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AGILIZACION DE LIQUIDACION

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1. THG jesti n de Colas Generales Fecha CUD 2006 06 02 Hora de la consulta 2006 06 02 17 34 56 Cuenta D bito COF 62010202 BAHCO POPULAR Transacci n Portafolio Cuenta Cr dito Operaciones D bito 23 1416 21 41 11106 ENTRE CUENH pruebas 62010111 BAHCO DE BOGOTA DIRE 600 000 000 00 En uso A sumatoria D bitos 1 600 000 000 00 Operaciones Cr dito Sumatoria Cr ditos 00 e Si desea modificar la prioridad se debe ubicar en el campo N Prior Significa nueva prioridad el cual presenta una lista de valores de 1 a 9 donde 1 es la mayor prioridad Esta funcionalidad le permite al usuario aumentar disminuir la prioridad inicial con que fue aprobada la operaci n Generales Fecha CUC 2006 06 02 Hora de la consulta 2006 06 02 11 33 18 Cuenta D bito COP 62010202 BAHCO POPULAR Transacci n Portafolio Cuenta Cr dito Operaciones D bito 23 14 16 21 1 11106 ENTRE CUER pruebas 62010111 BANCO DE BOGOTA DIRE 600 000 000 00 Activa 29 17 23 44 1 11108 ENTRE CUEN PRUEBAS 62010111 BANCO DE BOGOTA DIRE 1 000 000 000 00 Activa 3 sumatoria D bitos 1 600 000 000 00 Operaciones Cr dito Sumatoria Cr ditos 00 12 Para que los cambios queden en firme el sistema le presenta el siguiente cuadro de confirmaci n indicando la nueva prioridad Transacci n Referencia Esta modificaci n se puede realizar las veces que el usuario considere necesario
2. 02 14 46 50 Cuenta D bito COP El 62010202 BANCO POPULAR Fecha Captura o Te Tranzacci n Portafolio Estado Todas Cuenta Cr dito CoP Operaciones D bito Sumeatoria D bitos 600 000 000 00 Operaciones Cr dito Otra Consulta Sumatoria Cr ditos 00 Esta consulta presenta los siguientes campos algunos de ellos son parametrizables para filtrar la consulta y otros son netamente informativos e Fecha Cud es la fecha contable abierta en el sistema y no es editable e Hora de la consulta es un campo que identifica la fecha calendario y hora en que se esta realizando la consulta no es editable e Cuenta debito Cuenta de la entidad que entrega los fondos e Fecha Captura Por defecto presenta la fecha abierta en CUD pero puede solicitar fechas anteriores e Transacci n y portafolio Permiten ejecutar la consulta por una transacci n portafolio espec fico e Estado campo con lista de valores y permite realizar la consulta por los diferentes estados a trav s de los cuales puede pasar una operaci n que llega a la cola Los estados son 1 Todas Presenta todas las operaciones sin importar su estado 2 Activas Presenta nicamente las operaciones que est n encoladas y habilitadas para que las reintente autom ticamente alg n algoritmo el usuario manualmente 3 Pendiente por Afectar Saldos Presenta nicamente las operaciones que est n pendientes de autorizaci n por parte del usuario para qu
3. NOTA Cualquier informaci n adicional sobre este documento ser atendida en el tel fono 3430353 13
4. el punto anterior se presentar n en bloque en los reportes consultas y archivos planos de extracto del CUD de tal forma que registrar un nico saldo frente a la ltima transacci n liquidada en cada bloque 2 FUNCIONALIDAD DEL MECANISMO Se adicion dos campos en la pantalla Transferencias de Fondos y se dise o dos nuevas pantallas una de ellas para consulta de Operaciones en la Cola y la otra para realizar Gesti n de liquidaci n sobre las mismas 2 1 TRANSFERENCIAS DE FONDOS El ingreso a esta opci n no cambi ES Paquete Captaci n Producto Cuentas Corrientes