MANUAL DE USUARIO
Contents
1. El sistema le mostrar una pantalla en donde deber indicar rango de fechas o n mero de documento deseado imagen A F1 Ayuda F3 Salir F4 Valores F7 Proceso Una vez indicados los datos anteriores deber 40 06 10 22 p m pulsar la tecla funci n F7 PARA MANUAL RUMBA AS 400 Display Fie Edit View Connection Transfer Options Tools Help bolsa el ele le aa Sal ele ele a e q es s El reporte ser generado y enviado a CRUG se e n a CRO151T ntro Ar Col e aia ea RAS Columnas Bu is su spool en donde A O A A A A O AA A A IA A AA A A A A AAA A lt laa aonn podr visualizar o 18 07 15 CUENTAS POR PAGAR imprimir MCORONA eporte de Reembolsos cha Fact Tip Pol No Prove Nombre Provedor La visualizaci n o VIDAL BEORLEGUI PATRICIA ri 1 CH0090 132 impresi n del reporte sugune latunaNCiNtO T NIF xnGBbO TO de Pasivos y Pagos da de da podr ser visualizado a REPRESENTACIONES KALI S DNF 14 CH0000 132 trav s del spool del SUGURSAL finrae Ares O usuario generador SS imagen B De igual modo podr ser impreso siguiendo las indicaciones de impresi n de documentos descrita m s abajo MONTE CASH 15 P gina MANUAL DE USUARIO CUENTAS POR PAGAR 7 TRABAJAR CON SPOOL PARA MANUAL RUMBA AS 400 Display File Edit View Connection Transfer Options Tools Help olalu el alle aa ella 28 le a ml 5 05 10 Teras ria MCORONA MONTECASH ARZZ Cuentas po2. Casa de Empe o MANUAL DE USUARIO SISTEMA INTEGRAL DE NEGOCIOS CUENTAS POR PAGAR Divisi n Casas de Empe o MANUAL DE USUARIO CUENTAS POR PAGAR INDICE Casa de Empe o TEMA PAGINA 1 Contra Recibos de Facturas ee ee ee ee ee 1 Ll ADS oda ds id TA e jaen ad dba A ANA da 2 ta VIU lias me pierna dead dra A N OA a arcos 3 1 3 Cambia dba daa aia o raid ii doi ea E 4 2 Comprobaci n de Gastos oooooooocooronnnonn 5 al ANO arto mea aa eo ae DATAS E ere dio AA ted A 6 3 Pagos Manuales a Proveedores o o ooooooooooooooonnno 9 4 1 COMPprobaci n o o o ooooo AA ee e RARO 9 4 Mantenimiento a Proveedores Lu e ee eno 10 E oe MA A E And ANAS ANA AA dA 11 42 VIS AlIAA e isa bd dA cod dead rida 12 5 Reporte de Pasivos o naaa aa t3 A ASI 14 6 Reporte de Reembolsos o o ooocoornnonnn R ee 15 6T VSAA EN 2 ida rar AO E e A 15 7 Trabajar con SPOO IL ess dera esas ras a 16 8 Finalizar la sesi n o ooooooocoroonanaara e ee e eo 18 MONTE CASH MAYO 2010 MANUAL DE USUARIO CUENTAS POR PAGAR INTRODUCCI N Casa de Empe o El siguiente manual tiene como objetivo ayudarle en el manejo del m dulo de cuentas por pagar La opci n n mero 1 contra recibos de facturas usted podr capturar diferentes tipos de documentos facturas recibos etc para pago a proveedores La opci n 2 es para la comprobaci n de los gastos una vez migrados por contralor a
3. La opci n n mero 3 es para pago manual a proveedores La opci n 4 mantenimiento a proveedores es en donde daremos de alta a nuestros proveedores PARA MANUAL RUMBA AS 400 Display File Edit View Connection Transfer Options Tools Help Dile 8 e Ae Aa ee ala e a REO 5 05 10 12138108 MCORONA MONTECASH AP22 Cuentas por Pagar Sucursales la Za 3a 41 gi Ba F3 Salir F12 Cancelar F13 Information ssistant Connected MONTE CASH Contra Recibos de Facturas Comprobaci n de gastos Pagos manuales Proveedores Mantenimiento a Proveedores Reporte de pasivos y pagos Reporte