Cahier des charges informatiques du relevé de paiement clientèle
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1. L MENT VALEURS ET SIGNIFICATION NATURE CARACT RE DANS LE MESSAGE CODE ENREGISTREMENT 00 N 2 1 ZONE R SERV E 000000000 N 9 3 Collecte des d clarations pour compte de client le Cahier des charges informatique Page 10 sur 15 CODE DE N L INTERM DIAIRE ZONE R SERV E destinataire Banque de France EEB AN NUM RO DE REMISE Identifie le fichier un m me N num ro ne peut tre repris au cours d une ann e glissante pour des fichiers distincts DATE DE CONSTRUCTION DU SUPPORT verein AAAAMMIJJ N ZONE DISPONIBLE AN 163 21 24 30 38 Le dernier enregistrement de chaque fichier t l transmis ou par exception de chaque support magn tique est le suivant NOMBRE DE POSITION L MENT VALEURS ET SIGNIFICATION NATURE CARACT RE DANS LE CODE ENREGISTREMENT 99 ZONE R SERV E 000000000 CODE DE L INTERM DIAIRE ZONE R SERV E destinataire Banque de France EEB NUM RO DE REMISE Doit tre identique celui figurant dans l enregistrement d en t te DATE DE CONSTRUCTION AAAAMMIJ DU SUPPORT Doit tre identique celle figurant dans l enregistrement d en t te NOMBRE D ENREGISTREMENTS Non compris enregistrement LOGIQUES DU VOLUME d but et enregistrement fin 6 5 2 Dessins d enregistrement du RPC L MENT VALEURS ET NATURE NOMBRE DE SIGNIFICATION CARACT RES MESSAGE POSITION DANS LE MESSAGE CODE ENREGISTREMENT 03 N 2 Collecte2. Cahier des charges informatique l attention des remettants Collecte des d clarations des interm diaires financiers pour compte de client le VERSION 0 1 24 09 2010 Collecte des d clarations pour compte de client le Cahier des charges informatique Page 1 sur 15 Correspondants Banque de France Direction de la Balance Des Paiements Service des Interm diaires Financiers SIF Sif flux if banque france fr Service de gestion de l information statistique SEGIS 1416 GESTION UT banque france fr Direction de l Organisation et des D veloppements Service de D veloppement pour les Etudes les Statistiques et la Supervision bancaire SDESS Collecte des d clarations pour compte de client le Cahier des charges informatique Page 2 sur 15 Sommaire 1 INTRODUCTION een 4 1 1 CONTESTEDELAGOLLECTE 4 1 2 CALENDRIER PR VISIONNEL siineneneraranernennaneneennenerensnennes 4 2 ACTEURS DE LA COLLECTE ek KEEN RENE RENE KEREN KEN RENE KEN 5 3 CONTENU DE LA COLLECTE sek KEEN RENE RENE KEREN KEN RENE KEN 5 4 P RIODICIT DE REMISE DE LA COLLECTE ererrnrereenree 5 5 FONCTIONNEMENT DES D CLARATIONS DE LA COLLECTE 6 5 1 MODALIT S DE D CLARATION PAR T L TRANSMISSION 6 5 2 MODALIT S DE D CLARATION PAR GUICHET INTERNET 6 5 3 M THODOLOGIE DES D CLARATIONS urnrernrrinreeeerenrneeneenes 7 5 4 CONTR LE DES COLLECT ES EE 8 5 5 NOTES T CENIQUES 20 A ur an Ee 8 6 RELEVES DE PAIEMENTS CLIENTELE aseen
3. autant que leur contre valeur exc de 50 000 euros quelle que soit la devise de r glement se reporter la note technique DGS 09 04 1 2 Calendrier pr visionnel 1 2 1 Phase de tests Les tests de ligne et applicatifs avec les remettants commenceront dans le courant du dernier trimestre de 2010 Un environnement de tests permanent sera disponible ce dernier offrira les m mes fonctionnalit s que l environnement de production 1 2 2 Mise en production La premi re d claration des relev s de paiements client le porte sur les donn es du mois de janvier 2011 Ces r gles qui restent en vigueur jusqu fin 2010 sont pr cis es dans le Recueil des modalit s d claratives de la Balance des paiements Collecte des d clarations pour compte de client le Cahier des charges informatique Page 4 sur 15 2 ACTEURS DE LA COLLECTE En vertu de l article 8 de la d cision du Gouverneur n 2009 04 sont assujettis la remise du RPC gt Les tablissements de cr dit au sens de l article L 511 1 du Code mon taire et financier ainsi que les tablissements de cr dit implant s Monaco gt les tablissements de paiement au sens de l article L522 1 du Code mon taire et financier relative aux conditions r gissant la fourniture de services de paiement et portant cr ation des tablissements de paiement r sidant en France m tropolitaine dans les d partements d outre mer Saint Barth lemy et Sai
