RTTes! - Manual del Usuario
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1. Qu es RTTes Con la introducci n al mercado de nuestro n cleo de sistema RT de gesti n de cuentas a cobrar con versiones mono y multiusuario funcional en la mayor a de sistemas operativos plataformas de hardware y bases de datos existentes Radd Team Uruguay busca ayudar a las empresas a simplificar las tareas de cobranza de sus clientes Luego de un intenso relevamiento de los sistemas existentes en el mercado hemos construido este n cleo que entendemos aplicable a la mayor a de las organizaciones El mismo brinda la estructura b sica requerida para el ingreso de datos y la obtenci n de informaci n a partir de los mismos A efectos de no aumentar de manera ficticia el costo del sistema no hemos desarrollado m s que los informes generales de uso com n en cualquier empresa dejando por cuenta del cliente la definici n de informes adicionales que ser n realizados a medida a un costo m nimo Todos los informes del sistema permiten e Redireccionamiento a impresora pantalla o archivo e Filtrado y definici n de subconjuntos de informaci n e Acceso directo al asiento que contiene el apunte Nuestra empresa Radd Team Uruguay es una empresa especializada en el desarrollo de aplicaciones a medida en tiempo cr tico que opera desde 1989 bajo el nombre Neri amp Asociados Entre nuestros clientes figuran las mutualistas Cudam Cooperativa Central M dica Comaec y Midu las emergencias m dicas2. Btrieve Informix Oracle Ingres SQL Server Por otros consultar TAREAS PREVIAS A LA OPERACION DEFINICION DE ARCHIVOS Previamente a la operaci n del sistema es necesario completar o modificar el contenido por defecto de los archivos base ubicados en el men mantenimiento Men del sistema Como a lo largo de todas las aplicaciones RT El men del sistema se establece en el orden natural de las operaciones de modo de simplificar la tarea del usuario Buscamos el desarrollo de nuestros clientes Manual RTTes doc p g 3 Ordenes de Pago Planilla Cobranza Cartera de Documentos Asientos Tesorera Listado Asientos Consulta Saldo Traspazo Asientos Consulta Historico Documentos Mantenimiento Planilla de ingresos o cobranza presenta la pantalla que se muestra al fin de la p gina y cuya operativa describimos a continuaci n El operador ingresa fecha de operaci n tipo y n mero de comprobante c digo de cuenta auxiliar y centro de costo a los que se acreditar la operaci n moneda tipo de cambio e importe El sistema numera autom ticamente las Operaciones seg n el par metro pr ximo n mero de planilla de ingreso Planilla Resumen Cobranza Fecha Comprobante CodContable Cod ux ECosto Concepto del cobro 113002 N COBRANZA establecido en archivo par metros RT2000 Una vez confirmado el registro flecha abajo se habilitan los botones imprimir recibo ingresar val
3. 2 Cr dito a cheques diferidos o conformes a cobrar seg n lo establecido en el campo c digo contable cobros para cada uno de los tipos de valores endosados Depositar Muestra la lista de cuentas bancarias de la empresa y pide al operador que seleccione la cuenta en la que depositar Cuenta librador 071 25805 0 Hombre librador Mor Importe 078337401 GREMCA 20000 00 0z 002542 ASOC INTERGREMI 633 00 TEAM 14 LTDA U s 3000 00 en la opci n endosar permite al operador marcar los valores listar el conjunto marcado y emitir el listado de verificaci n Confirmada la operaci n el sistema hace el asiento de 1 D bito a la cuenta asociada a la cuenta bancaria en la que se realiz el dep sito 2 Cr dito a cheques diferidos o conformes a cobrar seg n lo establecido en el campo c digo contable cobros para cada uno de los tipos de valores endosados Descontar Operativa similar a la de depositar El sistema debita la cuenta contable asociada a la cuenta corriente bancaria en la que se realiza el descuento los valores marcados Seleccionada la cuenta muestra los valores existentes en la moneda de la cuenta seleccionada para que el operador indique aquellos que va a depositar Una pantalla similar a la ya vista ABH Parametros Cal Miil xl Cuenta alorez Recibidos e0001 WALORES RECIBIDOS Cuenta Cobros Realizados 6000 COBROS REALIZADOS Cuenta a la que se llevan los valores endozados
