Captura, alocação e repasse de operações Relatório de Definições
Contents
1. SRP RRA RES PERES ERRA ERRA ERRA ERES ERRA ERRA E RAS ERAS ERRA ERRA ERAS ERRA ERAS PERA ERAS ERRA RARA RARA PRA RPA ERRA ERRA PERSAS SERRAS ERRA ERRA PERSAS SERPA REPRESAS ER SERRA PRP PERDE ER RENO NANNA RANAN RRRA NANNA NA NRRRR RANAN ARRAN RNR RRN RRRRRRNRRRRRRNRNARRANRNRRRANRNARRRNRARRRRNRANRRANRNNRRANANNRRANARNRNANANNRRANANNRRANANNRRANRNNRRANANNRRRNRRNRRANANRRRRNANARRRNANARRRNANARRRNANARRRNANRRRRNRNRRRRNANARRRNANRRRRARNAR RAIA RA NARAR RANAR RA RRRA RRA RRRA RA RRRARRA RAMAR RANAMA RANAN ARAR NANA RAKNA NARAMA KARARMA EEE CEREAIS RANAMA NARAR NA ERRA ERRA NANANA NANAK NA NANANA NANAK NA NANAK NA NAAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NANARARRRNARARRRNARARRRRARARRREI Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E susasissiaa dass isa ssssisa sis isa das isasS isa SLS DIS LES DISSE DIGAS ES DISA LES DISLES DESSES DESL CLS DESLSLSDESL SL ADESLSLaDISLSLaDESi ss aDis sa sDisi ss aDisi sa sD isa sa sD is sa sDisi asas isca OO BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa bvmf 015 01 SecuritiesAllocationInstructionCancellation Funcionalidade da Mensagem Escopo A mensagem SecuritiesAllocationInstructionCancellation enviada pelo Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o BM amp FBOVESPA para solicitar a exclus o da conta de comitente previamente alocada no neg cio Uso Esta mensagem permite a exclus o da aloca o previamente realizada 129 enaranenanAaRoRaa2. bvmf 022 02 2 1 bvmf 170 01 1 1 bvmf 186 01 1 0 bvmf 187 01 1 0 SUPL 012 01 1 6 SUPL 017 02 2 1 Descri o detalhada no documento Manual T cnico JADA D RES ERES ERRA ERRA ERRA ERES ERRA REA E RAS ERAS ERAS ERRA ERRA PERSAS ERRA PERA ERRA PERES RPA RPE RAS ERRA ERAS ERRA SERRAS SERRAS ERRA PERSAS SERRA REPRESAS RARR ERRAN RRRA RA ER RENO NANNA NA NAN RRRA NANNA NAN RRRA RANAN ARRAN RARR RRNRRRRRRNRRRRRRNRNARRANRNRRRANRNARRRNRRRRRRNRARRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANRNNRRANRRNRRANANNRRANANNRRANARNRRANANRRRRNRNARRRNRNNRRRNANARRRNANARRRNANARRRNRARRRRNANRRARNANRRRRNANAR RAIA RA NARAR RANAR RA RARA RRA RR RARR RRRARRR RAMAR RANAN ARRANA NARAMA NARAR NANA RAKNA NA RAKNA NA RANAN A ARNAN AR ARNAR ANAKNA ERES NARAR NA ANAKNA NANANA NANAK NA NARAMA NANAK NA NARAR NA NARAR NA CEEE RE EEE CEEE EEE CEEE RARE ER EAR ET Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E O DESSES DESSES DESSES DESSES DESA LES DESSES DESSES DESSES DESSES DESSES DESSLADESI ELAS ESSAS IS ss aD Essa aDis sa aDisi sa aD Essa sDisi asas Essa ss isca ss Issa sDisi vias isa saaDis isa sDisisaasisisasDisi sa sDisi O BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Status das Mensagens e Arquivos no Projeto IPN Mensagem somente Mensagem pode sofrer ajuste para atender Novas Mensagens para atendem a Clearing ado J P Mensagem revisada para atender V2 do 5 p de Derivativos VI Clearing de Renda Vari ve
3. Captura aloca o e repasse IPN Vers o 2 Informa es da situa o relacionada a solicita o Identifica o propriet ria da situa o de cada processamento solicitado na mensagem Este campo requer uma lista de c digos externos Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalStatusAllocationAdviceCode localizado no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs C digo da regra que foi violada causando a rejei o da mensagem de origem Este bloco cont m a situa o da solicita o de aloca o e ou o erro encontrado para a solicita o Este bloco identifica a situa o da solicita o de aloca o Informa es da situa o relacionada a solicita o JADA D RES PERES ERRA ERRA ERRA ERES ERRA ERRA E RAS ERAS ERAS ERRA ERAS PERSAS ERAS PERA PER REE OR RE REAR PRA RPA ERRA SERRAS PERSAS SERRAS ERRA ERRA SEREIA SERPA RPA RSRS RPA RER RRN RRRA RA ER RENO NANNAN ANAN RRRA NANNA NAN RRRR RANAN ARRAN RRNA RRNRRRRRRNRRRRRRNRNARRANRRRRRNRNARRRNRARRRRNRARRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANAANRRRNRRNRRANANRRRRNANARRRNRNARNRNANARRRNANARRRNANRRRRNRNRRRRNANARARNANRRRRNANAR RAIA RA NARAR RANAR RA RARA RRR RRRA AA RRRARRA RAMAR RANAN ARRANA NARAMA NARAMA NARAMA NARAMA NARAMA NARAR NA NARAK NA RANAMA ERRA ERES NANAK NA NANANA NANAK NA NARAK NA NANAK NA NARAR NA NAAR NA NARAR
4. Envia arquivo hash de aloca o BVBG 081 01 vazio T 79 PETER PERA PE ERC ERES ERRA ERROS ERROS IAR RIE RE NEIER REAR RAE PER SPEA ER REE OR RAE PERSA DEOR RAEE R AE AER AE PERES DI RPE EEIE REE OR RE AE OR RE EOR RAE E R RE AE OR A RAE RE RSRS ERR PER SRES RE RSRS RE RSRESRERSPESRERERES PERENE NARRA NA NARRA NANA RAR RANAN AR RANAN AR RANARARRRNARRRRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARRRNARARRRNARARRANARAR RANAR ARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRRNARARRANARARNANARARNANARARRRNAR ARIU RA NARAR RANAR ARRANA ARRANA ARRA RARAR N NARA RANAR ARRANA NARRA NARAR RANAR ARRANA RAR RANAR ARRA NARAR RANAR ARRA NARAR RANAR ARRANA ARRANA ARRANA RARR NARAR NANANA RANAR ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRA NARARRRNARARRRNARARRRRARARRRNI Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E pusisesniaisisDisasasDisasEsDisASLS DESSES DESSES DESSES DESSES D ESA SES DESSES DESSES DESSES DESSES DESSES DES CLAD ESSA DES SAD iss saD Essa aDis sa aDisi sa sDisasasDisisa ss Essa ss isca ss Issa sDis sa asis sa sDisisassisisassisi sas sisa sa sDisi A O BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Arquivos de Conting ncia Introdu o Esta sess o tem como objetivo detalhar os arquivos de conting ncia que poder o ser utilizados pelo participante no caso de indisponibilidade no servi o de mensageria Os arquivos de conting ncia contemplam os
5. O Participante Destino envia a mensagem ResponseGiveUpAcceptanceorRejection bvmf 016 01 com a aceita o ou com a rejei o do cancelamento de repasse do neg cio contendo alguma n o conformidade BM amp FBOVESPA envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice bvmf 014 02 respondendo ao Participante Destino a situa o de erro com seu respectivo c digo sd Aceita o Rejei o de Repasse Erro X X BM amp FBOVESPA Participante Origem Informa solicita o de aceite rejeite de Repasse bvmf 019 02 l Resposta de Aceite Rejeite de Repasse bvmf 016 01 lt lt status acceptance rejection gt gt l Informa Status do aceite rejeite do Repasse bvmf 014 02 lt lt Status Error code gt gt gt O l 53 PETER PERA PE ERES ERRA ERRA ERROS ERROS IA EIR RIE RE NEIE OR RAEE R RAE A R A REE R REE OR RAE PERSA DEOR RAEE R E AER EAER A RE DI RAP ES EER REIER REE OR RE RE RSRS RE RERES RE RSRES PER ERES RE R SRS E R RE ER EEREN PERENE NARRAN ANAR RRNA NARAR RANAN AR RANAN AR RANAR ARRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARRRNARARRRNRRAR RANAR AR RANAR ARRANA ARRANARARRANARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRRNARARRRNARARRANARARNRNARARNANARARRRNAR AAIR RA ERR RANAR ARRA R ERC RANAR AR RRRARAR NANANA RANAR ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA NARRA NARAR NANANA NANANA NANANA NANANA RANAR AR RANAR ARRANA NARRA NARAR NANANA NANANA RANAR ARRANA ARRANA
6. Participante de Negocia o Pleno Issuer Issr ps Max35Text Entidade que emitiu a identifica o Ex Entity that assigns the identification e g BM amp FBOVESPA Este campo deve ser BM amp FBOVESPA This field should be filled preenchido com o valor default 40 with default value 40 SchemeName SchmeNm 1 1 Max35 Text C digo do tipo de documento Ex Identification type code E g C DIGO C DIGO PARTICIPANTE PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA BM amp FBOVESPA Este campo deve ser This field should be filled with default value preenchido com o valor default 39 39 FinanciallnstrumentAtt FinlnstrmAttrbts 1 1 Este bloco cont m infoma es Elements characterising a financial ributes relacionadas aos dados de instrumento instrument que n o foram contempladas pela mensagem ISO PlaceAndName PlcAndNm 1 1 Max350Texi Refer ncia nica para o local onde os Unambiguous reference to the location dados adicionais devem ser inseridos na where the supplementary data must be mensagem O xPath do elemento que inserted in the message instance XPath to est sendo estendido the element that is being extended is Document TradLegNtfcin Document TradLegNtfctn CurrentFactor CurFctr BaseOneRate Fator de cota o do instrumento Rate expressed as a decimal between 0 and 1 defining the outstanding principal of the financial instrument for factored securities a S O Dstrbtnid 0 1 N mero de distribui o do papel Distribu
7. R3 O arquivo TradeLegNotification enviado automaticamente ao final do dia e contemplar todas as opera es realizadas na data corrente Estrutura da mensagem TradeLegNotification bvmf 012 01 O header do arquivo est no Manual T cnico A estrutura da mensagem bvmf 012 01 pode ser consultada neste documento atrav s da mensagem bvmf 012 01 Estrutura da mensagem ETFTradeNotification bvmf 170 01 O header do arquivo est no Manual T cnico A estrutura da mensagem bvmf 170 01 pode ser consultada neste documento atrav s da mensagem bvmf 170 01 BVBG 013 02 SecuritiesAllocationDetails 190 PETER PERA PEER ERES ERRA ERRA ERRA IAR RIE IA IR NEIER REAR REAR A RE ER REE OR RE PERSA DAOR RAEE R AE PERES PERSA DI RAP ES PRP SER ERES AE OR REER RAEE R REE R A RE E R REE R SR PER SRE RE RSRS RE RSRES RE RSRS RERERES PERENE NARRA NA NARRAN ANAR NR RANAN AR RANAN AR RANAR ARRANA RRR RNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARRRNARARRRNARARRANARARRANARARRANARAR RANAR ARARNAR ARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRRNARARRANARARNRNARARNANARARRRNAR ARIU RA NARAR RANAR ARRANA ARRANA AR RRRARAR RANAR ARRANA ARRANA NARRA NARAR RANAR ARRANA ARRANA NARRA NARAR NANANA NANANA RANAR ARRANA ARRANA NARRA NARAR RANAR ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRA NARARRANARARRRNARARRRRARARRRNI Defini o Cat logo de Mensagens Bm amp FBOVESPA RR Captura aloca o e repasse A Nova Bolsa Data 15
8. TradeManagementReportRequest BVBG 040 02 com ExternalReportTypeCode errado O Participante envia o arquivo TradeManagementReportRequest BVBG 040 02 composto pela mensagem TradeManagementReportRequest bvmf 018 02 cujo processamento da requisi o apresentou inconsist ncia na valida o de neg cio por apresentar campos fora dos par metros especificados por exemplo requisi o de um arquivo n o listado no ExternalReportTypeCode A BM amp FBOVESPA envia o arquivo BVBG 038 02 composto pela mensagem de erro de neg cio admi 002 001 01 para informar o erro de neg cio ao Participante que solicitou o arquivo 91 JADA D RES PERES ERRA ERRA ERRA RSRS ERRA REA E RAS ERRA ERAS ERRA ERRA PERSAS ERRA PERA PERA ERRA RIA PARA PRA RPA SERRAS SERRAS PER EEE OR RE ERAS ERRA PERSAS SERPA REPARE R SPAS REPARO PRP PERENE ER RENO NANNAN ANAN RRRA NANNA NA NRRRR RANAN RARAN RARR RRN RRRRRRNRRRRRRNRNARRANRRRRRANRNARRRNRARRRRNRARRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRRNANNRRANANRRRRNANARRRNRNNRRRNANARRRNANARRRNANARRRNRNRRRRNANARARNANRRARRANAR RAIA RA NARAR RANAR RA RARA RRA RRRA AA RRRAR RANAMA ESSE RE RE CEEE CEEE EEE CEEE NA RAKNA NA RAR NANA RAKNA ARANAN AARNA ERRO NANAK NA NANANA NARAR NA NANAK NA NANAK NA NARAR NA NAAR NA CEEE CEEE RE CEEE CEEE RE ER EAR ET BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa E pisasisDisi des aaaSLSS ECA SS DLSA CLS DESSES DESSES DESSES DESA SLS DESA SEL DESSES DESSES DESSES DESSES DESSES DES ELAS ES
9. o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E pisasissisidess asa sass nessas iaa dass isa ciais sas Disa sas Disa Sis Ds asas D Isa LIS DESA SLS DINA SESDESLSESDESLSLSDESL SL ADESLSLaDISLSLaDiS ss aDis sa aDis isa aDisi sa sDisa sa aD is asas Essa ss isca sDisi sa sDisi sa sDisa sa sDisasassis A BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Regras R1 Para cada arquivo BVBG 037 01 enviado a BM amp FBOVESPA enviar um arquivo de resposta BVBG 038 02 apresentando a primeira situa o das solicita es enviadas Exemplo Supondo o envio do arquivo BVBG 037 01 contendo diversas solicita es de aloca o e repasse O arquivo BVBG 038 02 retornar a primeira situa o de cada solicita o enviada no arquivo BVBG 037 01 Por exemplo no caso de inclus o de conta com v nculo de repasse a situa o desta solicita o informada ao Participante ser pendente de aprova o de repasse N o ser enviado novo arquivo BVBG 038 02 quando houver altera o na situa o da opera o aprova o ou rejei o do repasse o No caso de necessidade de acompanhamento de situa es n o contempladas no arquivo BVBG 038 02 o participante poder realizar consulta nas telas do sistema ou por meio de solicita o de arquivos de consulta BVBG 040 02 R2 O Participante dever informar BM amp FBOVESPA a necessidade de uso do canal de conting ncia Ou seja n o poder ser enviado pelo participante concomitantemente arquivos de conting nc
10. 0 7 This block contains request s parameters of Fornece detalhes da identifica o do instrumento S elements characterising a financial instrument PETER PERA PES ERR ERES ERRA ERRA ERES IA EIR RIE IAE R NEIER REAR RAE PER SPEA ER REE R RE RE RSRS DEOR RAEE R AE PERES PERSA DI REDES EEIE REIER RAE RE RERES RE RSRS AE R EE AE OR A RE E R A RAEE RA R E R EEE EREEREER RRR RANAR RRNA NARRA NANA RNR RANAN AR RANAN AR RANAR ARRRNARRRRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARRRNARARRRNARAR RANAR ARRANA ARRANA ARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRRNARARRANARARNANARARNANARARRRNARAR IRAAN ARAR RANAR ARRA NARRR RANAR RR RRRARAR RANAR ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRA NARAR NANANA NANANA NANANA RANAR ARRANA ARRANA NARRA NARAR NANANA NANANA NANANA RANAR ARRANA ARANARAK RANAR ARRANA ARRA NARARRRNARARRRNARARRRNARARRRNI BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 15 07 2015 E E A A O Defini o Cat logo de Mensagens A Segment represents the first level of market classification in the post trade process Example 1 Equity Cash 2 Equity derivative 3 Corporate bonds 4 Agribusiness 5 Financial 6 Metal 7 Energy 8 Gov Bonds 9 FX This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible Captura aloca o e repasse IPN Vers o 2 Segmento representa o primeiro n vel da classifica o de merc
11. BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa 6 7 1 OffHoursDelayRespon sibility Data 15 07 2015 Para o caso de indica o de repasse informa o participante respons vel pelo repasse realizado fora do prazo limite quebra de regra Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalOffHoursDelayResponsabilityCode no arquivo ExternalCodeLists __BVMF xls OffHrsDelyRspn sblty ExternalOffHoursDelayR esponsibilityCode l Indica se uma aloca o sendo solicitada ezz Jo OffHoursindicator OffHrslnd 1 1 YesNolndicator fora do prazo limite quebra de regra Apresenta a justificativa para a aloca o ou regra Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalOffHoursReasonCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs e OffHoursReason OffHrsRsn 1 1 a 120 repasse realizado fora do hor rio quebra de Captura aloca o e repasse IPN Vers o 2 In case of give up this field informs the participant responsible for the delay off hour request This field requires an external code list Those codes and values have been made extern
12. BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalStatusAllocationAdviceCode in the file ExternalStatusAllocationAdviceCode no ExternalCodeLists BVMF xIs arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs 276 5 JADA D RES PERES ERRA ERRA ERRA RSRS ERRA REA E RAS ERRA ERAS ERRA ERRA PERSAS ERRA PERA PERA ERRA RIA PARA PRA RPA SERRAS SERRAS PER EEE OR RE ERAS ERRA PERSAS SERPA REPARE R SPAS REPARO PRP PERENE ER RENO NANNAN ANAN RRRA NANNA NA NRRRR RANAN RARAN RARR RRN RRRRRRNRRRRRRNRNARRANRRRRRANRNARRRNRARRRRNRARRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRRNANNRRANANRRRRNANARRRNRNNRRRNANARRRNANARRRNANARRRNRNRRRRNANARARNANRRARRANAR RAIA RA NARAR RANAR RA RARA RRA RRRA AA RRRAR RANAMA ESSE RE RE CEEE CEEE EEE CEEE NA RAKNA NA RAR NANA RAKNA ARANAN AARNA ERRO NANAK NA NANANA NARAR NA NANAK NA NANAK NA NARAR NA NAAR NA CEEE CEEE RE CEEE CEEE RE ER EAR ET Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E pusasisDica das Dias sCSDiaa SSIS SLS DESSES DESSES DESSES DESSES D ESA S ESSES SLS DESSES DESSES DESSES DESSES DES CLAD ESLSLaDISSaDiS ssa D is sa aDis isa aDisi sa sD Essa sDisi asas Essa ss isca sDis sa sD Essa ssis sa sDisisaasisisaasisi O BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa bvmf 186 01 AllocationHashRequest Funcionalidade Escopo A mensagem AllocationHashRequest enviada pelo Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o para a BM amp FBOVESPA com o obj
13. Between Paris NR RE Allocationinformatio AllenInf pn This block contains information about allocation Este bloco cont m informa es sobre no aloca o SecurityAccountTyp SctyAcctTp 0 ExternalSecurit Identifies the Account Type in which the trade is Identifica o tipo de conta em que o neg cio yAccountType allocated alocado Code This field requires an external code list Those codes and values have been made external Este campo requer uma lista de c digo spreadsheet files to allow a flexible maintenance externo Esses c digos e valores foram feitas according to the updates requirements from em planilhas externas para permitir a BM amp FBOVESPA In this case the external is manuten o flex vel de acordo com os ExternalSecurityAccountTypeCode in the file requisitos de atualiza es da ExternalCodeLists BVMF xIs BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalSecurityAccountTypeCode no arquivo Potasiisiuiscisisissisiuissinivassisicassisicissisisissinisacsasisa A BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa ExternalCodeLists BVMF xIs RequestSource RegSrc 0 1 ExternalReque Indicates the allocation source Only applicable C digo identificador da origem da solicita o stSourceCode for intraday requests This field requires an external code list These codes and values have been made external Este campo requer uma lista de c digo spreadsheet files to allow a flexible maintenance externo Esses c digos e v
14. Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 A Nova Bolsa Acoinstrsta EH F Generated by XmiSpy www altova com 253 SRP RRA RES PERES ERRA ERRA ERRA ERES ERRA RA E RAS ERRA ERAS ERRA ERAS PERSAS ERRA PERA PER REE OR RE RARA PARA PESA RPA SERRAS SERRAS ERR EE SERRAS ERRA ERRA SERRAS SERPA REPARE R SPAS RARR RRRA PERDE PERENE NANNA NA NAN RRRA NANNA RAN RRRR RANAN ARRAN RARR RRN RRRRRRNRRRRRRNRNARRANRNRRRRNRNARRRNRARRRRNRANRRANRANRRANANNRRANANNRRRNANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANRANRRRNARNRRANANRRRRNANARRRNRNNRRRNANARRRNANARRRNANARRRNRNRRRRNANARARNANRRARNANAR RAIA RA NARAR RANAR RA RRRA RRA RRRA AA RRRARRA RAMAR AANA AR AANA NA RANAMA RAKNA NAR ARMANA ARNAN A RANAN A RAR NANA RAKNA RARAN NARAR NA ERES NARAR NA NANANA NARAR NA NANAK NA NANAK NA NARAR E NARAR MANAN ARNA EEE CEEE RE EEE RARE ER EEE Defini o Cat logo de Mensagens e Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E susasiisicasassisasissisa sis iaa dass isa sis isasLs Dis saSDIsa A A BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Regras R1 Para cada arquivo BVBG 037 01 ou BVBG 039 01 enviado a BM amp FBOVESPA enviar um arquivo de resposta BVBG 038 02 apresentando a primeira situa o das solicita es enviadas Para maiores detalhamentos ver exemplos nas regras dos arquivos BVBG 037 01 e BVBG 039 01 R2 O Participante dever informar BM amp FBOVESPA a necessidade de uso do canal de conting ncia Ou seja n o poder ser enviado pelo participante concomitant
15. Este campo n o deve ser preenchido nos casos de uso desta mensagem i aceita o ou rejei o de repasse enviado dentro ou fora da grade confirma o enviada pelo participante destino il aceita o ou rejei o de cancelamento de repasse rejei o repasse enviado fora da grade confirma o enviada pelo participante origem Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalOffHoursDelay ResponsabilityCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xis Especifica a justificativa para o atraso Este campo deve ser obrigatoriamente preenchido somente no caso de requisi o de cancelamento de repasse rejei o fora do hor rio enviada pelo participante destino do repasse Este campo n o deve ser preenchido nos demais casos de uso desta mensagem i aceita o ou rejei o de repasse enviado dentro ou fora da grade confirma o enviada pelo participante destino il aceita o ou rejei o de cancelamento de repasse rejei o repasse enviado fora da grade confirma o enviada pelo participante origem Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA
16. GvUpOnCapt 1 1 YesNolndicator Indicates if the give up was originated due to a Indica se o repasse foi originado atrav s de captura e r trade capture de conta com v nculo de repasse 42324 Quantity 1 1 Informs the give up quantity Quantidade repassada 1 1 DecimalNumbe Quantity expressed as a number Quantidade expressa em um valor num rico r Allocation Allen 1 1 Identification number of the allocation in the N mero da aloca o na BM amp FBOVESPA BM amp FBOVESPA Allocationldentifi Allcnid 1 1 Max35Text Allocation ID number provided by N mero de identifica o da aloca o atribu do pela cation BM amp FBOVESPA BM amp FBOVESPA BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa 423 26 GiveUpDateTime GvUpDtTm 1 1 Indicates the give up date and time Indica a data e hora do repasse DateTime DtTm 1 1 ISODateTime Numeric representation of time of the day and Representa o de data e hora no formato ISO the day of the month and year Informs the give up status Informa o status do GiveUp pending give up approval give up approved or give up rejected Pendente de aprova o pending take up cancellation approval take up cancellation approved by give up Aprovado participant take up cancellation rejected by give up Rejeitado participant Pendente de aprova o de cancelamento de repasse Cancelamento de repasse aprovado pelo participante origem Cancelamento de r
17. ShrtFutrPric 0 1 RestrictedBVM Short leg price Valor futuro curto FActiveOrHisto ricCurrencyAn d3DecimalAmo unt LongFuturePrice LngFutrPric 0 1 RestrictedBVM Long leg price Valor futuro longo FActiveOrHisto ricCurrency An d3DecimalAmo unt Delta Dita 0 1 RestrictedBVM Valor do Delta FActiveOrHisto ricCurrencyAn d7DecimalAmo unt BacenAuctionDe BacenAucin 0 1 Contain information about BACEN Auction Detalha informa es sobre leil es de swap cambial tails Dils trades dollar swap trades realizados pelo BACEN BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Delta value sta BacenAuctionide BacenAuctnl 0 1 Max8Text BACEN s communication number N mero do comunicado BACEN ntification d AuctionProposall AuctnPrpslld 0 1 Max6Text Number of BACEN s Auction Proposal N mero da Proposta do leil o de swap cambial dentification BACEN SelicAccountide SelicAcctld 0 1 Max9NumericT Selic Account ID Identifica a Conta Selic ntification ext pe StartPositionDat StartPosDt 0 1 Start position date of the dollar swap trade Data in cio da valoriza o do contrato de swap E cambial 4 2 3 1 14 4 C a 1 1 ISODate Specified date Especifica uma data 1 TakeUplnformati TakeUplnf This component contains details for each party Detalhes do repasse realizado on involved in a GiveUp transaction 4 2 3 2 1 TakeUpAccountl TakeUpAcctl 1 1 Provides Take Up account identification Forne
18. o nica para a conta do investidor Ex 115 N mero da Conta Fornece detalhes de identifica o do participante de negocia o pleno ou participante de liquida o que realizou a aloca o do neg cio Identifica o nica atribu da a uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria Identifica o nica como conhecida uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manuten o de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs A identifica o do participante precisa ser informada no padr o abaixo Categoria ldentifica o do Participante ex 3 123456 onde 3 significa PNP Participante de Negocia o Pleno Entidade que emitiu a identifica o Ex BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor default 40 C digo do tipo de documento Ex CODIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor default 39 JADA D RES PERES ERRA ERRA ERRA ERRA ERRA REA E RAS ERRA ERAS ERRA ERAS ERAS ERRA PERA ERAS PERES RA RE E RPE RPA CRIS ERAS ERRA SERRAS ERRA ERRA PERSAS SERPA REPARE PAS REPARO RRN RRRA RANAN RRRA NANNAN ANAN RRRA NANNA RAN RRRR RANAN ARRAN RRRA RRNRRRRRRNRRRRRRNRNARRANRNRRRANRNARRRNRARRRRNRARRRANRNNRRANANNRRAN
19. o adicional para o tipo de Further qualification to the trade type TypeCode neg cio This field requires an external code list Those codes and values have been made Este campo requer uma lista de c digo external spreadsheet files to allow a flexible externo Esses c digos e valores foram maintenance according to the updates feitas em planilhas externas para requirements from BM amp FBOVESPA In this permitir a manuten o flex vel de acordo case the external is com os requisitos de atualiza es da ExternalTradeSubTypeCode the file BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalCodeLists BVMF xIs ExternalTradeSubTypeCode no Eg arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs 37 Cross trade 43 Auction Trade Ex 1000 Trade was inserted by market ops on 37 Cross trade behalf of firm 43 Auction Trade 1001 Termo Vista 1000 Trade was inserted by market ops 1002 Termo Vista Registered on behalf of firm 1001 Termo Vista 1002 Termo Vista Registered DaysToSettlement DaysToSttIm 0 1 Max4Text Prazo em dias para a liquida o do Indicates number of days settlement in a na contrato a termo em a es forward s contract equities PaymeniType PmiTp 0 1 ExternalPaymentT Este campo identifica a forma de This field identifies the settlement type ypeCode liquida o do neg cio This filed requires an externalcodelist Este campo requer uma lista de c digo These codes and values were made in externo Esses c digos e valores foram external sheets
20. o do neg cio i Detalha informa es sobre leil es de swap cambial realizados pelo BACEN O N mero do comunicado BACEN BACEN s communication number AuctionProposalldentif AucinPrpsild 0 1 Max6Texi N mero da Proposta do leil o de swap Auction Proposal Number ication cambial BACEN SelicAcctld 0 1 Max9NumericText Identifica a Conta Selic ion Valor futuro curto Valor futuro longo Valor do Delta Delta value 111 Specifies the type of transaction of which the order is a component This filed requires an externalcodelist These codes and values were made in external sheets to allow the flexible maintenance according to the update requirements at BM amp FBOVESPA In this case the external is ExternalTradeTransactionTypeCode on the file ExternalCodeLists BVMF xIs E g O Regular Trade 29 Exercise Complement 38 Block Trade BTF 45 Options Exercise 56 Opening Trade Provides the date and time execution order creation Contain information about BACEN Auction trades dollar swap trades Selic Account ID Long leg price SRP RRA RES ERES ERRA ERRA ERRA ERRA REDES ERRA E RAS ERAS ERAS ERRA ERAS PERES PERA PERA ERR EEIE OR RE RARA PARA PRA RAS SERRAS ERRA PERSAS SERPA ERRA ERRA PERSAS SERRA E REPRESAS REPETE PRP PERDE PERENE NANNA NA NAN RRRA NANNA NAN RRRA RANAN RRRRNRRRRRRNRRRRRRNRRRRRRNRNARRANRNRRRANRNARRRNRARRRRNRANRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANRNNRRANANNRRANARNRRANANRRRRNA
21. o ou rejei o de cancelamento de repasse enviada pelo participante origem Estrutura bvmf 016 01 ResponseGiveUpAcceptanceorRejection Este bloco identifica o participante que est aceitando ou rejeitando a uma mensagem do PartyInformation tipo bvmf 019 01 InformGiveUpPendingApproval E Partyldentification Ptyld 1 1 Fornece detalhes de identifica o do Provides details about the party participante identification Identifica o nica atribu da a uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria Proprietaryldentificati Prtryld 1 1 on Identification f 1 1 Max35Texi Ee E Es 138 Identifica o nica como conhecida uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manuten o de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists BVMF xlIs A identifica o do participante precisa ser informada no padr o abaixo Categoria ldentifica o do Participante ex 3 123456 onde 3 significa PNP Participante de Negocia o Pleno Entidade que emitiu a identifica o Ex BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor default 40 Captura aloca o e repasse IPN Vers o 2 This block identifies the participant
22. 15 07 2015 IPN Vers o 2 AdjustmentValue AdjstmnitVal 0 1 ActiveCurrency The adjustment is the diference between share O ajuste a diferen a entre o valor da cota AndAmount funds against the basket contra a cesta BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa OtherValues OthrVals 0 1 ActiveCurrency Other values charged Itis a value that the fund Outros valores cobrados um valor que o AndAmount manager can send as extra charge of a administrador do fundo pode enviar como creation redemption that does not fallin the fund cobran a extra de uma emiss o resgate que administration rate or adjustment value n o se enquadra na taxa de administra o do fundo ou ajuste de valores bvmf 018 02 TradeManagementReportRequest Funcionalidade da Mensagem Escopo A mensagem TradeManagementReportRequest enviada pelo Participante de Negocia o Pleno e Participante de Liquida o para a BM amp FBOVESPA e permite requisitar consulta de opera es conforme tipos abaixo e Neg cios Realizados TradeLegNotification e Neg cios Alocados SecuritiesAllocationDetails e Repasses Enviados Origem GiveUpTradeDetails e Repasses Recebidos Destino TakeUpTradeDetails Dispon vel tamb m para Agentes de Cust dia Apresenta apenas os neg cios direcionados ao custodiante Uso Esta mensagem enviada pelo Participante BM amp FBOVESPA com o objetivo de requisitar uma consulta de opera es Diagrama da Mensagem 168 SR
23. BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa 184 JADA D RES PERES ERRA ERRA ERRA ERRA ERRA RE RIE E RAS ERAS ERAS ERRA ERRA ERRA ERAS PERA ERAS PERES RARA PARA PES RPA SERRAS ERRA ERR EE SERPA ERRA ERRA PERSAS SERPA REPARE ARAARA RER RRN RRRA RANAN RRRA NANNAN ANAN RRRA NANNA NA NRRRR RANAN RARAN RARR RRN RARR RRNRRRRRRNRNARRANRNNRRANRNARRRNRARRRRNRANRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRRNARNRRANANRRRRNRNARRRNRNNRRRNANARRRNANARRRNANRRRRNRNARRRNANARARNANRRRRRANAR RANA RA NARAR RANAR RA RRRA RRA RRRA AA RRRARRA RAMAR AANA A RAKNA ARANA NARAMA NAR ANANA RAR NANANA NA NARAR NA NARAK NA RANAMA NARAR NA NAAR NA NARAR NA NANANA NANAK NA NARAR NA NANAK NA NARAR NA NARAR NA CEEE CEEE CEEE CEEE REED BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Defini o Cat logo de Mensagens Data 15 07 2015 Captura aloca o e repasse IPN Vers o 2 E susassssisasssDisasasiisasas isa dass isa sis isaSLS Dis SLSDISA A A 3 7 3 7 1 Proprietary Priry PlaceOfListing PlcOfListg MarketldentifierCod MktldrCd e Securityldentification Sctyld TickerSymbol TckrSymb o Allocationldentificati Allenid on IL E 1 1 1 1 1 Max35 Text MiClIdentifier Tickerldentifier Max35 Text Unique and unambiguous identification source Identifica o nica e inequ voca usando um using a proprietary identification scheme Valid esquema de identifica o propriet ria Valores Values 8 Security sourc
24. E sosassisiuassisisassisiuasdisavasa asas ssisisisdisasaasisasasDisava sais ava sD iss sDisava sais sa ssissaaDisisassisisassisisa saias sa asisi cassia sa asisisasaisisssnisassanissesnisisssnisisssaisa casais sessisasessis ses sisasassiss sas sis sissisa dada sisasissisascisisascisisaseisisascasisascasiuascasiuascasi Max35 Text Identification Bl Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM amp FBOVESPA In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists BVMF xlIs The identification of the party must be informed in the standard below Role Partyldentification e g 3 123456 where 3 means TP Trading Participant Proprietary Prtry i 1 Unique identifier for an account Itis assigned by the account servicer using a proprietary identification scheme Identification 1 1 Max35 Text Number account identification Unique identification for the account investors e g 115 Account Number Issuer ni 1 1 Max35Text Entity that assigns the identification e g Entidade que emitiu a identifica o Ex e il inal BM amp FBOVESPA This field should be filled with BM amp FBOVESPA Este campo deve ser default value 40 preenchido com o valor
25. EI o E DateTime DtTm 1 1 ISODateTime Numeric representation of time of the day and Representa o de data e hora no formato ISO na the day of the month and year TradeTransactio nType TradTxTp 1 1 ExternalTrade TransactionTy peCode This field identifies the settlement type This filed requires an external codlelist These codes and values were made in external sheets to allow the flexible maintenance according to the update requirements at BM amp FBOVESPA In this case the external is ExternalPaymentTypeCode on the file ExternalCodeLists BVMF xlIs Specifies how the transaction is to be settled for example O Netting 1 Gross 2 Without Financial Transfer 3 Between Paris Provides the trade date and time Specifies the type of transaction of which the order is a component This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM amp FBOVESPA In this case the external is ExternalTradeTransactionTypeCode the file ExternalCodeLists BVMF xlIs 239 Este campo identifica a forma de liquida o do neg cio Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalPaymentTypeCode
26. Fornece a data e hora do preg o 5 23 DateTime DtTm 1 1 ISODateTime Numeric representation of time of the day and the Representa o de data e hora no formato ISO day of the month and year TradeTransactio TradTxTp 1 1 ExternalTradeTran Specifies the type of transaction of which the order Codigo do Tipo de Neg cio nType sactionTypeCode is a component This field requires an external code list Those Este campo requer uma lista de c digo externo codes and values have been made external Esses c digos e valores foram feitas em spreadsheet files to allow a flexible maintenance planilhas externas para permitir a manuten o according to the updates requirements from flex vel de acordo com os requisitos de BM amp FBOVESPA In this case the external is atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o ExternalTradeTransactionTypeCode the file externo ExternalTradeTransactionTypeCode ExternalCodeLists BVMF xIs no arquivo ExternalCodeLists BVMF xis 203 PETER PERA PE ERR PER ERES IAE RE NEDA ER RAE ERROS IA ER RIE IEE R NEIER REAR RAE AR RAE ER REE OR RAE PERSA DAOR A RAEE R EAER E PE RSRS DE RPE IE AEIR RIE EOR EE E OR REER RAE AE R EE AE R A REE R REA R A E PER SRES RE RSRS RE RSRESRERSPESRERERES PERENE NARRAN ANAR RANAN ARAR RANAN AR RANAN AR RANAR ARRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRRNAR ARRAN ARAR RRNARARRRNRRARRANARAR RANAR ARRANA ARRANA ARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRRNARARRANARARN
27. Neste caso o externo ExternalOffHoursReasonCode no arquivo 142 requested on hour or off hour OR i acceptance rejection of a take up cancellation This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM amp FBOVESPA In this case the external ExternalOffHoursDelay ResponsabilityCode in the file ExternalCodeLists BVMF xIs Informs the delay reason R5 This field is mandatory only in case of take up cancellation request This field must not be filled in for all the other situations where this message is used for iacceptance rejection of a take up requested on hour or off hour OR i bacceptance rejection of a take up cancellation This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM amp FBOVESPA In this case the external ExternalOffHoursReasonCode in the file ExternalCodeLists BVMF xIs PETER PERA PE ERC ERES ERRA ERRA ERROS IA EIR RIE RES PE RSRES PERES AR A RAEE R REE R RE RE RSRS DEOR RAEE R AE PERES PE RSRS DE PAPER AEIR REE OR REE OR RAE RE RSRS AE R EE E R A RAEE R REE R A E E R EEE EREEREER AERAR ARRANA RRR NANA RRNA NARAR RANAN AR RANAN AR RANAR ARRRNARRRRRNARARRRNARARRRNARARRR NARAR RANAR ARRRNARARRRNARARRANARAR RANAR ARRANA ARRANARARRRNARARRANARARR
28. PETER R ERA PE ERR ERRA ERRA ERRA ERES ERROR RE NEIER REAR RAE IAR A RE ER RE PERSA PERSA DEOR RAEE R AE AER EAE OR A RE DI RPE EAER REIER RE E OR RE E OR RAEE R RE AE OR A RAE PERSA ERR EOR E RE RSRS RE RSRES RERSPESRERERES PERENE NAR RRNA NARRA NANA RNR RANAN AR RANAN ARR RNARARRRNARRRRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARRRNARARRRNARAR RANAR AR RANAR AR RANAR ARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARNANARARNANARARRRNARAR IRRA NARAR RANAR ARRANA ARRANA AR EEE CEEE EEE RANAR AR NANANA RRA NARAR RANAR ARRANA ARRANA ARRANA NARRA NARAR NANANA RANAR ARRANA ARRANA NARRA NARAR RANAR ARRANA NARRA NARAR RANAR ARNA NARAR NANANA RANAR ARRANA ARRA NARARRRNARARRRNARARRRRARARRRNI Defini o Cat logo de Mensagens e Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E E susasissica dass isa ssssisa cassia ses Disasissisa sas Dis sas Dis SLS isa sEs Dias sES is SLS Dis sas Dis des DIsa SL aDisa ds aDisa ss aDisassaDisassanisa OO BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa R2 O campo data do evento Event Date apresenta as seguintes caracter sticas dependendo do arquivo a ser solicitado Se arquivo TradeLegNotification Data Evento Data da negocia o e Per odo dispon vel para consulta D 1 a D Se arquivo SecuritiesAllocationDetails Data Evento Data do preg o e Per odo dispon vel para consulta D 1 a D 1 Se arquivo GiveUpTradeDetails Data Evento Data do evento de repasse or
29. Role Partyldentification e g 3 123456 where 3 means TP Trading Participant Entity that assigns the identification e g BM amp FBOVESPA This field should be filled with default value 40 Identification type code E g CODIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA This field should be filled with default value 39 188 Este bloco identifica o participante destino no caso de repasse Identifica o nica atribu da a uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria Identifica o nica como conhecida uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manuten o de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs A identifica o do participante precisa ser informada no padr o abaixo Categoria ldentifica o do Participante ex 3 123456 onde 3 significa PNP Participante de Negocia o Pleno Entidade que emitiu a identifica o Ex BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor default 40 C digo do tipo de documento Ex CODIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor default 39 PETER R ERA PE ERR ERRA ERRA ERRA ERES ERROR RE NEIER REAR RAE IAR A RE ER RE PERSA PERSA DEOR RAEE R AE AER EAE OR A RE DI
30. Tickerldentifier Letras que identificam a es negociadas em Letters that identify a stock traded on a stock bolsa de valores O s mbolo uma forma curta exchange The Ticker Symbol is a short and e conveniente de identificar uma a o Ex convenient way of identifying a stock eg BVMF3 BVMF3 BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa 139 JADA D RES PERES ERRA ERRA ERRA ERES RSRS ERRA E RAS ERAS ERAS ERRA ERAS ERRA ERAS PERA ERAS PERES REA ARA RIE RIE RAS ERRA SERRAS ERR EE SERRAS ERRA SERRAS SEREIA SERPA REPRESAS ARRAREN NARRAR ANANN RRA NANNA NA NAN RRRA NANNA NAN RRRR RANAN RRRRNRRRRRRNRRRRRRNRRRRRRNRNAR RANAR RRRRNRNARRRNRARRRRNRANRRANRNNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANAANRRANANNRRANANRRRRNANARRRNRNARNRNANARRRNANARRRNRNARRRNRNRRRRNANARARNANRRRRRANAR RAIA RA NARAR RANAR RA RARA RRRA ARRA RRRARRA RAMAR AANA NAR AKNAN ARANA NARAMA NARAMA KARARMA NARAR NANA ARNAN ARARNAR ANAKNA NARAR NA NARAR NA NARAK NA NANANA NARAR NA NARAR NA NANAK NA NARAR NA NAAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NA EEE RE ER REAR Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E E susassssisassssisasessisassssisassisissssssisassssisa ss ssisasisDisa ses Disi sas Dis sas DISSE SD ESSES DESSA DES SL aDESLssaDiSissaDisissaDisi sa aDisi sa sDisi O A TradeLegDetails TradLegDtis LES Este bloco fornece detalhes do neg cio This block provides details of the trade E Especifica uma data Speci
31. atribu do pela BM amp FBOVESPA e n mero de BM amp FBOVESPA and the individual aloca o individual atribu do pelo participante allocation identification assigned by the participant N mero de controle da aloca o Provido pela Alocationidentification Allcnid a 1 Maastot Maset BM amp FBOVESPA Allocation ID Provided by BM amp FBOVESPA po 132 BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa JADA D RES PERES ERRA ERRA ERRA ERRA ERRA REA E RAS ERRA ERAS ERRA ERAS ERAS ERRA PERA ERAS PERES RA RE E RPE RPA CRIS ERAS ERRA SERRAS ERRA ERRA PERSAS SERPA REPARE PAS REPARO RRN RRRA RANAN RRRA NANNAN ANAN RRRA NANNA RAN RRRR RANAN ARRAN RRRA RRNRRRRRRNRRRRRRNRNARRANRNRRRANRNARRRNRARRRRNRARRRANRNNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANRRNRRANANNRRANANNRRANARNRRANANRRRRNRNARRRNRNNRRRNANARRRNANARRRNANRRRRNRNRRRRNANARRRNANRRRRRRNAR RAIA RA NARAR RANAR RARR ERR ER EEE EIS ERES CEEE CEEE NARAR MANARAK NA NARAR MANARAK NA NARAMA ERICO ERES ERRA NARAR NA NANANA NANAK NA NARAR NA NANAK NA NARAR NA NAAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NANANARRRNARARRRNARARRRRARARRREI Defini o Cat logo de Mensagens rn Captura aloca o e repasse BM amp FBOVESPA E E Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 A Nova Bolsa N mero individual de aloca o Individual Allocation ID Esse n mero atribu do pelo sistema do Control ID assigned on each allocation IndividualAllocationidentification IndvAllenld 1 1 Max35Text participante que envia a mensagem per
32. cio Cancelado Introdu o Este fluxo ilustra o uso da mensagem TradeLegNotificationCancellation em t picos cen rios sequenciais entre duas partes para informar o cancelamento do neg cio Cen rio1 BM amp FBOVESPA Informa Neg cio Cancelado Este cen rio b sico e o mais elementar para informar o cancelamento do neg cio A BM amp FBOVESPA envia a mensagem TradeLegNotificationCancellation bvmf 017 02 informando o cancelamento do neg cio ao Participante de Negocia o Pleno comprador e vendedor Caso o neg cio tenha sido repassado o Participante Origem e Destino do repasse tamb m receber a mensagem TradeLegNotificationCancellation byvmf 017 02 sd Informa Cancelmento de Neg cio BM amp FBOVESPA Participante Comprador Participante Vendedor l l l l Informa Cancelamento de Neg cio bvmf 017 02 l Informa Cancelamento de Neg cio bvmf 017 02 l 23 SRP RRA RES PERES ERRA ERRA ERRA ERES ERRA RES E RAS ERAS ERAS ERRA ERAS PERSAS ERRA PERA PERA PERES RARA A RPE RAS ERRA SERRAS PERSAS SERRAS ERRA ERRA SERRAS ERRAR REPARE PASO REPETE PRP PERENE ER RENO NANNA NA NAN RRRA NANNA RAN RRRR RANAN ARRAN RARR RRNRRRRRRNRRRRRR NRN ARRAN RNRRRANRNARRRNRRRRRRNRANRRANRARRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANRANRRANRNRRRRNRNARRRNRNARRRNRNARRRNANNRRRNRNRRRRNRNRRRRNANARRRNANRRARNANAR RANURA NARAR RANAR RA RRRA RRRA ER EEE EIS ERES CEEE CEEE EEE RE CEEE NA RANAMA MANARAK NA AARAM NARAR
33. cios realizados ci ii eecereeeeeerrereeanereeeaennrreaa aaa re cana aaa r arena nara cana nara renan aerea nana crer a nana re ee nana crer e nana creia 62 Cen rio3 BM amp FBOVESPA informa neg cios realizados ccceeeeesereeereeeeneereeee ane erereeaaa are rea ana a cer eR aaa are rea aaa a CEC ER aa CARE CER a aaa CEC ERR aaa Ce rea anca cerca anca cerca anca cerca anca cerca n nascer eaa nascera 63 Cen rio4 Participante solicita arquivo de consulta de neg cios realizados eieeetrreeeeeeerreeeeanerrenaeanereeaa ana re rena aa r rea a anne eee a aaa e rena aaa re renan acre renan acre rea ana re renan acena 63 Cen rio 5 Participante solicita arquivo de consulta de neg cios realizados iieeeeereeeeerereeeenarrreeaenareeeaan are renan acre renan ara aaa ana e re aaa nara renan aeee aaa a aee eea aaa rer aaa n acres 64 Arquivo SecuritiesAllocationDetails BVBG 013 02 Neg cios Alocados ereriieeeeeererereeaeaanarereeeeaaaana ac ererenaa nana cera rena anna acer e renan anna ce reee rena anna crer ereaa nana sc rrerenaaaada 65 Cenatio 1 Participante solicita arquivo de Neg cios AlocadoS ssamisasias assa UAI esa DRESS RO SL a ai 65 Cen rio2 Participante solicita arquivo de Neg cios Alocados cicise ii eeeereeeeeenerreeeen a rreeaa nara renan area a aaa area aaa aaa r era a aaa eee a Rana rara Rana rara nana cera n anne rrenan aeee aa aaa er renan acena 66
34. dia identification Identificador nico para uma conta usando um schema de identifica o propriet ria Unique identifier for an account It is assigned by the account servicer using a proprietary identification scheme C digo de conta no Agente de Cust dia Custodian account ID 6 5 2 1 1 Identification 1 1 Max35Text Ex 115 N mero da Conta E g 115 Account Number Co SubAccount Subhcot Max5Text Identifica o da carteira na deposit ria Identifica o da carteira na deposit ria carteira na deposit ria Identification of the sub account Este bloco indica se houve quebra de regra Indicates an allocation or give up being 6 7 OffHourslnformation OffHrslnf 0 1 requested after the allocation time limits no caso de uma solicita o de aloca o ou repasse enviado ap s o hor rio limite 119 PADAR ADAD RT R ERR RSRS ERRA RSRS RE RAE RE RIE E RSRS PERSA ERRA ERR RAE PER RAS ERRA ERR RAS PER RE PERES RAS IER RE RE REDE RE RR REA RR PERA PERSAS PERSAS PERSAS PER EAE ERRA PERES RE RR PES ERR PRS PERES PES RR SERD ER ERRO PERENE NAN RRRA NANNA RANAN RRRA NANNA RANAN RR RANAN ARRAN RARR RRN RRNA RRN RRRA RANAN ARRAN ANNARA NAN ARRAN RANRRANRANRRANRNNRNANRNNRRANANNRRANANNRRANANNRRANRNNRRANANNRRANRNNRRANANNRNANRNNRRANRNNRRANRNNRRANANNRRANANNRRANANNRRANRNRRRANANRRRANANNRRANAAAR RANA NAN ARRA RANAR RARA RE RA RRRARRRRRRARRA RAMARAMA NARAK NA NARAK NA TERRE NARAK NANARAKNANARAKNANARAKN Defini o Cat logo de Mensagens
35. digo do tipo de documento Ex C DIGO fine ONPE ola 1 CA UU GIO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA SchemeName SchmeNm 1 1 Max35Text PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA Este campo This field should be filledavith deau valde deve ser pepee eeren com o valor default 39 E BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Finanoialinstrumentidentification Fininstmia EE E E Fornece detalhes da identifica o do instrumento romeo des da dentca o do etumeno Prod eai about the security Este bloco cont m a identifica o propriet ria de Identification of a security by Eae or Identifica o de um instrumento C digo Identification of a security Instrument Identification 1 1 Max35Text sequencial do instrumento no sistema Trade sequential code in the Trade Structure OD ET Security ID system Security ID mem Quenf ripodaicont ica o Identification type Identifica o nica e inequ voca usando um Unique and unambiguous identification esquema de identifica o propriet ria Valores source using a proprietary identification rropnetary Prg ld SA v lidos 8 scheme Valid e 8 Security source Security source AR PlaceOfListing PlcOfListg Eno Mercado em que o instrumento est listado Market on which the security is listed 264 JADA D RES PERES ERRA ERRA ERRA ERES ERRA ERRA E RAS ERRA ERAS ERRA ERAS PERSAS ERAS PERA ERAS PERES RARA PARA PR RAS SERRAS ERRA ERR EEE OR RE ERRA ERRA SERRAS SERRA RSRS RE ARAARA RER RRN RRRA RA
36. es Vista 2 A es Derivativos 3 Renda fixa privada 4 Agroneg cio 5 Financeiro 6 Metais 7 Energia el trica 8 T tulos p blicos 9 C mbio Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalSegmentCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs PETER PERA PE ERC ERRA ERRA ERROS ERES IEIR RAE RE NIE ER REAR RE AR A RE ER REE OR A RE PERSA DAOR RAEE R AE PERES PERSA DE RPE RI RPE PRE RSRS AE OR RAEE R RE E R RE AE R A RE RE RSRES RE R SR ER ERREAREN RAR RRR NARRA NA NARRA NANA RAR RANAN AR RANAN AR RANAR ARRRNARRRRRNARARRRNARARRRNARARRRNAR ARRAN ARAR RRNAR ARRAN ARAR RANAR ARRANA ARRANA ARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARNANARARNANARARRANAR AAIR RA NARAR RANAR RRRA NAR ARRANA AR RRRARAR RANAR ARRANA AR NANANA RANAR RANAR ARRANA ARRANA RAR RAMANA NANANA NANANA RANAR ARRA NARAR NANANA RANAR ARRANA ARRANA ARRANA ARRA NARAR NANANA NANANA RANAR ARRA NARAR RANAR ARRRNARARRRNARARRRNARARRRNI BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Defini o Cat logo de Mensagens Data 15 07 2015 Patasiisiviscisiuissisiuissiniuassisicasiisicissisisissinisa A Captura aloca o e repasse IPN Vers o 2 E E pusisessisisisiisasassisa sis isa sas DisasLsDisa sas Dis LES Dis
37. identificam o emissor c os tr s caracteres BBB s o alfanum ricos e identificam o tipo de ativo podendo ter sequ ncia autom tica na segunda posi o Sequ ncia 1 e na terceira posi o Sequ ncia 2 ou n o ter qualquer sequ ncia d os dois caracteres CC s o alfanum ricos e identificam a esp cie quando se tratar de a es ou representam uma sequ ncia autom tica para identificar cada emiss o de t tulo e valor mobili rio quando se tratar de outras categorias e o ltimo caracter 7 o d gito de controle TickerSymbol TckrSymb 1 1 Tickerldentifier Letters that identify a stock traded on a stock Letras que identificam uma a o negociada em exchange The Ticker Symbol is a short and bolsa de valores O c digo de negocia o composto convenient way of identifying a stock eg pelas letras uma forma curta e conveniente de BVMFS identificar uma a o Ex BVMF3 Distributionldenti Dstrbtnld 0 1 Distribution code of the paper corresponding to N mero de distribui o do papel ficam the active state of law OptionType OptnTp 0 1 Used to identify the type of Option when the Este bloco identifica se o tipo da op o op o de Financial instrument is a Option compra direito de comprar um ativo espec fico subjacente ou op o de venda direito de vender um ativo espec fico subjacente 220 BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa JADA D RES PERES ERRA ERRA ERRA RSRS ERRA REA E RAS ER
38. mero da Conta Fornece detalhes da identifica o do m instrumento Segmento representa o primeiro n vel da classifica o de mercado no processo de p s negocia o exemplo 1 A es Vista 2 A es Derivativos 3 Renda fixa privada 4 Agroneg cio 5 Financeiro 6 Metais 7 Energia el trica 8 T tulos p blicos 9 C mbio Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manuten o de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalSegmenitCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs PETER PERA PE ERES ERES ERRA ERRA ERES IA EIR RIE IE R AIEE R REAR RAE AR REE R REE OR RAE PERSA IEOR RAEE R E PERES AER RE DI RAP ES PRP SER ERES E OR REER RAEE R EE E R A RE E R RAEE R E AE OR EEE EREEREER RRRA NARRAN ANAR RR NANA RNR RANAN AR RANAN AR RANAR ARRRNARRRRRNARARRRNARARRRNARARRRNARAR RANAR ARRRNARARRRNARAR RANAR AR RANAR ARRANA ARRANARARRANARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARNANARARNANARARRRNARAR IRRA ERR RANAR AR RANAR ARRANA AR RRRARAR NANANA RANAR ARRANA NARRA NARAR RANAR ARRANA ARRA NARAR NANANA RRA NARAR NANANA RANAR ARRANA ARRANA NARRA NARAR KANARA NANANA NANANA RANAR ARNA NARAR NANANA NANANA RANAN ARRA NARAR RANARARRRNARARRRRARARRRNI BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 15 07 2015 Defini o Cat logo de Mensagens Capt
39. solicita o de cancelamento de repasse com a utiliza o dos campos 7 1 7 2 e 7 3 ii pelo participante origem ao aceitar ou rejeitar a solicita o de cancelamento de repasse utiliza o apenas do campo 7 1 Este bloco n o deve ser utilizado para os demais casos envolvendo o uso desta mensagem aceita o rejei o pelo participante destino de um repasse enviado dentro da grade ou fora da grade Indica solicita o de cancelamento de repasse pelo Destino ou aceita o rejei o de um cancelamento de repasse pelo Origem Este campo deve ser obrigatoriamente indicado yes true nos casos de Solicita o de cancelamento de repasse rejei o fora da grade enviada pelo participante destino aceita o rejei o de um cancelamento de repasse rejei o fora da grade enviada pelo participante origem Este campo n o deve ser preenchido para os demais casos envolvendo o uso desta mensagem aceita o ou rejei o de repasse requisitado dentro ou fora da grade confirma o enviada pelo participante destino Este campo informa o participante respons vel pelo atraso faltante Este campo deve ser obrigatoriamente preenchido somente no caso de requisi o de cancelamento de repasse rejei o fora do hor rio enviada pelo participante destino do repasse 141 IPN Vers o 2 E susasiisicasasDisasiisisassssiuassisissssssisa cassia sas Dias A A This block must be used only fo
40. 07 2015 E IPN Vers o 2 E O A dvsasisisassinisassinisassisisassisasassisisassisisassisisassisisassisisascinisassinicassinisasiinisasiisavassinisassinivassisivassisivassisivassasivascisavascisavascisisassisasascisasassisasassisasassisasa ssa Funcionalidade Escopo O arquivo de Neg cios Alocados SecuritiesAllocationDetails BVBG 013 02 enviado pela BM amp FBOVESPA para o Participante de Negocia o Pleno Participante de Liquida o ou Agente de Cust dia e apresenta todos os neg cios alocados pertencentes ao Participante Os Agentes de Cust dia tem acesso apenas a opera es direcionadas ao seu pr prio Agente Uso O arquivo pode ser solicitado sob demanda como resposta da mensagem de solicita o TradeManagementReportRequest bvmf 018 02 e sele o do tipo de arquivo SecuritiesAllocationDetails e tamb m gerado no final de cada data de movimento Se n o houver resultado para a consulta solicitada o arquivo gerado vazio Diagrama da Mensagem O arquivo de Neg cios Alocados SecuritiesAllocationDetails BVBG 013 02 composto pela mensagem SecuritiesAllocationDetails bvmf 020 02 191 SRP RRA RES ERES ERRA ERRA ERRA RSRS ERRA ERRA E RPA ERAS ERAS ERRA ERAS PERSAS ERAS PERA PERA PERES RA REE RPE RAS SERRAS SERRAS ERR EE SERRAS ERRA ERRA AE ERRERA AARAA ERRAN RRRA RANAN RRRA NANNAN ANAN RRRA NANNA NA NRRRR RANAN ARRAN RRRRRRNRRRRRRNRRRRRRNRNAR RANAN RRRA NRNARRRNRARRRRNRARRRANRANRRANANNRRANANN
41. 1 1 ni co zie co TradeDetails TradDtis NE Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM amp FBOVESPA In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists BVMF xIs The identification of the party must be informed in the standard below Role Partyldentification e g 3 123456 where 3 means TP Trading Participant Entity that assigns the identification e g BM amp FBOVESPA This field should be filled with default value 40 Identification type code E g CODIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA This field should be filled with default value 39 Inform the negotiation ETF trade Identifica o nica como conhecida uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manuten o de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs A identifica o do participante precisa ser informada no padr o abaixo Categoria ldentifica o do Participante ex 3 123456 onde 3 significa PNP Participante de
42. 1 1 Elements characterising a financial instrument Elementos que caracterizam um instrumento entAttributes trbis BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa 198 PETER PERA PE ERRA PER RAE DA R EIA EIR RAE ERROS IA EIR RIE IAE IR NEIER REIER RE RE RSRS ER REE OR RE RE RSRS DEOR RAEE R E AER E PERSA DE RPE EEIE REIER RAEE OR RAEE ER REE R EE E R A RE ER REE R A EE E SR EER EREEREER RRRA NARRA NA NARRA NANA RAR RANAN AR RANAN AR RANARARRRNARRRRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARRRNARARRRNARAR RANAR ARRANA ARRANA ARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRRNARARRRNARARRANARARRRNARARRRNARARRANARARNANARARNANARARRANAR AAIR RA NARAR RANAR ARRA NAR ARRANA RR RRRARAR RANAR ARRANA ARRANA RAKNA NARAR RANAR ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA NARRA NARAR RA NARAR NANANA NANANA NANANA RANAR ARRANA NARRA NARAR RANAR ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRA NARARRANARARRANARARRRNRRARRRNI BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Defini o Cat logo de Mensagens Data 15 07 2015 Patssiisiviscisiaissisiuissiniuassisicasiisicissisisissinisa A A Captura aloca o e repasse IPN Vers o 2 E O A A ExternalSegmentC ode A Segment represents the first level of market classification in the post trade process Example 1 Equity Cash 2 Equity derivative 3 Corporate bonds 4 Agribusiness 5 Financial 6 Metal 7 Energy 8 Gov Bonds 9 FX This field requires an external code list Those codes and values have been made
43. 8 T tulos p blicos 9 C mbio Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalSegmentCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs Representa o segundo n vel da classifica o de mercado no processo de p s negocia o Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e os valores foram criados em uma planilha externa para permitir uma manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BVMF Neste caso o externo ExternalMarketCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs Identificador nico para uma conta usando um schema de identifica o propriet ria N mero de identifica o da conta Identifica o nica para a conta do investidor Ex PETER PERA PES ERES ERES ERRA ERRA ERROS IAR RAE RE NEIER REAR RAE RE RSRS RE RSRS PERSA IER RE RE RSRS RE RERES PERES AER RE ER PES PRP PER ERES E OR RE AER RAEE R EE AE OR A RAE PER ERES SER SRS PER RPE RE RSRS RE RSRES RERSPES A RAER ARRANA RRR NAN ARRANA NARAR RANAN AR RANAN AR RANAR ARRRNARRRRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARRRNARARRRNARARRANARAR RANAR PERES PE ARRANARARRANARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRRNARARRANARARNANARARNANARARRRNAR ARIU RA NARAR RANAR AR RANAR ARRANA AR RRNARAR RANAR ARRANA ARRANA AR RANAR ARRAN
44. A Iscas PmtTp 0 1 ExternalPayme Specifies how the transaction is to be setiled for Este campo identifica a forma de liquida o ntTypeCode example do neg cio Ex Netting Gross Without O Netting Financial Transfer e Between Paris 1 Gross 2 Without Financial Transfer Este campo requer uma lista de c digo 3 Between Paris externo Esses c digos e valores foram feitos This field requires an external code list Those em planilhas externas para permitir a codes and values have been made external manuten o flex vel de acordo com os spreadsheet files to allow a flexible maintenance requisitos de atualiza es da according to the updates requirements from BM amp FBOVESPA Neste caso o externo BM amp FBOVESPA In this case the external is ExternalPaymentTypeCode no arquivo ExternalPaymentTypeCode the file ExternalCodeLists BVMF xIs ExternalCodeLists BVMF xlIs EX O Netting 1 Gross 2 Without Financial Transfer 3 Between Paris 163 BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 15 07 2015 Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse IPN Vers o 2 E pusadissiaa das isa si sDisa ss isa LES ESSES DESA SLS DESSES DESA SLS DESA U ES DIS LES DESSES DESALES DIS SES DES SELDESSSDISASLDIS SEL DIS SL DIS ASSIS ASSIS SSD IS ASSIS SSIS ASSIS ASSIS ASSIS ASSIS A 7 10 TradeTransactionTy TradTxTp 0 1 ExternalTrade pe TransactionTy peCode Specifies the type of trade This fi
45. A Nova Bolsa Diagrama da Mensagem O arquivo TradeManagementReportRequest BVBG 040 02 composto pela mensagem TradeManagementReportRequest bvmf 018 02 267 enararenanAaRoREA ARO REA REA E RARO REA a ROO RARO REA O ROCA ARO O RARO ORAR OO OR CRC R ARO O RARO ROO ROO RARO O RARO ORAR CRC A ARO O AOC ORAR OO OR CRC R ARO O RARO ACAO OCR ORE ORAR O RCA OR OCR ORE ORAR O RCA OCR ORE COPASA SORO ROCA ROCA ARO ORAR O ORAR O RCA R OCR ORE RCA OO A ARO O RARO OA R OR OCR R SAO RCA OO A ARO O RARO ORAS CRASE ORA ARO ORAR ORAR OCR ARO RO A OR OC RR ARO O AROS CR R ROCA ROCA ROCA ROCA ROCA ARO O RARO O RARO ORAR ORAS AO ACROSS ROCA O ORAR O ACAO O ROO O ACRE AR OCR ROO REAR O ERRA ORAR ORAS ORE O ACRE O ORE O ACRE O ROO O ACRE O ORAR ORAR ROS SRO ROSA OCR O ARCO ROO a ROO aaa ana aan ara on a ana a ana a aa Defini o Cat logo de Mensagens e Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E pisasissisi dessas siss isa sis iaa das Dias sis Dis sLS Dias sLSDisa SiS DESA vas DESA CLS DESA CLS ESACESDESL CLS DESLSLSDESSLADESLSLADISL SAD ES Ss aD Essa aD Issa aDisi sa sD Issa sDisisa as Essa ss isca sDisi sa sDisi sa ss Essa sDis isa asisisaasisisassisi sa sDisi OO BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Fiinsiemia E Mkt Trat efe amem op O a a Generated by XmiSpy www altova com Regras R1 Caso o campo data do evento n o seja preenchido ser o retornados apenas eventos ocorridos na data corrente 268
46. A O Colo CurrentFactor 0 1 BaseOneRate ExternalMarket Code A Market represents the Second level of market classification in the post trade process Example 1 Spot 2 Future 3 Options on Spot 4 Options on Future 5 Forward 10 Cash 12 Options exercise call 13 Options exercise put 17 Auction 20 Odd Lot 30 Equity Forward 70 Equity Call 80 Equity Put This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF In this case the external is ExternalMarketCode in the file ExternalCodeLists BVMF xIs Rate expressed as a decimal between 0 and 1 defining the outstanding principal of the financial instrument for factored securities 161 Representa o segundo n vel da classifica o de mercado no processo de p s negocia o exemplo 1 MERCADO DISPONIVEL 2 MERCADO FUTURO 3 OPCOES SOBRE DISPONIVEL 4 OPCOES SOBRE FUTURO 5 MERCADO TERMO 10 Vista 12 Exerc cio de op es de compra 13 Exerc cio de op es de venda 17 Leil o 20 Fracion rio 30 Termo de a es 70 OPC 80 OPV Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e os valores foram criados em uma planilha externa para permitir uma manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BVMF Neste caso o ext
47. A RAE E R RE RE RSR E R ER EREEREER RRR RRNA RRR NANA RRR NA NARAR RANAN AR RANAN AR RANAR ARRRNARRRRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARRRNARARRRNRRAR RANAR ARRANA AR RANAR ARRANA ARARNAR ARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRRNARARRANARARNANARARNANARARRRNARAR JURAN ARAR RANAR ARRANA ARARNAR RRRA NARRR RANAR ARRANA ARRANA AARNA NARAR RANAR ARRANA ARRANA ARRANA NAR NANANA NANANA RANAR ARRANA ARRANA NARRA NARAR RANAR ARRANA RAR RANAR ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRA NARARRRNARARRANARARRRNRRARRRNJ Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse IPN Vers o 2 E pusasissica dass isa ssssisa sis Dis LES ESA SSIS LES ESSES DESSES DESSES DIS LES ESSES DESSES DIS SES DIS SLDIS SE SDIS ISEL IS SA DIS SA DISA SE SDIS SE SDiS Sa aD iss O BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 15 07 2015 Solicita o de arquivos de consulta de aloca o por meio de arquivo de conting ncia BVBG 040 02 Este arquivo composto pela mensagem TradeManagementReportRequest bvmf 018 02 e tem como objetivo solicitar os arquivos de consulta de aloca o Cen rio 1 Participante solicita arquivo TradeLegNotification BVBG 012 01 em Conting ncia O Participante de Negocia o Pleno envia o arquivo TradeManagementReportRequest BVBG 040 02 composto pela mensagem TradeManagementReportRequest bvmf 018 02 requisitando o arquivo de consulta de neg cios realizados No campo tipo de relat rio Rep
48. AOR RAEE R EAER E PERSAS DI RPE EEIE REIER REE R REE OR RAEE R EE AE OR RAE E R RE PER A RE RE RS E RE RSRS RE RSRES RERSPESRERERES PERENE NARRAN ANAR RRNA NARAR RANAN AR RANAN AR RANAR ARRA NARRRRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARRRNARARRRNARARRANARAR RANAR AR RANAR ARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRRNARARRRNARARRANARARNANARARNANARARRRNARAR IRRA NARAR RANAR RRRA NARRR RANAR AR RRNARAR RANAR ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA NARRA NARAR NANANA RANAR ARRANA ARRANA NARRA NARAR RANAR ARRANA NARRA NARAR RANAR ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA AR RANARARRRNARARRRNARARRRNARARRREI Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E E sussdsssisassssisasasiisa sas iaa dass isa sis DisaSLS Dis SESDISA LESS Esa vis D ISA LIS DESSES DESA SESDESLSESDESLSLSDES SEA DESL SL ADEGA SLaDES SAD ESi sa aDiSi sa aD ESA SEL LSa SSD iS assis SSD LS SSIS SSIS A SchemeName SchmeNm 11 Max35Text Identification type code E g CODIGO C digo do tipo de documento Ex CODIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA This field PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA Este campo deve should be filled with default value 39 ser preenchido com o valor default 39 E E Acctld Provides account identification Fornece dados de identifica o da conta E aa Priry 1 1 S io identifier for an account It is assigned by Identificador nico para uma conta usando um the account servicer using a
49. ARRA NARARRRNARARRANARARRRNRRARRRNI Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E O CLS DESSES DESSES DESSES DESSES DESA LES DESSES DESSES DESSES DESSES A OO BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Fluxo de Mensagens ETF Informa Integraliza o Resgate de Cotas ETF Realizado Introdu o Este fluxo ilustra o uso da mensagem ETFTradeNotification para informar realiza o de opera es de Integraliza o Resgate de ETF Prim rio Cen rio1 BM amp FBOVESPA Informa Neg cio de ETF Realizado no Mercado Prim rio Este cen rio b sico e o mais elementar para informar a realiza o de Integraliza o Resgate de ETF A BM amp FBOVESPA envia uma mensagem ETFTradeNotification bvmf 170 01 ao Participante de Negocia o Pleno executor do neg cio informando a Integraliza o Resgate de cotas ETF realizada no sistema prim rio de negocia o e seu detalhamento 54 SRP RRA RES PERES ERRA ERRA ERRA ERRA ERRA REA E RAS ERRA ERAS ERRA ERAS PERSAS ERAS PERA PEREIRAS RADIAL RA PES RAS SERRAS ERRA ERRA SERRAS ERRA ERRA PERSAS SERRA REPARE PAS RPA RER RRN RRRA RANAN RRRA NANNA NA NAN RRRA NANNA NA NRNRR RANAN RARAN RRRRRRNRRRRRRNRRRRRR NRN ARRAN RNRRRANRNARRRNRRRRRRNRANRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANRANRRANRNNRRANANNRRRNARNRRANANRRRRNANARRRNRNARRRNRNARRRNANARRRNANRRRRNRNARRRNANARRRNANRRARNANAR RANURA NARAR RANAR AARAA RRA RRRARRARRRARRA RAMAR RANAMA RARMAN ARANAN AR
50. Cat logo de Mensagens e Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E pusasissica dass isa ss ssisa sis isa sas Dis SSIS LES IS LSD LS SEL IS SEL DIS LES DESSES DESSES DESSES DESSA DESL SL ADESLSLaDIS ASIA DIS ssa Dis si aDis isa aDisi sa sDisa sa sD is asas Essa asia sa sDisi sa sD Essa sDisa sa sDis sa sDis sa ssisi sa ss isca sDisi O BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Atualiza o de Pre o Ajuste de ETF Realizado no Mercado Prim rio Introdu o Este fluxo ilustra o uso da mensagem ETFTradeNotification e ouSecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice em t picos cen rios sequenciais informando aos participantes a atualiza o de Pre o Ajuste de ETF realizado no Mercado Prim rio Caso o neg cio de ETF realizado no Mercado Prim rio n o envolva cen rios de repasse ent o O Participante Negociador receber notifica o de atualiza o de pre o ajuste atrav s da mensagem ETFTradeNotification Caso o neg cio de ETF realizado no Mercado Prim rio envolva cen rios de repasse ent o O Participante Destino receber notifica o de atualiza o de pre o ajuste atrav s da mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice O Participante Origem receber notifica o de atualiza o de pre o ajuste atrav s das mensagens ETFTradeNotification e SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice Cen rio1 BM amp FBOVESPA Informa Atualiza o de Pre o Ajuste de ETF Realizado no Mercado Prim rio
51. DESSES DESSES DESL LES DESSES DESSES DESSES DESSES DESSA DESL SL ADES SAD IS SAD IS SAD Essa sDis sa aD Essa as Essa sD Essa aD Essa ss Essas Issa sD Essa sD Essa sDis isa asisisaaDisi sas Disi sa sDisi O BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa BVMF Participante Origem PNP Participante Destino PNP PL l l Informa atualiza o de pre os de ETF Prim rio bvmf 170 01 bvmf 014 02 Informa atualiza o de pre os de ETF Prim rio i E Informa atualiza o de pre os de ETF Prim rio bvmf 014 02 a 60 PETER PERA PES ERR ERES ERRA ERRA ERROS ERC ERES PE RSRES PERES AR A REER REE OR RE PERSA PER ERES RE RERES PERES PERSAS DI RPE EEIE REER REE R RE ER RAEE R EE AE OR A EAE E R RE E R E E R EEE EREEREER RRRA NARRAN ANAR RANAN ARAR RANAN AR RANAN AR RANAR ARRRNARRRRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARRRNARARRRNARAR RANAR ARRANA AR RANAR ARRANA ARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRRNARARRRNARARRANARARRANARARRRNARARRANARARNANARARNANARARRRNAR ARIU RA NARAR RANAR RRRA R ERC RANAR RR RRNARAR RANAR ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARANARAK NANANA NANANA NANANA RANAR ARRA NARAR NANANA RANAR AR RANAR ARRANA NARRA NARAR RANAR ARRANA ARRANA ARRANA ARNA NARAR RANAR ARRRNARARRRNARARRRNARARRRNJ Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E pusasissica dass isa ssssisa sis isa sas isaSLS ISA SLS DIS LES DISSE DESSES DIS LES DISLES DESSE
52. DI RPE IEEE REER REE OR RE E OR RAEE R EE AE R A RE E R EAE RE RSRS PER RPE RE RSRS RE RSRE RERSPESRERSRES PERENE NARRAN ANAR RRNA NARAR RANAN AR RANAN AR RANAR ARRRNARRRRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARRRNARARRRNRRARRANARAR RANAR AR RANAR ARRANA ARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRRNARARRRNARARRANARARNANARARNANARARRRNARAR IRRA NARAR RANAR ARRANA ARARNAR AR RRNARAR RANAR ARRANA AR RANAR ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA NARRA NARAR NANANA NANANA RANAR ARRA NARAR RANAR AR RANAR ARRANA RAR NANANA NANANA RANAR ARRANA ARRANA RAR RANAR ARRANA ARRA NARARRANARARRANARARRRRRRARRRNI Defini o Cat logo de Mensagens e Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E pusasissica dass isa ssssisa sis isa sas isasS ISA SLS DESSES DISSE ESSES DIS LES DIS LES DESA SESDESL CLS DESLSLADESL SL ADESLSLaDISLSLaDiSi O O BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Cen rio4 Repasse de Opera es realizado fora da grade aceito ou rejeitado ativamente pelo Participante Destino com erro Este cen rio de uma solicita o de aceita o ou rejei o de repasse com erro de neg cio valida o com base em um conjunto de regras pr definidas A BM amp FBOVESPA envia a mensagem InformGiveUpPendingApproval bvmf 019 02 para o Participante Destino informando a exist ncia de neg cios advindos de repasse com pend ncia de aceita o rejei o O Participante Destino envia a mensagem ResponseGiveUpAcceptanceorRe
53. DINA LESDISLLS DESSES DESL CLS DESLSLADESL SL ADES SL aDISLSLaDiS ss aD is sa aDis sa aDisi sa sDisa sa sDisisa ss ist sa ss isca A O BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Informa Neg cio Pendente de Aprova o Rejei o de Repasse Introdu o Esta se o ilustra o fluxo de mensagem de uma opera o pendente de aprova o ou rejei o de repasse ou cancelamento de repasse Esta mensagem pode ter como destinat rio O Participante Destino informando a exist ncia de uma opera o pendente de aprova o de repasse repasse realizado dentro ou fora da grade ou O Participante Origem informando a exist ncia de uma opera o pendente de aprova o de cancelamento de repasse rejei o do repasse foi solicitada fora de grade Cen rio1 BM amp FBOVESPA Informa Neg cio Pendente de Aprova o Rejei o de Repasse Este cen rio b sico e o mais elementar para informar um neg cio pendente de aprova o rejei o de repasse pelo Participante Destino O fluxo iniciado atrav s do repasse de uma opera o realizada pelo Participante Origem realizado dentro ou fora da grade A BM amp FBOVESPA envia a mensagem InformGiveUpPendingApproval bymf 019 02 para o Participante Destino informando a exist ncia de uma opera o com pend ncia de aceita o rejei o de repasse Caso o repasse tenha sido realizado fora da grade esta mensagem apresentar os atributos necess rios para identificar que o repasse foi realizado fora d
54. E E E E E E E E RD E EE E E E E E E E E E EEE E T RN E E E E RO RE 263 Estrutura da mensagem SecuritiesAllocationInstructionCancellation bvmf 015 01 essssssesssssesrrrrsesrrrrsesrrrressrrrressrteressrtressrttresssttresstttressrtressttreessttressrteresertrreseerereses 263 bvmf 015 01 SecuritiesAllocationInstructionCancellation ssessssssessesresssreresrrrssrrresrtrssrtrssrtrosrtrossttstttstttrst ttes t ttost tt s111 sett stet setts EEE SEEE aaa aerea nara canas e rea EE eraaa serenas renanada 263 BVBG 040 02 TradeMandcementReportREQUES T cjrentere nie e EE E EEEE ETE E EEEO 266 FOCO A co e E E EE EE EAE DD O NS A A A 266 ESEE jo jo A E E E A E A E E A E E E A RR E E A E A A E E E E PE E E E E A E A RR E 266 ELS o AEREE E A E E A E E EE E E E E A E E E E E E E E EN E E A E E A E E TE E EAN 266 BeTa ENEE S i AE ANENE N A A E N EN E AAS A E A O AN ENA A E E A T E 267 RE A ET POEET A E E A T O N E E E E A A A E E E E E A E E E A E E E E Sa 268 Estrutura da mensagem TradeManagementReportRequest bvmf 018 02 n ssosssesenensssssrrerrssssrrrerressssrrerressssrrrrresssssrrereesssrsrtreessssrrtrressssererreosssererreesssereereeessseeereeene 269 pvymt 018 02 TradeManagementReportRegUE SE a iiairiaaoDoscuaradnbasinaDEs s aa aeiia a aiaia daaa iiia ana aa a ais naNd se 269 pmi LEO L AlocaionHa REGUE E er ATNA SS S 277 14 JADA RA RES PERES ERRA ERRA ERRA ERES RSRS RE RIE E RAS ERAS ERAS ERRA ERRA PERSAS ERAS PERA ERAS
55. ERES IE OR RE RE RSRS RE RERES AE R A RE E R REE R E PER SRE RE RSRS RE RSRESRERSPESRERERES PERENE NARRA NA NARRAN ANAR NR RANAN AR RANAN AR RANAR ARRANA RRR RNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARRRNARARRRNARAR RANAR AR RANAR ARRANARARRANARARRANARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRRNARARRANARARNRNARARNANARARRRNARAR IRRA ERR RANAR ARRA R ERC RANAR RR RRRARRR RANAR ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA RAR NANANA NANANA NANANA NANANA RANAR ARRANA ARRANA NARRA NARAR RANAR ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA AR RANARARRRNARARRRNARARRRNRRARRRNI BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Defini o Cat logo de Mensagens Data 15 07 2015 patasiisiviscisivissisiuissiniuassisicasiisivissisisissinisa A Captura aloca o e repasse IPN Vers o 2 E pusassssisasssDisa dessas ss Dis LES DESAS ESTES LES ES LES ESSES DESA U ES DLS LES DESSES DESSES DESSES DESSES DIS SSIS SSD IS SEL IS SEL DISL LESS IS SEL DIS SSIS ASSIS SSIS SSIS ASSIS SSIS ASSIS SSIS ASSIS SSIS SE SDis A Securityldentifica tion ExternalMarket Code E A Market represents the Second level of market classification in the post trade process Example 1 Spot 2 Future 3 Options on Spot 4 Options on Future 5 Forward 10 Cash 12 Options exercise call 13 Options exercise put 17 Auction 20 Odd Lot 30 Equity Forward 70 Equity Call 80 Equity Put This field requires an external code li
56. ERRA RIA PARA PRA RPA SERRAS SERRAS PER EEE OR RE ERAS ERRA PERSAS SERPA REPARE R SPAS REPARO PRP PERENE ER RENO NANNAN ANAN RRRA NANNA NA NRRRR RANAN RARAN RARR RRN RRRRRRNRRRRRRNRNARRANRRRRRANRNARRRNRARRRRNRARRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRRNANNRRANANRRRRNANARRRNRNNRRRNANARRRNANARRRNANARRRNRNRRRRNANARARNANRRARRANAR RAIA RA NARAR RANAR RA RARA RRA RRRA AA RRRAR RANAMA ESSE RE RE CEEE CEEE EEE CEEE NA RAKNA NA RAR NANA RAKNA ARANAN AARNA ERRO NANAK NA NANANA NARAR NA NANAK NA NANAK NA NARAR NA NAAR NA CEEE CEEE RE CEEE CEEE RE ER EAR ET Defini o Cat logo de Mensagens nn Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E O SLS DESSES DESSES DESSES DESSES D ESA LES DESSES DES CLS DES CLS DES CLS DESSLSDES CLS DES ISLAS ESSAS IS ssa D Essa sDis sa aDisi sa sD Issa aD Essa ss Essa ss isca sDis sa sDis sa sD Issa ss isca sDisisaaDisisasDisi sa sDisi A O BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Diagrama da Mensagem 135 enararenanAaRoREA ARO REA REA E RARO REA a ROO RARO REA O ROCA ARO O RARO ORAR OO OR CRC R ARO O RARO ROO ROO RARO O RARO ORAR CRC A ARO O AOC ORAR OO OR CRC R ARO O RARO ACAO OCR ORE ORAR O RCA OR OCR ORE ORAR O RCA OCR ORE COPASA SORO ROCA ROCA ARO ORAR O ORAR O RCA R OCR ORE RCA OO A ARO O RARO OA R OR OCR R SAO RCA OO A ARO O RARO ORAS CRASE ORA ARO ORAR ORAR OCR ARO RO A OR OC RR ARO O AROS CR R ROCA ROCA ROCA ROCA ROCA ARO O RARO O RARO ORAR ORAS AO ACROSS ROCA O ORAR O ACAO O ROO O ACRE AR
57. ETF mation LotCode LotCd 1 1 A Unique identification for this ETF operation Identificador unico da opera o do ETF na in the depository deposit ria EER MvymntTp 1 1 ExternalMoveme This field identifies if the quantities values Este campo identifica se as quantidades valores ntTypeCode informed in the message are provisory or final informado na mensagem s o provis rio ou definitivo ones This field requires an external code list Those Este campo requer uma lista externa de c digos codes and values have been made external Os c digos e valores foram armazenados em uma spreadsheet files to allow a flexible planilha externa para possibilitar uma manuten o maintenance according to the updates flex vel de acordo com os requisitos de atualiza o requirements from BM amp FBOVESPA In this da BM amp FBOVESPA Neste caso a lista case the external is ExternalMovementTypeCode no arquivo ExternalMovementTypeCode ExternalCodeLists BVMF Fase2 xlIs at ExternalCodeLists BVMF Fase2 xIs AdjustmentVal AdjsimntVal 0 1 ActiveCurrencyA The adjustment is the diference between share O ajuste a diferen a entre o valor da cota contra a ue ndAmount funds against the basket cesta 844 DealPrco Deal ric 1 1 Specifies the price Este bloco informa o valor negociado BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa 126 SRP RRA RES PERES ERRA ERRA ERRA ERES RSRS ERRA E RAS ERAS ERAS ERRA ERAS PERSAS ERRA PERA PERA PERES
58. Funcionalidade da Mensagem Escopo A mensagem de Neg cio Realizado TradeLegNotification bvmf 012 01 enviada pela BM amp FBOVESPA ao Participante de Negocia o Pleno com o objetivo de informar os neg cios realizados no sistema de negocia o neg cio a neg cio Uso Esta mensagem disponibiliza detalhes dos neg cios realizados pelo Participante de Negocia o Pleno durante a data de movimento vigente Al m do n mero de neg cio e demais detalhes referentes ao instrumento capturado a BM amp FBOVESPA informar o n mero da aloca o para cada neg cio realizado Este n mero ser chave e dever ser informado nos processos de repasse e aloca o caso estes sejam realizados posteriormente Diagrama da Mensagem 95 enaranenanAaRoRaA ARO REA REA ERA REA E ROO REA O ROO R ARO C RARO ROO CRC AO ROCA ROCA ARO O RARO RO RARO ORAR O RCA CRC A ARCA O RARO O RARO ORAR OCR O RCA OR OCR ORE ORAR O ACAO OCR ORE RCA OCR ORE ORAR O RCA O ROCA AROMAS ROO ROO ORAR OR ORAR ORAR O ACRE ACAO O ACAO OCR ORE ORAR OCR ARO RCA OCR R SAO RCA OCR ORE ORAR ORAR OCR R SARRO ARO O ACAO ROCA ARO C RARO ORAR OCR R ARO O RARO ORAR OCA R ROCA ROCA ROCA ROCA ROCA ROCA ROCA ROO ASAS ROSS O OSSO ORAR CRS O ROSS O ORAR ORAR OEA OCR ROO R ARO O RR O ACRE OCR E ROO E ROO R ROO REAR OO O ORE O ROO O ROSA O ROO O ROSA O ROSA O ORE AOC a Rana aaa aan aaa cena anna aan na aa Defini o Cat logo de Mensagens o anne Captura aloca o e repasse Data 15 07 2
59. IPN Vers o 2 E susasissica dass isa ssssisa sis isa sss iss S ISA SLS DIS LES DISSE DESA SEL A O BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Inclus o de Aloca o ou Repasse por meio de arquivo de conting ncia BVBG 037 01 Cen rio 1 Inclus o de Aloca o ou Repasse de Neg cios por meio de arquivo de conting ncia O intuito desse fluxo representar o envio do arquivo BVBG 037 01 contendo diversas mensagens bvmf 013 01 para solicita o de aloca o ou repasse de neg cios As mensagens bvmf 013 01 podem ser utilizadas para solicita o de aloca o ou repasse dentro ou fora da grade hor ria Caso a solicita o de aloca o ou repasse seja fora da grade devem ser informados obrigatoriamente todos os detalhes pertinentes aloca o fora da grade campo indicativo de solicita o quebra regra justificativa e faltante este ltimo somente se repasse O Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o envia um arquivo SecuritiesAllocationInstruction BVBG 037 01 BM amp FBOVESPA composto por mensagem ns SecuritiesAllocationInstruction bvmf 013 01 para solicitar a inclus o da aloca o e repasse de opera es Caso a aloca o ou repasse seja realizada fora da grade dever o ser preenchidos os campos espec ficos para este fim A BM amp FBOVESPA envia o arquivo SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice BVBG 038 02 composto por mensagem ns SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice bvm
60. NA NANANA NARAR NA NANAK NA NANAK NA NANAK NA NARAR NA CEEE CEEE CEEE RE EEE RARE ER EEE Defini o Cat logo de Mensagens O Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E O SS DESA CLS DESSES ESSES DESSES DESSES D ESA SES DESA SLS DESSES DESSES DESSES DESSES DESL ELAS ESL SL ADEGA Sa DIS SAD ES Sa sDiSi Sa aD ESA SEL IS SSD LS SSIS SSIS SSIS ASSIS ASSIS A Type Tp 1 1 This block is not used by BM amp FBOVESPA See Este bloco n o utilizado pela Code field in the default value of this field BM amp FBOVESPA Veja no campo Code o valor default deste campo Cd 1 1 MarketType2Code This field is not used by the BM amp FBOVESPA It Este campo n o utilizado pela default EXCH SttIm Dt 1 1 This field is not used by the BM amp FBOVESPA It Este bloco n o utilizado pela should be filled with the default value 1900 01 BM amp FBOVESPA O conte do a ser 01 preenchido est definido no campo abaixo com o valor 1900 01 01 BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa 3 7 1 1 1 ISODate Date expressed as a calendar date Data expressa como data de calend rio PRE E TradeType TradTp 1 1 TradeTypeiCode Identifies the type of trade transaction Identifica o tipo da transa o negociada i E a TradingCapacit TradgCpcty 1 1 TradingCapacity5 Identifies the trading capacity of seller Identifica a capacidade comercial do y Code vendedor SettlementDet SttImDtls 1 1 This fie
