CBC-Enregistrement LCR – Mode d`emploi Introduction Gestion des
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1. tre Gestion lettres de change par le menu ou la barre de fonctions Consultation de la liste des lettres de change Pour d finir un filtre proc dez comme suit 1 Ouvrez la fen tre Gestion lettres de change 2 Dans la barre d outils cliquez sur D finition et application filtre 3 D finissez vos crit res de s lection dans les champs pr vus cet effet 4 Cliquez sur OK D sormais la liste ne contient plus que les lettres de change correspondant aux crit res d finis Remarque Tant qu un filtre est actif le bouton D finition et application filtre reste enfonc dans la barre d outils Pour supprimer le filtre cliquez de nouveau sur D finition et application filtre puis sur le buton Pas de filtre Saisie d une nouvelle lettre de change Pour saisir une nouvelle lettre de change proc dez comme suit 1 Ouvrez la fen tre Gestion lettres de change 2 Dans la barre d outils cliquez sur Nouveau La fen tre Gestion lettres de change Nouveau s affiche 3 S lectionnez le tireur et son num ro de compte dans les listes d roulantes Remarquel Suivez les proc dures Ajout d un tireur la liste ou Ajout d un compte un tireur si la liste d roulante ne contient pas le tireur ou le num ro de compte d sir 4 S lectionnez le tir et son num ro de compte dans les listes d roulantes Remarque Suivez les proc dures Ajout d un tir la liste ou Ajout d un compte un tir2. si la liste ne contient pas le tir ou le num ro de compte d sir 5 Compl tez les autres donn es du formulaire CBC banque SA Page 1 of9 08 05 2006 6 Cliquez sur OK La nouvelle lettre de change est ajout e la liste Modification d une lettre de change existante Proc dez comme suit pour modifier une lettre de change encod e pr c demment 1 Ouvrez la fen tre Gestion des lettres de change 2 Dans la liste s lectionnez la lettre de change que vous voulez modifier 8 Dans la barre d outils cliquez sur Modifier La fen tre Gestion lettres de change Modifier s affiche 4 Apportez les modifications souhait es aux donn es de la lettre de change 5 Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications Suppression d une lettre de change de la liste Pour supprimer une ou plusieurs lettres de change de la liste proc dez comme suit 1 Ouvrez la fen tre Gestion des lettres de change 2 Dans la liste s lectionnez les lettres de change que vous voulez supprimer Rermarque Vous pouvez s lectionner plusieurs lettres de change simultan ment en cliquant dessus tout en maintenant la touche CTRL enfonc e Pour s lectionner toutes les lettres de change de la liste cliquez sur Tout s lectionner dans la barre d outils 3 Dans la barre d outils cliquez sur Supprimer Les lettres de change s lectionn es sont supprim es de la liste Exportation de lettres de change Vous pouvez exporter vos lettres de change vers
3. CBC Enregistrement LCR Mode d emploi Introduction Enregistrement LCR est une application qui vous permet d encoder vos lettres de change relev es sur la France de les exporter puis de les envoyer la CBC par voie lectronique Cet change lectronique de lettres de change relev es LCR vous permet de disposer de votre argent plus rapidement Gestion des lettres de change Le module Gestion des lettres de change vous permet de consulter la liste des lettres de change qui ont t encod es mais pas encore export es Cette liste s affiche sous la forme d un tableau Vous pouvez trier les lettres de change dans ce tableau selon le contenu des diff rentes colonnes Pour adapter la liste vos pr f rences vous pouvez galement d placer les diff rentes colonnes En outre le module Gestion des lettres de change permet galement d encoder de nouvelles lettres de change de modifier des lettres de change existantes ou d en supprimer de la liste Lorsque vous avez termin l encodage des lettres de change vous pouvez exporter celles ci vers votre disque dur ou toute autre destination d finie au pr alable Vous pourrez ensuite les importer dans CBC Online for Business ou Etebac afin de les envoyer la CBC La fen tre Gestion lettres de change permet de consulter la liste des lettres de change encod es Vous pouvez afficher la liste enti re ou la limiter au moyen d un filtre Pour afficher la liste enti re ouvrez la fen
