Osiris générique : guide d`utilisation de l`onglet Réalisation
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1. L enregistrement de la premi re date d autorisation de paiement permet de faire passer le dossier l tat R alis De fait l onglet paiement est accessible pour l organisme payeur Champ Consigne de saisie renseigner Bloc Autorisation de paiement Financeur R f rentiel liste des financeurs indiquer le financeur public concern par l objet du paiement N AE Num ro de l Autorisation d Engagement rappel des AE de l onglet d cision sous forme de r f rentiel liste Type AE Il n y a pas de saisie faire dans ce champ Celui ci s alimente automatiquement d s que le N d AE est s lectionn Objet du paiement L objet du paiement permet d identifier le rang de la demande de paiement re ue par le service instructeur Voir point 2 1 2 Remarque le choix de l objet du paiement est important car c est cet objet du paiement renseign dans l AP qui devra tre saisi lors de la cr ation de Dans le cas de coordonn es de paiements trang res ou Nouvelle Cal donie Polyn sie fran aise Wallis et Futuna l autorit de gestion doit contacter la DR ASP au moment de la validation de l autorisation de paiement Note Onglet R alisation Version du juin 2012 29 l ch ance les 2 champs Objet du paiement dans l AP et dans l ch ance doivent tre identiques Sur une AE cofinanc e associ e il est donc important de choisir le m me objet du paiement po2. l Europe Sh ngage enfFrance Agence de Services et de Paiement Osiris g n rique guide d utilisation de l onglet R alisation Note op rationnelle Vos contacts Assistance utilisateur OSIRIS T l 05 62 25 35 88 Note Onglet R alisation Version du juin 2012 Gestion du document Nom Site Direction Date R dig par Charg s de gestion DIRAP SADRP Charg s de gestion DIRAP SADRP Juin 2012 Mis jour par A destination de Utilisateurs Osiris g n rique Note Onglet R alisation Version du juin 2012 Sommaire 1 Principe g n ral de conception de l onglet mmmmmemmmmens 5 2 Le sous onglet Contr le demande de paiement 6 2 1 Dates de r alisations ess crrmennenessinnnn ennenee asnnenntinnnnesues 6 2 1 1 Le bloc Dates de r aNSAtiON sn en nn een nee TR 6 2 1 2 Le bloc Caract ristiques de la demande de paiement 7 2 2 Justificatifs errant nn un arme nement ne nouer ee and nen 8 2 3 2 3 Recettes g n r es optionnel sssssnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 10 3 Le sous onglet V rification du service fait nus 11 3 1 Pi ces compl mentaires snsmmemememmnnenenenenenenennenenenenennnns 11 3 2 V rification de l ligibilit ss ssnmnemenenenennennenenennnnenne 12 3 3 Indicateurs de r alisation optionnel sssssssnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 13 A SA NSP E ce neuru ane ace tienne ere nn esse condamne sets 13 3 5 Valdatloh 2
3. de se r f rer au manuel utilisateur Osiris du dispositif Note Onglet R alisation Version du juin 2012 12 3 3 Indicateurs de r alisation optionnel Cet cran optionnel d pend de chaque dispositif il est donc conseill de se r f rer au manuel utilisateur propre au dispositif pour la saisie des champs Rappel Ce sous sous onglet est ventuellement remplir apr s le calcul de l aide la r alisation sous onglet calcul r alisation Contr le demande V rification du Calcul R alisation Certification Paiements euternes Autorisation de de paiement service fait paiement Indicateurs r alisation au solde Nombre d emplois cr s Commentaires Confirmation du th me principal du projet Projet de diversification de l conomie ET Projet d am lioration de la vie en milieu rural n Champs obligatoires E Enregistrer 3 4 3 4 VSP Ce sous sous onglet permet de tracer les Visites Sur Place r alis es dans le cadre du dossier et reprend la partie B du formulaire de VSF Note Onglet R alisation Version du juin 2012 13 Montant ligible Respect des objectifs l op ration R alisation de l op ration N visite Visite n Commentaires ventuels N visite Visite n V rification NS visite Visite n Date de la v rification Si oui motif Montant des anomalies relev es Observations Conformit de la nature D pe
4. justifiant le paiement externe Code du payeur R f rentiel loupe Selon le type de financeur il convient d utiliser le Code payeur adapt comme indiqu dans les principaux cas suivants Agences de l eau AAA gt Agence de l eau AAA Conseil R gional de RRR gt PAIERIE REGIONALE de RRR _ Conseil G n ral de DDD gt PAIERIE D PARTEMENTALE de DDD Services d concentr s de l Etat gt DDFiP et DRFiP _ Financeurs publiques p rim tre infra d partemental Communes communaut s de communes EPL gt TR SORERIE LOCALE code 1 Il est possible de saisir le paiement externe partir soit du n d EE soit du n d AE Note Onglet R alisation Version du juin 2012 26 917002 Autres financeurs publics de type CAF Caisse de retraite des mineurs gt AUTRE PAYEUR PUBLIC code 916999 Financeurs priv s r pondant aux crit res pour tre reconnus de droit public GAL VIVEA FAFSEA gt ORGANISME RECONNU DE DROIT PUBLIC code 917002 Objet du paiement L objet du paiement permet d identifier le rang de la demande de paiement re ue par le service instructeur Il ne s agit pas de tracer dans ce champ le type de paiement effectu par le financeur acompte solde Voir point 2 1 2 Montant brut du Montant avant ventuelle retenue par le payeur ordres de reversement etc paiement Date du paiement Date laquelle le p
5. C Conf Non Conf Sans Obj Ajouter Pr sence pi ces compl mentaires Objet D claration d but D claration ex cution D claration fin Doc accompagnement Plan de masse Conformit des paiement travaux travaux travaux MFR rectifi PJ E A Champs obligatoires E Enregistrer Pour chaque demande de paiement il convient de v rifier la pr sence des pi ces compl mentaires attester de la conformit de l ensemble des pi ces compl mentaires n cessaires la mise en paiement L information relative la pr sence et la conformit des pi ces compl mentaires est synth tis e dans un tableau laide du bouton Ajouter pour chaque demande de paiement Rappel La pr sence et la conformit des pi ces justificatives de d penses sont trac es dans chacun des blocs du sous onglet pr c dent Contr le demande de paiement Note Onglet R alisation Version du juin 2012 11 3 2 V rification de l ligibilit Ce sous sous onglet est remplir apr s le calcul de l aide la r alisation sous onglet calcul r alisation Ce sous sous onglet contient 2 blocs distincts l un concerne les demandes de paiement interm diaires l autre la derni re demande de paiement Les dossiers qui ne font l objet que d une seule demande de paiement ne n cessitent donc que la saisie du second bloc Eligibilit demandes de paiement interm diaires C1 Mature et Mt des d penses conforme
6. Cofinanc dissoci 003722 Demande de 01 07 2012 paiement 2 Cofinanc dissoci 003883 Demande de 30 10 2012 paiement 2 Cofinanc dissoci 003883 berniore comande 30 10 2012 de paiement Exemple 3 le montant total vers par la CT est sup rieur au montant total de subvention calcul EE cofinanc dissoci 10 000 AE li 10 000 e Demande de paiement 1 Mt subvention calcul e 5 000 part nationale Mt collectivit vers 6 000 reste 1 000 Engagement externe TypeEE Montant TypeEJE Date EJE 10 000 21 06 2012 Paiements externes es CET e Derni re demande de paiement Mt subvention calcul e 4 000 part nationale Mt collectivit vers 4 000 Le dossier est sous r alis mais la CT a pay la totalit de l engagement initial pr vu il est n cessaire de r duire l engagement externe cofinanc dissoci et de cr er un engagement externe top up 1 000 Engagements externes Type EE Montant Type EE Date EJE Cofinanc l convention Paiements externes Note Onglet R alisation Version du juin 2012 25 Objet du Montant brut du Date du 003601 Golnanre Pemanas ne 21 06 2012 dissoci paiement 1 Cofinanc ni 003601 diesoci demande de 21 06 2012 paiement Cofinanc sil 003722 di de demande de 18 08 2012 issoci paiement Derni re 003722 Top up demande de 18 08 2012 paiement Remarque dans le cas d crit par cet exemple le taux maximum d ai
