Home

Ciel Compta Manuel électronique

1. e 12 O Proc dure d installation Ins rez le CD Rom d installation de l application dans le INSTALLATION DE CIEL COMPTA POUR WINDOWS lecteur de CD Rom La fen tre BIENVENUE de pr sentation du logiciel d installation s ouvre automatiquement Si vous avez d sactiv l option de d marrage automatique du CD Rom au niveau de Windows suivez dans ce cas la proc dure suivante partir de Windows cliquez sur le bouton D marrer puis choisissez EXECUTER Dans la zone Ouvrir pr sent e dans la fen tre EXECUTER saisissez le nom du lecteur de CD Rom suivi de la commande INSTALL Exemple L application est install e partir du lecteur D Tapez la La fen tre Bienvenue commande D INSTALL Apr s quelques instants s affiche la fen tre BIENVENUE de pr sentation du logiciel d installation Une fois lue cliquez sur le bouton Suivant Une deuxi me fen tre vous rappelle que Ciel Compta fait l objet d une licence d utilisation accord e l utilisateur final titre personnel et pour une seule application Si vous acceptez les termes de ce contrat cliquez sur le bouton Oui Choisir le type d installation Choisissez le type d installation souhait Choisissez le type d installation de Ciel Compta pour Windows x Choisissez le type d installation puis cliquez sur le bouton Suivant Installation par d faut Le programme sera install avec les options les
2. Apprivoisez votre gestion Manuel lectronique 11 rue de Cambrai 75917 PARIS Cedex 19 Tel 01 55 26 38 00 Fax 01 55 26 40 33 Site internet http wwvw ciel com Edito F licitations Vous venez d acqu rir un logiciel CIEL derni re g n ration alliant les qualit s de puissance et de facilit d utilisation Ce logiciel de la gamme CIEL vous permettra de faciliter la gestion de votre entreprise vous soulageant consid rablement dans votre travail Une demi journ e devrait vous suffire pour vous familiariser avec les principales commandes du logiciel Pour nous permettre de vous apporter le meilleur service possible nous vous remercions de nous retourner tr s rapidement toutes les informations n cessaires votre r f rencement N h sitez pas nous communiquer vos remarques par crit nous nous efforcerons d en tenir compte lors de nos mises jour r guli res Tr s sinc rement L quipe CIEL SOMMAIRE Sources dintormenons s r le DROGUIT 4s5ss rs0rncensaiteserasiseterndiedae eninet reon i E e ieaie 7 Convemionsutlis es dans la documentatii o fcssssreniaresnre n E E 8 Naviguez dans le manuel lectronique 9 Partie 1 Installation de application immune 10 O Vous tres un nouvel utilisateur de Ciel Compta 11 O Vous tes d j un utilisateur de Ciel Compta 12 Installation de Ci l Compta pour Wine sauna homanmamaininiinnienra ts 13 O Proc dure dinstallationsssssss
3. Le nom de la zone de saisie 14311 94 Fran active est affich en rouge uro 6 55957 Lorsque la case Euro est coch e le montant Saisie en S que vous saisissez l aide des touches de la calculette s affiche dans la zone Euro Celui ci est alors automatiquement traduit dans la zone Franc Si vous cochez la case Euro le montant est affich dans la zone Euro et la conversion s effectue dans la zone Franc Le taux de l euro peut tre consult par la commande TAUX DE L EURO du menu PREFERENCES de l Euro calculette Param trez les l ments qui interviennent sur l environnement et la nature des montants saisis par la commande Divers du menu PREFERENCES de la calculette 65 __ Renseignez le Nombre de chiffres maximum de chiffres pouvant tre saisis Indiquez ensuite le nombre de chiffres que vous d terminez apr s la virgule sur la zone Nombre de d cimales maximum Le signe comme le point ou la virgule qui sera repris sur une zone de saisie lors de la copie d un montant comportant des d cimales se d finit sur la zone S parateur de d cimales copier Par d faut la zone de saisie active est repr sent e en rouge Si vous voulez que la zone soit plut t diff renci e par un clignotement cochez la case Clignotement de la monnaie courante Cochez la zone Affichage du taux courant de l euro si vous souhaitez que le taux de l euro soit
4. LETTRER TOUTES LES ECRITURES PRESENTEES DONT LE SOLDE EST A ZERO Par Solde Si le solde des critures s lectionn es et pr sent es dans la liste est z ro ce que vous v rifiez dans la colonne Solde des critures Non lettr es cliquez sur le bouton Par solde e 104 EQUILIBRER LES ECRITURES A LETTRER DONT LE SOLDE EST DIFFERENT DE ZERO Il se peut qu un cart de r glement entre la facture et le paiement emp che le lettrage des critures Dans ce cas vous avez la possibilit d enregistrer une criture de r gularisation dont le montant sera calcul par le logiciel de telle sorte qu il quilibre les diff rentes lignes lettrer Selon qu il s agisse d une charge ou d un produit le montant correspondant l cart de r glement est respectivement imput aux comptes Charges exceptionnelles ou Produits exceptionnels d finis dans les param tres du dossier option Valeurs par d faut Exemple La facture du client 411000 de 1 498 doit tre lettr e avec son r glement qui est de 1 500 Le logiciel va cr er une criture de r gularisation pour quilibrer les 2 en sus Dans notre exemple le montant est imput au d bit du compte 411000 et au cr dit du compte 770000 Produits exceptionnels Param trer l cart de r glement menu Dossier commandes Pr f rences comptables Options de lettrage Cette option vous permet de fixer un montant maximum au del duquel la r gularisation ne pourra
5. Lorsque le bouton Calcul automatique est activ les montants des diff rentes lignes d critures sont calcul s automatiquement d apr s la premi re somme saisie Contrepaitie Utilis pour imputer automatiquement au d bit ou au cr dit le montant permettant de solder le mouvement C est le compte de contrepartie affect au journal dans la base des journaux qui est repris Ii Solde Calcule le montant de la derni re ligne permettant d quilibrer directement l criture e77 Q Les listes auxiliaires Le Top 10 A droite de certaines zones Journal Compte Budget etc est pr sent un triangle de s lection qui ouvre la liste des l ments correspondants Vous pouvez alors cliquer sur l l ment de votre choix afin de renseigner la zone Affichage automatique des listes auxiliaires Si vous voulez que cette liste s affiche automatiquement d s que le curseur est plac sur la zone vous devez param trer l affichage automatique par la commande PREFERENCES COMPTABLES du menu DOSSIER Pour activer un affichage automatique il suffit de cocher la case correspondante Vous pouvez ainsi effectuer ce param trage pour les comptes journaux budgets modes de r glements RIB et comptes de TVA Les acc l rateurs de saisie Le top 10 Les listes auxiliaires des comptes et des libell s d critures peuvent tre galement param tr es de telle sorte que seuls les dix l ments les plus utilis s soient pr sent s
6. activer D attirer votre attention sur un point particulier en renvoyer une partie dans le manuel d utilisation 6 indiquer qu il s agit d un renvoi un autre paragraphe R renvoyer l aide int gr e pour le d tail de la proc dure 8 NAVIGUEZ DANS LE MANUEL ELECTRONIQUE Plusieurs m thodes sont votre disposition pour naviguer dans le manuel lectronique et ainsi consulter facilement l information souhait e LES SIGNETS Dans la partie gauche de la fen tre une liste de signets est pr sent e Par un simple clic sur un de ces titres vous consultez le paragraphe correspondant Par exemple pour consulter le sommaire du manuel cliquez sur le signet nomm Sommaire LES LIENS DANS LE MANUEL Les informations pr sent es en vert correspondent des liens vers d autres parties du manuel C est le cas pour le sommaire ainsi que pour les renvois d autres paragraphes L encore il vous suffit de cliquer sur le lien pour afficher le paragraphe correspondant ACCEDER A UNE INFORMATION SPECIFIQUE Si vous souhaitez obtenir des renseignements sur un l ment ne figurant pas dans le sommaire et n tant ni un menu ou une commande vous pouvez effectuer dans ce cas une recherche Pour ce faire activez la commande Rechercher du menu Edition Indiquez le terme auquel vous souhaitez acc der puis cliquez sur le bouton Rechercher SAISISSEZ LA FICHE D APPRECIATION Vous la trouverez en annexe du manuel lectroniqu
7. affecter un code identique deux critures dont les montants se soldent Pour g rer vos ch anciers clients effectuer des relances ou plus apurer les comptes des critures lettr es lors des ditions utilisez le principe du lettrage Ce traitement peut tre r alis au fur et mesure des saisies une fois la pi ce sold e mais pr alablement son enregistrement en cliquant sur le bouton Lettrer Il peut tre r alis en diff r par les commandes Lettrage manuel ou Lettrage automatique du menu Traitements I Partie 6 Traitements et Editions Le lettrage manuel Rappelle le dernier mouvement dans la grille de saisie qu il soit enregistr en brouillard ou en simulation afin de lui apporter d ventuelles modifications Supprime l int gralit des critures saisies et pr sent es dans la grille Vous pouvez imprimer la grille de saisie soit En mode brouillon dition rapide puisque les caract res graphiques ne sont pas utilis s dans ce type d dition Activez la commande BROUILLON du menu CONTEXTUEL En mode normal dition utilisant les caract res graphiques mais plus longue imprimer Cliquez sur le bouton Imprimer pr sent au bas de la fen tre de saisie e 64 LA PALETTE D INFORMATIONS Afin de disposer en permanence des informations comptables sur la pi ce en cours de saisie une fen tre nomm e palette d informations pr sente les donn es suivantes Mvt l indication Nouveau
8. respectivement les menus DEMARRER PARAMETRES et IMPRIMANTES Consultez le manuel de votre syst me d exploitation Windows pour plus de d tails e 88 O Choisir une imprimante Lorsque vous demandez l impression d un tat d une liste ou d un document Ciel Compta pour Windows utilise par d faut l imprimante d clar e dans Windows Si plusieurs imprimantes sont reli es votre ordinateur vous pouvez choisir dans Ciel Compta pour Windows celle que vous voulez utiliser Exemple Lorsque vous demandez l impression du Grand livre la fen tre suivante s affiche en fin de proc dure Impression Edition du grand livre Imprimante HP LaserJet 2100 Series PS C Param tres Driver rapide CiParsm res Imprimer de 11 999 xy Ok X Annuler Cliquez sur le triangle de s lection pr sent la fin de la zone Imprimante Dans notre exemple plusieurs imprimantes tant param tr es la liste est affich e Il suffit alors de s lectionner celle qui convient Lorsque vous imprimez en mode Brouillon une fois l imprimante s lectionn e vous pouvez acc der la zone Driver rapide pour s lectionner celui qui convient O Le mode Aper u avant impression Afin que vous puissiez contr ler les r sultats avant de lancer l impression sur papier vous pouvez obtenir un aper u avant impression pour les l ments suivants LES LISTES S lectionnez une des commandes du menu Bases __ cliquez su
9. 17 05 2002 z N Facture Frasont Client 11500 z CLIENT ENCOURS Cliquez sur ce bouton si vous avez besoin de r partir le montant saisi sur diff rents comptes Si un compte de contrepartie a t affect au journal de vente il est repris dans cette zone par d faut Total TTC Taux de TVA Total HT Enregistre la facture dans le brouillard de saisie Total TVA Contrepaitie Permet d obtenir l aper u avant impression Imprimere 69 Ensuite il vous suffit soit de e confirmer le compte de contrepartie automatiquement imput l criture en cours de saisie s il a t d fini suivant le cas pour le journal d achats ou de ventes e s lectionner un autre compte partir du plan comptable e ou ventiler le montant de la facture entre plusieurs comptes de contrepartie via le bouton Ventiler sur plusieurs comptes Ventiler le montant sur plusieurs comptes enitiler sur plusieurs c Dans ce dernier cas s ouvre une fen tre dans laquelle il vous est demand de saisir les comptes et les montants r partis Le compte de contrepartie appara t sur la premi re ligne activ e sur la colonne Compte curseur clignotant Pour saisir le nouveau montant HT utilisez la touche Tabulation afin de vous rendre jusqu la colonne Montant HT Ventilation sur le compte de contrepartie x 9 Vous devez modifier le monta
10. Dans un premier temps vous cr ez la liste nomm e Top 10 des dix l ments les plus utilis s Activez la commande PREFERENCES COMPTABLES du menu Dossier et cliquez sur Acc l rateurs de libell s ou Acc l rateurs de comptes selon le param trage que vous voulez r aliser Pi Pr f rences comptables acc l rateurs tous comptes confondus X 5 Options de saisie Vous pouvez associer des touches de raccourci clavier aux comptes que vous a Options de lettrage utilisez le plus souvent a Options d impression D termination des comptes S Acc l rateurs de libell 4 Automatique partir de vos critures E Acc l rateurs de compte 5S Partir du mod le par d faut 3 anne cs Comptes clients Comptes fourni TE P Eure Pour saisir un compte appuyez sur la touche Espace ou F2 de votre clavier Comptes de tr sorerie Suppr pour effacer Comptes de caisse y Acc l rateur Comptes de charges E Te 3 lt vide gt Comptes de produits Tides Comptes d immo lt vide gt Comptes de TVA lt vide gt lt vide gt lt vide gt lt vide gt lt vide gt i gvide A gt E Sauver ces comptes dans le mod le par d faut Dk X nnuler Dans le cas des acc l rateurs de compte choisissez ensuite de cr er le Top 10 pour tous les comptes confondus ou pour chaque classe de compte Si vous avez d j saisi des critures cliquez sur le bouton Automatique part
11. Via la commande Brouillard du menu Etat vous pouvez visualiser le brouillard en aper u avant impression puis l diter Pour obtenir un tat d une balance d un grand livre ou d un bilan comprenant les critures en brouillard il vous suffira de cocher l option avec Brouillard Partie 6 Traitements et ditions Le brouillard e 159 LA REPRESENTATION GRAPHIQUE menu Utilitaires commande Graphiques lt Alt gt lt U gt lt G gt A partir de cette commande vous pouvez obtenir la repr sentation graphique de toutes vos critures Crit res de s lection D finir le type de graphique Trois types de graphiques sont disponibles e Le type Evolution d un compte concerne un compte ou un ensemble de comptes ayant la m me racine Pour cette seconde possibilit entrez la racine c est dire les x premiers chiffres du num ro de compte communs l ensemble des comptes visualiser par exemple 41 e Le graphique R partition Charges Produit tient compte du param trage de la classe charges classe 6 et de la classe produits classe 7 indiqu lors de la cr ation de votre dossier menu DOSSIER commande MODIFIER icone Racines de compte e La r partition d une classe par classe nous entendons ici racine Ainsi pour obtenir la r partition des comptes clients entrez la racine 411 P riode de visualisation Vous pouvez obtenir la visualisation graphique pour e l exercice sur 12 mois e L ex
12. e par une des commandes de saisie directement apr s saisie de l criture utilis e comme mod le et pr alablement son enregistrement ou sa validation e ou en diff r par la commande Moveies du menu SAISIES CREATION A PARTIR D UNE DES COMMANDES DE SAISIE Pour cr er un nouveau mod le vous devez tout d abord saisir int gralement l criture qui doit servir de mod le Si vous enregistrez l criture ou si vous la validez aucun mod le ne pourra tre cr Dans ce cas rappelez l criture dans la grille de saisie en cliquant sur le bouton Reprendre Activez ensuite la commande Genere MODELE du menu ConNTEXTUEL o en cliquant sur Souris Liste des Mod les G n ration x E r Saisissez ici le nom du mod le cr er EXEMPLE MODELE m Liste des mod les pr d finis pour cette saisie WENTE MARCHANDISE TAUX 19 6 VENTE MARCHANDISE TAUX 5 5 z g I Abonnement 4 Walider X Annuler Saisissez le nom donner au mod le que vous cr ez et cliquez sur le bouton Valider pour l enregistrer e 84 O Cr ation par la commande Mod les menu Saisies commande Mod les en mode complet lt Alt gt lt S gt lt M gt S lectionnez dans la liste de gauche le mode de saisie partir duquel vous pourrez appeler le mod le que vous allez cr er standard kilom tre guid e Pour cela cliquez sur le symbole et cliquez sur le mode de saisie n cessaire Cliquez
13. t entr et valid pour viter de saisir le montant qui va solder votre criture activez cette commande Le solde des critures enregistr es dans la grille sera affect au d bit ou au cr dit Imprimer 5 En cliquant sur Imprimer vous obtenez la visualisation du mouvement de la grille de saisie Pour effectuer une sortie papier cliquez sur l icone Imprimante situ dans la barre de titre de la fen tre Aper u avant impression puis indiquez les num ros des pages que vous souhaitez obtenir Par d faut le logiciel prend en compte l int gralit du document de 1 9999 Partie 5 Les impressions avec Ciel Compta Brouillon 5 Cette commande vous propose d imprimer directement l dition papier de la grille de saisie courante Grand livre E Cette commande vous propose l dition du Grand Livre du compte utilis en saisie Vous pouvez lancer l impression papier en cliquant sur l icone Imprimer de la fen tre Aper u avant impression e118 LE TRAVAIL SUR UNE SERIE DE COMPTES menu Traitements commande Travail sur des comptes Travail sur une s rie de comptes en mode complet lt Alt gt lt T gt lt T gt lt S gt Cette commande consiste effectuer certaines op rations sur un ensemble de comptes sp cifiques que vous d terminez Vous pouvez ainsi pour une s rie de comptes e lettrer ou d lettrer e rendre lettrable ou utilisable les comptes et inversement e diter le gr
14. Si vous avez param tr une gestion des ch ances pour ce compte client la date Ech ance est alors automatiquement calcul e selon la date de la facture 73 Le N Pointage sera utilis pour effectuer le lettrage de cette facture avec le r glement que vous enregjistrerez Par d faut est propos le num ro de facture mais vous pouvez le modifier Saisissez le montant Total TTC de la facture Il est galement possible de ne pas saisir ce montant celui ci sera alors calcul partir des montants Total HT et Total TVA Le Taux de TVA propos par d faut correspond celui d fini dans les param tres du dossier Vous pouvez le modifier Si vous avez saisi le montant Total TTC de la facture les montants Total HT et Total TVA sont calcul s par le logiciel LIGNES DE CONTREPARTIE Le Compte de contrepartie d fini pour le journal est propos par d faut Vous pouvez le modifier Seuls les comptes de produits seront accept s racine 7 par d faut Le logiciel calcule alors le Montant HT le Taux de TVA et propose le compte de TVA pour les lignes de contrepartie Le code budg taire s affiche automatiquement s il est indiqu sur la fiche du compte concern S il est d clar comme zone saisir obligatoirement en param trage de saisie vous ne pouvez pas quitter la grille de saisie avant d avoir renseign cette zone Ins rer une autre ligne de contrepartie Vous pouvez ins rer une deuxi me
15. cifique exemple utilisation de la zone date d ch ance pour les banques afin de g rer la date de valeur e 37 Si vous voulez g rer une comptabilit analytique ou budg taire vous devez cocher la zone Ventilation pour tous les comptes dont les montants doivent tre galement imput s un code analytique ou budg taire La zone suivante permet de d clarer le code qui sera propos par d faut en saisie d critures Q Partie 3 Cr ation et mise en place d un dossier Associer un code analytique budg taire un compte Dans le cadre de la cr ation d un compte de banque racine 51 une zone suppl mentaire intitul e Identit bancaire s active Celle ci permet de mettre en relation directe le compte comptable de banque avec l identit de la banque Si vous effectuez vos rapprochements bancaires avec Ciel Compta pour Windows vous devez obligatoirement associer vos comptes bancaires le R I B ad quat Vous pouvez galement associer un compte de banque partir de la base des R I B Partie 3 Cr ation et mise en place d un dossier amp Les relev s d identit bancaire ONGLET TIERS L onglet Tiers appara t lorsque vous saisissez un compte client ou fournisseur Les renseignements saisis ici permettent notamment d effectuer les relances clients et de g rer les ch ances clients et fournisseurs racines 401 et 411 Comptes modification coy D signation conp ja 1000 Intitul feu E
16. critures vous pouvez constater la d composition des lignes de l escompte dans le mouvement GESTION DES CHEQUIERS Vous avez la possibilit de g rer l utilisation des ch ques lorsque vous enregistrez un paiement fournisseur en saisie guid e Param trage pr alable menu Dossier commande Pr f rences Pr f rences comptables en mode complet lt Alt gt lt D gt lt P gt lt P gt Avant tout vous devez d clarer dans les pr f rences de saisie que vous g rez les ch ques Cochez la zone Gestion des ch ques dans les options de saisie puis cliquez sur Ok Saisie des ch quiers menu Bases commande Ch quier lt Alt gt lt B gt lt C gt Vous devez ensuite r pertorier les num ros de ch ques de chacun des ch quiers que vous utilisez Partie 3 Cr ation et mise en place du dossier Les ch quiers Utilisation en saisie guid e menu Saisie commande Paiement lt Alt gt lt S gt lt P gt Lorsque le mode de paiement choisi est lt 2 gt Ch que CHQ sur la zone Paiement le libell de la zone N Pi ce devient Ch que N Le num ro du premier ch que du ch quier enregistr est automatiquement propos Pour obtenir la liste des ch quiers et les ch ques associ s cliquez sur le triangle de s lection e76 AUTOMATISER LA SAISIE DES ECRITURES O Acc l rer la saisie Ce tableau r sume l essentiel des manipulations qu il vous est possible de r aliser afin d accro tre la
17. dans votre message chaque fois que vous effectuez un nouvel envoi par e mail O Exporter les critures du dossier menu Utilitaires commande Relation Expert Export en mode complet lt Alt gt lt U gt lt R gt A l aide de cette commande vous cr ez un fichier d exportation contenant les critures de votre choix Elles pourront ainsi tre ult rieurement int gr es dans un autre dossier par la commande Import PROCEDURE Choisissez tout d abord les crit res permettant de s lectionner les critures exporter en cochant une des options pr sent es e Par date de mouvement tous les mouvements dont la date est comprise dans la fourchette que vous indiquez aux zones du et au seront s lectionn s e Par mois de mouvement tous les mouvements dont la date est comprise dans la fourchette de mois que vous d finissez aux zones du et seront s lectionn s e Par N de mouvement tous les mouvements dont le num ro de mouvement est compris dans la fourchette que vous indiquez aux zones du et au seront s lectionn s e Pour le journal dans ce cas seules les critures contenues dans le journal dont vous indiquez le code seront s lectionn es e 162 Choisissez ensuite quel type d critures vous voulez exporter en cochant au moins une des deux options pr sent es e Inclure le brouillard les critures enregistr es dans le brouillard et correspondant aux crit res d finis pr c demment seront exp
18. e51 RECUPERER LES DONNEES D UN AUTRE LOGICIEL menu Utilitaires commande Imports standards en mode complet lt Alt gt lt U gt lt I gt Un assistant vous guide pour la pr paration de l importation S lectionnez le type d importation qui vous concerne parmi ceux propos s puis cliquez sur le bouton Suivant O Importer les donn es d un logiciel de comptabilit Vous pouvez r cup rer les donn es provenant des applications suivantes e Ciel Compta pour Dos versions 5 et sup rieures e Sybel Start Compta pour Windows version 6 41 e Saari Pratique Compta ou Ordicompta Junior pour Dos ou pour Windows e Visual Compta pour Windows version 3 50 e Autocompta pour Windows e Autocompta pour Dos version 7 51 Consultez la rubrique d aide Les importations de donn es pour obtenir les proc dures de r cup ration d taill es e 52 Q Importer les donn es de Ciel Paye Gestion Commerciale Immobilisations ou Etats Financiers Outres les donn es de logiciels de comptabilit vous pouvez importer des donn es de e Ciel Paye critures de paye e Ciel Gestion Commerciale journal comptable vente achat banque e Ciel Immobilisations dotations aux amortissements e Ciel Etats Financiers critures d OD Dans la fen tre Importation des donn es cochez la zone Format Ciel ASCII format standard TXT reconnu par la majorit des diteurs de texte Le nom du fichier importer est
19. entre autres dans les valeurs par d faut comme le compte de contrepartie dans la base des journaux La saisie des critures s effectue exclusivement dans la monnaie de tenue du dossier Vous disposez des grilles suivantes e facture client rapide e facture fournisseur rapide e encaisser un montant Attention Les options telles que la date d ch ance le N de pointage le code budg taire ne figurent pas dans ces grilles de saisie en tant que zones renseigner N anmoins elles sont automatiquement prises en compte dans l criture si vous les avez param tr es pour les tiers concern s dans le plan comptable Dans le cas contraire ces zones ne seront pas renseign es O Saisir une facture client ou fournisseur rapide menu Saisies commande Facture client rapide ou Facture fournisseur rapide lt Alt gt lt S gt lt R gt ou lt A gt Ces fonctions encadrent la saisie simple des factures clients et fournisseurs La date du jour est propos e par d faut Vous pouvez bien entendu la modifier Renseignez la zone Client ou Fournisseur en fonction de la grille s lectionn e Consultez le cas ch ant la liste des comptes par le triangle de s lection situ en fin de zone Saisissez ensuite le montant de la facture Le reste est calcul automatiquement Exemple illustr Grille de saisie d critures Facture client rapide Facture client rapide x GS x y 0 Intitul n de facture Date
20. l ment regrouper ou d une rubrique de totalisation Des symboles permettent de diff rencier rapidement le type des rubriques Les rubriques sont tri es et dit es en fonction du code selon un tri alphanum rique Par cons quent si vous souhaitez cr er un tat de Soldes Interm diaires de Gestion d environ 30 rubriques compos es de codes num riques vous devez les num roter 001 002 030 et non pas 1 2 30 Ce tri alphanum rique vous permet de cr er de nouvelles rubriques pouvant tre ins r es facilement En effet si vous avez cr 30 rubriques et que por la suite vous souhaitez en ins rer une nouvelle entre la rubrique 001 et 002 codifiez la en 0011 ou 001A Afin que le tri des rubriques soit r activ apr s l insertion d une nouvelle rubrique vous devez fermer puis ouvrir nouveau la fen tre de param trage Formules de calcul des rubriques Les formules de calcul s effectuent dans la partie inf rieure de la fen tre D finition des totalisations e 135 Formules de regroupement rubrique de type R Vous disposez de plusieurs fonctions vous permettant de d finir l intervalle des comptes correspondant une rubrique Pour obtenir l ensemble des fonctions de calcul cliquez sur le bouton droit de la souris dans la partie D finition des totalisations Les commandes sont les suivantes e SOMME SOLDE effectue la somme des soldes d biteurs et cr diteurs des comptes de l intervalle e SOMME SOLDE
21. lectionn s cliquez sur Ok Les ditions se lancent instantan ment Impression r guli re Selon la p riodicit journali re hebdomadaire ou mensuelle d finie Ciel Compta s lectionne les mouvements prendre en compte dans les tats que vous choisissez d imprimer Vous ne pouvez donc pas d terminer de plages de dotes Exemple Pour une impression hebdomadaire tous les mouvements dont la date est comprise dans la semaine pr c dant le jour d impression que vous indiquez sont pris en compte Pour ce type d impression vous pouvez d finir l heure laquelle les impressions seront lanc es Impression sur v nement Les tats s lectionn s seront imprim s lors d un v nement particulier e Lorsque vous effectuerez la cl ture de l exercice e ou lorsque vous effectuez la d claration de TVA Pour visualiser les types d impression de chaque cat gorie cliquez sur le symbole situ juste devant le nom de la cat gorie Ainsi la cat gorie Impression r guli re contient les suites d ditions impression journali re impression hebdomadaire et impression mensuelle Cliquez ensuite sur le titre de la suite d ditions que vous voulez obtenir La liste de tous les tats contenus dans la suite d ditions s lectionn e est alors propos e Dons la Liste des tats cliquez sur le titre de l tat int grer l impression cha n e et cliquez sur le bouton Ajouter La fen tre de s lection des crit
22. quier saisissez son code Si vous avez l habitude de num roter vos ch quiers vous pouvez utiliser ce num ro comme code La zone Ouverture permet de pr ciser la date partir de laquelle vous commencez utiliser le ch quier __ Renseignez respectivement les zones Premier et Dernier par le num ro du premier ch que et par celui du dernier Ces informations ne pourront pas tre modifi es ult rieurement Validez la cr ation par le bouton Valider Vous constatez alors que la colonne Libres est automatiquement renseign e par tous les num ros de ch ques ainsi d clar s Contr ler l imputation des num ros de ch ques Au fur et mesure de la saisie des paiements et de l imputation des ch ques les num ros affect s passeront automatiquement dans la colonne Utilis s Le montant de l criture auquel sera imput le ch que sera galement rappel pour contr le amp Si vous avez d clar plusieurs ch quiers vous pouvez les consulter en utilisant les fl ches droite ou gauche pr sent es au bas de la fen tre Annulation d un ch que Si un num ro de ch que ne doit pas tre utilis par exemple si vous avez fait une erreur en le libellant vous pouvez l extraire de la liste des num ros Libres ou Utilis s afin qu il ne soit pas propos en saisie Pour ce faire __ Dans la liste des ch ques Libres ou Utilis s cliquez sur le num ro de celui que vous devez annuler et conservez le bouton g
23. rapidit de saisie de vos critures TYPES DE ZONES ACTION ou UTILISE POUR SIGNALISATION lt F4 gt OU lt gt ouvrir le calendrier j afficher la date du jour Zones Date j 1 j 2 calculer la date suivant la codification indiqu e en lun mar fonction de la date du jour 01 02 saisir uniquement le jour de la date lt F4 gt ou lt gt ouvrir Ciel Euro Calculette Zones num riques signes lt gt calculer directement en posant l op ration dans la zone exemple 325 20 lt F4 gt o lt gt ouvrir la liste des l ments contextuelle Autres zones A gt 2A signaler une zone de saisie obligatoire lt Tabulation gt lt Entr e gt valider l information saisie et passer la zone suivante Grille de saisie Double clic rendre active une colonne de la grille Les top 10 Listes repr sentant les dix premiers comptes et ou libell s les plus utilis s dans votre comptabilit Param tr es au pr alable elles s ouvrent automatiquement lorsque le curseur se place sur la zone concern e Les op rations automatis es Les op rations accessibles par les boutons pr sents dans les grilles de saisie peuvent tre activ es en combinant la touche lt Alt gt et la lettre soulign e dans le titre du bouton Intitul libre Lorsque le bouton Intitul du compte est activ le libell du compte est repris automatiquement la zone Libell 0 Calcul manuel
24. t utilis par une autre criture du m me journal e 44 O Les codes budg taires et analytiques menu Bases commande Budgets analytiques en mode complet lt Alt gt lt B gt lt B gt Si vous g rez une comptabilit budg taire et analytique vous devez renseigner cette base Dans le plan comptable chaque compte peut tre associ directement un code budg taire A chaque fois que vous saisirez une ligne d criture que vous l imputerez donc un compte de comptabilit g n rale vous pourrez galement l affecter un code analytique ou budg taire ENREGISTRER LES CODES ANALYTIQUES ET LES CODES BUDGETAIRES Renseignez le code qui peut tre alphanum rique puis indiquez l intitul Budgets analytiques cr ation o fom Budg t exercice ooo global Vous ne pouvez pas intervenir sur les zones Budg t exercice et Budg t global qui indiquent respectivement les pr visions tablies pour ce code analytique budg taire sur l exercice en cours et sur plusieurs exercices Enregistrez la cr ation du code en cliquant sur Valider e 45 DEFINIR LES BUDGETS MENSUELS PREVISIONNELS menu Bases commande Budg ts analytiques Onglet mensualisation en mode complet lt Alt gt lt B gt lt B gt Cet onglet permet de d finir le budget mensuel pr visionnel du code budg taire en cours Ainsi il est possible de comparer tout moment le total des montants r alis s affect s u
25. vous pouvez demander visualiser l criture dans la fen tre R glement d un montant o sont visibles tous les l ments automatiquement attribu s s ils ont t param tr s comme valeur par d faut journal date d ch ance budget paiement etc Cochez pour cela l option Voir l criture avant de la valider Vous pouvez alors effectuer partir de cette fen tre les op rations pouvant tre r alis es dans les autres grilles de saisie savoir imprimer envoyer dans le brouillard de saisie en simulation ou encore valider l criture e71 Si vous voulez que le r glement s effectue automatiquement sans obtenir le d tail de l criture v rifiez que la zone Voir l criture avant de la valider n est pas coch e puis cliquez sur le bouton R gler Dans ce cas Ciel Compta proc de automatiquement au lettrage de l criture et enregistre le r glement dans le brouillard Si une erreur est d tect e l criture r appara t dans la fen tre R glement d un montant afin d y tre rectifi e e 72 LES SAISIES GUIDEES Dans ce mode de saisie en mode complet les informations sont propos es par d faut selon les param tres du dossier d finis pour les racines de comptes et les valeurs par d faut Partie 3 Cr ation et mise en place d un dossier Cr er un dossier avec l assistant Top D part amp Vous pouvez cr er autant de mod les que vous voulez O Exemple de saisie d une facture client
26. DEBIT effectue la somme des soldes des comptes d biteurs e SOMME SOLDE CREDIT effectue la somme des soldes des comptes cr diteurs e Exclus permet d exclure un compte ou x comptes e CoMPTES permet d obtenir la liste du Plan Comptable e VERIFIER effectue un contr le de coh rence des formules d finies Formules de totalisation rubrique de type T Le code des rubriques est pris en r f rence pour effectuer les formules de totalisation Vous pouvez obtenir la liste des rubriques en cliquant sur le bouton droit de votre souris dans la zone D finition des totalisations puis en s lectionnant Rubriques Lancez une dition avec les boutons Ecran ou Fichier Vous pouvez choisir e une dition simplifi e ne comportant que le r sultat pour chaque rubrique sans sous totaux e avec d tail des racines affichage des sous totaux Exemple production de l exercice total de 601 606 e avec d tail des comptes affichage du r sultat d taill de chaque compte en plus des sous totaux pour ces comptes e 136 LES PRINCIPES DE LA CLOTURE La fin d exercice op ration trait e automatiquement par le logiciel g n re pour la date de cl ture que vous choisissez par exemple 31 12 2003 un mouvement d critures soldant les comptes de charges et de produits et mouvemente galement le compte de R sultat compte param tr par d faut au menu DOSSIER commande MODIFIER icone Valeurs par d faut Su
27. O Consulter la liste d s Ecritures 48 siehsstessletsstenaenieleneteretieseieten eietiels 159 O Editer l brouillard sn ANN 159 larepr sentatiom ADI ennui er roA OTE OECO ONTECO ARETE OERE 160 Sauvegarder des mod les de Plan Comptable 161 Rapprochement bancaire avec le protocole etebac 3 n nnssossosoereneessesssrererrsssseresreree 161 PQ D RES nne an E r 162 O Saisir les coordonn es de votre expert comptable 162 O Exponer les criures dudossieFzsnrniannnnanena aoaia 162 O Nom etstruciure durtichier d xport IMpOr arrine niiit items monnaies 164 O Imp ratendedonn s i sihues sielsssminiesrstenssietentstltene sien ARETAS 164 O Historique des transterts de fichi rsi s sorcier dnealrnsmcenesshetert tadeneetetentetee sed 165 Mules ERONONONS sessions 166 Exponer la balante R e a ESA nn ei tane 167 Exporter les donn es vers Ciel Tableaux de bord 168 DIEE Leo n EEE D RE EE 168 O Proc dure d exportation dans Ciel Compta pour Windows 168 D sinstaller ennemie 169 NAEK siasa 170 6 SOURCES D INFORMATIONS SUR LE PRODUIT Le Lisez moi Il contient des informations de derni re minute Vous pouvez le consulter la fin de la proc dure d installation de Ciel Compta pour Windows Vous pourrez aussi le consulter ult rieurement en cliquant sur l icone correspondant plac dans le groupe de logiciels d installation de l application soit CIEL par d faut L aide int gr e Vous trouverez dans l aide i
