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transfertBANQUE

1. LU Ajouter D Supprimer P OK Ia Annuler SI Expertise TransfertBANQUE Guide utilisateur v 12 2 x Page 40 sur 69 Utilisation Le rep re est d finit par un ensemble de caract res que l on retrouve dans le libell avant la valeur extraire Par exemple si votre libell est REMISE CB BRUT 60E COM 1E et que vous souhaitez extraire le montant de la commission de ce libell alors le rep re sera COM A ansa asan aana aaan aana aana aana ana annan ananasa anan a anana aaan a ana anaa anna anana anasan n aana anaa anaa ansa asnan anasan a anna aana asna aan anasan a anana aaa asna anana asan an anana asna asna anna anan aanas anasan aan a anaa aa aaan aa anana ana aa aa asnan asasan a asna anan a asn a anan a annan anaana a aa a aaa Il faut faire attention ce que le rep re soit sp cifique ou que le crit re partir duquel vous effectuez la capture cf Les crit res page 38 soit unique afin de ne pas obtenir d effets ind sirables Par exemple si vous mettez COM en tant que rep re que le crit re sur lequel vous effectuez la capture est PRLV et que parmi les libell s il y a PRLV FRANCE TELECOM DIJO 89772411 897724119G021E N EMETTEUR 002305 alors le logiciel extraira la valeur de 89772411 897724119 situ apr s COM de FRANCE TELECOM e Le champ suivant est une liste d roulante intitul e Op ration vous permettant de d finir s il faut ajouter
2. Tester Toutes Imput es Non Imput es Dossier Dossier 0002 Client 0005 X Le Terminer Date D bit Cr dit Libell Compte Analytique Code Tiers 06 01 2013 0 00 573 57 TPE 0307 47000 06 01 2013 0 00 163 00 TPE 0407 47000 06 01 2013 3 44 0 00 TPE 0307 CION 47000 06 01 2013 0 98 0 00 TPE 0407 CION 47000 08 01 2013 0 00 156 60 TPE 0707 47000 Vous pouvez galement saisir un Compte une date un d bit etc Transfert BANQUE Guide utilisateur v 12 2 x Page 30 sur 69 Configuration Focus libell s automatiques Le libell auto comprend un syst me de tags reconnus par l application qui va permettre de r cup rer certaines informations contenues dans vos op rations Voici la liste des tags suivi d un exemple pour une op ration appel e CHEQUE 123456 de date 08 01 2014 Mot HL9 CHEQUE 12 R cup re les 9 premiers CR l needunbd 123456 R cup re les 6 derniers caract res I a P CHEQUE 123456 R cup re les 13 premiers caract res d un libell le libell au complet est affich ici car le libell contient 13 caract res CHEQUE 123456 R cup re les 255 premiers caract res d un libell 255 tant la taille maximum num rique num rique num rique 2 chiffres num rique 4 chiffres lettres format jj mm aaaa si disponible Il est alors possible de combiner des mots ainsi que des tags pour obtenir des libell s personnalis s par exemple Pour une
3. X Tout supprimer Reste saisir 0 00 Op ration d origine d bit 42 00 cr dit 0 00 x Fermer Pour ce faire il existe deux listes pr sentent dans chacune des lignes Type Calcul TVA et Compte Le type de calcul permet de choisir entre un calcul du TTC ou un calcul du HT Le pourcentage permet de choisir le pourcentage du TVA une configuration doit se faire ce niveau l Veuillez consulter lt lt Optimisation Importer la Plan Comptable Plan Auxiliaire Plan Tva P 39 gt gt transfertBANQUE Eclater un montant D bit Cr dit Libell Type Calcul TVA TVA Compte C T C Analy X 10 05 0 00 CHEQUE 98765 ECL 1 TTC z 411EC1 X 31 95 0 00 CHEQUE 98765 ECL 2 AUCUN so anec 20 00 D Ins rer une ligne 5 50 X Tout supprimer Reste saisir 0 00 Op ration d origine d bit 42 00 cr dit 0 00 V4 Fermer SI Expertise TransfertBANQUE Guide utilisateur v 12 2 x Page 53 sur 69 Utilisation Une fois le type de calcul et le pourcentage choisi une nouvelle ligne est g n r e avec le compte correspondant votre configuration transfertBANQUE Eclater un montant D bit Cr dit Libell Type Calcul TVA TVA Compte C T C Analy X 9 53 0 00 CHEQUE 98765 ECL 1 AUCUN z sz 411EC1 X 0 52 0 00 CHEQUE 98765 ECL 1 AUCUN Y 0 447510 X 31 95 0 00 CHEQUE 98765 ECL 2 AUCUN Wb _ 411EC2 D Ins rer une ligne X Tout supprimer Reste
4. Dans EBP l ouverture du dossier EBP vous proposera de r cup rer les critures automatiquement A noter les comptes cr s dans transfertBANQUE et n existant pas dans EBP seront cr s en m me temps avec leurs libell s Cr ation automatique des comptes Dans les deux formats EBP EBP v3 v5 et Int gration automatique transfert BANQUE va dor navant cr er un fichier compl mentaire nomm s Comptes Dt que EBP int grera automatiquement en m me temps que le fichier journal de banque les comptes cr s dans transfertBANQUE et n existant pas dans EBP seront cr s en m me temps avec leurs libell s SI Expertise TransfertBANQUE Guide utilisateur v 12 2 x Page 17 sur 69 Utilisateurs d Agiris IsaCompta Utilisateurs d Agiris IsaCompta Cr ation automatique des comptes A compter de la version 12 2 les comptes cr s dans transfertBANQUE seront cr s automatiquement dans le logiciel comptable avec le libell renseign dans transfert BANQUE Pour cela il faut renseigner les dates d exercice dans l cran Compte bancaire IsaCompta impose ces dates pour int grer des comptes Nouveau Compte 0001234 Mondossier MM A Supp rimer Dossier compte 0001234 Mondossier Type de relev Paypal hi Joumal PO Libell Compte par d faut 471000 Code Analytique Type de contrepartie Mensuelle M Compte 512100 Exercice D
5. Pour copier coller le plan Dans Coala 0601 04 13 03 14 E Comptabilit Fichier Exercice Journal Compte Balances Param tres Utilitaires Communication 62444 sis Plan de journaux P riodes 04 13 AC Achats 64 05 13 UU A NOUVEAU IO 06 13 0 EQ EG 0 c 0601 04 13 03 14 E Param trage Comptabilit Fichier Edition Traitement Aide Copier la s lection Taille des lignes Coller une s lection Longueur d s libell Supprimer les comptes non aliment s Longueur des mort V d 419100 Clients av aCplez re us Attention ne rien filtrer laisser la s lection sur la premi re ligne du plan les comptes g n raux et auxiliaires seront int gr s ensembles Dans transfertBANQUE une fois votre dossier s lectionn A Importer les Plans puis Sl Expertise TransfertBANQUE Guide utilisateur v 12 2 x Page 12 sur 69 Utilisateurs de Coala Sage E Coller Plan depuis le presse papier Transfert du journal par copier coller direct Afin d am liorer la productivit il est possible de coller directement sans passer par fichier interpos le journal de banque r sultant Param trage pr alable Installer transfert BANQUE cf ci dessus clic droit installer Choisir comme type d export Coala Presse papier dans configurer le logiciel Type Export Coala Presse Papier bi Forcer modification
6. D Effacer gt INTERNET aial D 62632000 20 00 445661 A2 _ Capt E Enregistrer SG fem Je om nm eme Code Tiers Analy _ m m un ng CTVA un mn ouveau lt lt mere gt gt gt Supprimer N Crit AR A Crit res Capturant Avec comme r sultat 13 01 2014 13 01 2014 28 41 0 00 PALY FT INTERNET ORANGE 62632000 A 13 01 2014 13 01 2014 5 68 0 00 PAL FT INTERNET ORANGE Sl Expertise TransfertBANQUE Guide utilisateur v 12 2 x Page 19 sur 69 MANUEL D UTILISATION transfert BANQUE version 12 2 SI Expertise TransfertBANQUE Guide utilisateur v 12 2 x Page 20 sur 69 Installation TransfertBANQUE est une solution full SAAS Aucune installation n est n cessaire Installation La solution n cessite un navigateur internet de pr f rence Internet Explorer Elle est compatible avec les OS Windows XP et plus Mac OS 10 et plus Configuration Comment d marrer Il convient de param trer les informations g n rales type d export Accueil Assistant Nouveau Compte Comptes Bancaires Crit res Plans Jeux de Donn es Configurer le Logiciel Cliquez sur Configurer le logiciel afin d acc der aux informations correspondantes Param trage Gestion analytique Identifiant Ligne G n rale Identifiant Ligne Analytique Limite Libell E Mail Raison Sociale Type Export Forcer modification des dates SA 0 sl s
7. kk Enregistrer En cliquant sur transfertBANQUE Tableau Groupes EXT Nom du groupe Ajouter IX Supprimer aw OK Annuler Il est ensuite possible d affecter le groupe crue Il SUD SI Expertise TransfertBANQUE Guide utilisateur v 12 2 x Page 10 sur 69 Nouveaut s et astuces de la version 12 2 Affectation des comptes bancaires Dans Compte bancaire ou dans Configurer la banque apr s avoir choisi le dossier de sortie dat E SUD o Client A noter up utilisateur sans groupe verra tous les dossiers et un dossier sans groupe est vu par tous les utilisateurs il est possible de cr er les groupes depuis un compte bancaire et d ensuite affecter les utilisateurs quand un utilisateur appartenant un groupe cr er u compte bancaire ce compte est affect ce groupe par d faut Sl Expertise TransfertBANQUE Guide utilisateur v 12 2 x Page 11 sur 69 Utilisateurs de Coala Sage Utilisateurs de Coala Sage Copier coller du plan comptable Depuis la version 12 2 il est possible de copier coller directement le plan comptable de Coala vers transfert BANQUE sans passer par Excel Param trage pr alable Installer transfert BANQUE cf ci dessus clic droit installer Param trer l import du plan dans Configurer le logiciel a Import Plan Comptable Colonne Compte H Colonne Libell E Nombre de lignes sauter o
8. E Saisie guid e ih saisie pratigue AY Situation de comptes dients d Situation de comptes four r Transfert comptable Ventes comptoir E Fonctionnalit s disponibles J1 Num rotation J sms B G n ral Police par d faut Aide Pour transf rer le journal Vous pouvez param trer les options d import et d export d critures Communication Entreprise Expert Import texte au format EBF Transfert comptable au format texte Import et Export param trables Export Interface Expert et Export Cador Dorac Import d critures _ Importer les critures comptables en mode simulation Transfert comptable par fichier texte au format EBP Dossier de transfert C ProgramData EBP R cup rer automatiquement les critures l ouverture du dossier Afficher un message de confirmation avant d importer les critures Cr ation automatique des comptes C Cr ation automatique des journaux Changer les comptes de type racine en d tail et d bloquer les comptes si n cessaire _ Importer le num ro de pi ce dans le num ro de document __ Supprimer le fichier import en cas de succ s Communication Entreprise lt xpert Exports Interface Expert et Cador Oorac _ Verrouiller les critures export es et import es Dans transfertBANQUE une fois la conversion lanc e dans Pr visualisation cliquez transf rer bel Relev Za Retour k Transf rer
9. dans les clatements pour calculer un TTC ou un HT et affecter le compte ou dans l assistant crit res pour obtenir la liste des pourcentages et proposer une affectation automatique du compte associ Si vous souhaitez r utiliser un Plan de TVA sur un autre jeu de donn e vous pouvez cliquer sur l ic ne droite de la liste de pourcentage TVA cela va g n rer un fichier utilisable en importation SI Expertise TransfertBANQUE Guide utilisateur v 12 2 x Page 63 sur 69 Utilisation Gestion des taux et comptes de TVA Dans Importer les plans il vous est possible de g rer un plan de TVA E Importer Plan TVA Supprimer Plan TVA IO Modifier Plan TVA D D ductible Collect En cliquant sur modifier Plan TVA vous pourrez cr er modifier les informations suivantes transfertBANQUE Tableau TVA eg SI Expertise compte 123 Pourcentage Compte D ductible Compte Collect 20 445661 445 7 20 10 445661 445710 A Supprimer aw OK M Annuler Ajouter Pour chaque taux de TVA vous pourrez saisir un compte de TVA d ductible et collect e Dans les crans de param trage des crit res et d clatement le choix du taux proposera automatiquement le compte de TVA correspondant 62632000 445661 L Compte 20 00 C 445720 D 445661 SI Expertise TransfertBANQUE Guide utilisateur v 12 2 x Page 64 sur 69 Utilisation Optimisation clatement des critures selon