4. amps pr vus cet effet 5 Cliquez sur OK Le compte est ajout la liste Modification des coordonn es d un tir Pour modifier les coordonn es d un tir proc dez comme suit 1 Ouvrez la fen tre Gestion des tir s 2 Dans la liste des tir s s lectionnez celui dont vous voulez modifier les coordonn es 8 Dans la barre d outils cliquez sur Modifier puis s lectionnez Modifier tir dans le menu qui s affiche La fen tre Gestion des tir s Modifier est affich e 4 Apportez les modifications n cessaires 5 Cliquez sur OK Modification du compte d un tir Pour modifier le compte d un tir proc dez comme suit 1 Ouvrez la fen tre Gestion des tir s 2 Dans la liste des tir s s lectionnez le titulaire du compte que vous voulez modifier 8 Dans la liste des comptes s lectionnez celui que vous voulez modifier 4 Dans la barre d outils cliquez sur Modifier puis s lectionnez Compte tir dans le menu qui s affiche La fen tre Gestion des comptes du tir Modifier est ouverte Apportez les modifications n cessaires 6 Cliquez sur OK Suppression d un tir Proc dez comme suit pour supprimer un tir de la liste 1 Ouvrez la fen tre Gestion des tir s 2 Dans la liste s lectionnez le tir que vous voulez supprimer 8 Dans la barre d outils cliquez sur Supprimer puis s lectionnez Supprimer tir dans le menu qui s affiche Attention Il est impossible de supprimer un tir
5. de change 4 valeurs sont possibles 1 Escompte Si le tireur dispose d une ligne de cr dit aupr s de son tablissement financier il peut demander l escompte de la lettre de change aupr s de celle ci Le tireur re oit le montant de la lettre de change diminu des frais d escompte Les frais d escompte sont donc charge du tireur CBC banque SA Page 8 of 9 08 05 2006 Code d acceptation Num ro IBAN CBC banque SA Si le tir dispose d une ligne de cr dit aupr s de son tablissement financier le tireur peut demander l escompte de la lettre de change aupr s de cet tablissement la date d ch ance le tir paie le montant de la lettre de change augment des frais d escompte son tablissement financier Les frais d escompte sont dans ce cas ci charge du tir 2 Cr dit direct Cr dit direct en faveur du tireur la date de remise 8 Encaissement cr dit direct de la lettre de change en faveur du tireur l ch ance 4 Dailly la loi Dailly du 2 janvier 1981 pr voit pour le cr ancier l tablissement financier certaines garanties en mati re de correspondance lectronique Ainsi le d tenteur d une lettre de change doit dans les 10 jours suivant son ch ance pr senter la lettre de change de mani re pouvoir faire la preuve du d faut de paiement et demander un huissier de justice de proc der une saisie des biens du d biteur Le code d acceptation peut avoir l
6. des tir s La fen tre Gestion des tir s permet de consulter la liste des tir s encod s Proc dez comme suit 1 Ouvrez la fen tre Gestion des tir s La liste des tir s se trouve dans la partie sup rieure de la fen tre 2 S lectionnez le tir dont vous souhaitez consulter la liste des comptes en cliquant dessus La liste des comptes du tir s affiche dans la partie inf rieure de la fen tre CBC banque SA Page 5 of 9 08 05 2006 Ajout d un tir la liste Pour ajouter un nouveau tir la liste proc dez comme suit 1 Ouvrez la fen tre Gestion des tir s 2 Dans la barre d outils cliquez sur Ajouter puis s lectionnez Ajouter tir dans le menu qui s affiche La fen tre Gestion des tir s Nouveau est ouverte Entrez les coordonn es du tir dans les champs pr vus cet effet Cliquez sur OK Suivez ventuellement la proc dure Ajout d un compte un tir pour ajouter un ou plusieurs comptes au nouveau tir on 8 w Ajout d un compte un tir Chaque tir peut disposer d un ou plusieurs comptes Pour ajouter un compte un tir proc dez comme suit 1 Ouvrez la fen tre Gestion des tir s 2 Dans la liste des tir s s lectionnez celui auquel vous voulez ajouter un compte 8 Dans la barre d outils cliquez sur Ajouter puis s lectionnez Ajouter compte tir dans le menu qui s affiche La fen tre Gestion des comptes du tir Nouveau est ouverte 4 Encodez le compte dans les ch
7. e change CBC banque SA Page 2 of 9 08 05 2006 Gestion de l historique Le module Gestion historique permet de consulter la liste des fichiers de lettres de change export s Vous pouvez consulter le contenu de chacun de ces fichiers Pour chaque fichier export vous pouvez en outre imprimer un duplicata du bordereau de remise Consultation de la liste des lettres de change export es Pour consulter l historique des lettres de change d j export es proc dez comme suit 1 Ouvrez la fen tre Gestion lettres de change export es La liste des fichiers export s se trouve dans la partie sup rieure de la fen tre 2 Lorsque vous s lectionnez un fichier en cliquant dessus la liste des lettres de change s affiche dans la partie inf rieure de la fen tre Impression du duplicata d un bordereau de remise Pour imprimer le duplicata du bordereau de remise d un fichier de lettres de changes export proc dez comme suit 1 Ouvrez la fen tre Gestion lettres de change export es 2 Dans la liste s lectionnez le fichier pour lequel vous voulez imprimer un duplicata du bordereau de remise 3 Cliquez sur Cr er duplicata dans la barre d outils La fen tre Aper u avant impression s affiche 4 Cliquez sur Imprimer pour imprimer le bordereau de remise CBC banque SA Page 3 of 9 08 05 2006 Gestion des tireurs Le module Gestion du tireur permet de consulter les coordonn es du tireur et de les g rer Il est galement p
