Logiciel Comptacoop mode d emploi
Contents
1. Id fa ro CHARGES 23 7700 Produits exceptionnels TRANSFERT 25 TOTAL DES CHARGES A 43 50 TOTAL DES PRODUITS B 308 00 Bilan page4 264 50 a BILAN simplif au 3 LAgit 2013 M 4 n Aide Z Produits Charges Transferts Cool Bilan_page Bilan_page4 Param trage 28 R sultat de l ann e 2012 2013 B A Dans la partie basse on compl te les cadres comptes bancaires et Arr t de caisse le cas ch ant Il s agit d expliquer la diff rence s il y en a une entre le solde de la banque figurant sur le bilan et celui qui figure sur le relev de la banque ne pas oublier de joindre une copie l s Microsoft Excel exemple mode d emploi D HER 4 Ee Era 75 gt M5 Sans Serif 10 Fichier Edition Affichage Insertion Format Outils Donn es Fen tre 7 L53 x fe A B C 0 E F G H ji J K L M M OJP n BILAN simplifi au 31 Ao t 2013 33 ACTIF PASSIF at f oldes d s comptes au 210S 35 Euro Euro a M2 Banque 1 EUR 110 Report nouveau au 01103 113 184 12 ei gal l actif i passif au Hi ao t 2012 514 an Banque postale 1 34 R sultat de l ann e 2012172013 264 50 Total du passif 2 Arr t de caisse au 31 Ao t 530 Caisse en esp cg 40 Les 2 montants Comptes Bancaires 512 ou 514 N doivent tre andataire de la coop rative ou le foyer doit fournir la copie d un relew bte bancaire o fig2. MS Sans Serif Ejio g Fichier Edition Affichage Insertion Format utis Donn es Fen tre 7 E11 E Mouvement Date Solde Bangue Postale 240 12 Solde CAISSE 43 50 Vente de produits pour cession Produits des Activit s Educaties Z080 VALIDATION al Subventions de l Etat ou des 7410 Colectrat s Locales Subventions d ssociations 420 Autres Produits Courants 4500 135 00 Partocipation volontaires des 2560 VOIR LES MOUVEMENTS Farulles Int r teFinanciers fmutualisations Z600 SAUVE GARDE Produits Exceptionnels 00 comme wentiler 0 00 CHARGES TRANSFERTS LT Saisir des CRE Coop Scol 4 7 MH 4 M Aid arges Transferts Coop Eilan_page3 Bilan_page4 Param trage 6 Pointage du relev bancaire A r ception du relev de compte 1l faut pointer les op rations qui sont effectivement pass es sur le compte Onglet coop On va retrouver sous la m me forme que le cahier de compta papier toutes les critures que l on a saisies On va pointer les ch ques d bit s et les versements cr dit s sur le compte en mettant un X cot des sommes correspondantes dans la colonne pointage Pour cet exemple on va consid rer que toutes les op rations que l on a saisies sont pass es sur le compte bancaire except le ch que de cotisation OCCE qui n a pas t d bit Total Banque Caisse Solde qui figure sur l
3. 77 H ER ki BR nl Fichier Edition Insertion Format Outils Donn es Fen tre 2 E10 v y LA B Ga 100 MS Sans Serif 10 a Mouvement Date versment caisse photos PRODUITS Nature du mouvement 283 62 25 50 Solde Banque Postale SAISIE Solde CAISSE L co ys y Vous pouvez valider Ca je 18 Somme ventiler oome ome H NS Coop Scol 4 7 VOIR LES MOUVEMENTS SAUVEGARDE On enregistre le versement dans la caisse TRANSFERTS CHARGES Saisir des oc o K 4 Mh Aide Produits Charges Transferts Coop Bilan _page3 Billan_page4 Param trage 4 Pr t TOO 6 Actualisation LS O3 Explorateur z M Logiciel Compt tee ARo a SA FR Tem Remarque le solde se recalcule apr s chaque validation De la m me fa on que pr c demment on valide et on clique sur OK pour passer la Saisie Suivante Si vous n avez pas d esp ces en roulement dans l cole inscrivez les recettes en esp ces directement dans la banque D penses Onglet Charges De la m me mani re renseignez la date le libell la somme globale d pens e et ventiler dans les diff rents comptes voir annexe Exemple R glement de la facture OCCE qui comprend Des cotisations de coop 25x 1 25 31 25 Des cotisations d assurance 25 x 0 25 6 25 Des fra
