MANUAL DE USUARIO DEL MODULO DE TESORERIA
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1. Asociaci n de Honduras MANUAL DE USUARIO DEL MODULO DE TESORERIA MODULO DE TESORERIA fe Modulo de Tesoreria Procesos Reportes Cierres Mantenimiento Salir Y A Cierres Mantenimiento Salir Thee Reportes Cierres Mante Informe de Movimiento Diario de Ingresos y Informe de Recaudaci n por Rubro Reimpresi n de Recibos Libro de Bancos Consolidado gt ae apt Sm lej 1 il Emision de Recibos Anulaci n de Recibos Libro Auxiliar de Banco Informe de Recibos 4nulados Arqueo de Caja General Facturaci n de Otros Ingresos Cierre Diario Tipos de Documento Bancos Cuentas Bancarias Departamentos Unidades de la Alcald a Proveedores Parametros Cerrar Modulo CONTENIDO DEFINIR 5 3 lt EMISION DE 7 gE RUIZ A 9 lt REPORTES 10 1 Definir Parametros Para definir los parametros generales y especificos accedemos a estos por medio de la opci n Mantenimiento en el menu principal del modulo A continuacion se detalla cada uno de ello Tipos de Documentos 1 y 1 Tipos de a comas cancel Documentos Modificar Borrar Esta opci n nos bc E permite registrar los Hombre del Documento Recibos diferentes tipos de Tipo de Movimiento2. o documentos que ser n utilizados por tesorer a Nota Estos datos ya est n trascritos en el sistema cheque C Nota de cr dito NC Nota de debito ND Orden de compra OC Orden de pago OP Recibos R 1 2 Registro de Bancos Esta opci n nos permite poder registrar los bancos con que trabaja la Municipalidad Y Borrar Codigo Nombre del Banco Cuentas Bancarias Cuenta Bancaria 0 Banco fT E Cuenta Contable 0 Ultimo de Cheque Emitido A Primero debe ingresar los nombres de los bancos con los cuales va a trabajar Departamentos Unidades de la Alcaldia T a Modificar Borrar Salir Codigo Nombre de la Unidad Proveedores Ti i Nuevo i Modificar Buscar Borrar Identidad Tipo de Proveedor Cc Nombre Proveedor Direccion Departamento Municipio Tel fono Po Correo Electr nico WI 1 3 Registro de Cuentas Bancarias En esta ventana se registran las cuentas bancarias de la Municipalidad con su cuenta contable definida y su ultimo numero de cheque emitido 1 4 Registr o de Departamentos de la Municipalidad En esta ventana se registran las unidades O departamentos existentes en la Municipalidad 1 5 Regist ro de Proveedores Es esta pantalla el sistema nos permite registrar la informaci n general de todos los proveedores de la Municipalidad En la pantalla de Parametros par metro
3. Impuesto Clave Catastral Valor Beneficiario 0801198214778 OS 20 00 ABDA JENNIFER LAMBUR REYES RECI r comar Cuando se activa esta pantalla el SAFT nos muestra una lista con todas las facturas enviadas desde el m dulo de control tributario para que sean emitidas y pagadas por el contribuyente Para seleccionar la factura a emitir se da doble clic en el n mero de la misma y el sistema la pasa para la parte inferior posteriormente presionar el bot n Emitir Recibo Posteriormente damos click en Emitir Recibos para poderlo imprimir Para poder buscar imprimir los recibos seg n su emisi n o en orden danos click donde esta la descripcion de los datos en la ventana Emision de Recibos Valor Beneficiario 20 00 ABDA JENNIFER LAMBUR REYES Nota Se selecciona todas las facturas que sean de un mismo impuesto y contribuyente para que salga un recibo por impuesto 3 Anulaci n de Recibos En Tesoreria los unicos recibos que pueden ser anulados son aquellos que fueron facturados en Tributaria en la opci n Facturaci n de Servicios Anulaci n de Recibos N mero de recibo 42708 Datos del Documento Nombre del Contribuyente Fecha del documento Valor Estado Mayorizado en Contabilidad Ho Anula el recibo Use el n mero del documento para realizar la busqueda Digitar el n mero del recibo que ser anulado y posteriormente se presiona el
