Manual de Instalación
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1.2. p rdidas y ganancias del ejercicio 2007 as como un apartado indicando los cambios realizados en la transici n de planes contables RD 1514 2007 Disposici n transitoria cuarta La versi n de Isaconta que va a contener la actualizaci n al nuevo plan contable es la 8 20 200 Sobre esta versi n se incorpora el kit de actualizaci n Este kit va a provocar modificaciones en los grupos de cuentas y en la presentaci n de los documentos contables Por tanto DEBERA INSTALARSE nicamente DESPUES DE REALIZAR EL CIERRE DE 2007 A partir de ese momento todos los balances contables aparecer n ya con la estructura del nuevo Plan Contable Por tanto recomendamos que antes de instalar la actualizaci n realice esta serie de operaciones 1 Aseg rese que el ejercicio 2007 est completamente cerrado y terminado y que el asiento de apertura ha sido transferido al ejercicio 2008 Imprima en soporte papel y en PDF todos los listados oficiales del ejercicio 2007 y de ejercicios anteriores Balances Mayores Diarios Registros de IVA Balances de Situaci n etc que pueda necesitar m s adelante Haga una o varias copias de Seguridad de sus datos que conservar en un lugar adecuado en caso de tener que recuperarlas junto con el CD original de ISACONTA v 8 20 A partir de este momento ya puede instalar el kit de actualizaci n descarg ndolo de la Web de Isagri www isagri es en el rea de Descargas Clientes Herramientas que c
3. ISACONTA ejecute el programa COSAV EXE en ISACOPGC Elija la opci n de abrir el dossier En el men Plan Contable encontrar la fuci n de Traspaso Agrupado de Cuentas 2 Traspaso agrupado de cuentas A E Cuenta mw wo o Proceso Modificaci n _ Por Encontrar en la lista dos f rmulas de traspaso U O A o O in a A La primera para actualizar el grupo de cuentas de inmovilizado al nuevo plan contable e La segunda para volver al antiguo plan A ul lll Lyx MTS E Ayuda Al pulsar el bot n Proceso Se realizar la renumeraci n de cuentas Los intervalos que aparecen ya est n predefinidos para cada tabla de correspondencia Sin embargo usted puede crear nuevas tablas de correspondencia accediendo a la misma opci n pero entrando desde el dossier patr n Nuevo PGC 01 07 08 P g 6 8 XISAGRI Inform tica para agricultura 4 ganaderia GUIA DE USO DEL DOSSIER PATR N Un Dossier Patr n es un dossier contable en el que est permitido introducir y modificar cualquier par metro pero que no puede utilizarse para la introducci n de asientos y la obtenci n de resultados El dossier Patr n PISA es un dossier parametrado por ISAGRI para facilitar la adaptaci n al nuevo plan de contabilidad y se instala autom ticamente con el kit de actualizaci n Inicialmente no aparecer en la ventana de lista de dossiers Lista de dossiers Puede verlo pulsan
4. puede lanzar normalmente su programa Isaconta Nuevo PGC 01 07 08 P g 3 8 XISAGRI Inform tica para agricultura 4 ganaderia Etapas de la adaptaci n al nuevo plan contable 1 Preparaci n del asiento de apertura Es indispensable que esta etapa la prepare con su asesor para determinar cuales ser n los nuevos saldos contables adaptados al plan de 2008 Para su manejo con el programa le proponemos 3 opciones y le explicamos las funciones del programa que deber utilizar para cada una de ellas a C Introducci n Manual Al realizar el cierre de 2007 no transfiera los saldos de apertura Luego introduzca sus nuevos saldos adaptados al plan contable 2008 por la opci n de Trabajos Introducci n de un balance Es la opci n m s sencilla Su asesor deber comunicarle qu saldos contables y qu cuentas debe utilizar para introducirlos Por exportaci n e importaci n hacia Excel Si ha transferido los saldos de apertura al ejercicio 2008 deber remplazar el asiento de apertura por otro Para ello Primero en la pantalla de Consulta del Balance copie el balance de saldos con la opci n clic derecho copiar el cuadro Para hacerlo correctamente conviene seleccionar el periodo del 01 01 al 01 01 Par metros balance E Balance venera sfa del 101107106 al 3006 07 En E Anular Avanzado E Ayuda Aseg rese antes de que no haya introducido ning n otro asiento en fecha del 01 01 Segun
