Manual de Mercado Registro de Divisas - Set-FX
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1. C digo MO_RDIV_004 Versi n 1 2 Pagina 11 de 34 Monta Fasa pactad Plazo em Enide i7 Revisado por Director de Operaciones y Soporte Aprobado por Director de Operaciones y Soporte Elaborado por Ingenieros de Operaciones y soporte T cnico T cnico Fecha 06 05 2011 Fecha 06 05 2011 Fecha 06 05 2011 C digo MO_RDIV_004 MANUAL DE USUARIO SET os Versi n 1 2 Registro de Divisas P gina 12 de 34 Haciendo clic derecho sobre cualquier operaci n se puede visualizar el detalle de la misma Hora de negociaci n PC 1 egistros Divisas Detalle de transacci EJ o lx Fecha 0470572011 C digo 0049HJ2J 7A Hora de registro 10 15 46 Hora 09 00 00 Comprador Sucursal Persona INTERBOLSA 5A BOGOTA Alvaro Heman Castillo Vargas Hora oficial Por parte de ON A del sistema EZ al momento endedor Nombre comitente Claze ld Identificaci n de ingresar ARCADIO SUAREZ PENAGOS C dula 100 067 583 la Por parte de AAA transacci n Par de monedas USD COP Monto 1 500 00 Tipo de cambio 1756 6000 Monto COP 264 300 00 Origen de transacci n Registrado por ALA Comentario TESTI Interbancario Forward 3 Registros de Divisas Registrar transacci n Ea lx Spot Next Day Swap Dpciones IAS CCS Otros derivados e Ea ve de El 5 90 Hecho por A IBB gt bi usuario avaro gt LA Ad A _Clientes Comentario o Par de monedas El P2. gina 5 de 34 A continuaci n se describen cada uno de los campos y su funci n de este m dulo Funcionalidad de los botones en todos los mercados El Trader seleccionar una de las 7 vi etas de mercados Spot Next Day Forward Swap Opciones IRS CCS Otros Derivados Precios montos de transacciones propias El Bot n permite visualizar las operaciones registradas generando informaci n referente al mercado activo en el momento de usarlo Clientes con clic sobre este bot n se despliegan dos opciones al seleccionar cada una de estas opciones se muestra la informaci n de las operaciones para cada tipo de mercado con la posibilidad de ver cualquiera de los mercados dentro de la categor a seleccionada Interbancarios IMC s Sector Real Clientes en las siguientes ventanas Interbancarios IMCs IN 3 Pagistros Divisas IMC s Transacciones 5pot Next Day Forward gwap Dpciones IRSFCCS Otros derivados Todas Compras Wenktaz Instit Hora Usuario Contraparte CA Par Mnda Honto Tasa cambio E 09 00 ALA RO JPME JOAQUIN Compra EUR 7 COP 1000 00 1756 6000 09 00 00 41480 PME IDSEMOTA ompra Y 00 00 PETTY 09 45 34 ALARDO l E JOAGU a o 234 Informaci n de la operaci n Sector Real Clientes Usuario Sucursal 3 Registros Divisas Clientes Transacciones Spot Next Day Forward wap Opciones IR ZCC Otros dernvados Toda
3. Usuario Sucursal Instit Hora Usuario Hombre comitente TE CY Par Mnda Monto Tasa swap Taza spot Plazo Yence E 10 0200 JOAQUIN ECOPETROL R Compra USD COP 250 000 00 17726000 1773 0000 1 mes 0109 2011 1046 3 JOAQUIN A R GOP e LU oa ER Elaborado por Ingenieros de Revisado por Director de Aprobado por Director de Operaciones y soporte T cnico Operaciones y Soporte Operaciones y Soporte T cnico Fecha 06 05 2011 Fecha 06 05 2011 Fecha 06 05 2011 C digo MO_RDIV_004 MANUAL DE USUARIO SET Ss Versi n 1 2 u e EE Mercado Registro de Divisas P gina 22 de 34 e Si esta es aceptada y compensada por La operaci n una vez ser aceptada y compensada por la CRCC su estado cambiar a CR Compensada por C mara de Riesgo en color verde LA Registros de Divisas Clientes Transacciones 5 pot Hext Day Foward Swap Opciones IRSZCC Otros derivados Todas Compras Wentaz Usuario Sucursal Instit Hora Usuario Mombre comitente TE C7 Far Mnda Honto Tasa swap Tasa spot Plazo Wence E Est 10 02 00 JOAQUIN ECOFETROL R Compra USD 7 COF 250 000 00 1772 6000 1773 0000 1 mes 01709 2011 J 10 46 29 JOAQUIN ISAGEN ISAGEN 54 ESP R Wenta USD COF 250 000 00 1772 3000 1772 3600 1 semana 10 08 2011 CREO e Si la operaci n es rechazada su estado ser NC no compensada Y la causal de rechazo podra verse en el detalle de la operaci n como se muestra a continuaci n T e Fecha 0370872011 C di
4. clientes del Sector Real hacia el sistema SET FX de manera masiva Previamente se deber configurar la estructura del archivo XML para que pueda ser importado y enviado a SET FX para mayor informaci n cont ctenos sg Registros Divisas Registrar transacci n a z Spot Next Day Forward Swap Opciones IRSZCCS S Otros derivados R vele EN a 90 ME Clase v Hecho por Ju suario SET Fx lt IBLE Mi usuario JAL SRO Clase Id Id Nuevo ld Clientes Esp Fiduciario No v C digo Esp Fid J vw Especiales Fiduciarios A Comentario Par de monedas i gt Peso Dolar Monto e Unidades Tasa de cambio Ie Hora Ee Negociaci n _ Enviar Nuevo Limpiar Una vez cargado el archivo se muestra a continuaci n el estado de cada unas de las operaciones a cargar en el sistema Dicho estado puede ser Por enviar Pendiente Err nea Se deben corregir campos Enviada Cargada en set fx Duplicada enviada previamente con el mismo ID de operaci n SET FX Ya se encuentra en el sistema de Registro SET FX Elaborado por Ingenieros de Revisado por Director de Aprobado por Director de Operaciones y soporte T cnico Operaciones y Soporte Operaciones y Soporte T cnico Fecha 06 05 2011 Fecha 06 05 2011 Fecha 06 05 2011 SET y0 SISTEMA ELECTRONICO DE popa iio DE MONEDA EXTRANJI Mercado Re US Repietros de Divisas Clientes Transacciones XM
5. olaa AFPLESORO MANAGMENT Cierta prueba XML Chemie prueba XML Ciente peba XML Cherita prueba ML Certe prueba WML rbe peha ML 600105 SPI ANDA OT 00 05 SP 12 Y ANDREA 0TA 080005 47 Clerke prueba ML 0005 SPS ierte prueba ML 05 00 06 ir Chente prueba XML Spot 7 Otros Deady 0 Het Cap 0 Opciones i ASIS D Fora Swapit pS Registros de Divisas Detalle de transacci n echa 14 10 2010 C digo DILXNS5HMR8 Hora de registro 19 24 36 Clase ld Identificaci n MANUAL DE USUARIO istro de Divisas a Par Mada USD CUP 999915900 USD FCOP 20075659 989100 USE COP S735390 USB COP 9925900 USD COP 1938 39100 USD COF Tarn ai Lane em USD F 509 IT USD COP Sam USO 00 855 0 USD COP 999 55900 050 00P 07 890 Hora 09 30 05 Nit z 800 015 3793 Por parte de f Sucursal B B V A BANCO BILBAO VISCAYA Persona BOGOTA Pauia Andrea Montoya Rodriguez Por parte de BOGOTA Ihemando Angel Par de monedas USD COP Monto 399999 999 00 Tasa de cambio 22 0010 Tasa de inter s USD ILIBOR Tasa de inter s COP LIBOR1 o o Origen de transacci n Registrado por ANDREA Comentario PRUEBAS FORWARD Cod importaci n 006 En esta parte se muestra un resumen de La cantidad de operaciones por mercado Importadas y o caradas en SET FX Tipo SWAP DIFERIDO gt Cumplimiento NON DELIVERY gt Per odos de pago Un solo fuio Opcionalidad NO TESTOTRDER