61. NA NAR ARNA NARAK NA NANANA NARAR NA NARAR NA NANAK NA NARAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NANANARRRNARARRRNARARRRRARARRREI Defini o Cat logo de Mensagens nn Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E O DESSES DESSES DESSES DESSES D ESA SES DESA SLS DESSES DESSES DES CLS DESSLSDESL CLAD ESLSLaDES SAD iss aD Essa as isca aDisi asas Essa aDisisa ss Essa ss isca sDis sa sDisa sa ssis sa sDis isa asisisaaDisisasDisi sa sDisi OO BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Inclus o de Aloca o Introdu o Este fluxo ilustra o uso da mensagem SecuritiesAllocationInstruction em t picos cen rios sequenciais entre duas partes para informar aloca o realizada com sucesso ou aloca o com erro Cen rio1 Inclus o de Aloca o de Neg cios com Sucesso Este cen rio b sico e o mais elementar para aloca o de um neg cio O Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o envia uma mensagem SecuritiesAllocationInstruction bvmf 013 01 BM amp FBOVESPA para solicitar a inclus o da aloca o do neg cio e informa todos os detalhes pertinentes aloca o O intuito desse fluxo representar uma aloca o simples sem o objetivo de realizar o repasse da opera o ou seja a conta informada n o possui um v nculo de repasse previamente cadastrado na BM amp FBOVESPA e a aloca o encontra se dentro da grade hor ria A BM amp FBOVESPA envia a mensagem SecuritiesAllocatio
62. NANA RNR RANAN AR RANAN ARR RNARARRRNARRRRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARRRNARARRRNARAR RANAR AR RANAR AR RANAR ARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARNANARARNANARARRRNARAR IRRA NARAR RANAR ARRANA ARRANA AR EEE CEEE EEE RANAR AR NANANA RRA NARAR RANAR ARRANA ARRANA ARRANA NARRA NARAR NANANA RANAR ARRANA ARRANA NARRA NARAR RANAR ARRANA NARRA NARAR RANAR ARNA NARAR NANANA RANAR ARRANA ARRA NARARRRNARARRRNARARRRRARARRRNI Defini o Cat logo de Mensagens e Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E O SS DESA LES DESSES DESSES DESSES DESSES DESA LES DESSES DESSES DESSES DESSES DESSA DESSLSDESLSLaDES SAD ES SALES Sa aD Issa aD Essa ss Essa sDisi asas Essas Essa sDis sa sDis sa aDis sa sDis sa aDisisassisi sa sDisi sa sDisi OOO BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa sd Rejei o Autom tica do Repasse pelo PN Origem X A A BM amp FBOVESPA Participante Origem Participante Destino l l l l Informa solicita o de aceite rejeite de Repasse bvmf 019 02 lt lt stalus Pending IakeUp Cancellation Approva Informa Status do aceite rejeite do Repasse bvmf 014 02 lt lt status TakeUp Cancellation rejected by GiveUp Participant gt L l l l Informa Status do aceite rejeite do Repasse bvmf 014 02 l l l l lt lt status TakeUp Cancellation rejected by GiveUp Participant gt gt l gt L l l Cen rio2 Cancela
63. NARAR RANAR ARRANA NARRA NARAR RANAR ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA AR RANAR AR RRNARARRRNARARRRNRRARRRNI Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E pisasissisi dessas sass nessas iaa dass isa ciais sas Disa sas Disa Sis Ds a vas D ESA CLS DESA CLS DESA CESDESLSLSDESLSLSDESL SL ADESLSLaDISLSLaDiS ssa Disi sa aDis isa aDisi asas isa sa sDisi asas Essa ss isca sDisi sa sD isa sa ss isa sa sDis asa ssis sa ssisi sas A O BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Regras R1 O neg cio j foi capturado do sistema de negocia o para o sistema de aloca o Estrutura bvmf 013 01 SecuritiesAllocationInstruction E E n n 11 Este bloco cont m informa es relacionadas This block contains the allocation ao n mero de aloca o Identification N mero de identifica o da aloca o Allocation ID number Allocationldentification Allenld 1 1 Max35 Text Anteriormente atribu do pela Previously provided by BM amp FBOVESPA BM amp FBOVESPA Identifica o Participante requisitante da Identifies the Participant who is requesting Paryidentiication Ptyla EN 4 inclus o de aloca o the allocation inclusion Pro jetarvidentiicaia o li o nica atribu da a uma Unique and unambiguous identifier as p y Pa 1 1 institui o usando um schema de assigned to a financial institution using a e esua propriet ria proprietary identification scheme Identifica o
64. Negocia o Pleno Entidade que emitiu a identifica o Ex BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor default 40 C digo do tipo de documento Ex CODIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor default 39 Informa os dados da negocia o do trade do ETF Details of the trade Este bloco cont m informa es relacionadas ao neg cio LotCode LotCd Kag 1 A Unique identification for this ETF operation in Identificador unico da opera o do ETF na o the depository deposit ria ExternalETFTypeC E l j This field is used for information of ETF Type This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM amp FBOVESPA In this case the external is ExternalETFTypeCode at ExternalCodeLists BVMF FaseZ xIs 196 Este campo utilizado para informar os tipos de ETE Este campo requer uma lista externa de c digos Os c digos e valores foram armazenados em uma planilha externa para possibilitar uma manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza o da BM amp FBOVESPA Neste caso a lista ExternalETFTypeCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs PETER PERA PE ERES ERES ERC EIA IR RAE ERES IA ER RIE RE NEER REAR RE AR A RE ER REE OR RE PERSA DEOR RAEE R AE PERES PE RSRS DE RPE IE EIR REE OR EE IE OR RE E R R
65. O dass isa sis DisasLS Dis sLSD Isa SiS Ds a vas ESA CLS ESA CLS ENACESDESL CLS DESLSLSDESL ELAS ESSA DISLSaDiS ssa D Essa aDis isa aDisi sa sD Essa sD Essa as Essa ss isca ss isca sD Essa ss Essa sDisisaasisisaasisi sa sDisi sa sDisi O A OO BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Fluxo de Mensagens Quebra de Regras Inclus o de aloca o de neg cios fora da grade Introdu o Este fluxo ilustra o uso da mensagem SecuritiesAllocationInstruction em t picos cen rios sequenciais referentes inclus o de aloca o solicitada fora da grade hor ria Cen rio1 Inclus o de Aloca o de Neg cios fora da grade aprovada pela Clearing Este cen rio b sico e o mais elementar para a solicita o de inclus o de aloca o fora da grade O Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o envia a mensagem SecuritiesAllocationInstruction bvmf 013 01 BM amp FBOVESPA para solicitar a inclus o da aloca o de uma conta sem v nculo de repasse fora da grade estabelecida Nesta mensagem devem ser informados obrigatoriamente todos os detalhes pertinentes aloca o fora da grade campo indicativo de solicita o quebra regra e justificativa A BM amp FBOVESPA envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice bvmf 014 02 informando ao Participante a situa o da aloca o solicitada Pendente de an lise da Clearing aloca o fora da grade A BM amp FBOVESPA envia a mensagem SecuritiesAllocation
66. Orderldentificatio Ordrld 0 1 Max26Text Unique identifier for Order assigned by the trading N mero da ordem no sistema eletr nico n system This attribute will be filled in if the requester is Trading Participant or Direct Participant Este atributo ser preenchido somente se requisitante for Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o TradeMatchlident TradMtchld 0 1 Max10Text Identifier assigned to a trade by a matching Identificador atribuido por um sistema de ification system Matching This attribute will be filled in if the requester is Trading Participant or Direct Participant Este atributo ser preenchido somente se requisitante for Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o Traderldentificati Tradrid 0 1 Max50Text Indicates the trader code Este atributo informa o c digo do operador on This attribute will be filled in if the requester is Trading Participant or Direct Participant Este atributo ser preenchido somente se requisitante for Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o Allocation Allen 0 lt specifies how the trades have to be allocated Este bloco cont m os dados de aloca o que bia O Ri PartyInformation Ptylnf 0 1 This block identifies the Trading Participant or Este bloco identifica o participante de Direct Participant resposible for allocation negocia o pleno ou participante de liquida o que realizou a al
67. PERSAS PERA PERSAS PERSAS ERR RAEE AER RE PER RE E EIR RE A RA PES RI RPE RE RE E EIR RE RO REPARE REPARE REPARO REPARO REPARO REPARO REP IO R RPA PREPARE ERA E PEDE ERR RES PAPERS NANN RNA NANNA NA NANNA NAN ANAR RANAN ARRANA ARARNAR ARAR NRN ARRRNANARRRNRNARRRNANARRRNRNARARNANNRARNANARRRNANARNRNANARNRNANARARNANARARNANARARNANARARNANARARNANARARNANARARNANARARNANARARNANARARNANARARNANARNRNANARARNANARARNRNARARRRNARIRARNANRRRRRRNA Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 15 07 2015 E A A ta dssisavassasas Cen rio4 Participante solicita arquivo de Neg cios Alocados Cen rio de Erro O Participante de Negocia o Pleno Participante de Liquida o ou Agente de Cust dia envia a mensagem TradeManagementReportRequest Captura aloca o e repasse IPN Vers o 2 bvmf 018 02 requisitando o arquivo de consulta de neg cios alocados com alguma n o conformidade nos par metros utilizados A BM amp FBOVESPA envia o arquivo SecuritiesAllocationDetails BVBG 013 02 contendo a mensagem de erro admi 002 001 01 com o c digo referente ao motivo da rejei o sd Requisita Arquivo de Aloca o Erro o A Participante l Requisita arquivo SecuritiesAllocationDetails Neg cios Alocados bvmf 018 02 SecuritiesAllocationDetails BVBG 013 02 A BM amp FBOVESPA l 68 JADA D RES ERES ERRA ERRA ERRA ERES ERES RE RIE IEOR RE ERRA ERAS ERRA ERAS ERRA ER
68. RANAN ARRAN ARAR RANAR ARRRNARARRRNARARRANARARRRNANARRRNARARRRNARAR RANAR ARRANA ARRANARARRANARARRANARARRANARARRANARARRANARARRANARARRANARARRANARARRANARARRANARARRANARARRANARARRANANARNANARARNANARRRNANAR ARARNAR NARAR TETE RRRA NARAR RANAR RR RANARRR ARNAN AR RANAR ARRANARARRAN Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 15 07 2015 E O dasinisassisivassisavassisasassisavassisavassisasassisasass International Securities Identification Number ISIN A numbering system designed by the United Nation s International Organisation for Standardisation ISO The ISIN is composed of a 2 character prefix representing the country of issue followed by the national security number if one exists and a check digit Each country has a national numbering agency that assigns ISIN numbers for securities in that country ISINIdentifier ISIN ISIN TickerSymbol TckrSymb 0 1 Tickerldentifier Financialinstrument FinlnstrmaAttr 1 1 Attributes bts Letters that identify a stock traded on a stock exchange The Ticker Symbol is a short and convenient way of identifying a stock eg BVMF3 159 Captura aloca o e repasse IPN Vers o 2 INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION NUMBER E uma padroniza o internacional na codifica o de t tulos financeiros atribuindo a cada ativo um c digo nico de identifica o O c digo para os t tulos e valores mobili rios brasileiros apresenta a est
69. RANAN RRRA NANNA NA NAN RRRA NANNA RAN RNRR RANAN ARRAN RARR RRNRRRRRRNRRRRRRNRNARRANRRRRRRNRNRRRRNRARRRRNRARRRANRNNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANRRRRNANARRRNRNARRRNRNARRRNANARRRNANRRRRNRNRRRRNANARARNANRRRRRRNAR RAIA RA NARAR RANAR RA RARA RRA RRRA AA RRRARRA RAAR RANAN ARRANA NARAR NANA RAMANA RANAMA RAKNA NA RANAN A ARNAN A RAKNA R ARANAN ARARNAR ARNAN ANAKNA NANANA NANAK NA NANAK NA NANAK NA NANAK NA NARAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NANANARRRNARARRRNARARRRNARARRREI BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Proprietaryldentificatio Prtryld 1 1 L l sama fe o ssaa E sen E Identification Defini o Cat logo de Mensagens Data 15 07 2015 Max35 Text Max35 Text Max35 Text Captura aloca o e repasse IPN Vers o 2 E pisasissisidesi aaa sa saias sis iaa dass isa sis isasLsDisa sas Disa SiS DESA vas D Isa SIS ESA CLAD ESA CLS DESLSLSDESSLSDES ELA DES ssa DisissaDisi A A Identifica o nica atribu da a uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria Identifica o nica como conhecida uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manuten o de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists BVMF xlIs A identifica o
70. RARR RRN RRRRRRNRRRRRRNRNARRANRNRRRANRNARRANRARRRRNRANRRANRNNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRRNRMNRRANANRRRRNANARRRNANNRRRNANARRRNANARRRNANRRRRNRNARARNANARRRNANRRARAANAR RAIA RA NARAR RANAR RA RRRA RRA RRRA AA RRRARRA RAMAR RANAMA RANAMA RARMAN ARAMAMA RARMAN A RAR NARAR ARNAN AARNA NARAR NA RANAMA ERES ERRA NARAK NA NANANA NANAK NA NARAMA NARAR NA NARAR NA NAAR NA NARAR NA EEE CEEE CEEE RARE ER ART Defini o Cat logo de Mensagens e Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E O DESSES DESSES DESSES DESA SLSDESLS ESSES CLS DESL CLS DESA CLS DES CLS DESSLSDESSLADES SALES SALES Ss aD Essa aD Issa aDisi sa sD Essa sDisi sa sD Essa ss isca sDis sa sDis sa aDis sa sDis isa aDisisasDisi sa ssisi sa sDisi OO BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Repasse de Opera es Introdu o Esta se o ilustra fluxos de repasse de opera es em t picos cen rios sequenciais para informar repasse realizado com sucesso ou erro O repasse pode ocorrer na captura do neg cio realizado caso a conta capturada na ordem possua v nculo de repasse ou na inclus o de aloca o caso a conta alocada possua v nculo de repasse Cen rio1 Repasse na Captura do Neg cio Este cen rio b sico e o mais elementar para informar a captura de um neg cio com repasse A BM amp FBOVESPA envia a mensagem TradeLegNotification bvmf 012 01 ao Participante Origem informando a captura do neg cio realizado e seu detalhamen
71. RE RSRS RE RSRES RE RSPES ARARAS PERENE NARRAN ANAR RRNA NARAR RANAN AR RANAN AR RANAR ARRA NARRRRRNARARRRNARRRRRNARARRRNARARRANARARRRNARARRRNARARRANARAR RANAR AR RANARARRANARARRANARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARRRNARARRANARARNANARARNANARARNRNAR ARIU RA NARAR RANAR ARRANA RRRA RARARRRNARAR RANAR ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRA NARAR NANANA NANANA NANANA RANAR ARRANA ARRANA NARRA NARAR RANAR ARRANA NARRA NARAR RANAR ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRA NAR ARRA NARARRRNARARRRNARARRRNI Defini o Cat logo de Mensagens O Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E O CLS DESA SSIS LES DES ACESS EUA LES DESA LES DESSES DESSES DESSES DESSES DESSES DES CLS DESLSLADIS SAD IS ssa DiSi sa aD Essa aDisi asas Essa sD Essa ss Essa ss isca ss Issa sDis sa ss Essa aDis isa aDisisaasisisasDisi O BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Conte do do Arquivo Sigla do Arquivo Nome do Arquivo Conte do do Arquivo ama bvmf 012 01 BVBG 012 02 Trade Leg Notification bvmf 170 01 BVBG 013 02 Securities Allocation Details bvmf 020 02 BVBG 014 02 Give Up Trade Details bvmf 021 02 BVBG 015 02 Take Up Trade Details bvmf 022 02 BVBG 037 01 SecuritiesAllocationInstruction bvmf 013 01 bvmf 014 02 BVBG 038 02 SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice tsmt 016 001 03 admi 002 001 01 BVBG 039 01 SecuritiesAllocationInstructionCancellation bvmf 015 01 BVBG 040 02 TradeManagementReportRequest bvmf
72. RES PERES ERRA ERRA ERRA ERES ERRA RA E RAS ERRA ERAS ERRA ERAS PERSAS ERRA PERA PER REE OR RE RARA PARA PESA RPA SERRAS SERRAS ERR EE SERRAS ERRA ERRA SERRAS SERPA REPARE R SPAS RARR RRRA PERDE PERENE NANNA NA NAN RRRA NANNA RAN RRRR RANAN ARRAN RARR RRN RRRRRRNRRRRRRNRNARRANRNRRRRNRNARRRNRARRRRNRANRRANRANRRANANNRRANANNRRRNANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANRANRRRNARNRRANANRRRRNANARRRNRNNRRRNANARRRNANARRRNANARRRNRNRRRRNANARARNANRRARNANAR RAIA RA NARAR RANAR RA RRRA RRA RRRA AA RRRARRA RAMAR AANA AR AANA NA RANAMA RAKNA NAR ARMANA ARNAN A RANAN A RAR NANA RAKNA RARAN NARAR NA ERES NARAR NA NANANA NARAR NA NANAK NA NANAK NA NARAR E NARAR MANAN ARNA EEE CEEE RE EEE RARE ER EEE Defini o Cat logo de Mensagens w ra aloca o e repasse BM amp F BOVESPA VV a Captura p A Nova Bolsa Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 sd Repasse na Aloca o Conting ncia PNP Origem BM amp FBOVESPA Requisita Aloca o com Repasse BVBG 037 01 arquivo Informa Status da Aloca o BVBG 038 02 lt lt Status Pending GiveUpApproval gt gt l f I l sd Requisita Aloca o com Repasse Fora da Grade Conting ncia X X Participante Origem PMEEE VEER l Requisita Aloca o Fora da Grade BVBG 037 01 Informa Status da Aloca o BVBG 038 02 lt lt Status Pending give up approval gt gt 83 SRP RRA RES PERES ERRA ERRA ERRA ERES ERRA ERRA E RAS ERAS ERAS ERRA ERAS
73. SEA DES SAD iss aD Essa ss is sa aDisi sa sD Essa aDisisa as Essa ss isca ss isca sDisasassis sa sDis asa asisisaasisi O Defini o Cat logo de Mensagens Data 15 07 2015 sd Requisita arquivo de Captura Conting ncia Envia arquivo TradeManagementReportRequest BVBG 040 02 A z Participante BM amp FBOVESPA l l l l l Informa erro de neg cio BVBG 038 02 arquivo g2 Captura aloca o e repasse IPN Vers o 2 SRP RRA RES ERES ERRA ERRA ERRA RSRS ERRA ERRA E RPA ERAS ERAS ERRA ERAS PERSAS ERAS PERA PERA PERES RA REE RPE RAS SERRAS SERRAS ERR EE SERRAS ERRA ERRA AE ERRERA AARAA ERRAN RRRA RANAN RRRA NANNAN ANAN RRRA NANNA NA NRRRR RANAN ARRAN RRRRRRNRRRRRRNRRRRRRNRNAR RANAN RRRA NRNARRRNRARRRRNRARRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANARNRRANANNRRANANNRRANARNRRANANRRRRNRNARRRNRNNRRRNANARRRNANARRRNANARRRNRNRRRRNANRRRRNANRRRRRANAR RAIAR NARAR RANAR RA RARA RRA RRRA AA RRRARRA RAMAR RANAMA RAKNA EEE CEEE RE EEE RE CEEE EEE CEEE ERREI RE ERES ERRA ERRO NANAMAN ANAKNA NANANA NANAK NA ANAKNA NARAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NANANARRRNARARRRNARARRRRARARRREI Defini o Cat logo de Mensagens e Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E pisasissisidess asa sass nessas iaa dass isa sis isa sas Dis sESDIsa SLi Ds a vas D ESA LIS DESSES DINA CLSDISLSLSDESLSLADESL SL SDES ELA DISLSLaDiS ss aDisi sa aDisi ss aDisi sa sDisa OOO BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Tabel
74. SEE acena ane rea aa serenas ernaa acena 252 FUNCIONO T ada massas ora na ni onde nanda da Rana DR RS RES E EE 252 0 0 6 E RSRS E E RSA RR CORRIDA RR RE E E E SE SR EO GRE DERA RODE REED RR REAR CAR DE ER E RR REP DS GR DRE TRE A E O RO Ra A E E 252 O E E E E EE E EEE E E E EA E E E E A I E E AEE E T 252 Dera da MEn aE E E E E E T ESA A TE T ENTE 252 ALE EA A e E E E E E E A Eta E E A A A A E E E A E E io aiatama is 254 Estrutura da mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice bvmf 014 01 eessssesesesessrrnsesrrrrsessrrrsssrrrressrtersssrtersssrtressttressrtrressrtresssttressrttressrteresertreeseeereess 254 bvmf 014 01 SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice eeessssessssresssreresrrresrrresrtresetrsstresttresttt es ttrs ttt st tt esett ertt sett esett CR ANA S CARA USC RARAS CERA NAS CARONA ERA RAS Aran as Conan serenas renan ada 254 BVBG 039 01 SecuritiesAllocationinstructionCancellatiON sscssnncasiaciposssaniadesdsdnis asia nada EI Cs sad a sad aa GU dia nada an abc ida ada o a GU oa aanha Rad ULeaG anna dd di idades danada digas 260 ml igLa ola SifLo o jo can ARDE RR RAR RODA RR IME A E PD CER ER CID DINERS EAR SRD ANO RR SER E DER DARE RATO A a 260 E0 818 BAE ear RoRa E o GIRAS E RR RR TA UE RR IRES RANGE RUE O RR RO CORE DR NES CRER NORA RENO N Oo ERRADO RR RO RPI RR E E RR 260 AO ae E E E P E E E E E E S E E P E E E E E A AE A E A E E E E 260 Daer imTaa MEn e E aa E TE A E E E AE E AE A N TAE E E A 261 EE e e
75. SERRAS SERRAS PER EEE OR RE ERAS ERRA PERSAS SERPA REPARE R SPAS REPARO PRP PERENE ER RENO NANNAN ANAN RRRA NANNA NA NRRRR RANAN RARAN RARR RRN RRRRRRNRRRRRRNRNARRANRRRRRANRNARRRNRARRRRNRARRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRRNANNRRANANRRRRNANARRRNRNNRRRNANARRRNANARRRNANARRRNRNRRRRNANARARNANRRARRANAR RAIA RA NARAR RANAR RA RARA RRA RRRA AA RRRAR RANAMA ESSE RE RE CEEE CEEE EEE CEEE NA RAKNA NA RAR NANA RAKNA ARANAN AARNA ERRO NANAK NA NANANA NARAR NA NANAK NA NANAK NA NARAR NA NAAR NA CEEE CEEE RE CEEE CEEE RE ER EAR ET Defini o Cat logo de Mensagens w r I r BM amp F BOVESPA RR Captura aloca na e repasse E A Nova Bolsa Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 sd Requisita arquivo de repasse Give Up Erro A A Participante BM amp FBOVESPA l l l Requisita arquivo consulta GiveUpTradeDetails Neg cios Repassados Origem bvmf 018 02 Envia arquivo GiveUpTradeDetails BVBG 014 02 Arquivo TakeUpTradeDetails BVBG 015 02 Repasses Recebidos pelo Participante Destino do repasse Cen rio1 Participante Destino do repasse solicita arquivo de consulta de repasses recebidos pelo Participante O Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o atuando como participante destino do repasse envia a mensagem TradeManagementReportRequest bvmf 018 02 requisitando o arquivo de consulta de neg cios recebidos por repasse No campo tipo de relat rio Report Type selecio
76. SERRAS SERRAS PER EEE OR RE ERAS ERRA PERSAS SERPA REPARE R SPAS REPARO PRP PERENE ER RENO NANNAN ANAN RRRA NANNA NA NRRRR RANAN RARAN RARR RRN RRRRRRNRRRRRRNRNARRANRRRRRANRNARRRNRARRRRNRARRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRRNANNRRANANRRRRNANARRRNRNNRRRNANARRRNANARRRNANARRRNRNRRRRNANARARNANRRARRANAR RAIA RA NARAR RANAR RA RARA RRA RRRA AA RRRAR RANAMA ESSE RE RE CEEE CEEE EEE CEEE NA RAKNA NA RAR NANA RAKNA ARANAN AARNA ERRO NANAK NA NANANA NARAR NA NANAK NA NANAK NA NARAR NA NAAR NA CEEE CEEE RE CEEE CEEE RE ER EAR ET E BM amp F BOVESPA Coma Captura aloca o e repasse A Nova Bolsa Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 arquivo de repasse Give Up i Participante BM amp FBOVESPA Envia arquivo GiveUpTradeDetails BVBG 014 02 arquivo Cen rio4 Participante Origem do repasse solicita arquivo Repasses Enviados Cen rio de Erro O Participante de Negocia o Pleno atuando como participante origem do repasse envia a mensagem TradeManagementReportRequest bvmf 018 02 requisitando o arquivo de repasses enviados pelo Participante com alguma n o conformidade nos par metros utilizados A BM amp FBOVESPA envia o arquivo GiveUpTradeDetails BVBG 014 02 contendo a mensagem de erro admi 002 001 01 com o c digo referente ao motivo da rejei o 71 JADA D RES PERES ERRA ERRA ERRA RSRS ERRA REA E RAS ERRA ERAS ERRA ERRA PERSAS ERRA PERA PERA ERRA RIA PARA PRA RPA
77. Successfully processed Cen rio2 Inclus o de aloca o de neg cios fora da grade rejeitada pela Clearing Este cen rio b sico e o mais elementar para a solicita o de inclus o de aloca o fora da grade O Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o envia a mensagem SecuritiesAllocationInstruction bvmf 013 01 BM amp FBOVESPA para solicitar a inclus o da aloca o de uma conta sem v nculo de repasse fora da grade estabelecida Nesta mensagem devem ser informados obrigatoriamente todos os detalhes pertinentes aloca o fora da grade campo indicativo de solicita o quebra regra e justificativa A BM amp FBOVESPA envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice bvmf 014 02 informando o Participante a situa o da aloca o solicitada Pendente de an lise da Clearing Aloca o Fora da Grade 42 SRP RRA RES PERES ERRA ERRA ERRA ERRA ERRA REA E RAS ERRA ERAS ERRA ERAS PERSAS ERAS PERA PEREIRAS RADIAL RA PES RAS SERRAS ERRA ERRA SERRAS ERRA ERRA PERSAS SERRA REPARE PAS RPA RER RRN RRRA RANAN RRRA NANNA NA NAN RRRA NANNA NA NRNRR RANAN RARAN RRRRRRNRRRRRRNRRRRRR NRN ARRAN RNRRRANRNARRRNRRRRRRNRANRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANRANRRANRNNRRANANNRRRNARNRRANANRRRRNANARRRNRNARRRNRNARRRNANARRRNANRRRRNRNARRRNANARRRNANRRARNANAR RANURA NARAR RANAR AARAA RRA RRRARRARRRARRA RAMAR RANAMA RARMAN ARANAN ARANA NARAMA NARAR NANANA NA NARAMA NARAMA RANAMA ERRA NAAR NA ARARNAR ARN
78. TradeLegNotification Allocationinformation AllenInf 1 1 Este bloco cont m informa es This block identifies information related to relacionadas ao n mero de aloca o the Allocation ID and finality code if atribu do pela BM amp FBOVESPA no applicable momento da captura do neg cio e a identifica o da carteira se aplic vel Allocation 1 1 Informa es de aloca o Allocation reference Allocationldentification Allcnid 1 1 Max35 Text N mero de identifica o da aloca o Allocation ID provided by BM amp FBOVESPA provido pela BM amp FBOVESPA 122 j SubAccount SubAcct 0 1 Max5Text Identifica o da carteira na deposit ria Identification of the sub account PlaceAndName PlcAndNm 1 1 Max350Texi Refer ncia nica para o local onde os Unambiguous reference to the location dados adicionais devem ser inseridos na where the supplementary data must be mensagem O xPath do elemento que inserted in the message instance est sendo estendido Document TradLegNtfctn xPath to the element that is being extended Document TradLegNtfctn 12 Es 104 CRP ERR RES ERROS ERA RES ERA RES ERA RA ERES ERA NE ERES E RPA ERRA ERR RS ERRA ERRA ERR ERRA SERRA ERRA ERRA CERA RARE ERRA RA A ERR E ERR REA ERRA ERRA RR ERRA ERRA ERRA PER RRS PR ERSEE ER REDE PERES ESPERE PERES A PERES PA ERES ERR NAN AR ARNAN AR RR NAN ARAR NRN ARAR NAN ARAR NANARRRNAN ARARNAR ARRRNRNARRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRNANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANA
79. Tradeldentification Tradld Max35 Text Trade identification C digo que identifica a natureza da opera o do neg cio Ex Compra ou Coded list to specify the side of the trade Side Sd e SidesGode Venda The valid codes are BUYI and SELL Os c digos v lidos s o BUYI e SELL Financialinstrumentlde Fornece detalhes da identifica o do Provides details about the security RR Finlnstrmld 1 1 sia ntification instrumento identification Este bloco cont m a identifica o Identification of a security by proprietary or Otheridenttication oro Pr propriet ria de um instrumento domestic identification scheme Identifica o de um instrumento C digo Identification of a security Instrument Identification 1 1 Max35 Text sequencial do instrumento no sistema Trade sequential code in the Trade Structure Structure Security ID system Security ID o mye Ton 41 BA E Tipo da identifica o Identification type Identifica o nica e inequ voca usando um Unique and unambiguous identification Proprietary Prtry 1 1 Max35Text esquema de identifica o propriet ria source using a proprietary identification Valores v lidos 8 Security source scheme Valid Values 8 Security source a2 o o PlaceOfListing PIcOfListg EA E Mercado em que o instrumento est listado Market on which the security is listed Market Identifier Code Identification of a A E E financial market as stipulated in the norm C digo identificador do Merc
80. Vers o 2 E pisasissiaa dass isa ss isisa ss is LESDESAS ESTES LES ES LES ESA TESES UEL DLS LES DESLES DESSES DESSES DES SESDIS ASSIS SLDISA SEL DIS SSIS SE LDIS SSD IS SSIS ASSIS SSIS SSIS ASSIS ASSIS ASSIS ASSIS ASSIS SS S ExternalTrade SubTypeCode Nm TradeSubType TradSubTp 0 1 Ep Tradld Max35Text Reference assigned to the trade Amount 1 1 RestrictedBVM FActiveOrHisto ricCurrencyAn unt ape TradingSessionl dentification Side3Code ExternalTradin gSessionldentif icationCode TradgSsnld TradeRegistratio TradRegnOr 0 1 Max50Text nOrigin gn 4 2 3 1 10 Further qualification to the trade type This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM amp FBOVESPA In this case the external is ExternalTradeSubTypeCode the file ExternalCodeLists BVMF xIs Amount of money for which goods or services are offered sold or bought Price expressed as a currency and value Coded list to specify the side of the trade The valid codes are BUYI and SELL Identification of a specific execution time bracket code through its trading session name or description This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM amp FBOVESPA In this case
81. a manuten o de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs A identifica o do participante precisa ser informada no padr o abaixo Categoria ldentifica o do Participante ex 3 123456 onde 3 significa PNP Participante de Negocia o Pleno Entidade que emitiu a identifica o Ex BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor default 40 SchemeName SchmeNm 1 1 Max35Text Identification type code E g CODIGO C digo do tipo de documento Ex CODIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA Este 151 JADA D RES PERES ERRA ERRA ERRA ERES ERRA ERRA E RAS ERAS ERAS ERRA ERAS PERSAS ERRA PERA PERA PERES RARA RPE RAS ERRA ERRA PERSAS SERRAS ERRA ERRA SEREIA ERRAR REPARE PAS REPETE PRP PERDE ER RENO NANNA NA NAN RRRA NANNA NAN RRRR RANAN ARRAN RARR RRNRRRRRRNRRRRRRNRNARRANRNRRRRNRNARRRNRARRRRNRANRRANRARRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANRNNRRANANNRRANANNRRANRRNRRANRNRRRRNANARRRNRNARRRNRNARRRNANARRRNANRRRRNRNRRRRNANARRRNANRRARRANAR RANURA NARAR RANAR RA RRRA RRA RRRA RA RRRAR RANAMA ESSE CEE RE CEEE CEEE EEE RE CEEE EEE CEEE CEEE CELIO ERES NARAR NA NARAR NA NANANA NANAK NA NANAK NA NANAK NA NARAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NA EEE RARE ER EA Defini o Cat logo de Mensagens O Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E pisasissisidesaaasassEaaSEsDisaSLS DESSES DI
82. aloca es e situa o final give up status de repasse 127 JADA D RES PERES ERRA ERRA ERRA ERRA ERRA REA E RAS ERRA ERAS ERRA ERAS PERSAS ERAS PERA PER REE OR RE REA RARA PRA RAS ERRA SERRAS ERR EEE OR RE ERRA ERRA PEREIRA RRR AERAR ERRAN RRRA RANAN RRRA NAN RRNA NAN RRRA NANNA NAN RRRR RANAN RRRA NRR NRRRNRRRRRRNRRRRRRNRNARRANRNRRRRNRNARRRNRARRRRNRARRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANAANRRANANNRRANANRRRRNRNARRRNRNRRNRNANRRRRNANARRRNANARRRNRNRRRRNANARARNANRRRRNANAR RANURA NARAR RANAR RA RARA RRR RRRA AA RRRARRA RAMAR AANA ARRANA NARAMA NARAMA EEE RE CEEE CEEE NARAMA NARAK NA ERRO NARAR NA ERES NARAR NA NARAR NANA ARMANA NAKNA NANAK NA NANAK NA NARAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NANARARRRNARARRRNARARRRRARARRREI Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E pusissssisisisDisa casi isa sisiaa dass isa ss ISA SLS Dis SESDISA LES ES ACESS ISA UEL DESA CLS DESA LES DLSA LES DLSASESDLSASESDISASELDISA SSIS O Ruleldentificati Ruleld Max1OText Code identification related to the rule that was C digo da regra que foi violada causando a rejei o on violated by the rejected message da mensagem de origem Allocationinstru AlleninstrSts This block contains the allocation status ofthe Este bloco cont m a situa o da solicita o de ctionStatus request and or the error found in the request aloca o e ou o erro encontrado para a solicita o 1 1 1 1 A
83. and account who is accepting or rejecting the bymf 019 01 InformGiveUpPendingApproval message Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM amp FBOVESPA In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists BVMF xIs The identification of the party must be informed in the standard below Role Partyldentification e g 3 123456 where 3 means TP Trading Participant Entity that assigns the identification e g BM amp FBOVESPA This field should be filled with default value 40 SRP RRA RES PERES ERRA ERRA ERRA ERES ERES ERRA E RAS ERAS ERAS ERRA ERAS PERSAS ERRA PERA ERR REE OR RE RARA PARA PESA RPA ERRA ERRA PERSAS SERRAS ERRA ERRA PERSAS SERPA REPRESAS RPA RER RRN RRRA RANAN RRRA NANNAN ANAN RRRA NANNA RA NRRRR RANAN ARRAN RRR RRNRRRRRRNRRRRRRNRNAR RANAN RRRRNRNARRRNRARRRRNRANRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANRANRRRNANNRRANANRRRRNRNARNRNRNNRRRNRNARRRNANARRRNANRRRRNRNRRRRNANARARNANRRARRRNAR RAIA RA NARAR RANAR RA RARA RRA RRRA AA RRRAR RANAMA RAKNA NAR AANA NARAMA NARAKA NAR ARMANA RAKNA NA RANAN AARNA NARAMA R
84. assigned by the account servicer using a propriet ria proprietary identification scheme Identification 1 1 Max35 Text N mero de identifica o da conta Number account identification Identifica o nica para a conta do Unique identification for the account investidor Ex investors e g 115 N mero da Conta 115 Account Number Financiallnstrumentld Finlnstrmld 1 1 Fornece detalhes da identifica o do Provides details about the security entification instrumento identification PlaceAndName PlcAndNm 1 1 a Refer ncia nica para o local onde os Unambiguous reference to the location dados adicionais devem ser inseridos na where the supplementary data must be mensagem O xPath do elemento que inserted in the message instance XPath to est sendo estendido the element that is being extended is Document TradLegNtfcin Document TradLegNtfctn TickerSymbol TckrSymb 1 1 Tickerldentifier Letras que identificam uma a es Letters that identify a stock traded on a negociadas em bolsa de valores O stock exchange The Ticker Symbol is a s mbolo uma forma curta e short and convenient way of identifying a conveniente de identificar uma a o Ex stock eg BVMF3 BVMF3 TakeUpParticipantlde TakeUpPtcptld 0 1 Este bloco identifica o participante This block identifies the party destination ntification destino no caso em que a conta Take Up if the account has already capturada j tiver um v nculo de captured a link g
85. cenarios BM amp FBOVESPA informa negocios alocados sasessauaincaadsiica sis cucanaisasarobEcaicasadndaseniircesenagaiscasidroleedaisbniecigraui na enaa sas ide casi NEE iE a aa i Sta 67 Cenario4 Participante solicita arquivo de Negocios AlOCadOS ssmam sines load oia dadas Sd ico is ino GDS adiada nina dai abas diana DEC ESENE ESEE isso assa ipatinga di 68 Arquivo GiveUpTradeDetails BVBG 014 02 Repasses Enviados pelo Participante Origem do repaSsSe ssssseeeessssrrrereesssrrrerressssrrrrressssrrrrressssrrrereesssrererressserrereeessses 69 Cen rio1 Participante Origem do repasse solicita arquivo Repasses Enviados ciieeeseeerrreeeenrerereeanrreeaen ae reeaa aaa r eee a anne ee aa anne era a anne arena nar rrenan aee eaa aaa er renan acres 69 Cen rio2 Participante Origem do repasse solicita arquivo Repasses Enviados cce ri eeeeerrereeanerreeeenncrrena anne reeaa aaa re renan area aaa a aeee aaa nar era a aaa r area aan re renan aerea aan area 70 Cen rio3 BM amp FBOVESPA informa repasses enviados pelo Participante cceeeeereeeeerreneeanereeaeennererea anne area anne rea a anne era a aaa e eee a anne arena nar rrenan aee r ana n aeee e aan acres 70 Cen rio4 Participante Origem do repasse solicita arquivo Repasses Enviados ciieisieeererereeenerreeeenarreaaena cera aa aaa re ea aan are eaa aaa e eee a aaa r aeee aaa re rea aan re renan aeee aaa nas rea 71 Arquivo TakeUpTradeDe
86. cios Realizados bvmf 018 02 l TradeLegNotification BVBG 012 01 E l l Cen rio 5 Participante solicita arquivo de consulta de neg cios realizados Arquivo vazio O Participante de Negocia o Pleno envia a mensagem TradeManagementReportRequest bvmf 018 02 requisitando o arquivo de consulta de neg cios realizados Se a consulta n o gerar informa es a BM amp FBOVESPA enviar o arquivo TradeLegNotification BVBG 012 01 contendo a mensagem de erro admi 002 001 01 64 JADA D RES ERES ERRA ERRA ERRA ERES ERES RE RIE IEOR RE ERRA ERAS ERRA ERAS ERRA ERAS PERA PERA PERES RIA ARA PR RAS ERRA ERRA PERSAS SERRAS ERRA ERRA PERSAS SERRA RPA RSRS REPETE RP PERDE PERENE NANNA NA NAN RRRA NANNA NAN RRRR RANAN RARAN RARR RRNRRRRRRNRRRRRRNRNARRANRNRRRANRNARRRNRRRRRRNRANRRANRNNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANRNNRRANANNRRANARNRRANANRRRRNANARRRNRNARRRNRNARRRNANARRRNANRRRRNRNARRRNANARARNANRRRRNANAR RAIA RA NARAR RANAR RA RRRA RRA RRRA RA RRRARRA RAMAR AANA ARANAN ARANAN ARANA NARAMA KARARMA EEE CEEE ERREI RE ERRA ERES NANAK NA NAMAA NANA AKNAN ANAKNA NANAK NA NARAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NA EEE RE RE ER EAR ET Defini o Cat logo de Mensagens w r l r BM amp F BOVESPA e Captura aloca goi e repasse A Nova Bolsa Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 sd Requisita Arquivo de Captura Erro i Participante BM amp FBOVESPA l l l l Requisita arquivo de TradeLegNotification Neg cios Reali
87. code list Those codes and values have been made external Este campo requer uma lista de c digo spreadsheet files to allow a flexible maintenance externo Esses c digos e valores foram feitos according to the updates requirements from em planilhas externas para permitir a BM amp FBOVESPA In this case the external manuten o de acordo com os requisitos de identification is ExternalRole in the file atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso ExternalCodeLists BVMF xIs o externo ExternalRole no arquivo The identification of the party must be informed ExternalCodeLists BVMF xIs in the standard below Role Partyldentification e g 3 123456 where 3 means TP Trading A identifica o do participante precisa ser Participant informada no padr o abaixo Categoria ldentifica o do Participante ex 3 123456 onde 3 significa PNP Participante de Negocia o Pleno Issuer Issr 1 1 Max35Text Entity that assigns the identification e g Entidade que emitiu a identifica o Ex BM amp FBOVESPA This field should be filled with BM amp FBOVESPA Este campo deve ser default value 40 preenchido com o valor default 40 SchemeName SchmeNm 1 1 Max35Text Identification type code E g CODIGO C digo do tipo de documento Ex CODIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA Este 147 Proprietarylden Prtryld 1 1 tification 1 1 Max35Text Unique and unambiguous identifier as assigned Identifica o
88. de Integraliza o Resgate de cotas realizada no sistema prim rio de negocia o e atualiza o de pre o ajuste deste neg cio 11 TradeLegNotification lt BVBG 012 01 gt O arquivo TradeLegNotification enviado pela BM amp FBOVESPA ao Participante de Negocia o Pleno e detalha informa es dos neg cios realizados na data corrente 12 SecuritiesAllocationDetails lt BVBG 013 02 gt O arquivo SecuritiesAllocationDetails enviado pela BM amp FBOVESPA para o Participante de Negocia o Pleno Participante de Liquida o ou Agente de Cust dia e detalha informa es dos neg cios alocados 13 GiveUpTradeDetails lt BVBG 014 02 gt O arquivo GiveUpTradeDetails enviado pela BM amp FBOVESPA para o Participante de Negocia o Pleno atuando como Participante Origem do repasse e detalha informa es dos repasses enviados 14 TakeUpTradeDetails lt BVBG 015 02 gt O arquivo TakeUpTradeDetails enviado pela BM amp FBOVESPA para o Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o atuando como Participante Destino do repasse e detalha informa es dos repasses recebidos 15 SecuritiesAllocationInstruction lt BVBG 037 01 gt O arquivo SecuritiesAllocationInstruction enviado pelo Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o BM amp FBOVESPA para solicitar a inclus o de aloca o identifica o de conta de comitente final indica o de conta m ster e demais informa es necess r
89. digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manuten o de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalSegmenitCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs PETER PERA PEER ERES ERRA ERRA ERRA IAR RIE IEE R NEIER RIEA R RAE DAR A REER REE OR RE PERSA DAOR RAEE R AE PERES PERSA DI RAP ES EER RIE IEOR RAEE OR RE RE RSRS RE RERES AE OR A RAE E R RAEE R SR PER SRE RE RSRS RE RSRES RE RSRS RERERES PERENE NARRA NA NARRAN ANAR NR RANAN AR RANAN AR RANAR ARRRNARRRRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARRRNARARRRNARARRANARAR RANAR AR RANAR ARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARNRNARARNANARARRRNAR ARIU RA NARAR RANAR ARRANA RR RANAR RR RRRARAR NANANA RANAR ARRANA NARRA NARAR RANAR ARRANA ARRA NARAR NANANA RANAR ARRANA NARRA NARAR RANAR ARRANA NARRA NARAR NANANA NANANA NANANA RANAR ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRA NARARRANARARRRNARARRRRARARRRNI BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Defini o Cat logo de Mensagens Data 15 07 2015 Captura aloca o e repasse IPN Vers o 2 E E pisasissisidess asa siss isa sis isadasDisassDisa LES DIs LES DiSSLS isa SE Dis LES DIS SES is SLSD Isa SESDISa SL aDISa SL aDisaSLaDisadsaDisa sas isa da sD isa da aDisa va LISAS LDiS SSIS SSIS ASSIS SSIS ASS DiS ASS ISS SSIS s SSIS sE SSIS sas sisi Tas O A ExternalMarket Code Represents the Second level of m
90. digo do tipo de documento Ex CODIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor default 39 Identificador nico para uma conta usando um schema de identifica o propriet ria N mero de identifica o da conta Identifica o nica para a conta do investidor Ex 115 N mero da Conta Informa os dados da negocia o do trade do ETF Identificador unico da opera o do ETF na deposit ria ERR RRA RES PERES ERRA ERRA ERRA ERES ERRA ERRA E RPA ERAS ERAS ERRA ERAS PERSAS ERAS PERA PEREIRAS REA ARA PRA RPA ERRA SERRAS ERRA SERRAS ERRA ERRA SEREIA SERRA RPA RSRS REPARO PRP PERENE ER RENO NANNA NA NAN RRRA NANNA NAN RRRR RANAN ARRAN RARR RRNRRRRRRNRRRRRRNRNARRANRRRRRRNRNARRRNRARRRRNRARRRANRNNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANAANRRANARNRRANANRRRRNRNARRRNRNARNRNANRRRRNANARRRNANRRRRNRNRRRRNANARARNANRRRRNANAR RAIA RA NARAR RANAR RA RARA RRR RRRA AA RRRARRA RAMAR AANA ARRANA NARAMA NARAMA NARAK NA NARAMA NARAMA NARAMA NARAK NA RANAMA NARAR NA ERRA NANAK NA NANANA NANAK NA NANAK NA NARAR NA ARARNAR ARNA CEEE RE CEEE CEEE RE EEE RE ER ART Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E pusasissiaa dass isa si isisa saias ss DISSE DESSES DESSES DESSES ESSES DIS LES ES LES ISA SES DESSES DESSAS ESSAS ISIS ADES ISA DES SL aDES Sa SDES Sa SD ESA SEL IS SSD IS SSIS ASSIS ASSIS ASSIS NES IS ASSIS ASSIS ass DISSE SSIS O ETFType ETFTp 1 1
91. e g Entidade que emitiu a identifica o Ex SEO po Re m e BM amp FBOVESPA This field should be filled with BM amp FBOVESPA Este campo deve ser default value 40 preenchido com o valor default 40 SchemeName SchmeNm 1 1 Max35Text Identification type code E g CODIGO C digo do tipo de documento Ex CODIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA Este This field should be filled with default value 39 campo deve ser preenchido com o valor default 39 ClearingAccou ClrAcct 1 1 This block is not used by BM amp FBOVESPA Este bloco n o utilizado pela nt BM amp FBOVESPA 146 SRP RRA RES PERES ERRA ERRA ERRA ERRA RSRS ERRA E RAS ERAS ERAS ERRA ERAS PERSAS ERAS PERA ERAS PERES ERRA RPE RAS ERRA ERRA ERRA SERRAS ERRA ERRA SERRAS ERRAR RPA REPARO REPARO REP PERDE ER RENO NANNA NA NAN RRRA NANNA RA NRRRR RANAN ARRAN RARR RRN RARR RRNRRRRRR NRN ARRAN RNRRRANRNARRRNRARRRRNRANRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANRMNRRANRNRRRRNRNARRRNANARRRNANARRRNANARRRNANRRRRNRNRRRRNANARARNANRRARNANAR RAIA RA NARAR RANAR AARAA RRA RRRA RA RRRAR RANAMA KAANAA RANAN ARANAN AR ARNAN AR ARMANA RAR NANANA NARAR ARNA ERREI RE NARAR NA NARAR NA ARARNAR ARNAN ANAKNA NARAR NA NANAK NA NARAR NA NAAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NANANARRRNARARRRNARARRRRARARRREI Defini o Cat logo de Mensagens O Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E sussssssisassssisasassisassssisassssissssssisa sas
92. e repasse IPN Vers o 2 E E pusisesDiai sis isa sEsDisa SS ESA LES DESSES DESSES DESA SLS DESSES DESSES DESSES DESSES DESSES DESSES DESSES D ESSE SDESLSLADIS SAD ES ELAS ES Sa SD ES Sa aD ES sas Dis SE SSIS aS SiS SSIS SSIS SSIS ASSIS A A Identifica o nica como conhecida uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manuten o de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs A identifica o do participante precisa ser informada no padr o abaixo Categoria ldentifica o do Participante ex 3 123456 onde 3 significa PNP Participante de Negocia o Pleno Entidade que emitiu a identifica o Ex BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor default 40 C digo do tipo de documento Ex CODIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor default 39 N mero do neg cio C digo que identifica a natureza da opera o do neg cio Ex Compra ou Venda Os c digos v lidos s o BUYI e SELL Identifica o de um instrumento C digo sequencial do instrumento no sistema Trade Structure Security ID Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme This
93. e valores foram feitas BM amp FBOVESPA In this case the external is em planilhas externas para permitir a ExternalTradingSessionldentificationCode in the manuten o flex vel de acordo com os file ExternalCodeLists BVMF xIs requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalTradingSessionldentificationCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs 7 4 TradeRegistrationOri TradRegnOr 0 1 Max50Text Indicates trade session origin Indica a sess o de origem de negocia o Ex E E E RA WaS9as E9 DMAL DMAS REPS COLOO COLO DMAT DMAS REPS COLOO COLO OME CME etc etc 162 BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa JJ PETER PERA PES ERR ERES ERRA ERRA ERES ERROR RES PE RSRES PERES PER SPEA ER RE PERSA PERSA DEOR RAEE R E ER E PE RSRS DE RPE IE AEIR REE OR REE OR REE R RAE AE R EE E R A REE R RAEE R A E E R EEE ERER RARR RRAN ARRANA NARRA NAN ARAR RANAN AR RANAN AR RANAR ARRRNARRRRRNARARRRNARARRRNARARRRNAR ARRAN ARAR RRNARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRRNARARRANARARNANARARNANARARRRNAR AAIR RA NARAR RANAR ARRANA ARRANA AR RRNARAR RANAR ARRANA RAR NANANA RANAR ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA RAR NANANA RANAR ARRANA ARRANA ARRANA NARRA NARAR NANANA NANANA NANANA RRA NARAR NANANA NANANA RANAR ARRA NARAR RANAR ARRRNARARRRNARARRRNARARRRNI Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse 2 BM amp F BOVESP
94. ext RE IR LastPagelndicat LastPglnd 1 1 YesNolndicator Indicates the last page Indica se a ltima p gina do relat rio or TakeUpPartylde TakeUpPtyld 0 1 This block identifies the take up party Este bloco identifica o participante destino do ntification repasse take up ProprietarylIdentif Prtryld 1 1 Unique and unambiguous identifier as assigned Identifica o nica atribu da a uma institui o ication to a financial institution using a proprietary usando um schema de identifica o propriet ria identification scheme BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa 231 SRP RRA RES PERES RARAS ERRA ERRA ERES RSRS ERRA E RAS ERAS ERAS ERRA ERAS PERSAS ERRA PERA ERAS ERRA RR PEARL RA PR RPA SERRAS SERRAS PERA SERRAS ERRA ERRA A REAR ERRAR ARAARA RER RRN RRRA RANAN RRRA NANNAN ANAN RRRA NANNA RA PE REP EA REP NRR RRRRNRRRRRRNRRRRRR NRN ARRAN RNRRRRNRNRRRRNRARRRRNRANRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANRNNRRANAANRRANARNRRANANRRRRNANARRRNRNARRRNRNARRRNANARRRNANARRRNRNRRRRNANARARNANRRRRNANAR RAIA RA NARAR RANAR RA RRRA RRA RRRA RA RRRARRA RAMAR RANAN ARAMAMA ANANA ARNA NAR ARMANA ARNAN A RANAN A RANAN A RAKNA RAR ANANA ARNAN AARNA ERRA NANANA NANAK NA NANANA NANAK NA NARAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NANANARRRNARARRRNARARRRRARARRREI Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA e Captura aloca e repasse A Nova Bolsa Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 Identificatio
95. externo Neste caso o externo case the external file is ExternalStatusAllocationAdviceCode no ExternalStatusAllocationAdviceCode in the file arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs ExternalCodeLists BVMF xIs Valores poss veis 3 Pending Give Up Approval repasse Possible values pendente de confirma o 8 Pending Take Up Cancellation Approval 3 Pending Give Up Approval cancelamento de repasse pendente de confirma o 8 Pending Take Up Cancellation Approval OffHoursInformation OffHrslnf 0 1 This block identifies if the give up or the take up Este bloco indica se a solicita o de repasse cancellation was requested outside the time limit ou o cancelamento de repasse foi solicitado off hour and informs the delay responsible fora do hor rio limite quebra de regra e informa quem o faltante 12 1 OffHoursIndicator OffHrslnd 1 1 YesNolndicator Indicates if it is an off hour allocation request Indica se uma aloca o solicitada fora do KEE prazo limite quebra de regra OffHoursDelayResp OffHrsDelyR 1 1 ExternalOffHou It has to be filled up in case of an off hour Para o caso de indica o de repasse informa onsibility spnsblty rsDelayRespon allocation Informs the participant responsible o participante respons vel pelo repasse sibilityCode for the off hour allocation break rule realizado fora do prazo limite quebra de This field requires an external code list regra Those codes and values
96. field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM amp FBOVESPA In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists BVMF xIs The identification of the party must be informed in the standard below Role Partyldentification e g 3 123456 where 3 means TP Trading Participant Entity that assigns the identification e g BM amp FBOVESPA This field should be filled with default value 40 Identification type code E g C DIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA This field should be filled with default value 39 This block provides details of the trade Coded list to specify the side of the trade The valid codes are BUYI and SELL Fornece detalhes da identifica o do Provides details about the security instrumento identification Este bloco cont m a identifica o Identification of a security by proprietary or propriet ria de um instrumento domestic identification scheme Identification of a security Instrument sequential code in the Trade Structure system Security ID PETER PERA PEER PER ERES E RE REA ER CREA ERES ERES IE R NEIER REAR RAE ARA RE ER REE OR RE PERSA IEOR RAEE R AE PERSA PERSAS EAER EIE AEAEE REIER REE OR RAEE OR RAEE R R RAE AE OR A EE E OR EEE R A EE E R EREEREER RARR RRR NARRAN ANAR RRNA NARAR RANAN AR RANAN AR RANAR ARRANA RRR RNARARRRNARA
97. from Os c digos e valores foram armazenados em uma BM amp FBOVESPA In this case the external is planilha externa para possibilitar uma manuten o ExternalETFTypeCode at flex vel de acordo com os requisitos de atualiza o ExternalCodeLists BVMF Fase2Z xIs da BM amp FBOVESPA Neste caso a lista ExternalETFTypeCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs OperationType OprnTp 1 1 ExternalOperat Informs if the operation is currently a creation or Informa se a opera o corrente aplica o ou ionTypeCode a redemption resgate This field requires an external code list Those codes and values have been made external Este campo requer uma lista externa de c digos spreadsheet files to allow a flexible maintenance Os c digos e valores foram armazenados em uma according to the updates requirements from planilha externa para possibilitar uma manuten o BM amp FBOVESPA In this case the external is flex vel de acordo com os requisitos de atualiza o ExternalOperationTypeCode at da BM amp FBOVESPA Neste caso a lista ExternalCodeLists BVMF _Fase2 xls ExternalOperationTypeCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF FASE2 xIs 215 BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa JADA D RES PERES ERRA ERRA ERRA ERES ERRA ERRA E RAS ERAS ERRA ERRA ERAS PERES ERAS PERA PERA PERES RARA PARA PRA RPA SERRAS ERRA PERSAS ERRA ERRA ERRA PER PAS SERPA REPRESAS REPETE PRP PERENE ER RENO NANNA RANAN RRRA NANNA NAN RRRR RANAN RARAN RARR RRNRRRRRR
98. g Informa a regularidade em que o relat rio y6Code DAIL Event takes place every day enviado Ex ONDE Event takes place on demand DAIL Evento que ocorre todo dia ONDE Evento que ocorre sobre demanda E Rs RpiNb Exact Numeric Sequential number of the report N mero dado ao relat rio E Text so ReporiDateAndT RpiDtAndTm ap Reference date of the information Data de refer ncia da informa o o ime Date D I 1 1 ISODate Specified date Especifica uma data RES Dae Actvtylnd T 1 YesNolndicator Indicates whether there is activity or information Indica se existe atualiza o de atividade ou de update reported in the statement This field is informa o no documento Este campo n o not used by BM amp FBOVESPA This field should utilizado pela BM amp FBOVESPA e deve ser be filled with default true preenchido com o valor padr o true 230 SRP RRA RES ERES ERRA ERRA ERRA ERES ERRA ERRA E RAS ERAS ERAS ERRA ERAS PERSAS ERAS PERA PERA PERES RARA PARA PRA RPA SERRAS ERRA PERSAS SERRAS ERAS ERRA PERSAS SERRA REPRESAS RPA RA RRN RRRA RA PERENE NANNAN ANAN RRRA NANNA NA NRRRR RANAN ARRAN RRNA RRNRRRRRRNRRRRRRNRNARRANRNRRRANRNARRRNRARRRRNRANRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRRNRMNRRANANRRRRNRNARRRNRNNRRRNRNARRRNANARRRNANARRRNRNRRRRNANARARNANRRRRNRNAR RAIA RA NARAR RANAR RA RARA RRA RRRA RA RRRARRA RAMAR RANAMA AANA NARAR NANAK ARNA EEE RE EEE E RAKNA NA ARNAN A RAKNA RAR ARMANA ARNAN AARNA NANAK NA NA
99. in the extra de uma emiss o resgate que n o se enquadra fund administration rate or adjustment value na taxa de administra o do fundo ou ajuste de valores AllocationStatu AllenSts 1 1 S ProprietaryStat PrtrySts 1 1 Status information related to the request Informa es da situa o relacionada a solicita o us StatusCode StsCd 1 1 Max10OText Provides a proprietary status of each Identifica o propriet ria da situa o de cada processing requested processamento solicitado na mensagem This field requires an external code list These Este campo requer uma lista de c digos externos codes and values have been made external Esses c digos e valores foram feitos em planilhas spreadsheet files to allow a flexible externas para permitir a manuten o flex vel de maintenance according to the updates acordo com os requisitos de atualiza es da requirements from BM amp FBOVESPA In this BM amp FBOVESPA Neste caso o externo case the external file is ExternalStatusAllocationAdviceCode localizado no ExternalStatusAllocationAdviceCode in the file arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs ExternalCodeLists BVMF xIs la Errorldentificati as Block with error information generated Bloco com informa o do erro gerado BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa This structure provides the status and or the Essa estrutura identifica a situa o e ou o erro de error of each processing allocations or final cada processamento das
100. is mensagem O xPath do elemento que est being extended is sendo estendido Document TradLegNtfctnCxl Document TradLegNtfctnCxl BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa GiveUpOnCapt GvUpOnCa 1 1 YesNolndicator Indicates if the captured account has a give up Indicativo de que a conta capturada possui ure ptr link to an account on another participant v nculo de repasse para uma conta em outro participante TradeLeglnfor TradLeglnf 0 1 Block with the cancellation of trade information Bloco com informa es do cancelamento do mationCancell Cxl neg cio ation RENO PicAndNm 1 1 Max350Text Unambiguous reference to the location where Refer ncia nica para o local onde os dados the supplementary data must be inserted in the adicionais devem ser inseridos na message instance XPath to the element that is mensagem O xPath do elemento que est being extended is sendo estendido Document TradLegNtfctnCxl Document TradLegNtfctnCxl 2 EEE UC same mperemdens IsCancellation sCxl neg cio Roc EE EEETT James ionDateTime m cancelamento 6 22 TradeRemaini TradRmng 0 1 DecimalNumber Remaining Quantity of the trade Indica a quantidade remanescente ap s o Cos 152 PETER PERA PE ERR PEREIRA ERRA ERES ERES IE R NEER RAEE R RAE AR A REER REE OR RE PERSA PERSIA SERES PERSAS AER RE EAER RE EEIE RIE AE OR REE OR REE ER REE R RE FERE RAE E R REA R E PE RSRE RE RSS RE RSRES RE RSPESRERERES PERENE NARRAN ANAR RANAN A
101. j aprovado status do repasse 4 Give up approved solicitado dentro ou fora da grade de confirma o do repasse O preenchimento do campo Accountldentification AcclD N O requerido nos demais casos Solicita o de aceita o rejei o de repasse pelo Participante Destino cujo repasse esteja em situa o pendente de confirma o status do repasse 3 Pending Give up approval Solicita o de aceita o rejei o de cancelamento de repasse pelo Participante Origem cujo cancelamento de repasse esteja em situa o pendente de confirma o status do repasse 8 Pending Take up cancellation approval R2 Existe neg cio com status Pendente de Aceita o Rejei o de repasse para o Participante Destino ou status Pendente de Aceita o Rejei o de cancelamento de repasse para o Participante Origem R3 poss vel rejeitar um neg cio j acatado seguindo as regras de grade R4 A indica o yes true do campo OffHourslndicator OffHrslnd obrigat rio quando envolver um cancelamento de repasse rejei o fora da grade na solicita o de cancelamento de repasse enviada pelo participante destino na aceita o rejei o de um cancelamento de repasse enviada pelo participante origem Este campo n o deve ser preenchido para os demais casos envolvendo o uso desta mensagem aceita o ou rejei o de repasse requisitado dentro ou fora da grade confirma o enviada pelo participante destino R5 O preenc
102. mais elementar para informar a captura de um neg cio A BM amp FBOVESPA envia uma mensagem TradeLegNotification bvmf 012 01 ao Participante de Negocia o Pleno executor do neg cio informando a captura do neg cio realizado e seu detalhamento sd Informa Captura do Neg cio nforma Captura do Neg cio X X BM amp FBOVESPA Participante de Negocia o Pleno l o neeme woe OO a bvmf 012 01 22 SRP RRA RES ERES ERRA ERRA ERRA RSRS ERRA ERRA E RPA ERAS ERAS ERRA ERAS PERSAS ERAS PERA PERA PERES RA REE RPE RAS SERRAS SERRAS ERR EE SERRAS ERRA ERRA AE ERRERA AARAA ERRAN RRRA RANAN RRRA NANNAN ANAN RRRA NANNA NA NRRRR RANAN ARRAN RRRRRRNRRRRRRNRRRRRRNRNAR RANAN RRRA NRNARRRNRARRRRNRARRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANARNRRANANNRRANANNRRANARNRRANANRRRRNRNARRRNRNNRRRNANARRRNANARRRNANARRRNRNRRRRNANRRRRNANRRRRRANAR RAIAR NARAR RANAR RA RARA RRA RRRA AA RRRARRA RAMAR RANAMA RAKNA EEE CEEE RE EEE RE CEEE EEE CEEE ERREI RE ERES ERRA ERRO NANAMAN ANAKNA NANANA NANAK NA ANAKNA NARAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NANANARRRNARARRRNARARRRRARARRREI Defini o Cat logo de Mensagens e Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E O DESSES DESSES DESSES DESSES D ESSES DESSES DESSES DESSES DESSES DESSES DES CLAD ES SLaDES Sa DES SALES sa aD Essa aDisi sa aD Essa sD Essa ss Essa ss isca sD isca sD Essa ssisisasDis sa asisisaasisi sa ssisi sa sDisi A O BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Informa Neg
103. mensagem GiveUpTradeDetails bvmf 021 02 para o Participante de Negocia o Pleno com as informa es encontradas na consulta sd Requisita arquivo de repasse Give Up Conting ncia A A Participante BM amp FBOVESPA l l l l Requisita arquivo consulta GiveUpTradeDetails Neg cios Repassados Origem BVBG 040 02 Envia arquivo de repasse Give Up BVBG 014 02 arquivo Cen rio 4 Participante Destino do repasse solicita arquivo TakeUpTradeDetails BVBG 015 02 em Conting ncia O Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o atuando como participante destino do repasse envia o arquivo TradeManagementReportRequest BVBG 040 02 composto pela mensagem TradeManagementReportRequest bvmf 018 02 requisitando o arquivo de consulta de neg cios recebidos por repasse No campo tipo de relat rio Report Type selecionado o arquivo TakeUpTradeDetails Neg cios Recebidos por Repasse destino 88 PETER PERA PE ERR ERRA ERRA ERROS ERROS IER RIE RE NEER REER REIER A RAEE R RAE PERSA PERSA IEOR A RAE IE R AE PERES AER RE IE AER RIE RR REIER RE RE RERES RE RSRS AE R EE AE OR A EAE SERES RE ERP ERP ERC ERES PERA AERAR RRRA NARRAN ANAR RRNA NAR NR RA NARAR RANAN AR RANAR AR RANAR RR RRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARRANARAR RANAR ARRANA ARRANARARRANARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARRRNARARRANARARNANARARNANARARRRNAR ARIU RA ERR
104. ncia e mensagens Estrutura da mensagem SecuritiesAllocationInstructionCancellation bvmf 015 01 O header do arquivo est no Manual T cnico bvmf 015 01 SecuritiesAllocationInstructionCancellation nai Participante que solicita o cancelamento da Participant who is submitting the allocation ie e e a EE oE Unique and unambiguous identifier as Proprietaryldentification Prtryld 1 1 a a assigned to a financial institution using a Gen ps proprietary identification scheme 263 PETER PERA PE ERR ERRA ERRA ERRA ERROS IA EIR RIE RCE IER REER RE RE RSRS RE RSRS AE OR RE PERSA IEOR RAEE R AE PERES PE RSRS DE RPE IE EIR REE OR REE OR RE ER RAEE R RE E OR A REE R RAEE R A E PERES E EREEREER RAE RARR RRAN ARRANA NARRA NAN ARAR RANAN AR RANAN AR RANAR ARRRNARRRRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARRRNARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRRNARARRANARARNANARARNANARARRRNAR AAIR RA NARAR RANAR AR RANAR ARRANA AR RRRARAR RANAR ARRA NARAR RANAR ARRANA ARRANA RAR RANAR ARRANA NARRA NARAR NANANA RANAR ARRANA ARRANA ARRANA RAKNA NARAR RANAR ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRA NARAR RRNARARRRNARARRRNARARRRNI Defini o Cat logo de Mensagens e Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E O Dis sas Dis sLsDEsaSES DESSES DESSES DESSES DESSES DES SLaDES SL aDisissaDisissaDisissasisi si asisi sa sDisi sa sis cassia cassia cassia ca
105. no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs EX O Netting 1 Gross 2 Without Financial Transfer 3 Between Parts Fornece a data e hora do preg o Codigo do Tipo de Neg cio Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalTradeTransactionTypeCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs PETER PERA PE ERC ERES ERRA ERROS ERROS IAR RIE RE NEIER REAR RE PER SPEA ER RE PERSA AER RE DAOR RAEE R E PERES AER RE EAER RE IEEE REIER REE OR RAE AE R RAEI R EE E R A RE E R RAEE R E AE R E RE RSRS RE RSRESRERSPESRERERES PERENE NARRA NA NARRA NANA RAR RANAN AR RANAN AR RANAR ARRANA RRR RNARARRRNARARRRNARARRRNAR ARRAN ARAR RANAR ARRRNARARRANARAR RANAR AR RANAR ARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRRNARARRRNARARRANARARNANARARNANARARRRNAR ARIU RA NARAR RANAR ARRANA ARARNAR RR RRNARAR NANANA RANAR ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRA NARAR NANANA NANANA NANANA RANAR ARRA NARAR NANANA NANANA RANAR ARNA NARAR RANAR ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRA NARARRRNARARRRNARARRRNARARRRNI BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 15 07 2015 Defini o Cat logo de Mensagens potasiisiuiscisiuissisiuissiniusasisiuassisicissisicissisisassasisascisisssiinisissisissssssisasasss Captura aloca o e repasse IPN
106. o inclus o ou exclus o situa o do repasse realizado e ou atualiza o de pre o ajuste de ETF Prim rio quando houver repasse 4 SecuritiesAllocationInstructionCancellation lt bvmf 015 01 gt A mensagem SecuritiesAllocationInstructionCancellation enviada pelo Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o BM amp FBOVESPA como requisi o para exclus o de aloca o 5 ResponseGiveUpAcceptanceorRejection lt bvmf 016 01 gt A mensagem ResponseGiveUpAcceptanceorRejection enviada pelo Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o BM amp FBOVESPA para informar a aceita o ou rejei o do repasse ou do cancelamento de repasse 6 TradeLegNotificationCancellation lt bvmf 017 02 gt A mensagem TradeLegNotificationCancellation enviada pela BM amp FBOVESPA ao Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o e informa neg cio cancelado no sistema de negocia o ou cancelamento de opera o de Integraliza o Resgate de cotas realizada Todos os participantes envolvidos comprador e vendedor e participantes envolvidos em caso de repasse recebem esta mensagem 7 InformGiveUpPendingApproval lt bvmf 019 02 gt A mensagem InformGiveUpPendingApproval enviada pela BM amp FBOVESPA ao Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o com o objetivo de informar um neg cio pendente de aceita o ou rejei o de repasse ou cancelamento de repas
107. o Rejei o de Repasse iiiiee erre eee rear rear EEEE erre eee EREEREER re eee ee erre ereeeeerereeeeeererereea 35 Cen rio2 BM amp FBOVESPA Informa Neg cio Pendente de Aprova o Rejei o de Cancelamento de Repasse iiiiiie erre eee ee eee erere re eereeeeerereeeea 36 ACeracoo OU Relcicaa Ge REDOSSO mapa STD SO DS E 37 ERON E SD A ETE A E E E li A de 37 Cen rio1 Repasse de Opera es realizado dentro da grade Aceito passivamente pelo Participante Destino esssssssesesreserressrressrrresrrresrrreserersereeseresssrresereesereesereeseeeee 37 Cen rio2 Repasse de Opera es realizado dentro da grade Aceito ou Rejeitado ativamente pelo Participante Destino com sucesso ceeeeeeeserereaserenoa 38 Cen rio3 Repasse de Opera es realizado dentro da grade Aceito ou Rejeitado ativamente pelo Participante Destino com Erro sesssssssssssessrressrrrssrrreserresereeserreseeeee 40 Fixo de Mensagens Quebra d RePRAD ssssatasaie dorits ans Hd sero iien as saadinad Cuida eE assa SEEN OE EE T eCa das dad aderido abas E Ee AEE a EE ee i 41 inclusa de alocacaode negocios Tota do OTON E na rare rinapi REEE GOD TATON ES SS 41 TO Oa E E E A A A A E E 41 Cen rio1 Inclus o de Aloca o de Neg cios fora da grade aprovada pela Clearing ssn sssseenessssersssererssssrersssreresssrerossererossseresssreresssrerosserrressrrressseeresserersseeressseeres 41 Cen rio2 Inclus o de aloca o de
108. previous AllocationlD known by Identifica o n mero de controle da aloca o tionldentificatio the BM amp FBOVESPA anterior fornecido pela BM amp FBOVESPA n IndividualAlloc IndvAllenld 0 1 Max35 Text Individual Allocation ID N mero individual de aloca o ationldentificati Control ID assigned on each allocation request on message by the participant This number Esse n mero foi atribu do pelo sistema do allows participants match the allocation leg participante que enviou a mensagem de requisi o request and this allocation status response permitindo a correspond ncia entre a aloca o enviada leg e esta mensagem de situa o de aloca o Co ETFTradelnfor ETFTradlnf 0 1 Inform the negotiation ETF trade Informa os dados de negocia o do trade de ETF mation 541 jo LotCode LotCd 1 1 A Unique identification for this ETF operation Identificador unico da opera o do ETF na BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa R 257 SRP RRA RES ERES ERRA ERRA ERRA ERRA ERES REA E RAS ERAS ERAS ERRA ERAS PERSAS ERAS PERA PEREIRAS REA ARA PRA RAS ERRA SERRAS PERSAS SERRAS ERRA SERRAS SEREIA SERPA RPA REPARE RER RRN RRRA RANAN RRRA NANNA NA NAN RRRA NANNA NAN RRRA RANAN ARRAN RRR RRNRRRRRRNRRRRRRNRNARRANRNRRRRNRNARRRNRARRRRNRARRRANRNNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRRNRRNRRANANRRRRNRNARRRNRNARNRNANARRRNANARRRNANRRRRNRNRRRRNANARRRNANRRRRNANAR RAIA RA NARAR RANAR RA RARA RRR RRRA AA RRRA RANAMA RANAMA RAKNA ARA
109. proprietary schema de identifica o propriet ria identification scheme Identification 1 1 Max35Text Number account identification N mero de identifica o da conta Unique identification for the account investors e g Identifica o nica para a conta do investidor Ex 115 Account Number 115 N mero da Conta SubAccountldentific SubAcctld 1 1 Provides identification of the sub account Fornece a identifica o da carteira na deposit ria ation Provides identification of the sub account ENE SubAccount SubAcct 1 1 Max5Text Sub account identification Identifica o da carteira na deposit ria GiveUpInformation GvUpInf 0 1 This block informs if the captured account has a Este bloco informa se a conta capturada possui give up link v nculo de repasse GiveUpOnCapture GvUpOnCap 1 1 YesNolndicator Indicates if the captured account has a give up link Indicativo de que a conta capturada possui v nculo tr to an account on another participant de repasse para uma conta em outro participante BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa 187 SRP RRA RES PERES ERRA ERRA ERRA ERES ERES ERRA E RAS ERAS ERAS ERRA ERAS PERSAS ERRA PERA ERR REE OR RE RARA PARA PESA RPA ERRA ERRA PERSAS SERRAS ERRA ERRA PERSAS SERPA REPRESAS RPA RER RRN RRRA RANAN RRRA NANNAN ANAN RRRA NANNA RA NRRRR RANAN ARRAN RRR RRNRRRRRRNRRRRRRNRNAR RANAN RRRRNRNARRRNRARRRRNRANRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANRANRRRNANNRRANAN
110. sas Dis sisDisa sas DisisLs DESSES DESSE SDisa sa sDisa ss anta ss aDisissanisa ss sDisi ss snisa sa snisi sa sDisa ss isasa Liss sis aS SSIS LS SIS ASSIS AVES Dis as SSIS aS SiS sE SSIS sE SSIS A Issuer Issr 1 1 Max35Text Entity that assigns the identification e g Entidade que emitiu a identifica o Ex BM amp FBOVESPA This field should be filled with BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido default value 40 com o valor default 40 SchemeName SchmeNm 1 1 Max35 Text Identification type code E g CODIGO C digo do tipo de documento Ex CODIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA This field PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA Este campo should be filled with default value 39 deve ser preenchido com o valor default 39 po GiveUpDetails GvUpDtis Contais all Give Up transaction details Cont m todos os detalhes das transa es de Give o Up a E a Inform the negotiation ETF trade Informa os dados da negocia o do trade do ETF LotCode LotCd 1 1 A Unique identification for this ETF operation in Identificador unico da opera o do ETF na the depository deposit ria EE om ETFTp 1 1 ExternalETFTy This field is used for information of ETF Type Este campo utilizado para informar os tipos de peCode This field requires an external code list Those ETF codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance Este campo requer uma lista externa de c digos according to the updates requirements
111. ser informada no padr o abaixo Categoria ldentifica o do Participante ex 3 123456 onde 3 significa PNP Participante de Negocia o Pleno 1 1 Max35Text Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM amp FBOVESPA In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists BVMF xlIs The identification of the party must be informed in the standard below Role Partyldentification e g 3 123456 where 3 means TP Trading Participant us ss a 1 1 Max35Text Entity that assigns the identification e g BM amp FBOVESPA This field should be filled with lo i o default value 40 Identification type code E g CODIGO Accountldentifica Acctld 1 1 Provides Take Up account identification Fornece dados de identifica o da conta destino do tion repasse Proprietary Prtry 1 1 Unique identifier for an account It is assigned by Identificador nico para uma conta usando um the account servicer using a proprietary identification scheme PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA This field schema de identifica o propriet ria 226 Entidade que emitiu a identifica o Ex BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor defa
112. sico e o mais elementar para informar um cancelamento de repasse pendente de aprova o rejei o pelo Participante Origem O fluxo iniciado atrav s do cancelamento de repasse realizado pelo Participante Destino fora do hor rio limite para rejei o de repasse A BM amp FBOVESPA envia a mensagem InformGiveUpPendingApproval bymf 019 02 para o Participante Origem informando a exist ncia de uma opera o com pend ncia de aceita o rejei o de cancelamento de repasse Esta mensagem apresentar os atributos necess rios para identificar que o repasse foi realizado fora de hor rio Indicativo de fora de hor rio faltante respons vel pelo atraso sd Informa Neg cio Pendente de Aprova o Rejei o de Repasse X X BM amp FBOVESPA Participante Origem l l Informa solicita o de aceite rejeite de Repasse bvmf 019 02 l E lt lt Status Pending TakeUpCancellation Approval gt gt l l 36 PETER PERA PE ERR ERRA ERRA ERROS ERES IA EIR RIE RE NEIER RIEA R REAR A RAE ER RAEE OR RE PERSA DEOR RAEE R AE PERES AER RE DE REDES PRE EPE R ERES E OR EAEE OR REE R EEE R A RAEE R REE R A R E R E RE RSRS RE RSRES RE RSPESRERERES PERENE NARRA NA NARRA NA NARAR RANAN AR RANAN AR RANAR ARRA NARRRRRNARARRRNARARRRNARARRRNAR ARRAN ARAR RRNARARRRNARAR RANAR ARRANA ARRANA ARRANA ARARNAR ARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRRNARARRANARARNANARARNANARARRRNAR AAIR RA ERR RANAR ARRA NAR ARRANA AR RRRAR
113. status de aloca o bvmf 014 02 SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice ser o mesmo informado em cada grupo de repeti o enviado na mensagem de est mulo bvmf 013 01 SecuritiesAllocationInstruction O n mero de aloca o anterior PreviousAllocation D quando informado identificar o n mero de aloca o pr vio que foi substitu do pelo novo n mero de aloca o gerado Allocationldentification pela BM amp FBOVESPA 121 enaranenanAaRoRaA ARO REA REA ERA REA E ROO REA O ROO R ARO C RARO ROO CRC AO ROCA ROCA ARO O RARO RO RARO ORAR O RCA CRC A ARCA O RARO O RARO ORAR OCR O RCA OR OCR ORE ORAR O ACAO OCR ORE RCA OCR ORE ORAR O RCA O ROCA AROMAS ROO ROO ORAR OR ORAR ORAR O ACRE ACAO O ACAO OCR ORE ORAR OCR ARO RCA OCR R SAO RCA OCR ORE ORAR ORAR OCR R SARRO ARO O ACAO ROCA ARO C RARO ORAR OCR R ARO O RARO ORAR OCA R ROCA ROCA ROCA ROCA ROCA ROCA ROCA ROO ASAS ROSS O OSSO ORAR CRS O ROSS O ORAR ORAR OEA OCR ROO R ARO O RR O ACRE OCR E ROO E ROO R ROO REAR OO O ORE O ROO O ROSA O ROO O ROSA O ROSA O ORE AOC a Rana aaa aan aaa cena anna aan na aa Defini o Cat logo de Mensagens e Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E pisasissisidesasasass isa sis iaa dass isa sis Disa sas Disa sas Disa sis Dis a vis DESA CLAD ISA CLAD INA CLS DESL CLS DESLSLSDESLSLADESLSLaDISiSaDiSissaD is sa aDis sa sDis asas isa O BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Diagrama da Mensagem omna E Fininstrmid Coe gia B
114. this case the external file is ExternalMarketCode in the file ExternalCodeLists BVMF xIs Representa o segundo n vel da classifica o de mercado no processo de p s negocia o exemplo 1 MERCADO DISPONIVEL 2 MERCADO FUTURO 3 OPCOES SOBRE DISPONIVEL 4 OPCOES SOBRE FUTURO 5 MERCADO TERMO 10 Vista 12 Exerc cio de op es de compra 13 Exerc cio de op es de venda 17 Leil o 20 Fracion rio 30 Termo 70 OPC 80 OPV Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e os valores foram criados em uma planilha externa para permitir uma manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BVMF Neste caso o externo ExternalMarketCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs Securityldentifica Sctyld 1 1 This block contains ISIN and Ticker symbol Este bloco cont m a identifica o do ISIN e do tion Identification Ticker Symbol 236 CRP ERA DADAP RD DADER DENIA DERE ES ERA RA ERRA ERA RA RARA E RPA ERP RA ERR RE ERRA ERRA ERR RA ERRA SERRA ERRA ERES ERR REPARE ERA RA SRA PA ERR ERRA ERRA RREO PERES E EEEE ERA ERAR RERNA RRRA NAN ARRANA NARRAN ANAR RR NANNAN NAN AR ARNAN ARAR NARAR ARNAN AR ARNAN ARAR NARAR RRNANARRRNANARRRNRNARRRNRRARRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRNANANNRNANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANRNNRRANRNNRRANRNNRRANANNRRANANNRNANANAR NANANA RANARARRAN AJRA AR RA NANAR RA RARA RA RARARRARRRARRARRNARRANANAR Defini o Cat lo
115. vazio Diagrama da Mensagem O arquivo de Neg cios Realizados ou TradeLegNotification BVBG 012 01 composto pelas mensagens TradeLegNotification bvmf 012 01 e ETFTradeNotification bvmf 170 01 O diagrama das mensagens bvmf 012 01 e bvmf 170 01 est o representados neste documento na se o a que se refere as mensagens 189 PETER PERA PE ERES ERES ERRA ERRA ERES IA EIR RIE IE R AIEE R REAR RAE AR REE R REE OR RAE PERSA IEOR RAEE R E PERES AER RE DI RAP ES PRP SER ERES E OR REER RAEE R EE E R A RE E R RAEE R E AE OR EEE EREEREER RRRA NARRAN ANAR RR NANA RNR RANAN AR RANAN AR RANAR ARRRNARRRRRNARARRRNARARRRNARARRRNARAR RANAR ARRRNARARRRNARAR RANAR AR RANAR ARRANA ARRANARARRANARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARNANARARNANARARRRNARAR IRRA ERR RANAR AR RANAR ARRANA AR RRRARAR NANANA RANAR ARRANA NARRA NARAR RANAR ARRANA ARRA NARAR NANANA RRA NARAR NANANA RANAR ARRANA ARRANA NARRA NARAR KANARA NANANA NANANA RANAR ARNA NARAR NANANA NANANA RANAN ARRA NARAR RANARARRRNARARRRRARARRRNI Defini o Cat logo de Mensagens BMm amp FBOVESPA aa Captura aloca o e repasse A Nova Bolsa Data 15 07 2015 E IPN Vers o 2 E O A A Regras R1 Caso o campo data do evento refere se data de negocia o n o seja preenchido ser o retornados apenas neg cios realizados na data corrente R2 Neg cios originados pela quebra de estrat gias n o s o contemplados neste arquivo
116. 015 IPN Vers o 2 E pisa sisDisi dessas a SSD ECA SS DLSA SEL DESSES DESSES DESSES DESSES D ESA SES DESSES DESSES DESSES DESSES DESSA DESLSLSDESLSLADIS ISLA DES ssa D is sa aDis isa aDis sa sDis sa A OO BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa radgC TradTp radDt j Document JH Tradegnttetn F H Legoe ELE f L Ji Generated by XmISpy www altova com 96 PETER R ERA PE ERR ERRA ERRA ERRA ERES ERROR RE NEIER REAR RAE IAR A RE ER RE PERSA PERSA DEOR RAEE R AE AER EAE OR A RE DI RPE EAER REIER RE E OR RE E OR RAEE R RE AE OR A RAE PERSA ERR EOR E RE RSRS RE RSRES RERSPESRERERES PERENE NAR RRNA NARRA NANA RNR RANAN AR RANAN ARR RNARARRRNARRRRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARRRNARARRRNARAR RANAR AR RANAR AR RANAR ARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARNANARARNANARARRRNARAR IRRA NARAR RANAR ARRANA ARRANA AR EEE CEEE EEE RANAR AR NANANA RRA NARAR RANAR ARRANA ARRANA ARRANA NARRA NARAR NANANA RANAR ARRANA ARRANA NARRA NARAR RANAR ARRANA NARRA NARAR RANAR ARNA NARAR NANANA RANAR ARRANA ARRA NARARRRNARARRRNARARRRRARARRRNI Defini o Cat logo de Mensagens Bm amp FBOVESPA RR Captura aloca o e repasse A Nova Bolsa Data 15 07 2015 E IPN Vers o 2 E O A OO Diagrama da Mensagem Supplementary Data 97 enararenanAaRoREA ARO REA REA E RARO REA a ROO RARO REA O ROCA ARO O RARO ORAR OO OR CRC R ARO O RARO ROO ROO RARO O RARO ORAR
117. 018 02 BVBG 081 01 AllocationHASHResponse bvmf 187 01 20 PETER PERA PEER ERES ERRA ERRA ERRA IAR RIE IA IR NEIER REAR REAR A RE ER REE OR RE PERSA DAOR RAEE R AE PERES PERSA DI RAP ES PRP SER ERES AE OR REER RAEE R REE R A RE E R REE R SR PER SRE RE RSRS RE RSRES RE RSRS RERERES PERENE NARRA NA NARRAN ANAR NR RANAN AR RANAN AR RANAR ARRANA RRR RNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARRRNARARRRNARARRANARARRANARARRANARAR RANAR ARARNAR ARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRRNARARRANARARNRNARARNANARARRRNAR ARIU RA NARAR RANAR ARRANA ARRANA AR RRRARAR RANAR ARRANA ARRANA NARRA NARAR RANAR ARRANA ARRANA NARRA NARAR NANANA NANANA RANAR ARRANA ARRANA NARRA NARAR RANAR ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRA NARARRANARARRRNARARRRRARARRRNI Defini o Cat logo de Mensagens e Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E O CLS DESSES ESSES DESSES DESSES DESL LES DESA CLS DES CLS DES CLS DESL CLS DESSLSDESL CLA DESL SALES SAD ES ssa D is sa sD Issa sD Essa as Essa aD Essa ss Essa ss isca sDis sa sDisi sa aD Essa O BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Como Ler UML Unified Modeling Language tem sido usada para descrever modelos l gicos e de neg cios Como o entendimento de UML n o um requisito para a discuss o de padr es de neg cios o formato de dados para as mensagens apresentado de uma forma mais amig vel Esta forma de representa o gerada automaticamente a partir do
118. 2 com alguma n o conformidade nos par metros utilizados A BM amp FBOVESPA envia o arquivo solitado por exemplo TakeUpTradeDetails BVBG 015 02 contendo a mensagem de erro admi 002 001 01 com o c digo referente ao motivo da rejei o 89 JADA D RES PERES ERRA ERRA ERRA ERRA ERRA RE RIE E RAS ERAS ERAS ERRA ERAS PERSAS RR PERA ERR REIER RE RARA PARA PESA RPA SERRAS ERRA ERR EE ERRA ERAS ERRA PERSAS SERPA REPARE PAS RPA RRR RRN RRRA RANAN RRRA NANNA NA NAN RRRA NANNA RA NRRRR RANAN RARAN RARR RRNRRRRRRNRRRRRRNRNARRANRRRRANRNARRRNRARRRRNRANRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANARNRRANANNRRANAANRRANARNRRANANRRRRNANARNRNRNARRRNANARRRNANARRRNANARRRNRNRRRRNANARARNANRRRRRRNAR RAIA RA NARAR RANAR RA RARA RRA RRRA RA RRRAR RANAMA EIS CEEE RE CEEE CEEE EEE RACER RECREIO ERES ELI ERES NARAR NA NANAK NA NANANA NANAK NA EEE NARAR NA NARAR NA NAAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NANANARRRNARARRRNARARRRRARARRREI Defini o Cat logo de Mensagens w BM amp FBOVESPA e Captura aloca o e repasse E A Nova Bolsa Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 sd Requisita arquivo de repasse Take Up Erro A Participante BM amp FBOVESPA l l l l l l Envia arquivo BVBG 040 02 com erro t cnico Envia arquivo TakeUpTradeDetails BVBG 015 02 Cen rio 6 Participante envia arquivo de solicita o de consulta TradeManagementReportRequest BVBG 040 02 contendo erro t cnico O Participante envia o arquivo TradeManagem
119. 3 Repasse solicitado fora da grade Aceito ou rejeitado ativamente pelo Participante Destino com sucesso ciiceeeerenerereeaerraaaereaaacereaaseeranaseeeada 47 Cen rio4 Repasse de Opera es realizado fora da grade aceito ou rejeitado ativamente pelo Participante Destino com erro eessssssesssreesrrresrrrssrressrrresereesrreeserreseeees 48 Cancelamento de Repasse solicitado fora da grade Rejei o de Repasse iiittrtereeeeenarerereeaaananarrreaaa nana acer a aa aaa aaa narra E RR aaa aaa erra aaa a Rana r area aaa nana cera a renan aaa errerea anna acerta 49 aj igo o U Leis o DESMeAR A SE RE CR E RR ERR RR RD OR RAR RE US RUNNER ROD RE RU RR RR RD o RR ERRO DR 49 Cen rio1 Cancelamento de repasse solicitado fora da grade passivamente rejeitado pelo Participante Origem ci erre eeeeereeeee e rereraeancereraeaacerenaeaaeeera 49 Cen rio2 Cancelamento de repasse solicitado fora da grade aceito ou rejeitado ativamente pelo Participante Origem com sucesso ciiereeeererereeereeea 50 Cen rio3 Cancelamento de repasse de Opera es realizado fora da grade Aceito ou Rejeitado ativamente pelo Participante Origem com erro ss 53 Fixo de Mensacens A E E seria Ed A CR SGD SAUDOSO A S E ED E 54 Informa Integraliza o Resgate de Cotas ETF Realizado aieivesasinesasaadadonsssineiiscadeivnaasinedasca dado ass sina disco AAEN PAATENEN NENA sinais aa dediv asas ATENEA
