“ Chapitre II
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1. Pemet de choisir un affichage par date de rapprochement ou parjour comptable 15 30 ou 60 demiers jours Indique le nombre de RSP cumul s et rapproch s avec un VRT E i Deconnexion mue RENE IE lea er n Ne lelalte eee ED derniers jours ffin e Avis de r glements par jour comptable RSP Virements banque VRT PAT mL Organisme Montant Date rappro Annuler Montant Libelle Pat 17 11 07 AGRR W 20 03 22 11 07 O 20 03 GIE PAIEMENT TE 21 11 07 2 Cliquez sur le nom de JacTIL 5 15 11 07 VIAN l organisme pour obtenir le dE TUTAMEDIS 20 11 07 16 11 07 d tail du rapprochement 159 38 VIAMEDIS Mi 20 11 07 19 11 07 Errr o7 a 258 04 CETIP 20 11 07 LU r Ha I i MUTI THS MOTI THS MUTI THS a E ME belle Jour Montant Montant E ERRE Date ns factures Organisme Er Rsp rt operation messo 161107 Z ACTIL 20 11 07 20 85 2085 49 16 ACTIL a 21 11 07 lliror T ALCTIL 20 11 07 28 31 15 11 07 mea Mo EN LL LOT 15 11 07 19 1107 ier iir y7 Lae ey 20 11 07 15 11 07 Cliquez sur le nom de 20 11 07 j j ACTIL 16 11 07 MGPTTi4 REEL Hope E obtenir 20 11 07 son code t l transmission Re 15 11 07 IMSEN7 63 20 11 07 Num ro d Organisme 69906121 15 11 07 MSENSO MFP 25 01 z0 1ii 7 15 11 07 MFP14 MGEN 216 493 Er os 20 112. 07 Montant Organisme Montant Banque Solde Total Mont Diff rents Taux Rapprochement Automatique Nbr de Lignes S lectionn es O 0SS7 dd 400357 56 0 11 ILE 39 1387 Montants diff rents M Plusieurs RSP rapproch s un WRT Plusieurs WET rapproch s un RSF Plusieurs WAT rapproch s plusieurs RSF EXEMPLE 2 UN RSP AVEC PLUSIEURS VRT ED derniers jours Virements banque VRT Date aperat 13411707 EET 23 14 07 visualisation date rappro jour compt Indique le nombre de VRT cumul s et rapproch s avec un RSP iarii y 13 11 07 12 41 07 D tail es 12 11 07 osraarol 13 11 07 AREA Rare Libelle Jour Montant Montant Libelle Bancaire Date _08 11 0 fa 2 res Organisme Comptable Rsp Yrt operation 13 11 07 13 11 07 FE Mur Lot 11 0 02 11 07 E 8 I MACIF MS c8 11 07 25 S 11 61 MMG MERCM _Omme msacm l 12 11 07 so ao o o L 153 39 MMS MSACM 12 11 07 Totaux 29 80 23 80 Le on 03 URE UN RAPPRO C HEM ENT A UTO MATIQ UE Page 3 6 DIDACTICIELRESOBANK chapitre Il LES RAPPROCHEMENTS AUTO MATIQUES EXEMPLE 3 PLUSIEURS RSP AVEC PLUSIEURS VRT Liste des rapprochements automatiques Autres listes Recherche affin e votre ompte Contact Deconne ion Indique le nombre de VRT alisation date rappro jour compt E0 derniers jours vis de r gle
3. 1 YIAMEDIS Total part Obligatoire z 4 68284 68 Total part Compl mentaire 175 68160 59 3 PT o montant pay diff rent r glement multiple facture contest e facture rejet e pre absence de retour du montant r clam Lecon 03 LIRE UN RAPPROCHEMENT AUTOMATIQUE Page 4 6 DIDACTICIELRESOBANK Chapitre Il LES RAPPROCHEMENTS AUTO MATIQUES ALec on 04 Pointer les rapprochements avec la fonction VU E Objet de la fonction VU La fonction VU permet apr s visualisation et v rification des rapprochements effectu s automatiquement de pointer les lignes afin que celles ci disparaissent de la list des rapprochements automatiques Vous ne visualiserez par la suite que les nouveaux rapprochements effectu s automatiquement E Comment pointer une ligne de rapprochement gt Pour valider pointer une ligne de rapprochement il vous suffit de cocher 1 la ou les cas s situ es l extr me gauche du tableau correspondant ou aux la ligne s concem et s gt Puiscliquez sur Vu 2 en haut de la colonne LOT SNCF 30 ro 6 20 l OH F DOF TRE SERA LUOS OT f 13 09 07 ET ds LIBERA LES Pal L x Ba BL PARGAS E ET Lr ocak ii a 1 Logo Hinga Ti 30 78 MEA D TR MEES AT MET D7 T A SF J E E OL GAIT di mjm ji id O7 IMGPTr 4i iard aro Ima Tr s2 gan B ERLGEH uopesz Tay ey j Pe i vay MG
