Dossier de souscription : SAS Hérodiade/L`Art de la Fugue
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1. L assembl e g n rale qui d cidera l augmentation de capital devra d cider galement le principe d une augmentation de capital compl mentaire r serv e aux porteurs de BSA qui exerceront leurs bons A cet effet avant le d but de chaque mission la Soci t devra porter la connaissance des porteurs de BSA par lettre recommand e avec accus de r ception la nature de l op ration de l esp ce des titres mettre du prix de souscription de la quotit du droit de souscription et des conditions de son exercice ainsi que les dispositions prises par la Soci t pour r server les droits des porteurs de BSA b Augmentation de capital par incorporation de r serves b n fices ou primes d mission L assembl e g n rale extraordinaire des associ s qui proc dera une telle augmentation de capital devra virer un compte de r serve indisponible la somme n cessaire soit pour proc der l l vation de la valeur nominale des actions remises aux porteurs de BSA qui exerceront ult rieurement leurs bons soit pour attribuer des actions gratuites ces porteurs aux m mes conditions sauf en ce qui concerne la jouissance et en nombre gal celui qu ils auraient re u s ils avaient t associ s au moment de l attribution principale Dans tous les cas d une incorporation de r serves b n fices ou primes d mission la Soci t avertira les porteurs de BSA et leur fournira les m2. fran aise Tout diff rend r sultant des pr sentes modalit s de leur interpr tation ou de leur ex cution sera soumis aux tribunaux comp tents dans le ressort de la cour d appel de Paris I BULLETIN D EXERCICE DES BSA 2010 Je soussign e Pr nom eisoes ane mena een oeil es die Mer aE US NOM benne ae nee ane en Ann dada due Demeurant net nom dela VOIRE nt ce done Cod postal Es e a el a a nn dre nt Vie Bays n ee aaa a E a a EAS Adresse lectronique email courriel Titulaire de 11 BSA 2010 de la Soci t HERODIADE d clare souscrire par le pr sent bulletin dont j ai conserv un exemplaire sur papier libre 2 actions nouvelles mises au pair d un montant de un euro par action soit un montant total de 2 LL lisses mess euros A l appui de cette souscription je verse imm diatement par Ch que n sisi iii de la banque 23 25 ersiuersss mis l ordre de HERODIADE la somme de correspondant la lib ration de la totalit du montant des titres souscrits Les fonds provenant des souscriptions en num raire seront d pos s la Banque Populaire Rives de Paris Agence de Suffren dont le si ge social est sis 76 78 avenue de France 75024 Paris cedex 13 dans le d lai pr vu par la loi Il est rappel
3. que conform ment ce qui est indiqu dans la pr sentation du projet une commission de souscription sera vers e par la Soci t HERODIADE la Soci t GROUPE HERODIADE d un montant de 20 des montants souscrits Je d clare et certifie que les fonds vers s au titre de cette souscription ne r sultent pas de l exercice d une activit illicite et ne concourent pas au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme En deux exemplaires Signature du souscripteur pr c d e de la mention Bon pour souscription ferme et irr vocable de en chiffres ET en lettres Actions de la soci t H rodiade 1 inscrire en chiffres le nombre de BSA 2010 souscrits dans le bulletin de souscription des BSA 2010 2 inscrire en chiffres le nombre d actions souscrites qui doit tre gal ou inf rieur au nombre de BSA 2010 souscrits 3 inscrire en chiffes le total de la multiplication soit 1 x le nombre d actions inscrit en 2