de Reembolsos Trabajar con spool Trabajos sometidos Finalizar la sesi n F16 Men principal AS77400 20 7 12 41 05 p m MAYO 2010 MANUAL DE USUARIO A BR E MONT gt JA S H CUENTAS POR PAGAR o CONTRA RECIBOS DE FACTURAS PARA MANUAL RUMBA AS 400 Display File Edit View Connection Transfer Options Tools Help olea el ela lo aa Al ee ae a e 7 A trav s del men 13 05 2010 MONTECASH CPOO55RE Cuentas por paga MCORONA CUENTAS POR PAGAR MCASHAP Z 9144122 Contra Recibos Facturas QUALY620 podr realizar el ingreso de Contra Elija Opci n reslone Intro Posicionarse s 1 1 999 elec eme Camil e 4 Borrar Nombre recibos pulsando la tecla funci n F6 Altas Proveedor Imagen A Suc Nombre Fecha 0999 MEDAL BEUALEGUL PAJA 7 05 20 0999 SANTIAGO CRUZ LUCAS 7 05 20 0999 FIGUEROA VAZQUEZ JAV
4. F A Xara E mail Cve Moneda Gpo Prov NZI NAL Tipo Pagosa T Cta Pres xi 1 Banco ProvXi Cta Proveedi Nos Sucursal Descripci n Cve Impto X 1 Proveedor Tlemporal Permanente F1 Avyuda F3 Salir F1i2 Clancelar Intro lontinuar 3 4 01 53 42 p m MONTE CASH 12 P gina MANUAL DE USUARIO CUENTAS POR PAGAR 5 REPORTE DE PASIVOS Y PAGOS PARA MANUAL RUMBA AS 400 Display o aa da pa Fara generar el reporte 05052010 Monte Cash CRO151R de las Pasivos y Pagos MCORONA Reporte de Pasivos y Pagos MCASHAP realizados deber 18109151 MEXICO DP QUALY620 ingresar a la Pantalla de Reporte a trav s del Cama aa A men principal de Sucursal 001 Fech ini 2010 05 05 AAAAMMDD Cuentas por Pagar Fech fin 2010 05 05 AAAAMMDD digitando la opci n 5 Documento Consecutivo El sistema le mostrar una pantalla en donde deber indicar el rango de fecha deseado y le indica el n mero de sucursal asignada imagen A Una vez digitados los datos anteriores deber F1 Avyuda F3 Salir F4 Valores F Proceso pulsar la tecla funci n F7 El reporte ser generado y enviado a su spool en donde podr visualizar O imprimir MONTE CASH 13 P gina MANUAL DE USUARIO CUENTAS POR PAGAR MONTECADH 5 REPORTE DE PASIVOS Y PAGOS Casa de Empe o La visualizaci n O e impresi n del reporte olea el tlale la Aa Ala ee el de Pasivos y Pagos Visualizar archi
5. 3 05 20 0999 MARIO GAMBOA E HIJOS 3 05 20 Importe 0 116 0 3481 0 900 0 3900 1 1 1 1 F3 Salir F6 Altas F12 Clancelar Intro Clontinuar 5 65 09 47 21 a m MONTE CASH l1 P gina MANUAL DE USUARIO D CUENTAS POR PAGAR MONTECASH Casa de Empe o 1 CONTRA RECIBOS DE FACTURAS INTENTA El sistema mostrar la oela el lale e da AA 218 ale el a pantalla en donde deber capturar los aS RS datos requeridos tales calla nO enla como clave de proveedor n mero de Cve Proveedor 11 Num Factura Codo de Monedas PS factura tipo de EEE documentos importes desglosados monto sin IVA cuando se requiera cuenta contable y concepto Una vez terminada la F3 Salir F7 Grabar F12 Cancelar Intro Continuar captura de el contra recibo factura deber pulsar la tecla funci n F7 para gravar la informaci n capturada PARA MANUAL RUMBA AS 400 Display Fie Edit View Connection Transfer Options Tools Help olam el lele a aa Sala ele ale a xe Alta de Documentos Compa ia i Diferencia i 00 FeciMovimientors 27 4 Z 2010 Cve Proveedor 111 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV Num Factura i Cod de Moneda PS Tipo de Docum Otros NA ci NOTA la informaci n requerida depender Concepto i VIATICOS F3 Salir F7 Grabar F12 Cancelar Intro Continuar del tipo de documento seleccionado F4 despliega lista para selecciona
