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Manual de contasix

1. 3 Presione Aceptar para almacenar los cambios Modificar un rubro fiscal Para modificar un Rubro fiscal siga los siguientes pasos 1 Posicione el cursor sobre el registro a modificar 2 Presione el bot n Modificar 3 Modifique la descripci n del Rubro fiscal 4 Presione Aceptar para guardar los cambios o Cancelar para salir sin hacer cambios Eliminar un rubro fiscal Para eliminar un Rubro fiscal siga los siguientes pasos 1 Posicione el cursor sobre el campo a eliminar 2 Presione el bot n Eliminar 3 Confirme la eliminaci n en la siguiente ventana presionando el bot n Si el sistema actualizara la lista del cat logo de Rubros fiscales 34 Contasix Ruta Grupos de cuentas Funci n Define los grupos de cuentas cuyos movimientos desee analizar con el auxiliar A la poderosa capacidad del auxiliar de revelar los movimientos en un rango cualquiera de meses que puede incluir todo el a o con el cat logo de grupos de cuentas usted puede a adirle la opci n de imprimir los movimientos de un grupo de cuentas seleccionadas por usted sin importar el orden que tengan en el cat logo de cuentas Un grupo de cuentas se define con Un n mero del 1 al 999 Una descripci n de hasta 50 caracteres Todas las cuentas de registro que lo integran Operaci n Para dar de alta un Grupo de cuentas siga los siguientes pasos 1 Ingrese por el men Cat logos a la opci n Grupos de cuentas 2
2. Mes y A o Rea Presupuesto Variaci n bi mii GASTOS GENERALES Ensror2009 O 00 Febrerof2009 010 Marzor2009 i 010 AbrilQ009 i 0 00 Mayo 2009 1 010 Junio 2009 010 Julio 2000 010 ACUMULADO T i 000 LALALA OS IS IO E II ES EE E E E E E E E E E E E 91 Manual de contasix Consulta de presupuestos a Seleccione esta opci n en el men de reportes y consultas aparecer una pantalla en blanco donde le debe proporcionar el n mero de cuenta para ver la comparaci n de datos reales contra presupuestados de la cuenta elegida la cual puede ser de control o de registro 7 Consulta de presupuestos Numero de Cuenta E Fin de mes Real Presupuesto Variaci n Porcentaje Var CTRL D Copiar selecci n Saldos Funci n Permite visualizar y revisar los saldos de una cuenta en especifico siempre y cuando tenga movimientos Operaci n Para ver esta consulta de saldos 1 Vaya al m dulo de Reportes 2 Seleccione saldos el sistema le mostrara una pantalla en blanco elija el n mero de cuenta que desea ver y revisar haciendo clic en el signo de interrogaci n para desplegar el listado de cuentas elija uno y el sistema le mostrara la pantalla siguiente 92 Contasix 2 Consulta de saldos Numero de Cuenta B Cuenta Debe Haber Saldo Debe Saldo Haber CTRL D Copiar selecci n E vea Opciones de impresi n Presupuestos Funci n
3. ooooonnccnnncccncononncccnnnnnnnonanos 150 Cambiar el ordenadas Tas Columnas e E e 150 Ajustar el ancho de las columnas cooooocccnnncccncnnnoncnonnncnnnonnnnncnnnnnnnnnnnnnnrnnnnnrnnrnnannrrnnnrrnrnnnanerinss 150 Seleccion de MES leia tientas 150 Opciones para seleccionar Un Ms Do e 151 Meses IS PONIA 151 A a E E A 151 Teclas para agiliZar OS DrOCESOS sai aida A 151 Recomendaciones Ilan 152 xii Sisukord Consejos para el mejor funcionamiento de su sistema occcoonnnncoccncnnoconcnncnnnnnnonnnnnnnonanenonnnnons 152 Botones y teclas rapidas it de did 152 e 152 Botones de operaci n c ooooocccnncccccconnnnccnnnncnnoonnnnccnnnnnnnonnnnn crono nrnno nan nrnnnrrrnrrnnnnnrnnnrrrnnrnanarennnnenns 153 Botones de COMME dd 153 Otras Operaciones ren Ss o e dE e 153 Botones de control de empresas c oooccccccccccconooncccnncnnnnnnnnnncnnnnnnononnnnnccnnnnnnrnnnnnnrnnnnrnnnnnnnanernnnnnns 153 COMA ACUVA UND o a i n add 154 o A A E E E r 155 xiii Contasix Manual del usuario Contasix Aplicaci n contable f cil de utilizar que le permite generar informaci n confiable y oportuna mediante la gil captura de p lizas Men s del sistema Empresas ii Cat logos Procesos Reportes consultas y graficas Herramientas Cambiar vista Temas relacionados Procedimientos generales de operaci n Empresas Empresas Par metros de la empresa Control de empresas Importaci n de datos Ruta Par m
4. Si Le permite a usted puede capturar un concepto diferente en cada una de las partidas de la p liza No S lo acepta la captura del concepto en la primera partida El sistema copia autom ticamente el concepto de la primera partida en las partidas restantes Consecuencia La primera opci n es m s precisa La segunda agiliza la captura de p lizas g Seleccione la casilla a la pregunta Capturar texto adicional a los conceptos de p lizas En la captura de p lizas es posible desplegar conceptos definidos de antemano en el cat logo de conceptos de p lizas A estos textos desplegados es posible agregarles un texto adicional Ejemplo Si usted defini que un concepto es N mina de la quincena el texto adicional puede ser del 30 de junio h Seleccione esta opci n Desea incluir las cuentas de control en la impresi n de p lizas Para incluir ademas de las cuentas de registro las de control en los reportes j Seleccione alguna de las siguientes opciones a la pregunta Ordenamiento de las cuentas en la impresi n de p lizas 1 Por posici n de cuenta Por n mero de cuenta Por cargos y abonos Posici n de captura Por cargos y abonos Por n mero de cuenta Contasix j Active la casilla Desea actualizar los saldos por cada p liza capturada Seleccione esta opci n para que el sistema en cada movimiento actualice los saldos de las cuentas D as inh biles Definici n D as inh
5. Haga clic sobre el bot n Agregar Como alternativa al bot n Agregar puede usar las teclas r pidas Alt Insert oprimi ndolas simult neamente Capture la clave la descripci n y dem s datos si es el caso del nuevo registro cuando se presente una pantalla similar a la siguiente Clawe Descripci n Con el bot n aceptar confirme los datos que captur Tambi n puede confirmar la captura oprimiendo la tecla enter el bot n Aceptar es siempre el bot n predeterminado al finalizar una captura Si no est de acuerdo haga clic en el bot n cancelar Para modificar un registro Seleccione el registro a modificar Haga clic sobre el bot n modificar Como alternativa al bot n Modificar puede usar las teclas r pidas Alt M oprimi ndolas simult neamente Modifique los datos del registro cuando se presente una ventana similar a Clave DI Descripci n MAA Nota La Clave no se puede modificar Si es necesario deber eliminar el registro y agregarlo posteriormente con una nueva clave Con el bot n aceptar confirme los datos que modific Tambi n puede confirmar la modificaci n oprimiendo la tecla enter el bot n Modificar es siempre el bot n predeterminado al finalizar una modificaci n Si no est de acuerdo haga clic en el bot n cancelar Para eliminar un registro Seleccione el registro a eliminar Haga clic sobre el bot n eliminar Como alternativa al bot n eliminar puede
6. Le permite la consulta de saldos reales contra saldos presupuestados y la variaci n que existe entre ellos de tal manera que puede verificar si se ha pasado de su presupuesto o viceversa Requisitos previos 1 Para que el sistema le muestre esta funci n es que existan p lizas capturadas en el ejercicio que esta trabajando 2 Capturar los importes de los presupuestos en el m dulo de Procesos Procesos eventuales Operaci n 1 Vaya al m dulo de Reportes 2 Seleccione el mes hasta el cual desea se vea reflejado el presupuesto en la parte de consultas y graficas 3 Seleccione Presupuestos 93 Manual de contasix 2 Consulta de presupuestos E Numero de Cuenta 2 Fin de mes Real Presupuesto Variaci n Porcentaje Var CTRL D Copiar selecci n 4 Seleccione el n mero de cuenta haciendo clic en el signo de interrogaci n el sistema le mostrar la siguiente pantalla 4 Seleccione un registro Ll Ordenado por 1 CUENTA 5 2 DESCRIPCION 3 NIVEL B squeda CUENTA DESCRIPCION 400 VENTAS Ventas Exentas Depto 1X Ventas 15 Depto 1 Ventas Exentas Depto 2 E E pomo fees de 9 2 Ventas E a 3 Ventas 15 Depto 3 DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS Dev Reb Desc 5 Vtas Dep 1 400a 30303 DevR D Sfvtas 15 Dep 1 waw ooo Dev Reb Desc S Vtas Dep 2 40420A Dev R D 5 Vtas 15 Dep 2 lt S X ALT 0 Orden ALT B Buscar ALT L Lista Enter Selecciona 94
7. b La cuadr cula en la parte media presenta las cuentas Los encabezados de la cuadr cula significan Clave La clave o n mero de la cuenta D V D gito verificador depende de los par metros y pol ticas contables Descripci n Descripci n de la cuenta Control Clave o n mero de la cuenta de control Clase de cuenta Puede ser C cuenta de control o C R R cuenta de registro Nivel Nivel de cuenta TC Clave del tipo de cuenta seg n el cat logo de tipos de cuenta c Los botones en la parte inferior permiten manipular el cat logo de cuentas Como agregar una cuenta 18 1 Haga clic en el bot n Agregar se desplegar una ventana similar a la siguiente Contasix 4 Actualizaci n de cuentas Cuenta Cuenta de control Nivel Clase C Control Registro Descripci n Tipo de cuenta 2 Naturaleza D Deudora Acreedora F4 Consulta de cuentas Capture primero la cuenta de control despu s sus cuentas de registro dependientes proporcionando los siguientes datos a Cuenta Capture el conjunto de n meros y o letras que identifica a cada cuenta Acepta hasta 60 caracteres Operaci n e Teclee la clave n mero de la cuenta que desee agregar Influencia Es posible capturar letras adem s de d gitos si as lo permiti en el formato de cuenta seg n los par metros y pol ticas contables Condiciones o Como uno de las definiciones de las cuentas es la cuenta
8. 6 Haga clic en aceptar para que el sistema le muestre el reporte EMPRESA NOVENTA Y NUEVE A DE C V ESTADO DE RESULTADOS 1 DEPARTAMENTO 1 P gina 1 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2009 Pinos 1711 Reforma Qaraca de Ju rez Oax R F C CON 801026 WVE9 Del ftimo mes i UOMTECN Oo nn o ao alemanes clima VON A Ventas Depto 1 220 000 220 000 0 00 Dev Reb Desc Sitas Dep 1 4 300 4 300 0 00 Ingresos OTTS 15 700 o o TH 5 700 000 COSTO DE VENTAS 59617 39 517 0 00 UTILIDAD BRUTA 155883 155 883 000 Sueldos y Sal Depto 1 1 500 41 500 0 00 Cuga Patronal Depto 1 252 232 0 00 5 Infonavit Depto 1 PE 5 0 00 EF vea Opciones de impresi n Sumarizaci n de departamentos Funci n INDICE Presenta los saldos del ltimo mes y del acumulado del ejercicio integrados por departamento 86 Contasix Operaci n 1 Vaya a la opci n reportes 2 Seleccione el mes que desea consultar 3 Haga clic en la opci n Sumarizaci n de departamentos para que se despliegue la siguiente ventana Forma Departamento inicial Departamento final Con presupuestos Si 8 No S X 4 Indique al sistema la manera que desea le presente el reporte 1 T total por R rango Si selecciona la impresi n de recordatorios por rango deber proporcionar las claves de 1 1 Departamento inicial 2 Departamento final 5 Haga clic en el bot n Aceptar
9. Importaci n de datos Marca de su contabilidad Contasix MSDOS mu Directorio q Caprojectsi Contabilidad 010 Empresas disponibles 5 le a Seleccione la marca de la contabilidad a importar b Seleccione con el bot n Buscar la carpeta en donde est n los archivos de su respaldo 4 Presione el bot n Aceptar para almacenar los cambios Ruta Control de empresas Funci n Administra las empresas registradas en el sistema tomando tres valores para identificarlos N mero Nombre Ruta de archivos de datos Operaci n Contasix 1 Ingrese por el men Empresas Control de empresas el sistema activar la siguiente ventana Ordenado por Numero Empresa Busqueda tum Nombre de la empresa Ruta de archivos de dalos e LT LE Orden LT B Buscar ALT L Liata Enter Selecciona 2 Desplace el cursor por la cuadricula para seleccionar alguna de las empresas que est n dadas de alta en el sistema 3 Presione el bot n Aceptar para abrir la empresa seleccionada Agregar una empresa Nueva empresa 1 Presione el bot n Agregar el sistema activar la siguiente ventana Nueva Empresa N mero de la Empresa Ruta EMONTANETICACPWAREMCONTA SIXI Hombre Y Y Seleccione Nueva empresa Asigne un n mero de empresa a la que va a crear Seleccione una ruta para almacenar los datos con el bot n Buscar aia u S Teclee el nombre de la empresa en el campo Nombre 6 P
10. 3 Confirme la eliminaci n en la siguiente ventana presionando el bot n Si el sistema actualizara la lista del cat logo de Categor as de resultados 32 Contasix Cuidado esta apunto de eliminar informaci n a CLAVE DESCRIPCION Ingresos por wenta de desperdicios a Pasos posteriores Una vez establecidas las categor as usted debe proceder con la asignaci n de categor as de resultados Tama o de los campos La clave de la categor a es un n mero comprendido entre el 1 y el 999 La descripci n de la categor a puede ser hasta de 50 caracteres Ruta Rubros fiscales Funci n Clasifica las cuentas de registro en los rubros fiscales predefinidos por el sistema Define las cuentas que intervienen en la sumarizaci n de categor as Operaci n 1 Ingrese a esta opci n por el men Cat logos Rubros fiscales para activar la siguiente ventana 33 Manual de contasix 2 Rubros fiscales Ordenado por Clave Descripci n 1 INGRESOS EXENTOS DE IVA 5 INGRESOS AL 0 10 INGRESOS AL 6 15 INGRESOS AL 10 20 INGRESOS AL 15 25 INGRESOS AL 20 30 ING ESTABLEC EN EL EXT 35 GANANCIA EN VTA DE ACCION 40 VTA ACC SOC INVERSION 45 GAN EN VTA DE INMUEBLES 50 GAN EN VTA DE BIENES 55 INGRESOS PIPPREST DE SERV 60 DIV DE RESID EN MEXICO Agregar un rubro fiscal 1 Presione el bot n Agregar 2 Capture la Clave y descripci n del rubro fiscal Clave Descripci n
11. Auxiliar 11 Manual de contasix Funci n El auxiliar de todas las cuentas muestra todos los asientos contables que afectaron a cada una de las cuentas de registro en el mes seleccionado o en un rango de meses Puede imprimir todas las cuentas una sola cuenta un rango de cuentas o un grupo de cuentas Si se selecciona una sola cuenta y se trata de una cuenta de control el auxiliar mostrar el desglose de todas la cuentas que dependan de esa cuenta de control Utilice el cat logo de grupos de cuentas para asignar sin limitaciones las cuentas que integran cada grupo de cuentas Operaci n 1 Ingrese a esta opci n por el men Reportes 2 Seleccione un mes haciendo clic en el bot n de opci n correspondiente o teclee el n mero del mes 3 Seleccione Auxiliar en el listado de reportes disponibles 4 Auxiliar de cuentas V Sin margen de empastado W Solo cuentas con movimientos Tama o de letra 1 Normal 0 2 Compactada Periodo a 1 Del presente mes 5 2 Rango de meses Filtrar 6 1 Todas las cuentas 2 Una sola cuenta 3 Rango de cuentas 4 Grupo de cuentas 4 Active o desactive las casillas de acuerdo a las necesidades en la emisi n del mismo Sin margen de empastado Truncar nombre de cuentas Solo cuentas con movimientos En periodo puede seleccionar entre dos opciones 1 1 Del presente mes 2 2 Rango de meses Si elige imprimir el auxiliar por rango de meses deber p
12. Banamex Nivel 3 Clase R Control 8 Registro Descripci n Banamex Cta 001 Tipo de cuenta AY 7 Activo Circulante Naturaleza D 8 Deudora Acreedora Clasificador E Saldo Inicial 81 917 37 Estado A Activa Inactiva Departamento 017 Solo en cuentas de nivel 2 Categor a D7 Solo en cuentas de Resultados Rubro Fiscal 610 E BANCOS NACIONALES F4 Consulta de cuentas y 2 Modifique los datos del campo que desea actualizar 3 Presione el bot n Guardar para almacenar los cambios o en Cancelar para salir sin guardar los cambios Eliminar una cuenta 1 Seleccione la cuenta a eliminar 2 Haga clic en el bot n Eliminar 3 Confirme que desea eliminar la cuenta cuando el sistema se lo pregunte Reglas para eliminar una cuenta La eliminaci n no se efectuar si a Se trata de una cuenta de control que tenga una o m s cuentas asignadas b Tiene saldos iniciales o movimientos durante el ejercicio aunque su saldo final sea cero Dar de baja una cuenta con restricciones Si desea dar de baja una cuenta de control deber 1 Elimine primero las cuentas de registro asignadas 2 Reasigne el saldo inicial en cero Las cuentas que tienen movimientos no se pueden dar de baja a menos que se cancelen las p lizas que originaron esos movimientos Impresi n 22 Contasix 1 Haga clic en el bot n Imprimir Recomendaci n Despu s de actualizar los cat logos por primera vez y siempre que efect e un n mero co
13. Contasix Una vez seleccionada la cuenta el sistema le mostrar en pantalla los saldos presupuestados Consulta de presupuestos Numero de Cuenta 400 Real Presupuesto Variaci n Porcentaje Var Enero 2006 221280 0000 231 475 00 10 195 00 4 40 Febrero 2006 161600 0000 231 376 00 69 776 00 30 16 304320 0000 231 277 00 73 043 00 31 58 Abril 2006 411680 0000 231 178 00 180 502 00 78 08 Mayo 2006 585000 0000 231 079 00 Junio 2006 360000 0000 230 980 00 Julio 2006 139500 0000 230 881 00 Agosto 2006 133300 0000 230 782 00 Septiembre 2006 255800 0000 230 683 00 Octubre 2006 300000 0000 230 584 00 Noviembre 2006 406098 0000 230 485 00 CTRL D Copiar selecci n EF vea Opciones de impresi n Auxiliares de cuenta Funci n Permite consultar de manera detallada los movimientos de una cuenta en especifico Operaci n Para realizar esta consulta 1 Vaya al m dulo de Reportes 2 Elija el mes a consultar 3 Haga clic en Consulta de auxiliares de cuentas 4 Seleccione la cuenta que desea ver y el sistema le mostrara una pantalla similar a la siguiente 95 Manual de contasix 4 Consulta de auxiliares de cuentas Cuenta Bancomer Cta 001 1042001 Dia P liza Concepto Debe Haber Saldo inicial del mes 0 00 0 00 D 1 CANCLPASIVO DEL 30 08 000 307500 1fa 2 PAGO SUELDOS OCTUBR 000 4238 64 Q 3 PROVISION DE HONOR y PAGO DE GASTOS NOVIEN 000 3128325 Q 4 PGO I
14. Manual de contasix 3 Haga clic en el bot n Asignar para desplegar los departamentos que usted estableci previamente en el cat logo de departamentos Aparecer una ventana similar a la siguiente 1 Departamento 1 PA 2 Departamento 2 3 Departamento 3 4 4 Marque con un clic el departamento a asignar 5 Haga clic sobre el bot n Aceptar para guardar la asignaci n Ruta Asignaci n de categor as de resultados Funci n Define las cuentas que intervienen en la sumarizaci n de categor as Requisitos Las categor as deben estar previamente definidos en el cat logo de categor as de resultados Operaci n 1 Ingrese a esta opci n por el men Cat logos Asignaci n de categor as de resultados se presenta una ventana similar a la siguiente 40 Contasix Asignaci n de Categor as de Resultados Todas las cuentas 7 Sin Asignaci n Filtro ES Cuenta Descripci n N mero Categor as 400104 MS s Exentas Depto 1 X om MG 00208 Veis 09 eto 2 feon hens R Exentas a 3 400308 Ventas 0 Depto 3 Ventas 15 Depto 3 v RD SMas 15 1 Dev Reb Desc SWtas 20 Dev R D S5Wtas 15 Dep 2 Dev Reb Desc SWtas nr lt gt 0 Q No se presenta todo el cat logo de cuentas nicamente las cuentas de resultados de registro 2 Seleccione las cuentas a las que asignar categor as de resultados Puede ser selecci n individual una cuenta o selecci n m ltiple varias cuentas Si u
15. Se presentan las cuentas ordenadas en sus seis niveles es decir desde las cuentas de mayor hasta las ltimas cuentas de registro b Las cifras se redondean a pesos Se indican las diferencias tanto en pesos como en porcentaje de desviaci n sobre el presupuesto d Se comparan el ltimo mes y el acumulado del ejercicio Operaci n 1 Vaya a la opci n reportes 2 Seleccione el mes que desea consultar 3 Haga clic en la opci n An lisis de presupuestos para que se despliegue la siguiente ventana 90 Contasix 2 An lisis de Presupuestos Orden No de Cuenta Tipo Cta Nivel de cuenta 1 6 Forma Total 9 Rango Cuenta Inicial Cuenta Final S X 4 Especifique el orden del reporte en Orden No de cuenta T tipo de Cuenta 5 Indique hasta que nivel de cuenta ser el an lisis con E Nivel de cuenta 1 6 6 Para terminar se ale si el reporte ser E T total por R rango 7 Si es por rango deber teclear los n meros de cuenta de E Cuenta inicial Cuenta final EN vea Opciones de impresi n 8 Haga clic en el bot n Aceptar y el sistema le mostrara la vista previa del reporte Reportes Consulta de presupuestos 166180170179179159169161173163154120163151117 P gina 1 CONSULTA DE PRESUPUESTOS Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2009 20 DE NOVIEMBRE 308 CENTRO OAXACA DE JUAREZ QAX R F C CVIS30813421 Hao de Cuenta Descripci n 0 cees Da ultimo m
16. a a a 30 Eliminar departamento ac a a a A 30 Pasos POSTenolSS trail a aa 31 Sisukord Tama o de los CAMPOS ooccccccccnnccnncccnonncnncnononcnnnnnonnncnnnonnnnnrnnnnnnnnnrnnnnnnnnnrnnrnnnnnnrnnrnnnnnrrnnnnnnanennnns 31 Categor as de resultados oocoonnccnoncccconononccnnnnononononnnenononononnnnnnnnnnnnnnnonnnnnnnnnnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnannnenns 31 o aee r a E E E 31 A 31 Modificar categor a de resultadoS oooonccccccoconccnncoononcnnnononanenonononancnnnnnonanennnnnnnanrnnnnnonanennnnnnnns 32 Eliminar categor a de resultados ccooonnccnccccconconccononnnnnnnononnnnnnnonnnccnnnnonncnnnnnnnnnrnnnnnnnnnennnnnnnns 32 Pasos posteriores oocccccccoconccconnncoconcnnononnnnnonnnnnnn nana n enn nn nn nen nn RR nan RR nnnnnnnnnnnnnnnnnnnrannnrenannnnnnnns 33 Tama o de los CAMPOS isso ini iii it 33 o sneen nn a Kaena eni E nE Ana nR Eiaa E EAR RAT iaee 33 A 53 A 33 Operaci n reso R 33 Agregar n ruUDrO MS A o PP A 34 Modificar UN TUBO MSC usina 34 ElMINAFUN IDO USO orinar rip 34 E E 35 UCI iia 35 OPE aea A E E E E A E 35 E 36 Asignaciones de clasificadores de cuentas cccccccoccccncccnnoncnnnonnnanennnnonnnncnnononannnnnononanennncnnennennnnss 36 Asignaci n de clasificadores a cuentas ccccooooccnnccccnocnnnnnnnnnncnnnnnnnnncnnnnnnnnnnnnnnnnnnnrnnnnnnnnnrnnnnnnnanennnnnnnns 36 eo e o E O E 36 OPERA rra 36 Asignaci n de lipos de CUE aS acommraconaia pia 37 PPP A 37 a ol Asignaci n de departamentos s
17. actualizara la lista del cat logo de conceptos de p lizas Cuidado esta apunto de eliminar informaci n Realmente desea eliminar el siguiente registro CLAVE YD DESCRIPCI N Yenta del d a E vea Manejo de cat logos Tama o de los campos Clave del concepto Usted puede formar la clave con o uno dos caracteres alfanum ricos Decida que letras o n meros formar n las claves considerando que o Las claves deben ser f ciles de recordar o El orden en que se despliegan los recordatorios en la captura de p lizas depende del orden alfab tico de las claves de los recordatorios 26 Contasix Descripci n del recordatorio El nombre del concepto acepta hasta 50 caracteres alfanum ricos incluyendo los espacios en blanco Sugerencias Agregue todos los conceptos que se repitan con frecuencia en la captura de p lizas Considere que al concepto que usted defina le podr agregar textos adicionales opcionalmente durante la captura de p lizas si as lo especific en los par metros de p lizas Ruta Recordatorios en p lizas Funci n Establece un marcador para los movimientos que tienen caracter sticas especiales que a usted le interesa controlar Los movimientos se marcan individualmente en la captura de p lizas y puedan ser visualizados en el reporte Movimientos con recordatorios Los recordatorios son muy tiles para separar movimientos que usted no puede no desea o no le conviene clasifi
18. gico y num rico para aprovechar las respuestas por omisi n As tres toques r pidos a la tecla Enter introducen los tres primeros campos tipo de p liza n mero y d a Capture la clave de cuenta N mero de cuenta Tiene que corresponder a una cuenta de registro y definida como activa del cat logo de cuentas Si la clave de cuenta es correcta en la parte inferior de la ventana se desplegar la descripci n de la cuenta Use la tecla F4 para consultar el cat logo de cuentas estando el cursor en el campo clave de cuenta Protecciones en la captura de cuentas o No se pueden mezclar en una misma p liza cuentas de orden con cuentas normales Las cuentas de orden tiene que capturarse en usando el tipo de p liza O o No se puede afectar directamente el saldo del resultado del ejercicio actual o Sise utiliza el m todo de inventarios peri dicos no se pueden afectar las cuentas de inventarios mediante p lizas Con la tecla F5 puede actualizar agregar o modificar una cuenta desde la captura de p lizas No es recomendable agregar cuentas durante la captura de p lizas porque podr a distorsionar el cat logo de cuentas excepto quiz s durante las primeras fases de instalaci n A n as el dise o del cat logo de cuentas es demasiado importante y amerita un an lisis meditado que dif cilmente se logra en un proceso de captura 7 Capture el d gito Verificador D V Es opcional Usted define en lo
19. gina en los reportes Capture y seleccione en esta pesta a las opciones que requiera aparezcan en sus reportes relativos a la ubicaci n de la empresa RFC inclusi n de hora y fecha Seleccione el periodo del ejercicio Seleccione el tipo de sector al que pertenece la empresa Industrial Comercial o Servicios esta parte define de como el sistema determina el costo de lo vendido en conjunto con el metodo de inventarios 1 Industrial Fiscalmente para determinar el costo de lo vendido queda establecido el procedimiento en el Art culo 45 C de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 2 Comercial Fiscalmente deber n determinar un COSTO pero se determinar de conformidad con lo establecido en el Art culo 45 B de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 3 Servicios Fiscalmente para determinar el costo de lo vendido queda establecido el procedimiento en el Art culo 45 C de la Ley del Impuesto Sobre la Renta Seleccione el m todo de inventarios para la determinaci n del costo de ventas entre 1 Peri dicos En el sistema de inventario peri dico el negocio no mantiene un registro continuo del inventario disponible m s bien al fin del periodo el negocio hace un conteo f sico del inventario disponible y aplica los costos unitarios para determinar el costo del inventario final Esta es la cifra de inventario que aparece en el Balance General Se utiliza tambi n para calcular el costo de las mercanc as vendidas 2 Perpetuos C
20. n 32 Facturaci n e Inventarios 5 3 Cobros y Pagos 34 HN minas B5 Impuestos y ctivos Fijos 6 Captura Externa Opci n deseada 6 Clave archivo captura externa 5 Transferencia de p lizas Para aplicar las p lizas de consolidaci n dentro de la empresa tenedora a Seleccione la opci n 5 Transferencia de p lizas se muestra la siguiente ventana 125 Manual de contasix 2 Transferencia de P lizas Pez 5 1 Generaci n de p lizas para consolidaci n 2 Impresi n de cuentas incorrectas en p lizas 13 Impresi n y verificaci n de p lizas externas 5 Transferencia de p lizas 06 Eliminar un archivo de p lizas externas Opci n deseada 5 b Indique la opci n 1 Consolidaci n y se muestra la siguiente ventana Iderticacai n de Las p lis Lonectas d Duplicada O ComEraer M 01 Entro C D2 Febrero C 03 Marzo C H Abril 05 Mayo 06 Junio Esta ventana nos indica que ya fueron aplicadas las p lizas de consolidaci n dentro de la empresa controladora c Presione el bot n Aceptar para regresar a la ventana anterior 22 Transferencia de P lizas a 1 Consolidaci n 5 2 Facturaci n e Inventarios 3 Cobros y Pagos 14 M minas 5 5 Impuestos y Activos 16 Captura Externa Opci n deseada PA O d Presione el bot n Cerrar para regresar a la ventana anterior 126 Contasix 2 Transferencia de P lizas a
21. regresamos a la ventana anterior 47 Manual de contasix 2 Asignaci n de empresas subsidiarias Tipo N mero Para agregar m s empresas subsidiarias solamente repetimos los pasos anteriores una vez hecho esto nuestro catalogo de empresas subsidiarias para este ejemplo queda como se muestra en la siguiente ventana Asignaci n de empresas subsidiarias 6 Presione el bot n Aceptar para regresar al men principal una vez que se definieron cada una de las subsidiarias en la empresa controladora Asignaci n de tenedora En las empresas subsidiarias 1 Tome la opci n Asignaci n de tenedora en el men Asignaci n como se muestra en la siguiente pantalla 48 Contasix 4 Asignaci n de empresa tenedora Asignaci n de cuentas Manual Autom tica M Nivel de cuenta S X 2 Ubique en el control de empresas a la empresa tenedora presionando el bot n con la imagen de una lupa Control de Empresas Ordenado por 2 Numero 5 Empresa B squeda Num Nombre de la empresa Ruta de archivos de datos SUBSIDIARIA 1 CiaccountempresatiR_141109 1 7 SUBSIDIARIA2 O O O O O OOOO O C accountempresa2 3 CONTROLADORA sc CaccountiempresadR_261109 3 ALT 0 Orden ALT B Buscar ALT L Lista Enter Selecciona Seleccione la empresa que ser la tenedora Presione el bot n Aceptar para regresar a la pantalla anterior Seleccione la asignaci n de cuentas Autom tica v Pa E Indique el m ximo
