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Recompra Relatório de Definições de Mensagens

1. Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 Recompra Relat rio de Defini es de Mensagens Este documento descreve um conjunto de defini es de mensagens desenvolvidas pela BM amp FBOVESPA a serem utilizadas nos processos de liquida o de ativos A implanta o da integra o das clearings da BM amp FBOVESPA e do novo sistema de risco CORE Closeout Risk Evaluation depende de pr via autoriza o dos rg os reguladores Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Recompra IPN Vers o 2 Data 29 05 2015 Hist rico de Revis o Data Vers o Descri o Respons vel 17 10 2014 1 0 Vers o Inicial 28 05 2015 1 1 Inclus o do arquivo BVBG 041 01 Descri o detalhada no documento Hist rico de Altera es efini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Recompra IPN Vers o 2 Vers o de Schema A vers o deste cat logo contempla as vers es abaixo dos schemas XSDs Nome Mensagem Vers o Schema XSD bvmf 042 01 SUPL 042 01 bvmf 043 01 bvmf 044 01 bvmf 045 01 bvmf 046 01 bvmf 047 01 bvmf 048 01 bvmf 049 01 bvmf 050 01 bvmf 051 01 bvmf 053 01 bvmf 062 01 bvmf 063 01 bvmf 064 01 escri o detalhada no documento Manual T cnico eh dh dh do ho ho 0 0 0
2. OrgnISttimO blgtnXtnsn PleAndNm Max350Text FininstrmAttr 1 1 bts Identification type code E g CODIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA This field should be filled with default value 39 Extends details about the security identification Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance XPath to the element that is being extended is Document BuyInNtfctn OrgnlSttlmOblgtn Finlnst rmld Provides details about the security identification Distribution code of the paper corresponding to the active state of law Extends details about the the original settlement obligation that did not settle and for which the buy in process will be launched Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance XPath to the element that is being extended is Document BuyInNtfctn OrgnISttimOblgtn 48 C digo do tipo de documento Ex CODIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor default 39 Extens o dos detalhes sobre a identifica o do instrumento Refer ncia inequ voca para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem O xPath do elemento que est sendo estendido Document BuyInNtfctn OrgnISttimOblgtn FinInst rmld Fornece detalhes sobre a identifica o do instrumento N mero de distribui o do papel Extens o dos detalhes sobre a as obrig
3. A Nova Bolsa Data 29 05 2015 EN TotalQuantity TtIQty 1 1 The total quantity not liquidated Quantidade total n o liquidada aia E DecimalNumber Quantity expressed as a number Quantidade expressa em um valor num rico Po TotalValue TtiVal 1 1 Total amount not liquidated Valor total n o liquidado CancelQuantity CclQty 1 1 Provides the quantity requested for the Fornece a quantidade solicitada para o cancellation of the buy in This quantity can be cancelamento da recompra Essa full or partial quantidade pode ser total ou parcial A 1 1 DecimalNumber Quantity expressed as a number Quantidade expressa em um valor num rico SN SellerDebitValue SellrDbtVa 0 1 Provides seller s debit value for Buyln Fornece o valor de d bito do vendedor na l recompra RR E 1 1 ActiveCurrencyAndAm Price expressed as a currency and value Pre o expresso em valor e moeda i ount 79 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 NIE 1 1 ActiveCurrencyAndAm Price expressed as a currency and value Pre o expresso em valor e moeda ount a BuyerCreditValu BuyrCatVa 0 1 Provides buyer s credit value for Buyln Fornece o valor de credito do comprador na e I recompra ERR 1 1 ActiveCurrencyAndAm Price expressed as a currency and value Pre o expresso em valor e moeda ount BuylnProcessing BuylnPreg 1 1 ExternalBuyInProcessi It indicates what was
4. BM amp FBOVESPA com a aceita o ou recusa dos valores de recompra calculados pela Bolsa 7 BuylninstructionStatusAdvice lt bvmf 064 01 gt A mensagem BuylninstructionStatusAdvice enviada pela BM amp FBOVESPA ao Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o informando a situa o da execu o da recompra 8 BuyinCancellationInstruction lt bvmf 044 01 gt A mensagem BuylnCancellationInstruction enviada pelo Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o vendedor BM amp FBOVESPA como requisi o de cancelamento de recompra 9 BuylnCancellationStatusAdvice lt bvmf 049 01 gt A mensagem BuylnCancellationStatusAdvice enviada pela BM amp FBOVESPA ao Participante de Negocia o Pleno Participante de Liquida o vendedor e comprador ou Custodiante vendedor informando a situa o do cancelamento da recompra 10 TransferSecurityAprovalRequest lt bvmf 045 01 gt 12 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 A mensagem TransferSecurityAprovalRequest enviado pela BM amp FBOVESPA ao Custodiante vendedor como requisi o de confirma o da transfer ncia do ativo objeto da recompra 11 TransferSecurityAprovalResponse lt bvmf 046 01 gt A mensagem TransferSecurityAprovalResponse enviada pelo Custodiante vendedor BM amp FBOVESPA com a aprova o ou rejei o da transfer ncia do ativo objeto da re
5. Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Financiallnstru mentldentificat ion Data 29 05 2015 Finlnstrml 1 1 d FininstrmA 1 1 Elements characterising a financial instrument ttrbts Provides details on the identification of the instrument International Securities Identification Number ISIN A numbering system designed by the United Nation s International Organisation for Standardisation ISO The ISIN is composed of a 2 character prefix representing the country of issue followed by the national security number if one exists and a check digit Each country has a national numbering agency that assigns ISIN numbers for securities in that country ISINIdentifier FinancialInstru mentAttributes 111 Fornece detalhes sobre a identifica o de um instrumento INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION NUMBER E uma padroniza o internacional na codifica o de t tulos financeiros atribuindo a cada ativo um c digo nico de identifica o O c digo para os t tulos e valores mobili rios brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA BBB CC 7 onde a os dois primeiros caracteres BR identificam o c digo do BRASIL b os quatro caracteres AAAA s o alfanum ricos e identificam o emissor c os tr s caracteres BBB s o alfanum ricos e identificam o tipo de ativo podendo ter sequ ncia autom tica na segunda posi o Sequ ncia 1 e na terceira posi
6. A Nova Bolsa Data 29 05 2015 PreviousBuylnld PrvsBuy 0 1 Max35Text PreviousbBuy in identification It identification N mero da recompra anterior Este gerado entification Inld in case an event causes a generation of a new apenas quando uma nova posi o de recompra Buy In identification aberta tendo uma j existente Permitindo rastrear a posi o de recompra original ExecutionDetails ExctnDtl 1 1 Block with information about the buy in Bloco com informa es sobre a execu o da s execution recompra Executionldentifi Exctnld 1 1 Max18Text Number assigned for the buy in execution lt N mero atribu do para a execu o da recompra cation identifies the agreement between creditor and Identifica o acordo entre o credor e o devedor the debtor a ExecutionDate ExctnDt 1 1 ISODate Data when execution is opened Data de abertura da execu o pa TradeDate TradDt 1 1 Provides the original trade date Fornece a data da negocia o original A Dwn 1 1 ISODate Date expressed as a calendar date Data expressa como data de calend rio Financiallnstrum Finlnstr 1 1 Provides details on the identification of the Fornece detalhes sobre a identifica o de um entldentification mid instrument instrumento 122 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 ISIN ISIN 1 1 ISINIdentifier International Securities Identification Number ISIN
7. BM amp FBOVESPA Neste caso o externo in the file ExternalCodeLists BVMF xIs ExternalRole no arquivo The identification of the party must be ExternalCodeLists BVMF xIs informed in the standard below Role Partyldentification e g 3 123456 where A identifica o do participante precisa ser 3 means TP Trading Participant informada no padr o abaixo Categoria ldentifica o do Participante ex 3 123456 onde 3 significa PNP Participante de Negocia o Pleno Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 Proprietary Prtry 1 1 Unique identifier for an account It is assigned Identificador nico para uma conta usando um by the account servicer using a proprietary schema de identifica o propriet ria identification scheme Identification 1 1 Max35Text Number account identification N mero de identificac o da conta Unique identification for the account investors e g Identifica o nica para a conta do investidor Ex 115 Account Number 115 N mero da Conta ExecutionDetails ExctnDtl 1 1 Block with information about the buy in Bloco com informa es sobre a execu o da Ss execution recompra Executionidentifi Exctnld 1 1 Max18Text Number assigned for the buy in execution It N mero atribu do para a execu o da recompra cation identifies the agreement between creditor and Identifica o acordo entre o credor e o devedor the debtor BuyI
8. E g C DIGO C digo do tipo de documento Ex CODIGO WA PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA This field PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA Este campo deve E should be filled with default value 39 ser preenchido com o valor default 39 SN E Accountidentificati Acctld 1 1 Provides account identification Fornece dados de identifica o da conta E 139 BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 Co o E AS Identification 1 1 Max35Text w A Custodianinformati Ctdnlnf 0 1 Ro on E E ii ID LE E E IOMA ation a EN Identification Max35Text 1 o e 1 1 Defini o Cat logo de Mensagens Unique identifier for an account It is assigned by the account servicer using a proprietary identification scheme Number account identification Unique identification for the account investors e g 115 Account Number Safekeeping account and custodian Identifica o do custodiante e da conta de cust dia identification Provides details about the party Fornece detalhes de identifica o do participante identification Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance accord
9. Max35Text Unique and unambiguous identification source Identificac o nica e inequ voca usando um using a proprietary identification scheme Valid esquema de identifica o propriet ria Valores Values 8 Security source v lidos 8 Security source Market on which the security is listed Mercado em que o instrumento est listado O E ta i e E Provides the last price of paper traded on the Fornece o ltimo pre o do papel negociado em Co exchange bolsa ActiveCurrencyAndA Price expressed as a currency and value Pre o expresso em valor e moeda M n Marketldentifie MktldrCd MICIdentifier Market Identifier Code Identification of a C digo identificador do Mercado em que o rCode financial market as stipulated in the norm ISO instrumento est listado Identificac o do 10383 Codes for exchanges and market Mercado financeiro conforme estipulado na identifications This tag is optional and if no norma ISO 10383 Default BVMF Security Exchange is provided it is assumed to be a BVMF instrument SecurityExchange Default Value BVMF SecurityExchange o 117 Defini o Cat logo de Mensagens Recompra IPN Vers o 2 BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 bvmf 062 01 BuyInInstructionValueApprovalRequest Funcionalidade da Mensagem Escopo A mensagem BuylnlnstructionValueApprovalRequest enviada pela BM amp FBOVESPA ao Participante de Negocia o Pleno o
10. Participante de Negocia o Pleno Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 Issuer Issr 1 1 Max35Text Entity that assigns the identification e g Entidade que emitiu a identificac o Ex BM amp FBOVESPA This field should be filled BM amp FBOVESPA Este campo deve ser with default value 40 preenchido com o valor default 40 SchemeName SchmeNm 1 1 Max35Text Identification type code E g CODIGO C digo do tipo de documento Ex CODIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA This field PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA Este should be filled with default value 39 campo deve ser preenchido com o valor default 39 AS Accountldentific Acctld Bee Provides account identification Fornece dados de identifica o da conta EN ation Proprietary Prtry 1 1 Unique identifier for an account It is assigned Identificador nico para uma conta usando by the account servicer using a proprietary um schema de identificac o propriet ria identification scheme Identification 1 1 Max35Text Number account identification N mero de identificac o da conta Unique identification for the account investors e g Identificac o nica para a conta do investidor Ex 115 Account Number 115 N mero da Conta BuyerOrSellerld BuyrOrSell 1 1 Elements that identify a seller and buyer Identifica se o participante da negociac o entification rid um comprador ou um vendedor BuyerOrSe
11. information is about the buyer participant participante e conta Estes dados s o do participante comprador 11 Partyldentificatio Ptyld 1 1 Provides details about the party identification Fornece detalhes de identifica o do Do 67 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 participante O Oo ES doa Es EE Es Proprietaryldenti Prtryld 1 1 Unique and unambiguous identifier as assigned to a fication ES A PMA financial institution using a proprietary identification scheme Identification 1 1 Max35Text Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM amp FBOVESPA In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists BVMF xIs The identification of the party must be informed in the standard below Role Partyldentification e g 3 123456 where 3 means TP Trading Participant BM amp FBOVESPA This field should be filled with default value 40 A A A O IEA nua PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA This field should be filled with default value 39 Accountldentific Acctld 1 1 ation nan Identification po 1 1 Max35Text Unique identifier for an account It is as
12. o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA Recompra IPN Vers o 2 A Nova Bolsa Data 29 05 2015 bvmf 117 01 BuyInTradeRequest Funcionalidade da Mensagem Escopo A mensagem BuylnTradeRequest enviada pelo Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o BM amp FBOVESPA como requisi o dos neg cios dispon veis para a execu o de ativos para recompra Diagrama da Mensagem Generated by XmISpy www altova com 138 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA OSs A Nova Bolsa Data 29 05 2015 Regras Estrutura da Mensagem aAa aee bvmf 117 01 Partylnformation Ptylnf 1 1 This block identifies the participant to send Este bloco identifica o participante que enviar a the message This participant can be Direct mensagem podendo ser Participante de Liquida o Participant or Trading Participant ou Participante de Negocia o Pleno This participant is buyer that is executing the Este participante o comprador que est buy in executando a recompra Maa Ptyld UUN 1 DO Provides details about the party Fornece detalhes de identifica o do participante Lo identification E Prtryld 1 1 Unique and unambiguous identifier as Identifica o nica atribu da a uma institui o ation assigned to a financial institution using a usando um schema de identifica o propriet ria proprietary identification scheme Identification 1 1
13. o Ex BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor default 40 BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Defini o Cat logo de Mensagens Data 29 05 2015 SchemeName SchmeNm 1 1 Max35Text Identification type code E g CODIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA This field should be filled with default value 39 A ClearingAccount ClrAcct 1 1 OO Provides the account identification Fornece dados de identifica o da conta RE Identification Cd CentralCounterpar tyTransactionldent ification PreviousBuylniden PrvsBuylnl 0 1 tification d Do TradeDate TradDt E CntrlCtrPt yTxld Max35Text Number account identification Unique identification for the account investors e g 115 Account Number ClearingAccountT ype1Code This field is not used by the BM amp FBOVESPA lt should be filled with the default value CLIE Max35Text Buyln identification Max35Text Previous Buy in identification It identification in case an event causes a generation of a new Buy In identification ISODate Provides the trade date 42 C digo do tipo de documento Ex CODIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor default 39 N mero de identifica o da conta Identifica o nica para a conta do investidor Ex 115 N mero da Conta Este campo n o utilizado pela BM amp FBOVESPA Deve ser preenchido com o valor default CLIE N mero da Recomp
14. o Sequ ncia 2 ou n o ter qualquer segu ncia d os dois caracteres CC s o alfanum ricos e identificam a esp cie quando se tratar de a es ou representam uma sequ ncia autom tica para identificar cada emiss o de t tulo e valor mobili rio quando se tratar de outras categorias e o ltimo caracter 7 o d gito de controle Caracter sticas do instrumento financeiro Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 Dstrbinld 1 1 Distribution code of the paper corresponding to ntification the active state of law m TotalQuantity THQty 1 1 The total quantity not liquidated MN Unit DecimalNumber Quantity expressed as a number Distributionide ERR 1 1 ActiveCurrencyAndA Price expressed as a currency and value MN RevertedQuan RvrdQty 1 1 Provides the quantity of the reversal tity INT D Quantity expressed as a number 112 Y TotalValue TtlVal 1 1 Total amount not liquidated Valor total n o liquidado A N mero de distribui o do papel Quantidade total n o liquidada Quantidade expressa em um valor num rico Pre o expresso em valor e moeda Fornece a quantidade que foi revertida Quantidade expressa em um valor num rico Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 qi ReversalValue RvslVal 1 1 Provides reversal value Fornece o valor da revers o o AAA
15. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 h kh ol Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA Recompra IPN Vers o 2 A Nova Bolsa Data 29 05 2015 Status das Mensagens e Arquivos no Projeto IPN Mensagem somente E Mensagem pode sofrer ajuste para atendem a Clearing eo J p atender Clearing de Renda Vari vel e Renda Fixa Privada V2 do IPN Mensagem revisada para Novas Mensagens para Clearing de Renda Vari vel e atender V2 do IPN Renda Fixa Privada de Derivativos V1 IPN bvmf 118 01 BuylnTradeResponse bvmf 043 01 BuylnInstruction bvmf 062 01 BuylnInstructionValueApprovalRequest bvmf 063 01 BuylninstructionValueApprovalResponse bvmf 064 01 BuylnInstructionStatusAdvice bvmf 044 01 BuylnCancellationInstruction bvmf 049 01 BuylnCancellationStatusAdvice bvmf 045 01 TransferSecurityAprovalRequest bvmf 046 01 TransferSecurityAprovalResponse bvmf 047 01 BuyInCancelationApprovalRequest bvmf 048 01 BuyInCancelationApprovalResponse bvmf 053 01 BuylnReversal bvmf 050 01 BuyInStatusRequest bvmf 051 01 BuyInStatusResponse f Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA OD ST A Nova Bolsa Data 29 05 2015 Conte do Hist rico de REVISO RNA UA E SU RAN CND A A aa 2 Versao de Schema sinuso DO DRE PAR A DUDE PREV A DOU SS A DORES DSR UA A DES UR RR 3 Status das Mensagens e Arquivos
16. 05 2015 Diagrama da Mensagem Generated by XmiSpy www altova com Regras Estrutura da Mensagem BuyInStatusRequest bvmf 050 01 Nox on uesagenen mo Ju oa te engines Tr Partylnformation Ptylnf 1 1 This block identifies the participant that will Este bloco identifica o participante que solicitar request the buy in status It s can be Direct a mensagem de status da recompra Este pode Participant or Trading Participant buyer or ser o Participante de Liquida o ou Participante E de Negociac o Pleno comprador ou vendedor E E Partyldentificatio Ptyld Provides details about the party identification Fornece detalhes de identificag o do E participante Proprietaryldenti Prtryld 1 1 FR ic and unambiguous identifier as Identificac o nica atribu da a uma instituig o fication assigned to a financial institution using a usando um schema de identificac o proprietary identification scheme propriet ria 82 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 Identification 1 1 Max35Text Unique and unambiguous identifier as Identifica o nica como conhecida uma assigned to a financial institution using a institui o usando um schema de identifica o proprietary identification scheme propriet ria This field requires an external code list Those codes and values have been made external Este campo requer uma lista de c digo externo spreadsheet files
17. 1 1 ActiveCurrencyAndA Price expressed as a currency and value Pre o expresso em valor e moeda BuyerReversio BuyrRvsrn 0 1 Financial volume to be reversed that will serve Volume financeiro a ser revertido que servir Ri nBaseValue BaseVal for calculating the buy in Buyer como base de c lculo na recompra Comprador O 1 1 ActiveCurrencyAndA Price expressed as a currency and value Pre o expresso em valor e moeda SellerReversio SellrRvsrn 0 1 Financial volume to be reversed that will serve Volume financeiro a ser revertido que servir R2 nBaseValue BaseVal for calculating the buy in Seller como base de c lculo na recompra Vendedor aa 1 1 ActiveCurrencyAndA Price expressed as a currency and value Preco expresso em valor e moeda BuyerBuylnDif BuyrBuyln 0 1 It s the financial difference between the E a diferenca financeira apurada entre o valor R1 ferenceValue DiffVal calculated value of the failure position buy in da posi o de falha Recompra e o volume and the financial volume calculated by the last financeiro calculado pelo ltimo pre o de closing price of the asset Buyer fechamento do ativo Comprador aa 1 1 ActiveCurrencyAndA Price expressed as a currency and value Preco expresso em valor e moeda E 113 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 SellerBuyInDif SellrBuyln 0 1 It s the financial difference
18. 1 1 Max35Text Number account identification N mero de identificac o da conta Unique identification for the account Identifica o nica para a conta do investidor Ex investors e g 115 Account Number 115 N mero da Conta BuyerOrSellerlden BuyrOrSellrld 1 1 Elements that identify a seller and buyer Identifica se o participante da negocia o um tification comprador ou um vendedor BuyerOrSellerindic BuyrOrSellrInd ii It indicates whether the participant is the Indica se o participante um comprador ou ator buyer or seller E g vendedor Ex BYER Buyer BYER Buyer SLLR Seller SLLR Seller pe BuylnDtls 0 1 This block contains the information regarding Este bloco cont m as informa es referente ao oo the buy in process processo de recompra fia Buylnidentification Buylnid Max35Text Buyln identification N mero da recompra J PreviousBuylniden PrvsBuylnid o 1 Max35Text Previous Buy in identification It identification N mero da recompra anterior Este gerado tification in case an event causes a generation of a apenas quando uma nova posic o de recompra new Buy In identification aberta tendo uma j existente Permitindo rastrear a posic o de recompra original Executionidentifica Exctnld Max18Text Number assigned for the buy in execution It N mero atribu do para a execu o da recompra and the debtor 33 2 ExecutionDate ExctnDt 1 1 ISODate Data when
