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1- Menu Cadastros - Contmatic Phoenix

1. Nesta aba ser o demonstradas as informa es das ordens de produ o que tem como situa o igual a Cadastrada Liberada ou Em Produ o Importante Depois de realizados todos os cadastros recomenda se ir at o menu configura es par metros e realizar a parametriza o da empresa de acordo com a necessidade 51 3 COMPRAS 3 1 Solicita o de Compra Acessado pelo menu compras solicita o A solicita o de compras poder iniciar o processo na rotina de Compras sendo ela solicitada para suprir necessidade de determinada quantidade de um produto que poder ser solicitada por usu rio ou pelos m dulos Estoque e Produ o Para se iniciar uma Solicita o de Compras deve se clicar no bot o Inserir na tela de busca inicial Dados Principais E amp Solicita o de Compra AE LJ Data 22 02 2013 N mero Origem Compra Solicitante ORION Limite de Retorno HH Situa o ABERTA Tipo Produto Un Solicitante Or Produtos Servi os Observa o can Q Unidade Qtde Situa o Aprovado Aprovado por V ORION Aprova o 22 02 2013 Confirmar Ctrl T 3 Excluir Aprovado por Data de Api Dados Principais As informa es obrigat rias para o registro da Solicita o s o Data da solicita o apresentada automaticamente pelo sistema trazendo a data atual do servidor n o sendo permitida sua altera o N me
2. Se optar pelo n o o sistema retorna a tela de cheques emitidos desmarcando os cheques selecionados Se optar pelo sim o sistema apaga o relacionamento entre o cheque e o registro de Lan amento em contas exclui o registro de lan amento em contas do cheque apaga a data de quita o de cada cheque e muda a situa o do cheque para EMITIDO caso o cheque n o possua informa es de devolu o ou DEVOLVIDO caso o cheque possua informa es de devolu o Cheques Emitidos i ia g e ei E amp Emitir Imprimir C pi Devolu o Quitar Estornar Cancelar Substituir Pesquisar Conta Banc ria Todas Pri c Situa o Todos Data de Emiss o at fi Parceiro de Neg cios a at Walor ha Ei Buscar El Limpar Conta Banc ria e M 65168 5 Ita Unibanco S A S o 2i N N o Emitido Manual W 65168 Ita Unibanco 5 4 S o Po Quitado Manual 65168 6 Ita Unibanco 5 4 S o Devolvido Manual JM 6515556 Ita Unibanco 5 A E ET 651568 6 Ita Unibanco S A S o 350 00 11 10 2011 11 10 2011 Quitado Manual 65168 Ita Unibanco S A S o 10 526 00 24 10 2011 24 10 2011 Emitido Pagamento de C M 65168 5 Ita Unibanco S A S o 11 200 00 24 10 2011 25 10 2011 Emitido Pagamento de 65168 6 Ita Unibanco S A S o 12 64 00 24 10 2011 25 10 2011 Emitido Pagamento de E 4 j Titulos Relacionados aos Cheques N Docto Financeiro N Docto Origem Tipo
3. Produto Transportadora e Entrega Financeiro Observa o Forma Pagamento Gerar Adiantamento Valor Adiantamento Controle de Parcelas Parcelas A Vista Com Entrada Intervalo das parc Data Forma de Pagamento a forma como que ser pago o t tulo Ex dinheiro cheque boleto etc Gerar Adiantamento Verifique p g 90 Adiantamento Fornecedor Parcelas Informar a quantidade de parcelas que o t tulo ser pago Com entrada Clicar nesta op o se o t tulo for pago a vista ou em parcelas com entrada Intervalo das Parcelas em quantas vezes ser pago o t tulo a vista 0 30 30dias 30 60 90 etc Vale ressaltar que quando selecionada a op o vari vel a definir no campo Intervalo de parcelas deve se preencher o intervalo em dias entre uma parcela e outra caso queira a forma de pagamento 28 35 42 ent o se deve preencher no campo de intervalo entre as parcelas 28 7 e 7 visto que estes s o os prazos entre as parcelas Dia Fixo Quando os vencimentos entre as parcelas ou vencimento da parcela for um dia especifico selecionar a op o dia fixo no intervalo entre parcelas e informar o dia Aba Observa o utilizado para informa es extras 3 4 Recebimento Acessado pelo menu compras Recebimento A finalidade da Recebimento registrar todos os recebimentos de produtos na empresa sempre vinculado a um cadastro de Pedido de Compra 59 amp Recebimento de Compra
4. Este cadastro ser individual por empresa ou seja n o ser compartilhado Para efetuar este cadastro deve ser preenchido os campos obrigat rios Para utiliza o deste processo as informa es s o C digo de Servi o Informar o c digo do material ou subempreitadas O sistema exibe material ou subempreitadas de acordo como o cadastro que est sendo efetuado Descri o Dever ser informado a descri o do material ou da subempreitadas que est o sendo cadastradas Tribut vel Deve ser marcado quando o material ou a subempreitadas ser o tributadas Situa o Poder selecionar umas das op es dispon veis que s o Ativo e Inativo 31 Tipo Deve selecionar qual o cadastro deseja efetuar se Materiais ou Subempreitadas Ao alterar de uma op o para outra Materiais Subempreitadas Complemento Poder ser informado uma descri o complementar que ser exibida na pesquisa para auxiliar o filtro Est informa o n o ser exibida nas NFS NFS e e RPS Impostos e INSS ISS e IRRF e PIS PASEP e COFINS e CSLL As informa es de al quotas dos impostos ser o utilizadas para o c lculo de reten o na fonte dos servi os quando necess rio Estes campos s dever o ser habilitados quando a op o tribut vel estiver marcada As op es poder o ser marcadas para que o sistema considere o material e a contrata o de subempreitadas nos c lculos dos impostos O sistema p
5. CONTMATIC Y PHSENIX s de Alta Tecnologia Solu es ORION PHOENIX Sum rio SUCO susana E EE TAE e E E E E E E AU E ENT 1 1 INSTALA O DO SISTEMA ecsreeerermeermeeerermeeeermecerreeecermeererrecerrereererreererracermesermereesertenenso 4 1 1 Gerenciador de Banco de Dados e ereeere arena aerea arena cre a aeee aerea aeee anca ea aa nanana 4 2 E UCS O a s E E E E E E E 4 2 MENU CGADAS TROS kossinsinipisgpideiinneia sania eii e einir nair aia r id iaeiaiai eini iringi aeia 5 21 Orpo do emipre dE RD PRE eip e iE ORNE TEEN EE OE ORDENE O DEE RR 5 2P Gada oS GaS cin go OS o RR RR RR RENNES IR 6 2 3 Cadastro de Parceiros de Neg CIoS panssasasaaionaisirs enai DAL Paio Ends and gani Danas ando nsDEs spas aa 12 E OC QUIZ ENC O id a E E 19 2 Grupo de proQUiOS asniensis uaaa ed idea TE aA e e 19 2B SO alo cls i o p lt j6 o pan RR RO E RR CRS RD EC PR RR 20 2d g o siopo 06 666 6 o opMEN SEPN SS DAN ENREDO E NR 20 Ro Gr 0 cisjigono 06 O e PRRMRRRI RR RR E E RA RR RR 21 2 8 1 Copiar ProdUtO sara assada ASSES EaD SSEA OS EE EE EEE EEEE EEE 29 29 Tabela de p OCOS nsonadagrtassaagst dio io asda sicca atas EEren sei EE E E SE a ani EE E EEn SE ini 29 210 Cadas ro de SC VICOS sarrera E TEE EE EEE E E TEE 30 2 11 Materiais e S bempreladaS esine o EES EEE EE E E 31 ob EAN o es E EE e E E E ET EA ETT E T 32 2 13 Unidades SOJCIANIOS srsruri Enar EEN EEEE 33
6. O recalculo deve ocorrer sempre que alterado o m todo de custeio utilizado pela empresa O sistema disponibiliza o Custo M dio de Aquisi o e Custo l quido Para altera o do m todo de custeio a tela Par metros da Empresa aba Estoque Processos para a utiliza o 70 O sistema exibir a mensagem fixa Clique em Atualizar para que o sistema apresente os produtos com recalculo pendente e ou selecione produtos individualmente para serem recalculados Ao clicar na op o Atualizar ser apresentado lista de produtos com recalculo pendente permitindo a sele o de todos os produtos atrav s da op o ou se preferir selecionar apenas os produtos desejados atrav s da caixa de sele o ao lado do c digo do produto Poder o ser selecionados produtos individualmente para isto basta informar o c digo do produto ou efetuar a pesquisa atrav s da lupa e confirmar O c digo descri o e unidade de medida do produto ser o inclu das no grid Quando utilizado as duas op es o sistema verifica se o produto j consta na lista assim n o dever duplicar N o ser permitido selecionar um produto que n o constar em seu cadastro as op es controla estoque e situa o ativa Depois de selecionados acionar a op o Recalcular ser apresentada a seguinte mensagem Todos os processos que utilizam o estoque ser o bloqueados at que o recalculo seja conclu do Essa opera o pode demorar v rios
7. 11 Cadastro de Empresas Cadastro Tipo Situa o Geral Ambito Federal Ambito Estadual Simples Nacional Imagem Respons vel Cargo lassina relat rios Contador CRI eA Confirmar Ctrl T 4 Excluir CPE CNPJ Assina relat rio E Confirmar Cancelar Cadastrar o respons vel que ser utilizado posteriormente no livro de invent rio 2 3 Cadastro de Parceiros de neg cios Acessado pelo menu cadastros Empresas Parceiros de neg cios Parceiros de neg cios Para os usu rios em comum Orion X G5 entender parceiros de neg cios como participantes 12 Cadastro de Parceiros de Neg cio E Tipo Cadastro _ cliente _ Fornecedor Fabricante _ Transportadora Outros Tipo de Pessoa Geral Integra es Faturamento Centro de Custos Dados Financeiros Pessoa Fisica EEE Do Doo Doo Pessoa Juridica CPI Po inser munidpal OOOO Doo Inscr Estadual Do Isento Endere o Contato ao confirmar E Cancelar C digo Informar um c digo num rico para identificar o Parceiro de Neg cio Cadastro Vai trazer preenchida a data ativa do servidor ao confirmar o cadastro Obs Com um nico cadastro pode se identificar se o parceiro de neg cio um Cliente Fornecedor Transportadora ou Fabricante se ele for mais que uma op o basta clicar e selecionar Tipo de pessoa Se
8. Lote Econ mico Localiza o Padr o E or Confirmar amp Cancelar Controla estoque Quando selecionado o sistema ir fazer o controle do estoque do item atrav s das entradas e sa das de notas e pelo processo de produ o para que isto ocorra no cadastro da opera o fiscal tamb m ter que estar marcado a op o controla estoque e no par metro da empresa aba geral a op o integrar faturamento x estoque com uma data anterior a que o sistema est sendo utilizado Copiar os dados para as outras empresas do grupo Quando marcado as configura es desta tela ser o compartilhadas entre as outras empresas do grupo Estoque m nimo estoque m ximo e ponto de pedido as quantidades informadas nesta tela ser o demonstradas no painel de alertas assim que o produto atingir uma destas tr s configura es Obs de acordo com a configura o feita o sistema poder gerar uma ordem de produ o ou uma solicita o de compras com os dados informados anteriormente Classifica o ABC A classifica o ABC uma ordena o em tr s n veis A B e C dos itens consumidos em fun o de um valor financeiro este classifica o ser feita automaticamente no relat rio Lote econ mico Lote econ mico a quantidade a ser considerada para gera o autom tica de ordem de produ o Caso o produto atinja o estoque m nimo dependendo da configura o o sistema automaticamente gera uma ordem de produ o com a
9. Quantidade dispon vel Ser a diferen a entre a quantidade real menos a reserva 4 7 Ajuste de Saldo F sico Acessado atrav s do menu Estoque Processos Ajuste de saldo f sico Este processo ser utilizado para se fazer o ajuste da quantidade que se tem dos produtos no estoque ap s realiza o do invent rio 68 Saldos Iniciais a Ig So Data C digo Produto Valor Unit rio Localiza o C digo 4 Otde K Confirmar Ctl T FE Excluir Localiza o Quantid Valor Total do Item Quantidade Total Valor Total Confirmar E Cancelar Estoque existente em Informar o per odo ao qual se deseja saber o estoque existente no sistema Na tela abaixo o sistema trar o c digo do produto descri o localiza o do item no estoque e no campo APURADA ser demonstrada a quantidade que tem do item no sistema em quantidade FISICA informar a quantidade que se tem fisicamente no estoque do item o sistema automaticamente trar em ajuste de a diferen a que pode ser positiva ou negativa e o usu rio ter que informar o motivo pelo qual est sendo realizado o reajuste clicando na seta e selecionado o motivo previamente cadastrado Observa o Ap s a realiza o do ajuste de todas as diferen as basta clicar no bot o processar para que seja atualizado o estoque de acordo com as quantidades informadas Ser o criados lan amentos de ajuste na tela de movimenta o de ajuste 4 8 Transfer ncia de Localiza
10. Situa o da solicita o a solicita o sempre gerada como ABERTA e no decorrer do seu processo passa para FINALIZADA ou CANCELADA Ap s informados os dados principais inserir na parte inferior o item ou os itens que estar o nesta solicita o ao incluir o item clicar no bot o confirmar na parte superior e inserir mais itens se tiver necessidade caso contr rio basta clicar no bot o confirmar na parte inferior da tela para se concluir o processo de solicita o de compras Para que a solicita o fique disponibilizada para se transformar em pedido de compra necess rio que os itens da mesma estejam aprovados para tanto o usu rio que criou a solicita o ou um usu rio com poderes para tanto dever aprovar os itens Observa o se no par metro da empresa estiver ticado o item atrelar os pedidos de compras cota es a uma solicita o ser obrigat rio ter uma solicita o para se gerar um pedido de compras desta forma se criar um vinculo maior entre os processos e numa poss vel auditoria a situa o fica facilmente rastre vel 3 2 Cota o Eletr nica Acessado pelo menu compras Cota o Eletr nica A finalidade da cota o eletr nica permitir a consultar no momento da cota o dos ltimos valores quantidade e condi es praticadas facilitando a negocia o e a compara o das ofertas apresentadas pelos fornecedores este processo pode ser realizado importando uma solicita o de comp
11. ka l la 4 td Inserir Alterar Excluir Ocultar Localizar Carregar C digo 1 Raz o Social Nome Nome Fantasia Apelido Situa o ativo Tipo vendedor Geral Dados Financeiros omiss es aa e N Faturamento Recebimento Valor de Meta mensal ados Banc rios Imprimir Banco e Ag ncia Conta SS ES Confirmar amp Cancelar 34 Faturamento Informar o percentual de comiss o que o vendedor recebe sobre o valor que foi faturado de suas vendas Recebimento Informar o percentual de comiss o que o vendedor recebe sobre o valor de suas vendas que foram recebidas Observa o poss vel preencher somente o campo faturamento recebimento ou os dois campos de acordo com a necessidade da empresa Valor da meta mensal Pode se informar o valor da meta mensal de vendas do vendedor ou do representante comercial Obs todos estes campos s o somente informativos o sistema n o libera relat rios de comiss o por vendedor na vers o atual 2 16 Cadastro de Esp cies Acessado pelo menu cadastros Faturamento Nf e Esp cies Cadastro de Esp cies 3 8 B amp Inserir Alterar Excluir Imprimir Exibir Localizar Nesta tela cadastrar as esp cies que as mercadorias s o transportadas para isto informar o c digo e a descri o 2 17 Layout de Notas Fiscais Este tela ser utilizada somente para as empresas que emitem notas e
12. Caso o perfil tenha somente acesso a algumas rotinas de um modulo basta clicar no bot o visualizar o m dulo que ele ter acesso selecionar em grupo de rotinas qual rotina o usu rio ter acesso e na parte inferior selecionar o que o perfil poder realizar na rotina especifica Caso o perfil tenha acesso a todas as rotinas de um item especifico podendo alterar excluir consultar e localizar basta clicar no campo selecionar que o sistema automaticamente ticara todos os itens mas se o perfil n o tem acesso a todos os itens basta selecionar os itens ao qual o perfil ter acesso 11 4 Par metros Acessado atrav s do menu Configura es Par metros 159 Aba Geral amp Par metros da Empresa 5 amp Geral Estoque Faturamento Financeiro Internet E mail Produ o M scaras Localiza o 99 99 99 Centro de Custos 99 99 99 Ap s definir as m scaras n o ser possivel alter las caso existam registros para elas Certifique se de que as m scaras definidas est o corretas e atendem a necessidade da empresa Padr o Casas Decimais Valor Unit rio 4 Moeda 1 REAL Tabela de E Pre o ERR Localiza o 01 02 03 Prateleira Direita a5 Parceiro de Neg cios Tipo Pessoa Pessoa Juridica A Integra o Faturamento x Estoque W Ativar Integra o Data de Ativa o 01 08 2011 U Exibir quantidade disponivel do item no cadastro do pedido Relat rios M mero de p gina W Data Hora W Usu rio W Logot
13. Tipo informar como fracionado Descri o Informar a descri o da unidade de medida 2 7 Grades de produtos Acessado pelo menu cadastros Produtos Grades de Produtos A grade de produtos utilizada para os produtos que possuam varia o em suas caracter sticas como por exemplo tamanho cor voltagem etc A grade um facilitador no processo de cadastro de produtos pois ser cadastrado apenas o modelo ou produto principal e atrav s da grade ser o definidas as varia es Um exemplo seria o produto Camisa com seus diversos tamanhos e cores O produto Camisa teria ent o uma grade com tamanhos e cores diversos conforme exemplo abaixo 20 Cadastro de Grades de Produtos e Es Inserir Alterar E nerimit ocalzar Carrega C digo Po Descri o CAMISAS Colunas Linhas Titulo CORES Titulo TAMAMH El Adicionar A Excluir E d Adicionar pa Excluir visualiza o TAMANHO CORES E Confirmar E Cancelar Para realizar o cadastro tem que ter duas particularidades no cadastro do item no exemplo em quest o tem as cores e os tamanhos das camisas informar a cor e o tamanhos existente e clicar em adicionar at ser inclu do todas as cores e tamanhos necess rios e posteriormente clicar em gravar Ao cadastrar o item camisa e vincular este item a grade o sistema criara automaticamente as camisas com suas respectivas cores e tamanhos 2 8 Cadastro de produtos Acessado pelo menu cadastro
14. Vend 2 Itens Transportadora Faturamento Fnancero Observa o Produto Unidade Medida Quantidade Valor Unit Total Bruto Op Fiscal A Disponivel Desconto Desconto R Tot Liquido Qtde Liberar Liberada Saldo Lib 42 Confirmar CtrisT g Excluir Unidade de Medida Valor Unit Tota Bruto Op Fiscal Desconto isconto R Totais Valor Seguro 0 00 Valor Despesa 0 00 Total Itens 0 00 Addonais 0 00 valor Frete 0 00 Desc 3 0 00 Desc R 0 00 Total Liquido 0 00 Total do Pedido 0 00 Confirmar Q Cancelar O pedido poder ser gerado manualmente ou feito a importa o do or amento de vendas para se fazer a importa o clicar no bot o Importar Or amento pode se fazer a busca atrav s dos filtros existentes e clicar em buscar selecionar o or amento e clicar em carregar Os campos que ter o que ser preenchidos para se inserir um pedido de vendas s o Emiss o Refere se a data de emiss o do pedido o sistema trar o campo em cinza e gravar a data atual do servidor s permitir altera o desta data se no par metro da empresa estiver marcado Permitir altera o na data de emiss o do pedido Aplica o O sistema sugere a op o Revenda e permite ao usu rio a sele o de outra op o as op es existentes s o Revenda Uso na Produ o Ativo Imobilizado Uso e Consumo e Outra Aplica o Tipo O tipo de pedido sugerido Normal por m o sistema permite
15. o de base de calculo conforme convenio 52 91 informar o percentual da redu o da base de calculo Desta forma se fizer uma venda para MG por exemplo e no cadastro do produto estiver uma al quota de 18 o sistema ir aplicar a al quota que est no cadastro de al quotas de ICMS por UF 3 2 20 Moedas Acessado atrav s do menu Cadastros Financeiro Moedas O cadastro da moeda ser utilizado no sistema para efeito de c lculos emiss o de notas para se fazer o cadastro informar os dados conforme exemplo abaixo Cadastro de Moedas Ioj x Ed l lg 4 e Inserir Alterar Excluir Exibir Localizar C digo E Descri o da Moeda REAL Simbolo E ESCri ES Singular REAL Plural REAIS Decimal Singular TENT AYO Decimal Plural CENTAVOS E Confirmar EM Cancelar 2 21 Bancos Acessado atrav s do menu Cadastros Financeiro Bancos Bancos Ser o cadastrados todos os bancos nos quais a empresa possui conta banc ria e ou realiza movimenta es como emiss o de boletos pagamentos financiamentos ou recebimentos de t tulos Cadastro de Bancos bd l 9 amp q 5 Inserir Alterar Excluir Imprimir Exibir Localizar Carregar Local de Pagamento PAGAR PRI Carteiras Cobran a az O Confirmar Q Carcela C digo Informar o c digo do banco exemplo Bradesco 237 Ita 341 Nome informar o nome do banco Local para pagamento Informar o local para pagamento do t tulo Carteira de c
16. 1 7 B 10 di dz 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 N Docto Financeiro Forma de Pagto Parceiro de Neg cios vencimento valor Situa o Hoje 09 04 2013 contas Pagar contas Receber C Considerar vencidas Buscar Nesta aba ser demonstrado o valor que a empresa tem de contas a pagar ou a receber o per odo pode ser editado Aba compras i Painel de Alertas Parceiro Neg cio Situa o NF E EMITIDA EM AMEIE Aberto NF E EMITIDA EM AMEIE Aberto Data Unidade Solicitante 21 09 2011 PRODU O 2109 2011 ADMINISTRAC O 21 09 2011 19 06 2012 D5 08 2012 DG 08 2012 20 08 2012 01 11 2012 05 11 2012 07 11 2012 07 11 2012 07 11 2012 07 11 2012 07 11 2012 08 11 2012 08 11 2012 09 11 2012 12 11 2012 12 11 2012 13 11 2012 26 11 2012 27 1 2012 27 11 2012 27111 2012 PRODLI O PRODU O PRODU O PRODU O PRODLI O PRODLI O PRODLI O PRODU O PRODU O PRODU O PRODU O PRODU O PRODU O PRODU O PRODLI O PRODU O PRODLI O PRODU O PRODLI O SDMINISTRAC O SOMINISTRAC O PRODU O NF E EMITICA EM AMBTE NF E EMITIDA EM AMETE ABC COMERCIO E INDU ABC COMERCIO E INDU NF E EMITICA EM AMBTE ABC COMERCIO E INDU ABC COMERCIO E INDU ABC COMERCIO E INDU ABC COMERCIO E INDU ABC CO
17. Para a realiza o deste processo necess rio que a op o utiliza Remessa de Pagamento localizada em Par metros da Empresa na aba financeiro esteja marcada A gera o de arquivo remessa somente para t tulos com origem Financeiro ou Estoque e a forma de pagamento igual integra o Banc ria A situa o dever ser Pago Total Pago Parcial ou Baixa Parcial e os t tulos dever o ser de conta banc ria do banco 341 Gerando o arquivo remessa Ap s clicar no bot o Gerar Remessa o sistema apresentar uma mensagem solicitando senha para a valida o Em seguida emitir um aviso Remessa s Gerada s com sucesso para o diret rio C Y Ap s a gera o do arquivo remessa o sistema dever atualizar a coluna do grid Remessa Gerada com a palavra Sim Os dados tamb m ser o preenchidos no cadastro de contas a pagar na aba remessa O nome do arquivo ser composto da seguinte forma N mero Conta banc ria digito 00001 rem a sequ ncia ap s o underline come ar pelo n mero 00001 e ser acrescida de 1 a cada arquivo gerado O sequencial ser gerado por conta banc ria 147 Informar senha Solictamos que o arquivo gerado seja encaminhado ao banco para valida o Caso ocorra o retorno correto solicitamos que nos envie um SAC para que possamos liberar a valida o da senha Apresentando algum problema na gera o do arquivo solicitamos que revise os dados utilizados e se necess rio
18. o Poder ser copiado qualquer produto mesmo sendo um produto que pertence a uma grade 2 9 Tabela de pre os Acessado pelo menu cadastros Produtos Tabela de pre os 2 Tabela de Pre os bd E ts c digo Descri o Tipo Per odo de 05 04 2015 ae 09 04 2013 Selecionar produtos para a Tabela Cacastra o ap s 1157 panda das A Adicionar Produtos A Excluir as Excluir todos Descri o Unidade Medida Pre o Base Yo Desc vl Acresc 4 ACresc Pre o Final E Confirmar Cancelar Neste menu ser realizado o cadastro das tabelas de pre os pode se criar quantas tabelas forem necess rias para isto informar o c digo da tabela descri o situa o se est ativa ou inativa no campo tipo informar se uma tabela padr o ou promocional per odo de validade desta tabela de pre os e a moeda utilizada para o cadastro desta tabela Pode inserir os itens selecionando o produto o grupo de produtos ou por data de cadastro se clicar em adicionar sem informar nenhum produto o sistema carregar automaticamente todos os itens e trar como sugest o o pre o de venda que est no cadastro dos produtos O sistema permite que se fa a a altera o do pre o ou que se informe um valor ou percentual de desconto ou acr scimo 2 10 Cadastro de servi os Acessado pelo menu cadastros Servi os Cadastro de servi os Nesta tela ir o ser realizados os cadastros dos servi os tomados e prestados pela e
19. o N mero do Cadastro haver uma flag para que possa marcar e selecionar todos os cadastros para emiss o da NF Marcando essa flag ao lado da descri o automaticamente o sistema marcar tamb m todas as flags que tamb m dever o constar ao lado do pr prio n mero do cadastro de entrada ou sa da que foram buscados Feito isso o sistema entender que todos os cadastros marcados s o os que o usu rio pretende efetuar o faturamento Se n o quiser marcar todos os cadastros que foram buscados de uma s vez poder ser marcado a flag do s cadastro s que deseja faturar uma a uma cadastro a cadastro Em suma o sistema disponibilizar uma flag ao lado da descri o N mero para marcar todos os cadastros buscados e uma flag ao lado de cada cadastro buscado ou selecionado para marcar um a um Verificar Atrav s do Bot o Verificar poder ser identificado se os cadastros selecionados est o prontos para serem faturados ou se existe algum impedimento para isso o sistema far as valida es necess rias valida es essas que ser o feitas atrav s do Bot o Verificar ou no momento do faturamento O Bot o Verificar s ficar habilitado ap s ter feito a busca e selecionado os cadastros a serem faturados 81 Faturar Este recurso destina se efetiva emiss o do documento fiscal Ap s ter feito o filtro e selecionado os cadastros aos quais deseja emitir a nota fiscal o sistema habilitar o Bot o Faturar clicando nest
20. 1 000 00 12 345 67 100 00 100 00 15 000 00 120 00 Informe o usu rio e senha cadastrada anteriormente no NAV para logar e NAV Emissor Validador Armazenador Login do Contmatic NAV N o consegue acessar a conta Primeiro acesso P gina inicial E ec E TT GE E Empresas 8 500 00 35130407906785000 1055700 1000000690 1000005844 888 88 35130407906785000 1055700 10000006887000005829 1 255 55 35130407906785000 1055700 10000006875000005817 1 000 00 35130407906785000 1055700 1000000686 1000005787 1 000 00 35130407906785000 1055700 10000006851000005771 1 000 00 35130407906785000 1055700 1000000683 1000005750 6 766 74 35130407906785000 1055700 10000006821000005745 5 000 00 35130407906785000 1055700 10000006811000005730 10 000 00 35130407906785000 1055700 1000000680 1000005724 2 000 00 35130407906785000 1055700 10000006791000005715 1 000 00 35130407906785000 1055700 1000000678 1000005696 1 000 00 35130407906785000 1055700 10000006771000005680 1 000 00 35130407906785000 1055700 1000000676 1000005675 1 000 00 35130407906785000 1055700 1000000675 1000005660 1 000 00 35130407906785000 1055700 10000006741000005654 1 000 00 35130407906785000 1055700 10000006731000005649 12 345 67 35130407906785000 1055700 10000006721000005633 100 00 35130407906785000 1055700 10000006711000005601 100 00 35130407906785000 1055700 1000000670 1000005590 15 000 00 35130407906785000 1055700 1000000668 1000005525 120 00 35130307906785000 1055700 1
21. Refer ncia Descri o Hist rico N Lan amento Doc ReciPag TransF Hist rico Est ferramenta ser utilizada para se conciliar os lan amentos existentes no sistema com o extrato banc rio Para se realizar esta concilia o necess rio que o extrato banc rio j tenha sido importado para o sistema Para iniciar a concilia o ap s a importa o do extrato definir os filtros e clicar em buscar O sistema trar as informa es contidas no extrato banc rio na parte superior da tela e na parte inferior a movimenta o de acordo com os documentos financeiros que foram baixados tanto a pagar quanto a receber bastando selecionar o t tulo equivalente e clicar no bot o conciliar 136 Neste momento o t tulo passara para conciliado se tiver algum lan amento no extrato que n o conste no sistema pode se clicar no bot o lan amento para se realizar o lan amento 8 17 Fluxo de Caixa Acessado atrav s do menu Financeiro Fluxo de caixa Fluxo de caixa O fluxo de caixa uma ferramenta que demonstrar todas as movimenta es do m dulo financeiro tanto a movimenta o prevista quanto a realizada Segue abaixo a tela de fluxo de caixa gt Fluxo de Caixa Imprimir Pesquisar _ Buscar Ei Limpar Data No Doc f Parcela Parceiro de Neg cios Situa o Receber Pagar Saldo Di rio Saldo Total Nesta tela ser o definidos os par metros que o fluxo de caixa ser gerado Per odo In
22. Tipo de emiss o da NF e Informar se o tipo da emiss o normal ou em conting ncia o modulo conting ncia ser utilizada somente se estiver sem comunica o com a SEFAZ e neste caso o Dante ter que ser impresso em papel moeda e assim que voltar a normalidade a nota ter que ser assinada e transmitida para a SEFAZ Ambiente NF e Homologa o ser utilizado para emitir notas fiscais sem validade jur dica testes e produ o ser o as notas que ir o transitar com as mercadorias Ativar integra o com o faturamento Orion Informar uma data anterior a de inicio de utiliza o do sistema Local dos arquivos da NF e Informar o local onde os arquivos da NF e ser o armazenados o diret rio ter que ser o mesmo da instala o do cliente 167 Aba Internet Par metros da Empresa E 5 E Estoque Faturamento Financeiro NFE Internet E mail Produ o Conex o utiliza Servidor Proxy CRM Web Phoenix C digo Cliente 486 Usuario Nome Danilo Pazinatto E mail danilopazinatto contmatic com br Servidor SMTP 201 87 100 73 Forta 25 E Usar Conex o Segura O Servidor requer Autentica o Usu rio danilopazinatto a TEEF senha Testar Conex o Acesso Externo Host desenvolvimento Porta Se utilizar servidor Proxy informar o IP do servidor porta usu rio e senha CRM Web Phoenix Informar os dados do CRM que foram cadastrados atrav s do e mail recebido do CRM assim que o contador transport
23. Todas as do Item selecionado Clicando nesta op o o sistema ira cancelar somente as libera es daquele item espec fico Libera o selecionada Clicando nesta op o o sistema ir cancelar a libera o selecionada pelo usu rio Bot o Faturar Atrav s desse bot o o usu rio poder iniciar o processo de emiss o da nota fiscal para isto o pedido de vendas precisa ter quantidades liberadas Bot o Cancelar Clicando neste bot o o usu rio poder cancelar o pedido desejado desde que o mesmo esteja com situa o cadastrado liberado parcial ou liberado total confirmando o cancelamento as libera es tamb m ser o canceladas 5 3 Emiss o de Nota Fiscal Lote Acessado atrav s do menu Faturamento movimenta es Emiss o de Nota Fiscal em Lote Esse processo poder selecionar um cadastro ou mais de notas fiscais e fazer a emiss o tanto individualmente quanto em lote As Notas Fiscais ser o emitidas ou geradas de acordo com a s rie de nota fiscal escolhida atrav s dos dados constantes no cadastro de Nota Fiscal tanto de entrada quanto de sa da a Emiss o de Nota Fiscal em Lote aa J E Verificar Faturar Painel NFs Gerengar NF e Pesquisar Data do Cadastro Nro Cadastro Tipo de Cadastro Apica o Destinat rio Remetente Parceiro de Neg cio Vendedor m A A Buscar E Limpar v Nro Cadastro Tipo do Cadastro Data do Cadastro Destinat rio Remetente Situa o
24. amp B B amp Recebimento oo Nota Fiscal Respons vel Parceiro g E Importa Pedido de Compra Pedido de Compra Produto Unidade Quantidade Valor Unit rio Total No Pedido Data Pedido Situa o Confirmar Ctri T 55 Excluir Pedido Data Pedidojltem Produto Unidade Walor Unit rio Walor do Item Qtde Solicitada Qtde Recebida Otde Receb Anterior Situa o do ltem Confirmar Cancelar Dados Principais Recebimento sugerida pelo sistema adotando como padr o a data do servidor mas permite altera o N mero da nota fiscal deve se informar o n mero da nota fiscal que est sendo recebida Respons vel o sistema apresenta automaticamente o usu rio logado no processo da recebimento Parceiro de neg cios deve se informar o parceiro de neg cios que ser utilizado para a pesquisa quando clicar na lupa inserindo o c digo ou utilizando o atalho Ctrl Enter para se fazer a sele o Importar pedido de compra esta op o para que o sistema apresente todos os pedidos de compra relacionados ao parceiro de neg cios informado Ap s selecionar o pedido de compra o sistema importa os dados e os itens referentes ao pedido selecionado N mero do pedido apresentado automaticamente ap s importa o do pedido de compra Data do pedido de compra Apresentado automaticamente ap s importa o do pedido de compra Produto apresentado automaticamente ap s importa o do pedido de compra Quantidade Solicitada a
25. cheques CMC Leitor de C digo de Barras Banco Ag ncia Conta Banc ria N Cheque Valor Data de Emiss o Data de Vencimento Data Quita o Data Primeiro Dep sito Conta Banc ria do Primeiro Dep sito Data Segundo Dep sito Conta Banc ria do Segundo Dep sito Data da Primeira Devolu o Motivo da Primeira Devolu o Data da Segunda Devolu o Motivo da Segunda Devolu o Cheque Substitu do Cheque Substituto Data do Repasse Hist rico do Repasse Origem Situa o 146 d Cheques Recebidos EM E ES al amp Eai J E Dep sito Desfazer Dep sito Devolu o Substituir Repasse Desfazer Repasse Visualizar Cliente Titular Enpj Cpf Banco 541 Ag ncia 0251 Conta Banc ria 601589 N Cheque 29 Valor 210 06 Data de Emiss o 22 11 2011 Data de Vencimento 30 11 2011 Data de Quita o Data do 1 Dep sito Conta Banc ria do 1 Dep sito Data do 2 Dep sito Conta Banc ria do 2 Dep sito Data da 1 Devolu o Data da 2 Devolu o Motivo da 13 Devolu o Motivo da 23 Devolu o Cheque Substituido 25 Cheque Substituto Data do Repasse Hist rico do Repasse Origem Financeiro Situa o Recebido Conta Banc ria Repasse 8 20 Remessa de Pagamento Acessado atrav s do menu Financeiro Contas a Pagar Pagamento de Contas O objetivo destes arquivos intercambiar informa es de pagamento digitalmente entre o sistema de inform tica do cliente e do banco
26. infCte gt lt Signature xmins http www w3 0rg 2000 09 xmidsig gt lt SignedInfo gt lt CanonicalizationMethod Algorithm http fwww w3 0rg TR 2001 REC xml c14n 20010315 gt lt SignatureMethod Algorithm http fwww w3 0rg 2000 09 xmidsig rsa sha 1 gt lt Reference URI CTe35130407906785000 1055700 10000006851000005771 gt lt Transforms gt lt Transform Algorithm http www w3 0rg 2000 09 xmldsig enveloped signature gt lt Transform Algorithm http Awww w3 0rg TR 200 1 REC xml c14n 20010315 gt lt Transforms gt lt DigestMethod Algorithm http www w3 0rg 2000 09 xmldsig sha 1 gt lt DigestValue gt EWlaAEEDVjBEjaldHsqT3 anhE lt DigestValue gt lt Reference gt lt SignedInfo gt lt SignatureValue gt sLSWFpSY0yxVJKyFDIV e6D 97Gs Ins8LohD8 1Re9ImJvyg9c2RRouvDfujBTIFLXFSrHbIS VCIBk 1YvEjWjA Ny 7h9H LgpdLTZxuPrLEABpiEWieCO0Z6P9dmuFBo 1hC6dR JuQNIE59n Ule Sa p40BaZZVC2kGk0hOjKF8HzpgG 1ASRKOR 7P 4Kv9 ITPXbkKzPPokZXgHtYwG8 EHKooM 1 s7 cqd8c4YMisoV AZChqm ovvXQhMR5RBtidybH5QuzTZ5yHoOHOG2R 3bkExKmzeWIHqno vGnyyxSgpEukMuT2 1Rt9FX 4e6B9woLFIZNA 0Q1K70 TS877k6tzQ lt SignatureValue gt lt KeyInfo gt lt X509Data gt lt X509Certificate gt MIIIQjCCBiqgAwIBAgIQFgH1 Gh2kNjysvIBESjUITANBgkqhkiG9wOBAQsF ADE 4MQswCQYDVQQGEWICUjETMBEGA LUEChMKSUNQLUIy YXNpbDE 2MDQGA IUECxMtUZVjcmVOYXIpYSBkYSBSZWNIaXRhIEZIZGVyYWwgZG89QnIhc2isICOgUkZCMRwwGaYDVQOQDExNEQy BDZXJ0aXNpZ24gUkZCIECOMB4XDTEyMDQzZMD AwMD AwMFoXDTEZMDQyOTIZNTk 10VowgeMxCzAJB
27. nero Geral Valores Grade Convers o Especifica es Composi o Dados T cnicos imagem Tributa o Estoque Caracteres dispon veis 750 750 Informa es Complementares 1 Informa es Complementares 2 Informa es Complementares 3 Informa es Complementares 4 Nesta tela caso seja necess rio pode se informar os dados t cnicos do produto com uma limita o de 750 caracteres Aba imagem G Cadastro de Produtos B B B 8 ol D C digo Data do Cadastro Descri o Tipo X Descr Reduzida Situa o Ativo v Un de Medida Q G nero O Geral Valores Grade Convers o Especifica es Composi o Dados T cnicos Imagem Tributa o Estoque B Adicionar B Excluir 26 Nesta aba pode se adicionar uma imagem do produto para isto clicar no bot o adicionar e selecionar a imagem o tamanho m ximo da imagem ser de 150 x 60 pixels Aba Tributa o Nesta tela informar a tributa o do produto que ser utilizado para o faturamento e para a entrada de notas fiscais a amp Cadastro de Produtos Data do Cadastro Descri o Tipo Descr Reduzida Situa o Ativo Un de Medida Q G nero Geral Valores Grade Convers o Especifica es Composi o Dados T cnicos Imagem Tributa o Estoque Essa aba c