22. 2 a INGRESOS Dia delmes 4 lave de cuenta Cargo Abono 25000 00 AAN O Concepto 7 Cobro de renta mensual yv Xx o Cuenta Camiones Oaxaca Sa de CV 25 000 00 25 000 00 107 Manual de contasix 2 Haga clic en el icono P lizas programadas una vez capturada la p liza FA Consulta polizas programadas 3 Capture una clave y un concepto que identifique la p liza programada Clave mceptea Cobro de la renta mensual 108 Contasix 2 Presione la tecla Enter para que el sistema le pregunte si desea guardar los importes definidos en la p liza Seleccione Si para programar la p liza con este monto de importes o presione No para capturar un importe diferente en cada ocasi n que ocupe la BOTA programada 3 Posicione el cursor entre las columnas de cargo y abono y con la tecla F4 seleccione si su importe va ser por captura o va tomar el importe fijo que usted va agregar en ese campo Importe 1 Captura 6 2 Importe fijo 4 Seleccione la fecha en que desea aplicar la p liza programada pudiendo elegir de forma Opcional o de forma Agendada Si opta por guardar una fecha agendada se muestra la siguiente ventana Dias de la semana Mi 02 3 Hs Us Os 7 D as de la quincena O8 Me Mio O1 012 013 O14 Dias del mes M15 016 m17 m18 m19 m20 21 Cada bimestre n22 23 Ma 025 m2 m2r MF 28 O Fechas espec ficas 799 M30 31 E ltimo d a del mes D a mar
23. 600 00 ED gt Ep 3 Depto 1 67521 Tale dela y Faa 1 100 60 673521 gt Emp S3 Depto 3 io Esctricida Depto 1 90 00 Mi gt Ep 9 5701 Electricidad Depto 00 00 Cal gt Ep 95 ERES Conbusrt y Lub 50 00 id gt Ep 99 Depso 2 7560 Com adora Eint 174 00 67960 gt Esp 93 Depceo 1 TOPOLA TINTA BANCO E a 250 00 700104 gt Emp J5 0 01 08 INTACTAS OS DATA 5 750 00 700100 gt Emp 395 501 0 Interes de Bancos A A 75010 gt Emp 59 A A ertin TOTALES POLIZAS ACEPTADAS z o 3g022 016 62 2 022 016 62 Como podemos observar se crean 2 p lizas de consolidaci n la p liza S1 para consolidar los saldos de las cuentas de la empresa subsidiaria 1 y la p liza S2 para consolidar los saldos de las cuentas de la empresa subsidiaria 2 124 Contasix d Salga de la vista preliminar presionando la tecla ESC para regresar a la ventana anterior Ahora debe aplicar las p lizas de consolidaci n dentro de la contabilidad de la empresa TENEDORA e Presione el bot n salir para regresar a la ventana anterior 4 Impresi n del resumen de p lizas externas a Seleccione la opci n 6 para revisar e imprimir del resumen de p lizas externas 4 Transferencia de P lizas 1 Consolidaci n 2 Facturaci n e Inventarios 3 Cobros y Pagos 54 N minas 5 Impuestos y Activos Fijos 6 Captura Externa Opci n deseada b Elija el tipo de p liza que quiere eliminar 4 Transferencia de P lizas 1 Consolidaci
24. 78 Contasix 3 Oprima enter con el cursor en n mero de cuenta en blanco para terminar la consulta Movimientos con recordatorios Funci n Este reporte agrupa por recordatorio todos los movimientos que fueron marcados con alg n recordatorio durante la captura de p lizas Los recordatorios en los movimientos se pueden emplear tambi n para se alar los movimientos que merecen una atenci n especial que requiera revisi n en el futuro Operaci n 1 Ingrese a esta opci n por el men Reportes 2 Movimientos con Recordatorios Forma O Total 0 Rango Hoja por recordatorio Si N Recordatorio inicial Recordatorio final Y x 2 Configure las opciones para generar el reporte Responda a la pregunta 1 T total por R rango Si selecciona la impresi n de recordatorios por rango deber proporcionar las claves de 1 Recordatorio inicial 2 Recordatorio final Nota Los recordatorios no tienen cat logo con descripci n individual 3 Presione el bot n Aceptar para confirmar el reporte o Cancelar para salir ES Vea Opciones de impresi n Reportes Movimientos con recordatorios 79 Manual de contasix 166180170179179159169161173163154120 163151117 ASIENTOS CON RECORDATORIOS P gina 1 Del mes de noviembre de 2009 20 DE NOVIEMBRE 308 CENTRO OAXACA DE JUAREZ QAX R F C CVUIB308 13W21 P liza Dia Cuenta Depto Descripci n Debe Haber Ref Concepto RECORDATORIO 1 Pendien
25. EN VALORES NALES 149 Manual de contasix Cuando el n mero de registros rebasan la ventana las alternativas son 1 Use la barra de desplazamiento scrol 2 Utilice las teclas de movimiento a Flecha arriba y flecha abajo para moverse de registro en registro b AvP g y ReP g para moverse de p gina en p gina e c Inicio y Fin para moverse al inicio y al final de los registros Selecci n de un registro en cuadr culas con selecci n individual Hay dos alternativas Haga doble clic sobre el registro deseado si el registro no est visible en la cuadr cula use la barra de desplazamiento o Con las Teclas de movimiento seleccione los registros con el cursor y oprima la tecla enter Selecci n de registros en cuadr culas con selecci n m ltiple Cuando se trate de cuadr culas de selecci n m ltiple podr efectuar lo mismo la selecci n de un solo registro que la selecci n de varios registros al mismo tiempo Para efectuar una selecci n m ltiple las opciones son Acciones del usuario Resultado Barra espaciadora Selecci n sencilla Clic Selecci n sencilla Tecla Shift clic en diferentes Selecci n m ltiple renglones Teclas Shift Flecha abajo o Selecci n continua Tecla Flecha arriba Teclas Ctrl E Selecci n total Clic en la esquina superior Selecci n total izquierda Teclas Ctrl Shift Fin Selecci n desde donde se est hasta el final Teclas Ctrl Shif
26. Nat RuFi Dep Cat a Haga clic en el bot n Iniciar y una ventana muestra el proceso de ajustes y verificaci n al cat logo de cuentas Al terminar una ventana se ala Los ajustes al cat logo de cuentas se terminaron con xito Teclee Enter o haga clic en Aceptar para finalizar este proceso Causas de los desajustes Los desajustes al cat logo de cuentas pueden ocurrir cuando se modifican los cat logos Si as fuera el ajuste al cat logo de cuentas elimina las incongruencias encontradas realizando los siguientes procesos Compacta los cat logos de cuentas departamentos categor as y tipos de cuenta Corrige todos los tipos de cuenta en las cuentas de nivel del 2 en adelante ajust ndolos al tipo de cuenta de la cuenta de mayor nivel 1 Corrige los departamentos en las cuentas de nivel 3 en adelante ajust ndolos a la subcuentas nivel 2 Valida que las cuentas usadas como cuentas de control no tengan movimientos si no tienen cuentas de registro dependientes Verifica que s lo las cuentas de registro de resultados tengan asignadas categor as de resultados que s lo las cuentas de resultados de nivel 2 tengan asignados departamentos y las cuentas de inventarios si se opt por el m todo de inventarios peri dicos Si detecta tipos de cuenta departamentos o categor as de resultados asignados en el cat logo de cuentas pero inexistentes en sus respectivos cat logos los agrega con los nombres de tip
27. Presione el bot n Agregar para dar de alta un nuevo registro 3 Teclee la clave y descripci n que solicita la ventana Grupos de cuentas Ordenado por 1 Cuentas de Orden 2 Ingresos tasa 15 4 Presione el bot n Aceptar cuando haya concluido la captura Para modificar una Grupo de cuentas siga los siguientes pasos 1 Posicione el cursor sobre el registro a modificar 35 Manual de contasix 2 Presione el bot n Modificar Clave 1 Descripci n MENS 3 Modifique la descripci n de los Grupo de cuentas 4 Presione Aceptar para guardar los cambios o Cancelar para salir sin hacer cambios Para eliminar un Grupo de cuentas siga los siguientes pasos 1 Posicione el cursor sobre el campo a eliminar 2 Presione el bot n Eliminar 3 Confirme la eliminaci n en la siguiente ventana presionando el bot n Si el sistema actualizara la lista del cat logo de Grupo de cuentas Cuidado esta apunto de eliminar informaci n Realmente desea eliminar el siguiente registro CLAVEL DESCRIPCI N Efectivo E vea Manejo de cat logos Notas Las cuentas asignadas no se pueden modificar pero si darlas agregarlas y eliminarlas Una misma cuenta puede asignarse a varios grupos de cuenta Una vez capturado todo el cat logo conviene revisarlo usando las opciones de impresi n o consulta Campos Clave del grupo Es cualquier n mero
28. TERRENO CONSTRUCCIONES PROCESO EDIFICIO MUEBLES Y EQUIPO OFICINA MAQUINARIA Y EQUIPO VEHICULOS Y EQ TRANSPORTE o a T ETT ds a a Requisitos Si el elemento del costo de ventas es un inventario se desplegar n todos los activos definidos como cuentas de nivel 1 sin importar si son de control o de registro Si el elemento del costo de ventas es compras mano de obra o gastos de fabricaci n se desplegar n todas las cuentas de Costo de ventas definidas como cuentas de nivel 1 Nota Las cuentas de nivel 1 que se asignan no se muestran mas por lo que en el caso de inventarios siempre restar n cuentas de activos sin asignar pero las cuentas del tipo costo de ventas deber n quedar finalmente todas asignadas 4 Haga doble clic sobre la cuenta por asignar o presione Aceptar para hacer la asignaci n Consecuencias Las cuentas de inventarios aqu definidas establecen cuales son las cuentas a usar en la captura de inventarios finales En esta opci n usted define las cuentas de inventario de nivel 1 y en la captura de inventarios finales se despliegan todas las cuentas de inventarios que dependen de esas cuentas de nivel 1 ES Vea Opciones de impresi n Consolidaci n 45 Manual de contasix Ruta Consolidaci n Funci n Integrar en uno solo los balances de una sociedad matriz con los de sus empresas filiales Requisitos Para poder realizar esta operaci n es necesario tener dentro de contasix c
29. capturar la fecha 8 de enero de 2009 oprima las teclas 08012009 sin teclear las diagonales Claves Los registros de los cat logos se identifican por claves o por n meros Los llamamos claves cuando se forman con caracteres alfanum ricos letras y n meros Los llamamos n meros cuando se forman s lo con d gitos Despu s de teclear la clave o n mero que solicita la pantalla se mostrar la descripci n correspondiente para comprobaci n 142 Contasix En caso que no existe registrada la clave o n mero en el cat logo se indicar el error Cuando el cursor le solicite una clave o n mero que usted ignore presione la tecla F4 y se desplegar una ventana de consulta mostrando las claves y descripciones del cat logo correspondiente Cantidades No se aceptan ni las comas ni el signo de pesos en la captura de cantidades o importes aunque las comas si aparecer n en la pantalla y en los reportes Respuestas Las preguntas siempre indican cu les son las respuestas posibles La contestaci n la proporcionar usted oprimiendo la tecla de la letra inicial de la respuesta deseada Por ejemplo si la pregunta es Total o por Rango T R presione la tecla T para responder total o la tecla R para contestar rango No utilice la tecla enter En muchos casos cuando la respuesta es si o no nicamente se preguntar S N Utilice la S para contestar si o la N para responder no Cuando l
30. cuenta u o Oprima la tecla F4 para desplegar el cat logo de tipos de cuenta y seleccione el tipo de cuenta deseado Puede seleccionar le tipo de cuenta con las teclas de flechas y enter o directamente con un clic 20 Contasix g Naturaleza Especifique con una D si la naturaleza de la cuenta es deudora o con una A si es acreedora El sistema le ofrece por omisi n la naturaleza de la cuenta seg n el tipo de cuenta previamente seleccionado h Estado Defina las cuentas de registro como activas o inactivas Las cuentas de control no se pueden definir ni como activas ni como inactivas por no aceptar movimientos Las cuentas activas son las cuentas normales que pueden ser afectadas por la captura de p lizas Todas las cuentas de registro se consideran activas a menos que usted las defina como inactivas Las cuentas inactivas se utilizan para impedir movimientos futuros en una cuenta Si una cuenta no ha tenido nunca movimientos ni saldos y no se va a utilizar nunca lo mejor ser eliminarla del cat logo de cuentas Pero si la cuenta tiene movimientos o saldos es preferible conservarla para an lisis y auditor as IMPORTANTE Las cuentas que deben permanecer sin movimientos todo el a o por lo que conviene definirlas como inactivas son La cuenta resultado del ejercicio que usted especific en los par metros y pol ticas contables debe iniciar el ejercicio en ceros porque el sistema calcula autom ticamente
31. de cuenta el sistema activar la siguiente ventana E Definici n de los estados financieros Tipos de Cuentas Balance general Clave y Descripci n del Tipo de Cuenta Activos 41 Activo Circulante Pasiwos AZ Acto Fijo Capital A3 Activo Diferido Estado de resultadoz ingresos Costos Gastos de operaci n Otros gastos Otros ingresos LSR Y PTU Cuentas de orden Cuentas de orden Agregar un tipo de cuenta 1 Haga clic sobre el bot n Agregar 2 Asigne el n mero de la clave del 0 al 9 La letra de la clave depende del elemento b sico Capture la descripci n para ello cuenta con 30 caracteres como m ximo Con el bot n Aceptar para confirmar los datos capturados 14 Contasix 4 Definici n de los estados financieros Tipos de Cuentas E Balance general Clave y Descripci n del Tipo de Cuenta Activos se 41 Activo Circulante Ae Pasivos AZ Activo Fijo Capital E A3 Activo Diferido Estado de resultados Ingresos de Costos Gastos de operaci n 3 Otros gastos Otros ingresos L5S A Y PTU El bd Cuentas de orden Clave la Cuentas de orden Modificar un tipo de cuenta 1 Seleccione el registro a modificar 2 Haga clic sobre el bot n Modificar 3 Modifique la descripci n La clave no se puede modificar de ser necesario deber eliminar el registro y agregarlo posteriormente con una nueva clave 4 Con el bot n Aceptar confirme los datos que modific Definici n de los estados financieros Tip
32. de los departamentos en los estados de resultados departamentales y en los estados de resultados departamentales vs presupuestos Requisitos Los departamentos deben estar previamente definidos en el cat logo de departamentos Operaci n 1 Ingrese a esta opci n por el men Cat logos Asignaci n de departamentos para activar una ventana similar a la siguiente Asignaci n de Departamentos Cuenta 40010A 40010B 400106 400204 400208 40020 400304 400308 40030 404104 Todas las cuentas Sin Asignaci n Filtro Descripci n Ventas Exentas Depto 1 X Ventas 0 Depto 1 Ventas 15 Depto 1 Ventas Exentas Depto Ventas 0 Depto Ventas 15 Depto Ventas Exentas Depto 3 Ventas 0 Depto 3 Ventas 15 Depto 3 Dev R D Sitas 15 Dep 1 Dev R D SfMtas 19 Dep 2 Ir ES Vea Opciones de impresi n No se presenta todo el cat logo de cuentas nicamente a las cuentas de resultados de nivel 2 b las cuentas de inventarios que fueron definidas como tales en la definici n del costo de venta que solo opera si se usa el m todo de inventarios peri dicos N mero 2 Seleccione las cuentas a las que asignar departamentos Puede ser selecci n individual una cuenta o selecci n m ltiple varias cuentas Si usted quiere conocer cuales son las cuentas de nivel 1 a las cuales pertenecen las cuentas de nivel 2 que aqu se presentan haga clic en el bot n estructura 39
33. de p lizas Recordatorios en P lizas genera el reporte de movimientos con recordatorios Departamentos genera los estados de resultados departamentales Categor as de resultados genera la sumarizaci n de categor as Rubros fiscales Grupos de cuentas permite ordenar el auxiliar por grupos de cuentas Asignaci nes de clasificadores a cuentas 1 Asignaci n de tipos de cuentas solo cuando se importa el cat logo de cuentas de otras marcas de contabilidad Asignaci n de departamentos Asignaci n de categor as de resultados Asignaci n de rubros fiscales 12 Contasix 5 Asignaci n de grupos de cuentas Definici n del costo de venta permite usar el m todo de inventarios peri dicos Consolidaci n 1 Asignaci n de subsidiarias 2 Asignaci n de tenedora 3 Asignaci n de cuentas a consolidar Definici n de las cuentas de orden especifica como se presentan las cuentas de orden en el Balance general y Estado de resultados vea Manejo de cat logos Ruta Tipos de cuenta Funci n Define la estructura de los estados financieros especificando Como se agrupan y suman las cuentas en el balance general y en el estado de resultados Los nombres usados en los t tulos totales subtotales elementos b sicos Reglas 1 Los estados financieros se estructuran obligatoriamente seg n la Norma de Informaci n Financiera A 5 Elementos b sicos de los estados financieros Por lo tanto usted no puede modifi
34. de texto El proceso ha terminado satisfactoriamente Ruta Cambio de cuentas Funci n Le permite mover saldos de una cuenta a otra Operaci n 135 Manual de contasix 1 Haga clic en el men Herramientas seleccione Cambio de cuentas el sistema le mostrar la siguiente pantalla e Prmbio de cuentas Cuenta origen Cuenta destino Ejercicio a 1 Actual d 2 Siguiente O 9 2 Seleccione una cuenta de origen Cuenta de origen es la cuenta que desea pasar el saldo a otra desplegando el catalogo de cuentas al hacer clic en el signo de interrogaci n 3 Seleccione una cuenta destino Cuenta destino es la cuenta que recibir el saldo de la cuenta de origen desplegando el catalogo de cuentas al hacer clic en el signo de interrogaci n 4 Seleccione el ejercicio activando una de las dos casillas Actual o Vigente Ejercicio Indique el ejercicio en el cual desea hacer el traspaso de saldo 5 Presione el bot n Iniciar para hacer el traspaso de saldos Haga clic en el icono iniciar sem foro para que el sistema corra el proceso una vez realizado este se cerrara para verificar el cambio revise la balanza de comprobaci n Ruta Block de notas Funci n Ordenar y archivar las notas y comentarios sobre el proceso contable Operaci n 1 136 Ingrese por el men Herramientas Block de notas Al abrir esta opci n se presentan las notas existentes Contasix 2 Block de Notas Nombre Us
35. del 1 al 999 Descripci n del grupo La descripci n del grupo de cuentas acepta hasta 50 caracteres alfanum ricos incluyendo los espacios en blanco ES Vea Asignaci n de grupos de cuentas Sumarizaci n de grupos de cuentas Asignaciones de clasificadores de cuentas Ruta Asignaci n de clasificadores a cuentas Funci n Permite definir como se integran las cuentas en los diversos reportes financieros Operaci n 36 Contasix 1 Seleccione la asignaci n de alguna de las siguientes 1 Asignaci n de tipos de cuenta 2 Asignaci n de departamentos 3 Asignaci n de categor as de resultados 4 Asignaci n de rubros fiscales 5 Asignaci n de grupos de cuentas Enseguida aparecer una ventana que contiene solo las cuentas que permiten cada tipo de asignaci n 2 Seleccione las cuentas por asignar Puede ser selecci n individual una cuenta o selecci n m ltiple varias cuentas 3 Haga clic en el bot n Asignar para desplegar los clasificadores disponibles 4 Marque con un clic el clasificador deseado y haga clic sobre el bot n Aceptar Ruta Asignaci n de tipos de cuentas MEE Funci n Define las cuentas contables que forman cada uno de los grupos de tipos de cuentas como son a Activo circulante b Activo fijo c Cargos diferidos d Pasivo circulante etc Operaci n 1 Ingrese a esta opci n por el men Cat logos Asignaci n de tipos de cuentas para activar una ventana similar a la si
36. gg 2 000 00 ESELZ 2 Arrendi miento Depto 0 00 1 000 00 0 00 1 000 00 60 1 BONCRARTOS A TERCEROS 0 00 17 362 60 0 00 17 362 60 6020 2 Asesoria Fiscal Depto o 00 5 162 60 0 00 5 4862 60 66097 2 Auditoria Depto 1 0 00 10 000 00 0 00 10 000 00 66040 2 Gastos Notariales Dep 0 00 1 900 00 0 00 1 500 00 T2 1 GASTOS DE VIAJE 0 00 1 200 00 gg 1 200 00 Bra 2 Gra Viaje REPTESENTA 0 00 1 200 00 0 g 1 200 00 ETS 1 OTROS CIS ADHTINTETHA 5 00 3 748 00 g gg 3 748 00 E7310 2 Papeler a y Aces Dep 0 00 1 400 00 o 00 1 400 00 673920 2 Telef Telex y FAX Dep 0 00 1 600 00 0 00 1 600 00 67361 2 Telef Telex y Fax Dep 0 00 2 200 00 0 00 2 200 00 67330 2 Electricidad Depto 1 0 00 1 000 00 0 00 1 000 00 era 2 Electricidad Depto 2 00 1 400 00 0 00 1 400 00 Bd 2 Combust y Lub Depto 0 00 1 800 00 a 00 1 800 00 673960 2 Comisiones Banc Dept 0 00 348 00 0 00 346 00 700 1 o 00 20 000 00 0 00 0 000 00 POMO 21 Intereses Bancos 0 00 20 000 00 oO 00 0 000 00 700104 3 Intereses Bancomer 8 500 00 00 8 500 00 700108 3 Intereses Banamex 0 00 11 500 00 0 00 11 500 00 750 1 PRODODECTOS FINANCIEROS a 00 01 040 620 00 50 D0 75010 2 Interes de Bancos 0 00 0 00 620 00 020 00 TOTALES 0 00 2 022 016 62 2 022 016 6 O 0 Los importes correspondientes al total de cargos y total de abonos son similares al total de cargos y abonos aplicados en el proceso de transferencia de p lizas d
37. importar el cat logo de cuentas y configuraciones en materia de rubros fiscales para usar en nuestra empresa de los cat logos de muestra que trae integrados el sistema Operaci n 1 En el men Herramientas seleccione la opci n Copia de cat logos tipo el sistema mostrara la siguiente ventana 133 Manual de contasix 2 Copia de cat logos tipo 5 2 Comercial 5 3 Servicios a 1 Cat logo de cuentas 5 2 Cuentas y asignaci n de rubros 3 Rubros fiscales 2 Seleccione el modelo de cat logo que se adecue al giro particular de su empresa Industrial Son aquellas que se dedican a la compra de materias primas las procesan y las convierten en productos terminados Comercial Se dedican a la venta de productos sin cambiar su forma b sica Servicios es el sector econ mico que engloba de todas aquellas actividades econ micas que no producen bienes materiales de forma directa sino servicios que se ofrecen para satisfacer las necesidades de la poblaci n Incluye subsectores como comercio transportes comunicaciones finanzas turismo hosteler a ocio cultura espect culos la administraci n p blica y los denominados servicios p blicos 3 Seleccione el alcance de la copia de cat logos tipo entre estas tres opciones Cat logo de cuentas Cuentas y asignaci n de rubros Rubros fiscales 4 Presione el bot n Aceptar para proceder con la importaci n del cat logo tipo Ruta Copia de c
38. impresi n Herramientas Herramientas E Programaci n de p lizas Respaldar empresa Restaurar empresa Diagn stico de la informaci n KK QU K 4 Reestructuraci n de archivos o Generaci n de ndices o Ajustes al cat logo de cuentas o Reestructuraci n de saldos Transferencia de p lizas Exportar p lizas a contpaq 4 Uk Copia de cat logos tipo a Copia de cat logos entre empresas Cambio de cuentas hook Block de notas Calculadora t 106 Contasix Tip del d a Ruta Programaci n de p lizas Funci n Crea un modelo de p liza para aplicar en periodos espec ficos u opcionales con la finalidad de ahorrar tiempo en capturas posteriores que tengan un movimiento similar Caracter sticas de las p lizas programadas Ahorro de tiempo utilizado en captura La p liza se puede guardar como opcional o como agendada Tiene la opci n de guardar sus p lizas programadas antes de ser capturadas en el periodo que le corresponde o hacerlo directamente en el periodo correspondiente despu s de capturar su p liza del mes Tiene la opci n de modificar p lizas ya programadas Operaci n Existen dos formas de programar p lizas a Desde la captura de p lizas O b Por las Herramientas del sistema Programar p lizas desde la captura 1 Ingrese por el men Procesos Captura de p lizas elija el mes en el que desea capturar el documento capture la p liza normalmente ij P liza 7
39. ineludible identificada cuantificada en t rminos monetarios y que representa una disminuci n futura de beneficios econ micos derivada de operaciones y otros eventos ocurridos en el pasado que han afectado econ micamente a dicha entidad Es el valor residual de los activos de la entidad una vez deducidos todos sus pasivos Ingreso que se derivan de operaciones y eventos usuales es decir que son propios del giro de la entidad ya sean frecuentes o no Muestra el costo de producci n o adquisici n seg n se trate de una empresa de transformaci n o de una comercializadora de los art culos vendidos que generaron los ingresos reportados en el rengl n de ventas En las empresas de servicios el costo de los servicios prestados est integrado por aquellos costos que se identifican razonablemente en forma directa con la prestaci n de los servicios Gastos que se derivan de operaciones y eventos usuales es decir que son propios del giro de la entidad ya sean frecuentes o no Ingresos que se derivan de operaciones y eventos inusuales es decir que no son propios del giro de la entidad ya sean frecuentes o no Gastos que se derivan de operaciones y eventos inusuales es decir que no son propios del giro de la entidad ya sean frecuentes o no Impuesto sobre la Renta IVA acreditable IETU y Participaci n de los Trabajadores en las Utilidades A1 Activos circulantes A2 Activos no circulantes A3 Cargos diferido
40. n deseada 4 Configure en la ventana del reporte Diario sus requerimientos 68 Contasix 2 Diario p lizas z Sin margen de empastado Truncar nombres de cuentas Tama o de letra 3 1 Normal 1 5 2 Compactada Periodo 1 Del presente mes 1 5 2 Rango de meses Orden Fecha P Tipo de p liza Tipo y No P liza Mostrar a Total gt Rango T P liza inicial 2 D P liza final 7 0 Forma Desglosado D H Resumido C P liza Folio inicial 1 Hoja por p liza Si No Totales por p liza Si 0 No Al usar esta opci n conteste a las siguientes preguntas para configurar su reporte Active o desactive las casillas de acuerdo a las necesidades en la emisi n del mismo Sin margen de empastado Truncar nombre de cuentas En periodo puede seleccionar entre dos opciones 1 1 Del presente mes 2 2 Rango de meses Si elige imprimir el auxiliar por rango de meses deber proporcionar Mes inicial MM AA El mes final ser el mes seleccionado al entrar a reportes y consultas Opci n 3 Orden F Fecha P Tipo y No de P liza 69 Manual de contasix Si escoge F las p lizas se ordenar n por fecha en cambio si selecciona P el orden de las p lizas ser por tipo y n m de p liza tambi n le preguntar T Total o por R Rango Desea imprimir el diario con todas las p lizas del mes seleccionado oprima la tecla T Desea impri
41. p lizas sobre aspectos especificos que requieren ser revisados con posterioridad y controlarlos mas f cilmente Operaci n 1 Vaya al m dulo de Reportes 2 Seleccione un mes del ejercicio que desea ver el sistema le mostrar un listado de reportes consultas y graficas 3 Seleccione recordatorios 17 del lado de Consultas y graficas el sistema le desplegara una ventana en blanco 97 Manual de contasix 4 Consulta de Recordatorios E Recordatorio 2 DiaP liza Cuenta Concepto Haber a D Er D CTRL D Copiar selecci n 4 Haga clic en el signo de interrogaci n y el sistema le mostrara el cat logo de recordatorios donde usted puede seleccionar el recordatorio a revisar 2 Seleccione un registro Ordenado por B squeda CLAVE DESCRIPCION 1 Pendiente Factura Original Pendiente Firmas en Nomina Pendiente Ficha de Deposito Original Factura por Llegar de Mexico i ALT 0 Orden ALT B Buscar ALT L Lista Enter Selecciona Una vez seleccionado el recordatorio el sistema muestra una pantalla como la siguiente 98 Contasix 4 Consulta de Recordatorios Recordatorio ME ii 30 D 47 100 E pm de Caja Chica Ml aapa iman Theposconeecanchca 000 fa1o 1 foc COWPRAS A CREDITO DEL M 100 000 00 Ni aba pres koemsadaioiaM moat a11 _ 5000c COMPRAS A OREDITO DEL M 100 000 00 E CTRL D Copiar selecci n En esta pantalla podr ver todas las p lizas del mes que tienen el recorda