4. autres remettants RPC qui sont anciennement remettants CRP et qui souhaitent migrer d s maintenant vers les nouvelles architectures IP doivent consulter la documentation disponible sur le site extranet du CFONB www extranet cfonb org dans la rubrique suivante Documentation Publications r serv es aux banques R f rentiel codification e Les remettants RPC qui sont anciennement remettants CRP et qui veulent garder pour l instant le canal de t l transmission de la collecte CRP via le r seau public X25 transpac existant peuvent le faire tant que celui ci reste ouvert La date limite de migration est toutefois fix e au 31 mai 2011 et la date limite de commande d un lien T l com 28 02 2011 Par ailleurs la fermeture du r seau Transpac X25 interviendra le 30 septembre 2011 fin de commercialisation et de maintenance 6 6 2 D p t de fichiers voir annexe 1 Collecte des d clarations pour compte de client le Cahier des charges informatique Page 13 sur 15 ANNEXE 1 Direction de la Balance des paiements SEGIS Safir Production 1482 gestionbdp banque france fr 01 42 92 97 00 BANQUE DE FRANCE IG E Q EUROSYST ME uichet d changes de fichiers par Internet Formulaire d abonnement au service Veuillez renseigner les l ments suivants concernant votre tablissement Nom de l tablissement N de Siren ou de Siret ou code Banque Adresse Code Postal Ville T
5. l phone Fax Veuillez renseigner les l ments suivants concernant la Personne Physique habilit e vous repr senter pour les changes de fichiers avec la Banque de France Nom Pr nom Adresse Code Postal Ville T l phone Fax Adresse mail Collecte des d clarations pour compte de client le Cahier des charges informatique Page 14 sur 15 Habilitation mettre des fichiers vers le Guichet de la Banque de France O OUI O NON Habilitation r cup rer des fichiers sur le Guichet de la Banque de France O OUI O NON Si vous souhaitez habiliter plusieurs Personnes Physiques vous devez remplir le tableau ci dessus pour chaque Personne Physique Une fois l enregistrement de votre demande effectu chacune des Personnes Physiques recevra une fiche d acc s au service contenant leur Identifiant et leur mot de passe d acc s au service Date cachet et signature Collecte des d clarations pour compte de client le Cahier des charges informatique Page 15 sur 15
6. Banque de France dans un d lai maximum de deux semaines Les informations transmises la direction de la Balance des paiements doivent pouvoir tre reproduites par l interm diaire pendant six mois Collecte des d clarations pour compte de client le Cahier des charges informatique Page 7 sur 15 5 4 Contr le des collectes 5 4 1 Les diff rents niveaux de contr les Les contr les sont de trois types e Contr les de conformit du fichier par exemple coh rence entre le code enregistrement et le code document n de remise unique sur 6 mois Le non respect entra nera un rejet syst matique du fichier remis e Contr les de r f rentiel exemple v rification d une donn e par rapport un r f rentiel contr le d un champ obligatoire 5 4 2 D lai de correction Dans le cas o les contr les a posteriori r v lent des anomalies de coh rence non d tect es lors de la collecte les remettants doivent prendre les dispositions n cessaires pour transmettre les d clarations corrig es au plus t t En tout tat de cause les donn es erron es doivent tre corrig es dans les deux mois suivants l ch ance de r f rence 5 5 Notes techniques La note technique relative la collecte des d clarations pour compte de client le est publi e sur le site Internet de la Banque de France la page suivante http www banque france fr fr statistiques telechar economie _balance note technique DG
7. S09 04 pdf Collecte des d clarations pour compte de client le Cahier des charges informatique Page 8 sur 15 6 RELEVES DE PAIEMENTS CLIENTELE 6 1 Unit de mesure et de valorisation Les transactions sont converties en euros la date de r glement d faut la conversion est op r e partir du cours moyen mensuel Les d clarations de montants doivent tre effectu es en milliers d euros sans d cimale 6 2 Responsabilit de d claration du RPC Il est pr cis que sous r serve de l accord explicite pr alable de la Direction de la balance des paiements un interm diaire r sident peut effectuer une remise de RPC pour le compte d autres interm diaires r sidents une condition sine qua non tant que toutes les op rations entre r sidents et non r sidents soient recens es sans compensation Dans ce cas le d clarant d signe un responsable des informations transmises la Banque de France le remettant Les tablissements remettants sont donc soit Les d clarants eux m mes Soit un tiers remettant charg d laborer et de diffuser les informations requises destination de la Banque de France Le remettant est responsable de la transmission des donn es Le d clarant est responsable des donn es elles m mes 6 3 R gles de gestion Agr gations des informations l mentaires pour construire le RPC les donn es l mentaires alimentant le RPC doivent tre regroup es pour un d clarant s
