Add-On Conciliación Transbank
Contents
1. b wW 4 Title O 2012 EXXIS Page 22 of 28 Version 1 1 0 Nva Tajamar 481 Torre Sur Ofic 301 Edificio W orld 17 04 2013 Trade Center Las Condes Santiago de Chile Chile 56 2 2658 4300 EXPERTOS EN INTEGRACI N Si se requiere una mantenci n de mayor envergadura en la que sea propicio eliminar registros se puede hacer uso del Formulario por Defecto que crea SAP para los UDO Eo TransBank N mero Tarjeta 5124721000003218 540 78206833839186 4388110573597221 546630433976556 4988110573597221 5491621000628730 4998471033907782 2 4548122001483174 EF CEEE m FABRA m 547369100014 3811 Title O 2012 EXXIS Page 23 of 28 Version 1 1 0 Nva Tajamar 481 Torre Sur Ofic 301 Edificio W orld 17 04 2013 Trade Center Las Condes Santiago de Chile Chile 56 2 2658 4300 exo 2 5 Conciliaci n El proceso de Conciliaci n es en base a la Informaci n de los Archivos Importados y la Informaci n registrada en SAP BO de los pagos recibidos Al seleccionar la opci n de Conciliaci n aparecer un formulario para la definici n de los Criterios Reconciliaci n TRANSBANK Criterios de selecci n Desde 01 05 2013 hasta 30 04 2013 Cuenta contable bancaria 110120400 Tipo Credito margen tolerancia Cuenta a conciliar 110410400 Fecha de dep sito A Reconciliaci n Cancelar Las fechas de los Controle2. Campo TransBank LE LenghtiAut Largo extraccion Al numenco 2 6 PosFromliAut Posicion extracci n Alfanum rico 3 DER Campo 1 Aut Alfanum rico 50 CrwnerldNum Lenght2Aut Largo extraccion ut Alanum rico 2 6 PosFrom2Aut Posicion extraccion Alfanum rico 3 IZQ Comentario de Dep si Albanum rico 254 Dep sito Generado 4dd C d Eliminar 2012 EXXIS Nva Tajamar 481 Torre Sur Ofic 301 Edificio W orld Trade Center Las Condes Santiago de Chile Chile 56 2 2658 4300 Title Page 17 of 28 Version 1 1 0 17 04 2013 EXPERTOS EN INTEGRACI N Cada columna de esta Tabla es creada con Valores por Defecto Campos definidos por usuario Gesti n Titulo AppiyCardNum AppiyAutCode AppiyTransDate Apply Ammount Lenghti PosFromi Lenght Pos From LenghtiAut PosFromil4ut Lenght2Aut PosFromiAut 4 Los valores definidos en esta tabla permiten asociar de forma espec fica los campos y condiciones necesarias para una perfecta conciliaci n seg n las coincidencias entre a Aplica n mero de tarjeta Aplica c digo autorizaci n Aplica fecha transacci n Aplica monto transacci n Campo TransBank Largo extraccion Posicion extraccion Campo 1 CRH Largo extraccion Posicion extraccion Campo Tran
3. SAP Cod Aut Walue Aut SAP Cuota Cuota SAP Monto Afecto Monto Exento Monto Cuota Fecha Comentario de Dep sito Alfanum rico Alfanum rico Alfanum rico Alfanum rico Alfanumerico Alfanum rico Alfanumerico Alfanum rico Alfanumerico Alfanum rico Alfanume rico Alfanum rico Alfanum rico Alfanum rico 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 CreditCard 1 2 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 15 4 10 0 6 NA 11 0 3 5 019 90 19 12 0 19 13 6 4 4 7 2 Dep sito Generado por Add On aaa aaa aa a Title O 2012 EXXIS Version 1 1 0 Nva Tajamar 481 Torre Sur Ofic 301 Edificio W orld 17 04 2013 Trade Center Las Condes Santiago de Chile Chile 56 2 2658 4300 Page 16 of 28 Estos valores por Defecto pueden ser Clasificados en dos categor as Los asociados a valores del Archivo de TransBank y los asociados a Valores de SAP B1 Ver en detalle en el Anexo Los asociados al Archivo de Transbank dan la informaci n de la posici n del dato dentro de la l nea del archivo los Asociados a SAP B1 dan cuenta de la ubicaci n el dato dentro de la Tabla OCRH de SAP 1 Si se pretende excluir alg n dato de SAP para establecer