10. retrancher ou reconstituer la valeur extraite au montant initial ou d finir ce montant en tant que cr dit ou en tant que d bit ou s il ne faut rien faire Enfin le champ Compte vous permet de d finir dans quel compte la valeur extraite doit tre plac e Modification Pour modifier un crit re capturant modifiez la valeur des champs suppression Pour supprimer un crit re cliquez sur le bouton supprimer en ayant auparavant cliqu dans la ligne du crit re supprimer Utilisation La meilleure fa on d optimiser le param trage des imputations SI Expertise TransfertBANQUE Guide utilisateur v 12 2 x Page 41 sur 69 Utilisation Param trage des affectations simples La solution la plus pratique consiste utiliser l assistant crit res accessible depuis l cran principal apr s avoir choisi le compte bancaire sur lequel on veut travailler FA BP transfertBANQUE Accueil Assistant Nouveau Compte Comptes Bancaires Crit res Plans Traitements Jeux de Donn es Configurer le Logiciel ous tes connect en tant que TransfertBANQUE Demo Administrateur avec privil ges 2 eg Documentation E Infos t l chargement Accueil Outil RIB Supervision D ege eieiei eent Choisissez la banque int grer Dossier 0002 Client 0005 v _ Forcer anciens Extraits T l chargez le fichier de donn es sur le site web de la banque Acceder au site V rifiez les informations suivantes corrigez si n cess
11. C 7 51122000 0 X Lon 1 TPE CION LP 7 62700200 0 COMISSION TPE X gjo 1 FREE LP 401FREEO 0 X gt 10 1 SOCIETE FRANCE DE RAD PREL SFR D 7 401SFR00 0 X Une fois le formulaire Crit res ouvert vous verrez appara tre plusieurs champs dans la barre de menu Le premier champ permet de choisir le jeu de donn es que vous souhaitez configurer Cr ation leg BP transfert BANQUE Accueil Assistant Nouveau Compte Comptes Bancaires Crit res Plans Traitements Jeux de Donn es Configurer le Logiciel Vous tes connect en tant que Dominique Demo Administrateur avec privil ges Groupe Groupe 1 Dossier 0001 Client 0001 AM D Nouveau Crit re 5 Enregistrer P N Crit re 1 Crit re 2 Libell Auto Sens Compte TVA Compte TVA Analytique Cap Code Tiers Remarque igo 1 TPE LC v7 51122000 0 LA 0 1 TPE CION D _ 7 62700200 0 COMISSION TPE X igo 1 FREE LD 7 401FREEO 0 X gt 0 1 SOCIETE FRANCE DE RAD PREL SFR D 7 401SFR00 0 X Pour cr er un nouveau crit re il suffit de cliquer sur nouveau crit re Diff rents champ sont renseigner dont N le nombre de crit res satisfaire pour que la sp cification soit prise en compte Les champs suivants sont les Crit res ainsi que le Libell auto qui va remplacer le libell dans la ligne Un crit re se caract rise par une suite de caract res rechercher da
12. IRNAN Sl Expertise TransfertBANQUE Guide utilisateur v 12 2 x Page 14 sur 69 Utilisateurs d EBP Utilisateurs d EBP Copier coller du plan comptable Depuis la version 12 2 il est possible de copier coller directement le plan comptable de Coala vers transfert BANQUE sans passer par Excel Param trage pr alable Installer transfert BANQUE cf ci dessus clic droit installer Param trer l import du plan dans Configurer le logiciel a Import Plan Comptable Colonne Compte 2 Colonne Libell zo Nombre de lignes sauter a Pour copier coller le plan Dans EBP s lectionner le plan puis clic droit copier Plan comptable entreprise Ae Ep Ajouter F Modifier 4 Bg Rechercher gt Si ER A ROL D plier tout Eegen Proc Exercice Ou 01 10 14 au 30 09 15 ei Si Appliquer les filtres A Dans transfert BANQUE une fois votre dossier s lectionn Si Importer les Plans puis SI Expertise TransfertBANQUE Guide utilisateur v 12 2 x Page 15 sur 69 Utilisateurs d EBP E Coller Plan depuis le presse papier Int gration automatique du journal de banque Afin d am liorer la productivit il est possible d int grer directement sans passer par un import de fichier le journal de banque r sultant Param trage pr alable Installer transfert BANQUE cf ci dessus clic droit installer Choisir comme type d export EBP Int gratio
13. bit Cr dit Libell Compte Libell Compte Commentaire Valid Ligne 012 DOSSIER UNTEL 08 01 2013 08 01 2013 112 08 0 00 CHEQUE 123456 471000 m 8 client 88888 banque BB 10 01 2013 10 01 2013 45 89 0 00 CHEQUE 123457 471000 m 9 Mon client CCM 1 i 13 01 2013 13 01 2013 257 78 0 00 CHEQUE 123458 471000 m 10 Votre client peut renseigner soit le compte soit un commentaire voire les deux puis enregistrer les modifications ce qui vous informera Sl Expertise TransfertBANQUE Guide utilisateur v 12 2 x Page 61 sur 69 Utilisation Compte Client D connexion k Enregistrer les re difications Date Date Val D bit Cr dit Libell Compte Commentaire Valid L 0809 2011 08 09 2011 112 08 0 00 CHEQUE 123456 401CUPONT E B 10 09 2011 10 09 2011 45 89 0 00 CHEQUE 123457 472000 TRESOR PUBLIC i D Vous retrouverez dans votre interface en reprise de pr visualisation ces informations Afficher Toutes Imput es Mon Imput es C T Envoy es au chent Vous tes en reprise de pr visualisation D Date Date val D bit Cr dit Libell a Compte 08 09 2011 08 09 2011 112 08 0 00 CHEQUE 123456 401DUPONT 10 09 2011 10 09 2011 45 89 0 00 CHEQUE 123457 472000 En bleu celles qu il aura valid En gras celles uniquement comment es avec une apparition du commentaire mis par votre client lorsque vous survolez le libell CHEQUE 123456 401DUPC CHEQUE 145457 472000 CHEQUE
14. but vo lag Fin SI Expertise TransfertBANQUE Guide utilisateur v 12 2 x Page 18 sur 69 Utilisateurs d Agiris IsaCompta Gestion des codes TVA Isacompta se sert de codes TVA afin de g n rer les d clarations de TVA Ces codes sous la forme de 2 caract res alphanum riques doivent tre reli s la ligne HT et la ligne TVA afin que la gestion soit coh rente A partir de la version 12 2 la colonne Code analytique servira galement au Code TVA Ainsi dans la pr visualisation FO KP transfertBANQUE Accueil Assistant Nouveau Compte Comptes Bancaires Crit res Plans Traitements Jeux de Donn es Configurer le Logiciel Vous tes connect en tant que Dominique Demo Administrateur avec privil ges Groupe Tous D connexion Afficher Toutes Imput es Non Imput es li y Envoy es au client Dossier test Vous tes en reprise d historique Recherche KH Sauvegarder Pr visualisation Date Date val D bit Cr dit Libell Pi ce Compte Analytique Code Tiers Ligne Dans les clatements manuels transfertBANQUE Eclater un montant D bit Cr dit Libell Type Calcul TVA TVA Compte C T C Analy 0 00 63 00 TPE 0401 sl v 445661 A1 X 0 00 100 00 TPE 0401 d de 626000 A1 Ins rer une ligne X Tout supprimer Reste saisir 0 00 Op ration d origine d bit 0 00 cr dit 163 00 ew Fermer Dans les crit res
15. res Plans Traitements Jeux de Donn es Configurer le Logiciel Vous tes connect en tant que Dominique Demo Administrateur avec privil ges Groupe Tous Tester Toutes Imput es Non Imput es Dossier Dossier 0002 Client 0005 Recherche Terminer Date D bit Cr dit Libell Compte Analytique Code Tiers 0 00 573 57 TPE 0307 47000 06 01 2013 0 00 163 00 TPE 0407 47000 06 01 2013 3 44 0 00 TPE 0307 CION 47000 06 01 2013 0 98 0 00 TPE 0407 CION 47000 06 01 2013 0 00 2534 35 VOTRE REMISE PRELEVMT DU 300609 47000 08 01 2013 0 00 156 60 TPE 0707 47000 08 01 2013 0 94 0 00 TPE 0707 CION 47000 08 01 2013 112 08 0 00 CHEQUE 123456 47000 10 01 2013 45 89 0 00 CHEQUE 123457 47000 13 01 2013 257 78 0 00 CHEQUE 123458 47000 13 01 2013 35 61 0 00 PRLV FREE TELECOM HAUTDEBIT 47000 13 01 2013 47 71 0 00 PRLV SOCIETE FRANCAISE DE RAD 47000 13 01 2013 34 09 0 00 PRLV FT INTERNET ORANGE 47000 13 01 2013 0 00 23 80 WOLFER FACT 2147 47000 13 01 2013 25 00 0 00 VIR ASSURANCE MENSUELLE 47000 13 01 2013 632 58 0 00 EFFET DOMICILIE RELEVE 491558 47000 15 01 2013 0 00 159 95 TPE 1307 47000 15 01 2013 0 95 0 00 TPE 1307 CION 47000 30 01 2013 818 19 0 00 ECH PRET C I TAUX 4 46 INT 92 7 47000 30 01 2013 0 00 65 67 REMISE CB BRUT 66 00E COM 0 33E 47000 1 e Effacer gt EA Data Capt ky Enregistrer Nb gt Ils Libell Auto Sens Compte TVA Compte T
16. 1 TRESOR PUBLIC 472000 CHFOUF 173459 472000 SI Expertise TransfertBANQUE Guide utilisateur v 12 2 x Page 62 sur 69 Utilisation Optimisation importer le Plan comptable Plan auxiliaire Plan TVA Afin de faciliter la saisie des comptes tant en param trage qu en imputation manuelle vous pouvez importer votre plan comptable et ou votre plan auxiliaire et ou Plan de TVA Pour cela il faut aller dans l onglet Plans ou importer les plans depuis l accueil une fois le dossier choisi Accueil Assistant Nouveau Compte Comptes Bancaires Crit res Plans Tra r avec privil ges Groupe Tous 0001234 Mondossier z EN Importer Plan Comptable E Importer Plan Auxiliaire E Importer Plan TVA X Supprimer Plan Comptable E Coller Plan depuis le presse papier IO Modifier Plan TVA Compte Libell Num ro Libell Collectif D ductible Collect 10100000 Capital E 10130000 Capital souscrit appel vers H 10400000 Primes li es au capital social 10500000 Ecarts de r valuation 10520000 Ecart de r valuation libre 10600000 R serves 10610000 R serve l gale 10630000 R serves statutaires ou contractuelles 10640000 R serves r alement es Il faut avoir param tr auparavant le type de fichier qui est inject voir page Import de plan comptable page 23 Le plan TVA permet de configurer les comptes d ductible et collect pour chaque pourcentage Ces valeurs seront utilis
17. 120 84 0 00 VIR COMPTABLE XXXX 25 30 01 2013 0 00 11 34 REMCB18975 NB 1 26 31 01 2013 0 00 399 23 VIR 875859 27 31 01 2013 223 84 0 00 CHEQUE 9885566332 28 31 01 2013 49 00 0 00 CHEQUE 3225566998 29 9 Revenir la previsualiation _ Exporation sur p riode 15 01 2013 E3 31 01 2013 Es Solde D but 6688 23 Solde Fin 20 33 D Exporter Cette nouvelle page affiche le relev d origine le solde de d but et de fin est visible sur cet cran en bas droite quand il est disponible en relev automatique et dans le fichier que certaines banques fournie Ces soldes ne sont g n ralement disponibles que lorsque le type de relev est relev automatiques On peut galement choisir la p riode du relev en cochant la case sur p riode puis en choisissant les dates de d but et de fin Finalement il faut cliquer sur le bouton Exporter en bas droite pour exporter ce relev au format Excel afin de le stocker ou l imprimer pour votre dossier de travail Sl Expertise TransfertBANQUE Guide utilisateur v 12 2 x Page 57 sur 69 Utilisation 1E 0307 CION 1E 0407 CION JTRE REMISE PR E 0707 t bro out 1E 0707 CION A QUE 123456 Organiser Nouveau dossier 1EQUE 123457 A Fr Favoris 1EQUE 123458 RB Bureau E Emplacements ri EL GER NW T l chargement Uy FT INTERNI Mom Modifi le ILV FREE TELECO Aucun l ment ne correspond votre recherche OLFER FACT 21 Groupe
18. 69 Configuration Les crit res capturant A pr sent nous allons apprendre cr er des crit res capturant Qu est ce qu un crit re capturant Un crit re capturant permet d extraire un montant d un libell selon soit une r gle de rep rage ou une r gle de calcul FA d transfertBANQUE X Accueil Assistant Nouveau Compte Comptes Bancaires Crit res Plans Jeux de Donn es Configurer le Logiciel Vous tes connect en tant que SI Expertise Demo Administrateur avec privil ges aaPALATINE D Nouveau Crit re kb Enregistrer P N Crit re 1 Crit re 2 Libell Auto Sens Compte TVA Compte TVA Analytique Cap Code Tiers Remarque ein 1 rat D Y 401SUPER X d Le 0 1 ASSUR CB 21212 D 61611000 17 254 X ijo 1 vR D 58000000 LS Pour configurer les crit res capturant il faut se rendre dans le formulaire de crit re gr ce au bouton Crit res du menu principal et s lectionner le jeu de donn es Cr ation r Le 0 1 ASSUR CB 21212 Ip x 61611000 17 254 X Pour cr er un nouveau crit re capturant il est n cessaire de cocher la case Cap de la ligne correspondante puis de cliquer sur le bouton devant la ligne correspondante r al O 1 ASSUR CB 21212 D 61611000 17 254 Lx Vous arrivez sur l cran de saisie des crit res capturant transfertBANQUE Crit res Capturant ez Rep re Op ration Compte N ajout 627100