28. o Acessado atrav s do menu Estoque Processos Transfer ncia por localiza o 69 amp Transfer ncia por Localiza o N mero Solicitante Data Origem Destino Produtos Produto Quantidade E Confirmar Ctrl T 4 Exduir E Confirmar E Cancelar Este menu ser utilizado para se fazer a transfer ncia de localiza o de 1 item conforme exemplo acima N mero Ser gerado automaticamente pelo sistema ao gravar a transfer ncia Solicitante Ser gravado automaticamente pelo sistema ao se gravar a informa o com o usu rio logado no sistema Data ser gravada automaticamente pelo sistema como a data ativa do servidor Origem informar onde o produto se encontrada atualmente Destino Informar o local para onde o produto est sendo transferido Produtos Selecionar o produto que est sendo transferido e informar quantidade se tiver mais alguma transfer ncia do mesmo local de origem para o mesmo local de destino basta inserir o item informar a quantidade e posteriormente clicar bot o confirmar Quantidade Informar a quantidade que deseja ser transferida Observa o importante que exista quantidade dispon vel no local Origem para ser transferida 4 9 Recalcular Produto Acessado atrav s do menu Estoque Processos Recalculo Processo de calculo do custo m dio quando ocorrerem movimenta es no estoque com opera es fiscais que estejam habilitados a op o calcula custo m dio
29. para fornecedores que devem ser pagos atrav s de transfer ncia banc ria ou deposito em conta Desta forma o usu rio tem as informa es para efetuar estes procedimentos 2 4 Localiza o Acessado pelo menu cadastros Produtos localiza o Para se cadastrar a localiza o primeiro deve se entrar no menu Configura es Par metros aba geral e informar a M scara de Localiza o Esta M scara tem por finalidade o cadastro dos locais onde os produtos ser o armazenados tamb m ser obrigat rio informar a data de fechamento do estoque e o tipo de custo m dio das mercadorias as fun es destes campos ser o demonstradas na configura o do par metro da empresa item 8 4 Esta m scara ser criada com n meros 9 Exemplo de uma m scara com tr s n veis 9 99 99 Neste exemplo pode se ter at 9 dep sitos em cada dep sito at 99 ruas e em cada rua at 99 prateleiras Relembrando que as m scaras uma vez criadas n o podem ser alteradas Cadastro de Localiza o Bb l B G g Inserir Alterar Excluir Imprimir Exibir Localizar E 1 GaLP O 01 RUA 02 RUA B N vel superior N vel Descri o Expandir Grupo Expandir Total Retrair Grupo Retrair Total Nesta tela cadastrar o local onde ser o armazenados os produtos de acordo com a m scara criada no par metro da empresa Para cadastrar uma localiza o de n vel inferior sempre clicar na conta de n vel superior e clicar n
30. 10 05 com 30 dias de prazo neste caso o sistema ir come ar a contagem dos 30 dias no dia 16 05 Intervalo entre parcelas Ao cadastrar o vencimento para um prazo n o existente no sistema selecionar a condi o vari vel a definir desta forma pode se informar qual o prazo existente entre a parcela e se for em varias parcelas Ex 30 45 60 informar no prazo entre parcelas 30 15 e 15 ou seja o prazo existente entre uma parcela e outra 41 2 25 Forma de Pagamento Recebimento Acessado atrav s do menu Cadastros Financeiro Forma de Pagamento Recebimento Cadastro de Formas de Pagamento Recebimento Ioj Ed lka Id Inserir Alterar Excluir Exibir Localizar Imprimir C digo 1 Situa o pitiy Descri o BoLETO Esp cie Eoteto Op es M Gera automaticamente n mero documento Baixa documento automaticamente Tipo M Pagamento M Recebimento arregar E Confirmar Cancelar Informar as formas de pagamentos utilizadas pela empresa para realizar os recebimentos e pagamentos Baixa documento automaticamente Quando selecionado ao fazer o pagamento ou recebimento de um t tulo o mesmo passa a ser quitado e se n o estiver selecionada est op o o t tulo passara a ser pago total ou seja a baixa ter que ser realizada posteriormente 2 26 Centro de Custo Acessado atrav s do menu Cadastros Financeiro Centro de Custo ioi xl a Ig E Inserir Alterar Excl
31. 123 lt nDoc gt lt dEmi gt 2013 04 02 lt dEmi gt lt vDocFisc gt 100 00 lt vDocFisc gt lt infOutros gt lt rem gt lt dest gt lt CNP gt 60409075011197 lt CNPJ gt lt IE gt 234002912116 lt IE gt lt xNome gt CT E EMITIDO EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO SEM VALOR FISCAL lt xNome gt lt enderDest gt lt xLgr gt Av MOEMA lt xLgr gt lt nro gt 1200 lt nro gt lt xBairro gt MOEMA lt xBairro gt lt cMun gt 3550308 lt cMun gt lt xMun gt S o Paulo lt xMun gt lt CEP gt 05555555 lt CEP gt lt UF gt SP lt UF gt lt cPais gt 1058 lt cPais gt lt xPais gt BRASIL lt xPais gt lt enderDest gt lt dest gt lt vPrest gt lt vTPrest gt 1000 00 lt vTPrest gt lt vRec gt 1000 00 lt vRec gt lt Comp gt lt xNome gt Frete Valor lt xNome gt lt vComp gt 1000 00 lt vComp gt lt Comp gt lt vPrest gt lt imp gt lt ICMS gt lt ICMS00 gt lt CST gt 00 lt CST gt lt vBC gt 1000 00 lt vBC gt lt pICMS gt 18 00 lt pICMS gt lt vICMS gt 180 00 lt vICMS gt lt ICMS00 gt lt ICMS gt lt imp gt lt infCTeNor m gt lt infCarga gt lt vCarga gt 50000 00 lt vCarga gt lt proPred gt caneta lt proPred gt lt infQ gt lt cUnid gt 03 lt cUnid gt lt tpMed gt unidade lt tpMed gt lt qCarga gt 0 0000 lt qCarga gt lt infQ gt lt infCarga gt lt infModal versaoModal 1 04 gt lt rodo gt lt RNTRC gt 12345678 lt RNTRC gt lt dPrev gt 2013 04 02 lt dPrev gt lt lota gt 0 lt flota gt lt rodo gt lt infModal gt lt infCTeNorm gt lt
32. 143 Se as datas de primeira ou segunda devolu o estiverem vazias o sistema retorna como Recebido Se estiver preenchida somente a primeira data de devolu o a situa o a ser retornada ser 1 Devolu o Devolu o Se um cheque for devolvido o usu rio deve informar os dados da devolu o O usu rio seleciona o cheque neste caso individualmente e aciona a op o de Devolu o O sistema abre uma nova janela com as informa es 1 apresenta o data da devolu o e o motivo da devolu o 2 apresenta o data da devolu o e o motivo da devolu o Em data da primeira devolu o o sistema sugere a data atual do servidor e em motivo da devolu o o usu rio informa um descritivo para a devolu o Para o processo de devolu o os dois campos s o obrigat rios Ap s a confirma o destas informa es o sistema n o permite a exclus o da mesma somente altera o dos campos Os dados da 2 apresenta o dever o ser habilitados somente quando j houver informa es da 1 devolu o Para o processo da segunda devolu o os dois campos s o obrigat rios Esta fun o est dispon vel apenas para cheques com a situa o Depositado ou 1 Devolu o amp Devolu o de Cheques 1a Devolu o 14 11 2011 Sem saldo na conta 7 Devolu o Data 22 11 2011 Motivo Sem saldo na conta cansar Substituir Esta fun o ser utilizada nos casos em que o cliente resolve p
33. 2 14 Termo de Abertura e Encerramento e eereeeerereee erre nere area re aerea rena ae ana 33 PAKTE O 6 RR EE DR E ORE E RR E RO RD DOER RO ERR SR ER RE PR 34 2 16 Cadastro de ESPECIES emana as uia aa PAS ad O O O O E SR E a 35 2 17 Layo tde Notas FISCAIS sicrie rinena ir si pads ado Renta Gai ea je Caras sao sinais EERE EE 35 lo Sen qas Notas FISCAIS suis nps spas Em sso E ana nossa Sin EIn ES aaa suas EE dad CE ssa ar 36 2 SPiquolas Ge TGNIS DOR UR ss E SS SD E 37 22 O MOC AS susana sa SS SS E OE E SGA SEGA GS ir 38 ee BCO criei 38 2 22 Cadastro de agencias pr RR RR CRS RD E CPR 39 2 23 Cadastro das contas banc rias pa smesases dad Pestana ros asi anca senda Das ue Essa Ds Eus ess ini ss ssa din as 40 Emos E Bo plo C e E CENIM N een Rep Ra ER ER ERR RR SORA RR SP RR 41 2 25 Forma de Pagamento Recebimento eee erre rea ner ea ee aerea er ea re anne ana 42 226 Cento OSC US O ETE A E EE atuado E E A STETE 42 Ze PISNO PAd Orern SRNE EEE EEE EEE E E TES 42 226 Piano S EELE EE e e E E E E E E dE E E EE E E EE E EE ey aca ada ts 43 229 CaAdASIO dC e E E e E E TET E EET E T E A E ET Es pai 44 2 ONTE E o E E E EE EEE EE NE 44 2 oA NN E DDD E E RR 45 292 INERA OeS FISCAIS creiere enaa nE EEE EEEa EE AEEA 46 2 33 Cadastro de Mensagens Padr o e eeeeeeererere rear er ana rea area an cren aeee anne nara nana 48 2 SO Panelde alon daS size qusipada is ie ir inca ia doi paa gossip dade E eng ns E ipa
34. 24 Endere os VOLUNT RIOS DA P TRIA 1552 SANTANA S o Paulo SP 01652 000 Descri o Venda de equipamento Ok O cancr Neste processo ser possivel emitir recibos comprovando a exist ncia de um recebimento Trata se de uma declara o por escrito na qual algu m pessoa f sica ou jur dica declara ter recebido de outrem o que est especificado A emiss o do recibo fornecida pela empresa recebedora todo o processo do acordo estar especificado no corpo do texto Este documento deve constar de duas vias para que fique uma c pia com cada uma das partes envolvidas Depois de preencher Descri o e confirmar o sistema dever gerar o recibo em tela formato PDF para a visualiza o do usu rio e se desejado a op o de impress o do recibo Quanto situa o do t tulo o sistema permitir a emiss o de recibo nas seguintes condi es Recebido Parcial Recebido Total Baixa Parcial e Quitado T tulos com situa o Aberto atrasado e Cancelado n o ser poss vel a realiza o da emiss o de recibos Sendo que todas as informa es exceto Descri o dever o vir preenchidas 12 8 8 Baixa de Contas a Receber Acessado atrav s do menu Financeiro Contas a Receber Baixa do contas a receber Baixa de Contas a Receber Cancelar Baixa Pesquisar Data de Recebimento at Me Doc Recto Do at Do Doc Financeiro Do at wi Buscar Eai Limpar w M Doc Recebimento Data
35. 31 NCM Acessado atrav s do menu Cadastros Gerais NCM Nesta tela cadastrar a Nomenclatura Comum do Mercosul NCM dos produtos Cadastro de HCM B B amp a Inserir Alterar Excluir Imprimir Exibir Localizar C digo 45 2 32 Opera es Fiscais Acessado atrav s do menu Cadastros Gerais Opera es Fiscais A Opera o Fiscal al m de definir que tipo de opera o est sendo realizada vendas compras devolu es transfer ncias remessas etc E uma informa o mais abrangente pois permite configurar v rias opera es para um mesmo CFOP permitindo configura es conforme a necessidade da empresa Em cada opera o pode se definir caracter sticas de tributa o ICMS IPI etc base de c lculo para essa tributa o e as bases legais leis associadas E tamb m definir se a opera o atualiza os dados em outros m dulos do ERP exemplo se a opera o fiscal atualiza o estoque amp Cadastro de Opera es Fiscais a tg 5 B R C digo crop E q Movimento SA DA Tipo Opera o Descri o ICMS C digo Situa o Tribut ria A Mensagem Padr o Empresa RPA Esse CST prevalece e deve ser destacado na NF Independente do CST do produto ou do c lculo do ICMS Entrada Saida Atualiza es PIS COFINS IFI C digo Situa o Tribut ria Mensagem Padr o Simples Nacional Permite aproveitamento de ICMS Simples Calcular ICMS ST E C
36. CNPJ e os caracteres para a pesquisa e clica em Consultar O site faz as valida es e mostra as mensagens como se fosse a mesma consulta via internet Efetuando as valida es o sistema apresenta os dados do parceiro de neg cio na tela conforme imagem abaixo 14 gt Pesquisa CNPJ Comprovante de Inscri o e de Situa o Cadastral Contribuinte Confira os dados de Identifica o da Pessoa Juridica e se houver qualquer diverg ncia providencie junto RFB a sua atualiza o cadastral REP BLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JUR DICA NUMERO DE INSCRI O Al ACA DATA DE ABZRTU Page gen COMPROVANTE fina ng E DE SITUA O mpi MATRIZ NOME EMPRESARIAL SOFTMATIC SISTEMAS AUTOMATICOS DE INFORMATICA LTDA T TULO DO ESTABELECIMENTO NOME DE FANTASIA nt C DIGO E DESCRI O DA ATIVIDADE ECON MICA PRINCIPAL 62 03 1 00 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador n o customiz veis C DIGO E DESCRI O DAS ATIVIDADES ECON MICAS SECUND RIAS 62 02 3 00 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customiz veis C DIGO E DESCRI O DA NATUREZA JUR DICA 206 2 SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA Importar Dados O sistema apresenta os dados do parceiro de neg cios pesquisados da mesma forma que seria apresentado se fosse a pesquisa diretamente via internet Nesta tela ser apresentado os bot es Importar Dados e o bot o Cancelar Ao clicar no bot
37. Cancelar Usu rio 0370172012 DANILO Bot o cancelar Clicando neste bot o o sistema ir questionar se deseja cancelar a ordem de produ o clicando em sim o status da ordem de produ o passar a ser cancelada 152 ET A Deseja cancelar a ordem de produ o Bot o concluir Concluir Ordem de Produ o Informa es N mero da OP Produto 2 AMORTECEDORES Unid Medida UN Qtde a produzir 5 0000 Qtde Produzida Valor Unit rio 206 7318 Controle de Retorno Perda de itens da composi o Produto Material io Qtde Necess ria Qtde Retirada Localiza o O 0000 1 01 1 02 Entrada no estoque do produto acabado Localiza o _ e Confirmar Ctrl T H Excluir Localiza o 007 Oca O TT Clicando neste bot o o sistema trar a tela acima para informar a quantidade que foi produzida do item quantidade est que n o pode ser inferior a quantidade a produzir um campo para se informar o valor unit rio e as colunas para se informar se houve alguma perda ou retorno de material para o dep sito Caso tenha se utilizado mais ou menos mat ria prima neste processo pode se alterar a quantidade necess ria a quantidade retirada ter que ser igual a quantidade necess ria casa haja alguma diferen a obrigatoriamente ter que se ter uma perda ou retorno Na parte inferior informar o local onde o produto ser armazenado e a quantidade que ficar neste local Posteriormente clicar no bot
38. Hist rico e Conta Banc ria Na data do repasse o sistema sugere a data atual podendo ser alterada no hist rico o usu rio descreve os dados do repasse e a conta banc ria deve receber os dados da conta com valor do repasse Somente cheques nas situa es Recebido ou 1 Devolu o poder o ser repassados Na conclus o do processo o sistema grava estas informa es e atualiza a situa o para Repassado Data do Repasse 23 11 2011 Conta Banc ria 61254 5 Ita Unibanco S A Ita S O Hist rico Destinado ao Fornecedor n 10 Desfazer Repasse Nesta op o poss vel desfazer o repasse dos cheques voltando para a situa o anterior Para identificar a situa o a ser retornada o sistema deve verificar se o registro possui a data da primeira devolu o preenchida Se estiver preenchida a primeira data de devolu o a situa o a ser 145 retornada ser 1 Devolu o se n o estiver preenchida a situa o a ser retornada ser Recebido Ao concluir o processo o sistema deve al m de alterar a situa o limpar a data de repasse o hist rico e a conta banc ria Visualizar Nesta op o o sistema abrir tela com todas as informa es referente ao cheque selecionado ser poss vel apenas se o cheque for selecionado individualmente Devem ser apresentadas as seguintes informa es Parceiro de Neg cios Titular CNPJ CPF Ser apresentado o CNPJ CPF quando do Titular do cheque conforme o cadastro de
39. Informar a data na qual foi feito o desembara o aduaneiro ou a data da entrega essa data dever ser inferior a data do servidor data atual Exportador Dever ser informado o c digo do parceiro de neg cios cadastrado no sistema como fornecedor Adi es Informar o n mero da adi o que consta na Dl n mero sequencial da adi o valor do desconto de houver e o Fabricante 96 Ap s o cadastro da NF o sistema habilitar o bot o Emiss o clicando neste bot o ser habilitado o campo para se inserir a s rie da nota fiscal deixando marcada a op o visualizar nota o sistema trar a nota na tela para confer ncia Estando tudo Ok clicar em emitir e o sistema trar a mensagem para se posicionar o formul rio de impress o caso a s rie n o seja de uma nota fiscal eletr nica clicando em Ok o sistema questionar se a NF foi impressa corretamente marcando a op o sim o sistema conclui o processo Se a nota fiscal for eletr nica ap s clicar no bot o emitir o sistema trar a mensagem que a nota fiscal eletr nica n mero XX foi gerada corretamente ap s este processo ir ao menu Faturamento Gerenciar NFE e fazer a transmiss o conforme demonstrado no item 4 4 97 6 FATURAMENTO SERVI OS 6 1 Or amento de Servi os Acessado pelo menu faturamento Servi os Or amento de Servi os O Or amento de Servi o tem como objetivo informar ao cliente o valor de um determinado servi o solicitad
40. Produto 15 ETANOL og Unidade ML Qtde Solicitada 8 0000 Saldo em estoque 285 9700 Aprovado por V DANILO Data 03 01 2012 Situa o Aprovado Entregue po Entrega Jo l Confirmar Ctrl T 3 Excluir C digo Produto UN Qtde Solicitada Data de Aprova o Aprovado Por Entregue Por Data da Entrega Situa o O Confirmar amp Cancelar Para iniciar o processo de requisi o o sistema deve aceitar apenas produtos com o campo Tipo de Produto definido como Material de uso e consumo e situa o Ativo O usu rio informar a quantidade solicitada N o ser permitida requisi o de material com quantidade igual a zero Se a quantidade informada for um n mero fracionado com decimais o sistema deve verificar se a unidade de medida selecionada permite quantidades fracionadas Dado Principais Solicitante Trata se do usu rio logado ao sistema Unidade Solicitante Selecionado pelo usu rio caso n o exista unidade solicitante permitir cadastr la Este campo n o poder ficar em branco N mero da Requisi o O sistema seguir uma sequ ncia trazendo automaticamente este n mero independente da origem da requisi o Data da Requisi o informada pelo sistema trazendo a data atual do servidor n o permitindo altera o Data Limite Retorno Informar o prazo de resposta N o permitir ao usu rio deixar este campo em branco Situa o da Requisi o Quand
41. ST Valor ICMS ST Total de Itens Valor Frete Valor Seguro Valor Despesas Valor IPI Total 0 00 Valores Adicionais 0 00 Confirmar 4 Cancelar BC PIS Importa o Informar a base de c lculo final do PIS na Importa o preenchimento obrigat rio PIS Importa o Informar o valor final do PIS na Importa o preenchimento obrigat rio BC COFINS Importa o Informar a base de c lculo final da COFINS na Importa o preenchimento obrigat rio COFINS Importa o Informar o valor final da COFINS na Importa o preenchimento obrigat rio IOF Dever informar o valor deste imposto incidente no processo de importa o Despesas Aduaneiras Informar o valor das despesas aduaneiras despesas essas relacionadas ao desembara o aduaneiro adicional de frete tarifas taxas valores com despachantes etc N mero do Documento de Importa o Informar o n mero da declara o de importa o este n mero deve obedecer seguinte m scara XX XXXXXX X onde os dois primeiros d gitos representam o ano do registro os sete seguintes representam uma numera o sequencial e o ltimo representa o d gito verificador Data de Registro O usu rio dever informar a data na qual a Declara o de Importa o foi registrada no Siscomex esta data dever ser igual data atual ou anterior a data do servidor Local e UF de Desembara o Dever informar o Local e a UF onde foi feito o desembara o aduaneiro Data do Desembara o
42. Weena Limite Desconto To 4 Alertar se n o houver saldo do produto em estoque E Permitir altera o na data de emiss o do pedido E Optante por NF e Municipal Valor Padr o Transportadora Esp cie Opera o Fiscal Fora da UF Na mesma UF Reten o PIS COFINS e CSLL Emiss o Recebimento Vencimento Tipo C lculo Proporcional Efetuar o c lculo da proporcionalidade somente para itens tributados OK O cancer Tipo de entrega Informar o tipo de entrega utilizado com mais frequ ncia O sistema ir trazer preenchido como sugest o este tipo de entrega no pedido de vendas Limite de desconto Informar o percentual m ximo do limite de desconto que poder ser concedido no pedido de vendas se for informado um percentual maior que o que est definido no par metro o sistema trava e n o permite que seja gravado o pedido de vendas Alertar se n o houver saldo do produto em estoque Quando marcado ao emitir um pedido de vendas o sistema ir alertar se n o houver saldo dispon vel do item no estoque Permitir altera o na data de emiss o do pedido Quando marcado o sistema ir permitir que se altere a data de emiss o do pedido de vendas Optante por NF e Municipal Para as empresas que est o no estado de S o Paulo e emitem nota fiscal eletr nica de servi os est op o ter que estar marcada Transportadora Informar a transportadora que se utiliza com ma
43. a sele o dentre os tipos existentes op es Normal Complemento de ICMS Complemento de IPI Complemento de Pre os Interno Devolu o de compras Cliente Neste campo o usu rio poder informar o c digo do parceiro de neg cios com qualifica o cliente o sistema permite a pesquisa de outras qualifica es no filtro de pesquisa Entrega O sistema traz como sugest o o endere o principal constante no cadastro do cliente permitindo a sele o de um deles para entrega da mercadoria Cota o Quando o cliente solicita que seja mencionado na nota fiscal o n mero de cota o de seu pr prio sistema Tabela de Pre os O sistema traz como sugest o a tabela que est no cadastro do parceiro de neg cios ou no par meiro da empresa permitindo ao usu rio fazer a altera o se necess rio Este campo n o de preenchimento obrigat rio Vendedor 1 e Vendedor 2 O sistema trar como sugest o o vendedor que est vinculado ao parceiro de neg cio permitindo a altera o caso n o tenha um vendedor vinculado ao parceiro o campo ficar dispon vel para sele o 75 Em seguida pode se iniciar a inser o de itens no pedido conforme descri o dos campos abaixo Produto Pode se digitar diretamente o c digo do produto ou efetuar uma pesquisa atrav s da lupa Unidade de Medida Este campo trar automaticamente a informa o de unidade de medida cadastrado no produto ex UN unidade PG pe a etc Quantidade O s
44. a tela de filtros para se fazer a impress o dos pedidos Exibir Localizar Clicando neste bot o o sistema exibir a tela de filtros e clicando nele novamente a tela de pedido de vendas Bot o Libera o A libera o destina se a indicar qual a quantidade de cada item que ser liberado este processo pode ser realizado na pr pria tela de inser o dos itens informando a Qtde a liberar amp Libera o de Pedido PEDIDO Situa o Cadastrado Liberar O Pedido Total itens do Pedido Item Selegonado Seq C digo do Produto Produto Unidade Quantidade Qtde Liberada do a Libei Clidea E Localiza o Geral Conforme Saldo Cancelar Lbera es Libera es do Item Selecionado C digo da Localiza o Localza o Qtde Liberada Confirmar Nesta tela o usu rio ter acesso aos produtos do pedido com as seguintes possibilidades para liberar 19 Pedido total Clicando nesta op o e confirmando o usu rio estar liberando a quantidade total de todos os itens para faturamento Item selecionado Clicando nesta op o o usu rio poder liberar uma quantidade espec fica para aquele item selecionado digitando a quantidade desejada no campo Qtde a liberar O sistema tamb m apresenta ao usu rio as op es de cancelar libera es habitando as seguintes op es Todas as do pedido Clicando nesta op o o sistema ir cancelar todas as libera es do pedido
45. as bases legais que ser o vinculadas aos produtos opera es fiscais pedidos de vendas e cadastro de notas fiscais de entrada Observa o os dados que sair o em dados adicionais s o os dados constantes em Mensagem padr o para NF Cadastro de Mensagens Padr o bd ld bg amp Inserir Alterar Excluir Imprimir Exibir Localizar C digo Mensagem padr o para NF Base legal da mensagem padr o 2 34 Altera o de senha Acessado atrav s do menu Cadastros Altera o de senha gt Altera o de Senha de Usu rio x Senha Atual Nova Senha Confirmar Nova Senha E Ok E Cancelar Nesta tela ser realizada a altera o da senha do usu rio que est logado no sistema para isto informar a senha atual e a nova senha que ser utilizada para se acessar o sistema 2 35 Painel de alertas Acessado atrav s do menu Cadastros Painel de alertas ou pelo atalho existente na parte superior da tela O painel de alertas poder ser aberto automaticamente todas as vezes que o usu rio entrar no sistema se no cadastro do usu rio estiver marcada a op o exibir painel de alertas Est ferramenta demonsitrar alguns fluxos da empresa conforme demonstrada abaixo 48 Aba financeiro 2 Painel de Alertas Financeiro 0 8 Compras 0 6 Estoque 0 Faturamento 8 L Produ o 0 De lo9j04 2013 at 09 04 2013 abril de 2013 dom seg ter qua qui sex sab z a 4 E
46. assim a efetiva o da compensa o do pagamento este processo s ser realizado para t tulos que n o est o cadastrados como baixa autom tica 118 Baixa de Contas a Pagar Cancelar Baixa Pesquisar Titulos integrados da linha Phoenix Data de Pagamento at Nt Doc Pagto Do at Do Doc Financeiro Do at Do wi Buscar El Limpar v N Doc Pagamento Data de Pagamento Desconto Juros valor Pago Data da Baixa Data de Integra o Documento Financeiro Situa o Parceiro Cod Parceiro de Neg cios valor valor Restante Desconto jil Dados da Baixa Na tela de baixa de contas a pagar pode se fazer o filtro dos t tulos por Parceiro de Neg cios Data de Pagamento Situa o e Documento Financeiro Para que seja efetuada a baixa de documentos a situa o dos mesmos dever estar diferente de Quitado pois documentos que estiverem nesta situa o indicam que j tiveram suas baixas realizadas Para concluir a baixa dos documentos a pagar o usu rio dever selecionar o t tulo a ser baixado que tem que estar com status de pago total ou pago parcial e depois clicar em Confirmar Para cancelar a baixa filtrar os documentos com a situa o Quitado selecionar o documento a ter sua baixa cancelada e clicar em Cancelar Baixa 119 8 5 Adiantamento a Clientes Acessado atrav s do menu Financeiro Contas a receber Adiantamento a clientes Este processo ser utilizado
47. com o G5 Phoenix Acessado atrav s do menu Integra o Integra o com o G5 Phoenix Para se fazer a integra o com o G5 e com a Cont bil o menu Par metros aba internet tem que estar informado o c digo do cliente usu rio e senha cadastrado no Crm Web Phoenix e se a empresa utilizar servidor Proxy os dados tem que estar configurados Os filtros para se fazer a integra o com o G5 s o os da tela abaixo 154 Integra o com o G5 x iltro Periodo inicial foros at os 06 2011 S riedanF m merodanr Parceiro de Neg cios Do o skogue Todas as Notas Lan adas no Estoque Entrada Importa o NF e aturarmento MM Todas as Notas Fiscais Saidas Entradas Servi os Prestados Somente Notas Fiscais Eletr nicas P Somente Notas Fiscais Comum Somente Notas de Servi os Prestados E Cancelar Per odo O intervalo entre o per odo ter que ser dentro do m s S rie da NF Pode se selecionar uma s rie especifica para se fazer a integra o N mero da NF Pode se realizar a integra o de uma nota espec fica Parceiros de neg cios Posso integrar as notas de um nico fornecedor ou cliente Estoque Quando marcada a op o o sistema integrar todas as notas fiscais de entradas Faturamento Pode se selecionar os tipos de notas fiscais ou integrar todas as notas de uma nica vez Depois de realizados os filtros clicar no bot o Ok os dados ser o gerados para o Crm Web P
48. compras ter origem Pedido de Compras Situa o a situa o em que se encontra o adiantamento Pendente e no decorrer do processo ser alterada para Aprovado N o Aprovado e Finalizada Parceiro de Neg cio Deve ser informado o c digo do parceiro de neg cio o sistema deve habilitar o campo para consulta um campo obrigat rio 110 Forma de Pagamento Informar como ser realizado o pagamento referente ao adiantamento cadastrado Conta Banc ria Informar a conta banc ria utilizada por m o sistema poder apresentar automaticamente caso o par metro por empresa guia financeiro Conta Banc ria para pagamento esteja preenchida Valor do Adiantamento Informar o valor para o adiantamento referente mercadoria ou a presta o do servi o a ser realizada Vencimento Informar qual ser a data de vencimento para o pagamento do adiantamento Hist rico Campo utilizado para detalhar informa es referentes ao adiantamento utilizado Aprova o Utilizado pelo respons vel para aprovar ou n o o adiantamento Em caso de aprovado o sistema deve gerar um t tulo no contas a pagar para que seja realizado o pagamento do adiantamento Caso o usu rio clicar em N o Aprovado n o ser gerado t tulo no contas a pagar e a situa o do adiantamento ser alterada de Pendente para N o Aprovado Data da aprova o Informado pelo sistema no momento da confirma
49. da negocia o do t tulo o hist rico da negocia o caso queira gerar um novo t tulo com os mesmos dados por m data de vencimento diferente ou valor diferente marque a op o Gerar Novo T tulo e informe a nova data de vencimento e o valor do novo t tulo Se marcada a op o Cancelamento informe a data do cancelamento e o motivo de cancelamento do t tulo e clique em ok Recebimentos Peri dicos Processo utilizado para contas a receber que ocorrem mensalmente como por exemplo recebimento de aluguel Para efetuar a programa o de um t tulo clique no bot o Rectos Peri dicos localizado no menu superior abrir a seguinte tela Lan amentos Peri dicos Contas a Receber Parceiro de Neg cios 1 FL COMERCIAL LTDA HOMOLOGA O Me Docto Financeiro 1 N Docko Origem Data de Lan amento 26 03 2012 Data de Vencimento 27 04 2012 Periodo para Programa o Periodo Inicial Periodo Final CE Informe o per odo inicial da programa o do recebimento e o per odo final e clique em ok o sistema 125 automaticamente ir gerar os t tulos a receber para o per odo informado 8 7 Recebimento de contas Acessado atrav s do menu Financeiro Contas a Receber Recebimento de Contas Recebimento de Contas aum 34 ea mm ES Ea ua e Imprimir Pesquisar Vencimento TARGE at 21 02 2013 Doc Origem Docto Financeiro at Situa o Aberto Parc
50. de Medida G nero Geral Valores Grade Convers o Especifica es Composi o Dados T cnicos Imagem Tributa o Estoque Descri o Fator Un de Medida Q C digo de Barras Tipo v C digo KZ Confirmar Ctrl T 3 Excluir Descri o Unidade Fator de Convers o Tipo C d Barra C digo de Barras O Confirmar Cancelar Fator Neste campo ser o informados os fatores de convers o da unidade de medida de compra para a unidade de medida de estoque Unidade de medida Informar a unidade de medida que o produto entra no estoque Ex compra de leite em caixas com 12 unidades e controle de estoque por unidade na unidade de medida estar caixa com 12 A convers o ser sempre para a menor unidade de medida a ser controlada o estoque do produto No exempla acima ao dar entrada no estoque de 10 caixas de leite o sistema automaticamente considera o estoque com 120 unidades que corresponde a 10 x 12 24 Aba especifica es Cadastrar as especifica es do produto se houver necessidade destas informa es m Cadastro de Produtos B B B 8 z Geral Valores Grade Convers o Especifica es Composi o Dados T cnicos Imagem Tributa o Estoque Descri o Fator C digo de Barras Un de Medida Tipo x C digo confirmar Ctri T E8 Excluir Unidade Fator de Convers o Tipo C d Ba
51. de Neg cios N Docto Financeiro Data de Lan amento Periodo para Programa o Periodo Inicial Periodo Final 116 Informe o per odo inicial e final da programa o do pagamento e clique em ok o sistema automaticamente ir gerar os t tulos a pagar para o per odo informado Caso sofre altera o no valor nos meses subsequentes basta selecionar o t tulo e alterar o valor 8 3 Pagamento de Contas Acessado atrav s do Menu Financeiro Contas a pagar Pagamentos de contas Este menu ser utilizado para se realizar o pagamento de contas Pagamento de Contas E Es x Imprimir Gerar Remessa Cancelar Remessa Pesquisar vencimento MORENE at 09 04 2013 Doc Origem Do ado oito a Do mejit l i Buscar E Limpar w Doc Financeiro Doc Origem Parceiro de Neg cios vencimento Desconto Juros valor Restante Situa o Pagamento Forma de Pato Do amp SsS Data de Pagamento Do N Doc de Pagto Do valor a Pagar Es Desconto Do Multa Do Juros Do valor Pago Do valor Restante ES Parcela s pagats Data do Pagto N Doc Pagto Desconto Juros valor Pago Forma de Pagamento Conta Banc ria Data Baixa Remessa Gerada Ap s acessar este caminho ser apresentada a tela abaixo As informa es obrigat rias para efetuar o pagamento de um t tulo s o Data de Pagamento sugerida pelo sistema adotando como padr o a data do servidor mas permite altera o N Doc de Pagamento O n mero d
52. de Recebimento Desconto valor Recebido Data da Baixa Integ Documento Financeiro Situa o Parceiro C d Parceiro de Neg cios Desconto Percentual fulta b lt u Dados da Baixa Na tela de baixa de contas a receber pode filtrar os t tulos por Parceiro de Neg cios Data de IJ ll Recebimento Situa o Documento de Recebimento e Documento Financeiro Para que seja efetuada a baixa do documento a situa o dever estar diferente de Quitado pois documentos que estiverem nesta situa o indicam que j tiveram suas baixas realizadas os documentos que ser o baixados estar o como recebido parcial ou recebido total Para concluir a baixa dos documentos a receber o usu rio dever selecionar o t tulo a ser baixado e depois clicar em Confirmar Para cancelar a baixa filtrar os documentos com situa o Quitada selecionar o documento a ter sua baixa cancelada e clicar em Cancelar Baixa 8 9 Emiss o Gera o de boletos Acessado atrav s do menu Financeiro Contas a Receber Boletos emiss o Gera o de boletos Neste processo ser realizada a gera o dos boletos e ou arquivo remessa de acordo com a carteira de cobran a vinculada conta banc ria da empresa 128 gt Emiss o bera o de Boletos B E E Pesquisar Dados Banc rios Situa o N o Emitido Gerado O Emitido O Gerado O Todos Data Lan amento at Data venci
53. dever apresentar uma tela com as op es de filtro um grid com os cheques filtrados uma com os t tulos relacionados ao cheque conforme os itens a seguir amp Cheques Recebidos SEI A qa E E G Es J E Dep sito Desfazer Dep sito Devolu o Substituir Repasse Desfazer Repasse Visualizar Pesquisar Banco Ag ncia Conta Banc ria Situa o Todos N Cheque Data de Emiss o at fi Data de Vencimento ff at f Parceiro de Neg cios Origem Todas E Buscar Eal Limpar Conta Banc ria N Cheque Valor Origem 550 00 Financeiro 620 00 Financeiro Quitado 799 92 Financeiro Depositado 799 92 Financeiro Recebido 210 06 Financeiro Substituido 209 97 Financeiro Depositado Titulos relacionados a cheques N Docto Financeiro N Docto Origem Tipo Docto j Parceiro de Neg cios Op es de Filtro Para utiliza o deste processo o usu rio pode informar 142 Parceiro de Neg cios Titular e CNPJ CPF Banco Ag ncia Conta Banc ria N Cheque Data de Emiss o inicial e final Data de Vencimento inicial e final Origem Todas PDV ou Financeiro Situa o Todos Recebido Depositado 1 Devolu o 2 Devolu o Substitu do Repassado e Quitado Como padr o o sistema deve sempre apresentar a op o Todos marcada e Ap s efetuar o filtro o sistema apresentar o resultado em grid Dados Principais Dep sito Como controle de cheques o sistema deve disponibilizar a op o Dep sito A op o ser
54. do faturamento gera o do n mero da nota e impress o conforme sele o da s rie Imediatamente ap s a emiss o ou gera o da nota fiscal o sistema registra no item o n mero do documento fiscal e far as atualiza es nos m dulos Estoque e Financeiro de acordo com as Integra es Integra o com o m dulo Estoque Sa das e Entradas Ap s a conclus o do processo de faturamento onde foram criadas as notas fiscais com seus dados e itens o sistema deve verificar se o produto controla 82 estoque informa o constante no cadastro do produto e verifica tamb m se o campo atualiza estoque do cadastro da opera o fiscal utilizada est marcado Havendo essas duas informa es ao emitir nota de sa da o faturamento solicita a efetiva o da baixa do produto no estoque Destacando se que a baixa da quantidade desse produto deve ser feita na localiza o informada no cadastro da nota fiscal No caso de notas de entrada o sistema tamb m verifica se na opera o fiscal o campo atualiza estoque est marcado e se o produto controla estoque em caso positivo o sistema atualiza automaticamente a quantidade do produto em estoque com a entrada definitiva deste na localiza o informada no cadastro da nota de entrada Integra o com o m dulo Financeiro Contas a Receber O sistema verifica se o faturamento das notas de sa das est integrado com o Financeiro atrav s da flag constante no Par metro da empres