120. 383 Default BVMF alte MRE SE E OE E pree ode SecurityExchange assumed to be a BVMF instrument y g Default Value BVMF SecurityExchange so o Securityldentification Sctyld em fe o es Informa es do c digo This block contains the Ticker Symbol Letras que identificam a es negociadas em Letters that identify a stock traded on a stock t bolsa de valores O s mbolo uma forma exchange The Ticker Symbol is a short and Teet oyin Taty D Mesa een curta e conveniente de identificar uma convenient way of identifying a stock eg a o Ex BVMF3 BVMF3 Este bloco especifica informa es da Allocation information Allocation Allcn 1 aloca o N mero individual de aloca o Individual Allocation ID Ma AACA Nde Esse n mero atribu do pelo sistema do Control ID assigned on each allocation CAO IndvAllenid 1 1 Max35Text participante que envia a mensagem request message by the participant This permitindo a correspond ncia entre a number allows participants match the aloca o enviada leg e sua resposta allocation leg request and the response OriginAccout BAC OrgnAcct Ace EE 11 Este bloco identifica a conta em que o This block identifies the account in which OriginAccount OrgnAcct neg cio est atualmente alocado trade is allocated Proprietary Prtry 1 1 keni esser Tico para 1a Gona Lance Rd EPs a um schema de identifica o propriet ria proprietary identification scheme N mero de identifica o da
121. A A Nova Bolsa Defini o Cat logo de Mensagens Data 15 07 2015 A Captura aloca o e repasse IPN Vers o 2 E A A A ExternalSegme ntCode A Segment represents the first level of market classification in the post trade process Example 1 Equity Cash 2 Equity derivative 3 Corporate bonds 4 Agribusiness 5 Financial 6 Metal 7 Energy 8 Gov Bonds 9 FX This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF In this case the external file is ExternalSegmentCode in the file ExternalCodeLists BVMF xIs 218 Segmento representa o primeiro n vel da classifica o de mercado no processo de p s negocia o exemplo 1 A es Vista 2 A es Derivativos 3 Renda fixa privada 4 Agroneg cio 5 Financeiro 6 Metais 7 Energia el trica 8 T tulos p blicos 9 C mbio Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalSegmentCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs PETER PERA PE ERR ERES ERRA ERROS ERES IA EIR RIE RE NIEDER RIEA OR RE AR A REER REE OR RE AER RE PER ERES RE RERES PERES AER RE DERA RIE PRP SER
122. A A Nova Bolsa Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 7 5 Orderldentification Ordrld 0 1 Max26Text Unique identifier for Order assigned by the N mero da ordem no sistema eletr nico trading system This attribute will be filled in if the requester is Este atributo ser preenchido somente se Trading Participant or Direct Participant requisitante for Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o 76 Traderldentification Tradrld Max50Text Indicates the trader code Este campo informa o c digo do operador MA 7 7 TradeSubType TradSubTp 1 ExternalTrade Further qualification to the trade type Qualifica o adicional para o tipo de neg cio SubTypeCode This field requires an external code list Those codes and values have been made external Este campo requer uma lista de c digo spreadsheet files to allow a flexible maintenance externo Esses c digos e valores foram feitos according to the updates requirements from em planilhas externas para permitir a BM amp FBOVESPA In this case the external is manuten o flex vel de acordo com os ExternalTradeSubTypeCode the file requisitos de atualiza es da ExternalCodeLists BVMF xIs BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalTradeSubTypeCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs o DaysToSttim 0 1 Max4Text Indicates number of days settlement in a Prazo em dias para a liquida o do contrato a a forward s contract equities termo de a es
123. A ARO REA REA ERA REA E ROO REAR ORE O ROCA ARO C RARO RCA O ROO ROCA ORAR OR ORAR O ACAO ROCA ARO O RARO RCA O ROO O ROO O RCA OR OCR O ROO OCR O RCE OR OCR ORE ORAR OCR O ORAS OCR ORE ORAR OCR ORE OOPS ROO ROO ORAR O RCA ORO ORAR OCR ARO ACRE ORAR OCR O RCA OCR ARO RCA OCR R ROCA ARO O ASAE ORAR ORAS O AO RAR OCR ARO ORAR ORA ROCA ARO O RARO CARRO CARRO RO RR ROCA RARO CARRO ORAR OCR A ROCA ROO RARO O RARO O REAR CAOS ACROSS OCR ROO R SARRO R SARRO RARO RCE OCR ROO E ROCA ROO R ROO REAR ROO ROO ERROR ROO O RO ROO ROO E ROO ROSA O ROO O ROSS O ROO O ORAR ROSAS R ROO nana ana acena o nana nona a aa Defini o Cat logo de Mensagens o ne Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E pusissssiaisisDisassssisasisDisasssDisa SSIS CLS DES CLS DESLSLSDESL SEL DESA CLS DES CLS DESL CLS DESSES DESSES DES ELA DESLSLaDISissaDisissaDis sa sDis sa sDis asas Essa ss Essa ss Essa ssisisasDis sa sDis sa sDis sa sDis isa aDisisaasisi sa sDisi sa sDisi O BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Tocumen B p Eetesatenienea E 3 Trara E Generated by XmiSpy www altova com 130 JADA D RES PERES ERRA ERRA ERRA ERES ERRA RE RIE E RAS ERAS ERAS ERRA ERAS PERSAS ERRA PERA PERES ERRA RARA PARA PR RAS SERRAS ERRA PERSAS SERRAS ERRA ERRA PERSAS SERRA REPARE ARARA RRN RRRA RA PERENE NANNA RANAN RRRA NANNA NA NRRRR RANAN RARAN RARR RRNRRRRRRNRRRRRRNRNARRANRNRRRANRNARRRNRRRRRRNRARRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANRNNRRANRNNRRANANNRRRNARNRRANANRRRRNA
124. A ERR PERENE NANNA RANRNNRRANANNRRANRNNRNANANNRRANRNNRRANANNRNANRNNRRANRNNRRANANNRRANRNNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANARRANANARRANRNRRRRNARAR IAA NARAR RA RRRA RRA RRRA ERR EEE AANA A RAA NA NARAK NA NARAK NANARAKNANARAKNANARAKN Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Issuer Issr 11 Max35Text Entity that assigns the identification e g BM amp FBOVESPA This field should be filled with default value 40 SchemeName SchmeNm 1 1 Max35Text Identification type code E g CODIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA This field should be filled with default value 39 A ma Accountldentification Acctld a Provides account identification Fornece dados de identifica o da conta Proprietary Prtry 1 1 Unique identifier for an account It is assigned by the account servicer using a proprietary identification scheme Identification 1 1 Max35Text Number account identification Unique identification for the account investors e g 115 Account Number So ETFTradelnformatio ETFTradinf 1 1 Inform the negotiation ETF trade n LotCode LotCd 1 1 int A Unique identification for this ETF operation in the depository 180 Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E pusisessiaisissisasassisa sas iaa dass isa sis DESSLS Dis SLSDISA A A Entidade que emitiu a identifica o Ex BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor default 40 C
125. A ERRO ERRA NAN ARNAN A NAKNA NANAK NA NANAK NA NARAR NA NAAR NA NAN ARNA NARAR NA NARAR NANANARRRNARARRRNARARRRRARARRREI Defini o Cat logo de Mensagens e Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E pusasissica dass isassssisa sis isa das isasS ISA LLS ESSES DISSE DESSES D ISA LIS DESSES DESSES DESL CLS DESL SL SDES CLA DES SIA DESLSLaDiS ss aD is sa aDis iss aDisi sa sDisa sa sD Essa assist sa asia A BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa 13 JADA RA RES PERES ERRA ERRA ERRA ERES RSRS RE RIE E RAS ERAS ERAS ERRA ERRA PERSAS ERAS PERA ERAS PERES RARA PARA PRA RPA ERRA ERAS ERR EE ERRA ERRA ERRA PERSAS SERRA RPA REPARE PARA PRP PERENE PERENE NANNAN ANAN RRRA NANNA NAN RRRR RANAN ARRAN RARR RRNRRRRRRNRRRRRRN ANAR RANAR RRRANRNARRRNRARRRRNRANRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANARNRRANANRRRRNRNARRRNRNNRRRNANARRRNANARRRNANARRRNRNRRRRNANRRARNANRRRRNANAR RAIA RA NARAR RANAR RA RARA RRA RRRA AA RRRAR RANAMA AANA NARAMA NARAR N NAR ARNA NARAMA NARAMA NARAR NA NARAR MANARAK E RARE ERRA NARAR NA NANAK NA NANANA NARAR NA NANAK NA NANAK NA NARAR NA NARAR NA NARAR NANA AR NANA AR NANANA RARE ER EAR ET Defini o Cat logo de Mensagens w BM amp F BOVESPA RR Captura al ERRO e repasse A Nova Bolsa Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 BVBG 038 02 SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice seseseseseesessreserrrresrrrrssrtressrerssrtressttrssttttsst ttost ttost tt Rare sett erett sett SEEE
126. A KARRA NARAR RANAR ARRANA RAR NANANA NANANA RANAR ARRANA RAR NANANA NANANA RANAR ARRANA ARRANA RAR RANAR ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRA NARARRANARARRRNARARRRNARARRRNI Defini o Cat logo de Mensagens DS Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 e g 115 Account Number 115 N mero da Conta BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa a a 1 1 RestrictedHASH64 Sequence concatenated specific informations Sequ ncia concatenada de informa es espec ficas each allocation and that will be used to a daaloca o e que ser utilizada para realiza o de realization of conciliation between concilia o entre a BM amp FBovespa e o participante BM amp FBovespa and participant 283
127. A NA NAN RRRA NANNA NAN RRRA RANAN ARRAN RARR RRNRRRRRRNRRRRRRNRNRRRANRNRRRRNRNARRRNRARRRRNRARRRANRARRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANRNNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANRRRRNRNRRRRNANARRRNANARRRNANARRRNANRRRRNRNRRRRNANARARNANRRRRNANAR RANURA NARAR RANAR AARAA RRA RRRA AA RRRARRA RAMAR AANA ARANAN ARAR N NAR ARMANA RARMAN A RAR NARAR ARNAN ANAKNA NARAMA RANAMA NAAR NA ERES NARAR NA NANAMAN ANAKNA NARAR NA NANAK NA NANAK NA NAAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NA EEE RARE ER EAR Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse 2 Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E E pusisessisisisiisasassisadsssisassisissssssisa cassia sas sis sLs Dis S A A ISIN ISIN 0 1 ISINIdentifier International Securities Identification Number INTERNATIONAL SECURITIES ISIN A numbering system designed by the IDENTIFICATION NUMBER E uma United Nation s International Organisation for padroniza o internacional na codifica o de Standardisation ISO The ISIN is composed of a t tulos financeiros atribuindo a cada ativo um 2 character prefix representing the country of c digo nico de identifica o O c digo para os issue followed by the national security number if t tulos e valores mobili rios brasileiros one exists and a check digit Each country has a apresenta a estrutura BR AAAA BBB CC 7 e o ltimo caracter 7 o d gito de controle BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa numbers for securities in that country a os dois pri
128. A NANANA NARAR NA NANAK NA NANAK NA NARAR NA NAAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NANARARRRNARARRRNARARRRRARARRREI Defini o Cat logo de Mensagens e Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E susasiisica dass isa ssssisa sis isa ss isasS ESSES DIS LES DISSE ESSES DIS LES DISSES DESSES DESSES DESCI ADES SL SDESLSLaDiSaSaDiS a saD isa sa sDis isa aDisi sa sD isa sa sDisisasDisi A BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa bvmf 017 02 TradeLegNotificationCancellation e e eecre eee rereee een reea aan area aa anne aaa Rana re ea Ra Rare aaa aaa eee RR aaa rea RR aaa rara Rana erra Rana rara nana eee aa aaa re e aaa aa er renan acres Supplementary Data SUPL 017 02 TradeLegNotificationCancellation ccceese iss serreeaereeeaacreeanareraaa ar eraaa serranas renan arena as rara aaa eae nar renasce eaaa cerne na eraaa serenas reeada Diagrama da MENSAL CNA ssasidaa tuas pusiia is aaE ta sand alp id oii ion De O Eat aid Dad Eos Gi do a RODO e PA E A E A PEA T AT E ais ans asian E A A E P T Capa agua abs E ATE E A AA T sd seca E T Bans dida E T SA LEN gs PEP A A OA N E E E A E EA E RE E A E E A E N A E E E A E E E pomi OS 02 ntormGneupPendgineApproval marensin ospa E a a E E E a a E O a a RE bymt O18 02 TradeManac ement REpONREGUCS screnu a Er E E O EN E A daiane eia d 11 JADA D RES PERES ERRA ERRA ERRA RSRS ERRA REA E RAS ERRA ERAS ERRA ERRA PERSAS ERRA PERA PERA ERRA RIA PARA PRA RPA SER
129. A NARAR NA NAAR NA EEE CEEE CEEE RE EEE RAE ER EAR ET Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E O DESA SSD ESSES DESSES DESSES D ESA SES DESSES DESSES DESSES DESSES DES SLADES ELA DESLSLaDiSissaDisissaDisi sa sDis sa sDisi sa O E TradeLegDetail TradLegDtis TT This block provides details of the trade Este bloco fornece detalhes do neg cio EN o TradeDate TradDt em Provides the trade date Fornece a data do preg o Date o o RE EEN ISODate Specifieddate date Ec uma data ae Ca a ii aa ess o tion Side 1 1 Side3Code Coded list to specify the side of the trade C digo que identifica a natureza da opera o do The valid codes are BUYI and SELL neg cio Ex Compra ou Venda Os c digos v lidos s o BUYI e SELL AllocationDetai AllenDils 0 This block contains references to the control Este bloco cont m as refer ncias dos n meros de Is numbers assigned by the participant for each controle atribu dos pelo participante para cada allocation requested in the message and the aloca o solicitada e os n meros de cada aloca o numbers attributed to each allocation by atribu dos pela BM amp FBOVESPA BM amp FBOVESPA Allocationldenti Allenld 1 1 Max35 Text Allocation ID number N mero de identifica o da aloca o Atribu do pela fication Provided by BM amp FBOVESPA BM amp FBOVESPA PreviousAlloca PrvsAllenld 0 1 Max35Text Identifies the
130. A NRRRR RANAN ARRAN RARR RRN RARR RRNRRRRRR NRN ARRAN RNRRRANRNARRRNRARRRRNRANRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANRMNRRANRNRRRRNRNARRRNANARRRNANARRRNANARRRNANRRRRNRNRRRRNANARARNANRRARNANAR RAIA RA NARAR RANAR AARAA RRA RRRA RA RRRAR RANAMA KAANAA RANAN ARANAN AR ARNAN AR ARMANA RAR NANANA NARAR ARNA ERREI RE NARAR NA NARAR NA ARARNAR ARNAN ANAKNA NARAR NA NANAK NA NARAR NA NAAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NANANARRRNARARRRNARARRRRARARRREI Defini o Cat logo de Mensagens O Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E O CLS DESSES DESSES DESSES DESA SLSD ESA SESDESL CLS DESL CLS DESL CLS DESL CLS DESLSLSDESL CLAD ISIS LaDESLSLaDIS Sa DES Sa sDiS isa SD ESA SEL IS LESS LS SSD LS ASSIS ASSIS SSIS ASSIS ASSIS ASSIS assis asas Dis A feitos em planilhas externas para maintenance according to the updates permitir a manuten o de acordo com os requirements from BM amp FBOVESPA In this requisitos de atualiza es da case the external identification is BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalRole in the file ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs ExternalCodeLists BVMF xIs The identification of the party must be informed in the standard below A identifica o do participante precisa Role Partyldentification e g 3 123456 ser informada no padr o abaixo where 3 means TP Trading Participant Categoria ldentifica o do Participante ex 3 123456 onde 3 significa PNP
131. A Nova Bolsa Data 15 07 2015 Captura aloca o e repasse IPN Vers o 2 E E O A A 5 11 ExternalTradeTran sactionTypeCode TradeTransactionType TradTxTp 1 1 BacenAuctionDetails BacenAuctnDtis 0 1 BacenAuctionldentific BacenAuctnld 0 1 Max8Text ation SelicAccountidentificat A StartPositionDate StartPosDt 0 1 Data in cio da valoriza o do contrato de Start position date of the dollar swap trade swap cambial 51341 Date ID MA ISODate Especifica uma data Specified date 544 StrategyTrade StrtgyTrad 0 1 Cont m dados de estrat gia Strategy information Short leg price RestricttedBVMFA ctiveOrHistoricCur rencyAnd3Decima IAmount RestricttedBVMFA ctiveOrHistoricCur rencyAnd3Decima IAmount ShortFuturePrice ShrtFutrPric 0 1 LngFutrPric 0 1 LongFuturePrice Delta Dita 0 1 RestrictedBVMFA ctiveOrHistoricCur rencyAnd7Decima C digo do tipo de neg cio Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalTradeTransactionTypeCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs Ex O Regular Trade 29 Exercise Complement 38 Block Trade BTF 45 Options Exercise 56 Opening Trade TransactionDateTime TxDiTm 1 1 ISODateTime Fornece a Date e hora da execu
132. A RANAN RRRA NANNAN ANAN RRRA NANNA NAN RRRR RANAN ARRAN RRRRRRNRRRRRRNRRRRRRNRNARRANRNRRRANRNARRRNRRRRRNRARRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANARNRRANANNRRANANNRRANARNRRANANRRRRNRNARRRNRNNRRRNANARRRNANARRRNRNARRRNRNRRRRNANRRRRNANRRRRNANAR RAIA RA NARAR RANAR RARR RAR AARAA RA RRRARRR RAMAR AANA ARRANA NARAMA NARAMA NAKARAAN ARANA NA RANAMA NANA RAKNA RAR ANANA ARNAN AARNA NARAR NA NANANA NARAR NA NANAK NA NANANA NANAK NA NAAR NA NARAR NA NARAR NA ERES CEEE RE RE ER EAR ET Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse i 2 Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 MOO DPPPE LE PREEL ELLE RPE ELLE LL PPRRRE LE E PPRPE ELLE E PRER EL LL PPRR PELE DP PEREEE PVE REL EL LI PPPERE RECO PPRELEE PPP RARE CE PERL E PER RPE EE LOS PRP RELER DSP PR REE OP RPPRE O IRAN PORT APR RR NPR RARE SRS RR O PR SR PIOR E ER ISP ERR E PR SR POR RREO PAR RPM PRN RO AAA ASA EEE E EE EO a StatusCode StsCd 1 1 Max10OText Provides a proprietary status of each Identifica o propriet ria da situa o de cada processing requested processamento solicitado na mensagem This field requires an external code list These Este campo requer uma lista de c digos externos codes and values have been made external Esses c digos e valores foram feitos em planilhas spreadsheet files to allow a flexible maintenance externas para permitir a manuten o flex vel de according to the updates requirements from acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FB
133. A REA E RAS ERRA ERAS ERRA ERRA PERSAS ERRA PERA PERA ERRA RIA PARA PRA RPA SERRAS SERRAS PER EEE OR RE ERAS ERRA PERSAS SERPA REPARE R SPAS REPARO PRP PERENE ER RENO NANNAN ANAN RRRA NANNA NA NRRRR RANAN RARAN RARR RRN RRRRRRNRRRRRRNRNARRANRRRRRANRNARRRNRARRRRNRARRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRRNANNRRANANRRRRNANARRRNRNNRRRNANARRRNANARRRNANARRRNRNRRRRNANARARNANRRARRANAR RAIA RA NARAR RANAR RA RARA RRA RRRA AA RRRAR RANAMA ESSE RE RE CEEE CEEE EEE CEEE NA RAKNA NA RAR NANA RAKNA ARANAN AARNA ERRO NANAK NA NANANA NARAR NA NANAK NA NANAK NA NARAR NA NAAR NA CEEE CEEE RE CEEE CEEE RE ER EAR ET Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse 2 BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 sd Repasse na Aloca o Sucesso Participante Origem BM amp FBOVESPA Participante Destino l l l Requisita Aloca o com Repasse bvmf 013 01 l l l Informa Status da Aloca o bvmf 014 02 lt lt Status Pending GiveUpApproval gt gt l Informa solicita o de aceite rejeite de Repasse bvmf 019 02 l lt lt Status Pending GiveUp Approval gt gt Resposta de Aceite Rejeite de Repasse bvmf 016 01 lt lt Status acceptance rejection gt gt Informa Status do Repasse bvmf 014 02 E lt lt Status GiveUp Approved Rejected gt gt Informa Status do Repasse bvmf 014 02 lt lt Status GiveUpApproved Rejected gt gt l l l 33 PETER P
134. A RRRA RRRA ER EEE EIS ERES CEEE CEEE EEE RE CEEE NA RANAMA MANARAK NA AARAM NARAR NA NAR ARNA NARAK NA NANANA NARAR NA NARAR NA NANAK NA NARAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NANANARRRNARARRRNARARRRRARARRREI Defini o Cat logo de Mensagens e Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E O DESSES DESSES DESSES DESA SLSDESL SEL DESA SES DESSES DESSES DES CLS DES CLAD ESSLADESLSLaDES Sa DiS SALES sa sDis sa aDisi sa sDisasasDisisa ss Essa ss isca ss isca asas sa ss Issa OO BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Repasse de Opera es de ETF Introdu o Esta se o ilustra fluxos de repasse de opera es em t picos cen rios sequenciais para informar repasse realizado com sucesso ou erro O repasse pode ocorrer na captura do neg cio realizado caso a conta capturada na ordem possua v nculo de repasse ou na inclus o de aloca o caso a conta alocada possua v nculo de repasse Cen rio1 Repasse na Captura do Neg cio de ETF Este cen rio b sico e o mais elementar para informar a captura de um neg cio com repasse A BM amp FBOVESPA envia uma mensagem ETFTradeNotification bvmf 170 01 ao Participante de Negocia o Pleno executor do neg cio informando a Integraliza o Resgate de cotas ETF realizada no sistema prim rio de negocia o e seu detalhamento Esta mensagem possui atributos que permitem identificar que o neg cio foi repassado para um Participante Destino A BM amp FBOVESPA e
135. AAR NA ARARNAR ARNAN ANAKNA NARAR NA NANAK NA NANAK NA ERES CEEE NA NARAR NA NARREA EEE RE ER EAR ET Defini o Cat logo de Mensagens Da Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E O A OO BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa sd Rejei o de Repasse Fora da Grade AO A BM amp FBOVESPA Participante Origem Participante Destino l l l l l Resposta de Rejei o de Repasse bvmf 016 01 l l status rejection with Off Hour attributes Informa solicita o de aceite rejeite de Repasse bvmf 019 02 lt lt status Pending TakeUp CancellationApproval gt gt i E l l l l Resposta de Aceite Rejeite de Repasse bvmf 016 01 Status acceptance rejection Informa Status da aceita o do Repasse bvmf 014 02 lt lt status TakeUp Cancellation approved rejected by GiveUp Participant gt gt E gt Informa Status da aceita o do Repasse bvmf 014 02 E lt lt status TakeUp Cancellation approved rejected by GiveUp Participant gt gt l l l l l l l l l l l l l l l 52 JADA D RES PERES ERRA ERRA ERRA ERRA ERRA RE RIE E RAS ERAS ERAS ERRA CERA PERSAS ERAS PERA PER REE OR RE RIA PARA PRA RPA ERRA ERRA PERSAS ERRA ERRA ERRA PERSAS SERPA REPARE PAS REPARO REP PERENE PERENE NANNAN ANAN RRRA NANNA NA NRRRR RANAN RARAN RARR RRN RRRRRRNRRRRRRNRNARRANRNRRRANRNARRRNRARRRRNRA
136. AAR NA CEEE CEEE RE CEEE CEEE RE ER EAR ET Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA RR Captura aloca goi e repasse A Nova Bolsa Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 sd Requisita arquivo de repasse Take Up A i Participante BM amp FBOVESPA Requisita arquivo consulta TakeUpTradeDetails Neg cios recebidos por Repasse via tela Envia arquivo TakeUpTradeDetails BVBG 015 02 arquivo Cen rio3 BM amp FBOVESPA informa repasses recebidos pelo Participante A BM amp FBOVESPA informa ao Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o ao final do dia os repasses recebidos atrav s do arquivo BVBG 015 02 Arquivo de Repasses Recebidos TakeUpTradeDetails sd Requisita arquivo de repasse Take Up Participante BM amp FBOVESPA Envia arquivo TakeUpTradeDetails BVBG 015 02 arquivo 74 JADA D RES PERES ERRA ERRA ERRA RSRS ERRA REA E RAS ERRA ERAS ERRA ERRA PERSAS ERRA PERA PERA ERRA RIA PARA PRA RPA SERRAS SERRAS PER EEE OR RE ERAS ERRA PERSAS SERPA REPARE R SPAS REPARO PRP PERENE ER RENO NANNAN ANAN RRRA NANNA NA NRRRR RANAN RARAN RARR RRN RRRRRRNRRRRRRNRNARRANRRRRRANRNARRRNRARRRRNRARRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRRNANNRRANANRRRRNANARRRNRNNRRRNANARRRNANARRRNANARRRNRNRRRRNANARARNANRRARRANAR RAIA RA NARAR RANAR RA RARA RRA RRRA AA RRR
137. AEE R EE E R A REE R REE R A E E R EREEREER AERAR RRRA RRAN ANAR RANAN ARAR RANAN AR RANAN AR RRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARRRNARARRRNARARRANARAR RANAR AR RANAR ARRANA ARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRRNARARRANARARRANARARRANARARNANARARNANARARRRNAR AAIR RA NARAR RANAR ARRANA ARRANA AR RRRARAR RANAR ARRA NARAR NANANA RRA NARAR RANAR ARRANA ARRANA RAR RANAN ARRANA NARRA NARAR RA NAR ARRANA ARRANA RAR NANANA NANANA NANANA RANAR ARRANA ARRA NARAR NANANA RANAR ARRA NARAR RANAR ARRRNARARRRNARARRRNARARRRNI Defini o Cat logo de Mensagens O Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E pisasissisidesaaasass isa sis isa sas DisassD isa SLS DIS LES DIS SLS Dis a vas Dis LES DiSL CLS IS SL SD Isa SESDISa SL aDIsaSLaDisaSLaDisassaDisassaD isa sa sDisa sa aDisa sa sDisa sa sDisi O OperationType OprnTp 1 1 ExternalOperation Informs if the operation is currently a creation or a Informa se a opera o corrente aplica o ou TypeCode redemption resgate This field requires an external code list Those codes and values have been made external Este campo requer uma lista externa de spreadsheet files to allow a flexible maintenance c digos Os c digos e valores foram according to the updates requirements from armazenados em uma planilha externa para BM amp FBOVESPA In this case the external is possibilitar uma manuten o flex vel de acordo ExternalOperationTypeCode at com o
138. AEE R RAE AR A RE ER REE OR RE PERSA DEOR A RAE RE RSRS PERES PERSAS DI RPE RR RIE AER RE EOR RAEE OR RAEE R RE AE R A EAE E R EAE RE R RPE E OR ERRERA PERENE NARRAN ANAR RRNA NARAR RANAN AR RANAN AR RANAR ARRRNARRRRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARRRNARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRRNARARRANARARNANARARNANARARRRNAR AAIR RA NARAR RANAR ARRANA AR RANAR RR RRNARAR RANAR ARRA NARAR NANANA RANAR AR RANAR ARRANA ARRANA RAR RANAR AR RANAR ARNA NARAR NANANA NANANA NANANA NANANA NANANA NANANA NANANA NANANA NANANA NANANA RANAR ARRANA AR RANARARRRNARARRRNARARRRNARARRRNI Defini o Cat logo de Mensagens O Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E susisessisasissisasassisasisiaa dass isa sis DisSLS Dis SESDISA LES DESA UE D ISA CLS DESA CLAD INA CLS DESL CLS DESLSLADESL SL SDES SL aDISLSLaDES Ss aDESi sa sDiS isa aD isa SEL LS SSD iS SS LS SSIS ASSIS SSIS ASSIS A A Identifica o de um instrumento C digo Identification of a security Instrument Identification 1 1 Max35Text sequencial do instrumento no sistema Trade sequential code in the Trade Structure Structure Security ID system Security ID Te w lo Tipo da identifica o Identification type ES Identifica o nica e inequ voca usando um Unique and unambiguous identification esquema de identifica o propriet ria Valores source using a proprietary identification iopnSta
139. AN ANAKNA NARAR NA NANAK NA NANAK NA ERES CEEE NA NARAR NA NARREA EEE RE ER EAR ET Defini o Cat logo de Mensagens e Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E pusasissica dass isa ssssisa sis isa sas iss S ISA SES ISA LES DISSE DESSES DIS LES DES LES DESSESDESL A OO BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa A BM amp FBOVESPA envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice bvmf 014 02 informando o Participante a situa o da aloca o solicitada Aloca o fora de hor rio rejeitada pela Clearing sd Requisita Aloca o Fora da Grade Rejeitada pela Clearing A Participante BM amp FBOVESPA Requisita Aloca o bvmf 013 01 Informa Status da Aloca o bvmf 014 02 Status Pending CH analysis Off hour allocation Informa Status da Aloca o bvmf 014 02 status Off hour rejected by CH 43 SRP RRA RES PERES ERRA ERRA ERRA ERRA ERRA REA E RAS ERRA ERAS ERRA ERAS PERSAS ERAS PERA PEREIRAS RADIAL RA PES RAS SERRAS ERRA ERRA SERRAS ERRA ERRA PERSAS SERRA REPARE PAS RPA RER RRN RRRA RANAN RRRA NANNA NA NAN RRRA NANNA NA NRNRR RANAN RARAN RRRRRRNRRRRRRNRRRRRR NRN ARRAN RNRRRANRNARRRNRRRRRRNRANRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANRANRRANRNNRRANANNRRRNARNRRANANRRRRNANARRRNRNARRRNRNARRRNANARRRNANRRRRNRNARRRNANARRRNANRRARNANAR RANURA NARAR RANAR AARAA RRA RRRARRARRRARRA RAMAR RANAMA RARMAN ARANAN ARANA NARAMA NARAR NANANA NA NARAMA NARAMA RANA
140. ANA NARAMA NARAR NANANA NA NARAMA NARAMA RANAMA ERRA NAAR NA ARARNAR ARNAN ANAKNA NARAR NA NANAK NA NANAK NA ERES CEEE NA NARAR NA NARREA EEE RE ER EAR ET Defini o Cat logo de Mensagens w BM amp F BOVESPA RR Captura aloca goi e repasse A Nova Bolsa Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 sd Informa Integraliza o Resgate de cotas ETF A A BM amp FBOVESPA Participante de Negocia o Pleno l l l Informa Neg cio de ETF Criado bvmf 170 01 tomem Informa Integraliza o Resgate de Cotas ETF Cancelado Introdu o Este fluxo ilustra o uso da mensagem TradeLegNotificationCancellation em t picos cen rios sequenciais entre duas partes para informar o cancelamento de opera o de Integraliza o Resgate de cotas realizada Obs O cancelamento do protocolo do ETF implica em cancelamento de todos os neg cios gerados na opera o de integraliza o resgate O detalhamento deste fluxos encontra se no item Informa Neg cio Cancelado 55 SRP RRA RES PERES ERRA ERRA ERRA ERES ERRA RES E RAS ERAS ERAS ERRA ERAS PERSAS ERRA PERA PERA PERES RARA A RPE RAS ERRA SERRAS PERSAS SERRAS ERRA ERRA SERRAS ERRAR REPARE PASO REPETE PRP PERENE ER RENO NANNA NA NAN RRRA NANNA RAN RRRR RANAN ARRAN RARR RRNRRRRRRNRRRRRR NRN ARRAN RNRRRANRNARRRNRRRRRRNRANRRANRARRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANRANRRANRNRRRRNRNARRRNRNARRRNRNARRRNANNRRRNRNRRRRNRNRRRRNANARRRNANRRARNANAR RANURA NARAR RANAR R
141. ANA RANAR ARRANA ARRA NARAR NANANA NANANA RANAR ARRANA NARRA NARAR RANAR ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRA NARARRANARARRRNARARRRNARARRRNI Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 Este bloco cont m o c digo de conta no This block contain the custodian account Accountidentcatior Accild ER 1 Tm de Cust dia identification 6 5 2 1 Proprietar Prtr 1 1 Identilicador nico para uma conta usando AA e a p y y um schema de identifica o propriet ria 9 a 9 proprietary identification scheme C digo de conta no Agente de Cust dia Custodian account ID Identification EN 1 Max35Texi Ex 115 N mero da Conta E g 115 Account Number Subaccount Subhcot to to MasTet MaxsText Identifica o da carteira na deposit ria Identification of the sub account Este bloco indica se houve quebra de regra Indicates an allocation or give up being OffHourslnformation OffHrslnf 0 1 no caso de uma solicita o de aloca o ou requested after the allocation time limits repasse enviado ap s o hor rio limite Para o caso de indica o de repasse In case of give up this field informs the informa o participante respons vel pelo participant responsible for the delay off hour repasse realizado fora do prazo limite request quebra de regra This field requires an external code list Este campo requer uma lista de c digo Those codes and values have been made 6 7 1 OffHoursD
142. ANA RANAR ARRANA ARRANA RAR RANAR ARRANA ARRA NARARRANARARRANARARRRRRRARRRNI Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E pusadsssisassssisa sas sisasasDisasssDEsa SSD ISA CLS DiS SSD ESSES DESL SEL DESSES DESSES DESSES DESSES DESSES DES SL aDESLSLaDiSissaDisissaDis isa O TradeDate TradDt 1 1 Provides the trade date and time Fornece a data e hora do preg o DateTime DtTm 1 1 ISODateTime Numeric representation of time of the day and Representa o de data e hora no formato ISO the day of the month and year TradeTransactio TradTxTp 1 1 ExternalTrade Specifies the type of transaction of which the Codigo do Tipo de Neg cio nType TransactionTy order is a component peCode This field requires an external code list Those Este campo requer uma lista de c digo externo codes and values have been made external Esses c digos e valores foram feitas em planilhas spreadsheet files to allow a flexible maintenance externas para permitir a manuten o flex vel de according to the updates requirements from acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA In this case the external is BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalTradeTransactionTypeCode the file ExternalTradeTransactionTypeCode no arquivo potasiisiuiscisivissisiuissisiusasinicasiisisissasisissinisa A BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa ExternalCodeLists BVMF xIs ExternalCodeL
143. ANAK NA NANAK NA ERES CEEE NA NARAR NA NARAR NA EEE RE ER EAR ET Defini o Cat logo de Mensagens e Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E E pisasissica seas isa sissisa sis isa sas isaSLS ESSES DIS LES DISSE DESSES A OOO BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Cen rio2 Repasse na Aloca o do Neg cio com Sucesso Este cen rio b sico e o mais elementar para repasse de neg cio O Participante Origem envia a mensagem SecuritiesAllocationInstruction bvmf 013 01 BM amp FBOVESPA para solicitar a inclus o de aloca o de uma conta cadastrada com v nculo de repasse para uma conta no Participante Destino A BM amp FBOVESPA envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice bvmf 014 02 informando o Participante Origem a situa o da aloca o pendente de aprova o rejei o de repasse A BM amp FBOVESPA envia a mensagem InformGiveUpPendingApproval bvmf 019 02 para o Participante Destino informando a exist ncia de neg cios advindos de repasse com pend ncia de aceita o rejei o O Participante Destino pode enviar a mensagem ResponseGiveUpAcceptanceorRejection bvmf 016 01 aceitando ou rejeitando o repasse de neg cio A BM amp FBOVESPA envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice bvmf 014 02 informando ao Participante Origem e Participante Destino a situa o final do repasse aprovado ou rejeitado 32 JADA D RES PERES ERRA ERRA ERRA RSRS ERR
144. ANAMA NARAR NA NAAR NA ARARNAR ARMANA ARNA NA NAKNA NANAK NA NARAR NA NAAR MANAN ARNA NARAR NA NARAR NANARARRRNARARRRNARARRRRARARRREI Defini o Cat logo de Mensagens O Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E susasissica seas isa siisisasessisasassissssssisa cassia sas Dis sLs DIGA SES DIGA SES Dis SES Dis SES DESSES DESSA DES SL SDES SL AD ISIS aDiSiSsaD is sa sDisi sa aDESi sas DISSE SSIS SSIS SSD IS ASSIS ASSIS ASSIS ASSIS asas DISSE SiS A SchemeName SchmeNm 1 1 Max35 Text C digo do tipo de documento Ex CODIGO Identification type code E g CODIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA Este PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA This field campo deve ser preenchido com o valor should be filled with default value 39 default 39 Accountidentification Acctld to 1 a Fornece dados de identifica o da conta Provides the account identification P E E Prtry 1 1 Identificador nico para uma conta usando Unique identifier for an account It is um schema de identifica o propriet ria assigned by the account servicer using a proprietary identification scheme Identification 1 1 o N mero de identifica o da conta Number account identification Identifica o nica para a conta do investidor Unique identification for the account Ex investors e g 115 N mero da Conta 115 Account Number Se joe pr a pesa entification instrumento identification DO seca Othrid 1 no E propriet ria de um
145. ANANNRRANANNRRANARNRRANRNNRRANANNRRRNRNNRRANANRRRRNANARRRNRNNRRRNRNARRRNANARRRNANRRRRNRNRRRRNANARARNANRRRRNANAR RAIA RA NARAR RANAR RA RRRA RRA RRRA AARAA RANAMA KAANAA RANAMA RANAN ARANA ERRA CEEE CEEE RE NARAMA NARAK NA RANAMA NARAR NA NARAR NA ANAKNA NANANA NARAR NA NANANA NANAK NA NANAK NA NARAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR RRNARARRRNARARRRRARARRREI Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa E pisasissisidess asa siss isa sis isa dass isa sis isa cassia sasDisa sis D asa vis D isa sis Cissa SLSDisaSLSDisaSESDisaSLaDisaSLaDisassaDisassaDisassaDisa dass isa sa aDisa sa sDisa sa sDisasassisa dass isa dass isa sa sDisa sas isa sa sDisasasDisasasiisavasiisasassisa A Co Tednga Party TradogPty ma 41 Psi EAG Identifica o nica EE a uma institui o Unique and unambiguous identifier as PR El usando um schema de identifica o assigned to a financial institution using a propriet ria proprietary identification scheme Identifica o nica como conhecida uma Unique and unambiguous identifier as institui o usando um schema de identifica o assigned to a financial institution using a propriet ria proprietary identification scheme Este campo requer uma lista de c digo This field requires an external code list externo Esses c digos e valores foram feitos Those codes and values have been em planilhas externas par
146. ANARARNANARARRRNAR ARIU RA NARAR RANAR ARRANA ARRANA AR RRRARAR NANANA RANAR AR NANANA RANAR ARRANA RAR RANAR ARANARAK NANANA NANANA NANANA RANAR ARRANA ARRANA NARRA NARAR RANAR ARRANA NARRA NARAR RANAR ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRA NARARRRNARARRRNARARRRRRRARRRNI BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 15 07 2015 Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse IPN Vers o 2 E pisasissisi dass aaasass ias ss Dis LES LSA SSIS LES ES LES DLS LES ESSES DIS LES DESSES DESA SES DESSES DESSES DESL SL ADES SEA DIS ASA DIS SAD ESi Sa sDES isa SD ESA SEL iS SE SDIS SSIS SSIS ASSIS SSIS ASSIS ASAS DiS ASS DiSasE SSIS O sas sisavassisasassisasassisavassisasassisavassisasassisasassisisascisacss TradeSubType TradSubTp 0 1 ExternalTradeSub TypeCode EE RE Tradeldentificatio Tradld Max35Text Reference assigned to the trade Amount of money for which goods or services are offered sold or bought o Rr 5 2 7 1 Amount 1 1 RestrictedBVMFAc tiveOrHistoricCurre ncyAnd8DecimalA mount l o TradingSessionl dentification TradgSsnld 0 1 ExternalTradingSe ssionldentification Code Further qualification to the trade type This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM amp FBOVESPA In this case the external is ExternalTradeSubTypeCode the file ExternalCodeLists BVMF xI
147. ANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRRNARARRANARARNANARARNANARARRRNAR ARIU RA NARAR RANAR ARRANA ARRANA AR RRRARAR RANAR ARRANA ARRANA NARRA NARAR RANAR ARRA NARAR NANANA NANANA NANANA NANANA RANAR ARRANA ARRANA NARRA NARAR RANAR ARRANA NARRA NARAR RANAR ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRA NARARRANARARRRNARARRRNARARRRNI Defini o Cat logo de Mensagens a Captura aloca o e repasse BM amp FBOVESPA A Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 A Nova Bolsa ExternalCodeLists BVMF xlIs bvmf 017 02 TradeLegNotificationCancellation Funcionalidade da Mensagem Escopo A mensagem TradeLegNotificationCancellation enviada pela BM amp FBOVESPA para o Participante de Negocia o Pleno comprador e vendedor informando o cancelamento de determinado neg cio no sistema de negocia o e tamb m em caso de cancelamento de neg cios de ETF Prim rio Caso a opera o tenha sido repassada esta mensagem enviada aos participantes origem e destino do repasse Uso Esta mensagem informa a todos os participantes envolvidos no fluxo o cancelamento de neg cio no sistema de negocia o Diagrama da Mensagem 143 SRP RRA RES ERES ERRA ERRA ERRA RSRS ERRA ERRA E RPA ERAS ERAS ERRA ERAS PERSAS ERAS PERA PERA PERES RA REE RPE RAS SERRAS SERRAS ERR EE SERRAS ERRA ERRA AE ERRERA AARAA ERRAN RRRA RANAN RRRA NANNAN ANAN RRRA NANNA NA NRRRR RANAN ARRAN RRRRRRNRRRRRRNRRRRRRNRNAR RANAN RRRA NRNARRRNRARRRRNRARRRANRANRRANAN
148. ANNRRANANNRRANAANRRRNRRNRRANANRRRRNANARRRNRNARNRNANARRRNANARRRNANRRRRNRNRRRRNANARARNANRRRRNANAR RAIA RA NARAR RANAR RA RARA RRR RRRA AA RRRARRA RAMAR RANAN ARRANA NARAMA NARAMA NARAMA NARAMA NARAMA NARAR NA NARAK NA RANAMA ERRA ERES NANAK NA NANANA NANAK NA NARAK NA NANAK NA NARAR NA NAAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NANARARRRNARARRRNARARRRRARARRREI Defini o Cat logo de Mensagens w ra aloca o e repasse BM amp F BOVESPA RR Captura h p A Nova Bolsa Data 15 07 2015 E IPN Vers o 2 Marketldentifie MktldrCd 1 1 MiCldentifier Market Identifier Code Identification of a C digo identificador do Mercado em que o rCode financial market as stipulated in the norm ISO instrumento est listado Identifica o do Mercado 10383 Codes for exchanges and market financeiro conforme estipulado na norma ISO identifications This tag is optional and if no 10383 Default BVMF Security Exchange is provided it is assumed to be a BVMF instrument SecurityExchange Default Value BVMF SecurityExchange Securityldentifi Sctyld 0 1 This block contains the Ticker Symbol Este bloco contem informa es do Ticker Symbol cation TickerSymbol TeckrSymb 1 1 Tickerldentifier Letters that identify a stock traded on a stock Letras que identificam a es negociadas em bolsa exchange The Ticker Symbol is a short and de valores O s mbolo uma forma curta e convenient way of identifying a stock eg conveniente
149. ANNRRANANNRRANANARRANANARRANRNRRRRNARAR IAA NA RARR RRRA AR RARA RARRRARRR ERRAR RNANA AA NANARAKNANARAKN Defini o Cat logo de Mensagens patasiisiviscisivissisiuissiniuassisicasiisivissisisissinisa A A A BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 15 07 2015 E E sovassisiuassisi va siisiuasiisavassisasas is si sDisasa sis asa sDis va saisa vas isas Sis sa SSIS sas D Essa as Essa ss Essa sDisi asas Essa as isca sDis sa aDis sa sDisa sa Dis sa Dis Ss Dis Ss Dis SIS Dis sas Dis sESDis sas Dis saS Dis sas Dis s as Dias sis Dis dada sisasissisascisisaseinisascisisascasisascssisassssasasaaos Tickerldentifier Letters that identify a stock traded on a stock exchange The Ticker Symbol is a short and TickerSymbol TeckrSymb 1 1 convenient way of identifying a stock eg BVMF3 enc pamitenca Captura aloca o e repasse IPN Vers o 2 Letras que identificam a es negociadas em bolsa de valores O s mbolo uma forma curta e conveniente de identificar uma a o Ex BVMF3 TakeUpPtc 0 1 This block identifies the Take Up participant in Este bloco identifica o participante destino no ptld case give up caso de repasse PlaceAndNar PIcAndNm 1 1 Max350Text Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance XPath to the element that is being extended is Document TradLegNtfctnCxl Refer ncia nica para o local onde os dados adicionais devem ser inser
150. ANNRRANANNRRANANNRRANRRNRRANANNRRANANNRRANARNRRANANRRRRNRNARRRNRNNRRRNANARRRNANARRRNANRRRRNRNRRRRNANARRRNANRRRRRRNAR RAIA RA NARAR RANAR RARR ERR ER EEE EIS ERES CEEE CEEE NARAR MANARAK NA NARAR MANARAK NA NARAMA ERICO ERES ERRA NARAR NA NANANA NANAK NA NARAR NA NANAK NA NARAR NA NAAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NANANARRRNARARRRNARARRRRARARRREI Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E E pusassssisasisDisa sas Dis sasDisa sas DESA SSIS CLS DiS SSIS SLSD ESA SES DESA CLS DES CLS DESL CLS DESSES DES SLSDES SL aDESLSLaDiSissaDis ss aDis sa sDis sa sDisi sa aDisa sa sDisi asas Essa ss Essa sDissasDisisass isa sa ssis sa aDis sa ssisi sa ssisisasDisi cassado O Accounildentifica Accild 1 1 Provides give up account identification Fornece dados de identifica o da conta origem do tion repasse 4 2 3 2 2 2 1 Proprietary Prtry 1 1 Unique identifier for an account Itis assigned by Identificador nico para uma conta usando um the account servicer using a proprietary schema de identifica o propriet ria identification scheme Identification 1 1 Max35 Text Number account identification N mero de identifica o da conta Unique identification for the account investors e g Identifica o nica para a conta do investidor Ex 115 Account Number 115 N mero da Conta asasi f U U f Beeman Informs quantity which has been taken up Quantidade repassada oo Pi Pecmoinam
151. AR AR RANAR ARRANA ARRANARARRANARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARNANARARNANARARRRNARAR IRRA ERR RANAR AR RANAR ARRANA AR RRRARAR NANANA RANAR ARRANA NARRA NARAR RANAR ARRANA ARRA NARAR NANANA RRA NARAR NANANA RANAR ARRANA ARRANA NARRA NARAR KANARA NANANA NANANA RANAR ARNA NARAR NANANA NANANA RANAN ARRA NARAR RANARARRRNARARRRRARARRRNI BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Defini o Cat logo de Mensagens Data 15 07 2015 Captura aloca o e repasse IPN Vers o 2 E E pusissssisisisiisa sais isa sais sas ESaSLSISA LES DESA LES DLSA SEL ES UEL DIS LIS ESSES DESSES DESSES DES SLSDES ISLAS ES SL ADES ISA DIS SAD ESSE SD ES ssa DESA SE LIS SEL IS SSD iS ASSIS ASSIS SSIS ASSIS ASSIS ASSIS SS Dis asas Dis A ExternalSegme ntCode A Segment represents the first level of market classification in the post trade process Example 1 Equity Cash 2 Equity derivative 3 Corporate bonds 4 Agribusiness 5 Financial 6 Metal 7 Energy 8 Gov Bonds 9 FX This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF In this case the external file is ExternalSegmentCode in the file ExternalCodeLists BVMF xIs 160 Segmento representa o primeiro n vel da classifica o de mercado no processo de p s negocia o exemplo 1 A
152. AR ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRA NARARRANARARRRNARARRRNARARRRNI BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Defini o Cat logo de Mensagens Data 15 07 2015 Captura aloca o e repasse IPN Vers o 2 E pusissssisisisDisa dass isa ss Dis LES ESASLSDESA LES ES LES ESA SEL LSAUES DIS LESDESALES DESSES DESSES DESSES DESSES DISA SSD ISA SSD IS SSIS SSD IS SSIS SSIS ASSIS SSIS SSIS ASSIS SSIS ASSIS S ExternalMarketCo de A Market represents the Second level of market classification in the post trade process Example 1 Spot 2 Future 3 Options on Spot 4 Options on Future 5 Forward 10 Cash 12 Options exercise call 13 Options exercise put 17 Auction 20 Odd Lot 30 Equity Forward 70 Equity Call 80 Equity Put This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF In this case the external file is ExternalMarketCode in the file ExternalCodeLists BVMF xIs 200 Representa o segundo n vel da classifica o de mercado no processo de p s negocia o exemplo 1 MERCADO DISPONIVEL 2 MERCADO FUTURO 3 OPCOES SOBRE DISPONIVEL 4 OPCOES SOBRE FUTURO 5 MERCADO TERMO 10 Vista 12 Exerc cio de op es de compra 13 Exerc cio de op es de venda 17 Leil o 20 Fracion rio 30 Termo 70 OPC 80 OPV Este cam
153. AR NANA RAR RANAR AR RANAR ARRANA ARRANA ARRANA ARRA NARAR NANANA NANANA NANANA NANANA NANANA NANANA NANANA RANAR ARRA NARAR NANANA RANAR ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRA NARARRANARARRRNARARRRNARARRRNI Defini o Cat logo de Mensagens e Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E A O DESSES DESSES DES SLS DESA SLS DESA SEL DESA CLS DES CLS DESL CLS DES CLS DESSLSDESL SL SDESLSLaDISLSLaDiS ssa D Essa as Issa aDisi sa aDisasasDisi asas Essa ss isca sDis sa sDis sa asis sa sDis isa ssisisaasisi sa ssisi sa sDisi OOO BM amp FBOVESPA 7 A Nova Bolsa Aceita o ou Rejei o de Repasse Introdu o Este fluxo ilustra o uso da mensagem ResponseGiveUpAcceptanceorRejection em t picos cen rios sequenciais entre duas partes para informar aceita o ou rejei o de repasse ou cancelamento de repasse de opera es Esta mensagem pode ter como remetente O Participante Destino informando a aprova o ou rejei o de repasse solicitado pelo Participante Origem dentro ou fora da grade ou O Participante Origem informando a aprova o ou rejei o de cancelamento de repasse solicitado pelo Participante Destino fora da grade Os cen rios a seguir representam apenas situa es de aceita o ou rejei o de repasse solicitado dentro da grade Os demais cen rios de repasse ou cancelamento de repasse realizados fora do hor rio ser o abordados na se o Quebra de Regras Cen rio1 Repasse de Opera es re
154. AR RANAMA ESSE RE RE CEEE CEEE EEE CEEE NA RAKNA NA RAR NANA RAKNA ARANAN AARNA ERRO NANAK NA NANANA NARAR NA NANAK NA NANAK NA NARAR NA NAAR NA CEEE CEEE RE CEEE CEEE RE ER EAR ET Defini o Cat logo de Mensagens e Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E pusasissica dass isa ssssisa sis isa ses isaSS ISA SLS DIS LES DESSES DESSES DIS LES DLSASES DESA SES DESSES DESCI ADESL SA DES ISLA DiSLSaDiS ss aDisi sa sDis sa aDis sa aDisa sa sDisi asas Essa asia sa sDisi sa sDis sa sDisa sa ssis sa ssisasasDisasassis OO BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Cen rio4 Participante Destino do repasse solicita arquivo de consulta de repasses recebidos pelo Participante Cen rio de Erro O Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o atuando como participante destino do repasse envia a mensagem TradeManagementReportRequest bvmf 018 02 requisitando o arquivo de consulta de neg cios recebidos por repasse com alguma n o conformidade nos par metros utilizados A BM amp FBOVESPA envia o arquivo TakeUpTradeDetails BVBG 015 02 contendo a mensagem de erro admi 002 001 01 com o c digo referente ao motivo da rejei o gt HO gt HO Requisita arquivo consulta TakeUpTradeDetails Neg cios recebidos por Repasse bvmf 018 02 Envia arquivo TakeUpTradeDetails BVBG 015 02 75 JADA D RES ERES ERRA ERRA ERRA ERRA ERRA ERRA E RAS ERAS ERAS ERRA ERAS PERSAS ERAS PERA ERAS PE
155. AR RANAR ARRANA ARRANA ARRANA NARRA NARAR NANANA RANAR ARRANA ARRANA NARRA NARAR RANAR ARRANA NARRA NARAR RANAR ARNA NARAR NANANA RANAR ARRANA ARRA NARARRRNARARRRNARARRRRARARRRNI Defini o Cat logo de Mensagens nn Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E O CLS DESSES DESSES DESSES DESSES DESL LES DESA CLS DES CLS DES CLS DES CLS DESSLSDESSLSDESL CIALIS SAD ISS saDiS sa aDis sa aD Essa aD Issa sD Essa sDisi asas isca sDisi sa sDis sas D Issa ss isca sDisisaasisi sas Disi OOO BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Vis o geral Escopo Este documento descreve o conjunto de mensagens desenvolvidas pela BM amp FBOVESPA para os fluxos de captura aloca o e repasse de opera es Os cen rios de neg cios foram modelados e uma s rie de mensagens XML foi concebida No devido tempo essas mensagens ser o submetidas IS020022 rg o de registro para aprova o Cada cen rio de neg cio representado por um fluxo de trabalho padronizado e um n mero fixo de mensagens normatizadas Lista de Mensagens e Arquivos 1 TradeLegNotification lt bvmf 012 01 gt A mensagem TradeLegNotification enviada pela BM amp FBOVESPA ao Participante de Negocia o Pleno executor do neg cio no sistema de negocia o e detalha informa es dos neg cios capturados 2 SecuritiesAllocationInstruction lt bvmf 013 01 gt A mensagem SecuritiesAllocationInstruction enviada pelo Participante de Negocia o Pleno ou
156. ARNAN ANAKNA NANAK NA NANANA NANAK NA NANAK NA NANAK NA NARRAN NAAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR RRNARARRRNARARRRNARARRREI Defini o Cat logo de Mensagens C w aptura aloca o e repasse A Nova Bolsa Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 StatusCode StsCd 1 1 Max10Text Provides a proprietary status of each processing Identifica o propriet ria da situa o de cada requested processamento solicitado na mensagem Este campo requer uma lista de c digo externo This field requires an external code list These Esses c digos e valores foram feitas em codes and values have been made external planilhas externas para permitir a manuten o spreadsheet files to allow a flexible maintenance flex vel de acordo com os requisitos de according to the updates requirements from atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o BM amp FBOVESPA In this case the external file is externo ExternalStatusAllocationAdviceCode ExternalStatusAllocationAdviceCode in the file no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs ExternalCodeLists BVMF xIs Dom nios poss veis Successfully processed Pending risk approval Possible status Pending off hour analysis Off hour rejected Successfully processed Allocation exclusion rejected due to risk assessment Pending risk approval Pending off hour analysis Off hour rejected Allocation exclusion rejected due to risk assessment 5 214 6 Quantity Qty 1 1 Specifies the qu
157. ARR RRNRRRRRRNRRRRRRNRNARRANRNRRRANRNARRRNRARRRRNRARRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANARNRRANANRRRRNANARRRNRNARRRNANARRRNANARRRNANARRRNRNRRRRNANARARNANRRRRNRNAR RAIA RA NARAR RANAR RA RRRA RRA RRRA AA RRRARRA RAMAR AANA AR AANA ARANAN ARARNAR ARMANA RAR NANA RAKNA NARAMA NARAMA ELI NARAR NA ERES NARAR NA NANANA NANAK NA NANANA NARAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR RRNARARRRNARARRRRARARRREI BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Custodianlnformatio Ctdnlnf n Partyldentification Ptyld Proprietaryldentificat Priryld ion Identification E l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Defini o Cat logo de Mensagens Data 15 07 2015 Max35 Text Max35 Text Captura aloca o e repasse IPN Vers o 2 E pusassssisassssisasesiisa dessas siisisssessisassssisa casais sis Disa ses Disi ses Disse sDissssDES sas DES ssa DEs ssa DisissaDisissaDisissaDisi A Identifies the Custodian ID code and the Custodian Account ID Provides details about the party identification Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the update
158. ARRANARARNANARARNANARARRRNAR ARIU RA NARAR RANAR ARRANA ARARNAR RR RRNARAR RANAMA RANAR ARRANA ARRANA ARNA NAR ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA NARRA NARAR NANANA NANANA RANAR ARRANA ARRANA ARRANA NARRA NARAR RANAR ARRA NARAR NANANA RANAR ARNA NARAR RANAR ARRRNARARRANARARRRRRRARRRNI Defini o Cat logo de Mensagens e Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E pusasissica dass isa ssssisa sis isa sas isaSS ESSES DIS LES DISSE A O BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Cen rio2 Repasse solicitado fora da grade rejeitado passivamente pelo Participante Destino Este cen rio b sico e o mais elementar para rejei o autom tica de repasse pelo Participante Destino A BM amp FBOVESPA envia a mensagem InformGiveUpPendingApproval bvmf 019 02 para o Participante Destino informando a exist ncia de neg cios advindos de repasse e atributo indicativo de quebra regra bem como o faltante respons vel pelo atraso com pend ncia de aceita o rejei o O Participante Destino n o toma nenhuma a o e o prazo de aceita o rejei o de repasse expirado A BM amp FBOVESPA envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice bvmf 014 02 informando ao Participante Origem e Participante Destino a situa o final do repasse rejeitado sd Rejei o Autom tica de Repasse pelo PN Destino BM amp FBOVESPA Participante Destino Participante Origem l l Informa solicita o de aceite rejei
159. ARRRNANARARNANRRARNANAR RANURA NARAR RANAR RA RARA RRA RRRA AA RRRARRA RAMAR AANA NAR AANA NA RAMANA RAMANA RAKNA NA RAR NARAR ARNA NARAMA NARAR NA RANAMA NARAR NA ERES NARAK NA NARAR NA NANAK NA NARAR NA NANAK NA NAN ARMANA ARNA EEE RE EEE CEEE RE EEE RENO ER EEE Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E pusissssiaadisDisa sais isa ss Dis LS ESAS ESTES LES ESSES DESSES DESA U ESSES LES DESALES DESSES DESSES DES SLDES SSIS SSD IS SEL IS ASSIS SSIS SSD IS SSIS SEL IS ASSIS ASSIS ASSIS ASSIS ASSIS ASS DISSE SSIS SS Dis asas Dis S ISIN ISIN 0 1 ISINIdentifier International Securities Identification Number INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION ISIN A numbering system designed by the NUMBER E uma padroniza o internacional na United Nation s International Organisation for codifica o de t tulos financeiros atribuindo a cada Standardisation ISO The ISIN is composed of ativo um c digo nico de identifica o O c digo a 2 character prefix representing the country of para os t tulos e valores mobili rios brasileiros issue followed by the national security number apresenta a estrutura BR AAAA BBB CC 7 onde if one exists and a check digit Each country has a national numbering agency that assigns a os dois primeiros caracteres BR identificam o ISIN numbers for securities in that country c digo do BRASIL b os quatro caracteres AAAA s o alfanum ricos e
160. ARRRNANARRRNRNARRRNRNRRRRNANARRRNANRRRRNANAR RANURA NARAR RANAR RA RARA RRRA ER EEE RANAMA RAKNA NAKANA NARAR MANARAK NA NARAR NANANA NANAR ARNAN A RAKNA ERRO ERES ERRA ERRA NANANA NARAR NA NANAK NA NANAK NA NANAK NA NARAR NA NARAR NANA ARNA NARAR NA EEE RARE ER EEE BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Defini o Cat logo de Mensagens Data 15 07 2015 Captura aloca o e repasse IPN Vers o 2 E pisasissisi des aaasass ias SSIS LSD LSA SSIS LES DES LES DESA LESS IS SEL DIS LES ESALES DESSES DIS SES DIGAS ESDIS SEL DIS SL DISSLDIS SL DIS ASSIS SE SDiS SA aD Essa aD Essa aD Essas Essa aDis sa sD Essa ss Essa A 1 SecurityAccount Type CustodianInform ation Partyldentificatio n ProprietaryIdentif ication Identification SctyAcctTp 1 1 Ctdninf o Prtryld h ExternalSecurityAc countTypeCode Max35Text Identifies the Account Type in which the trade is allocated This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM amp FBOVESPA In this case the external is ExternalSecurityAccountTypeCode in the file ExternalCodeLists BVMF xIs Provides custodian details Provides details about the party identification Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme Unique and unambiguous identif
161. ARRRNRNARRRNRNARRR NRN ARAR NRN ARAR NAN ARAR NRNARRRNRNNRNRNANARRRNANARRRNANARRRNANARRRNANARRRNANARARNANARARNANARARNANARARNANARARNANARARNANARARNANARARNANARARNANARARNANARARNANARARNANARARNRNAR RAJU RANARRRRRNARRRRRNARRRRRNA Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 15 07 2015 E pisissssisassanisisssiisasssiisisasiisisasiisasisiisiss sais sisaisa cassia saasisasassisisaasisasasDisisas Discs A divsssisivassisasassisasadi ProprietaryStat us Status information related to the request mis E FINN Provides a proprietary status of each processing requested This field requires an external code list These codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM amp FBOVESPA In this case the external file is ExternalStatusAllocationAdviceCode in the file ExternalCodeLists BVMF xIs Max1OText Code identification related to the rule that was violated by the rejected message Ruleldentificati on Ruleld EE o o This block contains the allocation status of the request and or the error found in the request Allocationinstru ctionStatus This block identifies the allocation status request AllocationStatu S ProprietaryStat us Status information related to the request 259 Errorldentificati PE SO Block with error information generated Bloco com informa o do erro gerado on
162. ARRRRNRANRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANARNRRANANNRRANRNNRRANARNRRANANRRRRNRNARRRNRNNRRRNANARRRNANARRRNANRRRRNRNRRRRNANARARNANRRRRRRNAR RAIA RA NARAR RANAR RA RARA RRA RRRA AA RRRARRA RAMAR AANA ARANAN ARANA NAR ARNA EEE RE CEEE EEE NA RARMAN ANAKNA RANAMA NARAR MANARAK MANARAK NA NANANA NARAR NA NARAKA ANAKNA NANAK NA NARAR NA NARAR NANA ARNA NARAR NA NARAR RRNARARRRNARARRRRARARRREI Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 Issuer Issr 1 1 Max35Text Entity that assigns the identification e g Entidade que emitiu a identifica o Ex pedi e BM amp FBOVESPA This field should be filled with BM amp FBOVESPA Este campo deve ser default value 40 preenchido com o valor default 40 SchemeName SchmeNm 1 1 Max35Text Identification type code E g CODIGO C digo do tipo de documento Ex CODIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA This field PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA Este should be filled with default value 39 campo deve ser preenchido com o valor default 39 pes Acctld Provides account identification Fornece dados de identifica o da conta md Prtry 1 1 NR identifier for an account It is assigned by Identificador nico para uma conta usando the account servicer using a proprietary um schema de identifica o propriet ria identification scheme Identification 1 1 Max35 Text Number account identification N mero de identifica o da conta Unique ident
163. AS ESSES CLS DES CLS DES CLS DES A OO BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Status da aloca o Successfully processed 2 Error Code 3 Pending Give up Approval 4 GiveUp Approved 5 GiveUp Rejected Pending due to Risk Assessment Pending dueto Risk Assesoren af Peraro Takeu Carcaneton topoa T a a a 15 Risk Approval Rejected 94 SRP RRA RES PERES ERRA ERRA ERRA RSRS ERRA REA E RAS ERAS ERAS ERRA ERRA PERES ERAS PERA PERA PERES RA RE E RPE RAS SERRAS ERAS ERR EE SERRAS ERRA ERRA PERSAS SERPA REPARE PAS REPETE PRP PERENE ER RENO NANNA NA NAN RRRA NANNA NA NRRRR RANAN ARRAN RARR RRNRRRRRRNRRRRRRNRNARRANRNRRRANRNARRRNRRRRRRNRANRRANRNNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANARNRRANANRRRRNRNARRRNRNNRRRNANARRRNANARRRNANRRRRNRNRRRRNANARARNANRRRRNANAR RAIA RA NARAR RANAR RA RRRA RRA RRRA AA RRRAR RANAMA EIS ERES CEEE CEEE EEE RE CEEE EEE CEEE ERES CELIO ERES ERRA NARAR NA NANAMAN ANAKNA NARAMA NANAK NA NARAR NA NAAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NANANARRRNARARRRNARARRRRARARRREI Defini o Cat logo de Mensagens e Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E pisasisDiaa das isa LES Diaa SSD LSA LES DESA SSD ESASES DESSES DESA SLSD ESA SES DESSES DESSES DESSES DES CLS DESSLSDES CLAD ESSA DES SAD Essa aD is sa sD is sa aD is asas Essa aDisi asas Essa ss isca ss isca ss Essa ss Issa sDisisaasisisassisi sa ssisi sa sDisi O BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa bvmf 012 01 TradeLegNotification
164. AS PERA PERA PERES RIA ARA PR RAS ERRA ERRA PERSAS SERRAS ERRA ERRA PERSAS SERRA RPA RSRS REPETE RP PERDE PERENE NANNA NA NAN RRRA NANNA NAN RRRR RANAN RARAN RARR RRNRRRRRRNRRRRRRNRNARRANRNRRRANRNARRRNRRRRRRNRANRRANRNNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANRNNRRANANNRRANARNRRANANRRRRNANARRRNRNARRRNRNARRRNANARRRNANRRRRNRNARRRNANARARNANRRRRNANAR RAIA RA NARAR RANAR RA RRRA RRA RRRA RA RRRARRA RAMAR AANA ARANAN ARANAN ARANA NARAMA KARARMA EEE CEEE ERREI RE ERRA ERES NANAK NA NAMAA NANA AKNAN ANAKNA NANAK NA NARAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NA EEE RE RE ER EAR ET Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E E pusasiisica dass isa ssssisa sis isa sas isaSLS ISA SES DIS LES DISSE DESSES DIS LESS IS LES DESSES DESSES DESCI SDESL SL ADESLSLaDISLSLaDiS ssa Dis O BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Arquivo GiveUpTradeDetails BVBG 014 02 Repasses Enviados pelo Participante Origem do repasse Cen rio1 Participante Origem do repasse solicita arquivo Repasses Enviados O Participante de Negocia o Pleno atuando como participante origem do repasse envia a mensagem TradeManagementReportRequest bvmf 018 02 requisitando o arquivo de repasses enviados pelo Participante No campo tipo de relat rio Report Type selecionado o arquivo GiveUpTradeDetails Neg cios Repassados origem A BM amp FBOVESPA envia o arquivo GiveUpTradeDetails BVBG 014 02 para o Participante de N
165. BVMF3 BVMF3 y yng SO ds fiesta fimo fui mm n o o fm Cera a E e E AT C digo que identifica a natureza da opera o do sm 1 11 S ssondo S escodo neg cio Ex Compra ou Venda s pec he a Ana Os c digos v lidos s o BUYI e SELL This block identifies the allocation Este bloco identifica o n mero de aloca o identification assigned by the References Re s 1 1 atribu do pela BM amp FBOVESPA e n mero de BM amp FBOVESPA and the individual aloca o individual atribu do pelo participante allocation identification assigned by the participant N mero de controle da aloca o Provido pela Alocationidentification Allenld 1 11 Mas5Tet Maset BM amp FBOVESPA Allocation ID Provided by BM amp FBOVESPA RR N mero individual de aloca o Individual Allocation ID Esse n mero atribu do pelo sistema do Control ID assigned on each allocation IndividualAllocationidentification IndvAllenld 1 1 Max35Text participante que envia a mensagem permitindo a request message by the participant This correspond ncia entre a aloca o enviada leg e number allows participants match the sua resposta allocation leg request and the response elle Jo Jul CD ECES emma fo Ut Unt KEN KEN DecimalNumber Quantidade expressa como um valor num rico Quantity expressed as a number DO a Accountldentification CCE e Identifica o da conta a ser exclu da da aloca o Account ID to be excluded Pe 265
166. CR O ORAS OCR ORE ORAR OCR ORE OOPS ROO ROO ORAR O RCA ORO ORAR OCR ARO ACRE ORAR OCR O RCA OCR ARO RCA OCR R ROCA ARO O ASAE ORAR ORAS O AO RAR OCR ARO ORAR ORA ROCA ARO O RARO CARRO CARRO RO RR ROCA RARO CARRO ORAR OCR A ROCA ROO RARO O RARO O REAR CAOS ACROSS OCR ROO R SARRO R SARRO RARO RCE OCR ROO E ROCA ROO R ROO REAR ROO ROO ERROR ROO O RO ROO ROO E ROO ROSA O ROO O ROSS O ROO O ORAR ROSAS R ROO nana ana acena o nana nona a aa Defini o Cat logo de Mensagens nn Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E A CLS DESSES DESSES DESA SLS DESSES DLSL TES DESA CLS DES CLS DES CLS DES CLS DESSLSDES ELA DESLSLaDISI SAD IS ssa D is sa aDis sa aDisi sa aD Issa sD Essa sDisi sa sD isca ss Issa sD Issa sDis sa sDis sa aDisisaasisi sa sD isca sDisi O BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa 154 PETER PERA PEER ERES ERRA ERRA ERRA IAR RIE IA IR NEIER REAR REAR A RE ER REE OR RE PERSA DAOR RAEE R AE PERES PERSA DI RAP ES PRP SER ERES AE OR REER RAEE R REE R A RE E R REE R SR PER SRE RE RSRS RE RSRES RE RSRS RERERES PERENE NARRA NA NARRAN ANAR NR RANAN AR RANAN AR RANAR ARRANA RRR RNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARRRNARARRRNARARRANARARRANARARRANARAR RANAR ARARNAR ARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRRNARARRANARARNRNARARNANARARRRNAR ARIU RA NARAR RANAR ARRANA ARRANA AR RRRARAR RANAR ARRANA ARRANA NARRA NARAR RANAR ARRANA ARRANA NARRA NARAR NANANA NANANA RANAR ARRANA ARRANA NARRA NARAR RANAR ARRANA ARRA
167. CRC A ARO O AOC ORAR OO OR CRC R ARO O RARO ACAO OCR ORE ORAR O RCA OR OCR ORE ORAR O RCA OCR ORE COPASA SORO ROCA ROCA ARO ORAR O ORAR O RCA R OCR ORE RCA OO A ARO O RARO OA R OR OCR R SAO RCA OO A ARO O RARO ORAS CRASE ORA ARO ORAR ORAR OCR ARO RO A OR OC RR ARO O AROS CR R ROCA ROCA ROCA ROCA ROCA ARO O RARO O RARO ORAR ORAS AO ACROSS ROCA O ORAR O ACAO O ROO O ACRE AR OCR ROO REAR O ERRA ORAR ORAS ORE O ACRE O ORE O ACRE O ROO O ACRE O ORAR ORAR ROS SRO ROSA OCR O ARCO ROO a ROO aaa ana aan ara on a ana a ana a aa BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E E pisasisDisi des Eaa CLS ESA SSD ISA SLS DESSES DESSES DESSES DESSES D ESA TES DESSES DESSES DESSES DESSES DESSES DES CLA DES CLAD ESSAS IS ssa D is sa aDis sa aDisi sa sD OO Documen E P Frstegiienso CHE geo po en Ol i E 3 m ER HI Generated by XmISpy www altova com 98 PETER R ERA PE ERR ERRA ERRA ERRA ERES ERROR RE NEIER REAR RAE IAR A RE ER RE PERSA PERSA DEOR RAEE R AE AER EAE OR A RE DI RPE EAER REIER RE E OR RE E OR RAEE R RE AE OR A RAE PERSA ERR EOR E RE RSRS RE RSRES RERSPESRERERES PERENE NAR RRNA NARRA NANA RNR RANAN AR RANAN ARR RNARARRRNARRRRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARRRNARARRRNARAR RANAR AR RANAR AR RANAR ARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARNANARARNANARARRRNARAR IRRA NARAR RANAR ARRA
168. Cen rio Sem Repasse Este cen rio b sico e o mais elementar para informar a atualiza o de pre o ajuste de ETF Prim rio A BM amp FBOVESPA envia a mensagem ETFTradeNotification bvmf 170 01 ao Participante Negociador informando os pre os definitivos ou provis rios e ajuste dos neg gios de Integraliza o resgate de ETF realizadas no Mercado Prim rio 58 SRP RRA RES PERES ERRA ERRA ERRA ERRA ERRA REA E RAS ERRA ERAS ERRA ERAS PERSAS ERAS PERA PEREIRAS RADIAL RA PES RAS SERRAS ERRA ERRA SERRAS ERRA ERRA PERSAS SERRA REPARE PAS RPA RER RRN RRRA RANAN RRRA NANNA NA NAN RRRA NANNA NA NRNRR RANAN RARAN RRRRRRNRRRRRRNRRRRRR NRN ARRAN RNRRRANRNARRRNRRRRRRNRANRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANRANRRANRNNRRANANNRRRNARNRRANANRRRRNANARRRNRNARRRNRNARRRNANARRRNANRRRRNRNARRRNANARRRNANRRARNANAR RANURA NARAR RANAR AARAA RRA RRRARRARRRARRA RAMAR RANAMA RARMAN ARANAN ARANA NARAMA NARAR NANANA NA NARAMA NARAMA RANAMA ERRA NAAR NA ARARNAR ARNAN ANAKNA NARAR NA NANAK NA NANAK NA ERES CEEE NA NARAR NA NARREA EEE RE ER EAR ET Defini o Cat logo de Mensagens no BM amp F BOVESPA e Captura aloca b e repasse A Nova Bolsa Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 sd Atualiza o de pre o de EFT Prim rio A A BVMF PNP l l l Informa atualiza o de pre os de ETF Prim rio bvmf 170 01 _ Fa e E e CT p Cen rio2 BM amp FBOVESPA Informa Atualiza o de Pre o de ETF Realizado no Mercado Prim rio Cen rio com Rep
169. CodeLists _BVMF xls The identification of the party must be informed in the standard below Role Partyldentification e g 2 123456 where 2 means CM Clearing Member Entity that assigns the identification e g BM amp FBOVESPA This field should be filled with default value 40 Identification type code E g CODIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA This field should be filled with default value 39 Identifies the requester party details Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme 195 Identifica o nica como conhecida uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manuten o de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs A identifica o do participante precisa ser informada no padr o abaixo Categoria ldentifica o do Participante ex 2 123456 onde 2 significa MC Membro de Compensa o Entidade que emitiu a identifica o Ex BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor default 40 C digo do tipo de documento Ex CODIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor default 39 Este bloco identifica o participante que est requisitando
170. DESL CLS DESL SL SDESL SL SDES ISLA DISLSLaDiS a saDis si aDis isa aDisi sa sDisa sa sDisi asas Essa asia sa ssisisassisi sa ssisa sa ssisasa assi cassia A O BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 15 07 2015 Cen rio 2 Participante solicita arquivo SecuritiesAllocationDetails BVBG 013 02 em Conting ncia O Participante de Negocia o Pleno Participante de Liquida o ou Agente de Cust dia envia o arquivo TradeManagementReportRequest BVBG 040 02 composto pela mensagem TradeManagementReportRequest bvmf 018 02 requisitando o arquivo de consulta de neg cios alocados No campo tipo de relat rio Report Type selecionado o arquivo SecuritiesAllocationDetails Neg cios Alocados A BM amp FBOVESPA envia o arquivo SecuritiesAllocationDetails BVBG 013 02 composto pela mensagem SecuritiesAllocationDetails bvmf 020 02 para o Participante de Negocia o Pleno Participante de Liquida o ou Agente de Cust dia com as informa es encontradas na consulta sd Requisita arquivo de aloca o Conting ncia Envia arquivo de aloca o BVBG 013 02 arquivo Requisita arquivo SecuritiesAllocationDetails Neg cios Alocados BVBG 040 02 A A Participante BM amp FBOVESPA l l l l l 87 PETER PERA PEER ERES ERRA ERRA ERRA IAR RIE IA IR NEIER REAR REAR A RE ER REE OR RE PERSA DAOR RAEE R AE PERES PERSA DI RAP ES PRP SER ERES AE OR REER RAEE R REE R A RE E R REE R SR PER SRE RE RS
171. Disa sas Dias sLs Dis A A A 1 1 Max35Text Number account identification N mero de identifica o da conta Unique identification for the account investors e g Identifica o nica para a conta do investidor 115 Account Number Ex 115 N mero da Conta Type 1 1 ClearingAccountTy This field is not used by the BM amp FBOVESPA It Este campo n o utilizado pela peiCode should be filled with the default value CLIE BM amp FBOVESPA Deve ser preenchido com o valor default CLIE BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Identification Tp TradeLegDetail TradLegDtl 1 1 This block provides details of the trade Este bloco fornece detalhes do neg cio S S BuySelllndicat BuySelllnd 1 1 Side1Code Identifies the trade leg indicator which gives the C digo que identifica a natureza da opera o or trade side buy or sell do neg cio Ex Compra ou Venda Os c digos v lidos s o BUYI e SELL TradeDate TradDt 1 1 ISODateTime lt b gt Provides the trade date lt b gt Fornece a data do preg o TradgPty Unique and unambiguous identifier as assigned Identifica o nica atribu da a uma institui o to a financial institution using a proprietary usando um schema de identifica o identification scheme propriet ria Identification to a financial institution using a proprietary institui o usando um schema de identifica o identification scheme propriet ria This field requires an external
172. E BM amp FBOVESPA This field should be filled with default value 39 RR Accountidentification Accetld nisi PE Provides the account identification Fornece dados de identifica o da conta Proprietary Prtry 1 1 Unique identifier for an account It is assigned by the account servicer using a proprietary identification scheme Identification 1 1 Max35Text Number account identification e g Financiallnstrument FinlnstrmAttr 0 1 This block contains request s parameters of Attributes bts elements characterising a financial instrument Unique identification for the account investors 115 Account Number 271 Entidade que emitiu a identifica o Ex BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor default 40 C digo do tipo de documento Ex CODIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor default 39 Identificador nico para uma conta usando um schema de identifica o propriet ria N mero de identifica o da conta Identifica o nica para a conta do investidor x 115 N mero da Conta Fornece detalhes da identifica o do instrumento PETER PERA PE ERC ERRA ERRA ERROS ERES IEIR RAE RE NIE ER REAR RE AR A RE ER REE OR A RE PERSA DAOR RAEE R AE PERES PERSA DE RPE RI RPE PRE RSRS AE OR RAEE R RE E R RE AE R A RE RE RSRES RE R SR ER ERREAREN RAR RRR NARRA NA NARRA NANA RAR RANAN AR RANAN AR RANAR ARRRNARRRRRNARARRRNARARRRNARARRRNAR ARRAN A
173. E EEE CEEE NA RAKNA NA RAR NANA RAKNA ARANAN AARNA ERRO NANAK NA NANANA NARAR NA NANAK NA NANAK NA NARAR NA NAAR NA CEEE CEEE RE CEEE CEEE RE ER EAR ET Defini o Cat logo de Mensagens w BM amp F BOVESPA uu Captura aloca A dc E A Nova Bolsa Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 sd Requisita arquivo de aloca o R i Participante BM amp FBOVESPA Requisita arquivo SecuritiesAllocationDetails Neg cios Alocados bvmf 018 02 Envia arquivo SecuritiesAllocationDetails BVBG 013 02 arquivo Cen rio2 Participante solicita arquivo de Neg cios Alocados Via tela O Participante de Negocia o Pleno Participante de Liquida o ou Agente de Cust dia requisita via tela o arquivo de consulta de neg cios alocados A BM amp FBOVESPA envia o arquivo SecuritiesAllocationDetails BVBG 013 02 para o Participante de Negocia o Pleno Participante de Liquida o ou Agente de Cust dia com as informa es encontradas na consulta Se a consulta n o gerar informa es a BM amp FBOVESPA enviar o arquivo SecuritiesAllocationDetails BVBG 013 02 apenas com o bloco Par metros de Relat rio preenchido 66 PETER R ERA PE ERR ERRA ERRA ERRA ERES ERROR RE NEIER REAR RAE IAR A RE ER RE PERSA PERSA DEOR RAEE R AE AER EAE OR A RE DI RPE EAER REIER RE E OR RE E OR RAEE R RE AE OR A RAE PERSA ERR EOR E RE RSRS RE RSRES RERSPESRERERES PERENE NAR RRNA NARRA NANA R
174. EEE OR RE ERAS ERRA PERSAS SERPA REPARE R SPAS REPARO PRP PERENE ER RENO NANNAN ANAN RRRA NANNA NA NRRRR RANAN RARAN RARR RRN RRRRRRNRRRRRRNRNARRANRRRRRANRNARRRNRARRRRNRARRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRRNANNRRANANRRRRNANARRRNRNNRRRNANARRRNANARRRNANARRRNRNRRRRNANARARNANRRARRANAR RAIA RA NARAR RANAR RA RARA RRA RRRA AA RRRAR RANAMA ESSE RE RE CEEE CEEE EEE CEEE NA RAKNA NA RAR NANA RAKNA ARANAN AARNA ERRO NANAK NA NANANA NARAR NA NANAK NA NANAK NA NARAR NA NAAR NA CEEE CEEE RE CEEE CEEE RE ER EAR ET Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E pisasissisidess asa sass nessas iaa dass isa sis isasLs Dis sES DESA Sis DEsa UE D ISA ULS DESA CLS DINA SLSDESLSESDESL SL SDESL SL ADESLSLaDISLSLaDiS ss aDis sa aDisi sa aDisi sa sDisa sa sDisi asas Essa ss Essa sDisi sa sDissasDisa sa sDis sa A BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Uso O Participante Destino envia a mensagem ResponseGiveUpAcceptanceorRejection BM amp FBOVESPA para i aceitar rejeitar um repasse pendente de sua aprova o ou rejeit lo caso previamente aprovado e ainda dentro da grade ou ii solicitar um cancelamento de repasse O Participante Origem envia a mensagem ResponseGiveUpAcceptanceorRejection BM amp FBOVESPA para i aceitar rejeitar um cancelamento de repasse pendente de sua aprova o 134 JADA D RES PERES ERRA ERRA ERRA RSRS ERRA REA E RAS ERRA ERAS ERRA ERRA PERSAS ERRA PERA PERA
175. EEK na isca dediv asas inss aa A ENEE ETENE Ea a 54 CEREBRO GC O cs im e a a E E E O S 54 Cen rio1l BM amp FBOVESPA Informa Neg cio de ETF Realizado no Mercado Prim rio c is eeeeerereeeerereee eae rerera aaa eeraaan aee eaa anne rea aa na ee renan aeee na aan ee renan acer eenan acena 54 informo integraliza o Resgate de Cotas ETF Cancelado sesi roana eena ENE e AES EEEE AES EENE E AES ENE E AE E i 55 AIRES o jose o PEREA A E A A EEE E E E A E E A TE A A E E ARE ROME DD T E E A E EE E E E RR 55 REDOsSe GE OT I OES DE E T sia 56 rO ee A E AE A E A A A A E A E AE AA A A A A E A S 56 Cenariod Repasse na Captura do Neg cio de ETF sssicisrciuacnsrorsccinrneisoendar aan aenn ASE AEEA TAEA AEEA AASE EGAUS NAAA ENAERE desde KNO Ena 56 Atualiza o de Pre o Ajuste de ETF Realizado no Mercado PriM r O sirisseisrissrririeresiivisrvrsivisivirsiissvirivisronid vidt vn kivinni A NENEN EEANN EENES ANENE A VEENAS ENEKEN AVENNE SAVEEN EANAN E EEEa Eaa 58 TALTES o 1E a1 Dea O A E E E A A A E E E A E A A E T 58 Cen rio1 BM amp FBOVESPA Informa Atualiza o de Pre o Ajuste de ETF Realizado no Mercado Prim rio Cen rio Sem Repasse sssssssssseesssserrrrrrrrrrrrereseessrrrrrrrrrrrreee 58 Cen rio2 BM amp FBOVESPA Informa Atualiza o de Pre o de ETF Realizado no Mercado Prim rio Cen rio com Repasse iieeeeeeeerereaeereaaareresaserranaseeea a 59 Arquivos de consultas de neg cios realizados aloca o e repasse
176. EOR REER RAEE R EE E OR A RE RE RSRS PERSA PER A EER EREEREER RARR RRAN ARRANA NARRA NANA RNR RANAN AR RANAN AR RANAR ARRRNARRRRRNARARRRNARARRRNARARRRNAR ARRAN ARAR RRNARARRRNRRARRANARAR RANAR ARRANA ARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRRNARARRANARARNANARARNANARARRRNAR ARIU RA NARAR RANAR RRRA NARARRANARRRRRRARRR RANAR ARRANA ARRANA RAR RANAR ARRANA KARRA NARAR NANANA NANANA NANANA NANANA RANAR ARRANA ARRANA NARRA NARAR RANAR ARRANA NARRA NARAR RANAR ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRA NARARRANARARRRNARARRRNARARRRNI Defini o Cat logo de Mensagens O Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 Contents Cnts 1 1 Technical element that specifies the Elemento t cnico que especifica os dados supplementary data complementares Must be included the supplementary data XML structure in this point BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Supplementary Data SUPL 017 02 TradeLegNotificationCancellation Allocationinfor Allenlnf 1 1 This block refersto the Allocationld assigned by Este bloco cont m informa es relacionadas mation BM amp FBOVESPA ao n mero de aloca o atribu do pela BM amp FBOVESPA E RENO PlcAndNm 1 1 Max350Texi Unambiguous reference to the location where Refer ncia nica para o local onde os dados the supplementary data must be inserted in the adicionais devem ser inseridos na message instance mensagem O xPath do elemento que est D
177. ERA PEER ERES ERRA ERRA ERRA IAR RIE IA IR NEIER REAR REAR A RE ER REE OR RE PERSA DAOR RAEE R AE PERES PERSA DI RAP ES PRP SER ERES AE OR REER RAEE R REE R A RE E R REE R SR PER SRE RE RSRS RE RSRES RE RSRS RERERES PERENE NARRA NA NARRAN ANAR NR RANAN AR RANAN AR RANAR ARRANA RRR RNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARRRNARARRRNARARRANARARRANARARRANARAR RANAR ARARNAR ARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRRNARARRANARARNRNARARNANARARRRNAR ARIU RA NARAR RANAR ARRANA ARRANA AR RRRARAR RANAR ARRANA ARRANA NARRA NARAR RANAR ARRANA ARRANA NARRA NARAR NANANA NANANA RANAR ARRANA ARRANA NARRA NARAR RANAR ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRA NARARRANARARRRNARARRRRARARRRNI Defini o Cat logo de Mensagens e Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E sisasissica seas isa sissisa sis iaa dass isa sis isa sLS Dis LESS ISA SiS DEs a UE ESA CLS ESA CLS ENACESDESL CLS DESSLSDES CLAD ES ISLAS ISSA DiS ss aD Issa aD Essa aDisi sa aD Essa sDisisa as Essa ss isca sDis sa sD Essa ssis sa sDis isa sDisisassisi sas sisi sa sDisi O BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Cen rio3 Repasse na Aloca o do Neg cio com Erro Este cen rio de uma solicita o de repasse com erro de neg cio valida o com base em um conjunto de regras pr definidas O Participante Origem envia a mensagem SecuritiesAllocationInstruction bvmf 013 01 BM amp FBOVESPA para solicitar a inclus o de aloca o de
178. ES DESSES DESSES LEGAL ESSES CLS DES CLS DESL CLS DES CLS DESSLSDESLSLADES ISLA DIS Sa DiS ss aD Essa aDis isa aDis sa aDisa sa aDisi asas Essa ssis sa aDisi sa sDis sa sDis sa sDis sa O BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa sd Repasse na Captura Sucesso BM amp FBOVESPA Participante Origem Participante Destino l l l l l Informa Captura do Neg cio bvmf 012 01 ro A Informa solicita o de aceite rejeite de repasse bvmf 019 02 l lt lt Status Pending GiveUp Approval gt gt Resposta de Aceite Rejeite de Repasse bvmf 016 01 lt lt Status acceptance rejection gt gt Informa Status do Repasse bvmf 014 02 lt lt Status Giveup approved rejected gt gt a L Informa Status do Repasse bvmf 014 02 l lt lt Status Giveup approved rejected gt gt gt L SRP RRA RES PERES ERRA ERRA ERRA ERRA ERRA REA E RAS ERRA ERAS ERRA ERAS PERSAS ERAS PERA PEREIRAS RADIAL RA PES RAS SERRAS ERRA ERRA SERRAS ERRA ERRA PERSAS SERRA REPARE PAS RPA R RRNA RRRA PERENE NANNA RANAN RRRA NANNA NAN RRRR RANAN ARRAN RARR RRNRRRRRRNRRRRRR NRN ARRAN RNRRRRNRNARRRNRRRRRRNRANRRANRNNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANRNNRRANRNNRRANANNRRRNAMNRRANANRRRRNANARRRNRNARNRNRNARRRNANARRRNANARRRNRNRRRRNANARARNANRRRRNANAR RANURA NARAR RANAR RA RARA RRA RRRA RA RRRARRA RAMAR AANA NAR AANA N ARANAN ARANA NARAR N NARA NANA RAKNA NARAMA NARAK NA RANAMA NAAR NA NARAR NA NANAK NA NANANA NANAK NA NARAR NA N
