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Manual de Usuario Sistema UEPEX Tesorería – Submodulo de Pagos

1. Editar un Medio de Pago 5 En Medios de Pago puede visualizar todos los medios de pago que conforman el archivo de transferencia Seleccione el medio de pago que desea anular pulsando el bot n de editar Botones de Grid Editar un Medio de Pago A http 172 16 2 36 8888 prueba 00117575373 2007 0001 PRUEBA 15 10 2007 16 44 33 versi n P1 Microsoft Internet Explorer kef Registro De Medio De Pago eae de aa aa Tesoreria Cuenta Pagadora Fecha generacion Tipo Medio de Pago Tipo Pago Nota Atar Medio de Pago F sico Estado Tipo Documento UAP C digo Beneficiario Nombre Beneficiario Recargar Transferencia Cuenta Transferencia Ident Banco Momo O Concepto de Pago Feo O O SIGEF Monto de Pago C D E y e O o o 17 g o Observaci n E Done MD Internet 5 start Y http 172 16 2 36 8 Y http 172 16 2 36 8 1 Documenti Microsof Pantalla Registro de Medio de Pago 6 Cuando se encuentre en la pantalla de registro de medio de pago pulse el bot n de anular para anular el medio de pago que selecciono Botones de Comandos Anular Anula el medio de pago mostrado en pantalla 7 Utilice el bot n de retornar para regresar a la pantalla de registro de archivo de transferencia Botones de Comandos 49 Programa de Administraci n Financiera Integrada Manual de Usuario Sistema UEPEX Tesore
2. B squeda Comprobante De Pago Y Resultados 1 Z Registros Datosdel Comprobante omen O O O O Ol mA mone I I I I I Iam e a E a Pagina lt Registros Done Internet Pantalla Resultados B squeda Comprobante de Pago Descripci n Pesta a de Resultados Campo u Objeto Datos del Comprobante 52 Programa de Administraci n Financiera Integrada Manual de Usuario Sistema UEPEX Tesorer a Submodulo de Pagos Convenio ENUIC een del Soano NUI otorgado por E Organismo mandaron comprobante Valor del comprobante de pago Descripci n o motivo del pago Botones Generales Retorna a la pantalla par metros de b squeda El icono de impresi n imprime el contenido del grid al ie JA E 1 A Pagina 1 4 Registros 31 i E7 i a i f Las flechas de navegaci n permiten pasar de una p gina a otra 5 A trav s de la pesta a de Resultados el usuario tiene la opci n de utilizar los siguientes botones para Botones de Grid P Permite editar un Comprobante de Pago Permite consultar un Comprobante de Pago 7 3 Consulta de Comprobante de Pago El registro de comprobante de pago es generado autom ticamente por el Sistema UEPEX para cada pago realizado por la unidad en el cual se identifica el que ordena el pago el c digo del beneficiario el monto la cuenta pagadora la fecha y el medio de pago utilizado act a como amparo de la ejecuci n presupuestaria d
3. Microsoft Internet Explorer Ea fx B squeda Archivo De Transferencia E Resultados CuentaBancaria Banco Monto Enviado AD nma C SIGEF Done Internet Pantalla Resultados Archivos de Transferencia 43 Programa de Administraci n Financiera Integrada Manual de Usuario Sistema UEPEX Tesorer a Submodulo de Pagos 3 Despu s de buscar el archivo de transferencia deseado proceda a pulsar el bot n a de consulta para visualizar el archivo de transferencia seleccionado Botones de Grid Consultar un Archivo de Transferencia E http 1 172 16 2 36 8888 prueba 00117575373 2007 0001 PRUEBA 13 09 2007 15 38 31 versi n P1 Microsoft Internet Explorer Registro De Archivo De Transferencia Confirmaci n de Archivo Medios de Pago codigo archiva Transt A Fecha Creaci n o e Estado E J Monto Enviado o Ss de Co ci n d go archivo Transf AAA Enviar Fecha Confirmaci n Monto Anulado 5 Y Recargar 18 33 SIGEF Done WD Internet Pantalla Registro de Archivo de Transferencia A C digo de identificaci n asignado al archivo de transferencia que se crea durante la generaci n ee de medio de pago Es una numeraci n que se le asigna de forma autom tica a las transferencias un n mero consecutivo por UAP N mero de cuenta de la Unidad Administradora de Proyectos UAP Banco tenedor de la cuenta bancaria Fecha en que se crea el archivo Estado
4. Recargar E Done Internet Pantalla Datos de Confirmaci n Detalle de Tasa de Cambio y Monto Confirmado Fecha Tasa Fecha de la tasa de cambio Valor Tasa de 0 Valor de la tasa de cambio Monto Confirmado Monto confirmado del medio de pago Datos de Conciliaci n No conciliado Cuando los medios de pago no han sido sometidos a un proceso de conciliaci n Inconsistente Cuando los medios de pago han sido sometidos a un proceso de conciliaci n pero no han encontrado el correspondiente d bito en el estado de cuenta del banco y por esta causa no han logrado conciliarse Conciliado Cuando el medio de pago ha sido pagado por el banco el d bito se encuentra registrado en el Estado de Cuenta y logra su conciliaci n C digo T dl m E e N mero de conciliaci n asignado de forma autom tica Conciliaci n y 5 El usuario debe proceder a completar los campos que se describen a continuaci n Estado Conciliaci n 38 Programa de Administraci n Financiera Integrada Manual de Usuario Sistema UEPEX Tesorer a Submodulo de Pagos Fecha ai a atado Fecha en que se esta realizando la confirmaci n del medio de pago Confirmaci n Datos de la persona que recibe rana Tipo de identificaci n C dula Personal de Identidad para personas f sicas y Pasaporte para p extranjeros C dula personal de identidad o pasaporte de la persona que retira el cheque o la nota Nombre Nombre y apellido de la persona f
5. 00117575373 2007 0001 PRUEBA 13 08 2007 12 14 45 versi n 12 Microsoft Internet Explorer BER B squeda Medio De Pago e Resultados Tesoreria MedPago MedFis Comprobante Beneficiario 5 cla a E Done 0 Internet Pantalla Resultados B squeda Medio de Pago 3 Despu s de buscar el medio de pago deseado proceda a pulsar el bot n a de consulta para visualizar el medio de pago seleccionado 34 Programa de Administraci n Financiera Integrada Manual de Usuario Sistema UEPEX Tesorer a Submodulo de Pagos Botones de Grid Consultar un Medio de Pago E http 1 172 16 2 36 8888 prueba 00117575373 2007 0001 PRUEBA 10 09 2007 15 11 57 versi n P1 Microsoft Internet Explorer Registro De Medio De Pago Medio de pago A os Gene es f i Cuenta Pagadora a Fecha generacion Periodo Tipo Medio de Pago N m Medio de Pago AS Tipo Pago Nota BE Medio de Pago F sico EAS Estado ER c digo Beneficiario A E l Transferencia Ident Banco Ea ea O k g corcento de Pago AAA i SIGEF Manto de Pago Observaci n Done Internet Pantalla Registro de Medio de Pago Datos Generales Unidad responsable de realizar las actividades de ingresos pagos administraci n y contro de las cuentas bancarias Tipo Medio de Indica el medio de pago a que corresponde el comprobante generado En el Sistema UEPEX Pago B disponibles tres 3 t
6. Datos de la Confirmaci n del Pago 46 Programa de Administraci n Financiera Integrada Manual de Usuario Sistema UEPEX Tesorer a Submodulo de Pagos Fecha R P dd Fecha en que se esta realizando la confirmaci n del archivo de transferencia Confirmaci n 5 Grabe para guardar la informaci n que se ingreso de la confirmaci n del archivo de transferencia Botones de Comandos Graba el registro mostrado en pantalla 6 Despu s de grabar pulse el bot n de confirmar para de esta manera finalizar el proceso de confirmaci n de un archivo de transferencia Botones de Comandos Este evento consiste en confirmar el archivo de transferencia con la carga en el sistema del lote de transferencia bancaria enviada sin suceso para el caso de las transferencias bancarias cargadas a Data Reservas 6 7 Anulaci n de Archivo de Transferencia Dada alguna equivocaci n se le permite a la unidad ejecutora de proyecto anular un archivo de transferencia Este evento permite que se anule definitivamente un archivo de transferencia despu s de generado El usuario debe tener en cuenta que el archivo de transferencia no puede estar en estado confirmado 1 Ingrese al sistema luego Men UEPEX Tesorer a Pagos Archivo de Transferencia Realice el proceso de b squeda de archivo de transferencia explicado en la secci n 6 2 3 Despu s de buscar el archivo de transferencia que des
7. Bot n para anular el archivo de transferencia el archivo de transferencia Z Confirmar a j oa evento consiste en confirmar el archivo de transferencia con la carga en el sistema del lote de transferencia bancaria enviada sin suceso 6 4 Descarga de Archivo de Transferencia Al generar el medio de pago tipo transferencia se genera el archivo que debe ser cargado al Data Reservas para realizar el pago por transferencia bancaria El archivo se genera en formato CSV delimitado por comas formato establecido por el Banco de Reservas de la Rep blica Dominicana banco tenedor de las cuentas especiales de la UAP para realizar los pagos en moneda nacional Tan pronto como el archivo sea preparado la Unidad Administradora de Proyectos puede realizar la carga del archivo al Data Reservas para que se debite la cuenta pagadora y se acredite la cuenta de los beneficiarios De manera mas detallada para realizar esta acci n proceda seg n lo explicado a continuaci n 1 Ingrese al sistema luego Men UEPEX Tesorer a Pagos Archivo Transferencia 2 Realice el proceso de b squeda de archivo de transferencia explicado en la secci n 6 2 3 Despu s de buscar el archivo de transferencia que desea descargar proceda a seleccionarlo pulsando el bot n de editar o de consultar E Botones de Grid Editar un Archivo de Transferencia Consultar un Archivo de Transferencia 4 Cuando se encuentre en la pantalla de registro
8. DEDUCCION MEDIOPAGO PRINCIPAL NO CONFIRMADO No se permite generar medio de pago de deducci n si el medio de pago de su Beneficiario Principal todav a no fue emitido y confirmado 14 Mensaje MONEDA RDS Para hacer pagos por medio de transferencias o cheques es necesario que la moneda sea RD 15 Mensaje SIN CUENTA BANCARIA No puede hacerse una transferencia si el beneficiario no tiene cuenta bancaria 16 Mensaje MONEDA DEBE SER DIFERENTE RDS Para hacer pagos por medio de nota de pago la moneda no puede ser RD 17 Mensaje ILEGAL BORRAR COMPROBANTES 8 Programa de Administraci n Financiera Integrada Manual de Usuario Sistema UEPEX Tesorer a Submodulo de Pagos No es permitido borrar comprobantes de pago 18 Mensaje MEDIOPAGO DEDUCCION MEDIOPAGO PRINCIPAL NO EXISTE No existe un comprobante de pago Tipo Beneficiario 19 Mensaje RANGO CHEQUERA Rango de cheque no es valido El cheque inicial debe ser mayor que cero 0 y menor que el cheque final 20 Mensaje RANGO CHEQUERA ACTIVA HAYA SIDO UTILIZADO No se puede crear esta chequera porque la chequera activa de esta cuenta no se ha usado completamente 21 Mensaje CHEQUERA NO EXISTE No existe Chequera activa 22 Mensaje CHEQUERA NO HA SIDO USADA COMPLETAMENTE Chequera activa no ha sido usada completamente Nota Esto sucede cuando se quiere crear una chequera y existe una activa que no ha si
9. Estado en que se encuentra el archivo de transferencia anulado confirmado creado y enviado Monto Enviado Monto enviado que se acreditara a la cuenta del beneficiario Datos de la Confirmaci n del Pago Archivo Transf Nombre bajo el cual se genero el archivo de transferencia Nro Transacci n C digo de transacci n Numero de transacci n otorgado por el banco 44 Programa de Administraci n Financiera Integrada Manual de Usuario Sistema UEPEX Tesorer a Submodulo de Pagos Fecha Fecha en que se est realizando la confirmaci n del archivo de transferencia Confirmaci n Monto Anulado Monto Monto anulado del archivo de transferencia ya sea por uno o varios tems del archivo del archivo de transferencia Monto anulado del archivo de transferencia ya sea por uno o varios tems del archivo sea por uno o varios tems del archivo Botones de Comandos Bot n para descargar el archivo de transferencia que se gener en formato CSV Retorna a la pantalla de b squeda Lleva el archivo de transferencia a estado Enviado Nota El usuario debe haber descargado el archivo de transferencia del sistema y haber realizado la carga de dicho archivo al Data Reservas Graba cualquier cambio o informaci n registrada por el usuario en el archivo de transferencia AR Cancelar Cancela cambios realizados por el usuario en los datos mostrado en pantalla Anular Bot n Bot n para anular el archivo de transferencia