4. Pago Cuenta de Banco z Total a Pagar 6 Reportes SAFT facilita los siguientes reportes 6 1 REPORTE DE MOVIMIENTO DIARIO Parametros de reportes 8 Informe de Movimiento Diario S Procesos Reportes Cierres Mantenimiento Salir Zoom foz Modulo de Tesoreria Tesorer a rptRecibEmitidos DataReport Municipalidad de San Ignacio Informe de Movimiento Diario de Tesorer a Parametros del Reporte Periodo Del 19 08 2013 al 19 08 2013 Recibo Fecha 42708 42709 42710 42711 42712 42713 42714 42715 42716 42717 42718 42719 19 08 2013 19 08 2013 19 08 2013 19 08 2013 19 08 2013 19 08 2013 19 08 2013 19 08 2013 19 08 2013 19 08 2013 19 08 2013 19 08 2013 Fecha Inicial Fecha Final i MestA o Ss cuenta TX Cuenta Fondo 42720 42721 42722 42723 19 08 2013 19 08 2013 19 08 2013 19 08 2013 42724 19 M8 2013 42725 19 08 2013 S Imprimir identidad 3511198500139 0819197900272 0801196609718 0801196609718 0819196400166 0803194100417 0819197800108 0819196800049 0819198000188 0803194400265 0819198100190 0803197700461 0803195000239 0819196200261 0819196200261 0819196200261 0819196200261 0819196200261 NIA 04 ARINNIRA Nombre CARLOS GUSTAVO PACHECO LOPEZ ROSA ARGELIA AVILA GAMEZ WILFREDO LOPEZ CORDOVA WILFREDO LOPEZ CORDOVA OSCAR OMAR LOPEZ ALFONSO COLINDRES ROBER HUMBERTO GAMEZ AVI
5. IONES AUTORIZACIONES Y VISTOS BUENOS PERMISO PARA FORJAR FIERRO Otros Derechos Municipales Cartas de Venta Descuento Del Adulto Mayor 199 56 MULTAS POR DECLARACIONES TARDIAS 10 05 Recargos por Imptos Municipales 0 54 Recuperaci n sbre Bienes Inmuebles 640 58 11212202 Recuperaci n del Impuesto Personal 109 00 11212601 Inter s por Imptos Mpales 4 55 E 2 024 32 Imprimir Fecha Inicial LZ Mes Afio E Cuna TX Cuenta Fondo Fecha Final ginas 4 fi DI Base Datos 19 de Agosto del 2013 7 Reimpresion de Recibos En caso de que al momento de imprimir el recibo la impresora presente algun problema y la impresi n no sea correcta el SAFT nos facilita la opci n de reimprimir un recibo siempre y cuando no haya sido anulado Reimpresion de recibos Digitar el n mero del recibo a reimprimir y presionar el bot n Imprimir Tesoreria rptReciboBI DataReport 5 z Parametros de reportes com 100 Reimpresion de Recibo Municipalidad San Ignacio Comprobante de Pago Impuesto Bienes Inmuebles No Recibo 42708 Fecha Recibo 19 08 2013 Parametros del Rep orte Nombre CARLOS GUSTAVO PACHECO LOPEZ Identidad 3511198500139 Detalle Factura de Bienes Inmuebles propiedad 081901JK11400210 Clave Catastro 081901JK11400210 Fecha Inicial Direcci n SAN IGNACIO BARRIO MI ESPERANZA Fecha Final E Cuenta Descripci n Can
6. LA JOSE ISMAEL GAMEZ LOPEZ FREDY MANUEL GAMEZ RODRIGUEZ Erasmo Barahona ADAN JOSE LOBO MARTHA ELENA IRIAS LOWOS SARA EFRAN OMAR CACERES IZAGUIRRE EFRAN OMAR CACERES IZAGUIRRE EFRAN OMAR CACERES IZAGUIRRE EFRAN OMAR CACERES IZAGUIRRE EFRAN OMAR CACERES IZAGUIRRE FER AR OMAR CACERES ITACIIRPRE Valor 167 00 38 00 10 398 00 1 891 00 22 464 00 3 375 00 38 00 30 00 38 00 40 00 25 826 00 1 674 00 59 868 00 38 00 38 00 38 00 38 00 38 00 39 Anulado Factura 56130 56131 55573 44578 56132 56134 56133 56135 56136 56137 54988 55031 53343 56138 56139 56140 56141 56142 ERAR anann ginas fi rip 19 de Agosto del 2013 AMHON Base Datos 6 2 REPORTE DE INGRESOS POR RUBRO Modulo de Tesoreria Tesoreria rptRecPorRubro DataReport Procesos Reportes Cierres Mantenimiento Salir 8 Zoom 1002 gt Parametros de reportes Informe de Recaudaci n por Rubro Sanlonacio REPORTE RECAUDACION POR RUBRO Parametros del Reporte Per odo del 19 08 2013 al 19 08 2013 Valor Recaudado 722 91 33 75 100 50 42 00 40 00 420 00 30 00 70 00 Cuenta 11111001 11111002 11111101 41111713 11111803 11111804 11111834 11111899 11111902 11212002 11212101 11212201 Descripcion Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbanos Impuesto sobre Bienes Inmuebles Rurales Impuesto Personal SERVICIOS SECRETARIALES MUNICIPALES CONSTANCIAS Y CERTIFICAC
