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1. o E a M A On Fi Ter 5 2 6 2 10 Manual do Usu rio FOLHAMATIC Salta Folha entre Dias O Sistema imprime o relat rio pulando folhas entre os dias 5 2 6 2 11 Separa o Sil bica O Sistema far a separa o sil bica de acordo com as normas da l ngua portuguesa 5 2 6 3 Modelo 2 Ao acessar esta op o o Sistema apresenta uma tela onde devem constar as seguintes configura es 5 2 6 3 1 Tamanho do Formul rio O usu rio pode escolher o formul rio para impress o com 80 colunas p gina inteira 11 ou com 80 colunas formul rio raz o que metade da folha normal 5 1 2 5 2 6 3 2 Folha Inicial O usu rio deve informar o n mero da p gina que o relat rio a ser impresso deve ser iniciado 5 2 6 3 3 Per odo p Emiss o Neste campo o usu rio deve informar a data inicial e a data final do per odo a ser impresso caso essa informa o n o seja fornecida o sistema assume o primeiro e o ltimo dia do m s que o Sistema est ativo 5 2 6 3 4 Conta p Emiss o Neste campo o usu rio deve informar se a conta a ser impressa Anal tica 9 9 9 99 9999 ou Sint tica 999999 5 2 6 3 5 Conta Anal tica Caso o usu rio tenha optado por Conta Anal tica neste campo o usu rio deve informar a Conta Inicial e a Conta Final 5 2 6 3 6 Conta Sint tica Caso o usu rio tenha optado por Conta Sint tica o usu rio deve informar neste campo a Conta Inicial e a Conta Final 5
2. o do Sistema ou teclar F8 5 1 BALANCETE Ao optar pela rotina Balancete o Sistema apresenta uma tela o usu rio pode optar pelos seguintes modelos de Balancete 5 1 1 Anal tico Trata se de um balancete normal onde s o impressas todas as contas de 5 grau com saldos ou que tiveram movimentos no m s ativo 5 1 1 1 Anal tico Sint tico A S Caso o usu rio opte por Balancete Anal tico o Sistema imprime um Relat rio contendo todas as contas at o 5 grau e suas respectivas descri es nesse modelo 9 9 9 99 9999 Caso a escolha seja Balancete Sint tico o Sistema imprime apenas o resumo das contas ou seja o saldo das contas de 1 at 4 graus mas sem imprimir o c digo das contas Esse relat rio n o conter Saldo Anterior D bito Cr dito e Saldo Atual como o anal tico O Sint tico ter apenas o Saldo do M s que o Saldo Atual do Per odo 5 1 1 2 Acumulado S N Se o usu rio optar por S o Sistema apresenta o saldo acumulado dos Lucros e Preju zos Z 5 1 1 3 Imprime Contas sem Saldos Caso o Sistema seja informado S gerado um relat rio com as contas que n o possu rem saldos inclusive Caso contr rio o Sistema imprime apenas as contas que possu rem movimenta o 5 1 1 4 Imprime Resumo Final S N Se o usu rio optar por imprimir o resumo final ao t rmino do balancete impresso o total das contas de Ativo Passivo Despesa e Receita Caso contr rio n o impresso
3. Caso o usu rio necessite trabalhar com um hist rico espec fico para cada empresa este deve colocar S para essa op o por m o usu rio deve cadastrar todos os hist ricos no menu Arquivos op o 4 Hist ricos Se o usu rio deixar N como padr o o Sistema criar um arquivo para Hist ricos Gerais que deve ser usado em todas as empresas ii Repete Complemento S N Esta op o permite ao usu rio que sejam repetidas as ltimas digita es de hist rico d bito cr dito e complemento Ativo somente na digita o Modelo 1 Normal j Hora nos Relat rios S N Se usu rio optar S em todos os relat rios constar o a hora atual do sistema do microcomputador em que o mesmo foi impresso no cabe alho 3 2 PLANO DE CONTAS O Sistema Telecont possui um Plano de Contas Padr o onde constam algumas contas que s o b sicas para uma movimenta o cont bil onde o usu rio pode tirar proveito evitando assim a necessidade de cadastrar todas as contas de um Plano desde o in cio Este Plano de Contas Padr o possui contas que poder o ser exclu das inclu das ou alteradas por m somente as suas Descri es pode ser feito a qualquer momento Para ter acesso a este Plano de Contas Padr o o usu rio pode ativar a empresa 9999 que foi cadastrada na instala o do sistema Telecont e solicitar a impress o do mesmo no Menu Relat rios 3 2 1 Como cadastrar alterar ou excluir uma conta do Plano de Contas Ao acessar o Men
4. TECLE lt ESC gt PARA CANCELAR Est tela possui os seguintes campos Nome Somat ria das contas reduzidas a d bitos Somat ria das contas reduzidas a cr dito Somat ria dos Valores M s Ano de cria o do lote Digitador e Liberado S N Estes campos est o divididos em 3 grupos s o eles Descri o do Lote Totais do Lote e Dados Espec ficos Para trabalhar com Lote o usu rio s pode fazer digita o do lan amentos pela Conta Reduzida 3 6 3 DESCRI O DO LOTE A Descri o composta por 3 6 3 1 Nome Neste campo deve ser informado o nome do Lote Este nome pode ser formado por letras ou n meros Pode ser feito qualquer combina o entre letras e n meros para a cria o do nome do Lote por m importante lembrar que n o pode ser utilizado nenhum outro caracter Xe 12 0 nome do Lote nico e por esse motivo n o poss vel criar outro Lote com o mesmo nome independente do M s e do Ano de cria o do Lote anterior O sistema s aceita o mesmo nome de Lote se a cria o for feita em outra Empresa Este nome pode ser usado para Digita o Confer ncia Libera o e Retorno do Lote 3 6 4 TOTAIS DO LOTE O telecont faz 3 tipos de controle 125 8 1 500 88 3 6 4 1 Somat ria das Contas Reduzidas a D bitos O usu rio deve cadastrar a somat ria das contas reduzidas a d bito esta deve estar informada corretamente Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo
5. encerramento de per odos e gera o de respectivos relat rios RELAT RIOS Neste ser o impressos todos os relat rios livros cont beis Termos de Abertura e relat rios para confer ncias diversas DIVERSOS Ser o efetuadas rotinas diversas tais como backup e Retorno do mesmo configura es diversas no sistema UTIL Este permitir a execu o de tarefas paralelas ao Telecont tais como acessar outros m dulos agenda cria o de cone do Telecont cria o de spooler de impress o e editor de textos Cont m a ltima carta de atualiza o do sistema bem como informa es gerais sobre o sistema Telecont e sobre a Folhamatic Sistemas gt Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 15 U Emiss o 04 02 2002 Vers o Manual do Usu rio FOLHAMATIC Fc dd A E Rd 3 EXECUTANDO OPERA ES NO MENU ARQUIVOS Empresas ETTETR EE 2 Plano de Contas 3 Saldos Iniciais 4 Hist ricos 5 Digita o 6 Lotes 7 Centro de Custos 8 Moedas 9 Configura o Plano BACEN A Dados do Contador B Dados dos Socios C Sair lt F10 gt Neste menu o usu rio pode executar as rotinas de cadastramentos diversos dentro do software Telecont E muito importante que estes cadastros sejam feitos corretamente afim de que todas as rotinas dispon veis no software sejam executas corretamente 3 1 Empresas Usu rias Nesta op o o usu rio deve cadastrar o c digo da Empresa que ser
6. BITO OU VALOR A CR DITO E G SALDO FINAL 5 2 2 Modelo 2 Ao acessar esta op o o Sistema apresenta uma tela com campos para as configura es a seguir 5 2 2 1 Tamanho do Formul rio O usu rio pode escolher o formul rio para impress o com 80 colunas p gina inteira 11 ou com 80 colunas formul rio raz o que metade da folha normal 5 1 2 5 2 2 2 Folha Inicial O usu rio deve informar o n mero da p gina que o relat rio a ser impresso deve ser iniciado 5 2 2 3 Per odo p Emiss o Neste campo o usu rio deve informar a data inicial e a data final do per odo a ser impresso caso essa informa o n o seja fornecida o sistema assume o primeiro e o ltimo dia do m s que o Sistema est ativo 5 2 2 4 Conta p Emiss o Neste campo o usu rio deve informar se a conta a ser impressa Anal tica 9 9 9 99 9999 ou Sint tica 999999 Mi S Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 63 UN Emiss o 04 02 2002 Vers o Av Manual do Usu rio Pas E eoo AOOS gt J BB PBR FOLHAMATIC 5 2 2 5 5 2 2 6 5 2 2 7 5 2 2 8 5 2 2 9 5 2 2 10 5 2 2 11 Conta Anal tica Caso o usu rio tenha optado por Conta Anal tica neste campo o usu rio deve informar a Conta Inicial e a Conta Final Conta Sint tica Caso o usu rio tenha optado por Conta Sint tica o usu rio deve informar neste campo a Conta Inicial e a Conta Final Hist rico Neste campo pode
7. CRC e CPF ou RG do Contador Se o usu rio j os tiver informado no Menu arquivos A Dados do Contador o Sistema busca esse cadastro automaticamente Data Emiss o Data desejada para emiss o da Demonstra o Imprime Contas S N Caso o usu rio responda S o Sistema imprime o n mero das contas caso contr rio o Sistema imprime somente as descri es Lucro Preju zo Super vit D ficit O usu rio deve optar se quer sua Demonstra o acusando no final a apura o como Lucro Preju zo ou Super vit D ficit Hist rico ap s Lucro Preju zo O usu rio deve informar ao Sistema a Conta Despesa da provis o apurada para Contribui o Social e IRPJ Confirmar Retornar Ao clicar neste bot es o Sistema inicia a gera o do Demonstrativo de Resultados ou volta ao Menu Movimentos ALTERAR Nesta rotina o usu rio pode visualizar o relat rio gerado em v deo podendo alter lo caso seja necess rio para gravar as altera es feitas tecle F3 4 2 6 BALAN O PATRIMONIAL Antes de gerar o Balan o Patrimonial deve se fazer o Encerramento do per odo no Menu Movimentos 5 Encerramento 1 Zera Receita Despesas Caso o usu rio precise emitir Balan os e Demonstra es mensais ou trimestrais o procedimento o mesmo Mensal as Demonstra es o Encerramento e o Balan o nessa ordem devem ser feitos mensalmente Trimestral as Demonstra es o Encerramento e o Balan o nessa ordem devem ser
8. ES NO MENU DIVERSOS 6 1 Reorganiza o de Arquivos Nesta rotina o Sistema apaga os arquivos com extens o NTX estabelecendo uma ordem dentro dos arquivos contidos no Sistema Sempre reorganize seus arquivos r pido e de extrema import ncia O Sistema tamb m reorganiza nessa op o o Plano de Contas Caso os usu rio queira executar esta rotina por fora do sistema digite no Prompt do MSDOS C NTelecont gt erro 0001 lt onde 0001 n mero da empresa a qual se quer reorganizar gt Em seguida acesse o Telecont Ative a empresa e Reorganize os Arquivos 6 2 C pia de Seguran a Backup a c pia de seguran a deve ser feita por precau o pois qualquer instabilidade no equipamento raio numa queda de energia caso voc desligue o seu micro incorretamente poder danificar as informa es contidas no banco de dados do Sistema O Sistema efetua um backup de todos os arquivos referentes ao m dulo e ano ativo somente A c pia feita de empresa por empresa ou todas de uma s vez Voc precisa informar qual o drive para c pia A B D E e informar se s o todas as empresas ou n o OBSERVA O NECESS RIO EXECUTAR ESTA ROTINA AO FINAL DE CADA DIA H tamb m alternativa para fazer o backup por fora quer dizer pelo prompt do MS DOS digitando no diret rio do Telecont C NTelecont gt C 0001 lt onde 0001 o n da empresa desejada gt backup para uma empresa somente ou CT lt enter gt
9. O usu rio pode digitar o c digo de conta reduzida caso o Sistema tenha sido informado no cadastro das Empresas Usu rias nos Dados Espec ficos no campo Digita o Anal tica Reduzido a op o R ou anal tica caso sua op o tenha sido A no mesmo cadastro Caso o usu rio tenha cadastrado no Menu Arquivos 4 Hist ricos um hist rico vinculado a um D bito o Sistema dispensa a digita o do mesmo Da mesma maneira como acontece na Digita o Normal Mod 1 para pesquisar a conta o usu rio pode digitar o sinal no campo da conta e o sistema abre automaticamente uma tela para pesquisa por descri o da conta caso o usu rio queira pesquisar o plano de contas inteiro basta teclar lt enter gt neste campo e o sistema apresenta uma listagem completa do plano de contas e Conta a Cr dito O usu rio pode digitar o c digo de conta reduzida caso o Sistema tenha sido informado no cadastro das Empresas Usu rias nos Dados Espec ficos no campo Digita o Anal tica Reduzido a op o R ou anal tica caso sua op o tenha sido A no mesmo cadastro Se voc cadastrou no Menu Arquivos 4 Hist ricos um hist rico vinculado a um Cr dito o Sistema dispensa a digita o do mesmo Da mesma maneira como acontece na Digita o Normal Mod 1 para pesquisar a conta o usu rio pode digitar o sinal no campo da conta e o sistema abre automaticamente uma tela para pesquisa por descri o B 5 Telecont Gerencia
10. a atualiza o 4 2 3 2 Confirmar Quando o usu rio clica neste bot o o Sistema inicia a Atualiza o do Plano de Contas gt Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 53 UR Emiss o 04 02 2002 Vers o i k js Manual do Usu rio Z Z O o disme gt gt gt OLHAM M A On 4 2 3 3 Retornar Ao clicar este bot o o Sistema retorna para o Menu Movimentos 4 2 4 PLANO OUTRA MOEDA O usu rio deve acessar esta rotina quando h a necessidade de se emitir relat rios em outra moeda Antes de solicit los no Menu Relat rios 1 Balancete 3 Outra Moeda necess rio Atualizar o Plano de Contas em Outra Moeda O usu rio ao t rmino da emiss o dos relat rios desejados deve efetuar a rotina de Atualiza o do Plano de Contas Normal para que o Sistema retorne Movimenta o Normal 4 2 4 1 Moeda Ao acessar a rotina Atualiza Plano de Contas em Outra Moeda o usu rio deve informar ao Sistema qual a moeda que ele deseja que a movimenta o seja atualizada 4 2 5 GERAR DEMONSTR RESULTADOS Essa rotina gera os Demonstrativos de Resultados automaticamente Essa Demonstra o deve ser gerada antes de se fazer o Encerramento do Exerc cio 4 2 5 1 Anal ticas Nesta rotina o Sistema gera um relat rio onde constar o todas as contas de Receitas Despesas e Custos 4 2 5 2 Dados Complementares e Folhas O usu rio deve informar ao Sistema o n mero da p gina de i
11. a gera o do Balan o abandonada cancelando todos os dados digitados sem grav los e Retornar Neste bot o o Sistema retorna para o Menu Movimentos Po OBSERVA O O s CIO DEVE SER CADASTRADO NO MENU ARQUIVOS B DADOS DOS S CIOS M S Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 56 LE Emiss o 04 02 2002 Vers o f k js Manual do Usu rio Z OZO S o a DO gt FOLHAMATIC e ALTERAR Ao acessar esta op o o Sistema apresenta o Balan o gerado disponibilizando para altera es necess rias 4 2 7 4 2 6 2 1 Altera o O usu rio pode alterar qualquer dado dentro deste arquivo gerado e para gravar o usu rio deve teclar F3 e para retornar ao Menu Movimentos o usu rio deve teclar Esc ENCERRAMENTO Ao final da movimenta o de um determinado per odo o usu rio deve executar a rotina Encerramento O encerramento deve ser feito ap s a gera o da Demonstra o do Resultado no Menu Diversos 3 Gerar Demonstr Resultados Ao acessar esta rotina o usu rio deve responder s seguintes perguntas 4 2 7 1 Zera Receita Despesas o acessar esta op o o Sistema apresenta os c digos de contas de Receitas e Despesas conforme cadastro de empresas e Plano de Contas Cont bil Contas que Ser o Encerradas Contas de Despesas Custos e Receitas o Sistema acessa automaticamente da configura o do Plano de Contas no cadastro das empresas Ou
12. especificado de uma empresa para outra Por exemplo Se aconteceu de digitar o m s 02 da empresa 0001 no m s 12 da empresa 0003 voc pode copiar essa digita o desse m s dessa empresa para empresa certa Tamb m utilizado se quiser trabalhar com matriz 0001 filial 0002 e grupo 0003 Para isso tendo j as empresas matriz e filial cadastradas cria se a empresa grupo onde ser o copiadas as digita es das outras empresas para ela R 5 Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 85 LE Emiss o 04 02 2002 Vers o Manual do Usu rio E FOLHAMATIC OBSERVA O ANTES DE EFETUAR ESSA C PIA EXECUTE OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS 1 ESTANDO ATIVO NA EMPRESA ORIGEM V AT O MENU DIVERSOS ITEM 1 REORGANIZA O DOS ARQUIVOS E DEPOIS MENU DIVERSOS ITEM B ORGANIZA CONTA DIGITA O 2 ATIVE A EMPRESA DESTINO E FA A OS MESMOS PROCEDIMENTOS TERMINANDO COM A C PIA DE DIGITA O ENTRE EMPRESAS NA EMPRESA DESTINO a 6 7 1 Da Empresa M s Ano Deve se informar qual a empresa origem dos dados e o m s e ano de onde vir os lan amentos 6 7 2 Para Empresa M s Ano Informar qual o destino da c pia qual m s e ano Executada a rotina de c pias acesse o Menu Diversos item 1 Reorganiza o dos Arquivos no destino OBSERVA O SE O SISTEMA J ENCONTRAR DIGITA O NA EMPRESA DESTINO ELE PERGUNTA SE VOC QUER SOBRESCREVER O QUE J EXISTE OU N O EXECUTADOS ES
13. o C 1 6 C 3 2 Nome do Relat rio O usu rio deve informar qual o nome do Relat rio Balancete Balan o Demonstra o 6 3 3 P gina Neste campo deve ser informado o n mero de p gina em que o Sistema inicia a impress o do Relat rio 6 4 C pia entre Empresas Nesta op o o usu rio pode copiar o arquivo criado em uma empresa para outra empresa 6 D Tabela de Caracteres O Sistema fornece uma Tabela de Caracter para o Editor de Textos Nessa tabela se encontram todos os caracteres dispon veis no Sistema Em qualquer lugar onde se tem a oportunidade de digitar informa es pressionando a tecla lt ALT gt o n mero especificado entre par nteses o Sistema imprime na tela o caracter correspondente que est entre aspas 6 E Gerar Disquete Bacen Esta op o estar ativa somente para aqueles que precisam utilizar o Plano Bacen Nesse menu criado o arquivo que deve ser enviado ao Banco Central O usu rio deve acessar a op o desejada e informar qual o drive do disquete e o nome do arquivo 6 F Compactar M s Digitado Nesta op o o Sistema compacta os meses movimentados para liberar espa o na mem ria da m quina OBSERVA O SE SUA DIGITA O N O FOR MUITO GRANDE N O NECESS RIO COMPACTAR POIS N O LIBERAR MUITO ESPA O NA WINCHESTER O Sistema mostra os dados da empresa ativa os meses que contenham e os meses sem movimento bem como os que est o compactados 6 F 1 Compactar
14. o Modelo 2 o sistema exibe a seguinte tela Telecont 2008 Vers o 9 85 Digita o de Saldos Iniciais GELEEN PERRETAN 1 000 BA Alterar Excluir Est tela divida em 2 partes Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 22 Emiss o 04 02 2002 Vers o Manual do Usu rio TC RO aid A VR a Lan amento esta parte permite a digita o dos saldos onde inclui a Conta a Natureza da Conta e o valor do Saldo Inicial Informe nesta o n mero do lan amento que est sendo digitado pois necess rio caso se deseje fazer pesquisa ou altera o a b Saldos Iniciais esta parte permitir a inclus o da Conta Cont bil Natureza da Conta e Saldo Inicial I ial 51 201 1 888 00 3 3 2 1 Atualiza o Ap s a digita o destes saldos o usu rio deve atualizar o Plano de Contas no Menu Movimentos op o 2 Atualiza Plano de Contas 1 Plano de Contas Nas contas superiores ou seja de 1 2 3 e 4 graus o Sistema transportar os saldos automaticamente 3 3 2 2 Pesquisa Pelo n mero do lan amento pode se fazer a pesquisa dos saldos iniciais cadastrados Basta digitar o n mero do lan amento desejado para pesquis lo alter lo ou exclu lo Para visualiza o de todos os Saldos Iniciais pode se emitir um Relat rio de Abertura que se encontra no Menu Relat rios op o 9 Movimentos 4 Abertura Ap s a digita o de algum lan amento para pe
15. 2 6 3 7 Hist rico Neste campo pode ser fornecido um n mero de hist rico dos lan amentos para imprimir os raz es espec ficos daquele hist rico informado 5 2 6 3 8 Hist rico Exclusive O Sistema imprime o raz o de todos os lan amentos da conta informada menos os que possu rem o n mero de hist rico informado neste campo 5 2 6 3 9 Salta folha entre contas O Sistema imprime uma conta em cada folha 5 2 6 3 10 Salta Folha entre Dias O Sistema imprime o relat rio pulando folhas entre os dias 5 2 6 3 11 Separa o Sil bica O Sistema far a separa o sil bica de acordo com as normas da l ngua portuguesa Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 70 Emiss o 04 02 2002 Vers o fe Manual do Usu rio Pa EEE FOLHAMATIC OBSERVA O O RELAT RIO IMPRESSO CONTER OS SEGUINTES DADOS 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 A DATA B LAN AMENTO SEQU NCIA c DESCRI O DA CONTRA PARTIDA D COMPLEMENTO HIST RICO E ENTRADAS F SA DAS G SALDO FINAL BALAN O PATRI MONI AL Nesta rotina o Sistema emite na impressora o Balan o Patrimonial desde que este tenha sido gerado corretamente no Menu Movimentos 4 Gerar Balan o Existem duas op es e Modelo 1 e Modelo 2 O relat rio ser impresso de acordo com o que foi gerado no Menu Movimentos 4 Balan o Patrimonial 3 Alterar PLANO DE CONTAS Nesta rotina o Sistema imprime o Plano de Contas cadastra
16. 3 4 Hist ricos 24 3 5 Digita o 26 3 5 1 Digita o Normal Mod 1 27 3 5 1 1 Totalizador do M s 27 3 5 1 2 Arquivo Digitador 27 3 5 1 3 Meses Digitados 27 3 5 1 4 C digo 27 3 5 1 5 Data 27 3 5 1 6 Hist rico 27 3 5 2 Digita o R pida Mod 1 30 3 5 2 1 C digo 30 3 5 3 Digita o Normal Mod 2 32 3 5 3 1 Totalizador do M s 32 3 5 3 2 Nome do Digitador 32 3 5 3 3 Meses Digitados 32 3 5 3 4 N mero do Lan amento 33 3 5 3 5 Data do Movimento 33 3 5 3 6 Conta a D bito 33 3 5 3 7 Conta a Cr dito 33 3 5 3 8 Valor Cont bil 34 3 5 3 9 Hist rico 34 3 5 3 10 Complemento 34 3 5 3 11 Informa es ao Usu rio 34 S 5 Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 2 UK Emiss o 04 02 2002 Vers o DD som o 8 All Manual do Usu rio aim DD gt gt FOLHAMATIC 3 5 4 Digita o R pida Mod 2 34 3 5 4 1 N mero do Lan amento 34 3 5 4 2 Dia 35 3 5 4 3 Conta a D bito 35 3 5 4 4 Conta a Cr dito 35 3 5 4 5 Valor Cont bil 35 3 5 4 6 Altera o Exclus o 36 3 5 5 Digita o pelo Raz o 36 3 5 5 1 Conta 36 3 5 5 2 lt I gt Inclus o 37 3 5 5 3 lt A gt Altera o 37 3 5 5 4 lt C gt Consultar 37 3 5 5 5 lt E gt Exclus o 37 3 5 5 6 lt ESC gt 37 3 6 Lotes 37 3 6 1 Cadastramento 38 3 6 2 Nome 38 3 6 3 Descri o do Lote 38 3 6 4 Totais do Lote 38 3 6 4 1 Somat ria da Contas Reduzidas a D bito 39 3 6 4 2 Somat ria das Cont
17. Arquivos Menu Diversos item B Organiza Conta Digita o Menu Movimentos item 2 Subitem 1 Plano de Contas OBSERVA O O RETORNO DO BACKUP INDIVIDUAL ISTO FOI GERADO UMA TRAVA ONDE O SISTEMA N O PERMITE RETORNAR TODAS AS EMPRESAS DE UMA S VEZ PROTEGENDO SEUS ARQUIVOS O SISTEMA PERMITE AO USU RIO O RETORNO DE BACK UP PELO PROMPT DO MS DOS PARA EXECUT LO DIGITE NO DIRET RIO DO TELECONT C TeLeconT gt R 0001 lt onDE 0001 O N DA EMPRESA DESEJADA gt PARA RETORNAR UMA EMPRESA OU RT lt ENTER gt PARA RETONAR TODAS AS EMPRESAS ESSE COMANDO S VAI RETORNAR TODAS AS EMPRESAS SE VOC FEZ O BACKUP ATRAV S DO COMANDO CT 6 4 Retorno do Auto Backup Para fazer o retorno do auto backup necess rio que se tenha sido executado anteriormente o auto backup veja no pr ximo item a configura o do sistema como ativar o auto backup 6 4 1 Da Empresa At a Empresa Deve ser informado qual a empresa ou intervalo de empresas a ser retornado 6 4 2 Winchester a ser utilizado CD Deve ser informado qual o drive origem do backup drive onde est o backup R Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 83 UN Emiss o 04 02 2002 Vers o fe Manual do Usu rio n E T TTOSS Os FOLHAMATIC OBSERVA O O RETORNO FEITO DO SUBDIRET RIO BACKCONT E RETORNA AS INFORMA ES QUE ESTIVEREM NESTE SUBDIRET RIO PODE SE RETORNAR DE EMPRESA POR EMPRESA IND