4. BSA pourra voir lieu tout moment compter de leur souscription et au plus tard le 30 septembre 2011 Les BSA souscrits mais non exerc s au plus tard le 30 septembre 2011 seront caducs compter de cette date Les souscriptions des actions par exercice des BSA seront re ues au si ge social de la Soci t Tout exercice de BSA ayant conduit un versement effectif sera pris en compte par la Soci t jusqu la date de cl ture de la p riode d exercice Les BSA sont incessibles Chaque BSA souscrit donne droit la souscription d une 1 action ordinaire nouvelle mise au pair soit d un montant de 1 euro Les actions devront tre souscrites en num raire et devront tre lib r es en totalit lors de la souscription Les actions nouvelles issues de l exercice des BSA seront cr es avec jouissance d s leur cr ation L exercice de la totalit des BSA entra nera une augmentation de capital de la Soci t d un montant de 900 000 euros Les actions obtenues par l exercice des droits attach s aux BSA l issue de la p riode de suspension donneront droit aux dividendes vers s au titre de l exercice au cours duquel ils ont t mis Le Souscripteur remet directement la Soci t son bulletin de souscription des BSA son bulletin d exercice des BSA souscrits d ment compl t dat et sign accompagn s i du r glement correspondant au nominal d une action multipli par le nombre d actions cor
5. ON INANE DEFISCALISATION Groupe MONFINANCIER SPECIALISTE DE LA DEFISCALISATION MONFINANCIER VOUS APPORTE le meilleur des FCPI FIP FCPI ISF FIP ISF HOLDING ISF ISF en direct SOFICA aux frais les plus bas TE Dossier de souscription SAS H rodiade L Art de la Fugue Vous reconnaissez avoir pris connaissance du mod le financier de la SAS H rodiade L Art de la Fugue et des risques attach s ce produit tre inform de la dur e d investissement inh rente au produit tre financi rement en mesure de faire face aux pertes ventuelles et avoir mesur l int r t fiscal de votre investissement Mode d emploi de votre souscription l Imprimer le dossier de souscription de la SAS H rodiade L Art de la Fugue Il Compl ter dater et signer en 1 exemplaire original le bulletin de souscription des BSA Il Compl ter dater et signer en 1 exemplaire original le bulletin d exercice des BSA IV Libeller le montant de vos souscriptions l ordre de H rodiade V Joindre la copie recto verso de votre pi ce d identit en cours de validit Carte Nationale d identit ou passeport et un justificatif de domicile de moins de 3 mois facture EDF gaz eau t l phonie fixe quittance de loyer VI Conserver en copie 1 exemplaire du bulletin de souscription des BSA 1 exemplaire du bulletin d exercice des BSA Votre dossier complet doit comporter 1 exemplaire original du bulletin de souscript
6. extraordinaire en date du 9 novembre 2010 ainsi que l tendue et la nature des droits et obligations des porteurs desdits BSA et ce dans le cadre des dispositions de l article L 228 91 du Code de commerce 2 EMISSIONS SOUSCRIPTION ET EXERCICE DES BSA 2 1 Emission des BSA a Caract ristiques des BSA Conform ment aux d cisions de l assembl e g n rale extraordinaire le Pr sident a proc d le 24 janvier 2011 l mission de 900 000 BSA donnant droit chacun selon les conditions d finies aux pr sentes l attribution d une 1 action de la Soci t Les BSA souscrits sont incessibles b Prix des BSA Les BSA seront mis et souscrits gratuitement 2 2 Souscription des bons et des actions a souscription des BSA La p riode de souscription des BSA d bute le 24 janvier 2011 et se cl ture le 30 septembre 2011 Les souscriptions des BSA seront re ues au si ge social de la Soci t Toute souscription faite conform ment la proc dure mentionn e ci dessous sera prise en compte par la Soci t jusqu la date de cl ture de la p riode de souscription Ces souscriptions sont irr vocables Toute souscription de BSA emportera de plein droit adh sion pleine et enti re toutes les conditions de l mission telles qu elles sont ici fix es Les bulletins d exercice des BSA souscrits seront re ues au si ge social de la Soci t jusqu au 30 septembre 2011 b exercice des BSA L exercice des