7. Demandeur Demande Instruction D cision Paiement Contr les Historique Calcul R alisation Paiements externes Autorisation de paiement Pes erreurs se sont produites sur la page ous devez rattacher une coordonn e de paiement sur ce dossier Autorisation de paiement Financeur N AE Type AE Objet du paiement Montant payer Date EEA ESSA EERE EES Sur un N AE de type Cofinanc e associ e il faut saisir 2 autorisations de paiement une pour le financeur principal et une pour le financeur contrepartie L autorisation de paiement pour le financeur contrepartie ne peut tre g n r e que si l autorisation de paiement du financeur principal de ce m me Num ro AE a d j t g n r e Pour un m me N AE il faut donc commencer par saisir l autorisation de paiement correspondant au financeur principal puis celle correspondant au financeur contrepartie Sur un N AE de type Cofinanc e dissoci e il faut qu un paiement externe type cofinanc dissoci soit enregistr pour pouvoir saisir AP du financeur contrepartie le lien s tablit par le N AE V rification du Calcul R alisation Certification Paiements externes Autorisation de service fait paiement Autorisation de paiement Financeur N AE Type AE Objet du paiement Montant payer Date FEADER 110000007288 Cofinanc e dissoci e Demande de paiement 1 5 500 00 15 04 2011 R il z pa p Enregistrer E3 Annuer v
8. Validation du Calcul R alisation Certification Paiements externes Autorisation de paiement service fait paiement Mod les de calcul Calcul_Realisation_323C1_Viuls Fichiers de calcul Valid Ajout d un fichier de calcul Fichier attacher 1 Financeur Montant ligible Taux de financement Montant subvention Partnationale Part Europe Objet ech ance Total 0 00 0 00 0 00 Ce sous onglet fonctionne sur le m me principe que le sous onglet Calcul de la subvention de l onglet Instruction Le fichier de calcul r alisation permet partir des informations saisies pr c demment dans Osiris de calculer le montant de l aide mettre en paiement Ce fichier de calcul int gre aussi un certain nombre de contr les L utilisation de la feuille de calcul est par cons quent obligatoire pour tablir le montant mettre en paiement pour chaque demande du b n ficiaire Lorsque la feuille de calcul est enti rement automatis e et ne n cessite pas de compl ment d instruction de la part du service instructeur le tableau en bas de l cran est automatiquement renseign Cependant dans la plupart des aides la feuille de calcul g n r e ne renvoie pas automatiquement les informations vers OSIRIS puisqu une partie de l instruction doit tre compl t e dans le fichier Excel pour pouvoir calculer le montant de l aide Dans ce cas le retour des donn es vers OSIRIS n est pas automatis et un message d
9. ces sous sous onglets varie en fonction de la diversit des types de d penses pr sent es pouvant tre fournis dans le cadre d un dispositif d aide Chacun de ces blocs Justificatifs est con u sur le m me sch ma le montant demand par le b n ficiaire le montant des d penses ligibles justifi es tabli par le service instructeur Chaque justificatif est typ afin d tre rattach une demande de paiement Compte tenu qu il peut y avoir plusieurs justificatifs identiques plusieurs factures pr sent s chaque demande de paiement les informations saisies seront ajout es via le bouton Ajouter dans un tableau qui synth tise tous les justificatifs relatifs au dossier chaque demande de paiement Note Onglet R alisation Version du juin 2012 8 Type de justificatifs de paiement rencontr s D penses faisant l objet d une facture D penses de personnel Frais professionnels Contributions en nature D penses sur bar mes Recettes g n r es Vous trouverez ci dessous un tableau r capitulant les consignes de saisie sur les champs transversaux communs l ensemble des justificatifs Pour les autres champs il est conseill de se r f rer au manuel utilisateur Osiris du dispositif Champ Consigne de saisie renseigner Bloc Justificatif d penses faisant l objet d une facture Justificatif pr sent L objet du paiement permet d identifier le rang de la demande de pai
10. erreur appara t Des erreurs se sont produites sur la page fr cnasea commons exception FonctionnelleException variable selon le type de probl me d tect L affichage de ce message lors de la g n ration est normal Ctrl demande de V rification du Certification Calcul R alisation Paiements externes Autorisation de Fin de r alisation paiement service fait paiement es erreurs se sont produites sur la page r cnasea commons exception FonctionnelleException Le financeur Financeur n existe pas G n ration du fichier de Mod les de calcul calcul FC_227_R alisation_Limousin V1 xls E Validation du fichier de Fichiers de calcul calcul FC_227_R alisation_Limousin V1G n r xls m E Ajout d un fichier de calcul Fichier attacher Parcourir D Envoyer a Montant Taux de Montant p s D Financeur ligible financement subvention Part nationale Part Europe Objet ech ance CT E E E E E Bg B Enregistrer Champs obligatoires A Il est possible d utiliser la fonction r g n ration pour un certain nombre dispositifs cette fonction permet de remplir le tableau automatiquement dans un second temps Note Onglet R alisation Version du juin 2012 17 Si vous rencontrez des difficult s pour le rattachement de la feuille de calcul il est conseill de se r f rer au manuel utilisateur Osiris Plusieurs fichiers peuvent tre rattach s Pour chacun d entre eux il
11. li au non respect de la r glementation ou des engagements Exemple en cas de non respect de la publicit l ensemble des d penses est alors en anomalie saisir le montant total des d penses ligibles justifi es donn es pr sentes dans le sous sous ongjlet Justificatif cf point 2 2 de la pr sente note Suites donn es Conforme Fixation d un d lai Reversement R vision du montant payer Remarque ce sous sous onglet est int gr dans les outils au fur et mesure de leur mise jour 3 5 Validation Contr le demande V rification du Calcul R alisation Certification Paiements externes Autorisation d de paiement geryice fait paiement Conclusion de l agent instructeur Objet du paiement Date de signature pes Nom de l agent instructeur Commentaires T Ajouter Conclusion de l agent instructeur Objet du paiement Date de signature Nom Commentaires Champs obligatoires E Ervegistrer Date de signature dans le cas o les parties A volet non financier VI et B du VSF sont d mat rialis e saisir la date du jour Note Onglet R alisation Version du juin 2012 15 4 Le sous onglet Calcul R alisation Les consignes de compl tude du tableau pr sent dans ce sous onglet sont variables selon les dispositifs Pour les outils en production en juin 2012 1 Champ montant ligible Option A montant ligible pour chaque financeur incluant l e
12. transmission qui pourra tre effectu e par courriel sera conserv e dans le dossier de la DR Pour plus de pr cisions sur l aide vers e notamment sur son assiette il conviendra en revanche que le service instructeur se rapproche de l instructeur de l aide en question La copie d cran CP0065 fournira en outre les l ments que doit renseigner le service instructeur dans l cran Paiements externes de l onglet R alisation d OSIRIS dans un tel cas Exemple Copie d cran CP0065 pour une aide FDI de 8 800 00 vers e le 13 07 2011 l ASSOCIATION XXX par l ASP Note Onglet R alisation Version du juin 2012 27 RE S Pg 1 2 Consulter paiements individu ou dossier RTCC 157 BE E NE i adieu are 4200202509 assoc N dossier RTCC Numero externe Aide N paiement RE Nature et Date de Date paiement N externe dossier Montant demande DE SEDO motif inval Aide Montant paye ype de destinataire Ancien beneficiaire Da ENMSSSNN 01 07 2011 RME 0671100070 FDI l 7 ASSOCIATION NON E A Paiement a un tiers O N N Groupement 47254957 Mt grpe 8 800 00 Coordonnees bancaires O e Ea ASS Adr mand LCHQ l D Choix Saisie et modification d un rejet 19 JAN 2012 Touche Liste de valeurs pour avoir le detail du paiement par US Decompte 2 7 5 lt Liste lt Remplace 1 RMC 1 92 170 9 1 11 3 Consignes de saisie en cas de paiements externes particu