28. Ok pour enregistrer les modifications apport es Vous pouvez galement faire appel la commande IMPRIMANTE du menu FicHiER elle vous permet de configurer l impression choix de la taille du papier orientation des pages Une fois tous ces param tres contr l s quittez la page de travail du g n rateur d tats par la commande QUITTER du menu FICHIER puis confirmez la modification de l tat par Ok LANCER L EDITION A partir de la fen tre Liste des tats pr d finis s lectionnez l tat diter puis appuyez sur le bouton Imprimer Vous devez renseigner certaines valeurs selon l tat que vous souhaitez obtenir ces valeurs peuvent concerner l intervalle de dates dans le cas par exemple de l tat pr d fini grand livre ch ances ou encore les N de comptes clients ou fournisseurs s il s agit du mod le Liste des tiers Liste des tats d finis X o D signation H Fichier e BALANCE N N 1 E ETAT DE RAPPROCHEMENT SANS ENCADREMENT RAPPSE FPC ETAT DES ECRITURES LOCKEES ECRLOCK FPC Relations C Editeur lB Sauvegarder El Ecran E Imprimer A Restaurer Quitter e 101 Partie 6 Le lettrage Le rapprochement bancaire Le pointage manuel La validation du brouillard Traitements occasionnels LE LETTRAGE DES COMPTES Le lettrage consiste mettre en rapport une facture avec son r glement Ce rapprochement s effectue en attribuant une
29. Windows n est pas install e sur le m me disque que Ciel Compta pour Windows vous pouvez dans ce cas exporter les donn es comptables directement sur une disquette R Rubrique d aide Export vers Ciel Tableaux de bord e 168 DESINSTALLER L APPLICATION Si pour une raison quelconque vous souhaitez supprimer Ciel Compta respectez la manipulation d crite ci apr s Phase de d sinstallation Cette simple proc dure permet de nettoyer int gralement les composants du logiciel dans diff rents r pertoires de votre disque dur Cliquez sur D marrer puis sur Programmes __ S lectionnez ensuite Ciel si l application a t install e automatiquement dans ce groupe de programmes Choisissez ensuite D sinstaller Ciel Compta Confirmez alors votre choix en cliquant sur Oui Suppression du r pertoire Vous pouvez pr sent proc der la suppression d finitive du r pertoire de l application partir de l explorateur de Windows e 169 INDEX A Abonnements gestion 121 Archiver 91 B Balance 125 exporter 167 Balance g e 128 Bases ch quiers 49 codes budg taires et analytiques 45 journaux 43 plan comptable 37 relev s d identit bancaire 50 Bilan 133 134 dition 134 param trage 133 Bordereau de remise en banque 131 Brouillard d finition 158 dition 126 validation 113 Brouillon 118 C CA3 122 CA4 122 Ch quiers 49 Cl ture 139 assistant To
30. affich automatiquement XIMPORT TXT V rifiez que ce fichier se trouve bien dans le r pertoire ou chemin d acc s o sont situ s les fichiers du dossier en cours Apr s v rification de l existence du fichier XIMPORT vous pouvez lancer l importation en cliquant sur Ok Au cours de l importation si des comptes ou des journaux n existent pas le logiciel va automatiquement les cr er Si le fichier contient des critures non quilibr es celles ci ne seront pas import es Le fichier XIMPORT TXT doit tre de type SDF sans d limiteur fixe et la taille d un enregistrement ne doit pas d passer 138 caract res doit avoir la structure suivante e N de Mouvement 5 caract res Num rique e Journal 2 caract res Alphanum rique e Date d criture 8 caract res Format date AAAAMMIJJ e Date d ch ance 8 caract res Format date AAAAMMIJJ e N de pi ce 12 caract res Alphanum rique e Compie 11 caract res Alphanum rique e Libell 25 caract res Alphanum rique e Montant 13 caract res 2 d c Num rique e Cr dit D bit 1 caract re D ou C e N de pointage 12 caract res Alphanum rique e Code analyt budg t 6 caract res Alphanum rique e Libell du compte 34 caract res Alphanum rique facultatif e Euro O N 1 caract re Alphab tique Avec en plus pour le format Ciel 2003 e version 4 caract res Alphanum rique Les donn es num riques sont cal es droite les autres donn es
31. comptes de charges et produits classes 6 et 7 En effet pour ces derniers vous devez sp cifier en date d dition le premier jour du nouvel exercice 01 01 N 1 par exemple jusqu une date de votre choix ceci afin de ne pas inclure dans les comptes les montants aff rents l exercice non cl tur ann e N e 137 L ASSITANT TOP CLOTURE Menu Traitements commande Top Cl ture E Top cl ture Accueil Cet assistant vous guide dans la pr paration et la r alisation de la cl ture puis de la r ouverture du nouvel exercice Avant de cl turer l exercice il vous propose d effectuer dans l ordre sugg r ci dessous les traitements suivants e D claration des comptes non lettrables e Rapprochement bancaire e Saisie des O D de fin d exercice e Mise jour des cumules du plan comptable e Contr le de l int grit de vos donn es e Validation des critures e Lettrage automatique e Editions d finitives de l exercice e Sauvegarde Vous pouvez ensuite lancer la cl ture et la r ouverture d un nouvel exercice puis diter le journal des A nouveaux Cliquez sur le bouton Suivant gt pour passer d une tape l autre de l assistant Cliquez sur les boutons Lancer correspondant aux traitements que vous souhaitez effectuer Les boutons d aide situ s droite des boutons Lancer vous donnent les informations sp cifiques chaque traitement Une fois les traitements effe
32. de contrepassation g n r es le logiciel affiche un message vous informant du num ro affect au mouvement ainsi cr Fermez la fen tre de message en cliquant sur Ok Le libell du mouvement ainsi g n r sera CONTREPASS e114 LES REIMPUTATIONS O R imputation d un compte menu Traitements commande R imputation Compte en mode complet lt Alt gt lt T gt lt R gt lt C gt Cette op ration consiste permuter automatiquement des critures pass es pour un compte sur un autre compte La r imputation est effectu e uniquement sur des critures en brouillard ou simulation Exemple Saisissez des critures pour le compte 411DURAND En m me temps un compte 411DURANT avec un T existe dans le Plan Comptable Vous vous apercevez qu il y a eu une mauvaise affectation et que des critures destin es au 411DURAND ont t saisies sur le 411DURANT Pour rem dier rapidement cette confusion il suffit d intervertir les num ros de compte pour la p riode concern e Saisissez le num ro de compte r imputer Entrez le compte sur lequel les critures vont tre r imput es Indiquez ensuite la p riode de r imputation Lancez l op ration en cliquant sur OK Le logiciel vous avertit qu il va proc der la r imputation et vous demande de confirmer le traitement Le lettrage du compte r imputer est perdu apr s le traitement O R imputation d un code budg taire menu Traitemen
33. de quoi la saisie n est pas possible sur ces zones ce qui est le cas dans notre exemple pour la zone Qt Les zones non accessibles lors de la cr ation d une ligne sont affich es sur fond gris Lorsque l criture sera lettr e les codes lettrage utilis s seront rappel s dans la colonne Let En saisie vous n acc dez pas cette zone e 62 Saisie de la ligne 2 De la m me mani re que pour la premi re ligne saisissez la racine du compte de TVA et appuyez sur la touche lt F4 gt pour s lectionner le compte dans la liste propos e Le Libell de l criture est automatiquement renseign par le libell du compte de TVA mais vous pouvez le modifier Le montant de la TVA est calcul et imput la zone Cr dit Ceci est d au fait que le bouton Calcul automatique pr sent en haut de la fen tre de saisie est activ Le calcul de la TVA est effectu d apr s le taux d fini dans les param tres du dossier Les autres zones de la ligne ne sont pas accessibles dans notre exemple Saisie de la ligne 3 _ Renseignez la zone Compte par le num ro 706000 Comme pour la ligne 2 vous constatez que le libell de l criture est renseign par celui du compte et que le montant HT est automatiquement calcul et imput au Cr dit La ventilation budg taire tant demand e pour le compte 706000 le curseur se place sur la zone Budget Le code est propos par d faut si vous le saisissez pr ala
34. du dossier est d abord r alis e sur votre disque puis elle est transf r e vers votre site e Sauvegarde A la fin du traitement un message vous informe que la sauvegarde a t r alis e avec succ s ACCEDER AU SITE La commande ACCEDER AU SITE vous permet de vous connecter votre site e Sauvegarde pour visualiser l ensemble des sauvegardes et des archives r alis es pour chaque dossier Identifiez vous en saisissant votre adresse e mail ainsi que le mot de passe que vous avez d fini lors de la cr ation puis cliquez sur le lien hypertexte Envoi RESTAURER UNE SAUVEGARDE r alis e avec e Sauvegarde version 1 A partir du logiciel Ciel Compta s lectionnez le menu UTILITAIRES E SAUVEGARDE puis activez la commande ACCEDER AU SITE Cliquez sur le lien Archives de la barre de navigation horizontale de votre site Cliquez ensuite sur le dossier Archives e Sauvegarde v 1 puis s lectionnez la sauvegarde restaurer Dons la fen tre qui s ouvre indiquez le r pertoire dans lequel vous souhaitez copier la sauvegarde Une fois le t l chargement termin activez la commande RESTAURATION du menu UTILITAIRES et s lectionnez le fichier t l charg pr c demment e 146 r alis e avec e Sauvegarde version 2 A partir du logiciel Ciel Compta s lectionnez le menu UTILITAIRES E SAUVEGARDE puis activez la commande RESTAURATION La fen tre Gestionnaire de sauvegardes et d archives s ouvre E cestonn
35. dupliqu s Vous ne pouvez activer cette fonction qu apr s avoir ferm toutes les fen tres de l application _ Saisissez les coordonn es de votre nouveau dossier comme vous le faites lors d une cr ation Pour r cup rer galement les critures cochez la zone Dupliquer avec critures cette condition les soldes seront galement recopi s Cliquez sur OK Confirmez la duplication l aide du bouton Oui O La r indexation menu Utilitaires commande R indexation lt Alt gt lt U gt lt R gt Il est recommand de proc der p riodiquement une r indexation En effet celle ci r organise vos fichiers et permet de gagner du temps au niveau du traitement des op rations courantes Apr s une purge il est imp ratif de lancer une r indexation menu UTILITAIRES commande REINDEXATION amp Si vos fichiers de donn es semblent d sorganis s d sorganisation due des arr ts intempestifs du logiciel en cas de micro coupure lancez une r indexation e 149 O Purger vos dossiers menu Utilitaires commande Purges lt Alt gt lt U gt lt P gt Il est vivement conseill d interdire cette fonctionnalit tous les utilisateurs l exception de l utilisateur MAITRE pour lequel aucune restriction n est possible En effet la purge effectue une remise z ro de toutes les critures et de tous les cumuls Bien videmment le logiciel vous demande deux confirmations avant ex cution
36. e7 CONVENTIONS UTILISEES DANS LA DOCUMENTATION Nous vous rappelons ci apr s les conventions utilis es dans ce manuel d utilisation Notez toutefois que pour utiliser correctement l application Ciel Compta pour Windows vous devez ma triser l environnement Windows dont les caract ristiques de fonctionnement sont communes toutes les applications support es par cette interface graphique Les touches du clavier LA QUE NOUS EGALEMENT PERMET DE TOUCHE NOMMONS APPELEE pue lt Entr e gt Enter valider une fen tre Retour chariot confirmer la s lection d une option d un bouton Retour passer la zone suivante en saisie ESC lt Echap gt Escape Esc quitter une fen tre Echappement annuler l action en cours TAB lt Tabulation gt Tab passer la zone suivante a FAI ouvrir Un menu activer une commande en combinaison avec la touche de raccourci ER lt Majuscule gt Shift tendre la s lection plusieurs l ments adjacents Utilisation de la souris CLIQUER appuyez sur le bouton gauche de la souris DOUBLE CLIQUER appuyez deux fois de suite rapidement sur le bouton gauche de la souris CLIC DROIT appuyez sur le bouton droit de la souris Lecteur de disquettes de CD Rom et disque dur Nous convenons de nommer e le lecteur de disquettes A e le lecteur de CD Rom D e le disque dur Les symboles du manuel SYMBOLES UTILISES POUR ant indiquer qu il s agit d un menu suivi du nom de la commande
37. ecritures lt Alt gt lt S gt lt L gt Cette liste r capitule tous les mouvements tablis lors de la saisie Il est possible d acc der au d tail d un mouvement en cliquant sur l onglet Lignes ou encore en double cliquant sur ce mouvement dans la fen tre des mouvements Le mouvement ainsi s lectionn va se colorer de gris pour permettre son rep rage dans la liste des critures La fen tre de saisie s affiche alors loj x Liste des mouvements 5 o Lignes Mouvements Double cliquez sur un myt pour voir le d tail Uni Date Pi ce Lbel n e Ig AN 01 01 2003 B 15244 90 1 03 04 2003 954 954 Fa Rechercher 26 Annuler fitre 3 Imprimer Les critures peuvent se trouver dans l un des quatre tats suivants e Le mouvement est enregistr dans un brouillard de saisie La couleur des informations est grise La lettre B est affich e dans la colonne Val e Le mouvement est enregistr dans un brouillard de simulation Les informations sont galement affich es en gris mais dans la colonne Val est pr sent e la lettre S e Les informations se colorent en vert lorsque les critures se trouvent bascul es dans la grille de saisie Cette situation est rappel e dans la colonne Val par la lettre L e Lorsque la couleur des informations d un mouvement est rouge cela signifie que le mouvement en question est valid Il est donc impossible de le transf rer en saisie
38. en cochant le choix Par type et en s lectionnant le type Client Au lieu de confirmer la s lection via le bouton OK vous cliquez sur le bouton Valider afin que s affiche le r sultat de cette premi re s lection Vous pouvez ensuite encha ner une autre s lection de comptes De la m me fa on vous cliquerez sur Valider Un message vous demandera alors si vous voulez remplacer les comptes existants d j dans la liste ou ajouter le r sultat de la nouvelle s lection de comptes celle existante Une fois les s lections tablies vous confirmerez en cliquant sur OK e 120 LA GESTION DES ABONNEMENTS menu Traitements commande Gestion des abonnements lt Alt gt lt T gt lt G gt Lorsque vous g n rez un mod le Il est possible de param trer celui ci pour qu il soit propos une certaine p riode tous les mois ou tous les trimestres par exemple Vous pouvez par cette commande de forcer un abonnement C est dire que vous pouvez avant t que le logiciel ne propose de g n rer l criture la date d ch ance convenue anticiper le processus Pour cela indiquez la date laquelle vous voulez que soient g n r es les critures et cliquez sur R actualiser e 121 LA DECLARATION DE TVA O Rappel sur le param trage La repr sentation de la d claration correspond au r gime de TVA que vous avez param tr au menu Dossier commande MODIFIER icone Param trage de la d claration de TVA
39. en cr ation de dossier dans le Plan comptable et les Journaux Il existe quatre types de guides de saisie correspondant des op rations courantes e Factures Clients pour enregistrer les factures mises vos clients e Factures fournisseurs pour enregistrer les factures de vos fournisseurs prestataires etc e Encaissement pour enregistrer les r glements des factures clients e Paiement pour enregistrer les r glements que vous effectuez vos fournisseurs Exemple guide de saisie de facture client Saisie de facture client en Euros Ioj x G o 2 Intitul libre Journal fr JOURNAL DES VENTES Cien 11100 mffCLENTSDELTA OOOO E N Facture oOo Lb O Date 05706 2003 Total TTC 200 00 w Ech ance z Taux de TVA 19 60 N pointage D Total HT 334 45 x Budget z Total TVA 65 55 Intitul Montant HT Taux T V A Compte de T VENTES DE 33445 19600 TEE Type de traitement Ze Ins rer g Effacer Plus gt Brouillard Validation C Simulation Enregistrer Quitter e 60 Q Les op rations de saisie EXEMPLE D UNE ECRITURE EN MODE SAISIE STANDARD menu Saisies commande Saisie Standard en mode complet lt Alt gt lt S gt lt S gt A titre d exemple nous allons d tailler la saisie de la facture client pr sent e pr c demment Les donn es de l en t te Le dernier code Journal utilis est propos par d faut Si besoin e
40. en fin de zone ou appuyez sur la touche lt F3 gt de votre clavier e 30 PARAMETRAGE DES DECIMALES ET DU PLAN COMPTABLE Gestion du nombre de d cimales __ D finissez le nombre de d cimales autoris dans la saisie des critures Vous pouvez g rer de 0 3 chiffres apr s la virgule Attention Le param trage des d cimales ne pourra plus tre modifi une fois le dossier cr Choix du plan comptable Lorsqu aucun dossier n a t cr le plan comptable s lectionn par d faut correspond au mod le PCG99 COMPLET Il est conforme au Plan Comptable G n ral 99 et comporte l ensemble des comptes standards que vous alimenterez en fonction des besoins Vous disposez de cinq autres mod les e PCG SIMPLIFIE e PCG ASSOCIATIONS e PCG BTP e PCG AGRICOLE e PCG HOTELLERIE Afin de r pondre vos besoins d autres mod les de plans comptables adapt s en fonction de votre activit PCG AVOUES PCG INGENIERIE etc sont t l chargeables directement dans l application en cliquant sur le bouton T l charger Si vous avez proc d la sauvegarde d un plan comptable personnalis utilis dans un des dossiers existants vous pouvez associer ce plan comptable un dossier en cours de cr ation Cliquez sur le triangle de s lection Les mod les de plan comptable apparaissent dans la liste S lectionnez celui de votre choix Plan comptable Vous pouvez s lectionner un mod le de plan co
41. es d un autre dossier lors de la cr ation de votre dossier vous devez pr alablement contr ler l ensemble des l ments de bases afin de les adapter vos besoins e 34 O G rer les l ments de bases Les proc dures pour g rer les l ments de bases consulter modifier supprimer cr er ou encore rechercher des l ments sont similaires d une base l autre Lorsque vous activez une des commandes du menu Bases deux fen tres sont automatiquement ouvertes e La premi re fen tre celle qui est active pr sente la liste des l ments de la base correspondante Le premier l ment de la liste est s lectionn Son Code est affich avec une couleur diff rente e La deuxi me fen tre correspond la fiche descriptive de l l ment s lectionn dans la liste Elle pr sente toutes les zones le caract risant C est partir de cette fen tre que vous pouvez effectuer des traitements sur l l ment en cours le modifier le supprimer ou en cr er de nouveaux Journaux consultation re x 6oy D signation Code fa Intitul OURNAL DE BANQUE Twe ence des ua TE Compte 512000 E PO AN OUENALDES ANOUVEA T TAERE C Num ros de pi ce MOD _ OPERATIONS DIVERSES lt El Prochain Cr er Modir loxi Pour passer d une fen tre l autre cliquez dans la barre de titre de celle activer Lorsque la liste des l ments est active vous pouvez aussi effec
42. est enregistr e dans un brouillard de simulation Si les critures enregistr es dans un brouillard de simulation s av rent correctes vous pourrez alors les enregistrer d finitivement en comptabilit par la commande VALIDATION BRouILARD du menu TRAITEMENTS LES ECRITURES VALIDEES C Brouillard Validation a Simulation V Enregistrer Ces critures sont enregistr es d finitivement en comptabilit Vous ne pouvez pas les modifier Les critures peuvent tre valid es directement au moment de la saisie en s lectionnant l option Validation puis en cliquant sur le bouton Enregistrer ou ult rieurement par la commande VALIDATION BROUILLARD du menu TRAITEMENTS Dans ce cas elles seront tout d abord enregistr es provisoirement dans un brouillard de saisie ou de simulation Dans la liste des critures la lettre V la colonne Val ainsi que l affichage en rouge vous permet de rep rer les critures valid es de celles qui ne le sont pas Partie 6 Traitements et Editions Validation d un brouillard LES ECRITURES BLOQUEES Ce sont les critures bloqu es temporairement en grille de saisie En effet vous pouvez quitter une grille de saisie sans que celle ci soit vide de toute criture Ces critures dites bloqu es sont identifiables dans la liste des critures la colonne Val par la lettre L R Rubrique d aide Ecritures bloqu es tout moment vous pouvez consulter les critures par la
43. gauche 53 Partie 4 G n ralit s sur les saisies Les diff rents modes de saisie L assistant Top Saisie Saisie d une criture en mode guid Automatiser la saisie des critures Les mod les et les abonnements GENERALITES SUR LES SAISIES Q Les critures types Vous trouverez ci dessous les mod les d op rations les plus fr quemment utilis es Vous pouvez ainsi vous entra ner param trer les crans de saisie LES FACTURES Une facture d achat Je re ois une facture d achat e TTC au cr dit du compte Fournisseur e HT au d bit du compte Achats e TVA au d bit du compte TVA d ductible Je paie cette facture d achat e TTC au cr dit du compte Banque CCP Caisse e TTC au d bit du compte Fournisseur Une facture de vente J envoie une facture de vente e TTC au d bit du compte Client e HT au cr dit du compte Ventes e TVA au cr dit du compte TVA collect e Mon client me paie e TTC au d bit du compte Banque CCP Caisse e TTC au cr dit du compte Client Il est int ressant de passer les critures sur les comptes Clients et Fournisseurs d s la r ception ou l mission du document facture En effet m me si le r glement est effectu ult rieurement vous savez tout moment ce que vous devez et ce que l on vous doit ACHATS AU COMPTANT Lorsque l on a fait certaines d penses avec paiement cash on peut les passer ainsi dans CIEL COMPTA sans appeler
44. l ttiag manuel icsossenin anien ENER N eee R a 103 O Lettrage automatique d un ou plusieurs Comptes ssesssssissssssssersittttsssrerertttstssesrrrtrestssrererrre nts 106 O Annulerleletrage d un compie iaren NNa 106 Le rapprochement bancair esses issues mbnheninantinenennenenneneenmnenemeneunie 107 O Choix duttratement A r aliser surrer donin a E Name aise 107 O Effectuer un nouveau rapprochement bancaire 107 D rapprocher des critur s ssssisnenssnrenetimniinendesmenneteeener iee ii eneiss este 111 O Reprendre un rapprochement bancaire d j en cours iTi le pointage manuel end canne EEPE 112 Loeb ROM ses tan bise d mon O ENT ERTE ORTE EE 113 Contr passer un mouvement comptable 4sesisssssheeinsaniensat sdesrsint 114 l s l EMA nissan ananas ts 115 O R imputation dumcompi sssssssismemeendivetinremnnees nement nine rrentnse 115 O R impurationdun codebudd tairesss statuenssststnnnsinelnenesa sine este lun 115 SEMELLE UP UN SR run in menu 116 O S lection des critures eunero a S EEE en sat eme 116 Les trat mentsssssssssisinsdeieilissasssinaaenenesntennanessteednsannmeesse TRAA E NTER 117 L fravailsutiin s n e d amples encens E E T E 119 la gestion des abonnements ennemie dns aiarad iais ieii 121 d lai Rss online 122 O Rappel sur l param tiag isssssseteueeemennneaenneiaionannemmanediiinmerone tint nee 122 O Aper u avant impression de la d claration 122 D claration d TVArassISt e assoc ac
45. le compte Fournisseur J enregistre une note d essence e Montant au cr dit du compte Banque CCP Caisse e Montant HT au d bit du compte Carburant e Montant TVA Carburants au d bit de TVA d ductible J enregistre une d pense de papeterie e Montant TTC au cr dit du compte Banque CCP Caisse e Montant HT au d bit du compte Fournitures de bureau e Montant TVA au d bit du compte TVA d ductible 55 LES SALAIRES Sans enregistrer les charges patronales chaque mois Je passe les op rations de salaires partir du journal de paie e Total des salaires bruts au d bit du compte Salaires Bruts 64 1xxx e Total des salaires nets payer au cr dit du compte R mun rations dues 42 1xxx e Cotisations Salariales URSSAF Assedic Caisse de Retraite au cr dit des comptes URSSAF Assedic Caisse de Retraite 43xxxx Je paie les salaires e Montant net payer au cr dit du compte Banque CCP e M me montant au d bit du compte R mun rations dues 421xxx A l issue de ces op rations le compte R mun rations dues est donc sold Je calcule les charges sociales Je calcule les charges sociales partir des bordereaux d URSSAF Assedic Caisse de retraite Cette op ration peut tre r alis e au trimestre le principe en est le m me e Montant verser l URSSAF cotisations patronales et salariales au d bit du compte URSSAF 645xxx e M me somme au cr dit du compte de tiers URSSAF payer 43
46. le d lettrage des critures en cliquant sur Oui e 106 LE RAPPROCHEMENT BANCAIRE menu Traitements commande Rapprochement Bancaire en mode complet lt Alt gt lt T gt lt B gt Vous pouvez effectuer le rapprochement bancaire automatiquement ou manuellement Si vous choisissez la m thode automatique vous pouvez choisir le niveau de rapprochement selon la complexit des critures rapprocher O Choix du traitement r aliser _ Pr cisez si vous souhaitez effectuer un nouveau rapprochement bancaire reprendre le rapprochement en cours ou alors d rapprocher des critures d j point es Pour l option Poursuivre votre travail pr c demment suspendu aucune phase de param trage n est n cessaire le logiciel vous rappelle simplement les caract ristiques du rapprochement inachev La derni re option Je souhaite obtenir des informations sur la proc dure suivre ouvre l aide contextuelle dans laquelle vous trouvez les manipulations effectuer selon votre cas O Effectuer un nouveau rapprochement bancaire Dans l tape 1 cochez l option Effectuer un nouveau rapprochement bancaire Si le dernier rapprochement bancaire n est pas termin le logiciel vous en informe et vous propose les actions suivantes Ajouter Ajoute au dernier rapprochement les lignes du nouveau rapprochement Supprimer Supprime le dernier rapprochement bancaire Annuler Annule l op ration et revient l tape 1 ETAPE SEL
47. les tats sauvegard s en cliquant sur l icone concern ou plus globalement par la commande Erars SAUVEGARDES du menu Epirions L archivage des tats s effectue dans la fen tre Aper u 93 O Choisir le mode d impression Deux modes d impression vous sont propos s lorsque vous voulez imprimer un tat sur papier L impression soign e 3 Imprimer Valable dans le cas o vous souhaitez obtenir une impression graphique de vos tats c est dire pr sent e essentiellement avec des encadr s gris s En fonction des l ments graphiques qu elle contient l impression soign e est un peu plus longue qu une impression rapide Destinez la des sorties finales de documents L impression rapide Ce mode d impression vous permet d imprimer plus rapidement les tats Les impressions papier obtenues sont d pourvues des l ments graphiques que l on retrouve en lan ant une impression soign e Il est possible que vous rencontriez quelques probl mes lors du lancement des impressions de type rapide Ces probl mes peuvent tre solutionn s en appliquant les instructions d crites ci dessous Sous les environnements Windows 98 Activez les menus DEMARRER PARAMETRES PUIS IMPRIMANTES partir de Windows Cliquez sur l icone repr sentant l imprimante par d faut Cliquez ensuite sur le bouton droit de votre souris afin d ouvrir la fen tre Propri t s S lectionnez l onglet D tails puis le bouton Param tres du
48. lettrage manuel ne doit tre en cours pour utiliser cette commande Cliquez sur le bouton Auto Cliquez ensuite sur le bouton correspondant au type de lettrage que vous voulez effectuer Montant Le logiciel analyse le montant des critures pour effectuer le lettrage Pointage Dans ce cas le logiciel recherche les critures ayant le m me num ro d fini dans la zone Pointage lors de la saisie des critures et leur affecte le m me code lettrage si leur solde est z ro Si vous choisissez un lettrage par montant vous d finissez ensuite la puissance de recherche en cliquant sur un des boutons pr sent s Simple La recherche porte tout d abord sur les critures ayant des montants identiques dont le solde est z ro Ensuite la recherche sera largie aux montants qui se soldent deux un une ligne au d bit dont le montant se solde avec ceux de deux lignes au cr dit par exemple Puissant Dans ce cas des crit res autres que le montant vont intervenir pour s lectionner les critures lettrer raison pour laquelle le traitement peut tre plus long qu un lettrage simple Modifier le code lettrage Vous avez la possibilit de d finir le code de lettrage affecter Aucun lettrage ne doit tre en cours pour utiliser cette possibilit Double cliquez dans la colonne Lettre de la premi re ligne lettrer Saisissez le code prendre en compte sur quatre caract res alphab tiques maximum
49. lettre identique pour chacune des lignes d critures s quilibrant Cette op ration concerne donc en g n ral les comptes clients et fournisseurs Par exemple un compte client est d bit du montant des factures et cr dit de son r glement O Le lettrage manuel menu Traitements commandes Lettrage manuel lt Alt gt lt T gt lt L gt Dans le cas du lettrage manuel vous effectuez le lettrage d un compte la fois Indiquez le num ro du Compte lettrer Par d faut Ciel Compta pour Windows vous propose la p riode de saisie d finie dans les param tres du dossier Vous pouvez modifier ces dates La case Nonlettr es coch e par d faut indique que seules les critures qui ne sont pas encore lettr es vont tre pr sent es dans la liste Si vous voulez consulter toutes les critures du compte dont la date est comprise dans la p riode indiqu e pr c demment d cochez cette option et cochez l option d j lettr es Cliquez sur OK pour lancer la s lection des critures Lettrage manuel Iof x o Compte Fz 401LOCA a LOCATION Pour la p riode Inclure les critures u 0170172003 7 au 517272004 z JZ Non letees P peslenees r Validation requ te Informations Lettre en cours W OR D bit Cr dit 0 00 75 75 0 00 0 00 0 00 0 00 Libell B BESATE E E E ER OS S OS RE Les soldes des critures Non lettr es et Lettr es sont
50. option Partiel O Imprimer la liste par d faut Avant d imprimer la liste vous devez d terminer quelles informations seront dit es et comment Cette disposition vous permet d imprimer des listes personnalis es r pondant vos besoins SELECTIONNER LES ZONES Activez l onglet Donn es La colonne de gauche regroupe la liste des zones contenues dans la fiche de la base concern e Pour concevoir votre dition il suffit d int grer les zones dans l ordre d affichage en s lectionnant un des l ments de la colonne de gauche et en appuyant sur le bouton Ajouter ou en double cliquant sur l l ment concern es amp Donn es g Avanc e Sfl Param tres D finissez les donn es imprimer l ordre et les caract ristiques d dition g Supprimer o Propri t s MM x LISTE DES COMPTES Es Sauver 2 Effacer wY Ok X Annuler DEFINIR LES PROPRIETES Apr s avoir s lectionn les zones prendre en compte dans l dition vous pouvez d finir leurs caract ristiques Dans la colonne de droite placez le curseur sur le titre de la zone Cliquez sur le bouton Propri t s Les donn es Nom et Type vous renseignent sur le nom de la zone d finie dans le logiciel et le type N pour num rique C pour caract re Vous ne pouvez pas modifier ces zones e97 Dans la zone Longueur est indiqu par d faut le nombre maximum de caract res d fini pou
51. pas tre effectu e Cochez la zone Ecart de r glement maximum autoris Saisissez le montant ne pas d passer Si le montant permettant d quilibrer diff rentes lignes d critures lettrer est sup rieur la valeur saisie le logiciel refuse de cr er l criture de r gularisation pour constater l cart de lettrage QUITTER LE LETTRAGE MANUEL OU LETTRER UN AUTRE COMPTE Une fois les op rations de lettrage termin es pour un compte vous pouvez proc der au lettrage d un autre compte ou quitter d finitivement le traitement Dans les deux cas le solde de toutes les critures lettr es doit tre z ro Cliquez sur le bouton Quitter Selon vos besoins cliquez sur un des boutons pr sent s Nouveau pour effectuer le lettrage d un autre compte Quiter pour sortir de la commande de lettrage Continuer pour continuer le lettrage des critures du compte en cours LE LETTRAGE MANUEL A PARTIR DE LA SAISIE menu Saisie toutes les commandes de saisie En saisie d criture le bouton Lettrer vous permet d effectuer le lettrage manuel du compte imput la ligne s lectionn e dans la grille de saisie Dans ce cas vous n avez pas effectuer la s lection des critures Automatiquement toutes les critures non lettr es du compte sont pr sent es En revanche les traitements que vous effectuez sont similaires ceux pr sent s ci dessous e 105 Q Lettrage automatique d un ou plusieurs comptes
52. pour obtenir la fen tre de rapprochement e111 LE POINTAGE MANUEL menu Traitements commande Pointage manuel lt Alt gt lt T gt lt O gt Le pointage manuel vous permet de pointer des critures manuellement Pointage manuel Piel o Crit res de recherche Joumal EG z Compte 512000 7 Date d but 01 01 2003 gt Date in 3112 2004 M Avec brouillard FN Avec simulation FN Avec critures rapproch es Bi Point D bit 0 00 Cr dit 0 00 Val Mvt Date Libel D bit Poitage Cr dit N Pi ce B 15 15 01 2003 ENCAIS 71 228 67 ENCAIS 71 1 B_ _20 30 04 2009 1 __ _ 02711 _ D bit Solde 3 Imprimer Solde du compte 362 19 88 02 lde non point 362 19 88 02 Solde bancaire 0 00 0 00 Quitter Double cliquez sur la ligne rapprocher d rapprocher Choisissez les crit res de recherche journal compte dates Cliquez sur le bouton Rechercher La liste des critures correspondant vos crit res de s lection s affiche Double cliquez sur les lignes rapprocher ou d rapprocher Une croix dans la colonne Pointage indique que le pointage a t effectu Vous pouvez galement saisir vos propres codes Double cliquez dans la colonne Pointage Saisissez votre code e112 LA VALIDATION DU BROUILLARD menu Traitements commande Validation brouillard lt Alt gt lt T gt lt V gt Ce trai
53. principe est de d finir un mod le de document que vous pourrez diter par la suite dans chacun de vos dossiers Les possibilit s d dition sont nombreuses O Principe de cr ation d un mod le Vous pouvez d couper le document en sections et ins rer les informations dans chacune d elles Des crit res de tri des filtres et des boites de dialogues pourront ensuite tre ajout s Les mod les ainsi cr s sont stock s sur le disque dur dans un sous r pertoire Etats de Ciel Compta La conception d un document dans le g n rateur d tats s effectue de la fa on suivante Etablir les relations CREER UN FICHIER Fichiers Ma tres Fichiers d pendants 1 Fichiers d pendants 2 Param tres Globaux DEFINIR LE DOCUMENT Crit res de S lection DEFINIR LES RELATIONS ETABLIR LES SECTIONS Donn es Calculs DEFINIR LES CHAMPS Syst mes Utilisateurs DETERMINER LES LIBELL S INSERER UNE LIGNE INCORPORER UNE IMAGE 99 O Les mod les d tats pr d finis Le g n rateur d tats propose diff rents tats pr d finis balance rapprochement grand livre mois journaux regroupement des comptes pour les liasses etc R Rubrique d aide Liste des tats pr d finis o vous trouverez la description d taill e des d
54. racines de TVA Cliquez sur le triangle de s lection pour obtenir la liste des types d dition propos s e clients e fournisseurs e pour une classe e globale e Racine de TVA e partielle de compte compte ou de sous classe sous classe ou d une classe une classe e simplifi e uniquement avec des totaux de sous classes radicaux de trois chiffres Dans cette dition les reports nouveau inclus dans les chiffres comptables sont extraits et pr sent s dans une colonne s par e de fa on ce que les colonnes cumul d bit et cumul cr dit ne totalisent que les mouvements de l exercice Il faut pour cela que les critures de report nouveau aient t saisies dans le journal de report nouveau indiqu au menu DOSSIER commande MODIFIER icone Valeurs par d faut OQ Les Journaux menu Etats commande Journaux lt Alt gt lt E gt lt J gt Cette commande permet d imprimer les critures du ou des journaux de votre choix Le logiciel vous demande le code journal __ Cliquez sur le triangle de s lection pour obtenir la liste des types d dition propos s Journal de rapprochement bancaire Ce journal liste les critures d un journal de banque en incluant ou non suivant votre choix les critures rapproch es et les critures non rapproch es Journal centralisateur C est une dition de contr le qui vous permet de sortir des cumuls reporter au journal c t et paraph Journal cen
55. rappel en permanence sous la zone de saisie en euro de la calculette Le bouton Couleur permet d adapter les couleurs des informations de la calculette Validez les pr f rences ainsi d finies en cliquant sur le bouton Ok Si vous souhaitez faire appara tre la calculette constamment l cran pendant l utilisation d une autre commande activez la commande TOUJOURS DEVANT Menu PREFERENCES Calculateur int gr dans les zones de saisie Sans faire n cessairement appel l Euro Calculette il est possible de saisir directement des formules de calcul simples dans les zones num riques des grilles de saisie Vous pouvez ainsi utiliser les signes et du pav num rique de votre clavier Exemple Si vous saisissez 150 25 dans la zone Total TTC d une facture client le montant se calcule automatiquement et la valeur 3 750 00 s affiche O Enregistrer les critures Ind pendamment du mode de saisie utilis lorsque la pi ce est saisie et sold e vous devez l enregistrer en comptabilit soit de mani re provisoire soit de mani re d finitive La m thode d enregistrement de la pi ce d termine le type de l criture On distingue ainsi LES ECRITURES ENREGISTREES DANS UN BROUILLARD DE SAISIE G Broullad Validation C Simulation 1 Envegister Les critures enregistr es dans le brouillard sont conserv es de mani re provisoire dans un brouillard de saisie tous moments elles peuvent tre modi
