Home

CONCILIACION MUNICIPIOS

Contents

1. A Eliminar 3 3 3 Relaci n de C digos EX CBA CONCILIACI N BANCARIA TON Archi Edici n Hirugaci n Operaciones ruda Verari Al realizar la conexi n al sistema ingresa a las YN80xX4 2 t e gt alaci n d Codigos siguientes opciones desde la pantalla del Men Principal J Tablas B sicas J Tablas de Relaciones 4 Relaci n de C digos Al hacer clic en esta ltima opci n se despliega la pantalla que se muestra en la EZ Figura 3 19 Figura 3 19 El usuario busca el Grupo de Conciliaci n haciendo un clic en el icono Ingresar Criterios de Consulta a se posiciona en el campo Descripci n e ingresa el criterio de b squeda nuevamente hace un clic en el icono de B squeda a Entonces el sistema despliega la informaci n de la relaci n de los c digos Internos y Externos E CEA CONCILIACI N BANCARIA TGH ngu e 7 Aho Edici n Hiregaci n Operaciones Ayuda Wenlana 3 3 4 Grupos de Conciliaci n BS DX ATA 44 419 Hed EE Al realizar la conexi n al sistema ingresa a las o pc i i i apl APLICA RECURSOS PAGOS AUTOMATICAMENTE EPLE PADREC siguientes opciones desde la pantalla del A A qxrp XK a AAA ma TRAMSFERENCIAS TRANSFERENCIAS Men Principal E Tablas B sicas 4 Tablas de Relaciones Grupos de Conciliaci n Registra 115 Figura 3 20 38 Manual de Conciliaci n Bancaria Ministerio de Hacienda VMPC Unidad Ejecutora Programa MAFP SIGMA Al hacer clic en esta
2. En el Detalle del Extracto Bancario el usuario ingresa Manual de Conciliaci n Bancaria Ministerio de Hacienda VMPC Unidad Ejecutora Programa MAFP SIGMA e Nro nico e Fecha Movimiento e Cod Oper e Tipo Oper EX CBA CONCILIACION BANCARIA TGN e Nro SIGMA Ahio Edici n Harmig aci n Operaciones Ayuda Ventana e Monto Moneda Origen cabecera del Litr cto encerio r Gesti n xo Menea 1005 e Dan Foco oe reno renaras a Bia Pms e Glosa haciendo un clic en el bot n mem Foo r memean E o Glosa 7 MD A A O an Suo 5144167 74 Dado r 74 ada 24 187 74 iroi Fina MO rice Fire lalo Hiro Fecha Cai Tipa Miro Monto Moneda Monto El usuario en cualquier momento puede hacer mm Ds MEA P go mm moo o un clic en el bot n de texto Actualizar para imma w a o actualizar los datos de la columna Saldo EA A A A AA Figura 2 3 Figura 2 3 Luego el usuario hace un clic sobre el icono Grabar i se despliega un mensaje antes de presionar en el bot n de texto SI anotar Numero de Envio posteriormente despliega el formulario para ingresar un nuevo extracto 2 2 PROCESAR EXTRACTOS Al realizar la conexi n al sistema ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del Men Principal J Conciliaci n Bancaria FA CEA CONCILIACI N BANCARIA TGH Mecha ipacb n E J Conciliaci n Autom tica lt uu Concillacio n Aubornadica Procesar Extractos Entonces se despliega la pantalla que
3. Ministerio de Hacienda VMPC Unidad Ejecutora Programa MAFP SIGMA 3 1 2 Aprobaci n de Libros Banco Al realizar la conexi n al sistema ingresa a las kA Ancho Edici n Harmigaci n Operaciones Ayuda Ventana siguientes opciones desde la pantalla del 18 e A Men Principal 18 Cuent elo Incl Sali WH KTI l CEI 5 053 DA 1 ws ponn 185 132 50 55 META A ET A ta O E IR nos Pen E Tablas B sicas Manejo de Cuentas Libros Libretas y CE A a pa TE gj e E x os d ME MEE EO E el o MOE p es 100 Jal tos 4 Aprobaci n de Libros Banco E l Hi I Al hacer clic en esta ltima opci n se despliega la pantalla que se muestra en la Fig u ra 3 3 A Repistro de Figura 3 3 Para aprobar el registro en el Libro Banco el usuario hace un clic en el icono Aprobar A de la Barra de herramientas y cambia el Estado del registro a APROBADO 3 1 3 Aprobaci n de Libretas Al realizar la conexi n al sistema ingresa a KA Aihe Salian Hirogaci n Operaciones Ayuda Ventana las siguientes opciones desde la pantalla del 418 2222 tito HA Dir Am Fuente fa fa E a E 2 2 fa fa s E Men Principal J Tablas B sicas J Manejo de Cuentas Libros Libretas DDBBDBBBBE 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Aprobaci n de Libretas E E E E E E E C EE Eecuercia a ALIALA AlLAI Al AI Al F 3 Al hacer clic en esta ltima opci n se despl
4. Page 1 of 2 Saldo Tota 6 077 91 0 00 63 684 38 0 00 0 00 0 00 222 668 64 56 259 44 4 328 90 420 691 06 209 469 51 144 711 25 962 797 15 55 288 50 90 363 68 71 306 41 25 816 340 05 394 030 46 252 636 70 0 00 0 00 0 00 271 521 98 23 611 13 472 223 20 99 Ministerio de Hacienda VMPC Unidad Ejecutora Programa MAFP SIGMA 7 4 3 Consulta de Ajustes Al realizar la conexi n al sistema ingresa a las MAMI Arheo Edicion Consulta Imprime Bloque Pegisto Cimpo Auda Ventlima u Parametos Librelas por entidad siguientes opciones desde la pantalla del Men Principal Reportes Generales 4 Saldos 4 Consulta de Ajustes Al hacer clic en esta ltima opci n se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 7 24 Registro 1 Figura 7 24 En esta pantalla el usuario ingresa los siguientes par metros e Rango de Fecha de Movimientos e Tipo de Ajuste e Cuenta Luego hace un clic con el Mouse en el icono Or Municipalidad de La Paz 061020044 04 02 33 AJUSTE A LIBROS BANCO iia Imprimir a Seguidamente el sistema Eran een aie 13 ERAS AE E 05 d dd 5 t Ej Y despliega el reporte en pantalla como se muestra en la Figura 7 25 En ella hace SERERE EEE E 3358 HEEE nuevamente un clic en el icono Imprimir 8 TEE para enviarlo a impresora TEF Para cerrar esta la ventana del reporte el A 1111333333333 3333 33333333333 usuario hace un clic en
5. Entonces el usuario hace un clic con el bot n del Mouse en el icono Grabar ll para guardar la informaci n Para modificar cualquiera de los registros el usuario se posiciona en la fila correspondiente y campo correspondiente y realiza los cambios respectivos luego graba la informaci n Para eliminar un registro el usuario se posiciona la fila a borrar y hace un clic con el Mouse en el icono Eliminar E 28 Manual de Conciliaci n Bancaria Ministerio de Hacienda VMPC Unidad Ejecutora Programa MAFP SIGMA 3 2 4 Entidades Recaudadoras Al realizar la conexi n al sistema ingresa alas ERMITA Miho Gale n pja dian Operaciones Auda Wenlina siguientes opciones desde la pantalla del Men Principal Tablas B sicas Tablas de C digos 4 Entidades Recaudadoras Al hacer clic en esta ltima opci n se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 3 10 Registro 11 Figura 3 10 Entonces el usuario hace un clic con el Mouse en el icono Insertar HO para introducir un nuevo registro ingresa la siguiente informaci n e C digo el usuario ingresa un c digo num rico e Descripci n ingresa la descripci n de la Entidad Recaudadora e Descripci n Corta introduce la abreviaci n correspondiente Entonces el usuario hace un clic con el bot n del Mouse en el icono Grabar para guardar la informaci n Para modificar cualquiera de los registros el usuario se posiciona en la fila correspondiente y
6. Libro Banco luego hace un clic en el texto lr a cuenta Debitada despleg ndose la pantalla que se muestra en la Figura 2 14 En esta pantalla el usuario Ec HA COREL ACACIA HAHCARIN TEH Atho Salian rayan Operaciones Ayuda Wentiria CLIC D KATU EEH penega mssi EE F Cod Mc aan EE El EN El A E Regista 11 Figura 2 14 busca el importe correspondiente a conciliar tanto en el Libro Banco como en el Extracto Bancario Seguidamente el usuario hace un clic en el bot n de texto Procesar Bot n Crea Borra Libro Si no muestra el Libro Banco el usuario crea el mismo haciendo un clic con el Mouse en el bot n Crea Borra Libro 2 3 8 Al realizar la conexi n al sistema ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del Men Principal 4 Conciliaci n Bancaria Conciliaci n Autom tica Regularizaci n de Inconsistencias EL LE E Alta Reg Parciales y Reg En LB s Ext Al hacer clic en esta ltima opci n se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 2 15 14 Alta Reg Parciales y Reg En LB s Ext FA CEA COMNCILIACION EANCARIA TGH Ancho Zalen Hirregaci n Gosain Wuda Venini x ATA thes ET MZA REZO EFI Fa oooh E an 7055053 mpe PT iwwo tano a E 0001 060 Registro 1 Figura 2 15 Manual de Conciliaci n Bancaria Ministerio de Hacienda VMPC Unidad Ejecutora Programa MAFP SIGMA En esta pantalla el usuario ingresa el n mero de cuenta b
7. MINISTERIO DE HACIENDA VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA MAFP PROGRAMA DE MODERNIZACI N DE LA ADMINISTRACI N FINANCIERA P BLICA SISTEMA INTEGRADO DE GESTI N Y MODERNIZACI N ADMINISTRATIVA MANUAL DE USUARIO CONCILIACI N BANCARIA Municipios Grandes y Prefecturas Versi n 2 La Paz mayo de 2006 Propiedad del Ministerio de Hacienda Viceministerio de Presupuesto y Contadur a Programa MAFP No puede reproducirse total ni parcial el contenido del presente manual por procedimientos electr nicos o mec nicos como fotocopias discos o cualquier otra forma Ministerio de Hacienda VMPC Unidad Ejecutora Programa MAFP SIGMA TABLA DE CONTENIDO 1 FLUJOGRAMA DE PROCESOS aiii A A AA daa 1 Tti RESPONSABLE DE CONCILIACION 2 a e e ed ie 1 1 2 ADMINISTRADOR DE TABLAS DE CONCILIACI N 00d ti 2 1 3 ADMINISTRADOR DE CUENTAS FISCALES Ai 3 14 OPERADOR DE CUENTAS FISCALES att a a a 4 1 5 REGULARIZACI N DE INCONSISTENCIA Susini 4 6 USUARIO ESPECIA onean doin pili 5 2 RESPONSABLE DE CONCILIACI N cccociciccococononnnonnnncnncnnnnnnnnarrnnannanananan nooo 7 2 CGARGN MANUAL DE EXTRACT OS aaa ds 7 22 PROCESAR EXTRACTO Sai 8 2 3 REGULARIZACI N DE INCONSISTENCIAS 200 9 2 3 1 HDO Banco Ys LIDO ancora 9 232 DTO Banco NS EXA Cl Onana a a a a 9 2 3 3 Extracto Bancario Vs Extracto BancarlO ccconccccocncnccocnnccononoconononanonononnonnnnnnnnnnononenonanos 10 A AA AS bis 11 2
8. ltima opci n se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 3 20 Entonces el usuario hace un clic con el Mouse en el icono Insertar H para introducir un nuevo registro entonces ingresa la siguiente informaci n e Grupo ingresa el c digo del Grupo de conciliaci n e Descripci n introduce la descripci n del Grupo de Conciliaci n e Descripci n Corta introduce la descripci n o abreviatura del Grupo de Conciliaci n Entonces el usuario hace un clic con el bot n del Mouse en el icono Grabar le para guardar la informaci n Para modificar cualquiera de los registros el usuario se posiciona en la fila correspondiente y campo correspondiente y realiza los cambios respectivos luego graba la informaci n Para eliminar un registro el usuario se posiciona la fila a borrar y hace un clic con el Mouse en el icono Eliminar Manual de Conciliaci n Bancaria 39 Ministerio de Hacienda VMPC Unidad Ejecutora Programa MAFP SIGMA 40 Manual de Conciliaci n Bancaria Ministerio de Hacienda VMPC Unidad Ejecutora Programa MAFP SIGMA 4 ADMINISTRADOR DE CUENTAS FISCALES Este usuario tiene el perfi de ADMINISTRADOR DE CUENTAS FISCALES se encarga de verificar en el sistema las cuentas bancarias Una vez realizada la conexi n al sistema con el perfil correspondiente se despliega la pantalla de men de opciones en cuya parte izquierda aparece el m dulo de Conciliaci n Bancaria como se muestra el la Figu
9. LIBRETAS 3 1 1 Al realizar la conexi n al sistema ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del Men Principal 4 Tablas B sicas J Manejo de Cuentas Libros Libretas J Consulta de cuentas Bancarias Al hacer clic en esta ltima opci n se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 3 2 Para buscar o consultar el detalle de un Consulta de Cuentas Bancarias E CEA CONCILIACI N BANCARIA TOH Anhiro Edici n Harmig ci n Operaciones Ayuda Ventana IA tHe y Cuentas Bancarias TON Barco Moneda a Entidad Eman hos ls Foo h hos ia pes han emn h ras po i hows e o han cema o 1005 eie eie han mn E E EN kz Descripci n Cuentan ALL DOMACION JAPONESA DI HAQUMARIA Y BOURO Ediyo Contaba 11173 Tipo de Cuenta tusni fiina Grupo Cuenta deros z Iistruciireo Detto UENTA DEBITAR POR ADOUBICI N O MANTENMENTO DE MAGUALARIA 140 EQUIPO In trucciv Cr dito PARA EL WANTENEMENTO REPARACI N 1140 ADOUBICI N DE MASUINARIA WiO POLPO Descripciones Registro 1 Figura 3 2 registro en particular el usuario hace un clic en el icono Ingresar Criterios de Consulta al una vez que se pinta de amarillo el primer registro ingresa el o los criterios de b squeda y nuevamente hace un clic en el icono Ejecutar la Consulta al Para traer todos los registros grabados simplemente hace doble clic en el icono Ingresar Criterios de Consulta Manual de Conciliaci n Bancaria 23
