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1. Solutions logicielles pour les collectivit s locales LES TRAVAUX DE FIN D ANNEE DANS CORAIL SAS COSOLUCE Centre Ama Dablam 20 rue Johannes Kepler 64000 PAU Tel 05 59 140 340 N Azur 0820 821 678 Fax 05 59 02 03 18 A contact fr SOMMAIRE FUOD NN a 3 RE STESA 5 MANDATEMENT EMISSION DES TITRES DES ECRITURES D ORDRE 10 RATTACHEMENT DE CHARGES FACTURES NON 12 RATEACHEMENT DE PRODUS 14 CHARGES CONSTATEESD AVANCES sn an en dan ae de dan 15 PRODUITS CONSTATES D AVANCE 18 ETAT DESENTREES SORTES DEL 19 20 CREATION D UN NOUVEL EXERCI One ane a a te 21 RECUPERATION DES ENGAGEMENTS NON SOLDES 22 CONTRE PASSATION DES ECRITURES DE 23 REGULARISATION DES ECRITURES CONSTATEES 24 Cosoluce Colons Travaux de fin d ann e sur Corail Page 2sur 25 Cosoluce Coloris Solutions logicielles pour les collectivit s locales FIN D ANNEE Le menu Fin d ann e regroupe toutes les fonctionnalit s essentielles la cl ture d un exercice comptable Fin d ann e Environnement Outils Restes r aliser Investissement Mandatement2. y RAR 4 1323 D partements D faut 165000 00 0 00 165000 00 0 00 0 00 Total 165000 00 0 00 165000 00 0 00 0 00 908 est possible de filtrer les lignes affich es fonction du type d op ration quipement compte de tiers et ou s lectionnant une op ration Les autres fonctionnalit s sont similaires aux autres crans des restes r aliser Q Cosoluce Coloris Travaux de fin d ann e sur Corail Page 9sur 25 Cosoluce Coloris Solutions logicielles pour les collectivites loca MANDATEMENT EMISSION DES TITRES DES ECRITURES D ORDRE Pour acc der cet assistant choisissez l option de menu Menu principal Fin d ann e Mandatement Emission des titres des critures d ordre Cette option permet la cr ation automatique des mandats et titres des critures d ordre pr vues au budget S lectionner les critures traiter et saisissez ventuellement les montants retenus pour les critures d ordre Cliquez sur le bouton Cr er pour la cr ation des mandats et des titres Tiers comptable pour les critures d ordre TRESORERIE GENERALE Mandatement et mission de titres des critures d ordre pr vues au budget Cr er __ Description Article d pense Article recette Budget R alis Mt mandater A Mandater dm 12131 172 0 00 0 00 0 00 Int gration de frais d tude ou d insertion 2197 12033 ifi 0 00
3. Objet o Montant rappel s fin de v rification pour rapatrier les r f rences du arch n 1 Cr che halte garderie Lot n 2 Gros oeuvre Une fois le mandat s lectionn et v rifi appuyez sur le bouton _ gt gt puis indiquez s il s agit d une constatation compl te ou partielle Choisissez alors une des deux options puis pressez le bouton Suivant Cas d une constatation compl te Modifiez l objet et la pi ce pr initialis s si n cessaire GENERALE ge constat e d avance du mandat n 1 Exercice 2014 ge constat e d avance du mandat n 1 Exercice 2014 5 700 00 Cosoluce Travaux de fin d ann e sur Corail Page 16sur 25 9 Cosoluce Coloris Solutions logicielles pour les r les collectivites locale Cas d une constatation partielle Sur cette page indiquez dans la colonne Constatation le montant d sir pour chaque imputation le solde s affiche dans la colonne de droite Mandat n 1 BARKI Joseph 5 700 00 Saisissez les montants du mandat constater d avance Total r duction d j effectu es 0 00 D signation article Op ration Pour Qui Montant Constatation Mati res premi res amp fournitures autres CRECHE 5700 00 50 Mandat n 1 BARKI Joseph 5 700 00 Tiers comptable Objet Charge constat e d avance du mandat n 1 Exercice 2014 Pi ces Charge constat e d avance
4. 0 00 0 00 716811 128031 100 00 100 00 0 00 E FE 00 16811 12804182 100 00 100 00 oo Fermer 905 Pour pouvoir d clencher la liquidation de ces critures vous devez choisir un tiers Pour cela une liste d roulante vous permet de le s lectionner rapidement en principe la tr sorerie de la collectivit Si vous avez d fini un tiers par d faut pour la tr sorerie dans la gestion des collectivit s il sera s lectionn l entr e de l interface Remarque si vous oubliez d effectuer cette s lection Corail vous le Signalera par un message 3 Travaux de fin d ann e sur Corail Page 10sur 25 9 Cosoluce Coloris Solutions logicielles pour les colle Vous pouvez galement choisir les critures liquider en d cochant pour chaque ligne la case cocher dans la colonne Mandater Remarque si aucune ligne n est s lectionn e Corail vous le signalera un message d erreur Si un tiers et une ou des lignes lui correspondant ont t s lectionn s la boite de dialogue suivante appara t Mandatement Emission des titres des critures d ordre Etes vous s r de vouloir cr er les critures d ordre Oui Pressez gt pour lancer le traitement Mandatement Emission des titres des critures d ordre Le mandatement et l mission des titres des critures d ordre a t r alis avec succ s
