INICIAL M S FINAL EXERCICIO O Conta C digo da conta POC Pode completar a conta com o cardinal 4 ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 211 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 O M s inicial N mero do primeiro m s do intervalo M s final N mero do ltimo m s do intervalo O Exerc cio Exerc cio da contabilidade amp Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o 336 Linha 50 Manual de Contabilidade Exemplo SaldoMesAMesCredito 211 1 9 2004 Retorna o saldo a cr dito da conta 211 entre Janeiro e Setembro de 2004 SaldoMesAMesD
249. alor independentemente do estado da regulariza o do mesmo Valor pendente contra valor Valor do documento em contra valor que ainda n o foi regularizado Valor do IVA contra valor Valor do IVA em contra valor Data do documento Data em que foi registado o documento 251 Linha 50 Manual de Contabilidade Data de vencimento te rica Data do vencimento te rico que confirma as condi es acordadas Data de vencimento prevista Data de vencimento prevista ajustada previs o efectiva da cobran a ou pagamento C digo da cobran a Associa o a um registo da tabela de Agentes de liquida o que define a entidade a quem compete a cobran a C digo da condi o de pagamento Associa o a um registo da tabela de Condi es de pagamento que define simultaneamente o n mero de dias de vencimento e a percentagem de pronto pagamento associada C digo do vendedor Associa o a um registo da tabela de Vendedores que indica qual a entidade vendedora associada ao documento Moeda Associa o a um registo da tabela de Moedas C mbios que indica qual a moeda original usada para registo do documento assim como o C mbio no momento C mbio O registo de documentos em moeda original diferente da moeda base da empresa obriga ao registo do c mbio usado para efeitos de valoriza o hist rica e contabil stica Para as moedas aderentes o c mbio sempre 1 Aviso de vencimento O sistema prev o envio ao cliente de avisos de
250. alorDebitoFinal Esta fun o retorna o valor a d bito total de uma dada conta no exerc cio seleccionado VALORDEBITOFINAL CONTA EXERCICIO O Conta C digo da conta POC amp Pode completar a conta com o cardinal amp ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 2118 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 O Exerc cio Exerc cio da contabilidade amp Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo ValorDebitoFinal 211 2004 Retorna o valor a d bito total da conta 211 no exerc cio de 2004 ValorDebitoRegularizacao Esta fun o retorna o valor a d bito dos movimentos efectuados na op o de regulariza o de exerc cio de uma dada conta no exerc cio seleccionado VALORDEBITOREGULARIZACAO CONTA EXERCICIO O Conta C digo da conta POC Pode completar a conta com o cardinal 4 ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 2118 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 O Exerc cio Exerc cio da contabilidade
251. alorDebitoR egl l WalorD ebito pur Tipo de f rmula WvalorDetitoF echo Ro Especifica deste modelo YalorDebitoFinall WalorCreditoSber O Do grupo de f rmulas YalorCreditol al 2 Po YalorCreditoR egi WwalorCreditoS pur Standart SAGE WwalorCreditoF echo Confirmar dJuztift onginaiz HRecalcular Imprimii Anular Gravar Cont Cancelar O editor de f rmulas constitu do por 3 reas distintas a saber e Formato Simples f rmulas e Formato com justificativos e Notas SaldoFinal 86H wt Formato Simples Esta rea destina se introdu o de f rmulas permitindo definir o tipo de f rmulas a usar bem como a sua formata o Tipos de f rmulas Est o dispon veis os seguintes tipos de f rmulas O Espec fica deste modelo O Do grupo de f rmulas L Standard SAGE Espec fica deste modelo Seleccionando a op o Espec fica deste modelo e inserindo uma f rmula estar a indicar ao sistema que a f rmula definida na rea de f rmulas ser unicamente usada por este modelo amp Aquando da convers o dos modelos criados em vers es da aplica o anteriores vers o 2009 todas as f rmulas existentes nos modelos ser o mantidas sendo alterado o seu tipo para Espec fico deste modelo garantindo desta forma que as f rmulas anteriormente parametrizadas ser o mantidas Criado o modelo 22 na vers o 2008 da Contabilidade e alterada a f rmula do campo 256 do quadro 7 do Modelo 22 d
252. alores das contas associadas a esses c digos de IVA contas de compras como sendo provenientes de opera es com invers o do sujeito passivo somando assim os valores em vez de subtrair Motivo de Isen o Os artigos cuja taxa de Iva de 0 devem ter a indica o do motivo de isen o previsto na legisla o Pa s ISO C digo ISO Regi o Aut noma Indica o se a taxa de Iva utilizada nas regi es aut nomas A Regi o Aut noma dos A ores M Regi o Aut noma da Madeira Base IVA Permite indicar se a posi o da Declara o Per odica corresponde B base do imposto ou ao imposto liquidado dedut vel amp O preenchimento dos campos Motivo de Isen o Pa s ISO Regi o Aut noma Base IVA s o necess rios para um correctamento tratamento dos Pendentes e Liquida es de IVA emiss o de Recibos e SAF T PT Contas Rubricas Centros de custo Rubricas Tipifica o das rubricas de custos e de proveitos com vista associa o das contas de custos proveitos A defini o das rubricas deve ser previamente estudada de acordo com a realidade da empresa e em conson ncia com a realidade or amental j que o or amento criado com base nas Rubricas Centros de custo 29 Linha 50 Manual de Contabilidade DI Chaves de Pesquisa C d Rubrica Ru Descri o Nat RUBCRE Rub Dif Arred C RUBDEB Rub Dif Arred D SERVIC Servi os VENDAS vendas amortiza es D CEX
253. amente associados de L Encargos suportados O Indicador de encargos 0 Empresa 1 Cliente 165 Linha 50 Manual de Contabilidade Conta destino 38 Encargos debitados Obrigat ria Ficheiros movimentados O Pendentes criado um pendente pelo valor dos encargos associados a cada letra referenciado pelo n mero desta e n o como normal muitos documentos pelo n mero deste Q Letras E actualizado o campo Encargos Debitados Letras a pagar Os aspectos de processamento e controlo relativos a letras a pagar s o na parte que lhes aplic vel similares aos de letras a receber tratadas nas p ginas anteriores De facto a complexidade neste tipo de letras menor visto n o lhe serem aplic veis todos os processos relativos ao desconto e envio cobran a Quadro resumo de opera es com letras a pagar No quadro que se segue s o esquematicamente apresentadas as regras de processamento Aconselha se a s usar este quadro para consulta ap s a leitura de descri o mais detalhada O quadro tem em vista apenas uma apresenta o de s ntese e uma refer ncia directa entre as entradas de menu e os respectivos c digos Letra a pagar nova Onerar n 41 Statie 2 Liquida o de letra Amortiza o Anula o de letra Opera o 43 Status 8 Opera o 44 Status Opera o 46 Status 9 Letra reformada Opera o 42 Status 3 Desconto de letra Opera o 48 Status 8 da opera o
254. amento caso pretenda a liga o ao produto Reconcilia es Indique S para executar o tratamento de reconcilia es ou N em caso negativo Regime de IVA Caixa Permite indicar se a empresa em quest o tem tratamento de Regime de IVA de Caixa ou n o S Tem tratamento de Regime de IVA de Caixa N ou vazio N o tem tratamento de Regime de IVA de Caixa Fluxos de caixa Indica se pretende S ou n o N efectuar o tratamento dos fluxos de caixa Ano SNC Indica o do ano de transi o para o normativo SNC Caso o campo seja deixado em branco vazio a aplica o assume que a convers o transi o j foi efectuada Este campo s tem efeito na Passagem de Ano Modo Euro Moeda base Moeda alternativa Modo de trabalho da aplica o no que respeita moeda Euro O O Fase anterior ao per odo de transi o A Moeda base e a Moeda alternativa t m o c digo do Escudo As funcionalidades do Euro n o se encontram dispon veis L 1 Per odo de transi o A Moeda base o c digo do Escudo e a Moeda alternativa o c digo do Euro a As funcionalidades do Euro encontram se dispon veis O 2 Moeda de trabalho o Euro A Moeda base o c digo do Euro e a Moeda alternativa o c digo do Escudo As funcionalidades do Euro encontram se dispon veis w A comuta o para o modo 2 implica uma convers o de dados irrevers vel A base de dados Ao longo do m
255. amentos Liga o Imobilizado que t m como objectivo a manuten o preenchimento dos elementos em falta do registo que ir dar origem nova ficha de imobilizado e a sua cria o propriamento dita amp Antes de efectuar a Liga o ao Imobilizado devemos efectuar o lan amento contabilistico 113 Linha 50 Manual de Contabilidade Introdu o de Movimento Sempre que efectuar um novo movimento num di rio parametrizado como Di rio IMO S e movimentar a d bito uma conta parametrizada como Conta IMO S ser criado um registo numa tabela Liga o IMO com a informa o da ficha a ser criada no ficheiro de Imobilizado 26 04 2008 Di rio 4 Compras Financera Analitica HD oc D bito Cr dito D bito Cr dito N Di r d dy 1 sa TEEI 0 00 0 00 R brica Conta Descritivo D bito Cr dito 1 22110005 Servidor APTO 1 925 32 2 423 Servidor APTO 1 925 32 3 S Diferen a 0 00 Diversos Saldo E Saldo TVA 5 g 4 Estrac i Este processo s desencadeado quando estamos a criar um novo documento No caso de um documento j existente mesmo que sejam movimentadas contas de IMO nunca criado o registo da ficha Este processo s desencadeado quando estamos a criar um novo documento Manuten o ioj xi Chaves de Pesquisa Dt Ct Di NDi 2 Data Conta Di rio N Di rio N Linha valor Ficha IMO Novo ls 26 04 2008 423 4 4 Z 1925 32 0 x Data 26 04
256. amp Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo ValorDebitoRegularizacao 211 2004 Retorna o valor a d bito de regulariza o da conta 211 no exerc cio de 2004 SaldoMes Saldo de uma dada conta no m s e exerc cio seleccionado 335 Linha 50 Manual de Contabilidade SALDOMES CONTA MES EXERCICIO O Conta C digo da conta POC Pode completar a conta com o cardinal 4 ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 2118 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 M s N mero do m s O Exerc cio Exerc cio da contabilidade amp Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo SaldoMes 211 1 2004 Retorna o saldo da conta 211 em Janeiro de 2004 SaldoMesAMes Saldo de uma dada conta no intervalo de meses e exerc cio seleccionado SALDOMESAMES CONTA M S INICIAL M S FINAL EXERCICIO O Conta C digo da conta POC Pode completar a conta com o cardinal 4 ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 2118 212 Retorna o v
257. ampo 256 do quadro 7 do Modelo 22 cont m a f rmula SaldoAteReg 6221291 Standard SAGE A qualquer momento poss vel alterar uma f rmula espec fica do modelo ou de um grupo para a f rmula distribu da por padr o com a aplica o bastando que para tal seleccione a op o Standard SAGE e Confirme Defini o da formata o das f rmulas No lado direito do Editor de F rmulas encontram se dispon veis diversas op es que permitem formatar as f rmulas Est o dispon veis os seguintes tipos de formata o F rmulas com valores de movimentos contabil sticos parciais ou totais F rmulas com valores de outros campos da declara o F rmulas com valores de algum dos Anexos F rmulas com qualquer express o matem tica Lista de F rmulas Esta rea cont m todas as hip teses de agrupar valores a partir dos registos contabil sticos sejam valores anuais mensais ou de parte do ano Para seleccionar uma f rmula deve optar se previamente entre at m s do m s e fim exerc cio e seguidamente editar a mesma No campo Descri o da f rmula ser indicado o efeito que produz a f rmula seleccionada Seguidamente inscreva a s conta s pretendida s o que deve ser feito entre par ntesis rectos Vejamos alguns exemplos de f rmulas O Exemplo 1 SaldoAba12 24112 Apura o Saldo at Dezembro incluindo a abertura do ano da conta 24112 QO Exemplo 2 SaldoCr dito1a12 24 Apura o Sa
258. anal tica or amental em parceria com os da financeira que os geraram est o tamb m nos extractos dispon veis as colunas referentes ao tipo e ao n mero do documento da contabilidade financeira Extractos de fluxos Permite emitir um extracto dos movimentos de um determinado intervalo de c digos de fluxos para o per odo seleccionado Ficheiros Extracto Data 05 0 2 Data mia 2002 do M s 2002 2002 2002 2002 2002 do M s 2002 2002 2002 20 02 do M s 2002 2002 do M s c digo c digo wue 121 de Demonstra o de C digos de Fluxo n04 N Di rio Dia Doc Recebinento de Clientes Janeiro Fevereiro Mar o abril de Fluxo no Per odo de Fluxo Anterior no Per odo Pagarento aFarecedaes Sage Infologia Descritivo val Entrada wal Sa da Recebimentos Divers Rec N 950001 N gss0002 N gs0002 Recebimento Rec Rec Recebimento Recebimento Recebimento Recebimento Recebimento venda a Dinheiro 45 Pag Diferen a Linha 50 Manual de Contabilidade Balancetes Um balancete consiste numa listagem de um grupo de contas com os valores associados em termos de movimento e de saldo amp Os balancetes podem ser pedidos em qualquer altura sem necessidade de prepara o pr via para qualquer m s de processamento e repetido as vezes que se entender Existem diferentes tipos de balancetes L Geral todas as contas O0 G
259. anco Pra a Nome do banco e da pra a relacionados com o movimento C digo do di rio Associa o a um registo da tabela de Di rios para indica o do que est registado no movimento N mero do di rio N mero do di rio associado ao movimento C digo do documento Associa o a um registo da tabela de Documentos para indica o do que est registado no movimento N mero do documento N mero do documento associado ao movimento Movimento tal o Indica se este movimento j se encontra S ou n o N associado a um tal o de dep sito em curso Tal es de dep sito Cabe alhos Acesso ao ficheiro com os registos dos cabe alhos dos tal es de dep sito 258 Linha 50 Manual de Contabilidade E Dep sito Cab x N Registo 1 C d Banco gt 1 Banco Esp rito Santo Tp Documento p 1 Tal o de Dep sito N Documento 1 Data 05 04 2008 Data Valor 05 04 2008 Moeda p 49 EUR C mbio 1 0000 Situa o 5 Total 8523 87 Cancela Anula Registo N mero do registo onde se encontra gravado o movimento C digo do banco Associa o a um registo da tabela de Bancos indicando a entidade movimentada Tipo de documento Associa o a um registo da tabela de Documentos banc rios N mero do documento N mero do documento banc rio associado ao movimento Data Data de movimenta o Data valor Data em que o movimento banc rio se torna efectivo Situa o Indica se este tal o de dep
260. anual os exemplos fornecidos usam a empresa de demonstra o FDI que como o pr prio nome indica tem o objectivo mostrar as potencialidades da aplica o O conjunto de informa o gerida pelas aplica es da Linha 50 assenta numa estrutura de ficheiros devidamente numerados e cuja nomenclatura lt C digo da empresa gt lt Aplica o gt NN DAA em que NN representa o n mero do ficheiro e AA a extens o correspondente ao ano amp Nos ficheiros organizadores de ndices a extens o pode assumir o formato IAA em que Prepresenta o n mero do indice e AA a extens o correspondente ao ano A base de dados no formato propriet rio cont m v rias tabelas cujo conte do passamos a descrever 12 13 Linha 50 Manual de Contabilidade Nome no Chave Chave secund ria Chave secund ria ii Descri o in Tam C digo Nome C digo Numero de Outros devedores e credores contribuinte CoD 66014 C digo CCO19 CCO10 O a Sz CCO16 Grupo de terceiros Acesso directo 250 Moedas Parametriza o dos M Reembolso do IVA Clientes CCO30 Parametriza o do M CCO31 Reembolso do IVA Regulariza es Manuten o M Reembolso IVA Clientes CCO32 Manuten o M Reembolso GLOI IVA Regulariza es CTBO5 Plano de contas Conta CTBO1 mo Conta o Conta CTB 310 Data Di rio N mero do Conta Data Di rio N mero do di rio CTBO2 CTB0O6 M
261. apas Sage B nn x Introduzir numera o autom tica na exporta o pe Financeiras SNC F Utilizar template de documento Hd Balan o E Balan o Reduzido E Ficheiro template H a o dp Configura o de visibilidade de mapas notas Demonstra o dos Resultados po vis vel Orienta o Quebra T tulo Tipo Nome HE Demonstra o das Altera es no Nota i dentifica o da entidade T e E Ra ra er BE Pr Ra Dep pr PEE ESPEP ESPE AE ER Referencial contabil stico de p Retrato vV Grupo Principais pol ticas contabil sticas poi 1 EE Enquadramento v Retrato v Grupo Fluxos de caixa E Adop o pela primeira vez Retrato vV Grupo Politicas contabilisticas altera es nas estimativas contabil sticas e erros B Reconcilia o do capital pr Retrato Grupo Partes relacionadas V Retrato Grupo ctivos intang veis e E Reconcilia o do resultado Paisagem Grupo ctivos fixos tang veis Ea ten 1 D v Retrato v Grupo Activos n o correntes detidos para venda e unidades operacionais descontinuadas es Ro pol ticas comanies 7 Retrato BETE B OER Retrato V Grupo Custos de empr stimos obtidos Pi Ju zos de valor vV Retrato vV Grupo Propriedades de investimento Retrato vV Grupo Imparidade de activos Mapas todas as empresas Retrato Grupo Interesses em Empreendimentos Conjuntos e Investimentos em ssociadas Retrato vV Grupo Concentra es de actividades empresariais Retra
262. aplica o executa as instru es gravadas na empresa de 2009 para Execu o na opera o de passagem de ano aplicando as na empresa 2010 l Contabilidade executar a Instru o 8 de 37 fase 1 de 2 amp Ap s convers o o empresa de 2010 passa a figurar em SNC tendo sido o plano de contas assim como todas as tabelas de configura o contabil sticas transformadas em SNC v O saldo de abertura foi considerado nas novas contas SNC Poder consultar a correspond ncia das contas na op o Processamentos Tabela de Correspond ncias Duplica o da empresa 2009 POC para 2009 SNC Durante a execu o da passagem de ano o sistema cria uma c pia da empresa 2009 POC e converte esta c pia para o referencial SNC A convers o duplica a empresa 2009 passa a existir uma empresa 2009 em POC exemplo FDI DO9 e uma empresa 2009 em SNC A empresa 2009 em SNC fica gravada na pasta Infdados com a terminologia S09 exemplo FDI SO9 O acesso empresa 2009 convertida para SNC feito nica e exclusivamente pelo menu da empresa 2010 atrav s das op es dispon veis no cabe alho da aplica o de contabilidade 354 Linha 50 Manual de Contabilidade 50 Sage Linha 50 Contabilidade T22 EMPRESA DE DEMONSTRA O LDA Ficheiros Movimentos Processamentos Mapas Utilit rios Emissor Configura es Ajuda PAG SLA W cc cm WD E n D mt E E Factura o Sal rios Gest o de Activos CCorrentes
263. ar totalmente ser preenchida nos seguintes casos L Conta resultante das Reflex es autom ticas A conta prevista pode estar apenas parcialmente preenchida isto pode conter um ou mais pelo que o sistema posiciona o cursor nessas ocorr ncias devendo introduzir o d gito correspondente LA Exemplo A conta 94 5 21 sugerida pelo sistema pelo que deve indicar os d gitos 0 3 e 7 para completar a conta 94035721 Neste campo poss vel com lt FY gt calcular automaticamente o valor do IVA Esta situa o s poss vel se o C digo do IVA das contas correspondentes estiver devidamente preenchido Com lt F4 gt obt m o extracto e com lt F5 gt o saldo da conta indicada poss vel evoluir com lt F6 gt para uma lista de contas com base num filtro exemplo Indicar 21 e com lt F6 gt obt m a lista de todas as sub contas da conta 21 Com lt F9 gt pode saber se o movimento sobre o qual se encontra posicionado um movimento introduzido manualmente ou se foi gerado por uma reflex o de um movimento anterior indicando neste caso o movimento que o gerou Descritivo Descritivo do movimento E FEF amp A necessidade do preenchimento pode n o ser relevante visto que ficam registados no movimento o tipo de documento e o respectivo n mero exemplo Nosso cheque 432532 Pode usar para preencher este campo os Descritivos definidos na tabela respectiva Pode usar lt Tab gt para
264. ara importar SAF T de factura o Validar e completar os lan amentos Efectue a revis o das classifica es das contas Poder efectuar altera es s contas atribu das Lista dos documentos de vendas Documento Cliente 1 F 41100001 01 01 2009 Jos A Pereira Rodrigues 2 F M1100002 20 01 2009 Pires Pires Lda 3 F 41100003 15 02 2009 Alexandra S Amadeu Sousa 4 F 11100004 30 03 2009 Jos A Pereira Rodrigues 5 V 12000001 30 05 2009 Jos A Pereira Rodrigues 6 F 11100005 01 07 2009 Jos A Pereira Rodrigues 7 V M2000002 01 07 2009 PubliPorto Produ es Publicit rias SA 8 F 41100006 01 07 2009 Jos A Pereira Rodrigues 9 F 1100007 15 07 2009 PubliPorto Produ es Publicit rias SA Valor IVA er documentos contendo EO Lan amento contabil stico do documento F 11100001 D bito Cr dito E Fiscal Pode alterar o campo da conta Eak sa N documentos 11 O linhas sem classifica o cliente do pa s fT odos v o espa o fiscal Ir odos v o regime de IVA Ir odos v 23 produtos de c digo 594 Sig produtos do tipo 5 Ir odos v 322 90 Continente 16 15 Continente Continente 12 Artigo 2001 2 Artigo 3002 EFiscal ReglvA Txlva Tipo Produto Familia 174 52 Continente Reduzido 5 Produto 148 38 Continente Reduzido 5 Produto para acertar ou completar a classifica o contabilistica Passo 10 de 11 lt lt Anterior gt
265. aracter Es sclectivodePendentes O xi Conta NE C d Doc 5 No Terc 8 Abrev Doc 10 Nome Terc 51 No Doc 8 Telefone 1 21 Abrev Moeda 8 Telefone 2 21 C mbio 11 Telefax 21 Valor Original 19 Contacto 51 Valor Pago 19 C d Zona 5 Valor Pendente 19 Desc Zona 36 Data Doc 13 C d Vendedor 5 Data Vto Te rica 13 Desc Vendedor 36 Data Vto Prev NM C d Modo Pagam 5 Aviso Vencimento 5 Desc Modo Pagam 36 C d Mensagem 5 C d g Lia 5 Mensagem 36 Desc g Lig 36 Observa es 36 Colunas 92 i Impressora Disco Mapas 185 Linha 50 Manual de Contabilidade Grava o dos mapas A grava o dos mapas permite a posterior utiliza o de crit rios previamente definidos n o se tornando assim necess rio redefinir o mapa de cada vez que precisa de extrair a informa o podendo mesmo seleccionar um de entre v rios mapas previamente definidos e gravados FES x Conta E C d Doc 5 No Terc 8 Abrev Doc 10 Nom Mapas Configurados Doc 8 Tel ev Moeda 8 Tel Selectivo Zona bio 11 Tel Selectivo Moeda or Original 19 Con Selectivo Vendedor or Pago 19 C d Selectivo Datas or Pendente m3 Des a Doc 13 C d a Vto Te rica 13 Desc Vendedor 36 Data Vto Prev 13 C d Modo Pagam 5 Aviso Vencimento 5 Desc Modo Pagam 36 C d Mensagem 5 C d g Lig 5 Mensagem 36 Desc g Liq 36 Obse
266. as amp O conte do deste campo transferido sistematicamente para as letras de reforma seguinte N mero da parcela Indica o do n mero de ordem da letra para o caso de uma transac o ser regularizada atrav s das v rias letras Elementos de reforma Elementos associados reforma da letra Indicador de contas correntes Conjunto de indicadores associados letra Papel Indicador destinado aos aspectos ligados ao pagamento do imposto de selo Imposto de selo Valor de imposto de selo devido e a pagar por meio de guia relativamente a esta letra Observa es Campo de observa es associados a esta letra Liquida es Liquida es Cabe alhos Acesso directo ao ficheiro com os registos de cabe alho das liquida es 254 Linha 50 Manual de Contabilidade x Registo 18 Tipo Docum p 40 N Pagamento N mero 4 N Terceiro 2 Data 31 01 2005 Modo Pagam 2 Pagamento a 30 Dias ww C d Banco N Documento C d Moeda p 49 EUR C mbio 1 000 YI Reg M L 748 200 Dif C mbio VlDesc M L Ind Emiss o VlReg M B 748 200 Apontador 25 VI Desc M B Meios Liqui p 2 Cheque YlReg CV 150 000 000 VlDesc CMV 3 Contrma Cancela nula Liquida es Cabe alhos Anuladas Acesso directo ao ficheiro com os registos de cabe alho das liquida es anuladas resultam dos estornos Liquida es Linhas Acesso directo ao ficheiro com os registos de linhas das liquida es RenLiqui
267. as ltimas selec es n o podem ser simultaneamente colocadas a S apesar de poderem ser simultaneamente N Ficheiros de Demonstra o Sage Infologia Posi o de Tesouraria Moeda Euro Data 31 12 2002 Tp Data Movimento Do Banco Banco Esp rito Santo Banco Esp rito Santo Do Grupo Contas Dep sito Ordem Garantias Banc rias Abrev Banco C d Banco Saldo Deved Saldo Credor Bes BES ETT 1 BP BPI 9 656 t Total Grupo 1 1 533 Total L quido 11 5335 68 Licenciado a SAGE Portugal Software S A iSoftuware Sage Portugal Posi o por c digo de banco Este mapa permite a selec o r pida da posi o num determinado banco Intervalo Intervalo de grupos e bancos da empresa pretendidos O T Todos O D A definir Tipo de data Define se a data de refer ncia O M Data do movimento O V Data valor Saldo Define se pretende imprimir apenas saldos O C Credores O D Devedores Ficheiros de Demonstra o Sage Infologia Posi o por C digo de Banco Euro E A RA Movimento SANPAOLO IMI BANK INTERNACIONA do BANCO ESPIRITO SANTO DOS A ORES Abrev Banco Saldo Deve dor Saldo Credor ATUA S 656 55 Total Banco 0010 656 55 Total L quido 11 533 6 Licenciado a SAGE Portugal Software S M iSoftuware Sage Portugal O T Todos Saldos m dios Este mapa permite obter a m dia mensal dos valores em cada conta Ruptura por grupo de contas
268. as C Custo po DIRE Direc o Valor 804 06 Deb Cred C N Linha 2 Cancela Anula Registo N mero do registo onde se encontra gravado o movimento Conta Conta movimentada Data Data de movimenta o C digo do di rio N mero do di rio C digo e n mero do di rio associado ao movimento C digo do documento N mero do documento C digo e n mero do documento associado ao movimento Rubrica C digo da rubrica movimentada Centros de custo C digo do centro de custo movimentado Valor Valor do movimento D bito Cr dito Indica o sentido do movimento D D bito ou C Cr dito Movimentos de fluxos de caixa Acesso ao ficheiro com os registos dos movimentos de fluxos de caixa x N Registo 1 N Registo h Cod Fluxo gt 01101 Recebimento de Clientes Conta po 21110001 Jos Pereira Rodrigues Data 20 04 2008 Cod Di rio gt 2 Caixa N Di rio 1 Cod Docum gt 10 Recebimento N Docum 1 Descri o Cheque 123455 Valor 50 456 33 Deb Cred C Cancela Anula Registo N mero do registo onde se encontra gravado o movimento C digo de fluxo C digo do fluxo movimentado Conta Conta movimentada Data Data de movimenta o C digo do di rio N mero do di rio C digo e n mero do di rio associado ao movimento C digo do documento N mero do documento C digo e n mero do documento associado ao movimento Descri o Descri o do movimento
269. as aplica es Trataremos neste cap tulo dos movimentos de introdu o manual embora todos os aspectos referentes ao ecr e ao modo geral de opera o sejam comuns aos dois processos amp Antes de efectuar qualquer lan amento amp Configure os par metros necess rios na Parametriza o dos Recapitulativos em Processamentos amp Introduza os valores do or amento consultar Processamentos e defina nos Utilit rios os Raz es com anal tica 54 Linha 50 Manual de Contabilidade a Introdu o o x Zona de a cabe alho Data 10 02 2008 a O documento Financeira Analitica N Di r TpD N Doc D bito Cr dito D bito Cr dito 8 1 1 1 000 00 1 000 00 0 00 0 00 9 90 2 25 50 25 50 25 50 25 50 Zona de Movimentos Di rio 3 Vendas 10 1 3 6 225 32 6 225 32 0 00 0 00 R brica Conta Descritivo D bito Cr dito 211100001 Factura n 1245 6 225 32 711112 Factura n 1245 5 144 89 2433121 Factura n 1245 1 080 43 Zona de op es mensagens Teclas de fun o Diferen a 0 00 C ma Fo 1 2 3 4 5 6 7 8 3 E w mM u e 10 Fluxos Zona de cabe alho Data Data da movimenta o com o objectivo de indicar ao sistema em que data se pretende lan ar os movimentos amp A data mostrada a que estiver registada nos Par metros da aplica o representando a data mais alta em que foram registados movimentos ceite uma qualquer data v lida o que naturalmente inclui os meses 0 13 14 e 15 mesmo que ne
270. as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 O M s inicial N mero do primeiro m s do intervalo M s final N mero do ltimo m s do intervalo O Exerc cio Exerc cio da contabilidade amp Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo SaldoMesAMesCredito 211 1 9 2004 Retorna o saldo a cr dito da conta 211 entre Janeiro e Setembro de 2004 SaldoMesAMesDebito Saldo a d bito de uma dada conta no intervalo de meses e exerc cio seleccionado SALDOMESAMESDEBITO CONTA M S INICIAL M S FINAL EXERCICIO O Conta C digo da conta POC amp Pode completar a conta com o cardinal 4 ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 2118 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 O M s inicial N mero do primeiro m s do intervalo M s final N mero do ltimo m s do intervalo O Exerc cio Exerc cio da contabilidade Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo SaldoMesAMesDebito 211 1 9 2004 Retorna o saldo a d bito da conta 211 entre Janeiro e Setembro de 2004 SaldoMesCredito Saldo a cr dito de uma dada con
271. aso das notas L Para efeitos de exporta o de informa o necess rio ter instalado o Microsoft Office 2003 ou superior No entanto para a elabora o de mapas n o requer a sua instala o Organiza o do ecr principal do configurador O Configurador de Mapas de Gest o Sage permite a cria o de mapas de forma muito id ntica a folhas de c lculo utilizando a informa o constante nas bases de dados das aplica es de Contabilidade Sage possibilitando o acesso a um conjunto de informa es de ndole financeira sobre a empresa Abrindo o Configurador apresentado o seguinte ecr O Refazer Pr visualizar Ajuda Sair Categoria Demonstra es Financeiras SNC Copiar Colar Anular E Balan o EB Balan o Art 3 Abrir configura o EJ Balan o E Balan o Reduzido E Demonstra o dos Fluxos de Caixa E Demonstra o dos Resultados por Naturezas E Demonstra o dos Resultados por Naturezas Reduzido EJ Demonstra o das Altera es no Capital Pr prio G nexo G nexo NCRF PE E Demonstra o dos Resultados Ex E Demonstra o dos Fluxos de Caixa Ha Anexo ao Balan o GH Anexo ao Balan o Art 3 EE Denonstra es Financeiras suc E Balan o E Balan o Reduzido E Demonstra o dos Fluxos de Caixa E Demonstra o dos Resultados po E Demonstra o dos Resultados po E Demonstra o das Alterac es no HG Anexo E Identifica
272. ata colocada ser 31 12 AAAA Imprime linhas vazias mapas gest o Indica se pretende S ou n o N que as linhas vazias sejam impressas nos mapas de gest o Imprime data e hora Indica se pretende imprimir a data e hora em que foi emitido o mapa O S imprime a data e hora de emiss o Q D imprime a data de emiss o d N n o imprime a data e hora de emiss o Nota campo vazio significa N 239 Linha 50 Manual de Contabilidade Impr Gr fica Indica se pretende S ou n o N que a impress o dos seguintes mapas sejam por defeito em Crystal Reporis Di rios Resumo Data Resumo Raz o Extractos de Confer ncia Balancete Raz o 1 2 3 4 SEL 2 Coluna referente ao m dulo contabilidade Saldo Os valores podem ser apresentados como totais do movimento a d bito e cr dito N ou como saldo do movimento S Cumulativo Para indicar se o valor a imprimir o do movimento do m s N ou se o acumulado do m s S P gina Este campo usado caso pretenda que sejam impressos os pendentes dos clientes em p ginas separadas 1 ou n o 0 N mero de caracteres do terceiro Atrav s desta defini o define se o n mero de caracteres considerados na impress o do nome do terceiro no Selectivo de pendentes para que o campo ocupe mais ou menos espa o conforme o efeito pretendido Vencidos N o vencidos Mediante a informa o aqui colocada v o ser listados no Extracto de pendentes 0 Os pendentes vencidos e o
273. az a comuta o entre lan amento normal e lan amento pela regra do sujeito passivo Quando o lan amento efectuado em Invers o do sujeito passivo a grelha que usada para gerar movimentos a que estiver associada ao documento do lan amento num novo campo criado para o efeito na tabela de documentos Valores a receber Registo de documentos originais a receber Estes documentos podem ser registados directa ou indirectamente atrav s da aplica o de Factura o da Linha 50 Exemplo Facturas a clientes Notas de d bito a clientes Avisos de d bito a clientes Nota de cr dito de fornecedores etc Conta destino T Movimentos correntes Obrigat ria x Data 10 05 2008 Grupo p 1 Clentes C d Doc po 1 N Factura Conta 211 Conta Corrente Grelha p 255 Movimenta Terce No Terc po 1 Jos Pereira Rodrigues No Doc 0000038 Valor 56 100 00 Dias Vto 005 Data Vto Teor 15 05 2008 Data Vto Prev 15 05 2008 C d Vendedor 1 Vendedor C d C Pag 2 Pagamento Moeda 49 EUR Factor 1 000 Valor EUR 56 100 00 Agente 01 Cheque Di rio p 003 Vendas Observa es N Di rio 000004 Descri o N Factura 3 Cancela Ficheiros movimentados L Pendentes Com sinal positivo L Hist rico A d bito L Saldos A d bito Valores a pagar Registo de documentos originais a pagar Estes documentos podem ser registados directa ou indirectamente atrav s da aplica o de Fac
274. banc rios N mero do documento N mero do documento banc rio associado ao movimento Descritor Associa o a um registo da tabela de Descritores banc rios indicando qual o registado no movimento Descri o Descri o do movimento Data valor Data em que o movimento banc rio se torna efectivo Valor Valor do movimento D bito Cr dito Indica o sentido do movimento D D bito ou C Cr dito Notas Observa es ao movimento C digo do extracto banc rio Data de reconcilia o Notas Informa o respeitante reconcilia o efectuada sobre este movimento C digo do di rio C digo do di rio associado ao movimento Banco relacionado Banco relacionado com o movimento C digo do documento N mero do documento C digo e n mero do documento associado ao movimento Reconciliado Indica se este movimento j foi S ou n o N reconciliado Movimento CCO Este campo indica se o movimento O S proveniente da aplica o de Contas correntes Linha 50 e j foi integrado na contabilidade O N proveniente da aplica o de Contas correntes Linha 50 e ainda n o foi integrado na contabilidade O T um Tal o de dep sito que ser posteriormente integrado na contabilidade O C proveniente da aplica o de Contas correntes Linha 50 mas n o tem liga o contabilidade 257 Linha 50 Manual de Contabilidade Movimento integrado Indica se este movimento j foi S ou n
275. bu dos a cada institui o banc ria C d Banco Chaves de Pesquisa C d Banco c d 0003 SANPAOLO IMI BANK INTERNACIONAL SA 0007 BANCO ESPIRITO SANTO SA BES 0008 BAI EUROPA SA BE 0010 0012 0014 0016 0018 0019 0021 0023 0025 0027 0030 0031 0033 0035 0038 0041 ANA BANCO BPI SA BANCO COMERCIAL DOS A ORES S BANCO ALVES RIBEIRO S CREDIFIN BANCO DE COMERCIO AO CONSUMO SA BANCO TOTTA amp A ORES SA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PORTUGAL SA CR DITO PREDIAL PORTUGUES SA BANCO ACTIVOBANK PORTUGAL SA CAIXA BANCO DE INVESTIMENTO SA BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTO S BANCO SANTANDER PORTUGAL SA BANCO INTERNACIONAL DE CR DITO SA BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA CAIXA GERAL DE DEP SITOS SA BANIF BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL S BANCO EXRESSO ATLANTICO SA BELITCTUO DABIV MAN TLUICAL A TA BPI BCA BAR CREDIFIN BTA BBVA CPP BA CBI BPI BSP BIC BCP CGD BANIF BEA no Registo 1 de 44 Documentos banc rios Defini o dos documentos banc rios a utilizar Na movimenta o de bancos s podem ser utilizados e s o visualizados estes tipos de documentos Esta tabela n o tem qualquer rela o com a tabela de documentos apenas pass veis de serem utilizados nos movimentos contabil sticos directos x Doc Banc rios Doc Banc rio 1 Descri o Tal o de Dep sito Abreviatura T Tipifica o 1 T
276. c mbio O prop sito espec fico dos tipos 23 e 27 o de permitir obter uma rela o das liquida es directamente utiliz vel no lan amento e controlo do movimento das liquida es na aplica o de Contabilidade da Linha 50 tendo em vista especialmente as contas B Clientes Fornecedores Valor total regularizado ao c mbio dos pendentes regularizados D Diferen as cambial Valordadiferen acambial A C B __ O 181 Linha 50 Manual de Contabilidade Listagem de liquida es por documento Atrav s desta op o poss vel obter a listagem das liquida es por documento Ficheiros de Demonstra o Sage Infologia Liquidacoes No Doc Tipo Documento Recebimento Moeda Base Data Dia 03 03 2004 Paq 1 N Doc N Terc Data Doc Pag Enc N Doc Banco Valor Recebido valor Descontado Dif Cambiais Lig Requi Emi ti 1 01 02 1995 1 1 950001 52 83 0 00 0 00 523 883 0 2 2 01 02 1995 4 1 950002 582 99 0 00 0 00 5 2 99 0 01 02 1995 1 11250002 1 995 13 0 00 0 00 1 995 19 0 4 1 28 02 1995 il 0 2 81 0 00 00 2 81 0 5 11 51 03 1995 11 182 95 0 00 0 00 132 465 6 1 31 03 1995 il 20 51 0 00 0 00 20 51 0 7 4 31 03 1995 il 15 95 0 00 0 00 15 95 0 2 17 03 1995 4 235 86 0 00 0 00 235 86 0 16 1 11 01 2002 4 41 120 00 0 00 0 00 120 00 0
277. ca o de Factura o da Linha 50 Desconto Valor do desconto percentual do cliente amp Este desconto transita directamente para o cabe alho do documento C digo da cobran a Associa o a um elemento da tabela de Condi es de cobran a para indica o da condi o habitual de cobran a do cliente C digo do banco Associa o a um elemento da tabela de Bancos para indica o do banco com que o cliente trabalha habitualmente N mero da conta banc ria N mero da conta banc ria do cliente Valores facturados A informa o constante desta pasta tem como objectivo efectuar o controlo efectivo da situa o financeira do cliente O sistema apura que o valor de plafond dispon vel para o cliente igual a Valor dispon vel Plafond Pendentes de conta corrente Facturas pendentes de descarga medida que os pendentes do cliente s o liquidados o valor dos Pendentes de conta corrente decrescido desse valor Pendente contas correntes Valores facturados ao cliente que j foram descarregados para esta aplica o mas que continuam por liquidar Facturas pendentes de descarga Valores facturados ao cliente que n o foram ainda descarregados para esta aplica o mas que continuam por liquidar Total facturado Valores totais facturados ao cliente facturas notas de cr dito e eventualmente notas de d bito Regime IVA de Caixa Permite indicar se o Cliente aderiu ao Regime de IVA de Caixa ou n o
278. cadores de extractos indicando em que momentos s o enviados os extractos aos clientes Indicador de marca o Associa o a um registo da tabela de Indicadores de marca o indicando em que dia deve contactar o cliente Indicador de incidentes Associa o a um registo da tabela de Indicadores de incidentes indicando eventuais incidentes na rela o com o cliente Indicador de aviso de vencimentos Indica se devem 1 ou n o 0 ser emitidos os Avisos de vencimentos para o cliente Outras informa es Vendedor Associa o a um elemento da tabela de Vendedores para indica o do vendedor que habitualmente interv m nas vendas junto deste cliente 35 Linha 50 Manual de Contabilidade amp No caso das vendas directas indique O zero amp A associa o de um vendedor ficha do cliente ou ao documento da venda proporciona a estat stica de vendas por vendedor e at a pr pria Liga o contabilidade pelo preenchimento da conta do vendedor Condi es de pagamento Associa o a um elemento da tabela de Condi es de pagamento para identifica o da condi o habitual de pagamento do cliente amp A associa o de uma condi o de pagamento ficha do cliente ou ao documento de venda proporciona a determina o da data de vencimento Plafond Limite de cr dito a conceder ao cliente para permitir o controlo da situa o financeira do cliente amp Este controlo din mico em conjuga o com a apli
279. ceber boe NO Doce riginal Fendente Desconto Liquidado 1l la d 4 61 058 2320 54 0 0 30 54 1l ladd Ilas TE 4 Z6 0 00 a4 Z6 l lad0d 3 835 D Do E E 0 1 landdsg A lt LL Aa 0 0 0 0d 1l l l ES GE 29 J2 0d 0 0d l ld ll EE ng SE E algo DE 20 08 D o 1 la lz Las Jg E e 0 0 0 0d l l l ESSE Edo E DD oo Doo Cancela Impressora Ecran O processamento da cria o das letras constitu do por duas fases distintas L Identifica o dos valores liquidados Nesta fase similar ao processo de liquida o normal apenas com a diferen a de que n o ser permitida a atribui o de descontos de pronto pagamento O Identifica o das letras a criar e respectivas caracter sticas RenLetras a Receber Novas E x Walor 150 00 Banco po 1 N Letras E Dt Yenc 12 05 2008 Status 3 Em carteira Intervalo 15 E e sai Dte Vto valor ID Heire Enc i ea a L Dia N Di rio gogog 12 05 2008 75 00 D D D D E 000001 dad d ll 27 05 2008 5 00 O D O O padd N mero de letras Na segunda fase que corresponde a uma nova p gina de ecr solicitada a defini o do n mero de letras at um m ximo de 50 O sistema procede divis o autom tica dos valores acertando qualquer eventual arredondamento na ltima letra Pode contudo alterar os valores desde que o valor total se mantenha As letras m ltiplas ficam referenciadas com o n mero da presta o a que correspondem de 1 at n Status O sistema sugere o status 3 em cart
280. ceiro lt End gt Desloca se para o ltimo terceiro a Controlo de Cr dito E x Data 14 05 2008 Grupo p 1 Clientes N Terc p 1 Jos Pereira Rodrigues E Terceiros xl valores em euros N Tere Conta Id Pand V Vencidos v a Vencer Total I Conta Corrente Sae 5367 28 486754 00 AIII 28 2 Conta Corrente 431 5 23369 85 23388 00 I12257 085 3 Conta Corrente 7 4 1050 53 562552 00 563602 53 4 Conta Corrente 1228 6 1646 51 0 00 1646 51 5 Conta Corrente 1214 9 2417 56 0 00 2417 56 Conta Corrente 122728 1763 34 0 00 1763 34 9 Conta Corrente 1140 0 7 48 0 00 7 48 179 Linha 50 Manual de Contabilidade Estando posicionado sobre a linha do terceiro pode usar lt Tab gt para evoluir para a an lise detalhada do terceiro em quest o chegando a uma imagem que obteria se desde logo tivesse identificado o terceiro no N mero de terceiro a Controlo de Cr dito o xj Data 14 05 2008 N Terc 1 Grupo 1 Clientes Jos Pereira Rodrigues valores em euros Conta l Conta Corrente Conta Letras Ch pr datados Lt Descontadas Reformas ld Pend 27 VYVencidos Va Vencer 5367 486754 82097 548 0 6002 40000 Total 492121 48097 548 0 3502 Let Cobran a Contencioso Adiantanentos Ind Cr dito 1 Cr dito Ilimitado l Incidente 0 Confirma Cancela Plafond 3740 98 Ainda na lista de terceiros apresentada ao fazer lt Enter gt no N
281. cheiros Gera o de Terceiros Compacta es Reindexa es Gera o Movimentos nal ticos Reconstru es de dados Exporta o de Movimentos Convers es gt Exporta o de Acumulados Esta nova fun o est dividida em tr s partes 1a Parte Identifica o dos documentos Dever come ar por indicar quais os documentos que foram erradamente introduzidos Para tal dever indicar a Data e Di rio dos documentos e de seguida o intervalo de N meros de Di rio Data 15 07 2005 Cod Di rio p 3 Vendas N lu rio Inicial Dono N lu rio Final 399995 Campos de Input Data C d Di rio N Di rio Inicial N Di rio Final oG CI Ti Data Dever indicar a Data dos movimentos a alterar Cod Di rio Dever indicar o Cod Di rio dos movimentos a alterar N Di rio Inicia N Di rio Final Dever indicar o intervalo de n meros de di rio dos movimentos a alterar 22 Parte Selec o dos Documentos a alterar Dever seleccionar do intervalo previamente definido 1 Parte quais os documentos a sofrerem altera es No Das a eod Doe IN E D bito Cr dito 36 l laad gas E BS D D 37 1 loods E se Ego SE E E 38 1 l1a 0ds l4 LE l4 5 E E Teclas a utilizar na marca o desmarca o dos documentos 269 Linha 50 Manual de Contabilidade Barra de espa os Marca desmarca um documento da lista ALT Marca todos os documentos da lista ALT Desmarca todos os documentos da lista
282. cionados no Despacho Normativo 53 2005 amp Os anexos criados mas sem informa o isto sem linhas de informa o n o podem e n o s o inclu dos no suporte magn tico Recolha de dados da rela o de clientes A rela o de clientes para um dado per odo m s ou trimestre consiste no detalhe de todos os movimentos efectuados s contas classificadas com a rubrica da Declara o Peri dica 08 O Anexo 1 de Rela o de Clientes foi dividido em 2 p ginas P gina 1 NIF do Cliente Nacional Valor Base do IVA associado ao cliente nacional Opera es com clientes nacionais de montante inferior a 5000 00 Euros conforme indicado no pedido Discriminar Trans Regulariza es 1 CI Cl P gina 2 N de Identifica o da Declara o de Exporta o preenchimento manual Valor das Exporta es Valor Base do IVA associado ao cliente Outros Pa ses Valor das Opera es Efectuadas no Estrangeiro preenchimento manual Outras Opera es Isentas ou sem Liquida o de IVA que conferem direito a dedu o preenchimento manual 00g Informa o fiscal adicional Caso o pedido de reembolso seja superior ao imposto dedut vel do per odo o saldo do apuramento do IVA e caso o cr dito reportado do per odo anterior seja superior a 25 do reembolso pedido deve se juntar rela es de clientes de um m ximo de 3 per odos anteriores que estejam a influenciar o pedido de reembolso 106 Linha 50 Manu
283. clara o do Exerc cio Substitui o N o Regime de Tributa o As f rmulas inerentes ao Modelo 22 v o ser determinadas consoante o Sujeito Passivo seleccionado sendo por isso absolutamente fundamental a correcta indica o do Regime de Tributa o e da Regi o Aut noma Regi o Aut noma As f rmulas inerentes ao Modelo 22 v o ser determinadas consoante o Sujeito Passivo seleccionado sendo por isso absolutamente fundamental a correcta indica o do Regime de Tributa o e da Regi o Aut noma Data de Submiss o Informa o da data de submiss o da declara o A Data de Submiss o deve ser preenchida pelo utilizador aquando da submiss o efectiva da declara o Utilize este campo para esse fim Com Base na Vers o Pode criar uma vers o da declara o com base numa j existente a partir da op o Com base na vers o no momento da cria o do modelo Grupo de F rmulas Grupo de f rmulas utilizado para a cria o do modelo Estado Este campo indica os tr s estados de um modelo declara o POR VALIDAR a declara o foi criada mas n o foi validada E o estado ap s cria o da declara o VALIDADA a declara o foi criada e validada atrav s da aplica o de valida o off line Este estado actualizado pela aplica o ap s criar o ficheiro de suporte magn tico SUBMETIDA a declara o foi validada e j submetida no s tio das declara es electr nicas Este estado indicado ma
284. com a aplica o sejam alteradas quer por imposi o fiscal quer por eventuais altera es aquando da edi o de um modelo e para cada um dos campos alterados ser exibida uma mensagem em tudo semelhante seguinte 285 Linha 50 Manual de Contabilidade Altera o de f rmula F rmula da c lula 07256 Foi alterada F rmula original SaldoAteReg 622120 Nova F rmula Saldod teReg 62212918 Caso mantenha a F rmula esta passa a F rmula especifica deste modelo caso contr rio a c lula actualizada para a nova F rmula e Fica dependente do grupo de F rmulas apresentado Deseja manter a F rmula Neste caso espec fico numa actualiza o da aplica o a f rmula Standard SAGE do campo 256 do quadro 7 do modelo 22 foi alterada de SaldoAteReg 622129 para SaldoAteReg 6221291 As duas op es dispon veis Sim N o desencadeiam o seguinte comportamento da aplica o e Sim A f rmula SaldoAteReg 622129 ser mantida sendo contudo alterado o seu tipo para Espec fica deste modelo e N o A f rmula do campo 256 do quadro 7 do Modelo 22 ser alterada para SaldoAteReg 6221291 e mantido o tipo de f rmula Standard SAGE Uma vez escolhida a op o N o o utilizador poder optar por efectuar o recalculo do modelo respondendo afirmativamente mensagem Altera o de f rmula 2 Foram alteradas F rmulas deseja recalcular o modelo Sim N o Caso o utilizador opte por n o rec
285. conceito de descritor banc rio tem dois objectivos 40 Linha 50 Manual de Contabilidade O Estat stica de movimentos exemplo Despesas L Configura o contabil stica contrapartida incluindo rubrica bem como contas de IVA C digo Descri o C digo at 255 e descri o atribu dos ao descritor banc rio x Cod D escrit E Descri o Fagam Servi os c lva Ded BO Conta POC Ee Taxa VA 19 00 ZWA n Ded 0 00 Contalvi Ded 43232 Conta nD ed 4al az E Conta Cancela Anula Conta POC Indica o da conta POC de contrapartida conta banc ria cc cc amp poss vel indicar o caracter para ser completado na movimenta o Exemplo Para o descritor Juros debitados a conta POC ser uma conta 681 Taxa de IVA Indica o da taxa de IVA impl cita ao descritor utilizado O valor indicado na movimenta o contas banc rias deve ser o valor com IVA inclu do amp Caso o descritor n o seja sujeito a IVA n o deve preencher este campo IVA n o dedut vel Indica o da percentagem de IVA n o dedut vel do descritor Exemplo Gas leo Deve indicar 19 na Taxa de IVA e 50 na de IVA n o dedut vel Neste caso na movimenta o ao utilizar este descritor para registar uma despesa de 5 o sistema calcula o valor a registar Na conta POC associada 5 1 19 4 20 Na conta de IVA dedut vel 5 4 20 0 5 0 4 e Na conta de IVA n o dedut
286. consulta on line de cada mapa por vezes dif cil na medida em que arrastando o texto para visionamento da parte final do mapa desaparece o cabe alho com a consequente perda de informa o pertinente nomeadamente quando em presen a de mapas com diversas colunas o caso por exemplo do balan o comparativo 5 anos A aplica o permite arrastar o texto mas mant m sempre o cabe alho possibilitando assim uma perfeita leitura do mapa em toda a sua extens o Noutros mapas n o necess ria essa funcionalidade mas til regressar ao in cio do texto com o m nimo de tempo Nesse tipo de mapas existe no campo inferior direito uma seta que uma vez clicada vai posicionar o texto no inicio do mapa Os modelos sugeridos O acesso aos modelos sugeridos processa se atrav s das respectivas janelas de entrada nas aplica es conforme imagens anteriormente mostradas No caso de terem sido j criados documentos com base nos modelos sugeridos ao clicar em An lise Financeira aberta a nova janela na qual se encontra activa a op o Documentos da Empresa Conforme a imagem seguinte verifica se que foram criados todos os 11 m dulos disponibilizados pela aplica o em normativo POC e SNC 322 Z An lise Financeira Seleccione um modelo que servir de base para o novo documento lt Novo Documento gt n lise Econ mico Financeira An lise Econ mico Financeira SNC An lise Mensal An li
287. correspondendia NIF existe em mais que um terceiro do mesmo grupo ou de grupo diferente O Quando o NIF totalmente digitado Nesta circunst ncia ao premir lt Enter gt para confirmar o NIF despoletada uma janela onde o utilizador pode seleccionar o terceiro correcio O Quando o NIF n o totalmente digitado Nesta circunst ncia ou seja o utilizador premiu lt Enter gt antes de digitar o NIF completo dever ser despoletada uma janela com todos os terceiros que iniciem com o NIF digitado 21110001 Alcides Monteiro 5A 22110001 Alcides Monteiro 5A NIF est associado a um terceiro mas n o existe conta desse terceiro Nestes casos devolvida a conta do terceiro constru da pela nomenclatura do grupo de terceiros Quando confirma a conta o sistema devolve a mensagem de conta n o existente A partir daqui o utilizador cria a conta pelo mecanismo j existente Tab na conta Zona de op es As correc es ou anula es de documentos podem ser feitas de forma simples e a qualquer momento amp Pode aceder em qualquer data a qualquer documento e respectivos movimentos N o s o permitidas altera es nos campos que identificam o documento data c digo e n mero do di rio pelo que se o documento estiver incorrecto relativamente a um destes dados ter que o anular e voltar a introduzir com os dados correctos Confirma o documento Para proceder grava o dos diferentes movimentos seleccione Confirm
288. ctados Se pretender recuperar os valores acumulados execute a op o Refazer a integra o Reconstr i marca auditoria Os movimentos que s o auditados ficam assinalados com uma marca Esta rotina reconstr i essas marcas no caso de eventuais incoer ncias Altera o da Data e Di rio nos Movimentos Sempre que por lapso s o lan ados documentos em datas erradas ou em di rios trocados a nica forma de corrigir a situa o um a um anular os documentos erradamente introduzidos e de seguida lan los novamente nas datas e di rios correctos Altera o da Data e Di rio er Altera o Data Diario dos Mor i x Data 10 05 2008 Cod Di rio p 3 Vendas N Di rio Inicial MDi rio Final 399995 45789 55 45789 55 12345 65 12345 65 Cata 10 05 2008 Cod Di rio p E Esta funcionalidade possibilita a correc o de documentos que por engano foram lan ados em Datas ou Di rios errados 268 Linha 50 Manual de Contabilidade Altera o da Data Fechada Limpeza valores de Contas Reposi o de Tabelas Eetirar Movimentos Exporta o para o ATE C TOC Rep r Movimentos Reconstroi Marca Auditoria Par metros de Liga o Def Complementares Raz es c Anal tica Transporte de Movimentos Contas de Detalhe Transfer ncia de Movimentos Contas de rredondamento Leitura Alt de Contadores controlo de Anomalias Identifica o de Contas d Fa Ea Feinicialza o de Fi
289. ctivos destinat rios e Mensagens com erro as que j se tentou enviar aos respectivos destinat rios mas cujo envio n o foi bem sucedido por alguma raz o Neste caso a raz o o c digo do erro ocorrido estar indicada no registo log do servidor ver sec o anterior 348 Linha 50 Manual de Contabilidade Bi Nova 2 dal actualizar Bla AET E ERSU E Por enviar Para 4 Data de Submiss o Enviadas no o o Por enviar E Para 111222333 111222333 111222333 Ter 17 11 2008 10 17 Todas as pastas Em Mensagens em dal Com erro do Por enviar E Enviadas do Configura o 1 mensagem A O utilizador pode configurar cada uma destas pastas escolhendo do respectivo menu de contexto quais as colunas que deseja visualizar e quais os agrupamentos e ordena es desejadas Pode tamb m ordenar rapidamente as mensagens por qualquer uma das colunas simplesmente carregando sobre o t tulo da coluna desejada O utilizador poder ainda para todas as pastas escolher se deseja ou n o ver a o pain l de leitura a rea inferior da grelha de mensagens onde se visualiza o texto completo da mensagem seleccionada b alinha de pr visualiza o uma linha adicional em cada mensagem da grelha onde se visualiza o texto inicial da mensagem Estas duas op es est o acess veis a partir da barra de comandos do ecr Ainda a partir da barra de comandos o utilizador poder c actualizar as listas de mens
290. da es Linha o x Registo 40 Data 01 01 2005 Tipo Docum p 3l GFactura N Docum g500001 On M O 249 400 WLO C W 50 000 000 vlRem Mo vlRem Cy vlRec MO 243 400 YLA ec CW 50 000 000 Yl Iva MO vil Iva CM Des P F M O Des P P C Y WlOri MB 249 400 Yendedor p YlRem W B Apontador vlRec M B 249 400 Wl Iva M B Des P P M B Cancela Anula Liquida es Linhas Anuladas Acesso directo ao ficheiro com os registos de linhas das liquida es anuladas resultam dos estornos Liquida es IVA Acesso directo ao ficheiro com os registos de liquida es IVA 255 Linha 50 Manual de Contabilidade N Registo Gr Terceiros Clientes N Terceiro Tipo Conta Tipo Diocum 1 HfFactura N Docum Cod IVA Val Base VA Deb Cred IWA de Caixa Valor Pend Do w Liquida es IVA Anuladas Acesso directo ao ficheiro com os registos de linhas das liquida es IVA anuladas resultam dos estornos Liquida es Cheques Acesso directo ao ficheiro com os registos dos cheques emitidos se Liquida es Cheques 18 x C d Banco p 1 Banco 1 N Doc Banc gdedo Tipo Docum p 40 N Pagamento NT Documento 10 Walor Lig 100 000 C d Moeda p 43 EUR Localidade Matosinhos Data Cheque 01 02 2007 A Ordem de Alcides Monteiro S Data Emiss o 13 04 2007 L Conima Cancela Anula C digo do banco Associa o a um registo da tabela de Bancos indican