13. a collectivit intervenant en mode de paiement dissoci et 5000 de FEADER venant en contrepartie L tat des versements re u par le SI mentionne 8000 pay par la CT La saisie dans l cran Paiements externes doit tre la suivante Paiement financeur 8 000 dont 5 000 pouvant appeler du FEADER pour la demande de paiement correspondante 3 000 restants A la demande de paiement 1 e 1 PE cofinanc dissoci de 5 000 demande de paiement 1 e 1 PE cofinanc dissoci de 3 000 demande de paiement 2 la demande de paiement suivante on ajuste si besoin le montant et ou l objet du PE de 3 000 Note Onglet R alisation Version du juin 2012 23 Exemple 2 cas d un premier paiement de la CT inf rieure au montant calcul L instruction de la demande de paiement 1 conduit un calcul de subvention verser de 5000 pour la collectivit intervenant en mode de paiement dissoci et 5000 de FEADER venant en contrepartie L tat des versements re u par le SI mentionne 3000 pay par la CT Engagement externe type cofinanc dissoci de 10 000 La saisie dans l cran Paiements externes doit tre la suivante e Demande de paiement 1 Subvention calcul e pour le financeur 5 000 Montant pay par le financeur 3 000 i Montant brut du Type EE Objet du paiement Date du paiement TENS i Demande de e Demande de paiement 2 Le deuxi me tat de versement de la CT est sup rie
14. aiement a t r alis par le financeur Num ro du Pas de saisie num ro incr ment automatiquement chaque enregistrement paiement d un nouveau paiement externe L ensemble des informations saisies sont modifiables sous r serve de respecter le taux de co financement des autorisations de paiement correspondantes au moins un paiement externe est associ une AP cofinanc dissoci Subvention vers e par l ASP dans un autre dossier Lorsque le paiement externe est issu d une subvention vers e par l ASP dans un dossier saisi dans un autre dispositif il n est pas n cessaire de faire signer l Agent Comptable de l ASP une attestation pour justifier l ASP du versement de la subvention en question La preuve que le versement de cette subvention a bien t effectu est disponible dans les outils de l ASP qui peut le v rifier directement Toutefois le montant du financement public tant la base du calcul de la participation du FEADER il est indispensable que le service instructeur dispose d une pi ce justifiant du montant de la subvention en question vers e par l ASP que cette subvention appelle ou non du FEADER dans le plan du financement du projet Pour ce faire la DR ASP transmettra la demande du service instructeur une copie de l cran RTCC qui permet de visualiser le s paiement s r alis s par l ASP savoir copie de l cran CP0065 Consulter paiements individu ou dossier Une copie de cette
15. ation justifi es par le service instructeur sans tenir compte des plafonds r glementaires ou financiers et avant d duction des recettes Ce montant correspond la somme de ce qui a t saisi pr c demment dans les champs Montant ligible l exception du bloc relatif aux recettes Montant de l Ecart Ce montant correspond selon le dispositif la diff rence entre Montant total de la demande et Montant des d penses ligibles Ou la diff rence entre aide payable sur la base des d penses pr sent es et aide payable sur la base des d penses ligibles Pour m moire le montant total de la demande est gal au montant total des d penses pr sent es comme ligibles par le b n ficiaire pour la demande de paiement hors recette hors plafonds ventuels Montant de la Montant de la r duction Si le montant de l cart d passe 3 p nalit saisir le montant de la r duction appliqu e partir de l aide payable bas e sur les d penses ligibles tous financeurs confondus Note Onglet R alisation Version du juin 2012 20 Champ renseigner Consigne de saisie Bloc Certification Montant ligible final au FEADER Ce montant correspond au montant total des d penses ligibles justifi es apr s d duction du montant des anomalies de visite sur place du plafond r glementaire des ventuelles recettes Montant mettre en paiement par financeur F
16. ble public d un formulaire de demande de paiement certifi par un comptable public ou un commissaire aux comptes ou un expert comptable pour l autofinancement d un MOP appelant une contrepartie FEADER L tat sera ensuite transmis la DR de ASP pour mise en paiement de la part FEADER Le service instructeur doit pr ciser la r partition des montants montant portant sur l assiette ligible du PDR dont le montant appelant du FEADER le montant en top up le montant hors assiette PDR ce montant ne sera pas saisi dans l cran Paiements externes 6 2 Calcul des montants saisir Afin de pouvoir distinguer ces diff rents montants et renseigner le sous onglet Paiements externes le service instructeur doit op rer selon les tapes suivantes 1 D terminer le montant FEADER th oriquement payable sur la base des justificatifs fournis et ligibles 2 V rifier pour chacune des contreparties nationales vers es si elles sont la fois totalement mobilisables pour appeler du FEADER et sont suffisantes et ajuster le montant FEADER mettre en paiement en cons quence si n cessaire Le montant mobilisable n est pas forc ment le montant du versement total d un financeur mais bien uniquement la partie de ce versement appelant du FEADER en tenant compte du plan de financement y compris la r partition entre la partie cofinanc e et la partie Top Up de ce financeur tablie lors de l instruction des dossiers au nivea
17. cision juridique d penses Dans la majorit des cas la date de d but d ligibilit des d penses Obligatoire correspondra la date de d p t de la demande d aide Date de fin La date de fin d ligibilit des d penses est relative au r glementaire de l aide le d ligibilit des plus souvent elle est fix e par la d cision juridique article 2 d penses Obligatoire Date d but Date donn e par le demandeur du d but des op rations pour lesquelles il d ex cution de demande une subvention l op ration Date Cette date peut figurer sur la D claration d ex cution de travaux du b n ficiaire de d but de ou dans le formulaire de demande de paiement travaux Obligatoire Date fin Date donn e par le demandeur de fin des op rations pour lesquelles il demande d ex cution de une subvention ou dans le formulaire de Demande de paiement l op ration Date Cette date peut figurer sur la D claration d ex cution de travaux du b n ficiaire de fin de travaux ou dans le formulaire de la derni re demande de paiement Note Onglet R alisation Version du juin 2012 6 Date apr s Date renseign e par le service instructeur en fonction du d lai de la prorogation prorogation de de d but de travaux valid la date saisir est date de d but des travaux d lai d but de travaux accord par la prorogation Motif de Texte libre permettant de motiver la prorogation du d but des travaux prorogati