19. 36 Defini o Cat logo de Mensagens E A Nova Bolsa Data 29 05 2015 e TIL o jii E Generated by XmiSpy www altova com 37 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA ie A Nova Bolsa Data 29 05 2015 Recompra IPN Vers o 2 Generated by XmiSpy www altova com 38 BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Regras Data 29 05 2015 Defini o Cat logo de Mensagens Estrutura da Mensagem BuyInNotification bvmf 042 01 HIS i o ClearingMember ProprietaryIdentific ation Identification o o f 1 1 Max35Text Provides the clearing member identification Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM amp FBOVESPA In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists BVMF xIs The identification of the party must be informed in the standard below Role Party Identification e g 3 123456 where 3 means TP Trading Participant Entity that assigns the identification e g BM amp FBOVESPA This field should be filled with default value
20. 40 39 Fornece a identifica o do membro de compensa o Identifica o nica atribu da a uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria Identifica o nica como conhecida uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manuten o de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs A identifica o do participante precisa ser informada no padr o abaixo Categoria ldentifica o do Participante ex 3 123456 onde 3 significa PNP Participante de Negocia o Pleno Entidade que emitiu a identifica o Ex BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor default 40 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 SchemeName SchmeNm 1 1 Max35Text Identification type code E g CODIGO C digo do tipo de documento Ex CODIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA Este campo This field should be filled with default value 39 deve ser preenchido com o valor default 39 NotificationDetails NtfcinDtls 1 1 A This block contains information about buy in Este bloco cont m informa es sobre a UN recompra CancellationLimitD CxlLmtDt 1 1 ISODate Limit D
21. A Nova Bolsa Data 29 05 2015 Issuer Issr 1 1 Max35Text Entity that assigns the identification e g Entidade que emitiu a identifica o Ex BM amp FBOVESPA This field should be filled BM amp FBOVESPA Este campo deve ser with default value 40 preenchido com o valor default 40 SchemeName SchmeNm 1 1 Max35Text Identification type code E g CODIGO C digo do tipo de documento Ex CODIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA This field PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA Este campo should be filled with default value 39 deve ser preenchido com o valor default 39 Accountidentifi Acctld 1 1 Provides account identification Fornece dados de identificac o da conta cation Proprietary Prtry 1 1 Unique identifier for an account It is assigned Identificador nico para uma conta usando um by the account servicer using a proprietary schema de identificac o propriet ria identification scheme Identification 1 1 Max35Text Number account identification N mero de identificac o da conta Unique identification for the account investors e g Identifica o nica para a conta do investidor Ex 115 Account Number 115 N mero da Conta BuyerOrSellerl BuyrOrSell Elements that identify a seller and buyer Identifica se o participante da negociac o um dentification rid comprador ou um vendedor BuyerOrSellerl BuyrOrSell OptionParty1Code It indicates whether the participant is the buyer Indica se o participante
22. A numbering system designed by the United Nation s International Organisation for Standardisation ISO The ISIN is composed of a 2 character prefix representing the country of issue followed by the national security number if one exists and a check digit Each country has a national numbering agency that assigns ISIN numbers for securities in that country Financiallnstrum Fininstr Elements characterising a financial instrument entAttributes mAttrbts Distributionldenti Dstrbtnl 1 1 Distribution code of the paper corresponding to fication d the active state of law 123 INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION NUMBER uma padronizac o internacional na codificac o de t tulos financeiros atribuindo a cada ativo um c digo nico de identificac o O c digo para os t tulos e valores mobili rios brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA BBB CC 7 onde a os dois primeiros caracteres BR identificam o c digo do BRASIL b os quatro caracteres AAAA s o alfanum ricos e identificam o emissor c os tr s caracteres BBB s o alfanum ricos e identificam o tipo de ativo podendo ter sequ ncia autom tica na segunda posi o Sequ ncia 1 e na terceira posi o Sequ ncia 2 ou n o ter qualquer sequ ncia d os dois caracteres CC s o alfanum ricos e identificam a esp cie quando se tratar de a es ou representam uma sequ ncia autom tica para identificar cada emiss o de t tulo e valor m
23. IDENTIFICATION NUMBER uma padroniza o internacional na codifica o de t tulos financeiros atribuindo a cada ativo um c digo nico de identifica o O c digo para os t tulos e valores mobili rios brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA BBB CC 7 onde a os dois primeiros caracteres BR identificam o c digo do BRASIL b os quatro caracteres AAAA s o alfanum ricos e identificam o emissor c os tr s caracteres BBB s o alfanum ricos e identificam o tipo de ativo podendo ter sequ ncia autom tica na segunda posi o Sequ ncia 1 e na terceira posi o Sequ ncia 2 ou n o ter qualquer sequ ncia d os dois caracteres CC s o alfanum ricos e identificam a esp cie quando se tratar de a es ou representam uma sequ ncia autom tica para identificar cada emiss o de t tulo e valor mobili rio quando se tratar de outras categorias e o ltimo caracter 7 o d gito de controle Caracter sticas do instrumento financeiro N mero de distribui o do papel Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 a TotalQuantity TtlQty 1 1 The total quantity not liquidated oo 1 1 DecimalNumber Quantity expressed as a number Quantidade total n o liquidada Quantidade expressa em um valor num rico ESTE TotalValue TtlVal 1 1 Total amount not liquidated Valor total n o liquidado oo 1 1 ActiveCurrencyAndA Price expressed a
24. Max35Text Unique and unambiguous identifier as Identifica o nica como conhecida uma assigned to a financial institution using a institui o usando um schema de identifica o proprietary identification scheme propriet ria This field requires an external code list Those codes and values have been made Este campo requer uma lista de c digo externo external spreadsheet files to allow a flexible Esses c digos e valores foram feitos em planilhas maintenance according to the updates externas para permitir a manuten o de acordo com requirements from BM amp FBOVESPA In this os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA case the external identification is Neste caso o externo ExternalRole no arquivo ExternalRole in the file ExternalCodeLists BVMF xIs ExternalCodeLists BVMF xIs The identification of the party must be A identifica o do participante precisa ser informada informed in the standard below no padr o abaixo Role Partyldentification e g 3 123456 where 3 means TP Trading Participant Categoria ldentifica o do Participante ex 3 123456 onde 3 significa PNP Participante de Negociac o Pleno Issuer E 1 1 Max35Text Entity that assigns the identification e g Entidade que emitiu a identifica o Ex BM amp FBOVESPA This field should be filled BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido with default value 40 com o valor default 40 SchemeName E 1 1 Max35Text Identification type code
25. Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 Cen rio5 PNP PL Aceita Rejeita Valores da Execu o de Recompra Erro Cen rio de Erro Este cen rio utilizado para o participante comprador aceitar rejeitar os valores da execu o de recompra O Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o comprador envia uma mensagem BuylnInstructionValueApprovalResponse lt bvmf 063 01 gt BM amp FBOVESPA de aceite ou rejeite dos valores de recompra calculados pela Clearing com alguma n o conformidade nos par metros utilizados BM amp FBOVESPA envia uma mensagem de erro admi 002 001 01 com o c digo referente ao motivo da rejei o J sd Aceite rejeite de valores de recompra Erro i i BVMF PNP PL Comprador ceite Rejeite das informa es da execu o de recompra bvmf 063 01 Acceptance Rejection Mensagem de Erro admi 002 001 01 26 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 Cancelamento de Recompra Introdu o Esta se o ilustra fluxos de cancelamento de recompras e transfer ncias de ativos em t picos cen rios sequenciais para informar cancelemaneto realizado com sucesso ou com erro Cen rio1 PNP PL Vendedor Solicita Cancelamento de Recompra Custodiante Vendedor Autoriza Transfer ncia de Ativos Este cen rio utilizado para o participante vendedor soli
26. N mero de identifica o da conta Unique identification for the account investors Identifica o nica para a conta do investidor e g Ex 115 Account Number 115 N mero da Conta BuylnDetails BuylnDil 1 1 Block with information regarding the buy in Bloco com as informa es referente ao s process processo de recompra UA Buylnldentificati Buylnld 1 1 Max35Text Buyln identification N mero da recompra on Issuer Issr 1 1 Max35Text Entity that assigns the identification e g Entidade que emitiu a identificac o Ex BM amp FBOVESPA This field should be filled BM amp FBOVESPA Este campo deve ser with default value 40 preenchido com o valor default 40 83 Defini o Cat logo de Mensagens Recompra IPN Vers o 2 BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 BVBG 041 01 BuyInStatusResponse Funcionalidade da Mensagem Escopo A mensagem BuylnStatusResponse enviada pela BM amp FBOVESPA ao Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o Liquida o informando a situa o da recompra Diagrama da Mensagem O arquivo BuylnStatusResponse BVBG 041 01 composto pela mensagem BuyInStatusResponse bvmf 051 01 84 Defini o Cat logo de Mensagens Recompra IPN Vers o 2 BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 85 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA
27. RR RR RR RR RR anuria arena near RR NR RD An cane ANNEES EEEE ESSEE Aseria anena aa are acanenaea 82 BVBG 041 01 BuyInStatusREsponse siii inc EE 84 UE EA AE NS 84 ll E ERR E RE RR RR EE RE NE ED RA ER ED E A T 84 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa e Data 29 05 2015 bymf 064 01 B ylnInstructionStatusAdViC uri tas 131 Funcionalidide da MENS Ma A ER AR A AA AA E Eais 131 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 X010 010 RAN EA AA E RR RARA RA 131 Diagrama da MESA Miente aa aa CC e a nda DO AA OS eua DE ada aca dado ei O i 131 REBTAS aia SS SS A ASR O RA O DR 133 Estrutura da Mensagem BuylninstructionStatusAdvice bvmf 064 01 oocoooccnncoccononocanononcconononnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnne nn aeee aaaa aeee near aaa na arena aa aeee nene eae ne are nana rosana area naareananass 133 bymi 117 01 BuyInTradeReQUes ts spas a a acia 138 Funcionalidade da Mensagem a aar aa a E a rca cam Ana RARAS LUNA FEAT a CU RCA UA NORA CU a Dna HE NG sed dE nd CA AU oa SARA CO CRE aa ASAP AURA E aE anca ada Nada cena na de 138 HR RR RR AR OR QRO RO RR T 138 Diagrama da Mens Mentales EE ra eNl ea ha abc eu dO ama A E CL aa pa ora RA CTN A ca EEA ro AGIR RAR O aca Td iaa epa ENEE 138 NEAR E E E ET EEE A A e 139 Estrutura da Mensagem BuyInTradeRequest bvmf 117 01 ooococcccccconocnnocooncononononononenonononnnnonnnnnnnnn nn nn
28. a buy in executar uma recompra 2141 Tradeldentification Tradld Max35Text Trade identification N mero do neg cio 212 TradeDate TradDt Provides the trade date Fornece a data da negocia o E 24214 Dae AD l 1 ISODate Date expressed as a calendar date Data expressa como data de calend rio ES ra e o mm eee ntIdentification identification instrumento a Othrld na 1 Identification of a security by proprietary or Identifica o propriet ria de um instrumento AAA RR e Identification 1 1 Max35Text Identification of a security Instrument Identifica o de um instrumento C digo sequencial sr pu for fer sequential code in the Trade Structure do instrumento no sistema Trade Structure Security TS system Security ID 1D A lA Proprietary ET 1 1 Max35Text Unique and unambiguous identification Identifica o nica e inequ voca usando um source using a proprietary identification esquema de identifica o propriet ria Valores scheme Valid Values 8 Security source v lidos 8 Security source 2 1 3 2 PlaceOfListing aa Ma Market on which the security is listed Mercado em que o instrumento est listado ES MarketidentifierCo MktldrCd l 7 MICIdentifier Market Identifier Code Identification of a C digo identificador do Mercado em que o de financial market as stipulated in the norm instrumento est listado Identifica o do Mercado ISO 10383 Codes for exchanges and financ
29. between the E a diferen a financeira apurada entre o valor ferenceValue DiffVal calculated value of the failure position buy in da posi o de falha Recompra e o volume and the financial volume calculated by the last financeiro calculado pelo ultimo pre o de closing price of the asset Seller fechamento do ativo Vendedor IS 1 1 ActiveCurrencyAndA Price expressed as a currency and value Pre o expresso em valor e moeda SellerDebitVal SellrDbtVa 0 1 Provides seller s debit value for Buyln Fornece o valor de d bito do vendedor na R2 ue recompra NERI 1 1 ActiveCurrencyAndA Price expressed as a currency and value Preco expresso em valor e moeda BuyerCreditVa BuyrCdtVa 0 1 Provides buyer s credit value for Buyln Fornece o valor de credito do comprador na Ri lue recompra aa ActiveCurrencyAndA Price expressed as a currency and value Pre o expresso em valor e moeda 3 17 BrokerageVal BrkrgVal 1 1 This block reports the value of the brokerage Este bloco informa o valor da corretagem ue charged by Trading Participant or Direct cobrada pelo participante de negocia o pleno Participante to new trade s to executing the ou participante de liquida o para e realiza o buy in do s novo s neg cios para assim executar a recompra 114 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 1 ian SettlementFee SttimFeeV Value ActiveOrHistor
30. c digos para permitir uma external is ExternalBuyInProcessingTypeCode manuten o flex vel em fun o das in the file ExternalCodeLists BVMF xIs necessidades de atualiza o da BM amp FBOVESPA Neste caso a lista ExternalBuylnProcessingTypeCode e est dispon vel no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs BuylnReversal BuylnRvsl 1 1 This block contains details about buyin Este bloco cont m detalhes sobre o processo TradeDetails TradDtls reversal de revers o da recompra e Sl TradeDate TradDt Provides the original trade date Fornece a data da negociac o original ES LT 1 1 AA Date expressed as a calendar date Data expressa como data de calend rio Financiallnstru Finlnstrml 1 1 Fornece detalhes sobre a identificac o do mentldentificat d Provides details about the security instrumento ion identification Otherldentifica Othrld 1 1 Identification of a security by proprietary or Identifica o propriet ria de um instrumento tion domestic identification scheme Identification 1 1 Max35Text Identification of a security Instrument Identifica o de um instrumento C digo sequential code in the Trade Structure system sequencial do instrumento no sistema Trade Security ID Structure Security ID 116 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 o l w p PlaceOfListing PlcOfListg Identification type Tipo da identifica o
31. do Arquivo BVBG 041 01 BuyInStatusResponse bvmf 051 01 14 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 Como Ler UML Unified Modeling Language tem sido usada para descrever modelos l gicos e de neg cios Como o entendimento de UML n o um requisito para a discuss o de padr es de neg cios o formato de dados para as mensagens apresentado de uma forma mais amig vel Esta forma de representa o gerada automaticamente a partir dos modelos garantindo assim a coer ncia absoluta entre as informa es do modelo e a norma publicada 15 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 Fluxo de Mensagens e Arquivos Informa Detalhes de Novas Recompras Introdu o Este fluxo ilustra o uso da mensagem BuylnNotification em t picos cen rios sequenciais para informar detalhes referentes a novas recompras de ativos a serem liquidados na Clearing Cen rio1 BM amp FBOVESPA Informa Detalhes de Novas Recompras Este cen rio b sico e o mais elementar para informar detalhes das recompras aos participantes envolvidos A BM amp FBOVESPA envia uma mensagem BuylnNotification lt bvmf 042 01 gt ao Participante de Negocia o Pleno Participante de Liquida o informando as pend ncias de liquida o perante a Clering ou seja novas recompras de ativos sd Informa Nova Recom
32. execution is opened Data de abertura da execu o 34 TradeDate D Provides the original trade date Fornece a data da negocia o original EN E E E E SON ate Date expressed as a calendar date Data expressa como data de calend rio Financiallnstrume Finlnstrmld 1 es Provides details on the identification of the Fornece detalhes sobre a identifica o de um ntIdentification instrument instrumento ISIN ISIN ISINIdentifier International Securities Identification Number INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION ISIN A numbering system designed by the NUMBER E uma padroniza o internacional na United Nation s International Organisation codifica o de t tulos financeiros atribuindo a cada for Standardisation ISO The ISIN is ativo um c digo nico de identifica o O c digo composed of a 2 character prefix para os t tulos e valores mobili rios brasileiros representing the country of issue followed apresenta a estrutura BR AAAA BBB CC 7 onde by the national security number if one exists and a check digit Each country has a os dois primeiros caracteres BR identificam o a national numbering agency that assigns c digo do BRASIL ISIN numbers for securities in that country b os quatro caracteres AAAA s o alfanum ricos e identificam o emissor c os tr s caracteres BBB s o alfanum ricos e 134 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 identi
33. identificam o c digo do BRASIL b os quatro caracteres AAAA s o alfanum ricos e identificam o emissor c os tr s caracteres BBB s o alfanum ricos e identificam o tipo de ativo podendo ter sequ ncia autom tica na segunda posi o Sequ ncia 1 e na terceira posi o Sequ ncia 2 ou n o ter qualquer segu ncia d os dois caracteres CC s o alfanum ricos e identificam a esp cie quando se tratar de a es ou representam uma sequ ncia autom tica para identificar cada emiss o de t tulo e valor mobili rio quando se tratar de outras categorias o ltimo caracter 7 o d gito de controle Distribution code of the paper corresponding Nao de distribui o do papel to the active state of law Fator de cota o do instrumento EEE Value of the price Valor da cota o negociada ActiveOrHistoric CurrencyAnd13 Amount 1 1 DecimalAmount Po pas aa Edo allocations made by the buyer to execute the buy in e Allocation 1 1 This block contains information about Bloco com os dados sobre a aloca o B allocation 145 Value of the price Valor da cota o negociada E This block contains information regarding the Este bloco contem informa es relacionadas as aloca es realizadas pelo comprador para executar uma recompra Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 EEE RR AO o tion BM amp FBOVESPA on identification
34. o do participante precisa ser Role Partyldentification e g 3 123456 informada no padr o abaixo where 3 means TP Trading Participant Categoria ldentifica o do Participante ex 3 123456 onde 3 significa PNP Participante de Negociac o Pleno Issuer Issr 1 1 Max35Text Entity that assigns the identification e g Entidade que emitiu a identificac o Ex BM amp FBOVESPA This field should be filled BM amp FBOVESPA Este campo deve ser with default value 40 preenchido com o valor default 40 SchemeName SchmeNm 1 1 Max35Text Identification type code E g CODIGO C digo do tipo de documento Ex CODIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA This field PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA Este campo ME should be filled with default value 39 deve ser preenchido com o valor default 39 1 2 Accountidentificati Acctld 0 1 Provides account identification Fornece dados de identifica o da conta 53 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 A ES EEE E RE ss Proprietary Prtry 1 1 Unique identifier for an account It is Identificador nico para uma conta usando um E a assigned by the account servicer using a schema de identifica o propriet ria proprietary identification scheme Identification 1 1 Max35Text Number account identification N mero de identifica o da conta Unique identification for the account Identifica o nica para a conta do investido
35. or Direct Participante to new trade s to executing the buy in Amount Amt 1 1 ActiveOrHistoricCurr Amount of money in the cash entry encyAndAmount ES SettlementFeeV SttimFeeV 0 1 Provides calculated Fee value alue al 103 Pre o expresso em valor e moeda Este bloco informa o valor da corretagem cobrada pelo participante de negocia o pleno ou participante de liquida o para e realiza o do s novo s neg cios para assim executar a recompra Valor em moeda Valor da Tarifa Calculada Amount ExchangeFeeVa XchgFeeV lue al Amt ProcessingType PregTp BuylnProcessing BuylnPrcg Type Tp Defini o Cat logo de Mensagens Data 29 05 2015 1 1 RestrictedBVMFActi veOrHistoricCurrenc yAnd2DecimalAmou nt RestrictedBVMFActi veOrHistoricCurrenc yAnd2DecimalAmou nt ExternalBuyInProce ssingTypeCode Price expressed as a currency and value Provides the Exchange Fee Information Price expressed as a currency and value Block with information about the type of processing performed in the execution of the Buy In It indicates what was theprocessing type performed in the the buy in execution This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF In this case the external is ExternalBuyInProcessingTypeCode in the file ExternalCodeL
36. rena aero cena aerea near rena nene ea anna cana RN arca NN RN area ana aeee aaa rena nene cena ar eee aaareananasa 139 bvmf 118 01 BuylhnTradeResponse cniri neien ea ee Eea Aa EEE aE aa ds das da caca iG dal AUS ASIA S Cano E EE RAEE Sa E ae aeea aaea a CABE Siasa EEE 142 F nc i nalidade da Mensagens a aE EEA a RE NA CO SRA SS DS AN E EE OMARA CACAU Aa aE Ei 142 A A O NRO RR 142 Diagrama da Mens Micros dd a E ca a ea a E a EE Aa a Eea AEE EEEE 142 NON 143 Estrutura da Mensagem BuyInTradeResponse bvmf 118 01 cocoonccnnnucccccooocnnonononononononononnnononnnnnnonn nn nn nono nn nn ne RR aeee aa RR arena nn nn RN RR aeee aaa nn rena aa aeee nana aaa na arena nero rena aeee an are ananass 143 10 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 Vis o geral Escopo Este documento descreve o conjunto de defini es de mensagens desenvolvidas pela BM amp FBOVESPA que ser o utilizadas nos fluxos de recompra de ativos Os cen rios de neg cios foram modelados e uma s rie de mensagens XML foi concebida No devido tempo essas mensagens ser o submetidas 15020022 rg o de registro para aprova o Cada cen rio de neg cio representado por um fluxo de trabalho padronizado e um n mero fixo de mensagens normatizadas Lista de Mensagens e Arquivos 1 BuylnNotification lt bvmf 042 01 gt A mensagem BuylnNotification enviada pela BM amp FBOVESPA ao P