6. O O O O O O O O OS E ao o E O CS F3 Salir F6 Altas F12 Cancelar Intro lambiar 11 2 01 22 57 p m MONTE CASH 3 P gina MANUAL DE USUARIO SH CUENTAS POR PAGAR MONTECA Casa de Empe o 1 CONTRA RECIBOS DE FACTURAS PARA MANUAL RUMBA AS47400 Display olei 98 ER E sal ele ls mea a nel Ingresando con la 13 05 2010 MONTECASH CP0055RE opci n 2 cambios en MCORONA CUENTAS POR PAGAR MCASHAP 9144122 Contra Recibos Facturas QUALY6Z20 la cuenta deseada podr visualizar los importes sin IVA y total de IVA y realizar resida l cambios en las cuentas Suc Nombre Fecha Importe Sts contables O Importes 0999 VIDAL BEORLEGUI PATR 7 05 2010 116 00 LI 0999 SANTIAGO CRUZ LUCAS 7 05 2010 3481 00 LI imagen A 0999 FIGUEROA VAZQUEZ JAV 3 05 2010 900 00 LI 0999 MARIO GAMBOA E HIJOS 370572010 900 00 LI Elija Upcj omy presione Intro Posicionarse r 11 999 l Selecciona 2 Cambios 4 Borrar Nombre Para grabar la informaci n deber usar la tecla funci n F7 Imagen B F3 Salir F6 Altas F12 Clancelar Intro Clontinuar 12 3 09 53 56 a m PARA MANUAL RUMBA AS 400 Display File Edit View Connection Transfer Options Tools Help Ojea el lele Aa l l 218 les xe Cambios de Documentos Companid11111111 01 Diferencia Feci Movimientos Cve Proveedor 11 Num Factura i Cod de Moneda Tipo d
7. comprobaciones de gastos imagen A HP002A MCASHPO Proveedores Sucursales QUALY620 Elija opci n presione Introsvss 5 V Visualizar RFC Proveedori Nombre Raz n Socialiai Cve Cve RFC Prov Nombre o Razon Social AEFO31028877 14 RPUSUS ELUNONLCOS PALLLL tes DE M AEJO9ND2244N9 12 ACTEM EJECUTIVA Sefe DE Galia ADALS5INO9NEJF2 11 ARCOS ALVIRDE JOSE LUIS UPJ681202592 18 BUSTAMANTE PALACIOS JAVIER IGNACI AM9101241C8 10 CENTRAL DE ALARMAS DE MEXICO SA D M980114PI2 16 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S CS030623R58 IRES21224P 15 PM910117027 UPG6512126C5 E 17 E E Ca o AS 20 DISTRIBU 21 DIAZ REQ EXPO PAP GUILLEN UE A ER IDORA CO ELERA MO PEREZ GU MERCIAL SARRE SA ESTO RELENSE SA DE CV ADALUPE w Go Gu u 0 to 0 ao En O O O O O O O Y De lo contrario si en la A A A A A A A A A A b squeda no es localizado el proveedor este se dar de alta imagen A F1 Ayuda F3 Salir F6 Agregar F12 C ancelar M s Imagen A 6200THER 11 3 02 29 49 p m Para agregar un nuevo proveedor deber pulsar la tecla funci n F6 MONTE CASH 10 P gina MONTECASH Casa de Empe o PARA MANUAL RUMBA AS 400 Display File Edit View Connecl tions Tools Help olala a e le aa A 218 en l xe tion Transfi MANUAL DE USUARIO CUENTAS POR PAGAR 4 MANTENIMIENTO A PROVEEDORES El sistema le mostrar 7 05 2010 MON
8. deber verificar que no exista ning n error en esta tecleando 5 en l archivo deseado para visualizar el contenido de cada uno deber levantar su PRT ubicada en el escritorio del usuario Teclear 9 Trabajar con estado de impresi n en el archivo deseado y pulsar enter MANUAL DE USUARIO CUENTAS POR PAGAR 7 TRABAJAR CON SPOOL para manua RUMBA AS47400 Display File Edit View Connection Transfer Options Tools Help olaa el Hele aa Sala ele ele el e Trabajar con Estado de Impresi n Trabajo i QPADEVOOD9T Archivo Usuario i MCORONA 316383 Datos usuario Teclee