Bulletin de souscription FIP 123 Patrimoine 3
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1. Souscripteur Co Souscripteur O M Nom 5 une N de j fill om ae jeune Tille Le O M ou Mme m Pr nom ON t N e le a A D p D p LL Joindre Nationalit obligatoirement ne Tel la copie d une pi ce d identit E mail de chaque Adresse Fiscale Den Code Postal Ville 2 Engagements du Souscripteur gt gt gt Je reconnais avoir acquis des parts du FIP 123Patrimoine III ci apr s d nomm le Fonds d marchage bancaire et financier Je reconnais avoir re u le document d information cl pour dans le cadre d une recommandation personnalis e de mon Conseiller Financier et en dehors de tout investisseur du Fonds Cochez l une des cases ci dessous il n est pas possible de cocher les deux cases Un investisseur qui souhaite b n ficier de la r duction d Imp t sur le Revenu et de la r duction d Imp t de Solidarit sur la Fortune devra faire 2 souscriptions distinctes et donc remplir 2 bulletins de souscription diff rents O R duction d Imp t sur le Revenu Je d clare vouloir b n ficier de la r duction d IR pr vue l article 199 terdecies 0 A du Code g n ral des imp ts et en cons quence i je d clare tre redevable de l Imp t sur le Revenu ii je m engage conserver ces parts pendant 5 ans compter de la souscription iii je d clare tre inform e que la r ducti2. gime fiscal dans le cadre duquel vous voulez effectuer votre souscri v y4 y yy yy gt gt gt Attention il n est pas possible de cocher les deux cases Un investisseur qui souhaite b n ficier de la r duction d IR et de la r duction d ISF Je m engage irr vocablement souscrire SOUSCRIPTION Nombre de parts souscrites dans le fonds NP Prix de la part en euros Montant de la souscription MS en euros DROITS D ENTREE Taux de droit d entr e appliqu TDE en Le taux maximal de droits d entr e TMDE est de 5 00 Montant des droits d entr e pr lev s MDE en euros SOUSCRIPTION TOTALE Montant total de la souscription MT en euros devra faire 2 souscriptions distinctes et donc remplir 2 bulletins de souscription diff rents O R duction d Imp t sur le Revenu IR Nb de parts A x 1 00 B x C B D O R duction d Imp t de Solidarit sur la Fortune ISF Nombre de parts effectivement souscrites par le souscripteur min 1 000 parts et uniquement un nombre de parts enti res Montant de la soucription dans le fonds hors droits d entr e exprim en euros E C gt Pourcentage des droits d entr e effectivement pr lev s lors de la souscription et assis sur le montant de la souscription Ce taux est n gociable par le souscripteur Montant des droits d entr e effectivement pr lev s lors de la souscription
3. s R gionales offrant selon elle une forte capacit de r sistance aux ralentissements conomiques et qui pr sentent des perspectives de revenus r currents ce titre le Fonds investira notamment dans des PME appartenant aux secteurs dans lesquels la Soci t de gestion a d j r alis des op rations similaires savoir la d pendance sant EHPAD r sidences pour s niors officines de pharmacie laboratoires d analyses m dicales et l h bergement h tels campings promotion immobili re A titre de compl ment le Fonds investira galement dans des PME n cessitant pour leur exploitation des investissements importants et qui sont pr sentes notamment dans les secteurs suivants transports industrie et biens d quipement services l industrie distribution audiovisuel nergie et environnement Le Fonds a une dur e de vie de 6 5 ann es prenant fin au plus tard le 30 juin 2021 prorogeable deux fois un an sur d cision de la Soci t de Gestion jusqu au 30 juin 2023 Les investisseurs ont t inform s qu ils ne pourront pas demander le rachat de leurs parts pendant la dur e de vie du Fonds soit jusqu au 30 juin 2021 voire jusqu au 30 juin 2023 en cas de prorogation sur d cision de la Soci t de Gestion La phase d investissement durera en principe pendant les 5 premiers exercices du Fonds L ouverture ventuelle d une phase de pr liquidation pourra avoir lieu compter de louvertu