7. ion et du bulletin d exercice des BSA 1 ch que libell l ordre d H rodiade 1 copie de votre pi ce d identit en cours de validit et 1 justificatif de domicile de moins de 3 mois Merci de retourner votre dossier MonFinancier Service Adh sion 4 rue Beaumanoir 35000 RENNES Un conseiller se tient votre disposition pour tout compl ment d information au D ARTS 0800 113 133 MonFinancier 4 rue Beaumanoir 35000 RENNES Web www monfinancier com T l H RODIADEFILMS HERODIADE Soci t par actions simplifi e au capital de 1 408 667 Si ge social 54 rue Bassano 75008 Paris 498 613 777 R C S Paris EMISSION DE 900 000 BONS DE SOUSCRIPTION D ACTIONS ORDINAIRES BSA 2010 DECIDEE PAR LE PRESIDENT LE 24 JANVIER 2011 SUR DELEGATION DE L ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE LE 9 NOVEMBRE 2010 MODALITES DE SOUSCRIPTION 1 PERIODE DE SOUSCRIPTION DES BSA 2010 La p riode de souscription des BSA 2010 d bute compter du 24 janvier 2011 et se cl ture le 30 septembre 2011 inclus Toute souscription faite conform ment la proc dure mentionn e ci dessous sera prise en compte par la Soci t jusqu la date de cl ture de la p riode de souscription Ces souscriptions sont irr vocables Les BSA 2010 souscrits mais non exerc s au 30 septembre 2011 seront caducs compter de cette date 2 PROCEDURE DE SOUSCRIPTION Le bulletin de souscription des BSA 2010 auque
8. l est attach le contrat d mission des BSA 2010 sera re u par la Soci t d ment compl t nombre des BSA 2010 souscrits dat et sign Le bulletin d exercice des BSA 2010 sera accompagn du r glement correspondant au nominal d une action multipli par le nombre d actions souscrites sur exercice des BSA 2010 Ces bulletins de souscription et d exercice des BSA 2010 souscrits seront accompagn s d une copie de la pi ce d identit du Souscripteur et d un justificatif de domicile Les fonds provenant des souscriptions en num raire seront d pos s la Banque Populaire Rives de Paris Agence de Suffren dont le si ge social est sis 76 78 avenue de France 75024 Paris cedex 13 I BULLETIN DE SOUSCRIPTION DE BONS DE SOUSCRIPTION D ACTIONS BSA 2010 joindre une copie d une pi ce d identit valide et d un justificatif de domicile de moins de 3 mois Je soussign e Preno 55e RL AR a E DR DEL DE Dr ANR CALE Les NOTE aTa Ann T E a et Ge RARE des ARR ANNE Demeurant n et nom d la VOIR eme names nt test dtate Cod postal nan E re CEAPA a asie Ville PAYS ere nn ner iiai T ere e evene ere OAE ARE K Adresse lectronique email courriel Tels HE EEEE frites AR TER Ci apr s le Souscripteur d clare O tre assujetti e l imp t sur le revenu en France au titre de l ann e 2010 et ou 2011 d claration sur l h
9. lidit la Soci t ne pourra sauf accord des porteurs de BSA Ni Amortir son capital Ni Modifier les r gles de r partition des b n fices La Soci t pourra modifier sa forme ou son objet ou cr er des actions de pr f rence sous r serve notamment de prendre les dispositions n cessaires au maintien des droits des porteurs de BSA dans les conditions pr vues aux articles L 228 98 et L 228 99 du code de commerce B Op rations r glement es Tant qu il existera des BSA l mission d actions souscrire en num raire l mission de nouvelles obligations ou d obligations changeables d obligations bons de souscription d actions ou de droits quelconques des actions de la Soci t l incorporation au capital de r serves b n fices ou primes d mission et distribution de r serves en esp ces ou en titres du portefeuille ne pourront tre r alis es qu la condition de r server les droits des porteurs de BSA qui opteraient pour l exercice dans les conditions ci apr s 1 Op rations comportant un droit pr f rentiel de souscription des associ s a Emission d actions souscrire en num raire La Soci t devra prendre les mesures n cessaires pour que les porteurs de BSA qui exerceront leurs bons puissent souscrire des actions nouvelles dans les m mes conditions que s ils avaient t associ s lors de l augmentation de capital l exception de la date de jouissance