179. ESPA In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists BVMF xIs The identification of the party must be informed in the standard below Role Partyldentification e g 3 123456 where 3 means TP Trading Participant Entity that assigns the identification e g BM amp FBOVESPA This field should be filled with default value 40 Identification type code E g C DIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA This field should be filled with default value 39 279 Identifica o nica atribu da a uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria Identifica o nica como conhecida uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manuten o de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs A identifica o do participante precisa ser informada no padr o abaixo Categoria ldentifica o do Participante ex 3 123456 onde 3 significa PNP Participante de Negocia o Pleno Entidade que emitiu a identifica o Ex BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor default 40 C digo do tipo de documento Ex C DIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor default 39 FinlnstrmAtirbt
180. Este campo identifica se as quantidades valores informado na mensagem s o provis rio ou definitivo Este campo requer uma lista externa de c digos Os c digos e valores foram armazenados em uma planilha externa para possibilitar uma manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza o da BM amp FBOVESPA Neste caso a lista ExternalMovementTypeCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF FaseZ xIs Este campo informa a taxa de administra o do fundo O fundo informa o valor e a BVMF utiliza os dados para gerar o financeiro da negocia o PETER PERA PES ERR ERES ERRA ERROS ERROS ERR IE R NEIER REAR RAE RE RSRS ER REE R RE PERSA IEOR RAEE R EAER EAER RAE DI RPE IEEE REIER REE OR REER RAEE R REE R A RAE E R REE R A E PER RPE EE ERER RRR RRNA RRR NANA RRR NA NARAR RANAN AR RANAN ARR RNARARRRNARRRRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARRRNARARRRNARARRANARAR RANAR AR RANAR ARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRRNARARRRNARARRANARARRRNARARRRNARARRANARARNANARARNANARARRRNAR ARIU RA ERR RANAR ARRANA AR RANAR RR RRNARRR RANAR ARRANA ARRANA NARRA NARAR RANAR ARRANA ARRANA ARRANA NARRA NARAR NANANA RANAR ARRANA ARRANA NARRA NARAR RANAR ARRANA ARRANA ARRA NARAR NANANA NANANA RANAR ARRANA ARRA NARARRRNARARRANARARRRRRRARRRNI Defini o Cat logo de Mensagens C w aptura aloca o e repasse A Nova Bolsa Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 AdjustmentValue AdjstmntVal E ActiveCurrencyA The adjustment is the diferen
181. Ex E g If Future MYY Se Futuro MMY M Month Code YY Year Code Two last digits of year M C digo do m s If Option MYOA YY C digo do ano dois ltimos d gitos do ano M Month Code Y Year Code O Option Type A Alphanumeric Sequence Se Op o MYOA M C digo do m s Y C digo do ano O Tipo da op o A Sequencial alfanum rico 4 2 2 7 CurrentFactor CurFctr 0 1 BaseOneRate Rate expressed as a decimal between 0 and 1 Fator de cota o do instrumento defining the outstanding principal of the financial instrument for factored securities BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa 221 PETER PERA PE ERR ERES ERRA ERROS ERROS IA EIR RIE RES PE RSRES PERES PER SPEA PER SRES PERSA RE RSRS IEOR RAE E R E PERES AER RAE EER RIE EEIE REER REE OR REER REE R EEE R A EAE R EAEE R A EE RE RSRES RE RSRS RE RSRESRERSPESRERERES PERENE NARRAN ANAR RRNA NARAR RANAN AR RANAN AR RANARARRRNARRRRRNARARRRNARARRRNARARRRNAR ARRAN ARAR RRNARARRRNARARRANARARRANARARRANARAR RANAR ARARNAR ARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRRNARARRRNARARRANARARNANARARNANARARRANAR AAIR RA NARAR RANAR AR RANAR ARRANA RR RRRARRR RANAR ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA KARRA NARAR NANANA NANANA NANANA RANAR ARRANA ARRANA ARRANA NARRA NARAR RANAR ARRANA NARRA NARAR RANAR ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA AR RANAR AR RRNARARRRNARARRRRARARRRNI BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 15 07 2015 Defini o Cat logo de Mensagens potasiisi
182. ExternalETFTyp This field is used for information of ETF Type Este campo utilizado para informar os tipos de eCode This field requires an external code list Those ETF codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance Este campo requer uma lista externa de c digos Os according to the updates requirements from c digos e valores foram armazenados em uma BM amp FBOVESPA In this case the external is planilha externa para possibilitar uma manuten o ExternalETFTypeCode at flex vel de acordo com os requisitos de atualiza o ExternalCodeLists BVMF _Fase2 xls da BM amp FBOVESPA Neste caso a lista a ExternalETFTypeCode no arquivo Ci TradeDate TradDt 1 1 a OperationType OprnTp 1 1 ExternalOperatio Informs if the operation is currently a creation ora Informa se a opera o corrente aplica o ou BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa ExternalCodeLists BVMF xIs ISODate Provides the date of trade transaction Fornece a data do preg o nTypeCode redemption resgate This field requires an external code list Those codes and values have been made external Este campo requer uma lista externa de c digos Os spreadsheet files to allow a flexible maintenance c digos e valores foram armazenados em uma according to the updates requirements from planilha externa para possibilitar uma manuten o BM amp FBOVESPA In this case the external is flex vel de acordo com os requisitos de atua
183. ExternalReque Indicates the allocation source Only applicable C digo identificador da origem da solicita o stSourceCode for intraday requests This field requires an external code list These Este campo requer uma lista de c digo codes and values have been made external externo Esses c digos e valores foram feitas spreadsheet files to allow a flexible maintenance em planilhas externas para permitir a according to the updates requirements from manuten o flex vel de acordo com os BM amp FBOVESPA In this case the external file is requisitos de atualiza es da ExternalRequestSourceCode in the file BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalCodeLists BVMF xIs ExternalRequestSourceCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs GiveUpStatus GvUpSis 0 1 This block contains information on the situation Este bloco cont m informa es sobre a of GiveUp situa o do repasse 0 StatusCode StsCd 0 1 Max10OText Provides a proprietary status of each Informa o Status do Give Up processing requested Este campo requer uma lista de c digo This field requires an external code list These externo Esses c digos e valores foram feitas codes and values have been made external em planilhas externas para permitir a spreadsheet files to allow a flexible maintenance manuten o flex vel de acordo com os according to the updates requirements from requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA In this case the external file is
184. F xIs Este bloco identifica se o tipo da op o Op o de compra direito de comprar o ativo subjacente ou op o de venda direito de vender o ativo subjacente 108 4 Agribusiness 5 Financial 6 Metal 7 Energy 8 Gov Bonds 9 FX This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF In this case the external file is ExternalSegmentCode in the file ExternalCodeLists BVMF xIs A Market represents the Second level of market classification in the post trade process Example 1 Spot 2 Future 3 Options on Spot 4 Options on Future 5 Forward 10 Cash 12 Options exercise call 13 Options exercise put 17 Auction 20 Odd Lot 30 Equity Forward 70 Equity Call 80 Equity Put This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF In this case the external is ExternalMarketCode in the file ExternalCodeLists BVMF xIs Specifies whether it is a Call option right to purchase a specific underlying asset or a Put option right to sell a specific underlying asset PETER PERA RES PERA E PIADA RA RAP EIEE RE RA ERA IE AAE AE RAE NIE AIE AE RE RA PERA RS ERA RA RR RA RA E AAEE R RR REA ERRA RR RA SCRAPS ARA IE AEAEE
185. F3 OptionType OptnTp 0 1 Specifies whether itis a Call option right to Este bloco identifica se o estilo da op o purchase a specific underlying asset or a Put op o de compra direito de comprar um ativo option right to sell a specific underlying asset espec fico subjacente ou op o de venda direito de vender um ativo espec fico subjacente BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Code Cd 1 1 OptionTypeiCode Option type expressed as an ISO 20022 code Este bloco identifica o tipo da op o Op o de The valid codes are CALL and PUTT compra direito de comprar o ativo subjacente da op o ou op o de venda direito de vender o ativo subjacente da op o Valores v lidos CALL e PUTT ExpirationCode XprtnCd 0 1 Max4Text Expiration code of a Future or an Option E g C digo de expira o de um Futuro ou de uma If Future MYY Op o Ex M Month Code YY Year Code Two last digits of year Se Futuro MMY If Option MYOA M C digo do m s M Month Code Y Year Code YY C digo do ano dois ltimos d gitos do ano O Option Type A Alphanumeric Sequence Se Op o MYOA M C digo do m s Y C digo do ano O Tipo da op o A Sequencial alfanum rico 201 SRP RRA RES ERES ERRA ERRA ERRA ERRA ERRA RA E RAS ERAS ERAS ERRA ERAS PERSAS ERAS PERA IEOR RENIER REE EEE RAE ARA RIE RIE ESR RE SERRAS SERRAS ERR RE SERRAS ERRA SERRAS PERSAS SERRA REPARE PAS REPETE PRP PERDE ER RENO NANN
186. GvUpOncCaptr pa YesNolndicator Indicativo de que a conta capturada Indicates if the captured account has a give possui v nculo de repasse para uma up link to an account on another participant conta em outro participante iai 1 1 ssa Volume negociado Gross amount of money A bvmf 013 01 SecuritiesAllocationInstruction Funcionalidade da Mensagem Escopo A mensagem bvmf 013 01 SecuritiesAllocationInstruction enviada pelo Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o BM amp FBOVESPA para solicitar a inclus o de conta de comitente e demais informa es necess rias para fins de liquida o aloca o 112 PETER PERA PES ERR ERES ERRA ERROS ERROS ERR IE R NEIER REAR RAE RE RSRS ER REE R RE PERSA IEOR RAEE R EAER EAER RAE DI RPE IEEE REIER REE OR REER RAEE R REE R A RAE E R REE R A E PER RPE EE ERER RRR RRNA RRR NANA RRR NA NARAR RANAN AR RANAN ARR RNARARRRNARRRRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARRRNARARRRNARARRANARAR RANAR AR RANAR ARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRRNARARRRNARARRANARARRRNARARRRNARARRANARARNANARARNANARARRRNAR ARIU RA ERR RANAR ARRANA AR RANAR RR RRNARRR RANAR ARRANA ARRANA NARRA NARAR RANAR ARRANA ARRANA ARRANA NARRA NARAR NANANA RANAR ARRANA ARRANA NARRA NARAR RANAR ARRANA ARRANA ARRA NARAR NANANA NANANA RANAR ARRANA ARRA NARARRRNARARRANARARRRRRRARRRNI Defini o Cat logo de Mensagens e Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E
187. I SDESL SEDES SIA DISL Sa DiS ss aDisi sa aDis sa aDis sa sD isa sasDisi asas Essa ss Essa sDisi sa sDis sa sDisa sa sDis sa ssis sa sDisi sa ssisi O BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Cen rio2 Participante Origem do repasse solicita arquivo Repasses Enviados Via tela O Participante de Negocia o Pleno atuando como participante origem do repasse requisita via tela o arquivo de repasses enviados pelo Participante A BM amp FBOVESPA envia o arquivo GiveUpTradeDetails BVBG 014 02 para o Participante de Negocia o Pleno com as informa es encontradas na consulta Se a consulta n o gerar informa es a BM amp FBOVESPA enviar o arquivo GiveUpTradeDetails BVBG 014 02 apenas com o bloco Par metros de Relat rio preenchido sd Requisita arquivo de repasse Give Up x X Participante BM amp FBOVESPA Requisita arquivo consulta GiveUpTradeDetails Neg cios Repassados Origem via tela Envia arquivo GiveUpTradeDetails BVBG 014 02 arquivo Cen rio3 BM amp FBOVESPA informa repasses enviados pelo Participante A BM amp FBOVESPA informa ao Participante de Negocia o Pleno ao final do dia os repasses enviados pelo Participante atrav s do arquivo BVBG 014 02 Arquivo de Repasses Enviados origem GiveUpTradeDetails 70 JADA D RES PERES ERRA ERRA ERRA RSRS ERRA REA E RAS ERRA ERAS ERRA ERRA PERSAS ERRA PERA PERA ERRA RIA PARA PRA RPA
188. ISLAS DISSE SSIS SSIS S AllocationDetai AllcnDtls 0 This block contains references to the control Este bloco cont m as refer ncias dos n meros de Is numbers assigned by the participant for each controle atribu dos pelo participante para cada allocation requested in the message and the aloca o solicitada e os n meros de cada aloca o numbers attributed to each allocation by atribu dos pela BM amp FBOVESPA BM amp FBOVESPA Allocationldenti Allenld 1 1 Max35 Text Allocation ID number N mero de identifica o da aloca o Atribu do pela fication Provided by BM amp FBOVESPA BM amp FBOVESPA PreviousAlloca PrvsAllenld 0 1 Max35Text Identifies the previous AllocationlD known by Identifica o n mero de controle da aloca o tionldentificatio the BM amp FBOVESPA anterior fornecido pela BM amp FBOVESPA n IndividualAlloc IndvAllenid 0 1 Max35Text Individual Allocation ID N mero individual de aloca o ationldentificati Control ID assigned on each allocation request on message by the participant This number Esse n mero foi atribu do pelo sistema do allows participants match the allocation leg participante que enviou a mensagem de requisi o request and this allocation status response permitindo a correspond ncia entre a aloca o enviada leg e esta mensagem de situa o de aloca o ar ETFTradelnfor ETFTradlnf 0 1 Inform the negotiation ETF trade Informa os dados de negocia o do trade de
189. ISO 10383 Codes for exchanges and market identifications This tag is optional and if no Security Exchange is provided it is assumed to be a BVMF instrument Default Value BVMF SecurityExchange Contains all information necessary to list the financial instrument 217 Captura aloca o e repasse IPN Vers o 2 Identifica o nica e inequ voca usando um esquema de identifica o propriet ria Valores v lidos 8 Security source Mercado em que o instrumento est listado C digo identificador do Mercado em que o instrumento est listado Identifica o do Mercado financeiro conforme estipulado na norma ISO 10383 Default BVMF SecurityExchange Elementos que caracterizam um instrumento PETER PERA PE ERC ERRA ERRA ERROS ERES IEIR RAE RE NIE ER REAR RE AR A RE ER REE OR A RE PERSA DAOR RAEE R AE PERES PERSA DE RPE RI RPE PRE RSRS AE OR RAEE R RE E R RE AE R A RE RE RSRES RE R SR ER ERREAREN RAR RRR NARRA NA NARRA NANA RAR RANAN AR RANAN AR RANAR ARRRNARRRRRNARARRRNARARRRNARARRRNAR ARRAN ARAR RRNAR ARRAN ARAR RANAR ARRANA ARRANA ARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARNANARARNANARARRANAR AAIR RA NARAR RANAR RRRA NAR ARRANA AR RRRARAR RANAR ARRANA AR NANANA RANAR RANAR ARRANA ARRANA RAR RAMANA NANANA NANANA RANAR ARRA NARAR NANANA RANAR ARRANA ARRANA ARRANA ARRA NARAR NANANA NANANA RANAR ARRA NARAR RANAR ARRRNARARRRNARARRRNARARRRNI BM amp F BOVESP
190. InstructionStatusAdvice bvmf 014 02 informando o Participante a situa o da aloca o solicitada Processada com Sucesso 41 SRP RRA RES PERES ERRA ERRA ERRA ERRA ERRA REA E RAS ERRA ERAS ERRA ERAS PERSAS ERAS PERA PER REE OR RE RARA IRA PRA RAS ERRA ERRA ERRA SERRAS ERAS ERRA PERSAS ERRAR REPARE PASO REPETE PRP PERDE ER RENO NANNAN ANAN RRRA NANNA NAN RRRR RANAN RARAN RARR RRN RRRRRRNRRRRRRNRNARRANRNRRRRNRNARRRNRARRRRNRANRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANARNRRANANNRRANRNNRRANANNRRANRANRRANANRRRRNANARRRNRNARNRNANARRRNANARRRNANRRRRNRNRRRRNANARARNANRRRRRANAR RANURA NARAR RANAR RA RRRA RRA RR ARRA RRRARRA RAMAR RANAN ARANA NARAR N NARA NA NARAMA NARAR NARAR ARNA NA RAKNA NA RARMAN ANAKNA NARAR NA NARAR NA NANAK NA NANANA NARAR NA NANAK NA NANAK NA NARAR NA NAAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR RRNARARRRNARARRRRARARRREI Defini o Cat logo de Mensagens e Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E susassssisassssisasassisassssisssssDissssssisa sas sis sas Dias sLS DSL LES DLSL CLS DiS LES DESSES DESSES DESSA DES ELAS ES SLaDES Sa DIS O BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa sd Requisita Aloca o Fora da Grade Aprovada pela Clearing A Participante BM amp FBOVESPA l l l Requisita Aloca o Fora da Grade bvmf 013 01 Informa Status da Aloca o bvmf 014 02 Status Pending CH analysis Off Hour allocation Informa Status da Aloca o bvmf 014 02 Status
191. It should be filled with valor default 0 the default value 0 ade E cc cio identii Este campo n o utilizado pela This field is not used by the ani TradExctnld 1 1 Max35 Text BM amp FBOVESPA Deve ser preenchido com o BM amp FBOVESPA It should be filled with valor default O the default value O TradingCapac Este campo n o utilizado pela This field is not used by the TradingCapacity TradgCpcty 1 1 itv5Code BM amp FBOVESPA Deve ser preenchido com o BM amp FBOVESPA It should be filled with y valor default PRIN the default value PRIN TradeType1C Este campo n o utilizado pela This field is not used by the TradeType TradTp 1 1 aaa BM amp FBOVESPA Deve ser preenchido com o BM amp FBOVESPA It should be filled with valor default LKTR the default value LKTR TradeDate Trat Trad io 41 1SODateTime Fornece a data e hora do preg o a data e hora do Fornece a data e hora do preg o a Cr C digo que identifica a natureza da opera o Rs les lo E ria ele Clint BuySellIndicator BuySellInd 1 1 Side1Code do neg cio Ex Compra ou Venda Pi Os c digos v lidos s o BUYI e SELL caca 100 SRP RRA RES PERES ERRA ERRA ERRA ERRA ERRA RE RIE E RPA ERRA ERAS ERRA ERAS PERSAS ERAS PERA PERA PERES REA A RPE RAS SERRAS ERRA ERR EE SERRAS ERRA ERRA SEREIA SERPA REPARE PAS RPA RER RRN RRRA RANAN RRRA NANNAN ANAN RRRA NANNA RA NRRRRRRN ANRA RRN RRRRRRNRRRRRRNRRRRRRNRNARRANRNRRRANRNARRRNRRRRRRNRANRRANRANRRANANNRRANANNRR
192. MA ERRA NAAR NA ARARNAR ARNAN ANAKNA NARAR NA NANAK NA NANAK NA ERES CEEE NA NARAR NA NARREA EEE RE ER EAR ET Defini o Cat logo de Mensagens e Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E pusasissica dass isassssisa sis isa ds DESSE ESSES ESSES DISSE DESA SEL DIS LES ESASES DESSES DESSES DESSA DESL CLAD ES ELA DIS SAD ES ssa D is sa sDis isa aDis sa aD Essa sDisisa ss Essa ss isca sDis sa sDisi sa ssis sa sDisisassisisaasisi sa sDisi sa sDisi OOOO BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Repasse de Opera es solicitados fora da grade Introdu o Cen rio1 Repasse solicitado fora da grade O Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o envia a mensagem SecuritiesAllocationInstruction bvmf 013 01 BM amp FBOVESPA para solicitar a inclus o da aloca o fora da grade para uma conta com v nculo de repasse Nesta mensagem devem ser informados obrigatoriamente todos os detalhes pertinentes aloca o fora da grade campo indicativo de quebra regra faltante respons vel pelo atraso e justificativa A BM amp FBOVESPA envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice bvmf 014 02 informando ao Participante Origem a situa o da aloca o pendente de aprova o rejei o do Participante Destino A BM amp FBOVESPA envia a mensagem InformGiveUpPendingApproval bvmf 019 02 para o Participante Destino informando a exist ncia de neg cios advindos de repasse e atribut
193. MANAMANA NARAR MANARAK NA EEE ARARNAR ARARNAR ANAKNA NARAR NA ERRA NANAK NA NANANA NANAK NA NARAR NA NANAK NA NANAK NA NARAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NA EEE RARE ER EEE Defini o Cat logo de Mensagens O Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E E pusadissiaa dass isa sissisa saias sas isasLSISA LES IS LES DLS LESS ES SEL DIS LES ESSES DESSES DIS SES ISA SESDIS SIS DIS SE LDIS ASSIS SA DiS SSD is SSD is sas D isa dass isa dass isa dass isa sa sDisa sa sD isa sas Dicasss isa sas Disasas Disse sadias A MovementTyp MvmniTp 1 1 ExternalMoveme This field identifies if the quantities values Este campo identifica se as quantidades valores e ntTypeCode informed in the message are provisory or final informado na mensagem s o provis rio ou definitivo ones This field requires an external code list Those Este campo requer uma lista externa de c digos 0 ES BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa codes and values have been made external Os c digos e valores foram armazenados em uma spreadsheet files to allow a flexible planilha externa para possibilitar uma manuten o maintenance according to the updates flex vel de acordo com os requisitos de atualiza o requirements from BM amp FBOVESPA In this da BM amp FBOVESPA Neste caso a lista case the external is ExternalMovementTypeCode no arquivo ExternalMovementTypeCode ExternalCodeLists BVMF Fase2 xIs at ExternalCodeLists BVMF _Fase2 xls peu Adij
194. N RRRA RANAN RRRA NANNA NA NAN RRRA NANNA NA NRNRR RANAN RARAN RRRRRRNRRRRRRNRRRRRR NRN ARRAN RNRRRANRNARRRNRRRRRRNRANRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANRANRRANRNNRRANANNRRRNARNRRANANRRRRNANARRRNRNARRRNRNARRRNANARRRNANRRRRNRNARRRNANARRRNANRRARNANAR RANURA NARAR RANAR AARAA RRA RRRARRARRRARRA RAMAR RANAMA RARMAN ARANAN ARANA NARAMA NARAR NANANA NA NARAMA NARAMA RANAMA ERRA NAAR NA ARARNAR ARNAN ANAKNA NARAR NA NANAK NA NANAK NA ERES CEEE NA NARAR NA NARREA EEE RE ER EAR ET Defini o Cat logo de Mensagens w BM amp F BOVESPA RR Captura aloca goi e repasse A Nova Bolsa Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 sd Requisita arquivo de Captura i j Participante BM amp FBOVESPA Requisita arquivo de TradeLegNotification Neg cios Realizados bvmf 018 02 Envia arquivo TradeLegNotification BVBG 012 01 arquivo Cen rio2 Participante solicita arquivo de consulta de neg cios realizados Via tela O Participante de Negocia o Pleno requisita via tela o arquivo de consulta de neg cios realizados A BM amp FBOVESPA envia o arquivo TradeLegNotification BVBG 012 01 para o Participante de Negocia o Pleno que executou o neg cio no sistema de negocia o sd Requisita arquivo de Captura F Participante BM amp FBOVESPA Requisita arquivo de TradeLegNotification Neg cios Realizados via tela Envia arquivo TradeLegNotifica
195. NA ARRANA AR EEE CEEE EEE RANAR AR NANANA RRA NARAR RANAR ARRANA ARRANA ARRANA NARRA NARAR NANANA RANAR ARRANA ARRANA NARRA NARAR RANAR ARRANA NARRA NARAR RANAR ARNA NARAR NANANA RANAR ARRANA ARRA NARARRRNARARRRNARARRRRARARRRNI Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E O CLS DESSES DESSES DESSES DESSES DESA LES DESSES DES CLS DES CLS DES CLS DESLSLSDES SL SDESI CLAD ESSAS ES ss aDisi sa aD Essa aDisi sa aD Issa sD Essa sDisisa ss isca sDis sa sDis sa sD Essa sDis sa ssisisaaDisi sa sDisi sa sDisi A O BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Regras R1 O neg cio foi realizado no sistema de negocia o R2 Esta mensagem disponibilizada para Participantes de Negocia o Plenos executores do neg cio R3 Os campos OrdlD e TradMtchid s o obrigat rios no segmento de Derivativos para opera es oriundas do sistema eletr nico de negocia o R4 Este campo somente ser preenchido para equities Estrutura bvmf 012 01 TradeLegNotification INDEX OR Messageltem iem Mut Data Type l gt This block identifies the clearing member Este bloco identifica o Membro de A of the trading participant who executed ClearingMember ClrMmb 1 1 Compensa o do participante de negocia o the trade pleno que efetuou o neg cio ProprietaryIdentificatio Identifica o nica atribu da a uma institui o Unique and unambiguous identifier as o Prtryld 1 1 usando um schema
196. NA ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRA NARARRANARARRRNARARRRRARARRRNI BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 15 07 2015 Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse IPN Vers o 2 E E O dass isasissisa sis iaa dass isa sais sas Dis sas Disa Sis DIsa vas D ESA LIS DESA SLS DESA SLSDESL CLS DESLSLADESLSLADESL SL aDESLSaDiS O A Regras R1 Os neg cios foram recebidos atrav s de repasse e est o aguardando a aceita o ou rejei o do Participante Destino ou Origem este ltimo no caso de cancelamento de repasse fora da grade solicitado pelo Participante Destino R2 Este campo somente ser preenchido para equities R3 Os campos deste bloco somente ser o preenchidos para neg cios de ETF Prim rio Estrutura bvmf 019 02 InformGiveUpPendingApproval SourcePartyInformat SrcPtylnf 1 1 This block contains information of the give up Este bloco cont m informa es do ion participant and give up accountlID participante e conta origem do repasse CO Partyldentification Ptyld 1 1 Provides details about the party identification Fornece detalhes de identifica o do a participante Proprietaryldentificat Prtryld 1 1 Identification i 1 1 Max35Text Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identific
197. NA NANAK NA NARAK NA NANAK NA NANAK NA NARAR NA EEE CEEE CEEE EEE RE ER EEE Defini o Cat logo de Mensagens e Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E O CLS DESA LES DES CLS DES CLS ESSES DESL SEL DESA CLS DES CLS DESL CLS DESL CLS DESLSLSDESL SL ADESLSLADISLSLaDISL SAD ES Sa SDiS isa sD ESA SEL IS ASAS iS SSIS SSIS ASSIS SSIS ASSIS OO c os tr s caracteres BBB s o alfanum ricos e identificam o tipo de ativo podendo ter 102arket102er autom tica na segunda posi o Sequ ncia 1 e na terceira posi o Sequ ncia 2 ou n o ter qualquer 102arketi02er d os dois caracteres CC s o alfanum ricos e identificam a esp cie quando se tratar de a es ou representam uma 102arket102er autom tica para identificar cada emiss o de t tulo e valor mobili rio quando se tratar de outras categorias e o ltimo caracter 7 o d gito de controle Este bloco cont m a identifica o propriet ria Identification of a Security by proprietary Identifica o de um instrumento C digo Identification of a security instrument Identification 1 1 Max35 Text sequencial do instrumento no sistema Trade sequential code in the Trade Structure Structure Security ID system Security ID 3822 Type ATP AMA Tipo daidentifica o Identification type Es Identifica o nica e inequ voca usando um Unique and unambiguous identification esquema de identifica o propriet ria Valores so
198. NA NARAR NA NARAR NANARARRRNARARRRNARARRRRARARRREI Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse i 2 Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa StatusCode StsCd 1 1 Max10OText Provides a proprietary status of each Identifica o propriet ria da situa o de cada processing requested processamento solicitado na mensagem This field requires an external code list These Este campo requer uma lista de c digos externos codes and values have been made external Esses c digos e valores foram feitos em planilhas spreadsheet files to allow a flexible externas para permitir a manuten o flex vel de maintenance according to the updates acordo com os requisitos de atualiza es da requirements from BM amp FBOVESPA In this BM amp FBOVESPA Neste caso o externo case the external file is ExternalAllocationinstructionStatus localizado no ExternalAllocationinstructionStatus in the file arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs ExternalCodeLists BVMF xIs pa fa Errorldentificati E Block with error information generated Bloco com informa o do erro gerado E Ruleldentificati Ruleld 1 1 Max1OText Code identification related to the rule that was C digo da regra que foi violada causando a rejei o on violated by the rejected message da mensagem de origem BVBG 039 01 SecuritiesAllocationInstructionCancellation Funcionalidade Escopo O arquivo SecuritiesAllocationInstr
199. NAN AR RANAR ARRA NARRRRRNARARRRNARARRRNARARRRNARAR RANAR ARRA NARAR RRNARARRANARAR RANAR ARRANA ARRANA ARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRRNARARRRNARARRANARARNANARARNANARARRRNARARIRRA ERR RANAR RR RANAR ARRANA RR EEE ERES RANAR ARRANA NARRA NARAR RANAR ARRANA ARRANA RAR NANANA NANANA NANANA RANAR ARRA NARAR NANANA NANANA RANAR ARRANA NARRA NA RAR RANAR ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRA NARARRRNARARRRNARARRRNARARRRNI Defini o Cat logo de Mensagens e Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E O SLS DESSES DESSES DESA SLS DESA SLS DESA LES DESSES DES CLS DESSESDES CLS DESLSLSDES CLS DESLSLADIS SALES Ss aD Essa aD Issa aDisi sa sD Issa ss Essa ss Essa ss isca sD Issa sDis sa sDisi sa ss isca sDisisaasisi OO BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Regras R1 Caso o campo data do evento refere se data do evento de repasse n o seja preenchido ser o retornados apenas eventos ocorridos na data vigente R2 Neg cios originados pela quebra de estrat gias n o s o contemplados neste arquivo R3 Este campo somente ser preenchido para equities Estrutura da mensagem TakeUpTradeDetails bvmf 022 02 O header do arquivo est no Manual T cnico COS 08 messaoe nom Hi In o So RE ReportParameter RptParams E Parameters related to the take up trade Par metros relacionados ao relat rio de take up B trade Frequency Frqcy 1 1 EventFrequenc Frequency of the report E
200. NAN RRRA NANNA NA NAN RRRA NANNA NANANA RANAN RARAN RRRRRRNRRRRRRNRRRRRRNRNARRANRNRRRANRNARRRNRARRRRNRARRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANRNNRRANANNRRRNANNRRANANRRRRNANARRRNRNARNRNRNARRRNANARRRNANRRRRNRNRRRRNANARARNANRRARNANAR RANURA NARAR RANAR AARAA RRA RRRARRARRRARRA RAMAR AANA NAR ARMANA ANANA RAKNA NARAMA NARAMA NARAN NA RARMAN A RAKNA R ANAKNA NARAR NA NARAR NA NANAK NA NANANA NARAR NA NANAK NA NANAK NA NARAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NA EEE RARE ER EAR ET Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse A Nova Bolsa Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 Market Identifier Code Identification of a C digo identificador do Mercado em que o financial market as stipulated in the norm instrumento est listado Identifica o do Mercado SEPN a o nal MarketldentifierCode MktidrCd 1 1 MiCldentifier financeiro conforme estipulado na norma ISO dios ity E h ag E d it 10383 Default BVMF and if no Security Exchange is provided i SecurityExchange is assumed to be a BVMF instrument y 9 Default Value BVMF SecurityExchange Securiyidentification Sctyld EN PR FE o informa es do c digo de This block contains the Ticker Symbol Letras que identificam a es negociadas em bolsa Letters that identify a stock traded on a stock TickerSymbol TcekrSymb 1 1 Tickerldentifier de valores O s mbolo uma forma curta e Ed no Pa aa a Ene conveniente de identificar uma a o Ex
201. NANA NANAK NA NANAK NA NANAK NA NARAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NANANARRRNARARRRNARARRRRARARRREI Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E sussssssisassssisasasiisasessiuassisissssssisassssisassssisasisDisi ses Disi ses Disse SDS ss sDisi sas DESL ssa DESissaDisissaDisissaDisi santa cassia S NetPositionldenti NetPosld 1 1 Max35Text This field is not used by BM amp FBOVESPA This Este campo n o utilizado pela BM amp FBOVESPA fication field should be filled with default XXXX Este campo deve ser preenchido com o valor default XXXX Update Type UpdTp 1 1 StatementUpd Indicates whether the statement is complete or Indica se o documento completo ou cont m ateTypeiCode contains changes only This field is not used by somente altera es BM amp FBOVESPA This field should be filled with default COMP Este campo n o utilizado pela BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor default COMP Pagination Pgntn 1 1 Page number of the message within a O n mero de p gina da mensagem dentro de uma statement and continuation indicator to indicate instru o e indicador de continuidade para indicar that the statement is to continue or that the que o documento para continuar ou que a message is the last page of the statement mensagem a ltima p gina do documento PageNumber PgNb 1 1 Max5NumericT N mero da p gina
202. NANA RANAR ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRA NARARRANARARRRNARARRRNARARRRNI Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E pisasissisidesi nasais iea sis isa das isa SSIS LES DiS LES DiS SED isa vas Dis LES DIS LES IS SESDIsaSESDISaSLaDISaSLaDisaSLaDisadLaDisadsaD isa sa sDisa da sDisa va sis SE LDiS SSD iS SSIS SSIS SSD LS AVES DiS O ReportType RptTp 1 1 ExternalReport Type of requested report Tipo de relat rio solicitado TypeCode This field requires an external code list Those codes and values have been made external Este campo requer uma lista de c digo spreadsheet files to allow a flexible maintenance externo Esses c digos e valores foram feitas according to the updates requirements from em planilhas externas para permitir a BM amp FBOVESPA In this case the external is manuten o flex vel de acordo com os ExternalReportTypeCode in the file requisitos de atualiza es da ExternalCodeLists BVMF xIs BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalReportTypeCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs Party Information Ptylnf 1 1 This block contains information about the party Este bloco cont m informa es sobre a identification and account identification as identifica o do participante e da conta como request parameter par mentro da solicita o Partyldentification Ptyld 1 1 Identification of the participant who has the Identifica o do p
203. NARRRNANARARNRNARRRNANARRRNANRRRRNRNARRRNANARRRNANRRARNANAR RANURA NARAR RANAR RARR ERR ER EEE ESSE ERREI EEE CEEE NARAMA NARAMA NARAN NA RAR NANA RAKNA RARAN NARAR NA ERRA ARARNAR ARNAN ANAKNA NANANA NAN ARNA NARAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NANANARRRNARARRRNARARRRRARARRREI Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse i 2 Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa EA E E ExercisePrice ExrcPric 0 1 Este bloco informa o pre o de exerc cio This block informs the strike of an option da op o trade Value Val 1 1 Po Possui um valor financeiro ligado a uma Value of the price Po ordem ou instrumento Amount 1 1 RestrictedBVMFA Valor expresso em valor e moeda Price expressed as a currency and value ctiveOrHistoricCur rencyAnd8Decima Fo ER nin GrssTradAmt 0 1 Este bloco informa o volume negociado This block informs the gross trade amount Nas mp SRB 0 il Este bloco informa se a conta Ea a This block informs if the captured account possui FE de repasse has a give up link RE a ua 41 RE Refer ncia nica para o local onde os Unambiguous reference to the location dados adicionais devem ser inseridos na where the supplementary data must be mensagem O xPath do elemento que inserted in the message instance XPath to est sendo estendido the element that is being extended is Document TradLegNtfctn Document TradLegNtfcin GiveUpOnCapture
204. NARRRNRNARRRNRNARRRNANARRRNANARRRNRNRRRRNANARARNANRRRRNANAR RANURA NARAR RANAR RA RARA RRA RRRA RA RRRARRA RAAR AANA NARAMA NARAR NANA ARNA ERES CEEE CEEE NARAMA NARAMA RANAMA NAAR NA ERES ERRA NANANA ERRA NANAK NA NANAK NA NANAK NA NAAR MANARAK NANA AR NANA AR NANARARRRNARARRRNARARRRRARARRREI Defini o Cat logo de Mensagens O Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E A OOO BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Regras R1 Os pedidos de exclus o de aloca o s o sujeitos an lise de risco Estrutura bvmf 015 01 SecuritiesAllocationInstructionCancellation E Participante que solicita o cancelamento da Participant who is submitting the allocation no Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme Identifica o nica como conhecida uma Unique and unambiguous identifier as institui o usando um schema de identifica o assigned to a financial institution using a propriet ria proprietary identification scheme Este campo requer uma lista de c digo externo This field requires an external code list Esses c digos e valores foram feitos em planilhas Those codes and values have been made externas para permitir a manuten o de acordo external spreadsheet files to allow a flexible com os requisitos de atualiza es da maintenance according to the updates Identification 1 1 Max35Text BM amp FBOVESPA Neste caso o extern
205. NNRNANANNRRANRNNRRANRNNRRANANNRRANANNRRANRNNRRANANNRNANANARNANANARRRNARARRAN AIRA AR NANANA RRA NARAR RARR RARRARARARRA RANAR RANAMA RANANARRANANAR Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 15 07 2015 E sasasiisisassisavassisasassisavassisavasDisisisdisasaasisasasDis ava si isa visi inss isava ss isca sDis sa sDisi asas Essa sDisi sa sDisi sa aDisi sa ss is sa aD Essa sDisa sais sa Dis SE sDis ss Dis ss Dis ssS Dis saSDisa sas Dis sas Dis sas Dis sassisa sis Disa dada sisasissisascinisaseisisaseisisascasisascasisascasiuascai Custodianldentificatio CtdnldAndAcct 0 1 Este bloco cont m a identifica o do nAndAccount Agente de Custodia e da conta de cust dia caso a conta capturada possua v nculo de cust dia previamente registrada Partyldentification Ptyld 1 1 Fornece detalhes de identifica o do Provides details about the party participante identification Proprietaryldentificatio Prtryld 1 1 Identifica o nica atribu da a uma n institui o usando um schema de identifica o propriet ria Identification 1 1 Max35 Text Identifica o nica como conhecida uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manuten o de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo External
206. NR RANAN AR RANAN ARR RNARARRRNARRRRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARRRNARARRRNARAR RANAR AR RANAR AR RANAR ARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARNANARARNANARARRRNARAR IRRA NARAR RANAR ARRANA ARRANA AR EEE CEEE EEE RANAR AR NANANA RRA NARAR RANAR ARRANA ARRANA ARRANA NARRA NARAR NANANA RANAR ARRANA ARRANA NARRA NARAR RANAR ARRANA NARRA NARAR RANAR ARNA NARAR NANANA RANAR ARRANA ARRA NARARRRNARARRRNARARRRRARARRRNI 7 Defini o Cat logo de Mensagens w BM amp F BOVESPA uu Captura aloca A dc A Nova Bolsa Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 sd Requisita arquivo de aloca o i j Participante BM amp FBOVESPA Requisita arquivo SecuritiesAllocationDetails Neg cios Alocados via tela Envia arquivo SecuritiesAllocationDetails BVBG 013 02 arquivo Cen rio3 BM amp FBOVESPA informa neg cios alocados A BM amp FBOVESPA informa ao Participante de Negocia o Pleno e ao Participante de Liquida o ao final do dia os neg cios alocados atrav s do arquivo BVBG 013 02 Arquivo de Neg cios Alocados SecuritiesAllocationDetails sd arquivo de aloca o Participante BM amp FBOVESPA Envia arquivo SecuritiesAllocationDetails BVBG 013 02 arquivo 67 PRP PERA PES ERRA RE RAE RE REPRESA ERRA ERRA ERROS AR RIE PER RIE
207. NRRANANNRRANANNRRANANNRRANARNRRANANNRRANANNRRANARNRRANANRRRRNRNARRRNRNNRRRNANARRRNANARRRNANARRRNRNRRRRNANRRRRNANRRRRRANAR RAIAR NARAR RANAR RA RARA RRA RRRA AA RRRARRA RAMAR RANAMA RAKNA EEE CEEE RE EEE RE CEEE EEE CEEE ERREI RE ERES ERRA ERRO NANAMAN ANAKNA NANANA NANAK NA ANAKNA NARAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NANANARRRNARARRRNARARRRRARARRREI Defini o Cat logo de Mensagens E Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 g s veraa i E A A O BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa P ELE aa l H a Pons E uji Generated by XmISpy www altova com 144 enararenanAaRoREA ARO REA REA E RARO REA a ROO RARO REA O ROCA ARO O RARO ORAR OO OR CRC R ARO O RARO ROO ROO RARO O RARO ORAR CRC A ARO O AOC ORAR OO OR CRC R ARO O RARO ACAO OCR ORE ORAR O RCA OR OCR ORE ORAR O RCA OCR ORE COPASA SORO ROCA ROCA ARO ORAR O ORAR O RCA R OCR ORE RCA OO A ARO O RARO OA R OR OCR R SAO RCA OO A ARO O RARO ORAS CRASE ORA ARO ORAR ORAR OCR ARO RO A OR OC RR ARO O AROS CR R ROCA ROCA ROCA ROCA ROCA ARO O RARO O RARO ORAR ORAS AO ACROSS ROCA O ORAR O ACAO O ROO O ACRE AR OCR ROO REAR O ERRA ORAR ORAS ORE O ACRE O ORE O ACRE O ROO O ACRE O ORAR ORAR ROS SRO ROSA OCR O ARCO ROO a ROO aaa ana aan ara on a ana a ana a aa Defini o Cat logo de Mensagens a Captura aloca o e repasse BM amp FBOVESPA n E Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 A Nova Bolsa minstemiarimem EE Generated by XmlSpy www altova com Regr
208. NRRANRANRRANANNRRANANNRRRNANNRRANANNRRANANNRRANRNNRRANANNRRANARNRRANANRRRRNANARRRNRNARRRNANARRRNANARRRNANARRRNRNRRRRNANARARNANRRRRRRNAR RAIA RA NARAR RANAR RA RARA RRA RRRA AA RRRAR RANAMA AANA NARAMA NARAR N NAR ARNA NARAMA NARAR NA EEE ERES ERRO ERES ERES NANAK NA NANANA NARAR NA NANAK NA NANAK NA NARAR NA NAAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NANARARRRNARARRRNARARRRRARARRREI Defini o Cat logo de Mensagens e Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E susasissicadasDisassssisa sis isa sas isasLSD ISA SLS DESSES DIS SLS DESSES A tas dido desasisivassisavassisavassisavassisavassisavassisavassisavassisavassisasasiisasisiisasissisasasiisisasDisavissisavassisavassisasas isavassisavassinasassisavassisavassisasassisavassisavassisavassisasassisasassisasassisacss BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Cen rio3 Cancelamento de repasse de Opera es realizado fora da grade Aceito ou Rejeitado ativamente pelo Participante Origem com erro Este cen rio de uma solicita o de aceita o ou rejei o de cancelamento de repasse com erro de neg cio valida o com base em um conjunto de regras pr definidas A BM amp FBOVESPA envia a mensagem InformGiveUpPendingApproval bvmf 019 02 para o Participante Origem informando a exist ncia de cancelamento de repasse com pend ncia de aceita o rejei o Nesta mensagem ser o informados o atributo indicativo de quebra regra bem como o faltante respons vel pelo atraso
209. NRRRRRRNRNARRANRNRRRANRNARRRNRARRRRNRANRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANRNNRRANRANRRANARNRRANANRRRRNANARRRNRNNRRRNANARRRNANARRRNANARRRNRNRRRRNANARARNANRRRRNRNAR RAIA RA NARAR RANAR AARAA RRA RRRA AA RRRARRA RAMARAMA NARAMA NARAR NANA ARMANA KARNAN A RAR NARAR ARNAN A ARNAN A RARMAN ARANA ERES ERES NANAK NA NANANA NARAR NA NARAR NA NANAK NA NARAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NA ERES EEE RREO ER EEE Defini o Cat logo de Mensagens O Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E E pusasissiaa dass isa sis isa ss ESSES ESSES ESA SLS DESSES DESSES ESA U ES DIS LES ESSES DESSES DIS SES DESSES DES SL DISASLDIS ASSIS SSD ISS SSIS SSD IS SSIS ASSIS SAS IS SSIS ASSIS SSIS ASSIS S MovemeniType MvyvmntTp 1 1 ExternalMove This field identifies if the quantities values Este campo identifica se as quantidades valores mentTypeCode informed in the message are provisory or final informado na mensagem s o provis rio ou definitivo ones This field requires an external code list Those Este campo requer uma lista externa de c digos codes and values have been made external Os c digos e valores foram armazenados em uma spreadsheet files to allow a flexible maintenance planilha externa para possibilitar uma manuten o according to the updates requirements from flex vel de acordo com os requisitos de atualiza o BM amp FBOVESPA In this case the external is da BM amp FBOVESPA Neste caso a lista ExternalMovementTy
210. O R ARO O RR O ACRE OCR E ROO E ROO R ROO REAR OO O ORE O ROO O ROSA O ROO O ROSA O ROSA O ORE AOC a Rana aaa aan aaa cena anna aan na aa Defini o Cat logo de Mensagens a Captura aloca o e repasse BM amp FBOVESPA n E Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 A Nova Bolsa EE HBBE E IE sa radar E eat um f p F E i Generated by XmISpy www altova com 178 BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa bvmf 170 01 ETFTradeNotification Defini o Cat logo de Mensagens Data 15 07 2015 Captura aloca o e repasse IPN Vers o 2 E E O CLS DESSES DESSES DESSES DESSES D ESSES DESSES DESSES DESSES DESSES DESSES DES CLS DES ISLA D ISSA DIS ssa DiS sa aD Issa aDisi sa aD Essa ss Essa ss Essa ss isca ssisi sa sDis sa ss Essa ssis sa sDisisaasisi sa sDisi sa sDisi A O PartyInformation Partyldentification Proprietaryldentificat Identification o E o E ni E g 1 1 Max35Text This block contains the participant and account identification Provides details about the party identification Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible m
211. O RARO O RARO ORAR CRC A ARO O AOC ORAR OO OR CRC R ARO O RARO ACAO OCR ORE ORAR O RCA OR OCR ORE ORAR O RCA OCR ORE COPASA SORO ROCA ROCA ARO ORAR O ORAR O RCA R OCR ORE RCA OO A ARO O RARO OA R OR OCR R SAO RCA OO A ARO O RARO ORAS CRASE ORA ARO ORAR ORAR OCR ARO RO A OR OC RR ARO O AROS CR R ROCA ROCA ROCA ROCA ROCA ARO O RARO O RARO ORAR ORAS AO ACROSS ROCA O ORAR O ACAO O ROO O ACRE AR OCR ROO REAR O ERRA ORAR ORAS ORE O ACRE O ORE O ACRE O ROO O ACRE O ORAR ORAR ROS SRO ROSA OCR O ARCO ROO a ROO aaa ana aan ara on a ana a ana a aa Defini o Cat logo de Mensagens a Captura aloca o e repasse BM amp FBOVESPA n Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 A Nova Bolsa Generated by XmISpy www altova com 246 JADA D RES PERES ERRA ERRA ERRA ERRA ERRA RE RIE E RAS ERAS ERAS ERRA CERA PERSAS ERAS PERA PER REE OR RE RIA PARA PRA RPA ERRA ERRA PERSAS ERRA ERRA ERRA PERSAS SERPA REPARE PAS REPARO REP PERENE PERENE NANNAN ANAN RRRA NANNA NA NRRRR RANAN RARAN RARR RRN RRRRRRNRRRRRRNRNARRANRNRRRANRNARRRNRARRRRNRANRRANRANRRANANNRRANANNRRRNANNRRANANNRRANANNRRANRNNRRANANNRRANARNRRANANRRRRNANARRRNRNARRRNANARRRNANARRRNANARRRNRNRRRRNANARARNANRRRRRRNAR RAIA RA NARAR RANAR RA RARA RRA RRRA AA RRRAR RANAMA AANA NARAMA NARAR N NAR ARNA NARAMA NARAR NA EEE ERES ERRO ERES ERES NANAK NA NANANA NARAR NA NANAK NA NANAK NA NARAR NA NAAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NANARARRRNARARRRNARARRRRARARRREI Defini o Cat logo de Mensagens e Captura aloca
212. OCR ROO REAR O ERRA ORAR ORAS ORE O ACRE O ORE O ACRE O ROO O ACRE O ORAR ORAR ROS SRO ROSA OCR O ARCO ROO a ROO aaa ana aan ara on a ana a ana a aa Defini o Cat logo de Mensagens a Captura aloca o e repasse BM amp FBOVESPA n Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 A Nova Bolsa ERES Omtrsind Generated by XmISpy www altova com 136 PETER R ERA PE ERR ERRA ERRA ERRA ERES ERROR RE NEIER REAR RAE IAR A RE ER RE PERSA PERSA DEOR RAEE R AE AER EAE OR A RE DI RPE EAER REIER RE E OR RE E OR RAEE R RE AE OR A RAE PERSA ERR EOR E RE RSRS RE RSRES RERSPESRERERES PERENE NAR RRNA NARRA NANA RNR RANAN AR RANAN ARR RNARARRRNARRRRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARRRNARARRRNARAR RANAR AR RANAR AR RANAR ARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARNANARARNANARARRRNARAR IRRA NARAR RANAR ARRANA ARRANA AR EEE CEEE EEE RANAR AR NANANA RRA NARAR RANAR ARRANA ARRANA ARRANA NARRA NARAR NANANA RANAR ARRANA ARRANA NARRA NARAR RANAR ARRANA NARRA NARAR RANAR ARNA NARAR NANANA RANAR ARRANA ARRA NARARRRNARARRRNARARRRRARARRRNI Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E A O BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Regras R1 O preenchimento do campo Accountldentification AcclD obrigat rio nas situa es descritas abaixo Solicita o de rejei o de repasse pelo Participante Destino de um repasse em situa o
213. OVESPA In this case the external file is BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalStatusAllocationAdviceCode in the file ExternalStatusAllocationAdviceCode localizado no ExternalCodeLists BVMF xIs arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs OffHourslnformat OffHrslnf 1 1 Indicates a break rule in case of an allocation Este bloco indica se houve quebra de regra no caso ion sent after the time limit de uma aloca o enviada ap s o hor rio limite 4 2 3 2 7 1 E aa OffHrslnd 1 1 YesNolndicator Indicates if it is an off hour allocation request Indica se uma aloca o sendo solicitada fora do prazo limite quebra de regra TradeParticipantl TradPicptld 0 1 O Participant Code C digo do Participante de Negocia o dentification Proprietary Priry 1 1 E id identifier for an account It is assigned by Identificador nico para uma conta usando um the account servicer using a proprietary schema de identifica o propriet ria identification scheme 4 2 3 2 8 1 1 E Identification o qe Max35Text Trade Participant Code Identification Identifica o do C digo do Participante de o Negocia o BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa BVBG 037 01 SecuritiesAllocationInstruction Funcionalidade Escopo O arquivo SecuritiesAllocationInstruction enviado pelo Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o para a BM amp FBOVESPA para solicitar a inclus o de aloca o ou repasse de neg c
214. P RRA RES ERRA ERRA ERRA ERRA ERRA RSRS ERRA E RPA ERRA ERAS ERRA ERAS PERSAS ERRA PERA PER REIER RE REA A RPA RPA SERRAS SERRAS ERRA SERRAS ERRA ERRA PERSAS SERPA RARR AARAA RER RRN RRRA RANAN RRRA PE REA NAN RRRA NANNA RAN RRRR RANAN RARAN RARR RRNRRRRRRNRRRRRRNRNARRANRRRRRNRNARRRNRARRRRNRANRRANRNNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANARNRRANANRRRRNANRRRRNANARRRNANARRRNANNRRRNANRRRRNRNRRRRNANRRARNANRRARRANAR RAIA RA NARAR RANAR AARAA RRA RRRA AARAA AARAA R RANAMA RE RE CEEE CEEE NAR ARMANA RANAMA RANAN A RARMAN A RAKNA E RARE ERES ERES ERRA NANANA NARAR NA NARAR NA NANAK NA NARAR NA NARAR NA CEEE CEEE CEEE EEE RARE ER EEE Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse i 2 Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E pisasisDisi des asaSLSS ECA SS DLSA LES DESA SSD ESSES DESSES DESA SLSD ESA SEL DESL CLS DES CLS DESL CLS DES CLS DESSLSDES ELAS ES ELAS IS SAD ES ssa D Essa aD Issa aDis asas Essa sDis sa sD Essa ss isca ss Issa sDisi sa ssis sa sDis sa ssisisassisi sa sDisi sa sDisi OO BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Retro EH pero Document E 5 reattgminpinea EF Fiada Tais CPA omiasii om Generated by XmISpy www altova com Regras R1 Caso o campo data do evento n o seja preenchido ser o retornados apenas eventos ocorridos na data corrente R2 O campo data do evento Event Date apresenta as seguintes caracter sticas dependendo do arquivo a ser solicitado Se arquivo TradeLegNotification Dat
215. P fes Document EH Setesaenietrstagave E CEF Acoinstrsts EF Generated by XmiSpy www altova com Regras R1 Os campos deste bloco somente ser o preenchidos para informar atualiza o de pre o ajuste em neg cios de ETF Prim rio 122 SRP RRA RES PERES ERRA ERRA ERRA ERRA ERRA REA E RAS ERRA ERAS ERRA ERAS PERSAS ERAS PERA PEREIRAS RADIAL RA PES RAS SERRAS ERRA ERRA SERRAS ERRA ERRA PERSAS SERRA REPARE PAS RPA R RRNA RRRA PERENE NANNA RANAN RRRA NANNA NAN RRRR RANAN ARRAN RARR RRNRRRRRRNRRRRRR NRN ARRAN RNRRRRNRNARRRNRRRRRRNRANRRANRNNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANRNNRRANRNNRRANANNRRRNAMNRRANANRRRRNANARRRNRNARNRNRNARRRNANARRRNANARRRNRNRRRRNANARARNANRRRRNANAR RANURA NARAR RANAR RA RARA RRA RRRA RA RRRARRA RAMAR AANA NAR AANA N ARANAN ARANA NARAR N NARA NANA RAKNA NARAMA NARAK NA RANAMA NAAR NA NARAR NA NANAK NA NANANA NANAK NA NARAR NA NANAK NA NANAK NA ERES CEEE NA NARAR NA NARAR NA EEE RE ER EAR ET Defini o Cat logo de Mensagens O Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E O CLS DESSES DESSES DESSES DESSES DESA SES DESSES DESSES DESSES DESSES DESSES DESLSLADESLSLaD ESSAS ES ssa D is sa aD Issa aDis asas Essa ss Essa ss A O BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Estrutura bvmf 014 02 SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice e e E E e e a Partyldentificati Ptyld 1 1 This block identifies the participant who will Este bloco identifica o participante que receber a on receive the Sta
216. PARE PAS REPETE RPA PERDE ER RENO NANNA RANAN RRRA NANNA RAN RRRR RANAN ARRAN RRR RRN RRRRRRNRRRRRRNRNARRANRNRRRANRNARRRNRARRRRNRARRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANRNNRRANRNNRRANANNRRANANNRRRNARNRRANANRRRRNRNRRRRNANNRRRNANARRRNANARRRNANARRRNRNRRRRNANARARNANRRRRNANAR RAIA RA NARAR RANAR RA RRRA RRA RRRA AA RRRARRA RAMAR AANA ARANA NARAR MANARAK NA NARAMA KARARMA EEE ARARNAR A RAKNA RANAMA ERES NARAR NA NANAK NA NANANA NANAK NA NANANA NARAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NANARARRRNARARRRNARARRRNARARRREI Defini o Cat logo de Mensagens O Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 ricCurrencyAn d3DecimalAmo unt 4 2 3 1 13 3 Delta Dita 0 1 RestrictedBVM Delta value Valor do Delta FActiveOrHisto ricCurrencyAn d 7DecimalAmo unt BacenAuctionDe BacenAuctn 0 1 Contain information about BACEN Auction Detalha informa es sobre leil es de swap cambial tails Dils trades dollar swap trades realizados pelo BACEN a BacenAuctionide BacenAuctnl 0 1 Max8Text BACEN s communication number N mero do comunicado BACEN ntification d AuctionProposall AuctnPrpsild 0 1 Max6Text Number of BACEN s Auction Proposal N mero da Proposta do leil o de swap cambial dentification BACEN SelicAccountide SelicAcctld 0 1 Max9NumericT Selic Account ID Identifica a Conta Selic ntification exi pad StartPositionDat StartPosDt 0 1 Start position date of the dollar swap trade Data in ci
217. PERES RARA PARA PRA RPA ERRA ERAS ERR EE ERRA ERRA ERRA PERSAS SERRA RPA REPARE PARA PRP PERENE PERENE NANNAN ANAN RRRA NANNA NAN RRRR RANAN ARRAN RARR RRNRRRRRRNRRRRRRN ANAR RANAR RRRANRNARRRNRARRRRNRANRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANARNRRANANRRRRNRNARRRNRNNRRRNANARRRNANARRRNANARRRNRNRRRRNANRRARNANRRRRNANAR RAIA RA NARAR RANAR RA RARA RRA RRRA AA RRRAR RANAMA AANA NARAMA NARAR N NAR ARNA NARAMA NARAMA NARAR NA NARAR MANARAK E RARE ERRA NARAR NA NANAK NA NANANA NARAR NA NANAK NA NANAK NA NARAR NA NARAR NA NARAR NANA AR NANA AR NANANA RARE ER EAR ET Defini o Cat logo de Mensagens e Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E susasissica dass isa ssssisa sis isa das isasS ISA SLS DIS LES DIS SLS DESSES DIS LESESLES DIS SLS DESSES DESSA DESL SA DESLSLaDISLSLaDiS ssa Dis si aDis sa aDisi sa sDisa sa sDisi asas Essa A BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa 15 PETER R ERA PE ERR ERRA ERRA ERRA ERES ERROR RE NEIER REAR RAE IAR A RE ER RE PERSA PERSA DEOR RAEE R AE AER EAE OR A RE DI RPE EAER REIER RE E OR RE E OR RAEE R RE AE OR A RAE PERSA ERR EOR E RE RSRS RE RSRES RERSPESRERERES PERENE NAR RRNA NARRA NANA RNR RANAN AR RANAN ARR RNARARRRNARRRRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARRRNARARRRNARAR RANAR AR RANAR AR RANAR ARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARNANARARNANARARRRNARAR IRRA NARAR RANAR ARRANA ARRANA AR EEE CEEE EEE RANAR AR NANANA RRA NAR
218. PERSAS ERRA PERA PER EEIE OR RE A ERA RERE EIR PRA RAS SERRAS ERAS ERR EE SERRAS ERRA ERRA PERSAS SERRA REPARE PAS REPARO REP PERDE PERENE NANNA NA NAN RRRA NANNA NA NRR RR RANAN RARAN RARR RRNRRRRRRNRRRRRRNRNAR RANAN RRRANRNARRRNRRRRRRNRANRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANRNNRRANANNRRANANNRRANANRRRRNANARRRNRNARARNRNARRRNANARRRNANRRRRNRNRRRRNANARARNANRRARAANAR RAIA RA NARAR RANAR RA RARA RRA RRRARRARRRARRA RAMAR AANA ARANA NARAR NANAK ARMANA RARMAN A RANAN A RANAMA MANARAK NA AARAM NARAR NA ERES ANAKNA NANANA NANAK NA NARAR NA NANAK NA NARAR NA NAAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR RRNARARRRNARARRRRARARRREI Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E susasissica dass isa ssssisa sis isa sas iss LS ISA SLS DIS LES DISSE DESSES DISA LES DLSSES DESSES DESL CLS DESLSLSDESL SL ADESLSLaDISLSLaDiS ss aDis sa aDis sa aDisi sa sDisa sa sD Essa ss Essa sDisisasDisi sa sDisi sa sDisa sa ssis sa O BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Exclus o de Aloca o por meio de arquivo de conting ncia BVBG 039 01 Cen rio 1 Exclus o de Aloca o de Neg cios por meio de arquivo de conting ncia O Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o envia um arquivo SecuritiesAllocationInstructionCancellation BVBG 039 01 composto por mensagem ns SecuritiesAllocationInstructionCancellation bvmf 015 01 BM amp FBOVESPA para solicitar a exclus o da aloca o de neg ci
219. PETER PERA PE ERR ERRA ERRA ERROS ERES ERR ERES IER RAEE R REAR REE R RE PERSA IAR RE IAR RAEE R AE AE R EAER A RAE EER RIE AE AEIR REIER RE IE OR REER RAE AE R A RE AE R A RAE PERSA PERSA PER A EEEE RSRS RERSPESRERERER PERENE NARRAN ANAR RRNA NARAR RANAN AR RANAN AR RANAR ARRANA RR RRNARARRRNARARRRNARARRR NARAR RANAR ARRRNARARRRNRRARRANARAR RANAR ARRANA ARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRRNARARRANARARRRNARARRANARARNANARARNANARARRRNAR AAIR RA ERR RANAR ARRANA ARRANA AR RRNARAR RANAR ARRANA RAR RANAR ARRA NARAR RANAR ARRANA RAR NANANA NANANA NANANA NANANA RANAR ARRANA ARRANA NARRA NARAR RANAR ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARNA NAN ARRA NARARRRNARARRRNARARRRNARARRRNI Defini o Cat logo de Mensagens O Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E O DESA SSD ISA SLS DESSES DESSES DESA SEL DESSES DESSES DESSES DESSES DESLSLSDES ELA DESLSLaDiSi ssa D is ssaDisi sa aDis sa aD iss sDis sa sD Essa ss Essa ss isca sDisi sa sDis sa ssis sa sDis isa asisisaasisisassisi sa ssisi ca sDiso dusasisivassisivissisivassisivassisivassisasassisasassisasassisisassisasaniisasaasisanisiiaisisiisisissisasissisisissisivissisisassisisassisivassasisassisivassisivassisasassisavassisavassisavassisasassisasassasasassisaasa E RR O O PR E f Code of the identification type E g C digo do tipo de documento Ex CODIGO C DIGO PARTICIPANTE SchemeName SchmeNm 1 1 Max35Text PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA Est
220. Participante de Liquida o BM amp FBOVESPA para solicitar a inclus o de informa es de aloca o identifica o de conta de comitente final indica o de conta m ster e demais informa es necess rias para fins de liquida o e repasse de neg cio 3 SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice lt bvmf 014 01 gt 16 JADA D RES PERES ERRA ERRA ERRA RSRS ERRA REA E RAS ERRA ERAS ERRA ERRA PERSAS ERRA PERA PERA ERRA RIA PARA PRA RPA SERRAS SERRAS PER EE SERRAS ERAS ERRA PERSAS SERPA REPARE R SPAS RRR RRRA PERENE ER RENO NANNAN ANAN RRRA NANNA NA NRRRR RANAN ARRAN RARR RRNRRRRRRNRRRRRRNRNARRANRNRRRANRNARRRNRARRRRNRARRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANRNNRRANRNNRRRNARNRRANANRRRRNANARNRNRNNRRRNANARRRNANARRRNANARRRNRNARRRNANARARNANRRRRRRNAR RAIA RA NARAR RANAR RA RARA RRA RRRA AA RRRARRA RAMAR AANA ARRANA NARAR NANANA NAKARARAAN ARARNAR A RAR NANA ARMANA ARNAR ARANAN AARNA ERRO ERRA NAN ARNAN A NAKNA NANAK NA NANAK NA NARAR NA NAAR NA NAN ARNA NARAR NA NARAR NANANARRRNARARRRNARARRRRARARRREI Defini o Cat logo de Mensagens e Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E pusasissica dass isa siisisa cassia des Disasissisa sas Dis sas Sis sas iss Es Dis A A BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa A mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice enviada pela BM amp FBOVESPA ao Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o informando a situa o da solicita o de aloca
221. R NA NARAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR RRNARARRRNARARRRRARARRREI Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse IPN Vers o 2 REED ODOR PELE E OP RP R E DCD RE RAE CRRPDDPRR PERO DDPRRRE ANDORRA CR LPDDP REED DO PERERRO CODDPP RPE CRS PPRRPR EE SOS DPRRREE CL PPP RREO CPP RPE ERR O ARREPIADO AA PRP PTI PRI PR PPP PR PO RPI RP NR SAAE E EEE BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 15 07 2015 U Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM amp FBOVESPA In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists BVMF xiIs The identification of the party must be informed in the standard below Role Partyldentification e g 3 123456 where 3 means TP Trading Participant Entity that assigns the identification e g BM amp FBOVESPA This field should be filled with default value 40 Identification type code E g CODIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA This field should be filled with default value 39 Identifica o nica como conhecida uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas p
222. R PARRA IE AEE R IE AEAEE R E AEAEE R IE AAE R A IE AAE AR PS R RR RS ERR RS REP PRE RR PSR SERES PERES RRRA NAN RRRA NANNA NA NANNA NA NANNA NA NARAR RANAN ARRAN RR RR RRN ARAR RRN ARAR RANAN RRRANANNRRANRNARRANRRNRRANRNNRRANRNNRRANRNNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANARNRRANARNRRANARNRRANANNRRANARNRRANANARRANANARRANANARRANAR ARRANA NAR ARRA NARAR RANAR AR RANAR ARRA NARAR RANAN AR RANANARRANARARRANA Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 15 07 2015 E A dasinisassisivassisavassisasassisavassinavassisavassisasass OptionType1Code Este bloco identifica o tipo da op o Op o de compra direito de comprar o ativo subjacente da op o ou op o de venda direito de vender o ativo subjacente da op o Valores v lidos CALL e PUTT Este bloco cont m infoma es relacionadas ao neg cio que n o foram contempladas pela mensagem ISO RE PlcAndNm 1 1 Max350Texi 0 1 TradeLegDetailsExten sion sn PlaceAndName TradLegDtlsXtn Refer ncia nica para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem O xPath do elemento que est sendo estendido Document TradLegNtfctn TradLegDtis nn Tradeldentification Tradld ExternalTradingSe ssionldentification Code Este campo informa se o neg cio foi feito no hor rio regular do preg o ou after market Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores fo
223. R RANAR ARRANA RAR RANAR ARRANA NARRA NARAR NANANA RANAR ARRA NARAR RANAR AR NANANA RANAR ARRANA ARRANA ARRANA ARRA NARAR NANANA RANAR ARRANA ARRA NARARRRNARARRRNARARRRRARARRRNI Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E pusisessisisissisa casi isa sais sas isassDisa sas Dis LES DIS SLS isa vES Dis LIS Dis LES is SLSD Isa das DISaSLaDIsa SEA DisasLaDisassaDisa O PaymeniType PmiTp 0 1 ExternalPaymentT This field identifies the settlement type Este campo identifica a forma de liquida o do ypeCode Example neg cio O Netting 1 Gross EX 2 Without Financial Transfer 3 Between Paris O Netting This filed requires an externalcodlelist These 1 Gross codes and values were made in external sheets to allow the flexible maintenance according to the 2 Without Financial Transfer update requirements at BM amp FBOVESPA In this case the external is 3 Between Paris ExternalPaymentTypeCode on the file ExternalCodeLists BVMF xlIs Este campo requer uma lista de c digo externo Specifies how the transaction is to be settled Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalPaymentTypeCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa TradeDate TradDt 1 1 Provides the trade date and time
224. R RE IEOR REIER A RE E OR REER REE R EE E OR A RE E OR EAE ERR PE RSRES RE RSRESRE RSRS RERSPESRERERES PERENE PEREPERRERERE NARAR RANAN AR RANAN AR RANAR ARRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARRRNARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRANARARNANARARNANARARRRNAR AAIR RA NARAR RANAR ARRA RAR ARRANA RR RRRARAR NANANA RANAR ARRANA NARRA NARAR RANAR ARRANA ARRANA ARRANA NARRA NARAR NANANA RANAR ARRANA ARRANA ARRANA RARR NARAR RANAR ARRANA ARRANA RAR RANAR ARRANA ARRANA ARRA NARAR RANAR ARRRNARARRRNARARRRNARARRRNI Defini o Cat logo de Mensagens en Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Hist rico de Revis o Data Vers o Descri o Respons vel 31 03 2015 2 1 Altera o na mensagem bvmf 019 02 inclus o do campo Order Identification 30 04 2015 Altera o na mensagem bvmf 018 02 inclus o de Identification conta Tradeldentification AutomatedSessionindicator PaymentType SecurityAccountType RequestSource e StatusCode e Regras 15 06 2015 2 4 Cria o do BVBG 012 02 30 06 2015 2 5 Atualiza o nas mensagens bvmf 019 02 e bvmf 022 02 15 07 2015 2 6 Cria o da bvmf 186 01 bvmf 187 01 e BVBG 081 Atualiza o nas mensagens bvmf 017 02 bvmf 018 02 29 05 2015 Atualiza o das mensagens bvmf 170 01 bvmf 014 02 e bvmf 019 02 para inclus o do Campo Outros Valores Other V
225. R RRNARRR RANAR ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRA NARAR RANAR ARRANA RAKNA NA ARRANA ARRANA NARRA NARAR RANAR ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRA NARAR NANANA RANAR ARRRNARARRRNARARRRNARARRRNI Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse IPN Vers o 2 E pusasissica dass isassssisa sis isa das isasS isa SLS DIS LES A S BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 15 07 2015 O Participante Destino envia a mensagem ResponseGiveUpAcceptanceorRejection bvmf 016 01 com a aceita o ou com a rejei o do repasse do neg cio A BM amp FBOVESPA envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice bvmf 014 02 informando ao Participante Origem e Participante Destino a situa o final do repasse aceito ou rejeitado sd Aceita o Rejei o de Repasse Sucesso A A BM amp FBOVESPA Participante Destino Participante Origem l l l l l l Informa solicita o de aceite rejeite de Repasse bvmf 019 02 lt lt Status Pending Give Up Approval gt gt Resposta de Aceite Rejeite de Repasse bvmf 016 01 lt lt Status acceptance rejection gt gt l Informa Status de aceite rejeite do Repasse bvmf 014 02 lt lt Status GiveUp Approved Rejected gt gt e L l l Informa Status de aceite rejeite do Repasse bvmf 014 02 lt lt Status Give Up Approved Rejected gt gt gt l l l l l 39 JADA RA RES PERES ERRA ERRA ERRA E
226. R a ET a o ce repasse Ki E E A O a a solicita o BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa 165 JADA D RES PERES ERRA ERRA ERRA ERES ERRA ERRA E RAS ERRA ERAS ERRA ERAS PERSAS ERRA PERA ERR REIER RE ER RE ARA RIE RIE RPA ERRA SERRAS ERR RE SERRAS ERRA ERRA PERSAS CERRADO REPARE PAS REPETE PRP PERENE ER RENO NAN RRNA NAN RRRA NANNA NA NRRRR RANAN RRRRNRRRRRRNRRRRRRNRRRRRRNRNARRANRNRRRANRNARRRNRARRRRNRARRRANRARRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANRNNRRANANNRRRNANNRRANANRRRRNANARRRNANARRRNANARRRNANARRRNANRRRRNRNARRRNANARRRNANRRRRNRNAR RANURA NARAR RANAR AARAA RRR RRRA AA RRRAR RANAMA RANAMA ANANA RANAMA RAKNA NARAMA NARAR NARAR ARMANA ARNAN ARARNAR ARANAN AARNA NARAR NA NARAK NA NANAMAN ANAKNA NANAK NA NANAK NA NANAK NA NARAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR RRNARARRRNARARRRRARARRREI Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E E pusisessisisissisasassisa sis iaa dass isa sis DiSSLSDisaSLSDESA LESS ES a SESDEC A CLS DESA CLS DESASESDESL SEL DESLSLSDESL SL SDESLSLaDISLSLaDIS Sa D ES Sa sDiS isa SD ESA SEL ISa SE LDiS SSD iS SSIS SSIS SSIS SSIS A 11 1 1 StatusCode StsCd pl Max10Text Provides a status for the pending pending give Campo que identifica se trata se de um up approval or pending take up cancellation repasse ou cancelamento de repasse approval pendente de confirma o Este campo requer uma lista de c digo This field requires an external code list In this
227. RA ERAS ERRA ERRA PERSAS ERRA PERA PERA ERRA RIA PARA PRA RPA SERRAS SERRAS PER EE SERRAS ERAS ERRA PERSAS SERPA REPARE R SPAS RRR RRRA PERENE ER RENO NANNAN ANAN RRRA NANNA NA NRRRR RANAN ARRAN RARR RRNRRRRRRNRRRRRRNRNARRANRNRRRANRNARRRNRARRRRNRARRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANRNNRRANRNNRRRNARNRRANANRRRRNANARNRNRNNRRRNANARRRNANARRRNANARRRNRNARRRNANARARNANRRRRRRNAR RAIA RA NARAR RANAR RA RARA RRA RRRA AA RRRARRA RAMAR AANA ARRANA NARAR NANANA NAKARARAAN ARARNAR A RAR NANA ARMANA ARNAR ARANAN AARNA ERRO ERRA NAN ARNAN A NAKNA NANAK NA NANAK NA NARAR NA NAAR NA NAN ARNA NARAR NA NARAR NANANARRRNARARRRNARARRRRARARRREI Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse i 2 Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 DE OODPPPE LE PRLEL LTL PR PERL LEE PPRRRE LELLO PPRPE ELLE PRER EL LL PPRR PELE E PEREEE PPRRRL TELL PEPERR RECO PRRRE EE CLP PP RAE EE CE PE REL E PRE ELOS PRE EE ERP PR PEE OP RPPR EE LOS PRP RREO RPE DRDS PARE CRS RNP RN PPP PR PPP RE PPP RPI PP PPP RR A PPP RP RE A A RR EO a Code Cd 1 1 OptionTypeiC Option type expressed as an ISO 20022 code Este bloco identifica o tipo da op o Op o de ode The valid codes are CALL and PUTT compra direito de comprar o ativo subjacente da op o ou op o de venda direito de vender o ativo subjacente da op o Valores v lidos CALL e PUTT ExpirationCode XprinCd 0 1 Max4Text Expiration code of a Future or an Option C digo de vencimento de um contrato
228. RA ERRA ERRA E RAS ERRA ERAS ERRA ERAS PERSAS ERRA PERA PERA PERES RARA PARA PRA RAS SERRAS ERAS PERSAS SERRAS ERRA ERRA PERSAS SERRA E REPRESAS RARR RER RRN RRRA RANAN RRRA NANNA RANAN RRRA NANNA NA NRRRR RANAN REP NRR NRRRNRRRRRRNRRRRRRNRNARRANRNRRRANRNARRRNRRRRRRNRANRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANRNNRRANRNNRRANANNRRRNARNRRANANRRRRNANARRRNANARNRNRNRRRRNANARRRNANRRRRNRNARRRNANARARNANRRARNANAR RAIA RA NARAR RANAR RA RARA RRA RRRA AA RRRARRA RAMARAMA NARRAN NARAR NARAR ARNA NAR ARMANA RAKNA EEE ERR RE ERRAR RE NARAR NA NAAR NA ERRO NANANA NANAK NA NARAR NA NARAR NA NANAK NA NAAR NA NARAR NANA ARNA NARAR NANANARRRNARARRRNARARRRRARARRREI Defini o Cat logo de Mensagens O Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E pusissssisisisiisasassisadsssisassiDisssssDisa sas Disa sas Sis sLs DIS SES DIGA CES Dis LES Dis SSD ESSES DESSA DES SL SDESLSLaDIS Sa DES SAD ES sa sDiS sa sD ESA SEL LS ASSIS SSD iS ASSIS ASSIS ASSIS A C digo do tipo de documento Ex CODIGO E F ME ENTE BM amp FBOVESPA Este Identification type code E g CODIGO SchemeName SchmeNm 1 1 Max35 Text PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA This field campo deve ser preenchido com o valor nad be TER a dead 39 default 39 should be filled with default value 39 TradeLegDetails TradLegDtis no 1 Este bloco fornece detalhes do negocio This block provides details of the trade 3a Dae ID Do ua 41 ISODate Especifica uma data Specified date EEE Ra
229. RA NANNA NAN RRRR RANAN ARRAN RRRA RRNRRRRRRNRRRRRR NRN ARRAN RRR RRNRNARRRNRARRRRNRARRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANARNRRANANRRRRNANARRRNRNARNRNANRRRRNANARRRNANRRRRNRNRRRRNANARARNANRRARRANAR RAIA RA NARAR RANAR RA RARA RRR RR ARRA RRRARRA RAMARAMA NARAMA NARAR N NAR ARNA NARAMA KARARMA NARAMA NARAMA NARAK NA ERRO NARAR NA ERES NANAK NA NANANA NANAK NA NARAR NA NANAK NA NARAR NA NAAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NANARARRRNARARRRNARARRRRARARRREI Defini o Cat logo de Mensagens O Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E O DESSES DESSES DIS SLS DESSES DESL SEL DESL CLS DESL CLS DESL CLS DESSES DES SLSDESL SL aDESLSLaDiS ssa Dis a saDisi sa aDisi sa sDisi sa sDisa sa sDisisa ss Essa ssissasDisa O Na TradeDate TradDt 0 1 Provides the trade date Fornece a data do preg o Cl fe pP ISODate Specified date Especifica uma data DO EventDate ni 0 1 Indicates the date as follows Informa a data de acordo com o cen rio abaixo Give up request give up event date Take up request take up event date Allocation details trade date Captured trades request capture trade date If left empty report will return current day Give up Trade Details refere se data do events evento de envio do repasse Origem Take up Trade Details refere se data do evento de recebimento de repasse Destino Allocation Details refere se data do preg o Captured Trade Details re
230. RA NARAR RANAR ARRANA ARRA NANARRRNARARRRNARARRRNARARRRNI Defini o Cat logo de Mensagens e Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E E sisadissiassissisa casadas siisisa asas isca isisasasDisa sas Dias sis Dis sas Dias sas Dis sas Dis sas Disa ses Disa ss aDisa ds aDisa ss aDisassaDisassaDisa S BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa R3 O arquivo SecuritiesAllocationDetails enviado automaticamente ao final do dia e contemplar opera es da data da negocia o at a data final limite de aloca o vigente respeitando se os diferentes prazos limites por tipo de mercado R4 Os neg cios oriundos de sess o after market cuja data de preg o posterior data de negocia o corrente aplic vel s opera es do segmento de derivativos negociados em sess es n o regulares ser o apresentados nos arquivos gerados automaticamente ao final do dia de ambas as datas data de negocia o e data do preg o da opera o after market R5 Este campo somente ser preenchido para equities Estrutura da mensagem SecuritiesAllocationDetails bvmf 020 02 O header do arquivo est no Manual T cnico rerlEr a ReportParameter RptParams 0 1 Parameters related to the allocation details Par metros relacionados mensagem de S response resposta de detalhes de aloca o Frequency Frqcy 1 1 EventFrequency6 Frequency of the report E g Informa a regularidade em que o relat rio Co
231. RA PERA ERAS ERRA RE RR RPE RAS SERRAS SERRAS ERR RE SERRAS ERRA SERRAS PERSAS SERPA REPARE PAS REPETE RPA PERENE ER RENO NANNAN ANAN RRRA NANNA NA NRRRR RANAN ARRAN RRNRRRNRRRRRRNRRRRRRNRNRRRANRNRRRANRNARRRNRARRRRNRANRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANRNNRRANANNRRANAANRRRNRANRRANANRRRRNRNARRRNRNNRRRNANARRRNANARRRNANRRRRNRNRRRRNANARARNANRRRRNRNAR RANURA NARAR RANAR RA RRRA RRA RRRA AA RRRARRA RAMAR RANAMA AANA NA RANAMA RANAMA RARMAN A RANAN ARANA NARAR NANANA NA AARAM ERES NARAR NA NARAK NA NARAR NA NANAK NA NANAK NA NANAK NA NANAK NA NAAR NA NARAR NA NARAR NA ERES CEEE RARE ER EAR BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 15 07 2015 Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse IPN Vers o 2 E pusadssDEsaSLSDias SEL DIS SES DESSES SEGALL DESSES DESSES DESSES DESA DES DESL CLS DES CLS DES LES DLS LES DLSASESDISSESDIS SEL LSA SSD IS SL DIS SESI LS SSD IS ASSIS SL IS A Proprietaryldentific ation o E f 1 1 Max35Text Identification Issuer Financiallnstrume ntAttributes Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM amp FBOV
232. RA PERES ERRA REDES RPA SERRAS SERRAS PERSAS SERRAS ERRA ERRA SERRAS SERPA REPARE PAS RRRA PERENE PERENE NANNA NA NAN RRRA NANNA NAN RRRA RANAN RARAN RRRA RRN RARR RRN RARR RRN RAR RAN RARRRRNRNARRRNRARRRRNRANRRANRNNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANAANRRANANNRRANANNRRANRMNRRANANRRRRNANARRRNRNARRRNANARRRNANARRRNANARRRNRNRRRRNANARARNANRRARNANAR RAIA RA NARAR RANAR RA RRRA RRA RRRA AA RRRARRA RAMAR AANA NAR AANA NARAR N NAR ARNA NARAR NA NARAR NANANA RE NARAMA NARAR NA RANAMA NARAR NA ERES ERRO NANANA AARNA NA RARMAN ANAKNA NARAR NA NAAR NANANA NA NARAR NA ERES EEE RE RE ER EAR Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa s o dados ou conceitos que n o s o suportados pela mensagem ISSO por m s o necess rios para o mercado brasileiro Refer ncia nica para o local onde os dados S NAMDIJUOU TEIRTENCE 10 Me ocanon PlaceAndName PIcAndNm 0 1 Max350Text adicionais devem ser inseridos na mensagem where the supplementary data must be inserted in the message instance leres No caso de Um aro XL T e supplementary data Evao Eoi KEA E este deve ser validado por um novo schema As XSD Technical element that specifies the Elemento t cnico que especifica os dados supplementary data Contents Onts so Ei complementares Must be included the supplementary data XML structure in this point Supplementary Data Supplementary Data bvmf 012 01
233. RA RAMAR AANA ARRANA NARAR NANA ARMANA RARMAN A RAR NANANA MANARAK MANARAK NARAR AKNAN ANAKNA NAAR NA NANAK NA NANANA NANAK NA NARAR NA NANAK NA NAN ARNA NAN ARNA NARAR NA NARAR NA NARAR NANARARRRNARARRRNARARRRRARARRREI EMEF BOVES emma Captura aloca o e repasse A Nova Bolsa Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 sd Requisita Exclus o de Aloca o Conting ncia PNP PL BM amp FBOVESPA l l Requisita Exclus o de Aloca o BVBG 039 01 l Informa Status da Exclus o da Aloca o BVBG 038 02 lt lt Pending isk approval gt gt OR lt lt Status Successfully processed gt gt BM amp FBOVESPA informa retorno da solicita o enviada por meio de arquivo de conting ncia BVBG 038 02 O arquivo BVBG 038 02 SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice enviado pela BM amp FBOVESPA para o Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o como retorno ao arquivo BVBG 037 01 SecuritiesAllocationInstruction e BVBG 039 01 SecuritiesAllocationInstructionCancellation Do DD Cen rio 1 Participante recebe arquivo SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice em Conting ncia Os poss veis cen rios que refletem o uso deste arquivo est o representados nas sess es dos arquivos BVBG 037 01 e BVBG 039 01 85 PETER PERA PES ERR ERES ERRA ERROS ERROS ERR IA R NEIER REIER RAE RE RSRS ER REE OR RE PERSA DEOR RAEE R E PERES PERSAS DI RPE IEEE REE OR REIER REER REE R EE AE OR
234. RA RARA RRRA ARRA RRRARRA RAMAR AANA NAR AKNAN ARANA NARAMA NARAMA KARARMA NARAR NANA ARNAN ARARNAR ANAKNA NARAR NA NARAR NA NARAK NA NANANA NARAR NA NARAR NA NANAK NA NARAR NA NAAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NA EEE RE ER REAR A Nova Bolsa BM amp F BOVESPA Defini o Cat logo de Mensagens Data 15 07 2015 Captura aloca o e repasse IPN Vers o 2 E O cassia sasDisi sas Dis sis Disa sas DisisLs DESSES DESSES DisaSESDISaSLaDisa SL aDisaSLaDisassaDisassaD isa dass isa da aDisa vas LSaSE SD iS SSD LSaS SSIS LS SIS ASSIS ASS iS ASSIS ass DISSE SiS sE SSIS sas Dista A 5 2 14 10 1 5 2 14 10 1 1 Proprietaryldentif ication Identification Prtryld 1 1 1 1 Max35Text 5 2 14 10 1 3 E G I TE ER a GiveUpDateTime GvUpDtTm ISODateTime Indicates the give up date and time Indica a data e hora do repasse bo 5 2 14 12 o 5 2 14 12 1 a OffHoursindicato OffHrsind 1 1 YesNolndicator Indicates if it is an off hour allocation request r OffHoursInformat ion o Pr Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM am
235. RA REPARE RIE PER ERES PERSAS PERES RE REPARE NERI FERREIRA FERE REE ER RAE EEIE RE REGE RAE E RA RE IEIR RE ORE RR RO REPARE REP YE AEIR R YE AEIR E E AER R IE EEE EEE REEERE AERAR RRR RR E EEN NANNA NA NANNA NA NAN RRNA NANNA NA NARAR ARNAN ARRAN ANAR RR NRN ARRRNRNAR ARNAN ARAR NANAR ARNAN ARAR NRNARRRNRNNRNRNANARNRNANARRRNANARRRNANARNRNANARARNANARARNANARARNANARARNANARARNANARARNANARARNANARARNANARARNANARARNANARARNANARARNANARARNANARARNRNAR RANU RANARRRRRNARRRRRNA Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 15 07 2015 E O XprtnCd 0 1 Max4Text Expiration code of a Future or an Option E g If Future MYY M Month Code YY Year Code Two last digits of year If Option MYOA M Month Code Y Year Code O Option Type A Alphanumeric Sequence 4 2 2 7 CurrentFactor CurFctr 0 1 BaseOneRate Rate expressed as a decimal between 0 and 1 instrument for factored securities ExercisePrice ExrcPric 0 1 Predetermined price at which the holder of a R e e e derivative will buy or sell the underlying instrument i Ce le do a Ee Value of the strike S Amount 1 1 RestrictedBVM FActiveOrHisto ricCurrencyAn d8DecimalAmo unt 238 Price expressed as a currency and value Captura aloca o e repasse IPN Vers o 2 C digo de vencimento de um contrato Ex Se Futuro MMY M C digo do m s YY C digo do ano dois ltimos d gitos do ano Se Op o MYOA M C di
236. RANANNRRANANNRRANANNRRANAANRRANARNRRANANRRRRNANARRRNRNARNRNANRRRRNANARRRNANARRRNRNRRRRNANARARNANRRRRNANAR RANURA NARAR RANAR RA RARA RRA RR ARRA RRRARRA RAMAR RANAN ARRANA NARAR NANANA NA EEE RACER RECREIO ARANA ERREI RE ERES NARAR NA ARARNAR ARNAN ANAKNA NARAK NA NANAK NA NARAR NA NAAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NA EEE RE ER ARE Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E susscsssisassssisasasiisassssisasessissssssisassssisa sas sis A O MI 1 1 DecimalNumber Quantity expressed as a number Quantidade expressa em um valor num rico DealPrice DealPric 1 1 Specifies the price of the traded financial Especifica o pre o do instrumento financeiro instrument negociado O pas Es 3 4 1 1 Amount 1 1 ActiveOrHistoric Value of the price Valor da cota o negociada Currency And13 DecimalAmount Financiallnstrumentl Finlnstrmld 1 1 Provides details about the security identification Fornece os detalhes de identifica o do dentification instrumento Otherldentification Othrld 1 1 Identification of a security by proprietary or Identifica o propriet ria de um instrumento domestic identification scheme Identification 1 1 Na Identification of a security Instrument sequential Identifica o de um instrumento C digo sequencial code in the Trade Structure system Security ID do instrumento no sistema Trade Structure Security ID o do Tio o Na
237. RANAR ARRANA RRRA NARARRRNARAR N NARA RANAR ARRANA ARRANA ARRANA KARNA NARAR NANANA NANANA NANANA NANANA RANAR ARRANA ARRANA ARRANA NARRA NARAR NANANA NANANA NANANA NANANA NANANA NANANA RANAN AR RANAN ARRRNANARRRNARARRRNARARRRNI Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse IPN Vers o 2 E sisadissiassissisasassisasissisa seas isa sa isisa sas sis sas Dis sis Dis asasDisa sas Dis sasDisi sas Disa ses Disa SL aDisa ss aDisassaDisassaDisassanisa sa sDisa sa aDisa dass isa sa ss isa dass isa dass iscas isa dass isa va si iss S BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 15 07 2015 A BM amp FBOVESPA envia o arquivo TakeUpTradeDetails BVBG 015 02 composto pela mensagem TakeUpTradeDetails bymf 022 02 para o Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o com as informa es encontradas na consulta sd Requisita arquivo de repasse Take Up Conting ncia A A Participante BM amp FBOVESPA l l l l l Requisita arquivo consulta TakeUpTradeDetails Neg cios recebidos por Repasse BVBG 040 02 Envia arquivo de repasse Take Up BVBG 015 02 arquivo Cen rio 5 Participante envia arquivo de solicita o de consulta TradeManagementReportRequest BVBG 040 02 contendo erro de neg cio O Participante envia o arquivo TradeManagementReportRequest BVBG 040 02 para solictar um dos arquivos listados BVBG 012 01 BVBG 013 02 BVBG 014 02 ou BVBG 015 0
238. RAR NA NARAK NA RANAMA ERRA ERES NANAK NA NANANA NANAK NA NARAK NA NANAK NA NARAR NA NAAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NANARARRRNARARRRNARARRRRARARRREI BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 15 07 2015 Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse IPN Vers o 2 E pusissssisisisDisa sais isa sisiaa dass isa sas DESA SLS DIGA SLS DESA LESS IS ACESS ESA SIS DESA CLS DESA LES DLSA LES DLSSELDLS SL DISSLDLS SEL DIS SL DIS SSD LS SSIS SSIS ASSIS SSIS SSIS ASSIS SSIS ASSIS ASS DISSE SiS ASS DIS sE SSIS A Identification Type Proprietary PlaceOfListing Marketldentifie rCode Securityldentifi cation TickerSymbol Tp Priry PlcOfListg MktldrCd Sctyld TeckrSymb M 1 Ei 1 Max35Text Max35Text MIClIdentifier Tickerldentifier Identification of a security Instrument sequential code in the Trade Structure system Security ID Identification type Unique and unambiguous identification source using a proprietary identification scheme Valid Values 8 Security source Market on which the security is listed Market Identifier Code Identification of a financial market as stipulated in the norm ISO 10383 Codes for exchanges and market identifications This tag is optional and if no Security Exchange is provided it is assumed to be a BVMF instrument Default Value BVMF SecurityExchange This block contains the Ticker Symbol Le
