SOUSCRIRE AU NOMINATIF PUR : MODE D`EMPLOI
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1. MNETA asset management FICHE D INFORMATION Toutes vos Questions sur le NOMINATIF PUR Qu est ce que le Nominatif Pur Le mode de d tention d un titre financier une part de FCP ou une action de soci t cot e de tr s loin le plus courant est le mode dit au porteur Mais le terme est trompeur car cela ne signifie pas que vous en tes physiquement d tenteur Le titre apparaissant sur votre compte est en fait inscrit dans les livres de votre banque qui en contrepartie vous facture des droits de garde Votre banque seule a connaissance de vos positions et vous adresse des relev s p riodiques avec le d tail de vos lignes La Soci t de Gestion ou l entreprise dont vous d tenez des parts de FCP ou des actions au porteur n a aucun moyen de vous identifier Vous tes anonyme pour elle Par opposition le nominatif est un mode de d tention qui permet l investisseur de se faire conna tre directement par la Soci t de Gestion ou l entreprise sans passer par sa banque Les titres sont en effet enregistr s nominativement sur un registre tenu par un tablissement d positaire Si sa diffusion est encore limit e en France le nominatif est un mode de d tention plus r pandu dans d autres pays Etats Unis notamment qui comporte de nombreux avantages par rapport la d tention classique au porteur Comment fonctionne le Nominatif Pur Pour souscrire une part de f2. Veuillez indiquer la mention SOUSCRIPTION MONETA MULTI CAPS dans le libell du virement En cas de versement dans une devise autre que l Euro la somme sera automatiquement convertie en euros au cours de change appliqu par le D positaire CACEIS CORPORATE TRUST Les rachats seront pay s en euros uniquement Pour les souscriptions sup rieures 150 000 merci de pr ciser l origine des fonds Fait en deux exemplaires 1 original 1 copie conserv e par le souscripteur Les parts souscrites au Nominatif Pur ne b n ficient pas de la fiscalit du PEA Plan d Epargne en Actions gt Mention manuscrite obligatoire Lu et approuv je d clare avoir int gralement pris connaissance du prospectus du FCP MONETA MULTI CAPS notamment de la rubrique Profil de risque Je reconnais souscrire de ma propre initiative en l absence de tout d marchage bancaire ou financier gt Signature du souscripteur pour les personnes morales signature de son repr sentant l gal cachet de la soci t gS Le pr sent bulletin doit tre retourn accompagn des documents demand s par fax au 33 0 1 58 62 53 39 puis par courrier la Soci t de Gestion voir la fiche Souscrire au nominatif pur Mode d emploi simultan ment au transfert des fonds Moneta Asset Management 17 rue de la Paix 75002 Paris T l 01 58 62 53 30 www moneta fr Soci t de Gestion de Portefeuille Agr ment AMF n GP
3. alablement toute souscription nous vous invitons consulter attentivement le prospectus du fonds Ce document disponible sur notre site Internet www moneta fr comprend toutes les informations l gales qui doivent tre port es votre connaissance Il peut galement vous tre adress par courrier sur simple demande de votre part 1 Compl ter le bulletin de souscription Imprimez et compl tez lisiblement en lettres majuscules le bulletin de souscription ci apr s 2 pages 2 Effectuer le virement des fonds Les fonds correspondant au montant de votre souscription doivent tre vir s directement l ordre du D positaire CACEIS CORPORATE TRUST dont les coordonn es bancaires se trouvent dans le bulletin de souscription ci apr s Pour donner instruction votre banque de transf rer le montant que vous souhaitez souscrire n h sitez pas utiliser le formulaire pr rempli Instruction de Virement que vous trouverez en derni re page du pr sent document Ce formulaire reprend les coordonn es bancaires du D positaire n cessaires pour effectuer le virement Veuillez indiquer la mention SOUSCRIPTION MONETA MULTI CAPS dans le libell de votre virement 3 R unir les documents suivants uniquement dans le cadre de votre j souscription au Nominatif Pur Pour les personnes physiques Pour les personnes morales a une photocopie lisible d une pi ce d identit en cours de validit a un original ou u