42. simples o en la vista cient fica para realizar c lculos estad sticos y cient ficos avanzados Para realizar un c lculo sencillo 1 Escriba el primer n mero del c lculo 2 Haga clic en para sumar en para restar en para multiplicar o en para dividir 3 Escriba el siguiente n mero del c lculo 4 Escriba los restantes operadores y n meros 138 Contasix 5 Haga clic en Tambi n puede utilizar el teclado num rico para escribir n meros y operadores para ello presione BLOQ NUM Puede utilizar el n mero de d gitos en grupo para ver los n meros agrupados l gicamente La calculadora utiliza comas para separar grupos de cifras en notaci n decimal y espacios en blanco para separar grupos en notaci n hexadecimal Pude modificar en el men ver de la calculadora si desea utilizar la calculadora normal O la cient fica Ruta Tip del d a Funci n Orientar al usuario de algunas funciones de teclas que facilitan el uso del sistema y una navegaci n mas r pida Operaci n 1 Active esta opci n en el men de herramientas el sistema mostrara el Tip del d a al iniciar el sistema de contabilidad como se muestra en la ventana siguiente 2 Tip del d a Sys Sab a que Se ha agregado un formulario de consulta donde podr ver de manera din mica la informaci n a un determinado mes referente a saldos iniciales cargos abonos saldos finales cargos acumulados a
43. tipo de p liza que queremos revisar c En la siguiente pantalla seleccionamos el medio de salida de la impresi n Archivo Impresora Vista preliminar 3 Impresi n y verificaci n de p lizas externas a Ingrese a la opci n 3 Impresi n y verificaci n de p lizas externas para revisar el contenido de la p liza de consolidaci n se muestra la siguiente ventana 2 Transferencia de P lizas 5 1 Generaci n de p lizas para consolidaci n 5 2 Impresi n de cuentas incorrectas en p lizas 3 Impresi n y verificaci n de p lizas externas 5 4 Impresi n del resumen de p lizas externas B 5 Transferencia de p lizas O 6 Eliminar un archivo de p lizas externas Opci n deseada 3 b Indique la opci n 1 se muestra la siguiente ventana 122 C Presione el bot n Aceptar para la vista preliminar y se muestra P liza DiaReg Cuenta Contasix P gina 1 CONTROLADORA VERIFICACION DE POLIZAS DE LA CAPTURA EXTERHA ARCHIVO 1 Del mes de enero de 2006 Haber RCRe Concepto sii i 10910 10020 10030 1041001 1041002 1042 5001 1041092 10943001 1043002 LLOSA 112058 12065 11370 11280 143204 14808 14823 0C 156705 189501 Caja Chica Juan H Caja Chica Pedro H Caja Chica Luis Z Harare Cta 001 Harare Rendrcon Bancario Haro Cra 001 Bancario Serfin Cia 001 Serfin Pareto Harcarios Cliente A Cliente B I V A Acreditacle IVA POR ACREDITAR Dep Ac de Sal
44. uenta Descripci n saldo inicial Caja Chica Juan N Caja Chica Pedro X Caja Chica Luis Z 1041001 Banamex Cta 001 1041002 Banamex Rendmtos Bancario 1042001 Bancomer Cta 001 1042002 Bancomer Rendmto Bancario 1043001 serin Cta 001 1043002 Serfin Rendmtos Bancarios 10810 40 000 00 10830 60 000 00 111 150 00 Signo positivo Debe Signo negativo Haber En esta ventana 1 La fecha de los saldos iniciales es la que usted defini en los par metros de p lizas como la fecha de inicio del ejercicio actual 2 Las columnas cuenta y descripci n presentan las claves y descripciones de las cuentas de registro del cat logo de cuentas 2 Capture los saldos iniciales directamente en la columna saldo inicial Considere que los importes positivos son cargos y los importes negativos son abonos La cuenta del saldo inicial a capturar se se ala con el s mbolo en la primera columna y 98 Contasix con el saldo inicial en video inverso La captura del importe terminar cuando usted capture los centavos o cuando oprima la tecla Enter Con ello el cursor de captura se posicionar en la cuenta de registro siguiente y todo quedar listo para que capture el saldo inicial de la siguiente cuenta Esto le garantiza una captura ordenada Para actualizar los saldos de una cuenta espec fica sin seguir necesariamente un orden usted tiene dos alternativas 1 Utilice teclas de flechas Haga clic directamente sob
45. usar las teclas r pidas Alt Supr oprimi ndolas simult neamente Cuando se presente una ventana emergente pregunt ndole Realmente desea eliminar el siguiente registro confirme haciendo clic sobre el bot n Si Como alternativa la bot n Si puede oprimir la tecla S No oprima la tecla enter porque el bot n predeterminado es No Si no est de acuerdo con la eliminaci n haga clic sobre el bot n No u oprima la tecla N Ordenamiento los registros en los cat logos Los registros que se presentan en las cuadr culas de cat logos pueden ordenarse de acuerdo a los criterios de ordenamiento que se presentan inmediatamente abajo de la barra de t tulo 145 Manual de contasix En los cat logos de registro simple los criterios de ordenamiento son Ordenado por Clave O Descripci n Las alternativas para ordenar los registros de un cat logo son o Haga clic sobre el bot n de opci n o Oprima la tecla Alt y simult neamente la tecla de la letra subrayada en este ejemplo C en Clave y D en Descripci n o Haga doble clic en la columna que desee ordenar Clave Descripci n 2222 En este ejemplo un doble clic sobre la columna clave ordena los registro por clave y un doble clic en la columna descripci n ordena los registros por descripci n Formatos de actualizaci n Existen dos tipos de formatos para la actualizaci n de los cat logos Los cat logos de registro simple Los cat logos de regist
46. y el sistema le mostrara la vista preliminar del reporte E vea Departamentos Sumarizaci n de categor as Funci n Agrupa las cuentas de registro del estado de resultados seg n las categor as definidas por usted en el cat logo de categor as de resultados Presenta una visi n diferente que permite tener un mejor control de las ingresos y gastos de la empresa Tambi n permite la comparaci n de categor as contra presupuestos Operaci n 1 Vayaala opci n reportes 2 Seleccione el mes que desea consultar 3 Haga clic en la opci n Sumarizaci n de categor as para que se despliegue la siguiente ventana 87 Manual de contasix Forma Total Rango R Categoria inicial Categoria final Con presupuestos Si No 4 Indique al sistema la manera que desea le presente el reporte 1 T total por R rango Si selecciona la impresi n de recordatorios por rango deber proporcionar las claves de 1 Categor a inicial 2 Categor a final 5 Haga clic en el bot n Aceptar y el sistema le mostrara la vista preliminar del reporte ES Vea Categor as de resultados Sumarizaci n de rubros fiscales Funci n Presenta los saldos del ltimo mes y del acumulado del ejercicio integrados por rubros fiscales Operaci n 1 Vaya ala opci n reportes 2 Seleccione el mes que desea consultar 3 Haga clic en la opci n Sumarizaci n de rubros fiscales para que se despliegue la siguiente ven
47. y los gastos E vea La sumarizaci n de categor as Esta clasificaci n es independiente del orden del cat logo de cuentas Operaci n E vea Manejo de cat logos Para dar de alta una Categor a de resultados siga los siguientes pasos 1 Ingrese por el men Cat logos a la opci n Categor as de resultados 2 Presione el bot n Agregar para dar de alta un nuevo registro 3 Teclee la clave y descripci n que solicita la ventana 31 Manual de contasix 4 Categor as de resultados Ordenado por 100 Sueldos y Salarios 110 Prevision Social 120 Energia Electrica 130 Combustibles y lubricant 140 Papeleria y Accesorios 150 Telefonos y Fax 160 Asistencia Tecnica 170 Consultorias 180 Maquilas 190 Regalias 00 Gastos Varios 210 Depreciaciones 20 Seguros y Fianzas O Y x 4 Presione el bot n Aceptar cuando haya concluido la captura Modificar categor a de resultados Para modificar una Categor as de resultados siga los siguientes pasos 1 Posicione el cursor sobre el registro a modificar 2 Presione el bot n Modificar Clave Descripci n 3 Modifique la descripci n de la Categor as de resultados 4 Presione Aceptar para guardar los cambios o Cancelar para salir sin hacer cambios Eliminar categor a de resultados Para eliminar una Categor as de resultados siga los siguientes pasos 1 Posicione el cursor sobre el campo a eliminar 2 Presione el bot n Eliminar
48. 0 3 WS Presupuestos 34 Departamentales 5 Departamentales vs Presupuestos Opci n deseada 2 Haga clic en Anexos a los Estados financieros Indique el tipo de letra y Seleccione Anexos a los estados financieros O 0 e Haga clic en aceptar el sistema le desplegara la siguiente pantalla EMPRESA NOVENTA Y NUEVE S A DE CV ANEX DE 100 CAJA CHICA P gina 1 A131 de Diciembre de 2009 Pinos 1711 Reforma Oaxaca de JArdrez Oax R F C CON 801026WE9 Cuenta Descopelon Saldo Tina 10010 Caja Chica Juan N 364 00 1 000201 Caja Chica Pedro sx 566 00 10030 Caja Chica Luis 2 2 00 E vea Opciones de impresi n Estado de resultados vs presupuestos Funci n Le muestra un comparativo de la informaci n del estado de resultados real contra la informaci n que se haya presupuestado de acuerdo al mes que desee o acumulado Operaci n 1 Vaya al men general seleccione Reportes 2 Indique el mes hasta el cual desea ver los reportes haga clic en Estados financieros e 83 Manual de contasix 3 Indique el tipo de letra 4 Seleccione 3 VS presupuestos 4 Estados Financieros Tama o de letra 1 Normal 1 5 2 Compactada 231 Balance General y Estado de Resultados 5 2 Anexos a los Estados fiancieros Estados de Resultados 0 5 Departamentales vs Presupuestos Opci n deseada 3 Periodo M Del mes actual gt A Acumulado M 5 Seleccione el periodo de acuerdo a sus necesidades Mes actu
49. 08 31 2 011 008 31 grei i 190610 Caja Shica Juan H Tel 00 10010 gt Esp 33 m 100 D Caja Chics Fedro HT 765 00 10020 gt Emp 99 10030 Caja Chica Lilas Zm 7 00 19030 gt Esp 35 10941001 Manara Cta 001 6 000 060 1041001 gt Imp 1041002 EA rare Aaminn a 193 00 1041002 gt Emp 95 Bancario 1943001 lancer Css 001 257 70 1043001 gt Esp 1042002 Bancomer Fandt 70 00 10420072 gt Emp 393 A dd 1043091 Serfin Cra 001 151 775 393 1043001 Esp 3 1043b IZ Serfin P re 44 00 1043002 gt Emp 393 Bancarios 11206A Cane A 17 000 00 1120564 E pp 93 11305 Ciente 1 000 00 1130568 gt Emp 5 112052 Ciara E 19 640 00 11205 gt Emp 59 P liza DiaReg Cuenta Descripci n Debe Haber ACReL Concepto 5i 1 i Aid 5 Infonavit Depto 3 35 31 Aid gt Ep 95 Li 4430 234 SAR Depto 1 32 00 1430 F Ep 95 4431 34 SAR Depto 2 31 36 1431 r Ep f cda 34 SAR Depto 3 15 73 i33 r Ep 93 65330 Seguros x Traslados 4 000 00 5330 Ep 5 Aimeri E5610 Arremnimianto Depta 500 00 65610 gt Emp 593 1 55611l Arrendinid ento Depto i 000 60 5611 gt Emp 5 E 65413 Arena ianto Depto 500 00 Gtia r Ep f 3 66030 Aararocria Fiscal 2 731 30 64030 gt Ep 95 Depto 1 6030 Audiveria Depto 1 5 000 00 56090 gt Exp 53 6040 Cas Hotarialas 550 00 66040 gt Ep 59 Depto 1 567230 ca Viaja 600 00 67230 gt Emp 93 apreta Aian 7310 Papealeria y ASGER 700 00 Mii0 gt Ep 3 Dapes 1 67520 Tela f Telas y Fax
50. 08 Ventas 05 Depto 400200 Ventas 15 Depto 2 40030A Ventas Exentas Depto 3 40030B Ventas 0 Depto 3 Ventas 15 Depto 3 Dev R D Sittas 15 Dep 1 o Dev R D S Wtas 15 Dep 2 Cuadr culas con selecci n m ltiple Caracter sticas Adem s de permitir la selecci n de diversos registros a la vez las cuadr culas con selecci n m ltiple pueden Ordenar los registros Para ordenar los registros por un campo determinado haga doble clic en la cabecera de la columna correspondiente Exportar a excel Para guardar los registros seleccionados en un archivo excel haga clic en el bot n E ubicado en la esquina inferior derecha de las tablas de datos Opciones que la utilizan Ejemplo de cuadr cula de selecci n m ltiple asignaci n de tipos de cuenta Cuenta Descripci n N mero Rubros a 10010 Caja Chica Juan N 600 10020 Caja Chica Pedro X 600 10030 Caja Chica Luis zZ 600 1041001 Banamex Cta 001 610 1041002 Banamex Rendmtos Bancario 615 1042001 Bancomer Cta 001 610 1042002 Bancomer Rendmto Bancario 615 EFECTIVO EN CAJA NAC EFECTIVO EN CAJA NAC EFECTIVO EN CAJA NAC BANCOS NACIONALES RENDIM BANCARIOS NALES BANCOS NACIONALES RENDIM BANCARIOS NALES 1043001 Serfin Cta 001 610 BANCOS NACIONALES 1043002 Serfin Rendmtos Bancarios e5 RENDIM BANCARIOS NALES 10810 685 10830 Valores CETES 680 4 mI Operaci n Para moverse entre los registros ACCIONES SOC NACIONALES INV
51. 1 Generaci n de p lizas para consolidaci n 5 2 Impresi n de cuentas incorrectas en p lizas 5 3 Impresi n y verificaci n de p lizas externas 5 d Impresi n del resumen de p lizas externas 5 5 Transferencia de p lizas 6 Eliminar un archivo de p lizas externas Opci n deseada 6 Eliminar un archivo de p lizas externas Una vez que ya se aplicaron las p lizas de consolidaci n a la empresa controladora procedemos a eliminar el archivo generado 4 Transferencia de P lizas 1 Generaci n de p lizas para consolidaci n 5 2 Impresi n de cuentas incorrectas en p lizas 3 Impresi n y verificaci n de p lizas externas O 4 Impresi n del resumen de p lizas externas 5 Transferencia de p lizas 6 6 Eliminar un archivo de p lizas externas Opci n deseada a Seleccione la opci n 6 Eliminar un archivo de p lizas externas se nos muestra la siguiente ventana 4 Transferencia de P lizas 1 Consolidaci n 5 2 Facturaci n e Inventarios O 3 Cobros y Pagos H 4 N minas 5 5 Impuestos y Activos Fijos 6 Captura Externa Opci n deseada 6 Clave archivo captura externa 127 Manual de contasix Contazix windows Se Archwo eliminado com Exito b Presione el bot n Aceptar para regresar a la ventana anterior el Presione la ventana ESC para salir de las ventanas anteriores hasta llegar el men Herramientas 4 Herramientas 5 1 Program
52. 2 Caracter sticas de la captura de p lizas occccccccconccnncnononcnnnononanennnnonnnnnnnnnonnnncnnnnnnnnnrnncnnnnaness 52 Djerle o e A A gg aa a 52 Como agregar modificar y eliminar una p lIZA ccccccocnncnnccccooncnnccnnnnnnnnonononnnnnnnonannnnnononanenos 53 Modica PAIS o e da 55 Eliminar POZA a 56 Verificaci n de las p lizas CapturadaS ccccooonccnncccconccononononcnononononncnnononnncnnnononnnnnnnnnnnnnrnnncnnnannnss 56 Poliza tE CUP e a lada O 56 VENAS MOS o ta o de 56 A A A A 56 REQUISITOS iria aaa 56 y A A 57 Saldos MES o o e ie do eE 58 o a E a 58 IPE 07 q APR PEO ER A A 58 PrESUPIOSO SS titan cda 59 yi Sisukord PUN ION eee e E A E E E doi tedio seeds isetensss 59 So p E E E A I N E EE A I E T E A E A O T E 59 Reglas de presupuestos ccccccoocccnncccnonccononononcnnnonononcnnnnnnnnnrnnnnnnnnnrnnnnnnnnnrnnnnnnnnnrrnnnnnnnnrrnrnnnnnnrinnos 60 Cierre de Mes Y 8jerciCiO ccccococonncnncccnonnonnconnoncnnnnnnonnnnnnonnnnnrnnnnnnnnnrnnnnnnnnnrnnnnonnnnrnnrnnnnnnrnnnnnnanens 60 Cierre de Mes yeei Oreeion iE i EE EOE EE EEE 60 Apertura y cierre de Meses ccccocoocccnnccnnnccnnncnononcnnnnnnnnncnnnnnnnnnrnnnn nn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnrnnnnrnnnnrnnnnnnnnnrnnnnnnnns 60 PONCIO eee E E E E E bedisinrdeaeisaicias 61 So g E E E E I PPP 61 CONSecUenACIaS sacred taaan 62 A A IIA 62 Cierre provisional del ejercicio cccccccoonccnnccnnnnccocononnncnnnonononononnnnnnnnnonononnnnnnnnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnn
53. 2 Auxiliar 0 14 Presupuestos 1 3 Mayor 50 15 Auxiliares de cuenta 4 Balanza de comprobaci n 5 16 P lizas 5 Relaci n de saldos 17 Recordatorios 6 Movimientos con recordatorios 18 Inventarios finales 2 7 Estados financieros 5 19 Movimientos de cuentas 5 8 Sumarizaci n de departamentos O 20 Graficas O 9 Sumarizaci n de categorias 5 10 Sumarizaci n de rubros fiscales 0 11 Sumarizaci n de grupos de cuentas 5 12 An lisis de presupuestos 2 Seleccionamos la opci n 4 Balanza de comprobaci n se muestra la siguiente ventana 129 Manual de contasix Detallada 5 Acumulada Rango de cuentas Cuenf a inii jal Cuenta final 5 Tipo de cuenta Trucar nombres de cuentas o de letra A Compactada Normal 3 Presione el bot n Aceptar en dos ocasiones para que se muestre en vista previa CONTROLADORA BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA POR NUMERO DE CUENTA Del mes de enero de 2006 Cuenta Mivel Descripci n 100 1 CAJA CHICA 10010 2 Caja Chica Juan NH 10020 2 Caja Chica Pedro X 10030 4 Caja Chica Luis a 104 1 BANCOS 10410 di Ba arex 1041001 3 Banarax Cta 001 1041002 2 Banamex Rendmtos Banc 1040 2 Bancomer 1042001 3 Bancomer Cta 001 1042002 2 Bancomer Rendnto Bance 10430 42 Serfin 1043001 3 Serfin Cta 001 1043002 3 Serfin Rendirntos Banca 112 1 CUENTAS POR COBRAR 11 08 2 Clientes Moneda Hacio 11205A 3 Cliente A 11206
54. 2 Banamex Rendmtos Bancario RENDIM BANCARIOS NALES 1042001 Bancomer Cta 001 BANCOS NACIONALES 1042002 Bancomer Rendmto Bancario RENDIM BANCARIOS NALES 1043001 610 BANCOS NACIONALES 1043002 Sefin Rendmtos Bancarios RENDIM BANCARIOS NALES 10810 ccion e ACCIONES SOC NACIONALES Valores CETES INV EN VALORES NALES E A 2 Seleccione las cuentas a las que asignar rubro fiscal Puede ser selecci n individual una cuenta o selecci n m ltiple varias cuentas 3 Haga clic en el bot n Asignar para desplegar los rubros fiscales que usted estableci previamente en el cat logo de rubros fiscales Aparecer una ventana similar a la siguiente 42 Contasix INGRESOS EXENTOS DE MA INGRESOS AL 0 INGRESOS AL 6 INGRESOS AL 10 INGRESOS AL 15 INGRESOS AL 20 ING ESTABLECE EN EL EXT GANANCIA EN VTA DE ACCION WTA ACC SOC INVERSION GAN EN VTA DE INMUEBLES GAN EN VTA DE BIENES INGRESOS PPREST DE SERW DM DE RESID EN MEXICO DM DE RES EN EL EXTRAN ESTIMULOS FISCALES ING INTERES EXENT MA Y X 4 Marque con un clic el departamento a asignar 5 Haga clic sobre el bot n Aceptar para guardar la asignaci n Ruta Asignaci n de grupos de cuentas Funci n Definen ciertos grupos de por tener alguna caracter stica en com n conviene vigilar su comportamiento por medio del auxiliar Operaci n 1 Ingrese a est opci n por el men Cat logos Asignaci n de grupos de cu
55. 48204 Dep Acum de Oficinas 360 00 DEPRECIACION DE EDIFICIOS 1482 08 Dep Ac de Sala de Conf 720 00 DEPRECIACION DE EDIFICIOS 148200 Dep Acum de Area Product 2 520 00 DEPRECIACION DE EDIFICIOS 5242001 Depreciac de Escritorios 41 67 DEPREC MUEBLES Y EQ DE OFNA 152200 Dep Ac de Escritorios 41 67 DEPREC MUEBLES Y EQ DE OFNA 52 42 003 Depreciacion Eq Per Corpt 47 50 DE PRECIACION EG PERIF COMPUTO 1522 08 Dep Ac Eq Perif Comp 47 50 DEPRECIACION EQ PERIF COMPUTI 5242 004 Depreciacion Mag Escribir 16 67 DEPRECIACION MAQ ESCRIBIR 1522 0D Dep Ac Mag de Escribir 16 67 DEPRECIACION MAQ ESCRIBIR 5243002 Deprec Mag y Eg Depto3 333 33 DEPRECIACION MAQ Y EQUIPO 1562 04 Dep Ac de Transformador 333 33 DEPRECIACION MAQ Y EQUIDO 4 039 17 4 039 17 Consulta de p lizas 70 1 Ingrese al men Reportes 2 Elija el mes a consultar Contasix 3 Haga clic en la opci n Diario de la columna Consultas del men Reportes lo que activa la siguiente ventana Captura de polizas Dia del mes 1 Abono Recordatorio Concepto F o F3 P lizas programadas F4 Consulta de tipos de p lizas 4 Teclee el tipo de diario y el n mero de p liza deseado para ver los asientos que componen la p liza 47 Captura de polizas Dia del mes 30 DW Rec Referencia argo Abono 0 E l 5102020 DO O E E 59 00 0 00 neo 22222 A 2400 7 0 20 0200 ER Cuenta Cuota Patronal Depto 1 Recordatorio Concepto
56. 5 3 Cliente B 11 2085 3 Cliente E 11270 2d 1 V A Ahcereditablea 11360 2 I V A POR ACREDITAR 148 1 EDIFICIO 1480 2 Depresc Acum dificil 1482304 2 Dep Acum de Oficina 14820B 3 Dep Ac de Sala de C 145305 3 Dep Acude Area Prod 130 Saldo inicial O 0 0055056 A A A 88888 888383888 8888888383 8888 Dere 2 330 00 0 00 1 530 00 0 00 26 00 3368 00 0 00 338 00 0 00 0 00 140 00 BE 00 0 00 RA 00 157 360 00 111 80 00 34 000 00 36 000 00 39 680 00 0 00 85 650 00 0 00 0 00 00 0 00 0 00 Halber 1 542 1 528 g 14 C 317 467 12 000 12 000 O 1 515 1 915 0 303 551 303 551 O 426 259 7 200 7 200 720 1 440 5 040 SEXSS2358888 28888 22828 223 33 83 P gina 1 13 1 628 1 530 14 316 841 11 602 12 000 398 1 515 1 915 140 303 463 303 551 BA 228 059 3388 3335 288 S e e id 111 80 00 34 000 38 000 29 80 426 159 85 650 7 200 7a 00 720 1 440 5 040 2323838 85288 Contasix CONTROLADORA BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA POR NUMERO DE CUENTA P gina 5 Del mes de enero de 2006 Cuenta Mivel Descripci n saldo inicial Debe Haber saldo final 656 1 ARRENDAMIENTO ADMINIS 0 00 4 000 00 0 00 4 000 00 65610 2 Arremianiento Depto 0 00 1 000 00 0 00 1 000 00 65611 2 Arrendamiento Depto 2 00 2 000 00 o
57. Departamentales O 5 Departamentales vs Presupuestos Opci n deseada 3 Indique el tipo de letra y seleccione el Balance general y estado de resultados haga clic en aceptar para que el sistema le de las opciones de impresi n seleccione la deseada si selecciono vista preliminar el sistema le mostrar en pantalla el estado de costo de ventas EMPRESA HOVWENTA Y NUEVE 4 DE C V ESTAD DE COSTO DE VENTAS P gina 1 Del 1 1131 de Enero de 2009 Pinos 1711 Reforma Oawcaca de Ju rez Oax R F C CON 801026 VE9 Da timo mes De ejercicio Descripci n importe Ventas Inporte Ventas INVENTARIO MATERIA PRIMA 0 00 0 00 0 00 0 00 ricial COMPRAS 433 300 00 203 20 435 300 00 203 20 DEW Y REBAJAS SICOMPRAS 14 400 00 5 70 14 400 00 5 70 DISPONIBLE 423 900 00 196 50 423 900 00 1965 60 INVENTARIO MATERIA PRIMA 303 750 00 177 290 393 750 00 177 30 Final 4 Haga clic en el bot n siguiente de la barra de herramientas activa ubicada en la parte superior para ver el estado de resultados w gt pio e e 81 Manual de contasix EMPRESA HOVENTA Y NUEVE 5 4 DE C V ESTADO DE RESULTADOS Deld 131 de Enero de 2008 Pinos 1711 Reforma Qaraca de Ju rez Oax Descripci n WENTAS DEYOLUCIONES SOBRE WENTAS Ingresos COSTO DE VENTAS UTILIDAD BRUTA GTOS DE PERSONAL VENTAS P gina 1 R F C CON 801026 VE 9 Del ltimo mes Del ejercicio Inporte t Ventas in
58. E C V Contasix ESTADO DE RESULTADOS 3 DEPARTAMENTO 3 P gina 1 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2008 Pinos 1711 Reforma Oaxaca de Ju rez Oax R F C CON 307026 WE 9 Ese Del ltimo mes D l ejercicio Descripci n Importe Ventas Importe Ventas ventas Depto 3 110 000 00 102 20 1 087 300 00 102 40 Dev Reb Desc Sas Dep 3 2 400 00 2 20 25 935 00 2 40 Ingresos 107 600 00 100 00 1 061 365 00 100 00 TOSTO DE YENTAS 0 00 65 140 00 0 50 0 00 514 058 00 45 40 UTILIDAD BRUTA 4246000 39 50 E vea Opciones de impresi n Estados de resultados departamentales vs presupuestos Funci n 547 307 00 51 60 Este reporte compara los resultados reales y presupuestados de todas las cuentas del estado de resultados agrup ndolo por departamentos para un mejor control mostrando el monto real y la variaci n que hubo Operaci n 1 Vaya al men general seleccione Reportes 2 Indique el mes hasta el cual desea ver los reportes haga clic en Estados financieros 85 Manual de contasix 3 Indique el tipo de letra 4 Seleccione Departamentales vs presupuestos Tama o de letra 1 Normal 5 2 Compactada 5 1 Balance General y Estado de Resultados 5 2 Anexos alos Estados fiancieros Estados de Resultados 503 VS Presupuestos O 4 Departamentales M Del mes actual A Acumulado M Seleccione el periodo de acuerdo a sus necesidades Mes actual o Acumulado
59. Enero 07 Julio 314 Enero 20 Julio 02 Febrero 08 Agosto 315 Febrero 21 Agosto 03 Marzo 09 Septiembre 16 Marzo 222 Septiembre 04 Abril 310 Octubre 317 Abril 23 Octubre 05 Mayo 211 Noviembre 18 Mayo 124 Noviembre 06 Junio 2212 Diciembre 19 Junio 25 Diciembre 13 Ajustes Mes deseado PT Meses disponibles Los meses disponibles dependen de los meses abiertos por usted Teclas r pidas Teclas para agilizar los procesos Tecla F1 Tecla F3 Tecla F4 Tecla F5 Alt Ins Alt M Alt Supr Alt I Esc Ayuda sensible al contexto Despliega una ventana explicando los procedimientos a efectuar en la pantalla en que se est posicionado Calculadora Activa una calculadora en cualquier parte del sistema El funcionamiento es similar al de una calculadora com n Consulta de cat logos Siempre que el cursor le solicite una clave o n mero usted podr desplegar el cat logo correspondiente oprimiendo la tecla F4 Alta de cuentas en la captura de p lizas Agregar un registro Modificar el registro seleccionado Eliminar el registro seleccionado Imprimir Salir 151 Manual de contasix Recomendaciones Consejos para el mejor funcionamiento de su sistema 1 Respalde su contabilidad regularmente Realice copias de seguridad de sus archivos con regularidad y cuando menos una cada fin de mes 2 Reorganizaci n de archivos Utilice la reorga
60. MPUESTOS 50 BIM 0 00 768 24 Q 10 DEVOLUCIONES SOBREY 000 12880 00 ala venas DeL mano aoo oo COMPRAS EN EFECTIVO ooo 41500 30 D 3 CANCELPASIVO DEL 30 0 ____ ooof 11 750 00 Saldo 240 852 47 237 777 47 233 538 83 230 663 83 227 380 58 226 612 34 213 732 34 259 132 34 i 254 717 34 242 967 34 30 D 8 0 00 12 5644 00 230 323 34 CTRL D Copiar selecci n E vea Opciones de impresi n P lizas Funci n Permite consultar a detalle alg n tipo de p liza de un mes en especifico Operaci n Para realizar est consulta 1 2 3 4 96 Ingrese en el m dulo de Reportes Seleccione el ejercicio y el mes que desea ver Seleccione en el men Consulta de p lizas Indique el tipo de p liza que desea ver y el n mero si no recordara alguno de estos datos haga clic sobre el signo de interrogaci n que se encuentra ubicado al lado de cada dato y el sistema le mostrara un listado donde podr escoger una vez proporcionados los datos el sistema le mostrara la siguiente ventana Contasix 4 Captura de polizas Dia del mes 30 ave de cuenta DV Rec Referencia Cargo Abono 5101010 L C A ME 0 S E E E E 00 1 I a a 5103010 o O S aao o 5103020 o pa pj awo 000 IO EC EN EE EA 544 0 EE Q_ _ e gt 01 01 5 gt Cuenta Cuota Patronal Depto 1 Recordatorio Concepto E vea Opciones de impresi n Recordatorios Funci n Le permite asignar recordatorios en
61. Manual de contasix Indice GOMA A ia 1 EQU II 1 A Pe A o EN 1 Menus del SOMA yt A A A A A 1 Temas relacionados dea iciiie 1 EMP a Surrender tratando dela cacdn dos 1 EMDE SAS ani DA AA ADA AAA A 1 Parametros delr empres asirio ica dobla iia diia dla 1 e o 0 E T 1 Opera e a 1 Som a a a i R N 2 E E O 3 P A o A 3 e A 4 Pesta a Definici n ccoooncccccconnnccconnonoconcnnnonanoncnnonnnnonnnnnnnnnnnnn nn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannanennnnnnernanancenaness 4 Dias INRabl SS is A A A A AA E 7 Altarde dias nal a a i a 7 Modificar Udala lee date dal eE Rea 7 Eliminar umdi malla a ds 7 o A O A A A O T 7 Par metros de importaci n de datos oooocccncccccoccnncconnnncnnnnnonanennnnnnnnncnnnnnnnnnnnnnnonnnnrnnnnnnnncnnnnnnnns 8 Controrde empresas is a a a a a a A ia 8 A A E E O E 8 o e o po a 8 Agregar una empesar Ai A 9 NUeva emMPpreS dni didas idad d nde 9 Empresa existente occcoconccccccocnncoconnncononnnnnnnnnnncononnnnn nn nnn nn nn nn nn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnrernnnanennannnnenanens 9 Importaci n de dais a A ios pei 10 FUNCION en a a a a a a a 10 Requisitos previos iendantasiraris ire 11 Ojo re 9 q PARRA o CU A 11 A 12 Bi A o 12 A a a a a a a 12 Operaci N ssns a E 12 ole 10 var seika ea aE a 13 AP E TE E E 13 A A AE 13 Sn a a a a a a 14 Manual de contasix Agregar un tipo de CUOTA cccooocccnccccnnnccnnccononcnnnononancnnnononnncnnnnnnnnnnnnnnnnnnnrnnnnnnnnnnnnnnnnnnrnnnnennnncannns 14 Modificar UNIDO dE cu
62. Pago Factura No Pago Honorarios de Pago Contribuc Mes de Pago por el Mes de Traspaso de Unidades Vendidas de Exportaci Y 3 9 Y Alta de un concepto de p lizas Para dar de alta de un concepto de p lizas siga los siguientes pasos 1 Ingrese por el men Cat logos a la opci n Conceptos de p lizas 2 Presione el bot n Agregar para dar de alta un nuevo registro 3 Teclee la clave y descripci n que solicita la ventana Clave Descripci n ah CF Cobro de factura de cliente x FF Pago de factura de proveedor w WO ventas del d a Clave Descripci n 4 Presione el bot n Aceptar cuando haya concluido la captura Modificar un concepto de p lizas Para modificar un concepto de p lizas siga los siguientes pasos 25 Manual de contasix 1 Posicione el cursor sobre el registro a modificar 2 Presione el bot n Modificar Clave Descripci n CF Cobro de factura de cliente x FF Pago de factura de proveedor w DO ventas del d a Clave Descripci n 3 Modifique la descripci n del concepto de p lizas 4 Presione Aceptar para guardar los cambios o Cancelar para salir sin hacer cambios Eliminar un concepto de p lizas Para eliminar un concepto de p lizas siga los siguientes pasos 1 Posicione el cursor sobre el campo a eliminar 2 Presione el bot n Eliminar 3 Confirme la eliminaci n en la siguiente ventana presionando el bot n Si el sistema