4. Al hacer click en el bot n Cargar del Formulario aparece el formulario de b squeda y selecci n de archivos Title O 2012 EXXIS Page 21 of 28 Version 1 1 0 Nva Tajamar 481 Torre Sur Ofic 301 Edificio W orld 17 04 2013 Trade Center Las Condes Santiago de Chile Chile 56 2 2658 4300 EXPERTOS EN INTEGRACI N Importaci n cartolas TRANSBANK Tipo de Archivo Plano fjo vi Cargar Abrir JOQ AL gt Equipo Discotocal Ca Trabant ea aus Organizar Nueva carpeta Nombre Fecha de modifica Tipo Y Favoritos de Descargas debito febrero 2013 txt 25 03 2013 14 41 Documento de tex Escritorio tarjetas bancarias febrero 2013 bd 25 03 2013 14 41 Documento de tex E Sitios recientes Bibliotecas En Documentos Im genes a M sica EE V deos 18 Equipo amp Disco local C Ga desarrollo 5 Nombre tarjetas bancarias febrero 2013 bdt v Allfiles Al seleccionar el archivo se proceder al proceso de carga que no consiste en otra cosa que en poblar el UDO Importaci n cartolas TRANSBANK rl Fiia C Transbenk tarjatas bancarias febrero 2013 bd No Tarjeta Cod Auto Monto b 49667005 74105440 13 540 00 5218921001150451 4104070014100705 522842059277 450830112856214 521892 100956 5486530551066 77 49984 710956 4508 1820163719 33 5404751020211711 3888 88 885888 888888
5. 882 075 00 inter 882075 Desactivado Y Format Definitic 282 075 00 os TransBank_w Desactivado O Outlook_Integration 352 075 00 Payment 882 075 00 2 3 4 5 6 7 E 9 Una vez que ejecutemos el paso anterior nos dirigimos nuevamente a Gestor de add ons y seleccionamos Add on pendiente y aqu seleccionamos nuestro Add On y despu s damos clic en instalar aparecer la ventana de instalaci n que vemos en la figura inferior Title O 2012 EXXIS Page 5 of 28 Version 1 1 0 Nva Tajamar 481 Torre Sur Ofic 301 Edificio W orld 17 04 2013 Trade Center Las Condes Santiago de Chile Chile 56 2 2658 4300 EXPERTOS EN INTEGRACI N Gestor de add ons Aqu damos clic en Instalar y al levantarse la ventana de abajo EIS Add On Installation Listed se dispone a instalar el Addon Credilard_F Realeased for 618 5 Carpeta de Instalaci n de 4ddOn en 560 C Program FilesiSAP SAP Business One AddOns tE IS4Es Usar carpeta entregada B me Instalar Partner SBO Le ingresamos la credenciales que nos piden para la creaci n del usuario AddOnUserChile Requisiciones Inicio de Sesi n para SAL Server Hombre Servidor SPARE Tipo Base Cato SQL Server 2008 Cancelar Id de inicio de sesi n la Contrase a e Title 2012 EXXIS Page 6 of 28 Version 1 1 0 Nva Tajamar 481 Torre Sur Ofic 301 Edificio W orld 17
6. la asociaci n es suficiente con escribir NA No aplica en la versi n actual funciona solamente para el caso del C digo de Autorizaci n B1CardAut NA no se atiende al n mero de Autorizaci n BiCardAut OwnerldNum Se asume que el n mero de Autorizaci n se est registrando en la columna OwnerldNum de la Tabla OCRH 2 3 2 EXX_TRBP Otro elemento a n m s importante y que tambi n es creado en la opci n Verificar Metadata es la tabla EXX_TRBP la cual consta de un nico registro y contiene toda la informaci n de configuraci n y parametrizaci n necesarias para la ejecuci n a detalle de la conciliaci n Campos definidos por usuario Gesti n Categoria T tulo D SE Tipo TRANSBANK Param Conciliaci n AppiyCardNum Aplica n mero de Alfanmum rico 1 Y ApptyAutCode Aplica c digo autoriza 1 AppliyTransDate Aplica fecha transaccid Alfanum rico 1 M AppiyArmmount Aplica monto transaoc Alfanum rico 1 Y FIATRE Campo TransBank Alfanum rico 50 U_NunvCard E au P Lenghti Largo extraccion Alfanmum rico 2 4 3 DER PosFraml Posicion extraccion J Campo 1 Alftanume rico 50 VoucherNum fanum rico 2 4 Lenght Largo extraccion 2 Posicion extraccion num rico 3 IZQ fanum nico 50 lt p
7. 01 03 2013 158 707 23357 211982 4966700126117703 28 03 2013 22 753 00 0000 4726 01 03 2013 23359 225170 4104070013036264 Opciones de Airo 220 914 23369 262191 377820170412056 573 084 23366 283899 5218921000732341 Seleccionar 9 234 23561 302157 5218921001134513 25 585 23560 340092 5228320590686587 TransBank Reconciliado 33 308 23758 413912 4481656198555582 D SAP Reconciliado 373 827 23778 3 921 103 00 gt TransBank Reconciliado SAP Reconciliado Cod ut NumCard Monto Cuota AbsId 477041 36334010114024 17 065 23329 142476 4966700570560812 107 564 23335 339298 4966700570560812 3 046 23336 488454 4998471021767644 bt pismem 57 477 