5. XYISAGRI Inform tica para agricultura 4 ganaderia ACTUALIZACION DE ISACONTA AL NUEVO PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD 2008 Indice IMPORTANTE Antes de instalar la actualizaci n cccccccccccccnnananananananacananonononoconos 2 Herramientas que contiene el kit de actualizaci n ccccccccccnccncnnnononononononononononininononos 2 GUIA DE INSTALACION Y ACTUALIZACION DE TABLAS o e 3 Etapas de la adaptaci n al nuevo plan contable cccccccccccccnoncncnnnononononononononininininenoss 4 GUIA DE TRASPASO AGRUPADO DE CUENTAS ooccccccnnnnnncnaninanananinononccccoccconocanananananonononnnnos 6 GUIA DE USO DEL DOSSIER PATR N coocoocccoccccocococinonononononononononananonnononononononononanannnnonononononons fi ISAGRI S L C Espinosa 8 410 46008 Valencia Tel 902 170 570 Fax 902 170 569 www isagri es Nuevo PGC 01 07 08 P g 1 8 XISAGRI Inform tica para agricultura 4 ganaderia IMPORTANTE Antes de instalar la actualizaci n La adaptaci n de su contabilidad al nuevo plan contable implica que El ejercicio 2007 y los anteriores ejercicios deber n presentarse seg n el plan contable de 1990 La apertura del ejercicio 2008 deber hacerse ya con el nuevo plan 2006 Las cuentas anuales a presentar en el cierre 2008 no llevar n ninguna comparativa con las cuentas de 2007 Sin embargo en la memoria de las cuentas anuales de 2008 deber presentarse la cuenta de
6. do una vez que ha adaptado su balance de apertura en Excel y lo ha copiado en el portapapeles de Windows opci n Edici n Copiar en Excel entre en lsaconta en la opci n Trabajos introducci n de un balance y pulse Clic derecho Import desde el porta papeles Rellene los campos para la introducci n del balance definitivo y gr belo Tercero suprima el asiento de apertura inicial Por asientos contables internos de conversi n de valores Primero traspase el asiento de apertura a un diario de gesti n Segundo introduzca en el diario de gesti n los asientos contables de traspasos de valores que tiene que realizar para adaptar su contabilidad al nuevo plan contable Tercero exporte el balance de gesti n final obtenido tras los asientos a Excel ver opci n b y vuelva a importarlo en un diario de clase FISCAL De esta manera tendr los mismos saldos en modo fiscal y gesti n pero podr conservar traza en el diario de gesti n de los movimientos realizados para obtener los nuevos saldos 2 Traspasos agrupados a las nuevas cuentas de los movimientos contables realizados Creaci n de nuevas cuentas Usted deber crear primero las cuentas del nuevo plan contable Para ello puede hacerlo manualmente o utilizando el plan de cuentas entregado en el Dossier Patr n Este dossier contiene el nuevo plan de cuentas 2008 Nuevo PGC 01 07 08 P g 4 8 XISAGRI Inform tica para agricultura 4 ganaderia ha Otros Par
7. do el bot n derecho del rat n y eligiendo la opci n Ver dossiers Patr n Concepto PLAN CONTABLE SAGRI Este dossier contiene la lista de cuentas del nuevo plan contable EEE Esa lista de cuentas estar disponible cuando usted abra la lista f EMPRESA EMPLO del plan contable PATROD A CRI we Ver los dossieres patr n Esquema de funcionamiento de sus empresas con un dossier patr n DOSSIER PATRON D Empresa 2 El dossier patr n funciona como una plantilla que est disponible detr s de cada empresa dossier En ese dossier patr n existe un parametraje predefinido sobre las cuentas contables los diarios c digos