Home

procedimiento para recursos financieros

1. ELOT 01943 Y ef oua10JN soeg P Hospital Regional Lagos de Moreno SERVICIOS DE SALUD Jausco 041 6 003 FEBRERO 2006 26 2013 C DIGO DOCUMENTACI N L ACTUALIZACI N NIVEL CLAVE VERSI N REEMBOLSO ATULA DEL CAR ANEXO 25 PROCEDIMIENTO PARA RECURSOS FINANCIEROS E Mi JALISCO EY 5 GOBIERNO DEL ESTADO Z3NOIYNI 280105 OQNVINHV 33301 S3A33 VNILSIMO d21 022080 2 V13I2V49 40193810 13 021 01 HOOVHISININQV OSIAZY OLSINd O1NSO 4 S31N303908d N3H3QISNOO 3 019333 O NOISIA3H NS VHVd SONY431X3 NOISIA38 30 5 026 ONTVS 30 SOIDIAYIS 501 30 NOIDISOASIO V YLSI VAILV31SININOV QvQINn VLSI VIQOLSNI A VAYVND NS VAVA 3S SILNIDIA SOALLVINHON SONLLVHLSINIWOV S31V9SI4 SOLISINOIY 501 5 JINNO JANJIONOASIYHOO VIHOLYEOYAMNOO TVNIOINO NOIOVLN3An200 V1 Hospital Regional Lagos de Moreno Y OS 108 334 NOIOVYO8V13 1 101 31304 79101 00014394 VHO34 5015 9 30 0001934 OQNO4 OYAMOD NOIOVH3dO 01579 13 4353791303 ojsendnsejd 006 2002 Jejsendnsaig anejo ON3NON
2. 2133 38 1 ue 1 sojuorpued sopeBed sojueuin2og 000 On Lid VO uo 1 sejueripued sopeBed 293J 22745 efe opuoJ 2545 efe olseo 1ejndog e souoroeqojuduio 015e9 eed e 5 i 5 21205 eon ONNS 35 uonesedo 019 DOW 1ejndog GdO je 1eues efe e ojsendnseug 1ejndog ounBes ojsendnsaug SOAXNS3INWION3MN Bed e1epay ojsendnsaJd 30 130 ON380M 30 609 1 TVNOID3Y TW LIASOH SOY3 INWNIS SOSYNITE 30 22390 NOIOVMISININOV NOIOOSMIG OISITVF UNTVS VIYVILI3Y93S SOY3I DNVNI3 7234 30 OOVOYVINI VHO343 8 80 35 180 34 980 3H 8 90 35 90 3H 5 80 35 5 30 35 8073 lo QU 5 S D 55 2 I NIVEL DOM PO41 HR6 003 C DIGO FEBRERO 2006 L lt lt DOCUMENTAC
3. martes m ee oe rd ades de MNOO en acoones de tercer estat ieci os lca 95685008 56 e de operaci n en la motae de pags atte rvencio nes cubetas por el Fondo de Protecci n contra Gastos de conformidad lo lado en las regias de operaci n y en Qu mala ento a ios 1 _ AA M marterimiento oid Soap a aras prestadoras 26 acooons de ercer nivel estatilecidos en ios 289709259 fn dos de operac s enia de pago hes cubetas por el Fondo de contra Cataah fecos de conformidad a lo se alado e regias de operaron y en ento a los scored ta de calidad 4 1 M ten im ento y Conserva medico pit Sac oray serios en rm Bcc nes de tercer nel establecidos es 262244209 de nidos e ias regias de operan s en la modalcad de 2909 de interecaones cubiertas por el f de P rtecg n contra Gastos Cacastr fcos conforme alo se alado en las reglas de operaci n y en cumple ends alos clerics de acri ta de bus 1 EQUIPO med ce
4. dri J hard og Pariter w s m 199 Arn vi metr w sels d megia rm pipera m I dem ba em ea a oio tw tbe epe o m gt me tt rel erc 4 4 4 gt E emeret v n roter 19 o 4 apte nm gt fh desc E 4 4 voi pt dl rad 01 a pos rete w me Lo do pp a i 4 oy th de o uaa III MI A m A e mnm AA Armed i m A A a At dd rm ei por sp 14 Filii rape id mm aa oral gt Mtr mu Io arma bug e tme eue plea A L a L ertet tw ben ohm 44442 Be pp termed a ba Vu ret A nn n rer 80684044 MESSA qe 2 onrar pu Amara sua pa 4 4 445 2 mnm oem ry rmm od ted si ss qa dle EI dn tpm perte r he orita ot m nm Me ris Lors de tw e a ro T 0454 Av pm EP rm his wet roma e Pu 66020401 Pob
5. Plasma los siguientes sellos unidad aplicativa pagado comprobaci n del gasto sello presupuestal Aplica siguiente actividad Utiliza los sellos unidad aplicativa pagado comprobaci n del gasto pagado subdirector administrativo y director Recaba firma de comisionado sobre stos Aplica siguiente actividad Verifica que indique Fecha de elaboraci n Jefe de Recursos Resumen breve de actividades realizadas y compromisos adquiridos Financieros Fecha de comisi n de pliego de comisi n Informe de Comisi n Veh culo utilizado para traslado Aclaraciones convenientes Horarios de salida y llegada de la ciudad de Lagos de Moreno En caso de que ste no presente espacio para la firma del subdirector administrativo o director impr meles los sellos pagado administrador y autoriz director de stos Aplica siguiente actividad Facturas o notas de combustible o lubricantes APlica actividad 34 Aux liate del libro de pliegos donde se calcula la diferencia a favor se expedir cheque o en contra se realizar depositando el importe a reintegrar en la cuenta de esta Unidad Aplicativa del beneficiario para su liquidaci n y a adir copia de ficha de dep sito a pliego Procede al llenado de cuadro de vi ticos tarifa cuota diaria d as importe cuadro de doc de referencia a o ramo sello presupuestal importe entidad y al reverso del formato nico de comisi n llena los
6. TAPATIA SA DE CV FOLIO 29 importe Cred Sala LV A Pto Ejerc Ret ISPT Ret ISR Ret IVA Otras Ret Importe Pagado 344 83 5517 400 00 400 00 132 ADQUISICIONES 01101411 2002 900 HOSPITAL DE LAGOS DE MORENO 1 RCOO0708136F7 0503 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S DE R L DE FOLIO 29 Importe Cred Sala L V A Pto Ejerc Ret ISPT Ret ISR Ret IVA Otras Ret Importe Pagado 451 72 7228 524 00 524 00 133 ADQUISICIONES 0110141 2002 9300 HOSPITAL DE LAGOS DE MORENO 1 CRM6702109K6 0580 CRUZ ROJA MEXICANA FOLIO 29 importe Cred Sala LV A Pto Ejerc Ret ISPT Ret ISR Ret IVA Otras Ret Importe Pagado 21 00 21 00 21 00 134 ADQUISICIONES 01 01 11 2002 900 HOSPITAL DE LAGOS DE MORENO 1 ESM971111Mvv5 0643 ES MAXIPISTA TAPATIA SA DE CV FOLIO 18 Importe Cred Sala LV A Pto Ejerc Ret ISPT Ret ISR Ret IVA Otras Ret Importe Pagado 344 83 5517 400 00 400 00 Total Importe Tot Cred Sala Total IVA Tot Pto Ejerc Tot Ret ISPT Total ISR Tot Ret IVA Tot Otr Reten Tot Imp Pag 147 724 14 17 566 86 165 291 00 131 90 165 159 10 P gina Hospital Regional Lagos de Moreno NIVEL II C DIGO DOM PO41 HR6 003 v PROCEDIMIENTO PARA RECURSOS FINANCIEROS T MN 9s Documentaci n FEBRERO2006 JALISCO VERSI N ACTUALIZACI N 26 NOVIEMBRE 2013 GOBIERNO DEL ESTADO ANEXO 28 REPORTE DE COMPROBACIONES DE HACIENDA PARTE 1 Servicios de Salud Jalisco No P gina DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIC Fech
7. eed opis enb ej es ojonpuoo 104 ON3HOW SO9V71 TVNOI93 3 TVLIdSOH OlNO LVHOSVT V33r VIINZV OI9n33s 734 S30 vNva1Tv VIINZV OI9nd3s 134 840 30 NOISIWOO OLNNSV 2102 80 5 50977 Hospital Regional Lagos de Moreno NIVEL m se JALISCO DOM PO41 HR6 003 FEBRERO 2006 C DIGO DOCUMENTACI N lt Organizaci n M todos CLAVE PROCEDIMIENTO PARA RECURSOS FINANCIEROS L ACTUALIZACI N d VERSI N 2 GOBIERNO DEL ESTADO 26 NOVIEMBRE 2013 ANEXO 21 P LIZA 230B19N3 089230105 80 Q 539901 53134 2 U 822010 wewing 812828 IZIWOLITN OSIAJA 0585100 10 O1N TINY 430 COTOS svwns 93802898 VASE EE S80 2 6215995 100 71492428 PiUan VININO V1 30 388WON YD vano 00181238 310383 30 022 10 058510 N 91 2344 09 505710803339 80 01432N02 05 851 00452 4 E395 1001541002 EPS 1961 gt oiv a e loe cana vasa J3UIOJUEg Lt N H 50533 DINI LN3HOO IW 504 S 79815059 913313393 peo ej 3152 204
8. PROCEDIMIENTO PARA RECURSOS FINANCIEROS AUTORIZACI N R BRICA ELABOR ANA LAURA AVILA OLIVA JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS R BRICA APROB L C P ROBERTO CRUZ GRANADOS SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO R BRICA AUTORIZ DR ARMANDO SOL RZANO ENR QUEZ DIRECTOR DEL HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO C DIGO DOM PO41 HR6 003 DOCUMENTICI N E P Sun M MM DOCUMENTO DE NEFERENCIA m 5 carre El Presente procedimiento S _ cumple con lo establecido en la AUTORIZACI N 10 DICIEMBRE 2013 x Gu a T cnica para Documentar Procedimientos ss gt g Este documento es vigente y est actualizado porque responde a las necesidades actuales de la unidad y no hay uno nuevo que lo sustituya Responsable de la informaci n Hospital Regional Lagos de Moreno Responsable de la Publicaci n Depto de Organizaci n y M todos Fecha de Publicaci n 10 diciembre 2013 NIVEL II C DIGO DOM PO41 HR6 003 ME Scip WES PROCEDIMIENTO PARA RECURSOS FINANCIEROS mi 0 1 22 J4 LISCO VERSI N ACTUALIZACI N 26 NOVIEMBRE 2013 1 Obietivo La correcta distribuci n racional y oportuna de los recursos financieros en los diferentes departamentos y servicios del Hospital Regional Lagos de Moreno para satisfacer las necesidades
9. en acciones de segundo y tercer vel exta bie 2509 ica 1090 detieidos en las regias en la pago coletas per G P ogromne 6509 6 SO anoni f y en y ento los ta Nombre del Nombre yf ema del P gina Hospital Regional Lagos de Moreno SERVICIOS DE SALUD 5 Bi NIVEL II C DIGO DOM PO041 HR6 003 rel Ty A cm EJ PROCEDIMIENTO PARA RECURSOS FINANCIEROS 209 MISCO VERSI N ACTUALIZACI N 26 NOVIEMBRE 2013 ANEXO 16 LIBRO DE CONTROL DE PLIEGOS DE COMISI N Y AUTORIZADO ooo m A RIA ri wr 70 PE ANC z Mo Cj _ 7 Hospital Regional Lagos de Moreno TA DOCUMENTO DE REFERENCIA EJ NIVEL II C DIGO 041 6 003 4286274 I IS PROCEDIMIENTO PARA RECURSOS FINANCIEROS CLAVE 22 lt DOCUMENTACI N FEBRERO 2006 JALISCC II a ANEXO 16 LIBRO DE CONTROL DE PLIEGOS DE COMISI N Y AUTORIZADO D PES a j E P y P gi Hospital Regional Lagos de Moreno DOCUMENTO DE REFERENCIA o p 9 9 SERVICI S JALISCO NIVEL II C DIGO DOM PO41 HR6
10. 01 2011 AL 31 Mar 2011 Ongen Presupuesto 1 RAMO 33 Tipo de Gasto Acumulado HANSFEREMC PRESUPUES Meme Comprendo fpem ____ 2002 900 06 02 0 12 1200000 91020 11 02980 06 o 0 301 500 09 were TT Tes T T s o T T j 3 992212212121 o 1 a 3690 2002 3900 Total Programa 92 Total Proyecto 06 TOTAL GENERAL LCP MA CRISTINA REYES TORRES DR ARMANDO SOLORZAMO ENRIQUEZ Administrador Director P gina Hospital Regional Lagos de Moreno SERVICIOS DE SALUD JALISCO ma NIVEL II C DIGO 041 6 003 Tas d EROPR ES PROCEDIMIENTO PARA RECURSOS FINANCIEROS Q _ 400 JA LA ISCO VERSI N ACTUALIZACI N 26 NOVIEMBRE 2013 ANEXO 03 BANCOS ANO ACTUAL SERVICIOS DE SALUD JALISCO HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO ME S CUENTA BANCARIA BBVA BANCOMER 0145663725 FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NO DE CHEQUE DEBE HABER SALDO 1 Feb 2011 RENDIMIENTOS DEL MES 566 01 10 Feb 2011 PLIEGO NO 71 2011 RODRIGO ROMERO MARTIN DEL CAMPO 15588 537 00 10 Feb 2011 PUEGO NO 65 201
11. 041 6 003 FEBRERO 2006 26 2013 C DIGO L ACTUALIZACI N L DOCUMENTACI N rg 4 Organizaci n y M todos Y NIVEL CLAVE VERSI N PROCEDIMIENTO PARA RECURSOS FINANCIEROS f az e JALISCO 5 jOBIERNO DEL ESTADO YOLI3YI0 130 YOOVYLSININOV 2 5 34301 SIA38Y VNILSIYVO VIA 421 OZIHO 10v OSIAJ8Y SOMN3IONVNI3 SOSYNIIY 30 23307 Z3WO9 VISVA 201 97 OuNO8v13 00 000 9 1 1018 5 00000 9 0ALLO333 Hospital Regional Lagos de Moreno ANEXO 13 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACI N HOJA 7 OWI11n 80 3Y ON3HON SO9 V1 1VNOI933 TV LIdSOH V9IHO 31N3A10 33i OY93LNI3Y SOMN3IONYNIJ SOSYNIIY 30 NO 293MIQ _ TV33N39 NOI2923WIG xe OISITVP viHVI3N 93S E SERVICIOS DE SALUD JALISCO Ha NIVEL C DIGO DOM PO41 HR6 003 G x 2 PROCEDIMIENTO PARA RECURSOS FINANCIEROS ____ E 1 SCO VERSI N ACTUALIZACI N 26 NOVIEMBRE 2013 SECRETARIA DE SALUD JALISCO DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO DOCUMENTOS PAGADOS EN PODER DE LA ADMINISTR
12. 189 dor to rm vial Fm d Mp a Mormon 4 A deine cn oet M Ac pde Phe m m o A 0 at yes 4 2 epa th mt 5 m au yos omm rois be 4 A s beaty ads lt m 441 IA et ede v9 rtt prr nmm epo t m Item peste gt rap M Mesa pd eig poh ae a 1 dos mtt 24 spy 14 22127 1 P S212 bt Hospital Regional Lagos de Moreno SERVICIOS DE SALUD Jausco A MER PROCEDIMIENTO PARA RECURSOS FINANCIEROS lt FEBRERO2006 _ JALISCO VERSI N u ACTUALIZACI N 26 NOVIEMBRE e013 NN ANEXO 07 CONSOLIDADO 71 7 7 1 HOSPITAL DE LAGOS DE MORENO ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 01 Ene 2011 AL 31 Mar 2011 SPPPEG SAD Origen Presupuesto 1 RAMO 33 Tipo de Gasto Consolidado Fecha 01Mar 2011 07 51 10 PRESUPUE A OE oO O O 2002 900 06 02 0 TOTAL GENERAL ra OT ar a LCP MA CRISTINA REYES TORRES DR ARMANDO SOLORZANO ENRIQUEZ Administrador Director EM P gina Hospital Regional Lagos de Moreno A DOCUM
13. eyed Jg ezopua anbuu3 ouez o s opueuuw 20 epar O VOUN SO ap SON 5 ___ U0ISKU0O ej oudo 5 ua 5 9209 US enuan oppns 9209 902 EWIN 5 uoiuido e eq epas 77 051 2 ouaaa apas 7 amp HQUON 0SINI O 50120 Z Opa dy d 2330 SOJEQ 2100 022 V238 N3IV 1210 1 24 30 1 NOISIVIOO 30 20 ONTVS 30 1 138235 3 Hospital Regional Lagos de Moreno A NIVEL II C DIGO DOM PO41 HR6 003 Su PROCEDIMIENTO PARA RECURSOS FINANCIEROS JALISCO VERSI N u ACTUALIZACI N 26 NOVIEMBRE 2013 GOBIERNO DEL ESTADO ANEXO 02 ACUMULADO RETARIA DE SALUD e 3 a HOSPITAL DE LAGOS DE MORENO Fecha Mer 2011 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO m
14. O G CV 1178 30 VIVIA 155046 5 249 7 OISITWP ANTVS SOIDIAH3S Hospital Regional Lagos de Moreno SERVICIOS DE SALUD Jausco La NIVEL II C DIGO DOM PO41 HR6 003 Xe GG GG LZ MA a PROCEDIMIENTO PARA RECURSOS FINANCIEROS CMM que gt tre JA SCO VERSI N ra ACTUALIZACI N 26 NOVIEMBRE 2013 ANEXO 22 RECIBO DE ANTICIPO AT SERVICIOS DE SALUD JALISCO FOLIO N 982 LAGOS DE MORENO JALISCO DE DE 20 RECIB DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DEL HOSPITAL REGIONAL DE LAGOS DE MORENO JALISCO LA CANTIDAD DE CON CHEQUE COMO ANTICIPO DE RECIBI ENTREGA NOMBRE Y FIRMA DPTO RECURSOS FINANCIEROS P gina Hospital Regional Lagos de Moreno 67 NIVEL II C DIGO DOM PO41 HR6 003 2 2 M 2 PROCEDIMIENTO PARA RECURSOS FINANCIEROS On y Documentaci FEBRERO2006 M versi n 26 NOVIEMBRE2013 ANEXO 23 RECIBO DE CAJA GENERAL SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECIBO DE CAJA GENERAL CONTABILIDAD gt ORIGEN RECIBI DEHOSP REG LAGOS DE MORENO LA CANTIDAD DE 131 90 treinta y un pesos 90 100 MEN POR CONCEPTO DE Concepto Importe CONCENTRADO DE ENERO 201 ISPT Federal 31 59 A 2011 FIRMA GUADALAJARA JAL A AJ s C Ross Maria Macias Cua C P Ana Maria Aldrete Rodr guez J NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA DE E
15. Solorzano En Casina Reyos bres ADMINISTRADOR Hospital Regional Lagos de Moreno NIVEL DOM PO41 HR6 003 C DIGO lic O N i O uj c m L i o lt lt P lt VH233 CLAVE VERSI N 26 NOVIEMBRE 2013 N OFICIO DE ASIGNACI ANEXO 20 xurqoB oosygef mmm 629 2282 69665596 9296 2 292 181 0 6 d O uedodez uedinboz 102 p3 0001 Uedinboz oBnuoo sowefeqes nj OXNSINIDONOO NS VilVd 8V S332 130 V310103311G 7312 8 NISVIN VNLLX3803 830 452 avgrivo IOXLLNOO OJXN3IAV LHV4d3G wisis Z3AVHO Ano gt ar am O rn LA L INIA VINALV 1u s 1d uotrou lg e urs ou sauopio sns e opanb mowed mg 107 oue pred ofequn ap sozo9koJd eure13o1d op uoo seloy 00 1 521 6 8 Sej un uo osino uo oue 012493 210157 uo uojuoasoud os onb ved 7 SO So qesuodsoi soj e uaiq egua Ojonpuoo 2152 104 Hospital Regional Lagos de Moreno ALNISIYUA SOL LLLLSNI SITV LIASOH SVIYV LINVS SANOIDIN