23337 500216 499847 1029924023 o SINO TES 38 592 23338 650725 499847 1026935423 05 03 2013 01 03 2013 24 800 23348 479608 4508730583196809 05 03 2013 48 324 00 23349 01 03 2013 48 324 23349 680372 5228320590075393 05 03 2013 35 962 00 23356 01 03 2013 35 962 23356 756656 499847 1039707772 05 03 2013 11 495 00 23360 01 03 2013 11 495 23360 428114 5486530567912165 06 03 2013 4 605 00 23378 02 03 2013 4 605 23379 152254 5218921001150451 06 03 2013 9 925 00 23380 02 03 2013 9 925 23380 726063 4902252014240137 06 03 2013 45 184 00 23381 02 03 2013 45 184 23381 Total 5 521 149 00 159 E AAA AMM Filter Table Title O 2012 EXXIS Page 26 of 28 Version 1 1 0 Nva Tajamar 481 Torre Sur Ofic 301 Edifi
8. 04 2013 Trade Center Las Condes Santiago de Chile Chile 56 2 2658 4300 Una vez que se cree nos advierte de su creaci n Usuario Addon ya Existe Presione OK para Continuar Se Verificar n los Permisos del Usuario A4ddOnLserChile Al concluir la instalaci n nos confirma del xito de nuestra acci n 1 Finished Installing Title 2012 EXXIS Page 7 of 28 Version 1 1 0 Nva Tajamar 481 Torre Sur Ofic 301 Edificio W orld 17 04 2013 Trade Center Las Condes Santiago de Chile Chile 56 2 2658 4300 EXPERTOS EN INTEGRACI N 1 3 Desinstalaci n Para desinstalar un add on debe realizar las siguientes operaciones 1 Desde Gesti n seleccionamos add ons y aqu Gesti n de add ons y se nos levanta la ventana de Gesti n de add ons Gesti n Seleccionar sociedad Tipos de cambio e indices Inicializaci n sistema Definiciones Importaci n Exportaci n de datos Utilidades Procedimiento de autorizaci n Licencia add ons la Gestor de add ons Gesti n de add ons la Add on de m vil la Gestiones de alarma 2 Seleccionar el Add on a eliminar en la pantalla de Gesti n de Add On luego presione el bot n que tiene una flecha hacia la izquierda que se encuentra en centro de la pantalla Gesti n de add ons E Pedi Nombre de add Versi n Grupo d insta Mo
9. 3036264 377820170412056 5218921000732341 5218921001134513 5228320590636587 4481656195555582 3 921 103 00 NumCard 36334010114024 4966700570560812 4966700570560812 499847 1021767644 499847 1029924023 499347 1026985423 4508780583196809 5228320590075393 499847 1039707772 5486530567912165 5218921001150451 4902252014240137 Fecha 04 03 2013 01 03 2013 01 03 2013 01 03 2013 05 03 2013 28 03 2013 01 03 2013 26 03 2013 14 03 2013 25 03 2013 13 03 2013 14 03 2013 yv A Fecha 04 03 2013 04 03 2013 04 03 2013 04 03 2013 04 03 2013 05 03 2013 05 03 2013 05 03 2013 05 03 2013 06 03 2013 06 03 2013 06 03 2013 Monto 26 251 00 238 382 00 421 164 00 46 541 00 793 998 00 22 753 00 2 237 00 3 501 00 311 930 00 263 742 00 34 819 00 19 641 00 Monto 17 065 00 107 564 00 3 046 00 57 477 00 38 592 00 24 800 00 48 324 00 35 962 00 11 495 00 4 605 00 3 925 00 45 184 00 Total Cuota 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1000 0000 0000 Cuota 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1000 0000 0000 0000 Reg 29 AbsId Reg 159 AbsId 23329 23335 23336 23337 23338 23348 23349 23356 23360 23378 23380 23381 v Registros sin depositar Total CodAut NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA CodAut NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA CardNum Fecha 2341 2341 4513 4513 4726 4726 4907 4907 6587 6587 7
10. 728 7728 2 863 158 00 CardNum Fecha 4024 0812 0812 7644 4023 5423 6309 5393 7772 2165 0451 0137 12 03 2013 12 03 2013 22 03 2013 22 03 2013 01 03 2013 01 03 2013 02 03 2013 02 03 2013 12 03 2013 12 03 2013 21 03 2013 21 03 2013 y A 01 03 2013 01 03 2013 01 03 2013 01 03 2013 01 03 2013 01 03 2013 01 03 2013 01 03 2013 01 03 2013 02 03 2013 02 03 2013 02 03 2013 Monto 138 933 172 997 76 799 186 943 158 707 373 351 220 914 573 094 9 234 25 585 33 308 373 827 Monto 17 065 107 564 3 046 57 477 38 592 24 800 48 324 35 962 11 495 4 605 9 925 45 184 Reg 18 AbsId Cuota 0 23585 0 23589 0 23903 0 23804 0 23357 0 23359 0 23369 0 23366 0 23561 0 23560 0 23758 0 23778 159 AbsId