291. dados relevantes que comp em o tal o de dep sito sendo o mesmo integrado de forma autom tica no extracto banc rio t Este tipo de documento n o pass vel de introdu o directa no extracto banc rio O 2 Transfer ncia entre contas Esta tipifica o permite a abertura de uma janela espec fica na movimenta o para que possa indicar qual a conta destino da transfer ncia a processar Ns N o necessita de qualquer descritor associado devendo como tal criar um descritor vazio cuja descri o ser alterada na movimenta o O 3 Saldo de abertura Este tipo de movimento permite registar o saldo da conta banc ria a uma determinada data tipicamente no arranque desta funcionalidade e nas opera es de passagem de ano B N o necessita de qualquer descritor associado devendo como tal criar um descritor vazio cuja descri o ser alterada na movimenta o W Este movimento n o tem qualquer reflexo contabil stico L 4 Documento de Contas correntes Os documentos com esta tipifica on o podem ser movimentados directamente nos ecr s de bancos estando dispon veis s nos ecr s de Recebimentos Pagamentos Destinam se apenas a serem utilizados na integra o dos movimentos da aplica o de Contas correntes Linha 50 nos movimentos banc rios IS Este movimento n o tem qualquer reflexo contabil stico O 5 Outros Esta tipifica o deve ser utilizada nos restantes casos A conta contabil
292. das as letras em status 2 ou 3 independentemente de qualquer indica o do banco j constante na letra O status destino obrigatoriamente 4 Em desconto Para seleccionar uma tabela basta posicionar o cursor e fazer lt Enter gt Para remover a selec o de uma letra posicionar na mesma e usar lt Delete gt CO N o estando previsto movimento contabil stico apenas feita a altera o do status da letra e executa na mesma a indica o do c digo do banco L Se estiver previsto feita a transfer ncia da letra da conta origem para a conta destino Anula o de proposta Esta opera o tem por objectivo repor a situa o anterior ao envio da letra para proposta de desconto caso o desconto seja recusado 25 Anula o da proposta 0 A receber Facultativa Facultativa Facultativa Exigido para selec o Tal como no Envio da proposta n o obrigat ria a configura o do movimento contabil stico associado As configura es das contas a existirem devem ser sim tricas relativamente a estas duas opera es O sistema exige a indica o do banco onde as letras est o propostas a desconto A partir da disponibiliza as letras existentes com o status 4 e associadas ao mesmo banco Ea Anula o de Proposta x Data 10 05 2008 Grupo po 1 Clentes C d Doc p 16 Anul Frop Desconto Conta Des Conta Orig Banco p 1 Banco 1 pera o 25 Anula o e Grelha p JE Devolu o Desc Terc Nome Le
293. das contas de IVA cuja data o ltimo dia do m s pedido Ficheiros de Demonstra o Sage Infologia LANCAMENTO DO IVA Mes de Mar o Data 31 03 2002 Diario 7 Apuramento de IVA N Diar Doc 96 ApIVA N Doc l Conta Descricao Debito Credito 2433 IVA Liquidado 24331 Operacoes gerais 243311 Taxa Reduzida 2433111 Mercado Nacional DZ 243312 Taxa Normal 2433121 Mercado Nacional ic A VA Subtotal IVA BRegularizacoes Mensais trimes favor da empresa Subtotal 2432 IVA Dedutivel 24321 Existencias 243211 Taxa Reduzida Conta de apuramento Este documento transfere das contas 2432 e 2433 para a conta indicada como Conta de apuramento que em princ pio a 2435 amp S s o aceites contas de movimenta o que existam no plano M s N mero do m s 1 a 12 a que se refere o apuramento amp Os meses 0 13 14 e 15 s o recusados Com lt Enter gt assumido o m s de processamento Di rio C digo do di rio para o documento de apuramento 95 Linha 50 Manual de Contabilidade amp Este c digo tem que existir na tabela de Di rios Documento N mero do documento C digo e n mero de ordem do documento para os movimentos de apuramento amp Este c digo tem que existir na tabela de Documentos amp Para cada conta apurada s o criados dois movimentos um para a conta a transferir e outro para a conta de apuramento Conclu da a opera o os movimentos constantes no doc
294. das por 212 O Rubrica de Capital Rubrica de Capital Pr prio amp Sea rubrica n o estiver preenchida considera todos as rubricas O M s inicial N mero do primeiro m s do intervalo M s final N mero do ltimo m s do intervalo Exerc cio Exerc cio da contabilidade Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o CAE C digo CAE da empresa CAE Exemplo CAE Retorna o c digo da actividade econ mica da empresa CodigoFinancas C digo da reparti o de finan as da Empresa CODIGOFINANCAS Exemplo CodigoFinancas Retorna o c digo da reparti o de finan as da empresa CodigoPostal C digo postal da Empresa CODIGOPOSTAL Exemplo CodigoPostal Retorna o c digo postal da empresa Designacao Designa o social da empresa DESIGNACAO Exemplo Designacao Retorna o nome da empresa EMail Endere o electr nico da empresa EMAIL Exemplo EMail Retorna o endere o electr nico da empresa 232 Linha 50 Manual de Contabilidade Financas Reparti o de finan as adstrita empresa FINANCAS Exemplo Financas Retorna a reparti o de finan as da empresa Localidade Localidade da empresa LOCALIDADE Exemplo Localidade Retorna a localidade da empresa Morada Morada da empresa MORADA Exemplo Morada Retorna a morada da empresa NIF N mero
295. dd 2 a A A A A A l l l l l l l Jos Pereira D rio b DOG Letras Mo Di rio op da4 M D oc Externo 4567 Descri o REF D 4567 Ao contr rio da opera o de rec mbio funciona com letras que est o em carteira permitindo assim executar de uma forma integral opera es de reforma sobre uma letra Em todos os demais aspecios e particularidades o processamento id ntico ao do rec mbio pelo que se remete a letra para o respectivo texto de ajuda Estorno de liquida o Esta op o permite desfazer os resultados da Liquida o de letras repondo a situa o original de uma forma em princ pio integral Exceptuam se alguns aspectos de precis o referentes ao status e data original da letra mas s o ultrapass veis Os documentos estorn veis nesta op o s o os que se referem s opera es LQ Letras a receber Reformas L Amortiza o de letras a receber L Liquida o directa de letras a receber Para executar o estorno necess rio indicar o documento de liquida o associado em conformidade com o ficheiro de liquida es A exist ncia do registo no ficheiro assim essencial pelo que a limpeza deste inviabiliza futuros estornos E ainda necess rio indicar o documento correspondente no ficheiro de movimentos hist ricos fazendo o sistema antes de aceitar o estorno a comprova o da exist ncia do movimento indicado Ficheiros movimentados Os estornos destinam se a repor a situa
296. de Ter que indicar o per odo a importar tendo o cuidado de n o repetir datas para as quais j gerou os lan amentos Indique o ficheiro a importar EMmplSAFT F FDIZOOS 555666777 xml ka Ficheiros de Demonstra o Sage 2009 Factura o Criado em 02 03 2009 Importar documentos do periodo 01 01 2009 v 31 12 2009 v Passo 2 de 11 lt lt nterior gt gt Seguinte Ter tamb m que indicar o per odo a importar mas dever ter cuidado de n o repetir datas para as quais j gerou os lan amentos Apresenta o dos erros Se existirem erros no SAF T s o listados no segundo passo deste assistente Dever utilizar o analisador de SAF T para conhecer estes erros em detalhe e corrigir o SAF T exportado 90 Linha 50 Manual de Contabilidade Configura o Classifica o das contas de vendas Para cada uma das conta de vendas do plano de contas deve caracterizar os tipos de linha de vendas que se classifica essa conta N o deve deixar contas com a mesma caracteriza o Para isso pode preencher algumas contas com o campo T Documento com N o Usado 4 N o necess rio caracterizar as situa es que t m poucos ou nenhum documentos J Assistente para importar SAF T de factura o Configura o Classifica o das contas de vendas Para cada uma das contas de vendas do plano de contas caracterize os tipos de linha de vendas que se classifica sage com essa conta Tenha o cuid
297. de Documentos x C d Doc p E0 Aviso de Vencimento Fic Config CCOED_60 DAT Fri Terc j Ult Terc p 10 Jonh Eduard Il DATA 31 03 2008 TIPO CONTA C r JL dm JE Tipo de documento Associa o a um registo da tabela de Tipos de documentos Configura o de impress o Nome do ficheiro de configura o a ser utilizado DAT caso seja um ficheiro criado no CDOC ou RPT se for criado no Crystal Reports 187 Linha 50 Manual de Contabilidade amp A selec o de uma configura o de impress o diferente da que tiver sido marcada como por defeito efectuada utilizando o lt F3 gt Veja nos Documentos mais informa es sobre as configura es de impress o Ficheiros de Demonstra o Sage Infologia v D Afonso Henriques l462 2Z 4450 000 Matosinhos Contribuinte n 555666777 Exmo is Senhor es Jos Pereira Rodrigues Eua de Cima N 45 3 Dto 4100 Porto RECIBO No 1 ESSES US o A A scr O e gt q Cliente No Zona Vend Contribuinte Moeda Cambio Data pes pg RES as A aa E dada SE pa e e deu STE as 1 dl 1 501999999 Esc 1 000 1995 02 01 Ls SE ARS SA lt SS CS 57 SS SE SEA ta ss SE Per E A S J Tr E oaa o OAN Door O P o aeee q Document o Data Valor Original Recebido Desc PP ja E A E a Ei EE as ua a E sofa N FT 1 1995 01 03 3 017 91 3 017 90 N FT 4 1995 01 03 5 466 68 2 000 00 ABERT 1 1995 01 01 2 50 000
298. de Movimento lt F6 gt permitindo efectuar a pesquisa por ordem alfab tica Pesquisa de Contas de Movimento x Contas Mor Descri o po CLIENTES NACIONAIS i 21100010 Cliente Teste M2 10 F7 Permite alterar a chave 2112 p Conta Clientes Teste Pesquisa da Conta 2113 p Conta Clientes Teste 21100011 Jo o Pires de Lima esquisa por e EN Pesquisa g x Descri o 64 Linha 50 Manual de Contabilidade lt F7 gt Gera movimentos de IVA Com o cursor posicionado na Conta da Zona de movimentos o sistema desencadeia as opera es seguintes L Procura os movimentos com contas que tenham C digo de IVA associado O L a Taxa de IVA do c digo de IVA e calcula o valor do IVA O Cria movimentos novos com a Conta do IVA associada ao c digo do IVA com a mesma descri o do movimento gerador e com o valor do movimento gerado atrav s da taxa de IVA com sinal contr rio amp S o geradas tantas linhas quantas as vezes que usar lt F7 gt Tenha o cuidado de usar esta fun o apenas ap s lan ar todos os lan amentos geradores de contas de IVA lt F9 gt Reflex es Com o cursor posicionado na Conta da Zona de movimentos pode linha a linha conhecer a forma como foi criada a linha O sistema indica se esta foi criada manualmente ou gerada automaticamente via uma reflex o x Daa 15 02 2008 Di rio 3 Vendas Financeira Anal tica NeDi r TpD N Doc D bito Cr dito D bito Cr dito 11 1 1 1 00
299. de contas Criar as reflex es Codificar as rubricas Codificar os centros de custo Codificar as distribui es percentuais Parametrizar as tabelas de terceiros Carregar o plano de fluxos Criar as restri es de fluxos Criar a tabela de Classifica o do Capital Pr prio N o pode aceder a um conjunto de documentos movimentos isoladamente isto cada movimento est associado a um documento que por sua vez est associado a um di rio e a uma data Como tal tem que indicar a data e o di rio para poder aceder ao documento O documento constitu do por um conjunto l gico de movimentos isto o documento n o manuseado directamente mas apenas o s o os movimentos que o constituem A estrutura de dados tem a seguinte hierarquia IDODVODEgoODEc Data Di rio Documento 1 Movimento A Movimento B Movimento C Documento 2 Movimento D Movimento E Pode optar por uma de duas m scaras poss veis para a introdu o dos movimentos seleccionando um par metro nos Par metros da aplica o amp A gest o de fluxos de caixa apenas est dispon vel na m scara de introdu o do tipo CTB M scara Revis o 5 xx Antes de mais conv m referir que os movimentos s o normalmente lan ados pelo processo manual mas tamb m o podem ser pelo modo autom tico usando ficheiros de transporte gerados por outras aplica es amp Veja em Configura o e prepara o mais informa es sobre a Liga o de outr
300. de estornar Nem todos os documentos s o aceites por isso tem que se ter em conta o tipo de estorno que se est a efectuar No caso do estorno de letras descontadas s o aceites os documentos cujo c digo de opera o seja igual a 22 Desconto de letras a receber N mero da letra N mero da letra que vai ser objecto de estorno Ficheiros movimentados As altera es efectuadas nos ficheiros ap s o estorno v o ser as seguintes O Liquida es Anula o dos registos que respeitam a Data C digo do di rio N mero do di rio e N mero do terceiro L Saldos Correc o dos valores das contas cujos movimentos foram anulados QO Letras Altera o do status da letra de 8 Regularizada para 6 Descontada O Pendentes Cria o de um novo pendente com a seguinte constitui o Grupos de terceiros Grupo Tipo de documento Documento pendente Tipo de conta campo Tipo de conta Data do documento Data de emiss o da letra Data de vencimento te rica Data de vencimento prevista Data de vencimento da letra Valor original Valor pendente Valor da letra C digo da cobran a Condi o de pagamento Vendedor Moeda Lidos do ficheiro de Clientes C mbio Lido da tabela de Moedas 158 Linha 50 Manual de Contabilidade Cobran a banc ria Envio cobran a Registo atrav s do status e do c digo do banco apropriado do envio da letra cobran a Esta situa o da letra pode
301. de identifica o fiscal da empresa NIF Exemplo NIF Retorna o n mero de identifica o fiscal da empresa Telefone N mero de telefone da empresa TELEFONE Exemplo Telefone Retorna o telefone da empresa DataFimExercicio Data de fim do exerc cio seleccionado DATAFIMEXERCICIO Exemplo DataFimExercicio Retorna 31 12 2004 como ltimo data do exerc cio de 2004 DataInicioExercicio Data de in cio do exerc cio seleccionado 233 Linha 50 Manual de Contabilidade DATAINICIOEXERCICIO Exemplo DatalnicioExercicio Retorna 01 01 2004 como primeira data do exerc cio de 2004 Exerc cio Exerc cio de an lise EXERCICIO Exemplo Exercicio Retorna 2004 como o exerc cio em an lise MesDescricao Descri o do m s MESDESCRICAO MES O M s M s seleccionado Exemplo MesDescricao 1 Retorna Janeiro como nome do m s 1 MesFinal M s final de an lise MESFINAL Exemplo MesFinal Retorna 15 como n mero do ultimo m s do exerc cio MesFinalDescricao Descri o do m s final de an lise MESFINALDESCRICAO Exemplo MesFinalDescricao Retorna Fecho como nome do ultimo m s do exerc cio MesInicial M s inicial de an lise MESINICIAL Exemplo Meslnicial Retorna O como n mero do primeiro m s do exerc cio MesInicialDescricao Descri o do m s inicial de an lise MESINICIALDESCRICAO 234 Linha 50
302. de movimentos anal ticos ordenado rubrica Ficheiro s de Demonstra o Sage Infologia Extracto de Centros de Custo por Rubricas de 01 01 2002 a 31 12 2002 Data 31 12 2002 C Custo ADM Rubrica Dat SERVIC Servi 14 01 VENDAS venda 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 03 01 03 01 03 01 03 01 06 01 14 01 14 01 14 01 14 01 14 01 14 01 14 01 14 01 14 01 14 01 14 01 administrativo a Conta Doc N os 2002 Natureza Credora 721112 4 100000 d Natureza Credora 2002 711111 4 1000001 2002 711111 1100002 2002 T1112 1000001 2002 T1112 1100001 2002 71112 1100001 2002 T1112 1100002 2002 Tit2td 1100003 2002 711111 2002 71112 2002 71112 2002 71112 2002 71112 2002 711111 2002 711111 2002 711111 2002 711111 2002 711112 2002 711112 2002 711112 2002 711112 2002 711112 2002 711112 2002 711514 1000003 100000 4 110000 4 1100005 1000002 100000 3 100000 4 110000 4 1100005 1100007 110000 6 ir A A dl A A MMMd Mmd M M M M M MM ud Doc Dia N Dia D bito Cr dito ooo E a JMN aeS Om aMS JO lt lt lt mao nm AT RA z JR z JRR 7 RR 7 JR 7 DE a DA 7 RS 7 TR r RS 7 RR r O r a O ARM RD gt AR AAA OUR DR DO E Linha 50 Manual de Contabilidade por centro de custo e dentro deste por amp Da mesma forma que poss vel na emiss o dos di rios a visualiza o dos movimentos da contabilidade
303. define o comportamento do sistema em todas as transac es o que implica um certo cuidado no seu manuseamento x C d Docum 10 Home Recebimento Config lmp CCOED_10 D4T Abreviatura REC Contig Imp 2 CCODOCIO RPT C d Opera o p amp Recebimentos Contig lmp 3 Receb Pagar Config Imp 4 Grp Terceiro p 1 Clientes Config Imp 5 Mumerador 15 Config Sel 2 C d Di rio p 2 Caisa Doc Banc p 4 Recebiment Crt Destino Grelha Iry p de Ent Origem 1 Grelha p 10 Recebimento Comiss es H Cancela Anula C digo C digo at 255 que define o documento Nome Designa o do documento Abreviatura Designa o abreviada do documento C digo da opera o Associa o a um registo da tabela de Opera es que a aplica o executa A receber A pagar Os movimentos s o definidos com o sinal positivo se a receber ou com o sinal negativo se a pagar Indique para cada um dos documentos O Valor a receber 21 Linha 50 Manual de Contabilidade 1 Valor a pagar Grupo de terceiros Associa o a um registo da tabela de Grupos de terceiros indicando a que tipo de terceiro se aplica o documento Numerador Para cada documento mantido um numerador autom tico Pode definir o n mero de partida ou mediante altera o actualizar o contador C digo do di rio Associa o a um registo da tabela de Di rios defin vel em qualquer arquivo distinto Conta destino Indique o tipo de conta de destino
304. delos que servir o de base para os Documentos M dulo da empresa sendo os respectivos mapas completamente preenchidos com os valores lidos na contabilidade Existem no entanto valores que n o constam da contabilidade e que ter o de ser introduzidos manualmente situa es que ser o devidamente assinaladas adiante nos cap tulos explicativos de cada mapa Seleccionado o m dulo pretendido clicando em Confirmar aberta a janela seguinte que tem as seguintes finalidades An lise Financeira x Indique o nome do novo documento An lise E con mico Financeira Confirmar Cancelar Clicando em Confirmar aberta a janela pr prio do Excel indicando a exist ncia de Macros no modelo que seleccionou Microso ene T C Documents and Settings MPR My Documentsi ddIn SagelT224An lise Econ mico Financeira xls contains macros Macros may contain viruses It is usually safe to disable macros but if the macros are legitimate you might lose some functionality Disable Macros Enable Macros More Info Para tirar partido das funcionalidades contidas no modelo seleccionado dever escolher a op o Enable Macros e Clicar 318 Linha 50 Manual de Contabilidade A aplica o come a a criar todos os mapas do m dulo pretendido opera o que dado o volume de informa o a importar das aplica es de Contabilidade demora algum tempo Completada a cria o dos mapas
305. dentifica o dos intervenientes no processo de cobran a de forma a estabelecer responsabilidades operacionais sobre a execu o de tarefas internas N o existindo cobradores esta op o pode ser usada para distinguir etapas especializadas no processo de cobran a exemplo Cobran a com atraso a vigiar pr contencioso etc Agentes de Cobran a ioj xj Chaves de Pesquisa C digo 2 C d Descri o 1 Cheque 2 NiCobrador 3 via Carta 39 Transfer ncia Banc ria 99 Cobran a 99 Registo 1 de 5 C digo Descri o C digo at 99 e descri o atribu do ao processo de cobran a Condi es de pagamento Nesta tabela vai introduzir as condi es de pagamento que est o estabelecidas com os clientes RedCondi es Pagamento x C d Cond Pag 1 Descri o Fronto Pagamento M Dias F Desconto 2 00 Cancela Anula C digo Descri o C digo at 99 e descri o das distintas condi es de pagamento N mero de dias L A data de vencimento calculada com base no n mero de dias de cr dito que contam da data do documento Desconto Percentagem de desconto financeiro associados ao n mero de dias que decorrem desde a emiss o do documento at liquida o do mesmo amp Se este desconto for calculado ap s o IVA o seu valor n o transferido para a aplica o de Contabilidade da Linha 50 Caso contr rio transferido na conta de descontos Veja
306. der ajuda do m dulo no SE Uma vez digitado o conte do dos campos a pesquisar e confirmado com Enter ou pressionado o bot o ES ser aberto um novo separador no ambiente de trabalho da aplica o com os resultados da pesquisa 358 Linha 50 Manual de Contabilidade E Sage GesPOS Linha Vision ENTO2 mB Tabelas Movimentos Listagens Relat rios Diversos Sistema Janela Ajuda IEEE STEETICEE mo Vendas mi Sage Dashboard X Vendas VENDA A BALC O x Resultados da procura X Iniciar Tarefa ses E ME a Novo Cliente sdh Novo Produto amp Movo Vendedor om Emitir Venda He Monova Rerehimento Explora o q Todos 2 Resultados 1 2 de Pesquisa por ana pe E Estracto Conta Corrente A E ak e ER Pendentes aar a Clientes 1 a 1 Ana Pereira Nome Ana Pereira a Doc de Venda Telefone 1 E Avizo de Vencimento Encomendas 1 NIF 123456789 Vendas Dor Produto Email 3 venas Ficha do Cliente b Pesspas de contacto Encomendas pendentes idade de saldos Abrir Mapa NEM em 01 07 2010 0000 Novo separador onde ser o mostrados os Cliente 1 Ana Ferera resultados da pesquisa no exemplo dado foi PPos 2010 03 01 Online c Sage Portugal Empresa dadosDemo dadosDemo Utilizador Administrador Terminal 1 quinta feira 15 de Julho de 201 MAI NUM SCEL Este novo separador tem duas reas distintas L Do lado esquer
307. digo at 99 e nome do vendedor Comiss o Percentagem de comiss o atribu da ao vendedor Bancos Tabela onde devem ser identificados os bancos contas banc rias com que a empresa e os terceiros trabalham Para tratar de forma correcta a informa o de bancos crie as entidades banc rias bancos e balc es assim como as contas banc rias da empresa x N Registo 1 C d Banco ggg C d Balc o ooog Home Banco Banco 1 Localidade N Conta Cancela Anula N mero do registo C digo at 255 que identifica um conjunto de Banco Balc o C digo do banco C digo do banco de acordo com as tabelas oficiais do Banco de Portugal onde a conta se encontra domiciliada C digo do balc o C digo do balc o de acordo com as tabelas oficiais do Banco de Portugal onde a conta se encontra domiciliada Nome do banco Designa o do banco Localidade Localiza o do referido Banco Balc o N mero da conta N mero da conta da empresa domiciliada neste Banco Balc o amp Se pretender efectuar pagamentos por Suporte magn tico aconselh vel que estes dados assim como o C digo do banco e o N mero da conta do ficheiro de Fornecedores estejam correctamente preenchidos para que o NIB seja correctamente formulado O NIB construido da seguinte forma NIB C digo do banco 4 digitos C digo do balc o 4 digitos N mero da conta 13 digitos 47 Linha 50 Manual de Contabilidade Agentes de cobran a I
308. digo da conta POC Pode completar a conta com o cardinal amp ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 2118 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 O Exerc cio Exerc cio da contabilidade amp Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo SaldoCreditoApuramento 211 7 2004 Retorna o saldo credor de apuramento da conta 211 no exerc cio de 2004 SaldoCreditoFecho Esta fun o retorna o saldo credor de apuramento de uma dada conta ou conjunto de contas no exerc cio seleccionado SALDOCREDITOFECHO CONTA EXERCICIO O Conta C digo da conta POC amp Pode completar a conta com o cardinal 4 ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 211 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 O Exerc cio Exerc cio da contabilidade amp Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo SaldoCreditoFecho 211 2004 Retorna o saldo credor de fecho da conta 211 no exerc cio de
309. directoria de par metros alter veis INFSCOM1 Outros por serem demasiado espec ficos ficam registados nas Defini es complementares presentes nos Utilit rios Dt Fechada 0 00 2012 LH Recapit SEO Dt Contabil 3 123012 Rec Prov CTE i Dt Fecho Rec m 01 2012 Trata Aero H Dias Ext Ene Reg MA Ex H Esti p P g 2 Fhag Caia 5 Liga o CCO D Ano SNC 2010 TA D etaia 15 Hodo Eug 2 T Cap Prop 5 Moeda Bate 43 Rec Fic IVA Q Hongda Ake 1 LOCALIZ Bl FICHEIROS Cos Data fechada Indica a data que foi considerada como fechada ou seja data at qual est o interditos movimentos s podendo movimentar em datas iguais ou posteriores a esta Pode a qualquer momento reabrir uma data at ent o considerada como fechada de acordo com as suas necessidades Data contabilidade Data na qual se encontra a contabilidade O sistema procede automaticamente actualiza o deste campo de modo a que este par metro expresse sempre a data movimentada mais alta Data fecho reconcilia o Data at qual est completamente inibida a altera o dos movimentos banc rios e de reconcilia es Dias do extracto banc rio Intervalo a considerar para o carregamento dos movimentos no Extracto banc rio Exemplo Se indicar 30 dias ao entrar no Extracto banc rio fazendo lt Enter gt na Data inicial v o ser carregados os movimentos com data inferior ou igual a 30 dias antes da data do sistema Extractos por p gina N mero de extracto
310. dispon veis na altura da emiss o do mapa Para criar pedidos no mapa basta clicar no bot o Novo da rea Pedidos do mapa A A Pedidos do mapa Novo Anular amp Pode criar tantos pedidos quantos os necess rios A A Pedidos do mapa Periodo NovoCriterio al Nome NovoCriterio Etiqueta NovoCriterio Valor por omiss o Nome Corresponde ao nome da f rmula que ir ser criada Por exemplo se criar um pedido e indicar o Nome Ano significa que na lista de f rmulas ficar imediatamente dispon vel a f rmula Ano Tipo Existem os seguintes tipos de crit rios Texto Valor num rico Exerc cio Exerc cio Per odo Intervalo de Per odos Per odo Consoante o tipo indicado ser filtrada a informa o dos mapas Por exemplo Se anteriormente indicou o Nome Ano e agora indicar Tipo Exerc cio significa que ao escrever numa c lula a f rmula Ano ser devolvido o exerc cio indicado no pedido Etiqueta Corresponde designa o que o pedido vai surgir no modo de pr visualiza o Pr Visualizar Corresponde ao valor predefinido no pedido Pr visualizar imprimir e exportar informa o dos mapas As op es de pr visualizar imprimir exportar para MS Excel e exportar para MS Word ficam dispon veis consoante o item da rvore seleccionado Informa o dos Grupos e Subgru
311. do a entidade sobre a qual passada o cheque N mero do documento banc rio N mero do cheque emitido Tipo de documento Associa o a um registo da tabela de Tipos de documentos indicando o que foi liquidado com o cheque N mero do documento N mero do documento liquidado Valor liquidado Valor do cheque emitido Localidade Localidade onde foi passado o cheque Data do cheque Data do cheque A ordem de Indica o a quem foi passado o cheque Data de emiss o Data da emiss o f sica do cheque 256 Linha 50 Manual de Contabilidade Movimentos banc rios Movimentos banc rios Acesso ao ficheiro com os registos dos movimentos banc rios x EEdMovimentos Banc rios N Registo 3 Dt Movimento 06 04 2008 1 Banco Esp rito Santo Moeda p 49 EUR 8 Recebimentos Diversos C mbio 1 0000 C d Banco ww Tp Documento N Documento 123 C d Descrit p 8 Recebimentos Diversos C d Di rio p 5 Banc Descri o Recebimentos Diversos Banco Relac C d Docum p 10 REC Dt Valor 06 04 2008 N Docum Valor 45 214 50 Deb Cred D Mov Reconc N Mov CCO Notas Mov Integr N Reg Dest Cod Ext Bnc Data Recon Notas Recon E Cancela Anula Registo N mero do registo onde se encontra gravado o movimento Data Data de movimenta o C digo do banco Associa o a um registo da tabela de Bancos indicando a entidade movimentada Tipo de documento Associa o a um registo da tabela de Documentos
312. do este seja nacional ou seja comunit rio N mero da liquida o do IL da declara o de importa o quando se trate de importa o Os NIFs cujo valor seja inferior 5000 podem ser agrupados na mesma linha at ao limite em que essa linha n o ultrapasse 5 do total 1 CI CI Ci Ci Ci O O objectivo da rela o de fornecedores detalhar a origem do imposto deduzido 104 Linha 50 Manual de Contabilidade Rela o de regulariza es A rela o de regulariza es destina se a registar detalhadamente as opera es que deram origem a imposto regularizado a favor do sujeito passivo inscrita no campo 40 da Declara o Peri dica do IVA A rela o divide se em 3 grupos O O O O mia O O objectivo da Opera es efectuadas com sujeitos passivos nacionais Regulariza es por altera o do Pro Rata Outras regulariza es No primeiro grupo regista se a base de incid ncia e o valor de IVA regularizado agrupado por NIF da entidade que emitiu o documento respons vel pela regulariza o Os NIFs cujo valor seja inferior 1000 podem ser agrupados na mesma linha at ao limite em que essa linha n o ultrapasse 5 do total Os movimentos agrupam se por ano e per odo do respectivo documento rela o de regulariza es detalhar opera es onde o imposto reverte a favor do sujeito passivo que constituem com as dedu es de IVA os montantes a retirar ao IVA liquidado 105 Linha 50
313. do fornecedor Comprimento do registo Neste campo pode escolher dois comprimentos de registo alternativos segundo indica es dados pelo banco 1 80 bytes 2 256 bytes Cheques para liquida es Esta op o destina se a emitir cheques para liquida es anteriormente registadas e s quais se associou o meio de liquida o 2 Cheque Nos ecr s de Pagamentos Liquida o directa de letras a pagar e Amortiza o de letras a pagar existe um conjunto de campos para introdu o de informa o banc ria de forma a identificar o banco e o n mero do cheque Tipo de documento C digo do documento de liquida o para o qual se pretende emitir cheques Ap s especificar o documento de liquida o o sistema apresenta uma lista das liquida es para as quais ainda n o foi emitido cheque Desta lista seleccione com o cursor uma ou mais linhas e marque com lt Barra de espa os gt as liquida es que devem dar origem ao cheque ET Cheques para Liquida es x Tipo Doc p 40 H Pagamento S Liquida es x Data Lig Naun hoec Tere C mbio Val Regulariz Valor pagar 31 01 2005 4 z 1 000 748 20 748 20 Ls Bl z005 5 a 1 000 aa TE aa TE 15 01 2005 E 1 1 000 49 88 49 8 De seguida com lt Enter gt posicione se na zona de op es C digo do banco Associa o a um registo da tabela de Bancos indicando qual a entidade associada ao cheque N mero do primeiro cheque O facto de ser pedido o n mero do primeiro cheque implic
314. do movimento contabil stico directo pretende se apenas registar os encargos associados com o desconto da letra Conta destino 37 Registo 0 A receber Nenhuma Nenhuma xl Data 10 05 2008 Grupo p 1 Clentes C d Doc p 24 Encargos Desconto Conta Des Conta Orig Banco p 1 Banco 1 Opera o 37 Registo En Grelha p 24 Encargos Desco Tar Nome Letra S Dt Venc Amnad Amad Amad Amad mad 3 Alexandra lexandra Alexandra Alexandra lexandra 5 Jos A Jos A Pereira R Pereira R Ld w Mana e UNP Pires 4 Pires i Cancela Valor 299 e 0 99 99 99 60 80 45 Encargos 125 0 0 0 0 0 0 0 0 Trata se n o dos encargos debitados ao cliente mas sim dos suportados O prop sito desta opera o precisamente o de controlar que os encargos debitados ou que o deveriam ter sido est o de acordo no valor em conformidade com as condi es acordadas Estas condi es devem estar igualmente referenciadas na letra atrav s do indicador 0 Empresa 1 Cliente Encargos debitados Esta opera o foi prevista para permitir o lan amento nas contas do d bito ao cliente de encargos relacionados com opera es com letras A raz o de ser desta opera o a de permitir o registo autom tico no campo previsto para este efeito na letra Assim pode mais facilmente ser efectuado o controlo deste tipo de d bitos nomeadamente por confronto com os campos logic
315. do seleccionar se o pretendido ou voltar ao ecr acima mostrado In cio H 4 Mi In cio Dem Resultados Comparativa Balan o Estrutural Em alternativa o utilizador pode utilizar os comandos Setas que s o apresentados no canto superior esquerdo de cada mapa Habib A funcionalidade a mesma da barra de comandos indicada acima Recalcular Os documentos ou as p ginas podem devem ser recalculados sempre que se processem altera es ap s a cria o inicial do documento Para o efeito aceder na barra superior de ferramentas a An lise Financeira Sage o abrir a janela onde s o disponibilizadas duas op es An lise Financeira Sage Configura o Recalcular p gina N Recalcular documento Ajuda CEFCA O RECALCULAR P GINA S recalcula a p gina mapa em uso O RECALCULAR DOCUMENTO Recalcula todas as p ginas mapas do documento m dulo Esta op o deve ser accionada sempre que ap s a cria o inicial se introduzam valores que influenciem outras p ginas do documento gt Em cap tulos seguintes na explica o detalhada de cada m dulo mapa a mapa ser assinalada sempre que necess rio a obrigatoriedade de proceder ao rec lculo do m dulo 320 Linha 50 Manual de Contabilidade Ajuda Na imagem anterior existe uma entrada Ajuda Clicando a aberta a janela onde pode consultar a estrutura de f rmulas de base disponibilizadas com a aplica o
316. do uma rea onde s o mostrados as v rias entidades que cont m o valor inserido para pesquisa e n mero de ocorr ncias em que o valor inserido foi encontrado L1 Do lado direito o resultado da pesquisa composto por um resumo da entidade e diversos links que permite aceder diversa informa o existente na base de dados Entidades Na rea de entidades ser o mostradas v rias entidades que cont m o valor inserido para a pesquisa e respectivo n mero de ocorr ncias Q Todos 2 Segundo este exemplo foram encontradas duas ocorr ncias como se pode Clientes 1 visualizar no separador Todos sendo que o termo pesquisado foi encontrado uma vez na entidade Clientes e uma vez na entidade Doc de Venda Encomendas ES Doc de Venda Encomendas 1 amp As entidades mostradas nesta rea depender o da aplica o e Linha de produtos em que a pesquisa efectuada Resultados Na rea de resultados ser mostrado uma s ntese dos dados da entidade cujo requisito foi inserido na pesquisa 359 Linha 50 Manual de Contabilidade Pesquisa por ana Resultados 1 2 de 2 esquis a 1 Ana Pereira Home Ana Pereira Telefone 1 NIF 123456750 Email Ficha do Cliente Pessoas de contacto Encomendas pendentes Idade de saldos Abrir Hapa d NE 1 em 01 07 2010 00 00 00 Cliente 1 4na Pereira Total do documento 59 17 120 Artigo aaa Artigo ASA Ver documento de Encomenda Imprimir docu
317. documento Documento respons vel pela transfer ncia amp De acordo com a Conta origem do documento apresentada a lista dos pendentes que podem ser transferidos Caso este campo esteja vazio ser o apresentados todos os pendentes do terceiro origem mr ao A VI Cd f a arra oao AOA A TISTA M a ANOA AQ E gt m De terceiro C digo de refer ncia para a tabela do terceiro indicando qual a entidade cujos pendentes v o ser transferidos Para Terceiro C digo de refer ncia para a tabela do terceiro indicando qual a entidade que fica respons vel pelos pendentes transferidos Descri o Campo informativo relativo transac o efectuada Ficheiros movimentados O Pendentes Para os pendentes da entidade De terceiro alterado o campo N mero do terceiro para o indicado em Para terceiro L Hist rico Saldos S o criados os movimentos relativos opera o e s o alterados nos saldos os valores das contas movimentadas Letras a receber O sistema permite o controlo completo e permanente das letras a receber ou a pagar nas suas diversas fases e estados Cria o Emiss o em formato configur vel Processo de desconto banc rio Processo de cobran a banc ria Reformas Rec mbios Outras formas de regulariza o Elementos comuns ao tratamento de letras Ficheiros que movimentam Para permitir este controlo em alguns casos mais complexos usado um ficheiro
318. dos Estes s o os primeiros na lista uma vez que a ordena o respeita a ordem cronol gica Data do movimento Data valor Descri o Valor Tipo de documento N mero do documento Campos gravados na movimenta o de documentos amp Os valores que aparecem neste ecr n o s o pass veis de altera o S o apenas um espelho dos valores introduzidos na movimenta o Reconciliado Campo indicativo da marca o de uma determinada linha como reconciliada Para marcar uma linha como reconciliada recorra ao lt Enter gt Para desmarcar accione novamente o lt Enter gt Fun es lt F3 gt Novo movimento do banco Os valores que aparecem no extracto do banco mas que n o existem na aplica o devem ser introduzidos na grelha inferior destinada aos movimentos do banco Para tal comece por se posicionar na grelha inferior usando o lt Tab gt e de seguida lt F3 gt para introduzir um novo registo lt F4 gt Pesquisa valor poss vel estando posicionado numa linha de uma das grelhas movimentos da aplica o ou movimentos banc rios tentar pescar um movimento na outra grelha com o mesmo valor para tal use lt F4 gt lt F5 gt Pesquisa valor Usando o lt F5 gt poss vel efectuar uma pesquisa r pida de um valor na grelha onde est posicionado o cursor Exemplo Tem no extracto do banco valor de 145 30 que n o encontra de forma r pida na grelha de movimentos Accione o lt F5 gt
319. du o do valor 20 Linha 50 Manual de Contabilidade Continua S N Indica se continua S com a introdu o manual de movimentos a acrescentar aos indicados nesta ficha ou se n o N considerando que a classifica o da ficha suficiente e dando por terminado o documento Diferen a Os valores em princ pio n o s o previamente estabelecidos Contudo no caso de documentos simples o valor do ltimo movimento pode ser deduzido pela diferen a existente no documento amp S o ltimo movimento definido na grelha que assume o valor da diferen a D bito Cr dito Conta X 0C Conta Y Conta Z Se na Conta Z indicar N ter que digitar o valor 40 00 por m se indicar S o sistema encarrega se de colocar o valor 40 00 C digo do descritivo Associa o autom tica a uma descri o autom tica de movimentos definida na tabela de Descritivos Documento Regime IVA de Caixa Permite indicar se o Documento tem tratamento de Regime de IVA de Caixa ou n o S Tem tratamento de Regime de IVA de Caixa N N o tem tratamento de Regime de IVA de Caixa Documento CCO Deve aqui ser parametrizado o conjunto de documentos a movimentar nas contas correntes Facturas Notas de D bito Cr dito Letras Recibos etc conforme se demonstra no seguinte t pico Documentos CCO Esta op o permite a cria o e manuten o da tabela de documentos Conjugada com a tabela de Grupos de terceiros
320. e 10 caracteres utilizado pelo sistema para sugerir a identifica o do terceiro na movimenta o desta conta m scara e incluir a toda a informa o necess ria emiss o dos recapitulativos amp Para efeito destes mapas apenas s o eleg veis as transac es ocorridas no mercado nacional Documento O c digo do documento aqui referenciado ser associado conta acima definida para efeitos de leitura de informa o a incluir no mapa D bito Cr dito Sentido Devedor ou Credor do movimento efectuado na conta associada que assim vai ser considerada para efeitos de emiss o do mapa 108 Linha 50 Manual de Contabilidade amp Com o objectivo de excluir do tratamento destes mapas os terceiros n o passivos de IVA deve usar se em conjuga o com a tabela de Parametriza o o indicador associado conta do referido terceiro no plano de contas Assim sempre que um qualquer terceiro deva ser exclu do do Recapitulativo visto n o se tratar de um sujeito passivo de IVA deve associar se ao Exclui dos recapitulativos do plano de contas o indicador S Prepara o O sistema percorre o ficheiro de movimentos contabil sticos procurando situa es iguais s tipificadas na Parametriza o Nas situa es em que o terceiro possa ser automaticamente determinado acrescenta ao movimento contabil stico o respectivo n mero Nos casos em que tal n o poss vel exemplo Vendas a dinheiro Compras a dinheiro etc o s
321. e 2009 Conclu da Entrega da Reten o na Fonte de IRS referente a Mar o de 2009 Entrega da Reten o na Fonte de IRS referente a Abril de 2009 HEntrega da Reten o na Fonte de IRS referente a Maio de 2009 Entrega da Reten o na Fonte de IRS referente a Junho de 2009 Entrega da Reten o na Fonte de IAS referente a Julho de 2009 Entrega da Reten o na Fonte de IRS referente a Agosto de 2009 Entrega da Reten o na Fonte de IRS referente a Setembro de 2009 Entrega da Reten o na Fonte de IRS referente a Outubro de 2009 Entrega da Reten o na Fonte de IRS referente a Novembro de 2009 Entrega Declara o de Reten o na Fonte IRC Entrega da Reten o na Fonte de IRC referente a Dezembro de 2008 Entrega da Reten o na Fonte de IRC referente a Janeiro de 2009 Entrega da Reten o na Fonte de IRC referente a Fevereiro de 2009 Entrega da Reten o na Fonte de IRC referente a Mar o de 2009 Menu de op es Descri o de cada op o Criar obriga o Permite criar uma obriga o consoante as necessidades do utilizador Remover obriga o Permite remover uma obriga o assistente de Importa o Chama o assistente de importa o de obriga es Sai da Gest o de Obriga es 197 Execu o das obriga es Linha 50 Manual de Contabilidade Cada uma das obriga es importadas ou criadas s o apresentadas no lado esquerdo do ecr es Estado da Empresa Estado Geral gt Entreg
322. e SaldoAteReg 622129 para SaldoAteReg 6221291 Aquando da convers o das declara es para a nova vers o ser mantida a f rmula SaldoAteReg 6221291 e marcada a op o Espec fica deste modelo garantindo que qualquer recalculo de valores da declara o n o ir produzir novos valores mesmo que as f rmulas distribu das pela Sage tenham sido alteradas 292 Linha 50 Manual de Contabilidade Do grupo de f rmulas A op o Do grupo de f rmulas conjuntamente com a designa o do grupo de f rmulas define que a f rmula inserida na rea de f rmulas ser gravada no grupo de f rmulas especificado e poder ser usada na cria o de outras declara es Se para um conjunto homog neo de empresas o campo 256 do quadro 7 do Modelo 22 dever conter a f rmula SaldoAteReg 6221291 em alternativa f rmula SaldoAteReg 622129 sugerida pela Sage o utilizador poder seleccionar a op o Do grupo de f rmulas alterar a f rmula sugerida para SaldoAteReg 6221291 e indicar o grupo de f rmulas por exemplo Empresas Restaura o Uma vez que foram efectuadas altera es ao n vel do grupo de f rmulas ao sair do modo de edi o do modelo ser exibida a seguinte mensagem Configurador 2 Deseja gravar as F rmulas que Foram alteradas Caso o utilizador seleccione a op o Sim e tomando em considera o o exemplo acima ser gravado um novo grupo de f rmulas designado de Empresas Restaura o cujo c
323. e acordo com este normativo Embora n o seja exigida publica o este balan o o ponto de partida da sua contabiliza o segundo as NCRF e servir para comparativo nas primeiras demonstra es financeiras de acordo com as NCRF Este balan o ter de cumprir as seguintes quatro regras L Reconhecimento de todos os activos e passivos nos termos em que tal seja requerido pelas NCRF C Desreconhecimento de activos ou passivos que nos termos das NCRF n o sejam de reconhecer como tal LQ Reclassifica o de itens que eram reconhecidos como determinado tipo de activo passivo ou capital pr prio no mbito dos PCGA anteriores mas que devem ser reconhecidos como um tipo diferente de acordo com as NCRF L Mensura o de todos os activos e passivos reconhecidos de acordo com os princ pios estabelecidos nas NCRF Procedimentos de Passagem de Ano para SNC Os passos que dever seguir nas aplica es Linha 50 para efectuar a transi o para o SNC s o os seguintes 1 Cria o das Instru es de Convers o SNC O novo c digo de contas 2010 em SNC dever ser preparado ainda na empresa de 2009 POC Para o efeito deve aceder op o Utilit rios Conversor Normalizador de Contas Conversor Normalizador de Contas para informa o detalhada sobre os procedimentos consulte o manual Normalizador Conversor Sage Nesta op o deve criar o conjunto de instru es para a convers o POC SNC e efectuar a grava o das
324. e as aspas 212 Linha 50 Manual de Contabilidade Lista Geral de F rmulas Descricao Esta fun o retorna a descri o de uma dada conta DESCRICAO CONTA O Conta C digo da conta POC Exemplo Descricao 211 Retorna a descri o da conta 211 Saldolali2 Esta fun o retorna o saldo at Dezembro de uma dada conta ou conjunto de contas no exerc cio seleccionado sem considerar a abertura SALDO 1A12 CONTA EXERCICIO O Conta C digo da conta POC amp Pode completar a conta com o cardinal 4 ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 2118 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 O Exerc cio Exerc cio da contabilidade amp Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo Saldo1a12 211 2004 Retorna o saldo da conta 211 no exerc cio de 2004 SaldoAbertura Esta fun o retorna o saldo de abertura uma dada conta ou conjunto de contas no exerc cio seleccionado SALDOABERTURA CONTA EXERCICIO O Conta C digo da conta POC Pode completar a conta com o cardinal 4 ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da c
325. e conserva o combust veis e impostos incidentes sobre a sua posse ou utiliza o Podem portanto ser outros encargos tais como Portagens e aparcamentos Honor rios de Advogados relacionadas com acidentes de viaturas ligeiras Despesas de Tribunais idem ou Juros de leasing etc etc S o tamb m tributados autonomamente taxa de 20 taxa alterada pela Lei 64 2008 os encargos dedut veis relativos a viaturas ligeiras de passageiros ou mistas cujo custo de aquisi o seja superior a 40 000 quando suportados pelos sujeitos passivos que apresentem preju zos fiscais nos dois exerc cios anteriores aquele a que os referidos encargos digam respeito conforme n 4 do artigo 81 do CIRC Excluem se do disposto no n 3 os encargos relacionados com viaturas ligeiras de passageiros motos e motociclos afectos explora o do servi o p blico de transportes destinados a serem alugados no exerc cio da actividade normal do sujeito passivo Relativamente aos sujeitos passivos que se encontram no regime simplificado de tributa o s pagam tributa o aut noma sobre despesas n o documentadas 301 Linha 50 Manual de Contabilidade Por ltimo e em rela o s Reintegra es tratando se de viaturas ligeiras de passageiros ou mistas a Tributa o aut noma apenas incide sobre o valor que custo fiscal do exerc cio Nos termos do artigo 33 n 1 al nea e do CIRC 4 N o s o aceites como custos
326. e consulta realizado por dispositivos certificados pela DGITA garantindo uma comunica o segura e din mica entre os dois sistemas Aplica o lt gt DGITA Passo 2 de 3 automaticamente identificado o TOC da empresa Simultaneamente deve indicar o Exerc cio e o tipo de Declara o que pretende consultar CONSULTA Passo 2 de 3 Consulta de declara es submetidas Defina os par metros do filtro a aplicar empresa actual n o tem um T 0 C com plenos poderes Consultar os modelos submetidos sob a responsabilidade do T 0 C com N I F 502667583 Exerc cio 2006 Declara o pretendida O Modelo 22 e IES Declara o Anual Passo 3 de 3 A ltima janela do assistente informa o estado das declara es enviadas 312 Linha 50 Manual de Contabilidade CONSULTA Passo 3 de 3 Consulta de declara es submetidas Verifique o estado do s IES Declara o es anual is do Exerc cio 2006 submetidos via Webservice 032 032 SIMPLIFICADO SERVI OS CONTINENTE Vers o iv 22B 22B SIMPLIFICADO RESTAURA O CONTINENTE Vers o 1 EACO ACO REGIME GERAL SEDE A ORES Vers o Corrigir Ver relat rio E Propriedades lt lt nterior As declara es enviadas com erros portanto n o aceite pela DGITA s o facilmente identificadas com o s mbolo EB Nestes casos o assistente disponibiliza dois links r pidos
327. e contas que nos di rios tenham o tipo de controlo 1 OU 2 Para cada anomalia mostrada uma mensagem quando o cursor sai da Zona de movimentos e antes de se posicionar na Zona de op es L Fase de recusa Para os grupos de contas que nos di rios tenham o tipo de controlo 4 o amp Detectada uma situa o an mala mostrada uma mensagem depois de na Zona de op es Nestas circunst ncias deve voltar Zona de movimentos e corrigir o que for necess rio antes de voltar a confirmar o documento Identifica o uma conta de terceiro pelo NIF Esta funcionalidade permite a identifica o de uma conta de um terceiro atrav s da indica o do seu NIF Na Introdu o de Movimentos quando se est situado no campo Conta o utilizador passa a ter a possibilidade de digitar o NIF do terceiro para identificar a sua conta do plano de contas Para o efeito deve no campo conta digitar e de seguida o NIF Exemplo 512345678 Imediatamente ao utilizador terminar de digitar NIF devolvido para o campo Conta a conta que lhe corresponde no Plano de Contas e avan a simultaneamente para o campo Descritivo do ecr de Introdu o de Movimentos Corta Conta 51 234567 21110001 Doo D 59 Linha 50 Manual de Contabilidade NIF n o existente Se o NIF n o existir ou seja n o existir nenhum terceiro com o NIF digitado ent o deve ser despoletada a seguinte janela 1 NIF sem
328. e descrita no manual de Instru es gerais Gest o de Obriga es Aspectos preliminares ao calend rio fornecido pela Sage O O O Ci As datas Ano Fiscal Ano Civil podem n o ser aplic veis s obriga es a cumprir atrav s de entrega em papel Podem n o ser considerados eventuais feriados do ano As informa es s o pass veis de ser legalmente alteradas As informa es e as datas t m o prop sito de orienta o mas n o dispensam a consulta de meios vinculat rios Assistente de importa o e defini o de obriga es Este assistente permite importar um conjunto de obriga es por duas vias E O 194 Conjunto de obriga es fornecidas pela Sage Conjunto de obriga es pr definidas noutra empresa Linha 50 Manual de Contabilidade Assistente de importa o Bem vindo ao assistente de defini o de obriga es para a empresa Este assistente permite de uma forma r pida criar tipos de obriga es e obriga es com base num calend rio modelo e ou em outras empresas amp Este assistente composto por 3 fases importa o do calend rio selec o do tipo de obriga es e selec o das obriga es Importa o do calend rio No primeiro passo definido os calend rios de obriga es que se pretende importar na empresa activa Calend rio modelo da Sage ou Calend rio modelo da Sage Calend rio de outras empresas Assistente de importa o Passo 1 de 3 Importa
329. e f rmulas poder configurar as diversas f rmulas Para tal dever configurar os seguintes campos O P gina Dever seleccionar neste campo de entre as p ginas existentes no anexo seleccionado qual a p gina para a qual pretende inserir uma nova f rmula L Quadro e campo Neste campo dever seleccionar o quadro e o campo que ir o conter a nova f rmula de grupo Neste campo apenas estar o dispon veis os quadros e respectivos campos existentes na p gina escolhida anteriormente amp Os campos de Notas das IES e os campos repetitivos anexos O e P da IES n o estar o dispon veis para configura o no Gestor de f rmulas E O F rmula Manualmente ou utilizando o Editor de F rmulas bot o Editar dever definir neste campo a f rmula que ser usada pelo grupo de f rmulas Poder configurar mais de uma f rmula para a mesma p gina de um anexo ou para v rias p ginas de um dado anexo Se existirem duas f rmulas para um mesmo campo ser tida em considera o a primeira f rmula N veis da rvore Na parte esquerda do Gestor de f rmulas ser o exibidos os grupos de f rmulas criados para a vers o seleccionada No N vel 1 ser exibido o modelo onde os Lista de Modelos Empresas Regime simplificado grupos de f rmulas criados estar o dispon veis Neste exemplo os grupos de f rmulas criados em edi o ser o apresentados aquando da cria o do Modelo 22 HModelo 2 Declar
330. e hist rico os registos criados quando foi gerado o movimento de rec mbio e repor a situa o em que os ficheiros se encontravam anteriormente Data Indica o da data em que foi gravado no ficheiro de hist rico o movimento que se pretende estornar Documento estorno Indica qual o documento que se pretende estornar No caso do estorno de letras descontadas podem ser introduzidos todos os documentos que tenham definido o c digo de opera o 23 Rec mbio de letra a receber amp Se estiver a usar as parametriza es por defeito para estornar uma letra deve indicar neste campo o c digo 21 156 Linha 50 Manual de Contabilidade Di rio N mero do di rio Associa o a um registo da tabela de Di rios indicando qual o c digo e o n mero do di rio que se encontra no movimento do hist rico que se pretende estornar N mero do terceiro N mero do terceiro a quem est associado o movimento a estornar Documento pendente Tipo de documento associado pendente a criar pelo estorno do movimento Pretende se com este par metro repor no pendente o tipo de documento que existia antes de se efectuar o movimento que pretende estornar Nem todos os documentos s o aceites por isso tem que se ter em conta o tipo de estorno que se est a efectuar No caso do estorno de letras descontadas s o aceites os documentos cujo c digo de opera o seja igual a 22 Desconto de letras a receber N mero da letra N mero
331. e ser mostrada sempre que se invoque o di rio Tipo de numerador Indica o tipo de numera o pretendida para o di rio Pode assumir os seguintes par metros O G Geral por m s Sequ ncia nica de numera o ao longo do m s mas o n mero do m s n o identificado no n mero do di rio O0 M Mensal Sequ ncia de numera o ao longo de um determinado m s em que os primeiros dois d gitos identificam o m s L A Anual Sequ ncia nica de numera o ao longo do ano Numerador N mero mais alto utilizado neste di rio Numeradores mensais Tabela com os numeradores mensais quando o Tipo de numerador Mensal ou Geral por m s 18 Linha 50 Manual de Contabilidade 1 Indica o do tipo C d Di rio de numerador Descri o Diversos Tp Numerador Numerador 7 Janela de numeradores por m s Num Mensais Contr D C Intr Mov e Diarios Contr D C IntrMov e Diarios Contr DC IntrMov e Diarios Contr Fin Contr Anal Contr Ordem Separa Milh Totalizador vv vm Uj mb mb md ENumeradores L P ETE TES Inibe Di rio Data Fechada Abertura Julho Fevereiro Agosto Janeiro Mar o Setembro Abril Dutubro Maio Novembro Junho Dezembro Reg Exerc p Result Fecho E Cancela Contrapartida financeira Contrapartida anal tica Controlo de contas de ordem O 1 N o aceita documentos em que o d bito seja diferente do cr dito
332. ebito Saldo a d bito de uma dada conta no intervalo de meses e exerc cio seleccionado SALDOMESAMESDEBITO CONTA M S INICIAL M S FINAL EXERCICIO O Conta C digo da conta POC Pode completar a conta com o cardinal 4 ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 2114 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 O M s inicial N mero do primeiro m s do intervalo M s final N mero do ltimo m s do intervalo O Exerc cio Exerc cio da contabilidade Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo SaldoMesAMesDebito 211 1 9 2004 Retorna o saldo a d bito da conta 211 entre Janeiro e Setembro de 2004 SaldoMesCredito Saldo a cr dito de uma dada conta no m s e exerc cio seleccionado SALDOMESCREDITO CONTA M S EXERCICIO QO Conta C digo da conta POC Pode completar a conta com o cardinal amp ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 2118 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 M s