4. sont investis en immobilier KASNE en produits financiers risqu s actions OPCVM actions assurance vie en Unit s de Comptes a en produits financiers non risqu s ou prudents obligations assurance vie en ne EES sont disponibles d p ts bancaires OPCVM mon taires Votre situation financi re vous permet elle d pargner une partie de vos revenus O Oui O Non Exp rience en mati re d investissement Avez vous d j r alis des op rations de placement financier avec un conseiller O Oui Oo Non Avez vous d j r alis des op rations de placement financier sans conseiller O Oui O Non D l guez vous la gestion de tout ou partie de votre portefeuille de valeurs mobili res O Oui O Non Quels instruments financiers entrent dans la composition de votre portefeuille de valeurs mobili res O Actions cot es O Obligations O OPCVM Obligations O Fonds alternatifs O Produits garantis O Actions non cot es O OPCVM Actions O OPCVM Mon taires O FCPI FIP FCPR O Fonds en euros Objectifs poursuivis par le souscripteur plusieurs choix possibles O Vous constituer des revenus compl mentaires O Diversifier votre patrimoine en prenant des risques mod r s O S curiser votre patrimoine en vue d un projet court terme ou d une transmission O D fiscaliser vos revenus O Valoriser votre patrimoine avec un horizon de long terme 5 ans minimum en acceptant un risque important Votre classification au sens de la Directive MIF
5. 03 010 SAS au capital de 4 630 164 RCS Paris 447 661 323 page 2 2 M NETA asset management Fiche de connaissance client Informations couvertes par le secret professionnel A remplir et joindre obligatoirement au bulletin de souscription uniquement dans le cadre de votre 1 souscription au Nominatif Pur Ce questionnaire tabli dans le cadre des dispositions de l article L 533 13 du Code Mon taire et Financier a pour objectif d appr cier l ad quation d un investissement dans les fonds g r s par MONETA ASSET MANAGEMENT avec votre exp rience en mati re d investissement vos besoins vos objectifs et votre situation financi re O Madame O Mademoiselle O Monsieur Nomes o ee e e Pr NOM ee Date et lieu de naissance ce cecececcccccceccccccee Nationalit oaa PIDISSSIONE 2 aE a a EE E A EE A AE O En activit oO Retrait e O Etudiant e Vous tes O C libataire O Mari e O Divorc e O Pacs e O Veuf Veuve gt Si vous ne souhaitez pas r pondre aux questions ci dessous veuillez recopier la mention suivante Je ne souhaite pas r pondre au pr sent questionnaire Je d clare avoir une exp rience suffisante et une connaissance approfondie des placements financiers TETTEST T Situation patrimoniale Votre revenu annuel s l ve f LLL et le montant approximatif de vos imp ts est de LLL Vous estimez votre patrimoine global k kk aaa dont 1
6. O Client professionnel O Client non professionnel Fa MS LLL 16 gt Signature du souscripteur Of oaa gS Moneta Asset Management 17 rue de la Paix 75002 Paris T l 01 58 62 53 30 www moneta fr Soci t de Gestion de Portefeuille Agr ment AMF n GP 03 010 SAS au capital de 4 630 164 RCS Paris 447 661 323 Instruction de Virement Exp diteur Destinataire Fait le Messieurs Je vous remercie de bien vouloir effectuer un virement bancaire d un montant de l ordre de CACEIS CORPORATE TRUST Code tablissement 30006 Code SWIFT AGRIFRPP Code guichet 00001 Code IBAN FR76 3000 6000 0120 3393 7200 029 Num ro de compte 20339372000 Cl RIB 29 Veuillez indiquer la mention SOUSCRIPTION MONETA MULTI CAPS dans le libell du virement Cordialement
7. elev s distincts avec vos positions au nominatif pur e Vous devez tenir vous m me jour votre compteur de plus ou moins values e Vous ne pouvez pas consulter vos positions sur Internet e Vous devez nous adresser vos instructions par crit en remplissant manuellement un formulaire Comment suivre vos positions Apr s chacune de vos transactions souscription ou rachat un avis d op ration vous sera adress par CACEIS par courrier Cet avis vous confirmera la bonne ex cution de votre instruction et vous en pr cisera tous les d tails date d ex cution nombre de titres achet s ou vendus valeur liquidative Tous les trimestres un relev de positions vous sera adress par courrier Vous y trouverez la valorisation de vos parts de fonds MONETA ASSET MANAGEMENT d tenues au nominatif pur Tous les ans un IFU Imprim Fiscal Unique vous sera adress par courrier avec les informations n cessaires pour l tablissement de vos d clarations fiscales D autres questions nous poser N h sitez pas contacter notre service Nominatif Pur au 01 58 62 53 30 ou par mail l adresse contact moneta fr Moneta Asset Management 17 rue de la Paix 75002 Paris T l 01 58 62 53 30 www moneta fr Soci t de Gestion de Portefeuille Agr ment AMF n GP 03 010 SAS au capital de 4 630 164 RCS Paris 447 661 323 MNETA asset management SOUSCRIRE AU NOMINATIF PUR MODE D EMPLOI Pr