10. despliega la pantalla de men de opciones en cuya parte izquierda aparece el m dulo de Conciliaci n Bancaria como se muestra el la Figura 6 1 Las actividades que realiza este usuario est n explicadas en el Cap tulo 2 subt tulo 2 3 Regularizaci n de Inconsistencias salvo una que se explica a continuaci n 6 1 6 1 1 Al realizar la conexi n al sistema ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla Principal 4 Regularizaci n de Inconsistencias J Actualiza Formulario de Libro Al hacer clic en esta ltima opci n se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 6 2 Manual de Conciliaci n Bancaria Ex alli rra ll e mas liatinea Wee REPUBLICA DE BOLIVIA Sistema Integrado de Gesti n y Modernizaci n Administrativa sistema Integrado de Gestion y Modernizaci n Adminisiralora AMIGO Actualizaci n de la muma versi n de banus 27 Julia Figura 6 1 REGULARIZACI N DE INCONSISTENCIAS Actualiza Formulario de Libro del Men EA CEA CONCILIACIOH BAHCARLA TEH Rachiro Edici n Harogaci n Operaciones Ayuda Wenlin EOCEEN pn pA OS PP a e e a Y AAA nmm ip pan Pre Dos pene pos Fue Eoen E fcra tan p e cra CN E ES E O E O A E ES QA Figura 6 2 47 Ministerio de Hacienda VMPC Unidad Ejecutora Programa MAFP SIGMA En esta pantalla el usuario hace un clic en el icono ingresar criterios de consulta ingresa los par metros correspondientes par
11. 32 En caso que la cuenta sea la Cuenta nica Municipal el usuario debe seleccionar la libreta haciendo un clic en la casilla de verificaci n como se muestra en la Figura 2 32 Una vez ingresada la informaci n el usuario hace un clic en el bot n de texto GRABAR El sistema despliega el mensaje emergente de proceso de ajuste concluido con xito 2 7 1 2 Consulta de asientos de ajustes En la pantalla de la Figura 2 33 el usuario AAA Ancho Hrrsepaci n Opeon Ar Weta ingresa el rango de fechas a consultar O EA despleg ndose los asientos E E E correspondientes A m l t t HA EA jii i Figura 2 33 2 7 1 3 Generaci n de Contrasientos de ajuste Actualmente ya no existe esta opci n 22 Manual de Conciliaci n Bancaria Ministerio de Hacienda VMPC Unidad Ejecutora Programa MAFP SIGMA 3 ADMINISTRADOR DE TABLAS DE CONCILIACI N Una vez realizada la conexi n al sistema se despliega la pantalla de men de opciones en cuya parte izquierda aparece el m dulo de Conciliaci n Bancaria como se muestra el la Figura 3 1 El usuario verifica que se encuentre conectado con el perfil Administrador de Tablas de Conciliaci n E CBA CONCILIACI N BANCARIA TON Windir REPUBLICA DE BOLIVIA Sistema Integrado de Gesti n y Modernizaci n Administrativa sistema Integrado de Gestion y Modernizaci n dminisiratora Figura 3 1 3 1 MANEJO DE CUENTAS LIBROS
12. Al realizar la conexi n al sistema ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del Men Principal EA CEA CONCILIACION BANCARIA TOH Archivo Edicion Consu ta mprim r Bloque Begisto Campo Ayuda Wentina Detalle de Exiraci s Bancarios Conciliaci n Bancaria pr Detalle De Extractos Bancarios 1 Reportes Generales Extractos Bancarios y Consulta Detalla de Extractos Bancarios Al hacer clic en esta ltima opci n se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 7 4 Registra 111 En esta pantalla el usuario ingresa los Figura 7 4 siguientes par metros e Banco elige de la lista de valores e Cuenta elige de la lista de valores e Tipo Operaci n elige de la lista de valores e N mero Comprobante e N mero Documento e Fecha de Proceso rango de fechas 50 Manual de Conciliaci n Bancaria Ministerio de Hacienda VMPC Unidad Ejecutora Programa MAFP SIGMA e Importe Monto y Moneda e Estado Conciliado parcial no conciliado desconciliado todos Para desplegar la lista de valores el usuario hace un clic con el bot n del Mouse en el Municipalidad de La Paz DETALLE DE EXTRACTOS BANCARIOS Moneda Origen y Bs kaai ICO no Del 01102004 al 01102004 Banax 1005 BANOO DE CREDITO DE BOLIVIA S A UN MUNCIP CUM GMLP Luego hace un clic con el Mouse en el icono Imprimir Seguidamente el sistema despliega el reporte en pantalla como se muestra en la
13. C digos de Error de Estado 32 Manual de Conciliaci n Bancaria Ministerio de Hacienda VMPC Unidad Ejecutora Programa MAFP SIGMA E CBA CONCILIACI N BANCARIA TOH Atho Gullci n pasyan Operaciones Ayuda Wentira Al hacer clic en esta ltima opci n se Wi b 3 2 a Codigos de Error de Estado despliega la pantalla que se muestra en la Figura 3 14 Entonces el usuario hace un clic con el Mouse B 5 E B E o E en el icono Insertar para introducir un nuevo registro entonces ingresa la siguiente informaci n e C digo el usuario el c digo de Error Registra 11 de Estado correspondiente Figura 3 14 e Descripci n ingresa una descripci n del Error Entonces el usuario hace un clic con el bot n del Mouse en el icono Grabar El para guardar la informaci n Para modificar cualquiera de los registros el usuario se posiciona en la fila correspondiente y campo correspondiente y realiza los cambios respectivos luego graba la informaci n El icono modificar no esta habilitado Para eliminar un registro el usuario se posiciona la fila a borrar y hace un clic con el Mouse en el icono Eliminar 3 3 TABLAS DE RELACIONES 3 3 1 Entidad Formulario Cuentas 3 3 1 1 Ingresos Autom ticos Al realizar la conexi n al sistema ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del Men Principal l Tablas B sicas l Tablas de Relaciones 4 Entidad Formulario Cuentas H Ingresos Autom ti
14. Figura 7 5 En ella hace nuevamente un clic en el icono Imprimir a para enviarlo a impresora Para cerrar esta la ventana del reporte el Figura 7 5 usuario hace un clic en el icono i Para finalizar el usuario hace un clic con el bot n izquierdo del Mouse en el icono Salir E 7 2 CUENTAS LIBROS LIBRETAS 7 2 1 Resumen de Movimientos de Libretas Al realizar la conexi n al sistema ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del Men P ri nci pal Pa CEA CONCILIACION HAHCAKRLE 10H Archi Edicion Consulta mprim Bloque Begisto Campo Audi Venbina pa ip a Mea Par metros para Libretas de la CUT D me 4 Conciliaci n Bancaria Fii 4 Reportes Generales 4 Cuentas Libros Libretas al Resumen de Movimientos de Libretas Al hacer clic en esta ltima opci n se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 7 6 Registra 111 En esta pantalla el usuario ingresa los Figura 7 6 siguientes par metros Manual de Conciliaci n Bancaria 51 Ministerio de Hacienda VMPC Unidad Ejecutora Programa MAFP SIGMA e Moneda e Rango de Fechas Para desplegar la lista de valores el usuario hace un clic con el bot n del Mouse en el icono El Luego hace un clic con el Mouse en el icono a p J EN BOLIVIANOS Gesti n 2004 7 R_CBA_LIBREXCUT_LIST Imprimir Seguidamente el sistema Del 014072004 Al 05402004 beig despliega el reporte en pantalla como se Mirkin de La Pa Descripci n Saldo Inicial bito
15. Saldos DISHON S seiscientos sIadins 59 TAS Gonsullarde AUS estado a 60 LED GOMA CN a aa 61 7 5 MATRIZ DE GENERACI N REG DE CONCILIACI N occccccconnnncccnnncnnnnnnnnnccnnnnnnonnnnncrnnonnnnnanrrinnnnnnnnnnans 62 7 5 1 Reg Presup de la Conciliaci n por Cuenta ccoooccncccnnnccccccnonnccnnnnnnnononancnoncnnnnonanennnnnnnnss 62 7 5 2 Matriz Gral Del Registro PresupuestarlO cccccoonnncnccccconcnnnccnnoncnnnononancnnnonnnnnnnnnonnnncnnnnnnnos 63 6 USUARIO ESPECIA Lora a 65 8 1 CONSULTAS DE MOVIMIENTOS ct ENN 65 A a a a 65 99 REPORTES GENERA TES iesim r a N A N 65 Manual de Conciliaci n Bancaria Ministerio de Hacienda VMPC Unidad Ejecutora Programa MAFP SIGMA Manual de Conciliaci n Bancaria Ministerio de Hacienda VMPC Unidad Ejecutora Programa MAFP SIGMA FLUJOGRAMA DE PROCESOS A continuaci n se presenta un esquema del men de opciones para el m dulo de Conciliaci n Bancaria Los t tulos del primer nivel del esquema representan al perfil de usuario que posee los permisos de acceso a cada opci n que se detalla en los subniveles 1 1 Responsable de Conciliaci n ao Conciliaci n Autom tica o Carga Manual de Extractos o Procesar extractos o Regularizaci n de Inconsistencias Libro Banco Vs Libro Banco Libro Banco Vs Extracto Extracto Bancario Vs Extracto Bancario Transferencias Generaci n C21 C31 y Reg En LB S Ext Alta en Libro de C31 y C32 s Extracto Generaci n Registro Tr
16. bancaria e Cod Movimiento e Nro Comprobante BCB e Importe El usuario hace un clic en el bot n de texto Ejecutar despleg ndose autom ticamente la informaci n del Extracto Bancario selecciona el registro del Extracto bancario a conciliar luego hace un clic en el bot n de texto Generar El sistema despliega los mensajes correspondientes de confirmaci n y conclusi n del proceso 2 3 6 Alta en Libro de C31 y C32 s Extracto Al realizar la conexi n al sistema ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del Men Principal J Conciliaci n Bancaria Conciliaci n Autom tica 4 Regularizaci n de Inconsistencias J Altas en Libro de C31 y C32 s Extracto 12 Manual de Conciliaci n Bancaria Ministerio de Hacienda VMPC Unidad Ejecutora Programa MAFP SIGMA Al hacer clic en esta ltima opci n se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 2 12 En esta pantalla el usuario hace un clic en el icono ingresar criterios de consulta ingresa los par metros correspondientes para ejecutar la b squeda en el Extracto Bancario luego hace un clic en el icono ejecutar la consulta al El sistema despliega los datos del extracto bancario del criterio de b squeda El usuario selecciona en el extracto el importe correspondiente y relaciona con el comprobante de Gasto o de Ingreso C 31 y C 21 Seguidamente hace un clic en el bot n de texto Generar 2 3 7 Al realizar la conexi n al sistema ingresa a
17. de Conciliaci n Bancaria Ministerio de Hacienda VMPC Unidad Ejecutora Programa MAFP SIGMA Descripci n de Saldos Calendario C digos de Error de Retorno C digos de Error de Estado o Tablas de Relaciones Entidad Formulario Cuentas v Ingresos autom ticos v D bitos autom ticos Y Otros Ingresos Formularios de Recaudaci n Relaci n de C digos Grupos de Conciliaci n 1 3 Administrador de Cuentas Fiscales a Tablas B sicas o Manejo de Cuentas Libros Libretas Verifica Cuentas Bancarias TGN Consulta Cuentas Bancarias Consulta de Libretas o Tablas de Relaciones Ingresos autom ticos D bitos autom ticos Otros Ingresos a Reportes Generales o Extractos Bancarios Extractos Bancarios Consulta Detallada de Extractos Bancarios o Cuentas Libros Libretas Resume Movimientos de Libretas Libro Banco por Tipo de Cuenta Consulta Detallada de Libros Formulario Libro Banco Manual de Conciliaci n Bancaria Ministerio de Hacienda VMPC Unidad Ejecutora Programa MAFP SIGMA o Transferencias Traspaso entre Cuentas Traspaso entre Libretas Transferencias Bancarias o Saldos Saldo de Cuentas de Movimiento Saldos Disponibles Consulta de Ajustes Conciliaci n 1 4 Operador de Cuentas Fiscales o Tablas B sicas o Manejo de Cuentas Libros Libretas Registro de Libretas o Tablas de Relaciones Ingresos autom ticos D bito
18. de Hacienda VMPC Unidad Ejecutora Programa MAFP SIGMA 3 2 7 C digos de Error de Retorno Al realizar la conexi n al sistema ingresa alas ERMITA HER Aho galin parsyssin Operaciones Muda Ventana siguientes opciones desde la pantalla del C digos de Emor de Retai Men Principal J Tablas B sicas 4 Tablas de C digos s a m ll 1 C digos de Error de Retorno Al hacer clic en esta ltima opci n se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 3 1 3 Regtslra 11 Figura 3 13 Entonces el usuario hace un clic con el Mouse en el icono Insertar para introducir un nuevo registro entonces ingresa la siguiente informaci n e C digo el usuario ingresa el c digo de Error de Retorno correspondiente e Descripci n ingresa una descripci n del Error Entonces el usuario hace un clic con el bot n del Mouse en el icono Grabar para guardar la informaci n Para modificar cualquiera de los registros el usuario se posiciona en la fila correspondiente y campo correspondiente y realiza los cambios respectivos luego graba la informaci n El icono modificar no esta habilitado Para eliminar un registro el usuario se posiciona la fila a borrar y hace un clic con el Mouse en el icono Eliminar 3 2 8 C digos de Error de Estado Al realizar la conexi n al sistema ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del Men Principal l Tablas B sicas 4 Tablas de C digos 1