333. ec ebi mentos Diversos l 23 00 IPagam Servi os c Iva Ded Tal o de Dep sito 400 00 Tal o de Dep sito 113 00 Licenciado a SAGE Portugal Software S A Softuare Sage Por tuga Extractos por Rubricas Centros de custo 0 00 D 1 541 13 D 1 554 13 D 1 36 4 13 DI 1 76 4 13 D 1 877 13 D 1 877 13 D Permite emitir um extracto de movimentos anal ticos por rubrica e dentro desta por centro de custo amp Da mesma forma que poss vel na emiss o dos di rios a visualiza o dos movimentos da contabilidade anal tica or amental em parceria com os da financeira que os geraram est o tamb m nos extractos dispon veis as colunas referentes ao tipo e ao n mero do documento da contabilidade financeira 120 Ficheiros de Demonstra o Sage Infologia Extracto de Rubricas por Centros de Custo de 01 01 2002 a 31 12 2002 Data 31 12 2002 Rubrica SERVIC Se rui os C Custo Data Conta Doc N Doc Dia N Dia administrativo 14 01 2002 TINT 100000 d Comercial 14 01 2002 721112 100000 g Direc o 14 01 2002 721112 100000 4 Distribui o 14 01 2002 721112 100000 d Produ o 14 01 2002 721112 100000 4 T cnico 14 01 2002 721112 100000 g Total Rubrica Total Geral Licenciado a SAGE Portugal Natureza Credoral Software 5 0 Software Sage Portugal D bito Cr dito Extractos por Centros de custo Rubrica Permite emitir um extracto
334. eeeereeeeenananarererererareaaaa aaa renaaaaaa e rerrrreaeeananaaro 296 F rmulas espec ficas para Gest o de Activos e para Gest o de Pessoal eteeeeereeeeeeerereranenaaaaaeerereerena 296 www sage pt Anexos sugeridos para Microentidades LES para anos 2000 Cn T OOE ai RSA di DS RE SO Leitura dos Saldos do Ano N I mrri asia Gosegasbicsas asas EEEE asilo na ssnnisadasasa ada a NOTAS TEXTO DO ANEXO AO BALAN O E DEMONSTRA O DE RESULTADOS DO ANEXO A DA DA IES 297 MAPA C LCULO AUXILIAR DAS TRIBUTA ES AUT NOMAS iiiiiiieeeeertaaeeerrrrereaaa aa rrreeera aaa ars rerera aaa rrreena 299 WEBSERVICE asa aaa E A SU UIISs DEGRAU SUS E EA 304 APE ROS PRELIMINARES qu ssssi doados sado Sa E ndo asd nina ais dnd ada do sa rtnda dade ndo ds anda picasa ninds 304 Da ode WD Sec raias ara da star E DR AE E A EEOAE S 304 Defini o do Webservice Sage DGITA oooooooeeeeeeessssssssssssseeerresssssssssssssseeerrrersssssssssssseeerreeseesssssssssseeeerrreeesssssss 304 Vonacentdo NS SaRO ss rasa O E 304 SUBMETER DECEAR NC OE son E E EEE AE AEEA EE ET E E EEEE AEE 305 CONSULTA DE DECLARACOES SUBMETIDAS asueaiaitaunidasrasareigasiniEssaa ina a ea aia eiae aariaa inar 311 SERVI O E CONTROLADOR DE SERVI O WEBSERVICE SAGE SUBMISS O EM LOTE sessesssssesesreserreserreserrereereesereese 314 COMUNICA O WEBSERVICE SAGE DGITA neisiracrisiracirniraiiaei iaa ai eieaa iaria i aina 316 ANALISE FINANCE TRA nei aaa
335. efinir qual a data a imprimir nos cheques para liquida es L O Data do dia Q 1 Data da liquida o Tipo de cheque Indica o para efeitos de emiss o de cheques relativa ao tipo de cheque que se pretende emitir ou seja se os cheques utilizados s o dos novos d gitos do valor separados por caixas ou dos antigos O O Cheques antigos L 1 Cheques novos Impress o de cheques Selec o de qual o driver usado na impress o dos cheques O 1 Impressora matricial CHEQUES INF O 2 Impressora de jacto de tinta CHEQDKJ INF Impress o de letras Selec o de qual o driver usado na impress o das letras LI 1 Impressora de jacto de tinta LETRADKJ INF O 2 Impressora matricial EPSON LQ LETRASLQ INF O 3 Impressora matricial EPSON FX LETRASFX INF Normalizador Carrega Classe O Ao iniciar o utilit rio normalizador do plano carrega as contas da classe O Carrega Classe 9 Ao iniciar o utilit rio normalizador do plano carrega as contas da classe 9 Diversos para documento em aberto Inclui nos totais Indica os tipos de conta que devem ser considerados para o c lculo do total pendente amp Sempre que alterar este par metro deve executar a Reconstru o do total Pendente de forma a ser actualizado o Pendente em conta corrente no ficheiro de Clientes Separa descontos Permite que o desconto de pronto pagamento seja lan ado separadamente na mesma conta de terc
336. egularizadas status 8 e 9 No caso de confirmado o movimento e o sistema n o encontre entre os pendentes o documento referente letra em causa ou o seu valor n o conferir em vez de abater a letra criado um pendente correspondente ao valor recebido deixando para posterior regulariza o manual o encontro este pendente e o da letra A refer ncia do pendente criado nesta circunst ncias tal como na amortiza o o da letra liquidada e n o o n mero atribu do ao pr prio documento de liquida o o que permite uma melhor refer ncia cruzada entre a liquida o e a letra respectiva Ficheiros movimentados O Pendentes Da opera o resulta a elimina o do pendente respeitante letra ou no caso de n o coincid ncia a cria o de um pendente negativo a compensar posteriormente com o valor daquela O Hist rico Saldos E criado o movimento do hist rico e actualizados os saldos O movimento no hist rico valorado em termos cambiais de acordo com o que for efectuado nos pendentes Sendo criado um pendente a valora o a do c mbio do recebimento n o havendo assim lugar a diferen as de c mbio as quais s resultar o do processo de compensa o a efectuar posteriormente L Letras O status da letra colocado em 8 Regularizada e no campo Valor liquidado colocado o Valor recebido O Liquida es E criado um registo que traduz a opera o e o lan amento efectuado e registar ainda q
337. egunda fase que corresponde a uma nova p gina de ecr solicitada a defini o do n mero de letras at um m ximo de 50 O sistema procede divis o autom tica dos valores acertando qualquer eventual arredondamento na ltima letra Pode contudo alterar os valores desde que o valor total se mantenha As letras m ltiplas ficam referenciadas com o n mero da presta o a que correspondem de 1 at n MeaLetras a Pagar Novas E x Valor 500 00 Banco p N Letras 2 Dt Yenc Status Intervalo Status O sistema sugere o status 3 em carteira mas pode alterar para outro entre 1 e 6 Data de vencimento Intervalo No caso de ser criada apenas uma letra a data de vencimento atribu da directamente Havendo v rias pedido o Intervalo em dias que permite a sugest o das datas de vencimentos calculadas segundo o diferencial dos dias indicados Indicador de encargos L 0 Suportados pela empresa L 1 Suportados pelo terceiro Papel A indica o do papel tem em vista a indica o do tipo de pagamento do imposto de selo 0 Com pagamento de selo por guia 1 Selagem avulsa 2 letra j emitida pelo cliente fornecedor Observa o Descri o Para posterior emiss o da letra em que normalmente inclu da uma descri o das transac es a que se refere o sistema sugere as abreviaturas e os n meros dos documentos regularizados pode contudo alterar esta informa o de acordo com o que pretende ver i
338. eira mas pode alterar para outro entre 1 e 6 amp A indica o do status 4 5 ou 6 tem que ser acompanhada da indica o de um c digo de Banco Data de vencimento Intervalo No caso de ser criada apenas uma letra a data de vencimento atribu da directamente Havendo v rias pedido o Intervalo em dias que permite a sugest o das datas de vencimentos calculadas segundo o diferencial dos dias indicados Indicador Identifica o de situa es de corresponsabilidade exemplo aval usando um sinal livre de O a 9 Indicador de encargos L 0 Suportados pela empresa 148 Linha 50 Manual de Contabilidade L 1 Suporiados pelo terceiro Papel A indica o do papel tem em vista a indica o do tipo de pagamento do imposto de selo L O0 Com pagamento de selo por guia O 1 Selagem avulsa O 3 letra j emitida pelo cliente fornecedor Observa o Descri o Para posterior emiss o da letra em que normalmente inclu da uma descri o das transac es a que se refere o sistema sugere as abreviaturas e os n meros dos documentos regularizados pode contudo alterar esta informa o de acordo com o que pretende ver impresso na letra Casos especiais Por princ pio necess ria a defini o da Conta origem onde s o colhidos os documentos a liquidar e da Conta destino onde vai ser debitada a letra Numa situa o de uma letra que j existia ao arranque do sistema tem que ser desactivado o aba
339. eiro onde apenas necess rio indicar o N mero de contribuinte e a Zona Pa s Importa o do SAF T de Vendas O assistente Importa o do SAF T de Vendas dispon vel em Movimentos Introdu o Autom tica um auxiliar de gera o de movimentos contabil sticos a partir de um ficheiro SAF T proveniente de uma aplica o de factura o O principal objectivo importar um ficheiro SAF T contendo documentos de vendas e lan los na contabilidade Para executar esta tarefa necess rio percorrer os seguintes passos 89 Linha 50 Manual de Contabilidade Indicar a localiza o do ficheiro SAF T Conferir eventuais erros do ficheiro SAF T detectados na importa o Proceder configura o para classificar as contas Gera o de lan amentos contabil sticos Apresenta o de resultados para validar e completar os casos n o resolvidos Cria o dos lan amentos contabil sticos na aplica o de contabilidade 000000 Antes de iniciar este assistente sugere se que efectue c pias de seguran a Localiza o do ficheiro SAF T O primeiro passo deste assistente indicar a localiza o do ficheiro SAF T contendo os movimentos de factura o que pretende registar na aplica o de contabilidade CJ Assistente para importar SAF T de factura o Selec o do ficheiro SAF T a importar Indique qual o ficheiro SAF T PT contendo os movimentos de factura o que pretende registar na aplica o de contabilida
340. eiros S separa os descontos N N o separa os descontos 241 Linha 50 Manual de Contabilidade Data de recebimento Indica qual o campo que vai servir de base ordena o dos pendentes no mapa O Por tipo e n mero do documento 1 Pela data do documento 2 Pela data de vencimento te rica 3 Pela data de vencimento prevista Indicador de aviso de vencimento Indica o se pretende S ou n o N que o Indicador de emiss o do aviso de vencimento no ficheiro de Clientes seja ou levado em linha de conta aquando da emiss o dos referidos documentos Repete n mero do di rio Permite S ou n o N introduzir o mesmo n mero de di rio mais do que uma vez ao efectuar pagamentos recebimentos Moeda da grelha Moeda usada nas Grelhas de liga o aplica o de Contabilidade da Linha 50 O O Os valores indicados na grelha est o na moeda base QO 1 Os valores indicados na grelha est o na moeda alternativa sendo da responsabilidade do sistema efectuar a convers o do valor para o correspondente em moeda base Vis Alertas Permite definir se pretende a visualiza o da janela de alertas logo no arranque da aplica o L S Visualiza QO N ou vazio N o visualiza N de dias alertas Permite definir o n de dias a partir do qual ser o despoletadas os alertas QO 1 a 99 alertas ser o despoletadas quando o n mero de dias entre data actual de sistema e a Data de Vencimento Te rico igua
341. ela de Bancos indicando qual a entidade a quem se destina a transfer ncia Resume terceiros Indica se pretende S ou n o N acumular numa nica linha os valores dos pagamentos efectuados a um fornecedor Dia de transfer ncia Dia em que pretende que seja efectuada a transfer ncia ou seja que seja debitada a conta da empresa e creditada a do fornecedor amp Usando lt Enter gt o sistema assume o dia 28 Percurso Percurso ou direct rio onde se pretende que seja gravado o ficheiro mapa para banco em suporte magn tico Ficheiro Nome do ficheiro a criar com os dados da transfer ncia amp Usando lt Enter gt assumido o nome lt C digo da empresa gt PGFOR B lt C digo do banco gt Tipo de ficheiro O 1 Normaliza o PS2 O 2 Normaliza o PSC Para aceder aos campo complementares use lt Tab gt 189 Linha 50 Manual de Contabilidade Formato da data O 1 DDMMAA para o registo de cabe alho e total O 2 AAMMDD para o registo de cabe alho e total O 3 DDMMAA para o registo de cabe alho e Campo vago para o registo total O 3 AAMMDD para o registo de cabe alho e Campo vago para o registo total Campo vago Neste campo deve indicar o c digo do caracter que vai ocupar as posi es vagas dos registos 1 Espa o 2 Zero 3 Nulo Identifica o do fornecedor Indique o tipo de identifica o do fornecedor a incluir nos movimentos 1 N mero de conta 2 Nome 3 C digo
342. elemento o n mero de letra permitindo assim ao sistema fazer o encontro autom tico desses componentes L Liquida es S o criados neste ficheiro os registos cabe alho e linhas necess rios emiss o da letra O cabe alho referenciado pelo n mero da letra reformada O Letras A letra criada registada no ficheiro contendo para al m dos aspectos comuns letra nova aspectos espec ficos da reforma n mero de n veis de reforma at ao momento refer ncia da letra imediatamente anterior Na letra reformada feita nos campos pr prios a indica o da letra de reforma e do respectivo valor ainda activado o indicador de letra em reforma indicador 1 Este indicador passar a 9 se o processo se mostrar completo Letras a receber Estorno Nesta opera o est prevista a anula o integral de movimentos de Letras a receber novas a FO ceber Estorno x Tipo Doc p 1 LR Mova Mo Documento 10 No Terceiro 1 Jos Pereira Rodrigues Conta Destina et Conta Letras Conta Origem 211 Conta Corrente Yl Regular Es Dt Documento 10 05 2008 Di rio p E Letras Mo Di rio 1 Cancela Ter de identificar C O tipo e n mero do documento n mero da letra O O di rio e n mero do di rio do hist rico O estorno da letra procede elimina o dos registos gerados pela cria o da mesma e rep e a situa o dos pendentes tal como se o movimento n o tivesse sido e
343. em vista apenas uma apresenta o de s ntese e uma refer ncia directa entre as entradas de menu e os respectivos c digos da opera o Letra a receber nova Onearacr n 11 Statiie 2 Anula o de letra a receber Opera o 23 Status 9 Cobran a de letra banco Opera o 18 Status 5 Anula o de envio cobran a Onerar n 19 Statiis 2 Proposta a desconto banco Anula o do envio a desconto Cobran a banc ria banco Opera o 20 Status 8 Desconto da letra banco Opera o 17 Status 6 Amortiza o da letra Recambio da letra Regulariza o da letra Operac o 14 Status Operac o 21 Status 7 Operac o 22 Status 8 Letras a receber Novas Introdu o Introduzir a regulariza o por meio da letra e criar simultaneamente o registo da letra no respectivo ficheiro A aplica o permite o controlo dos aspectos posteriores de vida da letra tais como o desconto reformas rec mbios encargos etc Conta destino 4 Letras a receber novas 0 A receber Obrigat ria salvo casos especiais Obrigat ria 147 Linha 50 Manual de Contabilidade E Letras a Receber y novas OOOO x Data 10 05 2008 YL tribuido 150 00 Moeda po 4 EUR C mbio Wl Pendente 0 o Walor 150 00 M Base 150 00 Grupo p 1 Clentes C d Doc p 11 LE Mova Conta Des 212 Conta Letras Ho Terc p Jos Pereira Rodr Conta Ori 211 Conta Corrente Grelha p 11 Letra a Re
344. enaneanaeta 202 www sage pt Cr anca dOS CS sean dea Rana io da E sa asso toa Lada ra a a Caiana S E Os primeiros passos Pora criar MOPON assess E essa Ta as dS Ra ARES aa Sa Pr visualizar imprimir e exportar informa o dos mapas Defini o dos bot es de comandos eeeeemmemeeeeereeeeeecerenseceeerrrereceranenen caca caco ecerererercecacece caca aco o000 RR Pelo SO E EEOAE EE O AENA AT EEE A N AEE E A OT E O E Acua aO O UOT aa EE E EEEE ENE EENE EE E EE EA EEAO EEE Mapas doon O apso er Formulas do Co UT AdOT eraai asrin isan ne E AAN a ras tau ALTERACAO DA DATA FECHADA ssorssneonidini onnen E TEE E EE EEEE AEE TEETE REPOSICAO DE TABELAS pecsccriricsrseitsroratrieasierdusoean sierosa eidar aaa AO O Pi pi TESTESE ALERTAS DEPENDENTES serarorrieeaeeonor seneraran AE O a a A a E EEE Na aneas E SAR O A a E PEE RG EE A A RN E AEO A A E EEE RD RO O E EXPORTA O PARA ATD C TOC aiii uid S O E PARAMETROS DE LIGAC O asse acanesdba dado ab aiiassaasaiatoA a E a r E aaa arabon DERINICOES COMPLEMENTARES atiasaidos silo enaren aaan aE A SGA ARCADA ss ar aain ae ano aiiis RAZOS COM ANALITICA srorcioioecetarpririsani ienien ndta Raia e ip he DEn An E hEN R er aa SR rar ETa penr Ria pi CONTAS DE DETACHE siroriminiorininepiedi nin nie anan A npe aaae a ne ana a a anE CONTAS DE ARREDONDAMENTOS acanmanipinaanicanneanisanicanaanaandban ani inrorin bobi iasiaonia iiai riano ba hiiieinsi ioiii tiii CONTROLO DE ANOMALTAS ssisoriesioronieibonini
345. enciado na configura o Exemplo SaldoDebitoFinal 211 2004 Retorna o saldo devedor final da conta 211 no exerc cio de 2004 SaldoDebitoRegularizacoes Esta fun o retorna o saldo devedor de regulariza es de uma dada conta ou conjunto de contas no exerc cio seleccionado SALDODEBITOREGULARIZACOES CONTA EXERCICIO Q Conta C digo da conta POC amp Pode completar a conta com o cardinal amp ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 2118 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 O Exerc cio Exerc cio da contabilidade amp Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo SaldoDebitoRegularizacoes 211 2004 Retorna o saldo devedor de regulariza es da conta 211 no exerc cio de 2004 SaldoFecho Esta fun o retorna o saldo s de fecho de uma dada conta ou conjunto de contas no exerc cio seleccionado SALDOFECHO CONTA EXERCICIO L Conta C digo da conta POC Pode completar a conta com o cardinal 4 ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 211 212 Retorna o valo
346. ente o subtema Implica es das f rmulas na edi o do modelo para mais informa es acerca da edi o dos modelos Descri o dos Bot es de Comando a Permite sair da edi o regressando pr visualiza o do modelo Sair edi o seleccionado albi Este bot o permite aceder ao Editor de f rmulas possibilitando assim a F rmulas altera o de uma f rmula para um determinado campo E i i Permite visualizar as propriedades do campo seleccionado Propriedades Este comando exclusivo da Declara o de Reten es na Fonte IRC IRS m e Imposto do Selo Permite aceder e calcular automaticamente todas a pricas rubricas associadas declara o Recorremos a este comando quando os campos de um quadro do modelo oficial n o s o suficientes para inserir toda a informa o necess ria Nestes E casos acede se a um quadro que completa o quadro original Toda a ampas das Ee informa o inclu da no suporte magn tico Este comando s est activo quando o sistema prev a necessidade de ser usado Permite efectuar o rec lculo de todos os campos com f rmulas contabil sticas associadas Os valores inseridos manualmente nos campos do modelo configurados com f rmulas ser o perdidos porque o valor devolvido pela Recalcular fun o Recalcular corresponde sempre ao valor calculado pela f rmula contabil stica Claro que os valores inseridos manualmente em campos sem f rmulas associadas nunca
347. ente que efectua a liquida o do Iva amp Em termos de elabora o de documentos de compras e vendas e de lan amento contabil stico o tratamento de Iva em tudo semelhante ao tratamento do Iva para o mercado Intracomunit rio Sucatas e Desperd cios Res duos Ferrosos e n o ferrosos Esc rias Cinzas Transforma o de vidro Transforma o de papel etc Constru o Civil Execu o de rebocos Betonagem Pinturas Afagamentos etc Linha 50 Manual de Contabilidade Sujeitos Passivos S para os sujeitos passivos que liquidam ou deduzem lva que se aplica a regra da Invers o do Sujeito Passivo para os Bens e Servi os especificados Sujeitos N o Passivos Nos particulares como n o h lugar a liquida o ou dedu o de Iva n o est o os mesmos inclu dos no regime de Invers o do Sujeito Passivo Contabilidade Para responder s necessidades impostas pelas regras de invers o do sujeito passivo dever o ser levados em considera o os seguintes aspectos Cria o de contas especificas no POC Cria o de C digos de IVA espec ficos Identifica o correcta nos C digos de IVA da posi o correcta da Declara o Peri dica Plano de Contas Dever o ser criadas contas de vendas e compras que permitam identificar de uma forma clara os movimentos sujeitos s regras de invers o do sujeito passivo assim como as respectivas contas de IVA C digos de IVA Dever o ser criados novos c digos
348. ento reconciliado no Zona de cabe alho extracto seguinte C digo do banco RPA Indica um Deve seleccionar o c digo da conta banc ria associa o directa tabela de Bancos da empresa para a qual pretende efectuar a reconcilia o C digo do extracto banc rio C digo de preenchimento obrigat rio identificativo do extracto banc rio a reconciliar Este c digo serve para identificar facilmente o extracto banc rio com o qual se vai efectuar a reconcilia o dos movimentos contabil sticos exemplo JANOS Ao gravar uma reconcilia o com um determinado c digo este deixa de poder ser alterado Caso o pretenda fazer deve anular a reconcilia o em causa e repeti la Este c digo nico para cada banco podendo ser repetido para bancos diferentes O c digo escolhido deve ser escrito em mai sculas e ou n meros Data inicial Data final Intervalo de datas dos movimentos banc rios a considerar na reconcilia o em causa A data inicial corresponde data final da ltima reconcilia o efectuada adicionada de um dia A data final sugerida usando o lt Enter gt corresponde data de sistema O sistema controla para que n o existam saltos nas datas de reconcilia o Ou seja n o poss vel ter um per odo de reconcilia o de 01 01 2003 a 31 01 2003 e pr xima reconcilia o come ar apenas em 01 03 2008 AG Teen boda 26 01 2002 Imposto de selo Saldo do banco Sinal Saldo da conta banc ria e
349. ento e ficar posicionado na linha de op es para confirma o impress o ou anula o do documento amp Esta tecla tem a mesma funcionalidade da tecla Escape s que utiliza uma tecla do bloco num rico Shift F3 Pesquisa por NIF A Pesquisa por NIF tem por finalidade optimizar o processo de pesquisa das contas de terceiros na altura do lan amento dos documentos Para tal digitando Shift F3 sobre o campo conta aberta uma janela onde dever ser introduzido o NIF n mero de identifica o fiscal a pesquisar 67 Linha 50 Manual de Contabilidade x Data 15 02 2008 Di rio 1 Diversos Financeira Anal tica N Di r TpD N Doc D bito Cr dito D bito Cr dito R brica E Cr dito 1 Diferen a 0 00 Diversos 1 4 Estrac 5 Saldo E Listag 7 Iva 9 Reflex 10 Analit Uma vez digitado o NIF dever digitar ENTER para proceder pesquisa Caso seja encontrado somente um terceiro o sistema determina qual a conta que lhe est associada e transporta a para o campo conta Se forem encontrados diversos terceiros com o mesmo NIF caso de um terceiro que seja cliente e fornecedor ou ent o se o sistema estiver parametrizado por defini o complementar para apresentar as diversas contas associadas a um terceiro contas parametrizadas na tabela de Grupos de Terceiros o sistema ir apresentar uma lista com as diversas contas obtidas para selec o por parte do utilizador E introdus ll x Dat
350. entos que foram introduzidos antes de serem configurados os c digos de classifica o do capital pr prio A atribui o feita para um conjunto de movimentos pertencentes a um intervalo de datas para um conjunto de contas e o tipo de documento indicados O sistema percorre os movimentos que se enquadrem nestas defini es e que movimentem contas de capital pr prio classe 5 e associa o c digo de altera o do capital pr prio definido na opera o 263 Linha 50 Manual de Contabilidade 50 Recupera o Reconstru o do Hist rico de Capital Pr prio x 1 Data 01 01 2012 Ult Data 15 01 2012 1 Conta b 50 Ult Conta b 5999999999 Tp Doc k C d lt CP b 12 Altera es de politicas contab Apl Crt s C d S i Cancela 12 Data ltima Data Indique o intervalo de datas em que deseja pesquisar os movimentos com contas de capital pr prio 1 UIt conta Indique o intervalo de contas a pesquisar Deve indicar contas de capital pr prio Tipo de Documento Indique o tipo de documentos a pesquisar C digo de altera o do capital pr prio Indique o c digo de altera o do capital pr rpio as atribuir s contas de capital pr prio encontradas Aplica a contas sem c digo Indixca se esta altera o S ser aplicada apenas a contas sem c digo de altera o do capital pr prio associado ou N se aplicada a todas as contas Coer ncia integridade dos movimentos anal ticos Este diagn stico
351. enviada se dispon vel caso n o esteja dispon vel usado o n mero e DTelefone que toma o valor do n mero para o qual a mensagem enviada Em futuras vers es iremos alargar o n mero de vari veis e fun es dispon veis e melhorar a forma de as utilizar nas mensagens O passo seguinte do assistente resume o que vai ser enviado MM Envio de Mensagens 5ms Ioj x Envio de Mensagens s mensagens v o ser enviadas para og contactos seleccionados Por favor vernfique se as Informa es abaimo est o correctas Destinat rios mensagem val ser enviada para um total de 5 contacto s Texto da Mensagem Texto da mensagem at 160 caracteres g Anterior Cancelar 351 Linha 50 Manual de Contabilidade Avan ando para o passo seguinte as mensagens ser o enviadas para o servidor para processamento envio ao dispositivo Notas sobre a transi o POC para SNC O SNC foi aprovado pelo Decreto Lei n 158 2009 de 13 de Julho e entra em vigor no primeiro exerc cio que se inicie em ou ap s 1 de Janeiro de 2010 Disposi es gerais sobre a transi o O SNC aplic vel a todas as entidades que anteriormente eram sujeitas ao POC Por este motivo todas as entidades actualmente sujeitas ao POC dever o aplicar a NCRF 3 Adop o pela primeira vez das NCRF O mbito desta norma indica que todas as entidades devem elaborar um balan o de abertura data de transi o para as NCRF d
352. era o tem por objectivo colocar na letra a indica o de que foi enviada para desconto e o banco respectivo 20 Proposta de desconto 0 A receber Facultativa Facultativa 4 Em desconto Exigido para destino O status 4 por natureza um estado provis rio Num curto espa o de tempo o desconto da letra aceite ou n o No primeiro execute a opera o 22 Desconto e no segundo execute a opera o 25 Anula o de proposta do desconto Dada essa natureza transit ria o habitual n o considerar a cria o de uma conta especial para as letras nesse status Se optar pelo movimento contabil stico deve prever simultaneamente uma conta origem e uma conta destino x Data 10 05 2008 Grupo po 1 Clentes C d Doc p 15 Proposta a Desconto Conta Des Conta Orig Banco p 1 Banco 1 pera o 20 Envio L A Grelha p 15 Proposta a Des Terc Nome Letra SE DPE Tene Valor SE Encargos 3 Alexandra 5 Anad 1 3 05 04 z005 l 46 da 4 0 0 3 Alexandra 5 Anad z z 05 05 z 005 l 46 aa d Do DO 3 Alexandra amp Anad 23 3 05 06 Obs 1z2z46 329 a Do DO 3 Alexandra 5 Anad 4 3 05 07 2005 lz z46 99 4 0 Do 3 Alexandra 5 Anad 5 3 05 08 z0054 lz46 9a 4 0 00 l Jos Pereira E 6 3 G0 04 0 2005 I9 rep 4 0 00 l Jos A Pereira E 2 3 30 04 z2z005 amp 498 50 4 0 00 z Fires 4 Fires Ld a 3 30 06 2005 539 45 4 DD DO Cancela 152 Linha 50 Manual de Contabilidade S o apresentadas para selec o to
353. era todos os custeios e ou indicar 230 Linha 50 Manual de Contabilidade O Conta C digo da conta POC Pode completar a conta com o cardinal 4 ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 211 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 O M s inicial N mero do primeiro m s do intervalo M s final N mero do ltimo m s do intervalo O Exerc cio Exerc cio da contabilidade Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo ValorCreditoGestao 01101 12 111 211 1 9 2004 Retorna o valor a cr dito da rubrica 01101 no centro de custo 12 como custeio 111 da conta 211 entre os meses de Janeiro e Setembro de 2004 ValorDebitoGestao Valor a d bito VALORDEBITOGESTAO RUBRICA CCUSTO CUSTEIO CONTA MESINICIAL MESFINAL EXER CICIO O Rubrica C digo do custeio amp Sea rubrica n o estiver preenchida considera todos as rubricas e ou indicar O CCusto C digo do Centro de custo amp Seo Centro de custo n o estiver preenchido considera todos os centros de custo e ou indicar O Custeio C digo do custeio amp Se o custeio n o estiver preenchido considera todos os custeios e o
354. eral de um grupo de contas ordem financeira anal tica O Geral de uma conta sub contas da conta L De um qualquer intervalo Podem ter caracter sticas diversas em termos de per odo campo Tipo L 1 Mensal Apresenta o dos movimentos e saldo referentes a um dado m s O 2 Acumulado Apresenta o dos movimentos e saldo at a um dado m s incluindo os movimentos de abertura O 3 Mensal e acumulado Apresenta o dos movimentos e saldo acumulado at e num dado m s L 4 Anterior mensal e acumulado Apresenta o dos movimentos e saldo acumulado anteriores num dado m s e acumulado O 7 Pr impresso Este tipo usado apenas para o Balancete raz o de acordo com o livro de impressos amp O tipo 5 igual ao tipo 3 e o tipo 6 igual ao tipo 4 mas est o preparados para serem impressos em papel A4 Ou em termos do n vel de agrega o Todos os n veis Um determinado n vel Omitindo n veis interm dios Saldo l quido Saldo acumulado CI CI CI ci M s Aceita todos os meses contabil sticos de 0 a 15 O 1a 12 Meses do calend rio O 00 Abertura QO 13 Rectifica o O 14 Apuramento O 15 Fecho amp Nos balancetes do tipo acumulado os movimentos nos meses posteriores ao escolhido s o ignorados Primeira conta ltima conta Intervalo de contas a emitir no balancete amp Se na ltima conta indica
355. erior O valor apresentado resulta da soma dos valores dos movimentos com data inferior data inicial Saldo dispon vel anterior Este valor resulta da soma dos valores dos movimentos com data valor inferior data inicial ou seja movimentos com data valor superior data inicial n o s o considerados Saldo contabil stico O valor apresentado resulta da soma dos valores dos movimentos com data superior ou igual data inicial e data inferior data final amp Este valor actualizado automaticamente em fun o da introdu o altera o de movimentos Saldo dispon vel Este valor resulta da soma dos valores dos movimentos com data valor superior ou igual data inicial e data inferior data final ou seja movimentos com data valor superior data final n o s o considerados 2 Linha 50 Manual de Contabilidade amp Este valor actualizado automaticamente em fun o da introdu o altera o de movimentos Zona de linhas Tipo de documento C digo do tipo de documento a incluir no extracto banc rio resultante da associa o directa tabela de Documentos banc rios amp N o poss vel editar nem introduzir documentos do tipo Tal o de dep sito e do tipo Documentos de Contas correntes bem como editar o saldo de abertura gerado na Passagem de ano N mero de documento Campo alfanum rico de preenchimento obrigat rio para identifica o do n mero associado ao movimento banc rio
356. ermite relacionar total ou parcialmente as contas da financeira com as contas da anal tica ou o inverso O Para diferenciar os movimentos os Di rios s o divididos em 3 conjuntos financeira anal tica e ordem podendo ser extra dos separada ou conjuntamente Para uma maior clareza e aproveitamento pr tico da anal tica sugere se a cria o de um plano baseado numa estrutura pr estabelecida Exemplo 9DCCCRRR em que 9 identifica a conta como sendo da anal tica D representa o departamento CCC o centro de custo e RRR a rubrica As rubricas devem em circunst ncias normais ter uma correspond ncia mais ou menos directa com as contas da financeira Exemplo 311 gua correspondente a 6311 gua amp N o obrigat rio que tenham os mesmos d gitos das contas financeiras mas a manuten o do plano da anal tica facilitada se o descritivo da conta for constante ao longo do plano da anal tica exemplo Todas as contas terminadas em 311 qualquer que seja o centro de custos referem se gua Sugere se que sejam criadas desde logo contas de integra o Exemplo Linha 50 Manual de Contabilidade 9 Conjunto anal tica 9D por departamento 9DCCC por centro de custo 9DCCCR por rubrica Desta forma os balancetes globais ou detalhados da anal tica adquirem um formato mais consistente com os objectivos da gest o Contrapartidas anal ticas Ao contr rio
357. ero do di rio E exigida a identifica o do movimento correspondente no hist rico que poder ler por exemplo no extracto de conia Ficheiros movimentados L Pendentes Os pendentes s o registados tanto quanto poss vel no seu estado original conforme a situa o Recria o pendente caso este tenha sido eliminado por estar totalmente regularizado com o valor original e com o valor remanescente deduzido da liquida o amp Atribui os valores da ficha do terceiro no que respeita ao vendedor agente de liquida o e outras informa es acess veis Acrescente ao valor pendente o valor parcial regularizado ficando este no estado anterior liquida o em causa No caso de a liquida o ter criado um valor por conta este eliminado O Hist rico Saldos O registo do hist rico eliminado e os saldos s o corrigidos O Liquida es A liquida o totalmente eliminada sendo criado um registo do recebimento anulado em Liquida es Anuladas Liquida es Cabe alho Linhas e IVA anuladas Compensa o de valores a receber Permite regularizar pendentes compensando valores positivos com negativos dentro da mesma conta O processamento desencadeia se sobre os pendentes n o sendo criado nenhum registo no hist rico nem feita qualquer altera o aos saldos Conta destino 8 Compensa o valores a receber 0 A receber Obrigat ria N o interv m 143 Linha 50 Manual de Contabilidade Ea Compen
358. esa Assistente de importa o Passo J de 3 Selec o de obriga es Seleccione as obriga es que pretende importar Pode tamb m alterar as datas limite de cada obriga o Obriga es Entrega Pagamento de WA relativo a Novembro de 2008 Entrega Pagamento de MWA relativo a Dezembro de 2006 Entrega Pagamento de WA relativo a Janeiro de 2009 Entrega Pagamento de WA relativo a Fevereiro de 2009 Entrega Pagamento de WA relativo a Mar o de 2009 Entrega Pagamento de WA relativo a Abril de 2009 Entrega Pagamento de WA relativo a Maio de 2009 Entrega Pagamento de WA relativo a Junho de 2009 Entrega Pagamento de MWA relativo a Julho de 2009 Entrega Pagamento de MWA relativo a Agosto de 2009 Entrega Pagamento de WA relativo a Setembro de 2009 Entrega Pagamento de WA relativo a Outubro de 2009 10 01 2009 10 02 2009 10 03 2009 10 04 2009 10 05 2009 10 06 2009 10 07 2009 10 08 2009 10 05 2009 10 10 2009 10 11 2009 10 12 2009 Anterior Sair amp O assistente surge automaticamente ao entrar na op o de Gest o das Obriga es desde que o sistema detecte que n o existem obriga es Todavia este assistente est dispon vel pelo menu interno desta ferramenta Sempre que executada uma importa o sobre informa o j existente o utilizador alertado para o facto de perder as parametriza es definidas at altura 196 Linha 50 Manual de Contabilidade Aten o po Pretende s
359. escri o do m s inicial de an lise MESINICIALDESCRICAO Exemplo MeslnicialDescricao Retorna Abertura como o nome do primeiro m s do exerc cio 345 Linha 50 Manual de Contabilidade Envio de SMS a partir das aplica es Sage Introdu o At agora as aplica es Sage apenas possibiltavam o envio de SMS em alguns casos isolados A funcionalidade agora introduzida veio disponibilizar de forma integrada e consistente o envio de mensagens a partir do ambiente de trabalho ou de qualquer outro ponto bem como permitir uma f cil gest o e consulta das mensagens processadas e do seu estado de processamento O envio de SMS agora implementado est integrado em dois componentes principais 1 O componente servidor que comunica com o dispositivo f sico de envio de SMS telem vel este dispositivo quem realmente executa o envio das mensagens 2 O componente cliente que comunica com o servidor via TCP para enviar as mensagens e receber o estado do seu processamento e outras informa es necess rias integra o Servidor de SMS O servidor est integrado numa consola de administra o separada das aplica es e que geralmente fica a correr numa nica m quina da rede minimizada na barra de sistema do Windows N o h no entanto qualquer impedimento a que existam na rede tantos servidores quantos os desejados desde que cada um deles esteja ligado ao seu pr prio dispositivo f sico de envio A liga
360. escricao 12 Retorna a descri o do centro de custo 12 ou seja Administrativo CusteioDescricao Descri o do custeio CUSTEIODESCRICAO CODIGO Q C digo C digo do custeio Exemplo CusteioDescricao 111 Retorna a descri o do custeio 111 ou seja Vendas de mercadorias RubricaDescricao Descri o da rubrica RUBRICADESCRICAO CODIGO Q C digo C digo da rubrica Exemplo RubricaDescricao 111112 Retorna a descri o da rubrica 111112 ou seja Custo Vendas e Presta o Servi os 340 Linha 50 Manual de Contabilidade SaldoGestao Saldo SALDOGESTAO RUBRICA CCUSTO CUSTEIO CONTA MESINICIAL MESFINAL EXERCICIO O Rubrica C digo do custeio Se a rubrica n o estiver preenchida considera todos as rubricas O CCusto C digo do Centro de custo Seo Centro de custo n o estiver preenchido considera todos os centros de custo O Custeio C digo do custeio Se o custeio n o estiver preenchido considera todos os custeios QO Conta C digo da conta POC Pode completar a conta com o cardinal amp ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 211 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 O M s
361. estado da regulariza o da mesma Moeda Associa o a um registo da tabela de Moedas C mbios que indica qual a moeda original usada para registo da letra assim como o C mbio no momento C mbio O registo de documentos em moeda original diferente da moeda base da empresa obriga ao registo do c mbio usado para efeitos de valoriza o hist rica e contabil stica Para as moedas aderentes o c mbio sempre 1 Status Associa o a um registo da tabela de Status indicando o estado da letra Data da situa o Data em que a situa o da letra foi registada C digo do banco Associa o a um registo da tabela de Bancos N mero opera o banc ria N mero da opera o banc ria de desconto da letra Eventualmente til para completar processos de reforma o conte do do campo transferido automaticamente da letra reformada para a letra de reforma Transac o inicial moeda original Valor em moeda original que foi regularizado pela emiss o da primeira letra da cadeia de reformas O conte do deste campo transferido sistematicamente para as letras de reforma seguinte Transac o inicial moeda base Valor em moeda base que foi regularizado pela emiss o da primeira letra da cadeia de reformas amp O conte do deste campo transferido sistematicamente para as letras de reforma seguinte Transac o inicial contra valor Valor em contra valor que foi regularizado pela emiss o da primeira letra da cadeia de reform
362. etra que vai ser objecto de estorno Ficheiros movimentados As altera es efectuadas nos ficheiros ap s o estorno v o ser as seguintes O Liquida es Anula o dos registos que respeitam a Data C digo do di rio N mero do di rio e N mero do terceiro L Saldos Correc o dos valores das contas cujos movimentos foram anulados LQ Letras Altera o do status da letra de 6 Descontada para 3 Em carteira L Pendentes Altera o do tipo de documento para o valor indicado no Documento pendente assim como do tipo de conta para a Conta destino do documento a recriar Tipo de conta Rec mbio Registar os lan amentos em conta feitos pelos bancos referentes a letras descontadas e n o pagas pelo cliente no respectivo vencimento 23 Rec mbio de letras a receber Facultativa Facultativa 6 Descontada 7 Recambiada Exigido para selec o O sistema disponibiliza todas as letras com status 6 Descontadas referenciadas no banco indicado Pode indicar directamente o n mero respectivo xl Data 10 05 2008 Grupa p 1 Clientes C d Doc p 21 Rec mbio Conta Des 216 Reformas Conta Orig 215 Lt Descontada Banco p 1 Banco 1 Opera o 23 Rec mbio d Grelha p 21 Rec mbio Terc Nome Letra St DPE venec Valor SE Encargos l Jos A Pereira E E 30 04 z005 297a T o a id l Jos A Pereira E 23 6 30 04 z005 495 50 T7 0 00 Pires 4 Fires Ld 53 30 06 2005 539 445 T 0 00
363. evedor do IVA Apuramento gt Em cada uma destas 3 contas seguintes permitida a utiliza o dos caracteres MM na sua composi o para autorizar a divis o destas por meses Esta conta ter que obviamente existir no plano de contas Esta possibilidade n o no entanto aplicada s v rias contas de IVA dedut vel e liquidado para este tipo de contas devem ser criadas as contas integradoras respectivas Tipo de saldo Existem dois tipos de saldos poss veis O 1 Mensal Inclui apenas os valores desse m s O 2 Trimestral Inclui a totalidade dos valores movimentados at ao m s pedido 27 Linha 50 Manual de Contabilidade Conta de IVA dedut vel 1 9 Conta de IVA liquidado 1 9 Conta de IVA a deduzir a liquidar Di rio Indica o di rio onde v o ser registados os movimentos relativos ao apuramento Por op o ou por metodologia de trabalho pode criar se um di rio espec fico para este tipo de movimentos amp O c digo de di rio a digitar tem que existir na tabela de Di rios Documento Indica o documento onde v o ser registados os movimentos relativos ao apuramento Por op o ou por metodologia de trabalho pode criar se um documento espec fico para este tipo de movimentos amp O c digo do documento a digitar tem que existir na tabela de Documentos 4 C digos de IVA A tabela com os c digos de IVA tem como objectivo principal facilitar o preenchimento da Declara o peri dic
364. eventuais documentos de venda onde esse artigo foi transaccionado O Poder o igualmente ser usados par nteses para agrupar cl usulas e efectuar sub pesquisas Exemplo A pesquisa Sapato OR Sapatilha AND Ana ir retornar por exemplo os eventuais documentos do cliente Ana que contenham nas suas linhas o artigo Sapato ou o artigo Sapatilha O Para pesquisar uma frase completa ou conjunto cont nuo de palavras poder usar que a pesquisa seja efectuadas pelo conjunto de palavras e pela ordem indicada aspas para Caracteres especiais Sempre que seja necess rio utilizar na pesquisa caracteres que possam ser confundidos com os operadores dever ser usado o caracter antes do caracter que tamb m operador Exemplo Para pesquisar a f rmula 1 1 2 dever ser digitado na caixa de pesquisa 1 1 2 362
365. exo B Regime Simplificado 211 Vers o C ne DO IDENTIFICA O E CARACTERIZA AGDO SUJEITO PASSIVO 4 Vers o B Vers o 4 DESIGNA O Double Click na imagem do modelo permite a edi o directa do ffesmo N DE INENTIFICAC O FISCAL NIFA 279 Linha 50 Manual de Contabilidade im Configurador de Modelos alb 5 E 4 H E Sair edi o F rmulas Propriedades Campos ass Recalcular Autom tico Imprimir Justificativos Imp F rmulas Inserir P o Eliminar P o Gravar Conf Gravar Ajuda MEK Modelos 7 IRC Modelo 22 vers o D Filtro A Identifica o Apuramento do Lucro Tribut vel Regimes de Taxa Apuramento da Mat ria Colect vel C lculo do Imposto Visualizar modelos do Exerc cio 2008 l j e i MINIST RIO DAS FINAN AS D e DOS IMPOSTOS no Estado Por Validar Lista de Modelos DECLARA O IRC Modelo 22 DE 10 Modelo 22 Declara o de Rendimentos nexo B Regime Simplificado Vers o C O Vers o B O Vers o SERVI O DE FINAN AS RENDIMENTOS EE DESIGNA O N DE IDENTIFICA O FISCAL NIF 2 1 2 3 14 5 6 7 8 9 Empresa de Testes AOC Note que os modelos com o estado de Submetido est o impedidos de serem editados de forma a reduzir o risco de altera es posteriores submiss o da declara o Ver mais informa o no ponto 2 deste manual amp Por favor consulte o tema Grupos de f rmulas nomeadam
366. extractos e an lises sobre estes Assim para um aproveitamento pr tico desta forma de trabalhar com a anal tica sugere se a defini o pr via das Rubricas bem como dos Centros de custo da empresa Dever ainda associar as contas de custos e proveitos s respectivas rubricas sendo ainda eventualmente necess rio atribuir a estas a distribui o percentual por centros de custo Plano de contas da financeira O conceito de plano de contas deve lhe ser suficientemente familiar N o nos dispensamos contudo de chamar aten o para alguns aspectos a que necess rio estar atento para evitar inefici ncias ou erros de opera o Grupos e classes O Contas 0 Contas de ordem O Contas 1 a8 Contabilidade financeira O Contas 9 Contabilidade anal tica Cria o de contas Use a fun o Plano de contas Abertura Correc o Anula o nos Ficheiros para criar uma conta N o obrigat ria a utiliza o dos 10 d gitos nem essencial a homogeneidade do mesmo n mero de d gitos ao longo de todo o plano Exemplo 1 Disponibilidades 12 Dep sitos ordem 121 Banco A 122 Contas especiais 12201 Banco B 2 Terceiros e antecipa es 21 Clientes 211 Clientes conta corrente 2111 Clientes conta corrente mercado nacional 21110001 Cliente A Cria o de contas on line O sistema permite criar contas durante o acto de lan amento de movimentos Na Conta se indicar um c digo n o existente avisado com u
367. f rmulas Empresas Restaura o sendo editado por padr o o anexo C Regi es Aut nomas Editar criar f rmulas para o grupo de f rmulas Tal como foi referido depois de criar um grupo de f rmulas o anexo escolhido no ecr de cria o ser automaticamente seleccionado im Configurador de Modelos t s B A Sair Criar Eliminar Editar Imprimir Gravar Grupos AN IRC Modelo 22 vers o B tro Visualizar f rmulas da vers o 2008 F gina Quadro e Campo F rmula 2 07256 07252 a gt I im Configurador de Modelos Lista de Modelos Drena 5 07254 75 IRC Modelo 22 e AB ES JR P m Sair Criar Eliminar Editar Imprimir Gravar Empresas Restaura o Madeil PE a Empresas Restaura o Grupos q IRC Modelo 22 Yers o B Modelo 22 Declara Anero Derrama Anesa Regime Simplific nexo L Regi es Aut no Empresas Regime Simplificado Filtro Wisualizar f rmulas da vers o 2008 r Lista de Modelos P gina Quadro e Campo F rmula 2 07207 SaldoateReg 66241 2 2 07256 SaldoateR eg E221291 ki IRC Modelo 22 Empresas Restaura o M adei Empresas Restaura o Modelo 22 Declara Anexo Demama Anexo B Regime Simplific anexo L Regi es Aut na Empresas Regime Simplificado 283 Linha 50 Manual de Contabilidade Do lado direito do Gestor d
368. fecho da empresa constante nos Par metros da aplica o Se precisar pode reabrir um di rio para um determinado m s Configura o de Impress o 1a 3 Pode indicar at tr s nomes de ficheiros de configura o de impress o distintos para a Nota de lan amento Estes campos s o preenchidos com o nome do ficheiro de Crystal Reports sem indicar a extens o RPT amp S o distribu dos os ficheiros de configura o NOTALCTB RPT NOLCTBOL RPT ordenado por lan amento NLCTBOLD RPT ordenado por lan amento e inclui descri o da conta NOTAETIQ RPT para imprimir em etiquetas com objectivo de colar directamente no documento contabil stico que ficam residentes na directoria de par metros alter veis INFSCOM1 Configura o seleccionada Especifica qual o modelo dos presentes nos campos anteriores usado por defeito na impress o amp Caso este campo n o se encontre preenchido assumido o primeiro Config Imp 1 Di rio IMO Este campo permite indicar se o Di rio de lan amento de Imobilizado 19 Linha 50 Manual de Contabilidade Documentos Cada movimento contabil stico reporta a um suporte documental da surge a necessidade de agrupar os v rios suportes em tipos de documentos O uso de tipos de documentos e o n mero associado permite evitar na maior parte dos casos a necessidade de introduzir descritivos ou observa es adicionais ao lan amento Como cada tipo de documento apresen
369. fectuar movimenta es de terceiros podem provocar anomalias Zonas e pa ses Tabela auxiliar aos ficheiros de terceiros para identifica o das zonas ou dos pa ses EenZona Pais MH x C don Pais 1 Zona Pais Porto Tp Terceiro p 1 Terceiro nacional Abreviatura PT Po Conima Cancela Anula 32 Linha 50 Manual de Contabilidade C digo C digo num rico de 1 a 99 para identifica o da zona ou do pa s Zona Pa s Descri o da zona ou do pa s Tipo de terceiro C digo identificativo do tipo de terceiro associado a esta zona Q 1 Terceiros nacionais O 2 Terceiros comunit rios L 3 Terceiros de outros pa ses Para a composi o autom tica da conta particularmente importante o preenchimento correcto do Tipo de terceiro Abreviatura Prefixo que complementa a informa o do n mero de contribuinte dos terceiros Assim deve indicar a sigla que correspondente ao pa s pretendido O BE B lgica O DE Alemanha O DK Dinamarca O El Gr cia O ES Espanha O FR Fran a O GB Inglaterra O IE Irlanda O IT It lia Q LU Luxemburgo O NL Holanda O AT ustria O Fl Finl ndia O SE Su cia amp O preenchimento destes campos apenas necess rio para os pa ses devendo ser deixado em branco para as zonas Moedas C mbios Defini o do n mero de casas decimais e do factor de convers o de cada uma das moedas em rela
370. figura o Exemplo ValorDebitoGestao 01101 12 111 211 1 9 2004 Retorna o valor a d bito da rubrica 01101 no centro de custo 12 com o custeio 111 da conta 211 entre os meses de Janeiro e Setembro de 2004 CAE C digo CAE da empresa CAE Exemplo CAE Retorna o c digo da actividade econ mica da empresa CodigoFinancas C digo da reparti o de finan as da Empresa CODIGOFINANCAS Exemplo CodigoFinancas Retorna o c digo da reparti o de finan as da empresa 342 Linha 50 Manual de Contabilidade CodigoPostal C digo postal da Empresa CODIGOPOSTAL Exemplo CodigoPostal Retorna o c digo postal da empresa Designacao Designa o social da empresa DESIGNACAO Exemplo Designacao Retorna o nome da empresa EMail Endere o electr nico da empresa EMAIL Exemplo EMail Retorna o endere o electr nico da empresa Financas Reparti o de finan as adstrita empresa FINANCAS Exemplo Financas Retorna a reparti o de finan as da empresa Localidade Localidade da empresa LOCALIDADE Exemplo Localidade Retorna a localidade da empresa Morada Morada da empresa MORADA Exemplo Morada Retorna a morada da empresa NIF N mero de identifica o fiscal da empresa Linha 50 Manual de Contabilidade NIF Exemplo NIF Retorna o n mero de identifica o fiscal da empresa Telefone N mer
371. gamento pode usar para abater valores a receber exemplo Notas de cr dito Pagamentos por conta Emiss o de documentos Atrav s de uma configura o de documentos apropriada pode ser emitido o aviso de pagamento ou documento equivalente para uso interno ou externo Ficheiros movimentados L1 Pendentes Abate ao valor pendente o valor Pago para o documento em causa amp Se o pendente ficar totalmente regularizado o registo eliminado caso contr rio mant m se mostrando o valor original e o remanescente a cobrar 140 Linha 50 Manual de Contabilidade amp Os valores por conta criam um registo pr prio com refer ncia ao n mero do aviso de pagamento O Hist rico Saldos D bito pelo valor total regularizado Valor pago Valor do Desconto LQ Liquida es Dados relativos ao documento de aviso de pagamento Cheques pr datados Introdu o O tratamento de cheques efectuado de um modo operacional id ntico ao descrito para as letras Introdu o S x Data 10 05 2008 YL tribuido 0 00 Moeda po 4 EUR C mbio WI Pendente 100 00 Valor 100 00 bl Base 100 00 Grupo po 1 Clentes Cod Doc p 75 Cheques pr datados Conta Des 214 Chpre datados Ho Tere p Jos A Fereira Rodr Conta Dn 211 Conta Corrente Grelha po 255 o Movimenta Terce N Doc 1t o I 100004 10000 s laadde 100008 100l l10 ll l1 00l 100013 L l l l l L l l Do oooocococolM mi Moeda Original Introdu
372. gar ao Servidor Frocurar Servidor SB Configura o Sem liga o Configura o da liga o ao servidor Inicialmente ser necess rio em cada aplica o configurar a liga o do centro de controlo ao servidor de SMS Isso feito na rea de Configura o acess vel a partir da barra lateral do ecr da forma seguinte 1 Indicar manualmente nos campos Servidor e Porta o nome ou endere o IP da m quina onde o servidor est em execu o e a porta TCP usada para o envio de dados respectivamente 2 Em alternativa carregar no bot o Procurar servidor e seleccionar da lista de servidores dispon veis na rede o servidor desejado 3 Ap s indica o do servidor e da porta de comunica o carregar em Ligar ao Servidor Se a liga o for bem sucedida a mensagem SEM LIGA O no t tulo do ecr ser substitu da pelo nome do servidor activo Para mudar de servidor a qualquer altura basta executar novamente os passos 1 a 3 acima Consulta e gest o das mensagens enviadas e por enviar Acedendo rea de Sms a partir da barra lateral do ecr podem se consultar e gerir todas as mensagens entretanto enviadas deste posto As mensagens est o agrupadas em tr s pastas distintas e Mensagens por enviar que j foram entregues ao servidor mas que ainda n o foram enviadas aos respectivos destinat rios e Mensagens enviadas as que j foram enviadas sem erros aos respe
373. gisto no hist rico nem feita qualquer altera o aos saldos Conta destino 9 Compensa o valores a pagar 1 A pagar Obrigat ria Ficheiros movimentados L Pendentes Actualiza o dos valores pendentes amp Seo pendente ficar totalmente regularizado o registo eliminado L Hist rico Saldos S s o feitos movimentos no hist rico se da compensa o resultar diferen as cambiais sendo nesse caso feito um lan amento de acordo com o valor que fica no ficheiro de pendentes QO Liquida es E criado um documento no ficheiro de liquida es tal como no caso de um pagamento normal Ajustes cambiais Esta op o permite executar automaticamente a substitui o do c mbio dos pendentes pelo c mbio do dia Particularmente til no final do ano tendo em vista os ajustes valoriza o Para os valores a receber usado o c mbio de compra do banco e para os valores a pagar o c mbio de venda da tabela de Moedas O ajustamento resultante representado por um lan amento equivalente no hist rico de saldos Transfer ncias entre contas Esta opera o possibilita a transfer ncia de valores entres diferentes contas do mesmo terceiro Exemplo Passagem de pendentes para contencioso Transfer ncias entre terceiros Transfer ncia de pendentes de um determinado terceiro para outro 144 Linha 50 Manual de Contabilidade Data Data do movimento de transfer ncia no hist rico C digo do
374. gt Seguinte Pode navegar de linha de documento em documento de forma a ter acesso as contas que est o associadas ao lan amento Conclus o dos trabalhos para entregar os resultados aplica o de contabilidade Se algumas das contas n o tiverem sido classificadas nesta fase necess rio indicar as contas gen ricas para completar o lan amentos por exemplo conta de vendas gen rica 93 Linha 50 Manual de Contabilidade 59 Assistente para importar SAF T de factura o Conclus o dos trabalhos para entregar os resultados aplica o de contabilidade Os lan amentos contabil sticos foram classificados Foram gerados 11 lan amentos contendo 33 linhas lgumas contas n o est o classificadas Indique contas gen ricas para preencher esses lan amentos Indique a conta de vendas para preencher os lan amentos em falta Indique a conta de iva para preencher os lan amentos em falta Passo 11 de 11 Conclus o Depois de premir o bot o Concluir surge automaticamente a janela de Introdu o Autom tica da CTB e iniciada a importa o dos lan amentos 50 Importa o do SAF T de Vendas AUTOMATICO 33 Di rio 1Diversos Financeira Meliar TpD N Doc D bito Cr dito D bito Analitica Cr dito 10 R brica Descritivo D bito Cr dito MF actura Mr JR E a e E E JpMa E Jo A NOTAS FINAIS L Em qualquer momento pode abandonar a importa o L As parametriza es