opciones pulse Intro 2 lambiar estado Bb Visualizar descripci n detallada 0pc Descripci n Estado 4 Este archivo no est asociado a una impresora arrancadas Mandato F3 Salir F4 Solicitud F5b Renovar F9 Recuperar F12 Cancelar para manual RUMBA AS 400 Display File Edit View Connection Transfer Options Tools Help oJejaj a ele A sa A eel el ax Trabajar con Estado de Impresi n Trabajo i OPADEVODOT Archivo Usuario i MCORONA 316 38 3 Datos usuario Teclee opciones pulse Intro 2 lambiar estado Bb Yisualizar descripci n detallada Descripci n Estado Cambiar Estado Teclee opci n pulse Intro Impresora para imprimir archivo 1 PRTADMON Nomb F4 Lista F4 Solicitud F6 Yisualizar detalles F12 Clancelar La tecla de funci n no est permitidas MONTE CASH 17 P gina El sist
9. s ple Aa Sal 8 12 2009 MALVAREZ 10 14 10 Para proceder al pago del proveedor deber indicar el n mero de cheque pulsar la tecla intro y posteriormente la tecla funci n F17 Shift F5 imagen B ECELER MONTECASH CUENTAS POR PAGAR Pagos Manuales CP0111 CASHAP QUALY620 001 Fecha Pago SUCURSAL 8 CHILPANCING 12 2009 Compani arrai 1 PRESTA C heguez T ransfer N m Transfer Sucursala VIDAL BEORLEGUI PATRICIA Sucursal Bancaria 45693 Proveedor 1 Cve Banc 1 HSBC Clabe 000016000099163277 Cta Bancaria Seleccione Opci on Posicionarse s 1 l Pago Total Ultimo Saldo Factura 500 00 Saldo Actual 00 Fecha Monto a Cve Factura 8 12 2009 Numero Mon PS Pagar 500 00 Op Factura 1 A30 Monto Total 111 1 F1 Ayuda F3 Salir F12 Cancelar F17 Aplicar Pago 16 2 SA Mw KS 6200THER 10 16 39 a m MONTE CASH 9 P gina MANUAL DE USUARIO CUENTAS POR PAGAR 4 MANTENIMIENTO A PROVEEDORES MONTE ASH Casa de Empe o para manual RUMBA AS 400 Display File Edit View Connection Transfer Options Tools Help olem el pla Aa Els 28 ale a re 24 11 2009 MONTECASH VELA Mantenimiento de Archivos Maestros MCORONA A trav s de la opci n 5 del men de Cuentas por Pagar podr verificar los datos de los Proveedores dados de alta en sistema y de los cuales podr realizar recibos de servicios para ser pagados o bien para hacer
10. xe de 25 09 2009 Presta S A de CVa datos de los 13133134 Mantenimiento de Archivos Maestros PRESPO proveedores existentes MCORONA Proveedores PENT620B en la Base de datos de Elija opcions presione Intro Proveedores 2 lambiar 4 Desactivar Bb Yisualizar 9I Reactivar Posicionarse Raz n Social 1 11 Clave Anterior 1 1 Para ello deber NE 1 Posicionarse en la DOBA440212EZ4 HOTEL CENTRAL II l nea del proveedor DOBA440212EZ5 HOTEL CENTRAL IGUALA del cual desea EXPM EXPO PAPELERA MORELENSE SA DE CV i visualizar los datos e indicar la opci n 5 LIMJA LIMPIEZA JARDINERIA DE MORELOS NO FISCAL NO DEDUCIBLE Visualizar imagen VEN930329559 VALORES ENERG TICOS S A DE CVa El sistema le VI VIMOR SA DE CV VIBP PATRICIA VIDAL BEORLEGUI mostrar la pantalla Fi Ayuda F3 Salir F6 Agregar F12 Cancelar con los datos del Seleccion seleccionado Imagen B O O O O EC Y D D D D DD dA para manual RUMBA AS 400 Display File Edit View Connection Transfer Options Tools Help olem el lale la an Al 218 ale a xe 25 09 2009 Presta S A de CVa VISUALIZAR Ra Fe Co mul DOBA44D021ZEZ5 Com 1 Clave Prov 01009 Cve nts Raz n Social HOTEL CENTRAL IGUALA Tipo Prov Contactori ADEO DOMINGUEZ BAHENA Cond Pagossi Direcci n 1 EFORMA NO 4 Dias Entrega COL CENTRO na GUALA DE LA INDEPENDENCIA na UERRERO na Cod Postal 40000 PaSa 01 Tel fonos