239. RAR RANAN AR RANAN AR RANAR AR RRNARRRRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARRRNARARRRNARAR RANAR ARARNAR ARRANA ARRANA ARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRRNARARRRNARARRANARARNANARARNANARARRRNAR AAIR RA NARAR RANAR ARRANA ARRANA RR EEE ERES RANAR ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARANARAK NANANA NANANA RANAR ARRANA ARRANA NARRA NARAR RANAR ARRANA ARRA NARAR RANAR ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRA NARARRANARARRRNARARRRNARARRRNI BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Defini o Cat logo de Mensagens Data 15 07 2015 Captura aloca o e repasse IPN Vers o 2 E sussssssisassssisasessisa sis isa sas isassDisa sas Disa LES Dis SLS A Dido desadisavassisavassisavassisavassisavassisavassisavassisasassisavassisasasiisasisiisisissisisasiisisasDisavissisavassisavassisavassisavas isavassinisassisavassisivassisasassisavassisavassisavassisasassisasassisasassisacss ExternalMarket Code A Market represents the Second level of market classification in the post trade process Example 1 Spot 2 Future 3 Options on Spot 4 Options on Future 5 Forward 10 Cash 12 Options exercise call 13 Options exercise put 17 Auction 20 Odd Lot 30 Equity Forward 70 Equity Call 80 Equity Put This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF In
240. RAR RANAN AR RANAN AR RANARARRRNARRRRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARRRNARARRRNARARRANARAR RANAR AR RANAR ARRANARARRANARARRANARARRANARARRANARARRANARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRRNARARRRNARARRANARARNANARARNANARARRRNAR ARIU RA NARAR RANAR ARRANA ARRANA RR RRRARAR RANAR ARRANA ARRANA ARRANA ARNA NARAR RANAR ARRANA ARRANA RAKNA NARAR NA NARAR NANANA RANAR ARRANA AARNA NARAR NANANA NANANA NANANA RANAR ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA AR RRRARARRRNARARRRNARARRRNI Defini o Cat logo de Mensagens a Captura aloca o e repasse BM amp FBOVESPA E E Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 A Nova Bolsa ngQuantity cancelamento o CancellationJu CxlJustfn m 1 ata Inform the cancellation of the trade E DR E Informa a TESE do cancelamento do stification neg cio bvmf 019 02 InformGiveUpPendingApproval Funcionalidade da Mensagem Escopo A mensagem InformGiveUpPendingApproval enviada pela BM amp FBOVESPA ao Participante Destino ou Origem informando os detalhes de neg cios cuja situa o Pendente de Aceita o Rejei o de repasse ou cancelamento de repasse Uso Esta mensagem informa aos Participantes a exist ncia de neg cios pendentes de aprova o ou rejei o de repasse ou cancelamento de repasse 153 enaranenanAaRoRaaA ARO REA REA ERA REA E ROO REAR ORE O ROCA ARO C RARO RCA O ROO ROCA ORAR OR ORAR O ACAO ROCA ARO O RARO RCA O ROO O ROO O RCA OR OCR O ROO OCR O RCE OR OCR ORE ORAR O
241. RAR RRNAR ARRAN ARAR RANAR ARRANA ARRANA ARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARNANARARNANARARRANAR AAIR RA NARAR RANAR RRRA NAR ARRANA AR RRRARAR RANAR ARRANA AR NANANA RANAR RANAR ARRANA ARRANA RAR RAMANA NANANA NANANA RANAR ARRA NARAR NANANA RANAR ARRANA ARRANA ARRANA ARRA NARAR NANANA NANANA RANAR ARRA NARAR RANAR ARRRNARARRRNARARRRNARARRRNI BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Defini o Cat logo de Mensagens Data 15 07 2015 A Captura aloca o e repasse IPN Vers o 2 E O O A A ExternalSegme ntCode A Segment represents the first level of market classification in the post trade process Example 1 Equity Cash 2 Equity derivative 3 Corporate bonds 4 Agribusiness 5 Financial 6 Metal 7 Energy 8 Gov Bonds 9 FX This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF In this case the external is ExternalSegmentCode in the file ExternalCodeLists BVMF xIs 272 Segmento representa o primeiro n vel da classifica o de mercado no processo de p s negocia o exemplo 1 A es Vista 2 A es Derivativos 3 Renda fixa privada 4 Agroneg cio 5 Financeiro 6 Metais 7 Energia el trica 8 T tulos p blicos 9 C mbio Este campo requer uma lista de c
242. RARA PARA PRA RPA SERRAS ERRA PERSAS SERRAS ERRA ERRA PERSAS SERPA REPRESAS RARR RRRA NARRAR ANANN RRA NANNAN ANAN RRRA NANNA NA NRRRR RANAN RARAN RARR RRNRRRRRRNRRRRRRNRNARRANRNRRANRNARRRNRARRRRNRANRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANARNRRANANRRRRNANARRRNRNNRRRNANARRRNANARRRNANARRRNRNRRRRNANARARNANRRRRRRNAR RAIA RA NARAR RANAR RA RARA RRA RRRA AA RRRAR RANAMA RAKNA NARAMA NARAR N NAR ARNA NA RAKNA NA RAR NARAR ARNA NARAR MANARAK NAR ANAKNA NARAR NA NARAR NA NARAR NA NANANA NARAR NA NARAR NA NANAK NA NAN ARNA NAAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NANARARRRNARARRRNARARRRRARARRREI Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E asiesaidaissisisissdiaciecisasiecdsasiecdsasiesdsasiesdsasiesbsasiesbcasiesbsasiesbsasiesbsaoiesbsaoiesssaoiesvssaesssaNE O CLS DiSA SE SD ESSES D ESA SEL DESSES DESSES DESSES DESSES DESCI SDESL SL aDESLSLaDiSissaDis a saDis sa aDis sa sDisi sa sDisa sa sDisi asas Essa asas sa sDisa sa sDisisassisa O mis Value Val 1 1 Value of the price Valor da cota o negociada Amount Amt 1 1 ActiveOrHistoric Value of the price Valor da cota o negociada CurrencyAnd13D ecimalAmount OtherValues OthrVals 0 1 ActiveCurrencyA Other values charged It is a value that the Outros valores cobrados E um valor que o ndAmount fund manager can send as extra charge of a administrador do fundo pode enviar como cobran a creation redemption that does not fall
243. RAS SERRAS PER EE SERRAS ERAS ERRA PERSAS SERPA REPARE R SPAS RRR RRRA PERENE ER RENO NANNAN ANAN RRRA NANNA NA NRRRR RANAN ARRAN RARR RRNRRRRRRNRRRRRRNRNARRANRNRRRANRNARRRNRARRRRNRARRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANRNNRRANRNNRRRNARNRRANANRRRRNANARNRNRNNRRRNANARRRNANARRRNANARRRNRNARRRNANARARNANRRRRRRNAR RAIA RA NARAR RANAR RA RARA RRA RRRA AA RRRARRA RAMAR AANA ARRANA NARAR NANANA NAKARARAAN ARARNAR A RAR NANA ARMANA ARNAR ARANAN AARNA ERRO ERRA NAN ARNAN A NAKNA NANAK NA NANAK NA NARAR NA NAAR NA NAN ARNA NARAR NA NARAR NANANARRRNARARRRNARARRRRARARRREI Defini o Cat logo de Mensagens e Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E susasiisica dass isa ssssisa sis isa ss isasS ESSES DIS LES DISSE ESSES DIS LES DISSES DESSES DESSES DESCI ADES SL SDESLSLaDiSaSaDiS a saD isa sa sDis isa aDisi sa sD isa sa sDisisasDisi A BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa 12 JADA D RES PERES ERRA ERRA ERRA RSRS ERRA REA E RAS ERRA ERAS ERRA ERRA PERSAS ERRA PERA PERA ERRA RIA PARA PRA RPA SERRAS SERRAS PER EE SERRAS ERAS ERRA PERSAS SERPA REPARE R SPAS RRR RRRA PERENE ER RENO NANNAN ANAN RRRA NANNA NA NRRRR RANAN ARRAN RARR RRNRRRRRRNRRRRRRNRNARRANRNRRRANRNARRRNRARRRRNRARRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANRNNRRANRNNRRRNARNRRANANRRRRNANARNRNRNNRRRNANARRRNANARRRNANARRRNRNARRRNANARARNANRRRRRRNAR RAIA RA NARAR RANAR RA RARA RRA RRRA AA RRRARRA RAMAR AANA ARRANA NARAR NANANA NAKARARAAN ARARNAR A RAR NANA ARMANA ARNAR ARANAN AARN
244. RES RARA PARA PRA RAS ERRA ERAS ERR EE ERAS ERRA ERRA PER RAS SERRAT REPRESAS RRRA RRN RRRA RANAN RRRA NANNAN ANAN RRRA NANNA NAN RRRA RANAN RARAN RARR RRNRRRRRRNRRRRRRNRNARRANRNRRRRNRNARRRNRARRRRNRANRRANRARRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANARNRRANANRRRRNRNARRRNRNNRRRNRNARRRNANARRRNANARRRNRNRRRRNANARARNANRRRRRRNAR RAIA RA NARAR RANAR RA RARA RRA RRRA RA RRRARRA RAAR AANA NARAMA NARAR MANARAK NA NARAMA NARAMA NARAKA ARARNAR ARARNAR ARANAN AARNA ERES NANAK NA NANANA NARAR NA NANANA NANAK NA NARAR NA NAAR NA NARAR NA EEE ERES CEEE RREO ER EEE Defini o Cat logo de Mensagens e Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E O CLS DESSES DESSES DESSES DESSES DESL LES DESSES A O Savassi Savassi sisassisasiniisisisiisaniniisisisiisisissisasisiisisissisivissisisassisivassisivassasisassisivassisivassisivassisisassisisascisisassisisassisivasssasasssaesad BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Cen rio 1 Participante envia mensagem TradeManagementReportRequest bvmf 018 02 com erro no ExternalReportTypeCode O Participante envia a mensagem TradeManagementReportRequest bvmf 018 02 cujo processamento da requisi o apresentou inconsist ncia na valida o de neg cio por apresentar campos fora dos par metros especificados por exemplo requisi o de um arquivo n o listado no ExternalReportTypeCode A BM amp FBOVESPA envia a mensagem de erro de neg cio admi 002 001 01 sd Requisita arquivo inexisten
245. RES RSRS RE RIE E RAS ERAS ERAS ERRA ERRA PERSAS ERAS PERA ERAS PERES RARA PARA PRA RPA ERRA ERAS ERR EE ERRA ERRA ERRA PERSAS SERRA RPA REPARE PARA PRP PERENE PERENE NANNAN ANAN RRRA NANNA NAN RRRR RANAN ARRAN RARR RRNRRRRRRNRRRRRRN ANAR RANAR RRRANRNARRRNRARRRRNRANRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANARNRRANANRRRRNRNARRRNRNNRRRNANARRRNANARRRNANARRRNRNRRRRNANRRARNANRRRRNANAR RAIA RA NARAR RANAR RA RARA RRA RRRA AA RRRAR RANAMA AANA NARAMA NARAR N NAR ARNA NARAMA NARAMA NARAR NA NARAR MANARAK E RARE ERRA NARAR NA NANAK NA NANANA NARAR NA NANAK NA NANAK NA NARAR NA NARAR NA NARAR NANA AR NANA AR NANANA RARE ER EAR ET Defini o Cat logo de Mensagens e Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E O dass isa ssssisa sis isa das isasSISA LESS IS LESS LS LESS IS A A BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Cen rio3 Repasse de Opera es realizado dentro da grade Aceito ou Rejeitado ativamente pelo Participante Destino com Erro Este cen rio de uma solicita o de aceita o ou rejei o de repasse com erro de neg cio valida o com base em um conjunto de regras pr definidas A BM amp FBOVESPA envia a mensagem InformGiveUpPendingApproval bvmf 019 02 para o Participante Destino informando a exist ncia de neg cios advindos de repasse com pend ncia de aceita o rejei o O Participante Destino envia a mensagem ResponseGiveUpAcceptanceorRejection bvmf 016 01 com a aceita o o
246. RNANARARNANARARRRNARAR IRRA NARAR RANAR ARRANA CRER AR RRRARAR NANANA RANAR ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA RAR NANANA RANAR ARRA EEE RE NARAR RANAR ARRANA NARRA NARAR RANAR ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRA NARARRANARARRRNARARRRNARARRREI BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 15 07 2015 Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse IPN Vers o 2 E susasiisiaa dass isa sissisa sis iaa dass isa sis isa sas Dis sssDisa sis Esa vis D Isa SIS DESA SLS DESA CLS DISLSLSDESLSLADESL ss aDiSissaDisissaDisissaDisi sa asisi sa asisi asas isca A o ETFTradelnformatio ETFTradlnf 0 1 Inform the negotiation ETF trade Informa os dados de negocia o do trade de R3 n ETF LotCode LotCd 1 1 int A Unique identification for this ETF operation in Identificador unico da opera o do ETF na the depository deposit ria E ETFType ETFTp 1 1 OperationType ExternalETFTy peCode ExternalOperat ionTypeCode il 1 o E FundAdministrationR FndAdmstnR 1 1 ExternalMove mentTypeCode PercentageRat e This field is used for information of ETF Type This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM amp FBOVESPA In this case the external is ExternalETFTypeCode at ExternalCodeLists BVMF Fase2Z xIs Informs if the operation is currently a
247. RNRRRRNANARARNANRRARRANAR RAIA RA NARAR RANAR RA RARA RRA RRRA AA RRRAR RANAMA ESSE RE RE CEEE CEEE EEE CEEE NA RAKNA NA RAR NANA RAKNA ARANAN AARNA ERRO NANAK NA NANANA NARAR NA NANAK NA NANAK NA NARAR NA NAAR NA CEEE CEEE RE CEEE CEEE RE ER EAR ET Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 sd Requisita Exclus o de Aloca o Sucesso X X Participante BM amp FBOVESPA l l l Requisita Exclus o de Aloca o bvmf 015 01 Informa Status da Aloca o bvmf 014 02 lt lt Pending risk approval gt gt Informa Status da Aloca o bvmf 014 02 lt lt Successfully processed gt gt 28 PETER R ERA PE ERR ERRA ERRA ERRA ERES ERROR RE NEIER REAR RAE IAR A RE ER RE PERSA PERSA DEOR RAEE R AE AER EAE OR A RE DI RPE EAER REIER RE E OR RE E OR RAEE R RE AE OR A RAE PERSA ERR EOR E RE RSRS RE RSRES RERSPESRERERES PERENE NAR RRNA NARRA NANA RNR RANAN AR RANAN ARR RNARARRRNARRRRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARRRNARARRRNARAR RANAR AR RANAR AR RANAR ARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARNANARARNANARARRRNARAR IRRA NARAR RANAR ARRANA ARRANA AR EEE CEEE EEE RANAR AR NANANA RRA NARAR RANAR ARRANA ARRANA ARRANA NARRA NARAR NANANA RANAR ARRANA ARRANA NARRA NARAR RANAR ARRANA NARRA NARAR RANAR ARNA NARAR NANANA RANAR ARRANA ARRA NARARRRNARARRRNARARRRRARARRRNI Defini o C
248. RO RO RARO ORAR O RCA CRC A ARCA O RARO O RARO ORAR OCR O RCA OR OCR ORE ORAR O ACAO OCR ORE RCA OCR ORE ORAR O RCA O ROCA AROMAS ROO ROO ORAR OR ORAR ORAR O ACRE ACAO O ACAO OCR ORE ORAR OCR ARO RCA OCR R SAO RCA OCR ORE ORAR ORAR OCR R SARRO ARO O ACAO ROCA ARO C RARO ORAR OCR R ARO O RARO ORAR OCA R ROCA ROCA ROCA ROCA ROCA ROCA ROCA ROO ASAS ROSS O OSSO ORAR CRS O ROSS O ORAR ORAR OEA OCR ROO R ARO O RR O ACRE OCR E ROO E ROO R ROO REAR OO O ORE O ROO O ROSA O ROO O ROSA O ROSA O ORE AOC a Rana aaa aan aaa cena anna aan na aa Defini o Cat logo de Mensagens a Captura aloca o e repasse BM amp FBOVESPA n Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 A Nova Bolsa Generated by XmlSpy www altova com 262 PETER PERA PES ERR ERES ERRA ERROS ERROS ERR IA R NEIER REIER RAE RE RSRS ER REE OR RE PERSA DEOR RAEE R E PERES PERSAS DI RPE IEEE REE OR REIER REER REE R EE AE OR A RAE E R RE RE RSR E R ER EREEREER RRR RRNA RRR NANA RRR NA NARAR RANAN AR RANAN AR RANAR ARRRNARRRRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARRRNARARRRNRRAR RANAR ARRANA AR RANAR ARRANA ARARNAR ARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRRNARARRANARARNANARARNANARARRRNARAR JURAN ARAR RANAR ARRANA ARARNAR RRRA NARRR RANAR ARRANA ARRANA AARNA NARAR RANAR ARRANA ARRANA ARRANA NAR NANANA NANANA RANAR ARRANA ARRANA NARRA NARAR RANAR ARRANA RAR RANAR ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRA NARARRRNARARRANARARRRNRRARRRNJ Defini o Cat logo de Mensage
249. ROS ERES IAR RIE IEE R NEIER RIEA OR RAE DAR A REER REE OR RE IER RE DEOR RAEE R E AER EAER RAE E AER RIE RR PE SEER ERES RE RERES RE RSRS IE R EE AE OR A RAE E R EAEE OR SR E OR E ER REER PERENE NARRA NANA RRR NA NARAR RANAN AR RANAN AR RANAR ARRANA RR RRNARARRRNARARRRNARARRRNARAR RANAR ARRRNARARRRNARARRANARAR RANAR ARRANA ARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRRNARARRANARARNANARARNANARARRRNAR AAIR RA NARAR RANAR RRRA NAR ARRANA RR RRRARRR RANAR ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA RAR RANAR ARRANA RAR NANANA NANANA NANANA RANAR ARRA NARAR NANANA NA NARAR RANAR ARRA NARAR NANANA RANAR ARRA NARAR NANANA NANANA RANAN ARRA NARARRRNARARRRNARARRRRRRARRRNI Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA LD Captura aloca o e repasse A Nova Bolsa Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 Uso Este arquivo enviado pela BM amp FBOVESPA para o Participante com o objetivo de realizar a concilia o da aloca o Diagrama da Mensagem Generated by XmlSpy www altova com Regras Estrutura da mensagem AllocationHashResponse bvmf 187 01 INDEX OR Messageiem em Mult Data Type 10 Tradelnformation Tradinf Provides trade information Informa o sobre a negocia o e 1 1 TradeDate TradDt 1 1 Provides the trade date and time Fornece a data e hora do preg o Pq DateTime DtTm 1 1 ISODateTime Numeric representation of time of the day and Representa o de data e hora no format
250. RPE EAER REIER RE E OR RE E OR RAEE R RE AE OR A RAE PERSA ERR EOR E RE RSRS RE RSRES RERSPESRERERES PERENE NAR RRNA NARRA NANA RNR RANAN AR RANAN ARR RNARARRRNARRRRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARRRNARARRRNARAR RANAR AR RANAR AR RANAR ARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARNANARARNANARARRRNARAR IRRA NARAR RANAR ARRANA ARRANA AR EEE CEEE EEE RANAR AR NANANA RRA NARAR RANAR ARRANA ARRANA ARRANA NARRA NARAR NANANA RANAR ARRANA ARRANA NARRA NARAR RANAR ARRANA NARRA NARAR RANAR ARNA NARAR NANANA RANAR ARRANA ARRA NARARRRNARARRRNARARRRRARARRRNI Defini o Cat logo de Mensagens Bm amp FBOVESPA RR Captura aloca o e repasse A Nova Bolsa Data 15 07 2015 E IPN Vers o 2 E O O OOO BVBG 012 01 TradeLegNotification Funcionalidade Escopo O arquivo de Neg cios Realizados ou TradeLegNotification BVBG 012 01 enviado pela BM amp FBOVESPA para o Participante de Negocia o Pleno e detalha os neg cios realizados pelo Participante Uso O arquivo de Neg cios Realizados BVBG 012 01 cont m todos os neg cios realizados no dia at o momento de sua gera o Pode ser solicitado sob demanda como resposta da mensagem de solicita o TradeManagementReportRequest bvmf 018 02 e sele o do tipo de arquivo TradeLegNotification e tamb m gerado no final de cada data de movimento Se n o houver resultado para a consulta solicitada o arquivo gerado
251. RRA EE RENO NANNA NA NAN RRRA NANNA NA NARAR RANAN ARRAN ANAR RRN ANAR RANAR RRRA NRN ERR ARAR NAN ARAR NRNRRRRNRNRRNRNANARNRNANARARNANARARNANARARNANARRRNANARARNANARRRNANARARNANARARNANARARNANARARNANARARNANARARNANARARNANARARNANARARNANARARNANARARNRNARRA NURANA RRR RANAR RRRA NARRRRRNARARRRNARRRNANARARNANA Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 15 07 2015 E O A A dusasisivassisisassisavassisavassisasassisasass 4 2 3 2 2 1 Partyldentificatio Provides details about the party identification o o Prtryld RR Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme ProprietaryIdentif ication Identification Captura aloca o e repasse IPN Vers o 2 Fornece detalhes de identifica o do participante de negocia o pleno ou participante de liquida o que realizou a aloca o do neg cio Identifica o nica atribu da a uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria Identifica o nica como conhecida uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manuten o de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs A identifica o do participante precisa
252. RRA NARAR RANAR ARRANA ARRA NARAR NANANA RANAR ARRANA NARRA NARAR RANAR ARRANA NARRA NARAR NANANA NANANA NANANA RANAR ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRA NARARRANARARRRNARARRRRARARRRNI Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E pisasissisi des aaa dass ias ss isa LES LSA SSIS LES ISA LES DISSE ES UEL DIS LES ESSES DESSES DESSES DESSA DESL SL SDES SL aDESLSLaDES SAD ES Sa SD ESSA SD ESA SEL IS SAS DiS SSD iS SSIS SSIS SSIS ASSIS ASSIS asas DISSE S Dis asas Dis ss sis Tas S PaymeniType PmiTp 0 1 ExternalPayme This field identifies the settlement type Este campo identifica a forma de liquida o do ntTypeCode This filed requires an external codlelist These neg cio codes and values were made in external sheets to allow the flexible maintenance according to Este campo requer uma lista de c digo the update requirements at BM amp FBOVESPA externo Esses c digos e valores foram feitos In this case the external is em planilhas externas para permitir a ExternalPaymentTypeCode on the file manuten o flex vel de acordo com os ExternalCodeLists BVMF xiIs requisitos de atualiza es da Specifies how the transaction is to be settled for BM amp FBOVESPA Neste caso o externo example ExternalPaymentTypeCode no arquivo O Netting ExternalCodeLists BVMF xIs 1 Gross 2 Without Financial Transfer EX 3 Between Paris O Netting 1 Gross 2 Without Financial Transfer 3
253. RRANANNRRANANNRRANARNRRANANNRRANANNRRANARNRRANANRRRRNRNARRRNRNNRRRNANARRRNANARRRNANARRRNRNRRRRNANRRRRNANRRRRRANAR RAIAR NARAR RANAR RA RARA RRA RRRA AA RRRARRA RAMAR RANAMA RAKNA EEE CEEE RE EEE RE CEEE EEE CEEE ERREI RE ERES ERRA ERRO NANAMAN ANAKNA NANANA NANAK NA ANAKNA NARAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NANANARRRNARARRRNARARRRRARARRREI Defini o Cat logo de Mensagens rs Captura aloca o e repasse BM amp FBOVESPA 5 E Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 A Nova Bolsa Generated by XmISpy www altova com Regras R1 Caso o campo data do evento refere se data do preg o se o arquivo selecionado for SecuritiesAllocationDetails n o seja preenchido ser o retornados apenas eventos ocorridos na data vigente R2 Neg cios originados pela quebra de estrat gias n o s o contemplados neste arquivo 192 PETER PERA PES ERES ERES ERRA ERRA ERES ERROS ERES ERRA ERES ERES ERES ERES ERES ERRA ERRA ERRA ERRADA RPE RR APS ERC RAE AE AEIR RAE REGRA ERROS ERC RAE ERES ERP ERP ERES RCE CERCA PERA PES R RRR RNA RNR NAN ARRANA NARRA RA NARAR RANAN AR RANAR ARRRNARRRRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARRRNARARRRNARARRANARAR RANAR ARARNAR ARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRRNARARRANARARRRNARARRANARARRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARNRNARARNANARRRRRNAR ARIU RA NARAR RANAR ARRANA ARARNAR RRNARAR N NARA RANAR ARRANA ARRANA ARRANA KARNA NARAR NANANA NANANA NANANA NANANA RANAR ARRA NARAR NANANA RANAR ARRANA RAR RANAR ARANAN ARRANA NARRA NARAR
254. RRANANNRRANRNNRRANRNNRRANRNNRRANANNRRANANNRRANANRRRRNANARRRNRNRRRRNRNARRRNRNRRRRNANRRRRNRARRRRNANRRRRNANRRRRNANAR RANURA NARAR RANAR RARR RAR AARAA RA RRRARRA RAMAR AANA ARANA NARAR MANARAK NA KARARMA NARAR NARAKA NANAK ARMANA ARNAR ANAKNA NAAR NA ERES NANAK NA NANANA NANAK NA NANAK NA NANAK NA NANAK NA NARAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NANANARRANARARRRNARARRRNARARRREI Defini o Cat logo de Mensagens e Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E sisadissiaasiss isa assadas sissisa cassia cassia sas sisasss Dis sis Dis a sa sDisa sas Dis sas Disi sas Dis sas Disa SL aDisa ds aDisassaDisassaDisassanisa A BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Al m do n mero de neg cio e demais detalhes referentes ao instrumento negociado a BM amp FBOVESPA informar o n mero da aloca o para cada neg cio realizado Este n mero ser chave e dever ser informado no processo de direcionamento de Custodiante caso este seja realizado posteriormente 177 enaranenanAaRoRaA ARO REA REA ERA REA E ROO REA O ROO R ARO C RARO ROO CRC AO ROCA ROCA ARO O RARO RO RARO ORAR O RCA CRC A ARCA O RARO O RARO ORAR OCR O RCA OR OCR ORE ORAR O ACAO OCR ORE RCA OCR ORE ORAR O RCA O ROCA AROMAS ROO ROO ORAR OR ORAR ORAR O ACRE ACAO O ACAO OCR ORE ORAR OCR ARO RCA OCR R SAO RCA OCR ORE ORAR ORAR OCR R SARRO ARO O ACAO ROCA ARO C RARO ORAR OCR R ARO O RARO ORAR OCA R ROCA ROCA ROCA ROCA ROCA ROCA ROCA ROO ASAS ROSS O OSSO ORAR CRS O ROSS O ORAR ORAR OEA OCR RO
255. RRARNANAR RANURA NARAR RANAR RA RRRA RRRA ER EEE EIS ERES CEEE CEEE EEE RE CEEE NA RANAMA MANARAK NA AARAM NARAR NA NAR ARNA NARAK NA NANANA NARAR NA NARAR NA NANAK NA NARAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NANANARRRNARARRRNARARRRRARARRREI Defini o Cat logo de Mensagens e Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E E sisasissisi dessas sass nasais isa dass isa sis isa sas Disa sas Disa sis Ds asas EsaULS DESA SLS DINA SLSDISL CLS DIS SLSDES ELA DESLSLaDiSaSsaDiS a saDisi sa sDisi sa sDisi sa sDisa sa sDisisassisi asas isca asas sa ssissassisa sa ssis sas sisi sas O BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Uso O arquivo pode ser solicitado sob demanda como resposta da mensagem de solicita o TradeManagementReportRequest bvmf 018 02 e sele o do tipo de arquivo TakeUpTradeDetails e tamb m gerado no final de cada data de movimento Se n o houver resultado para a consulta solicitada o arquivo gerado vazio Diagrama da Mensagem O arquivo TakeUpTradeDetails BVBG 015 02 composto pela mensagem TakeUpTradeDetails bvmf 022 02 Document BHH Takevprradons E El Lot A Generated by XmiSpy www altova com 229 PETER PERA PES ERR ERRA ERRA ERRA ERROS ERES ERES PE RSRES PERES PER A REE R RE PERSA PERSA IEOR RAEE R E AER E AER RAE DE REDES RR REER RAEE OR EEE R RE E R RE RE RSRES RE RSRS ERR PER SRE RE RSRS RE RSRESRERSPESRERERES PERENE NARRAN ANAR RANAN ARAR RANAN AR RA
256. RRNARARRRNARARRANARARRRNARARRRNARARRANARAR RANAR AR RANAR ARRANA ARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARNANARARNANARARRRNAR ARIU RA NARAR RANAR RRRA NARRR RANAR RR RRNARAR RANAR ARRANA ARRANA NARRA NARAR RANAR AR NANANA NANANA NANANA NANANA NA NARAR NARAR RANAR ARRANA NARRA NARAR RANAR ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRA NARARRRNARARRRNARARRRRRRARRRNI BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse IPN Vers o 2 E pisasissisidessaaasiss isa sis isadasDisassD isa SLS DIS LES DIS SLS isa vES Dis LES DIS CES isa SL SD Isa SESDISa SEA DISa SL aDisaSLaDisadsaDisassaD isa O PartyInformation Partyldentification Proprietaryldentificat ion Identification Ptylnf Ptyld Prtryld ExternalReport TypeCode Max35Text Type of requested report This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM amp FBOVESPA In this case the external is ExternalReportTypeCode in the file ExternalCodeLists _BVMF xls This block contains information about the party identification and account identification as request parameter Identification of the participant who has the account Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identifi
257. RRRA ARNAN ARAR NRNRRRRNANARRRNRNRRRRNRNRRRRNANARNRNANARRRNANARARNANARARNANARARNANARARNANARRRNANARARNANARARNANARARNANARARNANARARNANARARNANARARNANARARNANARARNANARARNANARARNRNAR RAIA RA NARAR RANAR ARRANA RR RRNARARRRNARRRNANARARNANA Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 15 07 2015 E pisassssisasisaisisssiisasisDisa saida sssisa sa sD iss sis sis Disse sD is SSIS LS SLSASE LISAS LISAS SSIS SES DISSE SiS SE SiS aUa SSIS asasSis sa sSis asa sis sas Disissasisasissisasissisisissisisissisisissisisissisisa aii sivasiisisissisuassiss dusasisivassisisassisasassisavassisasassisasass OperationType Hal ExternalOperat ionTypeCode Informs if the operation is currently a creation or a redemption This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM amp FBOVESPA In this case the external is ExternalOperationTypeCode at ExternalCodeLists BVMF FaseZ xis OprnTp MovementType MvyvmntTp FundAdministrati FndAdmstnR 1 1 onRate ate AdjustmentValue AdjstmntVal 0 1 ActiveCurrency The adjustment is the diference between share AndAmount funds against the basket OtherValues OthrVals ActiveCurrency Other values charged Itis a value that the fund AndAmount manager can send as extra charge of a TakeUp TakeUp creation redemption that does not fall in
258. RRRNARARRRNARARRANARARRRNARARRRNARARRANARAR RANAR ARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRRNARARRANARARRANARARRANARARNANARARNANARARRRNAR AAIR RA NARAR EEE RR ARRA RARRRRRRARRR NANANA RANAR ARRANA ARRANA AR RANAR ARRANA ARRANA RAR RANAN AR NANANA RANAR AR NANANA RANAR ARRANA NARRA NARAR NANANA NANANA RRA NARAR NANANA NANANA NA NARAR NANANA NANANA RANAR ARRRRARARRRNARARRRNARARRRNI Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E susicessisisisiisa casi isa sisiaa dass isa sis isa sas Disa sas Disa A O saves sisivassisivassisisassisivassisisassisisassisasassisasassisasassisiesa a Te mo ea Tipo daicdentiica o dentiication type Identifica o nica e inequ voca usando um Unique and unambiguous identification Proprietary Prtry 1 1 Max35Text esquema de identifica o propriet ria source using a proprietary identification Valores v lidos 8 Security source scheme Valid Values 8 Security source PlaceOflisting PleOtlistg E 41 Mercado em que o instrumento est listado Market on which the security is listed Market Identifier Code Identification of a Ea o financial market as stipulated in the norm C digo identificador do Mercado em que o Ep instrumento est listado Identifica o do REG A E A A MarketldentifierCode MktldrCd 1 1 MiCldentifier Mercado financeiro conforme estipulado na Rae itv E h ag a A norma ISO 10
259. RRRNRANRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANRANRRANANNRRANANNRRANARNRRANANRRRRNRNARRRNRNNRRRNRNARRRNANARRRNANARRRNRNRRRRNANARARNANRRARRRNAR RAIA RA NARAR RANAR RA RARA RRA RRRA AA RRRAR RANAMA RAKNA NAR AANA NARAR NANA ARNA EEE RACER RECREIO ERES E RARE NARAR NA NAR ARNAN ANAKNA NANANA NANAK NA NANAK NA NANAK NA NANAK NA NAAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR RRNARARRRNARARRRRARARRREI Defini o Cat logo de Mensagens e Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E pisasissica dass isa ssssisa sis isa ss Dis SLS ISA SLS ISA LES DISSE ES UEL DISA LES DESLSES DESSES DESSES A O BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Cen rio2 Inclus o de Aloca o de Neg cios com Erro Este cen rio de uma solicita o de aloca o com erro de neg cio valida o com base em um conjunto de regras pr definidas O Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o envia uma mensagem SecuritiesAllocationInstruction bvmf 013 01 BM amp FBOVESPA para solicitar a inclus o de aloca o e informa os detalhes da aloca o com alguma n o conformidade A BM amp FBOVESPA envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice bvmf 014 02 informando ao Participante a situa o de rejei o da aloca o e seu respectivo c digo de erro O Participante verifica a mensagem de erro e pode enviar uma nova mensagem de requisi o de aloca o sd Aloca o de Neg cios com erro X X Partici
260. RRRRNRNARNRNRNNRRRNRNARRRNANARRRNANRRRRNRNRRRRNANARARNANRRARRRNAR RAIA RA NARAR RANAR RA RARA RRA RRRA AA RRRAR RANAMA RAKNA NAR AANA NARAMA NARAKA NAR ARMANA RAKNA NA RANAN AARNA NARAMA RANAMA NARAR NA NAAR NA ARARNAR ARMANA ARNA NA NAKNA NANAK NA NARAR NA NAAR MANAN ARNA NARAR NA NARAR NANARARRRNARARRRNARARRRRARARRREI BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa TakeUpParticipantld entification TakeUpPicp tid Prtryld 41 41 Proprietaryldentificat 1 1 ion Identification i f Defini o Cat logo de Mensagens Data 15 07 2015 Max35 Text Max35 Text Max35 Text Captura aloca o e repasse IPN Vers o 2 E O sas DESA SSD ESSES DISSE S DESA SLS DESA LES DESSES DESSES DESSES DESSES DES SLSDES SL aDESLSLaDiS ssa Dis ssa Disi sa sDis sa sDisi sa O A This block identifies the Take Up participant in case give up Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM amp FBOVESPA In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists BVMF xlIs The identification of the party must be informed in the standard below
261. RRRRRRNRRRRRRNRNARRANRNNRRANRNARRRNRARRRRNRANRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRRNARNRRANANRRRRNRNARNRNRNARRRNANARRRNANARRRNANARRRNRNRRRRNANARARNANRRRRRANAR RAIA RA NARAR RANAR AARAA RRA RRRA AA RRRAR RANAMA ERES NAR AANA NARAR N NAR ARMANA RAMANA ARNAN ANAKNA NARAMA NARAK NA RANAMA NARAR NA NAAR NA ANAKNA NANAMAN A ARNAN ANAKNA NANAK NA NANAK NA NARAR NA NARAR NA EEE CEEE ERRAR ER REAR Defini o Cat logo de Mensagens O Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E pusassssisassssisasasiisasisiaadasD isa ss DiSSLSD isa SS DESA A A Side Sd 1 1 Side3Code Coded list to specify the side of the trade C digo que identifica a natureza da opera o do The valid codes are BUYI and SELL neg cio Ex Compra ou Venda Os c digos v lidos s o BUYI e SELL TradingSessionl TradgSsnld 0 1 ExternalTradin Identification of a specific execution time bracket Este campo informa se o neg cio foi feito no hor rio R3 dentification gSessionldentif code through its trading session name or regular do preg o ou after market Per odo de BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa icationCode description negocia o que funciona fora do hor rio regular do This field requires an external code list Those preg o codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance Este campo requer uma lista de c digo externo according to the updates requirements from Esses c
262. RS RE RSRES RE RSRS RERERES PERENE NARRA NA NARRAN ANAR NR RANAN AR RANAN AR RANAR ARRANA RRR RNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARRRNARARRRNARARRANARARRANARARRANARAR RANAR ARARNAR ARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRRNARARRANARARNRNARARNANARARRRNAR ARIU RA NARAR RANAR ARRANA ARRANA AR RRRARAR RANAR ARRANA ARRANA NARRA NARAR RANAR ARRANA ARRANA NARRA NARAR NANANA NANANA RANAR ARRANA ARRANA NARRA NARAR RANAR ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRA NARARRANARARRRNARARRRRARARRRNI Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E E pusasissica dass isa ssssisa sis isa sas isaSS ISA SLS SIS LES DIS SLS DESSES DIS LES DLS LES DISL CLS DESL CLS DESLSLSDES SL ADESL SALES Sa DiSissaDis si aDisi sa aDisi sa sDisa sa sDisisassisisa asia O BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Cen rio 3 Participante Origem do repasse solicita arquivo GiveUpTradeDetails BVBG 014 02 em Conting ncia O Participante de Negocia o Pleno atuando como participante origem do repasse envia o arquivo TradeManagementReportRequest BVBG 040 02 composto pela mensagem TradeManagementReportRequest bvmf 018 02 requisitando o arquivo de repasses enviados pelo Participante No campo tipo de relat rio Report Type selecionado o arquivo GiveUpTradeDetails Neg cios Repassados origem A BM amp FBOVESPA envia o arquivo GiveUpTradeDetails BVBG 014 02 composto pela
263. Role no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs A identifica o do participante precisa ser informada no padr o abaixo Categoria ldentifica o do Participante ex 1 123456 onde 1 significa Agente de Custodia Issuer Issr 1 1 Max35Text Entidade que emitiu a identifica o Ex BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor default 40 SchemeName SchmeNm li Max35Text C digo do tipo de documento Ex C DIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor default 39 i Accountldentification Acctld 1 1 Fornece dados de identifica o da Provides account identification conta 105 Captura aloca o e repasse IPN Vers o 2 This block identifies the Custodian ID code and theCustodian Account ID code if the position account captured has a custodian link previously registered Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM amp FBOVESPA In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists BVMF xIs The identification of the party must be informed in the sta
264. S DESSES DESSA DESL SL ADES SL aDISL Sa DiSissaDis sa aDis ss aDisi sa sDisa sa sDisisasDisi asas isca asas sa O BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Arquivos de consultas de neg cios realizados aloca o e repasse de opera es Introdu o Os fluxos ilustram o uso da mensagem TradeManagementReportRequest bvmf 018 02 em t picos cen rios sequenciais entre duas partes para solicitar os seguintes arquivos de consulta e Neg cios Realizados TradeLegNotification BVBG 012 01 e Neg cios Alocados SecuritiesAllocationDetails BVBG 013 02 e Repasses enviados origem GiveUpTradeDetails BVBG 014 02 e Repasses recebidos destino TakeUpTradeDetails BVBG 015 02 Arquivo TradeLegNotification BVBG 012 01 Neg cios Realizados Cen rio1 Participante solicita arquivo de consulta de neg cios realizados O Participante de Negocia o Pleno envia a mensagem TradeManagementReportRequest bvmf 018 02 requisitando o arquivo de consulta de neg cios realizados No campo tipo de relat rio Report Type selecionado o arquivo TradeLegNotification A BM amp FBOVESPA envia o arquivo TradeLegNotification BVBG 012 01 para o Participante de Negocia o Pleno que executou o neg cio no sistema de negocia o 61 SRP RRA RES PERES ERRA ERRA ERRA ERRA ERRA REA E RAS ERRA ERAS ERRA ERAS PERSAS ERAS PERA PEREIRAS RADIAL RA PES RAS SERRAS ERRA ERRA SERRAS ERRA ERRA PERSAS SERRA REPARE PAS RPA RER RR
265. S SERRAS ERRA SERRAS ERRA ERRA SEREIA ERRAR REPRESAS RPA RRRA PERDE ER RENO NANNAN ANAN RRRA NANNA NA NRRRR RANAN ARRAN RARR RRN RRRRRRNRRRRRR NRN ARRAN RNRRRRNRNARRRNRARRRRNRANRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANARNRRANANRRRRNANRRRRNANARRRNANARRRNANNRRRNANARRRNRNRRRRNANARARNANRRARNANAR RAIA RA NARAR RANAR RA RRRA RRA RRRA AR RRRAR RANAMA RANAMA RAKN M ARANAN ARANA NARAMA NARAMA NARAN NARAMA NARAR NA ERRO ERRA NARAR NA NANAK NA NANAMAN ANAKNA NANAK NA NANAK NA NARAR NA NARAR NA NARAR NA EEE CEEE CEEE RARE ER EEE Defini o Cat logo de Mensagens O Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E O sas DisasEsDisa SSIS SLS DESSES DESLS ESSES CLS DES CLS A O Market Identifier Code Identification of a financial market as stipulated in the C digo identificador do Mercado em que o norm ISO 10383 Codes for exchanges instrumento est listado Identifica o do and market identifications This tag is MarketldentifierCode MktldrCd 1 1 MiCldentifier Mercado financeiro conforme estipulado na optional and if no Security Exchange is norma ISSO 10383 Default BVMF provided it is assumed to be a BVMF SecurityExchange instrument Default Value BVMF SecurityExchange Este bloco n o utilizado pela us BM amp FBOVESPA tips oo BM amp FBOVESPA MarketTvpe5 Este campo n o utilizado pela This field is not used by me an 41 Code yP BM amp FBOVESPA Preencher com o val
266. SA SSD IS SES DESA SLSDESL SEL DESSES DESSES DESSES DESSES DES SLSDES SL aDESLSLaDISiSsaDiS a saDis sa aDis sa O This field should be filled with default value 39 campo deve ser preenchido com o valor o default 39 R2 TradeLegDetai TradLegDtl 1 1 This block contains information related to the Este bloco cont m informa es relacionadas IsExtension sXtnsn trade that was not covered by ISO message ao neg cio que n o foram contempladas pela mensagem ISO E aii PlcAndNm 1 1 Max350Texi Unambiguous reference to the location where Refer ncia inequ voca para o local onde os the supplementary data must be inserted in the dados adicionais devem ser inseridos na message instance XPath to the element that is mensagem O xPath do elemento que est being extended is sendo estendido Document TradLegNtfctnCxl TradLegDtis Document TradLegNtfctnCxl TradLegDtis E qo Tradeldentifica Tradld Ri Max35Text Trade identification tion LotCode LotCd 0 1 A Unique identification for this ETF operation in Identificador unico da opera o do ETF na the depository deposit ria GiveUpInforma GvUplnf 0 1 GiveUp details Este bloco cont m informa es de repasse tion do neg cio PlaceAndNam PIcAndNm 1 1 Max350Text Unambiguous reference to the location where Refer ncia nica para o local onde os dados e the supplementary data must be inserted in the adicionais devem ser inseridos na message instance XPath to the element that
267. SPA This field should be utilizado pela BM amp FBOVESPA e deve ser filled with default true preenchido com o valor padr o true NetPositionldenti NetPosld 1 1 Max35Text This field is not used by BM amp FBOVESPA This Este campo n o utilizado pela fication field should be filled with default XXXX BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor default XXXX fl Max5NumericText UpdateType UpdTp 1 1 StatementUpdateT Indicates whether the statement is complete or Indica se o documento completo ou cont m ype Code contains changes only This field is not used by somente altera es BM amp FBOVESPA This field should be filled with default COMP Este campo n o utilizado pela BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor default COMP Pagination Pgntn 1 1 Page number of the message within a statement O n mero de p gina da mensagem dentro de and continuation indicator to indicate that the uma instru o e indicador de continuidade para last page of the statement que a mensagem a ltima p gina do documento o o o Na ClearingMemberl ClrMmbld 0 1 Provides details about the clearing details Fornece detalhes do Membro de Compensa o dentification identification ClearingMember ClrMmb 1 1 Provides details about the clearing member Fornece detalhes da identifica o do membro identification de compensa o Identification W 1 1 l statement is to cont
268. SRP RRA RES ERES ERRA ERRA ERRA ERES ERRA ERRA E RPA ERAS ERAS ERRA ERAS PERES ERAS PERA ERRA PERES RARA PARA PRA RPA SERRAS ERRA PERSAS ERRA ERRA ERRA PERSAS SERRAT REPRESAS REPETE PRP PERDE PERENE NANNAN ANAN RRRA NANNA RAN RRRR RANAN ARRAN RARR RRN RRRRRRNRRRRRRNRNAR RANAN RRRANRNARRRNRARRRRNRANRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANRRRRNANARRRNRNARRRNANARRRNANARRRNANRRRRNRNRRRRNANARARNANRRARRRNAR RAIA RA NARAR RANAR RA RRRA RRA RRRA AA RRRAR RANAMA RANAN ARRANA NARAMA NARAMA NARAMA NARAR NANANA NA NARAR NA ERRO ERRO NARAR NA NARAR NA NARAK NA NARAMA NANAK NA NANAK NA NANAK NA NANAK NA NARAR NA EEE CEEE CEEE RE EEE RARE ER REAR Defini o Cat logo de Mensagens a Captura aloca o e repasse BM amp FBOVESPA E E Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 A Nova Bolsa 7 1 Proprietary Prtry 1 1 r Unico a s A qm a mac E a schema de identifica o propriet ria proprietary identification scheme N mero de identifica o da conta Number account identification O EN E Unique identification for the account 7 1 1 Identification 1 1 Max35Text folemiafleetesto CNCE gae a Conia Co Meee Ex investors e g 115 N mero da Conta 115 Account Number BVBG 040 02 TradeManagementReportRequest Funcionalidade Escopo O arquivo TradeManagementReportRequest enviado pelo Participante de Negocia o Pleno e Participante de Liquida o para a BM amp FBOVESPA e permite requisitar consulta de
269. SRP RRA RES PERES ERRA ERRA ERRA ERRA ERRA REA E RAS ERRA ERAS ERRA ERAS PERSAS ERAS PERA PEREIRAS RADIAL RA PES RAS SERRAS ERRA ERRA SERRAS ERRA ERRA PERSAS SERRA REPARE PAS RPA RER RRN RRRA RANAN RRRA NANNA NA NAN RRRA NANNA NA NRNRR RANAN RARAN RRRRRRNRRRRRRNRRRRRR NRN ARRAN RNRRRANRNARRRNRRRRRRNRANRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANRANRRANRNNRRANANNRRRNARNRRANANRRRRNANARRRNRNARRRNRNARRRNANARRRNANRRRRNRNARRRNANARRRNANRRARNANAR RANURA NARAR RANAR AARAA RRA RRRARRARRRARRA RAMAR RANAMA RARMAN ARANAN ARANA NARAMA NARAR NANANA NA NARAMA NARAMA RANAMA ERRA NAAR NA ARARNAR ARNAN ANAKNA NARAR NA NANAK NA NANAK NA ERES CEEE NA NARAR NA NARREA EEE RE ER EAR ET Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E O CLS DESSES DESSES DESSES DESSES DESA LES DESSES DESSES DESSES DESSES A OO BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Captura aloca o e repasse de opera es Relat rio de Defini es de Mensagens Este documento descreve um conjunto de defini es de mensagens desenvolvidas pela BM amp FBOVESPA a serem utilizadas nos processos de captura aloca o e repasse de opera es A implanta o da integra o das clearings da BM amp FBOVESPA e do novo sistema de risco CORE Closeout Risk Evaluation depende de pr via autoriza o dos rg os reguladores PETER PERA PE ERR DADER RIA RE EIA ER RAE ERROS IA EIR RIE RES IER REER REAR A REE R REE OR RAE PERSA IEOR RAEE R AE AER E AER RE EAE
270. SS SSIS SE SDiS SSD Essa aD Essas O Specifies how the transaction is to be settled for example O Netting 1 Gross 2 Without Financial Transfer 3 Between Paris This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM amp FBOVESPA In this case the external is ExternalPaymentTypeCode the file ExternalCodeLists BVMF FASE2Z xIs This field identifies if the quantities values informed in the message are provisory or final ones This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM amp FBOVESPA In this case the external is ExternalMovementTypeCode at ExternalCodeLists BVMF _Fase2 xls This field informs the management fee of the fund The fund reporis the value and BVMF uses the data to generate the financial negotiation 182 Especifica como a transa o deve ser resolvida EX O Netting 1 Gross 2 Without Financial Transfer 3 Between Paris Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalPaymentTypeCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF FASE2 xIs
271. URTE RENO ERRAR ER 99 ESCRITA tn iang s 99 PY rOIZUL TraceLes Noll Canas E ossada EI RU SUR EU Cd ei GO CIO a E A dA a epi A 99 10 o jo ansaa AD js PARRA E DAR RN O DR O RR O RD RD RR DD RR E T E E 104 Supplementary Data bvmf 012 01 TradeLegNotification sis isaasisidiceaaiiacaorbgsiisacada nanda iniiu cada Lca se sb alas anida hands Dada blind aa dB aC Ade ds MINa atte Stt est Ee SEEE SEEE ba rute Massi dare risada 104 JADA RA RES PERES ERRA ERRA ERRA ERES RSRS RE RIE E RAS ERAS ERAS ERRA ERRA PERSAS ERAS PERA ERAS PERES RARA PARA PRA RPA ERRA ERAS ERR EE ERRA ERRA ERRA PERSAS SERRA RPA REPARE PARA PRP PERENE PERENE NANNAN ANAN RRRA NANNA NAN RRRR RANAN ARRAN RARR RRNRRRRRRNRRRRRRN ANAR RANAR RRRANRNARRRNRARRRRNRANRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANARNRRANANRRRRNRNARRRNRNNRRRNANARRRNANARRRNANARRRNRNRRRRNANRRARNANRRRRNANAR RAIA RA NARAR RANAR RA RARA RRA RRRA AA RRRAR RANAMA AANA NARAMA NARAR N NAR ARNA NARAMA NARAMA NARAR NA NARAR MANARAK E RARE ERRA NARAR NA NANAK NA NANANA NARAR NA NANAK NA NANAK NA NARAR NA NARAR NA NARAR NANA AR NANA AR NANANA RARE ER EAR ET Defini o Cat logo de Mensagens e Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E susasissica seas isa sissisa sis iaa dass isa sis isa sas Dis sasDisa A O BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa bvymf 013 01 SecuritiesAllocationlnstruction assess azasssssisenaiaidas duda lada suo sao asas isa danca as aid Una Pio Rana UNI rerev
272. a o Captura aloca o e repasse IPN Vers o 2 Informa se a opera o corrente aplica o ou resgate Este campo requer uma lista externa de c digos Os c digos e valores foram armazenados em uma planilha externa para possibilitar uma manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza o da BM amp FBOVESPA Neste caso a lista ExternalOperationTypeCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF FASE2Z xIs Este campo identifica se as quantidades valores informado na mensagem s o provis rio ou definitivo Este campo requer uma lista externa de c digos Os c digos e valores foram armazenados em uma planilha externa para possibilitar uma manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza o da BM amp FBOVESPA Neste caso a lista ExternalMovementTypeCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF FaseZ xIs Este campo informa a taxa de administra o do fundo O fundo informa o valor e a BVMF utiliza os dados para gerar o financeiro da negocia o O ajuste a diferen a entre o valor da cota contra a cesta Outros valores cobrados um valor que o administrador do fundo pode enviar como cobran a extra de uma emiss o resgate que n o se enquadra na taxa de administra o do fundo ou ajuste de valores Identifica o de um instrumento C digo sequencial do instrumento no sistema Trade Structure Security ID Identifica o nica e inequ voca usando um esquema de identifica o pr
273. a o Pleno Issuer Issr 1 1 Max35 Text Entity that assigns the identification e g Entidade que emitiu a identifica o Ex BM amp FBOVESPA This field should be filled BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido with default value 40 com o valor default 40 123 SRP RRA RES PERES ERRA ERRA ERRA ERRA ERRA ERRA E RAS ERAS ERRA ERRA ERAS PERSAS ERRA PERA ERRA PERES RARA RARA PESA RAS ERRA ERAS PERSAS SERRAS ERRA ERRA PERSAS SERRA E REPARE PASO REPETE RP PERDE PERENE NANNA NA NANNA RANAN NANA PE RR RANAN ARRAN RARR RRNRRRRRRNRRRRRRNRNARRANRRRRANRNARRRNRRRRRRNRANRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANRNNRRANANNRRRNARNRRANANRRRRNANARRRNRNARNRNRNARRRNANARRRNANRRRRNRNRRRRNANARARNANRRRRNANAR RANURA NARAR RANAR AARAA RRA RRRARRARRRARRA RAMARAMA NARAMA NARAR NANAK ARMANA RAKNA NA RAMANA RANAN ARANAN A RAKNA NARAK NA NAAR NA ERES NANAK NA NANANA ERRA NARAR NA NANAK NA NANAK NA ERES CEEE NA NARAR NA NARAR NA EEE RE RE ER REAR Defini o Cat logo de Mensagens O Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E pisa dssDEsaSLSD LL SEL DLSA SSD ESSES SEGALL DESSES DESSES DESSES D ESA S ES DESA CLS DES CLS DES LES DLS LES DLSLSDIS SSIS SSD ISA SSD IS SSD ISLAS LS SSD LS SEL IS ASSIS SSIS ASSIS ASSIS SSIS ASSIS S SchemeName SchmeNm Eai Max35Text Identification type code E g CODIGO C digo do tipo de documento Ex CODIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA Este campo This field should be fille
274. a o de um arquivo Este arquivo utilizado em conting ncia 17 SecuritiesAllocationInstructionCancellation lt BVBG 039 01 gt O arquivo SecuritiesAllocationInstructionCancellation enviado pelo Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o BM amp FBOVESPA para solicitar a exclus o de aloca es Este arquivo utilizado em conting ncia 18 TradeManagementReportRequest lt BVBG 040 02 gt O arquivo TradeManagementReportRequest enviado pelo Participante de Negocia o Pleno Participante de Liquida o ou Agente de Cust dia para a BM amp FBOVESPA com o objetivo de requisitar uma consulta de neg cios alocados neg cios realizados repasses recebidos ou repasses enviados Este arquivo utilizado em conting ncia 19 AllocationHASHRequest lt bvmf 186 01 gt A mensagem AllocationHASHRequest enviada pelo Participante de Negocia o Pleno e pelo Participante de Liquida o para a BM amp FBOVESPA com o objetivo de requisitar uma concilia o da aloca o realizada at o momento 20 AllocationHASHResponse lt BVBG 081 01 gt O arquivo AllocationHASHResponse enviado pela BM amp FBOVESPA para o Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o contendo informa es do hash 19 PETER PERA PE ERES ERES ERRA ERROS ERRA IA EIR RIE RE NEIER REAR RAE AR A REER REE OR RE PERSA DAR RAEE R E AER EAER RE EAER RAE RR PE SEER ERES RE RERES RE RSRS E R RE AE OR A RAE RE RSRS ERR PE RSRE
275. a o e repasse A Nova Bolsa Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 ENO O am E AE AA E E E E E A E T EE E E T E 27 Cen rio1 Exclus o de Aloca o de Neg cios com SUCESSO assunsanassantdansenincirtoasdsiiiedntanaanisasdntadadadaneiptdadaanaisin ant an das santa ho san adva docas dia pas Lada EEE an Latas sus inca aids SSE e ds anidr das ae dinda 27 Cenario Exclusao d Aloca o com ETTO ss saassesi dicas as amanaas dada SUAS O E a aaa ea Si 29 Repasse ne CDC ra eS a add A DA GD 30 LEIO SD sra ST T A 30 CendriolRepassena Captura do NEGOCO gassisesipe sans data EgaodorGn ado a aDi dade Diria boas o Dida popa Deda b dada ana n dA pa Da an 30 Cen rio2 Repasse na Aloca o do Neg cio com SUCESSO qarsana as moadiisia dedos daddiga Dos an A Sade ird nda in ia6 O jadad ada copiadas da do totte dido Gas dn soa etts SEE Setet assi da Sst AsRvadoUairdnia Midas 32 Cen rio3 Repasse na Aloca o do Neg cio com Erro sara aissteiseceraindatdnsdia sa isa is saias ta sds nado adiias indiana inca sda ad ines as disp EEES EEES SS tias di arena tits aisasantdndas Cdedido sarada 34 Informa Neg cio Pendente de Aprova o Rejei o de Repasse ittttteteeeeeeererareraaeaaaaaeaaaaaaaaaeaaaaaaaaa aeee aeee aaa aaa aaa aeee a aaa aaa aaa aaa aaa aaa aeee aeee aaa aaa DEEDEEDEE aaa aaa anda 35 MOU er RE RS ARS RS RA RR RR E DOR RAS RIDER RR RR E RR RA RR SONS RRRR NE ER RODAR SRB RR PR MR RR 35 Cen rio1 BM amp FBOVESPA Informa Neg cio Pendente de Aprova
276. a O quadro abaixo resume todos as situa es de aloca o poss veis e como seriam representados em cada arquivo de consulta Successfully processed 1 Pending due to Risk Assessment Pending CH analysis Off Hour allocation 7 Off Hour Rejected By the Clearinghouse 1 Risk Approval Rejected Pending Give Up Approval GiveUp Approved 2 15 1 4 5 GiveUp Rejected 1 Pending Take Up Cancellation Approval TakeUp Cancellation Accepted by GiveUp Participant TakeUp Cancellation Rejected by GiveUp Participant Aplic vel quando envolver repasse N o se aplica 3 3 a RR os o 1 93 SRP RRA RES ERES ERRA ERRA ERRA ERRA ERRA ERRA E RAS ERAS ERAS ERRA ERRA PERES ERRA PERA PERA PERES RARA PARA PRA RPA SERRAS SERRAS PER EE SERPA ERAS ERRA SERRAS SERPA REPRESAS ER SERRA PRP PERENE ER RENO NANNA NA NANNA RANAN RRRA NARRA RANAN ARRAN RRR RRN ARAR RRNRRRRRR NRN ARRAN RNRRRANRNARRRNRRRRRRNRANRRANRNNRRANANNRRANARNRNANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRRNRANRRANANRRRRNRNARRRNRNARRRNANARRRNANARRRNANRRRRNRNRRRRNANARARNANRRRRRRNAR RANURA NARAR RANAR RA RARA RRA RRRA RA RRRARRA RAMAR AANA NARAMA NARAR N NAR ARNA NAR ARNAN A RAR NARAR ARMANA ARNAN AR ARNAR ARANAN AARNA ERES NARAK NA NANANA NANAK NA NANAK NA NANAK NA NANAK NA NAAR NA NAN ARNA NARAR NA NARAR EANAN AR RRNARARRRNARARRRRARARRREI Defini o Cat logo de Mensagens O Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E O CLS DESSES DESSES DESA SLS DESSES DIG
277. a A O Letras que identificam a es negociadas em Letters that identify a stock traded on a stock E bolsa de valores O s mbolo uma forma exchange The Ticker Symbol is a short and letais lol Terimo Bla Mieren ae nune curta e conveniente de identificar uma convenient way of identifying a stock eg a o Ex BVMF3 BVMF3 Este bloco especifica informa es da Allocation information N mero individual de aloca o Individual Allocation ID dida oca ion dE Esse n mero atribu do pelo sistema do Control ID assigned on each allocation SOR IndvAllenid 1 1 Max35Text participante que envia a mensagem request message by the participant This permitindo a correspond ncia entre a number allows participants match the aloca o enviada leg e sua resposta allocation leg request and the response OriginAccout OrgnAcct 1 1 af Este bloco identifica a conta em que o This block identifies the account in which neg cio est atualmente alocado trade is allocated Identificador nico para uma conta usando Unique Jofer o e Fios eum Ji a Proprietary Prtry 1 1 um schema de identifica o propriet ria assigned by the account servicer using a proprietary identification scheme N mero de identifica o da conta Number account identification Identifica o nica para a conta do Unique identification for the account Identification 1 1 Max35 Text investidor Ex investors e g 115 N mero da Conta 115 Account Number simao A
278. a Evento Data da negocia o e Periodo dispon vel para consulta D 1 a D Se arquivo SecuritiesAllocationDetails Data Evento Data da aloca o e Per odo dispon vel para consulta D 1 a D Se arquivo GiveUpTradeDetails Data Evento Data do evento de repasse origem e 169 JADA D RES PERES ERRA ERRA ERRA RSRS ERRA REA E RAS ERRA ERAS ERRA ERRA PERSAS ERRA PERA PERA ERRA RIA PARA PRA RPA SERRAS SERRAS PER EEE OR RE ERAS ERRA PERSAS SERPA REPARE R SPAS REPARO PRP PERENE ER RENO NANNAN ANAN RRRA NANNA NA NRRRR RANAN RARAN RARR RRN RRRRRRNRRRRRRNRNARRANRRRRRANRNARRRNRARRRRNRARRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRRNANNRRANANRRRRNANARRRNRNNRRRNANARRRNANARRRNANARRRNRNRRRRNANARARNANRRARRANAR RAIA RA NARAR RANAR RA RARA RRA RRRA AA RRRAR RANAMA ESSE RE RE CEEE CEEE EEE CEEE NA RAKNA NA RAR NANA RAKNA ARANAN AARNA ERRO NANAK NA NANANA NARAR NA NANAK NA NANAK NA NARAR NA NAAR NA CEEE CEEE RE CEEE CEEE RE ER EAR ET Defini o Cat logo de Mensagens e Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E E pusasissica dass isa ssssisa sis isa sas isasS ISA SLS ISA LES DISSE A OO BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Per odo dispon vel para consulta Mercados Derivativos e Derivativos sobre A es D Mercado a vista de a es D 1 a D Se arquivo TakeUpTradeDetails Data Evento Data do evento de repasse destino e Per odo dispon vel para consulta Mercados Derivativos e Derivativos sobre A e
279. a informa o Identifica o nica atribu da a uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria PETER PERA PES ERRA ERES ERRA ERRA ERC RAE ERC IAE R NIEDER REAR REAR A REER REE OR RE PERSA DAOR RAE RE R ERES PERES AER RAE EER RIE RI RPE SEER ERES RE RSRES ER REE R A RE E R A RAE RE RSRES PER A EE PERSA RE RSRE RE RSPESRERSPESEERERES PERENE NARRAN ANAR RANAN ARAR RANAN AR RANAN AR RANAR ARRRNARRRRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARRRNARARRRNARAR RANAR ARRANA AR RANAR ARRANA ARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRRNARARRRNARARRANARARRANARARRRNARARRANARARNANARARNANARARRANAR ARIU RA NARAR RANAR ARRA NAR RRRA RARRRRRNARRR RANAR ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA RAR RANAR NANANA NANANA NANANA NANANA NANANA NANANA NANANA RANAR ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRA NARARRRNARARRRNARARRRNARARRRNI BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 15 07 2015 Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse IPN Vers o 2 E O Dis sas DESSES DEsaSESDESL CLS DESSES DESSES DESL CLS DES SIA DESL ssa DESissaDis a sasisissaDisi sa sDisi sa ssisi seas isa dass isa dass isasa ss isca ssisa dass isa sa sc iss sDisasasDisasasDisisassisasassisatasiids desanisivassisavassisavassisavassisavassisavassisavassisavassisavassisasisiisasisiisanissisasasiisisasDisavissisivassisavassisavassisavas isavassisasassisavassinisassisasassisasassisavassisasassisasassisasassisisassisacss 4 1 1 Max35 Text Identification
280. a permitir a made external spreadsheet files to allow manuten o de acordo com os requisitos de a flexible maintenance according to the 1 1 Max35 Text atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso updates requirements from o externo ExternalRole no arquivo BM amp FBOVESPA In this case the ExternalCodeLists BVMF xIs external identification is ExternalRole in A identifica o do participante precisa ser the file ExternalCodeLists BVMF xIs informada no padr o abaixo The identification of the party must be Categoria ldentifica o do Participante ex 3 informed in the standard below 123456 onde 3 significa PNP Participante de Role Partyldentification e g 3 123456 Negocia o Pleno where 3 means TP Trading Participant Entidade que emitiu a identifica o Ex Spade dis CEN aton Eg 3 7 1 2 Issuer Issr 1 1 Max35Text BM amp FBOVESPA Este campo deve ser 5 This field should be filled with default value 40 f Code of the identification type E g C digo do tipo de documento Ex CODIGO C DIGO PARTICIPANTE 3 7 1 3 SchemeName SchmeNm 1 1 Max35Text PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA Este campo BM amp FBOVESPA deve ser preenchido com o valor default 39 This field should be filled with default value 39 Financialinstrumentlde Fornece detalhes da identifica o do Provides details about the security Finlnstrmld ER 41 ntification instrumento identification INTERNATIONAL SECURITIES International Securities Identi
281. a sisisa sas DisasasDisa sis D isa visi isa vis Dis CLS DESA CLS DisaSESDISaSLaDIsa SL aDisa SL aDisadsaDisadsaDisa da aDisa sa aDisa sa sDisa sa sDisisasDisi cassia sa sDisi sa sDisi sa sDisa sa OO BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa bvmf 014 02 SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice Funcionalidade da Mensagem Escopo A mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice enviada pela BM amp FBOVESPA para o Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o com o intuito de informar a situa o da aloca o exclus o de aloca o situa o final de repasse efetuado e atualiza o de pre os ajuste dos neg cios de Integraliza o resgate de ETF realizadas no mercado Prim rio neste ltimo caso quando houver repasse envolvido Uso Esta mensagem informa os participantes a situa o de uma requisi o de inclus o de aloca o exclus o de aloca o status final de repasse realizado e atualiza o de pre os ajuste de ETF Prim rio O n mero de aloca o Allocation Identification informado na mensagem de status de aloca o bvmf 014 02 SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice pode ser diferente do n mero de aloca o enviado na mensagem de est mulo requisi o desta forma imprescind vel o tratamento do n mero de aloca o informado da mensagem de resposta para posteriores re aloca es e repasses O n mero individual de aloca o IndividualAllocationlD informado na mensagem de
282. ado em que o RANA instrumento est listado Identifica o do E SA a q A Fe e MarketldentifierCode MktldrCd 1 1 MiCldentifier Mercado financeiro conforme estipulado na JER A E and if no Security Exchange is provided it is norma ISO 10383 Default BVMF d to be a BVMF i SecurityExchange assumed to be a instrument Default Value BVMF SecurityExchange so o Securityldentification Sctyld ma ER me informa es do c digo This block contains the Ticker Symbol BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa 117 SRP RRA RES PERES ERRA ERRA ERRA ERRA REDES RR IEOR RE ERAS ERAS ERRA ERAS PERSAS ERRA PERA PERA PERES RA RE E EIRE RE REOR RE DAOR REER REE OR EE SERRAS ERRA ERRA PERSAS CER RA E REPARE PAS RPA R NARRAR ANANN RRA NANNAN ANAN RRRA NANNA NAN RRRR RANAN ARRAN RRNA RRN RRRRRRNRRRRRRNRNRRRANRNRRRANRNARRRNRRRRRRNRARRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANRRNRRANANNRRANANNRRRNARNRRANANRRRRNANARRRNRNARRRNANARRRNANARRRNANRRRRNRNRRRRNANARRRNANRRRRRRNAR RAIAR NARAR RANAR RA RRRA AARAA AA RRRARRA RAMAR RANAMA RAKNA NARAR MANARAK NA NAKARAAN ARANAN ARARNAR ARANAN ARARNAR ARANAN ANAKNA NARAR NA NANAK NA NANANA NARAR NA NARAMA NANAK NA NANAK NA NAAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NANANARRRNARARRRNARARRRRARARRREI Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E E A sas DES sLaDESissaDisissaDisissasisissasisi sa aDisisassisi sa sida cassia sa ssissasiisisa asia cassia sa siis
283. ado no processo de p s negocia o exemplo 1 A es Vista 2 A es Derivativos 3 Renda fixa privada 4 Agroneg cio 5 Financeiro 6 Metais 7 Energia el trica 8 T tulos p blicos 9 C mbio maintenance according to the updates requirements from BVMF In this case the external file is ExternalSegmentCode in the file ExternalCodeLists BVMF xIs Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalSegmentCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs Segment Sgmt 1 1 ExternalSegmen tCode 30 TradeDate TradDt 0 1 Provides the trade date Fornece a data do preg o o 31 Date Dt It ISODate Specified date Especifica uma data Z o Z O 40 EventDate EvtDt TO Refers to the allocation event date Refere se data do evento da aloca o 41 Date Dt Tt ISODate Specified date Especifica uma data o lt o l BVBG 081 01 AllocationHashResponse Funcionalidade Escopo O arquivo AllocationHashResponse enviado pela BM amp FBOVESPA para o Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o com o objetivo de informar o arquivo contendo o hash das aloca es do participante 280 PETER R ERA PE ERES ERES ERRA ER
284. aiaaeaia 77 cenarioz Participante Solicita intormacoes do MASI d O oien eT NEEE a O EETA EE US a AU RS ETES 78 Arao deL onune AC ee A A A 80 JADA RA RES PERES ERRA ERRA ERRA ERES RSRS RE RIE E RAS ERAS ERAS ERRA ERRA PERSAS ERAS PERA ERAS PERES RARA PARA PRA RPA ERRA ERAS ERR EE ERRA ERRA ERRA PERSAS SERRA RPA REPARE PARA PRP PERENE PERENE NANNAN ANAN RRRA NANNA NAN RRRR RANAN ARRAN RARR RRNRRRRRRNRRRRRRN ANAR RANAR RRRANRNARRRNRARRRRNRANRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANARNRRANANRRRRNRNARRRNRNNRRRNANARRRNANARRRNANARRRNRNRRRRNANRRARNANRRRRNANAR RAIA RA NARAR RANAR RA RARA RRA RRRA AA RRRAR RANAMA AANA NARAMA NARAR N NAR ARNA NARAMA NARAMA NARAR NA NARAR MANARAK E RARE ERRA NARAR NA NANAK NA NANANA NARAR NA NANAK NA NANAK NA NARAR NA NARAR NA NARAR NANA AR NANA AR NANANA RARE ER EAR ET BM amp F BOVESPA Ee Captura aloca o e repasse A Nova Bolsa Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 IEEE IO a O E E E E T E 80 Inclus o de Aloca o ou Repasse por meio de arquivo de conting ncia BVBG 037 01 esssessssssessrrrsesrrrrsesrrtressrttressttiressttttsstttttsttttt stete esteet eretet sret ttesettttesetttesseeeresertee 81 Cen rio 1 Inclus o de Aloca o ou Repasse de Neg cios por meio de arquivo de conting ncia s sssssssssreesssreresssrrrossereressrereessrrresssreresserressserresssreresseerrosserressseerees 81 Exclus o de Aloca o por meio de arquivo de conting ncia BVBG 039 01 ss sssssseseeressssre
285. aintenance according to the updates requirements from BM amp FBOVESPA In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists _BVMF xls The identification of the party must be informed in the standard below Role Partyldentification e g 3 123456 where 3 means TP Trading Participant 179 Este bloco cont m a identifica o do participante e conta Fornece detalhes de identifica o do participante Identifica o nica atribu da a uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria Identifica o nica como conhecida uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manuten o de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs A identifica o do participante precisa ser informada no padr o abaixo Categoria ldentifica o do Participante ex 3 123456 onde 3 significa PNP Participante de Negocia o Pleno PST R PERA RES ERR PERERECA RSRSRS RES RSRS ERROS PERSA ER ERAS ERR EE ERRA ERRA ERR RAS ERR RAE PERES RE PERSAS PERSAS RE RARA EERE REE EOR REIER EE E AOR RE PERSAS PER PIA CER ERA SER EPE RE RR EE RERRPES RE RE PES RERSERS EDER RE ENS ER REP EA ENE ERRAR PR RRRA NANNA RANAR NARAN ANNARA NARRA RANAR RRRA NARRA PE E EEN ERR
286. al spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM amp FBOVESPA In this case the external ExternalOffHoursDelay ResponsabilityCode in the file ExternalCodeLists BVMF xIs Indicates if it is an off hour allocation request Specifies the reason for requesting a give up or allocation after the time limits This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM amp FBOVESPA In this case the external ExternalOffHoursReasonCode in the file ExternalCodeLists BVMF xIs JADA D RES PERES ERRA ERRA ERRA RSRS ERRA REA E RAS ERRA ERAS ERRA ERRA PERSAS ERRA PERA PERA ERRA RIA PARA PRA RPA SERRAS SERRAS PER EEE OR RE ERAS ERRA PERSAS SERPA REPARE R SPAS REPARO PRP PERENE ER RENO NANNAN ANAN RRRA NANNA NA NRRRR RANAN RARAN RARR RRN RRRRRRNRRRRRRNRNARRANRRRRRANRNARRRNRARRRRNRARRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRRNANNRRANANRRRRNANARRRNRNNRRRNANARRRNANARRRNANARRRNRNRRRRNANARARNANRRARRANAR RAIA RA NARAR RANAR RA RARA RRA RRRA AA RRRAR RANAMA ESSE RE RE CEEE CEEE EEE CEEE NA RAKNA NA RAR NANA RAKNA ARANAN AARNA ERRO NANAK NA NANANA NARAR NA NANAK NA NANAK NA NARAR NA NAAR NA CEEE CEEE RE CEEE CEEE RE ER EAR ET Defini o Cat logo de Mensagens e Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E susasissicasassisasissisa sas iaa dass is
287. alizado dentro da grade Aceito passivamente pelo Participante Destino Este cen rio b sico e o mais elementar para aceita o autom tica de repasse A BM amp FBOVESPA envia a mensagem InformGiveUpPendingApproval bvmf 019 02 para o Participante Destino informando a exist ncia de neg cio advindo de repasse com pend ncia de aceita o rejei o O Participante Destino n o toma nenhuma a o e o prazo de Aceita o Rejei o de repasse expirado A BM amp FBOVESPA envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice bvmf 014 02 informando ao Participante Origem e Participante Destino a situa o final do repasse aceito 37 JADA D RES ERES ERRA ERRA ERRA ERES ERES RE RIE IEOR RE ERRA ERAS ERRA ERAS ERRA ERAS PERA PERA PERES RIA ARA PR RAS ERRA ERRA PERSAS SERRAS ERRA ERRA PERSAS SERRA RPA RSRS REPETE RP PERDE PERENE NANNA NA NAN RRRA NANNA NAN RRRR RANAN RARAN RARR RRNRRRRRRNRRRRRRNRNARRANRNRRRANRNARRRNRRRRRRNRANRRANRNNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANRNNRRANANNRRANARNRRANANRRRRNANARRRNRNARRRNRNARRRNANARRRNANRRRRNRNARRRNANARARNANRRRRNANAR RAIA RA NARAR RANAR RA RRRA RRA RRRA RA RRRARRA RAMAR AANA ARANAN ARANAN ARANA NARAMA KARARMA EEE CEEE ERREI RE ERRA ERES NANAK NA NAMAA NANA AKNAN ANAKNA NANAK NA NARAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NA EEE RE RE ER EAR ET Defini o Cat logo de Mensagens w BM amp F BOVESPA RR Captura aloca o e repasse A Nova Bolsa Data 15 07 2015 IPN Vers
288. alores foram feitas according to the updates requirements from em planilhas externas para permitir a BM amp FBOVESPA In this case the external file is manuten o flex vel de acordo com os ExternalRequestSourceCode in the file requisitos de atualiza es da deita ee LEA li ode BM amp FBOVESPA Neste caso o externo 175 PETER PERA PES ERR ERES ERRA ERROS ERRA ERROR RE NEIER REAR RAE AR A RAE ER REE R REER RE PERSA SER ERES PERES AER A RAE DE RPE RI RP RS RCE ERES RE RERES E R RE AE R RE E R A REE R RE SER SRS E R EREEREER RARA RRRA NARRAN ANAR RANAN ARAR RANAN AR RANAN AR RANAR ARRRNARRRRRNARARRRNARARRRNARARRR NARAR RANAR ARRRNARARRRNARARRANARAR RANAR ARRANA ARRANA ARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRRNARARRANARARRANARARRANARARNANARARNANARARRRNAR ARIU RA NARAR RANAR ARRA NAR ARRANA AR RRRARAR NANANA RANAR AR NANANA RANAR ARRANA ARRANA ARRANA RAR RANAN AR NANANA RANAR ARRANA ARRANA ARRANA NARRA NARAR RA NARAR NANANA NANANA RANAR ARNA NARAR RA NAR ARRANA ARRA NARAR RANAR ARRRNARARRRNARARRRNARARRRNI Defini o Cat logo de Mensagens e Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 ExternalRequestSourceCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa This block contains information on the situation Este bloco cont m informa es sobre a R5 of GiveUp situa o do repasse StatusCode StsCd 0 1 Max10OText Provides a proprietary status of each Informa o Stat
289. alues OthrVals Cria o das mensagens bvmf 020 02 bvmf 021 02 e bvmf 022 02 Cria o dos arquivos BVBG 013 02 BVBG 014 02 e BVBG 015 02 Inclus o TradeDate na bvmf 018 02 Descri o detalhada no documento Hist rico de Altera es PETER PERA PEER ERRA ERRA ERROS ERROS IA EIR RIE RE NIEDER REAR RAE AR A REER REE OR RE PERSA IEOR RAEE R E PERES PERES DE RPE ERES RCE ERES RE RERES FERE REE R EE FERE EAE EOR EAE RE R RPE PER RPE RE RSRESRE RSRS RE RSPES A RARE PERENE NARRAN ANAR RRNA NARAR RANAN AR RANAN AR RANAR ARRANA RRR RNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARRRNARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRANARARRANARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRRNARARRRNARARRANARARNANARARNANARARNRNAR AAIR RA ERR RANAR AR RANAR ARRANA AR RRRARAR RANAR ARRANA ARRANA RAR RANAR ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA NARRA NARAR NANANA RANAR ARRA NARAR RANAR ARRANA RAR RANAR ARRANA NARRA NARAR NANANA RANAR ARRANA RAR NANA ARRA NARAR RANAR ARRRNARARRRNARARRRRRRARRRNI Defini o Cat logo de Mensagens E Bm amp FBOVESPA RR Captura aioca o e repasse A Nova Bolsa Data 15 07 2015 E IPN Vers o 2 E O OO Vers o de Schema A vers o deste cat logo contempla as vers es abaixo dos schemas XSDs Nome Mensagem Vers o Schema XSD bvmf 012 01 1 8 bvmf 013 01 1 6 bvmf 014 02 2 1 bvmf 015 01 1 6 bvmf 016 01 1 7 bvmf 017 02 2 1 bvmf 018 02 2 2 bvmf 019 02 2 3 bvmf 020 02 2 0 bvmf 021 02 2 0
290. alues have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from Este campo requer uma lista de c digo BM amp FBOVESPA In this case the external is externo Esses c digos e valores foram feitas ExternalSecurityAccountTypeCode in the file em planilhas externas para permitir a ExternalCodeLists BVMF xIs manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalSecurityAccountTypeCode no arquivo 275 SRP RRA RES PERES ERRA ERRA ERRA ERES ERRA ERRA E RAS ERAS ERAS ERRA ERAS PERSAS ERRA PERA PER REE OR RE RARA PARA PRA RAS SERRAS ERRA ERR EE SERRAS ERRA ERRA ARRAREN RRRA RANAN RRRA NANNAN ANAN RRRA NANNA NAN RRRA RANAN RRRA NRRRRRRNRRRRRRNRRRRRRNRNARRANRNNRRANRNARRRNRARRRRNRANRRANRARRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANRNNRRANANNRRANANNRRANANRRRRNRNARRRNRNNRRRNANARRRNANARRRNANARRRNRNRRRRNANARRRNANRRRRNRNAR RAIA RA NARAR RANAR AARAA RRA RRRA AA RRRARRA RAMAR AANA AR ANANA ARNAN A RAKNA EEE RACER RECREIO NA RANAN ARARNAR ARANAN AARNA NARAR NA NANAK NA NANANA NARAR NA NANAK NA NANAK NA NANAK NA NARAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NANANARRRNARARRRNARARRRRARARRREI Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E pusissssisisisDiaasasDisasEsDisaSLSDESA SSIS CLS DIS CLS ESSES A O ExternalCodeLists BVMF xIs BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa 7 2 RequestSource RegsSrc 0 1
291. antity related to the allocation Informa a quantidade relativa aloca o No eee E 1 1 DecimalNumber Quantity expressed as a number Quantidade expressa em um valor num rico no 5 2 14 7 E SubAccount SubAcct 0 1 Max5Text Identification of the sub account Identifica o da carteira na deposit ria o Allocationldentifi Allenld 1 1 Max35Text Allocation ID number N mero de identifica o da aloca o atribu do cation Provided by BM amp FBOVESPA pela BM amp FBOVESPA e AllocationDateTi AllenDtTm 1 1 ISODateTime Informs date and time of allocation Informa a data e hora da aloca o o me 5 2 14 10 GiveUpPartylden GvUpPtyld 0 1 This block identifies the GiveUp Participant if Este bloco identifica o participante que realizou tification applicable This information is available only if the o repasse Participante Origem do repasse se requester is TP or DP aplic vel repasse Esta informa o dispon vel somente se o requisitante for o PNP ou PL 209 JADA D RES PERES ERRA ERRA ERRA ERES RSRS ERRA E RAS ERAS ERAS ERRA ERAS ERRA ERAS PERA ERAS PERES REA ARA RIE RIE RAS ERRA SERRAS ERR EE SERRAS ERRA SERRAS SEREIA SERPA REPRESAS ARRAREN NARRAR ANANN RRA NANNA NA NAN RRRA NANNA NAN RRRR RANAN RRRRNRRRRRRNRRRRRRNRRRRRRNRNAR RANAR RRRRNRNARRRNRARRRRNRANRRANRNNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANAANRRANANNRRANANRRRRNANARRRNRNARNRNANARRRNANARRRNRNARRRNRNRRRRNANARARNANRRRRRANAR RAIA RA NARAR RANAR
292. ara permitir a manuten o de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs A identifica o do participante precisa ser informada no padr o abaixo Categoria ldentifica o do Participante ex 3 123456 onde 3 significa PNP Participante de Negocia o Pleno Entidade que emitiu a identifica o Ex BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor default 40 C digo do tipo de documento Ex CODIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor default 39 E Finlnstrmld 0 1 Provides details about the security identification a Identification of a security by proprietary or Identifica o propriet ria de um instrumento domestic identification scheme FinancialInstru mentldentificati Fornece detalhes da identifica o do instrumento INN i o 255 JADA D RES PERES ERRA ERRA ERRA ERES ERRA ERRA E RAS ERAS ERAS ERRA ERAS PERSAS ERAS PERA PER REE OR RE REAR PRA RPA ERRA SERRAS PERSAS SERRAS ERRA ERRA SEREIA SERPA RPA RSRS RPA RER RRN RRRA RA ER RENO NANNAN ANAN RRRA NANNA NAN RRRR RANAN ARRAN RRNA RRNRRRRRRNRRRRRRNRNARRANRRRRRNRNARRRNRARRRRNRARRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANAANRRRNRRNRRANANRRRRNANARRRNRNARNRNANARRRNANARRRNANRRRRNRNRRRRNANARARNANRRRRNANAR RAIA RA NARAR RANAR RA RARA RRR RRRA AA RRRARRA RAMAR RANAN ARRANA NARAMA NARAMA NARAMA NARAMA NARAMA NA
293. arket classification in the post trade process Example 1 Spot 2 Future 3 Options on Spot 4 Options on Future 5 Forward 10 Cash 12 Options exercise call 13 Options exercise put 17 Auction 20 Odd Lot 30 Equity Forward 70 Equity Call 80 Equity Put This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a maintenance according to the updates requirements from BVMF In this case the external is ExternalMarketCode in the file ExternalCodeLists BVMF xIs 273 Representa o segundo n vel da classifica o de mercado no processo de p s negocia o exemplo 1 MERCADO DISPONIVEL 2 MERCADO FUTURO 3 OPCOES SOBRE DISPONIVEL 4 OPCOES SOBRE FUTURO 5 MERCADO TERMO 10 Vista 12 Exerc cio de op es de compra 13 Exerc cio de op es de venda 17 Leil o 20 Fracion rio 30 Termo 70 OPC 80 OPV Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e os valores foram criados em uma planilha externa para permitir uma manuten o de acordo com os requisitos de atualiza es da BVMF Neste caso o externo ExternalMarketCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs ERR RRA RES PERES ERRA ERRA ERRA ERRA ERRA ERRA E RAS ERAS ERAS ERRA ERAS PERES ERAS PERA ERRA PERES RPA ARA RIE REOR RE ERRA SERRAS PERSAS SERRAS ERRA SERRAS SERRAS SERRA REPARE R SPAS REPARO REP PERDE PERENE NANNA NA NAN RR
294. articipante que possui a account conta ProprietarylIdentificat Priryld 1 1 Unique and unambiguous identifier as assigned Identifica o nica atribu da a uma institui o i to a financial institution using a proprietary usando um schema de identifica o identification scheme propriet ria Identification 1 1 Max35Text Unique and unambiguous identifier as assigned Identifica o nica como conhecida uma to a financial institution using a proprietary institui o usando um schema de identifica o identification scheme propriet ria This field requires an external code list Those codes and values have been made external Este campo requer uma lista de c digo spreadsheet files to allow a flexible maintenance externo Esses c digos e valores foram feitos according to the updates requirements from em planilhas externas para permitir a BM amp FBOVESPA In this case the external manuten o de acordo com os requisitos de identification is ExternalRole in the file atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso ExternalCodeLists BVMF xIs o externo ExternalRole no arquivo The identification of the party must be informed ExternalCodeLists BVMF xIs in the standard below Role Partyldentification e g 3 123456 where 3 means TP Trading A identifica o do participante precisa ser Participant informada no padr o abaixo Categoria ldentifica o do Participante ex 3 123456 onde 3 significa PNP Participan
295. as R1 Esta mensagem informar neg cios cancelados em D 0 e em D 1 145 PETER PERA PE ERES ERES ERRA ERROS ERROS IA EIR RIE RE NEIER REAR A RAE PER SPEA PER SRES PERSA IA R RAE DAOR RAEE R AE AER EAER RE DI RAP ES EAER REIER REE OR REER RAEE R EAE AE OR A RAE E R RAEE R A E RE RSRS RE RSHESRE RSRS RERSPESRERERES PERENE PE REPER RE REP NARAR RANAN AR RANAN AR RANAR ARRANA RRR RNARARRRNARARRRNARARRR NARAR RANAR ARRRNARARRRNRRAR RANAR AR RANAR ARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRRNARARRANARARNRNARARNANARARRRNARAR IRRA ERR RANAR ARRANA ARRANA RR RRRARAR RANAR ARRA NARAR RANAR ARRANA ARRANA ARRANA ARRA NARAR NANANA NANANA NANANA NANANA RRA NARAR NANANA NANANA RANAR ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRA NARARRRNARARRRNARARRRNRRARRRNI Defini o Cat logo de Mensagens O Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E A O BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa R2 Os campos deste bloco somente ser o preenchidos em caso de cancelamento de neg cios de ETF Prim rio Estrutura bvmf 017 02 TradeLegNotificationCancellation OS O essagetiom Tao uwe Patates Meo O OO O a a ClearingMemb ClrMmb 1 1 This block identifies the clearing member of the Este bloco identifica o membro de er participant who is receiving the message compensa o do participante que est recebendo a mensagem Proprietarylden Prtryld 1 1 Unique and unambiguous i
296. as para permitir a manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalTradingSessionldentificationCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs SRP RRA RES ERES ERRA ERRA ERRA ERES ERRA ERRA E RAS ERAS ERAS ERRA ERAS PERSAS ERRA PERA PER RE EOR RE E ERE RERE EIEE PRA RAS ERAS SERRAS ERRA SERRAS ERRA SERRAS PERSAS SERPA RRRA ARAARA RER RRN RRRA RANAN RRRA NAN RRNA NRN RRRA NANNA NA NRRRR RANAN RRRA NRRRRRRNRRRRRRNRRRRRRNRNARRANRRRRRRNRNARRRNRARRRRNRARRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANRNNRRANANNRRANAANRRANARNRRANANRRRRNRNARRRNRNARNRNANARRRNANARRRNRNRRRRNRNRRRRNANARARNANRRRRRANAR RAIA RA NARAR RANAR AARAA RRRA AARAA ERRAR RANAMA RANAMA RAKNA ARANAN ARARNAR ARMANA ARNAN A RARMAN A RANAN ARARNAR ARANAN ANAKNA NAAR NA NARAR NA NARAMA NARAR NA NANANA NANAK NA NANAK NA NAAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NA EEE RARE ER EEE Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E pisasissisi dass naa dass ias ss isa LES DESSES ISA SLS IS LES DESSES DESA S ES DISA LES DESSES DESSES DESSES DESSES DES CLAD ESA SLADESLSaDES SAD ES Sa sDES Sa SD ESA SEL ISa SSD IS SSIS ASSIS SSIS ASSIS ASSIS SSIS asas DiS ASS DiS sas Dis A TradeRegistratio TradRegnO 0 1 Max35Text Indicates trade session origin E g DMA1 DMAS C digo da sess o de origem do neg cio Ex nOrigin rgn REPS COLOO COLO1 CME etc DMA1 DMAS REPS COLOCO COLO1 CME etc
297. asse Este cen rio b sico e o mais elementar para informar a atualiza o de pre o ajuste de ETF Prim rio A BM amp FBOVESPA envia a mensagem ETFTradeNotification bvmf 170 01 ao Participante Origem de Repasse informando os pre os definitivos ou provis rios e ajuste dos neg cios de Integraliza o resgate de ETF realizadas no mercado Prim rio A BM amp FBOVESPA envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice bvmf 014 02 aos Participantes Origem e Destino de Repasse informando os pre os definitivos ou provis rios e ajuste dos neg gios de Integraliza o resgate de ETF realizadas no mercado Prim rio 59 SRP RRA RES PERES ERRA ERRA ERRA ERRA ERRA REA E RAS ERRA ERAS ERRA ERAS PERSAS ERAS PERA PEREIRAS RADIAL RA PES RAS SERRAS ERRA ERRA SERRAS ERRA ERRA PERSAS SERRA REPARE PAS RPA RER RRN RRRA RANAN RRRA NANNA NA NAN RRRA NANNA NA NRNRR RANAN RARAN RRRRRRNRRRRRRNRRRRRR NRN ARRAN RNRRRANRNARRRNRRRRRRNRANRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANRANRRANRNNRRANANNRRRNARNRRANANRRRRNANARRRNRNARRRNRNARRRNANARRRNANRRRRNRNARRRNANARRRNANRRARNANAR RANURA NARAR RANAR AARAA RRA RRRARRARRRARRA RAMAR RANAMA RARMAN ARANAN ARANA NARAMA NARAR NANANA NA NARAMA NARAMA RANAMA ERRA NAAR NA ARARNAR ARNAN ANAKNA NARAR NA NANAK NA NANAK NA ERES CEEE NA NARAR NA NARREA EEE RE ER EAR ET Defini o Cat logo de Mensagens O Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E pusasisDiaa SSD isa LSD iaa SS DLSA CLS DESSES DESSES