63. Reestructuraci n de saldos y despu s acuda a la en las p lizas captura externa de p lizas para revisar corregir y traspasar las p lizas descuadradas Cuentas en p lizas inexistentes en el Si est mal registrada en la p liza corr jala en la cat logo de cuentas captura externa de p lizas Si falta en el cat logo de cuentas a dala ah mismo Archivos temporales de p lizas por Verificaci n de captura interrumpida traspasar P lizas en captura externa despu s Captura externa de p lizas para decidir si las elimina del cierre las corrige o las traspasa Recomendaciones Efect e el diagn stico de la informaci n antes del cierre de un mes o antes del respaldo de archivos de trabajo o cuando sospeche que existe alg n error en sus registros Reestructuraci n de archivos Ruta Generaci n de indices Funci n Crea los ndices de los archivos de trabajo El sistema ordena autom ticamente los ndices de los archivos en el mismo momento de la captura modificaci n o eliminaci n de los cat logos y p lizas Si por alguna raz n observan incongruencias en los datos de alguno de los archivos de datos la causa puede ser que los ndices del archivo est n da ados Se recomienda realizar la generaci n de ndices cuando Se produzcan fallas de corriente que aborten al sistema 116 Contasix Note que alg n clasificador o movimiento no aparece en orden Los saldos de las cuentas no coincidan No es
64. S 132 O A e e enla le ee dle 132 Copia de catalogos O oo dll cedds 133 A a a a 133 A A S 133 Copia de cat logos entre empresas coooccccccccnoncnnnocononcnnnononancnnnnonnnnnnnnnonnnrnnnnnnnnnrnnnnnnnnnrnnnnnnnancnnnns 134 o e A 134 Pasos PU OS id ol 134 OP e e o 135 Campo SAS o o 135 O A S 135 Sn E 135 o a a a A 136 FUNCIO aen E S E S E E A 136 Operaco cena a a ns A 136 Calculadora enaa o el do a 138 A O O A 138 O A o a Sa 138 Rara realizar Un calculo Sencillo ainsana a e 138 TOOGA e a R E A 139 FUNCION anaa a a a a a a a a a 139 A a a a a Ea E 139 Campar USA R R E A A A RE 139 FUNCION uarn A a a 139 y E N 140 Procedimientos generales de operaci n ooccccccccoccconcccnonncnnonononnnnnononannnnnnnnnancnnnonnnnnrnnnnnnnnnnnnnnnnnns 141 Procedimientos generales de operaci n ooccccccccnnccnnccccnnncnncnonnnnnnnononancnnnnnnnnncnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnoss 141 uc a N a 141 A E E E S 142 Para utilizar una opci n del men oprima la tecla del n mero o letra correspondiente 142 Captura de informaci n Fechas claves cantidades respuestas y descripciOnesS oocccccconcnncn 142 Daosa Cad o las 142 PROFE emplo sisi alos 142 A a NO 142 A Na a 142 xi Manual de contasix AMM ES a o ae de 143 ReSpUCSIIS IAEA ORO A 143 Desc Ss loas 143 Clave Definici n y USOS cccccconnnnnccnnncccncononoconnnconnonnnnncrnnnnonno nan nrnnnrrnnonnnnnrrnnnrrnnonnnnnrnnnnnrnrrnnannrennss 143 A A 143 Manejo de Catali
65. a condici n significa que esa cuenta de orden NO se imprimir en ning n estado financiero Generalmente es la opci n a elegir para las contracuentas de orden Balance General Se presentan al pie de su estado financiero respectivo Estado de resultados Se presentan al pie de su estado financiero respectivo ES Vea Opciones de impresi n Procesos Procesos y movimientos Procesos continuos P lizas Inventarios finales Procesos eventuales Saldos iniciales Presupuestos Cierre de mes y ejercicio 51 Manual de contasix Apertura y cierre de meses Cierre provisional del ejercicio ig Cierre definitivo del ejercicio t Apertura del ejercicio anterior Ruta P lizas Funci n Agregar modificar y eliminar p lizas siempre y cuando correspondan a meses abiertos a la captura Caracter sticas de la captura de p lizas Permite la captura de p lizas en cualquier mes del ejercicio actual y del siguiente Si se agregan modifican o eliminan actualizan p lizas de per odos pasados los saldos acumulados de los meses posteriores se corrigen de inmediato Esto significa que en cualquier momento se puede rehacer la contabilidad de todo el a o No hay que esperar el cierre del mes ni del ejercicio para continuar con el proceso contable a Conserva las p lizas de ejercicios anteriores Usted decide cuantos a os desea conservar los registros de su contabilidad Recupera p lizas p rdidas por
66. a de Product Perif Comp Credito al Salario Dpto 1 Credito al Salario 765 00 199 00 27 000 00 13 009 00 15 240 00 42 849 00 3017 00 264 00 7 00 6 009 00 367 70 151 775 99 213 119 70 360 00 740 00 620 00 47 509 33 33 10010 gt Ep 559 10070 gt Emp 95 10030 gt Emp 95 1041001 gt Emp 1041002 gt Emp 95 1042001 gt Emp 39 10400 gt Exp 1043001 gt Emp 33 1043002 gt Emp 39 117054 gt Exp 9 112055 gt Emp 5 113005C gt Emp 35 11370 gt Esp 59 11380 gt Emp 5 145204 gt Emp 35 145308 gt Exp 9 lapit gt Emp 99 153208 gt Esp 55 15620A gt Ep 59 18801 gt 33 1850 gt Emp 99 123 Manual de contasix VERIFICACION DE POLIZAS DE LA CAPTURA EXTERNA ARCHIVO 1 CONTROLADORA Del mes de enero de 2006 P gina 5 P liza DiaReg Cuenta Desoripei m Debe Haber ACR Concepto i i 1 io Papaleria y Acom 700 00 610 gt Ep 9 Depto 1 687520 Tela Talen y Fam 200 00 67920 gt Emp 35 Depto 1 Mil Teja Teles y Fax 1 100 004 Tial gt Ep 9 Depto 3 67530 Elscuricidad Depto 1 5600 00 67390 gt Emp 35 el Electricidad Depto 2 00 00 1 Ep 33 67535 Combust y Lu 10 00 7336 gt Ep 93 Depto 3 57560 Comisiones Banc 174 00 E7960 gt Esp 55 Depto 1 PODA Ipntarasas Earn E a 250 00 700104 Emp 49 7901 0 intereses Daranax A 79 00 700100 Exp 75010 Interes de Barcos AN rr 10 00 75010 gt Emp 395 1 0011 0
67. a respuesta requiere varios caracteres la captura se termina con enter a menos que se haya alcanzado el l mite permitido de caracteres en cuyo caso el cursor pasar al siguiente campo sin utilizar enter En la mayor a de las preguntas el sistema le propondr una respuesta por omisi n default para hacer la captura m s r pida y m s f cil Se trata de la respuesta m s com n que puede ser aceptada oprimiendo la tecla enter o rechazada eligiendo otra respuesta Descripciones Capture la descripci n en forma normal tal y como desea que se registre usando may sculas min sculas signos y espacios Presione la tecla enter para finalizar En la descripci n podr utilizar indistintamente las may sculas y las min sculas Se aceptan ambas Clave Definici n y usos Clave Campo utilizado para identificar un registro Las claves en Contan tica se caracterizan por a Ser nicas no pueden existir dos claves iguales en el mismo archivo b Estar formado por caracteres alfanum ricos c No aceptar min sculas para evitar confusiones Las claves se usan para 1 Ordenar los registros en un archivo en orden alfab tico de las claves cuando el orden alfab tico de los nombres de los registros no tiene sentido 2 Captura r pida de un registro de los cat logos en los procesos Es m s gil que usted escriba una clave corta que seleccione un registro en un cuadro de lista desplegable Manejo de cat log
68. aber del ejercicio y d El saldo final de todas las cuentas de mayor nivel 1 e Naturaleza del saldo Operaci n 74 1 Ingrese a esta opci n por el men Reportes Contasix a Mayor O Tipo de cuenta Folio inicial Forma Desglosado gt Resumido Hoja por Cuenta Si 6 No 2 Seleccione el orden del reporte Orden 1 N No de cuenta o T Tipo de cuenta Nota Si la numeraci n de su cat logo de cuentas est ordenada por tipo de cuenta el orden por No de cuenta es m s r pido 1 Despu s indique el n mero de la primera p gina con 2 No de folio Inicial Podr optar entre R esumido o D esglosado 1 El R esumido nicamente muestra el saldo inicial los movimientos del mes y los acumulados del ejercicio 2 El Djesglosado presenta el saldo inicial y los acumulados del debe y el haber de todos los meses del ejercicio hasta el mes solicitado Podr optar ademas por generar una Hoja por cuenta seleccionando entre Si No 3 Presione el bot n Aceptar para confirmar el reporte o Cancelar para salir Balanza de comprobaci n Funci n La balanza de comprobaci n muestra para todas las cuentas de registro y de control los saldos iniciales los movimientos acumulados del debe y del haber del ltimo mes y los saldos finales Comprobaci n de saldos y movimientos Tanto los saldos de inicio del mes como los saldos finales mostrar n como positivos los cargos y como negativos lo
69. aci n de p lizas 0 2 Respaldar la empresa 3 Restaurar la empresa 0 4 Diagn stico de la informaci n 5 5 Reestructuraci n de archivos Transferencia de p lizas 7 Exportar p lizas a Contpaq 5 8 Copia de cat logos tipo 9 Copia de cat logos entre empresas 5 A Cambio de cuentas 5 B Block de notas 5 E Calculadora D Tip del dia 5 E Historial de actualizaciones O F Exportar p lizas a texto Opci n deseada Procesos posteriores A Reestructuraci n de archivos Ahora que ya se aplicaron las p lizas de consolidaci n y ya se elimino el archivo de captura externa procedemos a la reestructuraci n de los archivos contables para esto a Seleccione la opci n 5 Reestructuraci n de archivos del men de herramientas se muestra la siguiente ventana 4 Reestructuraci n de archivos 5 1 Generaci n de indices 5 2 Ajustes al cat logo de cuentas 5 3 Reestructuraci n de saldos Opci n deseada 1 Ejecutamos las tres opciones en el orden mostrado 128 Contasix 1 Generaci n de ndices 2 Ajustes al cat logo de cuentas 3 Reestructuraci n de saldos 2 Presione el bot n Aceptar para regresar a la ventana anterior Consulta de la informaci n consolidada 1 Ingrese al men Reportes y consulte una balanza de comprobaci n y los estados financieros al mes consolidado REPORTES CONSULTAS Y GRAFICAS 1 Diario 0 13 Saldos
70. al o Acumulado 6 Haga clic en el bot n Aceptar para que el sistema le muestre el reporte EMPRESA HOVENTA Y NUEVE 5 4 DE C W ESTADO DE COSTO DE VENTAS Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 20089 P gina 1 Pinos 1711 Reforma Oaxaca de Ju rez Oax R F C CON 301026 VE9 Da timi mes Variaci n 312 156 45 400 a 353 956 INVENTAFIO HATEFIA FRIMA Inicial 312 L56 COMPRAS 45 400 DEV T REBEAJAS SCOMPRAS A A bISP NTELE 353 356 INVENTAFI HATEFIA FRIMA Finall 23 020 Estados de resultados departamentales Funci n 279 020 Este reporte compara los resultados reales y presupuestados de todas las cuentas del estado de resultados por departamentos para un mejor control mostrando los importes del ltimo mes y el porcentaje de ventas as mismo los importes del ejercicio y las ventas del mismo Operaci n 1 Vaya al men general seleccione Reportes 2 Indique el mes hasta el cual desea ver los reportes haga clic en Estados financieros 84 3 Indique el tipo de letra 4 Seleccione Departamentales 4 Estados Financieros Tama o de letra 1 Normal 1 32 Compactada O 1 Balance General y Estado de Resultados 0 2 Anexos a los Estados fiancieros Estados de Resultados 00 3 WS Presupuestos 5 Departamentales vs Presupuestos Opci n deseada 4 4 o 6 Haga clic en el bot n Aceptar para que el sistema le muestre el reporte EMPRESA NOVENTA Y NUEVE 5 4 D
71. aliza la reestructuraci n de saldos cada vez que los datos contables sufran modificaciones el sistema Contabilidad no reconocer totalmente todas las modificaciones realizadas Ruta Transferencia de p lizas Funci n Utiler a del sistema que permite 1 Generaci n de P lizas para consolidaci n 2 Impresi n de cuentas incorrectas en p lizas 3 Impresi n y verificaci n de p lizas externas 4 Impresi n del resumen de p lizas externas 5 Transferencia de p lizas 6 Eliminar un archivo de p lizas externas Operaci n 1 Haga clic en el men Herramientas seleccione de la lista de opciones Transferencia de p lizas En esta ventana se debe indicar el mes que deseamos consolidar dentro de la empresa tenedora 4 Seleccione un mes Ejercicio Actual 2007 Ejercicio Siguiente 2008 201 Enero OF Julio 14 Enero 20 Julio 02 Febrero 08 Agosto J 15 Febrero 21 Agosto 303 Marzo 09 Septiembre 16 Marzo 222 Septiembre 504 Abril 210 Octubre 3 17 Abril 223 Octubre 2305 Mayo 211 Noviembre 2318 Mayo 324 Noviembre 06 Junio 12 Diciembre 19 Junio 225 Diciembre 13 Ajustes Mes deseado PU 2 Seleccione un mes de la lista de meses activos 120 1 Generaci n de p lizas para consolidaci n 232 Impresi n de cuentas incorrectas en p lizas 5 3 Impresi n y verificaci n de p lizas externas 34 Impresi n del resumen de p lizas e
72. ambi n cierre los meses futuros a menos que piense adelantar la captura de p lizas Abra los meses en la medida que la situaci n lo requiera Ruta Cierre provisional del ejercicio Funci n Genera la p liza de cierre y traspasa los saldos finales de las cuentas de balance y de las cuentas de orden del ejercicio como saldos iniciales del ejercicio siguiente El cierre anual provisional se hace sobre el ejercicio actual en esta opci n se pueden seguir afectando las p lizas del ejercicio actual y del ejercicio siguiente Operaci n 1 Ingrese por el men elija la opci n Procesos Cierre del mes y ejercicio Cierre provisional del ejercicio El sistema le mostrar el siguiente aviso Contasix Win PEN IMPORTANTE 5e recomienda realizar un respaldo de su informaci n antes de realizar este proceso Si no ha realizado este procedimiento suspenda el Inicio de Ejercicio Confirma su selecci n 2 Haga clic en la respuesta afirmativa para que el proceso de cierre provisional se realice y si no existe ning n inconveniente en la ejecuci n del procedimiento aparecer el mensaje de Proceso terminado 62 Contasix n BA Contasix windows Jue A Proceso terminado Los cierres anuales ambos provisional y definitivo efect an dos procesos a Generan la p liza de cierre b Traspasan los saldos finales de las cuentas de balance y de las cuentas de orden del ejercicio como saldos iniciale
73. anterior Dia h bil siguiente 5 Seleccione por semana quincena mes bimestre o fechas espec ficas en que desea utilizar esa p liza 111 Manual de contasix 6 Indique a qu clase de cuenta pertenece su cuenta contable Con la tecla F4 seleccione la cuenta deseada del cat logo de cuentas de registro Registra Pa Registro Control Grupo 7 Defina el movimiento ya sea por captura importe fijo porcentaje o cuadre importe 1 Captura 6 2 Importe fijo 5 3 Porcentaje 5 4 Cuadre Y X 8 Guarde la p liza presionando el bot n Aceptar Posteriormente para crear otra p liza con los datos guardados entre a captura de p lizas y con la tecla F2 buscamos las p lizas guardadas con fecha opcional y con F3 buscamos las p lizas guardadas con fecha agendada la selecciona y autom ticamente se refleja la p liza 2 Seleccione un registro Ordenado por 9 1 al ave O 2 Descripci n B squeda Clave Descripci n poliza mesual 12 PO PAGO DE NOMINA Unidades Vendidas de Exportaci Unidades Vendidas de Exportadi Ruta Respaldar empresa Funci n Respalda la informaci n capturada en el modulo contable a un medio magn tico El contar con respaldos le permite en alg n momento dado recuperar informaci n que haya sido da ada por virus fallas en el equipo o por accidentes Cu ndo se requiere respaldar la informaci n a Mensualmente para min
74. aparecen en la ventana dependen de o La definici n del costo de venta Si se trata de una empresa industrial se presentan los inventarios de insumos productos en proceso y productos terminados Si es una empresa comercial solo se captura el inventario de productos terminados o El uso de departamentos seg n los par metros de la empresa Si se utilizan departamentos se mostrar n las cuentas de inventarios departamentales nivel 2 cuya suma se acumula en las cuentas de inventarios nivel 1 de toda la empresa Las cuentas de inventario de nivel 1 intervienen en el estado de costo de ventas 57 Manual de contasix Las cifras de los inventarios departamentales son usadas en la elaboraci n de los estados de costo de venta departamentales Notas Los saldos finales de un periodo contable son los saldos iniciales del periodo siguiente Los saldos iniciales del ejercicio son los saldos iniciales de las cuentas de inventarios ES Vea Opciones de impresi n Ruta Saldos iniciales Funci n Define y valida los saldos iniciales de las cuentas de registro nicamente la primera vez que se instala el sistema Nota Los saldos iniciales de los a os posteriores se actualizaci n autom ticamente con el cierre provisional del ejercicio y con el cierre definitivo del ejercicio Operaci n 1 Seleccione la captura de saldos iniciales para activar una ventana similar a la siguiente 4 Captura de Inventarios y presupuestos
75. ar en el diario 1 1 Omisi n de una p liza completa 2 2 Aplicaci n de una cuenta por otra 3 3 Equivocaci n en las cifras del debe y del haber de tal forma que den sumas iguales Operaci n 1 Ingrese a esta opci n por el men Reportes 2 Seleccione un mes haciendo clic en el bot n de opci n correspondiente o teclee el n mero del mes 4 Seleccione un mes Ejercicio Actual 2006 Ejercicio Siguiente 2007 gt 01 Enero D7 Julio 5 14 Enero gt 20 Julio 02 Febrero 508 Agosto 0 15 Febrero 21 Agosto 203 Marzo 09 Septiembre 316 Marzo 222 Septiembre 04 Abril C 10 Octubre 17 Abril 323 Octubre 305 Mayo 11 Noviembre 5 18 Mayo 324 Noviembre 5306 Junio 0 12 Diciembre 19 Junio 325 Diciembre 0513 Ajustes Mes deseado 3 Seleccione Diario en el listado de reportes disponibles 67 Manual de contasix REPORTES CONSULTAS Y GRAFICAS a 1 Diario 5 13 Saldos 2 Auxiliar 5 14 Presupuestos 3 Mayor 5 15 Auxiliares de cuenta 4 Balanza de comprobaci n 5 16 P lizas B Relaci n de saldos 17 Recordatorios 6 Movimientos con recordatorios 18 Inventarios finales F Estados financieros 5 19 Movimientos de cuentas 8 Sumarizaci n de departamentos 20 Graficas 9 Sumarizaci n de categorias 10 Sumarizaci n de rubros fiscales 5 11 Sumarizaci n de grupos de cuentas 5 12 An lisis de presupuestos Opci
76. ar las opciones como se muestran en la siguiente ventana 104 Contasix Valor a graficar ESSE NAAA T SF saldo final CM cargos del mes AM abonos del mes SI saldo inicial CA cargos acumulados AA abonos acumulados MNM movimiento neto del mes La pesta a de par metros se activar una vez que escogi las cuentas a graficar en ella tiene que indicarle al sistema como desea la presentaci n de su gr fica Puede asignarle un punto de partida en el eje X Y o puede dejarlo en blanco la fuente tambi n la puede cambiar si lo desea la grafica puede o no incluir leyendas es opcional escoja el tipo de grafica que desee el sistema le presente haga clic en aceptar la ventana que se muestra abajo es de par metros l a E Titulos Tipo de grafica Encabezado 20110304 16 00 13 Columnas Eje X 5 Barras 5 5 Lineas Eje Y e Pastel 5 Areas Fuente Anillos 5 Superficie Incluir leyendas melo 5 Conos i a Piramides oo Y X WO 7 Haga clic en el bot n de grafica y el sistema le mostrar una pantalla como la siguiente 105 Manual de contasix A II ESF Banamex Cta 004 Y 0 Nota Esta gr fica esta presentada de acuerdo a la configuraci n de los par metros indicados en la pantalla de arriba 8 Haga clic en el icono de la impresora y el sistema le dar las opciones de impresi n escoja una para que el sistema la muestre E vea Opciones de
77. asos de las p lizas a las cuentas de registro La acumulaci n de saldos de las cuentas de registro en todas las cuentas de control La igualdad entre cargos y abonos en p lizas y en todos los niveles de cuentas 2 Al finalizar emite un reporte con las observaciones encontradas Verificaci n de cuentas en p lizas Detecta las cuentas en la captura de p lizas que no existen en el cat logo de cuentas Verificaci n de captura interrumpida Encuentra los archivos temporales de p lizas cuyos traspasos quedaron pendientes o fueron interrumpidos por fallas de corriente el ctrica 115 Manual de contasix Verificaci n de p lizas en captura externa Se ala las p lizas generadas externamente que no han sido traspasadas a la Contabilidad Contan tica Verificaci n del cat logo de cuentas Revisa que las cuentas del cat logo est n dadas de alta adecuadamente 3 Presione el bot n Iniciar para comenzar con el an lisis de la informaci n Reportes del diagn stico Al terminar cada uno de los procesos de verificaci n antes se alados se imprime un reporte que se ala los errores encontrados si acaso existen Correcciones Los errores se corrigen con la misma facilidad que se detectan Para ello usted dispone de las siguientes herramientas mas sans control y de registro Reestructuraci n de saldos diferente a la suma de las p lizas de los saldos de las cuentas Diferencia entre el DEBE y el HABER
78. at logos entre empresas Funci n Le permite copiar el cat logo de una empresa que tenga y desee utilizarlo para otra empresa Pasos previos a Seleccione desde control de empresas la empresa a la cual le transferir n los cat logos dando doble clic sobre el nombre 134 Contasix Control de Empresas Ordenado por 2 Numero O Empresa B squeda Num Nombre de la empresa Ruta de archivos de datos 1 SUBSIDIARIA CACONTANETICACPWAREICONTASIMIEMPRESAS SUBSIDIARIA 2 CMeiiContabilidad2010 CONTROLADORA CiContaneticaCPwarelkEmpresasMuestraCC_2007 ALT 0 Orden ALT B Buscar ALT L Lista Enter Selecciona Operaci n 1 Seleccione la opci n Herramientas Copia de cat logos entre a empresas del men general Se abrir una ventana mostrando todas las empresas que se tengan en el sistema 2 Haga clic sobre la empresa de la cual queremos copiar los cat logos en la parte inferior de esta ventana existen diversas opciones de copia de catalogo a elegir 47 Copiar asignaciones a partir de Num Nombre de la empresa Ruta de archivos de datos PF Cat logo de cuentas C Tipos de p liza Recordatorios C Categor as de resultados Tipos de cuentas A Conceptos de movimientos A Departamentos A Rubros Fiscales O e 3 Active la casilla de los cat logos que desee copiar 4 Haga clic sobre el bot n Aceptar sem foro para que el sistema corra el proceso una vez terminado el sistema le mostrar una ventana
79. biles Transferencia de p lizas Firmas PlLun Mar E Mie A Jue A Vie E Sab Fl Dom Fecha Motivo A Alta de d as inh biles Para configurar los d as inh biles que tomara el sistema siga los siguientes pasos a Active en las casillas el d a inh bil de la semana b Presione el bot n Agregar de la barra de botones Capture la fecha y el motivo del d a inh bil d Presione el bot n Aceptar para agregar un d a festivo oficialmente autorizado Modificar un d a inh bil a Posicione el cursor sobre el registro a modificar b Presione el bot n Modificar para editar el registro c Modifique el registro Presione el bot n Aceptar para almacenar el cambio Eliminar un d a inh bil a Posicione el cursor sobre el registro a borrar b Presione el bot n Eliminar para borrar el registro c Confirme su elecci n a la pregunta Realmente desea eliminar el siguiente registro presionando Si o presione No para omitir el cambio Firmas Manual de contasix Definici n D as inh biles Transferencia de p lizas Firmas ca Mie E Jue E vie EF sab Fl Dom Fl Lun A Mar Fecha Motivo de Esta opci n permite agregar los datos de la persona o personas que firmaran los estados financieros a Capture los datos en el cuadro de texto b Presione el bot n Aceptar para almacenar los cambios Par metros de importaci n de datos Generales Cuentas P lizas
80. bonos acumulados movimiento neto del mes movimiento neto acumulado se pueden ver todas las cuentas o realizar filtros por cuentas que inicien con ciertos caracteres cuentas que contengan ciertos caracteres dentro de la cuenta cuentas con un tipo de cuenta especifico y por cuentas que tengan determinado rubro F m mm l F Mostrar al inicio E Siguiente Para cerrar la ventana Tip del d a haga clic sobre el bot n cerrar de la ventana X roja ubicada en la parte superior derecha de la ventana Cambiar vista Funci n 139 Manual de contasix Muestra el men del sistema en forma de organigrama o barra de accesos directos para una f cil navegaci n Operaci n Al ejecutar esta opci n el sistema le permite cambiar en la ventana principal entre la vista cl sica de contasix y una barra de accesos directos mas moderna dock Para activar esta ventana en el men principal en el extremo derecho seleccione la opci n Cambiar vista Siga el mismo procedimiento para alternar entre la vista clsica y el dock mas moderno Para cerrar esta ventana presione el bot n Cerrar 2 Contasix windows Men General 1 4 5 L Fa j r EY 1 a En Aa iD Fa E Empresas Cat logos Procesos Reportes Herramientas Opci n deseada gt f Vista Cl sica 1 Para operarla solo debe seleccionar el m dulo al que desea ingresar y hacer clic sobre l o escribir el n mero del m dulo en la parte inferi
81. cado O D a h bil anterior Dia h bil siguiente y 8 5 Seleccione por semana quincena mes bimestre o fechas espec ficas en que va utilizar esa p liza 6 Presione el bot n Aceptar para almacenar la p liza programada 109 Manual de contasix Programar p lizas desde herramientas 1 Ingrese a programar sus p lizas desde el men herramientas programaci n de p lizas lo que activa la siguiente ventana 2 P lizas programadas Clave Concepto 2 Tipo de p lizas Abono Cuenta Fa Consulta p lizas programadas 2 Capture la clave que asigne a dicha p liza as como el concepto Clave Concepto P 2 PAGO DE NOMINA 3 Seleccione el tipo de p liza que desea guardar 110 Contasix 4 Seleccione un registro Ordenado por 1 Tipo de p liza 2 Descripci n B squeda Descripci n Tipo de p liza AJUSTES A CHEQUE po pRO E EGrESOS rn mGrESOS o ORDEN Q emeque C a m Y X ALT 0 Orden ALT B Buscar ALT L Lista Enter Selecciona 4 Seleccione la fecha en que desea aplicar la p liza programada pudiendo elegir de forma Opcional o de forma Agendada Si opta por guardar una fecha agendada se mostrara la siguiente ventana D as de la semana pp m2 M3 M4 Ms Als M7 Dias de la quincena O8 Me Mio Oa O12 O1 E14 O D as del mes Elis 4 ltimo d a de la quincena 5 Cada bimestre Fechas especificas a Dia marcado O Dia h bil
82. car la colocaci n de los elementos b sicos en los estados financieros Los estados financieros tienen la siguiente estructura Balance general Pasivos Capital contable Activos Pasivos m s capital Estado de resultados Ingresos ordinarios Costo de lo vendido Utilidad bruta Gastos ordinarios Utilidad ordinaria Ingresos no ordinarios 13 Manual de contasix Gastos no ordinarios Utilidad antes de impuestos ISR IMPAC y PTU Utilidad neta 2 Usted define cuales son las cuentas que integran cada elemento b sico asign ndoles el nivel 1 en el cat logo de cuentas Solo las cuentas de nivel 1 se muestran en los estados financieros 3 Las cuentas de cada elemento b sico se ordenan dentro de los estados financieros por la clave de cuenta en forma de columna y con una suma al final Es decir la clave n mero que usted asigne a cada cuenta determina que cuenta va primero y cual despu s 4 Usted puede segmentar las cuentas cada uno de los elementos b sicos hasta en 9 subtotales y asignarle nombres a los subtotales tipos de cuenta 5 No es necesario segmentar todos los elementos b sicos pero si es necesario nombrar al menos un subtotal tipo de cuenta por cada elemento b sico 6 Los subtotales tipos de cuenta NO existen en el cat logo de cuentas Tan s lo son subt tulos en los estados financieros que suman a determinadas cuentas Operaci n 1 Ingrese por el men Cat logos Tipos
83. car usando el cat logo de cuentas Por ejemplo Contablemente no es correcto utilizar una cuenta para los gastos no deducibles porque se altera la informaci n financiera Es mejor cargar los gastos a la cuenta que les corresponde y marcarles la causa de su no deducibilidad Operaci n E vea Manejo de cat logos Para dar de alta un recordatorio en p lizas siga los siguientes pasos 1 Ingrese por el men Cat logos a la opci n Recordatorios en p lizas 2 Presione el bot n Agregar para dar de alta un nuevo registro 3 Teclee la clave y descripci n que solicita la ventana 27 Manual de contasix Ordenado por Pendiente Factura Original Pendiente Firmas en Nomina Pendiente Ficha de Deposito Original Factura por Llegar de Mexico 4 Presione el bot n Aceptar cuando haya concluido la captura Para modificar un recordatorio en p lizas siga los siguientes pasos 1 Posicione el cursor sobre el registro a modificar 2 Presione el bot n Modificar Clave Descripci n HREC recibo de honorarios quincenal Clave REC Descripci n Emei EAE pl 3 Modifique la descripci n del recordatorio en p lizas 4 Presione Aceptar para guardar los cambios o Cancelar para salir sin hacer cambios Para eliminar un recordatorio en p lizas siga los siguientes pasos 1 Posicione el cursor sobre el campo a eliminar 2 Presione el bot n Eliminar 28 Contasix 3 Confirme la eliminaci n en la siguiente v