19. de Hacienda VMPC Unidad Ejecutora Programa MAFP SIGMA Entonces el usuario hace un clic con el bot n del Mouse en el icono Grabar ll para guardar la informaci n 3 2 2 C digos de Operaci n Al realizar la conexi n al sistema ingresa a las HS Archi Edici n Hiregaci n Operaciones Ayuda Wenlina A A E A ae eem siguientes opciones desde la pantalla del Men Principal genepan E e a 4 Tablas B sicas ER 5 kronos peros Tablas de C digos 4 C digos de Operaci n Al hacer clic en esta ltima opci n se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 3 8 grep ar Figura 3 8 Entonces el usuario hace un clic con el Mouse en el icono Insertar para introducir un nuevo registro ingresa la siguiente informaci n Grupos de Operaci n e C digo el usuario introduce un c digo para el grupo de operaci n e Descripci n ingresa la descripci n correspondiente al grupo Detalle e Secu registra una secuencia num rica e Genera introduce el tipo de documento que genera ya sea un C 21 un C 31 e Origen registra el sigla del documento que origina la generaci n del anterior documento Entonces el usuario hace un clic con el bot n del Mouse en el icono Grabar El para guardar la informaci n Para modificar cualquiera de los registros el usuario se posiciona en la fila correspondiente y hace un clic con el Mouse en el icono Modificar A realiza los cambios y luego graba la informaci n Para e
20. del Men Principal 4 Conciliaci n Bancaria INT Hi hii Edic on Consulta Imprimir Bloque Ai Bengis ilro ampi ME da Ventana ha Parim de Extractos Bancari Reportes Generales 8 z JSEMMA Extractos Bancarios al J Extractos Bancarios J Extractos Bancarios TADAH l Al hacer clic en esta ltima opci n se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 7 2 En esta pantalla el usuario ingresa los en siguientes par metros Figura 7 2 e Banco elige de la lista de valores e Cuenta elige de la lista de valores e Moneda elige de la lista de valores e Fecha Para desplegar la lista de valores el usuario hace un clic con el bot n del Mouse en el icono Manual de Conciliaci n Bancaria 49 Ministerio de Hacienda VMPC Unidad Ejecutora Programa MAFP SIGMA Luego hace un clic con el Mouse en el icono uricaltad do LaPaz EERTE EXTRACTOS BANCARIOS Gesti n 2004 R_CBA_EXTRBAN Imprimir Seguidamente el sistema Costi n 2004 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S A despliega el reporte en pantalla como se Co NORRIS EMITIR 2 M BOUVIANOS muestra en la Figura 7 3 En ella hace nuevamente un clic en el icono Imprimir a para enviarlo a impresora Para cerrar esta la ventana del reporte el usuario hace un clic en el icono i Para finalizar el usuario hace un clic con el Figura 7 3 bot n izquierdo del Mouse en el icono Salir a 7 1 2 Consulta Detallada de Extractos Bancarios
21. es como se muestra en la Figura 7 32 HH HH H Figura 7 32 Manual de Conciliaci n Bancaria 63 Ministerio de Hacienda VMPC Unidad Ejecutora Programa MAFP SIGMA 64 Manual de Conciliaci n Bancaria Ministerio de Hacienda VMPC Unidad Ejecutora Programa MAFP SIGMA 8 USUARIO ESPECIAL Una vez realizada la conexi n al sistema se despliega la pantalla de men de opciones en REPUBLICA DE BOLIVIA cuya parte izquierda aparece el m dulo de AE Jaro Dear de SORIA y Conciliaci n Bancaria como se muestra el la sistema Integrado de Geetion y Modernizaci n Adminisiralora i Figura 8 1 Figura 8 1 8 1 CONSULTAS DE MOVIMIENTOS Estas consultas est n explicadas en el cap tulo 2 apartado 2 4 8 2 SALDOS Estas consultas est n explicadas en el cap tulo 2 apartado 2 6 8 3 REPORTES GENERALES Estos reportes est n explicados en el cap tulo 7 Manual de Conciliaci n Bancaria 65
22. gt D IS IS E IO A A E E E HHE 150 132 1524 zi o EE 0 ZEN E E Registro 17 Figura 2 9 Facha CONCILIACION AMC ARA TEH Anthiro Edici n Harmegaci n Operaciones Aruda Ventana an OxATA ttes Cuenta Heceplor Grigia SEEE Cod Mo Tipa T onnur TU a mo NI IIS Porra Mio Ira Cta Acreditada Registra 111 Figura 2 10 Seguidamente el usuario hace un clic en el bot n de texto Procesar Manual de Conciliaci n Bancaria 11 Ministerio de Hacienda VMPC Unidad Ejecutora Programa MAFP SIGMA 2 3 5 Generaci n C21 C31 y Reg En LB s Ext Al realizar la conexi n al sistema ingresa a las HUMO Ahio Edici n Harmigaci n Operaciones Auda Ventana siguientes opciones desde la pantalla del 99 222022 1 e gt a Extracto Bancario Cod Monero e Mo Comprobante BED po O AS 1 Conciliaci n Bancaria tr sm A SESE fessa lo DREW aw AAA Crea i 1 031 00 Descon sal e a msns sos 25 jr Jero 15050504 Credito E fam 500 0H g 5052004 5 CAY CAY H Credito z 1 518 58 Descon x pman pu a OOo O wew s erea y Piremtiros Regularizaci n de Inconsistencias L LL Generaci n C21 C31 y Reg en LB s Ext A PIs npe Regisira I Al hacer clic en esta ltima opci n se Figura 2 11 despliega la pantalla que se muestra en la Figura 2 11 En esta pantalla el usuario ingresa lo siguiente los par metros son opcionales para la b squeda e N mero de cuenta
23. las siguientes opciones desde la pantalla del Men Principal 4 Conciliaci n Bancaria Conciliaci n Autom tica Regularizaci n de Inconsistencias E LE Generaci n Registro Trans en LB s Ext Al hacer clic en esta ltima opci n se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 2 13 Manual de Conciliaci n Bancaria Ex CERA CONCILIACION HAHCARLL TEH ihh Edici n Havmegaci n Operaciones Aruda Wentina ANA ODIA tHe z 1005 2011336031 q dl J puue hw ber AA TIAA S k Hw j 2 a be z 7 Az Moreda 4150 00 4 150 00 PET 3055940 EEGA AMED 3 NON 1552 af e Registra 111 Figura 2 12 Generaci n Registro Trans en LB s Ext h t BA CONCILIACION HAHCARIN TEH Aho Salian yl y Operaciones Ayuda Ventana El ji e nl gt KATA td e Cunt 001801344 ERA Ur ira Cta Dabitada Extracto Bancario Cridia F Me Comprok Co Ope Eod iri Mre Dosmrto A i A O ANTI AT ma R e o m Cra Bara Libro Registo 1 Figura 2 13 13 Ministerio de Hacienda VMPC Unidad Ejecutora Programa MAFP SIGMA En esta pantalla el usuario ingresa el n mero de cuenta bancaria despleg ndose los datos del Extracto Bancario el usuario selecciona el importe a conciliar haciendo un clic en la ventana de verificaci n el sistema despliega los datos del libro banco donde el usuario selecciona el importe correspondiente haciendo un clic en la ventana de verificaci n del bot n de
24. los E CBA CONCILIACI N BANCARIA TGH saldos por tipo de movimiento por ejemplo Ahio Edici n Las m Operaciones Ayuda Veniri CAJ DAJ etc haciendo un clic en el icono Dat llo del Libro Denci Consultar Er como se muestra en la Figura ar EEE mpe aG E an 2 26 Para salir de esta pantalla hace un clic en el ICONO Salir E a s cn bp E pao A EA E IE ZO as pe ps l o A El usuario puede imprimir el reporte de Saldo MO E Y IO Disponible haciendo un clic con el Mouse en el icono Imprimir e Seguidamente el sistema Registro 1 despliega el reporte en pantalla como se Figura 2 26 muestra en la Figura 2 27 En ella hace nuevamente un clic en el icono Imprimir al E C0A COSCILIACIOS BANCARIA TGH para enviarlo a impresora A TO CNA Ox ARO 414 0 2 6 2 Saldos Hist ricos e l l apamama o BEEE TEE E Al realizar la conexi n al sistema ingresa a las reses Loo O O Ooa EI Ooo o E A 7 AAA O AS siguientes opciones desde la pantalla del Men SAMEN A Fil DA gt Dido De Ajri EE Principal OB haaa De Deo waruaiy ll iga wA 3 gi DELITOS VWARSIS a Conciliaci n Bancaria T a varios aa o E O J Saldos A J Saldos Hist ricos Figura 2 27 Al hacer clic en esta ltima opci n se despliega B LRUA LOSLILIALIUN MANCAR LA Tia la pantalla en la que el usuario presiona el HARI PIERRE KISELE icono lista de valores E busca la cuenta y despliega l
25. 18 6 236 393 95 411 466 34 6 089 260 29 12012004109 PROY CONST UNID EDUC LICEO TECHICO URUGUAY E 3 767 31 3 767 31 12012004401 CM HIPC II SALUD 10 FTE 44 PMD 01 9 163 541 81 9 163 541 81 Para finalizar el usuario hace u n clic con el 12012004402 CM HIPC II EDUCACION 20 FTE 44 PWD 02 3 768 658 75 3 768 658 75 Figura 7 7 bot n izquierdo del Mouse en el icono Salir cn m 7 2 2 Libro Banco por Tipo de Cuenta Al realizar la conexi n al sistema ingresa a las EA CEA CONCILIACI N BANCARIA TGH siguientes opciones desde la pantalla del oan Men Principal Reportes Generales 4 Cuentas Libros Libretas J Libro Banco por Tipo de Cuenta Al hacer clic en esta ltima opci n se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 7 8 Registre 111 Figura 7 8 En esta pantalla el usuario ingresa los siguientes par metros e Rango de Entidades e Rango de Direcciones Administrativas e Rango de Fecha de movimientos e Moneda elige de la lista de valores 52 Manual de Conciliaci n Bancaria Ministerio de Hacienda VMPC Unidad Ejecutora Programa MAFP SIGMA e Tipo de cuenta elige de la lista de valores Para desplegar la lista de valores el usuario Municipalidad de La Paz 05 10 2004 12 00 Ci r hace un clic con el bot n del Mouse en el pN LIBRO BANCO POR TIPO DE CUENTA pte Del 01 10 2004 Al 05 10 2004 A e ICONO ENTIDAD 1201 Municipalidad de La Paz DIRECCION ADMINISTRATIVA 20
26. 3 5 Generaci n C21 C31 y Reg En LB S EXt menion na a E 12 23 0 Alta en Libro de G31 Y GC 32 SEXTO a a N 12 2 3 7 Generaci n Registro Trans en LB S EXt ooooonnncnnncccccnccnnnconnnonononnnnnonnnnnononancnnnnnnnnononans 13 2 3 8 Alta Reg Parciales y Reg En LB EXdiiiiii A ai 14 24 CONSULTAS DE MOVIMIENTOS at ii da 15 2 4 1 Movimientos Extractos Balicaros sip ltda dat 15 24 2 MOVIMIentos IDO BaCO nice lr dile rocas dolida 16 24S AMOVIMIENTOS LIDIA e a do e LS 17 2 44 Consulta de Ajuste al Libro Banco cccccccccconnncnnnnccnoccnnncnnnoncnnnnnnnnononnnnnnnnannnnnnnononnnnnas 18 as DESCONCI Ata ida 18 A A 19 2 6 1 A aa aa a A 19 ao Saldos stc apink a E it 20 al MOVIMIENTOS ESPECIALES oia 21 2 7 1 Ajustes a LDO BaNG Orissa a a aa 21 2 7 1 1 Captura manual de asiento de ajuste cooonncccccccooncnncccnnancnnononancnnnononnronnnonnnnennnnnnnns 22 2 7 1 2 Consulta de asientos de ajustes ooocccccccccccoconnnccnnononononanncnononnononannnnnnnononnnannnennnnnnnss 22 2 7 1 3 Generaci n de Contrasientos de ajuste ooooonnccnncccccccocnncconnncnononannnnnnonononannnennnnnnnos 22 Manual de Conciliaci n Bancaria Ministerio de Hacienda VMPC Unidad Ejecutora Programa MAFP SIGMA 3 ADMINISTRADOR DE TABLAS DE CONCILIACI N 0ocnccciccnninnncnnncnncnnnnnncnnnnannnnac rre nan nana 23 3 1 MANEJO DE CUENTAS LIBROS LIBRETAS cccooonocoooncnnnncnnnonnnnnnnnonononanononnncnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnann
27. 4 Modificaci n Descripci n Libreta EEEE A Al hacer clic en esta ltima opci n se despliega la pantalla que se muestra en la Registro 177 Figura 3 5 Fiada mE El usuario busca todas las cuentas registradas haciendo doble clic en el icono Ingresar Criterios de Consulta Una vez que ubica la cuenta correspondiente se posiciona en la columna Descripci n modifica la misma y hace un clic en el icono Grabar y luego en el icono Salir para volver a la pantalla anterior 3 1 5 Cambio de C digo Co nta b e DA CBA CONCILIAC gt BANCARIA TOH Aih Saklar Usrasyacii n Operaciones Ayuda Ventima T T Ana OARA id e El usuario ingresa a las siguientes opciones o desde la pantalla del Men Principal i li Tablas B sicas 10000 AMMI J Manejo de Cuentas Libros Libretas Banco pa ME L_ pe EE 4 Modificaci n Descripci n Libreta Despleg ndose la Ventana de Aplicaci n que se muestra en la Figura 3 6 Registra 111 Figura 3 6 Manual de Conciliaci n Bancaria 25 Ministerio de Hacienda VMPC Unidad Ejecutora Programa MAFP SIGMA En esta pantalla el usuario realiza la b squeda del n mero de la cuenta a modificar su instructivo siguiendo los siguientes pasos e Hace un clic en el icono Ingresar Criterios de Consulta a e Ingresa el n mero la cuenta bancaria en el campo Cuenta e Hace nuevamente un clic en el icono Ejecutar la Consulta al e Modifica el campo
28. 5 504 761 25 161 397 12 346 529 62 Figura 2 30 2 7 MOVIMIENTOS ESPECIALES 2 7 1 Ajustes a Libro Banco dd Esta opci n permite la captura manual de los asientos de ajuste solo del tipo de c digo CAJ y DAJ y la consulta de los mismos EA CEA CONCILIACIOH HAHCARIA TEH Arheo Sakan Haregaci n Operaciones Ayuda Ventana ANS Dx ATA tel Al realizar la conexi n al sistema ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del Men Principal ba Bunau 0 EEE BECEJ Conciliaci n Bancaria t 4 Movimientos Especiales E 4 Ajustes a Libro Banco Marcar Todos Dissmiarcar Todos Crear Contraci rao Al hacer clic en esta ltima opci n se Registra 114 despliega la pantalla que se muestra en la Figura 2 31 Figura 2 31 Manual de Conciliaci n Bancaria 21 Ministerio de Hacienda VMPC Unidad Ejecutora Programa MAFP SIGMA 2 7 1 1 Captura manual de asiento de ajuste En la pantalla de la Figura 2 30 el usuario Ej CEA CONCILIACION BANCARIA TGN Arheo Sakan Harigaci n Operaciones Ayuda Veniri hace un clic en el icono insertar AA AE despleg ndose la pantalla que se muestra en ee miss cama ucamncra cim omr CIEC fo la Figura 2 32 donde ingresa lo siguiente E A O e Cuenta e Deb Cre D C D si se realiza nh E ENAREN PROG PREV FEN EL MO 02 FTE a2 23m un d bito o C si se realiza un ES n cr dito 2 e Monto Registro 547 e Glosa Figura 2