18. E CONTRA PARTIDA REDUZIDA F COMPLEMENTO HIST RICO G VALOR A D BITO OU VALOR A CR DITO E H SALDO FINAL 5 2 6 LIVRO CAIXA O usu rio pode emitir o Livro Caixa ou seja o Sistema elabora a partir das movimenta es ocorridas na Conta Caixa livros conforme a Legisla o permite Ao acessar esta op o o Sistema apresenta uma tela contendo as op es a seguir Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 67 Emiss o 04 02 2002 Vers o o E a Wi A uni Fi Ter Manual do Usu rio FOLHAMATIC 5 2 6 1 Lucro Presumido Ao acessar esta op o O Sistema apresenta tela com campos para as seguintes configura es 5 2 6 1 1 Tamanho do Formul rio O usu rio pode escolher o formul rio para impress o com 80 colunas p gina inteira 11 ou com 80 colunas formul rio raz o que metade da folha normal 5 1 2 5 2 6 1 2 Folha Inicial O usu rio deve informar o n mero da p gina que o relat rio a ser impresso deve ser iniciado 5 2 6 1 3 Per odo p Emiss o Neste campo o usu rio deve informar a data inicial e a data final do per odo a ser impresso caso essa informa o n o seja fornecida o sistema assume o primeiro e o ltimo dia do m s que o Sistema est ativo 5 2 6 1 4 Conta p Emiss o Neste campo o usu rio deve informar se a conta a ser impressa Anal tica 9 9 9 99 9999 ou Sint tica 999999 5 2 6 1 5 Conta Anal tica Caso o
19. E Sistema Admsoft Migra para o nosso Sistema de Administra o de Escrit rio Cont bil Pode ser usado tamb m o bot o correspondente que fica na parte inferior da tela inicial do Telecont 7 F Sistema E Fiscal Migra para o nosso Sistema de Escrita Fiscal Pode ser usado K Wa E tamb m o bot o correspondente que fica na parte inferior da tela inicial do Telecont Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 90 Emiss o 04 02 2002 Vers o k js Manual do Usu rio Z Z O S o a DO OLHAM 8 EXECUTANDO OPERA ES NO MENU M A On 8 1 8 2 8 3 8 4 D vidas Esta op o um Help on line as d vidas que podem surgir e as mais freq entes estar o sempre dispon veis nas op es Ultimas altera es D vidas que podem surgir Gerais D vidas mais freq entes Caso sua d vida n o seja solucionada acesse o OFFICE SERVICE forne a senha e usu rio e acesse Respostas R pidas ou Suporte On Line Informa es Iniciais Neste item o usu rio pode verificar se o Sistema est licenciado para a sua empresa o espa o livre em disco e o espa o dispon vel de mem ria RAM Cartas de Atualiza o Sempre que houver atualiza o do Sistema a Folhamatic envia aos clientes um disquete constando a atualiza o e uma carta informando o que foi alterado no Sistema para sua comodidade a Folhamatic deixou esta op o dispon vel sempre que ac
20. Espec ficos no campo Digita o Anal tica Reduzido a op o R ou anal tica caso sua op o tenha sido A no mesmo cadastro Se voc cadastrou no Menu Arquivos 4 Hist ricos um hist rico vinculado a um D bito o Sistema dispensa a digita o do mesmo 3 6 10 6 Conta a Cr dito O usu rio pode digitar o c digo de conta reduzida caso o Sistema tenha sido informado no cadastro das Empresas Usu rias nos Dados Espec ficos no campo Digita o Anal tica Reduzido a op o R ou anal tica caso sua op o tenha sido A no mesmo cadastro Se voc cadastrou no Menu Arquivos 4 Hist ricos um hist rico vinculado a um Cr dito o Sistema dispensa a digita o do mesmo OBSERVA O O SISTEMA TELECONT ACEITA LAN AMENTOS DE M LTIPLAS PARTIDAS PARA ISSO NECESS RIO SOMENTE O USU RIO DIGITAR A CONTA DESEJADA PODENDO UTILIZAR UM D BITO PARA DIVERSOS CR DITOS E VICE VERSA O FECHAMENTO DO LAN AMENTO PODE SER VERIFICADO NO TOTALIZADOR DO M S OU NO MENU RELAT RIOS 9 MOVIMENTOS CONFER NCIA A S Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 45 UN Emiss o 04 02 2002 Vers o pi k 3 6 10 7 3 6 10 8 3 6 10 9 3 6 10 10 3 6 10 11 3 6 11 3 6 11 1 3 6 11 2 3 6 11 3 3 6 11 4 3 6 11 5 A uni M jY Manual do Usu rio FOLHAMATIC Valor Cont bil O valor cont bil deve ser o valor do documento que deve ser informado pelo operador His
21. Esta op o o Sistema assume automaticamente dispensa a digita o pelo operador 5 Importa o do Sistema E Fiscal Este tipo de movimenta o o Sistema tamb m assume automaticamente quando efetua a rotina de Importa o do Sistema de Escrita Fiscal 6 Importa o do Sistema Folhamatic Este tipo de importa o assumida automaticamante pelo Sistema quando executada a rotina de importa o do Sistema de Folha de Pagamento 7 Importa o do M dulo Ativo Este tipo de movimento assumido automaticamente pelo Sistema quando o Sistema executa a rotina de Importa o do M dulo Ativo 3 6 9 8 C C Centro de Custos Neste campo o usu rio deve digitar o n mero correspondente ao Centro de Custos caso o usu rio tenha optado por digitar o Centro de Custos no cadastro da empresa e tiver um plano de contas de custo cadastrado no Menu Arquivos 7 Centro de Custos 3 6 9 9 Valor Cont bil O valor cont bil deve ser o valor do documento que deve ser informado pelo operador B e Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 44 Emiss o 04 02 2002 Vers o Dm S E gt DDD tam 3 6 9 10 Complemeto Os complementos est o distribu dos em quatro linhas e nestas devem ser digitados dados que indicam a localiza o do documento a que se refere o lan amento Este complemento deve concordar com o Hist rico utilizado 3 6 9 11 Gravar Ao clicar este bot o o Sistema grava todos
22. Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 79 U Emiss o 04 02 2002 Vers o fe Manual do Usu rio SS E FOLHAMATIC O BALANCETE POR CENTRO DE CUSTOS CONTER C DIGO DO CENTRO DE Custos DESCRI O SALDO ANTERIOR D BITO CR DITO SALDO ATUAL E UM TOTAL POR COLUNAS 5 D 2 Raz o O Sistema imprime o Raz o da conta do Centro de Custos informada pelo usu rio O usu rio deve configurar 5 D 2 1 Tamanho do Formul rio O usu rio pode escolher o formul rio para impress o com 80 colunas p gina inteira 11 ou com 80 colunas formul rio raz o que metade da folha normal 5 1 2 5 D 2 2 Folha Inicial O usu rio deve informar o n mero da p gina que o relat rio a ser impresso deve ser iniciado 5 D 2 3 Per odo p Emiss o Neste campo o usu rio deve informar a data inicial e a data final do per odo a ser impresso caso essa informa o n o seja fornecida o sistema assume o primeiro e o ltimo dia do m s que o Sistema est ativo 5 D 2 4 Conta Anal tica a conta para emiss o do relat rio neste campo o usu rio deve informar a Conta Inicial e a Conta Final Se o usu rio desejar emitir todo o Centro de Custo deve digitar 1 na Conta Inicial e preencher com 9 99 99 na Conta Final 5 D 2 5 Salta folha entre contas O Sistema imprime um tipo de conta em cada folha O RELAT RIO RAZ O IMPRESSO COMPOSTO PELOS SEGUINTES CAMPOS DATA CONTRA PARTIDA CONTA REDUZIDA DA CONTRA PARTIDA
23. O usu rio informa qual o m s deve ser compactado 6 F 2 Descompactar O Sistema descompacta o m s desejado 6 F 3 Sair O Sistema navega entre as empresas caso queira compactar ou descompactar e sai desse menu gt Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 88 U Emiss o 04 02 2002 Vers o a E Y Manual do Usu rio FOLHAMATIC 7 EXECUTANDO OPERA ES NO MENU UTIL M K E 7 1 Muda Impressora Cria Spooler Ao acessar esta op o o Telecont disp e das op es abaixo 7 1 1 Mudar impressora Caso o usu rio tenha uma impressora j instalada na rede e queira direcionar seu impresso para ela deve se colocar qual a porta dessa impressora 7 1 1 1 Nome do Arquivo Nesse caso o nome do arquivo a porta de impress o Por exemplo LPT2 LPT3 etc O Sistema traz como extens o a palavra TXT que deve ser apagada 7 1 2 Criar Spooler Esta op o serve para o usu rio poder transformar qualquer tipo de relat rio em um arquivo texto que pode ser alterado de acordo com a necessidade do usu rio O nome n o pode conter ponto v rgula ou espa os A extens o sempre TXT que o Sistema traz automaticamente Ap s confirmar o nome do arquivo a ser criado o usu rio dever acessar o relat rio desejado e ped lo direcionado para a impressora o Sistema n o executa a impress o apenas cria um arquivo no diret rio Telecont e o usu rio deve acess
24. Para tanto basta clicar na op o Formatar Disquete Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 89 Emiss o 04 02 2002 Vers o E Sa M L 7 6 7 7 7 8 7 9 A Es Y Manual do Usu rio FOLHAMATIC 7 5 1 Drive para formatar O usu rio deve clicar no bot o correspondente capacidade do disquete a ser formatado Pode ser formatado pelo prompt MS DOS digitando C gt Format a lt enter gt Interface com o DOS Para que o usu rio n o finalize o seu sistema e tenha a necessidade de digitar algum comando no diret rio do Telecont basta teclar lt enter gt nesta op o que o sistema j sair para o diret rio do Sistema para retornar empresa ativa digite lt exit gt Cria cone no Windows 95 98 Se voc utiliza windows 95 ou 98 pode ser criado um cone de atalho para o Sistema Folhamatic s clicar lt enter gt nesta op o que aparecer uma mensagem que foi criado um cone na rea de trabalho Converte Dados para 2000 Esta op o s realizada se voc tiver arquivos antes da vers o 8 12 e n o foram convertidos os movimentos por qualquer motivo Acionando esta op o ir perder todas as altera es j realizadas ap s a 1 convers o 2000 Portanto verifique se h necessidade de utilizar esta op o Pode ser reconvertido apenas digita es e lotes A reconvers o feita por ano 7 8 1 Informe qual o tipo de movimento a ser reconvertido di
25. VICE VERSA O FECHAMENTO DO LAN AMENTO PODE SER VERIFICADO NO TOTALIZADOR DO M S OU NO MENU RELAT RIOS 9 MOVIMENTOS CONFER NCIA 3 6 11 6 Valor Cont bil O valor cont bil deve ser o valor do documento que deve ser informado pelo operador 3 6 11 7 Hist rico O usu rio deve cadastrar o c digo do Hist rico criado no Menu Arquivos 4 Hist ricos 3 6 11 8 Complemento Os complementos est o distribu dos em quatro linhas e nestas devem ser digitados dados que indicam a localiza o do documento a que se refere o lan amento Este complemento deve concordar com o Hist rico utilizado 3 6 11 9 Altera o Exclus o Para alterar um movimento necess rio que voc esteja no campo especificado que se deseja alterar Apenas digitando o novo valor o Sistema j sobrescreve os dados anteriores s confirmar os outros campos com lt ENTER gt que ao final do registro o programa pede confirma o das altera es Para excluir um lan amento espec fico o usu rio deve colocar o c digo de lan amento correspondente e teclar lt ESC gt O sistema pedir confirma o da exclus o daquele movimento 3 6 12 3 CONFER NCIA Ap s a digita o dos lotes o usu rio pode fazer a confer ncia dos mesmos Ao adicionar esta rotina o Sistema deve ser informado qual o nome do lote a ser conferido se deseja que o relat rio seja impresso em v deo ou impressora em seguida o Sistema apresenta a seguinte tela lt tela
26. assume o primeiro e o ltimo dia do m s que o Sistema est ativo M 5 Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 64 UK Emiss o 04 02 2002 Vers o fe Manual do Usu rio Pas E oooassSRSOAODODUDS FOLHAMATIC 5 2 3 4 Conta p Emiss o Neste campo o usu rio deve informar se a conta a ser impressa Anal tica 9 9 9 99 9999 ou Sint tica 999999 5 2 3 5 Conta Anal tica Caso o usu rio tenha optado por Conta Anal tica neste campo o usu rio deve informar a Conta Inicial e a Conta Final 5 2 3 6 Conta Sint tica Caso o usu rio tenha optado por Conta Sint tica o usu rio deve informar neste campo a Conta Inicial e a Conta Final 5 2 3 Hist rico Neste campo pode ser fornecido um n mero de hist rico dos lan amentos para imprimir os raz es espec ficos daquele hist rico informado 5 2 3 8 Hist rico Exclusive O Sistema imprime o raz o de todos os lan amentos da conta informada menos os que possu rem o n mero de hist rico informado neste campo 5 2 3 9 Salta folha entre contas O Sistema imprime uma conta em cada folha 5 2 3 10 Imprime Centro de Custos O Sistema imprime o n mero da conta do Centro de Custos 5 2 3 11 Separa o Sil bica O Sistema far a separa o sil bica de acordo com as normas da l ngua portuguesa OBSERVA O O RELAT RIO IMPRESSO CONTER OS SEGUINTES DADOS DATA CONTRA PARTIDA ANAL TICA LAN AMENTO SEQU NCIA COMPLEMENTO H
27. efetuando a tarefa Esta rotina til em casos de arquivos danificados e identifica o de arquivos que est o sendo atualizados durante e execu o das tarefas de digita o tem car ter informativo para eventuais necessidades 3 5 1 3 Meses Digitados O Sistema mostra um resumo dos doze ltimos meses por m os que est o com a circunfer ncia assinalada indicam que os mesmos j possuem movimentos Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 24 Emiss o 04 02 2002 Vers o Manual do Usu rio aaa 1 81 02 1999 3 5 1 4 C digo Este c digo corresponde sequ ncia dos lan amentos Este deve ser formado apenas por n meros o sistema fornece esses n meros em ordem crescente sempre informando o pr ximo c digo a ser lan ado O usu rio pode interferir neste c digo quando desejar fazer uma pesquisa altera o ou exclus o de lan amento Basta informar o c digo desejado assim o sistema apresenta em tela o lan amento referente ao c digo digitado Caso haja necessidade de excluir algum c digo o mesmo fica vago Caso o usu rio queira reutiliz lo basta digitar o n mero correspondente novamente assim o sistema abrir esse c digo para uma nova digita o Todas as informa es referentes a cada c digo s o transferidos automaticamente para um arquivo de digita o que consequentemente far parte da listagem dos arquivos do diret rio da Empresa em que est sendo
28. eles letras e n meros estar dispon vel somente para as contas de 5 grau Este c digo gerado automaticamente pelo Sistema por m pode ser digitado pelo operador caso este queira d Conta Bacen Este campo somente deve ser preenchido quando a empresa for uma institui o financeira O Banco Central fornece um plano de contas espec fico para essas empresas e esse campo servir para o cadastro do Plano Bacen em rela o ao Plano de Contas Cont beis O sistema Telecont somente est preparado para os modelos 4010 e 4016 do Bacen Grau Este campo preenchido automaticamente pelo sistema e est relacionado diretamente com a numera o da conta informado qual o grau da mesma Xe 1 2 39 4 e 5 grau oO D 3 2 6 Saldos Cont beis Nestes campos o sistema informa os saldos da conta durante os 12 meses do ano mais o saldo de Dezembro do ano anterior O usu rio n o tem acesso a este campo pois ele de car ter informativo 3 3 SALDOS INICIAIS Quando o usu rio iniciar o uso do Sistema Telecont e a s Empresa s que cadastrada possuir saldo anterior o usu rio deve cadastrar os Saldos Iniciais da s mesma s no m s do primeiro movimento Esses Saldos vir o como Saldos Anteriores nos relat rios Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 20 Emiss o 04 02 2002 Vers o Manual do Usu rio Acessando o Menu Arquivos op o 3 Saldos Iniciais voc ter duas op
29. em seguida digitar a diferen a ou o valor complementar do saldo para poder alter lo pois o sistema sempre somar o novo valor digitado ao anterior EXEMPLO Se voc tem uma digita o a d bito de R 1 000 00 e deseja alterar esse valor para 1 500 00 basta informar o n mero da conta nos saldos iniciais e digitar somente a diferen a de 500 00 assim sendo o sistema somar ao saldo j existente EXEMPLO Se voc tem uma digita o credora de R 1 000 00 e quer alter lo para R 1 500 00 deve se digitar a diferen a 500 00 na conta e ap s a confirma o o Sistema somar o saldo anterior ao valor digitado gerando um total de R 1 500 00 Ap s qualquer altera o necess rio atualizar o plano de contas Menu Movimentos op o 2 Atualiza Plano de Contas 1 Plano de Contas OBSERVA O NESTE TIPO DE MODELO O USU RIO FICA TERMINANTEMENTE PROIBIDO DE ATUALIZAR O PLANO DE CONTAS EM MESES ANTERIORES AO M S DO CADASTRO DO SALDO INICIAL DIGITADO 3 3 2 DIGITA O MODELO 2 Os saldos iniciais do modelo 2 s podem ser criados 1 uma vez para cada empresa Sendo que esse saldo somente pode ser alterado no mesmo m s e ano da sua cria o Caso o usu rio tente alterar um saldo em um m s diferente ao que foi cadastrado o sistema apresenta a seguinte mensagem O arquivo de saldos foi criado no mes 81 1999 portanto somente dever ser alterado com a empresa ativa neste mes EEE Acessando a op
30. es de digita o de saldos e Digita o Modelo 1 e Digita o Modelo 2 3 3 1 DIGITA O MODELO 1 Ao acessar esta op o o Sistema informa o m s em que ser o cadastrados os saldos em seguida o programa apresenta a seguinte tela Telecont 2000 Vers o 9 85 Esta tela divida em 2 partes e 1 Contas Superiores Onde algl 01 0681 constam as contas de 1 2 3 e 4 std graus onde os saldos s o atualizados automaticamente pelo sistema e 2 Saldos Onde o usu rio ter acesso ao cadastro dos ea eres a a a saldos iniciais de cada conta ornar ou ara pesquisa OBSERVA O O TELECONT S PERMITE A INCLUS O DE SALDOS INICIAIS NAS CONTAS DE 5 GRAU OBSERVA O AS CONTAS QUE POSSU REM SALDO NEGATIVO T M QUE SER INFORMADAS PRECEDIDAS DO SINAL MENOS EXEMPLO 130 3 3 1 1 Pesquisa Ao digitar uma conta que j possua um saldo cadastrado o Telecont apresenta uma tela com a seguinte mensagem Esta conta j possui saldo Continua EEE Caso a resposta seja e SIM o sistema apresenta a conta e o Saldo da mesma e N O o sistema retorna para a tela onde informado o n mero da conta Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 21 Emiss o 04 02 2002 Vers o Manual do Usu rio FOLHAMAT FC a dd A E RT 3 3 1 2 Alterar Para alterar um saldo inicial cadastrado no modelo 1 necess rio informar o n mero da conta e
31. feitos trimestralmente Ao acessar a rotina Gerar Balan o o Sistema apresenta os seguintes modelos M A On 4 2 6 1 Modelo 1 Na op o Modelo 1 o Sistema gera um Balan o Patrimonial onde as contas de Ativo e Passivo estar o impressas uma abaixo da outra O usu rio deve configurar Folha O n mero da p gina inicial do relat rio Dados Contador Deve ser informado nestes campos o nome completo CRC e RG do Contador Se j existir cadastro do contador o Sistema puxar os dados automaticamente O contador pode ser cadastrado no Menu Arquivos A Dados do Contador Data da Emiss o Deve informar o dia do ltimo lan amento informado no per odo Salta Folha entre Contas Caso o usu rio responda S o Sistema imprime uma conta em cada p gina caso contr rio emitido um relat rio com as contas na seq ncia uma ap s a outra Imprime Contas S N Caso o usu rio responda S o Sistema gera um relat rio com os n meros das contas anal ticas e respectivas descri es Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 55 Emiss o 04 02 2002 Vers o fe Manual do Usu rio SR FOLHAMATIC e Anal tica Sint tica A S Nesta op o o usu rio deve informar se a conta a ser impressa Anal tica 9 9 9 99 9999 ou Sint tica 999999 e Confirma S N Se a resposta for positiva gerado o Balan o podendo ser visualizado atrav s desse mesmo Menu na op o 3 Alterar
32. listagem contendo todos os lotes cadastrados 3 7 CENTRO DE CUSTOS Caso o usu rio necessite fazer controle do Centro de Custos este deve acessar a rotina Centro de Custos em seguida apresentada uma tela onde o usu rio deve cadastrar as contas que ir o compor o Plano de Contas do Centro de Custos 3 7 1 N veis Superiores As contas do Centro de Custos devem seguir a ordem crescente dos graus ou seja 4 1 Contas de 12 grau S o as contas com o seguinte formato 9 00 00 descri o da conta 1 2 Contas de 2 grau S o as contas com o seguinte formato 9 99 00 descri o da conta 1 3 Contas de 3 grau S o as contas com o seguinte formato 9 99 99 descri o da conta Ap s o t rmino do cadastro de cada conta o Sistema apresenta a seguinte tela lt tela centro de custos com o cursor na descri o gt 1 4 Evolu o de Saldos O Sistema apresenta automaticamente saldo da conta ativa nos ltimos 12 doze meses 1 5 Alterar Excluir Nestes bot es o usu rio pode alterar excluir ou visualizar quaisquer dados da conta ativa A On M Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 49 Emiss o 04 02 2002 Vers o pra dep Manual do Usu rio E E OLHAM IMPORTANTE ANTES DE EMITIR QUALQUER RELAT RIO REFERENTE AO CENTRO DE CUSTOS NECESS RIO ANTES ATUALIZAR O PLANO DE CONTAS DO CENTRO DE Custos NO MENU MOVIMENTOS
33. mod 1 aberto um campo para a digita o da conta do Centro de Custos dos movimentos Antes de emitir qualquer relat rio ou ap s qualquer altera o na digita o necess rio atualizar O Plano de Contas do Centro de Custo no Menu Movimentos 2 Atualiza plano de contas 2 Centro de Custos Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 17 Emiss o 04 02 2002 Vers o f Y pe Manual do Usu rio i 4 Dr POLHAMATIC b Atualiza o Autom tica S N Caso a resposta seja S o Sistema efetuar atualiza o da movimenta o a cada grava o do lan amento no Totalizador do m s que uma somat ria do D bito e do Cr dito est demonstrado no canto superior esquerdo das op es de digita o 1 normal mod 1 e 3 normal mod 2 Se esta op o ficar desativada a atualiza o deve ser feita atrav s do Menu Movimentos 2 Atualiza Plano de Contas 1 Plano de Contas c C digo para Integra o E Fiscal Nesta op o o usu rio deve fornecer ao Sistema o n mero de cadastro da Empresa no Sistema E Fiscal ou Sistema de Escrita Fiscal a partir deste c digo o Sistema se orientar para efetuar a Integra o com o Telecont Movimenta o Cont bil No caso do sistema de Escrita Fiscal ser de outra empresa que n o a Folhamatic Sistemas necess rio informar o Nome C digo ou Apelido da empresa arquivo a ser importado pelo sistema Telecont d C digo para Integra o Folhamatic Nesta
34. ncia Libera o e Retorno Onde a Empresas Usu rias Plano de Contas ec lana r Digita o composta por 4 PAi o modelos de Digita o Normal otes 2 Digit a b r Centro de Custos 3 E E 1 R pida1 Normal 2 e Moedas 4 Liberar R pida2 todas seguindo as Configura o Plano BACEN 5 Retornar mesmas instru es do Dados do Contador explica es contidas no item Dados dos Socios 3 5 deste manual O sistema lt F10 gt Telecont faz um controle detalhado dos movimentos que s o efetuados nesta op o conforme explica es a Sair A S Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 37 LS Emiss o 04 02 2002 Vers o Manual do Usu rio Fc dd A E Rd seguir 3 6 1 CADASTRAMENTO Ao acessar esta op o o Telecont exibe mensagens ao usu rio contendo informa es sobre alguns cuidados que devem ser tomados no cadastro do nome DIGITE O NOME DO LOTE A SER CRIADO ESSE NOME N O PODE CONTER lt ESPA OD gt E NENHUM OUTRO TIPO DE CARACTER ESPECIAL ENTRE AS LETRAS Telecont 20 ic CADASTRO DE LOTES o A 3 6 2 Nome Neste campo o usu rio deve digitar o nome do lote neste deve conter apenas letras ou n meros os demais caracteres como 1 500 00 pontos espa os s mbolos n o s o EEE aceitos pelo Sistema Ap s o cadastro f do nome o Sistema apresenta a seguinte tela Gravar Cancelar Total do valor monetario do lote MENSAGEM