56. spouleur situ au bas de la fen tre Dans la zone Format de donn es remplacez EMF par RAW Cliquez sur Ok puis sur le bouton Appliquer situ au bas de la fen tre Sous un environnement NT4 Activez le menu DEMARRER puis les commandes PARAMETRES PUIS IMPRIMANTES Cliquez sur l icone de l imprimante que vous utilisez _ Choisissez la commande PROPRIETES du menu FICHIER ou CONTEXTUEL Dans l onglet G n ral cliquez sur le bouton Processeur d impression Dons la zone Type de donn es optez pour le type RAW Cliquez sur Ok Sous un environnement XP 2000 Activez le menu DEMARRER puis les commandes PARAMETRES PUIS IMPRIMANTES Cliquez sur l icone de l imprimante que vous utilisez _ Choisissez la commande PROPRIETES du menu FICHIER ou CONTEXTUEL Dans l onglet Avanc cliquez sur le bouton Processeur d impression Dans la zone Type de donn es optez pour le type RAW Cliquez sur Ok e 94 O Programmer l impression de plusieurs tats menu Etats commande Impressions Chain es en mode complet lt Alt gt lt E gt lt H gt Vous avez la possibilit de lancer en une seule fois une suite d ditions programm e au pr alable La fen tre pr sente sous forme de liste hi rarchique les cat gories d ditions que vous propose Ciel Compta vous permettant d obtenir des impressions p riodiques et personnalis es Impression imm diate Une fois les tats imprimer s
57. sur Nouveau La fen tre de saisie correspondant au mode choisi s ouvre Saisissez l criture compl te et validez la en cliquant sur Ok Le libell NOUVEAU MODELE est alors pr sent dans la liste des Intitul s Saisissez ce stade le nom donner au mod le O Saisir une criture d apr s un mod le Pour utiliser un mod le la fen tre de saisie ne doit contenir aucune ligne d criture Activez la commande APPEL MODELE du menu CoNTEXTUEL o par le bouton Souris Saisissez le num ro du mod le utiliser ou s lectionnez son titre dans la liste qui est pr sent e Seuls les mod les cr s pour le mode de saisie utilis sont pr sent s dans la liste GENERER EN MEME TEMPS PLUSIEURS ECRITURES SUR LE MEME MODELE Vous pouvez g n rer en m me temps plusieurs critures d apr s le m me mod le en intervenant sur chacune d elles si cela est n cessaire Activez la commande Mopeies du menu Saisies en mode complet et s lectionnez celui que vous voulez utiliser Cliquez sur le bouton Saisies pr sent en haut de la fen tre Indiquez le nombre d critures g n rer d apr s le mod le s lectionn et cliquez sur Ok Le masque de saisie s affiche vous pr sentant la premi re criture g n r e d apr s le mod le s lectionn Vous pouvez lui apporter des modifications Vous devez ensuite enregistrer l criture en brouillard ou la valider en comptabilit Le logiciel rappelle le num
58. tre coch e au moment de l exportation Choisissez ensuite le format d change des donn es en fonction du logiciel utilis par votre expert comptable Pour cela cliquez sur le triangle de s lection pr sent en fin de zone e Ciel 2003 format d export vers les logiciels Ciel Compta version 10 et Ciel Compta Evolution versions 2 et sup rieures e Ciel V5 format d export vers les logiciels Ciel Compta versions 5 et sup rieures et Ciel Compta Evolution versions inf rieures la version 2 e Ciel V4 format d export vers les logiciels Ciel Compta versions inf rieures la version 5 Pour consulter pr alablement les critures s lectionn es pour l exportation cochez la zone Visualisation des donn es Validez par Ok Vous avez demand la consultation des critures exporter Une nouvelle fen tre s affiche pr sentant tous les mouvements s lectionn s pour l exportation Vous pouvez aussi consulter la liste des critures en cliquant sur l onglet Ecritures Le bouton Imprimer permet d diter la liste des mouvements export s L dition est tout d abord pr sent e dans la fen tre Aper u avant impression A ce stade vous obtenez une dition papier en cliquant sur le bouton Imprimer pr sent dans l en t te de la fen tre Aper u ou en s lectionnant la commande IMPRIMER par le menu CONTEXTUEL que vous ouvrez en cliquant sur le bouton droit de la souris Lorsque vous fermez la fen tre Aper u l
59. trois critures concern es en double cliquant dessus cliquez sur l icone R gler Le logiciel demande de valider le journal de banque le compte et la date du r glement Il vous propose ensuite de lettrer directement les lignes s lectionn es avec le r glement La lettre attribu e sera rappel e sur la colonne Let de la fen tre L criture ainsi g n r e appara t en grille de saisie au kilom tre afin de la valider ou de l enregistrer dans le brouillard Dans la fen tre Travail sur un compte vous retrouvez les critures initiales avec en contrepartie les mouvements g n r s pour chaque facture au journal de banque Lettrer Ouvre la fen tre de lettrage manuel afin d effectuer le lettrage des critures du compte courant La lettre attribu e est rappel e sur la colonne Let de la fen tre Partie 6 Traitements et ditions 8 Le lettrage Contrepasser ke h Cette commande g n re automatiquement une contrepassation Vous devez d finir s il s agit d une contrepassation n gative ou positive Dans cette partie La contrepassation Extourner Cette commande g n re une r imputation de compte mais contrairement cette derni re l criture initiale est conserv e Apr s s lection de l criture extourner entrez le journal ainsi que le compte sur lesquels l criture sera r imput e et enfin la date de l op ration Dans cette partie Les r imputations e117 Solder su Lorsque le compte a
60. u puis cliquez sur Rechercher Montant 300 00 Cliquez sur cet onglet si vous avez besoin de saisir des crit res de recherche autres que le montant pour trouver la ou les facture s r gler Lance la recherche suivant le montant ou les crit res avanc s saisis Double cliquez sur la facture r gler 13 411000 CLIEN IERS 411000 480 411DUPOND ETS DUPOND Transfert l criture en grille de saisie ou l enregistre en brouillard de saisie selon que l option Voir l criture avant de la valider est coch e Si le montant seul ne suffit pas r aliser la recherche cliquez sur l onglet Avanc Vous pouvez pr ciser le Compte la date d ch ance la zone Non r gl Cliquez enfin sur le bouton Rechercher pour que s affiche la ou les facture s correspondant aux crit res demand s S lectionnez dans la liste la facture r gler concern e amp Tous les comptes sont par d faut d clar s lettrables dans le plan comptable Si vous avez d coch l option Lettrable pour un compte s affiche un message vous demandant si vous voulez n anmoins forcer le lettrage Cliquer sur Oui entra ne le lettrage du compte et l enregistrement du r glement Si dans le cas contraire vous cliquez sur Non l criture restera dans la liste des factures r gler tant que le lettrage ne sera pas effectu Avant d enregistrer le r glement
61. une date non comprise dans cette p riode de saisie ne seront pas accept es par le logiciel Vous pouvez modifier cette p riode de saisie pour une semaine un mois un trimestre etc En r gle g n rale la p riode de saisie est propos e par d faut dans toutes les fen tres de s lection des crit res des tats et des traitements validation du brouillard lettrage etc e 32 PARAMETRES SPECIFIQUES La derni re tape de l assistant vous permet de cr er les l ments de base de votre dossier Comptes clients et fournisseurs journaux budgets analytiques ch quiers RIB nouveaux Pour gagner du temps nous vous conseillons de suivre l ordre de cr ation sugg r par l assistant Top D part Param tres sp cifiques 2 Svan Cliquez sur les boutons Cr er correspondant aux l ments que vous souhaitez cr er Les boutons d aide situ s droite des boutons Cr er vous donnent les informations sp cifiques chaque l ment Pour valider la cr ation de votre dossier cliquez sur le bouton Terminer O Cr er un dossier en mode avanc menu Dossier commande nouveau option Mode avanc lt Alt gt lt D gt lt N gt La cr ation d un dossier en mode avanc passe par des tapes permettant de d finir ou de v rifier tous les param tres notamment ceux d finis par d faut comme les racines de compte et d dition le param trage de la d claration de TVA etc X Rubri
62. une offre e Sauvegarde e 145 Si vous avez oubli votre mot de passe partir de la page d accueil de votre site e Sauvegarde cliquez sur le lien hypertexte J ai perdu mon mot de passe Vous acc dez alors la rubrique e Sauvegarde du site Ciel toutes les explications vous sont alors donn es sur les d marches suivre pour r cup rer votre mot de passe REALISER UNE SAUVEGARDE EN LIGNE Une fois votre site cr vous pouvez effectuer la sauvegarde de votre dossier sur votre site et archiver ainsi en toute s curit les donn es informatiques de votre entreprise La 1 sauvegarde que vous effectuerez sera compl te Lors des sauvegardes suivantes seuls les l ments n cessaires seront mis jour Ce syst me de sauvegarde incr mentale permet de r duire le temps du traitement S lectionnez le menu UTILITAIRES E SAUVEGARDE puis activez la commande SAUVEGARDE Vous acc dez alors la fen tre Option de sauvegarde dans laquelle vous pouvez saisir quelques lignes explicatives ou donner une description de la sauvegarde Cela vous permettra ensuite de l identifier facilement et rapidement sur votre site ou via le Gestionnaire de sauvegardes et d archives L option Archiver la sauvegarde coch e vous permet de stocker la sauvegarde en archive Une archive est une sauvegarde compl te et d finitive des donn es un moment pr cis Cliquez sur le bouton D marrer pour lancer le traitement La sauvegarde
63. une s rie de comptes ou la zone Visualiser les mouvements critures d une s rie de comptes Dans la partie Quels sont les crit res vous indiquez la p riode concern e et si vous souhaitez inclure les critures en brouillard ou non Cliquez sur Suivant pour choisir ensuite le type de comptes Choix de la s rie de comptes Par type Si l op ration concerne tous les comptes d une m me racine cochez la zone Par type et cliquez sur le triangle de s lection afin de s lectionner la racine de compte concern e soit clients fournisseurs banque caisse charges ou produits etc Du compte au S il s agit d un intervalle de comptes cochez la zone Du compte et renseignez la fourchette concern e Autre s lection partir du plan comptable Pour s lectionner un compte ou plusieurs comptes directement partir du plan comptable cochez le choix Autres et cliquez sur le bouton Valider La liste du plan comptable dans laquelle vous s lectionnez le ou les compte s concern s s affiche Vous pouvez galement effectuer une s lection sp cifique de comptes que vous d finissez au moyen des boutons Ajouter et Modifier donnant acc s la liste du plan comptable et des boutons Supprimer et Effacer tout Combiner plusieurs s lections de comptes Il est possible de combiner plusieurs choix de comptes successivement en utilisant le bouton Valider Exemple Vous effectuez une premi re s lection
64. BAC3 La relation expert Exporter la balance LE BROUILLARD Le brouillard vous permet d enregistrer une ligne d criture que vous pourrez par la suite modifier supprimer ou valider est en effet tr s courant de modifier des critures en cours d exercice La souplesse du brouillard de saisie vous permettra d obtenir un dossier comptable irr prochable en fin d exercice Lorsqu une ligne d criture est enregistr e dans le brouillard Ciel Compta v rifie e l existence du journal et de tous les comptes utilis s dans le Plan Comptable e la validit de la date d criture comprise dans la p riode de saisie et des dates d ch ances e la validit des codes budg taires e l quilibre de l criture dont le solde est nul e etc S il d tecte une erreur il l indiquera Il sera n cessaire de la corriger pour relancer l enregistrement dans le brouillard Lors de la validation le logiciel affectera un num ro de mouvement Il peut tre utile de reporter ce num ro sur le document En effet ce num ro de mouvement est unique et peut permettre de retrouver facilement l criture correspondant un document et inversement O Enregistrer une ligne d criture dans le brouillard Brouillard C Validation C Simulation Erregistrer Pour enregistrer une criture dans le brouillard dans la partie inf rieure de la grille de saisie cochez l option Brouillard puis cliquez sur Enregistrer Par
65. Caisse de Retraite 645xxx e Cotisations patronales URSSAF Assedic Caisse de Retraite au cr dit des comptes URSSAF Assedic Caisse de Retraite 43xxxx Je paie les salaires e Montant net payer au cr dit du compte Banque CCP e M me montant au d bit du compte R mun rations dues 421xxx A l issue de ces op rations le compte R mun rations dues est donc sold Je paie les charges sociales e Montant payer l URSSAF au cr dit du compte Banque CCP 512xxx e M me somme au d bit du compte URSSAF payer 43xxxx e Montant payer l Assedic au cr dit du compte Banque CCP 512xxx e M me somme au d bit du compte Assedic payer 43xxxx ect pour chaque caisse A la fin de ces op rations les diff rents comptes de Caisses de cotisations payer sont donc sold s UN PRET BANCAIRE J obtiens un pr t e Montant du pr t au d bit du compte Banque CCP e M me somme au cr dit d un compte Emprunt 164xxx Je paie une mensualit de ce pr t e Montant de la mensualit au cr dit du compte Banque CCP e Montant des int r ts de la mensualit au d bit du compte Int r ts des emprunts 66 1xxx e Montant du capital au d bit du compte Emprunts 164xxx FACTURES PAYEES PAR EFFET Traites payer ou recevoir Il peut tre int ressant dans la comptabilit de mettre en vidence les traites payer ou recevoir Il faut pour cela cr er deux comptes e 403xxx Effets p
66. Commencez par saisir votre mot de passe si vous en avez d clar un La purge s effectue via un assistant pour vous guider dans le choix des l ments purger Vous acc dez la fen tre Choix du type de purge Purge compl te Cochez l option Compl te si vous souhaitez supprimer l int gralit des critures Lancez l op ration en cliquant sur Suivant puis sur Ok Purges s lectives __ Si vous voulez ne purger qu une partie des critures cochez la zone Avanc e puis cliquez sur le bouton Suivant Pr cisez si vous souhaitez inclure les critures valid es en brouillard en simulation ou encore les critures d abonnement Si des ch ques ont t affect s aux critures que vous souhaitez purger vous pouvez d terminer leur tat savoir les d saffecter ou les annuler Cliquez ensuite sur Suivant Vous pouvez affiner le param trage de la purge de donn es avanc es en pr cisant galement e le journal sur lequel les critures vont tre prises en compte e _ l intervalle de dates ou encore celui des mouvements concern s Si la purge comprend galement les critures d abonnement vous devez renseigner obligatoirement les dates de d but et de fin e 150 INFORMATIONS TECHNIQUES SUR VOTRE DOSSIER O Journal des transactions menu Menu Aide commande Journal des transactions en mode complet Cette option vous renseigne sur les op rations r alis es par les diff rents utilisate
67. ECTION DES ECRITURES A RAPPROCHER Indiquez le R I B correspondant au compte bancaire sur lequel le rapprochement va tre effectu Pr cisez ventuellement les critures comptables prendre en compte en d finissant un intervalle de dates ETAPE SOURCE DES DONNEES Cette tape vous invite s lectionner la m thode de r cup ration du relev de compte bancaire Saisie manuelle ou pointage manuel Les critures des relev s de comptes bancaires papier envoy s par votre banque devront tre saisies pour tre rapproch es avec les critures de votre comptabilit Acquisition du relev depuis le minitel Importez vos relev s de comptes bancaires par minitel n cessit de disposer d un num ro d acc s d livr par votre banque afin de les rapprocher avec les critures de votre comptabilit Si vous choisissez cette option une fen tre s affiche vous permettant de r cup rer partir d un script votre relev de compte bancaire R Rubrique d aide Minitel R cup ration du relev de compte e 107 Acquisition du relev depuis Internet Vous pouvez vous connecter directement en cochant l option Lancer la connexion Internet afin de vous rendre sur le site de votre organisme bancaire Vous pouvez cocher l option Acquisition d un relev d j t l charg S lectionnez le dans la fen tre Ouvrir Acquisition du relev par une disquette Cette m thode vous am ne r cup rer vos relev s de comptes
68. ESE 24 O Choisir un mode d affichage mode d couverte mode complet 24 O Controler les fichiers de bas s scsi nine iene ea itertts tante 24 Saisir l s e T E A EA E A T 25 O Imprimer les tats rne a E in onem tiers ii intenrt er sieste 25 O L ll ttrag d s comptes d fiefsiiannss nine enter Ei 25 O leirapprochementbancair satssns en N ci ten tte en seen 26 O lavalidaonmd s crituN s his nesseieitiniseteeietenssoreetesst es treseneretiennsliete ses lidia las 26 Partie 3 Cr ation et mise en place d un dossier ns 27 ln LT ee PER PEER ER STE a ET 28 Cr er un dossier avec l assistant Top D part ssmenensnenminanusnsen nemienrites 29 O Cr er un dossier en mode simplifi sssessssossnsesdisssomennnnseenennenentensnentsemendesss sesinesemententene des 30 O Cr er un dossier en mode assistant avec param trages d taill s 33 les fichiers OR tt nn ed En 34 O G rerl s l ments d bases srsnssssssenennssisssemens sente dites nn sssnri neene 35 Ole Plan Compia blenia anA a O A A N A tit nes 37 Les a e EPES EN E AEE E EEN E TE T E E T AE E EEN 43 O les codes budg taires et anal Mtiques i srscssssenns donnes inisenisi ceine iaa aeieeiaii 45 SM entend n a a a 49 O Les relev s d identit Bancaire srimsssreninnenssnereninn sestane i e rra EE RRE EERDE 50 R cup rer l d nn es d un autre logiciel snessneienns nenene e n 52 O Importer les donn es d un logiciel de comptabilit ssiisrrrsssssissesirsssssasrssesitorsnesasid
69. Lorsque vous enregistrez le montant du r glement avec le guide de saisie Paiements Ciel Compta pour Windows vous propose alors de solder le compte de TVA en attente au profit du compte de TVA d ductible Si vous avez coch la zone TVA sur les d bits pour chaque compte fournisseur Ciel Compta pour Windows ne tient plus compte du r gime de TVA d clar dans les param tres du dossier et ne vous propose pas dans ce cas de solder le compte de TVA en attente 75 GESTION AUTOMATIQUE DES ESCOMPTES Si vous avez opt pour l option Gestion de l escompte dans les r glements dans les pr f rences comptables du dossier lors de la saisie des r glements fournisseurs et encaissements clients les montants des escomptes sont imput s automatiquement sur les comptes d clar s dans les param tres du dossier e Pour les encaissements le montant est imput sur le compte Escompte accord par d faut 665000 e pour les paiements le montant est imput sur le compte Escompte obtenu par d faut 765000 Lors de la saisie de l encaissement ou du paiement il suffit de renseigner les zones suppl mentaires concernant l escompte Indiquez le montant r ellement r gl par le tiers sur la zone R gl L escompte se calcule automatiquement en fonction du montant TTC indiqu Si l escompte est assujetti la TVA indiquez le compte de TVA concern Apr s enregistrement de l encaissement ou du paiement en consultant la liste des
70. NTS DIVERS 01 01 1993 Options Tiers Graphiques Cumuls Soldes valid s Nom CLIENTS DIVERS T l phone ot 55 26 33 00 Adresse 11 rue de Cambrai T l copie 01 55 26 40 33 T lex Ville Paris Portable CP 5917 FRANCE 7 Ga Pays r Encours autoris Recherche d adresse 35 000 00 gt m Informations bancaires Ci Banque Surrayon Hors rayon Paiement CHQ gt Ech ance TVA Su encaissement x r Intermet eMail faux fr Internet http vann ciel com X Valider X Annuler Dons la partie Informations bancaires saisissez le nom de la banque puis indiquez le mode de paiement associ par d faut au compte tiers S lectionnez le parmi la liste des modes pr d finis carte bancaire CBA ch ques CHQ etc que vous obtenez en cliquant sur le triangle de s lection e 38 Rechercher automatiquement les coordonn es d un tiers Ciel Compta vous permet de r cup rer sans aucune saisie les coordonn es exactes et compl tes de vos clients et fournisseurs Lancer une recherche d adresse Recherche d adresse A partir de l onglet Tiers du compte client ou fournisseur saisissez le ou les l ment s en votre possession dans les zones concern es Par exemple si vous recherchez les coordonn es compl tes d une entreprise mais que vous n en connaissez que la raison sociale saisissez alors uniquement cell
71. OLLECTEE Cochez l un des choix propos s collect e r cup rer en attente collect e en attente d ductible sur immobilisation ou encore sans TVA La saisie des comptes de TVA est utile si vous devez diff rencier plusieurs taux de TVA pour l enregistrement d une facture ONGLET GRAPHIQUES La visualisation graphique permet de distinguer l volution des critures en brouillard en simulation ou valid es Partie 4 La tenue de votre comptabilit Enregistrer les critures ONGLET CUMULS Ce tableau vous permet de prendre rapidement connaissance mois par mois des soldes des critures la fois en simulation en brouillard et valid es La derni re colonne totalise l ensemble des critures sur le mois ONGLET SOLDES VALIDES Les zones D bit Cr dit seront mises jour syst matiquement chaque fois que des critures seront enregistr es dans le brouillard ou valid es lors de la saisie des critures Il est impossible de les modifier manuellement Le logiciel vous indique les valeurs pour les ann es N 1 Ne N 1 e 42 O Les journaux menu Bases commande Journaux lt Alt gt lt B gt lt J gt Les diff rentes op rations comptables doivent tre saisies selon leur type dans des journaux bien distincts Cette commande ouvre la liste des journaux et la fen tre de consultation des journaux Par d faut le logiciel propose six journaux e AN journal des A Nouveaux e BQ jour
72. UVE NUE usro annin N i ti ant else esta lee dienueee 140 Partie 8 Gestion des dossiers miammammanmandesmammmas aude 141 La sauvegarde et la restauration des donn es ssssesssesssssssessessresersesreesrsesreesreeereereseeet 142 O La sauvegarde sur lecteur ou sur disquette ssssencninssrrreriinisssriteriiinitoi nitisi irais 142 O La sauvegarde en ligne avec e Sauvegarde ss 143 O l arestavratibnt sssssmn essai es nine es a same init 148 L o ion des dossiers a nement 149 O Modifier les param tres du dossier en cours 149 O D pliquerundossi risississssesenscnrsstmenmmennenhinenmennnttianstinrentnetemednsnenenateuse 149 O DO STE Er OLD ee RE N 149 EM eee A LOL E N 150 Informations techniques sur votre dossier csssrmtnmmmemmenennNeanmiemnmennae 151 Journal des transactions minis A A E N A 151 Ressourc s Inonmationstsssssssissnimendiesssen nemenmnensseerenemiesmnan ses intestins cord ONERA d titeen se sonores 151 L historigie des CURE inner item unanime 153 Re OR OM de a ae 154 O Cr eretotfecter des profils d ace s sssssssnnssnsnsscpemnenienneenetanennnedreseneaesttele 154 O D finir les dossiers auxquels peut acc der un utilisateur 156 SEL Les LE oO TUTO Le EN 00 N iae 156 Partie 9 Traitements annexes sommes ennemies 157 L PUIS EAT E ET E E E E E E orient 158 O Enregistrer une ligne d criture dans le brouillard 158 O Valider l brouillard E EN EE A E E S 158
73. UVEGARDES et IMPRESSIONS CHAINEES en mode complet une fen tre est tout d abord pr sent e dans laquelle vous d finissez les crit res de s lection des critures imprimer Dans la plupart des ditions les crit res suivants sont g n ralement propos s Dates La s lection des critures sur la date est propos e dans la plupart des ditions Par d faut l intervalle de dates correspond l exercice d fini dans les param tres du dossier Vous pouvez modifier ces valeurs en saisissant directement la nouvelle p riode prendre en compte Ecritures en brouillard Lorsque l option est coch e les critures enregistr es dans le brouillard sont galement s lectionn es Ecritures en simulation De la m me mani re vous pouvez int grer l tat les critures de simulation enregistr es dans le brouillard Outre ces crit res selon l dition que vous demandez d autres viennent s y ajouter Nous les d crivons en d tail pour chacun des tats O Consulter l tat l cran El per u Une fois les crit res de s lection de l dition valid s cliquer sur ce bouton pr sente automatiquement l dition l cran telle qu elle s imprimera sur papier dans une fen tre nomm e Aper u Vous pouvez ainsi contr ler les critures et les informations qu elle contient O Ouvrir un tat sauvegard 2N Fichier Vous pouvez consulter tout moment partir des fen tres de s lection des crit res
74. Validation C Simulation 2 Erregister Quiter Plusieurs moyens sont mis votre disposition pour faciliter la saisie des critures Partie 4 La tenue de votre comptabilit Automatiser la saisie des critures LA SAISIE AU KILOMETRE menu Saisies commande Saisie kilom tre Similaire dans sa pr sentation au mode Saisie standard elle s en distingue par le fait que vous pouvez saisir les diff rentes lignes de plusieurs pi ces des dates diff rentes mais toujours sur le m me mois C est ce que l on nomme galement la saisie par bordereau Vous pouvez effectivement l utiliser plus particuli rement pour enregistrer les bordereaux de remises en banque 59 LA SAISIE RAPIDE menu Saisies commande Facture Client rapide Facture Fournisseur rapide Encaisser un montant Si vous tenez une comptabilit r p titive et simplifi e au maximum Ciel Compta met votre disposition les trois grilles de saisie suivantes e facture client rapide e facture fournisseur rapide e encaisser Un montant LES SAISIES GUIDEES menu Saisies commandes Factures Clients Factures fournisseurs Encaissement Paiement en mode complet Ce mode de saisie vous guide dans la saisie de vos pi ces comptables en pr sentant des libell s plus complets et explicites sur les informations que vous devez saisir La saisie des diff rentes lignes d critures est automatis e l aide des param trages par d faut d finis
75. Vous obtenez ainsi e L tat CA3 si vous avez choisi r gime normal e L tat CA12 si vous avez choisi r gime simplifi O Aper u avant impression de la d claration menu Etats commande D claration de TVA Standard lt Alt gt lt E gt lt D gt lt S gt Ciel Compta pour Windows vous permet d diter un tat de TVA Vous travaillez sur un document l cran strictement identique au document papier Pour obtenir les param tres cliquez sur l icone correspondant dans la barre de titre de la d claration qui appara t l cran Saisissez la p riode sous la forme MM AAAA 01 2003 par exemple Pr cisez si vous voulez prendre en compte les critures du brouillard et ou les critures en simulation Pour saisir les valeurs des zones suivantes s lectionnez la ligne concern e puis positionnez le curseur sur la zone Valeur REMBOURSEMENT Entrez le montant du cr dit de TVA dont vous b n ficiez Lors de la g n ration de l criture de r gularisation ces montants seront imput s aux comptes d clar s lors du param trage de votre dossier La fen tre TVA g n r e JJ MM AA se compose des fonctions suivantes RECALCUL Lorsque vous effectuez la modification d une des informations du param trage cliquez sur le bouton Recalcul pour en tenir compte VALIDER Apr s validation la saisie manuelle est bloqu e Pour la d bloquer il faut utiliser l option Recalcul Si vous utilisez ce
76. a barre de titre vous pouvez modifier le format de l dition en cliquant sur les icones concern s Pour augmenter l affichage de l dition 2 Pour r duire l affichage de l dition Vous pouvez aussi choisir directement un pourcentage par la zone Zoom EM Consulter les autres pages de l dition Votre dition comporte plusieurs pages et vous souhaitez consulter une page en particulier __ cliquez sur le bouton Aller ou activez la commande Aller la page par le menu CONTEXTUEL indiquez le num ro de la page que vous voulez afficher puis cliquez sur Ok e 90 El Imprimer l dition Cliquez sur cet icone pour diter votre tat L dition obtenue correspond une impression graphique L tat comporte divers l ments typographiques comme les encadr s le gras sur les titres etc Par d faut l int gralit des pages de l tat est imprim e indiquez l intervalle de pages que vous souhaitez diter Si vous voulez plut t obtenir une dition de type brouillon imprimez l tat en cliquant sur le bouton Brouillon dans les fen tres de s lection des crit res des tats B Archiver une dition Lorsque vous consultez un tat en mode Aper u vous avez la possibilit de le sauvegarder par l option Sauver sous du menu ContexTuEL Cette option est accessible galement en cliquant sur l icone concern Saisissez le nom du fichier sur 8 caract res maximum L extension CRF est automatiquemen
77. a liste des mouvements exporter est toujours pr sent e Validez l exportation des critures en cliquant sur Ok e 163 Vous n avez pas demand la consultation des critures exporter Un message est pr sent vous demandant de confirmer l exportation du nombre de mouvements s lectionn s Validez l exportation des donn es en cliquant sur le bouton Oui A la fin du traitement un message vous informe que le traitement s est correctement d roul en affichant le nombre de mouvements g n r s et le nom du fichier d export O Nom et structure du fichier d export import NOM DES FICHIERS Le nom du fichier d export est automatiquement d fini par Ciel Compta Le premier fichier d export est nomm CIEL _EXPOOOO TXT Le nom des fichiers suivants est incr ment de un Ainsi le nom du deuxi me fichier d export g n r sera CIEL_EXPOOO1 TXT Structure des fichiers Cette disposition permet de conserver tous les fichiers d export mvis N de mouvement 5 caract res Num rique e jour Journal 2 caract res Alphanum rique e decr Date d criture 8 caract res Format date AAAAMMIJJ e dech Date d ch ance 8 caract res Format date AAAAMMIJJ e nump N de pi ce 12 caract res Alphanum rique e numc Compte 11 caract res Alphanum rique e libe Libell 25 caract res Alphanum rique mont Montant 13 caract res 2 d c Num rique e sens Cr dit D bit 1 caract re D ou C e nmp2 N d
78. aire cliquez sur le bouton Comptes S lectionnez le num ro de compte n cessaire et cliquez sur le bouton Ajouter un lien Cliquez ensuite sur le bouton Quitter pour revenir la fen tre R I B Dans l onglet Coordonn es saisissez les coordonn es compl tes de la banque Ces informations sont donn es titre indicatif Dans l onglet Connexion vous devez saisir le nom du fichier fourni par votre banque qui contient les critures qu elle a enregistr es ainsi que le nom du r pertoire ou du disque o le fichier est stock Selon la m thode utilis e pour r cup rer les extraits de compte vous renseignerez une des trois zones pr sent es Nom et r pertoire du fichier d extrait de compte Le fichier est fourni sur une disquette partir de laquelle vous pouvez r cup rer directement vos critures Vous pouvez aussi copier au pr alable le fichier dans le r pertoire dont vous indiquerez alors le nom cette zone Nom et r pertoire du fichier de connexion ETEBAC Dans ce cas vous disposez de Ciel Communication bancaire pour Windows utilisant le protocole Etebac3 pour vous connecter via un modem au serveur t l matique de votre banque en vue de t l charger vos extraits de compte Adresse de connexion Internet De plus en plus de banques offrent maintenant la possibilit de r cup rer les extraits de compte via le r seau Internet Il s agit alors d indiquer l adresse Internet de votre agence bancaire
79. aire de sauvegardes et d rcives SN Fichier Cl Sauvegardes archives Dossier Soci t SOCIETE EXEMPLE gt Transf r du jeudi 5 juin 2003 au jeudi 5 jun 2003 v x Infomation Statut mi Le caract re M indique une sauvegarde mensuelle W indique une sauvegarde hebdomadaire Attention Dans la zone Dossier Soci t v rifiez que le dossier s lectionn correspond bien celui dans lequel vous travaillez actuellement Dans la partie inf rieure de la fen tre s lectionnez la sauvegarde restaurer puis cliquez sur le bouton Restaurer une sauvegarde ou activez la commande RESTAURER du menu contextuel clic droit Une fois le t l chargement de la sauvegarde termin le gestionnaire se ferme automatiquement afin d effectuer la restauration Transf rer une sauvegarde en archive Pour transf rer une sauvegarde en archive s lectionnez la puis cliquez sur le bouton Archiver une sauvegarde ou activez la commande ARCHIVER du menu contextuel clic droit Pour quittez le gestionnaire s lectionnez la commande QUITTER du menu FICHIER Restaurer une archive Cliquez sur l onglet Archives Dans la partie inf rieure de la fen tre s lectionnez l archive restaurer puis cliquez sur le bouton Restaurer une archive ou activez la commande RESTAURER du menu contextuel clic droit Une fois le t l chargement de l archive termin le gestionnaire se ferme aut
80. am trage d fini par d faut La liste des acc s menus est repr sent e sous forme de liste hi rarchique distinguant les menus principaux des commandes Pour visualiser les menus et commandes cliquez sur le symbole situ juste devant le nom Menu Soci t Ce groupe ouvre la liste des menus disponibles dans l application Pour ins rer un l ment cliquez sur le bouton Nouvelle Sont alors pr sent s deux types d l ments e Ajouter une commande au menu xxx Cette option ins re une nouvelle commande dans le menu s lectionn par exemple la commande Ouvrir du menu DOSSIER e Ajouter un sous menu au menu xxx Cette option ajoute une commande situ e directement dans un nouveau menu principal de la barre de menus Elle peut galement servir ajouter une commande situ e dans un menu secondaire au menu s lectionn par exemple le menu TRAITEMENTS comporte le sous menu FIN D EXERCICE contenant les commandes CLOTURE et REOUVERTURE tout moment vous pouvez retrouver le param trage d clar par d faut dans Ciel Compta en s lectionnant l option Recharger xxx par d faut que vous obtenez par un clic droit effectu dans la barre de navigation dans la barre d outils ou dans la feuille de travail O Param trage divers Cliquez sur l onglet Bureau La partie Options g n rales regroupe les cases cocher suivantes e Affichage automatique des notes cette case coch e affiche les notes lorsque vous pointez
81. and livre e visualiser les mouvements ou les critures Le travail sur une s rie de comptes se r alise via un assistant d composant la s lection des crit res en deux tapes s lectionner l op ration et la p riode puis d terminer l intervalle de comptes concern S lection des crit res Dans la partie Que voulez vous faire cochez le type d op ration que vous voulez effectuer Parmi ceux propos s seul un choix est possible par intervalle de comptes S lection des crit res O Quels sont les crit res 01 01 2003 Vous pouvez Lettrer une s rie de comptes Ou d lettrer une s rie de comptes Lors de la validation du traitement Ciel Compta vous demande alors si vous voulez lettrer les critures du compte par montant ou par num ro de pointage e119 Dans le plan comptable vous pouvez d clarer qu un compte puisse tre lettr ou rendu utilisable Si l attribution ou le remplacement d une de ces options concerne un grand nombre de comptes cochez la zone concern e Rendre une s rie de comptes lettrable Rendre une s rie de comptes non lettrable Rendre une s rie de comptes utilisable OU Rendre une s rie de comptes non utilisable afin d viter partir de la liste du plan comptable de proc der manuellement pour chaque compte Il est possible galement d obtenir la visualisation d un grand livre partiel ou d une partie de la liste des critures en cochant la zone Editer le grand livre d
82. ans le plan comptable qu un encours maximum autoris est bien d fini pour les clients concern s Utilisation en saisie Si vous saisissez un montant sup rieur l encours maximum que vous avez autoris pour le client concern s affiche un message d alerte vous avertissant de l encours d pass Vous pouvez alors annuler la saisie en cliquant sur le bouton Non ou continuer en cliquant sur le bouton Oui e79 O Calcul automatique des montants 0 Calcul manuel En mode Saisie standard ou Saisie Kilom tre vous avez la possibilit de calculer automatiquement les montants des diff rentes lignes d critures partir du montant saisi sur la premi re ligne Cliquez sur le bouton Calcul manuel pr sent en haut de la fen tre de saisie Son libell se transforme alors en Calcul automatique Exemple Vous saisissez une facture de vente en mode de Saisie standard e Sur la premi re ligne d criture saisissez le compte 411000 Client divers et le montant total TTC de la facture e Sur la deuxi me ligne d criture saisissez le montant de la TVA sur le compte 445712 Selon le taux de TVA d fini dans les param tres du dossier comme taux le plus fr quemment utilis le logiciel calcule alors le montant de la TVA e Sur la derni re ligne d criture le montant HT est galement calcul et affect au cr dit de l criture En mode Saisie guid e les montants des lignes de contrepartie sont calcul s par le