de IVA etc Empresa 3 Plan Contable Diarios IVA Usted puede elegir los datos disponibles en el dossier patr n para trabajar Esos datos se incorporar n autom ticamente a su dossier Empresa 1 En l se encuentran parametradas todas las cuentas que componen el nuevo plan contable De esta manera usted no tendr que crear todas las cuntas simplemente podr cogerlas del dossier patr n Para activar su funcionamiento ha de seguir estos pasos 1 Enlazar el patr n a su dossier ree 1 Otros Par metros E E Gesti n de conceptos Cuentas por defecto Enlace Dossier Patr n Para eso debe vincular su dossier al dossier a patr n PISA C d patr n 1 PISA PATRON DE BASE ISAGRI C d patr n 2 al Entre en el men Par metros Otros en H par m
8. etros En la pesta a Dossier patr n seleccione las casillas de la siguiente o Cuenta patr n 1 ye manera a A patr n 1 e Luego cierre la ventana y guarde las Paro an EZ YA E modificaciones Patr n inmovilizado ye Patr n pr stamoz lx Nuevo PGC 01 07 08 P g 7 8 XISAGRI Inform tica para agricultura Y ganader a 2 Acceder a las cuentas contables Una vez enlazado su dossier al dossier patr n al abrir las ventanas de lista de cuentas aparecer unas nuevas pesta as 2 Lista de cuentas El la pesta a PATRON ver las cuentas presentes en el dossier Patr n En la pesta a avanzado podr elegir la opci n Esta opci n le permitir visualizar su plan contable fusionado con el plan contable del dossier patr n A Anular E Ayuda Lista de cuentas Jossier patr ntes Avanzado Valor de busqueda 1000000000 pi O EN En color negro ver sus cuentas CH EEEE E CAPITA En color azul ver las cuentas que est n Pee disponibles en el dossier patr n Basta con seleccionar una cuenta del patr n en cualquiera de las opciones de introducci n de asientos para que dicha cuenta quede incorporada a su dossier Esta funci n tambi n est disponible para los diarios c digos de IVA cuentas de inmovilizado de pr stamos y actividades anal ticas JOSE MANUEL PEREZ RESPONSABLE PRODUCTO ISACONTA Nuevo PGC 01 07 08 P g 8 8
9. ga que cambiar sus asientos Vea la Gu a de Actualizaci n Agrupada de Cuentas mas abajo Los grupos de cuentas de Inmovilizado han cambiado con el nuevo plan contable Por ello es necesario re estructurar las fichas de inmovilizado asign ndolas a las cuentas correctas En el dossier patr n tambi n se incluyen las cuentas de inmovilizado patr n Para cambiar el inmovilizado a las nuevas cuentas hay que seguir estos pasos a Crear las nuevas cuentas en el plan contable de Inmovilizado acceso al patr n Es indispensable definir igualmente las cuentas de amortizaci n y dotaci n b Transferir las inmovilizaciones a las nuevas cuentas desde la consulta del inmovilizado Men Inmovilizado Consulta Clic derecho Seleccionar Todo para marcar todas las inmovilizaciones Clic derecho Traspaso cuenta a cuenta para indicar la nueva cuenta contable Nuevo PGC 01 07 08 P g 5 8 XISAGRI Inform tica para agricultura 4 ganaderia GUIA DE TRASPASO AGRUPADO DE CUENTAS Esta funci n le permite renumerar sus cuentas de una manera agrupada Sin tener que cambiarlas manualmente en los asientos presentes Esta renumeraci n de cuentas se aplica sobre todos los ejercicios presentes en el dossier Si usted dispone solamente de ISACONTA encontrar la funci n en el men Opciones Traspaso Agrupado de cuentas Si usted dispone de ISACONTA e ISAFACT la funci n se encuentra dentro del men de utilidades del programa