10. actual A 4 DesHabilitar Fecha Registro Loo Fecha Baja E n Recargar sp SIGEF E Done Internet Pantalla Registro Chequera 3 Ingrese los datos de la Chequera completando los siguientes campos que se describen a continuaci n 19 Programa de Administraci n Financiera Integrada Manual de Usuario Sistema UEPEX Tesorer a Submodulo de Pagos C digo de Tesorer a Institucional que administra la cuenta bancaria N m de o Chequera N mero secuencial asignado de forma autom tica por el sistema TORT Donde el usuario puede describir la chequera que ser activada Datos que puedan servir de Descripci n a referencia en la identificacion de la chequera Datos de la Cuenta Bancaria Cuenta Bancaria N mero de la Cuenta bancaria a que corresponda la chequera Banco Banco tenedor de la cuenta bancaria Numeraci n de Cheques N m Cheque N mero del primer cheque de talonario que el usuario debe registrar antes de iniciar la Inicial generaci n de los cheques N m Cheque N mero del ltimo cheque de talonario que el usuario debe registrar antes de iniciar la Final generaci n de los cheques N m Cheque i Numero del cheque actual de talonario Actual Fecha Registro Fecha en que el usuario crea el registro Sacha Bal Fecha en que se deshabilita la chequera Esta fecha es asignada de forma autom tica por el sistema y se asigna cuando el usuario registra una nueva che
11. el sistema no permite confirmarlo Botones de Comandos Observaci n Retorna a la pantalla de b squeda Reporte Imprime el reporte correspondiente al Medio de Pago 5 4 Confirmaci n de Medios de Pagos Consiste en confirmar f sicamente los medios de pago generados en las condiciones siguientes Cheque Con la entrega de los cheques a las personas autorizadas por las personas jur dicas o f sicas a retirarlos o a los propios beneficiarios Nota Con el d bito recibido en el estado de la cuenta bancaria en moneda extranjera 36 Programa de Administraci n Financiera Integrada Manual de Usuario Sistema UEPEX Tesorer a Submodulo de Pagos En la pesta a de Datos de Confirmaci n el usuario debe completar los siguientes datos relacionados con la confirmaci n del medio de pago Fecha Fecha en que se est realizando la confirmaci n del medio de pago La trae el sistema de forma autom tica pero puede ser cambiada con la fecha real en caso que sea diferente a la del d a Tipo de Documento Tipo de identificaci n de una entidad o persona Registro Nacional de Contribuyentes RNC para personas jur dicas C dula Personal de Identidad para personas f sicas y Pasaporte para extranjeros C digo del Beneficiario C dula personal de identidad o pasaporte de la persona que retira el cheque o la nota Dato registrado por el usuario Nombre del Beneficiario Nombre y apellido de la pers
12. enviado Botones de Comandos Lleva el archivo de transferencia a estado Enviado Nota El usuario debe haber descargado el archivo de transferencia del sistema y haber realizado la carga de dicho archivo al Data Reservas 6 6 Confirmaci n de Archivo de Transferencia Consiste en confirmar el archivo de transferencia enviado En la secci n de Datos de la Confirmaci n del Pago el usuario debe completar la Fecha de Confirmaci n que es la fecha en que se est realizando la confirmaci n del archivo de transferencia Nota Para confirmar el archivo de transferencia este debe encontrase en estado enviado De manera mas detallada para realizar esta acci n proceda seg n lo explicado a continuaci n 1 Ingrese al sistema luego Men UEPEX Tesorer a Pagos Archivo Transferencia Realice el proceso de b squeda de archivo de transferencia explicado en la secci n 6 2 3 Despu s de buscar el archivo de transferencia que desea confirmar proceda a seleccionarlo pulsando el bot n de editar Botones de Grid Editar un Archivo de Transferencia 4 El archivo de transferencia debe estar en estado enviado para poder ser confirmado Cuando se encuentre en la pantalla de registro de archivo de transferencia en la secci n de Datos de la Confirmaci n del Pago el usuario debe completar la Fecha de Confirmaci n que es la fecha en que se est realizando la confirmaci n del archivo de transferencia
13. los siguientes botones para Botones de Grid Editar una Generaci n de Medio de Pago Borrar una Generaci n de Medio de Pago Consultar una Generaci n de Medio de Pago A Registrar una nueva Generaci n de Medio de Pago 4 3 Generaci n de Medios de Pago Este proceso le permite al usuario transformar los comprobantes de pago en un medio f sico para la entrega del dinero al beneficiario Le permite generar los cheques notas y archivo de transferencia En el Subm dulo de Pago UEPEX est n disponibles tres tipos diferentes de medios de pago e Cheque e Nota e Transferencia Bancaria El usuario debe indicar Tesorer a Cuenta Bancaria Tipo de Comprobante y Origen Comprobante 95 Programa de Administraci n Financiera Integrada Manual de Usuario Sistema UEPEX Tesorer a Submodulo de Pagos En la misma pantalla aparece un bot n de b squeda de comprobante de pago e que al pulsarlo traer otra pantalla denominada B squeda de Comprobante de Pago donde aparecer n los comprobantes pendientes de pago y que cumplen con los par metros especificados Se selecciona uno UL o varios ILI comprobantes que aparecen en pantalla utilizando el Chekbox Una vez cotejados los comprobantes el usuario procede a confirmar la selecci n lo que indica su conformidad con los registros seleccionados En este punto el usuario puede eliminar un tem seleccionado realizar una nueva b squeda o dar conformidad a su se
14. 6 Programa de Administraci n Financiera Integrada Manual de Usuario Sistema UEPEX Tesorer a Submodulo de Pagos Las deducciones pueden ser pagadas cuando el usuario de la UAP considere efectuar su pago nunca antes de realizar el pago al beneficiario principal por lo que dichos comprobantes aparecer n en la misma pantalla de generaci n de los medios de pago lo que le permite al usuario seguir los procedimientos antes descritos para la generaci n de cada medio de pago De manera mas detallada para realizar la generaci n de medios de pago proceda seg n lo explicado a continuaci n 1 Ingrese al sistema luego Men UEPEX Tesorer a Pagos Medios de Pago Generaci n Medio de Pago El sistema muestra una pantalla de b squeda 2 Presione el bot n Nuevo El sistema muestra una pantalla para el ingreso de los datos de la Generaci n de Medios de Pago Botones de Comandos Bot n para realizar una nueva generaci n de medios de pago A http 1 172 16 2 36 8888 prueba 00117575373 2007 0001 PRUEBA 11 09 2007 16 46 14 versi n P1 Microsoft Internet Explorer Generaci n De Medios De Pago eneraci n de Medios de pago Id generaci n Tesoreria aa Tipo comprobante L v Fecha Generaci n Loo e Estado L Conwenio Comprobante Generacion Beneficiario Monto Descripci nError Recargar SIGEF l Done Pantalla Generaci n de Medios de Pago 3 Ingrese l
15. C digo de Tesorer a Institucional que administra la cuenta bancaria Cuenta Bancaria C digo de la cuenta pagadora 23 Programa de Administraci n Financiera Integrada Manual de Usuario Sistema UEPEX Tesorer a Submodulo de Pagos Indica el medio de pago a generar En el Sistema UEPEX est n disponibles tres 3 tipos de Comprobante medios de Pago cheque nota y transferencia bancaria Identificaci n del tipo de beneficiario que recibe el pago Beneficiario Deducciones Comprobante Retenciones Estado en que se encuentra la Generaci n de Medio de Pago Creado Estado Terminado Aprobado Anulado Fecha UN a Fecha en la que se realiz la generaci n Generaci n i 9 4 Presione el bot n de B squeda o la pesta a misma de Resultado El sistema despliega la informaci n dependiendo de los par metros dados Botones de Comandos Inicia el proceso de b squeda tomando como base los valores especificados en los campos al hacer clic en el tab de resultados se produce el mismo efecto E http 1 1172 16 2 36 8888 prueba 00117575373 2007 0001 PRUEBA 11 09 2007 15 21 13 versi n P1 Microsoft Internet Explorer B squeda Generaci n Medio De Pago ricas Resultados te a a Pagina f Registros FechaGeneraci n Generaci n Tesoreria Estado CuentaBancaria Tipocomprobante OrigenCtomp l e HYHA 209999090005 5000000000 te 31 a Pagina gt Registros I
16. Cuenta Bancaria N mero de la Cuenta bancaria a que corresponda la chequera H i N mero del primer cheque de talonario na eaeque N mero del ltimo cheque de talonario Botones Generales Q _Busaueda Retorna a la pantalla par metros de b squeda El icono de impresi n imprime el contenido del grid al 3 e e E 1 A Pagina 1 4 Registros 31 ae E TS i i Las flechas de navegaci n permiten pasar de una p gina a otra 18 Programa de Administraci n Financiera Integrada Manual de Usuario Sistema UEPEX Tesorer a Submodulo de Pagos 5 A trav s de la pesta a de Resultados el usuario tiene la opci n de utilizar los siguientes botones para Botones de Grid Editar una Chequera Registrar una nueva Chequera Consultar una Chequera 3 3 Registro de Chequera 1 Ingrese al sistema luego Men UEPEX Tesorer a Pagos Chequera El sistema muestra una pantalla de b squeda 2 Presione el bot n Nuevo El sistema muestra una pantalla para el ingreso de los datos de la Chequera Botones de Comandos Bot n para registrar una nueva chequera 2 http 172 16 2 36 8888 prueba 00117575373 2007 0001 PRUEBA 13 09 2007 11 54 57 versi n P1 Microsoft Internet Explorer Ea fx Registro De Chequera Chequera Cheques Anulados Tesoreria N m De Chequera Descripci n Cuenta Bancaria Grabar Banco N m Cheque Inicial 7 N m Cheque Final C N m Cheque
17. GEF DE Done 0D Internet Pantalla Resultados B squeda Generaci n Medio de Pago Descripci n Pesta a de Resultados Muestra los registros encontrados de acuerdo a los par metros de b squeda especificados 24 Programa de Administraci n Financiera Integrada Manual de Usuario Sistema UEPEX Tesorer a Submodulo de Pagos cr Contenido del Grid Tesorer a C digo de Tesorer a Institucional que administra la cuenta bancaria Fecha Fecha asignada por el sistema cuando se genera el Medio de Pago Generaci n Generaci n N mero secuencial asignado de forma autom tica por el sistema Estado en que se encuentra la Generaci n de Medio de Pago Creado Estado Terminado Aprobado Anulado Cuenta Bancaria C digo de la cuenta contra la cual se generan los comprobantes de pago Tipo Indica el medio de pago a generar En el Sistema UEPEX est n disponibles tres 3 tipos de Comprobante medios de Pago cheque nota y transferencia bancaria Origen Identificaci n del tipo de beneficiario que recibe el pago Beneficiario Deducciones Comprobante Retenciones Botones Generales Q Busqueda Retorna a la pantalla par metros de b squeda El icono de impresi n imprime el contenido del grid a 3 JO E 1 4 Pagina 1 4 Registros 31 ad i i Las flechas de navegaci n permiten pasar de una pagina a otra 5 A trav s de la pesta a de Resultados el usuario tiene la opci n de utilizar
18. Inicia el proceso de b squeda tomando como base los valores especificados en los campos al hacer clic en el tab de resultados se produce el mismo efecto A http 1 1172 16 2 36 8888 prueba 00117575373 2007 0001 PRUEBA 14 09 2007 10 42 39 versi n P1 Microsoft Internet Explorer B squeda Cuotas De Transferencia arcada Resultados anggawa a CuentaBancaria NroTRF Fecha Z Registros Pagina LEES MontoRD Consumido Diferencia SELENE EbbBb EbBeEBBEBe 50000000 nn te 31 E a Pagina gt Registros SIGEF Done WD Internet Pantalla Resultados B squeda Cuotas de Transferencia Descripci n Pesta a de Resultados 13 Programa de Administraci n Financiera Integrada Manual de Usuario Sistema UEPEX Tesorer a Submodulo de Pagos Grid de z Resultados Monto en RD de la cuota de transferencia Monto en RD de la cuota de transferencia Retorna a la pantalla par metros de b squeda El icono de impresi n imprime el contenido del grid a 3 JO E 1 4 Pagina 1 4 Registros 31 as r Las flechas de navegaci n permiten pasar de una p gina a otra 5 A trav s de la pesta a de Resultados el usuario tiene la opci n de utilizar los siguientes botones para Botones de Grid Editar una Cuota de Transferencia Borrar una Cuota de Transferencia Consultar una Cuota de Transferencia 4 Registrar una nueva Cuota de Transferencia 2 3 R