10. mes informations que s ils avaient t associ s c Distribution de r serves en esp ces ou en titres du portefeuille L assembl e g n rale des associ s qui proc dera la distribution de r serves en esp ces ou en titres du portefeuille devra virer un compte de r serve indisponible la somme et le cas ch ant conserver les titres n cessaires pour remettre aux porteurs de BSA qui exerceront ult rieurement leurs bons la somme ou les titres qu ils auraient re us s ils avaient t associ s au moment de la distribution En cas de distribution de r serves sous forme de remise de titres la Soci t devra en outre conserver un nombre de titres de m me nature que ceux remis aux associ s suffisant pour remplir de leurs droits les porteurs de BSA qui choisiront d exercer leurs bons Dans tous les cas d une distribution de r serves la Soci t avertira les porteurs de BSA et leur fournira les m mes informations que s ils avaient t associ s d Emission de nouvelles valeurs mobili res ouvrant droit des actions En cas d mission de nouvelles obligations convertibles d obligations avec bons de souscription d obligations changeables ou d autres valeurs mobili res compos es donnant vocation des actions les porteurs de BSA ne pourront participer l op ration que s ils exercent leurs bons et acqui rent la qualit d associ s Si cette mission intervient en dehors des p riode
11. oci t absorbante ou nouvelle devra statuer sur l approbation de la fusion et sur la renonciation du droit pr f rentiel de souscription pour les actions nouvelles qui devront tre mises la suite de la conversion 3 R duction du capital social motiv e ou non par des pertes En cas de r duction de capital motiv e ou non par des pertes par diminution soit du montant nominal des actions soit du nombre de celles ci les droits des porteurs de BSA seront r duits en cons quence comme si lesdits porteurs avaient t associ s d s la date d mission des bons La Soci t avertira les porteurs de BSA des conditions dans lesquelles leurs droits seront r duits afin qu ils puissent le cas ch ant exercer leurs bons pr alablement la r duction de capital motiv e par des pertes 3 MODIFICATION DU CONTRAT D EMISSION Toute modification du pr sent contrat d mission ne pourra intervenir Qv apr s accord pr alable de la masse des porteurs de BSA dans les conditions pr vues par Particle L 228 103 du code de commerce Sur d cision de l Assembl e G n rale Extraordinaire des associ s de la Soci t 4 DISPOSITIONS FINALES Le pr sent contrat liera et se transmettra pour l int gralit de ses stipulations la Soci t aux porteurs des BSA et leurs repr sentants respectifs l galement autoris s agir pour leur compte Le pr sent contrat sera r gi et interpr t conform ment la loi
12. onneur gt tre assujetti e l imp t de solidarit sur la fortune au titre de l ann e 2011 d claration sur l honneur d clare avoir re u les statuts de la Soci t HERODIADE le dossier de pr sentation du projet L ART DE LA FUGUE pr sentation du film pr sentation du business plan pr sentation des risques en avoir pris connaissance et y adh rer pleinement d clare avoir pris connaissance des conditions d mission des 900 000 BSA 2010 donnant chacun droit une 1 actions au prix unitaire de 1 euro et accepter irr vocablement les conditions d mission d crites dans le contrat d mission Ci annex d clare effectuer ma souscription des BSA 2010 de la soci t HERODIADE en l absence de tout d marchage bancaire et financier tel que d fini l article L 341 1 du Code Mon taire et Financier d clare souscrire par le pr sent bulletin dont j ai conserv un exemplaire sur papier libre nombre en CHAPIT S a528 14 gs tue AMIE OR AA En te LM AR REA BSA 2010 mis par la soci t HERODIADE Fait en deux exemplaires ss sssssssesssesseessessresseeseeeseresseesressersses Less hais T eisenai Signature du souscripteur pr c d de la mention Bon pour souscription ferme et irr vocable de en chiffres et en lettres BSA 2010 Les informations recueillies dans le pr sent bulletin ne seront utilis es et ne feront l objet de communication ext rieure que p