4. RESOBANK MANUEL D UTILISATION Interface de consultation Chapitre II Les rapprochements automatiques sm Le on 03 Lire un rapprochement automatique E Le on 04 Pointer les rapprochements avec la fonction Vu http www resopharma fr DIDACTICIELRESOBANK chapitre Il LES RAPPROCHEMENTS AUTO MATIQUES SLecon 03 Lire un rapprochement automatique E Pr sentation des infommations de la Liste La liste des rapprochements automatiques affiche l ensemble des retours infomatiques RSP et des virements bancaires VRT qui ont pu tre rapproch s automatiquement par l interface RESO BANK Le teme rapprochement signifie que les retours infommatiques RSP et les virements bancaires VRT ont bien t retrouv s et donc associ s rapproch s F Liste Ces FARGTOCMeMENTS AUTOMATIQUE al niiele ah B lil El ch rie jours Qt airen bangas vR RS ie 42 CS f j AA aT 7 PiE F eu m p p FE nant S t gf L j e i Paa E si muet i bg Per logs Lol mn o ir M Aulres lise Recherche alliin e piloter 110 07 pea E AaS L iQfOir E Piontant Organe Homrtant Eau us 13 3 8L 173822 4 Borikar dilerga Dl sieur AGE jopiigthkg un VET Fiyalsues VET reppi ver LED TTE TTE URT ssporucdesr E phisu 2P gt La partie de gauche cercl e ci dessus en rouge comesp
5. WYIAMEDIS 21 11 07 160 59 215 20 VYIAMEDIS sm 26 11 07 16 11 07 4 WYIAMEDIE 21 11 07 44 13 17 11 07 83 WYIAMEDIE 21 11 07 10 48 Totaux 213 20 215 20 t Fe DETAIL DES LOTS PAR FACTURES EA afficher wersion texte jf ro seul afficher 20 lignes par page Facture Part R gime Obligatoire Part R gime compl mentaire num ro TR rganis me Lot Feclam Fay Lee Paveur rety rgani s me Lot Reclam Fay Fes Paveur 0008346681 15 11 CPAMIA 041411131540 51 94 51 94 21j11 CPAMId YIAMEDIS 75550010 5869 6 69 22 11 VYIAMEDIS 0008934632 15 11 CPAMA14 011411141 340 88 13 88 13 21 11 CPAMIid VIAMEDIS 78990010 47 46 47 46 22 11 VIAMEDIS 0008345993 15 11 CPAMIid O41411141 540 3 31 3 31 21 ii CP MIid VYIAMEDIS 759300 LE 1 78 1 75 22 11 YVISAMEDIS 0008234597 15 11 CPAM 011411141 540 252 os 21 1ii CPAMIS VISMEDIS 75990010 10 24 10 24 2 11 YIAMEDIS 0008234586 15 11 CPAMIA 011411061 540 28 25 28 25 21 11 CPAMId VIAMEDIS 75990010 15 21 15 21 22 11 VIAMEDIS 0008934583 15 11 CPAMId 041411121540 54 78 5478 217 11 CPAMId VYIAMEDIS 75550010 38 76 36 76 227 11 VIAMEDIS 0008934582 15 11 CPAMI4 011411131 340 33 26 3326 21 11 CPAMIid VIAMEDIS 75990010 30 63 3063 22 11 VIAMEDIS 0008534574 15 11 CPAMId O41411141 540 3 21 3 21 ili CP Mid VYIAMEDIS 75550010 1 73 1 73 22 11 VISAMEDIS O00S34516 15 11 CPAMId 011411141 540 16 25 16 28 21 11 CPAMId VISMEDIS 75990010 13 09 Rejet 22 11 YVIAMEDIS 0008232731 1511 VIAMEDIS 75990010 609 609 22 1
6. ments par jour comptable cumul s et rapproch s Virements banque VRT f avec plusieurs RSP cage Pete O E 1 7 e a operat A ewo pen e l s oor A 20e pars D D jesaoor m ernso qe Ts oser D xs 06 11 07 m 7 am i cil saait er er emen Date kesel Te dl 81 10 D tail du rapprochement 74 j RTE Hurm ME belle Jour Montant Montant A Date ml 21 05f11 07 FETE L t factures Organisme Comptable Rsp Vrt Piali aele operation EHe Du DE ES CE CE Ed Er a os ao sie FASONAT 339 2 IREEL 31 10 07 33 50 7 54 MUTUELLE GENERALE 2y n 11 07 F PEAY sa 1007 690 3 RS 31710107 37 86 123 82 MUTUELLE GENERALE HE el nsTIENT Totaux 131 36 171 76 ASTUCE D UTILISATION Dans le d tail du rapprochement le fait d avoir plusieurs virements d un m me organisme avec une date d op ration identique est tr s souvent un rep re permettant d identifier un cumul Cercle Rouge ci dessus FONCTION UTILE Obtenir le d tail des lots par factures rapproch es Vous pouvez obtenir le d tail des factures contenues dans les lots rapproch s Il suffit pour cela de cliquer sur le num ro de lotdans la fen tre D tail du rapprochement RE Nurm ME belle Jour Montant Montant libelle Bancaire Date factures Organisme Comptable Rsp rt operation 15 11 07 21 J 3
