creación y cierre ejercicio conta5 sql
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1. 12 Traspasar Datos Entre Ejercicios TRASPASO DATOS EN TREEJERCIOS Empresa ctiva Hombre EMPRESAS REUNIDAS S L Ejercicio 2013 Base de Datos CA ContassoL Datos EMPRESASREUNIDAS 2013 FDB Seleccionar la Empresa Importar Desde EMPRESAS REUNIDAS S L w 2012 y y ejercicio C Conta5SQL Datos EMPRESASREUNIDAS_ 2012 FDB Saliente Tablas a Copiar Este proceso copia los datos seleccionados desde un ejercicio a otro Ll Cuentas de Mayor l Se recomienda se realice un backup del ejercicio de LU Cuentas Auxiliares destino si este ya posee datos de interes Dl Conceptos Cuando se van a copiar elementos que est n enlazados a otros Ejem La Tabla Iva enlaza con Ctas Auxiliares Estos deben de existir primero sino Tipos de Diario se producir un error Dl Tipos de Cartera Dl Tipos de Iva Soportado Dl Tipos de Iva Repercutido Cl Balances Situaci n ClBalances P rdidas Ganancias Dejar marcada solo la opci n Y puntes de Cartera X Apuntes de Cartera 4 Gu a del Administrador Conta5 SQL 2013 sql Creaci n y Cierre Nuevo Ejercicio Conta5 SQL contas A Traspaso de Cartera E alx Traspasar Cartera de un Ejercicio a otro D E Origen C ContaS5QlDatos EMPRESASREUNIDAS 2012 FDB C B Destino C ContaS55QliDatostEMPRESASREUNICAS 2013 FOB Tipo de Cartera 8 Todo O Cobros O Pagos 1 3 Traspaso del Inmovilizado La opci n de traspaso del inmovilizado deber ser realizad2. En Modo Ficha de la opci n de Empresas tenemos la opci n de Crear Ejercicio Administrador Conta5SQL Ea rx F Alta 20 08 2007 vi F Modificaci n 15 12 2011 y Observaciones Marcar si es Empresa Consolidada Indicar Yer Empresas a Consolidar Datos d Configurar Ruta f Herodo Ruta Crear Ejercicio i 5 TETE EAEN EENE Sebede titi EMPRESAS REUNIDAS C Conta5SQL D gt Activar Desactivar EMPRESAS REUNIDAS C Conta5s Bot n Crear M dulo N I F Comunes EMPRESAS REUNIDAS C Contas n EMPRESAS enmasca Fereicio A EMPRESAS REUNIDAS C ContaSSQL Dato airo Eoo pasa entre Empresas Traspaso de la Cartera y del Backup B D laiia Cerrar Importaciones Yarias Actualizar Cuentas Auxiliares 1 1 Crear un ejercicio nuevo Antes de generar el nuevo ejercicio realiza una copia de seguridad Backup y posteriormente una restauraci n de la misma Restore Este proceso se realiza para aligerar la base de datos y reorganizar el ejercicio Este proceso genera una copia integra de la Base de datos del ltimo Ejercicio Activo de la empresa seleccionada y posteriormente la actualiza y limpia los datos del ejercicio anterior de esta forma se verifica que no se modifique ning n dato de configuraci n 2 Gu a del Administrador Conta3 SQL Creaci n y Cierre Nuevo Ejercicio ContaS5 SQL C onta A 2013 sal h o Ciy meo tierin conso CONTO LA Crear Nuevo Ejercicio Tipo de Creaci n 2 Crear
3. sal Creaci n y Cierre Nuevo Ejercicio Conta5 SQL conta 2041 Gu a para Apertura 201 3 de nuevo Ejercicio conta CREACI N Y CIERRE EJERCICIO CONTA5 SQL Rev 7 Diciembre 2012 Manual_Cierre_y_Apertura_Contable pdf INDICE DESDE EL ADMINISTRADOR DE CONTAS SQL occcccononccononcconocconosocononccononccononccnnocccnnscconoscconeness 2 La C PEAR IN TOEO EER I T reads a ES A A E S 2 11 Crear un ejercicio MIEY Oosrand ne a a EREET EE ras 2 1 2 Traspaso de la Cartera cruiorresrirerorissssennii neneeese noens E aE EEE ESAE EEEE EIS EERE EAAT ISENIREE E 3 1 35 Traspaso dello yilzadO ont e a E ERa 5 DESDE CONTAS SOUD siisisiissserenreesosccre coronaire eee orena O a aeaeaei 6 Le REALIZAR PE PROCOo0 DE CIERRE sewed ioatea d a a ad de do E ds 6 1 1 Recalcular Saldos de Cuentas Auxiliares ooooonnnnnnncnnnnncnnnnnononnnnonnnnnncnonononnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnos 6 1 2 RESUIA A ZACI N nado 6 1 3 Generar Proceso de Cierre ida 7 1 4 Traspaso de Saldos Iniciales N 1 oooooononononcccccnonononononononononnononnnnnnnnnnnnnnnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnos 8 As DESHACER PROCE OO A AA NA OA 8 2 1 Deshacer Proceso de Cierre oooonnnnccnnccnnncncncoonnnonnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnns 8 24 Deshacer leia AA e o RU O E EE EAEE E ERSE 8 Gu a del Administrador Conta5 SQL 1 Aa 22013 DESDE EL ADMINISTRADOR DE CONTA5 SQL 1 CREAR UN NUEVO EJERCICIO