55. do pagamento e informar o valor ou o percentual de desconto desta forma quando se for fazer o recebimento o sistema far o calculo de acordo com as informa es indicadas Conta Banc ria Pode se informar a conta banc ria que ser utilizada para o recebimento do t tulo Informa es de Cobran a Neste campo ser selecionada a carteira de cobran a para emiss o de boletos Multa por atraso Neste campo pode se informar se a multa por atraso por valor ou percentual e se os juros por atraso s o em valor ou em percentual desta forma ao se fazer o recebimento de uma conta o sistema far o calculo autom tico do valor de juros e da multa Obs no boleto Neste campo o sistema trar as informa es que est o no par metro da empresa e se for necess rio poder ser realizada altera es estas informa es sair o em instru es no boleto Valor Total O valor total do documento de origem pois o documento pode estar parcelado ent o neste campo deve se informar a soma de todas as parcelas Condi es de pagto Selecionar a condi o que o t tulo ser pago e o campo parcelas ser preenchido automaticamente de acordo com a condi o de pagamento Ap s preenchida estas informa es basta clicar no bot o gerar parcelas e se n o for cadastrar centro de custo pode se clicar no bot o confirmar Aba recebimento Est aba ser preenchida automaticamente ap s o recebimento do t tulo Aba dados do boleto Ser pr
56. ea ere aa renanana 155 TE CONFIGURA ES pacas ain Li SG a O O AD Rn 157 11 1 Confiqura o Servidor sans manias siga Ea EA RT EE RARAS ATUA DT ED SM ras EO paga 157 112 Conigqura ES USUANOS sense 6 SG a S S 157 ES dna ae usuan Sien A DO RR O A RO AS RS 158 A RARAS TROS oana E E qu 159 2 DUDA caos E A CR AR O A aa UU a E E O RS A Sa 170 12 Ajuda AJUDA aen 170 12 ZA luda INOVIdadES sines Eesti dE a A 170 12 5 Ajuda SODIO aa 170 13 INTEGRA O ORION X NAV areas 171 1 INSTALA O DO SISTEMA Encontra se dispon vel no site www orionphoenix com br ou www conimatic ccom br o manual de instala o do sistema para fazer download acessar a rea de clientes inserindo o c digo e senha 1 1 Gerenciador de Banco de Dados O software Orion Phoenix requer exclusivamente a utiliza o do Banco de Dados MySQL vers o 5 1 ou superior dispon vel gratuitamente no endere o eletr nico hitp dev mysal com downloads cuja instala o dever ser efetuada pelo Licenciado O Licenciado est ciente de que n o h suporte t cnico para a vers o gratuita do Banco de Dados MySQL acima mencionada Caso seja do interesse do Licenciado adquirir uma vers o comercial desse banco de dados o mesmo dever contatar diretamente o fabricante ou seus representantes comerciais O backup do Banco de Dados de responsabilidade exclusiva do usu rio o qual poder utilizar a fun o Backup Restore do Administrator do MySql Por liberali
57. entre em contato conosco eesesseeeees ok Cancelar Cancelar Remessa Nesta op o ser realizado o cancelamento de remessas dos t tulos Com o t tulo selecionado acionar o bot o cancelar remessa neste momento ser aberta uma tela Seleciona Remessas Cancelamento o usu rio dever realizar a busca atrav s do per odo ou atrav s da op o Buscar selecionar o s t tulo s na caixa ao lado ou se preferir selecionar todos clicar na op o Finalizando o processo em confirmar O t tulo ser atualizado a coluna do grid Remessa Gerada com a palavra N o Os dados tamb m ser o preenchidos no cadastro de contas a pagar na aba remessa alterando a situa o da remessa para cancelada Esta op o n o cancela o pagamento do t tulo N o ser permitido o cancelamento de arquivo remessa que possuir t tulos com a situa o igual a Quitado ou seja depois de realizado o pagamento gerada a remessa e efetuada a baixa n o ser poss vel cancelar a remessa dd Seleciona Remessas Cancelamento Fesquisar Data de Gera o E Buscar Eii Limpar Data de Gera o Nome Arquivo Jig 11 2011 65168 6 00001 rem 18 11 2011 61254 5 00001 rem Jig 11 2011 65168 6 00002 rem C 18 11 2011 65168 565 00003 rem Jig 11 2011 65168 6 00004 rem C 18 11 2011 65168 565 00005 rem 23 11 2011 65168 565 00006 rem C 23 11 2011 65168 565 00007 rem Ol 23 11 2011 65168 6 00008
58. excluir dos dados referentes ao produto digitado Na aba transportadora o usu rio poder digitar as informa es de transportadora e entrega de acordo com os campos 90 SS Notas Fiscais de Saida e e Oo te fed m E 7 LJ ua 8 Lia E N Cad N NF Emiss o 14 11 2011 S da NE aplica o Revenda e Situa o Cadastrada Parcero de Negoco Empresa Terceiros X Entrega Tab de Pre o 4 Vendedor 1 CE Vend 2 Comiss o itens Transportadora Fnanceiro Dados Addonais Entrega Tipo de Entrega Transportadora bd Complemento Prometida para Turno de Prefer ncia Fala com Ponto de Refer ncia Tipo Frete O Por conta do Emitente A Transportadora Esp de 4 Qtde Volumes Peso Bruto Kg Peso Liquido Kg Marca Entrega progr Exporta o Local de Embarque UF de Embarque Calculo do Impostos Base ICMS Valor ICMS Base ICMS ST Valor ICMS ST Total dos Itens Valor Frete Valor Seguro Valor Despesas Valor IPI Total NF Desc Desc R Total Desc Itens caua 4 Cancelar Nos dados de entrega pode se especificar de forma a entrega da mercadoria ser feita Tipo de entrega Poder informar as op es Transportadora cliente retira correios entregador aut nomo entre outros Complemento Inserir alguma informa o sobre a entrega que o usu rio considere relevante Prometida para A data na qual a entrega foi acordada Turno de prefer ncia O turno no qual o cliente prefere que a e
59. inferior do pedido de vendas poder o ser digitados o valores do seguro valor de despesa valor do frete se houverem Desconto Este desconto no campo Totais refere se a porcentagem de desconto dado sobre o total da NF ao se inserir uma porcentagem de desconto neste campo automaticamente ser convertido no pr ximo campo em valor R Desconto R Este desconto refere se ao valor de desconto dado sobre o total da NF ao inserir um valor para desconto automaticamente ser convertido em porcentagem no campo anterior Total Itens Corresponde ao valor de todos os itens somados Total L quido Corresponde ao valor dos itens menos o desconto sobre o total do pedido Adicionais Os valores adicionais referem se soma dos valores de frete seguro e despesas Confirmar Ap s a inser o de todos os dados ao clicar no bot o confirmar o sistema pergunta se quer confirmar os dados Clicando em sim o pedido de vendas estar gravado Alterar Atrav s desse bot o o usu rio poder alterar pedidos com a situa o cadastrada se o pedido estiver liberado total ou parcial primeiramente ter que se fazer o cancelamento da libera o para depois se fazer as altera es necess rias Excluir Atrav s desse bot o o usu rio poder excluir pedidos com situa o cadastrada uma vez que o pedido for exclu do o mesmo n o aparecer mais nos arquivos do sistema Imprimir Atrav s desse bot o o usu rio ser direcionado para
60. informa o define a forma como ser o efetuados os c lculos do faturamento Enquadramento MP66 PIS COFINS Informado como enquadrado indica que a empresa recolhe o PIS e a COFINS pelo regime n o cumulativo e n o enquadrado significa que o recolhimento feito pelo regime cumulativo Mensagem Padr o A mensagem informada neste campo sair em todas as notas fiscais em dados adicionais para se fazer o cadastro direto por esta tela clicar na lupa e posteriormente no bot o inserir Aba mbito Estadual 4 Cadastro de Empresas C digo Do Nome Reduzido MEME Cadastro 28 03 2012 CC FE a Geral Ambito Federal mbito Estadual Simples Nacional Imagem Respons vel substituto Tribut rio Outras Inscri es Estaduais e Confirmar CkrAT ES Excluir UF Inscri o Estadual Confirmar E Cancelar Substituto tribut rio Nesta tela se a empresa for substituta tribut ria clicar no Bot o Substituto Tribut rio e se a empresa tiver inscri o estadual em outras UF s basta selecionar a UF ST e informar o n mero da Inscri o Estadual na respectiva unidade da federa o Estes dados ser o utilizados nos c lculos de faturamento Aba Simples Nacional Esta aba s estar dispon vel para se inserir informa es se o tipo de enquadramento da empresa estiver como simples nacional Cadastro de Empresas C digo oa Nome Reduzido Selma
61. lan amento de contas a pagar Relacionado ao cadastro de formas de pagamento Conta Gerencial Identifica qual a conta gerencial a ser sugerida no lan amento de contas a pagar Relacionado ao cadastro de Plano de Contas Gerenciais Neste campo s ser permitido a inclus o de uma conta gerencial de ltimo n vel Centro de Custo Identifica qual ser o Centro de Custo a ser sugerido no lan amento de contas a pagar Relacionado ao cadastro de Centro de Custo Podendo ser alterado a qualquer momento Neste campo s ser permitido a inclus o de centro de custos de ltimo n vel Se o campo Centro de custo obrigat rio estiver marcado o preenchimento deste campo passa a ser obrigat rio 106 Aba NF e 1 Par metros da Empresa ni E 3 e Geral Estoque Faturamento Financeiro MFE Internet E mail Produ o Configura es da NFE Intervalo de transmiss es EM segundos Tipo de Emiss o NF e 1 Normal Emiss o normal Formato de impress o do DANFE ambiente NF e Homologa o Integra o MFE tivar Integra o com Faturamento Orion Data de Ativa o 07 07 2011 Local dos arquivos da NFe Geradas C Program Files xB6mOrioninfeorionigeradas Autorizadas CiProgram Files xa Orioninfeorioniautorizadas Para serem importadas E Intervalo entre as transmiss es O sistema trar preenchido o intervalo entre as transmiss es com a SEFAZ com 60 segundos permitindo que seja realizada altera o
62. minutos Essa opera o poder ser cancelada Deseja continuar Clicando em Sim o processo n o poder ser cancelado at que o recalculo seja terminado Selecionando n o o recalculo ser cancelado O processo utiliza o par metro Data de Fechamento verificando a data informada efetuando o recalculo dessa data em diante O Recalculo apenas do custo m dio uma vez que o saldo quantitativo dos produtos atualizado de forma on line w Recalcular Produto Clique em atualizar para que o sistema apresente os produtos com recalculo pendente e ou selecione produtos individualmente para serem recalculados Produto PIST O CAIXA DE C MBIO PASTILHA DE FREIO CABO DO ACELERADOR FREIO DE M O RESERVAT RIO DE GUA BANDEJA EIXO DIANTEIRO EIXO TRASEIRO BARRA DE DIRE O 38 BOMBA DE GUA UM 39 HASTE DO EIXO FRONTAL Atualizar E Recalcular E Cancelar 11 4 10 Requisi o de Material de Estoque Acessado atrav s do menu Estoque Processos Requisi o de Material de Estoque uma solicita o feita para suprir demanda de uma determinada quantidade de material ou produto o qual ser utilizado como consumo j amp Requisi o de Material do Estoque 0 a a s w Excluir Data 03 01 2012 N mero Origem Solicitante DANILO Situa o ABERTA Data limite retorno 05 01 2012 Unidade Solicitante 1 PRODU O Q tens da Requisi o de Compra Observa o
63. n mero da parcela ser apresentado no formato 999 999 sendo que a numera o antes da barra representa o n mero da parcela e ap s a barra o n mero total de parcelas Exemplo 001 0083 002 003 003 003 Vencimento da parcela Obtido atrav s do c lculo das parcelas N mero do documento financeiro Este n mero gerado pelo Financeiro de acordo com as regras definidas em seu documento Ap s gerar os dados no financeiro o sistema dever armazenar as informa es na tabela da nota fiscal Ser o armazenados os campos N Parcela Valor da Parcela e Data de Vencimento ser o gravados os tr s campos para cada parcela gerada Contas a Pagar O sistema verifica se o faturamento de NF entrada est integrado com o financeiro atrav s da flag Gerar documento de contas a pagar automaticamente constante no Par metro da empresa Se esta flag estiver marcada indica que o processo de entrada pelo faturamento est integrado com o Financeiro gerando contas a pagar Gerando as parcelas As parcelas no financeiro ser o geradas de acordo com a forma de pagamento e controle de parcelas informados no cadastro da NF entrada 83 As parcelas ser o geradas a partir da emiss o do documento fiscal 5 4 Emiss o de Notas Fiscais Eletr nicas Transmiss o Acessado atrav s do menu Faturamento Processos Gerenciar NF e ou atrav s do atalho painel NF e encontrado no pedido de vendas ou na emiss o da NF Neste processo efetu
64. no estoque na quantidade dispon vel dos itens que ser o utilizados neste processo de produ o e o sistema abrir a tela para se fazer a impress o da ordem de produ o Bot o retira materiais Clicando neste bot o abrir a tela abaixo para que se possa retirar o material do estoque e se iniciar o processo de produ o se o produto estiver armazenado em mais de um local o sistema trar 1 linha indicando cada local que o produto se encontra Na coluna retirar informar a quantidade necess ria para se produzir o produto se no processo de produ o haver alguma perda ou falta de material posteriormente se pode fazer a retirada de mais materiais 191 amp Retirar Materiais do Estoque Para Produ o DD o Sn Informa es N mero da OP Ba Produto 2 AMORTECEDORES Qtde a produzir 8 0000 Unidade UN Produto Material Descri o Unidade de Medida Qtde Necess ria Localiza o Qtde no Local Retirada MOLAS L 2 0000 1 01 292 0000 2 0000 1 02 17 0000 0 0000 Bot o acompanhamento Clicando neste bot o o sistema abrir a tela abaixo para que se possa informar como esta o processo de produ o ser poss vel acompanhar este andamento do processo atrav s de relat rio pode inserir 500 caracteres para digita o em cada acompanhamento W Acompanhamento B lg B E Data 030172012 Assunto Montagem das Pe as Usu rio Dali Descri o 467 500 s pe as foram acopladas no eixo Confirmar E
65. o Importar Dados o sistema deve buscar as informa es da tela apresentada e alimentar os campos do cadastro de parceiro de neg cios do Orion Endere o Cadastrar pelo menos um endere o principal e podem ter v rios outros endere os de cobran a ou de entrega No caso de parceiros do exterior estes tamb m poder o ter endere o principal e de entrega do Brasil pois existem clientes do exterior residentes aqui Para parceiros do exterior o campo CEP ser de preenchimento opcional Contato Clicar no atalho para acessar ou clicar em CTRL Enter nesta tela poder ser cadastrado v rios contatos como uma agenda 15 Aba Integra es Nesta tela informar a conta cont bil reduzida do Cont bil Phoenix do cliente e ou fornecedor para posterior integra o com a contabilidade Cadastro de Parceiros de Neg cio B B B 8 a Inserir Alterar Excluir Imprimir cultar Loca Tipo Cadastro olente Fornecedor Fabricante _ Transportadora Outros Tipo de Pessoa Geral Integra es Faturamento Centro de Custos Dados Financeiros Cliente Fornecedor Confirmar amp Cancelar 16 Aba Faturamento Cadastro de Parceiros de Neg cio a Tipo Cadastro olente Fornecedor Fabricante Transportadora _ Outros Tipo de Pessoa Geral Integra es Faturamento Centro de Custos Dados Financeiros Reten es DARF nico PIS COF
66. o obrigat rio se fazer um or amento de servi os para se emitir uma nota fiscal de servi os ou RPS 6 2 Ordem de Servi o Acessado pelo menu faturamento Servi os Ordem de Servi os Para gerar uma ordem de servi o pode se importar o or amento ou digitar os dados manualmente Para utilizar a rotina de importa o informe o parceiro de neg cios e clique na op o importar or amento Os dados necess rios para cria o de uma ordem de servi o s o seguintes 98 Ordem de Servi o a E E a l B E E Emiss o MEJLEJRApa Situa o Cadastrado Parceiro Ei Servi o Condi es de Pagto Servi o S rie Docto Fiscal Situa o Tribut ria Itens Observa es Unidade Valor Unit Total do Item Confirmar Ctrl T ES Excluir Valor Unit rio Valor Total Valor Total E Confirmar E Cancelar Parceiro de Neg cio Neste campo o usu rio dever inserir um parceiro de neg cios com qualifica o cliente essa busca tamb m poder ser feita atrav s da lupa de pesquisa Condi o de Pagamento Selecionar a condi o de pagto em negocia o ex vista 30 dias 60 dias Servi o Selecionar o c digo de servi o efetuando uma pesquisa dos c digos cadastrados e se deseja efetuar o cadastro caso necess rio atrav s do atalho ou apenas informar o c digo Observa o Os campos S rie Tipo de documento e Situa o Tribut ria ser o preenchidos automaticamente conforme
67. o IP do servidor Se o servidor que estiver sendo utilizado for Proxy informar as configura es do servidor 11 2 Configura es usu rios Acessado atrav s do menu configura es usu rios 157 DI x Ed lg dg 4 E Carregar Inserir Alterar Excluir Deultar Localizar Administrador l Geral Comuns Estoque Faturamento Financeiro Compras Produ o Situa o ativo Exibir Painel de Alertas ao acessar o sistema N mero do Cart o Nome Usu rio senha Confirmar elacionamento Empresa x Perfil Perfil o Empresa Z ed Confirmar CkrA T E Excluir E Excluir Todos confirmar Cancelar Este menu ser utilizado para cadastrar os usu rios que ir o utilizar o sistema se o usu rio for ter restri es de acesso primeiro ser necess rio criar um perfil de usu rio procedimento este que ser demonstrado no item 8 3 Se o usu rio for ter acesso a todos os m dulos sem nenhuma restri o clicar o item geral no campo administrador Situa o Informar a situa o do usu rio se o mesmo est ativo ou inativo Exibir painel de alertas ao entrar no sistema Quando marcado o sistema ir demonstrar o painel de alertas assim que o usu rio entrar no sistema N mero do cart o Informar o n mero do cart o do usu rio que est sendo cadastrado Usu rio Informar o nome que ser utilizado para que o usu rio se logar no sistema Senha Informar a senha que ser
68. o do respons vel Respons vel Nome do usu rio que estiver logado no momento da aprova o Adiantamento gerado atrav s do pedido de compras Ao realizar o cadastro do pedido de compras na aba financeiro o usu rio poder informar se deseja ou n o gerar um adiantamento se o usu rio preencher a caixa de sele o colocar valor e data de vencimento ao confirmar o pedido o sistema deve gerar um adiantamento com todos os dados informados no pedido de compras 111 8 2 Contas a Pagar Acessado atrav s do menu Financeiro Contas a Pagar Contas a pagar As contas a pagar ser o alimentadas manualmente pelo usu rio do sistema ou ser alimentado automaticamente pelo modulo estoque nas entradas das notas fiscais emiss o de nota fiscal de 1 Cadastro de Contas a Pagar Ay q Parcela Parcelas Dados do Pagamento Rateio de Custos Integra es Banc rias Remessa ES Controle de Parcelas valor Total Do Parcelas Do Intervalo lawista comeEntrada Dia Fixo Ei Gerar Parcelas Parcelas Geradas N mero Doc Parcela vencimento valor Situa o Total das Parcelas Confirmar E Cancelar importa o ou devolu o de acordo com a configura o feita pelo usu rio Informa es gerais para todas as parcelas Os campos a serem preenchidos para se cadastrar uma conta a pagar manualmente s o os informados a baixo Data Lancto Pode ser utilizado como a data de emiss o do documento Docto orig
69. ordem de produ o ao atingir o ponto de pedido Quando selecionado o sistema ir gerar automaticamente uma ordem de produ o quando o produto acabado atingir o ponto de pedido Gera requisi o de compras ordem de produ o Quando selecionado o sistema ir gerar requisi o de compras quando a mat ria prima atingir o ponto de pedido est requisi o de compras ter a origem Produ o Opera o fiscal Informar as opera es fiscais para sa da de materiais entrada de produtos acabados e retorno de materiais Estas informa es s o obrigat rias para concluir o fluxo de produ o 109 12 AJUDA 12 1 Ajuda ajuda Ao acessar est rotina o sistema trar uma tela de ajuda com explica o dos campos existentes no sistema est s informa es tamb m poder o ser acessadas clicando a tecla F1 12 2 Ajuda Novidades Ao acessar esta rotina o sistema trar uma tela para se visualizar as novidades que foram inseridas no sistema nas ultimas vers es 12 3 Ajuda Sobre Orion Phoenix ERP Gest o Empresarial Vers o Cliente 1 15 8 50314 Vers o Servidor 1 15 8 Rev 50360 de 2013 04 09 15 19 25 0300 Ter 09 Abr 2013 2007 Contmatic Phoenix E mails suporteonon deonimatic com br comercialticontmae com br Website http nn contmatic com br Ao acessar est rotina o sistema demonstrar a vers o atual do servidor e cliente Manual atualizado com base na vers o 1 15 8 do sistem
70. para entrada ou sa da se o produto que est sendo cadastrado for comprado com substitui o tribut ria entrada com imposto recolhido antecipadamente pelo fornecedor ou se a empresa for substituta tribut ria paga imposto sobre a venda subsequente Informar em qual UF o produto substitui o tribut ria vendas ou substitu do compras o IVA ndice de valor agregado ou valor base de acordo com o que foi definido na legisla o e a al quota interna do produto Aba IPI Informar o c digo da situa o tribut ria do IPI para entradas e sa das base legal se houver as al quotas de entrada e de sa da 21 IPI por unidade qtde pauta Alguns produtos t m a tributa o do IPI definida conforme a capacidade da embalagem ou por valores pr definidos Essas situa es especiais est o definidas na legisla o brasileira Aba PIS e COFINS Informar as CST e a al quota se o produto for tributado por pauta informar o valor da pauta Aba Estoque P amp Cadastro de Produtos leg le l g 4 Lo e C digo Data do Cadastro Descri o Tipo Bd Descr Reduzida Situa o Ativo X Un de Medida 4 G nero O Geral Valores Grade Convers o Especifica es Composi o Dados T cnicos Imagem Tributa o Estoque Controla Estoque Copiar dados para as outras empresas do grupo Estoque M nimo Ponto de Pedido Estoque M ximo Classifica o A B C hd
71. para solicita o recebimento antecipado de vendas de mercadorias onde o cliente necessita pagar antecipadamente para que sua mercadoria seja entregue gerando assim credito aos clientes atrav s do adiantamento Adiantamento Clientes Rodo X B lg B A O 2 Data Lancto Num Pedido Num Adian Origem Manual Parceiro de Neg cios 4 Situa o Pendente Forma de Recebto 2 BOLETO 4 Conta Banc ria OR v e Cond de Recebto 4 Informa es Cobran a Hist rico Valor do Pedido Valor do Adiantamento 0 00 Aprova o Aprovado Data Respons vel N o Aprovado Confirmar Cancelar Hist rico Doc Origem Valor Utilizado Valor Dispon vel Situa o Os campos a serem preenchidos para cadastrar um adiantamento de forma manual s o os seguintes Data do Lan amento Campo preenchido pelo sistema trazendo como sugest o a data atual do servidor Numero do Adiantamento Informado pelo sistema ao confirmar a inclus o do adiantamento o sistema deve iniciar a numera o no 1 e seguir a sequencia de forma crescente Origem Informado pelo sistema se for cadastro manual o sistema informar Adiantamento seo adiantamento for gerado atrav s do pedido de vendas ter origem Pedido de Vendas Situa o a situa o em que se encontra o adiantamento Pendente e no decorrer do processo ser alterada para Aprovado N o Aprovado e Finalizada Parceiro de Neg cio Deve ser inform
72. pedido estiver selecionada Desconto e Desconto R N o est o dispon veis nesta vers o e ser o liberados em vers es futuras Total l quido Este campo mostra o total l quido do item j com os descontos n o permitindo ao usu rio altera o Qtde a liberar O usu rio pode liberar quantidades para faturamento no momento do cadastro do item do pedido ou posteriormente no bot o liberar na parte superior da tela Ap s a inser o dos dados do item o usu rio ter sua disposi o duas op es Confirmar Clicando nesse bot o estar confirmando de fato a inser o do produto no pedido podendo em seguida incluir o pr ximo item se houver Excluir Ap s a inclus o do item caso este esteja errado pode se fazer a exclus o do mesmo para isto fazer a sele o do item na parte inferior e clicar no bot o excluir 76 Aba Transportadora Na aba transportadora ser o digitados os dados referentes entrega de acordo com as explica es abaixo x a r foca nem rg v X amp Cadastro de Pedido de Vendas Saidas E p s 3 158 5 gt 2 N mero Emiss o Aplica o Revenda Tipo Norma Situa o Cadastrado Parceiro de Neg cios Entrega Cota o Tab de Pre o 4 Vend 1 4 Vend 2 4 Itens Transportadora Faturamento Fnancero Observa o Entrega Tipo de Entrega Complemento Prometida para Turmo de Prefer ncia Permitida entrega parcia Falar com Ponto de
73. posteriores e informar os valores retidos o sistema j efetua o c lculo das eventuais reten es e exibi como sugest o para que o usu rio verifique se n o concordar alterar conforme tela abaixo 103 Notas Fiscais encontradas no arquivo por m n o est o registradas no Orion Selecione a Nota e Clique em Considerar Base para importada no sistema N mero NF e 11 Data 16 08 2011 12 00 52 Parceiro de Neg cio ABC Ind stria e Com cio LTDA Tributos retidos na fonte Base de C lculo PIS PASEP Valor 104 6 6 Recibo de Servi os Acessado pelo menu faturamento Servi os Recibo de Servi os Para gerar um recibo de servi os pode se importar o or amento e uma ordem de servi o ou digitar os dados manualmente Para utilizar a rotina de importa o informe o parceiro de neg cios e clique na op o importar or amento ou ordem de servi o Os dados necess rios para cria o de uma ordem de servi o s o seguintes Recibo Servi o kd ld B E Cancelar N mero EE Data Cad Recibo EE Emiss o Es Situa o Or amento E 4d Ed Ord Serv EO Ed Servi o Itens Financeiro Impostos Observa es Cancelamento Impostos Devidos DM IS mio Item Ed Confirmar Ctr T Es Excluir Descri o Unidade Dtde valor Unit rio Desconto valor Total 54 iaravar E Cancelar O Faturar Numero Este campo ser de preenchimento autom tico com o numero de cadastro do recibo ser somen
74. quita o para controle Baixa do Pagamento Sempre que houver a baixa de um pagamento relacionado a esp cie cheque o sistema far a quita o do cheque automaticamente Cheques Emitidos ES S Fia e Emitir Imprimir C pia Devolu o Pesquisar Conta Banc ria Todas Data de Emiss o Parceiro de Neg cios 65168 6 Ita Unibanco S A S o 65168 5 Ita Unibanco S A S o 65168 6 Ita Unibanco S A S o 65168 6 Ita Unibanco S A S o 65168 6 Ita Unibanco S A S o 65168 6 Ita Unibanco S A S o 65168 6 Ita Unibanco S A S o 4 o Titulos Relacionados aos Cheques N Docto Financeiro N Docto Origem Tipo Docto e Quitar Ea kg amp Estornar Cancelar Substituir Situa o Todos Datado Cheque f at if S N Cheque at E Buscar Ei Limpar N o Emitido Manual Quitado Manual Devolvido Manual Emitido E Quitado Manual j Emitido Pagamento de 25 10 2011 Emitido 26 10 2011 Emitido Pagamento de Pagamento de C k Parceiro de Neg cios 140 Estornar O sistema deve disponibilizar uma op o de estornar cheques quitados manualmente que por algum motivo o usu rio tenha feito de forma equivocada O usu rio dever selecionar apenas cheques com a situa o Quitado e que tenham origem Manual Ao clicar em estornar o sistema dever apresentar a mensagem Deseja estornar os cheques selecionados
75. recebimento Trata se de uma declara o por escrito na qual algu m pessoa f sica ou jur dica declara ter recebido de outrem o que est especificado A emiss o do recibo fornecida pela empresa recebedora todo o processo do acordo estar especificado no corpo do texto Este documento deve constar de duas vias para que fique uma c pia com cada uma das partes envolvidas Depois de preencher Descri o e confirmar o sistema dever gerar o recibo em tela formato PDF para a visualiza o do usu rio e se desejado a op o de impress o do recibo Quanto situa o do t tulo o sistema permitir a emiss o de recibo nas seguintes condi es Recebido Parcial Recebido Total Baixa Parcial e Quitado T tulos com situa o Aberto atrasado e Cancelado n o ser poss vel a realiza o da emiss o de recibos Sendo que todas as informa es exceto Descri o dever o vir preenchidas Negocia o Cancelamento Para efetuar o cancelamento ou negocia o de um t tulo clique no bot o negociar cancelar localizado na parte superior Ap s clicar no bot o Negociar Cancelar abrir a seguinte tela 124 1 Negocia o Cancelamento Tipo de opera o N Documento Anterior N ovo Documento Cancelamento Negocia o Data da Negocia o EF _ Gerar Novo Titulo Selecione uma das op es Negocia o ou Cancelamento Se marcada a op o Negocia o informe a data
76. sendo feito a entrada da nota manualmente ou se n o informado no pedido de compras na recebimento os dados podem ser inseridos manualmente E amp Movimenta o Entrada bes B l B S Data Entrada ESJupipupE Emiss o 25 02 2013 Docto Fiscal v Origem Estoque Parceiro de Neg cio Empresa Terceiros C digo CNPJ CPF Produtos Transportadora Servi os Financeiro Observa o Controle de Parcelas Forma Pagamento Parcelas Intervalo das parc Disponivel batimento 0 00 Valor Total docto Fiscal Forma de Pagamento a forma como que ser pago o t tulo Ex dinheiro cheque boleto etc Adiantamento Verifique p g 90 Adiantamento Fornecedor Parcelas Informar a quantidade de parcelas que o t tulo ser pago Com entrada Clicar nesta op o se o t tulo for pago em parcelas com entrada Intervalo das Parcelas em quantas vezes ser pago o t tulo a vista 0 30 30dias 30 60 90 etc Vale ressaltar que quando selecionada a op o vari vel a definir no campo Intervalo de parcelas deve se preencher o tempo de dias entre uma parcela e outra caso queira a forma de pagamento 28 35 42 ent o deve se preencher no campo de intervalo entre as parcelas 28 7 7 visto que estes s o os prazos entre as parcelas Dia Fixo Quando os vencimentos entre as parcelas ou vencimento da parcela for em um dia especifico selecionar a op o dia fixo no int
77. 000000667 1000005443 107 7 3 Atualizar Clique nesta op o para acessar recepcionar todos conhecimentos de transporte emitidos no NAV Ser o integrados apenas CT e com situa o v lida pela SEFAZ Autorizado Cancelado Inutilizado e Denegado Na atualiza o o sistema busca no NAV os CT es emitidos nas situa es acima apresentando no grid do processo as informa es armazena internamente o XML e o DACTE e atualiza o financeiro contas a receber caso o ct e possua informa es de cobran a 7 4 XML Posicione o cursor no CT e desejado e clique no bot o XML o sistema apresenta uma tela para o usu rio indicar onde ser salvo o arquivo xml Como padr o o sistema apresenta o diret rio icteorion dispon vel na instala o do Orion exe mas pode ser alterado Procurar Pasta S Selecione o diret rio d di Orion gt di Atualizacao di certificado di conf a cteorion Ji dacte di dados dd Ju imagens di images di Instalador Cancelar 7 5 DACTE Posicione o cursor no CT e desejado e clique no bot o DACTE para que o sistema apresente na tela o DACTE em pof possibilitando a visualiza o e impress o 108 7 6 Visualizar Posicione o cursor no CT e desejado e clique no bot o Visualizar para que o sistema apresente na tela as principais informa es do conhecimento de transporte para simples confer ncia Neste processo apresentado tamb m todos os xml s relacionados a
78. 3 01 04 2013 01 04 2013 01 04 2013 01 04 2013 01 04 2013 28 03 2013 Exibindo 1 24 de 24 registro s Clique nesta op o para acessar o sistema NAV Emissor de CT e 2 RES ur Emitir Atualizar XML Ocultar Localizar DACTE Enviar Parceiros Enviar 05 04 2013 02 04 2013 02 04 2013 02 04 2013 02 04 2013 02 04 2013 02 04 2013 02 04 2013 02 04 2013 02 04 2013 01 04 2013 01 04 2013 01 04 2013 01 04 2013 01 04 2013 01 04 2013 01 04 2013 01 04 2013 01 04 2013 01 04 2013 28 03 2013 Autoriza o pela SVC RS Normal Conting ncia FS DA Normal Normal Substituto Normal Anula o de Valores Complemento de Valores Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal CT E EMITIDO EM AMBIENTE CT E EMITIDO EM AMBIENTE CT E EMITIDO EM AMBIENTE CT E EMITIDO EM AMBIENTE T Campos da Silva CT E EMITIDO EM AMBIENTE CT E EMITIDO EM AMBIENTE CT E EMITIDO EM AMBIENTE CT E EMITIDO EM AMBIENTE CT E EMITIDO EM AMBIENTE CT E EMITIDO EM AMBIENTE CT E EMITIDO EM AMBIENTE CT E EMITIDO EM AMBIENTE CT E EMITIDO EM AMBIENTE CT E EMITIDO EM AMBIENTE CT E EMITIDO EM AMBIENTE CT EMITIDO EM AMBIENTE CT E EMITIDO EM AMBIENTE CT E EMITIDO EM AMBIENTE CT E EMITIDO EM AMBIENTE T Campos da Silva CT E EMITIDO EM AMBIENTE 7 2 Emitir 1 000 00 1 000 00 1 000 00 7 518 60 5 000 00 10 000 00 2 000 00 1 000 00 1 000 00 1 000 00 1 000 00 1 000 00
79. 6 Desconto 26 Desc R Yl total do item Confirmar Cirl T ES Excluir C dioo Descri o do Produto ida Qtde recebida Valor Unit Quantidade Total Total dos Itens Totais Frete Seguro Outras Despesas Desc Incondicional Valor ICMS Subst Total IFI Total do Pedido E Confirmar E Cancelar Data de entrega data de previs o da entrega do produto Respons vel apresentado automaticamente pelo sistema o usu rio que estava logado no momento do cadastro Origem Trar sempre preenchido pelo sistema compras Tipo do Pedido o usu rio poder selecionar um dos itens Servi o ou Produto Unidade solicitante servir para indicar qual o local que est solicitando o pedido No caso de importa o de solicita o o campo ficar em branco podendo o usu rio informar manualmente a unidade que fez a solicita o para pedidos inseridos manualmente este campo obrigat rio N mero do pedido apresentado automaticamente pelo sistema n o permitindo sua altera o Situa o do pedido de compras o pedido de compras sempre gerado como ABERTO e no decorrer do seu processo passa para FINALIZADO ou CANCELADO Parceiro de neg cios parceiro de neg cios do tipo Fabricante ou Fornecedor que est sendo efetuada a compra Aba Itens S o os campos a serem preenchidos na aba Itens 26 Produto Inserir o c digo do item a ser comprado ou fazer a busca atrav s da lupa ou utilizar o comando c
80. 7 C digo de barras Se o produto tiver c digo de barras ao selecionar o tipo de c digo de barras o n mero passa a ser obrigat rio a n o ser que o produto utilize grade que ser habilitado posteriormente para se informar o c digo nos produtos que ser o criados atrav s desta base Fabricante Selecionar o fabricante do produto Origem Selecionar a origem do produto se for um produto que a empresa importa obrigatoriamente ter que estar selecionado a op o 1 estrangeira importa o direta NCM Se no grupo da empresa estiver informado que obrigat rio este campo ter que ser preenchido se o NCM n o estiver cadastrado pode realizar o cadastro atrav s do atalho Aba valores E amp Cadastro de Produtos I Les C digo Descri o Descr Reduzida Un de Medida G nero Geral Valores Grade Valor ltima Compra Convers o Especifica es Composi o Dados T cnicos Imagem Tributa o Estoque Data do Cadastro Tipo v Situa o Ativo v Valor Custo M dio PA Valor Venda 0 0000 Confirmar amp Cancelar 22 Valor da ltima compra Ao fazer entradas no estoque de um item e clicar no bot o atualizar o sistema ir atualizar este campo Valor do custo m dio O sistema tamb m far a atualiza o deste item de acordo com os valores disponibilizados na Ficha Kardex Aplicar sobre com duas op es Valo
81. Deus Seja Louvado
82. Docto Docto Fiscal Parceiro de Neg cios Cancelar O usu rio seleciona um ou v rios cheques e clica no bot o cancelar O sistema verifica se a situa o e origem dos cheques s o satisfat rias e emite a mensagem Deseja cancelar os cheques selecionados com a op o SIM e N O Se o usu rio clicar em Sim o sistema registra o cancelamento do cheque alterando a situa o para Cancelado e a data de cancelamento igual a data do servidor Somente cheques com a situa o Devolvido Emitido e N o Emitido com origem Manual podem ser selecionados para cancelamento Substituir Para a substitui o de um cheque s poder o ser relacionados os cheques com a situa o Emitido N o Emitido e Devolvido Ao selecionar o cheque o qual deseja se fazer a substitui o e clicar na op o Substituir o sistema abrir uma tela o usu rio dever selecionar a conta banc ria e o n mero do cheque ser sugerido pelo 141 sistema seguindo uma sequ ncia N o permitindo ao usu rio informar um n mero de cheque da mesma conta banc ria que j tenha sido emitido Substitui o de Cheques Conta Banc ria FRETE EEE ET S N1 Cheque 24 8 19 Cheques Recebidos Acessado atrav s do menu Financeiro Fluxo de caixa Cheques Recebidos Atrav s deste processo ser poss vel efetuar o controle dos recebimentos de cheques Para o controle de cheques o sistema