5. soluce Coloris 4 Travaux de fin d ann e sur Corail Page 4sur 25 Cosoluce Coloris solutions logicielles pour les collectivites locales RESTES REALISER Les Restes r aliser doivent tre repris dans l exercice suivant et ainsi appara tre au Budget Primitif 1 doivent aussi figurer au Compte Administratif Pour acc der cet cran choisissez l option de menu Menu principal Fin d ann e Restes r aliser Restes r aliser Environnement Outils Mandatement Emission de titres des critures d ordre Rattachements de charges et produits Charges et Produits constat s d avance Investissement Investissement par op rations Fonctionnement Ne SSSR Le menu Restes r aliser est divis en Investissement Investissement par op rations et Fonctionnement La logique et les fonctionnalit s tant strictement identiques entre Investissement et Fonctionnement nous nous limiterons pr senter la section d investissement en pratique la plus utilis e Nous verrons ensuite la diff rence qui existe dans l cran Investissement par op rations L application ouvre alors la page suivante v S lection D penses Masquer les situations avec op rations Restes r aliser INVESTISSEMENT Commune Saint Jean De Coloris 2014 Attention Seuls sont affich s les montants r els pour les comptes concern s par les RAR Article D signati
6. Fournitures de petit quipement 15 00 15 00 D 17 Fournitures de petit quipement 115 00 115 00 CF D 18 Fournitures de quipement 231 00 231 00 D 19 BICHARD EQUIPEMENT Fournitures de petit quipement 715 00 715 00 IR 4 Ventes de produits finis 10 00 10 00 Vous avez la possibilit de filtrer les engagements affich s en s lectionnant la section Investissement Fonctionnement et le sens D pense Recette Ensuite cochez les engagements reprendre noter aue pour cocher tous les engagements affich s il suffit de cliquer sur l ent te de colonne R cup rer Si vous avez coch tous les engagements la case est alors coch e dans l ent te de la colonne R cup rer Cliquer nouveau dessus pour tout d cocher R cup rer Cliquez sur le bouton _R cup rer pour lancer le traitement Un message de succ s apparait ensuite Corail Les engagements ont t r cup r s avec succ s 9 Cosoluce Colons Travaux de fin d ann e sur Corail Page 22sur 25 9 Cosoluce Coloris Solutions Jic lles pour les collectivites CONTRE PASSATION DES ECRITURES DE RATTACHEMENT Lorsque des rattachements de charges ont t effectu s il est n cessaire de cr er une contre passation dans l exercice suivant de fa on pas d s quilibrer le budget Remarque lorsque la collectivit a des contre
7. Tiers Objet Montant 31 12 2011 4 2 EDF GDF Services Charge constat e d avance du mandat 1 Exercice 2011 1 00 ER Liste des titres de produits constat s d avance de l exercice pr c dent Date N Titre Bordereau Tiers Objet Montant Le logiciel affiche les mandats tableau du haut et titres tableau du bas constat s d avance sur l exercice pr c dent Les lignes seront en rouges si elles ont d j fait l objet de r gularisation Cr er Pressez le bouton pour lancer le traitement Corail vous demande alors une confirmation Corail Etes vous s r de vouloir cr er des critures de r gularisation Pressez pour terminer le traitement 9 Cosoluce Colons Travaux de fin d ann e sur Corail Page 24sur 25 Cosoluce Coloris Solutions logicielles pour les collectivites locales d avance ont t cr s avec succ s Les mandats et titres de r gularisation des charges et produits constat s Cet assistant cr e les r gularisations montant positif des charges et produits constat s d avance donc voici un exemple ci dessous Mandat 1 j Compl 2 Description Tes R ception NE March Lot Objets R gularisation des critures constat es d avance 2014 v Imputations comptables D signation article Graphique Sn 011 Budget R alisation Solde Engag Dep Solde total Le code nature tr sorerie e