19. A sortie Pour le mettre en uvre voir Installer l application sur mon poste fonctionnement hors navigateur page 68 en fin du manuel Sl Expertise TransfertBANQUE Guide utilisateur v 12 2 x Page 37 sur 69 Configuration Les crit res Maintenant nous allons apprendre configurer des crit res Que sont les crit res Les crit res sont des ensembles de caract res rechercher dans le libell permettant de classer les op rations effectu es Si le logiciel d tecte un des crit res dans le libell de l op ration alors il placera les informations sp cifiques au crit re au lieu de prendre les param tres par d faut de la banque PR K 8P transfertBANQUE X Accueil Assistant Nouveau Compte Comptes Bancaires Crit res Plans Jeux de Donn es Configurer le Logiciel Vous tes connect en tant que SI Expertise Demo Administrateur avec privil ges Pour configurer des crit res il faut ouvrir le formulaire Crit res en cliquant sur le bouton Crit res du menu principal leg BP transfertBANQUE Accueil Assistant Nouveau Compte Comptes Bancaires Crit res Plans Traitements Jeux de Donn es Configurer le Logiciel Vous tes connect en tant que Dominique Demo Administrateur avec privil ges Groupe Groupe 1 Dossier 0001 Client 0001 sz D Nouveau Crit re 5 Enregistrer P N Crit re 1 Crit re 2 Libell Auto Sens Compte TVA Compte TVA Analytique Cap Code Tiers Remarque lo 1 TPE
20. Ce bouton permet devporter un relev des lignes r cup r es au format Excel Lorsque vous cliquez dessus une nouvelle page se charge FA Ur transfert BANQUE Accueil Assistant Nouveau Compte Comptes Bancaires Crit res Plans Traitements Jeux de Donn es Configurer le Logiciel Vous tes connect en tant que TransfertBANQUE Demo Administrateur avec privil ges Groupe Groupe 1 Dossier Dossier 0105 Client 0008 Date D bit Cr dit Libell Ligne 0 00 2 10 REM CB 123456789 1 16 01 2013 663 88 0 00 PRLV BAIL R12345 2 16 01 2013 1007 20 0 00 PRLV 00012365 PRELEVT AUTO 3 16 01 2013 0 00 1022 83 VIR 7885544112 16 01 2013 42 00 0 00 CHEQUE 98765 5 16 01 2013 44 25 0 00 FACT TPE T87654 6 17 01 2013 0 00 295 98 VIR XXXX 123456 7 18 01 2013 0 00 400 06 VIR LOT 112233 8 18 01 2013 0 00 20 24 VIR LOT 223344 9 18 01 2013 0 00 565 92 REMCB101020 10 21 01 2013 89 66 0 00 PRLV 203040 5060 11 21 01 2013 969 00 0 00 PRLV 363537 12 21 01 2013 0 00 150 00 VRST REF889955 13 22 01 2013 0 00 71 79 REMCB115599 14 22 01 2013 295 01 0 00 CHEQUE 335577 15 22 01 2013 219 63 0 00 CHEQUE 995511 16 25 01 2013 0 00 14 70 VIR LOT 556688 17 25 01 2013 0 00 21 00 VIR 11228877 18 25 01 2013 2500 00 0 00 VIR APPORT 12349 19 25 01 2013 0 00 100 00 VRST REF000123487 20 25 01 2013 0 00 242 92 REM CHQ REF654321 21 28 01 2013 1200 00 0 00 VIR SALAIRE XX 22 28 01 2013 200 00 0 00 VIR SALAIRE XX 23 28 01 2013 800 00 0 00 VIR SALAIRE XX 24 29 01 2013
21. Plans Jeux de Donn es Configurer le Logiciel Vous tes connect en tant que SI Expertise Demo Administrateur avec privil ges D connexion Pour configurer un compte bancaire vous devez vous rendre dans l onglet compte bancaire en cliquant sur le bouton Comptes bancaires du menu principal et l cran suivant s affichera Nouveau com pte 0001234 Mondossier G A Supprimer Dossier compte 0001234 Mondossier Type de relev Paypal D Joumal oo Libell Compte par d faut 471000 Code Analytique Type de contrepartie Mensuelle Compte 512100 Exercice D but Jeu de donn es 0001234 Mondossrer RIB ou IBAN 12345 12345 00000000000 12 Site Web Identifiant Mot de passe R pertoire d entr e 5 o R pertoire de sortie Client Societ Client Nouveau e Li Enregistrer les modifications Cach e Vos comptes bancaires d j cr s s afficheront SI Expertise TransfertBANQUE Guide utilisateur v 12 2 x Page 35 sur 69 Configuration Cr ation Pour cr er une nouvelle banque vous devez cliquer sur Nouveau compte et renseigner tous les champs n cessaires Le premier champ est le Nom de la banque vous pouvez y inscrire le nom r el de la banque ou tout autre nom vous permettant de l identifier facilement Ensuite vient le Type de fichier celui ci est renseigner en fonction de la soci t ban
22. Sens il permet de d finir si le crit re doit tre appliqu lorsque l op ration est un cr dit C ou un d bit D S en suit le num ro de Compte dans lequel l op ration r pondant au crit re doit tre plac e Le TVA et Compte TVA sont renseigner si vous souhaitez extraire une taxe de la transaction et en imputer le montant dans ce compte Apr s vient le code Analytique sp cifique c est dire le code analytique devant tre crit pour l op ration r pondant au crit re Si vous n utilisez pas les codes analytiques laissez le vide Le champ Code Tiers vous permet de saisir un code tiers si l op ration r pond au crit re qui correspond une sous entit de compte pour certains logiciels de comptabilit Si vous n avez pas utilit des codes tiers laissez le champ vide Le dernier champ Remarque vous permet de commenter le crit re que vous avez cr Modification Pour modifier un crit re changez la valeur des champs suppression Pour supprimer un crit re cliquez sur la croix rouge situ e droite du crit re que vous souhaitez supprimer Cliquez sur Oui pour confirmer puis l enregistrement disparaitra ou sur Non pour annuler la suppression A NOTER Il est possible de mettre en place un crit re montant Pour cela il faut saisir dans crit re un suivi du montant 25 D AO1ASSUR SI Expertise TransfertBANQUE Guide utilisateur v 12 2 x Page 39 sur
23. Vid os amp Groupe r sidentiel Ba Ordinateur amp COMPAQ ICH FACTORY_IMAGI _ d Nom du fichier 00020034445 csv Dans cette boite de dialogue s lectionnez le fichier g n ralement fourni par votre banque que vous souhaitez associer ce compte puis cliquez sur Ouvrir a Si un message d erreur survient il se peut que vous ayez s lectionn un fichier qui ne correspond pas au type de fichier de banque renseign dans le formulaire pr c dent SI Expertise TransfertBANQUE Guide utilisateur v 12 2 x Page 42 sur 69 Utilisation Si l op ration s est bien pass e vous arrivez sur le formulaire d assistant de param trage des crit res 5 di transfert BANQUE Accueil Assistant Nouveau Compte Comptes Bancaires Crit res Plans Traitements Jeux de Donn es Configurer le Logiciel Vous tes connect en tant que Dominique Demo Administrateur avec privil ges Groupe Tous Tester Toutes Imput es Non Imput es Dossier Dossier 0002 Client 0005 Recherche x Terminer Date D bit Cr dit Libell Compte Analytique Code Tiers 06 01 2013 0 00 573 57 TPE 0307 47000 06 01 2013 0 00 163 00 TPE 0407 47000 06 01 2013 3 44 0 00 TPE 0307 CION 47000 06 01 2013 0 98 0 00 TPE 0407 CION 47000 06 01 2013 0 00 2534 35 VOTRE REMISE PRELEVMT DU 300609 47000 08 01 2013 0 00 156 60 TPE 0707 47000 08 01 2013 0 94 0 00 TPE 0707 CION 4
24. d un nouveau compte Les diff rents champs propos s vous demandent de renseigner dans l ordre Nom du dossier compte Type de fichier s lectionner selon la soci t bancaire li e ce compte Si votre banque ne figure pas dans la liste veuillez vous reporter la FAQ la fin de ce manuel Compte d attente entrez le num ro par d faut du compte cr qui concernera les lignes non affect es par le logiciel Code Journal de banque ce champ correspond au code du journal de votre logiciel de comptabilit Type de Contrepartie Permet d activer ou non la gestion de la contrepartie par Transfert BANQUE et si c est le cas de la mettre mensuellement en fin de fichier ou bien apr s chaque ligne Compte de contrepartie ce champ correspond au compte de contrepartie du journal de banque votre logiciel de comptabilit facultatif car la plupart des logiciels comptable la g n rent automatiquement __ RIB IBAN vous pouvez ins rer ici le num ro RIB ou IBAN du compte concern utile uniquement si ETEBAC ou relev automatique par exemple jedeclare com ou SoBank Une fois les champs remplis cliquez sur Enregistrer puis Suivant pour continuer la proc dure Le bouton Annuler renvoie au menu principal sans rien modifier Le clic sur le bouton Suivant ouvre la boite de dialogue ci dessous sauf dans le cas de r cup ration automatique o cette tape est totalement automat
25. dans votre logiciel voire directement r cup r par ce dernier Il ne sera jamais n cessaire de le retravailler SI Expertise TransfertBANQUE Guide utilisateur v 12 2 x Page 55 sur 69 Utilisation Votre logiciel n est pas compatible tr s rare Lorsque vous importez pour la premi re fois un fichier issu du logiciel transfert BANQUE votre logiciel de comptabilit vous demandera s il s agit d un fichier d limit ou non et s il comporte des en t tes Choisissez d limit et sans en t tes il faut peut tre param trer une trame d import Ensuite il vous demandera quel est le d limiteur du fichier par d faut le d limiteur est la tabulation Puis le logiciel vous demandera d associer chaque champ du fichier import avec les champs de votre logiciel Dans le fichier les champs sont dans cet ordre EE Enfin votre logiciel de comptabilit devrait importer le fichier et remplir vos comptes bancaires S il vous demande d enregistrer le mod le d import acceptez cela vous vitera de r p ter cette manipulation chaque fois que vous souhaitez importer un fichier transfertBANQUE SI Expertise TransfertBANQUE Guide utilisateur v 12 2 x Page 56 sur 69 Utilisation Visualisation des relev s bancaires Dans votre cran de pr visualisation vous disposez galement d un bouton Relev en bas droite Medilier Les ienirt 4 Crn re Troeaer me piriada SEWADII alliages fi E poner Betgeg KE Trasi
26. des dates _ A Compte JeDeclare Identifiant JeDeclare Mot de Passe JeDeclare Compte SoBank Identifiant SoBank Mot de Passe SoBank Import Plan Comptable Colonne Compte 1 Colonne Libell E Nombre de lignefs sauter jo Pour transf rer le journal Dans transfertBANQUE une fois la conversion lanc e dans Pr visualisation cliquez transf rer bel Relev H Retour k Transf rer Dans Coala SI Expertise TransfertBANQUE Guide utilisateur v 12 2 x Page 13 sur 69 Utilisateurs de Coala Sage 0601 04 13 03 14 E Comptabilit Fichier Exercice Journal Compte Balances Param tres Utilitaires Communication Navigation Aide SJ B4 410 4 4 46 amp Verrouiller les comptes D verrouiller les comptes P riodes Journaux es G n raux C Achats 69 Mettre jour les r gles de TVA des critures 0 NOUVEAUX 0 ce E sc Mettre jour le signalement des pi ces associ es 0 BQ BQ IO Compte 0 CS CABINET SANNER 2 Copier la balance g n rale dans le presse papier 101310 0 CCM CCM 0 106110 0 CT CIAL compte terme 0 Copier les lignes dans le presse papier O CI Cial cpte 42155501 0 110000 0 Im DOTATIONS MORT 0 Coler les lignes du presse papier 120000 0 EC Ecarts de conversions 0 GER 164001 la A ti 0 EB Extoume BO 0 Exporter Coala Acquisition 205000 0 AAN Joumal AN IO T S
27. en ins rer un nouveau Enregistrer Enregistre le crit re avant de passer au suivant Zone Tester En cliquant sur un des 3 boutons vous afficherez soit toutes les lignes soit seulement les lignes imput es soit seulement les lignes non imput es Ch i KBP transfertBANQUEX Accueil Vous tes connect en tant que Dominique Roos Ad Tester Toutes Imput es Non Imput es Ici une astuce consiste cliquer sur non imput es afin de traiter les lignes non imput es plus rapidement Sl Expertise TransfertBANQUE Guide utilisateur v 12 2 x Page 44 sur 69 Utilisation Param trage des crit res capturant extraction de montants des libell s Afin d extraire un montant d une ligne de libell il faut param trer un crit re capturant Pour cela apr s avoir param tr le crit re de d part par exemple REMISE CB BRUT et son compte d affectation cocher la case Capt puis cliquez sur le bouton Crit res Capturant 1 Effacer gt REMISE CB BRUT ILe lc 7j 151110000 IN LV Capt MN Enregistrer Nb gt lt Libell Auto Sens Compte TVA Compte TVA Code Tiers Analy D Nouveau lt lt lt Crit re 1 1 gt J gt gt X Supprimer Crit res Capturant Ici le libell est REMISE CB BRUT 66 00E COM 0 33E et on souhaite avoir en comptabilit 2 lignes le montant de la remise net 65 67 et la commis