4. de cat gorie A de b n ficier sous certaines conditions d une part d une r duction d imp t de solidarit sur la fortune ISF article 885 0 V bis du CGI et d une exon ration d ISF article 885 ter du CGI ou d une r duction d imp t sur le revenu IR article 199 terdecies 0 A du CGI ou des deux en effectuant deux souscriptions distinctes et d autre part d une exon ration d IR sur les produits et plus values distribu es et sur la plus value en cas de cession des parts du Fonds revenant ventuellement aux porteurs de parts de cat gorie A articles 150 0 A et 163 quinquies B du CGI Le b n fice de la r duction d IR est notamment conditionn l engagement du porteur de parts de cat gorie A de conserver les parts du Fonds pendant au moins 5 ans suivant leur date de souscription Le b n fice de la r duction d ISF est notamment conditionn la conservation des parts jusqu au 31 d cembre 2020 inclus La Soci t de Gestion tient la disposition des porteurs de parts A une note fiscale distincte non vis e par l AMF qui d crit les conditions respecter pour b n ficier des avantages fiscaux susvis s Informations contenues dans le DICI les investisseurs ont t inform s qu ils ne pourront pas demander le rachat de leurs parts pendant la dur e de vie du Fonds soit jusqu au 30 juin 2021 voire jusqu au 30 juin 2023 en cas de prorogation sur d cision de la Soci t de
5. non cot es en bourse qui pr sentent des risques particuliers Vous devez prendre connaissance des facteurs de risques de ce Fonds d investissement de Proximit d crits la rubrique Profil de risque du R glement Enfin l agr ment de l AMF ne signifie pas que vous b n ficierez automatiquement des diff rents dispositifs fiscaux pr sent s par la Soci t de gestion Cela d pendra notamment du respect par ce produit de certaines r gles d investissement de la dur e pendant laquelle vous le d tiendrez et de votre situation individuelle Tableau r capitulatif pr sentant les autres fonds de capital investissement FCPI FIP d ores et d j g r s par la Soci t de Gestion et le pourcentage de leur actif ligible au quota atteint au 30 juin 2014 Date limite Date limite Date limite jus i ai d atteinte du A zi Pourcentage d investissement de l actif en titres d atteinte du 5 nn Pourcentage d investissement de l actif en titres d atteinte du Ann e de cr ation Pourcentage d investissement de l actif en titres ligibles Ann e de cr ation s Ann e de cr ation s quota de titres ligibles quota de titres ligibles quota de titres ligibles ligibles ligibles FIP Soci t de Gestion 123Venture 94 rue de la Victoire 75009 PARIS RCS PARIS 432 510 345 Agr ment AMF GP 01 021 2014 FIP 00 d 23VE NTU RE D positaire CACEIS Bank France 1 3 place Valhubert 75013 PARIS Cr ateurs de Valeurs
6. que les titulaires de parts RM 120 o dot es de droits diff renci s puissent b n ficier du pourcentage PVD Pour plus de d tails merci de vous r f rer l article 6 4 3 du R glement du Fonds Commission normalis e selon trois sc narios de performance entre le montant des parts ordinaires souscrites par le souscripteur les frais de gestion et de distribution et le co t pour le souscripteur du carried interest Rappel de l horizon temporel utilis pour la simulation 8 5 ans dur e de vie du Fonds y compris prorogations ventuelles Montants totaux sur toute la dur e de vie du Fonds y compris prorogations pour une souscription initiale droits d entr e inclus de 1 000 dans le Fonds Sc narios de performance volution de l actif net du Fonds depuis la souscription en de la 95 Souscription initiale valeur initiale totale 1 000 Sc nario moyen 150 1 000 Sc nario optimiste 250 1 000 Sc nario pessimiste 50 Frais de gestion et de distribution hors droits d entr e Total des distributions au b n fice du souscripteur de parts nettes de frais Impact du carried interest Attention les sc narios ne sont donn s qu titre indicatif et leur pr sentation ne constitue en aucun cas une garantie sur leur r alisation effective Ils r sultent d une simulation r alis e selon les normes r glementaires pr vues l article 5 de l arr t du
