CXC - 01 - Manual_Referencia Cobranza
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1. clientes o buscar por el nombre mediante el boton lupa 6 Codigo Del Vendedor Coloque el codigo del vendedor o buscar por el nombre El sistema sugiere un vendedor por defecto puesto que asigna el que esta definido en el maestro de vendedores aunque puede cambiarlo 7 Descripci n coloque una descripci n del movimiento 8 Monto Efectivo En caso de cobrar montos en efectivo indiquelo en este campo Con respecto al total en cheques el sistema se encarga de colocarlo autom ticamente Proceda a salvar el documento con F4 salvar De inmediato se genera un nuevo recibo de cobro Cargar las Facturas A Cancelar Especifique las facturas en el campo No Documento aunque puede pulsar el boton lupa para llamar todas las facturas pendientes El sistema muestra el campo saldo actual Este campo es solo informativo no puede modificarse Indique el monto a pagar Puede modificarlos para realizar un abono a la factura Descuento Coloque un monto descontar solo para ajustes es decir montos insignificantes De ser un descuento por pronto pago o devolucion debe realizar una nota de credito Es importante No utilizar esta opcion para estos casos ret Iva Coloque el porcentaje de retencion de iva en el caso de que el cliente nos retuviera por este concepto El sistema calcula la retencion y la presenta el monto de iva retenido Este monto puede ser ajustado seg n el comprobante de retencion fisico Una vez colocado el monto de la re2. MANUAL DE USUARIO ERP Sistema Administrativo XENX ERP Pag 1 Modulo Cobranzas a Clientes MODULO DE CANCELACIONES DE CLIENTES cobranzas Ruta Administraci n gt Cuentas Por Cobrar gt Cancelaciones de Clientes Descripci n Del Modulo Este modulo permite procesar las cobranzas de los clientes para rebajar las cuentas por cobrar Adem s procesa las retenciones de iva 75 islr y calcula las comisiones de los vendedores Cobranzas De Clientes H A Sa a Y E Nuevo f Salvart Eliminar FO Imprimir F _Buscar Actualizar 2 Reversar 9 Contable Notes FIL poo o ME E c m 2170372013 gt Cliente G l a Otras Retenciones vanie jeg E MONTO EFECTIVO Descripcion MONTO CHEQUES a No Documento Saldo Actual Monto A Pagar Descuento o Retenc Lw a Y Retenc Pago Neto AA a HAL E Monto Retzua Susi Monto Reta Monto Pagado MONTO DEL PAGO Bs Descripci n De Campos 1 Recibo No Coloque el numero del recibo manual o dejar vacio para que el sistema asigne el No Consecutivo proximo 2 Tipo Por defecto Pagos aunque puede optar por Anticipos y Ajustes 3 Comision Porcentaje de comision de cobranza al vendedores El sistema calcula autom ticamente la comision del vendedor www w3sistemas com MANUAL DE USUARIO KOX ERP Sistema Administrativo XENX ERP Pag 2 Modulo Cobranzas a Clientes 4 Fecha Fecha de la cobranza 5 Cliente Codigo del
3. e los cheques cobrados a los clientes para luego ser depositados en las cuentas bancarias de su elecci n Vincular Con Deposito Bancario Las cobranzas realizadas pueden ser procesadas autom ticamente al banco utilizando la funci n vincular con dep sito bancario Pulse clic sobre la pesta a del bot n F2 Aparece un men para vincular el dep sito A A AAA a U a Nuewo F2 di Salvar F4 A Eliminar F6 Imp Forma De Pago Vincular Con Deposito Bancario q www w3sistemas com MANUAL DE USUARIO ERP Sistema Administrativo XENX ERP Pag 4 Modulo Cobranzas a Clientes Al tomar dicha opci n aparece la siguiente ventana LOL ETE Deposito Bancario Complete los datos Nro Deposito 3215411321 Fecha Deposito 27 02 2013 solicitados y pulse el bot n Descripcion fpa REPRESENTAC LOS ANDES de guardar W Codigo Banco boi O oE Una vez vinculado aparece el Observacion v icono al pie de la ventana a 2 Indicando que est Anticipos Recibidos De Clientes vinculado E Al recibir un anticipo se procesa tomando el tipo Anticipo en la parte superior de la pantalla Solo debe llenar los campos referentes a la forma de pago No debe colocar facturas puesto que se trata de un anticipo Al momento de cruzar el anticipo se procede por este mismo modulo Exactamente igual al procedimiento de cobro de una factura La diferencia esta en que debe indicar el mont
4. o del anticipo que esta cruzando No Documento Saldo Actual Monto A Pagar Antidpo Y Retenc Lv aa Y Retenc Pago Neto os 720 O N AAA O 05 512 20 La 1 240 00 fi 10 11 240 0 i 10 e WwWW wW3sistemas com
5. tencion el sistema solicita que le indiquen el numero del comprobante Es obligatorio Ret Impuesto En este campo se coloca el de retencion de islr o retencion municipal Una vez colocado el valor del mismo el sistema calcula el monto neto Repita este proceso de carga de facturas tantas veces como facturas este cancelando el cliente Cargar Los cheques Cobrados Especifique los cheques cobrados IS WWW W3sistemas com MANUAL DE USUARIO KOAX ERP Sistema Administrativo XENX ERP Pag 3 Modulo Cobranzas a Clientes Ho CHEQUE BANCO Ho CUENTA MONTO CHEQUE Bs FECHA CHEQUE Ho Documento Saldo Actual Monto A Paga Descuento w Retenc lLw ad Retenc imp Fago Neto FA 1 Tipee el numero del cheque el el campo indicado por la flecha y seguidamente complete la linea en los campos banco cuenta monto cheque y fecha del cheque En caso de ser mas de un cheque repita el proceso en la linea siguiente Actualice el movimiento con la tecla F9 La cobranza actualiza la cuenta por cobrar calcula la comision del vendedor registra en el libro de ventas las retenciones de iva Cheques Por Depositar Los cheques cobrados especificados en la parte anterior son llevados al modulo de cheques por depositar para registrar su entrada en el banco deposito bancario Ruta Administraci n gt Bancos gt Cheques Por Depositar Este modulo funciona como una caja virtual Aqu se registran autom ticament
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