4. Bilan_pagez Bilan pages Param trage Entrer Apr s le march de No l je r int gre d abord le fonds de caisse ce n est pas une recette en effectuant le transfert de 50 en sens inverse de la caisse vers la banque Puis je comptabilise les recettes Pour plus de clart dans les comptes effectuer 2 versements distincts la banque Exemple j ai dans ma caisse apr s le march de No l 185 1 op ration je reverse le fonds de caisse M me op ration que pr c demment mais en cliquant de la caisse vers la banque 2 op ration je verse les recettes du march de no l Onglet produits je verse les 135 de recettes sur le compte bancaire et ventile le compte 7500 Autres produits courants 1 op ration Microsoft Excel exemple mode d emploi DEH aA gha Fa 100 2 MS Sans Serif ao E Fichier Edition amp ffichage Insertion Format Outils Donn es Fen tre ES kd iE Al B C D E F G H J 3 LLI TRANSFERTS Mouvement Date 15 d cembre 2012 d 1 Nature du mouvement l embtfonds caisse march No l s Soie Hangua Dostala 190 12 Cliquez sur cette fl che De la caisse vers la banque TS VOIR LES MOUVEMENTS Le al Coop Scol 4 7 21 H 4 Hi Aide Produits Charges Transferts Cp Bilan_page3 Bilan_page4 Param trage 2 op ration LS Microsoft Excel exemple mode d emploi FH El lu a 100
5. Num ro 001 Nature du mouvement remise ch que coops photos Banque Postale 125 00 Solde Banque Postale 158 62 z F 7 CAISSE aa Solde CAISSE 25 50 11 is Collectivit s Locales 2 3 Z La E m rme 15 ermun mins 7600 B rr Cliquer pour valider A j Somme ventiler FREE O EEE 19 er Saisir des a 20 Coop Scol 4 7 21 F1 Microsoft Excel Le message suivant appara t W amp EF Fa 100 Fichier Edition Affichage Insertion Format Outils Donn es Fen tre Mouvement Date PRODUITS Nature du mouvement Bin ePotale 125 00 Solde Banque Postale 158 62 CAISSE Solde CAISSE 25 50 Vente de produits pour cession 7070 50 00 _ Produits des Activit s Educatives 7080 Subventions de l Etat ou des 7410 f A Collectrit s Locales ne Subventions d Associations 7420 O Autres Produits Courants 7500 L Partcicipation volontaires des 7560 Int r tsFinanciers rautualisations 7600 Produits Exceptionnels 7700 Fa Somme ventiler 0 00 CHARGES TRANSFERTS Saisir des 5 i Cliquer pour pouvoir passer la saisie suivante G H 16 octobre 2012 Num ro 001 remise ch que coops photos T H Coop Scol4 7 Ex versement dans la caisse de l cole du r glement de photos de classe pour 48 Microsoft Excel coop_scol_4
6. E PRODUITS apr s avoir renseign la case ann e G2 21 Pr t 22 Mar Nacre E E E Actualisation en Explorateur W Microsoft K4 Microsoft Excel Remplir les diff rentes rubriques Ann e pour l ann e 2012 2013 inscrire 2012 Mettre X cot de banque postale ou de banque si vous n avez pas votre compte la banque postale Inscrivez les montants dans les cases banque et caisse s1 vous avez des esp ces en roulement dans l cole du d but de l ann e scolaire Ce param trage se fait une seule fois en principe il n y a pas lieu de le modifier