8. a proc dure suivre pour un premier raccordement aux applications informatiques de la direction de la Balance des paiements est d crite en 6 6 5 1 2 Caract ristiques des fichiers t l transmis Type d criture mode tendu Codage EBCDIC Enregistrements longueur fixe de 200 octets pour la remise de d claration 5 2 Modalit s de d claration par guichet internet La Banque de France offre un service d changes s curis s de fichiers par Internet qui permet d adresser les d clarations l application informatique de la Balance des paiements Il peut servir de vecteur unique de communication ou tre utilis ponctuellement pour l envoi des correctifs par exemple ou comme solution de secours en cas de dysfonctionnement de la t l transmission La r alisation des changes n cessite uniquement un navigateur et un abonnement internet Le syst me Guichet d changes de fichiers n accepte que les connexions s curis es HTTP de type SSL V3 en 128 bits Initialisation de la proc dure de remise Ce service est accessible aux clients pr alablement abonn s l aide du formulaire d inscription figurant en annexe 2 La direction de la Balance des paiements fournit ensuite un manuel d utilisation du service ainsi qu un identifiant et un mot de passe de connexion permettant l acc s au service Collecte des d clarations pour compte de client le Cahier des charges informatique Page 6 sur 15 5 2 1 Caract ristiqu
9. des d clarations pour compte de client le Cahier des charges informatique 1 Page 11 sur 15 CODE MOUVEMENT 1 N 1 3 Zone obligatoire positionn e 1 pa d faut esseensseseeeessreereee eo DATE D OP RATION AAAAMMJJ ann e mois jour N 8 4 CODE DU D CLARANT N 9 12 CODE DE LA MONNAIE voir note techniqud AN 4 21 DGS09 04 CODE de NOMENCLATURE Voir note techniqud AN 3 25 CONOMIQUE voseaa1000n DGS09 04 SENS DE L OP RATION 1 D bit du compta N 1 28 non r sident 2 Cr dit du compte non r sident MONTANT en millier d euros N 15 29 arrondi l unit CODE G OGRAPHIQUE voir note techniqud AN 3 44 DGS09 04 SIREN du client r sident N 9 47 ZONE RESERVEE mettre AN 12 56 DIANC Yenisei ae ZONE RESERVEE zone 1 N 1 68 obligatoire positionn e 1 par d faut ZONE RESERVEE zone obligatoire positionn e 1 par 1 N 1 69 d faut CODE REMETTANT N 9 70 R F RENCE INTERNE Facultative AN 16 79 ZONE DISPONIBLE AN 102 95 CODE DOCUMENT CO AN 4 197 Collecte des d clarations pour compte de client le Cahier des charges informatique Page 12 sur 15 6 6 Conditions de transmission de la collecte RPC Les informations et les documents n cessaires la mise en place de la connexion de t l transmission entre le centre informatique du remettant et la Banque de France sont de deux types 6 6 1 T l transmission e Les nouveaux remettants de la collecte RPC et les
10. e R KENNEN RK K EEN 9 6 1 UNIT DE MESURE ET DE VALORISATION urnes 9 6 2 RESPONSABILIT DE D CLARATION DU BBC 9 6 3 R GLES EECHER 9 6 4 MODES DE REMISE CU D nn fn tie eus 10 6 5 SP CIFICATIONS RELATIVES AUX FICHIERS LECTRONIQUES 10 6 6 CONDITIONS DE TRANSMISSION DE LA COLLECTE RPC 13 ANNEXE 1 FORMULAIRE D INSCRIPTION AU GUICHET D CHANGES DE FICHIERS PAR INTERNET GEINT 14 Collecte des d clarations pour compte de client le Cahier des charges informatique Page 3 sur 15 1 INTRODUCTION 1 1 Contexte de la collecte Les d clarations de relev s de paiements client le sont assises sur les r glements transfrontaliers pour compte de tiers et ont pour objet le rep rage des entreprises actives l international particuli rement pour le suivi des changes ext rieurs de services destin es tre int gr es dans les chantillons d enqu te Les relev s de paiements client le reprennent certaines r gles de gestion appliqu es aux actuels comptes rendus de paiements Ils permettent notamment le simple transport d une codification conomique simplifi e indiqu e par les clients ordonnant le paiement Le relev de paiements client le RPC reprend ainsi les paiements de la client le hors d clarants directs g n raux au sens de l article 2 de la D cision 2007 01 du Comit Mon taire du Conseil G n ral avec des contreparties non r sidentes n appartenant pas la Zone SEPA pour