11. 8 TN DFFTCEE DEPOT DE MEXTCO SA 93 6199 40858 GL MARTHA DELIA PALMA LANDA 150 0O F12 lancelar Intro lontinuar MONTE CASH T1 P gina CUENTAS POR PAGAR 2 COMPROBACI N DE GASTOS Ingresando con la opci n 1 selecci n en la cuenta deseada podr visualizar los importes sin IVA y total de IVA y realizar cambios en las cuentas contables o importes as como eliminar los registros existentes digitando las opciones 2 4 respectivamente en la l nea del registro deseado MANUAL DE USUARIO MONTECASH Casa de Empe o para manual RUMBA AS 400 Display File Edit View Connection Transfer Options Tools Help Dileu 8 aj ola aa Sell els je a xe 8 12 2009 MONTECASH MALVAREZ CUENTAS POR PAGAR 10107126 Pagos Manuales Provedores MCASHAP QUALY620 Elija opci n presione Intron Posicionarse r 11 I Seleccionar Nombre Proveedora Cve ve Clave I Proveedor Usuario Suc MALVAREZ 001 Nombre VIDAL BEORLEGUI PATRICIA 0p Cia Prov Documento 1 1 A30 Fi Ayuda F3 Salir F12 Cancelar Intro Aceptar Selecci n 11 4 10 09 29 a m MONTE CASH 8 P gina CUENTAS POR PAGAR 3 PAGOS MANUALES A PROVEEDORES Una vez capturados los Contra recibos de proveedores deber proceder al pago del mismo Para tal efecto deber seleccionar la opci n 4 del men de Cuentas por Pagar El sistema le mostrar la pantalla de Pagos Manuales en la que podr visualizar los Pagos realizar de los contra r
12. FFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV Num Factura i 125478 Cod de Moneda i PS Tipo de Docum 1 IN Num Cheque i Otros NA Base Otra i 00 IVA 41 Concepto i CONCEPTO PRUEBA F3 Salir F Grabar F12 lancelar Intro lontinuar MONTE CASH 6 P gina 2 COMPROBACI N DE GASTOS Podr realizar comprobaci n de gastos a trav s del sistema AS400 ingresando a la opci n 2 Comprobaci n de Gastos del men de Cuentas por Pagar El sistema le mostrar una pantalla en la cual deber agregar F6 los conceptos y montos a comprobar imagen A Una vez terminada la captura deber pulsar la tecla de funci n F7 para grabar la informaci n NOTA si el monto a comprobar no coincide con el importe asignado el sistema no permitir la liberaci n de la cuenta por pagar MONT Casa de Empe o PARA MANUAL RUMBA AS 400 Display ion File Edit View Connecti olala el aja ion Transfer Opti MANUAL DE USUARIO ii T Help e aa Aaa ee aa a e 26 04 2010 MCORONA 18 02 04 MONTECASH CP0053RE CUENTAS POR PAGAR MCASHAP Comprobaci n de Gastos Sucursal QUALY620 Elija Opci n presione Latro Emp Pagos I Selecciona 2 Clambiar 4 Eliminar Imp Poliza Diferencia Cia Sug 01 00001 01 00001 01 00001 Fa salilp I Doc 254 254 254 F6 Altas 1 500 00 1 500 00 00 Proveedor Docd Tipo Nombre Importe 1 PF RLUAL BEOMLEGU L FRA Baena 411101 12547