16. para an Cades osp78 8625 0032550783 Bcocoes de tercer nem 90 esabectos e isa e las regias de operaci n e la modasdad pago de irtervencie AA DAA um AAA E As A mem omo D AAA at l mem Dm me i 5 deetrum erta med co y latoratoto pan viidates hos p re 3 oras de sera Gos accones de tercer nel eusabieoos en 95076 en las regias de coerac n en la mota dad pago de insere ence es oor F ordo 26 costa C astsa de AAA f fff Rebabitac n sara el Gidado Sel rea acredita e 144 teo ta anas 65754 26 pericos e tercer nivei estabieciios en 2645254 en las molas de cope no n es modalidad de pago de intervenciones cubetas por el Fondo de Protecci n contra Gastos Catastr ficos de conformidad a lo 20 en las es di Tw 569 YS e P gina Hospital Regional Lagos de Moreno SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 ja PROCEDIMIENTO PARA RECURSOS FINANCIEROS Bill ees os A JALISCO VERSI N u ACTUALIZACI N 26 NOVIEMBRE 2013 q GOBIERNO DEL ESTADO ANEXO 15 GASTOS CON ORIGEN DE PRESUPU
17. para equipo de computo e undades m dicas atera con struco n para maeteniesento unidades 6249 y 2 mares y eia dronco unidades m dicas Sustancias quimicas m dicas 0 Mes oras y armachuboos para veidades m dicas _ M 45500 90 y mineros m dicos para unidades m dias 205 accesonos y ministros 250 laboratorios para 02 Combustbles lybecantes y adtivos ambulancias y unicases m dicas movies ly b cantes y ad6vos maqu mara y equ po e un dades m cas Vestuano urytbrm es y t ancos para personal en unidades m dicas ZKR Prendasde protecci n personal res m gica 303 Servico Cone Gos al 600 m dicas Servico energ a el cinca para un dades m dicas xe iaceo de Met unidadea COURS TR Servico de se ales an lo gicas digitales en un dades m d cas mO Servicios integrales de telecom v Ga 00728 para unidades m dicas M M M XEM 2 edificios y o ces para prestaci n de servicos m dicos XD Anmendamiento maqunare y equipo para unidases m dicas XXB Capaciao n servidores p bl
18. DIRECTOR DEL HOSP REG LAGOS SOLICITUD DE COTIZACION DE LOS RENGLONES ANTERIORES EN LAS CANTIDADES AUTORIZADAS FECHA NOTAS IMPORTANTES RESPECTO A SUS PROPUESTAS O COTIZACIONES Deber 1 mecanografiadas o impresas preferentemente elaboradas en papel membreteado con nombre y firmadas en forma aut grafa 2 Incluir todos los costos UNITARIOS involucrados por lo que una vez presentada la propuesta no se aceptar ning n costo extra 3 Con estricto apego a las necesidades m nimas planteadas sobre todo presentaci n y cantidad en la presente solicitud de acuerdo a la descripci n de los bienes requeridos de lo contrario no se tomar en cuenta su cotizaci n 4 Enviar su cotizaci n a m s tardar el d a 2010 de lo contrario me reservo la facultad de aceptar sus propuestas en la presente adquisici n y las subsecuentes Sin m s por el momento le agradezco de antemano sus finas atenciones quedo de Ud para cualquier duda o aclaraci n al respecto ATENTAMENTE TELS 0147 47 42 5050 3508 3879 EXT 106 FAX 123 hlagossjQ hotmail com LI GRACIELA GUZMAN OROZCO P gina 1 de 1 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS P gina Hospital Regional Lagos de Moreno SERVICIOS DE SALUD 5
19. periodo motivo y medio de transporte de la comisi n Imprime s lo un tanto y recaba Firma del responsable de la Comisi n es decir Subdirector Administrativo de esta Unidad Hospitalaria Firma del beneficiario es decir el comisionado Encargada de Compra Registra el pliego de comisi n en el libro de control de pliegos de comisi n y autorizado anota en el encabezado el periodo mes correspondiente siguiendo de manera consecutiva el n mero de folio y llena los siguientes datos solicitados No de Folio Total del Pliego Fecha de Entrega del Pliego a este Departamento Motivo de la Comisi n Fecha de Reintegro en caso de que la diferencia Importe de Vi ticos Encargada Recursos haya resultado en contra del Beneficiario Nombre de la persona Comisionada Pasajes N mero de Documento e Importe de documento Importe de Anticipo que ampara la compra de Gasolina Diferencia resultante a favor o en Contra del Casetas Beneficiario Persona Comisionada No Cheque De Anticipo Nota Todos los pliegos ir n foliados de manera consecutiva y la numeraci n se reinicia cada inicio de a o Elabora el cheque o recibo de caja chica simult neamente con el recibo de anticipo foliado por el importe total del pago de pliego a cubrir conforme a las tarifas del Reglamento de Vi ticos y Pasajes Vigente Encargada Recursos Nota Todos los recibos de anticipo ir n sellados con la leyenda CANTIDAD QUE COMPROMETO C
20. Financieros Notas S es autorizado por la Direcci n de Programaci n y Evaluaci n se proceder a cargarse el SIPPPEG SAD de lo contrario corrige de acuerdo a las indicaciones recibidas hasta que sea autorizado e Env a la distribuci n tambi n v a correo electr nico REDSSA Fin de Prorrateo de Presupuesto ETAPA EJERCICIO DEL PRESUPUESTO Determina las compras de acuerdo al gasto Jefe de Recursos Eos 000 Financieros Consolidado Aplica siguiente actividad Directo o de Operaci n Aplica actividad 12 P gina Hospital Regional Lagos de Moreno Es NIVEL II C DIGO DOM PO41 HR6 003 2 PROCEDIMIENTO PARA RECURSOS FINANCIEROS 2 JALISCO VERSI N ACTUALIZACI N 26 NOVIEMBRE 2013 RESPONSABLE DESCRIPCI N DETALLADA DE LA ACTIVIDAD ETAPA PRESUPUESTO CONSOLIDADO Ejerce el gasto de acuerdo a lo establecido en la distribuci n presupuestal y de acuerdo al cat logo maestro de productos capt ralos el SIPPPEG SAD las opciones requisici n y folio presupuestal unidad necesidades demanda real seg n sea el caso Jefe de Recursos Financieros y Encargado de Almac n Nota Los insumos que corresponden a las siguientes partidas que se ejercen con el gasto consolidado 21101 material y tiles de oficina 21102 material de limpieza 25401 medicinas y productos farmac uticos 25501 materiales accesorios y suministros m dico
21. culo 18 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco en hoja con membrete o con su sello O bien carta donde autorice el pago mediante el dep sito a cuenta bancaria a nombre del representante legal Y en el caso de ser persona moral tambi n entregar n copia del acta constitutiva o del poder notarial del gerente Fin de Expedientes de Proveedores ETAPA PAGO DE DOCUMENTOS Selecciona de la n mina al personal que cuenta con el servicio de pago electr nico y abre la p gina de Internet http www bancomer com elije la opci n n mina y captura los datos que ah le solicitan enseguida solicita autorizaci n del movimiento al director del Hospital Regional Lagos de Moreno quien utilizar claves de acceso que Encargada de Compras nicamente el conoce Nota Tarjeta y claves previamente entregados por ejecutivo de cuenta de gobierno que corresponde Elabora cheques para pagos a proveedores beneficiarios del seguro popular comisionados y cubreincidencias de contar con el formato cheque con p liza integrada llena el cheque en original y dos copias que ya vienen integradas en el formato captura todos los campos en SIPPPEG SAD se corroboran los montos y conceptos procede a la impresi n anexa los documentos comprobatorios a los que corresponden p salos a firmar a los Encargada de Compras titulares de la cuenta Director y Administrador del C Responsabilidad Nota eDe no contar con el
22. n del director ambos casos de forma verbal Si el apoyo es favorable se define la forma de entrega del mismo env a a recoger el bien entr galo a quien lo solicit Solicita cotizaciones del producto requerido por la Unidad v a telef nica correo electr nico o con los agentes de ventas de las empresas que consideres necesarias solicit ndoles informaci n sobre el producto precio calidad y tiempo de entrega Encargada de Compras Notas Las compras de bienes o servicios hasta por la cantidad de 12 500 00 Doce mil quinientos pesos 00 100 se consideran como compra directa y deber n apegarse a la normatividad de compras previamente establecida mediante el Oficio SSJ DGA 120 2012 Antes de comprar verifica que el producto o bien se encuentre dentro del cuadro b sico vigente en la Secretar a de Salud Consulta preferentemente a los proveedores que cumplan con los requisitos requeridos por la Secretar a de Hacienda y Cr dito P blico Resguarda impresiones del fax de verificaci n de transmisi n especificando en stas el n mero de negativa u oficio que gener dicho requerimiento y el nombre del proveedor destinatario En caso de enviar la solicitud de cotizaci n v a correo electr nico imprime ste Analiza las cotizaciones presentaciones precio calidad condiciones de entrega del producto presenta el an lisis al Subdirector Administrativo y Director de la Unidad para que autoricen Encargada de Co
23. n en ia modalidad de pago ______ oot P room ma de 5 NG oon teme anexo 1 ec las de corac s 1 4 lt ks Masten m ento y conserva de maqunara y eqe po m dico de endejes hotness penons de pernoss en acco et de do y tercer nivel 9504 lce detocos en las regias de operaci n en la m osa dad de riermenci nes cubetas por e Programa de conteme al anexo 1 y 024055 e las regias de sperac n y en gumalm enis a los de de calidad E oo maa o y de on dedos oto alanss prestadoras de en acciones de 9331050 y tercer WW nivel estabiec os bs diagn sticos definidos en las operaci n en la 58 4 2 de pago de nerresciones tede tc tem 4 Pom mmo 14 nem KK eet ti 1 dtl dde dtm t Rd n toe motto atrum erta mes co y de 1850 pan an dates hosp ta 0199 327 008 en accones de segundo y estatiecitog ge ancos de lindos e las regias de operaci n en la pago de cs Jti ti ti ii di itt Mt Ad m tme tc ome 7 mtm tmm anihan d da 5 Servicios impieza el Cuidado del acretitada en las 7559068 prestadoras
24. n mixta de capacitaci n Anexo 02 Acumulado Anexo 03 Bancos a o actual Anexo 04 C dula anal tica Anexo 05 C dula de retenciones mensual Anexo 06 Cheque Anexo 07 Consolidado Anexo 08 Contra recibo Anexo 09 Control de saldos de n minas Anexo10 Directo Anexo 11 Ejercicio del gasto Anexo 12 Entrega recepci n de n minas y cheques Anexo 13 Estado de origen y aplicaci n Anexo 14 Formato nico de comisi n Anexo 15 Gastos con origen de presupuesto sistema de protecci n social en salud SPSS Anexo 16 Libro de control de pliegos de comisi n y autorizado Anexo 17 Necesidades Anexo 18 Negativa de almac n o solicitud de aprovisionamiento Anexo 19 Notas Anexo 20 Oficio de asignaci n Anexo 21 P liza Anexo 22 Recibo de anticipo Anexo 23 Recibo de caja general P gina Hospital Regional Lagos de Moreno E NIVEL C DIGO DOM PO41 HR6 003 EUM S T e AA ek PROCEDIMIENTO PARA RECURSOS FINANCIEROS a 003 Home JALI L 1 SU O VERSI N ACTUALIZACI N 26 NOVIEMBRE 2013 10 Formatos Utilizados 1 34 Solicitud de cotizaci n Il I 11 Descripci n de Cambios No Fecha del Cambio Actividad Modificada Breve Descripci n del Cambio ES Septiembre 2013 Reglas de Operaci n Se agreg una nueva regla de operaci n y se corrigi la redacci n de las que estaban descritas Agregaron varias palabras con su definici n las cuales ten an cont
25. 003 2222 e 7 Ma 5 PROCEDIMIENTO PARA RECURSOS FINANCIEROS s Oe A NN JALISCO VERSI N U ACTUALIZACI N 26 NOVIEMBRE 2013 GOBIERNO DEL ESTADO 000000000 rw wc rr rr rr ANEXO 17 NECESIDADES SECRETAR A DE SALUD JALISCO Pag 1 Fecha 12 Feb 201 SECRETARIA Ot NECESIDADES DE ACUERDO A DEMANDA REAL 2013 Hora 2 32 pn No de Requisici n 000001 01 01 13 Centro de Responsabilidad 2002 900 HOSPITAL DE LAGOS DE MORENO Origen Presupuesto 5 SEGURO POPULAR Partida Presupuestal 33801 Servicios de vigilancia Costo lVA Ren Sello Ptal Producto Descripci n Producto Cantidad inflaci n Import 1 02 05 O 704 001 0001 PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA 12 X 12 HORAS 60 10 208 0000 612 480 000 PERSONAL UNIFORMADO ASEADO SIN ARMAS Renglones Totales 1 Importe Total 612 480 000 Observaciones 3 T MATUTINO 2T7NOCTURNO 5 ELEMENTOS POR 12 MESES 60 LCP MA CRISTINA REYES TORRES DR ARMANDO SOLORZANO ENRIQUEZ REALIZO AUTORIZA FIRMA DE SOLICITUD DEL DIRECTOR DE LA UNIDAD DIRECCION Cotizador Titular Area Director de Control Presupuestal Director de Compradora Rec Materiales Presup Comprometido Rec Financieros IMPORTE S No DE FOLIO P gina Hospital Regional Lagos de Moreno NIVEL II C DIGO DOM PO41 HR6 003 a PROCEDIMIENTO PARA RECURSOS FINANCIEROS m ra JA L ISCO Y Organizaci n y M GOBIERNO DEL ESTADO VERSI N ACTUALIZACI N 26 NOVI
26. 509 1 1V LIdSOH ap 2 o1Ss3ndns3sd NOI2V8ONdWOO 3130433 eJoH 5058 038 NOI293MIO8nS NOIOVHLSINIWQV ipe 5 anTvs 30 138035 ET SERVICIOS DE SALUD JALISCO Ha NIVEL DOM PO41 HR6 003 fe AMNEM s PROCEDIMIENTO PARA RECURSOS FINANCIEROS CLAVE A FEBRERO 2006 Organizaci n y T 1 Ha VERSI N ACTUALIZACI N 26 NOVIEMBRE 2013 GOBIERNO DEI ESTADO F ANEXO 26 RELACIONES TELEF NICAS OFICIAL SERVICIOS DE SALUD JALISCO HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO O E INFORME MEN SUAL DE LLAMADAS DE LARGA DISTANCIA Y REINTEGRO DE LLAMADAS NO AUTORIZADAS No Telefono 142 38 79 s a Poblaci n Lagos de Moreno Jal Recibo Mes Servicio o F uncion de Asunto Poblacion Al Telefono Autorizo Oficial No Tiempo Costo persona Aut i i A A NS A A M DAMES TERR ECIAM IES MIGNE i i i i i si i i 1 1 60900000004 00949409404 0 0000409050454095000040904940290409500400090404040 99 ANN cam 4155460464 4640005005900009009000060008000000 0060000 sess 4 a0640404000000040909000000800000000000090000800000040000
