Manual de usuario
Contents
1. O sm Implementaci n de SAP Business One Arq Studio amp Spazio C nepa Manual de Usuario Facturaci n y Cobranzas Versi n 1 0 Diciembre 2010 GRUPO SYPSA SYPSOFT Proyecto de Implementaci n de SAP Business One TABLA DE CONTENIDOS P gina I EMISI N DE FACTURA BOLETA occccococcncncicncnoncnncnninncnononcacanacnnnonononanacanennononenenacacecornonenenacicenosss 3 1 1 FACTURA DE RESERVA DE CLIENTES TRANSFERENCIA GRATUITA occcccccnininnoncnsnnnoncnsos 3 1 2 FACTURA DE ANTICIPO DE CLIENTES VENTA AL CONTADO Y CON ANTICIPO 4 1 3 NOTAS DE D BITO oocccccccnccocncncnonenannnnnnonennnnonenananncnnnnnonanannnnononanncnnnenonennnnnnananeneononenenenacnnnenenenaonanacanacacnens 8 1 4 MEDIOS DE PAGO suscrita interesen cneeies cinincenca cinta 9 II EMISI N DE NOTAS DE CR DITO oocceccccconononanonnnnonannononannonennononannononacnonennononannononaononennanenecnonos 13 2 1 DEVOLUCI N DE MERCADER A sencillito adare aa iaaa lia 13 22 MERCADER A NO DESPACHA DA cito ibidiss 14 IS DEVOLUCI N DE FFECTIVO sida 15 2 4 APLICACI N DE NOTAS DE CR DITO occcocccocccocacoccninonononononononononanananananonnonononenanononenanananinncnonaneness 16 TH DEPOSI OS dana atentas 18 3 1 DEP SITO DE VENTAS REALIZADAS eocccccccocncnonononanananannnnonenananononenonananononnonononenanenenenananicannoneneness 18 IV ANULACI N DE DOCUMENTOS ococococococononononnnnnnononacnnnonanacnnonnanacncnananannnnonanennonenanacnnnnnenacnnnones 202. 4 1 ANULACI N DE COMPROBANTES DE PAGO eococccccconononanonncnononononanononenenananinncnonononananenanananacinoss 20 4 2 REASIGNACI N DE N MEROS OFICIALES ooncccccccccncncnnnnononannonenannnnanananonnananonnanecnonanacnnnaneconnaneses 22 4 3 ANULACI N DE N MEROS OFICIALES occcccccncncncncnonnnonononanininonnonononononononanananonocnonononananonenanacacanss 23 Manual de Usuario 2 SAP Business One GRUPO SYPSA SYPSOFT Proyecto de Implementaci n de SAP Business One I EMISI N DE FACTURA BOLETA Luego de generar una orden de venta se debe realizar la facturaci n del pedido 1 1 FACTURA DE RESERVA DE CLIENTES TRANSFERENCIA GRATUITA Seleccione Ventas Clientes gt Orden de venta Se muestra la ventana Orden de ventas en modo Nuevo registro Haga clic en i e ingrese el n mero de pedido del cliente Orden de venta N mero de referencia d Fecha de entrega Presione ENTER o el bot n Buscar para mostrar el documento en la ventana Seleccione el bot n Copiar a y elija la opci n Factura res Copiar de El sistema genera autom ticamente el documento Factura de reserva de clientes Seleccione el tipo de documento entre los valores de Factura y Boleta de venta Factura de reserva de clientes Chente 1020512105480 Ho SI 1111 Nombra LAMBARRI COM Status Abierto N mero de referencia d 2 81 Fecha del documento 29 12 2010 Fi
3. DE MERCADER A Realice este procedimiento en caso el cliente devuelva la mercader a Seleccione desde el men principal Ventas Clientes gt Nota de cr dito de clientes Se muestra la ventana Nota de cr dito de clientes en modo Nuevo registro Seleccione el bot n lt Selecci n de lista gt o presione TAB en el campo Cliente para la mostrar la Lista de Socios de negocio y elija el cliente Luego de seleccionar un registro de la lista se muestran en pantalla los datos del cliente Mota de cr dito a Ne NCCI1L 10 Status Abierto Persona de contacto ls Fecha de contabilzaci n 06 01 2011 N mero de referencia d Fecha de vencimiento 05 01 2011 Moneda SN uss aY 282 Fecha del documento 06 01 2011 NO Doc Nota de cr dik 001 Y Agregue manualmente los art culos devueltos por el cliente en el detalle del documento Presione TAB en la columna N mero de art culo y seleccione un art culo de la lista Se obtienen los datos del art culo en el detalle del documento y el precio de acuerdo a la lista de precios asignada al cliente en el Maestro de socios de negocio A Verifique la cantidad en caso de una devoluci n total o parcial precio descuento y almac n que se muestra en el documento por art culo S lo si el producto se devuelve por defecto de f brica indicar como c digo de almac n el Almac n de productos deteriorados Clase de articulo ser Art culo had Tipo de resumen Sin resumen T N mero de art