298. at logo de Mensagens e Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E pusadisD ias das Dias sESDiaa SSD ESA SLS DESSES DESSES DESSES DESA SLS DESA DES DESL CLS DES CLS DESLSESDES CLS DESSLSDESLSLSDES ISLA DIS Sa DiS ssa D is sa aDis sa aDis asas Essa ss Essa A O BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Cen rio2 Exclus o de Aloca o com Erro Este cen rio de uma solicita o de exclus o de aloca o com erro de neg cio valida o com base em um conjunto de regras pr definidas O Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o envia uma mensagem SecuritiesAllocationInstructionCancellation bvmf 015 01 BM amp FBOVESPA para solicitar a exclus o da aloca o do neg cio com alguma n o conformidade A BM amp FBOVESPA envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice bvmf 014 02 informando ao Participante a situa o de rejei o da exclus o de aloca o e seu respectivo c digo do erro sd Requisita Exclus o de Aloca o Erro X X Participante BM amp FBOVESPA l l l l Requisita Exclus o de Aloca o bvmf 015 01 Informa Status da Aloca o bvmf 014 02 lt lt Status Error code gt gt 29 SRP RRA RES ERES ERRA ERRA ERRA ERRA ERRA ERRA E RAS ERAS ERAS ERRA ERAS PERES ERAS PERA ERRA PER RENE EE RE RAE EOR RIE RPA CRIS ERRA ERR EE SERRAS ERRA ERRA SEREIA ERRAR RPA REPARE PARA RPA PERDE PERENE NANNA RANAN RRRA NANNA NA NRRRR RANAN RARAN
299. at ExternalCodeLists_BVMF_Fase2 xls BM amp FBOVESPA Neste caso a lista ExternalMovementTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF_Fase2 xls 5 1 7 FundAdministrati FndAdmstn 1 1 PercentageRate This field informs the management fee of the fund Este campo informa a taxa de administra o do onRate Rate The fund reports the value and BVMF uses the fundo O fundo informa o valor e a BVMF utiliza data to generate the financial negotiation os dados para gerar o financeiro da negocia o m j sam a dAmount funds against the basket contra a cesta D A A O E R erro 22 To entldentification instrumento BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa 197 SRP RRA RES ERRA ERRA ERRA ERRA ERRA ERRA REA E RPA ERAS ERAS ERRA ERAS PERSAS ERRA PERA PERA PERES RA PARA DRA RPA ERRA ERRA PERSAS SERRAS ERAS PERSAS PERSAS ERRAR REPARE ARAARA RER RRN RRRA RANAN RRRA NANNA NA NAN RRRA NANNA NA NRRRR RANAN ARRAN RARR RRNRRRRRRNRRRRRRNRNARRANRNRRRRANRNARRRNRARRRRNRANRRANRNNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANRRRRNANARRRNRNARRRNANARRRNANARRRNANRRRRNRNRRRRNANARARNANRRRRNANAR RAIA RA NARAR RANAR RA RARA RRR RRRA AA RRRARRA RAMARAMA NARRAN NARAR NANA RAKNA NARAR NA KARARMA NA RAKN M ARNAN AR AKN RA ARNAN A ARNAN AARNA NANAK NA NANANA NANAK NA NARAR NA NANAK NA NANAK NA NARAR NA EEE CEEE CEEE RE EEE RARE ERRAR Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E E O DESA
300. ation scheme This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM amp FBOVESPA In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists BVMF xiIs The identification of the party must be informed in the standard below Role Partyldentification e g 3 123456 where 3 means TP Trading Participant 155 Identifica o nica atribu da a uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria Identifica o nica como conhecida uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manuten o de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs A identifica o do participante precisa ser informada no padr o abaixo Categoria ldentifica o do Participante ex 3 123456 onde 3 significa PNP Participante de Negocia o Pleno SRP RRA RES PERES ERRA ERRA ERRA ERRA ERRA ERRA E RAS ERAS ERAS ERRA ERRA PERSAS ERAS PERA ERRA PERES RIA PARA PRA RAS SERRAS ERRA ERR EE RPA ERRA ERRA PERSAS SERPA REPARE R SPAS RPA RER RRN RRRA RANAN RRRA NANNA NA NAN RRRA NANNA NAN RRRA RANAN RARAN RARR RRN RARR RRNRRRRRRNRNARRANRNNRRANRNARRRNR
301. cation scheme Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM amp FBOVESPA In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists _BVMF xls The identification of the party must be informed in the standard below Role Partyldentification e g 3 123456 where 3 means TP Trading Participant 270 Tipo de relat rio solicitado Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalReportTypeCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs Este bloco cont m informa es sobre a identifica o do participante e da conta como par mentro da solicita o Identifica o do participante que possui a conta Identifica o nica atribu da a uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria Identifica o nica como conhecida uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manuten o de ac
302. ccount DstnAcct 1 1 y Identifica o da conta que ir receber a Account identification that will receive the i quantidade alocada por essa mensagem amount allocated for this message Identificador nico para uma conta usando Se ENUE Or AR ACCOUN L Proprietary Prtry 1 1 um schema de identifica o propriet ria assigned by the account servicer using a proprietary identification scheme N mero de identifica o da conta Number account identification Identifica o nica para a conta do Unique identification for the account Identification 1 1 Max35Text investidor Ex investors e g 115 N mero da Conta 115 Account Number ea o Quantity 1 1 Especifica a quantidade destinada Specifies the trade quantity to be allocated aloca o sar um Um It DecimalNumber Rimaro o ONPrOSSA OM um valor Caril expressadas amumber Cusodianidentiicaion Este bloco cont m o c digo de identifica o This block identifies the custodian ID and the CtdnldAndAcct 0 1 do Agente de Cust dia e o c digo da conta custodian account ID AndAccount Adi de cust dia Fornece detalhes de identifica o do Provides details about the party Partyidentification Pya o 1 1 e participante RE r BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa 118 JADA D RES PERES ERRA ERRA ERRA RSRS RSRS RA E RAS ERAS ERAS ERRA ERAS PERES ERRA PERA ERRA PER RE E EOR RAEE EIRE RIE RIE RPA SERRAS ERRA PER EE SERRAS ERRA ERRA A EERE ERRAR ARRAREN NARRA
303. ce between share O ajuste a diferen a entre o valor da cota contra a ndAmount funds against the basket cesta OtherValues OthrVals s ActiveCurrencyA Other values charged It is a value that the fund Outros valores cobrados E um valor que o ndAmount manager can send as extra charge of a administrador do fundo pode enviar como cobran a creation redemption that does not fall in the fund extra de uma emiss o resgate que n o se enquadra administration rate or adjustment value na taxa de administra o do fundo ou ajuste de valores ETFTradeDetails ETFTradDtis a Provides the details of trades associated with the Fornece os detalhes de trades associados ao ETF business neg cio ETF Tradeldentification Tradld Sd Side T Side3Code Coded list to specify the side of the trade C digo que identifica a natureza da opera o do The valid codes are BUYI and SELL neg cio Ex Compra ou Venda Os c digos v lidos s o BUYI e SELL TradeQuantity TradQty 1 1 Shows the quantity of financial ETF instruments Apresenta a quantidade de instrumentos financeiros ETF 183 Max35Text Trade identification Numero do neg cio SRP RRA RES ERES ERRA ERRA ERRA RSRS ERRA ERRA E RAS ERAS ERAS ERRA ERAS PERSAS ERRA PERA ERP PERES REA ARA PRA RPA ERRA ERRA ERRA SERRAS ERRA ERRA SEREIA SERPA REPARE PAS REPARO PRP PERDE ER RENO NAN RRNA NAN RRRA NANNA NAN RRRR RANAN RRRRNRRNRRRNRRRRRRNRRRRRR NRN ARRAN RRRRRRNRNARRRNRARRRRNRANRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNR
304. ce dados de identifica o da conta destino do dentification d repasse 241 SRP RRA RES ERES ERRA ERRA ERRA RSRS ERRA RES E RAS ERAS ERAS ERRA ERRA PERSAS ERAS PERA ERAS PERES RA RE E REDES RAS ERRA ERRA ERRA SERRAS ERRA ERRA PERSAS SERPA REPARE ARARA RRRA PERDE ER RENO NANNA NA NAN RRRA NANNA RANAR RR RANAN ARRAN RARR RRN RRRRRRNRRRRRRNRNARRANRRRRRANRNARRRNRRRRRRNRARRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANRNNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANRRRRNRNARRRNRNNRRRNANARRRNANARRRNRNRRRRNRNRRRRNANARARNANRRRRRANAR RAIA RA NARAR RANAR RA RRRA RRA RRRA AA RRRAR RANAMA EIS ERES CEEE CEEE NARAR MANARAK NA NARAMA NARAMA NARAMA RANAMA NARAR NA ERRA NARAR NA NANANA NANAK NA NARAMA NANAK NA NANAK NA NARAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NANANARRRNARARRRNARARRRRARARRREI BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 15 07 2015 Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse IPN Vers o 2 E pusasssDisaSLSDiss SEL DESSES DESSES DESSES DESSES DESSES DESSES DESSES DESA SLS DESSES DESA LES DIS SES DESSES DES SS DIS SL DESSES DIGAS LD IS SSD LS SSIS SSD LS SSIS SSIS SSIS SSIS ASSIS ASSIS ASS DiS SSIS Ass DiS asas Dis O em o o Identification o 1 1 Max35Text GiveUpParticipa GvUpPteptlnf 1 1 ntInformation 4 2 3 2 2 1 1 Partyldentificatio Ptyld 1 1 n Proprietaryldentif Prtryld 1 1 ication Identification E 1 1 Max35Text o Unique identifier for an account Itis assigned by the account servicer usi
305. com os requisitos de atualiza o da BM amp FBOVESPA Neste caso a lista ExternalOperationTypeCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF FASE2 xIs Este campo identifica se as quantidades valores informado na mensagem s o provis rio ou definitivo Este campo requer uma lista externa de c digos Os c digos e valores foram armazenados em uma planilha externa para possibilitar uma manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza o da BM amp FBOVESPA Neste caso a lista ExternalMovementTypeCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF FaseZ xIs Este campo informa a taxa de administra o do fundo O fundo informa o valor e a BVMF utiliza os dados para gerar o financeiro da negocia o SRP RRA RES PERES ERRA ERRA ERRA ERRA ERRA REA E RPA ERRA ERAS ERRA ERAS PERSAS ERAS PERA PERA PERES RA RAE E RPE RAS CRIS SERRAS SERRAS SERRAS ERRA CREPES ERES A ERAR PEAO RSRS TA RITA TEA RERERS RREO ERREI RE ERA NRN RRRA RR REP NARRA RANAN ARRAN RRRRRR NARAR RRNRRRRRRNRRRRRRNRRRRRRNRNARRRNRARRRRNRANRRANRANRRANANNRRANANNRNANANNRRANANNRRANRNNRRANANNRRANRNNRRRNRANRRANARRRRRNANARRRNRNRRRRNANARRRNRNRRRRNRNRRRRNRNRRRRNANARARNANRRRRNANAR RAIA RA NARAR RANAR RA RRRA AARAA AA RRRARRA RAMAR AANA EEE RECEIO CEEE NARAMA NARAR NANANA MANARAK NA ERES RARAN NARAR NA NARAR NA NANAK NA NANANA NARAK NA NANAK NA NANAK NA NANAK NA NAAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NANANA RE RE ER EAR Defini o Cat logo de Mensagens e Captura aloca o e repasse Data
306. como retorno dos arquivos BVBG 037 01 SecuritiesAllocationInstruction BVBG 039 01 SecuritiesAllocationInstructionCancellation e BVBG 040 02 TradeManagementReportRequest este ltimo apenas no caso de erro t cnico ou erro na valida o de neg cio Uso O arquivo utilizado para conting ncia no caso de indisponibilidade do processo de mensageria Diagrama da Mensagem O arquivo SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice BVBG 038 02 composto por mensagens SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice byvmf 014 01 Erro t cnico tsmt 016 001 03 e Erro de neg cio admi 002 001 01 A estrutura das mensagens de erro podem ser consultadas no documento Manual T cnico 252 enaranenanAaRoRaA ARO REA REA EAR ORE REA a ROO RARO REAR ERC R ARO O RARO CASO ORAR O RCA ARO O RARO ROO ROO RARO O RARO RCA O ROCA ARO O RARO O RARO ORAR OCA ROR OCR O RCA OCR ORE ORAR OCR O RCA OCR O RCA ARO O RARO COPASA O CRS RO ROAD ORAR O ORAR OCR ROCA ORE ORAR OCR ARO O RARO ORAS ORAR OCR ORE ORAR O ACAO OCA O RCA OCR ARO ORAR ORAR OCR R ARO O RARO RCA OCR A ROCA ARO O RARO CARRO CR R ARO O RARO O RARO O RARO ORAR OO R ARO RR SARRO ASAS ROSS RO ORAR O ORAR CRS O CRS RO ORAR ORAS ORE OCR ROCA ROO REAR CRER O ORE O ORE OO E ROO O ROO O AOC O ROO R ROO O ROO O SARRO SARA ORAR OEA R Rana aaa aaa aaa nona a ana a anna aa Defini o Cat logo de Mensagens a Captura aloca o e repasse BM amp FBOVESPA n
307. conta Number account identification Identifica o nica para a conta do Unique identification for the account Identification 1 1 Max35 Text investidor Ex investors e g 115 N mero da Conta 115 Account Number Estao Accor DstnAcc 1 41 P Identifica o da conta que ir receber a Account identification that will receive the i quantidade alocada por essa mensagem amount allocated for this message O A BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa 249 Defini o Cat logo de Mensagens BMm amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 15 07 2015 Identification Captura aloca o e repasse IPN Vers o 2 E E susisessisisissisa sais isa sisiaa dass isa sis isa sas isa sLSDisa SiS DIS vEs DESSES DESA CLAD ENA SIS DESSES DES CLAD ESSA DESLSLaDisissaDisi asas isca asisi sa ssisisa as isasasDisasass isa dass iss sDisasa aids vas isa A A Identificador nico para uma conta usando um schema de identifica o propriet ria N mero de identifica o da conta Identifica o nica para a conta do investidor Ex 115 N mero da Conta Unique identifier for an account It is assigned by the account servicer using a proprietary identification scheme Number account identification Unique identification for the account investors e g 115 Account Number ea o Quantity 1 1 Especifica a quantidade destinada Specifies the trade quantity to be allocated aloca o AM Jum Unit Jin Decima
308. creation or a redemption This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM amp FBOVESPA In this case the external is ExternalOperationTypeCode at ExternalCodeLists BVMF FaseZ xIs This field identifies if the quantities values informed in the message are provisory or final ones This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM amp FBOVESPA In this case the external is ExternalMovementTypeCode at ExternalCodeLists BVMF _Fase2 xls This field informs the management fee of the fund The fund reports the value and BVMF uses the data to generate the financial negotiation 167 Este campo utilizado para informar os tipos de ETF Este campo requer uma lista externa de c digos Os c digos e valores foram armazenados em uma planilha externa para possibilitar uma manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza o da BM amp FBOVESPA Neste caso a lista ExternalETFTypeCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs Informa se a opera o corrente aplica o ou resgate Este campo requer uma lista externa de c digos Os c digos e valores foram armazenados em uma planilha externa para possibilitar uma manuten o flex vel de acordo
309. d with default value deve ser preenchido com o valor default 39 39 Financiallnstru Finlnstrmld 0 1 Provides details about the security Fornece detalhes da identifica o do instrumento mentldentificati identification on Otherldentificat Othrld 1 1 Identification of a security by proprietary or Identifica o propriet ria de um instrumento ion domestic identification scheme Identification 1 1 Max35Text Identification of a security Instrument Identifica o de um instrumento C digo sequential code in the Trade Structure system sequencial do instrumento no sistema Trade Security ID Structure Security ID DE i pan Dooe Proprietary Prtry 1 1 Max35Text Unique and unambiguous identification source Identifica o nica e inequ voca usando um using a proprietary identification scheme Valid esquema de identifica o propriet ria Valores Values 8 Security source v lidos 8 Security source aa PlaceOfListing PleOfListg 1 1 Market on which the security is listed Mercado em que o instrumento est listado BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa 124 JADA D RES PERES ERRA ERRA ERRA ERES ERRA ERRA E RAS ERAS ERAS ERRA ERAS PERSAS ERAS PERA PER REE OR RE REAR PRA RPA ERRA SERRAS PERSAS SERRAS ERRA ERRA SEREIA SERPA RPA RSRS RPA RER RRN RRRA RA ER RENO NANNAN ANAN RRRA NANNA NAN RRRR RANAN ARRAN RRNA RRNRRRRRRNRRRRRRNRNARRANRRRRRNRNARRRNRARRRRNRARRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRAN
310. de DAIL Event takes place every day enviado Ex ONDE Event takes place on demand DAIL Evento que ocorre todo dia ONDE Evento que ocorre sobre demanda pa ReportNumber RpiNb TE Sequential number of the report N mero dado ao relat rio EE mo ReportDateAndT PORN Reference date of the information Data de refer ncia da informa o o ime 1 31 A o De RIR o Specified date Especifica uma data EEE 193 SRP RRA RES ERES ERRA ERRA ERRA ERES ERRA ERRA E RAS ERAS ERAS ERRA ERAS PERSAS ERRA PERA ERRA PERES RA PRA RPE RAS SERRAS SERRAS ERRA SERRAS ERRA ERRA PERSAS SERRA REPARE PAS REPETE PRP PERENE ER RENO NANNA NA NAN RRRA NANNA NAN RRRR RANAN ARRAN RRRRRRNRRRRRRNRRRRRRNRNARRANRNRRRANRNARRRNRARRRRNRARRRANRNNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANRANRRANANNRRANANNRRANARNRRANRNRRRRNRNARRRNRNARRRNANARRRNANARRRNANRRRRNRNRRRRNANARRRNANRRRRNANAR RAIA RA NARAR RANAR RA RARA RRA RR ARRA RRRARRA RAMAR RANAN ARANA NARAMA NARAMA NAKARM CEEE EEE ERES ERREI ERRA NAAR NA NARAR NA NANANA NAAR NA NARAR NA NANAK NA NANAK NA NAAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NANANARRRNARARRRNARARRRRARARRREI Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse A Nova Bolsa Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 Activity Indicator Actvtylnd 1 1 Indicates whether there is activity or information Indica se existe atualiza o de atividade ou de update reported in the statement This field is not informa o no documento Este campo n o used by BM amp FBOVE
311. de identifica o assigned to a financial institution using a propriet ria proprietary identification scheme Unique and unambiguous identifier as Identifica o conhecida pela institui o assigned to a financial institution using a Este campo requer uma lista de c digo proprietary identification scheme externo Esses c digos e valores foram feitos This field requires an external code list em planilhas externas para permitir a Those codes and values have been manuten o flex vel de acordo com os made external spreadsheet files to allow requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA a flexible maintenance according to the Identification 1 1 Max35Text Neste caso o externo ExternalRole no updates requirements from arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs BM amp FBOVESPA In this case the A identifica o do participante precisa ser external file is ExternalRole in the file informada no padr o abaixo ExternalCodeLists BVMF xIs Categoria ldentifica o do Participante ex 2 The identification of the party must be 123456 onde 2 significa MC Membro de informed in the standard below Compensa o Role Partyldentification e g 2 123456 where 2 means CM Clearing Member Entidade que emitiu a identifica o Ex Entity that assigns the identification e g Issuer Issr 1 1 Max35 Text BM amp FBOVESPA Este campo deve ser BM amp FBOVESPA preenchido com o valor default 40 This field should be filled with default 99
312. de identificar uma a o Ex BVMF3 BVMF3 ar E TradLegDtls BAR This block provides details of the trade Este bloco fornece detalhes do neg cio a TradeDate TradDt NS RR Provides the trade date Fornece a data do preg o fi MESSI ISODate Specifieddate date Ei uma data ER nc a Max35Text EE E M identification pi tion Side 1 1 Side3Code Coded list to specify the side of the trade C digo que identifica a natureza da opera o do The valid codes are BUYI and SELL neg cio Ex Compra ou Venda Os c digos v lidos s o BUYI e SELL 125 JADA RA RES PERES ERRA ERRA ERRA ERES RSRS RE RIE E RAS ERAS ERAS ERRA ERRA PERSAS ERAS PERA ERAS PERES RARA PARA PRA RPA ERRA ERAS ERR EE ERRA ERRA ERRA PERSAS SERRA RPA REPARE PARA PRP PERENE PERENE NANNAN ANAN RRRA NANNA NAN RRRR RANAN ARRAN RARR RRNRRRRRRNRRRRRRN ANAR RANAR RRRANRNARRRNRARRRRNRANRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANARNRRANANRRRRNRNARRRNRNNRRRNANARRRNANARRRNANARRRNRNRRRRNANRRARNANRRRRNANAR RAIA RA NARAR RANAR RA RARA RRA RRRA AA RRRAR RANAMA AANA NARAMA NARAR N NAR ARNA NARAMA NARAMA NARAR NA NARAR MANARAK E RARE ERRA NARAR NA NANAK NA NANANA NARAR NA NANAK NA NANAK NA NARAR NA NARAR NA NARAR NANA AR NANA AR NANANA RARE ER EAR ET Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E O LES DESA SSIS LES ESASES DESSES DESA TES DESSES DES CLS DESA LES DUS LES DESA SSIS LES ISASLDISA SSIS SSD
313. de opera es ciiterteeereeeareraaancereaaa serranas re ranan ce rnaaa ce eea nas r rrenan e rnana cr eeaaa cre rana sc eraaaaa 61 NERO SO EEEE E A E AO E E E E 61 Arquivo TradeLegNotification BVBG 012 01 Neg cios Realizados sossseseenesssserreresssssrrerressssrrrrressssrrtereosssttttrtossstttttto sser terts s erre eae nana acer eerraa aaa nar ss rererere srr ereeeee ret 61 Cen rio1 Participante solicita arquivo de consulta de neg cios realizados ce e eeterereeeererereeanereeeeennreeaa anne re eae anne arena narra aaa anne rena anne ee aa aaa re rea aaa re renan aeee ana n acena 61 JADA D RES PERES ERRA ERRA ERRA RSRS ERRA ERRA E RAS ERAS ERAS ERRA ERAS PERES ERAS PERA ERR REE OR REA EIRE RENE EOR RE RIE RPA SERRAS ERRA ERRA ERAS ERRA CREPES RPI ERREI RE PRAA RSRS TA RPA EA RR RS ERES PE REREERE ERA NANNA RANAN NR NA NARRA RANAN ARRAN RRRRRRNRRRRRRNRRRRRRNRRRRRRNRRARRRNRNARRRNRARRRRNRANRRANRANRRANRNNRRANANNRRANANNRRANANNRRANRNNRRANANNRRANRNNRRRNRNNRRANANRRRRNANARRRNANRRRRNRNARRRNRNRRRRNRNRRRRNRARRRRNANARRRNANRRRRNANARRA NARAMA RRR RANAR RA RRRA AARAA AA RRRAR RANAMA ERES ERES EEE CEEE EEE CEEE EEE ERES RANAMA ERRA ERES NANAK NA NANANA NANAK NA NANAK NA NANAK NA NANAK NA NARAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NANANARRANARARRRNARARRRNARARRREI E BM amp F BOVESPA CO saAa a Captura aloca o e repasse A Nova Bolsa Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 Cen rio2 Participante solicita arquivo de consulta de neg
314. default 40 SchemeName SchmeNm Max35Text Identification type code E g CODIGO C digo do tipo de documento Ex CODIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA This field PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA Este should be filled with default value 39 campo deve ser preenchido com o valor default 39 Accountldentitication Acotd litl it E er eee dados de identifica o da conta Captura aloca o e repasse IPN Vers o 2 Identifica o nica como conhecida uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manuten o de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs A identifica o do participante precisa ser informada no padr o abaixo Categoria ldentifica o do Participante ex 3 123456 onde 3 significa PNP Participante de Negocia o Pleno Identificador nico para uma conta usando um schema de identifica o propriet ria N mero de identifica o da conta Identifica o nica para a conta do investidor Ex 115 N mero da Conta GiveUpInformation GvUpInf 1 1 Details of the Give Up Este bloco cont m informa es relacionadas ao repasse EE RR SE Quantidade repassada Unit Unit po DecimalNumbe Quantity expressed as a number Quantidade expressa e
315. dentification type code E g CODIGO C digo do tipo de documento Ex CODIGO A RR Smam 0A eS PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA This field PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA Este campo Ea should be filled with default value 39 deve ser preenchido com o valor default 39 Up Ai O ETE ETF 0 1 Inform the negotiation ETF trade Informa os dados da negocia o do trade do ETF the depository deposit ria ETFType ETFTp 1 1 ExternalETFTy This field is used for information of ETF Type Este campo utilizado para informar os tipos de peCode This field requires an external code list Those ETF codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance Este campo requer uma lista externa de c digos according to the updates requirements from Os c digos e valores foram armazenados em uma BM amp FBOVESPA In this case the external is planilha externa para possibilitar uma manuten o ExternalETFTypeCode at flex vel de acordo com os requisitos de atualiza o ExternalCodeLists BVMF FaseZ xIs da BM amp FBOVESPA Neste caso a lista ExternalETFTypeCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs 232 PADA RD PEER ERES ERR ERRA ERRA ERR PREPARE RAS E REPARE RE RES PER RE PERSAS PERES PERSAS PERSIA PER RE CER ERRA EAR RE SER AE RAE E EIR AE RAE IE EIR RE GERE RE E RE PEER REPARO REPARO REPARO ERR PE REPARO REPARO REPARO REPRETS ANARA ERR RR NRR RRA EE PERO NANNA NA NANRR NA NANNA NA NARAR RRN ANAR RANAN ARARNAR ARRAN
316. dentifier as assigned Identifica o nica atribu da a uma institui o o pia A O NO to a financial institution using a proprietary usando um schema de identifica o E identification scheme propriet ria Identification 1 1 Max35Text Unique and unambiguous identifier as assigned Identifica o nica como conhecida uma to a financial institution using a proprietary institui o usando um schema de identifica o identification scheme propriet ria This field requires an external code list Those codes and values have been made external Este campo requer uma lista de c digo spreadsheet files to allow a flexible maintenance externo Esses c digos e valores foram feitos according to the updates requirements from em planilhas externas para permitir a BM amp FBOVESPA In this case the external manuten o de acordo com os requisitos de identification is ExternalRole in the file atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso ExternalCodeLists BVMF xIs o externo ExternalRole no arquivo The identification of the party must be informed ExternalCodeLists BVMF xIs in the standard below Role Partyldentification e g 3 123456 where 3 means TP Trading A identifica o do participante precisa ser Participant informada no padr o abaixo Categoria ldentifica o do Participante ex 3 123456 onde 3 significa PNP Participante de Negocia o Pleno Issuer Issr 1 1 Max35Text Entity that assigns the identification
317. digos e valores foram feitas em planilhas BM amp FBOVESPA In this case the external is externas para permitir a manuten o flex vel de ExternalTradingSessionldentificationCode in the acordo com os requisitos de atualiza es da file ExternalCodeLists BVMF xIs BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalTradingSessionldentificationCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs Ena is LA E e nt forward s contract TradeRegistratio Indicates trade session origin E g DMA1 C digo da sess o de origem do neg cio Ex DMA1 E nOrigin gn DMAS REPS COLOO COLO1 CME etc DMAS REPS COLOO COLO1 CME etc E A 177 a a n trading system TradeMatchident TradMtchid 0 1 MaxiOText Trade identification assigned by the trading N mero de neg cio no sistema eletr nico na ification system Daa Traderldentificati Tradrld 0 1 Max50Text Indicates the trader code Este campo informa o c digo do operador o on pes Strategy Trade It contains datas of delta Strategy Cont m dados de estrat gia Delta ShortFuturePrice ShrtFutrPric 0 1 RestrictedBVM Short leg price Valor futuro curto FActiveOrHisto ricCurrencyAn d3DecimalAmo unt LongFuturePrice LngFutrPric 0 1 RestrictedBVM Long leg price Valor futuro longo FActiveOrHisto 224 SRP RRA RES PERES ERRA ERRA ERRA ERRA ERRA REA E RAS ERAS ERAS ERRA ERAS PERSAS ERRA PERA ERRA PERES RPA RPE RAS SERRAS SERRAS ERR EE SERRAS ERRA SERRAS PERSAS SERRA RE
318. do participante precisa ser informada no padr o abaixo Categoria ldentifica o do Participante ex 1 123456 onde 1 significa CST Agente de Cust dia Entidade que emitiu a identifica o Ex BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor default 40 C digo do tipo de documento Ex CODIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor default 39 Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM amp FBOVESPA In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists BVMF xIs The identification of the party must be informed in the standard below Role Partyldentification e g 1 123456 where 1 means CST Custodian Entity that assigns the identification e g BM amp FBOVESPA This field should be filled with default value 40 Identification type code E g C DIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA This field should be filled with default value 39 Este bloco cont m o c digo de conta no This block contain the custodian account Accountldentification Accild 1 1 Agente de Cust
319. e v lidos 8 Security source Market on which the security is listed Mercado em que o instrumento est listado Market Identifier Code Identification of a financial C digo identificador do Mercado em que o market as stipulated in the norm ISO 10383 instrumento est listado Identifica o do Mercado Codes for exchanges and market identifications financeiro conforme estipulado na norma ISO This tag is optional and if no Security Exchange is 10383 Default BVMF provided it is assumed to be a BVMF instrument Default Value BVMF SecurityExchange SecurityExchange This block contains the Security Identification Este bloco cont m as informa es de c digo da negocia o Letters that identify a stock traded on a stock Letras que identificam a es negociadas em bolsa exchange The Ticker Symbol is a short and de valores O s mbolo uma forma curta e convenient way of identifying a stock eg BVMF3 conveniente de identificar uma a o Ex BVMF3 This block identifies the allocation identification Este bloco identifica o c digo de aloca o Allocation ID number provided by N mero de identifica o da aloca o atribu do pela BM amp FBOVESPA BM amp FBOVESPA 185 JADA D RES PERES ERRA ERRA ERRA ERRA ERRA RE RIE E RAS ERAS ERAS ERRA ERAS PERSAS RR PERA ERR REE OR RE RARA PARA PESA RPA SERRAS ERRA ERR EE ERRA ERAS ERRA A REAR ERAR AARRE RRN RRRA RA PERENE NANNA RANAN RRRA NANNA RA NRRRR RANAN RARAN R
320. e Quantity expressed as a number Quantidade expressa em um valor num rico E E pasa 1 1 Identification number of the allocation in the N mero da aloca o na BM amp FBOVESPA BM amp FBOVESPA Allocationldentifi Allenld 1 1 Max35 Text Allocation ID number provided by N mero de identifica o da aloca o atribu do pela cation BM amp FBOVESPA BM amp FBOVESPA 423 25 GiveUpDateTime _ GiveUpDateTime GvUpDiTm 1 1 Indicates the give up date and time Indica a data e hora do repasse Do PES DtTm i 1 ISODateTime Numeric representation of time of the P e a and Re de data e hora no formato ISO Ec DAES the nes ae of the month and year Doni AllenSts 1 1 Informs the Take Up status Informa o Status do repasse Pending approval Give up approved Pendente de aprova o Give up rejected Pending take up cancellation approval Repasse Aprovado Take up cancellation approved by give up participant Repasse Rejeitado Take up cancellation rejected by give up participant Pendente de aprova o de cancelamento de repasse Cancelamento de repasse aprovado pelo participante origem Cancelamento de repasse rejeitado pelo participante origem 243 BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa SRP RRA RES PERES ERRA ERRA ERRA ERES ERRA RE RIE E RAS ERAS ERAS ERRA ERRA PERSAS ERAS PERA PERA PERES RA RE E EIRE RE REOR RE DAOR REIER REE OR EEE OR RE AE EIR R E ERRA A ARERR ERRAR ARARA RER RRN RRR
321. e campo BM amp FBOVESPA deve ser preenchido com o valor default 39 This field should be filled with default value 39 Este bloco identifica a conta do investidor no This block identifies the account of the participante de negocia o pleno que fez o investor at the party that made the trade neg cio The identification of the account must be ClearingAccount ClrAcct 1 1 A identifica o da conta precisa ser informada informed in the standard below conforme padr o abaixo Account Number E g 115 Account N mero da Conta Ex 115 N mero da Number Conta N mero de identifica o da conta Number account identification Identifica o nica para a conta do investidor Unique identification for the account Identification 1 1 Max35 Text Ex investors E g 115 N mero da Conta 115 Account Number ClearingAcco Este campo n o utilizado pela This field is not used by the BM amp Type 1 1 rype Cod BM amp FBOVESPA Deve ser preenchido com o FBOVESPA It should be filled with the RR default CLIE default value CLIE BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa This block provides details of the trade TradelegDetais Tradtegois a 1 Este bloco fornece detalhes do neg cio bloco fornece detalhes do Este bloco fornece detalhes do neg cio p Este campo n o utilizado pela This field is not used by the TradeLegldentification TradLegld 1 1 Max35Text BM amp FBOVESPA Deve ser preenchido com o BM amp FBOVESPA
322. e cen rio b sico e o mais elementar para aceita o ou rejei o de repasse enviado fora da grade A BM amp FBOVESPA envia a mensagem InformGiveUpPendingApproval bvmf 019 02 para o Participante Destino informando a exist ncia de neg cios advindos de repasse e atributo indicativo de quebra regra bem como o faltante respons vel pelo atraso com pend ncia de aceita o rejei o O Participante Destino envia a mensagem ResponseGiveUpAcceptanceorRejection bvmf 016 01 com a aceita o ou rejei o do repasse do neg cio A BM amp FBOVESPA envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice bvmf 014 02 informando o Participante Origem e Participante Destino a situa o final do repasse aceito ou rejeitado sd Requisita Repasse Fora da Grade Aceito Rejeito BM amp FBOVESPA Participante Destino Participante Origem l Informa solicita o de aceite rejeite de Repasse bvmf 019 02 l l lt lt status Pending GiveUp Approval gt gt Resposta de Aceite Rejeite de Repasse bvmf 016 01 lt lt status acceptance rejection gt gt Informa Status do Repasse bvmf 014 02 lt lt status GiveUp Approved Rejected O l l l l l l l l Informa Status do Repasse bvmf 014 02 l l m lt lt status GiveUpApproved Rejected gt E l l l PETER PERA PEER ERRA ERRA ERRA ERROS IA EIR RIE RE NEIER REAR RAE RE RSRS ER REE OR RE PERSA AOR RAEE R E AER E PERSAS
323. e hor rio Indicativo de fora de hor rio e faltante respons vel pelo atraso sd Informa Neg cio Pendente de Aprova o Rejei o de Repasse A BM amp FBOVESPA Participante Destino l Informa solicita o de aceite rejeite de Repasse bvmf 019 02 l O lt lt Status Pending GiveUp Approval gt gt 35 SRP RRA RES PERES ERRA ERRA ERRA ERES ERES ERRA E RAS ERAS ERAS ERRA ERAS PERSAS ERRA PERA ERR REIESE RE RARA PARA PESA RPA ERRA ERRA PERSAS SERRAS ERRA ERRA PERSAS SERPA REPRESAS RPA RA RRPO PERDE PERENE NANNAN ANAN RRRA NANNA NA NRRRR RANAN RARAN RARR RRNRRRRRRNRRRRRRNRNARRANRNNRRANRNARRRNRARRRRNRANRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANARNRRANANNRRANANNRRANARNRRANANRRRRNRNARRRNRNNRRRNRNARRRNANARRRNANARRRNRNRRRRNANARARNANRRRRRRNAR RAIA RA NARAR RANAR RA RARA RRA RRRA RA RRRAR RANAMA RAKNA ARRANA NARAMA NAR ARNA NARAMA NARAMAK ARANAN A ARNAN A RAKNA RAR ARMANA ARNAN ANAKNA ERRO NANANA NANAK NA NARAR NA NANAK NA NARAR NA NARAR NANANA NA NARAR NA NARAR NANANARRRNARARRRNARARRRRARARRREI Defini o Cat logo de Mensagens e Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E pusasissica dass isa ssssisa sis isa sas isasS DIS SLS DIS LES DIS SLS DESSES DESSES DIS SES DESSES DESL CLS DESLSLADES SL ADESL SL aDiSLSLaDiSissaDisi O BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Cen rio2 BM amp FBOVESPA Informa Neg cio Pendente de Aprova o Rejei o de Cancelamento de Repasse Este cen rio b
324. e o ode financial market as stipulated in the norm ISO instrumento est listado Identifica o do Mercado 10383 Codes for exchanges and market financeiro conforme estipulado na norma ISO identifications This tag is optional and if no 10383 Default BVMF Security Exchange is provided it is assumed to be a BVMF instrument SecurityExchange Default Value BVMF SecurityExchange Financiallnstrum FinlnstrmaAttr 1 1 Contains all information necessary to list the Elementos que caracterizam um instrumento o entAttributes bts financial instrument 4 2 2 1 Segment Sgmt 1 1 ExternalSegme A Segment represents the first level of market Segmento representa o primeiro n vel da ntCode classification in the post trade process classifica o de mercado no processo de p s Example negocia o 1 Equity Cash exemplo 2 Equity derivative 3 Corporate bonds 4 Agribusiness 5 Financial 1 A es Vista 6 Metal 7 Energy 2 A es Derivativos 8 Gov Bonds 9 FX 3 Renda fixa privada This field requires an external code list Those 4 Agroneg cio codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance 5 Financeiro according to the updates requirements from BVMF In this case the external file is 6 Metais ExternalSegmentCode in the file ExternalCodeLists BVMF xIs 7 Energia el trica 8 T tulos p blicos 9 C mbio Este campo requer uma
325. eDetails Neg cios recebidos por Repasse bvmf 018 02 Envia arquivo TakeUpTradeDetails BVBG 015 02 arquivo Cen rio2 Participante Destino do repasse solicita arquivo de consulta de repasses recebidos pelo Participante Via tela O Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o atuando como participante destino do repasse requisita via tela o arquivo de consulta de neg cios recebidos por repasse A BM amp FBOVESPA envia o arquivo TakeUpTradeDetails BVBG 015 02 para o Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o com as informa es encontradas na consulta Se a consulta n o gerar informa es a BM amp FBOVESPA enviar o arquivo TakeUpTradeDetails BVBG 015 02 apenas com o bloco Par metros de Relat rio preenchido 73 JADA D RES PERES ERRA ERRA ERRA RSRS ERRA REA E RAS ERRA ERAS ERRA ERRA PERSAS ERRA PERA PERA ERRA RIA PARA PRA RPA SERRAS SERRAS PER EEE OR RE ERAS ERRA PERSAS SERPA REPARE R SPAS REPARO PRP PERENE ER RENO NANNAN ANAN RRRA NANNA NA NRRRR RANAN RARAN RARR RRN RRRRRRNRRRRRRNRNARRANRRRRRANRNARRRNRARRRRNRARRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRRNANNRRANANRRRRNANARRRNRNNRRRNANARRRNANARRRNANARRRNRNRRRRNANARARNANRRARRANAR RAIA RA NARAR RANAR RA RARA RRA RRRA AA RRRAR RANAMA ESSE RE RE CEEE CEEE EEE CEEE NA RAKNA NA RAR NANA RAKNA ARANAN AARNA ERRO NANAK NA NANANA NARAR NA NANAK NA NANAK NA NARAR NA N
326. egocia o Pleno com as informa es encontradas na consulta Se a consulta n o gerar informa es a BM amp FBOVESPA enviar o arquivo GiveUpTradeDetails BVBG 014 02 apenas com o bloco Par metros de Relat rio preenchido sd Requisita arquivo de repasse Give Up Participante BM amp FBOVESPA Requisita arquivo consulta GiveUpTradeDetails Neg cios Repassados Origem bvmtf 018 02 Envia arquivo GiveUpTradeDetails BVBG 014 02 arquivo 69 PETER PERA PEER ERRA ERRA ERRA ERROS IA EIR RIE RE NEIER REAR RE AR A REER RE PERSA PERSA DAOR RAEE R AE AER E PERSAS DI RPE AEAEE REE OR A RE EOR REER REE R EE AE OR A RE E R RE RE RSRS E R EERE ERARA RRR RANAR RRNA NARRA NA NARAR RANAN AR RANAN AR RANAR ARRA NARRRRRNARARRRNARARRRNARARRRNAR ARRANA ARARNAR ARRRNARARRANARAR RANAR AR RANAR ARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRRNARARRANARARNANARARNANARARRRNAR AAIR RA NARAR RANAR RRRA REC RANAR RR RRNARRR NANANA RANAR ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA RAR NANANA RANAR ARANARAK NANANA RNANA ARRANA NARRA NARAR NANANA RANAR ARRANA AR RANAR ARRA NARAR NANANA RANAR ARRANA ARRA NARARRANARARRANARARRRRRRARRRNI Defini o Cat logo de Mensagens e Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E pusasissica dass isa ssssisa sis isa ss isaSLS ISA SLS DIS LS DISSE DESSES DINA LES DIS LES DESSES DESSES DESC
327. elayRespon OffHrsDelyRspn E ExternalOffHoursDelayR externo Esses c digos e valores foram external spreadsheet files to allow a flexible os sibility sblty 0 1 esponsibilityCode feitas em planilhas externas para permitir a maintenance according to the updates manuten o flex vel de acordo com os requirements from BM amp FBOVESPA In this requisitos de atualiza es da case the external BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalOffHoursDelayResponsabilityCode ExternalOffHoursDelay ResponsabilityCode in the file ExternalCodeLists BVMF xIs BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs l l Indica se uma aloca o sendo solicitada Indicates if it is an off hour allocation request Apresenta a justificativa para a aloca o ou Specifies the reason for requesting a give up repasse realizado fora do hor rio quebra de or allocation after the time limits regra This field requires an external code list Este campo requer uma lista de c digo Those codes and values have been made Eae On REAS externo Esses c digos e valores foram external spreadsheet files to allow a flexible 6 7 3 OffHoursReason OffHrsRsn 1 1 e feitas em planilhas externas para permitir a maintenance according to the updates manuten o flex vel de acordo com os requirements from BM amp FBOVESPA In this requisitos de atualiza es da case the external BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalOffHoursReasonCode in
328. eld requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM amp FBOVESPA In this case the external is ExternalTradeTransactionTypeCode in the file ExternalCodeLists BVMF xIs E g O Regular trade 29 Exercise complement 38 Block Trade 45 Options exercise Este bloco identifica o c digo do tipo de neg cio Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalTradeTransactionTypeCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs EX O Regular trade 29 Exercise complement 38 Block Trade 45 Options exercise 7 11 U TxDtTm 1 1 ISODateTime Provides the date and time execution order Fornece a Date e hora da execu o do o creation neg cio Amount of money for which goods or services are offered sold or bought Este bloco informa a quantidade em dinheiro pre o negociada do instrumentos comprado ou vendido 7 12 1 Value val Md Value ofthe strike Possui o valor financeiro 7 12 1 1 Amount Amt 1 1 RestrictedBVM FActiveOrHisto ricCurrencyAn d8DecimalAmo unt n ShortFuturePrice ShrtFutrPric 0 1 RestrictedBVM FActiveOrHisto ricCurrencyAn d3DecimalAmo unt LongFuturePrice LngFu
329. emente arquivos de conting ncia e mensagens Estrutura da mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatus Advice bvmf 014 01 O header do arquivo est no Manual T cnico bvmf 014 01 SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice R1 Os campos deste bloco somente ser o preenchidos para informar atualiza o de pre o ajuste em neg cios de ETF Prim rio a Partyldentificati Ptyld 1 1 This block identifies the participant who will Este bloco identifica o participante que receber a on receive the Status Advice message mensagem Status Advice Proprietarylden Priryld 1 1 Unique and unambiguous identifier as Identifica o nica atribu da a uma institui o tification assigned to a financial institution using a usando um schema de identifica o propriet ria proprietary identification scheme 254 JADA D RES PERES ERRA ERRA ERRA ERES ERRA RSRS E RPA ERRA ERAS ERRA ERAS PERES ERRA PERA ERRA PERA RPE ARA PRA RAS SERRAS ERRA PERSAS SERRAS ERRA ERRA SERRAS SERPA RPA REPARE PARA PRP PERENE ER RENO NANNA RANAN RRRA NANNA RA NRRRR RANAN ARRAN RARR RRNRRRRRRNRRRRRRNRNRRRANRARRRRNRNARRRNRARRRRNRANRRANRNNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANRANRRANRNNRRANANNRRANARNRRANANRRRRNRNRRRRNANARRRNANARRRNANARRRNRNRRRRNRNARRRNANRRRRNANRRARRANAR RAIA RA NARAR RANAR AARAA RRA RRRA AA RRRARRA RAMAR RANAMA RANAN ARANAN ARANA NAKARM NARAR NANANA NA NARAMA NARAMA RANAMA NARAR NA NARAR NA NANAK NA NANANA NANAK NA NANAK NA NANAK NA NARAR NA NAA
330. entReportRequest BVBG 040 02 composto pela mensagem TradeManagementReportRequest bymf 018 02 com erro t cnico schemma A BM amp FBOVESPA envia o arquivo BVBG 038 02 composto pela mensagem de erro t cnico tsmt 016 001 03 para informar o erro t cnico ao Participante que solicitou o arquivo 90 PETER R ERA PE ERR ERRA ERRA ERRA ERES ERROR RE NEIER REAR RAE IAR A RE ER RE PERSA PERSA DEOR RAEE R AE AER EAE OR A RE DI RPE EAER REIER RE E OR RE E OR RAEE R RE AE OR A RAE PERSA ERR EOR E RE RSRS RE RSRES RERSPESRERERES PERENE NAR RRNA NARRA NANA RNR RANAN AR RANAN ARR RNARARRRNARRRRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARRRNARARRRNARAR RANAR AR RANAR AR RANAR ARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARNANARARNANARARRRNARAR IRRA NARAR RANAR ARRANA ARRANA AR EEE CEEE EEE RANAR AR NANANA RRA NARAR RANAR ARRANA ARRANA ARRANA NARRA NARAR NANANA RANAR ARRANA ARRANA NARRA NARAR RANAR ARRANA NARRA NARAR RANAR ARNA NARAR NANANA RANAR ARRANA ARRA NARARRRNARARRRNARARRRRARARRRNI Defini o Cat logo de Mensagens w BM amp FBOVESPA RR Captura aloca h e repasse A Nova Bolsa Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 sd Requisita arquivo de Captura Conting ncia A Participante BM amp FBOVESPA l l l l Envia arquivo BVBG 040 02 com erro t cnico Informa erro t cnico BVBG 038 02 arquivo Cen rio 7 Participante envia arquivo de solicita o de consulta
331. entifica o propriet ria Identifica o nica como conhecida uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manuten o de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs A identifica o do participante precisa ser informada no padr o abaixo Categoria ldentifica o do Participante ex 3 123456 onde 3 significa PNP Participante de Negocia o Pleno SRP RRA RES ERES ERRA ERRA ERRA ERES ERRA ERRA E RAS ERAS ERAS ERRA ERAS PERSAS ERRA PERA PERA PERES RA PRA RPE RAS ERRA ERRA SERRAS SERRAS ERRA ERRA PERSAS SERRA REPARE PAS RPA RRRA PERDE ER RENO NANNA NA NAN RRRA NANNA NAN RRRR RANAN ARRAN RARR RRN RRRRRRNRRRRRR NRN ARRAN RNRRRANRNARRRNRRRRRRNRARRRANRNNRRANANNRRANANNRRANANNRRANRNNRRANARNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANRRRRNANARRRNRNARRRNANARRRNANARRRNRNRRRRNRNRRRRNANARRRNANRRRRRRNARAA NARAMA RRR RANAR RA RARA RRA RRRA AA RRRARRA RAMAR AANA ARANA NARAMA NARAMA NARAMA KARARMA NARAN NARAR NA NARAK NA RANAMA NARAR NA ERRO NARAK NA NANANA NANAK NA NARAR NA NANAK NA NANAK NA NARAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NANANARRRNARARRRNARARRRNARARRREI Defini o Cat logo de Mensagens O Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E pussssssisassssisa cassia cassia cassia sasDisasssDis
332. epasse rejeitado pelo participante origem AllocationStatus AllenSts 1 1 227 SRP RRA RES PERES ERRA ERRA ERRA ERES RSRS ERRA E RAS ERAS ERAS ERRA ERAS PERSAS ERRA PERA PERA PERES RARA PARA PRA RPA SERRAS ERRA PERSAS SERRAS ERRA ERRA PERSAS SERPA REPRESAS RARR RRRA NARRAR ANANN RRA NANNAN ANAN RRRA NANNA NA NRRRR RANAN RARAN RARR RRNRRRRRRNRRRRRRNRNARRANRNRRANRNARRRNRARRRRNRANRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANARNRRANANRRRRNANARRRNRNNRRRNANARRRNANARRRNANARRRNRNRRRRNANARARNANRRRRRRNAR RAIA RA NARAR RANAR RA RARA RRA RRRA AA RRRAR RANAMA RAKNA NARAMA NARAR N NAR ARNA NA RAKNA NA RAR NARAR ARNA NARAR MANARAK NAR ANAKNA NARAR NA NARAR NA NARAR NA NANANA NARAR NA NARAR NA NANAK NA NAN ARNA NAAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NANARARRRNARARRRNARARRRRARARRREI Defini o Cat logo de Mensagens e Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa 4 2 3 2 7 1 StatusCode StsCd 1 1 Max10OText Provides a proprietary status of each Identifica o propriet ria da situa o de cada processing requested processamento solicitado na mensagem This field requires an external code list These Este campo requer uma lista de c digos externos codes and values have been made external Esses c digos e valores foram feitos em planilhas spreadsheet files to allow a flexible maintenance externas para permitir a manuten o flex vel de according to the updates requirements f
333. equisi es de aloca o e repasse um identificador atribu do e controlado pelo participante que receber na mensagem de retorno da aloca o bvmf 014 01 SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice o mesmo n mero individual de aloca o informado na solicita o de aloca o A mensagem bvmf 013 01 SecuritiesAllocationInstruction representa a aloca o a partir de um nico n mero de aloca o 113 JADA D RES PERES ERRA ERRA ERRA RSRS ERRA REA E RAS ERRA ERAS ERRA ERRA PERSAS ERRA PERA PERA ERRA RIA PARA PRA RPA SERRAS SERRAS PER EEE OR RE ERAS ERRA PERSAS SERPA REPARE R SPAS REPARO PRP PERENE ER RENO NANNAN ANAN RRRA NANNA NA NRRRR RANAN RARAN RARR RRN RRRRRRNRRRRRRNRNARRANRRRRRANRNARRRNRARRRRNRARRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRRNANNRRANANRRRRNANARRRNRNNRRRNANARRRNANARRRNANARRRNRNRRRRNANARARNANRRARRANAR RAIA RA NARAR RANAR RA RARA RRA RRRA AA RRRAR RANAMA ESSE RE RE CEEE CEEE EEE CEEE NA RAKNA NA RAR NANA RAKNA ARANAN AARNA ERRO NANAK NA NANANA NARAR NA NANAK NA NANAK NA NARAR NA NAAR NA CEEE CEEE RE CEEE CEEE RE ER EAR ET Defini o Cat logo de Mensagens nn Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E O SLS DESSES DESSES DESSES DESSES D ESA LES DESSES DES CLS DES CLS DES CLS DESSLSDES CLS DES ISLAS ESSAS IS ssa D Essa sDis sa aDisi sa sD Issa aD Essa ss Essa ss isca sDis sa sDis sa sD Issa ss isca sDisisaaDisisasDisi sa sDisi A O BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa D
334. ermitir a manuten o de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs A identifica o do participante precisa ser informada no padr o abaixo Categoria ldentifica o do Participante ex 1 123456 onde 1 significa CST Agente de Cust dia PETER PERA PEER ERES ERRA ERROS ERROS ERR IE R NEIER A REAR RAE A R RE EOR REE OR RE PERSA DAOR RAEE R E ER E PERSAS DI RPE AEAEE REIER RE E OR REER RAEE R RE AE SR A RAE E R RE RE R SRS PER SRS RE RSRS RE RSRESRERSPESRERERES RRR RRN ARRA NAN ARRANA NARAR RANAN AR RANAN AR RANAR ARRRNARRRRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARRRNARARRRNARAR RANAR ARRANA AR RANAR ARRANA ARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARNANARARNANARARRRNARAR IRRA NARAR RANAR RRRA NARRR RANAR AR RRNARRR NANANA RANAR AR RANAR ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA RANAMA NARRA NARAR RA NARAR NANANA RANAR ARRANA NARRA NARAR RANAR ARRANA NARRA NARAR RANAR ARRANA ARRANA RAR RANAR ARRANA ARRA NARARRANARARRANARARRRRRRARRRNI Defini o Cat logo de Mensagens O Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E O SEGALL DESSES DESSES ESL SSD ESL SEL DESSES DESSES DESA LES DESSES DESSES DESSES ISS LD ISS LD IS SEL D ISS S DISSE S DISSE L DISSE L DISSE S DISSE S DISSE SSIS SESDIS ASSIS ASSIS ASSIS vS Dis sE SSIS A Issuer Issr 1 1 Max35Text Entity that assigns the identification e g En
335. erno ExternalMarketCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs Fator de cota o do instrumento PADA D RES ERES ERRA ERRA ERRA ERRA ERRA RR E RAS ERRA ERAS ERRA ERAS PERSAS ERRA PERA ERAS PERES RARA PARA PRA RPA ERAS ERRA ERR EE SERRAS ERRA ERRA AREARE AARAA ARAARA RER RRN RRRA RANAN RRRA NANNA NA NANNA RANAN NARA NARRA RANAN ARRAN RARR RRNRRRRRRNRRRRRRNRNARRANRNRRRANRNARRRNRARRRRNRANRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANARNRRANANNRRANRNNRRRNARNRRANANRRRRNANARRRNRNNRRRNANARRRNANARRRNANARRRNRNARRRNANRRARNANRRRRNANAR RAIA RA NARAR RANAR RA RRRA RRA RRRA AA RRRARRA RAMAR AANA AR AANA NARAR N NAR ARMANA RARMAN A RAR NANANA NANA AKN RA RAKNA RANAMA NARAR NA NARAR NA NANAK NA NANANA NANAK NA NARAMA NANAK NA NANAK NA NAAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NANANARRANARARRRNARARRRRARARRREI Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E E pusadssDisasssDisa sas Dis A Ss aD Essa sDES isa sD ESA SEL LS SEL LS SSD LS ASSIS ASSIS SSIS ASAS DLS ASSIS asas DiSa SS DiS sas Dis S OptionType OptnTp 0 1 Specifies whether itis a Call option right to Este bloco identifica se o tipo da op o purchase a specific underlying asset or a Put Op o de compra direito de comprar o ativo option right to sell a specific underlying asset subjacente ou op o de venda direito de vender o ativo subjacente Code Cd 1 1 OptionTypeiC Option type expressed as an ISO 20022 code Este bloco identifica o
336. ertr tn enteses estn nter nenen neure CU iMOS Ud Sa nenene SG ISS US dad Funcionalidade da MENSAGEM ainsi ris rtin e Da RU O TD ed ia ESCOP 6 MRIIR A a RAR E RR ORI CR RR RR ORE E CRE ENADE TER E AR PERIOD E DE GCI O REPARO READ RD RR RA a DoE da Mende aa sa Po nado E ES O DD O E SS E E SG ROBIAS E PE E A E A A E A E A A A E R reais nin adianto sida E ES UTU geo RR ARARAS E A E E E E E R E E E E E E E A E E pvm 013 01 SecuritiesAlocatonInsStruCHON sorsu onn E EE RN E E EaR dai da dd ad BE eae DEAE A E E E A E EE RR ERR E RAR E E RC PRP RR ERR E E EE e e E E E E E UR O RR RR E E E A T T S A E RR E E ET E T RO E E E T ETUTU e a E EA O E E SR RD ND A E E A E DR bvmf 014 02 SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice esssseseesesresessrresrrresreresrtresttrssttrestttsstttss ttres tetest ttost ttes tt eetere rtt sett r EE SEEE eSEE r renas renan aerea asc e Erener teea reeer reenn 10 JADA D RES PERES ERRA ERRA ERRA ERRA ERRA RE RIE E RAS ERAS ERAS ERRA CERA PERSAS ERAS PERA PER REE OR RE RIA PARA PRA RPA ERRA ERRA PERSAS ERRA ERRA ERRA PERSAS SERPA REPARE PAS REPARO REP PERENE PERENE NANNAN ANAN RRRA NANNA NA NRRRR RANAN RARAN RARR RRN RRRRRRNRRRRRRNRNARRANRNRRRANRNARRRNRARRRRNRANRRANRANRRANANNRRANANNRRRNANNRRANANNRRANANNRRANRNNRRANANNRRANARNRRANANRRRRNANARRRNRNARRRNANARRRNANARRRNANARRRNRNRRRRNANARARNANRRRRRRNAR RAIA RA NARAR RANAR RA RARA RRA RRRA AA RRRAR RANAMA AANA NARAMA NARAR N NAR ARNA NARAMA NARAR NA EEE ERES ERRO ERES ERES NANAK N
337. estS Indicates the source code of the request C digo identificador da origem da solicita o ourceCode This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance Este campo requer uma lista de c digo externo according to the updates requirements from Esses c digos e valores foram feitas em BM amp FBOVESPA In this case the external planilhas externas para permitir a manuten o ExternalRequestSourceCode in the file flex vel de acordo com os requisitos de ExternalCodeLists BVMF xIs atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalRequestSourceCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs AllocationStatus AllenSts 0 1 Indicates the allocation status Only applicable for Indica o status da aloca o Somente aplic vel intraday requests se requisi o for intradia 208 SRP RRA RES ERES ERRA ERRA ERRA ERES ERRA REA E RAS ERAS ERAS ERRA ERAS PERSAS ERAS PERA ERRA PERA ER RE ARA PRA RAS ERRA SERRAS ERR EE SERRAS ERRA SERRAS PERSAS CERRADO REPARE PAS REPETE RER RRN RRRA RANAN RRRA NANNAN ANAN RRRA NANNA RANAR RR RANAN ARRAN RARR RRN RARR RRNRRRRRR NRN ARRAN RNRRRRNRNARRRNRARRRRNRARRRANRARRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRRNANNRRANANRRRRNRNRRRRNANARRRNANARRRNANARRRNANARRRNRNRRRRNANARARNANRRRRNRNAR RANURA NARAR RANAR AARAA RRA RRRA AA RRRARRA RAMAR AANA ARANAN ARANAN ARANAN AKARNA NARAR MANARAK NA NARAR MANARAK NA AAR ARMANA
338. etivo de requisitar o arquivo contendo o hash das aloca es do participante Uso Esta mensagem enviada pelo Participante BM amp FBOVESPA com o objetivo de realizar a concilia o da aloca o 277 JADA D RES ERES ERRA ERRA ERRA ERRA ERRA ERRA E RAS ERRA ERAS ERRA ERAS PERSAS ERRA PERA ERR EEIE OR RE RARA ARA RE RIE RAS SERRAS ERRA ERRA SERRAS ERRA ERRA SERRAS SERRA E REPARE R SPAS RPA RER RRN RRRA RANAN RRRA NANNA NA NANNA RANAN NANA NARRA RANAN RRRRNRRRRRRNRRRRRRNRRRRRRNRNAR RANAR RRRANRNARRRNRARRRRNRARRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANRNNRRANRNNRRANANNRRANANNRRANANRRRRNRNARRRNANARNRNANARRRNANNRRRNANRRRRNRNARRRNANARARNANRRRRNANAR RANURA NARAR RANAR RA RARA RRA RRRA RA RRRAR RANAMA RANAMA AANA NARAR N NAR ARNA NAR ARNA NA RAMANA RAKNA NA RARMAN A RARMAN ANAKNA NARAR NA NARAR NA NANAK NA NARAR NANA ARRANA ARNAN ANAKNA NARAR NA NAAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR RRNARARRRNARARRRRARARRREI Defini o Cat logo de Mensagens a Captura aloca o e repasse BM amp FBOVESPA E Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 A Nova Bolsa Generated by XmlSpy www altova com Regras Estrutura da mensagem AllocationHashRequest bvmf 186 01 x JR Mesegetom Too ut Detatipo E fp Partyldentification Ptyld 1 1 This block contains the participant Este bloco cont m a identifica o do participante FR identification 278 JADA D RES ERES ERRA ERRA ERRA ERRA ERRA ERRA E RAS ERRA ERAS ERRA ERAS PERSAS ER
339. external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF In this case the external file is ExternalSegmentCode in the file ExternalCodeLists BVMF xIs 199 Segmento representa o primeiro n vel da classifica o de mercado no processo de p s negocia o exemplo 1 A es Vista 2 A es Derivativos 3 Renda fixa privada 4 Agroneg cio 5 Financeiro 6 Metais 7 Energia el trica 8 T tulos p blicos 9 C mbio Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalSegmenitCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs PETER PERA PEER ERES ERRA ERRA ERES IA EIR RIE RE NEIER REAR RAE AR A REER REE OR RE PERSA AOR RAEE R AE AER E PERSAS DE RPE R RPE SPC R ERES RE RERES RE RSRS AE R EE E OR A RE E R REE R A E PER RPE RE RSRS RE RSRES RERSPES A RARE PERENE NARRAN ANAR RRNA NARAR RANAN AR RANAN AR RANAR ARRRNARRRRRNARARRRNARRRRRNARARRRNARARRANARARRRNARARRRNARAR RANAR ARRANA ARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRANARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRANARARNANARARNANARARRRNAR ARIU RA NARAR RANAR ARRA NARRR RANAR RR EEE CEEE EEE RANAR AR RANAR ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA AARNA NARAR NANANA NANANA RANAR ARRANA ARRANA NARRA NARAR RA NARAR RANAR AR NANANA RAN
340. f 014 01 informando ao Participante a situa o das aloca es e repasses solicitados 81 JADA D RES PERES ERRA ERRA ERRA RSRS ERRA REA E RAS ERRA ERAS ERRA ERRA PERSAS ERRA PERA PERA ERRA RIA PARA PRA RPA SERRAS SERRAS PER EEE OR RE ERAS ERRA PERSAS SERPA REPARE R SPAS REPARO PRP PERENE ER RENO NANNAN ANAN RRRA NANNA NA NRRRR RANAN RARAN RARR RRN RRRRRRNRRRRRRNRNARRANRRRRRANRNARRRNRARRRRNRARRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRRNANNRRANANRRRRNANARRRNRNNRRRNANARRRNANARRRNANARRRNRNRRRRNANARARNANRRARRANAR RAIA RA NARAR RANAR RA RARA RRA RRRA AA RRRAR RANAMA ESSE RE RE CEEE CEEE EEE CEEE NA RAKNA NA RAR NANA RAKNA ARANAN AARNA ERRO NANAK NA NANANA NARAR NA NANAK NA NANAK NA NARAR NA NAAR NA CEEE CEEE RE CEEE CEEE RE ER EAR ET Defini o Cat logo de Mensagens no BM amp F BOVESPA e Captura aloca ran e repasse A Nova Bolsa Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 sd Aloca o de Neg cios Conting ncia A A PNP PL BM amp FBOVESPA Requisita Aloca o BVBG 037 01 gt Informa Status da Aloca o BVBG 038 02 lt lt Status Successfully processed gt OR l l lt lt Status Error Code gt gt sd Requisita Aloca o Fora da Grade Conting nciay X X Participante BM amp FBOVESPA l l l Requisita Aloca o Fora da Grade BVBG 037 01 Informa Status da Aloca o BVBG 038 02 Status Pending CH analysis Off Hour allocation 82 SRP RRA
341. fere se data da captura do neg cio Se este campo for deixado em branco retornar os eventos referentes data de preg o corrente eo TradeDetails TradDtis map This block contains information related to trade Este bloco cont m informa es relacionadas ao neg cio BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa 274 PETER PERA PEER ERRA ERRA ERRA ERROS IA EIR RIE RE NEIER REAR RAE RE RSRS ER REE OR RE PERSA AOR RAEE R E AER E PERSAS DI RPE IEEE REER REE OR RE E OR RAEE R EE AE R A RE E R EAE RE RSRS PER RPE RE RSRS RE RSRE RERSPESRERSRES PERENE NARRAN ANAR RRNA NARAR RANAN AR RANAN AR RANAR ARRRNARRRRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARRRNARARRRNRRARRANARAR RANAR AR RANAR ARRANA ARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRRNARARRRNARARRANARARNANARARNANARARRRNARAR IRRA NARAR RANAR ARRANA ARARNAR AR RRNARAR RANAR ARRANA AR RANAR ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA NARRA NARAR NANANA NANANA RANAR ARRA NARAR RANAR AR RANAR ARRANA RAR NANANA NANANA RANAR ARRANA ARRANA RAR RANAR ARRANA ARRA NARARRANARARRANARARRRRRRARRRNI Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E E pussssssisassssisasessisassssisassssissssssisa cassia sas sis A O BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Tradeldentification Tradld Max35Text Reference assigned to the trade Re 1 AutomatedSessionln AutomtdSsnl 0 1 YesNolndicator Indicates if the trade is ffom Automated Session Indica se o
342. fication IDENTIFICATION NUMBER E uma Number ISIN A numbering system padroniza o internacional na codifica o de designed by the United Nation s t tulos financeiros atribuindo a cada ativo um International Organisation for c digo nico de identifica o O c digo para os Standardisation ISO The ISIN is m t tulos e valores mobili rios brasileiros composed of a 2 character prefix fd id Lo enigma apresenta a estrutura BR AAAA BBB CC 7 representing the country of issue onde followed by the national security number a os dois primeiros caracteres BR identificam if one exists and a check digit Each o c digo do BRASIL country has a national numbering b os quatro caracteres AAAA s o agency that assigns ISIN numbers for alfanum ricos e identificam o emissor securities in that country 101 preenchido com o valor default 40 3 7 1 1 il Identification SRP RRA RES ERES ERRA ERRA ERRA ERRA ERRA IR RIE IEOR RE ERAS ERAS RPA ERAS PER RE RENAS PERA ERRA ERRA RPA RARA PESA RPA ERRA SERRAS ERR RE SERRAS ERAS ERRA PERSAS SERRA REPARE RSRS REPETE PRP PERENE ER RENO NANNA RANAN RRRA NANNA NAN RRRR RANAN RARAN RRR RRNRRRRRRNRRRRRRNRNRRRANRNRRRRNRNARRRNRARRRRNRANRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANRRRRNRNRRRRNANARRRNANARRRNANARRRNANRRRRNRNARRRNANARARNANRRRRNANAR RANURA NARAR RANAR RA RARA RRA RR ER EEE ERES ERES CEEE CEEE NAR ARMANA ARNAN A RANAN A ARNAN A RAKNA R ARANAN AARNA NARAR NA ANAKNA NANA
343. fied date E ES EL ISODate Especifica uma data Specified date ES Tradeldentification Max35Text Trade identification O a Side 1 1 Side3Code C digo que identifica a natureza da opera o Coded list to specify the side of the trade E a do neg cio Ex Compra ou Venda The valid codes are BUYI and SELL Os c digos v lidos s o BUYI e SELL References Refs 1 1 Este bloco identifica o n mero de aloca o This block identifies the allocation atribu do pela BM amp FBOVESPA e n mero de identification assigned by the aloca o individual atribu do pelo participante BM amp FBOVESPA and the individual allocation identification assigned by the participant ee A a EEE BM amp FBOVESPA IndividualAllocationid IndvAllenid 1 1 Max35 Text N mero individual de aloca o Individual Allocation ID entification Control ID assigned on each allocation Esse n mero atribu do pelo sistema do request message by the participant This participante que envia a mensagem number allows participants match the permitindo a correspond ncia entre a allocation leg request and the response aloca o enviada leg e sua resposta Status 1 1 Este bloco cont m os detalhes da situa o do This block allows the give up acceptance or repasse O participante destino informa o rejection confirmation aceite ou Rejeite do repasse E AffirmSts EEN 1 Confirma o do repasse Permite a aceita o Give up confirmation Allows the acce
344. forma Neg cio Cancelado ci is eeerereeeerereeeaa a rreaa anne ee aaa nara aaa aaa re aaa aaa Re RR RR RUC ER RR Seters Sreet Serer eee a aaa aerea nana erre anna eee ea ana re renan acena 23 INGIUSGO DE ALOCA O pasado a E DR EAO OI A I EA E OEO A OO EAA O AEO EN T A AAO 24 Arodu er o e AE E RD TR RD DR RR RD RR 24 Cenariol Inclusao de Aloca o de Negocios com SUCESSO aisaaitoamarides door aos aunioaa oa dn cadaaGinaid cassada Apa ia a aa eia aa aa aaiae US canas M s aii Eras os Granada siana 24 Cen rio2 Inclus o de Aloca o de Negocios com Elo isa sairia tolo in csa sinta dna Sade ad ad OL Sad aa Da PES ad di aa a E nd a 26 DELILE A OCOC O ana SEE SS DS E DESSE O O ED E O A E A 27 JADA RA RES PERES ERRA ERRA ERRA ERES RSRS RE RIE E RAS ERAS ERAS ERRA ERRA PERSAS ERAS PERA ERAS PERES RARA PARA PRA RPA ERRA ERAS ERR EE ERRA ERRA ERRA PERSAS SERRA RPA REPARE PARA PRP PERENE PERENE NANNAN ANAN RRRA NANNA NAN RRRR RANAN ARRAN RARR RRNRRRRRRNRRRRRRN ANAR RANAR RRRANRNARRRNRARRRRNRANRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANARNRRANANRRRRNRNARRRNRNNRRRNANARRRNANARRRNANARRRNRNRRRRNANRRARNANRRRRNANAR RAIA RA NARAR RANAR RA RARA RRA RRRA AA RRRAR RANAMA AANA NARAMA NARAR N NAR ARNA NARAMA NARAMA NARAR NA NARAR MANARAK E RARE ERRA NARAR NA NANAK NA NANANA NARAR NA NANAK NA NANAK NA NARAR NA NARAR NA NARAR NANA AR NANA AR NANANA RARE ER EAR ET Defini o Cat logo de Mensagens w BM amp F BOVESPA RR Captura aioc
345. go de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 15 07 2015 E A sis assis ava sa isa vas isa sa ss iss sais sas s isa dass isa dass isasasDisa dass A s assis ssa ss isa sisDisa dada snsasessisascisisascasisascasisascisisascai ISIN ISIN 0 1 ISINIdentifier International Securities Identification Number ISIN A numbering system designed by the United Nation s International Organisation for Standardisation ISO The ISIN is composed of a 2 character prefix representing the country of issue followed by the national security number if one exists and a check digit Each country has a national numbering agency that assigns ISIN numbers for securities in that country TickerSymbol TeckrSymb 1 1 Tickerldentifier Letters that identify a stock traded on a stock exchange The Ticker Symbol is a short and convenient way of identifying a stock eg BVMFS Distributionldenti Dstrbtnld Es 11 Distribution code of the paper corresponding to N mero de distribui o do papel fication the active state of law OptionType OptnTp 0 Used to identify the type of Option when the Financial instrument is a Option Code 1 1 OptionTypeiC Option type expressed as an ISO 20022 code ode The valid codes are CALL and PUTT 237 Captura aloca o e repasse IPN Vers o 2 INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION NUMBER E uma padroniza o internacional na codifica o de t tulos financeiros atribuindo a cada at
346. go do m s Y C digo do ano O Tipo da op o A Sequencial alfanum rico ou venda de um papel pelo detentor de um derivativo Possui o valor financeiro Pre o expresso em valor e moeda Fator de cota o do instrumento Pre o pr determinado que determinar a compra PETER PERA PE ERR ERES ERRA ERRA ERC RAE ERR IE R NEIER REAR RE RE RSRS ER REE OR RAE IER RE DAOR RAEE R EAER E AE OR RAE GRADES PRE RIE AER RE IE OR RE AE R RAEE R EE AE R A EEE R EAE AE R E E R E ERRER ERARA RRRA NARRA NA NARRA NAN ARAR RANAN AR RANAN AR RANAR ARRA NARRRRRNARARRRNARARRRNARARRRNAR ARRAN ARAR RANAR ARRRNARARRANARAR RANAR ARRANA ARRANA ARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRRNARARRANARARNANARARNANARARRRNAR AAIR RA NARAR RANAR RRRA NAR RRRA RARRRRRRARAR NANANA RANAR ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRA NARAR NANANA NANANA NANANA RANAR ARRANA RAR NANANA NANANA RANAR ARNA NARAR NANANA RANAR ARRA NARAR NANANA NANANA RANAN ARRA NARAR RANARARRRNARARRRNARARRRNJ BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 15 07 2015 Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse IPN Vers o 2 E pusassssisasssDisa sas Dias ss Dis LES ESSES DESSES DESSES ESSES DESA UES DIS LES DESALESDESALES DESSES DESSES DES SL DIS ASSIS SL O ExternalPayme ntTypeCode f lo 1 mea eme pDetails eUpDils It detail the trades information regarding the Detalha informa es do neg cio atom o MM COMMON E Tradlnf
347. have been made external spreadsheet files to allow a flexible Este campo requer uma lista de c digo maintenance according to the updates externo Esses c digos e valores foram feitas requirements from BM amp FBOVESPA In this case em planilhas externas para permitir a the external manuten o flex vel de acordo com os ExternalOffHoursDelayResponsabilityCode in requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa the file ExternalCodeLists BVMF xIs BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalOffHoursDelay ResponsabilityCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xls TradeParticipantlden TradPicptld 0 1 Trade Participant Code C digo do Participante de Negocia o tification 13 1 Proprietary Prtry 1 1 Unique identifier for an account Itis assigned by Identificador nico para uma conta usando Sopo peee p the account servicer using a proprietary um schema de identifica o propriet ria identification scheme D O a T Negocia o 166 PETER PERA PES ERR ERES ERRA ERROS ERES IAR RIE RE NEIER REAR RAE A R A REER RE AE OR RE PERSA DAOR A RAEE R AE AER EAER RE DI RAP ES IEEE RIE IEOR REE OR RAE ER RAEE R EE AE OR A RAE E R REE R E PER SRE RE RSRS RE RSRESRERSPESRERERES PERENE NARRAN ANAR RR NANA RNR RANAN AR RANAN AR RANAR ARRANA RR RRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARRRNARARRRNARARRANARAR RANAR AR RANAR ARRANA ARARNAR ARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARA
348. he price Price expressed as a currency and value This block contains trade and Give Up details 222 Este campo identifica a forma de liquida o do neg cio Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalPaymentTypeCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs EX O Netting 1 Gross 2 Without Financial Transfer 3 Between Parts Pre o pr determinado que determinar a compra ou venda de um papel pelo detentor de um derivativo Possui um valor financeiro ligado a uma ordem ou instrumento Pre o expresso em valor e moeda Este bloco cont m detalhes do neg cio e do Give Up PETER PERA PEER ERRA ERRA ERRA ERROS IA EIR RIE RE NEIER REAR RAE RE RSRS ER REE OR RE PERSA AOR RAEE R E AER E PERSAS DI RPE IEEE REER REE OR RE E OR RAEE R EE AE R A RE E R EAE RE RSRS PER RPE RE RSRS RE RSRE RERSPESRERSRES PERENE NARRAN ANAR RRNA NARAR RANAN AR RANAN AR RANAR ARRRNARRRRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARRRNARARRRNRRARRANARAR RANAR AR RANAR ARRANA ARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRRNARARRRNARARRANARARNANARARNANARARRRNARAR IRRA NARAR RANAR ARRANA ARARNAR AR RRNARAR RANAR ARRANA AR RANAR ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA NARRA NARAR NANANA NANANA RANAR ARRA NARAR RANAR AR RANAR ARRANA RAR NANANA NAN
349. himento deste campo obrigat rio no caso de requisi o de cancelamento de repasse rejei o fora do hor rio enviada pelo participante destino do repasse Este campo n o deve ser preenchido nos demais casos de uso desta mensagem 137 ERP ERA RES ERES ERA EJA DERE EIA PER RS ERRA RA RA E RARA E RPA ERAS ERRA ERP ERR RS ERRA ERRA ERA RARAS ERRA RR PREPARE RARA A ERRA ERR RR ERRA ERRA RR ERRA RR ERR ERR RS ERRSRSEE ER RREO ERES PER PERES PA ERREI PERES ERES PR PERDE ARRR NRN ARAR NRN ARAR NARAR RRNANARRRNAN ARARNAR ARRRNRNARRRNANARARNANNRRANANNRRANANNRNANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRNANANNRRANANNRNANANNRRANANNRRANRNNRRANRNNRRANANNRNANANARRANANNRRANARARRRN AIRAA R NANANA R RARA RAR RA RARA RA RARARRARANAR RANAN ARAA NANAK AA NANAK RA NARAR RANANARRANANAR Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 15 07 2015 DO CUOOCOEOLOSCESLOOCOELLDLSLESLOLCNSCNDESECLOESLESLOLSLESSDESLESNDESLESSCESIESSDLEL SESDEC Sao SEVEN O REaVSCLEVSSDEEI SEE SESC E sasasiisasassisasassisisasdisasassisasasDisasisDisasassisasas is avassisavasDisasa sis ssa isa vas Disse sn isa dass isa dass isa dass isa sa ssisa sa ss isa dass isa dass isa dass isa dass isa ssanisa sanidade asia ss aDisa ss aDisasesDisa ssa Disa cassia sas Dias sisDisa dada sisascssisasiisisascssisasossisasessisassssisassssisassssisassssisascasisasca ni aceita o ou rejei o de repasse enviado dentro ou fora da grade enviada pelo participante destino aceita
350. ia e mensagens Estrutura da mensagem SecuritiesAllocationInstruction bvmf 013 01 O header do arquivo est no Manual T cnico bvmf 013 01 SecuritiesAllocationInstruction Rate EN 11 Este bloco cont m informa es relacionadas This block contains the allocation ao n mero de aloca o Identification N mero de identifica o da aloca o Allocation ID number Allocationldentification Allenld 1 1 Max35 Text Anteriormente atribu do pela Previously provided by BM amp FBOVESPA BM amp FBOVESPA Identifica o Participante requisitante da Identifies the Participant who is requesting Pariyidentification Ptyld EN 1 inclus o de aloca o the allocation inclusion Pro dsnidsniic io Identifica o nica atribu da a uma Unique and unambiguous identifier as p y Prtryld 1 1 institui o usando um schema de assigned to a financial institution using a identifica o propriet ria proprietary identification scheme 247 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 15 07 2015 Max35 Text Identification 1 1 ISODate Max35Text 1 1 Issr Max35 Text E Issuer m SchemeName SchmeNm Max35Text TradLegDtls TradeLegDetails TradeDate TradDt gt Tradeldentification Tradld Financiallnstrumentide ntification Otherldentification Identification Side3Code Finlnstrmld Othrld dj 1 1 Max35Text 248 Captura aloca o
351. iagrama da Mensagem 114 enararenanAaRoREA ARO REA REA E RARO REA a ROO RARO REA O ROCA ARO O RARO ORAR OO OR CRC R ARO O RARO ROO ROO RARO O RARO ORAR CRC A ARO O AOC ORAR OO OR CRC R ARO O RARO ACAO OCR ORE ORAR O RCA OR OCR ORE ORAR O RCA OCR ORE COPASA SORO ROCA ROCA ARO ORAR O ORAR O RCA R OCR ORE RCA OO A ARO O RARO OA R OR OCR R SAO RCA OO A ARO O RARO ORAS CRASE ORA ARO ORAR ORAR OCR ARO RO A OR OC RR ARO O AROS CR R ROCA ROCA ROCA ROCA ROCA ARO O RARO O RARO ORAR ORAS AO ACROSS ROCA O ORAR O ACAO O ROO O ACRE AR OCR ROO REAR O ERRA ORAR ORAS ORE O ACRE O ORE O ACRE O ROO O ACRE O ORAR ORAR ROS SRO ROSA OCR O ARCO ROO a ROO aaa ana aan ara on a ana a ana a aa Defini o Cat logo de Mensagens a Captura aloca o e repasse BM amp FBOVESPA n Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 A Nova Bolsa Generated by XmISpy www altova com 115 PETER PERA PES ERR ERRA ERRA ERRA ERES IA EIR RIE RE NEIER REAR REAR RE E R REE OR RE RE RSRS DEOR RAEE R E PERES PERSAS DI RPE RI RAPPERS RAE ER REE OR REE R EE AE R A RE E R REE R A R PER SRES RE RSRS RE RSRE RE RSPESRERERES PERENE NARRAN ANAR RR NANA RNR RANAN AR RANAN AR RANAR ARRRNARRRRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARRRNARARRRNARARRANARAR RANAR AR RANAR ARRANA ARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRRNARARRRNARARRANARARNANARARNANARARRRNARAR JURAN ARAR RANAR ARRANA ARARNAR RR RRNARAR RANAR ARRANA ARRANA ARRANA ARNA NARAR RANAR AR NANANA NANANA NANANA NANANA RE
352. ias para fins de liquida o e repasse de neg cios Este arquivo utilizado em conting ncia 18 JADA D RES PERES ERRA ERRA ERRA RSRS ERRA REA E RAS ERRA ERAS ERRA ERRA PERSAS ERRA PERA PERA ERRA RIA PARA PRA RPA SERRAS SERRAS PER EE SERRAS ERAS ERRA PERSAS SERPA REPARE R SPAS RRR RRRA PERENE ER RENO NANNAN ANAN RRRA NANNA NA NRRRR RANAN ARRAN RARR RRNRRRRRRNRRRRRRNRNARRANRNRRRANRNARRRNRARRRRNRARRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANRNNRRANRNNRRRNARNRRANANRRRRNANARNRNRNNRRRNANARRRNANARRRNANARRRNRNARRRNANARARNANRRRRRRNAR RAIA RA NARAR RANAR RA RARA RRA RRRA AA RRRARRA RAMAR AANA ARRANA NARAR NANANA NAKARARAAN ARARNAR A RAR NANA ARMANA ARNAR ARANAN AARNA ERRO ERRA NAN ARNAN A NAKNA NANAK NA NANAK NA NARAR NA NAAR NA NAN ARNA NARAR NA NARAR NANANARRRNARARRRNARARRRRARARRREI Defini o Cat logo de Mensagens e Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E pusasissica dass isa ssssisa sis isa ss isa SLS ESSES ESSES DESSES ISSUES DIS LES DESSES DESSES DESSES DESSA DESSLADES SAD IS SAD ES O BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa 16 SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice lt BVBG 038 02 gt O arquivo SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice enviado pela BM amp FBOVESPA ao Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o e pode informar a situa o das solicita es de aloca o inclus o ou exclus o ou situa o dos repasses realizados erro de neg cio e erro t cnico na solicit
353. ica o ESA do 1 1 Max35Texi Unique and unambiguous identification source Identifica o nica e inequ voca usando um using a proprietary identification scheme Valid esquema de identifica o propriet ria Valores Values 8 Security source v lidos 8 Security source BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa 42 00 PlaceOfListing maia Ma Market on which the security is listed Mercado em que o instrumento est listado lt MarketldentifierCode MktldrCd o 1 MiCIdentifier Market Identifier Code Identification of a C digo identificador do Mercado em que o financial market as stipulated in the norm ISO instrumento est listado Identifica o do 10383 Codes for exchanges and market Mercado financeiro conforme estipulado na identifications This tag is optional and if no norma ISO 10383 Default BVMF Security Exchange is provided it is assumed to be a BVMF instrument SecurityExchange Default Value BVMF SecurityExchange Securityldentification Sctyld 0 1 This block contains the ISIN and ticker symbol Este bloco cont m a identifica o do ISIN e Identification c digo de negocia o 158 SRP ERA RES ERES PER RDE ERES ERES ERC RIE ERES ERES E REPARE RR RAE EER RAE E ER RAE EER RIEA AER EE IE ER RAEE ER RAE PERES AEE R IE EEE RAEE EE RIE AE EOR RAE AER RAEE R EAEE ER EE E ER EE EER RAE E R EE E R E EE E R EE RE RSRE RE RSRS RE RSRED ER REP NARRAR NAN ARRANA NARRA NA NARAN RANAN NN RANAR AR
354. idos na mensagem O xPath do elemento que est sendo estendido Document TradLegNtfctnCxl Partyldentificat Ptyld 1 1 E This block identifies the take up participant ID Po q ion code Proprietarylde ntification Prtryld 1 1 Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme 1 1 Max35Text Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM amp FBOVESPA In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists BVMF xIs The identification of the party must be informed in the standard below Role Partyldentification e g 3 123456 where 3 means TP Trading Participant Entity that assigns the identification e g Issuer Issr 1 1 Max35 Text i i default value 40 Identification BM amp FBOVESPA This field should be filled with Identifica o nica atribu da a uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria Identifica o nica como conhecida uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir
355. ier as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM amp FBOVESPA In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists BVMF xlIs The identification of the party must be informed in the standard below Role Partyldentification e g 1 123456 where 1 means CST Custodian 207 Identifica o tipo de conta em que o neg cio alocado Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalSecurity AccountTypeCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs Este bloco identifica o custodiante relacionado com a aloca o Fornece detalhes de identifica o do participante de negocia o pleno ou participante de liquida o que realizou a aloca o do neg cio Identifica o nica atribu da a uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria Identifica o nica como conhecida uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para p
356. ification for the account investors e g Identifica o nica para a conta do investidor EX 115 Account Number 115 N mero da Conta DestinationPartyInfo DstnPtylInf 1 1 This block contains information about the take Este bloco cont m informa es do rmation up participant ID and the take up account ID participante e conta destino do repasse Edo Partyldentification Ptyld 1 1 Provides details about the party identification Fornece detalhes de identifica o do participante Proprietaryldentificat Priryld 1 1 Unique and unambiguous identifier as assigned Identifica o nica atribu da a uma institui o ion to a financial institution using a proprietary usando um schema de identifica o identification scheme propriet ria BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa 156 PETER R ERA RES ERRA ERRA RR RSRS RE RIE IER RAE ERES PERSAS IEOR RAE RE REA PERSA REPARE RSA PER RAE RE RS RE PERSAS PERSAS RE RA PES RI RAP PERSAS ERR EEEE RE E EOR RE RE RE RE PER ERR FER EPI PERES E FER ERES FERE PRE RERSERS PEREIRA PE ENS ER RERES EA PEN PARAR NANNA RA NANNA RANAR NARAN ANNARA NARRA RRN RRRR RANAR REP E ERR E PERA ANNRRANRRNRRANRNNRRANRNNRRANRNNRNANRNNRNANANNRRANRNNRNANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANARRANANARRANRNRRRRNARAR IAA NA NARAR RRRA ERR RARRRARRRRRRAR RAMANA AA NANARAKNANARAKN Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 15 07 2015
357. igem do neg cio Ex DMA1 DMAS REPS COLOO COLO1 CME etc Ja Ordrld 0 1 Max26Text Unique identifier for Order assigned by the N mero da ordem no sistema eletr nico trading system SRP RRA RES PERES ERRA ERRA ERRA ERRA RSRS ERRA E RAS ERAS ERAS ERRA ERAS PERSAS ERAS PERA ERAS PERES ERRA RPE RAS ERRA ERRA ERRA SERRAS ERRA ERRA SERRAS ERRAR RPA REPARO REPARO REP PERDE ER RENO NANNA NA NAN RRRA NANNA RA NRRRR RANAN ARRAN RARR RRN RARR RRNRRRRRR NRN ARRAN RNRRRANRNARRRNRARRRRNRANRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANRMNRRANRNRRRRNRNARRRNANARRRNANARRRNANARRRNANRRRRNRNRRRRNANARARNANRRARNANAR RAIA RA NARAR RANAR AARAA RRA RRRA RA RRRAR RANAMA KAANAA RANAN ARANAN AR ARNAN AR ARMANA RAR NANANA NARAR ARNA ERREI RE NARAR NA NARAR NA ARARNAR ARNAN ANAKNA NARAR NA NANAK NA NARAR NA NAAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NANANARRRNARARRRNARARRRRARARRREI Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E susassssisassssisasessisa dessas ssisissssssisassssisa cassia A A A TradeMatchident TradMtchid 0 1 Max10Text Trade identification assigned by the trading N mero de neg cio no sistema eletr nico ification system e Traderldentificati Tradrld 0 1 Max50Text Indicates the trader code Este campo informa o c digo do operador on StrategyTrade Strtgy Trad 0 1 It contains datas of delta Strategy Cont m dados de estrat gia Delta 423113 ShortFuturePrice