6. un n mero entero positivo mayor que cero El monto de la operaci n Amount debe ser un n mero entero positivo menor que 999 999 999 La estructura del precio Rate que fue enviada no es v lida para la C mara Debe contener exactamente 4 enteros y 2 decimales La Cuenta y o el Miembro no est habilitado en C mara para realizar esta operaci n La Garant a Diaria constituida para la Cuenta con posici n de Compra Venta no es suficiente para aceptar la operaci n que ha sido enviada a C mara La fecha de creaci n de la operaci n TradeDate no puede ser mayor que la fecha de creaci n del mensaje que contiene la operaci n Creation TimeStamp La Cuenta con posici n de Compra debe ser diferente a la Cuenta con posici n de Venta para la operaci n enviada a C mara El n mero de identificaci n del mensaje MessagelD ya ha sido utilizado en una operaci n enviada previamente a C mara Elaborado por Ingenieros de Revisado por Director de Aprobado por Director de Operaciones y soporte T cnico Operaciones y Soporte Operaciones y Soporte T cnico Fecha 06 05 2011 Fecha 06 05 2011 Fecha 06 05 2011 C digo MO_RDIV_004 MANUAL DE USUARIO SET Version 1 2 SISTEMA ELECTRONICO DE popa dido DEMONEDA IDCTRANA Mercado Registro de Divisas P gina 18 de 34 Compensar Operaciones de dias anteriores Desde el blotter del Forward se puede ir al bot n L 3 1 el cual abre un blotter adicional con las o
7. ALA DE OCCIDENTE FIDEICOMISO GILAT 34450 TERRANOYA GROLIP INC re Fiduciario C digo Esp Fid Nombre Esp Fid UTN _ aceptar Cancelar Elaborado por Ingenieros de Revisado por Director de Aprobado por Director de Operaciones y soporte T cnico Operaciones y Soporte Operaciones y Soporte T cnico Fecha 06 05 2011 Fecha 06 05 2011 Fecha 06 05 2011 C digo MO_RDIV_004 MO_RDIV_004 MANUAL DE USUARIO SET 4 Versi n 1 2 Registro de Divisas P gina 30 de34 30 de 34 Sector Real Clientes Forward Pe Registros de Divisas Registrar transacci n aHa Forward 5 map Opciones IR 7CC Otros derivados i Clase COMPRA Hecho por Jro l IBLE gt bi usuario ALVARO IHC Clase Id Id IS Fiduciario No C digo Esp Fid Especiales Fiduciarios Comentario Par de monedas USD COF Peso Dolar Plazo Libe NE Monto USD Unidades Taza de cambio Cumplimiento NON DELIVERY r _ Enviar Taza pot j Opcionalidad No I Huevo Taza referencial Hora E Negociaci n Limpiar N e Este mercado por ser de Sector Real har el registro directamente contra el sistema sin esperar una confirmaci n de contraparte para el calce de la operaci n una vez se haya completado la informaci n de los campos correctamente se habilitara el bot n enviar para terminar el registro de la transacci n e Las transacciones regi
8. C digo MO_RDIV_004 MANUAL DE USUARIO SET Ss Versi n 1 2 Registro de Divisas Pagina 1 de 34 Manual de Usuario Mercados de Registros de Divisas SE T SISTEMA ELECTRONICO DE TRANSACCION DE MONEDA EXTRANJERA Agosto 2011 Elaborado por Ingenieros de Revisado por Director de Aprobado por Director de Operaciones y soporte T cnico Operaciones y Soporte Operaciones y Soporte T cnico Fecha 06 05 2011 Fecha 06 05 2011 Fecha 06 05 2011 C digo MO_RDIV_004 Ts MANUAL DE USUARIO Registro de Divisas P gina 2 de 34 2 de 34 INDICE IMITOUCCI N MOTETTER 3 Ingreso al modulo Registro de Divisas Derivados occccoccccocnccccnncnonocnonononnnos 4 Interbancario Forward mescuscereesaa dra oeoraaicaoalicoesed e coici s 12 Env o de operaciones forward derivados clientes sector real a CRCC 13 ODANI Wa Disctenntosotacc eliana S 18 interbancano OPCIONES censor 25 Interbancario IRS CCS Interest rate Swaps Cross currency swap 26 Interbancario Otros Derivados coccccocccoccccconncconnncnnnccnnnnnncnnnonononnnonannnnnnnnonnnnonens 27 Sector Real Clientes Spot Next Day ooccccoccccccccnccoccnnonocononncnononcnononcnononcnonons 28 Sector Real Clientes ForWard cooocccconccoccnccocnnoncnconcnccncnconnnnonnnonannnnnnnnnannnnnnnns 30 Sector Real Clientes SWAap coccccoccccocncconnconcnconcncnnnnnonnnnonnnnonnnnnnnnonannnnnnnnoncnonos 31 Sector Real Clientes D
9. DE USUARIO SET Ss Versi n 1 2 Registro de Divisas Pagina 4 de 34 Ingreso al modulo Registro de Divisas Para ingresar al m dulo de Registros de Divisas se debe ingresar en el bot n Mercados y posteriormente en la secci n Registros de Divisas como se muestra a continuaci n D lar Registros de Divisas Informativo Tasas Tickers Posteriormente se presenta la ventana donde encontraremos los mercados que componen este m dulo Spot Next day Forward Swap IRS CCS opciones Otros Derivados F Regis tros Divisas Registrar transacci n Z iial A Clase COMPRA gt Hecho por Usuario SET FX gt IBLE Mi usuario ALVARO C digo C P JPMB JPME JPMORGAN CORPORATION Usuario CAP JOAQUIN Comentario TEST 1 Par de monedas EUR gt ICOP Monto EUR 1 000 00 Unidades Tasa de cambio 1756 6000 Hora 09 00 00 Megociaci n 4 Er Limpiar Clientes 10 34 08 Solicitud de transacci n enviada 1 000 00 EUR a 1756 6000 Par de monedas ELIR COP a 0 13 Elaborado por Ingenieros de Revisado por Director de Aprobado por Director de Operaciones y soporte T cnico Operaciones y Soporte Operaciones y Soporte T cnico Fecha 06 05 2011 Fecha 06 05 2011 Fecha 06 05 2011 C digo MO_RDIV_004 MANUAL DE USUARIO SET Version 1 2 SISTEMA ELECTRONICO DE popa riddidos DE MONEDA EXTRANJ Mercado Registro de Divisas P
10. Day Forward Swap Opciones IRS CCS Otros derivados Compras Yentas Usuario Sucursal Instit 41 Hora Usuario Nombre comitente TECAO Par Mnda Monto Taza cambio Tasaspot Plazo VenceEEst Es 10 31 57 JOAQUIN ECOPETROL A Compra USD COP 25000000 17726000 177280002 Semanas 17 08 201 6 10 4212 JOAQUIN ISAGEN ISAGEN SA ESP A Venta USD COP 250 000 00 17723000 17725000 1semana 10 08 2011 NC e e Una vez la operaci n sea aceptada y compensada por la CRCC su estado cambiar a CR Compensada por C mara de Riesgo en color verde Elaborado por Ingenieros de Revisado por Director de Aprobado por Director de Operaciones y soporte T cnico Operaciones y Soporte Operaciones y Soporte T cnico Fecha 06 05 2011 Fecha 06 05 2011 Fecha 06 05 2011 C digo MO_RDIV_004 o MANUAL DE USUARIO SET A Versi n 1 2 SISTEMA ELECTRONICO DE TRANSACCION DE MONEDA EXTRANJERA Mercado F 7 Registro de Divisas P gina 16 de 34 FS Registros de Divisas Clientes Transacciones 5 pot Next Day Forward Swap Opciones IRS ZCS Otros derivados Todas Compras Wentaz Usuario Sucursal Instit Hora Usuario A 10 31 57 JOAQUIN ECOPETROL RA Compra USD COP 250 000 00 17726000 177280002 Semanas 17 08 2011 10 4212 JOAQUIN ISAGENISAGENSAESP R Venta USD COP 250 000 000 1772 3000 17725000 1 semana 10 08 2011 e Si la operaci n es rechazada su estado ser NC no compensada Y la caus