29. 888355 Figura 7 13 Luego hace un clic con el Mouse en el icono Imprimir El Seguidamente el sistema despliega el reporte en pantalla como se muestra en la Figura 7 13 En ella hace nuevamente un clic en el icono Imprimir 8 para enviarlo a impresora Para cerrar esta la ventana del reporte el usuario hace un clic en el icono Para finalizar el usuario hace un clic con el bot n izquierdo del Mouse en el icono Salir a 7 3 TRANSFERENCIAS 7 3 1 Traspaso entre Cuentas Al realizar la conexi n al sistema ingresa a las UMATA Archivo Edicion Consulta mprim Bloque Begisto Campo Arda Ventina siguientes opciones desde la pantalla del Men Principal Reportes Generales J Transferencias 4 Traspaso entre Cuentas Al hacer clic en esta ltima opci n se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 7 14 Registro 1 Figura 7 14 Manual de Conciliaci n Bancaria 55 Ministerio de Hacienda VMPC Unidad Ejecutora Programa MAFP SIGMA En esta pantalla el usuario ingresa los siguientes par metros e Rango de Fecha de Proceso e Nro SIGMA Municipalidad de La Paz 14 04 2004 01 12 TRASPASO ENTRE CUENTAS pit Luego hace un clic con el Mouse en el icono ZSEM Pag Tar Imprimir Seguidamente el sistema despliega ia A o el reporte en pantalla como se muestra en la C digo Banco 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S A D BITO Figura 7 15 En ella hace nuevamente un clic en maw assou bras el i
30. A Sistema Integrado de Gesti n y Modernizaci n Administrativa sistema Integrado de Gestion y Modernizaci n Adminisiralora Uca SEMPER TETUN preto Perfil de Usuaris ClSPERADOR DE CUENTAS FIECALER Figura 5 1 5 1 MANEJO DE CUENTAS LIBROS LIBRETAS 5 1 1 Registrar Libretas Al realizar la conexi n al sistema ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del Men Principal 4 Tablas B sicas 4 Manejo de Cuentas Libros Libretas J Registro de Libretas Al hacer clic en esta ltima opci n se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 5 2 i CEA CONCILIACION BANCARIA TON Anhe Edici n Harig aci n Operaciones Ayuda Ventana ANG OXAR t 4e VX i i a ANUN 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4q OUTE NANA ANNDURDNDAS Lista de walg Figura 5 2 Para ingresar un nuevo registro al sistema el usuario hace un clic con el bot n izquierdo del Mouse en el icono Insertar y seguidamente se habilitan los campos para la carga de datos Manual de Conciliaci n Bancaria 45 Ministerio de Hacienda VMPC Unidad Ejecutora Programa MAFP SIGMA Para registrar al sistema una nueva libreta el usuario ingresa directamente lo siguiente e Entidad e Direcci n Administrativa e Fuente En la pesta a Detalles que se muestra en la Figura 5 2 se ingresa lo siguiente e Descripci n e Descripci n Corta e Banco e Cuenta l gicamente se refiere a la Cuenta nica del Tes
31. C digo Contable Hace un clic en el icono Guardar i el sistema despliega el mensaje emergente para confirmar la modificaci n 3 2 TABLAS DE C DIGOS 3 2 1 C digos Externos Al realizar la conexi n al sistema ingresa a las E CEA CONCILIACION EA ARA TEH Athea Gulci n pasyalan Debraciones Ayuda Wentina siguientes opciones desde la pantalla del ans n 17a a C dogos Eremis Men Principal l Tablas B sicas 4 Tablas de C digos i OOO ala 1 C digos Externos Fi q a 4 Banco peer TR A Al hacer clic en esta ltima opci n se 4 Jd despliega la pantalla que se muestra en la Figura 3 7 Registro 1 Lista de Valor Figura 3 7 El usuario ingresa la siguiente informaci n como se muestra en la Figura 3 7 e Banco elige de la lista de valores e C digo Externo introduce el c digo que utiliza el Banco en cuesti n e Descripci n es la descripci n del C digo Externo e Descripci n Corta ingresa una breve descripci n del C digo Externo e C digo Contrasiento ingresa el c digo del respectivo contrasiento para el C digo Externo e C digo Interno elige el C digo Interno asociado al C digo Externo de la lista de valores e Alta por Extracto elige de la lista de valores Para desplegar la lista de valores el usuario hace un clic con el bot n del Mouse en el icono 26 Manual de Conciliaci n Bancaria Ministerio
32. IA TON Anrhe Edici n Hiregaci n Operaciones Auda Veniri a ANG OKARA tte Tablas B sicas 4 4 4 4 al 4 Manejo de Cuentas Libros Libretas al Consulta Libretas RRARRARRARE 4 4 Entel 14M 14M 14M 14M 1T 1T 1T 1T 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 A ENET DD Al hacer clic en esta ltima opci n se 4 ARANA DANA despliega la pantalla y efectuar doble clic en el icono de ingresar criterios de consulta mostrando en la Figura 4 6 Esta pantalla Registro 177 sirve para realizar consultas de las libretas de la Figura 4 6 Figura 4 6 El usuario se puede mover de una pesta a a otra en la que le muestra mayores detalles de la libreta como ser Descripciones Otros y Saldos 4 1 2 Tablas de Relaciones En esta opci n de Men se despliegan las pantallas que se detallaron en el cap tulo anterior secci n 33 Manual de Conciliaci n Bancaria 43 Ministerio de Hacienda VMPC Unidad Ejecutora Programa MAFP SIGMA 44 Manual de Conciliaci n Bancaria Ministerio de Hacienda VMPC Unidad Ejecutora Programa MAFP SIGMA 5 OPERADOR DE CUENTAS FISCALES Una vez realizada la conexi n al sistema se despliega la pantalla de men de opciones en cuya parte izquierda aparece el m dulo de Tablas B sicas como se muestra el la Figura 5 1 El usuario verifica que se encuentre conectado con el perfil Operador de Cuentas Fiscales Ex Wind AAA mas litationes Ue REPUBLICA DE BOLIVI
33. NCARIA TGH Aihe Edici n Hirogaci n Gasman Ayuda Ventana J Movimientos Libro Banco A aaao ar T Al hacer clic en esta ltima opci n se despliega l 200 375 08 407300 1 58 0311 pe faena la pantalla que se muestra en la Figura 2 19 a MM E poma me M0 IA JM 0 TH AM e El usuario ingresa el n mero de cuenta o raar ihe u A O selecciona de la lista de valores y la fecha de eek 1211 TEJAM E N inicio a consultar luego hace un clic en el Desc Movimiento bot n de Procesar despleg ndose la Registro 1 informaci n del Libro Banco Figura 2 19 16 Manual de Conciliaci n Bancaria Ministerio de Hacienda VMPC Unidad Ejecutora Programa MAFP SIGMA Si requiere consultar la informaci n de los Municipalidad de La Paz LIBRO BANCO 04 10 2004 03 41 comprobantes relacionados el usuario hace ac cs un clic en el icono Consultar Er namas a enc Ae El usuario puede imprimir la informaci n gt E E seleccionada haciendo un clic con el Mouse E na A e o en el icono Imprimir El Seguidamente el ss ES ES exo nooo sistema despliega el reporte en pantalla como a me nz imme se muestra en la Figura 2 20 En ella hace nuevamente un clic en el icono Imprimir amp 31 5U 648 44 para enviarlo a impresora IS Figura 2 20 2 4 3 Movimientos Libretas Al realizar la conexi n al sistema ingresa a las siguientes opciones desde la pa
34. OFICIALIA MAYOR DE FINANZAS CUENTAS PAGADORAS MN G E Luego hace un clic con el Mouse en el icono aesias r r amp a 10000000300537 FONDO ROTATIVO OFIC MAYOR DE Imprimir Seguidamente el sistema soriana coro movecro ne CUENTAS RECAUDADORAS despliega el reporte en pantalla como se 12 8 319 PARTICIPACION POPULAR z 12 B 100 TESORO MUNICIPAL muestra en la Figura 7 9 En ella hace sd sia jee O 6 12 913 INSTITUTO GASTROENTEROLOGICO 12 8 914 HSTITUTO TORAX 12 8 915 NSTITUTO OFTALMOLOGIOO nuevamente un clic en el icono Imprimir amp meaa voaa occms 12 8 917 HOSPITAL DE LA MUJER 12 B 918 HOSPITAL DEL NI O para enviarlo a impresora sais 120 sacos Figura 7 9 Para cerrar esta la ventana del reporte el usuario hace un clic en el iconoXl Para finalizar el usuario hace un clic con el bot n izquierdo del Mouse en el icono Salir a 7 2 3 Consulta detallada de Libros Al realizar la conexi n al sistema ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del Men P ri nci pal A A BANCARIA TON Archi Edicion Consulta mprim Bloque Begisto Campo Audi Ventina z Detalle de Mosimientos de Libro Barea 1 Reportes Generales DETALLE DE MOVIMIENTOS DE LIBRO BANCO J Cuentas Libros Libretas J Consulta detallada de Libros me T Pidi arras o rro T Cod Movimiento Tipo Formaderio Tipo Documento Teo Comprobante s y Fomio Taba poi mavae ceci Mas AAA Fiai ENUAN Al ha
35. a ejecutar la b squeda en el Libro Banco luego hace un clic en el icono ejecutar la consulta 4 El sistema despliega los datos del Libro Banco del criterio de b squeda El usuario selecciona un registro correspondiente a un C 31 haciendo un clic en la casilla de verificaci n Se despliega los formularios que est n asociados al registro en el libro banco luego elige uno de los formularios haciendo un clic en la casilla de verficaci n Seguidamente hace un clic en el bot n de texto Generar 48 Manual de Conciliaci n Bancaria Ministerio de Hacienda VMPC Unidad Ejecutora Programa MAFP SIGMA REPORTES GENERALES Una vez realizada la conexi n al sistema se despliega la pantalla de men de opciones en REPUBLICA DE BOLIVIA cuya parte izquierda aparece el m dulo de Sistema Integrado de Gesti n y Modernizacion Administrativa Conciliaci n Bancaria como se muestra el la gt Sa Megad de Le clan i Figura 7 1 a LO Coparticipaci n O O aai iaa paniy 2 a Banca Pra d EE E El usuario verifica que se encuentre TIEN B E 19 me 3 conectado con el perfil Responsable de MA SS a vvv Conciliaci n alg n otro perfil que tenga gt MED Aci jalizaci n de la nueva v rsi n de Menus 27 de 7 d Julio 2007 2001 9 acceso a estos reportes Figura 7 1 7 1 EXTRACTOS BANCARIOS 7 1 1 Extractos Bancarios Al realizar la conexi n al sistema ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla
36. a pantalla que se muestra en la Figura 2 28 g POSTOS EN TRANSITO w TEE S CA Creo De Ajuste Dia A A A E gt gt INN VE VEN En esta pantalla el usuario hace un clic en el al i icono Consultar Er una vez que se presiona emite el detalle de cada concepto Figura 2 28 20 Manual de Conciliaci n Bancaria Ministerio de Hacienda VMPC Unidad Ejecutora Programa MAFP SIGMA El usuario puede imprimir el reporte de Saldo HEEE chivo Eubci n Mawegaci n Operaciones Ayuda Ventana ana qa onsulta de F EE Hist rico haciendo un clic con el Mouse en el PE 38 er A icono Imprimir a Seguidamente el sistema IO OO amaje despliega el reporte en pantalla como se muestra en la Figura 2 30 En ella hace 1 938 15 CBA TAE EM 0 CT E nuevamente un clic en el icono Imprimir a J AA para enviarlo a impresora E L E Figura 2 29 Municipalidad de La Paz D4M 02004 04 04 SALDO HIST RICO de R CBA SALDO HIST Prya GE Pagna 1 de 1 2004 06 01 2004 BANCO DE CREDITO DE BOLIMAS A 2011171591384 TESORO MUNICIPAL a SIGMA BANCO O Libro Banco Extracto Bancario SALDO A LA FECHA 238 759 08 DEPOSITOS EN TRANSITO CSI Credito De Ajuste Saldo Inictal 215 023 70 DO 185 132 50 DO 185 132 50 23 725 38 528 496 63 TFD Transterendas De Fondos Al Final Dal D a 528 496 63 CREDITOS VARIOS CRY Creditos varios SALDO DISPONIBLE INCONSISTENCIAS DEBITOS VARIOS 504 761 2
37. a ventana del reporte el usuario hace un clic en el icono Para finalizar el usuario hace un clic con el bot n izquierdo del Mouse en el icono Salir LIS 7 2 4 Formulario Libro Banco Al realizar la conexi n al sistema ingresa a las EA CEA CONCILIACION BANCARIA TGH Archivo Edicion Consu ta mprim Bloque Begisto Campo Audi Ventina siguientes opciones desde la pantalla del tg Formnulaios Ennan A Porcile iia Men Principal Formularios En Libro Banco J Reportes Generales l Cuentas Libros Libretas J Formulario Libro Banco Al hacer clic en esta ltima opci n se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 7 12 Registra 11 Figura 7 12 54 Manual de Conciliaci n Bancaria Ministerio de Hacienda VMPC Unidad Ejecutora Programa MAFP SIGMA En esta pantalla el usuario ingresa los sig u ientes par met ros FORMULARIOS REGISTRADOS EN EL LIBRO BANCO En Bolivianos R_CBA_FORMREG_LB 05 10 2004 12 29 Page 1 of 1 e Cuenta Bancaria elige de la lista de valores E AAA uenta 2015001501344 CUENTA UNICA MUNICIPAL CUM GMLP e Rango de Fecha de 10062001 141890100 19479 2443 19482 444 19490 aus 19492 2446 19491 Mar 19400 48 19493 gug 19407 MN 19409 9451 19406 2452 19405 9453 19484 3454 31062001 1 27062001 125540100 2072004 6700 Movimientos segeggl 5858 8 2 Para desplegar la lista de valores el usuario hace un clic con el bot n del Mouse en el icono 2