35. o tipo de atualiza o que ele deseja que o Sistema efetue pois o Sistema Telecont possui 2 dois tipos de atualiza es 4 2 2 1 Atualiza o Normal Tipo 1 Nesta op o o Sistema atualiza a movimenta o efetuada dentro de um determinado per odo por m se o per odo anterior j estiver encerrado o saldo anterior das contas de Despesas Receitas e Resultado O zero Caso o per odo n o esteja encerrado o Sistema considerar para efeito de atualiza o o saldo anterior do per odo inclusive 4 2 2 2 Atualiza o sem Encerramento do Per odo Tipo 2 Nesta op o o usu rio pode visualizar os saldos das contas antes do encerramento mesmo que estas j tenham sido encerradas 4 2 2 3 Do m s at o m s Neste campo o usu rio deve informar ao Sistema o m s inicial e m s final em que o Sistema iniciar a atualiza o 4 2 2 4 Confirmar Quando o usu rio clica neste bot o o Sistema inicia a Atualiza o do Plano de Contas 4 2 2 5 Retornar Ao clicar este bot o o Sistema retorna para o Menu Movimentos 4 2 3 CENTRO DE CUSTOS Se o usu rio optou por trabalhar com Centro de Custos este deve atualizar o Plano de Contas espec fico para esses tipos de opera es O Sistema atualiza os movimentos efetuados nas contas do Centro de Custos conforme configura o abaixo 4 2 3 1 Do m s at o m s Neste campo o usu rio deve informar ao Sistema o m s inicial e m s final em que o Sistema iniciar
36. op o o usu rio informa ao Sistema o n mero de cadastro da Empresa no Sistema Folhamatic Folha de Pagamento para que o sistema possa se orientar a partir deste n mero e efetuar a Integra o com o Telecont e Digita o Anal tica Reduzida A R O usu rio pode optar por digitar os movimentos atrav s de contas anal ticas ou contas reduzidas Caso o usu rio opte por digita o Anal tica este deve somente fazer as digita es nas op es de Digita o Normal Modelo1 e 2 as op es de Digita o R pida n o poder o ser utilizadas nesta forma de digita o anal tica Exemplo a conta deve ser digitada da seguinte forma 1 1 1 01 0001 Caso o usu rio opte por digita o Reduzida este deve digitar da seguinte forma 000001 ou simplesmente 1 o sistema assume automaticamente a conta correspondente ao c digo reduzido digitado A digita o de forma Reduzida pode ser efetuada em todos os modelos de Digita es f Plano Bacen S N Nesta op o o usu rio se institui o financeira define se vai utilizar a integra o do Plano de Contas do Banco Central g D gito Verificador S N Quando o operador optar por conta reduzida este ter a op o para digita o com d gito verificador que tem por objetivo analisar se a conta digitada est correta ou n o Este D gito Verificador fornecido automaticamente pelo sistema e constar do relat rio do Plano de Contas Cont bil h Hist ricos Espec ficos S N
37. os dados informados pelo digitador 3 6 9 12 Cancelar Ao clicar este bot o o Sistema cancela os dados digitados sem grav los 3 6 9 13 Altera o Exclus o Estas op es seguem o mesmo padr o de opera o da op o Arquivos Empresas Usu rias 3 6 10 DIGITA O NORMAL MOD 2 Se o usu rio optar por Digita o Normal este deve informar o lote a ser movimentado em seguida o Sistema apresenta uma tela onde o usu rio ter os seguintes campos 3 6 10 1 Lote Digitador Nesta op o o Sistema apresenta o nome do lote que est sendo movimentado e o nome do operador que est efetuando a tarefa 3 6 10 2 D bito Cr dito Total Neste campo o Sistema apresenta os valores que foram informados na cadastramento do lote e a somat ria dos valores que est o sendo digitados 3 6 10 3 N do Lan amento Este n mero corresponde sequ ncia dos lan amentos que s o transferidos automaticamente para um arquivo de digita o que consequentemente far parte da listagem dos arquivos do diret rio da Empresa em que est sendo executada a tarefa O dano deste arquivo implicar na perca de toda a movimenta o j gravada 3 6 10 4 Data do Movimento O usu rio deve informar a dia do documento pois o m s e o ano o Sistema traz automaticamente 3 6 10 5 Conta a D bito O usu rio pode digitar o c digo de conta reduzida caso o Sistema tenha sido informado no cadastro das Empresas Usu rias nos Dados
38. ou impresso no Menu Relat rios 4 Balan o Patrimonial Caso a resposta seja negativa a gera o do Balan o abandonada cancelando todos os dados digitados sem grav los e Retornar Neste bot o o Sistema retorna para o Menu Movimentos OBSERVA O O S CIO DEVE SER CADASTRADO NO MENU ARQUIVOS B DADOS DOS S CIOS 4 2 6 2 MODELO 2 Na op o Modelo 2 o Sistema gera um Balan o Patrimonial onde as contas de Ativo e Passivo ser o impressos em colunas verticais Ativo do lado esquerdo e passivo do lado direito com uma barra ao meio separando os dois grupos Ao acessar esta rotina o usu rio deve fazer a seguinte configura o e Folha O usu rio deve informar o n mero da p gina inicial do relat rio e Dados Contador Deve ser informado nestes campos o nome completo CRC e RG do Contador Se j existir cadastro do contador o Sistema puxar os dados automaticamente O contador pode ser cadastrado no Menu Arquivos A Dados do Contador e Data da Emiss o O usu rio deve informar o dia do ltimo lan amento informado no per odo e Anal tica Sint tica A S Nesta op o o usu rio deve informar se a conta a ser impressa Anal tica 9 9 9 99 9999 ou Sint tica 999999 e Confirma S N Se a resposta for positiva gerado o Balan o podendo ser visualizado atrav s desse mesmo Menu na op o 3 Alterar ou impresso no Menu Relat rios 4 Balan o Patrimonial Caso a resposta seja negativa
39. pede a quantidade de c pias a serem impressas AS PLANILHAS IMPRESSAS NESTE MODELO T M OS SEGUINTES DADOS Nome DA EMPRESA C DIGO PER ODO DIA D BITO CR DITO VALOR HIST RICO COMPLEMENTO E NO FINAL H UM TOTALIZADOR PARA D BITO CR DITO E VALOR H ESPA O TAMB M PARA O DIGITADOR E A DATA DE CONFEC O DAS PLANILHAS 5 A 2 Modelo 2 Tem as mesmas caracter sticas da planilha Modelo 1 diferenciando nos dados que devem ser preenchidos S PLANILHAS IMPRESSAS NESTE MODELO T M OS SEGUINTES DADOS Dia Hist rico D BITO CR DITO CENTRO DE Custos Tipo DE MOVIMENTO VALOR DO LAN AMENTO E COMPLEMENTO E NO FINAL H UM TOTALIZADOR PARA D BITO CR DITO E VALOR H ESPA O TAMB M PARA O DIGITADOR E A DATA DE CONFEC O DAS PLANILHAS 5 A 3 Altera es A planilha neste modelo serve para a classifica o de inclus es altera es e exclus es de contas ocorridas ap s a concilia o O Sistema pergunta se imprime em modo gr fico ou n o Se sim o Sistema completa perfeitamente as linhas de grade da planilha sen o ele imprime tracejado Antes de ser apresentada a planilha o Sistema pede a quantidade de c pias a serem impressas B 5 Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 77 UN Emiss o 04 02 2002 Vers o fe Manual do Usu rio i Dr ROLHAMATIC Os dados constantes neste relat rio s o Nome da Empresa C digo Per odo Conta Anal tica Conta Reduzida
40. pois a altera o deste campo por parte do usu rio pode causar futuros problemas de concilia o do sistema Os tipos est o classificados em e 1 Movimenta o Normal A mais utilizada pois assumida quando entramos para digitar os lan amentos dos documentos di rios ou seja quando o usu rio faz um lan amento manual e 2 Movimenta o de Encerramento Esses movimentos s o executados automaticamente pelo Sistema quando acessada a rotina de Encerramento do Per odo que se encontra no Menu Movimentos 5 Encerramento 1 Era Receita Despesa e 4 Convers o Esta op o referente a convers o de moeda onde o Sistema assume automaticamente o tatus de convers o dispensando assim a digita o pelo operador e 5 Importa o do Sistema E Fiscal Este tipo de movimenta o o Sistema tamb m assume automaticamente quando efetua a rotina de Importa o do Sistema de Escrita Fiscal e 6 Importa o do Sistema Folhamatic Este tipo de importa o assumida automaticamente pelo Sistema quando executada a rotina de importa o do Sistema de Folha de Pagamento e 7 Importa o do M dulo Ativo Este tipo de movimento assumido automaticamente pelo Sistema quando o Sistema executa a rotina de Importa o do M dulo Ativo OBSERVA O O SISTEMA TELECONT EST PREPARADO PARA GERAR OS DIFERENTES TIPOS PARA EVENTUAIS CONFER NCIAS OU CONCILIA ES ONDE O USU RIO PODE IDENTIFICAR SOMEN
41. ser fornecido um n mero de hist rico dos lan amentos para imprimir os raz es espec ficos daquele hist rico informado Hist rico Exclusive O Sistema imprime o raz o de todos os lan amentos da conta informada menos os que possu rem o n mero de hist rico informado neste campo Salta folha entre contas O Sistema imprime uma conta em cada folha Imprime Centro de Custos O Sistema imprime o n mero da conta do Centro de Custos Separa o Sil bica O Sistema far a separa o sil bica de acordo com as normas da l ngua portuguesa OBSERVA O O RELAT RIO A SER IMPRESSO CONTER OS SEGUINTES DADOS gt e Ne Na DATA D2nmoo LAN AMENTO SEQU NCIA DESCRI O DA CONTRA PARTIDA COMPLEMENTO HIST RICO VALOR A D BITO OU VALOR A CR DITO E SALDO FINAL 5 2 3 Modelo 3 Ao acessar esta op o o Sistema apresenta uma seguinte tela onde deve ser feito as seguintes configura es 5 2 3 1 Tamanho do Formul rio O usu rio pode escolher o formul rio para impress o com 80 colunas p gina inteira 11 ou com 80 colunas formul rio raz o que metade da folha normal 5 1 2 5 2 3 2 Folha Inicial O usu rio deve informar o n mero da p gina que o relat rio a ser impresso deve ser iniciado 5 2 3 3 Per odo p Emiss o Neste campo o usu rio deve informar a data inicial e a data final do per odo a ser impresso caso essa informa o n o seja fornecida o sistema
42. 2 ATUALIZA PLANO DE CONTAS 2 CENTRO DE CUSTOS PARA EMITIR OS RELAT RIOS DESEJADOS V AT O MENU RELAT RIOS E CENTRO DE CUSTOS E ESCOLHA A OP O DESEJADA E 3 8 Moedas Se o usu rio necessita emitir relat rios em outras moedas este deve acessar a rotina Moedas onde exibida uma tela contendo as informa es a seguir 3 8 1 Descri o Corresponde aos nomes da moedas cadastradas no Sistema 3 8 2 Gravar Neste bot o o usu rio pode gravar todos os dados digitados 3 8 3 Cancelar Ao acessar este bot o o Sistema cancelar todos os dados digitados sem grav los 3 8 4 Valores Ao acessar esta rotina o Sistema permite o cadastro dos valores correspondentes s moedas cadastradas na rotina anterior 3 8 5 ltima Data Cadastrada Neste campo apresentada a ltima data que foi cadastrado o valor das moedas no Sistema 3 8 5 1 Data Esta data corresponde data em que o usu rio deseja cadastrar o valor da moeda 3 8 5 2 Descri o Valores Neste campo o usu rio deve digitar o valor da moeda correspondente data acima digitada 3 8 6 Gravar Ao acionar este bot o o Sistema gravar todos os dados digitados 3 8 7 Cancelar Neste bot o o Sistema cancela todos os dados digitados sem grav los 3 8 8 Pesquisar Acionando o o Sistema procura no banco de dados a data desejada 3 8 9 Cancelar Este bot o ao ser acionado sai do Menu Moedas 9 3 9 CONFIGURA O PLANO BACEN Nesta
43. 2 Vers o jY fe Manual do Usu rio Pas ZHHKR KRrRpyrjpRrzrTYRPZY7 7972ZqTREOE DODSDA OUE BBBBBPBPE FOLHAMATIC 5 1 2 5 5 1 2 6 5 1 2 7 5 1 2 8 5 1 2 9 5 1 2 10 5 1 2 11 5 1 2 12 Balancete por Conta S N Caso o usu rio responda S o Sistema imprime um balancete somente do grupo da conta informada pelo usu rio caso contr rio o Sistema imprime um balancete normal Para esta op o ser v lida necess rio informar qual o grupo de contas que se deseja imprimir na op o digite o n mero da conta mais abaixo Salta P gina entre Contas S N Nesta op o o Sistema salta p ginas ao final da impress o de cada conta Caso contr rio impresso um balancete cont nuo Digite o M s Desejado O usu rio deve informar o m s do relat rio a ser impresso Como padr o o Sistema traz o m s ativo Imprime C digo Reduzido S N Caso a resposta seja afirmativa o Sistema imprime um relat rio contendo al m da conta anal tica o c digo reduzido correspondente conta Imprime Diferen a Ativo Passivo Ao final do Balancete o Sistema efetua a diferen a entre Ativo Passivo caso o usu rio responda S Sen o o Sistema n o imprime esta diferen a Digite o N mero da Conta Nesta op o o usu rio deve informar o primeiro n mero do grupo a ser impresso Ex 1 ou 2 ou 3 Essa op o s v lida se o usu rio optar por balancete por conta Data da Emiss o Deve ser informad
44. 3 6 8 12 3 6 8 13 3 6 8 14 3 6 8 15 3 6 9 3 6 9 1 3 6 9 2 3 6 9 3 3 6 9 4 3 6 9 5 A On M jY Manual do Usu rio FOLHAMATIC 6 Importa o do Sistema Folhamatic Este tipo de importa o assumida automaticamante pelo Sistema quando executada a rotina de importa o do Sistema de Folha de Pagamento 7 Importa o do M dulo Ativo Este tipo de movimento assumido automaticamente pelo Sistema quando o Sistema executa a rotina de Importa o do M dulo Ativo C C Centro de Custos Neste campo o usu rio deve digitar o n mero correspondente ao Centro de Custos caso o usu rio tenha optado por digitar o Centro de Custos no cadastro da empresa e possuir um plano de contas por centro de custo cadastrado no Menu Arquivos 7 Centro de Custo Valor Cont bil O valor cont bil deve ser o valor do documento que deve ser informado pelo operador Complemento Os complementos est o distribu dos em quatro linhas e nestas devem ser digitados dados que indicam a localiza o do documento a que se refere o lan amento Este complemento deve concordar com o Hist rico utilizado Gravar Ao clicar este bot o o Sistema grava todos os dados informados pelo digitador Cancelar Ao clicar este bot o o Sistema cancela os dados digitados sem grav los Altera o Exclus o Estas op es seguem o mesmo padr o de opera o da op o Arquivos Empresas Usu
45. 4 Retornar 3 B Sair 4 Executando Opera es no Menu Movimentos 4 1 Importar Dados 4 1 1 Escrita Fiscal 4 1 2 Folha de Pagamento 4 1 3 Corre o Monet ria 4 1 4 Financeiro MS Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil DN Emiss o 04 02 2002 Vers o FOLHAMATIC P g 48 48 48 48 48 48 49 49 49 49 49 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 51 51 51 51 51 52 52 52 52 52 52 DD som o 8 Al E Manual do Usu rio _ aiam SD gt gt gt DD FOLHAMANE 4 2 Atualiza o do Plano de Contas 4 2 1 Plano de Contas 4 2 2 Tipo de Atualiza o 4 2 2 1 Atualiza o Normal Tipo 1 4 2 2 2 Atualiza o sem Encerramento do Per odo Tipo 2 4 2 2 3 Do m s at o m s 4 2 2 4 Confirmar 4 2 2 5 Retornar 4 2 3 Centro de Custos 4 2 3 1 Dom s at o m s 4 2 3 2 Confirmar 4 2 4 Plano Outra Moeda 4 2 4 1 Moeda 4 2 5 Gerar Demonstrativo de Resultados 4 2 5 1 Anal ticas 4 2 5 2 Dados Complementares 4 2 5 3 Sint tica 4 2 5 4 Dados Complementares 4 2 6 Alterar 4 2 6 1 Modelo 1 4 2 6 2 Modelo 2 4 2 6 2 1 Altera o 4 2 7 Encerramento 4 2 7 1 Zera Receita Despesas 4 2 7 2 Cancela Encerramento 4 2 8 Apaga Lan amento 4 2 8 1 Tipo 4 2 8 2 Data 4 2 8 3 C digo 4 2 8 4 Conta 4 2 8 5 Lote 4 2 8 6 Digitador 4 2 8 7 Todos 4 3 Evolu o de Contas 4 4 Demonstr Lucros Preju zos 4 5 Pesquisa C digo Reduzido 5 E
46. 99 FOLHAMATIC SISTEMAS S C LTDA AMERICANA E 01 1999 DO LAN AMENTO 000001 ATE O LAN AMENTO 000002 N LCTO DIA RED DEB RED CRED VALOR HIST 000001 01 000001 000008 1 000 00 001 000002 000124 000002 500 00 001 T LOTE 000125 000010 1 500 00 M 5 Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 39 LE Emiss o 04 02 2002 Vers o fe Manual do Usu rio S S Co FOLHAMATIE 3 6 5 DADOS ESPEC FICOS Este campo est subdividido em EPA RE N 3 6 5 1 M s Ano de Cria o do Lote O Sistema apresenta o m s e o ano em que o lote est sendo criado O sistema assume automaticamente o m s e ano que est ativo no sistema no momento da cria o do Lote Observe pois a rotina de digita o dos lan amentos deve ser efetuada no m s e ano cadastrados no Lote O usu rio n o tem acesso a este campo ficando dispon vel apenas para confer ncia 3 6 5 2 Digitador O Sistema apresenta o nome do digitador que est executando a tarefa o nome que foi informado no campo digitador no momento de ativar a empresa O usu rio n o tem acesso a este campo ficando dispon vel apenas para confer ncia 3 6 5 3 Liberado S N O Sistema informa se o Lote em quest o j foi liberado ou n o para o arquivo de movimenta o cont bil 3 6 6 Gravar Neste bot o o Sistema grava os dados digitados no Cadastro 3 6 7 Cancelar Caso o usu rio clique neste bot o o Sistema n o gravar nenhum dos d
47. AMENTO O SISTEMA D A OP O DE AC MULO DOS SALDOS 4 1 3 Corre o Monet ria Nesta rotina o Sistema importa todos os lan amentos efetuados no M dulo ativo do Sistema Telecont o usu rio deve informar ao Sistema o n mero da Empresa e o m s em que o Sistema deve efetuar o transporte dos lan amentos O movimento importado apenas o correspondente ao do m s informado 4 1 4 Financeiro Nesta rotina o Sistema importa os lan amentos efetuados em qualquer sistema financeiro desde que esteja preparado de acordo com o nosso Lay Out para importa o O movimento importado apenas o correspondente ao informado pelo usu rio e na empresa anteriormente informada R Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 52 UN Emiss o 04 02 2002 Vers o gt las io Manual do Usu rio a FOLHAMATIC OBSERVA O PARA TER ACESSO AO LAY OUT DE IMPORTA O DE ARQUIVOS DO SISTEMA E FISCAL DIGITE IMPORTA NO DIRET RIO ONDE O PROGRAMA EST INSTALADO Ex C ITELECONT I MPORTA lt ENTER gt 4 2 Atualiza o do Plano de Contas Caso o usu rio tenha optado no Menu Cadastros 1 Empresas Cadastradas por atualiza o n o autom tica do plano este efetuar estas atualiza es na rotina Atualiza Plano de Contas 4 2 1 Plano de Contas O usu rio ao acessar a rotina Atualiza Plano de Contas apresenta as seguintes op es 4 2 2 Tipo de Atualiza o O usu rio deve informar ao Sistema
48. BA FOLHAMATIC SISTEMAS S C LTDA AMERICANA Proxima de seu formato jT Emiss o 04 02 2002 Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil Vers o Ativar Empresa Zea Caso o usu rio queira pesquisar empresas cadastradas no sistema basta teclar lt Enter gt sem preencher o campo do c digo da empresa ou clicar no bot o PESQUISA da tela ATIVAR EMPRESA e apresenta uma tela onde pode ser efetuado a pesquisa por Trecho do nome da Empresa ou por nome completo 2 4 EMPRESA 9999 O Sistema cria automaticamente em seu micro no momento da instala o do sistema Telecont uma empresa para testes com movimentos e para impress o de todos os relat rios Esta possui toda a movimenta o cont bil deste digita o de lan amentos at movimentos de bens do m dulo Ativo Imobilizado Livro Caixa e Lalur Para acess la ative a empresa de c digo 9999 P g 14 All ManualdoUsu ro gt o FOLHAMATIC 2 5 M DULO CONT BIL O M dulo Cont bil tem suas fun es separadas por Menus de Acesso s o eles ARQUIVOS Devem ser efetuados todos os cadastros necess rios do Telecont este menu comp e toda a base para a correta inser o de dados e c lculos do Sistema Telecont indispens vel que o operador execute as atividades de cadastro no Menu arquivos com o m ximo de aten o e cuidado MOVIMENTOS Ser o efetuadas as opera es de atualiza es do banco de dados
49. Cont bil P g 38 Emiss o 04 02 2002 Vers o Manual do Usu rio POL Pa n OBSERVA O N O DEVEM SER SOMADOS OS VALORES MAS SIM OS C DIGOS REDUZIDOS CASO O LOTE POSSUA 2 LAN AMENTOS A D BITO SENDO QUE UM DELES DEVE SER LAN ADO NA CONTA CAIXA ONDE A CONTA REDUZIDA 001 E O OUTRO NA CONTA REDUZIDA 124 ENT O DEVEM SER SOMADAS AS CONTAS REDUZIDAS CHEGANDO SE A UM RESULTADO A SER INFORMADO NESTE CAMPO 125 COMO ILUSTRADO NA FIGURA TOTAIS DO LOTE 3 6 4 2 Somat ria de Contas a Cr dito O usu rio deve cadastrar a somat ria das contas reduzidas a cr dito OBSERVA O N O DEVEM SER SOMADOS OS VALORES MAS SIM OS C DIGOS REDUZIDOS CASO O LOTE POSSUA 2 LAN AMENTOS A CR DITO SENDO QUE UM DELES DEVE SER LAN ADO NA CONTA REDUZIDA 008 E O OUTRO NA CONTA REDUZIDA 002 ENT O DEVEM SER SOMADAS AS CONTAS REDUZIDAS CHEGANDO SE A UM RESULTADO A SER INFORMADO NESTE CAMPO 010 COMO ILUSTRADO NA FIGURA TOTAIS DO LOTE 3 6 4 3 Somat ria dos Valores O usu rio deve informar ao Sistema a somat ria dos valores de cada lan amento efetuado OBSERVA O CASO O LOTE POSSUA 2 LAN AMENTOS SENDO QUE UM DELES TEM O VALOR DE 1 000 00 E OUTRO DE 500 00 ENT O SOMAM SE OS VALORES E INFORMA O RESULTADO NESTE CAMPO COMO ILUSTRADO NA FIGURA TOTAIS DO LOTE Abaixo uma planilha com os dados do exemplo dado referente ao Totais do Lote DEMONSTRACAO TELECONT CONFERENCIA DE LANCAMENTOS 99
50. Descri o Exclus o Altera o e Inclus o H espa o tamb m no final para o Digitador e a Data de confec o das planilhas 5 B ABERTURA ENCERRAMENTO Ao acessar esta op o disponibiliza os seguintes modelos 5 B 1 Di rio O Sistema apresenta uma tela para que sejam configuradas as informa es que devem constar num termo de Abertura e Encerramento 5 B 1 1 Folha Inicial O usu rio deve informar ao Sistema o n mero da primeira folha do Livro Geralmente a n mero 1 5 B 1 2 Folha Final O usu rio deve informar ao Sistema a ltima p gina do Livro 5 B 1 3 Dados do Contador Deve constar nestes campos o nome completo CRC e CPF ou RG do Contador Se o usu rio j os tiver informado no Menu arquivos Item A Dados do Contador o Sistema busca esse cadastro automaticamente 5 B 1 4 Data Abertura Data Inicial do per odo a ser impresso no Livro 5 B 1 5 Data Encerramento Data Final do per odo a ser impresso no Livro 5 B 1 6 N2 Livro Informar a n mero do Livro 5 B 1 7 Registro Junta Comercial Inserir n mero do Registro na Junta Comercial Se j estiver cadastrado esse n mero no Menu Arquivos item 1 Empresas Usu rias o Sistema o busca automaticamente 5 B 2 Raz o O Sistema apresenta uma tela para que o usu rio configure as informa es que devem aparecer num termo de Abertura e Encerramento 5 B 2 1 Folha Inicial O usu rio deve informar ao Sistema o n mero da primeira folha do Livro G
51. E DE DESPESA POR ESTE MOTIVO NAO PODE CONTER CENTRO DE CUSTO CONTINUA Complemento Os complementos est o distribu dos em quatro linhas nestas devem ser digitados dados que indicam a localiza o do documento a que se refere o lan amento Este complemento deve concordar com o Hist rico utilizado Podem ser utilizadas letras e n meros nestes campos Ao clicar neste bot o o Sistema grava todos os dados informados pelo digitador para o lan amento atual EEE Ao clicar neste bot o o Sistema cancela os dados digitados sem grav los Altera o Exclus o Estas op es seguem a mesma explica o de opera o da op o Arquivos Empresas Usu rias S Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 29 ha Emiss o 04 02 2002 Vers o Manual do Usu rio 3 5 2 DIGITA O R PIDA MOD 1 Se o usu rio optar por Digita o R pido Mod 1 o Sistema apresenta a tela ao lado Ei E Digita o R pida Mod1 a pr pria TRANSFERENCIA tela de Digita o onde este modelo dpi mais utilizado por usu rios de TRANSFERENCIA r 4 E TRANSFERENCIA Planilhas Cont beis pois nesta tela 900030 000122 000108 900031 008122 000109 000032 000122 000110 000033 000122 000112 000034 000122 000123 000035 000122 000118 E SSO E EEIN 000122 000119 TRANSFERENCIA de digita o somente naaa3 000122 Baag81 De dt E TRANSFERENCIA 080038 apresentado n meros de contas valores e datas