84. cuentas que no caben en la ventana puede usar 1 Labarra de desplazamiento 2 Las teclas de flechas verticales para moverse de cuenta en cuenta 3 Las teclas AvP g y ReP g para moverse de bloque en bloque de cuentas Ordenado por Con un clic defina si el cat logo de cuentas se ordena por la clave de cuenta o por la descripci n de la cuenta B squeda La b squeda es incremental Los n meros o letras que usted vaya capturando se ir n reflejando en los registros que se desplegar n Manejo de cuadr culas grids Definici n Tipo de cuadr culas Operaci n Moverse entre registros selecci n individual selecci n m ltiple orden de las columnas ancho de las columnas Definici n Las cuadr culas grids llamadas tambi n tablas de datos son formatos organizados en renglones y columnas que presenta una parte o todos los datos de un archivo de datos Los renglones contienen los registros y las columnas contienen los campos Tipo de cuadr culas 148 Contasix Por el n mero de registros que se pueden seleccionar a un mismo tiempo las cuadr culas se clasifican en 1 Cuadr culas con selecci n individual 2 Cuadr culas con selecci n m ltiple Cuadr culas con selecci n individual Caracter stica Solo permiten escoger un registro Opciones que la utilizan Ejemplo Cuadr cula con selecci n individual Cuenta Descripci n N mero 400704 Ventas Exentas Depto 1X Ventas Exentas Depto 2 4002
85. de control debe capturar primero la cuenta de control y despu s sus cuentas de registro correspondientes o Las cuentas de registro deben iniciar con los primeros d gitos o letras de la cuenta de control a la que pertenece Si la clave de cuenta existe usted podr modificar los campos de esta cuenta b Cuenta de control Capture la clave n mero de la cuenta en cuyos saldos acumulan los movimientos de la cuenta que se actualiza Las cuentas de mayor Nivel 1 no tienen cuenta de control Requisitos de la cuenta de control Haber sido dada de alta previamente Haber sido definida como cuenta de control no de registro 19 Manual de contasix Corresponder a los primeros d gitos de la cuenta que controla la que se est actualizando No tener mas d gitos de la cuenta que controla Operaci n e Capture la cuenta de control que est agregando en este campo c Nivel Asigne un nivel de cuenta siempre y cuando los d gitos o caracteres de la clave no sean mayores de 60 Los niveles equivalentes a 1 Cuenta de mayor 2 Subcuenta Se acumulan en las cuentas de mayor 3 Sub subcuenta Se acumulan en las subcuentas 4 Sub sub subcuentas Se acumulan en las sub subcuentas 5 6 7 8 9 n Y as sucesivamente El No de nivel NO lo captura el usuario Lo calcula el sistema autom ticamente de la siguiente manera Sila clave de la cuenta de control se deja en blanco el Nivel ser 1 Si se especifica u
86. de desplazamiento b Las teclas de flechas verticales para moverse de registro en registro c Las teclas AvP g y ReP g para moverse de bloque en bloque de registros Ordenado por Con un clic defina si el cat logo mostrados se ordena por la clave de cuenta o por la descripci n de la cuenta B squeda La b squeda es incremental Los n meros o letras que usted vaya capturando se ir n reflejando en los registros que se desplegar n Seleccione una cuenta Siempre que el sistema le solicite la clave de una cuenta podr presionar la tecla F4 para desplegar el cat logo de cuentas en una ventana similar a la siguiente 147 Manual de contasix Seleccione un registro Ordenado por 4 Captura de polizas B squeda Clave de cuenta Descripci n Nivel Clase Digito CAJA CHICA 7 10010 tajaChicaluan N 10020 Caja Chica Pedro X 0030 Caja Chica Luis z 10410 EX 1041001 1041002 Banamex Rendmtos Bancario 2 1 10420 Bancomer Cta 001 Bancomer Rendmto Bancario 10430 Serfin Rendmtos Bancarios 108 INVERSIONES TEMPORALES Valores CETES 112 CUENTAS POR COBRAR alala jr Concepto ALT 0 Orden ALT B Buscar ALT L Lista Enter Selecciona F4 Consulta de cuentas F5 Agregar cuentas Nota No siempre de despliega todo el cat logo de cuentas Las cuentas mostradas ser n las que re nan las condiciones que demanda la captura en un momento dado Operaci n Para visualizar las
87. e consolidaci n Consideraciones para el proceso de consolidaci n Las p lizas de consolidaci n se generan en la empresa tenedora con los saldos de las cuentas de las empresas subsidiarias El cat logo de cuentas de las empresas subsidiarias deben ser el mismo en estructura y numeraci n tratando de evitar asignar los mismos n meros de cuentas para conceptos diferentes La empresa tenedora debe tener los mismos tipos de cuenta definidos en las subsidiarias a En la empresa tenedora se debe definir un solo tipo de p liza de consolidaci n diferente para cada subsidiaria o un mismo tipo de p liza pero diferente numero de p liza por subsidiaria y evitar as la duplicaci n de informaci n Se recomienda usar n meros de p lizas diferentes para cada subsidiaria En la asignaci n de consolidaci n se recomienda utilizar la generaci n autom tica del cat logo de cuentas y el nivel m ximo de cuentas permitido para que el sistema realice de manera autom tica el siguiente proceso 131 Manual de contasix a Genera en la empresa tenedora un cat logo de cuentas exactamente igual que el de la empresa subsidiaria b Asigna las cuentas de la subsidiaria a su cuenta gemela en la empresa tenedora Ruta Exportar p lizas a contpaq Funci n Genera un archivo para exportar las p lizas del sistema a contpaq Operaci n 1 Ingrese por el men Herramientas Exportar p lizas a contpaq para activar la siguie
88. e resultados departamentales Antes de ello usted deber definir el contenido de los estados de resultados departamentales por medio de la asignaci n de departamentos Tambi n afecta la captura de inventarios finales Restricciones El sistema solo permite asignar los departamentos a cuentas de nivel 2 e Active la casilla de la pregunta Utiliza categor as de resultados Las categor as permiten agrupar y sumarizar las cuentas de registro del estado de resultados en grupos semejantes definidos por usted en el cat logo de categor as de resultados f Active la casilla a la pregunta Utiliza grupos de cuentas Indique si utilizar o no los departamentos el sistema ocupa los grupos de cuentas en la impresi n del auxiliar P lizas Pesta a Definici n Generales Cuentas P lizas Importaci n de datos Po co ES z aan I Definici n D as inh biles Transferencia de p lizas Firmas N mero de caracteres para la clave de los tipos y conceptos de p lizas 2 Utiliza digito verificador en la captura de movimientos E No Utiliza recordatorios en la captura de movimientos 7 Si Utiliza referencias en la captura de movimientos E No Importes negativos en la captura de movimientos E No Repetir el primer concepto de la p liza en todos los movimientos E No Capturar texto adicional a los conceptos de polizas 7 Fl Ho Desea incluir las cue
89. el resultado del ejercicio Las cuentas de inventarios siempre y cuando el tipo de empresa sea industrial o empresarial cuya determinaci n del costo de ventas sea por el m todo de inventarios peri dicos El sistema utiliza los datos suministrados en la captura de inventarios finales para formar autom ticamente el estado de costo de ventas Modificar una cuenta Las modificaciones en las cuentas son una rutina peligrosa por lo que est n llenos de restricciones estas son A No se pueden cambiar ni la clave de cuenta ni la cuenta de control ni el No de nivel Para modificar cualquiera de estos campos debe eliminar primero la cuenta y despu s capturarla nuevamente Una cuenta de registro se puede cambiar a cuenta de control y una cuenta de control se puede cambiar a cuenta de registro siempre y cuando no tengan saldos movimientos ni cuentas asignadas El tipo de cuenta s lo se puede cambiar en las cuentas de nivel 1 Para ajustar los tipos de cuenta de las cuentas de nivel 2 en adelante que dependen de la cuenta de nivel 1 que se modific use los ajustes al cat logo de cuentas El departamento s lo se puede cambiar en las cuentas de nivel 2 Para ajustar los departamentos en las cuentas de nivel 3 en adelante use los ajustes al cat logo de cuentas Presione el bot n Modificar esto activa la ventana siguiente 21 Manual de contasix 4 Actualizaci n de cuentas Cuenta 1041001 Cuenta de control 1041
90. enta e de S 15 ElMiNar Un Ue ed de E 15 Elementos b sicos de los estados financieros cccccooonccnnccononccnncnononnnonononanennnonnnancnnnnnnnanennnnnnnns 16 El NI ES da e ds 16 AN EA o P P A 17 FUNCIO A A A E E E 17 A A A 17 O 17 Como agregar una cuenta cccccccocccnncccnonccnncnnnnncnnncnnnnncnnnnnnnnnrnnnnnnnnnrnnnnnnnnnrnnnnnnnnnrnnrnrnnnrrnnnnnnnnnes 18 MO UNA e a eo 21 Eliminar na cuentan ata iS 22 Dar de baja una cuenta CON restriCCiONES ccooonnccncccnonccnncnononnnnnnnnnnnnnnnononancnnnnnnnnnrnnnnonnanennnnnnnns 22 MP Mara a a ii a da ci 22 RECON e o el de e do 23 Tipos de IZ ena a a a e aa aa A aa aeaa a AED 23 FUNCION eean E E 23 Operacioni aa a a a 23 Campos del cat logo de tipos de p lIZA ccccccoconccnccccconconnccnnancnnnonnnancnnnnonnnnnnnononnnnnnnnnnnannnns 23 O A 24 M dmear una Clave do e el do 24 Eliminar una claV ia id dada 24 Conceptos de PZA ii 24 A A A 24 Oj ico O a A a 24 Altade un concepto de polliZas diia 25 Modificar UN CONceplo de poliza de 25 Eliminar un concepto de p lizas cccccocoocccnccccconconccononncononononnnonononnnnnnnnnnnnncnnnnnnnnnrnnnnnnnncnnnnnnnas 26 Tamano de los CA eS e oda 26 SA E a a 27 Recordatorios en p lIZAS ooccccccoccnccnnccononncononononcnnnnnnnnncnnnnnnnnnrnnnnnnnnnrnnnnnnnnnrnnrnnnnnnrnnnnnnnnnrnnennnanens 27 FUNCION aiea E a a 27 rn a a aa 27 A SaS E E E A 29 Departamento Sida adas 29 o A E 29 A E E E 29 Modificar un departamento
91. enta s ver todas las cuentas Tipo Balanza Cuenta Descripci n Saldo Inicial Saphi Sim Os Saldo Final 100 CAJA CHICA 2101 00 1238 00 1 2 244 00 2 095 000 Caja Chica Juan N 222 00 Caj 1 831 00 10030 CajaChicaLuis z 486 00 a emco ae 243 E 50 1 999 1 492 780 46 100 932 08 98 112 08 Banamex Rendmios e IMITA IEA IA 2 820 00 270 858 12 76 506 00 77 463 70 269 900 42 1042001 Bancomer Cta 001 269 900 42 Bancomer Rendmto B4 179500 7700 700 1 865 00 10430 Serfin 271 814 95 72 367 00 224 098 99 120 082 96 gt TOTALES 0 00 1 361 462 50 1 361 462 50 0 00 gt 0 Q En esta pantalla el sistema le muestra el mes que usted eligi y le muestra todas las cuentas en forma de balanza CTRL D Copiar selecci n El sistema le da mas opciones para ver las cuentas contables usted le puede indicar el rango que desea ver y que quiere contenga el reporte Cuentas WENA cuentas EJ Ver todas las cuentas Cuenta que empiece por Cuenta que contenga Con los tipos de cuenta Con los rubros El sistema le da la facilidad de ver el reporte de diferentes maneras para facilitar su revisi n solo tiene que escoger en tipo la vista que desea roo CEEEM Balanza saldos iniciales Cargos del mes Abonos del mes saldos finales Cargos acumulados Abonos acumulados M 4 Haga clic en el icono de la impresora y el sistema le dar las opciones de impresi n escoja una para que el sis
92. entana presionando el bot n Si el sistema actualizara la lista del cat logo de recordatorio en p lizas Cuidado esta apunto de eliminar informaci n j Realmente desea eliminar el siguiente registro CWE REC DESCRIPCION recibo de honorarios quincenal Campos Clave del recordatorio Usted puede formar la clave con o uno dos caracteres alfanum ricos Decida que letras o n meros formar n las claves considerando que o Las claves deben ser f ciles de recordar o El orden en que se despliegan los recordatorios en la captura de p lizas depende del orden alfab tico de las claves de los recordatorios Descripci n del recordatorio El nombre del concepto acepta hasta 50 caracteres alfanum ricos incluyendo los espacios en blanco Elecci n del nombre El nombre debe describir exactamente el motivo del recordatorio en el movimiento de la p liza E Vea Recordatorios Ruta Departamentos Funci n Permite al sistema producir los estados de resultados departamentales y los estados de resultados departamentales vs presupuestos El concepto de departamento equivale a centro de costo centro de utilidad rea de responsabilidad etc Operaci n ES vea Manejo de cat logos Para dar de alta un departamento siga los siguientes pasos 1 Ingrese por el men Cat logos a la opci n Departamentos 2 Presione el bot n Agregar para dar de alta un nuevo registro 3 Teclee la clave y descripci n que solicita la ve
93. entas para activar una ventana similar a la siguiente 4 Asignaci n de grupos de cuentas Grupo de cuenta Cuentas de Orden E Cuentas para asignar Cuentas asignadas 10010 gt Caja Chica Juan NH al E J10 gt Unidades Wendidaz de Exp 10020 gt Caja Chica Pedro Hs E 925 gt Cta 4creedora Ytas Exp 10030 gt Caja Chica Luis Z 1041001 gt Banamex Cta 001 1041007 gt Banamex Rendmtos Bancario 1042007 gt Bancomer Cta 001 1042002 gt Bancomer Rendmto Bancario 1043001 gt Serfin Cta 001 1MnaA dnd Ear Deere DO mn rn 43 Manual de contasix No se presenta todo el cat logo de cuentas nicamente las cuentas de registro 2 Seleccione las cuentas a las que asignar categor as Puede ser selecci n individual una cuenta o selecci n m ltiple varias cuentas 3 Seleccione el grupo de cuenta al que desea asignar en el men desplegable Grupo de cuenta ubicado en la parte superior izquierda ahora seleccione la s cuentas por gt asignar haga clic en el bot n y las cuentas pasaran al lado derecho como Cuentas asignadas 4 Elimine alguna asignaci n posicionando el cursor sobre la cuenta asignada ubicada en el z lado derecho y haga clic en el bot n y el sistema la quitara de las cuentas asignadas 5 Haga clic sobre el bot n Aceptar si ha terminado con la asignaci n el sistema guardara los cambios E vea Grupo de cuentas Ruta Definici n del costo de ven
94. ente la clave del tipo de p liza u oprimir la tecla F4 para consultar el cat logo de tipos de p liza El sistema ofrece por omisi n el ltimo tipo de p liza capturado Si no cambia de tipo de p liza oprima la tecla Enter para confirmar 4 Capture el n mero de p liza El sistema ofrece por omisi n el n mero siguiente al de la ltima p liza capturada en mismo mes con el mismo tipo de p liza Si acepta el n mero de p liza que le ofrece el sistema recomendable oprima la tecla Enter Como agregar modificar y eliminar una p liza El mes tipo y n mero de p liza determina la modalidad de captura as o Sieltipo y n mero de p liza NO existe en el mes podr agregar una p liza nueva Si este es el caso contin e con el paso 5 o En cambio si el tipo y n mero ya existe en el mes podr modificar o una eliminar la p liza Al momento de capturar un tipo y n mero de una p liza existente se desplegar n los datos de la p liza y aparecer n en la parte inferior los botones de actualizaci n Para consultar las p lizas capturadas en ese mes del mismo tipo de p liza estando el cursor en el campo del n mero de p liza oprima la tecla F4 o 53 Manual de contasix 94 haga clic en el bot n 5 Capture el d a del mes El sistema ofrece por omisi n el mismo d a de la p liza anterior Acepte el d a presionando la tecla Enter o capture el nuevo d a Nota Capture las p lizas en orden cronol
95. erminar le avisar Respaldo realizado con xito Esta opci n genera un archivo zip Por ejemplo R_120402 99 donde 99 ser el numero de empresa que usted respalda Desde el explorador de Windows observar que el comentario en pantalla Screen tip adem s del n mero de archivos comprimidos le informar el nombre de la empresa 113 Manual de contasix Ruta Restaurar empresa Funci n Restaura los archivos de datos de una empresa de un respaldo cuando por cualquier raz n los archivos con los que opera han dejado de ser funcionales Operaci n 1 Haga clic en el bot n Restaurar de la barra de botones para desplegar la pantalla Restauraci n de todos los archivos de datos o por el men Herramientas la opci n Restaurar la empresa Restaura datos al mismo directorio Copia datos hacia un directorio diferente Ruta origen CHMACCOUNTEMPRESA1R_141109 1 Z1P Contrase a Ruta destino CUACCOUNTEMPRESA31R_261109 3 Todos los cat logos V P lizas 4 A o y mes inicial 01 2008 de meses 24 Mes 13 Y Proceso 2 Seleccione alguna de las dos opciones siguientes a Restaura datos al mismo directorio Escribe los archivos en la carpeta definida en el archivo de respaldo b Copia datos hacia un directorio diferente Puede cambiar la ruta destino de los archivos de la contabilidad respaldada 3 Se ale la ruta del directorio origen en la opci n Ruta origen donde se encuentra su archivo zip con el
96. es 2 Presione el bot n Aceptar para activar el siguiente mensaje 3 Seleccione Si para mandar a imprimir la p liza de cierre 4 Seleccione el destino de la impresi n de la p liza 5 Seleccione Si en el siguiente mensaje para efectuar el cierre definitivo 64 Contasix Contasix Windows Los cierres anuales ambos provisional y definitivo efect an dos procesos Generan la p liza de cierre Traspasan los saldos finales de las cuentas de balance y de las cuentas de orden del ejercicio como saldos iniciales del ejercicio siguiente Nota Los cierres de ejercicio NO eliminan las p lizas del ejercicio a cerrar Caracter sticas de la p liza de cierre a Es generada autom ticamente considerando los saldos de las cuentas de resultados b Deja en ceros los saldos de las cuentas de resultados afectando en contrapartida la cuenta resultado del ejercicio actual definida en par metros y pol ticas contables c Siempre tendr la clave ZZ 1 y nicamente afectar el mes 13 Eltipo de p liza ZZ est reservado a la p liza de cierre en el cat logo de tipos de p liza No se puede modificar la p liza de cierre en la captura de p lizas pero si se puede eliminar E vea Cierre provisional del ejercicio Ruta Apertura del ejercicio anterior Funci n Permite al usuario consultar los movimientos realizados en el ejercicio anterior e imprimirlos Operaci n 1 Ingrese por el men a
97. es 2 T total R rango C saldo contrario Si es por rango deber indicar 3 Cuenta inicial 17 Manual de contasix 4 Cuenta final Si est ordenado por No de cuenta tipo de cuenta 5 Tipo de cuenta inicial 6 Tipo de cuenta final 3 Presione el bot n Aceptar para confirmar el reporte o Cancelar para salir Reporte Relaci n de saldos EMPRESA NOVENTA Y NUEVE S A DE C V RELACION DE SALDOS P gina 1 Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2009 Pinos 1711 Reforma Oaxaca de Ju rez 010 RF C CON 807026AW 9 Cuenta WivelDescripci n M Tipo Da tino meS Da qenticio Decora Acreedora Clase Debe Halsa D elre Habe Cont 100 HAJA CHICA DA g 0 00 0 00 0 00 18 5085 71 A 1000 Caja Chica Juan TH Da E R 0000 g 336 00 1001230 Cala Chica Pedro cm R 0 00 0 00 0 00 19834 71 A 3000 Caja Shica Luis I Co E 0D 0000 47200 0 00 104 BANCOS Dai 0 00 000 113174506 0 00 10410 AJanamex DAC 0 00 000 ES 200 56 0 00 E vea Opciones de impresi n Consulta de saldos 1 Elija el mes y seleccione Consulta de saldos en el men de reportes y consultas aparecer la pantalla Consulta de saldos Numero de Cuenta Cuenta De Haber Saldo Debe Saldo Haber CTRL D Copiar selecci n 2 Teclee el n mero de cuenta a consultar para ver los movimientos debe y haber que componen la cuenta y los saldos acumulados cada fin de mes
98. estaurar empresas ccooccccnoncncnnncnconncncnnacnnnnnos 119 155
99. etros de la empresa Funci n Establece los par metros y las pol ticas contables aplicables a la empresa Caracter sticas Son espec ficos para cada empresa Usted puede configurar y operar m ltiples empresas cada una de ellas con sus propios par metros y pol ticas contables Son f ciles de modificar Le permiten adecuar el sistema a las transformaciones y cambios de pol ticas que seguramente habr en el transcurso del tiempo Operaci n mb Ingrese por el men Empresas Par metros a la ventana del mismo nombre 2 Seleccione una a una las pesta as de la opci n de par metros Generales Cuentas P lizas Importaci n de datos 3 Defina los par metros que a continuaci n se describen Generales Cuentas Manual de contasix P lizas Importaci n de datos Configuraci n general Generales Cuentas P lizas Importaci n de datos Calle y numero Pinos 1711 Colonia o fracc Reforma Poblaci n y Estado Oaxaca de Ju rez Oax Registro tederal de contribuyentes CON 2010 26 WE9 Inicio y fin del ejercicio Enero oe Diciembre oe 2008 Tipo de sector al que pertenece Industrial A M todo de inventarios para determinar el costo de ventas Peri dicos Perpetuos Desea que se Desea que se Desea que se d imprima la fecha en los reportes 7 imprima la hora en los reportes 7 impriman los pies de p
100. falta de corriente o fallas del sistema Es sumamente r pida La velocidad de la captura de p lizas del sistema se basa en o El uso predominante del teclado num rico evitando el uso del rat n o Par metros de p lizas para eliminar campos innecesarios o Propuestas por omisi n del sistema que usted acepta con la tecla Enter Operaci n Modificar p lizas Eliminar p lizas Verificaci n P liza recuperada 1 Ingrese por el men Procesos P lizas para activar la siguiente ventana Seleccione un mes Ejercicio Actual 2008 Ejercicio Siquiente 2009 01 Enero 207 Julio 314 Enero 320 Julio 202 Febrero 08 Agosto 215 Febrero 21 Agosto 03 Marzo 09 Septiembre 316 Marzo 122 Septiembre 04 Abril 310 Octubre 317 Abril 323 Octubre 305 Mayo 11 Noviembre 218 Mayo 24 Noviembre 06 Junio 2112 Diciembre 19 Junio 125 Diciembre 5 13 Ajustes Mes deseado PT 92 Contasix 2 Seleccione el mes de captura F2 03 P lizas programadas F4 Consulta de tpos de p lizas Nota Los meses que se permiten en la captura de p lizas dependen de la apertura y cierre de meses En la barra del t tulo aparece el mes reci n seleccionado Nota Las columnas D V Rec y referencia son opcionales Usted especifica en los par metros de la empresa cuales utilizar 3 Capture el tipo de p liza seg n el cat logo de tipos de p liza puede capturar directam
101. guiente 2 Posicione el cursor sobre la cuenta a la que asignar tipos de cuentas El catalogo le permite selecci n m ltiple de 1 a las cuentas que desee 37 Manual de contasix Asignaci n de tipos de cuenta Todas las cuentas SinAsignaci n Clave de la Cuenta Cuenta de Mayor Clave Descripci n del tipo de cuenta i O P CAJA CHICA Al Activo Circulante Activo Circulante a INVERSIONES TEMPORALES Activo Circulante CUENTAS POR COBRAR gt Activo Circulante e EN PROCESO Activo Circulante reeL INV ARTICULOS TERMINADOS E Activo Circulante q0 TERRENO O ActivoFijo 353535353535 444 CONSTRUCCIONES PROCESO Activo Fijo Activo Fijo a FI 3 Haga clic en el bot n de Asignar para se desplegar la siguiente ventana z9 CUADRE A1 Activo Circulante AF Activo Fijo A3 Activo Diferido P1 Pasivo a Corto Plazo P2 Pasivo a Largo Plazo C1 Capital Contable Y Ingresos 11 Costo de Ventas 51 Gastos de Venta Ge Gastos de 4dministracion F1 Gastos Eventuales HS Productos Eventuales 11 Impuesto s la Renta y P T U 07 OPS EN MONEDA EXTRANJERA 4 x En esta ventana se muestran los tipos de cuenta dados de alta en el cat logo tipos de cuenta 4 Posicione el cursor sobre la cuenta a asignar 5 Presione el bot n Aceptar para hacer la asignaci n 38 E vea Opciones de impresi n Ruta Funci n Contasix Asignaci n de departamentos MEE Define las cuentas que configuran cada uno
102. ibles 2 Seleccione el sistema contable del que va a importar los datos del men desplegable 3 Especifique la ruta donde se encuentran ubicados los archivos 4 Seleccione de la lista de empresas disponibles la que desea importar Operaci n 1 Haga clic en el men Empresas Importaci n de datos en caso de ya existir datos el sistema le mostrar la siguiente ventana importaci n de datos P2 Ya existe informaci n en la empresa Al momento de importar nuevamente podr a remplazar la inforrnaci n existente Desea continuar E 2 Haga clic en SI para que se despliegue la siguiente ventana notificandole que el proceso fue realizado exitosamente 11 Manual de contasix Atenci n Cat logos Catalogos Funci n Los cat logos son los archivos maestros que definen y personalizan informaci n en cada empresa Tienen dos funciones b sicas Clasifican las transacciones transformaciones internas y eventos que se capturan a trav s de p lizas Estructuran los estados financieros y otros reportes complementarios Operaci n Requisitos previos Los cat logos deben ser definidos una vez establecidos los par metros de la empresa Orden de captura Es conveniente capturar los cat logos en el siguiente orden Cat logos esenciales Tipos de cuenta define la estructura de los estados financieros Cuentas Tipos de p liza Cat logos opcionales Conceptos de p lizas agiliza la captura
103. imizar los riesgos por da os en el disco duro fallas de energ a o infecciones de virus b Cuando usted requiera una copia de los archivos en otra instalaci n 112 C Contasix Al terminar el ejercicio para tener un respaldo completo del a o Operaci n e Notas Haga clic en el bot n Respaldar de la barra de botones para desplegar la pantalla de respaldo o por el men seleccione Herramientas Respaldar la empresa para activar la siguiente ventana Ruta origen CUMACCOUNTEMPRESA3IR_2611049 3 1 Contrase a Ruta destino Chiaccount Nombre R_040311 Todos los cat logos A o y mes inicial 01 2008 de meses 24 Mes 13 Proceso Seleccione el directorio en donde se encuentran los archivos de datos de la empresa en el campo Ruta de origen Teclee directamente la ruta o haga clic sobre el bot n Explorar para seleccionar la unidad y directorio Activa la casilla contrase a para evitar que personas no autorizadas tengan acceso a este respaldo aparecer n dos cuadros de texto El primero para que escriba su contrase a y el segundo para que la confirme Teclee y confirme las contrase as a asignar a su respaldo Teclee un Nombre a su respaldo este se integra con R y la fecha de respaldo en el formato ddmmaa Acepte el nombre o escriba el nombre de su preferencia Haga clic en el bot n Aceptar Enseguida empezar el respaldo y usted podr ver el avance en la barra de progreso Al t
104. la captura de la p liza Importes descuadrados Mientras la p liza est descuadrada el bot n aceptar no estar disponible y no podr terminarse la captura de la p liza Una vez aceptada por usted la terminaci n de la p liza el sistema le preguntar Desea imprimir la p liza Si su respuesta es No se da por terminada la captura de la p liza Pero si su respuesta es Si la siguiente pregunta es Es una p liza cheque La p liza cheque deja un espacio en blanco para copiar ah los datos del cheque E Finalmente usted deber seleccionar el destino de la impresi n que puede ser disco papel o pantalla El traspaso de las p lizas a los libros archivos es autom tico Modificar p lizas 1 Teclee el tipo y n mero de la p liza a modificar 55 Manual de contasix 2 Haga clic en el bot n modificar o Para modificar un registro haga clic directamente sobre el campo a modificar o o Para eliminar un registro a una p liza se ale primero el registro a eliminar y o Para agregar un registro a una p liza utilice el bot n luego haga clic en el bot n Eliminar p lizas 1 Teclee el tipo y n mero de la p liza a modificar 2 Haga clic en el bot n eliminar 3 Confirme la eliminaci n Verificaci n de las p lizas capturadas Como las p lizas se verifican en el momento de su captura los nicos errores que podr an ocurrir son Omisi n de una p liza completa error que puede reducirse capturando