13. TECASH Tipo de Personas M Ri Fa Es aa AGREGAR APC 580909 M82 la pantalla de captura mostrara en la imagen Clave Prov 00000 Raz n Social AUTOBUSES DE o Nombre 1 GRA CLASE MEXLGO ZACATEPEC Saa A en la cual deber llenar los campos DE CiVa Contactor 11 AV TAXQUE A 1730 300 requeridos tales como datos fiscales tipo de Tipo Provr11 Cond Pagor 0 Dias Entrega ESTRE CHURUBUSCO I O persona M moral Tip Servicio OT COYOACAN S DISTRITO PEDERAL Cve Moneda i S Ta Pago TICA E Banco Provi 4 NALY INT L Gpo Cta Corporai Cod Postal 03215487741 F f sica RFC raz n social contacto si lo hay domicilio completo col mpio O 04200 PRA Sur 01 Clabesi 0142541587856967 No Suc Provi Banco Prov BANAMEX delegaci n CP CvesImp Fac 4 Proveedor F1 Ayuda F3 Salir F5b fAgregar F12 Cancelar P roveedor nombre de banco y cuentas imagen A Una vez capturados los datos requeridos deber pulsar intro para que el registro sea agregado El sistema asignar de forma autom tica la clave de proveedor 4 22 05 35 46 p m MONTE CASH ll P gina MANUAL DE USUARIO SH CUENTAS POR PAGAR Casa de Empe o 4 MANTENIMIENTO A PROVEEDORES para manual RUMBA AS 400 Display File a View en Transfer Options Tools Help N Podr visu aliz ar lo S olala el lele aa Sala ea mel
14. a de las cuentas contables para realizar la comprobaci n deber seleccionar el concepto a comprobar digitando la opci n 1 delante de la sucursal deseada Imagen A 1370572010 MCORONA Tergat MONTECASH CUENTAS POR PAGAR Comprobaci n de Gastos Sucurs Elija peci onp presione Lntrowra 1 Selecciona 2 Cambiar 4 Eliminar I CP0053RE MCASHAP al QUALY620 Emp Pagoa 2 000 Lig 252a PAPA Imp Polizas Diferencias Proveedor Docd 1 Cia Sue Doc 01 00001 271 Tipo Nombre IN VIDAL BEORLEGUI PATR F3 Salir F6 Altas F12 Cancelar Intro lontinuar MO gt I Importe LA VILA NOTA Para poder visualizar los montos y conceptos a comprobar deber seleccionar la sucursal deseada NTE CASH P gina MANUAL DE USUARIO OD CUENTAS POR PAGAR MONTECASH Casa de Empe o RUMBA AS 400 Display Fie Edit View Connection Transfer Options Tools Help olal a ele a Aa Sal eel ale a xe Compania Sucursal i Diferencia Documento i Feci Movimiento Cve Proveedor 111 8 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV Num Factura i Cod de Monedasi FS Tipo de Documiai Nums Cheque i F3 Salir F7 Grabar F12 Cancelar Intro Continuar PARA MANUAL RUMBA AS 400 Display Fie Edit View Connection Transfer Options Tools Help olaa el tlele a aa Aa ele ale a el Alta de Documentos Compania Sucursal i Diferencia Documento i Feci Movimiento eo r Cve Proveedor 111 8 O
15. e Docum Base lira 1 151 Taral AA Base lli1111 11151 IVBrrraaar rd Otros N Arrr a 11 Reta ISRiraa a 4 Cuenta Contable 1110 Reta IV rira Base Otra Cta Cont Base Oti Concepto i KK F3 Salir F Grabar F12 Cancelar Intro Continuar 5 57 10 33 13 a m MONTE CASH 4 P gina FE MA Ja A hF MONTECASH Casa de Empe o PARA MANUAL RUMBA AS 400 Display File Edit View Connecti ii bolsa el lele le aa A ele ele a el ion Transfer Options Tools Help MANUAL DE USUARIO CUENTAS POR PAGAR 2 COMPROBACI N DE GASTOS A trav s de este men 13 05 2010 MCORONA E MONTECASH CUENTAS POR PAGAR Comprobacion de bastos Elija Opci ny presione Intro Fos 1 Selecciona Nombre Sucursal CP0053RE MCASHAP QUALY620 podr hacer el procedimiento para la comprobaci n del gasto cuando por anticipaci n son 1 clonarse1r111 I Doc Tipo Nombre de la Sucursal Cheque 0000271 AS SUCURSAL CHILPANCINGO 0000132 0000272 AS SUCURSAL CHILPANCINGO 0000140 Proveedor Op Ci Suc 1 01 001 01 001 F3 Salir F12 Cancelar Intro Continuar PARA MANUAL RUMBA AS 400 Display File Edit View Connection Transfer bolsa el ele le aa Sal ele ele a e Options Tools Help requeridos los fondos para realizar alg n tr mite o actividad relacionada con la sucursal I Importe Sts 2 000 00 ER 900 00 LI Fecha 370572010 370572010 Para ingresar a la captur