19. Pago debe ser igual al Monto Bruto del mismo 5 Mensaje ILEGAL BORRAR MEDIO 57 Programa de Administraci n Financiera Integrada Manual de Usuario Sistema UEPEX Tesorer a Submodulo de Pagos Se produce al tratar de borrar un medio de pago ya que no es permitido borrar los medios de pago 6 Mensaje MEDIO PAGO SIN COMPROBANTE Ocurre cuando un Medio de pago no esta asociado a un Comprobante de Pago 7 Mensaje DATOS REQUERIDOS DETALLE CONFIRMACION Para adicionar datos de Tasa y Monto Confirmado es necesario informar tasa de cambio fecha de tasa de cambio y monto confirmado Nota Esto es en el caso de registros manuales si usa tasa de transferencia este proceso es autom tico 8 Mensaje CUENTA BENEFICIARIO NULA La cuenta del Beneficiario no puede ser nula para Medios de Pago Tipo Nota con caracter stica de transferencia 9 Mensaje FECHA CONFIRMACION MAYOR FECHA ACTUAL La fecha de confirmaci n no puede ser mayor que la fecha actual 10 Mensaje FORMULARIO DE PAGO NO EXISTE No se puede confirmar el medio de pago porque no se ha generado el formulario de pago correspondiente 11 Mensaje VALOR TASA TRANSFERENCIA MENOR CERO La tasa de la transferencia realizada debe ser mayor que cero 12 Mensaje CUENTA FONDO ROTATORIO MONEDA NACIONAL La cuenta de la transferencia debe ser del fondo rotatorio y la moneda debe ser la moneda nacional 13 Mensaje MEDIOPAGO
20. Secretar a de Estado de Hacienda Programa de Administraci n Financiera Integrada Sistema Integrado de Gesti n Financiera Manual de Usuario Sistema UEPEX Tesorer a Submodulo de Pagos Versi n 1 0 DOC_US_MT_P_001 Santo Domingo D N Octubre 2007 Programa de Administraci n Financiera Integrada Manual de Usuario Sistema UEPEX Tesorer a Submodulo de Pagos INDICE E A A A R 3 E O 3 AR A O A A 5 E 5 A 6 A O EEE J FL Reguernmientos cla A ATA J o A AN E TAEA OEE 7 Mende ODON A r E A E A 8 O A E A 8 1 4 Elementos generales presentados en las pantallas del SIGEF oooonncccnnnnccconacanananonancnonancnonananonananos 10 1 5 Est ndar utilizado para las pantallas de Registro Mantenimiento oooonccnnconoconicaniccnncnananananinanininnos 11 GE Stuc ura de FINON IMENO rina Ann E A dids 11 1 cuotas de Manila 12 2 1 Ruta para ingresar a Cuotas de Transferencia sida dd 12 2 2 B squeda de Cuotas de Mandar 12 2 3 Redis to de Cuotas deTransterEncid stand 14 M E E a EA ET E 16 STRUD ndresai a NEGUET masti a R 16 A A A 16 A A A E 19 3 4 Registrar n meros de Cheques anulados ooooconoccnccnonononanonononanninacinononanannc nana nononononononancnna cana nanecinenos 20 IV Generacion de Medios de Pago caiste droit tri icaiiade Neda ones 22 4 1 Ruta para ingresar a Generaci n de Medios de Pago ooocccoccnoconocanonononononinnnonacnanananonononononaninacinnacaness 22 4 2 B squ
21. a Pagos Archivo de Transferencia 2 Realice el proceso de b squeda de archivo de transferencia explicado en la secci n 6 2 3 Despu s de buscar el archivo de transferencia que desea anular proceda a seleccionarlo pulsando el bot n de editar Botones de Grid Editar un Archivo de Transferencia 4 Cuando se encuentre en la pantalla de registro de archivo de transferencia seleccione el tab de Medios de Pago 2 http 172 16 2 36 8888 prueba 00117575373 2007 0001 PRUEBA 15 10 2007 16 44 05 versi n P1 Microsoft Internet Explorer Ele lx Registro De Archivo De Transferencia SI Y Medios de Pago N mbMediodePago Fecha Beneficiario Estado a 15 10 2007 Emesto Guevara Devers 11 500 00 Creado Recargar 18 56 SIGEF Done MD Internet sa Start 3 http 172 16 2 36 8 Y http 172 16 2 36 8 j Pantalla Medios de Pago Campo u Objeto Descripci n b dd N mero autom tico del medio de pago generado tipo Transferencia Bancaria Beneficiario Nombre del beneficiario de un pago Fecha en la que se genero el medio de pago Monto Valor del Medio de Pago Estado Estado en que se encuentra el medio de pago anulado confirmado o creado 48 Programa de Administraci n Financiera Integrada Manual de Usuario Sistema UEPEX Tesorer a Submodulo de Pagos Botones de Grid Permite imprimir la lista de medios de pago que se muestran en pantalla
22. a Manual de Usuario Sistema UEPEX Tesorer a Submodulo de Pagos 4 Ingrese los datos del cheque que se desea anular completando los siguientes campos que se describen a continuaci n Registro Datos Anulaci n N mero N mero de cheque que se desea invalidar o anular Motivo Raz n por la que se quiere invalidar o anular el cheque 5 Despu s de completar los campos de lugar presione el bot n anular para anular el cheque que se especifico y de esta manera finalizar el proceso de registro de n meros de cheques anulados Nota el sistema verifica que el n mero informado se encuentre dentro de los n meros de cheques de la chequera activa Botones de Comandos E Anular Bot n para anular el cheque seleccionado 6 El sistema muestra un resumen de los cheques que han sido anulados vinculados a dicha chequera Cheques Anulados Estado Cheque Indica el estado en que se encuentra el cheque Anulado N mero N mero del cheque que se invalido o anulo Fecha Fecha en que se realizo la anulaci n del cheque Motivo Anulaci n Raz n por la que se invalido o anulo el cheque 7 En la pesta a de Cheques Anulados el usuario tiene la opci n de utilizar los siguientes botones para Botones de Comandos Permite imprimir la lista de cheques que han sido anulados vinculados a la chequera activa Permite consultar los datos de un cheque anulado IV Generaci n de Medios de Pago 4 1 Ruta para ingresar a Generaci n
23. ago oocccoccconcnononononninncinnananonononononanonaccnnonononononononnnanan cono ranananenonenos 50 1 3 Consulta de Comprobante de Pago sisi lili illa edad 53 1 4 Cambio de Medio de o 55 Fo Anula decompo hante dE PaO Osna a A A 56 VIII dl ninn A 57 Mena es dE ENO O O de 57 Programa de Administraci n Financiera Integrada Manual de Usuario Sistema UEPEX Tesorer a Submodulo de Pagos Presentaci n El Sistema UEPEX es una herramienta que contribuye a realizar una administraci n efectiva eficiente econ mica y transparente de la aplicaci n de los fondos provistos por financiamiento externo para programas o proyectos Su objetivo principal es optimizar las tareas de gesti n y registro de las Unidades Ejecutoras de Proyectos UEP El Subm dulo de Pago se define como un conjunto de eventos relacionados con la salida de efectivo de una cuenta bancaria especial para la cancelaci n de las obligaciones contra das por cualquier Unidad Administradora de Proyectos UAP de cualquier naturaleza y fuente del g nero presupuestario o no presupuestario provocando disminuci n en la disponibilidad de la cuenta El manual de usuario del Subm dulo de Pagos tiene como objetivo servir de apoyo a los usuarios durante el registro y el seguimiento de los procesos que intervienen en la ejecuci n de un pago para permitir posteriormente generar los medios de pago y cumplir con los compromisos asumidos por la UEPEX Caracteristicas g
24. aparecer n aquellos comprobantes pendientes de pago Nota El sistema traer todos los comprobantes en estado terminado que cumplan con las condiciones especificadas o Go La lupa le permite al usuario la b squeda de comprobantes de pago A http 172 16 2 36 8888 prueba 00117575373 2007 0001 PRUEBA 12 09 2007 16 38 21 versi n P1 Microsoft Internet Explorer Ele fx Busqueda Comprobante De Pago Resultados de Busqueda x z A J PDA j k Datosdel Comprobante 4 E Ene aoma a CT NN CN Confirmar T SIGEF Done MD Internet Pantalla B squeda Comprobante de Pago D8 Programa de Administraci n Financiera Integrada Manual de Usuario Sistema UEPEX Tesorer a Submodulo de Pagos Datos del Comprobante Convenio Identificaci n del Convenio N mero otorgado por el Organismo Financiador Nro N mero consecutivo por Tesorer a y cuenta bancaria otorgado por el Sistema cuando se genera el comprobante Estado en que se encuentra el comprobante de pago Terminado Nota El sistema recupera solo los comprobantes de pago que se encuentran en estado terminado Botones de Comandos Chekbox que permite seleccionar comprobantes de pago Chekbox en la parte inferior derecha de la tabla de comprobantes que permite seleccionar todos los comprobantes de pago que aparecen en pantalla de manera simult nea P ermite imprimir los datos como referencia de los comprobantes que se muestra
25. ca se maneja en esta modalidad Estructura del Manual Este manual se compone de 8 cap tulos distribuidos de la siguiente forma 1 Generalidades 2 Cuotas de Transferencia 3 Chequera 4 Generaci n de Medios de Pago 5 Medios de Pagos 6 Archivo de Transferencia 7 Comprobante de Pagos 8 Mensajes de Error Programa de Administraci n Financiera Integrada Manual de Usuario Sistema UEPEX Tesorer a Submodulo de Pagos Glosario de T rminos y Siglas Glosario Banco Pagador Banco m ltiple adherido al mecanismo de pago del Sistema de UEPEX Beneficiario Persona jur dica o natural indicada en la Orden de Pago como beneficiaria de un pago Cheque Medio de pago del Sistema UEPEX usado para pagar a un beneficiario en moneda local cuando no reporte una cuenta bancaria para recibir sus pagos a trav s de transferencia bancaria Condici n Posici n que alcanzan autom ticamente los registros generados en el Subm dulo de Pago en funci n de la ejecuci n de sus eventos Comprobante de Pago Registro generado autom ticamente por el Sistema UEPEX para cada pago realizado por la unidad en el cual se identifica el que ordena el pago el c digo del beneficiario el monto la cuenta pagadora la fecha y el medio de pago utilizado act a como amparo de la ejecuci n presupuestaria de gasto en la etapa del pagado y del correspondiente asiento contable tambi n se utiliza en la emisi n del respectivo medio de pa
26. ceda a seleccionarlo pulsando el bot n de editar Botones de Grid Editar un Medio de Pago 39 Programa de Administraci n Financiera Integrada Manual de Usuario Sistema UEPEX Tesorer a Submodulo de Pagos 4 Cuando se encuentre en la pantalla de registro de medio de pago pulse el bot n de anular para anular el medio de pago que se selecciono Nota El medio de pago debe encontrarse en estado creado Botones de Comandos Anular Anula el medio de pago mostrado en pantalla VI Archivo Transferencia 6 1 Ruta para ingresar a Archivo Transferencia Men UEPEX Tesorer a Pagos Archivo Transferencia 6 2 B squeda de Archivo de Transferencia Una vez el usuario selecciona la opci n de Archivo Transferencia aparece la pantalla de b squeda con la cual el usuario puede seleccionar un Archivo de Transferencia existente 1 Ingrese al sistema luego Men UEPEX Tesorer a Pagos Archivo Transferencia 2 El sistema muestra una pantalla de b squeda AQ Programa de Administraci n Financiera Integrada Manual de Usuario Sistema UEPEX Tesorer a Submodulo de Pagos 3 http 1 1172 16 2 36 8888 prueba 00117575373 2007 0001 PRUEBA 13 09 2007 14 53 54 versi n P1 Microsoft Internet Explorer B squeda Archivo De Transferencia B squeda Reculados Ordenar por Codigo Archivo Transf vw Cuenta Bancaria E Estado ES y Done Inte
27. de Medios de Pago Men y Tesorer a y 103 59 REE Programa de Administraci n Financiera Integrada Manual de Usuario Sistema UEPEX Tesorer a Submodulo de Pagos Pagos y Medios de Pago y Generaci n Medio de Pago 4 2 B squeda de Generaci n de Medios de Pago Una vez el usuario selecciona la opci n de Generaci n Medio de Pago aparece la pantalla de b squeda con la cual el usuario puede seleccionar una Generaci n de Medio de Pago existente 1 Ingrese al sistema luego Men UEPEX Tesorer a Pagos Medios de Pago Generaci n Medio de Pago 2 El sistema muestra una pantalla de b squeda A http 1 172 16 2 36 8888 prueba 00117575373 2007 0001 PRUEBA 11 09 2007 15 04 10 versi n P1 Microsoft Internet Explorer B squeda Generaci n Medio De Pago B squeda sa Ordenar por 1d generaci n i Y 1d generaci n AAA Tipo comprobante 5 v Origen Comprobante HA Y Z meve Estado E J Fecha Generaci n Ki Hasta Fa Done 0D Internet Pantalla B squeda Generaci n Medio de Pago 3 Para la b squeda ingrese uno o la combinaci n de varios de los par metros indicados a continuaci n Campo u Objeto Descripci n Ordenado por Los registros resultantes ser n ordenados de acuerdo al campo seleccionado en esta lista Id generaci n N mero asignado de manera autom tica por el sistema a cada generaci n de medio de pago Tesorer a
