Manual de utilización de DOCUnet para la generación de
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1. Desde algunas ventanas de la aplicaci n se accede a la visualizaci n del contenido de documentos donde dependiendo la opci n por la que se acceda se podr Descargar Guardar o Abrir o Imprimir En las ltimas versiones del Acrobat Reader la barra de botones para guardar imprimir cambiar el tama o aparece sobrepuesta al documento cuando se mueve el cursor del rat n por encima del mismo El bot n Descargar genera un fichero TELCON con el documento contable preparado para ser firmado con una aplicaci n de firma electr nica y posteriormente ser incluido en un env o a la Intervenci n de expediente electr nico o mixto H e A Descargar Wolver l cio Ayuda OFICINA CONTABLE 00150 ADOK c digo Descripci n de la Oficina contable Signo o 1 Autorizaci n compromiso iaa OPERACI N entace 1 00150 2 01 1 0 1000001 reconocimiento obligaciones y iia MN EXPEDENTE EXP2011 1234 propuesta pago sobre cr dito EJERCICIO CORRIENTE 4 disponible MP APLICACIONES esercicio 2011 A O DEL PRESUPUESTO 2011 SECCI N 15 Descripci n de la secci n ORG NICA PROGRAMA ECON MICA IMPORTE Cta PGCP 15 04 614c 413 F 8 500 00 143767 Joel e tA H r m i gt r r Hx ma IMPORTE i n letra En caso de m s de 5 anlicaciones consionar l importe total del Anexo IMPARTE 15 8 Preguntas frecuentes 8 1 Gesti n de usuarios e Podemos entrar varias personas con el mismo c digo de usuario No ya que par2. n el tipo de fichero n2 de operaci n fecha de contabilizaci n fecha de pago errores contables etc gt y f A Cargar Limpiar Inicio Ayuda Cargar Fichero TELCON Archivo TELCON recibido Clave de control EE e Desde la opci n de men Ficheros de documentos contables Consulta de ficheros generados se permite la consulta y eliminaci n de estos ficheros LE Volver Inicio E Consulta de ficheros TELCON generados 30 09 2014 2014 0001 P Propuestas enviadas a fiscalizaci n doc01 tcn 26 07 2014 1111111 2014 0001 P Propuestas enviadas a fiscalizaci n docpp tcn 1 e Desde la opci n de men Ficheros de documentos contables Consulta de ficheros recibidos se permite la consulta de los ficheros cargados en la aplicaci n procedentes de contabilidad o fiscalizaci n 6 Gesti n de ficheros de pagos en divisas e Alta consulta y eliminaci n de ficheros Desde la opci n de men Ficheros de pagos en divisas se puede dar altas de nuevos ficheros de pagos en divisas consultar los existentes o eliminarlos Existen dos formas de crear nuevos ficheros o Pulsando el bot n de Nuevo a se crea uno vac o para a continuaci n ir a adiendo uno a uno los beneficiarios E AE Actualizar Eliminar Duplicar Nuevo Inicio Ayuda Consulta de ficheros de pagos en divisas z Ejercicio 2014 E Todos 11111 1 02 04 2014 Fichero de pagos en divisas 2 333 00 777 6
3. 0000001 2014 2014 0001 X A adir COE C digo Descripci n Siguiente n mero 0000001 COE 0000001 1 Aceptar Establecer los datos que de forma predeterminada van a cargarse en el alta de documentos nuevos Activar o desactivar la funci n de numeraci n autom tica de documentos La numeraci n autom tica se realiza por ejercicio el cual formar parte del N mero de Identificaci n de Documento NID generado Se puede configurar la parte fija de este n mero para incluir una cadena de texto predeterminada Activar la opci n para que la Unidad gestione documentos contables con pago ordenado fases P Mantenimiento de tablas de aplicaciones presupuestarias conceptos terceros ordinales y firmas para la selecci n de datos en la edici n de documentos contables E Desconectar Ayuda Docunet Men principal Usuario DESARROLLO Documentos contables gt Ficheros de docs contables gt Ficheros de pagos en divisas a E Configuraci n gt Opciones de usuario Opciones de la Unidad Importar tablas Aplicaciones Presupuestarias Conceptos Ordinales pagadores Firmas Buz n de sugerencias Enviar correo e Carga de ficheros de tablas procedentes de Docuconta El programa que genera estos ficheros as como una gu a de ayuda se encuentra disponible en la Oficina Virtual en el apartado Descargas de la aplicaci n Docunet http www oficinavirtual pap minhap gob es SITIOS OFICI