7. 10 avril 2012 pris pour l application du d cret n 2012 465 du 10 avril 2012 relatif l encadrement et la transparence des frais et commissions pr lev s directement ou indirectement par les fonds et soci t s mentionn s aux article 199 terdecies 0 A et 885 0 V bis du code g n ral des imp ts 4 Informations Pratiques Nom du d positaire CACEIS Bank France Lieu et modalit s d obtention d informations sur le Fonds le R glement le dernier rapport annuel la derni re composition de l actif sont ou seront disponibles sur simple demande crite du porteur adress e la Soci t de Gestion dans un d lai de 8 jours compter de la r ception de la demande Sur option ces documents pourront lui tre adress s sous format lectronique Une lettre annuelle indiquant les frais pr lev s sur le Fonds au cours de l exercice sera adress e au souscripteur Le R glement du Fonds et le DICI sont t l chargeables sur le site WWW 123venture com Pour toute question s adresser 123Venture T l 01 49 26 98 00 e mail info 123venture com Lieu et modalit s d obtention de la valeur liquidative tous les semestres la Soci t de Gestion proc de l valuation de l Actif Net du Fonds La valeur liquidative des parts la plus r cente est communiqu e tous les porteurs de parts qui en font la demande dans les 8 jours de leur demande Fiscalit le Fonds a vocation permettre aux porteurs de parts
8. Gestion La responsabilit de la Soci t de Gestion ne peut tre engag e que sur la base de d clarations contenues dans le pr sent document qui seraient trompeuses inexactes ou non coh rentes avec les parties correspondantes du R glement du Fonds Le Fonds est agr par l AMF et r glement par l AMF La Soci t de Gestion est agr e par la France et r glement e par UAMF Les informations cl s pour l investisseur ici fournies sont exactes et jour au 16 09 2014 123Venture 94 rue de la Victoire 75009 Paris Tel 01 49 26 98 00 Fax 01 49 26 98 19 e mail info 123venture com 123VENTURE QUESTIONNAIRE DE CONNAISSANCE CLIENT Ce questionnaire permet d valuer l ad quation et le caract re appropri de votre investissement dans un FIP ou un FCPI au regard de vos connaissances et de votre exp rience en mati re d investissement ainsi que de votre situation financi re et de vos objectifs Ces informations sont n cessaires notre d marche de soci t de gestion de portefeuille conform ment aux dispositions du R glement G n ral de l Autorit des March s Financiers Nous vous remercions de prendre quelques minutes pour r pondre l ensemble des questions ci apr s gt SOUSCRIPTEUR Nom de jeune fille Pr nom Date de naissance o gt VOTRE PATRIMOINE Ma situation professionnelle O Actif O Retrait O Sans activit Mon patrimoine se compose de la mani re suivan
9. K amp P FINANCE D FISCALISATION amp PARGNE PROCEDURE DE SOUSCRIPTION FIP 123 Patrimoine III Pour souscrire un contrat FIP 123 Patrimoine IIl suivez le mode d emploi ci dessous Le dossier de souscription Compl tez et signez le bulletin de souscription dans les cases indiqu es pour le souscripteur Indiquez sur le bulletin de souscription les frais convenus avec votre conseiller Liste des documents envoyer Le bulletin de souscription d ment rempli et sign La fiche connaissance client compl t e et sign e Un ch que l ordre de FIP 123 Patrimoine III Une photocopie recto verso d une pi ce d identit en cours de validit CNI ou passeport Un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois facture d lectricit gaz t l com N oubliez pas de prendre connaissance des dispositions g n rales du contrat et de la liste des fonds en unit de compte ENVOYEZ CES DOCUMENTS A K amp P EPARGNE 8 Rue de l Arcade 75008 Paris K amp P EPARGNE est votre disposition pour r pondre toutes vos questions et vous fournir toute information sur rendez vous ou par t l phone au 01 42 56 60 00 K amp P EPARGNE SAS au capital de 40 000 RCS Paris 530 216 506 Conseil en Investissements Financiers n E002496 Courtier d assurances enregistr l ORIAS n 11060626 kp finance com DOSSIER DE SOUSCRIPTION Le pr sent dossier de souscription est compos d un bulletin de sous
10. Montant total de la souscription initiale effectivement vers e y compris les droits d entr e exprim en euros Soci t de Gestion 123Venture 94 rue de la Victoire 75009 PARIS RCS PARIS 432 510 345 Agr ment AMF GP 01 021 D positaire CACEIS Bank France 1 3 place Valhubert 75013 PARIS 2014 FIP 00 123VENTURE Cr ateurs de Valeurs 4 R glement et livraison des parts gt gt gt Le r glement du montant MT correspondant l int gralit de la souscription et aux droits d entr e du Fonds est effectu par ch que l ordre du FIP 123Patrimoine III ou par virement rayer la mention inutile RIB communiqu sur demande pour un montant total de SOMME A ECRIRE EN TOUTES LETTRES __ Je reconnais que l ensemble des informations relatives la pr sente op ration de souscription m ont t remises conform ment ce qui est pr vu l article L 341 12 du CMF U Mes parts A sont livrer cocher la case correspondante Q En nominatif pur mon nom aupr s du D positaire CACEIS Bank France et cela sans frais ni droits de garde choix pris par d faut Q Sur mon compte titres dont les coordonn es bancaires sont indiqu es sur le RIT ci joint FIP 123Patr La propri t des parts est constat e par l inscription dans un registre tenu cet effet par le D positaire S agissant de la r duction d IR cette inscription donne lieu la d livrance d une attest