27. ACTUALIZACI N 26 NOVIEMBRE 2013 ANEXO 15 GASTOS CON ORIGEN DE PRESUPUESTO SISTEMA DE PROTECCI N SOCIAL EN SALUD SPSS HOJA 1 SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2002 900 HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO TRANSFERENCIAS AL GASTO DIREC TO REPSS EJERCICIO 2010 P g Hospital Regional L M AN DOCUMENTO DE REFERENCIA x P gina ospital Regional Lagos de Moreno SERVICIOS DE SALUD JALISCO NIVEL II C DIGO DOM PO41 HR6 003 E PROCEDIMIENTO PARA RECURSOS FINANCIEROS oe JALISCO VERSI N U ACTUALIZACI N 26 NOVIEMBRE 2013 GOBIERNO DEL ESTADO ANEXO 15 GASTOS CON ORIGEN DE PRESUPUESTO SISTEMA DE PROTECCI N SOCIAL EN SALUD SPSS HOJA 2 SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2002 900 HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL REPSS POR PARTIDA PRESUPUESTAL Pl ewe 22152 JJ 201 Z __ 9 05 base al personal eventual 1305 Pria Vacaconal al personal eventual 305 Gratitcacion de fn de a o para persona eventual Credito 4 8 sala so para personal eventual F E zw Materiales y de oficina undades es m dicas impeza par unidades m dicas 2710 de apoyo informativo para unidades m dicas H 4 a nu tera yuties para el procesamiento en equpo yt bienes inform 45208 en ur unidades mes 4 Productos aim enbaos
28. Di SERVICIOS DE SALUD JALISCO HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO ES SALUDO PROGRAMACION COMPRA DIRECTA DE INSUMOS 7 UNIDAD DE DE CANTIDAD IMPORTE DE CANTIDAD IMPORTE DE CANTIDAD CRIPCI N DEL ARTICUI POR ot DE 2A gt VE PRESENTACI N CANT aererencia PORTE sa compra tACOMPRA 2ACOMPRA 2ACOMPRA JA COMPRA Admimsirativo LEP Cristina Reyes Tornos Duroctor General del Hospital Dr Armando Sol rzano Farkqucz C DIGO DOM P041 HR6_003 lt DOCUMENTACI N FEBRERO 2006 S ACTUALIZACI N 26 NOVIEMBRE 2013 1 dc TE DE COMPRA COMPRA Vo Director de Recursos Materiales LE G Hospital Regional Lagos de Moreno NIVEL II C DIGO DOM PO41 HR6 003 8 272 4 _ 02 PROCEDIMIENTO PARA RECURSOS FINANCIEROS md goe q oocmemoo EE ss JALISCO bind ayau 2 ANEXO 33 SOLICITUD DE COTIZACI N SOLICITUD DE ALMACEN DEL HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO DE COMPRA DIRECTA FOLIO DE SOLICITUD UNIDAD DE DESCRIPCION DEL ARTICULO PRESENTACI N CANTIDAD SOLICITADA CANTIDAD AUTORIZADA AUTORIZA Vo Bo SOLICITA LCP MA CRISTINA REYES TORRES C FRANCISCO ZAMARRIPA HERNANDEZ DR ARMANDO SOLORZANO ENRIQUEZ ADMINISTRADOR DEL HOSP REG LAGOS ENCARGADO DE ALMACEN
29. Recursos Financieros de Servicios de Salud Jalisco donde es detallado el per odo que comprenden las mismas as como n mero de car tula y el importe correspondiente descrito con cantidad y letra Recaba acuse de recibido en una de las copias y arch vala en el expediente correspondiente Fin de Car tulas de Reembolsos P gina Hospital Regional Lagos de Moreno Es NIVEL II C DIGO DOM PO41 HR6 003 I 2 lt PROCEDIMIENTO PARA RECURSOS FINANCIEROS m u 299 iS TE a JALISCO VERSI N ACTUALIZACI N 26 NOVIEMBRE 2013 RESPONSABLE DESCRIPCI N DETALLADA DE LA ACTIVIDAD ETAPA REINTEGROS A CAJA GENERAL Realiza reintegros a la oficina de caja general de las oficinas centrales por los conceptos 00000002 Retenciones ISR e Verifica los importes indicados en las n minas y recibo de arrendamiento ISPT respectivamente Aplica siguiente actividad Rendimientos Bancarios Verifica los importes indicados los estados de cuenta Aplica siguiente actividad Aux liate del cierre anual verificando que la suma de los importes a reintegrar sean Jefe de Recursos Cierre de Ejercicio igual al saldo de registro el archivo banco a o actual conciliado Aplica Financieros siguiente actividad P n rr ndien U e i iqui Ens Deposita la cantidad a reintegrar en la cuenta bancaria vigente Aplica siguiente de recursos humanos y ne actividad financieros Bas ndote en las relac
30. SERVICIOS DE SALUD 5 Organizaci n y BEANS lt asi 2 297 PROCEDIMIENTO PARA RECURSOS FINANCIEROS MN JALISCO VERSI N L ACTUALIZACI N ANEXO 13 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACI N HOJA 4 SECRETARIA DE SALUD JALISCO DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO COMPROBACIONES ENTREGADAS A OFICINA CENTRAL RAMO 33 DEL AL DE 20 __ RF 08 4 FECHA DE NO OFICIO NO DE GASTO ENTREGA REEMBOLSO DIRECTO GTOTAL ENCARGADO DE REC FINANCIEROS SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO LIC GRACIELA GUZMAN OROZCO L C P MARIA CRISTINA REYES TORRES DIRECTOR DEL HOSPITAL DR ARMANDO SOLORZANO ENRIQUEZ P gina Hospital Regional Lagos de Moreno 46 NIVEL C DIGO DOM PO41 HR6 003 NIVEL DOM PO41 HR6 003 C DIGO Z Organizaci n y M todos PROCEDIMIENTO PARA RECURSOS FINANCIEROS FEBRERO 2006 L lt DOCUMENTACI N I eo CLAVE L ACTUALIZACI N VERSI N 26 NOVIEMBRE 2013 ANEXO 13 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACI N HOJA 5 Z3nOndN3 ONVZHOT10S OQNVWSV JVlldSOH 130 NO L23MIQ 33301 S3A3MS VNILSIMO VIHVINN 4271 OALLVHISINIWQV YOLI93YI08NS 052040 NVWZn9 V13l2V319 7211 SOMN3IONVNI3 23H OQVONHVON3 p 7191015 OLI3810 OS lOSIN33H 010130 ON VOJYIN3
31. SIHOLIINHITO TV LV 154 2 ONY21909 06 ey9ay PROCEDIMIENTO PARA RECURSOS FINANCIEROS 20S ON OIDIJO SERVICIOS DE SALUD JALISCO NIVEL DOM PO41 HR6 003 C DIGO rganizaci n y men todos PROCEDIMIENTO PARA RECURSOS FINANCIEROS JALISCO FEBRERO 2006 L m lt DOCUMENTACI N Organizaci CLAVE VERSI N 26 NOVIEMBRE 2013 L ACTUALIZACI N ANEXO 20 OFICIO DE ASIGNACI N HOJA 2 GOBIERNO DEL ESTADO 21 A 009729192910 91 060 00927 42 8007 80 91 004 0667 CUADO 2504 38 Y no UNOIO3M TV LIdSOH 130 YOLI3YA IV LESADISINS 3 S OGNVWHV PECAR ES QN M NOI223133 ON OAILO3H3 OIl9VHAns UN J31N3WVINZJIV JOpIAJOS ounBes ojueje ns pejsn ep openb Jod Seul snqojne ep ezuojne es enb 104 102 Je ep sojoe Koud ep ej uoo 514 O0 SL 2 0 9 sej ep un ue 51 ue oue 0J8Jq8J LL 1 3 ouojeJoqe ej ue es enb oosijer ep pepnio P
32. cargos y abonos as como nombres solicitados Firma de elaborado recaba la firma de conformidad del comisionado y entera al mismo de la diferencia resultante para que ste proceda seg n corresponde Pliego Boletos de casetas de autob s o taxi Encargada de Compras y o Encargada Recursos Financieros Recibe del gestor m dico de la Jurisdicci n Altos Norte o del personal del documento comprobatorio para tr mite de reembolsos por queja de derechohabientes del SPSS que hayan solicitado un servicio de acuerdo al CAUSES a este Hospital Regional y ste no haya otorgado el servicio por no contar con l verifica que re na los requisitos fiscales establecidos en la actividad n mero 34 Encargada de Compras y o Encargada Recursos Financieros P gina Hospital Regional Lagos de Moreno ma NIVEL II C DIGO DOM PO41 HR6 003 ST Oy NL LU AFIN 2059 PROCEDIMIENTO PARA RECURSOS FINANCIEROS ca L ISCO VERSI N U ACTUALIZACI N 26 NOVIEMBRE 2013 Encargada de Compras A ylo Encargada Recursos Sella el documento con leyenda REVISO Recursos Financieros y firma de verificaci n y Financieros regresa el documento para integraci n del resto del expediente Aplica siguiente actividad Regresa el documento e indica verbalmente y con l piz las inconsistencias encontradas para su correcci n Aplica actividad 41 Recibe del gestor m dico memor ndum con sol
33. de Recursos Financieros en conjunto con Jefe del Departamento de Mantenimiento y Conservaci n debe coordinarse para la contrataci n y pago de servicios derivados del mantenimiento preventivo y correctivo a la maquinaria mobiliario equipo m dico y electromec nico de esta Unidad Hospitalaria 10 La Subdirecci n Administrativa de esta Unidad Hospitalaria debe realizar los arqueos al presupuesto que maneja el Departamento de Recursos Financieros que considere necesarios en el transcurso del ejercicio P gina Hospital Regional Lagos de Moreno SERVICI S JALISCO NIVEL c nico DOM PO41 HR6 003 3 d EE V 4 4 PROCEDIMIENTO PARA RECURSOS FINANCIEROS CLAVE qe DOCUMENTACI N FEBRERO 2006 todos C JA 37 SCO VERSI N ACTUALIZACI N 26 NOVIEMBRE 2013 4 Responsabilidades Manual de Organizaci n Hospital Regional Subdirecci n Administrativa Vigilar que el ejercicio revolvencia y arqueo del fondo fijo asignado al hospital as como los pagos y cuotas de recuperaci n se realicen con estricto apego a la normatividad vigente Manual de Organizaci n Hospital Regional Recursos Financieros Realizar el tr mite de los reembolsos y control de los gastos del hospital Llevar el control del ejercicio del fondo revolven
34. formato de cheque antes mencionado antes de desprender el cheque de su tal n anota en ste los datos solicitados anexa p liza y elab ralo en la m quina de escribir P gina Hospital Regional Lagos de Moreno NIVEL II C DIGO DOM PO41 HR6 003 lt Tas 2 A PROCEDIMIENTO PARA RECURSOS FINANCIEROS 0 299 Fesrero2006 JA L ISCO VERSI N ACTUALIZACI N 26 NOVIEMBRE 2013 DESCRIPCI N DETALLADA DE LA ACTIVIDAD Elabora al inicio del ejercicio un recibo de fondo revolvente por el importe total para el fondo revolvente firma de recibido y recaba firma del subdirector administrativo entrega el documento a ste ltimo para su resguardo en el transcurso del ejercicio Controla el fondo revolvente caja chica conserva en el expediente correspondiente los documentos comprobatorios pagados en efectivo con dicho fondo llena c dula anal tica en original de los mismos m nimo una vez por mes y f rmala al calce elabora cheque en base a la c dula y an xale los documentos comprobatorios Verifica que los datos sean correctos de ser as p sala a firma del administrador y director de lo contrario corr gela y contin a la actividad Paga los documentos comprobatorios los d as viernes solicita el contra recibo y entrega el cheque con p liza integrada para que se plasme fecha y firma nombre e IFE de quien recibe cheque en sta ltima desprende el cheque y arch
35. importes que integran la n mina y verifica que las sumas y Encargada de Compras estas totales de las filas y columnas sean correctas ejemplo que la suma del total bruto menos el ISPT mas el CAS sea igual al total a pagar Si existiera alguna discrepancia solicita la correcci n a la encargada del departamento de recursos humanos Fin de Recepci n de Comprobantes P gina Hospital Regional Lagos de Moreno Ev NIVEL II C DIGO DOM PO41 HR6 003 22 1 8 PROCEDIMIENTO PARA RECURSOS FINANCIEROS 299 Fesneso2oo JALISCO VERSI N u ACTUALIZACI N 26 NOVIEMBRE 2013 RESPONSABLE DESCRIPCI N DETALLADA DE LA ACTIVIDAD ETAPA EXPEDIENTES DE PROVEEDORES Solicita a los proveedores que integren y mantengan actualizado un expediente en caso de que sean personas f sicas o morales la siguiente documentaci n Copia de la credencial de elector del representante legal En caso de requerir que una persona distinta al representante legal reciba los pagos correspondientes requeriremos una carta poder donde delegue dicha responsabilidad y especifique el poder que se otorga con una vigencia m xima de 6 meses a partir de su expedici n Y copia de la credencial de votar del aceptante del poder Encargada de Compras en hoja con membrete o con su sello donde certifique que se encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales Carta donde certifique no incurre en el Art
36. liate de las p lizas de cheques si el banco se equivoc en el movimiento bancario solic tale la correcci n al ejecutivo de cuenta mediante un oficio firmado por los titulares de la cuenta bancaria de lo contrario corrige tus registros Encargada de Compras Fin de Pago de Documentos P gina Hospital Regional Lagos de Moreno NIVEL II C DIGO DOM PO41 HR6 003 2 PROCEDIMIENTO PARA RECURSOS FINANCIEROS 299 a JALISCO VERSI N ACTUALIZACI N 26 NOVIEMBRE 2013 IERNO DEL EST RESPONSABLE Encargada de Compras Jefe de Recursos Financieros Jefe de Recursos Financieros DESCRIPCI N DETALLADA DE LA ACTIVIDAD ETAPA CAR TULAS DE REEMBOLSOS Ordena de manera ascendente de acuerdo a partidas y programas del sello presupuestal los documentos comprobatorios que integraran un reembolso f lialos de manera consecutiva perf ralos y nelos con un broche para archivo coloca una pasta con escudo oficial con todos los requisitos del reembolso donde se anota el origen del presupuesto del reembolso tal como estatal federal convenio con el ISSSTE el n mero consecutivo del mismo y el nombre de la unidad aplicativa Suma dichos documentos y verifica que la suma de stos coincida con la suma de los cheques pagados Nota El n mero de consecutivo de los documentos y de los reembolsos se reinicia al inicio de cada a o y la numeraci n de los ltimos
37. para personas dernados la prestacion de servicios salud _ Refacciones accesorios unidades m dicas v accesorios para sesio de computo en unidades m dicas 207 U aterales de construcci n para manter miento unidades m dicas E _ XD studuras y y mangfacturas en unidades m dicas i 1 2408 meraies Complementaro s pam unidades m dias 4 4 4 Materia Electrico y eledronico para unidades m m dicas 1 1 d 1 N mm Sustancias qu micas para unidades m dicas E 4 4 ZO u _ Medianas y produtos farmac uticos para unvdad es m dicas i ZWB accesonos y suministros m dicos unidades m dicas i 2 6 sterales acceso accesonos y suministros laboratorios m dicas iC ombustibles iubecantes y aditivos para ambulancias y unidades m dicas m viles AAA AAA _ Combustibles lubecantes y activos para maquinara y equips en unidades vestuario uniformes y blancos para personal en unidades m dicas _ 3M Servicio nico convencional unidades m dicas 348 Serco de energia e para unidades m scas Servicio de agua para unidades m dicas 3B Servico de conducci n de se ales gicas ydgtees tales en un dades m dicas 31 Servicios integrales de telecomunicaciones para ias unidades m d
38. ser independiente por cada origen presupuestal Captura los documentos comprobatorios en el sistema SIPPPEG SAD accede y elije las siguientes opciones ejercicio del gasto gasto y gasto directo llena los datos que ah le requieren imprime escogiendo los apartados del sistema como sigue ejercicio del gasto reembolso y revisa los datos capturados Si se encuentran correctos f rmalos y p salos a firma de subdirector administrativo y director Genera el archivo electr nico en el sistema Notas Imprime cuatro originales en hojas tama o carta blancas Un original y una copia se anexa al reembolso enseguida de la pasta resguarda el reembolso en un lugar seguro Los gastos con origen de presupuesto sistema de protecci n social en salud SPSS se capturan e imprimen de un formato electr nico elaborado en una hoja de c lculo similar al reporte que el SIPPPEG SAD imprime Env a al Departamento de Control Presupuestal de las Oficinas Centrales del OPD SSJ original y copia de car tula de reembolso as como archivos electr nicos De control presupuestal del REPSS que cada a o se recibe de la oficina de validaci n presupuestal actualizado En caso de que la car tula corresponda a partidas diferentes a las del cap tulo 1000 env a el archivo de la hoja de c lculo correspondiente de lo contrario no se env a Anexos a un oficio oficial en original y dos copias foliado y sellado dirigido al Director de