Cuota 0 23329 0 23335 0 23336 0 23337 0 23338 0 23348 0 23349 0 23356 0 23360 0 23378 0 23380 0 23381 5 521 148 00 Dif E En las matrices inferiores aparecen los Registros de TransBank y SAP conciliados autom ticamente En las matrices superiores aparecen los registros que no cumplieron todos los criterios de conciliaci n Al hacer click en el Bot n Depositar se generar un Documento de Dep sito en SAP BO cuyas l neas de detalle corresponde a las l neas de detalle de las matrices de los registros conciliados Conciliaci n Manual El usuario puede excluir manualmente los registros asociados autom ticamente para este fin se uti
11. Dep sito respectivo La Cartola Transbank es importada en algunos de los formatos que el que es emitida por la entidad administradora de tarjetas La aplicaci n reconcilia los registros de esta con los de la tabla de gesti n de tarjetas de cr dito OCRH ver Credit Card Management que no han sido depositados 1 1 Requerimientos Name SAP BO Ver 8 8 2 PL 8 Microsoft Access Database Engine 2010 para la lectura de los libros Excel Microsoft SQL Server 2005 2008 Microsoft Net Framework 3 5 Title O 2012 EXXIS Page 3 of 28 Version 1 1 0 Nva Tajamar 481 Torre Sur Ofic 301 Edificio W orld 17 04 2013 Trade Center Las Condes Santiago de Chile Chile 56 2 2658 4300 EXPERTOS EN INTEGRACI N 1 2 Instalaci n La operaci n de instalaci n puede ser hecha en cualquier estaci n de trabajo que tenga instalado el cliente SBO pero debe ingresar a Windows con una cuenta con privilegios de escritura e instalaci n y a SBO con una cuenta administrativa Para instalar el Add On se requieren 2 archivos que son el programa de instalaci n AddOn_Install exe el archivo de registro Exx_TransBankV ard En el men Gesti n de Add Ons Gesti n Add Ons Gesti n de Add Ons es la opci n que permite instalar desinstalar activar o desactivar los Add Ons Mombre Fecha de modifica Tipo Tama o AddOn_Install exe 09 04 2015 14 40 Aplicaci n 5 181 EaxTransBankV ard 09 04 2015 14 42 Archivo ARD 2 KB A
12. Release 1 1 0 Author Emilio Bueno Add On Conciliaci n Transbank Conciliaci n Autom tica de los Dep sitos de las Tarjetas de Cr dito y D bito History 1 0 2 23AGO2012 1 1 0 17ABR2013 eds Contenido BE TO A E 2 1 E 3 276 lao AP An PPP e E E 3 NE 4 A A 8 14 Archivo delicencid sssciiioci a dorsal iii ir 10 2 Conciliaci n Tan SDK 11 21 Met dald italianas 12 pe rasa 13 sao 16 AL 16 2 3 2 PP e SUE 17 24 Importaci n de Canoa 19 ao Conca 24 3 ANKO DEl Susana 27 31 T bla de Usurio TREO 27 Title 2012 EXXIS Page 2 of 28 Version 1 1 0 Nva Tajamar 481 Torre Sur Ofic 301 Edificio W orld 17 04 2013 Trade Center Las Condes Santiago de Chile Chile 56 2 2658 4300 EXPERTOS EN INTEGRACI N 1 Descripci n General El Add On permite la Asociaci n autom tica y manual de dep sitos de Tarjetas de Cr ditos y D bitos contenidos en la Cartola que emite TRANSBANK con los Registros de Pagos Recibidos de Tarjetas en SAP B1 permitiendo adem s generar el Documento
13. UserField Description Valores por Defecto Monto Exento El valor predeterminado es 9 0 19 9 N mero de Columna 0 Desda la posici n 0 19 Tres caracteres MontoC Monto de la Cuota El valor predeterminado es 12 0 19 12 N mero de Columna O Desda la posici n 0 19 Tres caracteres Fecha de Pago El valor predeterminado es 13 6 4 3 2 0 2 13 N mero de Columna A o 6 Desda la posici n 6 4 Cuatro caracteres Mes 3 Desde la posici n 3 2 Dos caracteres Dia O Desde la posici n 0 2 Dos caracteres B1CardTDeb Contiene los valores separados por co ma de la Columna CreditCard de la Ta bla OCRC de SAP B1 Se utiliza como criterio de filtro para las Tarjetas de D bito Los registros de la tabla OCHR en cuya columna CreditCard tenga un valor contenido en este campo se entender como Tarjeta de D bito Idem pero para tarjetas de cr ditos B1CardCuota CASE WHEN CHARINDEX VoucherNum gt 0 THEN CAST SUBSTRING VoucherNum CHARINDEX VoucherNum 1 LEN VoucherNum CHARINDEX VoucherNum AS int ELSE 0 END B1CardNum CASE WHEN gt 0 THEN SUBSTRING VoucherNum 0 CHARINDEX VoucherNum ELSE VoucherNum END Title O 2012 EXXIS Page 28 of 28 Version 1 1 0 Nva Tajamar 481 Torre Sur Ofic 301 Edificio W orld 17 04 2013 Trade Center Las Condes Santiago de Chile Chile 56 2 2658 4300