8. j des parts de fonds MONETA ASSET MANAGEMENT au Nominatif Pur le bulletin de souscription seul est suffisant Le D positaire ou la Soci t de Gestion se r servent le droit de vous demander ult rieurement une photocopie certifi e conforme par une autorit comp tente de votre pi ce d identit 4 Adresser par fax ou par courrier votre ordre de souscription au nominatif pur Simultan ment au virement des fonds tous les documents de votre dossier liste ci dessus ainsi que le bulletin de souscription doivent tre adress s par fax les originaux devront tre envoy s ult rieurement par voie postale ou directement par courrier MONETA ASSET MANAGEMENT Service Nominatif Pur 17 rue de la Paix 75002 Paris T l 33 0 1 58 6253 30 Fax 33 0 1 58 62 53 39 Nous vous confirmerons par t l phone ou par e mail la bonne r ception des documents Si vous ne recevez pas de confirmation de notre part n h sitez pas contacter notre service Nominatif Pur au 01 58 62 53 30 Votre souscription ne pourra pas tre prise en compte si vous n avez pas transmis l int gralit des pi ces demand es C est la constatation par le D positaire de la r ception des fonds qui d terminera la date et l heure de votre souscription Celle ci sera effectu e cours inconnu sur la base de la prochaine valeur liquidative calcul e Le D positaire ou la Soci t de Gestion se r servent le droit de refuser toute souscription en cas de do
9. ne copie certifi e conforme de tout acte ou extrait Carte Nationale d Identit recto verso pour les ressortissants de registre officiel constatant la d nomination la forme juridique le fran ais ou les 4 premi res pages de votre passeport si ge social de l investisseur extrait K Bis ou quivalent l tranger b une photocopie d un justificatif de domicile datant de moins de 3 b les statuts jour certifi s conformes par un mandataire social mois une facture EDF GDF de t l phone fixe d eau ou un avis ee i SO d imposition c le pouvoir du signataire habilit par l investisseur signer le bulletin de souscription ex PV du Conseil d Administration c un RIB ou RIP ou RICE pour les comptes domicili s en France ou autorisant la souscription le cas ch ant un IBAN International Bank Account Number et le BIC Bank Identification Code ou adresse SWIFT pour les comptes ouverts l tranger d une photocopie lisible d une pi ce d identit en cours de validit du signataire Carte Nationale d Identit recto verso pour les ressortissants fran ais ou les 4 premi res pages de votre passeport d la fiche connaissance client compl t e et sign e re P g e un RIB ou RIP ou RICE pour les comptes domicili s en France ou le cas ch ant un IBAN et le BIC ou adresse SWIFT pour les comptes ouverts l tranger f la fiche connaissance client compl t e et sign e Si vous d tenez d
10. neta fr page 1 2 Soci t de Gestion de Portefeuille Agr ment AMF n GP 03 010 SAS au capital de 4 630 164 RCS Paris 447 661 323 M NETA asset management O Ils ag t de ma premi re souscription au Nominatif Pur d un fonds MONETA ASSET MANAGEMENT voir liste des documents fournir dans la fiche ci avant Souscrire au nominatif pur Mode d emploi O Je suis d j d tenteur de parts de fonds MONETA ASSET MANAGEMENT au Nominatif Pur pas de pi ces justificatives joindre au pr sent bulletin J indique mon num ro de compte CACEIS ORDRE DE SOUSCRIPTION aux O parts C code ISIN FR0010298596 la part C sera retenue par d faut O parts D code ISIN FR0011495951 de OPCVM MONETA MULTI CAPS pour le montant indiqu ci dessous Veuillez souscrire Montant en chiffres Montant en lettres Devise Ja devise retenue par d faut est l Euro Cette somme sera vers e par virement en provenance d un tablissement bancaire d un pays membre de l instance internationale de concertation et de coordination en mati re de lutte contre le blanchiment de capitaux Le souscripteur doit tre le titulaire du compte metteur du virement Le virement est tablir l ordre de CACEIS CORPORATE TRUST Code tablissement 30006 Code guichet 00001 Num ro de compte 20339372000 Cl RIB 29 Code SWIFT AGRIFRPP Code IBAN FR76 3000 6000 0120 3393 7200 029