4. TELCON para enviar a fiscalizar o a contabilizar Cuando se ha optado por utilizar la numeraci n autom tica el NID es asignado por el sistema Documentos anteriores Usuario Selenium Copia DESARROLLO Ejercicio 2014 y Centro origen del al env o COE Tipo documento 1 00 400 0 EN Obligatorio s lo en el caso de descarga del fichero en formato TELCON Aceptar Cancelar e Consulta y modificaci n de documentos Estas acciones se pueden realizar a trav s de la opci n de men Documentos contables Consultas Una pantalla de par metros permite acotar la b squeda de documentos que se muestra a continuaci n Para modificar un documento habr a que pulsar con el rat n sobre la columna NID para acceder a la pantalla de modificaci n de datos del mismo e Recibir de contabilidad Permite incorporar a los documentos contabilizados el n mero de operaci n fecha de contabilizaci n y fecha de pago As mismo permite indicar documentos rechazados en contabilidad junto con el motivo del error JC Recibir de Contabilidad Usuario Selenium DESARROLLO A di a Buscar Inicio Ayuda Ejercicio 2014 Centro origen del env o COE Tipo documento Documentos no enviados en lote TELCON A Documentos contabilizados 9 Asignar Documentos rechazados en contabilidad Modificar 5 Gesti n de ficheros de lotes de documentos contables TELCON e Generaci n de lotes de ficheros d
5. de botones para guardar imprimir cambiar el tama o aparece superpuesta al documento cuando se mueve el cursor del rat n por encima del mismo ver Descarga e impresi n de documentos pdf en este mismo documento e Para qu sirve el bot n Descargar que aparece al mostrar el pdf de un documento contable Permite descargar un fichero al PC con el documento en formato TELCON para env o a la Intervenci n delegada en un expediente electr nico o mixto Los documentos deben incorporar firma electr nica en los t rminos exigidos para el env o de estos tipos de expedientes 17 e Si s lo utilizo unos pocos de tipos de documentos contables c mo puedo reducir la lista de selecci n de tipos Desde el Men principal Opciones de usuario pulsando el bot n de Favoritos cada usuario puede indicar qu tipos de documentos quiere que le aparezcan para seleccionar en el alta de documentos 8 3 Ficheros de pagos en divisas e Qui n me tiene que dar el c digo de centro gestor para poder descargar ficheros o enviarlos a SIC3 Para que los centros gestores de la Administraci n Central del Estado que tramitan pagos al exterior a trav s del Servicio de Pagos en el Exterior de la Secretar a General del Tesoro y Pol tica Financiera no es el caso de Organismos Aut nomos puedan generar el fichero o realizar el env o a SIC3 es necesario que dicho Servicio les proporcione el c digo de centro gestor correspondiente
6. los requerimientos inform ticos exigidos Todas las incidencias t cnicas se comunicar n mediante el Sistema de Informaci n de Notificaci n de Incidencias de la Intervenci n General de la Administraci n del Estado SINOI En caso de no disponer de este medio se enviar n por correo electr nico a la siguiente direcci n CSCOigae minhap es El env o de dudas sobre el funcionamiento de la aplicaci n y sugerencias sobre mejoras y nuevas funcionalidades se podr realizar mediante correo electr nico a trav s del icono Buz n de sugerencias de la p gina del men principal 19 10 Significado de los iconos Cada imagen del bot n muestra al situar el cursor encima de l una leyenda descriptiva de la funci n que realiza El significado general de las im genes utilizadas es el siguiente m 1 e E BUSCAR AYUDA E SELECCIONAR x ELIMINAR BUZ N DE SELECCIONAR E BUSCADOR SUGERENCIAS g DESDE TABLA El OA DESCARGAR SALIR DE LA lea FICHERO PAEA ENAR APLICACI N INFORMACI N 1 cF BORRAR GRABAR IMPRIMIR i a 313 ENVIAR A INICIO LIMPIAR NUEVO 4 O r A sa a INFORME DE A ADIR QUITAR CALENDARIO D CONTABILIDAD VER ADMINISTRAR FaN DOCUMENTO r DOCUMENTO NO CONTENIDO FAVORITOS FAVORITO FAVORITO 20