11. ateur Risques d illiquidit des actifs du Fonds Le Fonds pourra tre investi dans des titres non cot s sur un march d instruments financiers peu ou pas liquides Par suite il ne peut tre exclu que le Fonds prouve des difficult s c der de telles participations au niveau de prix souhait afin de respecter les d lais de liquidation du portefeuille ce qui pourrait avoir un impact n gatif sur la valeur liquidative des parts du Fonds Risque de cr dit Le Fonds ayant pour objectif d tre investi notamment en obligations convertibles il existe un risque que les entreprises mettrices ne soient pas en mesure de rembourser ces obligations ce qui induirait une baisse de la valeur liquidative 3 Frais R partition des taux de frais annuels moyens TFAM maximaux gestionnaire et distributeur par cat gorie agr g e de frais Le TFAM gestionnaire et distributeur support par le souscripteur est gal au ratio calcul en moyenne annuelle entre le total des frais et commissions pr lev s tout au long de la vie du Fonds ventuellement prorog e telle qu elle est pr vue dans son r glement et le montant des souscriptions initiales totales Ce tableau pr sente les valeurs maximales que peuvent atteindre les d compositions entre gestionnaire et distributeur de ce TFAM Les frais et commissions acquitt s servent couvrir les co ts d exploitation du Fonds y compris les co ts de commercialisat
12. ation fiscale nominative relative la souscription mise par le D positaire et adress e au porteur ainsi qu un tat individuel qui sera joindre la d claration des revenus de 2014 pour b n ficier de la r duction d IR en 2015 S agissant de la r duction d ISF cette inscription donne lieu la d livrance d une attestation fiscale nominative relative la souscription mise par le D positaire et adress e au porteur ainsi qu un tat individuel qui sera en principe soit joindre la d claration d ISF soit fournir dans les trois mois suivant la date limite de d p t de ladite d claration 5 Encadrement des frais et commissions de commercialisation de placement et de gestion gt gt gt Je verse un montant total MT de euros qui comprend un montant de droits d entr e MDE de euros Ce montant ne peut correspondre un pourcentage sup rieur 5 du montant de cette souscription J ai pris connaissance du fait que les droits d entr e dans le Fonds sont n gociables Je consens ce que soient pr lev s sur le Fonds des frais et commissions de gestion et de distribution hauteur d un taux de frais annuel moyen TFAM maximal de 4 705 TMFAM_GD dont des frais et commissions de distribution y compris droits d entr e hauteur d un pourcentage maximal de 1 887 TMFAM _D Les frais et commissions de distribution ne pourront tre p
13. c s et de rectification aux informations qui vous concernent Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant veuillez vous adresser 123Venture 94 rue de la Victoire 75009 Paris Vous pouvez galement pour des motifs l gitimes vous opposer au traitement des donn es vous concernant 123VENTURE Cr ateurs de Valeurs HA VOTRE PROFIL INVESTISSEUR Veuillez cocher ci dessous les cases correspondant vos r ponses O Parmi les instruments financiers ci dessous j ai r alis des transactions sur plusieurs r ponses possibles O SICAV amp FCP 1 point O March s trangers 1 point O Actions 1 point O Placements risques Instruments d riv s 1 point En g n ral je privil gie les placements une seule r ponse possible Q Dynamiques 2 points O quilibr s 1 point O S curitaires 1 point tes vous inform que l investissement dans le Fonds pr sente des risques de pertes en capital et doit tre envisag sur un horizon de 6 9 ans O OUI 2 points O NON 3 points R sultat du TEST 2 Chacune de vos pr c dentes r ponses vous attribuent un nombre de points veuillez indiquer la somme i Si votre r sultat au TEST 2 est inf rieur ou gal 3 nous vous informons que les caract ristiques du Fonds ne semblent pas convenir votre situation financi re BILAN DE VOS TESTS Veuillez cocher ci dessous les cases correspondant au b