18. de publique n est pas d pass lors de la modification du plan de financement cran Paiements externes Demandeur Demande Instruction D cision R alisation Paiement Contr les Historique Calcul R alisation Paiements externes Autorisation de paiement Paiements externes Ordres de reversement externes Paiements externes Num ro u paiement Montant Objet du paiement brut du paiement Date du paiement Num ro Code du Num ro AE Num ro EE Type EE Financeur mandat payeur Cofinanc Demande de 120000100783 E12000000161 di CG DE LA LOZERE 158 300807 i 5000 00 20 06 2012 issoci paiement 1 es es a RE A a DE aaa El Enregistrer Champ Consigne de saisie renseigner Bloc Paiement externe appelant du FEADER Num ro d AE Num ro de l Autorisation d Engagement de type dissoci e Cette liste d roulante N AE ne propose que les AE de type Cofinanc e dissoci e auxquelles un EJ est rattach Rappel Il est possible de saisir plusieurs Paiement Externe sur un m me N AE Num ro d EE Num ro de l Engagement Externe auquel est rattach un EJE Type EE Type de l engagement externe auquel est rattach un EJE Financeur La d nomination du financeur public concern par l objet du paiement et pr sent dans les engagements externes et dans calcul r alisation Num ro mandat Ce num ro correspond au n du paiement du financeur apparaissant sur l annexe
19. demande de paiement contient au maximum 5 sous sous onglets s de r a Justificatifs sur factures Justif frais de personnels accessibles en laissant le pointeur sur Contr le demande de paiement SRE RER PELLE Le sous sous onglet Dates de r alisation est toujours pr sent Il vise notamment reprendre un ensemble de dates d clar es par le b n ficiaire ou d cid es juridiquement afin de s assurer de l ligibilit temporelle de la demande 2 1 Dates de r alisation Ce sous sous ongjlet est divis en 2 blocs Dates de r alisation Caract ristiques de la Demande de paiement 2 1 1 Le bloc Dates de r alisation Contr le demande V rification du Calcul R alisation Certification de paiement service fait Paiements externes Autorisation de palement Dates de r alisation Date de d but d ligibilit des d penses E Date d but d ex cution de l op ration 53 Date apr s prorogation de d but de travaux DU Date apr s prorogation de fin de travaux DU Date de fin d ligibilit des d penses ge Date fin d ex cution de l op ration 3 Motif de prorogation de d but de D travaux Motif de prorogation de fin de travaux Champ Consigne de saisie renseigner Bloc Dates de r alisation Date de d but La date de d but d ligibilit des d penses est relative au r glementaire de l aide d ligibilit des le plus souvent elle est fix e par la d
20. e paiement et pour certains dispositifs une partie Plan de financement au solde gt Il est compl ter partir d l ments de calcul issus de la feuille de calcul r alisation g n r e dans le sous onglet Calcul R alisation ou du point VII de la partie A du formulaire de VSF cf manuel de proc dure 5 1 Certification des d penses Certification Contr le demande V rification du Calcul R alisation Certification Paiements externes Autorisation de de paiement service fait paiement u n _ _ Certification Certification au stade de objet paiement D Montant total d penses ligibles justifi es Montant de l cart r duction Montant de la sanction Montant ligible au FEADER Ajoutes Certification Objet paiement Montant ligible Montant de l cart Montant de la sanction Montant ligible su FEADER se RE EE Em Champ Consigne de saisie renseigner Bloc Certification Certification au L objet du paiement permet d identifier le rang de la demande de paiement re ue stade Objet du par le service instructeur seules les valeurs Demande de paiement 1 paiement Derni re demande de paiement sont conformes Voir point 2 1 2 Montant des Ce montant est le montant total des d penses ligibles justifi es par l ensemble d penses ligibles des factures et autres justificatifs produites par le b n ficiaire apr s valid
21. ement re ue au stade de Objet par le service instructeur au titre de laquelle la d pense a t pr sent e Seules paiement les valeurs Demande de paiement 1 Derni re demande de paiement sont conformes Voir point 2 1 2 Montant demand Montant des d penses que le b n ficiaire de l aide pr sente au moment de sa pr sent HT r el demande de paiement et qu il juge comme tant ligible au dispositif support Montant ligible Montant ligible par nature et justifi par des pi ces pr vues par la HT r el support r glementation dans le dossier tabli pas le service instructeur Ne tient pas compte des plafonds Motif d in ligibilit Motif de r duction ou d annulation du montant pr sent en justification de la demande de paiement Le r f rentiel liste contient les valeurs suivantes Autre Date acquittement gt d p t demande Date acquittement non conforme DJ D faut d acquittement D faut date d mission D faut de signature ou de cachet Facture ou justificatif non dat Facture ou justificatif non nominatif Intervenant non qualifi Justificatif non conforme Nature des d penses in ligibles TVA in ligible ou Incoh rence TVA Observations sur Ce champ permet l agent en charge de l instruction de la demande de paiement l in ligibilit de porter ses observations sur l in ligibilit d une d pense en particulier lorsque le motif d in ligibilit
22. enses le calcul du montant payer le paiement effectif des financeurs publics A l issue de ces v rifications le service instructeur doit certifier la d pense et demander la mise en paiement de la subvention Ainsi l onglet r alisation a t construit comme suit 1 sous ongjlet Contr le de la demande de paiement Liste des pi ces justificatives de d penses et recettes fournies par le b n ficiaire pour une demande de paiement et contr les associ s ces pi ces 2 sous ongjlet V rification du service fait A minima tra age des points de Contr les li s la VSF contr les administratifs et visite sur place 3 sous onglet Calcul r alisation Permet de calculer le montant mettre en paiement par financeur en tenant compte des r gles de gestion propres au dispositif 47 sous ongjlet Certification Etablissement du montant des d penses ligibles justifi es montant d cart et p nalit li s la r gle des 3 et du montant d aide payer pour chaque demande de paiement 5 sous onglet Paiements externes Permet de tracer la participation d un financeur pour lequel l ASP n est pas organisme payeur 6 sous onglet Autorisation de paiement Permet de saisir le montant mettre en paiement pour un financeur pour lequel ASP est organisme payeur Note Onglet R alisation Version du juin 2012 5 2 Le sous onglet Contr le demande de paiement Le sous onglet Contr le
23. es Mt des recettes d clar Mt des recettes retenu Observations Ajouter Recettes g n r es Objet paiement Nature des recettes Mt recettes d clar Mt recettes retenu Demande de paiement 1 df fkf f 496 ndfp jfpnf pdfn gdf 1234567890 1234567890 Ej m 1 234 567 090 00 1234567 890 00 Demande de paiement 2 dfoddg 25660 2566 GT 25 660 00 2 566 00 Champ Consigne de saisie renseigner Bloc Recettes g n r es par l op ration Recettes d clar es L objet du paiement permet d identifier le rang de la demande de paiement re ue au stade de Objet par le service instructeur au titre de laquelle la recette a t pr sent e paiement Voir point 2 1 2 Nature des Champ qualificatif de la nature de la recette Ex Frais d inscription participation recettes financi re vente de plaquettes entr es payantes Montant des Montant des recettes que le b n ficiaire de l aide pr sente au moment de sa recettes d clar es demande de paiement et qu il juge comme tant ligible au dispositif Montant des Montant des recettes retenues recettes retenues Note Onglet R alisation Version du juin 2012 10 3 Le sous onglet V rification du service fait Le sous onglet V rification du service fait contient au plus 5 sous sous onglets accessibles en laissant le pointeur sur le nom du sous onglet Pi ces compl mentaires V rification de l ligibilit Indicate