38. alizar la conexi n al sistema ingresa a las MM Ea A A IL A siguientes opciones desde la pantalla del HS 0472 1 gt A Men Principal J Tablas B sicas J Tablas de Relaciones J Formularios de Recaudaci n Al hacer clic en esta ltima opci n se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 3 18 Regio 115 Figura 3 18 Entonces el usuario hace un clic con el Mouse en el icono Insertar LU para introducir un nuevo registro entonces ingresa la siguiente informaci n e Form ingresa el c digo num rico del Formulario de Recaudaci n e Descripci n introduce la descripci n del Formulario de Recaudaci n e Tipo elige de la lista de valores e Anula a ingresa el c digo del documento al cual anula este e Vigente elige de la lista de valores Para desplegar la lista de valores el usuario hace un clic con el bot n del Mouse en el icono Entonces el usuario hace un clic con el bot n del Mouse en el icono Grabar para guardar la informaci n Manual de Conciliaci n Bancaria 37 Ministerio de Hacienda VMPC Unidad Ejecutora Programa MAFP SIGMA Para modificar cualquiera de los registros el usuario se posiciona en la fila correspondiente y campo correspondiente y realiza los cambios respectivos luego graba la informaci n El icono modificar no esta habilitado Para eliminar un registro el usuario se posiciona la fila a borrar y hace un clic con el Mouse en el icono
39. ancaria y hace un clic en el bot n de texto Ejecuta El sistema despliega la informaci n del extracto bancario luego selecciona el registro del extracto bancario a conciliar haciendo un clic en la ventana de verificaci n E CEA CONCILIACION BANCARIA TGH Archi Saan Harogaci n usaras Ayuda Ventana Seguidamente hace un clic en el bot n de AE 2 es texto lr a Formularios marcar el tipo de CEM Presas O OCH Mo Prep OCH Per O CH oe O CH O CH Pres credos Fecha Mor Hro Comprobante Fongin Dodii bro Docamenta DE EH imparte Ba Imparte Cigan pario A Cirer CILIA Presup E pamena noemer Dix Pg i Total Autorizado A LE _ Linido Pegkierta A corek PA m formulario que se coniliar despleg ndose la pantalla que se muestra en la Figura 2 16 En esta pantalla el usuario busca el importe a conciliar luego hace un clic en la ventana de verificaci n correspondiente luego hace un L pn o 0950 R 413350 ER mE clic en el bot n de texto Procesar AE a Figura 2 16 2 4 CONSULTAS DE MOVIMIENTOS 2 4 1 Movimientos Extractos Bancarios Al realizar la conexi n al sistema ingresa a las DA CBA CONCILIACIO N BANCARIA TGH e Gassino Muda Venari siguientes opciones desde la pantalla del BES o gt ZRO tee Men Principal 200 EEN E TETE O D SES ras ri a e So J Conciliaci n Bancaria J Consulta de Movimientos J Movimientos de Extractos Bancarios F t nenos mena mena mena mena mena me
40. ans en LB s Ext Alta en Libro de C31 y C32 s Extracto a Consulta de MovimientosMovimientos Extractos Bancarios o Movimientos Libro Banco o Movimientos Libretas o Consulta de Ajuste al Libro Banco o Desconcilia o Desconciliaci n a Saldos o Saldos Disponibles o Saldos Hist ricos a Reportes Generales o Extractos Bancarios Extractos Bancarios Manual de Conciliaci n Bancaria 1 Ministerio de Hacienda VMPC Unidad Ejecutora Programa MAFP SIGMA Consulta Detallada de Extractos Bancarios o Cuentas Libros Libretas Resume Movimientos de Libretas Libro Banco por Tipo de Cuenta Consulta Detallada de Libros Formulario Libro Banco o Transferencias Traspaso entre Cuentas Traspaso entre Libretas Transferencias Bancarias Saldo de Cuentas de Movimiento Saldos Disponibles Consulta de Ajustes Conciliaci n o Matriz de Generaci n Reg De Conciliaci n Reg Presup de la Conciliaci n por Cuenta Matriz Gral del Registros Presupuestario a Movimientos Especiales o Ajustes a Libro Banco 1 2 Administrador de Tablas de Conciliaci n a Tablas B sicas o Manejo de Cuentas Libros Libretas Consulta de Cuentas Bancarias Aprobaci n de Libros Banco Aprobaci n de Libretas Modificaci n Descripci n Libreta Cambio de C digo Contable o Tablas de C digos C digos Externos C digos de Operaci n C digos Internos Entidades Recaudadoras 2 Manual
41. antalla que se muestra en la m Figura 2 24 El c o III En esta pantalla el usuario ingresa lo 2 siguiente se E 73 TR Sabormibr Cons Tobal m DETALLE e Cuenta e N mero Documento es opcional Pocas Desconcileci n e C d Interno es opcional Registra 177 e Importe es opcional Figura 2 24 Despleg ndose en pantalla la informaci n seleccionada a desconciliar seguidamente el usuario hace un clic en la casilla de verificaci n del registro de Datos Conciliados luego hace un clic en el bot n de texto Procesar Desconciliaci n El sistema pide confirmaci n de la desconciliaci n y luego despliega el mensaje emergente de desconciliaci n ejecutada con xito 2 6 SALDOS 2 6 1 Saldos Disponibles Al realizar la conexi n al sistema ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del Men Principal J Conciliaci n Bancaria ATA TE Ancho Edici n Hiregaci n Operaciones Ayuda Ventana Saldos Saldos Disponibles A a zir nz TA Credo De Aperta Al hacer clic en esta ltima opci n se E l El ama eeel despliega la pantalla que se muestra en la 5 9 rus Figura 2 25 A EE ALDO pePonaLe El usuario ingresa el n mero de cuenta despleg ndose la informaci n de los saldos disponibles Figura 2 25 Manual de Conciliaci n Bancaria 19 Ministerio de Hacienda VMPC Unidad Ejecutora Programa MAFP SIGMA El usuario puede verificar los detalles de
42. aria Ministerio de Hacienda VMPC Unidad Ejecutora Programa MAFP SIGMA 3 2 6 Calendario Al realizar la conexi n al sistema ingresa a las EMT A A e Muta Venana siguientes opciones desde la pantalla del Men Principal J Tablas B sicas Tablas de C digos J Calendario Al hacer clic en esta ltima opci n se despliega la pantalla que se muestra en la entidad 1401 Figura 3 1 2 Registro 11 Figura 3 12 Entonces el usuario hace un clic con el Mouse en el icono Insertar O para introducir un nuevo registro ingresa la siguiente informaci n e Fecha el usuario ingresa la fecha correspondiente e Estado elige de la lista de ayuda e Nro Extracto ingresa el N mero de Extracto e Nro Transf introduce el n mero de transferencias de la fecha e Nro Pagos ingresa el n mero de pagos Para desplegar la lista de valores el usuario hace un clic con el bot n del Mouse en el icono Entonces el usuario hace un clic con el bot n del Mouse en el icono Grabar para guardar la informaci n Para modificar cualquiera de los registros el usuario se posiciona en la fila correspondiente y campo correspondiente y realiza los cambios respectivos luego graba la informaci n El icono modificar no esta habilitado Para eliminar un registro el usuario se posiciona la fila a borrar y hace un clic con el Mouse en el icono Eliminar K Manual de Conciliaci n Bancaria 31 Ministerio
43. campo correspondiente y realiza los cambios respectivos luego graba la informaci n El icono modificar no esta habilitado Para eliminar un registro el usuario se posiciona la fila a borrar y hace un clic con el Mouse en el icono Eliminar Manual de Conciliaci n Bancaria 29 Ministerio de Hacienda VMPC Unidad Ejecutora Programa MAFP SIGMA 3 2 5 Descripci n de Saldos Al realizar la conexi n al sistema ingresa a ENTITI las siguientes opciones desde la pantalla del Men Principal J Tablas B sicas 4 Tablas de C digos 4 Descripci n de Saldos Al hacer clic en esta ltima opci n se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 3 11 Registro 11 Figura 3 11 Entonces el usuario hace un clic con el Mouse en el icono Insertar para introducir un nuevo registro ingresa la siguiente informaci n e C digo el usuario ingresa un c digo num rico alfanum rico e Descripci n ingresa la descripci n del tipo de Saldo Entonces el usuario hace un clic con el bot n del Mouse en el icono Grabar ll para guardar la informaci n Para modificar cualquiera de los registros el usuario se posiciona en la fila correspondiente y campo correspondiente y realiza los cambios respectivos luego graba la informaci n El icono modificar no esta habilitado Para eliminar un registro el usuario se posiciona la fila a borrar y hace un clic con el Mouse en el icono Eliminar 30 Manual de Conciliaci n Banc
44. cario 1201 Municipalidad de La Paz CHE 19085 24 741 83 0 00 Grupo APLICA RECURSOS PAGOS AUTOMATICAMENTE Manual Automatico Conciliacion Automatica de la lista de valores Estado Concilio Tota i n 25801 Banco Cuenta Fech Ext Orgen Entidadiibro __________________ Codnt NroDoc Debitos Creditos 1005 2015001501344 09 06 2004 Libro Banco 1201 Municipalidad de La Paz CHE 15353 320 00 0 00 1005 2015001501344 30 09 2004 Extracto bancario 1201 Municipalidad de La Paz CHE 15353 320 00 0 00 Grupo APLICA RECURSOS PAGOS AUTOMATICAMENTE Manual Automatico Conciliaci n Automatica Para desplegar la lista de valores el usuario e A Banco Cuenta Feen Ext Orgen Entidadiibro__________ Cod nt Nro Doc Debitos Creditos h z r4 M 1006 201500501344 210 2004 Libro Banco 1201 Municipalidad de La Paz CHE 19171 8 700 00 0 00 ace u n C IC CO n e ot n e O u S e e n e 1006 2015001501344 300 2004 Extracto bancario 1201 Municipalidad de La Paz CHE 19171 8 700 00 0 00 Grupo APLICA RECURSOS PAGOS AUTOMATICAMENTE Manual Automatico Conciliaci n Automatica Estado Concilio Total Sec Con 25803 el ICONO EST IEC IIA IE TC ETATA LI mad LIDO DATOS 1005 2015001501344 21 09 2004 Libro Banco 1201 Municipalidad de La Paz CHE 19026 207 50 0 00 1006 2015001501344 20 0942004 Extracto bancario 1201 Municipalidad de La Paz CHE 19026 207 50 0 00 Figura 7 27 Luego hace un clic con el Mouse en el icono Imprimi
45. cer clic en esta ltima opci n se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 7 10 En esta pantalla el usuario ingresa los Emn siguientes par metros Figura 7 10 e Rango de Cuentas elige de la lista de valores e C digo de Movimiento elige de la lista de valores e Tipo Formulario elige de la lista de valores e Tipo Documento elige de la lista de valores Manual de Conciliaci n Bancaria 53 Ministerio de Hacienda VMPC Unidad Ejecutora Programa MAFP SIGMA e Preventivo Compromiso Devengado elige de la lista de valores e Fecha de Movimiento rango de fechas e N mero de documento rango e N mero SiGMA rango e Tipo de operaci n D bito cr dito todos e Estado Conciliado parcial no conciliado desconciliado todos Para desplegar la lista de valores el usuario Municipalidad de La Paz 057102004 12 10 gt hace un clic con el bot n del Mouse en el DETALLE DE MOVIMIENTOS DE LIBRO BANCO R_CBA_CONLIBRO2 TOT Page 1 of 2 Desde 01 10 2004 Hasta 05 10 2004 ICONO n Entkiad 1201 Municipalidad da La Pa Direcci n Administrativa 20 OFICIALIA MAYOR DE FINANZ 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 5 A Luego hace un clic con el Mouse en el icono Imprimir Seguidamente el sistema despliega el reporte en pantalla como se muestra en la Figura 7 11 En ella hace nuevamente un clic en el icono Imprimir al para enviarlo a impresora el MAME Figura 7 11 Para cerrar esta l
46. cocccccnnnnnnnnnnnnnnn cnc rn ncccnnnnnnnnnnnnn rra 45 5 1 MANEJO DE CUENTAS LIBROS LIBRETAS cccoonocoococnnnncnnonnnnnncnnononnnnnononancnnnnnnnnnnnnnnnnonannanannnas 45 5 1 1 Regis taria anna id ia 45 52 TABLAS DE RELACIONES merien it tai 46 Manual de Conciliaci n Bancaria Ministerio de Hacienda VMPC Unidad Ejecutora Programa MAFP SIGMA 6 REGULARIZACI N DE INCONSISTENCIAS cconncccciccciniiiiriincirrnire rara aran 47 6 1 REGULARIZACI N DE INCONSISTENCIAS 00ooooccccnnncncnccnnnonccoooooaaanoconnnnnnnnnnnnoooononananarrnnnnnnnnnonanananoss 47 6 1 1 Actualiza Formulario de LIDO veesuasctr aa 47 T REPORTES GENERALES incaico 49 Tal EXTRACTOS BANCARIOS A 49 7 1 1 EXMTAacios Baneao S ia dl dina ileso ota 49 7 1 2 Consulta Detallada de Extractos Bancarios oooooonnncnnnccconononnnccnnnncnnonnannccnnnnononannnnnnnnnnnos 50 2 GUENTAS LIBROS EIBRE TA Suit ias ia 51 7 2 1 Resumen de Movimientos de Libretas ooccccccconcococoncnncconnnncocnononononcnnononnnnnonanencononess 51 ae DO B nco por TMPO de GUA AA 52 T23 GoOnsulte detallada de LIDO Saad adi 53 7 2 4 Formulario EDO BANCO sani n NN 54 LS TRANSFERENCIAS asimilada 55 7 3 1 Traspaso entr CUEntasS mesias nicol N A ae 55 Roe aspas ente Liria usaron tando 56 Lo Miansietencias DaNCaMaS cosido ocioso celica 57 e A e e 58 7 4 1 Saldo de Cuentas de MovVIMIento cccccoocccncccccoccnnccoconocononononncnnnononnnnnnnonannnnnnonnnnnnnnnnnnnos 58 de
47. cono Imprimir 8 para enviarlo a impresora BANCO UNION S A CR DITO Importe CTA N 10000000299417 500 00 Para cerrar esta la ventana del reporte el usuario Importe en Bolivianos QUINIENTOS 00100 CONCEPTO Figura 7 15 hace un clic en el icono i Para finalizar el usuario hace un clic con el bot n izquierdo del Mouse en el icono Salir L 7 3 2 Traspaso entre Libretas Al realizar la conexi n al sistema ingresa a las MEM Archiro Edicion Consulta Imprimir Bloque Registro Campi Aruda Ventana siguientes opciones desde la pantalla del Men Principal J Reportes Generales 4 Transferencias 4 Traspaso entre Libretas Al hacer clic en esta ltima opci n se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 7 16 Registro 11 Figura 7 16 En esta pantalla el usuario ingresa los siguientes par metros e Rango de Fecha de Movimientos e Nro SIGMA 56 Manual de Conciliaci n Bancaria Ministerio de Hacienda VMPC Unidad Ejecutora Programa MAFP SIGMA Luego hace un clic con el Mouse en el icono Imprimir S Seguidamente el sistema despliega el reporte en pantalla como se muestra en la Figura 7 17 En ella hace nuevamente un clic en el icono Imprimir 8 para enviarlo a impresora Municipalidad de La Paz 05 10 2004 02 52 Gesti n 2004 TRASPASO ENTRE LIBRETAS SIEM R_CBA_TRASP_LIBRETAS Page 1 of 2 FECHA 01 10 2004 N Documento 2209 Para cerrar esta la ventana del reporte el u