37. to allow a flexible Esses c digos e valores foram feitos em maintenance according to the updates planilhas externas para permitir a manuten o requirements from BM amp FBOVESPA In this de acordo com os requisitos de atualiza es da case the external identification is ExternalRole BM amp FBOVESPA Neste caso o externo in the file ExternalCodeLists BVMF xIs ExternalRole no arquivo The identification of the party must be informed ExternalCodeLists_BVMF xIs in the standard below Role Partyldentification e g 3 123456 where 3 means TP Trading A identifica o do participante precisa ser Participant informada no padr o abaixo Categoria ldentifica o do Participante ex 3 123456 onde 3 significa PNP Participante de Negocia o Pleno SchemeName SchmeN 1 1 Max35Text Identification type code E g CODIGO C digo do tipo de documento Ex CODIGO m PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA This field PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA Este campo should be filled with default value 39 deve ser preenchido com o valor default 39 Ela Accountidentific Acctld 1 1 Provides account identification Fornece dados de identificac o da conta ation Proprietary Prtry 1 1 Unique identifier for an account It is assigned Identificador nico para uma conta usando um by the account servicer using a proprietary schema de identifica o propriet ria identification scheme Identification 1 1 Max35Text Number account identification
38. uantity BuyInExecution BuylnExct Details nDtis ExecutionDetails ExctnDtls 1 1 Provides total available quantity from Fornece a quantidade total dispon vel para o process buyin processo de recompra i DecimalNumber Quantity expressed as a number Quantidade expressa em um valor num rico l This block contains the information Este bloco fornece informa es sobre o processo regarding the buy in execution process de execu o da recompra Block with information about the buy in Bloco com informa es sobre a execu o da execution recompra 91 Defini o Cat logo de Mensagens Data 29 05 2015 Executionldentifi Exctnld cation ExecutionDate ExctnDt 1 1 ISODate Data when execution is opened ExecutedQuantit ExctdQty 1 1 This block contains the quantity executed by the buyer participant in the buy in execution DecimalNumber Quantity expressed as a number 1 1 Max18Text Number assigned for the buy in execution It identifies the agreement between creditor and the debtor N mero atribu do para a execuc o da recompra Identifica o acordo entre o credor e o devedor Data de abertura da execu o Este bloco cont m a quantidade executada pelo participante comprador na execuc o desta recompra Quantidade expressa em um valor num rico ExecutionValue ExctnVal 1 1 Value of the execution Valor da execu o ER 1 1 ActiveCurrencyAndA Price expressed
39. 132 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 Regras R1 Bloco obrigat rio somente quando a mensagem enviada para participante de negocia o pleno participante de liquida o comprador Estrutura da Mensagem RR bvmf 064 01 This block identifies the participant who will receive the message It can be the seller participant or the buyer participant O a ES ii iam Este bloco identifica o participante que receber a mensagem Este pode ser o participante comprador ou vendedor Identifica o nica atribu da a uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria Peer me meo identification ation assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme Identification 1 1 Max35Text Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM8 FBOVESPA In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_BVMF xis The identification of the party must be informed in the standard below Role Partyldentification e g 3 123456 where 3 means TP Trading Participant Issuer Issr 1 1 Max35Text Entity that assigns the identification e
40. 3 01 Waiting for Clearing Approval Informa status da solicita o bvmf 064 01 Waiting for Clearing Approval Informa status da solicita o bvmf 064 01 Approved Rejected E Informa status da solicita o bvmf 064 01 Approved Rejected E l l PNP PL Vendedor 23 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 Cen rio4 PNP PL Comprador Solicita Execu o de Recompra Erro Cen rio de Erro Este cen rio utilizado para o participante comprador solicitar a execu o de recompra O Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o comprador envia uma mensagem Buylninstruction lt bvmf 043 01 gt BM amp FBOVESPA solicitando a execu o de recompras com alguma n o conformidade nos par metros utilizados A BM amp FBOVESPA envia uma mensagem BuylninstructionStatusAdvice lt bvmf 064 01 gt informando ao Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o comprador o status e motivo do erro J sd Solicita Execu o de Recompra Erro Q Q BVMF PNP PL Comprador l l Solicita execu o de recompra bvmf 043 01 l Informa status da solicita o bvmf 064 01 Erro 24 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA Recompra IPN Vers o 2 A Nova Bolsa Data 29 05 2015 25 Defini o Cat logo de
41. 9 a E Accountidentific Acctld pai Provides account identification Fornece dados de identifica o da conta NE ation Proprietary Prtry 1 1 Unique identifier for an account It is Identificador nico para uma conta usando um assigned by the account servicer using a schema de identificac o propriet ria proprietary identification scheme Identification 1 1 Max35Text Number account identification N mero de identificac o da conta Unique identification for the account investors e g Identificac o nica para a conta do investidor Ex 115 Account Number 115 N mero da Conta BuyerOrSellerld BuyrOrSell 1 1 Elements that identify a seller and buyer Identifica se o participante da negociac o um entification rid comprador ou um vendedor BuyerOrSellerln BuyrOrSell z OptionParty1Code It indicates whether the participant is the Indica se o participante um comprador ou dicator rind buyer or seller E g vendedor Ex BYER Buyer SLLR Seller BYER Buyer SLLR Seller BuylnDetails BuylnDtls 1 1 This block contains the information Este bloco cont m as informa es referentes ao regarding the buy in process processo de recompra 87 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 NE Buylnidentificati Buylnld 1 1 Max35Text Buyln identification N mero da recompra on SETA TradeDate TradDt 1 1 Provides the original trade date Fornece a da
42. AAA RRA O daN SECA TEEN Lda NEn ea EEUN das tece dia Supplementary Data bvmf 042 01 BuylnNotification c is iirreeere eee reaeer ee enanaaaarer era nana aa acao eae na Rana RR RR RR RARA RR RR RR RR RR RR ena RR Rnnnnnnnnnnennennnncnnins 46 e o a EAr aE dass oNPE nad re E Aa a daN TA ARE eraa i 51 Euncionalidade da Mensagem siena inside vareta dee ELI Sncdn a edre sito Cia dao PR Eaa a Ea aaa e EAE EAE rta e EEE aE raS rani EEREN EEE EEE rS e ei ERE sas EEEE 51 LLE O iia A E E E E A E RE TEE EEE E E ii 51 Diagrammada Mensagem O NN 52 ROS E E RE RE PNR E AP A RE SPA PRA oa 53 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 Regras Estrutura da Mensagem BuyInCancelationApprovalRequest bvMf D047 01 ooooocccconocnnononoconononnnoconnnnnononnnnnnnonnncnnnnnnnnonnnnn none aero rena aa arena area cena aerea na aeee aa nara ear ar rena arara acareada 67 bvmf 048 01 BuylnCancelationApprovalResponse ccc seis eeeeereeeenereeaeareeaeeaa aeee aa aeee SEAS EAS Ra aeee Ra Rea Ra DAR Ra Rea RR Era Rear a Rae a aeee acer ra RR aaa nara ane sena naar seanse ennnen 69 Funcionalidade da Mensagem AH O A O AN Diagrama da Mensageiro e a ED ACE AO ERA CORE AS neon Ea OR a RENAN NES ENA ERE a RAR RA E CRS ECA AN dE OS RU aa Ud pon ICA NANA daa Din dida AM ancas aaa A masa c
43. Block with information about the processing Bloco com informa es sobre o tipo de E type performed in the buy in execution processamento realizado na execu o da recompra BuylnProcessingT BuylnPregTp 1 1 ExternalBuylnPr It indicates what was theprocessing type Campo que indica qual foi o tipo de processamento ype ocessingTypeCo performed in the the buy in execution realizado na execu o da recompra de Este campo depende de uma lista externa de This field requires an external code list c digos Os c digos e valores est o em uma Those codes and values have been made planilha de c digos para permitir uma manuten o external spreadsheet files to allow a flexible flex vel em fun o das necessidades de atualiza o maintenance according to the updates da BM amp FBOVESPA requirements from BVME In this case the external is Neste caso a lista ExternalBuyInProcessingTypeCode in the ExternalBuyInProcessingTypeCode e est file ExternalCodeLists BVMF xis dispon vel no arquivo ExternalCodeLists BVMF xis BuylnExecutionTr BuylnExctnTra 0 This block contains information related to Este bloco contem informa es relacionadas ao s R1 adeDetails dDtls trade s that have been made by the buyer neg cio s que foram feitos pelo comprador para to execute a buy in executar uma recompra 135 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 41 TradeLegDetails Trad
44. CancelationApprovalResponse lt bvmf 048 01 gt BM amp FBOVESPA aceitando ou rejeitando o cancelamento de recompra BM amp FBOVESPA envia uma mensagem BuylnCancellationStatusAdvice lt bvmf 049 01 gt a todos os participantes informando a situa o do cancelamento da recompra acordo conclu do 28 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA Recompra IPN Vers o 2 A Nova Bolsa Data 29 05 2015 sd Cancelamento de Recompra e Transfer ncia de Ativos A BVMF PNP PL Comprador PNP PL PNP PN l Solicita cancelamento de recompra bvmf 044 01 l e O O Informa status da solicita o bvmf 049 01 l Acordo Aberto l Informa status da solicita o bvmf 049 01 Acordo Aberto i Solicita aprova o de transfer ncia de ativos bvmf 045 01 Resposta de Aceite Rejeite de Transfer ricia ovmf 046 01 t Acceptance I Informa status do cancelamento bvmf 049 01 l Ativo Transferido Informa status do cancelamento bvmf 049 01 l Ativo Transferido l 1 l Informa status do cancelamento bvmf 049 01 Ativo Transferido i Solicita a aprova o do cancelamento bvmf 047 01 l Resposta de Aceite Rejeite de Cancelamento bvmf 048 01 e Acceptance Rejection Informa status da solicita o bvmf 049 01 l Acordo Concluido Acordo Cancelado Informa status da solicita o bvmf 049 01 Acordo Concluido Acordo Cancelado I Informa st
45. Cat logo de BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 Diagrama da Mensagem Mensagens Generated by XmISpy Regras www altova com Estrutura da Mensagem BuyInCancellationInstruction bvmf 044 01 E PartyInformation Ptylnf 1 1 This block identifies the seller participant that will send the message requesting the cancellation full or partial of buy in This participant can be the Direct Participant or Trading Participant Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary Este bloco identifica o participante vendedor que enviar a mensagem solicitando o cancelamento total ou parcial da recompra Este participante pode ser o Participante de Liquida o ou Participante de Negocia o Pleno 141 Partyldentification Ptyld NES a EE Provides details about the party identification Fornece detalhes de identifica o do participante Identifica o nica atribu da a uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria Proprietaryldentific Prtryld e 1 ation identification scheme 56 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 Identification 1 1 Max35Text Unique and unambiguous identifier as assigned Identifica o nica como conhecida uma to a financial institution using a proprietary institui o usando um schema de identifica o identificati
46. Errorldentificatio RR il Ea Block with error information generated Bloco com informac o do erro gerado n Ruleldentificatio Ruleld 1 1 Max10Text Coded identification of the rule that is violated C digo da regra que foi violada causando a n by the rejected message rejeic o da mensagem de origem bvmf 050 01 BuyInStatusRequest StatusCode StsCd 1 1 Max10Text Provides a proprietary status of each Identifica o propriet ria da situa o de processing requested cada processamento solicitado na This field requires an external code list These mensagem Este campo requer uma lista de codes and values have been made external c digo externo Esses c digos e valores spreadsheet files to allow a flexible foram feitas em planilhas externas para maintenance according to the updates permitir a manuten o flex vel de acordo requirements from BM amp FBOVESPA In this com os requisitos de atualiza es da case the external file is BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalBuyInCancellationStatusCode in the ExternalBuyInCancellationStatusCode no file ExternalCodeLists BVMF xis arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs Funcionalidade da Mensagem Escopo A mensagem BuylnStatusRequest enviada pelo Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o BM amp FBOVESPA como requisi o da situa o da recompra 81 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 29
47. LR Seller Counterparty CtrPty 1 1 This block provides the counterparty participant Este bloco fornece a identifica o do identification related to buy in participante contraparte da recompra 46 BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa OE o A Partyldentification MN i PIcAndNm Ptyld ProprietaryIdentific ation Prtryld Identification Defini o Cat logo de Mensagens Data 29 05 2015 1 1 Max350Text Max35Text Max35Text Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance XPath to the element that is being extended is Document BuyInNtfctn Provides details about the party identification Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM amp FBOVESPA In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_BVMF xis The identification of the party must be informed in the standard below Role Partyldentification e g 3 123456 where 3 means TP Trading Participant Entity that assigns the identification e g BM amp FBOVESPA
48. LegDtis 1 1 This block provides details of the trade Este bloco fornece detalhes do neg cio Transactionldentifi Txld E 1 Max35Text Unambiguous identification of the Identifica o nica da transa o conhecida pelo cation transaction as known by the instructing participante party 41 2 Tradeldentification Tradld l Max35Text Trade identification N mero do neg cio 41 3 TradeDate TradDt 1 1 Provides the trade date Fornece a data da negocia o OOo 41 31 Date D 1 1 ISODate Date expressed as a calendar date Data expressa como data de calend rio o o e ntIdentification identification instrumento Otherldentification Othrld 1 1 Identification of a security by proprietary or Identifica o propriet ria de um instrumento domestic identification scheme Identification 1 1 Max35Text Identification of a security Instrument Identifica o de um instrumento C digo sequencial sequential code in the Trade Structure do instrumento no sistema Trade Structure Security system Security ID ID 41412 Type Tp MA T Identificationtype Tipo da identifica o EE Proprietary Prtry 1 1 Max35Text Unique and unambiguous identification Identifica o nica e inequ voca usando um source using a proprietary identification esquema de identifica o propriet ria Valores scheme Valid Values 8 Security source v lidos 8 Security source 4 1 4 2 PlaceOfListing PlcO
49. OSs A Nova Bolsa Data 29 05 2015 Regras R1 Campo obrigat rio somente quando a mensagem enviada para participante de negocia o pleno participante de liquida o comprador R2 Campo obrigat rio somente quando a mensagem enviada para participante de negocia o pleno participante de liquida o vendedor R3 Este campo somente ser preenchido quando o status for Acordo Conclu do Estrutura da Mensagem ee bvmf 051 n PartyInformation Som 1 1 This block identifies the participant who Este bloco identifica o participante que receber a will receive the message It can be the mensagem Este pode ser o participante seller participant or the buyer participant comprador ou vendedor Partyldentificatio Ptyld 1 1 Provides details about the party Fornece detalhes de identifica o do participante n identification Proprietaryldenti Prtryld E Unique and unambiguous identifier as Identificac o nica atribu da a uma instituig o fication assigned to a financial institution using a usando um schema de identificac o propriet ria proprietary identification scheme 123456 onde 3 significa PNP Participante de Negociac o Pleno Identification Max35Text Unique and unambiguous identifier as Identifica o nica como conhecida uma assigned to a financial institution using a institui o usando um schema de identifica o proprietary identification scheme propriet ria This field requires an e
50. R eae NR NR RR aaa ces e ana ESEESE naas n ana aa araras ea nanda 18 Execu o de Recompra introduca Orastie NO RO RR SN Cen rio1 PNP PL Comprador Solicita neg cios dispon veis para efetuar a execu o de TECOMPTA ccoccconcccconanonnnononanonnnncnnanonnnonnnnnonn ccoo restesse rere nonan ron nn nrnr anno nn nonnn non narran aran ona 19 Cen rio2 PNP PL Comprador Solicita Neg cios Dispon veis para Execu o ErTO cooococcconuccconanoncncnonanonanoconononenonnnnnonnnrco nn none ccoo trta etne conan ron anno nn area nec narrar ESSE nn none nr ennnen nenene 20 E Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA gt R o A Nova Bolsa Data 29 05 2015 Cen rio3 PNP PL Comprador Solicita Execu o de Recompra c cccoccccconnconcnononanonanononanonanoonnnnnnn non nn none nro RR arcano cent RR acer testes RR RR RR aaa RR RR e Rea RR ON ESSE ESSE on nn area aeee nn area aran nn nana n ron reene renee Cen rio4 PNP PL Comprador Solicita Execu o de Recompra Erro oooooccocnnonacoconnnonnnononnnonanononononnnononnnnnn noc nnnonn nono nn area nr nn rtan teen one nnnna nro nn ara anno n aeee EE EESE nr narran en area nec rn nana eneen Cen rio5 PNP PL Aceita Rejeita Valores da Execuc o de Recompra Erro Cancelamento de RECOMPENSAS A dass 27 A O O 27 Cen rio1 PNP PL Vendedor Solicita Cancelamento de Recompra Custodiante Vendedor Autoriza Transfer ncia de Ativos coccccnonanonanononanonnocananonanon
51. This field should be filled with default value 40 47 Refer ncia nica para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem O xPath do elemento que est sendo estendido Document BuyInNtfctn Fornece detalhes de identifica o do participante Identifica o nica atribu da a uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria Identifica o nica como conhecida uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manuten o de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists BVMF xls A identifica o do participante precisa ser informada no padr o abaixo Categoria ldentifica o do Participante ex 3 123456 onde 3 significa PNP Participante de Negociac o Pleno Entidade que emitiu a identifica o Ex BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor default 40 BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa EI Financiallnstrume ntIdentificationExt ension PlaceAndName Financiallnstrume ntAttributes Distributionldentifi cation OriginalSettlement ObligationExtensio n PlaceAndName Defini o Cat logo de Mensagens Data 29 05 2015 SchmeNm Max35Text FinlnstrmldX tnsn PlcAndNm Max350Text Dstrbtnld
52. a es originais da liquida o que ocasionou o processo de recompra Refer ncia inequ voca para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem O xPath do elemento que est sendo estendido Document BuyInNtfctn OrgnISttimOblgtn Defini o Cat logo de Mensagens Data 29 05 2015 Provides the quantity requested for the cancellation of the buy in This quantity can be full or partial CclQty ExecutedQuantity ExctdQty DecimalNumber Quantity expressed as a number This block contains the quantity executed by the buyer participant in the buy in execution Provides the quantity of the reversal RevertedQuantity RvrdQty AvailableQuantity AviblQty DecimalNumber Quantity expressed as a number Provides available quantity from process buyin DecimalNumber Quantity expressed as a number 49 Fornece a quantidade solicitada para o cancelamento da recompra Essa quantidade pode ser total ou parcial Quantidade expressa em um valor num rico Este bloco cont m a quantidade executada pelo participante comprador na execu o desta recompra Quantidade expressa em um valor num rico Fornece a quantidade que foi revertida Quantidade expressa em um valor num rico Fornece a quantidade dispon vel para o processo de recompra Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 RS 1 1 DecimalNumber Quantity expressed as a numbe
53. a o relacionada a mensagem Identifica o propriet ria da situa o de cada processamento solicitado na mensagem Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalBuyInInstructionStatusCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs Este bloco contem informa es relacionadas ao s neg cio s que foram feitos pelo comprador para executar uma recompra Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 Transactionldent Txld 1 1 Max35Text Unambiguous identification of the Identificac o nica da transac o conhecida pelo ification transaction as known by the instructing participante party MN Tradeldentificati Tradld 1 1 Max35Text Trade identification N mero do neg cio E on Ee fa TradeDate TradDt 1 1 Provides the trade date Fornece a data da negocia o E MI 1 1 ISODate Date expressed as a calendar date Data expressa como data de calend rio Financialinstrum Fininstrml 1 1 Provides details about the security Fornece detalhes sobre a identifica o do entidentification d identification instrumento Otherldentificati Othrld 1 1 Identification of a security by proprietary or Identificac o propriet ria de um instrumento on domestic identification sc
54. a C digo identificador do Mercado em que o de financial market as stipulated in the norm instrumento est listado Identificac o do Mercado ISO 10383 Codes for exchanges and financeiro conforme estipulado na norma ISO market identifications This tag is optional 10383 Default BVMF and if no Security Exchange is provided it is assumed to be a BVMF instrument SecurityExchange Default Value BVMF SecurityExchange 5 UA na pg CEM 1 EEE EE This block contains information about Bloco com os dados sobre a aloca o MEE allocation Allocationldentifica Allenld 1 1 Max35Text Allocation ID Provided by BM amp FBOVESPA N mero de identifica o da aloca o atribu do tion pela BM amp FBOVESPA BlockedQuantity BickdQty 1 1 Quantity used by the buyer from a trade to Quantidade utilizada pelo comprador a partir de cover the buy in As a single trade can be um neg cio realizado para cobrir uma recompra used to cover multiple buy in s each of them will block some quantity 361 Unit Unit 1t 1 DecimalNumber Quantity expressed as a number Quantidade expressa em um valor num rico bvmf 044 01 BuyInCancellationInstruction Funcionalidade da Mensagem Escopo A mensagem BuylnCancellationInstruction enviada pelo Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o vendedor BM amp FBOVESPA como requisi o de cancelamento da solicita o da execu o 55 Defini o