7. 7 o Seleccionando uno existente y pulsando el bot n de Duplicar CI En este caso se crea un fichero nuevo con el siguiente n mero de fichero y con los mismos datos de fichero y beneficiarios que el que seleccionado para copiar Al realizar la copia se pregunta si se quiere que se copien en el nuevo fichero los importes tanto del fichero como de los beneficiarios e Alta modificaci n y eliminaci n de beneficiarios En la pantalla de Consulta de fichero de pagos en divisas se muestra la informaci n del mismo as como los beneficiarios Cuando el fichero contenga m s de un beneficiario hay que marcar la opci n Multianexo y de igual manera indicar si el tipo de pago es 30 31 32 Estas dos opciones solo pueden ser modificar cuando el fichero no tiene beneficiarios El t tulo Numero de referencia del fichero muestra la informaci n que hay que incorporar al documento contable en el caso de que se env en a contabilidad Los campos importes se calculan con las sumas de los importes de los beneficiarios as 4ARTOca4o Imprimir Grabar Fichero Enviar Actualizar Volver Inicio Ayuda Consulta de fichero de pagos en divisas Centro gestor Multianexo El Fecha 19 11 2014 Tipo de pago 30 31 32 E N fichero 2 NIF rg proponente Descripci n Fichero de pagos en divisas Importe euros Importe divisas N mero de referencia del fichero 111111911201400002 y E Beneficiario Pa s Moneda Importe divi
8. ILA 06 BADAJOZ 07 BALEARES 08 BARCELONA 09 BURGOS 10 CACERES 11 CADIZ 12 CASTELLON 13 CIUDAD REAL 14 CORDOBA 15 LA CORU A 16 CUENCA 17 GERONA 18 GRANADA 19 GUADALAJARA 20 GUIPUZCOA 21 HUELVA 22 HUESCA 23 JAEN 24 LEON 25 LERIDA bp M ltiples opciones Cuando un campo tenga la posibilidad de m ltiples opciones se acceder n a 35 LAS PALMAS 36 PONTEVEDRA 37 SALAMANCA 38 SANTA C TENERIFE 39 SANTANDER CANTABRIA 40 SEGOVIA 41 SEVILLA 42 SORIA 43 TARRAGONA 44 TERUEL 45 TOLEDO 46 VALENCIA 47 VALLADOLID 48 VIZCAYA 49 ZAMORA 50 ZARAGOZA 55 CEUTA 56 MELILLA 80 VAR PROV ANDALUCIA 81 VAR PROV ARAGON 82 VAR PROV CANARIAS 83 VAR PROV CAST LEON 84 VAR PROV CAST MANCHA 85 VAR PROV CATALU A 86 VAR PROV VALENCIA ellas a trav s de un desplegable Tipo de pago had Forma de pago rea origen del gasto E 01 Cheque a persona fisica 02 Cheque a persona juridica Fecha de gasto Fecha de reconocimiento Total l quido 03 Transferencia 705 Efectivo C digo proyecto de gasto expte gasto 06 Formalizaci n ai a e n 07 Rectificaciones contables N contrato subexpediente N abono certificaci n 08 Pagos Descentralizados 14 7 3 Descarga e impresi n de documentos pdf
9. NAVIRTUAL ES ES CATALOGOSISTEMASINFORMACION DOCUNET Paginas Descargas aspx 4 Gesti n de documentos contables e Alta de nuevos documentos contables O O Partiendo de un formulario de documento en blanco desde alguna de estas dos opciones de men Alta por men s Desde esta opci n se llegar a la pantalla de introducci n de datos del tipo de documento correspondientes a trav s de una selecci n en distintos men s P A g gt l Inicio Ayuda Edici n de documentos contables Usuario Selenium DESARROLLO Documentos contables de gastos Ejercicio corriente 2 00 Ejercicios cerrados 2 01 Ejercicios posteriores 2 10 Tramitaci n anticipada 2 20 Documentos del subsistema de proyectos P xx Documentos de terceros T xx Documentos contables de anticipos de tesorer a 5 00 Documentos de ingresos y otros subsistemas Ingresos ejercicio corriente 1 00 Operaciones no presupuestarias 3 00 Recursos locales e institucionales 4 00 Operaciones comerciales de ejercicio corriente 83 00 Operaciones comerciales de ejercicios cerrados 8 01 Documentos de modificaci n M xx Otros documentos X xx Documentos dados de baja Alta por tipo de documento Desde esta opci n el acceso es m s r pido ya que se supone que se conoce el c digo del tipo de documento a dar de alta o se selecciona en una ventana donde aparecen todos los tipos de documentos disponibles g