14. cription d un questionnaire de connaissance client et du Document d informations Cl s pour l Investisseur DICI Vous devez prendre connaissance de ce document et compl ter le bulletin de souscription selon le mode d emploi ci dessous Les e 10 MODE D EMPLOI Partie 1 Identification du Souscripteur FIP 123Patr gt Vous devez renseigner vos coordonn es compl tes et joindre pour chaque souscripteur la copie d une pi ce d identit en cours de validit ainsi que le questionnaire de connaissance client d ment compl t Partie 2 Engagements du Souscripteur gt Vous devez cocher la case correspondant au cadre fiscal dans lequel vous souhaitez effectuer votre souscription Imp t sur le Revenu IR ou Imp t de Solidarit sur la Fortune ISF Partie 3 Souscription gt Cochez nouveau la case correspondant au cadre fiscal dans lequel vous souhaitez effectuer votre souscription cf Partie 2 gt Compl tez le tableau en indiquant le nombre de parts A NP que vous souhaitez souscrire le client doit souscrire un nombre entier de parts A et au minimum 1 000 parts le montant de votre souscription MS en multipliant le nombre de parts A par 1 00 c est sur la base de ce montant que votre r duction d IR de 18 ou d ISF de 50 sera calcul e le taux de droits d entr e TDE appliqu le montant des droits d entr e MDE en euros en multipliant le montant de votre sousc
15. e g n ral des imp ts et en cons quence gt opte pour le remploi des produits ou avoirs qui me seraient ventuellement distribu s par le Fonds pendant un d lai de cinq 5 ans suivant la fin de la p riode de souscription des parts A gt je certifie tre fiscalement domicili e en France gt je m engage ne pas d tenir directement par personne interpos e ou par l interm diaire d une fiducie plus de dix 10 des parts du Fonds gt je m engage ne pas d tenir avec mon conjoint et mes ascendants ou descendants ensemble directement ou indirectement plus de vingt cinq 25 des droits dans les b n fices de soci t s dont les titres figurent l actif du Fonds et d clare ne pas avoir d tenu ce pourcentage au cours des cinq ann es pr c dant la souscription de mes parts J ai pris note qu en cas de non respect de l un de ces engagements les avantages fiscaux obtenus et vis s ci dessus pourront tre repris Par ailleurs j ai conscience que pour b n ficier des avantages fiscaux le Fonds doit investir un pourcentage de son actif dans des soci t s r pondant aux crit res d investissement vis s l article L 214 31 du CMF Je reconnais irr vocablement comprendre et accepter les risques et les autres consid rations aff rentes une souscription de parts du Fonds notamment le risque de perte de tout ou partie du capital investi avoir t inform e de ma cat gorisation en tant que client no
16. ilan des deux tests pr c dents O J ai toujours apport les r ponses souhait es et mes r ponses n ont g n r aucune alerte Merci de signer et dater le questionnaire i O J ai apport les r ponses souhait es et mes r ponses ont g n r s une ou deux alertes O Je n ai pas souhait r pondre tout ou partie des questions pos es Si vous souhaitez n anmoins investir dans le Fonds merci de bien vouloir dater et signer le questionnaire client pr c d de la mention manuscrite suivante Je prends acte du fait que conform ment la r glementation en vigueur 123Venture n est pas en mesure de me conseiller pour cet investissement D s lors j agis en tant qu investisseur autonome Je reconnais avoir pris connaissance de l ensemble de la documentation relative au Fonds en avoir compris les caract ristiques et prendre mes d cisions en cons quence Mention manuscrite si n cessaire Signature 123VENTURE Cr ateurs de Valeurs BULLETIN DE SOUSCRIPTION Fonds d investissement de Proximit Article L 214 31 du code mon taire et financier Code ISIN Parts A FR0O012086536 Agr ment AMF n FNS20140037 du 16 09 2014 gt Distributeur CADRES a a ea E COnNSEIllEr Ne OP M1 Identification du Souscripteur gt gt gt C