105. la captura de p lizas en comparaci n con el formato alfanum rico El formato alfanum rico adem s de los n meros acepta letras may sculas Este formato permite la importaci n de cat logos de cuentas que as fueron configurados Una posible ventaja del formato alfanum rico es que podr a ser m s f cil de recordar No podr cambiar este par metro si existen cuentas registradas en el cat logo de cuentas Sugerencias Si captura un volumen considerable de p lizas use cuentas num ricas Es m s r pido capturar n meros que letras Utilice cuentas alfanum ricas cuando considere que la rapidez en la captura de p lizas tiene menor importancia que la facilidad para Manual de contasix identificar o recordar las cuentas Es posible que sea m s f cil retener en la memoria cuentas con letras b Capture el n mero de la Cuenta de resultados del ejercicio actual Es la clave de la cuenta que recibe el saldo neto de las cuentas de resultados al efectuar el cierre anual c Capture el n mero de la Cuenta de resultado del ejercicio anterior Es la clave de la cuenta a donde se traspasa el saldo de la cuenta Resultado del ejercicio al efectuar el cierre anual d Active la casilla a la pregunta Utiliza departamentos Los departamentos son tambi n conocidos como centros de gastos centros de utilidades o centros de inversi n Consecuencias En caso de ocupar departamentos el sistema podr generar los estados d
106. la opci n Procesos Cierre del mes y ejercicio Apertura del ejercicio anterior El sistema hace el proceso en autom tico y le mostrar el siguiente mensaje 65 Manual de contasix Contasix Windows Jer 3a A Apertura exitosa del ejercicio 2006 2 Haga clic en Aceptar para que el sistema guarde el cambio mismo que vera reflejado cuando vaya al m dulo de Reportes ya que en la selecci n del mes aparecer activo el a o anterior al que esta trabajando Reportes Reportes Reportes Consultas y graficas 1 Diario 2 Auxiliar 12 Saldos 3 Mayor 13 Presupuestos 4 Balanza de comprobaci n 14 Auxiliares de cuenta 5 Relaci n de saldos o 15 P lizas 6 Movimientos con recordatorios 16 Recordatorios 7 Estados financieros 17 Inventarios finales 8 Sumarizaci n de departamentos 18 Movimientos de cuentas 9 Sumarizaci n de categor as 19 Gr ficas 10 Sumarizaci n de grupos de cuentas 11 An lisis de presupuestos Diario Funci n En el diario quedan registrados los datos completos de las operaciones efectuadas con la captura de p lizas 66 Contasix Verificaci n de errores El diario tambi n sirve para verificar las p lizas capturadas Aunque la mayor a de los errores se detectan en el momento de la captura y el diagnostico de la informaci n opci n 4 5 del S H verifica los archivos de p lizas todav a pueden pasar desapercibidos los siguientes errores que usted puede encontr
107. las p lizas en orden progresivo Aplicaci n de una cuenta por otra error que se disminuye usando el d gito verificador o verificando la descripci n de la cuenta en el momento de la captura Eguivocaci n en las cifras del debe y del haber de tal forma que den sumas iguales error m s probable en p lizas de dos movimientos Para verificar las p lizas capturadas utilice el diario Si s lo quiere verificar un grupo de p lizas imprima el diario por rango de p liza P liza recuperada Si la captura de una p liza se viera interrumpida por falta de corriente el ctrica o por errores del sistema cuando usted entre nuevamente a la captura de p lizas y proporcione en mismo tipo y n mero de la p liza cuya captura fue interrumpida el sistema desplegar los datos que exist an al momento de la interrupci n y colocar en el t tulo de la ventana en mensaje CQOTECER Contin e con la captura de los datos faltantes Por seguridad si el proceso de captura de p liza fue interrumpido por falta de corriente el ctrica o por errores del sistema es conveniente que ejecute el diagn stico de la informaci n Ruta Inventarios finales Funci n Calcula el costo de ventas por el m todo de Inventarios peri dicos y proporciona los datos necesarios para que el estado de costo de ventas calcule el costo de ventas por diferencia de inventarios Los importes de la captura de inventarios finales se manejan fuera de p lizas por l
108. logo Presenta la ayuda de la Cierra la opci n presente documento o reporte opci n visualizada Botones de confirmaci n Proceso Aceptar Cancelar Bot n s Inactivo Seleccionado Inactivo Seleccionado Teclas Alt X r pidas Funci n Acepta y guarda la Cancela la operaci n operaci n efectuada efectuada sin guardarla Otras operaciones eventuales Buscar Asignar Iniciar Agregar Quitar registro registro Botones de control de empresas Solicita clave de Actualizar clave Actualizar edici n Cambiar usuario acceso iv y Qe p i Empresa Muestra Respaldar Restaurar Estructura 153 Manual de contasix En el sistema los botones est n representados por iconos de color gris generalmente colocados en la parte inferior de un cuadro de di logo Si el bot n est habilitado en ese momento al pasar el puntero arriba del icono el icono adquiere color y aparece encerrado en un peque o rect ngulo gris Si usted detiene el puntero arriba del bot n se despliega un peque o letrero tool tip indicando la funci n del bot n Como activar un bot n Haga clic sobre el bot n presione la tecla Enter cuando sea el bot n predeterminado u oprima las teclas r pidas correspondientes C nta S Ixz3 Derechos Reservados por Contan tica S A de C V pt _ _ 154 Register C R Calculadora aii A 144 Respaldar eMpIeSA cacacccnannnnnnnnnanenennonnnrnnnnnss 117 R
109. lor negro esto indica el estado en que se encuentran los meses en ambos ejercicios 2 Seleccione un mes Ejercicio Actual 200 Ejercicio Siguiente 2008 4 01 Enero A 07 Julio E 14 Enero 120 Julio 02 Febrero 108 Agosto 15 Febrero 21 Agosto 4 03 Marzo 09 Septiembre E 16 Marzo 7 22 Septiembre 2 04 Abril A 10 Octubre E 17 Abril E 23 Octubre Fi 11 Noviembre 5118 Mayo 5 24 Noviembre E 142 Diciembre A 19 Junio 1 25 Diciembre 13 Ajustes Cerrado Para verificar que efectivamente los meses que seleccionamos se encuentran cerrados entramos al men general y elegimos la opci n Procesos seleccionamos Captura de p lizas los meses que anteriormente cerramos deben aparecen inhabilitados para captura en color gris 4 Seleccione un mes Ejercicio Actual 2007 Ejercicio Siguiente 2008 01 Enero e 07 Julio 5 14 Enero 20 Julio 02 Febrero 08 Agosto 515 Febrero 21 Agosto 03 Marzo 509 Septiembre 5 16 Marzo 322 Septiembre 04 Abril C 10 Octubre C 17 Abril 323 Octubre 05 Mayo 11 Noviembre 5318 Mayo 24 Noviembre 06 Junio 0 12 Diciembre 0 19 Junio 125 Diciembre 313 Ajustes Mes deseado P 61 Manual de contasix Consecuencias El cierre mensual afecta los meses disponibles en la selecci n de mes Se conservan las p lizas de meses cerrados Consejos Cierre los meses conforme los termine T
110. mir s lo unas cuantas p lizas oprima la tecla R y proporcione el rango de impresi n indicando el d a inicial y el d a final si el orden es por fecha o la p liza inicial y la p liza final si el orden es por tipo y n m de p liza La forma D desglosado o R resumido a El diario Djesglosado presenta todos los movimientos de las p lizas en cambio el diario R esumido nicamente muestra el total de cada p liza Despu s se ale el n mero de la primera p gina con No de folio inicial Desea imprimir una p liza por hoja responda si a la pregunta Hoja por P liza Con la pregunta Se imprimir totales x p liza S N podr elegir entre la p liza completa con un total de cargos y abonos o los imprimir a rengl n continuo y sin totales Finalmente para confirmar su elecci n 5 Presione el bot n Aceptar para confirmar la emisi n del reporte presione el bot n Cancelar para cancelar el reporte EF vea Opciones de impresi n Reportes Diario P lizas EMPRESA NOVENTA Y NUEVE 5 A DE C V LIBRO DIARIO P gina 1 P liza A 2 del dia 31 de Agosto de 2008 Pinos 1711 Reforma Oaxaca de Ju rez Dax R F C CON 801026 VWE9 Cuenta Depto Descripci n Debe Haber Referencia Concepto 5241001 Depreciaci n de Oficinas 360 00 DEPRECIACION DE EDIFICIOS 5241002 Deprec Sala de Conferenc 720 00 DEPRECIACION DE EDIFICIOS 5241003 Deprec Area Productiva 2 520 00 DEPRECIACION DE EDIFICIOS 1
111. na a ias 143 Caracter sticas de los cat logos cccccoconcnncccnnnncoconcnnoconcnnononnnnnononcnnononennnnonnnnnnnnnnnnononennnnonens 144 Actualizaci n de los Catalogos ii 144 Rata agregar un tedio alo osos 145 Para modificar UN registro ccccccccconoonnccnnnnccnononanennnnnnnononnnnccnnnnnnnnnnnnnrrnnnnrrrnnnnnnrrnnnrrnnnnnannrinnnnnns 145 PAIR unreg a 145 Ordenamiento los registros en los Cat lOgoOS ccccccnnnnnnnnconoccnocononancnnnncnnnonnnnncnnnnonononananennss 145 Formatos de actualizaci n ccccccconnncnncocnonnnonnnononncnnnnononnnnnnnonnnnnnnnnnnnnrnnnnnnnnnnnnnnnnnnnrnnnnnnnanennnns 146 OIE dE CU e a aa 146 Gonsultade catalogos aid 146 Consulta de ClaveS occccconnnnnnccccooncnnncnononcnnnnnnnnncnnnonnnnnrnnnnnnnnnrnnnnnnnnnrnnnnrnnnnrnnnnnnnnnrnnnnrnannrinnnnnnns 146 5 A 147 Ordenado Porta e de a ode do le a e do IE e 147 E E A 147 Seleccione Una A a a a a a a 147 Operacio A O A a E 148 Ordenado PUR iaa 148 BUSQUE ds 148 Manejo de cuadiiculas quid usataidoaais 148 A A A A 148 TipodecyadiculaS a a a a 148 Cuadr culas con selecci n mami is 149 Cuadr culas con selecci n M ltiple occccoonnncnncccconncnnccononncnnnnononncnnnnononnnnnnnonnnnrnnnnonannrnnnnnnnos 149 sn 149 Rata Moverse entre OS registros iio 149 Selecci n de un registro en cuadr culas con selecci n individual ooooccccnccccnnnnnncccnnncccnnnnnn o 150 Selecci n de registros en cuadr culas con selecci n m ltiple
112. na clave de la cuenta de control el No de Nivel ser el inmediato superior d Clase Capture una C si es cuenta de control o una R si es cuenta de registro Alternativamente puede hacer clic directamente sobre el bot n de opci n correspondiente Consecuencias Las cuentas de control son las que resumen los saldos de las cuentas de niveles inferiores sean de control o de registro Las cuentas de control no se pueden afectar directamente s lo a trav s de sus cuentas de registro Las cuentas de registro son las nicas que permiten la captura de movimientos Si elige una cuenta de registro la ventana de captura se amplia para presentar la siguiente forma e Descripci n Capture el nombre de la cuenta puede tener hasta 100 caracteres incluyendo los espacios en blanco Consejo Cuando se tengan diferentes cuentas con nombres iguales o similares es aconsejable diferenciarlas agregando el nombre o abreviatura de la cuenta control a la que pertenecen f Tipo de Cuenta Agrupe las cuentas de acuerdo a su tipo de cuenta y estructura los estados financieros El tipo de cuenta es obligatorio y debe estar definida previamente en el cat logo de tipos de cuenta Operaci n El tipo de cuenta s lo tiene que definirse en las cuentas de mayor Nivel 1 En las cuentas de nivel 2 en adelante se desplegar autom ticamente el tipo de cuenta al especificarse la cuenta de control Opciones o Teclee directamente la clave del tipo de
113. ndo el sistema se produce una falla de energ a el ctrica antes de efectuar cualquier proceso deber seleccionar la verificaci n de captura interrumpida la cual detectar cualquier p rdida de informaci n y recuperar los datos existentes hasta antes de la falla de energ a Unicamente se perder la informaci n contenida en la ltima p liza que estaba capturando Las p lizas que no cumplen con los requisitos de integridad contable que cuadren que las cuentas existan y que sean de registro ser n extra das de los archivos de p lizas y colocadas en la captura externa y o transferencias de p lizas Operaci n 1 Ingrese por el men en la opci n Herramientas Reestructuraci n de saldos para activar la siguiente ventana 2 Haga clic en el bot n Iniciar y el sistema empezar a reestructurar los saldos del cat logo de cuentas 4 Reestructuraci n de Saldos O Y O 119 Manual de contasix Al terminar aparece una ventana que dice la reestructuraci n de saldos del cat logo de cuentas se termin con xito 3 Teclee Enter o haga clic en el bot n Aceptar para cerrar esta ventana Cuando reestructurar los saldos del cat logo de cuentas Ejecute este proceso para reestablecer los saldos de las cuentas cuando haya tenido problemas por Fallas de energ a el ctrica Borrado de registros por error al actualizar archivos directamente con base Balanza de comprobaci n descuadrada Si no re
114. nivel de cuentas deseado para la consolidaci n 7 Presione el bot n Aceptar para finalizar este proceso Asignaci n de cuentas a consolidar 1 Ejecute la opci n J Asignaci n de consolidaci n como se muestra en la siguiente imagen 49 Manual de contasix 4 Cat logos i 31 Tipos de cuenta 4 Conceptos de p lizas 12 Cuentas 3 Tipos de p lizas 6 Recordatorios en p lizas EA A E A E Fan S w 00 00 00000000 a a a e a k a a a a Ls a j H f E 5 5 Definici n del costo de ventas 57 Grupos de cuenta 18 Definici n de las cuentas de orden 9 Departamentos A Categor as de resultados 5 B Rubros Fiscales J de consolidaci n ronmoo gt E y ii Tr Opci n deseada J Al realizar la operaci n el sistema mostrara la siguiente ventana con el mensaje Realizando la asignaci n de manera autom tica o em A ase SA TEME DORA ma os E E EEES E E 04 E pm FT hjm a o pe a a TE ENTAS POR COBRAR i E CUENTAS POR COBRAR 116 LMNTICIPOS DEOROVERO 1 R AaRTICIPOS DE PROYBED INVENTARIO MATERIA FA E 4 ENVENTAR MATERIA F Beo o o e a FE AAA PO AETICUCE TERM I a ARTICULOS TERHIH TERRENO FO lr Y CONSTRLICCIONES PROC 2 A ia COMSTRUCCIONES PR 7 q SS A A A LA Laa PE Li 1 MERES Y EQUIPO oe u c i a O LEE paro 1 MAGANARIA Y EQUIPO CA fia AA Y EQUIPO 1 60 fesaos ema 1 Cc fo gt vemaos
115. nizaci n de archivos en los siguientes casos Cuando se prepara el sistema al terminar de definir los cat logos Cuando modifique los cat logos Despu s de restaurar archivos de trabajo antes de usarlos Despu s de copiar y antes de usar los archivos de trabajo a otro equipo mediante cualquier utiler a Al detectar da os en archivos por cualquier falla en el equipo o en el manejo del sistema 3 Salida del sistema Siempre abandone el sistema a trav s del men general Responda afirmativamente a la pregunta Confirma el fin de sesi n y despu s apague la computadora 4 Regulador de voltaje y no break Para aumentar la vida til del disco duro y evitar errores Conecte su computadora con un regulador de voltaje Utilice un no break Botones y teclas r pidas Botones de actualizaci n Los archivos se actualizan por medio de tres procesos que son Proceso Agregar Modificar Eliminar Bot n y A x XK X Inactivo Seleccionado Inactivo Seleccionado Inactiv Seleccionado r pida e peo En r pidas Pp Mel EY EY y Funci n A ade un registro Corrige uno o m s datos Suprime un registro de un registro Para mayor informaci n haga clic sobre el bot n deseado 152 Contasix Botones de operaci n Proceso Imprimir Ayuda Cerrar Bot n gt gt y a x X Inactivo Seleccionado Inactivo Seleccionado Inactivo Seleccionado Teclas fast Esc r pidas Ne Funci n Imprime el cat
116. nnnnnnrnnnnnnnnnennnnnnnns 76 REacion de SS e o es Eco 77 A A A A 77 OPETACION a ES LLO 77 REPO tata roo E E E A T E EEN 78 Consulta d Saldos ca a ct 78 Movimientos CON recordatorios iarere n a a E a 79 FUNCION oain a E a A a E T A 79 A A A E 79 o A 79 Estados IMANES e e do a do ER o 80 ESTAdOsS TIMANCISOS a E a a R ae a aA a Ri aa 80 Balance general y Estado de costo de ventas cooocccccccccnccnnccononncnnnnononnnnnnnonnnnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnrnncnnnannnos 80 A o a a T a 80 A E 81 Anexos alos estados fiNancCieroS ooooocccncccconncnnnccnnanenononnnancnnnononnncnnnnnnnnnrnnnnnrnnnrnnnnrnnnnrnnnnnnannennnnnnnns 82 o a a aa a A 82 O A o o e dl o ea A 82 Estado de resultados vs presupuestos ccooooccnncccnoncconcnononnnononononncnnnnonnnnnnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnncnnnnnnos 83 o a a a a a 83 A A 83 Estados de resultados departamentalesS ccccccconnncnccccnooncononononnnnnnnononnnononononncnnnnonannnnnnnnnnnnnnnnnnnanenns 84 A O e 84 O A o bn e esla Ae 84 Estados de resultados departamentales vs presupuestos cccccooccncononcnnononcnnnnnnnnnnonanenconancnnonnnnanonnas 85 FUNCION miia a a E T S 85 SA A A 85 Sumarizaci n de departaMentos ccccccccconconcccnonnconnnnnnancnnnononnncnnnonnnnnrnnnnnnnnncnnnnnnnnnrnnnnrnnnnrnnnnnnnnnnnnnns 86 o A ETa 86 Ol rio y A PPP E A a 87 sumanizacion de catedra Sii didas 87 o A O 87 Sn A A E 87 sumarizaci n de rubros scales iii aaa 88 A A 88 A E 88 sumanfizaci n de grupos de cue
117. nonannronononanrrnnnnnnnnennnnss 107 Programar p lizas desde herramientas occccccconnccnccccnnnnonnncnnancnnnnonnnnnnnonononnnnnononanrnnnnnnnnacannns 110 Respalda empres dipolo ceo ren ole pco epi 112 An a N E N A a 112 Manual de contasix Cu ndo se requiere respaldar la informaci n oooccooonccnncccnnncconccononnnonononannnnnnnnnnncnnncnnnanennnnos 112 OPEN OL A 113 Restaurar empres dao 114 FUNCIONE ar A A E ES 114 O o e ES 114 Diagnostico dela Mio Mac e pd do e Ud led 115 A A 115 N 115 Vertcacion de SOS dd et bool do 115 Verificaci n de cuentas en P LIZAS ccccccoccnncnnccononcnnncnnnancnnncnnnnncnnnnonnnncnnnnonnnnrnnnnnnnnnrnnnnnnnnnoss 115 Verificaci n de captura interrumpida ccccocoonccnnccccocccnncnnnnnconnnnnnancnnnnonnnncnnnnonnnnnnnnnonnnnnnnnnnnnnness 115 Verificaci n de p lizas en Captura externa occcccccconccnncccconconnononancnnnonnnancnnnnonnnnnnnononannnnnnnnnannoss 116 Verificaci n del cat logo de cuentas 0cccccccconccnncccnonccnncnononnnnnonnnanennnnnnnnnronnnonnnnrnnnnnnnnnrnnnnnnnnnoss 116 Reportes del alan ai 116 o aa a 116 Recomendaciones ccccccocccnnccnnonccnnnnononcnnnnn ona nnnn nn n nn nn RR RR nn RR RR RR nn RR RR RnnnRnnrnnnnnnnnnnrnrnnrrnnrrnnnnrannns 116 R estruct raci n AI A ii 116 Generaci n de MACS aa de de do dd de 116 A A A 116 OPEN so a 117 RECAM o ed od 117 Ajustes al cat logo de CUBNtaS cccccccccocccnncoconoconnnonnnncnnnnnnnnncnnnnnnnnnnnnnnonnnrrnnnnnnn
118. nrnnnnonnnnrnnnrnnnnnennninnnas 117 A 117 o uienssiir a aa A a a a 117 Causas de los desajustes ccccooonncnnccccoonconnccnnoncnnnnonnnncnnnnonnnncnnnnnnnnnrnnnnnnnnnrnnnnnnnnnrnnnnrnnnnrnnnnnnnas 118 Cuando efectuar el ajuste iii ii 118 Reectructuracion de O do de LU ado 119 RONCO A A E 119 Pasos DEVOS onna 119 Operacion de o N e 119 Cuando reestructurar los saldos del cat logo de cuentas oooccccccooccncoconcnnoconcnnconannnnonanennnnnnons 120 Transterencia de Polla so olaa een las talle 120 A a a a 120 A S A E R 120 1 Generaci n de P lizas para CONSOlidaci nN ccccooonnccncccconncnnccononnnnncnonanncnnononannnnnonnnanennnnss 121 2 Impresi n de cuentas incorrectas en p IZAS ccccionnnnincnionncnnnnnnnnncnncnnonancnncnnonnnanncnnnnnannss 121 A EEE E A ET E EA EA A 122 3 Impresi n y verificaci n de p lizas externas oooccccccconnccncconnncconcconnnnconononannnoncnnnancrnnnnnnnnress 122 4 Impresi n del resumen de p lizas externas ocococccconnnoncconecccccononnnnonencononananannncnnoncnnnnnnnnns 125 Do rranstoreneia de POIS EOS een 125 Sisukord 6 Eliminar un archivo de p lizas externas ooocccccccccnccnncconnnncnnnnonnnncnnnnononncnnnnonnnnrnnnnnnnanennnnnnnns 127 Procesos POSTEO OS id 128 Consulta de la informaci n consoldada iii di 129 Consideraciones para el proceso de consolidaci n ccccooonccnnccononcconcnononcconcnonannconcnnnanccnncnnnnns 131 Exportar POlIZas a COMPITE ici 132 A A
119. ns 62 ea 62 A EA 62 Caracter sticas de la p liza de cierre occcccccocnnccnncccconcnnncononnnonnnononncnnnnonnnnnnnnnonnnnrnnnnonnnnrnnennnanenns 63 Cierre definitivo del ejercicio oocccccccoconcnncccnnonconncnnnancnononnnnncnnnonnonncnnnnnnnnnnnnnnnnnnnrnnnnnnnanrnnnnnnnnnennnnss 63 FUNCIO oenar setos E E EE E reader E 63 SA e E I E E E 63 Caracter sticas de la p liza de cierre occcccconnnccnnccnconcnnncnonanennnononanennnonnnnncnnnnonnnnnnnnnonnnrrnnnnnnannnns 65 Apertura del ejercicio anterior cccccconnnccncccoconcnnncnonanennnononanennnonnnancnnnnnnnnnennnnnnnnnrnnnnnnnnnrnnnnnnnnnennnnnnnns 65 A s5 e A PP oo A a 65 a o E ES ni E E A 65 A P P P A A 66 LE 910 q OPM ION AI A 66 e 66 e E E 66 Vonn ICON OE COOS aoaaa O OA E EERE 67 e ETE E a P A POA PO EE In EE CO TA 67 nn A E A 70 Sane tlko gelara e E E E o E AS A T E 70 E ETIO E E E E AE O E E E A E N O O E E E EO N A E 71 A E E 72 OPERACION aE EEE E E E E E E 72 KONONO RM PO o E OE ES OE O E O E 73 Consulta de auxiliares de CUBNta ccccooonccnccccconccnnccnnoncnnnnnnnnnnnnnnnnnnncnnnnonnnnrnnnnonnnnrnnnnrnnnnrnnnnnnnnnos 73 MAYO asno cae a e E 74 o o E A 74 A A 74 Balanza de COMprobaci N ooooccnncccccnccnncnononnconononnncnnnnnnnnnnnnnnnnnnrnnnn EE E eaa E ANENE KERERE EREE 75 PUC e eaeds 75 vil Manual de contasix Oli e 5 A E E a 75 Mensajes de advertencia Y BlTOFl ooccccccocnnccnnccccnncnnncnonancnnnononnncnnnononnnrnnnnnnnnnrnnn
120. nsiderable de modificaciones a los mismos ejecute los ajustes al cat logo de cuentas Ruta Tipos de p lizas Funci n Clasifica las p lizas en el diario E vea Manejo de cat logos Operaci n 1 Ingrese por el men Cat logos Tipos de p liza el sistema activar la siguiente ventana 4 Tipos de p liza Ordenado por Clave AJUSTES CHEQUE DIARIO EGRESOS INGRESOS ORDEN CHEQUE Cierre O Y 3 gt 0 Y Campos del cat logo de tipos de p liza Clave Usted puede formar la clave con o uno dos caracteres alfanum ricos Decida que letras o n meros formar n las claves considerando que o Las claves deben ser f ciles de recordar o El orden en que se despliegan los tipos de p liza en la captura de p lizas depende del orden alfab tico de las claves de los tipos de p lizas 23 Manual de contasix Descripci n Acepta hasta 50 caracteres alfanum ricos incluyendo los espacios en blanco El nombre debe ser acorde con la funci n a desempe ar por el tipo de p liza Este catalogo se puede consultar ordenado por Clave o por Descripci n para editar esta informaci n siga los siguientes pasos Alta de claves Para agregar una clave al sistema siga los siguientes pasos 1 Presione el bot n agregar de la barra de botones 2 Capture la clave y la descripci n 3 Presione el bot n Aceptar para agregar la clave al cat logo Modificar una clave 1 Posicione el cursor sobre el registro a m
121. ntana 29 Manual de contasix 4 Departamentos Ordenado por 1 Departamento 1 2 Departamento 2 3 Departamento 3 4 Presione el bot n Aceptar cuando haya concluido la captura Modificar un departamento Para modificar un departamento siga los siguientes pasos 1 Posicione el cursor sobre el registro a modificar 2 Presione el bot n Modificar Clave 3 Descripci n MAN 3 Modifique la descripci n del departamento 4 Presione Aceptar para guardar los cambios o Cancelar para salir sin hacer cambios Eliminar un departamento Para eliminar un departamento siga los siguientes pasos 1 Posicione el cursor sobre el campo a eliminar 2 Presione el bot n Eliminar 3 Confirme la eliminaci n en la siguiente ventana presionando el bot n Si el sistema actualizara la lista del cat logo de departamentos 30 Contasix Realmente desea eliminar el siguiente registro CLAVE 3 DESCRIPCI N TESORERIA Pasos posteriores Una vez establecidos los departamentos usted debe proceder con la asignaci n de departamentos Tama o de los campos La clave del departamento es un n mero comprendido entre el 1 y el 999 La descripci n del departamento puede ser hasta de 50 caracteres E vea Sumarizaci n de departamentos Ruta Categor as de resultados Funci n Clasifica las cuentas del estado de resultados en grupos categor as definidos por el usuario para controlar mejor los ingresos
122. ntas ii aida 89 A la leo 89 O a O 89 viii Sisukord An lisis de presupuestos occccccccooncnnncccnoncnnnnnnnoncnnnnnnnnncnnnnn near nnn nn nan nnnnnnRnnnrnnnnnnnnnrnnnnrnnnnrnnnnrnnnnrnnninnnns 90 FU o e O 90 O a a aa e e 90 REpOrE Sii E R E EE R 91 Consulta d presupuestos as 92 Saldo ea A a A 92 FUNCIO aena E E E E 92 Operacion eena a o a do o a do os 92 Pre SU PUE SIOS srian a a ii odia 93 A A A E 93 REQUISITOS PEO Sra 93 y O A a a a 93 Auxiliares de cuenta cccccccooncnnccccnoncnnncnnnoncnnnnnonnnnnnnnn nan rnn non nn nn nn RR nR nn nn RR nn Rnnnnnnnnnrnnnnrnnnnrnnnnrnnnnennnnnnnas 95 A a a A a A 95 Operacio o PR no o a a 95 A A A o A 96 A 96 y a a a 96 AO e e a 97 A a a a a a 97 Operacio ierssern a ed e 97 Inventarios finales occccconncccoconnonoconcnnnonononcnnonnnnononnnnnnnnnnnnn nn nnnn nn nnnnn nn nnnnnennnnnnnnnnnonannnnenannanennananes 99 A 99 Operacio ieot aa a a a a a A 99 Movimientos de CUBNtaS ccccooocccnncccnonccnnonononcnnnnnnnnnnnnnnnnnnnrnnnnnnnnnrnnnnnnnnnrnnrnnnnnnrnnrnrnnnnrnnrnnnnnnrnnennnnnness 102 A a A a a a 102 A a a a a Ea E 102 A A 103 A a 103 y A E 104 MS o an E 106 Herramientas a died dorada de 106 miso let A a a 107 A A O S 107 Caracter sticas de las p lizas programadas occcccccoconncnnccccnoncnnnnononncnnnnononncnnnnonnnnronnnonannrannnnnnos 107 O dela ls dd e dde Dn 107 Programar p lizas desde la Captura cccooocccnccccconccnncconancnnnononanennnnnnnnnnnnn
123. ntas de control en la impresi n de p lizas A Mo Ordenamiento de las cuentas en la impresi n de p lizas Por posici n de captura le Desea actualizar los saldos por cada poliza capturada E No a Capture la cantidad de caracteres a ocupar a la pregunta N mero de caracteres en la clave de los tipos y conceptos de p lizas El sistema en esta opci n permite solo la captura de 1 2 para determinar la cantidad de caracteres Contasix Consecuencias Si usted decide que la clave del tipo de p lizas sea de dos caracteres y esta clave consta de una sola letra o n mero deber teclear enter adicionalmente Si la clave es una sola letra o n mero se evita oprimir la tecla enter Sugerencia Es recomendable el uso de un s lo car cter en est definici n para agilizar la captura de p lizas b Active la casilla a la pregunta Utiliza d gito verificador en la captura de movimientos El d gito verificador o cifra de control es un mecanismo opcional que comprueba que la cuenta capturada es correcta Consiste en un n mero extra generado por el sistema que usted debe proporcionar inmediatamente despu s del n mero clave de cuenta en la captura de p lizas Consecuencias Si no utiliza d gito verificador el sistema cancela este campo en la captura de p lizas Sugerencia En algunas ocasiones puede reducir los errores que ocurren en la captura de p lizas al registrar cuentas equivocadas pero a cos
124. nte ventana 4 Seleccione un mes Ejercicio Actual 2006 Ejercicio Siguiente 2007 Enero 07 Julio 514 Enero 5 20 Julio 2 Febrero 5 08 Agosto 5 15 Febrero 5 21 Agosto Marzo 5 09 Septiembre 5 16 Marzo 5 22 Septiembre 04 Abril 10 Octubre 5 17 Abril 23 Octubre Mayo 511 Noviembre 5 18 Mayo O 24 Noviembre 6 Junio 5 12 Diciembre 5 19 Junio 5 25 Diciembre 513 Ajustes Mes deseado P 2 Seleccione el mes que va a exportar a contpaq para activar la siguiente ventana 22 Exportaci n de p lizas a ContPaq Tipo de p liza Todos los tipos Al 9999 3 Seleccione el tipo de p liza a exportar o deje toso los tipos 4 Defina el rango de p lizas exportar por n mero o por d a de captura de la p liza 132 Contasix 5 Presione Aceptar para activar la ventana de guardado Abrir a Buscar en Ji Contasix he E 5 Er Fi Mombre F Fecha de modifica Y 27 e contasix 28 02 2011 12 16 sitios recientes empresas 21 02 2011 01 30 g Li ImgBarra 25 02 2011 11 47 a Li Prueba 04 03 2011 03 07 Escritorio Lo Temp 03 03 2011 12 26 a E LISTADO 03 03 2011 04 59 a ES registro 03 03 2011 04 59 Bibliotecas da Equipo 6 Asigne un nombre para el archivo que va a generar para la exportaci n a contpaqg 7 Presione Aceptar para terminar Ruta Copia de catalogos tipo Funci n Permite