4. documento origen y destino pertenecen a la misma fecha Usar tipo de cambio actual desde la tabla Tipo de cambio Seleccionar esta opci n cuando el documento origen y destino tienen fechas diferentes El documento destino se crear con el tipo de cambio del d a Copiar detalle del documento Arrastrar todos los datos costos y retenci n de impuestos Permite copiar todo el contenido de la orden de venta Configurar Permite seleccionar aquellos productos y cantidades que ser n copiados al documento destino C Visualizar n mero de cat logo SN Haga clic en el bot n Finalizar para que el sistema genere autom ticamente el comprobante de pago copiando los datos ingresados en la orden de venta Seleccione el tipo de documento entre los valores de Factura y Boleta de venta y la serie Autom ticamente se muestra el n mero correlativo del documento Manual de Usuario 5 SAP Business One GRUPO SYPSA SYPSOFT Proyecto de Implementaci n de SAP Business One En el campo Anticipo ingrese el porcentaje de anticipo que se le cobrar al cliente y presione TAB para actualizar los importes del documento Empleado de ventas Carolina Rivas P US 188 00 Titular c Rivas Carolina US 112 80 US 0 00 US 21 43 Comentarios Basado en Ofertas de ventas Importe aplicado 23 A ae Saldo pendiente US 134 23 Presione la combinaci n de teclas SHIFT F2 para obtener el n mero del documento en el campo N mero
5. ha realizado el dep sito N mero de operaci n asignada al dep sito por el banco Nombre de la persona que ha realizado el dep sito Seleccione la cuenta contable desde la que se tomar el dinero para el dep sito Verifique que la moneda del dep sito no haya modificado su valor Si es as seleccione la moneda correcta Ingrese el importe total a depositar el cual ser en el tipo de moneda seleccionada Cuenta de mayor E 101002 CAJA CAMACHO Importe US 368 25 Cuenta desde la que se ha efectuado el dep sito Manual de Usuario 18 SAP Business One GRUPO SYPSA SYPSOFT Proyecto de Implementaci n de SAP Business One Saldo de la cuenta seleccionada Si el saldo es negativo significa que Saldo hay un saldo d bito que es el importe m ximo que se puede depositar Importe a depositar No se puede depositar un importe superior al Importe saldo de la cuenta seleccionada Presione la tecla TAB en el campo Cuenta de mayor para cambiar el n mero de cuenta contable desde la que se har el dep sito Ingrese el importe que se va a depositar No se puede depositar un importe superior al saldo de la cuenta seleccionada Haga clic en el bot n Crear de la ventana Dep sito para guardar el documento Manual de Usuario 19 SAP Business One GRUPO SYPSA SYPSOFT Proyecto de Implementaci n de SAP Business One IV ANULACI N DE DOCUMENTOS 4 1 ANULACION DE COMPROBANTES DE PAGO Si se ha cometido alg
6. n error durante la creaci n de los documentos la anulaci n de comprobantes de pago se puede realizar a trav s de la generaci n de Notas de cr dito internas Seleccione desde el men principal Ventas Clientes gt Factura de reserva de clientes Realice la b squeda del documento a anular en la ventana Factura de reserva de clientes Verifique el estado del documento Abierto Indica que el documento no ha sido pagado y no se ha creado una entrega de mercader as por lo tanto puede anularse el documento Pagado Indica que el documento ya ha sido pagado pero a n no se ha creado una entrega de mercader as Presione CTRL Y en la ventana Factura de reserva de clientes o el icono lt Medios de pago gt para abrir la Lista de pagos asociados y haga clic en el icono de enlace gt del pago asociado Al abrirse la ventana Pagos recibidos haga clic derecho en la cabecera del documento y seleccione la opci n Cancelar Pagos recibidos C digo c gt C20101031773 z Cliente yo PRIL 1 Nombre PERFUMERIAS UNIDAS S A Timona mn ab i gt de bife 5 SC 2011 Destinatario de f AV BRASIL 2479 JESUS cancelar d1 2011 MARIA LIMA d1 2011 5 Medios de pago E EN aL Actividad nueva Persona de contacto Actividades relacionadas ENONEDIO Transacciones aplicadas Responsable Informaci n del extracto bancario 2 78 Si la fecha en que se est realizando la cancelaci n es diferente a la fecha del pago acepte el
7. 05 Importe de la transferencia bancaria Presione CTRL B en el campo Total i Total para obtener el importe total del documento gt Tarjeta de cr dito En esta ventana detalle las tarjetas de cr dito que acepta como forma de pago de los clientes Chaque i Transferencia bancaria t Nombre de tarjeta de Mastercard Certificados retenci n imptos Cuenta de mayor 779101 1 Mastercard N mero de tarjeta 4557 9980 5628 94 37 2 Definir de nuevo V lido hasta 03 16 ID del titular 424000003 N mero de telefono 9868282423 Forma de pago Tarjeta de cr dito Importe vencido US 223 72 Cantidad de pagos 1 Primer pago parcial US 38 72 Cada pago adicional US 37 00 a A NO certific retenc impo 4557 9980 5688 94 27 1D sociedad Clase de operaci n Regular Total Nombre de tarjeta Nombre de la tarjeta con que se realizar el pago Cuenta contable en la que se realizar el cargo del importe recibido de Cuenta de mayor l acuerdo a la tarjeta seleccionada N mero de la tarjeta V lido hasta Fecha de vencimiento de la tarjeta en MM AA ID del titular N mero de documento de identidad del titular de la tarjeta N mero de tel fono N mero de tel fono del titular de la tarjeta Forma de pago Indicar si es pago con tarjeta de cr dito d bito Cantidad de pagos Primer Indique la cantidad de pagos parciales para esta operaci n y el pago parcial Cada pago importe del primer pago parcial El sistema calcula los pagos adicional
