Instructivo para la información diaria de fondos de inversión que se
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1. n Aceptar y si la informaci n no contiene errores el sistema le enviar una confirmaci n por pantalla y por correo electr nico donde se detallar el tipo de informaci n recibida si fue dentro o fuera de plazo fecha y hora de recepci n En el caso de detectar alg n error le se alar por pantalla los problemas encontrados a objeto de que los corrija y env e nuevamente Ingreso de la Informaci n Diaria de Fondos de Inversi n fuera de plazo y modificaci n El sistema permite que el usuario modifique informaci n de d as anteriores para lo cual deber previo al reenv o solicitar autorizaci n a la SVS a trav s de la casilla cfi_reenvioOsvs cl se alando la siguiente informaci n Formato de e mail para solicitar modificaciones de informaci n previamente cargada Solicitud de Modificaci n Raz n social Deber indicar el nombre de la sociedad administradora administradora Nombre del fondo Deber indicar el nombre del fondo Deber indicar el RUN del fondo D as que solicita modificar Modifica el valor libro S N ndicar la fecha que desea modificar dd mm aaaa Indicar si varia o no el Valor libro Indicar la fecha que desea modificar dd mm aaaa Indicar si varia o no el Valor libro Indicar la fecha que desea modificar dd mm aaaa Indicar si varia o no el Valor libro Indicar la fecha que desea modificar dd mm aaaa Indicar si varia o no el Valor libro Motivos de la Modificaci n El usuar2. Instructivo para la informaci n diaria de fondos de inversi n que se enviar a trav s de la p gina Web de esta Superintendencia Introducci n La Circular N 1 603 del 24 05 2002 establece que las sociedades administradoras de fondos de inversi n y administradoras generales de fondos deber n a partir del d a 3 de junio de 2002 remitir diariamente a esta Superintendencia a trav s del Sistema SEIL disponible en su sitio web la informaci n correspondiente a la Cartola Diaria El nuevo sistema de env o permite que los usuarios autorizados por la administradora puedan conectarse al sitio web de esta Superintendencia y mediante un formulario electr nico disponible en el sistema SEIL digiten y env en la informaci n se alada en la Circular mencionada Esta aplicaci n validar en forma interactiva que los datos no contengan errores Cabe destacar que el sistema de env o a trav s de Internet estar operativo las 24 horas del d a salvo per odos de mantenci n de los servidores y o bases de datos adem s de causas ajenas al Servicio cortes de energ a y otros Creaci n de usuarios Las sociedades administradoras de fondos de inversi n y administradoras generales de fondos deber n crear y autorizar al menos un usuario por administradora para que ste remita en forma diaria la informaci n solicitada por la SVS La forma de crear a este usuario es por medio del sistema SEIL en el link Obtenci n de c digo de usuario Cl
3. ave Secreta all se deber digitar el RUT de la administradora y luego ingresar los datos del usuario para la creaci n de ste Cabe se alar que un mismo usuario puede remitir la informaci n de todos los fondos administrados por la sociedad La habilitaci n del usuario s lo se har efectiva una vez que la SVS haya recepcionado conforme el Anexo A de la Norma de Car cter General N 117 debidamente firmado y con los datos que all se se alan Ingreso de cartola diaria Tal como instruye la circular los datos que el usuario deber ingresar son los siguientes Nombre administradora Autom tico RUT Autom tico RUN del fondo de inversi n Seleccionable Nombre del fondo de inversi n Autom tico Fecha AAAA MM DD 08 Caracteres N mero de cuotas emitidas 14 Caracteres N mero de cuotas pagadas 14 Caracteres Valor libro de la cuota en 11 Caracteres 07 enteros y 10 decimales Valor econ mico de la cuota en 11 Caracteres 07 enteros y 04 decimales Patrimonio Neto en 12 Caracteres 12 enteros y 00 decimales Activo total en 12 Caracteres 12 enteros y 00 decimales N mero de aportantes 06 Caracteres N mero de aportantes institucionales 06 Caracteres Agencia donde publica 40 Caracteres ACEPTAR LIMPIAR CANCELAR Los n meros debe ingresarlos sin separador de miles y con punto decimal cuando corresponda Una vez que el usuario complete el formulario deber presionar el bot
4. io deber indicar los motivos por los cuales se produce la modificaci n de la informaci n Efecto en los aportantes El usuario deber indicar si la modificaci n solicitada afecta de alguna forma a los aportantes y en caso de existir efecto indicar la manera en que la administradora le dar soluci n El e mail deber indicar los montos y o cantidades antes y despu s del reenv o de la informaci n as como tambi n las diferencias que se produzcan REENVIO REENVIO N de cuotas emitidas J o G N de cuotas pagadas oo G G Valor libro dela cuotaen S G Valor econ mico dela cuotaen J Patrimonio netoen J S S Activo totalen _ 2222 N de aportantes CSS N de aportantes institucionales _____ ________ _ Agencia donde publica _ __ o do o T La autorizaci n por parte de la SVS ser comunicada por medio de un correo electr nico enviado al usuario de origen Plazos de env o La informaci n correspondiente a un d a X deber ser remitida a trav s del Sistema SEIL antes de las 10 00 horas del d a h bil siguiente al informado La informaci n correspondiente a los d as viernes s bado domingos y festivos se deber remitir antes de las 10 00 horas del d a h bil siguiente IMPORTANTE Dado que el sistema se mantendr operativo las 24 horas del d a se recomienda no esperar el ltimo minuto para remitir la informaci n a objeto de asegurar una buena conexi n Om
5. isi n de un d a de informaci n El sistema no aceptar informaci n de un d a X sin que la del d a anterior haya sido ingresada previamente Si un fondo trata de efectuar esta operaci n el sistema la rechazar y le enviar el siguiente mensaje de error Usted a n no ha ingresado la informaci n del d a anterior ingrese primero la informaci n correspondiente al d a aaaa mm dd Se except an de esta condici n a los fondos nuevos cuando stos deban ingresar el primer d a de operaciones Atenci n de consultas Ante cualquier eventualidad usted dispone de los siguientes correos para contactarse con la SVS soporte_web svs cl para resolver dudas de conexi n y o funcionamiento de la aplicaci n cfi_reenvio svs cl para solicitar autorizaci n de reenv os de informaci n
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