8. er des critures de contre passation Corail Les mandats et titres de contre passation des rattachements ont t cr s Vous pouvez les imprimer j 9 Cosoluce Coloris Travaux fin d ann e sur Corail Page 23sur 25 9 Cosoluce Coloris Solutions logicielles pour les collectivite REGULARISATION DES ECRITURES CONSTATEES D AVANCE Ce traitement permet de r gulariser les charges et produits constat s d avance de l exercice pr c dent Remarque lorsque la collectivit a des r gularisations effectuer un bandeau d roulant appara t sur le menu principal Pour cela Corail dispose d un outil tr s simple qui g n re automatiquement les r gularisations des pi ces annulatives n cessaires Pour acc der cette fonctionnalit choisissez l option de menu Menu principal Fin d ann e R gularisation des critures constat es d avance A Corail R gulerisation des critures de rattachement ADMINISTRATEUR Commune Saint Jean De Colons 2012 LA v _ laok Fichier Seuls les mandats et les titres mis en historique peuvent faire l objet d un traitement automatis de r gularisation Les charges et produits constat s d avance d j r gularis s apparaissent en rouge dans les tableaux et aucun mandat titre ne sera cr pour ces lignes Cr er Liste des mandats de charges constat es d avance de l exercice pr c dent Date N Mandat Bordereau
9. Ce message vous annonce que le traitement a t effectu Appuyez sur le bouton OK pour revenir sur la page d accueil de Corail ren An z LOSOIUCE d Travaux de fin d ann e sur Corail Page 11sur 25 D Cosoluce Coloris RATTACHEMENT DE CHARGES FACTURES NON PARVENUES En fin d exercice il est fr quent que des services soient faits mais que les factures ne soient pas encore arriv es Pour pouvoir cl turer le budget il faut que la collectivit effectue un rattachement de ses charges l exercice suivant Ce menu permet via un assistant d automatiser le traitement Pour acc der cette fonctionnalit choisissez l option de menu Menu principal Fin d ann e Rattachement de charges et produits Rattachement de charges Factures parvenues Ce traitement permet la cr ation automatique des mandats de rattachement l exercice partir des engagements non sold s Charges payer Factures non parvenues S lectionnez les engagements traiter en cochant la case RATTACHEMENT et indiquez dans le tableau du bas le montant du rattachement s il est diff rent du solde de l engagement Cliquez sur le bouton MANDATER pour cr er les mandats Date de service fait par d faut 31 12 2014 Garder le d tail de la ventilation analytique Mandater Liste des engagements de fonctionnement non sold s N Engag Tiers Objet Montant d part Solde restant Rattacher A pay
10. Emission de titres des critures d ordre Investissement par op rations Rattachements de charges et produits Fonctionnement Charges et Produits constat s d avance Etat des entr es sorties de l actif Etat des honoraires Cr ation d un nouvel exercice R cup ration des engagements non sold s Contre Passation des critures de rattachement R gularisation des critures constat es d avance Environnement Outils Restes r aliser Mandatement Emission de titres des critures d ordre Rattachements de charges et produits b Charges et Produits constat s d avance Etat des entr es sorties de l actif Etat des honoraires Cr ation d un nouvel exercice R cup ration des engagements non sold s Contre Passation des critures de rattachement R gularisation des critures constat es d avance Restes r aliser Mandatement Emission de titres des critures d ordre Rattachements de charges et produits Charges et Produits constat s d avance Etat des entr es sorties de l actif Etat des honoraires 4 0 Charges constat es d avance Produits constat s d avance Cr ation d un nouvel exercice R cup ration des engagements non sold s Contre Passation des critures de rattachement R gularisation des critures constat es d avance Cosoluce Coloris d Travaux de fin d ann e sur Corail Page 3sur 25 lt _osoluce Coloris 9 Vous pouvez ainsi
11. acc der plusieurs fonctionnalit s Saisie de vos Restes r aliser Corail les transf rent automatiquement sur le prochain exercice Mandatement Emission de titres des critures d ordre afin de liquider les op rations d ordre budg t es sur l exercice Rattachement des charges et produits ce menu va permettre de r aliser tr s facilement le rattachement des critures comptables Charges et produits constat s d avance cette fonctionnalit vous aide dans la cr ation des critures constat es d avance Etat des entr es sorties de l actif ces tats permettent de consulter rapidement les mouvements d inventaire Etat des honoraires ce menu permet l dition de l tat des honoraires