4. Proceso de Cierre Desde el Apartado de Proceso de Cierre pulsar sobre la opci n de Generar Proceso de Cierre Generaci n Asiento de Cierre Gan ariai n awani ta Op Este proceso genera el cierre Contable llevando al campo SALDO DE CIERRE de las cuentas auxiliares el saldo final de cada cuenta cambiado de signo NO GENERA ASIENTO COMO TAL Solo afecta a las cuentas de los grupos del 1 al 5 Gu a del Administrador Conta5 SQL 7 MESA Craci ny Ce NecroeicoCenassoL CONOS 1 4 Traspaso de Saldos Iniciales N 1 Para realizar el traspaso de los saldos nos vamos al ejercicio que se desean traspasar los saldos y desde el Apartado de Proceso de Cierre pulsar sobre la opci n de Traspaso de Saldos Iniciales y N 1 Traspaso de Saldos Iniciales iraspaso de saldos Iniciales Empresa EMPRESAS REUNIDAS S A De Ejercicio 2012 Y A Ejercicio 2013 Cuentas Todas Tipo Traspaso 2 Traspasar Saldos de Cierre Desde Z Hasta Z O Traspasar Saldos Actuales Se seleccionan las opciones de Traspasar los Saldos de Cierre y la opci n de Traspasar Saldos N 1 y se pulsar sobre el bot n de Aceptar Con este proceso se quedar cerrado el ejercicio y traspasado los Saldos al nuevo ejercicio 2 DESHACER PROCESO DE CIERRE Para deshacer el proceso de cierre hay que seguir los siguientes pasos 2 1 Deshacer Proceso de Cierre Desde el Apartado de Proceso de Cierre pulsar sobre la opci n de Deshacer Pr
5. con los saldos de las cuentas 1 2 Regularizaci n Desde el Apartado de Proceso de Cierre pulsar sobre la opci n de Regularizaci n y seguir los pasos siguientes 1 Seleccionar la Cuenta de P rdidas y Ganancias 12900000 2 Colocar la fecha del Asiento de Regularizaci n deseada 31 12 20XX 3 Seleccionar el Diario de Tipo Regularizaci n por defecto el 99 4 Seleccionar la cuenta de P rdidas y Ganancias deseada previamente se debe de chequear la cuenta de p rdidas y ganancias que vayamos a utilizar 5 Pulsar el Bot n de Inicio de proceso y Esperar a que muestre el Apunte en pantalla 6 Gu a del Administrador Conta3 SQL sal Creaci n y Cierre Nuevo Ejercicio ContaS SQL conia 4 Conta5 SQL Yer_7 4 1 32 PRUEBAS CURSO 2007 Usuario SYSDBA N Licencia 1501329000 Ficheros Apuntes Libros Auxiliares Modelos Oficiales A T Informes Contables Proceso de Cierre Utilidades Administrador ventanas Ver Salir Empresa Empresa de Pruebas Ejercicio Usuario SYSDBA Proceso de Regularizaci n ESTE PROCESO REGULARIZA AUTOM TICAMENTE LAS CUENTAS de los GRUPOS 6 Y 7 De acuerdo con el BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS elegido Cta Regularizaci n 129000000 PERDIDAS Y GANBACIAS Fecha del Asiento 81 12 2012 y D Eg d Ir al D to Proceso Cerrar Diario Contable 99 DIARIO DE REGULARIZACION Y CIERRE dos Balance Perdidas y or H i Ganancias 01 Balances de Perdidas Ganancias 1 3 Generar
6. Nuevo Ejercicio O Enlazar a un Ejercicio ya existente Nombre Empresa EMPRES45 REUNIDAS S L Tu CA ContasSsOL Datosi L gt Nombre del Fichero Base de Datos Muewo Ejercicio EMPRESASREUNTIDAS_ 2013 FOB 2013 No debe de contener espacios Al nombre de la base de datos se le puntos otros caracteres especiales a adir al Final el a o del ejercicio C Conta550QL Datos EMPRESASREUNIDAS 2012 FDB W Aceptar X Cancelar En esta opci n simplemente deberemos de asegurarnos que los datos que nos propone el programa son los que nosotros deseamos es decir que se trata del ejercicio que vamos a aperturar sino es as podr n ser cambiados en cualquier momento Una vez verificados los datos pulsar sobre el bot n Aceptar y posteriormente dejar como ejercicio Activo el nuevo ejercicio creado de esta forma habr generado el nuevo ejercicio encontr ndose listo para empezar a trabajar con l 1 2 Traspaso de la Cartera Una vez que se tenga creado el nuevo ejercicio nos pedir si deseamos traspasar los datos de la cartera Bak 2y Desea Traspasar la Cartera al Ejercicio 2013 Solo se traspasa la Cartera Pendiente de los Cobros y los Pagos Es conveniente que las cuentas de Bancos se encuentren cuadradas al 31 de Diciembre ya que al Traspasar la Cartera de un Ejercicio a otro tendr n que gestionarse los vencimientos Pendientes desde el nuevo Ejercicio lt lt Detalles af An A Cancelar En e