83. ape concern e en cliquant sur le bouton lt Pr c dent Lancer l installation Si toutes les informations pr sent es dans la fen tre r capitulative sont correctes cliquez sur Suivant gt pour lancer l installation Tous les fichiers tant contenus sur le CD Rom il n est pas n cessaire que vous interveniez pendant l installation Une fois l application install e le logiciel affiche le groupe de programmes CIEL par d faut dans lequel vous trouvez tous les icones n cessaires Pour fermer cette fen tre cliquez dans la case de fermeture XI situ e en haut droite dans la barre de titre Est galement pr sent e une fen tre vous pr cisant que l installation est termin e La case Consulter les informations concernant les nouveaut s est coch e par d faut pour vous permettre de consulter l cran le fichier Lisez moi pr sentant les nouveaut s de la derni re version et des informations de derni re minute Cliquez sur Terminer Imprimer et fermer le fichier Lisez moi Vous pouvez imprimer le fichier Lisez moi en activant la commande IMPRIMER du menu FICHIER Vous refermez le Lisez moi en activant la commande QUITTER du menu FICHIER Le Lisez moi reste disponible dans le groupe de programmes de l application soit CIEL par d faut Red marrez l ordinateur A la fin de l installation de Ciel Compta pour Windows une fen tre appara t et vous indique qu il faut red marrer votre ordinateur Activez
84. ass es sur le journal d termin Vous pouvez ne s lectionner qu en partie les comptes S rie de comptes S lectionnez l option S rie de comptes et cliquez sur le bouton S rie pour obtenir la fen tre de param trage des comptes Ainsi vous obtiendrez exclusivement le Grand livre des comptes que vous avez indiqu s Client Edition de tous les comptes dont le radical est indiqu en racine de compte clients param tr au menu Dossier commande MODIFIER icone Racines de comptes Fournisseur Edition de tous les comptes dont le radical est indiqu en racine de compte fournisseur param tr au menu Dossier commande MopiFiER icone TVA Racines de TVA Edition de tous les comptes dont le radical est indiqu en racine de TVA param tr au menu DossiER commande MODIFIER icone Racines de comptes e 124 Pour chaque dition du Grand Livre le logiciel vous propose d inclure ou non les comptes sold s les critures lettr es les critures en brouillard en simulation Vous pouvez galement obtenir l affichage des cumuls ant rieurs des sous classes et des soldes par p riode Pour d terminer qu un compte est sold le logiciel prend en compte toutes les critures et pas seulement celles comprises dans la p riode indiqu e pour l dition O La Balance menu Etats commande Balance lt Alt gt lt E gt lt B gt Cette commande permet d obtenir l dition des balances g n rales clients fournisseurs ou encore des
85. ateur concern En appuyant sur le bouton Acc s aux Soci t s vous acc dez la liste des dossiers cr s afin de d finir ceux auxquels a droit l utilisateur Par d faut l utilisateur acc de au dossier dans lequel il a t cr ainsi qu au dossier Exemple Le signe Y est pr sent sur la colonne Acc s en face de chaque dossier Pour interdire l acc s un dossier placez le curseur sur la ligne concern e Un double clic dans la colonne Acc s efface le signe par cons quent l autorisation amp Un utilisateur peut acc der plusieurs dossiers Une fois les acc s d finis cliquez sur Quitter O Attribuer un mot de passe Vous indiquez votre mot de passe sur la zone Nouveau mot de passe Pour que ce mot de passe soit enregistr il vous est demand de le taper une seconde fois sur la zone Confirmation du nouveau mot de passe e Cliquer sur Annuler abandonnera toute modification du mot de passe et conservera l ancien e Cliquer sur Ok v rifiera que vous avez bien saisi deux fois le nouveau mot de passe si ce n est pas le cas l ancien mot de passe sera restaur Lors du param trage du mot de passe les lettres que vous tapez n apparaissent pas l cran par mesure de s curit Elles sont remplac es par des di ses e 156 Partie 9 Le brouillard La repr sentation graphique Sauvegarder des mod les de plan comptable Le rapprochement bancaire avec le protocole ETE
86. ation ou valid es amp Les critures en brouillard pouvant tre modifi es tout moment ce traitement est g n ralement effectu sur les critures valid es Double cliquez sur le mouvement contrepasser Les critures sont alors pr sent es avec une couleur diff rente La date du jour est propos e par d faut comme date de l criture contrepasser mais vous pouvez la modifier la zone Date de contrepassation Par exemple saisissez la date du mouvement initial Lancez le traitement en effectuant de nouveau un double clic sur le mouvement ou en cliquant sur le bouton Ok Par d faut le logiciel vous propose d imputer le mouvement au Journal d O D mais vous pouvez le modifier A ce stade vous avez encore la possibilit d intervenir sur la Date de l criture de contrepassation Confirmez les informations en cliquant sur Ok Choisissez le mode utilis pour g n rer l criture en cliquant sur le bouton correspondant Sens g n re un mouvement dont le sens d bit cr dit est invers Signe g n re un mouvement dont le sens d bit cr dit est conserv mais auquel est appos le signe moins aux montants Choisissez le type d enregistrement du mouvement de contrepassation en cliquant sur un des boutons pr sent s Brouillard le mouvement est tout d abord enregistr en brouillard Valid le mouvement est enregistr d finitivement en comptabilit Une fois les critures
87. auche de la souris enfonc Faites glisser la souris dans la colonne Annul s et rel chez le bouton gauche Validez la modification en cliquant sur Valider e 49 O Les relev s d identit bancaire menu Bases commande RIB lt Alt gt lt B gt lt R gt Vous devez imp rativement d clarer les relev s d identit bancaire et toutes les donn es s y rapportant si vous voulez r cup rer vos extraits de comptes bancaires en vue de les rapprocher avec les critures enregistr es dans votre dossier Partie 6 Traitements et ditions Le rapprochement bancaire Pour chaque compte bancaire dont vous voulez r cup rer les critures saisissez les informations suivantes Le R I B proprement dit Code banque Code guichet N de compte et Cl R I B Attention Ces informations ne pourront plus tre modifi es une fois le R I B cr Relev s d identit bancaire consultation GS 9 Code banque Code guichet N de compte Cl R 1 B 2 ES Caract ristiques Coordonn es Connexions m Solde comptable Date de solde Solde point Solde non point Prochain code rapprochement utiliser 157 0172003 x 0 00 0 00 paa m Visualisation des comptes associ s ce RIB 6l Comptes CA Cr er Modifier 2 Effacer g lmpimer S G 8 Les diff rentes zones pr sent es dans l onglet Caract ristiques vous permettent de renseigner les infor
88. avez enregistr des critures sur N 1 avant la cl ture les montants r alis s seront mis jour automatiquement En revanche si vous d cochez cette option les codes seront conserv s et les valeurs des budgets et mensualisations de N 1 resteront z ro si vous n avez pas enregistr de budgets et de mensualisations sur N 1 Nous vous conseillons d utiliser le Journal tri par N de compte du g n rateur d tats INAL FPC pour l dition du Journal des A Nouveaux Partie 5 Les impressions avec Ciel Compta 8 Le G n rateur d tats e 140 Partie 8 La sauvegarde et la restauration des donn es La gestion des dossiers informations techniques sur votre dossier L historique des cl tures G rer les utilisateurs LA SAUVEGARDE ET LA RESTAURATION DES DONNEES O La sauvegarde sur lecteur ou sur disquette menu Utilitaires commande Sauvegarde lt Alt gt lt U gt lt S gt Cette proc dure a pour but d effectuer la sauvegarde des donn es vers une autre unit disquette disque dur Cette op ration est essentielle une d faillance de votre disque dur un arr t intempestif cas de micro coupure du logiciel en cours d ex cution une suppression malencontreuse de donn es peuvent arriver tout moment et vous faire perdre des jours ou des semaines de travail Seule une sauvegarde vous permet de r cup rer les donn es Il est imp ratif de proc der p riodiquement une sauv
89. ayer e 413xxx Effets recevoir Je re ois une facture que je paie en renvoyant une traite e Montant TTC au cr dit du compte Fournisseur e Montant HT au d bit du compte Achats e Montant TVA au d bit du compte TVA d ductible e Montant TTC au d bit du compte Fournisseur e M me somme au cr dit du compte Effets payer avec comme libell Traite Dupont et la date d ch ance Le compte Fournisseur est donc sold puisque vous l avez pay avec une traite e 57 Et dans le compte Effets payer se trouvent tous les montants de traites que vous devez avec leurs diff rentes ch ances La traite est retir e de mon compte l ch ance e Montant de la traite au cr dit du compte Banque CCP e M me somme au d bit du compte Effets payer Les effets recevoir Pour les effets recevoir c est dire les traites que les clients nous envoient proc dez de la m me mani re en prenant garde au d bit cr dit il est vrai qu avec les crans param trables vous n aurez plus de soucis LA TVA Ciel Compta lors de l dition de l dition de l tat TVA dans le menu Etats calcule automatiquement la TVA et vous permet de passer l op ration comptable correspondante Voyons le principe de la TVA pour le r gime du r el normal Je calcule ma TVA nous sommes le 20 octobre e TVA collect e sur les ventes de septembre au d bit du compte TVA collect e e TVA d ductible sur les immobilisations de septem
90. bancaires transmis sur support disquette par votre banque afin de les rapprocher avec les critures de votre comptabilit Lorsque vous s lectionnez cette option la fen tre qui s ouvre vous invite ins rer la disquette remise par votre banque ETAPE 4 OU 5 SELON L OPTION CHOISIE Cette derni re tape r sume les diff rentes options que vous avez pr s lectionn es V rifiez les et si elles s av rent conformes vos choix cliquez sur Ok Dans le cas contraire cliquez sur Pr c dent pour modifier les options souhait es Vous acc dez alors la fen tre Rapprochement bancaire LE RAPPROCHEMENT AUTOMATIQUE Lorsque vous s lectionnez le Rapprochement bancaire automatique bouton Auto vous avez le choix entre 6 niveaux d compos s comme suit Niveau 1 Le montant le num ro de pi ce et le mode de r glement sont strictement identiques une criture comptable ne peut tre rapproch e qu une seule et unique ligne de l extrait bancaire et inversement Niveau 2 Le montant et le num ro de pi ce sont strictement identiques une criture comptable ne peut tre rapproch e qu une seule et unique ligne de l extrait bancaire et inversement Niveau 3 Le montant et le mode de r glement sont strictement identiques une criture comptable ne peut tre rapproch e qu une seule et unique ligne de l extrait bancaire et inversement Niveau 4 Le mode de r glement est strictement identique le montant
91. blement dans la fiche du compte La saisie d un code analytique budg taire peut tre obligatoire si l option Ventilation analytique budg taire est coch e dans les pr f rences comptables LES TOUCHES DE DEPLACEMENT DANS LA GRILLE DE SAISIE En saisie d critures ind pendamment du mode choisi vous utiliserez les touches suivantes pour passer le curseur d une zone l autre lt Tabulation gt ou lt Entr e gt pour valider l information saisie et passer la zone suivante lt Majuscule gt lt Tabulation gt pour d placer le curseur sur la zone pr c dente Les fl ches de d placement pour d placer le curseur d une ligne l autre 63 OPERATIONS SUR LES LIGNES D ECRITURES En cas d erreur en cours de saisie ou de modification d une pi ce vous pouvez intervenir sur les diff rentes lignes l aide des boutons suivants Ze Ins rer J gt Effacer Dupliquer Pius Ins re une ligne avant celle qui est s lectionn e dans la grille de saisie Efface la ligne s lectionn e dans la grille de saisie Duplique la ligne s lectionn e dans la grille de saisie La ligne dupliqu e est ajout e apr s la derni re ligne saisie Donne acc s d autres fonctions d taill es ci dessous Le bouton Plus gt ouvre le menu contextuel suivant Lettrer Reprendre Effacer tout Imprimer Lettrer Reprendre Effacer tout Imprimer Le lettrage consiste
92. bouton Imprimer vous permet de personnaliser l impression en d terminant au pr alable les donn es prendre en compte Vous pouvez ensuite param trer ces donn es et enregistrer les crit res ainsi tablis en vue de les utiliser pour de prochaines impressions Dans le cas de l impression du plan comptable le bouton Imprimer dispose d un triangle de s lection permettant d obtenir une dition partielle du plan comptable Partie 5 Les impressions avec Ciel Compta 8 Imprimer une liste avec crit res avanc s Lorsque vous cliquez sur le bouton Rechercher une fen tre s ouvre dans laquelle vous saisissez le code ou l intitul sur lequel vous souhaitez effectuer la recherche Cliquez sur Valider pour lancer la recherche Si la recherche n aboutit pas le logiciel affiche l l ment s en rapprochant le plus Dans le cas de la liste des comptes le bouton Rechercher est suivi d un triangle de s lection qui permet d ouvrir les classes de comptes suivantes Clients Fournisseurs T V A Banque Charges et Produits vous permettant ainsi d effectuer un premier niveau de recherche ele el Ces boutons permettent de faire d filer les diff rents l ments contenus dans la base Vous visualisez ainsi tr s rapidement les renseignements qui les composent La fl che situ e l extr me gauche ouvre la premi re fiche la fl che l extr me droite se rend directement sur le dernier l ment cr Les fl che
93. bre au cr dit du compte TVA sur immobilisations e TVA d ductible sur les achats de septembre au cr dit du compte TVA d ductible 10 de la TVA d ductible sur les achats de septembre au cr dit du compte TVA d ductible Le Solde c est dire la TVA d caisser au cr dit du compte TVA d caisser Je paie cette TVA au Tr sor Public e Montant de la TVA d caisser au cr dit du compte Banque CCP Caisse e Montant de la TVA d caisser au d bit du compte TVA d caisser Le compte TVA d caisser est donc sold l issue de cette proc dure J ai un cr dit de TVA Je calcule ma TVA et j obtiens plus de TVA d ductible que de TVA collect e c est dire que j ai un CREDIT de TVA e TVA collect e sur les ventes de septembre au d bit du compte TVA collect e e TVA d ductible sur les immobilisations de septembre au cr dit du compte TVA sur immobilisations e TVA d ductible sur les achats de septembre au cr dit du compte TVA d ductible Cr dit du compte TVA obtenu au d bit du compte Cr dit de TVA Je paie ma TVA en tenant compte du cr dit Le mois suivant je redeviens positif Nous sommes alors le 20 novembre e TVA collect e sur les ventes d octobre au d bit du compte TVA collect e e TVA d ductible sur les immobilisations d octobre au cr dit du compte TVA sur immobilisations e TVA d ductible sur les achats d octobre au cr dit du compte TVA d ductible Solde du cr dit de TVA au cr dit d
94. calcul s les critures correspondant aux crit res sont pr sent es dans la liste et les boutons qui vont vous permettre d effectuer les traitements de lettrage deviennent actifs amp Si le compte n est pas d clar lettrable dans la base plan comptable le logiciel vous en informe et vous demande de confirmer le traitement Cliquez sur Oui s il doit bien tre lettr e 103 LETTRER MANUELLEMENT LES ECRITURES LIGNE A LIGNE La premi re solution pour lettrer les critures d un compte consiste s lectionner les diff rentes lignes lettrer Pour cela __ Double cliquez sur la premi re ligne devant tre lettr e La ligne ainsi s lectionn e est alors affich e en rouge un code lettrage par d faut est affect dans la colonne Lettre et le montant d bit ou cr dit mouvemente la ligne Courant dans le tableau r capitulatif des soldes Proc dez ainsi pour chacune des lignes lettrer Lorsque le solde des critures s lectionn es est z ro le logiciel vous propose alors de changer de code lettrage afin qu une nouvelle lettre soit affect e aux prochaines critures lettrer Si vous voulez utiliser un code lettrage diff rent pour chaque groupe d critures lettrer cliquez sur le bouton Oui Dans le cas contraire cliquez sur Non LETTRER LES ECRITURES SELON LE MONTANT OU LE NUMERO DE POINTAGE Auto Dans ce cas le lettrage est effectu par le logiciel d apr s l option que vous retenez Aucun
95. che tiers e 39 Dans la zone Ech ance vous indiquez le code correspondant au mode de calcul de la date laquelle le r glement doit tre effectu Cliquez sur le triangle de s lection pr sent en fin de zone pour ouvrir la fen tre de cr ation d un mode de calcul d ch ance Le Code va tre d fini au fur et mesure que vous choisissez les options n cessaires Cochez la zone Ech ance Choisissez le nombre de jours d ch ance en cochant une des options propos es 30 60 ou 90 jours Pour indiquer un nombre de jours diff rent de ceux propos s 120 par exemple cochez l option Autre et saisissez le dans la zone qui suit __ D finissez la m thode de calcul de la date laquelle le r glement doit tre effectu en cochant une des options propos es dans la partie droite de la fen tre Exemples Date de facture le 05 06 03 Ech ance 30 jours Pour les diff rents modes de calcul vous obtenez les dates suivantes e Fin de mois 31 07 03 e Fin de mois le en saisissant par exemple 10 le r glement doit tre effectu 30 jours apr s la date de facturation le 10 du mois suivant On obtient donc 10 08 03 F Cr ation d une ch ance X Code o30F m1 0 M Ech ance 30 jours Fin de mois 60 jours Fin de mois le 10 C 90 jours C Le 0 C Autre o C Aucun Exemple 05 06 2003 gt 10708 2003 Le 10 10 07 03 A
96. cherche Le r sultat de la recherche est instantan Si vous ne souhaitez pas prendre en compte les montants pour votre recherche cochez la zone Pas de test sur les montants La recherche ne prend alors en consid ration que les l ments indiqu s pr c demment e 82 O Recherche personnalis e sur les critures Placez le pointeur sur la liste pour laquelle vous souhaitez obtenir une recherche onglets mouvements ou lignes Cliquez sur le bouton Rechercher puis sur l onglet Recherche avanc e Exemple Recherche des critures valid es pour le compte 411DURAND Indiquez le nom de votre recherche dans la zone Nom de la requ te Dans la grille double cliquez sur la case de la colonne Compte case sur laquelle vous voulez poser un crit re Dans la fen tre de param trage des conditions placez le curseur sur la ligne Crit re 1 de la colonne Condition Cliquez sur le triangle de s lection pour obtenir la liste des conditions propos es et choisissez Egal Notez sur la colonne Valeur 1 41 1DURAND pour limiter votre recherche ce compte Cliquez sur Ok pour enregistrer la condition ainsi d finie Placez le curseur pr sent sur la colonne Val et proc dez de la m me fa on que pour la colonne Compte en indiquant V pour valid sur la colonne Valeur 1 La colonne Valeur 2 n est utilis e qu avec la condition Compris entre Les conditions Contient et Ne contient pas ne peuvent tre utilis es que sur d
97. ciel de comptabilit 52 Impression 118 Imprimante 89 Imprimer 88 en diff r 92 tat 93 graphiques 160 imprimante 88 la fen tre Impression 91 liste 97 mode Aper u 89 programmer une impression 95 Installer d sinstaller 169 Internet adresse e mail 30 recherche d un tiers 39 t l charger plan comptable 31 J Journaux 43 125 centralisateur 125 journal des transactions 151 L Lettrage 103 117 automatique 106 manuel 103 supprimer 106 M Mailing 131 Mensualisation 46 Minitel 107 Mise jour version ant rieure la version 4 16 Mod les cr er mod le d criture 84 t l charger plan comptable 31 Mot de passe 156 Muilticrit re exportations 166 N N de pointage 37 p Plan Comptable 37 options de saisie 37 sauvegarde des mod les 161 t l charger mod le 31 Profils 154 Purge 150 Q Quantit 37 R R I B Relev s d identit Bancaire 50 Rapprochement bancaire 107 automatique 108 communication bancaire 161 manuel 109 R f rencement 15 R gler 117 Regroupement Voir S I G R imputation code budg taire 115 compte 115 R indexation 149 Relance clients 130 Relation expert 162 Relev s d identit Bancaire 131 R ouverture 140 R partition 47 Restauration 148 S Saisie assistant Top Saisie 68 rapide 60 69 sur deux exercices 137 Sauvegarde 16 en ligne 143 mod les 161 sur lecteur ou s
98. commande Liste des critures du menu Contextuel clic droit disponible dans les commandes de saisie ou du menu Saisies e 67 L ASSISTANT TOP SAISIE menu Saisies commande Top Saisie L assistant de saisie vous permet d effectuer les op rations les plus courantes critures de vente et d achat r glements clients et paiements fournisseurs op rations bancaires etc l aide de mod les amp Cochez l option Ne plus afficher l ouverture du dossier pour que l assistant de saisie ne s affiche pas automatiquement chaque ouverture de dossier Top Saisie Choix du type d criture S lectionnez l op ration que vous souhaitez effectuer puis cliquez sur le bouton Ok Dons la fen tre qui s affiche pr cisez votre choix en s lectionnant l une des op rations propos es puis cliquez sur le bouton Ok Une liste de mod les correspondant au type de l op ration que vous avez pr c demment choisie s affiche S lectionnez un mod le puis cliquez sur le bouton Ok La grille de saisie correspondant au mod le que vous avez s lectionn s ouvre Saisissez votre op ration en compl tant les lignes d criture Partie 4 La tenue de votre comptabilit 8 La grille de saisie e 68 LA SAISIE RAPIDE La particularit des grilles de saisie rapide est d acc l rer consid rablement le travail de saisie par le nombre r duit de zones renseigner et l utilisation d automatismes de saisie d fini
99. commandes des diff rents utilisateurs devront tre reparam tr s en utilisant la fonction profils suite une mise jour les utilisateurs ont par d faut tous les droits d acc s aux fonctions Si vous aviez plusieurs utilisateurs ayant les m mes acc s fonctionnels il suffit de ne cr er qu un seul profil puis de l attribuer aux utilisateurs concern s Cr ation d un profil Pour cr er un profil appuyez sur le bouton Gestion des profils Cliquez sur le bouton Nouveau __ Saisissez le nom du profil sur la ligne qui s ins re puis sa description La fen tre vous permettant d autoriser ou d interdire l acc s aux commandes est repr sent e sous forme de liste hi rarchique distinguant les menus principaux des commandes Vous pouvez ainsi poser des interdictions e Sur une ou plusieurs commande s d un menu e Sur l acc s complet du menu principal e 154 Pour interdire l ensemble des commandes d un menu __ D cochez tout simplement la case situ e gauche du menu concern Acc s aux fonctions X ML Gestion des dossiers ML Saisies et assimil s ML Traitements sur la soci t Ml Gestion des bases de donn es ea Editions g n rales et analytiques HG Utilitaires HG Fonctions internet HG Fen tres HG Aide Pour interdire une ou plusieurs commande s d un menu Pour visualiser les options concern es du menu principal cliquez sur le symbole situ juste de
100. ctu s cliquez sur le bouton Ok pour fermer l assistant R Rubrique d Aide Assistant Top Cl ture e 138 CLOTURE ET REOUVERTURE Si vous ne souhaitez pas utiliser l assistant Top Cl ture vous devez e effectuer les traitements et v rifications d avant cl ture e lancer la cl ture via la commande CLOTURE du menu TRAITEMENTS FIN D EXERCICE e lancer la r ouverture via la commande REOUVERTURE du menu TRAITEMENTS FIN D EXERCICE O Traitements et v rifications d avant cl ture Nous vous conseillons vivement d effectuer et de contr ler les points suivants avant de lancer l op ration de cl ture Sauvegardez les donn es de votre dossier Avant de cl turer l exercice il est IMPERATIF de sauvegarder votre dossier En l absence de sauvegarde aucune op ration ne permettra de r cup rer les critures ant rieures la cl ture V rifiez le lettrage En effet les critures non lettr es des comptes d clar s lettrables seront reprises en d tail la r ouverture ceci permet de r cup rer les critures de facturation non encore sold es par une criture de r glement amp Si vous souhaitez obtenir une r ouverture sous forme de soldes une seule ligne par compte vous devez d clarer tous les comptes non lettrables avant de lancer la cl ture Validez les critures La cl ture ne s effectue que si toutes les critures dont la date est ant rieure la date de cl ture sont valid es Si des crit
101. d critures pour y subir une modification C est la lettre V qui est affich e dans la colonne Val e81 O Recherches guid es sur les critures Cette fen tre de s lection de crit res pr tablis vous permet d obtenir un grand nombre de combinaisons de recherches Placez le pointeur de la souris sur la liste pour laquelle vous souhaitez obtenir une recherche onglets mouvements ou lignes Cliquez sur le bouton Rechercher puis sur l onglet Recherche rapide Attention Si vous laissez vide l une des zones de la fen tre Recherche rapide c est l int gralit du fichier qui est pris en compte pour le crit re concern O Recherche r alis e sur le journal les comptes la date Vous pouvez obtenir les critures correspondant un journal en cliquant sur la zone Pour le journal et en indiquant le code de journal concern Si vous souhaitez obtenir les critures de compte compte cochez les zones concern es puis renseignez l intervalle de comptes Proc dez de m me pour les dates dans les zones De la date et la date a Requ te sur les mouvements Fo x nr H Cine O Recherche r alis e sur les montants La recherche peut tre effectu e sur le montant le cr dit ou le d bit Cochez l un des choix propos s _ D terminez le crit re souhait inf rieur gal ou sup rieur puis indiquez la somme Une fois les crit res tablis cliquez sur Ok pour lancer la re
102. d livre menu Etats commande Grand livre lt Alt gt lt E gt lt G gt Choisissez le type de Grand livre imprimer Cliquez sur le triangle de s lection pour obtenir la liste des types propos s Global Dans l dition globale les clients et fournisseurs ne seront pas dit s en d tail mais en tant centralis s sur un seul num ro de compte celui mentionn en param trage comme tant la racine client ou radical 411 au PC 99 et fournisseur 401 Le logiciel affichera une ligne globale de d bit et une ligne globale de cr dit par journal et par mois De la m me fa on vous pouvez op rer des centralisations d dition sur d autres racines de comptes Bien entendu toutes ces centralisations n affectent que la pr sentation de l dition Vous avez acc s aux racines pr param tr es au menu Dossier commande MODIFIER icone Racines de comptes Ainsi par exemple vous pouvez choisir 421 racine des comptes de personnel en racine de centralisation d dition si vous avez un compte avec racine 421 pour chaque membre de votre personnel le Grand livre global ne vous donnera pas le d tail mais uniquement une centralisation sur la racine 421 Partiel D un compte un autre plages de comptes ou d une classe ou sous classe avec radical de deux caract res contre un pour une classe une autre classe ou sous classe Pour un journal Cette dition filtre les critures figurant au Grand livre en n affichant que celles p
103. de ae I Lettrable MEn devises M Utilisable la fen tre Saisir un achal Saisie F N de Pointage M Ech ance I Quantit A Liste des comptes Encaisser un r glement clie 5 Anabtique Budg tire 2 U Cochez cette option et ventuellement indiquez le co mnn CAPITAL O O O OOOO a eaea Payer un des saisies Si vous souhaitez obliger la ventilation ve F1 E Eloi Pr sente dani Ie mend CD oster A PACE ES Buto 01200 CAPITAL SOUSCRIT APPE E l 7 I Ventilation I z F1 NC T 0 CAPITAL NON AMORTI CS EE LE ao 4 Editions menuell 101800 CAPITAL SOUSCR A REGL M Traitements anhuels a Intemet_ Cr er KA Modifier 3 Effacer g amp Imprimer Expert comptab A p o a U Mes pr f r s Nouvelle Barre de navigation Barre d tat Fen tre Liste LA BARRE DE NAVIGATION Affich e gauche dans la fen tre principale de l application la barre de navigation vous permet d organiser votre travail Elle se compose de plusieurs groupes dont le titre est affich sur chacun des boutons les repr sentant Mes saisies Editions mensuelles Traitements annuels Internet Expert comptable Mes pr f r s A l int rieur de chaque groupe sont pr sent s des icones vous permettant e d ouvrir les modes de saisie assistant Top Saisie saisir une vente saisir un achat payer un fournisseur etc e d imprimer des tats grands livres balances brouillard etc e d effectuer
104. des traitements op rations de cl ture l aide de l assistant Top Cl ture changes de donn es avec votre expert comptable etc e 20 LA BARRE D OUTILS Un simple clic sur un des icones de la barre d outils permet d ouvrir les commandes les plus fr quemment utilis es sans avoir ouvrir le menu correspondant O Personnaliser l application menu Dossier commande Pr f rences Pr f rences d affichage en mode complet lt Alt gt lt D gt lt P gt lt P gt menu Contextuel clic droit commande Personnaliser le bureau Les l ments li s l environnement de l application comme la barre de navigation la barre d outils ou encore les menus et commandes sont param trables Ainsi il vous est possible de cr er un bureau enti rement personnalis PARAMETRAGE DES ACCES AUX COMMANDES DE L APPLICATION Vous pouvez personnaliser les acc s aux commandes de l application la fois dans la barre d outils la barre de navigation et la barre de menus A cet effet cliquez sur l onglet concern Pr f rences d affichage barre d outils 9 Barre d outils Barre de navigation Menu Bureau Groupes Dossier and T Nowee Divers B Modifier gj Supprimer u D faut IV Barre d outils visible IV Texte dans les barres d outils Personnaliser la barre d outils et la barre de navigation Sont pr sent s gauche les groupes d finis par d faut et constituant la barre d outil
105. e Pour y acc der cliquez sur le bouton Ouvrir situ ci apr s Elle est remplir directement l cran Cliquez tout simplement dans les zones concern es pour activer la saisie Vous pouvez ensuite imprimer la fiche d appr ciation en cliquant sur le bouton Imprimer la fiche Pour revenir au manuel lectronique cliquez sur le bouton Retour au manuel partir de la fiche d appr ciation Si vous avez effectu des modifications cliquez sur Oui pour les enregistrer Ouvrir la fiche Partie 1 Premi re installation Dans le cas o vous poss dez une version ant rieure Premier d marrage de l application O Vous tes un nouvel utilisateur de Ciel Compta Installez Ciel Compta en premi re installation R f rencez vous aupr s du D partement Services D marrez l application O Cr ez votre dossier Adaptez les fichiers de bases R cup rez les donn es d un autre logiciel S lectionnez Installation par d faut lors du choix du type d installation Cliquez sur D marrer Programmes Ciel S lectionnez Ciel Compta Cr ez et param trez votre dossier via la commande Nouveau du menu Dossier Ajoutez ou modifiez les fichiers plan comptable journaux codes budg taires et analytiques ch quie
106. e la racine de compte incluant les comptes pour lesquels le courrier est destin Vous pouvez cr er volont plusieurs mod les en saisissant le nom du mod le dans la zone Lettres types puis en tapant les textes dans la zone En t te Confirmez la cr ation de votre mod le en cliquant sur le bouton Mise jour amp Pour l impression du nom et de l adresse du client le logiciel utilise les informations que vous avez saisies dans la base Plan Comptable onglet Tiers O Bordereau de remise en banque menu Etats commande Bordereau de banque en mode complet lt Alt gt lt E gt lt O gt Cette option permet d diter un bordereau de remise en banque avec la liste des moyens de paiement que vous remettez l encaissement Rappel sur les RIB Vous devez pr alablement cr er un RIB pour chacun de vos comptes bancaires en y indiquant les coordonn es au menu Bases commande RIB puis attacher chacun de vos comptes de banques le RIB qui s y rapporte dans la base Plan Comptable Editer les bordereaux Pour diter un bordereau de remise en banque s lectionnez votre banque l intervalle de dates le type de remise Sur Hors rayon puis choisissez le crit re d extraction type de paiement num ros de pi ce ou de pointage Vous pouvez ventuellement cocher la zone Imprimer l ent te de la soci t si vous souhaitez obtenir l affichage des coordonn es du dossier en cours saisies lors de la cr ation Une f
107. e cas contraire ils seront enregistr s Contactez alors le D partement Services de Ciel e16 A L OUVERTURE D UN DOSSIER Au lancement de Ciel Compta en mise jour le logiciel vous indique que les fichiers du dossier fichiers propres au dossier plan comptable liste des critures etc doivent tre mis jour et vous propose deux options e Cr er une copie de s curit des fichiers Si vous cochez cette option les fichiers ant rieurs la version 6 seront renomm s avec l extension bak e Effacer la copie la fin Si vous cochez cette option les fichiers de s curit bak seront supprim s si la mise jour s est correctement effectu e Dans le cas contraire ils seront enregistr s Contactez alors le D partement Services de Ciel Pour plus de s curit cochez les deux options Vous devez pr alablement v rifier qu il y a assez de place sur votre disque dur Par exemple si le dossier mettre jour occupe 8 Mo sur votre disque dur vous devez disposer au minimum de 8 Mo pour lancer la mise jour avec ces options coch es e 17 Partie 2 Principales tapes de cr ation et de suivi de dossier sch ma Environnement Suivi comptable d un dossier Traitements et ditions Cr ation et param trage de votre soci t Fichiers de base PRINCIPALES ETAPES DE CREATION ET DE SUIVI DE DOSSIER Coordonn es Dates d exercice Pla
108. e ci la zone Nom Cliquez sur le bouton Recherche d adresse La fen tre Confirmation de la recherche s affiche afin de v rifier le ou les indicateur s que vous venez de renseigner dans la fiche Tiers Confirmation de la recherche X o rA a EET Mu A RR Ce num ro est attribu ATTENTION cette op ration peut tre assez longue automatiquement lors de la recherche N e Il n est pas repris dans la fiche tiers i mais peut tre utilis ult rieurement x lors d une nouvelle recherche dans le Raison sociale Services fiscaux cadre d une mise jour p riodique des coordonn es du tiers Ville Panis Code postal Code postal abr g Nom voie pooo T l phone OoOo N Siren D Nom dirigeant Pr nom dirigeant e Si vous constatez une erreur dans la saisie vous pouvez directement la corriger partir de cette fen tre avant de confirmer la recherche en cliquant sur OK Si la recherche aboutit un r sultat multiple suivant votre demande la liste des diff rentes soci t s ou organismes correspondant aux crit res demand s s affiche Par exemple votre recherche s est orient e sur les Services Fiscaux de Paris S lectionnez alors la soci t concern e Le d tail des coordonn es s affiche dans la partie inf rieure de la fen tre Cliquez sur OK pour confirmer la reprise des l ments manquants et le remplacement de ceux existants dans la fi
109. e du jour Ces informations seront rappel es lors de la restauration du dossier Vous pouvez les modifier Validez les informations par Ok pour lancer la proc dure e 142 Sauvegarde sur disquettes Si vous effectuez la sauvegarde sur disquettes Ciel Compta pour Windows pr sente alors un message vous demandant d ins rer la premi re disquette dans le lecteur Ins rez la et confirmez par Ok Si la disquette contient d j des fichiers de sauvegarde ou non Ciel Compta le d tecte et vous propose les options suivantes R p ter Si vous voulez conserver les donn es se trouvant sur la disquette cette option vous permet de changer la disquette ins r e dans votre lecteur avant de relancer la proc dure Effacer Toutes les donn es se trouvant sur la disquette seront effac es avant de sauvegarder les donn es du dossier Si plusieurs disquettes sont n cessaires le logiciel vous en informe En fin de proc dure la fen tre principale de l application est de nouveau pr sent e Annuler Dans ce cas la proc dure de sauvegarde est tout simplement annul e O La sauvegarde en ligne avec e Sauvegarde menu Utilitaires commande e Sauvegarde La sauvegarde de vos donn es est un traitement essentiel dans la bonne tenue de vos dossiers en effet 90 des soci t s qui doivent faire face des pertes de donn es informatiques suite une panne un vol de mat riel un incendie etc disparaissent dans les 2 ans q
110. e lettrage Lorsque la liste est pr sent e cliquez sur la ou les facture s correspondant au r glement enregistrer amp Si le r glement concerne plusieurs factures proc dez leur s lection en appuyant simultan ment sur la touche lt Ctrl gt ou la touche lt Majuscule gt et en cliquant sur les lignes concern es __ cochez l option Lettrage la validation de l criture pour lettrer automatiquement la facture et son r glement cliquez sur le bouton R gler Le logiciel bascule alors le mouvement s lectionn en saisie de paiement ou d encaissement hormis les renseignements suivants qu il vous faut donc compl ter la Date du r glement le Libell le N Pi ce et le num ro de compte Banque Si aucune des factures pr sent es dans la liste des critures non lettr es ne correspond au r glement que vous voulez enregistrer cliquez sur le bouton Annuler __ renseignez les diff rentes zones de la pi ce LES REGIMES DE TVA Selon le r gime de TVA d fini dans les param tres du dossier menu Dossier commandes Pr f rences Pr f rences comptables la grille de saisie diff re La TVA sur les encaissements et d caissements Si vous tes assujetti la TVA sur les encaissements et d caissements lorsque vous saisissez une facture fournisseur la TVA est enregistr e dans un compte de TVA en attente puisque vous ne pourrez la r cup rer que lorsque vous aurez r gl la facture