28. de archivo de transferencia pulse el bot n de descargar para descargar el archivo de transferencia que ser cargado al Data Reservas Botones de Comandos AS Bot n para descargar el archivo de transferencia que se gener en formato CSV 6 5 Registro de Env o del Archivo de Transferencia 45 Programa de Administraci n Financiera Integrada Manual de Usuario Sistema UEPEX Tesorer a Submodulo de Pagos Despu s de haber descargado el archivo de transferencia y haberlo enviado a trav s de Data Reservas el usuario debe registrar en el sistema que se envi el archivo de transferencia a trav s de Data Reservas Esta acci n llevara al archivo de transferencia de estado creado a estado enviado De manera mas detallada para realizar esta acci n proceda seg n lo explicado a continuaci n 1 Ingrese al sistema luego Men UEPEX Tesorer a Pagos Archivo Transferencia 2 Realice el proceso de b squeda de archivo de transferencia explicado en la secci n 6 2 3 Despu s de buscar el archivo de transferencia que desea descargar proceda a seleccionarlo pulsando el bot n de editar Botones de Grid Editar un Archivo de Transferencia 4 Cuando se encuentre en la pantalla de registro de archivo de transferencia pulse el bot n de enviar para que quede registrado en el sistema que se envi el archivo de transferencia a trav s de Data Reservas Nota El archivo de transferencia pasara de estado creado a
29. de un pago Beneficiario Transferencia Es la cuenta donde debe acreditarse el pago al beneficiario Esta cuenta est vinculada a la Cuenta tabla de beneficiarios Transferencia Ca Ramo Banco de la transferencia Concepto y Monto de Pago Concepto de Pago Descripci n o motivo del pago Cuenta Pagadora Cuenta de la cual provienen los fondos Monto Bruto Valor del medio de pago antes de descontar las deducciones y o retenciones Monto descontado al beneficiario principal Deducciones Monto de Pago Valor del medio de pago despu s de haber descontado las deducciones y retenciones Datos de Conciliaci n No conciliado Cuando los medios de pago no han sido sometidos a un proceso de conciliaci n Estado Inconsistente Cuando los medios de pago han sido sometidos a un proceso de Conciliaci n conciliaci n pero no han encontrado el correspondiente d bito en el estado de cuenta del banco y por esta causa no han logrado conciliarse Conciliado Cuando el medio de pago ha sido Conciliado satisfactoriamente C digo REOSE m o N mero de conciliaci n asignado de forma autom tica Conciliaci n y Resultados Generaci n Formulario de Pago Cuando se genera un medio de pago momentos despu s hay un proceso autom tico que crea el formulario de pago presupuestario Si este formulario no pudo ser generado por alg n error entonces en esta columna se especifica el error que se produjo Si hay un error al generar el formulario de pago
30. do utilizada por completo 22 Mensaje MAXIMO NUMERO DE CHEQUES La cantidad de cheques por chequera no puede exceder los 200 23 Mensaje CHEQUE YA ANULADO El cheque ya fue anulado Nota Sucede cuando se quiere anular un mismo cheque m s de una vez 24 Mensaje NUMERO MOTIVO SIN VALOR El n mero de cheque y el motivo de anulaci n deben tener valor 25 Mensaje NUMERO NO PERTENECE A CHEQUERA Este cheque no pertenece no pertenece a esta chequera Nota Se intenta anular un cheque que no corresponde a la chequera seleccionada 26 Mensaje NO HAY CHEQUE EN LA CHEQUERA No hay cheques disponibles en la chequera activa Nota Se esta intentando generar un cheque y no es posible encontrar la numeraci n f sica debido a que la chequera activa no tiene cheques disponibles 27 Mensaje NO PUEDE ANULAR CHEQUE No se permite anular un cheque si el medio asociado al mismo no est en estado Anulado o Rechazado 28 Mensaje CHEQUE INICIAL CHEQUERA MENOR CHEQUE FINAL CHEQUERA ANTERIOR 59 Programa de Administraci n Financiera Integrada Manual de Usuario Sistema UEPEX Tesorer a Submodulo de Pagos El n mero de cheque inicial de la chequera debe ser mayor que el n mero de cheque final de la chequera anterior 29 Mensaje DESCUADRE MONTO ARCHIVO MONTO MEDIOS La suma de los montos de los medios confirmados asociados a este Archivo de Transferencia debe ser igual al Mont
31. dos de acuerdo a los par metros de b squeda especificados Contenido del Grid C digo N mero secuencial generado autom ticamente Fecha Fecha en que se genero el archivo de transferencia Estado en que se encuentra el Archivo de Transferencia Creado Estado Anulado Enviado Confirmado Cuenta Bancaria N mero de la Cuenta bancaria pagadora Banco Banco tenedor de la cuenta bancaria Monto Enviado Valor total enviado del Archivo de Transferencia Botones Generales Retorna a la pantalla par metros de b squeda El icono de impresi n imprime el contenido del grid 5 2431 A Pagina 1 4 Registros 31 nn o sua Ende id Las flechas de navegaci n permiten pasar de una p gina a otra 42 Programa de Administraci n Financiera Integrada Manual de Usuario Sistema UEPEX Tesorer a Submodulo de Pagos 5 A trav s de la pesta a de Resultados el usuario tiene la opci n de utilizar los siguientes botones para Botones de Grid Permite editar un Archivo de Transferencia Permite consultar un Archivo de Transferencia Permite borrar un Archivo de Transferencia 6 3 Consulta de Archivo de Transferencia 1 Ingrese al sistema luego Men UEPEX Tesorer a Pagos Archivo Transferencia 2 Realice el proceso de b squeda de archivo de transferencia explicado en la secci n 6 2 3 http 172 16 2 36 8888 prueba 00117575373 2007 0001 PRUEBA 13 09 2007 15 16 01 versi n P1
32. e e Cuenta corriente o de ahorros del beneficiario en la cual recibe el pago Beneficiario pag Transferencia a l hd e Banco de la cuenta bancaria del beneficiario Concepto y Monto a Pagar Concepto de Pago Descripci n o motivo del pago C digo Deducci n C digo que identifica la deducci n asignado desde el formulario de gasto Monto Bruto Valor del comprobante de pago antes de descontar las deducciones y o retenciones Monto Deducciones Monto total del pago de las deducciones Valor del comprobante de pago que es igual al monto bruto menos las deducciones y o Monto Neto retenciones Beneficiario Principal Para Caso de Comprobantes de Deducci n Benati Prinaipal Para Caso de Comprobantes de Deduci n 7 4 Cambio de Medio de Pago Este evento permite al usuario cambiar el medio de pago al comprobante emitido originalmente despu s de que se haya generado el medio de pago Nota Para realizar un cambio de medio de pago el comprobante de pago debe estar en estado creado Los cambios permitidos son De transferencia bancaria a cheque En caso de que por cualquier eventualidad no se pueda realizar el env o de un comprobante de pago tipo transferencia que forma parte integral del archivo de transferencia bancaria cargado al Data Reservas se le permite al usuario realizar el pago al beneficiario a trav s de cheque Tan pronto como se recupere el comprobante relacionado al medio de pago al anula
33. e de pago debe haberse generado tipo transferencia La Transferencia Bancaria constituye un medio de pago para el cual no se emite ning n medio f sico Este medio de pago es utilizado exclusivamente para la generaci n de archivos electr nicos contra la Cuenta Especial de la UAP en moneda nacional para acreditar la cuenta de un beneficiario con la condici n de que la cuenta de destino se encuentre en el mismo banco tenedor de la cuenta especial o cuenta pagadora Deducciones Durante el evento de generaci n de los comprobantes de pago se considera la existencia de deducciones que deber n ser aplicadas al momento de realizar el pago y por esta raz n se genera un comprobante tipo deducci n El usuario durante la generaci n luego de haber especificado el tipo de comprobante necesita identificar en el campo Origen Comprobante el tipo de beneficiario que recibe el pago que para este caso ser Deducciones El beneficiario de la deducci n viene especificado desde la generaci n del comprobante En el Subm dulo de Pago est previsto un tipo de deducci n Genera Deducci n a Pagar Las deducciones a pagar corresponden a deducciones que no requieren de pago a los beneficiarios de la deducci n en el mismo momento que se le paga al beneficiario principal y est n pendientes de selecci n y aprobaci n de pago por ejemplo la contribuci n a la seguridad social deducciones de la Direcci n General de Impuestos Internos etc 2
34. e gasto en la etapa del pagado y del correspondiente asiento contable tambi n se utiliza en la emisi n del respectivo medio de pago La pantalla de registro de comprobante de pago esta compuesta por las pesta as de Comprobante de Pago y Auditoria 1 Ingrese al sistema luego Men UEPEX Tesorer a Pagos Comprobante de Pago Realice el proceso de b squeda de comprobante de pago explicado en la secci n 7 2 3 Despu s de buscar el comprobante de pago deseado proceda a pulsar el bot n il de consulta para visualizar el comprobante de pago seleccionado Botones de Grid Consultar un Comprobante de Pago 53 Programa de Administraci n Financiera Integrada Manual de Usuario Sistema UEPEX Tesorer a Submodulo de Pagos E http 1 172 16 2 36 8888 prueba 00117575373 2007 0001 PRUEBA 14 09 2007 10 14 21 versi n P1 Microsoft Internet Explorer Registro De Comprobante De Pago Comprobante de Pago Auditoria Periodo E E UAP Origen Comprobante Fecha Generaci n o Eh Grabar o Devolver 5 F Tipo Medio de Pago Num Medio de Pago N Tipo Documento E N mero Documento A c digo Beneficiario A Conce p o y Y o n 0 g concepto de Pago AAA AAA N cocos veduccion E E SIGEF monto ruto LD Monto Deducciones A Beneficiario Principal AA HA Done Internet Pantalla Registro de Comprobante de Pago Descripci n Datos Gen
35. ea anular proceda a seleccionarlo pulsando el bot n de editar Botones de Grid A Editar un Archivo de Transferencia 4 Cuando se encuentre en la pantalla de registro de archivo de transferencia pulse el bot n de anular para anular el archivo de transferencia que selecciono Nota El medio de pago debe encontrarse en estado creado Botones de Comandos Anular Anula el archivo de transferencia mostrado en pantalla 6 8 Anulaci n de tem del Archivo de Transferencia En el caso de que las informaciones correspondientes a un beneficiario que forme parte integral del archivo de transferencia presente inconsistencias y se produzca un error al realizar la carga al Data Reservas por ejemplo un n mero de cuenta bancaria errada se debe rechazar solo el tem que present el error En estos casos se le permite al usuario realizar el pago al beneficiario a trav s de cheque Al anular el medio de pago el comprobante relacionado al medio de pago queda liberado pasando de estado aprobado a estado terminado El cambio de medio de pago se explica en al secci n 7 4 de este manual 47 Programa de Administraci n Financiera Integrada Manual de Usuario Sistema UEPEX Tesorer a Submodulo de Pagos Nota Para anular uno o varios de los medios de pago del archivo de transferencia que presentaron alg n tipo de problema el archivo debe encontrase en estado enviado 1 Ingrese al sistema luego Men UEPEX Tesorer
36. eda de Generaci n de Medios de Pago oococcccocccococonononononinnncnnnananinanonacconananonononononananaccnnaciness 23 4 3 Generaci n de Medios de Paladin dad dadas 25 Vo a a a i 31 Ruta para ingresar a Medo de Pag picada iii E 31 5 2 B squeda de Medios de Pagos Generados eseeseeseesseeeeesessesessesresesresrssresrssrssrsrrsresresresresrssrrsresrssrsn 31 D3 Consulta de Medios de Pagos encia Sereni E EE ea E 34 DA Conimaconde Medios de Pados ia E lis 36 Ancona Medios de O aa E R a E ci 39 O E leroni a innana PP O o A A 40 0 1 R Uta para ingresara Archivo Transito es edo o 40 6 2 Busqueda de Archivo de TransiereNCi dosin i a a r E 40 0 32 GOnSula ae Arenivo de Man sterencia sein ai ia dibiiin 43 0 Descarga de ArChvo de Troncos adi ici dic 45 6 5 Registro de Envio del Archivo de Transferencia ooooooonnccccononccononaconanaconanananananananonananonananonananonananinnnos 45 6 6 Confirmaci n de Archivo de Transferencia eeesesseeesesesesesieresisresrsrisrerrsresreresreresresrsresreresrerrsresrerse 46 0 Anulacion de Archivo de Transferencia seinen a r EA 47 6 8 Anulaci n de tem del Archivo de Transferencia ooococnonicicinononononononnonononononononconanonononononnncanancnonononannnss 47 VII COMbrobante de Rad Oral aio lalala lala lr lia 50 7 1 Ruta para ingresar a Comprobante de Pago occcnoccccnnccccononcconcnonananonananonananonananonananonancncnnnanonananinnnes 50 7 2 B squeda de Comprobante de P