375. gunda etapa correspondente s compensa es do encontro pode resultar um ajustamento cambial a registar na conta em que essas compensa es se processam O movimento referente a este ajustamento cambial feito automaticamente e referenciado com o n mero do documento QO Letras A actualiza o do registo da letra tamb m feita em duas etapas Pelo rec mbio em si alterado o status de 6 para 7 e actualizada a data Igualmente posto activado o indicador de letra em reforma caso n o tenha sido j activado pelo lan amento da amortiza o ou letra da reforma Pela regulariza o da reforma quando executada o status transita para 8 Regularizada O indicador de reforma colocado a 9 que significa reforma completa e regularizada O Liquida es No ficheiro de liquida es criado o registo correspondente s compensa es dos movimentos da reforma quando esta parte da opera o efectuada o que acontece nas opera es acima descritas O valor liquidado dadas as regras de compensa o necessariamente nulo Por m pode haver diferen as cambiais resultantes da compensa o que ficam registadas no cabe alho do registo Nas linhas s o inscritos os valores intervenientes na opera o de reforma e os respectivos valores saldados pelo processo de compensa es Estorno de recambio O objectivo de estornar este movimento o de anular nos ficheiros de pendentes letras saldos
376. gura o seleccionada Especifica qual o modelo dos presentes nos campos anteriores usado por defeito na impress o Ficheiro de configura o por defeito Dentro dos ficheiros de configura o indicados nos campos anteriores indique se existir qual o mais comum e que como tal pretende que seja sugerido por defeito Documento banc rio Associa o a um registo da tabela de Documentos banc rios indicando qual o documento de ndole banc ria associado a este de ndole comercial financeira amp O documento banc rio ter que ter a Tipifica o de Documento de Contas correntes para que possa ser usado nestas circunst ncias Veja mais informa es sobre os Documentos banc rios nas Tabelas de bancos Grelha Invers o Quando o lan amento efectuado em Invers o do sujeito passivo esta grelha que usada para gerar movimentos Esta nova grelha deve ser criada pelo utilizador de forma a gerar os lan amentos inerentes a esta situa o 22 Linha 50 Manual de Contabilidade Descritivos Associados aos movimentos h sempre a necessidade de associar um descritivo Assim e de forma a tornar mais r pida a inser o de movimentos pode nesta tabela parametrizar descritivos a usar posteriormente na introdu o de movimentos amp Os descritivos podem ser associados a um tipo de Documento especifico ou podem ser usados livremente na Introdu o de movimentos ioix Chaves de Pesquisa C d Desc A
377. i dica do IVA 28 Linha 50 Manual de Contabilidade Posi o na declara o anual L1 Posi o dos valores relacionados com a conta do IVA na Declara o anual W A coluna 104 A existente no actual modelo deve ser referenciada como 999 j que este campo num rico L N mero do campo onde s o impressos os valores das contas associadas a este c digo no 1 anexo Declara o anual W Trata se do anexo n 1 nos termos do Decreto lei 347 85 de 23 08 relativo a opera es consideradas localizadas em mais do que um espa o fiscal O N mero do campo onde s o impressos os valores das contas associadas a este c digo no 2 anexo Declara o anual W Este anexo utilizado em rela o a opera es sujeitas a regulamenta o particular ou legisla o especial e opera es internas com bens do activo imobilizado S Existindo nos quadros 10 e 16 o mesmo campo 301 deve ser referenciado o do quadro 10 com 991 t Existindo nos quadros 11 e 15 o mesmo campo 140 deve ser referenciado o do quadro 15 com 990 Taxa IVA Taxa de IVA associada Conta de IVA amp Nos C digos de IVA respeitantes aos campos da BASE na Declara o Peri dica campos 1 3 e 5 sempre que estejam associados a uma conta utilizada na Invers o do Sujeito Passivo dever o ser colocados na posi o referente Declara o Peri dica os valores 1 3 e 5 respectivamente Desse modo o sistema interpretar os v
378. i se o cliente um sujeito passivo de IVA ou n o S Sujeito Passivo de IVA N Consumidor Final Rela o Empresa Campo onde se identifica a rela o do terceiro com a empresa Por defeito sempre que se cria um novo terceiro manualmente ou automaticamente este campo preenchido com o c digo 1 Geral amp Esta tabela est dispon vel para reposi o em Utilit rios tabela Mensagens Grupo Chave que agrupa um conjunto de clientes com caracter sticas comuns E mail Endere o electr nico do cliente Bloco de notas Anota es diversas sobre o cliente amp Nas Defini es complementares nos Utilit rios as Notas factura o permite lhe optar pela visualiza o ou n o dos apontamentos contidos no bloco de notas na introdu o de documentos Indicadores Indicador de cr dito Associa o a um registo da tabela de Indicadores de cr dito associando um tipo de cr dito ao cliente Este indicador em conjuga o com o Plafond permite o controlo da situa o financeira do cliente na aplica o de Factura o da Linha 50 O N o faz qualquer tipo de controlo 1 Avisa quando excede o plafond mas permite facturar 2 N o permite facturar quando valor supera o plafond Indicador de letras Associa o a um registo da tabela de Indicadores de emiss o de letras indicando o momento em que o cliente opta pela emiss o das letras Indicador de extractos Associa o a um registo da tabela de Indi
379. ia w D Afonso Henriques 1952 2 4450 000 Matosinhos Banco i1 Para D bito na Conta N 00010000 queiram transferir para as Contas dos Titulares abaixo indicados dia Z5 s Pra a e no dia 25 s outras Pra as VISADO P Dia 30 04 2002 Proc 08 03 2004 P g 1 EDE Home Banco l NIE Valor Observa es 00001 Alcides Monteiro SA Banco Z 0002000098758122 120 00 EUR Total 120 00 EUR Licenciado a SAGE Portugal Software 3 amp Software Sage Portugal Suporte magn tico transfer ncia Esta op o permite criar um ficheiro ASCII de acordo com as normas do Banco de Portugal tipo PS2 o qual dever ser enviado em suporte magn tico para o balc o onde a empresa tem domicilada a sua conta banc ria contendo a informa o dos fornecedores e respectivos valores a transferir x Tipo Doc p 40 NiPagamento C d Banco po 1 Eanco 1 Resume Terc H Dia Transf 31 Formato D ata DE hd Percurso Ro Campo vago Espa o Ficheiro SOCPGFOR BO Ident Forn NE Conta Comp Aeg El Tipo Fich 1e Moeda Output EUR Cancela Tipo de documento Associa o a um registo da tabela de Tipos de documentos indicando qual o objecto de transfer ncia banc ria amp S s o aceites documentos cujo c digo de Opera o seja 3 Pagamentos 11 Pagamento directo de letras a pagar ou 13 Amortiza o de letras a pagar C digo do banco Associa o a um registo da tab
380. ia das tabelas espec ficas de bancos S o tamb m considerados os itens n o reconciliados de forma a passarem para o exerc cio seguinte que surgem de forma detalhada no extracto banc rio inalter veis A descri o dos mesmos assinalada com as letras SA saldo de abertura x ATEN O Os ficheiros com o C d AOC j devem estar Inicializados Passagem do ano AOC DOS para AOC DOI Passagem de Ano de Bancos x TpDoc pb 3 Saldo de Abertura Novo no 2009 Cancela O saldo das contas banc rias saldo inicial constru do com o valor reconciliado que comp e o saldo a 31 de Dezembro de cada ano tamb m com a descri o de Saldo inicial mas com a marca o de reconciliado amp Em caso de repeti o desta opera o estas linhas s o apagadas e s o criadas novas linhas em fun o da situa o existente no momento em que a nova passagem de ano efectuada amp Tamb m os movimentos constantes na tabela de movimentos do banco que n o estejam reconciliados passam para a empresa exactamente com os mesmos dados da empresa do ano anterior Exemplo O saldo do banco XPTO a 31 de Dezembro de 2002 de 2 345 90 sendo composto por 2 230 00 Valores reconciliados calculado por diferen a 115 90 Valores n o reconciliados Na passagem de ano os movimentos que comp em o saldo n o reconciliado 115 90 s o registados de forma detalhada num documento com tipifica o saldo de abertura e
381. icar qual a situa o que provocou o erro e depois executar a fun o Refazer a integra o no Utilit rio geral Conta de lan amento com car cter de integradora Caso seja detectada alguma conta de integra o que j tenha sido uma conta de movimento e para a qual n o tenha havido transfer ncia dos movimentos 111 Linha 50 Manual de Contabilidade amp A resolu o deste problema passa por verificar qual a situa o que provocou o erro e depois executar a Transfer ncia de movimentos entre contas do Utilit rio geral Registo inv lido Tamb m a coer ncia de dados do movimento ser controlada para detectar situa es de informa o danificada que pode ter graves consequ ncias no futuro Assim controlada a exist ncia ou n o do di rio e do documento a coer ncia da data e do sinal d bito cr dito A resolu o deste problema passa por verificar qual a situa o que provocou o erro devendo em seguida proceder correc o ou anula o do movimento Esta opera o extremamente delicada e pode afectar trremediavelmente os ficheiros por favor consulte os servi os t cnicos para uma eficaz resolu o deste problema O Diagn stico do IVA Esta fun o verifica se os movimentos que obrigam movimenta o de contas do IVA est o coerentes Para que o diagn stico seja feito correctamente a tabela de C digos de IVA deve ser totalmente preenchida O diagn stico ser feito atrav s da com
382. icha do fornecedor 37 Linha 50 Manual de Contabilidade Contacto Identifica o do respons vel da empresa fornecedora ou qualquer outro contacto E mail Endere o electr nico do terceiro amp O complemento deste campo o bot o que prepara a janela de envio de e mail de forma a facilitar o envio de mensagens para os terceiros O envio de e mail efectua uma verifica o do endere o sendo que a janela de envio de e mail n o aparece se o endere o for inv lido Bloco de notas Anota es diversas sobre o fornecedor Outros devedores e credores A finalidade deste ficheiro registar informa o relativa aos outros devedores e credores fundamentalmente para efeitos de emiss o do mapa Recapitulativo do IVA amp A ficha do outro devedor ou credor tem acesso triplo ou seja tem tr s chaves de acesso N mero de outro devedor ou credor Nome ou N mero de contribuinte 50 Outro D C C d Outr D C p 1 Nome Dutr DC Banco Invest Morada Rua Soares Aires 247 Localidade Registo alterado C d Postal p 4000 Porto Telefone 1 02 600110 Telefone 2 Telem vel Telefax 02 600114 N Contrib 506212414 Zona Pa s 1 Porto RelEmpresa e Mail wW Cancela Anula e Mail Hist rico N mero do outro devedor ou credor N mero identificativo do terceiro amp permitida a exist ncia de n meros n o utilizados sem qualquer implica o na performance ou no espa o ocupado pelo ficheiro
383. ico Resumo data Resumo raz o d 6 35 740 98 498 30 4 987 3 227 76 sao 34 159 66 S modo gr fico Consulte a parametriza o indicada na Nestas op es os movimentos s o totalizados por valor agrupados ou por datas ou pelas contas do raz o As caracter sticas particulares de cada documento n o s o referenciadas Estes resumos t m grande utilidade pois al m de permitirem uma consulta r pida aos valores movimentados constituem um meio de controlo sobre poss veis altera es introduzidas amp Pelo facto de se tratar de resumos a sa da dos mapas n o instant nea Os movimentos s o em primeiro lugar lidos e depois agrupados pelos crit rios seleccionados antes de ser emitido o mapa amp Estes mapas podem ser emitidso em modo gr fico Consulte a parametriza o indicada na Defini o Complementar Impr Gr fico Resumo Data Al m de proporcionar uma lista com os movimentos o sistema verifica se cada data est correctamente balanceada se no di rio tiver pedido esse controlo isto se a soma dos d bitos igual dos cr ditos Sendo detectada uma diferen a a mesma apresentada na ltima linha do documento com a descri o ERRO Tipo 123 Tipo de contas a emitir 1 Ordem 2 Financeira 3 Anal tica Com lt Enter gt assumido 2 Financeira Ficheiros de Demonstra o Sage Infologia 83 Re
384. idos se pretende ver somente os movimentos que ainda n o foram auditados e se pretende que os movimentos extra dos venham ordenados alfab ticamente especialmente pensado para a pesquisa de contas de tereceiros 68 Linha 50 Manual de Contabilidade x 1 Conta gt Ult Conta p 9999999999 Def Complementares Intervalo M Mensal Inc 4uditados 1 Data 01 02 2008 Ord lfab tica Ule Data 15 02 2008 Campos de Input 1 Conta Primeira conta do intervalo de contas Ult Conta ltima conta do intervalo de contas Intervalo Tipo de intervalo de datas Permite indicar se o intervalo de datas pretendido o m s da contabilidade M ano da contabilidade A ou a definir pelo utilizador D Para as selec es M e A a 1 e Ult Data s o preenchidas autom ticamente 1 Data Primeira data do intervalo de datas Ult Data ltima data do intervalo de datas Defini es Complementares Inc Auditados S N Permite visualizar todos os movimentos ou s os auditados Ord Alfab tica S N Permite ordenar os movimentos pela descri o da conta Um vez definidos os crit rios dever confirmar para proceder extrac o dos movimentos EEE 111 CIRIA Movimentos gads DoODOne DoODOoo Dodo dDIl Dodo oodd d0d 4 ojd k Factura ledis awodd g Lecibo n bBZ6 r n e MN e N P Mo M MM RR O O PeP D na a F F F A A A gy Cancela Os movimentos extra dos s o apresen
385. ime simplificado apenas as despesas n o documentadas est o sujeitas Tributa o Aut noma Despesas n o documentadas est o sujeitas a uma tributa o aut noma de 50 no caso de sujeitos passivos de IRC que exer am a t tulo principal actividades de natureza comercial industrial ou agricola A tributa o aut noma ser de 70 nos casos em que tais despesas sejam efectuadas por sujeitos passivos de IRC total ou parcialmente isentos ou que n o exer am a t tulo principal actividades de natureza comercial industrial ou agr cola sendo ainda de 40 a taxa aplic vel s Cooperativas n 4 do artigo 7 da Lei n 85 98 de 16 de Dezembro Estatuto Fiscal Cooperativo 303 Linha 50 Manual de Contabilidade Webservice Aspectos preliminares Defini o de Web Service Web Service uma solu o utilizada na comunica o entre aplica es diferentes garantindo a sua compatibilidade mesmo quando desenvolvidas em plataformas diferentes Esta tecnologia permite s aplica es enviar e receber dados num formato standard normalmente xml Esta comunica o decorre de forma din mica e sem interven o humana tornando a particularmente segura Defini o do Webservice Sage DGITA Os Webservices WS representam uma nova ferramenta idealizada pela DGCI e pela DGITA para facilitar aos T cnicos Oficiais de Contas o envio simult neo de um grande n mero de declara es fiscais bem como permitir lhes gerir automatica
386. imentada Data inicial Data de in cio dos movimentos da reconcilia o C digo do extracto banc rio C digo que foi associado reconcilia o Data final Data de fim dos movimentos da reconcilia o Saldo do banco Saldo do banco data de refer ncia D bito Cr dito Indica o sentido do movimento D D bito ou C Cr dito na perspectiva do banco Movimentos no banco Acesso ao ficheiro com os registos dos movimentos no banco Registo N mero do registo onde se encontra gravado o movimento Data Data de movimenta o C digo do banco Associa o a um registo da tabela de Bancos indicando a entidade movimentada C digo do extracto C digo atribu do ao extracto banc rio Descri o Descri o do movimento Data valor Data em que o movimento banc rio se torna efectivo Valor Valor do movimento D bito Cr dito Indica o sentido do movimento D D bito ou C Cr dito Data de reconcilia o Notas Informa o respeitante reconcilia o efectuada sobre este movimento Reflex es Manuten o directa sobre a tabela de reflex es amp Veja mais informa es sobre as Reflex es nos Ficheiros Acumulados contabil sticos Acesso directo ao ficheiro com os registos dos acumulados de movimento de cada conta 260 Linha 50 Manual de Contabilidade Acumulados d xX Conta 111 Descricao Caixa bertura Db 12 136 31 Abertura Cr Janeiro Dk 25 985 50 Janeiro
387. imentos n o reconciliados QO Este mapa cont m todos os movimentos banc rios que ainda n o foram reconciliados 135 Linha 50 Manual de Contabilidade Documentos em aberto Movimentos correntes Agrupados sob a designa o de movimentos correntes est o todos os que s o necess rios para o processamento normal salvo as letras a receber ou pagar Se n o pretende usar o tratamento de letras pode ignorar todos os restantes processamentos naturalmente mais complexos Os movimentos correntes est o agrupados em duas grandes categorias L Lan amento de documentos L A liquida o dos mesmos As restantes op es destinam se a situa es excepcionais L Estorno de movimentos O Regulariza es internas dentro de cada conta Os conceitos b sicos de funcionamento da aplica o tornam se simples se entender o seguinte CO0 O lan amento de movimentos deve ter sempre uma conta destino CO0 A liquida o de valores deve fazer se a partir dos documentos que j existem na conta origem N o havendo lan amento contabil stico de contrapartida o movimento tem apenas uma conta sendo ignorado qualquer lan amento para contas que n o sejam directamente relacionadas com o terceiro em causa O lan amento pode ser complementado pela classifica o integral para transmiss o aplica o de Contabilidade da Linha 50 atrav s de uma grelha de classifica o associada a cada documento Exemplo Pagamento de facturas a um fornecedor Co
388. imentos que aparecem no extracto banc rio perspectiva do banco mas que n o se encontram registados nos movimentos banc rios da empresa e como tal devem aparecer na reconcilia o banc ria de um determinado per odo amp Aceder a esta fun o via Reconcilia es tem o mesma funcionalidade e operacionalidade que aceder atrav s desta op o de menu independente Emeoncdia e CC gs x C d Banco p 1 C d Ext Banc po JaNOZ Data Inicial 01 01 2002 Data Final 31 01 2002 a e O O R CT 26 01 2002 26 01 2002 Imposto de selo JANOZ Data Mov 26 01 2002 D bito 1 28 Cr dito Data Val 26 01 2002 Descri o Imposto de selo Notas E Cancela Anula Exemplo da evolu o do processo de reconcilia o banc ria Estando perante a situa o inicial descrita no quadro abaixo N mero de BEIE DEIGA Descri o Saldo de documento Mov 200 2001 001 01 01 01 01 SA Reconcilia o 6 491 79 6 491 79 43721735 01 01 01 01 SA N cheque 234 78 6 257 01 N 43721736 01 01 01 01 SA N cheque 35 89 6 221 12 2001 002 01 01 01 01 45 90 6 267 02 79 Linha 50 Manual de Contabilidade Neste caso no arranque do sistema deve come ar por introduziu o saldo de abertura documento 200 com a tipifica o 3 com um bolo dos valores reconciliados que neste exemplo n o existem e com o detalhe dos valores ainda n o reconciliados e que fazem parte do saldo de abertura cheques e os juros Ematostacs
389. ina o do valor da provis o para cobran as duvidosas obedecendo aos par metros definidos pelo n 1 do artigo 34 do CIRC Diferen as cambiais Estimativa dos ganhos ou perdas cambiais impl citas nos valores a receber ou a pagar Controlo de cr dito Atrav s desta op o poss vel obter um mapa que agregue a seguinte informa o L Valores totais em divida Vencidos vencer Total O Plafond estabelecido O Indicador de cr dito O Indicador de incidente Vencidos VW Total Flatfond Cre In l Jos A Pereira Eod s0Iil Z3 S2z92z54 00 E372 65 Es 3740 98 1 Fires 4 Fires Lda So Su 25855 00 LZ TAT o ag SSD 38 z 3 Alexandra 5 Amadeu 1050 553 6 zZz55zZz 00 63G Z ss 1995 19 z 4 Benson Hodges l646 51 0 00 LEE El 3740 95 1 Hanhattan Tower 41Y 56 0 00 z417 56 2423 09 1 E PubliPorto Produ 1763 34 Db DO 1763 3d EE qa A 1 9 Insolar Lda 7 458 0 00 7 45 l1546 Z7 1 Total 18791 04 1100 amp AG4 00 1119485 04 193 Linha 50 Manual de Contabilidade Utilit rios Os utilit rios s o fun es destinadas a executar tarefas de natureza n o corrente e que em princ pio s se dever o utilizar em situa es excepcionais Executor de programas amp Esta op o encontra se descrita no manual de Instru es gerais Selec o de impressoras amp Esta op o encontra se descrita no manual de Instru es gerais Agenda amp Esta op o encontra s
390. inha at ao limite em que essa linha n o ultrapasse 5 do total L Exporta es l apresenta se o detalhe por n declara o de exporta o L Efectuadas no estrangeiro com a localiza o da transac o l s o as presta es de servi os efectuadas a clientes estrangeiros ou comunit rios cuja localiza o da transac o n o se situa em territ rio portugu s CIVA 6 e que por isso n o s o tribut veis em IVA Portugu s L Apresenta se o total L Outras opera es internas sujeitas a regimes especiais cuja liquida o n o compete ao transmitente Apresenta se o total O objectivo da rela o de clientes detalhar as opera es de vendas onde n o se liquidam IVA embora n o retirem o direito dedu o nas aquisi es Estas opera es constituem o motivo mais importante para uma empresa apresentar pedidos de reembolso Exemplo Empresas com voca o exportadora Rela o de fornecedores A rela o de fornecedores destina se a registar detalhadamente as opera es que deram origem dedu o de imposto inscrita nos campos 20 21 22 23 e 24 da Declara o Peri dica do IVA 20 Imposto dedut vel de aquisi es e importa es de imobilizado 21 22 23 Imposto dedut vel de aquisi es e importa es de exist ncias 24 Imposto dedut vel de aquisi es de outros bens e servi os Em cada grupo regista se a base de incid ncia e o valor de IVA deduzido agrupado por NIF do fornecedor quan
391. inha de edi o O CI CI Ti amp Usando lt Esc gt na zona de documentos esta limpa e o cursor posiciona se na zona de cabe alho N mero do di rio N mero de ordem do di rio amp Ao aceder a este campo verifica que este j se encontra preenchido com um n mero Trata se do n mero que consta no Numerador nos Di rios incrementado em um Pode contudo indicar outro n mero Se for um n mero superior ao j existente ficar registado posteriormente no di rio Tipo de documento Introduza o c digo do documento que se pretende lan ar amp Este c digo j deve ter sido criado na tabela de Documentos amp Caso n o tenha presente o c digo a utilizar use lt F6 gt e mostrada uma lista com todos os documentos existentes N mero do documento N mero de ordem do documento Ao aceder a este campo verifica que j est previamente preenchido com um n mero o n mero do documento anterior incrementado em um Pode contudo indicar um outro n mero D bito da financeira Cr dito da financeira Valor acumulado a d bito e a cr dito da financeira incluindo os movimentos da classe 0 actualizado automaticamente pela introdu o dos movimentos D bito da anal tica Cr dito da anal tica Valor acumulado dos movimentos a d bito e a cr dito da anal tica movimentos da classe 9 actualizado automaticamente pela introdu o dos movimentos amp Estes ltimos campos que n o s o edit veis podem
392. inicial N mero do primeiro m s do intervalo M s final N mero do ltimo m s do intervalo O Exerc cio Exerc cio da contabilidade Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo SaldoGestao 01101 12 111 211 1 9 2004 Retorna o saldo da rubrica 01101 no centro de custo 12 com o custeio 111 da conta 211 entre os meses de Janeiro e Setembro de 2004 ValorCreditoGestao Valor a cr dito VALORCREDITOGESTAO RUBRICA CCUSTO CUSTEIO CONTA MESINICIAL MESFINAL EXE RCICIO O Rubrica C digo do custeio Se a rubrica n o estiver preenchida considera todos as rubricas O CCusto C digo do Centro de custo Se o Centro de custo n o estiver preenchido considera todos os centros de custo O Custeio C digo do custeio Se o custeio n o estiver preenchido considera todos os custeios O Conta C digo da conta POC Pode completar a conta com o cardinal 4 ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 211 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 O M s inicial N mero do primeiro m s do intervalo M s final N mero do ltimo m s do intervalo 341 Linha 50 Manual de Contabilidade O Exe
393. intervalo de datas pretendido o m s da contabilidade M ano da contabilidade A ou a definir pelo utilizador D Para as selec es M e A a 1 e Ult Data s o preenchidas autom ticamente 1 Data Primeira data do intervalo de datas Ult Data ltima data do intervalo de datas Status Qual ou quais os status a incluir na listagem Caso pretenda incluir os movimentos que ainda n o tenham status dever digitar O zero Introdu o autom tica O prop sito desta fun o o de automatizar os processos de transfer ncia de dados de outras aplica es atrav s de ficheiros de transporte L Gerados pelas aplica es de Factura o Stocks Imobilizado e Contas correntes Linha 50 ou outras aplica es da SAGE L Movimentos processados pela aplica o da revis o 2 86 Linha 50 Manual de Contabilidade O Movimentos especiais cujo lan amento tenha car cter repetitivo do tipo de movimentos mensais de valor fixo Introdu o autom tica CNT CTB Ficheiros de passagem As duas fun es s o similares apenas diferindo no facto de a primeira importar ficheiros em formato CNT lt C digo da empresa gt PMMDD CNT e a segunda em formato CTB lt C digo da empresa gt PMMDD 7AA em que MM representa o m s DD Representa o dia AA extens o dos ficheiros apenas para o formato CTB amp No ficheiro de transporte os movimentos est o registados sequencialmente pela ordem em
394. ior do ecr do configurador est dispon vel o menu principal que engloba os comandos que permitem construir os mapas A acessibilidade dos bot es est condicionada a opera o que est decorrer Por exemplo o bot o Inserir p gina apenas est dispon vel quando estamos a editar um mapa Ea ES HH Limites linhamento E Agrupar e P gina P gina Formatar c lulas Fontes Inserir imagem Inserir logotipo da empresa E cecharmasa bi qui oo Guardar mapa Cortar Copiar Colar Anular Refazer Pr visualizar Ajuda Sair amp A funcionalidade de cada um deste bot es ser detalhada no cap tulo Defini es dos bot es de comandos deste manual O menu adaptasse tamb m as opera es de Edi o e de Pr Visualiza o O Edi o Depois do mapa ser aberto este fica em modo de edi o Os comandos disponibilizados permitem efectuar as opera es de cria o e altera o dos mapas O Pr Visualizar Ap s clicar no comando Pr Visualizar passa a ser poss vel pr visualizar os mapas existentes Aqui poder o ser impressos ou exportados para o Microsoft Excel Menu flutuante comandos contextualizados O menu flutuante o menu disponibilizado ap s clicar no bot o do lado direito do rato e composto por um conjunto de op es contextualizadas com a zona do ecr em que o rato est posicionado Por exemplo se nos Mapas da Empresa focalizar o rato na Categ
395. ios J x C d Banco gt 1 Banco XPTO 1 Saldo Contab Data Inicial 01 01 2003 Saldo Dispon Data Final 31 01 2003 Saldo Contab 50 000 00 Saldo Dispon 50 000 00 Doc N Documento DtMov DtVal Descri o Valor Saldo O R 3 S ber 01 01 01 01 50 000 00 50000 00 3 Tp Doc b 6 Pagam D bito Cr dito 226 00 N Doc EDP123365 Data Mov 05 01 2003 Descritor p 6 Pagam Servi os c Iva Ded 50 Data Val 05 01 2003 Inf Compl gt Confirma Cancela Anula amp A configura o funcionamento da contabilidade anal tica coincidente com o que existe em termos dos movimentos contabil sticos Conta Conta POC de contrapartida associada ao descritor movimentado Se esta n o estiver completa ou n o atribu da o sistema coloca o cursor neste campo para permitir a introdu o da conta Pode usando o lt F6 gt para consultar o POC Com o lt Enter gt no campo valor o sistema abre se aplic vel a janela de Distribui o Rubricas Centros de custo Descritivo O mesmo descritivo que foi usado no lan amento do movimento banc rio D bito Cr dito Valor e sinal determinado em fun o do movimento banc rio amp Os movimentos lan ados neste ecr s se tornam efectivos ap s aceder a L Cerisidae o alternativamente recorrendo Liga o BNC gt CTB Transfer ncias entre contas Aquando da introdu o de um documento com a tipifica o Transfer ncia entre contas e ap s a digita o do valor
396. ira conta de grau superior transferindo tamb m para esta os movimentos respectivos Depois de criadas as contas pode recorrer Transfer ncia de movimentos entre contas no Utilit rio geral para efectuar a transfer ncia dos movimentos de uma conta para a outra de forma a completar toda a opera o Exemplo Transfer ncia de movimentos da conta 9287211 Parafusos de a o para a conta 9287212 Parafusos de lat o D bito Cr dito Saldo 928721 Produ o de parafusos 100 20 80 9287211 Parafusos de a o 30 10 20 9287212 Parafusos de lat o 70 10 60 Listagem do plano O plano pode ser listado ordenado numericamente ou alfabeticamente e por intervalos de contas o que permite obter listagens ordenadas de determinados grupos de contas Plano de contas da anal tica O sistema anal tico baseia se nos seguintes princ pios b sicos L As contas da anal tica t m a mesma estrutura as mesmas regras e as mesmas capacidades de explora o de dados que as contas da financeira O Da mesma forma que a financeira a base um plano de contas constitu do por contas de raz o contas de integra o e contas de movimenta o QO Os movimentos s o registados e guardados sendo igualmente poss vel obter Extractos e Balancetes O Os movimentos da anal tica podem ser introduzidos em conjunto ou em separado podendo se associar a qualquer deles uma tabela de Reflex es autom ticas que p
397. istema regista a informa o num ficheiro provis rio para que posteriormente o possa editar e complementar E Prepara o Mapa Recapitulativo Clientes xl Cria o Act de Ficheiro Temp de Movimentos de Clientes para efeitos Recapitulativos Tipo Prep 1 3 1 Actualiza o E Cancela amp No tipo 1 Actualiza o o sistema vai aumentar o Grupo de terceiros e o N mero de terceiro do ficheiro de Movimentos para os movimentos em que tal n o havia sido efectuado No tipo 2 Inicializa o Actualiza o o sistema limpa os campos referidos e aumenta os de seguida Nesta situa o tipo 2 tenha em aten o que para as contas com m scara fixa exemplo 111 ter que se proceder novamente manuten o para identifica o do terceiro Manuten o Edi o do ficheiro provis rio obtido pela Prepara o possibilitando executar tarefas de manuten o daqueles movimentos que n o puderam ser totalmente classificados pelo sistema devido n o exist ncia de terceiro AERE exemplo Vendas a dinheiro Compras a dinheiro etc E Mapa Recap clientes O x N Registo 1 Conta 111 Data 14 01 2002 Cod Di rio p 2 Caixa N Di rio 000014 Cod Docum p 4 Yenda a Dinheiro N Docum 1000004 Descri o Venda a Dinheiro Valor 495 69 Deb Cred D Gr Terceiro p 1 Clientes N Terceiro p E Cancela nula Para completar a informa o necess ria emiss o de Mapas recapitulativos deve
398. isualiza o do Ecr do Configurador adegadadegeadeagedo im Configurador de Modelos alt A amp Criar Editar Gravar Anexos Eliminar Propriedades F rmulas Imprimir Exportar Submeter declara o Instru es Sair Modelos 4 IRC Modelo 22 vers o B Filtro Identifica o Apuramento do Lucro Tribut vel Regimes de Taxa Apuramento da Mat ria Colect vel C lculo do Imposto Visualizar modelos 7 G do Exerc cio 2008 kA 1 2 Estad Por Vaida e MINIST RIO DAS FINAN AS PRA Por Validar dd DIREC O GERAL DOS IMPOSTOS De 2008 0 1 0 1 a 2008 I 12 31 Lista de Modelos 70 IRC Modelo 22 pd n E Ein SERVI O DE FINAN AS O Vers o B RENDIMENTOS gt Valongo Modelo 22 Declara o de Rendimentos Vers o A D ENTIFICA O E CARACTERIZA O DO SUJEITO PASSIVO N DE IDENTIFICA O FISCAL NIF Empresa de Testes AOC 2 1 2 3 4 5 6 718 9 TIPO DE SUJEITO PASSIVO DESIGNA O Residente que exerce a t tulo Residente que n o exerce a ai principal actividade comercial t tulo principal actividade Pee remar com N o residente sem e industrial ou agricola comercial industrial ou agricola estabelecimento estavel estabelecimento est v a sL a REGIMES DE TR BUTA O DOS RENDIMENTOS Isen o Isen o Redu o z Transpar ncia Grupos de s t Geral definitiva tempor ra de taxa Smelificado fiscal sociedades NIF da Sociedade Dominante O E E Hd HI HI Mulas CARA
399. itam as Regulariza es O Configurador de Modelos Sage via Declara o Peri dica do IVA agora respons vel pela emiss o consulta e gera o do suporte magn tico dos novos anexos que t m de ser criados e entregues simultaneamente Declara o Peri dica do IVA 103 Linha 50 Manual de Contabilidade A leitura deste manual pretende promover a compreens o fiscal do novo despacho normativo e tamb m t cnica na perspectiva de manuseamento da aplica o contudo impreterivelmente importante a consulta do Despacho Normativo n 53 2005 Breve enquadramento fiscal Todos os sujeitos passivos que solicitem reembolso atrav s da declara o prevista no artigo 40 do C digo do IVA devem remeter a respectiva declara o peri dica dentro do prazo legal e por transmiss o electr nica de dados atrav s do s tio http www e financas gov pt N 1 do Despacho Normativo 53 2005 Rela o de clientes A rela o de clientes destina se a registar o detalhe das opera es registadas no campo 08 da Declara o Peri dica do IVA Opera es activas isentas que conferem direito dedu o estabelecidas no CIVA 20 1b Estas opera es dividem se essencialmente em C Opera es efectuadas com clientes nacionais corresponde aos casos especiais descritos no 1b do artigo 20 L Apresenta se o detalhe por NIF O Os NIFs clientes nacionais cujo valor seja inferior 5000 podem ser agrupados na mesma l
400. iza o adicional possa ser aceite Para corrigir eventuais erros nesta opera o est dispon vel a op o de Estorno de liquida o de letras Na indica o do valor da Amortiza o n o aceita que o total do valor amortizado com a Reforma se exceda o Valor da letra Se existir um excedente este deve ser indicado nos Encargos Considera se que este valor adicional ser usado para futura compensa o com os encargos da reforma a debitar ao cliente 161 Linha 50 Manual de Contabilidade Ficheiros movimentados O Pendentes Na Conta origem criado um valor de sinal negativo correspondente ao total recebido Amortiza o propriamente dita e Encargos Esse pendente fica referenciado de um modo diferente do habitual porque em vez de usar o n mero do documento em si que atribu do ao movimento nomeadamente para refer ncia no ficheiro de liquida es usa o n mero da letra a que a amortiza o se refere O mesmo acontece com a letra reformada e com os encargos eventualmente lan ados atrav s da opera o 38 Encargos debitados Desta forma todos os documentos que se relacionam com a letra reformada tomam o n mero desta o que permitir ao sistema reconhecer o conjunto e assim proceder compensa o autom tica nos termos descritos a prop sito da opera o rec mbio O Hist rico Saldos Os movimentos no hist rico s o referenciados pela forma habitual atrav s do c digo e n mero do di rio
401. izacoes 211 2004 Retorna o saldo s de regulariza es da conta 211 no exerc cio de 2004 ValorCreditolal2 Esta fun o retorna o valor a cr dito de uma dada conta ou conjunto de contas no exerc cio seleccionado sem considerar a abertura VALORCREDITO1A12 CONTA EXERCICIO O Conta C digo da conta POC Pode completar a conta com o cardinal amp ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 2118 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 O Exerc cio Exerc cio da contabilidade amp Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo ValorCredito1a12 211 2004 Retorna o valor a cr dito da conta 211 no exerc cio de 2004 331 Linha 50 Manual de Contabilidade ValorCreditoAbertura Esta fun o retorna o valor a cr dito de abertura de uma dada conta ou conjunto de contas no exerc cio seleccionado VALORCREDITOABERTURA CCONTA EXERCICIO O Conta C digo da conta POC Pode completar a conta com o cardinal amp ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 2118 212 Retorna o valo
402. ja mais informa es no Plano de contas Documento Seleccione um Documento que constitui a restri o amp Se este campo n o for preenchido implica a aplica o da restri o a todos os documentos Fluxo C digo de fluxo que se pretende restringir Exemplo A conta 21110001 Gomes amp Gomes Lda n o tem o C digo de fluxo preenchido O sistema procura restri es de acordo com a Conta e o Documento Se n o existir nenhuma Conta que seja de n vel inferior 211 ou 21 Se ainda assim n o encontrar o utilizador ter a possibilidade de associar qualquer c digo de fluxo de movimento existente no Plano de fluxos Forma de pesquisa das restri es Encontra uma restri o se A Conta e o Documento sejam iguais aos da restri o A Conta seja igual da restri o qualquer que seja o Documento O Documento seja igual ao da restri o qualquer que seja a Conta Qualquer que seja a Conta e o Documento da restri o Tabelas de classifica o do Capital Pr prio Tabela de classifica o das altera es no Capital Pr prio Esta tabela pode ser preenchida recorrendo ao mecanismo de Reposi o de Tabelas 44 Linha 50 Manual de Contabilidade iol xi Chaves de Pesquisa Codigo 2 C Descri o 1 Altera es no periodo 11 Primeira adop o do referencial contabilistico 12 Altera es de politicas contabilisticas 13 Diferen as convers o de demonstra es financeiras 60 C
403. l ao n mero de dias indicado nesta defini o complementar O O ou vazio os alertas autom ticos est inactivos Se n o existirem alertas a serem emitidos o mapa n o despoletado automaticamente no arranque mesmo que tenha sido indicada essa inten o Data CCO Mov Permite definir o tipo de data sugerida nos movimentos de contas correntes Movimentos Movimentos Correntes CO Nou vazio a data sistema O S a data contas correntes ou seja a data sugerida por defeito nos registos igual data de Processamento Data de Contas Correntes M s Fechado Permite controlar registos de estornos para um data inferior definida aqui L vazio n o existe m s fechado para efeitos de estornos O MM em que MM corresponde ao m s do ano Ser o M s refer ncia para efeitos de fecho A data aqui referenciada assim como todas as datas anteriores j n o pode ser movimentada para efeitos de estornos de recebimentos e pagamentos e de valores a receber e valores a pagar A t tulo de exemplo se pretender encerrar Setembro dever indicar como M s Fechado 09 Raz es com anal tica Esta fun o permite definir quais as raz es de custos proveitos pass veis de terem tratamento anal tico e or amental Win Raz es com Anal ti x N Registo 1 Classe O Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 Classe 6 Classe 7 Classe 8 Classe 9 40 48 40 40 400 40 400 40 4 4 Cancela Anula
404. l pretende a an lise Conta Compras Permite indicar qual a conta de compras utilizada Por defeito o sistema sugere a conta 61 Mensal Acumulado Permite indicar se os valores apresentados se referem ao m s mensal da contabilidade ou se s o referentes ao acumulado ao longo dos meses acumulado Barra de ferramentas amp UE BER ROB aala A barra de ferramentas existente permite aceder a uma diversidade de funcionalidades disponibilizadas pelo gr fico ja C pia para clipboard Permite copiar o gr fico para o clipboard para posterior utiliza o noutra aplica o Ex Word Excel etc ELL Grelha vertical Permite mostrar ou esconder as linhas verticais do gr fico Grelha horizontal Permite mostrar ou esconder as linhas horizontais do gr fico Legenda 129 Linha 50 Manual de Contabilidade Permitir mostrar ou esconder a legenda associada ao gr fico Grelha de valores Permite mostrar ou esconder a grelha de valores do gr fico Esta grelha cont m os valores das colunas do gr fico i Propriedades Permite aceder s propriedades do gr fico Aqui poder personalizar os mais diversos aspectos do gr fico a 3D 2D Permite indicar se o gr fico visualizado a duas ou tr s dimens es Rodar Permite rodar o gr fico de forma a mudar a sua prespectiva Esta fun o tamb m est dispon vel atrav s das propriedades A o Comuta o de eixo Permite a alterar a forma como s o visualizadas a
405. la o da aplica o de valida o off line da DGITA o pr prio sistema preenche o percurso automaticamente ap s validar um ficheiro Endere o Electr nico DGITA Endere o do site das Declara es Electr nicas Linha 50 Manual de Contabilidade e Estado de submiss o Estado de submiss o de um modelo declara o e Identifica o Identifica o da declara o submetida com sucesso DGITA e Data de recep o Data de recep o da declara o por parte da DGITA e Submetido por Utilizador respons vel pela submiss o do modelo e Descritivo Permite indicar manualmente um breve descritivo declara o e Erros de valida o detectados na submiss o via WebService Lista de erros detectados na submiss o e TOC Plenos Poderes Informa se a declara o foi ou n o gerada por um TOC com Plenos Poderes NIF do TOC NIF do TOC autor da declara o herdado da ficha da empresa NIF do Sujeito Passivo NIF do Sujeito Passivo herdado da ficha da empresa L Sec o Editor e Fundo Cor do Fundo e Texto Cor do texto e Fundo Edi o Cor do fundo em edi o e Texto Edi o Cor do texto em edi o e Fundo F rmulas Cor do fundo das c lulas com f rmulas e Texto F rmulas Cor do texto das c lulas com f rmulas Criar e Acrescentar Anexos a um Modelo Criar um Modelo Para criar um novo modelo deve indicar o modelo desejado e de seguida premir o bot o Criar im Config
406. lado para a emiss o do mapa ou seja s o considerados apenas os terceiros cujo saldo ultrapasse o limite legal amp O limite m nimo estipulado para a emiss o do mapa definido no Limite m nimo para recapitulativos nos Par metros da aplica o mas pode ser alterado na altura da emiss o Ficheiros de Demonstra o Sage Infologia Extractos de Confer ncia de Recapitulativos Data 31 12 2002 No Contribuinte 501999999 Jos Pereira Rodrigues Data Conta No Doc Dia No Dia Descri o 31 01 2002 111 5 01 01 2002 21110001 1100001 01 2002 21110001 1 01 2002 21110001 4 21110001 1100005 21110001 100 005 21110001 100 011 21110001 100 013 21110001 21110001 21110001 21110001 21110001 21110001 21110001 21110001 21110001 21110001 21110001 21110001 21110001 Z0 Venda a Dinheiro 42 Factura N Factura N Factura Factura Factura Factura Factura N Factura Factura Factura Nota de Cr dito Factura Factura N Factura Factura EFE ESC O D O D O 6 44 N a aanb vHEPEPEEPHEPEEPENNNEHH a Sea Som E E a O E E R COR A R 1 B 1 8 1 8 1 8 1 8 41 8 1 R X 0 E Total Licenciado a SAGE Portugal Software 3 A 30o ftware Sage Portugal do mapa Emiss o de documentos Carta de confer ncia de saldos Emiss o de uma carta com vista confer ncia dos valores dos saldos das contas dos terceiros x Grp Terceiros p 1 Clientes N Contribuinte p 1 Terceiro P 1 Ult Terceiro
407. las que inadvertidamente possam proceder a uma anula o Se linha eliminada estiverem associados movimentos anal ticos disponibilizada a janela para anula o dos movimentos correspondentes Coloque um O zero nas linhas que pretende anular amp Caso se engane e necessite de retomar o valor original da linha ap s ter procedido correc o do valor use lt F10 gt xi Data 10 02 2008 Di rio 3 Vendas Financeira Anal tica N Di r TpD N Doc D bito Cr dito D bito Cr dito a Correc o Anula o Distribui o Rub C Custos Valor em Correc o 0 00 C Conta Data Dia N Dia Rubric CCusto Valor T 10 VENDAS ADM 1 247 94 C 10 VENDAS COM 1 056 00 C 10 VENDAS DIRE 1 030 00 C VENDAS DIST 1 029 91 C 10 VENDAS PROD 514 49C 10 VENDAS TEG 514 49 C 2 10 02 2008 711112 10 02 2008 711112 10 02 2008 711112 10 02 2008 112 10 02 2008 711112 10 02 2008 Ol W w w XIX X X Controlo de valores do documento Ao terminar a introdu o correc o de movimentos verificada a consist ncia dos valores do documento Este teste feito individualmente para cada grupo de contas Ordem financeira e anal tica verificando se em cada um deste o valor a d bito igual ao valor a cr dito amp Se a verifica o vai ser feita ou n o depende do que estiver definido na tabela de Di rios para cada um dos grupos A verifica o feita em duas fases distintas LQ Fase de aviso Para os grupos d
408. lassCapProp x C digo 11 Descritivo Primeira adop o do referencial contabilistico Tipo M i Cancela Anula Hist rico Registo 2 de 14 C digo C digo num rico que identifica o movimento de altera o do CP Descritivo Designa o pormenorizada do movimento de altera o do CP conforme legisla o Tipo Define se estamos perante um c digo do tipo totalizador T ou de movimento M Tabelas de liga o Tabelas que possibilitam a parametriza o da liga o aplica o de Gest o comercial NEXT Plus Di rios NEXT Possibilita a associa o aos di rios da Gest o comercial NEXT Plus C digo do di rio NEXT C digo do di rio na Gest o comercial NEXT Plus Descri o Descri o do di rio C digo do di rio C digo do di rio correspondente amp A cada di rio da aplica o de Gest o comercial NEXT Plus corresponde um di rio nesta aplica o Documentos NEXT Possibilita a associa o aos documentos da Gest o comercial NEXT Plus C digo do documento NEXT C digo do documento na Gest o comercial NEXT Plus Descri o Descri o do documento C digo do documento C digo do documento correspondente amp A cada documento da aplica o de Gest o comercial NEXT Plus corresponde um documento nesta aplica o 45 Linha 50 Manual de Contabilidade Tabelas de documentos em aberto Opera es Tabelas interna n o alter vel onde s o definidos os c digos de opera
409. lativo a Agosto de E E Aplicar Imprimir Entrega Pagamento de IVA mensal Entrega Pagamento de IVA relativo a Setembro E 199 Linha 50 Manual de Contabilidade amp S o permitidos os seguintes filtros data s as n o conclu das e por obriga es Estado geral Este ecr permite elucidar sobre o estado de cada uma das obriga es por empresa Gest o de Obriga es Criar obriga o Remover obriga o Assistente de Importa o Sair Execu o de Obriga es de Obriga es Estado da Empresa Estado Ge ral Data Limite 10 02 2009 10 03 2009 10 04 2009 10 05 2009 10 06 2009 10 07 2009 10 08 2009 10 09 2009 10 10 2009 10 11 2009 10 12 2009 Empresa EMPRESA DE DEMONSTRA O LDA EMPRESA DE DEMONSTRA O LDA EMPRESA DE DEMONSTRA O LDA EMPRESA DE DEMONSTRA O LDA EMPRESA DE DEMONSTRA O LDA EMPRESA DE DEMONSTRA O LDA EMPRESA DE DEMONSTRA O LDA EMPRESA DE DEMONSTRA O LDA EMPRESA DE DEMONSTRA O LDA EMPRESA DE DEMONSTRA O LDA EMPRESA DE DEMONSTRA O LDA EMPRESA DE DEMONSTRA O LDA Obriga o Entrega Pagamento de IVA relativo a Novembro d Entrega Pagamento de IVA relativo a Dezembro d Entrega Pagamento de IVA relativo a Janeiro de 2 Entrega Pagamento de IVA relativo a Fevereiro de Entrega Pagamento de IVA relativo a Mar o de 2 Entrega Pagamento de IVA relativo a Abril de 200
410. ldo Credor sem Abertura soma dos saldos das contas com o radical 24 O Exemplo 3 Saldo Aba12 241 242 Apura o Saldo at Dezembro com Abertura das contas com o prefixo 241 e 242 293 Linha 50 Manual de Contabilidade Nota Esta f rmula tamb m pode ser escrita do seguinte modo SaldoAba12 2417 SaldoAba12 242 H O Exemplo 4 SaldoAba12 6222713 6222 23 6418 64224 0 2 Atrav s duma f rmula com esta estrutura tudo depende do plano de contas apurado o valor que ir ao campo 223 do quadro 07 do modelo 22 20 das despesas com ajudas de custo e kms pagos aos trabalhadores O Exemplo 5 Caso Especial O valor do resultado l quido do exerc cio conta 88 POC pode apresentar se DEVEDOR Apurou se Preju zo no exerc cio CREDOR Apurou se Lucro no exerc cio A aplica o considera os valores credores como negativos Se nada fosse feito no caso da conta 88 ter saldo credor Lucro o valor seria inscrito no campo 07201 entre par ntesis o que estaria completamente errado Para evitar tal situa o devemos inverter o sinal antecedendo a f rmula do sinal menos A f rmula para o campo 07201 seria SaldoFinal 88 Campos Dispon veis Os campos dispon veis apresentados na lista s o os da respectiva p gina em edi o estando ordenados de acordo com a sua sequ ncia no modelo oficial Os 5 exemplos acima referem se a apuramentos de valores que constam das con
411. ldo at Dezembro de uma dada conta ou conjunto de contas no exerc cio seleccionado considerando a abertura SALDOABERTURA1A12 CONTA EXERCICIO O Conta C digo da conta POC Pode completar a conta com o cardinal amp ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 2118 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 O Exerc cio Exerc cio da contabilidade amp Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o 324 Linha 50 Manual de Contabilidade Exemplo SaldoAberturata12 211 2004 Retorna o saldo da conta 211 no exerc cio de 2004 considerando a abertura SaldoApuramentos Esta fun o retorna o saldo de apuramento de uma dada conta ou conjunto de contas no exerc cio seleccionado SALDOAPURAMENTOS CONTA EXERCICIO O Conta C digo da conta POC Pode completar a conta com o cardinal ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 2114 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 O Exerc cio Exerc cio da contabilidade amp
412. letra que passa a 8 Regularizada e a data do status A letra deixa de ser invoc vel para qualquer tipo de opera o posterior Apenas se mant m no ficheiro por raz es de informa o hist rica Estorno de regulariza o Ao estornar este movimento est a anular nos ficheiros de pendentes letras saldos e hist rico os registos criados quando foi gerado o movimento de regulariza o e repor a situa o em que os ficheiros se encontravam anteriormente Data Indica o da data em que foi gravado no ficheiro de hist rico o movimento que se pretende estornar Documento estorno Indica qual o documento que se pretende estornar No caso do estorno de letras descontadas podem ser introduzidos todos os documentos que tenham definido o c digo de opera o 29 Regulariza o de letras a receber descontadas Se estiver a usar as parametriza es por defeito para estornar uma letra deve indicar neste campo o c digo 22 Di rio N mero do di rio Associa o a um registo da tabela de Di rios indicando qual o c digo e o n mero do di rio que se encontra no movimento do hist rico que se pretende estornar N mero do terceiro N mero do terceiro a quem est associado o movimento a estornar Documento pendente Tipo de documento associado pendente a criar pelo estorno do movimento Pretende se com este par metro repor no pendente o tipo de documento que existia antes de se efectuar o movimento que preten
413. lha p 50 Envio a Aceite Temmer Nome Letra Sis Dbe vene Valor SE Encargos 3 Alexandra 5 Amad 1 3 05 04 z005 l 46 59 zZz 0 00 3 Alexandra S amp S Amad z 3 05 05 z005 l 46 593 0 00 3 Alexandra 5 Amad 3 3 05 06 z2Z005 l 46 9393 Z Do oo 3 Alexandra amp Amad 4 3 05 07 z005 l 46 9593 Z Do oo 3 Alexandra S amp S Anad Ls 3 056 08 2005 1246 0504 DO oo l Jos A Pereira E E 3 30 04 2005 2937 60 zZ 0d l Jos A Pereira E 23 3 30 04 2005 438 80 zZ 0d Fires Fires Ld g 3 30 06 200S 53939 45 Db DO Cancela O sistema disponibiliza para selec o as letras do terceiro cujo status seja inferior a 2 Quando uma letra seleccionada junto indica o do status destino aparece um QO N o havendo movimento contabil stico o que acontece quando n o s o indicadas contas de origem destino as actualiza es resumem se altera o do status para a que corresponde data desta opera o O Havendo tratamento contabil stico o pendente da letra retirado da conta origem e criado na conta destino Recep o do aceite Opera o facultativa destinada a sinalizar o regresso da letra enviada ao cliente para aceite O utilizador pode seleccionar entre o Status de destino 1 ou 3 conforme a letra tenha sido devidamente aceite ou n o Quem n o pretender executar este tipo de controlo pode colocar a letra aquando da cria o no status 3 Em qualquer caso a exist ncia de um
414. lificada SME Substitui o N o Anesa l IRAC Informa o empresarial simplficada Contas Consolidadas DER de cubo AH Anesa D IRC Elem Contab e Fiscais E nt Residentes que n o exercem E Anesa E IRC Elem Contab e Fiscais Ent n o residentes sem estabelecim Com base nas notas Anesa F Beneficios Fiscals MODELO w Anexo G Regimes Especiais F Anesa H IRAC Opera es com n o Residentes Rodo Eala aala Anesa l IAS Elementos Contabilisticos e Fiscais H Anesa L WA Elementos Contabil zticos e Fiscais Com base na vers o Anesa M WVA Opera es Realizadas em Espa o Diferente da Sede H1 Anesa hd MA Opera es Realzadas em Espa o Diferente da Sede H2 Anero N MWA Regimes Especiais Anesa O Mapa Recapitulatiwvo Clientes Usar o grupo de f rmulas Anesa F Mapa Recapitulativo Fornecedores nexo O 15 Elementos Contabilizticos e Fiscais QUI Sim Anero O S Elementos Contabilizsticos e Fiscais UOl N o Anesa A IE Informa o Empresarial Simplficada E stabelecimentos Anero A IE Informa o Empresarial Simplificada Estabelecimentos SNC Criar Vers es Sair 295 Linha 50 Manual de Contabilidade Na omiss o da defini o do tipo de empresa este par metro assume o valor O Normal Distin o de ficheiros de configura o de f rmulas Os ficheiros de configura o das f rmulas Sage est o relacionados com o tipo de empresa Para este efeito h um ficheiro de f rmulas
415. lizar uma submiss o de declara es em simult neo em lote A condi o primordial para submeter n declara es em simult neo de diferentes empresas mas todas do mesmo tipo modelo e exerc cio a de terem sido criadas por um TOC com Plenos Poderes comum s v rias empresas Nestes casos para submeter as v rias declara es em simult neo suficiente Arrancar com a aplica o Sage Gerar o ficheiro de suporte magn tico da declara o nas v rias empresas o estado da declara o passa a Para Submiss o 307 Linha 50 Manual de Contabilidade Substitui o N o Data de Submiss o 10 07 2007 Estado Fara submiss o vers o do suporte magn tico 5i MUITO IMPORTANTE as declara es com o estado diferente de Para Submiss o nunca s o inclu das para submiss o Entrar numa empresa cujo TOC tem Plenos Poderes Aceder op o Submiss o Declara es e filtrar o tipo de modelo e exerc cio O assistente de submiss o encarregar se de encontrar e reunir automaticamente as declara es que obedecem quela condi o primordial ou seja re ne para submiss o todas as declara es geradas pelo mesmo TOC com Plenos Poderes Para submeter as declara es necess rio a digitaliza o do NIF TOC Senha TOC Por outro lado se a empresa onde vai ser concretizada a submiss o das declara es fiscais n o tem TOC com Plenos Poderes ent o o sistema apenas permite enviar as declara
416. lor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 325 Linha 50 Manual de Contabilidade 2118 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 O Exerc cio Exerc cio da contabilidade amp Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo SaldoAteRegularizacoes 211 2004 Retorna o saldo da conta 211 no exerc cio de 2004 sem considerar as regulariza es SaldoCreditolai2 Esta fun o retorna o saldo credor de uma dada conta ou conjunto de contas no exerc cio seleccionado sem considerar a abertura SALDOCREDITO1A12 CONTA EXERCICIO O Conta C digo da conta POC amp Pode completar a conta com o cardinal 4 ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 2118 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 O Exerc cio Exerc cio da contabilidade amp Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo SaldoCredito1a12 211 2004 Retorna o saldo credor da conta 211 no exerc cio de 2004 sem considerar a aberiura SaldoCreditoAbertura Esta fun o retorna o saldo credor de abertura de uma dada conta ou conjunt