83. INS CSLL DARF Individual PIS PASEP Dcorins IRRF INSS Possui restri es Confirmar J Cancelar Vendedor Pode se informar nesta tela o vendedor que atende este cliente desta forma o sistema j trar preenchido como sugest o este vendedor toda vez que for cadastrada uma venda para este mesmo cliente A mesma sistem tica ser utilizada para a tabela de pre os condi o e forma de pagamento estes cadastros poder o ser realizados para se facilitar a digita o do pedido de vendas Obs Se estes itens ainda n o tiverem sido cadastrados pode se clicar na lupa e realizar o cadastro por este atalho DARF individual Se o cliente n o tiver a reten o de algum dos impostos em servi os pode se marcar somente os impostos que ser o retidos caso tenha a reten o normal deixar marcada a op o DARF nico O campo restri o dever ser habilitados apenas se o parceiro de neg cios possuir o tipo cadastro Cliente marcado Para utiliza o deste processo o usu rio informar Possui restri es marcado desmarcado e Observa es Estes campos n o s o obrigat rios Este campo ser verificado pelo pedido de vendas e cadastro de notas fiscais de sa da para alertar se o cliente possui restri o ou n o Observa o o indicador de possui restri es n o est ligado a an lise de cr dito existem situa es em que o cliente possui cr dito mas outros motivos geram restri es como por exe
84. MERCIO E INDU ABC COMERCIO E INDU ABC COMERCIO E INDU ABC COMERCIO E INDU ABC COMERCIO E INDU ABC COMERCIO E INDU ABC COMERCIO E INDU ABC COMERCIO E INDU ABC COMERCIO E INDU ABC COMERCIO E INDU ABC COMERCIO E INDU ABT COMERCIO E INDU NF E EMITIDA EM AMETE Aberto Aberto Aberto Aberto Aberto Aberto Aberto Aberto Aberto Aberto Aberto Aberto Aberto Aberto Aberto Aberto Aberto Aberto Aberto Aberta Aberto Aberta Nesta aba ser o demonstrados os pedidos de compras que foram encontram em aberto realizados e que a situa o se 49 Aba Estoque gt Painel de Alertas Financeiro O 8 Compras 33 E Estoque 204 Faturamento 551 B Produ o 2 Minimo 114 M ximo 0 Ponto de Pedido 2 C digo Descri o Estoque Minimo Saldo Estoque 1004 CARTEIRA DE COURO x 0000 0000 1004P CARTEIRA DE COURO 50000 O 0000 5 Produto Simples Macional 1 0000 170 0000 g87 Livro Meu P de Laranja Lima 2 0000 0 0000 CST4l CST dl 1 0000 1 095 0000 Coll caFY CST 4l 1 0000 O D CSTCP CST 41 1 0000 0 000g ESROOI Bloco de Folhas Ad 10 0000 0 000 LUCROPRES TESTE LUCROPRESUMIDO 1 000 0000 0 0000 LU RGREAL lucro real 1 000 0000 0 000g USO TONSUM MATERIAL DE USG E CONSUMO 1 0000 100 0000 Nesta aba ser o demonstrados os produtos que est o o estoque m nimo m ximo e no ponto de pedido cada
85. ONVBAYTAkISMRMwEQYDVQQKFApJQ 1AtQnIhc2isMQswCQYDVQQIEWITUDESMBAGA LUEBxQIU2F vIFBhdWxvMTYwNAYDVQQLE CITZWNyZXRhemlhIGRhIFJlY 2vpdGEgRmVkZXJhbCBkbyBCcmFzaWwgLSBSRkIxFjAUBgNVBAsUDVIGQIBILUNOUEogQTExIDAeBgNVBASsUFOF idGVudGljYWRvIHBvaBBUIBBQ INQMSwwKgYDVQOQDEyYNUIENBTVBPUyBEQSBTSUxWQSEN 7 7 Enviar Parceiros A qualquer momento ap s o cadastro da empresa no NAV o usu rio pode acionar o bot o Enviar Parceiros para que o Orion envie ao NAV todos os parceiros com exce o dos que possuem o tipo Outros para o sistema NAV Desta forma os cadastros s o reutilizados sem retrabalho Os parceiros s o identificados atrav s do CNPJ da empresa ativa no Orion ou seja ser o enviados os parceiros apenas para a empresa que possuir o mesmo CNPJ no NAV Se no rion existirem empresas compartilhando parceiros de neg cios todas dever o executar o processo de Enviar Parceiros 7 8 Enviar Empresas A qualquer momento ap s o cadastro da empresa no NAV o usu rio pode acionar o bot o Enviar Parceiros para que o Orion envie ao NAV todos os parceiros com exce o dos que possuem o tipo Outros para o sistema NAV Desta forma os cadastros s o reutilizados sem retrabalho Os parceiros s o identificados atrav s do CNPJ da empresa ativa no Orion ou seja ser o enviados os parceiros apenas para a empresa que possuir o mesmo CNPJ no NAV Se no rion existirem empresas compartilhando parceiros de neg cios todas dever o executar o proce
86. OZ 7o00 00 Or amento 76 12 04 2012 ABT COMERCIO MG vencido Ronaldo Naz rio 1 750 00 Or amento 77 is 04 2012 NF E EMITIDA EM AMBIE vencido Ronaldo Naz rio 80 00 Or amento 78 15 04 2012 NF E EMITIDA EM AMBIE Vencido Ronaldo Naz rio 80 00 Or amento 79 15 04 2012 NF E EMITIDA EM AMBIE vencido Ronaldo Naz rio 80 00 Or amento 50 15 04 2012 NF E EMITIDA EM AMBIE Vencido Ronaldo Naz rio 180 00 Or amento 81 15 04 2012 NF E EMITIDA EM AMBIE vencido Ronaldo Naz rio 80 00 Or amento ae 15 04 2012 NF E EMITIDA EM AMBIE Vencido Ronaldo Naz rio 80 00 Or amento 83 15 04 2012 NF E EMITIDA EM AMBIE vencido Ronaldo Naz rio 180 00 Or amento 85 15 04 2012 NF E EMITIDA EM AMBIE Vencido Ronaldo Naz rio 780 00 sa 5 E 50 Nesta aba ser o demonstrados conforme a op o marcada os or amentos com situa o igual Aberto os pedidos de venda cujas situa es sejam iguais a Liberado Parcial Liberado Total ou Faturado Parcial ou todos os or amentos e pedidos nas situa es acima descritas Aba Produ o 2 Painel de Alertas TAA E Financeiro 0 8 Compras 33 Estoque 20 si Faturamento 551 l N mero C digo Produto Quantidade a Produzir Situa o 1 2655 CANETA AMARELA 10 0000 Cadastrada 27097 TESTE 1 0000 Cadastrada
87. Produ o Produ o 03 F 3 0000 Conduida 3 0000 Conduida 5 0000 Conduida 6 0000 Conduida Produ o Produ o Produ o Produ o RN CEC DRC RC DNC d ERC RR RES t C Bot o consulta saldos EE Consulta Saldo de Estoque Informa es N mero da OP Produto 2 AMORTECEDORES Qtde a produzir Unidade UN Produto Material 150 Nesta tela pode se consultar a quantidade dispon vel do material em estoque a quantidade necess ria para se produzir o item em quest o e a diferen a que nada mais que a quantidade de mercadorias que ir sobrar no estoque ap s a retirada da quantidade necess ria do dep sito Observa o Se faltar algum item no estoque n o ser poss vel continuar o processo de produ o tendo a necessidade de fazer novas compras ou de realizar um ajuste de quantidade do item em quest o para continuar o fluxo tendo material dispon vel no estoque pode continuar o processo conforme abaixo Bot o liberar Ao clicar neste bot o o sistema ir questionar se deseja liberar a ordem de produ o clicando em sim ele ir alterar o status da ordem para liberada x P j Deseja liberar a ordem de produ o Bot o emitir Clicando neste bot o o sistema ir emitir a ordem de produ o trazendo a mensagem abaixo e alterando o status da ordem de produ o para em produ o CE x Ordem de Produ o Emitida Neste momento ser realizado uma reserva
88. Refer ncia Tipo Frete O Por conta do Emitente x Esp de 4 Qtde Volumes Peso Bruto Kg Peso Liquido Kg Marca Entrega progr Exporta o Local de Embarque UF de Embarque Totais Valor Seguro 0 00 Valor Despesa 0 00 Tota Itens 0 00 Adicionais 0 00 Valor Frete 0 00 Desc 0 00 Desc R 0 00 Total Liquido 0 00 Total do Pedido 0 00 Confirmar Q Cancelar Tipo de Entrega Selecionar o tipo de entrega para o pedido de venda em quest o Prometida para A data na qual a entrega foi prometida Turno de prefer ncia O turno manh tarde noite de prefer ncia para a entrega Permitida entrega parcial Se optar por entrega parcial marcar o Check Box Tipo de frete Se por conta emitente do destinat rio de terceiros ou sem cobran a de frete Transportadora Se no tipo de entrega estiver a op o transportadora informar qual a transportadora inserindo o c digo do cadastro da transportadora ou pesquisando atrav s da lupa Esp cie Informar como a mercadoria ser transportada Exemplo caixas fardos pacotes etc Qtde Volumes Total de volumes a ser entregue Peso bruto e peso l quido Informar o peso bruto e o peso l quido do pedido de vendas Local e UF de Embarque Esses campos dever o obrigatoriamente ser preenchidos em processo de exporta o onde foi inclu do um parceiro de neg cios do exterior e uma opera o fiscal de exporta o que inicia se com 7 1 Aba Faturamento B ly B Inserir A
89. Transfer ncia entre contas Atrav s desta rotina ser realizado a movimenta o entre duas contas banc rias Caso o usu rio queira integrar este lan amento para o Cont bil Phoenix basta selecionar a op o integrar este lan amento com a Contabilidade Dados para d bito Selecionar a conta banc ria que foi utilizada para a sa da de recursos Dados para cr dito Selecionar a conta banc ria que recebeu a transfer ncia de recursos Doc Transfer ncia N mero de documento para controle interno Data de Lan amento Data que a transfer ncia foi realizada Hist rico Detalhamento do lan amento Valor Valor da transfer ncia 8 15 Importa o de Extrato Acessado atrav s do menu Financeiro Fluxo de caixa Importa o de extrato A importa o do extrato realizada para se auxiliar na concilia o banc ria os arquivos a serem importados tem que ter a extens o OFC ou OFX Para se realizar a importa o se informar a conta banc ria e se selecionara o diret rio que o arquivo est salvo conforme tela abaixo 135 Importa o de Extratos Sele o para Importa o 8 16 Concilia o Banc ria Acessado atrav s do menu Financeiro Fluxo de caixa Concilia o banc ria gt Concilia o Banc ria H BE B Exclu Concilal Lan amentos Fesquisar Conta Banc ria IEEE N o Concilados cConcilados wi Buscar Es Limpar Extrato Banc rio Data Lancto valor Doc
90. Valor Total Aplica o 80 Data do Cadastro Ao Informar a data na qual foi feito o cadastro da nota de entrada ou sa da N mero do Cadastro Informa o N mero do Cadastro Inicial at o Final que deseja pesquisar se manter a op o Todos no tipo de cadastro o sistema trar dentre a numera o informada todos os cadastros de entrada e sa da Tipo de Cadastro O sistema tem as op es Entradas Sa das ou Todos para filtro dos cadastros uma dessas op es poder ser escolhida ou selecionada atrav s de um Combo Box com default de instala o Todos Se for escolhido a op o Entradas e buscar o sistema trar apenas os cadastros de notas de entrada se escolher Sa das far o mesmo procedimento trazendo apenas os cadastros de notas de sa das se manter ou escolher a op o Todos o sistema trar todos os cadastros de notas fiscais entradas e sa das Aplica o Este filtro ser habilitado somente se o tipo do cadastro for Entradas ou Sa das Se no tipo do cadastro constar Todos este campo ficar desabilitado Se for selecionado o tipo Entradas o sistema habilitar o filtro Aplica o com as aplica es correspondentes s notas de entradas que s o Uso e Consumo Ativo Imobilizado Outra Aplica o Complemento de ICMS Complemento IPI e Transfer ncia Cr dito ICMS CIAP Se for selecionado o tipo Saidas o sistema habilitar o filtro Aplica o com as
91. a 170 13 INTEGRA O ORION X NAV Os procedimentos abaixo devem ser realizados para a primeira integra o Orion x NAV ACESSANDO O NAV Para acessar o NAV deve se ter um computador conectado a Internet e utilizar um dos seguintes browsers para navega o Chrome Firefox Saf ri Internet Explorer v Acesse o browser desejado v Digite o endere o eletr nico para acesso ao NAV www contmatic com br nav co raro r a NAV Home Como funciona Contato Login kJ e A zenador Vakdador NF Vaice r SPEL q Com o Armazenador NAV poss vel Como ter certeza que seus arquivos O Pr validador SPED ser utilizado o pelo prazo legal XML de No de strit st o arc dadien da t as e Z o 15 NO Ni e a Para m de S E e e EFAZ ou Ato Deca orme o da legisla o fiscal Beneficios para sua Empresa Baixo Custo N o preciso akos investimentos em hardware bre ra Instala o r pida a simples som necessidade de implanta o Acessibilidade Ferramenta online Pode ser acessada a qualquer hora e de qualquer higar Seguran a e Privacidade Datacenter Badup Criptografia Inauar a v Clique em Login D NAV CONTMATIC NF e Armazenador Validador Login do Contmatic NAV Primeiro acesso P gina inicial Primeiro Acesso v Clique em Primeiro Acesso 171 v Informe o c digo de usu rio fornecido pela Contmatic v Informe a senha fornecida pela Contmatic O c digo disponibiliza
92. a ICMS ST Para as empresas optantes pelo simples nacional substituta tribut ria para se fazer uma venda com ST este campo ter que estar marcado para que o sistema destaque o valor da substitui o tribut ria 46 Aba Atualiza es r amp Cadastro de Opera es Fiscais ka l C digo Tipo Opera o ICMS C digo Situa o Tribut ria Mensagem Padr o Og Empresa RPA Esse CST prevalece e deve ser destacado na NF Independente do CST do produto ou do c lculo do ICMS Entrada Saida Atualiza es Prs COFINS Estoque 4 Atualizar Estoque Calcula custo m dio Tipo de Posse E Imposto Retido na Fonte Reter PIS Reter COFINS Reter CSLL Confirmar amp Cancelar Atualizar Estoque Marcando esse campo se no cadastro do produto estiver marcado que controla estoque o sistema atualiza o estoque quando o produto tem movimenta o Calcular Custo m dio Esse campo s ser habilitado se a informa o Atualiza Estoque estiver marcada e o CFOP da opera o fiscal iniciar em 1 2 ou 3 Caso opte por marcar essa op o o sistema calcular automaticamente o custo m dio dos produtos na ficha Kardex Tipo de Posse Este campo ira definir se as mercadorias s o da empresa ou est o em sua posse ou se s o de terceiros em seu poder 47 2 33 Cadastro de Mensagens Padr o Acessado atrav s do menu Cadastros Gerais Mensagem Padr o Cadastrar
93. a com os dizeres Gerar documento de contas a receber automaticamente Se estiver desmarcado indica que o faturamento das notas de sa das n o gerar o parcelas a receber no Financeiro Se estiver marcado indica que as parcelas a receber ser o geradas automaticamente de acordo com a condi o forma de pagamento informados no cadastro da nota e o valor total da nota fiscal As parcelas dever o ser calculadas de acordo com o cadastro de condi o de pagamento Sendo informar um valor de abatimento no momento da emiss o da nota em caso de emiss o de nota individual o sistema dever abater esse valor do valor total final da nota fiscal e gerar as parcelas no financeiro j com o valor abatido Quando o valor do abatimento for igual ou superior ao valor total da nota fiscal o sistema n o deve gerar as parcelas no financeiro ele deve considerar como valor de abatimento o valor total da nota fiscal no momento da emiss o da nota sendo assim se o usu rio informar um valor de abatimento igual ou superior ao valor total da nota ao t rmino da emiss o da nota fiscal o sistema deve notific lo Valor total do documento Informa o valor final da nota fiscal menos o abatimento se houver Valor total das parcelas Informa o valor final da nota fiscal menos o abatimento se houver dividido pela quantidade de parcelas Quantidade de parcelas Informa a quantidade de parcelas definida na condi o de pagamento utilizada O
94. a deve verificar a situa o em que se encontra o t tulo no contas a receber se o t tulo estiver com a situa o cancelado o sistema n o permitir a altera o da situa o da duplicata 8 13 Emiss o de carta de cobran a Acessado atrav s do menu Financeiro Contas a receber Emiss o de carta de cobran a Emiss o de Carta de Cobran a Imprimir Configurar Modelo Fesquisar CA Buscar 5 Limpar Parceiros de Neg cios w C digo nome Fantasia 4 Apelido L Titulos Mro Doc Origem Mro Doc Financeiro JDocko Fiscal Data de Lan amento Data de wencir Atrav s desta rotina pode se alterar a configura o de uma carta de cobran a para isto clicar no bot o configurar modelo ou fazer a impress o da carta com a configura o existente no sistema Pode se realizar a busca atrav s do filtro pela data de vencimento e por parceiros de neg cios o sistema demonstrar os t tulos em atraso bastando selecion lo e clicar no bot o imprimir para que seja realizada a impress o 133 8 14 Lan amentos em Contas Acessado atrav s do menu Financeiro Fluxo de caixa Lan amentos em contas Lan amentos em Contas Doc Rec Pag Do Integra o JIntegrar este lan amento com a contabilidade Conta Gerencia 4 Confirmar E Cancelar Esta rotina permite que o usu rio fa a um lan amento qualquer em determinada conta banc ria sem a obriga o de cadastrar uma
95. abaixo em status descri o antes da emiss o da DANFE 1 Servi o est em opera o 2 Lote recebido com sucesso 3 Lote processado e na sequ ncia o Dante O sistema traz na tela o DANFE n o sendo necess rio imprimir neste momento pois se pode fazer a impress o posteriormente clicando no bot o Danfe Consulta Sefaz Neste processo efetuada a consulta da nota fiscal no ambiente da SEFAZ para isto selecione a nota que deseja fazer a consulta e clique no bot o o sistema ir solicitar o certificado digital e apresentara o retorno da consulta como por exemplo que a nota est autorizada 84 Danfe Clicando neste bot o o sistema ir habilitar duas op es a de se visualizar e enviar e mail clicando em enviar e mail o sistema demonstrar a tela abaixo gt Envio de E mail Para pedromoontrmakic com br EE Assunto XML chave n 351 1070790678500010555001 0000057501 000000020 Aneso 35 1070790678500010555001 0000057501 000000020 pdf 351 10707906 7850001 0555004 000005 7501000000020 nFe xml Segue em anexo c pia do XML referente Mota Fiscal Eletr nica NF e N mero 5750 S rie 1 Emiss o 7 7 2011 Chave de Acesso 351 10707906765000105550040000057501 000000020 Site para consulta da Mota Fiscal Eletr nica http fem nfe Fazenda gow bri SOFTMATIT COMERCIAL Observa o Para se fazer o envio do arquivo por e mail necess rio se fazer a configura o no menu p
96. ado for igual a 57 Conhecimento de Transporte Eletr nico 4 4 Saldos iniciais Acessado pelo Menu Estoque Movimenta es Saldo Inicial 66 Saldos Iniciais Data EJuppyupk C digo Produto Valor Unit rio Localiza o C digo 4 Otde 42 Confirmar Ctrl T F4 Excluir Localiza o j Valor Total do Item Quantidade Total Valor Total Confirmar E Cancelar O sistema s permitir que seja inclu do o saldo inicial para produtos que n o tenham nenhum tipo de movimenta o os dados necess rios para se inserir o saldo inicial s o Data O sistema trar como sugest o a data atual do servidor permitindo a altera o C digo do produto Inserir o c digo do produto ao qual deseja informar o saldo inicial Valor unit rio Informar o valor unit rio do item em quest o C digo Informar o c digo do local onde o produto est armazenado ou fazer a busca atrav s do atalho informar a quantidade existente do item neste local e clicar no bot o confirmar na parte superior Obs Caso tenha este produto em mais algum local digitar novamente o local e a quantidade e posteriormente clicar no bot o confirmar na parte superior e depois no bot o confirmar na parte inferior Qtde Informar a quantidade existente deste item no estoque 4 5 Consulta Kardex Acessado pelo Menu Estoque Movimenta es Consulta Kardex 67 Consulta Kardex Imprimir Pesquisar Data 01 01 2012 at 03 01 2012 Pr
97. ado o c digo do parceiro de neg cio o sistema deve habilitar o campo para consulta um campo obrigat rio Forma de Pagamento Informar como ser realizado o pagamento referente ao adiantamento cadastrado 120 Conta Banc ria Informar a conta banc ria utilizada por m o sistema poder apresentar automaticamente caso o par metro por empresa guia financeiro Conta Banc ria para pagamento esteja preenchida Valor do Adiantamento Informar o valor para o adiantamento referente mercadoria ou a presta o do servi o a ser realizada Vencimento Informar qual ser a data de vencimento para o pagamento do adiantamento Hist rico Campo utilizado para detalhar informa es referentes ao adiantamento utilizado Aprova o Utilizado pelo respons vel para aprovar ou n o o adiantamento Em caso de aprovado o sistema deve gerar um t tulo no contas a pagar para que seja realizado o pagamento do adiantamento Caso o usu rio clicar em N o Aprovado n o ser gerado t tulo no contas a pagar e a situa o do adiantamento ser alterada de Pendente para N o Aprovado Data da aprova o Informado pelo sistema no momento da confirma o do respons vel Respons vel Nome do usu rio que estiver logado no momento da aprova o Adiantamento gerado atrav s do pedido de vendas Ao realizar o cadastro do pedido de vendas na aba financeiro o usu rio poder informar se deseja ou n o gerar
98. ado todo o gerenciamento da NF e na tela abaixo pode se fazer a pesquisa da nota ao qual se deseja fazer a transmiss o para a Sefaz Secret ria da fazenda x ea Gerenciar Nota Fiscal Eletr nica E pr lad B x B E Assinar NFE Transmitir Consulta Sefaz DANFE Cancelar NFE Inutiizar Visualizar XML Exportar XML Tipo Emiss o Desvincular Pedido Pesquisar Emiss o JJ at JJ Pedido Chave NFE Situa o ma Numero NF at S rie Parceiro Neg cio 4 UF Destino Todos Danfe Impresso Todos Opera o Todos pm Tipo Emiss o Todos PE Buscar Limpar Y s rie N mero ot Emiss o Pedido Teo Emiss o Situa o Danfe Impresso C digo Parceiro de Neg do a gt gt gt SS Assinar NF e Para efetuar a assinatura da NF e necess rio a utiliza o do certificado digital tipo A1 ou A3 Para assinar a NF e selecione a nota fiscal desejada e clique em Assinar NF e O sistema ir apresentar uma tela com o certificado digital dispon vel Selecionar o certificado e clicar em ok ser exibida uma tela para se inserir a senha do certificado digital ap s a inser o da senha clicar no bot o Ok o sistema far uma valida o e se tudo estiver correto o sistema trar a mensagem que a nota foi assinada com sucesso Transmitir Depois de realizada a assinatura da nota clicar no bot o transmitir para enviar os dados para a SEFAZ a comunica o estando normal com a sefaz o sistema trar as mensagens
99. agonia dig dias pen s irei ap s ip ans itinetiada dr 48 SS CONIPR O aiasanspaa assa anna CESSA E OEA PADRE Si PR S a E ON a Ai SUE 52 31 SoOlcita o de COMA iara assola toa raia dada ira alada da al aa iara al aa ai 52 92 COE OEST ONI ss arincaaid sapata EAE iEcidids incl s ade io ag sat ipa ds cassia siped E de 53 2 nd o o 0 ae Gio ph 6 fes ko RM SR O RR AR A RR 55 SA RECODO ig 59 Tee OQUE a E E E E E E E E E E E E 61 AAO E n E a 61 4 2 Consulta movimenta es ecra cera n area aa era n arena rea anne nara aan r ana ra anne nara nana 62 AEEA ENUAdAS ti entao ai Sta A A e EEA A a A A 62 AA SAIdOS INICIAIS reuso pis SNS R RD ESSO Oi 66 A DGOS MAKNE X ia RC DC 67 4 6 ConsuliaSaldo em Quantidade sn a A 68 4 7 Ajuste de saldo FISICO assa toa E aa A 68 4S Transierencia de LOCAIIZA O amis iai is ELA SU Die dE D Ola bS 69 49 Recalcular RIOdUIOS seuinssrss assa iss Oss GRE LADaa EE EaD Aa R LER aE UC EEn aa R Eneas e anna Rania es EEA 70 4 10 Requisi o de Material de Estoque erre a eeaeee 72 Di o oM adilqlo 0 5 gra RR Re RSS E RIR PER DR PE E A SR SR 72 SPA TURAMENTO est O E EAT E TEET e E ATT E E IAEE EO TTT 73 DFO aMeN Onara a a a a RR RO E 73 52 Cadastro de Pedido d Vendas SalddS aiii sand siaiandsia O 75 5 9 Emiss o de Nola Fiscal Lole o casal gas ops Gsi opa a Dial Ca a SO a do E ad 80 5 4 Emiss o de Notas Fiscais Eletr nicas Transmiss o e eeeeereeereeerrer ar
100. anc rias Cadastro de Contas Banc rias kd l B er Inserir Alterar Excluir Imprimir Exibir Localizar Banco Ag ncia N mero Gerente Telefone E mail Titulares abertura Encerramento lt Cheque Conta Cont bil 2 Hist rico Padr o Cr dito l D bito Inf para Cobran as Cadastrar as contas correntes ao qual a empresa tem conta para isto selecionar o banco e a ag ncia cadastrada anteriormente Modalidade dispon vel somente para caixa econ mica federal Conta cont bil Informar a conta reduzida do cont bil Phoenix para posterior integra o do modulo financeiro com a contabilidade Hist rico padr o cr dito e d bito informar o hist rico padr o do cont bil Phoenix para entrada e sa da de recursos na conta a descri o at pode ser diferente mais o n mero tem que ser o mesmo do Cont bil Phoenix se n o vai dar erro no processo de integra o Informa es para cobran a Estas informa es ser o utilizadas na emiss o de boletos selecione a carteira de cobran a cadastrada anteriormente e informe os dados cedidos pelo banco para realizar o cadastro 1 Informa es para Cobran as Inserir Alterar Excluir voltar Informa es de Cobran as 341 Carteira Descri o Carteira C d Cedente N Conv nio P Mosso N mero a341 COM REGISTR 40 2 24 Condi es de recebimento Acessad
101. aplica es correspondentes s notas de sa das que s o Ativo Imobilizado Outra Aplica o Remessa de Brindes Revenda Devolu o Transfer ncia Uso e Consumo Uso na Produ o Complemento de ICMS Complemento IPI e Transfer ncia Cr dito ICMS CIAP O sistema alternar as disponibilidades de aplica es conforme filtro selecionado de Entradas ou Sa das Independente do tipo de cadastro informado Entradas Sa das ou Todos dever vir como default Em branco Destinat rio Remetente Ao lado desta informa o haver um Combo Box com as op es Todos Terceiros e Matriz Filiais Default Todos Se for selecionado Terceiros automaticamente o sistema apresenta e habilita o campo Parceiro de Neg cios para inclus o do c digo deste Se for selecionado Matriz Filiais automaticamente o sistema apresenta e habilita o campo Empresa para inclus o do c digo desta O sistema alternar o campo para parceiro ou empresa de acordo o filtro selecionado Se for mantida a op o Todos o campo para inser o de c digo do parceiro ou empresa ficar desabilitado Vendedor O filtro por vendedor ficar dispon vel quando no tipo de cadastro estiver informado Todos ou Sa das se estiver informado Entradas este campo ficar desabilitado para informa o Estando dispon vel poder ser informado o c digo do cadastro do vendedor ou selecionar atrav s da lupa Ao lado da descri
102. ar metros aba internet e mail no campo E mail Os campos assunto anexo e texto j vir o preenchidos basta clicar na seta para se selecionar o s destinat rio s o sistema demonstrar o e mail cadastrado no contato do parceiro de neg cio podendo se inserir mais endere os manualmente se necess rio Bot o Cancelar NF e Nesta op o efetuado o cancelamento da NF e Para que isso seja poss vel selecionar a NF e clique no bot o cancelar informe o motivo do cancelamento e fazer a transmiss o para a Sefaz Ap s a conclus o da transmiss o o sistema ir alterar o status da nota para cancelada Bot o Inutilizar Neste processo efetuada a inutiliza o de numera o de NF e por uma quebra de sequ ncia por exemplo 85 2 Inutilizar numera o de MFE cP E3 052 462 000158 S Modelo E Amo S rie I N mero Inicial Do N mero Final Do Justificativa Ea Ea ok L Cancelar Inukiliza es registradas Justificati 55 in La gt Salvar ML Para se inutilizar uma ou alguns n meros de notas informe a s rie da nota fiscal numera o inicial e final a justificativa pelo qual est sendo realizada a inutiliza o e clique no bot o OK O sistema trar a tela para se selecionar o certificado digital e trar o status de comunica o com a SEFAZ permitindo ou n o o cancelamento das notas Ap s a transmiss o o sistema apresentar no grid as numera es que fora
103. ara Contas Gerenciais sistema ois uma p s definir as m scaras n o ser possivel alter las caso existam registros para elas Certifique se de p que as m scaras definidas est o corretas e atendem a necessidade da empresa vez criada O C digo Nome Reduzido Raz o Social vinculada a mesma n o poder ser alterada a m scara E Confirmar amp Cancelar do grupo ser utilizada para cadastro de grupo de produtos que ser o utilizados posteriormente no livro de invent rio podendo ser criado at 6 n veis limitados em at 20 caracteres Estes n veis s o representados pelo n mero 9 sendo separados utilizando se do ponto Exemplo de M scara utilizando 3 n veis 9 99 999 No exemplo em quest o pode ter at 9 grupos no primeiro n vel 99 no segundo n vel e no ultimo n vel at 999 subgrupos Exemplo de cadastro de grupo de produtos utilizando a M scara 9 99 999 1 Bebidas 1 01 Bebidas sem lcool 1 01 001 Refrigerantes 1 01 002 Sucos 1 02 Bebidas com lcool 1 02 001 Cervejas 1 02 002 Vinhos Bloqueia uso do conversor de medidas Quando marcado este item ir desabilitar no cadastro do produto a aba convers o de medidas que utilizada para entrada de produtos se a empresa compra produtos de uma unidade e vende de outra n o marque este campo se tudo for comprado e vendido da mesma unidade este campo pode ser marcado NCM Obrigat rio Quando marcado torna o cadastro do NCM obrigat rio no ca
104. arcela Parcelas Dados do Pagamento Rateio de Custos Integra es Banc rias Remessa aae p a r Si a inata da dat pia da DOE Controle de Parcelas valor Total Do Parcelas Do Intervalo avista comentrada Dia Fixo E Gerar Parcelas Parcelas Geradas N mero Doc Parcela vencimento valor Situa o Total das Parcelas E Confirmar E Cancelar Aba Remessa Todos os campos ser o preenchidos conforme processo de pagamento de contas que far a importa o dos dados do documento tais como N do documento Nome do Arquivo Remessa Data Cadastro de Contas a Pagar a 3 E Parcela Parcelas Dados do Pagamento Rateio de Custos Integra es Banc rias Remessa Me Doc Pagto Mome do Arquivo Data Gera o Finalidade Situa o Controle de Parcelas valor Total Do Parcelas Do Intervalo lavista Com Entrada Dia Fixo A Gerar Parcelas Parcelas Geradas M mero Doc Parcela vencimento valor Situa o Total das Parcelas ES Confirmar E Cancelar de Gera o Finalidade e a Situa o Se a empresa utilizar centro de custo e o mesmo estiver vinculado ao parceiro de neg cios o sistema j trar este campo preenchido o usu rio poder informar ou alterar o rateio de acordo com a necessidade e o sistema s validar se o percentual e ou o valor forem iguais a
105. as contas a ser utilizadas Forma de recebimento Informar a forma de recebimento utilizada com mais frequ ncia a mesma vir preenchida como sugest o ao emitir o pedido de vendas ou cadastrar um t tulo a receber manualmente caso tenha est informa o no parceiro de neg cios o sistema trar a informa o que consta no parceiro Conta gerencial e centro de custo Informar a conta gerencial e o centro de custo utilizado com mais frequ ncia para as contas a receber e a pagar o sistema trar estes dados como sugest o ao cadastrar uma conta a pagar ou a receber manualmente Conta banc ria Informar a conta utilizada com mais frequ ncia o sistema ira trazer estes dados como sugest o ao se cadastrar uma conta a receber Conta cont bil padr o recebimento Informar a conta reduzida do Cont bil Phoenix para recebimento de multa juros e para se conceder desconto estes dados ser o utilizados para se integrar com a contabilidade Incid ncia dos juros Informar se a incid ncia dos juros ser sobre o valor do t tulo ou valor do t tulo mais multa Aba Multa e Juros Informar se os juros e a multa ser o cobrados em percentual ou em valor e os valores ou percentuais para os respectivos campos Aba Juros Informar se os juros e a multa ser o cobrados em percentual ou em valor e os valores ou percentuais para os respectivos campos Integra o Folha Forma de Pagamento Identifica qual a forma de pagamento a ser sugerida no
106. as op es Dias antes ou At o dia O desconto ser habilitado somente se a data de pagamento for igual ou menor que a data de vencimento Multa Este campo ser habilitado se no cadastro do t tulo a pagar estiver marcado a op o multa A multa s ser habilitada somente se a data de pagamento for maior que a data de vencimento Juros Este campo ser habilitado se no cadastro do t tulo a pagar estiver marcado a op o Juros O campo Juros s ser habilitado somente se a data de pagamento for maior que a data de vencimento Valor Pago O sistema apresentar automaticamente o valor do t tulo podendo alterar o valor caso tenha efetuado o pagamento com o valor a menor Cancelar pagamento Para efetuar o cancelamento selecione um t tulo com a situa o Pago Parcial ou Pago Total selecione o t tulo no grid chamado Parcelas j paga e clique no bot o Cancelar Pagamento depois confirme o cancelamento Observa o Se a forma de pagamento utilizada no t tulo estava cadastrada como baixa documento automaticamente o t tulo passara a ser quitado n o tendo a necessidade de se fazer a baixa se n o estava marcada est op o tem que fazer a baixa do t tulo pois seu status passar a ser pago total ou pago parcial 8 4 Baixa de contas a pagar Acessado atrav s do menu Financeiro Contas a pagar Baixa de contas a pagar Atrav s deste processo efetuada a baixa do documento determinando
107. at rio o preenchimento do filtro informa es de cobran a os outros filtros s o opcionais depois de preenchido este campo clicar no bot o Buscar selecionar os boletos que deseja se fazer o agrupamento e clicar no bot o Carregar Ao clicar em Carregar o sistema volta para a tela de inclus o de agrupamento de boletos para que seja confirmado o agrupamento 8 11 Importa o de ocorr ncia retorno ocorr ncia Acessado atrav s do menu Financeiro Contas a receber Boletos Importa o de ocorr ncia retorno ocorr ncia Neste menu ser realizada a importa o do arquivo retorno Francesas para que o sistema fa a a valida o dos t tulos que foram pagos pelos clientes 130 Para realizar este procedimento selecione a conta banc ria carteira de cobran a e o local onde o arquivo a ser importado est salvo o mesmo ter a extens o ret Importa o de Arquivo de Retorno Sele o para Importa o arquivo a ser Importado 8 Fr Processar Status Importa o Raz o Social Mome Nro Doc Origem Nosso M 131 8 12 Emiss o de Duplicatas Acessado atrav s do menu Financeiro Contas a Receber Duplicatas Emiss o de Duplicatas Neste processo ser possivel emitir duplicatas de venda mercantil e duplicatas de presta o de servi os dos t tulos de contas a receber Para a emiss o das duplicatas ser o apresentados apenas os documentos vinculados a Fo
108. azer a solicita o de um produto ao departamento de compras para isto informar o c digo e o nome do departamento 2 14 Termo de Abertura e Encerramento Acessado atrav s do Menu cadastros Estoques Compras Termo de abertura e encerramento Termo de Abertura e Encerramento N Folhas N Ordem p Inicio L Invent rio Fim L Invent rio confirmar amp Cancelar Informar o n mero de folhas do livro de invent rio a ordem se o primeiro ou segundo livro e data de inicio e fim do livro de invent rio 33 2 15 Vendedores Acessado pelo menu cadastros Faturamento Nf e Vendedores Cadastro de Yendedores E LO x ol Inserir Alterar Excluir Imprimir cultar Localizar Carregar c digo Raz o Social Mome Mome Fantasia Apelido Situa o ativo Tipo vendedor Geral Dados Financeiros Informa es adicionais vendedor CPF n a S Eis CNP E a Insc Municipal SEXO Insc Estadual Isento Nascimento Telefones Telefone Ramal Celular Fax Ramal E mail Endere o CEP Logradouro Endere o go Complemento Bairro Cidade UIE E Confirmar Cancelar Nesta tela ser o cadastrados os vendedores ou representantes comerciais Tipo Selecionar se o cadastro que est sendo realizado de um vendedor ou representante comercial Aba Dados Financeiros z Cadastro de Vendedores Ioj x
109. cando em Ok ir trazer a mensagem A nota fiscal foi impressa corretamente finalizando o processo ao clicar em Sim Na hip tese do usu rio marcar a op o N o o sistema volta o processo permitindo altera es Importado Este campo vai est marcado quando for importada uma NFS e pelo site da prefeitura que n o gerada pelo orion Aba Materiais Subempreitadas Inserir materiais de subempreitadas que est o sendo utilizados na presta o dos servi os que fazem parte da emiss o das notas fiscais e NFS e Aba Impostos Devidos Ser preenchida automaticamente de acordo com os impostos devidos ap s os c lculos efetuados para gera o da notas fiscais de servi os ou RPS 6 4 Exporta o da NF e Acessado atrav s do menu Faturamento Servi os Integra o NF e Municipal exporta o de NF e x Exporta o de Notas Fiscais Eletr nicas de Servi o NF e Tm E ES Processar Arquivo Caminho e nome do arquivo que ser exportado E O RPS 201198 Pesquisar Periodo de Integra o f ate Situa o Todas Considerar Notas ja Exportadas Destacar mpostos Retidos na Foni C Considerar Notas j Exportad E Destacar I tos Retid Fonte E Buscar Eai Limpar E Marcar Todos Lista de RFS para Exporta o Data Emiss o Cod Parc Parceiro de Neg cios Est tela ser utilizada somente pelas empresas que emitem nota fiscal eletr nica o sistema permite que se fa a a