consultas Repo es Transacciones ventana Transterancias de Fondo Mantenimiento Trs Doble Intervenci n Aprobaci n Rechazo de operaciones Sist Ext Gesti n de Cola 2 1 1 Pantalla de Captura Esta pantalla presenta los campos de Prioridad y Pendiente para afectaci n de saldos los cuales est n inhabilitados y no son diligenciables Ss Paquete Captaci n Producto Cuentas Corrientes FEN ad n Editar Consular Hogue Registo Gampo Avuda ventana ORACLE To Transferencia de Fondas Seoeeee ee LSAS TAAA TADA AAAS SSAA AAA AAEE E EEEE e re Transferencia Fondos A a Cuentan cor Elf Ponso BN q _mu EE_ z A gt gt gt H m A A A 2 Walor Sucursal Aprueba 1 E Prioridad T Pendiente para Afectaci n de saldos Informaci n Adicional 2 1 2 Pantalla de Aprobaci n Esta pantal
5. puede ordenar su liquidaci n pero esto no implica redigitar datos Si una operaci n esta en el estado Pendiente no ser tenida en cuenta por los algoritmos autom ticos de agilizaci n de operaciones TH Transferencia de Fond Transferencia Fondos Transacci n 11101 OPERACIONES DE COMPRA VENTA DE DIVISAS E Cuenta D bito CoP 62010111 Portafolio DB 0 BCO BOGOTA PORTAFOLIO DEFAULT BANCO DE BOGOTA DIRECI N GENERALIOOO0O000000000000000000011 NOMBRE COMERCIAL XX Cuenta Cr dito cop 62010202 Portafolio CR o E PORTAFOLIO DEFAULT Banco PA Walor 10 000 000 000 00 Sucursal Aprueba E BOGOTA Fecha Walor 2006 01 23 Prioridad ll M Referencia PRUEBAS Concepto PRUEBAS Fecuerde hacer gesti n en la cola para que su operaci n se pueda tramitar y afecte saldos Cuenta Origen E i Cuenta Destino i Mombre Des 2 2 CONSULTA DE OPERACIONES EN LA COLA Esta pantalla esta disponible para todos los usuarios con perfiles operativos del sistema CUD Es Paquete Captaci n Producto Cuentas Corrientes E Bfk consultas Reportes Transacciones Ventana ORACLE Saldos Movimiento s cumulados y Saldos Movimientos Tra naate iones Pend xAprobar Transferencias Sistemas Externos Consulta de operaciones enla cola ac onsu Ita de Colas en CUD Generales Fecha CUD 2006 06 02 Hora de la consulta 2006 06
6. FIFO Bypass Recurrente esto es siguiendo inicialmente el orden de prioridad de cada transacci n escogiendo las de mayor prioridad y dentro de stas el orden de ingreso al sistema pero avanzando a la siguiente Operaci n en caso de que la anterior con la misma prioridad resulte fallida hasta llegar a la ltima dentro de la misma prioridad cuando se reiniciar de manera relterativa el procedimiento para transacciones de entidades cuyas cuentas hayan sido acreditadas en el proceso Cuando ya no sea posible resolver por este mecanismo operaciones de la m s alta prioridad y estas contin en en la cola de espera el sistema detiene su aplicaci n 2 El segundo mecanismo de agilizaci n consistir en peri dicos intentos de liquidaci n bruta y en bloque de operaciones mediante la suma algebraica para cada entidad participante de los posibles d bitos y cr ditos a su cuenta de dep sito por concepto de las rdenes de transferencia de fondos en cola de espera la posterior comparaci n de dicho resultado con el saldo disponible en su cuenta de dep sito la eliminaci n aleatoria devoluci n a la cola de espera de rdenes d bito mediante algoritmos optimizadores que no consideran ni la prioridad ni el orden de entrada de las operaciones y la final liquidaci n bruta de las transferencias no eliminadas en el proceso Este mecanismo se ejecutar a las 16 horas de cada d a Las operaciones que se liquiden a trav s del mecanismo descrito en