111. e pointage 12 caract res Alphanum rique e cidb Code analyt budg t 6 caract res Alphanum rique e Icom Libell du Compta 34 caract res Alphanum rique facultatif e euro euro 1 caract re Alphanum rique Avec en plus pour le format Ciel 2003 e version Version 4 caract res Alphanum rique O Importation de donn es menu Utilitaires commande Relation Expert Import en mode complet lt Alt gt lt U gt lt R gt Tout comme pour l exportation des donn es cette commande peut tre utilis e e par vous m me pour int grer dans votre comptabilit des critures fournies par votre expert comptable e par votre expert comptable pour int grer dans son dossier les critures de votre comptabilit Votre expert comptable peut galement vous faire parvenir des critures int grer en comptabilit Cela peut tre le cas par exemple pour les critures de bilan e 164 Attention Une fois que les critures contenues dans le fichier d export sont correctement import es en comptabilit le fichier d export est renomm et ne peut plus tre import Dans la fen tre d importation est tout d abord rappel e la structure que doit avoir le fichier importer Indiquez le r pertoire et le nom du fichier importer Le triangle de s lection pr sent en fin de zone vous permet de s lectionner le fichier d export Pour plus d informations sur le traitement et les donn es qui vont tre import es coche
112. effectue la restauration des donn es de la soci t que vous pr ciserez si vous avez auparavant proc d une sauvegarde Deux types de restauration vous sont propos s STANDARD Les versions de l application ant rieures Ciel Compta version 5 pour Windows disposant de ce mode de sauvegarde il est galement propos en restauration pour les utilisateurs l ayant utilis COMPRESSEE Si votre sauvegarde provient d une sauvegarde compress e Si vous avez sauvegard vos donn es sur disquettes lecteur A ins rez votre premi re disquette cliquez sur Ok et suivez les instructions indiqu es por le logiciel e 148 LA GESTION DES DOSSIERS O Modifier les param tres du dossier en cours menu Dossier commande modifier lt Alt gt lt D gt lt M gt La plupart des renseignements g n raux saisis lors de la cr ation d un dossier peuvent tre modifi s l exception des param tres suivants e Le r pertoire du dossier e le nombre de d cimales e le Plan Comptable Vous acc dez aux autres param tres en cliquant sur les icones situ s dans la colonne de gauche O Dupliquer un dossier menu Dossier commande dupliquer en mode complet lt Alt gt lt D gt lt D gt Une autre mani re de cr er un dossier consiste r cup rer le param trage d un dossier existant Les bases Plan Comptable journaux codes budg taires ch quiers codes TVA et RIB ainsi que les tats du g n rateur sont
113. egarde de vos donn es chaque soci t doit avoir son propre jeu de disquettes et il est galement pr f rable d utiliser deux jeux de disquettes par soci t e un jeu pour la sauvegarde des jours pairs e un jeu pour la sauvegarde des jours impairs La sauvegarde a pour effet de faire une copie et non un transfert des donn es du disque dur sur une ou plusieurs disquettes ce qui signifie qu apr s sauvegarde vos donn es figurent la fois sur le disque dur et sur les disquettes Le fait d effectuer une sauvegarde n oblige absolument pas effectuer une restauration d s lors que vous souhaitez r utiliser Ciel Compta pour Windows PROCEDURE __ Si vous effectuez la sauvegarde sur disquettes munissez vous au pr alable du jeu de disquettes n cessaire Ouvrez le dossier dont vous voulez sauvegarder les donn es Activez la commande SAUVEGARDE du menu UTILITAIRES S ouvre la fen tre Sauvegarde compress e Par d faut il vous est propos de sauvegarder le dossier sur le lecteur de disquettes nomm Si le nom du lecteur de disquettes est diff rent ou encore si vous voulez sauvegarder les donn es sur un autre disque ou support modifiez les informations dans la zone Nom Vous pouvez aussi cliquer sur le triangle de s lection pr sent en fin de zone pour choisir le support La zone Desc pour description est renseign e par la date laquelle est effectu e la sauvegarde soit par d faut la dat
114. ement Au cas o les renseignements du dossier que vous allez cr er sont diff rentes de celles saisies lors du r f rencement d cochez l option Manuel d installation et de prise en main R f rencez vous aupr s de notre Service R f rencement Cochez l option de votre choix et lancez la proc dure de cr ation en cliquant sur Ok e 29 O Cr er un dossier en mode simplifi menu Dossier commande nouveau option Mode simplifi lt Alt gt lt D gt lt N gt Le mode simplifi permet de d finir les param tres indispensables la cr ation d un dossier Pour passer d une tape l autre cliquez sur le bouton Suivant COORDONNEES DE LA SOCIETE Si vous avez coch R cup ration des informations de r f rencement dans la fen tre pr c dente les coordonn es sont reprises automatiquement Dans le cas contraire saisissez les coordonn es d identification de la soci t raison sociale adresse t l phone etc R pertoire La zone R pertoire permet d indiquer le nom du r pertoire dans lequel sera cr le dossier Si vous ne saisissez rien dans cette zone les 8 premiers caract res de la raison sociale de la soci t que vous d finissez ensuite seront repris par d faut comme nom de r pertoire Attention Une fois la cr ation du dossier valid e vous ne pourrez plus modifier le r pertoire Code soci t Les 3 caract res du Code soci t sont port s sur chacune de
115. ement L ex cution d une session ayant permis de r cup rer le fichier d extrait de compte sp cifi ci dessus e161 LA RELATION EXPERT Les icones pr sent s dans le groupe Expert comptable de la barre de navigation ou les commandes disponibles dans le sous menu RELATION EXPERT du menu UTILITAIRES en mode complet sont destin es aux changes d critures avec votre expert comptable Il peut s agir de votre expert mais aussi d un cabinet d expertise comptable ou de tout autre tiers avec lequel vous tes amen changer des informations Vous pourrez ainsi e cr er un fichier d export contenant les critures d un dossier que ces critures soient enregistr es en brouillard ou valid es e r cup rer le fichier d export pour int grer dans un brouillard les critures qu il contient O Saisir les coordonn es de votre expert comptable menu Utilitaires commande Relation Expert Coordonn es en mode complet lt Alt gt lt U gt lt R gt Renseignez les coordonn es de l expert comptable Afin d changer les critures comptables via votre e mail ou Internet vous devez d clarer dans Ciel Compta quelle est l application utilis e Elle doit tre pr alablement install e sur votre ordinateur Cliquez sur le triangle de s lection pr sent la fin des zones e mail ou Internet et s lectionnez l application que vous voulez utiliser Vous pouvez galement saisir un en t te qui sera ins r
116. emise en banque Elles correspondent au lieu de compensation e Sur rayon englobe les clients qui se trouvent dans le m me d partement que celui de la domiciliation bancaire e Hors rayon pour les clients se situant l ext rieur du d partement de la domiciliation bancaire Internet Si vous disposez d une messagerie lectronique sur votre ordinateur telle Microsoft Exchange ou Microsoft Outlook vous pouvez faire parvenir un courrier lectronique mail directement partir de la fiche Tiers Pour ce faire vous devez tout d abord saisir l adresse lectronique du tiers la zone e Mail sous la forme xxx xxx fr Ensuite cliquez sur le bouton fl che pr sent en fin de zone pour lancer votre messagerie lectronique V rifiez que votre messagerie lectronique est active avant toute utilisation De la m me mani re si vous disposez d un navigateur internet tel Internet Explorer ou Netscape par exemple vous pouvez acc der au site internet du tiers Saisissez tout d abord l adresse du site Internet du tiers sous la forme http www xxx xxx fr Ensuite pour consulter le site du tiers cliquez sur le bouton fl che pr sent en fin de zone ou appuyez sur la touche lt F3 gt ONGLET TVA L onglet TVA appara t la saisie d un compte de racine de TVA exemple 445500 Cette option permet de d terminer le Type de TVA et le Taux appliquer au compte Comptes consultation o E V4 C
117. en banque correspond aux montants de x critures comptables et inversement pointage selon le principe du Montant total remise permet de pointer les critures de remise de ch que avec la somme des montants comptables qui correspondent un montant bancaire unique Niveau 5 Le montant est strictement identique une criture comptable ne peut tre rapproch e qu une seule et unique ligne de l extrait bancaire et inversement Niveau 6 Un montant en comptabilit correspond la somme des montants de x critures bancaires et inversement pointage selon le principe du Montant global clat une criture comptable peut tre rapproch e x lignes de l extrait bancaire et inversement e 108 Indiquez l intervalle maximum entre la date d op ration bancaire et celle de l criture comptable ne devant pas tre d pass pour rapprocher les critures Si vous ne voulez pas utiliser ce crit re suppl mentaire laissez la zone vide __ Si vous avez recours au niveau 4 ou 6 plusieurs critures en comptabilit identiques l criture bancaire et inversement le curseur situ dans la partie Rapidit efficacit de traitement d terminera un coefficient de calcul vous permettant d obtenir un r sultat de rapprochement plus ou moins absolu suivant la complexit des critures rapprocher Les critures ne correspondant pas aux crit res de rapprochement que vous avez s lectionn s resteront en grille de rapprochement
118. en mode Saisie guid e menu Saisies commande Facture Clients en mode complet lt Alt gt lt S gt lt C gt Ce guide vous permet d enregistrer une facture client Saisie de facture client en Euros Ioj x o TS Intitul ibre Journal fr z JOURNAL DES VENTES Client 411100 CUENTS DELTA OOOO N Facture Libell Date 05 06 2003 je Total TTC 40000 Ech ance z Taus de TvA 1360 N pointage Total HT 33445x Budget zl Total Tva 65 557 Intitul Montant BE mine Compte de T Type de traitement Ze Ins rer a Effacer Plus Enregistrer Quitter PREMIERE LIGNE Le code du Journal est propos par d faut et doit correspondre dans notre exemple un journal de type ventes Le num ro du compte Client doit avoir une racine qui corresponde celle indiqu e dans les param tres du dossier soit 411 pour les clients Le libell du Compte est automatiquement affich d s validation du num ro Le N Facture correspond au num ro de pi ce Ce n est pas une zone obligatoire Il correspond g n ralement au num ro de pi ce indiqu sur la facture Sur la zone Libell le num ro de facture saisie pr c demment est repris par d faut Vous pouvez modifier cette information par un descriptif sommaire de l op ration La Date du jour est propos e comme date du mouvement Vous pouvez la modifier
119. er E tentent es E E ETEEN 123 O Le GrandiliMr sin cri O ce conne ni nets 124 O la B lanee sisssrrnnmntendiirutainitsinmendainmenennaneinndanaminnnemaseitneeni estt 125 Les Journaux a E EEE E EE E nn nosent sin A ent essaient it anee 125 SO aN E 126 O Les tais budg taires t analytiques sise rennes aiae rinii 126 Les ditions li es au suivi de gestion clients fournisseurs sssossnsssonssnesssse11nerrssssrr11111nt 128 La Balance Ag es ssntanssdrtannunesceiiennneqniriretentenidesinenent tn si OTARA RRELA 128 Or Ech aNG ET arinetan Ean en es men ane nissan om nt nd teen tonne tte ren 128 O Encours el E NNE 129 Or Relance Chemis sesona EEEE EEEE AE EE EREE 130 Ea e D E AREIA ETT TE E T E E ET 131 O Border au de remise ien banque autinne menait ne E Ea GEE EE aS 131 Partie 7 Editions et op rations de fin d ann e nn 132 le Bilan Compte de R ussir donnons niera siini 133 O L poram trag des codes ligis masser aE 133 Editien du Bilan et du Compte de R sultats matin A E T RTE 134 Les Soldes Interm diaires de Gestignissssssssssntonmmetntienenemsntnmememnaanie 135 5 CRE Den MONTE CE ner e ar A A A EEA een erai 135 O Param trage d s rubriques ici maine e e Eai 135 Les principes de re d correrse adarrean renne e EOE EECA EATE EENE O SETE 137 L asstant Top CURE E A carte 138 Cl ture NS CU PR ane E E E OE EE 139 O Traitements et v rifications d avant cl ture ss 139 BRENT N A A E E N E E E 140 J REG
120. ercice N 1 exercice suivant sur 12 mois e La p riode de saisie d clar e lors de la cr ation ou modification du param trage de votre dossier e Une p riode personnalis e pour laquelle vous d finissez un intervalle de dates Options int grer Vous pouvez obtenir le graphique pour les critures en simulation en brouillard et ou valid es L option Forcer le calcul permet de recalculer les cumuls et les soldes de chaque compte Si vous avez effectu des modifications depuis la derni re visualisation graphique cochez cette zone avant de lancer une autre visualisation graphique Visualisation et impression des graphiques Apr s avoir proc d au param trage des donn es du graphique cliquez sur Ok Pour en modifier l orientation appuyez sur la touche lt Ctrl gt de votre clavier tout en la conservant enfonc e cliquez sur le bouton gauche de la souris et faites la glisser jusqu l orientation voulue e 160 SAUVEGARDER DES MODELES DE PLAN COMPTABLE menu Utilitaires commande Exporter le plan comptable comme mod le en mode complet lt Alt gt lt U gt lt U gt Cette commande permet de sauvegarder le plan comptable utilis dans la soci t en cours dans le but de le r utiliser pour d autres dossiers que vous cr erez ult rieurement Vous viterez ainsi de saisir nouveau les comptes Nommez le plan comptable sur la zone Nom du mod le Simultan ment il est possible de r cup rer to
121. es champs alphanum riques c est dire toutes les zones sauf Montant date d bit cr dit SAUVEGARDER LES CRITERES DE RECHERCHE Une fois les conditions d finies vous pouvez enregistrer votre param trage de recherche en cliquant sur Enregistrer Vous retrouvez la liste des recherches en s lectionnant l onglet Recherches enregistr es Pour activer une recherche double cliquez sur celle concern e dans la liste hi rarchique Vous pouvez cr er modifier supprimer ou encore renommer une requ te l aide des boutons situ s droite de la fen tre Recherches enregistr es e 83 LES MODELES D ECRITURES menu Saisies commande Modeles en mode complet lt Alt gt lt S gt lt M gt A partir d une criture existante vous pouvez g n rer un mod le que vous rappellerez ult rieurement chaque fois que vous serez amen enregistrer une criture de m me type Exemple Vous recevez tous les deux mois une facture d EDF La date le num ro de pi ce et le montant varient d une facture l autre En revanche le journal le num ro de compte fournisseur le mode de paiement ne changent pas Cr ez dans ce cas un mod le Facture EDF qui reprendra ces informations O Cr er un mod le Les mod les sont li s au mode de saisie dans lequel ils sont cr s Ainsi un mod le cr en mode Saisie standard ne sera pas propos en Saisie guid e Les mod les peuvent tre cr s de deux mani res diff rentes
122. es lorsque le compte ne doit recevoir que des critures en devises Pour qu un compte puisse tre utilis en saisie il faut que la zone Utilisable soit imp rativement coch e Pour diverses raisons il se peut que l on interdise l utilisation d un compte en saisie Exemple Vous avez cr un compte fournisseur 401DURAN et vous lui avez affect des critures Vous constatez par la suite qu il existe d j un compte 401DURAND pour ce fournisseur En cons quence vous devez tout d abord solder le compte 401DURAN au profit du compte 401DURAND Le compte 401DURAN ayant t mouvement vous ne pouvez pas le supprimer le logiciel comme la r glementation l interdisent En revanche pour interdire la saisie de nouvelles critures sur ce compte d cochez la zone Utilisable Les zones Quantit Ech ance et N de pointage regroupent des param tres intervenant lors de la saisie des critures Le fait de ne pas les cocher acc l rera la saisie standard et au kilom tre En effet le logiciel ne placera pas le curseur sur ces zones La zone Quantit est plut t d di e une gestion analytique Elle permet d imputer des quantit s pour un compte en g n ral de la classe 6 ou de la classe 7 Cochez de pr f rence l option Ech ance pour les comptes clients et les comptes fournisseurs condition de vouloir g rer un ch ancier Vous ne cocherez pas cette option pour les autres comptes l exception d une utilisation sp
123. es v rifications de param trage en cliquant sur le bouton Suivant Etape Edition de la d claration de TVA A partir de l aper u avant impression vous pouvez valider la d claration en cochant la zone Valider cette d claration REPRENDRE VOTRE TRAVAIL PRECEDENT __ Si vous voulez revenir sur la d claration en cours dans l tape 1 cochez l option Reprendre votre travail pr c dent Le logiciel vous demande alors si vous voulez recalculer la d claration VISUALISER CORRIGER UNE DECLARATION VALIDEE __ Si vous voulez revenir sur une d claration d j effectu e dans l tape 1 cochez l option Visualiser corriger une d claration valid e S lectionnez la d claration que vous voulez visualiser dans la zone au bas de l tape 1 Cliquez sur le bouton Suivant Choisissez ensuite si vous voulez visualiser la d claration ou effectuer des modifications en cliquant sur le bouton Visualiser ou le bouton Corriger EFFACER LA DERNIERE DECLARATION EN COURS Dans l tape 1 cochez l option Effacer la derni re d claration en cours A Confirmez l effacement des donn es en cliquant sur Ok e 123 VERIFIER LE PARAMETRAGE Pour parvenir directement au param trage de la d claration de TVA dans l tape 1 cochez l option V rifier le param trage Vous acc dez au d tail du param trage de TVA effectu lors de la cr ation du dossier en mode avanc Vous pouvez modifier les l ments O Le Gran
124. essible en mode d couverte ou complet et TRAVAIL SUR UN COMPTE accessible en mode complet du menu TRAITEMENTS Partie 6 Traitements et ditions Le lettrage e 25 Q Le rapprochement bancaire Il s agit de pointer les critures enregistr es en comptabilit sur votre compte banque avec celles enregistr es par votre agence bancaire Vous pouvez r cup rer le fichier des mouvements enregistr s par votre banque via le Minitel Internet ou Ciel Communication Bancaire utilisant le protocole Etebac3 Partie 6 Traitements et ditions Le rapprochement bancaire O La validation des critures Ce traitement consiste enregistrer d finitivement les critures en comptabilit Il peut tre r alis au fur et mesure de la saisie ou en diff r par la commande VALIDATION BROUILLARD du menu TRAITEMENTS Pour effectuer la cl ture de l exercice toutes les critures doivent tre valid es Partie 4 La tenue de votre comptabilit Enregistrer les critures Les types d critures Partie 6 Traitements et ditions La validation du brouillard e 26 Partie 3 Cr er un dossier avec l assistant Top D part Les fichiers de bases R cup rer les donn es d un autre logiciel INTRODUCTION CREEZ VOTRE DOSSIER Pour cr er un dossier vous choisissez entre deux modes de cr ation un mode simplifi et un mode avanc Le mode de cr ation simplifi est ax sur la saisie des i
125. est affich e lorsque vous saisissez une nouvelle pi ce Lorsque vous revenez sur une criture d j saisie en travail sur un compte par exemple le num ro du mouvement sur le nombre total de mouvements existants est pr sent Ligne num ro de la ligne sur laquelle est plac le pointeur D bit total des critures d bitrices du mouvement Cr dit total des critures cr ditrices du mouvement Solde D solde d biteur du mouvement Solde C solde cr diteur du mouvement Compte le num ro du compte imput la ligne sur laquelle est plac le pointeur Solde B V D solde d biteur des critures en brouillard et valid es du compte affect la ligne Solde B V C solde cr diteur des critures en brouillard et valid es du compte affect la ligne Vous commandez l affichage ou non de cette fen tre en activant ou d sactivant la commande PALETTE D INFORMATIONS par le menu CONTEXTUEL L EURO CALCULETTE g calculette La calculette s obtient e soit en cliquant sur l icone correspondant dans la barre de titre e soit partir des guides de saisie sur chaque zone num rique en cliquant sur le bouton Fl che situ l extr mit de la zone e soit par le menu Utilitaires commande Calculette Outre les fonctions de calcul dont elle dispose Ciel Euro Calculette permet galement de convertir en euros un montant saisi en francs et inversement A Ciel Euro Calculette Of x Pr f rences Edition
126. fi es Pour enregistrer une criture dans le brouillard s lectionnez l option Brouillard puis cliquez sur le bouton Enregistrer Elles sont conserv es de mani re provisoire dans un brouillard de saisie tous moments elles peuvent tre modifi es Dans la liste des critures onglet Mouvements la colonne Val la lettre B indique que l criture est enregistr e dans un brouillard de saisie Le brouillard de saisie peut tre imprim par la commande BRouiLLARD du menu ETATS Lorsque les critures sont contr l es vous pouvez alors proc der la validation de tout ou partie du brouillard par la commande VALIDATION BROUILLARD du menu TRAITEMENTS Partie 9 Traitements annexes Le brouillard 66 LES ECRITURES DE SIMULATION C Brouillard Validation Simulation W Enregistrer G n ralement les critures de simulation sont utilis es pour enregistrer des montants pr visionnels afin d obtenir une vue anticip e du r sultat comptable proprement dit Tout comme les critures en brouillard elles sont provisoires et ce titre peuvent donc tre modifi es tous moments Elles peuvent tre ou non inclues dans les diff rents tats et ditions Pour enregistrer une criture en simulation s lectionnez l option Simulation puis cliquez sur le A bouton Enregistrer Dans la liste des critures onglet Mouvements la colonne val la lettre S indique que l criture
127. g n rateur se font directement partir de la fen tre du g n rateur Il vous suffit pour cela de cliquer sur le bouton Sauvegarder ou Restaurer suivant l op ration que vous souhaitez effectuer Les sauvegardes r alis es partir du bouton Sauvegarder de la fen tre G n rateur d tats s effectuent exclusivement sur disquette A Une restauration entra ne in vitablement une suppression globale des tats contenus dans la liste du g n rateur d tats il est donc pr f rable de contr ler la derni re sauvegarde de vos tats avant de lancer une restauration R Rubrique d aide G n rateur d tats o vous trouverez l explication d taill e de la cr ation d un tat e 100 Q Imprimer un tat partir du g n rateur E3 Imprimer AVANT DE LANCER L EDITION Nous vous conseillons de v rifier les param tres d impression en proc dant comme suit dans la liste des tats pr d finis s lectionnez l tat diter puis appuyez sur Editeur s lectionnez ensuite la commande PARAMETRES GLoBAUx du menu FICHIER contr lez les marges d finies par d faut sur la partie Marges en pouces Si l tat doit tre dit sur du papier pr imprim cochez la case Calage d impression L option Imprimer l ent te de rapport avant l ent te de section permet quel que soit l ordre de positionnement des sections sur le document d imprimer en premier la page d en t te de rapport de l tat Cliquez sur
128. giciel vous propose une simulation de correction Dans le cas o des corrections sont apport es aux fichiers vous pouvez cocher la zone D tail des enregistrements modifi s ou effac s afin de conserver une trace des fichiers initiaux Lancez l op ration en cliquant sur Ok Le logiciel proc de alors la v rification des informations et g n re un fichier nomm Infos Ce fichier contient la liste des anomalies d tect es par le logiciel Indiquez ventuellement un commentaire sur le fichier Info g n r puis cliquez sur Ok e 151 V rification des coordonn es Si vous devez faire appel au D partement Services dans le cadre d un traitement de fichiers vous pouvez envoyer directement le fichier Infos Ciel via Internet Pour cela vous devez renseigner vos coordonn es et contr ler celles indiqu es pour Ciel Saisissez les coordonn es de votre soci t en cliquant sur le bouton Coordonn es puis Mes Coordonn es V rifiez galement les coordonn es de Ciel en cliquant sur le bouton Coordonn es puis Coordonn es CIEL tout particuli rement l adresse e mail sur laquelle seront r ceptionn s les traitements de fichiers Par d faut infoplus ciel tm fr Historique des r parations Cliquez sur le bouton Historique pour consulter la liste des fichiers Infos que vous avez g n r s Vous pouvez les visualiser en cliquant sur le bouton Voir Ces fichiers peuvent tre envoy s via Inte
129. iatitisieeroassucsinas 52 O Importer les donn es de Ciel Paye Gestion Commerciale Immobilisations ou Etats Financiers 53 3 Partie 4 La tenue de votre comptabilit nn 54 G n ralit s sur les saisies s sneneneeetttttttttttttttttttttttttttttrtttttttrtttrtttrtttrettrtrrrerrrtrerrerene 55 LJ Les critures pes ns sine t s e Nine lente ss N 55 O lLesiditi rents modeside Saisie ssssmenacsssenssnenmensssnctemendanrenesenmedeanesnenetennendisenepimetesenee ee 59 O lesop raions d Saisie sssretensenerenemnismtrneiennemeendeih nimes treriieens 61 Enregistrer l s critures 2eme aussi a idee tdi anni ne den d ed 66 assassinats 68 Bekea EA E A A A A E 69 O Saisir une facture client o fournisseur rapidEkssissioiriiu inince indsend iin i 69 O EncalsserunMmontant esbeann reset ttes EEEE EET T EE RE 71 l s saisies gUldEESercnnsmiennnne n n a N a n R RT RD O 73 O Exemple de saisie d une facture client en mode Saisie guid e nsssssssseeorssrsererrttiertererserrre nee 73 O l guide Facture Founissebris ess sanesssnnen ner nef taf delta EEE teriee ses 74 O Les guides Poi m ntetEncaiss ments siiennenseememesmrmitnnssse tm a e annee 75 Automatiser la SO d s crites ssn E ennui E 77 O Acc l rer la saisie nnerise aana a T AA esdtssnte eco eenr eee in nantes cnrs tes 77 O Leslistes auxiliaires Le Top TO sirdediiianenoisns nre Tnt A E A EA 78 OQ Renseigner le libell de l criture par le libell d
130. iff rents tats propos s O Visualiser un tat l cran 6l Ecran Dans la liste pr d finie s lectionnez l tat visualiser Cliquez sur le bouton Ecran Suivant l tat s lectionn renseignez les crit res demand s exemple intervalle de dates O Obtenir l cran de travail d un tat c Editeur Dans la liste pr d finie s lectionnez l tat pour lequel vous souhaitez obtenir le param trage Cliquez sur le bouton Editeur Vous acc dez alors aux mod les de l tat ainsi qu aux fonctions qui permettent de le concevoir O Consulter les fichiers mis en relation Les tats comportant des informations issues d un ou de plusieurs fichiers sont d finis par l interm diaire de la fonction RELATIONS Le g n rateur d tats permet de travailler sur les dossiers d un ou plusieurs fichiers e Si vous travaillez sur un seul fichier celui ci se nomme fichier ma tre e Si vous travaillez sur plusieurs fichiers il est n cessaire de d finir un fichier principal le Fichier ma tre et Un ou plusieurs fichiers annexes les Fichiers d pendants Vous pouvez consulter les fichiers param tr s d un tat pour lesquels vous souhaitez extraire les donn es en vue de les modifier S lectionnez l tat modifier et cliquez sur le bouton Relations R Rubrique d aide G n rateur d tats relations entre fichiers O Sauvegarder Restaurer un tat La sauvegarde et la restauration des tats du
131. imestriel pour la g n rer tous les trois mois compter de la date d finie pr c demment __ Toutes les critures d abonnement peuvent tre g n r es en une seule fois Pour cela cliquez sur l option Maintenant Si vous pr f rez qu elles soient g n r es au fur et mesure de leur date d ch ance cliquez sur l option Proposer ch ance Dans ce cas lorsque la date de l criture correspondra la date du jour elle vous sera propos e pour enregistrement d s l ouverture du dossier Vous d finissez ensuite le type des critures d abonnement qui seront g n r es e Brouillard pour un enregistrement dans le brouillard de saisie e Simulation pour un enregistrement dans le brouillard de simulation Exemple Si vous voulez effectuer une simulation de vos recettes vous pouvez par exemple cr er un mod le Recettes dans lequel vous saisissez un montant estim moyen Vous g n rez des critures en retenant les options Mensuel Maintenant et en Simulation e 86 Partie 5 Principes g n raux imprimer un tat Imprimer une liste Le g n rateur d tats PRINCIPES GENERAUX Q Les diff rents types d impression LES ETATS STANDARDS Les tats standards correspondent toutes les ditions que vous pouvez calculer et imprimer par les commandes du menu Era s ou par les icones correspondants pr sent s dans la barre de navigation On distingue deux types d tats e les ditions comp
132. ir de vos critures afin que la liste soit cr e d apr s ces derni res Dans le cas contraire vous pouvez utiliser les param trages d finis par d faut en cliquant sur le bouton A partir du mod le par d faut Il vous sera toujours possible par la suite de reconstruire le Top 10 78 Une fois la construction du Top 10 valid e les l ments sont affich s dans la liste des acc l rateurs Le chiffre pr sent droite de chaque l ment correspond au raccourci clavier que vous utiliserez en saisie pour appeler directement l l ment Pour que ces options soient propos es en saisie des critures vous devez en demander l affichage Cliquez sur Options de saisie dans la liste des Pr f rences comptables Selon vos besoins cochez la case Affichage des acc l rateurs de comptes et ou Affichage des acc l rateurs de libell s En saisie des critures lorsque le curseur se place sur la zone Compte ou Libell la liste auxiliaire est automatiquement ouverte et pr sente le Top 10 Q Renseigner le libell de l criture par le libell du compte Intitul libre Afin que le logiciel renseigne la zone Libell de chaque ligne d criture par le libell du compte qui lui est affect cliquez sur le bouton Intitul libre pr sent en haut de la fen tre de saisie Le libell du bouton se transforme alors en Intitul du compte D s que vous imputez un num ro de compte une ligne d criture so
133. ir l ensemble des fonctions de calcul ouvrez le menu contextuel en cliquant sur le bouton droit de la souris dans cette m me fen tre Les fonctions sont les suivantes e Somme Solde effectue la somme des soldes d biteurs et cr diteurs des comptes de l intervalle Somme Solde D bit effectue la somme des soldes des comptes d biteurs e Somme Solde Cr dit effectue la somme des soldes des comptes cr diteurs e Exclus permet d exclure un compte ou x comptes Comptes permet d obtenir la liste du Plan Comptable e V rifier effectue un contr le de coh rence des formules d finies Q Edition du Bilan et du Compte de R sultat menu Etats commande Bilan Compte de R sultat Edition lt Alt gt lt E gt lt I gt Indiquez l intervalle de dates Pr cisez tout d abord le type d critures prendre en compte Brouillard Simulation Bien entendu les critures valid es sont syst matiquement retenues pour l dition Choisissez ensuite une dition en Aper u ou Fichier Lors de l dition l cran vous pouvez demander le d tail du regroupement d un code liasse titre de consultation Pour cela Double cliquez dans la liasse sur la cellule concern e c est dire sur la somme marqu e en rouge Le r gime d imposition est indiquer la cr ation du dossier cr ation en mode assistant avec param trages d taill s et reste modifiable Vous pouvez s lectionner e R el Norma
134. ite la r ouverture les critures sont reprises dans le mouvement de r ouverture du journal param tr en tant que journal des Nouveaux dans le menu DOSSIER commande MODIFIER icone Valeurs par d faut L op ration de fin d exercice a pour cons quences e de supprimer toutes les critures de l exercice pr c dent e de g n rer dans le journal des Nouveaux un mouvement d critures de report nouveau pour tous les comptes d actif et de passif comptes de la classe 1 5 suivant les classes indiqu es en param trage du dossier e de changer automatiquement les dates d exercice La cl ture et la r ouverture sont deux op rations distinctes Un assistant de cl ture vous aide pr parer ces traitements et les effectuer en toute s curit A la suite de ce chapitre L assistant Top Cl ture La saisie sur deux exercices Si vous n avez pas cl tur un exercice ann e N et que vous avez entam l exercice suivant ann e N 1 il vous est possible de tenir la fois la comptabilit de l exercice en cours et du nouvel exercice En ce qui concerne le param trage des dates d exercice au menu DOSSIER commande MODIFIER icone Dates d exercice v rifiez les dates du nouvel exercice N 1 et entrez une p riode de saisie couvrant la nouvelle ann e Pour les ditions concernant le nouvel exercice si la cl ture n a pas t faite il faut distinguer les comptes de bilan classes 1 5 du PC 99 des
135. ition des encours de e tous vos clients s lectionnez la zone Global dans la partie Type e d une partie de vos clients choisissez le type Partiel puis indiquez l intervalle des comptes concern s sur la partie Comptes e d une s lection de clients il s agit alors du type S rie de comptes Partie 4 La tenue de votre comptabilit G rer automatiquement les encours en saisie Cliquez sur le bouton S rie et entrez les comptes concern s en appuyant sur Entr e pour activer la ligne Vous pouvez inclure les critures en brouillard et en simulation en cochant les zones concern es Si aucune de ces zones n est coch e le logiciel ne prendra en compte que les critures valid es Cochez la zone Inclure uniquement les clients ayant d pass l encours autoris si vous voulez obtenir les clients dont l encours maximal d clar dans le Plan Comptable a t atteint ou d pass l dition l cart appara tra sur la colonne D passement en valeur _ D cochez cette zone pour obtenir en plus les clients n ayant pas d pass l encours autoris L option Inclure les clients ayant un encours autoris nul permet de joindre l dition les clients pour lesquels il n y a pas d encours notifi zone encours autoris non renseign e dans le Plan Comptable L dition obtenue comporte les colonnes suivantes e Encours actuel indique le solde des critures du compte dont la date d criture est comprise dan
136. l 2050 2053 e R el simplifi 2033A 2033 B e BNC 2035 e 134 LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION menu Etats commande Soldes Interm diaires de Gestion en mode complet lt Alt gt lt E gt lt S gt Cette commande permet d laborer les documents fiscaux qui seront joints au Bilan partir des donn es provenant des feuillets fiscaux du dossier ou de regroupements de comptes de la balance En plus des feuillets fiscaux vous disposez de l tat S I G pr d fini dans Ciel Compta Vous pouvez galement tablir vos propres S I G pour des besoins internes O Cr ation d un tat La zone Etats reprend les initiales des tableaux existants que vous cr ez l aide du bouton Nouveau Les d signations constituent le titre l dition amp Il est galement possible de cr er un tat partir d un tat existant zone Cr er d apr s de la fen tre Nouvel tat O Param trage des rubriques Colonne Rubrique Vous d terminez sur cette colonne les cat gories qui composent l tat Colonne Code La colonne Code doit obligatoirement tre remplie Vous retrouvez ces codes dans le calcul des rubriques de totalisation Pour ajouter une rubrique placez le curseur en fin de liste puis appuyez sur la touche lt Fl che bas gt du pav num rique Pour ins rer une rubrique appuyez sur la touche lt Inser gt de votre clavier Colonne Type Cette colonne sert d terminer s il s agit d un
137. la case Oui je veux red marrer l ordinateur maintenant et cliquez sur le bouton OK e 14 PREMIER DEMARRAGE DE L APPLICATION O D marrez l application Ciel Compta Cliquez sur le bouton D marrer pr sent dans la barre de t ches de Windows Ouvrez les dossiers PROGRAMMES puis CIEL Cliquez sur le titre Ciel Compta pour Windows O R f rencez vous aupr s de notre D partement Services La premi re fois que vous lancez l application Ciel Compta une fen tre vous rappelle que Ciel Compta pour Windows fait l objet d une licence d utilisation accord e l utilisateur final titre personnel et pour une seule application Pour valider cette licence vous devez r f rencer l application aupr s de nos services __ Cliquez sur le bouton OK et renseignez les zones de la fen tre qui s affiche O Ouvrez le dossier Exemple Lorsque vous installez Ciel Compta pour Windows seul le dossier Exemple livr en standard avec l application figure dans la liste des dossiers que vous obtenez dans la zone Soci t I contient des comptes des journaux et exemples de saisie d critures Pour faire un tour d horizon des diff rentes fonctionnalit s de l application nous vous conseillons de l ouvrir Confirmez l ouverture en cliquant sur Ok A l ouverture du logiciel vous tes par d faut en mode d couverte Ce mode n affiche que les principales fonctions de Ciel Compta Vous pouvez passer en Mode Complet en d cochant la co