110. cer Internet E mail Produ o Configura o V Gerar docto de contas a pagar automaticamente F Gerar docto de contas a receber automaticamente centro de Custo Obrigat rio 7 Conta Gerencial Obrigat ria Utiliza cheques emitidos W Utiliza Remessa de Pagamento V Utiliza cheques recebidos Tipo Impressora MATRICIAL Porta Impressora Valores Padr o Observa o para recibo boleto Forma de Recebimento 3 CHEQUE Conta Gerencial Centro de Custo Conta Banc ria Conta Contabil Padr o Recebimento Multa 2 Juros 0 35 Desconto Incid ncia de Juros Valor do Titulo Multa E ok E Cancelar Gerar documento de contas a receber automaticamente Quando marcado o sistema ir trazer marcado a op o gera contas a receber ao se emitir um pedido de vendas Gera contas a pagar automaticamente Quando marcado ao se dar entrada de mercadorias no sistema o contas a pagar ser alimentado automaticamente desde que seja preenchido na aba financeiro como este t tulo ser pago Centro de custo obrigat rio Quando selecionado torna obrigat rio a informa o do centro de custo no par metro para pagamento e recebimento quando houver lan amentos que n o tiver centro de custo vinculado ao parceiro de neg cio o sistema trar como sugest o a conta que est no par metro Conta Gerencial Obrigat ria Quando marcado torna obrigat ria a informa o de contas gerencias
111. conta a pagar ou a receber os campos que devem ser preenchidos s o Conta Banc ria A conta banc ria que ser movimentada pelo lan amento Data O sistema trar como sugest o a data atual do servidor mas permite altera o Doc Rec Pag N mero para controle interno de identifica o do lan amento nos relat rios de fluxo de caixa Hist rico Detalhamento do lan amento na conta Valor Valor do lan amento Natureza Se o lan amento for de sa da de recurso a natureza ser d bito Caso contr rio informar a natureza cr dito Conta Gerencial Caso o usu rio queira integrar este lan amento para o Cont bil Phoenix basta selecionar a op o integrar este lan amento com a contabilidade e informar a conta gerencial correspondente ao lan amento Caso o usu rio tenha v rios lan amentos com informa es iguais seja por conta banc ria data ou outra informa o qualquer o sistema disponibiliza a ferramenta de Fixar campos Esta ferramenta permite que o usu rio defina a informa o que ser igual em todos os lan amentos para facilitar o trabalho n o tendo que preencher a mesma informa o em todos os lan amentos 134 8 14 Transfer ncia entre Contas i Transfer ncia entre Contas Dados para D bito Dados para Cr dito Me de Lancto Do Doc Transfer ncia Do Data de Lan amento 09 04 2013 Confirmar E Cancelar Acessado atrav s do menu Financeiro Fluxo de caixa
112. cunass n EEE EE E EENE 126 So Baxade Contas a Receber siena a aa a toda danada 128 8 9 Emissado Gera o de DOO Samainen a a a 128 S IOAgrupamento de Boleto Sessera a da 130 8 11 Importa o de ocorr ncia retorno ocorr ncia seneenssernerrnnenerrnrrrnrrsrrrrrrsrrrnrrerrnnrnrererrnne 130 8 12 EMISS O d D plicatlaS reesi rne i p pE EE PECENE RECE EEE E EE PERG ARE REELE pE OEE EE 132 8 19 Emiss o de carna Qe CODraNCAsssesartatae nea a aa a a E N 133 9 4 Transierencia ente Contas surs nE a AD a 135 Sto mpo c ao GO E O sas Di si A 135 3 16 Concilia o Baneados andador pala dE aaa GSE a sab ag ande gal 136 o E OD 4066 6 Cs DIREI e DNS TE EE A IR RR RR A T EEE A A N T E TEE A 137 8 189 Cheques EMI OS ss nias ipa sia las nes s balanca ati cias sti cia ab ias dinda asia Da lishils 138 3 19 Cheques ReceDIdOS esinaine io Uma dima dinda balsas dia dind a E ii labor 142 820 Hemessade Pagamento ss asas GUS SA SU GD AS Ui SD O 147 PRODU O ssa a aaa a ae ca 149 Ir Ordern de PROQU O essas sis a Sais siena E edi a DAE ads ida ira 149 9 2 Produ o Fux de ProQU O assadas Esta co anos irao a SS O Do RE E O SS Da Sa 150 TO INTEGIRA O E as A E T A E 154 10 1 Gera o de dados para Nota fiscal paulista errar aerea ree erre anna 154 10 2 Integra o com 0 G5 POENK errea E ad asas EE End TD ENS TU E TD 154 10 3 Integra o com a cont bil Phoenix erre errar er ee erea erre
113. dade da Contmatic o usu rio encontrar um passo a passo desta opera o no documento de Instala o Servidor Orion cujo objetivo nico e exclusivo de ensinar os procedimentos dessa opera o sem que com isso constitua se em obriga o da Softmatic em prestar qualquer tipo de suporte t cnico sobre essa ferramenta da MySql Do mesmo modo essa liberalidade n o isenta o usu rio da responsabilidade de fazer o backup no tempo que julgar apropriado respondendo e sanando os eventuais problemas decorrentes dessa opera o com o Backup Restore do Administrator do MySql 2 MENU CADASTROS Neste menu ser o realizados todos os cadastros para o sistema funcionar corretamente esta a parte principal do sistema pois se houverem erros nos cadastros poder ocorrer impactos no andamento de outros processos 2 1 Grupo de empresas Acessado pelo menu cadastros Empresas Parceiros de neg cios grupo de empresas Nesta tela ser realizado o cadastro do grupo da empresa as empresas que est o no mesmo grupo ter o algumas informa es compartilhadas como parceiros de neg cios produtos plano de contas gerencias entre r out As o Cadastro de Grupo de Empresas informa es C digo Mascara e E do grupo Muita Defini es para Cadastro de Produtos MM dO cadastrar Bloqueia Uso de Conversor de Medidas as MOM Obrigat rio utiliza Faturamento utiliza Estoque m scaras RE utilizadas Defini es p
114. dastro dos itens Utiliza PDV N o dispon vel no momento Utiliza Faturamento e Utiliza Estoque Quando marcado indica a obrigatoriedade no cadastro de produtos das informa es referente tributa o M scara para plano de Contas Gerenciais Informar a m scara que ser utilizada para se fazer o cadastro do plano de conta gerencial para integrar os dados do financeiro com a contabilidade Para a defini o da m scara das contas Gerenciais poder ser criado at 6 n veis limitados em at 20 caracteres Estes n veis s o representados pelo n mero 9 sendo separados utilizando se do ponto Exemplo de M scara utilizando 2 n veis 9 99 No exemplo em quest o pode ter at 9 grupos no primeiro n vel e no ultimo n vel at 999 subgrupos Exemplo de cadastro de contas gerenciais utilizando a M scara 9 99 999 1 Contas a Pagar 1 01 Energia El trica 1 02 Folha de Pagamento 1 03 Material de Escrit rio 2 Contas a Receber 2 01 Receitas de Vendas Produtos 2 02 Receitas de Vendas Servi os Observa o Estas contas ser o utilizadas para t tulos cadastrados manualmente no financeiro ou para se fazer lan amentos em contas os t tulos a pagar ou a receber oriundos do estoque entrada de mercadorias ou faturamento sa da de mercadorias n o utilizar o o plano de contas gerenciais para serem integrados com a contabilidade 2 2 Cadastros das empresas Acessado pelo menu cadastros Empresas Parceiros de neg c
115. de Informar a quantidade que ser cotada do item se o pedido foi importado da solicita o o sistema n o permite que seja inserida uma quantidade trazendo preenchido a quantidade solicitada Parceiro de neg cios parceiro de neg cios do tipo Fornecedor para quem est sendo enviada a cota o E mail selecionar um dos emails cadastrados para o parceiro de neg cios selecionado Aba Observa o utilizado para informa es extras Aba Retorno Ser apresentado os retornos dos parceiros com os seguintes dados Produto c digo e descri o do item cotado Unidade de medida Unidade de medida utilizada para cota o Quantidade quantidade informada pelo usu rio Valor Unit rio ser apresentado o valor que foi informado pelo parceiro de negocio atrav s do formul rio eletr nico recebido por ele ap s o envio da cota o Valor IPI ser apresentado o valor de IPI caso tenha que foi informado pelo parceiro de negocio atrav s do formul rio eletr nico recebido por ele ap s o envio da cota o Valor de desconto ser apresentado o valor de Desconto caso tenha que foi informado pelo parceiro de negocio atrav s do formul rio eletr nico recebido por ele ap s o envio da cota o Data de entrega ser apresentada a data de entrega informada pelo parceiro de negocio atrav s do formul rio eletr nico recebido por ele ap s o envio da cota o Valor Total o item valor apresentado automaticamente
116. do pela Contmatic o mesmo que utilizado para acionar o suporte Dados Nome Informe o nome do usu rio Usu rio Informe o usu rio Este ser a informa o a ser utilizada no login do sistema Senha Informe a senha Confirmar Senha Informe novamente a senha Apelido Informe o apelido E mail Informe o e mail Aten o A Guarde bem os dados de Usu rio e Senha pois ser o utilizados para fazer a conex o do Orion com o NAV v Clique em Cadastrar Usu rio para gravar as informa es Ser aberto o sistema NAV Acesse o Menu Contas Empresas Selecione a empresa Clique no bot o Ativar Ap s Ativa o Clique em Alterar Selecione o Regime Tribut rio na aba Empresa SS SS Ss Ss Escolha o tipo de certificado que ser utilizado para emiss o do CT e na aba Configura es No caso de certificado A1 ser solicitada a localiza o do arquivo PFX Para maiores informa es sobre a utiliza o dos certificados consulte o manual do usu rio NAV v A partir deste ponto o sistema estar habilitado para emiss o de CT e 1 2 CONTMATIC Y PHSENIX Solu es Inteligentes de Alta Tecnologia Rua Padre Estev o Pernet 215 Tatuap S o Paulo SP Telefones 0800 779 4449 011 2942 6700 011 2942 6723 Www contmatic com br FUNDA O P S RGIO E CONTENTE A CONTMATIC APOIA A FUNDA O xs SERGIO CONTENTE S rgio Contente Mantenedor da Funda o S rgio Contente
117. e bot o o sistema disponibilizar a tela Preparar Nota Fiscal amp Preparar Nota Fiscal S rie Data Saida Ve culo Placa UF da Placa 4 Cancelar O sistema disponibilizar a tela de prepara o do documento fiscal de acordo com a sele o de cadastros a serem faturados Emiss o individual Sele o de apenas um cadastro para faturamento Se for selecionado uma s rie tipo 55 NFe O sistema busca o ltimo n mero de NFe emitida gerada e gera o pr ximo n mero do documento fiscal No caso de sele o de uma s rie de nota comum Ou diferente do tipo 55 NFe O sistema gera o n mero da nota de acordo com o ltimo n mero informado na s rie e envia para a impressora Emiss o em Lote Sele o de mais de um cadastro para faturamento Para que o sistema fa a o faturamento impress o ou gera o do documento fiscal em lote nenhum dos cadastros deve conter problemas Nesse caso ap s a informa o do problema detectado em um ou mais cadastros do lote informado Deve excluir esse s cadastro s do lote e prosseguir com o faturamento ou corrigir a situa o de bloqueio detectado no cadastro para o n o faturamento e reenviar o lote de cadastros para conclus o do faturamento Esse procedimento ser adotado pelo sistema para qualquer tipo de s rie que tenha sido informado na prepara o da nota N o havendo problemas em nenhum dos cadastros do lote informado passaremos para a conclus o
118. e ser utilizada para se fazer o pagamento do t tulo Com Desconto Neste campo poder o ser inseridas as informa es dispon veis no boleto desta forma quando for efetuado o pagamento do t tulo adiantado o sistema ir calcular os valores dos descontos Conta Gerencial A Conia a ser informada para que seja feita a provis o para a integra o com o sistema Cont bil Phoenix est conta s ser utilizada para t tulos cadastrados manualmente no m dulo financeiro Multas Por Atraso e juros ao dia Neste campo poder o ser inseridas as informa es dispon veis no boleto desta forma quando for efetuado o pagamento do t tulo atrasado o sistema ir calcular os valores dos acr scimos Vencimento e valor das parcelas Ser preenchido automaticamente ao se informar o controle das parcelas Valor Total O valor total do documento de origem pois o documento pode estar parcelado ent o neste campo informar a soma de todas as parcelas Parcelas Informar o n mero de parcelas que ter o documento a pagar se o t tulo for pago a vista pode se deixar o campo em branco e marcar a op o a vista o sistema preencher automaticamente com 1 um se o t tulo for em v rias parcelas com entrada marcar a op o com entrada Intervalo das parcelas Selecionar a quantidade de dias entre o vencimento das parcelas se nas op es existentes n o existir a necess ria selecionar a op o vari vel a definir e informar ao sistema o
119. edida Ao informar o produto o sistema j preenche a unidade de medida constante no cadastro desse produto sem possibilidade de digita o Quantidade Informar a quantidade do produto que deseja Valor Unit rio Este campo estar dispon vel para digita o do valor unit rio do produto o mesmo ser preenchido automaticamente quando selecionado e existir um valor cadastro na tabela de pre o ou no pr prio cadastro do produto Opera o Fiscal Informar a opera o fiscal CFOP compat vel com a opera o de sa da a ser realizada Localiza o Este campo trar a localiza o informada no cadastro do produto podendo ser alterado pelo usu rio e informar a localiza o desejada para onde o produto ser armazenado Desconto em porcentagem Pode se informar uma porcentagem de desconto e este automaticamente converter o percentual do desconto em valor esse valor abatido sobre o total do item ou produto Desconto em valor R Pode se informar um valor de desconto e este automaticamente converter o valor informado em porcentagem esse valor abatido sobre o total do item ou produto Observa o Ap s o preenchimento dos dados do item teremos os bot es Confirmar e Excluir Bot o Confirmar Ap s o preenchimento dos campos relacionados ao item o usu rio poder clicar no bot o confirmar nesse momento estar efetivando incluindo o produto no cadastro Bot o Excluir Ao clicar no bot o excluir o sistema
120. eenchida automaticamente ap s a gera o do boleto Aba centro de custo O cadastro desta aba se tornara obrigat rio se no par metro da empresa aba financeiro estiver marcado que o centro de custo obrigat rio i Cadastro de Contas a Receber Ed a Ig E a Parcela Parcela Dados do Recebimento Dados do Boleto Rateio de Custos Centro de Custo E 4 Percentual Do valor Do a Confirmar 4 Excluir Descri o Rateio Yo Parcelas Geradas M mero Doc Parcela N do agrupamento vencimento vencto Anterior valor Situa o Total das Parcelas confirmar E Cancelar 123 Se a empresa utilizar centro de custo e o mesmo estiver vinculado ao parceiro de neg cios o sistema j trar este campo preenchido o usu rio poder alterar o rateio de acordo com a necessidade e o sistema s validar se o percentual ou o valor forem iguais ao valor da conta a receber sendo grava o rateio de centro de custo normalmente Na parte superior da tela temos os cones Recibo Negociar Cancelar e Rectos Peri dicos Emiss o de Recibo w Emiss o de Recibo Emiss o situac o 11 09 2012 a N o emitido Raz o Social FESTO TRANSFORMADORES valor CNPJ 74 528 333 000 1 24 Endere os VOLUNT RIOS DA P TRIA 1552 SANTANA S o Paulo SP 01552 000 Descri o venda de equipamento E Cancelar Neste processo ser possivel emitir recibos comprovando a exist ncia de um
121. eiro de Neg cios A Banco e Ag ncia Conta Banc ria E a Buscar Cl Limpar v Doc Financeiro Doc Origem Parceiro de Neg cios Vencimento Valor Desconto Multa Juros Valor Restante Situa o Recebimento Conta Banc ria A Saldo Disponivel Receb Pag do Dia Forma de Recto Dq Data de Recebimento N Doc de Recto Valor a Receber Desconto Multa Juros Valor Recebido Valor Restante Parcela s recebidas s Data Recebimento N Doc Recto Desconto Multa Juros Valor Recto Forma de Recebimento Conta Banc ria Data Baixa As informa es obrigat rias para efetuar o recebimento de um t tulo s o Data de Recebimento sugerida pelo sistema adotando como padr o a data do servidor mas permite altera o N Doc de Recebimento O n mero do documento de recebimento ser gerado automaticamente pelo sistema na confirma o do recebimento se no cadastro da forma de pagamento recebimento a op o Gerar automaticamente o n mero do documento n o estiver marcada est informa o ser manual Forma de Recebimento A forma de recebimento ser preenchida automaticamente pelo sistema com a forma que foi cadastrada no contas a receber caso seja necess rio o sistema permite que se altere este campo Conta Banc ria A conta banc ria ser preenchida automaticamente pelo sistema trazendo a conta banc ria informada no t tulo a receber este campo permite a altera o Desconto Este campo ser habi
122. em Informar o n mero do documento origem que gerou a conta a pagar como por exemplo o n mero da NF Docto fiscal Selecionar o tipo de documento fiscal que ser lan ado Tipo Docto Selecionar o tipo de documento que est ser lan ado Importante O sistema s permite a informa o de documento fiscal ou tipo de documento Origem O sistema trar preenchido automaticamente como financeiro para os t tulos lan ados manualmente e estoque para as contas a pagar alimentado atrav s de notas fiscais de entrada Parceiro de neg cios Selecionar o parceiro de neg cios ao qual ser realizado o cadastro de contas a pagar Aba Parcelas Num documento Ser gerado automaticamente pelo sistema este numero ser sequencial 112 Parcela Ser gerada automaticamente pelo sistema informando a quantidade de parcelas que o t tulo ser pago ex 001 003 para a primeira parcela de tr s Data integra o Ser preenchido automaticamente assim que o t tulo for integrado com a cont bil Phoenix Situa o O sistema trar automaticamente a situa o do t tulo as situa es existentes s o aberto cancelado atrasado pago parcial pago total baixado parcial e quitado Forma de Pagamento Selecionar a forma de pagamento que ser utilizada para pagar este t tulo Ex dinheiro cheque cart o etc Hist rico Campo para inserir maiores detalhes do documento a pagar Conta Banc ria Pode se informar a conta banc ria qu
123. ena 84 do Faineldenolas ISCAS ads da Dado LOOSE LAG a DES hs da u as DE DC naus DRC Na SCENE 86 5 6 Emiss o de Nota Fiscal Saida smsni aa To asa dica ida oasis aaDaDad 87 57 Emiss o de N t Fiscal d Entrada eissoisnioskone ie a a e a aaa 93 6 FATURAMENTO SERVI OS srusen e a Sa 98 6 1 Orcamento de SErViCO Souri neiere aaa a a a a a a eE 98 C 2 Ordem de SENICE A 98 6 3 Faturamento Servi os Emiss o das notas fiscais de servi os RPS 99 E AExpora a o da NRO saga asas DEGRAU ln E O E Rd 101 6 5 Importa o da NF E recips paia p dias iE Espada ECEE LER E EESPERE ECE LEES 103 6 0 Recibo de SENICOS sauna a sbre a LS E 105 ES FATURAMENTO CT E sadia Rio ns a O SO AD DD O E 107 TaGerenciar O T O nai ds pa O ED AD DD DU 107 Leste a So SE a 107 TAS AU ZA gp pac RIR NO A DDR AD SAR DT RO IC E RD RR AA 108 RR NS E A N 108 FO D O DE O O a e O O O O e 108 SAS UIZ GRI IND RN SR TN RNA E RR MI O 109 Ter ENVIA PICCO saiasstiaias tatiasiaiiao sd sie a 109 LO ENA EMPS aSa Ep EEE EEE E AE EA 109 SS FINANC EIR O ss a a a a A 110 8 r Adiantamento a Fomecendores onana aaa al aii Destas ra 110 8 2 Gontas a n 0 2 PRESA Re REED OR A RR RR 112 So Pagamento de COMAS SE SS 117 S4 Balxa de contas DAGAR amas ani ns ein RE aii US OEA iS Dna DS SSD R 118 SS Adiantamento a Olene S sas amas ssa Eis sSoEs POE na DNA U ES OEA A 120 SOC Ee E NRE E E S rato Eras T NE T ET E E T ET E T T a E TET 121 9 7 FeCeDIMENTO QE CONAS seu aos in
124. er o campo endere o conforme o endere o principal constante no cadastro do parceiro possibilitando a mudan a do endere o para o endere o de entrega Tabela de Pre o Permite ao usu rio selecionar uma tabela de pre o ou efetuar uma busca da tabela de pre o Vendedor 1 O sistema permite a consulta ao cadastro de vendedores sele o e inser o no momento do cadastro da nota fiscal de sa das 89 Vendedor 2 O sistema permite a consulta ao cadastro de vendedores sele o e inser o no momento do cadastro da nota fiscal de sa das Valor Frete O sistema permite ao usu rio informar o valor de frete se houver Valor Seguro O sistema permite ao usu rio informar o valor de seguro se houver Valor Despesa O sistema permite ao usu rio informar o valor de despesa se houver Desconto em porcentagem Este desconto refere se a porcentagem de desconto dado sobre o total da nota ao inserir uma porcentagem de desconto neste campo automaticamente ser convertido no pr ximo campo em desconto valor R Desconto em valor R Este desconto refere se ao valor de desconto dado sobre o total da nota ao inserir um valor para desconto automaticamente ser convertido em porcentagem no campo anterior desconto Inclus o de Itens Produto Informar o c digo do produto a ser inclu do ao digitar o c digo o sistema preenche a descri o do produto tamb m permite a busca e sele o atrav s da lupa Unidade de m
125. ermite que possa fazer a op o dos impostos individualmente e tamb m em conjunto ou seja marcar somente aquele que deseja que entrem nos c lculos dos impostos Ao marcar a op o Centralizado Todos o sistema marca as seguintes op es PIS COFINS e CSLL n o permitindo a altera o dos mesmos exceto se desmarcar esta op o Para efetuar os c lculos o sistema ir utilizar as al quotas que est o dispon veis no cadastro do servi o selecionado para o faturamento das NFS e RPS 2 12 Motivos de ajustes Acessado pelo menu Cadastros Estoques Compras Motivos de Ajustes Nesta tela ser o cadastrados os motivos pelo qual o estoque pode ser reajustado ioil a ly A e Inserir Alterar Excluir Imprimir Ocultar Localizar Carregar C digo Tipo Descri o Ajuste de Saida Confirmar Cancelar C digo Informar o c digo do motivo de ajuste Tipo informar o tipo de ajuste se um ajuste de entrada ou de sa da Descri o Motivo pelo qual o estoque est sendo reajustado Ex produto vencido produto deteriorado diferen a no invent rio etc 32 2 13 Unidades solicitantes Acessado pelo menu Cadastros Estoques Compras Unidades solicitantes Cadastro de Unidade Solicitante Ioj x BB BIB a 2 Insert Alterar Excluir Imarimit cultar Localizar Carregar C digo Descri o Confirmar amp Cancelar Cadastrar os departamentos que podem f
126. ervalo entre parcelas e informar o dia 65 Aba observa o No Doc Fiscal ri Parceiro de Neg cio Empresa C digo AT cnPI crr JE Importar Expedi o Desc Incondicional Total IPI valor total do documento fiscal Confirmar Cancelar Caso seja necess rio informar alguma observa o relevante inserir os dados nesta aba Aba cte B lg B q Inserir Alterar Excluir Imprimir Ocultar Localizar Importar NF e Data Entrada 08 04 20 13 Emiss o 08 04 20 13 Docto Fiscal 57 Conhecimento de transporte Eletr nico z Origem Estoque No Doc Fiscal 4415 s rie 1 Chave Cte 35130407906785000105570010000044161000005633 Salvar XML Importado Parceiro de Neg cio Empresa Terceiros C digo 9 CT E EMITIDO EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO SEM VALOR FISCAL Q CNP C P F 07 906 785 0001 05 3 Importar Recebimento Q Situa o Tribut ria 00 Tributada integralmente Tipo CT Normal e Chave CT e Ref Valor Servicojrrete 1 000 00 Valor Pagar 1 000 00 Impostos Base ICMS 1 000 00 Alig ICMS 18 00 Valor ICMS 180 00 0 00 Valor Total Financeiro 1 000 00 l Valor Total docto Fiscal 1 000 00 Confirmar Q Cancelar Esta aba ser habilitada apensa quando o docto fiscal inform
127. este exemplo se for informado para o sistema que ir ser produzido 100 camisas o sistema automaticamente trar como quantidade necess ria 800 bot es 100 novelos de linha e 120 metros de tecido quantidade esta que foi encontrada atrav s da multiplica o da quantidade a ser produzida de camisas pela mat ria prima por unidade Ap s a emiss o da ordem de produ o os outros processos referentes a este modulo ser o realizados no fluxo de produ o Menu produ o Fluxo de produ o 9 2 Produ o Fluxo de produ o Nesta tela ser realizado todo o procedimento para se concluir ou cancelar a ordem de produ o amp Fluxo de Produ o E Es o Imprimir Acompanhamento Retirar Materiais Cancelar Conduir E a Pesquisar Produto Situa o Todas Data de Emiss o UH N de Ordem ES Buscar ES Limpar Ordem n Data de Emiss o AMORTECEDORES HOMOCIN TICA AMORTECEDORES AMORTECEDORES HOMOCIN TICA 1 0000 Conduida 4 0000 Conduida 4 0000 Conduida 3 0000 Em Produ o 3 0000 Conduida HOMOCIN TICA HOMOCIN TICA HOMOCIN TICA AMORTECEDORES 5 0000 Condui da 5 0000 Cadastrada 4 0000 Cadastrada 6 0000 Conduida 5 0000 Cadastrada Produ o Produ o Produ o Produ o AMORTECEDORES AMORTECEDORES l AMORTECEDORES UN AMORTECEDORES uN AMORTECEDORES UMN 10 0000 Conduida Produ o B1 AMORTECEDORES UN 9 0000 Conduida Produ o 272 i 22 12 2011 22 12 2011 2 AMORTECEDORES Em
128. formar o per odo ao qual se deseja visualizar o fluxo de caixa Tipo Anal tico as contas a pagar e a receber ser o separadas por clientes e fornecedores e sint tico o total separado por dia Conta banc ria Podendo se selecionar todas ou uma conta espec fica Saldo inicial s estar dispon vel para se informar o valor se for digitada uma conta espec fica Dados Pode ser selecionada a op o realizado onde o sistema apresentar apenas os lan amentos financeiros que j foram baixados previsto onde o sistema apresentar os lan amentos que ainda n o foram baixados e todos onde o sistema n o distinguir os lan amentos que j foram baixados dos que ainda n o foram baixados Vencidas antes do per odo De acordo com a sele o o sistema trar no fluxo de caixa as contas que foram vencidas antes do per odo podendo se selecionar somente as contas a receber contas a pagar todas ou marcando a op o n o o sistema n o trar as contas vencidas antes do per odo informado 137 8 18 Cheques Emitidos Acessado atrav s do menu Financeiro Fluxo de caixa Cheques Emitidos Este processo tem como finalidade efetuar o controle de cheques emitidos assim como cadastr los sendo utilizados para saque ou para dep sito em outras contas N o existindo um parceiro de neg cios relacionado a eles Y meros Emitidos E Ls 2 js E S Ti E e ej Lg q Emitir Imprimir C pia Devolu o Quitar Estor
129. gera o do arquivo texto para se fazer a importa o das RPS emitidas no site da prefeitura para as mesmas seja convertidas em NFS e Para se gerar o arquivo selecione o diret rio no qual o arquivo ser gravado o sistema ir exibir o nome do arquivo como sugest o o mesmo poder ser alterado na situa o pode se selecionar todas canceladas ou normal ao marcar a op o considerar notas j exportadas o sistema ir gerar o arquivo 101 tamb m com as notas que j foram geradas anteriormente nesta nova gera o caso o usu rio deseje que na gera o o sistema grave as informa es dos impostos retidos basta marcar a op o Destacar Impostos Retidos na Fonte posteriormente clicar no bot o processar arquivo Para usu rio que trabalham com notas fiscais de servi os utilizando o GINFES no processo de transmiss o o sistema deve exibir a seguinte W Exporta o de Notas Fiscais Eletr nicas de Servi o NFS e RFS Notas de Servi o Filtro Periodo _ 7 f Jal N RPS Situa o Todas NOL N Nota E E Buscar S Limpar Data Emiss o E Enviar itens selecionados Pr ximo Lote 1031 Diret rio C Program FilesiOrion redeiNFSESADJOSEDOSCAMPOS Per odo Informe o per odo para sele o RPS que ser o geradas no lote N RPS Informe a RPS para a transmiss o do lote Situa o selecione a situa o das RPS N Lote Informe o numero do lote N Nota Informe o numero da
130. guro Outras Despesas ICMS da Substitui o Tribut ria e Desconto Incondicional conforme a necessidade Quantidade Total a soma total de todas as quantidades dos itens informados no campo quantidade Total dos Itens a soma de todos os valores apurados no campo valor total do item Aba Transportadora e Entrega S o os campos a serem preenchidos na aba Transportadora e Entregas 57 amp Pedido de Compra e j B BE 2B I amp Data 22 02 2013 Unidade Solicitante Tipo Pedido Produto H Parceiro de Neg cio Empresa C digo Q CNP C P F Produto Transportadora e Entrega Financeiro Observa o Tipo Entrega Comprador Retira x Transportadora C digo Tipo de Frete Endere o de Entrega Endere o Pais Tipo do Logradouro Valor ICMS Subst Tipo de entrega Selecionar como a mercadoria ser entregue se o tipo for Transportadora selecionar a transportadora no campo abaixo e informar o tipo de frete Local de entrega Selecionar o endere o de entrega entre os j cadastrados para o parceiro de neg cios Aba Financeiro S o os campos a serem preenchidos na aba Financeiro Ap s o preenchimento dos campos deve se gerar clicando no bot o Gerar ou apertando as teclas Alt G 58 a Pedido de Compra Respons vel LUCIANAFM Unidade Solicitante Q N mero Tipo Pedido Produto Parceiro de Neg cio Empresa C digo U CN P I CPF
131. habilitada apenas quando o cheque estiver na situa o Recebido ou 1 Devolu o O usu rio pode selecionar um ou v rios cheques e acionar a op o Dep sito Neste momento o sistema abrir uma janela com as seguintes informa es data do dep sito e conta banc ria Em data do dep sito o sistema sugere a data atual do servidor e em conta banc ria o sistema sugere a conta para recebimento cadastrada em par metros da empresa podendo o usu rio alterar O usu rio poder alterar a data para outra anterior ou posterior ao servidor Obs o usu rio n o poder alterar para uma data anterior a de emiss o do cheque Quando o cheque estiver na situa o Recebido o sistema ir lan ar a data do primeiro dep sito e alterar a situa o para Depositado Quando o cheque estiver na situa o 1 Devolu o o sistema ir lan ar a data do segundo dep sito e alterar a situa o para Depositado w Dep sito Data do Dep sito EPA Aann Conta Banc ria 651686 Ita Unibanco S A S o Joaquim E Ok E Cancelar Desfazer Dep sito O usu rio poder usar esta op o para desfazer o dep sito indesejado ou seja caso queira voltar a situa o do cheque para Recebido ou 1 Devolu o s o usu rio selecionar o s cheque s e acionar a op o Desfazer Dep sito Para identificar a situa o a ser retornada o sistema deve verificar se o registro possui a data da primeira ou segunda devolu o preenchida
132. hoenix para que o contador consiga integrar estes dados com o G5 10 3 Integra o com a cont bil Phoenix Acessado atrav s do menu integra es Integra o com o Cont bil Phoenix Integra o do Financeiro para o Cont bil Phoenix x Filtro Per odo for 06 2011 at fos 06 2011 Neste menu ser realizada a integra o com a contabilidade podendo se selecionar o per odo e clicar no bot o integrar Para este procedimento dar certo os t tulos que foram lan ados no sistema financeiro manualmente tem que estar informada a conta gerencial com a respectiva conta reduzida do cont bil Phoenix O cadastro dos parceiros de neg cios tem que estar informada a conta reduzida do Cont bil Phoenix O hist rico padr o utilizado nos lan amentos tem que ter o mesmo n mero do hist rico do Cont bil Phoenix No par meiro da empresa aba financeiro tem que estar informadas as contas reduzidas para multa juros e desconto 155 No cadastro do Plano de contas Gerencias no campo conta cont bil tem que ser informada a conta reduzida do cont bil Phoenix com seus respectivos hist ricos cont beis No cadastro dos bancos tem que estar informada a conta reduzida do cont bil Phoenix com seu respectivo hist rico Ap s informado o per odo basta clicar bot o Ok para que os dados sejam transportados para o Crm Web Phoenix 10 4 Integra o com a Folha Phoenix Acessado atrav s do menu Integra o Integ
133. igem Para as ordens cadastradas manualmente a origem ser produ o e se no menu par metro por empresa aba estoque estiver marcada a op o para gerar automaticamente a ordem de produ o quando atingir ponto de pedido o sistema ir gerar uma requisi o autom tica assim que o produto atingir o ponto de pedido com a origem estoque Situa o A situa o inicial da ordem ser cadastrada e esta situa o ser alterada de acordo com os procedimentos realizados no processo de produ o As situa es existentes s o cadastrada liberada em produ o conclu da e cancelada As mesmas ser o explicadas posteriormente Data de in cio e termino ser preenchida automaticamente pelo sistema de acordo com o fluxo de produ o Produto Neste campo selecionar o produto que ser produzido e o sistema ir fazer a sua composi o de acordo com o que foi informado na composi o no cadastro do produto na parte inferior da tela Quantidade a produzir Informar a quantidade que ir ser produzida do item em quest o Assim que se informar a quantidade a ser produzida o sistema ir multiplicar a quantidade necess ria do material que est no cadastro do item aba composi o pela quantidade que foi informada para ser produzida Ex Produto camisa no cadastro do item aba composi o est informado que para se produzir uma camisa s o necess rios 149 8 unidades de bot es 1 novelo de linha 1 5 metros de tecido Com
134. io que estava logado no momento do cadastro Situa o a cota o eletr nica sempre gerado como ABERTA e no decorrer do seu processo passa para ENVIADA FINALIZADA ou CANCELADA Tipo da cota o o usu rio poder selecionar um dos itens Servi o ou Produto Data de Envio ser apresentada automaticamente pelo sistema quando a cota o passar para a situa o de ENVIADA ou seja assim que a mesma for disparada por email para os parceiros Data de Validade deve ser informada pelo usu rio Indica at quando o usu rio considera v lida a cota o Permitir que a data seja igual ou superior que a data de retorno Ap s essa data o sistema automaticamente finaliza a cota o Data de Conclus o ser apresentada automaticamente pelo sistema quando a cota o passar para a situa o de FINALIZADA N mero da Solicita o ser apresentado automaticamente pelo sistema sempre que a cota o for proveniente de requisi es ou seja sempre que importada 54 Aba Itens S o os campos a serem preenchidos na aba Itens Produto Inserir o c digo do item a ser cotado ou fazer a busca atrav s da lupa ou utilizar o comando cirl enter Servi o O usu rio poder na cota o selecionar apenas 1 servi o e diversos itens de servi o Unidade de medida Unidade de medida para cota o caso haja cadastrado unidade de medida de convers o do produto deve se selecionar a unidade desejada Quantida
135. iona a op o de Devolu o O sistema abre uma nova janela com as informa es 1 apresenta o data da devolu o e o motivo da devolu o 2 apresenta o data da devolu o e o motivo da devolu o Data O sistema sugere a data atual do servidor podendo o usu rio alterar este campo Motivo Ser informado pelo usu rio um descritivo para a devolu o Os dados da 2 apresenta o dever o ser habilitados somente quando j houver informa o da 1 devolu o Esta fun o est dispon vel apenas para cheques com situa o Emitido ou Devolvido O cheque Devolvido poder passar para a situa o de Quitado quando no segundo dep sito o mesmo for compensado 139 A Devolu o de Cheques 13 Devolu o 01 11 2011 Sem saldo em conta 23 Devolu o Data IEIABTRAp Motivo Quitar A quita o do cheque ser efetuada de duas formas atrav s da baixa do pagamento a ele relacionado ou manualmente Manual Para esta situa o somente cheques na situa o Emitidos ou Devolvidos podem ser quitados O usu rio dever selecionar um ou v rios cheques na situa o Emitidos ou Devolvidos e clicar na op o Quitar O sistema apresenta a mensagem Deseja quitar os cheques selecionados com as op es Sim e N o sendo a op o Sim como default marcada Ao optar pelo sim o sistema deve passar todos os cheques selecionados para a situa o Quitado e gravar a data de
136. ior Na aba financeiro o usu rio dever inserir cem da Notas Fiscais de Saida b noso o tim PESA ES e o et 4 8 us q N Cad N NF Emiss o 14 11 2011 Sada MS Apica o Revenda x Situa o Cadastrada Parceiro de Neg cio Empresa Terceiros L Entrega Tab de Pre o Vendedor 1 4 vend 2 Comiss o Itens Transportadora Financeiro Dados Adisonais E V Gerar contas a Receber Condi o de Poto 4 Forma de Pagamento 4 Abatimento Calculo do Impostos Base ICMS valor ICMS Base ICMS ST Valor ICMS ST Total dos Itens Valor Frete Valor Seguro Valor Despesas Valor IPI Total NF Desc 3 Desc R Total Desc Itens Calcular LJ Cancelar Gera Contas a Receber O usu rio poder marcar esta op o para que seja feita a atualiza o no contas a receber do m dulo financeiro Quando n o marcado o sistema apenas registra a informa o n o gerando dados no financeiro Condi o de pagamento O usu rio poder inserir o c digo da condi o de pagamento efetuar a pesquisa atrav s da lupa Forma de pagamento O usu rio poder inserir o c digo da forma de pagamento efetuar a pesquisa atrav s da lupa Abatimento O usu rio poder informar um valor de abatimento que ocorrer sobre o valor do documento gerado para o contas a receber referente a nota fiscal que est sendo cadastrada 92 Dados Adicionais Nesta aba o usu rio poder digitar alguma informa o que achar per