8. ANTICIPO Seleccione Ventas Clientes gt Factura de anticipo de clientes Se muestra la ventana Factura de anticipo de clientes en modo Nuevo registro Haga clic en el bot n lt Selecci n de lista gt o presione TAB en el campo Cliente para mostrar la Lista de Socios de negocio y seleccione el cliente a facturar Haga clic en el bot n Copiar de y seleccione la opci n Pedido de cliente Copiar a Se abre la ventana Lista de pedidos de cliente que muestra la lista de pedidos abiertos del cliente que coincidan con el tipo de moneda seleccionado Seleccione el o los pedidos a facturar con CTRL lt clic gt Manual de Usuario 4 SAP Business One GRUPO SYPSA SYPSOFT Proyecto de Implementaci n de SAP Business One El sistema muestra la ventana Arrastrar asistente de documentos que permitir generar la factura Arrastrar asistente de documentos Fila de tipo de cambio para precios e Utilizar el tipo de cambio del apunte del documento base O Utilizar tipo de cambio actual desde la tabla Tipo de cambio Arrastrar todos los datos costos y retenci n de impuest El asistente de documentos copiar el detalle de la orden de venta al detalle de la factura de anticipo de acuerdo a la configuraci n seleccionada Fila de tipo de cambio para precios Esta secci n permite determina el tipo de cambio a usar en el documento destino Usar tipo de cambio desde documento base Seleccionar esta opci n cuando el
9. adicionales siempre que la v a de pago seleccionada lo permita Nro Certificado retenci n Indique el n mero del documento de tarjeta Manual de Usuario 11 SAP Business One GRUPO SYPSA SYPSOFT Proyecto de Implementaci n de SAP Business One gt Indica la clase de operaci n Regular Transacci n de Internet o Clase de operaci n a ra Transacci n telef nica Muestra el n mero de tel fono para la autorizaci n seg n se ha definido para la tarjeta de cr dito as como el ID de empresa que se debe utilizar al llamar para la autorizaci n Importe pagado en la operaci n Presione CTRL B en el campo Total Total para obtener el importe total del documento gt Efectivo Ingrese los siguientes campos para un pago en efectivo Tel fono para autorizaci n ID sociedad Cheque Transferencia bancaria Tarjeta de cr dito Cuenta de mayor 101002 Medio de pago SUNAT CAJA CAMACHO Cuenta de mayor Cuenta contable en la que se realizar el cargo del importe recibido Total Importe del pago Presione CTRL B en el campo Total para obtener el importe total del documento Haga clic en el bot n OK para confirmar los datos ingresados y retornar a la ventana El total del pago puede repartirse entre los diferentes medios de pago Manual de Usuario s 12 SAP Business One GRUPO SYPSA SYPSOFT Proyecto de Implementaci n de SAP Business One II EMISI N DE NOTAS DE CR DITO 2 1 DEVOLUCI N
10. aso se aprueba la devoluci n de efectivo a un cliente Seleccione desde el men principal Gesti n de bancos gt Pagos efectuados gt Pagos efectuados Se muestra la ventana Pagos efectuados en modo Nuevo registro Seleccione como clase de documento el valor Cliente Seleccione el bot n lt Selecci n de lista gt o presione TAB en el campo C digo para la mostrar la Lista de Socios de negocio y elija el cliente Pagos efectuados C digo E C20256602343 Proveedor NO PD l6 Nombre ERAGAGNINI CONSTRUCTO Fecha de contabilizaci n 17 02 2011 Pagar a Domici AW VASCO NUNEZ DE Y Cuenta A 17 02 2011 BALBOA NRO 241 F Fecha de documento 17022011 MIRAFLORES LIMA x E Referencia a N mero de operaci n Persona de contacto Proyecto w Seleccione la nota de cr dito clase de documento RC generada por Mercader a no despachada Seleccionado NO doc Plazo Clkse Fecha Dis de atraso Total Saldo vencido Blog O 9 ide1 AN US 2 308 75 US 2 308 75 Presione CTRL Y para mostrar la ventana Medios de pago gt Para poder emitir un cheque defina previamente las cuentas bancarias de la sociedad a trav s de las siguientes opciones gt Bancos En esta ventana defina los bancos con los que trabaja la empresa Seleccione desde el men principal Gesti n gt Definiciones gt Gesti n de Bancos gt Bancos e ingrese los siguientes datos Campo Descripci n Indicador de pa s Seleccione e