16. ecibos de proveedores capturados previamente imagen A Para poder realizar el Pago a Proveedor deber seleccionar el Contra recibo deseado y pulsar intro MONTECASH Casa de Empe o para manual RUMBA AS 400 Display File Edit View Connection Transfer Options Tools Help olem e ejej AN Aa 218 ales a xe MANUAL DE USUARIO CUENTAS POR PAGAR 3 PAGOS MANUALES A PROVEEDORES El sistema le mostrar 8 12 2009 MALVAREZ 10107154 Pagos Compa ias 1 PRESTA peques I ransferi N miTranster C Cve Banco Nums Cheque t Proveedor 1 i 1 Cve Banc 1 HSBC Clabei 000018000099163277 Seleccione Opci n l Pago Total Numero Fecha Ultimo Saldo MONTECASH CUENTAS POR PAGAR _1 BANAMEX VIDAL BEORLEGUI PATRICIA Sucursal Bancaria Cta Bancaria el encabezado del Contra recibos de Proveedor conteniendo datos tales como Nombre clave y sucursal bancaria clave y cuenta bancarias adem s del monto a pagar imagen CP0111 CASHAP Manuales QUALY620 001 Fecha Pago SUCURSAL 8 CHILPANCING 12 2009 Sucursala 456939 Posicionarse srsri Monto a Saldo Cve A Mon PS Actual 500 00 Pagar 00 Factura 500 00 Factura 812 2009 Op Factura A30 Monto Total11 151 FI Ayuuda F3ssalir Fl2 Cancelar F1 Aplicar Pago 6 37 6200THER 10 10 27 a m para manual RUMBA AS 400 Display File Edit View Connection Transfer Options Tools Help olem
17. ema le mostrar otra pantalla indicando que el archivo no est asociado a una impresora arrancada en donde deber teclear 2 Cambiar estado de impresi n y pulsar enter En la pantalla siguiente deber teclear el nombre de la PRT por la cual se enviar la impresi n y pulsar enter En la pantalla siguiente deber indicar 1 Mover archivo a cola de salida de transcriptor de impresora El sistema le indicar que le archivo se est imprimiendo MANUAL DE USUARIO D CUENTAS POR PAGAR 8 FINALIZAR SESI N Casa de Empe o PARA MANUAL RUMBA AS 400 Display ca E M z 9 File Edit View Connection Transfer Options Tools Help n e e n u fl n CI a se olele el ejal le aa A 218 ele la HA p p 5 05 10 12149103 encuentra la opci n de MCORONA MONTECASH AP22 Finalizar sesi n Cuentas por Pagar Sucursales Para Finalizar una sesi n deber digitar la Comprobaci n de gastos A error manuales prometera opcion 90 y pulsar Mantenimiento a Proveedores Intro Reporte de pasivos y pagos Contra Recibos de Facturas Reporte de Reembolsos Trabajar con spool Trabajos sometidos Finalizar la sesi n 90 F3 Salir F12 Cancelar F13 Information Assistant F16 Men principal AS 400 MONTE CASH 18 P gina
18. r Imagen A MONTE CASH 2 P gina MANUAL DE USUARIO SH CUENTAS POR PAGAR MONTECA Casa de Empe o 1 CONTRA RECIBOS DE FACTURAS PARA MANUAL RUMBA AS 400 Display ojala el ele l3 ma Aci ela sl el e A Ingresando con la 27 04 2010 MONTECASH CPODS5RE opci n 1 selecci n en a Mi cr Ei la cuenta deseada imagen A podr visualizar los importes desglosados monto sin mediar IVA e IVA y realizar 0p Ci Prov Doc Tipo Sue Nombre Fecha Importe Sts cambios en las cuentas 1 01 00007 25145 0999 NUEVA WALMART DE MEX 27 04 42010 480 00 LI contables O importes imagen B Elija Upcji omy presione Intro Posicionarse r 11 999 l Selecciona 2 Cambios 4 Borrar Nombre