17. ion et de distribution des parts ces frais r duisent la croissance potentielle des investissements Taux de frais annuels moyens TFAM maximum dont TFAM distributeur maximal Cat gorie agr g e de frais TFAM gestionnaire et distributeur maximal Droits d entr e et de sortie 0 587 0 587 Frais r currents de gestion et de fonctionnement Frais de constitution 3 950 1 300 0 118 0 000 0 000 Frais de fonctionnement non r currents li s l acquisition au suivi et la cession des participations Frais de gestion indirects 0 050 0 000 4 705 1 887 TOTAL valeur du TFAM GD maximal valeur du TFAM D maximal La politique de gestion des frais n a pas vocation voluer en fin de vie du Fonds Pour plus de pr cisions sur ces hypoth ses veuillez vous r f rer au R glement du Fonds Les droits d entr e sont pay s par le souscripteur Il n y a pas de droits de sortie Les frais r currents de gestion et de fonctionnement du Fonds comprennent notamment la r mun ration de la Soci t de Gestion du D positaire des interm diaires charg s de la commercialisation des Commissaires aux Comptes etc 4 Les frais de constitution du Fonds correspondent aux frais et charges support s par la Soci t de Gestion pour la cr ation l organisation et la promotion du Fonds frais juridiques frais de marketing etc 5 Les frais non r currents de fonctio
18. l exp rience de la Soci t de Gestion une visibilit sur leur capacit g n rer un rendement caract re r gional en phase de d veloppement et de transmission cot es ou non cot es situ es en Ile de France Bourgogne Rh ne Alpes et Provence Alpes C te d Azur les Soci t s R gionales puis de les c der afin de r aliser des plus values Le Fonds investira hauteur de 60 maximum de son actif en quasi fonds propres obligations convertibles dans les Soci t s R gionales dont la Soci t de Gestion estimera qu elles offrent des perspectives de croissance et de rendement encourageantes Le Fonds investira hauteur de 40 minimum de son actif dans des Soci t s R gionales exclusivement au moyen de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital desdites soci t s ou au travers d obligations converties A cette occasion le Fonds entrera au capital des Soci t s R gionales notamment sous forme d actions de pr f rence il s agit notamment d actions conf rant un droit privil gi par rapport aux autres actions i sur les dividendes ou le boni de liquidation attribution prioritaire ou r partition pr f rentielle de la soci t cible ou ii sur le prix de cession des actions de la soci t en cas de rachat de celle ci par un tiers Dans tous les cas ces actions de pr f rence ont un profil rendement risques d actions La Soci t de gestion privil giera les Soci t
19. n professionnel apr s avoir renseign le cas ch ant le Profil Investisseur par lequel mon conseiller financier s est enquis de mes objectifs de mon exp rience en mati re d investissement et de ma situation financi re que les fonds utilis s pour la souscription ne r sultent pas de l exercice d une activit illicite et ne concourent pas au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme avoir t inform e de la possibilit de recevoir par e mail ou d faut par voie postale sur simple demande crite adress e la Soci t de Gestion le r glement le dernier rapport annuel et la derni re composition de l actif du Fonds avoir t inform e de la dur e de blocage des parts du Fonds soit pendant une dur e de 6 5 ans prenant fin le 30 juin 2021 prorogeable deux fois un an sur d cision de la soci t de gestion du Fonds jusqu au 30 juin 2023 avoir conscience que la soci t de gestion du Fonds ne proc dera aucune distribution de revenus distribuables ou d actifs avant l ch ance d un d lai de 5 ans compter de la cl ture de la p riode de souscription des parts de cat gorie A soit jusqu au 30 juin 2020 avoir t inform e des frais et commissions pr lev s tels que figurant dans le r glement le DICI et dans le pr sent bulletin de souscription que les avantages fiscaux ne sont pas les seuls motifs de ma souscription dans le Fonds Cochez la case de votre choix selon le r
20. nnement li s l acquisition au suivi et la cession des participations sont tous les frais li s aux activit s d investissement du Fonds Ces frais recouvrent les frais et honoraires d audit d tudes et de conseils relatifs l acquisition la cession de titres et au suivi des participations etc 6 Les frais de gestion indirects sont les frais de gestion li s aux investissements dans d autres OPCVM ou FIA 0 000 Pour plus d informations sur les frais veuillez vous r f rer aux pages 22 25 du R glement du Fonds disponible sur le site Internet www 123venture com 123Venture 94 rue de la Victoire 75009 Paris Tel 01 49 26 98 00 Fax 01 49 26 98 19 e mail info 123venture com 123VENTURE v O p A m N TE Modalit s sp cifiques de partage de la Description des principales r gles de partage de la plus value carried interest souscripteur lus value carried interest Abr viation ou formule de calcul Pourcentage maximum des produits et plus values nets de charges du Fonds attribu s aux parts dot es de droits diff renci s d s lors que le nominal des parts aura t rembours au PVD 20 Pourcentage minimal du montant des souscriptions initiales totales que les titulaires de parts SM 0 25 dot es de droits diff renci s doivent souscrire pour b n ficier du pourcentage PVD A Pourcentage de rentabilit du Fonds qui doit tre atteint pour