48. cos Al hacer clic en esta ltima opci n se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 3 15 Manual de Conciliaci n Bancaria 33 Ministerio de Hacienda VMPC Unidad Ejecutora Programa MAFP SIGMA E CBA CONCILIACI N BANCARIA TON Arheo Edici n Hirmegaci n Operaciones Ayuda Ventana f HFS OAT AE Entonces el usuario hace un clic con el Mouse fran en el icono Insertar para introducir un fem a a A 5 TEE TEE S m nuevo registro entonces ingresa la siguiente n Ja E O O SO informaci n SEO ES A o A e Banco el usuario elige de la lista de ayuda e Cuenta elige la cuenta de la lista de ayuda e Libreta elige de la lista de ayuda la Registro 177 libreta correspondiente Figura 3 15 e D A introduce el c digo de la Direcci n administrativa respectiva e Fuente Fin elige de la lista de ayuda e Org Fin elige de la lista de ayuda e Ent Tran elige de la lista de ayuda e Rubro elige el Rubro correspondiente de la lista de ayuda e Cta Aux elige de la Cuenta auxiliar contable si corresponde de la lista de ayuda e Descripci n introduce la descripci n del ingreso e TFD elige de la lista de ayuda e Vig elige de la lista de ayuda Para desplegar la lista de valores el usuario hace un clic con el bot n del Mouse en el icono Entonces el usuario hace un clic con el bot n del Mouse en el icono Grabar El para guardar la informaci n Para modificar cualquiera de los regi
49. do e Act introduce la actividad asociada e Fuente Fin elige de la lista de ayuda e Org Fin elige de la lista de ayuda e Ent Tran Elige de la lista de ayuda e Obj Gas elige de la lista de ayuda el objeto del gasto asociado e Descripci n introduce la descripci n del ingreso Para desplegar la lista de valores el usuario hace un clic con el bot n del Mouse en el icono Mi Entonces el usuario hace un clic con el bot n del Mouse en el icono Grabar para guardar la informaci n Para modificar cualquiera de los registros el usuario se posiciona en la fila correspondiente y campo correspondiente y realiza los cambios respectivos luego graba la informaci n Manual de Conciliaci n Bancaria Ministerio de Hacienda VMPC Unidad Ejecutora Programa MAFP SIGMA Para eliminar un registro el usuario se posiciona la fila a borrar y hace un clic con el Mouse en el icono Eliminar K 3 3 1 3 Otros Ingresos Al realizar la conexi n al sistema ingresa a las HEMOS Ahio Saison psreysci n Dpbraciones Avuda Ventana siguientes opciones desde la pantalla del Men Principal l Tablas B sicas Tablas de Relaciones Entidad Formulario Cuentas E E E Otros Ingresos Al hacer clic en esta ltima opci n se Regisira 111 despliega la pantalla que se muestra en la Fi 17 Figura 3 17 ii Entonces el usuario hace un clic con el Mouse en el icono Insertar LU para introducir un nuevo registro ento
50. e Cr ditos los importes de los campos Total D bito y Total Cr dito deben ser iguales luego el usuario hace un clic en el bot n de texto Generar Conciliaci n El sistema pide confirmaci n de la generaci n y luego despliega el mensaje emergente de conciliaci n generada correctamente 2 3 4 Transferencias Al realizar la conexi n al sistema ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del Men Principal J Conciliaci n Bancaria J Conciliaci n Autom tica J Regularizaci n de Inconsistencias d Transferencias Al hacer clic en esta ltima opci n se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 2 9 En esta pantalla el usuario ingresa el n mero de la cuenta bancaria despleg ndose los datos del Extracto Bancario el usuario selecciona el importe a conciliar haciendo un clic en la venta de verificaci n el sistema despliega los datos del libro banco donde el usuario selecciona el importe correspondiente haciendo un clic en la ventana de verificaci n del Libro Banco luego hace un clic en el bot n de texto Ir a cuenta Debitada despleg ndose la pantalla que se muestra en la Figura 2 10 En esta pantalla el usuario busca el importe correspondiente a conciliar tanto en el Libro Banco como en el Extracto Bancario Ex CERA CONCILIACION AE Ancho Edici n Haregaci n Operaciones Ayuda Ventana ANS DATA t re gt Em n Erio Tal Mov Tos Far arid Tipo Fipa 2 EA pn po ie
51. el icono i Figura 7 25 Para finalizar el usuario hace un clic con el bot n izquierdo del Mouse en el icono Salir a 60 Manual de Conciliaci n Bancaria Ministerio de Hacienda VMPC Unidad Ejecutora Programa MAFP SIGMA 7 4 4 Conciliaci n Al realizar la conexi n al sistema ingresa a las A Anthiiro Edicion Consulta Imprimir Bloque Pegisto Cimpo Auda Venbkini a Conciliaci n Eancaria siguientes opciones desde la pantalla del Fs z ua O Gie piek Men Pri ncipal h Conciliaci n Bancaria 1 Reportes Generales 4 Saldos J Conciliaci n Al hacer clic en esta ltima opci n se despliega la pantalla que se muestra en la Figu ra 7 26 Registro 11 Figura 7 26 En esta pantalla el usuario ingresa los siguientes par metros e Rango de Fecha de Movimientos e Cuenta Bancaria elige de la lista de valores e C digo Interno de Movimiento elige de la lista de valores e Nro documento e Importe Municipalidad de La P 05 10 2004 04 06 escasea di CONCILIACION BANCARIA ER IEPA R_CBA_CON_CONCI e Tipo de Conciliaci n elige de Cama 102 Entidad 1201 Municipalidad de La Paz 01 10 2004 7 Grupo APLICA RECURSOS PAGOS AUTOMATICAMENTE a Conciliacion Automatica la lista de valores ER ATE as nE Ba M FM E Jong e A L Y Debitos L Estado de la Conci lacion elige 1006 2015001501344 21 09 2004 Libro Banco 1201 Municipalidad de La Paz CHE 19085 24 741 83 0 00 1006 2015001501344 300 2004 Extracto ban
52. iega la pantalla que se muestra en la Figu fa 3 4 Registro 127 Figura 3 4 El usuario busca todas las libretas pendientes de ser aprobadas haciendo un clic en el icono Ingresar Criterios de Consulta al una vez que se pinta de amarillo el primer registro ingresa la palabra VERIFICADO en el campo de Estado y nuevamente hace un clic en el icono Ejecutar la Consulta a 24 Manual de Conciliaci n Bancaria Ministerio de Hacienda VMPC Unidad Ejecutora Programa MAFP SIGMA Una vez encontrada la libreta correspondiente el usuario hace un clic en el icono Aprobar A de la Barra de herramientas y cambia el Estado del registro a APROBADO 3 1 4 Modificaci n Descripci n Libreta E CEA CONCILIACI N BANCARIA TGH Al realizar la conexi n al sistema ingresa a las Arheo Edici n Harmegaci n Operaciones Ayuda Ventana HDS Dx ARQ AA e siguientes opciones desde la pantalla del Men Principal Crin W02 REC MEFALES MCM FTE 1064570 DE CAPITAL Tarna HOM G K pii T bl B Sci Iani PARTE POPULAR HC M FTE 41 GASTO CORRENTE PPM ablas asiCcas H PARTIC POPULAR HCM FTE 41 GASTO DE CAPITAL PPM j REC MOPALES DA ADM FTE 20 AD TO CORFIENTE IRAN DA E A i i 1200 VOCE REC AOPALES DR ADM FTE M GASTO DE CAPITAL IRMA A GK A Man e O de Cu entas Li b ros Li bretas 2009 COOPERACI N INTERMACIONAL POR LLUVIAS FTE 20 kom FIE APUR IES YOLUN ARRS VARGNCS PARA UL LO APORTES pel PRO TOCOLULEA CI N CUT OBRAS Y PPAT MONOS
53. imir Seguidamente el sistema despliega el reporte en pantalla como se muestra en la Figura 7 21 En ella hace nuevamente un clic en el icono Imprimir 8 para enviarlo a impresora Para cerrar esta la ventana del reporte el usuario hace un clic en el icono i Figura 7 21 58 Manual de Conciliaci n Bancaria Ministerio de Hacienda VMPC Unidad Ejecutora Programa MAFP SIGMA Para finalizar el usuario hace un clic con el bot n izquierdo del Mouse en el icono Salir a 7 4 2 Saldos Disponibles Al realizar la conexi n al sistema ingresa a las MA Acci n Editar Copsullar Bloque Pegisto Campo Mudi Ventana Ha Saldos Disponibles siguientes opciones desde la pantalla del Fs z por Men Principal Saldos Disponibles 1 Reportes Generales l nco F BANCO DE CREDITO DE WLM E A J Saldos Saldos Disponibles Al hacer clic en esta ltima opci n se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 7 22 Registra 1 Figura 7 22 En esta pantalla el usuario ingresa los siguientes par metros e Cod de Banco elige de la lista de valores que se despliega haciendo un clic con el bot n del Mouse en el icono Luego hace un clic con el Mouse en el icono Municipalidad de La Paz 0510 2004 03 08 ESIMDA SALDOS DISPONIBLES POR CUENTA Imprimir amp Seguidamente el sistema Gestion 2004 Banco 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S A Entidad 1201 Municipalidad de La Paz despliega el
54. liminar un registro el usuario se posiciona la fila a borrar y hace un clic con el Mouse en el icono Eliminar Manual de Conciliaci n Bancaria 27 Ministerio de Hacienda VMPC Unidad Ejecutora Programa MAFP SIGMA 3 2 3 C digos Internos Al realizar la conexi n al sistema ingresa a las MEMO Antho Salisen pareyuci n Dpbraciones Ayuda Ventana siguientes opciones desde la pantalla del Men Principal mo Tablas B sicas EE 4 Tablas de C digos ENE 4 C digos Internos OO LN m Al hacer clic en esta ltima opci n se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 3 9 Regisina 11 Figura 3 9 El Entonces el usuario hace un clic con el Mouse en el icono Insertar para introducir un nuevo registro ingresa la siguiente informaci n e C digo ingresa el C digo Interno e Descripci n detalla la descripci n del C digo Interno e Desc Corta ingresa una abreviaci n del C digo Interno e Conciliaci n Autom tica elige de la lista de valores e D C elige de la lista de valores el tipo de C digo que es e Grupo elige el grupo al que pertenece de la lista de valores e Cod Op ingresa el c digo de operaci n eligiendo de la lista de valores e Resp Tipo Doc introduce el c digo del documento de respaldo Para desplegar la lista de valores el usuario hace un clic con el bot n del Mouse en el icono
55. na METE Al hacer clic en esta ltima opci n se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 2 1 T Registro 177 Figura 2 17 Manual de Conciliaci n Bancaria 15 Ministerio de Hacienda VMPC Unidad Ejecutora Programa MAFP SIGMA El usuario ingresa el n mero de cuenta o selecciona de la lista de valores y la fecha de Mintipaldod de La Paz Aron 07 14 Tala PE EN EXTRACTOS BANCARIOS POR CUENTA Y FECHA aca ca inicio a consultar luego hace un clic en el 1 2 ammm MT Aasu lif EUEN IE CENTE HARE A Talh le miat ALAN Tr Cuo E Ad alt iodo A AE A LAAN po bot n de Procesar despleg ndose la o MMEA e informaci n del extracto ateos Lts J a mali paia mea El usuario puede imprimir la informaci n 5e me mn Eon O an namn Saa seleccionada haciendo un clic con el Mouse en seie e gerana mmn aane E el icono Imprimir a Seguidamente el sistema sesim an mm oo en ameen ae despliega el reporte en pantalla como se como se mo pane amme E mw i de b nmur Jar do DIRBU Comas ama aHa A E CLE anmi B rika muestra en la Figura 2 18 En ella hace ena hika a wej AA amma Era Figura 2 18 nuevamente un clic en el icono Imprimir amp para enviarlo a impresora 2 4 2 Movimientos Libro Banco Al realizar la conexi n al sistema ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del Men Principal 4 Conciliaci n Bancaria pi Co n S u Ita de Movi m ie ntos E CBA CONCILIACI N BA
56. nas 23 3 1 1 Consulta de Cuentas BancalaS vara 23 312 APprobaci n de LibrOS BanCOresicstsdaes lol ones 24 lor Aprobaci n de LIDrEla S costoso a 24 3 1 4 Modificaci n Descripci n Libreta ccccooonnccncccoconcnnncononnnnnnnonononnononanennnnonnncnnnnnnnnnconnnss 25 3 15 Cambio de C digo Contable mscr aa a a a e ii E ae 25 32 TABLAS DE CODIGOS oe a a a a EE ES 26 3 2 1 Ho EXIGIMOS vrini a e E T 26 3 2 2 C digos de Operacio aiaee a E AA T 27 329 GodigoS MENOS ii A 28 324 Entidades Recaudadoras eirinn a a a 29 329 Descripci n de Saldos meea a R EE 30 aa SAA a a a 31 327 G digos de Error de RStomno iii 32 3 2 07 Godigos de Error de Estado mesada n a 32 3 9 TABLAS DE RELACIONES ai 33 3 3 1 Entidad FormulanoGUEntas a 33 ad ll INGreSOS AOMaAa COS 1 hs 33 dale DEDOS AUTO MAUI da nee 34 LNS DIOS ASS oO A 36 3 9 2 Formulari s de Recaudacion ci A AA A A 37 3 3 3 Relaci n de Codigos kiri a e a eE 38 3934 Grpos ae Concllaci ny ni adas 38 4 ADMINISTRADOR DE CUENTAS FISCALES oonnnccccccnnnnnnnccnnnnnnonnnnnnnnnanannnnnnnrrnnrrrrrnnnnnnananaannnanns 41 dl TABLAS BASICAS MEE A OE E PERO nn a 41 4 1 1 Manejo de Cuentas Libros Libretas cccccccccnconnnccnnnccnonononnccnnnnnononancnnnonononnnaanennnns 41 ble Verica Cuentas Bancaria TON aan 41 4132 Consulta Cuentas BANCA ii iii 42 Atala Consulta das ines Ana ed 43 Alie Tablas de Relaciones e do does 43 5 OPERADOR DE CUENTAS FISCALES cooooo