52. E ATALHO Veja a seguir algumas teclas de atalho que ir o agilizar o processo operacional elas podem ser visualizadas no rodap da tela F1 Help F2 Ativar a empresa e o m s ano F5 Calculadora F8 Configura o de impressora papel v deo cores auto backup prote o de tela F9 Rel gio F10 Finaliza o do sistema PAGE DOWN Ao acessar essa tecla no processo de cadastramento o sistema ir pedir confirma o da inclus o altera o exclus o gt Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 13 U Emiss o 04 02 2002 Vers o To Manual do Usu rio Er E ESC Retornar aos menus CTRL W Para gravar CTRL ALT C para finalizar o sistema 2 3 INFORMA ES IMPORTANTES FOLHAMATIC Para fazer toda a movimenta o de uma empresa dentro do sistema Telecont este deve estar ativo dentro de um m s e ano e deve possuir empresa cadastrada Sempre que for necess rio passar de um m s de uso para outro m s basta acionar a tecla de Fun o F2 do teclado de seu computador Na tela abaixo o usu rio deve informar ao Sistema o n mero da Empresa m s e ano a ser utilizado nome do digitador que est executando as tarefas de opera o caso queira a seguir confirme Empresa Usuaria EEEE FOLHAMATIC SISTEMAS S7C LTDA MesZAno Digitador Trecho do Nome Digite o trecho do nome ATEREA FOLHAMATIC SISTEMAS SE LTDA SAO PAULO FOLHAMATIC SISTEMAS S C LTDA CURITI
53. Este composto por 4 E um c digo num rico com campos para descri o 6 Lotes conta a d bito conta cr dito e complemento mono de Custos Caso no cadastro da empresa este esteja definido 9 Configura o Plano BACEN como espec fico somente est empresa ter acesso oaea ao hist rico ora cadastrado Caso contr rio o cadastro B Dados dos Socios de Hist ricos entendido como Gen rico ou seja ESSAS lt F10 gt todas as empresas que n o estiverem definidas com cadastro espec fico podem acessar este arquivo Ao acessar o Menu Arquivos op o cadastro de hist ricos o Sistema apresenta a seguinte tela nal VALOR REF C digo O usu rio deve informar o C digo do hist rico a ser cadastrado Este pode ser composto apenas pelos n meros compreendidos entre 001 e 999 Este C digo deve ser utilizado para os lan amentos dos movimentos das empresas utilizado tamb m para pesquisa ou altera o do mesmo O sistema permite ao usu rio o controle destes c digos assim sendo aconselh vel que o mesmo seja feito em ordem crescente para um melhor controle interno Nome Nesta op o o usu rio deve informar o nome do hist rico que cadastrado Este campo alfanum rico formado por letras e por n meros e fica dispon vel quando feito a digita o dos movimentos e a impress o dos relat rios ltimo Cadastrado Este campo apenas informativo onde o sistema apresenta o maior n mero encontrad
54. IST RICO VALOR A D BITO OU VALOR A CR DITO E SALDO FINAL 5 2 4 Modelo 4 Ao acessar esta op o o Sistema apresenta uma tela onde o usu rio dever fazer as configura es a seguir 5 2 4 1 Tamanho do Formul rio O usu rio pode escolher o formul rio para impress o com 80 colunas p gina inteira 11 ou com 80 colunas formul rio raz o que metade da folha normal 5 1 2 5 2 4 2 Folha Inicial O usu rio deve informar o n mero da p gina que o relat rio a ser impresso deve ser iniciado A S Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 65 UN Emiss o 04 02 2002 Vers o fe Manual do Usu rio Pa T a FOLHAMATIC 5 2 4 3 Per odo p Emiss o Neste campo o usu rio deve informar a data inicial e a data final do per odo a ser impresso caso essa informa o n o seja fornecida o sistema assume o primeiro e o ltimo dia do m s que o Sistema est ativo 5 2 4 4 Conta p Emiss o Neste campo o usu rio deve informar se a conta a ser impressa Anal tica 9 9 9 99 9999 ou Sint tica 999999 5 2 4 5 Conta Anal tica Caso o usu rio tenha optado por Conta Anal tica neste campo o usu rio deve informar a Conta Inicial e a Conta Final 5 2 4 6 Conta Sint tica Caso o usu rio tenha optado por Conta Sint tica o usu rio deve informar neste campo a Conta Inicial e a Conta Final 5 2 4 7 Hist rico Neste campo pode ser fornecido um n mero de hist rico dos lan
55. IVIDUAL OU TODAS DE UMA S VEZ COMO J VIMOS 6 4 3 Configura o do Sistema Na configura o do sistema voc ir configurar a impressora o papel onde impresso os relat rios a impress o em v deo tela do micro podendo ser alterados as cores do sistema podendo criar uma prote o de tela e o auto backup veja como configurar as op es abaixo 6 5 Impressoras Ao acessar a op o Impressoras o Sistema apresenta a seguinte B OD sele o 6 5 1 Matricial Laser Jato de Tinta O usu rio pode optar por um dos modelos apresentados 6 5 2 Perguntar ao Imprimir Nesta op o o Sistema apresenta um tela para que o usu rio antes de imprimir qualquer relat rio defina qual o tipo de impressora a ser utilizada 6 5 3 Papel Ao acessar esta op o o Sistema apresenta uma tela onde o usu rio deve selecionar o tamanho do papel 132 ou 80 colunas 6 5 4 V deo Para configurar o v deo o usu rio deve acessar esta op o e selecionar 6 5 4 1 24 linhas X 80 colunas Nesta op o o relat rio impresso em v deo ter as letras em tamanho normal O usu rio deve para visualizar uma linha inteira utilizar as setas 6 5 4 2 50 linhas X 132 colunas Nesta op o o relat rio impresso em v deo ter as letras comprimidas podendo ser visto em uma linha inteira sem precisar utilizar setas 6 5 4 3 Perguntar ao Imprimir Toda vez que for pedido um relat rio em 6 5 5 v deo o
56. M M A On 4 3 4 4 4 5 8 Lan amento Integra o Sistema Financeiro 4 2 8 2 Data Caso o usu rio deseje apagar os lan amentos de uma determinada data deve digitar a data ap s a confirma o deste campo o Sistema apagar todos os lan amentos que foram digitados na data informada 4 2 8 3 C digo O usu rio informa neste campo o n mero inicial e o n mero final dos lan amentos a serem exclu dos 4 2 8 4 Conta O usu rio pode digitar apenas os lan amentos de uma determinada conta para tanto deve informar neste campo o n mero da conta anal tica 4 2 8 5 Lote O usu rio deve informar o n mero do lote ap s a confirma o o Sistema apaga todos os lan amentos do lote informado 4 2 8 6 Digitador Ao informar este nome o Sistema apagar todos os lan amentos efetuados pelo digitador informado 4 2 8 7 TODOS Se o usu rio teclar apenas Enter em todos os campos o Sistema apagar todo o arquivo de digita o do m s ativo Essa op o muito til mas o usu rio deve estar atento para n o cometer erros EVOLU O DE CONTAS Ao acessar esta op o o Sistema gera um relat rio em v deo contendo os Saldos da conta informada nos ltimos 12 doze meses pedido um n mero de conta que pode ser Anal tico ou Sint tico Caso o usu rio queira esse relat rio impresso deve acessar o Menu Relat rios 1 Balancete 4 Evolu o DEMONSTR LUCROS PREJ U ZOS O Sistema gera um r
57. Movimentos Relat rios Diversos e Util e e efetua todos os movimentos de Escritura o Cont bil M DULO ATIVO Este m dulo tamb m est dividido em janelas a saber Arquivos Consultas Relat rios Diversos e til e e efetua todas as tarefas relacionadas movimentos de Corre o Monet ria at julho de 1996 e deprecia es al m de efetuar a emiss o de todos os documentos necess rios para o Controle de Ativo Imobilizado M DULO GR FICO Este m dulo tamb m est dividido em janelas a saber Gr ficos Impress o e Utilit rios Tem por objetivo a elabora o de gr ficos estat sticas de todo o movimento Cont bil M DULO LIVRO CAIXA SIMPLES Este m dulo dividido em Arquivos Movimentos Relat rios Impressos Diversos e Util e O objetivo deste compor o Livro Caixa das empresas que n o t m Contabilidade apurar e imprimir o darf do Simples a pagar M DULO LALUR Divide se em Arquivos Movimentos Relat rios Diversos Util e Seu objetivo fazer a Apura o do Lucro L quido do Exerc cio O Sistema oferece a cada rotina executada o Help on line que tem por objetivo orientar o usu rio nas dificuldades que porventura ocorrerem 2 1 INSTRU O PARA INICIAR O SISTEMA Ao iniciar o Sistema Telecont apresentada uma tela para digita o da senha informe a senha para acesso ao sistema ou caso n o queira utiliz la apenas tecle enter 2 2 UTILIZANDO AS TECLAS D
58. NA AMERICANA 13465 006 SP 019 471 3900 819 471 3907 64 555 626 0001 47 ISENTO COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO 3 1 2 Configura o do Plano de Contas Os itens constantes nesta rotina devem ser rigorosamente iguais ao plano de contas em utiliza o Deve ser informado o n mero que representar cada grupo de conta conforme te abaixo com exce o das contas de Resultado Lucro e Preju zos que devem ser correspondentes ao que consta no Plano de Contas Cont bil Conta de 5 Grau O sistema Telecont fornece uma Configura o para a empresa que est sendo cadastrada Est configura o pode ser alterada de acordo com a necessidade de cada empresa em rela o ao Plano de Contas que utilizado para mesma 3 1 3 Dados Espec ficos Esta op o permite ao usu rio que configure o Sistema conforme as necessidades da empresa que est sendo cadastrada Gravar Cancelar a Centro de Custos S N Este item definir se a empresa ter necessidade de lan amentos por Centro de custos ou n o Para defin lo basta responder S caso contr rio esta op o ficar inativa n o permitindo ao usu rio acesso a todas as op es de Centro de Custos existentes no sistema quando este estiver efetuando a movimenta o de Empresa Caso se opte por trabalhar com Centro de Custo deve se criar um plano de contas para o Centro de Custos especificado no item 7 do menu Arquivos Nos modelos de Digita o Normal mod 1 e R pida
59. SEQU NCIA N LAN AMENTO COMPLEMENTO D BITO CR DITO SALDO E TOTAL DE D BITO E CR DITO 5 D 3 Plano de Contas O Sistema imprime o Plano de Contas do Centro de Custos Se desejar o usu rio pode colocar um n mero de folhas espec ficas para in cio do relat rio apresentado o c digo e a descri o das contas cadastradas do Centro de Custos no Menu Arquivos item 7 Centro de Custos 5 D 4 Totais O Sistema imprime um relat rio contendo um resumo somente com os totais do Centro de Custos do m s ativado perguntado ao usu rio se Acumula S N Se sim o Sistema traz as despesas do Centro de Custos do in cio do per odo at o m s ativo O relat rio conter Descri o e Total do Centro de Custos 5 D 5 Raz o 2 O Sistema imprime um Raz o do Centro de Custos por lan amento completo da Contabilidade Na digita o da Contabilidade havendo D bito e Cr dito e estando associado a um Centro de Custos essas informa es ser o lan adas para o Raz o Ao acessar esta op o o Sistema perguntar se Confirma Atualiza o do Centro de Custos Se quiser atualizar recomend vel clique em Sim Sen o quiser atualizar o Plano de Contas clique N o O usu rio deve preencher as configura es a seguir Mi 5 Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 80 LE Emiss o 04 02 2002 Vers o fe Manual do Usu rio Z Z o Z O O o Saens o porHAMATIC 5 D 5 1 Do Centro de Cus
60. Sistema perguntar qual o tamanho das letras do relat rio a ser impresso Cores O usu rio pode configurar as cores das tarjas superiores e inferiores do Sistema conforme desejar Veja as op es 6 5 5 1 Prote o de tela Nesta prote o de tela ser o criadas frases como por exemplo o nome da empresa e deve ser identificado o tempo de espera antes que essa op o seja ativada Este tempo preenchido em segundos 6 5 6 Auto Backup O auto backup compacta os dados das empresas selecionadas no subdiret rio C lTelecontiBackcon na winchester do seu computador Portanto quando for acionado o sistema ir verificar o espa o dispon vel em disco para n o causar problemas futuros Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 84 Emiss o 04 02 2002 Vers o fe Manual do Usu rio E E FOLHAMATIC 6 5 6 1 Aciona Auto Backup Se o usu rio desejar fazer o auto backup deve colocar um S Sim no campo especificado 6 5 6 2 Da Empresa At a Empresa Deve se informar qual empresa ou empresas ser o compactadas Se forem todas preencher com 0000 no campo da empresa 6 5 6 3 Backup a cada acessos Deve se especificar a partir de quantos acessos entrar e sair do Sistema come a se a fazer o backup 6 5 6 4 Winchester a ser gravado CD Especificar onde drive criada a c pia OBSERVA O AL M DE FAZER O AUTO BACKUP FA A TAMB M O BACKUP EM DISQUETE 6 6 Atualiza o do S
61. TE ALGUNS TIPOS DE LAN AMENTOS O QUE AGILIZAO PROCESSO DE CONFER NCIA A Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 28 UN Emiss o 04 02 2002 Vers o fe Manual do Usu rio Pas DO OHA CENTRO DE CUSTO NAO CADASTRADO CADASTRA Cadastro de Centro de Custo C DIGO ss DESCRI O C C Centro de Custos Neste campo o usu rio deve digitar o n mero correspondente ao Centro de Custos caso o usu rio tenha optado por digitar o Centro de Custos no cadastro da empresa e tiver um plano de contas de custo cadastrado no Menu Arquivos 7 Centro de Custos Deve ser digitado uma conta de Centro de Custos do 3 grau 9 99 99 pois o sistema n o aceita a digita o de contas de menor grau Caso seja necess rio o usu rio pode cadastrar uma nova conta diretamente na digita o apenas digitando o n mero da nova conta neste campo e o sistema informa que est conta n o est cadastrada e se deseja cadastrar neste momento Lan a em D bito ou Cr dito D C Este campo referente ao lan amento do Centro de Custos Caso o lan amento seja de despesas o sistema lan a automaticamente para Debito caso n o seja um lan amento de Despesas o usu rio pode escolher se lan a o Centro de Custos a D bito ou a Cr dito Valor Cont bil O valor cont bil o valor do documento que deve ser informado pelo operador Executa lancamento de centro de custo ESTE MOVIMENTO NAO
62. TES PROCEDIMENTOS PODE SE APAGAR A DIGITA O DA ORIGEM SE NECESS RIO SEM PROBLEMA POIS A C PIA N O FICA VINCULADA 6 8 C pia de Plano entre Empresas Se houver um Plano de Contas que semelhante ao de uma outra Empresa o usu rio n o precisa cadastrar as contas novamente basta copiar o Plano j pronto para a empresa desejada Para isso proceda da seguinte forma 6 8 1 Esteja com o sistema ativo na Empresa Origem acesse o Menu Diversos item 1 Reorganiza o dos Arquivos 6 8 2 Ative a Empresa Destino e fa a os mesmo procedimento terminando com a C pia de plano entre Empresas na Empresa Destino Para a C pia do Plano entre Empresas configure a tela apresentada conforme instru es a seguir 6 8 3 Da Empresa Ano Informe a empresa origem da c pia e o ano de onde ser copiado o Plano 6 8 4 Para Empresa Ano Informar qual o destino da c pia e o ano Feito a c pia acesse no Menu Diversos item 1 Reorganiza o dos Arquivos no destino 6 9 C pia de Plano de Contas Padr o O Telecont tem um Plano de Contas Padr o armazenado na mem ria com as principais contas de um plano normal interessante para o usu rio copi lo para alguma empresa e verificar quais s o as contas que ele traz Depois M Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 86 UN Emiss o 04 02 2002 Vers o i k js Manual do Usu rio Z Z O S o dism IOE OLHAM s alterar o que for nec
63. TOTAL GERAL 5 8 MOVI MENTOS Os relat rios abaixo s o muito teis para o usu rio quando n o concilia D bito e Cr dito n o bate o Totalizador do m s e at mesmo para verificar se n o existiram falhas na digita o Ao acessar esta rotina o Sistema disponibiliza as seguintes op es 5 8 1 CONFER NCI A Ao acessar esta op o o Sistema emite uma pergunta onde o usu rio deve informar se o relat rio dever ser impresso em ordem de data ou n o caso contr rio o Sistema emite em ordem de lan amentos como foram digitados A seguir o usu rio deve informar 5 8 1 1 Tipo Caso o usu rio queira emitir um relat rio por um determinado tipo este deve digitar neste campo o tipo de lan amento a ser exibido A seguir veja rela o dos tipos de lan amento 1 Lan amento Normal 2 Lan amento de Encerramento 3 Lan amento de Lalur 4 Lan amento de Convers o M S Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 74 UK Emiss o 04 02 2002 Vers o 5 8 1 2 5 8 1 3 5 8 1 4 5 8 1 5 5 8 1 6 5 8 1 7 5 8 1 8 5 8 1 9 5 8 1 10 5 8 1 11 Dm E DO DDD tomam Lan amento Integra o Escrita Fiscal Lan amento Integra o Folha de Pagamento Lan amento Integra o M dulo Ativo Lan amento Integra o Sistema Financeiro Oo oa ul Data Caso o usu rio deseje imprimir os lan amentos de uma determinada data deve digitar a data ap s a confirma o dest
64. XECUTANDO OPERA ES NO MENU MOVIMENTOS Neste Menu o usu rio efetua todas as rotinas que envolvem os Arquivos que geram a movimenta o cont bil ou seja a partir da entrada de dados no Menu Arquivos neste o usu rio solicita as diversas rotinas relacionadas a organiza o destes movimentos para a emiss o de Relat rios e controles cont beis 4 1 IMPORTAR DADOS Esta rotina transfere os Movimentos dos Sistemas Integrados ao Telecont para a movimenta o cont bil Ao acessar esta rotina o Sistema apresenta a as seguintes op es 4 1 1 Escrita Fiscal Nesta rotina o Sistema importa os lan amentos efetuados no Sistema Fiscal tanto o E Fiscal da Folhamatic quanto de outros fornecedores Nesta rotina o usu rio deve informar de qual sistema deseja importar os dados OBSERVA O1 SE FOR IMPORTA O DO E FISCAL PRODUZIDO PELA FOLHAMATIC SISTEMAS DEVE ESCOLHER A OP O E FISCAL SE ESTIVER FAZENDO A IMPORTA O DE QUALQUER OUTRO PROGRAMA DE ESCRITA FISCAL DEVE CLICAR NO BOT O OUTROS SISTEMAS OBSERVA O2 NA IMPORTA O DO E FISCAL ELE N O ACUMULA OS LAN AMENTOS 4 1 2 Folha de Pagamento Nesta rotina o usu rio deve informar ao Sistema o n mero da Empresa e o m s em que ser o importados os lan amentos efetuados no Sistema de Folha de Pagamento O movimentos importado apenas o correspondente ao do m s informado anteriormente ao usu rio Do OBSERVA O NA IMPORTA O DA FOLHA DE PAG
65. a a tarefa O dano deste arquivo implicar na perca de toda a movimenta o j gravada Dia O usu rio deve informar ao Sistema somente o dia do documento o Sistema dispensa a digita o do m s e do ano Conta a D bito O usu rio pode digitar o c digo de conta reduzida caso o Sistema tenha sido informado no cadastro das Empresas Usu rias nos Dados Espec ficos no campo Digita o Anal tica Reduzido a op o R ou anal tica caso sua op o tenha sido A no mesmo cadastro Se voc cadastrou no Menu Arquivos 4 Hist ricos um hist rico vinculado a um D bito o Sistema dispensa a digita o do mesmo Conta a Cr dito O usu rio pode digitar o c digo de conta reduzida caso o Sistema tenha sido informado no cadastro das Empresas Usu rias nos Dados Espec ficos no campo Digita o Anal tica Reduzido a op o R ou anal tica caso sua op o tenha sido A no mesmo cadastro Se voc cadastrou no Menu Arquivos 4 Hist ricos um hist rico vinculado a um Cr dito o Sistema dispensa a digita o do mesmo Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 46 Emiss o 04 02 2002 Vers o fe Manual do Usu rio 2 IRAM MBMBE TT A P P T gt P A X II FOLHAMATIC OBSERVA O O SISTEMA TELECONT ACEITA LAN AMENTOS DE M LTIPLAS PARTIDAS PARA ISSO NECESS RIO SOMENTE O USU RIO DIGITAR A CONTA DESEJADA PODENDO UTILIZAR UM D BITO PARA DIVERSOS CR DITOS E
66. ados digitados rquivos Empresas Usu rias E klano de de 3 6 8 LOTES DIGITA O Feito o Cadastramento do aldos Iniciais BE ee a A Hist ricos Lote o usu rio deve acessar a rotina Digita o O sistema 1g ta ao E 3 cont m 4 quatro adastramento S a E amb igi ta o Neena l Cod 1 modelos de digita o Configura o Plano BAI 4 conferencia 3 apria e 5 para Lotes sendo 5 Retornar 4 R pida Mod 2 que esta segue os mesmos crit rios das Digita es explicadas no item 3 5 por m n o sendo dispon vel apenas a digita o pelo Raz o Dados do Contador Dados dos Socios lt F10 gt Sair 3 6 8 1 Lotes Digita o Normal Mod 1 Ao acessar essa op o o sistema apresenta uma tela para que seja informado o lote a ser digitado no momento Nome do Lote E Caso o usu rio necessite fazer uma pesquisa dos Lotes cadastrados basta teclar lt ENTER gt sem informar nenhum nome e o sistema exibe as seguintes telas de pesquisa B 5 Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 40 LE Emiss o 04 02 2002 Vers o Al Ae f ManualdoUsu rio S hs RETO FOLHAMATIC TOTAL DEBITO TOTAL CREDITO LIBERADO Atrav s desta tela poss vel identificar todos os Lotes cadastrados no sistema Telecont e a sua atual condi o Liberado S N pois os Lotes que j foram Liberados n o podem ser movimentados sem que seja feito a execu o da rotina
67. amentos para imprimir os raz es espec ficos daquele hist rico informado 5 2 4 8 Hist rico Exclusive O Sistema imprime o raz o de todos os lan amentos da conta informada menos os que possu rem o n mero de hist rico informado neste campo 5 2 4 9 Salta folha entre contas O Sistema imprime uma conta em cada folha 5 2 4 10 Imprime Centro de Custos O Sistema imprime o n mero da conta do Centro de Custos 5 2 4 11 Separa o Sil bica O Sistema far a separa o sil bica de acordo com as normas da l ngua portuguesa OBSERVA O O RELAT RIO IMPRESSO CONTER OS SEGUINTES DADOS A DATA B N MERO DO LOTE C LAN AMENTO SEQU NCIA D CONTRA PARTIDA ANAL TICA E HIST RICO F COMPLEMENTO G VALOR A D BITO OU VALOR A CR DITO E H SALDO FINAL 5 2 5 Modelo 5 Ao acessar esta op o o usu rio apresentado uma tela para as configura es a seguir 5 2 5 1 Tamanho do Formul rio O usu rio pode escolher o formul rio para impress o com 80 colunas p gina inteira 11 ou com 80 colunas formul rio raz o que metade da folha normal 5 1 2 A S Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 66 UN Emiss o 04 02 2002 Vers o fe Manual do Usu rio FE O OO UU FOLHAMATIC 5 2 5 2 5 2 5 3 5 2 5 4 5 2 5 5 5 2 5 6 5 2 5 7 5 2 5 8 5 2 5 9 5 2 5 10 5 2 5 11 Folha Inicial O usu rio deve informar o n mero da p gina
68. ar todos os lan amentos este deve teclar lt Enter gt em todos os campos Ap s a configura o de todos os dados o Sistema imprime um relat rio contendo todos os lan amentos ou os lan amentos que possu rem os dados solicitados na configura o do itens 3 1 ao 3 9 OBSERVA O O SISTEMA IMPRIME UM RELAT RIO CONTENDO N MERO DO LAN AMENTO DATA D BITO CR DITO VALOR DO LAN AMENTO HIST RICO SOMA A D BITO SOMA A CR DITO E A DIFEREN A Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 75 Emiss o 04 02 2002 Vers o tP M A On Ter Manual do Usu rio FOLHAMATIC 5 8 2 INCONSIST NCIA Nesse relat rio o Sistema acusa se houve algum erro de digita o isto se o usu rio deixou de digitar Data D bito Cr dito Hist rico Valor ou Tipo de Lan amento O relat rio emitido com um X na coluna onde est o erro Ao acessar esta op o o Sistema pergunta se o usu rio lan a as digita es por M ltiplas Partidas ou n o e M ltiplas Partidas s o lan amentos que n o obedecem os preceitos da partida dobrada O Sistema aceita que se lance dentro de uma digita o somente um d bito ou um cr dito independente se no momento do lan amento existe uma contra partida O usu rio deve responder se lan a M ltiplas Partidas ou Partida Dobrada A seguir o Sistema apresenta outra tela onde o digitador deve colocar a data m s ano Inicial e Final do relat rio O r