138. le curseur sur une zone ou une commande e Lecture automatique des aides sonores cette case coch e lance automatiquement les s quences d aide vid o e Barre des t ches cette case coch e affiche des informations sur les traitements en cours Pour rappel la barre des t ches est situ e au bas de la fen tre principale de l application LE FOND D ECRAN Vous pouvez choisir le fond d cran de l application en s lectionnant le type de fond Par d faut un fond est affich Si vous ne voulez pas de fond d cran s lectionnez le type Aucun Le type Fichier vous permet de s lectionner une autre image que celle propos e par d faut e 22 MODIFIER LES COULEURS DE L APPLICATION Pour changer la couleur de la plupart des sections du logiciel listes onglets zones de texte actives et inactives etc cliquez sur le bouton Couleur Dans la liste la couleur par d faut repr sent e dans un carr pr c de la section Si vous voulez modifier la couleur initiale double cliquez sur la section concern e MON ASSISTANT En Dans la plupart des fen tres de l application vous disposez d un icone nomm Mon assistant et situ en haut gauche sous la barre de titre de la fen tre Il permet de saisir des annotations sur l op ration que vous tes en train de r aliser __ Cliquez sur l icone concern puis saisissez votre texte Cliquez ensuite sur le bouton droit de la souris Vous disposez des options Police Cou
139. le lien Conditions g n rales d utilisation de Ciel e Sauvegarde pour prendre connaissance de l abonnement l offre Ciel e Sauvegarde Une fois les termes de l offre lus vous revenez sur l tape 1 de l Assistant de connexion Cochez alors la case J accepte les conditions g n rales d utilisation de Ciel e Sauvegarde pour passer l tape suivante de cr ation de site Cliquez sur le bouton Suivant gt Etape 2 L adresse Internet compl te de votre site e Sauvegarde vous est indiqu e Renseignez ensuite vos param tres d identification en tant qu administrateur du site savoir e votre adresse e mail pour vous identifier facilement en tant qu administrateur votre mot de passe que vous confirmez en le saisissant deux reprises pour une s curit et une confidentialit maximales de l acc s au site Ces param tres qui prot gent l acc s l espace d administration de votre site vous seront demand s chaque fois que vous souhaiterez vous connecter au site e Sauvegarde Cliquez sur Suivant gt pour continuer le param trage de connexion au site e Sauvegarde Etape 3 Les coordonn es saisies lors de la proc dure de r f rencement de votre logiciel sont reprises dans cette tape V rifiez que le nom de la Soci t du Contact et le num ro de T l phone sont corrects et modifiez les si n cessaire Connexion au site sauvegarde Assistant de connexion 7 Veuillez v rifier vos coordon
140. let pour un suivi et une gestion de votre comptabilit plus d taill s Vous pouvez tout moment passer d un mode d affichage l autre Pour passer en mode complet partir du menu FENETRE d cochez la commande MODE DECOUVERTE Pour passer en mode d couverte partir du menu FENETRE cochez la commande MODE DECOUVERTE Le mode d affichage que vous avez choisi sera le m me lorsque vous r ouvrirez votre dossier lors de vos prochains travaux O Contr ler les fichiers de bases Avant de commencer la saisie vous devez adapter les fichiers de bases accessibles au menu Bases notamment e le Plan comptable e les journaux e les ch quiers e les Relev s d identit Bancaire e les codes budg taires et analytiques si vous g rez une comptabilit budg taire en mode complet Partie 3 Cr ation et mise en place d un dossier Les fichiers de bases e 24 O Saisir les critures Vous disposez de plusieurs modes de saisie e l assistant Top Saisie vous propose des mod les de saisie Partie 4 La tenue de votre comptabilit 8 L assistant Top Saisie e la saisie rapide regroupant trois types d critures facture client rapide facture fournisseur rapide encaisser un montant permettant d acc l rer le travail de saisie Partie 4 La tenue de votre comptabilit La saisie rapide e la saisie au Kilom tre e les saisies guid es qui vous permettent de saisir un type bien pr cis d critures les fac
141. leur Couleur de fond pour mettre en forme votre texte L option Sauver permet d enregistrer vos annotations une fois que la mise en forme est termin e Le texte peut galement tre dit par l option Imprimer Lors des prochaines ouvertures de la fen tre concern e si l assistant est renseign il s affiche automatiquement Pour ne plus l afficher automatiquement lorsque l assistant est ouvert cliquez sur le bouton droit de la souris choisissez la commande EFFACER validez en cliquant sur le bouton Oui e 23 SUIVI COMPTABLE D UN DOSSIER O Cr er et param trer un dossier menu Dossier commande nouveau lt Alt gt lt D gt lt N gt C est avec la commande NOUVEAU que vous allez cr er le dossier qui contiendra toutes les donn es de votre entreprise ou activit Vous pouvez aussi lancer la cr ation de votre dossier lorsque vous ouvrez l application Pour cr er un dossier deux modes de cr ation vous sont propos s un mode simplifi et un mode avanc Partie 3 Cr ation et mise en place d un dossier Cr er un dossier avec l assistant Top D part O Choisir un mode d affichage mode d couverte mode complet menu Fen tre commande mode d couverte lt Alt gt lt F gt lt M gt Vous disposez de deux modes d affichage e le mode d couverte mode par d faut pour vous familiariser plus simplement et plus rapidement avec les principales fonctions de Ciel Compta e le mode comp
142. ligne de contrepartie Pour ce faire modifiez le montant HT de la premi re ligne de contrepartie __ cliquez sur le bouton Ins rer saisissez les donn es de la deuxi me ligne ENREGISTREZ LE MOUVEMENT Tout comme pour les critures en mode Saisie standard vous pouvez ensuite enregistrer le mouvement en brouillard en simulation ou encore le valider d finitivement en comptabilit Q Le guide Facture Fournisseur menu Saisies commande Facture Fournisseurs en mode complet lt Alt gt lt S gt lt F gt Le principe pour enregistrer une facture Fournisseur est similaire celui d une facture Client Seuls changent le code du Journal HA par d faut et les num ros de compte racine 401 pour le compte Fournisseur et racines 6 et 2 pour les comptes de contrepartie e74 Q Les guides Paiement et Encaissement Les guides de saisie Paiement et Encaissement permettent d enregistrer respectivement les r glements vos fournisseurs et ceux de vos clients en mode complet Le principe est similaire l enregistrement des factures Clients ou Fournisseurs mais quelques particularit s viennent s y ajouter LA LISTE DES ECRITURES NON LETTREES Afin de faciliter la saisie du r glement et les op rations de lettrage d s que vous saisissez le num ro du compte Fournisseur ou celui du compte Client Ciel Compta pour Windows affiche la liste des critures non lettr es de ce compte Partie 6 Traitements et Editions 8 L
143. liquer celui ci dans un nouveau dossier Pour fermer un dossier cl tur s lectionnez la commande FERMER L ARCHIVE du menu DOSSIER e 153 GERER LES UTILISATEURS menu Dossier commande Utilisateurs en mode complet lt Alt gt lt D gt lt U gt Cette commande regroupe tous les utilisateurs d j cr s ainsi que l utilisateur MAITRE Elle vous permet d effectuer les op rations suivantes Cr er et affecter des profils d acc s aux commandes du logiciel Chaque utilisateur peut se voir attribuer des droits d acc s sur certaines commandes d un dossier Cr er des profils vous vitera de red finir les droits d acc s pour chaque utilisateur L affectation des profils aux utilisateurs vous apporte un niveau de s curit d utilisation en terme de confidentialit et de protection des donn es Cette commande n est accessible qu en mode MAITRE D finir les dossiers auxquels peut acc der un utilisateur Un utilisateur peut se voir interdire l acc s un ou plusieurs dossiers Attribuer un mot de passe chaque utilisateur Chaque utilisateur peut ainsi poss der son propre mot de passe Notez n anmoins que cette affectation n est pas obligatoire O Cr er et affecter des profils d acc s Vous pouvez d finir des profils d acc s aux commandes de l application et les affecter ensuite aux utilisateurs concern s Attention Dans le cadre d une mise jour sur une version ant rieure la version 4 les acc s aux
144. logiciel d s que vous saisissez le montant Total HT ou TTC O D finir et utiliser des comptes de contrepartie Pour chaque journal que vous utilisez vous pouvez d finir e un compte de contrepartie e le libell qui sera affect au d bit de l criture e le libell qui sera affect au cr dit de l criture e le prochain num ro de pi ce affecter l criture imput e au journal En saisie des critures le num ro de pi ce suivant la derni re pi ce enregistr e dans le m me journal est propos par d faut la zone Pi ce N Il est galement repris comme N Pointage Lorsque vous cliquez sur le bouton Contrepartie le Compte d fini pour le journal est automatiquement imput la ligne en cours de saisie Le montant permettant de solder le mouvement est imput au d bit ou au cr dit selon le cas O Solder la pi ce sur la derni re ligne d criture Ii Solde Pour qu une pi ce soit enregistr e dans le brouillard ou valid e elle doit tre quilibr e c est dire que le total des lignes d bitrices doit tre strictement identique au total des lignes cr ditrices Lorsque vous enregistrez la derni re ligne d criture d une pi ce cliquez sur le bouton Solde pour calculer le montant permettant de l quilibrer Il renseigne automatiquement la zone D bit ou Cr dit selon le cas e 80 LA LISTE DES ECRITURES O Manipulation de la liste des critures menu Saisies commande Liste des
145. manuel l appr ciation de vos contr les personnels LE RAPPROCHEMENT EN METHODE MANUEL Pr sentation de la grille de traitement La fen tre de rapprochement bancaire se d compose en trois parties e La partie Comptable en haut gauche contient les critures comptables pr alablement s lectionn es des critures g r es par votre banque via le minitel une disquette Internet ou Ciel Communication Bancaire e La partie Banque en haut droite contient les critures des relev s de comptes bancaires si vous avez opt pour une r cup ration Si vous avez opt pour une saisie libre du relev de comptes la fen tre est vide e La troisi me en bas est destin e aux critures rapproch es En saisie manuelle de vos relev s de comptes une grille accompagne la fen tre de rapprochement Elle est destin e reporter les critures de votre relev de comptes papier Date Num ro de pi ce Mode de r glement et Montant Rapprochement du compte bancaire 0300201 00012345654 E ioj x O o P riode du 15 01 2000 au 05 06 2003 Solde ant rieur Partie comptable Solde ant rieur point 0 00 Partie Banque Nouveau solde Montant Q 450 21 512000 15 01 2003 CHQ 228 67 512000 E 10214 08 512000 ppp T n enoa eee e _ Fi Date 05 06 2003 Code Aaa amp UC s IONM E Num ro de pi ce 2520 Es Mode de paiement ca Ch q
146. mations concernant le dernier rapprochement bancaire effectu manuellement Vous saisissez ainsi la Date de solde date laquelle a t effectu le rapprochement le montant du Solde point et celui du Solde non point Par d faut Ciel Compta pour Windows propose AAA comme Prochain Code de rapprochement utiliser soit le code qui sera imput automatiquement aux critures que vous aurez rapproch es Ces zones doivent tre renseign es la cr ation du relev d identit bancaire Par la suite vous n y acc derez plus car elles seront automatiquement mouvement es au fur et mesure des rapprochements que vous effectuerez Exemple Une fois le premier rapprochement bancaire effectu le Solde Point et le Solde non point seront recalcul s d apr s les montants des critures rapproch es De la m me mani re le code passera de AAA AAZ par exemple selon le nombre d critures rapproch es e 50 Lorsque vous validez la cr ation d un compte un message s affiche vous demandant si vous voulez affecter le R I B un compte bancaire Si vous voulez effectuer le rapprochement bancaire en utilisant les critures fournies par votre banque un compte bancaire doit imp rativement tre associ au R I B Cette op ration peut tre r alis e galement au niveau de chaque compte de banque dans la base Plan Comptable Partie 3 Cr ation et mise en place d un dossier Le Plan Comptable Pour ce f
147. menu Traitements commande Lettrage automatique lt Alt gt lt T gt lt A gt Le traitement que vous effectuez par cette commande est identique celui que vous lancez avec le bouton Auto de la commande LETTRAGE MANUEL la diff rence pr s que vous pouvez lettrer plusieurs comptes en m me temps et que seuls les comptes d clar s lettrables sont pris en compte Laissez la zone Compte vide pour lettrer tous les comptes d clar s lettrables Si vous voulez lettrer galement les critures enregistr es dans le brouillard mais non valid es cochez l option Inclure les critures du brouillard D finissez ensuite la p riode prendre en compte Par d faut c est la p riode de saisie d finie dans les param tres du dossier qui est propos e Validez le traitement par Ok Cliquez ensuite sur le bouton correspondant au type de lettrage que vous voulez effectuer Montant ou Pointagel O Annuler le lettrage d un compte A tout moment vous pouvez annuler le lettrage d un compte S lectionnez le compte d lettrer et la plage de dates Cochez la case D j lettr es et d cochez l option Non lettr es Validez la s lection par OK Pour d lettrer une ligne s lectionnez la pr alablement en pla ant le curseur dans la zone Lettre En revanche si vous voulez annuler le lettrage de toutes les critures pr sent es dans la liste n effectuez aucune s lection Cliquez sur le bouton D lettrer Confirmez
148. mmande Mode d couverte du menu FENETRE Partie 2 Prise en main rapide Choisir un mode d affichage UTILISATEUR ET MOT DE PASSE Si vous tes r f renc en tant que premier utilisateur vous n avez pas besoin de saisir de nom d utilisateur ni de mot de passe pour acc der Ciel Compta Par la suite vous pouvez cr er votre propre nom d utilisateur avec un mot de passe Dans ce cas chaque nouvel acc s dans le dossier concern il vous sera demand de saisir ce nom et ce mot de passe Partie 8 Gestion des dossiers amp G rer les utilisateurs 15 VOUS DISPOSEZ D UNE VERSION ANTERIEURE La mise jour concerne les utilisateurs qui poss dent une version pr c dente de Ciel Compta pour Windows O Sauvegardez vos donn es avant d effectuer la mise jour menu Utilitaires commande Sauvegarde lt Alt gt lt U gt lt U gt Avant de proc der la mise jour de votre logiciel nous vous conseillons vivement d effectuer une sauvegarde de vos diff rentes soci t s afin de pouvoir pallier tout probl me ventuel de votre syst me Partie 8 Gestion des dossiers La sauvegarde et la restauration des donn es OQ Installez la mise jour de Ciel Compta pour Windows Effectuez les op rations d crites lors de la proc dure d installation Lors du choix du type d installation s lectionnez l option Installation en mise jour V rifiez le r pertoire sur lequel sera effectu e la mise jour pui
149. mprimer des tats de v rifier des critures ou encore d exporter le contenu du dossier vers l ext rieur Toutes les ditions sont possibles des fichiers de base aux tats Vous ne pouvez ni modifier ni supprimer un l ment comptable comptes journaux critures Les traitements sont galement inaccessibles ce niveau Vous avez la possibilit cependant de visualiser le lettrage manuel et le travail sur un compte Toutes les fonctions d exportations sont autoris es Vous pouvez ainsi faire parvenir e La liste des critures par la commande MULTICRITERES EXPORTATIONS du menu TRAITEMENTS e La balance par la commande EXPORTATION DE LA BALANCE du menu UTILITAIRES e L int gralit du dossier archiv vers e votre expert comptable via la commande Relation expert Export du menu Utilitaires Ciel Tableaux de bord via le menu Utilitaires e un destinataire externe via votre messagerie en cliquant sur le bouton Envoyer de la fen tre Historique des cl tures OUVRIR UN DOSSIER CLOTURE L ouverture d un dossier archiv s effectue uniquement partir de la soci t en cours en activant la commande HISTORIQUE DES CLOTURES du menu menu AIDE S lectionnez l exercice concern puis cliquez sur le bouton Ouvrir Vous pouvez alors proc der aux consultations ditions et exportations de votre choix amp Si vous souhaitez travailler de nouveau sur les critures du dossier archiv une des solutions consiste dup
150. mptable ou en t l charger un partir du portail Ciel Plan comptable PCG SIMPLIFIE T l charger PCG SIMPLIFIE DE j Le plan compta PCG 99 COMPLET es et le Complet utiliser choisis CG BTP des comptes se PCG AGRICOLE PCG HOTELLERIE Attention Une fois le dossier cr vous n aurez plus la possibilit de changer de plan comptable PARAMETRAGE DES COMPTES ET DES DATES D EXERCICE Longueur des num ros de comptes Longueur des n de comptes Vous devez s lectionner la longueur des num ros de comptes C Libre Fie Sur 6 Caract res Cocher la zone Libre signifie que vous pouvez cr er des num ros de compte pouvant comporter indiff remment de 3 11 caract res alphanum riques Si au contraire vous devez pr ciser le nombre de caract res que devra comporter syst matiquement chacun de vos comptes minimum 3 maximum 11 cochez la zone Fixe Exemple Si vous indiquez une longueur de num ro de compte fixe sur 6 caract res les num ros de compte cr s dont la longueur est inf rieure 6 seront automatiquement compl t s Si vous notez 401 le logiciel compl tera en 401000 dans la colonne Compte sauf pour les comptes alphanum riques Dates d exercice Dates d exercice Du 01701 2003 au 31712 2003 __ Indiquez l intervalle de dates de l Exercice N exercice comptable en cours sur lequel vous allez effectuer les saisies Toutes les critures ayant
151. n es et les modifier si n cessaire Soci t DUPOND amp FILS Contact JDUPOND T l phone 01 50 33 29 42 Ces informations sont obligatoires Ciel se r serve le droit de fermer l acc s tout site e Sauvegarde dont les coordonn es seraient incompl tes ou erron es e Sauvegarde Annuler lt Pr c dent Terminer Ces informations sont obligatoires et essentielles pour r aliser la cr ation du site e Sauvegarde Veillez par cons quent leur exactitude e 144 Etape 4 Cette derni re tape vous permet de lancer la cr ation du site et d y acc der Apr s avoir pris connaissance des informations qui vous sont donn es dans cette derni re fen tre cliquez sur le bouton Terminer pour lancer le processus de cr ation Un message vous indique alors que la cr ation du site s est bien pass e __ Cliquez sur le bouton OK pour acc der votre site Votre site e Sauvegarde est pr sent cr amp Un mail de confirmation vous est galement envoy via votre messagerie lectronique Connecter un autre logiciel Ciel au site e Sauvegarde partir d un autre ordinateur Nous vous rappelons que si vous poss dez plusieurs applications Ciel vous pouvez souscrire un abonnement e Sauvegarde pour chacun des logiciels que vous poss dez Cela vous permettra ensuite d archiver les donn es de vos dossiers sur un seul et m me site Internet Si vous installez toutes ces applications
152. n Comptable et longueur des N de comptes Valeurs par d faut ETC Plan Comptable Journaux Param trage des pr f rences comptables Commande Pr f rences Pr f rences comptables du menu Dossier en mode complet Saisie des critures Edition du brouillard V rification Editions diverses Sauvegarde des donn es Grands livres Journaux Balance Sur lecteur ou sur disquette En ligne avec e Sauvegarde 19 ENVIRONNEMENT O La fen tre principale de l application Apr s avoir valid l ouverture d un dossier la fen tre principale de l application s affiche Bouton de fermeture de l application Barre d outils personnalisable Barre de titre Barre de menus Boutons de r duction et d agrandissement Ciel Compta pour Windows Munoposte SOCIETE EXEMPLE MAITRE Dossier Saisies Traitements Bases Etats Utilitaires Intemmet Fen tres 2 D EA El Yo E 9 ouvrir sauvegarde fact client saisie kilom tre encaissement liste des critures plan comptable calculette aide vid o aide AR DEEE NS xi Top Saisie o D 5 D signation 27 Ca FOTO nit feaa oong Saisir une vent Options Graphiques Cumuls Soldes valid s D Mikao Bouton de fermeture
153. n code avec les montants budg t s Dans la fen tre Liste des budgets double cliquez sur la ligne correspondant au code analytique budg taire modifier Cliquez sur l onglet Mensualisation Pour entrer le mois l ann e et le montant cliquez sur le bouton Nouveau Le mois et l ann e en cours s affichent automatiquement Vous d placez le curseur dans les colonnes avec la touche lt Entr e gt ou lt Tabulation gt Budgets analytiques consultation S o EX L Budg t exercice 23 000 00 Budg t global 23 000 00 ue e tes E _8 2003 6000 00 m Les budgets peuvent tre tablis sur plusieurs ann es Le total de ce que vous avez budg t appara t dans les zones Budg t exercice et Budg t global Ensuite au fur et mesure des saisies vous pouvez comparer les montants budg t s avec ceux effectivement r alis s e 46 DEFINIR LES VENTILATIONS ANALYTIQUES menu Bases commande Budg ts analytiques Onglet Repartition en mode complet lt Alt gt lt B gt lt B gt Un des principaux objectifs d une comptabilit analytique doit permettre une analyse des co ts Cette analyse peut tre r alis e e Par fonction conomique production administration direction e Par moyen d exploitation magasins usines e Par activit d exploitation familles de produits stades d laboration de produit e Par responsabilit directeur commercial directeur technique P
154. n indiquant le num ro de la premi re page et celui de la derni re Vous validez les options et l impression sur papier en cliquant sur le bouton Ok 91 O Imprimer en diff r menu Etats commande Etats sauvegard s en mode complet lt Alt gt lt E gt lt V gt Enregistrer un tat Vous devez dans un premier temps visualiser l cran l tat concern A partir de la fen tre de s lection des crit res de l tat cliquez sur le bouton Aper u Pour enregistrer l tat cliquez sur l icone correspondant ou cliquez sur le bouton droit de la souris puis s lectionnez l option Sauver sous Ouvrir un tat Les tats sauvegard s peuvent tre consult s partir du bouton Fichier situ dans les fen tres de s lection des crit res des tats ou partir de la commande ETATS SAUVEGARDES du menu ETATS La liste de gauche regroupe les tats pr alablement m moris s sous l extension CRF Le logiciel se place par d faut sur le r pertoire WCPTA s il s agit du nom du r pertoire donn l installation et dans le sous r pertoire de la soci t courante Exemple C WCPTA 00000001 Si vous voulez r afficher des tats archiv s dans un autre dossier s lectionnez le r pertoire ad quat S lectionnez l tat afficher et cliquez sur OK e 92 IMPRIMER UN ETAT O Choisir les critures imprimer Lorsque vous activez une des commandes du menu ETATS sauf GENERATEUR D ETATS ETATS SA
155. n libell est automatiquement propos la zone Libell Vous pouvez le modifier ou le compl ter Pour conserver cette disposition d une session l autre et pour tous les modes de saisie cochez l option Libell de l criture intitul du compte dans les PREFERENCES COMPTABLES du menu DOSSIER O G rer automatiquement les encours client en saisie La notion d encours est exploit e dans les fiches tiers du plan comptable en d finissant un encours maximum autoris chacun des clients concern s En fonction des encours ainsi d finis vous pouvez faire ressortir notamment les clients ayant d pass cet encours autoris via l tat Encours clients Ciel Compta vous permet pendant la saisie de vos critures d tre averti automatiquement lorsque cet encours maximum autoris est d pass Param trages et v rifications pr alables avant saisie Avant d effectuer une saisie d critures il faut au pr alable e D clarer dans les pr f rences comptables que vous optez pour l Alerte si l encours client est d pass dans les saisies via la commande Pr f rences PREFERENCES COMPTABLES du menu DOSSIER dans les options de saisie e Vous pouvez cocher l option Utilisation des critures en brouillard pour le calcul de l encours client actuel si vous voulez inclure les critures en brouillard dans le calcul de l encours Dans le cas contraire seules les critures valid es seront prises en compte e V rifier d
156. n mode complet lt Alt gt lt E gt lt U gt lt B gt ou lt L gt Ces deux ditions ne sont utiles que pour les entreprises qui affectent des codes analytiques aux critures concernant leurs clients et fournisseurs Cela s av re int ressant dans le cas d une entreprise poss dant plusieurs secteurs d activit bien distincts et voulant conna tre la part qui revient chacun de ces secteurs dans les montants exigibles clients et fournisseurs Etat Analytique menu Etats commande Budg taire Analytique Etat analytique en mode complet lt Alt gt lt E gt lt U gt lt T gt Cet tat est une balance qui vous informe pour chaque compte de la comptabilit g n rale du total affect ce compte par code analytique e 127 LES EDITIONS LIEES AU SUIVI DE GESTION CLIENTS FOURNISSEURS Q La Balance Ag e menu Etats commande Balance ag e en mode complet lt Alt gt lt E gt lt L gt Cette dition permet de surveiller l anciennet de vos critures clients et fournisseurs non sold es e en fonction de la date d ch ance e ou en fonction de la date d criture En fonction de la date d ch ance partir du mois que vous indiquez le logiciel s lectionne toutes les critures non lettr es dont la date d ch ance est gale ou sup rieure au mois que vous avez indiqu L affichage pr sente les 4 mois qui suivent le mois indiqu Une colonne globalise les montants dont les ch ances sont si
157. nal de banque e HA journal des achats e VT journal de ventes e OD journal des op rations diverses e SA journal des salaires Vous pouvez multiplier les types de journaux de cr er plusieurs journaux d achat HAT pour achats de marchandises HA2 pour achats divers etc Pour r aliser un suivi pr cis de votre tr sorerie il est imp ratif de cr er autant de journaux bancaires que de comptes bancaires Dans la fen tre Journaux consultation le journal est d fini par un Code sur trois caract res alphanum riques au maximum et un Intitul Le type de journal est ensuite pr cis e Achats e Ventes e Op rations Diverses e Tr sorerie Les contr les effectu s en saisie d critures d pendent du type de journal Par exemple la saisie est impossible sur un compte de racine client dans un journal d achats Pour modifier un journal Dans la liste des journaux double cliquez sur le journal modifier La fen tre Journaux consultation correspondante passe au premier plan Vous pouvez apporter les modifications n cessaires au journal Pour cr er un journal Dons la liste des journaux double cliquez sur un journal pour que la fen tre Journaux consultation passe au premier plan Dons la fen tre Journaux consultation cliquez sur le bouton Cr er Renseignez les diff rentes zones puis cliquez sur le bouton Valider 43 Gestion des comptes de contrepartie Le Compte de contrepartie est
158. nformations uniquement indispensables la cr ation de votre dossier raison sociale dates d exercices etc Les autres param tres pourront tre renseign s ult rieurement Le mode avanc permet de cr er votre dossier en renseignant l int gralit des param tres r gime fiscal r gime TVA etc Si vous le souhaitez les coordonn es de la soci t peuvent tre reprises automatiquement de la fiche de r f rencement que vous avez saisie pour obtenir votre cl de d bridage VERIFIEZ LES DONNEES DE BASE Quel que soit le mode de cr ation choisi vous devez v rifier voire adapter les l ments du menu BASES savoir contr ler les comptes du Plan Comptable __ v rifier et modifier si besoin est les journaux propos s par d faut saisir vos ch quiers pour une imputation automatique des num ros de ch ques en saisie d critures renseigner la base budg taire et analytique si vous g rez une comptabilit par budget saisir les relev s d identit bancaire pour les besoins du rapprochement bancaire RECUPEREZ LES DONNEES D UN AUTRE LOGICIEL Une fois votre dossier cr dans Ciel Compta vous pouvez importer les donn es d un autre logiciel par la commande IMPORTS STANDARDS du menu UTILITAIRES accessible en mode complet e 28 CREER UN DOSSIER AVEC L ASSISTANT TOP DEPART menu Dossier commande nouveau lt Alt gt lt D gt lt N gt Lorsque vous demandez la cr ation d un dossier vous po
159. nom du r pertoire ou chemin d acc s du fichier qui va contenir les donn es Vous pouvez pr ciser les options suivantes e de compte compte consultation du plan comptable par les icones e inclure les critures du brouillard en simulation les comptes sold s ou le d tail Client Fournisseurs Indiquez enfin la p riode qui doit tre comprise dans la p riode de saisie indiqu e au menu Dossier commande MopiFIER icone Dates d exercice Si vous ne pr cisez aucune date c est la p riode d exercice qui sera consid r e par d faut L extension du fichier export peut tre de type DBF DBase ou TXT ASCII Cochez la zone correspondante e 167 EXPORTER LES DONNEES VERS CIEL TABLEAUX DE BORD O Introduction L application Ciel Tableaux de bord pour Windows est destin e tablir des analyses financi res et g rer des ch anciers pr visionnels partir des donn es provenant de Ciel Compta pour Windows Pour cela vous devez proc der l exportation des donn es de Ciel Compta Ces donn es seront ensuite exploit es dans Ciel Tableaux de bord Si vous souhaitez obtenir des informations sur Ciel Tableaux de bord pour Windows vous pouvez consulter le site Ciel l adresse http www ciel com O Proc dure d exportation dans Ciel Compta pour Windows Avant de proc der l exportation des critures comptables dans Ciel Compta il est pr f rable e d installer l application Ciel Tableaux de bord
160. nt gr e l application le descriptif exhaustif de tous les traitements et commandes ainsi qu un glossaire regroupant les d finitions des principaux termes comptables Vous l ouvrez en activant la commande INDEX ou la commande AIDE CONTEXTUELLE par le menu AIDE ou encore en appuyant sur les touches lt Ctrl gt et lt F1 gt de votre clavier Dans certaines fen tres vous pouvez galement ouvrir l aide sur la commande en cours en cliquant sur le bouton pr sent en haut de la fen tre Le conseiller Il contient des astuces et conseils sur la commande en cours I peut tre ouvert automatiquement au d marrage de l application Vous pouvez galement l ouvrir en activant la commande CONSEILLER DU JOUR du menu AIDE Le manuel Vous y trouverez toutes les informations n cessaires pour installer l application Ciel Compta pour Windows pour cr er votre dossier et les donn es de base n cessaires la saisie de vos critures Il est galement destin vous montrer les principales commandes de l application Vous pouvez le consulter partir du support papier ou du manuel lectronique P La formation multim dia Avec la formation multim dia d couvrez les s quences vid os sur les principales commandes de Ciel Compta pour Windows de la prise en main rapide au suivi int gral de votre comptabilit Pour y acc der il vous suffit d ins rer le CD Rom de votre logiciel dans le lecteur pr vu cet effet
161. nt HT pour pouvoir ventiler Compte Intitul MontantHT TauxT V A Compte de TV A D VENTES DE MARCHANDISES 32500 19 600 445714 Saisissez le deuxi me compte en cliquant sur Ins rer Le solde du montant HT se calcule alors automatiquement Proc dez l identique si le montant doit tre ventil sur plus de deux comptes Une fois achev e enregistrez la ventilation par le bouton OK Enregistrer la facture rapide Lorsque vous avez termin la saisie il ne vous reste plus qu l enregistrer en cliquant sur le bouton OK L criture transf r e en brouillard de saisie peut tre consult e dans la liste des critures amp Toute modification des critures enregistr es partir d un des modes de saisie Facture client rapide et Facture fournisseur rapide s effectue par l interm diaire des grilles de saisie guid e Facture client et Facture fournisseur e70 O Encaisser un montant menu Saisies commande Encaisser un montant lt Alt gt lt S gt lt T gt Cette commande permet d enregistrer rapidement les r glements issus de vos clients par le montant encaiss Sont reprises l int gralit des critures clients quel que soit le mode de saisie utilis Dans un premier temps vous recherchez les factures d apr s le montant du r glement per u Saisissez le dans la zone Montant I Encaisser un montant x S o Montant hvaic Saisissez ici le montant que vous avez re
162. ntant minimal ou par rapport l encours client autoris Si vous choisissez cette derni re option le logiciel ditera les lettres de relance comportant le montant des factures non r gl es au dessus de l encours autoris param tr dans la base Plan Comptable Deux mod les de lettre de relance sont pr param tr s Relance 1 et relance 2 _ Cliquez sur les fl ches pour afficher chaque mod le Vous pouvez cr er d autres mod les en saisissant le nom du mod le dans la zone Lettres types puis en saisissant les textes de l en t te et du pied de page Pour ins rer un saut de ligne appuyez simultan ment sur les touches lt Ctrl gt et lt Entr e gt de votre clavier Confirmez la cr ation de votre mod le en cliquant sur le bouton Mise jour Le bouton Effacer supprime le mod le et donc le texte correspondant sur lequel est positionn le curseur Cliquez sur le bouton Ecran pour pr visualiser vos relances ou bien lancez directement l dition en cliquant sur le bouton Imprimante amp Pour l impression du nom et de l adresse du client le logiciel utilise les informations saisies dans le Plan Comptable menu Bases commande Plan Comptable onglet Tiers e 130 O Mailing menu Etats commande Mailing en mode complet lt Alt gt lt E gt lt M gt Cette option permet de composer des lettres en vue de l dition de mailings Indiquez la p riode de cr ation des comptes Pr cisez ensuit
163. ois ces choix effectu s cliquez sur le bouton Extraire Le logiciel affiche sur trois colonnes les lignes d critures remplissant ces conditions La colonne Tir reprend le nom du tiers saisi dans le fichier Tiers Le nom de la banque saisi dans la base RIB est repris dans la colonne Etablissement Appuyez simultan ment sur les touches lt Ctrl gt lt 1 gt pour g n rer l dition papier du bordereau e 131 Partie 7 Le Bilan Compte de R sultat Les Soldes Interm diaires de Gestion Les principes de la cl ture L assistant Top Cl ture Cl ture et r ouverture LE BILAN COMPTE DE RESULTAT O Le param trage des codes liasse menu Etats commande Bilan Compte de R sultat Param trage lt Alt gt lt E gt lt I gt Le param trage vous permet d indiquer les racines de comptes qui doivent tre prises en consid ration dans le calcul de chacune des rubriques des liasses Les feuillets sont regroup s sous la forme d une liste hi rarchique contenant les rubriques rattach es aux liasses Il s agit d tats pr paratoires l laboration de vos d clarations vous ne devez donc pas les adresser au Centre des Imp ts dont vous d pendez Pour visualiser les rubriques d une liasse cliquez sur le symbole situ gauche du nom du feuillet Vous pouvez galement consulter les rubriques lors de l dition de la liasse en mode aper u en double cliquant sur la rubrique concern e A pr
164. omatiquement afin d effectuer la restauration e 147 Supprimer une archive Pour supprimer une archive s lectionnez la puis cliquez sur le bouton Supprimer une archive ou activez la commande SUPPRIMER du menu contextuel clic droit Pour quittez le gestionnaire s lectionnez la commande QUITTER du menu FICHIER SUPPRIMER LE SITE La commande SUPPRIMER LE SITE vous permet d effacer toutes traces des param tres de votre site e Sauvegarde sur votre disque ainsi que sur le serveur Suppression de site 10 x Veuillez indiquer votre identifiant et votre mot de passe administrateur afin de pouvoir supprimer votre site Ciel e Sauvegarde Identifiant administrateur l Mot de passe administrateur J ai perdu mon mot de passe OK Dans la fen tre Suppression de site pr cisez votre identifiant administrateur qui correspond voire adresse e mail Saisissez ensuite votre mot de passe administrateur identique celui que vous avez saisi lors de la cr ation du site Cliquez sur le bouton OK pour lancer le traitement Si vous avez oubli votre mot de passe __ cliquez sur le bouton J ai perdu mon mot de passe Vous acc dez alors la rubrique e Sauvegarde du site Ciel toutes les explications vous sont alors donn es sur les d marches suivre pour r cup rer votre mot de passe O La restauration menu Utilitaires commande Restauration lt Alt gt lt U gt lt T gt Cette proc dure
165. ones situent la rupture Les l ments pr sents dans la liste sont par d faut tri s Si vous avez d fini des ruptures sur un ou plusieurs l ments pouvant tre tri s il est pr f rable de cocher la zone Construction d un index temporaire avec les ruptures Le fait de cocher cette zone annulera pour les besoins de l dition le tri tabli par d faut afin de ne prendre en compte que les l ments ayant t d finis avec des ruptures ONGLET PARAMETRES Sur la zone Titre de l tat est affich le nom du fichier tel qu il est nomm dans le logiciel __ Si vous ne voulez pas conserver le titre propos par d faut supprimez le puis saisissez en un autre Si vous saisissez un nom sur la zone Edit par celui ci figurera au bas de la derni re page de l impression SAUVEGARDER LA SELECTION Avant de visualiser votre dition vous pouvez sauvegarder le param trage des crit res avanc s que vous venez d effectuer Cliquez sur le bouton Sauver __ Saisissez le nom de la sauvegarde du param trage effectu et cliquez sur Ok Par la suite pour obtenir de nouveau un des param trages ainsi sauvegard s il vous suffit de cliquer sur le triangle de s lection situ au bas de la fen tre Donn es onglet Donn es 98 LE GENERATEUR D ETATS menu Etats commande G n rateur d tats en mode complet lt Alt gt lt E gt lt T gt Cette option vous permet de concevoir enti rement vos propres documents Le
