UNIT4 ekon.Laboro IRPF Información de usuario Release notes
Contents
1. gt mbito Permite seleccionar el mbito territorial 1 Nacional 2 Bizcaia 3 Gipuzkoa 4 Araba lava 5 Navarra gt Plan C digo interno del plan de pensi n Se trata de un c digo alfanum rico de seis caracteres gt gt Fecha de pago primera prima Fecha en formato AAAAMMDD gt Descripci n Descripci n del plan de pensiones En el m dulo telem tico de la AEAT solamente admite may sculas gt N m fondo de pensiones C digo oficial del plan de pensiones NIF aseguradora NIF de la aseguradora si es necesario gt NIF fondo pensiones NIF asignado al fondo de pensiones gt Clave Clave a la que pertenece el plan de pensiones En las aportaciones que se indiquen de este plan se visualiza esta clave y no se puede modificar gt Subclave Subclave de la clave a la que pertenece el plan de pensiones Tiene el mismo tratamiento que la clave Si un mismo plan se necesita m s de una clave subclave se deben crear con otro c digo aunque los datos internos sean los mismos El proceso est ubicado en Laboro IRPF Tablas Planes de pensiones Release notes Informaci n de usuario P gina 6 IRPF v 8 0 8 0 a v 8 0 8 7 3 12 3 Retenedores v 8 0 8 3 En el mantenimiento de retenedores se han incluido la pesta a Mod 345 que contiene una serie de campos relacionados con del modelo 345 Estos datos son Nacional Bizcaia Gipuzkoa Araba Slava Navarra2. Laboro IRPF Responsable Traspaso desde Laboral Aportaciones 3 12 6 Importaci n de aportaciones desde fichero v 8 0 8 3 Mediante este proceso se permite crear aportaciones a partir de los datos contenidos en un archivo de texto Para poder importar es necesario que el retenedor declarante tenga indicado un plan de pensiones vigente en el ejercicio solicitado Para ello se visualiza una ventana que contiene los siguientes datos Fichero 1PC91175lkaratworkiDESPRUO1_LA85_INSTALIDBAL gt Fichero Indique el nombre del fichero que desea importar gt Selecci n fichero Pulse este bot n si desea buscar y seleccionar un fichero para importar La estructura f sica del fichero tiene las siguientes caracter sticas Fichero en formato texto Cada l nea corresponde a un registro Separador de l nea CRLF Datos de longitud variable separados por L Datos num ricos decimales Dato coma coma La estructura l gica del archivo se caracteriza por los siguientes registros R1 Registro 1 Datos perceptores R2 Registro 2 Datos aportaciones Si se crean perceptores es obligatorio el registro R1 antes que cualquier registro R2 relacionado con el perceptor Si se conoce de antemano que todos los perceptores ya existen en la base de datos no es necesario incluir ning n registro 1 En las tablas siguientes se muestran las caracter sticas de cada uno de los registros del archivo Registro
3. 2 decimales sin signo Importe trabajador Importe aportaci n trabajador Num rico 14 2 decimales sin signo El proceso est ubicado en Laboro IRPF Edici n de documentos oficiales Datos para 10T por declarante EPSV 3 12 10 Listado aportaciones de planes de pensiones 345 v 8 0 8 3 Se ha creado un nuevo proceso que genera un listado con las aportaciones de los planes de pensiones del 345 El formulario contiene los siguientes campos gt gt mbito Dato obligatorio Permite seleccionar el mbito territorial 1 Nacional 2 Bizcaia 3 Gipuzkoa 4 Araba lava 5 Navarra gt Ejercicio Dato obligatorio Ejercicio del que se desea listar los datos gt Declarante C digo y descripci n del declarante que se desea tomar para la edici n del listado gt Desglose Casilla que si se marca indica que se desea ejecutar el listado de manera desglosada Si no se marca en caso contrario se ejecuta de manera resumida El proceso est ubicado en E Laboro IRPF Listados Aportaciones 3 12 11 Listado control situaciones v 8 0 8 3 Se ha a adido al listado el modelo de plan de pensiones 345 El proceso est ubicado en E Laboro IRPF Listados Control de situaciones Release notes Informaci n de usuario P gina 15 IRPF 1 Papel continuo 3 13 Edici n de documentos oficiales 3 13 1 Edici n y prevalidaci n del modelo 190 nacional v 8 0 8 3 Para generar y validar
4. Se graba en cada aportaci n importada a Release notes Informaci n de usuario P gina 12 IRPF v 8 0 8 0 a v 8 0 8 7 Al iniciar el proceso se eliminan todas las aportaciones marcadas con el ID de la importaci n Si el perceptor ya existe en la base de datos se sobrescribe con los nuevos datos del fichero Si el perceptor no existe se crea en la base de datos El retenedor asociado a las aportaciones debe existir en la base de datos en el momento de lanzar la importaci n No es posible importar retenedores desde el fichero El proceso est ubicado en Laboro IRPF Responsable Importaci n desde fichero Aportaciones 3 12 7 Importaci n de aportaciones desde Microsoft Excel v 8 0 8 3 Mediante este proceso se permite crear aportaciones a partir de los datos contenidos en un archivo de Microsoft Excel Para poder importar es necesario que el retenedor tenga indicado un plan de pensiones vigente en el ejercicio solicitado y que el perceptor exista Si no existe no se importa su aportaci n Para ello se visualiza una ventana que contiene los siguientes datos 4 nportaci n aportaciones Excel Ear ll Ejercicio Mes 12 Col mes Col perceptor la Col importe l nea inicio datos Mo mbito Declarante Archivo WPC91175lkaratworkiDESPRUO1_L 85 INSTALIDBAL D mbito de aplicaci n gt gt mbito Permite selec