37. egistro de Cuotas de Transferencia La pantalla de registro de cuotas de transferencia esta compuesta por la pesta a de Cuotas Transferencia 1 Ingrese al sistema luego Men UEPEX Tesorer a Pagos Cuotas Transferencia El sistema muestra una pantalla de b squeda 2 Presione el bot n Nuevo El sistema muestra una pantalla para el ingreso de los datos de la Cuota de Transferencia Botones de Comandos Bot n para realizar una nueva cuota de transferencia 14 Programa de Administraci n Financiera Integrada Manual de Usuario Sistema UEPEX Tesorer a Submodulo de Pagos E http 1 172 16 2 36 8888 prueba 00117575373 2007 0001 PRUEBA 14 09 2007 13 05 26 versi n P1 Microsoft Internet Explorer Registro De Cuotas De Transferencia Cuotas Transferencia uap E Mi Convenio M Fecha Transferencia o Tasa de Cambio Monto Operaci n EA Saldo _________ ME fonto consumido 0 Y Recargar 17 26 SIGEF Done MD Internet Pantalla Registro Cuotas de Transferencia 3 Ingrese los datos de la Cuota de Transferencia completando los siguientes campos que se describen a continuaci n COM DA AS Fecha E Fecha en la que se realizo la transferencia Monto RD Monto en RD de la cuota de transferencia Tasa Tasa de Cambio Cambio Tasa a Tasa a la cual se realizo la cuota de transferencia cual se realizo la Tasa a la cual se realizo la cuota de trans
38. egistro de entidades 1 6 Estructura de Funcionamiento Una vez el usuario ingresa a la pantalla se presentan dos pesta as B squeda y Presentaci n de resultados La pantalla de b squeda contiene una serie de campos los cuales sirven de patr n o base para realizar la b squeda de registros Para insertar un registro se utiliza el bot n de Nuevo que aparece a la izquierda de la pantalla o en el tab de resultados en la ultima l nea identificado con un signo de Al accionar sobre el bot n de b squeda la aplicaci n toma los elementos digitados por el usuario y procede a localizar todos los registros que cumplan con los par metros especificados Los registros resultantes son presentados en un Grid de Resultados en el cual el usuario puede seleccionar el registro de su inter s y proceder a editarlo consultarlo borrarlo Si el usuario no especifica valores en los campos de la pesta a de b squeda el sistema tratar de localizar todos los registros Es importante que el usuario especifique alg n par metro para que el proceso de b squeda sea m s eficiente Pantalla de B squeda o d ABM Figura Estructura de Funcionamiento USUARIO NY Programa de Administraci n Financiera Integrada Manual de Usuario Sistema UEPEX Tesorer a Submodulo de Pagos Il Cuotas de Transferencia 2 1 Ruta para ingresar a Cuotas de Transferencia UEPEX v 2 2 B squeda de Cuotas de Transferencia U
39. erales N Periodo A o Especifico UAP Unidad Administradora de proyecto solo se muestran las UAP a las que el usuario tenga acceso Tesoreria Unidad responsable de realizar las actividades de ingresos pagos administraci n y control de las cuentas bancarias omooba N mero autom tico del comprobante de pago generado Cuenta Bancaria C digo de la cuenta contra la cual se generan los comprobantes de pago Origen Comprobante Tipo Origen Comprobante Beneficiario o Deducciones Fecha Generaci n Fecha asignada por el sistema cuando se genera el comprobante de pago Estado Estado en que se encuentra el comprobante de pago Datos del Medio de Pago 3 Tiho Medio de Indica el medio de pago a que corresponde el comprobante generado En el Sistema UEPEX e est n disponibles tres 3 tipos diferentes de medios de Pago cheque nota y transferencia bancaria a dd N mero que relaciona el medio de pago con el comprobante de pago Datos del Beneficiario 54 Programa de Administraci n Financiera Integrada Manual de Usuario Sistema UEPEX Tesorer a Submodulo de Pagos Tipo Documento pi Cedula Personal de Identidad para personas fisicas y Pasaporte para N mero SORP Cedula personal de identidad o pasaporte de la persona que retira el cheque o la nota C digo C digo de identificaci n de una entidad o persona asignado por el sistema cuando se Beneficiario registra como beneficiario en el sistema Cuenta l E
40. erda de la pantalla en la secci n denominada ltimos accesos Las opciones presentadas aqu representan un acceso directo lo cual facilita el proceso de selecci n Mensajes Importantes En esta rea se publicar n peri dicamente mensajes importantes que deban conocer de forma inmediata todos los usuarios institucionales referentes al sistema y otros aspectos relacionados Programa de Administraci n Financiera Integrada Manual de Usuario Sistema UEPEX Tesorer a Submodulo de Pagos prueba vepex 2007 0001 PRUEBA 11 06 2007 10 35 18 versi n P1234 P181 Microsoft Inte J Memi lensajes Importantes Aviso IMPORTANTE ltimos Accesos j Roles por umgang 1 hidi de Pago Regisiro Presupisesta Partida Fiol Si Usuario 6y Orden de Fago Ti Regeiro del Gasto B Parametros Llopex 9 14 Comprobante de pago AS INSITUCIONES PODRAN REGULARIZAR SUS TRANSACCIONES DE RENDICION DE ONDOS REFONIBLES FONDOS EN AVANCE REINTEGROS Y OTROS AJUSTES ASTA EL 156 DE EHER DE 2006 SEGUN LAS NORMAS DE CIERRE DEL EJERCICIO ISCAL OR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL LOS FORMULARIOS DE ETAPA SIMULTANEA E N o1 PREVISI N COMPROMISO DEVENGADO SE PODRAN REGISTRAR EN EL GEF HASTA LAS 19 30 HORAS DEL DIA S0 DE DICIEMBRE DE 2005 ODOS LOS ASPECTOS SOBRE EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DEBEN SER DORDINADOS A TRAVES DE LA DIRECCI N GENERAL DE CONTABILIDAD HUBERNAMENTAL Fando RoLatano Los tel fonos de Me
41. ersona asignado por el sistema cuando se registra Beneficiario como beneficiario en el sistema Tesorer a Pago Nombre e y ds Nombre del beneficiario de un pago Se obtiene del registro de Beneficiarios C digo E a Codigo que identifica la deducci n asignado desde el formulario de gasto 51 Programa de Administraci n Financiera Integrada Manual de Usuario Sistema UEPEX Tesorer a Submodulo de Pagos Otros Par metros N mero Comprobante N mero autom tico del comprobante de pago generado Pago N mero Medio N mero autom tico del medio de pago generado nota cheque y transferencia bancaria N mero Pago que relaciona el medio de pago con el comprobante de pago Monto Bruto Valor del comprobante de pago antes de descontar las deducciones y o retenciones Valor del comprobante de pago que es igual al monto bruto menos las deducciones y o al T Fecha asignada por el sistema cuando se genera el comprobante de pago eneraci n 4 Presione el bot n de B squeda o la pesta a misma de Resultado El sistema despliega la informaci n dependiendo de los par metros dados Botones de Comandos R busqueda Inicia el proceso de b squeda tomando como base los valores especificados en los campos al hacer clic en el tab de resultados se produce el mismo efecto A http 1 1172 16 2 36 8888 prueba 00117575373 2007 0001 PRUEBA 14 09 2007 09 58 33 versi n P1 Microsoft Internet Explorer
42. ferencia de transferencia El sistema lo muestra de forma autom tica Monto de la cuota de transferencia expresado en la Monto arom moneda del convenio Saldo El sistema lo muestra de forma autom tica Saldo disponible de la cuota de transferencia Monto Consumido El sistema lo muestra de forma autom tica Monto consumido de la cuota de transferencia 4 Durante el registro de la cuota de transferencia y despu s haber registrado la cuota de transferencia el usuario tiene la opci n de utilizar los siguientes botones para 15 Programa de Administraci n Financiera Integrada Manual de Usuario Sistema UEPEX Tesorer a Submodulo de Pagos Botones de Comandos Retorna a la pantalla de b squeda Cancela cambios realizados durante el registro en la cuota de transferencia mostrada en pantalla Bot n para realizar una nueva cuota de transferencia 5 Grabe para guardar la informaci n que se ingreso y de esta manera finalizar el proceso de registro de una cuota de transferencia Botones de Comandos Graba el registro de la cuota de transferencia mostrado en pantalla Ill Chequera Este evento permite registrar en el sistema las numeraciones de las chequeras f sicas o talonarios de cheques suministrados por el banco tenedor de la cuenta bancaria sin importar la cantidad de chequeras que sean utilizadas durante el a o fiscal 3 1 Ruta para ingresar a Chequera Men UEPEX Tesorer a Pagos Cheque
43. glas OF Organismo Financiador PAFI Programa de Administraci n Financiera Integrada SIGEF Sistema Integrado de Gesti n Financiera TN Tesorer a Nacional UAP Unidad Administradora de Proyectos UEP Unidad Ejecutora de Proyectos UEPEX Unidad Ejecutora de Proyectos con Financiamiento Externo Programa de Administraci n Financiera Integrada Manual de Usuario Sistema UEPEX Tesorer a Submodulo de Pagos Generalidades 1 1 Requerimientos para utilizar la aplicaci n Punto de Conexi n al SIGEF Conexi n a SIGEF Software de Navegaci n Browser Internet Explorer 6 0 o superior Windows 98 Procesador Pentium II 400 MHz o similar 64 Mb RAM con Internet Explorer 5 5 o superior Sistemas Operativos Windows 2000 o XP requieren mayor capacidad de procesador y de memoria Adobe Acrobat Reader 5 1 o superior 7 i L ser o Chorro de Tinta Para la impresi n de cheques se requiere una Requerimientos minimos de las Impresoras impresora matricial Ej Epson LX300 1 2 Acceso y Estructura del Sistema Caracter sticas del Computador Para acceder al Sistema UEPEX el usuario a trav s de su programa navegador de Internet debe utilizar la siguiente direcci n http 172 16 1 31 8888 sigef Una vez ingresado al sitio el sistema presenta la p gina principal de acceso como se muestra a continuaci n 3 Bienvenido al Sigel Microsolt Internet Explorer Fle Edt wew Favorites Took Heb e eak e GA A ee
44. go Convenio Contrato que se suscribe con un organismo bilateral o multilateral para el financiamiento de actividades del Estado Es el principal documento jur dico que suscriben el beneficiario y el OF respecto a cada proyecto Estos podr n ser reembolsables pr stamos o no reembolsables donaciones Evento Hitos m s importantes del proceso de pago de los que se desee guardar informaci n de fechas y responsables por ejemplo generaci n del medio de pago y entrega del medio de pago Medio de Pago Instrumento f sico disponible en el Sistema UEPEX para hacer llegar los pagos a los beneficiarios de pago y realizar transferencias a cuentas bancarias los medios de pago previstos son cheque nota y transferencia bancaria Nota Medio de pago del Sistema UEPEX usado por la UAP para materializar el pago a un consultor o proveedor en moneda extranjera la nota constituye el instrumento de autorizaci n e instrucci n para realizar un pago que intervenga una entidad bancaria Organismo Financiador OF Es la entidad que provee los recursos para el financiamiento de una determinada actividad Pago Salida de recursos de una cuenta bancaria oficial de cualquier tipo sea de la Tesorer a Nacional o Tesorer a Institucional independiente del g nero con el objetivo de cancelar una deuda global todo pago debe estar obligatoriamente amparado por un documento Sistema Integrado de Gesti n Financiera SIGEF Es el sistema que integra normat