13. our les seules n cessit s de la gestion ou pour satisfaire aux obligations l gales et r glementaires Elles pourront donner lieu l exercice du droit d acc s dans les conditions pr vues par la loi 78 17 du 6 janvier 1978 relative l informatique aux fichiers et aux libert s Cocher la case correspondant la situation du Souscripteur Constitue un acte de d marchage bancaire ou financier toute prise de contact non sollicit e par quelque moyen que ce soit avec une personne physique ou une personne morale d termin e en vue d obtenir de sa part un accord sur la r alisation par un des personnes mentionn es au 1 de l article L 341 3 d une op ration sur un des instruments financiers num r s l article L 211 1 Constitue galement un acte de d marchage bancaire ou financier quelque soit la personne l initiative de la d marche le fait de se rendre physiquement au domicile des personnes sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destin s la commercialisation de produits instruments et services financiers en vue des m mes fins ANNEXE CONDITIONS D EMISSION DES 900 000 BSA 2010 1 OBJET Le pr sent contrat a pour objet de d finir les conditions d mission de souscription et d exercice des bons de souscription d actions ci apr s les BSA mis par la soci t HERODIADE ci apr s la Soci t conform ment la d cision de l assembl e g n rale
14. respondant au nombre de BSA exerc s ii d une copie de la pi ce d identit du Souscripteur et iii d une preuve de domicile 2 4 Droit des porteurs des BSA pr alablement l attribution des titres de capital Pr alablement l exercice des BSA les porteurs de BSA seront regroup s pour la d fense de leurs int r ts communs en une masse unique jouissant de la personnalit civile conform ment aux dispositions de l article L 228 103 du Code de Commerce Ils seront r unis en assembl e g n rale l effet de d signer le ou les repr sentants de la masse des porteurs des BSA et de d terminer leurs pouvoirs conform ment aux m mes dispositions Les assembl es g n rales des porteurs de BSA pourront se tenir soit au si ge social soit en tout lieu mentionn dans la convocation Le Repr sentant de la masse des porteurs des BSA exercera son mandat titre gratuit Le Repr sentant de la masse des porteurs des BSA sera notamment habilit d fendre les int r ts des porteurs de BSA et les repr sentera valablement dans les relations avec la Soci t Chaque BSA donnera son porteur une voix aux assembl es g n rales de la masse des porteurs des BSA L Assembl e G n rale des porteurs de BSA sera appel e autoriser toutes modifications des droits des porteurs de BSA 2 5 Protection des BSA A Op rations interdites D s l mission des BSA et tant qu il existera de tels BSA en cours de va
15. s fix es pour l exercice des bons la Soci t devra ouvrir une p riode d exercice exceptionnelle au cours de laquelle les porteurs de BSA qui souhaiteront souscrire des valeurs mobili res nouvelles pourront exercer leurs bons L exercice des bons se fera conform ment aux dispositions du contrat d mission Avant le d but de l op ration la Soci t devra en informer les porteurs de BSA 2 Fusion par absorption de la Soci t ou sa participation une fusion par cr ation d une soci t nouvelle En cas de fusion par absorption de la Soci t ou de sa participation une fusion par cr ation d une soci t nouvelle la fusion sera soumise l approbation pr alable de l assembl e g n rale des porteurs de BSA Les bases de conversion en actions de la soci t absorbante ou nouvelle seront d termin es en corrigeant le rapport d change des bons en actions de la soci t mettrice fix l origine par le rapport d change des actions de la soci t mettrice contre les actions de la soci t absorbante ou nouvelle cette soci t sera substitu e la soci t mettrice pour l application des dispositions ci dessus destin es r server le cas ch ant les droits des porteurs en cas d op rations financi res ou sur titres et d une fa on g n rale pour assurer les charges de l emprunt dans les conditions l gales r glementaires et contractuelles L assembl e g n rale de la s
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