417. lores podem ser apresentados como totais do movimento a d bito e cr dito N ou como saldo do movimento S Cumulativo Permite indicar se o valor a imprimir o do movimento do m s N ou se o acumulado do m s S Gr fico estado de conta A funcionalidade Estado de Conta Ano permite controlar de uma forma gr fica a evolu o dos valores registados na contabilidade 124 Linha 50 Manual de Contabilidade O Estado de Conta Ano tem por finalidade mostrar a evolu o de uma determinada conta da contabilidade ao longo do ano JD x Conta 111 Caixa Def Complementares Saldo e Mensal E Acumulado a UEB mkae tane Empresa de Testes AGC AOC DOS Estado Conta Ano Mensal 111 Caixa A EMm LOU EMm M MALI M PLLL LM LU Pla O n LU 1000000 nono n Jul Ao D bito DD cr dito Para tal dever indicar qual a conta a analisar se pretende visualizar o saldo da conta ou ent o os valores a d bito e cr dito e ainda indicar se pretende ver o acumulado ao longo do ano ou s o valor m s a m s Campos de Input O Conta O Saldo O Mensal Acumulado Conta Dever indicar a conta para a qual pretende a an lise Saldo Permite indicar se pretende visualizar o saldo da conta ou os valores a d bito e cr dito Mensal Acumulado Permite indicar se os valores apresentados se referem ao m s mensal da contabilidade ou se s o referentes ao acumulado ao longo dos meses acumulado Barra de fe
418. los O An lise Mensal LQ Explora o Em rela o a estes m dulos a aplica o por defeito sugere um m s que deve ser alterado para o pretendido A apresenta o nestes dois mapas diferente pois na An lise Mensal apreciam se apenas os valores do M s de Refer ncia Empresa C digo ltimo Exerc cio Aberto 2005 a r 2 o M s Refer ncia h Ultimo Exercicio Fechado 2004 gt g amp E 8 gt E An lise Financeira para a Contabilidade INFOLOGIA gt opvright 2005 Sage Portugal SAGE Portugal Software S A Impress o Global E ISA SE Portugal Software S 319 Linha 50 Manual de Contabilidade enquanto no mapa Explora o se analisam os valores at ao m s solicitado Exerc cio Fim Empresa EMPRESA DE DEMONSTRA O LDA aP 2 Be z s C digo T22 Ultimo Exerc cio Aberto 2005 Inicio Fim ltimo Exerc cio Fechado 2004 Valores Adicionais Previs o Mensal de Custos Explora o Mapa de Explora o Mensal amp Gr fico de Explora o Mensal amp Mapa de Explora o Acumulado 1 amp An lise Financeira para a Contabilidade INFOLOGI Navega o entre mapas do mesmo m dulo A aplica o disp e de dois modos de navega o entre os mapas de cada m dulo Um deles a normal barra de rodap pr pria do Excel Na parte inferior do ecr encontra se uma barra com a indica o de todos os mapas poden
419. lz da 12 198 97 amp ba 11 01 2002 bis lli l3 53 13 0 50 BE 14 01 2004 2 33121 2 l 4 J00000 z 111 42 ad 14 01 2002 pobla 2 1z 4 L00000 z T2 04 D Ea 14 01 2002 63614 2 lz 4 1000002 15 65 D ab 14 01 2002 711112 2 lz 4 100000 z Tan E AT 14 01 2002 789 2 lz 4 1000002 Dol e 232 14 01 2004 2433111 2 13 4 L00000 3 fa a E 29 14 01 2004 2 331 l 13 4 1000003 37 99 30 14 01 2002 babll 2 13 4 1000003 0 30 D 31 14 01 2002 711111 2 13 4 1000003 14 96 d2 14 01 2002 did 2 13 4 1000003 223 16 E 33 14 01 2002 789 2 13 4 1000003 ol e 233 14 01 2004 2 33111 14 4 1000004 20 21 35 14 01 2002 2 33121 2 14 4 100000 4 10 37 36 14 01 2002 es6li 2 14 4 1000004 20 37 D 37 14 01 2002 pabla 2 14 4 1000004 0 63 D 38 Liga o Imobilizado Res Infologia 50 CTB 00000 v 2008 AOC Empresa de Testes ADC Ficheiros Movimentos Processamentos Mapas Ukilt rios Emissor Ajuda ajuda Acerca de bi Tratamento de Or amentos Or amenta o Autom tica Apuramento Resultados DQurros Apuramentos Contas pm Passagem de Ano s Documentos I L Di rios Passagem de Ano de Bancos bh C d Iva E Clientes Eh Fornecedores Eb Dutros Devicredore Mapa de Reembolsos Iy Mapas Recapitulativos Emiss o de Documentos Diagn sticos Manuten o Liga o Imobilizado Exporta o SAF T Cria o Fichas Imobilizado Analisador SAF T Passam a estar dispon veis duas novas op es em Process
420. m condi es normais com contas origem e destino previstas a opera o transfere o pendente relativo letra da Conta origem para a conta destino N o havendo contas previstas na configura o a letra mant m se na conta onde estava Se apenas estiver prevista Conta origem a letra removida da conta L Hist rico Saldos Os movimentos no ficheiro hist rico e saldos correspondentes s o feitos de acordo com a defini o das contas origem e destino de forma paralela ao que acontece ao ficheiro de pendentes Trata se de uma simples transfer ncia n o havendo lugar a altera es de valor nem mesmo resultando de c mbios mantendo se este inalterado LQ Letras No ficheiro de letras o respectivo registo de letra actualizado no que diz respeito ao status que passa a 6 descontada A data de status que passa a ter a data desta opera o o c digo de banco passa a estar automaticamente indicado Atrav s da indica o do status e do c digo do banco poss vel efectuar listagens selectivas do ficheiro de letras que permitem obter a rela o das letras descontadas em cada banco e respectivas datas de vencimento E ainda inscrita a opera o banc ria tal como referenciada junto do banco elemento que pode ser til no tratamento burocr tico de eventual reforma da letra Estorno de desconto O objectivo de estornar este movimento o de anular nos pendentes letras saldos e hist rico os registos criados quando
421. m documento 66 Linha 50 Manual de Contabilidade Data 15 02 2008 Di rio 2 Caixa Financeira Analitica N Di r TpD N Doc D bito Cr dito D bito Cr dito 7 10 1 1 525 32 1 525 32 0 00 0 00 8 10 2 6 521 32 6 521 32 0 00 0 00 8 10 2 6 521 32 6 521 32 0 00 0 00 R brica Conta Descritivo D bito Cr dito 1 211100001 Cheque 5241 6521 32 2 111 Cheque 5241 6 521 32 auditoria CC x Status 1 Conferido Observa es Documento Conferido 0 00 46 865 00 D 10 Analit Jos A Pereira Rodrigues 1 2 3 E E Todos Cancela Para tal existe uma coluna na grelha de movimento 1 coluna da esquerda que permite identificar o status de cada linha a ser auditada Ao digitar Shift F6 ou F3 sobre o campo conta ser aberta uma janela onde dever ser introduzido o status do movimento 1 a 4 assim como uma nota a associar ao movimento esta nota tem um m ximo de 150 caracteres De seguida dever proceder confirma o da informa o introduzida x Status 1 Conferido Observa es Documento Conferido Seta Baixo Repeti o da ltima conta digitada Atrav s da tecla Down seta baixo no campo conta desde que esteja vazio evoca a ltima conta conta existente na linha anterior amp Esta funcionalidade s est dispon vel sobre o campo conta desde que este se encontre vazio PgDown Terminar a introdu o do documento Atrav s da tecla PgDown no campo conta abandonar o docum
422. m por objectivo o controlo dos tal es O M Mensal Ficheiros de Demonstra o Sage Infologia Estat stica de Descritores acumulada Euro Ano 2002 31 12 2002 Descritor D bitos cr ditos Tal o de Dep sito 2 382 Outros 0 Pa gam Servi os c 0 Pa gam Servi os st 0 Recebimentos Diverso 128 1 Total 4 16 00 80 00 T 00 58 Licenciado a SAGE Portugal Software S M iSoftuare Sage Portugal O A Acumulada Tal es de dep sito em curso movimentos banc rios Ficheiros de Demonstra o Sage Infologia Talbes de Dep sito em Curso Moeda Euro Data 31 12 2002 Banco 25 01 2002 1 c oBes 0007 0095 0001 26 39 85745 Sub Total l Total Licenciado a SAGE Portugal Software S d iSoftuware Sage Portugal Controlo de tesouraria de dep sito preparados e ainda n o integrados nos Este mapa permite ter um controlo dos saldos das contas banc rias que se encontram acima ou abaixo dos saldos definidos na tabela de Bancos da empresa Tipo de saldo Define se o saldo de refer ncia 134 O C Saldo contabil stico O D Saldo dispon vel Linha 50 Manual de Contabilidade S excep es Define se pretende apenas listar L S apenas as excep es ou seja apenas os saldos acima do m ximo e abaixo do m nimo descoberto O N Todos Saldo Define se pretende imprimir apenas saldos L C Credores O D Devedores O T Todos O Mov
423. m princ pio a aplica o rejeita tais situa es no acto da introdu o Existem contudo situa es especiais em que tal controlo pelo sistema se revela imposs vel nomeadamente em situa o de v rios movimentos gerados sequencialmente na mesma opera o 236 Linha 50 Manual de Contabilidade O Diferen as de arredondamentos operados em ocasi es distintas convers o dos valores A varia o do valor remanescente devido a liquida es parciais pode ocasionar pequenas varia es do valor devidas ao arredondamento L Perda de informa o por deteriora o dos suportes magn ticos a Testes Consist ncia Este diagn stico testa se o somat rio dos pendentes igual ao hist rico e ao saldo Fara que a conta do terceiro seja considerada tem de de ser executada a op o de Marca o Total de Contas Impressora Disco A ocorr ncia de erros reportada e dever proceder da seguinte forma L Analisar os extractos de conta correspondentes pendentes e hist rico confrontando os com o movimento acumulado por m s no ficheiro de saldos LI Detectar os movimentos que s o a causa do erro e determinar a origem deste O Em conformidade Se o erro resulta de uma manipula o deficiente deve repor o registo manipulado Se o erro resulta de uma m configura o ou altera o indevida deve repor a configura o ou ajust la Se o erro resulta de arredondamentos nos pendentes deve ajustar o c mbio do
424. ma o ser controlada via mapa de controlo de tesouraria Saldo m ximo Indique para efeitos de gest o qual o saldo m ximo da conta amp Esta informa o ser controlada via mapa de controlo de tesouraria C digo do di rio Este indicador de preenchimento obrigat rio permite definir qual o di rio a ser movimentado aquando do registo de movimentos banc rios Contactos Grupo de campos identificativos dos contactos da entidade banc ria Telefone Fax Telefone e fax do balc o 24 Linha 50 Manual de Contabilidade Gestor de conta Telefone Fax Telem vel E mail Indica o do gestor da conta banc ria ou respons vel da caixa e respectivos contactos Apuramento de Resultados O apuramento de resultados visa n o restringir o uso desta aplica o apenas contabilidade cuja orienta o se rege pelo POC mas tamb m aquelas que t m um caracter mais espec fico exemplo Companhias seguradoras e Institui es banc rias Deste modo consegue se obter uma grande flexibilidade na parametriza o das contas mediante o apuramento de resultados pretendidos A adop o como modelo n o obrigat rio da demonstra o de resultados pode fornecer uma listagem diferente desta Contudo nesta imagem visualizamos os seis tipos de demonstra o de resultados previstos no POC amp A configura o dos apuramentos para al m de garantir a execu o das transfer ncias efectivas de apuramento utilizada tamb m n
425. ma conta possam existir pendentes em moedas diferentes pelo que s o apresentados para regulariza o apenas os pendentes expressos na moeda indicada Caso se trate do Euro s o visualizados tamb m os pendentes efectuados em moeda aderente C mbio O c mbio a usar sugerido a partir da tabela de Moedas C mbios podendo contudo ser alterado amp calculada automaticamente a diferen a de c mbio entre o valor do pendente ao c mbio de venda e o valor dos pendentes regularizados ao c mbio indicado Esta diferen a fica registada no ficheiro de liquida es e pode ser objecto de registo na aplica o de Contabilidade da Linha 50 via grelha de classifica o Desconto de pronto pagamento E sugerido o desconto pronto pagamento que dadas as condi es de liquida o e a data em que o pagamento lan ado a empresa ter em princ pio direito amp Esta sugest o deve ser interpretada como m ximo atribu vel n o impedindo por m que possa introduzir qualquer outro valor desde que este n o exceda o valor Pendente Pagamentos por conta O Valor pago pode em vez de ser usado para abater pendentes existentes ser registado total ou parcialmente como um valor por conta Neste caso fica registado como um pendente positivo d bito referenciado com o n mero do aviso de pagamento Para obter este efeito deve preencher o Valor pago e usar lt Tab gt nos campos Desconto ou Liquidado Encontros de valores Num mesmo pa
426. ma mensagem por m com lt Tab gt pode abrir uma janela para introdu o da nova conta prosseguindo a normal introdu o dos movimentos Linha 50 Manual de Contabilidade x Data 10 02 2008 Di rio 3 Vendas Financeira Bnal tica N Di r TpD N Doc D bito Cr dito D bito Cr dito 8 1 1 0 00 0 00 0 00 0 00 R brica Conta Descritivo D bito Cr dito 1 2110001 o 2 71 EEE x 3 2433 Conta 21100010 Descri o C d Iv p 0 N Factura 1 2 3 4 Extrac 5 Saldo E Listag 7 Iva 8 9 Reflex 10 Anal t Contas de raz o Ao n vel do segundo d gito s o definidas as chamadas contas de raz o A n vel da contabilidade financeira obrigat ria a exist ncia destas contas Ao movimentar uma conta de grau superior se detectada a inexist ncia da conta de raz o respectiva esta criada automaticamente com a descri o Conta xx em que xx identifica o raz o Exemplo 11 Conta 11 Contas de movimento e de integra o As contas podem ter duas naturezas distintas L Contas de movimento S o as contas de grau mais elevado na rvore que constitui o plano L Contas de integra o Correspondem a totalizadores dos movimentos e aos saldos das contas de grau superior maior n mero de d gitos com o mesmo radical amp Estas contas n o podem ter movimentos associados directamente Exemplo Conta de raz o 21 Clientes Conta de integra o 2111 Conta corrente Conta de moviment
427. mente declara es pendentes sem sa rem dos seus programas de contabilidade Este sistema de envio atrav s de submiss o directa pode ser realizado a partir de qualquer software que implemente este Webservice necessitando no entanto de obter um certificado de autoriza o da DGITA O software Sage cumpre todos os rigorosos requisitos de seguran a e fiabilidade exigidos pela DGITA validados atrav s de um contrato de ades o celebrado entre a Sage Portugal e a DGITA Por esta raz o o software Sage al m de tecnicamente apto tamb m est legalmente autorizado para enviar declara es fiscais directamente das suas aplica es Vantagens do WS Sage O sistema de submiss o de declara es fiscais actual ou seja a submiss o pelo s tio das declara es electr nicas est concebido para permitir a entrega de informa o via O Online Entrega atrav s de um formul rio Web applet nas Declara es Electr nicas O Upload Entrega atrav s do upload de um ficheiro previamente gravado na aplica o offline O Offline Entrega atrav s de submiss o directa a partir da aplica o que permite preencher a declara o sem estar ligado Internet Neste processo s o necess rios seis passos para concretizar a submiss o para cada uma das declara es 1 Preparar informa o nas aplica es SAGE 2 Gravar ficheiro em disco 3 Entrar na aplica o da DGITA 4 Pesquisar ficheiro gravado 5 Valida o da declara o atrav
428. mento Ver ficha de cliente Adicionalmente ser o mostrados alguns links que permitir o o acesso a v rios ecr s da aplica o onde o Sage Search est a ser executado nomeadamente abrir a ficha de cliente abrir documento consultar a idade de saldos imprimir documento entre outros Estes links mostrados ser o diferentes em cada aplica o e ou Linha de produtos mantendo se unicamente o link Abrir Mapa para as entidades que possuem morada e que permitir abrir o mapa servi o de pesquisa e visualiza o de mapas e imagens de sat lites do Google Google Maps Pesquisa por Cliente Invers o Sujeito Resultados 1 4 de 4 esquisa Passivo a 2 Cliente Invers o Sujeito Passivo Home Cliente Invers o Sujeito Passivo Telefone 1 NIF O Email Ficha do Cliente Pessoas de contacto Encomendas pendentes lidade de saldos Fechar Mapa Tm E o 3 E x Sy Morada R Diogo C o 333 4430 Vila Nova de Gaia Portugal Fesquisar nas imediat Direc es ss 2 E FOWERED Er T a d Google O Dados do mapa 82010 Tele Atlas Termos de utiliza o Operadores de pesquisa Para al m de a pesquisa no Sage Search ser Case Insensitive quer isto dizer que n o feita a distin o entre mai sculas e min sculas no conjunto de caracteres a pesquisar est o dispon veis diversos operadores que permitir o ao utilizador aprimorar as pesquisas efectuadas restringindo desta forma os resultados obtidos
429. meses Q 5 Distribui o com base no ano anterior Quando seleccionado o Tipo 5 despoletada uma janela a pedir uma percentagem Depois de indicar o Tipo 5 e confirmar a percentagem O 1 E aplicada a percentagem indicada nos valores transpostos a percentagem indicada O 2 E aplicada a distribui o percentual ACTUAL aos diversos Centros de Custo para cada uma das Rubricas parametrizadas Observa es Anota es associadas ao or amento da rubrica Apuramento de resultados Seleccionando esta fun o s o mostradas as parametriza es efectuadas nos Ficheiros em Apuramento de resultados l Resultados Operacionais Z Resultados Financeiros 3 Resultados Correntes 4 Resultados Extraordinari BResultados antes imposto BResultados Liquidos Exemplo Seleccionando o apuramento Resultados operacionais obtemos a imagem seguinte Descri o Identifica o da op o seleccionada EA Apuramento Resultados x Descri o Resultados Operacionais Cnt Destino 811 C d Di rio p 93 Apuramento Result C d Doc p F Apuramento Result N Doc 1 Data Movim 31 12 2008 Cancela Conta destino Conta onde registado o resultado do apuramento 98 Linha 50 Manual de Contabilidade C digo do di rio C digo do di rio a atribuir amp Este c digo deve existir na tabela de Di rios C digo do documento N mero do documento C digo e n mero de ordem de registo do movimento de apuramento
430. mindo o bot o 198 Anular Linha 50 Manual de Contabilidade Uma fase conclu da fica assinalada a verde Entrega Pagamento de IVA mensal Entrega Pagamento de IVA relativo a Outubro de 2009 Data Limite Faltam 69 dias para a data limite da obriga o Estado da Obriga o M Registo das fases de execu o Executado por em 02 10 2009 s 15 15 52 Anular gadai Executar Executar Executar Conclu da amp Pode registar a execu o de n fases em simult neo Uma vez terminadas todas as fases a obriga o dada como concluida Entrega Pagamento de IVA mensal Entrega Pagamento de IVA relativo a Outubro de 2009 Data Limite Conclu da Q Estado da Obriga o M Registo das fases de execu o Executado por em 02 10 2009 s 15 33 15 Executado por em 02 10 2009 s 15 33 17 Executado por em 02 10 2009 s 15 33 22 Executado por em 02 10 2009 s 15 33 23 Anular Estado da empresa Este ecr permite elucidar sobre o estado de cada uma das obriga es da empresa o Gest o de Obriga es Criar obriga o Remover obriga o Assistente de Importa o Sair Execu o de Obriga es Es Estado Geral A Tipo de Obriga o Obriga o i Psi Data Hora Observa es Conclu da IRS Declara o de rendimentos Modelo 3 Entrega do Modelo 3 1 fase do 2009 C In cio or 401 2009 E IR
431. modelo rvore de Navega o A rvore ao lado esquerdo do modelo est dividida pelos seguintes n veis t Salt Criar Eliminar EP Editar E Imprimir E araar N vel 1 mostra o modelo para o qual as f rmulas ser o criadas editadas N vel 2 grupos de f rmulas j criados N vel 3 Anexos existentes para o modelo seleccionado Ao seleccionar um anexo ser o mostradas do lado esquerdo da janela do configurador as f rmulas j criadas Descri o dos Bot es de Comando Permite sair do Editor de F rmulas Permite criar um novo grupo de f rmulas Permite eliminar o grupo de f rmulas seleccionado Permite aceder ao Editor de f rmulas permitindo assim alterar a f rmula do campo Este bot o possibilita a impress o das f rmulas configuradas no modelo grupo de f rmulas seleccionado Depois de efectuadas altera es s f rmulas de qualquer anexo dever usar este bot o para que todas as altera es efectuadas sejam gravadas O bot o Gravar apenas incide sobre o anexo seleccionado Logo caso configure altere f rmulas de v rios anexos de um mesmo modelo dever proceder grava o de cada um dos anexos antes de sair deste ecr Implica es das f rmulas na edi o do modelo S o efectuados v rios controlos de f rmulas aquando da edi o dos modelos que ser o descritas de seguida Altera es nas f rmulas Standard SAGE Sempre que as f rmulas distribu das
432. mostrada quando se completar a introdu o da informa o sobre o Recebimento Este ficheiro poder ser consultado posteriormente na op o Consultas de Liquida es Veja mais informa es sobre o Arquivo Digital nas Fun es Especiais no manual de Instru es Gerais Pagamentos Regista a liquida o de valores e permite criar o documento de aviso de pagamento destinado a documentar internamente a liquida o e suscept vel de ser enviado juntamente com o cheque ou outro meio de liquida o ao destinat rio do pagamento Conta destino 3 Pagamentos 1 A pagar Obrigat ria 139 Linha 50 Manual de Contabilidade x Fagam p Walor Pago 306 67 Banco p N YLatrbuido 306 67 Moeda po 43 Eu C mbio Descontos 0 00 W Pendente 0 00 Data 10 05 2008 Grupo po amp Fomecedores Cod Doc pos Pagamento Conta cel Conta Corrente N Terc pol Alcides Monteir Grelha p 255 Movimenta Terce Data Rec O Tipo Doc N Doc Boier N Doc Original Pendente Desc Aut Desconto Liquidado 31 9500001 13958 96 0 00 0 00 0 00 386 67 31 32550000Z s dd sa da 0 00 Do mo 1 00 Descri o HN Pagamento 3 NYFAL 4 5 Fac 5 Pag E Rec O lan amento faz se seleccionado entre os pendentes existentes aqueles que pretende regularizar total ou parcialmente indicando C O desconto de pronto pagamento O O valor recebido Moeda Num pagamento apenas pode ficar envolvida uma nica moeda muito embora na mes
433. mple Permite inserir uma imagem no mapa Inserir igan Insere no mapa caso exista o log tipo da empresa Invoca a ajuda do Configurador de Mapas Sai do Configurador de Mapas Modo Pr Visualizar H Imprime o mapa para a impressora definida Imprimir Permite definir a impressora Configurar Impressora xs Exporta a informa o para MS Excel Exportar para Excel Pedidos do mapa Ficam dispon veis os pedidos parametrizados no separador Edi o Actualizar Recalcular Os mapas podem ser recalculados sempre que se processem altera es ap s a cria o inicial do mapa nomeadamente a altera o dos pedidos crit rios Para o efeito deve clicar em para actualizar a informa o 211 Linha 50 Manual de Contabilidade Mapas do configurador Mapas Sage Tal como a pr pria denomina o indica a Sage fornece de base um conjunto de mapas Trata se na sua generalidade de diversos mapas de gest o e demonstra es financeiras amp As Demonstra es Financeiras podem emitidos quer pela op o de configura o edi o ou pela respectiva op o de menu da aplica o de emiss o dos mapas de Demonstra es Financeiras Mapas Sage s o disponibilizados em C Program FilesiSageiLinha 501Sage Reports Management 1 11 amp Nota Percursos predefinidos para uma instala o gen rica Mapas do Utilizador Todos os mapas novos criados com base em mapas j existentes ou criados de rai
434. mpresso na letra 167 Linha 50 Manual de Contabilidade Casos especiais Por princ pio necess ria a defini o da Conta origem onde s o colhidos os documentos a liquidar e da Conta destino onde vai ser lan ada a letra Numa situa o de uma letra que j existia ao arranque do sistema tem que ser desactivado o abate Conta origem visto que a conta j n o cont m os valores em causa Basta para esse efeito usar lt Seta para cima gt no campo N mero do terceiro para poder retirar a indica o da Conta origem Ficheiros movimentados L Pendentes Cria o na conta destino de um registo para cada letra identificada pelo tipo de documento e pelo n mero da letra Na conta origem abatido o valor regularizado ao valor pendente amp Ficando totalmente liquidado o pendente de seguida eliminado amp No caso de valores por conta criado um pendente especial com sinal O abate conta origem pode ser inibido da forma referida acima L Hist rico e Saldos Em conformidade com a defini o das contas lan ado A cr dito da conta destino um lan amento por cada letra ao c mbio do dia A d bito da conta origem o valor dos pendentes regularizados calculado em Euros de acordo com os c mbios respectivos L Liquida es S o criados os registos necess rios emiss o da letra Q Letras Por cada letra criado um registo com o tipo 1 A pagar Letras a pagar Reformas In
435. mprimir Impress o do gr fico des Configurar impressora Permite indicar qual a impressora a utilizar para a impress o do gr fico assim como alterar as defini es associadas impressora Consultas Saldos Movimentos de contas Esta consulta parte de qualquer conta permitindo a evolu o em rvore sobre o plano de contas analisando de forma r pida os movimentos e os acumulados de qualquer conta 126 Linha 50 Manual de Contabilidade amp Se a conta escolhida for uma conta de movimento apresentada a listagem dos movimentos relativos ao m s escolhido Se a conta escolhida for uma conta integradora apresentada a lista das sub contas permitindo a evolu o com lt Tab gt na estrutura do plano Perante a lista de contas apresentada pode usar xi x M s 04 Abril 111 Caixa lt Seta para baixo gt Desce uma linha lt Seta para cima gt Sobe uma linha lt Page Up gt Sobe uma p gina lt Page Down gt Desce uma p gina lt Home gt Vai para o in cio da lista lt End gt Desloca se para a ltima conta da lista edndegegega amp Pode ainda para um acesso mais r pido digitar os caracteres necess rios para aceder directamente a uma dada conta Pendentes de terceiros Permite a consulta directa e integrada dos v rios elementos que contribuem para a avalia o do cr dito dos terceiros Permite uma consulta r pida dos dados da aplica o de Conta
436. n 5 21100001 Recebimento de Clien 2950001 22110001 Pagamento a a 5 NiPagamento 22130003 Pagamento a Forneced a a Forneced gt w OR E SR o RR RR O RR RR 4 Total do Di rio Licenciado a SAGE Portugal Software 5 A Software Sage Portugal 85 Linha 50 Manual de Contabilidade Di rio de Auditoria O Di rio de Auditoria tem como finalidade a produ o de uma listagem quer para ecran quer para impressora da informa o de auditoria dos diversos movimentos seleccionados A informa o listada permite verificar qual o status associado a cada um dos movimentos assim como todas as notas de auditoria introduzidas Di rio de Auditoria 1 Di rio p Diversos OR Di rio p 39 Contencioso Det Complementares 1 Conta p UN Conta po 35593395995 Impr Notas 5 Intervalo H Mensal 1 Data 01 04 2006 Ule Data 17 04 2006 Status 01234 l Impressora Disco Para produzir esta listagem dever indicar qual o intervalo de di rios intervalo de contas intervalo de datas e quais os tipos de status Conferido Confirmado Validado A verificar e todos que pretende listar Campos de Input 1 Di rio Primeiro di rio do intervalo de di rios Ult Di rio ltimo di rio do intervalo de di rios 1 Conta Primeira conta do intervalo de contas Ult Conta ltima conta do intervalo de contas Intervalo Tipo de intervalo de datas Permite indicar se o
437. n o permite criar corrigir ou anular um registo de movimento provis rio xi Percurso C Program Filest 5ag ia 50 Inft5Progs AOCP0115 CNT Total 1 S0CPO115S CNT Seleccione o ficheiro que pretende alterar N mero do movimento N mero do registo onde se encontra gravado o movimento N mero do documento N mero do documento associado ao movimento Descri o Descri o do movimento Conta Conta movimentada 249 Linha 50 Manual de Contabilidade Ea Abertura Correc o Anula o x N Movim N Docum Descri o Conta D b Cr d Valor D bito Cr dito Indica o sentido do movimento D D bito ou C Cr dito Valor Valor do movimento Listagem Permite listar os movimentos do ficheiro provis rio seleccionado Ficheiros de Demonstra o Sage Infologia Listagem de Movimentos Provisorios de 31 01 Data 31 12 2002 Pag 1 Pos No Doc Descricao Conta Valor Debito Valor Credito a EEA i a Factura 112 21110001 12 30 Erro no Doc FALZ 230 Total Tess ERRO de 12 30 Licenciado a SAGE Portugal Software S A Software Sage Portugal Compacta o Sempre que um documento tiver v rios movimentos na mesma conta criado um movimento resumo nessa mesma conta Movimentos provis rios CTB Registo N mero do registo onde se encontra gravado o movimento Data Data de movimenta o Conta Conta movimentada C digo do di rio N mero do di rio
438. n amento normal de notas de d bito a de permitir o registo autom tico no campo previsto para este registo no registo da letra Estas condi es devem estar igualmente referenciadas na letra atrav s do indicador 0 Empresa 1 Fornecedor Ficheiros movimentados O Pendentes criado um pendente pelo valor dos encargos associados a cada letra referenciado pelo n mero desta e n o como normal pelo n mero deste O Letras S o actualizados os Encargos suportados Compensa o manual de reforma Esta op o corresponde a um processo de compensa o de valores a receber ou a pagar conforme o caso e funciona nos termos que s o descritos nos Movimentos correntes Esta fun o de grande utilidade sempre que o sistema n o consiga pelas opera es de Rec mbio ou Reforma directa fazer automaticamente a compensa o entre os seguintes valores L Amortiza o O Letra reformada L Encargos debitados O Rec mbio Reforma directa Assim atrav s deste processo de compensa o poss vel eliminar os documentos relacionados com uma reforma desde que os mesmos entre si se anulem 174 Linha 50 Manual de Contabilidade x Valor Pago 0 00 Banco p N Y tribuido 0 00 Moeda p 4 Euo C mbio Descontos 0 00 Vl Pendente 0 00 Data 10 05 2008 Grupo p 2 Fomecedores Cod Doc p 43 CompManual Reformas Conta 226 Reformas N Terc poi Alcides Monteir Grelha p 35 Comp Fomnecedo Data Rec O Tipo Doc N
439. na o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 2118 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 O Exerc cio Exerc cio da contabilidade amp Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo ValorCreditoFinal 211 2004 Retorna o valor a cr dito total da conta 211 no exerc cio de 2004 ValorCreditoRegularizacao Esta fun o retorna o valor a cr dito dos movimentos efectuados na op o de regulariza es de exerc cio de uma dada conta no exerc cio seleccionado VALORCREDITOREGULARIZACAO CONTA EXERCICIO O Conta C digo da conta POC Pode completar a conta com o cardinal 4 ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 2118 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 O Exerc cio Exerc cio da contabilidade amp Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo ValorCreditoRegularizacao 211 2004 Retorna o valor a cr dito de regulariza o da conta 211 no exerc cio de 2004 ValorDebitola1i2 Esta fun o retorna o val
440. nciado na configura o Exemplo ValorDebitoAbertura 211 2004 Retorna o valor a d bito de abertura da conta 211 no exerc cio de 2004 ValorDebitoApuramento Esta fun o retorna o valor a d bito dos movimentos efectuados na op o apuramento de exerc cio de uma dada conta no exerc cio seleccionado VALORDEBITOAPURAMENTO CONTA EXERCICIO O Conta C digo da conta POC Pode completar a conta com o cardinal amp ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 2118 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 O Exerc cio Exerc cio da contabilidade amp Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo ValorDebitoApuramento 211 2004 Retorna o valor a d bito de apuramento da conta 211 no exerc cio de 2004 225 Linha 50 Manual de Contabilidade ValorDebitoFecho Esta fun o retorna o valor a d bito dos movimentos efectuados na op o de fecho de exerc cio de uma dada conta no exerc cio seleccionado VALORDEBITOFECHO CONTA EXERCICIO O Conta C digo da conta POC Pode completar a conta com o cardinal amp ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por
441. ncias onde exista por exemplo Sapato ou Sapatilha enquanto que a pesquisa Sapat apenas devolver Sapato O o poder ser usado para pesquisar um termo por aproxima o isto quando n o se conhece parte do termo que se pretende pesquisar Exemplo A pesquisa Lusi ou uis devolver por exemplo o nome Luis L este operador tem o mesmo funcionamento do operador NOT isto exclui do termo a pesquisar todos os caracteres indicados ap s o s mbolo Exemplo Ao digitar por exemplo Ana Sapato na caixa de pesquisa ser mostrado por exemplo todos os documentos criados para um eventual cliente cujo nome Ana e nos quais n o foram transacionados artigos com o nome Sapato L este operador tem o mesmo funcionamento do operador AND isto pesquisa ocorr ncias em que se verifiquem os termos indicados Exemplo Ao digitar por exemplo Ana Sapato na caixa de pesquisa ser mostrado por exemplo todos os documentos criados para um eventual cliente cujo nome Ana e nos quais foram transacionados um ou v rios artigos com o nome Sapato 0O Para pesquisar uma frase completa ou conjunto cont nuo de palavras poder usar aspas para que a pesquisa seja efectuadas pelo conjunto de palavras e pela ordem indicada Exemplo 361 Linha 50 Manual de Contabilidade A pesquisa Sapato homem Modelo Lux ir retornar a ficha do artigo cuja designa o seja Sapato homem Modelo Lux bem como os
442. ndamento para posteriori gera o de um lan amento contabil stico nos casos de documentos introduzidos em moeda diferente da moeda base N mero do registo N mero nico que define o numero de registo do modo de trabalho Modo de trabalho da contabilidade Indica o do modo em que est a trabalhar na aplica o de Contabilidade da Linha 50 Conta de custos Indica o da conta para onde ser enviada a diferen a entre o total de d bitos e o total de cr ditos quando o total de d bitos maior que o total de cr ditos Conta de proveitos Indica o da conta para onde ser enviada a diferen a entre o total de d bitos e o total de cr ditos quando o total de cr ditos maior que o total de d bitos Meios de liquida o Indica os meios de pagamento aceites nas opera es comerciais com os terceiros Liquida es JO Chaves de Pesquisa C digo A o C d Descri o 2 Cheque 3 Transfer ncia Banc ria Registo 1 de 3 C digo Descri o N mero at 9 e descri o do instrumento ou meio de pagamento Indicador de cr dito Esta tabela permite descrever os v rios n veis de confian a a atribuir aos clientes em termos de cr dito O N o definido 1 Cr dito ilimitado N o feito qualquer tipo de controlo sobre o plafond 2 Cr dito vigiado E dado um aviso sempre que o plafond ultrapassado 3 a 8 Cr dito limitado E feito um controlo efectivo do plafond 9
443. nifica que todos os movimentos registados ir o constar de apenas uma nica linha lt F6 gt Cabe alho Posiciona o cursor na zona de cabe alho do ecr de tal o de dep sito permitindo assim a altera o das datas e das informa es complementares Reconcilia es Reconcilia es As reconcilia es banc rias funcionam com base no extracto da conta corrente permitindo a marca o dos valores reconciliados Cada reconcilia o deve ser identificada por um c digo para que em qualquer altura se possa proceder emiss o consulta da referida reconcilia o ter controlo da continuidade das datas e do saldo do extracto banc rio externo Para efeitos de controlo introduza manualmente o valor apresentado no extracto enviado pelo banco para que o sistema controle se h algum valor por introduzir manualmente Movimentos banc rios lancados na aplicac o xl A presen a do C d Banco p 1 Banco Esp rito Santo p 1 503 64 C d Ext Bane p JANDZ indica a exist ncia de 1 388 63 Data Inicial 01 01 2002 natas de recanriliac o 2 902 80 Data Final 31 01 2002 PO e e T Movimentos que aparecem no 02 01 2002 07 01 2002 extracto do banco e n o existem REC 03 01 2002 0B 01 dns dd n do QU Sano nos movimentos banc rios lan ados aa ELO gove Pror anz na anlinan n 27 01 2002 ento Recon A presen a de REC Indica um movimento reconciliado RPS Indica um movim
444. nsioronie bonaire aiias ei ansaa aeiia reia aiins aar aiiai aiii POUETA ee E EE E E E A A E E EAE CO O aa EA EE O EE E O EE E A EA O E E E A A T EENEN EEA E E RR E E EAN E PE E EEEE E EE E N E EE E A E E T OE ROC EAE a ar eb Manutencoes dCOlAS sisipeseeori esis re anse eE E EEES SEEE AE EES aas Reinicializa o de fieheiTOSessessasssisiriieeer asennan E SEE NESE S N ENES EESE aiaa Compacta o Reindexa es nnneennennnenesssseeeeeeeenesssssssssssssstterersessssssssssseeettrreessssssssssssssetrrreeeessssssssseseeerreeens Reconsirucoeos de a FO Ta PRN CORRI ERES an e E RD RR CR ER AE EEEE UR E EEEE EE ETENE ENEE E TEE CONTE O EE A EEE EAEE TIE ETEO E E AEO T E E E OE E EAE O A a A E AEEA I N A O T EA A A I A V O T CONFIGURADOR DE MODELOS sissano aana Naaa 274 DETALHES DO INTERFACE DO CONFIGURADOR DE MODELOS ssssssssssssssssssssssssssssesssssssssessssseseeeeseseseeeteeeeeseeeteseseeeeee 274 Lier coe EINE O PRO EPI DOE cf O RNP NE E NEE E EA 275 rvore de Navega o teares 275 BARRA DE FERRAMENTAS PRINCIPAL erriren nea a a naaar N aa AEE a 275 PR VISUALIZA O DO MODELO CRIADO ssssessssssenssssserssssttreessttrssttttts tettet settes ettres ettres tettre settee re era ana e era a anna 278 Barra de T errament s de dC area ps nico Sara e a ENERE EEEO EA EN EEEE EEEa EEE E EAEAN EA 279 Fosas dOS MOdeClOS iire iiio E E i 2681 ACESSO R PIDO S FUN ES DA BARRA DE FERRAMENTAS icciiiieeeerttaaanerrreeeeaa
445. nta C digo da conta POC Pode completar a conta com o cardinal 4 ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 2118 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 O Exerc cio Exerc cio da contabilidade 332 Linha 50 Manual de Contabilidade amp Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo ValorCreditoFecho 211 2004 Retorna o valor a cr dito de fecho da conta 211 no exerc cio de 2004 ValorCreditoFinal Esta fun o retorna o valor a cr dito total de uma dada conta no exerc cio seleccionado VALORCREDITOFINAL CONTA EXERCICIO O Conta C digo da conta POC Pode completar a conta com o cardinal amp ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 2114 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 O Exerc cio Exerc cio da contabilidade amp Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo ValorCreditoFinal 211 2004 Retorna o valor a cr dito total da conta 2
446. nta D bito Cr dito 111 C 685 D 785 C 186 C Quadro resumo dos movimentos correntes Hist rico Saldos estino y i Opera o Pag Liq Opostos EE o gt Re O C J 5 O D fJ 5 LE LS ss O HE E E PELOS O ES EE ES Legenda Sem movimento Cria registo com sinal positivo Cria registo com sinal negativo D Lan amento a d bito C Lan amento a cr dito L L quida E Eliminada R Rep e LL Liquida o compensat ria G Gera documento recibo pagamento Es q E Es Es E E 136 Linha 50 Manual de Contabilidade Data de processamento A aplica o utiliza como data de processamento a data indicada nos Par metros da aplica o na Data de contas correntes em vez da data de sistema Desta forma cada empresa tem a sua pr pria data de processamento A actualiza o da data de processamento efectuada automaticamente sempre que se movimenta uma data superior indicada neste campo Neste contexto esta data s deve ser alterada manualmente no in cio dos trabalhos de cada ano No entanto conveniente verificar se a data dos anos anteriores est no ltimo dia do ano respectivo de forma a ser efectivamente poss vel emitir os balancetes assim como outras listagens nesses anos Invers o do sujeito passivo Nos Movimentos Valores a Receber e Movimentos Valores a Pagar fazendo lt TAB gt no campo Data f
447. nta com o cardinal amp ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 2118 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 O M s inicial N mero do primeiro m s do intervalo M s final N mero do ltimo m s do intervalo O Exerc cio Exerc cio da contabilidade Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo ValorDebitoMesAMes 211 1 9 2004 Retorna o valor a d bito da conta 211 entre Janeiro e Setembro de 2004 FluxoDescricao Descri o do fluxo de tesouraria FLUXODESCRICAO FLUXO O Fluxo C digo do plano de fluxos Exemplo FluxoDescricao 01101 Retorna a descri o do fluxo 01101 ou seja Recebimentos de clientes 228 Linha 50 Manual de Contabilidade FluxoEntrada Valor de entrada do fluxo de tesouraria FLUXOENTRADA FLUXO EXERCICIO O Fluxo C digo do plano de fluxos O Exerc cio Exerc cio da contabilidade Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo FluxoEntrada 01101 2004 Retorna o valor de entrada do fluxo 01101 no exerc cio de 2004 FluxoSaida Valor de sa da do fluxo de tesouraria FLUXOSAIDA FLUXO
448. ntes tipos de balancetes QO Balancete raz o Listagem de todas as contas de raz o para o per odo indicado separado pelos tr s grupos de contas amp Este mapa tipo 1 2 3 4 pode ser emitido em modo gr fico Consulte a parametriza o indicada na Defini o Complementar Impr Gr fico O L Balancete geral Listagem de contas de qualquer n vel dentro do plano podendo especificar limites m nimos e m ximos de contas para o per odo indicado separado pelos tr s grupos de contas se a selec o os abranger em conjunto L Balancetes entre meses Mapa igual ao balancete geral mas em que per odo de refer ncia deixa de ser o m s e passa a ser um intervalo de meses L Balancete por per odo A an lise da informa o contabil stica pode neste caso discriminar o 1 2 3 ou 4 trimestre e ainda o 1 ou o 2 semestre use lt Tab gt para aceder lista de per odos L Outros balancetes Listagem de contas de qualquer n vel dentro do plano podendo especificar limites m nimos e m ximos de contas para o per odo indicado Pode se tipificar crit rios de selec o de contas permitindo com isto criar um conjunto muito vasto de op es de sa da de balancetes O Justificativo de saldos Balancetes com movimentos l quidos por m s L Balancete de fluxos Obten o dos movimentos de entrada sa da e diferen a por per odos 123 Linha 50 Manual de Contabilidade L An lise de saldos
449. ntro de custo Mapas mensais Mapa de an lise cuja base temporal de trabalho o m s Mapas bimestrais Mapa de an lise cuja base temporal de trabalho o bimestre Mapas trimestrais Mapa de an lise cuja base temporal de trabalho o trimestre Mapas semestrais Mapa de an lise cuja base temporal de trabalho o semestre Mapas anuais Mapa de an lise cuja base temporal de trabalho o ano 1 CI CI CI Ci ci 1 CI CI Ti 000o g 131 Linha 50 Manual de Contabilidade Mapas anal ticos Conjunto de mapas de an lise sobre os movimentos anal ticos L An lise mensal da conta Balancete 12 meses por Conta Centro Rubrica L An lise mensal do centro de custo Balancete 12 meses de centros de custo Centro Rubrica Conta L Or amento anual Rubrica Or amento 12 meses na perspectiva da rubrica Rubrica Centro de custo L Or amento anual Centro Or amento 12 meses na perspectiva do centro de custo Centro de custo Rubrica Q Efectivo mensal Rubrica Efectivo mensal na perspectiva da Rubrica Centro de custo L Efectivo mensal Centro Efectivo mensal na perspectiva do Centro de custo Rubrica O An lise de desvios Rubrica Mapa de an lise de desvios entre valores efectivos e valores or amentados Este mapa emitido na ptica da rubrica L An lise de desvios Centro Mapa de an lise de desvios entre valores efectivos e valores or amentados E
450. nualmente pelo utilizador e inviabiliza altera es edi o ao modelo L Sec o Log Criado em Data de cria o do modelo Criado por Utilizador respons vel pela cria o do modelo Alterado em Data da ltima altera o Alterado por Utilizador respons vel pela ltima altera o do modelo L Sec o Impress o Impressora Utilize este campo para seleccionar uma impressora para uso espec fico nos modelos O Sec o Exporta o Localiza o Localiza o dos ficheiros para exportar os modelos em formato pdf Abrir Acrobat Reader Indique se pretende que o ficheiro pdf gerado seja automaticamente aberto Endere o Electr nico Pode enviar os ficheiros PDF criados para um endere o de e mail indicado neste campo Normalmente indicado o e mail da empresa Enviar PDF por correio electr nico Indique afirmativamente caso pretenda enviar os ficheiros PDF criados para um endere o electr nico indicado no campo anterior L Sec o Suporte Magn tico Nome do Ficheiro Para enviar o Modelo para suporte magn tico necess rio atribuir um nome ao ficheiro resultante O sistema sugere uma nomenclatura baseada na Identifica o do Modelo Sigla da empresa Exerc cio Vers o com a extens o TXT Pode alterar esta sugest o neste campo Localiza o dos Ficheiros Indique o local onde pretende gravar os ficheiros de suporte magn tico gerados Aplica o de Valida o Localiza o da insta
451. o G nexo G Anexo NCRF PE z Balan o Reduzido iE Demonstra o dos Fluxos de Caixa a Demonstra o dos Resultados po iE Demonstra o dos Resultados po iE Demonstra o das Alterac es no H Anexo i Identifica o da entidade G Referencial contabil stico de p Mapas todas as empresas 5 E X E v Mapas todas as em Mapas esta empre Para opera es mais avan adas por favor utilize o menu de contexto da lista de configura es Mapas todas as em Mapas esta empre D um nome Categoria dos seus mapas 205 Linha 50 Manual de Contabilidade Mapas todas as empresas E Demonstra es Fin Mapas todas as em Mapas esta empre Depois de criar uma Categoria pode criar livremente os Grupos Mapas e Notas que pretender Para o efeito focalize o rato no nome da Categoria e de seguida clique no bot o do lado direito do rato para aceder ao menu flutuante que lhe disponibilizar as op es necess rias Mapas todas as empresas BR X 8 Demonstra es Financeiras SMC EM Renomear Categoria x Apagar Categoria Criar Categoria Criar Grupo Criar Mapa Criar Nota Copiar Dolar Mapas todas as em Mapas esta empre 206 Linha 50 Manual de Contabilidade Como criar os pedidos do mapa Os pedidos de um mapa s o os crit rios que permitem filtrar a informa o vari vel e ficam automaticamente
452. o N integrado N mero de registo destino Para os movimentos de transfer ncias entre contas indica qual o registo relacionado Movimentos banc rios tempor rios Acesso ao ficheiro com os registos dos movimentos banc rios tempor rios Movimentos Temp js xl N Registo 1 DtMovimento 17 04 2008 2 Banco BPI SA Tp Documento 1 Tal o de Dep sito N Documento 5241110 C d Descrit p 4 Recebimentos de Clientes C d Di rio p 2 Caix Descri o Recebimento de Clientes N Di rio 23 C d Docum p 10 REC Dt Valor 20 04 2008 N Docum 16 Valor 1 253 20 Mov Tal o 5 Deb Cred D C d Banco ww Notas Moeda p 49 EUR C mbio 1 0000 Banco Millenium Pra a Braga E Cancela nula Registo N mero do registo onde se encontra gravado o movimento Data Data de movimenta o C digo do banco Associa o a um registo da tabela de Bancos indicando a entidade movimentada Tipo de documento Associa o a um registo da tabela de Documentos banc rios N mero do documento N mero do documento banc rio associado ao movimento Descritor Associa o a um registo da tabela de Descritores banc rios indicando qual o registado no movimento Descri o Descri o do movimento Data valor Data em que o movimento banc rio se torna efectivo Valor Valor do movimento D bito Cr dito Indica o sentido do movimento D D bito ou C Cr dito Notas Observa es ao movimento B
453. o Neste caso complete ou corrija o documento Noutros casos exemplo contas da anal tica pode ter na ficha do di rio a indica o de controlo tipo 1 o que n o permite a integra o caso o d bito seja diferente do cr dito e n o pretender esse balanceamento Perante esta situa o cancele a opera o e alterar o tipo de controlo para 2 regressando de novo a esta fun o amp O abandono desta fun o a meio n o implica perda de informa o podendo sempre regressar e recome ar O acesso zona de op es feito ou porque terminou a integra o do documento ou porque terminou a correc o na zona de movimentos O Confirma Para confirmar os dados do documento Nessa altura os dados s o integrados nas contas respectivas e os movimentos s o apagados do ficheiro de transporte O Cancela Para cancelar a opera o Os movimentos permanecem no ficheiro de transporte O Fim Para terminar a integra o Antes de sair solicitado que indique se deseja confirmar ou n o os dados do documento amp Os movimentos integrados s o eliminados do ficheiro de transporte e caso todos os movimentos tenham sido actualizados o pr prio ficheiro eliminado Os movimentos que n o foram integrados ou porque n o pertencem aos di rios pedidos ou por sua decis o mant m se no ficheiro permitindo que o processo seja retomado a qualquer momento Uso especial do ficheiro de transporte Os movimentos provis rios podem
454. o tal como ela existia antes da opera o em causa ter sido executada implicando O Liquida es A elimina o do documento QO Hist rico Saldos A elimina o do documento e actualiza o do saldo da conta L Pendentes Pode passar pela elimina o amortiza o ou recria o dos registos recria o de letras amp Quando uma liquida o de letras executada o pendente eventualmente recriado levar o c mbio de liquida o estornada pois n o poss vel recuperar o valor do c mbio original Este aspecto pode provocar inconsist ncia com o c mbio registado na letra a qual deve ser controlada exteriormente O Letras retirado o valor estornado do campo Valor liquidado e no caso do estorno de liquida o de letras o status que havia sido colocado em 8 Regularizado alterado para colocar a letra como activa de novo O sistema vai colocar o status em 3 Carteira pois considera se esta situa o mais frequente N o sendo esse o caso pode manualmente ser ajustado posteriori Compensa o manual de reforma Esta op o corresponde a um processo de valores a receber ou a pagar conforme o caso e funciona nos termos j descritos para os Movimentos correntes Esta fun o de grande utilidade sempre que o sistema n o consiga pelas opera es de Rec mbio ou Reforma directa fazer automaticamente a compensa o entre os seguintes valores L Amortiza o O Letra reformada
455. o 2 Caixa Financeira Anal tica N Di r TpD N Doc D bito Cr dito D bito Cr dito 7 10 1 1 525 32 1 525 32 0 00 0 00 8 10 2 0 00 0 00 0 00 0 00 R brica Conta Descritivo D bito Cr dito 1 211100001 2 1 Diferen a 0 00 Jos Pereira Rodrigues Saldo 53 386 32 D 1 2 3 mort 4 Cheque 5 Dep 6 Selo 7 YDinh SIRS 9 PrStr 10 Levant lt F8 gt Calculadora do IVA Com o cursor posicionado no D bito Cr dito da Zona de movimentos decomp e o valor do documento na componente IVA ou mercadoria Neste caso deve ser introduzido pela ordem inversa normal isto primeiro o total do documento e s depois a mercadoria e o IVA lt F10 gt Balanceia movimento Com o cursor posicionado no D bito Cr dito da Zona de movimentos calcula o valor necess rio para que o documento possa ser balanceado por tipos de contas isto se estiver perante um conta da financeira considerar todos os movimentos da financeira se estiver perante uma linha de movimentos de anal tica considerar as linhas em contas anal ticas e o mesmo para as contas de ordem lt F10 gt Fluxos Com o cursor posicionado na Zona de op es pode aceder janela de associa o dos fluxos mas apenas quando est a editar um documento Sequ ncia de documentos Documentos repetidos O sistema baseia se no princ pio de que um documento nico portanto n o pode ser repetido Para este efeito o documento definido por tr s campos
456. o 21110001 Cliente A N o necessita especificar o tipo de conta porque o sistema reconhece como conta de movimento as que na rvore do plano n o tenham maior desenvolvimento As contas de integra o s o as que t m maior desenvolvimento Cria o de contas de integra o Ao ser criada uma conta integradora e caso existam contas de grau superior j movimentadas o sistema transporta os valores respectivos para a nova conta Exemplo Contas e valores existentes Criando a conta 2111 Saldo ao je a ooOOOOO aa 2n Conacomno s C2111 Conta comente mercado nacional so 30 am Lormea RR 21110002 CieteB O o o Linha 50 Manual de Contabilidade Divis o de contas de movimenta o Em certas situa es pode pretender desdobrar uma conta isto transformar uma conta de movimenta o em conta de integra o transferindo o movimento para a nova conta de movimenta o criada Exemplo Conta de movimenta o 928 21 Produ o de parafusos j existente e cria o das contas 9287211 Parafusos de a o e 9287212 Parafusos de lat o o D bito Cr dito Saldo 928721 Produ o de parafusos 100 9287211 Parafusos de a o 9287212 Parafusos de lat o Neste caso o sistema mant m o valor na conta original passando a reconhec la como conta de integra o e coloca os mesmos valores na prime
457. o Inferiores a 1000 00 Euros conforme indicado no pedido Discriminar Trans Regulariza es Regulariza es Pro Rata preenchimento manual Outras Regulariza es preenchimento manual 1 CI CI CI Ci 0O O Para efectuar o pedido de reembolso pode ser necess rio apresentar as rela es de per odos anteriores tal como indicado na rela o de clientes Mapas recapitulativos Tratamento da informa o necess ria emiss o dos mapas recapitulativos de clientes e fornecedores segundo o disposto na al nea e do art 28 do C digo do IVA As opera es em que se subdivide esta fun o est o associadas a outras tantas etapas obedecendo l gica do programa conforme descri o pormenorizada que se segue Notar a subdivis o do Mapa recapitulativo de fornecedores entre Fornecedores e Outros devedores e credores sendo este para tratamento dos fornecedores de imobilizado Parametriza o Nesta fun o define se quais as contas que devem ser consideradas para efeitos de emiss o do mapa Esta necessidade decorre de existirem situa es dif ceis ou mesmo imposs veis de associar desde logo a qualquer terceiro exemplo Vendas ou compras a dinheiro registadas na conta 111 Caixa Conta E Par m Rec Clientes E JO x Chaves de Pesquisa N2 Registo X N Conta Doc DIC 211 INNNN 2 211 1NNNN E 3 211 1NNNN 3 4 111 4 Ono Registo 1 de 4 Campo alfanum rico d
458. o anexos pertencentes ao modelo seleccionado Esta caracter stica do configurador permite navegar e aceder rapidamente aos v rios anexos criados lim Configurador de Modelos TER E E atb A FDF Criar Editar Gravar Anexos Eliminar Propriedades F rmulas Imprimir Exportar Submeter declara o Instru es Sair Modelos 4 IRC Modelo 22 vers o D Filtro Identifica o Apuramento do Lucro Tribut vel Regimes de Taxa Apuramento da Mat ria Colect vel C lculo do Imposto Visualizar modelos z E z a 8 do Exerc cio 2008 1 2 no no Estado Por vaida gt MINIST RIO DAS FINAN AS R c Por Validar z DiREc o cERaL Dos impostos De 2008 01 01 a 2008 12 31 2 9 0 8 ir Lista de Modelos REA DA SEDE DIREC O EFECTIVA OU ESTAB EST VEL ria MODELO 2 2 77 IRC Modelo 22 DECLARAGAO serv overman as O Veis oD RENDIMENTOS y alongo Modelo 22 Declara o de Rendimentos E nexo B Regime Simplificado Vers o C IDENTIFICA O E CARACTERIZA O DO SUJEITO PASSIVO Vers o B 1 2 Vers o ia DESIGNA O Es N DE IDENTIFICA O FISCAL NIF Empresa de Testes AOC 211 1212 4 5 6 7 8 9 Na situa o retratada na imagem anterior verificamos a exist ncia do Anexo B para o Modelo 22 criado com a Vers o C Para aceder a este anexo suficiente premir sobre o respectivo item da rvore A mesma rvore de navega o pode agrupar todas declara es fiscais Ao disponibilizar uma