4. SIN CODIFICAR O DOLAR AMERICANE Emision 10 04 00 1035300 Acta 0 00 Cliente Moneda Imp Doc En caso de no existir facturas pendientes de cobro el sistema generar autom ticamente un pago a cuenta Saldo 3078 00 3078 00 3000 00 13797 00 Importe recibo Total marcado Recibo Marcado Visualizar factura Vencimientos Chas a Cobrar Imputaci n Manual de Cobranzas Composicion Ctas a Cobrar Saldos ctas a cobrar meses Afectaci n pagos clientes Chequeo ATCaC i AT Contal Mantenimiento archivos Las imputaciones realizadas por el cajero quedan en el archivo de vencimientos de cuentas a cobrar accesible desde el men de RTCaC All el responsable de cuentas a cobrar listar las imputaciones realizadas por el cajero eventualmente las modificar y depurar el archivo f sico Imputar Recibo emitido Terminado este proceso realizar la actualizaci n de la cobranza 100 00 50 00 50 00 Esta opci n modifica en forma permanente el saldo pendiente de cada uno de los comprobantes registra el archivo de afectaci n de pagos de clientes y hace el asiento cobros realizados en la moneda de origen de las facturas contra las cuentas auxiliares y monedas asociadas a cada documento cobrado Buscamos el desarrollo de nuestros clientes Manual RTTes doc p g 7 Consideraciones generales y parametrizaci n del sistema Al actualizar las imputacione
5. para pago a terceros 60003 DOCUMENTOS ENDOSADOS Cuenta documentos al cobro 11201 DOCUMENTOS AL COBRO Buscamos el desarrollo de nuestros clientes Manual RTTes doc p g 13 Queda pendiente el ingreso de los intereses del descuento Presentar al cobro Operativa similar al resto con d bito a la cuenta documentos al cobro establecida en par metros Los documentos permanecen en la cartera con status presentado al cobro hasta el momento de su vencimiento en que son acreditados por medio del programa acreditar vencidos Acreditar vencidos Cada documento con status al cobro y vencimiento igual o anterior a la fecha actual se graba en el hist rico de documentos se elimina del archivo de cuentas a cobrar y hace un asiento de 1 D bito a la cuenta asociada a la cuenta corriente bancaria en la que se presentaron los valores al cobro 2 Cr dito a la cuenta documentos al cobro establecida en par metros de cuentas a cobrar Consulta historico de vencimientos dem anterior Obtiene la informaci n del hist rico de documentos al que pasan los documentos una vez pasados a caja endosados para pago a terceros depositados en banco o descontados Buscamos el desarrollo de nuestros clientes Manual RTTes doc p g 14
6. Alerta M dica y M dica Team el Hospital Italiano las empresas constructoras Carrasco y Peirano Hern ndez y Gonz lez L pez Villaronga Stiler el hotel NH Columbia las empresas de Transporte Carretero Rutas del Sol y Cromin la industria l ctea CALCAR el diario La Rep blica la financiera Crediplan y la confiter a Oro del Rhin Caracter sticas generales del sistema R T2000 es un conjunto de aplicaciones administrativas con las siguientes caracter sticas a Ayuda en l nea mediante listas de selecci n y l neas de mensaje contextuales a Amplia validaci n de datos con mensajes aclaratorios a Totalmente parametrizable a trav s de mantenimiento de tablas a Posibilidad de realizar c lculos aritm ticos en campos num ricos Buscamos el desarrollo de