5. el nuevo archivo sobrescribir al archivo de la ltima declaraci n generada del mismo retenedor 3 13 2 M dulos PDF Modelo 190 v 8 0 8 3 Se incluye una serie de m dulos oficiales que se deben instalar en cada PC cliente desde el que se deseen utilizar y que se graban al realizar la instalaci n de la versi n en la subcarpeta AEAT IRPF que se encuentra ubicada en el directorio de instalaci n de karat que normalmente es C Archivos de programa CCS 3 13 2 1 M dulo PDF Modelo 190 2011 Nacional Nombre del fichero IR190PDF11 EXE Fichero para instalar en cada PC cliente desde el que se desee generar el modelo 190 Nacional con el m dulo de la Agencia Tributaria Release notes Informaci n de usuario P gina 17 IRPF 1 Papel continuo Al ejecutarlo se visualiza el siguiente mensaje MODULO UNICO DE IMPRESION Y PREYALIDACION DEL MODELO 190 2011 VERSION 1 00 DE LA AGENCIA TRIBUTARIA Enero 2012 Debe instalarse en cada PC donde se vaya a imprimir este modelo Al ejecutarlo se descomprime en el directorio 190_2011 3 13 2 2 M dulo PDF Modelo 190 2011 de Bizkaia Nombre del fichero V11M190 EXE Fichero para instalar en cada PC cliente desde el que se desee generar el modelo 190 de Bizkaia y o los certificados 10T con el programa de ayuda 190 de 2011 de la Diputaci n Foral de Bizkaia que debe estar instalado de manera previa a la instalaci n de este m dulo Al ejecutarlo se visualiza el siguiente m
6. n de documentos oficiales Carta de pago 3 3 Si Telem tico 715 Navarra y forma de pago 3 v 8 0 8 1 Se realiza la adaptaci n para que si al generar el fichero telem tico del modelo 715 de Navarra aunque la Forma de pago indicada en Retenedor sea 3 No solicitud de tramitaci n de pago si la Cuenta bancaria est indicada se incluya en el fichero Release notes Informaci n de usuario P gina 1 IRPF v 8 0 8 0 a v 8 0 8 7 El proceso est ubicado en Laboro IRPF Edici n de documentos oficiales Carta de pago 3 4 Provincia CCC en Traspaso desde Laboral v 8 0 8 2 En la opci n Traspaso desde Laboral si la provincia del CCC est indicada prevalece sobre los dos primeros d gitos de la CCC al obtener el mbito Se debe a que algunas empresas que cambian de provincia mantienen el mismo c digo de CCC La actuaci n hasta ahora para seleccionar el mbito prevalece el primero que se cumple era Provincia del CT centro de trabajo si est indicada E Dos primeros d gitos del CCC c digo de cuenta de cotizaci n si no es 99 Provincia del CCC si est indicada Provincia de la empresa La nueva actuaci n para seleccionar el mbito prevalece el primero que se cumple es Provincia del CT si est indicada E Provincia del CCC si est indicada E Dos primeros d gitos del CCC si no es 99 Provincia de la empresa Como se puede observar cambia el orden entre el segund
7. archivos para env o telem tico o la impresi n de documentos pdf es imprescindible la instalaci n de los m dulos de prevalidaci n de hacienda que se distribuyen con ekon Laboro IRPF Para su ejecuci n es necesaria una m quina virtual Java JRE que se puede obtener de manera directa en la p gina www java sun com Los m dulos de prevalidaci n de hacienda se instalan en el directorio 190 201 1 Se usan de manera indistinta tanto para la validaci n del soporte telem tico como para la generaci n de archivo PDF para su posterior impresi n Para el ejercicio 2011 los soportes de edici n disponibles para el modelo 190 son 1 Papel continuo 2 Papel PDF 5 Archivo telem tico para su posterior tratamiento a trav s de la p gina web de hacienda Los soportes magn ticos n meros 3 y 4 no desaparecen de la aplicaci n por compatibilidad con ejercicios anteriores pero no se permite su uso para ejercicios posteriores a 2006 1 Papel continuo Funciona de la misma manera que los ejercicios anteriores Permite imprimir en papel continuo o mostrar una previsualizaci n por ventana 2 Papel PDF Se genera un archivo con extensi n pdf para cada retenedor seleccionado Mediante el programa gratuito Adobe Reader se puede visualizar su contenido o imprimirlos en una impresora l ser Cuando se genera el archivo durante la ejecuci n del programa de prevalidaci n de hacienda
8. los datos de contabilidad del retenedor solo se indicaba una cuenta Debe y una cuenta Haber Con los nuevos campos se permite indicad varias cuentas en funci n de las percepciones para desglosar la cuenta contable Debe en varias cuentas Si la clave y subclave no est n indicados la percepci n de la clave y subclave se contabiliza en la cuenta indicada en el campo Cta ctble Debe Se ha creado la parrilla Detalle que contiene los nuevos campos para el desglose de las cuentas contables que son gt Clave Clave IRPF de percepciones gt Subclave Subclave IRPF de percepciones gt Cuenta dineraria Cuenta en la que se contabilizan las percepciones dinerarias gt Cuenta especie Cuenta en la que se contabilizan las percepciones en especie El proceso est ubicado en E Laboro IRPF Retenedores Contabilidad Finanzas Release notes Informaci n de usuario P gina 3 IRPF v 8 0 8 0 a v 8 0 8 7 3 10 Grupo de Carta de pago a nivel de subclave v 8 0 8 3 Debido que en la carta de pago de Gipuzkoa la subclave 04 de la clave H va al grupo de carta de pago de actividades econ micas en lugar del al grupo de agrarias como el resto de subclaves de la misma clave se permite poder indicar a nivel de subclave un grupo de carta de Pago espec fico que si se indica domina sobre el de la clave Para ello se ha a adido la columna Grupo CP en la l nea de detalle de subclave del mantenimiento de claves y subclaves de perc