459. o convertidos neste processo Caso existam movimentos provis rios poder o ser convertidos posteriormente na Introdu o autom tica existente no menu de movimentos 266 Linha 50 Manual de Contabilidade Convers o de acumulados Esta fun o permite converter da revis o 2 unicamente o plano de contas e saldos a Convers o de Acumulados Recurso CNT Ai Cod Empresa 111 Recurso CNT Confirma Dever ser indicado o percurso que permite localizar o ficheiro da empresa da revis o 2 lt C digo da empresa gt CNT08 DAT C digo da empresa C digo de empresa da revis o 2 Outras opera es Hist rico de actividades O Hist rico de Actividades permite por utilizador registar a utiliza o da aplica o A informa o recolhida por aplica o e permite saber que op es foram utilizadas quando e por quanto tempo E Hist rico de Actividades ADC DO9 Arraste para esta zona as colunas pelas quais pretende agrupar Def Complementares Def Complementares Extractos Contabilisticos guda de Contabilidade 50 Extractos de Confer ncia Listagem de Movimentos Reemb IYA Editor de Mapas Obriga es Fiscals Obriga es Fiscals Editor de Mapas Obriga es Fiscals Obriga es Fiscals HH HHHHHHHHHHARAR Obriga es Fiscals 23 09 2009 23 09 2009 25 09 2009 29 09 2009 29 09 2009 29 09 2009 30 09 2009 30 09 2009 30 09 2009 30 09 2009 30 09 2009 30 09 2009 30 09 2009 23 09 2
460. o da largura e altura daa Etiqueta assim como o espa o entre linhas e colunas e o n de etiquetas que vai ser poss vel imprimir em cada linha 244 Linha 50 Manual de Contabilidade EE Etiquetas ER loj xi Chaves de Pesquisa Cod Etiqueta x 2 C d Descri Larg Alt 1 Etiqueta 1 99 11 2 Etiqueta 2 99 7 3 Etiqueta 3 99 7 4 Etiqueta 4 32 4 5 Etiqueta 5 35 8 6 Etiqueta 6 35 5 7 Etiqueta AOC 99 10 x C d Etigueta 7 Descri o Etiqueta AOC Largura Etg 99 ltura Etq 10 Regist Lin Entre Et 1 Col Entre Et 1 Eta por Lin 1 l Cancela nula Hist rico Emiss o As etiquetas v o ser emitidas sobre tr s tabelas clientes Fornecedores e Outros Devedores e Credores 50 Tabelas x Clientes Fornecedores Outros Devedores e Credores Quando entramos em cada uma dessas op es vamos poder seleccionar quais os campos que desejamos imprimir em cada etiqueta x N Cliente o g C d C Pag 4 Nome Cliente 50S Tipo Pre o 3 Morada 4535 C d Exped Localidade AD Plafond 15 Cod Postal Ba Observa es 25 Descr Postal S Desconto 4 Telefone 1 20 C d Cobran a 4 Telefone 2 20 N B 21 Telex 20 C d Banco 5 Telefax 20 Pend C Corre 14 N Contrib TOA Fac P Desc 14 Zona Pa s o Contacto 50 C d Vendedor 4 Total Fac 14 270 Colunas Selecciona f Depois de seleccionados os campos devemos ir op o Manuten o e completar a configura o da etique
461. o da letra na conta de destino e na conta origem rep e a situa o anterior ou no caso do pendente j ter sido eliminado por estar integralmente pago recria o e rep e com o valor pendente correspondente O Hist rico e saldos Os registos respectivos s o eliminados e o valor dos saldos ajustado em consequ ncia LQ Liquida o Os registos s o eliminados O Letras O registo da letra eliminado amp No caso da reforma de letras as refer ncias na letra anterior nova e o respectivo valor s o eliminadas Amortiza o Regista a entrada de valores atribu dos regulariza o de letras a pagar Conta destino Condi es de status 13 Amortiza o de eras apagar 1 Apagar Obrigat ria A opera o semelhante no fundamental a um Pagamento Tem por m particularidades que resultam do facto de se pretender identificar qual a letra a que se refere a amortiza o de forma a permitir o controlo do processo de reforma no seu conjunto Tamb m o movimento contabil stico associado ser em princ pio distinto sugerindo se o caso de uma conta de contrapartida distinta da conta corrente embora esta possa ser usada De facto parece vantajoso colocar numa conta pr pria os movimentos relacionados com reformas em curso fazendo com que a conta corrente deixe de sofrer em termos de saldos os efeitos colaterais desse processo Como habitualmente a amortiza o recebida antes do Rec mbio da letra o saldo
462. o de contas no exerc cio seleccionado SALDOCREDITOABERTURA CCONTA EXERCICIO O Conta C digo da conta POC amp Pode completar a conta com o cardinal 4 ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 2118 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 O Exerc cio Exerc cio da contabilidade amp Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo SaldoCreditoAbertura 211 2004 Retorna o saldo credor de abertura da conta 211 no exerc cio de 2004 SaldoCreditoApuramento Esta fun o retorna o saldo credor de apuramento de uma dada conta ou conjunto de contas no exerc cio seleccionado SALDOCREDITOAPURAMENTO CONTA EXERCICIO 326 Linha 50 Manual de Contabilidade O Conta C digo da conta POC amp Pode completar a conta com o cardinal 4 ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 211 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 O Exerc cio Exerc cio da contabilidade amp Se n o indicar o exerc cio ser considerado
463. o de outras empresas Escolha se pretende importar tipos de obriga es e obriga es de outras empresas para al m do calend rio modelo ce N o pretendo importar apenas do calend rio modelo Sim pretendo importar tamb m de outras empresas ESA DE DEMONSTRA O LDA lt Anterior Seguinte gt gt Sair Selec o do tipo de obriga es Nesta etapa seleccionado o s tipo s de obriga o des que pretende importar 195 Linha 50 Manual de Contabilidade Assistente de importa o Passo 2 de 3 Selec o de tipos de obriga es Seleccione os tipos de obriga es que pretende importar Tipos de obriga es DO Entrega IES Declara o Anual I IRS Declara o de rendimentos Modelo 3 Entrega IRE Declara o peri dica de rendimentos Modelo 22 Entrega Pagamento de WA mensal O Entrega Pagamento de IWA trimestral O Entrega Declara o de Reten o na Fonte IAS Entrega Declara o de Reten o na Fonte IRC Dep sito de Contas Balan o DR ABDA stc DD Dossier Fiscal Acta ABDA Balancetes stc lt lt Anterior Salir amp Neste exemplo o objectivo importar apenas a obriga o Entrega de IVA Mensal e para esse efeito foi somente seleccionado este item Selec o das obriga es Uma vez seleccionadas as obriga es nesta ltima fase definida as datas das obriga es que efectivamente pretende importar para a empr
464. o de reforma e os respectivos valores saldados pelo processo de compensa es Estorno de liquida o Esta op o permite desfazer os resultados da Liquida o de letras repondo a situa o original de uma forma em princ pio integral Exceptuam se alguns aspectos de precis o referentes ao status e data original da letra mas s o ultrapass veis Os documentos estorn veis s o os que se referem s opera es L Letras a receber Reformas L Amortiza o de letras a receber L Liquida o directa de letras a receber Para executar o estorno necess rio indicar o documento de liquida o associado em conformidade com o ficheiro de liquida es A exist ncia do registo no ficheiro assim essencial pelo que a limpeza deste inviabiliza futuros estornos 173 Linha 50 Manual de Contabilidade Data 10 05 2008 Grupo p 2 Fomecedores C d Doc b 48 Reforma Directa LP Conta Des 226 Reformas Conta Orig 222 Conta Letras Banco p 1 Banco 1 Opera o 28 Reforma Di Grelha P 48 Reforma Direct Dte Vanc Valor St Encargos 29 05 2008 250 00 7 0 00 10 05 2008 250 00 7 0 00 20 05 2008 250 00 0 00 10 05 2008 5000 00 0 00 Terc Nome Letra S l Alcides Monteiro l Alcides Monteiro l Alcides Monteiro Do Oo Im www a 2 l Alcides Monteiro 7 Di rio p 006 Letras No Di rio 000045 N Doc Externo 147 Descri o REF D 147 ainda necess rio indicar o documento correspondente no ficheiro de movimentos
465. o de telefone da empresa TELEFONE Exemplo Telefone Retorna o telefone da empresa DataFimExercicio Data de fim do exerc cio seleccionado DATAFIMEXERCICIO Exemplo DataFimExercicio Retorna 81 12 2004 como ltimo data do exerc cio de 2004 DataInicioExerci cio Data de in cio do exerc cio seleccionado DATAINICIOEXERCICIO Exemplo DatalnicioExercicio Retorna 01 01 2004 como primeira data do exerc cio de 2004 Exerc cio Exerc cio de an lise EXERCICIO Exemplo Exercicio Retorna 2004 como o exerc cio em an lise Licenciamento Nome do utilizador ao qual a aplica o est licenciada LICENCIAMENTO Exemplo Licenciamento Retorna a designa o da entidade em nome da qual foi efectuado o licenciamento da aplica o MesDescricao Descri o do m s MESDESCRICAO MES O M s M s seleccionado 344 Linha 50 Manual de Contabilidade Exemplo MesDescricao 1 Retorna Janeiro como nome do m s 1 MesFinal M s final de an lise MESFINAL Exemplo MesFinal Retorna 15 como n mero do ultimo m s do exerc cio MesFinalDescricao Descri o do m s final de an lise MESFINALDESCRICAO Exemplo MesFinalDescricao Retorna Fecho como nome do ultimo m s do exerc cio MesInicial M s inicial de an lise MESINICIAL Exemplo Meslnicial Retorna O como n mero do primeiro m s do exerc cio MesInicialDescricao D
466. o em conta as caracter sticas da empresa e os m todos j existentes Numera o e arquivo A numera o dos di rios deve ter uma correspond ncia directa ao sistema de numera o e arquivo dos documentos contabil sticos Controlo da numera o N o s o permitidos n meros repetidos para o mesmo di rio e para a mesma data Isto deve se ao facto de que o c digo do di rio o n mero de ordem e a data constituem uma refer ncia nica ao documento fazendo com que a introdu o de um n mero j existente seja considerada como um pedido de acesso ao documento Numera o nica Apesar de ser poss vel introduzir documentos com o mesmo n mero de di rio fazendo variar apenas a data do movimento tal m todo n o recomend vel s se justificando em casos extraordin rios de documentos que por erro possam n o ter sido movimentados oportunamente Numera o sequencial O sistema sugere uma numera o sequencial para cada di rio Na defini o dos Di rios existe um Numerador no qual definido partida o n mero inicial sendo este incrementado na Introdu o de documentos Este incremento autom tico pode n o ser feito caso opte por um n mero diferente do que for sugerido sendo neste caso o Numerador actualizado apenas se o n mero escolhido for superior ao existente Controlo d bito cr dito O controlo do balanceamento d bito cr dito pode fazer se ao n vel do documento ou ao n vel do di rio Sucede
467. o mais corrente que corresponde sugest o de base fornecida contempla Conta Tetras descontads 6 Contabiliza o do processo de reformas Sugere se que a conta de reformas contemple os valores gerados pelo processo e que se devem liquidar mutuamente ou seja No processo de reforma admite se como mais frequente a hip tese da devolu o da letra reformada acontecer depois do registo da amortiza o e da letra de reforma Aquando da devolu o seja por rec mbio letra descontada ou por reforma directa letra n o descontada ou letra a pagar o sistema tenta fazer a compensa o dos elementos de reforma Se o conseguir regulariza os pendentes em causa e cria um registo no ficheiro de liquida es destinado a documentar o processo de reforma Quando por falta de elementos falta da amortiza o ou da reforma ou ainda porque o total das duas insuficiente para regularizar a letra reformada a regulariza o n o feita mant m na conta todas as parcelas existentes A compensa o pode contudo ser feita a qualquer momento manualmente atrav s da compensa o manual de reformas A utiliza o da conta de reformas n o obrigat ria podendo como habitual usar se com o mesmo fim a conta corrente Opera es com Letras Condi es de Status O sistema estabelece que o status da letra respeite determinas condi es para que determinada opera o seja poss vel Essas regras s o resultante
468. o na configura o Exemplo SaldoMesDebito 211 1 2004 Retorna o saldo a d bito da conta 211 em Janeiro de 2004 ValorCreditoMes Valor a cr dito de uma dada conta no m s e exerc cio seleccionado VALORCREDITOMES CONTA M S EXERCICIO O Conta C digo da conta POC Pode completar a conta com o cardinal 4 ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 2118 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 M s N mero do m s O Exerc cio Exerc cio da contabilidade amp Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo ValorCreditoMes 211 1 2004 Retorna o valor a cr dito da conta 211 em Janeiro de 2004 ValorCreditoMesAMes Saldo a cr dito de uma dada conta no intervalo de meses e exerc cio seleccionado VALORCREDITOMESAMES CONTA M S INICIAL M S FINAL EXERCICIO O Conta C digo da conta POC Pode completar a conta com o cardinal 4 ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 2118 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas
469. o que correspondem s opera es que a aplica o executa reportando tabela de Documentos nix Chaves de Pesquisa C digo A Descri o Movimentos Correntes Recebimentos Pagamentos Letras a Receber Movas Letras a Pagar Novas Transfer ncias entre contas Cheques pr datados Compensa o Valores a Receber Compensa o valores a Pagar 10 Cobran a Directa LR 11 Fagamento Directo LP lz Amortiza o de L R 13 Amortiza o de LP 14 Letras a Receber Reforma 15 Letras a Pagar Reforma 16 Cheques pr datados Forneced 20 Envio LR Desconto 21 Envio L R a Cobran a ZZ Desconto de LR E Do J D A E O Po Lam Registo 1 de 33 Status das letras Tabelas interna n o alter vel onde s o definidas as diferentes situa es das letras iol xi Chaves de Pesquisa C digo g C d Descri o Em aceite Em carteira Em desconto Descontada Recambiada Liquidada l Z 3 4 amp Em cobranca T Ea q anulada Registo 1 de 9 1 Saque em carteira 2 No cliente para aceite O S Letra a pagar S E l 4 Proposta a desconto S _5 Enviado cobran a SS 6 Descontado ooo 8 liquidada o o 46 Linha 50 Manual de Contabilidade Vendedores As entidades desta tabela assinaladas nos documentos ser o objecto de comiss es x C d vendedor 1 Home Vendedor A Comiss o 5 00 i Cancela Anula C digo Nome C
470. o se software para uma gest o eficaz Manual Linha 50 Contabilidade Inclui m dulos Documentos em Aberto Regime IVA de Caixa www sage pt NDICE MANUAL LINHA 50 CONTABILIDADE OBJECTIVOS GERAIS DA APLICA O usas nas aids qi pre sis ir r inanan 1 CARACTER STICAS GERAIS DAS APLICA ES eeeteereaeea rena ca sorbo e btoas erona Droen Ero aaa area ana a ana a ara enne asnes eneen 1 CONTIGURACAO E ARRANQUE ssa OS a si Rania aan 2 EMPRESAS PAR METROS DA APLICA O cousas sassissanscuscaiscasson asas dead da SESC Uns EL NCGN dans a nenoad aa aGaEEsDA Sa RU as EG naNcan ancas domGucasisaGssas 2 DECISOES a sapo EE AE E E EE E AA A A E EE E A E 2 PREPARACAO DACIADELAS a E E EAE EE OE A EAA AEAEE 2 Do e E E E E E E E uai ac aaaids 2 DO OS e E RR RR A E NR RR A RR 3 PUE A E AE O A A A A A A AAT 4 Cn O O EAE AAA PS NR A A TE EE E A AAEE O EAE 5 EE EE E E 1 a EE E O E E N E E E E 5 Plano decontas da nal U ss cons na osaa sines Ei cenas aibs TES Faia EATA R 7 BEIGAC AO DE OUTRAS APLICACORS os as EDER USO CERCO CDS 8 INVERS O DO SUTEITO PASSIV Osasunaa aE E AE A EE EAER 9 RESPONS VEL DE SISTEMA nssesssessssessscssscossscosscosscossscosscossecssscosscossecosscosscossscosscosscossscosscosssossscosscossecssscosscosssessscsss 11 PARAMETROS DA APLICACAO soasaiiases unine a a aa a aa aa aS 11 ABA TTE DAO e OE 12 TABELAS aaa AAA EAEE AA A N AAEE EAE T AE EAA 15 O PREENCHIMENTO DE TABELAS E FICHEIROS ossnsnososesososneseserese
471. ocumento e C digo e n mero de di rio em simult neo W Esta op o s v lida para impress o Sem movimento Indica se pretende S ou n o N que a conta seja impressa haja ou n o movimenta o no intervalo de datas seleccionado Saldos 0 Permite definir se pretende S ou n o N que as contas com saldo igual a zero sejam impressas Ordem alfab tica Permite definir se pretende S ou n o N que os extractos sejam emitidos por ordem alfab tica S Recapitulativos Permite definir se pretende S ou n o N que nos extractos s sejam considerados os movimentos para efeitos de recapitulativos Intervalo Intervalo de movimentos a considerar por defeito nos extractos O M Movimentos do m s de processamento O A Movimentos do ano O D Intervalo de datas a definir Balancetes Imprime contas O Permite definir se pretende S ou n o N que nos balancetes sejam impressas as contas com valor zero 238 Linha 50 Manual de Contabilidade Soma saldos Indica se pretende S ou n o N que o valor do saldo de conta a imprimir seja a soma dos saldos das respectivas sub contas Total da classe Indica se pretende S ou n o N que o total da classe seja impresso no final do mesmo Contas de detalhe Forma como s o tratadas as contas de movimento indicadas nas Contas de detalhe nos Utilit rios O S Exclui todas as contas O N N o faz qualquer exclus o QO 1 a9 Exclui apenas as contas do conjunto e
472. odo de Tributa o de Declara o Anual Folha de Rosto ar 3112 2010 gneso IRC Informa o empresarial simplificadas elementos RREO w 31122010 s neso IRC Informa o empresarial simplificada SNC Substitui o N o e neso l IRAC Informa o empresarial simplificada Contas Consolidadas E neso D IRC Elem Contab e Fiscais Ent Residentes que n o exercem E Anexo E IRC Elem Contab e Fiscais Ent n o residentes sem estabelecim Com base nas notas Anexo F Beneficios Fiscals MODELO e neso G Regimes Especials neso H IRC Opera es com n o Residentes Reus tosca Anexo IAS Elementos Contabilisticos e Fiscais H1 neso N WA Regimes Especials Com base na vers o Anexo O Mapa Recapitulativo Clientes neso F Mapa Recapitulatvo Fornecedores Anexo A IE Informa o Empresarial Simplificada E stabelecimentos Aneso R IE Informa o Empresarial Simplificada E stabelecimentos SMC Usar o grupo de f rmulas Criar Vers es Sair IES para anos 2009 e inferiores No caso de as empresas necessitarem de criar uma declara o IES para um ano inferior ou igual a 2009 esta n o poder ser apresentada com a mesma declara o do IES de 2010 296 Linha 50 Manual de Contabilidade Nestes contornos foi criado anexos distintos para anos inferiores e iguais a 2009 e para vers es iguais e superiores a 2010 Anexo A e Anexo R O facto de existirem anexos A e R repetid
473. oloca a linha de movimento com S e deixa de ser poss vel editar este movimento Descritor C digo e descri o do descritor associado ao tipo de documento E poss vel alterar o descritor associado por defeito aos Documentos banc rios Este campo ir tamb m permitir analisar estat sticas de movimentos nomeadamente do tipo de despesas efectuadas E atrav s deste c digo que a liga o contabilidade efectuada movimentos de contrapartida da conta bancos Moeda C digo da tabela de Moedas C mbios na qual foi registado o movimento amp Por defeito a aplica o preenche este campo com a moeda base C mbio Valor do c mbio associado ao registo da moeda seleccionada da tabela de Moedas C mbios Notas Campo de preenchimento livre para registo de anota es associadas ao movimento Di rio Indica o c digo da tabela de Di rios associado a este movimento de acordo com o que foi definido no Di rio na tabela de Bancos da empresa A activa o da liga o contabilidade pode ser efectuada movimento a movimento atrav s desta fun o ou em alternativa usando a Liga o BNC gt CTB amp Esta janela aparece automaticamente caso o descritor banc rio n o apresentar contas completas necessitando neste caso de completar o preenchimento das mesmas exemplo 622 3 Linha 50 Manual de Contabilidade O sistema abre uma janela para confirma o do movimento contabil stico Extractos Banc r
474. onta 211 adicionado do valor da conta 212 2118 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 O Exerc cio Exerc cio da contabilidade amp Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo SaldoAbertura 211 2004 Retorna o saldo de abertura da conta 211 no exerc cio de 2004 SaldoAberturalali2 Esta fun o retorna o saldo at Dezembro de uma dada conta ou conjunto de contas no exerc cio seleccionado considerando a abertura 213 Linha 50 Manual de Contabilidade SALDOABERTURA1A12 CONTA EXERCICIO O Conta C digo da conta POC Pode completar a conta com o cardinal 4 ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 2118 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 U Exerc cio Exerc cio da contabilidade amp Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo SaldoAberturata12 211 2004 Retorna o saldo da conta 211 no exerc cio de 2004 considerando a abertura SaldoApuramentos Esta fun o retorna o saldo de apuramento de uma dada conta ou conjunto de contas no exerc cio seleccionado SALDOAPURAM
475. or a d bito de uma dada conta no exerc cio seleccionado sem a abertura 222 Linha 50 Manual de Contabilidade VALORDEBITO1A12 CONTA EXERCICIO O Conta C digo da conta POC Pode completar a conta com o cardinal 4 ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 2118 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 Exerc cio Exerc cio da contabilidade amp Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo ValorDebito1a12 211 2004 Retorna o valor a d bito da conta 211 no exerc cio de 2004 ValorDebitoAbertura Esta fun o retorna o valor a d bito de abertura de uma dada conta no exerc cio seleccionado VALORDEBITOABERTURA CONTA EXERCICIO QO Conta C digo da conta POC Pode completar a conta com o cardinal 4 ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 2118 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 O Exerc cio Exerc cio da contabilidade amp Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio refere
476. or de abertura da conta 211 no exerc cio de 2004 SaldoDebitoApuramento Esta fun o retorna o saldo devedor de apuramento de uma dada conta ou conjunto de contas no exerc cio seleccionado SALDODEBITOAPURAMENTO CONTA EXERCICIO O Conta C digo da conta POC Pode completar a conta com o cardinal 4 ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 2118 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 O Exerc cio Exerc cio da contabilidade amp Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo SaldoDebitoApuramento 211 2004 Retorna o saldo devedor de apuramento da conta 211 no exerc cio de 2004 SaldoDebitoFecho Esta fun o retorna o saldo devedor de apuramento de uma dada conta ou conjunto de contas no exerc cio seleccionado SALDODEBITOFECHO CONTA EXERCICIO O Conta C digo da conta POC Pode completar a conta com o cardinal amp ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 211 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por
477. or de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 O Exerc cio Exerc cio da contabilidade amp Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo SaldoCredito1a12 211 2004 Retorna o saldo credor da conta 211 no exerc cio de 2004 sem considerar a aberiura SaldoCreditoAbertura Esta fun o retorna o saldo credor de abertura de uma dada conta ou conjunto de contas no exerc cio seleccionado SALDOCREDITOABERTURA CONTA EXERCICIO O Conta C digo da conta POC Pode completar a conta com o cardinal 4 ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 2118 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 O Exerc cio Exerc cio da contabilidade 215 Linha 50 Manual de Contabilidade amp Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo SaldoCreditoAbertura 211 2004 Retorna o saldo credor de abertura da conta 211 no exerc cio de 2004 SaldoCreditoApuramento Esta fun o retorna o saldo credor de apuramento de uma dada conta ou conjunto de contas no exerc cio seleccionado SALDOCREDITOAPURAMENTO CONTA EXERCICIO O Conta C
478. ores Grupos de contas Contas Reservadas Tal es de dep sito Mapas Tal es de dep sito Dep sitos em curso Extracto Transfer ncia banc rio entre contas Extracto Movimentos do banco Contabilidade Geral Anal tica Mapas Extracto Posi o de tesouraria Posi o do banco Saldos m dios Estat stica descritores Mapas Controlo tesouraria Resumo de reconciliac n Iniciar esta funcionalidade em empresas com movimento Antes de arrancar com o trabalho de movimenta o banc ria deve efectuar o carregamento dos movimentos de abertura de modo a reconstruir o saldo das contas banc rias na data escolhida para iniciar com este novo m dulo QO Inicializar os ficheiros de bancos e repor as tabelas respectivas amp Ver mais informa es na Inicializa o de ficheiros Bancos da empresa Contas reservadas a bancos C digos de bancos Descritores Documentos banc rios Grupo de bancos da empresa Movimentos do banco Movimentos banc rios tempor rios 71 Linha 50 Manual de Contabilidade Movimentos banc rios Cabe alho de tal es de dep sito Linhas de tal es de dep sito Reconcilia es L Repor o ficheiro de mensagens Tipifica es amp Ver mais informa es na Reposi o de tabelas O Criar e completar a tabela de bancos amp Ver mais informa es nas Tabelas de bancos O Lan ar saldo de abertura via extracto banc rio amp Ver o Exemplo da evolu o do
479. oria as op es disponibilizadas no menu s o Renomear a categoria Apagar a categoria e todos os subitens Criar uma nova categoria de mapas Criar um Grupo Mapa Nota para a categoria seleccionada ou Copiar a categoria 1 CI CI CIC Mapas todas as empresas nx ES Demonstra es Financeiras GMC JE Balan o A Renomear Categoria Criar Categoria Criar Grupo Criar Mapa Criar Mota Copiar Colar Mapas todas as em Mapas esta empre 203 Linha 50 Manual de Contabilidade Se por sua vez focalizar o rato num Mapa da Categoria ent o as op es do menu flutuante s o contextualizadas e adaptadas ao item seleccionado tal como demonstra a seguinte imagem Mapas todas as empresas m g Tal Demonstra es Financeiras SMC abrir Mapa 5 Renomear Mapa Mapas todas as em Mapas testa empre Por sua vez se focalizar o rato numa zona em branco na rea dos Mapas de Empresa ent o a interactividade do sistema despoletar apenas a possibilidade de Criar uma Categoria ou Colar uma em mem ria Mapas todas as empresas Mn X ES Demonstra es Financeiras SME JE Balan o Criar Categoria Colar Mapas todas as em Mapas esta empre Por ltimo e ap s abrir um Mapa ou Nota ao focalizar o rato numa zona de edi o o menu flutuante permite opera es de configura o mais avan adas conforme elucida a seguintes imagens de edi o de um Mapa e de uma Nota 2
480. os ao n vel do configurador esta situa o tratada como se na pr tica existissem 4 anexos distintos Anexo A SNC Anexo A POC Anexo R SNC Anexo R POC amp Com base no per odo de tributa o seleccionado o configurador deve apresentar os Anexos A e Anexo R em formato POC ou SNC conforme se trate de um per odo 2009 ou inferior ou de 2010 ou superior respectivamente Leitura dos Saldos do Ano N 1 Para que sejam devolvidos valores nos campos da DA IES referentes ao ano anterior necess rio activar a op o F rmulas para Ano N 1 no momento em que cria uma nova DA IES im TES Declara o Anual Modelos nemos Periodo de Tributa o de Declara o Anual Folha de Rosto o1 01 2008 w 3112 2008 m Anesa amp IAC Informa o empresarial simpliticada elementos a OE neso l IAC Informa o empresarial simplificada Contas Consolidadas Substitui o E Anexo D IAC Elem Contab e Fiscais Ent Residentes que n o exercem z Anesa E IRC Elem Contab e Fiscais Ent n o residentes sem estabelecim neso F Beneficios Fiscais Com base nas notas Anexo G Regimes Especiais MODELO Anexo H IRC Opera es com n o Residentes Anea IAS Elementos Contabilisticos e Fiscais H1 Anea L MA Elementos Contabilizticos e Fiscais Anesa bl WA Opera es Realizadas em Espa o Diferente da Sede H Com base na vers o Anesa M IWA Opera es Realizadas em Espa o Diferente da Sede H2 Anesa H
481. os do movimento exemplo Sua factura Nossa nota de d bito De facto o descritivo pode ser assumido automaticamente visto que est associado ao tipo de documento Identifica o especifica do documento Nos documentos internos exemplo Nossa factura o n mero do documento corresponde em princ pio ao n mero do Di rio arquivo Por m nos restantes casos isso n o acontece sendo distinto o n mero de arquivo identifica o interna do n mero do documento identifica o externa amp Nesta aplica o nos movimentos pode ficar registado al m do n mero do di rio arquivo o n mero do pr prio documento Exemplo de movimento Data 30 01 2004 Di rio 20 Compras N mero do di rio 1230 Documento 25 Sua factura N mero do documento 45323 A identifica o do n mero de documento facultativa mas contudo vantajosa pelo que muitos o incluem habitualmente na descri o do movimento Exemplo Sua factura 45323 Neste sistema n o necessita faz lo desta forma visto existir um campo pr prio para o efeito Grelha de classifica o Como cada tipo de documento apresenta normalmente uma classifica o contabil stica invari vel ou de caracter sticas similares poss vel associar a cada tipo de documento uma grelha de classifica o para o ajudar no lan amento ou mesmo que em certos casos substitua a digita o das contas e dos valores Tipifica o dos movimentos da empresa N o poss vel fazer
482. os relativos a rubricas extraordin rias 1 2 0 02 Actividades de Investimento 0 0 2 021 Recebimentos 0 0 3 02101 Investimentos Financeiros 3 1 0 02102 Imobiliza oes corp reas 3 1 0 02103 Imobiliza oes Incorp reas 3 1 0 Ea e a e mistas mk am A 17 Registo 1 de 40 recebimentos e pagamentos ocorridos num per odo Se n o quer trabalhar com contas de tesouraria n o necess rio definir esta tabela amp Os c digos de fluxos devem ser associados s contas de contrapartida das contas de tesouraria Veja informa o adicional sobre este tema nas Restri es de fluxos e no Plano de contas C digo de fluxo C digo num rico at 6 d gitos que identifica o fluxo amp A estrutura deste c digo tem as mesmas caracter sticas do plano de contas Descri o Designa o pormenorizada do fluxo de caixa Natureza Os fluxos de caixa s o classificados em tr s grandes categorias LQ 1 Explora o Actividades que n o s o de investimento nem de financiamento O 2 Financiamento Actividades que alteram a composi o dos empr stimos e do capital pr prio O 3 Investimento Aquisi es e aliena o de imobiliza es corp reas e incorp reas e aplica es financeiras amp Este campo preenchido com recurso tabela de Mensagens interna aplica o Tipo de fluxo Define se estamos perante um fluxo de entrada 1 ou de sa da 2 amp Este campo preenchido com recurso tabela de
483. osto de selo Esta tabela estabelece os limites para o c lculo do imposto de selo que incide sob as letras emitidas pela empresa Para se poder distinguir as diferentes situa es de pagamento do imposto na cria o da letra pedido o c digo do Papel em que O O Letra com selo a pagar por meio de guia LQ 1 Letra com selo a pagar por outros meios LQ 2 Letra com selo a pagar por outra entidade x C digo 1 Limite Inf Limite Sup 44 500 00 Yalor Minimo 183 00 Permilagem i Cancela Anula N mero de registo C digo at 30 que identifica os diferentes escal es Limite inferior Limite inferior para a percentagem do c lculo do imposto de selo Limite superior Limite superior para a percentagem do c lculo do imposto de selo Valor Valor calculado do imposto de selo Permilagem Taxa de c lculo do imposto de selo Modos de trabalho Uma vez que poss vel a introdu o de dados em moeda base ou em moeda alternativa e em consequ ncia do c lculo dos respectivos valores numa ou noutra moeda pode se chegar a casos de diferen as para a aplica o de Contabilidade da Linha 50 50 Linha 50 Manual de Contabilidade REModos de Trabalho x H Registo 1 Modo T CTE Conta Custos pas Conta Prov 70g Cancela Anula Os campos referentes s contas de arredondamento ter o como finalidade a parametriza o das contas para serem utilizadas em caso de diferen as de arredo
484. ou n o ser acompanhada de uma transfer ncia para uma conta espec fica de Letras cobran a A opera o cobran a distingue se do Desconto pois nesse caso o banco adianta empresa o valor deduzido de juros e encargos Na cobran a o banco apenas vai agir como cobrador Em caso de sucesso segue se a opera o 24 Cobran a banc ria Em caso de insucesso o banco devolve a letra devendo nessas circunst ncias executar a opera o 26 Devolu o de envio cobran a Opera o Conta destino pa Status destino Banco 21 Envio cobran a Facultativa Facultativa 5 cobran a Exigido para destino x Data 10 05 2008 Grupo p 1 Chentes C d Doc p 18 Proposta Cobran a Conta Des Conta Orig E arco p 1 Banco 1 pera o 21 Envio L A Grelha p 18 Proposta Cob Terc Nome Letra Ste Dbe Venc Talor Se Encargos 3 Alexandra 5 Amad 1 3 05 04 Z005 l 46 99 Bo 0 00 3 Alexandra 5 Amad 2 05 05 2005 l 46 99 E 0 00 3 Alexandra 5 Amad 3 3 05 06 Z20085 l 46 99 5 0 00 3 Alexandra 5 Amad 4 3 05 07 2005 l 46 99 5 WD oo 3 Alexandra amp Anad E 2 DES DS E DDS l 46 99 5 l Jos A Fereira E El 3 EPE 2008 75 00 5 0 0d Cancela Tal como outras opera es com letras que envolvem o Banco o c digo do mesmo pedido para permitir que na letra fique indicado o banco para o qual as letras foram enviadas Ficheiros movimentados L Pendentes Se estiver prevista uma conta
485. ovimentos di rio Conta CTBOS O C digos de IVA CTBO7 Ee ini oes Complementares Acesso directo 140 Di rios Raz es da anal tica CTBO9 Reflex es Conta CTB04 30 CTB10 Apuramento de resultados Acesso directo 250 Outros apuramentos Tipos de documentos Conta Data Di rio N mero do di rio CTB15 i Rubrica Natureza Rubrica CTBr9 CTB33 4 Centros de custo Centro de custo CTB21 Centro de custo Rubrica Centro de Custo Data CTB16 CTB18 Rubrica Data CTB17 Movimentos anal ticos CTB20 CTB22 CTB24 Rubrica Rubricas Centros de custo CTB23 DO Conta Rubrica n Or amental Centro de S custo CTB27 Rubrica 4 Acumulados anal ticos Centro de nA a custo CTB30 CTB34 Par metros recapitulativos Acesso directo 0 CTB36 Recapitulativo de clientes Acessodirecto f f fornecedores CTB43 Coment rios da Auditoria Centro de CTB55 Acumulados por centro de Eis Coa Conta Centro de 140 custo CTB56 custo CTB57 m a Conta Data Di rio Data Di rio N mero do N mero do di rio di rio CTB54 Conta CTB58 CTB26 CTB29 O i 4 i CTB32 27 26 06 11 00 40 20 CTB59 Movimentos de fluxos di rio Conta CTB53 p Di rio NEXT 14 Nome F sico CTB62 CTB65 CTB68 CTB70 CTB71 CTB72 CTB73 CTB75 CTBY78 CTB80 CTB82 CTB83 CTB84 CTB86 CTB88 CTB90 CTB92 CTB96
486. para o dos acumulados da conta gerada usando a taxa associada amp O diagn stico deve ser executado antes de proceder ao apuramento caso contr rio n o far qualquer sentido 9 Ficheiros de Demonstra o Sage Infologia Dispnot ico IVA entre meiro e Dembo Data 31 12 2002 Pag 1 l Con ta l De scri cao l Ba ses l Iwa Ca Icu lado l Conta do Iva l Dife renca l Con ta n o especifica da l l I l 622522 Criva nao dedutivel l 0 00 0 00 l l l l EE 222 ES EEE 2222 222 2228 22 l l l l SUBTOTAL posi cao L27 da Decl Anual 0 00 0 00 62223 Seguros 0 00 0 00 652 QUOTI ZA ES 0 00 0 00 6314 ENCARGOS C DESCONTO l 0 00 0 00 l l l l 323 222 2222 222 2222 s l l l SUBTOTAL posi cao L29 da Decl Anual 0 00 0 00 622228 Outras 0 00 0 00 622253 Outros 0 00 0 00 622528 Outros 0 00 0 00 l l l 222 Es S232 S222 222 esse ss l l l l SUBTOTAL posicao L 0 da Decl Anual 0 00 0 00 l sss 5525 255283 S2 232 332 23 S328 33 2s s33 s23 s233 3233 3233 s ssss sss ss2 s2323 sss l TOTAL da Conta N o especificada 0 00 0 00 0 00 0 00 l l l l I 2432111 Mercado Nacional 1211 Taxa reduz ida 81 85 D 2 60 D pStT211 Taxa Reduz ida 0 00 0 00 Z233 2 TOTAL da Conta 2452111 81 85 D 2 59 D
487. podemos concluir que a comuta o entre os anexos de um modelo concretizado atrav s dos itens da rvore de navega o Outro instrumento de navega o uma barra localizada na parte superior do modelo Esta barra inclui as p ginas do modelo seleccionado subdivididas por pastas Regimes de Taxa Apuramento da Mat ria Colect wel C lculo do Imposto 4 i IRC Modelo 22 Vers o D Regimes de Taxa Apuramento da Mat ria Colect vel O hd MINIST RIO DAS FINAN AS R C DIREC O GERAL DOS IMPOSTOS 01 014 2006 plo RL e ququ a lim da REA DA SEDE DIREC O EFECTIVA OU ESTAB EST VEL 1 MODELO 2 2 DECLARA O DE SERVI O DE FINAN AS RENDIMENTOS ETR Estas pastas permitem comutar a p gina do modelo seleccionado Acesso R pido s Fun es da Barra de Ferramentas 281 Linha 50 Manual de Contabilidade Todas as fun es da barra de ferramentas podem ser facilmente acedidas atrav s do bot o do lado direito do rato im Configurador de Modelos E AR x r aib El Criar Editar Gravar Anexos Eliminar Propriedades F rmulas Imprimir Exportar Submeter declara o Instru es IRC Modelo 22 im Configurador de Modelos SAR E B BB El alt a m a Criar Editar Gravar Anexos Eliminar Propriedades F rmulas Imprimir Exportar Submeter declara o Instru es Sair Sair Filtro Yisualizar modelos do Exerc cio 2008 v no E
488. por m que em certas circunst ncias nomeadamente em certos movimentos de caixa O balanceamento do movimento feito a n vel do di rio e n o do documento Exemplo V rias sa das de caixa cuja contrapartida movimentada por um documento distinto de um documento de entrada Nestas circunst ncias pode configurar o di rio de forma a n o exigir a contrapartida para cada documento indicando 3 na Contrapartida financeira Outra situa o que justifica a suspens o do controlo ao documento a possibilidade de fazer lan amentos com classifica o parcial que s mais tarde completada Neste caso indique 2 na Contrapartida financeira pois ao emitir os Di rios em frente ao valor do documento ser impressa a diferen a de forma a chamar a aten o para uma situa o incoerente amp A contabilidade anal tica sujeita ao mesmo tipo de controlo da financeira Controlo da anal tica Visto que vulgar conceber a anal tica como de partida simples sem qualquer tipo de controlo deve neste caso indicar 3 na Contrapartida anal tica A exist ncia de contrapartida obrigat ria na anal tica noutras concep es utilizada para efeitos de controlo geral do movimento anal tico devendo neste caso indicar 1 amp Este tipo de controlo pode ser definido para todos os Di rios ou apenas para alguns Liga es a outras aplica es Conv m ter em aten o na configura o dos Di rios a exist
489. pos Ap s editar um Grupo ou um Subgrupo fica dispon vel O Pr visualizar O Exportar para MS Word amp A op o Pr visualizar disponibiliza apenas o ndice dos mapas e notas inclu dos no Grupo Subgrupo Para imprimir os conte dos dos mapas e notas ser poss vel ap s exportar para MS Word 207 Linha 50 Manual de Contabilidade Ap s premir o bot o Exportar E ota o sistema inicia um processo para gerar um ficheiro MS Word com a informa o dos mapas e notas do Grupo Subgrupo Informa o dos Mapas Ap s editar um Mapa fica dispon vel O Pr visualizar O Imprimir Exportar para MS Excel amp A op o de imprimir surge ap s colocar o modo Pr visualizar o mapa s x Imprimir Configurar impressora Exportar para Excel Informa o das Notas Ap s editar uma nota fica dispon vel Pr visualizar amp A pr visualiza o transforma as f rmulas inseridas no texto nos conte dos da base de dados Os pontos de interroga o a informa o n o inclu da na base de dados cujo o preenchimento dever ser manual antes ou ap s a exporta o Em modo de edi o Em modo de pr visualiza o EXERC CIO DE lt lt Exer Fec gt gt EXERC CIO DE 2010 INTRODU O INTRODU O A empresa lt lt Designacao gt gt NIF lt lt NIF O gt gt uma A empresa Gest o Comercial Administrativa Demonstra o NIF 599999999 uma Privada constitu da de lt
490. pos em que se considera mais frequente haver necessidade e cuja modifica o isolada n o p e em risco a consist ncia contabil stica 177 Linha 50 Manual de Contabilidade x Grupo p 1 Clhentes Mo Tere p Jos A Fereira Rodrigues Tp Letra 0 A Receber Mo Letra 11 N1 Registo 15 Seu N mero 0 Ind Encargos 0 Data Venc ar 05 2005 Ind Reforma Ind Terc Int Ind Protesto Status p 5 Liquidada Data Situa o 10 05 2008 Cod Banco p Banco 1 Mo Oper Banc Moeda 49 EUR No Parcela E C mbio 1 000 No Reformas Walor 75 00 permitida entre outras a altera o do status da letra Embora em muitos casos atrav s desta altera o directa se dispense a execu o de determinadas opera es o que pode revelar se mais c modo Essas altera es devem ser feitas com cuidado tendo em conta a configura o do movimento entre contas Ap s uma altera o de status determinadas opera es sobre a letra podem tornar se indispon veis Consultar atentamente as condi es de status relativas a cada tipo de opera es com letras Para aceder letra necess rio identificar a chave da mesma Tipo de letra 0 Receber 1 Pagar N mero de letra Arquivo digital Consulta de liquida es Atrav s desta op o poss vel rever o documento de recibo aviso de pagamento Permite altera es directas quer s linhas quer aos campos do cabe alho tendo em vista necessidades espec ficas de apresen
491. pr pria para letras cobran a a letra transferida para a conta destino Habitualmente neste movimento n o executado qualquer movimento contabil stico pelo que sendo assim o pendente da letra se mant m na conta Letras em carteira O Hist rico Saldos E criado um movimento se a configura o o exigir que corresponde ao d bito da Conta destino e ao cr dito da Conta origem pelo valor da letra O Letras E actualizado o status e a data Devolu o A devolu o pelo banco de uma letra cobran a e que este n o consegui cobrar constitui o inverso da opera o 21 Envio cobran a Conta destino Condi es de status Status destino Banco 26 Devolu o o 3 Carteira ou 1 a E Facultativa Facultativa 5 cobran a Exigido para selec o 159 Linha 50 Manual de Contabilidade x Data 10 05 2008 Grupo po 1 Clientes C d Doc p 19 nul Frop Cobran a Conta Des Conta Orig Banca p 1 Banca 1 pera o 26 Anula o e Grelha p 19 Devolu o Prop Terco Nome Letra 26 Dte Venc Valor E E Encargos 3 Alexandra amp Amad 1 5 06 04 2006 LEE sa ok 0 00 3 Alexandra 5 Amad E E Ss Ds ns l 46 939 a 0 00 Cancela A selec o faz se posicionando o cursor e fazendo lt Enter gt Para desmarcar uma letra use lt Delete gt E sugerido o status de destino 3 Carteira mas pode optar pelo 1 Saque caso a letra represente um saque n o sujeito a acei
492. qualquer lan amento sem identificar o documento pelo que sempre necess rio a cria o de pelo menos um tipo de documento Recomenda se a m xima aten o cria o de um conjunto de documentos bem estudado para que se adapte o melhor poss vel realidade da empresa garantindo que sejam colhidos os m ximos benef cios em cada um dos aspectos mais importantes L1 Redu o da necessidade de indicar manualmente os descritivos nos movimentos L Identifica o correcta do documento e sempre que poss vel do n mero externo L Automatiza o da classifica o Apontando todos estes factores para uma melhoria na qualidade do trabalho Rubricas Q Tipifica o das rubricas or amentais de acordo com a realidade da empresa Linha 50 Manual de Contabilidade L Associar s contas da financeira a rubrica respectiva Centros de custo L1 Defini o dos centros de custo da empresa Q Determina o das imputa es percentuais de cada rubrica aos diversos centros de custo O Identifica o das raz es pass veis de terem tratamento anal tico Centros de custo Rubricas Esta aplica o contempla uma anal tica baseada nos seguintes princ pios gerais LQ As contas financeiras associadas a uma determinada rubrica or amental desencadeiam a imputa o autom tica e percentual aos diversos centros de custo L Os movimentos s o registados e guardados independentemente dos movimentos da financeira sendo poss vel obter
493. que decorreu desde a Data de refer ncia Escala para vencimentos Resumo dos valores Data de refer ncia obtendo uma distribui o em fun o do tempo que ir decorrer at a data de vencimento Ficheiros de Demonstra o Sage Infologia Mapa de Escalonamento p Vencimentos i Clientes Conta Conta Corrente Data Ref 31 12 2002 Data wto Teorica valores em Euros Data Dia 08 03 2004 Pag 1 A vencer Mes N Ter Nome Terceiro vencidos 54 41r monr cu uu uu uma uu nua um nua eum uau una uau uu nua una num una num nua nua o Mes 1 Mes 2 Mes Mes 4 Mes 5 gt Mes 5 Total ijJos a Pereira Rodrigues 4 89 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 2 Pires amp Pires Lda 04 7 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 le xandra 5 Ama d u Sousa 583 13 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 djBenson amp Hodges 1648 51 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 S Manhattan Tower 2579 09 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 GjPubliPorto Produ es Publicit ria 1757 36 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 9 Insolar Lda 7 6 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 Total 3560 45 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 Licenciado a SAGE Portugal Software 5 4 Software Sage Portugal Linha 50 Manual de Contabilidade Provis o para IRC Este mapa pretende ser um aux lio determ
494. que detecte que as condi es que impediam o envio tenham sido superadas 316 Linha 50 Manual de Contabilidade An lise Financeira Introdu o A an lise dos aspectos econ micos e financeiros dos diferentes per odos da vida de uma empresa tem como finalidade avaliar e interpretar a situa o patrimonial da mesma e sua evolu o Atrav s dos valores patentes no Balan o e na Demonstra o dos Resultados as pe as por excel ncia para se processarem an lises poss vel obter um conjunto de importantes informa es acerca do equil brio financeiro e da rendibilidade das empresas As an lises econ mico financeiras s o normalmente apresentadas em rela o vida das empresas no decurso dos ltimos 3 ou 5 anos quer mediante a compara o dos valores contabil sticos quer atrav s da elabora o de indicadores ou de r cios A aplica o AN LISE FINANCEIRA foi concebida para dar resposta s necessidades das empresas no que respeita an lise econ mico financeira da sua situa o Generalidades da aplica o Por for a dos seus mecanismos todos os mapas s o emitidos de forma totalmente autom tica sendo apenas necess rio preencher alguns muito poucos dados que n o s o fornecidos pela contabilidade como o caso entre outros do n mero m dio de trabalhadores ou o valor de exist ncias no final de cada m s quando a empresa utilize o sistema de invent rio intermitente Os
495. r indicar o grupo de f rmulas a usar na cria o do modelo Caso n o seleccione qualquer grupo ser o usadas as f rmulas Standard Sage Poder usar o bot o Criar para criar um novo grupo de f rmulas Acrescentar Retirar Anexos a um Modelo Para acrescentar ou retirar anexos a um modelo j criado deve seleccionar o n vel 2 ou 3 da rvore e premir o bot o Anexos Seleccione aqueles que pretende acrescentar e desmarque aqueles que pretende eliminar Valide a sua decis o atrav s do bot o Actualizar l IRC Modelo 22 IModelos nexos Modelo 22 Declara o de Rendimentos Anesa Derrama neso Regime Simplificado Anesa Regi es Aut nomas 291 Linha 50 Manual de Contabilidade Inserir e Alterar F rmulas Conforme j referido poss vel aceder s f rmulas associadas ao campo do modelo posicionar o cursor no campo pretendido atrav s do bot o F rmulas temos acesso ao Editor de F rmulas Trata se duma funcionalidade muito espec fica permitindo alterar f rmulas sugeridas pela aplica o usar f rmulas definidas para um grupo de empresas anular f rmulas ou criar novas f rmulas Editor de f rmulas Campo 07201 F rmula Lista de F rmulas POL Empresa Campos disponiveis Fun es Saldotber Cas e Saldol at E Saldo ba 2 SaldoR egi Saldo pur SaldoFechol SaldoateR egl Saldoatepur SaldoFinall YalorDebita ber YalorDebitol at Resultado De V
496. r Ajuda Modelos IRC Modelo 22 Vers o D Filtro Visualizar modelos k 2 F3 Apuramento do Lucro Tribut vel Regimes de Taxa Apuramento da Mat ria e C lculo do e r PER ODO DE TRIBUTA O EXERC CIO do Exerc pio 2008 B Aparece um co t tulo E a Pastaemedic o e si modelo ficam no Estada SERVI O DE FINAN AS Valongo O O O OOO B Aen Vers o C Vers o B O Vers o A N DE IDE NTIFICA O FISCAL NIF Naturalmente em modo de edi o permitido inserir e alterar os valores enquanto que em modo de pr visualiza o estas funcionalidades est o interditas Barra de Ferramentas de Edi o Como editar um modelo Constate que existem duas formas de editar um modelo e JA Premir o bot o Edi o e B Premir duas vezes consecutivas double click sobre a imagem do modelo im Co seua 1 de Modelos TEB A B E E att E e S a Editar Gr gr Anexos Eliminar Propriedades F rmulas Imprimir Exportar Submeter declara o Instru es Sair Modelo 4 IRC Modelo 22 vers o D Filtro Identifica o Apuramento do Lucro Tribut vel Regimes de Taxa Apuramento da Mat ria Colect vN C lculo do Imposto Visualizar modelos do Exerc cio 2008 v no Estado Por Validar v po namami IRC IRC Modelo 22 ji SERVI O DE FINAN AS Peas MODELO 22 Vers o D Modelo 22 Declara o de Rendimentos n
497. r SE Encargos 1 Jos A Pereira E 2 E 30 04 Z005 4935 850 Go z Fires Pires Ld a 30 06 2005 539 45 Ea 0 0d Di rio po ODE Letras Mo Di rio a O 2 H Doc Externo 45444 Descri ao REGLA 45444 solicitado al m do documento devidamente configurado a utilizar nesta opera o o c digo do Banco O sistema disponibiliza as letras a receber com status 6 Descontadas e c digo do banco igual ao indicado Deve analisar a informa o de cada letra nomeadamente a Data de vencimento da mesma e decidir se d ou n o a letra por regularizada 157 Linha 50 Manual de Contabilidade Ficheiros movimentados L Pendentes Se a letra descontada mantida numa conta tal como acontece na configura o sugerida esta opera o retira a letra dos pendentes Corresponde assim a um cr dito sem contrapartida na conta de origem visto que em princ pio n o haver conta destino Pode n o haver contas a movimentar no caso em que n o feito qualquer movimento nos pendentes L Hist rico Saldos E feito o movimento em conformidade com a defini o da contas Em princ pio essa defini o conter um cr dito conta Letras descontadas e nenhum d bito da conta corrente Naturalmente que em termos contabil sticos uma contrapartida exigida para o lan amento estando contudo essa conta no mbito contabil stico Para tal usa se a grelha associada ao documento O Letras actualizado o status da
498. r da conta 211 adicionado do valor da conta 212 2118 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 M s N mero do m s O Exerc cio Exerc cio da contabilidade Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo ValorCreditoMes 211 1 2004 Retorna o valor a cr dito da conta 211 em Janeiro de 2004 ValorCreditoMesAMes Saldo a cr dito de uma dada conta no intervalo de meses e exerc cio seleccionado VALORCREDITOMESAMES CONTA M S INICIAL M S FINAL EXERCICIO O Conta C digo da conta POC Pode completar a conta com o cardinal 4 ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 211 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 O M s inicial N mero do primeiro m s do intervalo M s final N mero do ltimo m s do intervalo O Exerc cio Exerc cio da contabilidade Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo ValorCreditoMesAMes 211 1 9 2004 Retorna o valor a cr dito da conta 211 entre Janeiro e Setembro de 2004 ValorDebitoMes Valor a d bito de uma dada conta no m s e exerc cio
499. r de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 O Exerc cio Exerc cio da contabilidade 219 Linha 50 Manual de Contabilidade amp Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo SaldoFecho 211 2004 Retorna o saldo s de fecho da conta 211 no exerc cio de 2004 SaldoFinal Esta fun o retorna o saldo com fecho de uma dada conta ou conjunto de contas no exerc cio seleccionado SALDOFINAL CONTA EXERCICIO L Conta C digo da conta POC amp Pode completar a conta com o cardinal amp ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 2114 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 O Exerc cio Exerc cio da contabilidade amp Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo SaldoFinal 211 2004 Retorna o saldo com fecho da conta 211 no exerc cio de 2004 SaldoRegularizacoes Esta fun o retorna o saldo s de regulariza es de uma dada conta ou conjunto de contas no exerc cio seleccionado SALDOREGULARIZACOES CONTA EXERCICIO O Conta C digo da conta POC amp Pode completar a conta com o cardinal
500. r de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 O Exerc cio Exerc cio da contabilidade amp Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo ValorCreditoAbertura 21172004 Retorna o valor a cr dito de abertura da conta 211 no exerc cio de 2004 ValorCreditoApuramento Esta fun o retorna o valor a cr dito dos movimentos efectuados na op o apuramento de exerc cio de uma dada conta no exerc cio seleccionado VALORCREDITOAPURAMENTO CONTA EXERCICIO Q Conta C digo da conta POC Pode completar a conta com o cardinal amp ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 211 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 O Exerc cio Exerc cio da contabilidade amp Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo ValorCreditoApuramento 211 2004 Retorna o valor a cr dito de apuramento da conta 211 no exerc cio de 2004 ValorCreditoFecho Esta fun o retorna o valor a cr dito dos movimentos efectuados na op o de fecho de exerc cio de uma dada conta no exerc cio seleccionado VALORCREDITOFECHO CONTA EXERCICIO O Co
501. r manualmente o mesmo para um dos permitidos e executar de seguida esta opera o E necess rio contudo todo o cuidado para que o movimento em termos de contas a movimentar seja consistente com a conta em que a letra se encontra e que em princ pio deve estar em conson ncia com o respectivo status mir Anula o por C C X Data 10 05 2008 Grupo p 2 Fomecedores C d Doc P 46 Anul LP p C C Conta Des 221 Conta Corrent Conta Orig 222 Conta Letras Banco p 1 Banco 1 Opera o 33 nula o L Grelha b 46 Anula o p C Dt Venc Valor St Encargos 9 0 00 00 00 00 00 PU o ia Nome Letra S l Alcides Monteiro Alcidas Monteiro Alcides Monteiro Alcides Monteiro wW W a www A Alcides Monteiro Di rio p 006 Letras No Di rio 000044 N Doc Externo 654 Descri o ANULP 654 Ficheiros movimentados O Pendentes executada uma transfer ncia da Conta origem para a Conta destino L Hist rico Saldos Lan amento correspondente opera o da transfer ncia dos pendentes pelo valor da letra QO Letras O status actualizado assim como a data A op o normal a do status 9 Anulada mas pode optar pelo status 7 Recambiada no caso de situa es especiais como letras em contencioso Com esta op o poss vel manter a letra como activa para efeitos de controlo de letras Reforma directa Registar os lan amentos na conta de reformas da letra a pagar refo
502. r sujeitos passivos de IRC total ou parcialmente isentos ou que n o exer am a t tulo principal actividades de natureza comercial industrial ou agr cola sendo ainda de 40 a taxa aplic vel s Cooperativas n 4 do artigo 7 da Lei n 85 98 de 16 de Dezembro Estatuto Fiscal Cooperativo S o tamb m tributados autonomamente taxa de 10 taxa alterada pela Lei 64 2008 os encargos dedut veis relativos a despesas de representa o que se encontram devidamente explicitadas n 7 do artigo 81 do CIRC S o ainda tributados autonomamente taxa de 5 os encargos dedut veis relativos a despesas com ajudas de custo e com compensa o pela desloca o em viatura pr pria do trabalhador ao servi o da entidade patronal n o facturadas a clientes Os encargos relacionados com viaturas ligeiras de passageiros ou mistas motos e motociclos est o sujeitos tributa o aut noma de 10 taxa alterada pela Lei 64 2008 Por esta mesma Lei foi criada uma nova taxa de 5 a incidir sobre viaturas ligeiras de passageiros ou mistas cujos n veis homologados de CO2 sejam inferiores a 120 gr km no caso de serem movidas a gasolina e inferiores a 90 gr km no caso de serem movidas a gas leo desde que em ambos os casos tenha sido emitido certificado de conformidade Nos termos do n 5 do artigo 81 esses encargos s o nomeadamente as reintegra es rendas ou alugueres seguros despesas com manuten o