28. faut cocher cette case Sl Expertise TransfertBANQUE Guide utilisateur v 12 2 x Page 66 sur 69 Utilisation Une fois ces param trages effectu s il suffit de cocher les comptes bancaires que l on d sire transf rer dans la liste puis de cliquer sur le bouton Transf rer les comptes coch s Un message de confirmation apparaitra que vous confirmerez si vous d sirez effectuer le transfert Une fois le traitement de masse termin un fichier de suivi log sera cr dans le chemin par d faut Une notification apparaitra en bas droite pour vous confirmer le r pertoire o ce fichier log a t cr et il contiendra les informations sur la cr ation de chaque fichier SI Expertise TransfertBANQUE Guide utilisateur v 12 2 x Page 67 sur 69 Utilisation Installer l application sur mon poste fonctionnement hors navigateur Afin de b n ficier de la fonction d criture automatique du fichier il faut installer Transfert BANQUE sur le poste Une fois sur le site https app mytb fr faire clic droit puis installer a Connexion E Identifiant IN Silverlight Installer transfertBANQUE sur cet ordinateur Mot de passe x emm Sur l cran suivant cliquez sur installer a ei Voulez vous installer cette application Nom transfetBANOUE Site http localhost diteur ROOS Dominique Cette application a amp possib
29. les taux de TVA Param trage pr alable Il faut avoir mis en place plan de TVA dans Importer les plans cf ci dessus En cliquant sur le c t de la date Lon KBP transfertBANQUE Accueil Assistant Nouveau Compt Vous tes connect en tant que Dominique Demo Administrateur avec privil ges Grou Afficher Toutes Imput es I Non Imput es Dossier Date Date val D bit Cr dit Libell En cliquant sur le c t de la date transfertBANQUE Eclater un montant D bit Cr dit Libell Type Calcul TVA TVA Compte C T C Analy X 112 08 CHEQUE 123456 H d 471000 IG Ins rer une ligne Reste saisir 0 00 es Op ration d origine d bit 112 08 cr dit 0 00 X Tout supprimer Fermer Type Calcul TVA TWA 4 Cor 10 00 transfertBANQUE Eclater un montant D bit Cr dit Libell Type Calcul TVA TVA Compte C T C Analy AUCUN s lo 62600000 AUCUN e lp v 445661 X Tout supprimer Lei Fermer X 93 40 0 00 CHEQUE 123456 X 18 68 0 00 CHEQUE 123456 D Ins rer une ligne Reste saisir 0 00 Op ration d origine d bit 112 08 cr dit 0 00 SI Expertise TransfertBANQUE Guide utilisateur v 12 2 x Page 65 sur 69 Utilisation Traitements Multiples Note Le traitement multiple n est disponible que si l application TransfertBANQUE est install e sur votre ordinateur Les traite
30. mois B Relev s sans traitement depuis plus de 2 mois et moins de 6 mois Relev s sans traitement depuis plus de 6 mois ou non trait s Dossier RIB Trait s Recup r s Mon client CCM 2 6 891 6 691 00000000000 63 30 09 2011 30 09 2011 tel dossier tel compte 123545 12345 00000000000 12 13 01 2013 30 01 2013 Mon client CCM 1 23456 23456 00000000000 29 30 08 2012 d 12121 12121 00000000000 28 30 01 2014 La supervision permet d acc der aux derni res date de r cup ration de traitement pour chaque comptes configur dans transfert BANQUE Quand une r cup ration a t faite pour un RIB et qu aucun compte n a t cr pour ce RIB la ligne apparait en rouge avec un Nom de dossier vide Il est alors possible d appuyer sur la petite croix droite de la ligne ce qui va nous diriger sur l assistant nouveau compte avec le RIB pr rempli SI Expertise TransfertBANQUE Guide utilisateur v 12 2 x Page 33 sur 69 Configuration Les jeux de donn es Nous allons maintenant voir comment configurer un jeu de donn es sous Transfert BANQUE Qu est ce qu un jeu de donn es Un jeu de donn es est une liste de crit res permettant de faire l interface entre les crit res et les banques afin de pouvoir appliquer les m mes crit res plusieurs banques pour savoir comment les appliquer voir Les comptes bancaires page 35 Accueil Assistant Nouveau Compte Comptes Bancaires Cnt res Plans Jeux de Donn es Configurer
31. op ration appel e PRLV SOCIETE FRANCAISE DE RAD de date 13 01 2013 Il suffit d crire dans le champ libell auto PRLV SFR HDATE 1 Effacer gt PRLV SOCIETE FRANCAISE DE RAD ha D Nb E Us Libell Auto P Ou ge RLV SFR DATE Sem PRLV SFR DU JJ MOIS AAAA Sl Expertise TransfertBANQUE Guide utilisateur v 12 2 x Page 31 sur 69 Configuration go Effacer 1 gt Eff PRLV SOCIETE FRANCAISE DE BAD Nb CU lt Libell Auto 1 MOIS Seat Pour obtenir le r sultat PRLV SFR 13 01 2013 13 01 2013 35 61 0 00 PERLY FREE TELECOM HAUTDEEIT 13 01 2013 47 71 0 00 PRLV SFR 13 01 2013 13 01 2013 34 09 0 00 PRLVY FT INTERNET GRANGE e Ou Si PRLV SFR DU 13 JANVIER 2013 13 01 2013 35 61 0 00 PRLV FREE TELECOM HAUTDEBIT 13 01 2013 47 71 0 00 DRM SFR DU 13 JANVIER 2013 13 01 2013 34 09 0 00 PRLVY FT INTERNET ORANGE SI Expertise TransfertBANQUE Guide utilisateur v 12 2 x Page 32 sur 69 Configuration NOTER Certains utilisateurs poss dent un acc s une vue de Supervision de la r cup ration Cela se pr sente sous la forme d une liste de RIB Accueil Assistant Nouveau Compte Comptes Bancaires Crit res Plans n Administrateur avec privil ges 7 Documentation D Tutoriels Ej Infos t l chargement Outil DIR Supervision Accueil Dossiers et RIBS r cup r es ZE Relev s trait s dans les 2 derniers
32. r sidentiel IR ASSURANCE M FET DOMICILIE Se ji Bureau Kee 7 Dev portable de E 1307 CION Documents ZH PRET C I TA D I images MISE CB BRUT A Musique w MISE CB BRUT Nom du fichier Relev Dossier 1210 CLIENT GGG banque 1 du 06 01 2013 au 30 01 2013 xls Type Excel Files xls o Masquer les dossiers Enregistrer Annuler Le nom du fichier par d faut sera du type Relev NomDuDossier du DateD but au DateFin a Vous pouvez modifier ce nom votre guise puis enregistrer SI Expertise TransfertBANQUE Guide utilisateur v 12 2 x Page 58 sur 69 Utilisation Les historiques d Documentation DN Tutoriels Ej Infos t l chargement Accueil Outil RIB Supervision Choisissez la banque int grer 0001234 Mondossier T l chargez le fichier de donn es sur le site web de la banque Acc der au site V rifiez les informations suivantes corrigez si n cessaire Journal BQ fi Compte par d faut 471000 et Type de Contrepartie Mensuelle Fa Assistant Cnt res Compte de Contrepartie 512100 Si Code analytique par d faut D Reprendre un Histonque Type de fichier Configurer la Banque Importer les Plans Modifier les Crit res Jeu de donn es 0001234 Mondossier RIE ou IBAN 12345 12345 00000000000 12 Pour acc der aux historiques vous pouvez so
33. rents boutons pour vous assister compl ter les crit res Attention pour les boutons ins rer gt et compl ter lt il faut s lectionner le mot ou la partie de ligne de relev qui sera le mot cl avant de cliquer sur le bouton SI Expertise gt Ce bouton permet d ins rer au d but du champ Crit re la s lection pr c dente lt Ce bouton permet de compl ter la fin du champ Crit re avec la s lection pr c dente Effacer Efface le contenu du champ Crit re Supprimer Supprime la totalit du crit re en cours Attention il sera aussi effac du jeu de crit res Nouveau Permet de valider le crit re en cours et lib re les champs pour pouvoir en ins rer un nouveau Enregistrer Enregistre le crit re avant de passer au suivant Zone Tester En cliquant sur un des 3 boutons vous afficherez soit toutes les lignes soit seulement les lignes imput es soit seulement les lignes non imput es BP transfertBANQUE X Accueil Vous tes connect en tant que Dominique Roos Ad Tester Toutes Imput es Mon Imput es Ici une astuce consiste cliquer sur non imput es afin de traiter les lignes non imput es plus rapidement Vous disposez galement d un champ recherche situ en haut droite qui vous permet de rep rer plus facilement les op rations d sir es Si vous souhaitez afficher uniquement les TPE il suffit de taper TPE dans la barre de recherche
34. t l chargez le fichier de relev bancaire peut tre m moris afin d en faciliter l acc s Ensuite l Identifiant et le Mot de Passe peuvent tre stock s Ce sont les donn es que vous utilisez pour acc der votre compte en ligne Il est possible de vous connecter au site web et d afficher ces donn es au moment du traitement Modification Pour modifier une banque changez la valeur des champs suppression Pour supprimer une banque cliquez sur le bouton rouge Supprimer apr s avoir s lectionn le compte bancaire que vous souhaitez supprimer Cliquez sur Oui pour confirmer puis l enregistrement disparaitra ou sur Non pour annuler la suppression SI Expertise TransfertBANQUE Guide utilisateur v 12 2 x Page 36 sur 69 Configuration D FAN Lorsque vous supprimez une banque tous les historiques li s cette banque seront galement supprim s De la m me mani re le champ R pertoire de sortie vous permet de modifier le r pertoire par d faut dans lequel vous souhaitez que les fichiers convertis par le logiciel soient plac s Il vous permet de ne plus chercher le dossier de sortie lors de la conversion Le champ R pertoire d entr e quant lui permet d avoir un r pertoire d entr e pour les fichiers bancaires importer lorsque le dossier n est pas en relev s automatiques Seul le fonctionnement hors navigateur permet la fonctionnalit R pertoire d entr e et ou de i
35. x Page 5 sur 69 Nouveaut s et astuces de la version 12 2 Vous obtiendrez sur le bureau une ic ne A partir de cette ic ne vous pourrez acc der directement l application ae tBANQUE_ SaaS Application re KBP transfert BANQUE Vous devez tre connect Er engen motae passe Copier coller du plan comptable Un nouveau bouton est disponible dans l cran importer les plans a Coller Plan depuis le Presse Papier Sl Expertise compte 123 Importer Plan Comptable X Supprimer Plan Comptable E Coller Plan depuis le presse papier Compte Libell Numero 10100000 Capital Intitule SI Expertise TransfertBANQUE Guide utilisateur v 12 2 x Page 6 sur 69 Nouveaut s et astuces de la version 12 2 Si vous avez au pr alable copi le plan dans le presse papier depuis votre logiciel comptable il suffit de cliquer pour int grer le plan dans transfert BANQUE Nota il faut au pr alable avoir param tr correctement transfert BANQUE pur lui indiquer le format du plan dans configurer le logiciel par exemple Import Plan Comptable Colonne Compte D Colonne Libell E Nombre de lignes sauter 0 Gestion des taux et comptes de TVA Dans Importer les plans il vous est possible de g rer un plan de TVA E Importer Plan TWA A Supprimer Plan TVA Modifier Plan TVA D D ductible Collect En cliquant sur modifier Plan TVA v
36. 456 o 471000 AUCUN d z 8 IN Ins rer une ligne X Tout supprimer Reste saisir 0 00 Op ration d origine d bit 112 08 cr dit 0 00 Pa Fermer Type Calcul TVA TVA OG Cor 20 00 10 00 transfertBANQUE Eclater un montant D bit Cr dit Libell Type Calcul TVA TVA Compte C T LC Analy X 93 40 0 00 CHEQUE 123456 AUCUN s o 62600000 D 18 68 0 00 CHEQUE 123456 AUCUN Z Z 445661 D Ins rer une ligne X Tout supprimer Reste saisir 0 00 Op ration d origine d bit 112 08 cr dit 0 00 y Fermer Nouveaux formats d import de fichiers Si vous int grez des fichiers depuis le site web des banques de vos clients ou via des outils tiers de r cup ration vous avez votre disposition de nouveaux types de relev s BAMI Banque Michel Inchausp fichiers de type csv Banque Palatine Extrait au format Excel Cedricom txt ou xls Sl Expertise TransfertBANQUE Guide utilisateur v 12 2 x Page 9 sur 69 Nouveaut s et astuces de la version 12 2 Gestion des groupes utilisateurs et des droits d acc s Il est possible dans transfert BANQUE de g rer des groupes d utilisateurs afin de s parer les dossiers Un utilisateur appartenant un groupe donn ne verra que les dossiers affect s ce groupe Cr ation des groupes et affectation des utilisateurs Dans Configurer le logiciel apr s avoir choisi un utilisateur Trt Mult E See