21. on d IR est plafonn e 4 320 euros pour un contribuable mari soumis une imposition commune et 2 160 euros pour un contribuable c libataire pour plus de d tails voir Note fiscale non vis e par l AMF O R duction d Imp t de Solidarit sur la Fortune Je d clare vouloir b n ficier de la r duction d ISF et de l exon ration d ISF pr vues aux articles 885 0 V bis et 885 I ter du Code g n ral des imp ts et en cons quence i je d clare tre redevable de l Imp t de Solidarit sur la Fortune ii je m engage conserver ces parts jusqu au 31 d cembre de la 5 me ann e suivant leur souscription iii je certifie tre fiscalement domicili e en France iv je d clare tre inform e que la r duction d ISF est plafonn e 18 000 euros par an et par foyer au titre de la souscription de parts de FCPI et FIP pour plus de d tails voir Note fiscale non vis e par l AMF Par ailleurs je reconnais avoir t inform e que la souscription au Fonds offre une exon ration d ISF hauteur de la quote part de l actif du Fonds qui sera investie dans des soci t s ligibles conform ment aux dispositions de l article 885 I ter du CGI Exon ration d Imp t sur le Revenu des produits distribu s par le Fonds et des plus values r alis es lors de la cession ou du rachat des parts du Fonds Je d clare vouloir b n ficier de l exon ration d IR pr vue l article 150 0 A et 163 quinquies B du Cod
22. pie de la pi ce d identit en cours de validit de chaque signataire CONErATE CEIC POUFFA EENE FENUSE Q Un Relev de Compte Titres RIT si n cessaire D lt Envoyez nous votre dossier de souscription complet l adresse suivante 123Venture Service Souscriptions 94 rue de la Victoire 75009 Paris Pour toute question n h sitez pas nous contacter par t l phone au 01 49 26 98 00 123VE NTURE ou par e mail l adresse info l23venture com Cr ateurs de Valeurs imoine Ill i 4 A m N y L INFORMATIONS CLES POUR L INVESTISSEUR FIP 123Patrimoine Ill Fonds d Investissement de Proximit soumis au droit fran ais ci apr s le Fonds Code ISIN Part A FR0012086536 et Part B en cours Soci t de gestion 123Venture ci apr s la Soci t de Gestion Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce FIA Il ne s agit pas d un document promotionnel Les informations qu il contient vous sont fournies conform ment une obligation l gale afin de vous aider comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associ s Il vous est conseill de le lire pour d cider en connaissance de cause d investir ou non 1 Description des Objectifs et de la Politique d Investissement Le Fonds a pour objectif d tre investi hauteur de 100 au moins de son actif dans des PME europ ennes susceptibles d offrir selon
23. r lev s au del de la dur e de vie du Fonds soit apr s le 30 juin 2021 prorogeable sur d cision de la Soci t de Gestion jusqu au 30 juin 2023 6 Modalit s sp cifiques de partage de la plus value Carried Interest gt gt gt Les porteurs de parts sp ciales ont vocation investir au moins 0 25 SM du montant des souscriptions initiales totales dans des parts sp ciales qui leur ouvrent un droit d acc s 20 PVD de la plus value r alis e par le Fonds d s lors que sont r unies les conditions de rentabilit suivantes remboursement du nominal des parts de cat gories A et B et paiement de l Attribution Prioritaire RM Les g rants per oivent l Attribution d Egalisation et le carried interest proprement dit 7 Signature gt gt gt Signature s du ou des souscripteur s pr c d e s de la mention lu et approuv Fait le FAIT EN TROIS EXEMPLAIRES L ORIGINAL EST CONSERVE PAR LA SOCIETE DE GESTION LE 2 EST A CONSERVER PAR LE CLIENT LE 3 PAR LE CONSEILLER Avertissement L attention des souscripteurs est attir e sur le fait que leur argent est bloqu pendant une dur e minimale de 6 5 ans soit jusqu au 30 juin 2021 pouvant aller en cas de prorogation de la dur e de vie du Fonds jusqu au 30 juin 2023 sur d cision de la soci t de gestion Le Fonds d investissement de Proximit est principalement investi dans des entreprises