125. o 3 ALT 0 Orden ALT B Buscar ALT L Lista Enter Selecciona Autom ticamente el sistema le mostrar los saldos finales de inventarios 101 Manual de contasix 4 Consulta de saldos de inventarios Cuenta de inventarios INVENTARIO MATERIA PRIMA in de mes Saldo inicial Enero 2006 383 750 00 Febrero2006 392 380 00 Marzo 2006 306 265 00 Abril 2006 353 700 00 Mayo 2006 315 130 00 Junio 2006 326 280 00 Julio 2006 322 180 00 Agosto 2006 337 400 00 septiembre 2006 344 390 00 Octubre 2006 320 218 00 Noviembre 2006 312 156 00 En esta pantalla podr ver el saldo de fin de mes del inventario que selecciono y el periodo que eligi 5 Haga clic en el icono de la impresora y el sistema le dar las opciones de impresi n escoja una para que el sistema genere el reporte EF vea Opciones de impresi n Movimientos de cuentas Funci n Le permite consultar los movimientos a detalle de las cuentas contables en el mes que necesite revisar para esto es necesario ya exista informaci n capturada en el sistema y que sean del ejercicio que desea ver Operaci n 1 Vaya al m dulo de Reportes 2 Seleccione un mes del ejercicio que desea ver el sistema le mostrar un listado de reportes consultas y graficas 3 Seleccione movimientos de cuentas 18 del lado de Consultas y graficas el sistema le desplegara la siguiente pantalla 102 Contasix Consulta de Movimientos de Cuentas ma Mes Enero Cu
126. o de cuenta insertado departamento insertado y categor a insertada Cuando efectuar el ajuste Es conveniente efectuar los ajustes al cat logo de cuentas despu s de a b 118 Actualizar el cat logo de cuentas Modificar Contasix El cat logo de departamentos El cat logo de categor as El cat logo de tipos de cuenta C Realizar la copia de asignaciones entre empresas Despu s de realizar la importaci n de datos el sistema ejecuta autom ticamente el Ajuste y verificaci n de datos Ruta Reestructuraci n de saldos Funci n Verifica la acumulaci n de los saldos de las cuentas de registro en todas las cuentas de control hasta llegar al nivel 1 y que exista igualdad entre los cargos y los abonos a todos los niveles de cuentas El sistema primero verifica los saldos de cada una de las cuentas de registro y posteriormente reorganiza los saldos a las cuentas de control Verifica los saldos del ejercicio actual del ejercicio posterior de presupuestos as como de cualquier captura interrumpida La reestructuraci n de saldos debe efectuarse siempre que actualice el sistema o actualice los saldos de la contabilidad enlazada al sistema Pasos previos Si detecta p rdida de informaci n por alguna causa t cnica antes de reorganizar saldos restaurare su respaldo m s reciente efect e la actualizaci n de cat logos y de p lizas que se hicieron despu s de realizar el respaldo Si al estar opera
127. o tanto NO afectan los saldos de las cuentas de inventarios Requisitos 96 Contasix Esta opci n s lo funciona si en los par metros de la empresa usted eligi el m todo de inventarios peri dicos para determinar el costo de ventas No funciona si el par metro es el m todo de inventarios perpetuos Es necesario mantener las cuentas de inventario sin movimientos durante todo el ejercicio para obtener el c lculo correcto del costo de ventas lo cual puede asegurar definiendo las cuentas de inventarios como Inactivas en el cat logo de cuentas Operaci n 1 Ingrese por el men Procesos Inventarios finales 2 Seleccione el mes de captura Enseguida aparecer una ventana de captura de inventarios finales similar a la siguiente 4 Captura de Inventarios y presupuestos Descripci n Inventario final 12410 Inv Mat Prima Depto 1 101 346 00 12810 12820 12830 P Proces 115 680 00 103 750 00 13210 Inv Art Term Dept 107 240 00 Signo positivo Debe Signo negativo Haber Nota Los meses que se permiten en la captura de inventarios finales dependen de la apertura y cierre de meses 3 Capture el importe del inventario final de la primera cuenta que aparece en la ventana y confirme el importe oprimiendo la tecla Enter El cursor se posicionar en la cuenta siguiente 4 Contin e capturando el importe de las cuentas restantes de la misma manera Las cuentas de inventario que
128. odificar 2 Presione el bot n Modificar para editar el registro 3 Modifique el registro 4 Presione el bot n Aceptar para almacenar el cambio Eliminar una clave 1 Posicione el cursor sobre el registro a borrar 2 Presione el bot n Eliminar para borrar el registro 3 Confirme su elecci n a la pregunta Realmente desea eliminar el siguiente registro presionando Si para confirmar el borrado o presione No para omitir el cambio Nota La clave O est reservada para las p lizas que admiten cuentas de orden Solo en este tipo de p liza pueden capturarse cuentas de orden Ruta Conceptos de p lizas Funci n Los conceptos de p lizas son las descripciones que acompa an a cada uno de los cargos y abonos en las p lizas Agiliza la captura de p lizas al reproducir todo el texto del concepto de la p liza con s lo teclear dos letras Por ejemplo La clave VD puede desplegar el concepto ventas del d a En la captura de p lizas usted podr a adir textos adicionales a la frase desplegada por el sistema Al concepto ventas del d a del ejemplo anterior usted le puede adicionar 8 de enero del 2009 Operaci n 1 Ingrese por el men Cat logos a la opci n Conceptos de p lizas para activar la siguiente ventana 24 Contasix 4 Conceptos de p lizas Ordenado por DEVOLUCION Reposicion de caja chica Compras Segun Fact No Gastos a Comprobar de Nomina de la Provision Compras
129. ondiente a las cuentas control sumando los presupuestos de sus cuentas de registro Los presupuestos se har n para cada uno de los meses Los presupuestos no aceptan centavos Importante Las cuentas con saldo positivo son deudoras y las cuentas con saldo negativos son acreedoras Cierre de mes y ejercicio Cierre de mes y ejercicio Los cierres de libros en el sistema tienen las siguientes modalidades Apertura y cierre de meses Cierre provisional del ejercicio Cierre definitivo del ejercicio Apertura del ejercicio anterior Ruta Apertura y cierre de meses 60 Contasix Funci n Habilita o inhabilita un mes de p lizas para captura Los meses cerrados no permiten la captura de p lizas para evitar cambios involuntarios o dolosos a meses que ya fueron revisados y aprobados La apertura de un mes permite nuevamente la captura de p lizas Operaci n 1 Ingrese a esta opci n por el men Procesos Apertura y cierre de meses 2 Active o desactive la casilla del mes a activar o cerrar Al elegir Apertura y cierre de meses se desplegara la pantalla con dos ejercicios disponibles ejercicio actual y ejercicio siguiente Para cerrar un mes lo nico que tenemos que hacer es dar clic en la casilla en blanco que se ubica al lado izquierdo de cada mes del ejercicio el mes seleccionado debe aparecer entonces en color rojo En la parte inferior de la ventana se localiza la leyenda Cerrado en color rojo y abierto en co
130. ontasix Este sistema es el m s completo por cuanto se refiere al control de las Operaciones practicadas con mercanc as y presenta como ventaja fundamental sobre el sistema anal tico que en virtud de registrarse en cada venta que se realiza el costo a que fueron adquiridas las mercanc as entregadas en venta y la correlativa disminuci n de las existentes en la empresa es posible conocer en todo momento 1 gt El importe por la importaci n de las mercanc as existentes en el almac n El costo de la mercanc a vendida El importe de ingresos netos por ventas ii La utilidad o p rdida bruta Las cuentas que integran al M todo de Inventarios Perpetuos son nicamente tres almac n costo de ventas y ventas Cuentas Generales Cuentas i P lizas importaci n de datos l Formato para el n mero de cuenta Numerico Alfanum rico Cuenta de resultados del ejercicio actual 350 2 Cuenta de resultados del ejercicio anterior 340 la Utiliza departamentos 3 si Utiliza categorias Y si Utiliza rubros fiscales 7 9 si Utiliza grupos de cuentas F No Formato para el n mero de cuenta a Seleccione el formato de las cuentas que integran su cat logo entre num rico o alfanum rico El formato determina como se captura el n mero de las cuentas en el cat logo de cuentas Elformato num rico es el m s com n porque tiene ventaja de aumentar la velocidad en
131. or Opci n deseada 2 Si no necesita esta vista cl sica la puede cerrar haciendo clic en la x ubicada en la esquina superior derecha 3 Si necesita volver a abrirla solo haga clic en el men superior en Cambiar vista Vista Barra de accesos 1 Para operarla solo posicione el cursor sobre la opci n que desea tomar 2 Seleccione alguna de las opciones desplegadas en el bot n 140 Contasix Captura de inventarios Captura de p lizas A a a 1 jii Captura de presupuestos Apertura y cierre mensual Cierre Provisional del ejercicio ui y A E 3 Presione el bot n Cambiar Vista para alternar entre esta barra de acceso y la vista cl sica Procedimientos generales de operaci n Procedimientos generales de operaci n Manejo de men s Captura de informaci n Fechas claves cantidades respuestas y descripciones Clave Definici n y usos Manejo de cat logos Consulta de cat logos Seleccione una cuenta Manejo de cuadr culas Selecci n del mes Teclas r pidas Recomendaciones Consejos para el mejor funcionamiento de su sistema A A SS S Botones y teclas r pidas Manejo de men s 141 Manual de contasix Funci n Todos los sistemas de Contan tica utilizan men s para operar sus programas Los men s son listados que muestran en la pantalla todas las opciones posibles en un momento dado Cada opci n tiene un n mero o letra antes de su desc
132. os 143 Manual de contasix Caracter sticas Actualizaci n Ordenamiento Formatos Caracter sticas de los cat logos 1 Al abrir el cat logo muestran una cuadr cula con todos los registros existentes En caso de no caber los registros en la cuadr cula se activa la barra de desplazamiento Ejemplo 2 Tipos de p liza F Ordenado por Clave O Descripci Clave Descripci n CHEQUES DIARIO EGRESOS INGRESOS m o a O V x gt 0 0 La barra de t tulo muestra el nombre del cat logo En este ejemplo Tipos de p liza Entre la barra de t tulo y la cuadr cula se presentan los criterios de ordenamiento por Clave o por Descripci n en el ejemplo y los filtros en caso de existir en este ejemplo no hay filtros 4 Los filtros permiten limitar los registros a presentar 5 En la parte inferior se presentan los botones de operaci n del cat logo que b sicamente son ig Bot n Agregar Bot n Modificar Bot n Eliminar Bot n Imprimir Bot n Ayuda Bot n Cerrar El nombre del bot n se ala su funci n Si desea una explicaci n mayor haga clic sobre el bot n deseado Actualizaci n de los cat logos 144 Contasix La actualizaci n de los cat logos NO se realiza directamente sobre la cuadr cula sino en el espacio existente entre la cuadr cula y los botones de operaci n En todos los cat logos es posible agregar modificar y eliminar registros Para agregar un registro
133. os La cuenta del presupuesto a capturar se se ala con el s mbolo r en la primera columna y con el presupuesto en video inverso La captura del importe terminar cuando usted capture los centavos o cuando oprima la tecla Enter Con ello el cursor de captura se posicionar en la cuenta de registro siguiente y todo quedar listo para que capture el presupuesto de la siguiente cuenta Esto le garantiza una captura ordenada Para actualizar los saldos de una cuenta espec fica sin seguir necesariamente un orden usted tiene dos alternativas 1 2 Utilice teclas de flechas Haga clic directamente sobre el saldo a actualizar Si la cuenta no est visible use la barra de desplazamiento 3 Contin e capturando los saldos iniciales de todas dem s las cuentas de registro Cada vez que capture un saldo inicial el sistema sumar los ingresos y los gastos y mostrar la suma en el fondo de la ventana 4 Haga clic sobre el bot n Cerrar para dar por concluida la captura de saldos inicial de presupuestos El sistema autom ticamente acumula los presupuestos de las cuentas de registro en las cuentas de control correspondientes EF vea Opciones de impresi n Reglas de presupuestos Solo se pueden presupuestar las cuentas de resultados de registro Si utiliza el m todo de inventarios peri dicos seg n los par metros de la empresa tambi n se pueden presupuestar las cuentas de inventario El sistema calcula el presupuesto corresp
134. os de Cuentas Balance general Clave y Descripci n del Tipo de Cuenta Activos A1 Activo Circulante de Pasivos 242 Activo Fijo Capital A3 Activo Diferido Estado de resultados Ingresos Costos Gastos de operaci n Otros gastos Otros ingresos LSR Y PTU Cuentas de orden Clave a 2 Cuentas de orden E Descripciom 22 X O Eliminar un tipo de cuenta 15 Manual de contasix Posicione el cursor en el registro a eliminar Haga clic sobre el bot n Eliminar Confirme haciendo clic sobre el bot n S1 cuando se presente una ventana emergente pregunt ndole Realmente desea eliminar el siguiente registro Para mayores detalles acuda a Actualizaci n de los cat logos Elementos b sicos de los estados financieros Clave y nombre A Activo P Pasivo C Capital contable V Ingresos ordinarios T Costo de ventas G Gastos ordinarios H Ingresos no ordinarios F Gastos no ordinarios I ISR IVA IETU y PTU O Cuentas de orden Ejemplos de claves Como la letra A est reservada por los activos usted podr a formar los siguientes tipos de cuentas Definici n Recurso controlado por una entidad identificado cuantificado en t rminos monetarios y del que se esperan fundamentos beneficios econ micos futuros derivado de operaciones y otros eventos ocurridos en el pasado que han afectado econ micamente dicha entidad Obligaci n presente de la entidad virtualmente
135. osmission N EENE 39 o E E 39 ROUS NOS rata adds 39 A A E E E 39 Asignaci n de categor as de resultados oocccccccocnncnnnccnconconnononanennnnnnnanennnonnnancnnnnnnnnnrnnnnnnnnnennnnnnnns 40 A 80 A 40 EEIE a Sas era aca ios 40 Si PP o T E E 40 Asignaci n de rubros TISCAOS ivcoorcindisaiacia cnica ice ici dit dada aia 42 FUNCION rip eos 42 Dolo E EREE EEE E EE EE E E 42 Asignaci n de grupos de cuentas ccccoooccnncccccoccnncccnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnncnnnnnnnnncnnnnnnnnnrnnnnnnnnnrnnrnnnnnnennnnnnnns 43 Manual de contasix A A E E 43 ON o do o do Lo 43 DEnACIONAE COSO E oo e Le bd o 44 A A E A 44 CONS e O Lo 44 y A nn a a 45 AAA Ann O a a 45 CONSI AA a a A A 45 E a a a a E 46 RONCO A A E E A E 46 Regus HOS si 46 Operacio Miet qe a a a 46 Asignaci n de subsidiaria En la empresa tenedora oooocccccccnonncnnccononcconcnonanccnnononanconncnnnancnnnnos 46 Asignaci n de tenedora En las empresas subsidiarias cccoonccnccconconccnonnnnononennnnnnnnncnnanennos 48 Asignaci n de cuentas a consolidar snaannnneneaneneosenrenosrnrnneorenrnrnsrnnrreosnnrnrrsenrrressnnrrersrnneeenne 49 Definici n de las cuentas de orden oocccccccconccnnccononnconcnononnnnnonononnnnnnnonnnnnnnnnnnnnnrnnrnnnnnnnnnrnnnnnrrnnnnnnanenss 50 o eiar E a 50 ReQUISIOS ita or ooo io n s 50 Oj AP E R a 51 POCOS a T aA 51 Procesos Y MOMMISAOS ii is 51 Procesos CONUNUOS cua id dead 51 Procesos EVENTS sad 51 o A A A 52 FONCION A e A 5
136. porte Ventas 221 230 00 102 60 221 280 00 102 60 5 510 00 2 50 5610 00 2 50 IS 75 870 00 100 00 1567000 100 00 0 00 09 205 00 23610 0 00 809 205 00 23610 724 57500 336 10 72487500 33610 129 069 06 59 80 123 069 06 59 50 Para ver el estado de posici n financiera salga en el icono de la puerta a las opciones de impresi n y vuelva a entrar EMPRESA NOVENTA Y NUEVE S A DE C V ESTADO DE POSICION FINANCIERA A131 de Enero de 20089 Pinos 1711 Reforma Oaxaca de Ju rez Oax ACTIVOS CAJA CHICA BANCOS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO MATERIA F RIMA INW PRODUCTOS EN PROCESO INY ARTICULOS TERMINADOS Activo Circulante P gina 1 RFC CON 801026 VE9 PASIVOS Y CAPITAL 6 00 PROVEEDORES 155 420 59 CREDITOS BANCARIOS 114 449 70 ACREEDORES BANCARIOS 203 7 0 00 IMPUESTOS Y DER X PAGAR 275 050 00 ACREEDORES 325 800 00 e rn o Pasivo a Corto FP lam 111 7261 Anexos a los estados financieros Funci n 302 340 00 5 555 55 5534 45 221 5606 15 5 788 64 HCE E Complementan y respaldan la informaci n exhibida en los estados financieros mostrando de manera detallada los movimientos realizados en cada cuenta Operaci n 1 Vaya al men general seleccione Reportes 2 Indique el mes hasta el cual desea ver los reportes 82 Contasix 2 Estados Financieros Tama o de letra 1 Normal 1 H 2 Compactada 1 Balance General y Estado de Resultados Estados de Resultados 5
137. posible accesar un registro que si existe El sistema utiliza ndices para generar cualquier tipo de operaciones Por tal motivo cada vez que el sistema se actualice es necesario generar ndices De lo contrario el mismo sistema avisar que no encuentra los ndices 4 Generaci n de Indices Nombre Archivo de datos Archivo de indices Total de registros Operaci n 1 Ingrese por el men a la opci n Herramientas Generaci n de ndices 2 Haga clic en el bot n Iniciar para que el sistema realice la generaci n de ndices Al finalizar el proceso el sistema le presenta una ventana con el mensaje proceso terminado con xito 3 Presion al tecla Enter o haga clic en Aceptar para terminar con la generaci n de ndices Recomendaci n Efect e la generaci n de ndices una vez a la semana para lograr un acceso eficaz a sus datos Ruta Ajustes al cat logo de cuentas Funci n Corrige los desajustes en el cat logo de cuentas debidos a la falta de concordancia entre nivel de cuenta tipo de cuenta departamento y categor a de resultados Operaci n 117 Manual de contasix 1 2 3 Ingrese por el men a la opci n Herramientas Ajustes al cat logo de cuentas para activar la siguiente ventana E Ajustes al Cat logo de Cuentas Nombre Archivo de datos Actividad Registros Iniciales 0 Registros Finales Bajas 0 Registros No Cuenta Div Hiv Descripci n CIR TIC
138. ra determinar el costo de ventas eligi el m todo de inventarios peri dicos entonces deber n separar a nivel 1 mayor las siguientes cuentas Compras Mano de obra Gastos de fabricaci n Inventarios de insumos materias primas y envases Inventarios de productos en proceso DH Pr S NS Inventarios de art culos terminados 2 Sienlos par metros y pol ticas contables usted seleccion el tipo de empresa comercial y como m todo para determinar el costo de ventas eligi el m todo de inventarios peri dicos entonces deber n separar a nivel 1 mayor las siguientes cuentas 1 Inventarios 2 Compras Operaci n 1 Ingrese por el men Cat logos Cuentas el sistema activar la siguiente ventana 17 Manual de contasix a Clave D V Descripci n Control CIR Nivel TC 100 3 CAJA CHICA C 1 Al Caja Chica Juan N ao RITA Caja Chica Pedro X wooo RP a 10030 o Caja Chica Luis 2 A1 i04 5 Bancos Po jfcjtja O O O EE A1 041001 7 Banamexcta 001 wmo Re 041002 To Banamex Rendmtos Bancario 10410 R 3 A 10420 3 Bancomer A1 6 Bancomer Cta 001 m20 Re 1042002 9 Bancomer Rendmto Bancario A A1 A1 1043002 amp Serin Rendmtos Bancarios E INVERSIONES TEMPORALES C 10810 6 Acciones 108 R 2 Ail Y gt m y 9 La ventana del cat logo de cuentas se divide en tres partes a Arriba de la cuadr cula est n los componentes que permiten ordenar la visualizaci n de las cuentas
139. re el saldo a actualizar Si la cuenta no est visible use la barra de desplazamiento 3 Contin e capturando los saldos iniciales de todas dem s las cuentas de registro Cada vez que capture un saldo inicial el sistema sumar los saldos y los abonos y mostrar la suma en el fondo de la ventana 4 Haga clic sobre el bot n cerrar para dar por concluida la captura de saldos iniciales siempre y cuando la suma de cargos es igual a la suma de los abonos El sistema autom ticamente acumula los saldos iniciales de las cuentas de registro en las cuentas de control correspondientes E vea Opciones de impresi n Ruta Presupuestos Funci n Permite la asignaci n de partidas presupuestales a cuentas contables Operaci n 1 Seleccione el mes de captura para activar la ventana de captura de presupuestos Captura de Inventarios y presupuestos uenta Descripci n Presupuesto entas Exentas Depto 1 0 00 40010C Ventas 15 Depto 1 400206 Ventas 15 Depto 2 400306 Ventas 15 Depto 3 404304 Dev R D Sitas 15 Dep 3 50010A Compras Exentas Dep 1 0 00 gt Suma 0 00 Signo positivo Debe Signo negativo Haber 99 Manual de contasix Las columnas cuenta y descripci n presentan las claves y descripciones de las cuentas de registro del cat logo de cuentas 2 Capture los presupuestos directamente en la columna presupuesto Considere que los importes positivos son cargos y los importes negativos son abon
140. readas a tres empresas CONTROLADORA SUBSIDIARIA1 SUBSIDIARIA2 Las carpetas subsidiarial y subsidiaria2 ya deben tener informaci n de empresas correspondientes al ejercicio al que se va a consolidar desde enero a diciembre Control de Empresas Ordenado por Numero H Empresa B squeda Num Nombre de la empresa Ruta de archivos de datos gt 1 SUBSIDIARIA 1 Ciaccounfempresa11R_141109 1 SUBSIDIARIA 2 Ciaccounfempresa2 CONTROLADORA Ciaccounfempresa3iR_261109 3 O v s y LN OO ALT 0 Orden ALT B Buscar ALT L Lista Enter Selecciona Operaci n Este proceso se divide en tres subprocesos Asignaci n de subsidiaria Asignaci n de tenedora Asignaci n de cuentas a consolidar Asignaci n de subsidiaria En la empresa tenedora Una vez configurada la empresa TENEDORA para todas las empresas subsidiarias procedemos a configurar en la empresa tenedora a cada una de las empresas subsidiarias que se van a consolidar para esto desde el control de empresas 1 Ingrese a la empresa CONTROLADORA 2 Ingrese con la opci n H Asignaci n de subsidiarias 46 Contasix 2 Asignaci n de empresas subsidiarias Tipo N mero Tipo N mero Empresa SUBSIDIARIA 1 4 Indique la empresa subsidiaria el tipo y el n mero de la p liza que ser asignada para la p liza de consolidaci n al momento de realizar este proceso 5 Presione el bot n Aceptar para que la empresa se agregue como subsidiaria con esto
141. rece el nivel 6 inicialmente porque as se imprimir n todas las cuentas es decir esta es la opci n l gica para que aparezcan las cuentas de mayor desglosadas con todas las cuentas que controlan sin embargo para ciertos prop sitos especiales puede necesitarse un desglose menor EF vea Opciones de impresi n Presione el bot n Aceptar para confirmar el reporte o Cancelar para salir Mensajes de advertencia y error Error Los saldos iniciales no cuadran 76 Contasix Soluci n Acuda a Cat logos Captura de saldos iniciales y corrija el error Relaci n de saldos Funci n Incluye relaci n de cuentas con saldo contrario a su naturaleza Este reporte es un cat logo de cuentas con saldos acumulados del ejercicio Como informaci n contiene a Naturaleza de la cuenta deudora o acreedora Tipo de cuenta Si es de control o de registro Los movimientos del ltimo mes El saldo acumulado del ejercicio gt P00 5 Un asterisco si el saldo es contrario a su naturaleza Operaci n 1 Ingrese a esta opci n por el men Reportes 2 Seleccione las opciones que necesite en el reporte en la siguiente pantalla Le Ribcon de Saldo Orden 9 No de Cuenta Tipo de Cuenta Nivel de cuenta Forma Total Rango Saldo Contrario T Orden 1 N No de cuenta o T tipo de cuenta Despu s indique hasta que nivel de cuentas desea con Nivel de cuenta 1 6 Finalmente especifique si el reporte
142. resione el bot n Aceptar para almacenar el registro Empresa existente 1 Presione el bot n Agregar el sistema activar la siguiente ventana Manual de contasix Empresa Existente N mero de la Empresa E y Ruta Nombre CONTROLADORA 2 Seleccione Empresa existente 3 Asigne un n mero de empresa a la que va a crear 4 Seleccione la ruta en donde se encuentran almacenados los datos de la contabilidad existente con el bot n Buscar Buscar carpeta Seleccione una carpeta C AeilContabilidad2010 dl E Disco local C gt y SRECYCLE BIN a o dei gt E m Contabilidad2010 de Invewin Ji Monitor de Archivos de programa gt de Biblo gt de Boot gt Lo Catalogo DIMM 5 Teclee el nombre de la empresa en el campo Nombre 6 Presione el bot n Aceptar para almacenar el registro Para consultar otros procedimientos de la administraci n de cat logos consulte la secci n Manejo de cat logos Ruta Importaci n de datos Funci n 10 Contasix Toma los datos de otros sistemas contables y los adecua para hacer uso de ellos desde el sistema Requisitos previos Para realizar la importaci n de datos 1 Ingrese a Par metros de la empresa importaci n de datos el sistema le mostrar la siguiente ventana Generales Cuentas P lizas Importaci n de datos Marca de su contabilidad Contasis MSDOS Directorio CielContabilidad 010 Empresas dispon
143. respaldo Teclee directamente la ruta o haga clic sobre el bot n Buscar para seleccionar la unidad y directorio 4 Active la casilla Contrase a y capt rela si el respaldo tiene contrase a 5 Indique la ruta y el directorio en donde desea restaurar sus archivos de datos en la opci n Ruta destino 114 Contasix 6 Presione el bot n Aceptar Para comenzar a restaurar la informaci n El sistema muestra el avance en la barra de progreso Al finalizar el sistema le notifica que ha terminado la restauraci n con el mensaje Restauraci n realizada con xito Nota Es recomendable que despu s de cualquier proceso de restauraci n de archivos ejecute la generaci n de ndices y reestructuraci n de saldos Ruta Diagn stico de la informaci n Funci n Diagnostica o busca las razones para los errores en los registros mediante un an lisis inteligente de los procesos del sistema Operaci n 1 Ingrese por el men Herramientas Diagnostico de la informaci n Al ser llamado este proceso ofrece las siguientes alternativas 2 Diagn stico de la informaci n Verificaci n de Cuentas en P lizas Verificaci n de p lizas C Resumen de p lizas Verificaci n del Cat logo de Cuentas v y E El diagn stico se realiza en todos los meses del ejercicio actual y del ejercicio siguiente 2 Seleccione el tipo de diagnostico que desea realice el sistema Verificaci n de saldos 1 Comprueba Los trasp
144. ripci n Para utilizar una opci n del men oprima la tecla del n mero o letra correspondiente Un men puede conducir a otro men m s espec fico que a su vez contenga otro listado de opciones pero finalmente llegar a lo siguiente a Una captura de informaci n b Un proceso espec fico o c Una emisi n de reportes o consultas Captura de informaci n Fechas claves cantidades respuestas y descripciones Datos a capturar a Fechas b Claves c Cantidades o importes d Respuesta a una pregunta y e Descripciones La captura de informaci n se efect a mediante formatos que indican en la pantalla cuales son los datos requeridos En el momento de la captura el sistema verifica los datos Por ejemplo Que el n mero de la opci n est comprendido en el men que la clave exista en el cat logo correspondiente que las fechas se adecuen al formato indicado y que existan en el calendario etc Fechas Las fechas utilizan el formato dd mm aaaa d a mes y a o o el formato mm aaaa mes y a o solamente Para el d a se utilizan dos d gitos Si el n mero del d a tiene s lo un d gito deber complementarlo con un cero a la izquierda El mes se indica con el n mero del mes a partir de enero 01 Enero 02 Febrero 03 Marzo 12 Diciembre Los n meros de los primeros 9 meses tambi n deber n complementarse con un cero a la izquierda Del a o se debe capturar todos los d gitos Por ejemplo para
145. roporcionar 12 Contasix Mes inicial MM AA El mes final ser el mes seleccionado al entrar a reportes y consultas Opci n 3 Posteriormente la pantalla le presentar las siguientes alternativas 1 1 Todas las cuentas 2 2 Una sola cuenta 3 3 Rango de cuentas 4 4 Grupo de cuentas Si la selecci n fu 1 Todas las cuentas conf rmela para iniciar la impresi n Si la selecci n fue 2 Una sola cuenta la pantalla le pedir No de Cuenta Si la selecci n fue un 3 Rango de cuentas la pantalla le pedir Cuenta Inicial Cuenta Final Si la selecci n fue 4 Grupo de cuentas usted deber contestar a No de Grupo de cuenta Las cuentas con saldo contrario a su naturaleza se se alan con un asterisco 5 Confirme la impresi n presionando el bot n Aceptar ES Vea Opciones de impresi n Reportes Auxiliar EMPRESA NOVENTA Y NUEVE 5 4 DE C V AUXILIAR P gina 1 Del mes de noviembre de 2009 Pinos 1711 Reforma Oaai de Ju rez Oax R F C CON 807026 VE 9 Cuenta Depto Alive Descripci n Fedra Poliza Rel Concepto Saldo inicial Debe Haler Saldo tinal 100 ULCAJA CHICA 19 606 71 0 00 0 00 419 506 1 1 007 04 Caja Chica Juan 3586 00 000 0 00 228 00 100020 MEaja Chica Pedro 19094 71 0 00 0 00 19 294 71 1003 Y cCaja Chica Luis 472 00 w 0 00 472 00 104 BANCOS 1131 746 06 0 00 0 00 1 131 746 06 10410 Banamex 65 260 565 0 00 0 00 66 200 66 Consulta de auxiliares de cuenta Una ve