37. 7000 08 01 2013 112 08 0 00 CHEQUE 123456 47000 10 01 2013 45 89 0 00 CHEQUE 123457 47000 13 01 2013 257 78 0 00 CHEQUE 123458 47000 13 01 2013 35 61 0 00 PRLV FREE TELECOM HAUTDEBIT 47000 13 01 2013 47 71 0 00 PRLV SOCIETE FRANCAISE DE RAD 47000 13 01 2013 34 09 0 00 PRLV FT INTERNET ORANGE 47000 13 01 2013 0 00 23 80 WOLFER FACT 2147 47000 13 01 2013 25 00 0 00 VIR ASSURANCE MENSUELLE 47000 13 01 2013 632 58 0 00 EFFET DOMICILIE RELEVE 491558 47000 15 01 2013 0 00 159 95 TPE 1307 47000 15 01 2013 0 95 0 00 TPE 1307 CION 47000 30 01 2013 818 19 0 00 ECH PRET C I TAUX 4 46 INT 92 7 47000 30 01 2013 0 00 65 67 REMISE CB BRUT 66 00E COM 0 33E 47000 1 Effacer gt lt D J L_ Capt FF Enregistrer Nb gt lt Libell Auto Sens Compte TVA Compte TVA Code Tiers Analy D Nouveau lt lt lt Crit re 1 1 gt gt gt A Supprimer Crit res Capturant Les informations et colonnes affich es dans la fen tre du milieu correspondent aux informations extraites du fichier pr c demment s lectionn Dans cet cran vous pouvez ajouter des crit res Pour plus d informations sur les crit res reportez vous au paragraphe Les crit res page 38 La ligne de gestion des crit res est compos e de 4 champs Leif indique le nombre de crit res satisfaire pour que la sp cification soit prise en compte il n est pas forc ment gal au nombre fi
38. CES transfert BANQUE version 13 2 SI Expertise TransfertBANQUE Guide utilisateur v 12 2 x Page 4 sur 69 Nouveaut s et astuces de la version 12 2 Nouveaut s et astuces de la version 12 2 R cup ration facilit e de plan comptable par copier coller Il est dor navant possible de copier coller directement le plan comptable e votre logiciel de production dans transfert BANQUE sans passer par un fichier interm diaire pour les logiciel ayant une fonctionnalit copier le plan comptable vers un document de type tableau par exemple COALA EBP CIEL Pour cela il est imp ratif que transfertBANQUE soit install sur votre ordinateur et lanc depuis l ic ne sur le bureau Installation de transfert BANQUE Une fois sur le site https app mytb fr faire clic droit puis installer Connexion Identifiant Ir e Silverlight Installer transfertBANQUE sur cet ordinateur Mot de passe o eme Sur l cran suivant cliquez sur installer a ei Voulez vous installer cette application Nom transfertBANQUE Site http localhost diteur ROOS Dominique Options suppl mentaires Cette application a la possibilt d acc der vos donn es personnelles et d endommager votre ordinateur Installez uniquement des applications partir de sites de confiance Plus d informations SI Expertise Transfert BANQUE Guide utilisateur v 12 2
39. ETLI ILLO bf CHEQUE LIMH IHE 47500 PETAI dell ES D CHERE Lis SZT 475600 OG EI Iboni 1401 2013 297 78 Dm CEO Leg 113488 271000 9 LMONDIIS A1 Kan Dm PREV FREE TELECOM MAUTIC ENT HE LE pion IEEJA ATTI GG PELV SOCIUTE FAANCASSE HI RAD UHT H RROiLSOAR IPALI Mor D Piy PT ENIEEeET CAE lt Lac 13 LMOLSIIS 1301 2013 CO 359 WOLPER FACT Z KHN 14 LAON INARA 18 08 Dm VIA ASSURANCE MEREGLELLE 475000 15 iBS 1e ELLES 6 6 EPPET Ga EEUE Hipi d Lee i binii 1401 2013 Gm 19098 TPE 1537 271009 1 IDOLI SOLS CES CE TPE 17 CIO 473000 19 Jaga Ming ER TER FC PAT Col TA ed d INTR 7 PE H peus ele D HAT puis CH BRUT Gg CG wt Lee Z LE Heier u een A cira Traveler en p riode Swaid CO wova E Mine I Ann b Tronshbrer Vous pouvez une derni re fois Modifier les crit res si vous le souhaitez ou encore tout arr ter et revenir au menu principal via les boutons Annuler Vous pouvez galement choisir de travailler sur une p riode choisie en choisissant la date de d but et la date de fin au milieu de la page tout en bas Une fois que vous tes pr ts appuyez sur Transf rer pour lancer la conversion Enfin une derni re boite de dialogue s ouvre et vous demande d enregistrer le fichier r sultant Tapez le nom du fichier avec n importe quelle extension puis cliquez sur Enregistrer Sl Expertise TransfertBANQUE Guide utilisateur v 12 2 x Page 50 sur 69 Utilisation
40. Je Administrateur avec privil ges Groupe Tous Ej Infos t l chargement Documentation Accueil Outil RIB Supervision Choisissez la banque int grer EE ES Dossier 0001 Client 0001 T l chargez le fichier de don Dossier 0002 Client 0005 Dossier 0003 Client 0011 V rifiez les informations suivantes corrigez si n cessaire Compte par d faut 47000 O O EH Importer les Plans Type de Contrepartie Par ligne Assistant Crit res Compte de Contrepartie ein Lei Modifier les Crit res prendre un Histonque Code analytique par d faut D Re Type de fichier Cr dit Mutuel ou CIC hi Jeu de donn es Dossier 0003 Client 0011 V RIE ou IBAN Lancez le traitement gt Lancer la conversion Reprendre la pr visualisation Annuler repnse Afficher extraits trait s Importez le fichier r sultant dans votre comptabilit menu import Une fois la banque s lectionn e vous pourrez voir des informations relatives cette banque s afficher dans les diff rents champs SI Expertise TransfertBANQUE Guide utilisateur v 12 2 x Page 47 sur 69 Utilisation Le bouton Info t l chargement vous permet d ouvrir un fichier contenant les informations relatives au format de t l chargement du fichier source en fonction de la banque Le bouton e Documentation a ouvre la version PDF du pr sent manuel d utilisateur Le bouton suiva
41. NT E 40 Cr ation 40 Modification 41 Suppression 41 UTILISATION PR aa aa A E E aE A aa Eases 41 LA MEILLEURE FA ON D OPTIMISER LE PARAMETRAGE DES IMPUTATIONS sus seesnesenesnneeneennesnneeneennesnneeneesesnneeneeeesneeneeenesseesseenees 41 SI Expertise TransfertBANQUE Guide utilisateur v 12 2 x Page 2 sur 69 Nouveaut s et astuces de la version 12 2 Param trage des affectations simples 42 Param trage des crit res capturant extraction de montants des libell s 45 Crit res d extraction 46 GENERER LE JOURNAL DE BANQUE POUR VOTRE LOGICIEL DE PRODUCTION RAN 47 Traiter un fichier 47 Conserver une affectation provisoire 52 D composition de lignes 53 Injecter le journal de banque en comptabilit 55 Votre logiciel n est pas compatible tr s rare 56 Visualisation des relev s bancaires 57 Rn e el 59 Consulter les historiques 59 COMMUNICATION AVEC VOS CLIENTS ciin dE 61 OPTIMISATION IMPORTER LE PLAN COMPTABLE PLAN AUXILIAIRE PLAN TVA iii ceeeeeneneeeceeeeeceeneeeeeneeeeeneeecees 63 GESTON DES TAUET COMPTES DE TN AE cs au cu Me SU a A id de dun 64 OPTIMISATION ECLATEMENT DES ECRITURES SELON LES TAUX DE TVA ss snssnencenencenencenencncenencenencenencenenennse 65 EELER EE 66 INSTALLER L APPLICATION SUR MON POSTE FONCTIONNEMENT HORS NAVIGATEUR s ennrsss ss cnnnssscscnnnssssennnn 68 SI Expertise TransfertBANQUE Guide utilisateur v 12 2 x Page 3 sur 69 Nouveaut s et astuces de la version 12 2 NOUVEAUTES ET ASTU
42. SI EXPERTISE transtertBANQUE Guide utilisateur 2015 version 13 2 x Guide de formation la manipulation du logiciel Transfert BANQUE de l installation l utilisation Nouveaut s et astuces de la version 12 2 Sommaire NOUVEAUTES ET ASTUCES DE LA VERSION 12 2 ek K KENE R ENKEN ENNEN ENEE ENEE E REENEN ENNER ENKEN ENEE E E NENNEN ENNEN ENKER ENKEN 5 RECUPERATION FACILITEE DE PLAN COMPTABLE PAR COPIERICOULER 5 GESTON DES TAUX ET COMPTES DE IV EE 7 ECLATEMENT DES ECRITURES SELON LES TAUX DE TVA see senersenencenencenencenescenescemescenescenescemesceeescemenceeescemescemesceeesceeeseeeese 8 NOUVEAUX FORMATS D IMPORT DE FICHIERS ses eeesececseceenecnenecemeeemeeneneeeneeneneeneneeceneecenemeenenecnemeeneneeneneeeneeeneeeneeeneeeeemeeseeeeneeees 9 GESTION DES GROUPES UTILISATEURS ET DES DROITS D ACCES nsssssssesesesesesneseresesesrsrereresrstserreresesestsrrrereseststrerorresesesesrroroesteeneseeresesesene 10 UTILISATEURS DE COALA SAGE s sensessoseseosessoseseoseseosessosessosessosessoseseosessosossoseseosessoseseososeosossosessososeosossosossosossosossosossososso 12 COPIER COLLER DU PLAN COMPTABLE serene asena E EEEE EEEE ETE E EEE 12 TRANSFERT DU JOURNAL PAR COPIER COLLER DIRE ee 13 UTILISATEURS D EBP RS 15 COPIER COLLER DU PLAN COMPTABLE EN 15 INTEGRATION AUTOMATIQUE DU JOURNAL DE BANQUE ess cesescenencemencemeneemeneemeneemecemecemecemecesecemenceeeceeeeeeeeneeeeeeneeeenceeeeeeeeeeeeesee 16 CREATION AUTOMATIQUE DES COMPTES amn
43. SI Enregistrer sous bk aa A Documentation Out Rechercher dans Out pr 3 m _ Organiser Nouveau dossier S Nom Modifi A Ke SE be Mom Modifi le BE Bureau El Emplacements r E T l chargements Type E Cr dit Mutuel D monstration 05 09 201 28 09 2010 14 59 Documer 4 Biblioth ques b E Documents b El Images b a Musique b E Vid os b e Groupe r sidentiel ii Nom du ficher Cr dit Mutuel D monstration 05 09 2010 30 09 2010 ixi Type D Cm mi Le fichier r sultant a maintenant t cr et il contient vos donn es bancaires converties I ne vous reste plus qu importer ce fichier dans votre logiciel de comptabilit l aide du menu Import SI Expertise Transfert BANQUE Guide utilisateur v 12 2 x Page 51 sur 69 Utilisation Conserver une affectation provisoire Une fois dans la phase de pr visualisation du r sultat vous avez fait des modifications d affectations ch ques par exemple et vous ne pouvez pas terminer manque d informations par exemple Vous pouvez sauvegarder votre travail en cliquant Recherche Compte Analytique Code Tiers Ligne Lors du prochain traitement de ce compte bancaire vous pourrez reprendre votre travail Accueil Assistant Nouveau Compte Comptes Bancaires Cnt res Plans Traitements Ji demo Administrateur avec privil ges Groupe Groupe 1 EE Z Documentation Ej Infos t l chargement A
44. VA Code Tiers Analy X Supprimer Crit res Capturant D Nouveau lt lt lt Crit re 1 1 gt 2 gt gt Les informations et colonnes affich es dans la fen tre du milieu correspondent aux informations extraites du fichier pr c demment s lectionn Dans cet cran vous pouvez ajouter des crit res Pour plus d informations sur les crit res reportez vous au paragraphe Les crit res page 38 La ligne de gestion des crit res en bas de l cran est compos e de 4 champs Lei indique le nombre de crit res satisfaire au maximum 2 pour que la sp cification soit prise en compte il n est pas forc ment gal au nombre final de crit re que vous crirez Crit re 1 et 2 le crit re est une suite de caract res rechercher dans le libell Vous trouverez plus d information sur la mani re de remplir ce champ la page 22 Sens permet de d finir si le crit re doit tre appliqu lors d un Cr dit C ou d un D bit D Compte il s agit du num ro du compte dans lequel les op rations correspondantes ce crit re doivent tre plac es Libell Auto permet de d finir un libell diff rent de celui qui est affich sur la ligne par exemple dans le cas o le libell n est pas assez clair on pourra lui en affecter un autre SI Expertise TransfertBANQUE Guide utilisateur v 12 2 x Page 29 sur 69 Au sein Configuration de la barre des crit res il y a diff
45. aire Configurer la Banque om E A Journal Compte par d faut 47000 Importer les Plans Type de Contrepartie De sactiv e Assistant Crit res Compte de Contrepartie Code analytique par d faut Modifier les Crit res O amp R R Reprendre un Historique Type de fichier Relev s Automatiques Jeu de donn es Dossier 0002 Client 0005 RIB ou IBAN 12345 12345 00000000000 00 Lancez le traitement gt Lancer la conversion Reprendre la pr visualisation Annuler reprise Afficher extraits trait s Importez le fichier r sultant dans votre comptabilit menu import transfertBANQUE 12 0 5 Assistance support transfertbanque fr Client connect Demo DR Aide web help transfertbanque fr T l 0811 690 491 Fax 09 72 37 73 59 Une boite de dialogue s ouvre vous demandant de sp cifier le fichier que vous souhaitez traiter sauf dans le cas des banques r cup ration automatique type de fichier Relev s Automatiques o cette tape est saut e SI Parcourir ege d e AWTBanque Documentation Organiser Nouveau dossier E Emplacements r Hor Modifi le A T l chargement N 00020034445 csv 26 09 2010 14 57 Fichier CS H Telechargement pdf 26 09 2010 14 54 PDF Com Lol Biblioth ques 7 Se Ce S H TransfertBANQUE Documentation utilisa 05 03 2010 23 11 PDF Com Ee Documents El Images ei Musique