55. a a uma instituig o fication assigned to a financial institution using a usando um schema de identificac o propriet ria proprietary identification scheme Identification 1 1 Max35Text Unique and unambiguous identifier as Identifica o nica como conhecida uma assigned to a financial institution using a institui o usando um schema de identifica o proprietary identification scheme propriet ria This field requires an external code list Those codes and values have been made external Este campo requer uma lista de c digo externo spreadsheet files to allow a flexible Esses c digos e valores foram feitos em maintenance according to the updates planilhas externas para permitir a manuten o requirements from BM amp FBOVESPA In this de acordo com os requisitos de atualiza es da case the external identification is ExternalRole BM amp FBOVESPA Neste caso o externo in the file ExternalCodeLists BVMF xIs ExternalRole no arquivo The identification of the party must be ExternalCodeLists BVMF xls informed in the standard below Role Partyldentification e g 3 123456 where A identificac o do participante precisa ser 3 means TP Trading Participant informada no padr o abaixo Categoria ldentifica o do Participante ex 3 123456 onde 3 significa PNP Participante de Negocia o Pleno 120 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 Issuer Issr 1 1 M
56. a conta usando um MU dE RT E a the account servicer using a proprietary schema de identifica o propriet ria 60 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 identification scheme Identification 1 1 Max35Text Number account identification N mero de identificac o da conta Unique identification for the account investors Identifica o nica para a conta do investidor e g Ex 115 Account Number 115 N mero da Conta PartyInformation Ptylnf 1 1 ES block contains the participant and account Este bloco cont m a identificac o do identification This is the seller participant participante e conta Essa identificac o do participante vendedor p mar e or p E participante Proprietaryldenti Prtryld 1 1 Unique and unambiguous identifier as assigned Identifica o nica atribu da a uma institui o fication to a financial institution using a proprietary usando um schema de identifica o propriet ria identification scheme Identification 1 1 Max35Text Unique and unambiguous identifier as assigned Identifica o nica como conhecida uma to a financial institution using a proprietary institui o usando um schema de identifica o identification scheme propriet ria This field requires an external code list Those codes and values have been made external Este campo requer uma lista de c digo externo spreadsheet files to allow a flexible
57. a da transac o conhecida pelo cation transaction as known by the instructing participante party 32 Tradeldentification Tradld 1 1 Max35Text Trade identification N mero do neg cio 33 TradeDate TradDt 1 1 Provides the trade date Fornece a data da negocia o E 1331 Date Dt 1 1 ISODate Date expressed as a calendar date Data expressa como data de calend rio A rimam UM EEN O Fa a ntldentification identification instrumento domestic identification scheme Identification 1 1 Max35Text Identification of a security Instrument Identificac o de um instrumento C digo Enc pres sequential code in the Trade Structure sequencial do instrumento no sistema Trade system Security ID Structure Security ID 341 2 E a pa Identification type Tipo da identifica o 341 21 Proprietary Pry 0 1 Max35Text Unique and unambiguous identification Identifica o nica e inequ voca usando um 54 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 source using a proprietary identification esquema de identifica o propriet ria Valores Es scheme Valid Values 8 Security source v lidos 8 Security source 34 2 PlaceOfListing PicOfListg 1 1 Market on which the security is listed Mercado em que o instrumento est listado NS MarketldentifierCo MktldrCd e 1 MICIdentifier Market Identifier Code Identification of
58. a emiss o de t tulo e valor mobili rio quando se tratar de outras categorias e o ltimo caracter 7 o d gito de controle 141 Defini o Cat logo de Mensagens Bm amp F BOVESPA e A Nova Bolsa Data 29 05 2015 DistributionIdentifi 1 1 Distribution code of the paper corresponding N mero de distribui o do papel cation to the active state of law bvmf 118 01 BuyInTradeResponse Funcionalidade da Mensagem Escopo A mensagem BuylnTradeResponse enviada pela BM amp FBOVESPA ao Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o informando os neg cios dispon veis para a execu o de ativos para recompra Diagrama da Mensagem nl a a DE Generated by XmiSpy www altova com 142 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 Regras Estrutura da Mensagem BuyInTradeResponse bvmf 118 01 PartyInformation Ptylnf 1 1 This block identifies the participant who will receive the message It can be the buyer participant Este bloco identifica o participante que receber a mensagem Este pode ser o participante comprador AS Partyldentification Ptyld 1 1 Provides details about the party Fornece detalhes de identifica o do participante 4 identification Proprietaryldentific Prtryld 1 1 Unique and unambiguous identifier as ation assigned to a financial institution using a pro
59. alculated value of the failure position buy in and the financial volume calculated by the last closing price of the asset Seller oo 1 1 ActiveCurrencyAndA Price expressed as a currency and value 102 Pre o expresso em valor e moeda Volume financeiro a ser revertido que servir como base de c lculo na recompra Vendedor Pre o expresso em valor e moeda E a diferen a financeira apurada entre o valor da posi o de falha Recompra e o volume financeiro calculado pelo ltimo pre o de fechamento do ativo Comprador Pre o expresso em valor e moeda E a diferen a financeira apurada entre o valor da posi o de falha Recompra e o volume financeiro calculado pelo ultimo pre o de fechamento do ativo Vendedor Pre o expresso em valor e moeda Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 A E SellerDebitValue SellrDbtVa 0 1 Provides seller s debit value for Buyln Fornece o valor de d bito do vendedor na recompra o 1 1 ActiveCurrencyAndA Price expressed as a currency and value Preco expresso em valor e moeda EE A BuyerCreditValu BuyrCatVa 0 1 Provides buyer s credit value for Buyln Fornece o valor de credito do comprador na ESA e l recompra oo 1 1 ActiveCurrencyAndA Price expressed as a currency and value BrokerageValue BrkrgVal 1 1 This block reports the value of the brokerage charged by Trading Participant
60. alized Data da revers o nDt RevertedQuantit RvrdQty 1 1 Ea Provides the quantity of the reversal Fornece a quantidade que foi revertida ReversalValue RvslVal RE of the reversal o valor da revers o Amount TE ActiveCurrencyAndA Price expressed as a currency and value AAA expresso em valor e moeda BuyerReversion BuyrRvsrn 0 Financial volume to be reversed that will Volume financeiro a ser revertido que servir BaseValue BaseVal serve for calculating the buy in Buyer como base de c lculo na recompra Comprador 1 1 4 1 1 DecimalNumber Quantity expressed as a number Quantidade expressa em um valor num rico E 101 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 MI 1 1 ActiveCurrencyAndA Price expressed as a currency and value SellerReversion SellrRvsrn 0 1 Financial volume to be reversed that will BaseValue BaseVal serve for calculating the buy in Seller oo 1 1 ActiveCurrencyAndA Price expressed as a currency and value BuyerBuylnDiffe BuyrBuyln 0 1 It s the financial difference between the renceValue DiffVal calculated value of the failure position buy in and the financial volume calculated by the last closing price of the asset Buyer oo 1 1 ActiveCurrencyAndA Price expressed as a currency and value 6 7 SellerBuylnDiffer SellrBuyln 0 1 It s the financial difference between the enceValue DiffVal c
61. amp FBOVESPA P MMMM A Nova Bolsa Data 29 05 2015 EE ES E A AAN E A AA EEE ESSES SEER 2241 SubAccount SubAcct 1 1 Max5Text Identification of the sub account Identifica o da carteira na deposit ria EEN 147
62. articipante de Negocia o Pleno Participante de Liquida o e detalha irforma es referentes a novas recompras 2 BuylnTradeRequest lt bvmf 117 01 gt A mensagem BuylnTradeRequest enviada pelo Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o comprador BM amp FBOVESPA como requisi o de neg cios dispon veis 3 BuylnTradeResponse lt bvmf 118 01 gt A mensagem BuylnTradeResponse enviada pela BM amp FBOVESPA ao Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o comprador e detalha informa es referentes aos neg cios dispon veis de execu o de um cliente 4 Buylninstruction lt bvmf 043 01 gt 11 Defini o Cat logo de Mensagens Bm amp F BOVESPA E A Nova Bolsa Data 29 05 2015 A mensagem Buylninstruction enviado pelo Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o comprador BM amp FBOVESPA como requisi o cria o de execu o da recompra 5 BuylninstructionValueApprovalRequest lt bvmf 062 01 gt A mensagem BuylnlnstructionValueApprovalRequest enviada pela BM amp FBOVESPA ao Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o comprador como requisi o do detalhamento dos valores da recompra 6 BuylninstructionValueApprovalResponse lt bvmf 063 01 gt A mensagem BuylninstructionValueApprovalResponse enviada pelo Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o comprador
63. as a currency and value BuyrExctn 0 1 Financial volume to be executed that will BaseVal serve for calculating the buy in Buyer BuyerExecution BaseValue 92 Pre o expresso em valor e moeda Volume financeiro a ser executado que servir como base de c lculo na recompra Comprador Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 ao 1 1 ActiveCurrencyAndA Price expressed as a currency and value Pre o expresso em valor e moeda SellerExecution SellrExctn 0 1 Financial volume to be executed that will Volume financeiro a ser executado que servir BaseValue BaseVal serve for calculating the buy in Seller como base de c lculo na recompra Vendedor o 1 1 ActiveCurrencyAndA Price expressed as a currency and value Preco expresso em valor e moeda BuyerBuylnDiffe BuyrBuyln 0 1 It s the financial difference between the E a diferenca financeira apurada entre o valor da renceValue DiffVal calculated value of the failure position buy posi o de falha Recompra e os novos neg cios in and the new trades Buyer E a recomprados Comprador diferenca financeira apurada entre o valor da posic o de falha Recompra e os novos neg cios recomprados Comprador oo 1 1 ActiveCurrencyAndA Price expressed as a currency and value Pre o expresso em valor e moeda 4 7 SellerBuylnDiffer SellrBuyln 0 1 It s the financial difference between
64. ate for Cancellation Data limite de Cancelamento TTT 1 1 ISODate Date expressed as a calendar date Data expressa como data de calend rio i a BuylnRvsr 1 1 ISODate Date on which the Buy In operation is reverted Data da revers o E nDt 2 ExpectedBuyInDat Rent 1 1 Provides that the deadline may be performed to Data limite da execu o a O OriginalSettlement OrgniSttim 1 1 This block provides details about the original Este bloco cont m detalhes sobre as obriga es Obligation Oblgtn settlement obligation that did not settle and for originais da liquida o que ocasionou o which the buy in process will be launched processo de recompra 40 BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa NonClearingMemb NonClrMm er b Prtryld Ml i l Identification Proprietaryldentific ation Identification Defini o Cat logo de Mensagens Data 29 05 2015 1 1 Max35Text 1 1 Max35Text Provides the identification for the trading participant and account This identification can be the buyer or seller participant this depend on which one to will receive the message Identification of the party Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme This field requires an external code list Those codes and
65. atus da solicita o bvm 049 01 Acordo Concluido Acordo Cancelado l I I l I I 29 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA Recompra IPN Vers o 2 A Nova Bolsa Data 29 05 2015 30 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 Cen rio3 PNP PL Vendedor Solicita Cancelamento da Recompra Cen rio de Erro Este cen rio utilizado para o participante vendedor solicitar o cancelamento da recompra Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o vendedor envia uma mensagem BuylnCancellationInstruction lt bvmf 044 01 gt BM amp FBOVESPA solicitando o cancelamento de recompra com alguma n o conformidade nos par metros utilizados A BM amp FBOVESPA envia uma mensagem BuylnCancellationStatusAdvice lt bvmf 049 01 gt informando ao Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o vendedor o status e motivo do erro sd Solcita Cancelamento de Recompra Erro A A BVMF PNP PL Vendedor l l I l Solicita cancelamento de recompra bvmf 044 01 l Informa status da solicita o bvmf 049 01 31 BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa efini o Cat logo de Mensagens Recompra IPN Vers o 2 32 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 Cen
66. ax35Text Entity that assigns the identification e g Entidade que emitiu a identifica o Ex BM amp FBOVESPA This field should be filled BM amp FBOVESPA Este campo deve ser with default value 40 preenchido com o valor default 40 SchemeName SchmeN 1 1 Max35Text Identification type code E g CODIGO C digo do tipo de documento Ex CODIGO m PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA This field PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA Este campo should be filled with default value 39 deve ser preenchido com o valor default 39 Accountldentific Acctld 1 1 Provides account identification Fornece dados de identifica o da conta ation Proprietary Prtry 1 1 Unique identifier for an account It is assigned Identificador nico para uma conta usando um by the account servicer using a proprietary schema de identifica o propriet ria identification scheme Identification 1 1 Max35Text Number account identification N mero de identificac o da conta Unique identification for the account investors e g Identificac o nica para a conta do investidor EX 115 Account Number 115 N mero da Conta BuyInDetails BuylnDil 1 1 This block contains the information regarding Este bloco cont m as informa es referentes ao s the buy in process processo de recompra EN Buylnidentificati Buylnld 1 1 Max35Text Buyln identification N mero da recompra on 121 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA
67. c o Pleno EEE EEE Issuer Issr 1 1 Max35Text Entity that assigns the identification e g Entidade que emitiu a identifica o Ex BM amp FBOVESPA This field should be filled BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido with default value 40 com o valor default 40 SchemeName SchmeNm 1 1 Max35Text Identification type code E g C DIGO C digo do tipo de documento Ex CODIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA This field PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA Este campo deve should be filled with default value 39 ser preenchido com o valor default 39 on Proprietary Prtry 1 1 Unique identifier for an account Itis Identificador nico para uma conta usando um assigned by the account servicer using a schema de identifica o propriet ria proprietary identification scheme Identification 1 1 Max35Text Number account identification N mero de identificac o da conta Unique identification for the account Identifica o nica para a conta do investidor Ex investors e g 115 Account Number 115 N mero da Conta 223 Quantity Qty TM Providesthequantityalocated Fornece a quantidade alocada 2234 Unit Unit 1 1 DecimalNumber Quantity expressed as a number Quantidade expressa em um valor num rico 224 SubAccountldentifi SubAcctld 1 1 Provides identification of the sub account Fornece a identificag o da carteira na deposit ria 146 f Defini o Cat logo de Mensagens BM
68. citar cancelamento da recompra O Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o vendedor envia uma mensagem BuylnCancellationInstruction lt bvmf 044 01 gt BM amp FBOVESPA solicitando o cancelamento de recompra A BM amp FBOVESPA envia uma mensagem BuylInCancellationStatusAdvice lt bvmf 049 01 gt ao Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o comprador e vendedor BM amp FBOVESPA informando a situa o do cancelamento da recompra acordo aberto A BM amp FBOVESPA envia uma mensagem TransferSecurityAprovalRequest lt bvmf 045 01 gt ao Custodiante vendedor informando os dados da transfer ncia de ativos O Custodiante vendedor envia uma mensagem BuylninstructionValueApprovalResponse lt bvmf 046 01 gt BM amp FBOVESPA aceitando a transfer ncia de ativos A BM amp FBOVESPA envia uma mensagem BuylnCancellationStatusAdvice lt bvmf 049 01 gt a todos os participantes informando a situa o do cancelamento da recompra ativo transferido A BM amp FBOVESPA envia uma mensagem BuylnCancelationApprovalRequest lt bvmf 047 01 gt ao Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o comprador solicitando a aprova o do cancelamento de recompra 27 Defini o Cat logo de Mensagens Bm amp F BOVESPA E A Nova Bolsa Data 29 05 2015 A Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o comprador envia uma mensagem BuyIn
69. compra 12 BuyinCancelationApprovalRequest lt bvmf 047 01 gt A mensagem BuylInCancelationApprovalRequest enviada pela BM amp FBOVESPA ao Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o comprador como requisi o de aprova o ao cancelamento de recompra 13 BuyinCancelationApprovalResponse lt bvmf 048 01 gt A mensagem BuylnCancelationApprovalResponse enviada pelo Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o comprador BM amp FBOVESPA com a aceita o ou recusa de cancelamento de recompra 14 BuyinReversal lt bvmf 053 01 gt A mensagem BuylnReversal enviada pela BM amp FBOVESPA ao Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o e detalha irforma es de referentes a revers es das recompras 15 BuyInStatusRequest lt bvmf 050 01 gt A mensagem BuylnStatusRequest enviada pelo Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o BM amp FBOVESPA como requisi o da situa o da recompra 16 BuylnStatusResponse lt BVBG 041 01 gt 13 BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Defini o Cat logo de Mensagens i Recompra IPN Vers o 2 Data 29 05 2015 A mensagem BuylnStatusResponse enviada pela BM amp FBOVESPA ao Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o Liquida o informando a situa o da recompra Conte do do Arquivo Sigla do Arquivo Nome do Arquivo Conte do
70. d Nation s International Organisation for padroniza o internacional na codifica o de Standardisation ISO The ISIN is composed of t tulos financeiros atribuindo a cada ativo um a 2 character prefix representing the country of c digo nico de identifica o O c digo para os issue followed by the national security number t tulos e valores mobili rios brasileiros apresenta if one exists and a check digit Each country a estrutura BR AAAA BBB CC 7 onde has a national numbering agency that assigns ISIN numbers for securities in that country a os dois primeiros caracteres BR identificam o c digo do BRASIL b os quatro caracteres AAAA s o alfanum ricos e identificam o emissor c os tr s caracteres BBB s o alfanum ricos e identificam o tipo de ativo podendo ter seq ncia autom tica na segunda posi o Seq ncia 1 e na terceira posi o Seq ncia 2 ou n o ter qualquer seq ncia d os dois caracteres CC s o alfanum ricos e identificam a esp cie quando se tratar de a es ou representam uma seq ncia autom tica para identificar cada emiss o de t tulo e valor mobili rio quando se tratar de Er E 62 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 outras categorias o ltimo caracter 7 o d gito de controle Financiallnstrum FininstrmAttr 1 1 Elements PA a financial instrument Caracte
71. dA Price expressed as a currency and value Pre o expresso em valor e moeda bvmf 053 01 BuyInReversal Funcionalidade da Mensagem Escopo A mensagem BuylnReversal enviada pela BM amp FBOVESPA ao Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o e detalha irforma es de referentes a revers es das recompras Diagrama da Mensagem 106 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA Recompra IPN Vers o 2 A Nova Bolsa Data 29 05 2015 107 BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Regras R1 Campo obrigat rio somente quando a mensagem enviada para participante de negocia o pleno participante de liquida o comprador Data 29 05 2015 Defini o Cat logo de Mensagens R2 Campo obrigat rio somente quando a mensagem enviada para participante de negocia o pleno participante de liquida o vendedor Estrutura da Mensagem BuyInReversal bvmf 053 01 PartyInformati on Partyldentifica tion Proprietarylde ntification Identification o nas o ES This block identifies the participant to receive the message This participant can be Direct Participant or Trading Participant Provides details about the party identification Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution u
72. de used in the buy in de cada neg cio utilizado na execu o da recompra execution 421 ProprietaryStatus PrtrySts 1 1 Status information related to the message Informa es da situa o relacionada a mensagem 136 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 StatusCode StsCd 1 1 Max10Text Provides a proprietary status of each Identificac o propriet ria da situac o de cada processing requested processamento solicitado na mensagem Este This field requires an external code list campo requer uma lista de c digos externos Esses These codes and values have been made c digos e valores foram feitas em planilhas externas external spreadsheet files to allow a flexible para permitir a manutenc o flex vel de acordo com maintenance according to the updates os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA requirements from BM amp FBOVESPA In this Neste caso o externo case the external file is ExternalBuylnExecutionTradeStatusCode no arquivo ExternalBuyInExecutionTradeStatusCode in ExternalCodeLists BVMF xis the file ExternalCodeLists BVMF xis 422 Errorldentification Block with error information generated Bloco com informa o do erro gerado o Ruleldentification 1 1 Max10Text Coded identification of the rule that is C digo da regra que foi violada causando a rejei o RS violated by the rejected message da mensagem de origem BuylninstructionSt B
73. dentification Dealld 1 1 RestrictedBVMFlden Agreement identification of the buyin s Identifica o do acordo do cancelamento da 65 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 Es flicaiionMex Text atas ApprviSts 1 1 This block contains the information regarding the Este bloco cont m as informa es instrument transfer status of the buy in process referentes ao status de transfer ncia de instrumento do processo de recompra AffirmationStatus AffirmSts 1 1 Allows the acceptance or rejection of transfer Este bloco informa se o custodiante fobia do processo de recompra PET q mn ode NAFI Rejection NAFI Rejeitado bvmf 047 01 BuyInCancelationApprovalRequest Funcionalidade da Mensagem Escopo A mensagem BuylnCancelationApprovalRequest enviada pela BM amp FBOVESPA ao Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o comprador como requisi o de aprova o ao cancelamento de recompra 66 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 Diagrama da Mensagem Generated by XmiSpy www altova com Regras Estrutura da Mensagem BuyInCancelationApprovalRequest bvmf 047 01 mox oh Messe tem Too wat bete vean TDmotio Trem Partylnformation Ptylnf 1 1 Provides party and account identification This Fornece os dados de identifica o do