503. r uma conta de integra o s o inclu das as sub contas respectivas Imprime contas O Indica se deve S ou n o N imprimir as contas cujo saldo seja zero no per odo escolhido amp O valor por defeito deste campo pode ser alterado nas Defini es complementares nos Utilit rios N mero de vias Indique o n mero de vias de impress o dos balancetes Soma saldos Caso pretenda apresentar a soma dos saldos S ser o lidas as contas de movimento e somados os saldos respectivos o que aumenta o tempo de extrac o dos dados 122 Linha 50 Manual de Contabilidade Total classe Indica se pretende S ou n o N que o valor total da classe seja mostrado no final da mesma amp Esta fun o justifica se porque n o s o integrados os valores nas contas de classe 1 d gito Por raz es funcionais esta fun o n o existe no Balancete raz o nem assumida quando nos Outros balancetes configurado um crit rio selectivo de contas de raz o Contas de detalhe No Balancete geral e nos Outros balancetes poss vel excluir as contas de terceiros ou algumas contas anal ticas Para isso recorra s Contas de detalhe nos Utilit rios para indicar as contas a excluir O S Exclui todas as contas O N N o faz nenhuma exclus o L 1 a9 Exclui as contas definidas no conjunto especificado Tipifica o Permite indicar o crit rio de selec o das contas a imprimir A tipifica o baseia se em diferentes caracte
504. ra ou C Credora L Valor de aquisi o Valor do IVA Permite indicar que tipo de conta est indicada acima 1 Conta de aquisi o 2 Conta de IVA Prepara o Ir preparar os valores a incidir no mapa de acordo com as parametriza es efectuadas nas tabelas para o efeito Tipo de prepara o aceites 1 Clientes 2 Fornecedores e ODC 3 Regulariza es 4 Todos Manuten o A manuten o permite a altera o dos registos gerados pela prepara o e ainda dar entrada de novos registos nomeadamente informa o que pela sua especificidade n o pode ser determinada automaticamente pelos movimentos contabil sticos De igual forma e em rela o ao mapa de Rela o de Fornecedores e de Regulariza es permitido alterar o ano e o m s a que se referem os valores gerados na prepara o Pode alter lo para os casos em que a DATA INSCRITA NO DOCUMENTO diferente da DATA DE LAN AMENTO NA CONTABILIDADE O ano e o m s aqui indicado nesta manuten o vai ser devolvido na coluna 4 e 2 da Rela o de Fornecedores e Regulariza es da DPIVA respectivamente Extracto de confer ncia Extracto que permite visualizar e conferir os valores para o Mapa de Reembolso do IVA por per odo e por tipo de mapa clientes fornecedores regulariza es Listagem de Movimentos do Reembolso do IVA Listagem que permite visualizar e conferir os valores de cada movimento para o Mapa de Reembolso do IVA por per odo
505. rc cio Exerc cio da contabilidade Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo ValorCreditoGestao 01101 12 111 211 1 9 2004 Retorna o valor a cr dito da rubrica 01101 no centro de custo 12 com o custeio 111 da conta 211 entre os meses de Janeiro e Setembro de 2004 ValorDebitoGestao Valor a d bito VALORDEBITOGESTAO RUBRICA CCUSTO CUSTEIO CONTA MESINICIAL MESFINAL EXER CICIO O Rubrica C digo do custeio amp Sea rubrica n o estiver preenchida considera todos as rubricas O CCusto C digo do Centro de custo amp Seo Centro de custo n o estiver preenchido considera todos os centros de custo O Custeio C digo do custeio amp Se o custeio n o estiver preenchido considera todos os custeios QO Conta C digo da conta POC Pode completar a conta com o cardinal 4 ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 2118 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 O M s inicial N mero do primeiro m s do intervalo M s final N mero do ltimo m s do intervalo Exerc cio Exerc cio da contabilidade amp Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na con
506. repetida Recorra op o Compacta es Reindexa es no Utilit rio geral 8 Contador diferente do n mero de registos Quando surge este erro impedido de continuar a trabalhar enquanto n o solucionar o problema Recorra op o Outras opera es Leitura altera o de contadores no Utilit rio geral 9 Conta de lan amento com car cter de integradora Caso seja detectada alguma conta de integra o que j tenha sido uma conta de movimento mas n o tenha havido transfer ncia de elementos Recorra op o Outras opera es Transfer ncia de movimentos no Utilit rio geral 10 Registo inv lido Tamb m a coer ncia de dados do movimento ser controlada para detectar situa es de informa o danificada que pode ter graves consequ ncias Assim controlado a exist ncia ou n o do di rio e do documento a coer ncia da data e do sinal d bito cr dito A resolu o deste problema passa por verificar qual a situa o que provocou o erro devendo em seguida proceder correc o ou anula o do movimento t Esta opera o extremamente delicada e pode afectar irremediavelmente os ficheiros por favor consulte os servi os t cnicos para uma resolu o eficaz do problema Op o onde poder parametrizar v rios formatos de etiquetas que ser o usados posteriormente sobre as listagens de Clientes Fornecedores e Outros Devedores e Credores Configura o Configura
507. res cada um com um significado especial associado ou n o aos d gitos das contas O Substitui qualquer d gito na composi o da conta QO S pode ser usado uma vez e inclui qualquer conta que tenha um n mero de d gitos igual ou superior ao correspondente posi o do O H S pode ser usado uma vez id ntico ao anterior mas apenas para as contas de movimento Natureza dos balancetes Os balancetes que se referem a v rios grupos de contas s o sempre apresentados em p ginas separadas amp Assim por exemplo o Balancete raz o caso tenha essas contas sair separado por Contas de ordem financeiras e anal ticas Nos Outros balancetes caso seja pedido um intervalo de contas que abranja v rios grupos o comportamento o mesmo Controlo do balancete O balancete apresenta os totais dos movimentos e os saldos Se o balancete englobar um grupo de contas pode analisar se se o conjunto est balanceado o que se comprova se o total geral n o apresentar saldo Tal deve ser o caso em princ pio da contabilidade financeira No caso das contas da anal tica ou de ordem o n o balanceamento pode ser uma op o n o podendo por isso ser considerado uma situa o de erro Separa o por raz o Nos balancetes que n o o Balancete raz o quando h uma mudan a na conta de raz o colocada uma linha de intervalo para mais facilmente se identificar a separa o A aplica o completa difere
508. resenta o dos valores dos documentos torna a opera o mais lenta Zona de documentos Esta zona tem como objectivos O Visualizar sequencialmente os documentos lan ados na data e di rio L Permitir visualizar ou editar documentos lan ados anteriormente O Visualizar o documento que est a ser lan ado na zona de movimentos O cursor posiciona se na linha de edi o no primeiro campo Esta linha tem como finalidade introduzir manualmente o n mero do di rio o tipo e o n mero do documento identificando assim o documento Para lan ar um novo documento preencha o N mero do di rio o Tipo de documento e o N mero de documento Para aceder a um documento j existente se conhecer os dados relativos identifica o do documento preencha o N mero de documento com o n mero respectivo Se o documento n o existir considerado como novo Se n o souber exactamente qual o documento pode tentar localiz lo na lista com lt Seta para cima gt para sair da linha de edi o e passar para a ltima linha da lista A linha seleccionada muda de cor e pode utilizar 59 Linha 50 Manual de Contabilidade lt Home gt Para se posicionar no primeiro documento lt End gt Para se posicionar no ltimo documento lt Esc gt Para sair da lista de visualiza o selec o e posicionar se na linha de edi o lt Enter gt Seleccionar o documento marcado para poder ser manuseado colocando os dados do mesmo na l
509. resultado contabil stico efectivo antes de impostos Nos restantes casos traduz se numa aproxima o que deve ser usada com o devido cuidado Gr fico de explora o Representa o gr fica do Mapa de explora o 128 Linha 50 Manual de Contabilidade O Gr fico de Explora o tem por finalidade mostrar a evolu o dos custos proveitos e resultados da empresa ao longo do ano Ei Gr fico de Explora o lt a JD x a Def Complementares M s 12 Dezembro amp Mensal Conta Compras 61 CUSTO MERCAD VENDIDAS E MAT CONS Acumulado a UEB E aer aR Empresa de Testes AOC AOC D08 Gr fico Explora o Mensal 260000 00 4 240000 00 220000 00 200000 00 180000 00 160000 00 140000 00 120000 00 100000 00 8000000 60000 00 o 40000 00 20000 00 000 am Aam B O O O O O E vm Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Custos o Proveitos Resultados Sair Para tal dever indicar qual o m s a analisar qual a conta utilizada como conta de compras normalmente a conta 31 ou 61 e ainda indicar se pretende ver o acumulado ao longo do ano ou s o valor m s a m s amp lt Tab gt no campo Conta para evoluir directamente para a listagem do Plano de Contas Campos de Input O M s L Conta Compras O Mensal Acumulado Conta Dever indicar o m s para o qua
510. rior SUBMISS O Passo 3 de 4 JD x Selec o de declara es Escolha ols IES 7 Declara o es anual is do Exerc cio 2006 que pretende submeter via Webservice Todos os modelos seleccionados 1 T22 EMPRESA DE DEMONSTRA O LDA Vers o A Empresa actual Seleccionar Todos O Nenhum B Propriedades Criado em 08 05 2008 16 21 18 Criado por 1 Alterado em 08 05 2008 15 33 45 Alterado por 1 Descritivo Substitui o N o Pode seleccionar Todos ou Nenhum modelo da lista ou se preferir pode seleccionar manualmente com o rato nestes casos a marca Manual fica activa mas apenas informativa n o est acess vel Para evitar a selec o m ltipla de declara es para a mesma empresa a aplica o alerta o desse erro x Existem empresas n o seleccionadas por haver v rias vers es do mesmo modelo Para seleccionar essas empresas ter de seleccionar uma das vers es do modelo manualmente Nestes casos deve seleccionar manualmente a vers o da declara o correcta T22 EMPRESA DE DEMONSTRA O LDA Empresa actual Vers o C 21 06 2007 12 44 49 Vers o B 11 06 2007 14 07 01 309 Linha 50 Manual de Contabilidade Passo 4 de 4 Digite a s senha s de identifica o e envie a declara o directamente para o servidor da DGITA atrav s do bot o Terminar SUBMISS O Passo 4 de 4 Submiss o de declara es ioi xi
511. rmada Tratando se de letras a pagar os status poss veis s o limitados ao intervalo 1 a 4 visto n o haver lugar a processo de desconto Ressalvados os aspectos referentes ao sinal dos movimentos receber pagar a opera o id ntica que se aplica Reforma de letras a receber 28 Reforma directa 1 A pagar Facultativa Facultativa 7 Recambiada Exigido para selec o Movimento contabilistico Para este movimento podem ser definidas as Conta origem e Conta destino Na configura o sugerida a conta origem a conta de Letras a pagar e a conta destino a de Reformas 172 Linha 50 Manual de Contabilidade Na reforma podem intervir os seguintes elementos todos eles referenciados quanto ao n mero da letra a reformar Amortiza o da letra A A Letra da reforma R R Encargos debitados E Rec mbio da letra reformada L Quer na amortiza o quer na reforma podem ser inclu dos al m do valor de amortiza o ou de reforma propriamente ditos como tal atribu dos para controlo de liquida o do registo da letra valores de regulariza o por conta de encargos Estes encargos devem se existirem ser lan ados na conta atrav s da opera o 38 D bito de encargos Na presen a do rec mbio que em geral a ltima opera o a surgir o sistema tentar fazer o encontro entre os valores positivos e negativos Para que possa execut lo o valor dos negati
512. rna o saldo da conta 211 em Janeiro de 2004 SaldoMesAMes Saldo de uma dada conta no intervalo de meses e exerc cio seleccionado SALDOMESAMES CONTA M S INICIAL M S FINAL EXERCICIO O Conta C digo da conta POC Pode completar a conta com o cardinal 4 ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 2118 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 O M s inicial N mero do primeiro m s do intervalo M s final N mero do ltimo m s do intervalo O Exerc cio Exerc cio da contabilidade amp Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo SaldoMesAMes 211 1 9 2004 Retorna o saldo da conta 211 entre Janeiro e Setembro de 2004 SaldoMesAMesCredito Saldo a cr dito de uma dada conta no intervalo de meses e exerc cio seleccionado SALDOMESAMESCREDITO CONTA M S INICIAL M S FINAL EXERCICIO O Conta C digo da conta POC Pode completar a conta com o cardinal 4 ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 225 Linha 50 Manual de Contabilidade 2118 212 Retorna o valor de todas
513. rramentas a UE BER A 0 QR amp A A barra de ferramentas existente permite aceder a uma diversidade de funcionalidades disponibilizadas pelo gr fico C pia para clipboard Permite copiar o gr fico para o clipboard para posterior utiliza o noutra aplica o Ex Word Excel etc ELL Grelha vertical Permite mostrar ou esconder as linhas verticais do gr fico 125 Linha 50 Manual de Contabilidade E Grelha horizontal Permite mostrar ou esconder as linhas horizontais do gr fico Legenda Permitir mostrar ou esconder a legenda associada ao gr fico Grelha de valores Permite mostrar ou esconder a grelha de valores do gr fico Esta grelha cont m os valores das colunas do gr fico uid Propriedades Permite aceder s propriedades do gr fico Aqui poder personalizar os mais diversos aspectos do gr fico sa 3D 2D Permite indicar se o gr fico visualizado a duas ou tr s dimens es K Rodar Permite rodar o gr fico de forma a mudar a sua prespectiva Esta fun o tamb m est dispon vel atrav s das propriedades A i Comuta o de eixo Permite a alterar a forma como s o visualizadas as colunas do gr fico Q Zoom Esta ferramenta permite aumentar uma rea do gr fico para um maior detalhe na visualiza o Dever clicar no icon correspondente e de seguida marcar com o rato a rea que deseja aumentar E Configurar p gina Permite definir as configura es da p gina para a impress o I
514. rva es 36 Colunas 113 Extracto de pendentes Posi o detalhada do conjunto de pendentes existentes para um dado grupo de terceiros intervalo de terceiros tipo de conta e moeda Pode seleccionar todas as contas de um terceiro sendo estas emitidas sequencialmente Data de recebimento Indica qual o campo que vai servir de base ordena o dos pendentes no mapa O Por tipo e n mero do documento 1 Pela data do documento 2 Pela data de vencimento te rica 3 Pela data de vencimento prevista Pode alterar o valor por defeito deste campo nas Defini es complementares nos Utilit rios Vencidos N o vencidos Mediante a informa o aqui colocada v o ser listados 0 Os pendentes vencidos e os n o vencidos 1 Os pendentes vencidos 2 Os pendentes n o vencidos Pode alterar o valor por defeito deste campo nas Defini es complementares nos Utilit rios Data te rica Data prevista Se no campo anterior tiver seleccionada 1 ou 2 pode optar pela data de vencimento te rica T ou pela data de vencimento prevista P 186 Linha 50 Manual de Contabilidade x Grupo Clientes Ord Tipo Doc N Doe 1 Jos A Pereira Rodrigues Euro Dc N Doc Data Doc Moe Cambio Valor Valor Pend Data Vto Conta Corrente gt o o E 35 10 05 08 EUR 1 000 5 000 00 4 900 00 15 05 08 1 36 10 05 08 EUR 1 000 6 598 00 6 598 00 15 05 08 1 37 10 05 08 EUR 1 000 525 256 00 475 256
515. s A actualiza o feita sempre di rio a di rio amp Os movimentos n o integrados quer porque apresentam anomalias quer porque pertencerem a di rios que n o foram integrados continuam no ficheiro de transporte at serem completamente processados Ao entrar na Introdu o autom tica o sistema pesquisa os ficheiros de passagem existentes e abre uma janela com os nomes m ximo de 70 ficheiros x FDIPO101 FDIPO63O0 O cursor posiciona se no primeiro nome Se pretender aceder a outro utilize o cursor Estando posicionado no nome pretendido deve usar lt Enter gt para o seleccionar A actualiza o processa se atrav s da leitura dos dados do ficheiro de transporte Este processo pretende ser o mais autom tico poss vel sendo solicitada a sua interven o apenas nos casos em que o sistema n o consiga resolver uma situa o cr tica Introdu o de movimentos Ap s seleccionar o ficheiro aberto o ecr da Introdu o de movimentos O Na zona de cabe alho tem acesso apenas ao Di rio j que a Data assumida automaticamente L N o permitido o acesso zona de documentos servindo apenas para visualizar a evolu o do processo L O acesso zona de movimentos s se verifica se parar o processo autom tico quer a pedido quer por necessidade de interven o CO O acesso zona de op es s acontece se aceder Zona de movimentos pelas raz es j descritas EA Intr Autom tica CTB
516. s Opera antes de Gravar O ANULAR Para anular um justificativo j existente O IMPRIMIR Pode imprimir o justificativo em uso para arquivo e consulta posterior dos dados relativos a qualquer campo de declara o ou modelo Formato Com Justificativos um formato id ntico ao editor anterior por m permite que a origem dos valores a inscrever sejam inseridos em v rias linhas e com um formato mais leg vel Notas Pode nesta divis o inserir algumas notas acerca do campo Declara o Anual IES Algumas Particularidades Foram criadas f rmulas para devolver os novos campos nos Modelos Fiscais excepto para o TOC com Plenos Poderes que n o tem aplicabilidade directa nas f rmulas Relativamente ao campo N de Estabelecimentos vem substituir o obsoleto campo Telex da Ficha da Empresa Tipos de Empresa A IES DA de 2011 tem f rmulas e anexos distintos consoante o tipo de empresa O O Normal LO 1 Pequena Entidade O 2 Microentidade A classifica o do tipo de empresa estar presente na ficha de empresa e ir determinar o tipo de IES DA a calcular A janela de cria o do IES identifica o tipo de empresa que est definida na ficha da empresa im IES Declara o Anual Normal Modelos Anesos Feriado de Tributa o de Declara o Anual Folha de P ozto Anesa IAC Informa o empresarial simplificada elementos H 01 AUT 2 3 sii e URCA Anesa IAC Informa o empresarial simp
517. s colunas do gr fico Q Zoom Esta ferramenta permite aumentar uma rea do gr fico para um maior detalhe na visualiza o Dever clicar no icon correspondente e de seguida marcar com o rato a rea que deseja aumentar E Configurar p gina Permite definir as configura es da p gina para a impress o Imprimir Impress o do gr fico Configurar impressora Permite indicar qual a impressora a utilizar para a impress o do gr fico assim como alterar as defini es associadas impressora Simula o do apuramento O objectivo deste mapa semelhante ao do Mapa de explora o permitindo uma visualiza o imediata dos resultados por meses e acumulados sem necessidade de proceder ao apuramento Os resultados l quidos operacionais etc obt m se segundo a parametriza o feita nos Ficheiros em Apuramento de resultados Declara o Peri dica do IVA Permite a prepara o e submiss o da Declara o Peri dica do IVA Consulte o cap tulo Configurador de Modelos deste manual para obter informa o detalhada Declara es Fiscais Diversas Permite a prepara o e submiss o das diversas declara es fiscais Consulte o cap tulo Configurador de Modelos deste manual para obter informa o detalhada 130 Linha 50 Manual de Contabilidade An lise Financeira Abre o m dulo de An lise Financeira Consulte o cap tulo An lise Financeira deste manual para obter informa o detalhada
518. s contabil sticos entre 1 e 2 a imprimir em cada p gina A4 Liga o a Contas correntes Assinala 1 ou n o 0 a exist ncia de uma liga o aplica o de Contas correntes Linha 50 amp Se pretende trabalhar com esta aplica o e com a aplica o de Contas correntes Linha 50 sem liga o directa os ficheiros desta aplica o devem residir numa directoria distinta 11 Linha 50 Manual de Contabilidade Taxa Derrama Taxa de Derrama que ser posteriormente utilizado no preenchimento do Modelo 22 Tratamento do Capital Pr prio Indica se pretende S ou n o N efectuar o tratamento do capital pr prio Recurso para o ficheiro do Iva Recurso para a localiza o dos ficheiros associados declara o Peri dica do IVA Limite m ximo para recapitulativos Valor das transac es com os terceiros acima do qual os seus nomes devem ser inclu dos no Mapa recapitulativo Recurso dos ficheiros provis rios Recurso onde se encontram os ficheiros provis rios lt C digo da empresa gt PMMDD 7AA e lt C digo da empresa gt PMMDD CNT em que O MM representa o m s O DD o dia O AA a extens o dos ficheiros de dados amp Veja mais informa es no manual de Instru es gerais no cap tulo referente aos Recursos Trata Reconcilia es Indica o se pretende ou n o que durante a Introdu o de Movimentos sejam lidas as naturezas associadas aos movimentos inseridos Devar optar por este trat
519. s correntes Linha 50 L Se n o seleccionar nenhum terceiro apresentada a lista de todos os pendentes por tipo de conta xl Data 26 04 2008 Grupo po 1 Clientes N Terc p 1 Jos A Pereira Rodrigues x valores em euros Conta Corrente LIST 3369 85 1050 53 l646 51 2417 56 1763 34 7 48 00 3369 85 00 1050 53 00 l646 51 00 2417 56 00 1763 34 00 7 48 Conta Corrente 1186 Conta Corrente a Conta Corrente 1196 Conta Corrente 1209 Z 3 4 5 6 9 EE Comi OOO e Oee feima lato oiee Aire o oa mM voo 0O aa Conta Corrente 1122 L Se seleccionar um terceiro acede de imediato lista dos pendentes individualizados por tipo de conta Nesta janela pode ainda obter maior detalhe para qualquer destes valores bastando para tal usar o cursor para se posicionar na c lula em causa e usar o lt Tab gt 127 Linha 50 Manual de Contabilidade Listagem de confer ncia do Capital Pr prio Listagem onde se podem conferir os movimentos de Capital Pr prio Listagem de Confer ncia de Capital Pr prio Do C digo de altera o de Capital 1 at 25 De 01 01 2012 at 15 01 2012 Data Conta Diario NDario Descritivo D C CodC DescrCP 07 01 2012 5121 1 000010 47 Mov CP 007 01 D 12 Altera es de politicas contabilisticas 15 01 2012 5122 1 000011 47 Mov CP 15 01 C 3 Diferen as convers o de demonstra es financeiras Totaldo m sde Janeiro Total do Periodo
520. s de arquivo e tipo de documento entre os dados existentes no ficheiro de transporte e os dados da contabilidade EiPar metrostiga o x NE Registo 1 Dia Divers p 1 Diversos Doc Divers p 1 M Factura Dia Caixa p 2 Caisa Doc Calma p 2 M Mota de D bi Dia Vendas p 3 Vendas Doc Vendas p 3 M Nota de Cr d Dia Forec p 4 Compras Doc Fomec p 4 Wenda a Dinhei Dia Bancos p 5 Bancos Doc Bancos p 5 Dia Letras p E Letras Doc Letras p E Cancela Anula A cada um dos di rios D C V F B e L corresponde um c digo de di rio na contabilidade bem como um tipo de documento adequado a cada di rio Invers o do sujeito passivo Introdu o O objectivo do Invers o do Sujeito Passivo dotar a aplica o de mecanismos que permitam elaborar de acordo com as altera es ao c digo do Iva conforme o Dec Lei n 33 2006 e Dec Lei n 21 2007 o correcto preenchimento da Declara o Peri dica do Iva no que diz respeito aos campos base tribut vel Iva dedut vel e Iva liquidado Bens e Servi os Mediante lista espec fica de bens e de servi os fornecida pela DGCI as transac o comerciais nomeadamente as compras e vendas tem um tratamento do Iva distinto do definido no C digo do Iva Estas altera es est o discriminadas nos Dec Lei n 33 2006 e Dec Lei n 21 2007 e tem como princ pio a invers o do sujeito passivo Esse princ pio define que nas transac es comerciais n o o vendedor mas sim o adquir
521. s de exig ncias m nimas de compatibilidade Exemplo O desconto banc rio pode ser executado directamente do status 2 ou 3 sem passar pelo 4 letras em desconto Apresenta se de seguida o quadro resumo das restri es s opera es em termos de status No mesmo quadro s o indicados os status de destino ou seja os status que resultam ap s a execu o da opera o Nalguns casos o status de destino n o fixo sendo permitido uma op o acesso final 20 Envio a desconto mas 4 37 Regulariza o de encargos suportados 38 D bito de encargos debitados Z Assinala se ainda a interfer ncia do c digo do banco no processo da opera o Em alguns casos a indica o do banco funciona como selector das letras poss veis Exemplo No rec mbio s s o seleccionadas para devolu o as letras que est o no banco em causa 146 Linha 50 Manual de Contabilidade Noutros casos a indica o do banco exigida para que possa ficar registado na letra em que banco foi executada a opera o Exemplo Desconto da letra Se a conclus o do processo de reforma for poss vel o status transita de imediato para 8 Regularizada Quadro resumo de opera es com letras a receber No quadro que se segue s o esquematicamente apresentadas as regras de processamento Aconselha se a s usar este quadro para consulta ap s a leitura de descri o mais detalhada O quadro tem
522. s movimentos anal ticos que s o apresentados em parceria com as contas da financeira que lhe deram origem Ficheiros de Demonstra o Sage Infologia Diario dj Dierss Fimarceira 0101 2007 a 30 04 2002 Meda Euros Data 30 04 2002 Data 15 01 2002 Subtotal de 15 01 2002 l 21 01 2002 l l l 81 01 2002 31 01 2002 Subtotal de 31 01 2002 l 1 81 03 2002 l I 81 03 2002 2 31 03 2002 Subtotal de 31 03 20 01 04 2002 4 01 04 2002 5 amp Este mapa pode ser emitido em IN Di ari Do c ab ru 6 40 PAG 7T 40 PAG Subtotal de 21 01 2002 4 40 PAG s 40 PAG 1 40 PAG N Doc Descricao 6 NiPag am nto NY Paq ame nto N Pag ame nto l I N Pag ame nto N Pag ame nto N Pag ame nto N Pag ame nto N Pag ame nto N Pag ame nto N Paqame nto n Ni Pag ame nto n N Pag ame nto n Ni Pag ame nto n N Pag ame nto n Ni Pag ame nto n Conta 122 22110001 l I 121 22110001 756 l l 121 22120 002 122 22130003 I l 121 22110001 122 22120002 121 22110001 l I 21110001 711114 2435131 21110001 Debi to 748 20 l 99 76 Pag Dif re nca 847 96 l l 3 740 98 438 80 I 4 987 98 3 227 76 l 1 000 00 1 000 00 Defini o Complementar Impr Gr f
523. s n o vencidos 1 Os pendentes vencidos 2 Os pendentes n o vencidos IVA comiss es Indica se pretende que no Mapa de comiss es o valor do IVA seja considerado para o c lculo das comiss es Recapitulativos Ficheiro CCS Nome do ficheiro de configura o de impress o a usar para a carta de confirma o de saldos Ficheiro CCV Nome do ficheiro de configura o de impress o a usar para a carta de confirma o dos valores Introdu o de movimentos Total financeira ordem Permite optar por na Introdu o de movimentos as contas da classe totalizarem S ou n o N com as da financeira Limpa valor ao editar Indique se apaga S ou n o N o conte do dos campos num ricos ao edit los Calcula o saldo da conta Indica se pretende S ou n o N visualizar o saldo actual da conta que est a ser movimentada Correc o movimentos anal ticos Indica se permitido S ou n o N a correc o dos movimentos anal ticos Confirma anal tica Este indicador tem efeito ao n vel da Introdu o de Movimentos e permite indicar se efectuada ou n o a confirma o manual na janela de distribui o de custos Pesquisa de conta por NIF Indica se mostra apenas a conta corrente do terceiro N ou mostra todas as contas def para o terceiro S Op o por defeito Permite parametrizar qual a op o por defeito na Introdu o de Movimentos Os valores permitidos s o os seguintes 1 Posiciona se no bot o Confirma
524. s obrigat rios sem informa o com a designa o Omissa na base de dados V Gerar relat rio ap s exporta o Janela que permite indicar o local onde vai ser criado o ficheiro XML com a informa o referente ao SAF T O a aplica o indica o exerc cio em curso no campo referente ao exerc cio sobre o qual se vai criar o ficheiro Nos campos M s Inicial e M s Final a aplica o assume por defeito o 1 m s do exerc cio e o ltimo m s assume o m s da contabilidade Nesta janela deve tamb m indicar se deseja truncar os dados exportados para o tamanho suportado pelo analizador do Saf T se deseja preencher os campos obrigat rios com a deseigna o Omisso na base de dados e se deseja geral o relat rio ap s a exporta o Por defeito as tr s op es est o seleccionadas Janela 4 11 Linha 50 Manual de Contabilidade Exporta o SAF T v1 0 1 gt exportar para CIASAGE DATANLINHA SOVINFDADOS MOC DIZASAFT C B0C2012 123456789 XML Exporta o conclu da A ltima janela indica que o processo est conclu do Relat rio da Exporta o Uma vez terminada a opera o emitido um relat rio com o resumo da exporta o efectuada Esse relat rio indica qual o ficheiro gerado e descreve o que foi exportado por cada um dos grupos de informa o Relat rio de exporta o SAF T 28 06 2012 10 11 28 Ficheiro CASAGE DATAMLINHA SOUNFDADOSMAOC DI12SAFT C AOC2012 123456789 XML
525. s sj i HA II x C d Banco p 2 Banco BPI SA Saldo Contab Data Inicial 01 01 2002 Saldo Dispon Data Final 31 01 2002 Saldo Contab 6 267 02 Saldo Dispon 6 267 02 oc N Documento DtHov DtVal Descri o Valor Saldo RR 2002 001 01 01 01 01 SA Reconcilia a 6 491 79 N 43721735 01 01 01 01 SA N Cheque 234 78 N 200 43721736 01 01 01 01 SA N Cheque 35 89 200 2002 002 01 01 01 01 SA Juros Caso Tp Doc gt D bito Cr dito N Doc Data Mov Descritor gt Data Yal Inf Compl gt O pr ximo passo consiste na marca o do saldo de abertura como reconciliado Este processo ser autom tico na opera o de passagem de ano mas neste caso como ainda n o existiam dados ter que efectuar a opera o manualmente Ao longo do m s ser o introduzidos os restantes movimentos de forma a produzir um extracto banc rio id ntico ao seguinte MsReconcilia es E E x C d Banco p 2 Banco BFI SA Saldo Banco 5 267 02 C d Ext Banc po JAND2 Saldo Empresa 6 267 02 Data Inicial 01 01 2002 Saldo Controlo 0 00 Data Final 31 01 2002 ML W Sons E E a FA DI LEON BLEED SEA Tranda DAMA OZ SA DI SOL TODA DITO 2S A Reconcil Et MEL td EM SEMENTE OL REC 45 90 2Z00 2Z002 002 REC 234 78 200 43721735 REC 200 4 Juros N Cheque N Cheque Como o per odo declarado de 01 01 a 01 01 o sistema devolve ERR todos os movimentos dentro do per odo considerado 1 dia do r a N ALIALA A Cancela nula
526. sa o Yalores a Receber T x YI Recebido 0 00 Banco k N YL tribuido 0 00 Moeda p 43 Euo C mbio Descontos 0 00 VI Pendente 0 00 Data 14 05 2008 Grupo p 1 Clentes Cod Doc p 5 Compensa es Cli Conta 211 Conta Corrente N Terc po 1 Jos Pereira Grelha p 255 Movimenta Terce Data Rec O Tipo Doc N Doc n a oai Griginal Pendente Desc Aut Desconto Liquidado 100013 29 92 0 00 00 0 00 29 92 100014 ak OE 0 00 00 00 a DRE ea 1100001 141 81 0 00 00 s00 141 81 1100005 943 18 0 00 00 00 444 38 6 9 28 S a eB 00 00 0 00 S 748 2Z0 0 00 00 00 748 2Z0 L lz246 99 249 40 00 00 0 00 J O U re bre re href O O O0 O G G O O O O O O OG Descri o Compensa es Cl 3 N F C 4 S Fac 5 Pag 6 Rec Ficheiros movimentados L Pendentes Actualiza o dos valores pendentes amp Seo pendente ficar totalmente regularizado o registo eliminado L Hist rico Saldos S s o feitos movimentos no hist rico se da compensa o resultar diferen as cambiais sendo nesse caso feito um lan amento de acordo com o valor que fica no ficheiro de pendentes O Liquida es E criado um documento no ficheiro de liquida es tal como no caso de um recebimento normal Compensa es de valores a pagar Permite regularizar pendentes compensando valores positivos com negativos dentro da mesma conta O processamento desencadeia se sobre os pendentes n o sendo criado nenhum re
527. se Mensal SNC Demonstra es Financeiras POC Demonstra es Financeiras SNC Demonstra es Financeiras Art 3 POC Demonstra es Financeiras Reduzidas SNC Demonstra es Plurianuais Explora o Explora o SNC Confirmar Cancelar Linha 50 Manual de Contabilidade Seleccionando o m dulo pretendido fica sombreado e clicando em Editar aberta a janela com os mapas desse m dulo Para Eliminar qualquer m dulo ap s a sua selec o clicar no bot o pr prio Clicando no bot o Propriedades aberta janela com informa o til sofre as opera es efectuadas no m dulo seleccionado al Propriedades do documento Bg An lise Econ mico Financeira xls T tulo Autor Sage Infologia Coment rios Criado em 01 06 2004 12 01 26 Ultima grava o em 30 06 2005 18 47 43 Ultima impress o em 30 06 2005 12 19 00 Empresa T22 ANALISES SAGE TESTES Utilizador Exerc cio 2005 M s inicial Abertura M s final Fecho x F rmulas do assistente financeiro Descricao Esta fun o retorna a descri o de uma dada conta DESCRICAO CONTA L Conta C digo da conta POC Exemplo Descricao 211 Retorna a descri o da conta 211 323 Linha 50 Manual de Contabilidade Saldolali2 Esta fun o retorna o saldo at Dezembro de uma dada conta ou conjunto de contas no exerc cio seleccionado sem considerar a abertura SALDO 1A12 CONTA EXERCICIO O Conta C
528. se de Letra para reforma R r Amortiza o A a Encargos debitados E Rec mbio L Em princ pio estes valores devem saldar pelo menos no que diz respeito ao conjunto R A L em que R e A representam a parte especificamente atribu da reforma de amortiza o propriamente dita e r e a aos valores adicionais eventualmente cobrados por conta dos encargos da reforma Por sua vez o conjunto r a E deveria tamb m saldar Admite se por m que tal n o aconte a pelo menos em termos de total exactid o podendo estar saldos a mais ou menos que depois ter o o tratamento normal Rem Amortiza o x YLRecebido 1300 00 Banco N WlAtribuido 1300 00 Moeda 45 Euro C mbio Descontos 0 00 W Pendente 0 00 Data 10 05 2008 Grupo p 1 Clentes Cod Doc p 14 Amortiza o Conta 216 Reformas N Terc p l Jos A Pereira Grelha p q4 Amortiza o Data Rec O Tipo Doc N Doc Letra Dt Venc SE Valor Reforma Amortiza o Encargos 6 30 04 2005 T 29760 0 00 0 00 D OO la 14 05 2005 3 s000 0d 23500 00 1300 00 0 Ol 13 4 08 200 3 sni0 DO 1500 00 0 00 0 00 l4 03 06 2008 3 000 00 z000 00 0 00 1 00 15 13 06 2008 3 s000 00 0d 0 00 D Ol l z3 06 z20054 3 sono OO 0 00 0 00 0 00 17 03 09 2008 3 sono OO 0 00 0 00 0 0 Cancela Impressora N o assim poss vel fazer amortiza o em parcelas sucessivas a n o ser manipulando directamente o registo da letra para que a amort
529. ser o perdidos com o recalculo Permite quando activo premido efectuar o recalculo autom tico do modelo ap s a sua edi o Consequentemente sempre que muda de p gina o autom tico sistema recalcula automaticamente a nova p gina editada sem necessidade 280 de recorrer ao bot o Recalcular Linha 50 Manual de Contabilidade na Permite imprimir a p gina editada do modelo seleccionado E Permite imprimir todos os justificativos presentes na p gina seleccionada Justificativos E Permite imprimir as f rmulas definidas no grupo de f rmulas em uso no Imp F rmulas modelo Recorremos a este comando quando os campos de diversos quadros do modelo oficial n o s o suficientes para inserir toda a informa o necess ria Nestes casos acede se a um nova p gina c pia da primeira para Inserir P g preenchimento da restante informa o Toda a informa o inclu da no suporte magn tico Este comando s est activo quando o sistema prev a necessidade de ser usado E Permite eliminar a p gina inserida pelo comando anterior Eliminar P o Permite gravar as f rmulas configuradas pelo utilizador quando inseridas ou H alteradas durante a edi o do modelo Ficam sugeridas por defeito num Gravar Conf pr ximo modelo i Jon Permite gravar os valores do modelo em edi o iaravar a Permite activar a ajuda ao campo seleccionado juda Pastas dos Modelos De acordo com o descrito at este ponto
530. sesresesesososesoesesesosesesresesesosesosoesesesesesoesesesesesorsresesesoseseeoes 15 PAOD CONT O A E EEEE 15 EA EEEE S E E A E E AE AEE NE E A E 18 DEPO a E E E ES 18 DOCUMENTOS E id a dG aa 20 DOCUMENTOS COCO sa een is area de asas sal anda oa ads paca da SODA SA ae 21 DES EUN I carpsaeiabo adia da ea aa ada GA ra Ca ond aa EO DA pda Pd a SE O N 23 DANCOSD EMPRESA ioga asas aids aaa nadas SI AC Sa DE ias Rad a Danada Dic adsa Do Diadbe sn aDAGUaDs End sab A manias oinansds 23 APURAMENTO DE RESULTADOS anssispniaiopaiasoicaoiadbe dana an E aaa a a oiiaii iis 25 JUTROS APURA MENTOS cerei n E E E E E EE EE O 26 APURANMENTO DO IV A sonnes a E E a E 26 CODIGOSDEAV A aa a A E A E E E A ado at mcas 28 CONTAS RUBRICAS CENTROS DE CUSTO susciroririsorisosesor oins aonn OO ARAE E ni on aai 29 DRDS AEE EEN NEEE T A E AA AN E AEA OTE AONE E A A 29 CO E a E EN A EEEE EE EEEE EOE A AEAEE OE ETS 30 Cona do Flan d RUDU OS syrerne eane nA aa EN ETE EENE TEE EEEN 30 ku bricas Cenlrode CuSO sirri driiir irienn t reee Sos ea EEEIEI EEEE E E OEE EEEE EE 31 TABELAS DE TERC EO oee r EE N N AEE E E E E 31 Grupos de Terceiros sriirir i onrein rr nE DE ETENE EAEN EU AU RD SECO 31 L E EG E ATEI O S NNE E A A T N EAA NAT E N E NA E O N 32 Moedas C OMDIOS orsi iride RR AEE EE E NEA OE EENE NEEE TAE RR ND AD RIR 33 Cod gos POSTOI Saen E E ET TEE ERSEN EEEE TEENE E EEEE 34 C E A ATA EE EA TE E DR E EE EEEE 34 LONE OI Eare E AAEE E E ET E EE TE EEEE 36 Ouros Uere dores e Te
531. signa o ATEN O Declara o com erros 08 05 2008 16 38 03 T22 EMPRESA DE DEMONSTRA O LDA Ver mais sobre esta op o Sair Pode sair da janela de progresso de submiss o mesmo durante o estado Em espera e mudar de empresa para iniciar novo trabalho ou elabora o A submiss o manter se activa porque est a cargo do servi o de envio Sage DGITA que aut nomo s rotinas da aplica o Sage Nestes casos o Ver Relat rio despoleta o relat rio de todas as empresas submetidas Procedimentos a ter nas declara es criadas antes da instala o da vers o Webservice Preliminarmente deve verificar se os dados da Ficha da Empresa est o correctamente preenchidos NIFs indica o de TOC com sem Plenos Poderes etc Depois para garantir total reciprocidade entre os dados da Ficha da Empresa e as propriedades da declara o j criada necess rio gerar novo ficheiro de suporte magn tico mas n o necess rio criar nova declara o Ao gerar o ficheiro de suporte magn tico a informa o das propriedades da declara o s o actualizadas Op es para suporte magn tico Home do ficheiro Dr DEM 2006 Localiza o dos Ficheiros a SModel DE Declaracac nialt r Aplica o de valida o Endere o electr nica DGITA ttpo Mn e financas gow pt Estado submiss o N o submetido Identifica o Data de recep o Submetido por Descritivo ros de valida o detectados na
532. simult neo em diferentes postos Alto n vel de qualidade de apresenta o em ecr e nos mapas impressos Ergonomia avan ada em termos de ecr m ltiplas janelas e menus e listagens programa de configura o completo e parametriz vel proporcionado um di logo amig vel Parametriza o simples por empresa de todos os ficheiros mestres e tabelas de apoio Sistema de ajuda on line N veis de acesso parametriz veis permitindo assim um elevado grau de seguran a senhas de acesso Linha 50 Manual de Contabilidade Configura o e arranque Pretende se fornecer a quem toma contacto pela primeira vez com a aplica o um guia pr tico dos passos a seguir na fase de arranque com o sistema Tem se em mente a possibilidade de n o dispor de imediato de todos os elementos necess rios ao preenchimento integral dos ficheiros e respectivas tabelas de apoio Faz se por isso especial refer ncia aos dados imprescind veis N o se considerou necess ria uma descri o dos procedimentos comuns nas diferentes aplica es Para obter um maior detalhe sobre aspectos funcionais deve consultar o manual de Instru es gerais Este guia n o dispensa a leitura do manual pois pretende ser apenas um sum rio dos passos a seguir de forma a economizar tempo e evitar erros resultantes de deficiente compreens o global dos factores m nimos necess rios para o arranque da aplica o Recomenda se pois uma leitura atenta da descri o
533. sito j se encontra S ou n o N fechado Total Valor do tal o de dep sito Tal es de dep sito Linhas Acesso ao ficheiro com os registos das linhas dos tal es de dep sito E Dep sito Lin T x C d Banco p 1 Banco Esp rito Santo Tp Documento gt 1 Tal o de Dep sito N Documento 1 N Linha 1 Banco BPI Pra a Matosinhos Valor 1 525 32 Cod Doc CCO N Doc CCO E Cancela nula C digo do banco C digo do banco movimentado Tipo de documento N mero do documento Tipo e n mero do documento banc rio associado ao movimento N mero da linha N mero da linha do tal o de dep sito Banco Pra a Nome do banco e da pra a relacionados com o movimento Valor Valor do movimento C digo documento CCO Associa o a um registo da tabela de Documentos proveniente da aplica o de Contas correntes Linha 50 para indica o do que est registado no movimento N mero documento CCO N mero do documento proveniente da aplica o de Contas correntes Linha 50 relacionado com o documento Reconcilia es Acesso ao ficheiro com os registos das reconcilia es 259 Linha 50 Manual de Contabilidade Ereconia e Ci x C d Banco p 1 Banco Esp rito Santo Dt Inicial 01 04 2008 Cod Ext Bnc ABRIL 2008 Dt Final 30 04 2008 Saldo Banco 5 015 500 21 Deb Cred E E Cancela Anula C digo do banco Associa o a um registo da tabela de Bancos indicando a entidade mov
534. smobilizar a rvore de navega o tornando a din mica ao pedido do utilizador Ajuste Manual Arraste a barra que divide a rvore de navega o e o modelo seleccionado de acordo com a precis o desejada IRC Modelo 22 Yers o C o Apuramento do Lucro Tribut vel Regimes de Taxa Apuramento da Mat ria Colect vel C lculo do Imposta EXERC CIO Filtro visualizar modelos do Esercicio 2008 gt no Estado Tods MINIST RIO DAS FINAN AS DMRECCHO GERAL DOS IMPOSTOS po foj IRC Lista de Modelos E REA DA SEDE DIREC O EFECTIVA OU ESTAB EST VEL o a DEGLARA O or EI IRC Modelo 22 SERVI O DE FINAN AS 1 gt ges MODELO E ve RENDIMENTOS 7 Yalongo Modelo 22 Declara o de A EH vers o E vers o co IDENTIFICA O E CARACTERIZA O DO SUJEITO PASSIVO DESIGNA O Propriedades dos Modelos O segundo n vel da rvore tem dois objectivos Por um lado identifica a vers o do modelo e por outro lado exp e as propriedades do modelo atrav s de uma grelha vis vel na janela do lado direito do configurador im Configurador de Modelos 3 B alt E DO Criar Editar Gravar Anexos Eliminar Propriedades F rmulas Imprimir Exportar Submeter declara o Instru es Sair i Modelos z Caracter sticas da vers o C IRC Modelo 22 4 Visualizar modelos do Exerc cio 2008 m no Estado Todos X Substit
535. specificado Multi empresa Indica se pretende S ou n o N a emiss o do mapa para v rias empresas em simult neo N mero de vias Indica o n mero de vias de balancetes Multi m s Indica se pretende S ou n o N a extrac o dos balancetes para v rios meses Balancete Classe de 0 e 9 Indica se pretende incluir contas de classe 0 e 9 no Balancete Raz o O S as contas de classe 0 e 9 ser o emitidas O N as contas de classe 0 e 9 n o ser o emitidas Imprime n do TOC Indica se pretende imprimir o n de TOC no final do balancete O S on de TOC impresso O N on de TOC n o impresso Nota Campo vazio significa N Di rios Ordem impress o Indica se pretende S que os di rios sejam impressos na ordem de inser o ou N pela ordem da conta Movimentos anal ticos Indica se pretende S ou n o N que seja feita uma refer ncia aos movimentos anal ticos na extrac o dos di rios Mapas 1 Coluna referente ao m dulo contabilidade Separador de milhares Parametriza o do formato dos milhares dos campos de valor O S Separa o de milhares O N Sem separa o de milhares N mero de decimais Parametriza o do formato dos milhares dos campos de valor L O Zero casas decimais O 1 Uma casa decimal Limite m s 12 Indica se pretende S ou n o N considerar como limite m ximo para as datas nos mapas o dia 31 12 AAAA isto sempre que emita mapas em datas do m s 13 14 ou 15 a d
536. ssistente para importar SAF T de factura o Configura o Apresenta o dos resultados da configura o das contas de vendas amp s configura es das contas de vendas n o permitem classificar todas as linhas dos documentos Apresentam se os tipos de linhas que ficam por classificar Pode optar por continuar e depois classific las uma a uma ou pressionar Anterior para tentar melhorar a configura o das contas de vendas Documentos para os quais n o poss vel classificar as contas de vendas Tipo documento Tipo produto Regime IVA Espa o Fiscal N Linhas Produtos Normal Nacional Continente H mais de uma conta para estes documentos Passo 5 de 11 lt lt Anterior gt gt Seguinte 91 Linha 50 Manual de Contabilidade Configura o Classifica o das contas de IVA Para cada uma das contas de IVA liquidado e regularizado do plano de contas caracterize as linhas de vendas cujo IVA se lan a nessa conta J Assistente para importar SAF T de factura o Configura o Classifica o das contas de Iva Para cada uma das contas de Iva liquidado e regularizado do plano de contas caracterize as linhas de vendas cujo sage Iva se lan a nessa conta Indique para cada conta de Iva o tipo de linha de vendas cujo iva se classifica a essa conta Conta Descri ao Conta T Documento Realv Espa o Fiscal b 2433111 Mercado Nacional Venda Reduzido Todos El 2433121 Mercado Nacional Venda Reduzido
537. ssora visualizar e gravar a Nota de Lan amento de acordo com a configura o de impress o escolhida amp A selec o de uma configura o de impress o diferente da que tiver sido marcada como por defeito efectuada utilizando o lt F3 gt Veja em Di rios mais informa es sobre as configura es de impress o da Nota de lan amento Caso opte por outra configura o F3 automaticamente sugerida a op o emiss o para cran amp Esta funcionalidade s est dispon vel se estiver a trabalhar com os drivers de impressora do Microsoft Windows O Voltar zona de movimentos Estando posicionado nesta zona use lt Seta para cima gt para voltar a aceder Zona de movimentos 61 Linha 50 Manual de Contabilidade Voltar zona de documentos Estando posicionado nesta zona use lt Esc gt para voltar a aceder Zona de documentos sem confirmar o documento Identifica o dos terceiros para os recapitulativos do IVA As contas consideradas para efeitos de leitura na emiss o de mapas recapitulativos v o identificar o terceiro interveniente no decorrer do movimento contabil stico x Data l 15 02 2008 Di rio 3 Vendas Financeira Anal tica NeDi r TpD N Doc D bito Cr dito D bito Cr dito Ficha do Terceiro Cliente x 11 j 1 R brica Conl 1 2110 2 711 1 N Terceiro 11 3 2437 Nome Jo o Pires de Lima N Contrib 123321123 Zona Pa s 1 Porto Diferen a 0 00 N Factura Saldo 0 00 1 2
538. sta opera o sendo feita apenas uma transfer ncia dos saldos do ano anterior substituindo os movimentos de abertura j existentes EE 99 Linha 50 Manual de Contabilidade amp Se tiver de corrigir valores do ano anterior pode voltar a executar esta opera o e tantas vezes quantas as necess rias dado que n o h o risco de duplica o de movimentos nem de valores x ATEN O Os ficheiros com o C d AOC j devem estar Inicializados Passagem do ano 40C DOS para 40C DOS Cancela Ano AAAA C digo C digo da empresa do ano anterior Ano AAAA Extens o Extens o associada aos ficheiros de dados do ano anterior Caso n o tenha ainda copiado os ficheiros o processo inicia se com a c pia dos dados da empresa do ano anterior limpando de seguida os valores das contas e o numerador de cada di rio Passagem de ano OO xl ATEN O Os ficheiros com o C d AOC j devem estar Inicializados Passagem do ano AOC DOS para AOC DOS En Informa o de Abertura C d Di rio k 8 Abertura de ano N Di rio 1 C d Doc p 95 Abertura de no j Cancela C digo do di rio C digo do di rio no qual v o ser lan ados os movimentos de abertura amp Este c digo tem que existir na tabela de Di rios amp Dado que cada movimento vai constituir um documento portanto sem balan o entre d bito e cr dito deve colocar na ficha deste di rio a indica o de que n o pretende es
539. stado Todos Lista de Modelos m Vers o Criar Vers o E Editar Caracter sticas da vers o D IRC Modelo 22 e Filtro a Visualizar modelos O Caracter sticas do modelo do Exerc cio 2008 v no Estado Todos gt Substitui o N o B E Vers o Lista de Modelos v nexos Vers o E IRC Modelo 22 O Eliminar O DE ca Data de Submiss o 16 02 2009 Propriedades E y E O VI Edita stado Por Validar Imprimi O v Anexos tupo de F rmulas Exportar og Eliminar Suporte Magn tico Propriedades Sair Imprimir Exportar Suporte Magn tico Sair As op es dispon veis est o obviamente condicionadas ao n vel da rvore Gestor de f rmulas ajbi O Gestor de f rmulas dispon vel atrav s do bot o F rmulas permite a configura o de um ou v rios grupos de f rmulas que ser o usados para a cria o de modelos fiscais de grupos de empresas homog neas im Configurador de Modelos x E E Sair Criar Eliminar Editar Imprimir Gravar Grupos 7 IRC Modelo 22 vers o A Filtro visualizar f rmulas da vers o z008 z Lista de Modelos o IRC Modelo 22 Vers o do modelo No canto superior esquerdo do Gestor de f rmulas poder filtrar os grupos de f rmulas a visualizar de acordo com a PELE nha nana e
540. ste mapa emitido na ptica do Centro de custo L Mapa de projec o Rubrica Este mapa emitido na ptica da rubrica e permite a an lise dos valores efectivos at um dado m s contra os valores or amentados para os restantes meses L Mapa de projec o Centro Este mapa emitido na ptica do Centro de custo e permite a an lise dos valores efectivos at um dado m s contra os valores or amentados Mapas de bancos Posi o de tesouraria Este mapa permite obter uma posi o global e agregada da posi o de tesouraria N o h assim qualquer detalhe de movimentos Tipo de data Define se a data de refer ncia QO M Data do movimento O V Data valor Saldo Define se pretende imprimir apenas saldos L C Credores O D Devedores O T Todos Ruptura grupo de contas c digo do banco Define se pretende obter sub totais por grupo de contas c digo do banco O0 S O mapa apresenta rupturas por grupo de conta e num segundo n vel por c digo do banco O N O mapa n o apresenta qualquer ruptura por grupo de conta c digo do banco Ruptura c digo do banco grupo de contas Define se pretende obter sub totais por c digo do banco grupo de contas O0 S O mapa apresenta rupturas por c digo do banco e num segundo n vel por grupo de contas 132 Linha 50 Manual de Contabilidade O N O mapa n o apresenta qualquer ruptura por c digo do banco grupo de contas amp Esta du
541. stemas Aplica o lt gt DGITA Licen a de utiliza o de servi os web para entrega de declara es de imposto Este documento descreve os termos em que a Direc o Geral de Impostos doravante designada por DGCI na qualidade de servi o administrador dos impostos sobre o rendimento o patrim nio e o consumo e a Direc o Geral de Inform tica e poio aos Servi os Tribut rios e Aduaneiros doravante designada por DGITA na qualidade de servi o de apoio da DGCI no dom nio dos sistemas e tecnologias de informa o fornecer o aos sujeitos passivos e respectivos representantes servi os web invocados a partir de software comercial para entrega de declara es de imposto por via electr nica o clicar em Seguinte est a aceitar os termos desta licen a Passo 2 de 4 automaticamente identificado o TOC da empresa Simultaneamente deve indicar o Exerc cio e o tipo de Declara o que pretende submeter 308 Linha 50 Manual de Contabilidade Selec o de Exerc cio e Declara o SUBMISS O Passo 2 de 4 Indique o exerc cio e o tipo de declara o a submeter empresa actual n o tem um T 0 C com plenos poderes Submeter sob a responsabilidade do T 0 C com N I F 108736881 Exerc cio 2006 z Declara o pretendida O Modelo 22 e IES Declara o Anual Passo 3 de 4 Seleccione a ou as empresas para submiss o da declara o fiscal indicada no passo ante
542. stes existam contas de tesouraria transaccionadas Uma data pode n o ser aceite mesmo sendo v lida por se tratar de uma data fechada ver o conceito de Data fechada nos Par metros da aplica o Este um m todo de seguran a contra altera es n o desej veis sem o conhecimento do respons vel da contabilidade em periodos j legalmente encerrados j que se pode aceder e manusear qualquer documento em qualquer altura do ano Em qualquer circunst ncia em que seja for oso aceder a uma data j fechada pode nos Par metros da aplica o alterar a Data fechada n o esquecendo de repor a data correcta ap s as altera es necess rias a Para os meses 0 13 14 e 15 n o permitido associar c digos de fluxo aos documentos W Por raz es de controlo deve proceder de imediato a uma emiss o dos di rios balancetes etc para o periodo em causa caso tenham sido efectuadas altera es Di rio Introduza o c digo do di rio que pretende manusear amp Este c digo j deve ter sido criado na tabela de Di rios amp Caso n o tenha presente o c digo a utilizar use lt F6 gt e mostrada uma lista com todos os di rios existentes Depois de indicar o di rio o cursor passa para a zona de documentos preenchendo a com os ltimos cinco documentos existentes para a data e di rio seleccionados amp Os valores podem ou n o ser mostrados de acordo com a indica o dada no Totalizador na ficha do Di rio A ap
543. submiss o via Webservice TOC Planos Poderes Sim MIF TOC 123571789 MF do Sujeito Fasso a 535355 iai Consulta de declara es submetidas A consulta de submiss o um assistente wizard que permite gerir o estado das declara es submetidas via WS Em qualquer momento pode consultar o estado de submiss o atrav s das op es dispon veis no painel de bordo dashboard da sua aplica o Sage Consulta Submiss o e Relat rio de Submiss o Consulta de Submiss o Deve aceder op o Consulta Submiss o que despoleta o assistente wizard de consulta de submiss o 311 Linha 50 Manual de Contabilidade 1 No seu painel de bordo dashboard da aplica o tem dispon vel o bot o Consulta Submiss o para consulta de declara es submetidas via WS 2 Foi aberto o assistente que o ajudar a efectuar a consulta da s declara o es submetidas Passo 1 de 3 Janela de introdu o do assistente CONSULTA Passo 1 de 3 Consulta de declara es submetidas Bem vindo ao processo de submiss o de declara es DGITA via Webservice Este assistente vai ajud lo a consultar o estado das declara es fiscais submetidas via Webservice Esta tecnologia permite consultar directamente via Internet o estado das declara es fiscais submetidas para a plataforma das declara es electr nicas DGITA sem recorrer a interfaces intermedi rios O processo d
544. sumo Data Diario til Diversos Moeda Euros Data 30 04 2002 Data 2002 2002 2002 2002 2002 Licenciado a SAGE Portugal 01 01 2002 a 31 12 2002 credito 43 sa sa E E PR 2 000 12 1 80 47 Software 5 4 Software Sage Portugal Linha 50 Manual de Contabilidade amp Este mapa pode ser emitido em modo gr fico Consulte a parametriza o indicada na Defini o Complementar Impr Gr fico Resumo Raz o Este mapa tem como objectivo agrupar por contas de raz o os valores dos documentos movimentados entre datas pedidas Neste caso n o s o apresentadas as diferen as nos lan amentos mas sim o saldo l quido do movimento para a conta Contudo se o movimento global dentro do tipo de conta estiver correcto o total dos saldos l quidos deve ser igual a zero Se tal n o acontecer o valor total do saldo apresentado indica exist ncia de documentos n o balanceados Tipo 123 Tipo de contas a emitir 1 Ordem 2 Financeira 3 Anal tica Ficheiros de Demonstra o Sage Infologia Resumo Raz o Diario tl Diversos 01 2002 a 31 12 2002 Moeda Euros Data 30 04 2002 Conta Debito Credito JD ARTES a D eao l l l l l l 319 l l l 4 IES S a A L SA 12 180 12 a a E Licenciado a SAGE Portugal Software 5 4 Software Sage Portugal Com lt Enter gt assumido 2 Financeira Saldo Diferen a entre
