1 - vite mes comptes
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1. EEE QE NE ME 2 A Dot Amort traduction dotation aux amortissement du mat riel immobilis C est le calcul de la d duction annuelle qui va tre faite pour mon mat riel sup rieur 600 la pi ce ou pour un lot de mat riel identique dans 2035 l ensemble immobilisation et amortissements sera trait en case IMMOS Forfait kms Dans le tableur ou sur un autre support registre ou agenda vous devez avoir not le d tail de vos d placements date lieu de d part lieu arriv e et motif Le total de ces kms selon la puissance fiscale de votre v hicule attention v rifier qu il s agit bien d un v hicule de tourisme ou usage de tourisme donc 5 places mini va faire l objet d un calcul selon le bar me de l administration publication annonc e en janvier 2015 Avec Vite Mes Comptes en case VOITURES vous n aurez qu rentrer les informations le calcul se fera automatiquement l aide du bar me en ligne De m me il va y avoir une tape sp cifique pour retraiter CSG RDS et CFP Urssaf et le retraitement des frais de repas si besoin Gestion Flash Je vais finaliser mon dossier en traitant les derni res critures pour aboutir ma proposition Mes finances de 2035 ES Mes produits Je clique sur Mes r sultats gt lt Mes personnels gt Mes personnels gt Mon Agenda Mes Contacts Compta2. 27 Ds sw mm eo wt e ZS Oz Gw FS Om mm Beretea er lt oles ns y compris remboursements de Frais B Pr Ad duira 3 Honarsites r trocid s dont suppl ments tetroc ci n KW Produite esnciare Frais de persormel imp ts el taxes O Coniibubon concontee aha EE Lover ot charges Rok B amp amp amp s amp R amp Q sa 8 8 a A L q R amp R H E a Entrotion or a mrima ol casos saa pu esche PA Hanorsir s re opgronn pas des riticcaraiona F es Gr ANA i Frais de v cues LL IE T K K K K 3571 la case sl gouen tortehais P onserem __ 20 de DEEE F des Codo gi Hina DER Mo a tu A Hi ikma Rire be erg sas uumarnu a a E TA E EN PETE e ds la An labbi i r Dibsura br n pour des lents fi s my F Mionam og deg Gaine divers Annexe 2 TOTAL gras i 6 _ Saba m avantage an neue M Charges socisles sur saines pa
3. da tramipor ratas tioun motos D ra T ween ar Asien dispar e Mirate ea ir wmyzmrir mam riren Een Masi Ge la THA ct Ear phg paru qu nn d ni Son corde de Td afc pake ees brmgen r tro Fo m m mm F F m m m m m rurtina Forti sbon hal Zenger d imobt en veur de diep ar peur Recto d imp l ce 3 Ga k aeta GT TRL Ggs s colada Tai Beiler GEES iaer chihi e te Autre E mu g eg t d imp t Aledes se chargera de remplir les l ments si besoin T m 2035 A 2035 K n 1 2035 K n 2 PROJET ETAPE FINALE 8 Saisie si besoin A Saisie obligatoire D tail Consigne Enregistrer R initialiser Effacer MAT if RAT ON Hits Fiss Pos B A TPS Li frs 2011 b PS 5 w maws Prades ere SS FRAN CAFE a ift T lu ba pp REVENUS COMMERCIAL ET ASSIMILES REAME DE LA Dt ARAT RN CONTR LEE N 2045 2014 A ir de ondes bes Au 41 orme sik daa de reift bs ma S E r cie rd de ao hb Zo i fe maer haer dd affaires venm ir kalis Lager idor chat
4. CE gt __ 286 19 Cr dit 286 19 Ecart 0 00 Synchronis depuis 01 01 2014 lt Dates d croissantes Libell personnel Libell banque N piece ven CC E _ a on een les R O o ow eme poos an OO Le mois pr c dent n est comptabilis Tant qu il reste un carr rouge je ne pourrais pas transf rer mon relev en comptabilit RAPPEL N oubliez pas que la relecture de votre comptabilit il faut que les informations soient le plus claires pos sibles Mode de paiements Fournisseur ou client A qui je paye ou qui me paye Nature du poste Ce que j ach te de fa on la plus d taill e possible ce qu on me paye n de facture nom du client sa nature individuel structure remb de frais II faut que la simple lecture de la ligne on dispose d assez d informations pour viter d avoir regarder la facture Vous pouvez cette tape et une fois soit tout vos rele v s de l ann e soit une partie d entre eux rentr s nous de mander une premi re v rifica tion de votre dossier Synchronis depuis 01 01 2014 a Janvier v 2014 v Dates d croissantes Libell personnel Libell banque N piece _ ET mmer ei r OO E
5. _ DECO mmm mn Comptabiliser Toutes les lignes ont un carr bleu je peux si je suis sur des informations et des postes comptables cliquer sur lt Comptabiliser gt SOLDE DATE DU SOLDE FI CE COMPTABLE mm um T gt KH smaris iss sz E eme rm SERVEURS SYNCHRONISES Une criture d initialisation du solde d un montant de 3663 41 va tre effectu e Voir le projet d criture du mois de Janvier 2014 Poursuivre Le logiciel fen tre de transfert Je clique sur lt Poursuivre gt Le logiciel affiche la liste des Serveur Comptable Journaux EXERCICE du 2014 01 01 au 2014 12 31 1 Y Mi s 53casse LS 80 Es L j j Fb esouverrure_ Lamera f f journaux comptable et leur tat d avancement ici la case Cl ture mensuelle 01 2014 J pour Janvier en Banque est devenue bleu ciel Ma cl ture est en cours mais el n est pas encore d finitive elle sera alors bleu fonc Mes r sultats le Je peux encore modifier des libell s et des postes comp table Si je clique dans la case je vais pouvoir aller en R vision Vous pouvez cette tape et c est la derni re fois o les modifications seront simples faire nous demander une v ri ficat