358. igem e Per odo dispon vel para consulta Mercados Derivativos e Derivativos sobre A es D Mercado a vista de a es D 1 a D Se arquivo TakeUpTradeDetails Data Evento Data do evento de repasse destino e Per odo dispon vel para consulta Mercados Derivativos e Derivativos sobre A es D Mercado a vista de a es D 1 a D Onde D Data do preg o corrente R3 Poder ser selecionado apenas um nico tipo de arquivo por mensagem de requisi o R4 Filtro dispon vel somente se o Tipo de Relat rio informado for 4 Allocation Details R5 Filtro dispon vel somente para os Tipos de Relat rios 1 GiveUpTradeDetails ou 2 TakeUpTradeDetails R6 Permitido somente para os Tipos de Relat rios 1 GiveUpTradeDetails ou 2 TakeUpTradeDetails R7 Este arquivo poder conter somente uma mensagem TradeManagementReportRequest bvmf 018 02 Estrutura da mensagem TradeManagementReportRequest bvmf 018 02 O header do arquivo est no Manual T cnico bvmf 018 02 TradeManagementReportRequest a RE ReportTypelnformati RptTpInf 1 1 Type of requested report Tipo do relat rio solicitado os on 269 PETER PERA PES ERR ERES ERRA ERROS ERROS ERES RE NIE PE ERROS PERES PER RPE PER RPE PERSA PERSA AER RAEE R AE AER E FERREIRA RIE EAER REIER A EEE OR RAE EOR REE R RE AE R A RAE E R RE PER SR RE RS REEERE RARR RRAN ARRANA NARRA NAN ARAR RANAN AR RANAN AR RANAR ARRA NARRRRRNARARRRNARAR
359. instrumento Identification of a security by proprietary or domestic identification scheme Identification 1 nua Ea Identifica o de um instrumento C digo Identification of a security Instrument sequencial do instrumento no sistema Trade sequential code in the Trade Structure Structure Security ID system Security ID a O a O a E E Proprietary Prtry 1 1 Max35Texi Identifica o nica e inequ voca usando um Unique and unambiguous identification esquema de identifica o propriet ria Valores source using a proprietary identification v lidos 8 Security source scheme Valid Values 8 Security source 22 0 PlaceOfListing PlcOfListg a Mercado em que o instrumento est listado Market on which the security is listed EE MarketldentifierCode MktidrCd E 1 MiCldentifier C digo identificador do Mercado em que o Market Identifier Code Identification of a instrumento est listado Identifica o do financial market as stipulated in the norm Mercado financeiro conforme estipulado na ISO 10383 Codes for exchanges and norma ISO 10383 Default BVMF market identifications This tag is optional and if no Security Exchange is provided it SecurityExchange is assumed to be a BVMF instrument Default Value BVMF SecurityExchange ES Securityldentification Sctyld Me 4 Este bloco contem informa es do c digo de This block contains the Ticker Symbol Ea negocia o TickerSymbol TeckrSymb 1 1
360. inue or that the message is the indicar que o documento para continuar ou LastPagelndicat LastPglnd 1 1 YesNolndicator Indicates the last page Indica se a ltima p gina do relat rio or Proprietaryldentif Prtryld 1 1 ication organisation that is allocated by an institution atribu do por uma institui o Unique and unambiguous identifier as assigned Identifica o nica atribu da a uma institui o to a financial institution using a proprietary usando um schema de identifica o propriet ria identification scheme Unique and unambiguous identifier for an Identificador nico para uma organiza o que 194 BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Defini o Cat logo de Mensagens Data 15 07 2015 Captura aloca o e repasse IPN Vers o 2 E E pusisessisisissisa sais isa sisisasssDisassDisasLS Dis LES DiSSLS Dis sas Disa LES DIS CLS is SLSDISaSESDISaSLaDISa SL aDisaSLaDisadsaDisassaD A Identification Issuer Issr Partyldentificatio Ptyld n Proprietaryldentif Prtryld ication Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM amp FBOVESPA In this case the external identification is ExternalRole in the file External
361. io1 Exclus o de Aloca o de Neg cios com Sucesso Este cen rio b sico e o mais elementar para exclus o da aloca o de um neg cio O Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o envia uma mensagem SecuritiesAllocationInstructionCancellation bvmf 015 01 BM amp FBOVESPA para solicitar a exclus o da aloca o do neg cio A solicita o de exclus o de aloca o enviada para an lise de risco na BM amp FBOVESPA que poder automaticamente aprov la ou mant la pendente por exemplo aguardando dep sito de colaterais Neste ltimo caso o Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o receber a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice bvmf 014 02 informando a situa o de exclus o de aloca o pendente de an lise de risco Ap s regulariza o da situa o de pend ncia a BM amp FBOVESPA envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice bvmf 014 02 informando ao Participante a situa o da exclus o da aloca o processada com sucesso 27 JADA D RES PERES ERRA ERRA ERRA RSRS ERRA REA E RAS ERRA ERAS ERRA ERRA PERSAS ERRA PERA PERA ERRA RIA PARA PRA RPA SERRAS SERRAS PER EEE OR RE ERAS ERRA PERSAS SERPA REPARE R SPAS REPARO PRP PERENE ER RENO NANNAN ANAN RRRA NANNA NA NRRRR RANAN RARAN RARR RRN RRRRRRNRRRRRRNRNARRANRRRRRANRNARRRNRARRRRNRARRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRRNANNRRANANRRRRNANARRRNRNNRRRNANARRRNANARRRNANARRRN
362. ios 244 JADA D RES PERES ERRA ERRA ERRA RSRS ERRA REA E RAS ERRA ERAS ERRA ERRA PERSAS ERRA PERA PERA ERRA RIA PARA PRA RPA SERRAS SERRAS PER EEE OR RE ERAS ERRA PERSAS SERPA REPARE R SPAS REPARO PRP PERENE ER RENO NANNAN ANAN RRRA NANNA NA NRRRR RANAN RARAN RARR RRN RRRRRRNRRRRRRNRNARRANRRRRRANRNARRRNRARRRRNRARRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRRNANNRRANANRRRRNANARRRNRNNRRRNANARRRNANARRRNANARRRNRNRRRRNANARARNANRRARRANAR RAIA RA NARAR RANAR RA RARA RRA RRRA AA RRRAR RANAMA ESSE RE RE CEEE CEEE EEE CEEE NA RAKNA NA RAR NANA RAKNA ARANAN AARNA ERRO NANAK NA NANANA NARAR NA NANAK NA NANAK NA NARAR NA NAAR NA CEEE CEEE RE CEEE CEEE RE ER EAR ET Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E A dessas asas isa sis iaa dass isa sis isasLS Dias sESDisa LESS Isa dis D ISA CLS DESSES DESA SES DESSES DES SLSDESL SL ADESLSLaDESLSLaDiS ssa Dis sa sDisi sa sDisi sa aDisa sa sDisi sa sDisi sa sDis sa sDisi casi Essa ssisa sa sDis sa aDis sa sDisi sas Disi sa sDisisasDiss OO BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Uso O arquivo utilizado somente para conting ncia no caso de indisponibilidade da mensageria Diagrama da Mensagem O arquivo SecuritiesAllocationInstruction BVBG 037 01 composto por mensagens SecuritiesAllocationInstruction bvmf 013 01 245 enararenanAaRoREA ARO REA REA E RARO REA a ROO RARO REA O ROCA ARO O RARO ORAR OO OR CRC R ARO O RARO ROO RO
363. ists BVMF xIs TradeSubType TradSubTp 0 1 ExternalTrade Further qualification to the trade type Qualifica o adicional para o tipo de neg cio SubTypeCode This field requires an external code list Those codes and values have been made external Este campo requer uma lista de c digo externo spreadsheet files to allow a flexible maintenance Esses c digos e valores foram feitas em planilhas according to the updates requirements from externas para permitir a manuten o flex vel de BM amp FBOVESPA In this case the external is acordo com os requisitos de atualiza es da ExternalTradeSubTypeCode the file BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalCodeLists BVMF xIs ExternalTradeSubTypeCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs Tradeldentificatio Tradld 1 1 Max35Text Reference assigned to the trade n DealPrice DealPric 1 1 Amount of money for which goods or services Este bloco informa a quantidade em dinheiro are offered sold or bought pre o negociada dos instrumentos comprados ou vendidos Amount Amt 1 1 RestrictedBVM Price expressed as a currency and value Pre o expresso em valor e moeda FActiveOrHisto ricCurrency An d8DecimalAmo unt 223 SRP RRA RES PERES ERRA ERRA ERRA ERES ERRA RE RIE E RAS ERRA ERAS ERRA ERAS PERSAS ERAS PERA PER EEIE OR RE RARA PARA PRA RPA SERRAS ERAS ERR EEE OR RE ERRA ERRA PERSAS SERRAT REPARE PAS RARR RRN RRRA RANAN RRRA NANNAN ANAN RRRA NANNA NAN RRRR RANAN RARAN RARR RRN
364. ive up with another account repasse PlaceAndName PlcAndNm 1 1 Max350Texi Refer ncia nica para o local onde os Unambiguous reference to the location dados adicionais devem ser inseridos na where the supplementary data must be mensagem O xPath do elemento que inserted in the message instance XPath to est sendo estendido the element that is being extended is Document TradLegNtfctn Document TradLegNtfctn participante destino do repasse ProprietarylIdentificatio Prtryld 11 Identifica o nica atribu da a uma Unique and unambiguous identifier as r p E CO CE institui o usando um schema de assigned to a financial institution using a identifica o propriet ria proprietary identification scheme Identification 1 1 Max35 Text Identifica o nica como conhecida Unique and unambiguous identifier as uma institui o usando um schema de assigned to a financial institution using a identifica o propriet ria proprietary identification scheme This field requires an external code list Este campo requer uma lista de c digo Those codes and values have been made externo Esses c digos e valores foram external spreadsheet files to allow a flexible 106 BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa SRP RRA RES PERES ERRA ERRA ERRA ERRA RSRS ERRA E RAS ERAS ERAS ERRA ERAS PERSAS ERAS PERA ERAS PERES ERRA RPE RAS ERRA ERRA ERRA SERRAS ERRA ERRA SERRAS ERRAR RPA REPARO REPARO REP PERDE ER RENO NANNA NA NAN RRRA NANNA R
365. ivo um c digo nico de identifica o O c digo para os t tulos e valores mobili rios brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA BBB CC 7 onde a os dois primeiros caracteres BR identificam o c digo do BRASIL b os quatro caracteres AAAA s o alfanum ricos e identificam o emissor c os tr s caracteres BBB s o alfanum ricos e identificam o tipo de ativo podendo ter sequ ncia autom tica na segunda posi o Sequ ncia 1 e na terceira posi o Sequ ncia 2 ou n o ter qualquer sequ ncia d os dois caracteres CC s o alfanum ricos e identificam a esp cie quando se tratar de a es ou representam uma sequ ncia autom tica para identificar cada emiss o de t tulo e valor mobili rio quando se tratar de outras categorias e o ltimo caracter 7 o d gito de controle Letras que identificam uma a o negociada em bolsa de valores O c digo de negocia o composto pelas letras uma forma curta e conveniente de identificar uma a o Ex BVMF3 Este bloco identifica se o tipo da op o op o de compra direito de comprar um ativo espec fico subjacente ou op o de venda direito de vender um ativo espec fico subjacente Este bloco identifica o tipo da op o Op o de compra direito de comprar o ativo subjacente da op o ou op o de venda direito de vender o ativo subjacente da op o Valores v lidos CALL e PUTT Ja DARP PADAPA ERP ER PES PER RAE IAEE RIE ER
366. jection byvmf 016 01 com a aceita o ou com a rejei o do repasse do neg cio com alguma n o conformidade BM amp FBOVESPA envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice bvmf 014 02 respondendo ao Participante Destino a situa o de erro informando seu respectivo c digo sd Aceita o Rejei o de Repasse Erro X X BM amp FBOVESPA Participante Destino l l l l Informa solicita o de aceite rejeite de Repasse bvmf 019 02 Resposta de Aceite Rejeite de Repasse bvmf 016 01 lt lt status acceptance rejection gt gt l Informa Status do aceite rejeite do Repasse bvmf 014 02 lt lt Status Error code gt gt l l 48 JADA D RES PERES ERRA ERRA ERRA RSRS ERRA REA E RAS ERRA ERAS ERRA ERRA PERSAS ERRA PERA PERA ERRA RIA PARA PRA RPA SERRAS SERRAS PER EEE OR RE ERAS ERRA PERSAS SERPA REPARE R SPAS REPARO PRP PERENE ER RENO NANNAN ANAN RRRA NANNA NA NRRRR RANAN RARAN RARR RRN RRRRRRNRRRRRRNRNARRANRRRRRANRNARRRNRARRRRNRARRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRRNANNRRANANRRRRNANARRRNRNNRRRNANARRRNANARRRNANARRRNRNRRRRNANARARNANRRARRANAR RAIA RA NARAR RANAR RA RARA RRA RRRA AA RRRAR RANAMA ESSE RE RE CEEE CEEE EEE CEEE NA RAKNA NA RAR NANA RAKNA ARANAN AARNA ERRO NANAK NA NANANA NARAR NA NANAK NA NANAK NA NARAR NA NAAR NA CEEE CEEE RE CEEE CEEE RE ER EAR ET Defini o Cat logo de Mensagens e Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Ve
367. l e Renda Fixa IPN Clearing de Renda Vari vel e IPN Privada V2 do IPN Renda Fixa Privada eo bvmf 014 02 bvmf 170 01 O fpemtoemorratememontatoo ocacatiintucionstanushaie Er ade Notification InformGiveUpPendingApproval bvmf 015 01 bvmf 017 02 ResponseGiveUpAcceptanceorRejection SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice BVBG 012 01 TradeLegNotification oumi018 02 O TradeManagementReportRequest DO fovscorsorSemuritesalocmondealo DO fovsconaorcweuprradederalo DO fovscorsorTakeUprradedetalo O BVBG03701 SecuritiesAllocationinstruction BVBG 039 01 SecuritiesAllocationInstructionCancellation BVBG 040 02 TradeManagementReportRequest D PETER PERA PES ERR ERES ERRA ERROS ERROS ERR IE R NEIER REAR RAE RE RSRS ER REE R RE PERSA IEOR RAEE R EAER EAER RAE DI RPE IEEE REIER REE OR REER RAEE R REE R A RAE E R REE R A E PER RPE EE ERER RRR RRNA RRR NANA RRR NA NARAR RANAN AR RANAN ARR RNARARRRNARRRRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARRRNARARRRNARARRANARAR RANAR AR RANAR ARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRRNARARRRNARARRANARARRRNARARRRNARARRANARARNANARARNANARARRRNAR ARIU RA ERR RANAR ARRANA AR RANAR RR RRNARRR RANAR ARRANA ARRANA NARRA NARAR RANAR ARRANA ARRANA ARRANA NARRA NARAR NANANA RANAR ARRANA ARRANA NARRA NARAR RANAR ARRANA ARRANA ARRA NARAR NANANA NANANA RANAR ARRANA ARRA NARARRRNARARRANARARRRRRRARRRNI Defini o Cat logo de Mensagens w E E ra al o e repasse BM amp F BOVESPA e Capt
368. ld is not used by the BM amp FBOVESPA Este bloco n o utilizado pela ails BM amp FBOVESPA SettlementAmo SttImAmt 1 1 This block is not used by the BM amp FBOVESPA Este bloco n o utilizado pela unt BM amp FBOVESPA a 1 1 ActiveCurrencyAn Price expressed as a currency and value Pre o expresso em valor e moeda dAmount Supplementary SplmtryDat 0 Additional information that cannot be captured in Elemento opcional que permite que dados Data a the structured elements and or any other specific adicionais sejam localizados em algum ponto block espec fico na mensagem se necess rio PlaceAndName Usados para incorporar as extens es BM amp FBOVESPA Essas extens es s o dados ou conceitos que n o s o suportados pela mensagem ISO por m s o necess rios para o mercado brasileiro PlaceAndNam PIcAndNm 0 1 Max350Text Unambiguous reference to the location where Refer ncia nica para o local onde os dados e the supplementary data must be inserted in the adicionais devem ser inseridos na mensagem message instance Neste caso deve ser usado o XPATH Envelope Envlp 1 1 Technical element wrapping the supplementary Elemento t cnico envolvendo os dados data complementares No caso de um arquivo XML este deve ser validado por um novo schema XSD 149 PETER R ERA PE ERC ERES ERRA ERRA ERC RIE IAR RIE IE R NEIER REAR RAE RE RSRS ER REE OR RE PERSA DEOR RAEE R AE PERES PERSA DE RARE ERES ER ERES
369. lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manuten o flex vel de BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa 234 JADAR RES RR ADAR REPAR RIEDA R RAE ER RIE SE REDES ER RIE IA EOR A RE DAOR R ERAS PERDAS ERAS PERDAS ERRA PERA AA PERA PER AE RENIE EOR RERE EIRE RERE EOR RE SERA PERSIA PERSAS RS R RA EAR E RE RA R RRRA RRRA RRRA ARRAREN RRRA RA NANNA RA NANNA NAN RNRR RANAN RRNANRRRR RANAR ARRAN RARR RRNRRRRRRNRRRRRRNRRRRRANRRRRRANRRARRRNRARRRRNRANRRANRNNRNANANARNANANARNANANARNANANNRNANRNRRRANRNNRNANRNMRRANRNNRRANRNRRRRNRMARRRNRMRRRRNRNARRRNRARRRRNANARRRNRARRRRNANARARNANRRARNANAR RAIA RA NARRA RANAR RA RRRA RA RRRA AA RRRARRA RAMAR RANAMA RAKNA EEE CEEE RECREIO NARAMA EE RE CEREAL RECEIO ERES ERRA KARARMA NANANA NANAK NA NANAK NA NANAK NA NARAR NA NAAR NA EEE CEEE CEEE RE EEE RARE ER EAR ET Defini o Cat logo de Mensagens Ca tura aloca o e repasse A Nova Bolsa Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E pusadsssisassssisasesDisa SSD Lsa SEL DESSES DESSES DESSES DESA SLS DESA A S acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalSegmentCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs 235 PETER PERA PE ERES ERRA ERRA ERROS ERROS ERR IEIR NEER RIEA R RAE RE RSRS RE RSRS PERSA PERSA DAOR RAEE R EAER E AER RAE GRADES AEAEE RIE AER REE OR REE R RAEE R RE E OR A REE R RE RE R SRS PER RPE RE RSRESRE RSRS RERSPESRERERES PERENE NARRA NA NARRA NAN A
370. liza o ExternalOperationTypeCode at da BM amp FBOVESPA Neste caso a lista ExternalCodeLists BVMF _Fase2 xls ExternalOperationTypeCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF FASE2 xIs DaysToSetilement DaysToStilm 1 1 Max4 Texi Indicates number of days to settlement Prazo em dias para liquida o 181 JADA D RES PERES ERRA ERRA ERRA ERES ERES ERRA E RPA ERRA ERAS ERRA ERAS PERES ERRA PERA ERR RE IEOR RE REA ARA PRA RAS SERRAS SERRAS ERRA SERRAS ERRA ERRA SEREIA SERPA REPRESAS REPARO PRP PERDE PERENE NANNA NA NAN RRRA NANNA RANAR RR RANAN RRRA NRR RRRRNRRRRRRNRRRRRRNRNARRANRRRRRRNRNARRRNRARRRRNRARRRANRNNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANAANRRANRNNRRANANRRRRNANARRRNRNRRNRNANARRRNANARRRNRNARRRNRNRRRRNANARRRNANRRARNANAR RAIA RA NARAR RANAR RA RARA RRRA ER EEE ERRA CEEE RE CEEE CEE RE NARAMA NARAMAK ARANAN A RAKN M RAKNA RA RANAN ANAKNA ERRA NARAK NA NAN ARNA NANAK NA NARAK NA NARAR NA NARAR NA NAAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NANANARRRNARARRRNARARRRRARARRREI BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 15 07 2015 ExternalPaymen tTypeCode PaymeniType PmiTp 1 1 2 7 MovementType MvmniTp 1 1 FundAdministration FndAdmsin 1 1 ExternalMoveme ntTypeCode PercentageRate Rate Rate Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse IPN Vers o 2 E pisadissiaa dass isa ss ssisa sais LES LSA LES DISA LES ES LES ESSES DESA UES DIS LES ESSES DESSES DIS SES DESSES DIS SS DIS SELDIS SL DIS SSD I
371. llocationStatu AllenSts 1 1 S ProprietaryStat PrtrySts T us 1 1 i Errorldentificati Block with error information generated Bloco com informa o do erro gerado on Ruleldentificati Ruleld 1 1 Max10Text Code identification related to the rule that was C digo da regra que foi violada causando a rejei o on violated by the rejected message da mensagem de origem 128 BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa This block identifies the allocation status Este bloco identifica a situa o da solicita o de request aloca o Status information related to the request Informa es da situa o relacionada a solicita o processing requested processamento solicitado na mensagem This field requires an external code list These Este campo requer uma lista de c digos externos codes and values have been made external Esses c digos e valores foram feitos em planilhas spreadsheet files to allow a flexible externas para permitir a manuten o flex vel de maintenance according to the updates acordo com os requisitos de atualiza es da requirements from BM amp FBOVESPA In this BM amp FBOVESPA Neste caso o externo case the external file is ExternalAllocationinstructionStatus localizado no ExternalAllocationinstructionStatus in the file arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs ExternalCodeLists BVMF xIs Max10OText Provides a proprietary status of each Identifica o propriet ria da situa o de cada
372. lores v lidos 8 Security source C digo identificador do Mercado em que o instrumento est listado C digo identificador do Mercado em que o instrumento est listado Identifica o do Mercado financeiro conforme estipulado na norma ISO 10383 Default BVMF SecurityExchange E field is not used by the BM amp FBOVESPA Este bloco n o utilizado pela BM amp FBOVESPA Este bloco n o utilizado pela BM amp FBOVESPA O conte do a ser preenchido deve ser igual a EXCH H TradeQuantity TradQty Mao Identifies the cancelled quantity Quantidade negociada GE DecimalNumber Quantity expressed as a number Quantidade expressa em um valor num rico ci i i This field is not used by the BM amp FBOVESPA The default content of this field is defined in the Code field 148 Este bloco n o utilizado pela BM amp FBOVESPA SRP RRA RES ERES ERRA ERRA ERRA ERES ERRA RR E RAS ERAS ERAS ERRA ERAS PERSAS ERAS PERA ERAS PERES ERRA RPE REOR EEDA EOR REE OR REE OR REE OR RE AA EIR RE ERRA PERSAS ERRAR REPARE ARAARA RER RRN RRRA RANAN RRRA NANNA NA NAN RRRA NANNA NAN RRRR RANAN ARRAN RRNA RRNRRRRRRNRRRRRR NRN ARRANA RRRANRNARRRNRARRRRNRARRRANRARRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANRNNRRANANNRRRNRRNRRANANRRRRNANARRRNRNARRRNANARRRNANARRRNANRRRRNRNRRRRNANARARNANRRRRNANAR RAIA RA NARAR RANAR RA RRRA RRA RRRA AA RRRA RANAMA KAANAA RAAN NARAMA NARAMA NAKARAAN ARARNAR A RANAN ANAKNA ERES ERRO ERES ERRA NANAK
373. lumbor umere expressa em um vai RR Custodianldentification CtdnidAndAcct AndAccount Partyldentification Proprietaryldentificatio n 1 1 Max35Text Ptyld Prtryld Identification 1 1 250 Este bloco cont m o c digo de identifica o do Agente de Cust dia e o c digo da conta de cust dia Identifica o nica atribu da a uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria Identifica o nica como conhecida uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manuten o de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists _BVMF xls A identifica o do participante precisa ser informada no padr o abaixo Categoria ldentifica o do Participante ex 1 123456 onde 1 significa CST Agente de Cust dia Entidade que emitiu a identifica o Ex BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor default 40 C digo do tipo de documento Ex CODIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor default 39 This block identifies the custodian ID and the custodian account ID Fornece detalhes de identifica o do Provides details about the party participante identification Unique and unambiguous identifier a
374. m um valor num rico NEN r Financiallnstrumentl Finlnstrmld 1 1 Provides details about the security identification Fornece detalhes da identifica o do dentification instrumento 157 PETER PERA PES ERR ERRA ERRA ERRA ERRA IAR RIE RE NEIER REAR RAE PER SPEA RE RSRS PERSA A R RE RE RSRS RE RERES AER EAER A RE DE RPE ERES CREPES RE RERES RE RSRS RE RERES AE R A RAE E R EEE R SR E R RR EEREN RRR RANAR RRNA NARRA NANA RNR RANAN AR RANAN ARR RNARARRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARRRNARARRRNARAR RANAR ARRANA ARRANA ARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRANARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRRNARARRANARARNANARARNANARARRRNAR AAIR RA ERR RANAR ARRANA ARRANA AR RRNARAR NANANA RANAR ARRANA ARRANA ARRANA RAR RANAR ARRANA ARRANA ARRANA NARRA NARAR NARAR NANANA RANAR AR NANANA RANAR ARRANA ARRANA ARRANA RAR NANANA NANANA RANAR ARRANA ARRA NARARRRNARARRRNARARRRNARARRRNI Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 Otherldentification Othrld 1 1 Identification of a security by proprietary or Identifica o propriet ria de um instrumento domestic identification scheme Identification 1 1 Max35 Text Identification of a security Instrument sequential Identifica o de um instrumento C digo code in the Trade Structure system Security sequencial do instrumento no sistema Trade ID Structure Security ID Type Te o AM Identification type Tipo da identif
375. meiros caracteres BR identificam o c digo do BRASIL b os quatro caracteres AAAA s o alfanum ricos e identificam o emissor c os tr s caracteres BBB s o alfanum ricos e identificam o tipo de ativo podendo ter seq ncia autom tica na segunda posi o Seq ncia 1 e na terceira posi o Seq ncia 2 ou n o ter qualquer sequ ncia d os dois caracteres CC s o alfanum ricos e identificam a esp cie quando se tratar de a es ou representam uma sequ ncia autom tica para identificar cada emiss o de t tulo e valor mobili rio quando se tratar de outras categorias national numbering agency that assigns ISIN onde fication the active state of law CurrentFactor CurFctr 0 1 BaseOneRate Rate expressed as a decimal between 0 and 1 Fator de cota o do instrumento defining the outstanding principal of the financial instrument for factored securities 202 PETER PERA PE ERR ERRA ERRA ERROS ERROS IA EIR RIE RE NEIER RIEA R RE A R A REER RAEE OR RE PERSA DEOR RAEE R AE PERES PERSAS DE RPE EEIE RS RR ERES E OR REE R RAEE R RE RE RSRES RE RSRS SER SR RE RSRS RE RSRS RE RSRESRERSPESRERERES PERENE NAR RRNA NARRA NAN ARAR RANAN AR RANAN AR RANARARRRNARRRRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARRRNARARRRNARAR RANAR ARRANA ARRANA ARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRRNARARRANARARNANARARNANARARRRNARAR IRRA NARAR RANAR ARRANA ARRANA AR RRRARAR NANANA RANAR ARRANA AARNA NARA
376. mento de repasse solicitado fora da grade aceito ou rejeitado ativamente pelo Participante Origem com sucesso Este cen rio b sico e o mais elementar para ilustrar a aceita o ou rejei o de cancelamento de repasse solicitado fora da grade O fluxo iniciado com um repasse aprovado no Participante Destino O Participante Destino envia a mensagem ResponseGiveUpAcceptanceorRejection bvmf 016 01 com a solicita o de rejei o do repasse fora da grade Nesta mensagem devem ser informados obrigatoriamente os atributos relativos solicita o fora da grade campo indicativo de quebra regra faltante respons vel pelo atraso e justificativa 50 PETER PERA PES ERR ERES ERRA ERROS ERROS ERR IE R NEIER REAR RAE RE RSRS ER REE R RE PERSA IEOR RAEE R EAER EAER RAE DI RPE IEEE REIER REE OR REER RAEE R REE R A RAE E R REE R A E PER RPE EE ERER RRR RRNA RRR NANA RRR NA NARAR RANAN AR RANAN ARR RNARARRRNARRRRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARRRNARARRRNARARRANARAR RANAR AR RANAR ARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRRNARARRRNARARRANARARRRNARARRRNARARRANARARNANARARNANARARRRNAR ARIU RA ERR RANAR ARRANA AR RANAR RR RRNARRR RANAR ARRANA ARRANA NARRA NARAR RANAR ARRANA ARRANA ARRANA NARRA NARAR NANANA RANAR ARRANA ARRANA NARRA NARAR RANAR ARRANA ARRANA ARRA NARAR NANANA NANANA RANAR ARRANA ARRA NARARRRNARARRANARARRRRRRARRRNI Defini o Cat logo de Mensagens e Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Ver
377. mitindo a request message by the participant This correspond ncia entre a aloca o enviada leg e number allows participants match the sua resposta allocation leg request and the response T a quantidade a ser exclu da da a Uat DecimalNumber Quantidade expressa como um valor num rico Quantity expressed as a number Proprietary Prtry 1 1 Identificador nico para uma conta usando um e a a a schema de identifica o propriet ria proprietary identification scheme N mero de identifica o da conta Number account identification Ea O o Unique identification for the account 7141 Identification 1 1 Max35Texi k aniieagko MCE pare a CINA do Ines foto E investors e g 115 N mero da Conta 115 Account Number Accountldentification Acctld nal Identifica o da conta a ser exclu da da aloca o Account ID to be excluded bvmf 016 01 ResponseGiveUpAcceptanceorRejection Funcionalidade da Mensagem Escopo A mensagem ResponseGiveUpAcceptanceorRejection enviada pelo participante BM amp FBOVESPA com o objetivo de aceitar rejeitar um repasse Destino solicitar um cancelamento de repasse Destino ou aprovar rejeitar um cancelamento de repasse Origem O termo cancelamento de repasse utilizado quando h uma solicita o de rejei o de repasse enviada fora da grade 133 JADA D RES PERES ERRA ERRA ERRA RSRS ERRA REA E RAS ERRA ERAS ERRA ERRA PERSAS ERRA PERA PERA ERRA RIA PARA PRA RPA SERRAS SERRAS PER
378. n 1 1 Max35 Text Unique and unambiguous identifier as assigned Identifica o nica como conhecida uma to a financial institution using a proprietary institui o usando um schema de identifica o identification scheme propriet ria This field requires an external code list Those codes and values have been made external Este campo requer uma lista de c digo externo spreadsheet files to allow a flexible maintenance Esses c digos e valores foram feitos em planilhas according to the updates requirements from externas para permitir a manuten o de acordo com BM amp FBOVESPA In this case the external os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA identification is ExternalRole in the file Neste caso o externo ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs ExternalCodeLists BVMF xIs The identification of the party must be informed in the standard below Role Partyldentification A identifica o do participante precisa ser informada e g 3 123456 where 3 means TP Trading no padr o abaixo Participant Categoria ldentifica o do Participante ex 3 123456 onde 3 significa PNP Participante de Negocia o Pleno Issuer Issr 1 1 Max35 Text Entity that assigns the identification e g Entidade que emitiu a identifica o Ex E O o Dae e BM amp FBOVESPA This field should be filled with BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido RE default value 40 com o valor default 40 SchemeName SchmeNm 1 1 Max35Text I
379. nInstructionStatusAdvice bvmf 014 02 informando ao Participante a situa o da aloca o solicitada processada com sucesso 24 JADA D RES PERES ERRA ERRA ERRA RSRS ERRA REA E RAS ERRA ERAS ERRA ERRA PERSAS ERRA PERA PERA ERRA RIA PARA PRA RPA SERRAS SERRAS PER EEE OR RE ERAS ERRA PERSAS SERPA REPARE R SPAS REPARO PRP PERENE ER RENO NANNAN ANAN RRRA NANNA NA NRRRR RANAN RARAN RARR RRN RRRRRRNRRRRRRNRNARRANRRRRRANRNARRRNRARRRRNRARRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRRNANNRRANANRRRRNANARRRNRNNRRRNANARRRNANARRRNANARRRNRNRRRRNANARARNANRRARRANAR RAIA RA NARAR RANAR RA RARA RRA RRRA AA RRRAR RANAMA ESSE RE RE CEEE CEEE EEE CEEE NA RAKNA NA RAR NANA RAKNA ARANAN AARNA ERRO NANAK NA NANANA NARAR NA NANAK NA NANAK NA NARAR NA NAAR NA CEEE CEEE RE CEEE CEEE RE ER EAR ET Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 sd Aloca o de Neg cios com sucesso X 7 Participante BM amp FBOVESPA l Requisita Aloca o bvmf 013 01 i Informa Status da Aloca o bvmf 014 02 lt lt Status Successfully processed gt gt 25 SRP R RA RES PERES ERRA ERRA ERRA ERES RSRS RE RIE E RAS ERAS ERAS ERRA ERRA PERSAS ERAS PERA ERAS PERES RARA PARA PRA RPA ERRA ERAS ERR EE ERRA ERRA ERRA PERSAS SERRA RPA REPARE PARA PRP PERENE PERENE NANNAN ANAN RRRA NANNA RA NRRRR RANAN RARAN RARR RRNRRRRRRNRRRRRRNRNARRANRRRRRANRNARRRNRAR
380. nado o arquivo TakeUpTradeDetails Neg cios Recebidos por Repasse destino A BM amp FBOVESPA envia o arquivo TakeUpTradeDetails BVBG 015 02 para o Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o com as informa es encontradas na consulta Se a consulta n o gerar informa es a BM amp FBOVESPA enviar o arquivo TakeUpTradeDetails BVBG 015 02 apenas com o bloco Par metros de Relat rio preenchido 72 PETER ERRA PE ERES ER RAE DAR EIA ER RAE ERROS ERES IA IR NEIER REAR RAE DAR A RAE RE RSRS PERSA PERSA DAOR RAEE R E PERSA PERSA DE RPE RR RIE RE RSRS RE RERES RE RSRS E R EE E R A EE E R REE R A RE PE RSRS RE RSRS RE RSRES RE RSPESRERERES PERENE NARRAN ANAR RRNA NARAR RANAN AR RANAN AR RANAR ARRRNARRRRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARRRNARARRRNRRARRANARAR RANAR AR RANAR ARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRRNARARRRNARARRANARARNANARARNANARARRRNAR ARIU RA NARAR RANAR ARRANA ARRANA RR RRNARAR RANAR ARRA NARAR RANAR ARRANA ARRANA RAR RANAR ARRANA NARRA NARAR NANANA NANANA RANAR ARRA NARAR NANANA RA NARAR RA NARAR RANAR ARRA NARAR NANANA RNANA ARRA NARAR RANAR ARRANA ARRA NARARRANARARRRNARARRRNARARRRNI Defini o Cat logo de Mensagens w BM amp FBOVESPA e Captura aloca o e repasse A Nova Bolsa Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 sd Requisita arquivo de repasse Take Up i A Participante BM amp FBOVESPA Requisita arquivo consulta TakeUpTrad
381. ndard below Role Partyldentification e g 1 123456 where 1 means CST Custodian Entity that assigns the identification e g BM amp FBOVESPA This field should be filled with default value 40 Identification type code E g CODIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA This field should be filled with default value 39 SRP RRA RES PERES ERRA ERRA ERRA ERRA RSRS REA E RAS ERRA ERAS ERRA ERAS PERSAS ERAS PERA ERAS PERES RARA RARA RIE RIE RAS SERRAS ERRA PERSAS SERRAS ERRA ERRA SERRAS SERRA E RPA REPARE PARA RPA PERDE PERENE NANNA RANAN RRRA NANNA NA NRN RR RANAN REP NRR RRRRNRRRRRRNRRRRRRNRNARRANRNRRRANRNARRRNRRRRRRNRANRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANRNNRRANRNNRRANANNRRANARNRRANANRRRRNRNARRRNANARRRNRNARRRNANARRRNANRRRRNRNRRRRNANARARNANRRRRNANAR RAIA RA NARAR RANAR RA RRRA RRA RRRA AA RRRARRA RAMAR RANAN ARRANA NARAMA NARAR NA NARAMA KARARMA NARAR NA NARAMA ERES RANAMA NANAK NA NARAR NA ANAKNA NANANA NARAR NA NARAMA NANAK NA NANAK NA NARAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NANANARRRNARARRRNARARRRNARARRREI Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E E O DESSES DESSES DIS SES DESSES DESA LES DESL CLS DESA CLS DESL CLS DESL CLS DESLSLSDESL SL SDESLSLADISLSLaDISL Ss aD ES sa aDiS sa sD ESA SEL LSa SSD LS SSD iS ASSIS SSIS ASSIS ASSIS assis assis sE SiS A Proprietary Prtry 1 1 Identificador nico para uma conta Unique identifier for an account Itis usando um schema de identifica o
382. neg cios fora da grade rejeitada pela Clearing nooseenessseeessssrerssssrerosssrersssreresssreressereresssreesssreresssrerosseerressrreesssreresserrrosserressseereese 42 Heposse ne Dpera oes Solicilados Ol OMC E EETA O ADE SRD ESEC E D E ADE S S nd E P 44 TOU I arara paatie nata aca eia Sd nd RA A E ER RU 44 cenaro l Repasse solicitado fo a da grad E saia OSSO UG R O ACESSAM SUNS EEES ESERE a OA E 44 Cen rio2 Repasse solicitado fora da grade rejeitado passivamente pelo Participante Destino sssssessssesssrrsssrrsrreserrrrssrersrrrsssrerssrressreessreesererseteeseteessteesererssreesereeseeeee 46 SRP RRA RES PERES ERRA ERRA ERRA ERES ERRA ERRA E RPA ERAS ERAS ERRA ERAS PERSAS PERA PERA PERA PERES RARA PARA RE RIE EOR RE ERRA ERAS ERRA SERPA ERRA RSRS RSRS ERC RES O RE PRAA RSI TA RARA RRN RRRA RANAN NR RANAN NR NA NANNA RANAN NR NA NARRA RRN ANAR RRN RRRA RRNRRRRRRNRRRRRRNRRRRRRNRRARRRNRNARRRNRARRRRNRANRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANRNNRRANANNRRANRNNRRANRNNRRANANRRRRNANARRRNRNRRRRNANARRRNRNRRRRNRNRRRRNRARRRRNANRRRRNANRRRRNANAR RAIAR NARAR RANAR RA RRRA AARAA RA RRRARRA RAMAR RANAMA RANAN ARANAN AR ANANA KARMANA ANANA RAR NANA AR NANANA MARARA NA ERES ERES NANAK NA NANAMAN ANAKNA NANAK NA NANAK NA NANAK NA NARAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NANANARRANARARRRNARARRRRARARRREI Defini o Cat logo de Mensagens w BM amp F BOVESPA e Captura aioca o e repasse A Nova Bolsa Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 Cen rio
383. ng a proprietary identification scheme Number account identification Unique identification for the account investors e g 115 Account Number This block identifies the gibve up participant origin and its account identification Provides details about the party identification Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM amp FBOVESPA In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists BVMF xlIs The identification of the party must be informed in the standard below Role Partyldentification e g 3 123456 where 3 means TP Trading Participant Entity that assigns the identification e g BM amp FBOVESPA This field should be filled with default value 40 Identification type code E g CODIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA This field should be filled with default value 39 242 Este bloco identifica o participante origem do repasse e a respectiva conta origem do repasse Identificador nico para uma conta usando um schema de identifica o propriet ria N mero de identifica o da conta Identifica
384. nica como conhecida uma SRP RRA RES PERES ERRA ERRA ERRA RSRS ERRA RES E RAS ERAS ERAS ERRA ERAS PERSAS ERRA PERA PER REE OR RE RARA RPE RPA ERRA ERRA ERRA SERRAS ERRA ERRA PERSAS ERRAR RPA REPARE PARA PRP PERDE ER RENO NANNA RANAN RRRA NANNA NAN RRRR RANAN ARRAN RARR RRNRRRRRRNRRRRRRNRNARRANRNRRRANRNARRRNRRRRRRNRANRRANRARRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRRNRRNRRANRNRRRRNANARRRNRNARRRNRNARRRNANNRRRNANRRRRNRNRRRRNANARRRNANRRARNANAR RANURA NARAR RANAR AARAA RRA RRRA RA RRRAR RANAMA KAANAA RANAMA ARNAN AKARNANAK ARMANA ARNAN A RANAMA ARMANA RAKNA ERRO ERES ERRA NANAK NA NANANA NANAK NA NARAK NA NANAK NA NANAK NA NAAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR RRNARARRRNARARRRRARARRREI BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 15 07 2015 Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse IPN Vers o 2 E A CLS DiS CLS DESLSLSDESL LES DESSES DESSES DESSES SESI SES DES SLSDESL SL aDESLSLaDiSiSsaDiSissaDis sa aDis sa sDisi sa aDisa sa sDisi asas Essas isca sDisasasDissassisa sa ss isca ssisasasDisasasDisasa O FinancialInstru mentldentificati campo deve ser preenchido com o valor default 39 i i Finlnstrmld 1 1 Provides details about the security identification Fornece detalhes da identifica o do ificati instrumento on Otherldentificat ion o Identification of a security by proprietary or domestic identification scheme code in the Trade Structure system Security Identification
385. nica como conhecida uma Unique and unambiguous identifier as institui o usando um schema de assigned to a financial institution using a identifica o propriet ria proprietary identification scheme Este campo requer uma lista de c digo This field requires an external code list externo Esses c digos e valores foram Those codes and values have been made feitos em planilhas externas para permitir a external spreadsheet files to allow a flexible manuten o de acordo com os requisitos de maintenance according to the updates Identification 1 1 Max35 Text atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste requirements from BM amp FBOVESPA In this caso o externo ExternalRole no arquivo case the external identification is ExternalCodeLists BVMF xlIs ExternalRole in the file A identifica o do participante precisa ser ExternalCodeLists BVMF xIs informada no padr o abaixo The identification of the party must be Categoria ldentifica o do Participante ex informed in the standard below 3 123456 onde 3 significa PNP Role Partyldentification e g 3 123456 Participante de Negocia o Pleno where 3 means TP Trading Participant Entidade que emitiu a identifica o Ex Entity that assigns the identification e g Issuer Issr 1 1 Max35 Text BM amp FBOVESPA Este campo deve ser BM amp FBOVESPA This field should be filled preenchido com o valor default 40 with default value 40 116 JADA D RES PERES ERRA ERRA ERRA ER
386. ns e Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E pisasissisidess asa sass nessas iaa dass isa ciais sas Disa sas Disa Sis Ds asas D Isa LIS DESA SLS DINA SESDESLSESDESLSLSDESL SL ADESLSLaDISLSLaDiS ss aDis sa aDis isa aDisi sa sDisa sa aD is asas Essa ss isca sDisi sa sDisi sa sDisa sa sDisasassis A BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Regras R1 Para cada arquivo BVBG 039 01 enviado a BM amp FBOVESPA enviar um arquivo de resposta BVBG 038 02 apresentando o a primeira situa o das solicita es enviadas Exemplo Supondo o envio do arquivo BVBG 039 01 contendo v rias solicita es de exclus o de aloca o O arquivo BVBG 038 02 retornar a primeira situa o de cada solicita o enviada no arquivo BVBG 039 01 Por exemplo no caso de exclus o de aloca o n o aprovada automaticamente pela rea de risco a situa o inicial desta solicita o informada ao Participante ser pendente de an lise de risco N o ser enviado novo arquivo BVBG 038 02 caso haja altera o na situa o da opera o por exemplo rejeitado pela an lise do risco Para acompanhamento das situa es o participante poder realizar consulta nas telas do sistema ou por meio de solicita o de arquivos de consulta BVBG 040 02 R2 O Participante dever informar BM amp FBOVESPA a necessidade de uso do canal de conting ncia Ou seja n o poder ser enviado pelo participante concomitantemente arquivos de conting
387. nsulta de neg cios realizados Cen rio de Erro O Participante de Negocia o Pleno envia a mensagem TradeManagementReportRequest bvmf 018 02 requisitando o arquivo de consulta de neg cios realizados com alguma n o conformidade nos par metros utilizados A BM amp FBOVESPA envia o arquivo TradeLegNotification BVBG 012 01 contendo a mensagem de erro admi 002 001 01 com o c digo referente ao motivo da rejei o 63 PETER R ERA PE ERR ERRA ERRA ERRA ERES ERROR RE NEIER REAR RAE IAR A RE ER RE PERSA PERSA DEOR RAEE R AE AER EAE OR A RE DI RPE EAER REIER RE E OR RE E OR RAEE R RE AE OR A RAE PERSA ERR EOR E RE RSRS RE RSRES RERSPESRERERES PERENE NAR RRNA NARRA NANA RNR RANAN AR RANAN ARR RNARARRRNARRRRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARRRNARARRRNARAR RANAR AR RANAR AR RANAR ARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARNANARARNANARARRRNARAR IRRA NARAR RANAR ARRANA ARRANA AR EEE CEEE EEE RANAR AR NANANA RRA NARAR RANAR ARRANA ARRANA ARRANA NARRA NARAR NANANA RANAR ARRANA ARRANA NARRA NARAR RANAR ARRANA NARRA NARAR RANAR ARNA NARAR NANANA RANAR ARRANA ARRA NARARRRNARARRRNARARRRRARARRRNI Defini o Cat logo de Mensagens w ra al r BM amp F BOVESPA e Captura aloca goi e repasse A Nova Bolsa Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 sd Requisita Arquivo de Captura Erro A A Participante BM amp FBOVESPA l l l Requisita arquivo de TradeLegNotification Neg
388. ntidentification nus 0 El 1 1 Max35Text Number account identification Unique identification for the account investors e g 115 Account Number Financiallnstrument FinlnstrmaAttr This block contains request s parameters of Attributes bts PE elements characterising a financial instrument il ExternalSegme ntCode A Segment represents the first level of market classification in the post trade process Example 1 Equity Cash 2 Equity derivative 3 Corporate bonds 4 Agribusiness 5 Financial 6 Metal 7 Energy 8 Gov Bonds 9 FX This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF In this case the external is ExternalSegmentCode in the file ExternalCodeLists BVMF xIs 172 Captura aloca o e repasse IPN Vers o 2 apo should be filled with default value 39 campo deve ser preenchido com o valor default 39 Provides the account identification Fornece dados de identifica o da conta Proprietary Prtry 1 NE HE ls identifier for an account It is assigned by the account servicer using a proprietary Identification scheme Identification Identificador nico para uma conta usando um schema de identifica o propriet ria N mero de identifica o da conta Identifica o nica para a conta do investidor x 115 N
389. ntifica o propriet ria Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manuten o de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs A identifica o do participante precisa ser informada no padr o abaixo Categoria ldentifica o do Participante ex 3 123456 onde 3 significa PNP Participante de Negocia o Pleno Entidade que emitiu a identifica o Ex BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor default 40 C digo do tipo de documento Ex CODIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor default 39 Fornece dados de identifica o da conta alocada no participante de negocia o pleno ou participante de liquida o Identificador nico para uma conta usando um schema de identifica o propriet ria N mero de identifica o da conta Identifica o nica para a conta do investidor Ex 115 N mero da Conta JADA D RES ERES ERRA ERRA ERRA ERES ERRA REA E RAS ERAS ERAS ERRA ERAS PERSAS ERRA PERA ERAS PERES REA ARA PRA RPA ERRA SERRAS ERRA SERRAS ERRA ERAS PERSAS SERPA REPARE PAS REPARO PRP PERDE PERENE NAN RRNA NAN RRRA NANNA NAN RRRR RANAN RARAN RRRA RRNRRRRRRNRRRRRRNRNARRANRNRRRRNRNARRRNRARRRRNRARRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANAANRRANARNRRANANRRRRNRNARRRNRNARNRNAN
390. nvia a mensagem InformGiveUpPendingApproval bvmf 019 02 para o Participante Destino informando a exist ncia de neg cios advindos de repasse com pend ncia de aceita o rejei o O Participante Destino pode enviar a mensagem ResponseGiveUpAcceptanceorRejection bvmf 016 01 aceitando ou rejeitando o repasse de neg cio A BM amp FBOVESPA envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice bvmf 014 02 informando ao Participante Origem e Participante Destino a situa o final do repasse repasse aprovado ou rejeitado 56 JADA D RES ERES ERRA ERRA ERRA ERRA ERRA ERRA E RAS ERAS ERAS ERRA ERAS PERSAS ERAS PERA ERAS PERES RARA PARA PRA RAS ERRA ERAS ERR EE ERAS ERRA ERRA PER RAS SERRAT REPRESAS RRRA RRN RRRA RANAN RRRA NANNAN ANAN RRRA NANNA NAN RRRA RANAN RARAN RARR RRNRRRRRRNRRRRRRNRNARRANRNRRRRNRNARRRNRARRRRNRANRRANRARRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANARNRRANANRRRRNRNARRRNRNNRRRNRNARRRNANARRRNANARRRNRNRRRRNANARARNANRRRRRRNAR RAIA RA NARAR RANAR RA RARA RRA RRRA RA RRRARRA RAAR AANA NARAMA NARAR MANARAK NA NARAMA NARAMA NARAKA ARARNAR ARARNAR ARANAN AARNA ERES NANAK NA NANANA NARAR NA NANANA NANAK NA NARAR NA NAAR NA NARAR NA EEE ERES CEEE RREO ER EEE Defini o Cat logo de Mensagens a Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E O CLS DESSES DESSES DESSES DESSES LEGAL ESSES CLS DES CLS DESL CLS DES CLS DESSLSDESLSLADES ISLA DIS Sa DiS ss aD Essa aDis isa aDis sa aDisa sa aDisi asas Es
391. o requirements from BM amp FBOVESPA In this ExternalRole no arquivo case the external identification is ExternalCodeLists BVMF xIs ExternalRole in the file A identifica o do participante precisa ser ExternalCodeLists BVMF xIs Identifica o nica atribu da a uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria Proprietary Identification Prtryld 1 1 informada no padr o abaixo The identification of the party must be Categoria ldentifica o do Participante ex 3 informed in the standard below 123456 onde 3 significa PNP Participante de Role Partyldentification e g 3 123456 Negocia o Pleno where 3 means TP Trading Participant Entidade que emitiu a identifica o Ex Entity that assigns the identification e g Issuer Issr 1 1 Max35Text BM amp FBOVESPA Este campo deve ser BM amp FBOVESPA This field should be filled preenchido com o valor default 40 with default value 40 C digo do tipo de documento Ex C DIGO Ca PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA SchemeName SchmeNm 1 1 Max35Text PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA Este campo maronda Bessa de ae deve ser preenchido com o valor default 39 39 F 20 Financiallnstrumentldentification Finlnstrmld 1 1 Fornece detalhes da identifica o do instrumento e asaunias esc RE Este bloco cont m a identifica o propriet ria de Identification of a security by proprietary or 131 PETER PERA PE ERR ERES ERRA ERRA ERROS IAR RIE RE NEIER R
392. o Esses c digos e os valores foram criados em uma planilha externa para permitir uma manuten o de acordo com os requisitos de atualiza es da BVMF Neste caso o externo ExternalMarketCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs JADA D RES PERES ERRA ERRA ERRA ERES ERES ERRA E RAS ERAS ERAS ERRA ERAS PERES ERAS PERA ERAS PERA ER RE ARA PRA RPA SERRAS SERRAS ERRA SERRAS ERRA PERSAS PEREIRA REPARE PAS REPETE RRN RRRA RANAN RRRA PE REA NAN RRRA NANNA NA NRRRR RANAN ARRAN RARR RRNRRRRRRNRRRRRRNRNARRANRNRRRANRNARRRNRARRRRNRANRRANRNNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANRRRRNANARRRNANARRRNANARRRNANARRRNANRRRRNRNRRRRNANARARNANRRRRNRNAR RANURA NARAR RANAR AARAA RRA RRRA RA RRRARRA RAAR AANA ARRANA MARANA NARAMA NARAR N NARA MANARAK NA NARAR NA NARAK NA RARAN ERES NARAR NA NANAK NA NANAMAN ANAKNA NARAR NA NANAK NA NANAK NA NAAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR RRNARARRRNARARRRRARARRREI Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E pusisessisisisDisasasDisa sis isa sas DESA ss DIS SES DESSES DESSES D ESA LES DESSES DESSES DESSES DESA SES DESSA DES SL aDESLSLaDiSissaDiSissaDis sa sDisi sa sDisi sa aDisa sa sDisisasDisisassisisasDis sa sDissassisa sa O EventDate EvtDt 0 1 Indicates the date as follows Informa a data de acordo com o cen rio abaixo Give up request give up event date Take up request take up event date Captured trades request captu
393. o 2 sd Aceita o Autom tica de Repasse BM amp FBOVESPA Participante Destino Participante Origem l l l l l l l l l l l Informa solicita o de aceite rejeite de Repasse bvmf 019 02 lt lt Status Give Up Pending Approval gt gt a E l l Informa Status da aceita o do Repasse bvmf 014 02 l lt lt Status GiveUp approved gt gt i LI l l Informa Status da aceita o do Repasse bvmf 014 02 lt lt Status GiveUp approved gt gt l l l Cen rio2 Repasse de Opera es realizado dentro da grade Aceito ou Rejeitado ativamente pelo Participante Destino com sucesso Este cen rio b sico e o mais elementar para aceita o ou rejei o de repasse realizado dentro do hor rio limite A BM amp FBOVESPA envia a mensagem InformGiveUpPendingApproval bvmf 019 02 para o Participante Destino informando a exist ncia de neg cio advindo de repasse com pend ncia de aceita o rejei o 38 PETER PERA PE ERES ERES ERRA ERROS ERROS IA EIR RIE RE NEIER REA R RE AR A RE ER REE OR RE PERSA DEOR RAEE R EAER E PERSAS DI RPE IEEE REE OR RE IE OR RE ER RAEE R RE AE OR A REE R REE R A E PER RPE RE RSRS RE RSRES RERSPESRERERES PERENE NARRAN ANAR RANAN ARAR RANAN AR RANAN AR RANAR ARRA NARRRRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARRRNARARRRNARAR RANAR AR RANAR AR RANAR ARRANA ARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARNANARARNANARARRRNAR ARIU RA ERR RANAR ARRANA ARRANA R
394. o ISO the day of the month and year 281 PETER R ERA PES ERRA ERES ERRA PERES ERRA IA ER RIE RE NEIER REER RAE DAR RAE ER REE OR RE PERSA IEOR RAEE R AE PERES AE OR RE EAER RE IEEE REE OR RE E OR REE R RAE AE R EE E OR A REE R A EAEE R SRS PER SRE RE RSRS RE RSRES RE RSPESRERERES PERENE NARRAN ANAR RR NAN ARAR RANAN AR RANAN AR RANAR ARRRNARRRRRNARARRRNARARRRNARARRRNARAR RANAR ARRRNARARRRNARAR RANAR ARRANA ARRANA ARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRANARARNANARARNANARARRRNAR ARIU RA NARAR RANAR ARRANA ARRANA AR EEE ERES RANAR ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA RAR RANAR ARRANA NARRA NARAR NANANA RNANA ARRA NARAR NANANA NANANA RANAR ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRA NARARRRNARARRRNARARRRNARARRRNI Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 15 07 2015 Captura aloca o e repasse IPN Vers o 2 E pusassssisasssDisa dass isa sas isadasD isa sis DISASLS DIS SLS DESA LES EsaUES DESA LIS DESA SLSDENA CLS DESL CLS DESLSLSDESL SL SDES SL ADISLSLaDES ELAS Essa sD ES Sa SD ESA SEL ISa SE SDIS SSIS SSIS ASSIS A O Financiallnstrument FinlnstrmAttrbts 1 1 Attributes TT o l o de 43 Allocation Allen Joy Provides allocation information Fornece informa es de aloca o o od Accountidentificatio Acctld E Provides account identification Fornece dados de identifica o da conta Unique identifier for an account Itis as
395. o a financial institution using a proprietary identification scheme Identification Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM amp FBOVESPA In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists _BVMF xls The identification of the party must be informed in the standard below Role Partyldentification e g 3 123456 where 3 means TP Trading Participant 214 PageNumber PgNb 1 1 Max5NumericT N mero da p gina ext LastPglnd 1 1 YesNolndicator Indicates the last page Indica se a ltima p gina do relat rio or GiveUpPartylden tification Captura aloca o e repasse IPN Vers o 2 Indica se o documento completo ou cont m somente altera es Este campo n o utilizado pela BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor default COMP O n mero de p gina da mensagem dentro de uma instru o e indicador de continuidade para indicar que o documento para continuar ou que a mensagem a ltima p gina do documento Este bloco identifica o participante de negocia o pleno que realizou o repasse give up Identifica o nica atribu da a uma institui o usando um schema de id
396. o com o valor default 40 C digo do tipo de documento Ex CODIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor default 39 Informa detalhes sobre o GiveUp Esta informa o dispon vel somente se o requisitante for o PNP ou PL Informa detalhes sobre a quebra de regra Indica se uma aloca o sendo solicitada fora do prazo limite quebra de regra PETER R ERA PE ERR ERRA ERRA ERRA ERES ERROR RE NEIER REAR RAE IAR A RE ER RE PERSA PERSA DEOR RAEE R AE AER EAE OR A RE DI RPE EAER REIER RE E OR RE E OR RAEE R RE AE OR A RAE PERSA ERR EOR E RE RSRS RE RSRES RERSPESRERERES PERENE NAR RRNA NARRA NANA RNR RANAN AR RANAN ARR RNARARRRNARRRRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARRRNARARRRNARAR RANAR AR RANAR AR RANAR ARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARNANARARNANARARRRNARAR IRRA NARAR RANAR ARRANA ARRANA AR EEE CEEE EEE RANAR AR NANANA RRA NARAR RANAR ARRANA ARRANA ARRANA NARRA NARAR NANANA RANAR ARRANA ARRANA NARRA NARAR RANAR ARRANA NARRA NARAR RANAR ARNA NARAR NANANA RANAR ARRANA ARRA NARARRRNARARRRNARARRRRARARRRNI Defini o Cat logo de Mensagens A BM amp F BOVESPA e Captura aloca o e repasse A Nova Bolsa Data 15 07 2015 E IPN Vers o 2 E pisasisD ias das is LES Dias SES DESSES DESSES DESSES DESSES DESSES D ESA SES DESSES DESSES DESSES DESSES DESSA DES SL SDESL ELAS ESSAS ES SALES sa aDisi sa aDisi asas Essa sDissa ss Essa ss i
397. o da valoriza o do contrato de swap ii cambial 4 2 3 1 14 4 O Pe 1 1 ISODate Specified date Especifica uma data 1 GiveUplInformati GvUplInf 0 This component contains details for each party Este bloco cont m os detalhes de um repasse feito on involved in a GiveUp transaction pelo participante 4 2 3 2 1 GiveUpAccountl GvUpAccild 1 1 Provides Give Up account identification Fornece dados de identifica o da conta que dentification originou o repasse Proprietary Priry 1 1 Unique identifier for an account It is assigned by Identificador nico para uma conta usando um the account servicer using a proprietary schema de identifica o propriet ria identification scheme Identification 1 1 Max35 Text Number account identification N mero de identifica o da conta Unique identification for the account investors e g Identifica o nica para a conta do investidor Ex 115 Account Number 115 N mero da Conta TakeUpParticipa TakeUpPicpt 1 1 This block identifies the take up participant and Este bloco identifica o participante destino e sua ntinformation Inf respective account ID respectiva conta do repasse BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa 225 PADA D DDAIAR ERR ERES ERRA ERES PREPARE PESE REPARE RE RE PERSAS PERSAS PERSAS PE REPARE REPARE RE RE EER RE EOR RE SER AE RAEE EIE AERE IEIR RE GERE RE E RE PIER REPARO REPARO REPARO REPARE REPARO REPARO REPARO REPARAR N ER AEREN RRN RRR
398. o indicativo de solicita o quebra regra bem como o faltante respons vel pelo atraso com pend ncia de aceita o rejei o O Participante Destino pode enviar a mensagem ResponseGiveUpAcceptanceorRejection bvmf 016 01 aceitando ou rejeitando o repasse de neg cio A BM amp FBOVESPA envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice bvmf 014 02 informando ao Participante Origem e Participante Destino a situa o final do repasse aprovado ou rejeitado 44 SRP RRA RES PERES ERRA ERRA ERRA ERES ERRA RR E RAS ERAS ERAS ERRA ERAS PERSAS ERRA PERA ERAS PERES RARA PARA RIE RIE EOR RE ERRA SERRAS ERR EE SERRAS ERRA ERRA PERSAS CERRADO REPARE R SPAS RRRA PERDE PERENE NANNAN ANAN RRRA NANNA RA NRRRR RANAN RARAN RARR RRNRRRRRRNRRRRRRNRNARRANRRRRANRNARRRNRARRRRNRANRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRRNARNRRANANRRRRNRNARRRNRNNRRRNANARRRNANARRRNANRRRRNRNRRRRNANRRARNANRRARNANAR RANURA NARRA RANAR RA RRRA RRA RRRA AA RRRARRA RAMAR RANAN ARANAN ARANAN A RAKNA NAR AKNAN A RAKN M ANAKNA NARAMA NARAMA NARAKA AARNA NANAK NA NARAK NA NANANA NANAK NA NANAK NA NANAK NA NANAK NA NAAR NA NARAR NA NARAR NA NARREA NARAR RRNARARRRNARARRRNARARRREI Defini o Cat logo de Mensagens E Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E A sas isa LES Diaa SSIS SLS DESSES DESSES DESSES DESA SLS DESA LES DESSES DESSES DESSES DESSES DESSA DES ELAS ESSA DIS Sa DIS SAD is sasDis sa aDisi sa aD Essa aD Essa aD Essa ss isi
399. o s A s solicita o des de exclus o de aloca o s o enviadas para an lise de risco na BM amp FBOVESPA que poder i automaticamente aprov la ou ii mant la pendente aguardando a an lise de risco por exemplo aguardando dep sito de colaterais Como retorno ao arquivo de exclus o de aloca o o Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o receber o arquivo SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice BVBG 038 02 composto por mensagem ns SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice bvmf 014 01 informando e Para a situa o i o processamento com sucesso e Para a situa o ii que a solicita o encontra se pendente de an lise de risco A BM amp FBOVESPA informar no arquivo BVBG 038 02 apenas a primeira situa o de cada solicita o no caso da situa o ii pendente de an lise de risco Para acompanhamento posterior necess rio consulta por meio das telas do sistema ou solicita o de arquivo de consulta 84 SRP RRA RES PERES ERRA ERRA ERRA ERES RSRS ERRA E RAS ERAS ERAS ERRA ERAS PERSAS ERRA PERA PERA PERES RARA PARA PRA RPA SERRAS ERRA PERSAS SERRAS ERRA ERRA PERSAS SERPA REPRESAS RPA RA RRN RRRA RA PERENE NANNAN ANAN RRRA NANNA NAN RRRR RANAN ARRAN RARR RRNRRRRRRNRRRRRRNRNARRANRRRRANRNARRRNRARRRRNRANRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANARNRRANANNRRANAANRRANARNRRANANRRRRNANARRRNRNNRRRNANARRRNANARRRNANARRRNRNRRRRNANARARNANRRRRRRNAR RAIA RAN ARAR RANAR RA RRRA RRA RRRA AA RRRAR
400. oca o do neg cio Partyldentificatio Ptyld 1 1 Provides details about the party identification Fornece detalhes de identifica o do n participante de negocia o pleno ou participante de liquida o que realizou a aloca o do neg cio Proprietaryldentif Prtryld 1 1 Unique and unambiguous identifier as assigned Identifica o nica atribu da a uma institui o ication to a financial institution using a proprietary usando um schema de identifica o propriet ria identification scheme 205 BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa PETER PERA PE ERR ERRA ERRA ERROS ERROS IA EIR RIE RE NEIER RIEA R RE A R A REER RAEE OR RE PERSA DEOR RAEE R AE PERES PERSAS DE RPE EEIE RS RR ERES E OR REE R RAEE R RE RE RSRES RE RSRS SER SR RE RSRS RE RSRS RE RSRESRERSPESRERERES PERENE NAR RRNA NARRA NAN ARAR RANAN AR RANAN AR RANARARRRNARRRRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARRRNARARRRNARAR RANAR ARRANA ARRANA ARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRRNARARRANARARNANARARNANARARRRNARAR IRRA NARAR RANAR ARRANA ARRANA AR RRRARAR NANANA RANAR ARRANA AARNA NARAR RANAR ARRANA RAR RANAR ARRANA NARRA NARAR NANANA RANAR ARRA NARAR RANAR AR NANANA RANAR ARRANA ARRANA ARRANA ARRA NARAR NANANA RANAR ARRANA ARRA NARARRRNARARRRNARARRRRARARRRNI A Nova Bolsa BM amp F BOVESPA Defini o Cat logo de Mensagens Data 15 07 2015 Captura aloca o e repasse IPN Vers o 2 E pusisessiaisissisa
401. ocument TradLegNtfctnCxl sendo estendido xPath para o elemneto que est sendo extendido Document TradLegNtfctnCxl 1 2 00 Allocation Allen Mao Allocation reference Informa es de aloca o a Allocationldenti Allcnid i 1 Max35 Text Identification number of the allocation in the N mero de identifica o da aloca o provido fication BM amp FBOVESPA pela BM amp FBOVESPA Financiallnstru Finlnstrmld 1 1 Provides details about the security identification Fornece detalhes da identifica o do mentldentificati Xtnsn instrumento onExtension PlaceAndNam PlcAndNm 1 1 Max350Texi Unambiguous reference to the location where Refer ncia nica para o local onde os dados e the supplementary data must be inserted in the adicionais devem ser inseridos na message instance XPath to the element that is mensagem O xPath do elemento que est being extended is sendo estendido Document TradLegNtfctnCxl TradLegDtls Finln Document TradLegNtfctnCxl TradLegDtls Fi strmld ninstrmld 150 PETER R ERA RES ERRA RSRS REPARE RIE RE RIE RSRS ERES PERSAS IEOR RAE IER RE PERSA CREPES RE REPARE RR RES PERES RE PERSAS PERSAS PE RARA PRA PS CREPES PERSAS PER SRI PERES EE RE RE REE R REE R A EE PERES E EREEREER ERAR RARAN ANNARA NANNA RANAN RRRA NAN RRRA ER ERR PE NARAN ANNARA NARRA RRN RRRA RRN E REP E EEN E PERA NRRANRRNRRANANNRRANRNNRRANANNRNANRNNRRANANNRRANRNNRNANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRAN
402. odes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM amp FBOVESPA In this case the external is ExternalTradingSessionldentificationCode in the file ExternalCodeLists BVMF xls Indicates trade session origin E g DMA1 DMAS REPS COLOO COLO1 CME etc PETER PERA PES ERR ERES ERRA ERRA ERROS IEIR RIE RE NEIER RIEA R RAE ARA REER REE OR RE PERSA IEOR RAEE R AAE PERSA PERSA DE RPE EEIE REIER REE OR REE R RAEE R EAE AE OR A RAE E R REE R A R PER RPE RE RSHE RE RSRS RERSPESRERERES PERENE NARRAN ANAR RRNA NARAR RANAN AR RANAN AR RANARARRRNARRRRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARRRNARARRRNARARRANARAR RANAR ARRANA ARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARNANARARNANARARRRNAR ARIU RA NARAR RANAR ARRANA ARAARA AR RRRARRR RANAR ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA NARRA NARAR NANANA RANAR ARRANA ARRANA NARRA NARAR RANAR ARRANA RAR NANANA RANAR ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA AR RANAR AR RRNARARRRNARARRRRARARRRNI Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E E pusisessisisisiisasasD isa sis isa sas DisasS ISA SLS DIS LES DESSES DESA SES DIS LIS DIS LES DISSE SSIS CLS DESLSLADES SL aDESLSLaDiSissaDiSissaD isca sDis sa sDisi sa aDisa sa sD Essa ss inss ssisisasDissasDisisassisa sa ssis sa A TradeSubType TradSubTp 0 1 ExternalTradeSub Qualifica
403. of a security Instrument sequential Identification 1 1 Max35Text ID Este bloco cont m a identifica o propriet ria de um instrumento Identifica o de um instrumento C digo sequencial do instrumento no sistema Trade Structure Security ID 3412 Type ITR B1 Identification type Tipo da identifica o Do SE e E Rio Identification Er MktldrCd 1 1 MiCldentifier Marketldentifie rCode Unique and unambiguous identification source using a proprietary identification scheme Valid Values 8 Security source 35 o PlaceOfListing PlcOfListg 1 1 Place at which the security is listed Mercado em que o instrumento est listado Code allocated to places of trade ie stock exchanges regulated markets eg Electronic Trading Platforms ECN and unregulated markets eg Automated Trading Systems ATS as sources of prices and related information in order to facilitate automated processing Market Identifier Code Identification of a financial market as stipulated in the norm ISO 10383 Codes for exchanges and market identifications This tag is optional and if no Security Exchange is provided be a BVMF instrument Default Value BVMF SecurityExchange R field is not used by the BM amp FBOVESPA It must be filled with the Default Value EXCH it is assumed to Identifica o nica e inequ voca usando um esquema de identifica o propriet ria Va
404. opera es conforme tipos abaixo e Neg cios Realizados TradeLegNotification e Neg cios Alocados SecuritiesAllocationDetails e Repasses Enviados Origem GiveUpTradeDetails e Repasses Recebidos Destino TakeUpTradeDetails Dispon vel tamb m para Agentes de Cust dia Apresenta apenas os neg cios direcionados ao custodiante Uso Esta mensagem enviada pelo Participante BM amp FBOVESPA com o objetivo de requisitar uma consulta de opera es O arquivo utilizado para conting ncia no caso de indisponibilidade do processo de mensageria 266 SRP RRA RES PERES ERRA ERRA ERRA ERES ERRA ERRA E RAS ERAS ERRA ERRA ERAS ERRA ERAS PERA ERAS ERRA RARA RARA PRA RPA ERRA ERRA PERSAS SERRAS ERRA ERRA PERSAS SERPA REPRESAS ER SERRA PRP PERDE ER RENO NANNA RANAN RRRA NANNA NA NRRRR RANAN ARRAN RNR RRN RRRRRRNRRRRRRNRNARRANRNRRRANRNARRRNRARRRRNRANRRANRNNRRANANNRRANARNRNANANNRRANANNRRANANNRRANRNNRRANANNRRRNRRNRRANANRRRRNANARRRNANARRRNANARRRNANARRRNANRRRRNRNRRRRNANARRRNANRRRRARNAR RAIA RA NARAR RANAR RA RRRA RRA RRRA RA RRRARRA RAMAR RANAMA RANAN ARAR NANA RAKNA NARAMA KARARMA EEE CEREAIS RANAMA NARAR NA ERRA ERRA NANANA NANAK NA NANANA NANAK NA NANAK NA NAAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NANARARRRNARARRRNARARRRRARARRREI Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E pusisesDiaisisDisasasDisasEsDisSLSDESA SSIS LES DES CLS ESSES DIGAS ESSES CLS DES CLS A O BM amp FBOVESPA
405. opriet ria Valores PETER PERA PES ERR ERES ERRA ERROS ERROS ERR IE R NEIER REAR RAE RE RSRS ER REE R RE PERSA IEOR RAEE R EAER EAER RAE DI RPE IEEE REIER REE OR REER RAEE R REE R A RAE E R REE R A E PER RPE EE ERER RRR RRNA RRR NANA RRR NA NARAR RANAN AR RANAN ARR RNARARRRNARRRRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARRRNARARRRNARARRANARAR RANAR AR RANAR ARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRRNARARRRNARARRANARARRRNARARRRNARARRANARARNANARARNANARARRRNAR ARIU RA ERR RANAR ARRANA AR RANAR RR RRNARRR RANAR ARRANA ARRANA NARRA NARAR RANAR ARRANA ARRANA ARRANA NARRA NARAR NANANA RANAR ARRANA ARRANA NARRA NARAR RANAR ARRANA ARRANA ARRA NARAR NANANA NANANA RANAR ARRANA ARRA NARARRRNARARRANARARRRRRRARRRNI Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E asiesaidaissisieiscdiaciecisasiecdsasiecdsasiesisasiesdsasiesbsasiesbsasiesbsasiesbsaoiesbsasiesbsaoiesssaoiesvssaiesvsaNEid O sas DESSES DIS CLS iS SE SD ESSES DESA LES DESSES DESSES DESSES DESSES DES SLSDESL SL aDESLSLaDESiSsaDiS ssa Dis sa sDis sa sDisi sa aDisa sa sD Essa ss Essa ss isca sDisa sa sDisi sa ssisa O a a Values 8 Security source v lidos 8 Security source E pa RR a PlaceOfListing PlcOfListg 1 1 Marketon which the security is listed Mercado em que o instrumento est listado E MarketldentifierC MktidrCd 1 1 MiCIdentifier Market Identifier Code Identification of a C digo identificador do Mercado em qu
406. or BM amp FBOVESPA It should be filled with default EXCH the default value EXCH Identifies the trade quantity ana 11 1 Ut Ut DecimalNumb Quantidade expressa como um valor num rico Quantidade expressa como um valor num rico expressa como um valor num rico Quantity expressed as a number Specifies the price Value of the price ActiveOrHisto Amount Amt 1 1 fa Valor da cota o negociada Value of the price Amount This block is not used by the Este bloco n o utilizado pela BM amp FBOVESPA SettlementDetails SttimDtis 1 1 BM amp FBOVESPA This block is not used by the Este bloco n o utilizado pela BM amp FBOVESPA 3 SettlementAmount SttImAmt 1 1 BM amp FBOVESPA Este bloco n o utilizado pela This field is not used by the ActiveCurrenc l Amount Amt 1 1 Ando BM amp FBOVESPA O conte do a ser preenchido BM amp FBOVESPA It should be filled with y neste campo 0 the default value O Elemento opcional que permite que dados Additional information that cannot be adicionais sejam localizados em algum ponto captured in the structured elements SupplementaryData SpImtryData 0 1 espec fico na mensagem se necess rio and or any other specific block PlaceAndName Usados para incorporar as extens es BM amp FBOVESPA Essas extens es 103 BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa SRP RRA RES PERES ERRA ERRA ERRA ERES REDES ERRA E RPA ERRA ERAS ERRA ERAS PERSAS ERRA PERA PE
407. ordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs A identifica o do participante precisa ser informada no padr o abaixo Categoria ldentifica o do Participante ex 3 123456 onde 3 significa PNP Participante de Negocia o Pleno JADA D RES PERES ERRA ERRA ERRA ERES ERRA ERRA E RAS ERAS ERAS ERRA ERAS PERSAS ERAS PERA PER REE OR RE REAR PRA RPA ERRA SERRAS PERSAS SERRAS ERRA ERRA SEREIA SERPA RPA RSRS RPA RER RRN RRRA RA ER RENO NANNAN ANAN RRRA NANNA NAN RRRR RANAN ARRAN RRNA RRNRRRRRRNRRRRRRNRNARRANRRRRRNRNARRRNRARRRRNRARRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANAANRRRNRRNRRANANRRRRNANARRRNRNARNRNANARRRNANARRRNANRRRRNRNRRRRNANARARNANRRRRNANAR RAIA RA NARAR RANAR RA RARA RRR RRRA AA RRRARRA RAMAR RANAN ARRANA NARAMA NARAMA NARAMA NARAMA NARAMA NARAR NA NARAK NA RANAMA ERRA ERES NANAK NA NANANA NANAK NA NARAK NA NANAK NA NARAR NA NAAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NANARARRRNARARRRNARARRRRARARRREI Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 15 07 2015 Captura aloca o e repasse IPN Vers o 2 E pusisessisisisDisa sais isa ss DisasES Dis SLS ISA SLS DESSES DESSES A A Issuer Issr 1 1 Max35Text Entity that assigns the identification e g BM amp FBOVESPA This field should be filled with default value 40 SchemeName SchmeNm 1 1 Max35Text Identification type code E g CODIGO PARTICIPANT
408. ort Type selecionado o arquivo TradeLegNotification A BM amp FBOVESPA envia o arquivo TradeLegNotification BVBG 012 01 composto pela mensagem TradeLegNotification bvmf 012 01 para o Participante de Negocia o Pleno que executou o neg cio no sistema de negocia o com as informa es encontradas na consulta sd Requisita arquivo de Captura Conting ncia Requisita arquivo de TradeLegNotification Neg cios Realizados BVBG 040 02 Envia arquivo de Captura BVBG 012 01 arquivo A A Participante BM amp FBOVESPA l l l l l 86 JADA D RES ERES ERRA ERRA ERRA ERES ERRA ERRA E RAS ERAS ERAS ERRA ERAS PERSAS ERAS PERA ERRA PERES RADIAL RA PR RAS ERRA SERRAS PERSAS SERRAS ERRA ERRA PERSAS SERRA REPARE PAS REPETE PRP PERENE ER RENO NANNA NA NAN RRRA NANNA NAN RRRR RANAN RARAN RRRRRRNRRRRRRNRRRRRRNRNARRANRNRRRANRNARRRNRRRRRRNRANRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANRNNRRANANNRRANARNRRANAARRRRNANARRRNANARNRNRNARRRNANARRRNANRRRRNRNRRRRNANARARNANRRRRNANAR RAIA RA NARAR RANAR RA RARA RRA RRRA RA RRRARRA RAMAR RANAN ARRANA NA RANAMA RAKNA NAR ARNA CEEE EEE NARAMA ERREI RE NARAR NA ERRA NANAK NA NANANA NANAK NA NARAK NA NANAK NA NANAK NA NARAR NA CEEE RE NARAR NA NARAR NANANARRRNARARRRNARARRRRARARRREI Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse IPN Vers o 2 E susasissica dass isa ssssisa sis isa sas isaSSISA LESS IS LESS LS SEL DIS SEL DISA LES DLS LES DISLSLS
409. p FBOVESPA In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists BVMF xlIs The identification of the party must be informed in the standard below Role Partyldentification e g 3 123456 where 3 means TP Trading Participant Entity that assigns the identification e g BM amp FBOVESPA This field should be filled with default value 40 Identification type code E g CODIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA This field should be filled with default value 39 Provide GiveUp details This information is available only if the requester is TP or DP Indicates a break rule in case of an allocation sent after the time limit 210 Identifica o nica atribu da a uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria Identifica o nica como conhecida uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manuten o de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs A identifica o do participante precisa ser informada no padr o abaixo Categoria ldentifica o do Participante ex 3 123456 onde 3 significa PNP Participante de Negocia o Pleno Entidade que emitiu a identifica o Ex BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchid
410. pante BM amp FBOVESPA Requisita Aloca o bvmf 013 01 Informa Status da Aloca o bvmf 014 02 lt lt Error code gt gt 26 JADA D RES PERES ERRA ERRA ERRA ERES ERRA RR E RAS ERAS ERAS ERRA ERAS PERSAS ERAS PERA PERA PERES REA RPE RAS ERRA SERRAS PERSAS SERRAS ERRA ERRA SERRAS SERPA REPARE RRRA ERRAN RRRA RA ER RENO NANNA RANAN RRRA NANNA RAN RRRR RANAN ARRAN RRRRRRNRRRRRRNRRRRRRNRNARRANRRRRRRNRNARRRNRARRRRNRANRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANRNNRRANANNRRANANNRRANRRNRRANANRRRRNRNARRRNRNARRRNRNARRRNANARRRNANRRRRNRNRRRRNANARARNANRRARRANAR RAIA RA NARAR RANAR AARAA RRA RRRA AARAA RANAMA KAANAA ANANA RAMANA RAKNA EEE RE CEEE EE RE ERREI RECEIO ERRA ERES NARAK NA NANANA NANAK NA NARAR NA NANAK NA NANAK NA NARAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NA EEE RE RE ER EAR ET Defini o Cat logo de Mensagens nn Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E O DESSES DESSES DESSES DESSES D ESA LES DESSES DESSES DESSES DES CLS DESSLSDESLSLSDES ISLAS ISSA DES ssa D ES sa aDis isa aDisi sa sD Essa sDis sa sD Essa ss Essa sDis sa sDisa sa ssis sa sDis sa ssisisasDisi sa ssisi sa sDisi O BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Exclus o de Aloca o Introdu o Este fluxo ilustra o uso da mensagem SecuritiesAllocationInstructionCancellation em t picos cen rios sequenciais entre duas partes para informar exclus o de aloca o realizada com sucesso ou exclus o de aloca o com erro Cen r
411. peCode ExternalMovementTypeCode no arquivo at ExternalCodeLists BVMF Fase2Z xIs ExternalCodeLists BVMF FaseZ xIs FundAdministrati FndAdmstnR 1 1 PercentageRat This field informs the management fee of the Este campo informa a taxa de administra o do onRate ate e fund The fund reports the value and BVMF uses fundo O fundo informa o valor e a BVMF utiliza os the data to generate the financial negotiation dados para gerar o financeiro da negocia o AdjustmentValue AdjstmntVal 0 1 ActiveCurrency The adjustment is the diference between share O ajuste a diferen a entre o valor da cota contra a AndAmount funds against the basket cesta 4 1 7 OtherValues OthrVals 0 1 ActiveCurrency Other values charged It is a value that the fund Outros valores cobrados E um valor que o AndAmount manager can send as extra charge of a administrador do fundo pode enviar como cobran a creation redemption that does not fall in the fund extra de uma emiss o resgate que n o se enquadra administration rate or adjustment value na taxa de administra o do fundo ou ajuste de valores neg cio Financialinstrum Finlnstrmld 1 1 Provides details about the security identification Fornece detalhes da identifica o do instrumento entldentification Otherldentificatio Othrld 1 1 Identification of a security by proprietary or Identifica o propriet ria de um instrumento n domestic identification scheme Identification 1 1 Ma
412. pisasissisi dessas siso isa sis iaa dass isa sis DisasLs isa saS DESA sis Ds asas D Isa LIS DESSES DESA SLSDESLSESDESL SL SDESLSLADESLSLaDESLSLaDiS ss aDis A A BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Uso Esta mensagem utilizada para identificar o comitente final do neg cio indicar uma conta m ster realizar repasse e incluir demais informa es necess rias para fins de liquida o como indica o de Agente de Cust dia para entrega ou recebimento de ativos e sub conta carteira quando aplic vel O tratamento da mensagem bvmf 013 01 SecuritiesAllocationInstruction ser realizada de forma incremental ou seja para um mesmo neg cio novas aloca es dever o ser realizadas somente para a quantidade seja parcial ou total em que se deseja incluir uma conta Caso seja uma quantidade parcial a quantidade remanescente permanecer inalterada podendo esta ser alterada em outro momento Dever o ser informados na mensagem bvmf 013 01 SecuritiesAllocationInstruction al m dos atributos convencionais os seguintes atributos e N mero de aloca o Allocation Identification conforme numero informado pela BM amp FBOVESPA seja atrav s de mensagem de captura de neg cio bvmf 012 01 TradeLegNotification ou mensagem de retorno de aloca o anterior e N mero individual de aloca o IndividualAllocationlD para identifica o de cada grupo de repeti o no caso de aloca es parciais permitindo o controle das respostas de suas r
413. po requer uma lista de c digo externo Esses c digos e os valores foram criados em uma planilha externa para permitir uma manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BVMF Neste caso o externo ExternalMarketCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs JADA D RES PERES ERRA ERRA ERRA ERRA ERRA REA E RAS ERAS ERAS ERRA ERAS PERSAS ERRA PERA ERRA PERES REAL RA PRA RPA SERRAS SERRAS ERRA SERRAS ERRA ERRA SEREIA SERPA RPA REPARO RARR RER RRN RRRA RANAN RRRA NAN RRNA NRN RRRA NANNA NAN RRRR RANAN RARAN RRRA RRNRRRRRRNRRRRRRNRNARRANRRRRRNRNARRRNRARRRRNRARRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANAANRRRNRNNRRANANRRRRNANARRRNRNARNRNANRRRRNANARRRNANRRRRNRNRRRRNANARARNANRRRRNANAR RAIA RA NARAR RANAR RA RARA RARER RAR RA RRRARRA RAMAR AANA NARAMA MARANA NARAR NA EEE RACER RECREIO NARAMA ERREI RE ERES NARAR NA NARAR NA NANANA NANAK NA NARAK NA NANAK NA NANAK NA NAAR NA EEE CEEE ERES EEE RE RE ER EEE Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse i 2 Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E E susasissica seas isasissisasis isa dass isa sis is sssDisa sas Disa sis A S TickerSymbol TckrSymb 1 1 Tickerldentifier Letters that identify a stock traded on a stock Letras que identificam uma a es negociadas exchange The Ticker Symbol is a short and em bolsa de valores O s mbolo uma forma convenient way of identifying a stock eg BVMF3 curta e conveniente de identificar uma a o Ex BVM
414. processos b sicos de aloca o n o sendo considerados uma substitui o aos meios principais mensagens Os arquivos cobrem os seguintes processos de neg cios Nome do Arquivo Sigla do arquivo Conte do do arquivo Participante solicita aloca o repasse SecuritiesAllocationInstruction BVBG 037 01 bvmf 013 01 bvmf 014 02 BM amp FBOVESPA informa retorno da solicita o enviada SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice BVBG 038 02 tsmt 016 001 03 admi 002 001 01 Participante solicita exclus o de aloca o SecuritiesAllocationInstructionCancellation BVBG 039 01 bvmf 015 01 Participante solicita arquivo de consulta TradeManagementReportRequest BVBG 040 02 bvmf 018 02 80 JADA RA RES PERES ERRA ERRA ERRA ERES RSRS RE RIE E RAS ERAS ERAS ERRA ERRA PERSAS ERAS PERA ERAS PERES RARA PARA PRA RPA ERRA ERAS ERR EE ERRA ERRA ERRA PERSAS SERRA RPA REPARE PARA PRP PERENE PERENE NANNAN ANAN RRRA NANNA NAN RRRR RANAN ARRAN RARR RRNRRRRRRNRRRRRRN ANAR RANAR RRRANRNARRRNRARRRRNRANRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANARNRRANANRRRRNRNARRRNRNNRRRNANARRRNANARRRNANARRRNRNRRRRNANRRARNANRRRRNANAR RAIA RA NARAR RANAR RA RARA RRA RRRA AA RRRAR RANAMA AANA NARAMA NARAR N NAR ARNA NARAMA NARAMA NARAR NA NARAR MANARAK E RARE ERRA NARAR NA NANAK NA NANANA NARAR NA NANAK NA NANAK NA NARAR NA NARAR NA NARAR NANA AR NANA AR NANANA RARE ER EAR ET Defini o Cat logo de Mensagens e Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015
415. ptance o ou rejei o do repasse or rejection of a give up r kat AffirmationStatus Confirma o de repasse Ex Give up confirmation Ex 1Code AFFI Aceito AFFI Acceptance NAFI Rejeitado NAFI Rejection BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa 140 SRP RRA RES PERES ERRA RSRS ERRA ERES ERRA RR E RAS ERAS ERAS ERRA ERRA PERSAS PERA PERA PERA PERES RARA PARA PEA RPA ERRA ERRA PERSAS SERRAS ERRA ERRA PERSAS CRS RA DR REPARE ARAARA RER RRN RRRA RANAN RRRA NANNAN ANAN RRRA NANNA NA NRRRR RANAN RARAN RRR RRNRRRRRRNRRRRRRNRNARRANRNRRRANRNARRRNRARRRRNRANRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANRRRRNANARNRNRNARRRNANARRRNANARRRNANARRRNRNRRRRNANARARNANRRRRARNAR RAIA RA NARAR RANAR RA RARA RRA RRRA RA RRRARRA RAMAR RANAN ARRANA NARAR NANA ARMANA RAKNA NA RANAN ARANAN ARARNAR ARARNAR ARANAN ANAKNA ERRA NANAK NA NANANA NANAK NA NARAR NA NANAK NA NANAK NA NARAR NA CEEE RE NARAR NA NARAR N NAR AR RRNARARRRNARARRRRARARRRNI Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 15 07 2015 7 0 OffHourslnformation OffHrslnf 0 1 7 1 OffHoursIndicator OffHrslnd 1 1 YesNolndicator 7 2 OffHoursDelayRespo OffHrsDelyRs 0 1 ExternalOffHours nsibility pnsblty DelayResponsibil ityCode Este bloco deve ser utilizado somente para situa es que envolvem cancelamento de repasse rejei o fora da grade pelo participante destino ao enviar uma
416. r the cases involving take up cancellation takeup rejection req off hour i By the take up participant when sending a take up cancellation request fields 7 1 7 2 7 3 ii By the give up participant when accepting rejecting the take up cancellation request field 7 1 only This block should not be filled in when sending an acceptance rejection of a take up as response of an on hour or off hour give up request Indicates a takeup cancellation request or R4 takeup cancellation acceptance rejection This field must be mandatorily indicated i By the take up participant when sending a take up cancellation request off hour ii By the give up participant when accepting rejecting a take up cancellation request off hour This field must not be filled in when sending an acceptance rejection of a take up response of an on hour or off hour give up request Informs the participant responsible for the R5 delay This field is mandatory only in case of take up cancellation request This field must not be filled in for all the other situations where this message is used for i acceptance rejection of a take up BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E pusisessisasisiisasassisadassisasassissssssisassssisasessisasisDisa ss A S OffHoursReason OffHrsRsn 0 1 ExternalOffHours ReasonCode
417. ram feitas em planilhas externas para permitir a manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalTradingSessionldentificationCod e no arquivo ExternalCodeLists BVMF xlIs C digo da sess o de origem do neg cio Ex DMA1 DMAS REPS COLOO COLO1 CME etc TradingSessionldentifi TradgSsnld 0 cation TradeRegistrationOrigi TradRegnOrgn 0 1 Max50Text n e l Traderldentification Tradrld 0 1 Max50Text Este campo informa o c digo do Indicates the trader code operador 109 Orderldentification Ordrld 0 1 Max26Text N mero da ordem no sistema eletr nico Unique identifier for Order assigned by the trading system 1 1 Max35Text Trade identification TradeMatchldentificati TradMtchld 0 1 Max10Text N mero de neg cio no sistema Trade identification assigned by the trading on eletr nico system Captura aloca o e repasse IPN Vers o 2 Option type expressed as an ISO 20022 code The valid codes are CALL and PUTT Details of the trade Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance XPath to the element that is being extended is xPath to the element that is being extended Document TradLegNtfctn TradLegDils R3 R3 Indicates if the trade has been done on R4 regular or non regular trade after market This field requires an external code list Those c