11. JOAQUIN hai omentaro Par de monedas EUR USD Peso Dolar Plazo l l Libre a Cumplimiento NON DELIWERY Monto EUR Unidades Precio de ejercicio Strike l Taza pactada Spot l Condici n del ejercicio Frima USD EUR Porcentaje de volatilidad Tipo de opci n J Hora de Megociaci rn Huevo Limpiar e Entre las opciones que ofrece este mercado se encuentra Call de Compra Call de Venta Put de Compra y Put de venta estas opciones son elegibles en el campo Tipo Tipo C digo mentario POT DE VENTA maneas e Se debe seleccionar la contraparte por el c digo de la entidad creada en Set Fx por tres letras y una cuarta que indica la sucursal ejemplo Bancolombia sucursal Bogot BCLB y el usuario al que se le enviara la solicitud de registro e El plazo para el cumplimiento de esta operaci n puede ser uno de los configurados en el sistema o bien seleccionar una fecha libre indicando el n mero de d as en el que se realizara el cumplimiento de la operaci n en esta modalidad el sistema le indicara si la fecha de cumplimiento es un d a feriado o un d a h bil e En el campo tipo de opci n el sistema nos permite seleccionar si la opci n es Tipo de opci n al AMERICANA EUROPES OTRAS A l Enviar f e Una vez se hayan completado todos los campos el bot n enviar se activar y podr ser enviada la solicitud de registro a la contrapar
12. L DE USUARIO SET Ss Versi n 1 2 Registro de Divisas P gina 32 de 34 e Alseleccionar PO SWAP DIFERIDO ampja la casilla de Plazo por Plazo k UN e Cuando la operaci n es swap la casilla Plazo cambia a Mazo EMeses x I Liso Manes 20u20 gg 7 azo E Meses f Libre Martes 20 Jul 2010 d ndonos la opci n de tomar uno de los plazos preestablecidos en el sistema o bien Plazo MES M Libe Lunes 05 Jul 2010 que nos permite tomar una fecha libremente e La Periodicidad de pagos se seleccionar seg n definici n activa en el sistema Periodicidad de pagos Opcionalidad MEARE Trimestral Hora Semestral Anual Un zolo Flujo Sector Real Clientes Opciones Pe Registros de Divisas Registrar transacci n DoR 5pot Next Day Forward Swap Opciones gt IRSZCC Otros derivados BE IMC s Tipo I Hecho por Yo l IBLE gt Mi usuario favan gt Clase cr CN AE A Fiduciario Ho C digo Esp Fid l e Especiales Fiduciarios Comentario o Par de monedas Uso COP Peso Dolar Plazo Libre AE Cumplimiento NON DELIVERY ww Monto USD n o y Unidades Precio de ejercicio Strike D Taza pactada Spot o Condici n del ejercicio Prima COPUS O a Porcentaje de volatilidad Huevo Tipo de opci n Hora i Megociaci r Limpiar e Las opciones que nos ofrece este mercado est el Call de Compra Call de Venta Put de Compra y Put
13. P Tipo SWAF Taza referencial Plazo Po g Libe Cumplimiento NON DELIVERY Monto USD Unidades Periodicidad de pago a _ Enviar Tasa IN Opcionalidad na Huevo Taza 5pot Hora Ma o Megociaci r Limpiar Nos permite ingresar operaciones en monedas Peso d lar Este mercado al contrario que en Interbancario nos permite por esta pantalla realizar el registro de operaciones Peso D lar Al hacer clic en el bot n la ventana cambia mostrando los siguientes campos adicionales Le Registros de Divisas Registrar transacci n alle Next Day Forwar C swap D Dpciones IASFCCS Otros derivados mE Clase COMPRA Hecho por AA IBLE Mi usuario ALVARO IMC s Clase ld Id A Parent gt Fiduciario Ho gt C digo Esp Fid Especiales Fiduciarios Comentario Par de monedas USD E OFP Peso Dolar Tipa SWAF Taza referencial Plazo i De Cumplimiento Uz x F Libre i PROMEDIO SET Fx Monto USO Unidades Feriodicidad de pagos TAM eF ULTIMO CIERRE SET Fs Taza Swap Opcionalidad 170 Tasa Spot Hora ci Negociaci n Limpiar _ Nuevo Campo nicamente para peso d lar Elaborado por Ingenieros de Revisado por Director de Aprobado por Director de Operaciones y soporte T cnico Operaciones y Soporte Operaciones y Soporte T cnico Fecha 06 05 2011 Fecha 06 05 2011 Fecha 06 05 2011 C digo MO_RDIV_004 MANUA
14. P o Perlodicidad de pagos Huevo Taza pactada IS Hora Ms 7 Negociaci n Limpiar e En los campos del grafico siguiente se definir si el registro es de venta o compra y si ser realizado en nombre propio o de una tercera persona Clase Compra Venta Hecho por Yo Oto ERIKA e Los registros IRS tienen la posibilidad en su cumplimiento de ser DELIVERY o NON DELIVERY Cumplimiento Periodicidad de pago DELIVERY NON DELIVERY Hora Elaborado por Ingenieros de Revisado por Director de Aprobado por Director de Operaciones y soporte T cnico Operaciones y Soporte Operaciones y Soporte T cnico Fecha 06 05 2011 Fecha 06 05 2011 Fecha 06 05 2011 C digo MO_RDIV_004 MANUAL DE USUARIO SET Versi n 1 2 aiia A a aa M er c a d O F Registro de Divisas P gina 34 de 34 Sector Real Clientes Otros Derivados Le Registros de Divisas Registrar transacci n DER Spot Mext Day Forward 5 wap Opciones IRS CCS e Ea ve de E 5 90 IMC s Clase COMPRA Hecho por Yo IBLE gt Mi usuario Javano v Clase cr o A ME gt Fiduciario No C digo Esp Fido gt e Especiales Fiduciarios Comentario D Par de monedas lv Peso Dolar Plazo E m VES Tipo swap vw Monto Unidades Cumplimiento NON DELIVERY gt Taza de cambio A Periodicidad de pagos yv _ Enviar Taza de inter s Opcionalidad NO Huevo Taza de inter s Hora E Neg
15. PCIONES ccoocccocnccocnnccocnconcnconcnnonononnnnnnnnnnonnnnnonnnnnnnnnonnnss 32 Sector Real Clientes IRS Interest Rate Swaps coccccccccccccccncconicacononnnnanonanoss 33 Sector Real Clientes Otros DerivadosS ccoocccccccccocnccccncconnccnonoconnnonononnnnonanonos 34 Control de CAaMbIOS ccoocccoccnccccnccncnccnnnconnnononononcncnnnnnnnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnonnnnnnnnnnnnnnss 34 Elaborado por Ingenieros de Revisado por Director de Aprobado por Director de Operaciones y soporte T cnico Operaciones y Soporte Operaciones y Soporte T cnico Fecha 06 05 2011 Fecha 06 05 2011 Fecha 06 05 2011 C digo MO_RDIV_004 MANUAL DE USUARIO SET Ss Versi n 1 2 Registro de Divisas P gina 3 de 34 Introducci n A continuaci n se explican de manera detallada las funcionalidades sobre el Sistema de Negociaci n y Registro del Mercado de Divisas SET FX para el registro de operaciones entre IMC s e IMC s con sus Clientes en cumplimiento de la Resoluci n No 4 de Enero de 2009 expedida por el Banco de la Rep blica de Colombia y posteriores Dentro de las caracter sticas principales se encuentran e M dulo para registro de operaciones llamado Registro de Divisas donde se podr n registrar operaciones en otras monedas entre IMC s IMC s y sus Clientes del sector real e F cil acceso y uso para el usuario e Lainformaci n puede ser exportada a Excel desde las ventanas de los mercados e Secrean vent