11. de pago Moneda Dolares Americanos Tarifa 2 77 Cheque Transferencia bancaria Tarjeta de cr dito Fondos en efectivo Letra Buscar por c digo bancario Medio de pago SUNAT O00 Fedha de lmporde El Nombre del banco Sucursal Cuenta i 17 02 2011 2 17 03 2011 Si al definir las cuentas bancarias ingres el N de cheque siguiente ste se mostrar autom ticamente en el campo N mero de cheque Caso contrario seleccione la casilla Cheque manual e ingrese el n mero de cheque que entregar al cliente _ Buscar por c digo bancario ire del banco Sucursal 1 de Cr dito del Per Benavides 2 Seleccione el bot n OK para confirmar los datos ingresados y retornar a la ventana Pagos efectuados Seleccione el bot n Crear para guardar el documento 2 4 APLICACI N DE NOTAS DE CR DITO Desde el men principal seleccione Gesti n de bancos gt Pagos recibidos gt Pagos recibidos Se muestra la ventana Pagos recibidos en modo Nuevo registro Seleccione el bot n lt Selecci n de lista gt o presione TAB en el campo C digo para la mostrar la Lista de Socios de negocio y elija el cliente La tabla Facturas para pago muestra todos los comprobantes pendientes de pago y notas de cr dito creadas para el cliente Manual de Usuario 16 SAP Business One GRUPO SYPSA SYPSOFT Proyecto de Implementaci n de SAP Business One Seleccione las notas de cr dito junto con el o los comprobantes de
12. de referencia el cual permitir su posterior identificaci n al realizar la cobranza Haga clic en el icono 5 lt Medios de pago gt que se encuentra en la parte superior de la pantalla barra de herramientas A trav s de esta ventana puede realizar el pago del documento con los siguientes medios de pago Cheque Transferencia bancaria Tarjeta de cr dito o Efectivo como se detalla en la secci n MEDIOS DE PAGO p gina 9 Al finalizar haga clic en el bot n Crear para guardar el documento Para visualizar el formato de impresi n busque el documento a imprimir y haga clic en el icono lt Presentaci n preliminar gt 4 Realice el mismo procedimiento para registrar uno o m s anticipos por el saldo pendiente Despu s de que se haya generado la gu a de remisi n realice la consolidaci n de los anticipos a trav s de la creaci n de una factura de clientes Seleccione Ventas Clientes gt Factura de clientes Se muestra la ventana Factura de clientes en modo Nuevo registro Seleccione el bot n lt Selecci n de lista gt o presione TAB en el campo Cliente para mostrar la Lista de Socios de negocio y seleccione el cliente a facturar Haga clic en el bot n Copiar de y seleccione la opci n Entregas Comentarios Importe Saldo pene Copiar a Se abre la ventana Lista de Entregas que muestra las gu as de remisi n emitidas y que tienen estado Abierto Se ale todas las entregas generadas sobre un pedido
13. e Descripci n del articulo Almac n Cantidad Precio unitario Dlls 1 ADBD57654 COFRE PORTAGALLETERO JOLLY gt 01 1 US 120 00 J 2 D A 4 a En la pesta a Log stica ingrese el tipo y n mero de comprobante de pago al que afecta la nota de cr dito CAL LA CONQUISTA NRO Tipo de documento Factura 262 SANTIAGO DE SURCO LIMA Seleccione el tipo y serie del documento Se muestra el siguiente n mero correlativo disponible de la serie seleccionada Seleccione el motivo de devoluci n por el que se est generando la Nota de cr dito Haga clic en el bot n Crear para guardar el documento La cantidad por art culo ingresada aumentar el stock del almac n seleccionado en el documento Manual de Usuario 13 SAP Business One GRUPO SYPSA SYPSOFT Proyecto de Implementaci n de SAP Business One 2 2 MERCADER A NO DESPACHADA Realice este procedimiento en caso el cliente desista la compra de un art culo despu s que el pedido ha sido facturado y pagado Seleccione desde el men principal Ventas Clientes gt Nota de cr dito de clientes Se muestra la ventana Nota de cr dito de clientes en modo Nuevo registro Seleccione el bot n lt Selecci n de lista gt o presione TAB en el campo Cliente para la mostrar la Lista de Socios de negocio y elija el cliente Seleccione como motivo Mercader a no despachada e ingrese el n mero de pedido de cliente al que afecta la nota de cr dito en el campo Docum
14. eccionada Al consultar el registro de la factura con n mero interno 10 se observa que se le asign el nuevo correlativo Actualice el valor del campo N mero de referencia presionando SHIFT F2 Factura de reserva de clientes Cliente E C20056607343 No Primario 10 Nombre ERAGAGNINI CONSTRUCTORE Status Abierto Fedha de contabilizaci n 23 12 2010 E 004 0000592 q Fecha de vencimiento 23 12 2010 Moneda SN 0 Uss 2 82 Fecha del documento 23 12 2010 Internamente el sistema anul el n mero de documento 009 0897522 4 3 ANULACI N DE NUMEROS OFICIALES Con la finalidad de tener un control autom tico de los n meros correlativos por tipo y serie de documento esta opci n permite marcar como documentos anulados en el sistema una cantidad determinada de documentos f sicos Por ejemplo El siguiente n mero de documento de la serie 004 es 00006983 y se requiere anular los correlativos de los documentos f sicos que se hayan da ado o que no se vayan a utilizar Cliente E C20512109480 No Primario 12 Nombre LAMBARRI CONSTRUCCION Y Status Abierto Persona de contado LUIS MIGUEL LAMBARRI SILV E Fecha de contabilzaci n 30 12 2010 N mero de referencia d F 004 00006393 4 Fecha de vencimiento 30 01 2011 Mr J Fecha del documento 3012 2010 Para acceder a esta opci n desde el men principal seleccione Ventas Deudores gt Numeraci n Oficial Per gt Anulaci n de N meros Oficiales Muestra la v