45. go utilizando la pesta a Datos del Medio de Pago Tipo Medio de En este campo se indica el medio de pago deseado Los cambios permitidos son De Pago transferencia bancaria a cheque Datos del Medio de IO A Tipo Medio de Pago E Min Meade Pago E 6 Grabe para guardar el cambio de medio de pago Botones de Comandos Graba el registro mostrado en pantalla En este caso grabe la selecci n del nuevo tipo de cambio 7 Despu s de grabar pulse el bot n de terminar para de esta manera finalizar el proceso de cambio de medio de pago Botones de Comandos Termina el evento de registro de comprobante de pago mostrado en pantalla 7 5 Anulaci n de Comprobante de Pago Este evento permite que se anule definitivamente un comprobante de pago El usuario debe tener en cuenta que el comprobante de pago debe estar en estado creado 1 Ingrese al sistema luego Men UEPEX Tesorer a Pagos Comprobante de Pago 2 Realice el proceso de b squeda de comprobante de pago explicado en la secci n 7 2 56 Programa de Administraci n Financiera Integrada Manual de Usuario Sistema UEPEX Tesorer a Submodulo de Pagos 3 Despu s de buscar el comprobante de pago deseado proceda a pulsar el bot n de editar para anular el comprobante de pago seleccionado Botones de Grid Permite editar un Comprobante de Pago 4 Ya que el comprobante de pago se encontrara en estado terminado el usuar
46. go N mero autom tico del medio de pago generado nota cheque y Transferencia Bancaria Monto de Pago Valor neto del medio de pago Monto Bruto Valor del medio de pago antes de descontar las deducciones y o retenciones Fecha k Fecha asignada por el sistema cuando se genera el Medio de Pago 4 Presione el bot n de B squeda o la pesta a misma de Resultado El sistema despliega la informaci n dependiendo de los par metros dados C digo de identificaci n de un Medio de Pago Botones de Comandos Inicia el proceso de b squeda tomando como base los valores especificados en los campos al hacer clic en el tab de resultados se produce el mismo efecto 320 Programa de Administraci n Financiera Integrada Manual de Usuario Sistema UEPEX Tesorer a Submodulo de Pagos A http 172 16 2 36 8888 prueba 00117575373 2007 0001 PRUEBA 1 3 08 2007 12 14 45 versi n 12 Microsoft Internet Explorer Ea tx B squeda Medio De Pago usual Resultados Tesoreria MedPago MedFis Comprobante Beneficiario Estado Done WD Internet Pantalla Resultados B squeda Medio de Pago Descripci n Pesta a de Resultados is Muestra los registros encontrados de acuerdo a los par metros de b squeda especificados Contenido del Grid Unidad responsable de realizar las actividades de ingresos pagos administraci n y control de las cuentas bancarias Indica el medio de pago generado En el Sistema UEPEX es
47. h Cajreroes Meda AE Se Address Lio hetpe foorico sige go doc27 77 IsigefI Haz de la Dominicana Gonmermo Rep blica Siste d n Financiera ma Integrado de Gss Programa de oro md Consultas E Estadisiitas A Corsullas de Beneticiarios A Informaci n del proyacto Ingres al SIGEF E wa azislencia p rpi onalzada Tel lona 687 9131 Ext 2320 2321 2322 y 2323 Fan 66040165 45 Dona PI 3D internet F Pantalla P gina principal de acceso SIGEF En esta p gina el usuario debe presionar el bot n de Ingreso al SIGEF el cual presenta la siguiente pantalla Programa de Administraci n Financiera Integrada Manual de Usuario Sistema UEPEX Tesorer a Submodulo de Pagos Fj prueba MONITOR 2007 0004 PRUEBA 11 06 2007 10 14 43 versi n P1234 P18 1 Mierosolk internet Eplorer o TOR E AN 10 xi a Ingreso Al SIGEF YAN F TTE a i l a Y A p pa m li BOSE l as o 3 Sitea Integrado de Gesti n Financiera Declaracion de confidencialidad La informaci n manejada por el Sistema Integrado de Gesti n Financiera SIGEF es estrictamente confidencial y es responsabilidad de quien posee facilidades de acceso al mismo cumplir con las disposiciones de seguridad pues su Incumplimiento se considerar violaci n al numeral 7 de las Normas sobre las Claves de Acceso con toda la implicaci
48. io debe pulsar el bot n de devolver para llevar el comprobante de pago de estado terminado a estado creado Botones de Comandos Devuelve el registro de comprobante de pago de estado terminado a estado creado 5 Despu s de devolver pulse el bot n de anular para de esta manera finalizar el proceso de anulaci n de un comprobante de pago Botones de Comandos Anula el registro de comprobante de pago mostrado en pantalla VIIL Mensajes de Error 9 1 Mensajes de Error y o Advertencias 1 Mensaje NO HAY COMPROBANTES SELECCIONADOS Se produce al terminar la generaci n de Medio de Pago debido a que no existen comprobantes seleccionados No se puede ejecutar el proceso de terminaci n sin antes seleccionar uno o varios comprobantes de pago 2 Mensaje FECHA CONFIRMACION NULA Se produce al realizar la Confirmaci n de Medio de Pago ya que se debe informar la fecha de confirmaci n 3 Mensaje DATOS REQUERIDOS Este es un error gen rico que aparece en aquellos casos en el que el usuario olvido especificar un campo obligatorio Ejemplo Se produce durante la confirmaci n de un medio de pago ya que para confirmar un medio de pago se requiere que se completen los campos tipo de documento numero de documento y nombre de la persona que recibe el pago en un medio de pago tipo cheque 4 Mensaje MEDIO PAGO DESCUADRADO Ocurre debido a que la suma de las distribuciones por Tasa de Cambio del Medio de
49. ipos diferentes de medios de Pago cheque nota y transferencia ancaria N m Medio de N mero comprobante de pago tipo cheque tipo nota o tipo transferencia bancaria asociado Pago al beneficiario Fecha asignada por el sistema cuando se genera el Medio de Pago A o Especiico Medio de Pago Numero generado autom ticamente seg n tipo de medio de pago Ejemplo para el caso de F sico cheque el numero f sico del cheque de acuerdo a la secuencia de la chequera Estado en que se encuentra el Medio de Pago Creado Anulado Confirmado Tipo Pago Nota A si la nota se va a pagar por Pago a Cuenta Bancaria Transferencia o Datos del Beneficiario Tesorer a Estado 35 Programa de Administraci n Financiera Integrada Manual de Usuario Sistema UEPEX Tesorer a Submodulo de Pagos Tipo de identificaci n de una entidad o persona Registro Nacional de Contribuyentes RNC Tipo Documento para personas jur dicas C dula Personal de Identidad para personas f sicas y Pasaporte para extranjeros N mero de identificaci n de una entidad o persona Registro Nacional de Contribuyentes Documento RNC para personas jur dicas C dula Personal de Identidad para personas f sicas y Pasaporte para extranjeros UAP Unidad Administradora de proyecto C digo C digo de identificaci n de una entidad o persona asignado por el sistema cuando se Beneficiario registra como beneficiario en el sistema Nombre Nombre del beneficiario
50. ivamente y comunica las unidades y sistemas b sicos de la gesti n fiscal del Estado Tesorer a UAP Unidad responsable de realizar las actividades de ingresos pagos administraci n y control de las cuentas bancarias Transferencia Bancaria Medio de pago del Sistema UEPEX usado por la UAP para transferir recursos de la cuenta especial a la cuenta bancaria de un beneficiario siempre que la cuenta se encuentre en el Banco tenedor de la cuenta especial Unidades Ejecutoras de Proyectos con Recursos Externos UEPEX Este Sistema ser parte integral del SIGEF y contendr la gesti n administrativa financiera de la ejecuci n de estas unidades Programa de Administraci n Financiera Integrada Manual de Usuario Sistema UEPEX Tesorer a Submodulo de Pagos Unidad Administradora de Proyecto UAP La unidad responsable de gestionar los planes operativos y el presupuesto las modificaciones al presupuesto las modificaciones a los componentes y las categor as de inversi n los desembolsos del financiamiento y de la contrapartida los procesos de contrataci n administraci n de las cuentas bancarias y los pagos que requieren los proyectos para su ejecuci n Unidad Ejecutora de Proyecto UEP Unidad responsable de realizar las actividades y componentes del convenio y encargada de hacer los requerimientos de bienes y servicios a la Unidad Administradora de Proyecto y de aprobar los productos y los bienes recibidos de los proyectos Si
51. la de b squeda Retorna a la pantalla de b squeda de b squeda Bot n para realizar una nueva generaci n 11 Para el usuario finalizar el proceso y generar el medio de pago debe presionar el bot n de APROBAR en este estado ya no se pueden realizar cambios quedando as de manera oficial generado el medio de pago Botones de Comandos Aprueba el registro de generaci n mostrado en pantalla Nota Aunque la generaci n no se apruebe por completo puede ser que genere parcialmente medios de pago 30 Programa de Administraci n Financiera Integrada Manual de Usuario Sistema UEPEX Tesorer a Submodulo de Pagos V Medios de Pagos 5 1 Ruta para ingresar a Medio de Pago Men UEPEX Tesorer a Pagos Medios de Pago Medio de Pago 5 2 B squeda de Medios de Pagos Generados Una vez el usuario selecciona la opci n de Medio de Pago aparece la pantalla de b squeda con la cual el usuario puede seleccionar un Medio de Pago existente 1 Ingrese al sistema luego Men UEPEX Tesorer a Pagos Medios de Pago Medio de Pago 2 El sistema muestra una pantalla de b squeda 2 http 172 16 2 36 8888 prueba 00117575373 2007 0001 PRUEBA 10 08 2007 12 15 41 versi n 12 Microsoft Internet Explorer aAA B squeda Medio De Pago B squeda Resultados Ordenar por E Menu MA Y kan 2 l A y tesoreria AAA AAA DE cuenta pagad
52. lecci n al grabar crear terminar y luego aprobar el registro lo que finaliza el proceso de Generaci n del Medio de Pago Generaci n de Cheques Este evento permite generar los medios de pago tipo cheques a partir de los comprobantes de pago en estado terminado y que son tipo CHEQUE El usuario necesita especificar durante la generaci n en el campo Tipo Comprobante el tipo de comprobante CHEQUE que para la generaci n de medios de pago tipo cheque el comprobante de pago debe haberse generado tipo cheque Generaci n de Notas Este evento permite generar los pagos mediante notas a partir de los comprobantes de pago tipo notas El usuario necesita especificar durante la generaci n en el campo Tipo Comprobante el tipo de comprobante NOTA que para la generaci n de medios de pago tipo nota el comprobante de pago debe haberse generado tipo nota Si existe m s de un comprobante de pago tipo Nota para una misma cuenta pagadora y para un mismo beneficiario el evento de emisi n los agrupa y procede a la generaci n de solamente una nota por el importe total calculado Generaci n de Transferencias Bancarias Este evento permite generar los pagos por transferencias bancarias a partir de los comprobantes de pago tipo transferencias El usuario necesita especificar durante la generaci n en el campo Tipo Comprobante el tipo de comprobante TRANSFERENCIA que para la generaci n de medios de pago tipo transferencia el comprobant
53. los par metros seleccionados Permite borrar un comprobante de pago de la selecci n 8 En este punto el usuario debe de grabar todo el registro realizado hasta el momento para la generaci n del medio de pago Esta acci n deja la generaci n en estado Creado en este estado aun se pueden realizar los cambios que se deseen Botones de Comandos E Graba el registro de generaci n mostrado en pantalla 9 El usuario puede eliminar un comprobante seleccionado realizar una nueva b squeda o dar conformidad a su selecci n pulsando el bot n de Terminar Esta acci n deja la generaci n en estado Terminado en este estado aun se puede devolver el proceso de generaci n de estado terminado a estado creado para realizar cualquier cambio que se desee Botones de Comandos Termina el evento de registro de generaci n mostrado en pantalla 10 Durante la generaci n de medios de pago y despu s de haber finalizado con la generaci n de medios de pago el usuario tiene la opci n de utilizar los siguientes botones para Botones de Comandos Cancela los cambios en el registro de generaci n mostrado en pantalla Rechazar Rechaza el registro de generaci n mostrado en pantalla Nota Solo aparece si la generaci n est en estado Terminado Despu s de Aprobado no es posible rechazar Aprobado no es posible devolver B posible anular posible borrar e Retomar Retornar Retorna a Retorna a la pantal