137. ios Empresas Nesta tela ser complementado o cadastro da empresa pois alguns dados vir o preenchidos ao se instalar o programa e validar o usu rio e senha fornecidos pela Contmatic no processo de instala o 1 Cadastro de Empresas T Ex A C digo Do A Mome Reduzido SMALE Cadastro 2E 03 2012 Raz o Social SOFTMATIC COMERCIAL Tipo Grupo SOFTMATIC COMERCIAL a ee Geral mbito Federal mbito Estadual Simples Nacional Imagem Respons vel Inscri o Municipal Do SUFRAMA Natureza Jur dica o Inicio da Atividade CMAE pe CNAE Preponderante Incentivador Cultural Sim Ce N o Endere o R PADRE ESTEVAO PERMET 215 TATUAPE S o Paulo SP 03315 000 F E mail DR Telefone 0 Do Ramal EN FAX Co Ramal o E Confirmar E Cancelar Tipo Selecionar o Tipo da empresa de acordo com o ramo de atividade Ex com rcio ind stria etc Grupo Selecionar o grupo cadastrado anteriormente relembrando que as empresas que tiverem no mesmo grupo ter o algumas informa es compartilhadas conforme citado anteriormente Ex Se houver na mesma base de dados empresas em segmentos diferentes como com rcio e ind stria deve se criar um Grupo de empresas para cada empresa Para empresas do mesmo segmento que estiverem no mesmo grupo o sistema ir compartilhar alguns cadastros Aba Geral Como Dados Gerais ser o informados CNPJ CPF N Registro e rg o Inscri o Municipal Inscri
138. ipo Rodap Linha 1 Rodap Linha 2 200 0 cnc Neste menu ser realizada a parametriza o da empresa de acordo com as necessidades do usu rio M scara de localiza o e Centro de Custo Muita aten o antes de criar pois ap s a cria o a mesma n o poder ser alterada esta m scara ser utilizada para se cadastrar o centro de custo e os locais onde os produtos podem ficar armazenados estas mascaras poder o conter no m ximo 20 caracteres e 6 n veis Exemplo utilizando a mascara de localiza o acima 99 99 9999 Primeiro n vel 99 pode representar os dep sitos com este exemplo poder ter at 99 dep sitos no segundo 99 poder ser as ruas logo cada dep sito poder ter no Maximo 99 ruas e no terceiro n vel 999 poder estar representando as prateleiras nestas ruas logo cada rua poder ter no m ximo 999 prateleiras Casas Decimais selecione a quantidade de casas decimais a serem utilizadas nos campo referente a valores unit rios Est o dispon veis as op es 2 3 4 5 6 e8 Moeda Selecionar a moeda que ser utilizada com mais frequ ncia no sistema no caso real Tabela de pre o Selecionar a tabela de pre o para que o sistema traga como sugest o este valor ao se inserir um pedido de vendas no sistema se tiver uma tabela vinculada ao parceiro de neg cios o sistema trar como sugest o o pre o da tabela que est vinculado ao parceiro Localiza o Informar o local
139. ir o preenchidos se realizada a importa o do pedido de compras tendo a possibilidade de se inserir os dados faltantes como Placa do ve culo UF da placa esp cie etc 63 Aba Servi os amp Movimenta o Entrada DX B B B amp 3 El e Data Entrada 25 02 2013 Emiss o 25 02 2013 Docto Fiscal PEE Origem Estoque No Doc Fiscal S rie k Parceiro de Neg cio Empresa Terceiros C digo Q CNP C P F UF E Servi o O CFPS Simples Nac Itens do servi o Item servi o 4 C digo Modalidade Q Quantidade Valor Unit rio Desc Total Item INSS Base PIS Alig PIS PIS Base COFINS Alig COFINS COFINS PIS Cofins IRRF Base ISS Alig ISS ISS INSS PIS Cofins CSLL CSLL Desconto Total servi os Totais Desc Incondicional 0 00 Valor Total Financeiro 0 00 Valor Total docto Fiscal 0 00 Confirmar Cancelar Ser preenchida somente se o cadastro que estiver sendo realizado for de servi os tomados caso contr rio deixar a aba em branco Servi o Informar o c digo de servi o previamente cadastrado Base ISS Retido O sistema trar preenchido automaticamente de acordo com a quantidade e valor unit rio informado permitindo altera o se necess rio Reten es Digitar o valor das reten es de acordo com a NF que estar em m os 64 Aba Financeiro O sistema trar estes dados preenchidos de acordo com os dados informados no pedido de compras caso esteja
140. is frequ ncia para realizar as entregas Esta transportadora aparecer como sugest o no pedido de vendas e s estar dispon vel para sele o se no tipo de entrega estiver marcado a op o transportadora Esp cie Informar a esp cie utilizada com mais frequ ncia para transporte de mercadorias Esta esp cie vir como sugest o no pedido de vendas Ex caixas Opera o fiscal Informar as opera es fiscais utilizadas como mais frequ ncia para se emitir notas fiscais na mesma UF e fora da UF estas opera es vir o preenchidas como sugest o na emiss o do pedido podendo alterar caso tenha necessidade 163 Reten o PIS COFINS e CSLL Neste grupo temos duas op es para escolha do usu rio Emiss o e Recebimento Vencimento ap s efetuar umas destas op es o sistema ir efetuar os c lculos das reten es de acordo com a op o selecionada Tipo C lculo Proporcional Esta op o permitir determinar como o sistema vai se comportar nos c lculos dos impostos que utilizam as despesas acess rias As despesas acess rias podem ser definidas como Frete Seguro e Outras Despesas Acess rias Neste campo poss vel escolher uma das op es Efetuar o c lculo da proporcionalidade para todos os itens independente se s o tributados ou n o Efetuar o c lculo da proporcionalidade somente para itens tributados Aba Financeiro 104 W Par metros da Empresa E E 5 A Geral Estoque Faturamento
141. istema permite ao usu rio informar a quantidade desejada essa quantidade poder ser n meros inteiros ou fracionados depende da informa o que estar cadastrada na unidade de medida do produto Valor Unit rio Corresponde ao valor unit rio do item esse valor trazido da tabela de pre os caso n o esteja na tabela inclu do com o valor constante no cadastro do produto podendo ser alterado manualmente pelo usu rio de acordo com a necessidade da venda Valor Bruto O sistema realiza o c lculo e exibe o valor n o permitindo altera o Opera o fiscal Se no par metro da empresa estiver preenchido os campos de opera o fiscal na mesma UF e Fora da UF o sistema sugere esta na inclus o do item por m o sistema permite alterar esta opera o fiscal No caso de parceiros do exterior ser poss vel inserir opera o fiscal para processos de exporta o que se iniciam com 7 e tamb m opera o fiscal de venda interna iniciando com 5 Por m se o usu rio inserir uma opera o fiscal que comece com 7 para o primeiro item os demais itens tamb m dever o come ar com 7 e assim proceder da mesma forma com opera o fiscal que inicie com 5 Pois em caso de parceiro do exterior ou toda a opera o de exporta o ou de venda interna Dispon vel Mostra a quantidade dispon vel no estoque do produto que est sendo inserido se no par metro aba geral a op o exibir quantidade dispon vel do item no cadastro do
142. lecionar se o cliente uma pessoa f sica ou jur dica o sistema ir trazer como sugest o o que est no par metro da empresa ao selecionar o sistema automaticamente desabilita os campos que n o s o pertinentes ao cadastro Ex pessoa f sica o sistema desabilita o campo CNPJ Importar Dados da Receita Este processo visa facilitar a digita o dos dados do Parceiro de Neg cios atrav s da importa o dos dados diretamente da Receita Federal Para a utiliza o deste processo o sistema disponibilizar um bot o cone da receita que ser habilitada somente quando na inclus o de parceiro de neg cios e se o tipo de pessoa for igual a Pessoa Jur dica Ao acionar esta op o o sistema deve abrir o site da receita federal http www receita fazenda gov br pessoajuridica cnpj cnpjreva cnpjreva solicitacao asp diretamente no Orion conforme imagem abaixo 13 gt Pesquisa CNPJ Emiss o de Comprovante de Inscri o e de Situa o Cadastral Contribuinte Esta p gina tem como objetivo permitir a emiss o do Comprovante de Inscri o e de Situa o Cadastral de Pessoa Jur dica pela Internet em conson ncia com a Instru o Normativa RFB n 1 183 de 19 de agosto de 2011 Digite o n mero de CNPJ da empresa e clique em Consultar CNPJ Digite os caracteres ao lado T E E A Se os caracteres da imagem estiverem ileg veis gerar outra Imagem Consultar Limpar Importar Dados Informar o
143. lido para todas as empresas Selecionar Empresas vi C digo Raz o Social C digo Raz o Social L 1 SOFTMATIC COMERCIAL confirmar E Cancelar Data Informe Data para definir quando ser o feriado N o permitida a inclus o de mesma data de feriado para mesma empresa Motivo Informe no motivo o porqu do feriado como por exemplo anivers rio da cidade carnaval etc Tipo de Feriado No tipo de feriado s o apresentadas as op es Fixo e M vel Somente uma das duas poder ser marcada 44 O feriado Fixo aquele que se repetem todos os anos na mesma data como por exemplo anivers rio da cidade revolu o constitucionalista etc O feriado M vel aquele que a cada ano tem sua data alterada por exemplo carnaval p scoa corpus Christi etc O tipo de feriado ser utilizado no processo de Copiar Ano V lido para todas as empresas Marcando o campo V lido para todas as Empresas o sistema usa o feriado para todas as empresas do grupo C digo O sistema apresenta a se o onde poss vel definir para qual empresa o feriado v lido com op o de adicionar e excluir Se o feriado n o for v lido para todas as empresas adicionar individualmente cada empresa com o c digo referente ao cadastro da empresa Copiar Ano Clicando nesta op o pode se fazer a c pia do calend rio de um ano para o outro informando o ano a ser copiado e para qual ano ser realizada a c pia 2
144. litado se no cadastro do t tulo a receber estiver marcado as op es Dias antes ou At o dia O desconto ser habilitado somente se a data de pagamento for igual ou menor que a data de vencimento ou que a data informada em dias antes Multa por atraso Este campo ser habilitado se no cadastro do t tulo a receber estiver marcado a op o multa A multa s ser habilitada somente se a data de pagamento for maior que a data de vencimento Juros Este campo ser habilitado se no cadastro do t tulo a receber estiver marcado a op o Juros Os Juros ser o habilitados somente se a data de pagamento for maior que a data de vencimento Valor Pago O sistema apresentar automaticamente o valor do t tulo para se efetuar a baixa Cancelamento do recebimento Para efetuar o cancelamento selecione um t tulo com a situa o Recebido Parcial ou Recebido Total selecione o t tulo no grid chamado Parcelas recebidas e clique no bot o Cancelar Recebimento Confirme o cancelamento Observa o Se a forma de pagamento recebimento utilizada estiver cadastrada como baixa documento automaticamente o t tulo passara a ser quitado n o sendo necess rio fazer o processo de 126 baixa e para se cancelar o recebimento primeiramente ter que ser cancelada a baixa Emiss o de Recibo w Emiss o de Recibo Emiss o Situa o 11 09 2017 E N o emitido Raz o Social FESTO TRANSFORMADORES CNPJ 74 528 333 000 1
145. lor Fob Cif unit rio mais o valor do Il imposto de importa o total do item o sistema automaticamente calcular o valor unit rio do item Opera o fiscal Informar a opera o fiscal para a emiss o da nota e o local onde o produto ser armazenado Localiza o o sistema trar como sugest o a localiza o que est no cadastro do item ou no par metro da empresa podendo fazer a altera o caso necess rio depois de realizados estes procedimentos clicar em confirmar e inserir novos itens se houverem Totais Parte inferior da tela nestes campos informar os valores referentes ao frete valor das despesas e seguro se necess rio Aba transportadora Nesta aba ser informado o tipo de frete a transportadora se houver a esp cie que a mercadoria ser transportada ex caixas a quantidade de volumes peso bruto peso l quido etc Aba observa o Mensagem padr o Selecionar alguma observa o se houver est informa o tem que estar cadastrada bastando selecionar caso n o esteja pode se realizar o cadastro atrav s do atalho lupa clicando no bot o inserir a informa o inserida nesta tela sair em nos dados adicionais da nota caso queira se digitar alguma mensagem basta inseri la no quadro abaixo as informa es tamb m sair o em dados adicionais da nota Aba Importa o Est aba somente ter que ser preenchida se a nota que est sendo inserida no sistema for uma NF de importa o A NF de i
146. lterar Exc imprimir Ocultar Locatzar Faura Cancelar Coca e Aplica o Revenda E Too nomai p Importar Or amento Entrega Q Vend2 Q Nota Fiscal de Origem 0 00 Valor Despesa Desc 0 00 Desc R Mensagem padr o Neste campo poder o ser informadas mensagens que sair o em dados adicionais da NF Nota fiscal de origem Poder informar a nota que originou a entrada da mercadoria Ex emiss o de uma NF de entrada de devolu o Aba Financeiro B a Bej S ireak Altera Excluir imprima Juta L caizar Aplca o Revenda w Tipo Norma Er H Importar Orcamento Entrega Q Vend 2 Gerar contas a Receber Condi o de Pgto Q Forma de Pagamento Q 0 00 Adicionais 0 00 0 00 Total do Pedido 0 00 Confirmar 4 Cancelar 78 Condi o de pagto O usu rio poder inserir o c digo da condi o de pagto efetuar a pesquisa atrav s da lupa ou o sistema trar essa informa o do cadastro do cliente se houver permitindo a altera o se necess rio Forma de pagto O usu rio poder inserir o c digo da forma de pagto efetuar a pesquisa atrav s da lupa ou O sistema trar essa informa o do cadastro do cliente se houver permitindo a altera o se necess rio Aba Observa o O usu rio poder digitar alguma observa o esta observa o sair em dados adicionais da nota fiscal Totais Na parte
147. m formul rios cont nuos para as empresas optantes pela NF e j tem um layout configurado no sistema Para se cadastrar um layout tem que se pegar o modelo da Nota Fiscal utilizada o layout pode ser criado completamente ou se pode fazer uma c pia de um modelo existente e alterar os campos necess rios Para se fazer uma c pia de um layout existente clicar na op o copiar de selecionar o layout que se quer fazer a copia e clicar no bot o Ok amp Sele o do Layout do Documento Fiscal esm Em branco Copiar de 99 Layout Padr o Ok O sistema trar uma c pia do layout selecionado e ser o realizadas as altera es necess rias 35 Cadastro de Layouts de Notas Fiscais 5 iol xi Inserir Alterar Excluir Teste de Impress o Exibir Localizar Carregar Documento Fiscal Campos Dispon veis Layout Descri o NFS Largura cm 21 3 Altura cm 15 2 Linhas polegada 6 Caracteres polegada 10 Nota NumeroDocFiscall ota ClienteR azaoSociall Nota BaseCalculoICMS Nota BaseFinallICMS Nota WalorFinall Nota _vencto011 ota ClienteEnderecol Nota ClenteCER Nota ClienteCodM unicipi Nota ClenteUF1 Nota ClenteCNPJCPF1 Nota ClientelnscricaoE Nota CondicaoPagamentol Nota Vendedor Nota PedidoNu agar em qualquer ag ncia antes do vencimento ota ValorBrutoE xtenso 1 Nota DescricaoServicol Campo Selecionado Nome N
148. m inutilizadas e permitir que o arquivo xml seja gerado em formato texto Bot o Exportar XML Este processo permite gerar o arquivo XML para isto selecione a nota fiscal e clique em Exportar XML o sistema gravar o arquivo no local informado Bot o Tipo de Emiss o Atrav s deste processo poss vel mudar o tipo de emiss o de uma nota fiscal de normal para Conting ncia FS DA para isto basca clicar em Tipo de emiss o e fazer a altera o Observa o O processo de Conting ncia FS DA ser utilizado quando estiver sem comunica o com a SEFAZ e o DANFE ter que ser impresso em formul rio de seguran a e assim que voltar a ter comunica o com a SEFAZ ter que transmitir a nota em quest o 5 5 Painel de notas fiscais Acessado pelo menu faturamento movimenta es painel de notas fiscais 86 da Painel de Notas Fiscais Comuns e NF e a ve Imprima Reimpress o NF Visualizar NF Dados Principais N Doc Fiscal Emiss o Origem CFOP Prinapal Opera o Situa o Dt Saida CFOP Secund rio Parceiro de Neg cios Empresa Parceiro CNPJ CPF Endere o Complemento Bairro UF Municipio CEP Telefone Endere o de Entrega Endere o Complemento Bairro UF CEP Nesta tela poder ser visualizada a nota fiscal verificando todos os seus dados como para quem foi efetuada a venda os itens constantes nesta venda com seus respectivos tributos as bases de c lculos e o valor dos tributos entre ou
149. mento at a Buscar Eai Limpar Doc Origem Agrupamento Conta Banc ria Carteira Parceiro de Neg cios vencimento Nosso N mero Nro Agrupamento Nro Doc Origem Nro Doc Financeiro valor Lan o Doc vencimento REMESSA Para se gerar o boleto ou arquivo remessa selecione primeiramente a conta banc ria e a informa o de cobran a o sistema ir liberar para sele o os CNABS que estiverem dispon veis para o banco em quest o No campo situa o pode se selecionar a situa o ao qual se deseja fazer o filtro os campos ficar o dispon veis de acordo com a inf de cobran a selecionada Clicando no bot o buscar o sistema ir trazer os t tulos de acordo com o filtro selecionando se tiver sido selecionada a op o N o emitido Gerado selecione os t tulos e clique no bot o emitir boleto para se fazer a emiss o dos boletos se a carteira de cobran a estiver selecionada a op o gera o do arquivo remessa as emiss es dos boletos ser o realizadas pelo banco Gerar remessa Para se gerar o arquivo remessa selecione os t tulos ao qual se deseja gerar os arquivos e clique no bot o gerar remessa O sistema trar a tela abaixo informando o diret rio onde o arquivo foi salvo P n ra r 1 Gera o Concluida com sucesso Arquivo salvo em CHORTIONSITEiRemessajBoleto 77251 4 00001 REM Alterar situa o remessa Para alterar o status de um t tulo de gerado para emitido ou n o emitido gerado
150. mplo um cliente que sempre faz pedidos mas devolve sempre alegando n o ter feito pedidos ou ent o paga sempre com atraso j pagou com cheque e na sequ ncia sustou o mesmo 17 Cadastro de Parceiros de Neg cio E dm Inn CUCA LOCalZA Tipo Cadastro J liente Fornecedor JFabricante Transportadora _ Outros Tipo de Pessoa Elterar Geral Integra es Faturamento Centro de Custos Dados Financeiros Cliente Fornecedor Confirmar Ckr T EE Excluir Rateio 4 confirmar Cancelar Aba Centro de Custo Neste campo pode se informar os percentuais de rateio ap s realizado o cadastro do centro de custo a soma destes percentuais ter que ser igual a 100 estes percentuais v o para o financeiro como sugest o permitindo altera o caso seja necess rio Aba Dados Financeiro Cadastro de Parceiros de Heg cio Sos B 2 a Juir Imprimir cultar Localiz Tipo Cadastro olente _ Fornecedor Fabricante Transportadora _ Outros Tipo de Pessoa Integra es Faturamento Centro de Custos Dados Financeiros Dados Banc rios E Confirmar E Cancelar Para utiliza o desta aba ser informado Tipo de Conta Banc ria Banco Ag ncia e Conta Banc ria do parceiro de neg cios Estes campos s o apenas informativos e n o s o utilizados por outros processos do sistema Poder ser utilizado por exemplo
151. mporta o ser gerada a partir dos dados constantes na Declara o de Importa o DI excluindo o campo valor Desconto todos os outros campos devem ser preenchidos Algumas observa es para se emitir uma nota de importa o Fornecedor Obrigatoriamente no cadastro do parceiro de neg cios no campo endere o ter que ter um pa s diferente de Brasil e na UF tem que estar EX Cadastro do produto Obrigatoriamente o cadastro do item no campo origem na aba geral ter que estar com a op o 1 importa o direta No cadastro da opera o fiscal se a empresa for optante pelo Simples Nacional no CST CSOSN para ICMS tem que estar 900 outros 95 r TT RE A Cadastro Nota Fiscal Pr pria Entrada hu T ftaa as Om um a Too Importa o ES Situa o Cadastrada N mero Emess o Aplica o Outra Apica o Parceiro de Neg cio Empresa Endere o ad Itens Transportadora Observa o Importa o valor BC PIS Importa o PIS Importa o BC COFINS Importa o COFINS impor ta o IOF Despesas Aduaneiras N mero da D I Data de Registro Local de Desembara o UF Data do Desembara o Expor tador 4 Adi es N mero da adi o N mero sequengal da adi o Valor Desconto 0 00 Fabricante A 2 Confirmar Ctri T 3 Excluir Numero da adi o Numero sequencial da adi o C digo Fabricante Nome Fabricante valor do desconto Totais Base ICMS Valor ICMS Base ICMS
152. mpreitadas Impostos Devidos Item O Unidade Valor Unit Desconto Total do Item HE Confirmar Ctrl T FA Excluir Valor Unit rio Desconto Valor Total Valor liquido Desconto Impostos Valor Total 0 00 E Faturar E Cancelar Neste menu ser realizada a emiss o de uma nota fiscal de servi o ou RPS para as empresas que emitem nota fiscal eletr nica de servi os Se o munic pio que a empresa estiver for nota fiscal eletr nica dever estar marcado no par metro da empresa a op o optante por NF e municipal Os dados poder o ser inseridos manualmente ou poder ser realizada a importa o da ordem de servi os Para se importar a ordem selecione o parceiro de neg cios e clique no bot o importar ordem para se inserir os dados manualmente siga os procedimentos abaixo em ambas as situa es a aba Financeiro ter que ser preenchida Parceiros de neg cios Informe o parceiro ao qual o servi o ser prestado este parceiro ter que ter a qualifica o cliente Grupo Importa o NFE As empresas que fazem a emiss o de nota fiscal eletr nica de servi os os campos data n mero e c digo ser o preenchidos automaticamente ap s a importa o do arquivo texto gerado no site da prefeitura C digo Informe o c digo do servi o e os itens que foram prestados para o cliente ap s a sele o do c digo o sistema trar automaticamente uma janela para se selecionar os itens Aba financeiro Inf
153. mpresa E amp Cadastro de Servi o ko lg dg C digo de Servi o Tribut vel Situa o ativo Descri o C digo CNAE Tipo de Servi o Prestado Situa o Tribut ria Opera o de Servi o Natureza da Opera o Presta o de Servi o Descri o Presta o de Servi o Itens Tributa o Reten es PIS COFINS C digo Descri o Unidade de Medida Q Obten o de Custo Custo Sugerido Valor Sugerido 2 Confirmar Ctrl T amp Exduir Custo Sugerido Valor Sugerido Confirmar amp Cancelar C digo Informar o c digo do servi o de acordo com a tabela de c digos do munic pio Tribut vel Se o servi o for tribut vel pelo ISS ticar o campo Prestado tomado clicar no tipo de servi o que est sendo cadastrado se um servi o tomado ou prestado podendo ser marcado as duas op es se necess rio Aba itens O c digo do item ser seq encial e ser alimentado pelo sistema informar a descri o dos servi os a unidade de medida e se quiser pode se informar o valor do custo sugerido e valor sugerido para faturamento quando for digitar um servi o prestado o sistema ir trazer como sugest o estes valores Aba tributa o Se a empresa for lucro presumido informar o percentual do lucro presumido para este servi o o c digo do DARF para recolhimento e a s rie da nota fiscal Se a empresa for optante pelo simples nacional informar em que anexo es
154. nar Cancelar Substituir Pesquisar Conta Banc ria Todas Situa o Todos Data de Emiss o j f Data do Cheque at li Parceiro de Neg cios A N Cheque at Valor Origem Todas E Buscar Eal Limpar Conta Banc ria N Cheque Data de Emiss o Data do Cheque Situa o Titulos Relacionados aos Cheques N Docto Financeiro N Docto Origem Tipo Docto Docto Fiscal Parceiro de Neg cios Processos para utiliza o Emitir O usu rio dever clicar no bot o emitir neste momento ser apresentada a Tela de Emiss o de Cheques Conta Banc ria Informe a conta banc ria para a emiss o do cheque As contas banc rias cadastradas N mero do Cheque Este campo ser gerado automaticamente pelo sistema seguindo a sequ ncia num rica N o permitindo ao usu rio a inclus o de n mero de cheque da mesma conta banc ria que j tenha sido emitido Data do Cheque A data ser sugerida pelo sistema como a data atual podendo o usu rio realizar altera es Esta ser a data a ser impressa no cheque Valor Campo definido pelo usu rio Nominal Neste campo o usu rio preencher conforme a sua necessidade Este campo quando preenchido ser impresso no cheque Destinado a O usu rio poder informar para que tipo de pagamento ser emitido o cheque como por exemplo pagamento de impostos pagamento de fornecedores diversos e etc E um campo opcional Imprime Verso uma op o que vem desmarcada caso
155. nix 2 28 Plano de contas Gerencias Acessado atrav s do menu Cadastros Financeiro Plano de contas gerenciais ELI Dix do l Ea E e Inserir Alterar Excluir Exibir Localizar arregar Mivel superior kor Mivel por Descri o RECEITAS DE VENDAS 22 Tipo de Conta Contas a Receber Hist rico do Provisionamento DDD a Conta Cont bil g 11103 Hist rico Cont bil RECEITA DE VENDAS e Expandir Grupo Expandir Total Retrair Grupo Retrair Total E confirmar E Cancelar Imprimir El 1 RECEITAS H 3 CONTAS PAGAR Cadastrar um plano de contas gerenciais de acordo com a m scara que foi criada no par metro da empresa que ser utilizado para se fazer integra o com a contabilidade Observa o s utilizara o plano de contas gerencias as despesas receitas ou lan amentos entre contas que forem cadastradas manualmente no modulo financeiro Hist rico padr o e conta cont bil utilizar os mesmos do cont bil Phoenix sen o ir dar erro no processo de integra o com a contabilidade 43 2 29 Cadastro de Pa ses Acessado atrav s do menu Cadastros Gerais Pa ses Cadastro de Paises Miata ES B B k C digo Siscomex Do Mome E Confirmar E Cancelar No cadastro de pa ses deve ser informado o c digo Siscomex e o nome do pa s 2 30 Feriados Acessado atrav s do menu Cadastros Gerais Feriados i Cadastro de Feriados 4 Ed 5 Copiar Ano w
156. nota fiscal de servi o Pr ximo Lote Campo de preenchimento autom tico com o n mero do pr ximo lote que ser enviado Diret rio Este campo o sistema o caminho onde os arquivos do GINFES ser o salvos apenas para visualiza o Bot o Enviar selecionados Este bot o tem como objetivo o envio das RPS selecionadas 102 Exporta o de Notas Fiscais Eletr nicas de Servi o NFS e RFPS Notas de Servi o Filtro Periodo B a FF Situa o N Lote E Buscar S Limpar N Lote Data Retorno E Consultar lote selecionado Visualizar notas do lote selecionado 6 5 Importa o da NF e Acessado atrav s do menu Faturamento Servi os Integra o NF e Municipal importa o NF e L Importa o de Notas Fiscais Eletr nicas de Servi o NF e Processar Arquivo Selecione o arquivo que ser importado TT Este processo permite a importa o de Arquivo texto de Nota Fiscal eletr nica de servi os Municipal Para realizar o procedimento selecione o diret rio que est salvo o arquivo e clique no bot o processar arquivo ao efetuar a importa o o sistema importar as informa es relacionadas a NFS e tais como Numero Data e Hora de emiss o e c digo da NFS e N mero Data e Hora de emiss o c digo da NFS e O sistema est apto a receber arquivos de notas fiscais eletr nicas n o geradas pelo sistema Orion e na recep o o usu rio poder incluir as notas nos c lculos das reten es
157. nte Campo totais Inserir os itens de acordo com o que foi combinado com o cliente como valor de frete seguro algum desconto que ser concedido na nota em ou em valor os campos total itens total l quido e total do or amento ser o preenchidos automaticamente pelo sistema Adicionais Valores adicionais referem se soma dos valores de frete seguro e despesas Ex Frete R 50 00 Seguro R 50 00 Despesas R 50 00 no campo adicionais apresentar automaticamente a soma destes valores no caso R 150 00 O valor de adicionais ser somado ao Total l quido que corresponder ao total do or amento Aba Observa o Nesta aba pode ser digitado as informa es pertinentes ao processo de venda estas informa es tamb m passar o para o pedido caso este or amento seja importado para pedido de vendas Ao final do processo ap s ter preenchido todos os campos necess rios para confirmar a inser o deste or amento no sistema basta clicar no bot o Confirmar localizado abaixo do campo Total do Or amento 14 5 2 Cadastro de Pedido de Vendas Sa das Acessado atrav s do menu Faturamento Movimenta es Pedido de sa das Vendas gt atm 4 i o da Cadastro de Pedido de Vendas Sa das wje m em o 2 L 44 fa o gt ho Numero Emiss o Aplica o Revenda TPO Normal Situa o Cadastrado Parceiro de Neg cios 3 importa Or amento Entrega Cota o Tab de Pre o Vend i e
158. nto R Tot Liquido Localiza o Saldo Disponivel e 42 Confirmar Ctri 7 q Excluir Codigo Descri o Opera o Fiscal Valor Unit rio Valor Total Item CST ICMS Valor Base Ims Y C lculo do Impostos Base ICMS Valor ICMS Base ICMS ST Valor ICMS ST Total dos Itens Valor Frete Valor Seguro Valor Despesas Valor IPI Total NF Desc 3 Desc R Total Desc Itens Calcular LJ Cancelar Emiss o Ser para preenchimento da data de emiss o da notas automaticamente Sa da Ser para o preenchimento da data de sa da da nota fiscal Aplica o O usu rio poder selecionar a aplica o que ser utilizada no cadastro da NF que s o Uso e Consumo Revenda Ativo Imobilizado Uso na Produ o Remessa de Brindes Devolu o Transfer ncia Complemente de ICMS Complemento de IPI Transfer ncia Credito ICMS CIAP e Outra Aplica o Situa o Neste campo o sistema exibe a situa o da nota fiscal cadastrada que podem ser Cadastrada Emitida e Cancelada Este campo de preenchimento autom tico ou seja somente para visualiza o Parceiro de Neg cios Empresa Terceiros Se selecionada a op o Terceiros o sistema disponibiliza a consulta ao cadastro de parceiro de neg cios para inclus o Matriz Filiais Se selecionada a op o Matriz Filiais o sistema disponibiliza a consulta ao cadastro de empresas para inclus o Endere o Ao selecionar o parceiro de neg cios o sistema ir preench
159. ntrega seja feita manh tarde noite ou at mesmo o hor rio Falar com Informar qual a pessoa o entregador dever procurar no ato da entrega Ponto de refer ncia Especificar um ponto de refer ncia para facilidade entregador Tipo de frete Informar o tipo de frete O Por conta do Emitente 1 Por conta do Destinat rio 2 Por conta de Terceiros 9 Sem cobran a de Frete Transportadora No caso de transporte de mercadoria informar qual a transportadora escolhida pode se incluir o c digo do cadastro da transportadora ou pesquis la atrav s da lupa Esp cie Informar a esp cie como exemplos temos Caixas fardos pacotes etc Quantidade de volumes Inserir a quantidade total de volumes da nota fiscal Peso Bruto Kg Peso total dos volumes 91 Peso l quido Peso l quido da mercadoria Marca Mencionar a marca do produto que est sendo transportado Entrega Programada Inserir a data na qual a entrega foi programada Grupo Exporta o Na Aba Transportadora no grupo exporta o ser apresentado os campos cuja finalidade de seu preenchimento ser a emiss o de notas fiscais para o exterior Local de Embarque Informar o Local onde ser feito o embarque da mercadoria para envio ao exterior O preenchimento deste campo obrigat rio e s ficar habilitado para vendas ao exterior UF de Embarque Selecionar a UF onde ser feito o embarque da mercadoria para envio ao exter
160. o e N mero Emiss o 08 09 2011 Situa o Cadastrado Parceiro de Neg cio Do q EN Solicitante Condi o de Poto OQ Servi o S rie Docto Fiscal Situa o Tribut ria Itens Item E Unid Medida Quantidade Valor Unit rio Valor Total E confirmar Ctrl T EE Exduir C digo Descri o Unid de Medida Quantidade Valor Unit rio Valor Total Valor Total Or amento E Confirmar E Cancelar Os dados necess rios para cria o de um or amento s o Parceiro de Neg cio Neste campo o usu rio dever inserir um parceiro de neg cios com qualifica o cliente essa busca tamb m poder ser feita atrav s da lupa de pesquisa Solicitante Informar o nome da pessoa que est solicitando o or amento Condi o de Pagamento Selecionar a condi o de pagto em negocia o ex vista 30 dias 60 dias Servi o Selecionar o c digo de servi o efetuando uma pesquisa dos c digos cadastrados e se deseja efetuar o cadastro caso necess rio atrav s do atalho ou apenas informar o c digo Aba Itens Ap s selecionar o servi o o sistema ir exibir os itens com os respectivos valores cadastrados para cada item como sugest o se tiver necessidade basta efetuar a altera o destes valores se os mesmos n o estiverem cadastrados informar no momento da emiss o da ordem de servi o Quantidade Informar a quantidade dos itens de servi o Valor Total O sistema far o c lculo autom tico do valor total Observa o N
161. o Controles Permite Estoque Negativo Gera Requisi o de Compra ao atingir ponto de pedido E N o permitir altera o do valor unit rio pela expedi o atrelar os pedidos de compras cota o uma requisi e Estoque Compras Numera o do ltimo Pedido de Compra Tipo de Custo M dio Custo de Aquisi o O Custo Liquido Opera o Fiscal entrada via importa o pedido de compra Tipo do Produto 00 Mercadoria para revenda Opera o Fiscal 1 102 01 Tipo do Produto Opera o Fiscal Tipo do Produto Opera o Fiscal Tipo do Produto Opera o Fiscal Motivo de ajuste para saidas via requisi o de Material de Estoque Motivos de Ajuste e Saida 3 PRODU O Permite estoque negativo Est op o quando marcada permite que se fature um pedido mesmo sem ter o item no estoque 161 Gera requisi o de compra ao atingir ponto de pedido Quando marcado e configurado no cadastro do item que se controla estoque ao atingir o ponto de pedido o sistema ir gerar uma requisi o de compras automaticamente com a origem estoque para mercadoria para revenda ou mat ria prima N o permitir altera o do valor unit rio pela produ o Quando marcada est op o o sistema n o permitir que se altere o custo de um item na recebimento Atrelar os pedidos de compra cota o a uma requisi o Quando marcado o sistema n o permite gerar um pedido de compras ou uma cota o sem que se fa a a im
162. o Estadual se a empresa for isenta marcar o campo isento In cio de Atividade CEI Natureza Jur dica Suframa CNAE CNAE Preponderante Endere o Telefone DDD N mero e Ramal Fax DDD N mero e Ramal E mail e Site Segue algumas observa es de alguns campos Inscri o Estadual se a empresa for isenta clicaremos no campo isento Endere o Todos os campos em cinza existentes no sistema s o atalhos para os cadastros Para acess los clicar no atalho ou pressionar as teclas ctrl enter Nesta tela deve se ter cadastrado pelo menos um endere o principal podendo ter v rios endere os complementares como o de entrega ou de cobran a Vide abaixo a tela de Cadastro de endere os que ser disponibilizada ap s teclar Ctrl Enter no Box Endere o da tela Cadastro de Empresas Cadastro de Endere os Empresa bd ld lg Inserir Alterar Excluir Empresa SOFTMATIC COMERCIAL Tipo de Endere o Logradouro o Bairro Cidade ue quer Pais Rua PADRE ESTE v PERNET 2ls TATUAPE S o Paulo SP 03315 000 BRASIL Aba mbito Federal i Cadastro de Empresas Le sh Alterar Imprimir C digo Cadastro Raz o Social Tipo Situa o Enquadramento Tribut rio Fechamento do Balan o Enquadramento MPG6 PIS COFINS SPED N o enquadrado sw Mensagem Padr o E Confirmar amp Cancelar Enquadramento Tribut rio informado como enquadrada a empresa esta
163. o CT e com a op o de visualiz los na tela o rean e E nrim I B g S Emitir Atualizar XML Exibir Localizar DACTE Enviar Parceiros Enviar Empresas No CT e 685 S rie 1 Chave 35130407906785000 1055700 10000006851000 Situa o Autorizado Emiss o 02 04 2013 16 20 46 Autoriza o 02 04 2013 16 20 46 Parceiro Neg cio Tomador 98391 CT E EMITIDO EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO SEM VALOR FISCAL Tipo Emiss o Normal Finalidade Normal Tipo Servi o Normal CST 00 Tributada integralmente Valor a Receber Valor ICMS XML Situa o Data ji lt cteProc xmins http www portalfiscal inf br cte xmins ns2 http Awww w3 0rg 2000 09 xmidsig amp versao 1 04 gt lt CTe xmins http www portalfiscal inf br cte gt lt infCte m 03 04 2013 Id CTe35130407906785000105570010000006851000005771 versao 1 04 gt lt ide gt lt cUF gt 35 lt cUF gt lt cCT gt 00000577 lt cCT gt lt CFOP gt 5352 lt CFOP gt lt natOp gt Presta o de servi o de transporte a estabelecimento industr lt natOp gt lt forPag gt 2 lt forPag gt lt mod gt 57 lt mod gt lt serie gt 1 lt serie gt lt nCT gt 685 lt nCT gt lt dhEmi gt 20 13 04 027 16 20 46 lt dhEmi gt lt tpImp gt 1 lt tpImp gt lt tpEmis gt 1 lt tpEmis gt lt cDV gt 1 lt cDv gt lt tpAmb gt 2 lt tpAmb gt lt tpCTe gt 0 lt tpCTe gt lt proc mi gt 0 lt proc mi gt lt verProc gt 1 08 0 lt verProc gt lt cMunEnv gt 3550308 lt cMunEnv gt lt xMunEnv g