sur l exercice Cr ation d un nouvel exercice pour passer l exercice suivant Corail vous offre un certain nombre d options telles que la possibilit de r cup rer les engagements courants R cup ration des engagements non sold s cette fonctionnalit permet de r cup rer les engagements non sold s de l exercice pr c dent qui n ont pas d j t r cup r s Contre passation des critures de rattachement c est le pendant du rattachement d critures cet assistant permet de cr er facilement les critures d annulation correspondantes R gularisation des critures constat es d avance cet assistant facilite la cr ation de mandats et titres pour r gulariser les critures constat es d avance Le
12. d avance Cet assistant vous guidera travers les diff rentes tapes Cliquez sur Suivant pour passer l tape suivante et sur Pr c dent pour revenir l tape pr c dente Pour valider le traitement cliquez sur le bouton Terminer L assistant est similaire celui des charges constat s d avance mais pour les recettes 9 Travaux de fin d ann e sur Corail Page 18sur 25 9 Cosoluce Coloris Solutions logicielles pour les collectivites locales ETAT DES ENTREES SORTIES DE L ACTIF Cet tat r capitule les activit s de l inventaire d une collectivit au cours d un exercice 1 permet ainsi de v rifier l volution du patrimoine et tenir des comptes pr cis en vue du prochain budget Pour acc der cet tat choisissez l option de menu Menu principal Fin d ann e Etat des entr es sorties de l actif Et entra de roait Etats imprimer Etat r capitulatif des entr es de l actif durant l exercice Document budg taire CA Etat r capitulatif des sorties de l actif durant l exercice Document budg taire CA Divers Date d dition 18 12 2014 Vis par le comptable le Les cases cocher vous permettent de choisir les tats d sir s Par d faut la date d dition est renseign e la date du jour mais peut tre modifi e Une pression sur le bouton __ per u permet d acc der aux ditions Commune Sai
13. du mandat n 1 Exercice 2014 Montant total de la constatation 50 00 Terminer Si vous n y voyez pas d erreurs pressez le bouton Corail Mandat de charges constat es d avance enregistr avec succ s Un mandat de charges constat es d avance est automatiquement g n r avec des montants n gatifs On le retrouvera dans la liste des mandats en cours signal en rouge comme un mandat annulatif Mais la diff rence d un mandat annulatif le code nature tr sorerie sera Charges constat es 11 comme ci dessous avec les r f rences de rattachement R gie d avance 05 R f rences de rattachement Annulation R duction 06 Op rations d ordre semi budg taire 17 Remarque vous pouvez revenir en arri re tout moment gr ce au bouton Pr c dent mem J z LOSOIUCE Collons d Travaux de fin d ann e sur Corail Page 17sur 25 9 Cosoluce Coloris Solutions logicielles pour les collectivites loca PRODUITS CONSTATES D AVANCE l identique des charges constat es d avance pour d penses on retrouve les produits constat s d avance pour les recettes Pour acc der cette fonctionnalit choisissez l option de menu Menu principal Fin d ann e Charges et produits constat s d avance Produits constat s d avance Produits constat s Row CE Ce traitement permet la cr ation d un titre de produit constat
14. en effectu Q Cosoluce Coloris 4 Travaux de fin d ann e sur Corail Page 21sur 25 9 Cosoluce Coloris Solutions logicielles pour les collectivite RECUPERATION DES ENGAGEMENTS NON SOLDES Cette fonctionnalit permet de r cup rer les engagements sold s de l exercice pr c dent qui n ont pas d j t r cup r s Ce traitement est utile si vous ne reprenez pas les engagements non sold s lors de la cr ation du nouvel exercice ou Si VOUS les reprenez que pour une section Pour acc der cette fonctionnalit choisissez l option de menu Menu principal Fin d ann e R cup ration des engagements sold s 3 55 sold s de l exercice 2012 Ce traitement permet de r cup rer les engagements sold s de l exercice pr c dent qui n ont pas encore t r cup r s S lectionnez les engagements r cup rer puis cliquez sur le bouton R cup rer Section Investissement Sens C D pense C Fonctionnement C Recette Fonci D pense Recette Liste des engagements 8 engagements R cup rer Sens N Engag Tiers Objet Montant Initial Montant Solde R cup rer D 14 ADELINE D ficit d investissement report 1 00 1 00 GI D 15 5 COLORIS March n 1 Cr che halte garderie Lot n 1 VRD 10 00 10 00 D 15 GARAGE BOURRAN Achats stock s Mati res premi res et fournitures 15 00 15 00 D 16