54. n en pantalla 4 Cancelar Cancela la selecci n de comprobantes de pago 5 El usuario tiene la opci n de seleccionar uno o varios comprobantes de los que aparecen en pantalla utilizando el Chekbox 6 Una vez cotejados los comprobantes de pago el usuario procede a confirmar la selecci n lo que indica su conformidad con los registros seleccionados Botones de Comandos Este evento consiste en confirmar la selecci n de comprobantes de pago 7 Cuando el usuario confirma su selecci n el sistema lo lleva autom ticamente de regreso a la pantalla de Generaci n de Medios de Pago mostrando en la secci n de Comprobantes Seleccionados una tabla con los comprobantes que contiene los siguientes datos Comprobantes Seleccionados Convenio Identificaci n del Convenio N mero otorgado por el Organismo Financiador ombre N mero consecutivo por Tesorer a y cuenta bancaria otorgado por el Sistema cuando se p genera el comprobante Generaci n Fecha en que se crearon los comprobantes de pago 29 Programa de Administraci n Financiera Integrada Manual de Usuario Sistema UEPEX Tesorer a Submodulo de Pagos Botones de Comandos P ermite imprimir la lista de comprobantes de pago seleccionados Permite la b squeda de comprobantes de pago Al pulsarlo traer otra pantalla denominada B squeda Comprobante de Pago donde aparecer n aquellos comprobantes que cumplan con las condiciones y
55. n que esto representa Pantalla Ingreso al SIGEF En esta p gina el usuario debe digitar el c digo de usuario y clave que le haya sido proporcionada por el departamento de seguridad de SIGEF ver solicitud clave y luego presionar el bot n de Confirmar 1 3 Men de Opciones Una vez ingresa al SIGEF aparece en la parte izquierda de la pantalla el icono de Men el cual le permite seleccionar las opciones disponibles seg n los roles asignado al usuario dl Convenios r Presupuesto d Utilitarios Desembolso d A N Ejecuci n del Gasto P Mensajeria Tesoreria a Cambio de acceso Reportes F Salida del Sistema Tablas B sicas F Pantalla Ejemplo de estructura del men 1 3 1 Opciones del Men UEPEX M dulo de Tesorer a Pagos Medios de Pago Medio de Pago Programa de Administraci n Financiera Integrada Manual de Usuario Sistema UEPEX Tesorer a Submodulo de Pagos Generaci n Medios de Pago Chequera Archivo Transferencia Comprobante de Pago Cuotas de Transferencia Reportes Tesorer a Medios de Pagos Emitidos Tablas B sicas Clasificadores Beneficiarios Proyecto Tipo Categor a Cl usula Desembolso Unidad Administradora Organismo Financiador Configuraci n Tipo de Transacci n Par metros UEPEX Forma de Acceso al Men Solo es necesario hacer clic sobre la opci n deseada ltimos accesos A medida que el usuario hace uso de las opciones estas se van presentando en la parte izqui
56. na vez el usuario selecciona la opci n de Cuotas Transferencia aparece la pantalla de b squeda con la cual el usuario puede seleccionar una Cuota de Transferencia existente para fines de consulta y o modificaci n 1 Ingrese al sistema luego Men UEPEX Tesorer a Pagos Cuotas Transferencia 2 El sistema muestra una pantalla de b squeda con el siguiente formato A http 1 172 16 2 36 8888 prueba 00117575373 2007 0001 PRUEBA 14 09 2007 10 36 16 versi n P1 Microsoft Internet Explorer B squeda Cuotas De Transferencia B squeda Resultados Jf Ordenar por v 4 f vap E J oA Convenio i rA a G Fecha Transferencia Hasta E pa d SIGEF Done 0 Internet Pantalla B squeda Cuotas de Transferencia 3 Para la b squeda ingrese uno o la combinaci n de varios de los par metros indicados a continuaci n 12 Programa de Administraci n Financiera Integrada Manual de Usuario Sistema UEPEX Tesorer a Submodulo de Pagos Nro Y Z 1 1 1 N mero autom tico asignado por el sistema a cada cuota de transferencia Transferencia 3 P Rangos Fecha T ena Fecha en la que se realizo la transferencia Monto RD Monto en RD de la cuota de transferencia 4 Presione el bot n de B squeda o la pesta a misma de Resultado El sistema despliega la informaci n dependiendo de los par metros dados Botones de Comandos 0 busqueda
57. nte de Pago 2 El sistema muestra una pantalla de b squeda 50 Programa de Administraci n Financiera Integrada Manual de Usuario Sistema UEPEX Tesorer a Submodulo de Pagos E http 1 172 16 2 36 8888 prueba 00117575373 2007 0001 PRUEBA 14 09 2007 09 52 09 versi n P1 Microsoft Internet Explorer B squeda Comprobante De Pago Ordenar por O Tipo Medio de Pago C digo Beneficiario HA AAA Nombre Beneficiario HA lp Cuenta Beneficiario A Estado v Periodo Oo C digo Deduccion E AAA N mero Comprobante Pago Doo Hasta Doo N mero Medio Pago pi Hasta Po gt N Monto Bruto A Hasta RNA SIGEF Fecha Generaci n II Hasta o E Done Internet Pantalla B squeda Comprobante de Pago 3 Para la b squeda ingrese uno o la combinaci n de varios de los par metros indicados a continuaci n Campo u Objeto Descripci n Ordenado por Los registros resultantes ser n ordenados de acuerdo al campo seleccionado en esta lista Unidad responsable de realizar las actividades de ingresos pagos administraci n y control de las cuentas bancarias Cuenta Pagadora C digo de la cuenta contra la cual se generan los comprobantes de pago Tino Mediode Indica el medio de pago a que corresponde el comprobante generado En el Sistema UEPEX p est n disponibles tres 3 tipos diferentes de medios de Pago cheque nota y transferencia bancaria C digo C digo de identificaci n de una entidad o p
58. o Enviado del Archivo menos el Monto Anulado 60
59. ona f sica autorizada a retirar el cheque o la nota que puede ser diferente al beneficiario del medio de pago Dato registrado por el usuario De manera mas detallada para realizar esta acci n proceda seg n lo explicado a continuaci n 1 Ingrese al sistema luego Men UEPEX Tesorer a Pagos Medios de Pago Medio de Pago 2 Realice el proceso de b squeda de medios de pago generados explicado en la secci n 5 2 2 http 172 16 2 36 8888 prueba 00117575373 2007 0001 PRUEBA 13 08 2007 12 14 45 versi n 12 Microsoft Internet Explorer Ea fx B squeda Medio De Pago Mc f Resultados Tesoreria MedPago MedFis Comprobante Beneficiario Estado SIGEF E Done Internet Pantalla Resultados B squeda Medio de Pago 3 Despu s de buscar el medio de pago que desea confirmar proceda a seleccionarlo pulsando el bot n de editar Botones de Grid Editar un Medio de Pago ES E Programa de Administraci n Financiera Integrada Manual de Usuario Sistema UEPEX Tesorer a Submodulo de Pagos 4 Cuando se encuentre en la pantalla de registro de medio de pago seleccione el tab de Datos de Confirmaci n A http 1 172 16 2 36 8888 prueba 00117575373 2007 0001 PRUEBA 22 08 2007 10 05 31 versi n P1 Microsoft Internet Explorer Ea fx Registro De Medio De Pago ms Datos de Confirmacion T j Fecha Confirmaci n Nombre AAA FechaTasaCambio O EE AAA de
60. ora AA AAA ES Tipo Medio de Pago o v UAP N v C digo Beneficiario T Nombre Beneficiario DSS Estado RE OM Periodo Mera c digo Deducci n HA HA 9 Codigo Medio Pago A sta E pr 2f vonto ae rago 7 e SIGEF monto sruto 7 ttasta Fecha generacion Rs Hasta ES E Done 0 Internet Pantalla B squeda Medio de Pago ls Programa de Administraci n Financiera Integrada Manual de Usuario Sistema UEPEX Tesorer a Submodulo de Pagos 3 Para la b squeda ingrese uno o la combinaci n de varios de los par metros indicados a continuaci n Tipo Medio de Indica el medio de pago generado En el Sistema UEPEX est n disponibles tres 3 tipos Pago diferentes de medios de Pago cheque nota y transferencia bancaria UAP Unidad Administradora de proyecto solo se muestran las UAP a las que el usuario tenga acceso C digo C digo de identificaci n de una entidad o persona asignado por el sistema cuando se registra Beneficiario como beneficiario en el sistema Nombre Beneficiario Transferencia Es la cuenta donde debe acreditarse el pago al beneficiario Esta cuenta est vinculada a la tabla Cuenta de beneficiarios Nombre del beneficiario de un pago Estado Estado en que se encuentra el medio de pago anulado confirmado y creado Datos de Deducci n Per odo A o Especifico C digo mm A Deducci n Codigo que identifica la deducci n Otros Par metros C digo Medio Pago Num Medio Pa
61. orma autom tica por el sistema y se asigna cuando el usuario registra una nueva chequera Nota Cuando se desactiva una chequera todos sus cheques deben estar usados emitidos y o anulados Fecha Registro Fecha en que el usuario crea el registro 4 Presione el bot n de B squeda o la pesta a misma de Resultado El sistema despliega la informaci n dependiendo de los par metros dados Descripci n Fecha Baja 17 Programa de Administraci n Financiera Integrada Manual de Usuario Sistema UEPEX Tesorer a Submodulo de Pagos Botones de Comandos Inicia el proceso de b squeda tomando como base los valores especificados en los campos al hacer clic en el tab de resultados se produce el mismo efecto E http 1 172 16 2 36 8888 prueba 00117575373 2007 0001 PRUEBA 13 09 2007 11 44 38 versi n P1 Microsoft Internet Explorer B squeda Chequera da Resultados Descripci n CuentaBancaria N mChequelnicial N mChequeFinal Done WD Internet Pantalla Resultados B squeda Chequera Descripci n pesta a de resultados se Muestra los registros encontrados de acuerdo a los par metros de b squeda especificados Contenido del Grid N m de o gt recien N mero secuencial asignado de forma autom tica por el sistema Descrioci n Donde el usuario puede describir la chequera que ser activada Datos que puedan servir de p referencia en la identificaci n de la chequera
62. os datos de la Generaci n de Medios de Pago completando los siguientes campos que se describen a continuaci n Datos de la Generaci n y N mero asignado de manera autom tica por el sistema a cada generaci n de medio de ld generaci n ago 97 Programa de Administraci n Financiera Integrada Manual de Usuario Sistema UEPEX Tesorer a Submodulo de Pagos Tesorer a C digo de Tesorer a Institucional que administra la cuenta bancaria Debe ser seleccionada por el usuario de la lista de valores de cuentas bancarias unta desplegadas a partir solo salen las cuentas de la tesorer a especificada del Cat logo de Cuentas del SIGEF vinculada al convenio que pertenecen a la Tesorer a o UAP que ejecuta el pago El usuario indica el medio de pago a que corresponde el comprobante generado CHEQUE NOTA O TRANSFERENCIA que determinara que medio de pago se generara En el Sistema UEPEX est n disponibles tres 3 tipos de medios de Pago cheque nota y transferencia bancaria Origen Comprobante Te el tipo de beneficiario que recibe el pago que se generara Beneficiario o Fecha Generaci n Fecha de generaci n del medio de pago Estado en que se encuentra la Generaci n de Medio de Pago Creado Estado Terminado Aprobado Anulado Tipo Comprobante 4 En la misma pantalla aparece un bot n Si de b squeda de comprobante de pago que al pulsarlo traer otra pantalla denominada B squeda de Comprobante de Pago donde
63. quera 4 Durante el registro de chequera y despu s de haber registrado la cu quera el usuario tiene la opci n de utilizar los siguientes botones para Botones de Comandos Retorna a la pantalla de b squeda Bot n para registrar una nueva chequera 2 Cancelar Cancela los cambios en el registro de chequera mostrado en pantalla Deshabilita la chequera mostrada en pantalla 6 Grabe para guardar la informaci n que se ingreso y de esta manera finalizar el proceso de registro de una chequera Botones de Comandos Graba el registro de chequera mostrado en pantalla 3 4 Registrar n meros de cheques anulados Esta funcionalidad permite registrar en el sistema los formularios f sicos de cheque que est n inservibles por alg n equ voco del usuario en el llenado del cheque f sico u otra eventualidad que amerite que el formulario deba ser anulado y que el medio de pago haya sido emitido 20 Programa de Administraci n Financiera Integrada Manual de Usuario Sistema UEPEX Tesorer a Submodulo de Pagos Para la anulaci n de un n mero de cheque ya utilizado por el sistema el usuario despu s de haber buscado la chequera correspondiente como se explico en la secci n 3 2 B squeda de Chequera debe en la pesta a de Cheques Anulados completar los siguientes campos e N mero de Cheque N mero de cheque que se desea invalidar o anular Dato obligatorio suministrado por el usuario El si