10. SECRETAR A DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS MINISTERIO INTERVENCI N GENERAL DE LA DE HACIENDA ADMINISTRACI N DEL ESTADO Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS SUBDIRECCI N GENERAL DE APLICACIONES DE CONTABILIDAD Y CONTROL Manual de usuario Sistema para captura y generaci n de documentos estructurados Noviembre de 2014 C NU EZ DE BALBOA 114 E 28071 MADRID http www pap minhap gob es TEL 91 583 97 24 RESGAContabilidadWigae minhap es FAX 91 561 26 74 SECRETAR A DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS DE HACIENDA E Y ADMINISTRACIONES P BLICAS BE APLICACIONES DE CONTABILIDAD Y Indice ll QUES para QUES IVOS r 2 1 1 Documentos contables siii iria iden deci 2 1 2 Anexos de Pagos en UMSS sn ioriiis 2 1 3 Otros documentos estructurados del expediente ccccoocccnccnoccnnonanoncnonaconcnnnccnnonanonnnonaronnonanonnos 2 2 Servicios que proporciona la aplicaci n oocccnconocnnnonannnnnnnncnnnonanonnnnanonnnonnronnnnanonnonononnnonacnnnonanonnss 3 3s AOS CON da 4 4 Gesti n de documentos contables cccoooonccnnccononnnnnnnonannnnnnnonanonnnnononnnnnnnonnnonnnnnonnnnnnnnnnnnnrnnonennnanoss 7 5 Gesti n de ficheros de lotes de documentos contables TELCON occcncncnnconnocccnnnnnnnnnnnnccnnnnnnnnononanononos 9 6 Gesti n de ficheros de pagos en divVISAS ooccccconcncnccnncnnnonanonnnnnnonnnnononononaronnonanonnonanonnnnnnornnnnaronnonanonnos 10 le ENTada de A AOS reina aos 12 7 1 Forma
11. a Administraci n Central del Estado que tramitan pagos al exterior a trav s del Servicio de Pagos en el Exterior de la Secretar a General del Tesoro y Pol tica Financiera no es el caso de Organismos Aut nomos puedan generar el fichero o realizar el env o a SIC3 es necesario que dicho Servicio les proporcione el c digo de centro gestor correspondiente 11 7 Entrada de datos 7 1 Formato autom tico para algunos campos CAMPOS DE FECHA Los campos de fecha podr n rellenarse de dos maneras Introduzca la secuencia ddmmaaaa donde dd es el d a con dos d gitos mm el mes con dos d gitos y aaaa el a o con cuatro d gitos sin separadores la aplicaci n formatear la fecha autom ticamente Presionando el bot n Calendario E que est a la derecha del campo aparecer un calendario donde se deber seleccionar la fecha seleccione fecha CAMPOS NUM RICOS No es necesario introducir los ceros no significativos CAMPOS DE IMPORTES Al entrar en los campos de importes de las pantallas de los documentos contables el cursor desaparece dando la impresi n equivocada de que no se puede introducir informaci n No es necesario introducir los ceros no significativos ni los puntos separadores de miles Los c ntimos de euro figuran en el campo de importe y figurar n separados de las unidades por el car cter coma 7 2 Datos en varias filas Algunos campos de los datos espec ficos del documento se cumplimentar n de la si
12. a cada usuario la aplicaci n guarda informaci n de la pantalla en la que est trabajando y la informaci n que puede modificar por lo que se producir an interferencias entre ambas ejecuciones y respuestas inesperadas e Podemos trabajar varias personas con los mismos datos de tablas y documentos S para ello cualquier usuario puede incorporar a su Unidad a otros usuarios e Dentro de los usuarios de mi Unidad Hay alg n usuario administrador No todos los usuarios tienen los mismos permisos y caracter sticas e Cuando intento incorporar a otro usuario a mi Unidad no aparece en la lista Sucede cuando el otro usuario no ha dado permiso para ser incluido a otra Unidad Debe hacerlo desde el men principal Configuraci n Opciones de