24. es seules valeurs utiliser sont paiement Libell Demande de paiement 1 Demande de paiement 2 Demande de paiement 3 Demande de paiement n Derni re demande de paiement L utilisation de toutes autres valeurs pr sentes dans ce r f rentiel ex acompte annuit bonus co campagne 2007 solde a pour cons quence d invalider le fonctionnement de la feuille de calcul g n r e au sous onglet Calcul R alisation Remarque les premiers outils d velopp s faisant appel l emploi de r f rentiels propres sont exempts de cette r gle Lorsque la demande de paiement transmise par le b n ficiaire correspond une demande unique de paiement il convient d utiliser la valeur Derni re demande de paiement Date de la Date de signature de la demande de paiement transmise par le b n ficiaire demande de paiement Montant d penses Montant demand Montant des d penses que le b n ficiaire de l aide pr sente pr sent es au moment de sa demande de paiement et qu il juge comme tant ligible au dispositif Auto construction Saisie du montant d clar si cette saisie n a pas t pr vue au niveau des justificatifs Recettes g n r es Recettes g n r es Le bouton radio attend une r ponse du type Oui Non en fonction du d claratif du b n ficiaire dans son formulaire de demande de paiement 2 2 Justificatifs On trouve au moins un sous sous onglet justificatif Le nombre de
25. espond au montant d termin par la feuille de calcul en fonction des options d crites pr c demment Par d faut il est gal au montant ligible multipli par le taux de financement Part nationale Ce montant correspond au montant de la subvention multipli par le taux de cofinancement correspondant la contrepartie nationale Part Europe Ce montant correspond au montant de la subvention multipli par le taux de cofinancement correspondant la contrepartie FEADER Objet ch ance Ce champ concerne en fait l objet du paiement Il permet d identifier le rang de la demande de paiement re ue par le service instructeur seules les valeurs Demande de paiement 1 Derni re demande de paiement sont conformes Voir point 2 1 2 Tableau Calcul r alisation de type Forfaitaire Financeur Montant forfaitaire Montant subvention Part nationale Part Europe Objet ech ance MAP 18 554 40 18 554 40 9277 20 9277 20 Demande de paiement 3 Y T MAP 12 743 20 12 743 20 6 371 60 6 371 60 Demande de paiement 2 Cr T C E CDN E EE IB Champ Consigne de saisie renseigner Bloc Calcul r alisation Financeur La d nomination du financeur public concern par l objet du paiement la demande de paiement Attention la liste d roulante Financeur ne propose que les financeurs param tr s sur la d clinaison dispositif laquelle est rattach le dossier Montant forfaitaire Saisir le mon
26. est Autre Rappel sur les r gles d allotissement des factures Afin d viter une saisie fastidieuse dans OSIRIS il est recommand pour les dossiers qui comporteront de nombreuses factures de regrouper et saisir les factures par lots en pr cisant sur chaque copie de facture le lot auquel elle est rattach e et sur le montant pr sent dans la demande de paiement au titre de cette facture le montant consid r ligible Deux m thodes sont propos es 1 ne regrouper dans un m me lot que des factures qui concernent un m me poste ET mises par le m me fournisseur 2 ne regrouper dans un m me lot que des factures qui concernent un m me poste Note Onglet R alisation Version du juin 2012 9 Dans le 1er cas la saisie du champ fournisseur ne pose pas de difficult Dans le 2nd cas si les factures regroup es dans le m me lot concernent le m me poste mais sont mises par diff rents fournisseurs le champ fournisseur n a pas de sens nous proposons la ressaisie du n du lot dans le champ Mais dans les deux cas il convient de saisir comme date d mission pour un lot la date d mission de la facture du lot mise en premier comme date d acquittement pour un lot la date d acquittement de la facture du lot acquitt e en dernier 2 3 2 3 Recettes g n r es optionnel Recettes g n r es par l op ration Recettes d clar es au stade de objet paiement z Nature des recett
27. est possible de le supprimer ic ne poubelle ou de le valider ic ne validation en vert Chaque feuille de calcul qui a servi calculer le montant d une ou plusieurs AP doit tre valid e Attention Une fois valid e une feuille de calcul ne peut plus tre supprim e ou modifi e par l utilisateur Sa suppression devra tre demand e l assistance utilisateurs Osiris quel que soit l tat du dossier sauf CLOS La suppression d une feuille de calcul valid e sera refus e d s lors que celle ci sera li e une ch ance l tat Valide ou pay e Nomenclature des feuilles de calcul Il est recommand de nommer les feuilles de calcul selon la nomenclature suivante n de dossier sur 15 caract res ou 17 en cas de dossier ayant fait l objet d une modification avec instruction objet de paiement DP1 DP2 DDP Indication sur les financeurs s ils ne sont pas tous g r s dans la m me feuille le cas ch ant Indication de la r gularisation avec motif si la feuille fait suite un recalcul d une demande de paiement d j r alis e autres indications la fin de l identification Exemple _32312D019000154 DP1 _32312D019000154 DP2 Etat 82312D019000154 DP2 CR _ 82312D01900015401 DP2 Regularisation_ Erreurlnstruction 32312D01900015401 DDP Rappel Les donn es calcul es par la feuille de calcul permettent de renseigner Le tableau des financements publics im
28. inanceur Taux de subvention Montant mettre en palement Part communautaire Montant payer de par financeur Montant ligible Financeur Fees Conseil R gional 62834 39 Gonsell 62834 39 R gional Montant payer de par financeur a maaa Montant ligible financeur Montant de la subvention Part nationale m Paiement su stade objet du SNS paiement Taux de Montant de la Montant mettre en Part Part subvention subvention paiement nationale communautaire Objet du paiement Derni re demande de 20 12566 80 12566 80 6233 40 6283 40 paiement cr 5 2238 6 2238 6 2228 6 o Dernt re demanda da paiement Ce bloc n est pas pr sent sur tous les dispositifs Le bloc Montant mettre en paiement vise tracer par financeur le montant mettre en paiement Il permet de saisir les montants payer apr s plafonnement ou prise en compte des ventuelles p nalit s suite contr le administratif ou VSP Il peut inclure dans le montant payer au titre de la derni re demande de paiement les montants cr t s lors des demandes de paiement interm diaires 5 2 Plan de financement au solde Exemple du dispositif 121A1 Lim Plan de financement r alis au solde Montant des aides attendues pour le dispositifs Emprunt Montant des aides attendues hors du D D dispositif Hat k Sous total financeurs priv s Total du projet Sous total fi
29. indesit cs eneere end poe cu dette een ueences 15 4 Le sous onglet Calcul R alisation ssssssssnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 16 5 Le sous onglet Certification msssnnssmmnnemannennnnnnnnennnnennnnnns 20 5 1 Certification des d penses sssnnsnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nn 20 5 2 Plan de financement au solde ssnsnsnssmenneenenneemenneenne 21 6 Le sous onglet Paiements externe S sss 22 6 1 Pi ces n cessaires ms mmsmemememenenenenennenenenennnnnnnnnnnnnnenennnnnnnnnne 22 6 2 Calcul des montants saisir sssssmmmenenenenennennenenennnnnenne 22 6 3 Modalit s de saisie mmnmmenemmememenenennnnnnenenenenenennnennnne 23 7 Le sous onglet Autorisation de paiement smsmmmnnnns 29 Note Onglet R alisation Version du juin 2012 3 Introduction L objectif de ce document est de pr senter les crans de l onglet R alisation Il pr cise leur mode d utilisation pour tous les dispositifs g r s dans Osiris g n rique tous dispositifs hors aides surfaces et p che en lien avec le manuel d utilisation de l outil Note Onglet R alisation Version du juin 2012 1 Principe g n ral de conception de l onglet L outil d instruction et de paiement OSIRIS a t d velopp sur l id e que chacun de ses onglets devait pouvoir tre pris ind pendamment les uns des autres le passage d un onglet l autre validant une phase de la vie du dossier Ce principe pr sente 2 a