9. pago a nivel de 4 3 11 Conceptos origen MU en traspaso desde 4 3 12 Modelo 345 Plan de cccomoccccononccnnnncnccnnnrnnn rre 4 3 12 1 Claves y subclaves de aportaci n 4 3 12 2 Planes de sicario ot ci 5 3 12 39 ROtenedoreS iii a a do 7 3 12 4 ADOMACIONEOS cinc iaa 8 3 12 5 Traspaso de aportaciones desde 9 3 12 6 Importaci n de aportaciones desde 11 3 12 7 Importaci n de aportaciones desde Microsoft 13 3 12 8 Edici n del modelo 345 caia 14 3 12 9 Generaci n fichero EPSV para 10 14 3 12 10 Listado aportaciones de planes de pensiones 345 15 3 12 11 Listado control 15 3 13 Edici n de documentos oficiales 16 3 13 1 Edici n y prevalidaci n del modelo 190 16 3 13 2 M dulos PDF Modelo
10. 10 111 de cada a o se solicita que previamente se instale el programa de ayuda 110 111 de a o correspondiente de la Diputaci n Foral de Bizkaia ya que si se instala previamente nuestro m dulo despu s no se puede instalar el programa de ayuda Release notes Informaci n de usuario P gina 21 IRPF 1 Papel continuo Aunque esto es igual este a o se diferencia en que el programa de ayuda que publica la web de la Diputaci n Foral de Bizkaia no es compatible con la llamada externa y se debe instalar el que ha facilitado directamente y que se adjunta con la distribuci n Para poder generar el fichero telem tico es necesario instalar los dos programas siguientes y en el orden indicado 1 BFA11012 EXE Programa de ayuda 110 111 de 2012 de la Diputaci n Foral de Bizkaia 2 W12M110 EXE M dulo complementario del producto y que al ejecutarlo se visualiza el siguiente mensaje MODULO DE IMPRESION EN PDF DEL MODELO 110 111 EJERCICIO 2012 DE BIZKAIA Se debe instalar en cada PC donde se vaya a ejecutar la impresin Es necesario tener previamente instalado el programa de ayuda 110 111 del 2012 de la Diputacin Foral de Bizkaia BFA11012 EXE especial para enlace externo que se adjunta Se descomprime en el directorio C JBFA1MOD_110120121MODIMP Cancel 3 16 Baja de aportaciones v 8 0 8 6 Mediante este proceso se permite eliminar de forma permanente aportaciones seg n varios criterios Para ello se visualiza una
11. 190 RA IRA LIRA rn 17 3 13 2 1 M dulo PDF Modelo 190 2011 17 3 13 2 2 M dulo PDF Modelo 190 2011 de Bizkaia 18 3 13 3 Modelo 190 Forales sssaaa ataa 19 3 13 4 Edici n y prevalidaci n del modelo 345 19 3 13 5 M dulos PDF Modelo 345 ARAS ARA AN RARA ARA 20 3 13 5 1 M dulo PDF Modelo 345 2011 Nacional oonoocccnnnoccccconoccccnononcncnonancncnannnnnnnnos 20 3 13 5 2 M dulo PDF Modelo 345 2011 de Bizkaia 20 3 13 0 Model 345 Forales ccoo cv id dede edi 21 P gina IRPF Tabla de contenido 3 14 Ejercicio devengo en traspaso desde 21 3 15 M dulo PDF Modelo 110 111 2012 de 21 3 16 Baja de Aportaciones a oa anano on 22 3 17 Contabilidad Finanzas A id 23 3 18 Aportaciones en Certificado de retenciones isuu asa anana anana nao on nao on nao on nan rana 23 P gina II IRPF v 8 0 8 0 a v 8 0 8 7 1 Introduc
12. AS Importe acumulado PIAS Necesario para la clave l El proceso est ubicado en E Laboro IRPF Percepciones aportaciones mensuales Aportaciones 3 12 5 Traspaso de aportaciones desde Laboral v 8 0 8 3 Mediante este proceso se permite generar aportaciones en la aplicaci n a partir de los datos de N mina Si se traspasa una empresa de N mina que no existe en IRPF de manera autom tica se crea con sus datos b sicos Posteriormente es necesario entrar en el mantenimiento del retenedor para completar sus datos antes de editar ning n documento b sico Release notes Informaci n de usuario P gina 9 IRPF v 8 0 8 0 a v 8 0 8 7 Para ello se visualiza una ventana que contiene los siguientes datos E Traspaso de n mina a IR Aportaciones Al x UNITA on 3 Retenedor IR Grupos empresas Ejercicio Desde mes 12 hasta mes 12 hs on gt Empresa inicial C digo y descripci n de la empresa que desea tomar como inicio del intervalo para el traspaso gt Empresa final C digo y descripci n de la empresa que desea tomar como final del intervalo para el traspaso gt Retenedor IR C digo del retenedor declarante IRPF Este dato se indica por defecto si la Empresa inicial y la Empresa final es la misma gt Grupos empresas C digo del grupo de empresas Puede indicar m s de uno separados por comas gt Ejercicio Dato obligatorio Ejercicio del que se realiza el
13. OO Tel fono de contacto Nacional E Bizkaia _ Gipuzkoa Araba Navarra gt Grupo declarante Permite seleccionar el grupo gt Persona de contacto Permite indicar la persona de contacto si es diferente a la del modelo 111 190 gt Tel fono de contacto Permite indicar el tel fono de la persona de contacto si es diferente a la del modelo 111 190 En la parte inferior del formulario se visualiza una casilla por cada mbito territorial que permite indicar los mbitos de los que se desea generar el modelo 345 En el Explorador IRPF se incluye una l nea con Periodo 0 y Modelo 345 por cada mbito marcado gt Planes de pensiones Parrilla en la que se detallan los diferentes c digos de plan de pensiones relacionados con el retenedor Contiene las siguientes columnas mbito Permite indicar el mbito territorial 1 Nacional 2 Bizcaia 3 Gipuzkoa 4 Araba lava 5 Navarra Plan C digo del plan de pensiones que afecta al retenedor Inicio Ejercicio en el que empieza a ser efectivo este plan Si no se cumplimenta indica que no se limita por inicio Final Ejercicio hasta el que est activo este plan Si no se cumplimenta indica que no se limita por fin Origen Est relacionado con el traspaso desde Laboral Indica el plan asignado en funci n del origen E4 si el concepto de origen es de tipo E4 ES si el concepto de origen es de tipo E5 o EPSV si es para el traspas