164. o Fiscal Informar o tipo de documento que est sendo cadastrado Ex Nota Fiscal Conhecimento de Transportes etc Tipo Docto Selecionar o tipo de documento que est ser lan ado Importante O sistema s permite a informa o de documento fiscal ou tipo de documento Parceiro de Neg cios Selecionar o parceiro de neg cios ao qual ser cadastrado o t tulo a receber Num documento Ser gerado automaticamente pelo sistema este numero ser sequencial Parcela Ser gerada automaticamente pelo sistema informando a quantidade de parcelas que o t tulo ser recebido ex 001 003 para a primeira parcela de tr s Data integra o Ser preenchido automaticamente assim que o t tulo for integrado com a cont bil Phoenix Situa o O sistema trar automaticamente a situa o do t tulo as situa es existentes s o aberto cancelado atrasado recebido parcial recebido total baixado parcial e quitado Forma de Recebimento Selecionar o tipo de documento que vai ser utilizado para receber este t tulo como cheque boleto dinheiro etc Hist rico Campo para inserir maiores detalhes do documento a receber Conta Gerencial A Conia a ser informada para que seja feita a provis o para a integra o com o sistema Cont bil Phoenix est conta s ser utilizada para t tulos cadastrados manualmente no financeiro 122 Com Desconto Neste campo pode se informar at que dia o cliente ter o desconto ou quantos dias antes
165. o a data ativa servidor permitindo a altera o Motivo Selecionar o motivo pelo qual est efetuando o ajuste do estoque Localiza o Informar o local onde se dar a entrada ou sa da do produto Produto deve se informar o c digo do produto previamente cadastrado No caso de ajuste de estoque sempre ser usado a unidade de medida de estoque e n o as unidades de medida de convers o Quantidade deve se informar a quantidade a ser ajustada e n o a quantidade atual do estoque Ex h 100 pe as em meu estoque sendo necess rio o ajuste para 9 7 pe as deve se ent o informar 3 tr s pe as para o ajuste Valor Unit rio o valor preenchido automaticamente de acordo com o custo m dio atual no entanto se o ajuste for de Entrada permite se altera o do mesmo Valor Total o valor da multiplica o da quantidade vezes valor unit rio Impostos recuper veis Dispon vel para digita o somente para ajustes de entrada 61 4 2 Consulta movimenta es Acessado pelo menu Estoque Movimenta es Consulta Movimenta es Nesta tela ser poss vel visualizar todas as movimenta es que um determinado item teve no estoque atrav s das entradas e sa das de notas fiscais e atrav s do processo da produ o Para realizar o processo inserir os filtros buscando a movimenta o por data n de nota fiscal produto etc Ou clicando no bot o buscar par que o sistema traga todas as movimenta es existentes 4 3 Ent
166. o atrav s do menu Cadastros Financeiro Condi es de Recebimento Cadastrar as condi es de recebimento que ser o utilizadas no faturamento ou para se cadastrar uma conta a receber manualmente ox E Inserir Alterar Excluir Carregar C digo 2 Descri o j PRAZO 30 60 90 Situa o Ativo Complemento P avista contagem inicia mo dia seguinte Imprimir Exibir Localizar controls Especial de vencimentos Dia a prorrogar o pagamento I vencimento fora a semana I vencimento Fora a quinzena I vencimento Fora o m s controle de Parcelas No de Parcelas 3 Intervalo das parcelas Mensal 30 dias Dia Fixo com Entrada E Confirmar E Cancelar Contagem se inicia no dia seguinte Se marcada est op o ao fazer uma venda com 30 dias de prazo por exemplo o sistema n o ir desconsiderar o dia atual para fazer a contagem Dia para prorrogar o pagamento Quando marcado esta op o pode se selecionar o dia para se vender o t tulo Exemplo segunda feira ao se fazer uma venda a prazo com 30 dias e o vencimento cai em uma quinta feira o sistema automaticamente vai prorrogar o vencimento para a pr xima segunda feira Vencimento fora a semana fora a quinzena e fora o m s quando selecionada uma das tr s op es o sistema vai dar o prazo especificado na venda desconsiderado a op o selecionada Ex est marcado a op o desconsiderar a quinzena e foi realizada uma venda em
167. o bot o inserir O sistema ir perguntar se a conta e do mesmo n vel podendo marcar que sim ou n o Observa o Os produtos ficar o sempre armazenados no ltimo n vel no exemplo acima Rua A ou Rua B Os bot es Expandir grupo expandir total retrair grupo e retrair total s o facilitadores para se abrir ou fechar um ou todos os grupos cadastrados 2 5 Grupo de produtos Acessado pelo menu cadastros Produtos Grupo de Produtos Nesta tela cadastrar o grupo de produtos a forma de se fazer o cadastro igual ao do cadastro de localiza o respeitando a m scara que foi criada no grupo de empresas estes dados ser o vinculados posteriormente ao cadastro dos produtos 19 Cadastro de Grupos de Produtos 3 B 8 q Inserir Alterar Excluir Imprimir Exibir Localizar 5l 1 BEBIDAS DOI CERVEJAS 002 DESTILADOS Nivel ei 003 vINHOS Descri o 5 2 ROUPAS B 01 ROUPAS DE L 001 BLUSAS E 02 CAMISA SOCIAL 001 MANGA LONGA 002 MANGA CURTA Expandir Grupo j Retrair Grupo Retrair Total E 2 6 Unidades de Medidas Acessado pelo menu cadastros Produtos Unidades de Medidas Cadastro de Unidades de Medidas BB B 8 a O B Descri o UMIDADE Confirmar Cancelar Sigla Informar a sigla da unidade de medida Ex KG UN PC etc Tipo Informar se a unidade de medida do tipo Inteiro ou Fracionado Ex Se for por KG e a venda for fracionada Ex 1 5 quilos ent o no
168. o cadastro do servi o Aba Itens Ap s selecionar o servi o o sistema ir exibir os itens com os respectivos valores cadastrados para cada item como sugest o se tiver necessidade basta efetuar a altera o destes valores se os mesmos n o estiverem cadastrados informar no momento da emiss o da ordem de servi o Quantidade Informar a quantidade dos itens de servi o Valor Total O sistema far o c lculo autom tico do valor total Copia ordem Clicando neste bot o o sistema far uma c pia da ordem que est na tela permitindo que se fa am as altera es se necess rio Cancelar ordem Clicando neste bot o o sistema far o cancelamento da ordem de servi o Observa o N o obrigat rio se gerar uma ordem de servi o para se emitir uma nota fiscal ou RPS A Ordem de Servi o tem como objetivo expedir formalmente a autoriza o confirma o para a execu o do servi o 6 3 Faturamento Servi os Emiss o das notas fiscais de servi os RPS Acessado atrav s do menu Faturamento Servi os Emiss o das notas fiscais de servi os RPS 99 E Nota Fiscal Servi o Emiss o 30 12 2011 11 04 51 N mero limportado Situa o Normal Parceiro 4 S Importar Ordem Importa o NFe Data N mero C digo Servi o C digo a Responsabilidade 155 9 Prestador Tomador Reter S rie Docto Fiscal Situa o Tribut ria Itens Financeiro Impostos Observa es Cancelamento Materiais Sube
169. o confirmar se a quantidade informada neste local for igual a quantidade produzida basta clicar no bot o Ok caso contr rio informar onde ficar o restante do material no estoque clicar em confirmar e posteriormente em Ok 193 10 INTEGRA ES Neste menu ser o realizadas as integra es com os programas da linha Phoenix Cont bil e G5 e com a Nota Fiscal Paulista 10 1 Gera o de dados para Nota fiscal paulista Acessado atrav s do menu Integra o Gera o de dados para Nota fiscal paulista Gera o de Nota Fiscal Paulista l a iol x E erar Arquivo esguisar Data de Emiss o MF EH at li erar Motas Fiscais O Com Valor total maior ou igual a R 1000 00 Com valor total inferior a R 1000 00 i TODAS Qualquer valor Considerar Notas j Exportadas Gerar Somente Notas Canceladas Local do Arquivo t Para se gerar o arquivo informar ao sistema o per odo ao qual se deseja fazer a gera o pode se gerar somente as notas com valor igual ou maior a R 1 000 00 valor menor que R 1 000 00 ou todas as notas do per odo selecionado Se marcar a op o considerar notas j exportadas o sistema ir gerar notas que j foram geradas anteriormente e se marcar a op o Gerar somente notas canceladas o sistema ir gerar somente as notas canceladas Local do arquivo Selecionar o diret rio ao qual se deseja salvar o arquivo e clicar ex gerar arquivo 10 2 Integra o
170. o documento de pagamento ser gerado automaticamente pelo sistema se no cadastro da forma de pagamento estiver marcado para se gerar o n mero automaticamente caso contr rio o usu rio ir informar este n mero Forma de Pagamento A forma de pagamento ser preenchida automaticamente pelo sistema trazendo a forma de pagamento informada no t tulo a pagar este campo permite a altera o 117 Se a forma de pagamento selecionada for da esp cie Cheque o sistema deve verificar em par metros por empresa aba financeiro campo Utiliza Cheques Emitidos Se este estiver marcado o sistema deve proceder da seguinte forma o confirmar o pagamento o sistema deve apresentar a mensagem Deseja emitir o cheque com as op es de Sim e N o como default apresentar a op o Sim marcada Se o usu rio optar pelo Sim o sistema deve abrir uma nova janela com a emiss o de cheque e gravar os dados na conclus o no processo de controle de Cheques Emitidos com a situa o Emitido Se em par metros por empresa aba financeiro campo Utiliza Cheques Emitidos estiver desmarcado o sistema n o apresenta a mensagem e n o efetua nenhum tipo de emiss o ou controle de cheques emitidos Conta Banc ria A conta banc ria ser preenchida automaticamente se estiver informada no contas a pagar ou no par metro o sistema permite que se fa a a altera o Desconto Este campo ser habilitado se no cadastro do t tulo a pagar estiver marcado
171. o n mero da cota o do solicitante refere se ao controle da empresa que est solicitando a cota o Validade Informar a quantidade de dias ou uma data espec fica a qual o or amento ter validade ap s essa data o mesmo estar vencido Vendedor Pode se consultar atrav s da lupa o vendedor cadastrado que estar efetuando o processo de or amento se estiver vinculado o vendedor ao parceiro o sistema trar preenchido permitindo altera o Tabela de pre os Selecione a tabela de pre os que ir utilizar para cadastro deste or amento o sistema trar como sugest o a tabela de pre o que est no par metro da empresa caso tenha uma tabela vinculada ao cadastro do parceiro de neg cios o sistema trar a mesma como sugest o Este campo n o 8 obrigat rio mas quando preenchido os produtos constantes do or amento dever o contar da tabela e n o poder o ter os valores unit rios alterados Condi o de pagto Selecionar a condi o de pagto em negocia o ex vista 30 dias 60 dias se tiver vinculado ao parceiro o sistema trar preenchido Tipo de entrega Pode se selecionar uma das op es existentes como cliente retira transportadora etc Mensagem Trata se de mensagens referentes a amparos legais sobre tributa o ou mensagem que a empresa deseja que saia em dados adicionais na nota fiscal Em seguida pode se iniciar a inser o dos itens no or amento conforme descri o dos campos abaixo Prod
172. o os itens forem Aprovado a situa o da requisi o continuar ABERTA a situa o da requisi o somente ser alterada para Finalizada quando todos os itens tiverem situa o Entregue 12 5 FATURAMENTO O M dulo Faturamento respons vel pela emiss o das notas fiscais de sa das nf e e comum notas fiscais e recibos de servi os prestados e notas fiscais de entradas nota pr pria 5 1 Or amento Importante Este processo n o obrigat rio para se emitir uma NF Acessado atrav s do menu Faturamento Movimenta es Or amento O or amento nada mais que uma rela o dos itens pedido pelo cliente com as respectivas quantidades valores unit rios e valor total gt Cadastro de Or amento a l B S BA e validade Dias Vaidade es E SA Itens Observa o Produto A TT ed Confirmar Ctrl T ES Excluir C digo ProdutoDescricao Unidade Medida Quantidade valor Unit Total Bruto Desci Desc R T gt Totais Despesa Desconto 55 Desc R Total Liquido Total do Or amento Confirmar EJ Cancelar Os dados necess rios para cria o de um or amento s o Cliente Neste campo o usu rio dever inserir um parceiro de neg cios com qualifica o cliente essa busca tamb m poder ser feita atrav s da lupa de pesquisa Solicitante Informar o nome da pessoa que est solicitando o or amento Cota o Pode se informar
173. o usu rio desejar imprimir o verso do cheque dever habilitar este campo 138 Imprimir Esta op o permite que o usu rio imprima apenas cheques com a situa o emitidos ou cheques n o emitidos O usu rio dever selecionar individualmente para impress o Ap s selecionar e clicar em impress o o sistema deve abrir a tela de selecionar impressora O usu rio seleciona a impressora desejada e imprime o cheque C pia Esta op o permite que o usu rio efetue uma c pia do cheque selecionado frente e verso Ser apresentado como se fosse um espelho do cheque Visualiza em tela e tem como imprimir Apresentar um cheque por p gina na tela de visualiza o considerando somente as frentes dos cheques Ao mandar imprimir o sistema verifica e se houver verso imprime Nesta fun o o usu rio poder selecionar um ou v rios cheques que estejam na situa o diferente de n o emitido e clicar na op o c pia de cheque C pias de Cheques o 3 l Imprimir Pesquisar 740 00 Comp JBanco g ncia Biirmero da Conta NM rmero do Cheque Es 018 341 D0251 0 65168 6 21 Cheques aanta de E Cento e Quarenta Reais e centavos acima a JONAS ou sua ordem co N TMA FI ts S o Paulo 14 de Novembro de 2077 PHS ENIX Solyw oes Inteligentes dfecddta Tegrefog io Devolu o Se um cheque for devolvido o usu rio deve informar os dados da devolu o O usu rio seleciona o cheque neste caso individualmente e ac
174. o valor da conta a pagar sendo grava o rateio de centro de custo normalmente 115 Na parte superior da tela temos os cones Negociar Cancelar e Pagamentos Peri dicos Negocia o Cancelamento Para efetuar o cancelamento ou negocia o de um t tulo clique no bot o localizado na parte superior Ap s clicar no bot o Negociar Cancelar abrir a seguinte tela 1 Negocia o f Cancelamento Tipo de opera o M Documento Anterior We Movo Documento Do Cancelamento Negocia o Data da Negocia o gerar Novo T tulo Selecione uma das op es Negocia o ou Cancelamento Se marcada a op o Negocia o informe a data da negocia o do t tulo o hist rico da negocia o Caso queira gerar um novo t tulo com os mesmos dados por m com a de vencimento diferente marque a op o Gerar Novo T tulo e informe a nova data de vencimento e o valor do novo t tulo Se marcada a op o Cancelamento informe a data do cancelamento e o motivo de cancelamento do t tulo e clique em ok Pagamentos Peri dicos Processo utilizado para contas a pagar que ocorrem mensalmente como por exemplo pagamento de aluguel luz telefone etc Para efetuar a programa o de um t tulo clique no bot o pagos peri dicos localizado na parte superior Ap s clicar no bot o Pagtos Peri dicos abrir a seguinte tela i Pagamentos Peri dicos Contas a Pagar Parceiro
175. obran a Neste processo s o cadastradas as carteiras de cobran as vinculadas aos bancos em que a empresa possui conta e estas informa es ser o utilizadas para emiss o de boletos gera o do arquivo remessa e importa o do arquivo retorno As informa es necess rias para efetuar este cadastro devem ser passadas pelo banco Carteira de cobran a continua o 38 Cadastro de Carteiras de Cobran as Carteiras de Cobran as bs l B Inserir Alterar Excluir voltar Carteiras de Cobran as BRADESCO C digo da carteira Descri o Wariacan Eplica aj Carteira com registro Protesto Devolu o Qtde de dias Inserir informa o na impress o de boletos Qtde dias para recebimento ap s venckto Emiss o dos Boletos Impress o do Boleto Gera o do Arquivo Remessa Impress o do Boleto e Gera o do Arquivo Remessa 3 com registro 2 22 Cadastro de ag ncias Acessado atrav s do menu Cadastros Financeiro Bancos Ag ncias Para cadastrar as ag ncias banc rias selecionar o banco ao qual a ag ncia pertence e inserir os dados pertinentes a ag ncia banc ria Cadastro de Ag ncias 2 B 8 p Inserir Alterar Excluir Imprimir Exibir Localizar Banco Ag ncia Endere o CEP 09312 052 Tipo Rua Cidade 5 O PAULO Telefone 29500255 39 2 23 Cadastro das contas banc rias Acessado atrav s do menu Cadastros Financeiro Bancos Contas B
176. oduto 44 Tambor de Freio Cd Unidade de Medida UN Exibir valores custo liquido ES Buscar Eai Limpar Hist rico Documento Saida Saldo Walor Unit rio Walor Total Quantidade Walor Unit rio Walor Total Quantidade Custo M dio 31 12 2011 Saldo Anterior 44 0000 i 02 01 2012 Movimenta o de Entrada NE 187 1 7 0000 A E TEE Nesta tela o sistema trar a apura o do custo m dio do produto devendo se selecionar um per odo e o produto para se fazer a visualiza o O bot o exibe valores custo l quido s estar dispon vel se no par metro da empresa aba estoque estiver marcada a op o custo l quido Desta forma o sistema demonstrar o valor da aquisi o do produto abatendo os impostos recuper veis e acrescentando os valores de frete seguro etc Caso no par metro esteja marcada a op o custo de aquisi o o sistema demonstrar o valor de entrada sem abatimento dos impostos recuper veis 4 6 Consulta Saldo em Quantidade Acessado pelo Menu Estoque Movimenta es Consulta saldo em quantidade Nesta tela ser demonstrada a quantidade que se tem de um determinado item no estoque para se fazer a visualiza o selecionar o item e clicar no bot o buscar Quantidade real Ser demonstrada a quantidade do item que se tem no estoque atualmente Reservas Ser o demonstradas as reservas que s o geradas atrav s de pedido de vendas que ainda n o foram faturados ou atrav s de ordens de produ es emitidas
177. onde se costuma armazenar as mercadorias este campo j vir preenchido como sugest o na entrada caso tenha alguma localiza o no cadastro do produto o sistema trar como sugest o a localiza o que est no cadastro Parceiros de Neg cios Tipo de pessoa Selecionar o tipo de pessoa que a empresa mais faz neg cios pessoa f sica ou jur dica desta forma ao fazer um cadastro de um parceiro de neg cios o sistema trar como sugest o a op o selecionada 160 Integra o Faturamento x Estoque Informar a partir de que data o sistema far baixa automaticamente do item no estoque ao realizar um processo de vendas para isto no cadastro do produto ter que estar marcado que se controla estoque e na opera o fiscal que se atualiza estoque Exibir quantidade dispon vel do item no cadastro do pedido Est op o quando marcada ir demonstrar no cadastro do pedido de vendas a quantidade que se tem do item em estoque N mero de p ginas Exibe o n mero de p ginas no cabe alho dos relat rios Data Hora Exibe a data e hora no cabe alho dos relat rios Usu rio Exibe o usu rio no cabe alho dos relat rios Logotipo Exibe o logotipo apresentado no cadastro de empresas Rodap Linha 1 e 2 Informar o conte do a ser apresentado na linha do rodap com at 100 caracteres Aba estoque amp Par metros da Empresa e E E Estoque Faturamento Financeiro Internet E mail Produ o Data de Fechament
178. onfirmar E Cancelar C digo O sistema permite que se realize o cadastro do mesmo c digo at 99 vezes por causa das diferentes tributa es por isto cria automaticamente a numera o acima 5 102 01 se for cadastrado novamente o CFOP 5 102 o sistema criar o c digo 5 102 02 Tipo de Opera o Em tipo de opera o dever ser apresentadas as op es conforme a defini o do CFOP Se o CFOP iniciar com 1 2 e 3 dever apresentar como tipo de opera o as op es Compra Transfer ncia Devolu o Importa o Consigna o e Interna Se o CFOP iniciar com 5 6 e 7 dever apresentar como tipo de opera o as op es Venda Transfer ncia Remessa Devolu o Mensagem Padr o Esse campo serve para busca da mensagem padr o para opera o fiscal exemplo opera o fiscal isenta de ICMS de acordo com o artigo xx do RICMS SP ao vincular est mensagem a opera o fiscal sempre que se emitir uma NF com o CFOP em quest o o sistema trar a mensagem padr o em dados adicionais da NF Abas entrada e sa da O sistema deixar habilitado de acordo com o CFOP informado Ex CFOP se inicia com 1 2 ou 3 ficar habilitado a aba entrada e se iniciar com 5 6 ou 7 somente a aba sa da Permite aproveitamento do simples nacional Marcado est op o ao se emitir a NF o sistema trar em dados adicionais o percentual do ICMS que foi utilizado na opera o de acordo com os dados cadastrados na empresa aba simples nacional Calcul
179. ont m informa es separadas por Empresa Para empresas de enquadramento tribut rio diferente preencha a aba tributa o individual por empresa Copiar dados para as outras empresas do grupo ICMS ICMS Redu o IPI PIs COFINS C digo de Situa o Tribut ria Aliquota Red Base ICMS Vir Unit Pauta Enquadrado no conv nio 52 91 Mensagem Padr o Substitui o Tribut ria Substitui o Tribut ria Substituto Pagto Imposto sobre venda subsequente Substitu do Entrada com Imposto Retido Todas Ha Todas Aliquota Interna Aliquota Interna Ed g S UF IVA ST jAliquota Interna Valor Base UF IVA ST lal quota Interna Valor Base d O Confirmar Cancelar Copiar dados para as outras empresas do grupo Se marcar est op o e tiver mais de uma empresa no mesmo grupo os dados da tributa o ser o compartilhados entre as empresas pertencentes ao grupo de empresas Aba ICMS Enquadramento no convenio 52 91 A informa o de Enquadramento no conv nio 52 91 deve ser marcada quando o produto estiver enquadrado no conv nio 52 91 de 01 2000 Mensagem padr o Esta informa o associada ao produto para registrar as leis decretos nas quais foi baseada a tributa o e ser demonstrado em dados adicionais ao se faturar este item Substitui o tribut ria Clicar no campo e informar a substitui o
180. or algum motivo trocar o cheque que emitiu para a empresa O usu rio dever selecionar apenas cheques nas situa es de Recebido 1 Devolu o ou 2 Devolu o O usu rio dever selecionar o cheque e acionar a op o substituir o sistema apresentar um alerta O novo cheque dever possuir o mesmo valor do cheque substitu do O usu rio poder fechar o alerta e prosseguir com o cadastro Neste momento o sistema abrir uma tela com as seguintes informa es 144 w Substitui o Banco Conta Banc ria N1 Cheque Data de Emiss o Data de Vencimento Titular CMPJ CPF E Ok E Cancelar Com exce o do Titular e do CNPJ CPF os demais campos s o obrigat rios Esses campos dever o ser preenchidos pelo usu rio nos casos em que o cheque recebido n o for de propriedade do parceiro de neg cios selecionados O usu rio preenche os dados e salva as informa es O cheque selecionado passa para a situa o Substitu do O sistema gera outro cadastro de cheques com o relacionamento do recebimento do cheque substitu do A situa o do novo cheque ser gerada como Recebido e a origem como Financeiro O sistema tamb m registrar no novo cadastro o n mero do cheque que foi substitu do Repasse A op o possibilita a repasse de um ou v rios cheques a outros destinat rios acionando o bot o O sistema abre uma janela com as seguintes informa es de preenchimento obrigat rio Data do Repasse
181. orme a condi o e a forma de pagamento do servi o Aba Impostos Ser preenchida automaticamente de acordo com os c lculos efetuados ap s a gera o da notas fiscais de servi os ou RPS Aba observa es Inserir alguma observa o que queira que saia nos dados adicionais das notas fiscais de servi os ou no RPS Cancelamento NFS RPS Ao clicar no bot o cancelar o sistema ir exibir uma tela para o usu rio inserir o motivo pelo qual a nota est sendo cancelado este motivo poder ser consultado na aba cancelamento Valor l quido impostos e valor total ser o preenchidos automaticamente pelo sistema de acordo com os dados da nota fiscal ou RPS Bot o faturar Ao clicar neste bot o o sistema ter tratamentos distintos de acordo com o tipo da nota comum ou eletr nica conforme descrito abaixo 100 Se a empresa for optante por nota fiscal eletr nica o sistema ir exibir o espelho da RPS na tela e ao clicar no bot o close o sistema questionar se confirma a gera o do RPS visualizado Clicando em sim se finaliza o processo de emiss o do RPS e clicando em n o o sistema permite que se fa a os ajustes necess rios para posterior emiss o Se a empresa n o emitir nota fiscal eletr nica ao clicar no bot o faturar o sistema ir exibir o espelho da nota na tela estando tudo certo basta clicar no bot o faturar na parte superior o sistema ira pedir para se posicionar o formul rio de impress o cli
182. ormul rio cont nuo pode se informar a numera o do lote que foi feita a aquisi o caso contr rio deixar o campo em branco ltima NF emitida Informar o n mero da ltima nota fiscal emitida para que o sistema de continuidade nesta numera o Tipo de documento Informar o tipo de documento que vai ser utilizado para impress o da nota fiscal ex 55 notas fiscais eletr nicas 100 notas fiscais de servi os etc Ultima RPS emitida Se a s rie que est sendo cadastrada for para servi os e a empresa emitir nota fiscal eletr nica de servi os informar o n mero do ltimo RPS para que o sistema de continuidade na numera o Caracter stica Informar se a NF s rie nica e ou NF padr o a NF que estiver ticada como padr o j ira vir preenchida para se fazer a emiss o da nota Prop sito da nota fiscal Informar se o prop sito desta s rie de nota fiscal e para produtos ou para servi os 2 19 Al quotas de ICMS por UF Acessado pelo menu cadastros Faturamento Nf e Al quotas de ICMS por UF Cadastro de Aliquotas de ICMS por UF E oj x Ed l dd b Insent Alterar Excluir Deultar Localizar Carregar UF de Origem sp UF de Destino me liguota de Saida 12 00 Redu o de base de c lculo Do conforme conv nio 52 91 E Confirmar Cancelar Informar as al quotas de ICMS para vendas interestaduais selecionando a UF de origem UF de destino e a al quota de sa da e se houver redu
183. os Cancelamento Recibo Ao clicar no bot o cancelar o sistema ir exibir uma tela para o usu rio inserir O motivo pelo qual a nota est sendo cancelado este motivo poder ser consultado na aba cancelamento Impostos Devidos Ser preenchida automaticamente de acordo com os c lculos efetuados ap s o faturamento do recibo de servi os Valor l quido Desconto Impostos e valor total ser o preenchidos automaticamente pelo sistema de acordo com os itens do recibo de servi o Bot o faturar Ao clicar neste bot o o sistema ir exibir o espelho Do recibo na tela e ao clicar no bot o close o sistema questionar se confirma a gera o do Recibo visualizado Clicando em sim se finaliza o processo de emiss o do recibo e clicando em n o o sistema permite que se fa a os ajustes necess rios para uma posterior emiss o 106 7 FATURAMENTO CT E 7 1 Gerenciar CT e Acessado pelo menu Faturamento Processos Gerenciar CT e O processo de Gerenciar CT e tem como objetivo recepcionar os conhecimentos de transporte emitidos no sistema NAV para gera o de financeiro contas a receber e integra o com o sistema G5 Antes da utiliza o deste processo verifique o t pico Integra o Orion x NAV dispon vel neste manual Pesquisar 02 04 2013 02 04 2013 02 04 2013 02 04 2013 02 04 2013 02 04 2013 02 04 2013 02 04 2013 02 04 2013 02 04 2013 01 04 2013 01 04 2013 01 04 2013 01 04 2013 01 04 201
184. ota ValorFinalz Margem cm E altura fcm 7 99 Nota ValorFinal Tamanho jis Texto B Confirmar G Cancelar b Largura cm Informar a largura do formul rio da nota fiscal Altura cm Informar a altura do formul rio da nota fiscal Linhas polegadas selecionar entre as op es existentes ente 6 ou 8 Caracteres polegadas Selecionar entre as op es existentes 10 ou 17 Campos dispon veis S o as vari veis dispon veis para a cria o do layout da nota fiscal selecionar o campo que se pretende inserir na NF e clicar no bot o adicionar e informar a margem altura e o tamanho do campo de acordo com os dados da nota fiscal Para remover algum campo selecionar o campo e clicar no bot o remover Texto Se for necess rio inserir no layout um campo onde precise informar um texto pr prio basta selecionar o campo texto e digitar neste o texto desejado 2 18 S rie das Notas Fiscais Acessado atrav s do menu cadastros Faturamento NF e S rie de notas fiscais Nesta tela cadastrar as s ries que ser o utilizadas para emiss o de notas fiscal de produtos e ou servi os Cadastro de S ries de Notas Fiscais Inserir Alterar Excluir Imprimir Exibir Localizar E Caracteristica Prop sito da Nota Fiscal S rie Unica MF F S rie Informar a s rie da nota fiscal Descri o Informar a descri o da nota ex nota fiscal eletr nica 36 Numera o inicial e final Se for f
185. ou a empresa estas configura es ser o utilizadas para se integrar com a Cont bil e com o G5 Phoenix E mail Est configura o ser realizada para se transmitir o DANFE e o arquivo XML para os clientes Testar Conex o Ao clicar nesta op o verificado pelo sistema se a conex o com os dados passados nos par metros anteriores est o funcionando corretamente Ser enviado para os dados cadastrados acima um e mail de Teste de Conex o Host Indicar o dom nio que utilizar para o acesso externo Porta indicar a porta que utilizar para o acesso externo Como os parceiros n o estar o dentro da empresa haver necessidade do pessoal da infra nos fornecer um endere o ip esse endere o que iriamos colocar no par metro por exemplo Colocando um ip no host do acesso externo pois quando o parceiro clicar no link pra responder a cota o o sistema ir identificar o endere o 108 Aba Produ o Par metros da Empresa i x z 5 h Geral Estoque Faturamento Financeiro NFE Internet Produ o Configura es V Gera Ordem de Produ o quanto atingir ponto de pedido V Gera Requisi o de Compras Ordem de Produ o M Opera o Fiscal Sa da materiais f 102 01 venda de mercadoria adquirida ou recebida RPA Entrada produtos f 102 01 Com ra para comercializa o RPA a pra p at acabad Retorno materiais 1 102 01 Compra para comercializa o RPA bb Gera
186. para t tulos cadastrados manualmente no contas a pagar e a receber estas contas gerencias ser o utilizadas para se fazer a provis o de t tulos entre o sistema Orion e a Contabilidade Utiliza Cheques emitidos Quando selecionado o sistema habilita o uso do processo de Cheques Emitidos emiss o e controle de cheques Utiliza cheques recebidos O usu rio informa se vai utilizar o processo de Cheques Recebidos recebimento de contas Esse par metro pode ser alterado Utiliza remessa de pagamento Neste campo poss vel intercambiar informa es de pagamento digitalmente entre o sistema de inform tica do cliente e do banco Tipo de Impressora Selecione o tipo de impressora de cheque que ser utilizada para emiss o de cheques 105 Se o tipo selecionado for Impressora Cheque o campo Porta Impressora Cheque passa a ser obrigat rio Porta Impressora Informe em qual porta esta instalada a impressora de cheques O sistema apresenta as seguintes op es vazio COM1 COM2 COM3 COM4 COMS LPT1 LPT2 e LPTS Observa o Estas op es s o as apresentadas no componente da ACBR Pesquisado tamb m as impressoras de cheque UR 1000 da Urano e DP20 Bematech e nos dois manuais constam apenas COM1 COM Observa o para recibo boleto pode ser informada a observa o que ser impressa na emiss o dos boletos banc rio Aba Recebimento e aba pagamento ter o a mesma fun o o que provavelmente ser alterado ser o
187. pelo sistema considerando valor do item multiplicado pela quantidade solicitada acrescido de IPI e subtra do desconto Criar Pedido Aprova o assim que o usu rio marcar qual item atende sua necessidade e criar o pedido de compra referente a essa confirma o o item passa para a situa o de aprovado sim 3 3 Pedido de Compras Acessado pelo menu compras Pedido de Compras A finalidade do pedido de compras oficializar as aquisi es de produtos e servi os este processo pode ser realizado importando uma solicita o de compras ou inserindo um pedido manualmente Conforme explicado no item 3 1 sempre que marcado o par metro por empresa haver a necessidade de ser efetuar 59 o pedido atrav s da importa o da solicita o caso n o tenha a marca o no par metro poder ser realizada a importa o de uma solicita o e ainda se necess rio completar inserido mais itens manualmente Dados Principais Os dados principais s o os campos de preenchimento que se situam no cabe alho da tela do pedido de compras Data do pedido apresentada automaticamente pelo sistema com a data atual do servidor amp Pedido de Compra B B E r Importar Solicita o Data de Entrega fo Respons vel LUCIANAFM Unidade Solicitante G N mero Tipo Pedido Parceiro de Nego a C digo CT CNPJ CPF Produto Transportadora e Entrega Financeiro l Observa o Produto y Unidade Qtde Valor Unit Situa o IPI 2
188. permite a altera o Chave NF e O sistema trar este n mero quando for realizada a importa o da NFE No Doc Fiscal Informar o n mero da nota fiscal S rie Informar a s ria da nota fiscal Tipo Doc Informar o tipo de documento Exemplo NFE 55 C digo Inserir o c digo do parceiro de neg cios ao qual est sendo realizada a Entrada Importar Recebimento clicando neste bot o abrir uma tela j preenchida com o n mero da nota e parceiro para se fazer a importa o da recebimento trazendo todos os dados preenchidos conforme a 62 recebimento e o pedido de compras realizado anteriormente bastando ao usu rio do sistema informar o de ICMS e IPI do item localiza o e a opera o fiscal utilizada na opera o Observa o Se a localiza o j estiver preenchida no cadastro do item e as opera es fiscais tiverem informadas no par metro o sistema trar estes dados como sugest o permitindo a altera o Totais Inserir os valores de frete seguros etc De acordo com a nota fiscal Aba transportadora E amp Movimenta o Entrada kg lg a 4 Data Entrada 22 02 2013 Emiss o 22 02 2013 Parceiro de Neg cio Empresa Terceiros v C digo Q CNPJ CPF Produtos Transportadora Servi os Financeiro Observa o TpodeFrete E Placa Veiculo UF da Placa Esp cie Qtde Volumes Marca Valor Total Financeiro 0 00 Valor Total docto Fiscal Alguns dados j v
189. porta o de uma requisi o N mero do ultimo pedido de compras Caso queira dar continua o na sequ ncia do sistema que era utilizado anteriormente basta informar o ultimo n mero emitido no sistema anterior Tipo de custo m dio Custo de aquisi o o sistema ir demonstrar na ficha Kardex o custo do produto sem abatimento dos impostos e custo l quido o sistema ir abater os impostos recuper veis Sugest o Empresas optantes pelo simples nacional informar custo de aquisi o e empresas optantes pelo lucro real ou lucro presumido informar a op o custo l quido Opera o fiscal de entrada via importa o pedido de compra Nesta tela poder o ser configuradas as opera es fiscais que se utilizam com mais frequ ncia ao se fazer uma importa o de um pedido de compra o sistema trar est opera o fiscal preenchida como sugest o Motivo de ajuste para a sa da via requisi o de Material de Estoque O usu rio poder deixar configurado uma possibilidade de automa o do motivo de ajuste para a sa da por solicita o e aprova o das requisi es de Material do estoque que ser efetivada no Estoque atrav s da movimenta o de ajuste no momento em que o itens s o considerados APROVADO ou APROVADO PARCIAL Aba Faturamento 162 Par metros da Empresa Geral Estoque Faturamento Financeiro NFE Internet E mail Produ o Configura es Pedido Nota Fiscal Tipo de Entrega
190. prazo entre as parcelas Ex t tulo com vencimento em 3 parcelas 28 35 42 neste caso informar no intervalo entre as parcelas 28 7 7 ou seja a quantidade de dias de prazo entre uma parcela e outra na parte inferior clicar em gerar parcelas Aba dados do pagamento Est aba ser alimentada automaticamente com os dados do pagamento do t tulo 113 gt Cadastro de Contas a Pagar a 7 a Parcela ESSE Parcelas Dados do Pagamento Rateio de Custos Integra es Banc rias Remessa Descri o Rabeio 4o Controle de Parcelas valor Total Do Parcelas Do Intervalo lavista _ Com Entrada Dia Fixo A Gerar Parcelas Parcelas Geradas N mero Doc Parcela vencimento valor Situa o Total das Parcelas E Confirmar E Cancelar Aba centro de custo O cadastro desta aba se tornara obrigat rio se no par metro da empresa aba financeiro estiver marcado que o centro de custo obrigat rio Aba Integra o Banc rias A aba Integra es banc rias dever ser habilitada apenas quando em par metros por empresa o campo Utiliza Remessa de Pagamento estiver marcado se a conta banc ria informada na aba parcelas for uma conta do banco Ita c digo banco 341 ou banco HSBC c digo banco 399 e a forma de pagamento informada na parcela for igual a Integra o Banc ria 114 gt Cadastro de Contas a Pagar a ig B E E 5 E P