64. r a Submodulo de Pagos Retorna a la pantalla anterior En este caso a la pantalla de registro de archivo de transferencia especificamente el tab de Medios de Pago 8 Cuando se encuentre en la pantalla de registro de archivo de transferencia dir jase al tab de Confirmaci n de Archivo y en la secci n de datos de la confirmaci n del pago complete el campo de monto anulado Datos de la Confirmaci n del Pago Monto Anulado Monto anulado del archivo de transferencia ya sea por uno o varios tems del archivo 9 Grabe para guardar todo el proceso de anulaci n de un medio de pago del archivo de transferencia y la informaci n registrada del monto anulado Pulse el bot n de grabar para de esta manera finalizar el proceso de anulaci n de un tem del archivo de transferencia Botones de Comandos Graba el registro mostrado en pantalla En este caso graba todo el proceso de anulaci n del medio de pago del archivo de transferencia y el registro del monto anulado VIIL Comprobante de Pago 7 1 Ruta para ingresar a Comprobante de Pago Men UEPEX Tesorer a Pagos Comprobante de Pago 7 2 B squeda de Comprobante de Pago Una vez el usuario selecciona la opci n de Comprobante de Pago aparece la pantalla de b squeda con la cual el usuario puede seleccionar un Comprobante de Pago existente 1 Ingrese al sistema luego Men UEPEX Tesorer a Pagos Comproba
65. r el medio de pago el comprobante de pago pasa de estado aprobado a estado terminado el usuario debe realizar el cambio al comprobante de pago de transferencia bancaria a cheque 55 Programa de Administraci n Financiera Integrada Manual de Usuario Sistema UEPEX Tesorer a Submodulo de Pagos Despu s de anular el medio de pago y de realizar el cambio al comprobante de pago se procede a la emisi n de los cheques utilizando el mismo proceso descrito para la generaci n de cheques explicado en la secci n 4 3 de este manual De manera mas detallada para realizar esta acci n proceda seg n lo explicado a continuaci n 1 Ingrese al sistema luego Men UEPEX Tesorer a Pagos Comprobante de Pago 2 Realice el proceso de b squeda de comprobante de pago explicado en la secci n 7 2 3 Despu s de buscar el comprobante de pago deseado proceda a pulsar el bot n de editar para cambiar el medio de pago del comprobante seleccionado Botones de Grid Permite editar un Comprobante de Pago 4 Ya que el comprobante de pago se encontrara en estado terminado el usuario debe pulsar el bot n de devolver para llevar el comprobante de pago de estado terminado a estado creado Botones de Comandos Devuelve el registro de comprobante de pago de estado terminado a estado creado 5 En la pantalla de registro de comprobante de pago en la secci n de datos del medio de pago proceda a cambiar el campo Tipo Medio de Pa
66. ra 3 2 B squeda de Chequera Una vez el usuario selecciona la opci n de Chequera aparece la pantalla de b squeda con la cual el usuario puede seleccionar una Chequera existente 1 Ingrese al sistema luego Men UEPEX Tesorer a Pagos Chequera 2 El sistema muestra una pantalla de b squeda 16 Programa de Administraci n Financiera Integrada Manual de Usuario Sistema UEPEX Tesorer a Submodulo de Pagos 3 http 1 172 16 2 36 8888 prueba 00117575373 2007 0001 PRUEBA 13 09 2007 11 37 24 versi n P1 Microsoft Internet Explorer B squeda Chequera m aiagueda RENAT Ordenar por Tesoreria Y Tesoreria HC JA Cuenta Bancaria A O N m De Chequera 3a N m Cheque Inicial EN N m Cheque Final Descripci n AAA A AE Fecha Baja A Hasta po Fecha Registro A SIGEF Done Internet Pantalla B squeda Cuotas de Transferencia 3 Para la b squeda ingrese uno o la combinaci n de varios de los par metros indicados a continuaci n N m de Y 1 1 E 7 N mero secuencial asignado de forma autom tica por el sistema Chequera N m Cheque inicial d N mero del primer cheque de talonario bal Caeau N mero del ltimo cheque de talonario Donde el usuario puede describir la chequera que ser activada Datos que puedan servir de referencia en la identificaci n de la chequera Fecha en que se deshabilita la chequera Esta fecha es asignada de f
67. rnet Pantalla B squeda Archivo de Transferencia 3 Para la b squeda ingrese uno o la combinaci n de varios de los par metros indicados a continuaci n Campo u Objeto Descripci n Ordenar por Los registros resultantes ser n ordenados de acuerdo al campo seleccionado en esta lista Cuenta Bancaria N mero de la Cuenta bancaria pagadora Banco Banco tenedor de la cuenta bancaria del beneficiario Estado en que se encuentra el Archivo de Transferencia Creado Estado Anulado Enviado Confirmado Monto Enviado Valor total enviado del Archivo de Transferencia 4 Presione el bot n de B squeda o la pesta a misma de Resultado El sistema despliega la informaci n dependiendo de los par metros dados Botones de Comandos Inicia el proceso de b squeda tomando como base los valores especificados en los campos al hacer clic en el tab de resultados se produce el mismo efecto 41 Programa de Administraci n Financiera Integrada Manual de Usuario Sistema UEPEX Tesorer a Submodulo de Pagos 2 http 172 16 2 36 8888 prueba 00117575373 2007 0001 PRUEBA 1 3 09 2007 15 16 01 versi n P1 Microsoft Internet Explorer Ea lx B squeda Archivo De Transferencia Resultados Estado CuentaBancaria Banco Monto Enwiado nma nma A A A Done WD Internet Pantalla Resultados B squeda Cuotas de Transferencia Descripci n Pesta a de Resultados Sd de Muestra los registros encontra
68. sa de Ayuda SIGEF Tel fono 697 5141 arts 2320 2321 2322 2323 AA AAA ASAS EE ASAS AE AAA AAA AAA ERAS j Warlos documentos relacionados con SEGURIDAD incluyendo los formularios de sollcitud y de acceso para Instituciones y Diganos Rectores ya pueden ser bajados directamente del Pantalla SIGEF 1 4 Elementos generales presentados en las pantallas del SIGEF Formulario Convenio COMEN Catts Fondos Comp Cat Contactos Cias Adi Aud Periodo Nro de Registro PF NUMERO PERIODO e JAF N mero Multiproyecto C Proyecto ka Nombre Descripci n Reno f Estado AAA A Tipo c Financiamiento SIGADE Contrapartida m Recargar Donaci n MAN b AR EEE 00 La Moneda a Total 0 00 Financiamiento Externo Organismo a oe Financiador 1 Monto sus 0 00 Contrapartida Organismo pe AAA a Financiador dci A 2 00 Q bad 10 Bot n del Men Principal Tabso Pesta as Estascambiar n de color seg n el status en que se encuentre Azul Desactivada Naranja Activada Campo para serllenado porel usuario Barra de Herramientas Botonesde comandos Camposde selecci n Campos para serllenados o seleccionadosen una b squeda espec fica Campo de solo lectura 1 5 Est ndar utilizado para las pantallas de Registro Mantenimiento Las pantallas de registro sirven para adicionar modificar consultar borrar r
69. sica autorizada a retirar el cheque o la nota que puede ser diferente al beneficiario del medio de pago Dato registrado por el usuario 6 Durante el registro de los datos de confirmaci n del medio de pago y despu s haber registrado los de la confirmaci n el usuario tiene la opci n de utilizar los siguientes botones para 7 Grabe para guardar la informaci n que se ingreso de la confirmaci n del medio de pago Botones de Comandos Graba el registro mostrado en pantalla 8 Despu s de grabar pulse el bot n de confirmar para de esta manera finalizar el proceso de confirmaci n de un medio de pago Botones de Comandos Este evento consiste en confirmar f sicamente los medios de pago generados en las condiciones siguientes Cheque Con la entrega de los cheques a las personas autorizadas por las personas jur dicas o f sicas a retirarlos o a los propios beneficiarios Nota Con el d bito recibido en el estado de la cuenta bancaria en moneda extranjera A Confirmar 5 5 Anulaci n de Medios de Pagos Este evento permite que se anulen definitivamente los medios de pago El usuario debe tener en cuenta que los medios de pago no pueden estar en estado confirmado 1 Ingrese al sistema luego Men UEPEX Tesorer a Pagos Medios de Pago Medio de Pago 2 Realice el proceso de b squeda de medios de pago generados explicado en la secci n 5 2 3 Despu s de buscar el medio de pago que desea anular pro
70. stema debe asumir que el cheque que se desee anular corresponde a la chequera activa e Motivo Raz n por la que se quiere invalidar o anular el cheque Dato obligatorio suministrado por el usuario Luego se procede a invocar el bot n anular Al presionar el bot n de anular el sistema verifica que el n mero informado se encuentre dentro de los n meros de cheques de la chequera activa La pantalla de anulaci n muestra un resumen de los cheques que han sido anulados vinculados a la chequera activa De manera mas detallada para realizar esta acci n proceda seg n lo explicado a continuaci n 1 Localice la chequera en la que se encuentra el n mero de cheque que se desea anular utilizando los pasos detallados en la secci n 3 2 B squeda de Chequera 2 Seleccione la chequera correspondiente presionando el bot n de editar Botones de Grid Editar una Chequera 3 El sistema le llevara a la pantalla de registro de chequera en la que proceder a seleccionar la pesta a de Cheques Anulados A http 172 16 2 36 8888 prueba 00117575373 2007 0001 PRUEBA 1 3 09 2007 12 06 17 versi n P1 Microsoft Internet Explorer EJ fx Registro De Chequera see l Cheques Anulados f y S 0 dai E fac O Enter A O E os Estado Cheque N mero DesHabilitar Recargar se SIGEF Done Internet Pantalla Pesta a Cheques Anulados 21 Programa de Administraci n Financiera Integrad
71. t gt gt gt gt gt gt gt E mitir los diferentes medios de pago permitidos Administrar las chequeras Realizar la entrega de los medios de pago emitidos Realizar los Pagos de deducciones acumuladas o individuales a sus respectivos beneficiarios Realizar los pagos de retenciones cuando sean requeridos Realizar pagos menudos en efectivo por caja chica Obtener informaciones a trav s de las consultas y reportes Generaci n de los reportes que requieran los organismos financiadores Los procesos que intervienen en la generaci n de los medios de pago son a b c Generaci n del Medio de Pago Confirmaci n de Medios de Pago Pagos por Caja Chica Programa de Administraci n Financiera Integrada Manual de Usuario Sistema UEPEX Tesorer a Submodulo de Pagos SIGEF Interfase Subsistema UEPEX Presupuesto Convenios Desembolsos Ejecuci n del Gasto Contabilidad Tesorer a Figura Interrelaciones de los m dulos de UEPEX Generaci n del medio de pago En la generaci n o emisi n del medio de pago se generan f sicamente los medios de pago referentes a los comprobantes de pago generados Confirmaci n de Medios de Pago En la confirmaci n se registran las efectivas entregas de los medios del pago a sus respectivos beneficiarios Pagos por caja chica En los pagos por caja chica se consideran aquellos pagos menores que deben ser efectuados en efectivo cuando la caja chi
72. t n disponibles tres 3 tipos diferentes de medios de Pago cheque nota y transferencia bancaria Medio F sico N mero f sico generado autom ticamente seg n tipo de medio de pago Sies cheque se genera de acuerdo a la chequera activa Tesorer a Medio Pago Beneficiario Nombre del beneficiario de un pago Estado del Medio de Pago Creado Anulado Confirmado Concepto Descripci n o motivo del pago Monto Valor neto del medio de pago Estado Botones Generales Q _Busaueda Retorna a la pantalla par metros de b squeda 33 Programa de Administraci n Financiera Integrada Manual de Usuario Sistema UEPEX Tesorer a Submodulo de Pagos El icono de impresi n imprime el contenido del grid Las flechas de navegaci n permiten pasar de una p gina a otra 1 a 1 a Pagina 1 4 Registros 31 5 A trav s de la pesta a de Resultados el usuario tiene la opci n de utilizar los siguientes botones para Botones de Grid Editar un Medio de Pago Consultar un Medio de Pago 5 3 Consulta de Medios de Pagos Generados La pantalla de registro de medio de pago esta compuesta por las pesta as de Medio de Pago Datos de Confirmaci n y Auditoria 1 Ingrese al sistema luego Men UEPEX Tesorer a Pagos Medios de Pago Medio de Pago 2 Realice el proceso de b squeda de medios de pago generados explicado en la secci n 5 2 A http 172 16 2 36 8888 prueba

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