39. y resguarda Encargado de Compras Fin de Registros de Bancos ETAPA EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DIRECTO O DE OPERACI N Recibe la negativa de almac n que contiene las necesidades de insumos a suministrar a los servicios firma al calce las hojas que la integren y anota la fecha y hora de recepci n entrega el acuse de recibido a almacenista recaba autorizaci n de subdirecci n administrativa y direcci n general y procede a proveer s lo los renglones Encargado de Compras autorizados Nota En el caso de medicamento y material de curaci n s lo puedes considerar las claves incluidas en el cat logo maestro del OPD SSJ Captura las necesidades plasmadas en las negativas del almac n local estimando el consumo mensual y anual de los insumos que no fueron licitados o quedaron desiertos por nivel central para realizar en conjunto con el Comit de Insumos y directivos del Hospital Regional la programaci n de compras directas considerando el presupuesto mensual disponible y s algunos insumos que se encuentran en cat logos maestros del sistema SIPPEG SAD se puede tramitar la compra mediante un concurso a nivel central la programaci n puede presentarse tambi n mediante negativas de almac n a la necesidad de insumos Encargado de Almac n Informa la oficina que cotiza los productos que no se encuentren en los cat logos maestros SIPPPEG SAD Encargado de Recursos que sean incluidos con esp
40. 0000000900000000005900000000000000005000000008 0 ARA AA T i 3 1 000900090904000400890000020452020419002900080049020000500008000204 0000406 S f i 1 H MD Eie UMANE pia NUMMUS t I EE EE EE EE E E BE IHE E EE EE IH IH I nme m m nmm E E e e 2 3 1 i t 1 H I 1 3 1 H TETE ETET ETETETT rmm rmm gt 3 1 i 1 t 1 z 0m52483242404202084040280200050202480002020005000040000802403250940900P028 amp Vfosnont00200002320005054550500052025050900500050520000900900 0500204500050 0000050034500459909505092550 4950500024945250920250080095429200 8 9 4 00 0 4 00 105 012 04 0 0 0 4 0 0 00 0 0 0 4 0 0 0 0 04 0 0 000 0 00 20 0 0 09 008 0 002000 0 4 0 00 00 0 304 9 0 0002 02 04 000900 004 02 5202 0002 916030202 02404090052040202 20909048 02020202020409940202520242092 u02025202020202924202 4090202429902 0202090218 209020202420802420809924802020202089242424909 Resp Telefono Autorizo Administrador Vo Bo Director Reintegro a C aja Sub Total Fecha Impuesto MEE Redbo TOTAL 7 Lj Lic Graciela Guzman Orozco LCP Maria Cristina Reyes Torres Dr Arman
41. 1 JOSE RAMIREZ GARCIA 15590 1 063 00 11 Feb 2011 PIF 02 GASTO DE OPERACI N FEBRERO 52 500 00 Elabor Enc Recursos Financieros Administrador del Hosptal LCP Luz G mez L pez Graciela Guzm n Orozco Cristina Reyes Torres __ __ __ ___ ______ ___ _ __ __ _ _ __ P gina Hospital Regional Lagos de Moreno DOCUMENTO DE REFERENCIA 32 041 6 003 FEBRERO 2006 C DIGO DOCUMENTACI N L ACTUALIZACI N lt anizaci n y todos NIVEL CLAVE VERSI N PROCEDIMIENTO PARA RECURSOS FINANCIEROS JALISCO jOBIERNO DEL ESTADO 26 NOVIEMBRE 2013 ITICA ANAL DULA C ANEXO 04 ued OZIVOL NY OSM SOB3IONYNI3 50587 238 23307 Z3INOS VIENA ZNI 42 B 4 90e eee e EY r H 4 i i 1 i M d 3 1 0 112333 3 30 5 09 1 3 8 TVLIdS OH V29IHO 31N3A10A 38 OQNO3 3003931133 SOMBSIONYNI3 505405334 30 NODITHO NOIOVWLSININGV 17 3 39 NOIDITYIO 30 VIHVIE3HD 23S FCFS
42. 50 410 06 Tot Pto Ejerc 8 773 188 82 Servicios de Salud Jalisco No P gina 197 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIC Fecha 22 01 2013 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Hora 18 36 34 Comprobaciones de Hacienda Periodo Del 01 01 2012 Al 31 12 2012 Reemb R F C CURP Proveedor Observaciones Tot Ret ISPT Total ISR Tot Ret IVA Tot Otr Reten Tot Imp Pag 153 119 99 12 780 03 8 607 288 80 HOSPITAL REGIONAL Direccion Lagos de Moreno Jal Hospital Regional Lagos de Moreno NIVEL II C DIGO DOM PO41 HR6 003 2222 4 9 po 1 c Ve PROCEDIMIENTO PARA RECURSOS FINANCIEROS 0 0 De NE JALISCO VERSI N ACTUALIZACI N 26 NOVIEMBRE 2013 y gt 3 Hospital Regional Lagos de Moreno FEBRERO 2006 26 2013 041 6 003 C DIGO DOCUMENTACI N ACTUALIZACI N lt LL Organizaci n y M todos NIVEL CLAVE PROCEDIMIENTO PARA RECURSOS FINANCIEROS VERSI N 7 4 x at JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO SVHdWO2 OQVONVON3 23307 Z3WO9 Zn 421 _ _ 1 anTvs ni Nod 31N3WNVIN3I1V 2 5 x T 5 3 Hospital Regional Lagos de Moreno P gina TM 42538 x m ANEXO 30 SOLICITUD DE COMPRA EZL LX3 XV3 901 1X3 61 85
43. 80 56 09 0S Zb4 v4v 10 SONO33131 OOIX3NW 5 00 27 d O OHLIN3O VOSHIN3 N S 388W3lLd3S 30 91 VNINOS3 OYIOVA 3TIVO 5 13155046 feri SOIDIAYIS 206 NOZVY V3dWO2 ANLIDINOS oosrivr vravisso3s NIVEL II C DIGO DOM PO41 HR6 003 Yen Tox ME PROCEDIMIENTO PARA RECURSOS FINANCIEROS BE Le s 2 26NOVEMBRE2013 ANEXO 31 PASTA CON ESCUDO OFICIAL TODOS LOS REQUISITOS a zi 3 5 e 5 gt s 3 9 gt 5 gt 2 Js t de O 24 5 P gina Hospital Regional Lagos de Moreno NIVEL II C DIGO DOM PO41 HR6 003 387 PROCEDIMIENTO PARA RECURSOS FINANCIEROS ao to 0 lt DOCUMENTACI N FEBRERO 2006 o Organizaci n y y JA L SCO VERSI N H ACTUALIZACI N 26 NOVIEMBRE 2013 ANEXO 31 PASTA CON ESCUDO OFICIAL CON TODOS LOS REQUISITOS RETAR A DE _____ ANO SALUD P RAMO 33 GASTO DE OPERACI N CARATULA DE REEMBOLSO NO ANO GOBIERNO DE JALISCO P gina Hospital Regional Lagos de Moreno 78 Ven JALISCO MAS oM GOBIERNO DEL ESTADO ANEXO 32 PROGRAMACI N DE COMPRAS DIRECTAS UCCRET AR A
44. A dvouxs pene ns ans ens Sv1ov SOLNINNIDOO Y130 OALLON TYNOIOYNHANI TYNOI2VN Svja Y 1 30 SIvd OQv1S3 OQYNOISIMOO 30 5091 038 IV LIdSOH WdO531v2 3Av12 _ 304 304 ON3WSON 30 50971 TYNOIOIS 7 1145 NOl2dniosav NOISIWOO OLVIAJOA ANVTVS VIAVLTIADAS Hospital Regional Lagos de Moreno P gina 51 m NIVEL II c nico DOM PO41 HR6 003 ZU PROCEDIMIENTO PARA RECURSOS FINANCIEROS gramos sas JALISCO VERSI N u ACTUALIZACI N 26 NOVIEMBRE 2013 ABONOS OR ARMANDO SOLORZANO ENRIQLEZ a lt LOP MARIA CIOSTINA REVES TORRES FECHAYHORA NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFA DE CERTIFICACI N CONCEPTO CERTIFICACI N DE TR NSITO Y PERMANENCIA LUGAR Y SELLO 5 x COMPROBANTE POR USO DE VEH CULO PROPIO COMPROBANTE DE COSTO DE TRASLADO RECIB LA CANTIDAD DE P gina Hospital Regional Lagos de Moreno NIVEL II C DIGO DOM PO41 HR6 003 re lt E PROCEDIMIENTO PARA RECURSOS FINANCIEROS 409 2006 JALISCO M todos 2002002 sss pee EE ems ed VERSI N
45. ACI N CORRESPONDIENTES AL PAGO DE RAMO 33 CAPITULO 1000 DEL AL DE20 RF 08 8 N minas Cubreincidencias OBSERVACIONES Concepto Periodo SUMAS 0 00 GTOTAL ENCARGADO DE REC FINANCIEROS SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO LIC GRACIELA GUZMAN OROZCO LCP MARIA CRISTINA REYES TORRES DIRECTOR DEL HOSPITAL DR ARMANDO SOLORZANO ENRIQUEZ P gina Hospital Regional Lagos de Moreno DOM PO41 HR6 003 FEBRERO 2006 C DIGO DOCUMENTACI N Organizaci n y M todos NIVEL CLAVE VERSI N PROCEDIMIENTO PARA RECURSOS FINANCIEROS 26 NOVIEMBRE 2013 L ACTUALIZACI N f ANEXO 14 FORMATO NICO DE COMISI N HOJA 1 SOQGVLIJNOS 07 NOS OL M a LP _ A IB d v nm o 2042 NQIOVdIOLHYd SvIONYISNOO O _ SIHOdNI croz 130 wniviaviono 1 Wird LITT 1 O3Y3W O MOMIA 38193MN31 3180dSNYM1 OIO3N 5 3 S3NOIONVS OANS3IINIOONOO YINZL O1S3 VWHO3 3153 SOQIN3INOO SOLWO 501 91531282 1230 S3NO 2Y2I43I23dS3 SOULO gt e t 7 Z m 4 30 TT 1 30 5 NOVO
46. Director Recup relo y arch valo en el expediente correspondiente Fin de Estado de Origen y Aplicaci n ETAPA COMPULSAS Captura todos los gastos efectuados en el sistema SIPPPEG SAD eligiendo las opciones del sistema como sigue Jefe de Recursos comprobaci n hacienda unidad captura de comprobaciones de hacienda verifica los datos y de ser necesario Financieros y o encargado sa corr gelos Imprime el reporte de comprobaciones de hacienda del per odo capturado Arch valo en el p expediente correspondiente Genera el archivo electr nico de las comprobaciones de hacienda al finalizar la captura del ejercicio Imprime en original el reporte de comprobaciones de hacienda que comprenda todo el ejercicio requerido recaba la firma del Subdirector Administrativo y Director al calce de la hoja del reporte Env alos en la fecha se alada a la Jefe de Recursos Oficina de Control Presupuestal de las oficinas centrales del OPD SSJ ambos anexos a un oficio oficial firmado por Financieros el director de la Unidad Aplicativa en original y copia dirigido al Director de Recursos Financieros detallando los conceptos e importes capturados Recaba la firma de recibido en la copia y resgu rdala en la Unidad Aplicativa Fin de Compulsas 7 Colaboradores PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ORGANIZACI N Y M TODOS QUE LO ASESOR Asesorado por Claudia Judith Gonz lez Ochoa Lic Gianello O Castel
47. EGIONAL LAGOS DE MORENO ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL REPSS POR PARTIDA PRESUPUESTAL 2 nnns 7777 Y Ta ama 7772 DF Tels Vil RO y Uobdaro persons adentro en broas medicas ya Y quoe de ad ricafrac n en areas SER Bienes nitbrom tcos pera a UNIDAS miedos Amena _ i i gt pars 0 lt 99 rem ea m dia y de 1000101269 A me oa i SE Obra para p Murs a 2 5 ba ope vs 8442050 y REPSS es de para de En K 1 1 1 TW U era es y vies de impreson y reprot ooon w REP SS 205 U era wa y viles i prcomameeto e y buenas memanas en 981255 _ 1 z i 28 Prosuct s pt yoxa l cerrados 26 a edades perras RE P SS i T i i ID ecer es MITA equ go de como uto i E 1 i Tm It emt uten y 3609 venio term para Daoin 1 1 vit
48. EMBRE 2013 ANEXO 18 NEGATIVA DE ALMAC N O SOLICITUD DE APROVISIONAMIENTO LE SOLICITUD DE ALMACEN DEL HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO DE COMPRA DIRECTA UNIDAD DE PRESENTACI N CANTIDAD SOLICITADA CANTIDAD AUTORIZADA FOLIO DE SOLICITUD CLAVE DESCRIPCI N DEL ARTICULO AUTORIZA Vo Bo SOLICITA LCP MA CRISTINA REYES TORRES C FRANCISCO ZAMARRIPA HERNANDEZ DR ARMANDO SOLORZANO ENRIQUEZ DIRECTOR DEL HOSP REG LAGOS ADMINISTRADOR DEL HOSP REG LAGOS ENCARGADO DE ALMACEN SOLICITUD DE COTIZACION DE LOS RENGLONES ANTERIORES EN LAS CANTIDADES AUTORIZADAS FECHA NOTAS IMPORTANTES RESPECTO A SUS PROPUESTAS O COTIZACIONES Deber 1 Presentarias mecanografiadas o impresas proferentemente elaboradas en papel membreteado con nombre y firmadas en forma aut grafa 2 Incluir todos los costos UNITARIOS involucrados por lo que una vez presentada la propuesta e aceptar ning n costo extra 3 Con estricto apego las necesidades minimas planteadas sobre todo presentaci n y cantidad en la presente solicitud de acuerdo a la descripci n do los bienes requeridos de contrario no se tomar en cuenta su cotizaci n 4 Enviar su cotizaci n a m s tardar el d a 2010 de lo contrario reservo la facultad de aceptar sus propuestas en la presente adquisici n y las subsecuentes ATENTAMENTE Sin m s por el momento le agradezco de antemano sus finas atenciones quedo de Ud para cualquier duda o aclaraci n al resp
49. ENTO DE REFERENCIA 3 x d e m PROCEDIMIENTO PARA RECURSOS FINANCIEROS 29 JALI SCO VERSI N ACTUALIZACI N 26 NOVIEMBRE 2013 GOBIERNO DEL ESTADO DIAS MU PED a FECHA DE PAQO DE REASON DE HOSPITAL REGIC Lagos de Moreno FIRMA CANARIO gt BLANCA gt ANEXAR A FAC TURA P gina Hospital Regional Lagos de Moreno 37 gi NIVEL ta DOM PO41 HR6 003 Pa R a ME v MEM lt PROCEDIMIENTO PARA RECURSOS FINANCIEROS CLAVE 29 DOCUMENTACI N FEBRERO 2006 J ALI x ANEXO 09 CONTROL DE SALDOS DE N MINAS O P D SERVICIOS DE SALUD JALISCO E HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO CONTROL DE SALDO NOMINAS EJERCICIO 313 4 Fechade 09 89 No Qna Periodo de iiia concerto Totalde _ Subsidioal Total Minis 5 2 g 2 Dep sito Dep sito gt c 2 N mina iis Guardias Empleo Percepci n 2 5 5 expedidos n D E DOCUMENTO DE REFERENCIA Padina Hospital Regional Lagos de Moreno SERVICIOS DE SALUD JALISCO i NIVEL II C DIGO DOM PO41 HR6 003 Vw f 2 1 OX PROCEDIMIENTO PARA RECURSOS FINANCIEROS oae qne JA LISCO VERSI N u ACTUALIZACI N 26 NOVIEMBRE 2013 GOBIERNO DEL ESTADO ANEXO 10 DIRECTO g
50. ESTO SISTEMA DE PROTECCI N SOCIAL SALUD SPSS 6 SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2002 900 HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL REPSS POR PARTIDA PRESUPUESTAL 2 21 0 7010 211 Damar 7910 Sustancias quimicas para s Cac 5 diaga quens do te y Mercer a mosatdas pago que cobre el Prog cama se 5 U N al a exo 1 50260550 e de operaci n M esca etos y productos arma otu coa acc es segundo y tercer vel 40 ios M 20 de104309 e glas de operaci n en la 1065505 de pepo Ot per el Programa _ 1 amp M N G contiene se alado de operacon i E aerias Accesores y S M dicos para le apicaci s los de segundo y tercer revet hain la atm wears ACMOnOS y Summers de 1455003 acicac n e los Sagrn sicos de segundo wrcer nivel r da interacci n ncc el a N G n nanan gt Suscontwtsota de serios de estudos m dicos y hoap talaria para la atenci n reci n en acces de 3 sun enel establecidos los do Cabcos detrdos e las mona de operaci n e la modalidad
51. Financieros Validado Eos 0004 Env a a nivel central Aplica siguiente actividad Corrige Aplica actividad 9 Imprime y env a en f sico juego de tres tantos en original al departamento responsable de nivel central y v a correo electr nico la informaci n que genera el sistema SIPPPEG SAD con respecto a la requisici n de compra y asignaci n presupuestal Jefe de Recursos Financieros P gina Hospital Regional Lagos de Moreno Es NIVEL II C DIGO 041 6 003 Cel aia 82 PROCEDIMIENTO PARA RECURSOS FINANCIEROS cuve 4159 2006 DESCRIPCI N DETALLADA DE LA ACTIVIDAD Da seguimiento a las bases de licitaci n en la p gina de internet http ssjcompras spaces live com para verificar posteriormente el fallo de las mismas Valida las facturas de los servicios o insumos licitados que se reciben de manera directa sin que el almac n central CEESLAB y otro centro de responsabilidad sea intermediario es decir que los datos precios fijados y conceptos de facturaci n sean correctos correspondientes a lo solicitado por el jefe del departamento que recibe el servicio y los directivos de este Hospital Regional Jefe de Recursos Financieros Verifica si la factura est correcta Financieros Aplica la siguiente actividad Solicita la correcci n al proveedor Aplica actividad 12 Recaba firma del jefe del rea que recibe el servicio de subdirector adminis