14. Release notes Informaci n de usuario P gina 20 IRPF 1 Papel continuo Al ejecutarlo se visualiza el siguiente mensaje TR MODULO DE IMPRESION EN PDF DEL MODELO 345 EJERCICIO 2011 2 DE BIZKAIA Se debe instalar en PC donde se vaya a editar Es necesario tener previamente instalado el programa de ayuda 345 del 2011 de la Diputacion Foral de Bizkaia Se descomprime en el directorio 34542011 3 13 6 Modelo 345 Forales v 8 0 8 3 Se incluyen las adaptaciones necesarias para la impresi n y o generaci n del modelo 345 2011 de las diferentes forales adem s de la de Bizkaia Est ubicado en Laboro IRPF Edici n de documentos oficiales Resumen anual 3 14 Ejercicio devengo en traspaso desde Laboral v 8 0 8 4 Aunque seg n aclaraci n de la Agencia Tributaria en los atrasos de convenio se considera como ejercicio de devengo el de la liquidaci n puede haber casos en que se desee que el ejercicio de devengo sea el de origen y no el de liquidaci n ya sea porque se trate de un pago atrasado o por otra raz n Para ello se incluye en Traspaso desde Laboral la casilla Devengo atrasos que si se marca indica que el ejercicio de devengo sea el de origen en caso de atrasos El proceso est ubicado en Laboro IRPF Responsable Traspaso desde Laboral 3 15 M dulo PDF Modelo 110 111 2012 de Bizkaia v 8 0 8 6 Para la instalaci n del m dulo PDF del Modelo 1
15. UNIT4 ekon Laboro IRPF Informaci n de usuario Release notes v 8 0 8 0 a v 8 0 8 7 4 BUSINESS SOFTWARE O UNIT4 2012 Ref irv8087u docx Fecha 2012 04 16 IRPF Tabla de contenido Tabla de contenido o A oo o O O 1 1 2 1 Requerimientos de cnc 1 2 2 Requerimientos de software aa anana au an renace 1 1 3 1 Generaci n de cartas de pago 111 el 1 3 2 Impresi n 110 Nacional como 111 si 2011 1 3 3 Si Telem tico 715 Navarra y forma de 3 1 3 4 Provincia CCC en Traspaso desde Laboral 2 3 5 Tipo de relaci n 4 en Traspaso desde 2 3 6 No residentes en Traspaso desde 2 3 7 No incluir gastos SS en Certificado si Clave 3 3 8 Mes y a o de regulaci n ommmmicccncncnnnncrrc 3 3 9 Datos contabilidad retenedor 3 3 10 Grupo de Carta de
16. ario P gina 8 IRPF v 8 0 8 0 a v 8 0 8 7 gt Mod Esta casilla se debe marcar si desea modificar o eliminar una aportaci n cuyo origen es un traspaso No se recomienda modificar las aportaciones autom ticas ya que en caso de repetir el traspaso se perder n los cambios gt Secuencia 345 Indica el n mero de secuencia en la que se ha incluido la aportaci n gt Caracter sticas Marco que contiene los siguientes datos Plan de pensiones C digo del plan de pensiones al que pertenecen las aportaciones S lo se visualizan los c digos definidos en el retenedor declarante para el mbito seleccionado y que no tengan indicado ejercicio inicio y o fin o si est indicado el ejercicio seleccionado est en el intervalo Clave Clave a la que pertenece el plan de pensiones Se visualiza la clave indicada en el plan y no se puede modificar Subclave Subclave de la clave a la que pertenece el plan de pensiones Se visualiza la clave indicada en el plan y no se puede modificar gt Origen autom tico Marco que contiene una serie de datos no modificables por el usuario Se visualizan si se trata de un traspaso Empresa Empresa origen en Laboro CT Centro de trabajo origen en Laboro CCC C digo de cuenta de cotizaci n origen en Laboro orden C digo de trabajador origen en Laboro gt Aportaci n Marco que contiene los siguiente datos sobre las aportaciones Importe Importe de la aportaci n Imp acum PI
17. ci n En este documento se describen los cambios que se producen en la aplicaci n al actualizar la versi n del producto UNIT4 ekon Laboro IRPF de la versi n 8 0 8 0 a la versi n 8 0 8 7 Las novedades que se a aden en cada versi n de Release notes se indican en el documento mediante una separaci n con la versi n correspondiente que aparece debajo del t tulo de la novedad 2 Requerimientos 2 1 Requerimientos de hardware No se necesita ning n requerimiento especial 2 2 Requerimientos de software La versi n 8 0 8 7 de UNIT4 ekon Laboro IRPF necesita E karat net services versi n 7 5 0 0 Com n versi n 8 0 E UNIT4 ekon Gabinetes Comunes versi n 8 0 Update 1 E ekon Laboro IRPF versi n 8 0 8 0 3 Novedades 3 1 Generaci n de cartas de pago 111 en el NRC v 8 0 8 1 Se realiza la adaptaci n para que al generar el movimiento para el NRC si se tiene la aplicaci n en el caso del modelo 110 si el ejercicio es posterior al 2010 lo pase como modelo 111 El proceso est ubicado en Laboro IRPF Edici n de documentos oficiales Carta de pago 3 2 Impresi n 110 Nacional como 111 si 2011 v 8 0 8 1 Se realiza la adaptaci n para que si el ejercicio es 2011 o posterior y se imprime una carta de pago trimestral antiguo modelo 110 por continuo o gesti n documental se genere como modelo 111 y no como modelo 110 El proceso est ubicado en Laboro IRPF Edici
18. cionar el mbito territorial 1 Nacional 2 Bizcaia 3 Gipuzkoa 4 Araba lava 5 Navarra gt gt Declarante C digo del declarante gt Mes Mes que se debe importar Si se indica este dato se elimina el dato indicado en Col mes Release notes Informaci n de usuario P gina 13 IRPF v 8 0 8 0 a v 8 0 8 7 gt Col mes Columna de Microsoft Excel la que se encuentra el campo Mes Si se indica este dato se elimina el dato indicado en Mes gt Plan de pensiones C digo del plan de pensiones gt Col perceptor Columna de Microsoft Excel en la que se encuentra el campo Perceptor gt Col Importe Columna de Microsoft Excel en la que se encuentra el campo Importe gt l nea inicio datos Indica la l nea de Microsoft Excel en la que comienzan los datos gt Archivo Nombre del fichero que desea importar e Selecci n fichero Permite buscar y seleccionar un fichero para importar e Iniciar Inicia el proceso de importaci n e Salir Cierra el formulario La estructura f sica del fichero tiene las siguientes caracter sticas Deben existir al menos dos columnas obligatorias Perceptor Importe La columna Mes es opcional ya que se puede indicar desde el formulario El proceso est ubicado en Laboro IRPF Responsable Importaci n desde fichero Aportaciones Microsoft Excel 3 12 8 Edici n del modelo 345 v 8 0 8 3 Se ha incluido una nueva opci n para poder editar el modelo 345 el sist