10. metros Iof ES Para poder utilizarlo siga estos pasos lecci n de dossiers patr n 1 En el men Par metros Otros par metros elija la C d patr n 1 z pesta a Enlace Dossier Patr n A Patr n anal tico o 2 En la ventana Patr n 1 elija el dossier PISA crv Cuenta patr n 1 Cuenta patr n 2 3 Marque las casillas Cuenta patr n 1 IVA patr n 1 IVA patr n 1 f r r qe Diarios patr n Diarios patr n 1 y Patr n Inmovilizado Luego cierre la a ventana y guarde las modificaciones Patr n inmovilizado Patr n pr stamos E m r E m F E r Patr n Stock 4 A partir de ahora cada vez que abra la ventana del plan contable podr elegir en la pesta a Patr n las cuentas del nuevo plan contable que le interesen Consulte la gu a de uso del dossier patr n Si ha realizado asientos contables durante 2008 que deben cambiarse a las nuevas cuentas puede hacerlo desde las opciones de consulta del Balance y de Consulta del Libro Mayor con la opci n Clic derecho Traspaso en el libro Mayor o Clic derecho Traspaso cuenta a cuenta en el balance De esa manera podr transferir en bloque los asientos ya introducidos sin tener que modificarlos manualmente 3 Inmovilizado Opciones para el manejo del inmovilizado en su adaptaci n los nuevos grupos Saldos contables Puede utilizar la funci n de Traspaso Agrupado de Cuentas para cambiar la numeraci n de su plan contable sin que por ello ten
11. ontiene el kit de actualizaci n Instalaci n y Actualizaci n de tablas el kit incorpora nuevos archivos y tablas internas que le permitir n trabajar con el nuevo plan contable Para la ampliaci n de los nuevos grupos de cuentas 8 y 9 deber lanzar la opci n de actualizaci n Vea la gu a de Instalaci n y Actualizaci n de Tablas M dulo de Traspaso Agrupado de cuentas Esta es una funci n para el cambio agrupado de n meros de cuenta Dossier Patr n Es un dossier c digo PISA donde se encontrar n creadas las cuentas del nuevo plan Este dossier patr n le permitir a adir las nuevas cuentas los nuevos grupos y subgrupos de cuentas 8 y 9 a su dossier sin tener que crear las cuentas manualmente Consulte la gu a de uso espec fica al final de esta documentaci n Nuevo PGC 01 07 08 P g 2 8 XISAGRI Inform tica para agricultura 4 ganaderia GUIA DE INSTALACION Y ACTUALIZACION DE TABLAS El kit de actualizaci n al Nuevo Plan Contable que se encuentra en www isagri es tiene dos versiones setup_PGC2008_C exe para Isaconta setup_PGC2008_GC exe para Isaconta Fact Elija el archivo que corresponda a su programa instalado Usted puede descargarlo y ejecutarlo m s tarde o bien puede lanzarlo directamente El proceso de instalaci n le propondr la instalaci n est ndar en C Si usted tiene el programa instalado en red o tiene una instalaci n personalizada deber indicar la misma ruta que eligi para la in
12. stalaci n principal Recuerde que en caso de instalaci n en Red suele estar en la unidad l Si tiene dudas sobre como instalar la actualizaci n consulte al Soporte T cnico 902 170 570 Durante la instalaci n de este programa se copiar n los archivos necesarios Al terminar la instalaci n se lanzar el programa de utilidades de Isaconta Es INDISPENSABLE que siga atentamente estos pasos para luego poder crear cuentas del grupo 8 y 9 1 Al entrar en el programa en el men OpcioneslUtilidades lance la opci n Actualizaci n por b squeda SQL 2 Aparecer una ventana proponiendo la actualizaci n SV Utilidad de actualizaci n de b squedas Esta utilidad permite ejecutar actualizaciones en un lote de dosziers Pulse primero el bot n Selecci n de Dossiers para seleccionar las empresas que desea actualizar Selecci n de la b squeo cuEnrases y Autorizaci n de uso cuentas E y 9 Selecci n de dossiers Aucun dossier s lectionn 4 Manteniendo pulsada la tecla CTRL seleccione los dossiers que desea actualizar Pulse OK e J A PLAN CONTABLE ISAGFI Luego en la ventana de actualizaci n pulse el bot n EMPRESA EJEMPLO EJECUTAR Todos los dossiers se actualizar n PATRON ISAGRI A partir de este momento ya ser posible la creaci n de cuentas del grupo 8 y 9 AL Anular E ayuda HM mero 2 5 Salga del programa La instalaci n y actualizaci n de tablas ya est terminada Ahora
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