BANCO CENTRAL DE BOLIVIA ,o°
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1. Gerencia de Operaciones Internacionales Subgerencia de Reservas Departamento de Operaciones de Inversi n DIAGRAMA DE FLUJO C digo 1220 041 PROCEDIMIENTO OPERACIONES DE INVERSI N DE T TULOS VALORES DEP SITOS A PLAZO FIJO OVERNIGHT Y FOREX OPERADOR DE INVERSIONES micio LA transacci n en ABAC B T Y E Un reporte de ABACUS Y do remite junto al ad beret ai Admurustrador de a Base de Datos ADMINSTRADOR DE LA BASE DE DATOS Rapora Rensa el reporte entregado por el Operador de version SUPERVISOR DE OPERACIONES DE INVERSI N JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE INVERSI N ADMINISTRADOR DEL SISTEMA Y fi TA En as So mam gt Aj ere gt s T en E 2 g l L m S GT J 2 6 Comprobante Contable AA MDAC ERRE TS BANCO FECHA NEGOCIACI N Registra la Transacci n en la YVALORSONLAS ocha Valor ENTRAL DE BOLIVIA MISMAS FE QA GROR y RORO compon MEE y ieoor y Te 22 169 10 z es m E V Numero de Versi n ugar y fecha de elaboraci n La Paz diciembre de 2013 1 N mero de P gina P g 1de 3 G ia de O Int ionales e Subgerencia e i ve DIAGRAMA DE FLUJO Departamento de Operaciones de Inversi n PROCEDIMIENTO O2. O US BANCO CENTRAL DE BOLIVIA GERENCIA OPERACIONES INTERNACIONALES SUBGERENCIA SUBGERENCIA DE RESERVAS DEPARTAMENTO OPERACIONES DE INVERSI N OPERACIONES DE INVERSI N DE T TULOS PROCEDIMIENTO VALORES DEP SITOS A PLAZO FIJO OVERNIGHT Y FOREX CODIGO 1220 041 VERSION 1 FECHA ELABORADO POR 27 12 2013 GOI SPCG yo MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Gerencia de Operaciones Internacionales Subgerencia de Reservas Departamento de Operaciones de Inversi n DAVID ESPIN GERENTE DE O RACIONE INTERNACIONALES A OPERACIONES DE INVERSI N DE T TULOS PROCEDIMIENTO VALORES DEP SITOS A PLAZO FIJO C DIGO 1220 041 OVERNIGHT Y FOREX GENERALIDADES OBJETIVO DEL Procesar las transacciones efectuadas por el Departamento de PROCEDIMIENTO Negociaciones de Inversi n Ley N 1670 del Banco Central de Bolivia Reglamento para la Administraci n de Reservas Internacionales o Circular Interna de Area SGDB N 024 20121 Circular Interna General SGDB N 037 2012 Manual del Usuario SWIFT Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication ABACUS Software para la Administraci n de Reservas SIGLAS Y m ABREVIATURAS COIN Sistema de Contabilidad Institucional b DNI Departamento de Negociaciones de Inversi n DOI Departamento de Operaciones de Inversi n REGISTROS FORMULARIOS O IMPRESOS
3. e imprime un reporte de la transacci n y lo remite junto al trade De Negociaci n en la fecha de Negociaci n De Reversi n y de Registro de la Transacci n en la fecha Valor Va al paso 5 Si la fecha de Negociaci n y fecha Valor son las mismas Registra la Transacci n en la fecha Valor E ticket al Administrador de la Base de Datos Operador de Va al paso 3 Inversiones i son rvacion e fondo Informa al Jefe del DOI para corregir operaci n Vuelve al paso 1 Si no existen observaciones Imprime un reporte de ABACUS y rubrica Revisa el reporte entregado por el Operador de Inversiones 3 Si no est correcto Devuelve al Operador de Inversiones solicitando su correcci n Administrador de la Vuelve al paso 2 Base de Datos Si est correcto Rubrica y devuelve al Operador de Inversiones COIN Genera comprobante s contable s a trav s de la interfaz con COIN Si la fecha de Negociaci n es anterior a la fecha valor 4 Genera comprobantes Operador de Inversiones Lugar y fecha de elaboraci n 1 N mero de versi n N mero de p gina La Paz diciembre de 2013 1 2de4 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Gerencia de Operaciones Internacionales Subgerencia de Reservas Departamento de Operaciones de Inversi n PROCEDIMIENTO OPERACIONES DE INVERSI N DE T TULOS VALORES DEPOSTTOS A PLAZO FIJO OVERNIGHT Y FOREX C DIGO 1220 041 SVVIFT Ge
4. DE Ticket de negociaci n ENTRADA PROVEEDOR Departamento de Negociaciones de Inversi n REGISTROS Mensafes SVVIFT enviados al exterior FORMULARIOS O IMPRESOS DE SALIDA e CLIENTE Banco Central de Bolivia Comprobantes contables en el sistema COIN Jefe del Departamento de Operaciones de Inversi n Supervisor de Operaciones de Inversi n RESPONSABLES Administrador del Sistema SWIFT Administrador de la Base de Datos Operador de Inversiones TIEMPO ESTIMADO DE i EJECUCI N 15 minutos RECURRENCIA No cuantificable 1 Ticket de negociaci n ANEXOS 2 Mensajes SWIFT enviados al exterior 3 Comprobantes contables en el sistema COIN Lugar y fecha de elaboraci n N mero de versi n N mero de p gina La Paz diciembre de 2013 1 1de 4 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Gerencia de Operaciones Internacionales Subgerencia de Reservas Departamento de Operaciones de Inversi n DAVID ESP GERENTE DI OPERACIONES DE INVERSI N DE T TULOS gt PROCEDIMIENTO VALORES DEPOSITOS A PLAZO FIJO C DIGO 1220 041 OVERNIGHT Y FOREX DESARROLLO No PASOS RESPONSABLE Recibe por correo electr nico el trade ticket de la transacci n efectuada por el DNI Operador de Inversiones Revisa la transacci n en ABACUS Si existen observaciones Verifica si las observaciones son de fondo o de forma Si son observaciones de forma Corrige