69. as Reduzidas a Cr dito 39 3 6 4 3 Somat ria dos Valores 40 3 6 5 Dados Espec ficos 40 3 6 5 1 M s Ano de Cria o do Lote 40 3 6 5 2 Digitador 40 3 6 5 3 Liberado S N 40 3 6 6 Gravar 40 3 6 7 Cancelar 40 3 6 8 Lotes Digita o 40 3 6 8 1 Digita o Normal Mod 1 40 3 6 8 2 Lote Digitador 41 3 6 8 3 Valores Informados Valores Digitados 41 3 6 8 4 C digo 42 3 6 8 5 Data 42 3 6 8 6 Hist rico 42 3 6 8 7 Conta a D bito 42 3 6 8 8 Conta a Cr dito 42 3 6 8 9 Tipo de Movimento 42 3 6 8 10 C C Centro de Custos 43 3 6 8 11 Valor Cont bil 43 3 6 8 12 Complemento 43 3 6 8 13 Gravar 43 3 6 8 14 Cancelar 43 MS Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 3 UK Emiss o 04 02 2002 Vers o DD some o 8 All Manual do Usu rio dim DD gt gt OLHAM 3 6 8 15 Altera o Exclus o 43 3 6 9 Digita o R pida Mod 1 43 3 6 9 1 D bito Cr dito Valor 43 3 6 9 2 C digo 43 3 6 9 3 Data 43 3 6 9 4 Hist rico 43 3 6 9 5 Conta a D bito 43 3 6 9 6 Conta a Cr dito 44 3 6 9 7 Tipo de Movimento 44 3 6 9 8 C C Centro de Custos 44 3 6 9 9 Valor Cont bil 44 3 6 9 10 Complemento 45 3 6 9 11 Gravar 45 3 6 9 12 Cancelar 45 3 6 9 13 Altera o Exclus o 45 3 6 10 Digita o Normal Mod 2 45 3 6 10 1 Lote Digitador 45 3 6 10 2 D bito Cr dito Total 45 3 6 10 3 N mero do Lan amento 45 3 6 10 4 Data do Movimento 45 3 6 10 5 C
70. camente para D bito caso n o seja um lan amento de Despesas o usu rio pode escolher se lan a o Centro de Custos a D bito ou a Cr dito e Valor Cont bil O valor cont bil deve ser o valor do documento que deve ser informado pelo operador e Complemento Os complementos est o distribu dos em quatro linhas e nestas devem ser digitados dados que indicam a localiza o do documento a que se refere o lan amento Este complemento deve concordar com o Hist rico utilizado Por m neste modelo de digita o somente apresentado uma parte do complemento de cada vez 3 5 3 DIGITA O NORMAL MOD 2 Se o usu rio optar por Digita o Normal Mod 2 o Sistema apresenta a seguinte tela 9999 FOLHAMATIC SIST Telecont 2000 Vers o 9 05 ESA TE ZA EEE A principal diferen a entre este MOVIMENTOS gt modelo de digita o e o modelo normal 1 a tela de digita o pois os campos est o distribu dos de forma diferente do Mod 1 Neste modelo n o poss vel efetuar lan amentos de Centro de Custos o sistema tamb m n o apresenta o campo Tipo de Lan amento neste modelo Os usu rios de Hist ricos que possuem contas cadastradas tamb m n o ter o este benef cio f neste modelo de digita o devido Informe o dia do lancamento contabil E ae MENSAGEM TECLE lt ESC gt PARA CANCELAR a disposi o dos campos 3 5 3 1 Totalizador do M s O Sistema efetua a cada lan amento a somat ria dos valo
71. car ativa se o usu rio escolher emitir o Livro Di rio por conta Nesse campo deve ser digitada a conta desejada Mi S Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 72 UN Emiss o 04 02 2002 Vers o Manual do Usu rio Pa a i Do FOLHAMATIE OBSERVA O O SISTEMA IMPRIME OS SEGUINTES DADOS EM ORDEM DE DATA E COM LINHAS DE GRADE A DATA B CONTA D BITO CR DITO C DESCRI O DA CONTA D BITO CR DITO D HIST RICO E COMPLEMENTO F VALOR A D BITO CR DITO G TOTAL DOS D BITOS E TOTAL DO CR DITOS E RESUMO FINAL 5 7 3 Modelo 3 Para a emiss o deste relat rio o usu rio deve fornecer as informa es a seguir 5 7 3 1 5 7 3 2 5 7 3 3 5 7 3 4 5 7 3 5 5 7 3 6 Do M s Ano O usu rio deve digitar o m s e ano inicial do Di rio que impresso At o M s Ano Colocar o m s e ano final para que seja emitido o relat rio Totaliza por dia S N Se S o Di rio ter um total para cada dia Sen o emitido na seq ncia Data de Emiss o Colocar uma data para emiss o do relat rio P gina Inicial Colocar o n mero da folha que deve iniciar o relat rio N mero do Di rio O usu rio deve digitar o n do Di rio que impresso Observa o O Sistema imprime os seguintes dados em ordem de data e com linhas de grade Data C digo N mero do Lan amento Conta a Cr dito a b c Conta a D bito d e Hist rico f Complement
72. data final m s ano para o relat rio 5 7 1 5 Emite Di rio Conta por Conta Se S o Di rio emitido conta a conta organizado por dia como um raz o Sen o imprime todas as contas organizadas por dia que o normal 5 7 1 6 Digite a Conta Esta op o ficar ativa se o usu rio escolher emitir o Livro Di rio por conta Nesse campo deve ser digitada a conta desejada 5 7 1 7 Separa o Sil bica S N O Sistema far a separa o sil bica conforme as normas da L ngua Portuguesa OBSERVA O O SISTEMA IMPRIME OS SEGUINTES DADOS EM ORDEM DE DATA E COM LINHAS DE GRADE A DATA B SEQU NCIA N MERO DO LAN AMENTO Cc CONTA A D BITO D CONTA A CR DITO E HIST RICO F COMPLEMENTO G VALOR H E NO FINAL DO RELAT RIO O SISTEMA FORNECER O VALOR TOTAL 5 7 2 Modelo 2 Para a emiss o deste relat rio o usu rio deve fornecer as informa es a seguir 5 7 2 1 Di rio n O usu rio deve digitar o n do Di rio que impresso 5 7 2 2 Folha Colocar o n mero da p gina que deve iniciar o relat rio 5 7 2 3 Da Data Colocar a data inicial m s ano que o Sistema come ar a imprimir 5 7 2 4 At a Data Colocar a data final m s ano para o relat rio 5 7 2 5 Emite Di rio Conta por Conta Se S o Di rio emitido conta a conta organizado por dia como um raz o Sen o imprime todas as contas organizadas por dia que o normal 5 7 2 6 Digite a Conta Esta op o fi
73. de Retorno de Lote onde o sistema abre a possibilidade de alterar incluir excluir lan amentos no mesmo Ao Entrar na op o de digita o dos lan amentos o Telecont apresenta a tela abaixo 9999 FOLHAMATIC SIST UE ETTA Vers o 9 05 MERZA ITER PA EEE MOVIMENTOS Valores Informados Valores Digitados Lote BIJAN Debito 125 Debito 118 Digitador DIGITADOR Credito 18 Credito 2 Total 1 500 800 Total 588 08 Codigo LECET Data CJELJPZERE His 2 Jl VALOR REF Conta Debito USD 5 1 1 01 0815 AGUA Conta Credito a 1 1 1 02 0001 BANCO DEMONSTRACAO 1 Tipo Movto Valor Contabi Complemento A E Mov Normal Centro Custo E Lancar em Debito ou Credito D C F Neste caso a tela possui apenas o seguintes dados adicionais tela apresentada no item 3 5 3 6 8 2 Lote Digitador Nesta op o o Sistema apresenta o nome do lote que est sendo movimentado e o nome do Digitador que est efetuando a tarefa 3 6 8 3 Valores informados Valores digitados Neste campo o Sistema apresenta os valores que foram informados no Cadastro do lote e a somat ria dos valores que est o sendo digitados comparando os dois valores Quando os valores se igualam sinal de que o Lote j est terminado e caso o usu rio fa a mais algum lan amento o sistema estar informando que os valores lan ados n o conferem com os valores digitados acusando assim um poss vel e
74. do no Menu Arquivos 2 Plano de Contas O Telecont permite 2 modalidades de impress o e Geral Imprime o Plano de Contas completo e Intervalo Imprime um Plano de Contas com o intervalo de contas que o usu rio escolher e em ordem alfab tica HIST RICOS O usu rio pode nesta rotina emitir a listagem dos Hist ricos cadastrados no Menu Arquivos 4 Hist ricos O Telecont permite a impress o em ordem Num rica ou Alfab tica e ter impresso os complementos tamb m DEMONSTRA O DE RESULTADOS Nesta rotina o Sistema imprime o Demonstrativo de Resultados gerado no Menu Movimentos 3 Gerar Demonstr Resultados A Demonstra o tem somente uma op o e Modelo 1 Entre nessa op o e ser o enviados os dados para a sua impressora Para ver o relat rio em v deo v at o Menu Movimentos 3 Balan o Patrimonial 3 Alterar DI RIO Ao acessar esta rotina o Sistema apresenta as seguintes op es 5 7 1 Modelo 1 Para a emiss o deste relat rio o usu rio deve fornecer as informa es a seguir 5 7 1 1 Di rio n O usu rio deve digitar o n do Di rio que impresso 5 7 1 2 Folha Colocar o n mero da p gina que deve iniciar o relat rio Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 71 Emiss o 04 02 2002 Vers o fe Manual do Usu rio T FOLHAMATIC 5 7 1 3 Da Data Colocar a data inicial m s ano que o Sistema come ar a imprimir 5 7 1 4 At a Data Colocar a
75. do nome tecle lt enter gt no campo da conta aparecendo a caixa de pesquisa por trecho do nome digite o nome desejado e o Sistema apresenta uma tela contendo todas as contas que possu rem as s labas digitadas na op o acima 3 2 4 Pesquisa Plano Inteiro Caso o usu rio deseje pesquisar o Plano inteiro este deve clicar direto na op o Pesquisar ou simplesmente teclar lt enter gt no campo da conta assim o sistema gera uma listagem de todas as empresas cadastradas no sistema 3 2 5 Contas Superiores O sistema apresenta as contas de Grau superior a que est sendo cadastrada ou pesquisada no momento Mi 5 Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 19 UN Emiss o 04 02 2002 Vers o Manual do Usu rio Fc dd A E Rd 3 2 6 Dados Cadastrais 1 1 1 01 0081 CAIXA A0AAA 1 a Conta Informe o n mero da conta a ser cadastrada n o necess rio digitar os pontos Abaixo um exemplo de como deve ser o cadastro das contas Grau a Grau e 1 grau 1 0 0 00 0000 Ativo e 2 grau 1 1 0 00 0000 Ativo Circulante e 3 grau 1 1 1 00 0000 Dispon vel e 4 grau 1 1 1 01 0000 Caixa Geral e 5 grau 1 1 1 01 0001 Caixa b Descri o Neste campo deve ser informado o nome da conta ora cadastrada no cadastrada Este nome pode conter no m ximo 35 d gitos entre eles letras mai sculas min sculas e n meros Conta Reduzida Este campo formado por no m ximo 6 d gitos entre
76. dor de Contabilidade Modulo Cont bil P g 30 LE Emiss o 04 02 2002 Vers o Y a Manual do Usu rio FOLHAMATIC da conta caso o usu rio queira pesquisar o plano de contas inteiro basta teclar lt enter gt neste campo e o sistema apresenta uma listagem completa do plano de contas Tipo de Movimento O tipo de movimento assumido automaticamente pelo Sistema dependendo da rotina executada n o necess rio nenhuma interven o do usu rio neste campo pois a altera o deste por parte do usu rio pode causar futuros problemas de concilia o do sistema Est o classificados da seguinte forma e 1 Movimenta o Normal A mais utilizada pois assumida quando s o digitados os lan amentos dos documentos di rios ou seja quando o usu rio faz um lan amento manual e 2 Movimenta o de Encerramento Esses movimentos s o executados automaticamente pelo Sistema quando acessada a rotina de Encerramento do Per odo no Menu Movimentos 5 Encerramento 1 Zera Receita Despesa e 4 Convers o Esta op o referente a convers o de moeda onde o Sistema assume automaticamente dispensa a digita o pelo operador e 5 Importa o do Sistema E Fiscal Este tipo de movimenta o o Sistema tamb m assume automaticamente quando efetua a rotina de Importa o do Sistema de Escrita Fiscal e 6 Importa o do Sistema Folhamatic Este tipo de importa o assumida automaticamente pelo Sistema qua
77. e digita o onde os campos s o Centro de Custos 5 ot Mod 3 Moedas colocados de forma diferente para cada modelo a A 4 R pida Mod 2 Configura o Plano BAI 5 Digita o pelo Raz o Dados do Contador Dados dos Socios Sair lt F10 gt n TD ooog eane Para iniciar a digita o de Movimentos o usu rio deve prosseguir da seguinte forma e Menu Arquivos op o 5 Digita o escolha um modelo de digita o 3 5 1 DIGITA O NORMAL MOD 1 Caso o usu rio opte por este tipo de digita o o Sistema apresenta a seguinte tela Neste modelo o sistema permite a utiliza o dos Hist ricos com v nculos de contas do Plano de Contas ficando assim dispensada a digita o das contas a D bito e a Cr dito tamb m permitida agaaa 70271999 nagaa 1 a digita o dos Centros de Custos caso a empresa que est sendo movimentada possua Centro de Custos Gravar Cancelar amento con MENSAGEM TECLE lt ESC gt PARA CANCELAR mito E 3 5 1 1 Totalizador do M s O Sistema efetua a cada lan amento a somat ria dos valores a d bito e a cr dito durante o m s ativo atualizando os valores a cada lan amento altera o de valor ou exclus o executada 3 5 1 2 Arquivo Digitador Nesta op o o Sistema apresenta o n mero da empresa e o nome do arquivo 9999 DG0299 DBA que est sendo movimentado bem como o nome do operador DIGITADOR que est
78. e a Unidade de Disco que se Instalando TELECONT Ap s a instala o do Sistema apresentado uma tela com os seguintes dizeres Atalho p acessar o TELECONT Foi criado um cone de atalho p o TELECONT na sua rea de Trabalho do Windows O Parab ns E Foi criada em seu micro a Empresa Modelo 9999 pZ demonstra o do Sistema Para ativar o Sistema TELECONT digite CDNTELECONT TELECONT Ou acesse o atalho TELECONT atrav s do Windows CTT Como pode ser visto nas figuras anteriores o sistema Telecont cria automaticamente um cone de acesso r pido ao sistema na sua Tela principal rea de trabalho do Windows Basta clicar duas vezes com o bot o do mouse sobre este cone ou atrav s do Prompt do MSDOS e digitar o comando a seguir CDI TELECONT lt enter gt TELECONT lt enter gt Ao entrar pela primeira vez no sistema Telecont solicitado o cadastro de uma senha opcional Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 11 Emiss o 04 02 2002 Vers o w Manual do Usu rio S oO n m oOo oO OoOo FOLHAMATIC Esta senha sempre solicitada ao entrar no sistema Telecont caso o usu rio tenha optado por cadastr la DIGITE A SENHA O sistema aceita no m ximo 3 tentativas de acesso caso nestas 3 tentativas o usu rio n o acerte a senha o sistema finalizado automaticamente O usu rio pode ignorar o cadastro de uma senha por m o sistema n o apresen
79. e campo o Sistema emite todos os lan amentos que foram digitados na data informada C digo O usu rio informa neste campo o n mero inicial e o n mero final dos lan amentos a serem emitidos Conta O usu rio pode digitar apenas os lan amentos de uma determinada conta para tanto deve informar neste campo o n mero da conta anal tica para emiss o de um relat rio por conta Valor do Lan amento Nesse campo o usu rio pode colocar um valor espec fico para que o Sistema procure dentro do M s E uma pesquisa por valor Lote O usu rio pode informar por n mero de lote ap s a confirma o o Sistema emite todos os lan amentos do lote informado Digitador Ao informar este nome o Sistema imprime somente os lan amentos efetuados pelo digitador informado Tipo Neste campo o operador deve informar o tipo de relat rio que ele deseja que seja impresso Tipol Imprime os valores a d bito e os valores a cr dito Tipo 2 Imprime os valores a d bito os valores a cr dito e os complementos de hist rico Conta Anal tica Se o usu rio desejar que o relat rio seja impresso com as contas anal ticas ou seja contas com o seguinte formato 9 9 9 99 9999 o usu rio deve optar por este campo Conta Sint tica Se o usu rio desejar que o relat rio seja impresso com as contas anal ticas ou seja contas com o seguinte formato 999999 o usu rio deve optar por este campo Todos os lan amentos Se o usu rio desejar list
80. e no Mod1 Normal o sistema apresenta com detalhes cada dado informado NNNYNNNNAN 3 5 2 1 C digo Este c digo Numero do lan amento C ntabil R Jak MENSAGEM TECLE lt ESC gt PARA RETORNAR AO MENU corresponde a sequencia dos lan amentos este deve ser formado apenas por n meros onde o sistema fornece esses n meros em ordem crescente e sempre informa qual o pr ximo c digo a ser lan ado O usu rio pode interferir neste c digo quando desejar fazer uma pesquisa altera o ou exclus o de um lan amento para tal basta informar o c digo desejado e o sistema apresenta em tela o lan amento referente ao c digo digitado Caso algum C digo seja exclu do o mesmo fica vago se o usu rio desejar reutilizar esse c digo basta digitar o n mero novamente e o sistema abre esse c digo para uma nova digita o Todas as informa es referentes a cada c digo s o transferidos automaticamente para um arquivo de digita o que consequentemente far parte da listagem dos arquivos do diret rio da Empresa em que est sendo executada a tarefa O dano deste arquivo implica na perda de toda a movimenta o j gravada por esse motivo indispens vel uma c pia de seguran a backup e Data O usu rio deve informar somente o dia do lan amento o Sistema reconhece automaticamente o m s e o ano e Hist rico O usu rio deve cadastrar o c digo do Hist rico criado no Menu Arquivos 4 Hist ricos e Conta a D bito
81. eiro n mero do grupo a ser impresso Ex 1 ou 2 ou 3 Esta op o s v lida se o usu rio optar por balancete por conta 5 1 1 12 Data da Emiss o Deve ser informado neste campo a data do ltimo dia do per odo do relat rio a ser gerado 5 1 1 13 Dados do Contador Neste campo devem ser digitados o nome CRC e RG ou CPF do Contador O usu rio pode cadastrar o contador para que o Sistema traga automaticamente esse cadastro Menu Arquivos A Dados do Contador 5 1 2 Sint tico Esta op o emite um Balancete contendo as contas do 1 ao 4 grau e suas respectivas contas nessa disposi o Saldo Anterior D bito Cr dito e Saldo Atual 5 1 2 1 Acumulado S N Se o usu rio optar por S o Sistema apresenta o saldo acumulado dos Lucros e Preju zos 5 1 2 2 Imprime Contas sem Saldos Caso o Sistema seja informado S gerado um relat rio com as contas que n o possu rem saldos inclusive Caso contr rio o Sistema imprime apenas as contas que possu rem movimenta o 5 1 2 3 Imprime Resumo Final S N Se o usu rio optar por imprimir o resumo final ao t rmino do balancete impresso o total das contas de Ativo Passivo Despesa e Receita Caso contr rio n o impresso esse resumo 5 1 2 4 Folha Nesta op o o usu rio deve informar qual o n mero da p gina em que o relat rio iniciado A uni M Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 60 Emiss o 04 02 200
82. elat rio emitido em seguida 5 8 3 CONFER NCIA 2 Ao acessar esta op o o Sistema d op es de filtros para emiss o do relat rio 5 8 3 1 5 8 3 2 5 8 3 3 5 8 3 4 5 8 3 5 5 8 3 6 5 8 3 7 Tipo Caso o usu rio deseje emitir um relat rio por um determinado tipo este deve digitar neste campo o tipo de lan amento a ser exibido Veja o resumo dos tipos de lan amento 1 2 Lan amento Normal Lan amento de Encerramento 3 Lan amento de Lalur 4 Lan amento de Convers o 5 Lan amento Integra o Escrita Fiscal 6 Lan amento Integra o Folha de Pagamento 7 Lan amento Integra o M dulo Ativo 8 Lan amento Integra o Sistema Financeiro Data Caso o usu rio deseje imprimir os lan amentos de uma determinada data deve digitar a data ap s a confirma o deste campo o Sistema emite todos os lan amentos que foram digitados na data informada C digo O usu rio informa neste campo o n mero inicial e o n mero final dos lan amentos a serem emitidos Conta O usu rio pode digitar apenas os lan amentos de uma determinada conta para tanto deve informar neste campo o n mero da conta anal tica para emiss o de um relat rio por conta Valor do Lan amento Nesse campo o usu rio pode informar um valor espec fico para que o Sistema procure dentro do M s E uma pesquisa por valor Lote O usu rio pode informar por n mero de lote ap s a confirma o o Siste
83. elat rio contendo um resumo da movimenta o do exerc cio necess rio antes de gerar esse relat rio que seja feito o Encerramento do Per odo O programa traz automaticamente o Lucro Preju zo do exerc cio para ser demonstrado no campo resultado l quido do exerc cio PESQUISA C DIGO REDUZIDO Acessando esta op o o usu rio pode consultar um c digo reduzido que associado ao c digo anal tico da conta cont bil o Telecont apresenta tamb m os saldos dos ltimos 13 meses Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 58 Emiss o 04 02 2002 Vers o mm S da gt DDD toHamarc 5 EXECUTANDO OPERA ES NO MENU RELAT RIOS Neste menu o usu rio pode imprimir todos os Relat rios necess rios para a Escritura o Cont bil OBSERVA O TODOS OS RELAT RIOS EXCETO O BALAN O PATRIMONIAL E A DEMONSTRA O DE RESULTADOS PODEM SER EMITIDOS EM V DEO OU IMPRESSORA Para visualizar a Demonstra o e o Balan o acesse o Menu Movimentos 3 Gerar Demonstr Resultados ou 4 Gerar Balan o no sub menu 3 Alterar Antes de se visualizar ou imprimir qualquer relat rio necess rio Atualizar o Plano de Contas para que os saldos sejam atualizados corretamente e n o haja conflito de informa es Menu Movimentos 2 Atualiza Plano de Contas 1 Plano de Contas Para emitir relat rios em impressoras ou v deo deve se observar as configura es no Menu Diversos 5 Configura
84. entemente far parte da listagem dos arquivos do diret rio da Empresa em que est sendo executada a tarefa O dano deste arquivo implica na perda de toda a movimenta o j gravada por esse motivo indispens vel que se execute a c pia de seguran a backup Data do Movimento O usu rio deve informar a data do documento Conta a D bito O usu rio pode digitar o c digo de conta reduzida caso o Sistema tenha sido informado no cadastro das Empresas Usu rias nos Dados Espec ficos campo Digita o Anal tica Reduzido a op o R ou anal tica caso sua op o tenha sido A no mesmo cadastro Caso o usu rio tenha cadastrado no Menu Arquivos 4 Hist ricos um hist rico vinculado a um D bito o Sistema dispensa a digita o do mesmo Da mesma maneira como acontece na Digita o Normal Mod 1 para pesquisar a conta o usu rio pode digitar o sinal no campo da conta e o sistema abrir automaticamente uma tela para pesquisa por descri o da conta caso o usu rio queira pesquisar o plano de contas inteiro basta teclar lt enter gt neste campo e o sistema apresenta uma listagem completa do plano de contas Conta a Cr dito O usu rio pode digitar o c digo de conta reduzida caso o Sistema tenha sido informado no cadastro das Empresas Usu rias nos Dados Espec ficos no campo Digita o Anal tica Reduzido a op o R ou anal tica caso sua op o tenha sido A no mesmo cadastro Caso o usu rio tenha cadas
85. eralmente a n mero 1 5 B 2 2 Folha Final O usu rio deve informar ao Sistema a ltima p gina do Livro 5 B 2 3 Dados do Contador Deve constar nestes campos o nome completo CRC e CPF ou RG do Contador Se o usu rio j os tiver informado no Menu arquivos Item A Dados do Contador o Sistema busca esse cadastro automaticamente 5 B 2 4 Data Abertura Data Inicial do per odo a ser impresso no Livro 5 B 2 5 Data Encerramento Data Final do per odo a ser impresso no Livro A Uni Mls Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 78 UR Emiss o 04 02 2002 Vers o k js Manual do Usu rio Z Z S a DO OLHAM 5 B 2 6 N2 Livro Informar a n mero do Livro 5 B 2 7 Registro Junta Comercial Inserir n mero do Registro na Junta Comercial Se j estiver cadastrado esse n mero no Menu Arquivos item 1 Empresas Usu rias o Sistema o busca automaticamente 5 B 3 Caixa O Sistema apresenta uma tela para que sejam configuradas as informa es que devem aparecer num termo de Abertura e Encerramento 5 B 3 1 Folha Inicial O usu rio deve informar ao Sistema o n mero da primeira folha do Livro Geralmente a n mero 1 5 B 3 2 Folha Final O usu rio deve informar ao Sistema a ltima p gina do Livro 5 B 3 3 Dados do Contador Deve constar nestes campos o nome completo CRC e CPF ou RG do Contador Se o usu rio j os tiver informado no Menu arquivos Item A Dados do Contado