166. opos des codes liasse De m me pour obtenir les codes liasse rattach s une rubrique cliquez sur le symbole situ gauche du nom de la ligne de l tat fiscal concern Il faut distinguer deux types de codes liasse associ s un calcul e ceux pouvant tre affect s directement un regroupement e ceux correspondant une zone de totalisation sur les rubriques pr c dentes Les codes liasse de type totalisation se caract risent dans la liste hi rarchique par le mot total Il est impossible de les modifier Aucun code liasse ne peut tre supprim Param trage du bilan X o an 2050 2 SommeSolde 109 El Capital souscrit non appel 0 5 Brut i E Net RATH total E N1 RAZ total n 1 Frais d tablissement Frais de recherche et d velop Concessions brevets droits sim E W Fonds commercial CD Autres immobilisat incorporel vanc acompt immobil incorp Terrains Constructions H E Inst tech mat r outilindus s r EF Eal e 133 Les formules de regroupement Vous disposez de plusieurs fonctions vous permettant de d finir l intervalle des comptes correspondant une rubrique pour y acc der proc dez de la fa on suivante S lectionnez le code liasse pour lequel vous souhaitez modifier le param trage de calcul La formule rattach e au code s affiche alors dans la fen tre de droite Pour obten
167. ort es e Inclure les valid es les critures valid es en comptabilit et correspondant aux crit res d finis pr c demment seront export es Cliquez sur le bouton Suivant pour passer la prochaine tape Selon le mode de transfert que vous choisissez en cochant une des options propos es vous renseignez ensuite les informations n cessaires e _ Parfichier unit et chemin Dans ce cas le fichier d export de vos donn es est copi sur une disquette dont vous indiquez le chemin Vous pouvez aussi tout d abord g n rer le fichier d export sur votre disque dur pour le copier ult rieurement sur une disquette Vous choisissez alors le nom du disque et du r pertoire sur lequel il devra tre copi Cliquez sur le triangle de s lection pr sent en fin de zone pour choisir le nom du disque et du r pertoire dans lesquels le fichier sera copi e Par e mail l adresse Si vous pr f rez faire parvenir le fichier d export des critures via votre messagerie lectronique et Internet saisissez alors l adresse e mail de votre expert Si vous avez saisi une adresse dans les Coordonn es de votre expert elle est automatiquement propos e Pour la modifier ou la saisir cliquez sur le triangle de s lection pr sent en fin de zone afin d ouvrir la fen tre Coordonn es Pour utiliser cette possibilit l importation doit tre effectu e dans Ciel Compta version 5 xx pour Windows et la case Ciel V5 ou ult rieure doit
168. outon Valider AFFECTATION OBLIGATOIRE D UN CODE ANALYTIQUE BUDGETAIRE EN SAISIE Vous pouvez obliger la saisie d un code analytique budg taire lors de la saisie des critures Dans ce cas il peut tre int ressant de cr er un code Divers afin d y imputer les critures n entrant dans aucun des budgets existants Ouvrez le menu Dossier commande PREFERENCES PREFERENCES COMPTABLES en mode complet Cochez l option Ventilation analytique budg taire obligatoire Enregistrez le param trage en cliquant sur le bouton Ok Vous tes alors oblig d affecter un code budg taire et analytique lors de la saisie des critures Si vous avez associ un code analytique budg taire au compte il sera propos automatiquement en saisie d critures e 48 Q Les ch quiers menu Bases commande Ch quiers lt Alt gt lt B gt lt C gt Si vous voulez utiliser le principe de gestion des ch quiers lorsque vous effectuez la saisie des r glements par ch que l aide du guide de saisie Paiements vous devez d clarer les num ros de ch ques de chacun des ch quiers en cours d utilisation Partie 4 La tenue de votre comptabilit Les guides Paiements et Encaissements Gestion des ch quiers Un ch quier diff rent est affect chaque compte ch ques bancaire et par cons quent chaque journal de banque D clarer un nouveau ch quier Indiquez le code du Journal auquel est associ le ch quier Dans la zone Ch
169. p Cl ture 138 principe 137 Codes budg taires et analytiques 45 Codes liasse 133 COFACE SCRL 39 Communication bancaire 161 Compte de r sultat 133 134 Contrepartie 44 Contrepassation 114 117 Cumuls 42 D D marrage 15 D sinstaller 169 Dossier assistant Top D port 29 cl tur 153 cr er 29 dupliquer 149 Dossier Exemples 15 E Ech ances 37 Ech ancier 128 Ecritures critures types 55 enregistrement 66 liste des critures 81 mod les d critures 84 modes de saisies 59 validation 26 Editions archiver 91 imprimer 91 Encours autoris 41 Encours clients 79 129 130 Etats Balance 125 balance g e 128 bilan 133 bordereau 131 budg taires et analytiques 126 d claration de TVA 122 ch ancier 128 encours clients 129 g n rateur d tats 99 grand livre 124 imprimer 93 journaux 125 mailing 131 relance clients 130 soldes interm diaires de gestion 135 Exercice cl ture 137 saisie sur deux exercices 137 Exporter balance 167 multicrit res 166 vers Ciel Tableaux de Bord 168 Extourner 117 F Fen tre la fen tre Impression 91 G G n rateur d tats 100 Gestion des abonnements 121 Grand livre 118 124 global 124 partiel 124 Graphiques 42 160 e 170 H Historique des cl tures 153 Importer 52 Ciel Etats Financiers 53 Ciel Gestion Commerciale 53 Ciel Immobilisations 53 Ciel Paye 53 donn es d un logi
170. par d faut Vous pouvez modifier le libell propos Partie 4 La tenue de votre comptabilit Renseigner le libell de l criture par le libell du compte Le montant total TTC de la facture client doit tre imput au D bit de l criture Saisissez le Suivant les journaux indiqu s en param trage et les comptes utilis s charges produits fournisseurs etc le logiciel propose un pr positionnement la colonne D bit ou Cr dit Dans la zone Paim vous indiquez le mode de paiement utilis Vous obtenez les modes de paiement en cliquant sur le triangle de s lection ou en effectuant un double clic sur la zone amp Si vous d finissez un type de paiement par d faut pour le compte tiers concern celui ci est repris automatiquement lors de la saisie mais vous pouvez le modifier La date d Ech ance est alors calcul e selon les param tres d finis pour le compte et la date de l criture Vous pouvez la modifier Cette zone concerne uniquement les comptes de tiers __ Si vous avez indiqu un num ro de pi ce dans l en t te de l criture il est repris par d faut comme N de Pointage Cette information est utilis e pour effectuer le lettrage sur num ro de pointage de cette ligne d criture avec la ligne d criture correspondant au montant TTC r gl Les zones Ech ance N de pointage et Qt doivent tre d clar es accessibles au niveau de l onglet Options de chacun des comptes concern s faute
171. partir du m me poste l op ration de cr ation de site ne doit tre r alis e qu une seule fois pour tous les produits Ciel auxquels vous avez souscrit l abonnement En revanche si vous souhaitez connecter des logiciels Ciel sur des postes diff rents vous devez dans ce cas cr er votre site de sauvegarde pour chaque logiciel concern Activez la commande CREER LE SITE comme nous venons de le voir Si vous avez d j cr un site de sauvegarde en ligne pour un autre de vos logiciels l assistant de connexion n est alors compos que de deux tapes e la premi re tape dans laquelle vous indiquez votre code client et acceptez les conditions g n rales d utilisation e la deuxi me tape dans laquelle vous saisissez votre adresse e mail et votre mot de passe Connexion ou site e Sauvegarde Assistant de connexion Un site e Sauvegarde a d ja t cr pour ce code client Veuillez indiquer votre identifiant et votre mot de passe administrateur afin de pouvoir utiliser Ciel e Sauvegarde depuis cette machine Sauvegarde Identifiant administrateur Mot de passe administrateur J ai perdu mon mot de passe Annuler lt Pr c dent Terminer Une v rification de vos droits d acc s est r alis e afin de synchroniser vos applications et le service Ciel e Sauvegarde Vous tes maintenant pr t r aliser les sauvegardes en ligne de tous les produits Ciel pour lesquels vous avez souscrit
172. plus courantes Installation en mise jour Le programme sera install en mise jour Installation minimum Le programme sera install avec ui configuration minimale Installation standard comprenant toutes les options du logiciel Utilis lorsque vous faites la mise jour de l application Installation des options minimum n cessaires au lancement du logiciel Installation personnalis e Le programme ne sera install qu avec options s lectionn es Recommand e aux utilisateurs exp riment s Installation avec s lection des options de votre choix Cette option est r serv e aux utilisateurs avertis lt Pr c dent Suwanto Annuler Choisir le r pertoire d installation V rifiez que le r pertoire propos par d faut vous convient Pour le modifier cliquez sur le bouton Parcourir puis remplacez le nom du r pertoire propos dans la zone Chemin d acc s par un nouveau nom Cliquez sur OK 13 Choisir le groupe de programmes d installation _ Un groupe de programmes Ciel est automatiquement cr L icone correspondant Ciel Compta est plac dans ce groupe de programmes Vous pouvez cr er l icone dans un autre groupe Cliquez sur le bouton Suivant gt R capitulatif des param tres Le logiciel d installation r capitule alors tous les l ments que vous venez de param trer Pour modifier un l ment revenez l t
173. pour Windows e de cr er dans Ciel Tableaux de bord le dossier qui contiendra les donn es r cup r es L ensemble des critures comptables enregistr es en brouillard en simulation ou valid es peuvent tre export es vers Ciel Tableaux de bord Le fichier d exportation cr est un fichier de type DBF Il reprend int gralement les donn es telles qu elles se pr sentent dans la liste des critures de Ciel Compta N de mouvement compte intitul journal date etc Activez la commande EXPORTATION VERS CIEL TABLEAUX DE BORD du menu UTILITAIRES en mode complet Ciel Compta propose automatiquement le chemin d acc s sur lequel Ciel Tableaux de bord a t install ainsi que la liste des soci t s qu il contient V rifiez le chemin d exportation et s lectionnez la soci t destin e recevoir les critures comptables Cliquez sur Suivant Dans la fen tre qui s affiche sont r pertori s l ensemble des fichiers export s partir du dossier A ce stade vous pouvez cocher la zone Mise jour de l historique pour que le fichier s ajoute la suite des autres fichiers export s Si vous ne cochez pas cette zone l historique du fichier export ne sera pas conserv Saisissez ventuellement dans la zone Commentaire le r sum du fichier d export Le bouton Effacer tout supprime tous les fichiers de l historique Cliquez sur Ok pour lancer la proc dure Si l application Ciel Tableaux de bord pour
174. que d aide Cr er un dossier en mode avanc e 33 LES FICHIERS DE BASES Les informations et param tres d finis au menu Bases et plus particuli rement sur le plan comptable et les journaux ont des r percussions directes sur la saisie des critures et les traitements effectuer Par exemple le param trage des comptes de contrepartie dans les journaux permettra en saisie d critures de solder automatiquement le mouvement sur le compte d fini Le Plan Comptable R cup r lors de la cr ation du dossier il contient les num ros et libell s de comptes conformes au Plan Comptable 1999 Les journaux Les diff rentes op rations comptables doivent tre saisies selon leur type dans des journaux bien distincts Les journaux les plus couramment utilis s sont propos s par d faut par le logiciel achats ventes banque etc Les codes budg taires et analytiques en mode complet Les codes budg taires et analytiques permettent d tablir des statistiques suivant leur affectation aux comptes concern s Les ch quiers En saisie vous avez la possibilit de g rer l utilisation des ch ques lorsque vous enregistrez les paiements fournisseurs Tous vos ch quiers sont r pertori s dans la base Ch quiers Les RIB Si vous r cup rez les extraits de compte dans le cadre du rapprochement bancaire vous devez saisir les relev s d identit bancaire Que vous ayez ou non r cup r un Plan Comptable ou certaines donn
175. r la zone concern e Vous pouvez modifier cette valeur si vous souhaitez obtenir une largeur plus ou moins importante de la colonne La zone Nombre de d cimales est exclusivement r serv e aux zones de type num rique Elle permet de d terminer le nombre maximum de chiffres autoris s apr s la virgule Dans la zone Description la d nomination utilis e dans le logiciel pour la zone concern e est indiqu e par d faut Pour les besoins de votre dition vous pouvez indiquer un autre nom que celui repris par d faut Celui ci appara t en titre de colonne Sauvegardez le param trage des propri t s en cliquant sur Ok O Imprimer une liste avec crit res avanc s En plus d une simple s lection des donn es il est possible de red finir les pages de l dition en posant des ruptures notamment au niveau des comptes Apr s s lection des zones cliquez sur l onglet Avanc e __ S lectionnez la zone sur laquelle vous souhaitez d finir les crit res Pour les donn es de type num rique vous pouvez d finir une totalisation Par exemple s il s agit du plan comptable les sommes sont globalis es compte par compte Les ruptures permettent de regrouper les l ments Par exemple par racine pour les comptes Ainsi si vous cochez Rupture sur indiquez le nombre maximum de caract res sur lequel s effectue la rupture _ Cochez ventuellement les zones Affichage en d but de rupture et Affichage en fin de rupture Ces z
176. r le bouton Imprimer proc dez la s lection des crit res imprimer puis cliquez sur Ok Partie 5 Les impressions amp Imprimer une liste LES GRILLES DE SAISIE S lectionnez un des modes de saisie propos s au menu SAISIES cliquez sur le bouton imprimer de la grille de saisie puis sur l icone E 89 LES ETATS __ S lectionnez une des commandes du menu Erars hormis GENERATEUR D ETATS IMPRESSIONS CHAINEES et ETATS SAUVEGARDES en mode complet cliquez sur le bouton Aper u de la fen tre de s lection des crit res de l tat Automatiquement la premi re page de l dition est pr sent e La page est proportionnelle la largeur de la fen tre Aper u D ailleurs si vous r duisez ou augmentez cette fen tre l aide de la souris vous constatez que la taille de l dition pr sent e se modifie galement Edition du grand livre iol x OS ENS e _ SOCIETE EXEMPLE GRAND LIVRE GLOBAL du 01 01 2003 au 31M 2 2004 tors brouillard tbrs simulation Avec Comptes sok s hbrs critures lettres Date No Montant Mvt JL criture de pi ce Libell de l criture Y d bit 03 2003 545 14 Compte s 411 Solde d biteur 545 14 CONSULTER D AUTRES PARTIES DE L EDITION DE LA FENETRE APER U Faire d filer l dition l int rieur de la fen tre Cliquez sur un des boutons pr sent s dans l ascenseur vertical droite dans la fen tre R duire et agrandir la page Dans l
177. renons l exemple d une entreprise dont les charges d lectricit sont affect es deux d partements comptabilit et commercial La r partition peut tre la suivante e 65 au service comptabilit e 35 au service commercial Ile de France Budgets analytiques consultation SO Budg t exercice 23 000 00 Budg t global 23 000 00 ESAE SERVICE COMPTA 500 T nos l FE Apr s avoir cr les codes analytiques et leur intitul cliquez sur l onglet R partition Recherchez la section analytique sur laquelle vous voulez r partir le budget Entrez les deux d partements concern s par cette r partition __ Cliquez sur Nouveau pour saisir le premier code indiquez ensuite le pourcentage de r partition faites de m me pour le second d partement 47 ASSOCIER UN CODE ANALYTIQUE BUDGETAIRE A UN COMPTE Pour que le logiciel ventile automatiquement les montants enregistr s sur un compte sur les codes analytiques et budg taires il convient de les associer Ouvrez le menu Bases commande PLAN COMPTABLE S lectionnez le compte concern omptes modification ACHATS STOCKES MAT PREM FC Cochez la zone Ventilation puis indiquez le code analytique budg taire que vous voulez associer ce compte Vous pouvez cliquer sur le triangle de s lection pour obtenir la liste de tous les codes cr s Enregistrez le param trage en cliquant sur le b
178. rnet en cliquant sur le bouton Envoyer __ Si vous voulez purger int gralement l historique cliquez sur le bouton Vider VISUALISATION GLOBALE DES SOLDES menu menu Aide commande Ressources Informations Analyse en mode complet La liste pr sente sous forme hi rarchique les critures effectu es par mois et par journal au cours des diff rents exercices r alis s Pour visualiser le solde des critures pour une ann e pour un mois et un journal double cliquez sur la ligne concern e Vous obtenez les mois composant l ann e _ Double cliquez nouveau sur le mois concern pour obtenir les journaux s y rapportant Les colonnes de la liste renseignent sur e la P riode journal e le Nombre de lignes d critures contenu par mois et par journal e le D bit et le Cr dit correspondant aux soldes cumul s LISTE DES FICHIERS OUVERTS menu menu Aide commande Ressources Informations Fichiers ouverts en mode complet Lorsque vous effectuez une op ration dans Ciel Compta cette commande permet de consulter la liste des fichiers DBF utilis s Vous tes inform sur le nom du fichier ainsi que le nombre de fois o il est utilis e 152 L HISTORIQUE DES CLOTURES menu menu Aide commande Historique des cl tures en mode complet Cette commande du menu menu Ame vous permet de consulter partir de la soci t courante tout dossier ayant t cl tur dans le but par exemple d i
179. ro de la pi ce qu il va cr er et demande de confirmer la g n ration de la pi ce suivante Cliquez sur Oui Proc dez ainsi pour toutes les pi ces cr er GENERER EN DIFFERE PLUSIEURS ECRITURES SUR LE MEME MODELE Il s agit dans ce cas de g n rer plusieurs critures partir du m me mod le mais dates fixes Exemple Vous r glez tous les 5 du mois votre facture de loyer g n ralement du m me montant Pour cr er un mod le d abonnement deux solutions vous sont propos es En saisie d critures lorsque vous cr ez un nouveau mod le il suffit de cocher la case Abonnement En diff r par la commande Mod les du menu Saisies A ce stade s lectionnez tout d abord le mod le puis cliquez sur le bouton Abonnement pr sent en haut de la fen tre 85 Dans les deux cas la fen tre Abonnement s ouvre CEE x e M G n rer partir du mod le EXEMPLE P riode r Fr quence partir du 05706 2003 z Mensuel Jusqu au ja 41242003 z Trimestriel G n ration Type Maintenant C En Brouillard Proposer ch ance 4 Valider X nnuler __ D finissez la dur e pendant laquelle l criture sera g n r e en saisissant les dates n cessaires dans les zones A partir du et Jusqu au Choisissez ensuite la fr quence laquelle l criture sera g n r e en cochant l option ad quate e Mensuel pour la g n rer tous les mois e Tr
180. rs relev s d identit bancaire Ciel Compta pour Dos Sybel Start Compta pour Windows Saari Pratique Compta pour Dos Saari Pratique Compta pour Windows Vous pouvez saisir vos critures partir du menu SAISIES e11 O Vous tes d j un utilisateur de Ciel Compta Version ant rieure DOS la version 5 Version ant rieure WINDOWS la version 1 42 Version 1 42 ou sup rieure Version 5 ou sup rieure Installez Ciel Compta en mise jour S lectionnez Installation en mise jour lors du choix du type d installation Installez Ciel Compta en premi re installation S lectionnez Installation par d faut lors du choix du type d installation D marrez l application Cliquez sur D marrer Programmes Ciel S lectionnez Ciel Compta D marrez l application Cliquez sur D marrer Programmes Ciel S lectionnez Ciel Compta R f rencez vous aupr s du D partement Services R f rencez vous aupr s du D partement Services Cr ez votre dossier Menu Dossier commande Nouveau Contactez le D partement Services Ouvrez votre dossier Menu Dossier commande Ouvrir R cup rez vos donn es Menu Utilitaires commande Imports standards option R cup ration Ciel Compta Dos
181. rtie inf rieure de la fen tre Le code de rapprochement s incr mente automatiquement sur 3 lettres par exemple AAA chaque nouveau rapprochement r alis Si vous avez malencontreusement rapproch des lignes cliquez sur le bouton droit de votre souris dans la liste des critures rapproch es pour obtenir la commande DERAPPROCHER TOUTES LES LIGNES Vous obtenez l tat de rapprochement en appuyant sur le bouton Imprimer e 110 VALIDATION DU RAPPROCHEMENT Pour confirmer d finitivement le rapprochement effectu cliquez sur le bouton Valider Le journal de rapprochement bancaire peut tre dit au menu Etats commande JOURNAUX S lectionnez le type Rapprochement bancaire Vous pouvez inclure l dition les critures en brouillard en simulation rapproch es et ou non rapproch es O D rapprocher des critures Vous avez la possibilit de d rapprocher des critures pr alablement point es Dans l tape 1 cochez l option D rapprocher des critures d j point es __ Indiquez le RIB correspondant au compte bancaire sur lequel le rapprochement a t effectu Renseignez galement les dates de saisie ainsi que l intervalle des codes de rapprochement O Reprendre un rapprochement bancaire d j en cours Dans l tape 1 cochez l option Poursuivre le travail pr c demment suspendu Le logiciel r sume les caract ristiques du dernier rapprochement bancaire en cours Cliquez sur Ok
182. s continuez l installation comme d crite pr c demment MISE A JOUR SUR UNE VERSION ANTERIEURE A LA VERSION 4 Si vous avez effectu la mise jour sur une version ant rieure la version 4 vous devez effectuer les op rations suivantes e Les coordonn es de vos comptes bancaires attach s des journaux de banque doivent tre saisies par la commande RIB du menu Bases e Les acc s des utilisateurs aux diff rentes commandes de l application doivent tre param tr s nouveau par la commande Utilisateurs du menu Dossier En effet suite une mise jour le profil de type Utilisateur a tous les droits pour acc der aux commandes de l application Il est attribu tous les utilisateurs existants Partie 8 Gestion des dossiers Cr er et affecter des profils d acc s O D marrage en mise jour AU LANCEMENT DE L APPLICATION Au lancement de Ciel Compta suite une mise jour le logiciel vous indique que les fichiers qui se trouvent la racine de votre comptabilit fichiers propres au logiciel liste des soci t s des utilisateurs etc doivent tre mis jour et vous propose deux options e Cr er une copie de s curit des fichiers Si vous cochez cette option les fichiers ant rieurs la version 6 seront renomm s avec l extension bak e Effacer la copie la fin Si vous cochez cette option les fichiers de s curit bak seront supprim s si la mise jour s est correctement effectu e Dans l
183. s du milieu permettent de consulter respectivement la fiche pr c dente ou la suivante e 36 Q Le Plan Comptable menu Bases commande Plan Comptable lt Alt gt lt B gt lt P gt Lorsque aucun dossier n a t cr le plan comptable s lectionn par d faut correspond au mod le PCG99 COMPLET conforme au Plan Comptable G n ral 99 Vous disposez de cinq autres mod les e PCG SIMPLIFIE e PCG ASSOCIATIONS e PCG BTP e PCG AGRICOLE e PCG HOTELLERIE Vous pouvez les modifier ou les supprimer tant qu aucune criture n est enregistr e sur ces comptes Vous pouvez aussi en cr er de nouveaux Le plan comptable d un dossier peut tre r utilis dans d autres dossiers que vous cr erez ult rieurement Vous viterez ainsi de saisir nouveau les comptes de votre plan comptable Partie 9 Traitements annexes Sauvegarde des mod les de Plan Comptable Un compte peut comprendre jusqu 11 caract res alphanum riques Le premier caract re indique la classe Les deux suivants indiquent la sous classe Saisissez le compte puis l intitul sur un maximum de 30 caract res ONGLET OPTIONS La zone Lettrable permet de d clarer ou non si le compte peut faire l objet d un lettrage En principe il s agit des comptes de tiers clients fournisseurs Partie 6 Traitements et ditions 8 Le lettrage Lors de la cr ation d un compte de tr sorerie classe 51 vous avez la possibilit de cocher l option En devis
184. s la p riode indiqu e e Retard de paiement montant total des factures chues mais non r gl es e Encours autoris reprise du montant indiqu dans la fiche Tiers sur la zone Encours autoris e D passement en valeur correspond la diff rence entre l encours actuel et l encours autoris e 129 O Relance clients menu Etats commande Relance Clients en mode complet lt Alt gt lt E gt lt R gt Cette option permet d diter des lettres de relance pour les clients en retard de paiement Bien entendu l utilisation de cette option n est optimis e que si vous remplissez lors de la saisie de vos critures la zone Date d ch ance Assurez vous que le lettrage a bien t effectu avant l dition des lettres de relance Seules les factures lettr es sont consid r es comme r gl es par le logiciel Ainsi les factures r ellement r gl es mais dont les critures n ont pas t lettr es appara tront dans les relances A l inverse les factures r gl es et dont les critures ont t lettr es n appara tront pas dans les relances Renseignez la zone Relance pour les factures non r gl es et chues au La relance sera dit e pour tous les clients ayant des factures qui n ont pas t lettr es et dont l ch ance est situ e avant la date indiqu e ou non renseign e Pr cisez ensuite le compte du client relancer Vous d finissez le seuil de relance par rapport Un mo
185. s lignes d criture permettant ainsi l identification de ces derni res Le code est enregistr lors de la sauvegarde et il est export sous un format ASCII extension TXT Exemple Une soci t a plusieurs succursales utilisant Ciel Compta pour Windows La soci t m re r cup re les critures comptables de toutes les succursales La pr sence du code soci t sur chaque ligne d criture en facilitera l identification et la provenance amp Apr s la cr ation de la soci t seul le lancement d une mise jour permet de modifier le code Il vous suffit alors d indiquer un nouveau Code soci t dans la zone pr vue cet effet E mail Vous pouvez saisir l adresse E mail de votre entreprise ou de la personne charg e de la tenue de votre comptabilit Ce renseignement peut tre particuli rement utile dans le cadre d une comptabilit multidossiers o des changes externes sont parfois n cessaires Saisissez votre adresse lectronique dans la zone E Mail sous la forme xxx xxx fr Pour envoyer un e mail cliquez sur le bouton fl che pr sent en fin de zone ou appuyez sur la touche lt F3 gt de votre clavier Site Internet De m me si votre soci t dispose d un site Internet vous pouvez y acc der directement partir de la fen tre Coordonn es Saisissez l adresse du site Internet de votre soci t sous la forme http www xxx xxx fr Pour consulter le site cliquez sur le bouton fl che pr sent
186. s ou l adresse e mail Internet pour un envoi par messagerie lectronique Voir permet de consulter la structure du fichier d export e 165 MULTICRITERE EXPORTATIONS menu Traitements commande Multicrit re Exportations en mode complet lt Alt gt lt T gt lt M gt Cette commande vous permet d exporter vos donn es vers d autres logiciels Cliquez sur l onglet des l ments lignes mouvements comptes ou critures analytiques que vous souhaitez exporter amp Le bouton Rechercher vous permet d effectuer des recherches multicrit res pour n exporter que certaines donn es Cliquez sur le bouton Exporter La fen tre Type d exportation s ouvre Choisissez le format d exportation en fonction du logiciel vers lequel vous souhaitez exporter vos donn es gt lType d exportation Cliquez sur le bouton Suivant pour passer l tape suivante Le nom du fichier exporter et son emplacement sont propos s par d faut Vous pouvez les modifier Cliquez sur Ok pour valider l exportation A la fin du traitement un message vous avertit que l exportation s est correctement d roul e e 166 EXPORTER LA BALANCE menu Utilitaires commande Exportation de la Balance en mode complet lt Alt gt lt U gt lt E gt Cette option vous permet d exporter une Balance contenant des critures vers un autre logiciel tel que par exemple Ciel Liasse Fiscale pour Windows Indiquez le
187. s ou la barre de navigation Vous pouvez choisir de ne pas les afficher en d cochant la case situ e avant chaque groupe Pour ajouter un groupe cliquez sur le bouton Nouvelle Dons la fen tre Personnalisation nommez le nouveau groupe dans la zone Nom Dans la colonne de gauche choisissez les icones correspondant aux commandes qui composeront le groupe Placez le pointeur sur le premier icone que vous souhaitez ins rer au groupe puis cliquez sur le bouton Ajouter _ Proc dez ainsi pour tous les icones Quand vous avez termin le param trage cliquez sur le bouton Fermer Pour que soient pris en compte les nouveaux crit res cliquez sur le bouton Ok e21 Affichage de la barre d outils et de la barre de navigation Vous disposez des options d affichage Barre d outils visible et Barre de navigation visible permettant quand elles sont d coch es de les faire dispara tre de la fen tre principale Pour la barre d outils il est galement possible de supprimer le texte situ sous les icones en d cochant la zone Texte dans les barres d outils La barre de navigation est plac e par d faut gauche de la fen tre principale Si vous voulez l obtenir droite de l cran d cochez la zone Barre de navigation gauche DEFINIR LES MENUS ET LES COMMANDES PRESENTS DANS L APPLICATION Comme pour les barres d outils et de navigation il est possible de composer le menu de l application en modifiant le par
188. s sont traduits en chiffres positifs les cr dits en chiffres n gatifs En cons quence pensez affecter dans la base budg taire et analytique les budgets de ventes avec des chiffres n gatifs Le logiciel calcule des sous totaux sur le radical du code budg taire premier caract re du code ce qui permet des regroupements Budg taire partiel Pr cisez l intervalle des codes prendre en compte du code XX au code XX du mois MM AA au mois MM AA Grand livre Analytique menu Etats commande Budg taire Analytique Grand livre analytique en mode complet lt Alt gt lt E gt lt U gt lt G gt Analytique Grand livre global Cette dition inclut tous les codes budg taires analytiques de date date Ces deux ditions sont similaires celles du Grand livre de la comptabilit g n rale mais sont class es en priorit par code analytique et budg taire avant le sous crit re de tri compte de comptabilit g n rale e 126 Analytique Grand livre partiel Cet tat prend en compte l intervalle des codes analytiques Balance Analytique menu Etats commande Budg taire Analytique Balance analytique en mode complet Contrairement au Grand livre vous n obtenez pas pour la balance le d tail des critures mais uniquement des cumuls et soldes par code analytique et compte de comptabilit g n rale Ech ancier et balance g e menu Etats commande Budg taire Analytique Ech ancier Balance e
189. si le logiciel d tecte que des critures subsistent encore au brouillard ou en simulation Le logiciel vous signale alors que la cl ture ne peut tre effectu e et vous invite suivre ses instructions Etape 2 Sauvegarde des donn es En l absence de sauvegarde des donn es aucune op ration ne permet de r cup rer les critures ant rieures la cl ture __ Si vous n avez pas encore sauvegarder vos donn es cliquez sur le bouton Sauvegarder Etape 3 V rification des comptes __ Proc dez la v rification des journaux des comptes et des racines param tr s par d faut Si vous constatez une anomalie suivez les instructions affich es l cran Etape 4 Lancement de la cl ture La derni re tape est d cisive Apr s avoir cliqu sur le bouton Fin vous ne pourrez plus revenir en arri re Tant que la r ouverture n est pas effectu e vous n avez acc s aucune commande du logiciel seules les ditions restent accessibles Nous vous conseillons d utiliser le Journal tri par N de compte du g n rateur d tats INAL FPC pour l dition du Journal des Op rations Diverses O R ouverture Menu Traitements commande Fin d exercice R ouverture en mode complet lt Alt gt lt T gt lt F gt lt R gt Lors de la r ouverture vous avez la possibilit de reporter les budgets et les mensualisations enregistr s en N sur l exercice N 1 en cochant Report des budgets N sur N 1 Si vous
190. ssdtennitlinmnnmsdanmnnessnemeenaissimstetientiennememaeesenent 13 Premier d m rroge de l opbli eti h na sanssnnemndtimiminanaitenuhenenest 15 O D marrez l application Ciel Gombto sisssssisssnsssithiseesssthiihsrsste ssstiditesteenseteniitiesteeesettatientee 15 O R f rencez vous aupr s de notre D partement Services sssssssssiiisesssrerrtrrsstssrsrrrritrrsrssrerere res 15 O Ouvrez l sdossier Exemple rreri irn naa te nsnnart ere ere R 15 Vous disposez d une version ant rieure ssssssssssssssssssssssssssssssrssst seses esnsesnsesnneses nsns ee en 16 O Sauvegardez vos donn es avant d effectuer la mise JOUr ssssssssssisssssssrrtnrssrssssrerrrrrrssssrererenes 16 O Installez la mise jour de Ciel Compta pour Windows s sssssssssisisssssesrrtrrstsssssrrrrrnrrsrssrererres 16 D marrage n mis A JoU irienna ns etre een teste tente et etes 16 Partis 2 Prise e mai Papide 2 a da a au aaa 18 Principales tapes de cr ation et de suivi de dossier 19 ANAL Le 16 LA CLR A E E REEE 20 O l arten tre principale de l application cisco crgiesan se snsconmnnesentn ppasbessssntast teesets rater chiennes 20 O P rsonnaliserl aphlicotionez sssssssnsnsssnsse ennemie ia sant Mme di ai dt set di ss eee 21 O Param trage diV rSissisussssanetinnnessnntmnennmmetennannsninnnenensdt ENDETE ATRASAN A Ee t 22 SUV COMPIE d UM AOSS E enen ee 24 O Cr er et parameter VA JOSSIE i arisseisncasoninare an n oaae e eE E EE A E
191. st vous le modifiez en s lectionnant un des codes propos s dans la liste compl te des journaux que vous obtenez en cliquant sur le triangle de s lection pr sent en fin de zone ou d faut en cliquant sur la touche lt F4 gt de votre clavier E Saisie standard en Euros Ioj x 9 FA 0 Intitul libre Calcul automatique Journal fr Date d Ecriture 05 06 2003 Pi ce N f132 Libell VENTE PRESTATIONS SERV Pour placer le curseur sur la zone suivante appuyez sur la touche lt Tabulation gt de votre clavier ou sur la touche lt Entr e gt Cette disposition est valable pour toutes les zones Nous ne le rappelons pas dans les lignes qui suivent La date du jour valid e en entrant dans l application est propos e par d faut comme Date d criture Vous pouvez la modifier Dans ce cas Ciel Compta pour Windows contr le qu elle est comprise dans la p riode de saisie d finie lors de la cr ation du dossier La zone Pi ce N vous permet d indiquer un num ro la pi ce que vous saisissez sur 12 caract res alphanum riques au maximum Ce n est pas une zone obligatoire mais elle facilite la recherche et l identification d criture Si vous avez d clar une gestion automatique des num ros de pi ces dans la base des Journaux alors celui ci s incr mente automatiquement Le Libell correspond celui du mouvement comptable que vous retrouverez ensuite sur l dition des journau
192. t attribu e au nom du fichier Validez la sauvegarde de l tat en cliquant sur le bouton Enregistrer Le logiciel proc de par d faut l enregistrement du fichier dans le r pertoire du dossier sur lequel vous travaillez Vous pouvez choisir d enregistrer ce fichier dans un autre dossier Pour cela cliquez sur le triangle de s lection pr sent en fin de la zone Dans et s lectionnez le r pertoire de votre choix Les tats sauvegard s peuvent tre consult s partir du bouton Fichier situ dans les fen tres de s lection des crit res des tats ou partir de la commande ETATS SAUVEGARDES du menu EDITIONS O La fen tre Impression xxx Que vous imprimiez une liste une grille de saisie ou un tat la fen tre Impression est toujours pr sent e en fin de proc dure elle vous permet de e choisir une autre imprimante que celle d clar e par d faut dans la zone Imprimante e d finir les param tres d impression tels que le format de page l orientation la r solution etc en cliquant sur le bouton Param tres pr sent la suite de la zone Imprimante e choisir un driver d imprimante pour une impression brouillon dans la zone Driver rapide e d finir les param trages imprimantes s quence d chappement sous Dos pour obtenir les impressions en mode brouillon par le bouton Param tres pr sent la suite de la zone Driver rapide e choisir les pages que vous voulez imprimer e