7. bot n Aceptar Nota Todos los recibos que sean anulados se debe dejar la impresi n del mismo y sellarlo con la palabra Anulado ya que ser n solicitados por las auditorias del Tribunal Superior de Cuentas 4 Arqueo de Caja General En esta ventana se realiza el arqueo de caja general en el cual se realiza al finalizar el periodo de liquidaci n al momento de realizar la rendici n de cuentas Detale de Biletes y Monedas Datos Generales eae ere Fecha Nombre Responsable Identidad Hora Empleado Municipal que realizo arqueo identidad 100 00 0 00 Ue sow 0 00 m m 0 00 10 00 0 00 5 00 0 00 2 00 0 00 1 00 0 00 0 50 0 00 E 0 20 0 00 0 10 0 00 ES 0 05 0 00 gt a El 0 01 0 00 Descupci n de recibos de ingresos y gastos de efectivo a Valor asignado para cambio ll Sumatoria Efectivo 0 00 Entrada de efectivo sop n documentos EA Som ras pai Salida de efectivo seg n documentos Disponibilidad 0 00 A O gt 200 Guardar Cancelar Sale 5 Facturacion de otros ingresos desde Tesoreria En esta ventana se emitiran otros ingresos varios como ser la Transferencia del Gobierno Central Subsidios y otros para poder registrar el ingreso en el Vika re p O rte Facturaci n de Servicios Anular N mero de Factura por Estado Fecha Emisi n 19 08 2013 Fecha Maxima de Pago 13 02 2013 Identidad gt Nombre Descripci n Forma de
8. s de Honduras
9. s se define la cuanta contable de la caja de tesorer a en la Ultimo Numero de Cheque TT cual el sistema registra Ultimo Mum de OP los ingresos corrientes de la Municipalidad Ultimo Num de O C I Afectar Presupuesto de Ingreso Afectar Presupuesto de Egresos Aceptar Cancelar 1 7 Definirla Fecha que se Comienza a Facturar con el Sistema Para definir la fecha con que se comenzara a facturar con el sistema de clic en la esquina inferior izquierda donde se muestra la fecha Ri Modulo de Tesoreria Procesos Reportes Cierres Mantenimiento Salir Municipalidad de San Ignacio 119 de Agosto del 2013 ee Base Datos SANIGNACIO Ver 2 01 W DHIT Asociaci n WO de Municipios EN de Honduras o oO Cambio de Dia en Proceso del Modulo Dia en Proceso del Modulo 19 de Agosto del 2013 Nueva Feck 20 08 2013 Cancelar Posteriormente el sistema nos muestra esta pantalla en donde se digita la fecha con que se comenzara a facturar Ej Se digita 20082013 y el sistema lo procesa 20 08 2013 Este proceso se hace solo una vez posteriormente la fecha se va actualizando autom ticamente cuando se ejecutan los cierres diarios Emisi n de Recibos BER CANCELADAS id Tipo
10. tidad Sub Total Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbanos Mes A o Recuperaci n sbre Bienes Inmuebles Factura s que cancela este recibo Numero Fact Mes A o M mero de Recibo f 237 56129 Agosto 2012 56130 Agosto 2013 Fondo ms Imprimir Firma y Sello Tesorero 8 Cierre Diario Diariamente al finalizar la jornada laboral se tiene que ejecutar la instrucci n Cierre Diario para que el SAFT automaticamente active la fecha del dia siguiente Al seleccionar la opcion del cierre diario presionar el boton Cerrar Dia y el sistema activa autom ticamente la fecha del siguiente dia Cierre Diario Fecha de Cierre 1871172013 Fecha de Cierre 18 11 Atenci n 2 J Proceder con cierre del d a Je 8 1 Verificar Ingresos con Administraci n Tributaria Antes de ejecutar el cierre diario se debe de emitir el reporte de Informe de Movimiento Diario de Ingreso y el informe de ingresos por rubro el cual ser compara con el reporte de Listado de Facturas Emitidas por Per odo del m dulo de Administraci n Tributaria y corroborar que las mismas facturas de Tributaria est n pagadas en Tesorer a 8 2 Emitir Reporte de Ingresos Al seleccionar este reporte digitar la fecha inicial y final de los ingresos el SAFT muestra el reporte de los ingresos entre ambas fecha el cual se compara con el de Tributaria Asociaci n de Municipio
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