86. ess rio Para alterar essas contas v at o Menu Arquivos item 2 Plano de Contas Antes de copi lo proceda da seguinte forma 6 9 1 Estando ativo na Empresa Origem V at o Menu Diversos item 1 Reorganiza o dos Arquivos 6 9 2 Ative a Empresa Destino e fa a o mesmo procedimento terminando com a C pia de plano entre Empresas na Empresa Destino 6 9 3 Para a Empresa Ano Informar para qual Empresa feita a c pia e o ano correspondente Feito esta rotina acesse o Menu Diversos item 1 Reorganiza o dos Arquivos no destino 6 A Renumera Digita o Esta op o organiza todos os lan amentos cont beis por ordem de data independente de como foram digitados O usu rio escolhe o m s ou meses desejados e o Sistema automaticamente coloca todos as digita es em ordem excluindo os lan amentos em branco 6 B Organiza Conta Digita o Esta op o organiza os arquivos de digita o e as contas fazendo refer ncia cruzada observando se existe alguma inconsist ncia e atualizando o arquivo de n mero de lan amentos e totalizadores do m s O usu rio precisa informar qual o m s ou meses para organiza o dos arquivos Como padr o o Sistema traz o m s ativo 6 C Gerador de Relat rios Essa op o cria um relat rio com as contas escolhidas e seus respectivos saldos 6 C 1 Cria o do Relat rio Ao acessar esta op o o usu rio deve informar o nome do relat rio a ser criado Esse nome
87. essar esta op o assim o usu rio ter sempre a ltima carta de atualiza o Sobre Este item mostra uma breve decis o sobre nossos 4 Sistemas e em anexo coloca os n meros dos telefones do Suporte T cnico e do Fax do Suporte T cnico O usu rio pode acessar nossa Home Page www folhamatic com br ou enviar nos um e mail atendimentofolhamatic com br Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 9 Emiss o 04 02 2002 Vers o
88. esse resumo 5 1 1 5 Folha Nesta op o o usu rio deve informar qual o n mero da p gina em que o relat rio iniciado gt Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 59 UR Emiss o 04 02 2002 Vers o i k js Manual do Usu rio Z Z O o disme gt gt gt toLHaAManc 5 1 1 6 Balancete por Conta S N Caso o usu rio responda S o Sistema imprime um balancete somente do grupo da conta informada pelo usu rio caso contr rio o Sistema imprime um balancete normal Para esta op o ser v lida necess rio informar qual o grupo de contas que se deseja imprimir na op o digite o n mero da conta mais abaixo 5 1 1 7 Salta P gina entre Contas S N Nesta op o o Sistema salta p ginas ao final da impress o de cada conta Caso contr rio impresso um balancete cont nuo 5 1 1 8 Digite o M s Desejado O usu rio deve informar o m s do relat rio a ser impresso Como padr o o Sistema traz o m s ativo 5 1 1 9 Imprime C digo Reduzido S N Caso a resposta seja afirmativa o Sistema imprime um relat rio contendo al m da conta anal tica o c digo reduzido correspondente conta 5 1 1 10 Imprime Diferen a Ativo Passivo Ao final do Balancete o Sistema efetua a diferen a entre Ativo Passivo caso o usu rio responda S Sen o o Sistema n o imprime esta diferen a 5 1 1 11 Digite o N mero da Conta Nesta op o o usu rio deve informar o prim
89. executada a tarefa Caso por algum motivo este arquivo seja danificado implica na perda de toda a movimenta o j gravada 3 5 1 5 Data O usu rio deve informar a data do documento digitando apenas o dia de refer ncia 3 5 1 6 Hist rico O usu rio deve informar o c digo do Hist rico criado no Menu Arquivos 4 Hist ricos Caso seja necess rio fazer pesquisa dos Hist ricos cadastrados digite 999 neste campo e automaticamente o sistema abrir uma tela de pesquisa por trecho da descri o do Hist rico Caso queira pesquisar todos os hist ricos tecle lt enter gt no campo de pesquisa e o sistema apresenta todos cadastros BOBBO 1 poenas 1 81 81 e Conta D bito O usu rio pode digitar o c digo de conta reduzida caso tenha sido informado no cadastro das Empresas Usu rias nos Dados Espec ficos no campo Digita o Anal tica Reduzido a op o R ou anal tica caso sua op o tenha sido A no mesmo cadastro Caso tenha sido cadastrado no Menu Arquivos 4 Hist ricos um hist rico vinculado com conta a D bito o Sistema dispensa a digita o do mesmo Para pesquisar a conta o usu rio pode digitar o sinal no campo da conta e o sistema abrir automaticamente uma tela para pesquisa por descri o da conta caso o usu rio queira pesquisar o plano de contas inteiro basta teclar lt enter gt neste campo e o sistema apresenta uma listagem completa do plano de contas e Conta Cr dito O usu rio p
90. gita o ou lotes 7 8 2 Digita o Informe o ano da reconvers o Essa op o copia todas as digita es do ano especificado da vers o anterior para o Sistema O Sistema volta como padr o tudo o que estava na vers o 8 12 respeitando o ano ativo Mas o usu rio tem a op o de reconverter os meses que quiser 7 8 3 Lotes O sistema reconverte todos os lotes de uma s vez Se o usu rio j cadastrou um lote novo na nova vers o e pede para reconverter o cadastro desse lote apagado e o usu rio precisa cadastr lo novamente M dulo Ativo Nesta op o o Sistema migra para o m dulo Ativo onde s o feitos os controles do Ativo Imobilizado as deprecia es e corre es monet rias 7 A M dulo Gr fico Nesta op o o Sistema migra para o m dulo Gr fico onde existem op es para se emitirem gr ficos das contas e dos resultados do per odo 7 B M dulo Livro Caixa Simples Nesta op o o Sistema migra para o m dulo Livro Caixa Simples onde s o feitos os controles do Livro Caixa de empresas optantes pelo Simples e Empresas de Pequeno Porte 7 C M dulo Lalur Nesta op o o Sistema migra para o m dulo Lalur ode s o feitos os controles referentes ao Lucro Real adi es e exclus es do Lucro e controle das contas 7 D Sistema Folhamatic Migra para o nosso Sistema de Folha de Pagamento Pode ser usado tamb m o bot o correspondente que fica na parte inferior da tela inicial do Telecont 7
91. i k js Manual do Usu rio Z Z O o P s disme gt gt gt OLHAM SUMARIO SISTEMA TELECONT CONTROLE CONT BIL 1 No es Gerais 10 1 1 Sistema com Fundamento Atualiz vel 10 1 2 Processamento dos Movimentos Cont beis 10 1 3 Assist ncia T cnica 10 1 4 Procedimento para Instala o do Sistema 10 1 4 1 Informa es Iniciais 12 2 Sistema Telecont 13 2 1 Instru o para Iniciar o Sistema 13 2 2 Utilizando as teclas de Atalho 13 2 3 Informa es Importantes 14 2 4 Empresa 999 14 2 5 M dulo Cont bil 15 3 Executando Opera es no Menu Arquivos 16 3 1 Empresas Usu rias 16 3 1 1 Dados Cadastrais 16 3 1 2 Configura o de Plano de Contas 17 3 1 3 Dados Espec ficos 17 3 2 Plano de Contas 18 3 2 1 Como cadastrar alterar ou excluir conta no Plano de Contas 18 3 2 2 Pesquisa N mero de Conta Anal tica 19 MS Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 1 E Emiss o 04 02 2002 Vers o ra 8 Al E Manual do Usu rio _ aiam gt gt gt gt FOLHAMANE 3 2 3 Pesquisa por Trecho de Nome 19 3 2 4 Pesquisa Plano Inteiro 19 3 2 5 Contas Superiores 20 3 2 6 Dados Cadastrais 20 3 2 7 Saldos Cont beis 3 3 Saldos Iniciais 20 3 3 1 Digita o Modelo 1 21 3 3 1 1 Pesquisa 21 3 3 1 2 Alterar 22 3 3 2 Digita o Modelo 2 22 3 3 2 1 Atualiza o 23 3 3 2 2 Pesquisa 23 3 3 2 3 Alterar 23 3 3 2 4 Excluir 23 3 3 2 5 23 3 3 2 6 23 3 3 2 7 Sai 23
92. ist rico vinculado a um D bito o Sistema dispensa a digita o do mesmo 3 6 9 6 Conta a Cr dito O usu rio pode digitar o c digo de conta reduzida caso o Sistema tenha sido informado no cadastro das Empresas Usu rias nos Dados Espec ficos no campo Digita o Anal tica Reduzido a op o R ou anal tica caso sua op o tenha sido A no mesmo cadastro Se voc cadastrou no Menu Arquivos 4 Hist ricos um hist rico vinculado a um Cr dito o Sistema dispensa a digita o do mesmo OBSERVA O O SISTEMA TELECONT ACEITA LAN AMENTOS COM M LTIPLAS PARTIDAS PARA ISSO NECESS RIO SOMENTE O USU RIO DIGITAR A CONTA DESEJADA PODENDO UTILIZAR UM D BITO PARA DIVERSOS CR DITOS E VICE VERSA O FECHAMENTO DO LAN AMENTO PODE SER VERIFICADO NO TOTALIZADOR DO M S OU NO MENU RELAT RIOS 9 MOVIMENTOS CONFER NCIA 3 6 9 7 Tipo de Movimento O tipo de movimento assumido automaticamente pelo Sistema dependendo da rotina executada n o necess rio nenhuma interven o do usu rio neste campo Est o classificados da seguinte forma 1 Movimenta o Normal A mais utilizada pois assumida quando entramos para digitar os lan amentos dos documentos di rios 2 Movimenta o de Encerramento Esses movimentos s o executados automaticamente pelo Sistema quando acessada a rotina de Encerramento do Per odo que se encontra no Menu Movimentos 5 Encerramento 1 Zera Receita Despesa 4 Convers o
93. istema Sempre que houver uma altera o do sistema ou altera o na legisla o a Folhamatic atualiza seus sistemas e envia aos clientes um disquete da atualiza o e uma carta onde comunica as principais altera es caso voc perca a carta utilize a tecla de fun o lt F4 gt ou o Menu Item 3 cartas de atualiza o onde estar dispon vel a ltima carta atualizada OBSERVA O O USU RIO AO ACESSAR ESTA OP O DEVE ESTAR ATENTO SE A VERS O A SER ATUALIZADA A VERS O CORRETA TAMB M DEVE TER O CUIDADO SE NENHUM OUTRO USU RIO EST UTILIZANDO O SISTEMA TELECONT CASO ESTEJA EM REDE Especifique o drive onde o sistema ser e tecle lt enter gt que seu sistema estar sendo atualizado Caso voc queira efetuar a ltima vers o da internet o site da Folhamatic www folhamatic com br informe seu c digo de usu rio e senha selecione atualiza es onde apresentado uma tela para dowload de sistemas clique Telecont onde abrir uma outra tela contendo arquivos da atualiza o caso sua tela esteja desatualizada clique em atualizar ou lt F5 gt que sua p gina ir ser atualizada ent o clique em cima do arquivo desejado e escolha o diret rio ou o drive para a c pia do arquivo depois salvar o arquivo acesse no diret rio informado o arquivo e execute o assim o seu sistema estar atualizado com a ltima vers o 6 7 C pia de digita o entre Empresas Esta op o copia os lan amentos do m s
94. lo de um Editor de Textos temos um no Menu Util item 2 ou pode ser usado o Edit do Ms Dos para visualizar o relat rio e fazer as altera es necess rias 7 2 Editor de Texto Conforme o item 1 onde se explicou como criar um spooler este item consequ ncia do anterior informando o nome do texto relat rio e a extens o do arquivo txt aparecer o barras com op es de altera es exclus es uma barra com sinal e outra impress o e sair optando pela barra altera o ir abrir o texto para ser modificado e utilize a tecla CTRL W para gravar o texto sendo assim pode imprimir o relat rio Caso o usu rio n o saiba qual o nome do arquivo criado deve teclar lt Enter gt no campo Nome do Texto Relat rio 7 3 Agenda O sistema Folhamatic oferece ao usu rio uma agenda para cadastrar seus compromissos em qualquer data ano 7 3 1 Data O usu rio informa ao Sistema a data em que deseja cadastrar um determinado compromisso 7 3 2 Hor rio No hor rio desejado o usu rio cadastra o compromisso da qual deseja ser avisado sendo assim todas as vezes que o Sistema for iniciado no dia do compromisso este emitir um sinal sonoro a mensagem do compromisso e o hor rio 7 4 Calend rio Esta op o d acesso em qualquer data anterior ou posterior a que voc est ativo no sistema 7 5 Formatar Disquete O usu rio pode formatar quantos disquetes desejar sem ter Wa que sair para o Sistema Operacional
95. ma emite todos os lan amentos do lote informado Digitador Ao informar este nome o Sistema imprime somente os lan amentos efetuados pelo digitador informado Nesta rotina o Sistema imprime um relat rio contendo Data N mero de Lan amento Conta Reduzida a D bito Conta Reduzida a Cr dito Complemento de Hist rico Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 76 Emiss o 04 02 2002 Vers o Manual do Usu rio FOLHAMATIC Valor a D bito e a Cr dito No final do relat rio o Sistema apresenta a diferen a se houver 5 8 4 ABERTURA Nesse relat rio s o emitidos os lan amentos de Abertura ou Saldos Iniciais digitados pelo Modelo 2 S impresso o relat rio se o usu rio j tiver digitado os lan amentos no Menu Arquivos 3 Saldos Iniciais 2 Digita o Modelo 2 OBSERVA O O SISTEMA IMPRIME UM RELAT RIO CONTENDO C DIGO CONTA ANAL TICA CONTA REDUZIDA DESCRI O D BITO OU CR DITO E VALOR DO SALDO INICIAL 5 A PLANILHAS Ao acessar esta rotina O Sistema apresenta os seguintes modelos 5 A 1 Modelo 1 Essa planilha serve para que sejam escritos no papel os lan amentos que ser o posteriormente digitados Serve para controle e organiza o da empresa O Sistema pergunta se imprime em modo gr fico ou n o Se sim o Sistema completa perfeitamente as linhas de grade da planilha caso contr rio ele imprime tracejado Antes de ser apresentada a planilha o Sistema
96. mado a conta especifica tecle lt I gt para que seja aberta a tela de digita o para ser efetuado um novo lan amento Deve ser informado somente a Contra Partida para o lan amento pois o sistema utiliza a conta ativa para fechar o lan amento Complemento 3 5 5 3 lt A gt ALTERA O Tecle lt A gt sobre o lan amento que se deseja modificar O Sistema abre uma tela de altera o do lan amento semelhante a apresentada acima 3 5 5 4 lt C gt CONSULTAR Para consultar um lan amento posicione o cursor sobre o lan amento desejado e tecle lt C gt para que seja aberta a tela para consulta O Sistema abre uma tela de altera o do lan amento semelhante a apresentada acima 3 5 5 5 lt E gt EXCLUS O Para excluir um lan amento necess rio posicionar o cursor sobre o movimento que se deseja excluir e tecle lt E gt a seguir confirme 3 5 5 6 lt ESC gt Permite a sa da da digita o para o Menu Principal do Sistema OBSERVA O AO SAIR DA TELA DE DIGITA O PELO RAZ O O SISTEMA TELECONT ATUALIZA AUTOMATICAMENTE OS VALORES ALTERADOS CORRIGINDO ASSIM O SALDO DA CONTA QUE SOFREU A ALTERA O A PARTIR DESTE MOMENTO AO IMPRIMIR O LIVRO RAZ O ANAL TICO OS VALORES J ESTAR O CORRETOS NA COMPOSI O DO SALDO DA CONTA 3 6 LOTES O usu rio pode optar por digitar a movimenta o em lotes acessando a op o Lotes no Menu Arquivos Esta op o formada por Cadastro Digita o Confer
97. n cio do relat rio e Dados do Contador Deve constar nestes campos o nome completo CRC e CPF ou RG do Contador Se o usu rio j os tiver informado no Menu arquivos A Dados do Contador o Sistema busca esse cadastro automaticamente e Data Emiss o Data desejada para emiss o da Demonstra o e Imprime Contas S N Caso o usu rio responda S o Sistema imprime o n mero das contas caso contr rio o Sistema imprime somente as descri es e Lucro Preju zo Super vit D ficit O usu rio deve optar se quer sua Demonstra o acusando no final a apura o como Lucro Preju zo ou Super vit D ficit e Hist rico ap s Lucro Preju zo O usu rio deve informar ao Sistema a Conta Despesa da provis o apurada para Contribui o Social e IRP e Confirmar Retornar Ao clicar neste bot es o Sistema inicia a gera o do Demonstrativo de Resultados ou volta ao Menu Movimentos 4 2 5 3 Sint tica Nesta op o o Sistema gera um relat rio contendo apenas o Saldo do Resumo das Contas Ao acessar esta op o o Sistema apresenta a seguinte tela 4 2 5 4 Dados Complementares Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 54 Emiss o 04 02 2002 Vers o i k js Manual do Usu rio Z Z O o disme gt gt gt OLHAM 4 2 5 5 Folhas O usu rio deve informar ao Sistema o n mero da p gina de in cio do relat rio Dados do Contador Deve constar nestes campos o nome completo
98. n o pode conter lt espa o gt e nenhum outro tipo de caracter especial entre as letras 6 1 1 Linha Defina em qual linha deve sair cada conta ou os totais 6 1 2 Conta Digite a conta desejada que deve sair no relat rio se houver 6 1 3 Descri o Se o usu rio digitar uma conta do plano o sistema nesse campo a descri o da conta especificada Se for uma conta que ir somar as contas anteriores digite Sub total Total etc nesse campo 6 1 4 Campo Nesse espa o s ser o aceitas 3 letras G S e T G Para as contas do plano coloque G para que o relat rio traga o saldo do m s S Use S para o relat rio mostrar sub totais das contas G j cadastradas T Use T para se fazer o Total Geral de todos os sub totais 6 2 Listagem para Confer ncia Nesta op o o usu rio pode visualizar quais foram os campos preenchidos no item C 1 6 2 1 Nome do Arquivo O usu rio deve informar o nome do relat rio a ser conferido em seguida o Sistema mostrar a estrutura criada para a emiss o do relat rio Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 87 Emiss o 04 02 2002 Vers o A uni M jY ior Manual do Usu rio Pas a EEE D TTTRZSOAOJ BPRBDBDBRS FOLHAMATIC 6 C 3 Emiss o do Relat rio Nesta rotina o usu rio pode emitir o relat rio criado na op o C 1 6 3 1 Nome do Arquivo para Impress o O usu rio deve informar o nome do arquivo criado na op
99. ndo executada a rotina de importa o do Sistema de Folha de Pagamento e 7 Importa o do M dulo Ativo Este tipo de movimento assumido automaticamente pelo Sistema quando executada a rotina de Importa o do M dulo Ativo C C Centro de Custos Neste campo o usu rio deve digitar o n mero correspondente ao Centro de Custos caso o usu rio tenha optado por digitar o Centro de Custos no cadastro da empresa e tiver um plano de contas de custo cadastrado no Menu Arquivos 7 Centro de Custos Deve ser digitado uma conta de Centro de Custos do 3 grau 9 99 99 pois o sistema n o aceita a digita o de contas de menor grau Caso seja necess rio o usu rio pode cadastrar uma nova conta diretamente na digita o apenas digitando o n mero da nova conta neste campo e o sistema informa que est conta n o est cadastrada e se deseja cadastrar neste momento CENTRO DE CUSTO NAO CADASTRADO CADASTRA C DIGO psd DESCRI O 5 Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 31 ha Emiss o 04 02 2002 Vers o Manual do Usu rio TIC Fc oi dd A E Rd ESTE MOVIMENTO NAO E DE DESPESA POR ESTE MOTIVO NAO PODE CONTER CENTRO DE C CONTINUA Executa lancamento de centro de custo Credito e Lan a em D bito ou Cr dito D C Este campo referente ao lan amento do Centro de Custos Caso o lan amento seja de despesas o sistema lan a automati
100. o S N Se S o Sistema acumula os valores mensais no Saldo Atual Salta P gina entre contas S N Se S o Sistema pula uma folha para cada p gina impressa Sen o imprime todas as contas uma embaixo da outra ESSE RELAT RIO PODE SER VISUALIZADO TAMB M NO MENU MOVIMENTOS 7 EVOLU O DE CONTAS 5 1 5 Anual Esta op o emite um balancete dos 12 meses do ano ativo somente com o Saldo do M s O Sistema d a oportunidade de escolher se o usu rio querer o relat rio acumulado ou n o Devido quantidade de informa es que este relat rio utiliza ele s pode ser impresso em formul rio 132 colunas 5 1 6 Semestral 5 1 7 Bacen 4010 5 1 8 Bacen 4016 5 2 RAZ O Ao acessar esta rotina o Telecont disponibiliza as seguintes op es 5 2 1 Modelo 1 Caso o usu rio opte pelo Modelo 1 o Sistema apresenta a seguinte tela para as configura es a seguir 5 2 1 1 Tamanho do Formul rio O usu rio pode escolher o formul rio para impress o com 80 colunas p gina inteira 11 ou com 80 colunas formul rio raz o que metade da folha normal 5 1 2 5 2 1 2 Folha Inicial O usu rio deve informar o n mero da p gina que o relat rio a ser impresso deve ser iniciado 5 2 1 3 Per odo p Emiss o Neste campo o usu rio deve informar a data inicial e a data final do per odo a ser impresso caso essa informa o n o seja fornecida o sistema assume o primeiro e o ltimo dia do m s que o Sis
101. o g Valor D bito Cr dito h e no final do relat rio o Sistema fornecer o Valor Total da Folhae o Total Acumulado 5 7 4 Modelo 4 Para a emiss o deste relat rio o usu rio deve fornecer as informa es a seguir B 5 Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 73 UN Emiss o 04 02 2002 Vers o fe Manual do Usu rio T O FOLHAMATIC 5 7 4 1 Di rio n O usu rio deve digitar o n do Di rio que impresso 5 7 4 2 Folha Colocar o n mero da p gina que deve iniciar o relat rio 5 7 4 3 Da Data Colocar a data inicial m s ano que o Sistema come ar a imprimir 5 7 4 4 At a Data Colocar a data final m s ano para o relat rio 5 7 4 5 Emite Di rio Conta por Conta Se S o Di rio emitido conta a conta organizado por dia como um raz o Sen o imprime todas as contas organizadas por dia que o normal 5 7 4 6 Digite a Conta Esta op o ficar ativa se o usu rio escolher emitir o Livro Di rio por conta Nesse campo deve ser digitada a conta desejada 5 7 4 7 Separa o Sil bica S N O Sistema far a separa o sil bica conforme as normas da L ngua Portuguesa O SISTEMA IMPRIME OS SEGUINTES DADOS EM ORDEM DE DATA E COM LINHAS DE GRADE A DIA B SEQU NCIA N MERO DO LAN AMENTO C CONTA D BITO E CR DITO ANAL TICA D HIST RICO E COMPLEMENTO F VALOR A D BITO CR DITO G TOTAL DOS D BITOS E TOTAL DO CR DITOS POR FOLHA E
102. o c digo do Hist rico criado no Menu Arquivos 4 Hist ricos Caso queira fazer pesquisa dos Hist ricos cadastrados digite 999 neste campo e automaticamente o sistema abre uma tela de pesquisa por trecho da descri o do Hist rico Caso queira pesquisar todos os hist ricos basta tecle lt enter gt no campo de pesquisa e o sistema apresenta todos os hist ricos cadastrados Complemento Os complementos est o distribu dos em quatro linhas e nestas devem ser digitados os dados do documento a que se refere o lan amento Este complemento deve concordar com o Hist rico utilizado Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 35 Emiss o 04 02 2002 Vers o Manual do Usu rio COS d i 3 5 4 8 Altera o Exclus o Para alterar um movimento necess rio que o usu rio esteja no campo especificado que se deseja alterar Apenas digitando o novo valor o Sistema j sobrescreve os dados anteriores s confirmar os outros campos com lt ENTER gt que ao final do registro o programa pede confirma o das altera es Para excluir um lan amento espec fico o usu rio deve colocar o c digo de lan amento correspondente e teclar lt ESC gt O sistema pede confirma o da exclus o daquele movimento 3 5 5 DIGITA O PELO RAZ O Se o usu rio optar por Digita o Pelo Raz o o Sistema apresenta a seguinte tela 9999 FOLHAMATIC SIST Telecont 2000 Vers o 9 05 Mes fino 81 1999 Esta op o pe
103. o neste campo a data do ltimo dia do per odo do relat rio a ser gerado Dados do Contador Neste campo devem ser digitados o nome CRC e RG ou CPF do Contador O usu rio pode cadastrar o contador para que o Sistema traga automaticamente esse cadastro Menu Arquivos A Dados do Contador 5 1 3 Outra Moeda Nesta op o o Sistema imprime um relat rio contendo os saldos convertidos em outra moeda O usu rio deve escolher a moeda em que o relat rio impresso A configura o para a emiss o do balancete a mesma do Balancete Anal tico OBSERVA O ANTES DE EMITIR O BALANCETE EM OUTRA MOEDA O USU RIO DEVE PRIMEIRO CADASTRAR AS MOEDAS E OS VALORES CORRESPONDENTES DIARIAMENTE NO MENU ARQUIVOS 8 MOEDAS 1 DESCRI O E 2 VALORES DEVE AINDA ATUALIZAR O PLANO DE CONTAS EM OUTRA MOEDA NO MENU MOVIMENTOS 2 ATUALIZA PLANO DE CONTAS 3 PLANO OUTRA MOEDA 5 1 4 Evolu o Esta op o emite um balancete por conta dos 12 meses do ano ativo contendo as colunas D bito Cr dito e Saldo Atual Entrando nesta op o sistema apresenta campos para as seguintes configura es NA x A Ie Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 61 UK Emiss o 04 02 2002 Vers o 5 1 4 1 5 1 4 2 5 1 4 5 5 1 4 4 a Manual do Usu rio FOLHAMATIC Conta Inicial Conta que colocada para in cio do relat rio Conta Final ltima conta para emiss o do relat rio Acumulad