52. I N T M RAUARUXRULRU UL GU RARA AMAR LL to Organizaci n y M todos L ACTUALIZACI N PROCEDIMIENTO PARA RECURSOS FINANCIEROS Xt JALISCO CLAVE VERSI N 26 NOVIEMBRE 2013 DEI ANEXO 13 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACI N HOJA 2 Z3NDIYN3 ONVZ3OT1OS OONVINYV HQ TWLIdSOH 730 NOLO3MSIG SIYYOL SIA3Y VNILSINO VINVIN d 271 OAILVSISININOV YOLO3YI08NS svwns Lo Old39NO9 1 ___ 130 80 44 qv OLSININSIYA ONJYON 5091 TVNOI938 TV LIdSOH SOSYNIIY 30 NOI293MIG NOIOVY4LSININOV NOIOO3MIG OISITVP UNTVS VIHVI38203S O9ZOYO NVWZn9 Vv13l9V39 7201 SOY3DNVNI3 2385 OQV9NVON3 7191019 SEND DD Hospital Regional Lagos de Moreno P gina 43 SERVICIOS DE SALUD JALISCO NIVEL 041 6 003 C DIGO y Xen FEBRERO 2006 L lt lt DOCUMENTACI N T eo to Organizaci n y M todos PROCEDIMIENTO PARA RECURSOS FINANCIEROS AUS JALISCO 8 L ACTUALIZACI N VERSI N 26 NOVIEMBRE 2013 DEI TADO ANEXO 13 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACI N HOJA 3 3430 SIA3Y VNILSINO VINVIN 47271 OALLVH ISININWQV 153 8 5 2 ONVZHOT1OS TWLIASOH_ 130 YOLO3YI0 28038 0230 5 S
53. ICIEMBRE 2010 Va Director P gina Hospital Regional Lagos de Moreno SERVICIOS DE SALUD JALISCO i ta NIVEL C DIGO DOM P041 HR6_003 4 P MEM LL Susu OX PROCEDIMIENTO PARA RECURSOS FINANCIEROS 009 JALISCO VERSI N u ACTUALIZACI N 26 NOVIEMBRE 2013 ANEXO 12 ENTREGA RECEPCI N DE 5 Y CHEQUES SERVICIOS DE SALUD JALISCO HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS GOWIPHO DI JAUS CO Entrega Recepci n de N minas Al Departamento de Recursos Humanos para su pago y regreso de p liza a m s tardar dia RECIBI NOMINA DEL PERIODO o m _ POR CONCEPTO DE POR UN IMPORTE TOTAL PAGAR DE 5 ___ _ 7100 M N CHEQUES DEL m NS POR I S P T S c TOTAL PERCEPCI N ENTREGA DEPTO REC FINANCIEROS RECIBE DEPTO DE REC HUMANOS FIRMA Y FECHA EM FIRMA Y FECHA P gina Hospital Regional Lagos de Moreno NIVEL DOM PO41 HR6 003 C DIGO DOCUMENTACI N PROCEDIMIENTO PARA RECURSOS FINANCIEROS M ioa FEBRERO 2006 CLAVE ACTUALIZACI N VERSI N 26 NOVIEMBRE 2013 ANEXO 13 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACI N HOJA 1 Z3n0IUt3 2 50705 TV1IdSOH 130 YOLOIYIO S3A3M VNILSIMO VIHYW 472271 OAl1V31SININGV 03 10875 022080 NYWZnO9 v713l2v39 VAJA 5222995 10 ON RUANI 8
54. ISICIONES 01 01 12 2002 900 HOSPITAL DE LAGOS MOREN TILO870121883 0870121 52 04 0497 JOSE OCTAVIO TISCARENO LOZA F6 Importe Cred Sala Pto Ejerc Ret ISPT Ret ISR Ret IVA Otras Ret Importe Pagado 7 517 50 7 517 50 7 517 50 7 ADQUISICIONES 01 01 12 2002 900 HOSPITAL DE LAGOS DE MOREN 1 TILO870121B83 TILO870121HJCSZCO04 0497 JOSE OCTAVIO TISCARENO LOZA F7 Importo Cred Sala Pto Ret ISPT Ret ISR Ret IVA Otras Ret Importe Pagado 7 469 00 7 469 00 7 459 00 8 ADQUISICIONES 01 01 12 2002 900 HOSPITAL DE LAGOS DE MOREN 1 TILO870121B83 TILO870121HJCSZC04 0497 JOSE OCTAVIO TISCARENO LOZA F8 Importe Cred Sala Ret ISPT Ret ISR Rot IVA Otras Rot Importe Pagado 6 553 80 6 553 80 6 553 80 9 ADQUISICIONES 01 01 12 2002 900 HOSPITAL DE LAGOS DE MOREN 1 2 950105391 0619 PRODUCTOS ZEUS DE MEXICO S A DE F9 Importe Cred Sala IVA Pto Ejerc Ret ISPT Ret ISR Ret IVA Otras Ret Importe Pagado 10 267 20 1 642 75 11 909 95 11 909 95 10 ADQUISICIONES 01 01 12 2002 900 HOSPITAL DE LAGOS DE MOREN 1 LOCJ721007RY3 0343 JOSE DE JESUS LOPEZ CASTILLO F10 Importo Sala Pto Ejerc Ret ISPT Ret ISR Ret IVA Otras Ret Importe Pagado 1 200 00 192 00 1 392 00 1 392 00 11 ADQUISICIONES 01 01 12 2002 900 HOSPITAL DE LAGOS DE MOREN 1 FHEO20220121 0388 FERRETERIA LA HERRADURA S A F11 Importe Cred Sala LV A Pto Ejerc Ret ISPT Ret ISR Ret IVA Otras Ret Importe Pa
55. L JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD P gina Hospital Regional Lagos de Moreno 68 NIVEL Xen JALISCO DOM PO41 HR6 003 C DIGO FEBRERO 2006 DOCUMENTACI N lt r ACTUALIZACI N anizaci n y todos CLAVE VERSI N PROCEDIMIENTO PARA RECURSOS FINANCIEROS 2 n jOBIERNO DEL ESTADO 26 NOVIEMBRE 2013 RECIBO DE FONDO REVOLVENTE ANEXO 24 per 4 sober 648 BOSE 2P LP N S 1des ep gi 024 soDe P E Cx o 8 5 C ennensjutup y 191 205 v11Y801233 14114501 0018193 A 0887 SOJ3 9UBUI 4 05199 XN Y osand zodo zouior ZN soeg Teuordoy eudsoy op oanensturwpy 1015o41pqns 2110 5249 PUNFUO BUEJAL 421 4 E 1 4 a E aic f eiduapuadap 215 01591415244 souojeqouduio3 enjoe eu oj 615 gt 1 uoo CN IN 001 00 0594 5195 00 0009 8 1e1suo 2152 10g 2125
56. LA ACTIVIDAD Env a c dula de retenciones mensual con cheques de retenciones correspondientes entrega original a la oficina de caja general de las oficinas centrales del OPD SSJ recaba acuse de recibido en la copia de la c dula y recupera p lizas de cheques firmadas y recibo original sellado Archiva la c dula p lizas de cheques y recibos en los expedientes correspondientes ETAPA RELACIONES TELEF NICAS Entra al final de cada mes en la p gina de Internet https www siana telmex com accede al sistema SIANA en l nea de Telmex y obt n los archivos electr nicos de Excel con los datos de las llamadas de larga distancia nacional e internacional de las l neas del Hospital Regional lagos de Moreno Pasa los datos de las columnas de poblaci n fecha y no Telef nico al formato Relaciones Telef nicas Oficial y actualiza el archivo electr nico llamado Agenda telef nica captura el resto de los campos con auxili ndose con los borradores de relaciones telef nicas de los diferentes departamentos e impresiones de tarificador Verifica si est correcto de ser as impr melo en hojas blancas tama o oficio f rmalo y p salo a firmas del Subdirector Administrativo y el Director de lo contrario corr gelo y Jefe de Recursos prosigue con la actividad Financieros Nota De ser necesario utiliza el curso interactivo que se encuentra en el sistema SIANA en l nea de Telmex para cualquier duda del uso del mismo o bien consu
57. OLN3IWIQN3 7191015 3lWHOdWl ONS3INI3N SOIYVINVY 5 1 1VNOI93M 1V LIdSOH SOY3 9NVNIW SOSYNIJY NOIOO3uIG NOIOVHISINIWGV 1VN3N39 2 UNTVS VIYVLIYVOIS gt 220 NVNWZn9 V3l2V39 7211 SON3IONVNIAJ 93Y OQVONVON3 VH233 130 BE M Hospital Regional Lagos de Moreno P gina 44 SERVICIOS DE SALUD Jausco DOM P041 HR6_003 FEBRERO 2006 C DIGO L DOCUMENTACI N I M RAUARUXRULRU UL GU RARA AMAR LL to Organizaci n y M todos NIVEL CLAVE PROCEDIMIENTO PARA RECURSOS FINANCIEROS B KEN JALISCO 26 NOVIEMBRE 2013 ACTUALIZACI N VERSI N DEI TADO ANEXO 13 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACI N HOJA 4 2 ONVZNOT1OS OONVIW3V YO TWLIASOH 130 YOLO3YI0 SIYYOL SIAJY VNILSIMO 4271 OALLVHISINIWQOV YOLO3Y108NS 052030 NVIAIZN9 V13l2V49 72 1 SOMN3IONVNIAJ OQVONVON3 2 1 1019 svWns Old32NO2 31NHOdWI 80 3N vO 1 5 oavoiavs o1sandnsasd ON3SNON SODWI 1VLIdSOH SOMW3IONVNIJ SOSYNIIY 30 NOIDO3Y810 NOIOVMISINIWGV NOIDOTIIO OOSI IVf UNTVS 30 VIYVLIYIIS Ow 211205 EST M Hospital Regional Lagos de Moreno P gina 45
58. OMPROBAR REINTEGRAR DEBIDAMENTE EN 15 DIAS NATURALES y foliados de manera consecutiva y la numeraci n puede reiniciarse en cada inicio de P gina Hospital Regional Lagos de Moreno NIVEL II C DIGO DOM PO41 HR6 003 A Tas 2 NE ML WES PROCEDIMIENTO PARA RECURSOS FINANCIEROS M 299 O JA LISCO VERSI N ACTUALIZACI N 26 NOVIEMBRE 2013 DESCRIPCI N DETALLADA DE LA ACTIVIDAD Entrega el pliego al personal comisionado junto con el cheque o dinero en efectivo y recaba la firma en el recibo de anticipos y arch valo en el expediente correspondiente una vez justificado el pliego sella el recibo con la leyenda Comprobado Encargada Recursos Financieros Fin de Comisiones Oficiales ETAPA RECEPCI N DE COMPROBANTES Verifica que las facturas entregadas por parte del proveedor sean originales y contengan los siguientes requisitos lugar y fecha de expedici n que venga consignado Servicios de Salud Jalisco que est correcta la clave del Registro Federal de Contribuyentes Servicio de Salud Jalisco SSJ 970331 PM5 la impresi n de la factura deber de ser la autorizada por el SAT as como contener IVA desglosado y correctamente calculado cantidad clase de mercanc as o descripci n del servicio que ampara importe total en n mero y letra el correcto c lculo en los documentos precio unitario por unidades menos descuent
59. PEG SAD es para gasto directo y el resto para el gasto consolidado Prorratea en partidas de acuerdo al clasificador de gastos vigente y programas de los gastos antes mencionados entr galo a revisi n y validaci n del Director y Subdirector Administrativo de la Unidad Hospitalaria validado Entons 00000000 Aplica siguiente actividad Corrige la informaci n y Aplica actividad 2 Captura en el sistema SIPPPEG SAD los gastos prorrateados de la siguiente forma Ingresa al sistema y elige la Jefe de Recursos opci n asignaci n de recursos presupuestales el inciso b unidad y distribuci n presupuestal captura los datos Financieros solicitados una vez terminado imprime los reportes utilizando la opci n utiler as reportes estado del ejercicio nuevamente estado del ejercicio e imprime los tres tipos de reporte acumulado directo y consolidado Elabora oficio en original y copia en el formato oficial para enviar la distribuci n presupuestal anexa un original y una copia a la Direcci n de Programaci n y Evaluaci n el segundo original d jalo en resguardo de la unidad recaba firma de acuse en la copia del oficio sujet ndote al calendario establecido por la Direcci n antes citada En el caso del Presupuesto del Sistema de Protecci n Social en Salud Seguro Popular se turna copia de la Distribuci n del Presupuesto correspondiente al Director General del R gimen del SPSS Jefe de Recursos
60. S3NOIOV H3S8O 15 9 30 vH233 80 33 qw A 9 128 OYNDIS 1 39 VNIOIJO V SVOVO3HIN3 S3NOIOVSOMNHdWOO ONJYOM SO9 v 5 SOH3IONVNIJ SOSINIJY 30 NOI2233IQ NOIOVMHISINIWNGV TVH3N39 OOSITVf an vs VIYVL3Y93 TINA TW ON Hospital Regional Lagos de Moreno P gina 47 041 6 003 FEBRERO 2006 26 2013 C DIGO L ACTUALIZACI N L mb lt DOCUMENTACI N Org 4 y M todos Y NIVEL CLAVE VERSI N ANEXO 13 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACI N HOJA 6 PROCEDIMIENTO PARA RECURSOS FINANCIEROS ls Xen E Mi JALISCO jOBIERNO DEL ESTADO 730 YOLI3Y10 130 NOQVMSISINIIWOYV Z3NOIYN3 ONVZNOT10S YO SIYYOL S3A3M VNILSINO VIN 421 OZIHO1nVv OSIAJY NOIOVAH3SNOO OLNZININILNVAN 343r SILNVAY3IO 5053 3SOf 2 00700025 Tv1018nS 00000 25 OALLO333 Hospital Regional Lagos de Moreno S3NOIOVAH3S8O VHO34 OMWLLTn 9 80 33 50977 TVNOI939 5 V IH 1 O3931NI33 505841534 NOIDID3YIO NOIOV amp LSINIWGV VINO NOJDI3YIO OISITVP an vs VIYVW1393S SERVICIOS DE SALUD JALISCO
61. T Hospital Regional Lagos de Moreno SERVICIOS DE SALUD NIVEL II C DIGO DOM PO41 HR6 003 202 PROCEDIMIENTO PARA RECURSOS FINANCIEROS ae 009 JALI LI LISCO VERSI N U ACTUALIZACI N 26 NOVIEMBRE 2013 NO DEL ESTA ANEXO 05 C DULA DE RETENCIONES MENSUAL SECRETARIA DE SALUD JALISCO CONCENTRADO MENSUAL DE RETENCIONES UNIDAD 2002 900 HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO PERIODO Proveedor Origen del Credito al pl 9 9 RETENCION TOTAL ESTAS NOMINAS FUERON PAGADAS EN EL MES DE AUTORIZO Vo Bo ADMINISTRADORA DIRECTOR LCP MA CRISTINA REYES TORRES DR ARMANDO SOLORZANO ENRIQUEZ P gina Hospital Regional Lagos de Moreno SERVICIOS DE SALUD JALISCO NIVEL II C DIGO DOM PO41 HR6 003 PROCEDIMIENTO PARA RECURSOS FI LAVE JALISCO NANCE ROS Bal GOBIERNO DEL ESTADO VERSI N is DOCUMENTACI N FEBRERO 2006 lt M todos 0 000 000mm LL ACTUALIZACI N 26 NOVIEMBRE 2013 ANEXO 06 CHEQUE e fom y 4 Mestre o 0402 19 5 e pipa dep t se muni c bnt doom ro n 9A 9 es 1 A 7022 4 nth 5 5221 muore tmm 44 ead I Zr Mie e vv dut pd y ya n ng
62. T 0 Serco hee y en 26 REPSS ___ I i s s 1 i _ acte mento y conserva de vehi culoa teresres en de y REPSS E mm p i _ _ T nes at oca iet pan operacon tres y REPSS 4 2 1 L E publicaciones o oam 26 gral pam operaci n atiac s 1 E E i EX Dagin e mensajes y achonases Se a aote y operaci n REPSS sa ms UU Conveen y Cetvenco nes para 0223000 4 REP 55 5 P asap Woite e campo epersc s 55 T gt 1 Pasajes toosas pam pers el peto menes Se afhaG n y REPSS L To 1 labores de Campo y Superasos operaci n 388056 L L 4 3857 Mattos pars senora el lt 0 operas atiac y RE pss 4 4 Uomo para 9061064 del dea de aos y REP SS _ I d JE 1 brea REPSS amp 1 i _ sun efucaco a de REPSS _ TE gapet aparsisa de y tele om ucacocescper
63. a 23 01 2013 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Hora 18 35 48 Comprobaciones de Hacienda Periodo Del 01 01 2012 Al 31 12 2012 Ren Tipo de Comp Periodo Centro de Responsabilidad Reemb R F C CURP Proveedor Observaciones 1 ADQUISICIONES 01 01 12 2002 900 HOSPITAL DE LAGOS DE MOREN 1 PLD000911NG2 0034 LA PROVIDENCIA DE LLOM S A DE C V F1 Importe Cred Sala Pto Ejerc Ret ISPT Ret ISR Ret IVA Otras Ret Importe Pagado 95 95 15 35 111 30 _ 111 30 2 ADQUISICIONES 01 01 12 2002 900 HOSPITAL DE LAGOS DE MOREN 1 PLD000911NG2 0034 LA PROVIDENCIA DE LLDM S A DE F2 Importe Cred Sala Pto Ejerc Ret ISPT Ret ISR Ret IVA Otras Rot Importe Pagado 265 43 42 47 307 90 307 90 3 ADQUISICIONES 01 01 12 2002 900 HOSPITAL DE LAGOS DE MOREN 1 PLD000911NG2 0034 LA PROVIDENCIA DE LLDM S A DE C V F3 Importe Cred Sala Pto Ejerc Ret ISPT Rot ISR Ret IVA Otras Ret Importe Pagado 4 198 60 4 198 60 4 198 60 4 ADQUISICIONES 01 01 12 2002 900 HOSPITAL DE LAGOS DE MOREN 1 PLD000911NG2 0034 LA PROVIDENCIA DE LLDM S A DE C V F4 Importe Crod Sala Pto Ret ISPT Ret ISR Ret IVA Otras Ret Importe Pagado 3 866 45 3 866 45 3 866 45 5 ADQUISICIONES 01 01 12 2002 900 HOSPITAL DE LAGOS DE MOREN 1 ACO941018225 0576 ALIMENTOS LA CONCORDIA S A DE C V F5 Importe Crod Sala IV A Pto Ejerc Ret ISPT Ret ISR Ret IVA Otras Rot Importe Pagado 1 710 00 1 710 00 1 710 00 6 ADQU