19. del modelo 345 Release notes Informaci n de usuario P gina 4 IRPF v 8 0 8 0 a v 8 0 8 7 El formulario contiene los siguientes campos mbito Estatal Ejercicio 2011 Clave la Descripci n ENTIDADES GESTORAS DE FONDOS DE PENSIONES Aportaciones de los participes Subclaves Descripci n Sin especificar gt mbito Permite seleccionar el mbito territorial 1 Nacional 2 Bizcaia 3 Gipuzkoa 4 Araba lava 5 Navarra gt y Ejercicio Ejercicio que se debe tratar gt y Clave C digo de la clave Permite de la A a la K gt Descripci n clave Descripci n de clave gt Subclave C digo de subclave Se debe generar subclave 00 a las claves que tienen subclave gt v Descripci n subclave Descripci n de la subclave Y En la distribuci n se incluyen todas las claves y subclaves del ejercicio 2011 para todos los mbitos El proceso est ubicado en E Laboro IRPF Tablas Claves y subclaves de aportaci n 3 12 2 Planes de pensi n v 8 0 8 3 Se ha a adido el mantenimiento de los diferentes planes de pensi n del modelo 345 Release notes Informaci n de usuario P gina 5 IRPF v 8 0 8 0 a v 8 0 8 7 El formulario contiene los siguientes campos Plan Fecha de pago primera prima Descripci n N m fondo de pensiones NIF aseguradora NIF fondo pensiones
20. ema de selecci n es similar al del modelo 190 excepto que solo genera fichero telem tico Se puede imprimir mediante selecci n m ltiple desde Laboro IRPF Edici n de documentos oficiales Planes de pensiones o de forma individualizada desde el Explorador retenedor posicion ndose en la fila que contenga en Periodo en Modelo 345 del mbito a editar En un apartado posterior se indica como instalar los m dulos de impresi n para el ejercicio 2011 El proceso est ubicado en Laboro IRPF Edici n de documentos oficiales Planes de pensiones E Laboro IRPF Explorador retenedor 3 12 9 Generaci n fichero EPSV para 10T v 8 0 8 3 Se ha creado un nuevo proceso que genera un fichero con los datos de EPSV para el 10T El formulario contiene los siguientes campos gt Ejercicio Ejercicio Por defecto aparece el del a o actual gt Declarante C digo del declarante S lo se pueden realizar para los declarantes que est n en N mina y tengan datos de EPSV Fichero Ruta y nombre del fichero que se debe generar Release notes Informaci n de usuario P gina 14 8 0 8 0 a v 8 0 8 7 lt IRPF gt Aceptar Ejecuta el proceso para la generaci n del fichero gt Cancelar Cancela y cierra el formulario El fichero generado tiene la siguiente estructura por cada l nea Descripci n Longitud NIF NIF perceptor Texto 9 Importe empresa Importe aportaci n empresa Num rico 14
21. ensaje SA UNIT4 xi MODULO DE IMPRESION EN PDF DEL MODELO 190 EJERCICIO 2011 DE BIZKAIA Se debe instalar en cada PC donde se vaya a editar Es necesario tener previamente instalado el programa de ayuda 190 del 2011 de la Diputacion Foral de Bizkaia Se descomprime en el directorio C BFAYMOD 19012011 coca Release notes Informaci n de usuario P gina 18 IRPF 1 Papel continuo 3 13 3 Modelo 190 Forales v 8 0 8 3 Se incluyen las adaptaciones necesarias para la impresi n y o generaci n del modelo 190 2011 de las diferentes forales adem s de la de Bizkaia Est ubicado en Laboro IRPF Edici n de documentos oficiales Resumen anual 3 13 4 Edici n y prevalidaci n del modelo 345 nacional v 8 0 8 3 Para generar y validar archivos para env o telem tico o la impresi n de documentos es imprescindible la instalaci n de los m dulos de prevalidaci n de hacienda que se distribuyen con ekon Laboro IRPF Para su ejecuci n es necesaria una m quina virtual Java JRE que se puede obtener de manera directa en la p gina www java sun com Los m dulos de prevalidaci n de hacienda se instalan en el directorio C AEAT 345_2011 mod_inf Se usan de manera indistinta tanto para la validaci n del soporte telem tico como para la generaci n de archivo PDF para su posterior impresi n Para el ejercicio 2011 los soportes de edici n disponibles para el modelo 345 son 5 Arc
22. ente el mismo nombre que la declaraci n Normal por tanto el nuevo archivo sobrescribir al archivo de la ltima declaraci n generada del mismo retenedor Release notes Informaci n de usuario P gina 19 IRPF 1 Papel continuo 3 13 5 M dulos PDF Modelo 345 v 8 0 8 3 Se incluye una serie de m dulos oficiales que se deben instalar en cada PC cliente desde el que se deseen utilizar y que se graban al realizar la instalaci n de la versi n en la subcarpeta AEAT IRPF que se encuentra ubicada en el directorio de instalaci n de karat que normalmente es C Archivos de programa CCS 3 13 5 1 M dulo PDF Modelo 345 2011 Nacional Nombre del fichero IR345PDF11 EXE Fichero para instalar en cada PC cliente desde el que se desee generar el modelo 345 Nacional con el m dulo de la Agencia Tributaria Al ejecutarlo se visualiza el siguiente mensaje as MODULO UNICO DE IMPRESION Y PREVALIDACION DEL MODELO O 345 2011 VERSION 1 00 DE LA AGENCIA TRIBUTARIA Enero 2012 Debe instalarse en cada PC donde se vaya a imprimir este modelo Al ejecutarlo se descomprime en el directorio C AEATI345_2011 coca 3 13 5 2 M dulo PDF Modelo 345 2011 de Bizkaia Nombre del fichero V11M345 EXE Fichero para instalar en cada PC cliente desde el que se desee generar el modelo 345 de Bizkaia con el programa de ayuda 345 de 2011 de la Diputaci n Foral de Bizkaia que debe estar instalado de manera previa a la instalaci n de este m dulo