193. tables Grand livre Balance Journaux etc e les documents plus sp cifiques au suivi de gestion des clients relance mailing encours clients ch ancier en mode complet Cette partie pr sente les principes g n raux d impression des tats Pour les crit res de s lection de chaque tat reportez vous la Partie 6 Les ditions LES ETATS PERSONNALISES La commande GENERATEUR D ETATS du menu ETATS en mode complet vous permet de cr er vos propres tats Vous disposez galement d une liste d tats pr d finis par Ciel Compta LES LISTES Les listes correspondent aux l ments des fichiers de bases plan comptable journaux budgets ch quiers et RIB Pour imprimer une liste vous devez dans un premier temps activer la commande correspondante puis cliquer sur le bouton Imprimer dans un second temps s lectionner les l ments que vous souhaitez prendre en compte l impression LES GRILLES DE SAISIE Le contenu des grilles de saisie commandes du menu Saisies peut tre dit Pour lancer l impression d une grille de saisie vous devez donc tout d abord activer une commande permettant la saisie d critures Saisissez votre criture puis cliquez sur le bouton Imprimer O Configurer votre imprimante Le param trage des imprimantes utilis es pour imprimer les documents listes et tats avec Ciel Compta doit tre effectu au niveau du syst me d exploitation Windows en s lectionnant
194. tement consiste enregistrer d finitivement en comptabilit les mouvements comptables du brouillard de saisie ou du brouillard de simulation Une fois les mouvements valid s vous ne pouvez plus les modifier Si des erreurs d imputation apparaissent ensuite vous devrez saisir une O D ou encore effectuer une contrepassation Partie 6 Traitements et ditions 8 Contrepasser un mouvement Vous allez choisir tout d abord les mouvements devant tre valid s en d finissant les crit res de s lection suivants __ D finissez le type de validation en s lectionnant une des deux options e Globale tous les mouvements enregistr s dans le brouillard de saisie dont la date est comprise dans la p riode d finie seront valid s e Journal seuls les mouvements imput s au journal dont vous indiquez ensuite le code seront s lectionn s pour la validation Pour tenir compte des mouvements enregistr s dans le brouillard de simulation cochez l option Inclure les critures en simulation Par d faut la p riode de saisie d finie dans les param tres du dossier est propos e comme intervalle de Dates Tous les mouvements dont la date est comprise dans cet intervalle seront s lectionn s Vous pouvez les modifier Vous pouvez aussi demander la validation des mouvements dont le num ro est compris dans l intervalle que vous d finissez aux zones Mouvements D but et Fin Exemple Vous voulez effectuer la validation des mouvemen
195. tetes etes 89 O l avren tre Impression sardines nent Annemasse nine 91 Imprimer m diN r ses sassnesscennmenenesannenennnissensenteeesiaetnmentessditetensesnnmeneeentss i eee 92 Iimpnme m etase ranr ar T E E E ed 93 O Choisir les critures A iIMPrIME sriesronenre eee na er E N E AE EE 93 OConsulterl rarol eraness antenne EEE A EEE Eea AT iat 93 O Ouvir um tat sauvegard s an A AR AN 93 O Choisir leimode dimpr ssinesssssepanetisensmsmmentsnsmemenoneennetmenessditnenentesesisiianenleenesset sente 94 O Programmer l impression de plusieurs tats 95 ABS Re RS een en rene 97 O Imprimer la liste par d tadtissstss nunne Tania EEEE Taa Te e eS 97 O Imprimer une liste avec crit res avanc s 98 le g n rateur detai Et ee E 99 4 O Pinebed ecr anond unim d les issssshinsihisssietetietsnniniinsttetrrendneiitenennente te atienbetetenteteianaee 99 O l smodeles d tats pr d finis test amenant cena terarastanddenetseRe tbe snne 100 O Visualiser un tat a cran cest NA mt nsee 100 O Obtenir l cran de travail d um fatissssssssssisidisnemsessssssmtsenennetsssnedemenenenensesesteenenteet ansensnetanessanaue 100 O Consulter les fichiers mis em relations en NEEE RENEE EE EEEE er esse 100 O Sauvegarder ReSlaurerUm talssssessnsrenn nn E NON 100 O Imprimer un tat partir du g n rateur 101 Partie 6 Traitements 6t diHOnS saneammnmnmmmscaas amas 102 Le lettrage d s combien nn renderetaeraisetoneeunsednnet 103 O l
196. tie 4 La tenue de votre comptabilit Enregistrer les critures O Valider le brouillard menu Traitements commande Validation brouillard Seule la validation du brouillard entra nera l irr versibilit de l enregistrement puisque la ligne d criture sera alors valid e Une criture valid e ne peut tre ni modifi e ni supprim e La seule fa on d annuler des critures sera alors comptable en pratiquant une contre passation d criture en d bitant les comptes cr dit s en cr ditant les comptes d bit s Partie 6 Traitements et ditions La validation du brouillard e 158 O Consulter la liste des critures menu Saisies commande Liste des critures Cette commande vous permet de consulter la liste de vos critures enregistr es en brouillard ou valid es Cliquez sur l onglet Mouvements Liste des mouvements Se Ee o o a La lettre B de la colonne Val indique que l criture est en situation de brouillard donc modifiable en grille de saisie Pour la modifier double cliquez sur le mouvement concern la grille de saisie correspondante s affiche et vous pouvez modifier l criture La lettre V comme validation indique que l criture est valid e il n est donc plus possible de modifier directement cette criture Partie 4 La tenue de votre comptabilit Manipulation de la liste des critures O Editer le brouillard menu Etats commande Brouillard
197. tralisateur par mois journal Dans cette dition les crit res sont class s d abord mois par mois puis l int rieur de chaque mois sont affich s les totaux mensuels des journaux e 125 Journal centralisateur par journal mois Ce journal centralisateur va diter pour chaque journal et pour chaque mois de la p riode demand e le total des critures d bit et le total des critures cr dit en excluant les critures au brouillard O Le brouillard menu Etats commande Brouillard lt Alt gt lt E gt lt A gt Cette dition vous permet d imprimer toutes les critures non valid es qu elles soient enregistr es en brouillard ou en simulation pour un journal donn dont vous indiquez le code Vous d finissez ensuite la p riode prendre en compte Q Les tats budg taires et analytiques Si vous g rez une comptabilit budg taire et analytique vous avez votre disposition une s rie d tats vous permettant d tablir les statistiques et r sultats bas s sur les codes analytiques affect s au cours de l exercice Etat budg taire menu Etats commande Budg taire Analytique Etat budg taire en mode complet Vous pouvez s lectionner les types suivants Budg taire global Pour chaque code budg taire inclus dans l dition demand e le logiciel va calculer e le montant budg t e le montant r alis e le montant de l cart e le pourcentage d cart par rapport au budget Les d bit
198. ts commande R imputation Budget en mode complet lt Alt gt lt T gt lt R gt lt B gt Cette commande fonctionne sur le m me principe que pour un compte la diff rence pr s que la r imputation porte sur les codes budg taires et peut tre ex cut e sur des critures valid es Exemple Vous achetez du mat riel informatique que vous d diez au service D veloppement de votre soci t Vous attribuez lors de la saisie des critures le code DV cr pour le service D veloppement sur la base budg taire Analytique Ces critures sont valid es directement Vous vous apercevez trop tard que le mat riel en question ne devait pas tre affect au service D veloppement mais orient vers le service Maintenance Vous proc dez donc la r imputation des codes 115 LE TRAVAIL SUR UN COMPTE menu Traitements commande Travail sur des comptes Travail sur un compte en mode complet lt Alt gt lt T gt lt T gt T gt Cette commande permet d effectuer tr s facilement toutes les op rations qu il est possible de r aliser sur un compte ceci partir d un seul menu Vous pouvez ainsi saisir directement un r glement sur un compte de tiers modifier ou supprimer une pi ce solder lettrer contrepasser extourner une criture imprimer un compte O S lection des critures Entrez le num ro de compte sur lequel vous allez travailler Indiquez la p riode Toutes les critures d
199. ts imput s au journal de banque la date de votre dernier rapprochement bancaire __ D finissez le code du Journal Dans la zone Dates Fin saisissez la date de votre dernier rapprochement bancaire Une fois tous les crit res d finis validez le traitement en cliquant sur Ok __ Compte tenu de l irr versibilit du traitement il vous est demand de confirmer une deuxi me fois la validation Cliquez sur Oui Une fois le traitement termin un message vous indique le nombre de mouvements ayant t valid s Fermez la fen tre de message en cliquant sur Ok Les critures valid es sont affich es en rouge dans la liste des critures et sont codifi es par la lettre V e113 CONTREPASSER UN MOUVEMENT COMPTABLE menu Traitements commande Contrepassation en mode complet lt Alt gt lt T gt lt C gt Si les critures en brouillard ou en simulation peuvent tre modifi es tout moment il est impossible en revanche de modifier les mouvements d finitivement valid s en comptabilit Lorsque des erreurs apparaissent sur des mouvements valid s vous pouvez utiliser le principe de contrepassation pour neutraliser l criture concern e Si besoin est vous saisirez ensuite une nouvelle criture Vous pouvez aussi utiliser ce principe pour enregistrer des avoirs La liste pr sente toutes les critures enregistr es dans la p riode de saisie qu elles soient enregistr es en brouillard en simul
200. tte option et que vous g n rez nouveau l criture de TVA il est imp ratif de supprimer la premi re par une contrepassation e 122 O D claration de TVA assist e menu Etats commande D claration de TVA Assistant lt Alt gt lt E gt lt D gt lt A gt Vous pouvez g n rer la d claration de TVA via l assistant EFFECTUER UNE NOUVELLE DECLARATION Cochez l option Effectuer une nouvelle d claration Etape D finition de la p riode et s lection des critures _ Renseignez la p riode Vous pouvez inclure les critures en brouillard et ou en simulation Ajoutez ventuellement un commentaire Cliquez sur le bouton Suivant Etape Editions et pr paration de contr le Par d faut les ditions du Grand livre et de la balance pour les comptes et racines de TVA vont tre imprim es Si vous voulez ajouter d autres tats cliquez sur le bouton Param trage des ditions de pr paration et de contr le Partie 5 Les impressions avec Ciel Compta Programmer une suite d ditions Pour activer l impression des tats cochez la zone Impression des ditions de contr le active Etape Calcul des montants des op rations r alis es Vous pouvez consulter le param trage affect chaque rubrique de la d claration en cliquant sur les icones situ s en face de chacune d elles Vous obtenez le d tail des critures Cliquez sur Ok pour revenir l assistant de TVA _ Proc dez aux autr
201. tu es au del et enfin une colonne totale regroupant pour chaque tiers le total g n ral par mois d ch ance Cette dition vous permet e des pr visions de tr sorerie e la surveillance des ch ances En fonction de la date d criture Le logiciel va s lectionner toutes les critures non lettr es clients ou fournisseurs dont la date d criture est gale ou ant rieure une date que vous indiquez O Ech ancier menu Etats commande Ech ancier Cette commande permet d obtenir l dition des encaissements et d caissements clients et fournisseurs Assurez vous auparavant que le lettrage a t effectu Cliquez sur le triangle de s lection pour obtenir la liste des types propos s e Tiers d biteurs e Tiers cr diteurs e Tous les tiers e Pour un compte e Global Seules les critures ayant une date d ch ance seront prises en compte L dition de l ch ancier liste les critures class es par date d ch ance avec des sous totaux par mois Les critures affich es sont des critures non lettr es c est dire consid r es comme non sold es e 128 O Encours clients menu Etats commande Encours clients en mode complet La zone Encours autoris des fiches Tiers du Plan Comptable vous permet de d finir l encours maximum que vous autorisez chacun de vos clients En fonction des encours d finis dans la base Tiers l tat Encours clients permet de contr ler la pos
202. tuer un double clic sur la ligne de l l ment modifier pour activer automatiquement sa fiche descriptive en vue par exemple de lui apporter des modifications Les icones pr sent s au bas de la fen tre descriptive permettent d effectuer les traitements suivants Ca Cr er Cette commande ouvre une nouvelle fiche vierge Renseignez les diff rentes zones n cessaires Validez la cr ation du nouvel l ment en cliquant sur le bouton Valider Vous constatez que la liste des l ments est automatiquement mise jour 28 Modifier Cliquez sur ce bouton pour acc der aux zones de l l ment s lectionn Quel que soit l l ment concern il est impossible d en modifier le code En revanche vous pouvez modifier toutes les autres informations pr sent es dans la fiche e35 Une fois les modifications effectu es cliquez sur le bouton Valider afin qu elles soient prises en compte 2 Effacer Vous pouvez supprimer d finitivement un compte un journal ou un l ment d une base condition qu il ne soit pas utilis dans les critures S lectionnez l l ment supprimer puis cliquez sur le bouton Effacer Vous devez confirmer la suppression de l l ment en cliquant sur Oui amp Si l l ment est utilis en saisie d critures un message vous informe que la suppression est impossible 3 Imprimer Plus qu une simple dition de la liste des l ments de la base concern e le
203. tures clients les factures fournisseurs les encaissements et les paiements accessible en mode complet Partie 4 La tenue de votre comptabilit Les saisies guid es O Imprimer les tats Dans le menu Erars vous disposez des ditions obligatoires e le Grand livre e la balance e les journaux e le brouillard e le bilan et le compte de r sultat e la d claration de TVA D autres ditions plus particuli rement d di es au suivi de gestion des clients sont disponibles e l ch ancier e la balance ag e accessible en mode complet e les relances clients accessible en mode complet e le mailing accessible en mode complet e les encours clients accessible en mode complet etc Partie 5 Les impressions avec Ciel Compta Partie 6 Traitements et ditions OQ Le lettrage des comptes de tiers Ce traitement est g n ralement effectu sur les critures des comptes Clients et Fournisseurs afin de ne plus tenir compte des lignes de factures et de leurs r glements respectifs Il consiste affecter le m me code deux ou plusieurs lignes d critures se soldant Cette disposition permet d purer les listes et ditions des critures lettr es et plus particuli rement pour imprimer la balance g e l ch ancier clients ou les lettres de relance Le lettrage peut tre effectu au fur et mesure de la saisie sur demande la validation des critures ou encore en diff r par les commandes LETTRAGE acc
204. u compte sssssesssssisssssesseerrsrsssssrerrrrrrsrsssssereees 79 O G rer automatiquement les encours client en saisie 79 O Coleulautomatiqu id s montants rieni eenia EENE E EEE ER Rn iS 80 O D finir et utiliser des comptes de contrepartie 80 O Solder laipi ce sur larderni relign d crifir sentis che ssnsnsunes 80 La listedes Rd a a do nd dan 81 O Manipulation de la liste des critures ressens messes a si oniiatee 81 OQ Recherches guid es sur les critures 82 Q Recherche r alis e sur le journal les comptes la date 82 Recherche r dglis e sur l simontantss sssmis ssessmsssdonmenssasinstttssssiitathenntessniese 82 O Recherche personnalis e sur les critures ss 83 les eo Re Cu LT TO aia aa eie ai aaa a 84 O Cr er um Modele nacos ienr nten N EEI EENE R EE NR REKO 84 O Cr dion par lacoemmande Mod leSiisnsrrieoirrserniti tinne sna n EEA E EENE EE EI 85 O Saisir une criture d apr s Un Mod le sacioiiinasin aaie 85 Partie 5 Les impreS5i0MS dosenemmsmsememasw nmmas ensenS Smwmi dnnsimi 87 Principes CR seu maniement EEEO OTO E EOS ORES ATEC n ant 88 O besdiff rents yp s dimpr ssidnssssscrsistissssmnnsnamne ten E E tnt mt a NN ent 88 O C nrigur r votre imprimante sssriseniinrrp erena eei n EEN E EEEN A RaRa kitaa E 88 OO ChosIFUnSIMENMANI 3 2 nn in dossiers ess s sense sieden titre E EOEEN 89 O lleimode Aper u avant Impr ssion sors denneosresecrnienrnnen pocenasstentent tedeostesaten
205. u compte Cr dit de TVA Le Solde c est dire la TVA d caisser au cr dit du compte TVA d caisser e 58 O Les diff rents modes de saisie Selon vos habitudes de travail et le type de pi ces que vous tes amen enregistrer vous pouvez utiliser un des diff rents modes de saisie mis votre disposition dans Ciel Compta Vous pouvez galement effectuer les op rations de saisie les plus courantes via l assistant Top Saisie qui vous propose plusieurs mod les de saisie Partie 4 La tenue de votre comptabilit 8 L assistant Top Saisie LA SAISIE STANDARD menu Saisies commande Saisie Standard en mode complet lt Alt gt lt S gt lt S gt Ce mode de saisie permet d enregistrer les pi ces et critures comptables dans une grille de saisie Vous devrez alors d finir les informations g n rales de la pi ce date code journal num ro de pi ce etc puis les informations des diff rentes lignes qui la composent compte libell montant etc Exemple saisie d une facture client Saisie standard en Euros lof x G 5 a Intitul libre Calcul automatique Journal fr Date d Ecriture 05 06 2003 Pi ce N f 32 Libell VENTE PRESTATIONS SERY D bit Cr dit CARRIE ENTE PRESTATIONS SERY 400 00 706000 ___ PRESTATIONS SERV 379 15 4 b 1 Solde Contrepaitie ES Ins rer 3 Effacer a Dupliquer Plus amp Boulard C
206. u compte dont la date est comprise dans cet intervalle seront s lectionn es Cliquez ensuite sur Ok pour pr senter les critures du compte dans la grille de travail S lectionnez les lignes d critures sur lesquelles vous souhaitez travailler en double cliquant dessus ou en appuyant sur la touche lt Barre d espace gt de votre clavier PS Travail sur un compte OI x SOSDBBREE amp A amp Compte fsr1000 7 m Caract ristiques du compte Intitul CLIENTS DIVERS Solde 228 67 D m Lancer la requ te P riode Poe z au 31 1272004 gt Z Ok Cr dit Solde Nombre CLIENTS DIY CLIENTS DIVERS 14 03 2003 CLIENTS DIVERS 18 02 2003 21 05 2003 Ctrl Clic ou Shift Fl che pour s lectionner les critures e116 Q Les traitements Pour obtenir les diff rents traitements plusieurs moyens sont possibles e Cliquer sur un des icones situ s en haut de la fen tre e Ouvrir le menu contextuel en cliquant sur le bouton droit de la souris ou en cliquant sur l icone souris puis activer la commande n cessaire Voir d tail Permet d obtenir le masque de saisie sur lequel l criture s lectionn e a t cr e R gler a Cette commande g n re automatiquement les critures d encaissement ou de paiement des mouvements s lectionn s Exemple Vous souhaitez g n rer un r glement pour trois factures Apr s s lection des
207. ucun 05 07 03 La zone Exemple vous permet de contr ler les param tres choisis Saisissez dans la premi re zone la date de facture et appuyez sur la touche lt Entr e gt La date d ch ance est alors pr sent e dans la zone suivante Une fois d finis tous les param tres n cessaires validez le mode de calcul de la date d ch ance en cliquant sur Ok Le code renseigne automatiquement la zone Ech ance de la fiche du tiers concern e 40 Encours autoris La zone Encours autoris concerne uniquement les comptes clients Elle vous permet de d finir le montant total des factures non r gl es que vous autorisez chacun de vos clients Aucun blocage n est effectu en saisie si le montant de l encours est d pass En revanche vous pourrez diter l tat des encours clients menu ETATS commande ENcours CLIENTS La zone TVA sur les d bits n est accessible que pour les comptes fournisseurs En effet m me si vous tes soumis au r gime de TVA sur les encaissements d clar en param trage dossier vous pouvez d clarer ind pendamment qu un compte fournisseur est soumis la TVA sur les d bits et inversement si vous tes soumis au r gime de TVA sur les d bits __ D cochez alors cette zone Lorsque vous saisirez votre criture de paiement fournisseur pour le compte concern la grille de saisie s adaptera automatiquement Les zones Hors rayon et Sur rayon interviennent dans la gestion des bordereaux de r
208. ues z Montant 450 00 CJMontar Entr es 0 00 Solde rapprochement 0 00 sf a Sorties 0 00 Nouveau solde point 0 00 FEES Afin d optimiser votre saisie nous vous conseillons d effectuer ce report en une seule fois Cliquez ainsi sur le bouton Ajouter pour chaque criture saisie A la fin de l op ration cliquez sur Quitter Pour obtenir de nouveau cette grille de saisie cliquez sur le bouton droit de la souris dans la fen tre Banque et s lectionnez l option Ajouter Vous disposez galement des options Supprimer et Passer en comptabilit e 109 Effectuer le rapprochement d une criture S lectionnez dans la partie Comptable et dans la partie Banque les critures rapprocher Ce marquage s effectue en appuyant sur la lt barre d espace gt ou en effectuant un double clic sur l criture s lectionner Pour d marquer faites de m me Le nombre et le montant des lignes d critures s lectionn es viennent s afficher en haut de la fen tre Si le montant des lignes s lectionn es des critures comptables est gal celui des lignes s lectionn es de l extrait de compte alors vous pourrez effectuer votre rapprochement en cliquant sur le bouton Rapprocher cart 0 Dans le cas contraire ce bouton affichera l Ecart de rapprochement et le logiciel vous proposera de passer une criture de r gularisation Les critures rapproch es apparaissent dans la pa
209. ui suivent ces pertes D o l importance d un syst me de sauvegarde toujours plus s curis et performant C est pourquoi Ciel met votre disposition un syst me de sauvegarde en ligne Ciel e Sauvegarde permettant une protection optimale de vos donn es en les conservant hors des locaux de l entreprise cette sauvegarde par externalisation repr sente l une des meilleures solutions pour un archivage informatique La mise en oeuvre et l utilisation de e Sauvegarde n cessitent e Internet Explorer 5 5 ou sup rieure e une connexion Internet e un logiciel de messagerie e un abonnement l offre Ciel e Sauvegarde pour utiliser cette fonctionnalit au del de l offre d essai dont vous b n ficiez ce titre nous vous invitons vous reporter aux conditions g n rales de souscription l offre Ciel e Sauvegarde CREATION DU SITE Lorsque vous lancez la commande E SAUVEGARDE pour la premi re fois seule la fonction CREER LE SITE est accessible La fonction e Sauvegarde dispose d un assistant de connexion qui facilite la cr ation de votre site de sauvegarde e 143 Etape 1 Dans cette premi re tape saisissez votre Code client Ciel Ce code client vous est remis lors du r f rencement de votre logiciel aupr s du D partement Services de Ciel Il pr cise notamment votre souscription l offre Ciel e Sauvegarde Par cons quent si votre code est incorrect ou erron un message vous le signale Cliquez sur
210. ur disquette 142 Soldes Interm diaires de Gestion 135 formules 135 param trage 135 Soldes valid s 42 T Tiers 38 recherche d adresse 39 Totalisation Voir S I G Travail sur un compte 116 contrepasser 117 d tail 117 extourner 117 grand livre 118 imprimer 118 lettrer 117 r gler 117 e 171 solder 118 Travail sur une s rie de comptes 119 U TVA Utilisateurs 154 d claration 122 onglet 42 V Ventilations 47 70 Copyright Ciel 1994 2003 Ciel Compta pour Windows R f rence manuel 10 03 06 La d tention de ce manuel n atteste pas la propri t d une licence d utilisation du logiciel e 172
211. ures ant rieures la date de fin d exercice sont dans le brouillard vous ne pourrez pas lancer la cl ture Vous devez donc proc der la validation du brouillard R indexez vos fichiers La r indexation r organise vos fichiers et permet ainsi d optimiser le temps de traitement de la cl ture Editez le Compte de R sultat La cl ture g n re un mouvement d critures soldant les comptes 6 charges et les comptes 7 produits pour la date de cl ture que vous choisissez Suite au traitement le Compte de R sultat ne sera plus repr sentatif de l exercice cl tur C est pourquoi vous devez diter le Compte de R sultat avant de proc der la cl ture De m me pensez diter le s bilan journaux Grands livres balances etc Si vous constatez des anomalies apr s avoir dit vos tats vous pouvez lancer la commande R paration du menu Aide Ressources Informations e 139 O Cl ture Menu Traitements commande Fin d exercice Cl ture en mode complet lt Alt gt lt T gt lt F gt lt C gt Une fois les traitements et v rifications d avant cl ture effectu s vous pouvez lancer l op ration La cl ture d compose les diff rents param tres qu il faut contr ler tape par tape Etape 1 V rification de la date de cl ture Commencez par valider la date de cl ture de l exercice Etape interm diaire Contr le de l existence des critures non valid es Vous passerez par cette tape
212. ures de l tat concern s affiche D finissez les diff rents crit res comme vous le faites habituellement Le choix des dates est inactif pour toutes les cat gories d impressions r guli res Validez le param trage en cliquant sur le bouton Sauver L tat concern est alors transf r dans la Liste des tats imprimer 95 Journali re Impression imm diate C2 Impression r guli re amp Impression hebdom ne Impression mensuel H E Impression sur v neme Proc dez de m me pour le reste des tats int grer ce stade vous pouvez changer le param trage d un des tats transf r s en le s lectionnant puis en cliquant sur Propri t s _ Enregistrez et quittez la fen tre Editions cha n es en cliquant sur Ok Attention L impression des tats ne se lance qu partir du moment o l option Impression active est coch e Si vous ne souhaitez pas lancer imm diatement le processus d impression cha n e d cochez cette zone le param trage reste quant lui sauvegard e96 IMPRIMER UNE LISTE Pour imprimer une liste d l ments du menu Bases vous devez __ activer la commande correspondante exemple menu Bases commande Journaux cliquer sur le bouton Imprimer amp Dans le cas de la liste du plan comptable le bouton Imprimer dispose d un triangle de s lection permettant d obtenir l dition partielle du plan comptable en choisissant l
213. urs travaillant dans un dossier de Ciel Compta Vous tes inform sur l utilisateur la date l heure et l op ration effectu e O Ressources Informations DETECTION ET REPARATION DES FICHIERS ENDOMMAGES menu menu Aide commande Ressources Informations R paration en mode complet Plusieurs v rifications peuvent tre effectu es sur les fichiers de votre comptabilit Attention Pour g n rer et visualiser le fichier Infos vous devez avoir install Internet Explorer sur votre poste Vous disposez de deux niveaux de test r partis sur deux colonnes Ces niveaux de test peuvent tre effectu s ind pendamment Les tests de niveau 1 contr lent la structure des fichiers de l application Par exemple le logiciel peut d tecter l existence de doublons dans le Plan Comptable Les tests de niveau 2 correspondent au contenu de votre comptabilit Les tests sont effectu s essentiellement sur les totaux d bit et cr dit des critures Cochez la ou les options Test niveau 1 et Test niveau 2 Pour chaque niveau vous pouvez choisir d effectuer diff rents tests Cochez les types de test propos s Si vous voulez prendre en compte l ensemble des tests cochez la zone Effectuer tous les tests num r s ci dessus Si vous souhaitez que le logiciel corrige les anomalies ventuellement d tect es cochez la zone Tentative de correction Dans le cas contraire aucune correction ne sera report e N anmoins le lo
214. ut ou partie des fichiers suivants e R I B e Codes budg taires et analytiques e Table des taux de T V A compte TVA avec d signation du type S lectionnez celui ou ceux que vous souhaitez ajouter la copie du plan comptable Pour proc der l enregistrement cliquez sur OK Le plan comptable sauvegard appara t dans la partie Liste des mod les utilisateurs Les enregistrements du plan comptable en tant que mod les sont illimit s Vous pouvez les supprimer par le bouton Effacer RAPPROCHEMENT BANCAIRE AVEC LE PROTOCOLE ETEBAC 3 Cette m thode consiste r cup rer des extraits de compte au moyen de Ciel Communication Bancaire Lorsque vous s lectionnez cette option la fen tre qui s ouvre pr sente 3 choix e Lancer le logiciel de communication bancaire cette op ration lancera le logiciel de communication bancaire partir duquel vous pourrez param trer puis ex cuter une session de t l chargement bancaire e Ex cuter une session de t l chargement de relev bancaire si vous avez pr alablement cr et param tr une session vous devez indiquer le nom de la session extension ses afin que celle ci s ex cute automatiquement partir de Ciel Communication Bancaire e Acquisition d un relev d j t l charg ce traitement requiert au pr alable __ L indication du chemin et du nom du fichier d extrait de compte extension txt pour lequel vous souhaitez effectuer le rapproch
215. utilis en saisie d critures pour solder automatiquement le mouvement sur la derni re ligne d criture Journaux consultation BANQUE FRANCAISE BANQUE FRANCAISE E Erecmen un testides doublons Vous pouvez compl ter ce compte en renseignant le Libell au d bit et le Libell au cr dit Ils seront repris galement en saisie Exemple 1 Pour le journal de banque entrez 512000 Lors de la saisie des critures dans ce journal vous pouvez saisir les montants d biteurs puis les montants cr diteurs Pour quilibrer l criture il suffit de cliquer sur le bouton Contrepartie Le solde est affect au compte 512000 Exemple 2 Pour le journal de ventes le compte de contrepartie peut tre le compte de TVA collect e 445710 En saisie d critures non guid e entrez le compte de ventes puis le compte clients En cliquant sur le bouton Contrepartie le logiciel ajoute automatiquement la ligne d criture qui concerne la TVA Gestion des num ros de pi ce __ Si vous souhaitez incr menter automatiquement un num ro de pi ce dans le journal renseignez la partie Num ros de pi ce Saisissez le prochain N de pi ce utiliser Si vous ne voulez pas d incr mentation automatique laissez cette zone 0 Cochez la case Effectuer un test des doublons si vous souhaitez que le logiciel contr le le num ro de pi ce lors de la saisie Un message vous informera alors si ce num ro a d j
216. uvez choisir la m thode de cr ation du dossier Deux options sont votre disposition Top D part X 9 Cet assistant vous guidera tout au long des diff rentes tapes de cr ation de votre dossier Vous devez vous munir des l ments suivants Les renseignements relatifs votre soci t Raison sociale adresse N SIRET La liste de vos clients et fournisseurs Le plan comptable utilis actuellement dans votre soci t m Quel mode de cr ation voulez vous utiliser Mode simplifi vous ne remplissez que les l ments essentiels Mode avanc y Dk x Annuler Mode simplifi Seules les principales informations indispensables la cr ation de votre dossier dates d exercices raison sociale etc sont renseigner Ce mode de cr ation suppose que vous devez v rifier apr s la cr ation du dossier que les l ments tels que le r gime fiscal et le r gime de TVA correspondent bien votre situation comptable Pour cela vous s lectionnerez la commande Modifier du menu Dossier et cliquerez sur les icones concern s Mode avanc Dans ce cas vous d finissez des param tres suppl mentaires tels que le r gime de TVA auquel vous tes soumis le plan comptable choisi etc R cup ration des informations de r f rencement Coch e par d faut cette option permet de r cup rer les informations que vous avez d j eu saisir lors de votre r f renc
217. vant le menu D cochez la case qui correspond la commande dont vous souhaitez interdire l acc s Enregistrez le nouveau profil en appuyant sur Ok Affecter un profil un utilisateur Cr er l utilisateur Cr ez l utilisateur en cliquant sur le bouton Cr er Saisissez le nom de l utilisateur Le logiciel est livr avec un utilisateur d j cr intitul MAITRE Vous ne pouvez pas le supprimer Compl tez les zones Nom Pr nom Poste et ventuellement T l phone Cliquez sur Valider pour confirmer l enregistrement du nouvel utilisateur e 155 Affecter un profil L ensemble des profils cr s appara t sous forme de liste d roulante dans la partie Profil de la fen tre Fichier des utilisateurs Utilisateurs consultation X e oy r Description Acc s Utiisateur DUPOND Acc s aux Soci t s Nom DUPOND o Mot de passe Pr nom Eoo Poste T l phone m Profil Standard Utiisateur standard SE Expert E xpert comptable Op rat Op ratrice de saisie Standard Utilisateur standard Gestion des profils 6 GS amp S lectionnez le profil concern puis cliquez sur le bouton Valider O D finir les dossiers auxquels peut acc der un utilisateur Cette commande du fichier des utilisateurs permet d interdire l acc s d un dossier un utilisateur __ Dans la fen tre Fichiers des utilisateurs s lectionnez l utilis
218. x amp Si un num ro de pi ce est d fini pour l criture il est automatiquement propos comme libell de l criture mais vous pouvez le modifier e l LA GRILLE DE SAISIE D ECRITURES Vous allez maintenant saisir les diff rentes lignes d critures qui composent la facture client soit e ligne 1 montant TTC de la facture du client 411100 DELTA 400 e ligne 2 montant de la TVA 20 85 e ligne 3 montant HT imput au compte de produit 379 15 Libell D bit Cr dit 411100 VENTE PRESTATIONS SERY 400 00 706000 PRESTATIONS SERY Saisie de la premi re ligne Dans la zone Compte saisissez la racine des comptes clients soit les premiers caract res et appuyez sur la touche lt F4 gt de votre clavier Vous obtenez ainsi la liste des comptes partir du premier compte client S lectionnez le num ro ad quat et cliquez sur le bouton Valider amp Si vous cochez l option de saisie Affichage automatique des suggestions pour les comptes dans les Pr f rences comptables du menu Dossier la liste auxiliaire des comptes est automatiquement ouverte d s que le curseur se place sur la zone Compte Partie 4 La tenue de votre comptabilit Les listes auxiliaires Vous constatez que le libell du compte est propos par d faut comme Libell de la ligne d criture Ceci est d au fait que le bouton Intitul du compte pr sent en haut de la fen tre de saisie est activ
219. xxxx e Par salariale URSSAF au d bit du compte de tiers URSSAF 43xxxx e Par salariale URSSAF au cr dit du compte de charge URSSAF 645xxx e Montant verser l Assedic cotisations patronales et salariales au d bit du compte Assedic 645xxx e M me somme au cr dit du compte de tiers Assedic payer 43xxxx e Par salariale Assedic au d bit du compte de tiers Assedic 43xxxx e Par salariale Assedic au cr dit du compte de charge Assedic 645xxx etc pour chaque caisse Je paie les charges sociales e Montant payer l URSSAF au cr dit du compte Banque CCP 512xxx e M me somme au d bit du compte URSSAF payer 43xxxx e Montant payer l Assedic au cr dit du compte Banque CCP 512xxx e M me somme au d bit du compte Assedic payer 43xxxx etc pour chaque caisse A la fin de ces op rations les diff rents comptes de Caisses de cotisations payer sont donc sold s En enregistrant les charges patronales chaque mois Je passe les op rations de salaires partir du journal de paie e Total des salaires bruts au d bit du compte Salaires Bruts 64 1xxx e Total des salaires nets payer au cr dit du compte R mun rations dues 42 1xxx e Cotisations Salariales URSSAF Assedic Caisse de Retraite au cr dit des comptes URSSAF Assedic Caisse de Retraite 43xxxx 56 e Cotisations patronales URSSAF Assedic Caisse de Retraite au d bit des comptes URSSAF Assedic
220. z les options suivantes e D tail avant importation Si l option est coch e une fois valid le traitement d importation les critures importer sont pr sent es dans une fen tre telles qu elles sont enregistr es dans le fichier Si elles sont correctes et doivent bien tre import es confirmez le traitement par Ok e D tail apr s importation Si l option est coch e une fois valid le traitement d importation et si le traitement s est correctement effectu les critures import es en comptabilit sont pr sent es sous la forme d une liste d critures que vous pouvez imprimer Validez le traitement d importation en cliquant sur Ok Ala fin de l importation un message vous informe des r sultats du traitement Refermez la fen tre en cliquant sur Ok O Historique des transferts de fichiers menu Utilitaires commande Relation Expert Historique en mode complet lt Alt gt lt U gt lt R gt Dans la fen tre qui s affiche sont r pertori s l ensemble des fichiers export s partir du dossier et import s dans le dossier Les boutons pr sent s au bas de la fen tre permettent d effectuer les traitements suivants Effacer tout supprime tous les fichiers de l historique Renvoyer permet de renvoyer le fichier d export s lectionn dans la liste Vous ne pouvez plus s lectionner d critures ce stade mais uniquement changer le nom du disque et du r pertoire pour un envoi par disquette

Ciel Compta Manuel électronique

Contents

Download Pdf Manuals

Related Search

Related Contents

Ciel Compta Manuel &eacute;lectronique

Contents

Download Pdf Manuals

Related Search

Related Contents

Ciel Compta Manuel électronique