16. V_004 MANUAL DE USUARIO SET Versi n 1 2 aiia A a a M er c a d O F Registro de Divisas P gina 29 de 34 Nota El Banco de la Rep blica en la Circular Reglamentaria Externa DM 317 del 23 de diciembre de 2009 manifiesta que Para todas las transacciones registradas en los mercados del Sector Real ahora es obligatorio identificar la contraparte en estas transacciones En este sentido los tres campos que identifican a la contraparte ahora van a aparecer en la ventana principal para ingresar un registro Clase ld Identificaci n Nombre del Comitente e Solo para el mercado Next Day es posible seleccionar cumplimiento hasta de 2 d as T 2 este campo se puede seleccionar marcando el ckeckbox A dos d as e Este tipo de registros pueden ser realizados el trader o pueden ser registrados a nombre de otra persona autorizada por la entidad Hecho por Yo Oto ERIKA Hecho por Yo Dto E 13423914 Hombre AAA AA EA a Especiales Fiduciarios Desde cada uno de los mercados del sector real podr n haciendo clic en Especiales Fiduciarioz el bot n desde donde se podr listar los actuales y aumentar nuevos especiales fiduciarios La Fiduciarios C digo Hombre 007 FEDEGAN FONDO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS FIDUCIA ALA SKANDIA PAT AUT FERENCO 009 FICUCISALA SKANDIA 5 4 FIDEICOMISO CASA LUKER 011 PASOS PENSIONALES PORYEMIR FOMNPET 014 LEHMAN BROTHERS 030 FIDUOECIDENTE 31436 PETROMINERALES 032 FIDUCIAR
17. a M er c a d O F Registro de Divisas Pagina 7 de 34 Comitente Clase ld Ri Identificaci n C dula C dula nueva Nombre del comitente Mit n Fasaporte C digo Imc Tarjeta de identidad Tipo Inversionista Tarjeta de identidad ALLEY a C dula de extranjero Tipo Entidad AEREA Empresas del exterior Exento M Tm j TA Sujeto Sector econ mico _ Aceptar Cancelar El Banco de la Rep blica pide que la informaci n sobre los comitentes incluya un campo obligatorio Tipo Entidad que debe tener uno de estos tres valores e Real e Agentes del Exterior e Vigilado S per Financiera D Resumen de preciosimontos transados hoy encontramos la informaci n de todas las JO ear registradas de mercado por este bot n podemos seleccionar si la informaci n que se visualizara corresponde al mercado Interbancario IMC s o de Sector real Clientes ars Resumen derivados de IMC s Resumen derivados de Clientes Cada una de estas opciones nos lleva a una ventana como la que se muestra a continuaci n en la que se visualizara la informaci n de las operaciones realizadas a la hora de la consulta Elaborado por Ingenieros de Revisado por Director de Aprobado por Director de Operaciones y soporte T cnico Operaciones y Soporte Operaciones y Soporte T cnico Fecha 06 05 2011 Fecha 06 05 2011 Fecha 06 05 2011 C digo MO_RDIV_004 MANUAL DE USUARIO SET A Versi n 1 2 i EE Merca
18. a de rechazo podr verse en el detalle de la operaci n como se muestra a continuaci n Registros de Divisas Detalle de transacci n Fecha 037 0872011 C digo 010EHPYRLA Hora 10 42 12 Comprador Nombre comitente Clase ld Identificaci n SAGEN ISAGEN SA ESP mr fe11 000 7404 Por parte de A endedor Persona PMORGAN CORPORATION ipi Porpatede O p Far de monedas JusD COP Plazo JT semana 0490 2011 Monto 250 000 00 Tasa referencial PROMEDIO SETFX gt Tasa de cambio 1772 3000 Cumplirmento JNON DELIVERY Tasa spa 1772 5000 Opcionabdad NO E Origen de transacci n Registrado por JOAQUIN El n mero de identificaci n del mensaje MessagelD ya ha sido utilizado en una operaci n envada previamente a Camara Elaborado por Ingenieros de Revisado por Director de Aprobado por Director de Operaciones y soporte T cnico Operaciones y Soporte Operaciones y Soporte T cnico Fecha 06 05 2011 Fecha 06 05 2011 Fecha 06 05 2011 C digo MO_RDIV_004 o MANUAL DE USUARIO SET A Versi n 1 2 Registro de Divisas P gina 17 de 34 Mensajes de rechazo El cuadro siguiente muestra las posibles causales de rechazo El Miembro o entidad Party part cipe de la operaci n enviada no existe en C mara o se encuentra en estado SUSPENDIDO temporal o definitivamente No existe un vencimiento v lido para la Fecha de Vencimiento ValueDate enviada El monto de la operaci n Amount debe ser
19. anas de resumen y estad sticas para los distintos mercados Los siguientes mercados de registro incluidos en el m dulo de Registro de Divisas son Entre IMCs Spot otras monedas Next Day otras monedas Forward otras monedas Swap otras monedas IRS CCS otras monedas y peso d lar Opciones otras monedas y peso d lar Otros Derivados otras monedas y peso d lar V VVovVoV oV V Entre IMC y Clientes Spot otras monedas y peso dolar Next Day otras monedas y peso dolar Forward otras monedas y peso dolar Swap otras monedas y peso dolar IRS CCS otras monedas y peso d lar Opciones otras monedas y peso d lar Otros Derivados otras monedas y peso d lar V VVvVoV oV V Para cada uno de estos mercados se dispone de una ventana que muestra los campos necesarios a diligenciar para las operaciones de registros realizadas IMC s como entre IMC y su cliente Algunas de las caracter sticas principales de estos mercados son e No har n uso de los cupos bilaterales ni cupos Camara de Divisas CCD e Los registros entre IMC s requieren confirmaci n de la contraparte e El registro de una operaci n realizada con un cliente del sector real solo podr ser registrado por el IMC Elaborado por Ingenieros de Revisado por Director de Aprobado por Director de Operaciones y soporte T cnico Operaciones y Soporte Operaciones y Soporte T cnico Fecha 06 05 2011 Fecha 06 05 2011 Fecha 06 05 2011 C digo MO_RDIV_004 MANUAL
20. de venta estas opciones son seleccionables en el campo tipo Tipo e El plazo para el cumplimiento de esta operaci n puede ser uno de los configurados en el sistema o bien se puede seleccionar una fecha libre indicando el n mero de d as en el que se realizara el cumplimiento de la operaci n en esta modalidad el sistema le indicara si la fecha de cumplimiento es un d a feriado o un d a h bil Elaborado por Ingenieros de Revisado por Director de Aprobado por Director de Operaciones y soporte T cnico Operaciones y Soporte Operaciones y Soporte T cnico Fecha 06 05 2011 Fecha 06 05 2011 Fecha 06 05 2011 C digo MO_RDIV_004 4 MANUAL DE USUARIO SET Versi n 1 2 aiia A a aa M er c a d O F Registro de Divisas P gina 33 de 34 e En el campo tipo de opci n el sistema nos permite seleccionar si la opci n es Tipo de opci n fi e AMERICANA EUROPEAS OTRAS Sector Real Clientes IRS Interest Rate Swaps Pe Registros de Divisas Registrar transacci n Ela Spot Next Day Forward 5 map Dpciones IRS7CC5S j Otros derivados e EE ve de E 5 90 IMC s Clase COMPRA Hecho por a IBLE gt Mi usuario Javano o o Clase ld e CA LM gt Fiduciario Mo C digo Esp Fid J A Especiales Fiduciarios Comentario MI Par de monedas USD COP Peso Dolar a Um 9 Monto LISD Unidades Taza de inter s USD Cumplimiento NON DELIVERY vw Taza de inter s CO