104. o no Menu Arquivos 4 Hist ricos um hist rico vinculado a um D bito o Sistema dispensa a digita o do mesmo Da mesma maneira como acontece na Digita o Normal Mod 1 para pesquisar a conta o usu rio pode digitar o sinal no campo da conta e o sistema abre automaticamente uma tela para pesquisa por descri o da conta caso o usu rio queira pesquisar o plano de contas inteiro basta teclar lt enter gt neste campo e o sistema apresenta uma listagem completa do plano de contas Conta a Cr dito O usu rio pode digitar o c digo de conta reduzida caso o Sistema tenha sido informado no cadastro das Empresas Usu rias nos Dados Espec ficos no campo Digita o Anal tica Reduzido a op o R ou anal tica caso sua op o tenha sido A no mesmo cadastro Caso o usu rio tenha cadastrado no Menu Arquivos 4 Hist ricos um hist rico vinculado a um D bito o Sistema dispensa a digita o do mesmo Da mesma maneira como acontece na Digita o Normal Mod 1 para pesquisar a conta o usu rio pode digitar o sinal no campo da conta e o sistema abre automaticamente uma tela para pesquisa por descri o da conta caso o usu rio queira pesquisar o plano de contas inteiro basta teclar lt enter gt neste campo e o sistema apresenta uma listagem completa do plano de contas Valor Cont bil O valor cont bil deve ser o valor do documento que deve ser informado pelo operador Hist rico O usu rio deve cadastrar
105. o no cadastro Baaaa 1 D bito Caso o usu rio necessite o sistema permite o cadastramento da conta reduzida a d bito sendo assim todas as vezes que na op o Digita o 1 Normal Mod 1 for digitado este n mero de hist rico o Sistema j assume a conta a d bito dispensando a digita o da mesma O preenchimento deste campo n o obrigat rio por m uma fun o bastante til pois o usu rio ganha tempo na digita o n o sendo necess rio o preenchimento deste campo na digita o Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 24 Emiss o 04 02 2002 Vers o fe Manual do Usu rio O EOLHAMATIC T A EN Co e Cr dito Caso o usu rio necessite o sistema permite o cadastramento da conta reduzida a cr dito sendo assim todas as vezes que na op o Digita o 1 Normal Mod 1 for digitado este n mero de hist rico o Sistema j assume a conta a cr dito dispensando a digita o da mesma O preenchimento deste campo n o obrigat rio por m uma fun o bastante til pois o usu rio ganha tempo na digita o n o precisando preencher esse campo na digita o SAQUE DE CHEQUE N e Complemento do Hist rico O usu rio pode cadastrar o complemento do hist rico que necessitar por m todas as vezes que for digitado o n mero correspondente quele complemento o mesmo assumido automaticamente pelo Sistema O preenchimento deste campo n o obriga
106. ode digitar o c digo de conta reduzida caso o Sistema tenha sido informado no cadastro das Empresas Usu rias nos Dados Espec ficos no campo Digita o Anal tica Reduzido a op o R ou anal tica caso sua op o tenha sido A no mesmo cadastro Caso tenha sido cadastrado no Menu Arquivos 4 Hist ricos um hist rico vinculado com conta a Cr dito o Sistema dispensa a digita o do mesmo Para pesquisar a conta o usu rio pode digitar o sinal no campo da conta e o sistema abrir automaticamente uma tela para pesquisa por descri o da conta caso o usu rio queira pesquisar o plano de contas inteiro basta teclar lt enter gt neste campo e o sistema apresenta uma listagem completa do plano de contas M 5 Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 27 LE Emiss o 04 02 2002 Vers o fe Manual do Usu rio Pa TES SSI FOLHAMATIC OBSERVA O O SISTEMA TELECONT PERMITE A DIGITA O DE LAN AMENTOS DE M LTIPLAS PARTIDAS EM TODOS OS MODELOS DE DIGITA ES PARA ISSO NECESS RIO SOMENTE O USU RIO DIGITAR A CONTA DESEJADA PODENDO UTILIZAR UM D BITO PARA DIVERSOS CR DITOS OU VICE VERSA O FECHAMENTO DO LAN AMENTO PODE SER VERIFICADO NO TOTALIZADOR DO M S OU NO MENU RELAT RIOS 9 MOVIMENTOS CONFER NCIA e Tipo de Movimento O tipo de movimento assumido automaticamente pelo Sistema dependendo da rotina executada N o necess rio a interven o do usu rio neste campo
107. onta a D bito 45 3 6 10 6 Conta a Cr dito 45 3 6 10 7 Valor Cont bil 46 3 6 10 8 Hist rico 46 3 6 10 9 Complemento 46 3 6 10 10 Altera o Exclus o 46 3 6 10 11 Informa es ao Usu rio 46 3 6 11 Digita o R pida Mod 2 46 3 6 11 1 D bito Cr dito Val7or 46 3 6 11 2 N mero do Lan amento 46 3 6 11 3 Dia 46 3 6 11 4 Conta a D bito 46 3 6 11 5 Conta a Cr dito 46 3 6 11 6 Valor Cont bil 47 3 6 11 7 Hist rico 47 3 6 11 8 Complemento 47 3 6 11 9 Altera o Exclus o 47 3 6 12 Confer ncia 47 3 6 12 1 Tipo de Movimento 47 3 6 12 2 Data 48 3 6 12 3 C digo at o C digo 48 3 6 12 4 Conta 48 3 6 12 5 Valor 48 3 6 12 6 Digitador 48 M 5 Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 4 UK Emiss o 04 02 2002 Vers o AT E Manual do Usu rio par E 3 6 12 7 Tipo 3 6 12 8 Conta Anal tica 3 6 12 9 Conta Sint tica 3 6 12 10 Todos os Lan amentos 3 6 13 Liberar 3 6 14 Retornar 3 6 14 1 Pesquisar 3 6 14 2 Trecho do Nome 3 6 14 3 Geral 3 7 Centro de Custos 3 7 1 N veis Superiores 3 8 Moedas 3 8 1 Descri o 3 8 2 Gravar 3 8 3 Cancelar 3 8 4 Valores 3 8 5 ltima Data Cadastrada 3 8 5 1 Data 3 8 5 2 Descri o Valores 3 8 6 Gravar 3 8 7 Cancelar 3 8 8 Pesquisar 3 8 9 Cancelar 3 9 Configura o Plano Bacen 3 9 1 C digo 3 A Dados do Contador 3 A 1 Dados do Contador 3 A 2 Dados dos S cios da Empresa 3 A 3 Confirmar 3 A
108. op o o usu rio ir configurar o Sistema com as contas correspondentes ao Balancete que exigido pelo Banco Central s institui es financeiras somente 3 9 1 C digo Informe o n mero inicial do grupo que para o Banco Central pode ter at 6 contas correspondentes ao Ativo Cont bil Os demais c digos seguem o mesmo racioc nio 3 A DADOS DO CONTADOR Acessando esta op o o usu rio deve configur la com os dados a seguir A Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 50 UN Emiss o 04 02 2002 Vers o p ja Al wf Manual do Usu rio o gt S e OLHAM 3 A 1 Dados do Contador Neste campo pode ser cadastrado os dados do contador como nome CRC CPF 3 A 2 Dados dos S cios da Empresa Nestes campos poder o ser cadastrados os dados das s cios da empresa como nome e CPF 3 A 3 Confirmar Clicando neste bot o as informa es digitadas ser o gravadas Ap s serem confirmadas em v rios relat rios ex Balan o Patrimonial Demonstra o do Resultado sair o esses nomes j padronizados com esses dados 3 A 4 Retornar Clicando neste bot o o programa volta para o Menu Arquivos e nenhuma informa o gravada 3 B SAIR Para encerrar as atividades no Sistema Telecont O usu rio pode tamb m teclar F10 a gt Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 51 U Emiss o 04 02 2002 Vers o fe Manual do Usu rio I FOLHAMATIC 4 E
109. p gina inteira 11 ou com 80 colunas formul rio raz o que metade da folha normal 5 1 2 5 2 6 2 2 Folha Inicial O usu rio deve informar o n mero da p gina que o relat rio a ser impresso deve ser iniciado 5 2 6 2 3 Per odo p Emiss o Neste campo o usu rio deve informar a data inicial e a data final do per odo a ser impresso caso essa informa o n o seja fornecida o sistema assume o primeiro e o ltimo dia do m s que o Sistema est ativo 5 2 6 2 4 Conta p Emiss o Neste campo o usu rio deve informar se a conta a ser impressa Anal tica 9 9 9 99 9999 ou Sint tica 999999 5 2 6 2 5 Conta Anal tica Caso o usu rio tenha optado por Conta Anal tica neste campo o usu rio deve informar a Conta Inicial e a Conta Final 5 2 6 2 6 Conta Sint tica Caso o usu rio tenha optado por Conta Sint tica o usu rio deve informar neste campo a Conta Inicial e a Conta Final 5 2 6 2 7 Hist rico Neste campo pode ser fornecido um n mero de hist rico dos lan amentos para imprimir os raz es espec ficos daquele hist rico informado 5 2 6 2 8 Hist rico Exclusive O Sistema imprime o raz o de todos os lan amentos da conta informada menos os que possu rem o n mero de hist rico informado neste campo 5 2 6 2 9 Salta folha entre contas O Sistema imprime uma conta em cada folha Mi S Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 69 UN Emiss o 04 02 2002 Vers o
110. para copiar todas as empresas OBSERVA O ESTAS OP ES PARA COPIAR POR FORA S O PARA TODOS OS ANOS E TODOS OS M DULOS DE UMA S VEZ 6 3 Retorno de C pia de Seguran a Ao acessar esta op o apresentada uma tela onde o usu rio deve proceder as seguintes configura es 6 3 3 Empresa O Sistema retorna apenas o Cadastro das Empresas 6 3 4 Hist ricos O Sistema retorna apenas o arquivo de Hist ricos 6 3 5 Plano de Contas O Sistema retorna o arquivo Plano de Contas do Ano em que a Empresa est ativa 6 3 6 Moedas O Sistema retorna o arquivo que cont m o cadastro de Moedas A Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 82 LE Emiss o 04 02 2002 Vers o fe Manual do Usu rio ooo FOLHAMATIC 6 3 7 Digita es Ao acessar esta op o o Sistema apresenta a seguinte tela lt tela retorno digita o gt 6 3 8 Janeiro Dezembro O usu rio pode retornar m s a m s conforme a necessidade 6 3 9 Todos Caso o usu rio opte por todos os meses o Sistema retorna todo o movimento de uma s vez 6 3 10 C pia Completa O Sistema retorna todos os arquivos da Empresa Ativa no Sistema Z 6 3 11 Drive para Retorno de C pia Especifique de qual drive utilizada as informa es para o retorno A B D E Feito esse procedimento o Sistema retorna o backup mas antes de conferir os dados necess rio executar no Menu Diversos item 1 Reorganiza o dos
111. que o relat rio a ser impresso deve ser iniciado Per odo p Emiss o Neste campo o usu rio deve informar a data inicial e a data final do per odo a ser impresso caso essa informa o n o seja fornecida o sistema assume o primeiro e o ltimo dia do m s que o Sistema est ativo Conta p Emiss o Neste campo o usu rio deve informar se a conta a ser impressa Anal tica 9 9 9 99 9999 ou Sint tica 999999 Conta Anal tica Caso o usu rio tenha optado por Conta Anal tica neste campo o usu rio deve informar a Conta Inicial e a Conta Final Conta Sint tica Caso o usu rio tenha optado por Conta Sint tica o usu rio deve informar neste campo a Conta Inicial e a Conta Final Hist rico Neste campo pode ser fornecido um n mero de hist rico dos lan amentos para imprimir os raz es espec ficos daquele hist rico informado Hist rico Exclusive O Sistema imprime o raz o de todos os lan amentos da conta informada menos os que possu rem o n mero de hist rico informado neste campo Salta folha entre contas O Sistema imprime uma conta em cada folha Imprime Centro de Custos O Sistema imprime o n mero da conta do Centro de Custos Separa o Sil bica O Sistema far a separa o sil bica de acordo com as normas da l ngua portuguesa OBSERVA O O RELAT RIO IMPRESSO TER LINHAS DE GRADE E CONTER OS SEGUINTES DADOS A DATA B LAN AMENTO SEQU NCIA D CONTRA PARTIDA ANAL TICA
112. r o Sistema busca esse cadastro automaticamente 5 B 3 4 Data Abertura Data Inicial do per odo a ser impresso no Livro 5 B 3 5 Data Encerramento Data Final do per odo a ser impresso no Livro 5 B 3 6 N2 Livro Informar a n mero do Livro 5 B 3 7 Registro Junta Comercial Inserir n mero do Registro na Junta Comercial Se j estiver cadastrado esse n mero no Menu Arquivos item 1 Empresas Usu rias o Sistema o busca automaticamente 5 C EMPRESAS Nesta rotina o Sistema imprime um relat rio contendo os dados das empresas cadastradas no Sistema O usu rio pode escolher se quer imprimir o cadastro por ordem alfab tica ou por c digo O relat rio conter C digo Nome da Empresa e Telefone 5 D CENTRO DE CUSTOS Nesta op o o Sistema apresenta as seguintes op es 5 D 1 Balancete O Sistema imprime um relat rio contendo a movimenta o do Centro de Custos O usu rio deve configurar 5 D 1 1 Folha Inicial Pode ser colocada a folha que o usu rio desejar para in cio do relat rio 5 D 1 2 Acumulado S N Se sim o balancete traz o saldo anterior 5 D 1 3 Salta folha entre contas Se sim o Sistema pula a folha quando acaba de emitir contas de mesma natureza Por exemplo o Sistema vai pular folha quando passar da conta 1 para conta 2 5 D 1 4 Data da Emiss o escolha do usu rio pode ser definida uma data para emiss o do balancete Como padr o o Telecont traz a data do Sistema A On ls Telecont
113. r de Contabilidade Modulo Cont bil DN Emiss o 04 02 2002 Vers o FOLHAMATIC P g 88 88 88 88 88 88 88 88 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 90 90 90 90 90 o vp Manual do Usu rio FOLHAMATIC 1 NO ES GERAIS O Telecont um software de Contabilidade integrado de f cil utiliza o que conta com recursos inovadores e tecnologia de ponta Com a maioria dos recursos necess rios para atender as micros e pequenas empresas empresas de m dio e grande porte bem como profissionais liberais O Telecont tem uma tima rela o custo benef cio pois o processo de integra o ao softwares de Folha de Pagamento Escrita Fiscal e Financeiro agilzam o desenvolvimento das atividades cont beis M 1 1 SISTEMA COM FUNDAMENTO LEGAL E ATUALIZ VEL Para proporcionar seguran a e confiabilidade aos usu rios diante de uma legisla o complexa e vulner vel altera es o SISTEMA TELECONT est fundamentado nos par metros determinados pela legisla o Cont bil sendo que as modifica es s o analisadas testadas e enviadas aos usu rios atrav s de atualiza es 1 2 PROCESSAMENTO DOS MOVIMENTOS CONT BEIS A partir da inclus o dos movimentos cont beis o SISTEMA TELECONT se encarrega de compor todos os livros cont beis bem como a apura o dos impostos incidentes 1 3 ASSIST NCIA T CNICA O operador pode contar com os seguintes servi os os E E 1 4 S
114. relat rio de conferencia gt O usu rio precisa optar se deseja emitir a confer ncia em ordem de data ou n o Se n o o relat rio por ordem de lan amentos 3 6 12 1 Tipo de Movimento O tipo de movimento assumido automaticamente pelo Sistema dependendo da rotina executada n o necess ria nenhuma interven o do usu rio neste campo Est o classificados da seguinte forma e 1 Movimenta o Normal A mais utilizada pois assumida quando entramos para digitar os lan amentos dos documentos di rios e 2 Movimenta o de Encerramento Esses movimentos s o executados automaticamente pelo Sistema quando acessada a rotina de Encerramento do Per odo que se encontra no Menu Movimentos 5 Encerramento 1 Zera Receita Despesa e 4 Convers o Esta op o o Sistema assume automaticamente dispensa a digita o pelo operador gt Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 47 UR Emiss o 04 02 2002 Vers o pi k 3 6 12 2 3 6 12 3 3 6 12 4 3 6 12 5 3 6 12 6 3 6 12 7 3 6 12 8 3 6 12 9 3 6 12 10 3 6 13 3 6 14 Manual do Usu rio FOLHAMATIC 5 Importa o do Sistema E Fiscal Este tipo de movimenta o o Sistema tamb m assume automaticamente quando efetua a rotina de Importa o do Sistema de Escrita Fiscal 6 Importa o do Sistema Folhamatic Este tipo de importa o assumida automaticamante pelo Sistema quando execu
115. res a d bito e a cr dito durante o m s ativo atualizando os valores a cada lan amento altera o de valor ou exclus o executada 3 5 3 2 Nome do Digitador O Sistema mostra o nome do digitador que est efetuando as tarefas no Sistema 3 5 3 8 Meses Digitados O Sistema mostra um resumo dos doze ltimos meses por m os meses que est o com a circunfer ncia assinalada indicam que os mesmos j possuem movimentos Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 32 Emiss o 04 02 2002 Vers o 3 5 3 5 3 5 3 6 3 5 3 7 HEIM 1 CR PES EELE ira Hu AARAA I ga AAL CHAPO DE DIGITHApS0O WO LOAPLEA pm Ito N do Lan amento Este n mero corresponde sequ ncia dos lan amentos este deve ser formado apenas por n meros onde o sistema fornece os em ordem crescente sempre fornecendo pr ximo c digo da sequ ncia ser lan ado O usu rio pode interferir neste c digo quando desejar fazer uma pesquisa altera o ou exclus o de um lan amento para tal basta informar o c digo desejado e o sistema apresenta em tela o lan amento referente ao c digo digitado Caso algum C digo seja exclu do o mesmo ficar vago se o usu rio desejar reutilizar esse c digo basta digitar o n mero novamente e o sistema abre esse c digo para uma nova digita o Todas as informa o referentes a cada c digo s o transferidos automaticamente para um arquivo de digita o que consequ
116. rias DIGITA O R PIDA MOD 1 Se o usu rio optar por este tipo de digita o o usu rio deve informar o n mero do lote a ser digitado em seguida o Sistema apresenta a seguinte tela lt tela da digita o normal Mod 1 gt D bito Cr dito Valor Neste campo o Sistema apresenta os valores que foram informados na cadastramento do lote e a somat ria dos valores que est o sendo digitados C digo Este n mero corresponde sequ ncia dos lan amentos que ser o transferidos automaticamente para um arquivo de digita o que consequentemente far parte da listagem dos arquivos do diret rio da Empresa em que est sendo executada a tarefa O dano deste arquivo implicar na perca de toda a movimenta o j gravada Data O usu rio deve informar somente o dia do lan amento o Sistema reconhecer automaticamente o m s e o ano Hist rico O usu rio deve cadastrar o c digo do Hist rico criado no Menu Arquivos 4 Hist ricos Conta a D bito O usu rio pode digitar o c digo de conta reduzida caso o Sistema tenha sido informado no cadastro das Empresas Usu rias nos Dados Espec ficos no campo Digita o Anal tica Reduzido a op o R ou anal tica caso Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 43 Emiss o 04 02 2002 Vers o fe Manual do Usu rio ai N FOLHAMATIC sua op o tenha sido A no mesmo cadastro Se voc cadastrou no Menu Arquivos 4 Hist ricos um h
117. ricos um hist rico vinculado a um Cr dito o Sistema dispensa a digita o do mesmo OBSERVA O O SISTEMA TELECONT ACEITA LAN AMENTOS COM M LTIPLAS PARTIDAS PARA TANTO NECESS RIO SOMENTE O USU RIO DIGITAR A CONTA DESEJADA PODENDO UTILIZAR UM D BITO PARA V RIOS CR DITOS OU VICE VERSA O FECHAMENTO DO LAN AMENTO PODE SER VERIFICADO NO TOTALIZADOR DO M S OU NO MENU RELAT RIOS 9 MOVIMENTOS CONFER NCIA 3 6 8 9 Tipo de Movimento O tipo de movimento assumido automaticamente pelo Sistema dependendo da rotina executada n o necess rio nenhuma interven o do usu rio neste campo Est o classificados da seguinte forma e 1 Movimenta o Normal A mais utilizada pois assumida quando s o digitados os lan amentos dos documentos di rios e 2 Movimenta o de Encerramento Esses movimentos s o executados automaticamente pelo Sistema quando acessada a rotina de Encerramento do Per odo que se encontra no Menu Movimentos 5 Encerramento 1 Zera Receita Despesa e 4 Convers o Esta op o o Sistema assume automaticamente dispensa a digita o pelo operador e 5 Importa o do Sistema E Fiscal Este tipo de movimenta o o Sistema tamb m assume automaticamente quando efetua a rotina de Importa o do Sistema de Escrita Fiscal gt Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 42 UR Emiss o 04 02 2002 Vers o DS a aim e 3 6 8 10 3 6 8 11
118. rmite que voc Altera o Exclus o pelo Raz o digite em uma tela semelhante ao Livro Raz o O usu rio far sua digita o conta a conta Para fazer os lan amentos necess rio informar a conta reduzida que se quer lan ar os movimentos Confirmar Retornar 3 0 5 1 Conta Neste campo deve ser informado o c digo reduzido da conta que se deseja incluir alterar consultar ou excluir lan amentos Para pesquisar as contas basta teclar ENTER neste campo sem informar nenhuma conta e o sistema apresenta uma tela de pesquisa por descri o Ap s informar a conta o sistema apresenta a seguinte tela 9999 FOLHAMATIC SIST Telecont 2000 Vers o 9 85 MesZfino 81 1999 Altera o Exclus o pelo Raz o 81 01 1999 9999 FOLHAMATIC SIST Telecont 2000 Vers o 9 85 MesZfino 81 1999 Altera o Exclus o pelo Raz o MENSAGEM Tecle lt A gt Alterar lt E gt Excluir lt C gt Co 1 285 00 KUSANTE TEE E E O sistema apresenta uma tela com os lan amentos efetuados na conta escolhida com o nome da Conta e o Saldo Anterior Data Contra Partida Hist rico Complemento Movimento Valor do lan amento e Saldo Atual Para navegar entre os campos utilize as Seta do Teclado w gt Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 36 UR Emiss o 04 02 2002 Vers o fe Manual do Usu rio Pas Do OLHAM 3 5 5 2 lt l gt INCLUS O Ap s ter infor
119. rro de digita o Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 4 Emiss o 04 02 2002 Vers o io Manual do Usu rio i T FOLHAMATIC 3 6 8 4 C digo Este n mero corresponde sequ ncia dos lan amentos que s o transferidos automaticamente para um arquivo de digita o que consequ ntemente far parte da listagem dos arquivos do diret rio da Empresa em que est sendo executada a tarefa O dano deste arquivo implicar na perca de toda a movimenta o j gravada 3 6 8 5 Data O usu rio deve informar a data do documento 3 6 8 6 Hist rico O usu rio deve cadastrar o c digo do Hist rico criado no Menu Arquivos 4 Hist ricos 3 6 8 7 Conta a D bito O usu rio pode digitar o c digo de conta reduzida caso o Sistema tenha sido informado no cadastro das Empresas Usu rias nos Dados Espec ficos no campo Digita o Anal tica Reduzido a op o R ou anal tica caso sua op o tenha sido A no mesmo cadastro Se voc cadastrou no Menu Arquivos 4 Hist ricos um hist rico vinculado a um D bito o Sistema dispensa a digita o do mesmo 3 6 8 8 Conta a Cr dito O usu rio pode digitar o c digo de conta reduzida caso o Sistema tenha sido informado no cadastro das Empresas Usu rias nos Dados Espec ficos no campo Digita o Anal tica Reduzido a op o R ou anal tica caso sua op o tenha sido A no mesmo cadastro Se voc cadastrou no Menu Arquivos 4 Hist
120. squisa o Saldo digitado com sua conta natureza e valor exibido em tela e na parte inferior da tela aparecem os seguintes bot es Alterar Excluir 3 3 2 3 Alterar Neste bot o o usu rio pode alterar dados dos saldos iniciais j cadastrados devendo portanto ao final dos mesmos confirmar para que o Sistema seja atualizado Essa altera o normal no sentido de que s o usu rio informar o valor real da altera o diferentemente da digita o no modelo 1 onde deve se trabalhar somente com a diferen a e com 3 3 2 4 Excluir Este bot o permite ao usu rio que exclua um saldo inicial que n o seja mais necess rio O usu rio pode cadastrar um novo saldo com o mesmo n mero do cadastro anteriormente exclu do 3 3 2 5 Este bot o permite ao usu rio consultar o saldo inicial digitado anterior aquele ativo que esteja cadastrado no Sistema 3 3 2 6 Esta bot o permite ao usu rio consultar o saldo inicial digitado posterior aquele ativo que esteja cadastrado no Sistema 3 3 2 7 Sai Ao clicar neste bot o o Sistema retorna a tela de digita o do lan amento para outra pesquisa ou inclus o de outros saldos iniciais Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 23 Emiss o 04 02 2002 Vers o Manual do Usu rio 3 4 HIST RICOS 1 Empresas Usu rias Feita a digita o dos Saldos Iniciais o usu rio deve 5 erano de Contas elaborar o cadastro de Hist ricos