23. epci n En esta distribuci n se incluye la tabla de claves y subclaves de Gipuzkoa para el 2011 en que la subclave 04 de la clave H tiene indicado el grupo CP 3 en lugar del grupo CP 4 de la clave El proceso est ubicado en Laboro IRPF Tablas Claves y subclaves de percepci n Laboro IRPF Edici n de documentos oficiales Carta de pago 3 11 Conceptos origen MU en traspaso desde Laboral v 8 0 8 3 A partir del ejercicio 2012 el valor de los conceptos de origen MU Mutualidad Montep o de Laboral se traspasa a IRPF como mayor valor del campo Gastos con el mismo tratamiento que las cuotas de la Seguridad Social Este punto se complementa con la versi n 8 1 3 7 de UNIT4 ekon Laboro N mina El proceso est ubicado en Laboro IRPF Responsable Traspaso desde Laboral 3 12 Modelo 345 Plan de pensiones v 8 0 8 3 Se ha incluido la posibilidad de generar el modelo 345 de declaraci n anual planes fondos de pensiones sistemas alternativos mutualidades de previsi n social y planes de previsi n asegurados planes individuales de ahorro sistem tico planes de previsi n social empresarial y seguros de dependencia Tanto a nivel nacional como de la diputaciones forales Para ello se han generado una serie de mantenimientos y acciones que se explican a continuaci n 3 12 1 Claves y subclaves de aportaci n v 8 0 8 3 Se ha incluido el mantenimiento de las diferentes claves y subclaves
24. hivo telem tico para su posterior tratamiento a trav s de la p gina web de hacienda 5 Telem tico La edici n mediante soporte telem tico tiene un funcionamiento similar a los ejercicios anteriores del 190 Cuando se genera el archivo durante la ejecuci n del programa de prevalidaci n de hacienda se visualiza una ventana de fondo negro Si la prevalidaci n de hacienda ha sido satisfactoria se genera un archivo en el directorio C AEAT TELE345 o el que en su caso est indicado en la aplicaci n NRC El nombre del archivo corresponde al c digo del retenedor y la extensi n es 345 Identificador 345 En el caso de ser err neo se genera igualmente el archivo para poder buscar el dato err neo pero con el nombre Identificador 345 NO VALIDO txt Al final del proceso de c lculo y edici n aparece una ventana que muestra una lista de todos los archivos que se han generado durante el proceso Los botones Imprimir PDF y Visualizar PDF que se encuentran en la parte derecha de la misma ventana no tienen ninguna utilidad para los archivos telem ticos Cuando se sale de la ventana anterior los archivos generados siguen en el directorio TELE345 o el que corresponda seg n NRC El usuario puede copiarlos luego a otra ubicaci n o dejarlos en el mismo para su tratamiento a trav s de la web Si en el futuro se editan declaraciones complementarias o sustitutivas del 345 formato 5 Telem tico el archivo resultante tendr exactam
25. ificado si Clave E v 8 0 8 2 En la edici n del certificado de retenciones en las percepciones con clave E no incluye lo indicado en el campo Gastos que normalmente se corresponde con la cuota de la Seguridad Social ya que en el 190 tampoco se incluye El proceso est ubicado en E Laboro IRPF Edici n de documentos oficiales Certificado de retenciones 3 8 Mes y a o de regulaci n v 8 0 8 3 En el mantenimiento de retenedores se ha a adido el campo Mes y a o de regulaci n Permite indicar el a o y mes de incorporaci n del retenedor al sistema cuando ya viene con una o m s declaraciones hechas en el ejercicio que se deben haber introducido por Entrada manual y se produce una diferencia entre las percepciones indicadas y las cartas de pago previamente realizadas y se desea regularizar en la primera declaraci n autom tica que se realice Si se indica este dato la declaraci n que incluye el a o y mes indicado se calcula por diferencia de la misma forma que se calcula siempre la ltima del ejercicio es decir suma la percepciones desde principios de a o hasta el periodo que se debe liquidar y resta las cartas de pago previamente existentes ya sean manuales o autom ticas El proceso est ubicado en E Laboro IRPF Retenedores 3 9 Datos contabilidad retenedor v 8 0 8 3 Se han a adido una serie de campos para la contabilizaci n desglosada por clave y subclave del modelo 111 Hasta ahora en
26. l asistente de instalaci n detecte un problema que se deba corregir una vez hecho es preciso volver a lanzar el proceso de instalaci n 4 Novedades No se incluyen novedades Release notes Informaci n de implantaci n P gina 1
27. o P gina 16 IRPF 1 Papel continuo 5 Telem tico La edici n mediante soporte telem tico tiene un funcionamiento similar a los ejercicios anteriores Cuando se genera el archivo durante la ejecuci n del programa de prevalidaci n de hacienda se visualiza una ventana de fondo negro Si la prevalidaci n de hacienda ha sido satisfactoria se genera un archivo en el directorio C AEAT TELE190 o el que en su caso est indicado en la aplicaci n NRC El nombre del archivo corresponde al c digo del retenedor y la extensi n es 190 Identificador 190 En el caso de ser err neo se genera igualmente el archivo para poder buscar el dato err neo pero con el nombre Identificador 190 NO VALIDO txt Al final del proceso de c lculo y edici n aparece una ventana que muestra una lista de todos los archivos que se han generado durante el proceso Los botones Imprimir PDF y Visualizar PDF que se encuentran en la parte derecha de la misma ventana no tienen ninguna utilidad para los archivos telem ticos Cuando se sale de la ventana anterior los archivos generados siguen en el directorio TELE190 o el que corresponda seg n NRC El usuario puede copiarlos luego a otra ubicaci n o dejarlos en el mismo para su tratamiento a trav s de la web Si en el futuro se editan declaraciones complementarias o sustitutivas del 190 formato 5 Telem tico el archivo resultante tendr exactamente el mismo nombre que la declaraci n Normal por tanto