21. debe abrir el resumen de operaciones realizadas como se muestra en la siguiente tabla Elaborado por Ingenieros de Revisado por Director de Aprobado por Director de Operaciones y soporte T cnico Operaciones y Soporte Operaciones y Soporte T cnico Fecha 06 05 2011 Fecha 06 05 2011 Fecha 06 05 2011 C digo MO_RDIV_004 MANUAL DE USUARIO SET Version 1 2 SISTEMA ELECTRONICO DE popa dido DE MONEDA EXTRANJ Mercado Registro de Divisas P gina 15 de 34 FS Registros de Divisas Clientes Transacciones Spot Next Day Forward Swap Opciones IRS CCS Otros derivados Todas Lpz Ventas Usuario Sucursal Lins instit 10 31 57 BARON ECOPETROL R Compra USD COP 250 000 00 17726000 1772 sn 2 Semanas 17708 2011 Detalle Informaci n complementaria Compensar por CRCC Historia Anular transacci n Imprimir Papeleta Al ubicarse en la operaci n deseada y realizar clic derecho el sistema le muestra la opci n Compensar por CRCC Una vez se env e la solicitud el sistema pedir una confirmaci n fs Confirmaci n j c Est seguro que desea Compensar por CALC 7 lo Cancelar e Una vez enviada la solicitud a la CRCC en la columna estado Est se mostrar el estado de la operaci n El texto PR significa Pendiente Riesgo y se mostrar en color amarillo en el Blotter ar A ES Je Registros de Divisas Chentes Transacciones s lt Spat Next
22. do Registro de Divisas P gina 8 de 34 Dal Solicitudes de Registro haciendo clic en este bot n vemos la informaci n de los registros enviados recibidos tanto para compra como para venta Este bot n no aplica para el mercado Sector Real Clientes dado que este tipo de registro no solicitan ni reciben confirmaci n de contraparte Le Registros de Divisas Solicitudes de registro de IMCs Hora EZR Mercado CA Par Mnda Contraparte Honto Taza Plazo Yence Estado Anulaciones y Solicitudes de anulaci n haciendo clic en este bot n accedemos a la tabla en la que se nos muestra todas las operaciones anuladas durante la jornada o las solicitudes de anulaci n esto se observa haciendo clic en una de las opciones en las pesta as de la ventana 4 Registros de Divisas Anulaciones y Solicitudes de anulaci n Hora EZR Mercado Tipo CV Par Mnda Contraparte Monto Tasa Plazo Vence R Estado Consultas por medio de este bot n se pueden realizar consultas de las transacciones y anulaciones realizadas en el mercado Registros Derivado Pe Par metros de consulta Registros de Divisas Periodo Clase mensaje Transacci n 06 May 2011 Anulaci n E Hoy C Una fecha Sucursal ELE Cancelar Revisado por Director de Aprobado por Director de Operaciones y Soporte Elaborado por Ingenieros de Operaciones y soporte T cnico Operaciones y Soporte T cnico Fecha 06 05 2011 Fecha 06 05 2011 F
23. echa 06 05 2011 Fecha 06 05 2011 Fecha 06 05 2011 C digo MO_RDIV_004 o MANUAL DE USUARIO SET Ss Versi n 1 2 Registro de Divisas P gina 14 de 34 Envio de Operaciones Forward con Clientes a la Camara de Riesgo Central de Contraparte Se ingresa al Mercado D lar Forward D lar Registros de Divisas Subastas Informativo Tasas Tickers b e Se deber diligenciar cada uno de los campos requeridos para el correcto ingreso de la una operaci n forward LF E ES E gt Je Registros de Divisas Registrar transacci n Spot Next Day Forward 5 wap Opciones IRS ETCS Otros derivados E ve de BH 00 IMC s Clase VENTA Hecho por o fiPm8 z hli usuario JOAQUIN e Empleados mce Clase ld Mi dd fe11 000 7404 ISAGEN ISAGEN SA ESP E Nuevola Clientes Esp Fiduciario No gt C digo Esp Fid E Especiales Fiduciarios Comentario rare TEE o Par de monedas Jusb cor Peso Dolar Plazo semana gt I Libe Mi rcoles 10 8g0 2011 Monto LISD 250 000 00 Unidades Tasa de cambio 1772 30 Cumplimiento NON DELIVERY gt Enviar Taza spot fO 17725000 Opcionalidad INO A Huevo Taza referencial PROMEDIO SET Es E Hora fe Negociaci n Limpiar f 0 42 12 VYenta a OTA 250 000 00 a 1772 3000 a 1 semana Par de monedas USO COF e Para enviar la operaci n a la C mara de Riesgo Central de Contraparte CRCC se
24. echa 06 05 2011 C digo MO_RDIV_004 o MANUAL DE USUARIO SET 2A Versi n 1 2 Registro de Divisas P gina 9 de 34 Al hacer clic en Consultar mostrar la informaci n seg n los par metros seleccionados para la consulta en la siguiente ventana Le Registros de Divisas Consulta de mensajes Clase de mensaje Transacci n Per odo Hoy Fecha Hora C digo Mercado Tipo Sucursal DD Par Mnda Monto Tasa cambio Plazo Vence GE debe seleccionar IMC s o Clientes dependiendo del tipo de operaci n a registrar Esta opci n va a ser persistente si el trader hacer clic en la vi eta Spot y la ltima transacci n que hizo en el Spot fue Interbancario I MC s el bot n Interbancario va a estar seleccionado y se mostrara en color verde O Ms Clientes e Estos campos se deber n diligenciar con la informaci n de la contraparte a quien se le enviara el registro y con el tipo de operaci n que se enviara compra o venta Qi completar la informaci n salvo Hora y Comentario que son opcionales se activa el oot n Enviar Este bot n env a el pedido de registro en los mercados IMC s Derivados y registra una transacci n en los mercados Clientes Despu s de hacer clic en Enviar se desactiva este bot n y todos los campos con los detalles de un registro Compra Venta Par de monedas Monto etc 1 para crear un nuevo registro se puede hacer clic en Nuevo que activa t
25. evisado por Director de Aprobado por Director de Operaciones y soporte T cnico Operaciones y Soporte Operaciones y Soporte T cnico Fecha 06 05 2011 Fecha 06 05 2011 Fecha 06 05 2011 C digo MO_RDIV_004 MO_RDIV_004 MANUAL DE USUARIO SET 4 Versi n 1 2 Registro de Divisas P gina 19 de34 19 de 34 En este mercado se deber diligenciar campos adicionales a los descritos en el mercado spot Next Day y Forward como po sl Ti FORWARD FORWARD El swap puede ser MIR SWAP e Tipo FORWARD FORWARD e Al seleccionar diferido cambia la casilla de Plazo por y x e Cuando la operaci n es swap la casilla Plazo cambia a Plazo 2 Sex I Libre Martes 19Ene 2010_ 7 azo 2 Semanas F Libe Martes 19 Ene 2010 d ndonos la opci n de tomar uno de los plazos preestablecidos en el sistema o Plazo M Libe Martes 09 Feb 2010 que nos permite tomar una fecha libremente e La Periodicidad de pagos ser predefinida en el sistema Periodicidad de pagos Opcionalidad Mensual Trimestral Hora Semestral Anual Un zolo Flujo Elaborado por Ingenieros de Revisado por Director de Aprobado por Director de Operaciones y soporte T cnico Operaciones y Soporte Operaciones y Soporte T cnico Fecha 06 05 2011 Fecha 06 05 2011 Fecha 06 05 2011 C digo MO_RDIV_004 MANUAL DE USUARIO SET Versi n 1 2 aiia E a a M er c a d O F Registro de Divisas P gina 20 de 34 Operaciones c