46. alogue s lectionnez le fichier que vous souhaitez convertir puis cliquez sur II AL Ouvrir Ensuite si parmi les dates import es une correspond une p riode de l historique pour cette banque alors la boite de dialogue suivante s ouvrira afin de demander si vous souhaitez continuer la conversion ou non Microsoft Office Access Une ou plusieurs des dates d op rations import es correspondent une ou plusieurs p riodes de l historique Continuer tout de m me 7 Apr s avoir choisi de continuer un formulaire de pr visualisation s affiche r capitulant les entr es qui seront transf r es dans le fichier de sortie ainsi que leurs champs d informations SI Expertise TransfertBANQUE Guide utilisateur v 12 2 x Page 49 sur 69 Utilisation EI IratpsiertDANOUT X Mobil Arihia Ristree n Corte Cong s Ham alte dr tte Tan eaux die Lupp gef tuuger be vk ke Sean ra cresprbe an Bud pose El Forbes Cerra dde pieux ve pret Acker Touces Baias Wen pea Duraaieg dat AARAA j baraque D Fcchercte RN kaueraiaz er Frrveusabes at ren Dee D r ep Diba crit Vketg en Compte DT E Code Cem Legs LOIS MEELI GES ASTI THQI DIR i GUOu2SIR 01 2813 DP 136 TPE Gi DUT kani 6401 2813 L t 001 TP CNTCHM 471000 3 censa 91213 pm pg TRE Ger Om 473000 4 G 03rZ21R beat Dia JS VOTRL RDHESE FEELEN Cu Aen KT F ghan ii 6401 2613 000 1966 rose DT l OLOLANIS SALI DA DE TPE OTOT CHM IEN 7 r LOUIS S
47. ancibdenececcnc dan ndene dose uen buenenencemmate nues aceecneu choco nonce a aN 17 UTILISATEURS D AGIRIS ISACOMPTA eoseseoseseoseseosessoseseoseseoseseoseseoseseososeososeosessoseseososeosossosessososeosossosossososeosossosossososso 18 CREATION AUTOMATIQUE DES COMPTES sssssemesestnenennenmanenesneetnsontenenetenentensnenetacesmaenennenntesennnnennedenneestienennendnenesueneneceinesanesenes es 18 GESTION DES CODES INR EE 19 MANUEL D UTIUSATION BE 20 TRANSFERTBANQUE VERSION 12 2 ssssesssssscsosssessssossssssssosssossssossssssssossssssssssssssssssssssssssossssssssossssssssosssossssosssssssssssssssssosssso 20 NS DAT ON aa ana Sea den ee ne a aa na Be ce De nee DO D RO Dee EG tante cc da ne de ee 21 CONFIGURA TION RE 21 COMMENT DEMARRER Vd 21 Informations indispensables 22 Jedeclare com 22 SoBank 23 Import de plan comptable 23 Import de plan auxiliaire 23 Taux et comptes de TVA 25 Informations utilisateurs 25 Gestion des clients 26 CREER UN NOUVEAU DOSSIER COMPTE BANCAIRE sure seeeeseeeneeseeneeeeeneeeceeeseneeeeceneeeeneneeeeeeeeeceneeeeeneeeceeeeeceneeceeneeceeneeecees 27 Assistant nouveau compte bancaire 27 Assistant de param trage des crit res 29 Focus libell s automatiques 31 A NOTER 33 LES EU DE DONNEES a ea a ne ee 34 LES COMPTES BANCAIRES a das ds an a en a ee a ca ic in 35 Cr ation 36 Modification 36 Suppression 36 eu 38 Cr ation 38 Modification 39 Suppression 39 A NOTER 39 LES CRITERES CAPTURA
48. appeler une op ration pr c dente Ha Pour le montant ou de l op ration En utilisant les diff rentes colonnes ajout retranchement vous pourrez donc affecter des valeurs comme bon vous semble Exemple Sur une op ration de 25 on souhaite extraire 5 TTC de frais et appliquer une TVA de 19 6 ces frais Les crit res seront les suivants transfert BANQUE Crit res Capturant Op ration Compte frais 19 6 retranchement 4456 Ajouter A Supprimer On nomme une op ration appel e Frais pr c d e par Gil d un montant de 5 pr c d par Le montant g n r par cette op ration sera retranch du montant principal Ensuite la valeur de Frais qui est de 5 sera utilis e pour retrancher 19 6 de ce montant Le r sultat 13 01 2013 13 01 2013 20 00 0 00 VIR ASSURANCE MENSUELLE 6160 se 13 01 2013 13 01 2013 4 02 0 00 VIR ASSURANCE MENSUELLE 6270 13 01 2013 13 01 2013 0 98 0 00 VIR ASSURANCE MENSUELLE 4456 SI Expertise TransfertBANQUE Guide utilisateur v 12 2 x Page 46 sur 69 Utilisation G n rer le journal de banque pour votre logiciel de production Traiter un fichier Pour ex cuter une conversion de fichier bancaire il faut vous rendre sur le menu principal La premi re chose effectuer est de s lectionner une de vos banques l aide de la liste d roulante Accueil Assistant Nouveau Compte Comptes Bancaires Crit res Plans Traitements
49. caire li e cette banque et de la mani re de r cup ration utilis e en cas de r cup ration via JeDeclare ou SoBank le type de fichier est Relev s automatiques Apr s suit le nom du Journal celui ci correspond au code du journal de banque de votre logiciel de comptabilit Puis vient le num ro de Compte par d faut c est dire le compte d attente o seront imput es les lignes non affect es par le logiciel Le journal est suivi d un libell journal qui va permettre de d crire le journal d fini pr c demment Vient ensuite le Code Analytique inscrivez y le code analytique de votre logiciel de comptabilit si vous n utilisez pas de code analytique laissez le champ vide On choisit ensuite si on veut ou non la gestion de la contrepartie par TransfertBANQUE et si c est le cas de la mettre mensuellement en fin de fichier ou bien apr s chaque ligne Le champ Contrepartie permet d associer un num ro de compte la contrepartie facultatif selon le logiciel vous pouvez l activer dans la configuration g n rale de TransfertBanque Enfin il y a le Jeu de donn es celui ci correspond un des jeux de donn es cr pr c demment Et pour finir le RIB IBAN uniquement pour les fichiers CFONB et r cup ration automatique afin de s lectionner le compte en question au sein d un relev multi comptes noter Le Site Web de la banque c est dire le site sur lequel vous
50. ccueil Outil RIB Supervision Choisissez la banque int grer Dossier 0002 Client 0005 MM a Forcer anciens Extraits T l chargez le fichier de donn es sur le site web de la banque Acc der au site V rifiez les informations suivantes corrigez si n cessaire Journal BQ fi Compte par d faut 47000 H Importer les Plans Type de Contrepartie Mensuelle 7 ri Assistant Crit res Compte de Contrepartie 512100 Modifier les Crit res Code analytique par d faut D Reprendre un Historique Type de fichier Relev s Automatiques h Configurer la Bangue Jeu de donn es Dossier 0002 Client 0005 F RIB ou IBAN 12345 12345 00000000000 00 Lancez le traitement gt Lancer la conversion Reprendre la pr visualisation Vous retrouverez le relev dans l tat dans lequel vous l avez laiss imputations d compositions etc SI Expertise TransfertBANQUE Guide utilisateur v 12 2 x Page 52 sur 69 Utilisation D composition de lignes Il est possible de d composer une ligne en autant d autres lignes que vous souhaitez avec la possibilit de modifier le libell le montant le compte le code analytique Transfert BANQUE ne vous laisse pas valider tant que le montant total des op rations ne correspond pas au montant de l op ration de d part Pour cela cliquez sur le devant une ligne dans l cran pr vi
51. fier et modifier si besoin est les informations contenues dans les champs Les modifications effectu es ce niveau ne seront pas sauvegard es et ne resterons que temporaires pour sauvegarder ces modifications il faut les effectuer dans le formulaire banque cf page 35 Les comptes bancaires Vous pouvez aussi modifier ou ajouter de nouveaux crit res l aide du bouton Modifier les crit res attention les modifications apport es sur un jeu de donn es cet endroit seront enregistr es Le bouton Assistant crit res ouvre une boite de dialogue puis un formulaire plus pouss pour leur modification L utilisation de cet assistant est d taill page 29 Assistant de param trage des crit res Si les informations sont correctes vous pouvez alors cliquer sur le bouton Lancer la conversion Une premi re boite de dialogue s ouvrira SI Expertise TransfertBANQUE Guide utilisateur v 12 2 x Page 48 sur 69 Utilisation Te x 5 Parcourir n m m Documentation In p Rechercher dans In p jm Organiser v Nouveau dossier z EN L5 d A En E Emplacements r Nom Modifi le Type DS T l chargement Fi 00020034445 csv 26 09 2010 14 57 Fichier C9 4 3 Biblioth ques Documents El Images d Musique E Vid os LAR oe Groupe r sidentiel 4 Fe Ordinateur D amp COMPAQ C Ca FACTORY IMAGI _ II p Ouvrir i Annuler A l aide de cette boite de di
52. figuration doit se faire dans l import d un plan TVA Ce plan TVA est par d faut configur tel que affich car transfertBANQUE g n re les plans de TVA selon cette structure Import Plan TVA Nombre de lignes sauter 0 Colonne Pourcentage 1 Colonne Compte D ductible 2 Colonne Compte Collect E Informations utilisateurs Pr nom Nom TransfertB4NQU Demo Pr nom TransfertBANQUE Nom Demo Actif Ed Administrateur Identifiant Privil ges fl Tt Mult Ca Groupe L1 Enregistrer Cette zone vous permet de cr er des utilisateurs pour votre structure et de leur donner des droits Actif l utilisateur peut utiliser le produit Administrateur L utilisateur peut utiliser et param trer Transfert BANQUE Privil ges l utilisateur peut voir les comptes bancaires des dossiers cach s Dossier du Cabinet par exemple Trt Mult L utilisateur aura acc s au module de traitement de masse pourra donc choisir une liste de banque transf rer qui seront trait s par rapport aux crit res affect s chacun deux dans un dossier qu il aura choisi Groupe Permet la cr ation modification et l affectation de groupes pour les utilisateurs Ces m mes groupes sont galement rattachables aux comptes pour obtenir un contexte Utilisateur Comptes du m me groupe SI Expertise TransfertBANQUE Guide utilisateur v 12 2 x Page 25 sur 69 Configuration Ge
53. i expertise fr CSV avec lignes de relev M Compte JeDeclare Identifiant JeDeclare monidentifiant jedeclare com Mot de Passe JeDeclare LLIT Compte SoBank Identifiant SoBank Mot de Passe SoBank MONIDENTIFIANT Import Plan Comptable Colonne Compte Colonne Libell Nombre de ligne s sauter 1 2 1 Import Plan Auxiliaire Colonne Numero 1 Colonne Libell 2 Colonne Nature 3 Nombre de ligne s sauter 0 Collectif client 401 Collectif fournisseur 411 SI Expertise Import Plan TVA Nombre de ligne s sauter 0 Colanne Pourcentane 1 Diff rentes zones de param trage apparaissent Pr nom Nom TransfertBANQU Demo Raison Socia a Nom cent 00 ciet x TransfertBANQUE Guide utilisateur v 12 2 x Pr nom TransfertBANQUE Nom Demo Actif Ba Administrateur Identifiant Privil ges Il Trt Mult PA Groupe IO Ki Enregistrer Raison Sociale Cent 0001 Pr nom mon Nom Client E Mail Nom Societe fr Actif B Afficher Compte jl KH Enregistrer Page 21 sur 69 Configuration Informations indispensables Param trage Gestion analytique m Identifiant Ligne G n rale Identifiant Ligne Analytique Limite belle D E Mail slDsar expertise fr Raison Sociale Type Export CSV Point Vi
54. ilt d acc der vos donn es personnelles et d endommager votre ordinateur Installez uniquement des applications partir de sites de confiance Plus d informations Vous obtiendrez sur le bureau une ic ne Fra transfertB AM SI Expertise TransfertBANQUE Guide utilisateur v 12 2 x Page 68 sur 69 Utilisation A partir de cette ic ne vous pourrez acc der directement l application Il suffit alors de cliquer Installer transfert BANQUE sur cet ordinateur et une ic ne sera plac e sur le bureau qui vous permettra de lancer le logiciel Pour la supprimer m me op ration avec le choix correspondant i a R Silverlight Supprimer cette application Identifiant Mot de passe OK D sormais vous connaissez le logiciel Transfert BANQUE de l installation l utilisation En cas de probl mes reportez vous la F A Q Si vous n y trouvez pas de r ponses vos questions contactez nous SI EXPERTISE 9 rue Sainte Anne 68460 LUTTERBACH T l 0811 690 491 E mail support transferthbanque fr SI Expertise TransfertBANQUE Guide utilisateur v 12 2 x Page 69 sur 69