57. nces ingresa la siguiente informaci n e Ent Rec elige de la lista de ayuda e Frm Rec elige de la lista de ayuda e Banco elige de la lista de ayuda e Cuenta elige la cuenta de la lista de ayuda e Libreta elige de la lista de ayuda la libreta correspondiente e Entidad elige de la lista de ayuda e D A introduce el c digo de la Direcci n administrativa respectiva e Fuente Fin elige de la lista de ayuda e Org Fin elige de la lista de ayuda e Ent Tran Elige de la lista de ayuda e Rubro elige el Rubro correspondiente de la lista de ayuda e Cta Aux elige de la la Cuenta auxiliar contable si corresponde de la lista de ayuda e Descripci n introduce la descripci n del ingreso e TFD elige de la lista de ayuda e Vig elige de la lista de ayuda Para desplegar la lista de valores el usuario hace un clic con el bot n del Mouse en el icono 36 Manual de Conciliaci n Bancaria Ministerio de Hacienda VMPC Unidad Ejecutora Programa MAFP SIGMA Entonces el usuario hace un clic con el bot n del Mouse en el icono Grabar El para guardar la informaci n Para modificar cualquiera de los registros el usuario se posiciona en la fila correspondiente y campo correspondiente y realiza los cambios respectivos luego graba la informaci n Para eliminar un registro el usuario se posiciona la fila a borrar y hace un clic con el Mouse en el icono Eliminar 3 3 2 Formularios de Recaudaci n Al re
58. nsaje emergente de conciliaci n generada correctamente 2 3 2 Libro Banco Vs Extracto Al realizar la conexi n al sistema ingresa a las GOTTA Sacha Edici n Mimgaci n seracionez Ayuda Ventana siguientes opciones desde la pantalla del Men Principal 1 Conciliaci n Bancaria Beti pl 1 000 00 1000 E qa Ez Pai emia e ev f alg ATEA 78 177051 7 Conciliaci n Autom tica CE IS I E LAN A Ez z TIORA0 53 7 LORA 53 creato gt 202 20 002 I E Regularizaci n de Inconsistencias a S E ea does 1 ee E eTe AT Taed po tanes t t E Libro Banco Vs Extracto Al hacer clic en esta ltima opci n se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 2 6 POURED Manual de Conciliaci n Bancaria 9 Ministerio de Hacienda VMPC Unidad Ejecutora Programa MAFP SIGMA El usuario ingresa el n mero de cuenta a conciliar o selecciona de la lista de valores luego hace un clic en el bot n de Ejecuta despleg ndose la informaci n del extracto a conciliar El usuario marca el importe a conciliar SRT Archivo Edici n Mavegaci n Gosracionss Ayuda Werfana haciendo un clic en la casilla de verificaci n luego hace un clic en la pesta a Libro Banco despleg ndose la pantalla como se muestra en la Figura 2 7 en esta pantalla el sistema captura autom ticamente el n mero de cuenta el usuario hace un clic en el bot n Total Libro Bana mo de texto Ejecuta y procede a realizar la Im
59. ntalla del Men Principal J Conciliaci n Bancaria 4 Consulta de Movimientos PA CEA CONCILIACION BANCARIA TON Ahio Edici n Hirmigaci n Gaasiga Auda Ventana J Movimientos Libretas Al hacer clic en esta ltima opci n se cm A o despliega la pantalla que se muestra en la Figura 2 21 TODE EE ICO IE JENNA IE A EA 1 20 IU IU E E TE 11 208 IU E IC E El usuario ingresa el n mero de la libreta o TA E E E E E O O selecciona de la lista de valores y la fecha de En ELE E a inicio a consultar luego hace un clic en el bot n de Procesar despleg ndose la Emn informaci n de la Libreta Figura 2 1 Manual de Conciliaci n Bancaria 17 Ministerio de Hacienda VMPC Unidad Ejecutora Programa MAFP SIGMA Si requiere consultar la informaci n de los Municipalidad de La Paz LIBRETA 04 10 2004 03 47 comprobantes relacionados el usuario hace En Bolivianos os 2 SEMA Desde 0109 2004 Hasta 04 10 2004 R_CHA_OONLIBRETA Page 10f 1 un clic en el icono Consultar l Entidad 1201 Municipalidad de La Paz Direcci n Administrativa 1 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL Cuenta 2015001501344 CUENTA UNICA MUNICIPAL CUM GMLP Banco 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLMA S A Libreta 12010102001 REC MCPALES H C M FTE 20 GASTO CORRIE El usuario puede imprimir la informaci n seleccionada haciendo un clic con el Mouse mm cua en el icono Imprimir a Seguidamente el 000 0050 0000005050 EA d d ua AE AAA si
60. oro El usuario busca los c digos correspondientes a cada campo del formulario abriendo la lista de valores con un clic en el icono Y que se encuentra al lado derecho del campo a ingresar Nota 5 1 La pesta a Descripciones se carga autom ticamente con la informaci n que se ingresa para la libreta Seguidamente el usuario graba los datos ingresados haciendo un clic con el Mouse en el icono Grabar u de la Barra de Herramientas El registro queda en estado ELABORADO y se despliega en pantalla los botones para Verificar y Desverificar el registro Para continuar el proceso de creaci n de Libretas el usuario hace un clic en el icono Verificar Documento Y y el registro queda en estado VERIFICADO En este estado los datos no pueden ser modificados Si el usuario desea modificar los datos debe Desverificar el registro haciendo un clic con el Mouse en el icono Desverificar Xx y el registro vuelve al estado ELABORADO Una vez introducidos todos los datos requeridos por el sistema y habiendo Verificado los registros ingresados el usuario hace un clic en el icono Salir a para volver a la pantalla anterior 5 2 TABLAS DE RELACIONES En esta opci n de Men se despliegan las pantallas que se detallaron en el cap tulo anterior secci n 3 3 46 Manual de Conciliaci n Bancaria Ministerio de Hacienda VMPC Unidad Ejecutora Programa MAFP SIGMA 6 REGULARIZACI N DE INCONSISTENCIAS Una vez realizada la conexi n al sistema se
61. porte 110 580 53 conciliaci n manual buscando el importe a RA conciliar El sistema tiene una ventana de ayuda para buscar el importe marcado en el Figura 2 7 extracto haciendo un clic en el bot n de texto Buscar Monto Una vez ubicado el monto del Libro Banco el usuario marca el importe haciendo un clic en la ventana de verificaci n luego hace un clic en el bot n de texto Procesar El sistema despliega el mensaje de Proceso concluido con xito 2 3 3 Extracto Bancario Vs Extracto Bancario Al realizar la conexi n al sistema ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del Men Principal J Conciliaci n Bancaria E CBA CONCILIACION BANCARIA TGN Arheo Edici n Hairmegaci n Operaciones Ayuda Ventana Conciliaci n Autom tica dl 4 Regularizaci n de Inconsistencias H sua Extracto Bancario Vs Extracto Bancario Al hacer clic en esta ltima opci n se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 2 8 Registro 177 OC Figura 2 8 El usuario ingresa el n mero de cuenta a conciliar o selecciona de la lista de valores luego hace un clic en el bot n de Ejecuta despleg ndose la informaci n del extracto a conciliar El usuario debe 10 Manual de Conciliaci n Bancaria Ministerio de Hacienda VMPC Unidad Ejecutora Programa MAFP SIGMA conciliar en forma manual haciendo un clic en la casilla de verificaci n tanto en el detalle de la pantalla de D bitos como en la d
62. r Seguidamente el sistema despliega el reporte en pantalla como se muestra en la Figura 7 29 En ella hace nuevamente un clic en el icono Imprimir a para enviarlo a impresora Para cerrar esta la ventana del reporte el Figura 7 29 usuario hace un clic en el icono i 62 Manual de Conciliaci n Bancaria Ministerio de Hacienda VMPC Unidad Ejecutora Programa MAFP SIGMA 7 5 2 Matriz Gral Del Registro Presupuestario Al realizar la conexi n al sistema ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del am i E E Men Principal 4 Reportes Generales 4 Matriz de Generaci n Reg de Conciliaci n 4 Matriz Gral De Registros Presupuesarios Al hacer clic en esta ltima opci n se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 7 30 Figura 7 30 FA CEA CONCILIACI N BANCARIA TGH La pesta a Ingresos no Tributarios es ME a d msj ax ER TTT a TAE aH2 a cio ES 150 E pogan 17002004100 1300 20 len Ll 190173 ANS FERENCIAS CORRIENTES POR COPARTICIPACI N TREL S 5 cc Pp A DE SERACIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBUCAS 5 S A e 0 11 como se muestra en la Figura 7 31 ENTA DE SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 5 5 P E ERE fiam lo f Eso lo 13 A DE SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS H 5 Figura 7 31 FA CEA CONCILIACION BANCARIA TGN ama ox ATA tt ela pos HH p ma 9977 ma La pesta a Otros Ingresos
63. r dito Saldo Total m u estra e n la Fig u ra 7 7 E n e la h ace 12010102001 REC MCPALES H C M FTE 20 GASTO CORRIENTE 11 004 80 0 00 11 004 80 12011002001 REC MCPALES DR ADM FTE 20 GASTO CORRIENTE 1 256 855 04 660 00 1 257 515 04 12011002004 APORTES VOLUNTARIOS JARDINES PARA EL 2007 7 740 00 0 00 7 740 00 nuevamente un clic en el icono Imprimir E E pea O 12012000002 CM DIRECCION SALUD RECURSOS PROPIOS FTE 20 12 434 131 10 26 278 14 460 409 24 El z 12012002003 CM LA PAZ TE QUIERE MAS FTE 20 128 933 620 349 35 0 00 620 349 35 pa ra e NVI ar O a m p res O ra n 12012002004 CM ASEO URBANO INGRESOS FTE 20 12 B486 0 00 1 919 876 08 1 1919 876 08 12012002006 REC MCPALES O M F FTE 20 GASTO CORRIENTE 0 00 18 000 00 18 000 00 12012000007 LIBRETA DE ACREEDORES QUE TIENEN LIQUIDACION ME 279 012 67 0 00 279 012 67 12012002008 LIBRETA DE ACREEDORES QUE NO TIENEN LICUIDACION 1 207 418 31 0 00 1 207 418 31 12012002009 REC MCPALES O M F FTE 20 GASTO DE CAPITAL 0 00 61 330 00 0 00 Para cerrar esta la ventana del reporte el 12012002011 SUELDOS Y SALARIOS GML P 157 513 35 157 513 35 12012002012 SSB SIRESE MULTAS COBRADAS 24 820 00 24 820 00 u S u ari O h ace u n cl iC e n e ICO n O k 12012002013 HABLITACION GM LP FTE 20 297 468 00 297 468 00 A 12012004101 CM SEGURO BASIQO DE SALUD FTE 41 12 B 473 6 989 229 29 35 780 72 7 025 010 01 12012004102 CM PARTICIPACION POPULAR FTE 41 12 B 3
64. r a Seguidamente el sistema despliega el reporte en pantalla como se muestra en la Figura 7 27 En ella hace nuevamente un clic en el icono Imprimir amp para enviarlo a impresora Para cerrar esta la ventana del reporte el usuario hace un clic en el icono Para finalizar el usuario hace un clic con el bot n izquierdo del Mouse en el icono Salir LIS Manual de Conciliaci n Bancaria 61 Ministerio de Hacienda VMPC Unidad Ejecutora Programa MAFP SIGMA 7 5 MATRIZ DE GENERACI N REG DE CONCILIACI N 7 5 1 Reg Presup de la Conciliaci n por Cuenta Al realizar la conexi n al sistema ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del Men P ri ncl pal 3 E CBA CONCILIACI N BANCARIA TGH Acci n Editar Copsullar Bloque Begistro Campo Audi Ventana uz Cha Abmentforctac vandre 0 4 Reportes Generales an A Matriz De Generaci n Matriz de Generaci n Reg de Conciliaci n J Reg Presup de la Conciliaci n X Cuenta Al hacer clic en esta ltima opci n se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 7 28 Registro 11 Figura 7 28 En esta pantalla el usuario ingresa los siguientes par metros e C digo de Entidad elige de la lista de valores e Formulario elige de la lista de valores e Rango de Cuenta Bancaria elige de la lista de valores Para desplegar la lista de valores el usuario hace un clic con el bot n del Mouse en el icono Luego hace un clic con el Mouse en el icono A e Imprimi
65. ra 111 Movimientos e Tipo de Comprobante e Banco ia Porras e Cuenta e Nro SIGMA Luego hace un clic con el Mouse en el icono Imprimir a Seguidamente el sistema despliega el reporte en pantalla como se muestra en la Figura 7 19 En ella hace nuevamente un clic en el icono Imprimir a para enviarlo a impresora Figura 7 19 Manual de Conciliaci n Bancaria 57 Ministerio de Hacienda VMPC Unidad Ejecutora Programa MAFP SIGMA Para cerrar esta la ventana del reporte el usuario hace un clic en el icono Para finalizar el usuario hace un clic con el bot n izquierdo del Mouse en el icono Salir LI 7 4 SALDOS 7 4 1 Saldo de Cuentas de Movimiento E CBA CONCILIACI N BANCARIA TGH Al realizar la conexi n al sistema ingresa a las Atho A A A O Aegisio a TRA E Saldo de Cuentas de Movimientos siguientes opciones desde la pantalla del Men Principal J Reportes Generales Saldos 4 Saldo de Cuentas de Movimiento Al hacer clic en esta ltima opci n se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 7 20 Registra 111 Figura 7 20 En esta pantalla el usuario ingresa los siguientes par metros e Rango de Fecha de Movimientos e C digo de Banco elige de la lista de valores Para desplegar la lista de valores el usuario hace un clic con el bot n del Mouse en el icono Saldo de Cuentas de Movimiento DAA LETAN Luego hace un clic con el Mouse en el icono 00 avoat a ooo Psoe Impr