sauf erreur de saisie 4 Enregistrement des recettes et des d penses A N Avant chaque op ration se demander si c est une recette ou une d pense Recettes Onglet Produit Renseigner la date le libell la somme totale et ventiler la recette dans le compte ad quat voir annexe Ex le 16 octobre 2012 remise de ch ques d une valeur totale de 125 00 dont 50 de vente de photos de classe et 75 de cotisations de coop Microsoft Excel coop_scol_4 77 Lorsque la ventilation est lhk pB Fa 10 MS Sans Serif v 10 JE 2 ilib 2 S0 75 125 Fichier Edition Affichage Insertion Format Outils Donn es Fen tre B i PLES i B mso cette case devient verte et vous pouvez valider G H Mouvement Date 16 octobre 2012
7. Logiciel Comptacoop VERSION EXCEL 1 T l charger le logiciel version excel 2 chaque ouverture de la feuille 1l faut ACTIVER LES MACROS Microsoft Excel C Documents and Settings ASSOCIATION GOCCE OOU Bureaucoopscolicoop_ scol 4 77 xls contient des macros Les macros peuvent contenir des virus Il est toujours plus prudent de d sactiver les macros Cependant si elles proviennent d une source s re le Fait de les d sactiver vous emp chera d avoir acc s toutes les fonctionnalit s Plus d infos Activer les macros A d faut vous ne pourrez pas enregistrer vos critures 3 En d but d ann e scolaire entrez les donn es de la coop Onglet param trage X Microsoft Excel co pp_scol_ f B amp R kB 7 2 omo MS Sans Serif 10 e z s B z 5 Fichier Edition nr Insertion Format Outils Donn es Fen tre 2 C11 Y F G ka Param trages Coop Scol sT con Scol M ance 2x2 Pese delacoop ration de la coop ration ne affiliation l OCCE Oooo L ann e se modifie 25999 un lt Cochez la bonne case automatiquement SAIPADUR Bangue Postale x lt T l phone 0102030405 Nom du mandataire pour l ann e scolaire 2012 2013 Re port au 31 1 Ao t 2012 en Euro JYARRIVE S1 vous utilisez e Bange Fostale 150 92 pour la premi re fois Caisse 25 50 Coop Scol Cliquez ICI kkkkk k Jean Paul TERRANCL
8. e relev de X Microsoft Excel exemple mode d emploi D E J a lt Fa 100 x i Fichier Edition Affichage Insertion Format Qutils Donn es Fen tre 2 E20 X fa Lu PRODUITS p Ecole de la coop ration 2012 2013 SITUATION G n rale CHARGES _ Ruedelasaisie 448 62 25999 SAIPADUR 07 2012 i 1 TRANSFERTS Solde point i 04 418 62 te i CHEQUES POSTA n m a BILAN dut ARE Banque Caisse j mm sa Cr dit D bit Entr e Sortie Caisse Total la derni re op ration 73 50 448 62 Lg 1 JPointage 4 10 Gb Ne pas toucher cette ligne OOO E S olde r el 13 005 15 12 2012 Rembt fonds caisse march No l 240 12 sine 73 50 313 62 14 004 01 12 2012 Retrait monnie march No l 190 12 4 15 009 2040 2012 Factwe OCCE ch que 123456 16 002 1610 2012 verementcaissephas 17 001 16 10 2012 remise ch que coops photos du mes mI J M 4 mA Aide Produits Charges Transfel Coop Bilali page3 Bilan_page4 Param trage 4 Dr t MI IM 7 Bilan de fin d ann e Onglets bilan page 3 et bilan page 4 En principe si vous avez effectu toutes les op rations pr c dentes c est presque fini Il reste justifier l cart entre le solde du relev bancaire et le solde r el dans le tableau pr vu cet effet et compl ter le tableau relatif aux s