usuario marcando la opci n Permitir mi asignaci n a una Unidad y guardando los cambios 8 2 Documentos contables e Se comunica Docunet con SIC3 IRIS para enviar documentos contables No existe una comunicaci n directa con estas aplicaciones para el env o de documentos contables e C mo puedo enviar los lotes de documentos contables a SIC3 para contabilizar En el caso de Organismos Aut nomos se enviar n los ficheros de lotes de documentos contables a la Oficina de contabilidad la cual responder con otro fichero de documentos contabilizados o rechazados El tipo de env o ser D En otro caso hay que enviarlo a la Intervenci n delegada junto con el oficio y r
13. e Tengo un fichero con un beneficiario y no puedo a adir otro Sucede cuando en los datos generales del fichero no se ha marcado la opci n Multianexo Para poder modificar este indicador el fichero no debe tener ning n beneficiario por lo que habr a que eliminar el que hay marcar el indicador Multianexo guardar los cambios y a adir los beneficiarios e Tengo un fichero con varios beneficiarios y no puedo imprimirlo en papel Solo pueden ser impresos en papel los ficheros con un nico beneficiario e He enviado un fichero de pagos en divisas directamente a SIC3 y me ha mostrado un documento indicando errores en el fichero Hay que corregir en Docunet los errores indicados y volverlo a enviar e Al meter los datos de un beneficiario y no aparece el euro en el selector de moneda Sucede cuando en los datos generales del fichero no se ha marcado la opci n Tipo de pago 30 31 32 Para poder modificar este indicador el fichero no debe tener ning n beneficiario por lo que habr a que eliminar los que hubiera creados marcar el indicador Tipo de pago 30 31 32 guardar los cambios y a adir los beneficiarios con moneda en euros e Tengo los datos del beneficiario de un pago pero no tengo los datos del intermediario No son necesarios solo hay que aportarlos si se dispone de esa informaci n 18 9 Dudas incidencias y sugerencias Antes de reportar cualquier funcionamiento an malo verifique que cumple
14. e documentos contables en formato TELCON y sus informes Desde la opci n de men Ficheros de documentos contables Nuevo fichero TELCON se accede a una pantalla de par metros que permite reducir la b squeda de documentos contables a incorporar en el lote En el resultado de la consulta posterior no ser n seleccionados aquellos documentos que no tengan asignado COE y NID Despu s de marcar los documentos que ir n en el fichero y rellenar los campos obligatorios se generar el fichero No se permite que se incluyan documentos con NID repetido E O Nuevo Volver Inicio Ayuda Consulta de documentos Tipo de fichero P Propuestas enviadas a fiscalizaci n Nombre del fichero doc0001 Mi cargo Mi firma m T 05 11 2014 201400017 2 00 220 0 ES00012345678Z TERCERO DE PRUEBA i El 26 07 2014 201400010 2 10 210 0 3 444 00 333434343 G Mal 02 04 2014 201400008 3 00 410 0 2 222 00 1 ES00012345678Z TERCERO DE PRUEBA Y F 10 02 2014 201400005 3 00 410 0 2 222 00 1 ES00012345678Z TERCERO DE PRUEBA G 09 12 2013 201400002 2 00 260 0 0 00 ES00012345678Z TERCERO DE PRUEBA i 05 12 2013 201400001 2 00 260 0 344 00 1 ES00012345678Z TERCERO DE PRUEBA G e Carga de ficheros procedentes de contabilidad o fiscalizaci n Este proceso muestra el contenido del fichero a cargar como paso previo a su recepci n Una vez realizada se actualizan los documentos con los datos de la respuesta seg