55. ique les relev s tant r cup r s automatiquement SI Expertise TransfertBANQUE Guide utilisateur v 12 2 x Page 27 sur 69 Configuration r Parcourir Z A AWTBanque Documentation Rechercher dans Documentat Organiser v Nouveau dossier ce Cl e E Emplacements r Nom Modifi le Type A T l chargement Pre Ge 3 Kl 00020034445 csv 26 09 2010 14 57 Fichier CS H Telechargement pdf 26 09 2010 14 54 PDF Com Biblioth ques l Fe GE P H TransfertBANQUE Documentation utilisa 05 03 2010 23 11 PDF Com si Documents El Images a Musique F Vid os m Groupe r sidentiel Ba Ordinateur Z COMPAQ ICH ec FACTORY IMAGI gt 4 z Nom du fichier 00020034445 csv v lous z Ouvrir fe Annuler Dans cette boite de dialogue s lectionnez le fichier g n ralement fourni par votre banque que vous souhaitez associer ce compte puis cliquez sur Ouvrir Si un message d erreur survient il se peut que vous ayez s lectionn un fichier qui ne correspond pas au type de fichier de banque renseign dans le formulaire pr c dent SI Expertise TransfertBANQUE Guide utilisateur v 12 2 x Page 28 sur 69 Configuration Assistant de param trage des crit res Si l op ration s est bien pass e vous arrivez sur le formulaire d assistant de param trage des crit res leg KBP transfert BANQUE Accueil Assistant Nouveau Compte Comptes Bancaires Crit
56. it S lectionner la banque qui vous int resse dans la liste d roulante puis cliquer sur le bouton Reprendre un historique Consulter les historiques FA Ur transfertBANQUE X Accueil Assistant Nouveau Compte Comptes Bancaires Crit res Plans Jeux de Donn es Configurer le Logiciel Vous tes connect en tant que SI Expertise Demo Administrateur avec privil ges 9 Annuler Historique Premi re Op ration Derni re Op ration R 03 10 2013 06 09 2011 30 09 2011 p Quand le formulaire Historique est ouvert vous pouvez constater plusieurs informations Le premier est l historique qui correspond la date laquelle la conversion du fichier a t faite Ensuite il y a la Premi re op ration et la Derni re op ration de la p riode concern e par l historique Suit le bouton vert Reprendre un historique qui vous permet d afficher le d tail de l historique autrement dit l ensemble des op rations import es ce jour l La croix rouge tout gauche permet de supprimer cet historique SI Expertise TransfertBANQUE Guide utilisateur v 12 2 x Page 59 sur 69 Utilisation Vous vous retrouver dans l cran pr visualisation tel que vous l tiez au moment du traitement d origine seuls les traitements effectivement finalis s sont plac s dans l historique Vous pouvez modifier et r g n rer le fichier d import du journal de banque SI Expertise TransfertBANQUE Guide utilisateur v 12 2 x Page 60 su
57. lan auxiliaire la diff rence qu il faudra galement indiquer la colonne contenant la nature ainsi que le Collectif client et le Collectif fournisseur qui affecteront automatiquement les natures contenant Client ou Fournisseur Le plan auxiliaire n est pas n cessaire pour tous les logiciels Coala g re les auxiliaires dans le plan comptable g n ral par exemple SI Expertise TransfertBANQUE Guide utilisateur v 12 2 x Page 23 sur 69 Configuration Votre logiciel exporte le plan auxiliaire avec un type de compte Par exemple le fichier export ressemble a B C 1 Tiers Libell Type 2 EDF EDF FOU 3 SFR SFR FOU 4 ACE ACCESS CLI Alors le param trage sera Import Plan Auxiliaire Colonne Numero Colonne Libell Colonne Nature Nombre de lignes sauter 1 Collectif chent 411000 Collectif fournisseur 401000 ITT Votre logiciel exporte le plan auxiliaire avec un collectif Par exemple le fichier export ressemble B C 1 EDF EDF 401000 2 SFR SFR 401000 3 ACE ACCESS 411000 Alors le param trage sera Import Plan Auxiliaire Colonne Numero Colonne Lbell Colonne Nature Nombre de lignes sauter 0 Collectif chent Collectif fournisseur US SI Expertise TransfertBANQUE Guide utilisateur v 12 2 x Page 24 sur 69 Configuration Vous verrez au chapitre Import page 57 comment effectuer cette op ration Taux et comptes de TVA La m me con
58. le Logiciel Pour cr er ou modifier un jeu de donn es vous devez ouvrir le formulaire Jeux de donn es en cliquant sur le bouton Jeux de donn es du menu principal et vous devriez voir le formulaire suivant s ouvrir leg 3 ep transfertBANQUE X Assistant Nouveau Compte Comptes Bancaires Crit res Plans Jeux de Donn es Configurer le Logiciel Vous tes connect en tant que SI Expertise Demo Administrateur avec privil ges C Dupliquer le jeu de donn es Ki Enregistre Jeux de Donn es 11 012 DOSSIER UNTEL X s 018 DOSSIER 11 X m 1210 CLIENT GGG banque 1 D a acm crc D let ALAIN PALATINE X p AS PALABOX X 51 BANQUE PALATINE X 51 BANQUE POP Excel X P BQ Palatine Mr gigardo x A l cran apparaitra la liste de vos jeux de donn es d j cr s Vous pouvez modifier le jeu de donn es en cliquant sur le d but de ligne le supprimer en cliquant sur la croix L int r t de cet cran est surtout de dupliquer un jeu de donn es existant cliquer sur la ligne puis Dupliquer le jeu de donn es afin de pouvoir utiliser des crit res existants sur un autre compte SI Expertise TransfertBANQUE Guide utilisateur v 12 2 x Page 34 sur 69 Configuration Les comptes bancaires Nous allons pr sent d couvrir comment configurer un compte bancaire sous Transfert BANQUE m BP transfertBANQUE X Accueil Assistant Nouveau Compte Comptes Bancaires Crit res
59. ments de relev s peuvent se faire de 2 mani res Soit en passant par l onglet Accueil gt Lancer la conversion gt Transf rer pour effectuer un transfert unique Soit en passant par l onglet Traitements qui va permettre de transf rer plusieurs comptes bancaires la fois En cliquant sur l onglet Traitements une nouvelle interface apparait Transferts Multiples Transf rer les comptes coch es Relev s trait s dans les 2 derniers mois Relev s sans traitement depuis plus de 2 mois et moins de 6 mois Relev s sans traitement depuis plus de 6 mois ou non trait s Date de fin 17 07 2014 sl Chemin par d faut C MonRepertoire Transferts E _ Remplacer les chemins existants Nom de dossier RIB Trait s Recup r s 0001 mon dossier telle banque 12345 12345 00000000000 12 30 01 2013 Iech Cette interface contient une liste de dossiers structur s de la mani re suivante Notons que cette liste ne contient que les comptes param tr s en Relev s Automatiques _ Nom de dossier Nom du compte bancaire RIB RIB ou IBAN du compte bancaire Trait s Ce compte a t transf r jusqu la date indiqu R cup r date de la derni re ligne de relev r cup r chez SoBank ou JDC pour ce compte Les deux derni res colonnes correspondent Un marqueur La l gende d crivant les marqueurs se trouve en hau
60. n automatique dans configurer le logiciel Type Export EBF Int gration automatique Forcer modification des dates _ Compte JeDeclare Identifiant JeDeclare Mot de Passe JeDeclare Compte SoBank Identifiant SoBank Mot de Passe SoBank Import Plan Comptable Colonne Compte 2 Colonne Libell 3 Nombre de lignes sauter 1 Dans Configurer la banque param trer le r pertoire de sortie dossier o va tre crit le journal automatiquement R pertoire d entr e E R pertoire de sortie C Compta SI Expertise E Client z Groupe ba a Dans EBP param trages du dossier param trer le r pertoire de sortie dossier o va tre crit le journal automatiquement il s agit de mettre le m me r pertoire que celui de sortie de transfert BANQUE ci dessus la place de C ProgramData EBP SI Expertise TransfertBANQUE Guide utilisateur v 12 2 x Page 16 sur 69 Soci t Utilisateurs d EBP ss m o Centre des imp ts S S LE ZS R glement par virement k Options comptables gr nouveaux Cl ture ann li Analytique et Budg taire JE Consultation Effets de commerce 2 i Environnement de saisie 27 Fiche compte LA Lettrage E Notes de frais Pr vision de tr sorerie Rapprochement bancaire Gs R glements dw Relances rappels dients fr Relev bancaire Se Caiele
61. nal de crit re que vous crirez Crit re 1 et 2 le crit re est une suite de caract res rechercher dans le libell Vous trouverez plus d information sur la mani re de remplir ce champ la page 38 Sens permet de d finir si le crit re doit tre appliqu lors d un Cr dit C ou d un D bit D Compte il s agit du num ro du compte dans lequel les op rations correspondantes ce crit re doivent tre plac es Libell Auto permet de d finir un libell diff rent de celui qui est affich sur la ligne par exemple dans le cas o le libell n est pas assez clair on pourra lui en affecter un autre Au dessus de la barre des crit res il y a diff rents boutons pour vous assister compl ter les crit res Attention pour les boutons ins rer fe gt et compl ter lt il faut s lection le mot ou la partie de ligne de relev qui sera mot cl avant de cliquer sur le bouton gt Ce bouton permet d ins rer au d but du champ Crit re la s lection pr c dente lt Ce bouton permet de compl ter la fin du champ Crit re avec la s lection pr c dente SI Expertise TransfertBANQUE Guide utilisateur v 12 2 x Page 43 sur 69 Utilisation Effacer Efface le contenu du champ Crit re Supprimer Supprime la totalit du crit re en cours Attention il sera aussi effac du jeu de crit res Nouveau Permet de valider le crit re en cours et lib re les champs pour pouvoir
62. ns le libell Il y a plusieurs fa ons de rechercher Un ordre de priorit P qui peut tre n importe quel nombre Il faut utiliser cet ordre de priorit lorsque deux crit res ciblent la m me ligne Du coup le crit re ayant le plus grand ordre de priorit appliquera son traitement l autre ne fera rien Une chaine de caract re stricte ex VIR permet de chercher un libelle ne contenant que la cha ne recherch e Le point d interrogation ex VIR CB permet d indiquer qu il s agit de n importe quel caract re m me vide mais obligatoire ainsi le crit re reconnaitra VIRaCB VIR2CB VIR CB VIR CB etc L ast risque ex VIR CB permet d indiquer qu il s agit de n importe quelle cha ne de caract res m me vide ainsi le crit re reconnaitra VIR123456CB VIR AB12CD34CB VIR ABC 123 CB ainsi que VIRCE En utilisant les cas pr c dents logiquement on obtient SI Expertise TransfertBANQUE Guide utilisateur v 12 2 x Page 38 sur 69 Configuration Une chaine de caract re suivit d un ast risque ex VIR permet de chercher un libell commen ant par la cha ne de caract res Un ast risque suivit d une cha ne de caract res ex VIR permet de chercher un libell finissant par la cha ne de caract res La combinaison des 2 pr c dents c est dire une cha ne de caract res entour e d ast risques ex VIR permet de chercher un libell contenant la chaine de caract res Ensuite vient le
63. nt Acc der au site vous permet d acc der au site web de la banque s il a t param tr via votre navigateur web par d faut et d afficher vos informations d identification Si vous cliquez sur ce bouton vous verrez apparaitre cette boite de dialogue vous demandant si vous souhaitez oui ou non affichez vos donn es d identification Afficher identifiants 7 Voulez vous afficher les donn es d identification En cliquant sur Oui vos donn es d indentification s afficheront dans une nouvelle fen tre situ e au premier plan de fa on pouvoir copier facilement vos donn es d identification sur le site web de la banque En cliquant sur Non le logiciel se contentera d ouvrir le site web de la banque via votre navigateur par d faut La fen tre contenant vos param tres d identification se pr sente sous la forme suivante Identifiants Identifiants de connexion Veuillez saisir vos identifiants Identifiant 12345678912 Password 75315946 X Fermer Une fois votre manipulation termin e sur le site web vous pouvez fermer cette fen tre l aide du bouton fermer Les historiques de la banque sont accessibles partir du bouton Reprendre un historique et permet de consulter les derni res op rations effectu es sur cette banque Pour plus d informations concernant leur utilisation r f rez vous au paragraphe Les historiques page 59 La prochaine tape pour lancer une conversion consiste v ri