66. ra 4 1 alli rra dl Ex mas licaciones Web REPUBLICA DE BOLIVIA Sistema Integrado de Gesti n y Modernizaci n Administrativa Sistema Integrado de Gestion y Modernizaci n Adminisiralora SEMPLETIGUN prada Ferri da Lisuaria ADMMETRADOR DE CUENTAS FECALES Figura 4 1 4 1 TABLAS B SICAS 4 1 1 Manejo de Cuentas Libros Libretas 4 1 1 1 Verifica Cuentas Bancaria TGN El usuario ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del Men Principal J Conciliaci n Bancaria J Tablas B sicas gl Manejo de Cuentas Libro Libretas e Verifica Cuentas Bancarias TGN Despleg ndose la Ventana de Aplicaci n Cuentas Bancarias TGN como se muestra en la Figura 4 2 Manual de Conciliaci n Bancaria ER CEA CONCILIO BANCARIA TH Archi Edici n Hiregaci n Operaciones Ayuda Wenlina COIE dh da a Cuemtas Bancarias TOP Lista de Yalar Registra 111 Figura 4 2 41 Ministerio de Hacienda VMPC Unidad Ejecutora Programa MAFP SIGMA Para verificar un nuevo registro en el MS Acho Edici n Harugaci n Cperaciones Ayuda Ventana sistema el usuario se posiciona sobre la l nea 418 0 45 tit cuentas lancarias TUN de la cuenta bancaria a verificar y cu toca ames par IE A O E TE posteriormente hace un clic con el bot n izquierdo del Mouse en el icono Verificar Y y seguidamente se verifica la cuenta bancaria del TGN como muestra la Figura 4 3 Figu
67. ra 4 3 EA CEA COMCILIACION BAHCARIA TGH La Figura 4 4 muestra que la cuenta aparece como VERIFICADA En este estado se puede Desverificar en caso que se necesiten hacer A E A Auda Venari modificaciones con el icono Desverificar Xx de la barra de herramientas Figura 4 4 4 1 1 2 Consulta Cuentas Bancarias Al realizar la conexi n al sistema ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del Men Principal Ex CEHA CONCILIACIOH BANCARIA TEH Aho Edici n Hiregaci n Operaciones Aua Verari 4 Conciliaci n Bancaria ANDA e YX a Cuentas Bancarias TOP Tuomas lancari n TGH J Tablas B sicas A 270 o aa a E n n 4 Manejo de Cuentas Libros Libretas TA CCENN L EJ EEES e Consulta Cuentas Bancarias MESA DE MACU Y EOU Deserpain consioveewe Teo de Cuenta Cuenta Fiscal Al hacer clic en esta ltima opci n se IRON PARA UL TDT ERAGON Y ACQUESON DE MACU Y BOUFO despliega la pantalla y efectuar doble clic en el icono ingresar criterios de consulta Registro 177 mostrando en la Figura 4 5 Esta pantalla Figura 4 5 42 Manual de Conciliaci n Bancaria Ministerio de Hacienda VMPC Unidad Ejecutora Programa MAFP SIGMA sirve para realizar consultas de las cuentas bancarias cargadas en el SIGMA 4 1 1 3 Consulta de Libretas Al realizar la conexi n al sistema ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del Men Principal pl Conciliaci n Bancaria EA CEA CONCILIACI N BANCAR
68. reporte en pantalla como se mi DEFAR 2011336781370 FONDO ROTATIVO H CONCEJO MUNICIPAL a 2011336791371 FONDO ROTATIVO H CONCEJO MCPL COMPRA DE ACT muestra en la Fig u ra 7 23 E n el la hace 2011336551247 FONDO ROTATIVO SECRETAR A GENERAL D G A 2011336671359 FONDO ROTATIVO SECRETARIA EJECUTIVA 2011337491942 FONDO ROTATIVO STRIA GENERAL COMPRA DE ACT 1 r 5 e amp 2013899591339 FONDO ROTATIVO SECRETARIA EJECUTIVA INVERSION nuevamente un clic en el icono Imprimir 2011171501384 TESORO MUNICIPAL 2011336101302 FONDO ROTATIVO PROYECTO DE FORTALECIMIENTO M P y 2011336991391 RECURSOS PROPIOS DE SALUD 2013928161326 INSTITUTO GASTROENTEROLOGICO para enviar O a Impresora 2013928181328 INSTITUTO TORAX 2013928201330 INSTITUTO OFTALMOLOGICO 2013928251335 HOSPITAL DE CLINICAS 201392832142 HOSPITAL DE LA MUJER 201392841344 HOSPITAL DEL NI O a 2015001498313 BANOO DE SANGRE Para cerrar esta la ventana del reporte el usuario 2015001501344 CUENTA UNICA MUNICIPAL CUM GMLP 2015001505384 GMLP MEJORAMIENTO CALIDAD SERVICIO EDUCACION H 2015001506394 GMLP MEJORAMIENTO CALIDAD SERVICIO DE SALUD HIP 2015001507304 ASEO URBANO INGRESOS hace un clic en el icono l al ERE UN Oe 2015001509324 LA PAZ TE QUIERE MAS 2015001510335 PARTICIPACION POPULAR 2015001511945 SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFANTIL 2015001512355 IMPUESTO A LA RENTA PRESUNTA DE BIENES Figura 7 23 Manual de Conciliaci n Bancaria Gesti n 2004 R CBA SALCTA
69. resup de la Conciliaci n por Cuenta Matriz Gral del Registros Presupuestario Manual de Conciliaci n Bancaria Ministerio de Hacienda VMPC Unidad Ejecutora Programa MAFP SIGMA 6 Manual de Conciliaci n Bancaria Ministerio de Hacienda VMPC Unidad Ejecutora Programa MAFP SIGMA 2 RESPONSABLE DE CONCILIACI N Una vez realizada la conexi n al sistema se WSJ Wind despliega la pantalla de men de opciones en REPUBLICA DE BOLIVIA cuya parte izquierda aparece el m dulo de Sistema Integrado de Gesti n y r Modernizaci n Administrativa Conciliaci n Bancaria como se muestra el la sistema Integrado de Gestion y Fig u ra 2 1 Modernizaci n Adminisiralora El usuario verifica que se encuentre conectado con el perfil Responsable de Conciliaci n 2 1 CARGA MANUAL DE EXTRACTOS gra aa Al realizar la conexi n al sistema ingresa a las E CBA CONCILIACION BANCARIA TGH i j i Miho Salian para i Operaciones Auda Ventana siguientes opciones desde la pantalla del iman sma Men Principal J Conciliaci n Bancaria J Conciliaci n Autom tica ql Carga Manual de Extractos gt y A Al hacer clic en esta ltima opci n se SY m despliega la pantalla que se muestra en la Figu ra 2 2 AA 1 Figura 2 2 En la Cabecera del Extracto Bancario de esta pantalla el usuario ingresa lo siguiente e Banco e Cuenta e Fecha Inicial e Saldo Inicial e Saldo Final e Nro Reg Mov
70. s autom ticos Otros Ingresos 1 5 Regularizaci n de Inconsistencias a Conciliaci n Autom tica o Libro Banco Vs Libro Banco o Libro Banco Vs Extracto o Extracto Bancario Vs Extracto Bancario o Transferencias o Generaci n C21 C31 y Reg En LB S Ext o Alta en Libro de C31 y C32 s Extracto o Generaci n Registro Trans en LB s Ext o Alta en Libro de C31 y C32 s Extracto o Generaci n Registro Trans en LB s Ext o Alta Reg Parciales y Reg En LB s Ext o Actualiza Formulario de Libro Manual de Conciliaci n Bancaria Ministerio de Hacienda VMPC Unidad Ejecutora Programa MAFP SIGMA 1 6 Usuario Especial a Consulta de Movimientos o Movimientos Extractos Bancarios o Movimientos Libro Banco o Movimientos Libretas o Consulta de Ajuste al Libro Banco a Saldos o Saldos Disponibles o Saldos Hist ricos a Transferencias Especiales o Transferencias entre Cuentas por Lote o Verificaci n de Cuentas Bancarias a Reportes Generales o Extractos Bancarios Extractos Bancarios Consulta Detallada de Extractos Bancarios o Cuentas Libros Libretas Resume Movimientos de Libretas Libro Banco por Tipo de Cuenta Consulta Detallada de Libros Formulario Libro Banco o Transferencias Traspaso entre Cuentas Traspaso entre Libretas Transferencias Bancarias o Saldos Saldo de Cuentas de Movimiento Saldos Disponibles Consulta de Ajustes Conciliaci n o Matriz de Generaci n Reg De Conciliaci n Reg P
71. se A l muestra en la Figura 2 4 En esta el usuario hace un clic en el bot n de texto Conciliar Extracto El Sistema conciliar todos los movimientos de extracto pendientes no importando la fecha a Registra 11 Figura 2 4 8 Manual de Conciliaci n Bancaria Ministerio de Hacienda VMPC Unidad Ejecutora Programa MAFP SIGMA 2 3 REGULARIZACI N DE INCONSISTENCIAS 2 3 1 Libro Banco Vs Libro Banco Al realizar la conexi n al sistema ingresa a las E CBA CONCILIACI N BANCARIA TOH siguientes opciones desde la pantalla del Pee 1 Princi NS 0x4 9 414 els Me n u P Fl nNCI pal p va Conciliar UGRO BANCO Ys UDARO DAHO 4 Conciliaci n Bancaria Conciliaci n Autom tica Regularizaci n de Inconsistencias t t t Libro Banco Vs Libro Banco Al hacer clic en esta ltima opci n se despliega la pantalla que se muestra en la EEEE E Figu ra 2 5 a Registro 17 Figura 2 5 El usuario selecciona de la lista de valores la cuenta bancaria en el campo Cuenta luego hace un clic en el bot n de texto Ejecutar despleg ndose las inconsistencias el usuario debe conciliar en forma manual haciendo un clic en la casilla de verificaci n tanto en el detalle de la pantalla de D bitos como en la de Cr ditos los importes de los campos Total D bito y Total Cr dito deben ser iguales luego el usuario hace un clic en el bot n de texto Generar Conciliaci n El sistema pide confirmaci n de la generaci n y luego despliega el me
72. stema despliega el reporte en pantalla como se muestra en la Figura 2 22 En ella hace nuevamente un clic en el icono o pos ad ad md ad ad Imprimir amp para enviarlo a impresora D O OO Figura 2 22 2 4 4 Consulta de Ajuste al Libro Banco Al realizar la conexi n al sistema ingresa a las N Anhe Salan poreysci n Dpbraciones Avuda Ventana siguientes opciones desde la pantalla del Men Principal J Conciliaci n Bancaria J Consulta de Movimientos 4 Consulta de Ajuste al Libro Banco Eiai a Pp uN Pp p m m Al hacer clic en esta ltima opci n se despliega la pantalla que se muestra en la Figu ra 2 23 Registro 141 Figura 2 23 En esta pantalla el usuario hace un clic en el icono Ingresar Criterios de Consulta a una vez que se pinta de amarillo la cabecera ingresa los campos que desea consultar y nuevamente hace un clic en el icono Ejecutar la Consulta a Seguidamente hace un clic en el bot n de texto Mostrar Detalle 2 5 DESCONCILIA Al realizar la conexi n al sistema ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del Men Principal J Conciliaci n Bancaria Desconcilia 18 Manual de Conciliaci n Bancaria Ministerio de Hacienda VMPC Unidad Ejecutora Programa MAFP SIGMA 4 Desconciliaci n E CEA CONCILIACI N BANCARIA TON Al hacer cl IC e n esta iti ma opci n se Miho Edici n Hawgit Operaciones Ayuda Wentina despliega la p
73. stros el usuario se posiciona en la fila correspondiente y campo correspondiente y realiza los cambios respectivos luego graba la informaci n Para eliminar un registro el usuario se posiciona la fila a borrar y hace un clic con el Mouse en el icono Eliminar 3 3 1 2 D bitos Autom ticos Al realizar la conexi n al sistema ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del Men Principal l Tablas B sicas 34 Manual de Conciliaci n Bancaria Ministerio de Hacienda VMPC Unidad Ejecutora Programa MAFP SIGMA l Tablas de Relaciones 4 Entidad Formulario Cuentas J D bitos Autom ticos A BANCARIA TON Miho Salban arsyen Operaciones Ayuda Ventana Al hacer clic en esta ltima opci n se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 3 16 Entonces el usuario hace un clic con el Mouse en el icono Insertar L para introducir un Linea Freia nuevo registro entonces ingresa la siguiente EE Erid Trani eran informaci n Registra 11 Liela de Yalar e Frm Rec elige de la lista de ayuda e Banco elige de la lista de ayuda cds e Cuenta elige la cuenta de la lista de ayuda e Libreta elige de la lista de ayuda la libreta correspondiente e Entidad elige de la lista de ayuda e D A introduce el c digo de la Direcci n administrativa respectiva e UE ingresa el c digo correspondiente a la Unidad Ejecutora e Prog introduce el programa asociado e Proy ingresa el proyecto asocia
74. suario hace un clic en el icono B _LIBRETAS DE ORIGEN D BITOS IMPORTE EN BOLIVIANOS 12012002001 CM REC MCPALES FTE 20 12 B 100 12 B 390 18 000 00 TOTAL 18 000 00 LIBRETAS DE DESTINO CR DITOS IMPORTE EN BOLIVIANOS 12012002006 REC MCPALES O M F FTE 20 GASTO CORRIENTE 18 000 00 Para finalizar el usuario hace un clic con el TOTAL 18 000 00 CONCEPTO Traspaso de Fondos a la D A 20 Oficialla Mayorde Finanzas d a 01 oct 2004 bot n izquierdo del Mouse en el icono Salir a RECHA oinaan Documento 2210 LIBRETAS DE ORIGEN D BITOS IMPORTE EN BOLIVIANOS 12012002001 CM REC MCPALES FTE 20 12 B 100 12 B 390 39 000 00 TOTAL 7 3 3 Transferencias Bancarias LIBRETAS DE DESTINO CR DITOS IMPORTE EN BOLIVIANOS 12012002009 REC MCPALES O M F FTE 20 GASTO DE CAPITAL 39 000 00 Al realizar la conexi n al sistema ingresa a las yd da siguientes opciones desde la pantalla del Men Figura 7 17 Principal Reportes Generales EA CEA CONCILIACION BANCARIA TOH Archi Edicion Consu ta mprim Bloque Begisto Campo Arda Venbina l Transferencias A EMI g A Transferecias Bancarias 4 Transferencias Bancarias FECHAS r 7 i In cio Firal Al hacer clic en esta ltima opci n se despliega IEN ZENJ la pantalla que se muestra en la Figura 7 18 camee ee O EE mos apao creoro ce bornas a En esta pantalla el usuario ingresa los Wa Sigma O siguientes par metros e Rango de Fecha de Regist

Download Pdf Manuals

Related Search

Related Contents

Copyright © All rights reserved. Failed to retrieve file