74. dentification of the instrument International Securities Identification Number ISIN A numbering system designed by the United Nation s International Organisation for Standardisation ISO The ISIN is composed of a 2 character prefix representing the country of issue followed by the national security number if one exists and a check digit Each country has a national numbering agency that assigns ISIN numbers for securities in that country 44 N mero de identifica o da conta Identifica o nica para a conta do investidor Ex 115 N mero da Conta Fornece detalhes sobre a identifica o do instrumento INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION NUMBER uma padroniza o internacional na codifica o de t tulos financeiros atribuindo a cada ativo um c digo nico de identifica o O c digo para os t tulos e valores mobili rios brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA BBB CC 7 onde a os dois primeiros caracteres BR identificam o c digo do BRASIL b os quatro caracteres AAAA s o alfanum ricos e identificam o emissor c os tr s caracteres BBB s o alfanum ricos e identificam o tipo de ativo podendo ter sequ ncia autom tica na segunda posi o Sequ ncia 1 e na terceira posi o Sequ ncia 2 ou n o ter qualquer sequ ncia d os dois caracteres CC s o alfanum ricos e identificam a esp cie quando se tratar de a es ou representam uma sequ ncia autom tica para id
75. ed with default value 39 campo deve ser preenchido com o valor default 39 a e ation DS Unique identifier for an account It is assigned Identificador nico para uma conta usando by the account servicer using a proprietary um schema de identificac o propriet ria identification scheme Identification 1 1 Max35Text Number account identification N mero de identificac o da conta Unique identification for the account investors Identificac o nica para a conta do e g investidor Ex 115 Account Number 115 N mero da Conta BuylnDetails BuyInDtls 1 1 This block contains the information regarding Este bloco cont m as informa es referente the buy in process ao processo de recompra 214 Buylnldentificati Buylnld 1 1 Max35Text Buyln identification N mero da recompra 71 f Defini o Cat logo de Mensagens BM8eFBOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 A ES A A A O AE AAA DealDetails DealDtls 1 1 This block contains deal details buy in Este bloco cont m detalhes do acordo de cancelation cancelamento da recompra Dealldentificatio Dealld 1 1 RestrictedBVMFldentif Agreement identification of the buyin s Identifica o do acordo do cancelamento da n icationMax18Text cancelation recompra o ApprovalStatus ApprviSts 1 1 This block contains the information regarding Este bloco cont m as informa es the Status of approval of the buy in referentes ao status de aprova
76. eiro conforme estipulado na norma ISO market identifications This tag is optional 10383 Default BVMF and if no Security Exchange is provided it is assumed to be a BVMF instrument SecurityExchange Default Value BVMF SecurityExchange Financiallnstrume AA 1 1 Elements characterising a financial Caracter sticas do instrumento financeiro ntAttributes instrument 144 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 Il ISINIdentifier International Securities Identification Number ISIN A numbering system designed by the United Nation s International Organisation for Standardisation ISO The ISIN is composed of a 2 character prefix representing the country of issue followed by the national security number if one exists and a check digit Each country has a national numbering agency that assigns ISIN numbers for securities in that country Distributionldentifi Dstrbtnid para 1 cation nao E pe Rate expressed as a decimal between 0 and 1 defining the outstanding principal of the financial instrument for factored securities INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION NUMBER uma padroniza o internacional na codifica o de t tulos financeiros atribuindo a cada ativo um c digo nico de identifica o O c digo para os t tulos e valores mobili rios brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA BBB CC 7 onde a os dois primeiros caracteres BR
77. entificar cada emiss o de t tulo e valor mobili rio quando se tratar de outras categorias e o ltimo caracter 7 o d gito de controle Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 DEN Quantity 1 1 Provides the total quantity not settled MI 1 1 DecimalNumber Quantity expressed as a number Quantidade total n o liquidada Quantidade expressa em um valor num rico RS ON SettlementAmount SttimAmt 1 1 Provides the total amount not settled Valor total n o liquidado Amount Amt 1 1 ActiveCurrencyAn Price expressed as a currency and value dAmount SupplementaryDat SplmtryDa Additional information that cannot be captured in a ta the structured elements and or any other specific block PlaceAndName PlcAndNm 0 1 Max350Text Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance 45 Elemento opcional que permite que dados adicionais sejam localizados em algum ponto espec fico na mensagem se necess rio PlaceAndName Usados para incorporar as extens es BM amp FBOVESPA Essas extens es s o dados ou conceitos que n o s o suportados pela mensagem ISO por m s o necess rios para o mercado brasileiro Refer ncia nica para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem Neste caso deve ser usado o XPATH Pre o expresso em valor e moeda o E Defin
78. executar a recompra Valor em moeda Valor da Tarifa Calculada BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 Amt E RestrictedBVMFActi veOrHistoricCurrenc yAnd2DecimalAmou nt XchgFeeV al Amt Gi RestrictedBVMFActi veOrHistoricCurrenc yAnd2DecimalAmou nt Amount ExchangeFeeVa lue BuyinInstruction Status Buylninstr E Sts ProprietaryStatu PrtrySts E s StatusCode StsCd Max10Text a Is TradeLegDetails Defini o Cat logo de Mensagens Price expressed as a currency and value Provides the Exchange Fee Information Price expressed as a currency and value This block contains the information regarding the buy in instruction status Status information related to the message Provides a proprietary status of each processing requested This field requires an external code list These codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM amp FBOVESPA In this case the external file is ExternalBuylninstructionStatusCode in the file ExternalCodeLists BVMF xis This block contains information related to trade s that have been made by the buyer to execute a buy in 95 Pre o expresso em valor e moeda Informa es de Emolumentos Pre o expresso em valor e moeda Este bloco cont m as informa es referentes ao status da solicita o de execu o da recompra Informa es da situ
79. fListg Md Market on which the security is listed Mercado em que o instrumento est listado MarketldentifierCo MktldrCd E 1 MICIdentifier Market Identifier Code Identification of a C digo identificador do Mercado em que o de financial market as stipulated in the norm instrumento est listado Identifica o do Mercado ISO 10383 Codes for exchanges and financeiro conforme estipulado na norma ISO market identifications This tag is optional 10383 Default BVMF and if no Security Exchange is provided it is assumed to be a BVMF instrument SecurityExchange Default Value BVMF SecurityExchange a al Es E 1 EEE This block contains information about Bloco com os dados sobre a aloca o Es allocation Allocationldentifica Allenld 1 1 Max35Text Allocation ID Provided by BM amp FBOVESPA N mero de identifica o da aloca o atribu do pela tion BM amp FBOVESPA BlockedQuantity BlekdQty 1 1 Quantity used by the buyer from a trade to Quantidade utilizada pelo comprador a partir de um cover the buy in As a single trade can be neg cio realizado para cobrir uma recompra used to cover multiple buy in s each of them will block some quantity AeL So A A LENA Quantity expressed as a number Quantidade expressa em um valor num rico BuylnExecutionTr BuylnExctnTra i a This block contains information regarding the Este bloco cont m informa es referentes ao status adeStatus dSts status of each tra
80. fault 39 Identificador nico para uma conta usando um schema de identifica o propriet ria N mero de identifica o da conta Identifica o nica para a conta do investidor Ex 115 N mero da Conta Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 EEE EE AA VA PreviousBuylnld PrvsBuylnl 0 1 Max35Text PreviousbBuy in identification It identification in N mero da recompra anterior Este gerado entification d case an event causes a generation of a new Buy In apenas quando uma nova posi o de identification recompra aberta tendo uma j existente Permitindo rastrear a posi o de recompra original DealDetails DealDtls 1 1 This block contains deal details buy in cancelation Este bloco cont m detalhes do acordo de cancelamento da recompra Dealldentificatio Dealld 1 1 RestrictedBVMF Agreement identification of the buyin s cancelation Identifica o do acordo do cancelamento da n IdentificationMax recompra 18Text 23 2 DealDate DealDt SODate Date the agreement was formalized Data que o acordo foi formalizado m3 CancelQuantity CclQty l 1 Provides the quantity requested for the cancellation Fornece a quantidade solicitada para o of the buy in This quantity can be full or partial cancelamento da recompra Essa quantidade pode ser total ou parcial E CO O E A A num rico bvmf 048 01 BuyInCancelationApprovalResponse Funcional
81. ficam o tipo de ativo podendo ter sequ ncia autom tica na segunda posi o Sequ ncia 1 e na terceira posi o Sequ ncia 2 ou n o ter qualquer sequ ncia d os dois caracteres CC s o alfanum ricos e identificam a esp cie quando se tratar de a es ou representam uma sequ ncia autom tica para identificar cada emiss o de t tulo e valor mobili rio quando se tratar de outras categorias e o ltimo caracter 7 o d gito de controle Elements characterising a financial Elementos caracteristicos de um instrumento instrument financeiro Financiallnstrume FininstrmAttrbt 1 1 isti i ntAttributes iro Distributionldentifi Dstrbtnid 1 1 Distribution code of the paper corresponding N mero de distribui o do papel cation to the active state of law TotalQuantity TtlQty The total quantity not liquidated Quantidade total n o liquidada 1 1 Unit Unit 1 1 DecimalNumber Quantity expressed as a number Quantidade expressa em um valor num rico TotalValue TtlVal Total amount not liquidated Valor total n o liquidado Ale ndAmount ExecutedQuantity ExctdQty 1 1 This block contains the quantity executed by Este bloco cont m a quantidade executada pelo A dO the buyer participant in the buy in execution participante comprador na execu o desta recompra 1 1 DecimalNumber Quantity expressed as a number Quantidade expressa em um valor num rico E ProcessingType PregTp 1 1
82. g A A a BMEFBOVESPA This fia Should be filed with default value 40 PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA This field should be filled with default value 39 EE Accountidentificati Acctld ES 4 FE Provides account identification Fornece dados de identifica o da conta Es on Proprietary Prtry 1 1 Unique identifier for an account It is assigned by the account servicer using a proprietary identification scheme 133 Identifica o nica como conhecida uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manuten o de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs A identifica o do participante precisa ser informada no padr o abaixo Categoria ldentifica o do Participante ex 3 123456 onde 3 significa PNP Participante de Negociac o Pleno Entidade que emitiu a identificac o Ex BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor default 40 C digo do tipo de documento Ex CODIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor default 39 Identificador nico para uma conta usando um schema de identificac o propriet ria Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 Identification
83. have been made external Este campo requer uma lista de c digo externo spreadsheet files to allow a flexible maintenance Esses c digos e valores foram feitos em according to the updates requirements from planilhas externas para permitir a manuten o BM amp FBOVESPA In this case the external de acordo com os requisitos de atualiza es da identification is ExternalRole in the file BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalCodeLists BVMF xIs ExternalRole no arquivo The identification of the party must be informed ExternalCodeLists BVMF xIs in the standard below Role Partyldentification e g 3 123456 where 3 means TP Trading A identifica o do participante precisa ser Participant informada no padr o abaixo Categoria ldentifica o do Participante ex 3 123456 onde 3 significa PNP Participante de Negociac o Pleno dl A A dh R Entity that assigns the identification e g Entidade que emitiu a identifica o Ex a BM amp FBOVESPA This field should be filled with BM amp FBOVESPA Este campo deve ser default value 40 preenchido com o valor default 40 SchemeName SchmeNm 1 1 Max35Text Identification type code E g CODIGO C digo do tipo de documento Ex CODIGO o PR o e ici PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA This field PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA Este campo o should be filled with default value 39 deve ser preenchido com o valor default 39 a A id ation Proprietary Prtry 1 1 Identificador nico para um
84. he buy in Buyer como base de c lculo na recompra al Comprador ENE EM 1 1 ActiveCurrencyAndA Price expressed as a currency and value Preco expresso em valor e moeda SellerExecution SellrExct 0 1 Financial volume to be executed that will serve Volume financeiro a ser executado que servir BaseValue nBaseV for calculating the buy in Seller como base de c lculo na recompra Vendedor al EN 1 1 ActiveCurrencyAndA Price expressed as a currency and value Pre o expresso em valor e moeda E BuyerBuylnDiffe BuyrBuy 0 1 It s the financial difference between the E a diferen a financeira apurada entre o valor da R1 renceValue InDiffVal calculated value of the failure position buy in posi o de falha Recompra e os novos and the new trades Buyer neg cios recomprados Comprador EM 1 1 ActiveCurrencyAndA Price expressed as a currency and value Pre o expresso em valor e moeda p SellerBuylnDiffer SellrBuy 0 1 It s the financial difference between the E a diferen a financeira apurada entre o valor da R2 enceValue InDiffVal calculated value of the failure position buy in posi o de falha Recompra e os novos and the new trades Seller neg cios recomprados Vendedor 125 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 OE 1 1 ActiveCurrencyAndA Price expressed as a currency and value Preco expresso em valor e moeda Se
85. heme Identification 1 1 Max35Text Identification of a security Instrument Identificac o de um instrumento C digo sequential code in the Trade Structure sequencial do instrumento no sistema Trade system Security 1D Structure Security ID e E o co 96 BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Proprietary i PlaceOfListing PlcOfListg Marketldentifier Code MktldrCd Allenld BlekdQty Allocation Allocationldentifi cation BlockedQuantity Data 29 05 2015 Max35Text MICIdentifier Max35Text Defini o Cat logo de Mensagens Unique and unambiguous identification source using a proprietary identification scheme Valid Values 8 Security source Market on which the security is listed Market Identifier Code Identification of a financial market as stipulated in the norm ISO 10383 Codes for exchanges and market identifications This tag is optional and if no Security Exchange is provided it is assumed to be a BVMF instrument Default Value BVMF SecurityExchange This block contains information about allocation Allocation ID Provided by BM amp FBOVESPA Quantity used by the buyer from a trade to cover the buy in As a single trade can be used to cover multiple buy in s each of them will block some quantity 97 Identificac o nica e inequ voca usando um esquema de identifica o propriet ria Valores v lidos 8 Security source Mercado em que o instru
86. i o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA Ss A Nova Bolsa Data 29 05 2015 Envelope Envlp 1 1 Technical element wrapping the supplementary Elemento t cnico envolvendo os dados data complementares No caso de um arquivo XML este deve ser validado por um novo schema XSD Contents Cnts 1 1 Technical element that specifies the Elemento t cnico que especifica os dados supplementary data complementares Supplementary Data Supplementary Data bvmf 042 01 BuyInNotification Sidelnformation Sdlnf 1 1 Identifies whether trade party side is seller ou Identifica se o participante de negociac o pleno RE um vendedor ou comprador PlaceAndName PlcAndNm 1 1 Max350Text Unambiguous reference to the location where Refer ncia inequ voca para o local aonde os the supplementary data must be inserted in the dados adicionais devem ser inseridos na message instance XPath to the element that is mensagem O xPath do elemento que est being extended is sendo estendido Document BuyInNtfctn NtfctnDtis Document BuyInNtfctn NtfcinDtls Document BuyInNtfctn NtfcinDtls BuyerOrSellerlden oia 1 1 Elements that identify a seller and buyer Elementos caracter sticos de vendedor e tification comprador BuyerOrSellerIndic e em OptionPartyiCode It indicates whether the participant is the buyer Indica se o participante um comprador ou ator or seller E g vendedor Ex BYER Buyer SLLR Seller BYER Buyer SL
87. icCurr Amount of money in the cash entry Valor em moeda encyAndAmount Provides calculated Fee value Valor da Tarifa Calculada 1 1 0 1 1 1 RestrictedBVMFActi Price expressed as a currency and value Pre o expresso em valor e moeda veOrHistoricCurrenc yAnd2DecimalAmou nt 0 1 1 1 1 1 Provides the Exchange Fee Information Informa es de Emolumentos ExchangeFee XchgFeeV Value NE i l ProcessingTy PregTp pe Amt al E al Amt RestrictedBVMFActi Price expressed as a currency and value Preco expresso em valor e moeda veOrHistoricCurrenc yAnd2DecimalAmou nt Block with information about the type of Bloco com informa es sobre o tipo de processing performed in the execution of the processamento realizado na execu o da Buy In recompra 115 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 BuylnProcessi BuylnPreg 1 1 ExternalBuylnProce It indicates what was theprocessing type Campo que indica qual foi o tipo de ngType Tp ssingTypeCode performed in the the buy in execution processamento realizado na execu o da recompra This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible Este campo depende de uma lista externa de maintenance according to the updates c digos Os c digos e valores est o em uma requirements from BVMF In this case the planilha de
88. idade da Mensagem Escopo A mensagem BuylnCancelationApprovalResponse enviada pelo Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o comprador BM amp FBOVESPA com a aceita o ou recusa de cancelamento de recompra 69 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 Diagrama da Mensagem Generated by XmISpy www altova com Regras Estrutura da Mensagem BuyInCancelationApprovalResponse bvmf 048 01 mox on Messe tem Too wat omore oesororon Too Te Partylnformation Ptylnf 1 1 This message is sent by the buyer participant Essa mensagem enviada pelo participante accepting or rejecting the cancellation of the comprador aceitando ou rejeitando o buyln cancelamento da recompra 11 Partyldentificatio Ptyld 1 1 Provides details about the party identification Fornece detalhes de identifica o do 70 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 participante O Ph _OQOue R Proprietaryldenti Prtryld 1 1 Unique and unambiguous identifier as Identificac o nica atribu da a uma fication assigned to a financial institution using a institui o usando um schema de proprietary identification scheme identificac o propriet ria Identification 1 1 Max35Text Unique and unambiguous identifier as Identifica o nica como conhecida uma assigned t
89. ifica o do Participante ex 3 123456 onde 3 significa PNP Participante de Negociac o Pleno Entidade que emitiu a identifica o Ex BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor default 40 C digo do tipo de documento Ex CODIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor default 39 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 Proprietary Prtry 1 1 Unique identifier for an account It is Identificador nico para uma conta usando um assigned by the account servicer using a schema de identificac o propriet ria proprietary identification scheme Identification 1 1 Max35Text Number account identification N mero de identifica o da conta ME MA Unique identification for the account Identifica o nica para a conta do investidor Ex investors e g 115 Account Number 115 N mero da Conta TradeDetails TradDtls 1 1 This block contains information related to Este bloco contem informa es relacionadas ao s trade s that have been made by the buyer neg cio s que foram feitos pelo comprador para to execute a buy in executar uma recompra 3 1 Tradeloentification Tradid 0 1 Max35Text____ Trade identification N mero do neg cio 32 TradeDate TradDt 1 1 Provides the trade date Fornece a data da negocia o 3214 Date Dt i 1 ISODate Date expressed as a calendar date Data expressa c
90. ification 1 1 Max35Text Identification of a security Instrument Identifica o de um instrumento C digo sequential code in the Trade Structure sequencial do instrumento no sistema Trade system Security ID Structure Security ID Proprietary Prtry 1 1 Max35Text Unique and unambiguous identification Identifica o nica e inequ voca usando um source using a proprietary identification esquema de identifica o propriet ria Valores scheme Valid Values 8 Security v lidos 8 Security source source RE PlaceOfListing PlcOfListg 1 1 Market on which the security is listed Mercado em que o instrumento est listado IN E A TS E 105 f Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 Marketldentifier MktldrCd 1 1 MICIdentifier Market Identifier Code Identification of a C digo identificador do Mercado em que o Code financial market as stipulated in the norm instrumento est listado Identificac o do Mercado ISO 10383 Codes for exchanges and financeiro conforme estipulado na norma ISO market identifications This tag is optional 10383 Default BVMF and if no Security Exchange is provided it is assumed to be a BVMF instrument SecurityExchange Default Value BVMF SecurityExchange ReferencePrice RefPric 1 1 Provides the last price of paper traded on Fornece o ltimo pre o do papel negociado em the exchange bolsa o 1 1 ActiveCurrencyAn