nuestros clientes Manual RTTes doc p g 1 a Copia r pida de contenidos del mismo campo del registro anterior a Capacidad de ordenamiento y filtrado de la informaci n por parte del usuario a Definici n de informes por cuenta del usuario en versi n completa Buscamos el desarrollo de nuestros clientes Manual RTTes doc p g 2 RTTes Manual del Usuario Caracter sticas T cnicas R T20008K tiene versiones operables en los siguientes a Sistemas operativos DOS Windows UNIX OS400 VMS Por otros consultar a Plataformas de Hardware PC s con m s de 32 Mb Ram R5S6000 AS400 VAX Por otros consultar a Bases de datos
7. ados a la empresa al realizar cobros y que est n asociados a un medio de pago que afecta vencimientos Muestra en orden de vencimiento y tipo de comprobante la totalidad de documentos en cartera grabados en el archivo de vencimientos de CacC Pasar a caja Estando en modo modificar el operador marca los valores que desea llevar a caja para su endoso indica un n mero interno de planilla de endoso e indica a quien se endosa cada valor Como en todas las dem s opciones estando en modo query se habilita listado y confirmaci n de la operaci n Emitido y verificado el listado de valores a emitir el cajero firmar el listado y confirmar la operaci n Al confirmarse la operaci n el sistema elimina los valores endosados de la cartera de cuentas a cobrar y los transfiere al hist rico de documentos con status endosado Buscamos el desarrollo de nuestros clientes Manual RTTes doc p g 12 FASAJE A CAJA Planilla numero E Fecha 09 05 01 Vencimiento TOD Serey Numero Banco 19705701 CD 3 621172 LLOYDS BANK 31705701 CO 02 2542 COMERCIAL 2340801 LB 07 620030 COFSC El bot n listar muestra los valores corrientemente marcados y la operaci n a realizar con los mismos Al confirmarse la operaci n el sistema realiza el asiento de 1 D bito a Documentos endosados o lo establecido en el archivo par metros cuentas a cobrar como cuenta a la que se registran los valores endosados para pago a terceros con
8. ara tesoreria y caja registrar rdenes de pago Confirmado El movimiento ya sucedi pero a n no fue volcado a la contabilidad Los asientos generados por los subsistemas de ingreso de recibos planilla de caja manual y manejo de documentos se graban en auxiliar de movimientos de tesoreria con status confirmado indicado con flecha roja en el gr fico adjunto y pendiente de contabilizar marcado con flecha azul Los asientos de tesorer a pendientes de contabilizar conforman los movimientos activos de tesorer a y pueden tener dos estados Buscamos el desarrollo de nuestros clientes Manual RTTes doc p g 9 Consulta Saldos Tesorera Al ES Codigo contable Moneda Saldo micial Debitoz confirm Creditos confirm Saldo Final E O E TO ES 11200 11201 11201 11300 12001 21001 60001 00g Debitos pendientes 100 00 000 00 2600 00 1600 00 3400 00 3400 00 4500 00 4000 00 4000 00 4600 00 4600 00 4500 00 4500 00 3600 00 3600 00 0 00 Creditos pendientes Saldo previsto 2400 00 Listar Resumen Listado de asientos de tesorer a Lista todos los asientos activos en tesorer a pendientes de contabilizar Por defecto el programa lista todos los asientos Haciendo uso de la opci n de rangos el operador puede seleccionar listar los pendientes o los confirmados Consulta de saldos de tesorer a En l se pueden ver los saldos iniciales d bitos y cr ditos confirmados pend