146. ros m ltiples Los cat logos de registro simple s lo muestran el registro que se est actualizando y generalmente consisten s lo de clave y descripci n son Cat logo de departamentos Cat logo de categor as de resultados Cat logo de tipos de cuenta Cat logo de recordatorios Cat logo de tipos de p lizas Cat logo de conceptos de p lizas Cat logo de grupos de cuentas auxiliar Los cat logos de registros m ltiples contienen mucho m s de dos campos en sus registros El sistema solo tiene un cat logo de registros m ltiples que es el cat logo de cuentas Orden de captura EF vea Operaci n de cat logos Consulta de cat logos La consulta de los cat logos puede hacerse 1 Directamente a trav s del men de cat logos 2 Desde un proceso de captura como la captura de p lizas Consulta de claves Siempre que el sistema le solicite la clave de un cat logo usted podr a Oprimir la tecla F4 cuando el cursor solicite la clave b Hacer clic sobre el bot n Consulta que se encuentra al lado derecho de la clave del cat logo representado por un signo de interrogaci n Enseguida se presentar una ventana similar a la siguiente 146 Contasix 2 Tipos de p liza Ordenado por al Clave O Descripci n Clave Descripci n A CHEQUES D DIARIO E EGRESOS l INGRESOS O Y 3 O Q Operaci n Para visualizar los registros que no caben en la ventana puede usar a La barra
147. s EF vea Asignaci n de tipos de cuentas 16 Contasix Ruta Cuentas Funci n Ordena las operaciones de la captura de p lizas para integrar los saldos y movimientos de cada una de las cuentas en una estructura jer rquica ordenada por niveles Los saldos y movimientos de las cuentas estructuradas son utilizados para generar los estados financieros siguiendo ciertas reglas Condiciones El orden del cat logo de cuentas es una condici n esencial de una buena contabilidad En la b squeda de ese orden el sistema establece las siguientes condiciones Antes de definir el cat logo de cuentas es necesario especificar su estructura mediante el cat logo de tipos de cuenta El cat logo de cuentas ocupa informaci n del mismo cat logo de cuentas Como todas las cuentas de nivel 2 en adelante deben tener una cuenta control de un nivel superior en la cual se concentran es indispensable capturar las cuentas del nivel 1 al ltimo nivel La generaci n de estados de resultados departamentales requiere el empleo del cat logo de departamentos Si usted planea usar estados de resultados departamentales debe definir las cuentas de departamentos en cuentas de nivel 2 subcuentas Por l gica estas cuentas departamentales de nivel 2 deben tener como cuentas de control cuentas de nivel 1 que abarque a todos los departamentos Sien los par metros y pol ticas contables usted seleccion el tipo de empresa industrial y como m todo pa
148. s abonos de tal forma que la suma de los saldos debe ser siempre igual a cero Los movimientos del ltimo mes se presentar n separados en las columnas de debe y haber por lo que las sumas de los debe y los haber deben ser iguales Operaci n 1 Ingrese a esta opci n por el men Reportes 75 Manual de contasix 2 3 4 Balanza de Comprobaci n W Sin margen de empastado V Trucar nombres de cuentas Solo cuentas con movimientos Nivel de cuenta Tipo de balanza Ordenamiento Tama o de letra Detallada Cuenta Compactada Acumulada Tipo de cuenta Normal F Rango de cuentas Cuenta inicial Cuenta final Defina las caracter sticas del reporte seleccionando Nivel de cuenta Asignando un n mero de detalle en base a su catalogo de cuentas Active o desactive las casillas de acuerdo a las necesidades en la emisi n del reporte Sin margen de empastado Truncar nombre de cuentas Solo cuentas con movimientos Determine el orden respondiendo a Orden 1 N No de cuenta o T Tipo de cuenta Active la casilla Rango de cuentas para asignar una cuenta inicial y una cuenta final para generar una balanza parcial de acuerdo a sus necesidades de informaci n Nota Si la numeraci n de su cat logo de cuentas est ordenado por tipo de cuenta el orden por n m de cuenta es m s r pido 1 Despu s indique el nivel de cuenta ante la pregunta 2 Hasta que nivel de cuenta 1 6 6 Se of
149. s del ejercicio siguiente Nota Los cierres de ejercicio NO eliminan las p lizas del ejercicio a cerrar 3 Presione el bot n Aceptar para finalizar este proceso Caracter sticas de la p liza de cierre a Es generada autom ticamente considerando los saldos de las cuentas de resultados b Deja en ceros los saldos de las cuentas de resultados afectando en contrapartida la cuenta resultado del ejercicio actual definida en par metros y pol ticas contables c Siempre tendr la clave ZZ 1 y nicamente afectar el mes 13 El tipo de p liza ZZ est reservado a la p liza de cierre en el cat logo de tipos de p liza No se puede modificar la p liza de cierre en la captura de p lizas pero si se puede eliminar ES Vea Cierre definitivo del ejercicio Ruta Cierre definitivo del ejercicio Funci n El cierre anual definitivo traspasa los saldos y movimientos del ejercicio actual al archivo de ejercicios hist ricos convierte lo que era el ejercicio siguiente en el ejercicio actual y abre un nuevo ejercicio siguiente Las p lizas de lo que era el ejercicio actual no pueden ser afectadas por tratarse ahora de un ejercicio hist rico Operaci n 1 Seleccione del men Procesos la opci n Cierre de mes y ejercicio y tome la opci n Cierre definitivo del ejercicio el sistema enviara el siguiente mensaje 63 Manual de contasix conecto A Creaci n de la p liza de cierre finalizada 4 1 en ajust
150. s par metros de la empresa si requiere usar este mecanismo de verificaci n o elimina esta columna de la captura de p lizas Si no recuerda el d gito verificador puede consultarlo oprimiendo la tecla F4 Si el movimiento lo amerita capture el recordatorio Rec usando la clave definida en el cat logo de recordatorios Tecleando enter puede dejar el recordatorio en blanco que es lo usual en la mayor a de los casos Puede consultar el cat logo de recordatorios oprimiendo la tecla F4 El recordatorio es opcional Usted define en los par metros de la empresa si usa los recordatorios o elimina esta columna de la captura de p lizas Los recordatorios sirven para se alar movimientos que interesa revisar posteriormente por carecer de comprobantes tenerlos incompletos no cumplir con los requisitos fiscales o por cualquier otra raz n Los movimientos marcados con recordatorios aparecen en el reporte de movimientos con recordatorios Contasix 8 Capture la referencia Acepta hasta 10 caracteres pero puede quedar en blanco oprimiendo la tecla Enter Es opcional Usted define en los par metros de la empresa si elimina esta columna de la captura de p lizas La referencia se ocupa para anotar el n mero del documento que origina el movimiento contable aumentando as el control interno 9 Capture el importe en las columnas debe o haber cargo o abono Si es un cargo teclee los d gitos a capturar en el lado del debe
151. sted quiere conocer cuales son las cuentas de nivel superior a las cuales pertenecen las cuentas de detalle que aqu se presentan haga clic en el bot n estructura 3 Haga clic en el bot n Asignar para desplegar los categor as que usted estableci previamente en el cat logo de categor as de resultados Aparecer una ventana similar a la siguiente 100 Sueldos y Salarios Pi 110 Prevision Social r 120 Energia Electrica 130 Combustibles y lubricant 140 Papeleria y Accesorios 150 Telefonos y Fax 160 Asistencia Tecnica 170 Consultorias 180 Maquilas 190 Regalias 200 Gastos Varios 210 Depreciaciones 220 Seguros y Fianzas 230 Arrendamientos 240 Honorarios 50 Publicidad y Promocion Y X 4 Marque con un clic la categor a a asignar M 41 Manual de contasix 5 Haga clic sobre el bot n Aceptar para almacenar la asignaci n E vea Opciones de impresi n Ruta Asignaci n de rubros fiscales Funci n Permitir definir una asignaci n fiscal a una cuenta contable Operaci n 1 Ingrese a esta opci n por el men Cat logos Asignaci n de rubros fiscales se presenta una ventana similar a la siguiente Asignaci n de Rubros Fiscales Todas las cuentas C Sin Asignaci n Filtro ES Cuenta Descripci n N mero Rubros 10010 Caja Chica Juan W 600 EFECTIVO EN CAJA NAC Caja Chica Pedro X 600 EFECTIVO EN CAJA NAC 10030 Caja Chica Luis z 1041001 Banamex Cta 001 104100
152. t Inicio Selecci n desde donde se est hasta el inicio Tecla Shift Tecla AvP g Selecci n desde donde se est hasta una pagina abajo Tecla Shift Tecla ReP g Selecci n desde donde se est hasta una pagina arriba Cambiar el orden de las columnas Haga clic sobre el encabezado de la columna a mover y sin dejar de presionar el bot n del rat n mouse arrastre la columna hacia el lugar en donde desea colocarla Ajustar el ancho de las columnas Al igual que en excel coloque el cursor a la derecha del encabezado de la columna cuyo ancho desea ajustar y cuando el cursor cambie de forma a H flecha de dos puntas haga clic y sin soltar el bot n izquierdo del rat n arrastre el ancho de la columna Al lograr el ancho deseado suelte el bot n izquierdo Nota Los cambios de orden y ancho de las columnas son temporales No se conservan cuando se cierra la ventana Selecci n del mes 150 Contasix Opciones para seleccionar un mes 1 Teclee el n mero de mes correspondiente recomendado con el cursor posicionado en el cuadro de texto a la derecha de mes deseado Si el n mero de mes tiene un solo d gito presione tambi n la tecla enter Si el n mero del mes es dos d gitos solo proporcione el n mero 2 Haga clic sobre el bot n de opci n o 3 Seleccione el mes con las teclas de flecha y oprima la tecla enter Seleccione un mes Ejercicio Actual 2006 Ejercicio Siguiente 2007 01
153. ta Funci n Asigna cuentas contables que servir n para el calculo del costo de ventas por el m todo de inventarios peri dicos empleando las diferencias entre los inventarios iniciales y finales Condiciones a Esta opci n s lo opera si el m todo para determinar el costo de ventas seleccionado en los par metros de la empresa fue el m todo de inventarios peri dicos b La ventana en donde se define el costo de ventas varia dependiendo del giro de la empresa tipo de sector al que pertenece c Si se trata de una empresa industrial la ventana ser 4 Definici n del Costo de Ventas Elementos del costo de ventas Inventarios de Insumos 1 2 ompras 3 Mano de bra 4 Gastos de Fabricacion 5 a Inventarios de Productos en Proceso Inventarios de Articulos Terminados Cuentas asignadas 500 COMPRAS 11 504 DEV Y REBAJAS SCOMPRAS T1 Si se trata de una empresa comercial los elementos del costo de venta se reducen a 44 Contasix 1 Inventarios 2 Compras Las empresa de servicios no tienen inventarios para definir el costo de venta Operaci n 1 Seleccione con un clic los elementos del costo de ventas uno por uno 2 Haga clic en el bot n asignar Enseguida se desplegar una ventana que muestra todas las cuentas que pueden ser asignadas al costo de ventas Tipo de B squeda Caracteres a Buscar Clave de la cuenta cri INVERSIONES TEMPORALES CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE PROVEEDORES
154. ta de aumentar el tiempo de captura En la mayor a de los casos es preferible prescindir del d gito verificador Otra forma de verificar el n mero de cuenta capturado es leyendo el nombre de la cuenta que aparece en la parte inferior de la pantalla durante la captura de p lizas sin necesidad de utilizar el d gito verificador c Active la casilla a la pregunta Utiliza recordatorios en la captura de movimientos Los recordatorios son una marca que el sistema utiliza en la captura de p lizas para se alar los movimientos de operaciones que necesitan tener un seguimiento especial tales como gastos no deducibles partes relacionadas o cualquier otro registro que desee marcar Consecuencias Aunque los recordatorios hacen ligeramente m s lenta la captura de p lizas tienen la ventaja de separar los gastos no deducibles las partes no relacionadas y cualquier otro tipo de transacci n que usted especifique directamente de partidas de las p lizas sin que sea necesaria una clasificaci n especial en el cat logo de cuentas Los recordatorios permiten eliminar la cuenta no deducibles que tanto altera los resultados financieros y aun as tener un mayor control de los gastos no deducibles a trav s del reporte Movimientos con recordatorios Si no utiliza los recordatorios se suprime este campo en la captura de p lizas Sugerencia El uso de los recordatorios es especialmente recomendable para controlar los gastos no deducibles Marq
155. tana 88 Contasix Forma Total Rango R Rubro inicial 1 Rubro final 4 Indique al sistema la manera que desea le presente el reporte 1 T total o por R rango Si selecciona la impresi n de recordatorios por rango deber proporcionar las claves de 1 Rubro inicial 2 Rubro final ES Vea Opciones de impresi n 5 Haga clic en el bot n Aceptar y el sistema le mostrara la vista previa del reporte E vea Grupo de cuentas Sumarizaci n de grupos de cuentas Funci n Presenta los saldos del ltimo mes y del acumulado del ejercicio integrados por grupos de cuentas Operaci n 1 Vaya a la opci n reportes 2 Seleccione el mes que desea consultar 3 Haga clic en la opci n Sumarizaci n de grupos de cuenta para que se despliegue la siguiente ventana 89 Manual de contasix E Forma Total Rango R Grupo inicial 1 2 Grupo final 2 3 4 Indique al sistema la manera que desea le presente el reporte 1 T total o por R rango Si selecciona la impresi n de recordatorios por rango deber proporcionar las claves de 1 Grupo inicial 2 Grupo final 5 Haga clic en el bot n Aceptar y el sistema le mostrara la vista previa del reporte E vea Grupo de cuentas Opciones de impresi n Analisis de presupuestos Funci n Este reporte compara los resultados reales y presupuestados de todas las cuentas del estado de resultados en base a las siguientes reglas a
156. te pago de la segunda mitad del tolal faci l i 100202 BANAMEX CUENTA 11 150 00 FACT 120237698 1 id 200401 OVA TRASLADADO 1 150 00 COBRADO i10 400101 OWENTAS DE CONTADO 10 000 00 FACT TOTAL DEL RECORDATORIO 1 lt Pendiente pago de la segunda 11 150 00 11 150 00 mitad del total fact Estados financieros Estados financieros Balance general y Estado de resultados Anexos a los estados financieros Estado de resultados vs presupuesto Estados de resultados departamentales Estados de resultados departamentales vs presupuestos Balance general y Estado de costo de ventas Funci n Estado de posici n financiera Documento contable que refleja la situaci n patrimonial de una empresa en un momento del tiempo Consta de dos partes activo y pasivo El activo muestra los elementos patrimoniales de la empresa mientras que el pasivo detalla su origen financiero La legislaci n exige que este documento sea imagen fiel del estado patrimonial de la empresa ACTIVO Son los objetos de valor que posee el negocio Los bienes y derechos que posee la microempresa para operar PASIVO Son las obligaciones que tiene la empresa y que en un plazo debe pagar con dinero productos o servicios CAPITAL Son los recursos de la empresa los cuales incluyen las aportaciones del empresario m s las ganancias o menos las p rdidas que sufre el aporte inicial Para determinar el capital existente es decir el pa
157. tema la muestre E vea Opciones de impresi n Gr ficas Funci n Le permite la consulta de los saldos cuentas contables en forma de gr fica donde ver tambi n el incremento o decremento durante el ejercicio 103 Manual de contasix Operaci n 1 Vaya al m dulo de Reportes 2 Seleccione un mes del ejercicio que desea ver el sistema le mostrar un listado de reportes consultas y graficas 3 Seleccione Gr ficas 19 del lado de Consultas y graficas el sistema le desplegara una ventana en blanco como la siguiente que se compone de dos pesta as Datos y Par metros Grafica Mes inicial Moviembre B Mes final Noviembre Clave Cuenta Noviembre a O Q 4 Indique en la pesta a de Datos indique al sistema el mes inicial para la proyecci n de la gr fica el mes final siempre va a ser el mes que usted haya escogido cuando entro al m dulo de reportes 5 Haga clic en el bot n para agregar un registro para elegir la cuenta haga clic sobre el signo de interrogaci n para que el sistema le despliegue el cat logo de cuentas contables elija la cuenta y el sistema lo agregara en la pantalla si desea agregar mas 6 Haga clic en el bot n y repita el procedimiento de escoger la cuenta en el cat logo contable si desea agregar mas 7 Haga clic en el bot n si desea quitar del listado alguna cuenta selecci nela Asigne el valor a graficar solo tiene que hacer clic en la pesta a para despleg
158. torio que les asigno este aparece en color rojo en la parte superior izquierda el concepto el cargo o el abono 5 Haga clic en el icono de la impresora y el sistema le dar las opciones de impresi n escoja una para que el sistema lo genere ES vea Recordatorios de p lizas Opciones de impresi n Inventarios finales Funci n Le permite la consulta de los saldos de inventario de los productos en cada una de estas opciones se permite la b squeda de los inventarios por cuenta o por descripci n hasta el mes que desee Operaci n 1 Vaya al m dulo de Reportes 2 Seleccione un mes del ejercicio que desea ver el sistema le mostrar un listado de reportes consultas y graficas 3 Seleccione Inventarios finales del lado de Consultas y graficas el sistema le desplegara una ventana en blanco 99 Manual de contasix 4 Consulta de saldos de inventarios Cuenta de inventarios Fin de mes 4 Haga clic en el signo de interrogaci n y el sistema le mostrara el cat logo de inventarios donde usted puede seleccionar el inventario a revisar 100 Contasix 2 Seleccione un registro Ordenado por 1 CUENTA 6 2 DESCRIPCION B squeda i CUENTA DESCRIPCION 124 INVENTARIO MATERIA PRIMA Mat Prima Depto 1 Mat Prima Depto 2 Mat Prima Depto 3 PRODUCTOS EN PROCESO P Proceso Depto 1 P Proceso Depto 2 P Proceso a 3 v a Term E T Art Term Depto 2 Art Term Dept
159. trimonio neto de la empresa se resta al total de los recursos ACTIVO el total de obligaciones PASIVO Estado de resultados Documento contable que muestra el resultado de las operaciones utilidad p rdida remanente y excedente de una entidad durante un periodo determinado Presenta la situaci n financiera de una empresa a una fecha determinada tomando como par metro los ingresos y gastos efectuados proporciona la utilidad neta de la empresa Generalmente acompa a a la hoja del Balance General Estado que muestra la diferencia entre el total de los ingresos en sus diferentes modalidades venta de bienes servicios cuotas y aportaciones y los egresos representados por costos de ventas costo de servicios prestaciones y otros gastos y productos de las entidades del Sector Paraestatal en un periodo determinado 80 Contasix Estado de costo de ventas Es un estado financiero complementario al estado de resultados cuando se utiliza el m todo de inventarios peri dicos para determinar el costo de ventas Operaci n 1 Vaya al men general seleccione Reportes 2 Indique el mes hasta el cual desea ver el estado de posici n financiera haga clic en Estados financieros el sistema le mostrar la siguiente ventana 2 Estados Financieros Tama o de letra 2 1 Normal 5 2 Compactada 1 Balance General y Estado de Resultados 0 2 Anexos alos Estados fiancieros Estados de Resultados 33 VS5 Presupuestos O 4
160. uario T tulo Comentario La operaci n del block de notas es similar al manejo de cat logos 2 Presione el bot n Agregar para activar la siguiente ventana de captura Block de Notas Fecha Nombre del usuario Titulo del Comentario 03 03 2011 X O 3 Ingrese los datos que le solicita el sistema a Fecha Proporcione la fecha con la que desea guardar su comentario 137 Manual de contasix b Nombre del usuario Nombre de la persona que hace el comentario C Titulo del comentario Nombre con el que desea se guarde su comentario d Comentario Escriba el contenido de su comentario y haga clic en guardar 4 Presione el bot n Aceptar para guardar los cambios o Cancelar para salir de esta ventana E vea Opciones de impresi n Ruta Calculadora Funci n Activa una calculadora digital por medio de este accesorio usted puede comprobar que los c lculos est n debidamente realizados Operaci n 1 Ingrese por el men Vaya a la opci n Herramientas y tome la opci n Calculadora Puede utilizar la calculadora para realizar las mismas operaciones que normalmente har a con una calculadora de mano Con la calculadora puede efectuar operaciones aritm ticas b sicas como sumar y restar as como funciones t picas de una calculadora cient fica como el ci c lculo de algoritmos y tactortales Ver Edici n Ayuda El po llar Puede utilizar la calculadora en la vista est ndar para hacer c lculos
161. ue usted los gastos que no re nan los requisitos de deducibilidad y elimine la marca cuando consiga cumplir con los requisitos d Establezca si ocupa o no las referencias en la captura de p lizas a la pregunta Utiliza referencias en la captura de movimientos Las referencias son marcas de control opcional que se alan los documentos fuente que originan cada uno de los movimientos en las p lizas Manual de contasix Consecuencias Si usa la referencia hace m s lenta la captura de p lizas Si no utiliza la referencia se suprime este campo en la captura de p lizas Sugerencia No es necesario que capture la referencia en la p liza Es preferible imprimir la p liza y anexarle el documento fuente Aumentar la velocidad en la captura de p lizas y tendr un mayor control interno e Active la casilla si planea usar o no importes negativos en la captura de p lizas a la pregunta Importes negativos en la captura de movimientos En contabilidad no existen los importes negativos solo cargos y abonos El nico caso en el cual puede ser conveniente usar importes negativos es en los asientos de reversi n Consecuencias La utilizaci n de importes negativos aumenta la posibilidad de errores en la captura de p lizas Sugerencia Evite la captura manual de importes negativos excepto en las p lizas de reversi n f Active la casilla a la pregunta Repetir el primer concepto de la p liza en todas los movimientos Opciones
162. vEo ma 1 AA E A A E aE C A E ES E 1 noo je o 1 C ses tuo a e jo essa 1 E OA YA PAGADO uE 5 poes E EFFETS BAMEARIOS O 0 Iaz O DEPOSITOS EN GARANT 2 Presione el bot n Salir para finalizar el sistema realiza la asignaci n de cuentas de manera autom tica Hasta aqu se termina el proceso de configuraci n de la empresa tenedora en la subsidiaria NOTA Esta operaci n se debe realizar por cada empresa subsidiaria a consolidar Ruta Definici n de las cuentas de orden ADE Funci n Especifica cuales cuentas de orden se imprimen en el pie del Balance general y Estado de resultados Requisitos La condici n de cuenta de orden se define con el tipo de cuenta que se le asigna a la cuenta en el cat logo de cuentas El tipo de cuenta debe ser Cuenta de orden 50 Contasix Operaci n 1 Ingrese a est opci n por el men Catalogos Definici n de las cuentas de orden para activar una ventana similar a la siguiente todas las cuentas definidas con el tipo de cuenta Cuenta de orden en el cat logo de cuentas E Definici n de las cuentas de orden Clave de cuenta Descripci n de cuenta Estado Financiero Unidades Vendidas de Exp Minguno Cta Acreedora Vias Exp Ninguno 2 Haga clic en las cuentas a colocar en el pie del Balance general o del Estado de resultados sobre la columna Estado financiero Se desplegara un men descendente con las opciones Ninguno Est
163. xternas 5 5 Transferencia de p lizas 6 Eliminar un archivo de p lizas externas 4 Transferencia de P lizas Opci n deseada O Seleccione de este men la opci n que desea ocupar 1 Generaci n de P lizas para consolidaci n 2 Impresi n de cuentas incorrectas en p lizas 3 Impresi n y verificaci n de p lizas externas 4 Impresi n del resumen de p lizas externas 5 Transferencia de p lizas 6 Eliminar un archivo de p lizas externas 1 Generaci n de P lizas para consolidaci n Contasix a Indicamos la opci n 1 para proceder a la creaci n del archivo externo de la p liza se muestra la siguiente ventana Contasix Windows lt e me 3 A Generaci n de archivo de p lizas de consolidacion terminado Aceptar La ventana indica que se termino de crear el archivo de p lizas de consolidaci n dentro del archivo P1060199 DBF b Presione el bot n Aceptar para regresar a la ventana anterior 2 Impresi n de cuentas incorrectas en p lizas a Haga clic en la opci n 2 121 Manual de contasix 2 Transferencia de P lizas DO 1 Generaci n de p lizas para consolidaci n 2 Impresi n de cuentas incorrectas en p lizas O 3 Impresi n y verificaci n de p lizas externas 4 Impresi n del resumen de p lizas externas 5 Transferencia de p lizas O 6 Eliminar un archivo de p lizas externas Opci n deseada 2 b Aqu debemos teclear el
164. y conf rmelos con Enter Si la cifra corresponde a un abono teclee Enter para situarse en la columna del haber capture la cantidad y ratif quela con Enter Para cuadrar la p liza teclee asterisco y el sistema calcular el importe necesario Para regresar de la columna haber a la columna debe haga clic en debe Opcionalmente se permiten cantidades negativas para asientos de reversi n y casos especiales siempre y cuando usted haya especificado en los par metros de la empresa que se permiten cantidades negativas 10 Capture el concepto las modalidades para la captura del concepto son Puede capturar la clave de un concepto previamente definido en cat logo de conceptos de p lizas Con solo teclear dos caracteres se despliega un concepto de hasta 50 caracteres con el consecuente ahorro de tiempo en la captura Puede consultar el cat logo de recordatorios oprimiendo la tecla F4 Si en los par metros de la empresa usted permite textos adicionales podr complementar el concepto predefinido Dejando la clave del concepto en blanco puede capturar libremente cualquier texto de hasta 50 caracteres como concepto de la p liza Siteclea asterisco y Enter se repetir la descripci n del concepto anterior Sien los par metros de la empresa usted decidi repetir el mismo concepto en todos los movimientos s lo tendr que capturar el primer movimiento 11 Oprima el bot n Aceptar para dar por terminada
165. z elegido el mes y seleccionada esta opci n en el men de reportes y consultas aparecer la pantalla 13 Manual de contasix 2 Consulta de auxiliares de cuentas Cuenta 1042001 Bancomer Cta 001 Dia P liza Concepto Debe Haber Saldo inicial del mes 0 00 0 00 VENTAS 101 2 575 00 6la3 COMPRAS EFECTIVOALO 000 2075000 GASTOS VARIOS AGOSTO 000 5 124 40 PAGO SUELDOS DE Juud 0 00 COBRO CLIENTES VTA 01 32 000 00 0 001 PAGO DE HONORARIOS 0 00 2 300 00 l 5 VENTAS DEL 09 AL 16 AGC 47 300 00 0 001 6 VENTADE ACTIVO FIJO 5000 00 0 00 20 D 3 CANCEL PASIVO DEL 20 0 0 00 50 000 00 CTRL D Copiar selecci n Saldo ARENA 39 946 74 37 371 74 16 621 74 11149734 5 7 258 70 39 258 70 36 958 70 84 258 70 89 258 70 39 258 70 1 Teclee el No de cuenta que mostrar los movimientos El n mero de cuenta a consultar debe ser de registro porque son las cuentas que aceptan movimientos 2 Oprima enter con el cursor en el campo No de cuenta en blanco para terminar la consulta Mayor Funci n El mayor es un reporte que se imprime principalmente para cumplir con ciertas exigencias legales El encabezado indicar el nombre y la direcci n de la empresa as como el registro federal de contribuyentes y el registro del I V A Est compuesto por a El saldo inicial b Los acumulados del debe y del haber del ltimo mes c Los acumulados del debe y del h

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