418. re trade date evento de envio do repasse Origem events evento de recebimento de repasse Destino Allocation Details refere se data do evento da aloca o Captured Trade Details refere se data da captura do neg cio Se este campo for deixado em branco retornar os eventos referentes data corrente 1 1 ISODate Specified date Especifica uma data TradeDetails TradDtis 0 1 This block contains information related to trade Este bloco cont m informa es relacionadas ao neg cio Tradeldentification Tradld 0 1 Max35 Text Reference assigned to the trade N mero do neg cio 1 AutomatedSessionln AutomtdSsnl 0 1 YesNolndicator Indicates if the trade is ffom Automated Session Indica se o trade originado de uma sess o dicator nd or Non Automated Session autom tica ou de uma sess o n o automatizada BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa 174 PETER PERA PEER ERES ERRA ERRA ERRA IAR RIE IEE R NEIER RIEA R RAE DAR A REER REE OR RE PERSA DAOR RAEE R AE PERES PERSA DI RAP ES EER RIE IEOR RAEE OR RE RE RSRS RE RERES AE OR A RAE E R RAEE R SR PER SRE RE RSRS RE RSRES RE RSRS RERERES PERENE NARRA NA NARRAN ANAR NR RANAN AR RANAN AR RANAR ARRRNARRRRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARRRNARARRRNARARRANARAR RANAR AR RANAR ARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARNRNARARNANARARRRNAR ARIU RA NARAR RANAR ARRANA RR RANAR RR RRRARAR NANANA RANAR ARRANA NA
419. rerressssrrereessssrrrrressssrrerressssrtttrtossstttrttosssrttrttossstttrttosssrrttrtossrrrereesssererrresre 84 Cen rio 1 Exclus o de Aloca o de Neg cios por meio de arquivo de conting ncia sesessesessssreserrrsserrssstrssetrrssttssttsrtttst ttost tt setts t ttre t esete es ete sree raaa serrana serenas erana serrada 84 BM amp FBOVESPA informa retorno da solicita o enviada por meio de arquivo de conting ncia BVBG 038 02 sssessssssesrrersesrrrresrrrersssrtrssssrtresssrtressrtrressrtreesretressrerreseeeee 85 Cen rio 1 Participante recebe arquivo SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice em Conting ncia cc ie eeeeeeeeereeeacereanacereaaaeeeaaaereaaa serenas eeranaseeeada 85 Solicita o de arquivos de consulta de aloca o por meio de arquivo de conting ncia BVBG 040 02 es ser rrereeerreeanasrrreeaanarereeaaa a rereaan a rereaaaasrerenanas rea 86 Cen rio 1 Participante solicita arquivo TradeLegNotification BVBG 012 01 em Conting ncia ccc iss reererreeanarererananrrreaanarereaaaasrrreaaaasrereaaaasrereaaaase rea 86 Cen rio 2 Participante solicita arquivo SecuritiesAllocationDetails BVBG 013 02 em Conting ncia cc ie rrreeerreeaearrrreaaaarrrreaaaarrreaaaarereaaaasrereaanas rea 87 Cen rio 3 Participante Origem do repasse solicita arquivo GiveUpTradeDetails BVBG 014 02 em Conting ncia sssssesssrssesrreresrr
420. ricCurrencyAn d7DecimalAmo unt Eo a E Specifies the date time on which the trade was Este bloco identifica a data e hora em que os executed instrumentos foram negociados 7 14 1 CC Dte cc Dt m 1 ISODate Specified date Especifica uma data E psi GiveUpDateAndTim GvUpDtAndT 1 1 Give up Date and Time Fornece a data e hora do repasse e m DateTime DtTm 1 1 ISODateTime Numeric representation of time of the day and Representa o de data e hora no formato o the day of the month and year ISO BacenAuctionDetails BacenAucin 0 1 Contains information BACEN auction trades Detalha informa es sobre leil es de swap Dils dollar swap cambial do BACEN FE BacenAuctionldentifi FR Max8Text PESE s communication number N mero do comunicado BACEN cation AuctionProposallden MESES 0 1 Max6 Texi Number of Ai s Auction Proposal N mero da Proposta do leil o de swap tification cambial BACEN di A SelicAccountidentific SelicAcctld 0 1 Max9NumericT Selic Account ID Identifica a Conta Selic o ation exi ami al StartPositionDate StartPosDt 0 1 Start position date of the dollar swap trade Data in cio da valoriza o do contrato de swap cambial 9 41 Date Dt Ti ISODate Specified date Especifica uma data SENER ENY Allocation 1 1 This block identifies the allocation identification Este bloco identifica o n mero de aloca o o o E Aod A RS E aroa on BM amp FBOVESPA pela BM amp FBOVESPA A E
421. rom acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA In this case the external file is BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalStatusAllocationAdviceCode in the file ExternalStatusAllocationAdviceCode localizado no ExternalCodeLists BVMF xIs arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs OffHoursinformat OffHrslnf 1 1 Indicates a break rule in case of an allocation Este bloco indica se houve quebra de regra no caso ion sent after the time limit de uma aloca o enviada ap s o hor rio limite OffHoursindicato OffHrsind 1 1 YesNolndicator Indicates if it is an off hour allocation request Indica se uma aloca o sendo solicitada fora do r prazo limite quebra de regra BVBG 015 02 TakeUpTradeDetails Funcionalidade Escopo O arquivo de Repasses Recebidos ou TakeUpTradeDetails enviado pela BM amp FBOVESPA para o Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o Participante Destino do repasse e apresenta os ltimos eventos de repasse recebidos pelo Participante 228 SRP RRA RES PERES ERRA ERRA ERRA ERES ERRA RES E RAS ERAS ERAS ERRA ERAS PERSAS ERRA PERA PERA PERES RARA A RPE RAS ERRA SERRAS PERSAS SERRAS ERRA ERRA SERRAS ERRAR REPARE PASO REPETE PRP PERENE ER RENO NANNA NA NAN RRRA NANNA RAN RRRR RANAN ARRAN RARR RRNRRRRRRNRRRRRR NRN ARRAN RNRRRANRNARRRNRRRRRRNRANRRANRARRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANRANRRANRNRRRRNRNARRRNRNARRRNRNARRRNANNRRRNRNRRRRNRNRRRRNANARRRNAN
422. rrressrrrressrrressrrrressrtrresrrrreeserrresens 88 Cen rio 4 Participante Destino do repasse solicita arquivo TakeUpTradeDetails BVBG 015 02 em Conting ncia sssessssesesscrrsesrreressrtrresrrrressrrrressrtrressrrreeserrreeees 88 Cen rio 5 Participante envia arquivo de solicita o de consulta TradeManagementReportRequest BVBG 040 02 contendo erro de neg cio s 89 Cen rio 6 Participante envia arquivo de solicita o de consulta TradeManagementReportRequest BVBG 040 02 contendo erro t cnico ciiisssiseeees 90 Cen rio 7 Participante envia arquivo de solicita o de consulta TradeManagementReportRequest BVBG 040 02 com ExternalReportTypeCode errado 91 E RE 6 5 e ARRECADA PEN REA O RN RES NR EDER TSE RR E E RR RD RE RD ARDER REDE SR A A A 93 DUMOR O TradeLEL NO NICANOR ss soa ida Ud a E OS SS SUE OS US SL aa 95 FUnCIonala ade da NICEIS SE CA a SS E A A A A e 95 E CODO rr RR RR ERR RR E RRE RES E RE ORNE CEAR E ERR RR SERRO ORE E RR RE RR 95 DO E EE E EE E E 95 DE e E EENE a T E A a E E E PE AE AE A E O AAAA SS E T 95 Diagrama da Mensagem Supplementary Data osseeennnossseeeeensssssrrerressssrrrrressssrrtrreossssrtereosssrtttttosstttttttsse R ERRAR NASCER ERR ERRA RACE ERR RR aaa ANS R erre PEENES eee e rea a nana aeee r era a anna erre reaaaaaaseeta 97 Ric SA ge PRERESI RAR IR OR RO RO T E RAS E E E RT RR NPR RR ERR RREO A A RS ORSON A RR SRD C
423. rs o 2 E pusasissica dass isa ssssisa sis isa sas isaSLS ESSES DESSES DISSE ISA A OO BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Cancelamento de Repasse solicitado fora da grade Rejei o de Repasse Introdu o Este fluxo ilustra o uso da mensagem ResponseGiveUpAcceptanceorRejection em t picos cen rios sequenciais entre duas partes para solicitar um cancelamento de repasse fora da grade hor ria Cen rio1 Cancelamento de repasse solicitado fora da grade passivamente rejeitado pelo Participante Origem BM amp FBOVESPA envia a mensagem InformGiveUpPendingApproval bymf 019 02 para o Participante Origem informando a exist ncia de cancelamento de repasse com pend ncia de aceita o rejei o Nesta mensagem ser o informados o atributo indicativo de quebra regra bem como o faltante respons vel pelo atraso O Participante Origem n o toma nenhuma a o e o prazo de Aceita o Rejei o de repasse expirado A BM amp FBOVESPA envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice bvmf 014 02 informando o Participante Origem e Participante Destino a situa o de cancelamento de repasse rejeitado pelo Participante Origem TakeUp Cancellation Rejected by GiveUp Participant 49 PETER R ERA PE ERR ERRA ERRA ERRA ERES ERROR RE NEIER REAR RAE IAR A RE ER RE PERSA PERSA DEOR RAEE R AE AER EAE OR A RE DI RPE EAER REIER RE E OR RE E OR RAEE R RE AE OR A RAE PERSA ERR EOR E RE RSRS RE RSRES RERSPESRERERES PERENE NAR RRNA NARRA
424. rutura BR AAAA BBB CC 7 onde a os dois primeiros caracteres BR identificam o c digo do BRASIL b os quatro caracteres AAAA s o alfanum ricos e identificam o emissor c os tr s caracteres BBB s o alfanum ricos e identificam o tipo de ativo podendo ter sequ ncia autom tica na segunda posi o Sequ ncia 1 e na terceira posi o Sequ ncia 2 ou n o ter qualquer sequ ncia d os dois caracteres CC s o alfanum ricos e identificam a esp cie quando se tratar de a es ou representam uma sequ ncia autom tica para identificar cada emiss o de t tulo e valor mobili rio quando se tratar de outras categorias e o ltimo caracter 7 o d gito de controle Letras que identificam uma a o negociada em bolsa de valores O c digo de negocia o composto pelas letras uma forma curta e conveniente de identificar uma a o Ex BVMF3 Elements characterising a financial instrument Elementos que caracterizam um instrumento Distributionldentificat Dstrbtnld 0 1 int Distribution code of the paper corresponding to N mero de distribui o do papel ion the active state of law PETER PERA PE ERES ERES ERRA ERRA ERES IA EIR RIE IE R AIEE R REAR RAE AR REE R REE OR RAE PERSA IEOR RAEE R E PERES AER RE DI RAP ES PRP SER ERES E OR REER RAEE R EE E R A RE E R RAEE R E AE OR EEE EREEREER RRRA NARRAN ANAR RR NANA RNR RANAN AR RANAN AR RANAR ARRRNARRRRRNARARRRNARARRRNARARRRNARAR RANAR ARRRNARARRRNARAR RAN
425. ry Pag PER a MADE v lidos 8 scheme Valid i 8 e source Security source PlaceOflisting PloOfListg E de Mercado em que o instrumento est listado Market on which the security is listed key Market Identifier Code Identification of a C digo identificador do Mercado em que o financial market as stipulated in the norm ip a ISO 10383 Codes for exchanges and instrumento est listado Identifica o do Mercado oa Th market identifications This tag is optional MarketldentifierCode MktldrCd 1 1 MiCldentifier financeiro conforme estipulado na norma ISO n and if no Security Exchange is provided it 10383 Default BVMF l BVMF i SecurityExchange is assumed to be a instrument Default Value BVMF SecurityExchange so Securityldentification Sctyld EN PR e informa es do c digo de This block contains the Ticker Symbol Letras que identificam a es negociadas em bolsa Letters that identify a stock traded on a stock TickerSymbol TcekrSymb 1 1 Tickerldentifier de valores O s mbolo uma forma curta e ad AN K e o ja ane conveniente de identificar uma a o Ex BVMF3 BVMF3 y yng 9 EC 20 5 CR 67 TT teor C digo que identifica a natureza da opera o do om 1 1 S sson o S esoodo neg cio Ex Compra ou Venda IE E E Os c digos v lidos s o BUYI e SELL i This block identifies the allocation Este bloco identifica o n mero de aloca o identification assigned by the References Refs 1 1
426. s Price expressed as a currency and value Coded list to specify the side of the trade The valid codes are BUYI and SELL Identification of a specific execution time bracket code through its trading session name or description This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM amp FBOVESPA In this case the external is ExternalTradingSessionldentificationCode in the file ExternalCodeLists BVMF xIs 204 Qualifica o adicional para o tipo de neg cio Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalTradeSubTypeCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs Este bloco informa a quantidade em dinheiro pre o negociada dos instrumentos comprados ou vendidos Pre o expresso em valor e moeda C digo que identifica a natureza da opera o do neg cio Ex Compra ou Venda Os c digos v lidos s o BUY e SELL JI 1 Este campo informa se o neg cio foi feito no hor rio regular do preg o ou after market Per odo de negocia o que funciona fora do hor rio regular do preg o Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitas em planilhas extern
427. s D Mercado a vista de a es D 1 a D Onde D Data do preg o corrente R3 Poder ser selecionado apenas um nico tipo de arquivo por mensagem de requisi o R4 Filtro dispon vel somente se o Tipo de Relat rio informado for 4 Allocation Details R5 Filtro dispon vel somente para os Tipos de Relat rios 1 GiveUpTradeDetails ou 2 TakeUpTradeDetails R6 Permitido somente para os Tipos de Relat rios 1 GiveUp Trade Details 2 TakeUp Trade Details ou 4 Allocation Details R7 Op es dispon veis de Relat rios 1 GiveUp Trade Details 2 TakeUp Trade Details 3 Captured Trade Details 4 Allocation Details bvmf 018 02 TradeManagementReportRequest a RE ReportTypelnformati RptTpInf 1 1 Type of requested report Tipo do relat rio solicitado on 7 170 PETER PERA PERERECA ERES ERRA ERROS ERROS ERC RE NEIER RAEE R RAE AR A REER REE OR RAE AE R RE DEOR RAEE R E IER E AER RE EAER RE RR REIER RE E R RE EOR REE R EE AE OR A RE E R EE RE R SR E R ER ERER AERAR RRRA NARRA NA NARRA NA NARAR RANAN AR RANAN AR RANAR ARRANA RRR RNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARRRNARARRRNRRARRANARAR RANAR AR RANAR ARRANARARRANARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRRNARARRRNARARRANARARNANARARNANARARRRNAR AAIR RA NARAR RANAR ARRANA ARRANA AR RRNARAR RANAR ARRA NARAR NANANA RANAR ARRANA RAR RANAR ARRANA ARRANA NARRA NARAR NANANA RANAR ARRA NARAR RANAR ARRANA ARRANA RARR NARAR NA
428. s assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM amp FBOVESPA In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists BVMF xIs The identification of the party must be informed in the standard below Role Partyldentification e g 1 123456 where 1 means CST Custodian Entity that assigns the identification e g BM amp FBOVESPA This field should be filled with default value 40 Identification type code E g C DIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA This field should be filled with default value 39 PETER PERA RES ERR ERES ERRA ERROS ERRA IAR RIE IE IR NEER REAR REA R A REER REE OR RE PERSA DEOR RAEE R EAER E PERSAS DI RPE RR REER A RE E OR REE OR RAEE R EE AE OR A RAE E R RE E R A E RE RSRS RE RSRS RE RSRES RE RSPESRERERES PERENE NARRAN ANAR RRNA NARAR RANAN AR RANAN AR RANAR ARRA NARRRRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARRRNARARRRNARARRANARARRANARARRANARAR RANAR ARARNAR ARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRRNARARRANARARRANARARNANARARNANARARRRNARAR IRRA NARAR RANAR ARRANA RRRA RARRRRRNARRR NANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA KARNA NARAR NANANA NANANA NAN
429. s o 2 E pusasissica dass isa ssssisa cassia ses DisasisDisa sas Dis saS Dis SLS isa sas Dis LES Dis SES Dis sLS Dis SeSDIsa SL aDisa ds aDisa ss aDisassaDisa dass isa A BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa BM amp FBOVESPA envia a mensagem InformGiveUpPendingApproval bvmf 019 02 para o Participante Origem informando a exist ncia de cancelamento de repasse com pend ncia de aceita o rejei o Nesta mensagem ser o informados o atributo indicativo de quebra regra bem como o faltante respons vel pelo atraso O Participante Origem pode enviar a mensagem ResponseGiveUpAcceptanceorRejection bvmf 016 01 aceitando ou rejeitando a solicita o de cancelamento de repasse A BM amp FBOVESPA envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice bvmf 014 02 informando ao Participante Origem e Participante Destino a situa o final do cancelamento do repasse aceito ou rejeitado 51 SRP RRA RES PERES ERRA ERRA ERRA ERRA ERRA REA E RAS ERRA ERAS ERRA ERAS PERSAS ERAS PERA PEREIRAS RADIAL RA PES RAS SERRAS ERRA ERRA SERRAS ERRA ERRA PERSAS SERRA REPARE PAS RPA RER RRN RRRA RANAN RRRA NANNA NA NAN RRRA NANNA NA NRNRR RANAN RARAN RRRRRRNRRRRRRNRRRRRR NRN ARRAN RNRRRANRNARRRNRRRRRRNRANRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANRANRRANRNNRRANANNRRRNARNRRANANRRRRNANARRRNRNARRRNRNARRRNANARRRNANRRRRNRNARRRNANARRRNANRRARNANAR RANURA NARAR RANAR AARAA RRA RRRARRARRRARRA RAMAR RANAMA RARMAN ARANAN ARANA NARAMA NARAR NANANA NA NARAMA NARAMA RANAMA ERRA N
430. s modelos garantindo assim a coer ncia absoluta entre as informa es do modelo e a norma publicada 21 JADA D RES PERES ERRA ERRA ERRA RSRS ERRA REA E RAS ERRA ERAS ERRA ERRA PERSAS ERRA PERA PERA ERRA RIA PARA PRA RPA SERRAS SERRAS PER EEE OR RE ERAS ERRA PERSAS SERPA REPARE R SPAS REPARO PRP PERENE ER RENO NANNAN ANAN RRRA NANNA NA NRRRR RANAN RARAN RARR RRN RRRRRRNRRRRRRNRNARRANRRRRRANRNARRRNRARRRRNRARRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRRNANNRRANANRRRRNANARRRNRNNRRRNANARRRNANARRRNANARRRNRNRRRRNANARARNANRRARRANAR RAIA RA NARAR RANAR RA RARA RRA RRRA AA RRRAR RANAMA ESSE RE RE CEEE CEEE EEE CEEE NA RAKNA NA RAR NANA RAKNA ARANAN AARNA ERRO NANAK NA NANANA NARAR NA NANAK NA NANAK NA NARAR NA NAAR NA CEEE CEEE RE CEEE CEEE RE ER EAR ET Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse IPN Vers o 2 E O CLS DESSES DESSES DESSES DESSES D ESA TES DLSL CLS DES CLS DES CLS DES CLS DESLSLSDES ELA DES ISLAS ESSAS IS ssa D is sa aDis sa aDisi asas Issa ss Essa sDisi asas isca ss is sa sD Essa aDis sa ss isca sDis sa asisi sa ssisi sa sDisi O BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 15 07 2015 Fluxo de Mensagens Informa Neg cio Realizado Introdu o Este fluxo ilustra o uso da mensagem TradeLegNotification em t picos cen rios sequenciais entre duas partes para informar neg cio realizado no sistema de negocia o Cen rio1 BM amp FBOVESPA Informa Neg cio Realizado Este cen rio b sico e o
431. s requirements from BM amp FBOVESPA In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists BVMF xlIs The identification of the party must be informed in the standard below Role Partyldentification e g 3 123456 where 3 means TP Trading Participant Entity that assigns the identification e g BM amp FBOVESPA This field should be filled with default value 40 186 Cont m as informa es do agente de cust dia e conta de cust dia Fornece detalhes de identifica o do participante Identifica o nica atribu da a uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria Identifica o nica como conhecida uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manuten o de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs A identifica o do participante precisa ser informada no padr o abaixo Categoria ldentifica o do Participante ex 3 123456 onde 3 significa PNP Participante de Negocia o Pleno Entidade que emitiu a identifica o Ex BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor default 40 PETER PERA PE ERR IAR RAE IAE RE EIA ER RAE ERROS IA EIR RIE IE R NEIER A RIEA OR RAE DAR A REER RE PERSA PERSA
432. s requisitos de atualiza o da ExternalCodeLists BVMF FaseZ xis BM amp FBOVESPA Neste caso a lista ExternalOperationTypeCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF FASE2 xIs Lis O DaysToSettleme DaysToSttl 0 1 Max4Text Indicates number of days to settlement Prazo em dias para liquida o A nt m OtherValues OthrVals 0 1 ActiveCurrencyAn Other values charged Itis a value that the fund Outros valores cobrados E um valor que o dAmount manager can send as extra charge of a administrador do fundo pode enviar como creation redemption that does not fall in the fund cobran a extra de uma emiss o resgate que administration rate or adjustment value n o se enquadra na taxa de administra o do fundo ou ajuste de valores MovementType MvmniTp 1 1 ExternalMovement This field identifies if the quantities values Este campo identifica se as quantidades TypeCode informed in the message are provisory or final valores informado na mensagem s o provis rio ones ou definitivo This field requires an external code list Those codes and values have been made external Este campo requer uma lista externa de spreadsheet files to allow a flexible maintenance c digos Os c digos e valores foram according to the updates requirements from armazenados em uma planilha externa para BM amp FBOVESPA In this case the external is possibilitar uma manuten o flex vel de acordo ExternalMovementTypeCode com os requisitos de atualiza o da
433. sa sDisi sa sDisa sa sD Essa sDisi asas Essa sDisi sa sDisi sa ssisa sa ssis sa ssis sa ssisi sas sisi sa sDisi cassado dvsasisivossisisassisivassisivassisavassisavassisasassisavassisavassisasasiisasisiisasissisasasiisasasDisavissisisissisivissisisassisisassisivassasisassisivassisivassisavassisavassisavassisivassisavassisavassisavasaasaesal ExternalMarketCo de NE Kat q 4 Agroneg cio 5 Financeiro 6 Metais 7 Energia el trica 8 T tulos p blicos 9 C mbio Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalSegmentCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xlIs Representa o segundo n vel da classifica o de mercado no processo de p s negocia o exemplo 1 MERCADO DISPONIVEL 2 MERCADO FUTURO 3 OPCOES SOBRE DISPONIVEL 4 OPCOES SOBRE FUTURO 5 MERCADO TERMO 10 Vista 12 Exerc cio de op es de compra 13 Exerc cio de op es de venda 17 Leil o 20 Fracion rio 30 Termo de a es 70 OPC 80 OPV Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e os valores foram criados em uma planilha externa para permitir uma manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BVMF Neste caso o externo ExternalMarketCode no arquivo ExternalCodeLists BVM
434. sa ss Essa sD Essa aDis sa sDis isa asisisassisi sa sDisi sa ssisi cassado dvsanisavossisivossisavassisivassisivassisivassisasassisivassisavassisasiniisasasiisaniaiisisasiisisissisisissisisassisisissisisassisivassisisassasisassisivassisivassisavassisavassisavassisavassisavassisavassisisascisiesa BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa sd Requisita Aloca o com Repasse Fora da Grade Participante Origem BM amp FBOVESPA Participante Destino l l l l Requisita Aloca o Fora da Grade bvmf 013 01 l l Informa Status da Aloca o bvmf 014 02 Status Pending Give Up Approval l Informa solicita o de aceite rejeite de Repasse bvmf 019 02 lt lt status Pending GiveUp Approval gt gt Resposta de Aceite Rejeite de Repasse bvmf 016 01 lt lt status acceptance rejection gt gt Informa Status do Repasse bvmf 014 02 Status GiveUpApproved Rejected Informa Status do Repasse bvmf 014 02 Status GiveUp Approved Rejected l l 45 PETER PERA PES ERR ERRA ERRA ERRA ER RIE IAR RIE IE R NEIER REAR RAE AR A REER REE OR RE PERSA AER RAEE R E ER E AER RE DI RPE EEIE REE OR RE EOR RAE EOR REE R EAE AE OR A RAEE R REE R E E R R RE RSRS RE RSRES RERSPESRERERES PERENE NARRAN ANAR RANAN ARAR RANAN AR RANAN AR RANAR ARRRNARRRRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARRRNARARRRNRRARRANARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRRNARARRANARARRRNAR
435. sa ssis sa aDisi sa sDis sa sDis sa sDis sa O BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa sd Repasse na Captura Sucesso i BM amp FBOVESPA Participante Origem Participante Destino l l l I l I l l ni Informa Captura de Neg cio de ETF bvmf 170 01 l l l l l I l I l l l l Informa solicita o de aceite rejeite de repasse bvmf 019 02 lt lt Status Pending GiveUp Approval gt gt l Resposta de Aceite Rejeite de Repasse bvmf 016 01 lt lt Status acceptance rejection gt gt l l l l Informa Status do Repasse bvmf 014 02 lt lt Status Giveup approved rejected gt gt gt l Informa Status do Repasse bvmf 014 02 l lt lt Status Giveup approved rejected gt gt i gt l l l I SRP RRA RES PERES ERRA ERRA ERRA ERES ERRA RES E RAS ERAS ERAS ERRA ERAS PERSAS ERRA PERA PERA PERES RARA A RPE RAS ERRA SERRAS PERSAS SERRAS ERRA ERRA SERRAS ERRAR REPARE PASO REPETE PRP PERENE ER RENO NANNA NA NAN RRRA NANNA RAN RRRR RANAN ARRAN RARR RRNRRRRRRNRRRRRR NRN ARRAN RNRRRANRNARRRNRRRRRRNRANRRANRARRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANRANRRANRNRRRRNRNARRRNRNARRRNRNARRRNANNRRRNRNRRRRNRNRRRRNANARRRNANRRARNANAR RANURA NARAR RANAR RA RRRA RRRA ER EEE EIS ERES CEEE CEEE EEE RE CEEE NA RANAMA MANARAK NA AARAM NARAR NA NAR ARNA NARAK NA NANANA NARAR NA NARAR NA NANAK NA NARAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NANANARRRNARARRRNARARRRRARARRREI Defini o
436. sagens a Captura aloca o e repasse BM amp FBOVESPA h Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 A Nova Bolsa CEH ousa E pf Loo GF SvUpPtyid E EH Preia E Generated by XmlSpy www altova com Regras R1 Caso o campo data do evento refere se data do evento de repasse n o seja preenchido ser o retornados apenas eventos ocorridos na data vigente R2 Neg cios originados pela quebra de estrat gias n o s o contemplados neste arquivo R3 Este campo somente ser preenchido para equities 212 PAIA D RES PERES ERRA ERRA ERRA ERES ERRA RR IEOR RIE ERAS ERAS ERRA ERAS PERSAS ERRA PERA ERAS PERES RA RE E RPE RAS ERRA SERRAS ERRA SERRAS ERRA SERRAS PERSAS SERRA RAAR RARER RRRA PERENE ER RENO NANNAN ANAN RRRA NANNA RAN RRRR RANAN ARRAN RRNRRRNRRRRRRNRRRRRRNRNARRANRRRRANRNARRRNRRRRRRNRANRRANRNNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANARNRRANANNRRANANNRRANARNRRANRNRRRRNRNARRRNRNARRRNANARRRNANARRRNANRRRRNRNRRRRNANARARNANRRRRRRNAR RAIA RA NARAR RANAR RA RRRA AARAA RA RRRARRA RAMAR AANA ARANA NARAR NANANA RE EEE RE CEEE EEE ERES ERRO NAR ARNA ERRO ERRA NANANA NANAK NA NANAK NA NANAK NA NANAK NA NARAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR RRNARARRRNARARRRNARARRRNI Defini o Cat logo de Mensagens O Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E E O CLS DESSES DESSES DESSES DESSES D ESSES DESSES DESSES DESSES DESSES DESSES DES CLS DES ISLA D ISSA DIS ssa DiS sa aD Issa aDisi sa aD Essa ss Essa ss Essa ss isca s
437. sas Dis CLS DiS SL SDESLSLSD ESA S ESSES CLS DES CLS DESL CLS DESSES DES SLSDESL SL aDESLSLaDiSissaDisi OO E RISOS DNS Othrld 1 1 Identification of a security by proprietary or Identifica o propriet ria de um instrumento domestic identification scheme Identification af es Identification of a security Instrument sequential Identifica o de um instrumento C digo code in the Trade Structure system Security ID sequencial do instrumento no sistema Trade Structure Security ID an as Na o Proprietary Prtry 1 1 Max35 Text Unique and unambiguous identification source Identifica o nica e inequ voca usando um nan Dc o using a proprietary identification scheme Valid esquema de identifica o propriet ria Valores Values 8 Security source v lidos 8 Security source o PlaceOfListing Market on which the security is listed Mercado em que o instrumento est listado MarketldentifierC MktldrCd 1 1 MiCIdentifier Market Identifier Code Identification of a financial C digo identificador do Mercado em que o ode market as stipulated in the norm ISO 10383 instrumento est listado Identifica o do Codes for exchanges and market identifications Mercado financeiro conforme estipulado na This tag is optional and if no Security Exchange is norma ISO 10383 Default BVMF provided it is assumed to be a BVMF instrument Default Value BVMF SecurityExchange SecurityExchange Financiallnstrtum FinlnstrmAt
438. sass isa sis isa dass isassDisa sas Dis LES Dis SLS A A Ra w J Identification C 4 i 1 1 Max35Text Re 1 1 Max35 Text 5 2 14 1 2 Accountldentifica tion i o o Co dd Identification E 1 1 Max35Text Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM amp FBOVESPA In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists _BVMF xls The identification of the party must be informed in the standard below Role Partyldentification e g 3 123456 where 3 means TP Trading Participant Entity that assigns the identification e g BM amp FBOVESPA This field should be filled with default value 40 Identification type code E g CODIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA This field should be filled with default value 39 Provides the account identification under the Trading Participant or Direct Participant Unique identifier for an account Itis assigned by the account servicer using a proprietary identification scheme Number account identification Unique identification for the account investors e g 115 Account Number 206 Identifica o nica como conhecida uma institui o usando um schema de ide
439. sca sDisisasDis sa ssis sa sDis asa asisisaasisisassisi sa ssisi O BVBG 014 02 GiveUpTradeDetails Funcionalidade Escopo O arquivo de Repasses Enviados ou GiveUpTradeDetails enviado pela BM amp FBOVESPA para o Participante de Negocia o Pleno Participante Origem do repasse e apresenta os ltimos eventos de repasse enviados pelo Participante Uso O arquivo pode ser solicitado sob demanda como resposta da mensagem de solicita o TradeManagementReportRequest bvmf 018 02 e sele o do tipo de arquivo GiveUpTradeDetails e tamb m gerado no final de cada data de movimento Se n o houver resultado para a consulta solicitada o arquivo gerado vazio Diagrama da Mensagem O arquivo BVBG 014 02 composto pela mensagem bvmf 021 02 211 SRP RRA RES ERES ERRA ERRA ERRA RSRS ERRA ERRA E RPA ERAS ERAS ERRA ERAS PERSAS ERAS PERA PERA PERES RA REE RPE RAS SERRAS SERRAS ERR EE SERRAS ERRA ERRA AE ERRERA AARAA ERRAN RRRA RANAN RRRA NANNAN ANAN RRRA NANNA NA NRRRR RANAN ARRAN RRRRRRNRRRRRRNRRRRRRNRNAR RANAN RRRA NRNARRRNRARRRRNRARRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANARNRRANANNRRANANNRRANARNRRANANRRRRNRNARRRNRNNRRRNANARRRNANARRRNANARRRNRNRRRRNANRRRRNANRRRRRANAR RAIAR NARAR RANAR RA RARA RRA RRRA AA RRRARRA RAMAR RANAMA RAKNA EEE CEEE RE EEE RE CEEE EEE CEEE ERREI RE ERES ERRA ERRO NANAMAN ANAKNA NANANA NANAK NA ANAKNA NARAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NANANARRRNARARRRNARARRRRARARRREI Defini o Cat logo de Men
440. se 8 TradeManagementReportRequest lt bvmf 018 02 gt A mensagem TradeManagementReportRequest enviada pelo Participante de Negocia o Pleno Participante de Liquida o ou Agente de Cust dia para a BM amp FBOVESPA com o objetivo de requisitar uma consulta de neg cios alocados neg cios realizados repasses recebidos ou repasses enviados 17 PETER R ERA PE ERR ERRA ERRA ERRA ERES ERROR RE NEIER REAR RAE IAR A RE ER RE PERSA PERSA DEOR RAEE R AE AER EAE OR A RE DI RPE EAER REIER RE E OR RE E OR RAEE R RE AE OR A RAE PERSA ERR EOR E RE RSRS RE RSRES RERSPESRERERES PERENE NAR RRNA NARRA NANA RNR RANAN AR RANAN ARR RNARARRRNARRRRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARRRNARARRRNARAR RANAR AR RANAR AR RANAR ARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARNANARARNANARARRRNARAR IRRA NARAR RANAR ARRANA ARRANA AR EEE CEEE EEE RANAR AR NANANA RRA NARAR RANAR ARRANA ARRANA ARRANA NARRA NARAR NANANA RANAR ARRANA ARRANA NARRA NARAR RANAR ARRANA NARRA NARAR RANAR ARNA NARAR NANANA RANAR ARRANA ARRA NARARRRNARARRRNARARRRRARARRRNI Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E O LCA DESA SSIS CLS DESLSLSDESA LES DESSES A O BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa 9 ETFTradeNotification lt bvmf 170 01 gt A mensagem ETFTradeNotification enviada pela BM amp FBOVESPA ao Participante de Negocia o Pleno para informar a realiza o de opera o
441. ser preenchido com o valor default XXXX 213 REP R ERA PES ERROS IARD RIE ERC E IARE RAE ERES ERES IEE RE NE NIER RIE RE RSRS AER RAEE ER RAE RE RSRS ER RAE EER EAE EA RSRS PERSAS AEE R RAE DE RPE AEAEE RIE IE ER RE PERES E ER RE E R RAE ER RAE RE RS EE E R EAE E R RE PE RSRE RE RSRS RERSPESRERERES PERDE NAR RRNA NARR NA REPARE NAN AN RANAN AN RANAR AR RRNAR RR RRNARAR RANAR AR RRNARAR RANAR ARRANA ARRA NARAR RRNARAR RANAR AR RANAR AR RANAR ARRANARARRANARARRANARARRANARARRANARARRANARARRANARARRANARARRANARARRANARARRANARARRANARARRANANARRANARARNANARARNANARRRNRNAR RANURA ENE RANAR RR RANAR RRRRNARRRRRNARRRNANARARRANA Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa E pisassssisasisDisisesiisasisDisassaiisasssisa sa siisasassisa sis is asa sD isa sa sDis asa sDis sas Dis sas A iss asi sita siids desasisavassisasassisasassisasassisavassisasass StatementUpd ateTypei Code Indicates whether the statement is complete or contains changes only This field is not used by BM amp FBOVESPA This field should be filled with default COMP Page number of the message within a statement and continuation indicator to indicate that the statement is to continue or that the message is the last page of the statement LastPagelndicat This block identifies the party who performed the give up origin party o o i 1 1 Max35Text Proprietaryldentif ication Unique and unambiguous identifier as assigned t
442. signed ExternalSegmentG ode a o l Identification 1 1 Max35Text Number account identification Unique identification for the account investors 282 This block contains request s parameters of elements characterising a financial instrument A Segment represents the first level of market classification in the post trade process Example 1 Equity Cash 2 Equity derivative 3 Corporate bonds 4 Agribusiness 5 Financial 6 Metal 7 Energy 8 Gov Bonds 9 FX This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF In this case the external file is ExternalSegmentCode in the file ExternalCodeLists BVMF xIs This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF In this case the external file is ExternalMarketCode in the file ExternalCodeLists BVMF xIs by the account servicer using a proprietary identification scheme Fornece detalhes da identifica o do instrumento o Segmento representa o primeiro n vel da classifica o de mercado no processo de p s negocia o exemplo 1 A es Vista 2 A es Derivativos 3 Renda fixa privada 4 Agroneg cio 5 Financeiro 6 Metais 7 Energia el trica
443. sisi sa sDis sa ss Essa ssis sa sDisisaasisi sa sDisi sa sDisi A O BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Estrutura da mensagem GiveUpTradeDetails bvmf 021 02 O header do arquivo est no Manual T cnico E Li aE haat hadia Pol ReportParameter RptParams o Parameters related to the give up trade Par metros relacionados ao relat rio de give up EE trade Frequency Frqcy 1 1 EventFrequenc Frequency of the report E g Informa a regularidade em que o relat rio y6Code DAIL Event takes place every day enviado Ex ONDE Event takes place on demand DAIL Evento que ocorre todo dia ONDE Evento que ocorre sobre demanda ERA ReportNumber RptNb Exact5Numeric Sequential number of the report N mero dado ao relat rio Text o ReportDateAndT RptDtAndTm ai WAD ii Reference date of the information Data de refer ncia da informa o ime Activity Indicator Ee E T YesNolndicator Indicates whether there is activity or information Indica se existe EET de atividade ou de update reported in the statement This field is informa o no documento Este campo n o not used by BM amp FBOVESPA This field should utilizado pela BM amp FBOVESPA e deve ser be filled with default true preenchido com o valor padr o true NetPositionldenti NetPosld 1 1 Max35Text This field is not used by BM amp FBOVESPA This Este campo n o utilizado pela BM amp FBOVESPA fication field should be filled with default XXXX Este campo deve
444. ssia sa siissa sida O Identifica o nica como conhecida uma Unique and unambiguous identifier as institui o usando um schema de identifica o assigned to a financial institution using a propriet ria proprietary identification scheme Este campo requer uma lista de c digo externo This field requires an external code list Esses c digos e valores foram feitos em planilhas Those codes and values have been made externas para permitir a manuten o de acordo external spreadsheet files to allow a flexible com os requisitos de atualiza es da maintenance according to the updates Identification 1 1 Max35Text BM amp FBOVESPA Neste caso o externo requirements from BM amp FBOVESPA In this ExternalRole no arquivo case the external identification is ExternalCodeLists BVMF xIs ExternalRole in the file A identifica o do participante precisa ser ExternalCodeLists BVMF xIs informada no padr o abaixo The identification of the party must be Categoria ldentifica o do Participante ex 3 informed in the standard below 123456 onde 3 significa PNP Participante de Role Partyldentification e g 3 123456 Negocia o Pleno where 3 means TP Trading Participant Entidade que emitiu a identifica o Ex Entity that assigns the identification e g Issuer Issr 1 1 Max35Text BM amp FBOVESPA Este campo deve ser BM amp FBOVESPA This field should be filled preenchido com o valor default 40 with default value 40 C
445. st Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF In this case the external file is ExternalMarketCode in the file ExternalCodeLists BVMF xIs This block contains ISIN and Ticker symbol Identification 219 Representa o segundo n vel da classifica o de mercado no processo de p s negocia o exemplo 1 MERCADO DISPONIVEL 2 MERCADO FUTURO 3 OPCOES SOBRE DISPONIVEL 4 OPCOES SOBRE FUTURO 5 MERCADO TERMO 10 Vista 12 Exerc cio de op es de compra 13 Exerc cio de op es de venda 17 Leil o 20 Fracion rio 30 Termo 70 OPC 80 OPV Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e os valores foram criados em uma planilha externa para permitir uma manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BVMF Neste caso o externo ExternalMarketCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs Este bloco cont m a identifica o do ISIN e do Ticker Symbol SRP RRA RES PERES ERRA ERRA ERRA ERRA ERES ERRA E RAS ERAS ERAS ERRA ERAS PERSAS ERAS PERA ERAS PERES RARA PARA RIE RIE RAS ERAS ERRA PERSAS SERRAS ERRA ERRA PERSAS SERRA E REPARE PAS RER RRN RRRA RANAN RRRA NANNA NA NANNA RANAN NANA PE RR RANAN RRRRNRRRRRRNRRRRRRNRRRRRRNRNARRANRARRRANRNARRRNRRRRRRNRARRRANRNNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANRNNRRANANNRRANARNRRANANRRRRNANARRRNRNARRRNRNARRRNANARRRNANRRRRNRN
446. stmntVal DealPrice DealPric ActiveCurrencyA The adjustment is the diference between share O ajuste a diferen a entre o valor da cota contra a ndAmount funds against the basket cesta Specifies the price Este bloco informa o valor negociado m gr Value of the price Valor da cota o negociada Amount E ActiveOrHistoric Value of the price Valor da cota o negociada CurrencyAnd13D ecimalAmount OtherValues OthrVals 0 1 ActiveCurrencyA Other values charged Itis a value that the Outros valores cobrados E um valor que o ndAmount fund manager can send as extra charge of a administrador do fundo pode enviar como cobran a creation redemption that does not fall in the extra de uma emiss o resgate que n o se enquadra fund administration rate or adjustment value na taxa de administra o do fundo ou ajuste de valores AllocationStatu AllenSts 1 This structure provides the status and or the Essa estrutura identifica a situa o e ou o erro de error of each processing allocations or final cada processamento das aloca es e situa o final give up status de repasse 258 1 1 1 1 1 1 1 1 Ja DARD RES RENA DADER RIEDA RH RIE RSRS REPARE RAS ERRA E REPARE RE RIE PERES PERSAS RE REPARE RE RE EER REE ER RAEE AER REE R RE REGE RAE E EIE AE RE IEIR RE IE R ERRO REPARO REPARO REPARE REPARO REPARE REPARO REPARO REPARE RARER RRR RR NARR RRA NANN RNA NANNA NA NANNA NA NANNA NA NARAR RANAN ARRAN RN
447. ta arquivo hash de aloca o bvmf 186 01 Envia arquivo hash de aloca o BVBG 081 01 Cen rio2 Participante solicita informa es do hash Cen rio de Erro O Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o envia uma mensagem AllocationHashRequest bvmf 186 01 BM amp FBOVESPA requisitando o hash com alguma n o conformidade A BM amp FBOVESPA envia o arquivo AllocationHashResponse BVBG 081 01 vazio para o Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o 78 JADA D RES PERES ERRA ERRA ERRA RSRS ERRA REA E RAS ERRA ERAS ERRA ERRA PERSAS ERRA PERA PERA ERRA RIA PARA PRA RPA SERRAS SERRAS PER EEE OR RE ERAS ERRA PERSAS SERPA REPARE R SPAS REPARO PRP PERENE ER RENO NANNAN ANAN RRRA NANNA NA NRRRR RANAN RARAN RARR RRN RRRRRRNRRRRRRNRNARRANRRRRRANRNARRRNRARRRRNRARRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRRNANNRRANANRRRRNANARRRNRNNRRRNANARRRNANARRRNANARRRNRNRRRRNANARARNANRRARRANAR RAIA RA NARAR RANAR RA RARA RRA RRRA AA RRRAR RANAMA ESSE RE RE CEEE CEEE EEE CEEE NA RAKNA NA RAR NANA RAKNA ARANAN AARNA ERRO NANAK NA NANANA NARAR NA NANAK NA NANAK NA NARAR NA NAAR NA CEEE CEEE RE CEEE CEEE RE ER EAR ET Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 sd Solicita o de Hash erro X X BVMF PNP PL Requisita arquivo hash de aloca o bvmf 186 01 erro
448. tails BVBG 015 02 Repasses Recebidos pelo Participante Destino do repaSS sessssesreresssssrreresssssrrerresssrrrrressssrrrerresssrerereessserrerreessses 72 Cen rio1 Participante Destino do repasse solicita arquivo de consulta de repasses recebidos pelo Participante sosssenssssseessssreresssrerosserrressrreesssreresseeressereessseerees 72 Cen rio2 Participante Destino do repasse solicita arquivo de consulta de repasses recebidos pelo Participante ssssssesessserssssrerssssrerosserresssreresssreresssrerssseeressserress 73 Cen rio3 BM amp FBOVESPA informa repasses recebidos pelo Participante nesseensssssenssserressserrrsssrerssssrerosssrrrssreresssrerosssrerossrereossrtresssrerossetrrossrtresssteressereressereessserreesst 74 Cen rio4 Participante Destino do repasse solicita arquivo de consulta de repasses recebidos pelo Participante ssssseessssserssssreresssrerosserresssreressserressereessseeressseeress 75 Cen rio 1 Participante envia mensagem TradeManagementReportRequest bvmf 018 02 com erro no ExternalReportTypeCode seesssssessssssesrrrreesrrrresrrrrresrrrreesrrrreeses 76 Fixo de Nencacens Ra a E E E E E E E E 77 Concia cad da AIOC AO ierit irrin aT onra Tr EET RO DO AO DR O O ET T OATATOO O TETOTOO A 77 MOA O e RR OR E A E RO RN S 77 Cenariol Participante solicita informa es do NaShes ssirisrcssirisiasisoiiandiinriuoinosriasians eeno daian aaaea iniiaiee naa aina adian i
449. te Erro sd Requisita arquivo de repasse Take Up Erro X X ParticipanteParticipante BM amp FBOVESPABM amp FBOVESPA Envia mensagem TradeManagemeniReportRequest bvmf 018 02 Mensagem de Erro admi 002 001 01 Requisita arquivo 76 PETER R ERA PE ERR ERRA ERRA ERRA ERES ERROR RE NEIER REAR RAE IAR A RE ER RE PERSA PERSA DEOR RAEE R AE AER EAE OR A RE DI RPE EAER REIER RE E OR RE E OR RAEE R RE AE OR A RAE PERSA ERR EOR E RE RSRS RE RSRES RERSPESRERERES PERENE NAR RRNA NARRA NANA RNR RANAN AR RANAN ARR RNARARRRNARRRRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARRRNARARRRNARAR RANAR AR RANAR AR RANAR ARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARNANARARNANARARRRNARAR IRRA NARAR RANAR ARRANA ARRANA AR EEE CEEE EEE RANAR AR NANANA RRA NARAR RANAR ARRANA ARRANA ARRANA NARRA NARAR NANANA RANAR ARRANA ARRANA NARRA NARAR RANAR ARRANA NARRA NARAR RANAR ARNA NARAR NANANA RANAR ARRANA ARRA NARARRRNARARRRNARARRRRARARRRNI Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E O DESSES DESSES DESSES DESSES D ESA LES DESSES DESSES DESSES DESSES DESSES DESL CLAD ES ISLA DIS SAD ES ssa D is sa aDis isa aDisi sa aD Issa ss Essa ss Essa ss isca sDisi sa sDisi sa ssis O BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Fluxo de Mensagens Hash Concilia o da aloca o Introdu o Este fluxo ilustra o uso da mensagem AllocationHashRequest para req
450. te de Negocia o Pleno Issuer Issr 1 1 Max35Text Entity that assigns the identification e g Entidade que emitiu a identifica o Ex BM amp FBOVESPA This field should be filled with BM amp FBOVESPA Este campo deve ser default value 40 preenchido com o valor default 40 SchemeName SchmeNm 1 1 Max35Text Identification type code E g CODIGO C digo do tipo de documento Ex CODIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA This field PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA Este Potasiisiuiscisisissisiuissinivassisicasiisicissisisissinisacsisisa A BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa 1 1 PETER R ERA RES ERRA ERRA RR R ERES RSRS RSRS RSRS PERSAS IEOR RAE RE RPA PERSAS ERRA RE RS RAE ERR RAE PERSAS PERSAS PERSAS PE RA PES PRA PS PCR REER REE EOR RE RE EOR REE OR REE EOR EEE R A PIS FER ERES FER ERES FERE PE REREERS PE RERRA RRRA NANNA RANAN RARA PARAR PERENE NANNA RANAR NARAN ANNARA NARRA RANAR RRRA NRRNRRRN ANAR RANRNRRRRNARNRRRNRRNRRA NANNA NANAMN RA NANNRNANANNRNANANNRRANRNNRNANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRNANANARRANANARRANRNRRRRNARAR IAA NA RARR RRRA AR RARA RARRRARRR ERRAR RANAMA AA NANARAKNANARAKN Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 15 07 2015 E E E sosassisisassisisa asia sa siisisassisisassisisasiisisissisasasDisa sa ssisa cassia sa sDisisassisi asas Essa aDisisassisisasDisi sa sDisi O dada sisasissisasissisassssisassssisassasisascasisascasisaseii Accou
451. te de Repasse bvmf 019 02 lt lt status Pending GiveUp Approval gt gt Informa Status rejeite do Repasse bvmf 014 02 lt lt status GiveUp Rejected gt gt Informa Status rejeite do Repasse bvmf 014 02 l lt lt status GiveUp rejected gt gt l 46 SRP RRA RES ERRA ERRA ERRA ERRA ERRA ERRA REA E RAS ERRA ERAS ERAS ERAS PERSAS ERRA PERA PERA PERES RARA PARA PRA RAS SERRAS SERRAS ERR RE SERRAS CREPES CREPES RSRS RCE RE PRAA RSRS NARRA RANAN NR RANAN NR NA NANNA RANAN NR NA NARRA RANAN ARRAN RARR RRNARARRRNRRRRRRNRRRRRRNRRARRRNRNRRRRNRARRRRNRANRRANRANRRANANRRRANANNRRANANNRRANANNRRANRNNRRANANNRRANRANRRANRANRRANANRRRRNANARRRNRNNRRRNANARRRNRNRRRRNANRRRRNRNRRRRNANARARNANRRRRNANARAA NARAMA RRR RANAR RA RRRA R AARAA RA RRRARRA RAMAR AANA ARANA NARAMA NARAMA NARAR NA NARAR MANARAK NA NARAMA NARAR NA RANAMA NAAR NA NAN ARNA NANAK NA NANANA NANAK NA NANAK NA NANAK NA NARAR NA NARAR NA NARAR NA EEE CEEE RE EEE RE REED Defini o Cat logo de Mensagens e Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 EE sisadissiasdissisa casadas sis sisa seas isa cassia sas Dis sas Dis sis Dis sas Dis sas Dis sasDisi das D isa Ses Disa ssa Disa ssa Disa ss aDisassaDisassaDisa sa sDisa sa anisa dass isca sDisa dass isa dass isca ssisa dass isa sa sDisa O BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Cen rio3 Repasse solicitado fora da grade Aceito ou rejeitado ativamente pelo Participante Destino com sucesso Est
452. the external is ExternalTradingSessionldentificationCode in the file ExternalCodeLists BVMF xIs DMAS REPS COLOO COLO1 CME etc 240 Qualifica o adicional para o tipo de neg cio Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalTradeSubTypeCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xis Este bloco informa a quantidade em dinheiro pre o negociada dos instrumentos comprados ou vendidos Pre o expresso em valor e moeda C digo que identifica a natureza da opera o do neg cio Ex Compra ou Venda Os c digos v lidos s o BUYI e SELL Este campo informa se o neg cio foi feito no hor rio regular do preg o ou after market Per odo de negocia o que funciona fora do hor rio regular do preg o Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalTradingSessionldentificationCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs O DaysToSttim 0 1 Max4Text Indicates number of days settlement in a Prazo em dias para a liquida o do contrato nt forward s contract Indicates trade session origin E g DMA1 C digo da sess o de or
453. the file ExternalOffHoursReasonCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs ExternalCodeLists BVMF xIs 251 SRP R RA RES PERES ERRA ERRA ERRA ERES RSRS RE RIE E RAS ERAS ERAS ERRA ERRA PERSAS ERAS PERA ERAS PERES RARA PARA PRA RPA ERRA ERAS ERR EE ERRA ERRA ERRA PERSAS SERRA RPA REPARE PARA PRP PERENE PERENE NANNAN ANAN RRRA NANNA RA NRRRR RANAN RARAN RARR RRNRRRRRRNRRRRRRNRNARRANRRRRRANRNARRRNRARRRRNRANRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANRANRRANANNRRANANNRRANARNRRANANRRRRNRNARRRNRNNRRRNRNARRRNANARRRNANARRRNRNRRRRNANARARNANRRARRRNAR RAIA RA NARAR RANAR RA RARA RRA RRRA AA RRRAR RANAMA RAKNA NAR AANA NARAR NANA ARNA EEE RACER RECREIO ERES E RARE NARAR NA NAR ARNAN ANAKNA NANANA NANAK NA NANAK NA NANAK NA NANAK NA NAAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR RRNARARRRNARARRRRARARRREI Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E pusasissica dass isa ssssisa sis isa sas isaSS ESSES DIS LES DIS SLS DESSES DIS LES DES LES DESSES DESSES DESSA DES SL ADES SL aDESLSLaDIS ss aDis sa sDis sa aDisi sa sD isa sa sD Essa sDisi asas isca sDisi sa sD isa sasDisa sa ssisa sa sDisi sa ssis sa ss isca sDisi O BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa BVBG 038 02 SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice Funcionalidade Escopo O arquivo BVBG 038 02 SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice enviado pela BM amp FBOVESPA para o Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o
454. the fund Financiallnstrum Finlnstrmld entldentification administration rate or adjustment value Otherldentificatio Othrld n Identification Co 1 1 Proprietary 1 1 Max35Text ExternalMove mentTypeCode 1 1 This field identifies if the quantities values informed in the message are provisory or final ones This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM amp FBOVESPA In this case the external is ExternalMovementTypeCode at ExternalCodeLists BVMF FaseZ xlIs 4 1 7 O Zi RR E mb md Ls ma ma l me La La Max35Text Identification of a security Instrument sequential code in the Trade Structure system Security ID Unique and unambiguous identification source using a proprietary identification scheme Valid 233 PercentageRat This field informs the management fee of the e fund The fund reports the value and BVMF uses the data to generate the financial negotiation ils Cont m informa es das transa es de Take Up Provides details about the security identification Fornece detalhes da identifica o do instrumento Identification of a security by proprietary or Identifica o propriet ria de um instrumento domestic identification scheme Po TakeUp details Identification type Tipo da identific
455. tidade que emitiu a identifica o Ex BM amp FBOVESPA This field should be filled with BM amp FBOVESPA Este campo deve ser default value 40 preenchido com o valor default 40 5 2 14 3 1 1 SchemeName SchmeNm 1 1 Max35Text Identification type code E g CODIGO C digo do tipo de documento Ex CODIGO 3 PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA This field PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA Este campo should be filled with default value 39 deve ser preenchido com o valor default 39 BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Accountldentifica Acctld 1 1 Provides custodian account identification Fornece dados de identifica o da conta no tion agente de cust dia Proprietary Prtry 1 1 Unique identifier for an account Itis assigned by Identificador nico para uma conta usando um the account servicer using a proprietary schema de identifica o propriet ria identification scheme 5 2 14 3 2 1 Identification 1 1 Max35Text Number account identification N mero de identifica o da conta 1 Unique identification for the account investors e g Identifica o nica para a conta do investidor 115 Account Number Ex 115 N mero da Conta RequestSourcel RegsSrclnf 0 1 Indicates the source of the request This Informa a origem da aloca o Esta informa o nformation information is available only if the requester is TP dispon vel somente se o requisitante um or DP PNP ou PL RequestSource RegSrc 1 1 ExternalRequ
456. tion BVBG 012 01 arquivo 62 JADA D RES PERES ERRA ERRA ERRA ERES ERRA RE RIE E RAS ERAS ERAS ERRA ERAS PERSAS ERRA PERA PERES ERRA RARA PARA RIE RIE RAS SERRAS ERRA PERSAS SERRAS ERRA ERRA PERSAS SERRA REPARE ARRAREN NRR RRRA PERENE NANNA RANAN RRRA NANNA NAN RRRR RANAN RARAN RRRRRRNRRRRRRNRRRRRRNRNARRANRRRRANRNARRRNRARRRRNRARRRANRNNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANRNNRRANANNRRANARNRRANANRRRRNANARRRNANARNRNRNARRRNANARRRNRNRRRRNRNRRRRNANARARNANRRRRNANAR RAIA RA NARAR RANAR RA RARA RRA RRRA RA RRRARRA RAMAR AANA ARAMAMA RANAN ARANA NAR ARMANA RAKNA CEEE ARANAN A RAKNA R ARANAN AARNA ERES NARAR NA NANANA NANAK NA NARAR NA NANAK NA NANAK NA ERES EEE CEEE CEEE NARAR RE ER EEE Defini o Cat logo de Mensagens e Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E O CLS DESSES DESSES DESSES DESSES DESA LES DESSES DESSES DESSES DESSES A OO BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Cen rio3 BM amp FBOVESPA informa neg cios realizados A BM amp FBOVESPA informa ao Participante de Negocia o Pleno ao final do dia os neg cios realizados no dia atrav s do arquivo BVBG 012 01 Arquivo de Neg cios Realizados TradeLegNotification sd Informa Negs Realizados Participante BM amp FBOVESPA Envia arquivo TradeLegNotification BVBG 012 01 arquivo Cen rio4 Participante solicita arquivo de co
457. tion code of the paper corresponding to the active state of law ST Sgmt 1 1 ExternalSegment Segmento representa o primeiro n vel da A Segment represents the first level of Code classifica o de mercado no processo market classification in the post trade de p s negocia o process exemplo Example 1 A es Vista 1 Equity Cash 2 A es Derivativos 2 Equity derivative 3 Renda fixa privada 3 Corporate bonds BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa 107 PETER R ERA PE ERES ERES ERRA ERROS ERROS IA EIR RIE RE NEIER REER RAEE R A REER RE PERSA RE RSRS DAOR RAEE R E AER E PERSA DE RPE RI RPE S PER SPEA RE RERES RE RSRS RE RRRES AE R A RAE E R EAEE R A EE E R R EREEREER AERAR RRRA NARRAN ANAR RRNA NARAR RANAN AR RANAN AR RANAR ARRRNARRRRRNARARRRNARARRRNARARRRNARARRANARARRRNARARRRNARARRANARAR RANAR ARRANA ARRANA ARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRRNARARRANARARRRNARARRANARARNANARARNANARARRRNARAR IRRA NARAR RANAR ARRA NAR ARRANA AR EEE CEEE EEE RANAR ARRANA ARRANA AR RANAR ARRANA ARRANA ARRANA RAR NANANA NANANA NANANA RRA NARAR NANANA NANANA KANARA NANANA NANANA RANAR ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRA NARARRRNARARRRNARARRRRRRARRREI Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 15 07 2015 Captura aloca o e repasse IPN Vers o 2 E E O DESA SES DESSES DESSES DESSES D ESA SES DESSES DESSES DESSES DESSES DESSES DES ELA DESLSLaDiSissaDiSissaDisi sa sDis
458. tipo da op o Op o ode The valid codes are CALL and PUTT de compra direito de comprar o ativo subjacente da op o ou op o de venda direito de vender o ativo subjacente da op o Valores v lidos CALL e PUTT 661 DC Vaw val HA Value of the strike Amount Amt 1 1 RestrictedBVM Price expressed as a currency and value Pre o expresso em valor e moeda FActiveOrHisto ricCurrency An d8DecimalAmo unt Po O TradeDetails TradDtis 1 1 Details of the trade Este bloco cont m detalhes do neg cio RR Tradeldentification Tradld 1 1 Max35Text Trade identification N mero do neg cio 7 2 Side Sd 1 1 Side3Code Coded list to specify the side of the trade The C digo que identifica a natureza da opera o valid codes are BUYI and SELL do neg cio Ex Compra ou Venda Os c digos v lidos s o BUYI e SELL 7 3 TradingSessionldent TradgSsnld 0 1 ExternalTradin Identification of a specific execution time bracket Este campo informa se o neg cio foi feito no ification gSessionldentif code through its trading session name or hor rio regular do preg o ou after market icationCode description Per odo de negocia o que funciona fora do This field requires an external code list Those hor rio regular do preg o codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance Este campo requer uma lista de c digo according to the updates requirements from externo Esses c digos
459. to Esta mensagem possui atributos que permitem identificar que o neg cio foi repassado para um Participante Destino A BM amp FBOVESPA envia a mensagem InformGiveUpPendingApproval bvmf 019 02 para o Participante Destino informando a exist ncia de neg cios advindos de repasse com pend ncia de aceita o rejei o O Participante Destino pode enviar a mensagem ResponseGiveUpAcceptanceorRejection bvmf 016 01 aceitando ou rejeitando o repasse de neg cio A BM amp FBOVESPA envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice bvmf 014 02 informando ao Participante Origem e Participante Destino a situa o final do repasse repasse aprovado ou rejeitado 30 JADA D RES ERES ERRA ERRA ERRA ERRA ERRA ERRA E RAS ERAS ERAS ERRA ERAS PERSAS ERAS PERA ERAS PERES RARA PARA PRA RAS ERRA ERAS ERR EE ERAS ERRA ERRA PER RAS SERRAT REPRESAS RRRA RRN RRRA RANAN RRRA NANNAN ANAN RRRA NANNA NAN RRRA RANAN RARAN RARR RRNRRRRRRNRRRRRRNRNARRANRNRRRRNRNARRRNRARRRRNRANRRANRARRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANARNRRANANRRRRNRNARRRNRNNRRRNRNARRRNANARRRNANARRRNRNRRRRNANARARNANRRRRRRNAR RAIA RA NARAR RANAR RA RARA RRA RRRA RA RRRARRA RAAR AANA NARAMA NARAR MANARAK NA NARAMA NARAMA NARAKA ARARNAR ARARNAR ARANAN AARNA ERES NANAK NA NANANA NARAR NA NANANA NANAK NA NARAR NA NAAR NA NARAR NA EEE ERES CEEE RREO ER EEE Defini o Cat logo de Mensagens e Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E O CLS DESSES DESS
460. to allow the flexible feitos em planilhas externas para maintenance according to the update permitir a manuten o flex vel de acordo requirements at BM amp FBOVESPA com os requisitos de atualiza es da In this case the external is BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalPaymentTypeCode on the file ExternalPaymentTypeCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xis ExternalCodeLists BVMF xIs Specifies how the transaction is to be Ex settled for example O Netting O Netting 1 Gross 1 Gross 2 Without Financial Transfer 2 Without Financial Transfer 3 Between Paris 3 Between Paris Patasiisiviscisiusssisiuissiniuassisicasiisicissisisissinisa A BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa 110 SRP RRA RES PERES ERRA ERRA ERRA ERRA ERRA REA E RAS ERRA ERAS ERRA ERAS PERSAS ERAS PERA ERRA PERES RIA PARA RIE RIE RAS SERRAS ERRA PERSAS SERRAS ERRA ERAS PERSAS SERRA REPARO RSRS REPETE PRP PERDE ER RENO NAN RRNA NAN RRRA NANNA NAN RRRR RANAN RARAN RARR RRN RRRRRRNRRRRRRNRNRRRANRNRRRANRNARRRNRRRRRRNRANRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANRNNRRANANNRRANARNRRANANRRRRNANARRRNRNARARNRNARRRNANARRRNANRRRRNRNRRRRNANARARNANRRRRNANAR RANURA NARAR RANAR RA RRRA RRA RRRA RA RRRARRA RAMARAMA MARANA NARAMA NARAN NAKARAAN ARAR NA EEE ARARNAR ARARNAR ARANA NARAR NA NARAR NA NANAK NA NAN ARNA NARAR NA EEE RE NANAK NA NARAR NA NAAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NA EEE RARE ER EAR ET Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA
461. trPric 0 1 RestrictedBVM kai FActiveOrHisto ricCurrencyAn d3DecimalAmo Price expressed as a currency and value It contains information of the strategy Short leg price Long leg price 164 Pre o expresso em valor e moeda Cont m dados de estrat gia Valor futuro curto Valor futuro longo SRP RRA RES PERES ERRA ERRA ERRA ERES ERRA ERRA E RARAS ERAS ERAS ERRA ERRA PERSAS ERAS PERA PEREIRAS REA A RPE RPA SERRAS SERRAS PERSAS SERRAS ERRA ERRA SEREIA SERPA REPRESAS REPETE PRP PERDE ER RENO NANNA RANAN RRRA NANNA RA NRRRR RANAN RARAN RARR RRNRRRRRRNRRRRRRNRNRRRANRNRRRRNRNARRRNRRRRRRNRANRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANARNRRANRNNRRANANNRRRNRRNRRANANRRRRNANARRRNRNNRRRNANARRRNANARRRNANRRRRNRNRRRRNANARARNANRRRRNANAR RANURA NARAR RANAR AARAA RRA RRRAR RA RRRA AARAA ERES ERES CEEE CEEE EEE RE CEEE EEE NA RARMAN ARARNAR ARANA NARAR NA NARAR NA NARAR NA NANANA NANAK NA NANANA NANAK NA NARAR NA NARAR NANANA RE CEEE CEEE CEEE RE REED Defini o Cat logo de Mensagens O a a Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E pusisessisisisDisasass isa sis isa sas iss LS ISA SLS DIS LES DIS SLS DESSES DISA LIS DISLES DIS SES DESSES DES SLSDES SL ADESLSLaDISiSsaDiS ss aDis sa aDisi sa sDis sa aDisa sa sDis asas Essa asia sa sDisa casi Essa ssisa sa ssis sa ssis sa asisi sa ssisi sa sDisi O si ass mta oaoocoensaooik 7 13 3 Delta Dita 0 1 RestrictedBVM Delta value Valor do Delta FActiveOrHisto
462. trade originado de uma sess o dicator nd or Non Automated Session autom tica ou de uma sess o n o automatizada PaymeniType PmiTp 0 1 ExternalPayme This field identifies the settlement type Este campo identifica a forma de liquida o do ntTypeCode This filed requires an external codlelist These neg cio codes and values were made in external sheets to allow the flexible maintenance according to Este campo requer uma lista de c digo the update requirements at BM amp FBOVESPA externo Esses c digos e valores foram feitos In this case the external is em planilhas externas para permitir a ExternalPaymentTypeCode on the file manuten o flex vel de acordo com os ExternalCodeLists BVMF xlIs requisitos de atualiza es da Specifies how the transaction is to be settled for BM amp FBOVESPA Neste caso o externo example ExternalPaymentTypeCode no arquivo O Netting ExternalCodeLists BVMF xIs 1 Gross 2 Without Financial Transfer EX 3 Between Paris O Netting 1 Gross 2 Without Financial Transfer 3 Between Paris NE AllocationInformatio AllenInf No This block contains information about allocation Este bloco cont m informa es sobre nm aloca o SecurityAccountTyp SctyAcctTp 0 ExternalSecurit Identifies the Account Type in which the trade is Identifica o tipo de conta em que o neg cio e yAccountType allocated alocado Code This field requires an external code list Those codes and v
463. tters that identify a stock traded on a stock exchange The Ticker Symbol is a short and convenient way of identifying a stock eg BVMF3 256 Identifica o de um instrumento C digo sequencial do instrumento no sistema Trade Structure Security ID Tipo da identifica o Identifica o nica e inequ voca usando um esquema de identifica o propriet ria Valores v lidos 8 Security source Mercado em que o instrumento est listado C digo identificador do Mercado em que o instrumento est listado Identifica o do Mercado financeiro conforme estipulado na norma ISO 10383 Default BVMF SecurityExchange Este bloco contem informa es do Ticker Symbol Letras que identificam a es negociadas em bolsa de valores O s mbolo uma forma curta e conveniente de identificar uma a o Ex BVMF3 SRP RRA RES PERES ERRA ERRA ERRA ERES ERRA ERRA E RAS ERAS ERAS ERRA ERAS PERSAS ERRA PERA PER EEIE OR EE RARA PARA PR RPA SERRAS ERRA PERSAS SERPA ERRA ERRA PERSAS SERRA REPARE PAS REPETE RER RRN RRRA RANAN RRRA NANNA NA NAN RRRA NANNA NAN RRRA RANAN RARAN RARR RRNRRRRRRNRRRRRRNRNARRANRNRRRRNRNARRRNRRRRRRNRANRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANRNNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANRRNRNANARRRNANARRRNRNRRRRNANARRRNANRRRRNRNRRRRNANARARNANRRRRNANAR RANURA NARAR RANAR AARAA RRA RRRA RA RRRARRA RAMAR AANA NAR AANA NARAR NANAK ARNA EEE RE CEEE EEE NARAR NA NARAMA E RARE NARAR NA NARAR NA ANAKNA NANANA NA ARNAN A NAKNA NANAK N
464. tus Advice message mensagem Status Advice Proprietarylden Prtryld 1 1 Unique and unambiguous identifier as Identifica o nica atribu da a uma institui o tification assigned to a financial institution using a usando um schema de identifica o propriet ria proprietary identification scheme Identification ES Max35Text Unique and unambiguous identifier as Identifica o nica como conhecida uma assigned to a financial institution using a institui o usando um schema de identifica o proprietary identification scheme propriet ria This field requires an external code list Those codes and values have been made external Este campo requer uma lista de c digo externo spreadsheet files to allow a flexible Esses c digos e valores foram feitos em planilhas maintenance according to the updates externas para permitir a manuten o de acordo requirements from BM amp FBOVESPA In this com os requisitos de atualiza es da case the external identification is ExternalRole BM amp FBOVESPA Neste caso o externo in the file ExternalCodeLists BVMF xIs ExternalRole no arquivo The identification of the party must be ExternalCodeLists BVMF xIs informed in the standard below Role Partyldentification e g 3 123456 where A identifica o do participante precisa ser 3 means TP Trading Participant informada no padr o abaixo Categoria ldentifica o do Participante ex 3 123456 onde 3 significa PNP Participante de Negoci
465. u com a rejei o do repasse do neg cio com alguma n o conformidade A BM amp FBOVESPA envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice bvmf 014 02 respondendo ao Participante Destino a situa o de rejei o da solicita o e seu respectivo c digo do erro sd Aceita o Rejei o de Repasse Erro X X BM amp FBOVESPA Participante Destino Informa solicita o de aceite rejeite de Repasse bvmf 019 02 l Resposta de Aceite Rejeite de Repasse bvmf 016 01 lt lt status acceptance rejection gt gt l Informa Status do aceite rejeite do Repasse bvmf 014 02 lt lt Status Error code gt gt a O l 40 JADA D RES PERES ERRA ERRA ERRA ERRA ERRA RE RIE E RAS ERAS ERAS ERRA ERAS PERSAS RR PERA ERR REIER RE RARA PARA PESA RPA SERRAS ERRA ERR EE ERRA ERAS ERRA PERSAS SERPA REPARE PAS RPA RRR RRN RRRA RANAN RRRA NANNA NA NAN RRRA NANNA RA NRRRR RANAN RARAN RARR RRNRRRRRRNRRRRRRNRNARRANRRRRANRNARRRNRARRRRNRANRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANARNRRANANNRRANAANRRANARNRRANANRRRRNANARNRNRNARRRNANARRRNANARRRNANARRRNRNRRRRNANARARNANRRRRRRNAR RAIA RA NARAR RANAR RA RARA RRA RRRA RA RRRAR RANAMA EIS CEEE RE CEEE CEEE EEE RACER RECREIO ERES ELI ERES NARAR NA NANAK NA NANANA NANAK NA EEE NARAR NA NARAR NA NAAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NANANARRRNARARRRNARARRRRARARRREI Defini o Cat logo de Mensagens e Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 EE
466. uctionCancellation enviado pelo Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o para a BM amp FBOVESPA para solicitar a exclus o de aloca o de neg cios Uso O arquivo utilizado para conting ncia no caso de indisponibilidade do processo de mensageria 260 SRP RRA RES PERES ERRA ERRA ERRA ERRA ERRA REA E RAS ERRA ERAS ERRA ERAS PERSAS ERAS PERA PEREIRAS RADIAL RA PES RAS SERRAS ERRA ERRA SERRAS ERRA ERRA PERSAS SERRA REPARE PAS RPA RER RRN RRRA RANAN RRRA NANNA NA NAN RRRA NANNA NA NRNRR RANAN RARAN RRRRRRNRRRRRRNRRRRRR NRN ARRAN RNRRRANRNARRRNRRRRRRNRANRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANRANRRANRNNRRANANNRRRNARNRRANANRRRRNANARRRNRNARRRNRNARRRNANARRRNANRRRRNRNARRRNANARRRNANRRARNANAR RANURA NARAR RANAR AARAA RRA RRRARRARRRARRA RAMAR RANAMA RARMAN ARANAN ARANA NARAMA NARAR NANANA NA NARAMA NARAMA RANAMA ERRA NAAR NA ARARNAR ARNAN ANAKNA NARAR NA NANAK NA NANAK NA ERES CEEE NA NARAR NA NARREA EEE RE ER EAR ET Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E O CLS DESSES DESSES DESSES DESSES DESA LES DESSES DESSES DESSES DESSES A OO BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Diagrama da Mensagem O arquivo SecuritiesAllocationInstructionCancellation BVBG 039 01 composto por mensagens SecuritiesAllocationInstructionCancellation byvmf 015 01 261 enaranenanAaRoRaA ARO REA REA ERA REA E ROO REA O ROO R ARO C RARO ROO CRC AO ROCA ROCA ARO O RA
467. uisitar a concilia o da aloca o Cen rio1 Participante solicita informa es do hash Este cen rio b sico e o mais elementar para informar a concilia o da aloca o O Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o envia uma mensagem AllocationHashRequest bvmf 186 01 BM amp FBOVESPA requisitando o hash para que seja poss vel a concilia o da aloca o A BM amp FBOVESPA envia o arquivo AllocationHashResponse BVBG 081 01 para o Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o para informar o hash solicitado 77 SRP RRA RES PERES ERRA ERRA ERRA ERRA ERRA REA E RAS ERRA ERAS ERRA ERAS PERSAS ERAS PERA PEREIRAS RADIAL RA PES RAS SERRAS ERRA ERRA SERRAS ERRA ERRA PERSAS SERRA REPARE PAS RPA RER RRN RRRA RANAN RRRA NANNA NA NAN RRRA NANNA NA NRNRR RANAN RARAN RRRRRRNRRRRRRNRRRRRR NRN ARRAN RNRRRANRNARRRNRRRRRRNRANRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANRANRRANRNNRRANANNRRRNARNRRANANRRRRNANARRRNRNARRRNRNARRRNANARRRNANRRRRNRNARRRNANARRRNANRRARNANAR RANURA NARAR RANAR AARAA RRA RRRARRARRRARRA RAMAR RANAMA RARMAN ARANAN ARANA NARAMA NARAR NANANA NA NARAMA NARAMA RANAMA ERRA NAAR NA ARARNAR ARNAN ANAKNA NARAR NA NANAK NA NANAK NA ERES CEEE NA NARAR NA NARREA EEE RE ER EAR ET Defini o Cat logo de Mensagens w BM amp F BOVESPA e Captura aloca jk e repasse A Nova Bolsa Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 sd Solicita o de Hash sucesso A A au F P a PL Requisi
468. ult 40 C digo do tipo de documento Ex CODIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA Este campo should be filled with default value 39 deve ser preenchido com o valor default 39 SRP RRA RES PERES ERRA ERRA ERRA ERES ERES ERRA E RAS ERAS ERAS ERRA ERAS PERSAS ERRA PERA ERR REE OR RE RARA PARA PESA RPA ERRA ERRA PERSAS SERRAS ERRA ERRA PERSAS SERPA REPRESAS RPA RER RRN RRRA RANAN RRRA NANNAN ANAN RRRA NANNA RA NRRRR RANAN ARRAN RRR RRNRRRRRRNRRRRRRNRNAR RANAN RRRRNRNARRRNRARRRRNRANRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANRANRRRNANNRRANANRRRRNRNARNRNRNNRRRNRNARRRNANARRRNANRRRRNRNRRRRNANARARNANRRARRRNAR RAIA RA NARAR RANAR RA RARA RRA RRRA AA RRRAR RANAMA RAKNA NAR AANA NARAMA NARAKA NAR ARMANA RAKNA NA RANAN AARNA NARAMA RANAMA NARAR NA NAAR NA ARARNAR ARMANA ARNA NA NAKNA NANAK NA NARAR NA NAAR MANAN ARNA NARAR NA NARAR NANARARRRNARARRRNARARRRRARARRREI Defini o Cat logo de Mensagens Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E pusadsssisassssisasasiisasisDisasssDisasEsDisaSLS Dis ssS DESSES DESLSES DESSES DESSES DESSES DESSES DISEASES ssa DiSissaDis a sasisissanisi sa asisi sa asisisasiisa cassia sa siisisa sida cassia sa siisasa sida O Identification 1 1 Max35 Text Number account identification N mero de identifica o da conta Unique identification for the account investors e g Identifica o nica para a conta do investidor Ex 115 Account Number 115 N mero da Conta GiveUpOnCaptur
469. uma conta cadastrada com v nculo de repasse de neg cio para o Participante Destino A BM amp FBOVESPA envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice bvmf 014 02 informando ao Participante Origem a situa o da aloca o tentativa de repasse com falha e seu respectivo c digo de erro sd Repasse na Aloca o Erro O O Participante Origem BM amp FBOVESPA Requisita Aloca o com Repasse bvmf 013 01 Informa Status do Repasse bvmf 014 02 lt lt Status Error code gt gt 34 PETER PERA PE ERR ERRA ERRA ERROS ERES IA EIR RIE RE NEIER RIEA R REAR A RAE ER RAEE OR RE PERSA DEOR RAEE R AE PERES AER RE DE REDES PRE EPE R ERES E OR EAEE OR REE R EEE R A RAEE R REE R A R E R E RE RSRS RE RSRES RE RSPESRERERES PERENE NARRA NA NARRA NA NARAR RANAN AR RANAN AR RANAR ARRA NARRRRRNARARRRNARARRRNARARRRNAR ARRAN ARAR RRNARARRRNARAR RANAR ARRANA ARRANA ARRANA ARARNAR ARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRANARARRRNARARRANARARRANARARRRNARARRANARARNANARARNANARARRRNAR AAIR RA ERR RANAR ARRA NAR ARRANA AR RRRARAR NANA RAR RANAR AR RANAR ARRANA ARRANA ARRANA ARRA NARAR NANANA NANANA NANANA NANANA NANANA NANANA NANANA RANAR ARRA NARAR NANANA RANAR ARRANA ARRANA ARRANA ARRANA ARRA NARARRANARARRRNARARRRNARARRRNI Defini o Cat logo de Mensagens e Captura aloca o e repasse Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 E pusasiisiaa dass isa ssssisa sis isa das isaSS ESSES DIS LES DISSE DESSES
470. ura a PEEN p A Nova Bolsa Data 15 07 2015 IPN Vers o 2 Conte do EON OJER OU O are RR RR ORAR RN IRINA DECR E PD END O RD RR RD DRA RES ER CRE NR CR SPRITES AR DR Versao Ge SChCIMA a aii sic ond aai Da COESO pa DO a q ONO O DG Status das Mensagens e Arquivos no Projeto IPN ssaassainssendsdeiadeslaa isa dPanida nanda EEE E EAE E ns da ED d nt sas ed cada ds nada Ve OEO a CAR RES IRA TEENS E DER ERES ONDE VET RR TOR RR A RR RIO RA SRP 16 C 6 0 6 6 Ra O ORDER ERR DR RR TR MET RR RR RR RA RR DR RE EA ER ODE E E 16 Lista ce Mensagens C AGUOS asneira Dan O Ra End deco ida a Ce pi o Edo dida 16 Soie iis oke ogi on e AMA PDD E RA O DRE RD ND O RE OD O O RR SD ER ER OR UR ND 20 Gio ga o RM GARE DO GRENIER DRI ROAD OND E E NADO RR PDR RED DRE ND RDNS RS ERNANI PO DON ER DD IND ROAD NR A O RE PA RR DP 21 FIXO de MENS Cen casaca seas sd Gio assino nado o stories E ads Sad usando Ea Ed uia Da Garda asda ndE aa Enab E E asa asda DAE ade na E cade 22 In onna Negocio Real POCO amadas US DOS SS EO OO EAO NE AEA A 22 an igo o 0 Oa EA O NR E EN A 22 Cen rio1l BM amp FBOVESPA Informa Neg cio Realizado c is eereeeeerereeeen nr erere anne re aaa anne aaa a aaa rea a Rana Rae RR aaa Re RR RR aa Rara aaa tE SSE anne area aaa trr Sstt reset anne rrenan aeee en an as rea 22 nona Negocio ConcelAdO EE A E A SR SS E E E A 23 ITEE o 0 oi o AERE AA E A A E E T RR CR RO RR RDI UNO EEES ERRO RR TE E E E A E E E AE 23 Cen rio1 BM amp FBOVESPA In
471. ura aloca o e repasse IPN Vers o 2 E E A aaa siss isa sis isa sas isa SSIS SLS DIS LES Dis SLS isa SE SSIS LES DIS CES ESSES D Isa SESDISa SEA DISa SL aDisaSLaDisasaaDisa ss aD isa dass isa da aDisa va sis SE LDiS SSD iS SSIS ASSIS ASSIS ASSIS A Market Mkt 0 1 ExternalMarket Code Represents the Second level of market classification in the post trade process Example 1 Spot 2 Future 3 Options on Spot 4 Options on Future 5 Forward 10 Cash 12 Options exercise call 13 Options exercise put 17 Auction 20 Odd Lot 30 Equity Forward 70 Equity Call 80 Equity Put This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a maintenance according to the updates requirements from BVMF In this case the external is ExternalMarketCode in the file ExternalCodeLists BVMF xIs TradeDate TradDt 0 1 Provides the trade date 1 1 ISODate Specified date Especifica uma data 173 Fornece a data do preg o Representa o segundo n vel da classifica o de mercado no processo de p s negocia o exemplo 1 MERCADO DISPONIVEL 2 MERCADO FUTURO 3 OPCOES SOBRE DISPONIVEL 4 OPCOES SOBRE FUTURO 5 MERCADO TERMO 10 Vista 12 Exerc cio de op es de compra 13 Exerc cio de op es de venda 17 Leil o 20 Fracion rio 30 Termo 70 OPC 80 OPV Este campo requer uma lista de c digo extern
472. urce using a proprietary identification Fropnetary Pny tes IO O idos 8 ii scheme Valid VA 8 i Security source Security source Este bloco identifica o ambiente de negocia o no onde o neg cio foi executado e LAR is traded PlaceOfTrade PlcOfTrad 1 1 Este bloco n o utilizado pela BM amp FBOVESPA See Ae dne BM amp FBOVESPA Veja no campo Code o valor a default value of this field default deste campo Este bloco n o utilizado pela This block is not used by Type 1 1 BM amp FBOVESPA Veja no campo Code o valor BM amp FBOVESPA See Code field in the default deste campo default value of this field DELA EEE Este campo n o utilizado pela This field is not used by the Code Cd 1 1 Code YE BM amp FBOVESPA e deve ser preenchido como BM amp FBOVESPA It should be filled with default EXCH the default value EXCH 340 PlaceOfListing PlcOfListg 1 1 Mercado em que o instrumento est listado Market on which the security is listed Ed Code allocated to places of trade ie stock exchanges regulated markeis eg Nr a Electronic Trading Platforms ECN and Identification 1 1 Ga e a e a PIS unregulated markets eg Automated i Trading Systems ATS as sources of prices and related information in order to facilitate automated BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa 102 SRP RRA RES PERES ERRA ERRA ERRA ERRA ERRA ERRA E RAS ERAS ERAS ERRA ERAS ERRA ERRA PERA PER EEIE OR RE REA A RPE RPA SERRA
473. us do Give Up processing requested Este campo requer uma lista de c digo This field requires an external code list These externo Esses c digos e valores foram feitas codes and values have been made external em planilhas externas para permitir a spreadsheet files to allow a flexible maintenance manuten o flex vel de acordo com os according to the updates requirements from requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA In this case the external file is BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalStatusAllocationAdviceCode in the file ExternalStatusAllocationAdviceCode no ExternalCodeLists BVMF xIs arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs bvmf 170 01 ETFTradeNotification Funcionalidade Escopo A mensagem de cria o de ETF ETFTradeNotification bvmf 170 01 enviada pela BM amp FBOVESPA ao Participante de Negocia o Pleno com o objetivo de informar a realiza o de opera o de Integraliza o Resgate de cotas realizada no sistema prim rio de negocia o Uso Esta mensagem disponibiliza detalhes dos neg cios realizados pelo Participante de Negocia o Pleno durante a data de movimento vigente 176 SRP RRA RES PERES ERRA ERRA ERRA ERES ERRA ERRA E RPA ERAS ERAS ERRA ERAS PERSAS PERA PERA PERA PERES RARA PARA PESA RPA ERRA ERAS ERRA SERPA ERRA RSRS RSRS ERC RES O RE PRAA RSI TA RRN RRRR RANAN NR RANAN NR NA NANNA RANAN NR NA NARRRRR NARAR RANAR RRRRNRRRRRRNRRRRRRNRRRRRRNRNARRRNRNARRRNRARRRRNRANRRANRANRRANRNNRRANANN
474. viscasisiscisivissasisassisisasaisisissisasassisiscssisisessisaciinisassisicascaniesesisieiss Captura aloca o e repasse IPN Vers o 2 E E O sDis ass aDisi ss aDisa sans ss aDisa sa sDis asa sD isa ss isas LISAS SiS S SD ISS SSIS SSIS ASSIS ASSIS ASSIS ass Dis sE SSIS sas Dista SDS disasisavassisavassisavassisavassisa sa nisi sa ssisasassisasassisisassisasaniisasassisanisaiaisisiisisisoisavassisasassisavassisasasDisavas isavassisarassinavassisivas nica vas sisivassisisassisisassisasassisivassasasassisicssd f ExercisePrice ExternalPayme ntTypeCode ExrcPric 0 1 pesto qu a Amount Amt 1 1 RestrictedBVM FActiveOrHisto ricCurrencyAn d8DecimalAmo unt TradeAndGiveU pDetails TradAndGvU pDtis Tradelnformation Tradlnf 1 1 It detail the trades information regarding the Este bloco cont m detalhes do neg cio financial intrument listed This field identifies the setilement type This filed requires an external codlelist These codes and values were made in external sheets to allow the flexible maintenance according to the update requirements at BM amp FBOVESPA In this case the external is ExternalPaymentTypeCode on the file ExternalCodeLists BVMF xIs Specifies how the transaction is to be settled for example O Netting 1 Gross 2 Without Financial Transfer 3 Between Paris Predetermined price at which the holder of a derivative will buy or sell the underlying instrument Value of t
475. x35 Text Identification of a security Instrument sequential Identifica o de um instrumento C digo sequencial code in the Trade Structure system Security do instrumento no sistema Trade Structure ID Security ID GH Na Na 216 BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa JADA D RES PERES ERRA ERRA ERRA ERRA ERRA RE RIE E RAS ERAS ERAS ERRA ERAS PERSAS RR PERA ERR REE OR RE RARA PARA PESA RPA SERRAS ERRA ERR EE ERRA ERAS ERRA A REAR ERAR AARRE RRN RRRA RA PERENE NANNA RANAN RRRA NANNA RA NRRRR RANAN RARAN RARR RRNRRRRRRNRRRRRRNRNARRANRNRRRANRNARRRNRARRRRNRARRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANARNRRANANRRRRNANARRRNRNARRRNANARRRNANARRRNANARRRNRNRRRRNANARARNANRRRRNRNAR RAIA RA NARAR RANAR RA RRRA RRA RRRA AA RRRARRA RAMAR AANA AR AANA ARANAN ARARNAR ARMANA RAR NANA RAKNA NARAMA NARAMA ELI NARAR NA ERES NARAR NA NANANA NANAK NA NANANA NARAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR NA NARAR RRNARARRRNARARRRRARARRREI BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Defini o Cat logo de Mensagens Data 15 07 2015 PicOfListg 1 1 PlaceOfListing MarketldentifierC ode Financiallnstrum entAttributes MktldrCd 1 1 MIClIdentifier FinlnstrmAttr bts Unique and unambiguous identification source using a proprietary identification scheme Valid Values 8 Security source Market on which the security is listed Market Identifier Code Identification of a financial market as stipulated in the norm
476. zados bvmf 018 02 l TradeLegNotification BVBG 012 01 E l l Arquivo SecuritiesAllocationDetails BVBG 013 02 Neg cios Alocados Cen rio1 Participante solicita arquivo de Neg cios Alocados O Participante de Negocia o Pleno Participante de Liquida o ou Agente de Cust dia envia a mensagem TradeManagementReportRequest bvmf 018 02 requisitando o arquivo de consulta de neg cios alocados No campo tipo de relat rio Report Type selecionado o arquivo SecuritiesAllocationDetails Neg cios Alocados A BM amp FBOVESPA envia o arquivo SecuritiesAllocationDetails BVBG 013 02 para o Participante de Negocia o Pleno Participante de Liquida o ou Agente de Cust dia com as informa es encontradas na consulta Se a consulta n o gerar informa es a BM amp FBOVESPA enviar o arquivo SecuritiesAllocationDetails BVBG 013 02 apenas com o bloco Par metros de Relat rio preenchido 65 JADA D RES PERES ERRA ERRA ERRA RSRS ERRA REA E RAS ERRA ERAS ERRA ERRA PERSAS ERRA PERA PERA ERRA RIA PARA PRA RPA SERRAS SERRAS PER EEE OR RE ERAS ERRA PERSAS SERPA REPARE R SPAS REPARO PRP PERENE ER RENO NANNAN ANAN RRRA NANNA NA NRRRR RANAN RARAN RARR RRN RRRRRRNRRRRRRNRNARRANRRRRRANRNARRRNRARRRRNRARRRANRANRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRANANNRRRNANNRRANANRRRRNANARRRNRNNRRRNANARRRNANARRRNANARRRNRNRRRRNANARARNANRRARRANAR RAIA RA NARAR RANAR RA RARA RRA RRRA AA RRRAR RANAMA ESSE RE RE CEEE CEE
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