15. el sistema autom ticamente e Qu es el COE Qui n lo proporciona Es necesario Es el C digo Origen de Env o y se asigna a los ficheros de lotes de documentos contables en formato TELCON para identificar la procedencia de los mismos Lo proporciona la Oficina de contabilidad en el caso de Organismos Aut nomos o la Intervenci n delegada correspondiente Si los documentos contables van a ser impresos en papel no es necesario introducirlo Solo es necesario si la Unidad utiliza los ficheros de lotes de documentos contables en formato TELCON e No puedo introducir importes Al entrar en los campos de importes de las pantallas de los documentos contables el cursor desaparece dando la impresi n equivocada de que no se puede introducir informaci n e No puedo introducir aplicaciones presupuestarias anualidades descuentos Para que aparezcan las filas con las cajas de texto correspondientes hay que introducir previamente el n mero de aplicaciones presupuestarias anualidades descuentos etc Al pulsar la tecla TAB o pinchar en otro lugar del documento aparecen el n mero indicado de filas e No sale el pdf del anexo de informaci n adicional Los anexos se generan autom ticamente si se ha introducido alg n dato que necesite ir en dicha p gina e No puedo imprimir el documento Se puede hacer desde la pantalla en la que se muestra el documento en formato pdf En las ltimas versiones del Acrobat Reader la barra
16. elaciones de documentos en papel del contenido del fichero que genera Docunet En la Intervenci n delegada se cargar el fichero en la aplicaci n IRIS para despu s enviar dichos documentos contables a SIC3 Una vez contabilizados se realizar en SIC3 la Respuesta TELCON actualizando la informaci n en IRIS desde donde se devolver la informaci n de vuelta al gestor Tipos de env o P A e C mo puedo enviar los documentos contables para fiscalizar Habr a que actuar de forma distinta dependiendo de si el expediente administrativo est en papel o en electr nico En papel la forma de hacerlo es imprimiendo cada uno de ellos firm ndolos y enviarlos a la Intervenci n delegada formando parte de un expediente Otra forma de tramitarlos en papel es generando un fichero 16 con un lote de documentos contables en formato TELCON y enviarlo a la Intervenci n delegada junto con el oficio y relaciones de documentos en papel del contenido del fichero que genera Docunet Para expedientes electr nicos habr a que descargar el fichero TELCON de cada documento contable y firmarlo electr nicamente con una aplicaci n que utilice el est ndar ETSI TS 101 903 y enviarlos a trav s de la aplicaci n IRIS Env os e Qu es el NID Es el N mero de Identificaci n de Documento y se asigna a los documentos contables para identificarlos Suele ser un n mero correlativo por ejercicio y si no se dice lo contrario lo asigna
17. guiente forma Seleccionar n2 de filas Para campos como Aplicaciones presupuestarias Ep grafes Descuentos etc se deber indicar primero el n mero de filas 12 Epigrafes NO epigrafes 5 C digo Selecci n de 5 ep grafes En el caso de campos como Descuentos una vez indicado el n mero de filas se deber pulsar el bot n Seleccionar para acceder a la tabla y seleccionar los registros Descuentos No descuentos 4 Seleccionar Secci n Org nica Concepto Descripci n Importe Cta PGCP NO justf ingreso Total descuentos paame yy Agregar Volver z m 100100 IRPF DECLARACION ANUAL ORDIN F 100101 IRPF DECLARACION ANUAL SIMPL m 100102 IRPF DECL ANUAL FRAC SEG PL m 100103 IRPF RETENC TRABAJO ACT 7 100104 IRPF RETENC CAPITAL MOBILIAR 7 100105 IRPF FRAC PAGOS PROF EMPRS m 100106 LR P F RET GANANCIAS FONDOS 1 pa pP A adir a la lista Accesos a tablas Para este tipo de campos se deber pulsar el bot n El para seleccionar el registro ren origendelgasto ES 13 01 ALAVA 02 ALBACETE 03 ALICANTE 04 ALMERIA 05 AV