91. ing to the updates requirements from BM amp FBOVESPA In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists BVMF xis The identification of the party must be informed in the standard below Role Partyldentification e g 3 123456 where 3 means TP Trading Participant Entity that assigns the identification e g BM amp FBOVESPA This field should be filled with default value 40 Identification type code E g CODIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA This field should be filled with default value 39 Accountldentificati Acctld Provides account identification Fornece dados de identifica o da conta on 140 Identificador nico para uma conta usando um schema de identifica o propriet ria N mero de identifica o da conta Identifica o nica para a conta do investidor Ex 115 N mero da Conta Identifica o nica atribu da a uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria Identifica o nica como conhecida uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manuten o de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs A identifica o do participante precisa ser informada no padr o abaixo Categoria ldent
92. ion scheme 61 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 Identification 1 1 Max35Text Number account identification N mero de identificac o da conta Unique identification for the account investors Identifica o nica para a conta do investidor e g Ex 115 Account Number 115 N mero da Conta BuyInDetails BuylInDtls 1 1 This block contains the information regarding the Este bloco cont m as informa es referentes ao buy in process processo de recompra Buylnldentificati Buylnld Max35Text Buyln identification on DealDetails DealDtls Block according to the information regarding the Bloco com as informa es do acordo referente buy in cancellation ao cancelamento da recompra 1 1 Dealldentificatio Dealld RestrictedBV Agreement identification of the buyin s Identifica o do acordo do cancelamento da MFldentificatio cancelation recompra nMax18Text DealDate DealDt ISODate Date the agreement was formalized Data que o acordo foi formalizado Financiallnstrum Fininstrmld 1 1 Provides details on the identification of the Fornece detalhes sobre a identifica o do entldentification instrument instrumento Es ISIN ISIN E ISINIdentifier International Securities Identification Number INTERNATIONAL SECURITIES ISIN A numbering system designed by the IDENTIFICATION NUMBER E uma Unite
93. ists BVMF xis Pre o expresso em valor e moeda Informa es de Emolumentos Pre o expresso em valor e moeda Campo que indica qual foi o tipo de processamento realizado na execu o da recompra Este campo depende de uma lista externa de c digos Os c digos e valores est o em uma planilha de c digos para permitir uma manuten o flex vel em fun o das necessidades de atualiza o da BM amp FBOVESPA Neste caso a lista ExternalBuyInProcessingTypeCode e est dispon vel no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs Bloco com informa es sobre o tipo de processamento realizado na execu o da recompra BuylnReversalTr BuylnRvsl 1 1 This block contains details about buyin Este bloco cont m detalhes sobre o processo de adeDetails TradDtis reversal revers o da recompra 104 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 A TradeDate TradDt NA Provides the original trade date Fornece a data da negocia o original Hail 1 1 ISODate Date expressed as a calendar date Data expressa como data de calend rio Financiallnstrum Finlnstrml 1 1 Fornece detalhes sobre a identificac o do entldentification d Provides details about the security instrumento identification Otherldentificati Othrld 1 1 Identification of a security by proprietary or Identifica o propriet ria de um instrumento on domestic identification scheme Ident
94. keepingAccou SfkpgAcct 1 1 Identifying information of the client in police Informa es de identifica o da conta do cliente nt custody no agente de cust dia 43 Informa es de identifica o do custodiante Identifica o nica atribu da a uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria Identifica o nica como conhecida uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manuten o de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs A identifica o do participante precisa ser informada no padr o abaixo Categoria ldentifica o do Participante ex 3 123456 onde 3 significa PNP Participante de Negociac o Pleno Entidade que emitiu a identificac o Ex BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor default 40 C digo do tipo de documento Ex CODIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor default 39 Defini o Cat logo de Mensagens Data 29 05 2015 1 1 Max35Text Financiallnstrume Finlnstrml ntIdentification d ISINIdentifier Number account identification Unique identification for the account investors e g 115 Account Number Provides details on the i
95. licita o due to this cancel request it might be the de cancelamento Essa data pode ser o dia atual current day if it was treated before 10a m se ele foi tratado antes de 10 00 ou no pr ximo dia or next settlement day if it was treated de liquida o se ele foi tratado ap s esse hor rio after that CNN AS 1 1 ISODate Date expressed as a calendar date Data expressa como data de calend rio J 98 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 CancelQuantity CclQty 1 1 Provides the quantity requested for the Fornece a quantidade solicitada para o cancellation of the buy in This quantity cancelamento da recompra Essa quantidade can be full or partial pode ser total ou parcial Aa 1 1 DecimalNumber Quantity expressed as a number Quantidade expressa em um valor num rico SellerDebitValue SellrDbtVa 0 1 Provides seller s debit value for Buyln Fornece o valor de d bito do vendedor na 4 I recompra EEN RA 1 1 ActiveCurrencyAndA Price expressed as a currency and value Pre o expresso em valor e moeda e BuyerCreditValu BuyrCdtVa 0 1 Provides buyer s credit value for Buyln Fornece o valor de credito do comprador na OS e l recompra NE 1 1 ActiveCurrencyAndA Price expressed as a currency and value Pre o expresso em valor e moeda ProcessingType PregTp 1 1 Block with information about the Bloco com informa es sobre o tipo de p
96. llerDebitValue SellrDbt 0 1 Provides seller s debit value for Buyln Fornece o valor de d bito do vendedor na R2 Val recompra A 1 1 ActiveCurrencyAndA Price expressed as a currency and value Preco expresso em valor e moeda BuyerCreditValu BuyrCat 0 1 Provides buyer s credit value for Buyln Fornece o valor de credito do comprador na R1 e Val recompra MIN ActiveCurrencyAndA Price expressed as a currency and value Pre o expresso em valor e moeda 2 17 BrokerageValue BrkrgVal 1 1 This block reports the value of the brokerage Este bloco informa o valor da corretagem charged by Trading Participant or Direct cobrada pelo participante de negocia o pleno Participante to new trade s to executing the ou participante de liquida o para e realiza o buy in do s novo s neg cios para assim executar a recompra 2 17 1 Amount Amt 1 1 ActiveOrHistoricCurr Amount of money in the cash entry Valor em moeda encyAndAmount 126 f Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 SettlementFeeV SttlmFe Provides calculated Fee value Valor da Tarifa Calculada alue eVal Amount Amt 7 RestrictedBVMFActi Price expressed as a currency and value Preco expresso em valor e moeda veOrHistoricCurrenc yAnd2DecimalAmou nt ExchangeFeeVa E Provides the Exchange Fee Information Informa es de Emolumentos lue Amount RestrictedBVMFActi Price expressed as a cu
97. llerln BuyrOrSell p OptionParty1Code It indicates whether the participant is the buyer Indica se o participante um comprador ou dicator rind or seller E g vendedor Ex BYER Buyer SLLR Seller BYER Buyer SLLR Seller BuylInDetails BuylnDtls 0 1 This block contains the information regarding Este bloco cont m as informa es referente the buy in process ao processo de recompra 75 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 E Buylnldentificati Buyln identification N mero da recompra E on PreviousBuylnld PrvsBuylnl 0 1 Max35Text PreviousbBuy in identification It identification N mero da recompra anterior Este gerado entification d in case an event causes a generation of a new apenas quando uma nova posi o de Buy In identification recompra aberta tendo uma j existente Permitindo rastrear a posi o de recompra original DealDetails DealDtls 1 1 This block contains deal details buy in Este bloco cont m detalhes do acordo de cancelation cancelamento da recompra Dealldentificatio Dealld 1 1 RestrictedBVMFldentif Agreement identification of the buyin s Identifica o do acordo do cancelamento da n icationMax18Text cancelation recompra na DealDate DealDt 1 1 ISODate Date the agreement was formalized Data que o acordo foi formalizado NR TradeDate TradDt PERO Provides the original trade date Fornece a data da negocia o o
98. maintenance Esses c digos e valores foram feitos em according to the updates requirements from planilhas externas para permitir a manuten o BM amp FBOVESPA In this case the external de acordo com os requisitos de atualiza es da identification is ExternalRole in the file BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalCodeLists__BVMF xls ExternalRole no arquivo The identification of the party must be informed ExternalCodeLists BVMF xis in the standard below Role Partyldentification e g 3 123456 where 3 means TP Trading A identifica o do participante precisa ser Participant informada no padr o abaixo Categoria ldentifica o do Participante ex 3 123456 onde 3 significa PNP Participante de Negocia o Pleno Issuer Entity that assigns the identification e g Entidade que emitiu a identifica o Ex BM amp FBOVESPA This field should be filled with BM amp FBOVESPA Este campo deve ser default value 40 preenchido com o valor default 40 A A a Identification type code E g C DIGO C digo do tipo de documento Ex C DIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA This field PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA Este campo E be filled with default value 39 deve ser preenchido com o valor default 39 lero ation Proprietary Prtry 1 1 Unique identifier for an account It is assigned by Identificador nico para uma conta usando um NN the account servicer using a proprietary schema de identificac o propriet ria identificat
99. mento est listado C digo identificador do Mercado em que o instrumento est listado Identificac o do Mercado financeiro conforme estipulado na norma ISO 10383 Default BVMF SecurityExchange Bloco com os dados sobre a aloca o N mero de identifica o da aloca o atribu do pela BM amp FBOVESPA Quantidade utilizada pelo comprador a partir de um neg cio realizado para cobrir uma recompra Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 ES 1 1 DecimalNumber Quantity expressed as a number Quantidade expressa em um valor num rico BuyInCancellatio BuyInCxID This block contains the information Este bloco fornece informa es sobre o processo nDetails tis regarding the buy in cancellation process de cancelamento da recompra DealDetails DealDtls 1 1 This block contains deal details buy in Este bloco cont m detalhes do acordo de cancelation cancelamento da recompra Dealldentificatio Dealld 1 1 RestrictedBVMFlden Agreement identification of the buyin s Identifica o do acordo do cancelamento da n tificationMax18Text cancelation recompra NN DealDate DealDt 1 1 ISODate Date the agreement was formalized Data que o acordo foi formalizado SettlementDate SttimDt 0 1 Returns the Settlement Date defined in the Retorna a Data de Liquida o definida na R3 settlement instruction RTC had formatted instru o de liquida o devido a esta so
100. mitiu a identifica o Ex BM amp FBOVESPA This field should be filled with BM amp FBOVESPA Este campo deve ser default value 40 preenchido com o valor default 40 SchemeName SchmeNm 1 1 Max35Text Identification type code E g CODIGO C digo do tipo de documento Ex CODIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA This field PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA Este should be filled with default value 39 campo deve ser preenchido com o valor default 39 EA Accountidentifica Acctld EE 1 e Provides account identification Fornece dados de identifica o da conta tion Proprietary Prtry 1 1 Unique identifier for an account It is assigned by Identificador nico para uma conta usando the account servicer using a proprietary um schema de identificac o propriet ria identification scheme Identification 1 1 Max35Text Number account identification N mero de identifica o da conta Unique identification for the account investors Identifica o nica para a conta do e g investidor Ex 115 Account Number 115 N mero da Conta BuylnDetails BuylInDtls 1 1 ES block contains the information regarding the Este bloco cont m as informa es referente Co Tom in process ao processo de recompra ue E Buylnldentificatio Buylnld Max35Text Buyln identification o jp DealDetails DealDtls 1 1 This block contains deal details buy in Este bloco cont m detalhes do acordo de cancelation cancelamento da recompra 2 2 1 Deall
101. nDetails BuylnDil 1 1 This block contains the information regarding Este bloco cont m as informa es referente ao s the buy in process processo de recompra esa Buylnidentificati Buylnld 1 1 Max35Text Buyln identification N mero da recompra on ApprovalStatus ApprvlSt 1 1 This block contains the information regarding Este bloco cont m as informa es referentes ao s the Status of approval of the buy in instruction status de aprova o da execu o da recompra AffirmationStatu AffirmSt 1 1 Buy in instruction value confirmation Allows Confirma o dos valores da execu o da s Ss the acceptance or rejection of a Buy In recompra Permite a aceita o ou rejei o dos instruction value valores da execu o recompra Code Cd 1 1 AffirmationStatus1C AFFI Acceptance AFFI Aceito ode NAFI Rejection NAFI Rejeitado 130 Defini o Cat logo de Mensagens Bm amp F BOVESPA Recompra IPN Vers o 2 A Nova Bolsa Data 29 05 2015 bvmf 064 01 BuyInInstructionStatusAdvice Funcionalidade da Mensagem Escopo A mensagem BuylninstructionStatusAdvice enviada pela BM amp FBOVESPA ao Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o informando a situa o da execu o da recompra Diagrama da Mensagem 131 e Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 Generated by XmiSpy www altova com
102. ng a proprietary identification scheme Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM amp FBOVESPA In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists BVMF xis The identification of the party must be informed in the standard below Role Partyldentification e g 3 123456 where 3 means TP Trading Participant 74 Este bloco identifica o participante Este pode ser o participante de negocia o pleno participante de liquida o ou custodiante Fornece detalhes de identifica o do participante Identifica o nica atribu da a uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria Identifica o nica como conhecida uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manuten o de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs A identifica o do participante precisa ser informada no padr o abaixo Categoria ldentifica o do Participante ex 3 123456 onde 3 significa PNP
103. nnnnonanonnnanonancnn nos 27 Cen rio4 Custodiante Vendedor Autoriza Rejeita Transfer ncia de Ativos coococcoccnoncncconnnonnnoconanonanonnnononanononnnonnnr on nn none nro nnnonn cerne none nec nt area anno ae area aeee nn area anno narran nro na ennenen 33 Cen rio5 PNP PL Comprador Aceita Rejeita Cancelamento da Recompra ooccocccccoonnonnnononnnonnnonnnnnonanononnnonn nono nnnnnn nono nnnnnn non nn nnnn nro en area nn non tar ea nro nn n naa nr on SEESE SESSE nS nec nn nana eneen 34 Revers o de RECOMPA iiiAAA AA Sica Duda SUA VET AE EE a a a Cauda dare adido aaa card ea assa 35 ond go o O TRE RO DONO EO BSD E RD DER IS SRD ODOR RE R DO 35 Cen rio1 BM amp FBOVESPA Informa Detalhes da Revers o de Recompra cccccccccnonocooncononnnonononnnnnnnnonnnnnnnonnnnnnnnnn nana na ares een eae anna aeee eae na Rana aeee race n aaa aa ana c esc a nana EESE naas nenaae araras en nanda 35 bymf 042 01 BuylnNotificationi s zaamazaesos manos ofagadrais doren aan eeens aia eaae ee in aaepe ea eea ae er ia mca Bea Ta de EIN aca ELEITA ESTO ae aia aida 36 Funcionalidade da Mensagem a semasazase RCN ESCODO as assaitesas dando E E e a ie A e ai Diagrama da Mensagem iodo tai Ri a der Pen ARE na nau e rima EN REE dude Pin Taca ee Diagrama da Mensagem Supplementary Data REBTAS iceseniecaiaedisapen saia AN Estrutura da Mensagem BuyInNotification bvmf 042 01 Suppl mentary Data arica Cerro tm EEEa E asso cevada aA Ea E EA Po deles E EEA E eae EEA AEROBIC
104. no Projeto IPN si cisssccesisssserrisescaraiceceariiieccanat seo carai sasona aids a raien ALL RA SS duuss Lada rai LAR t a ELA Ac ENA dae Etta traga aia 4 VIS O S E asma o o A 11 ESCODO ii A A dias adidas FOCOS dia iada Tica SUBS dia idad Uap Sea S can poda Dada a E e dad 11 lista de Mensagens e ARQUIVOS suas a ru sap ca sdaddas coco a a ada nda cesdatdaa dani casias nia 11 Conteudo do ARQUIVO RAA EAE E tica doados di li ti di NRO Pnad anda den adia sanada it 14 Como oia ada aaa 15 Fluxo de Mensagens e ARQUIVOS tati 16 Informa Detalhes de Novas Recompras Enje go fo ej o PRAIA A O RR E RR RR DARDO PRI E RR ER RR RN RR RR Cen rio1 BM amp FBOVESPA Informa Detalhes de Novas RecOMpTAS cccccocococcnnnccnnonononnnononnnnnnnonnnnnnnnnnnn nn RR RR RR RR nn RR RR RR na ares eae na aa Rear eee ana RR RR RR RR RR RR RR RR aa araras cana nana eras essa enaaaanaresea nanda 16 Informa Detalhes de Novas Re O ras a iesado dn dada ddieca ada ceca iodo bata Ea dci a diri dada dada decada 17 TO UCA PORTOS eat REGAR E E RR RR RR A RR 17 Cen rio1 BM amp FBOVESPA Informa Detalhes de Novas Recompras iseereereeeeeeeenearereenenananaar eee ana RR na aeee cena RR RR RR aeee een aaa Ra aeee race NR RR ASASAN race nana EESE raas n ana aa araras ea nanda 17 Cen rio2 BM amp FBOVESPA Informa Detalhes de Novas RecOMpTAS cccccccocooccnncnoconononnnononnnnnononnnnnnnnnnnnnR RR RR near nn nn RR aa aa RR aeee ee RR RR Ra RR RR eae RR RR Ra RR R
105. o Pleno ou Participante de Liquida o envia uma mensagem BuyInStatusRequest lt bvmf 050 01 gt BM amp FBOVESPA solicitando a situa o de uma recompra BM amp FBOVESPA envia uma mensagem de erro admi 002 001 01 com o c digo referente ao motivo da rejei o sd Solicita Status da Recompra Erro X A BVMF PNP PN I I l I l I l Solicita situa o da recompra bvmf 050 01 l Mensagem de erro admi 002 001 01 18 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 Execu o de Recompra Introdu o Esta se o ilustra fluxos de execu o de recompras em t picos cen rios sequenciais para informar execu o realizada com sucesso ou com erro Cen rio1 PNP PL Comprador Solicita neg cios dispon veis para efetuar a execu o de recompra Este cen rio utilizado para o participante comprador solicitar neg cios dispon veis para efetuar a execu o de recompra O Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o comprador envia uma mensagem BuylnTradeRequest lt bvmf 117 01 gt BM amp FBOVESPA solicitando os neg cios dispon veis para efetuar a execu o de recompra A BM amp FBOVESPA envia uma mensagem BuylnTradeResponse lt bvmf 118 01 gt ao requisitante informando os neg cios dispon veis a execu o de recompra 19 BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Defini o Cat logo de Mensagen
106. o a financial institution using a institui o usando um schema de proprietary identification scheme identifica o propriet ria This field requires an external code list Those codes and values have been made external Este campo requer uma lista de c digo spreadsheet files to allow a flexible externo Esses c digos e valores foram maintenance according to the updates feitos em planilhas externas para permitir a requirements from BM amp FBOVESPA In this manuten o de acordo com os requisitos de case the external identification is ExternalRole atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste in the file ExternalCodeLists BVMF xIs caso o externo ExternalRole no arquivo The identification of the party must be ExternalCodeLists BVMF xIs informed in the standard below Role Partyldentification e g 3 123456 where A identificac o do participante precisa ser 3 means TP Trading Participant informada no padr o abaixo Categoria ldentifica o do Participante ex 3 123456 onde 3 significa PNP Participante de Negociac o Pleno AAA OS Entity that assigns the identification e g Entidade que emitiu a identifica o Ex BM amp FBOVESPA This field should be filled BM amp FBOVESPA Este campo deve ser with default value 40 preenchido com o valor default 40 A A 0 Identification type code E g C DIGO C digo do tipo de documento Ex C DIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA This field PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA Este should be fill
107. o do cancellation cancelamento da recompra AffirmationStatu AffirmSts 1 1 Allows the acceptance or rejection of a buy in Este bloco informa se o participante cancelation comprador aceita ou rejeita o cancelamento da recompra Code Cd 1 1 AffirmationStatusiCod AFFI Acceptance AFFI Aceito e NAFI Rejection NAFI Rejeitado bvmf 049 01 BuyInCancellationStatusAdvice Funcionalidade da Mensagem Escopo A mensagem BuylnCancellationStatusAdvice enviada pela BM amp FBOVESPA ao Participante de Negocia o Pleno Participante de Liquida o vendedor e comprador ou Custodiante vendedor informando a situa o do cancelamento da recompra 72 Defini o Cat logo de Mensagens A Nova Bolsa Data 29 05 2015 Recompra IPN Vers o 2 Generated by XmiSpy www altova com 73 BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 Regras R1 Este campo somente ser preenchido quando o status for Acordo Conclu do Defini o Cat logo de Mensagens Estrutura da Mensagem BuyInCancellationStatusAdvice bvmf 049 01 POC o ls PartyInformation i A Partyldentificatio Ptyld n Proprietaryldenti Prtryld fication Identification This block identifies the participant It can be Trading participant Direct participant or custodian Provides details about the party identification Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution usi
108. o objeto da recompra 58 e Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 Diagrama da Mensagem Generated by XmiSpy www altova com 59 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA Ss A Nova Bolsa Data 29 05 2015 Regras Estrutura da Mensagem TransferSecurityAprovalRequest bvmf 045 01 PoE OH Message iem ag diut DataType _Description DO lenn Custodianinform Ctdninf 1 1 Safekeeping account and custodian Identifica o do custodiante e da conta de ation identification This custodian will receive the cust dia Este custodiante receber essa message to approval of a transfer of assets from mensagem para aprovac o da transfer ncia do EN account free to sub account blocked ativo de uma carteira livre para uma bloqueada participante CEC Prtryld 1 na ES and unambiguous identifier as assigned Identificac o nica atribu da a uma instituic o fication to a financial institution using a proprietary usando um schema de identificac o propriet ria identification scheme Identification 1 1 Max35Text Unique and unambiguous identifier as assigned Identifica o nica como conhecida uma to a financial institution using a proprietary institui o usando um schema de identifica o identification scheme propriet ria This field requires an external code list Those codes and values