15. er 118 Fournitures de quipement 409 00 409 00 0 00 Tout cocher Tout d coch D tail des engagements Article Op ration Pour Qui Montant origine Solde restant Charges payer p 160632 D faut 231 00 231 00 0 00 60632 GEN 125 00 125 00 0 00 60632 ZONE 53 00 53 00 0 00 Le tableau du haut affiche les engagements de d pense de fonctionnement sold s Lors de la s lection d un de ses engagements le tableau du bas affiche le d tail des imputations Pour mandater cochez simplement la case de la colonne Rattacher Vous pouvez modifier dans le tableau D tail les charges payer d un engagement mandater La date de service fait n cessaire au certificat de rattachement peut tre saisie individuellement sur chaque engagement Mais pour les engagements qui n ont pas de date de service fait elle sera initialis e par la date service fait par d faut au 31 12 de l exercice Valider Une fois votre s lection effectu e pressez le bouton 1 pour confirmer votre s lection Cosoluce Coloris Travaux de fin d ann e sur Corail 12sur 25 9 Cosoluce Coloris es pour les Solutions logiciel r ollectivites locales Une pression sur le bouton _ Mandater le Tiers mandater vous affiche une nouvelle page pour vous permettre de choisir Si vous avez d fini un tiers par d faut pour la tr sorerie dans la g
16. estion des collectivit s il sera s lectionn l entr e de l interface Mandatement des charges rattacher Fichier Saisissez le tiers affecter ces critures de rattachement puis cliquez sur le bouton CREER Tiers comptable pour les critures TRESORERIE GENERALE Liste des engagements retenus pour les critures de rattachement N Engag Tiers Objet Montant d part Solde restant Charges payer 15 GARAGE BOURRAN Achats stock s Mati res premi res et fot 15 00 15 00 15 00 Corail vous demande alors une confirmation Corail Les mandats de rattachement ont t cr s avec succ s Vous pouvez P imprimer les mandats Le certificat de rattachement est ensuite affich CERTIFICAT DE RATTACHEMENT DES CHARGES Commune Saint Jean De Coloris Exercice 2014 EE mac dpt ET Ta le Maire M Cosoluce on A 7 Cosoluce Coloris Travaux de fin d ann e sur Corail Page 13sur 25 9 Cosoluce Coloris Solutions logicielles pour les collectivit s locales RATTACHEMENT DE PRODUITS A l identique du rattachement de charges pour d penses on retrouve le traitement de rattachement de produits pour les recettes Pour acc der cette fonctionnalit choisissez de menu Menu principal Fin d ann e Rattachement de charges e
17. hoisissez l option de menu Menu principal Fin d ann e Cr ation d un nouvel exercice Vous allez cr er un nouvel exercice pour cette collectivit Tous les engagements non sold s seront repris D cochez les options d engagement pour ne prendre en compte que certains d entre eux Les engagements d clar s r p titifs seront cr s automatiquement Cliquez sur le bouton Cr ation pour cr er le nouvel exercice Ce traitement va cr er le nouvel exercice avec le m me param trage que l exercice en cours Il va r cup rer toute la nomenclature les recr er les engagements r p titifs etc Vous pouvez choisir de r cup rer les engagements non sold s de votre exercice et les basculer sur le nouvel exercice Vous pouvez galement modifier les derniers num ros d engagements de d cisions modificatives DM de virements de cr dits VC ou de bons de commande afin de r gler les s quences de ces num ros sur l exercice suivant Une fois votre choix fait sur la r cup ration d engagements pressez le bouton _ Cr ation pour lancer le traitement Une boite de dialogue vous demande une confirmation Cr ation d un exercice Etes vous s r de vouloir cr er cet exercice Pressez pour confirmer et lancer la cr ation du nouvel exercice Lors La cr ation du nouvel exercice t effectu e avec succ s Un message vous annonce que le traitement s est bi