121. t bil P g 34 Emiss o 04 02 2002 Vers o 3 5 4 2 3 5 4 3 3 5 4 4 3 5 4 5 3 5 4 6 3 5 4 7 E Manual do Usu rio FOLHAMATIC O usu rio pode interferir neste c digo quando desejar fazer uma pesquisa altera o ou exclus o de um lan amento para tal basta informar o c digo desejado e o sistema apresenta em tela o lan amento referente ao c digo digitado Caso algum C digo seja exclu do o mesmo ficar vago se o usu rio desejar reutilizar esse c digo basta digitar o n mero novamente e o sistema abrir esse c digo para uma nova digita o Todas as informa o referentes a cada c digo s o transferidos automaticamente para um arquivo de digita o que consequentemente far parte da listagem dos arquivos do diret rio da Empresa em que est sendo executada a tarefa O dano deste arquivo implicar na perca de toda a movimenta o j gravada por esse motivo indispens vel uma c pia de seguran a backup Dia O usu rio deve informar ao Sistema somente o dia do documento o Sistema dispensa a digita o do m s e do ano pois este j informado ao ativar a empresa Conta a D bito O usu rio pode digitar o c digo de conta reduzida caso o Sistema tenha sido informado no cadastro das Empresas Usu rias nos Dados Espec ficos no campo Digita o Anal tica Reduzido a op o R ou anal tica caso sua op o tenha sido A no mesmo cadastro Caso o usu rio tenha cadastrad
122. t rico O usu rio deve cadastrar o c digo do Hist rico criado no Menu Arquivos 4 Hist ricos Complemeto Os complementos est o distribu dos em quatro linhas e nestas devem ser digitados dados que indicam a localiza o do documento a que se refere o lan amento Este complemento deve concordar com o Hist rico utilizado Altera o Exclus o Estas op es seguem o mesmo padr o de opera o da op o Arquivos Empresas Usu rias Informa es ao Usu rio Neste campo o Sistema apresenta ao usu rio um resumo de teclas r pidas utilize ESC Para sair do Sistema sem gravar os dados digitados F1 Para acessar o Help on line Setas Para movimentar o cursor entre os campos term Para fazer pesquisas das contas ou hist ricos cadastrados no Sistema DIGITA O R PIDA MOD 2 Se o usu rio optar por este tipo de digita o o usu rio deve informar o n mero do lote a ser movimentado em seguida o Telecont apresenta uma tela onde o usu rio ter os seguintes campos D bito Cr dito Valor Neste campo o Sistema apresenta os valores que foram informados no cadastramento do lote e a somat ria dos valores que est o sendo digitados N do Lan amento Este n mero corresponde sequ ncia dos lan amentos que s o transferidos automaticamente para um arquivo de digita o que consequentemente far parte da listagem dos arquivos do diret rio da Empresa em que est sendo executad
123. t rio conforme instru es sobre contas a D bito e a Cr dito OBSERVA O NUM MESMO HIST RICO PODER O SER CADASTRADAS CONTAS A D BITO CONTAS A CR DITO OU AS DUAS SIMULTANEAMENTE BEM COMO OS CAMPOS DE COMPLEMENTO DE HIST RICO e Alterar Excluir Sair O usu rio deve seguir a mesma estrutura de opera o que executa na op o Cadastro de Empresas e Pesquisar O sistema permite a pesquisa de todos os hist ricos cadastrados Esta pesquisa pode ser feita pelo c digo ou seja o usu rio fornece ao Sistema o n mero do hist rico cadastrado em seguida o Sistema apresenta uma tela contendo todos os dados cadastrados Se o usu rio desejar pesquisar todos os Hist ricos cadastrados este deve teclar apenas Enter ou ent o clicar no bot o Pesquisa e Cancelar Ao clicar neste bot o o Sistema retorna ao Menu Principal Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 25 Emiss o 04 02 2002 Vers o Manual do Usu rio EST oro 3 5 DIGITA O Existem 5 modelos de digita o onde o usu rio pode escolher algum modelo de acordo com seus pr prios crit rios podendo ainda mudar a qualquer momento da digita o se desejar poss vel utilizar Empresas Usu rias todos os modelo de digita o pois as informa es s o F lano da Contas gravadas em um nico arquivo hist ricas A principal diferen a entre os modelos igita o ES A Lotes de digita o est no formato da tela d
124. ta a tela de cadastro de senha Para ignorar a senha o usu rio precisa simplesmente pressionar a tecla ENTER durante o cadastro da senha sem digitar coisa alguma e quando solicitado a confirma o da senha clique em SIM 1 4 1 Informa es Iniciais Nesta tela ser o apresentadas ao usu rio as Informa es Iniciais Esta tela informa qual o c digo de Cliente e o nome da personaliza o He SE qu EE JE E Ei Rs Licenciamento do sistema al m de Telecont Contabilidade Ativo Fixo Lalur informar o espa o dispon vel no Licenciado para 99999 DEMONSTRACAO Winchester AD e em memoria RAM C Direitos 1998 2008 Folhamatic Sistemas As informa es aqui contidas s o de Espa o livre no Winchester 1 378 975 744 Kbytes suma import ncia pois o Sistema Espa o livre de Mem ria RAM 35 438 Kbytes necessita de pelo menos 1 megabite de Winchester e pelo menos 520 Kbytes de espa o livre de mem ria RAM Ap s a verifica o desta tela o usu rio deve teclar lt ENTER gt assim o Sistema assumir esta informa o como sendo afirmativa e dar continuidade a execu o do Sistema E Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 12 Emiss o 04 02 2002 Vers o jY f Y pe Manual do Usu rio i 4 Dr POLHAMATIC 2 SISTEMA TELECONT O Sistema Telecont est subdivido em m dulos a saber e M DULO CONT BIL Este m dulo est subdividido em janelas a saber Arquivos
125. tada a rotina de importa o do Sistema de Folha de Pagamento 7 Importa o do M dulo Ativo Este tipo de movimento assumido automaticamente pelo Sistema quando o Sistema executa a rotina de Importa o do M dulo Ativo Data Neste campo o usu rio informa ao Sistema a data dos lan amentos que ele deseja conferir C digo at o C digo O usu rio pode fornecer uma sequ ncia de c digos a serem listadas pelo Sistema Conta O usu rio pode pedir o relat rio de confer ncia por conta nesta op o o usu rio deve digitar o n mero da Conta Anal tica Valor Se o usu rio deseja conferir os lan amentos por valores este deve informar o valor desejado neste campo Digitador Neste campo o Sistema imprime o nome do digitador que efetuou as rotinas de cadastro e digita o dos lotes Tipo Neste campo o operador deve informar o tipo de relat rio que ele deseja que seja impresso Tipol Imprime os valores a d bito e os valores a cr dito Tipo 2 Imprime os valores a d bito os valores a cr dito e os complementos de hist rico Conta Anal tica Se o usu rio desejar que o relat rio seja impresso com as contas anal ticas ou seja contas com o seguinte formato 9 9 9 99 9999 o usu rio deve optar por este campo Conta Sint tica Se o usu rio desejar que o relat rio seja impresso com as contas anal ticas ou seja contas com o seguinte formato 999999 o usu rio deve optar por este campo Todos os lan amen
126. tema est ativo 5 2 1 4 Conta p Emiss o Neste campo o usu rio deve informar se a conta a ser impressa Anal tica 9 9 9 99 9999 ou Sint tica 999999 5 2 1 5 Conta Anal tica Caso o usu rio tenha optado por Conta Anal tica neste campo o usu rio deve informar a Conta Inicial e a Conta Final M 5 Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 62 UK Emiss o 04 02 2002 Vers o fe Manual do Usu rio JJ mo FOLHAMATIC 5 2 1 6 Conta Sint tica Caso o usu rio tenha optado por Conta Sint tica o usu rio deve informar neste campo a Conta Inicial e a Conta Final 5 2 1 7 Hist rico Neste campo pode ser fornecido um n mero de hist rico dos lan amentos para imprimir os raz es espec ficos daquele hist rico informado 5 2 1 8 Hist rico Exclusive O Sistema imprime o raz o de todos os lan amentos da conta informada menos os que possu rem o n mero de hist rico informado neste campo 5 2 1 9 Salta folha entre contas O Sistema imprime uma conta em cada folha 5 2 1 10 Imprime Centro de Custos O Sistema imprime o n mero da conta do Centro de Custos 5 2 1 11 Separa o Sil bica O Sistema far a separa o sil bica de acordo com as normas da l ngua portuguesa OBSERVA O O RELAT RIO A SER IMPRESSO CONTER OS SEGUINTES DADOS A DATA B CONTRA PARTIDA C CONTA REDUZIDA D SEQU NCIA N MERO DE LAN AMENTO E COMPLEMENTO HIST RICO F VALOR A D
127. to At o Centro de Custo Campo onde deve ser colocado o Centro de Custos desejado Se desejar todo o Centro de Custos do m s deve ser colocado de 1 at 9 99 99 5 D 5 2 Salta Folha entre Custo Se sim quando passar de uma cabe a de conta para outra ele come a a imprimir na pr xima p gina Sen o imprime tudo na sequ ncia Por exemplo quando passar da conta 1 para a conta 2 ele vai pular o resto da p gina e passar para pr xima 5 D 5 3 P gina O usu rio pode configurar qual o n mero de p ginas quer que comece o relat rio OBSERVA O FEITO A CONFIRMA O DAS OP ES ACIMA O SISTEMA APRESENTA OS SEGUINTES CAMPOS CONTA DO CENTRO DE CUSTOS CONTA D BITO CONTA CR DITO A DESCRI O DAS CONTAS SALDO ANTERIOR VALOR DO D BITO CR DITO E SALDO ATUAL COM SEUS RESPECTIVOS TOTAIS OBSERVA O ANTES DE IMPRIMIR OS RELAT RIOS REFERENTES AO CENTRO DE CUSTOS NECESS RIO T LOS CADASTRADOS NO MENU ARQUIVOS ITEM 7 CENTRO DE CUSTOS OBRIGAT RIO ACESSAR O MENU Movi MENTOS ITEM 2 ATUALIZA PLANO DE CONTAS SuB ITEM 2 CENTRO DE CUSTOS PARA ATUALIZA O DOS SALDOS DIGITADOS 5 E Outras Moedas O Sistema imprime um relat rio contendo descri es e valores das moedas cadastradas no Sistema B 5 Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 81 UN Emiss o 04 02 2002 Vers o fe Manual do Usu rio os JF hZ gt JDJDJZX E FOLHAMATIC 6 EXECUTANDO OPERA
128. tos Se o usu rio desejar listar todos os lan amentos este deve teclar lt Enter gt em todos os campos Ap s a configura o de todos os dados o Sistema imprime um relat rio contendo todos os lan amentos ou os lan amentos que possu rem os dados solicitados na configura o do itens 3 1 ao 3 9 LIBERAR Ao acessar esta rotina o Sistema transfere os lan amentos digitados nos lotes para um arquivo de digita o que o Sistema cria automaticamente O usu rio deve informar o n mero do lote a ser liberado RETORNAR O usu rio deve informar ao Sistema o n mero do lote a ser retornado em seguida o sistema voltar os lan amentos antes liberados no arquivo de digita o para o lote desejado Para retornar ao Menu Principal o usu rio deve clicar no bot o Retornar ou teclar Esc MS Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 48 E Emiss o 04 02 2002 Vers o k js Manual do Usu rio O Z Z O o a DO OLHAM 3 6 14 1 Pesquisar Ao clicar este bot o o Sistema permite que o usu rio verifique os nomes de todos os lotes cadastrados 3 6 14 2 Trecho do Nome O usu rio pode digitar uma parte do nome do lote ou digitar parte do n mero caso o lote tenha sido cadastrado por n mero em seguida o Sistema listar todos os lotes que foram cadastrados com os nomes ou n meros fornecidos anteriormente 3 6 14 3 Geral Se o usu rio teclar apenas lt Enter gt o Sistema apresenta uma
129. tos 79 5 D 1 Balancete 79 5 D 2 Raz o 80 5 D 3 Plano de Contas 80 5 E Outras Moedas 81 6 Executando Opera es no Menu Diversos 82 6 1 Reorganiza o de Arquivos 82 6 2 C pia de Seguran a 82 6 3 Retorno de C pia de Seguran a 82 6 4 Retorno de Auto Backup 83 6 5 Impressoras 84 6 5 1 Matricial Laser Jato de Tinta 84 6 5 2 Perguntar ao Imprimir 84 6 5 3 Papel 84 6 5 4 V deo 84 6 5 5 Cores 84 6 5 6 Auto Backup 84 6 6 Atualiza o do Sistema 85 6 7 C pia de Digita o Entre Empresas 85 6 8 C pia de Plano de Contas Entre Empresas 86 6 9 C pia de Plano de Contas Padr o 86 6 A Renumera Digita o 87 6 B Organiza Conta Digita o 87 6 C Gerador de Relat rios 87 6 C 1 Cria o do Relat rios 87 MS Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 8 E Emiss o 04 02 2002 Vers o AT E Manual do Usu rio per E 6 2 Listagem para Confer ncia 6 C 3 Emiss o do Relat rio 6 C 4 C pia Entre Empresas 6 D Tabela de Caracteres 6 F Gerar Disquete Bacen 6 F 1 Compactar 6 F 2 Descompactar 6 F 3 Sair 7 Executando Opera es no Menu Util 7 1 Muda Impressora Cria Spooler 7 1 1 Mudar Impressora 7 1 2 Criar Spooler 7 2 Editor de Texto 7 3 Agenda 7 3 1 Data 7 3 2 Hor rio 7 4 Calend rio 7 5 Formatar Disquete 8 Executando Opera es no Menu 8 1 D vidas 8 2 Informa es Iniciais 8 3 Cartas de Atualiza o 8 4 Sobre MS Telecont Gerenciado
130. trado no Menu Arquivos 4 Hist ricos um hist rico vinculado a um Cr dito o Sistema dispensa a digita o do mesmo Da mesma maneira como acontece na Digita o Normal Mod 1 para pesquisar a conta o usu rio pode digitar o sinal no campo da conta e o sistema abrir automaticamente uma tela para pesquisa por descri o da conta caso o usu rio queira pesquisar o plano de contas inteiro basta teclar lt enter gt neste campo e o sistema apresenta uma listagem completa do plano de contas Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 33 Emiss o 04 02 2002 Vers o Manual do Usu rio TIC Fc dd A E Rd OBSERVA O O SISTEMA TELECONT ACEITA LAN AMENTOS COM M LTIPLAS PARTIDAS EM TODOS OS MODELOS DE DIGITA ES PARA ISSO NECESS RIO QUE O USU RIO DIGITE A CONTA DESEJADA PODENDO UTILIZAR UM D BITO PARA DIVERSOS CR DITOS OU VICE VERSA O FECHAMENTO DO LAN AMENTO PODE SER VERIFICADO NO TOTALIZADOR DO M S OU NO MENU RELAT RIOS 9 MOVIMENTOS CONFER NCIA 3 5 3 8 Valor Cont bil O valor cont bil deve ser o valor do documento deve ser informado pelo operador 3 5 3 9 Hist rico O usu rio deve cadastrar o c digo do Hist rico criado no Menu Arquivos 4 Hist ricos 3 5 3 10 Complemento Os complementos est o distribu dos em quatro linhas e nestas devem ser digitados dados que indicam a localiza o do documento a que se refere o lan amento Este complemento de
131. tras Contas p Encerramento do Per odo Caso seja necess rio encerrar contas al m das citadas no item 5 1 1 o usu rio deve inform las nestes campos Feitos estes procedimentos e confirmado o encerramento o Sistema calcula se nesse per odo houve Lucro ou Preju zo e transfere para a conta espec fica Essas contas s o as mesmas informadas na configura o do Plano de Contas no cadastro das empresas 4 2 7 2 Cancela encerramento Nesta op o o Sistema apagar apenas os 4 2 8 lan amentos de encerramento Esta op o n o ir influenciar na Movimenta o Normal O usu rio pode encerrar e cancelar quantas vezes forem necess rias N o existem limites APAGA LAN AMENTOS Esta op o apaga os movimentos dos arquivos que armazenam as digita es cont beis O Telecont permite que os movimento sejam apagados por 4 2 8 1 Tipo Caso o usu rio deseje excluir um grupo de lan amentos de um A uni M jY determinado tipo este deve digitar neste campo o tipo de lan amento a ser exclu do Veja o resumo dos tipos de lan amento 1 Lan amento Normal 2 Lan amento de Encerramento 4 Lan amento de Convers o 5 Lan amento Integra o Escrita Fiscal 6 Lan amento Integra o Folha de Pagamento 7 Lan amento Integra o M dulo Ativo Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 57 Emiss o 04 02 2002 Vers o i k js Manual do Usu rio Z Z S o disme eI OLHA
132. u Arquivos 2 Plano de Contas o Sistema apresenta a seguinte tela A S Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 18 UN Emiss o 04 02 2002 Vers o Manual do Usu rio Fc dd A E Rd 1 EE tias Saldos Iniciais Na tela abaixo o usu rio pode cadastrar um Plano de ni pe Contas conta a conta para ser utilizado na contabilidade lotes Pra As contas Cont beis do Plano de Contas do Telecont Nosdan OOS possuem 5 n veis e devem ser cadastradas da seguinte Configura o Plano BACEN forma Dados do Contador Dados dos Socios Sair lt F10 gt 9999 FOLHAMATIC SIST Telecont 2000 Vers o 9 04 Mes fino 81 1999 PLANO DE CONTAS 3 4 3 6 7 8 9 A B C Pesquisar Cancelar C digo de cadastro da Conta no Plano MENSAGEM Tecle lt ENTER gt p pesquisa ou lt ESC gt para retornar ao Menu e Contas de 1 grau 1 0 0 00 0000 e Contas de 2 grau 1 1 0 00 0000 e Contas de 3 grau 1 1 1 00 0000 e Contas de 4 grau 1 1 1 01 0000 e Contas de 5 grau 1 1 1 01 0001 Para as contas de 5 grau o Telecont gera um c digo reduzido 3 2 2 Pesquisa n mero de Conta Anal tica Nesta tela o usu rio pode fazer pesquisa de contas por n mero de conta anal tica onde o Sistema apresenta uma tela com n mero de conta anal tica descri o n mero de conta reduzida e saldos cont beis dos ltimos 13 treze meses 3 2 3 Pesquisa por Trecho de Nome Para pesquisar uma conta pelo trecho
133. uporte T cnico existe uma equipe que fornece instru es via telefone aos clientes o mesmo pode ser utilizado pelos telefones Americana 0xx19 471 3900 Fax 0xx19 471 3907 S o Paulo 0xx11 6190 5700 Fax 0xx11 6190 5707 Curitiba 0xx41 362 6206 Suporte ON LINE est disponibilizado em nossa p gina na internet www folhamatic com br rea para clientes o bot o suporte on line onde o operador ter acesso a equipe de suporte t cnico ou pelo Office Service servi o dispon vel na p gina PROCEDIMENTO PARA A INSTALA O DO SISTEMA Para a instala o do Sistema basta o usu rio inserir o disquete de instala o no drive A ou B e digitar no Prompt do MSDOS o seguinte comando A INSTALA ou B INSTALA Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 10 Emiss o 04 02 2002 Vers o Manual do Usu rio Fc dd A E Rd N o necess rio a cria o de um diret rio pois o Sistema cria automaticamente Instala o Telecont 2000 Confirmar Retornar SE si Es ic rm e td E 1 EEE Gerenciador de Depto Cont bil Vers o 9 xx Folhamatic Sistemas Patente INPI n 96 003 306 Ningu m L der de Mercado por Acaso TELECONT Pronto para o Ano 2000 bug do mil nio Suporte T cnico Especializado 8 008 Sistemas Instalados ni 89 Anos no Mercado ho AR AR SRD Suporte Telef nico e Via Internet Gerencia Patente Aguarde instalando igit
134. usu rio tenha optado por Conta Anal tica neste campo o usu rio deve informar a Conta Inicial e a Conta Final 5 2 6 1 6 Conta Sint tica Caso o usu rio tenha optado por Conta Sint tica o usu rio deve informar neste campo a Conta Inicial e a Conta Final 5 2 6 1 7 Hist rico Neste campo pode ser fornecido um n mero de hist rico dos lan amentos para imprimir os raz es espec ficos daquele hist rico informado 5 2 6 1 8 Hist rico Exclusive O Sistema imprime o raz o de todos os lan amentos da conta informada menos os que possu rem o n mero de hist rico informado neste campo 5 2 6 1 9 Salta folha entre contas O Sistema imprime uma conta em cada folha 5 2 6 1 10 Salta Folha entre Dias O Sistema imprime o relat rio pulando folhas entre os dias 5 2 6 1 11 Separa o Sil bica O Sistema far a separa o sil bica de acordo com as normas da l ngua portuguesa Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 68 Emiss o 04 02 2002 Vers o fe Manual do Usu rio SS re FOLHAMATIC OBSERVA O O RELAT RIO IMPRESSO CONTER OS SEGUINTES DADOS A DATA B SEQU NCIA N DO LAN AMENTO C COMPLEMENTO HIST RICO D ENTRADAS E SA DAS F SALDO FINAL 5 2 6 2 Modelo 1 Ao acessar esta op o O Sistema apresenta os seguintes dados para configura es 5 2 6 2 1 Tamanho do Formul rio O usu rio pode escolher o formul rio para impress o com 80 colunas
135. ve concordar com o Hist rico utilizado Podem ser utilizados letras e n meros nestes campos O e 3 5 3 11 Informa es ao Usu rio Neste campo o Sistema apresenta ao usu rio um resumo de teclas r pidas e ESC para abandonar a digita o sem gravar os dados digitados e F1 para acessar o Help on line e SETAS para movimentar o cursor entre os campos e ttRR para fazer pesquisas das contas ou hist ricos cadastrados no Sistema 9999 FOLHAMATIC SIST Telecont 2000 Vers o 9 05 Mes fino 81 1999 DIGITA O RAPIDA 3 5 4 DIGITA O R PIDA a E ER Er mad 000032 000122 00011A 158 86 BAA TRANSFERENCIA esse tipo de digita o o Sistema 000033 000122 000112 215 00 000 TRANSFERENCIA 000034 000122 000123 5 000 00 BAA TRANSFERENCIA apresenta a tela ao lado Este eah e E sap pe modelo mais utilizado por panar 000122 AAHA81 1 295 40 000 TRANSFERENCIA usu rios de Planilhas Cont beis pois nesta tela de digita o somente ser o apresentados n meros de contas valores e datas assim como acontece na digita o r pida modelo 1 Numero do lan amento C ntabil PARA RETORNAR AO MENU 3 5 4 1 N do Lan amento Este n mero corresponde sequ ncia dos lan amentos este deve ser formado apenas por n meros onde o sistema fornece esses n meros em ordem crescente e sempre informa qual o pr ximo c digo a ser lan ado Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Con
136. vir para acessos futuros da empresa ora cadastrada Este c digo deve ser composto apenas por n meros e podem variar de 0001 a 9998 O usu rio pode fazer pesquisas de todas as empresas cadastradas veja item 2 3 a Ao acessar o c digo de uma empresa para cadastr la o sistema apresenta a tela abaixo Telecont 2000 Vers o 9 04 Empresas Usu rias RERE FOLHAMATIC SISTEMAS S C LTDA AMERICANA AU PAULISTA 629 co AMERICANA 13465 606 SP 019 471 3980 819 471 3907 64 555 626 0001 47 COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO Gravar Cancelar da Empresa iq MENSAGEM TECLE lt ESC gt PARA CANCELAR 3 1 1 Dados Cadastrais a C digo Corresponde ao n mero da Empresa anteriormente cadastrado b Nome Raz o Social da Empresa que est sendo cadastrada Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 16 Emiss o 04 02 2002 Vers o Manual do Usu rio Fc dd A E Rd c Endere o O usu rio devera digitar o nome completo da rua n mero bairro cidade estado e CEP do local onde est o as instala es da Empresa d Telefone Neste campo e no seguinte o usu rio deve informar o n mero do telefone e do fax como no exemplo acima e CGCIIE O usu rio deve digitar o CGC e Inscri o Estadual da empresa N o necess rio digitar pontos o barra no CGC J no campo IE deve ser digitado os pontos 9999 FOLHAMATIC SISTEMAS S C LTDA AMERICANA AU PAULISTA 629 COLI
137. xecutando Opera es no Menu Relat rios 5 1 Balancete 5 1 1 Anal tico 5 1 2 Sint tico MS Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g E Emiss o 04 02 2002 Vers o 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 54 54 54 54 54 54 54 55 55 56 57 57 57 57 57 57 57 58 58 58 58 58 58 58 58 59 59 59 60 DD som o 8 All Manual do Usu rio dim DD gt gt OLHAM 5 1 3 Outra Moeda 61 5 1 4 Evolu o 6l 5 1 5 Anual 62 5 1 6 Semestral 62 5 1 7 Bacen 4010 62 5 1 8 Bacen 4016 62 5 2 Raz o 62 5 2 1 Modelo 1 62 5 2 2 Modelo 2 63 5 2 3 Modelo 3 64 5 2 4 Modelo 4 65 5 2 5 Modelo 5 66 5 2 6 Livro Caixa 67 5 2 6 1 Lucro Presumido 68 5 2 6 2 Modelo 1 69 5 2 6 3 Modelo 2 70 5 3 Balan o Patrimonial 71 5 4 Plano de Contas 71 5 5 Hist ricos qa 5 6 Demonstra o de Resultados 71 5 7 Di rio 71 5 7 1 Modelo 1 71 5 7 2 Modelo 2 71 5 7 3 Modelo 3 13 5 7 4 Modelo 4 73 5 8 Movimentos 74 5 8 1 Confer ncia 74 5 8 2 Inconsist ncia 76 5 8 3 Confer ncia 2 76 5 8 4 Abertura 77 5 A Planilhas T1 5 A 1 Modelo 1 TI 5 A2 Modelo 2 77 5 A 3 Altera es 71 5 B Abertura Encerramento 78 S 5 Telecont Gerenciador de Contabilidade Modulo Cont bil P g 7 UK Emiss o 04 02 2002 Vers o DD som o 8 All Manual do Usu rio S aim DD gt FOLHAMATIC 5 B 1 Di rio 78 5 B 2 Raz o 78 5 B 3 Caixa 79 5 C Empresas 79 5 D Centro de Cus

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