14. ca vez debemos indicar la licencia para el uso del add ons Gestor de add ons Nombre de add on Estado Grupo Versi n Esis_TransBank_w110 Manual Archivo Licencia 4dd Ons di bin x86 Debug 162 1 Buscar Debug Organizar Nueva carpeta A Nombre Fecha de modifica Faworitos de Descargas S Excis_CreditCard_Reconciliation vshost ex 30 08 2009 23 40 BE Escritorio 2 Bods_CreditCard_Reconciliation 21 08 2012 10 27 E Sitios recientes eoTRBO1 24 05 2012 Server El frmacerca 20 07 2012 Server lA Bibliotecas E frmverifica 22 05 2012 Server 2 Documentos Gl GoBack 24 05 2012 Archiv Im genes 2 Interop ADODB dll 21 08 2012 10 27 Extens M sica S Interop SAPbobsCOM dll 21 08 2012 v deos S Interop SAPbouiCOM dll 21 08 2012 Y Manual 6 2012 Adobe E Equipo Transbank DAT 20 07 2012 16 52 Archiw l Disco local GJ up 24 05 2012 16 43 Archiv Ga Extens Extens 3 Nombre Transbank DAT v Title 2012 EXXIS Page 10 of 28 Version 1 1 0 Nva Tajamar 481 Torre Sur Ofic 301 Edificio World 17 04 2013 Trade Center Las Condes Santiago de Chile Chile 56 2 2658 4300 Manual de Usuario EXPERTOS EN INTEGRACI N 2 Conciliaci n TransBank Una vez iniciado el Add On las opciones asociadas aparecer n al final de las Opciones del M dulo Banking de SAP 1 Gesti
15. cio W orld 17 04 2013 Trade Center Las Condes Santiago de Chile Chile 56 2 2658 4300 EXPERTOS EN INTEGRACI N 3 Anexo Details 3 1 Tabla de Usuario Exx_TRBO UserField Description Valores por Defecto SheetName Nombre de Hoja Excel Se refiere al Nombre de la Hoja de Excel donde est el Detalle de las transaccio nes que TransBank Informa General mente lollama Cartola de Movimientos LineStart L nea de Comienzo Este dato lo toma el programa para de terminar a partir de qu l nea del docu mento deber comenzar a interpretar los cargos a las Tarjetas CardType Tipo de Tarjeta El valor predeterminado es 5 0 2 5 N mero de Columna 0 Desda la posici n 0 2 Dos caracteres CardNum Numero de TArjeta El valor predeterminado es 6 15 4 6 N mero de Columna 15 Desda la posici n 15 4 Cuatro caracteres CardAut C digo de Autorizaci n El valor predeterminado es10 0 6 10 N mero de Columna 0 Desda la posici n 0 6 Seis caracteres N mero de Cuota El valor predeterminado es11 0 3 11 N mero de Columna 0 Desda la posici n 0 3 Tres caracteres MontoA Monto Afecto El valor predeterminado es 8 0 19 8 N mero de Columna 0 Desda la posici n 0 19 Tres caracteres Title O 2012 EXXIS Page 27 of 28 Version 1 1 0 Nva Tajamar 481 Torre Sur Ofic 301 Edificio W orld 17 04 2013 Trade Center Las Condes Santiago de Chile Chile 56 2 2658 4300 EXPERTOS EN INTEGRACI N
16. esarias para la ejecuci n de los procesos Campos definidos por usuario Gesti n T tulo Descripci n ShestName Excel Nombre Hoja LineStart Linea de Inicio CardType Tipo Tarjeta BiCardTyp Tipo Tarjeta SAP BiCardTCr Cred BiCardTDe Deb Values CardNum Card Num Value B1CardNun Card SAP CardAut Aut Value BiCardAut Aut Num SAP Cuota Cuota BiCuota Cuota SAP MontoA Monto Afecto MiontoE Monto Exento MontoS Monto Cuota Fecha Fecha Tipo Alfanum rico 254 Cartol Num rico 6 19 Alfanum rico 254 5 0 2 Alfanum nrico 254 Credit Alfanum rico 254 1 2 3 Alfanum rico 254 14 15 Alfanum rico 254 6 15 Al anume rico 254 Alfanum rico 254 10 0 Alfanumenrico 254 NA Alfanum rico 254 11 0 Alfanum rico 254 Alfanum rico 254 8 0 19 Alfanum rico 254 9 0 19 Alfanum rico 254 12 0 1 Alfanum rico 254 13 6 DpsMemo Comentario de Dep si Alfanum rico 254 Dep s Campos definidos por usuario Gesti n T tulo ShestNarne LineStart Card Type BlCardTyp BiCardTCr BiCardTDeb B1CardMum CardAut BlCardAut Cuota Bltuota Monto MontoE Montet Fecha DpsMenmo Excel Nombre Hoja Linea de Inicio Tipo Tarjeta e ee Por defecto Numerico 6 13 Alfanumerico 254 5 0 2 Alfanum rico 254 Cartol de Movimientos Tipo Tarjeta SAP OCRE Cred Walues OCRC Deb Walues Card Num Value Card