F3 Salir F6 Altas F12 Clancelar Intro Clontinuar 5 65 03 17 52 p m PARA MANUAL RUMBA AS 400 Display File Edit View Connection Transfer Options Tools Help ole el ejej a AA Ada e ele 13 05 2010 MONTECASH CPO055RE MCORONA CUENTAS POR PAGAR MCASHAP VIE LEDO Contra Recibos Facturas QUALY620 Elija Upei ny presione Intros Emp Pagos 1 000 Imp Polizas Diferencias 1 000 Proveedor I Cuenta Contable Importe 1420 0999 0999 13794 5 1 001 0002 862106 999 0999 1 000 00 999 0999 1 000 00 001 0001 1 000 00 999 0000 137194 999 0999 137 94 0O O O O B O E a O O O O SOS SS 0 D D D D Di lu OO O O O E G
19. r Pagar Sucursales Contra Recibos de Facturas Comprobaci n de gastos Pagos manuales Proveedores Mantenimiento a Proveedores Reporte de pasivos y pagos Reporte de Reembolsos Trabajar con spool Trabajos sometidos Finalizar la sesi n 90 F3 Salir F12 Cancelar F13 Information Assistant F16 Men principal AS 400 para manual RUMBA AS 400 Display File Edit View Connection Transfer Options Tools Help osa 8 ejej Aa SA ee ale el Trabajar con Todos los Archivos en Spool Teclee opciones pulse Intro 1l Enviar 2 lambiar 3 Retener 4 Suprimir Bb VYisualizar b Liberar Mensajes 8 Atributos 9 Trab con estado impresi n Usuario DispYClola Datos Usu ORONA OPRI ORONA OPRI ORONA OPRI ONA PRI ONA PRI ONA PRI ONA PRI ONA PRI ONA PRI Archivo OSSP RTI SPERT SPRT SPRI S U S PRT PRE 1 PRT QPQUPRFIL QPQUPRFIL QPO ul ul D O D Cy O OO EESSI EN YN S S 5 QS P S P P JD DdD D D D D M En Par metros para opciones 1 2 3 o mandato z239 F3 Salir F10 Vista 4 F11 Vista 2 F12 Clancelar F22 Impresoras F24 M s teclas MONTE CASH 16 P gina Para imprimir f sicamente un recibo ya que est generada la impresi n en sistema deber ingresar a la opci n 88 Trabajar con spool Para imprimir un archivo del spool primero deber Identificar el archivo deseado en el caso de factura
20. vo en spool Archivo CRO1S51R P gina L nea 1 1 podr ser visualizado a Columnas 1 130 Control 5 trav s del spool del Buscar e a m T A AIDA usuario generador 18 19 30 CUENTAS POR PAGAR imagen B De igual MCORONA Reporte de pasivos y pagos modo podr Ser niama sunral wase niie mmis va des reta impreso siguiendo las 2010 5 5 CENTRAL DE ALARMAS DE MEXICO SN F A10 indicaciones de 2919 55 snie wr 010 impresi n de 2010 5 5 PROVEEDORES 16 PROVISION N F A10 documentos descrita 2010 CENTRAL DE ALARMAS DE MEXICO SN F A10 m s abajo 2010 CENTRAL DE ALARMAS DE MEXICO SN F A10 2010 CENTRAL DE ALARMAS DE MEXICO SN F A10 2010 5 5 5 5 CENTRAL DE ALARMAS DE MEXICO SN F A10 Final F12 Cancelar F19 Izquierda F20 Derecha F24 M s teclas Imagen B 3 22 MONTE CASH 14 P gina MANUAL DE USUARIO CUENTAS POR PAGAR 6 REPORTE DE REEMBOLSOS MONTE ASH Casa de Empe o PARA MANUAL RUMBA AS 400 Display a y File Edit View Transfer Options Tools Help pa Para generar el re po rte bolsa el lele e aa A ele ele a e 05052010 Monte Cash CRO151U de Reembolsos MCORONA Reporte de Reembolsos MCASHAP realizados deber 18 07 00 MEXICO DiFa QUALY620 A ingresar a la Pantalla de Reporte a trav s del Gohi iet A men principal de Sucursal i 001 Fech ini 20107 05701 AAAAMMDD Cuentas por Pagar Fech fin 2010 05 31 AAAAMMDD digitando la opci n 6 Documento Consecutivo
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