11. elon les crit res de ventilation du document Sauf accord pr alable explicite de la Direction de la balance des paiements aucun doublon de ces crit res n est admis dans le fichier transmis la balance des paiements Collecte des d clarations pour compte de client le Cahier des charges informatique Page 9 sur 15 Le regroupement des op rations est effectu selon les crit res suivants m me d clarant m me mois de r f rence m me sens m me SIREN m me monnaie m me pays m me code conomique 6 4 Modes de remise Le d clarant peut remettre l ensemble des donn es du mois en une seule fois une remise ou les transmettre au fil de l eau en plusieurs remises L envoi de remises correctrices est possible elles doivent reprendre l int gralit de la remise corriger portant sur un d clarant et une p riode en utilisant un nouveau num ro de remise et apr s en avoir avis la Balance des paiements Service des interm diaires financiers Les annulations de remises doivent faire l objet d une demande la Balance des paiements Service des interm diaires financiers 6 5 Sp cifications relatives aux fichiers lectroniques 6 5 1 Pr sentation du fichier Les fichiers sont encadr s par un enregistrement de d but et un enregistrement de fin Le premier enregistrement de chaque fichier t l transmis ou par exception de chaque support magn tique est le suivant NOMBRE DE POSITION
12. es des fichiers transmis par l interm diaire du Guichet d changes Les formats sont identiques ceux des fichiers t l transmis 5 2 2 Jours et horaires de d p t Le guichet internet est ouvert de 6h00 23h00 du lundi au samedi 5 2 3 Format et r gles g n rales de codage des champs La pr sentation et le contenu des messages d informations sont ind pendants du mode de transmission Il sera ainsi possible pour un interm diaire en fonction de l volution de son syst me informatique de changer de moyen de transmission Les r gles de codage des champs constituant les enregistrements des fichiers de collecte sont respecter strictement s Les l ments num riques N sont cadr s droite avec des z ros gauche les l ments alphanum riques AN sont cadr s gauche avec des blancs droite Un l ment non servi contient des z ros ou des blancs selon la nature Tous les montants sont exprim s sans d cimale Les montants ne sont pas sign s Le code sens les qualifie en d bit ou cr dit En cas de modification d une information correction un nouveau fichier complet doit tre adress avec cette modification pour un d clarant et une p riode de r f rence 5 3 M thodologie des d clarations Les d clarants devront prendre les dispositions n cessaires pour archiver les deux derni res ann es glissantes et tre en mesure le cas ch ant de les restituer en tout ou partie la
13. nt Martin dans les collectivit s de Saint Pierre et Miquelon et Mayotte et soumis la remise des statistiques sur les op rations transfronti res pour compte de client le 3 CONTENU DE LA COLLECTE Tous les r glements transfronti res dont la contrevaleur euro est sup rieure 50 000 euros avec une contrepartie n appartenant pas la Zone Sepa sont concern s y compris ceux relatifs aux importations et exportations de marchandises mais l exception de ceux au b n fice ou l origine d un d clarant direct g n ral En effet ces entreprises communiquant directement le d tail de toutes leurs transactions avec l tranger les interm diaires sont donc totalement dispens s de l identification de ces mouvements Il est mis leur disposition un r pertoire des d clarants directs g n raux avec indication du Siren sur le site internet de la Banque de France Ce r pertoire est mis jour p riodiquement tous les ans 4 P RIODICIT DE REMISE DE LA COLLECTE Donn es P riodicit D lai de remise la Banque de France Relev de paiement Mensuelle 30 jours ouvr s apr s la fin du mois sous client le RPC revue Collecte des d clarations pour compte de client le Cahier des charges informatique Page 5 sur 15 5 FONCTIONNEMENT DES D CLARATIONS DE LA COLLECTE 5 1 Modalit s de d claration par t l transmission 5 1 1 Initialisation de la proc dure de remise L
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