191. presentado automaticamente ap s importa o do pedido de compra Quantidade recebida deve se informar a quantidade recebida do produto Valor unit rio apresentado automaticamente ap s importa o do pedido de compra mas permitida altera o se no par metro por empresa a op o n o permitir altera o no valor unit rio pela recebimento n o estiver selecionada Valor total do Item o sistema apresenta automaticamente multiplicando a quantidade recebida x valor unit rio Situa o do item o sistema apresenta automaticamente neste processo apenas itens com situa o PENDENTE e RECEBIDO PARCIAL Quantidade recebida anteriormente apresentada automaticamente pelo sistema considerando a somat ria das quantidades recebidas anteriormente 60 4 ESTOQUE 4 1 Ajustes Acessado pelo menu Estoque Movimenta es Ajustes Ajuste de Saldos Ed Inserir Pesquisar Data MS Tipo de Ajuste Todos Motivo Produto Localiza o a Buscar Eai Limpar Atrav s deste processo poss vel a digita o de ajuste do saldo do estoque este processo ser necess rio quando o saldo f sico diferente do apresentado pelo sistema A diferen a de saldo de estoque pode ser consequ ncia de perdas roubos quebras obsolesc ncia erros de digita o etc Para preencher os dados de ajuste do estoque faz necess rio o preenchimento dos campos a seguir Data a data do ajuste o sistema trar como sugest
192. quantidade informada neste campo Localiza o padr o Pode ser informado o local onde este item ou ser armazenado Important ssimo N o realizar nenhuma movimenta o no item compra ou venda sem antes informar o saldo inicial Para isto acessar o menu estoque movimenta es saldo inicial 28 2 8 1 Copiar Produto O sistema deve possuir uma op o de Copiar a fim de facilitar a cria o de novos produtos Selecionando um produto existente e selecionar o bot o copiar Produto o sistema faz algumas valida es e ap s automaticamente apresentar nova janela Origem C digo de Barras C digo 1 Tipo EAN UCC 13 Descri o BONECA VIDEL DRAGON BALL KAI C digo 2000003012175 Desc Reduzida BONECA VIDEL DRAGON BALL KAI Destino C digo de Barras C digo Tipo EAN UCC 13 Descri o BONECA VIDEL DRAGON BALL KAI C di Descr Reduzida BONECA VIDEL DRAGON BALL KAI aiia Ao copiar o produto os campos de Tributa o e Estoque ser o copiados conforme a defini o de cada empresa do grupo o Lo Origem c digo descri o descri o reduzida tipo de c digo de barras e c digo de barras Todas as informa es conforme preenchimento no cadastro selecionado para copiar e desabilitados para altera o Estes s o os campos que poder o sofrer altera es na c pia Destino c digo descri o descri o reduzida tipo de c digo de barras e c digo de barras Observa
193. r Para se emitir a nota deve se informar os campos conforme explicado abaixo N mero O sistema informar automaticamente ao concluir o processo Emiss o Ir trazer preenchido automaticamente como a data ativa do servidor e n o permitir altera o Aplica o Selecionar entre as existentes sendo elas devolu o aplica o e outras Tipo O sistema deve permitir a sele o dentre os tipos existentes Op es Devolu o de vendas Importa o Outra Entrada Situa o Preenchida pelo sistema de acordo com a situa o da nota As op es existentes s o cadastrada emitida e cancelada Parceiro de neg cio Empresa Selecionar o parceiro de neg cio ao qual ser feito a emiss o da nota fiscal de entrada que poder ser terceiros ou matriz filiais Tabela de pre os poder ser selecionada a tabela de pre o se a nota fiscal n o for de importa o Importar nota sa da Se a nota que estiver sendo inserida no sistema for uma nota de devolu o deve se clicar na op o importar nota de sa da e importar a nota de vendas e informar para o sistema o CFOP da devolu o e os itens que foram devolvidos Aba itens Informar os itens que est o sendo devolvidos ou que est sendo emitindo uma nota pr pria importa o 94 Observa o Se a nota fiscal que estiver sendo inserida no sistema for uma nota de importa o o sistema n o habilitara o campo valor unit rio e ao se informar o va
194. r da ultima compra e custo m dio o sistema ir calcular o pre o de venda do produto de acordo com o que for informado neste item Percentual markup informar a margem de lucro do produto o sistema far o calculo sobre a informa o que estiver selecionada em aplicar sobre Ex se tiver marcado a op o aplicar sobre valor da ltima compra e o valor da ltima compra entrada em estoque for de R 1 00 e no percentual markup estiver 50 o sistema trar como pre o de venda R 1 50 Aba Grade n amp Cadastro de Produtos kd ed lg 4 B e C digo Data do Cadastro Descri o Tipo Descr Reduzida Situa o Ativo Ad Un de Medida g G nero Geral Valores Grade Convers o Especifica es Composi o Dados T cnicos Imagem Tributa o Estoque Linha Coluna C digo de Barras Confirmar Cancelar Este campo ir ser preenchido automaticamente se no cadastro do produto estiver marcada a op o utiliza grade e a grade estiver selecionada se o produto tiver c digo de barras deve ser cadastrado nesta tela o c digo para os respectivos itens 23 Aba Convers es Est tela somente estar dispon vel se no grupo de empresas n o estiver marcado a op o bloqueia uso de conversor de medidas a amp Cadastro de Produtos I C digo Data do Cadastro Descri o Tipo Descr Reduzida Situa o Ativo Un
195. ra o com Folha Phoenix Para efetuar a integra o entre os sistemas Folha Phoenix e Orion Phoenix o sistema exibir uma tela para a recep o dos dados vindos do CRM web Phoenix Nesta tela o sistema exibir um filtro por data de compet ncia inicial e final e o bot o Buscar Ap s informar o per odo de compet ncia se houverem dados para serem importados o sistema apresentar o resultado no grid para o usu rio selecionar qual ais documento s ser o importados no Orion gt Integra o do Financeiro para o Folha Phoenix ES Concluir Integra o Pesquisar Compet ncia at Buscar Ei Limpar w Compet ncia Tipo de Pagamento Origem vencimento Tipo de Documento 156 11 CONFIGURA ES 11 1 Configura o Servidor Acessado atrav s do menu Configura es Servidor amp Configura es para Sincroniza o Servidor Porta 8080 Servidor Proxy F Utiliza Servidor Proxy Autentica o no Servidor Proxy E Testar configura o Est rotina ser utilizada somente para acessar outro servidor pois a configura o inicial ser realizada antes de entrar no sistema ao clicar no cone Orion ERP na op o configura es que vai dar acesso a tela a configura o do servidor Se a m quina que estiver sendo utilizada for o pr prio servidor do sistema Orion e do banco de dados no campo servidor informar localhost se for um terminal no campo servidor informar
196. radas Acessado pelo menu Estoque Movimenta es Entradas Movimenta o Entrada 2 B amp 4 I o Data Entrada 2 02 2013 Emiss o 22 02 2013 Docto Fiscal Origem Estoque No Doc Fiscal S rie Chave NF e Parceiro de Neg cio Empresa Uk Terceiros C digo OQ CNPJ CPF UF Produtos Transportadora Servi os Financeiro Observa o Produto a Unidade Localiza o _ 4 Opera o Fiscal Q Qtde Valor Unit vi total do item ICMS IPI Red ICMS R Confirmar Ctrl T 5 Exduir Quantidade Total 0 0000 Total dos Itens 0 00 Totais Frete Seguro Outras despesas Base ICMS Valor ICMS ICMS Sobre IPI Total Desconto Base ICMS Subst Valor ICMS Subst Base IPI Total IPI Totais Desc Incondicional Valor Total Financeiro 0 00 Valor Total docto Fiscal Nesta tela ser realizado o procedimento de entrada de mercadorias no estoque este procedimento poder ser realizado de tr s maneiras importa o do arquivo XML importar a recebimento ou se inserir os dados manualmente Sugest o Se tiver sido realizada a recebimento das mercadorias fazer o procedimento atrav s da importa o da recebimento pois neste processo todos os itens j est o configurados com seus respectivos c digos o que facilita o processo para isto realizar o seguinte procedimento Data de entrada e data de emiss o O sistema traz como sugest o a data ativa do servidor mas
197. ras ou inserindo uma cota o manualmente Conforme explicado no item 3 1 sempre que marcado o par metro por empresa haver a necessidade de ser efetuar a cota o atrav s da importa o da solicita o caso n o tenha a marca o no par metro poder ser realizada a importa o de uma solicita o e ainda se necess rio completar inserido mais itens manualmente 53 d Cadastro de Cota o o Eg Eg N mero Data 22 02 2013 Data limite NDA Solicitante LUCIANAFM Situa o Aberto Envio Validade Condus o Solicita o Tipo Cota o Produto Produto Observa o Retorno Itens Cota o Produto Qtde 3E Importar Solicita o E Confirmar Ctl T F4 Excluir C digo do produto Descri o do produto Parceiro de Neg cio Fornecedor Parceiro de neg cios a A W Confirmar Ctl4 T EE Exduir C digo do parceiro Parceiro CNP f C P F F E Confirmar Cancelar Dados Principais Os dados principais s o os campos de preenchimento que se situam no cabe alho da tela da cota o de compras N mero apresentado automaticamente pelo sistema utilizando uma seq ncia num rica Data da cota o apresentada automaticamente pelo sistema com a data atual do servidor Data limite dever o usu rio requerente informar seu prazo de resposta Permitir que a data seja igual ou superior que a data da solicita o Solicitante apresentado automaticamente pelo sistema o usu r
198. rem Cl 23 11 2011 65168 5 00009 rem 24 11 2011 65168 6 00011 rem 24 11 2011 61254 5 00003 rem 24 11 2011 65168 6 00012 rem 24 11 2011 65158 5 00013 rem e E Confirmar E Cancelar 148 9 PRODU O 9 1 Ordem de Produ o Neste processo ser demonstrado o procedimento para realizar a produ o ou montagem dos produtos Para realizar este processo se faz necess rio estar configurado a composi o do produto conforme mostrado no item 1 8 cadastro de produtos aba composi o Tamb m ser necess rio estar configurado no menu par metros por empresa aba produ o os CFOP s Para iniciar O processo de produ o ir ao menu Produ o ordem de produ o Nesta tela selecionar o item que ir ser produzido e informar a quantidade que se deseja produzir Dx q Ocultar Localizar Inserir Alterar Excluir Imprimir N mero de Ordem E o Data de Emiss o 20 05 2011 Origem Produ o Situa o Cadastrada In cio TENNESSEE T rmino FEED Produto h2 EAMISASOCIAL PA 4 Un Medida u Saldo em Estoque 84 Quantidade a Produzir 100 0000 Composi o Un Medida Quantidade Qtde Necess ria 9 MT PANO PARA CAMISA SOCIAL 1 5000 150 0000 BOT O PRETO MP 8 0000 800 0000 RETROZ DE LINHA MP uN 10000 N mero da ordem O sistema trar automaticamente o n mero seq encial Data de emiss o Trar como sugest o a data do servidor com a possibilidade de altera o Or
199. rma de Pagamento Recebimento com esp cie Duplicata Mercantil e Duplicata de Servi os Emiss o Gera o de Duplicatas E Pesquisar Tipo de Duplicata Todos Situa o o N o Emitido Emitido Cancelado Parceiro de Neg cios Data Lan amento F Data Vencimento fi Num Doc Origem Buscar Limpar Doc Origem Parceiro de Neg cio Parcela Valor Vencimento Situa o Bot o Emitir Duplicatas Esta op o ser v lida apenas para documentos com a situa o N o Emitidos ao efetuar a sele o de documentos e acionar a op o Emitir Duplicata o sistema deve gerar a duplicata em tela para a visualiza o do usu rio e depois se desejado imprimir as duplicatas alterando a situa o do mesmo para emitido Bot o Cancelar Duplicata O bot o Cancelar Duplicata somente ser habilitado quando a op o de filtro selecionada for Emitida O sistema deve permitir a sele o de um v rios ou todos os documentos Emitidos para efetuar o cancelamento da duplicata Alterar Situa o O bot o Alterar Situa o somente ser habilitada quando a op o do filtro selecionada for Cancelado A op o Alterar Situa o ser utilizado ap s o cancelamento indevidamente de uma duplicata O usu rio ir clicar no bot o alterar situa o trocar a situa o de cancelado para a situa o a que se encontrava anteriormente emitido 132 Obs Para realizar esta altera o o sistem
200. ro da solicita o o sistema apresenta automaticamente n o permitindo sua altera o independente da origem da solicita o da compra Tipo usu rio deve selecionar o tipo de solicita o Produto ou Servi o Origem Compras Quando a solicita o for cadastrada pelo usu rio Estoque Quando em par metros por empresas a op o Gera Solicita o de Compras ao atingir o ponto de pedido estiver assinalada e o produto atingir o ponto de pedido 52 O ponto de pedido estoque m nimo e m ximo devem estar informados no cadastro do produto conforme demonstrado no item 1 8 aba estoque Produ o Quando em par metros por empresas aba produ o a op o Gera Solicita o de Compras Ordem de Produ o estiver marcada e no fluxo de produ o o produto atingir o ponto de pedido Assim como no item Estoque deve se tamb m cadastrar a quantidade m nima e m xima do estoque e ponto de pedido no cadastro do produto Solicitante o sistema apresenta automaticamente o usu rio logado no momento da solicita o nos casos de requisi es oriundas dos sistemas de compras nas requisi es oriundas do estoque e produ o este campo apresentado em branco Unidade solicitante informe a Unidade Solicitante que servir para indicar qual o departamento que est requerendo os produtos Data limite retorno o prazo de resposta da solicita o sendo ele um campo obrigat rio quando a origem for Compras
201. rra C digo de Barras O Confirmar Cancelar Aba Composi o Esta aba ser utilizada para se informar ao sistema a composi o de um item produto acabado ou para se fazer a montagem de kits por exemplo O processo para dar baixa no estoque das mat rias primas e dar entrada no produto acabado ser demonstrado posteriormente no processo de produ o E amp Cadastro de Produtos B l B B D C digo Descri o Descr Reduzida G nero Geral Valores Grade Convers o Especifica es Composi o Dados T cnicos Imagem Tributa o Estoque Produto Q Quantidade Un de Medida Controla Estoque confirmar Ctri T E3 Exduir Exduir Todos Quantidade Composi o do produto em rvore Expandir Grupo Expandir Total Retrair Grupo Retrair Total J Confirmar amp Cancelar 29 Produto Informar os produtos que comp e o produto acabado e a quantidade necess ria para produzir uma unidade deste produto posteriormente clicar no bot o confirmar para se adicionar o item refazer o processo quantas vezes forem necess rias para se fazer a composi o do produto acabado O sistema trar estas informa es na parte inferior desta tela com a composi o do item nas linhas e em rvore Aba Dados T cnicos amp Cadastro de Produtos C digo Descri o Descr Reduzida Un de Medida G
202. s Produtos Produtos Cadastro de Produtos Ls r E r ar Exi Imprimir Ocultar Localizar copiar Carrega G nero Geral valores Grade Convers o Especifica es Composi o Dados T cnicos Imagem Tributa o Estoque frade C digo de Barras Fabricante RA Marca o emp EEE cl E Confirmar E Cancelar 21 Nesta tela se faz o cadastro dos itens que ser o utilizados no processo de compra venda produ o uso e consumo etc C digo informar o c digo para o item este campo alfanum rico Data do cadastro Trar automaticamente a data ativa do servidor Tipo informar o tipo do produto ex mercadoria para revenda material de embalagem mat ria prima produtos intermedi rios etc Unidade de medida Selecionar a unidade de medida cadastrada anteriormente ou se n o tiver a unidade de medida cadastrada pode realizar o cadastrar atrav s do atalho G nero Neste campo o usu rio dever informar o G nero relacionado ao tipo do produto que est sendo cadastrado pois essa informa o ser necess ria para a gera o das declara es acess rias Grupo de produto Selecionar o grupo que este produto faz parte se n o tiver cadastrado pode se cadastrar atrav s do atalho Utiliza grade Se o produto utilizar grade clicar no bot o e selecionar a grade que o produto pertence para facilitar o processo de cadastro conforme explicado no processo de cria o da grade item 1
203. s Cadastro 26 03 2012 sios soe cones mes Grupo SOFTMATIC COMERCIAL a Situa o ativo ne Geral mbito Federal Ambito Estadual Simples Macional Imagem Respons vel 5 Periodo Aliquota ICMS Aliquota para Excesso de Sublimite liquota 155 Confirmar Cancelar Empresa exibe tributos na NF Ao marcar est op o ficar habilitado o campo para se informar o per odo e a al quota do ICMS posteriormente clicar no bot o confirmar na parte superior Realizado este procedimento ao se fazer a emiss o de uma nota fiscal se na opera o fiscal estiver marcado que permite aproveitamento do ICMS simples como ser demonstrado posteriormente o sistema exibir em dados adicionais da nota o do ICMS que foi utilizado para se fazer o calculo do ICMS 10 gt Cadastro de Empresas h C digo oa Mome Reduzido MnERE Cadastro 28 03 2012 Raz o Social SOFTMATIC COMERCIAL Tipo Geral mbito Federal mbito Estadual Simples Nacional Imagem Respons vel ld Adicionar E Excluir ES Confirmar Cancelar Aba imagem Adicionar Clicando neste bot o o sistema abrir uma tela para sele o do diret rio onde est salvo a imagem que ser demonstrada nos relat rios e no Danfe emitido este arquivo tem que ter a extens o JPG e o tamanho m ximo de 150 x 60 pixels Aba Respons vel
204. selecionar o t tulo com o filtro gerado e clicar em alterar situa o remessa desta forma poder se alterar o status do t tulo e gerar o arquivo remessa novamente Cancelar boleto Para se realizar o cancelamento de um boleto fazer o filtro com a situa o emitido e clicar no bot o cancelar boleto 129 8 10 Agrupamento de Boletos Acessado atrav s do menu Financeiro Contas a receber Boletos Agrupamento de boletos Agrupamento de Boletos N Agrupamento E Data do Agrupamento Parc de Neg cios O pooo O OS A Data de vencimento Do valor Total Do Nosso N mero ES Observa es N Doc Financeiro Data de Lan amento Data de vencimento Adicionar Excluir Excluir todos confirmar Cancelar Observa o Para se fazer o agrupamento de boletos a informa o de juros e multa tem que ser a mesma nos t tulos que ser o agrupados n o ser poss vel realizar o agrupamento de boleto com taxas ou valores de multa ou juros diferentes Nesta rotina ser realizado o agrupamento de boletos para realizar este procedimento tem que se informar a conta banc ria parceiro de neg cios e a data de vencimento do novo t tulo a data de agrupamento o sistema trar como sugest o a data ativa do servidor permitindo altera o depois de inseridas estas informa es clicar bot o adicionar e o sistema demonstrar a tela abaixo Para realizar a pesquisa dos boletos que est o dispon veis para o cliente obrig
205. sso de Enviar Parceiros 109 8 FINANCEIRO Neste m dulo ser controlado todo o financeiro da empresa como contas a pagar contas a receber fluxo de caixa etc 8 1 Adiantamento a Fornecedores Acessado atrav s do menu Financeiro Contas a Pagar Adiantamento a Fornecedores Este processo ser utilizado para solicita o pagamento adiantado de compras de mercadorias ou servi os onde a mercadoria ou o servi o deve ser pago antes da entrega dos mesmos gerando assim credito junto aos fornecedores atrav s do adiantamento amp Adiantamento Fornecedores Data Lancto oiie Num Pedido Num Adian Origem Manual Parceiro de Neg cios 4 Situa o Pendente Forma de Pagto 2 Conta Banc ria 4 Hist rico Valor do Pedido Valor do Adiantamento s Vencimento Aprova o Aprovado N o Aprovado Respons vel Confirmar amp Cancelar Hist rico Doc Origem Valor Utilizado Valor Dispon vel Situa o Os campos a serem preenchidos para cadastrar um adiantamento de forma manual s o os seguintes Data do Lan amento Campo preenchido pelo sistema trazendo como sugest o a data atual do servidor Numero do Adiantamento Informado pelo sistema ao confirmar a inclus o do adiantamento o sistema deve iniciar a numera o no 1 e seguir a sequencia de forma crescente Origem Informado pelo sistema se for cadastro manual o sistema informar Adiantamento seo adiantamento for gerado atrav s do pedido de
206. strada Emitida ou Cancelada Data da emiss o Neste filtro poss vel efetuar a busca pela data de emiss o do cadastro da nota fiscal utilizando data Inicial e Final Data da sa da Neste filtro poss vel efetuar a busca pela data de sa da da nota fiscal utilizando data Inicial e Final Cliente Neste filtro poss vel efetuar a busca informando o tipo de cliente que deseja com as op es Terceiros ou Matriz Filiais Vendedor Neste filtro poss vel efetuar a busca informando c digo do vendedor que deseja pesquisar Observa o Ap s o preenchimento dos campos conforme a necessidade de pesquisa pode se clicar no bot o Buscar ou Limpar Buscar Ao clicar nesse bot o o sistema faz a busca de acordo com o filtro informado Limpar Ao clicar nesse bot o o sistema limpa todas as informa es digitadas anteriormente Ainda nesta tela para efetuar o cadastro de uma nota fiscal de sa da deve se clicar no bot o Inserir neste momento o sistema disponibiliza os campos para preenchimento dos dados e dos itens da NF Sa da 88 e y nn oo 4 vo 5 Li lt gt N Cad N NF Emiss o 14 11 2011 Saida MS Aplica o Revenda Stua o Cadastrada Parceiro de Neg cio Empresa Terceiros X Entrega bd Tab de Pre o Vendedor 1 Vend 2 A Comiss o itens Transportadora Financeiro Dados Adicionais Produto Unidade Medida Quantidade Valor Unit Total Item Op Fiscal A Desconto Desco
207. t S o Paulo lt xMunEnv gt lt UFEnv gt SP lt UFEnv gt lt modal gt 01 lt modal gt lt tpServ gt 0 lt tpServ gt lt cMunIni gt 1200013 lt cMunIni gt lt xMunIni gt Acrel ndia lt xMunIni gt lt UFIni gt AC lt UFIni gt lt cMunFim gt 1200013 lt cMunFim gt lt xMunFim gt Acrel ndia lt xMunFim gt lt UFFim gt AC lt UFFim gt lt retira gt 1 lt retira gt lt toma03 gt lt toma gt 3 lt toma gt lt toma03 gt lt ide gt lt emit gt lt CNPJ gt 07906785000105 lt CNPJ gt lt IE gt 149273474111 lt IE gt lt xNome gt Windup SVS lt xNome gt lt xFant gt Windup Svs lt xFant gt lt enderEmit gt lt xLgr gt Rua VALE DAS FLORES lt xLgr gt lt nro gt 123 lt nro gt lt xBairro gt JARAGUA lt xBairro gt lt cMun gt 3550308 lt cMun gt lt xMun gt S o Paulo lt xMun gt lt CEP gt 02517000 lt CEP gt lt UF gt SP lt UF gt lt enderEmit gt lt emit gt lt rem gt lt CNPJ gt 07906785000105 lt CNPJ gt lt IE gt 149273474111 lt IE gt lt xNome gt CT E EMITIDO EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO SEM VALOR FISCAL lt xNome gt lt xFant gt Windup SVS lt xFant gt lt enderReme gt lt xLgr gt Rua VALE DAS FLORES lt xLgr gt lt nro gt 123 lt nro gt lt xBairro gt JARAGUA lt xBairro gt lt cMun gt 3550308 lt cMun gt lt xMun gt S o Paulo lt xMun gt lt CEP gt 02517000 lt CEP gt lt UF gt SP lt UF gt lt cPais gt 1058 lt cPais gt lt xPais gt BRASIL lt xPais gt lt enderReme gt lt infOutros gt lt tpDoc gt 00 lt tpDoc gt lt nDoc gt
208. te para visualiza o Data Cad Este cmpo ser somente para visualiza o pois carrega a data de cadastro do recibo Recibo Este campo ser de preenchimento autom tico com o numero d recibo que foi gerado s ser preenchido ap s o faturamento ser somente para visualiza o Emiss o Este campo ser de preenchimento autom tico com a data e hora de faturamento do recibo que ser gerado ap s o faturamento do mesmo ser somente para visualiza o Parceiros de neg cios Informe o parceiro ao qual o servi o ser prestado este parceiro ter que ter a qualifica o cliente Servi os Informe o c digo de servi o que ser prestado Aba Item Item Informe o item de servi o que ser prestado com este recibo 105 Unidade Este campo ser exibida a unidade de medida do servi o somente visualiza o Qtde Informe a quantidade do item de servi o Valor Unit Informe o valor unit rio do item de servi o Desconto Informe o valor de desconto do item de servi o Total do Item Neste campo ser exibido o total do item somente visualiza o Aba Financeiro Condi o de Pagamento Informe a condi o de pagamento Forma de Pagamento Informe a forma de pagamento Aba Impostos Ser preenchida automaticamente de acordo com os c lculos efetuados ap s o faturamento do recibo de servi os Aba observa es informe alguma observa o que queira que saia nos dados adicionais do recibo de servi
209. te servi o est enquadrado 30 Aba reten es Se o servi o for tributado pelo INSS informar o percentual da tributa o e o valor m nimo para recolhimento Reten o de ISS Se o servi o for tributado pelo INSS informar o percentual e a redu o da base de calculo se houver Reten o de IRRF Se o servi o for tributado pelo IRRF Informar a al quota e o valor m nimo para recolhimento Informar as al quotas de recolhimento do PIS COFINS e contribui o social Aba PIS Nesta aba o usu rio dever informar os c digos e al quota relacionados a tributa o do PIS essas informa es s o de extrema import ncia para a transmiss o de declara es acess rias Aba COFINS Nesta aba o usu rio dever informar os c digos e al quota relacionados a tributa o do COFINS essas informa es s o de extrema import ncia para a transmiss o de declara es acess rias 2 11 Materiais e Subempreitadas Este cadastro tem como objetivo a cria o de materiais e subempreitadas que ser o utilizados na presta o dos servi os que poder o ser selecionados no momento da emiss o de notas fiscais e NF e Cadastro de Materiais Subempreitadas B lg B C digo de Servi o Tribut vel Situa o ativo e Descri o E Complemento Tipo Material Impostos Incidentes Impostos Comuns IRRF Impostos Especiais Centralizado Todos Individuais PIS PASEP T COFINS E Confirmar E Cancelar
210. tinente as notas fiscais de sa das dos produtos essa observa o n o ser levada para impress o da nota fiscal a B B N NE Emiss o 14 11 2011 r Aplica o Revenda Parceiro de Neg do Empresa l Tab de Pre o itens Transportadora Financeiro Base ICMS ST Total dos Itens Valor Despesas Total Desc Itens 5 7 Emiss o de Nota Fiscal de Entrada Acessado pelo menu faturamento movimenta es Emiss o de nota fiscal de entrada 93 Este processo ser utilizado para se fazer emiss o de uma nota fiscal de entrada Ex devolu o de uma venda efetuada para pessoa f sica processo de emiss o de uma NF de importa o etc dg Cadastro Nota Fiscal Pr pria Entrada hu dum T e O Fa N mero Emiss o Aplica o Outra Aplica o Ra Tipo Devolu o xi Situa o Cadastrada Parcero de Neg do Empresa Terceiros h Endere o m Tab de Pre os 4 Nota Fiscal de Origem Importar Nota Sa da CTRL Itens Transportadora Observa o Importa o Produto 4 Unidade Quantidade Valor Unit FOB CIF 19 00 Valor 1 1 Item Tota Oper Fiscal L Localiza o _ 1 Confirmar Ciri T g Excluir Produto C digo Descri o ant Opera o Fiscal Totais Base ICMS Valor ICMS Base ICMS ST Valor ICMS ST Total de Itens Valor Frete Valor Seguro Valor Despesas Valor IPI Total 0 00 Valores Adicionais 0 00 C Confirmar 49 Cancela
211. tras informa es Para isto selecionar a nota a clicar no bot o Visualizar nesta tela tamb m poder ser realizada a reimpress o de uma nota e o cancelamento de uma nota fiscal comum 5 6 Emiss o de Nota Fiscal Sa da O processo de emiss o de Nota Fiscal de Sa da visa registrar todas as opera es de sa das da empresa tais como Uso e Consumo Revenda Ativo Imobilizado Uso na Produ o Remessa de Brindes Devolu o Transfer ncia Complemente de ICMS Complemento de IPI Transfer ncia Credito ICMS CIAP e Outra Aplica o 87 o x gt e amp Notas Fiscais de caida E a s p mm o s a ry g gt mj lag e 3 s pt Inserir Imprimir Ocultar Localizar N mero do Cadastro at N mero da Nota at Situa o Todas p Data de emiss o Ii ate Data saida ate Ciente Terceros w 4 vendedor o Buscar Limpar N mero Parceiro de neg o Jj Base ICMS Valor IOMS Base ICMS ST Valor ICMS ST valor IPI Situsa o E N mero do cadastro Este o n mero de controle das notas cadastradas neste filtro o usu rio poder efetuar a pesquisa pelo n mero inicial at o final N mero da nota Este o n mero de controle das notas fiscais neste filtro o usu rio poder efetuar a pesquisa pelo n mero inicial at o final Situa o Neste filtro poss vel efetuar a busca utilizando a situa o da nota de sa da cadastrada com as seguintes op es Todas Cada
212. trl enter Servi o O usu rio poder no pedido selecionar apenas 1 servi o e diversos itens de servi o Unidade de medida Unidade de medida para compra caso haja cadastrado unidade de medida de convers o do produto deve se selecionar a unidade desejada Quantidade Informar a quantidade que ser comprada do item se o pedido foi importado da solicita o o sistema n o permite que seja inserida uma quantidade trazendo preenchido a quantidade solicitada Valor Unit rio pre o unit rio de cada produto O sistema vai sugerir o ultimo valor de compra efetuado mas o usu rio poder alterar Valor Total do Item o sistema apresenta automaticamente o total da quantidade x valor unit rio Situa o do Item A situa o do item ser PENDENTE se for gerado o pedido de compras sem a importa o da solicita o e IMPORTADA se for realizada a importa o de uma solicita o no decorrer do processo de Recebimento muda para RECEBIDO PARCIAL e RECEBIDO Aprovado por o sistema mostra o respons vel pela aprova o do pedido de compras este respons vel o usu rio autorizado logado no sistema Data da aprova o o sistema apresenta automaticamente a data do servidor n o sendo permitida sua altera o Al quota IPI Item al quota do IPI por item Desconto a porcentagem existente de desconto no item caso haja Desc R o valor de desconto existente no item caso haja Totais Caso tenha informar Valor do Frete Se
213. uir Exibir Localizar ADMINISTRATIVO 01 CONTABILIDADE N vel superior fi 02 DEPARTAMENTO PESSOA ra e Je dis 03 FISCAL 2 OPERACIONAL Descri o DEPARTAMENTO PESSO cancelar Realizar o cadastro do centro de custo de acordo com a m scara informada no menu arquivo par metros por empresa aba geral 2 27 Hist rico Padr o Acessado atrav s do menu Cadastros Financeiro Hist rico padr o O usu rio poder utilizar as macros PN Doc Parc His para o cadastro do hist rico que ser utilizado na integra o com o Cont bil Phoenix e ser o disponibilizadas pelo sistema onde PN Integrar a raz o social do parceiro de neg cio Doc Integrar o n do documento origem Parc Integrar o n da parcela 001 001 His Integrar o hist rico do cadastrado de contas a pagar contas a receber e do lan amento em contas 42 Cadastro de Hist rico Padr o Mia ES Chave Descri o Integrar a raz o social do parceiro de neg cio Integrar o n do documento origem Parc Integrar o n da parcela 001 001 His Integrar o hist rico cadastrado no Contas a Pagar Contas a Receber e di Confirmar Cancelar Informar o n mero do hist rico que tem que ser o mesmo do cont bil Phoenix e a descri o do hist rico este hist rico ser utilizado para se fazer a integra o com o Cont bil Phoe
214. um adiantamento se o usu rio preencher a caixa de sele o colocar valor e a condi o de recebimento ao confirmar o pedido o sistema deve gerar um adiantamento com todos os dados informados no pedido de vendas 8 6 Contas a Receber Acessado atrav s do Menu Financeiro Contas a Receber Contas a Receber Nesta tela estar o todas as contas que a empresa tem a receber contas estas que podem ser cadastradas manualmente ou podem ser alimentadas automaticamente atrav s do modulo faturamento de acordo com a parametriza o da empresa 121 gt Cadastro de Contas a Receber l B Data Lancto MENT YANE Docto Origem Do Docta Fiscal Tipo de Docto 8 A Parcela Parcela Dados do Recebimento Dados do Boleto Rateio de Custos vencimento E vencto Anterior E Valor da Parcela E E Parcelas Geradas Valor Total Do Condi es de Recebimento O o Parcelas EN By Gerar Parcelas N mero Doc Parcela N do agrupamento vencimento vencko Anterior valor Situa o Total das Parcelas Confirmar E Cancelar Os campos a serem preenchidos para se cadastrar uma conta a receber manualmente s o os informados a baixo Data Lancto Informar a data de emiss o do documento N Docto Origem Quando o lan amento integrado do m dulo Faturamento o sistema traz o n mero da nota fiscal Quando o lan amento manual deve ser informado o n mero do documento que ser utilizado para se cadastrar a conta a receber Doct
215. um deles em sua respectiva aba Para estes dados serem demonstradas a configura o destes itens devem ser realizadas no cadastro do produto aba estoque Aba Faturamento Painel de Alertas B Produ o 2 Tipo n mero Emiss o Parceiro de Neg cio Situa o vendedor valor Total Ae O Pedido Or amento 2 01 1i z011 ABT COMERCIO MG vencido Fernand o 1 470 00 Or amento Or amento 7 21 11 2011 NF E EMITIDA EM AMBIE Vencido Ronaldo Naz rio 1 500 00 Todos Or amento 17 26 11 2011 ABC COMERCIOMG vencido Ronaldo Naz rio 99 50 Or amento 22 07ilz2 2011 ABC COMERCIO MG vencido Ronaldo Naz rio 500 00 Or amento 23 07 1z z011 ABT COMERCIO MG vencido Ronaldo Naz rio 000 00 Or amento 25 15 12 2011 NF E EMITIDA EM AMBIE vencido Ronaldo Naz rio 556 27 Or amento 32 De 02 2012 NF E EMITIDA EM AMBIE vencido Ronaldo Naz rio 985 00 Or amento 33 24 02 2012 ABC COMERCIO MG vencido Ronaldo Naz rio 50 00 Or amento 34 2402 2012 ABT COMERCIO MG vencido Ronaldo Naz rio 50 00 Or amento 35 2402 2012 Exbterior EM vencido Ronaldo Naz rio 704 00 Or amento 46 0103 2012 ABT COMERCIO MG vencido Ronaldo Naz rio 150 00 Or amento Se De 03 2012 NF E EMITIDA EM AMBIE Vencido PATRICIA QUEIROZ 10 000 00 Or amento 5S4 15 05 2012 NF E EMITIDA EM AMBIE vencido Ronaldo Naz rio 221 711 04 Or amento 73 09 04 2012 NF E EMITIDA EM AMBIE Vencido Ronaldo Naz rio 459 502 100 00 Or amento 75 12 04 2012 ABC COMERC TO Mis vencido PATRICIA QUEIR
216. utilizada para o usu rio se logar no sistema Obs O sistema diferencia letras mai sculas de min sculas Perfil Selecionar o perfil para o usu rio este item s ficar habilitado se o usu rio n o for administrador geral Empresa Selecionar as empresas que o usu rio ter acesso no sistema s ficara dispon vel para sele o se o usu rio n o for administrador geral 11 3 Perfil de usu rios Acessado atrav s do menu Configura es Perfil de usu rios 158 Cadastro de Perfil O x Ed l Id 4 e Inserir Alterar Excluir Ocultar Localizar Copiar Ferhil Arrendar C digo 1 Descri o COMPRADOR Situa o ativo istemas Comuns T O Estoque Faturamento Financeiro EI Compras O El Cadastros Comuns Frocessos Comuns Integra es Comuns Relat rios Comuns Configura es Comuns El Cadastro de Ag ncias E T E E Cadastro de Aliquotas de ICMS por UF O E E E Cadastro de Bancos O O E E Cadastro de Cart es O O O E Cadastro de Centro de Custo O O E E E Confirmar EJ Cancelar Neste menu ser criado um perfil para determinar quais rotinas um usu rio ter acesso para isto informar um c digo e dar um nome para o perfil conforme exemplo acima No menu sistemas selecionar qual modulo este perfil ter acesso se o perfil for ter acesso a todas as rotinas de um determinado modulo basta selecionar o modulo e clicar no bot o administrador
217. uto Pode se digitar diretamente o c digo do produto ou efetuar uma busca ao cadastro de produtos clicando na lupa ou utilizando o atalho Ctrl Enter Unidade de medida Este campo trar automaticamente a informa o da unidade de medida cadastrada no produto ex UN unidade PG pe a etc Quantidade Informar a quantidade do produto que o cliente solicitou essa quantidade poder ser n meros inteiros ou fracionados depende da informa o que estar cadastrada na unidade de medida do produto Valor Unit rio Corresponde ao valor unit rio do item esse valor trazido da tabela de pre os caso n o esteja na tabela inclu do com o valor constante no cadastro do produto ou este valor poder ser alterado ou digitado manualmente Total Bruto Corresponde ao valor unit rio multiplicado pela quantidade sem descontos Os campos Desc e Desc R n o est o dispon veis nesta vers o e ser liberado em vers es futuras Confirmar Ao clicar neste primeiro bot o confirmar estar inserindo de fato o produto em quest o no or amento desta forma o produto aparecer no grid abaixo com todas as informa es inseridas este comando poder ser realizado utilizando as teclas Cirl Enter A cada item confirmado aparecer no grid com uma ordem de sequ ncia num rica respeitando a ordem de inser o de itens o primeiro item confirmado aparecer a sequ ncia 1 o segundo item confirmado sequ ncia 2 e assim sucessivame

1- Menu Cadastros - Contmatic Phoenix

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