8. m tres Pour modifier les param tres proc dez comme suit 1 Ouvrez la fen tre Param tres 2 Apportez les modifications n cessaires 3 Fermez la fen tre Param tres Les param tres modifi s sont imm diatement appliqu s l excepton de la langue de travail Dans ce cas vous devez red marrer le programme pour pouvoir l utiliser dans la langue choisie Besoin d aide CBC Hotline T l banking T l 078 15 23 45 Fax 016 43 25 30 E mail hotlne cbc be Heures d ouverture tous les jours ouvrables de 8h30 18 heures Glossaire Tireur La personne qui met la lettre de change Tir La personne qui est d bitrice de la lettre de change Num ro RIB relev d identit bancaire Num ro de compte du tireur ou du tir Le num ro RIB comprend 4 parties Positions 1 5 code banque Positions 6 5 code agence Positions 11 5 num ro de compte Positions 21 5 cl de contr le RIB Num ro SIREN Num ro employ pour tous les organismes publics et administratifs en relation avec l industrie Le num ro SIREN est attribu par l INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes et comprend 9 chiffres Num ro SIRET Num ro permettant d identifier le si ge des soci t s Le num ro SIRET comprend 14 chiffres Les 9 premiers correspondent au num ro SIREN et les 5 derniers identifient le si ge de la soci t Type remise Le type remise indique le mode d encaissement de la lettre
9. ossible d ajouter des tireurs de mani re disposer de tireurs suppl mentaires par exemple pour les diff rents d partements ou si ges de votre soci t En outre vous pouvez tout moment modifier les coordonn es d un tireur ajouter de nouveaux comptes un tireur ou modifier les comptes d un tireur Consultation de la liste des tireurs La fen tre Gestion du tireur permet de consulter la liste des tireurs encod s Proc dez comme suit 1 Ouvrez la fen tre Gestion du tireur La liste des tireurs se trouve dans la partie sup rieure de la fen tre 2 S lectionnez le tireur dont vous voulez consulter les comptes en cliquant dessus La liste des comptes du tireur s affiche dans la partie inf rieure de la fen tre Ajout d un tireur la liste Pour ajouter un nouveau tireur la liste proc dez comme suit 1 Ouvrez la fen tre Gestion du tireur 2 Dans la barre d outils cliquez sur Ajouter puis s lectionnez Ajouter tireur dans le menu qui s affiche La fen tre Gestion du tireur Nouveau est affich e Entrez les coordonn es du tireur dans les champs pr vus cet effet Cliquez sur OK Suivez ventuellement la proc dure Ajout d un compte un tireur pour ajouter un ou plusieurs comptes au nouveau tireur introduit TES Ajout d un compte un tireur Chaque tireur peut disposer d un ou plusieurs comptes Pour ajouter un compte un tireur proc dez comme suit 1 Ouvrez la fen tre Gestion d
10. pour lequel il existe encore des lettres de change dans la fen tre Gestion des lettres de change CBC banque SA Page 6 of 9 08 05 2006 4 Le tir s lectionn et ses comptes sont supprim s de la liste Suppression du compte d un tir Pour supprimer un compte d un tir proc dez comme suit 1 2 3 4 Ouvrez la fen tre Gestion des tir s Dans la liste des tir s s lectionnez le titulaire du compte que vous voulez supprimer Dans la liste des comptes s lectionnez celui que vous voulez supprimer Dans la barre d outils cliquez sur Supprimer puis s lectionnez Supprimer compte tir dans le menu qui s affiche Attention Il est impossible de supprimer des comptes pour lesquels il existe encore des lettres de change dans la fen tre Gestion des lettres de change Le compte s lectionn est supprim Chargement des coordonn es des tir s Si vous utilisiez pr c demment la version DOS du programme LCRDISK vous pouvez importer les coordonn es de vos tir s dans Enregistrement LCR CBC banque SA Page 7 of 9 08 05 2006 Param tres Ce module vous permet de modifier les param tres de l application Enregistrement LCR Vous pouvez par exemple d finir les r pertoires de destination de vos fichiers d exportation et de vos copies de sauvegarde choisir votre langue de travail ou encore choisir le nombre de bordereaux de remise imprim s lors de l exportation d un fichier de LCR Modification des para