64. aba firma de autorizado Director o Subdirectores y en ausencia de stos de jefe de enfermeras y firma de quien recibir el vale y por consiguiente el los insumo s Entrega original a ste ultimo y conserva la copia para entregarla al encargado de rea correspondiente 27 Encargada de Compras Notas En ausencia de todos los que autorizan el recibo de insumos puede firmar por ausencia quien lo elabora recabar la autorizaci n correspondiente a la brevedad posible Puedes utilizar ste recibo para otros casos donde se ocupa dejar evidencia de la entrega recepci n de alg n bien o servicio previa autorizaci n de Administraci n Recibe el bien o servicio revisa que ste cumpla con lo solicitado y establecido en la factura firma el original copia entregando al encargado de compras la factura original trat ndose de la prestaci n de servicios solicita la firma de conformidad de los beneficiados del mismo y o Jefe del departamento de Conservaci n y Mantenimiento los insumos que deban tener un control de distribuci n entr galos al almac n en caso de que no se cumplan los requerimientos notifica a la encargada de compras Almacenista o Encargado Notas de Area Secretaria Los insumos que deban tener un control de distribuci n invariablemente se entregan al almac n Si eres encargado de rea requieres de un insumo con control de distribuci n de manera urgente y el almace
65. aci 15955 L NB y equoo terrestre el a ea coenae y PSS 1 P gina Hospital Regional Lagos de Moreno SERVICIOS DE SALUD JALISCO ja A s e PROCEDIMIENTO PARA RECURSOS FINANCIEROS a I NEN JALISCO VERSI N u ACTUALIZACI N 26 NOVIEMBRE 2013 GOBIERNO DEL ESTADO ANEXO 15 GASTOS CON ORIGEN DE PRESUPUESTO SISTEMA DE PROTECCI N SOCIAL SALUD SPSS HOJA 5 SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2002 900 HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL REPSS POR PARTIDA PRESUPUESTAL 71 1 31 e age 7710 qe RI S van quimicas ics Gagro Sb o leror nivel cubiertas moda da pazo de atte hes Sel 62642 Se Peoteco n contra Gastos Catastr tcos conform e se al 2 er malas Se operaci n M ediaim estos y productos arma oeubcos acciones de tercer nivel establecidos en d agn stcos en I f regias de en modabdad pago de mieren acnes cubiertas sor el Fondo de Protecci n contra Gastos sefa regias de _ Accesorios Suministros V dicos para la apicaci n en los diagn sticos de tercer nivel cubiertas bao m de pago de reerve
66. art culos o bienes de consumo duradero y entrega copia a Financieros encargada de inventarios para que elabore el Formato CB 03 reciba original an xalo a la factura y resgu rdalo Revisa que el pliego contenga firma del comisionado la certificaci n de permanencia correcta que presente anexos tales como informe de comisi n recibo de pasajes puentes y caminos federales notas de combustible y lubricantes el informe de comisi n base a la certificaci n y comprobantes presentados por el comisionado y al Reglamento de Vi ticos y Pasajes vigente Notas El documento no debe contener alteraciones en los espacios correspondientes a la certificaci n de tr nsito y permanencia Verifica que los horarios de los documentos anexos correspondan a los plasmados en el pliego El comisionado presentar original y dos copias fotost ticas del pliego s ste y sus comprobantes anexos son recibidos se sellar una de las copias fotost ticas antes citada y se entregar n ambas copias al comisionado 38 Encargada de Compras P gina Hospital Regional Lagos de Moreno SERVICIOS DE SALUD 5 NIVEL II C DIGO DOM PO41 HR6 003 fas L M EE ES PROCEDIMIENTO PARA RECURSOS FINANCIEROS Q _ C 22 em JA LISCO VERSI N ACTUALIZACI N 26 NOVIEMBRE 2013 RESPONSABLE DESCRIPCI N DETALLADA DE LA ACTIVIDAD Comprobaci n de los pliegos y sus anexos Comprobaci n
67. de pago de interecoones cutvertas por el Programa UN G conterme al anexo 1 y misiado en les regias de operaci n co aruca n un dades 49 de e y en iss sa en las regias de operacon en la moda dad de pago de intervenco nar Bomam ma Se S M M r confe aun 1 kan ratan Pf ER CRI A pen m j 4 i ama y ma ufectuna s para mantenimiento en unida des sas prestadores de servicos en acoores de segundo estatieccos en los d ags sbco en las de eperaci n e modalidad de pago _ _ An reum em s AAA not ne A A nm M vera complem ertan08 adm nimis du osp talana s prestado ras servicios en acoooes de y tercer 203 en los lt 4 526 en las e olas de operaci n e 081084 de pago PAM AAA ia d Dri rust t ES sumas anana L AA santas AAA el ctricos y emct nico martecimiento de ades hospisiaras prestadoras de acoones de MOS segundo yheraer n wel estabieodos en los 215058 en las pias de operaci
68. do Solorzano Enriquez P gina Hospital Regional Lagos de Moreno SERVICIOS DE SALUD 5 NIVEL II C DIGO DOM PO41 HR6 003 PROCEDIMIENTO PARA RECURSOS FINANCIEROS DOCUMENTACI N FEBRERO 2006 JALI ISCO VERSI N u ACTUALIZACI N 26 NOVIEMBRE 2013 ANEXO 27 REPORTE DEL SISTEMA DEL PER ODO Servicios de Salud Jalisco No P gina 10 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Fecha 02 03 2011 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS 10 16 18 Comprobaciones de Hacienda Periodo Del 01 01 2011 Al 31 01 2011 Ren Tipo de Comp Periodo Centro de Responsabilidad Reemb R F C CURP Proveedor Observaciones 128 ADQUISICIONES 01 01 11 2002 3800 HOSPITAL DE LAGOS DE MORENO 1 RCOD708136F7 0503 REDDE CARRETERAS DE OCCIDENTE S DE R L DE FOLIO 28 Importe Cred Sala LV A Pto Ejerc Ret ISPT Ret ISR Ret IVA Otras Ret Importe Pagado 451 72 7228 524 00 524 00 129 ADQUISICIONES 01 01 11 2002 900 HOSPITAL DE LAGOS DE MORENO 1 CRM6702109K6 0580 CRUZ ROJA MEXICANA FOLIO 28 importe Cred Sala LV A Pto Ejerc Ret ISPT Ret ISR Ret IVA Otras Ret Importe Pagado 28 00 28 00 26 00 130 VIATICOS 01 01 11 2002 900 HOSPITAL DE LAGOS DE MORENO 1 5703199 0 0028 JOSE RAMIREZ GARCIA FOLIO 29 Importe Cred Sala LV A Pto Ejerc Ret ISPT Ret ISR Ret IVA Otras Ret Importe Pagado 133 00 133 00 133 00 131 ADQUISICIONES 010141 2002 800 HOSPITAL DE LAGOS DE MORENO 1 ESM971111MWW5 0643 E S
69. e negativas del 11 Septiembre 2013 almac n su mejor comprensi n 22 24 25 26 27 28 Septiembre 2013 30 32 34 35 36 38 y Modificaci n de la redacci n para un mejor entendimiento de la descripci n 0 Se agregan actividades sobre la recepci n y evaluaci n de facturas por servicios no prestados a Septiembre 2013 derechohabientes del REPSS su reembolso Septiembre 2013 44 y 45 Modificaci n de la redacci n para un mejor entendimiento de la descripci n 1 Septiembre 2013 incluye una actividad para la integraci n y manejo del expediente del proveedor Septiembre 2013 uu pe ud u Eu Modificaci n de la redacci n para un mejor entendimiento de la descripci n Do 4 6 13 14 5 P gina Hospital Regional Lagos de Moreno 282 JALISCO 41 PROCEDIMIENTO PARA RECURSOS FINANCIEROS ANEXOS P gina 29 C DIGO gt 95 lt DOCUMENTACI N Organiza ci n y M todos o ACTUALIZACI N Hospital Regional Lagos de Moreno DOM PO41 HR6 003 NIVEL gt 041 6 003 C DIGO JALISCO 5 FEBRERO 2006 m lt DOCUMENTACI N LLI CLAVE PROCEDIMIENTO PARA RECURSOS FINANCIEROS 26 NOVIEMBRE 2013 L ACTUALIZACI N VERSI N ANEXO 01 ACTA DE LA COMISI N MIXTA DE CAPACITACI N DEI OBIER eu e y 2174 opad XJ
70. ecificaciones detalladas presentaci n y precio de referencia y as lograr la compra Financieros consolidada por nivel central a la brevedad posible Verifica v a telef nica o por correo electr nico REDSSA con Almac n Central Hospitales o Centros de Salud la existencia del insumo requerido y si es posible el apoyo para solventar la necesidad de ste De ser as se define la forma de entrega del mismo env a a recoger el insumo y entr galo a almac n del Hospital Regional Lagos de Moreno Nota En caso de que el almac n central nos pueda apoyar mediante un pedido extraordinario se debe realizar una solicitud de aprovisionamiento Encargado de Almac n Encargado de Recursos Financieros Comit de Insumos y o Encargada de Almac n P gina Hospital Regional Lagos de Moreno NIVEL II C DIGO DOM PO41 HR6 003 m I L A PROCEDIMIENTO PARA RECURSOS FINANCIEROS m o 299 Feeeno2006 JALISCO VERSI N ACTUALIZACI N 26 NOVIEMBRE 2013 DESCRIPCI N DETALLADA DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE Llena los datos de la solicitud de aprovisionamiento y de acuerdo a la normatividad vigente recaba firma al 22 Comit de Insumos o Encargada de Compras de quien solicita del Director o Subdirectores de la Unidad Comit de Insumos y o Solicita apoyo v a telef nica de equipo o maquinaria a petici n del interesado y sujeto a previa autorizaci
71. ecto TELS 0147 47 42 5050 3508 3879 EXT 106 FAX 123 hlagossjOhotmail com LI GRACIELA GUZMAN OROZCO P gina 1 de 1 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS P gina Hospital Regional Lagos de Moreno NIVEL u mb FEBRERO 2 0 0 6 mE 1e PROCEDIMIENTO PARA RECURSOS FINANCIEROS 2 2 On A 2 2 JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO ANEXO 19 NOTA Partida No PEMINMAI Comprobante 00 064 9261 3 5 2521 le NO ECONOMICO 344 mor ue 19 Jal pi ES La is Moreno Pagaco con cheque axis FORD SERVICIO EL REFUGIO DE LAGOS E PEMEX S A DE SUB F 250 Estaci n de Servicio N m 3482 R F C SRL 930329 AZA 1 4 3 2 5 2 1 NS lo 104 El i 474 YO Lagos de Moreno Jalisco TIPO PIC UP Reg Cam Com 476 Tel 742 20 47 RAN nn FRANQUICIA DE VENTA MODELO 1993 NO SERIE AC2L MY4086706813 Fecha PLACAS x PREMIUM CIL 8 5 2 2 MAGNA DIESEL PRO NACIONAL OTROS PAT EST x NE S CONDICIONES DE USO REGULAR DEBO EMOS Y PAGARE MOS A LA ORDEN DE SERVICIO 0 H LAGOS S A DE C V LACANTIDAD DE 4 20 KILOMETROS MERCANC AS RECIBIDAS DE CONF OE NN Y ESTA REGIDO POR T TULOS Y CORRELATIVOS a EL OFICIAL DE TRANSPORTES V 2 S CONFO ESTA ES UNA NOTA DE VENTA DE CONT QUE DEBER CANJEARSE POR LA FACTURA EN LAS OFICINAS DE LA ESTACI N DE
72. el Departamento de Contabilidad de las Oficinas Centrales del OPD SSJ efect a los dep sitos que correspondan de acuerdo al origen y techo presupuestal para poder ejercer los gastos requeridos en la Unidad Hospitalaria Encargado de Compras P gina Hospital Regional Lagos de Moreno NIVEL II C DIGO DOM PO41 HR6 003 Vei M tas DP Ob NOR OX PROCEDIMIENTO PARA RECURSOS FINANCIEROS Veneno JA L ISCO VERSI N u ACTUALIZACI N 26 NOVIEMBRE 2013 3IERNO DEL ESTADO RESPONSABLE DESCRIPCI N DETALLADA DE LA ACTIVIDAD Registra en el archivo electr nico de una hoja de c lculo banco a o actual de la Unidad Hospitalaria de forma minuciosa todas las radicaciones o ministraciones anotando el concepto de stas y de todos los dep sitos como son cubreindencias reintegros por convenios con el ISSSTE gasto de operaci n transferencias del gasto consolidado a directo rendimientos mensuales entre otros as como todos los cheques expedidos Nota el encabezado coloca mes y a o n mero de cuenta bancaria fecha y concepto de movimiento bancario y arrastre de saldo bancarios conforme a los movimientos realizados Imprime al t rmino de cada mes la informaci n del banco a o actual firma de elaboraci n y recaba la firma del Encargado de Compras jefe de recursos financieros subdirecci n administrativa y director general Env a a encuadernar
73. em y blancos de a egos y REP SS Combustibles BECANN y pot cos yRE 5 _ Es mem p po Senece ats i i i mm ime tes conengoralama de 59 2 _ EU z _ 87595 rea 255 L 4 I 2 FW agua E ra conducci n de se ales qoas 2 oie y 85255 P _ Hum E rA ___ EL Armamento de ed foot y 2e A aod y R EP SS _ i XEM rm scam mas on a a y equipo pars ti ocnes a laci n y Rt p 55 Sio 26 4 E lt gt esi de um culos operaci n area de 415264 y REPSS m m 2 i qE _ y inan cer para la operaci n 2 559550 Hc L m rum Seguna tenes L 1 1 10728 IDEA i i i Pure de RE 255 vo 1 ET R 1 i lt xot TY y conser 062 de y e ase navac s 0 55 4 4 M 1 EXE Usmernenie y coraervac s Does nbrm tcos operaci n de y PSS 1 1 n n Seoperac n om RE PS
74. empladas se manejan Integraron en la redacci n el registro en el SIPPPEG la requisici n folio presupuestal unidad y necesidades seg n corresponda Septiembre 2013 Agregaron que se imprimen las necesidades de acuerdo a demanda real oeptiembre 2013 E Septiembre 2013 oe agreg una nota m s sobre el env o de la distribuci n P gina Hospital Regional Lagos de Moreno NIVEL II C DIGO DOM PO41 HR6 003 4 PROCEDIMIENTO PARA RECURSOS FINANCIEROS oa 2006 JALISCO a M todos MY 11 Descripci n de Cambios No Fecha del Cambio Actividad Modificada Breve Descripci n del Cambio Se adicionan nuevas actividad que describe la captura y genera en SIPPPEG la requisici n de septiembre 2018 compra y asignaci n presupuestal se entrega para validaci n y env a Incluye descripci n sobre verificaci n de las compras por licitaci n para cotejar con facturas de Septiembre 2013 11 12 y 13 compras de licitaci n que se reciben directamente en la unidad verifica las facturas y recaba autorizaci n Septiembre 2013 Informa sobre el estado del presupuesto y de ser necesario gestiona recursos adicionales MEA 7 eptiembre 2013 15y16 Se corrige redacci n para su mejor comprensi n 10 Septiembre 2013 Se imprime el libro de bancos se autoriza encuaderna y resguarda Se corrige descripci n de las actividades sobre las acciones ha realizar en caso d
75. entra presellado de la siguiente forma Hospital Regional Lagos de Moreno Jal para diferenciar la Unidad Aplicativa P gina Hospital Regional Lagos de Moreno SERVICIOS DE SALUD 5 NIVEL II C DIGO 041 6 003 000000000000008000000080 e to PROCEDIMIENTO PARA RECURSOS FINANCIEROS JAL ISCO VERSI N U ACTUALIZACI N 26 NOVIEMBRE 2013 RESPONSABLE DESCRIPCI N DETALLADA DE LA ACTIVIDAD Tramita la comprobaci n de la factura verificando el nombre y firma de las personas que recibieron los bienes o servicios y o el encargado del rea las facturas deber n ir pegadas en una hoja tama o carta plasma los siguientes Unidad Aplicativa Pagado comprobaci n del gasto sello Presupuestal Administrador Director y el sello del rea que corresponda llena los sellos con la informaci n requerida todos los datos de color rojo a excepci n de la fecha de pago que ser de color azul 36 Encargada de Compras Nota Las notas de combustibles lubricantes o servicios de mantenimiento preventivo y o correctivo a veh culos oficiales deber n tener los siguientes datos marca modelo n mero de placas kilometraje y n mero econ mico cilindraje tipo como m nimo seg n Art 19 del reglamento de pasajes y vi ticos vigente 37 Encargada Recursos Fotocopia los documentos comprobatorios que amparan