7. l caso de querer traspasar la cartera en este momento podremos indicar que vencimientos solo Pendientes deseamos traspasar al nuevo ejercicio pudiendo elegir entre el tipo de Cartera a traspasar y sobre los apuntes de Cartera Con Vencimientos a partir del ejercicio indicado de esta forma podremos pasar en el momento de la creaci n del ejercicio solamente los vencimientos con fecha de vencimiento en el ejercicio entrante quedando en el ejercicio saliente solamente los apuntes de cartera con fecha de vencimiento de dicho ejercicio y anteriores Gu a del Administrador Conta5 SQL 3 2013 gt l Crrc ny Ciee Nuevo Eercio Comas SOL COM o Este proceso elimina del ejercicio saliente los apuntes que han sido traspasados al ejercicio entrante qued ndose de esta forma los vencimientos traspasados solamente en un ejercicio entrante Traspaso de Cartera AE Traspasar Cartera de un Ejercicio a otro D B Origen C ContaS5GLiDatostEMPRESASREUNIDAS 2012 FDE C B Destino E Conta55QLiDatos EMPRESASREUNIDAS 2013 FDB Tipo de Cartera Con Vencimientos 8 Todo O Cobros O Fagos 8 Todos 0 A partir del Iniciar Proceso T No obstante una vez cerrado el ejercicio definitivamente desde la opci n de Traspaso entre Empresas se podr volver a realizar el traspaso de los apuntes de cartera que haya quedado en un estado de pendientes de Cobro o Pago de esta forma podr n ser gestionados en el nuevo ejercicio entrante
8. o siguiendo los mismos pasos que para el traspaso de la cartera con la diferencia de dejar marcada s lo la opci n de Inmovilizado Este proceso deber realizarse solo despu s de haber generado el Asiento de Amortizaci n y quedado marcadas las amortizaciones pertinentes de esta forma se traspasan las fichas del inmovilizado con las tablas de amortizaci n actualizadas 13 Traspaso del Inmovilizado Y Iraspasar Inmovilizado de un Ejercicio a otro CB Origen Cu Conta55QLiDatostEMPRESASREUNICAS 2012 FODB D B Destino CA ContaS5QL DatostEMPRESASREUONICAS 2013 FDB Gu a del Administrador Conta5 SQL 5 2013 N k _ Creaci n y Cierre Nuevo Ejercicio ComtaS SQL CO 9 DESDE CONTA5 SQL 1 REALIZAR EL PROCESO DE CIERRE Para realizar el proceso de cierre hay que seguir los siguientes pasos 1 1 Recalcular Saldos de Cuentas Auxiliares Desde el apartado de Utilidades pulsar sobre Recalcular Saldos Cuentas Auxiliares Esta opci n nos verifica que los saldos que se encuentran en cada cuanta sean correctos F Recalcular Saldos Cuentas ex Haas erile ela Es Sane Este proceso recalcular los saldos de las Cuentas Auxiliares partiendo de los apuntes del Diario Realiza un borrado de todos los saldos y posteriormente lee del Diario para asignar los saldos correctos a cada cuenta Es conveniente ejecutar este proceso siempre que se tenga alguna duda sobre los saldos Mientras dure el proceso nadie debe de trabajar
9. oceso de Cierre Este proceso actualiza todos los saldos de cierre poni ndolos a cero pudiendo volver a realizar el cierre en cualquier momento 2 2 Deshacer Regularizaci n Para deshacer la Regularizaci n solamente se debe de Eliminar el Asiento de Regularizaci n desde la entrada de Apuntes del Diario En el caso de volver a realizar el asiento de regularizaci n sin eliminarlo previamente el programa lo detectar y avisar la existencia del mismo en ese momento nos dar la posibilidad de eliminarlo autom ticamente o cancelar el proceso 8 Gu a del Administrador Conta SQL
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