18. os documentos contables en formato TELCON y soporte fichero seg n se establece en los documentos de especificaciones TELCON correspondiente a la versi n 3 1 2 Anexos de pagos en divisas Conforme a la Resoluci n de 22 de febrero de 2011 conjunta de IGAE y DGTyPF por la que se regula el procedimiento de pagos en divisas Docunet permite la generaci n de los anexos de pagos en divisas que se han de remitir a las Oficinas de Contabilidad junto a los documentos contables correspondientes 1 3 Otros documentos estructurados del expediente Asimismo la aplicaci n permitir la edici n de aquellos documentos estructurados del expediente de gasto que estando normalizados se vayan incorporando a esta aplicaci n y su generaci n en soporte fichero o papel La Servicios que proporciona la aplicaci n En la versi n actual la aplicaci n permite O Gestionar documentos contables para su impresi n en papel o para ser incluidos en lotes de documentos contables TELCON Gestionar ficheros de lotes de documentos contables TELCON para su env o a contabilidad o a fiscalizaci n as como la carga de ficheros procedentes de estos sistemas Gestionar ficheros de pagos en divisas permitiendo la generaci n del fichero correspondiente imprimirlo o enviarlo directamente a contabilidad Administrar informaci n relativa al usuario y a su Unidad que servir como base para la edici n de documentos contables generaci n de lotes de doc
19. sas Importe euros x 1 EMBAJADA DE ESPA A EN PARIS ESPA A Franco suizo 12 000 00 4 000 00 Pulsando el bot n de A adir w se muestra una ventana para introducir el nombre del beneficiario Si ya existe informaci n anterior para ese nombre se recupera dicha informaci n para poderla utilizar en el nuevo alta y no tener que aportarla de nuevo 10 H g S efa Guardar Limpiar Actualizar Volver Inicio Ayuda Campos obligatorios W Es rgano AGE NIF E8000823 11 Ju F Es Banco BIC SWIFT y Moneda Franco suizo Nombre EMBAJADA DE ESPA A EN PARIS dy Tipee combo 2 13 000000 Domicilio RUE i Importe en divisas 12000 Ciudad PARIS A mpare an awos 14 000 00 Pa s FR an ES69018223704220121 34 dy 7 Es IBAN AS BBVAESMMXXX Y Banco BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S A Domicilio Ciudad PARIS Pa s FR l C digo dom stico Vi o Datos bancarios del intermediario campo opcion jp Cuenta bancaria y BIC SWIFT NY Banco Domicilio Ciudad Pa s C digo dom stico e Permite imprimir solo cuando el fichero tiene un beneficiario generar el fichero para env o a la oficina de contabilidad o el env o directo a contabilidad SIC3 En este ltimo caso se obtiene un informe del resultado del env o y carga del fichero en sistema contable Si en el informe aparecieran errores podr an ser subsanados en el fichero y volver a ser enviado de nuevo Para que los centros gestores de l
20. t a Siguiente Inicio Ayuda Edici n de documentos contables B squeda directa Usuario Selenium DESARROLLO Ejercicio 2014 x Centro origen del env o COE Tipo documento Es Partiendo de los datos de uno previo desde la opci n de men Alta por copia de documento anterior A trav s de esta opci n se puede crear un nuevo documento contable que contiene la misma informaci n que el documento que ha servido como modelo En este caso solo ser necesario modificar la informaci n particular del nuevo documento El nuevo documento puede ser de tipo de documento distinto de tal forma que seleccionando un documento RC se puede dar de alta un nuevo documento AD con los datos del RC 5 a o Volver Copiar Inicio Ayuda halka Documentos anteriores Usuario Selenium DESARROLLO Fecha COE MD w o a Interesado Importe N apli Favorito 24 06 2013 0000001 000000000000 2 00 100 0 EXP2011 1234 8 500 00 1 Ny e 0 24 06 2013 0000001 0000000000000 1 00 400 0 EXP2011 1234 ESO00G280104 MUTUALIDADDE SEGUROS 26 401 12 dy pS 24 06 2013 0000001 0000000000000 2 00 100 0 0 00 i i 24 06 2013 0000001 0000000000000 2 00 104 0 EXP2011 1234 143 767 00 1 dy pes En el alta de documentos se ofrece la posibilidad de introducir los campos COE y NID No son campos obligatorios salvo para aquellos documentos contables que vayan a ser incluidos en un fichero de un lote de documentos contables en formato