26. go 010E1385PH Hora 12 25 23 Ls Registros de Divisas Detalle de transacci n Comprador Sucursal Persona UPMOBGAN CORPORATION BOGOTA Lloaquin Caicedo Russi Por parte de endedor Nombre comitente Clase ld Identificaci n ISAGEN ISAGEN 54 ESP Mit i 1811 000 740 4 Por parte de i Par de monedas USD COP p Tipo Js wap y Plazo semana 10 90 2011 Tasa referencial PROMEDIO SET FX Monto 250 000 00 Cumplimiento NON DELIVERY 7 Taza Swap 1770 5000 Per odos de pago Un solo flujo Taza 5pot 1770 5600 Opcionalidad No Origen de transacci n JR egistrado por JOAQUIN Comentario Elaborado por Ingenieros de Revisado por Director de Aprobado por Director de Operaciones y soporte T cnico Operaciones y Soporte Operaciones y Soporte T cnico Fecha 06 05 2011 Fecha 06 05 2011 Fecha 06 05 2011 C digo MO_RDIV_004 o MANUAL DE USUARIO SET A Versi n 1 2 Registro de Divisas P gina 23 de 34 Mensajes de rechazo El cuadro siguiente muestra las posibles causales de rechazo El Miembro o entidad Party part cipe de la operaci n enviada no existe en C mara o se encuentra en estado SUSPENDIDO temporal o definitivamente No existe un vencimiento v lido para la Fecha de Vencimiento ValueDate enviada El monto de la operaci n Amount debe ser un n mero entero positivo mayor que cero El monto de la operaci n Amount debe ser un n mero entero positivo meno
27. lazo Y Tie Monto ES a Unidades Tasa de cambio T Cumplimiento NON DELIVERY gt Tasa spot PEA Opeiornalidad No AAA Hora Te Negociaci n Huevo Limpiar Elaborado por Ingenieros de Revisado por Director de Aprobado por Director de Operaciones y soporte T cnico Operaciones y Soporte Operaciones y Soporte T cnico Fecha 06 05 2011 Fecha 06 05 2011 Fecha 06 05 2011 C digo MO_RDIV_004 MANUAL DE USUARIO SET os Versi n 1 2 Registro de Divisas P gina 13 de 34 En este mercado se deber diligenciar campos adicionales a los descritos en el mercado spot y Next Day algunos de ellos Plazo 25emanas Y I Libre Martes 02 Feb 2010 i azo 2 Semanas f Libre Martes 02 Feb 2010 El plazo del la operaci n forward podr ser uno de los predefinidos para los mercados SWAP y FORWARD o podr ser un plazo libre M379 M Libre Martes 09 Feb 2010 elegido por el trader Cumplimiento NON DELIVERY o puede ser Cumplimiento DELIVERY r T cionalidad NO ionali 1 r p O Opcionalidad 5 de marcar este campo como si ser porque tiene una opci n impl cita en el contrato Hora 08 02 00 z Este campo se puede diligenciar con la hora en que se acord la transacci n al igual que en el mercado Spot y o Next Day Elaborado por Ingenieros de Revisado por Director de Aprobado por Director de Operaciones y soporte T cnico Operaciones y Soporte Operaciones y Soporte T cnico F
28. liente Forward derivados comepensadas con Camara de riesgo central de Contraparte Se ingresa al Mercado D lar Swap D lar Registros de Divisas Subastas Informativo Tasas b Tickers b e Se deber realizar el diligenciamiento de cada uno de los campos requeridos para el respectivo registro de la operaci n forward FE Registros de Divisas Registrar transacci n Spot Next Day Foward Swap Opciones IRS7CCS5 Otros derivados ve de El 51 0 0 Claze COMPRA gt gt Hecho por NA JliPmE gt bi usuario A J Empleados IMC qPDOO oo _ Clase Id Nit ld lan 000 740 4 x ISAGEN ISAGEN 54 ESF Nuewo ld Clientes Esp Fiduciario No 7 C digo Esp Fid gt Especiales Fiduciarios Comentario Par de monedas USD gt EE Peso Dolar Tipo ap A e Tasa referencial PROMEDIO SET FS gt Plazo 1 semana I Libre Mi rcoles 10 Ago 2011 Cumplimiento NON DELIVERY Monto USD f 250 000 00 Unidades Periodicidad de pagos Un Ele flujo _Enviar Taza Swap fO 1770 5000 Opcionalidad Ino gt E E Taza Spot 1770 5600 Hora EE Negociaci n Limpiar l B 25 29 Compia a OTR 250 000 00 a 1770 5000 4 a p semana na de E USD COP e Si se desea enviar la operaci n a compensar con la CRCC se ubica en la operaci n con clic derecho seleccionar la opci n Compensar por CRCC Elaborado por Ingenieros de Revisad
29. miento MIRNA A da DELMERY M O N E LI E s Periodicidad de pago Hora e Indicadores Peso D lar y Otras monedas o Para realizar un registro en peso d lar se debe presionar la opci n Peso D lar como se muestra en el gr fico si es en otra moneda esta opci n estar deshabilitada Peso Dolar e El plazo para el cumplimiento de esta operaci n puede ser uno de los configurados en el sistema o bien puede seleccionar una fecha libre indicando el n mero de d as en el que se realizara el cumplimiento de la operaci n en esta modalidad el sistema le indicara si la fecha de cumplimiento es un d a feriado o un d a h bil Elaborado por Ingenieros de Revisado por Director de Aprobado por Director de Operaciones y soporte T cnico Operaciones y Soporte Operaciones y Soporte T cnico Fecha 06 05 2011 Fecha 06 05 2011 Fecha 06 05 2011 C digo MO_RDIV_004 MO_RDIV_004 MANUAL DE USUARIO SET 4 Versi n 1 2 Registro de Divisas P gina 27 de34 27 de 34 Interbancario Otros Derivados Lig Registros de Divisas Registrar transacci n al al Ex Spot Next Day Forward Swap Opciones IR 7CC RAEE E dede El 5H C iT D Clase Mina Hecho por Yo me BLE Mi usuario ALVARO 2 C digo CF Das AT JPME JPMORGAN CORPORATION Usuario E P JOAQUIN _Clientes Comentario o Par de monedas EUR USD Peso Dolar Plazo 4 e EST Tipo JAP e Monto EUR A Unidades Cum
30. o por Director de Aprobado por Director de Operaciones y soporte T cnico Operaciones y Soporte Operaciones y Soporte T cnico Fecha 06 05 2011 Fecha 06 05 2011 Fecha 06 05 2011 C digo MO_RDIV_004 MANUAL DE USUARIO SET O Versi n 1 2 SISTEMA ELECTRONICO DE TRANSACCI N DE MONEDA EXTRANJERA Mercado F y gistro de Divisas Pagina 21 de 34 LA Registros de Divisas Clientes Transacciones 5 pot Mext Day Forward 5Wap Opciones IRS ZCS Otros derivados Todas Compras Ventas Usuario Sucurzal Instit Hora Usuario Hombre comitente TECH Par Hnda Monto Tasa wap Taza spo Plazo Wence E Est Er 10 02 00 JOAQUIN ECOPETROL USO 7 COF 250 000 00 17726000 17730000 1 mes 014092071 J 10 46 23 JOAQUIN ISAGEN ISAGEN 54 ESF USD COP 250 000 00 17723000 17723600 1 semana 10708 2011 CRe A Compra R Yenta Detalle Informaci n complementaria Compensar por CREC Historia Anular transacci n Imprimir Papeleta e Al enviar la solicitud le pedir confirmaci n pr Udo i Fi Confirmaci n Est seguro que desea Compensar por CACC 7 Cancelar e Una vez enviada la solicitud a la CRCC en la columna estado Est se mostrar el texto PR Pendiente Riesgo en color amarillo en el blotter Registros de Divisas Clientes Transacciones 5 pot Next Day Forward Swap Opciones IRS5S CCS Otros derivados Todas Compras Wentaz