17. l presionar el bot n Registrar Add on nos aparece la pantalla Registro Add On la cual asignamos la ubicaci n de los 2 archivos antes mencionados Esto agregar al SBO los instaladores del Add On Gesti n de add ons Registro add on Archivo de datos de registro CiExesBArd BoTransBankW ard Paquete de instalaci n Ci Ext2Ard AddOn_Install exe Inf s n dend Paquete de upgrade Paquete de par metros de instal Paquete de par metrosd de upg 7 3 4 5 6 7 g 9 Asignar a sociedad actual Instalar como parte del registro Title O 2012 EXXIS Page 4 of 28 Version 1 1 0 Nva Tajamar 481 Torre Sur Ofic 301 Edificio W orld 17 04 2013 Trade Center Las Condes Santiago de Chile Chile 56 2 2658 4300 EXPERTOS EN INTEGRACI N Una vez seleccionado los archivos ARD en la primera casilla y el EXE en la segunda presione OK esto validar si el archivo de registro corresponde al instalador Si la validaci n arroja un mensaje de error desista de la instalaci n y llame a Exxis S A En la pantalla de Gesti n de Add Ons aparecer el add on agregado pero recuerde que solo el instalador est agregado el Add on En la columna Grupo por defecto cambiamos el valor de desactivado por uno de los valores Manual Autom tico u Obligatoria Gesti n de add ons Nombre de add on Versi n Nombre de add Versi n Grupo pord Porzar insta Activo CopyExpress
18. lizan los controles de desplazamientos Para ello tiene que seleccionar un registro y desplazarlo hacia las matrices No Conciliadas Basta con seleccionar un registro en alguna de las matrices conciliadas y los registros respectivos pasar n a las matrices no conciliadas O 2012 EXXIS Nva Tajamar 481 Torre Sur Ofic 301 Edificio W orld Trade Center Las Condes Santiago de Chile Chile 56 2 2658 4300 Title Version 1 1 0 17 04 2013 Page 25 of 28 EXPERTOS EN INTEGRACI N Para conciliar manualmente es necesario hacerlo uno a uno Selecciona un registro no conciliado de TransBank este se ubica al final de la matriz y luego selecciona el registro que desea asociar en la matriz de SAP 1 Los filtros en todas las matrices est n habilitados haciendo click al bot n derecho del mouse sobre el formulario lo cual facilita las b squedas Reconciliaci n TRANSBANK Registros sin reconciliar TRANSBANK Reg 29 Registros sin depositar Reg 18 Cod 4ut NumCard Fecha Monto Cuota 4bsId CodAut CardHNurn Fecha Monto Cuota AbsId 068684 5218921001085814 04 03 2013 26 251 00 0000 NA 2341 12 03 2013 138 933 23585 105316 4191890314478061 01 03 2013 28 382 00 0000 2341 12 03 2013 172 997 23588 108059 4349560572218068 01 03 2013 421 164 00 0000 4513 22 03 2013 76 799 23803 187590 5436960292416763 01 03 2013 46 541 00 0000 4513 22 03 2013 186 943 23804 207977 5213120657264907 05 03 2013 793 998 00 0000 4726
19. n Finanzas Oportunidades de Ventas Ventas Clientes Compras Proveedores Socios de Negocios Gesti n de Bancos Pagos recibidos Dep sitos A Pagos efectuados Letra Asistente de pago Extractos bancarios y recondliaciones externas Confirmaci n de n mero de cheque Impresi n documento rdenes de pago Conciliaci n TRANSBANK Informes bancarios Inventario Las opciones que comprende el Add On son Conciliaci n TRANSBANK Importacion Cartola Condliacion Verificar Metadata Parametrizaci n a a a m a a La primera de las Opciones a ejecutar una vez que se instale la aplicaci n ha de ser Verificar Metadata Title O 2012 EXXIS Page 11 of 28 Version 1 1 0 Nva Tajamar 481 Torre Sur Ofic 301 Edificio W orld 17 04 2013 Trade Center Las Condes Santiago de Chile Chile 56 2 2658 4300 EXPERTOS EN INTEGRACI N 2 1 Verificar Metadata Esta opci n crea la estructura de Datos necesaria para el funcionamiento de la Aplicaci n Verrficaci n de Vistas y Tablas Al ejecutar esta opci n se crear n actualzar n todas ls estructuras de Tablas y Vistas necesarias el correcto funcionamiento del Si el proceso se ejecuta correctamente aparecer el mensaje correspondiente Verificaci n de Vistas y Tablas Al ejecutar esta opci n se crear n o actualzar n todas las estructuras de Tablas y Wistas necesa