15. entana Ingresar Documentos a anular Ingrese los datos solicitados Tipo de Documento Seleccione el tipo de documento que va a anularse Serie Seleccione la serie de acuerdo al tipo de documento elegido Cantidad de documentos a anular Ingrese la cantidad de documentos f sicos que el sistema marcar como Anulado Manual de Usuario 23 SAP Business One GRUPO SYPSA SYPSOFT Proyecto de Implementaci n de SAP Business One Ingresar Documentos a anular Haga clic en el bot n Aceptar El sistema muestra un mensaje de confirmaci n en el que indica los n meros correlativos a anular los cuales no podr n ser utilizados por el sistema luego de ejecutar este proceso Mensaje sistema Se anular n los n meros oficiales del tipo Factura desde 004 0000693 hasta 004 0000695 Estos n meros no podr n ya ser utilizados por el sistema La anulaci n es un proceso irreversible Desea Continuar Haga clic en el bot n OK para aceptar la anulaci n de los correlativos indicados Al verificar la numeraci n se observa que el nuevo correlativo es 0000700 Manual de Usuario E 20512109480 No Primario 132 LAMBARRI CONSTRUCCION Y Status Abierto a Fecha de vencimiento 30 01 2011 i Fecha del documento 30 12 2010 24 SAP Business One
16. ento base En la pesta a Contenido seleccione como clase de documento el valor Servicio Presione SHIFT F2 en el campo N mero de art culo para agregar manualmente los art culos por los cuales se generar la nota de cr dito Clase de articulo ser Servicio Tipo de resumen Sin resumen T N mero de art Lista de Articulos 1 CABINA GLOSS 12090 L230 RECTO Po MEZCLADOR PARA LAVATORIO IZY CROMADO MOSAICO DECORADO PISCINAS EHTOCCIOLA PICCOLA UNICOL MOSAIC BAND 25x45 LAM 10 30 TURQUOISE Presione TAB para actualizar la descripci n del art culo y el precio unitario Modifique la cantidad precio y descuento entre otros datos que se ingresaron durante la emisi n del comprobante de pago En la pesta a Log stica ingrese el tipo y n mero de comprobante de pago al que afecta la nota de cr dito CAL LA CONQUISTA NRO 262 SANTIAGO DE SURCO LIMA Seleccione el tipo y serie del documento Se muestra el siguiente n mero correlativo disponible de la serie seleccionada Seleccione el motivo de devoluci n por el que se est generando la Nota de cr dito Haga clic en el bot n Crear para guardar el documento A La ejecutiva de ventas deber cerrar la orden de venta para liberar los art culos comprometidos Manual de Usuario 14 SAP Business One GRUPO SYPSA SYPSOFT Proyecto de Implementaci n de SAP Business One 2 3 DEVOLUCI N DE EFECTIVO Realice este procedimiento en c
17. l pa s en la cual est ubicada la cuenta bancaria C digo bancario Ingrese el c digo bancario o un identificador del banco Nombre del banco Ingrese el nombre del banco gt Cuentas de banco propio En esta ventana defina las cuentas bancarias que posee la empresa Seleccione desde el men principal Gesti n gt Definiciones gt Gesti n de Bancos gt Cuentas de banco propio e ingrese los siguientes datos Campo Descripci n nn l Presione TAB para seleccionar un c digo bancario definido en C digo bancario A M gt Gesti n gt Definiciones gt Gesti n de Bancos gt Bancos Muestra el c digo de pa s del banco Una vez que se selecciona el c digo bancario este valor se visualiza autom ticamente Sucursal Ingrese el nombre o n mero de la sucursal Pa s Manual de Usuario 15 SAP Business One GRUPO SYPSA SYPSOFT Proyecto de Implementaci n de SAP Business One Ingrese el n mero de la cuenta bancaria Nombre de cuenta bancaria Ingrese el nombre de la cuenta bancaria N de cheque siguiente Ingrese el siguiente n mero de cheque disponible opcional Seleccione la cuenta contable que refleja los movimientos de la cuenta Cuenta de mayor i o bancaria en la contabilidad Una vez que haya definido las cuentas bancarias de la empresa seleccione como forma de pago la pesta a Cheque e ingrese los datos de emisi n del cheque y el importe a devolver presionando CTRL B en el campo Importe Medios
18. la nota de d bito y el total del documento incluido impuestos en el campo Precio bruto bal Tipo de resumen Sin resumen Cuenta de m Nombre de la cuenta de mayor Indica Precio bruto E 772101 INTERESES POR DEPOSITOS Ep IGV US5ss 125 54 En la pesta a Log stica ingrese el tipo serie y correlativo del documento al que afecta la nota de d bito El ingreso de esta informaci n es opcional CAL LA CONQUISTA NRO 262 SANTIAGO DE SURCO LIMA CAL LA CONQUISTA NRO 2621 SANTIAGO DE SURCO LIMA Haga clic en el icono lt Medios de pago gt que se encuentra en la parte superior de la pantalla barra de herramientas A trav s de esta ventana puede realizar el pago del documento con los siguientes medios de pago Cheque Transferencia bancaria Tarjeta de cr dito o Efectivo como se detalla en la secci n MEDIOS DE PAGO p gina 9 Manual de Usuario 8 SAP Business One GRUPO SYPSA SYPSOFT Proyecto de Implementaci n de SAP Business One Haga clic en el bot n Crear para guardar el documento Env e el documento a impresi n directamente desde la ventana Nota de d bito seleccionando L lt Vista preliminar gt 1 4 MEDIOS DE PAGO Seleccione el icono lt Medios de pago gt para ingresar el pago del comprobante Se muestra la ventana Medios de pago A Todo pago que se realice directamente desde la ventana Factura de anticipo de clientes Factura de reserva de clientes o Notas de d bito