9. ientes de pasaje a contabilidad saldo final confirmado y saldo final previsto adem s de los movimientos confirmados incluye los pendientes para dar una visi n de lo que suceder a al confirmarse todos los movimientos activos en tesorer a Los saldos iniciales de las diversas cuentas pueden ser modificados por usuarios con derecho a modificaci n de archivos por propio cliente D bitos y cr ditos surgen de los movimientos activos en tesorer a El bot n listar resumen emite el listado que se muestra al inicio de la siguiente p gina que tiene como finalidad documentar la situaci n de saldos previa al traspaso a la contabilidad Traspaso a contabilidad Lee los asientos confirmados pendientes de contabilizar actualiza saldos iniciales de tesorer a los pasa a contabilidad y marca como contabilizados Buscamos el desarrollo de nuestros clientes Manual RTTes doc p g 10 Resumen movimientos de Tesoreria 2 07 01 10 26 20 Cuenta Moneda Saldo inicial 11105 BANCO SUDAMERIS 2500 00 11200 DEUDORES VARIOS 0010 00 11201 CHEQUES EMITIDOS 3400 00 11300 CHEQUES DIFERIDOS 4 COBRAR 4000 00 12007 WALTER EP 4600 00 60007 VALORES RECIBIDOS E 60002 COBROS REALIZADOS Bo 11207 CHEQUES EMITIDOS U S 0000 21001 CHEQUES DIFERIDOS 4 FAGAR OE seeseee Procedimiento sugerido Ingresar movimientos del d a l Listar asientos confirmados y adjuntarles la documentaci n 2 Listar saldos de tesorer a hace
10. ores e imputar cuentas a cobrar Ingreso de valores El sistema solicita los valores asociados al ingreso Called Ingr Valores Cobrados Ingreso Moneda y tipo valor Banco Recibido de Fecha emision Vencimiento Serie y NoCheque Importe Tipo de cambio 0711401 0711401 47 45877 07411201 15 12 01 88 358777 Tipo de valor CHEQUE DIFERIDO US Codigo contable 1320011 Banco CAJA OBRERA Recibido de IMOTOCICLO S A Fecha Movimto 0711201 Cuenta librador 788 8797 Total valores 1350 00 Nombre librador DUAN LOPEZ oS Saldo D ao Seg n sea la definici n del tipo de valor ser n los datos requeridos Entre ellos figuran banco fecha de emisi n Mil ES Moneda TCambio Importe 100 00 1900905 454 47700 00 1312013 PAPAFRITAS 4000 00 113001 ELS56 1000 00 1112001 45 14 00 1112001 0 00 1112001 113002 N COBRANZA AA KATTAKI 400 00 a Operac Cuenta Contable Auxiliar 15 DEUDORES VARIOS MOTOCICLO A Centro de Costo Total MN Total Yalores MN Total Valores OFICINA CENTRAL 1350 00 1350 00 Ingresar Walores Imprimo Recibo Imputar Cal Actualizar Buscamos el desarrollo de nuestros clientes Manual RTTes doc p g 4 vencimiento cuenta librador endosante etc En el ngulo inferior derecho de la planilla de ingreso de valores se muestra pa
11. r arqueo de valores sobre saldos finales y firmar por teserero 3 Actualizar Verificar que nuevo saldo inicial coincida con saldo seg n arqueo Movimientos confirmados Debitas Creditos Saldo final Saldo final prevista a OOOO sesemnemme 2500 00 2400 00 aaa 3600 00 1600 00 1600 00 a OOOO sesememe 3400 00 3400 00 a OOOO meseemem 4000 00 500 00 a OOOO meseemeeme 4600 00 4600 00 3600 00 emmm 3600 00 ete 3600 00 3600 00 e enn ABD 4500 00 4500 00 4500 00 4500 00 4500 00 Buscamos el desarrollo de nuestros clientes Manual RTTes doc p g 11 i Yencimientos Cheques Conformez Entregado MEDICA TES Cuenta Librador FT 2 Mombre Librador TEAM TE Status Fecha cambio Disponible 0070000 Cuenta al cobro P Yencimiento Comprobante Cliente Moneda FE mizion 2308 01 CO 07 820030 O 15 09 04 07 31 08 01 CO 38 385316 1 1 220607 317 08 01 CO 38 223 Br 1 03 0701 ZRC OTI E 1 COFAC 3000 00 COFAC 3600 00 2370201 CD 07 S20032 lf 03 04701 23 11 01 ED 07 290917 1f 03 07 01 il ES Banco Librado Importe 3 COFAC 3000 00 2 CaA OBRERA 10455 00 2 CAA OBRERA 22600 00 Listadadocumentas documentos Pasar a caja e Depositar Presentar al cobro Descontar Acreditar vencidos Manejo de cartera de documentos a cobrar Vencimientos de cheques y conformes Esta pantalla se alimenta al actualizar valores con todos los valores ingres