24. re du 6 exercice soit le 1 avril 2020 En tout tat de cause le processus de liquidation du portefeuille s ach vera au plus tard le 30 juin 2023 Pendant la p riode d investissement du Fonds en titres ligibles au Quota et dans l attente de r aliser et finaliser les investissements dans les participations et ainsi qu au cours de la p riode de d sinvestissement le Fonds investira sa tr sorerie disponible en produits mon taires dont OPCVM ou FIA mon taires OPCVM ou FIA mon taires court terme billets bons de tr sorerie et certificats de d p t La Soci t de Gestion ne proc dera aucune distribution de revenus distribuables ou d actifs avant l ch ance d un d lai de 5 ans compter de la cl ture de la p riode de souscription des parts de cat gorie A soit jusqu au 30 juin 2020 Recommandation ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui pr voient de retirer leur apport avant le 30 juin 2023 2 Profil de risque et de rendement A risque plus faible A risque plus lev Rendement potentiellement plus lev A o Le Fonds pr sentant un risque tr s lev de perte en capital la case 7 appara t comme la plus pertinente pour mat rialiser le degr de ce risque notamment li aux investissements non cot s et la concentration des investissements dans les 4 r gions limitrophes Risques importants pour le Fonds non pris en compte dans cet indic
25. ription par le taux de droits d entr e appliqu le montant total de votre souscription MT en additionnant les droits d entr e au montant de votre souscription Partie 4 R glement et livraison des parts gt Ecrivez en toutes lettres le montant total de la souscription ne pas arrondir gt Cochez l une des deux options concernant la livraison de vos parts soit en nominatif pur chez notre d positaire sans frais ni droits de garde soit sur le compte de titres de votre choix en joignant un RIT Relev d identit Titres Partie 5 Encadrement des frais et commissions de commercialisation de placement et de gestion gt Recopiez l endroit indiqu le montant total MT de votre souscription ainsi que le montant des droits d entr e MDE que vous avez calcul dans le tableau de la partie 3 Souscription Partie 7 Signature gt Le bulletin de souscription doit tre dat et sign gt La date du ch que doit tre la m me que celle port e sur la partie 7 gt Le ch que ne peut pas tre mis d un compte professionnel et doit tre lib ll l ordre du FIP 123Patrimoine III POUR NE RIEN OUBLIER O Un exemplaire du dossier de souscription d ment compl t V rifiez que vous avez compl t toute la O Le questionnaire de connaissance client d ment compl t liste ci contre avant de renvoyer votre O Un ch que l ordre du FIP 123Patrimoine III dossier de SoUSETIPuON pans le maa QO Une co
26. te a Estimation du montant de vos actifs Immobilier Financiers b Pourcentage de vos actifs financiers investit en capital investissement FCPI FIP Holding SCR y compris avec l investissement que vous envisagez de r aliser LIRE VOTRE SITUATION FINANCI RE Veuillez cocher ci dessous les cases correspondant vos r ponses O L investissement dans le Fonds me permettra de b n ficier de la r duction fiscale suivante une seule r ponse possible O R duction de mon ISF 3 points O R duction de mon IR 3 points O Aucune r duction 0 point Par rapport mes actifs financiers ma part capital investissement se situe cf Question 2 b O Entre 0 et 5 3 points O Entre 5 1 et 15 1 point O Au del de 15 1 0 point R sultat du TEST 1 Chacune de vos pr c dentes r ponses vous attribuent un nombre de points veuillez indiquer la somme Si votre r sultat au TEST 1 est inf rieur ou gal 3 nous vous informons que les Li caract ristiques du Fonds ne semblent pas convenir votre situation financi re Les informations communiqu es dans ce questionnaire qui sont destin es et l usage exclusif de 123Venture sont couvertes par le secret professionnel Afin d assurer la conservation de ces informations celles ci font l objet d un traitement informatique Conform ment la loi informatique et libert s du 6 janvier 1978 vous b n ficiez d un droit d ac
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