28. o de aportaciones EPSV El proceso est ubicado en Laboro IRPF Retenedores Abrir Release notes Informaci n de usuario P gina 7 IRPF v 8 0 8 0 a v 8 0 8 7 3 12 4 Aportaciones v 8 0 8 3 Se ha a adido el mantenimiento de las aportaciones a los diferentes planes de pensiones para el modelo 345 El formulario de aportaciones tiene el mismo esquema que el de percepciones del 190 pero cambiando los campos de detalle A Aportaciones Mod 345 Ee a mbito Origen Ejercicio Mod Mes Secuencia 345 Secuencia Caracter sticas Origen autom tico Aportaci n Importe o la gt mbito Permite seleccionar el mbito territorial 1 Nacional 2 Bizcaia 3 Gipuzkoa 4 Araba lava 5 Navarra gt y Ejercicio Ejercicio que se debe tratar gt Declarante Identificador del declarante equivalente al retenedor que se debe tratar gt y Declarado Identificador del declarado equivalente al perceptor que se debe tratar gt Mes C digo del mes de aplicaci n de las aportaciones Secuencia Secuencia dentro del mes Se debe indicar si existen varias aportaciones para el mismo declarado gt Origen Dato no modificable por el usuario Se visualiza si la aportaci n se ha indicado de manera manual o proviene de un traspaso o una importaci n es decir es autom tica Release notes Informaci n de usu
29. o y tercer dato El proceso est ubicado en Laboro IRPF Responsable Traspaso desde Laboral 3 5 Tipo de relaci n 4 en Traspaso desde Laboral v 8 0 8 2 En la opci n Traspaso desde Laboral si el tipo relaci n calculado es 2 Inferior al a o pero se trata de un trabajador de R gimen agrario por jornadas reales y el tipo de retenci n que tiene indicado es inferior al 2 se cambia el tipo relaci n a 4 Peonadas o jornales diarios Adem s al instalar esta distribuci n se ejecuta un proceso autom tico para cambiar el tipo relaci n de 2 a 4 de las percepciones del 2011 con clave A y cuyos perceptores cumplan los requisitos indicados en el p rrafo anterior El proceso est ubicado en Laboro IRPF Responsable Traspaso desde Laboral 3 6 No residentes en Traspaso desde Laboral v 8 0 8 2 Se tienen en cuenta los nuevos valores posibles aparte de valor normal 1 del campo No residente del mantenimiento de trabajadores de N mina Estos nuevos valores se han distribuido en la versi n 8 1 2 8 de UNIT4 ekon Laboro N mina Hasta ahora solo se trataban en el traspaso los que no ten an la casilla No residente marcada que se correspond a con el valor 1 ahora se traspasan solo los que tiene el valor 0 Release notes Informaci n de usuario P gina 2 IRPF v 8 0 8 0 a v 8 0 8 7 El proceso est ubicado en Laboro IRPF Responsable Traspaso desde Laboral 3 7 No incluir gastos SS en Cert
30. ones 3 17 Contabilidad Finanzas v 8 0 8 7 El campo Cta ctble DEBE pasa a ser obligatorio porque si no est n definidas todas las cuentas a nivel de detalle se debe contabilizar en una cuenta general El proceso est ubicado en Laboro IRPF Retenedores Contabilidad Finanzas 3 18 Aportaciones en Certificado de retenciones v 8 0 8 7 Puede darse el caso de que las aportaciones indicadas en el modelo 345 se deban reflejar en el apartado Contribuciones de la empresa o entidad pagadora a planes de pensiones planes de previsi n social empresarial o mutualidades de previsi n social del Certificado de retenciones Para ello se ha incluido en Planes de pensiones la siguiente casilla gt Certificado renta Si se marca indica si el importe se incluye en el certificado de retenciones El proceso est ubicado en E Laboro IRPF Tablas Planes de pensiones E Laboro IRPF Edici n de documentos oficiales Certificado de retenciones Release notes Informaci n de usuario P gina 23 UNIT4 ekon Laboro IRPF Informaci n de implantaci n Release notes v 8 0 8 0 a v 8 0 8 7 unIT 4 BUSINESS SOFTWARE O UNIT4 2012 Ref irv8087i docx Fecha 2012 04 13 IRPF Tabla de contenido Tabla de contenido LES Introducci n aiii 1 2 Informaci n as 1 Instalaci n 1 3 1 COMProbaciones dania 1 3 2 P
31. rocedimiento que se debe enn 1 3 3 Comprobaciones posteriores 1 3 4 Alternativas a posibles 1 ANO Veda eS riada 1 P gina IRPF v 8 0 8 0 a v 8 0 8 7 1 Introducci n En este documento se describen los cambios que el implantador debe conocer para modificar el producto con los men s de la aplicaci n 2 Informaci n Este documento no contiene toda la informaci n de la actualizaci n es una ampliaci n t cnica de la contenida en la informaci n de usuario 3 Instalaci n 3 1 Comprobaciones previas Espacio libre suficiente Se recuerda que es necesario realizar copias de seguridad antes de cualquier instalaci n 3 2 Procedimiento que se debe seguir Ejecute el archivo IR08087 eiz y siga las instrucciones que aparecen en pantalla Es aconsejable ejecutar el Asistente de instalaci n una vez finalizada la copia de los archivos en el PC donde se instala puesto que as se asegura no olvidar ninguno de los pasos necesarios Para m s informaci n consulte el documento ekon installer Manual de usuario 3 3 Comprobaciones posteriores No es necesario realizar ninguna acci n despu s de realizar la instalaci n 3 4 Alternativas a posibles problemas En el caso de que e