20. navegaci n de SAP 1 Importaci n cartolas Title 2012 EXXIS Page 19 of 28 Version 1 1 0 Nva Tajamar 481 Torre Sur Ofic 301 Edificio W orld 17 04 2013 Trade Center Las Condes Santiago de Chile Chile 56 2 2658 4300 _ Para realizar alguna b squeda se hace click el icono de SAP y fondo amarillo aparecer en el formulario los campos por los cuales se puede realizar una b squeda Importaci n cartolas TRANSBANK Puede libremente utilizar el navegador de SAP para navegar entre los documentos 4 cargados ir al primero al ltimo al anterior o al siguiente Si necesita Adicionar cargar un Archivo nuevo deber hacer click Una vez que el formulario aparezca en el modo de adici n deber seleccionar uno de los tres tipos de archivos posibles Title O 2012 EXXIS Page 20 of 28 Version 1 1 0 Nva Tajamar 481 Torre Sur Ofic 301 Edificio W orld 17 04 2013 Trade Center Las Condes Santiago de Chile Chile 56 2 2658 4300 EXPERTOS INTEGRACION Importaci n cartolas TRANSBANK Los tipos de Archivos corresponden al formato en que es emitida esta informaci n por TransBank Los Clientes de TransBank pueden obtener sus cartolas desde el Portal de la entidad en un archivo Excel o en un Archivo plano separados por punto y coma Un tercer formato es espec fico a determinados clientes
21. rade Center Las Condes Santiago de Chile Chile 56 2 2658 4300 EXPERTOS EN INTEGRACI N Este Objeto Definido deber tener asignados los siguientes servicios entre otras propiedades Registro de objeto definido por usuario Crear O Gestionar series Actualizar L Traspaso de ejercicio Buscar Archivo datos requiere implementaci n DLL Borrar Cancelar Cerrar C Grabar en log Registro de objeto definido por usuario Parametrizaciones de JU L Formulario por defecto Opci n de men T tulo de men 1D de men superior Posici n Ubicar al final men Title O 2012 EXXIS Page 14 of 28 Version 1 1 0 Nva Tajamar 481 Torre Sur Ofic 301 Edificio W orld 17 04 2013 Trade Center Las Condes Santiago de Chile Chile 56 2 2658 4300 Version 1 1 0 17 04 2013 EXPERTOS EN INTEGRACI N Registro de objeto definido por usuario los campos para Buscar Registro de objeto definido por usuario Title O 2012 EXXIS 56 2 2658 4300 Nva Tajamar 481 Torre Sur Ofic 301 Edificio W orld Trade Center Las Condes Santiago de Chile Chile Page 15 of 28 EXPERTOS EN INTEGRACI N 2 3 Configuraci n 2 3 1 EXX_TRBO Un elemento muy importante es creado en la opci n Verificar Metadata se trata de la tabla EXX_TRBO la cual consta de un nico registro y contiene toda la informaci n de configuraci n y parametrizaci n nec
22. rias para el correcto funcionamiento del En este proceso es determinante el usuario SQL Server AddOnUserChile que se debi haber creado en el momento de instalaci n del Add On Con esta opci n se crean cuatro Tablas de Usuario Exx_TRB TransBank de Tipo Document Exx_TRB1 TransBank de Tipo DocumentLine Exx_TRBO de tipo gen rico de tipo gen rico Title O 2012 EXXIS Page 12 of 28 Version 1 1 0 Nva Tajamar 481 Torre Sur Ofic 301 Edificio W orld 17 04 2013 Trade Center Las Condes Santiago de Chile Chile 56 2 2658 4300 EXPERTOS EN INTEGRACI N 22 Para crear el objeto debemos ir al men herramientas Herramientas de personalizaci n Asistente de registro de objeto Registro de objeto definido por usuario Selecci n del modo de registro A adir un objeto nuevo Actualizar un objeto ya existente Anular registro de un objeto ya existente Borrar un objeto ya existente Finalizar Las dos primeras tablas creadas punto anterior forman parte del User Defined Object Exx_TransBank y cuya definici n es esencial para la ejecuci n de todas las tareas Registro de objeto definido por usuario Definici n parametrizaciones b sicas lo TransEank Ec TransBank Documento TRE gt Finalizar Title O 2012 EXXIS Page 13 of 28 Version 1 1 0 Nva Tajamar 481 Torre Sur Ofic 301 Edificio W orld 17 04 2013 T