21. to autom tico para algunos Campos occccccnocnnncnnnnnnnnnncnnnnnnccnnonanonnnonnonnnnnnrrnnonanonnnnnancnnnnos 12 T2 Datos envarlas Mas ia 12 7 3 Descarga e impresi n de documentos POf occcccoocccncnnccnncnnncnnnnnncnnnonanonnnnononnnonanrononononcnnnaccnnnnos 15 S Preguntas Ie cuentes estadia 16 Sde GOES mas USO Suroeste 16 Se DOCUMENTOS CONTADOS tdt TE 16 83 Ficheros de Patos en ONIS usarse 18 9 Dudas incidencias y sugerencias cccooocronsorcrorarocararenanarenasicinonroronareranarananarananarensareranararararanasacininices 19 10 ale oso OS ICONOS MAA e o E N 20 C NU EZ DE BALBOA 114 28071 MADRID http www pap minhap gob es TEL 91 583 97 24 RESGAContabilidadWigae minhap es FAX 91 561 26 74 1 Qu es y para qu sirve Docunet es una aplicaci n inform tica centralizada bajo arquitectura web dirigida a Centros gestores de la Administraci n General del Estado y Organismos Aut nomos as como a otros Organismos p blicos cuya funcionalidad est orientada a la edici n de documentos estructurados y a su generaci n en fichero o en papel 1 1 Documentos contables Permite imprimir los documentos contables de acuerdo con el formato y estructura establecidos en la Orden del Ministerio de Econom a y Hacienda de 1 de febrero de 1996 por la que se aprueban los documentos contables a utilizar por la Administraci n General del Estado y posteriores modificaciones Asimismo permite la generaci n de dich
22. tos Contables Descripci n Unidad una Usuarios SGCC1 Usuario Selenium e Desde la opci n de Opciones de la Unidad introducir los c digos correspondientes para generar ficheros de pagos en divisas asignados por el Servicio de Pagos en el Exterior de la Secretar a General del Tesoro y Pol tica Financiera TE O Grabar Inicio Ayuda Usuario Selenium DESARROLLO Documentos Contables C digo Centro gestor 99999 NIF del rgano proponente ESO00000000101D e Introducir el C digo Origen del Env o COE suministrado por la Intervenci n delegada o por la Oficina de contabilidad en el caso de Organismos Aut nomos para la generaci n de los ficheros de documentos contables en formato TELCON a E Grabar Inicio Ayuda Consulta de unidades y usuarios Usuario Selenium DESARROLLO Asignar usuarios Ficheros de Pagos en Divisas Documentos Contables Ejercicio 201 w Gestionar documentos con pago ordenado fases P Numeraci n de documentos contables NID Permitir NID duplicados Numeraci n secuencial autom tica Parte fija 0000 N mero 00001 Siguiente NID 2014000000001 Datos ficheros TELCON Versi n 3 Ciudad Direcci n Tel fono Fax Email Oficina contable Secci n Interesado Texto libre Centros origen de envio COE COE 0000001 2014 0001 X A adir COE Modificar el n mero de env o de un COE Centros origen de env o COE 0000001 COE
23. umentos contables TELCON o generaci n de ficheros de pagos en divisas Tambi n se puede configurar la Unidad para a adir o quitar usuarios a la misma m gt IGAE gt Pm sa a b Y TI aio Desconectar Ayuda Docunet Men principal Usuario DESARROLLO Documentos contables Ficheros de docs contables Ficheros de pagos en divisas Configuraci n Buz n de sugerencias Enviar correo 3 Administraci n Desde el men principal Configuraci n se puede e Desde la opci n de Opciones de la Unidad gestionar la forma de trabajo del usuario y su Unidad o Cuando se da de alta un usuario se crea una Unidad de trabajo para l de tal forma que cada usuario trabaja de forma independiente a otros o Varios usuarios pueden trabajar en grupo formando parte de una misma Unidad y trabajar todos con la misma informaci n Para ello un usuario puede incorporar a su Unidad a otros usuarios desde el men principal Configuraci n Opciones de la Unidad solapa Asignar usuarios pulsar el bot n Asignar usuarios ME Importante Solo aparecer n para asignar aquellos usuarios que previamente hayan indicado expresamente que quieren ser asignados a otra unidad desde el men principal Configuraci n Opciones de usuario y marcando la opci n Permitir mi asignaci n a una Unidad dao Grabar Inicio Ayuda Usuario Selenium DESARROLLO Ficheros de Pagos en Divisas Documen
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