18. n 9935 00 995 50 8 939 40 0 00 60632 Fournitures de petit quipement 19 774 00 302 62 1947138 409 00 60636 V tements de travail 908 00 0 00 908 00 0 00 6064 Fournitures administratives 3474 00 0 00 474 00 0 00 6065 Livres disques cassettes biblioth que m di 4135 00 0 00 4135 00 0 00 6067 Fournitures scolaires 22 721 00 0 00 22721 00 0 00 606 Autres mati res et fournitures 2322 00 0 00 2322 00 0 00 6132 Locations immobili res 5 353 00 0 00 5353 00 0 00 61522 B timents 12 264 00 0 00 12 264 00 0 00 61551 Mat riel roulant 2022 00 0 00 2022 00 0 00 f 9 MAAA 1 d Travaux de fin d ann e sur Corail 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 Page 7sur 25 Cosoluce Coloris Solutions logicielles pour les collectivites locales Transf rer les R A R dans l exercice suivant Ce traitement permet de transf rer les R A R dans l exercice suivant noter que ce transfert est automatiquement r alis lorsque vous validez la saisie de vos restes r aliser Cette op ration n est possible que si le nouvel exercice a t ouvert Si l exercice suivant n a pas encore t cr un message appara t Le transfert est annul Le transfert des restes r aliser dans l exercice 2015 a t effectu avec succ s R cup rer les reports de l exercice suivant dans les RAR de l exercice Ce traitement permet de r c
19. nctionnalit choisissez l option de menu Menu principal Fin d ann e Charges et produits constat s d avance Charges constat es d avance uffit de suivre gr ce des crans le mode d emploi qui guide l utilisateur 1 Charges constat es d avance mis Ce traitement permet la cr ation d un mandat de charge constat e d avance Cet assistant vous guidera travers les diff rentes tapes Cliquez sur Suivant pour passer l tape suivante et sur Pr c dent pour revenir l tape pr c dente Pour valider le traitement cliquez sur le bouton Terminer Suivant gt gt Apr s le premier cran pressez le bouton Renseignez ensuite directement le num ro du mandat que vous voulez modifier Si vous ne vous en souvenez pas pressez le bouton pour acc der la liste des mandats en historique Charges constat es d avance andat rnnctator 2 est le mandat constater d avance lt lt Pr c dent Suivant gt gt Annuler Une fois dans la liste des mandats en historique s lectionnez alors le mandat vous int resse dans la liste de gauche d Travaux de fin d ann e sur Corail Page 15sur 25 9 Cosoluce Coloris Solutions logicielles pour les collectivit s locales p ON Puis pour confirmer votre s lection appuyez sur le bouton mandat concern Mandat n le Tiers
20. nt Jean De Coloris ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DANS L ACTIF DURANT L EXERCICE Nate de cime Mr omptable TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L ACTIF PENDANT L EXERCICE 171601 171601 TOTAL DES BIENSINSCRITSAU COMPTE 00 E EN TOTAL DESBIENSINSCRITS AU COMPTE LE 16 630 00 1 Detailler les biens dans l actif dans l ordre croissant des comptes du plan de compte nature Etabli le 18 12 2014 et attest par le Maire Cosoluce Vis par le comptable le _ Signature Signature Les diff rents tats sont accessibles depuis le menu Etats Par d faut celui des entr es est s lectionn si vous avez choisi de l diter Etat d entr es des actifs Etat de sorties des actifs on 7 Cosoluce Coloris Travaux de fin d ann e sur Corail Page 19sur 25 Cosoluce Coloris Solutions logicielles pour les collectivites locales ETAT DES HONORAIRES Cet tat r capitule les honoraires au cours d un exercice Pour acc der cet tat choisissez l option de menu Menu principal Fin d ann e Etat des honoraires Etat des honoraires pour l ann e 2014 Commune Saint Jean De Coloris mem pon rure z Cosoluce Travaux de fin d ann e sur Corail Page 20sur 25 9 Cosoluce Coloris Solutions pour es collectivite CREATION D UN NOUVEL EXERCICE Pour acc der cet assistant c
21. on article Op ration Pour Qui 1021 Dotation D faut 13913 D partements ECOPRI 13913 D partements ECOMAT 13913 D partements D faut 13916 Autres tablissements publics locaux ZONEI 13916 Autres tablissements publics locaux ZONEA 13916 Autres tablissements publics locaux D faut 13917 Budget communautaire et fonds structurels D faut 165 D p ts et cautionnements re us D faut 2031 Frais d tudes D faut 2111 Terrains nus D faut 2158 Autres install mat riel et outillage techniques GEN 21731 B timents publics D faut 2183 Mat riel de bureau et mat riel informatique D faut 2183 Mat riel de bureau et mat riel informatique ECOPRI 2313 Constructions CRECHE 2313 Constructions D faut 238 lAvances vers es sur comm immo corporelles D faut Total Budget 111650 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 65710 00 10076 00 60000 00 571434 00 53536 00 331506 00 268454 00 0 00 77800 00 134710 00 90468 00 1775344 00 R alis 32760 31 Solde 3 111650 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 65710 00 10076 00 60000 00 571434 00 53536 00 331506 00 268454 00 860 31 45900 00 134710 00 90468 00 1742583 69 111650 00 0 00 187436 00 901 Pour D faut Annuler Rappel les RAR restes r aliser de l exercice sont appr ci s par l ordonnateur qui d cide s il faut reporter sur l exercice suivant les montants non r alis s en d penses et en