9. is d dition 6 00 TOTAL 43 50 Microsoft Excel coop_scol_4 77 D g amp l 4 B as 2 Hg 10 Y M5 Sans Serf u Gr S ES y Fichier Edition Affichage Insertion Format Outils Donn es Fen tr e v E 4 k fe TE G 7 z Mouvement Date l octobre 2012 Murm ro 005 CHARGES Nature du mouvement Facture OCCE ch que 123456 Banque Postale 43 50 Charges Exceptionnelles Somme ventiler 000 ana Saisir des PRES Puis validez 5 Transferts de fonds Exemple 1 J organise un march de No l et j ai retir de la monnaie la banque pour mon fonds de caisse Il va donc y avoir une sortie de mon compte bancaire mais ce n est pas une d pense On va donc effectuer un transfert de la banque vers la caisse Onglet transfert Renseignez la date le libell le montant ll Exemple retrait de 50 Microsoft Excel exemple mode d emploi je 1 a MS Sans Serif r 10 Fichier Edition Affichage Insertion Format Outils Donn es Fen tre 7 EF X f 5000 AJ B C D E E E H 3 LLI Mouvement Date 1 d cembre 2012 Num ro 004 amm TRANSFERTS eo TS Mature du mouvement Retrat monne march No l f Solde Banque Postale 240 12 Cliquez sur cette fl che De la banque vers la caisse VOIR LES MOUVEMEHTS 19 sr Eea fun 1 24 ci Coop Scol 4 7 30 11 M 4 H Aide Produits Charges M Transferts Boop
10. ubventions ventuelles Le calcul des charges et des produits est effectu automatiquement et le tableau suivant s affiche Dans cet exemple on a donc 308 de produits recettes et 43 50 de charges d penses et donc un b n fice de 264 50 noter que les transferts de fonds de caisse n apparaissent pas puisqu il ne s agit pas de recettes ni de d penses Microsoft Excel exemple mode d emploi EAX D sA RE v lt K Fa 100 55 MS Sans Serif x 10 Fa gt EUX D Y ue Fichier Edition Affichage Insertion Format Outils Donn es Fen tre apez Une question r 5 X T3 Y f N affiliation S Probl me Ecole de la coop ration OCCE Fu a di Nom du boutons CI IQLIEZ ICI CLIC Mi Rue de la saisie 25999 SAIPADUR Tel 01 02 03 04 05 mandataire CHARGES i RODUITS 8 3 6070 chats de produits pour cession on 7070 Ventes de produits pour cession 11 6180 Charges activit s ducatives wo 7080 Produits des activit s ducatives 13 6281 Cotisations vers es l OCCE azs 7410 Subventions Etats collectivit s locales 3 15 6282 Assurances vers es D 635 7420 Subventions d associations bia 6500 Autres charges courantes an 7500 utres produits courants ET 1 3 6700 Charges exceptionnelles w 7560 Participations volontaires des familles 21 6800 Achat de biens durables O g 7600 Int r ts financiers mutualisation O E w
11. ure le solde indiqu en 512 ou 514 Si ce dernier ne identiques spond pas l estrit il doit compl ter le tableau rapprochement aire ci dessous ZE ou E de evE BROCS E ANT 418 62 E 43 F 3 LT edes 50 f aztinataire des ch ques ou Montants 5l oa N LE NES BR NET TIIE NS ES La caisse n tant pas un compte bancaire les sommes indiqu es doivent tre v rifi es par deux personnes non mandataires 53 7 54 m N 55 BR 5E OO O o S Jms bA S F ARTE Agee anse ha en OOTTE A OU BS 375 12 j 53 ME l extrait bancaire doit encadrer le 31 Ao t ex du 2508 au 0509 ou tre Fetite W arr t pr cis ment la date du 31 Ao t EN Dans le cas contraire le mandataire doit fournir les extraits pr c dant et Gl suivant cette date 3 Renseigner obligata Soieindqu dans te via Soieindqu dans te via dans le bilar compte 530 3 90 G2 On fait 63 m 64 l inventaire de 65 s la caisse qui 67 4 4 HN Aide Produits Charges Transferts Co ilan pa doit pr t correspondre au montant C1 dessus Compl tez le bilan page 4 C EST FINI D D D
Download Pdf Manuals
Related Search