31. ociaci n Limpiar e Los registros en Otros derivados tienen la posibilidad en su cumplimiento de ser DELIVERY o NON DELIVERY Cumplimiento l Periodicidad de pagos DELIVERY HON DELIVERY Hora Control de cambios Versi n Revisado Fecha de Aprobado Fecha de Responsable revisi n aprobaci n Director de 06 05 2011 Director de 06 05 2011 Actualizaci n Operaciones y Operaciones y cambios de Soporte T cnico Soporte T cnico nombres Director de 04 08 2011 Director de 04 08 2011 Actualizaci n Operaciones y Operaciones y CRCC clientes Soporte T cnico Soporte T cnico Elaborado por Ingenieros de Revisado por Director de Aprobado por Director de Operaciones y soporte T cnico Operaciones y Soporte Operaciones y Soporte T cnico Fecha 06 05 2011 Fecha 06 05 2011 Fecha 06 05 2011
32. odos los campos de los detalles de un registro y deja los valores del registro anterior lternativamente se puede hacer clic en Limpiar para borrar los datos en todos los campos Cuando todos los campos salvo Hora y Comentario tengan datos nuevamente se activa el bot n Enviar Campo Clase tipo de operaci n Compra venta Pull de compra etc depende del mercado Campo Hecho Por donde se puede seleccionar 3 tipos de usuarios e Yo Es el usuario que posee la aplicaci n SETFX quien registra la operaci n e Usuario SET FX Cualquier otro usuario de la instituci n que posee aplicativo SET FX e Otro Cualquier empleado de la instituci n y que no posee aplicativo Elaborado por Ingenieros de Revisado por Director de Aprobado por Director de Operaciones y soporte T cnico Operaciones y Soporte Operaciones y Soporte T cnico Fecha 06 05 2011 Fecha 06 05 2011 Fecha 06 05 2011 C digo MO_RDIV_004 MANUAL DE USUARIO SET os Versi n 1 2 Registro de Divisas P gina 10 de 34 Campo monedas y monto de la transacci n dependiendo del tipo de monedas una vez seleccionado el par de monedas para un registro van a aparecer los c digos de tres letras de las monedas 14 Hora de Negociaci n es la hora en que el usuario cerr el negocio con la contraparte se ingresa manualmente por el usuario Bot n Importar XML Desde esta opci n podremos cargar las operaciones de registro de entre IMC s y su
33. ontinuaci n La Registros de Divisas Clientes Transacciones L 5 as 5 pot Hext Day Forward Swap Opciones IRS ZCS Otros derivados Todas Compras Ventas Usuario Sucursal Instit Hora Usuario Hombre comitente TE CZY Par Mnda Monto Taza swap Tasa spot Plazo Yence E Est 10 02 00 JOAQUIN ECOPETROL A Compra USD COF 250 000 00 17726000 1773 0000 1 mes 01709 2011 J 10 46 23 JOAQUIN ISAGEN ISAGEN SAESP R Venta USDACOP 250 000 00 17723000 1772 3600 1 semana 1070872011 CR e ES F5 Registros de Divisas Clientes Transacciones del 02 08 2011 5 pot Hext Day Forward S5Wap Dpcionez IRSZCC Otros derivados Todas Compras ventas Usuario Sucursal meti Hora Usuario Nombre comitente TE CZ Par Mnda Monto Tasa swap Tasa spot Plazo Elaborado por Ingenieros de Revisado por Director de Aprobado por Director de Operaciones y soporte T cnico Operaciones y Soporte Operaciones y Soporte T cnico Fecha 06 05 2011 Fecha 06 05 2011 Fecha 06 05 2011 C digo MO_RDIV_004 o MANUAL DE USUARIO SET Versi n 1 2 i EE Mercado Registro de Divisas P gina 25 de 34 Interbancario Opciones re Registros de Divisas Registrar transacci n all Spot Next Day Forward Swap Opciones IAS CCS Otros derivados e EE ve de El 5 90 D gt o Tipo Hecha por Ya Z BLE Mi usuario ALVARO C digo LCP JPME JPME JPMORGAN CORPORATION Usuario CF
34. peraciones hist ricas de d as anteriores en esa ventana se puede escoger la fecha de la operaci n que deseo compensar como se muestra a continuaci n E Registros de Divisas Clientes Transacciones Le El al i ainina _ AT Spot Mext Day Forwasd sp Opca IRS CES Otros derivados Todas Compas Ventas Umaio Sucunal natit 1 1 b Hora Usuaro Hombre comento TECN i Pa Mnda Monto Taza cambio Tasa spol Plazo Vence E Ent 1 109 57 ICALI ECOPETROL T FA Compra 15D COP 1 000 00 1772 6000 1772 8000 2 Geman 17082011 WES AADUN EAGEN ISAGEN SA ESP A vemia us COP 5000000 1772000 17725000 Temana 1008 2401 CH FS Registros de Divisas Clientes Transacciones del 02 08 2011 5 pot Next Day Forward Swap Opciones IRS CTCS Otros derivados Todas Compras Wentaz Usuario Sucursal Instit Nombre comitente TEC Par Mnda Hontoj T asa cambio Tasa spot WSPEUENNENESEEJ a E ol Next Day Forwar K swap D Dpciones IARS CCS Otros derivados m Clase COMPRA y Hecho por vo IBLE r Mli usuario ALVARO r Empleados C digo CP JPME JPME JPMORGAN CORPORATION r Usuario EP JOAQUIN r Comentario Par de monedas En Z Us sa Feso Dolar Blazer I Libre SERA Cumplimiento NON DELIVERY y Monto EUR o Unidades Periodicidad de pago y Taza Sap Opcionalidad no Enviar Taza 5pot o Hora do Megociaci n Huevo Limpiar Elaborado por Ingenieros de R
35. plimiento NON DELIVERY Taza de cambio Periodicidad de pagoz Ps Taza de inter s EUR Opcionalidad No Taza de inter s USD AAA Hora oz 7 Negociaci n En l a Enviar ES e Al igual que los dem s formularios el bot n se activara nicamente cuando todos los campos del formulario est n diligenciados e Los registros en Otros derivados tienen la posibilidad en su cumplimiento de ser DELIVERY o NON DELIVERY Cumplimiento MONA A Periodicidad de pago DELIVERY WON DELIVERY Hora e Al igual que todos los mercados en modo Interbancario la contraparte deber confirmar el registro para su calce Elaborado por Ingenieros de Revisado por Director de Aprobado por Director de Operaciones y soporte T cnico Operaciones y Soporte Operaciones y Soporte T cnico Fecha 06 05 2011 Fecha 06 05 2011 Fecha 06 05 2011 C digo MO_RDIV_004 MANUAL DE USUARIO A SET O Versi n 1 2 SISTEMA ELECTRONICO DE TRANSACCI N DE MONEDA EXTRANJ Mercado Registro de Divisas P gina 28 de 34 Sector Real Clientes Spot Next Day Pe Registros de Divisas Registrar transacci n E m fx Porward 5 wap Opciones IRS CCS Otros derivados LEs Clase COMPRA kd Hecho por vo r IBLE bi usuario ALVARO Clase Id Id E Fiduciario Ho k C digo Esp Fid Especiales Fiduciarios Comentario Par de monedas Auso COP Peso Dolar Monto USD Unidades Ta