30. liers En cas de Consignes de saisie FEADER dans le sous onglet Paiements externes appel par N mandat Code payeur Date du paiement S lectionner la tr sorerie Saisir la date du dernier d partementale du ma tre acquittement indiqu d ouvrage ou Tr sorerie dans formulaire de Autofinancement locale code payeur demande de paiement ou du ma tre Saisir MO 917002 selon son payeur ou la date de signature du d ouvrage public Organisme reconnu de droit formulaire de demande public code payeur de paiement par le 917002 si le ma tre d ouvrage repr sentant du MO est ORDP Saisir le N de paiement Saisir la date du figurant sur la copie paiement figurant sur la Une part nationale d cran RTCG qui S lectionner Paierie a permet de visualiser le ne pay e par l ASP paiement r alis par g n rale du tr sor code dans un outil tiers PASP copie d cran payeur 899525 pr alablement demand e la DR ASP L ic ne plus permet d int grer la ligne saisie au tableau Une fois toutes les lignes int gr es il est n cessaire d enregistrer Note Onglet R alisation Version du juin 2012 28 7 Le sous onglet Autorisation de paiement Rappel 1 Pour chaque AE un financeur correspond une autorisation de paiement 2 Pour pouvoir saisir une autorisation de paiement une coordonn e de paiement RIB IBAN doit obligatoirement tre rattach e au dossier
31. m diatement sous la feuille de calcul rattach e Le tableau Certification et le cas ch ant le tableau Montant mettre en paiement du sous ongjlet Certification Tableau Calcul r alisation de type Investissement Financeur durs ee Les Partnationale Part Europe Objet ech ance 7 7 E Enregistrer Champs obligatoires Champ Consigne de saisie renseigner Bloc Calcul r alisation Financeur La d nomination du financeur public concern par l objet du paiement la demande de paiement Attention la liste d roulante Financeur ne propose que les financeurs param tr s sur la d clinaison dispositif laquelle est rattach le dossier Montant ligible Saisir le montant ligible par financeur et par modalit d intervention cofinanc top up ou national quelque soit le mode de paiement associ dissoci en fonction des options d crites pr c demment et indiqu es dans les notes utilisateurs ou guide des feuilles de calcul Note Onglet R alisation Version du juin 2012 18 Taux de financement Le taux de financement du projet est entendu par financeur y compris la contrepartie UE en cas d intervention en mode cofinanc Il s agit du taux auquel le financeur concern finance l investissement ou bien d un taux recalcul par le rapport entre le montant de subvention et le montant ligible Montant subvention Ce montant corr
32. nanceurs publics Auto finsncement Plan de financement r alis au solde Montant des aides Emprunt Montant des aides attendues Autre Sous total Sous total Auto financement Total du attendues pour le dispositif hors du dispositif i financeurs publics financeurs priv s projet 14905 4 47923 99 0 0 14905 4 47928 99 0 62834 39 Ce bloc lorsqu il est disponible permet de saisir le plan de financement de l op ration apr s r alisation Note Onglet R alisation Version du juin 2012 21 6 Le sous onglet Paiements externes Rappel La proc dure de mise en uvre du paiement dissoci dans le cadre des PDR est d taill e par le MAAPRAT DGPAAT dans la note m thodologique n 10 du 8 d cembre 2010 et son addendum du 20 juillet 2011 Afin que l ASP en tant qu organisme payeur puisse effectuer la d claration de d pense qui est r alis e en d pense publique et remplir ses obligations r glementaires elle doit pouvoir r cup rer les montants des contributions nationales qui ont t pay es par un autre comptable public 6 1 Pi ces n cessaires Le sous onglet Paiements externes permet de tracer et de r cup rer cette information Le paiement externe sera saisi par le service instructeur obligatoirement sur la base soit d un tat des versements effectu s par le financeur sign du Payeur du financeur public national d un tat des versements re us par un MO public dot d un compta
33. nse m C Conf Non Conf Sans Obj C Conf Non Conf Sans Obj Mt ligible Contr le demande V rification du Calcul R alisation Certification Paiements externes Autorisation de de paiement service fait paiement R alisation de l op ration Visite n Nature de la d pense Conformit de la localisation Conformit de l utilisation Observations Localisation Nature Commentaires ventuels Commentaires ambiance ctrl pi ces contr l es Commentaires V rification Publicit communautaire Publicit Observations de l agent v rificateur Nom de l agent v rificateur D rogstion la VSP Conformit du dossier Suites donn es C Conf Non Conf Sans Obj C Conf Non Conf Sans Obj ne Ajouter Utilisation Objectifs LL Ajouter C Conf Non Conf Sans Obj Ajouter C NON C OUI Ajouter Le contexte de compl tude de cet cran s appuie sur la note de service DGPAAT SDG N2008 3023 du 9 d cembre 2008 relative aux contr les administratifs Rappel a Bloc r alisation de lop ration La saisie doit tre bien d taill e pour les diff rents investissements ayant fait l objet du contr le de VSP note de service b Pour toute derni re demande de paiement des dispositifs list s dans la note de service Contr les administratifs du 09 d cembre 2008 il y a obligation de tra age dan
34. nsemble des demandes de paiement instruites cumul des montants ne pas tenir compte des totaux du tableau Option B saisie chaque demande de paiement montant ligible retenu par objet de paiement dans la limite de la DJ le plafonnement des demandes de paiements interm diaires peut conduire saisir les montants ligibles relatifs un objet de paiement sur plusieurs lignes 2 Champ montant subvention Option 1 montant subvention montant payer par demande de paiement Option 2 option 1 avec saisie en cumul e Option 3 montant subvention montant th orique avant application des plafonnements acompte 3 r gularisation ventuelle par demande de paiement le cas ch ant d duction faite des montants des demandes de paiements pr c dentes Option 4 option 3 avec saisie en cumul Tableau de correspondance des options par dispositif Dispositif Montant ligible Montant subvention 111 1 121 123A 124 PPE 121C1PPE 125CPPE PPENAT 125B 131 132 133 Aides For t 227 323A 323B 323C1 323C2 Axe 3 Tronc commun 411 111 411 121C 411 123A 411 123B 411 124 411 125C 411 132 411 133 412 216 413 TC 413 323A 413 323C 413 331 421 431 ww bbr bwanaaa annaa 511 Note Onglet R alisation Version du juin 2012 16 Demande de
35. nt ventuellement vers par le financeur en sus du montant appelant le FEADER Donn es reprises lors de la mise en place de l cran Paiements externes version 2012 25 06 2012 Les PE pr c demment saisis dans la partie n appelant pas de contrepartie ont t repris avec les indications suivantes _ Financeur N de Mandat Code payeur Objet de paiement REPRISE Montant Montant saisi initialement Len d E Eetle n d AE sont vides Ces l ments ne sont pas obligatoirement mettre jour dans le cas ou le service instructeur souhaite mettre jour ces l ments il convient au pr alable de saisir les EE de type Top up ou national correspondants La saisie des Paiements externes appelant une contrepartie FEADER li s une AE cr e avant le 25 06 2012 a t reprise int gralement la modification ou la saisie de nouveaux paiements externes li s ces AE se font sans lien avec les EE La saisie des Paiements externes n appelant pas de contrepartie FEADER top up ou national apr s le 25 06 2012 est obligatoire pour les dossiers dont la premi re d cision intervient partir de cette date A contrario il n est pas obligatoire de saisir les PE Top up ou nationaux des dossiers d cid s avant cette date Exemples Exemple 1 Cas du paiement de la CT sup rieur au montant calcul L instruction de la demande de paiement 1 conduit un calcul de subvention verser de 5000 pour l