23. s Desde y Hasta determinan el per odo que se desea conciliar La cuenta bancaria indicar la cuenta Contable que se utilizar para el dep sito mientras que el margen de tolerancia ser utilizado para asociar o no los montos en dependencia si cumplen con los m rgenes de tolerancia adem s del resto de los criterios En el combo de Tipos puede filtrar los tipos de documentos que desea procesar Tarjetas de Cr dito o Tarjetas de D bito Tambi n se filtran los documentos por la Cuenta a Consultar es decir por la Cuenta Contable a la que se asoci el cargo de la Tarjeta de Cr dto D bito Adem s se debe indicar la fecha contable en que se realizar el dep sito Al hacer click en el bot n Reconciliaci n se validan los par metros seleccionados si no hay error se muestra el siguiente Formulario Title O 2012 EXXIS Page 24 of 28 Version 1 1 0 Nva Tajamar 481 Torre Sur Ofic 301 Edificio W orld 17 04 2013 Trade Center Las Condes Santiago de Chile Chile 56 2 2658 4300 EXPERTOS INTEGRACION Reconciliaci n TRANSBANK Registros sin reconciliar TRANSBANK CodAut 068684 105316 108059 187590 207977 211982 225170 262191 292999 302157 40092 413912 477041 142476 339298 499454 500216 650725 479608 680372 756656 429114 152254 726063 NumCard 5218921001085814 4191890314478061 4349560572218068 5436960292416763 5213120657264907 4966700126117703 410407001
24. sBank Aut Largo extraccion Posicion extraccion Campo E1 Aut Largo extraccion Aut Posicion extraccion Comentario de Deposito Tipo Alfanum rico 1 Alfanum rico 1 1 Alfanum rico 1 Alfanum nico 1 Y Alfanum rico 50 U_NunvCard Alfanum nrico 2 4 Alfanum rico 3 DER Alfanum rico 50 VoucherWNum Alfanum rico 2 4 Alfanum rico 3 IZQ Al anum rico 50 U_CodAut Alfanum rico 2 6 Alfanum rico 3 DER Alfanum rico 2 6 Alfanum rico 50 CrenerldNum 3 IZQ Alfanum nico 254 Dep sito Generado por los registros en las tablas de TransBank y los de SAP BO En caso de necesitar modificar esta parametrizaci n basta con acceder a la opci n Parametrizaci n donde se desplegar el siguiente formulario de parametrizaci n Parametrizaci n Conciliaci n TransBank Title Version 1 1 0 17 04 2013 O 2012 EXXIS Nva Tajamar 481 Torre Sur Ofic 301 Edificio W orld Trade Center Las Condes Santiago de Chile Chile 56 2 2658 4300 Le lle Jl BREE Crear IIA Page 18 of 28 EXPERTOS EN INTEGRACI N 2 4 Importaci n de Cartola Al seleccionar esta opci n aparecer un formulario en modo adici n SAP Si quiere navegar entre los Documentos creados que no son m s que aquellos archivos que se han cargado para procesar basta utilizar los botones de
25. tivo 882 075 00 1 Soreen Painter 882075 Desactivado Y L 882 075 00 EFM Formet Definitic 882 075 00 882 075 00 882 075 00 882 075 00 Outlook_Integration 882 075 00 Payment 882 075 00 882075 Desactivado Y O Title O 2012 EXXIS Page 8 of 28 Version 1 1 0 Nva Tajamar 481 Torre Sur Ofic 301 Edificio W orld 17 04 2013 Trade Center Las Condes Santiago de Chile Chile 56 2 2658 4300 EXPERTOS EN INTEGRACI N Seleccione el Add on que ahora se encuentra la secci n Izquierda de la pantalla y presione el bot n Eliminar y Luego Actualizar Gesti n de add ons Pedi Nombre de add Wersi n Grupo Forzarinsta Actiwo 1 Screen Painter 882075 Desactivado Y L 2 XLReporter 882075 Desactivado Y O 4 Luego salga y vuelva a entrar al SBO para que el proceso de eliminaci n se efect e Este proceso no lo desinstala de todas las estaciones debe salir y volver a entrar en todas las estaciones que tengan el Add On Recuerde que debe ingresar al SBO con Manager u otra cuenta con privilegios administrativos Title O 2012 EXXIS Page 9 of 28 Version 1 1 0 Nva Tajamar 481 Torre Sur Ofic 301 Edificio W orld 17 04 2013 Trade Center Las Condes Santiago de Chile Chile 56 2 2658 4300 EXPERTOS EN INTEGRACI N 1 4 Archivo de licencia Para registrar el archivo de licencia debe realizar los siguientes pasos 1 Una vez iniciado el addon y por ni
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