109. obili rio quando se tratar de outras categorias e o ltimo caracter 7 o d gito de controle Caracter sticas do instrumento financeiro N mero de distribui o do papel Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 NN TotalQuantity TtlQty 1 1 The total quantity not liquidated Quantidade total n o liquidada o 1 1 DecimalNumber Quantity expressed as a number Quantidade expressa em um valor num rico e TotalValue TtiVal 1 1 Total amount not liquidated Valor total n o liquidado ExecutedQuantit ExctdQt 1 1 This block contains the quantity executed by Este bloco cont m a quantidade executada pelo y y the buyer participant in the buy in execution participante comprador na execu o desta recompra a Y 1 1 DecimalNumber Quantity expressed as a number Quantidade expressa em um valor num rico ExecutionValue ExctnVal 1 1 Valor da execu o Value of the execution NOR 1 1 ActiveCurrencyAndA Price expressed as a currency and value Preco expresso em valor e moeda 124 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 ENE 1 1 ActiveCurrencyAndA Price expressed as a currency and value Preco expresso em valor e moeda BuyerExecution BuyrExc 0 1 Financial volume to be executed that will serve Volume financeiro a ser executado que servir Ri BaseValue tnBaseV for calculating t
110. ocecaTadnp dad Estrutura da Mensagem BuyInCancelationApprovalResponse bvmf 048 01 oooccccncoccncconocononoonnoconnnnnononnnnnnnonnncnono corno nene ee sena aree aaa are aeaa as ea near rena narran nnnnnnnnnnnnonnnannnnennnnnnes 70 bvmf 049 01 BuylInCancellationStatuSAdViC cocooococccnncnononononnnnnnnonononononnnnonnonnnnnn ne RRR RR RRE ese RR Ra Rana RR RR Ann RR Ra RR RARA RRA Sana aaa RR RR RRA RR RR na Ra RR RAR rasos cana a aaa na eras es sena n aaa aae racer sanananenaa 72 Funcionalidade da Mensagem A NN 72 ESCODO E tr A RR RR RR na ia i me dn ne aaa na 72 Diagrama da Mensagem NN 73 REBTAS N E E E E E E A E E E E E E A E E E aiii 74 Estrutura da Mensagem BuylnCancellationStatusAdvice bvmf 049 01 s ssssnnnnnnnnnsenssesinsssrannsrrreeniissssiissrrrasnrrstriissttttssriatnttinttrttssttatnsiraanrk ts na aeee na na ease ne area na near encarando 74 bumf 050 01 Bu yinStatusReqUeSE anora adere ssdiea amada ONEONE IOA ASO OOO OORE EAA ADE Ne OAR E OA va nha doses 81 F ncionalidade A eaprineriieaea eiea epia Eaa E AEE a i aea aea o A eE a e aE DER GAP EE araea RESE aani aE EEEE Ea das EEE ENAREN EEEE 81 O o o AEEA E E ARE DE E RA E E CA TE TENE CD IEA E CA E ETE AA RC UERR E AA T 81 Diagrama da Mensagem sasaasisasa age ntad aaa a a a aaa a EE E a Ea a E EE Ea a aE Raa 82 A NL 82 Estrutura da Mensagem BuyInStatusRequest bymf 050 01 ooococccccccoooacnoconnncnononononononnnonnnnnnnnnnnnnnnnnn nn nn nn nn nn nn RR nn eae
111. om os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs A identifica o do participante precisa ser informada no padr o abaixo Categoria ldentifica o do Participante ex 3 123456 onde 3 significa PNP Participante de Negocia o Pleno Entidade que emitiu a identifica o Ex BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor default 40 C digo do tipo de documento Ex CODIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor default 39 Provides account identification Fornece dados de identifica o da conta Identificador nico para uma conta usando um schema de identifica o propriet ria Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 Identification 1 1 Max35Text Number account identification N mero de identifica o da conta Unique identification for the account Identifica o nica para a conta do investidor Ex investors e g 115 Account Number 115 N mero da Conta m BuylnDtls 0 Co mes block contains the information regarding Este bloco cont m as informa es referente ao Co Ti buy in process processo de recompra la TradDtls 1 1 This block contains information related to Este bloco contem informa es relacionadas ao s trade s that have been made by the buyer neg cio s que foram feitos pelo comprador para to execute
112. omo data de calend rio Financialinstrume FinlnstrmAttrbt 1 1 Elements characterising a financial Caracter sticas do instrumento financeiro ntAttributes s instrument OO OO ISIN ISIN 1 1 ISINIdentifier International Securities Identification Number INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION ISIN A numbering system designed by the NUMBER E uma padroniza o internacional na United Nation s International Organisation codifica o de t tulos financeiros atribuindo a cada for Standardisation ISO The ISIN is ativo um c digo nico de identifica o O c digo composed of a 2 character prefix para os t tulos e valores mobili rios brasileiros representing the country of issue followed apresenta a estrutura BR AAAA BBB CC 7 onde by the national security number if one exists and a check digit Each country has a os dois primeiros caracteres BR identificam o a national numbering agency that assigns c digo do BRASIL ISIN numbers for securities in that country b os quatro caracteres AAAA s o alfanum ricos e identificam o emissor c os tr s caracteres BBB s o alfanum ricos e identificam o tipo de ativo podendo ter sequ ncia autom tica na segunda posi o Sequ ncia 1 e na terceira posi o Sequ ncia 2 ou n o ter qualquer sequ ncia d os dois caracteres CC s o alfanum ricos e identificam a esp cie quando se tratar de a es ou representam uma sequ ncia autom tica para identificar cad
113. on scheme propriet ria This field requires an external code list Those codes and values have been made external Este campo requer uma lista de c digo externo spreadsheet files to allow a flexible maintenance Esses c digos e valores foram feitos em planilhas according to the updates requirements from externas para permitir a manuten o de acordo BM amp FBOVESPA In this case the external com os requisitos de atualiza es da identification is ExternalRole in the file BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalCodeLists BVMF xis ExternalRole no arquivo The identification of the party must be informed in ExternalCodeLists_BVMF xIs the standard below Role Partyldentification e g 3 123456 where 3 means TP Trading A identificac o do participante precisa ser Participant informada no padr o abaixo Categoria ldentifica o do Participante ex 3 123456 onde 3 significa PNP Participante de Negociac o Pleno Issuer Issr 1 1 Max35Text Entity that assigns the identification e g Entidade que emitiu a identifica o Ex BM amp FBOVESPA This field should be filled with BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido default value 40 com o valor default 40 SchemeName SchmeNm 1 1 Max35Text Identification type code E g C DIGO C digo do tipo de documento Ex CODIGO Ipes que pe PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA This field PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA Este campo should be filled with default value 39 de
114. on using a usando um schema de identifica o propriet ria proprietary identification scheme Issuer Issr 1 1 Max35Text Entity that assigns the identification e g Entidade que emitiu a identificac o Ex BM amp FBOVESPA This field should be filled BM amp FBOVESPA Este campo deve ser with default value 40 preenchido com o valor default 40 SchemeName SchmeN 1 1 Max35Text Identification type code E g CODIGO C digo do tipo de documento Ex CODIGO m PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA This field PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA Este campo should be filled with default value 39 deve ser preenchido com o valor default 39 RE Accounildentific Acctld 1 1 Provides account identification Fornece dados de identifica o da conta ation 129 Identification 1 1 Max35Text Unique and unambiguous identifier as Identifica o nica como conhecida uma assigned to a financial institution using a institui o usando um schema de identifica o proprietary identification scheme propriet ria This field requires an external code list Those codes and values have been made external Este campo requer uma lista de c digo externo spreadsheet files to allow a flexible Esses c digos e valores foram feitos em maintenance according to the updates planilhas externas para permitir a manuten o requirements from BM amp FBOVESPA In this de acordo com os requisitos de atualiza es da case the external identification is ExternalRole
115. otivo da rejei o sd Participante Aceita Rejeita Cancelamento de Recompra Erro Q Q BVMF PNP PL Comprador l Resposta de Aceite Rejeite de Cancelamento bvmf 048 01 l Acceptance Rejection Mensagem de erro admi 002 001 01 34 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 Revers o de Recompra Introdu o Esta se o ilustra o uso da mensagem BuylnReversal t picos cen rios sequenciais para informar revers o de recompra Cen rio1 BM amp FBOVESPA Informa Detalhes da Revers o de Recompra Este cen rio utilizado para a BM amp FBOVESPA informar revers o de uma recompra A BM amp FBOVESPA envia uma mensagem BuylnReversal lt bvmf 053 01 gt ao Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o comprador e vendedor informando detalhes sobre a revers o de uma recompra sd Informa Revers o de Recompra A Q Q BVMF PNP PL I I Informa revers o de recompra bvmf 053 01 l l n g 35 Defini o Cat logo de Mensagens E BM amp F BOVESPA Recompra IPN Vers o 2 A Nova Bolsa Data 29 05 2015 bvmf 042 01 BuyInNotification Funcionalidade da Mensagem Escopo A mensagem BuylnNotification enviada pela BM amp FBOVESPA ao Participante de Negocia o Pleno Participante de Liquida o e detalha irforma es referentes a novas recompras
116. pante de Negocia o Pleno This participant is buyer that is executing the buy in Este participante o comprador que est executando a recompra Partyldentification Ptyld ES 1 Provides details about the party Fornece detalhes de identifica o do participante identification Proprietaryldentific Prtryld au 4 Unique and unambiguous identifier as Identifica o nica atribu da a uma institui o ation assigned to a financial institution using a usando um schema de identifica o propriet ria proprietary identification scheme Identification 1 1 Max35Text Unique and unambiguous identifier as Identifica o nica como conhecida uma assigned to a financial institution using a institui o usando um schema de identifica o proprietary identification scheme propriet ria This field requires an external code list Those codes and values have been made Este campo requer uma lista de c digo externo external spreadsheet files to allow a flexible Esses c digos e valores foram feitos em planilhas maintenance according to the updates externas para permitir a manuten o de acordo requirements from BM amp FBOVESPA In this com os requisitos de atualiza es da case the external identification is BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalRole in the file ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs ExternalCodeLists BVMF xIs The identification of the party must be informed in the standard below A identifica
117. pc EA A A O A identification Proprietaryldentific Prtryld 1 1 Unique and unambiguous identifier as Identifica o nica atribu da a uma institui o ation assigned to a financial institution using a usando um schema de identifica o propriet ria proprietary identification scheme Identification 1 1 Max35Text Unique and unambiguous identifier as Identifica o nica como conhecida uma assigned to a financial institution using a institui o usando um schema de identifica o proprietary identification scheme propriet ria This field requires an external code list Those codes and values have been made Este campo requer uma lista de c digo externo external spreadsheet files to allow a flexible Esses c digos e valores foram feitos em planilhas maintenance according to the updates externas para permitir a manuten o de acordo com requirements from BM amp FBOVESPA In this os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA case the external identification is Neste caso o externo ExternalRole no arquivo ExternalRole in the file ExternalCodeLists BVMF xis ExternalCodeLists BVMF xIs The identification of the party must be A identifica o do participante precisa ser informada informed in the standard below no padr o abaixo Role Partyldentification e g 3 123456 Categoria ldentifica o do Participante ex 3 where 3 means TP Trading Participant 123456 onde 3 significa PNP Participante de Negocia
118. pra x BVMF l Informa novas recompras bvmf 042 01 A A PNP PL I 16 Defini o Cat logo de Mensagens Bm amp F BOVESPA E A Nova Bolsa Data 29 05 2015 Informa Detalhes de Novas Recompras Introduc o Este fluxo ilustra o uso da mensagem BuyInStatusRequest em t picos cen rios sequenciais para requisitar a situa o de uma recompra Cen rio1 BM amp FBOVESPA Informa Detalhes de Novas Recompras Este cen rio utilizado para o participante solicitar a situa o de uma recompra O Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o envia uma mensagem BuyInStatusRequest lt bvmf 050 01 gt BM amp FBOVESPA solicitando a situa o de uma recompra A BM amp FBOVESPA envia uma mensagem BuylInStatusResponse lt BVBG 041 01 gt ao requisitante e detalha a situa o de uma recompra Essa mensagem informa tudo que aconteceu com uma recompra at o momento sd Solicita Status da Recompra A i BVMF PNP PN l l I l I l Solicita situa o da recompra bvmf 050 01 Informa status da recompra BVBG 041 01 17 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 Cen rio2 BM amp FBOVESPA Informa Detalhes de Novas Recompras Cen rio de Erro Este cen rio utilizado para o participante solicitar a situa o de uma recompra O Participante de Negocia
119. prietary identification scheme Naa Identification 1 1 Max35Text Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM amp FBOVESPA In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists BVMF xls The identification of the party must be informed in the standard below Role Partyldentification e g 3 123456 where 3 means TP Trading Participant SO E ES Entity that assigns the identification e g BM amp FBOVESPA This field should be filled RE default value 40 Accountldentificati Acctld on Proprietary Prtry 1 Unique identifier for an account It is assigned by the account servicer using a proprietary identification scheme 143 cas RE 1 1 Max35Text Identification type code E g CODIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA This field should be filled with default value 39 1 Identifica o nica atribu da a uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria Identifica o nica como conhecida uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manuten o de acordo c
120. r Ex investors e g 115 Account Number 115 N mero da Conta BuylnDetails BuylnDtls 1 1 Block with information regarding the buy in Bloco com as informa es referente ao processo process de recompra 2 1 Buyinidentification Buyinld__ 1 1 MaxS5Text______ Buyin identification N merodarecompra ExecutedQuantity ExctdQty 1 1 This block contains the quantity executed by Este bloco cont m a quantidade executada pelo O e NO NR moer paripari Pe ayin seiten st aa i i ai recompra CET ID vo qe CIA DecimalNumber Quantity expressed as a number Quantidade expressa em um valor num rico EH BrokerageValue BrkrgVal 0 1 This block reports the value of the brokerage Este bloco informa o valor da corretagem cobrada charged by Trading Participant or Direct pelo participante de negocia o pleno ou Participante to new trade s to executing the participante de liquida o para e realiza o do s buy in novo s neg cios para assim executar a recompra Amount Amt 1 1 ActiveOrHistoricC Amount of money in the cash entry Valor em moeda urrencyAndAmoun t TradeDetails TradDtls 1 3 This block contains information related to Este bloco contem informa es relacionadas ao s trade s that have been made by the buyer neg cio s que foram feitos pelo comprador para to execute a buy in executar uma recompra Transactionldentifi Txld 1 1 Max35Text Unambiguous identification of the Identificac o nic
121. r Quantidade expressa em um valor num rico a AAA ee i dl ao dia dl di as Ve E IA 1 1 ActiveCurrencyAn Price expressed as a currency and value Pre o expresso em valor e moeda dAmount E a SubAcctld 0 1 Provides identification of the sub account Fornece a identifica o da carteira na cation deposit ria m SubAccount SubAcct 1 1 Max5Text Identification of the sub account Identifica o da carteira na deposit ria 50 Defini o Cat logo de Mensagens E BM amp F BOVESPA Recompra IPN Vers o 2 A Nova Bolsa Data 29 05 2015 bvmf 043 01 BuyInInstruction Funcionalidade da Mensagem Escopo A mensagem Buylnlnstruction enviado pelo Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o comprador BM amp FBOVESPA como requisi o de execu o da recompra 51 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 Diagrama da Mensagem Generated by XmiSpy www altova com 52 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA OS s A Nova Bolsa Data 29 05 2015 Regras Estrutura da Mensagem a a bvmf 043 01 Partylnformation 1 1 This block identifies the participant to send Este bloco identifica o participante que enviar a the message This participant can be Direct mensagem podendo ser Participante de Participant or Trading Participant Liquida o ou Partici
122. ra N mero da recompra anterior Este gerado apenas quando uma nova posi o de recompra aberta tendo uma j existente Permitindo rastrear a posi o de recompra original Fornece a data da negocia o Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 SfkpgPle 1 1 Provides custodian information Prtryld 1 1 Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme 1 1 Max35Text Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM amp FBOVESPA In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists BVMF xIs The identification of the party must be informed in the standard below Role Party Identification e g 3 123456 where 3 means TP Trading Participant Issuer Issr 1 1 Max35Text Entity that assigns the identification e g BM amp FBOVESPA This field should be filled with default value 40 SchemeName SchmeNm 1 1 Max35Text Identification type code E g CODIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA This field should be filled with default value 39 SafekeepingPlace Proprietaryldentific ation Identification Safe
123. riginal DO CA 1 1 ISODate Date expressed as a calendar date Data expressa como data de calend rio 76 BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa SettlementDate Financiallnstrum entldentification SttlmDt Dt Finlnstrml d Defini o Cat logo de Mensagens Data 29 05 2015 i ISODate 1 1 Returns the Settlement Date defined in the settlement instruction RTC had formatted due to this cancel request it might be the current day if it was treated before 10a m or next settlement day if it was treated after that Date expressed as a calendar date Provides details on the identification of the instrument 77 Retorna a Data de Liquida o definida na instru o de liquida o devido a esta solicita o de cancelamento Essa data pode ser o dia atual se ele foi tratado antes de 10 00 ou no pr ximo dia de liquida o se ele foi tratado ap s esse hor rio Data expressa como data de calend rio Fornece detalhes sobre a identifica o de um instrumento BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 ISINIdentifier FininstrmA ttrbts Financiallnstrum entAttributes o E iA Distributionldenti fication Defini o Cat logo de Mensagens International Securities Identification Number ISIN A numbering system designed by the United Nation s International Organisation for Standardisation ISO The ISIN is composed of a 2 character prefix representing the coun
124. rio4 Custodiante Vendedor Autoriza Rejeita Transfer ncia de Ativos Cen rio de Erro Este cen rio utilizado para o custodiante aprovar rejeitjar transfer ncia de ativos pela Clearing O Custodiante vendedor envia uma mensagem BuylninstructionValueApprovalResponse lt bvmf 046 01 gt BM amp FBOVESPA aceitando ou rejeitando a transfer ncia de ativos com alguma n o conformidade nos par metros utilizados BM amp FBOVESPA envia uma mensagem de erro admi 002 001 01 com o c digo referente ao motivo da rejei o sd Autoriza ou Rejeita Transfer ncia de Ativos Erro X X Custodiante Vendedor e I l I l Resposta de Aceite Rejeite de Transfer ncia bvmf 046 01 Acceptance Rejection Mensagem de erro admi 002 001 01 33 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 Cen rio5 PNP PL Comprador Aceita Rejeita Cancelamento da Recompra Cen rio de Erro Este cen rio utilizado para o participante comprador aceitar rejeitar o cancelamento da recompra A Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o comprador envia uma mensagem BuylnCancelationApprovalResponse lt bvmf 048 01 gt BM amp FBOVESPA aceitando ou rejeitando o cancelamento de recompra com alguma n o conformidade nos par metros utilizados BM amp FBOVESPA envia uma mensagem de erro admi 002 001 01 com o c digo referente ao m
125. risticas do numero inanceho do instrumento financeiro entAttributes bts Distributionldenti Dstrbtnid EE 1 Di code of the paper corresponding to CG de distribui o do papel fication RE active state of law CancelQuantity CclQty 1 1 Provides the quantity requested for the Fornece a quantidade solicitada para o mp cancellation of the buy in This quantity can be cancelamento da recompra Essa quantidade Aa a A er bvmf 046 01 TransferSecurityAprovalResponse Funcionalidade da Mensagem Escopo A mensagem TransferSecurityAprovalResponse enviada pelo Custodiante vendedor BM amp FBOVESPA com a aprova o ou rejei o da transfer ncia do ativo objeto da recompra 63 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 Diagrama da Mensagem CH resemnare BHH moss ty E veais E apor E Arms E Generated by XmiSpy www altova com Regras Estrutura da Mensagem TransferSecurityAprovalResponse bvmf 046 01 INDEX OR Message ltem___ Tag Mult DataType____ Description Descri o Regra Custodianinform Ctdnlnf 1 1 This block identifies the custodian and Este bloco identifica o custodiante e a conta ation safekeeping account of the seller de cust dia do vendedor Proprietaryldentif Prtryld 1 1 Unique and unambiguous identifier as assigned Identificac o nica atribu da a uma EE to a financial institution using a proprietar
126. rna de c digos Os c digos e valores est o em uma planilha de c digos para permitir uma manuten o flex vel em fun o das necessidades de atualiza o da BM amp FBOVESPA Neste caso a lista ExternalBuylnProcessingTypeCode e est dispon vel no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs Este bloco cont m as informa es referentes ao status da solicita o de cancelamento da recompra Informa es da situa o relacionada a mensagem Identifica o propriet ria da situa o de cada processamento solicitado na mensagem Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalBuyInCancellationStatusCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs This block contains the information Este bloco fornece informa es sobre o processo regarding the buy in reversal process de revers o da recompra BuylnRvsr 1 1 Block with information buy in reversal Bloco com informa es da revers o da recompra nDtls Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 BuylnReversionl BuylnRvsr 1 1 RestrictedBVMFlden Buy in reversal number N mero de identificac o da revers o da recompra dentification nid tificationMax18Text BuylnReversion BuylnRvsr 1 1 ISODate Date the reversal was form