36. on de d but de travaux Date apr s Date renseign e par le service instructeur en fonction du d lai de la prorogation prorogation de fin de fin de travaux valid la date saisir est date de fin des travaux d lai de travaux accord par la prorogation Motif de Texte libre permettant de motiver la prorogation de fin des travaux prorogation de fin de travaux Rappel Les dates saisies dans ce bloc se r f rent des dates arr t es au niveau de la D cision Juridique article 2 du formulaire du manuel de proc dure transversal En l absence de ces indications le service instructeur doit s appuyer sur les restrictions administratives propres au cadre r glementaire de l aide dont en particulier D cret d ligibilit des d penses 24 11 2009 D cret relatif aux subventions de l Etat pour des projets d investissement 16 12 1999 Etc Vigilance sur quelques points particuliers 1 Il faut bien diff rencier la p riode d ligibilit des d penses de la p riode de r alisation de l op ration 2 Prorogation La date de fin d ligibilit des d penses est modifier au fur et mesure des prorogations prises sur le dossier toujours avoir la derni re date effective d ligibilit 3 D lai entre la date de DJ et la date de la notification de la DJ Normalement c est la date de la notification de la DJ qui doit tre saisie au niveau de la d cision Cependant cette date tant
37. partition par postes mentionn e dans la d cision juridique 2 Mt du ou des acomptes lt Mt tx acompte pr vu dans DJ Montant du ou des acomptes inf rieur au Montant taux pr vu dans la DJ V rifier que le montant de l acompte demande de paiement interm diaire objet de la demande de paiement en cours ou de la somme de tous les acomptes demande de paiement interm diaire est inf rieur au montant maximum r sultant du taux d acompte autoris dans la d cision juridique 3 Respect du code des march s publics v rifier la pr sence de l avis de publication de l appel d offre ainsi que d autres points particuliers sp cifiques aux dispositifs 4 Paiement dissoci v rif paiemt effectif financ Paiement dissoci des financeurs externes effectif v rifier que le justificatif de paiement du financeur externe concern est compl t et que le paiement est effectif attestation du comptable public 5 Taux d aides publiques conforme DJ Taux d aides publiques conforme aux termes de la d cision juridique v rifier que le taux d aides publiques est conforme celui de la d cision juridique 6 Retenue de garantie d caiss e v rifier le d caissement effectif de la retenue de garantie 7 Respect de l obligation de publicit V rification des preuves du respect de l engagement de faire la publicit de la participation communautaire ex photos Pour les autres points de contr les plus sp cifiques il est conseill
38. rarement trac e par d faut on saisit la date du dernier signataire 4 Cas des tudes pr alables seules Si la r alisation ne comporte que des tudes pr alables li es un investissement mat riel pr vu mais non r alis la consigne de saisie par d faut est de saisir la date de d but d ligibilit des d penses pour date de d but d ex cution de l op ration et la date de fin d ligibilit des d penses pour date de fin d ex cution de l op ration 2 1 2 Le bloc Caract ristiques de la demande de paiement Caract ristiques de la demande de paiement Demande pr sent e au stade de objet paiemen p Date de la demande de paiement Montant d penses pr sent es Recettes g n r es C NON C OUI Ajouter Caract ristiques de la demande de paiement Objet paiement Date demande Mt d penses pr sent es Recettes g n r es un ET E Champs obligatoires E Ervegistrer b al Note Onglet R alisation Version du juin 2012 7 Compte tenu qu il peut y avoir successivement plusieurs demandes de paiement les informations saisies seront ajout es l aide du bouton Ajouter dans un tableau qui synth tise toutes les donn es relatives au dossier Champ Consigne de saisie renseigner Bloc Demande de paiement Demande L objet du paiement permet d identifier le rang de la demande de paiement re ue pr sent e au stade par le service instructeur de Objet L
39. s Conf Non Conf Objet du patement 4 DJ Sans Obj C2 Mt du des acomptes s lt tx acompte pr vu Conf Non Conf Sans C3 Respect du code des march s publics Conf Non Conf ds DJ Obj x Sans Obj C4 Paiemt dissoci v rif paiemt effectif finance Conf Non Conf Sans z Obj Eligibilit demandes de palement interm diaires Objet paiement Ctrl 1 Ctrl 2 Cu 3 Curl 4 Eligibilit derni re demande de paiement C1 Nature et Mt des d penses conformes Conf Non Conf Objet du paiement DJ Sans Obj E Conf Non Conf San 4 Palemt l if pal Conf Non Conf C3 Respect du code des march s publics ss El tp xp E MArA pale asc s Obj financ Sans Obj Conf Non Conf Sans Conf Non Conf C5 Taux d aides publiques conforme DJ C6 Respect de l obligation de publicit Obj Sans Obj Eligibilit derni re demande de paiement Objet paiement Ctrl 1 Ctl 3 Ctrl 4 ctis c Selon le type de demande de paiement il s agit de tracer dans un tableau les contr les li s l ligibilit des d penses En particulier les points de contr le r currents sont 1 Nature et Mt des d penses DJ Nature et montant des d penses conformes la d cision juridique V rifier l ligibilit des d penses et leur montant au regard de ce qui est pr vu dans la d cision juridique Le cas ch ant v rification de la r alisation effective conforme la r
40. s le bloc Observations de l agent v rificateur Champ Consigne de saisie renseigner Bloc Observation de l agent v rificateur Visite n Cet identifiant permet de distinguer les diff rentes visites sur place qui peuvent tre r alis es pour un m me dossier et contre visite Permet d identifier les l ments des diff rents blocs relatifs une visite sur place Par d faut la num rotation commence 1 dans le cas d une d rogation la visite sur place pr vue par la r glementation mettre 0 Nom de l agent v rificateur Nom de l agent ayant r alis la VSP ou nom de l agent d rogeant la VSP Date de la v rification Date de la visite sur place Dans le cas d une d rogation la VSP date du jour D rogation la VSP Par d faut saisir NON en cas de d rogation la VSP pr vue par la r glementation crit res d finis par dispositif ou mesure saisir OUI Si oui motif Saisir le motif de la d rogation la VSP en s lectionnant l occurrence Note Onglet R alisation Version du juin 2012 14 correspondante dans la liste d roulante Conformit du Saisir la conclusion correspondant la VSP effectu e Dossier conforme non dossier conforme ou partiellement conforme Montant des Montant en euro des anomalies constat es en VSP Le cas ch ant le service anomalies relev es instructeur peut tre amen retenir un montant financier
41. tant du forfait total pour l objet de paiement par financeur et par modalit d intervention cofinanc top up ou national quelque soit le mode de paiement associ dissoci en fonction des options d crites pr c demment et indiqu es dans les notes utilisateurs ou guide des feuilles de calcul Montant subvention Ce montant correspond au montant d termin par la feuille de calcul en fonction des options d crites pr c demment Par d faut il est gal au montant forfaitaire Part nationale Ce montant correspond au montant de la subvention multipli par le taux de cofinancement correspondant la contrepartie nationale Part Europe Ce montant correspond au montant de la subvention multipli par le taux de cofinancement correspondant la contrepartie FEADER Objet ch ance Ce champ concerne en fait l objet du paiement I permet d identifier le rang de la demande de paiement re ue par le service instructeur seules les valeurs Demande de paiement 1 Derni re demande de paiement sont conformes Voir point 2 1 2 Note Onglet R alisation Version du juin 2012 19 5 Le sous onglet Certification Ce sous ongjlet est compos de 1 ou 2 sous sous onglets avec une partie Certification qui trace d ventuelles p nalit s et pour certains dispositifs une partie Montant mettre en paiement qui r capitule le montant payer par financeur pour chaque demande d