76. gado 1 248 21 199 71 1 447 92 1 447 92 12 ADQUISICIONES 01 01 12 2002 900 HOSPITAL DE LAGOS MOREN 1 DEMO050615HQ4 0720 DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE F12 Importe Cred Sala Pto Ejerc Ret ISPT Ret ISR Ret IVA Otras Ret Importe Pagado 4 400 00 704 00 5 104 00 5 104 00 13 ADQUISICIONES 01 01 12 2002 900 HOSPITAL DE LAGOS DE MOREN 1 TME840315KT6 0044 TELEFONOS DE DE C V F14 Importe Cred Sala Pto Ejerc Ret ISPT Ret ISR Ret IVA Otras Ret Importe Pagado 5 487 69 878 03 6 365 72 6 365 72 14 ADQUISICIONES 01 01 12 2002 900 HOSPITAL DE LAGOS DE MOREN 1 MARR450916PV3 MARR450916HJCRVBOO 0517 RUBEN MARTIN REVILLA F15 Importe Cred Sala Pto Ejerc Ret ISPT Ret ISR Ret IVA Otras Ret importe Pagado 258 62 41 38 300 00 300 00 I S oo LLL L ZDCDQ4ZXG CL QZQZ UQG GLZ DGOGQIA GDCGO GXODOLOLLELOLCLLEOEOLLL Hospital Regional Lagos de Moreno w Xen AU JALISCO GOBIERNO DEL ESTAI NIVEL II C DIGO DOM PO41 HR6 003 m m M CLAVE c lt DOCUMENTACI N FEBRERO 2006 AAA AAA y Organizaci n y 5 VERSI N ACTUALIZACI N 26 NOVIEMBRE 2013 Ren Tipo de Comp Total Importe 8 018 200 85 kna Reyos Torres Periodo Tot Sala 4 577 91 iC WINS TRADOR ANEXO 28 REPORTE DE COMPROBACIONES DE HACIENDA PARTE 2 Centro de Responsabilidad Total IVA 7
77. gos de Moreno DOCUMENTO DE REFERENCIA Eus p 9 9 NIVEL II C DIGO DOM PO41 HR6 003 y 75 unii gt gt 4 E E A PROCEDIMIENTO PARA RECURSOS FINANCIEROS 299 a JALISCO VERSI N u ACTUALIZACI N 26 NOVIEMBRE 2013 6 Desarrollo No ACT RESPONSABLE DESCRIPCI N DETALLADA DE LA ACTIVIDAD Determina las actividades a realizar de acuerdo a la siguiente tabla E Personal ETAPA PRORRATEO DE PRESUPUESTO Da a conocer la asignaci n del Techo Financiero del Gasto de Operaci n y Consolidado de la Unidad Hospitalaria de manera oficial por medio de un oficio foliado sellado y firmado por el Director de Programaci n y Evaluaci n se marca copia para la Direcci n General de Planeaci n y la de Recursos Financieros del OPD Servicios de Salud Jalisco Como lo establece la Gu a Administrativa de fecha 31 de julio del a o 2001 en su p gina No 2 de 11 o bien por medio electr nico a trav s de la Direcci n de Inform tica Oficinas Centrales de 55 P gina Hospital Regional Lagos de Moreno 6 NIVEL II C DIGO DOM PO41 HR6 003 DOCUMENTACI N e U JJ O m m 2 O 9 gt JJ gt JJ m O C JJ 7 0 gt gt 2 m JJ 5 D DESCRIPCI N DETALLADA DE LA ACTIVIDAD Divide el techo financiero de acuerdo al los porcentajes previamente establecidos en el Sistema SIPP
78. icas Armndamento editcios y locales para prestaci n de servicos m edioos 3208 Arrendamiento maquinaria y equipo para unidades m dicas To _ Servicios de inform tica en unidades m dicas _ 304 Segumsde biene tienes patr mon isses 520 aas y Equipo M Servicios de wgianaa en unidades m dicas 34M Subcontmatac n de seroos m dicos y hospitalanos ctorgados dieectamente a los a 818508 seguro pop E AAA Vantermento y conserva de mobliano y equipo en unidades m dicas y conserva bienes intorm ticos en unidades m dicas L WMantenimiento y conserva g n de maquinara y en unidades m dcas 4 X34 M antene ento y conservaci n de n muebles unidades m dicas menores ino ndudas en el PRONACONA i Servicio de lavanderia limpieza higiene y en unsdades m dicas 4 4 1 1 xm impresiones de documentos o a kes pam la prestaci n de servicios m dica 1 I _ Impresi n y elaboraci n de publicaci nes ofcisles para l icitaGones gt Publicaciones ictacones Vobibaro para persona administrativo en moras Equipo de samnstrac n areas m dicas Bienes mirmbtcos para las unidades m dicas Lmbuancas f Hospital Regional Lag
79. icitudes de tr mite de reembolsos por queja de derechohabientes del SPSS que deber contener detalle de derechohabiente y del documento comprobatorio que requiere sea reembolsado y los siguientes anexos que procedan Copia fotost ticas de la p liza de afiliaci n Encargada de Compras Formato para el reembolso foliado y o Encargada Recursos Relator a de la paciente Financieros e Solicitud de estudio de laboratorio o gabinete e Solicitud de insumos o comprobante que solicito la atenci n m dica Documento comprobatorio original Copia fotost ticas simple de la identificaci n personal del titular Y verifica que la informaci n contenida en el memor ndum sea correcta de acuerdo a los anexos Entrega al director general memor ndum con anexos para su validaci n y firma verifica si firma de visto bueno Encargada de Compras Firma 77 I y o Encargada Recursos Procede a realizar tr mite de pago Aplica actividad 48 Financieros Contacta al gestor m dico con el director general para informar el desacuerdo y se procede a la negaci n del pago por escrito o se corrija la inconsistencia detectada y Aplica actividad 41 Recibe de la jefa de recursos humanos n minas de personal federal estatal y cubreincidencias por concepto de guardias d as festivos laborados y tiempo extra en original y copia para que efect e pago el respectivo Verifica que el periodo a pagar sea el correcto sume cada uno de los
80. icos de reas m dicas xos Servicos nfcem hca unidades m dicas Seguros de bienes patrimoniales solo Amtulangas y E M dico 3 Servicios de en unidades m d cas Subcontatag n de m dicos y hospitalanos ctosados due dam ente a los alados seguro popular Marten miento y conserva de mot ano y equipo en unidades m dicas Marien miento y conserva ci n de tienes inform ticos en undades m scas XXX Mamenmiento y conserva de maquinaria y equipo en unidades m dicas A A _ AA XE Manten miento y conservaci n de nmuebles und ades m dicas menores no n dudas en el PRONACONA Servico lavanderia limpieza higiene y tim gaa n en unidades m Scas impresiones de documentos o ficiales para la prestaci n de servicios impres yelabormmo n de publicaciones ofcules para licitagones Put caciones 040564 para ictagones Hospital Regional Lagos de Moreno MN 50 PROCEDIMIENTO PARA RECURSOS FINANCIEROS s 29 2 2 JALISCO VERSI N U ACTUALIZACI N 26 NOVIEMBRE 2013 GOBIERNO DEL ESTADO ANEXO 15 GASTOS CON ORIGEN DE PRESUPUESTO SISTEMA DE PROTECCI N SOCIAL EN SALUD SPSS HOJA 4 ERVICIOS DE SALUD JALISCO 2002 900 OSPITAL R
81. iones telef nicas que detallan las llamadas no autorizadas haz el c lculo del importe a reintegrar plasma una relaci n de las mismas Llamadas no autorizadas solicitando con ella a la persona que realiz las llamadas el importe a reintegrar m s el 63 30 Dicho porcentaje se estableci a partir del 3 de junio como lo detalla oficio CIRCULAR DRF DC 131 2003 Aplica siguiente actividad Realiza el cheque por el concepto a reintegrar llena el recibo de caja general anexo No 06 de la gu a administrativa en el apartado de recursos financieros como se detalla ah mismo Env a el cheque y el recibo correspondiente recabando sello Archiva en el expediente correspondiente una copia de la p liza de cheque y una Recur Jefe de Recursos del recibo de caja general correspondiente por cada reintegro realizado Financieros Nota En el caso de las retenciones de IVA ISR e ISPT env a anexa c dula de retenciones mensual Captura en c dula de retenciones mensual anexo de circular No 002 gui ndote del instructivo de llenado que acompa a al documento antes mencionado verifica que los datos plasmados sean correctos de ser as impr mela en original y copia y p sala a firmas de administrador y director de lo contrario corr gela y contin a con la actividad Encargada de Compras P gina Hospital Regional Lagos de Moreno NIVEL II C DIGO DOM PO41 HR6 003 DESCRIPCI N DETALLADA DE
82. iva la p liza en la carpeta correspondiente trat ndose de los cheques de pago a personal los entregar al rea de recursos humanos con formato entrega recepci n de n minas y cheques recabando firma y fecha de Encargada de Compras recibido en ste conserva el original y arch valo Nota Trat ndose de proveedores for neos solic tale una carta en donde autorice el representante legal y especifica el n mero de cuenta bancaria para hacer el pago mediante dep sito bancario Termina el registro en banco a o actual los movimientos bancarios del mes y realiza conciliaciones bancarias de acuerdo al Estado de Cuenta Mensual como sigue verifique los cheques cobrados los dep sitos y el saldo bancario suma los cheques que no aparecen como cobrados cheques en circulaci n y resta al saldo bancario la suma de los ltimos El resultado nos da el saldo conciliado que debe de coincidir con el registro en el banco a o actual Notas Si existe diferente se puede deber a El banco no ha considerado cargos o abonos de ser as suma los primeros y resta los ltimos para identificar el error Existe alg n error involuntario al correr el saldo de ser as corrige con una contrapartida o realizando la modificaci n correspondiente s a n no ha impreso y firmado la hoja correspondiente El banco ha pagado un cheque por un importe diferente al registrado en nuestro banco actual para encontrar la discrepancia aux
83. lanos Arce PERSONAL DE LA UNIDAD QUE COLABOR EN LA DOCUMENTACI N LCP Luz Mar a G mez L pez P gina Hospital Regional Lagos de Moreno B i NIVEL II C DIGO DOM PO41 HR6 003 rel ss WES PROCEDIMIENTO PARA RECURSOS FINANCIEROS 22 MISCO VERSI N ACTUALIZACI N 26 NOVIEMBRE 2013 8 Definiciones Palabra frase o abreviatura Definici n Cat logo de Proveedores Contrapartida Correr Saldo Documentos comprobatorios Gasto Consolidado Gasto de Operaci n Movimiento Bancario Lista que contiene los datos actualizados de proveedores vigentes Anotaci n en un libro de cuentas para corregir un error en una operaci n aritm tica Acci n de restar o sumar los movimientos bancarios Aquellos que tienen como funci n comprobar el ejercicio de un gasto tales como facturas notas de venta n minas y formatos nicos de comisi n pliegos Destinado para compras consolidadas o realizadas a trav s de las Oficinas Centrales del OPD SSJ Tambi n llamado gasto directo corresponde a las erogaciones en bienes y servicios realizadas por la Unidad Aplicativa destinados a la realizaci n de actividades de operaci n requeridas para el funcionamiento normal de la dependencia Un movimiento bancario puede ser de dos tipos un egreso o un ingreso que afecta a la cuenta de banco OPD SSJ Organismo P blico Descentralizado Servicios de Salud Jalisco Partida El ni
84. lta v a telef nica al soporte SIANA cuyo n mero telef nico se encuentra anexo al recibo telef nico Fin de Relaciones Telef nicas ETAPA SALDO CAP TULO 1000 Controla el saldo de n minas por origen presupuestal cada quincena en el formato control de saldos de n minas describiendo los siguientes datos fecha total de guardias aguinaldo prima vacacional CAS subtotal ISPT total a pagar y concepto de pago llena el apartado de ISPT enviado o ISPT pendiente de enviar llena los campos faltantes Encargada de Compras los datos requeridos y obt n con todos los datos anteriores restados a las ministraci n por cada concepto recibidas el saldo de gastos por n minas Fin del Procedimiento para Recursos Financieros P gina Hospital Regional Lagos de Moreno E NIVEL II C DIGO DOM PO41 HR6 003 m EM 2 EET PROCEDIMIENTO PARA RECURSOS FINANCIEROS Q _ O A s NN JALISCO VERSI N u ACTUALIZACI N 26 NOVIEMBRE 2013 RESPONSABLE DESCRIPCI N DETALLADA DE LA ACTIVIDAD ETAPA ESTADO DE ORIGEN Y APLICACI N Llena los datos del archivo electr nico del formato de estado de origen y aplicaci n m nimo una vez al cierre de cada mes y si la diferencia resultante es de cero o si resulta contrario busque el motivo de la diferencia imprime un Jefe de Recursos original firma cada hoja que lo integra al calce y recaba del mismo modo la firma del Subdirector Administrativo y Financieros
85. mpras Notas Aseg rate que el proveedor no incremente el costo del producto por flete u otro cargo Encargada de Compras Vigila que los tiempos de entrega sean los acordados Trat ndose de servicios se aplican las mismas actividades En el caso de servicios de mantenimiento preventivo de maquinaria y equipo etc se solicita el visto bueno de las oficinas Centrales debido a que dicha maquinaria mobiliario y equipo puede ser reparada por el personal dentro de la misma Secretar a o por proveedores del cat logo oficial Compra conforme a la solvencia econ mica priorizando la necesidad de los servicios y conforme a lo autorizado Notas De requerir el proveedor que el pedido se realice por escrito llena el formato de solicitud de compra Resguarda impresiones del fax de verificaci n de transmisi n especificando en stas el n mero de negativa u oficio que gener dicho requerimiento y el nombre del proveedor destinatario En caso enviar la solicitud de compra v a correo electr nico imprime ste P gina Hospital Regional Lagos de Moreno ta NIVEL C DIGO DOM PO41 HR6 003 PNP A LZ ZZ LRL OW PROCEDIMIENTO PARA RECURSOS FINANCIEROS Q _ q Veneno JALISCO VERSI N u ACTUALIZACI N 26 NOVIEMBRE 2013 RESPONSABLE DESCRIPCI N DETALLADA DE LA ACTIVIDAD Llena todos los datos del recibo de insumo si se tiene cr dito con alg n proveedor y a petici n del interesado rec
86. n coordinaci n con los directivos del hospital 3 El Departamento de Recursos Financieros debe llevar un registro consecutivo de todos los documentos comprobatorios de esta Unidad Hospitalaria 4 El Departamento de Recursos Financieros debe dar seguimiento de avance y t rmino de adquisiciones autorizadas realizadas verificando la satisfacci n de los usuarios internos y externos de los insumos adquiridos 5 El Departamento de Recursos Financieros debe comunicar al Subdirector Administrativo y Director de la Unidad Hospitalaria la situaci n financiera de manera mensual a trav s del estado de origen y aplicaci n y o pre cierre presupuestal mensual 6 El Departamento de Recursos Financieros debe realizar un estricto control de cheques expedidos y conciliaciones bancarias de las cuentas bancarias a su digno cargo P gina Hospital Regional Lagos de Moreno NIVEL II C DIGO 041 6 003 __ ___________ M MEL EJ PROCEDIMIENTO PARA RECURSOS FINANCIEROS B oo Termos ___ JA 39 SU O VERSI N U ACTUALIZACI N 26 NOVIEMBRE 2013 3 Reglas de Operaci n 7 El Departamento de Recursos Financieros debe revisar que los documentos comprobatorios cumplan con los requisitos fiscales y la glosa 8 El Departamento de Recursos Financieros debe realizar dar a conocer y sujetarse a un calendario de entrega recepci n de documentos comprobatorios as como pago de los mismos 9 El Departamento
