CheckBank
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1. Qu necesita su empresa para poder utilizar CheckBank Incorporar al sistema la informaci n del extracto bancario Existen varias formas de incorporar los datos del extracto 1 Si su empresa utiliza DataNet o tiene acceso a alg n sitio de Internet desde donde hacer un download ya est en con diciones de obtener la informaci n necesa ria que CheckBank podr interpretar en forma inteligente En el caso de DataNet el sistema se entrega preconfigurado para la lectura de su informaci n 2 Si su empresa no trabaja con estos ser vicios puede solicitar a los bancos que le env en esta informaci n en soporte mag n tico tr mite que realizan habitualmente y a bajo costo 3 Existe la posibilidad de scanear los extractos e incorporarlos a CheckBank previo reconocimiento de caracteres mediante un software de OCR La confia bilidad de este m todo depender de la precisi n del hardware y el software que se utilice para esta tarea 4 CheckBank permite incorporar infor maci n v a clipboard Ej si Ud tiene las partidas pendientes de la ltima conciliaci n en una planilla Excel puede pasarlas a ChechBank simplemente EC EC copiando y pegando esa informaci n 5 Si los casos anteriores no fueran posi bles CheckBank permite el ingreso manual de movimientos Incorporar al sistema los movimientos de libros registros conta bles 1 Lo ideal es realizar una interface desde2. su sistema contable hacia CheckBank La interface consiste en crear un archivo for mato ASCII con la informaci n de saldos y movimientos del per odo a conciliar para una cuenta en particular o para todas las cuentas en forma consolidada 2 Debido a la flexibilidad que ofrece CheckBank para definir estructuras de archivos de interface en muchos casos es posible levantar los movimientos a partir de listados redireccionados hacia archi vos evitando la necesidad de realizar un proceso espec fico para la creaci n del archivo ASCII 3 V a clipboard copiando los datos direc tamente desde otra aplicaci n Consulte www checkbank com ar Ll menos 54 11 4961 5445 Escr banos info emmsa net Qui nes utilizan CheckBank Estas son algunas de las empresas que utilizan CheckBank para conciliar sus cuentas e AGA S A Air Liquide S A Akapol S A Banco Cetelem Castrol S A Ciccone Calcogr fica S A Clorox S A Daymler Chrysler S A Kapelusz Editora S A Kraft Foods S A Ledesma S A A I Macrosa del Plata S A Caterpillar Nidera S A Pirelli Neum ticos S A Principal Life S A Rowing Postal S A Siembra AFJP S A Tecna S A Todas las marcas mencionadas son propiedad registrada de sus respectivas empresas gt CheckBank es un producto con la madurez de m s de 15 a os de experiencia en el mercado que incorpora todas las caracter sticas y funcionalidades requeridas p
3. i bilidades etc e Multi idioma Castellano Portugu s Ingl s CheckBank Caracter sticas Seguro Perfiles de usuarios Accesos restringi dos se puede restringir el accionar de cada operador en cada etapa Administraci n por grupos de usuarios Pol ticas de seguridad Integraci n opcional con NT W2000 Novell Definici n de cuentas que puede ver conci liar cada usuario Definici n de archivos de interface que puede procesar cada usuario Auditor a total de movimientos y asignacio nes fecha hora y usuario Legajo completo de operaciones realizadas por per odo Arrastre autom tico de partidas pendientes en la creaci n de per odos Cierre de per odos conciliados se inhabilita su modificaci n Topes m ximos de diferencias permitidas cantidad de d gitos a utilizar para comparar nros de comprobante etc seteos por cuenta Arrastre autom tico de diferencias en asig naciones desbalanceadas La informaci n incorporada al sistema es validada y chequeada en forma individual y en forma global asegurando su consistencia R pido e El proceso completo de conciliaci n se ace lera m s de 10 veces e Normalmente el sistema concilia autom ti camente entre el 70 y el 90 de los movimientos El proceso de interface levanta aprox 1000 movimientos por minuto Permite ubicar movimientos en forma ins tant nea por fecha importe n mero de comprobante o por una combinaci n de estas tre
4. les o consoli dadas en una nica operaci n se ingresan los datos de todos los bancos y cuentas Por su modo de operar CheckBank permi te que el usuario interrumpa su uso en cualquier momento para retomar la tarea m s tarde sin peligro de equivocaciones Completo Tablero de Control para visi n gerencial del estado de la conciliaci n de todas las cuentas Informe completo de cierre de conciliaci n con resumen de saldos y movimientos sin tildar agrupados por diferentes criterios Diversos m todos de ingreso de datos Estad stica de la conciliaci n Totales por concepto y grupo de concepto Etapas de una conciliaci n 6 Conciliaci n del usuario 1 Creaci n del Per odo 2 Incorporaci n de la Informaci n del Per odo 7 Informes 5 Confirmaci n de asignaciones 3 Verificaci n del Estado de la Conciliaci n 8 Cierre del per odo 4 Proceso de Conciliaci n Autom tica
5. or los usuarios m s exigentes CheckBank Una soluci n inteligente para la conciliaci n de sus cuentas bancarias Este potente software permite conciliar autom ticamente los movimientos banca rios extracto contra los registros conta bles obteniendo en forma r pida y segura el informe final de la conciliaci n Con su uso se acelera dr sticamente el proceso de conciliaci n y se incrementa enormemen te su confiabilidad Como beneficio adi cional este software permite dedicar el personal a tareas m s jerarquizadas de an lisis liber ndolo del trabajo rutinario tedioso y expuesto a errores CheckBank acelera el proceso de concilia ci n e incrementa enormemente su con fiabilidad CheckBank es altamente parametrizable y adaptable a las necesidades de cada empre sa Soporta M ltiples bancos e M ltiples empresas e M ltiples monedas e M ltiples cuentas por banco e M ltiples tipos de cuenta cuentas corrientes cajas de ahorro cuentas recaudadoras etc e Diferentes configuraciones por cuenta e Per odos de conciliaci n variables dia rio quincenal mensual etc e M ltiples criterios de conciliaci n defi nibles por el usuario e M ltiples usuarios simult neos e M ltiples estructuras de archivos acep ta archivos de interface de cualquier tipo incluyendo DataNet que se entre ga preconfigurado archivos de bancos sistemas contables m dulos de dispon
6. s variables CheckBank puede conciliar cientos de movimientos por minuto El proceso de an lisis de movimientos aquellos que juntos suman un importe determinado analiza miles de combinacio nes por minuto Amigable Manejo altamente intuitivo Men es contextuales Producto totalmente integrado con su entorno Escritorio totalmente configurable por usuario Ayuda On Line completa Proceso de conciliaci n estructurado en etapas sencillas y claramente diferenciadas Manual de usuario Multi idioma Operativo F cil anulaci n de cualquier operaci n rea lizada Consulta o impresi n de todas las Asignaciones y movimientos Sumas autom ticas de importes marcados y c lculo de diferencia B squeda asistida de importes compuestos analizando sumas de hasta diez importes en tiempos r cord Reordenamientos por m ltiples columnas B squeda asistida de movimientos Arrastre autom tico de partidas pendientes al crear nuevos per odos Posibilidad de abrir y o agrupar movimientos Posibilidad de marcar movimientos que deben quedar pendientes de conciliaci n para evitar analizar m s de una vez cada movimiento Posibilidad de marcar movimientos para reclamos internos al banco Diferentes niveles de detalle para el control de consistencia de los movimientos y saldos ingresados Opci n de ingreso de datos v a archivos de interface v a clipboard Ej copiando desde MS Excel y v a manual Interfaces de datos individua
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