545. t Fecho Conta CTB 121 Grupo P 1 Contas Dep sito Ordem Defini es e Contactos P E Cancela Anula amp Deve ser preenchido para permitir o correcto preenchimento do NIB nos Tal es de dep sito Nome Abreviatura Designa o e abreviatura do banco usada em alguns mapas pelo que se recomenda o seu preenchimento 23 Linha 50 Manual de Contabilidade Localidade Campo informativo sobre a localiza o do balc o N mero da conta N mero da conta da empresa domiciliada neste banco balc o Data de abertura Data de abertura da conta banc ria Data de fecho Data de encerramento da conta banc ria caixa amp Uma vez preenchida esta data sempre que se movimentar esta conta banc ria o sistema avisa que a mesma se encontra encerrada Conta CTB Este indicador de preenchimento obrigat rio tem dois objectivos O Nesta aplica o Define qual a conta contabil stica associada a esta conta banc ria O sinal determinado de acordo com a selec o efectuada no ecr de movimenta o banc ria Exemplo Regista se um cheque tendo seleccionado a coluna a cr dito no ecr de movimenta o banc ria O sistema credita a conta que indicou As contrapartidas s o determinadas em fun o dos descritores banc rios utilizados ver Ficheiros Tabelas de bancos Descritores banc rios com excep o de alguns movimentos com tipifica o particular exemplo transfer ncia entre contas em que a con
546. ta o do recibo para efeitos de emiss o Tem de introduzir os campos da chave de identifica o do documento L1 Tipo de documento O N mero de documento Caso exista o documento solicitado exposto no ecr Estes registos n o constituem j parte directa dos ficheiros com interfer ncia imediata no controlo contabil stico das contas Contudo preciso ter em aten o que estes registos s o usados para efectuar o estorno de uma liquida o quando esta se revelar necess ria E poss vel emitir o documento de liquida o quando efectuada a sua consulta Arquivo digital Ea Consulta Liquida es x No Reg 1 Cod Doc p 10 Recebimento No Doc 1 No Terc p 1 Jos A Pereira Rodrigues Modo Pag p 1 Fronto Pagamento Data Doc 01 02 2005 Cod Banco p 1 Banco 1 No Doc 950001 Moeda p 43 Euro Y Regular 523 83 C mbio 1 000 Dif C mbio 0 0 To Dog Doc Data Doc tt a l a alp se rega Val Reman Tarl TCTiguid Desconto L I 03 01 Z005 15 05 0 00 15 05 0 00 1 DI DL 2005 ET Rr 9 98 0 00 7 I Dl 0i 2005 1246 99 748 20 498 80 0 00 Consulta da idade m dia de pendentes Esta op o permite consultar por terceiro a idade m dia de pendentes 178 Linha 50 Manual de Contabilidade E Cons Idade M dia Pendentes E x Grupo p 1 Clientes Tipo 1 Conta Corrente ld M dia Pendente 431 5 No Terc p 2 Pires amp Pires Lda Cancela Controlo de cr dito Embora existam outras op
547. ta Descri o Valor a d bito Valor a cr dito 16 s Exporta o de Acumulados S i Percurso w Ficheiro ADCCTE0S TST E E A S TA Contima Cancela Percurso Percurso do ficheiro a ser criado Ficheiro Nome do ficheiro amp Caso fa a lt Enter gt sugerido o ficheiro lt C digo da empresa gt CTBAA TXT em que AA representa o ano de processamento Importa o de dados amp Esta op o encontra se descrita no manual de Instru es gerais 273 Linha 50 Manual de Contabilidade Configurador de modelos O Configurador de Modelos um sistema integrado na aplica o que permite de uma forma f cil e vers til o preenchimento dos mapas p ginas e quadros dos principais modelos oficiais O seu mecanismo embora seja comum a todos os modelos estruturado por fun es que se adaptam ao modelo seleccionado Desta forma ao mesmo tempo que se obt m uma uniformiza o de procedimentos consegue se um tratamento global da informa o de acordo com as necessidades espec ficas de cada modelo Detalhes do Interface do Configurador de Modelos O interface do configurador de modelos composto pelas seguintes ferramentas Exerc cio e Estado do Modelo rvore de Navega o Barra de Ferramentas Principal Pr Visualiza o do Modelo Criado Barra de Ferramentas de Edi o Pastas p ginas do Modelo Acesso R pido s Fun es da Toolbar Gestor de F rmulas Propriedades de V
548. ta indicando entre outras coisas a parametriza o que vamos usar como base C d Etiqueta para a etiqueta que estamos a configurar e o espa o ocupado dentro da etiqueta por cada um dos campos 245 Linha 50 Manual de Contabilidade 50 Configura o de Etiqueta Ea A Godig 7 Noma N Cliente Nome Cliente Morada Localidade CodPostal Normal Descr Postal Normal Constante Nomal RR coins cce Depois da etiqueta completamente configurada deve clicar no bot o seleccionar e indicar a configura o que pretende imprimir EE Clicando em Imprimir vai lhe ser mostrada uma janela para seleccionar o conjunto de registos que deseja imprimir pode seleccionar um v rios ou todos os registos 50 N Cliente Primeiro ltimo N Vias Sendo este o resultado final 1 Jos A Pereira Rodrigues Rua de Cima N 45 3 Dto Porto 4100 Porto 345232523 34522122 246 Linha 50 Manual de Contabilidade Utilit rio geral Manuten es directas Movimentos contabilidade Movimentos contabil sticos Acesso directo ao ficheiro com os registos dos movimentos xl N Registo 56 Conta 21110002 Pires amp Pires Lda Data 20 04 2008 Cod Di rio p 2 Caixa N Di rio 000002 Cod Docum p 10 Recebimento N Docum 2 Descri o Cheque 5263333 Valor 5 000 00 Deb Cred E Gr Terceiro p N Terceiro Cd Natureza N Cheque N Linha 1 Cancela Anula
549. ta frequentemente uma classifica o contabil stica invari vel ou de caracter sticas muito similares E poss vel associar a um tipo de documento uma grelha de classifica o que ajude ao lan amento A diversifica o dos tipos de documentos pode ser feita progressivamente n o havendo inconveniente especial em desdobrar conforme se revele aconselh vel um tipo em diversos associando assim diferentes grelhas com classifica o Codigo 10 Nome R ecebimento Abreviatura REC Rubrica 1 E Conta 1 Deb Cred Rubrica 2 j Conta Deb Cred Rubrica 3 Conta3 Deb Cred Rubrica 4 l Conta 4 l Deb Cred Rubrica 5 Contas Deb Cred E Rubrica 6 Conta6 Deb Cred Rubrica 7 Conta Deb Cred Rubrica 8 E Conta8 Deb Cred Rubrica 9 Contas Deb Cred Rubrica 10 i Conta 10 Deb Cred Cont SN 5 C d Descr Receb Recebimento Diferen a NI Doc RIC NI Docum CCO gt Confirma Cancela Anula Hist rico C digo C digo at 255 atribu do ao tipo de documento A pessoa respons vel pela contabilidade deve atender que a diversifica o dos tipos de documentos deve estar de acordo com a actividade da empresa e a organiza o contabil stica e documental Por vezes o documento interno tem correspond ncia directa com o pr prio di rio sendo assim a pr pria numera o id ntica exemplo Di rio Factura o documento Factura Por m mais frequentemente
550. ta no m s e exerc cio seleccionado SALDOMESCREDITO CONTA M S EXERCICIO O Conta C digo da conta POC Pode completar a conta com o cardinal ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 2118 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 M s N mero do m s O Exerc cio Exerc cio da contabilidade Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo SaldoMesCredito 211 1 2004 Retorna o saldo a cr dito da conta 211 em Janeiro de 2004 SaldoMesDebito Saldo a d bito de uma dada conta no m s e exerc cio seleccionado 226 Linha 50 Manual de Contabilidade SALDOMESDEBITO CONTA M S EXERCICIO O Conta C digo da conta POC Pode completar a conta com o cardinal 4 ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 2118 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 M s N mero do m s O Exerc cio Exerc cio da contabilidade Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciad
551. tados em grelha e agrupados por conta Neste ponto poder navegar sobre as diversas contas atrav s dos bot es Anterior e Seguinte ou ent o aceder atrav s da tecla Seta Cima aos diversos movimentos de cada conta Na grelha de movimentos poder navegar utilizando as teclas do cursor Seta Cima Permite posicionar se no movimento anterior 69 Linha 50 Manual de Contabilidade Seta Baixo Permite posicionar se no movimento seguinte Seta Esquerda Permite posicionar se na conta anterior Seta Direita Permite posicionar se na conta seguinte Tecla Home Permite posicionar se no primeiro movimento da conta seleccionada Tecla End Permite posicionar se no ltimo movimento da conta seleccionada Tecla PgUp Permite recuar uma p gina Tecla PgDn Permite avan ar uma p gina Tecla Enter Tecla TAB Permite seleccionar o movimento a ser auditado Tecla ESC Abandona a grelha Tecla F3 Permite proceder pesquisa de um movimento Pesquisa de um movimento A pesquisa de um movimento poder ser feita pelos seguintes crit rios Data Documento Doc N Documento N Doc Di rio Dia N Di rio N Dia Descri o Valor Status de auditoria Sinal do movimento D bito ou Cr dito Poder utilizar um ou mais crit rios na pesquisa O comportamento do motor de pesquisa o seguinte O motor de pesquisa ir parar logo que encontre um movimento que obede a aos crit rios definidos ou ent o
552. tas da contabilidade No entanto a aplica o utiliza outros tipos de f rmulas como por exemplo a que nos permite apurar o Imposto taxa normal Quadro 10 campo 347 que se calcula multiplicando a soma dos valores dos campos 311 345 pela taxa de IRC aplic vel Recorrendo rea de Campos dispon veis e seleccionando os campos necess rios formatamos a seguinte f rmula que ir calcular o valor do imposto referido 09311 0 32 09345 0 32 Errado 0931 1 09345 0 3 Errado 09311 09345 0 3 Outros Campos ainda poss vel fazer refer ncia a campos de outros anexos do mesmo modelo Por exemplo opera o a efectuar se pretendermos por exemplo trazer valores do Anexo A para o quadro 10 do modelo 22 nas situa es de obrigatoriedade de entrega desse anexo Neste exemplo indicamos no campo 364 a seguinte refer ncia 063 DR1 Em que 063 o campo do Anexo A que pretendemos e DR1 indica Anexo A Recalcular Sempre que haja altera o de valores ou f rmulas introduzidas directamente no justificativo pedir o rec lculo do mesmo atrav s do respectivo bot o situado por baixo de F rmulas Bot es de rodap do justificativo Para al m do bot o Confirmar temos mais os seguintes bot es 294 Linha 50 Manual de Contabilidade O CANCELAR Serve precisamente para cancelar quaisquer elementos que estavam a ser introduzidos e que por indevidos devem ser cancelado
553. te Conta origem visto que a conta j n o cont m os valores em causa Basta para esse efeito usar lt Seta para cima gt no campo N mero do terceiro para poder retirar a indica o da Conta origem Ficheiros movimentados L Pendentes Cria o na conta destino de um registo para cada letra identificada pelo tipo de documento e pelo n mero da letra Na conta origem abatido o valor regularizado ao valor pendente amp Ficando totalmente liquidado o pendente de seguida eliminado amp No caso de valores por conta criado um pendente especial com sinal O abate conta origem pode ser inibido da forma referida acima O Hist rico e Saldos Em conformidade com a defini o das contas lan ado A d bito da conta destino um lan amento por cada letra ao c mbio do dia A cr dito da conta origem o valor dos pendentes regularizados calculado em Euros de acordo com os c mbios respectivos O Liquida es S o criados os registos necess rios emiss o da letra L Letras Por cada letra criado um registo com o tipo O a receber ou 1 a pagar Letras a receber Reformas Introduzir letras destinadas a reformar total ou parcialmente outra letra Conta destino 14 Letras a receber Reformas Obrigat ria Obrigat ria Data 14 05 2005 Y Atribuido 0 00 Moeda pod EUR C mbio W Pendente 150 00 Walor 150 00 HM Base 150 00 Grupo p 1 Clentes C d Doc p tz LR Reforma Conta Des 212 Conta
554. te pelo cliente Ficheiros movimentados L Pendentes Se houver contas de origem destino na configura o de movimento a letra transferida de uma conta para outra mantendo o mesmo valor L Hist rico Saldos O movimento hist rico feito de acordo com os pendentes Q Letras O status alterado para 3 ou 1 conforme a op o tomada e a data actualizada Cobran a Com esta opera o permite se registar a cobran a da letra efectuada pelo banco Trata se da conclus o l gica do processo de envio cobran a atrav s de um banco 24 Cobran a Exigido para banc ria de letras a 0 A receber Obrigat ria Obrigat ria 5 cobran a 8 Regularizada leo receber Ed Cobran a E T x Data 10 05 2008 Grupo po 1 Chentes C d Doc p 20 Cobran a Banc ria LA Conta Des Conta Orig 212 Conta Letras Banca p 1 Banca 1 pera o 24 Cobran a B Grelha p 20 Cobran a LA Terc Hone Letra St Dte Venc Talor SE Encargos l Jos A Pereira E 1l 3 27 05 z006 5 00 El 0 0 Di rio W 006 Letras Mo Di rio 0005 MN Doc Externo 4568 Descri o COBLA 4568 N o est previsto o lan amento dos encargos da cobran a pelo que o movimento banc rio e os respectivos encargos ter o que ser sempre lan ados na aplica o de Contabilidade da Linha 50 Igualmente os aspectos referentes a eventuais diferen as de c mbio s o remetidas para o lan amento contabil stico associado ao movimento com o
555. te tipo de controlo N mero do di rio N mero de in cio da numera o dos documentos A numera o destes documentos a n vel de di rio distinta e feita sequencialmente a partir do n mero aqui indicado C digo do documento C digo de documento que vai ser usado para os movimentos de abertura amp Este c digo tem que existir na tabela de Documentos O n mero do documento vai ser 1 para todos os movimentos de abertura O sistema vai apagar eventuais movimentos de abertura j existentes no novo ano e de seguida percorrer o plano de contas do ano anterior e para cada saldo das contas de movimenta o criar um movimento de abertura N o s o transferidos os saldos existente nas contas 6 7 e das contas 81 a 87 bem como das contas da anal tica amp N o recomend vel que seja criado um plano de contas distinto para cada ano antes de executar a mudan a de ano j que o novo plano pode revelar se incompat vel com os movimentos de abertura do ano anterior As altera es devem ser feitas apenas ap s a passagem autom tica Passagem de ano de bancos Esta opera o executada de forma aut noma passagem de ano dos dados da contabilidade propriamente dita 100 Linha 50 Manual de Contabilidade x ATEN O Os ficheiros com o C d ADC j devem estar Inicializados Passagem do ano 40C DOS para 40C DOS 4 Cancela Na primeira execu o desta opera o efectuada uma c p
556. tem tr s chaves de acesso N mero de cliente Nome ou N mero de contribuinte amp Esta mesma tabela actualizada em simult neo pelas aplica es de Contas correntes e Factura o da Linha 50 C digo do cliente N mero identificativo do terceiro amp permitida a exist ncia de n meros n o utilizados sem qualquer implica o na performance ou no espa o ocupado pelo ficheiro N Cliente Nome C d Postal Aguas Santas h Telefone 1 Telefone 2 Telem vel Teles Zona Pais PORTUGAL Contribuinte SupPass WVA Fel Empresa Geral Contacto Dat Gu DD ehai DO o Bloco Motas Indicadores Outras Inf Walores Fac Reg MWA Cu Confirma Cancela Anula e Mail Hist rico 34 Linha 50 Manual de Contabilidade Nome Nome ou designa o social do terceiro amp Nas listagens por ordem alfab tica as palavras iniciadas por mai sculas s o listadas em primeiro lugar em detrimento das iniciadas por min sculas Morada Localidade Localiza o do cliente C digo postal C digo postal da morada do terceiro amp Veja mais informa es em C digos postais nas Tabelas de terceiros Telefone 1 Telefone 2 Telex Fax Contactos telef nicos do cliente Zona Pa s Associa o a determinado terceiro de um elemento da tabela de Zonas Pa ses N mero de contribuinte N mero de identifica o fiscal do cliente Sujeito passivo de IVA Permite indicar aqu
557. ti caca sa sans iiair heieri earnais inisini 83 RESUMO DE DI PIO aces nerds hair a apo adoia as A dos nora assina EDNA sda faso sarada nad 84 DIARIO DE LU O praga oa A E Usa ando aU irado Ras aiii E Ra sora AE 85 DPUKNODE AUDITORIA ssoapssasdoan no ssGanDoanioiados a ASEE ara ae E E EEES IRRE ari iias 86 INIRODUC O AUTOM TICA enone E A E EE A EE N a Sade 86 Introdu o autom tica CNT CTB eeeeeeeeesssseersrreserrrrrerrrerrrerrrrrerrrrererrrrrererererererrerereererreeerreerrereeeerrererereeeees 87 Introdu o autom tica NEXT e Cria o contas eessssssssssnnnnnneesessssssssssssseerrresssssssssssseseerrrreressssssssseseeeerereeesssssse 89 Importa o do SAF T de VendaSsS oeoeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnsssssssssssseeeerrersssssssssssseeetereeessssssssssseseeteereressssssssssseeeerereeeessssst 89 I isa E AA AE A 94 MT U AI EE E CA EEEE EE ES EEE EOE OES 95 P EEEE E ENE E A O EA TE E A A E E 95 IVA a Farar I RECUPE TOT errr e ra r E EEE EE EEE E EE EEE 96 FROCESSAMENTOS eaa A O T E TO TEA 97 TRATAMENTO DE OR AMENTOS sssuininadioa iouposasibasunddisa a a a a aa a a aad ida 97 ORCAMENTA O AUTOMATICA seriea a T T S E Ta 97 APURAMENTO DE RESULTADOS nsrsaingaio ida E AA EEA EAA NETTEN 98 www sage pt CE ROS APURAMENTOS aaa essa Gsa nono AS Sd a ADO Praise daa SO SS Real Sad E GG MS acaba AS a SS PASSACENEDE ANO sos ras cao casa asas asas ads ass Essa ADS Gis DGEa CS cosa Da Geo SAGA ao DAE CE Sa GDS oa A a PASSAGEM DE ANO DE BANCOS
558. tificador do grupo Normalmente ao grupo 1 corresponde os clientes ao grupo 2 os fornecedores e ao 3 os outros devedores e credores Descri o Designa o do grupo Nome do ficheiro Identifica o do ficheiro onde residem os registos do grupo de terceiros em causa Indique FAC01 para os clientes STC07 para os fornecedores e CC0O10 para os outros devedores e credores Conta 1 9 Nome 1 9 Indique para cada grupo a m scara e a descri o da conta de movimento do terceiro O sistema conjuga o radical aqui definido com o n mero do terceiro Na indica o do c digo da conta tenha em aten o que L O radical fixo deve ter no m nimo 3 d gitos Exemplo 211 Clientes conta corrente 221 Fornecedores conta corrente 2611 Fornecedores de imobilizado conta corrente L Pode utilizar se o caracter T que corresponde ao grupo de terceiros para compor a conta O Para individualizar a conta em rela o ao terceiro completa se a m scara da conta com os caracteres N que indicam o n mero do terceiro amp No conjunto n o podem exceder se os 10 d gitos Terceiro M scara Conta Cliente n 1 211 TNNNN 21110001 Fornecedor n 1 221 TNNN 2212001 Outro devedor ou credor n 1 2611NNN 2611001 Planifique com o m ximo cuidado a cria o das m scaras das contas de forma a evitar altera es s mesmas no decorrer dos trabalhos Altera es radicais a esta tabela ap s e
559. to Grupo Investimentos em Subsidi rias e Consolida o Retrato Grupo Explora o e avalia o de recursos minerais v Retrato vV Grupo Agricultura amp Depois das altera es imprescind vel que as guarde premindo o bot o Guardar grupo antes de sair da edi o Defini o dos bot es de comandos Modo Edi o LJ Guarda grava o mapa editado Eli Fecha o Grupo Mapa ou Nota em edi o Apaga a informa o inserida na ltima ac o Recupera a ltima informa o apagada Corta a informa o seleccionada e mant m em mem ria em clipboard a Coloca em mem ria a informa o seleccionada clipboard Cola copia a informa o em mem ria em clipboard Insere p gina Do mm E emmamma P gina 209 Linha 50 Manual de Contabilidade Aten o 2 Deseja remover a p gina Yes Mo Permite a formata o da s c lula s seleccionada s Formatar c lulas No caso de multi selec o de c lulas herdada a formata o da c lula activa Formato de c lulas O Texto C N mero N casas decimais Estilo Curto Esquerda Direita Exterior Nenhum Permite definir o posicionamento da informa o na s c lula s Linha 50 Manual de Contabilidade 50 Manual de Contabilidade Microsoft Sans Se licrosoft Sans Serif P Microsoft Uighur e O Microsoft YaHei Bold O Microsoft Yi Baiti Bold Italic O MingliU O MingliU HKSCS O MingliU HKSCS BdB 7 Sa
560. to din mica ajustando se as rotinas exequ veis ao item n vel da rvore seleccionado Para melhor elucidar este dinamismo observemos o seguinte exemplo No caso de seleccionar A em Li OT Fene en ir Filtro Visualizar modelos 7 z do Exerc cio 2008 kd O Modelo ou seja o N vel 1 da rvore no Estado Por Validar Lista de Modelos Vers o Modelo 2 Declara o de Rendimentos vers o As op es dispon veis na barra de ferramentas s o Do g x 7 aiti E j amp S Criar Editar Gravar Anexos Eliminar Propriedades F rmulas Imprimir Exportar Submeter declara o Instru es Sair 275 Linha 50 Manual de Contabilidade O Criar um novo modelo O F rmulas acesso ao Gestor de f rmulas L Instru es gen ricas do modelo O Sair do configurador E Filtro Yisualizar modelos do Exerc cio 2008 A Vers o do Modelo ou seja o N vel 2 da rvore noEstado Porvalidar Lista de Modelos IRC Modelo 22 vers o E Modelo 22 Declara o de Rendimentos vers o As op es dispon veis na barra de ferramentas passam a ser E B HE p tt A E o Criar Editar Gravar Anexos Eliminar Propriedades F rmulas Imprimir Exportar Submeter declara o Instru es Sair Criar Anexos do modelo j criado Eliminar eliminar o modelo seleccionado Propriedades Propriedades do modelo F rmulas acesso ao Gestor de f rmulas
561. to e Cr dito Cr dito Cr dito D bito permitem que a reflex o autom tica seja distinta quando a conta debitada ou quando creditada No exemplo dado parte se do princ pio que o lan amento prim rio o movimento da financeira mas pode contudo assumir exactamente o oposto GA Abertura Correcc o Anulac o xj Conta p 92523313 Descri o Imposto de selo Tesourar N Cod Fluxo p Cancela nula C digo IVA p 000 Deb Deb 6313 Deb Cred 9963 Cred Deb 9963 Cred Cred 6313 Exclui Recap N Uma tabela de reflex es baseada neste princ pio permite que o lan amento original seja o da contabilidade anal tica E poss vel conceber um sistema misto em que parte da tabela seja da financeira para a anal tica e outra parte seja da anal tica para a financeira Pode tamb m usar a tabela para reflex es dentro da pr pria anal tica ou dentro da financeira H que ter aten o para n o criar condi es de c rculos infinitos Esta situa o acontece se uma conta gerada invocar uma conta geradora 16 Linha 50 Manual de Contabilidade amp Deve assegurar que todos os movimentos que devem ter tradu o na contabilidade anal tica o tenham de facto Para evitar que sejam omitidos lan amentos na anal tica ou na financeira no caso desta ser a prim ria vantajoso que as reflex es estejam devidamente preparadas para contemplar todas as contas necess rias A compara o da listagem
562. tra SE dBm Venc Walor SE Encargos 3 Alexandra amp Amad 1 4 06 04 2006 1246 5440 3 E Db d Cancela QO No sistema previsto de movimenta o contabil stica apenas executada a altera o do status da letra no registo da mesma L Caso contr rio ser executada a transfer ncia da letra da conta de origem para a conta destino Desconto Colocar a letra no status adequado situa o de descontada bem como a indica o do banco em que o desconto foi efectuado 22 Anula o da proposta 0 A receber Facultativa Facultativa 6 Descontada Exigido para destino Em termos de movimentos contabil sticos tr s hip teses s o permitidas L Nenhum movimento em termos de contas mantendo se a letra na conta em que estava antes da opera o O Movimento contabil stico de transfer ncia da conta letras em carteira para uma conta de letras descontadas ficando a conta de letras normal apenas com as letras em carteira LO Definir apenas a conta origem e nenhuma conta destino o que equivale a considerar as letras descontadas fora do mbito do controlo das contas propriamente ditas embora se mantenha o controlo atrav s do ficheiro de letras Para executar a opera o do desconto o sistema pede a identifica o de 153 Linha 50 Manual de Contabilidade x Data 10 05 2008 Grupo po 1 Clentes C d Doc p 17 Desconto Conta Des 215 Lt Descontada Conta Orig gde Conta Letras E arco p 1 Banco 1 pera o
563. trapartida a conta POC associada conta banc ria de destino da transfer ncia O Na aplica o de Contas correntes Linha 50 Define o sinal e o valor do movimento banc rio 4 Ser o mesmo sinal definido para a mesma conta utilizada na grava o do movimento contabil stico que continua a ser configurado via grelhas Grupo Associa o facultativa a um registo da tabela Grupos de bancos da empresa permitindo a classifica o das contas banc rias por grupos exemplo Dep sitos ordem Aplica es financeiras etc para que a informa o dos valores em tesouraria possa ser extra da pela classifica o efectuada amp Esta classifica o totalmente livre e permite que a mesma se adapte s necessidades da empresa Defini es Conjunto de pressupostos relacionados com a movimenta o da conta banc ria Banco relacionado Esta associa o permite a sugest o na movimenta o de qual a conta banc ria destino a utilizar nos documentos tipificados como Transfer ncia entre contas Juros devedores Campo informativo da taxa de juro devedor negociada com o banco Juros credores Campo informativo da taxa de juro credor negociada com o banco Valor saldo a descoberto Indique o valor do descoberto negociado com o banco amp Esta informa o ser controlada via mapa de controlo de tesouraria Saldo m nimo Indique para efeitos de gest o qual o saldo m nimo da conta amp Esta infor
564. troduzir letras destinadas a reformar total ou parcialmente outras letras j existentes Contadestino Status gerado 15 Letras Reforma 1 A pagar Obrigat ria Obrigat ria Nos aspectos gerais o processamento similar aos das letras novas distinguindo se das letras normais nos seguintes aspectos L O sistema mostra para selec o em vez dos pendentes correntes o conjunto de letras existentes que n o estejam j regularizadas status 1 a 7 para o terceiro em quest o amp N o s o seleccion veis as letras para as quais j foi registada uma reforma QO No ecr mostrado para al m do n mero da letra da data de vencimento e do valor o valor da amortiza o j registado para a letra permitindo assim visualizar em conjunto as amortiza es e a reforma L Pode simultaneamente seleccionar v rias letras para reforma Nesse caso s o criadas letras novas em igual n mero em correspond ncia directa letra a letra E poss vel contudo para atender a situa es especiais alterar o valor individual das letras desde que o total se mantenha Ficheiros movimentados O Pendentes Na conta destino feito o cr dito correspondente a cada nova letra referenciada pelo respectivo n mero A conta origem n o pode ser igual conta destino e nela registada a contrapartida o d bito correspondente a cada um dos valores atribu dos s letras reformadas Embora globalmente o valor deva coincidir com os d
565. tura o da Linha 50 Exemplo Facturas de fornecedor Notas de cr dito a clientes Avisos de cr dito etc Conta destino 1 Movimentos correntes 1 A pagar Obrigat ria 137 Data 03 05 2008 C d Doc p 3l a Factura Ho Terc p l Alcides Monteiro 5A Mo Doc 0000007 Walor 6 541 00 Moeda Factor Yalor EUR 43 EUR 1 000 6 541 00 Grupo p Conta Grelha p Dias Wto Data Wto Teor Data Wto Prev C d vendedor C d C Pag Linha 50 Manual de Contabilidade 2 Fornecedores z2 z255 Conta Corrente Movimenta Terce 020 02 06 2008 02 06 2008 0 02 Fagamento Agente 00 Di rio p 004 Compras Observa es H Di rio 00001 Descri o 54 Factura 7 3 N FAC 4 5 Fac 5 Pag Ficheiros movimentados O0 Pendentes Com sinal negativo O Hist rico A cr dito O Saldos A cr dito Recebimentos Registar a liquida o de valores e criar o documento de recibo Gonia destino 2 Recebimentos Obrigat ria 50 Recebimentos vl Recebido 360 64 Banco p N YLAtribuido 260 64 Moeda 493 Eura C mbio Descontos 0 00 YlPendente 0 00 Data 17 09 2009 Grupo 1 Clentes Cod Doc b 10 Recebimento Conta 211 Conta Corrente N Terc z Fires amp Pires Grelha p 10 Recebimento Data Rec 1 Data do Documento Doc N porc Data Doc Pendente Besta me Dezconto Liquidado T 01 01 z005 0 00 0 00 0 00 z493 40 1 LLDGROES 01 01 2005 0 00 0 00 0 00 111 24 1 1100004 l4 01
566. u indicar O Conta C digo da conta POC Pode completar a conta com o cardinal 4 ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 2118 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 O M s inicial N mero do primeiro m s do intervalo M s final N mero do ltimo m s do intervalo O Exerc cio Exerc cio da contabilidade amp Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo ValorDebitoGestao 01101 12 111 211 1 9 2004 Retorna o valor a d bito da rubrica 01101 no centro de custo 12 como custeio 111 da conta 211 entre os meses de Janeiro e Setembro de 2004 CPSaldoMes Valor movimentado no per odo de determinada rubrica de Capital Pr prio CPSALDOMES CONTA RUBRICA DE CAPITAL PR PRIO MESINICIAL MESFINAL EXERCICIO O Conta C digo da conta POC amp Pode completar a conta com o cardinal 4 ou usar mais do que uma conta 231 Linha 50 Manual de Contabilidade 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 2118 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas inicia
567. ua es que devem merecer aten o em termos de an lise do cr dito ou de dilig ncias especiais de cobran a C digo Descri o C digo at 9 e descri o de cada um dos incidentes Indicador Incidente Ioj x Chaves de Pesquisa C digo 1B C d Descri o 1 CHEQUE DEYO IDD z mortizacao em Falta Registo 1 de 2 Indicador de marca o Defini o dos tipos de marca o que permite seleccionar os clientes com regras especiais de cobran a C digo Descri o C digo at 9 e descri o de cada um dos tipos de marca o e das suas especificidades Indicador Marca o Ioj x Chaves de Pesquisa C digo J A hd Cod Descri o a epeetatik 2 Falar amp dias antes Registo 1 de 2 Descritivos Possibilidade de associar um descritivo aos documentos identico CTB x C digo MF Descri o N Factura Tecla Fun o E io Contima Cancela Anula Para associar o descritivo poss vel atrav s das teclas de fun o ou lt Tab gt 53 Linha 50 Manual de Contabilidade Movimentos Introdu o de movimentos Esta fun o permite introduzir alterar ou anular um ou mais movimentos de um ou mais documentos Antes de introduzir movimentos deve come ar por ler atentamente os cap tulos anteriores criar as tabelas e configurar os par metros necess rios Codificar os di rios Codificar os documentos Codificar os descritivos Carregar o plano
568. ualizados os campos Status com 3 e Valor liquidado para que a letra se mantenha na sua forma original Introdu o autom tica Pendentes Esta op o permite a importa o de dados bastando para tal dispor de um ficheiro com as seguintes caracter sticas L Ficheiro sequencial em formato ASCII L Cada registo deve terminar com CR e LF L N o devem existir separadores entre campos 175 Linha 50 Manual de Contabilidade L Os campos num ricos devem ser formatados com zeros esquerda Composi o de cada registo aeee O Liquida es Ooa E LES E RE O S7 BB 8 EO Fim A importa o de liquida es executa a importa o de liquida es provenientes de outras aplica es Composi o de cada registo Cam DO micio 1 C digo do vendedor Separador CRLF Consultas Consultas de pendentes Esta op o permite L A consulta directa do registo de um pendente extractos ou listagens L Altera es de valores destinados a informa o de controlo Data de vencimento te rica Agente de cobran a Mensagens Observa es etc 176 independentemente do seu enquadramento em Linha 50 Manual de Contabilidade Naturalmente n o s o suscept veis de altera es O Os campos constituintes da chave de acesso Grupo Conta N mero do terceiro Tipo de documento N mero de documento L Os campos que definem o valor contabil stico do documento L N
569. uando aplic vel as diferen as cambiais apuradas 162 Linha 50 Manual de Contabilidade Anula o por d bito de conta corrente Esta opera o tem natureza de alternativa ao estorno puro e simples da letra Enquanto esta ltima opera o desfaz todo o processo da letra eliminando a do ficheiro e repondo na conta origin ria os valores liquidados documento por documento no processo de d bito em conta a letra n o eliminada mas sim indicada com o status 9 Anulada e o valor da mesma transferido para a conta destino em princ pio a conta corrente normal mas pode ser por exemplo a conta de incobr veis ou de contencioso Condi es Status 32 Anula o de letra a receber por d bito N o se Anula o p D bito C C Data 10 05 2008 Grupo p 1 Clentes C d Doc p 23 Anula o LA PO Conta Des 211 Conta Corrent Conta Orig 212 Conta Letras Banca p 1 Banco 1 pera o 3 Anula o L Grelha p 23 dnula o LA pf Tere Nome Letra t De Venc Talor SE Encargos l Jos A Fereira E l 3 14 05 2006 s000 dd ao o Do oo l Josz A Fereira E l3 3 4 05 200686 s000 dd q OD Doo l Joz A Fereira E l4 3 03 06 2008 Sono dd q Do Do l Jos A Fereira E I5 3 13 06 2008 Sono dd q Do Doo l Juz A Fereira E l 3 23 06 zZz0 068 s d dd J 0d l Jos A Pereira E 17 3 03 09 2008 saad dd q E l Jos A Pereira E Je 3 13 07 Z008 saad dd E Dn OO l Jos A Fereira E l 3 23 07 zZz006 amp sono
570. ubstituir o tipo de obriga o Entrega Pagamento de IWA mensal k j aten o que esta opera o elimina todo o trabalho previamente efectuado sobre as obriga es deste tipo Gest o de obriga es Esta ferramenta composta por 4 zonas distintas Menu de op es Separador Execu o de Obriga es Separador Estado da Empresa Separador Estado Geral 000g Gest o de Obriga es Criar obriga o Remover obriga o Assistente de Importa o Sair es Estado da Empresa Estado Geral Obriga es Entrega Pagamento de IVA mensal gtnrega ragamento Je Iva relatyo setemoro de zuug Entrega Pagamento de IVA relatrvo a Outubro de 2009 JE ntrega Pagamento de lA relativo a Outubro de 2009 Data Limite 1042 Faltam 69 dias para a data limite da obriga o Entrega Pagamento de IVA trimestral Estado da Obriga o qgEntrega Pagamento de IVA relativo a 2008 4 Trimestre Registo das fases de execu o Es Preenchimento Executar H Entrega Pagamento de IVA relativo a 2009 1 Trimestre gg Entrega Pagamento de IVA relativo a 2009 2 Trimestre e Entrega Pagamento de IV relativo a 2009 3 Trimestre Executar Entrega Declara o de Reten o na Fonte IRS Executar Entrega da Reten o na Fonte de IAS referente a Dezembro de 2008 Entrega da Reten o na Fonte de IRS referente a Janeiro de 2009 Executar Entrega da Reten o na Fonte de IRS referente a Fevereiro d
571. ue 5263333 20 04 2008 21110003 3 10 3 8 000 00 C Cheque 5263383 20 04 2008 Z2Z110001 4 40 4 10 000 00 D Cheque 6352222 20 04 Z008 ZZ110004 5 40 5 5 000 0 0 D Cheque 5645477 20 04 2008 22110005 6 40 6 4 512 65 D Cheque Total 43 943 68 C Listagem de liquida es por data Atrav s desta op o poss vel obter a listagem das liquida es por data e tipo de documento Ficheiros de Demonstra o Sage Infologia Liquidacoes Data Tipo Documento Recebimento Moeda Original Desde 01 01 2002 at 30 04 2002 Data Dia 08 03 2004 Pa q 1 N Doc N Terc Data Doc Pag Enc N Doc Banco Wej Cambio valor Recebido valor Descontado Dif Cambiais Emil 16 1 11 01 2002 E TA 43 1 000 12 0 000 0 000 0 000 0 Total 12 0 000 0 000 0 00 0 Licenciado a SAGE Portugal Software 5 4 Software Sage Portugal Valor regularizado Valor correspondente ao abatido conta do terceiro Valor desconto Desconto pronto pagamento registado na liquida o Este valor est inclu do no valor regularizado Valor liquidado Valor l quido de desconto cobrado ou pago Diferen as cambiais Diferen a entre o valor da liquida o ao c mbio do dia e o valor cambial dos pendentes regularizados No caso dos tipos de opera es 23 27 8 e 9 n o h lugar a valor regularizado visto tratar se de compensa es entre pendentes Podem contudo haver diferen as cambiais pois os pendentes podem n o apresentar o mesmo
572. ui o N o Lista de Modelos IRC Modelo 22 O Vers o C Data de Submiss o 16 02 2009 Modelo 22 Declara o de R Vers o B Estado Por Validar O Vers o Grupo de F rmulas Up o pai Ip Impressora a 3 Localiza o CASAGE DATAVINFOLOGIA SOMINFDADOS OC DOSiModels AOC 22 Abrir Acrobat Reader Sim Endere o electr nico anabela carolo Bsage pt Enviar PDF por correio electr nico N o J pail T i Nome do ficheiro MYSA0C2008C Localiza o dos ficheiros CASAGE DATANINFOLOGIA SONNFDADOSA40C DOSAModels ADC 22NVBN Aplica o de valida o Endere o electr nico DGITA http e financas gov pt Neseritiio Data de recep o Data de recep o i 2 288 Linha 50 Manual de Contabilidade Descreve se de seguida algumas das principais propriedades dos modelos que podem ser agrupadas por categoria e organizadas alfabeticamente atrav s dos bot es e 289 e AM respectivamente L Sec o Modelo Vers o permitido criar v rios modelos para o mesmo per odo A distin o indicada pela vers o do modelo Exerc cio Informa o do Exerc cio a que respeita o modelo Per odo de Tributa o Por defeito sugerido o Per odo de Tributa o de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro e a indica o de ser primeira declara o do exerc cio Substitui o N o Substitui o Por defeito sugerido o Per odo de Tributa o de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro e a indica o de ser 1 De
573. umento de apuramento ficam integrados podendo aceder a eles em qualquer das fun es IVA a Pagar Recuperar Esta fun o sendo mensal ou trimestral ap s ter ocorrido a fun o anterior procede ao lan amento que salda a conta IVA apuramento por contrapartida das contas IVA a pagar ou IVA a recuperar de acordo com a natureza do saldo Durante a opera o criado um documento cuja data o ltimo dia do m s indicado Os restantes elementos dos movimentos resultam dos dados introduzidos Conta de IVA a pagar Conta de IVA a recuperar Conta de IVA a pagar e de IVA a recuperar a serem movimentadas por contrapartida da conta de IVA apuramento amp S s o aceites contas de movimenta o que existam no plano M s M s ao qual se refere o apuramento amp Com lt Enter gt assumido o m s de processamento Di rio C digo do di rio onde deve ser registado o movimento amp Este c digo tem que existir na tabela de Di rios Documento N mero de documento C digo e n mero de ordem do documento de registo do movimento de apuramento amp Este c digo tem que existir na tabela de Documentos Ficheiros de Demonstra o Sage Infologia IVA A PAGAR f RECUPERAR M s de Mar o Data 31 03 2002 Apuramento de IVA N Diar Doc 96 ApIVA N Doc Descricao Debito Credito IVA recuperar 1 0537898 Licenciado a SAGE Portugal Software S A Software Sage Portugal
574. urador de Modelos E x alb E ij 1i i K Criar Editar De ravar anexos Eliminar Propriedades F rmulas Imprimir Exportar Submeter declara o Instru es Sair visualizar modelos do Exerc cio 2008 Ne no Estado Todos Lista de Modelos Surge de imediato o seguinte ecr de pedidos 290 Linha 50 Manual de Contabilidade im IRC Modelo 22 Modelos neros Periodo de Tributa o de na Modelo 22 Declara o de Rendimentos Anero Derrama EE v a 31 12 2008 iw Anea B cFieoine Sipliicado Substitui o N o Anero C Regi es Aut nomas Data de submiss o 4 Regime de tributa o G eral e Regi es aut nomas e Usar o grupo de f rmulas Criar Vers es Por defeito sugerido o Per odo de Tributa o de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro e a indica o de ser 1 Declara o do Exerc cio Substitui o N o A Data de Submiss o deve ser preenchida pelo utilizador aquando da submiss o efectiva da declara o Pode criar uma vers o da declara o com base numa j existente a partir da op o Com base na vers o No campo Regime de Tributa o deve ser indicado o regime de tributa o a que a empresa est sujeita Este campo conjugado com Regi es Aut nomas reveste se da maior utilidade para o correcto preenchimento da declara o ver o ponto 4 deste manual Por fim no campo Grupo de f rmulas deve
575. valo de terceiros L As condi es de inclus o ou de exclus o em fun o dos valores de qualquer campo presente no ecr Tipo de documento Datas de vencimento O No ecr est o previstas v rias colunas Valor fixo Quando se pretende um valor fixo exemplo Vendedor X dada Quando se pretende uma restri o 1 mar intervalo xs plo Ordenacas Quando se pretende a ordena o por um campo e qual o grau de prioridade de 1 a 9 di totais Quando se pretende optar pela apresenta o de sub totais S ou totais T sempre que o valor do campo em causa mude ma IARA RARA A RN LEN JJ a JIO vendedoi A AO d AAEL ATA A A PAS CA 47 Defini es complementares Ap s confirmar os dados introduzidos na parametriza o dos campos mostrada uma janela para selec o da moeda base original ou alternativa o n mero de caracteres de 15 a 99 para a coluna de observa es e o t tulo do mapa x Conta 5 C d Doc 5 No Terc RB Abrev Doc 10 Nome Terc 51 No Doc HR Telefone 1 21 Abrev Moeda 8 Teleton ET Telefax 19 Contacto 13 C d Zona Moeda 012 Observa es 13 Desc Zona 13 C d Vendedor Titulo 13 Desc Vendedor 13 C d Modo Pagam 5 Desc Modo Pagam 5 C d g Lia 5 Mensagem 36 Desc g Lig 36 Observa es 36 Selec o de campos Nesta fase pode escolher quais os campos que pretende ver impressos que devem ser assinalados com o c
576. valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 O Exerc cio Exerc cio da contabilidade amp Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo SaldoCreditoFinal 211 2004 Retorna o saldo credor final da conta 211 no exerc cio de 2004 327 Linha 50 Manual de Contabilidade SaldoCreditoReg Esta fun o retorna o saldo credor de regulariza es de uma dada conta ou conjunto de contas no exerc cio seleccionado SALDOCREDITOREG CONTA EXERCICIO O Conta C digo da conta POC amp Pode completar a conta com o cardinal 4 ou usar mais do que uma conta 211 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 211 212 Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212 2118 212 Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212 O Exerc cio Exerc cio da contabilidade amp Se n o indicar o exerc cio ser considerado o exerc cio referenciado na configura o Exemplo SaldoCreditoReg 211 2004 Retorna o saldo credor de regulariza es da conta 211 no exerc cio de 2004 SaldoDebitolal2 Esta fun o retorna o saldo devedor de uma dada conta ou conjunto de contas no exerc cio seleccionado sem considerar a abertura SALDODEBITO1A12 CONTA EXERCICIO Q Conta C digo da conta P
577. valores s o apresentados nos mapas em euros certos sem decimais mediante arredondamento natural exceptuando se os mapas segundo os modelos do POC que s o apresentados em valores rigorosos Os valores de indicadores ou de r cios s o apresentados com duas decimais abrangendo as an lises comparativas na sua maioria 5 anos Acesso An lise Financeira O acesso An lise Financeiro feito no menu Mapas Acerca da cria o de modelos A An lise Financeira permite a cria o de folhas de c lculo Microsoft Excel utilizando a informa o constante na base de dado possibilitando o acesso a um conjunto de informa es de ndole financeira sobre a empresa amp Para correcto funcionamento da aplica o An lise Financeira necess rio ter instalado o Excel do Microsoft Office vers o 2000 ou superior Abrindo a aplica o apresentado o ecr de cria o de modelos encontrando se seleccionada a op o Documentos da Empresa 317 Linha 50 Manual de Contabilidade an lise financeira sage 1mrorocraso F Documentos da Empresa Modelos TE L Clicando agora no bot o Criar aberta uma nova janela que apresenta os m dulos sugeridos pela aplica o E i An lise Financeira Sage INFOLOGIA 50 Seleccione um modelo que servir de base para o novo documento x lt Novo Documento gt Confirmar Cancelar A aplica o prev como sugest o 6 conjuntos de mo
578. vel 0 4 Os eventuais ajustes para que a soma dos valores coincida com o valor inicial s o efectuados na ltima linha de movimento na conta de IVA n o dedut vel Conta IVA dedut vel Indica o da conta de IVA aplic vel Conta IVA n o dedut vel Indica o da conta de custos onde pretende registar o valor do IVA n o dedut vel cc cc amp poss vel indicar o caracter para ser completado na movimenta o Grupos de bancos da empresa Tabela de edi o facultativa que permite agrupar as contas banc rias para que os mapas possam ser agrupados por este campo De forma a facilitar a movimenta o a codifica o das contas deve obedecer a uma l gica pr definida 41 Linha 50 Manual de Contabilidade EE Grp Bancos Empresa q loj x Chaves de Pesquisa Cod Grupo 2 vo Cod Descri o Contas Dep sito Ordem 2 Contas Caucionadas 3 Empr stimos 4 Garantias Banc rias Registo 1 de 4 C digo Descri o C digo at 255 e descri o do grupo de contas banc rias Contas reservadas a bancos Identifica as contas POC que ser o reservadas movimenta o banc ria Esta identifica o significa que no ecr de movimentos contabil sticos estas contas n o poder o ser editadas nem movimentadas As contas de contrapartida de um movimento com uma conta aqui declarada podem ser livremente alteradas O valor total do documento que n o o pode ser Os documentos lan ados atrav s
579. vencimento Admitindo que seja necess rio controlar esses envios e as suas eventuais repeti es que o texto seja id ntico ou diferenciado considerou se a vantagem de anotar o n mero de vias j enviadas desse aviso Observa es Campo de uso livre para registo de anota es ao cliente Mensagem Associa o a um registo da tabela de Mensagens evitando digitar observa es mais ou menos fixas C digo do di rio Associa o a um registo da tabela de Di rios para indica o do que est registado no movimento N mero do di rio N mero do di rio associado ao movimento Para evitar recorrer a esta op o verifique se n o poss vel resolver o problema utilizando outras op es L Estorno do movimento e reintrodu o do mesmo L Efectuar as altera es permitidas na Consulta de pendentes Pendentes IVA N Registo a T Gr Terceiros Clientes ME Terceiro l Tipa Conta Tipo Docum 1 NiFactura ME Docum Cod WA Yal Base lv 135 380 Deb Cred IWA de Calma valor Pend 407 000 io l T Registo N mero do registo onde se encontra gravado o pendente de IVA Grupo de terceiros Associa o a um registo da tabela de Grupos de terceiros para indica o do que est registado no pendente de IVA N mero do terceiro Associa o a um registo da tabela de Clientes Fornecedores Outros devedores ou credores para indica o do que est registado no pendente de IVA 252
580. vers o do modelo em que foram criados Filtro Visualizar f rmulas da vers o z008 282 Linha 50 Manual de Contabilidade Caso pretenda por exemplo consultar as f rmulas criadis paPa a vers o 2008 dever efectuar o filtro mostrado na imagem Criar grupos de f rmulas A cria o de um grupo de f rmulas poss vel atrav s do bot o rar dispon vel na barra de ferramentas do Gestor de F rmulas Grupo de formulas Nome do grupo de f rmulas E mpresas Restaura o Madeira ANEXO neso C Regi es Aut nomas wt Criar este grupo incluindo as f rmulas do grupo Empresas Restaura o Nome do grupo de f rmulas Dever especificar neste campo a designa o do grupo de f rmulas que pretende criar Anexo De entre os anexos dispon veis para o modelo seleccionado dever escolher qual o anexo que ir conter as f rmulas Este campo permite agilizar o processo de parametriza o de f rmulas permitindo posteriormente seleccionar outro anexo em adi o ao anexo seleccionado neste campo Criar este grupo incluindo as f rmulas do grupo Caso pretenda criar um grupo de f rmulas com base num existente dever seleccionar esta op o escolhendo no campo seguinte um dos grupos j criados e que servir de base para a cria o do novo grupo de f rmulas No exemplo da imagem ser criado o grupo de f rmulas Empresas Restaura o Madeira que utilizar as f rmulas j definidas no grupo de
581. vos tem de ser igual ou superior ao valor da letra recambiada Se o total do conjunto for igual a zero todos esses pendentes s o compensados entre si N o havendo igualdade absoluta o que acontece quando os encargos registados n o correspondem exactamente ao excesso recebido na amortiza o ou reforma o sistema faz o encontro do que puder deixando como remanescente o diferencial seja nos encargos pagamento insuficiente seja na amortiza o pagamento excessivo N o tendo sido poss vel executar este encontro automaticamente pode em qualquer momento posterior faz lo pela opera o 9 usando configura o adequada para aceder conta em causa Veja mais informa es na Compensa o manual de reformas No processo totalmente manual o status da letra n o alterado de 7 Recambiado para 8 Regularizada nem t o pouco o indicador de situa o de reforma passado a 9 como abaixo se refere indicadores esses que devem ser ajustados manualmente pela op o de manuten o do registo de letra Ficheiros movimentados L Pendentes Transfere a letra da Conta origem para a Conta destino Se qualquer uma destas contas n o estiver definida o lan amento correspondente omitido Para al m desse procedimento o sistema tenta executar a compensa o autom tica interna entre as diversas parcelas da reforma L Hist rico Saldos Os ficheiros s o actualizados em conson ncia com o movimento ger
582. xecutado Para esse efeito s o usados os par metros existentes no ficheiro de liquida es referentes letra a estornar 150 Linha 50 Manual de Contabilidade Ficheiros movimentados O Pendentes Elimina o registo da letra na conta de destino e na conta origem rep e a situa o anterior ou no caso do pendente j ter sido eliminado por estar integralmente pago recria o e rep e com o valor pendente correspondente O Hist ricos e Saldos Os registos respectivos s o eliminados e o valor dos saldos ajustados em consequ ncia O Liquida o Os registos s o eliminados O Letras O registo da letra eliminado amp No caso da reforma de letras as refer ncias na letra anterior nova e o respectivo valor s o eliminadas Aceite Envio a aceite Opera o facultativa destinada a permitir o controlo das letras enviadas ao cliente para aceite A defini o do movimento contabil stico associado mediante a cria o de uma conta correspondente ao status 2 facultativa n o sendo habitualmente usada tal como pressuposto na defini o sugerida N o havendo movimenta o da letra entre contas a mudan a do status pode ser feita directamente pela manuten o da letra 30 Envio a aceite 0 A receber Facultativa Facultativa 2 Letra em aceite N o exigido x Data 14 05 2008 Grupo po 1 Clientes C d Doc po 50 Envio acele Conta Des Conta Orig Banca p pera o 30 Envio deL Gre
583. z s o guardados numa pasta espec fica Os mapas s o catalogados com base numa Categoria e num nome livremente atribu dos pelo utilizador ao Grupo Subgrupo Mapa e Notas que comp em os mapas de gest o Os mapas de utilizador podem ser qualificados por Mapas Globais ou por Mapas da Empresa conforme se descreve a seguir Mapas Globais Ficam disponibilizados para todas as empresas Mapas Globais s o gravados em CiSage DatalLinha 50Unf ComiiReports Managementl amp Nota Percursos predefinidos para uma instala o gen rica Mapas da Empresa Ficam disponibilizados apenas para a empresa que no momento da sua cria o estava aberta ou seja a empresa de trabalho Mapas da Empresa s o gravados em CiSage DatalLinha 50Unf ComitiReports Managementi lt Sigla Empresa gt amp Nota Percursos predefinidos para uma instala o gen rica F rmulas do configurador Considera es pr vias Apresentamos a lista geral de todas as f rmulas disponibilizadas no Configurador de Mapas de Gest o embora a sua aplicabilidade dependa da linha Sage que as v interpretar ou seja algumas f rmulas podem n o ser aplic veis em determinadas aplica es Sage amp As f rmulas inseridas nas Notas s o precedidas e finalizas com aspas lt lt gt gt Exemplo lt lt Designacao gt gt No entanto quando em modo de edi o de uma Nota clicar na f rmula que pretende inserir o pr prio sistema preenche automaticament
584. z005 03 64 0 00 Dodo 0 0d L la z0 01 ODE 311 60 0 00 0 0d 0 0d 3 q 15 02 Z005 867 1 0 00 0 0d 0 0d 3 3 4 none 36 46 0 00 0 00 0 00 1 laad ss 15 07 2005 l4 5 0 00 0 0d 0 0d O lan amento faz se seleccionado entre os pendentes existentes aqueles que pretende regularizar total ou parcialmente indicando L O desconto de pronto pagamento O O valor recebido Moeda Num recibo apenas pode ficar envolvida uma nica moeda muito embora na mesma conta possam existir pendentes em moedas diferentes pelo que s o apresentados para regulariza o apenas os pendentes expressos na moeda indicada Caso se trate do Euro s o visualizados tamb m os pendentes efectuados em moeda aderente C mbio O c mbio a usar sugerido a partir da tabela de Moedas C mbios podendo contudo ser alterado 138 Linha 50 Manual de Contabilidade amp calculada automaticamente a diferen a de c mbio entre o valor do pendente ao c mbio de compra e o valor dos pendentes regularizados ao c mbio indicado Esta diferen a fica registada no ficheiro de liquida es e pode ser objecto de registo na aplica o de Contabilidade da Linha 50 via grelha de classifica o Desconto de pronto pagamento E sugerido o desconto pronto pagamento que dadas as condi es de liquida o e a data em que o recebimento lan ado o cliente ter em princ pio direito amp Esta sugest o deve ser interpretada como m ximo atribu vel n o
585. za a sigla da empresa 298 im IES Declara o Anual Periodo de Tributa o de m m 2008 we a 71122008 4 Substitui o N o Data de submiss o Com base nas notas MODELO MODELO FDISQL Com base na vers o Coment rio Linha 50 Manual de Contabilidade Modelos Anemos Declara o Anual Folha de Rosto Anesa amp IAC Informa o empresarial simplificada elementos neso l IRAC Informa o empresarial simplificada Contas Consolidadas Anesa D IAC Elem Corntab e Fiscais Ent Residentes que n o exercem z Anesa E IRC Elem Contab e Fiscais Ent n o residentes sem estabelecim neso F Beneficios Fiscais Anexo G Regimes Especiais Anexo H IRC Opera es com n o Residentes Anea IAS Elementos Contabilisticos e Fiscais H1 Anea L MWA Elementos Contabilizticos e Fiscais Anesa Ml WA Opera es Realizadas em Espa o Diferente da Sede H Anesa bl t Opera es Realizadas em Espa o Diferente da Sede H2 Anesa H IWA Regimes Especiais neso O Mapa Recapitulatiwo Clientes neso F Mapa Recapitulatiwo Fornecedores Anero O 15 Elementos Contabil sticos e Fiscais 01 Sim wo neso O l5 Elementos Contabilisticos e Fiscais UM N o Anexo A lE Informa o Empresarial Simplificada E stabelecimentos Mapa c lculo auxiliar das Tributa es Aut nomas disponibilizado na prepara o do Modelo 22 um novo mapa auxiliar que permite o c lculo autom tico das
586. zar erros de preenchimento valida o do Modelo 22 Sinopse da legisla o associada s Tributa es Aut nomas O campo 365 do quadro 10 da declara o Modelo 22 do IRC destina se a ser preenchido com o valor das tributa es aut nomas apuradas segundo o estipulado no artigo 81 do CIRC que foi alterado nos termos da Lei n 64 2008 de 5 de Dezembro preliminarmente oportuno diferenciar sucintamente as despesas n o documentadas dos encargos n o devidamente documentados As primeiras n o s o justificadas por um documento comprovativo No entanto a sua contabiliza o pode ser materializada por uma nota interna assinada por um administrador ou gerente da empresa pagadora Por outro lado s o encargos n o devidamente documentados os que nos termos legais n o se encontram devidamente formalizados ou descritos Por exemplo n o s o aceites pela administra o fiscal os documentos que apenas referenciem servi os prestados sem os discriminar e os quantificar Assim o valor das Despesas n o documentadas que nos termos do artigo 23 do CIRC devem ser mencionados no campo 214 do quadro 07 da Declara o Modelo 22 est o tamb m sujeitas a uma tributa o aut noma de 50 no caso de sujeitos passivos de IRC que exer am a t tulo principal actividades de natureza comercial industrial ou agr cola A tributa o aut noma ser de 70 nos casos em que tais despesas sejam efectuadas po

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