22. passation effectuer un bandeau d roulant appara t sur le menu principal Pour cela Corail dispose d un outil tr s simple qui g n re facilement les pi ces annulatives n cessaires Pour acc der cette fonctionnalit choisissez l option de menu Menu principal Fin d ann e Contre passation des critures de rattachement Seuls les mandats et les titres mis en historique peuvent faire l objet d un traitement automatis de la contre passation Les rattachements d j contrepass s apparaissent en rouge dans les tableaux et aucun mandat titre d annulation ne sera cr pour ces lignes Liste des mandats de rattachement de l exercice pr c dent Date N Mandat Bordereau Tiers Objet Montant Liste des titres de rattachement de l exercice pr c dent Date N Titre Bordereau Tiers Objet Montant 07 10 2014 3 ETAT 39986 52 07 10 2014 4 EDF GDF Services Redevance d occupation du dom public communal 1er semestre 159600 00 51 Corail vous affiche les mandats tableau du haut et titres tableau du bas pour lesquels vont tre g n r s des critures d annulation Les lignes seront en rouges si elles ont d j fait l objet d une contre passation Cr er pour lancer le traitement Corail vous demande alors une confirmation Corail pm Pressez le bouton Etes vous s r de vouloir cr
23. recettes Les montants des RAR peuvent tre ajust s par l ordonnateur C est essentiellement en investissement qu ils sont fr quents Travaux de fin d ann e sur Corail Page 5sur 25 Cosoluce Coloris Solutions logicielles pour les collectivite Vous devez tout d abord choisir le sens comptable des Restes r aliser que vous d sirez saisir Pour cela une liste d roulante vous permet de choisir entre D penses et Recettes y S lection D penses D penses Recettes Une fois le sens comptable s lectionn le tableau central affiche les articles ayant t budg t s dans l exercice cours est possible en Investissement de masquer les imputations avec op ration par la case cocher suivante Masquer les situations avec op rations Les imputations que masque sont celles affich es dans le menu Menu principal Fin d ann e Restes r aliser Investissement par op rations Corail propose trois m thodes pour saisir vos Restes r aliser Positionnez vous sur la ligne de l article qui vous int resse et saisissez dans la colonne R A R le montant du Reste r aliser Po ositionnez vous sur la ligne de larticle qui vous int resse et appuyez sur le bouton J de la colonne Solde ce qui vous permet de basculer automatiquement le solde en entier en Reste R aliser On peut ensuite ajuster le mandatement Positionnez vous sur la ligne de l article qui vous int re
24. sse et appuyez sur le bouton J de la colonne Engag ce qui permet de basculer automatiquement les engag s en Reste en r aliser On peut ensuite ajuster le montant Valider Pressez le bouton pour enregistrer l ensemble des Restes r aliser que vous avez pr par s Lors de la validation Corail reporte les restes r aliser sur le prochain exercice s il existe Sinon ils seront report s automatiquement lors de la cr ation du nouvel exercice Cela peut s effectuer en diff r Lorsque le transfert s est correctement effectu un message vous en avertit Transfert des restes r aliser vers 2015 Le transfert des restes r aliser dans l exercice 2015 t effectu avec succ s Cosoluce Colons F Travaux de fin d ann e sur Corail Page 6sur 25 9 Cosoluce Coloris Solutions pour es collectivite Depuis le menu Traitements plusieurs actions tr s int ressantes peuvent tre lanc es Traitements Acc s Transf rer le solde en Transf rer les engagements R AR Impression des restes r aliser Transf rer les R A R dans l exercice suivant R cup rer les reports de l exercice suivant dans les RAR de l exercice Transf rer le solde en R A R Ce traitement permet de faire passer en une seule action l ensemble des Soldes restant en restes r aliser afin d viter d avoir les saisir ligne apr s ligne Cela revient pre