7. SUBGERENCIA DE OPERACI N BANCARIA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ELECTR NICOS Y PAGOS MANUAL DE USUARIO MECANISMO DE AGILIZACI N DE LIQUIDACI N DE OPERACIONES SISTEMA CUD SUBDIRECCI N DE CUENTAS DE DEP SITO Y PAGOS Preparado por Juan Carlos Gonzalez Vargas Profesional CUD Revisado por Fabio Ortega Castro Administrador Sistema CUD Fecha Junio 2006 TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCI N ds 3 1 DESCRIPCI N DEL MECANISMO ooococnocnnoconocononoocnnonnncnnnnnnnnnn AA n n nano 4 2 FUNCIONALIDAD DEE MECANES Mist E R A 6 2 1 TRANSFERENCTAS DE FONDOS arta ciao 6 ZN Pantalla de Captur sciensia TTO 6 22 Panta lsd ADrODAC COl a 7 Z2 CONSULTA DE OPERACIONES EN LA COLA ooccccnncocnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnoncncnnnnanonos 8 2 3 GESTI N DE OPERACIONES EN LA COLA eses 10 INTRODUCCI N El presente documento va dirigido a los usuarios del Sistema de Cuentas de Deposito CUD e ilustra gr fica y detalladamente como operar el nuevo desarrollo denominado Mecanismo de Agilizaci n de Liquidaci n de Operaciones Inicialmente se describe en forma breve el desarrollo en menci n y luego se explican los cambios introducidos a la pantalla de captura y aprobaci n de transferencias de fondos as como el manejo de las nuevas pantallas de Gesti n de Colas y Consulta de Operaciones en la Cola 1 DESCRIPCI N DEL MECANISMO El Mecanismo de Agilizaci n de Liquidaci n de Operaciones Es un desarrollo implementado en el CUD con el fin de mini
8. alice la respectiva gesti n de reintento de liquidaci n eliminaci n cambio de estado pendiente a activa y modificaci n de prioridades 10 generales Cuenta D bito OF Transacci n Cuenta Cr dito Operaciones D bito 11234 1 11106 ENTRE CUER PRUEBAS E 0111 o DE BOGOTA DIRE 1 000 000 000 00 Activa 29 Operaciones Cr dito Fecha CUD 2006 06 02 Hora de la consulta 2006 06 02 17 26 47 62010202 BAHCO POPULAR Portafolio Sumatoria D bitos 1 600 000 000 00 sumatoria Cr ditos 00 Para realizar el reintento de las operaciones modificar la prioridad de las mismas el usuario debe realizar lo siguiente Si desea reintentar la operaci n seleccione de la lista de valores del campo GESTION la opci n de Reintentar Luego de seleccionadas las operaciones el sistema presenta el siguiente cuadro de mensaje Fecha CUC 2006 06 02 Hora de la consulta 2006 06 02 17 26 47 Transacci n seterencia walor Cuenta Cr dito Gesti n M Prioridad 11106 pruebas 600 000 000 00 62010111 Reintentar 21 Si toma la opci n ACEPTAR y hay los fondos se realiza las operaciones de lo contrario las deja en estado activa con el fin de que se reintenten mas adelante las realice un algoritmo o simplemente sean eliminadas por el usuario 11 En este momento ning n otro usuario algoritmo puede utilizar estas operaciones toda vez que presenta el mensaje que se encuentran en USO
9. e se liquiden 4 Eliminadas Se visualizan nicamente las operaciones que estando en la cola fueron eliminadas 5 En Uso por un Usuario Identifica las operaciones que desde otra estaci n esta intentando procesar un usuario 6 En uso por CUD Identifica las operaciones que est n siendo resueltas por alguno de los algoritmos autom ticos 7 Realizada por Neteo Identifica las operaciones que fueron realizadas por el algoritmo de operaciones en bloque 8 Realizada por FIFO Identifica las operaciones que fueron realizadas por el algoritmo FIFO 9 Realizadas por Reintento Identifica las operaciones que fueron realizadas manualmente por el usuario 10 Por fuera de Horario Identifica las operaciones que ingresaron