127. rocessing type performed in the buy in processamento realizado na execu o da execution recompra 99 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 BuyInProcessing 1 1 ExternalBuyInProce ssingTypeCode It indicates what was theprocessing type performed in the the buy in execution This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF In this case the external is ExternalBuyInProcessingTypeCode in the file ExternalCodeLists BVMF xis BuylnPreg Tp BuyInCancellatio BuyInCxIS nStatus ts This block contains the information regarding the buy in cancellation status ProprietaryStatu s 1 StatusCode StsCd 1 1 Provides a proprietary status of each processing requested This field requires an external code list These codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM amp FBOVESPA In this case the external file is ExternalBuyInCancellationStatusCode in the file ExternalCodeLists BVMF xIs Max10Text BuylnReversalD BuylnRvsl etails Dtls BuylnReversion Details 100 Status information related to the message Campo que indica qual foi o tipo de processamento realizado na execu o da recompra Este campo depende de uma lista exte
128. rrency and value Preco expresso em valor e moeda veOrHistoricCurrenc yAnd2DecimalAmou nt bvmf 063 01 BuyInInstructionValueApprovalResponse Funcionalidade da Mensagem Escopo A mensagem BuylninstructionValueApprovalResponse enviada pelo Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o comprador BM amp FBOVESPA com a aceita o ou recusa dos valores de recompra calculados pela Bolsa 127 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA Recompra IPN Vers o 2 A Nova Bolsa Data 29 05 2015 Diagrama da Mensagem Generated by XmISpy www altova com 128 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 Regras Estrutura da Mensagem BuyInInstructionValueApprovalResponse bvmf 063 01 INDEX OR Messageltem Tag Mult Data Type Description Descri o Regra PartyInformation Ptylnf 1 1 This message is sent by the buyer participant Essa mensagem enviada pelo participante accepting or rejecting the instruction of the comprador aceitando ou rejeitando a execuc o buyln da recompra Partyldentificatio Ptyld 1 1 Provides details about the party identification Fornece detalhes de identificac o do n participante Proprietaryldenti Prtryld 1 1 Unique and unambiguous identifier as Identifica o nica atribu da a uma institui o fication assigned to a financial instituti
129. s PNP PL Comprador l Solicita trades dispon veis para execu o bvmf 117 01 Informa trades dispon veis bvmf 118 01 Cen rio2 PNP PL Comprador Solicita Neg cios Dispon veis para Execu o Erro Cen rio de Erro Recompra IPN Vers o 2 Este cen rio utilizado para o participante comprador solicitar neg cios dispon veis para execu o de recompra O Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o comprador envia uma mensagem BuylInTradeRequest lt bvmf 117 01 gt BM amp FBOVESPA solicitando os neg cios eleg veis a execu o de recompra com alguma n o conformidade nos par metros utilizados BM amp FBOVESPA envia uma mensagem de erro admi 002 001 01 com o c digo referente ao motivo da rejei o 20 E Defini o Cat logo de Mensagens E SS A Nova Bolsa Data 29 05 2015 i A ENE PNP PL Comprador l I l I l Solicita trades dispon veis para execu o bvmf 117 01 Mensagem de Erro admi 002 001 01 21 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 Cen rio3 PNP PL Comprador Solicita Execu o de Recompra Este cen rio utilizado para o participante comprador solicitar a execu o de recompra O Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o comprador envia uma mensagem Buylnlnstruction lt bvmf 043 01 g
130. s a currency and value TotalExecutedQ TtlExcidQt 1 1 Indicates the amount already executed till uantity y the moment including this event As Buy in System should provide multiple partials executions this is a cumulative quantity so RTC must consider the previous executed quantity that it has already been treated to apply only the difference when updating buy in position MIA DecimalNumber Quantity expressed as a number 90 Indica o montante j executado at o momento incluindo este evento Como o sistema de recompra deve fornecer v rios execu es parciais esta uma quantidade acumulada ent o RTC deve considerar a quantidade executada anterior que j foi tratado para aplicar apenas a diferen a ao atualizar posi o de recompra Quantidade expressa em um valor num rico Pre o expresso em valor e moeda g Defini o Cat logo de Mensagens Data 29 05 2015 TotalCancelQua THCcIQty ue Provides the total quantity requested for Fornece a quantidade total solicitada para o ntity the cancellation of the buy in cancelamento da recompra DecimalNumber Quantity expressed as a number Quantidade expressa em um valor num rico TotalRevertedQ TtRvrdQty 1 uantity Provides the total quantity of the reversal Fornece a quantidade total que foi revertida DecimalNumber Quantity expressed as a number Quantidade expressa em um valor num rico E E TotalAvailableQ TtlAvibl0Qty 1
131. signed by the account servicer using a proprietary identification scheme Number account identification Unique identification for the account investors e g 115 Account Number BuylnDetails BuyInDtls 1 1 This block contains the information regarding the Este bloco cont m as informa es referente buy in process ao processo de recompra 214 Buylnldentificati Buylnld 1 1 Max35Text Buyln identification N mero da recompra 68 Provides account identification Fornece dados de identifica o da conta Identifica o nica atribu da a uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria Identifica o nica como conhecida uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manuten o de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs A identifica o do participante precisa ser informada no padr o abaixo Categoria ldentifica o do Participante ex 3 123456 onde 3 significa PNP Participante de Negocia o Pleno Entidade que emitiu a identifica o Ex BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor default 40 C digo do tipo de documento Ex CODIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor de
132. sing a proprietary identification scheme This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM amp FBOVESPA In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists BVMF xIs The identification of the party must be informed in the standard below Role Partyldentification e g 3 123456 where 3 means TP Trading Participant 108 Este bloco identifica o participante que receber a mensagem podendo ser Participante de Liquida o ou Participante de Negocia o Pleno Fornece detalhes de identifica o do participante Identifica o nica atribu da a uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria Identifica o nica como conhecida uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manuten o de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs A identifica o do participante precisa ser informada no padr o abaixo Categoria ldentifica o do Participante ex 3 123456 onde 3 significa PNP Participante de Negociac o Pleno Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA
133. t BM amp FBOVESPA solicitando a execu o de recompras A BM amp FBOVESPA envia uma mensagem BuylnlnstructionValueApprovalRequest lt bvmf 062 01 gt ao Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o comprador requisitando aceite rejeite dos valores da recompra O Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o comprador envia uma mensagem BuylnInstructionValueApprovalResponse lt bvmf 063 01 gt BM amp FBOVESPA aceitando ou rejeitando os dados da recompra calculados pela Clearing A BM amp FBOVESPA envia uma mensagem BuylninstructionStatusAdvice lt bvmf 064 01 gt a todos os participantes informando exist ncia de uma solicita o de execu o de recompra com pend ncia de aprova o da Clearing BM amp FBOVESPA A BM amp FBOVESPA envia uma mensagem BuylninstructionStatusAdvice lt bvmf 064 01 gt a todos os participantes envolvidos informando a situa o da execu o da recompra execu o aprovada ou rejeitada 22 Defini o Cat logo de Mensagens A Nova Bolsa Data 29 05 2015 BM amp FBOVESPA gt sd Solicita Execu o de Recompra A BVMF PNP PL Comprador l l l l Solicita execu o de recompra bvmf 043 01 l Informa valores da execu o de recompra bvmf 062 01 Acceptance Rejection Informa status da solicita o bvmf 064 01 I l I Aceite Rejeite das informa es da execu o de recompra bvmf 06
134. ta da negociac o original MI 1 1 ISODate Date expressed as a calendar date Data expressa como data de calend rio Financialinstrum Fininstrml 1 1 Provides details on the identification ofthe Fornece detalhes sobre a identificac o de um entidentification d instrument instrumento PreviousBuylnld PrvsBuylnl 0 1 Max35Text Previous Buy in identification It N mero da recompra anterior Este gerado entification d identification in case an event causes a apenas quando uma nova posi o de recompra generation of a new Buy In identification aberta tendo uma j existente Permitindo rastrear a posi o de recompra original 88 BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Financiallnstrum entAttributes Distributionldenti fication Defini o Cat logo de Mensagens Data 29 05 2015 ISINIdentifier FininstrmA ttrbis o A International Securities Identification Number ISIN A numbering system designed by the United Nation s International Organisation for Standardisation ISO The ISIN is composed of a 2 character prefix representing the country of issue followed by the national security number if one exists and a check digit Each country has a national numbering agency that assigns ISIN numbers for securities in that country Elements characterising a financial instrument Distribution code of the paper corresponding to the active state of law 89 INTERNATIONAL SECURITIES
135. the E a diferen a financeira apurada entre o valor da enceValue DiffVal calculated value of the failure position buy posi o de falha Recompra e os novos in and the new trades Seller neg cios recomprados Vendedor oo 1 1 ActiveCurrencyAndA Price expressed as a currency and value Preco expresso em valor e moeda 93 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 A E SellerDebitValue SellrDbiVa 0 1 Provides seller s debit value for Buyln Fornece o valor de d bito do vendedor na recompra oo 1 1 ActiveCurrencyAndA Price expressed as a currency and value Pre o expresso em valor e moeda A A BuyerCreditValu BuyrCatVa 0 1 Provides buyer s credit value for Buyln Fornece o valor de credito do comprador na ES e l recompra oo 1 1 ActiveCurrencyAndA Price expressed as a currency and value BrokerageValue BrkrgVal 1 1 This block reports the value of the brokerage charged by Trading Participant or Direct Participante to new trade s to executing the buy in Amount Amt 1 1 ActiveOrHistoricCurr Amount of money in the cash entry encyAndAmount a SettlementFeeV SttimFeeV 0 1 Provides calculated Fee value alue al 94 Preco expresso em valor e moeda Este bloco informa o valor da corretagem cobrada pelo participante de negociac o pleno ou participante de liquidac o para e realizac o do s novo s neg cios para assim
136. theprocessing type Campo que indica qual foi o tipo de Type Tp ngTypeCode performed in the the buy in execution processamento realizado na execu o da recompra This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible Este campo depende de uma lista externa maintenance according to the updates de c digos Os c digos e valores est o em requirements from BVMF In this case the uma planilha de c digos para permitir uma external is ExternalBuylnProcessingTypeCode manuten o flex vel em fun o das in the file ExternalCodeLists BVMF xIs necessidades de atualiza o da BM amp FBOVESPA Neste caso a lista ExternalBuyInProcessingTypeCode e est dispon vel no arquivo ExternalCodeLists BVMF xis BuyInCancellatio BuyInCxIS 1 1 This block contains the information regarding Este bloco cont m as informa es nStatus ts the buy in cancellation status referentes ao status da solicita o de cancelamento da recompra 80 ProcessingType PregTp 1 1 Block with information about the processing Bloco com informa es sobre o tipo de type performed in the buy in execution processamento realizado na execu o da recompra Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 ProprietaryStatu PrtrySts 1 1 Status information related to the message Informa es da situa o relacionada a s mensagem EA
137. try of issue followed by the national security number if one exists and a check digit Each country has a national numbering agency that assigns ISIN numbers for securities in that country Elements characterising a financial instrument Distribution code of the paper corresponding to the active state of law 78 INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION NUMBER E uma padroniza o internacional na codifica o de t tulos financeiros atribuindo a cada ativo um c digo nico de identifica o O c digo para os t tulos e valores mobili rios brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA BBB CC 7 onde a os dois primeiros caracteres BR identificam o c digo do BRASIL b os quatro caracteres AAAA s o alfanum ricos e identificam o emissor c os tr s caracteres BBB s o alfanum ricos e identificam o tipo de ativo podendo ter sequ ncia autom tica na segunda posi o Sequ ncia 1 e na terceira posi o Sequ ncia 2 ou n o ter qualquer sequ ncia d os dois caracteres CC s o alfanum ricos e identificam a esp cie quando se tratar de a es ou representam uma sequ ncia autom tica para identificar cada emiss o de t tulo e valor mobili rio quando se tratar de outras categorias e o ltimo caracter 7 o d gito de controle Elementos caracteristicos de um instrumento financeiro N mero de distribui o do papel Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA
138. u Participante de Liquida o comprador como requisi o do detalhamento dos valores da recompra 118 Defini o Cat logo de Mensagens e A Nova Bolsa Data 29 05 2015 e Cra E K Buyinia En nine E oinatemanroto E Ttaty E EE acc ici EE Generated by XmiSpy www altova com 119 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA Y Ss A Nova Bolsa Data 29 05 2015 Regras R1 Campo obrigat rio somente quando a mensagem enviada para participante de negocia o pleno participante de liquida o comprador R2 Campo obrigat rio somente quando a mensagem enviada para participante de negocia o pleno participante de liquida o vendedor Estrutura da Mensagem BuyInInstructionValueApprovalRequest bvmf 062 01 INDEX OR Messageltem Tag Mult Data Type Description Descri o Regra PartyInformation Ptylnf 1 1 This block identifies the participant who will Este bloco identifica o participante que receber receive the message This participant can be a mensagem podendo ser Participante de Direct Participant or Trading Participant buyer liquidac o ou Participante de Negociac o Pleno comprador Partyldentificatio Ptyld 1 1 Provides details about the party identification Fornece detalhes de identifica o do n participante Proprietaryldenti Prtryld 1 1 Unique and unambiguous identifier as Identificac o nica atribu d
139. um comprador ou ndicator rind or seller E g vendedor Ex BYER Buyer SLLR Seller BYER Buyer SLLR Seller BuylnDetails BuylInDtis 1 1 Block with information regarding the buy in Bloco com as informa es referente ao process processo de recompra 109 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 ia Buylnidentifica Buylnld 1 1 Max35Text Buyln identification N mero da recompra E tion PreviousBuyln PrvsBuylnl 0 1 Max35Text Previous Buy in identification It identification in N mero da recompra anterior Este gerado Identification d case an event causes a generation of a new apenas quando uma nova posi o de recompra Buy In identification aberta tendo uma j existente Permitindo rastrear a posi o de recompra original BuylnReversio BuylnRvsr 1 1 Block with information buy in reversal Bloco com informa es da revers o da nDetails nDtis recompra BuylnReversio BuylnRvsr 1 1 RestrictedBVMFlden Buy in reversal number N mero de identifica o da revers o da nidentification nid tificationMax18Text recompra ap BuylnReversio BuylnRvsr 1 1 ISODate Date the reversal was formalized Data da revers o nDate nDt HEA TradeDate TradDt 1 1 Provides the original trade date Fornece a data da negocia o original H ONO 1 1 ISODate Date expressed as a calendar date Data expressa como data de calend rio 110 E
140. uylninstrSts 1 1 This block contains the information regarding Este bloco cont m as informa es referentes ao atus the buy in instruction status status da solicita o de execu o da recompra 51 ProprietaryStatus PrtrySts 1d Status information related to the message Informa es da situa o relacionada a mensagem StatusCode StsCd l 1 Max10Text Provides a proprietary status of each Identifica o propriet ria da situa o de cada processing requested processamento solicitado na mensagem Este This field requires an external code list campo requer uma lista de c digos externos Esses These codes and values have been made c digos e valores foram feitas em planilhas externas external spreadsheet files to allow a flexible para permitir a manuten o flex vel de acordo com maintenance according to the updates os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA requirements from BM amp FBOVESPA In this Neste caso o externo case the external file is ExternalBuyInInstructionStatusCode no arquivo ExternalBuyInInstructionStatusCode in the ExternalCodeLists BVMF xis e ExternalCodeLists BVMF xIs EE Errorldentification ETA Block with error information generated Bloco com informac o do erro gerado ESA Ruleldentification E 1 A e OText Coded identification of the rule that is C digo da regra que foi violada causando a rejei o violated by the rejected message da mensagem de origem 137 Defini
141. values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM amp FBOVESPA In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists BVMF xIs The identification of the party must be informed in the standard below Role Party Identification e g 3 123456 where 3 means TP Trading Participant Entity that assigns the identification e g BM amp FBOVESPA This field should be filled with default value 40 41 Fornece a identifica o do participante e da conta Essa identifica o pode ser do participante comprador ou vendedor isso ir depender para qual deles a mensagem ser enviada Identifica o do participante Identifica o nica atribu da a uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria Identifica o nica como conhecida uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manuten o de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs A identifica o do participante precisa ser informada no padr o abaixo Categoria ldentifica o do Participante ex 3 123456 onde 3 significa PNP Participante de Negocia o Pleno Entidade que emitiu a identifica
142. ve ser preenchido com o valor default 39 E Pi on Proprietary Prtry 1 pl E is identifier for an account It is assigned by Identificador nico para uma conta usando um the account servicer using a proprietary schema de identifica o propriet ria identification scheme Identification 1 1 Max35Text Number account identification N mero de identificac o da conta Unique identification for the account investors Identificac o nica para a conta do investidor Ex e g 115 N mero da Conta 115 Account Number BuylnDetails BuylnDiis 1 1 This block contains information relating to the Este bloco cont m as informa es referentes ao cancellation full or partial of buy in cancelamento total ou parcial de recompra 21 Buylnldentification Buylnld Max35Text Buyln identification CancelQuantity CclQty 1 1 Provides the quantity requested for the Fornece a quantidade solicitada para o A cancellation of the buy in This quantity can be cancelamento da recompra Essa quantidade pode full or partial ser total ou parcial A e E E E 57 Defini o Cat logo de Mensagens Recompra IPN Vers o 2 BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 bvmf 045 01 TransferSecurity AprovalRequest Funcionalidade da Mensagem Escopo A mensagem TransferSecurityAprovalRequest enviado pela BM amp FBOVESPA ao Custodiante vendedor como requisi o de confirma o da transfer ncia do ativ
143. xternal code list Those codes and values have been made Este campo requer uma lista de c digo externo external spreadsheet files to allow a Esses c digos e valores foram feitos em planilhas flexible maintenance according to the externas para permitir a manuten o de acordo updates requirements from com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA In this case the external BM amp FBOVESPA Neste caso o externo identification is ExternalRole in the file ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists BVMF xls ExternalCodeLists BVMF xIs The identification of the party must be informed in the standard below A identifica o do participante precisa ser Role Partyldentification e g 3 123456 informada no padr o abaixo where 3 means TP Trading Participant Categoria ldentifica o do Participante ex 3 86 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 Issuer Issr 1 1 Max35Text Entity that assigns the identification e g Entidade que emitiu a identifica o Ex BM amp FBOVESPA This field should be BM amp FBOVESPA Este campo deve ser filled with default value 40 preenchido com o valor default 40 SchemeName SchmeNm 1 1 Max35Text Identification type code E g C DIGO C digo do tipo de documento Ex CODIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA This PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA Este campo field should be filled with default value deve ser preenchido com o valor default 39 3
144. y institui o usando um schema de Ea identification scheme identificac o propriet ria 64 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 29 05 2015 Identification 1 1 Max35Text Unique and unambiguous identifier as assigned Identifica o nica como conhecida uma to a financial institution using a proprietary institui o usando um schema de identification scheme identifica o propriet ria This field requires an external code list Those codes and values have been made external Este campo requer uma lista de c digo spreadsheet files to allow a flexible maintenance externo Esses c digos e valores foram according to the updates requirements from feitos em planilhas externas para permitir a BM amp FBOVESPA In this case the external manuten o de acordo com os requisitos de identification is ExternalRole in the file atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste ExternalCodeLists BVMF xis caso o externo ExternalRole no arquivo The identification of the party must be informed ExternalCodeLists BVMF xIs in the standard below Role Party Identification e g 3 123456 where 3 means TP Trading A identifica o do participante precisa ser Participant informada no padr o abaixo Categoria ldentifica o do Participante ex 3 123456 onde 3 significa PNP Participante de Negocia o Pleno Issuer Issr 1 1 Max35Text Entity that assigns the identification e g Entidade que e

Recompra Relatório de Definições de Mensagens

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