25. sser le bouton de la colonne Solde pour chaque article ou on peut ensuite ajuster les montants dans la colonne RAR du tableau Transf rer les engagements en Ce traitement permet de faire passer en une seule action l ensemble des Engag s en restes r aliser afin d viter d avoir les saisir ligne apr s ligne Cela revient presser le bouton 3 de la colonne Engag pour chaque article Impression des Restes r aliser cette option permet d diter un tat de pr paration des RAR Impression des restes r aliser S lection Investissement F Fonctionnement F D penses F Recettes lt lt Toutes les Imputations Les imputations avec des restes r aliser Tri par Op rations et articles Ar cles uniquement Avec totalisation par op ration Avec saut de page apr s chaque op ration Aper u Fermer 301 1 S lectionnez vos crit res de s lection les tris et totaux effectuer puis cliquez sur aper u Commune Saint Jean De Coloris 2014 Etat des restes r aliser D penses de fonctionnement 60221 Combustibles et carburants 340 00 0 00 340 00 0 00 6042 Achats prest de serv autres que terrains am 210 040 00 0 00 210 040 00 0 00 60611 Eav et assainissement 13 776 00 0 00 13 776 00 0 00 60612 Energie Electricit 40372 00 248207 37 889 93 0 00 60622 Carburants 4177 00 0 00 4177 00 0 00 60623 Alimentations 60631 Fournitures d entretie
26. st Charges constat es 11 comme la pi ce d origine avec les r f rences de rattachement du mandat de charges constat es d avance Tr sorerie Ordinaire 00 01 09 ou 10 Virement interne 08 Mandat collectif 03 Pr l vement d office 04 R gie d avance 05 Annulation R duction 06 Charges constat es 11 Charges rattacher 15 Exercice Op rations d ordre semi budg taire 17 Op rations de cessions 18 Cosoluce Coloris D lai Subv __ R cup _ Type pi ce PES Nature pi ce PES Inventaire P Jointes 0 w Train Constatation d avance N Banque BANQUE DE FRANCE 2 N Pi ces R gularisation des critures constat es d avance P 2014 Ces to Saisie TTC Avec TVA Pora zieneres lt ES 5 750 00 Mandat de charges constat es d avance R f rences de rattachement Mandat n N convention Travaux de fin d ann e sur Corail Page 25sur 25
27. t produits Rattachement de produits Les traitements sont similaires au rattachement de charges avec les engagements de recette de fonctionnement Cosoluce RE Travaux de fin d ann e sur Corail Page 14sur 25 Cosoluce Coloris 2 gt CHARGES CONSTATEES D AVANCES A l oppos des rattachements de charges les charges constat es d avance sont des factures re ues alors que le service sera rendue en partie ou en totalit dans l exercice suivant Po ur comptabiliser la d pense en entier ou en partie sur l exercice suivant il faut cr er une criture n gative de charge constat e d avance sur l ann e pour annuler la partie prendre en compte Et sur l exercice suivant N 1 il faut g n rer une criture de charge constat e d avance avec le m me montant mais positif cette fois Pa Po r exemple prenons une prime d assurance payer 2014 pour une assurance de l ann e 2015 comptabiliser la d pense sur l exercice 2015 la facture va bien tre pay e sur 2014 mais une criture de charge constat e d avance va tre cr e en 2014 pour d duire le montant de la facture En 2015 une criture de r gularisation des charges constat es d avances sera cr e pour comptabilis la d pense sur 2015 Ce menu lance un assistant qui permet d automatiser le traitement Les diff rentes tapes sont proches de celles de l assistant d annulation r duction Pour acc der cette fo
28. up rer les reports de l exercice suivant dans les restes r aliser de l exercice en cours Son ex cution n cessite le code de maintenance R cup ration des reports dans les restes r aliser Ce traitement va r cup rer le budget de report de l exercice suivant dans les restes r aliser de l exercice en cours Etes vous s r de vouloir remplacer les restes r aliser de m a 3 Cosoluce Coloris F Travaux de fin d ann e sur Corail Page 8sur 25 9 Cosoluce Coloris Solutions logicielles pour les collectivite Dans l cran Investissement par op rations seules les imputations li es une op ration d investissement sont affich es Cette interface permet de saisir simultan ment les RAR de d penses et de recettes sur une op ration en particulier A _ Fichier Edition Traitements Acc s amp Toutes les op rations d investissement Op ration Toutes les op rations op rations d quipement op rations pour compte de tiers Attention Seuls sont affich s les montants r els pour les comptes concern s par les RAR Op ration D signation article Pour Qui Budget R alis Solde 3 Engag 12313 Constructions 2 115000 00 0 00 115000 00 4 12315 Installation mat riel et outillage techniques 5 50000 00 0 00 50000 00 165000 00 165000 00 Recettes Op ration Article D signation article Pour Qui Budget R alis Solde
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