7. ond aux Avis de r glements RSP que nous avons re u desorganismes suite aux diverses t l transmissions Jourcomptable date de l ordre de virement fait par l organisme gt La partie de droite cercl e ci dessus en bleu cormrespond aux virements bancaires VRT adress s nos services parvotre banque Date d op ration date effective du virement bancaire E Comment lire les infonmmations de rapprochements Des codes couleurs permettent d identifier rapidement les diff rents modes de rapprochements gt Les lignes color es en gris correspondent aux rapprochements tablis partir de montants diff rents montant VRT diff rent du montant RSP R sobank ayant une tol rance de 1cts d euros gt Leslignes color es en mauve correspondent plusieurs RSP soit plusieurs lots ayant fait l objet d un retourinfomatique rapproch s un seul et m me virement bancaire VRT Le on 03 LIRE UN RAPPROCHEMENTAUTOMATIQUE Page 2 6 DIDACTICIELRESOBANK Chapitre Il LES RAPPROCHEMENTS AUTO MATIQUES gt Leslignes color es en kaki correspondent plusieurs virements bancaires VRT rapproch s un sul et m me retour informatique RSP gt Les lignes color es en bleu correspondent aux rapprochements de plusieurs avis de r glements RSP rapproch s avec plusieurs virements bancaires VRT EXEMPLE 1 PLUSIEURS RSP AVEC UN VRT Pemet de choisir l historique d affichage
8. pe en via imbs E EL fofo Lancaur RL E Ai yD aS SLAM MILIT H TONAT imos O7 E pPAMeEI LE Py sun FE Manet paea Mantes llana nabii Gand Hant ifn lhis appen hement Autant Mier de lignes mAlerhnnines FOUT TO ALLER Hg 4 CIRE fon Mentares diff rentes M luniaurs AEP rapproch s i un VAT H Plusieurs VAT rapproch s un R F Plusieurs VAT rapproch s pluriaurs ARA gt Une fen tre de confimation s ouvre au milieu de la page gt Confimezl op ration en cliquant sur OK 3 Liste des rapprochements automatiques gt Liste des rapp PEDENENIETIES SHATOMATHEES Ap il r i Autres listes Recherche affin e ne Eure D Ses ED derniers jours Virements banque VRT H e O RCE Rs Ap plication JavaScript 17 09 07 OCIANE PUR 14 09 07 mSA6a MNT Mape TETI SE A 1113 0307 MIP 127 56 13 03 07 127 56 MUTUELLE GE LI 1 gt gt Crt res de visualis Fr sel ets tl ous SEL 10 00 16 05 1 11 _ 16 0371 i Wous allez faire dispara tre la ou les lignes s lectionn es de La liste des rapprochements su automatiques 3 Voulez vous confirmer l op settrr 15 0931 Le on 04 POINTER LES RAPPROCHEMENTS AVEC LA FONCTION VU Page 5 6 DIDACTIC IEL RESOBANK Chapitre Il LES RAPPRO C HEM ENTS AUTO MATIQ UES Vous pouvez ensuite Cont
9. r ler votre pointage en s lectionnant dans le menu d roulant Autres listes la liste des rapprochements vus cerc l e en ruge ci dessous HAN Liste des rapprochements automatiques Autres listes Recherche affin e Liste des virements bancaire re us F Relev bancaire stable RSF Y Liste des op rations automatiques ah HEMENT Ra MGA IRE E IAE g Crit res de visualisation date rappro jourcom t E derniers jours LM a n TN TER ME remarque CR Date _ opera E OP 13 08 07 P Uist des lots non rapproch s osor O ossfewroormeor iv IE to 19 0007 13 05 07 Vos interventions manuelles a ee _ 15 03 07 3 04 RAM PL PROVINCE 15 03 07 F Liste des rapprochements manuels 13 09 07 26 01 PRO BTP 19 09 07 P Lots sans RSP sold s ET L l J P Table des affectations manuelles 19 09 07 D meas femsanu cavano 190707 Cr 290 84 13 03 07 Pi 290 84 CMSA DU CALYVAD O 13 03 07 A partir de la liste des rapprochements vus vous aurez la possibilit d annuler les rapprochements que vous avez point s manuellement 4 Chapitre V Le on n 09 AVERTISSEMENT Les lignes point es ins r es dans la liste des rapprochements vus ne peuvent plus tre d point es C est dire que vous ne pouvez les r int grer dans la Liste des rapprochements automatiques Vousne pourrez qu annuler vos
10. rapprochements point s qui vous semblent au final mal rapproch s Lecon 04 POINTER LES RAPPROCHEMENTS AVEC LA FONCTION VU Page 6 6
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