64. ous pourrez cr er modifier les informations suivantes SI Expertise TransfertBANQUE Guide utilisateur v 12 2 x Page 7 sur 69 Nouveaut s et astuces de la version 12 2 transfertBANQUE Tableau TVA e SI Expertise compte 123 Pourcentage Compte D ductible Compte Collect 20 445661 445 7 20 10 445661 445710 X Supprimer w OK 9 Annuler Pour chaque taux de TVA vous pourrez saisir un compte de TVA d ductible et collect e Dans les crans de param trage des crit res et d clatement le choix du taux proposera automatiquement le compte de TVA correspondant 62632000 445661 L Compte 20 00 C 445720 D 445661 amer Eclatement des critures selon les taux de TVA Param trage pr alable Il faut avoir mis en place plan de TVA dans Importer les plans cf ci dessus En cliquant sur le c t de la date SI Expertise TransfertBANQUE Guide utilisateur v 12 2 x Page 8 sur 69 Nouveaut s et astuces de la version 12 2 aT KBP transfertBANQUE Accueil Assistant Nouveau Compt Vous tes connect en tant que Dominique Demo Administrateur avec privil ges Grou Afficher Toutes Imput es Non Imput es Dossier Date Date val D bit Cr dit Libell En cliquant sur le c t de la date transfertBANQUE Eclater un montant D bit Cr dit Libell X 112 08 Type Calcul TVA TVA Compte C T C Analy 0 00 CHEQUE 123
65. r 69 Utilisation Communication avec vos clients Lors d une imputation de relev il vous arrive de ne pas conna tre l origine des mouvements particuli rement les ch ques par exemple Vous pouvez lors de la phase de pr visualisation cocher les lignes en question Afficher Toutes Imput es Non Imput es Envoy es au client Dossier client 88888 banque BB Sauvegarder Pr visualisation Date Date val D bit Cr dit Libell Pi ce Compte Analytique Code Tiers Ligne m EN 08 01 2013 08 01 2013 112 08 0 00 CHEQUE 123456 123456 471000 8 Vi 10 01 2013 10 01 2013 45 89 0 00 CHEQUE 123457 123457 471000 9 w 13 01 2013 13 01 2013 257 78 0 00 CHEQUE 123458 123458 471000 10 Puis envoyer une demande d information au client en sauvegardant la pr visualisation Communication Client Envoyer un E Mail _ G n rer un fichier Excel format CSV ew Valider Pour que cela fonctionne il faut avoir affect le client cr dans la configuration du logiciel voir page 26 au dossier compte bancaire Le client recevra un message contenant un lien qui lui permettra de se connecter son interface client Il verra alors les lignes de son relev que vous lui avez transf r celles coch es pr c demment eg BP transfertBANQUE X Vous tes connect en tant que Nouveau test Compte Client D connexion Validation Client Enregistrer les modifications Banque Date Date Val D
66. rgule Forcer modification des dates A Cette zone d cran vous permet d indiquer la typologie du fichier de sortie de Transfert BANQUE Cette typologie d pend de votre logiciel comptable La Gestion et les Identifiants Ligne G n rale et Analytique permettent de g n rer des informations analytiques pour par exemple Sage Ligne 100 Coala Limite Libell permet de limiter la longueur du libell Nombre positif coupure droite n gatif coupure gauche Forcer modification des dates Permet de modifier les dates des lignes du relev c est une op ration risqu e qui risque de compromettre l int grit de ces derni res Jedeclare com Compte JeDeclare Identifiant JeDeclare Mot de Passe JeDeclare Si vous disposez d un abonnement aupr s du portail jedeclare com vous pouvez ici renseigner vos identifiants afin de r cup rer automatiquement les relev s bancaires que vous aurez d clar s au sein du portail Les dossiers concern s devront tre param tr s en relev automatique comme Type de Fichier SI Expertise TransfertBANQUE Guide utilisateur v 12 2 x Page 22 sur 69 Configuration SoBank Compte SoBank Identifiant SoBank Ir Mot de Passe SoBank Si vous disposez d un abonnement aupr s de notre partenaire SoBank vous pouvez ici renseigner vos identifiants afin de r cup rer automatiquement les relev s bancaires que vou
67. s aurez d clar s au sein du portail Si vous souhaitez automatiser totalement votre cha ne de r cup ration de relev nous vous conseillons cette solution Merci de prendre contact avec nous pour plus d informations Les dossiers concern s devront tre param tr s en relev automatique comme Type de Fichier Import de plan comptable Import Plan Cofsptable Colonne Compte 1 Colonne Libell 2 Nombre de lignes sauter 0 LI Enregistrer Vous pouvez afin de faciliter le param trage des dossiers importer le plan comptable correspondant chaque dossier Ce plan devra tre export de votre logiciel comptable sous forme de fichier avec colonnes txt avec s parateur tabulation ou ou csv voire xis et xisx ou encore copi puis coll dans transfert BANQUE selon le logiciel Coala et EBP par exemple Ici vous indiquerez la colonne des comptes celle des libell s et le nombre de ligne sauter au d but du fichier avant de rencontrer le premier compte Import de plan auxiliaire Le plan auxiliaire ou plan tiers est g r par certains logiciel qui regroupent alors les fournisseurs et clients dans respectivement un compte collectif Ce plan devra tre export de votre logiciel comptable sous forme de fichier avec colonnes txt avec s parateur tabulation ou ou csv voire xis et xisx comme le plan comptable L import se passe de la m me mani re pour le p
68. saisir 0 00 Le Fermer Op ration d origine d bit 42 00 cr dit 0 00 SI Expertise TransfertBANQUE Guide utilisateur v 12 2 x Page 54 sur 69 Utilisation Injecter le journal de banque en comptabilit Selon votre logiciel comptable la m thode d int gration sera quelque peu diff rente En premier lieu il s agit de choisir le logiciel comptable dans Configurer le logiciel Configurer le Logiciel D connexion Diff rents choix existent selon votre logiciel Type Export Agiris ecr Apisoft Forcer modification des dates Comp Azur ascii Identifiant JeDeclare Cador Mot de Passe JeDeclare Cegid Ciel anciennes versions Com Ciel nouvelles versions Identifiant SoBank E Coala Ecritures Mot de Passe SoBank Coala Excel D c Import Coala Excel D c Coala Expert Color C CR olonne Compte Re Colonne Libell Cogilog Compta Nombre de lignes sauter D on CSV avec lignes de relev Import r CSV Point Virgule Colonne Mumero EBP V3 V5 EIC Colonne Libell Colonne Nature m EuroCompta MTAE ascii Nombre de ligne s sauter Jbiza Isacompta Mikado Collectif chent Collectif fournisseur Quadratus Impol Sage Ligne 100 En fonction de ce choix transfert BANQUE va g n rer un journal de banque compatible avec votre logiciel Dans tous les cas courant ce fichier sera directement importable
69. sion 0 33 transfertBANQUE Crit res Capturant Zb Rep re Op ration Compte COM ajout 627100 Ajouter LS Supprimer wi OK t Annuler Apr s avoir cliqu sur Ajouter il faut indiquer le rep re ici COM Le champ suivant est une liste d roulante intitul e Op ration vous permettant de d finir s il faut ajouter ou retrancher la valeur extraite au montant initial ou s il ne faut rien faire Enfin le champ Compte vous permet de d finir dans quel compte la valeur extraite doit tre plac e Il faut faire attention ce que le rep re soit sp cifique ou que le crit re partir duquel l vous effectuez la capture cf Les crit res page 38 soit unique afin de ne pas obtenir d effets ind sirables Par exemple si vous mettez COM en tant que rep re que le crit re sur lequel vous effectuez la capture est PRLV et que parmi les libell s il y a PRLV FRANCE TELECOM DIJO 89772411 897724119G021E N EMETTEUR 002305 alors le logiciel extraira la valeur de 89772411 897724119 situ apr s COM de FRANCE TELECOM SI Expertise TransfertBANQUE Guide utilisateur v 12 2 x Page 45 sur 69 Utilisation Crit res d extraction Utilisant la m me interface que les crit res capturant les crit res d extraction permettent d extraire des valeurs d finies par vous Vous disposez de 3 symboles pour expliquer le type d extraction S Pour nommer l op ration Pour r
70. stion des clients Raison Socia a Nom Client 0001 Client X l Raison Sociale Client 0001 Pr nom mon Nom Client E Mail Nom Societe fr Actif L Afficher Compte LW LA Enregistrer Nouveau Client Cette zone permet de cr er des acc s pour vos clients afin qu ils puissent se connecter pour traiter les cas que vous leur soumettez La case cocher Afficher Compte permet de d finir si oui ou non les colonnes Compte et Libell Compte seront affich es pour le client Nous affecterons ult rieurement ces clients des comptes bancaires voir page 61 SI Expertise TransfertBANQUE Guide utilisateur v 12 2 x Page 26 sur 69 Configuration Cr er un nouveau dossier compte bancaire Pour ajouter un nouveau compte cliquez que le bouton Assistant nouveau compte tout en haut gauche du menu principal Attention le nombre de comptes maximum que vous pouvez g rer est d fini selon la licence que vous poss dez Assistant nouveau compte bancaire Saisissez ici les informations relatives au compte bancaire que vous souhaitez param trer Dossier Compte Nom du Dossier Banque Type de Fichier CSV Date D bit Cr dit Libell Compte d attente Code Journal de Banque Type de contrepartie D sactiv e M Compte de contrepartie RIE ou IBAN H Annuler LI Enregistrer Suivant gt Vous voici dans le formulaire de cr ation
71. sualisation 16 01 2013 16 01 2013 0 00 1022 83 VIR 7885544112 47000 4 O 16 01 2013 15 01 2013 42 00 0 00 CHEQUE 98765 98765 47000 5 g Ex clater une ligne souz 44 25 0 00 FACT TPE T87654 47000 6 g Puis saisissez les d tails en cliquant sur Ins rer une ligne et cliquez sur Fermer brans ertBARMUE briser un montant Debut Tht Lire Te Can TR Tai Come CT G iiy x CEA CA CHEIE PETES AUH 18 in E Toul segprimer sw FETE transfertBANQUE Eclater un montant D bit Cr dit Libell Type Calcul TVA TVA Compte Gel C Anal X 10 05 0 00 CHEQUE 98765 ECL 1 AUCUN zo v 411EC1 X 31 95 0 00 CHEQUE 98765 ECL 2 AUCUN Wb _ 411Ec2 D Ins rer une ligne X Tout supprimer Reste saisir 0 00 Op ration d origine d bit 42 00 cr dit 0 00 pemer La ligne d compos e apparait en vert dans la Pr visualisation 06 09 2011 06 09 2011 0 00 534 35 VOTRE REMISE PRELEWMT DU 300609 472000 CR SS e nes de met De mn ms Les clatements permettent galement de calculer rapidement le ttc ou le hors taxe d un montant et d affecter le compte correspondant collect ou d ductible au pourcentage voulu transfertBANQUE Eclater un montant D bit Cr dit Libell Type Calcul TVA TVA Compte C T C Analy X 10 05 0 00 CHEQUE 98765 ECL 1 AUCUN s lp x 411EC1 X 31 95 0 00 CHEQUE 98765 ECL 2 AUCUN b Ee Zaj 411EC2 D Ins rer une ligne
72. t gauche Une case cocher qui d finit si ce compte est transf rer ou pas lorsqu on appuiera sur Transf rer Pour utiliser ce module il faut tout d abord param trer les champs pr sents en indiquant La date de fin Elle est configur pour la date du jour par d faut elle peut tre modifi et elle signifie que le transfert de TOUS les dossiers se feront jusqu cette date Si cette date est mise vide le transfert se fera galement jusqu la date du jour Le chemin par d faut I faut savoir que chaque compte bancaire dispose d un champ R pertoire de sortie cela signifie que lors d un transfert le fichier de sortie sera plac dans le r pertoire associ au compte Cependant il est possible que certains voir tous les comptes bancaires ne soient pas configur s Il est donc n cessaire de configurer un chemin par d faut qui va servir de r pertoire de sortie dans le cas o un compte n est pas affect un r pertoire La configuration des r pertoires pour chaque compte se fait dans l onglet Comptes Bancaires Remplacer les chemins existant Cette case cocher est un compl ment au chemin par d faut Vous pouvez en effet si vous le d sirez transf rer TOUS les dossiers dans un seul et unique r pertoire m me si des r pertoires sont d j affect s certains comptes Vous devez donc si vous d sirer transf rer TOUS vos dossier dans le r pertoire du chemin par d

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