12. ra control del operador el total en pesos de los valores ingresados y el total en pesos de la cobranza realizada Finalizado el ingreso de valores el sistema actualiza el total de valores cobrados y lo presenta en el espacio inferior izquierdo de la planilla resumen de cobranza S lo es posible actualizar el movimiento si el total del movimiento en pesos coincide con el total de los valores ingresados E A BENHECH 5 4 Ingreso y consulta de Asientos Tesoreria Fecha 0771 101 Comprobante RE 381 hr COBRANZA CEosto Concepto Cuenta Aurillar encima 1112002 1 1520011 1 113002 3 1 Cta auxiliar Centro de Costo jo FICINA CENTRAL EE Modificar Huevo Grabar y Salir Buscar Proceso de actualizaci n Al realizarse la actualizaci n el sistema asiento 33 Status de la operacion Contabilizaci n Confirmada Fendiente Moneda TCE spec Debe Haber Aclaracion Tipo Cambio Tabla 1 000 Realiza en tesorer a el asiento debitando el rubro establecido por el operador en la planilla de ingreso contra los rubros asociados a los valores recibidos Lleva al sistema de control de documentos todos los valores ingresados expresados en alguno de los siguientes medios de pago CC Cheque Com n CD Cheque Diferido CO Conforme VO Voucher CE Certificado Credito 1202 50 10 00 100 00 Dezcuadre 0 00 Hi R dd Team Uruguay Buscamos el desarrollo de nuest
13. ros clientes Manual RTTes doc p g 5 Cartera de documentos Cartera de Documentos La cartera de documentos se alimenta por todos los valores ingresados al sistema marcados en el archivo de medios de pago como alguno de estos tipos de valores CC cheques comunes CD cheques diferidos CO conformes VO Vouchers CE Certificados de cr dito Para los valores en cartera el sistema prev m ltiples operativas l Pasar a caja para su endoso a terceros Depositar Descontar Cobrar devueltos A a Presentar al cobro Acreditar al cobro vencidos En todos los casos en que la operaci n realizada implique la salida del valor de la cartera de la empresa el proceso genera un registro en el hist rico de valores Vencimientos Cheques Conformes Dispone A o foro MEE Buscamos el desarrollo de nuestros clientes Manual RTTes doc p g 6 I mputar cuentas a cobrar Esta opci n permite al cajero dar de baja del archivo de composici n de cuentas a cobrar los importes cobrados El sistema presenta una pantalla con la totalidad de facturas y notas de cr dito que componen el saldo del deudor Mediante la columna imputar el operador imputa el pago recibido en forma total o parcial a una o varias facturas Imputacion de cobranzas A ES Wencimiento Comprobante Cliente Mon Dto Neto 3078 00 3078 00 3000 00 3000 00 MOTOCICLO 5 4 Cond pago
14. s de facturas realizadas en RTCaC el sistema debita la cuenta cobros realizados por su total en cada moneda y acredita las cuentas asociadas a las facturas cobradas discriminando por cliente y moneda quedando por tanto el asiento Cobros realizados Cobros realizados U S Deudores Interior XX Deudores Capital ZZ Deudores Capital U S ZZ La cuenta cobros realizados se define en RTCaC mantenimiento de archivos ABM par metros CaC Por este motivo y a efectos de cerrar la cuenta de control cobros realizados el cajero deber utilizar la misma cuenta en el ingreso de recibos para obtener en consecuencia el asiento Cobranzas a depositar Cheques diferidos a cobrar Vouchers certificados etc Cobros realizados XX Buscamos el desarrollo de nuestros clientes Manual RTTes doc p g 8 RADD TEAM Ingreso y consulta de Asientos Tesoreria Fecha pooo Comprobante _ I Status de la operacion Asiento 298 Concepto faT 43 EMISION CHEQUE Confirmada Pendiente Cuenta Auxiliar CCosto Yencimto Moneda Cuenta lar Costo Vencimto Moneda TCEsped Debe Haber clic o e eee pe 2 4500 00 4500 00 1104F COMER Cta auxiliar Tipo Cambio Tabla Descuadre Centro de Costo OFICINA CENTRAL 0 000 0 00 HE Modificar Nuevo Grabar y Salir Buscar ll da Radd Team Urup Pendiente A n no sucedi el Operativa general de movimiento Puede utilizarse p
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