32. se visualiza una ventana de fondo negro Los archivos generados se almacenan en el directorio C AEAT PDF190 con el nombre igual al c digo de retenedor m s el sufijo 190 Identificador_190 PDF La extensi n del archivo es pdf En el caso de ser err neo se genera igualmente el archivo para poder buscar el dato err neo pero con el nombre Identificador 190 NO VALIDO txt Al final del proceso de c lculo y edici n aparece una ventana que muestra una lista de todos los archivos que se han generado durante el proceso En la parte derecha de la ventana se visualizan los botones Imprimir PDF y Visualizar PDF El primero imprime de manera directa por la impresora configurada por defecto todos los archivos seleccionados El segundo bot n abre una ventana con Adobe Reader para cada uno de los archivos seleccionados Cuando se sale de la ventana anterior los archivos generados siguen en el directorio PDF190 El usuario puede copiarlos luego a otra ubicaci n o dejarlos en el mismo directorio para futura referencia o imprimirlos en otro momento Si en el futuro se editan declaraciones complementarias o sustitutivas del modelo 190 en formato 2 Papel PDF el archivo resultante tendr exactamente el mismo nombre que la declaraci n Normal por tanto el archivo con extensi n pdf de la declaraci n normal se sobrescribir con el nuevo archivo de extensi n pdf de la nueva complementaria sustitutiva Release notes Informaci n de usuari
33. tipo 1 Datos perceptor Posici n Tipo Long m x Descripci n Dato Observaciones Literal 2 Tipo registro Oblig Constante R1 Alf 11 C digo receptor Oblig Alf 11 NIF Oblig Release notes Informaci n de usuario P gina 11 IRPF v 8 0 8 0 a v 8 0 8 7 Posici n Tipo Long m x Descripci n Observaciones 4 Alf 11 NIF representante 5 Alf 25 Nombre perceptor 6 Alf 40 Apellido 1 o raz n social Oblig 7 Alf 20 Apellido 2 8 Alf 4 C digo pa s Tabla comunes 9 Alf 2 C digo provincia Tabla comunes 10 Alf 8 Fecha nacimiento Formato AAAMMDD Registro tipo 2 Datos percepciones Posici n Tipo Long m x Descripci n Observaciones Literal 2 Tipo registro Oblig Constante R2 2 Num 1 mbito Oblig mbito foral Ver Tabla A 3 Num 4 Ejercicio Oblig Ejercicio en 4 4 Num 2 Mes Oblig Mes del 1 al 12 5 Alf 11 C digo retenedor Oblig Identificador 6 Alf 11 C digo perceptor Oblig ld percep IR NT 7 Alf 6 C digo plan de pensiones Oblig C digo del plan de pensiones 8 Num 14 4 Importe 9 Num 14 4 Importe acum PIAS Tabla A mbitos 1 Estatal 2 Navarra 3 Bizkaia 4 Gipuzkoa 5 Araba lava En el proceso de importaci n debe tener en cuenta Cada importaci n se caracteriza por un ID El ID es una cadena de texto relacionada con la sesi n y la fecha
34. traspaso Por defecto se visualiza el del mes anterior a la fecha del sistema gt Desde mes Mes inicial desde el que desea realizar el traspaso Por defecto se visualiza el del mes anterior a la fecha del sistema hasta mes Mes final hasta el que desea realizar el traspaso Por defecto se visualiza el del mes anterior a la fecha del sistema Se traspasan tres tipos de datos en funci n de 0 Aportaciones desde especies de origen E4 Si en los datos acumulados de n mina existe importe en el campo Especies 4 y en la definici n de los Planes de pensiones del retenedor declarante existe como m nimo uno que est vigente en el ejercicio seleccionado y sea de origen se traspasan el importe sobre ese plan U Aportaciones desde especies de origen E5 Si en los datos acumulados de n mina existe importe en el campo Pensi n contrib relacionado con conceptos de especies E5 y en la definici n de los planes de pensiones del retenedor declarante existe como m nimo uno que est vigente en el ejercicio seleccionado y sea de origen E5 se traspasa el importe sobre ese plan Aportaciones EPSV Si existen datos de EPSV y en la definici n de los planes de pensiones del retenedor declarante existe como m nimo uno que est vigente en el ejercicio seleccionado y sea de origen EPSV se traspasan el importe sobre ese plan Release notes Informaci n de usuario P gina 10 IRPF v 8 0 8 0 a v 8 0 8 7 El proceso est ubicado en
35. ventana que contiene los siguientes datos gt Declarante C digo de declarante gt gt Declarado C digo de declarado gt mbito Seleccione de esta lista desplegable el mbito de aplicaci n Las opciones posibles son 1 Estatal 2 Bizkaia 3 Navarra 4 Gipuzkoa 5 lava Araba Ejercicio Indique el ejercicio del que se desea dar de baja las aportaciones gt Mes inicial Mes que se toma como inicio en el intervalo para la eliminaci n de las percepciones gt Mes final Mes que se toma como final en el intervalo para la eliminaci n de las percepciones Plan de pensiones Seleccione el plan de pensiones del que se desea dar de baja las aportaciones Release notes Informaci n de usuario P gina 22 IRPF 1 Papel continuo gt Origen Lista desplegable que permite seleccionar el origen de la aportaci n que se desea dar de baja Las opciones posibles son 1 Autom tico Seleccione esta opci n si la aportaci n que desea dar de baja est traspasada a IR desde otro m dulo o programa externo 2 Manual Si la aportaci n est indicada por el usuario Seleccione esta opci n Se ha cambiado el nombre del punto de men Baja percepciones mensuales por Baja percepciones aportaciones Se ha renombrado la acci n Abrir por Percepciones y se ha creado la nueva acci n Aportaciones El proceso est ubicado en Laboro IRPF Responsable Baja percepciones aportaciones Aportaci
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