por sistemas externos DECEV AL y no fueron aprobadas ni gestionadas 11 Suprimida Identifica las operaciones que fueron suprimidas por el sistema CUD porque se encontraban fuera de horario de aprobaci n DECEV AL e Cuenta Cr dito Cuenta de la entidad que recibe los fondos 2 3 GESTI N DE OPERACIONES EN LA COLA Esta pantalla esta disponible para los usuarios con perfil de aprobaci n faa Paquete Captaci n Producto Cuentas Corrientes K Bk Consultas Rep antes Transacci nes ventana ORAC M Transferencias de Fondo Aprobaci n Rechazo de operaciones Sist Ext Gesti n de Cola Esta pantalla presenta las operaciones que se encuentran activas o pendiente por afectar saldos para que el usuario re
10. la presenta los campos de Prioridad y Pendiente para afectaci n de saldos los cuales son diligenciables por un usuario de aprobaci n l Prioridad Contiene una lista de valores de 1 a 9 1 es la mayor prioridad y permitir al usuario seleccionar un valor de acuerdo con la prontitud con la cual desea que se liquide la operaci n La transacci n tendr por default la prioridad m s baja E de E m Per e A O A A A A A A a a da a A EA A A A A aA a a a a A a A A a a a a a a a z qu om ro ya J 5 a ya m m a a Ep Transferencia Fondos Transacci n 11101 OPERACIONES DE COMPRA VENTA DE DIVISAS E Cuenta D bito eop 62010114 Portafolio DE Po a BCO BOGOTA PORTAFOLIO DEFAULT BANCO DE BOGOTA DIRECI N GENERALXHHHHKHKKKKKM 000000000007 NOMBRE COMERCIAL Cuenta Cr dito cop 62010202 Portafolio CR 0 El PORTAFOLIO DEF BANCO POPULAR Walor 10 000 000 000 00 Sucursal Aprueba UU Ed BOGOTA Fecha Walor Po 2006 01 23 Prioridad y _ Pendiente para Afectaci n de saldos Referencia 2 pruebas Concepto 3 4 5 E 7 Informaci n Adicional Cuenta Grige y Hombre Origen Cuenta Destino Hombre Destino 2 Pendiente por afectar saldos Este campo permite al usuario aprobar la operaci n autorizarla pero dejarla en la cola de espera en un estado Pendiente sin que afecte los saldos luego en una acci n posterior que realiza desde la pantalla de Gesti n de la Cola
11. mizar el tiempo de espera en la liquidaci n de Operaciones ordenadas a trav s del sistema mediante el encolamiento de las transacciones fallidas por falta de recursos y la administraci n manual o automatizada de la respectiva cola de espera Al interior de la cola de espera las operaciones tienen una Prioridad que le ha asignado el usuario que aprob la misma esta Prioridad es un identificador num rico que indica la importancia de una operaci n frente a las dem s de tal forma que aquellas que est n en la cola de espera y tengan una mayor prioridad se liquidar n primero que las otras transacciones encoladas Para efectos del mecanismo de agilizaci n de liquidaci n de operaciones descrito en el p rrafo anterior el menor digito identifica la mayor prioridad La entidad ordenante podr reintentar manualmente la liquidaci n de cualquiera de las Operaciones pendientes en su cola de espera utilizando la pantalla denominada Gesti n de Cola En ning n caso las entidades podr n eliminar operaciones que se encuentren en su cola de espera Adicionalmente y de forma autom tica el CUD ejecutar peri dicamente dos tipos de mecanismos de agilizaci n de liquidaci n de operaciones en cola de espera que se describen a continuaci n 1 El primero de ellos correr cada hora entre las 8 45 y las 20 45 horas de cada d a y consistir en el reintento de liquidaci n individual de cada una de las operaciones encoladas bajo un esquema

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