36. r que 999 999 999 La estructura del precio Rate que fue enviada no es v lida para la C mara Debe contener exactamente 4 enteros y 2 decimales La Cuenta y o el Miembro no est habilitado en C mara para realizar esta operaci n La Garant a Diaria constituida para la Cuenta con posici n de Compra Venta no es suficiente para aceptar la operaci n que ha sido enviada a C mara La fecha de creaci n de la operaci n TradeDate no puede ser mayor que la fecha de creaci n del mensaje que contiene la operaci n Creation TimeStamp La Cuenta con posici n de Compra debe ser diferente a la Cuenta con posici n de Venta para la operaci n enviada a C mara El n mero de identificaci n del mensaje MessagelD ya ha sido utilizado en una operaci n enviada previamente a C mara Elaborado por Ingenieros de Revisado por Director de Aprobado por Director de Operaciones y soporte T cnico Operaciones y Soporte Operaciones y Soporte T cnico Fecha 06 05 2011 Fecha 06 05 2011 Fecha 06 05 2011 C digo MO_RDIV_004 MANUAL DE USUARIO SET Version 1 2 SISTEMA ELECTRONICO DE popa iio DE MONEDA EXTRANJ Mercado Registro de Divisas P gina 24 de 34 Compensar Operaciones de d as anteriores Desde el blotter del SWAP se puede ir al bot n el cual abre un blotter adicional con las operaciones de d as anteriores en esa ventana se puede escoger la fecha de la operaci n que deseo compensar como se muestra a c
37. s SAUS Wentas Usuario Sucursal Instit 0a 00 00 AARO APCADIO SUAREZ PENAGOS E Compra USO COF 095424 ALVARO ARCADIO SUAREZ PENAGOS R Compra USD 7 COF 1 Am 00 RAE J Elaborado por Ingenieros de Revisado por Director de Aprobado por Director de Operaciones y soporte T cnico Operaciones y Soporte Operaciones y Soporte T cnico Fecha 06 05 2011 Fecha 06 05 2011 Fecha 06 05 2011 C digo MO_RDIV_004 MANUAL DE USUARIO SET y0 Versi n 1 2 EEA Mercado Registro de Divisas P gina 6 de 34 Desde estas ventanas podemos acceder a la informaci n hist rica de las transacciones Ea realizadas en los diferentes mercados haciendo clic en el bot n E Visualizaremos la siguiente ventana Selector de fecha Tipo de mercado Spot Mext Day Forward 5 wap Opciones IR SZCC Dtros derivados E Usuario Sucursal Irati Fecha 104052011 Nombre comitente TE CZY Monto Tasa cambio E l Hora Usuario Par Hnda 4 abrimos la ventana siguiente Comitentes Aumentar C digo 79 765 852 Nombre ndes Camilo Perez Duarte Haciendo clic en Aumentar podemos crear nuevos Comitentes Elaborado por Ingenieros de Revisado por Director de Aprobado por Director de Operaciones y soporte T cnico Operaciones y Soporte Operaciones y Soporte T cnico Fecha 06 05 2011 Fecha 06 05 2011 Fecha 06 05 2011 C digo MO_RDIV_004 04 MANUAL DE USUARIO SET Version 1 2 aiia A a a
38. sa de cambio TA dos dias Hora t Negociaci n Huevo Limpiar e Al contrario que en el mercado Interbancario las operaciones registradas en el mercado Sector Real Clientes no requieren confirmaci n de contraparte por lo cual se muestran los campos de identificaci n de los comitentes Clientes para todos los mercados Ej i Registros de Divisas Registrar transacci n 5pot ies Day Eorwara Swap Opciones IR5S CCS5 Otros derivados e EE ve led El B 90 IMC Clase r Hecho por JUsuario SET Fs UPME ka Mi usuaria JOAQUIN En Clase cr O Po Nuevo Y Clientes Esp Fiduciario No C digo Esp Fid AER A Especiales Fidueranos Comentario o Par de monedas l Pezo Dolar Monta ea Unidades Tasa de cambio Po Clase 1d Mit Hora EE Megociaci n Identificaci n Je Hombre del comitente oo C digo Ime UU Tipo Inversionista TT Tipo Entidad cl Comitente Exento WA No Autoretenedor No Sujeto No Fais Sector econ mico _acepa Cancelar Haciendo clic en el bot n _ 4e ald se mostrar la ventana done se deber crear el cliente y se diligenciar la informaci n del nuevo comitente Elaborado por Ingenieros de Revisado por Director de Aprobado por Director de Operaciones y soporte T cnico Operaciones y Soporte Operaciones y Soporte T cnico Fecha 06 05 2011 Fecha 06 05 2011 Fecha 06 05 2011 C digo MO_RDI
39. stradas en el Sector Real podr n ser Anuladas solo hasta 10 minutos despu s de haber sido enviadas e Los datos en este formulario son los mismos que para las operaciones Interbancarias con los campos en que se define la identificaci n del comitente y su respectivo nombre p _ n y o a e Tlse ld C dula ld E Mombre gt _ Part A e En este mercado se podr realizar operaciones Peso D lar para las cuales se deber ingresar la tasa referencial que puede ser el ltimo cierre de Set Fx la TRM el promedio de Set Fx u Otra Para ingresar este tipo de registros se debe hacer clic en el bot n _ Peso Dolar Elaborado por Ingenieros de Revisado por Director de Aprobado por Director de Operaciones y soporte T cnico Operaciones y Soporte Operaciones y Soporte T cnico Fecha 06 05 2011 Fecha 06 05 2011 Fecha 06 05 2011 C digo MO_RDIV_004 MANUAL DE USUARIO SET Version 1 2 SISTEMA ELECTRONICO DE popa riddidos DE MONEDA EXTRANJ Mercado Registro de Divisas P gina 31 de 34 Sector Real Clientes Swap Pe Registros de Divisas tepistrar transacci n E E a mlli E Spot Mext Day Forward Swap Opciones IRS COS Otros derivados e EE ve de El 5 90 IMC s Clase a Hecho por Jro l IBLE gt Mi usuario Javano o o a T HE gt o Fiduciario No C digo Esp Fid lv e Especiales Fiduciarios Comentario A Par de monedas USD CO
40. te para su respectiva confirmaci n e Para una operaci n en monedas Peso D lar se debe hacer clic en el bot n _ Peso Dolar _ y realizar el registro diligenciando los campo antes mencionados Elaborado por Ingenieros de Revisado por Director de Aprobado por Director de Operaciones y soporte T cnico Operaciones y Soporte Operaciones y Soporte T cnico Fecha 06 05 2011 Fecha 06 05 2011 Fecha 06 05 2011 C digo MO_RDIV_004 a MANUAL DE USUARIO SET Ss Versi n 1 2 Registro de Divisas P gina 26 de 34 Interbancario IRS CCS Interest rate Swaps Cross currency swap 3 Registros de Divisas Registrar transacci n a oR Spot Next Day Forward 5 map Opciones 1857009 Otros derivados e EE ve de El 5 90 Clase Min Hecho por Yo l IBLE gt Mi usuario JALAR v A gt CIP UPME y JPME JPMORGAN CORPORATION Usuario CAP JOAQUIN r Lanie Comentario o Par de monedas EUR USD Peso Dolar Plazo O we fee Monto EUR Unidades Taza de inter s EUR Io Cumplimiento NON DELIVERY Taza de inter s USD PS Periodicidad de pagos II a Taza pactada Hora EE Negociaci n Huevo Limpiar e En este mercado al igual que en los anteriores se deber completar la informaci n de Enviar todos los campos de esta forma el bot n se activara y podr ser enviada la solicitud de registro e Los registros IRS CCS pueden tomar valores para su cumplimiento DELIVERY o NON DELIVERY Cumpli
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