5. IFT 12 Recibe por correo electr nico el trade ticket del DNI y revisa reporte enviado por Administrador del SWIFT y mensajes de confirmaci n de env o y entrega al Operador de Inversiones para archivo Va al paso 14 Jefe del Departamento de Operaciones de Inversi n 13 COIN Revisa y firma las Hojas de control de comprobantes contables e imputaciones presupuestarias del COIN y entrega al Operador de Jefe del Departamento de Operaciones de Lugar y fecha de elaboraci n N mero de versi n N mero de p gina La Paz diciembre de 2013 1 3de4 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Gerencia de Operaciones Internacionales Subgerencia de Reservas DAVID ESP NOZ Departamento de Operaciones de Inversi n GERENTE DE OP INTERNACI OPERACIONES DE INVERSI N DE T TULOS BANCO CEN RA PROCEDIMIENTO VALORES DEPOSITOS A PLAZO FIJO C DIGO 1220 041 OVERNIGHT Y FOREX Inversiones para archivo Inversi n 14 Ordena los antecedentes de la transacci n revisa y archiva las Hojas de control de comprobantes contables e imputaciones presupuestarias del COIN y reporte SWIFT Operador de Inversiones Operador de Inversiones 25 En la fecha de liguidaci n verifica la efectivizaci n de la operaci n 0 Fin de procedimiento N mero de p gina 4de4 Lugar y fecha de elaboraci n N mero de versi n La Paz diciembre de 2013 1
6. PERACIONES DE INVERSI N DE T TULOS VALORES DEP SITOS A PLAZO FIJO OVERNIGHT Y FOREX ADMINSTRADOR DE LA BASE DE SUPERVISOR DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRADOR DEL SISTEMA OPERADOR DE INVERSIONES DATOS OPERACIONES DE INVERSI N OPERACIONES DE INVERSI N SWIFT Bez esas Gore y Repone Genera otecu ncamente sil T r SET inversi n mensaje SVAFT comen generados en E K con antecedentes Procedimiento 1220 027 de Elaboraci n de Comprobantes k r Y 2 Lugar y Techa de elaboraci n Numero de Versi n N mero de Pagina La Paz diciembre de 2013 1 P g 2 de 3 Gerencia de Operaciones Internacionales e Subgerencia de Reservas Departamento de Operaciones de Inversi n DIAGRAMA DE FLUJO C digo 1220 041 PROCEDIMIENTO OPERACIONES DE INVERSI N DE T TULOS VALORES DEP SITOS A PLAZO FIJO OVERNIGHT Y FOREX OPERADOR DE INVERSIONES ADMINSTRADOR DE LA BASE DE DATOS SUPERVISOR DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRADOR DEL SISTEMA OPERACIONES DE INVERSI N OPERACIONES DE INVERSI N 2 Y Verifica que el mensaje e por coreo elect nico el s l DNI y revsa mensajes de cort eme entvega al Operador de Inversiones para archivo EUR vertica ia efecivu Speraci n DAVID ESPINOZA mp OPERA I gt INTERNACIONAL Y BANCO ra DE BOLIVIA Lu 57 de elaboraci n lumero de Versi n az
7. diciembre de 2013 N de Pa l mero de P gina P g 3de3
8. nera electr nicamente el mensaje SVVIFT Operador de Inversiones Env a para autorizaci n del Supervisor de Operaciones de Inversi n Va al paso 13 6 mensaje SWIFT y comprobantes generados en el COIN con antecedentes Operador de Va al paso 7 y 9 Inversiones COIN Revisa el comprobante contable en la interfaz Si no est correcto 7 Elimina el comprobante contable y lo devuelve al operador de inversiones Supervisor de prosigue con el P Operaciones de Inversi n Si est correcto Autoriza el mismo generando autom ticamente la contabilizaci n 8 Imprime revisa y firma las Hojas de control de comprobantes contables e Supervisor de imputaciones presupuestarias del COIN y remite al Jefe del DOT Operaciones de Inversi n SWIFT Envia electr nicamente la provisi n de fondos al Administrador del SWIFT si corresponde y revisa el mensaje SWIFT en la interfaz Si no est correcto Supervisor de Elimina y se prosigue con el Operaciones de nvio de Me b Inversi n Si esta correcto Autoriza y envia a cola de salida del sistema SVVIFT y remite antecedentes al Jefe del DOI 10 Revisa y env a el mensaje SWIFT Al final de cada d a env a por correo dn electr nico el reporte de mensajes SWIFT enviados al Jefe dar de Departamento del DOI d Verifica que el mensaje SVVIFT haya sido enviado y entrega mensaje de Operador de confirmaci n de env o al Jefe del DOI Inversiones SW
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