19. la ventana Anticipos a arrastrar y seleccione todos los anticipos generados para el pedido Anticipos a arrastrar Factura de anticipo Basado en Pedidos de cliente 11 US 60 00 US 60 00 Factura de anticipo Basado en Pedidos de cliente 11 Us 40 00 US 40 00 Seleccione la serie interna de la lista de documentos y presione SHIFT F2 en el campo N mero de referencia para obtener el n mero de documento Manual de Usuario 7 SAP Business One GRUPO SYPSA SYPSOFT Proyecto de Implementaci n de SAP Business One 1 3 Cliente 020256602343 No FCI 19 Nombre BRAGAGNINIT CONSTRUCTORE Status Abierto Persona de contacto la Fedha de contabilizaci n 03 01 2011 N mero de referencia d a Fecha de vencimiento 03 01 2011 Moneda SN lus av 2 70 Fecha del documento 03 01 2011 Seleccione el bot n Crear para guardar el documento NOTAS DE D BITO La nota de d bito es un documento que incrementa el valor de la deuda o saldo de la cuenta de un cliente ya sea por un error en la facturaci n inter s por mora en el pago o cualquier otra circunstancia Para emitir una nota de d bito seleccione Ventas Clientes gt Nota de d bito de deudores Haga clic en el bot n lt Selecci n de lista gt o presione TAB en el campo Cliente para mostrar la Lista de Socios de negocio y seleccione un cliente En la pesta a Contenido seleccione la clase del documento Servicio Ingrese el concepto por el cual est generando
20. las operaciones que se muestran en las tablas inferiores y en para cerrar la ventana Para ambos estados Abierto y Entregado el procedimiento de anulaci n es el siguiente gt En la ventana Factura de reserva de clientes haga clic en el bot n Copiar a y elija la opci n Nota de cr dito de clientes Copiar de Manual de Usuario 21 SAP Business One GRUPO SYPSA SYPSOFT Proyecto de Implementaci n de SAP Business One gt Seleccione la serie asociada al tipo de documento Autom ticamente el sistema muestra el siguiente n mero correlativo disponible Moneda kcal w NO Doc Nota de anula Y 9 gt Haga clic en el bot n Crear para guardar el documento Cerrado Indica que el documento ya ha sido pagado y la mercader a ya fue entregada En este caso realice los pasos mencionados en el estado Pagado y genere una nota de cr dito por los art culos que regresar n al almac n Modifique el valor del campo Estado del documento secci n General de Vigente a Anulado Para ver esta secci n seleccione men Visualizar Campos definidos por el usuario Factura de reserva de clientes Cliente E 120025560343 Persona de contacto E N mero de referencia d F 009 0297521 a Moneda SN Uss 2 83 Nt Doc Factura 005 08397521 Haga clic en el bot n Actualizar para guardar los cambios 4 2 REASIGNACI N DE N MEROS OFICIALES En el caso que la factura haya sido generada cor
21. mensaje de advertencia que muestra el sistema para continuar e indique como fecha de anulaci n la opci n Fecha del documento original Opciones de cancelaci n La fecha de cancelaci n de la transacci n ser OR de ist El sistema anula el pago recibido y actualiza su estado a Cancelado Comentarios E Importe vencido moneda local S 767 12 SE Manual de Usuario 20 SAP Business One GRUPO SYPSA SYPSOFT Proyecto de Implementaci n de SAP Business One Despu s de anular el pago actualice el registro en la ventana Factura de reserva de clientes seleccionando los iconos de navegaci n La Led Observe que el estado del documento es Abierto Realice una reconciliaci n manual por la cancelaci n del pago Para ello seleccione desde el men principal Gesti n de Bancos gt Extractos bancarios y reconciliaciones externas gt Reconciliaci n Seleccione como fuente la opci n Socio de negocios e ingrese el c digo del cliente presionando TAB en el campo Desde Reconciliaci n externa Criterios de selecci n Haga clic en el bot n Reconciliar El sistema muestra una lista de las operaciones abiertas en la cuenta del cliente Seleccione las operaciones que hagan referencia al pago registrado y cancelado puede identificar el pago a trav s de su n mero primario mostrado en la columna Referencia 1 La suma de estas operaciones debe ser cero Haga clic en el bot n Reconciliar para reconciliar