11. onds MONETA ASSET MANAGEMENT au nominatif pur vous ne passez pas par votre interm diaire financier banque courtier en ligne mais transmettez directement vos instructions la Soci t de Gestion en remplissant un formulaire Les fonds correspondant au montant de votre souscription doivent tre vir s directement l tablissement d positaire CACEIS charg de tenir le registre nominatif sur lequel vos parts seront inscrites La marche suivre est d crite de mani re d taill e dans la fiche ci apr s Souscrire au nominatif pur Mode d emploi Quels sont les avantages du Nominatif Pur e Vous b n ficiez d une information directe de notre part e Vous ne payez pas de frais la souscription pas de droits d entr e ni de frais de transaction e Vous ne payez pas de droits de garde ni de frais de tenue de compte e Vous n avez pas besoin d tre titulaire d un compte titres ou PEA e Vous pouvez ais ment souscrire m me si votre compte bancaire est domicili l tranger Quels sont les inconv nients du Nominatif Pur e Vous ne b n ficiez pas des conseils patrimoniaux ou fiscaux que peut vous d livrer votre conseiller habituel banquier priv g rant de patrimoine e Vous ne b n ficiez pas des enveloppes fiscales PEA ou assurance vie La fiscalit est celle d un compte titres ordinaire e Vos titres ne figureront pas sur les relev s de votre compte titres habituel Vous recevrez des r
12. tes au b n fice direct ou indirect d une U S Person tel que cette expression est d finie dans la r glementation am ricaine et reprise dans le Prospectus ni en violation de toute r glementation applicable et que je ne c derai ni ne transf rerai les parts sur le territoire des Etats Unis d Am rique ou au b n fice d une U S Person sous r serve des conditions pos es dans le Prospectus Je m engage informer imm diatement le FCP dans l hypoth se o je deviendrais une U S Person ou si je d tenais des parts au b n fice direct ou indirect d une U S Person Je reconnais le droit la soci t de gestion du FCP de proc der au rachat forc de toutes les parts acquises en violation de d clarations et principes expos s ci dessus Je reconnais que le rachat forc s effectuera la derni re valeur liquidative connue diminu e le cas ch ant des frais droits et commissions applicables qui resteront ma charge COORDONNEES Domicile ou si ge social R s b t N Rue CP et Commune PS a a a a Adresse fiscale si diff rente R s b t A e i fjljj a aaaa tr sr CPEFCOMMUNES A A AS e Vous contacter un seul num ro et ou votre e mail suffisent T l portable cc Emails sr nu nr ur run de TRES UM Sn de ee to ou d nn nd du de D 1 ou gt Pensez signer ici f ES Moneta Asset Management 17 rue de la Paix 75002 Paris T l 01 58 62 53 30 www mo
13. ute sur l origine des fonds dans le cadre de leur dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme 5 Questions Pour toute question relative aux souscriptions ou l administration de vos parts n h sitez pas contacter le service Nominatif Pur de MONETA ASSET MANAGEMENT par e mail l adresse contact moneta fr ou directement par t l phone au 01 58 62 53 30 Dans tous les cas votre interlocuteur unique est la Soci t de Gestion MONETA AM Merci de ne pas vous adresser au D positaire Moneta Asset Management 17 rue de la Paix 75002 Paris T l 01 58 62 53 30 www moneta fr Soci t de Gestion de Portefeuille Agr ment AMF n GP 03 010 SAS au capital de 4 630 164 RCS Paris 447 661 323 MONETA asset management BULLETIN DE SOUSCRIPTION AU NOMINATIF PUR FCP MONETA MULTI CAPS IDENTIFICATION DE L INVESTISSEUR O Personne physique O Madame Nom Pr noms Nom de jeune fille pour les femmes mari es Date de naissance Lieu de naissance Profession Nationalit O Personne morale D nomination sociale Forme juridique Nationalit Num ro d identification n de RCS ou quivalent Objet social activit Repr sent e par Nom et pr noms Agissant en qualit de O Mademoiselle O Monsieur O Madame O Mademoiselle O Monsieur O Je certifie par la pr sente que les parts ne sont pas souscri
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