87. nciones del Fondo Proteco o corea Gastos ata conforme ep regias es Accesoros y Sum pix os de Labomtoro pam a aplicaci n en los tercer nivel cubetas la modalidad de pago de intervenciones del Fondo de Proteco n cem Gastos conemea o0 7 0 0l 0 0 0 de serdcos de estu 06 m dicos y hose tal arsa acoo es Se esta bie 2304 en los da5niatcos detritos es regias de operso s en la modalita de pozo de riera sdones cubiertas 20r el Foros P mee Gastes C 8199276 de con 0309184 0 werawa eros u dad es hosptala tas doras e de tercer 90 euste o3os en en las regias de operaci n en la motardad de pago de Cu CAA CF nt reiecit Lasten Cana ten tena opp MD 4 oras y para mantenimiento en unida ses hosz188 85 presladoras de 8 e tercer nivel estapieci n 126 949045008 fn 608 iaa regias de operaci n en la modalidad de page intervenciones cubetas por el Fondo de Proteco o contra Gastos Catasti fcos de conformidad y se alado en las A de optrac n y en cumplimiento a los ceras de L 4 T
88. nista no se encuentra puedes disponer de ste firmando copia de la factura de recibido posterior entrega original y copia de la factura al almacenista quien dar entrada y salida simult nea del insumo Fin del Ejercicio del Presupuesto Directo o de Operaci n ETAPA COMISIONES OFICIALES Solicita la elaboraci n de un pliego de comisi n y acompa a la solicitud con los siguientes documentos oficio de asignaci n debidamente autorizado por el Director y o Administrador de la Unidad Hospitalaria o acta de la comisi n mixta de capacitaci n debidamente elaborada y firmada en los cuales indiques el motivo del cual ser Personal Solicitante la comisi n especificando los renglones autorizados vi ticos pasajes tiempo pagos de inscripciones etc Nota Trat ndose de emergencias hospitalarias la solicitud y autorizaci n podr n hacerse de forma verbal P gina Hospital Regional Lagos de Moreno NIVEL II C DIGO DOM PO41 HR6 003 aa 2 PROCEDIMIENTO PARA RECURSOS FINANCIEROS CLAVE DOCUMENTACI N FEBRERO 2006 FECHA DESCRIPCI N DETALLADA DE LA ACTIVIDAD Captura en el archivo electr nico de formato nico de comisi n Pliego los datos que se ala dicho formato No de Folio y fecha de elaboraci n del pliego Nombren C adscripci n puesto clave categor a y lugar de residencia del comisionado Lugar Esta do Pa s nacional o internacional o lugares
89. os de Moreno SERVICIOS DE SALUD JALISCO NIVEL II C DIGO DOM PO41 HR6 003 XY BEOCEPIMIENTO PARA RECURSOS FINANCIEROS D NNNM s GOBIERNO DEL ESTADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2002 900 HOSPITAL REGIONAL LAGOS DE MORENO ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL REPSS POR PARTIDA PRESUPUESTAL EJERCICIO 2 2 4 7217 21 e moo 2120 y 2 15 Equpo m dico laboratorio para wn dades m dicas m dico y de leporatono unidades m dicas 60 Obras de coo strucaQon para plan maestro infaestrudua ye e L TB Sueidosbase al personal eventual 155 Prima al personal eventual Graticacion tn de a o para persona eventual _ selano para personal eventual 201 Materaies y tics de para unidades m dicas WMateralde para unidades m dicas uu 2108 Matwuldeapoyoeinbmatwo paraumdadesm dcas 2068 Uesterales para el procesamiento equipo y bienes int rm ticos en unidades m dicas Productos para personas derivados de la prestaci n de servicios salud 284 Rethccones accesones y unidades y
90. os en su caso m s IVA igual a importe total Notas La factura no debe contener tachaduras o enmendaduras y todos los datos plasmados en originales sin papel 34 Encargada de Compras pasante y perfectamente legibles Si el proveedor escribe en la factura el nombre la Unidad no ser causa de refacturaci n En el caso de la facturaci n de gasolina el proveedor adjunta las notas de gasolina con las firmas de choferes autorizados para cargar combustible a los veh culos oficiales correspondientes se verifica que los consumos contra bit coras de veh culos para validar su autenticidad Los requisitos ser n sujetos a cambios de acuerdo la legislaci n vigente En el caso de documentos comprobatorios a reintegrar a derechohabientes del Sistema de Protecci n Social en Salud se pueden recibir s tienen el domicilio fiscal de la ciudad de Guadalajara Llena el formato de contra recibo en un tanto ste servir como acuse de recibido de los documentos que reciba del proveedor debe contener los siguientes datos Fecha de recepci n de los documentos Nombre y o Raz n Social del Proveedor de quien se recibe el documento Listado de los documentos a revisi n en filas que contienen las columnas n mero fecha importe y observaciones Suma de los anteriores 35 Encargada de Compras D as de Revisi n y Pago as como la Fecha de Pago Firma de quien recibe Al terminar de llenarlo entr galo al proveedor Nota El formato se encu
91. s f UTE MB IECIT REI Definici n SIPPPEG SAD Sistema Integral de Planeaci n Programaci n Presupuestaci n y Ejercicio del Gasto Sistema Administrativo Descentralizado SPSS Sistema de protecci n social en salud CAUSES Cat logo Unico de Servicios Esenciales de Salud M dulo de atenci n y orientaci n para derechohabientes del SPSS 9 Documentos de Referencia C digo Mamadu 99 Sistema Descentralizado de Capta 2 de Vi ticos y Pasajes Vigente gt 0 xl Programa do Trabajo de Recursos rey ae Adquisiciones y Enajenaciones del Gobiemo del Estado de Jalisco _ leye Presupuesto Contabilidad y Gasto P blico del Estado de Jaise OOOO toy etorganismo P blico Descentralizado Servicios de Salud Jaso _ GW 2 Fiscal 2003 SAT Serio de Admiisraci n bula _ Pastor por objeto del Gasto para la Administraci n P blica Federal MO JO _ cc objeto del Gasto para la Administraci n P blica Federal ao 2009 P gi Hospital Regional Lagos de Moreno DOCUMENTO DE REFERENCIA 0 25 p 9 9 NIVEL II C DIGO 041 6 003 7 gt 328 UZ 387 PROCEDIMIENTO PARA RECURSOS FINANCIEROS _____ 009 Feemeo200 JA MISCO VERSI N ACTUALIZACI N 26 NOVIEMBRE 2013 10 Formatos Utilizados C digo Documento Anexo 01 Acta de la comisi
92. s 25501 materiales accesorios y suministros de laboratorio y Rayos 27101 Vestuario uniformes y blancos y ser n verificados por el comit de insumos y el encargado de almac n del Hospital Regional Lagos de Moreno y capturados por el ltimo en el sistema SIPPPEG SAD Imprime las necesidades de acuerdo a demanda real en cuatro tantos genera archivo electr nico en el sistema SIPPPEG SAD env elas al departamento responsable del cat logo seg n la partida ste puede variar de acuerdo a las indicaciones del Secretario de Salud de oficinas centrales del OPD SSJ con el sello oficial de la unidad y las firmas del director y subdirector administrativo en original y fotocopia tres juegos dos se entregan con original recaba firma de acuse de recibido en uno de los juegos de las copias fotost ticas y arch vala en el expediente que comprende el ejercicio en curso para su control verificaci n y seguimiento de autorizaci n Jefe de Recursos Financieros Nota Trat ndose de material de curaci n y medicamento recaba firma de todos los integrantes del comit de insumos Captura y genera en el sistema SIPPPEG SAD requisiciones de compra y asignaci n presupuestal de acuerdo a las necesidades a demanda real que se establecieron pero priorizando lo m nimo indispensable de acuerdo al presupuesto y partidas autorizadas entrega para validaci n de los responsables de los insumos o servicios y de los Jefe de Recursos directivos
93. t SECRETARIA DE SALUD JALISCO P g 3 fe HOSPITAL DE LAGOS DE MORENO Fecha 01 Mar 2011 20 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO SIPPPEG SAD eed 01 Ene 2011 AL 31 Mar 2011 Origen Presupuesto 1 RAMO 33 Tipo de Gasto Directo Peso Cre Amtes Reduci n Comeremetto Eereido gt a s AC em 2002 900 06 02 0 290 12 000 00 12 000 00 910 20 11 089 80 2002 900 06 02 0 3000 301 500 00 301 500 00 8 943 40 292 556 60 woo 3 n OT O O oso s _ see o 3 sm L 5 emo _ 3 000 esee o soon Total Programa 02 Total Proyecto 06 TOTAL GEHERAL LCP MA CRISTINA REYES TORRES DR ARMANDO SOLORZAHO ENRIQUEZ Administrador Director P gina Hospital Regional Lagos de Moreno SERVICIOS DE SALUD JALISCO NIVEL II C DIGO DOM PO41 HR6 003 GG A N 00 QW PROCEDIMIENTO PARA RECURSOS FINANCIEROS 299 a JALISCO VERSI N ACTUALIZACI N 26 NOVIEMBRE 2013 ANEXO 11 EJERCICIO DEL GASTO SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2002 900 HOSPITAL LAGOS MORENO Vo Ba EJERCIDO DEL GASTO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE D
94. te y presupuesto autorizado y corregir las desviaciones detectadas Efectuar las conciliaciones y depuraciones procedentes de las diferentes cuentas bancarias a su cargo Llevar el control y resguardo de comprobantes del gasto que se lleva a cabo en el hospital Realizar el control y resguardo de cheques p lizas y dem s auxiliares contables Realizar el registro de los pliegos de comisi n y de los comprobantes de gastos de gasolina Realizar el corte anual del estado origen y aplicaci n del presupuesto Llevar a cabo el informe mensual de las actividades a la Direcci n de Recursos Financieros del Organismo P gina Hospital Regional Lagos de Moreno NIVEL II C DIGO 041 6 003 Ta X V l OW PROCEDIMIENTO PARA RECURSOS FINANCIEROS CLAVE 22 lt DOCUMENTACI N FEBRERO 2006 JALISCO O E todos E 5 Modelado de Proceso Flujograma INICIO Recibe recurso Prorrateo programas Se realizan Recepci n mmo A H pedidos Cotizaciones Compras Recepci n de Registro en Conciliaci documentos Wh libros da comprobatorios proveedores banco ancaria Env o de C Elab nd Resguardo caratulas y cierre aptura en aboraci n de mensual a O C SIDECA reembolso FIN ig M P gi Hospital Regional La
95. trativo director general del hospital y las firmas de autorizaci n que se requieran de la direcci n de recursos materiales y o direcci n del REPSS env a a la oficina de glosa y archivo contable del OPD SSJ las facturas de gasto consolidado adjuntas a un oficio dirigido al director de recursos financieros del OPD SSJ detallando el n mero importe y fecha de las mismas anexa una Jefe de Recursos copia de la requisici n de compra y asignaci n presupuestal firmada por autoridades de nivel central Financieros Nota En el caso de los servicios de limpieza subrogado y seguridad privada env a las facturas con de la misma forma al Departamento de Servicios Generales del OPD SSJ quien recabar las firmas de autorizaci n que correspondan y entregar las facturas a la oficina de glosa y archivo contable Informa el estado del presupuesto del gasto consolidado verificando contabilizando los importes por origen de presupuesto de las requisiciones compra y asignaci n presupuestal enviadas y apoya a la subdirecci n administrativa Jefe de Recursos en la gesti n de recursos financieros extraordinarios al techo financieros que se requieran para el pago de los Financieros servicios o insumos Fin del Ejercicio del Presupuesto Consolidado ETAPA REGISTROS DE BANCO Utiliza el n mero de tarjeta acceso empresarial para continuar llena las claves requeridas en la p gina de internet http www bancomer com mx banca en l nea para verificar que
96. vel de agregaci n m s espec fico del clasificador por objeto de gasto que describe los bienes o servicios de un mismo g nero requeridos para la consecuci n de los programas y metas autorizados este nivel de agregaci n se registra el ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federaci n Pliego Formato nico de Comisi n Prorrateo Acci n de repartir proporcionalmente el techo presupuestal o financiero entre los diversos programas y partidas autorizadas REDSSA Red Interna Electr nica Sistema de Intercambio de Informaci n v a internet de la Secretar a de Salud Jalisco Resguardatario Persona que guarda y custodia un bien SAT Secretar a de Administraci n Tributaria Servicio Acci n o efecto de desempe ar ciertas funciones o cumplir deberes para con personas o colectividad rea especifica que realiza una funci n espec fica dentro del hospital SIANA Es un servicio de valor agregado para todos los Clientes empresariales que facturan sus servicios telef nico e internet a trav s del sistema de facturaci n Cuenta Maestra de Telmex Este servicio le da acceso al detalle de su factura mensual 3I4 F P gi Hospital Regional Lagos de Moreno DOCUMENTO DE REFERENCIA a 7 NIVEL II C DIGO DOM PO41 HR6 003 e A OX PROCEDIMIENTO PARA RECURSOS FINANCIEROS CLAVE 22 lt DOCUMENTACI N FEBRERO 2006 JALISCO O O VERSI N ACTUALIZACI N 26 NOVIEMBRE 2013 8 Definicione
97. y poder brindar un servicio con calidad a nuestros usuarios L mites del procedimiento Inicia Cuando realiza el prorrateo del presupuesto Termina En el momento en que env a el reporte de las comprobaciones a hacienda 2 Alcance U Areas que intervienen Este procedimiento aplica a los diferentes departamentos del Hospital Regional de Lagos de Moreno 3 Reglas de Operaci n 1 Los procedimientos documentados deber n sujetarse a las siguientes disposiciones y stas ser n de observancia para todos los Centros de Responsabilidad y la Direcci n de Contralor a del Organismo Un procedimiento es vigente mientras no haya uno nuevo que lo supla o sustituya lo tanto se sigue aplicando aunque las fechas de autorizaci n no correspondan los del mes y en curso ni los nombres de los directivos a los que ostentan el cargo en la actualidad Los documentos son institucionales Un procedimiento actualizado es aquel que est vigente que responde a las necesidades y din mica actual del Organismo Un procedimiento es obsoleto cuando su contenido ya no responde a las necesidades actuales del Organismo o ste se encuentra en desuso Un procedimiento es dictaminado favorablemente cuando ste cumple con los lineamientos establecidos en la gu a t cnica correspondiente 2 El Departamento de Recursos Financieros debe ser corresponsable de vigilar la correcta aplicaci n y distribuci n de los recursos asignados e

procedimiento para recursos financieros

Contents

Download Pdf Manuals

Related Search

Related Contents