22. nanzas p Transporte Seleccione la serie del documento Autom ticamente se muestra el n mero correlativo del documento Presione la combinaci n de teclas SHIFT F2 para obtener el n mero del documento en el campo N mero de referencia Seleccione el icono lt Medios de pago gt que se encuentra en la parte superior de la pantalla barra de herramientas y realice el pago del documento Manual de Usuario 3 SAP Business One GRUPO SYPSA SYPSOFT Proyecto de Implementaci n de SAP Business One En el campo Cuenta de mayor presione SHIFT F2 o seleccione el icono amp lt Valores definidos por usuario gt y seleccione la cuenta correspondiente a la operaci n de Transferencia gratuita Medios de pago ik ile Moneda Dolares Americanos Tarifa 2 81 cheque Transferencia bancaria Tarjeta de cr dito A Letra Cuenta de mayor gt 101003 Conceptos de pago CAJA ATE Buscar Cuenta de mayor Presione CTRL B para obtener el importe total del documento y seleccione el bot n OK para cerrar la ventana S 1 759 03 US 625 99 0 00 de descuent Sj 1 759 03 US 625 99 Al finalizar haga clic en el bot n Crear para guardar el documento Para visualizar el formato de impresi n busque el documento a imprimir y haga clic en el icono La lt Presentaci n preliminar gt o directamente en el icono lt Imprimir gt 1 2 FACTURA DE ANTICIPO DE CLIENTES VENTA AL CONTADO Y CON
23. pago a los que aplicar Autom ticamente se calcula el importe vencido saldo pendiente de pago Comentarios Pagos recibidos C2075560734 P Si requiere aplicar un importe menor del total de la nota de cr dito modifique su valor en la columna Pago total en el formato lt moneda gt lt importe gt Por ejemplo US 1 000 00 Seleccionado D de atraso Total US 2 308 75 O B OMY AB UR Seleccionado lo Plazo Clase d Fecha Dis de atraso Total aia E Pago a cuenta Importe vencido ME US 1 308 75 Comentarios Importe vencido moneda local 5 3 633 313 Comentarios Pagos recibidos C20025660234 Saldo pendiente Haga clic en el icono lt Medios de pago gt que se encuentra en la parte superior de la pantalla barra de herramientas A trav s de esta ventana puede realizar el pago del documento con los siguientes medios de pago Cheque Transferencia bancaria Tarjeta de cr dito o Efectivo como se detalla en la secci n MEDIOS DE PAGO p gina 9 Seleccione el bot n Crear para guardar el documento Al generar un nuevo pago y seleccionar al cliente se observa el saldo de la nota de cr dito por aplicar Seleccionado Nt do Plazo Okse d Fecha Ds de atraso Total Saldo vencido Pago total E 9 idei RC 09 00 2011 113 US 1 682 US 682 77 U55 622 77 y Manual de Usuario lt 17 SAP Business One GRUPO SYPSA SYPSOFT Proyecto de Implementaci n de SAP Busines
24. rectamente pero se produjo un error en la impresi n del formato f sico puede anularse el n mero correlativo da ado Por ejemplo Se tiene una factura con n mero interno 10 y n mero de documento 009 0897522 Factura de reserva de clientes Chente gt 1020055607343 No SI 10 Persona de contacto i Fecha de contabilzaci n 23 12 2010 N mero de referencia d F 005 0897522 a Fecha de vencimiento 24 12 2010 Moneda SN US 2 87 Fecha del documento 23 12 2010 Ne Doc Factura 0039 0E7522 Seleccione Ventas Deudores gt Numeraci n Oficial Per gt Reasignaci n de n meros oficiales El sistema muestra la ventana Ingresar Documentos a reasignar Ingrese los datos solicitados en pantalla Tipo de documento Seleccione el tipo de documento que va a anularse N mero del documento Ingrese el n mero de documento serie y correlativo del documento que desea reasignar Serie Seleccione la serie de la nueva numeraci n a reasignar al documento Manual de Usuario 22 SAP Business One GRUPO SYPSA SYPSOFT Proyecto de Implementaci n de SAP Business One Ingresar Documento a reasignar Haga clic en el bot n Aceptar El sistema muestra un mensaje de confirmaci n en el que se indica que una vez asignado el n mero no podr deshacerse el cambio Haga clic en el bot n OK para ejecutar el proceso El n mero asignado al documento corresponde al ltimo correlativo disponible para el tipo de documento y serie sel
25. s One III DEP SITOS 3 1 DEP SITO DE VENTAS REALIZADAS Para realizar el dep sito del dinero que ingres a caja producto de las ventas seleccione Gesti n de Bancos gt Dep sitos gt Dep sitos Se muestra la ventana Dep sito en modo Nuevo registro Seleccione la pesta a Fondos en efectivo Seleccione el tipo de moneda en que se realizar el dep sito en el campo Moneda del dep sito Presione SHIFT F2 en el campo Banco para seleccionar un banco de la lista e ingrese el nombre de la agencia en la que se hizo el dep sito Presione SHIFT F2 en el campo Cuenta para seleccionar la cuenta bancaria Autom ticamente el sistema actualiza el n mero de cuenta contable de acuerdo a la selecci n Ingrese el n mero de operaci n bancaria en el campo Referencia bancaria y el pagador N mero de dep sito 1 Seria Primario had Fecha de dep sito 02 01 2011 Banco EEVA a i i Agencia CAMACHO Moneda dep sito Dolares Americar Tarifa 2 78 Cueni 0011 0355 D100 A Cuenta bancaria 1104106 A BANCO CONTINENTAL M E 0011 4 Referencia bancaria Pagador N mero de dep sito Identificador nico del dep sito en el sistema o Fecha en que se realiza el dep sito Por defecto muestra la fecha Fecha de dep sito l actual del sistema Moneda de dep sito Moneda en que se realizar el dep sito N mero de la cuenta contable o un socio de negocios a la que se Cuenta bancaria a E realizar el dep sito Datos del banco en que se