11. ression d un tireur Proc dez comme suit pour supprimer un tireur de la liste 1 Ouvrez la fen tre Gestion du tireur 2 Dans la liste s lectionnez le tireur que vous voulez supprimer 3 Dans la barre d outils cliquez sur Supprimer puis s lectionnez Supprimer tireur dans le menu qui s affiche Attention Il est impossible de supprimer un tireur pour lequel il existe encore des lettres de change dans la fen tre Gestion des lettres de change 4 Le tireur s lectionn et ses comptes sont supprim s de la liste Suppression du compte d un tireur Pour supprimer un compte d un tireur proc dez comme suit 1 Ouvrez la fen tre Gestion du tireur 2 Dans la liste des tireurs s lectionnez le titulaire du compte que vous voulez supprimer 3 Dans la liste des comptes s lectionnez le compte que vous voulez supprimer 4 Dans la barre d outils cliquez sur Supprimer puis s lectionnez Supprimer compte tireur dans le menu qui s affiche Attention Il est impossible de supprimer des comptes pour lesquels il existe encore des lettres de change dans la fen tre Gestion des lettres de change 5 Le compte s lectionn est supprim Gestion des tir s Le module Gestion des tir s permet de consulter les coordonn es des tir s et de les g rer Vous pouvez ainsi ajouter des tir s modifier leurs coordonn es ou en supprimer Vous pouvez galement ajouter modifier ou supprimer un compte pour un tir Consultation de la liste
12. u tireur 2 Dans la liste des tireurs s lectionnez celui auquel vous voulez ajouter un compte 3 Dans la barre d outils cliquez sur Ajouter puis s lectionnez Ajouter compte tireur dans le menu qui s affiche La fen tre Gestion des comptes du tireur Nouveau est affich e Entrez les donn es du compte dans les champs pr vus cet effet Cliquez sur OK un BR Modification des coordonn es d un tireur Pour modifier les coordonn es d un tireur proc dez comme suit 1 Ouvrez la fen tre Gestion du tireur 2 Dans la liste des tireurs s lectionnez celui dont vous voulez modifier les coordonn es 3 Dans la barre d outils cliquez sur Modifier puis s lectionnez Modifier tireur dans le menu qui s affiche La fen tre Gestion du tireur Modifier est affich e Apportez les modifications n cessaires Cliquez sur OK GES CBC banque SA Page 4 of 9 08 05 2006 Modification du compte d un tireur Pour modifier le compte d un tireur proc dez comme suit 1 Ouvrez la fen tre Gestion du tireur 2 Dans la liste des tireurs s lectionnez le tireur dont vous voulez modifier un compte 3 Dans la liste des comptes s lectionnez celui que vous voulez modifier 4 Dans la barre d outils cliquez sur Modifier puis s lectionnez Modifier compte tireur dans le menu qui s affiche La fen tre Gestion des comptes du tireur Modifier est ouverte Apportez les modifications n cessaires Cliquez sur OK Do Supp
13. une des 3 valeurs suivantes 0 Refus la lettre de change n a pas t accept e par le tir 1 Accept la lettre de change a t accept e par le tir Le tir doit payer le montant figurant sur la lettre de change avant l ch ance 2 Billet Ordre en r ponse la lettre de change le tir a renvoy un billet ordre International Banking Account Number Num ro de compte standard pour les virements internationaux entre pays de la zone euro Page 9 of 9 08 05 2006
14. votre disque dur ou vers tout autre emplacement que vous aurez d fini au pr alable afin de les envoyer ensuite votre banquier par l interm diaire de CBC Online for Business ou Etebac Attention Les fichiers sont export s vers le r pertoire d fini dans les Param tres Suivez la proc dure Modification des param tres de CBC Enregistrement LCR pour s lectionner un autre r pertoire d exportation Pour exporter vos lettres de change proc dez comme suit 1 Ouvrez la fen tre Gestion des lettres de change 2 Dans la liste s lectionnez les lettres de change que vous voulez exporter Remarque Vous pouvez s lectionner plusieurs lettres de change simultan ment en cliquant dessus tout en maintenant la touche CTRL enfonc e Pour s lectionner toutes les lettres de change de la liste cliquez sur Tout s lectionner dans la barre d outils 3 Dans la barre d outils cliquez sur Exporter Les lettres de change s lectionn es sont export es Pour chaque fichier d exportation un ou plusieurs bordereaux de remise sont imprim s Le nombre de bordereaux est d fini dans les param tres de l application Plusieurs lettres de change seront plac es dans un m me fichier d exportation si elles sont export es ensemble elles sont encaiss es par le m me tireur sur le m me compte RIB elles ont le m me type de remise elles sont libell es dans la m me devise Dans les autres cas un fichier distinct est cr pour chaque lettre d
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