42. u de chaque paiement La saisie dans OSIRIS doit donc tre adapt e en cons quence cf exemples Le service instructeur peut ainsi tre amen proratiser le montant d un mandat certifi par le Payeur C est le cas lorsque l aide du financeur national porte sur une assiette plus large que l assiette du FEADER ou que les assiettes sont diff rentes Par ailleurs un m me versement du financeur national m me num ro de mandat peut tre mobilis pour plusieurs paiements FEADER en particulier lorsque le financeur verse sa participation en une seule fois Ce versement sera alors ventil entre plusieurs objets du paiement Note Onglet R alisation Version du juin 2012 29 A contrario plusieurs versements d un ou plusieurs financeurs nationaux peuvent galement conduire un seul versement FEADER Pour autant il est n cessaire de retrouver une galit entre les montants de l tat des versements et la saisie au niveau du sous onglet Paiements externes saisie exhaustive des montants portant sur l assiette ligible PDR 6 3 Modalit s de saisie Ainsi il convient de saisir l ensemble du paiement externe pay par le financeur intervenant en paiement dissoci en distinguant le type d intervention en lien avec lEE cofinanc dissoci top up et national pour les dispositifs hors PDR cf note d cision le montant permettant d appeler le FEADER pr vu dans l autorisation de paiement et le monta
43. un contr le il suffit d enregistrer la fen tre sans compl ter le champ R gularisation suite au contr le Si la r duction fait suite un contr le il faut indiquer quel contr le cette r duction fait suite voir Note op rationnelle Gestion des diff rentes r gularisations dans Osiris Dossier des suites contr le Autorisation de paiement r gularisation du montant la baisse Mozilla Firefox http osirisval asp public fr OsirisGenerique Realisation afficherRegulMontant utorisationPaiement do mtoldval 7 Autorisation de paiement R gularisation du montant la baisse Montant autorisation de paiement avant r gularisation 3000 00 Montant autorisation de paiement apr s r gularisation 2000 00 R duction de 1000 00 R qgularisation suite au contr le CONTROLE EXTERNE gh El gt El Enregistrer Annuler Note Onglet R alisation Version du juin 2012 30
44. ur au montant de l aide calcul e pour la demande de paiement 2 Une partie du montant port sur le deuxi me tat de versement permet de compl ter la demande de paiement 1 et de verser le FEADER restant pour celle ci Le reste du montant de ce deuxi me tat de versement est affect la demande de paiement suivante Subvention calcul e pour le financeur 2 400 Montant pay par le financeur 4 200 s Montant brut du i Type EE Num ro mandat Objet du paiement paiement Date du paiement Cofinanc dissoci 003601 Demange a 21 06 2012 paiement 1 i AN i Demande de P Demande de Remarque le versement du FEADER restant payer au titre de la demande de paiement 1 peut tre demand d s r ception du deuxi me tat des versements du financeur puis saisie du PE et de l AP donc sans attendre le d p t de la demande de paiement 2 e Derni re demande de paiement Le dernier tat de versement de la CT est sup rieur au montant de laide calcul e pour la derni re demande de paiement et permet de compl ter l ensemble des montant calcul Subvention calcul e pour le financeur 2 600 Montant pay par le financeur 2 800 Note Onglet R alisation Version du juin 2012 24 Montant brut du Type EE Num ro mandat Objet du paiement paiement Date du paiement Cofinanc dissoci 003601 Demande te 21 06 2012 paiement 1 Cofinanc dissoci 003722 D mands de 01 07 2012 paiement 1
45. ur l AP du financeur principal et AP du financeur contrepartie Montant payer Ce montant correspond au montant de la subvention verser pour le financeur concern au titre de la demande de paiement concern e ventuellement cr t dans un premier temps pour tenir compte d un taux de paiement interm diaire Date Date de l autorisation de paiement saisie par le service instructeur une fois le calcul de l aide relative la demande de paiement du b n ficiaire r alis et une fois la certification effectu e L ic ne plus permet d int grer la ligne saisie au tableau Une fois toutes les lignes int gr es il est n cessaire d enregistrer Rappel La date d autorisation de paiement doit tre sup rieure ou gale la date d engagement juridique La validation du sous onglet ne doit tre effectu e que lorsqu une FDC elle m me valid e est attach e au dossier Si une ch ance est li e une AP alors la modification de celle ci n est possible qu la baisse dans la limite du montant de s ch ance s correspondante s Autorisation de paiement r quiarisation du montant la baisse AP non li e une ch ance D s lors que l utilisateur souhaite revoir le montant la baisse d une autorisation de paiement non li e une ch ance la fen tre ci dessous s ouvre au moment de la validation de la ligne modifi e ic ne Si la r duction ne fait pas suite
46. urs de r alisation Visite Sur Place Validation Ce sous onglet permet de tracer les diff rents contr les li s aux v rifications administratives de service fait partie A volet non financier VI et B du formulaire VSF V rification de Service Fait Il peut concerner des pi ces qui sont n cessaires au moment du paiement mais qui ne constituent pas des justificatifs de d penses Rappel le formulaire de VSF partie A volet non financier VI et B n est pas utilis lorsque l outil Osiris du dispositif dispose de l onglet R alisation complet 3 1 Pi ces compl mentaires La liste des pi ces compl mentaires v rifier au moment de chaque demande de paiement est variable en fonction des dispositifs Elles peuvent concerner par exemple Les diff rentes d clarations de d but de r alisation ou de fin de travaux Les m moires des travaux Les garanties d cennales Les pi ces justificatives du march public etc Pr sence et conformit pi ces compl mentaires x p Oui Non Sans Contr le au stade Objet du paiement D claration de d but de travaux ti objet x A i gt x Qui Non Sans D claration d ex cution de travaux Oui Non Sans objet D claration de fin de travaux z objet Document d accompagnement MFR si O Oui O Non Sans objet Plan de masse rectifi si Oui Non Sans n cessaire n cessaire objet Conformit des pi ces justificatives
47. vantages Il autorise d une part le partage des t ches au cours de la vie du dossier entre les diff rents acteurs demandeur service instructeur et organisme payeur d autre part il permet chacun de s appuyer sur la validation de l onglet pr c dent pour engager son action sans avoir v rifier les tapes ant rieures Demandeur Demande Instruction D cision R alisation Paiement Contr les Historique Contr le demande V rification du Calcul R alisation Certification Paiements externes Autorisation de de paiement service fait paiement L onglet r alisation peut contenir au maximum 7 sous ongjlets r partis en 3 sous onglets obligatoires et fixes Calcul R alisation Paiements externes Autorisation de paiement 4 sous onglets param trables pour lesquels il est possible de d finir le fond et la forme dans la limite de la pr sentation en blocs et en colonnes impos e par OSIRIS g n rique Compte tenu des points communs tant dans la proc dure que sur le plan technique il a t d cid de standardiser partiellement le param trage des 1 2 et 4 sous ongjlets Contr le demande de paiement V rification du Service Fait VSF et Certification Conform ment au formulaire de Certificat de service fait du manuel de proc dure les sous onglets de l onglet r alisation doivent permettre de tracer la v rification de la conformit des pi ces justificatives l ligibilit et la conformit des d p
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