26. ser en moneda del sistema D lares Americanos Modifique el tipo de cambio contable por el tipo de cambio comercial en caso la cobranza se realiza en moneda local Nuevos soles Medios de pago US 134 23 Pagado La ventana Medios de pago se divide en cuatro pesta as gt Cheque Seleccione esta opci n para registrar un pago con cheque 4 Defina previamente las cuentas bancarias del cliente a trav s de la siguiente opci n Socios de Negocios gt Datos maestros socio de negocios pesta a Condiciones de pago campo Pa s del banco bot n Seleccionar de lista Manual de Usuario 9 SAP Business One GRUPO SYPSA SYPSOFT Proyecto de Implementaci n de SAP Business One En esta ventana se actualiza la informaci n bancaria del socio de negocios Ingrese los siguientes datos obligatorios Presione TAB para seleccionar un c digo bancario definido en Gesti n gt Definiciones gt Gesti n de Bancos gt Bancos Muestra el c digo de pa s del banco Una vez que se selecciona el c digo bancario este valor se visualiza autom ticamente Ingrese el n mero de la cuenta bancaria Nombre de cuenta bancaria Ingrese el nombre de la cuenta bancaria N mero de sucursal Ingrese el nombre o n mero de la sucursal Haga clic en el bot n Actualizar de las ventanas Cuentas bancarias de socio de negocios y Datos maestros socio de negocios para guardar los cambios Los datos de la cuenta bancaria por defecto se mos
27. trar n en la pesta a Condiciones pago Calendario had Permitir entrega parcial del pedido w Permitir entrega parcial por filas Cuenta de mayor E 103102 TRANSFERENCIA BANCARIA CHEQUE C Buscar por c digo bancario Fecha de Importe Pa s Nombre del banco Sucursal 1 30 12 2010 Uss 223 72 Peru Y Banco Continental BEWA Y 05132 2 30 01 2011 Peru Banco Continental BEVA 05132 Cuenta de mayor Cuenta contable en la que se realizar el cargo del importe recibido RS Fecha del cheque Por defecto muestra la fecha actual pero puede Fecha de vencimiento l modificar su valor Pa s del banco que emite el cheque Nombre del banco Nombre del banco que emite el cheque Muestra el nombre de la agencia y el n mero de cuenta Presione Sucursal Cuenta i TAB en uno de estos campos para seleccionar la cuenta bancaria N mero de cheque N mero del cheque Indica si debe permitirse o no el endoso del cheque Indique el importe del cheque Presione CTRL B en el campo Total Importe i para obtener el importe total del documento Manual de Usuario 10 SAP Business One Campo Descripci n GRUPO SYPSA SYPSOFT Proyecto de Implementaci n de SAP Business One gt Transferencia bancaria Ingrese los campos para registrar un pago por abono en cuenta a Tarjeta de credito Fondos en efectivo f Letra Cuenta de mayor c gt 106102 Medio de pago SUNAT H003 Fecha de transferencia 29 12 2010 Referencia 245
28. y seleccione el bot n Seleccionar o presione ENTER para copiar el detalle al documento destino Factura de clientes Cliente c gt C202 56507343 po FPCIL 119 Nombre BRAGAGMNINT CONS TRUCTORE Status Abierto N mero de referencia Es Moneda SN N9 Doc Factura I iee de aiae Z N mero de artio A BRAGAGNINI CONSTRUCT Basado Manual de Usuario 6 SAP Business One GRUPO SYPSA SYPSOFT Proyecto de Implementaci n de SAP Business One Se abre la ventana Arrastrar asistente de documentos Elija la opci n Arrastrar todos los datos y seleccione el bot n Finalizar Arrastrar asistente de documentos Fila de tipo de cambio para precios O Utilizar el tipo de cambio del apunte del documento base O Utilizar tipo cambio de doc y apunte de doc base e Utilizar tipo de cambio actual desde la tabla Tipo de cambio e Arrastrar todos los datos costos y retenci n de impuest I Configurar Al hacer esto el detalle de las entregas se copiar autom ticamente al detalle de la factura Si el sistema muestra el siguiente mensaje es porque alguno o todos los anticipos no se han pagado Seleccione No para regularizar el pago de los documentos a trav s del m dulo Gesti n de pagos Mensaje sistema Uno o m s pagos de anticipos enlazados con documento s base no se han pagado a Desea continuar En caso todos los anticipos se hayan pagado seleccione el bot n Total de anticipos para abrir
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