6. Si comme ici un client me paye e en esp ces pour l exemple 180 C Je suis ici le r capitulatif des enregistr le vendredi 03 et que mouvements je ne remet qu une partie de Si un client paye en et la somme en banque je l enre que la somme exacte est remise gistre en cliquant sur Remises en banque je l enregistre directe banque Semaine 01 ment dans ma banque du 30 D cembre 2013 au 05 Janvier 2014 Solde d but ITT oo 17 00 197 00 197 00 Encaissements 1 LI 189 00 180 00 Remises banque Jo L C C j poo Main courante Remises especes du 03 01 2014 5007 DEMO ALEDES Choix banque CRCA Solde especes Montant remise Je note le montant que je remet en banque et je clique sur pour valider Liste des remises esp ces du 03 01 2014 Total Main courante Remises especes du 03 01 2014 5007 DEMO ALEDES Choix banque CRCA Y Solde especes 97 00 Montant remise Liste des remises esp ces du 03 01 2014 En cliquant sur la fl che je reviens ma saisie de caisse Ma caisse 5007 DEMO ALEDES Semaine 01 du 30 D cembre 2013 au 05 Janvier 2014 Solde d but eee Remises banque Rem Chaves D penses oo AY 0 97 0 97 00 97 00 Je suis ici l ensemble de mes mou vements Tant que j ai un solde gt 2 positif sur caisse je pourrais Je n oublie pas que pour les avoir des d
7. MODE D EMPLOI D aledes VITE MES COMPTES MODE D EMPLOI Rappel des l ments de base de la tenue d une comptabilit Le support qui va justifier vos entr es et vos sorties recettes et d penses est la banque C est la raison pour laquelle on va s appuyer sur vos relev s bancaires pour saisir la comptabilit IL EST DONC INDISPENSABLE DE DISPOSER DE SES RELEVES ET DE LES CONSERVER Si votre banque vous transmets les informations en ligne pensez bien les enregistrer en PDF pour les conserver d lai 6 ans Avec VMC vous pourrez les scanner ou les photographier et les joindre votre comptabilit DEUX SITUATIONS Je dispose d un compte d di ma profession nous vous rappelons qu un compte pro au sens bancaire n est pas obligatoire mais qu un compte courant destin la profession vous permettra de suivre plus facilement les recettes et d penses professionnelles Je vais saisir ma comptabilit sur la base de ma banque pro Pour les mouvements en esp ces ET pour les mouvements recettes comme frais qui seraient pass s sur mon compte personnel j utiliserais le compte caisse Je n ai qu un seul compte qui me sert titre personnel et professionnel Je vais saisir ma comptabilit sur la base de ma banque en enregistrant les mouvements professionnels et en utilisant une fonctionnalit propre VMC pour enregistrer facilement mes critures personnelles sur relev Pour les
8. je vais pouvoir retraiter mes frais mixtes comme le t l phone ou internet mais aussi la part non d ductible de mes frais de repas de midi ou de mes cotisations sociales Madelin L ensemble de mes postes de frais apparait l cran je vais pouvoir les retraiter soit en notant un pourcentage d utilisation priv par exemple pour ma ligne fixe internet voir Chapitre sp cifique Frais Mixtes soit en notant le montant en euro de ma part priv Pour les frais de repas de midi en utilisant le calcul du tableur Finalisation Compta 2014 qui me donne le montant non d ductible reporter ici Pour les cotisations Madelin mon assureur m envoie une attestation de d ductibilit par contrat Il faut faire le cumul des montants de ces attestations et le comparer la somme ins crite en COTISATIONS FACULTATIVES MADELIN la diff rence correspond la part non d ductible reporter dans la colonne r int grer Pour chaque poste si besoin je peux faire ce retraitement Je clique sur lt Passer l criture gt CLOTURES RAPPROCHEMENT RESULTAT A 1 EMPRUNTS IMMOS VOITURES SCM URSSAF F PERSO FORMULAIRE 2035 J ai finalis les tapes de pr paration de ma d claration Elles sont coch es Je peux cliquer sur Formulaire 2035 de EXEMPLAIRE DESTIN L ADMINISTRATION SP Ed TEA PR id RAFA GD Coco re solace REVENUS 2013 N 2035 2014
9. 06 REMISE CHEQUE erreur de chequie de saisi s ouvre 1 000 00 25 06 Ea s bleus restent les oo BANQUE commission d interventio r s bleus restent les 23 06 REMISE CHEQUE montants restant ES 1843 80 pr ciser s affichent 20 06 CHEQUE 194 erreur de chequier en rouge 1 000 00 S 7 006 em ture pr ciser ture pr ciser 06 06 CHEQUE 192 Au Vieux Campeur 286 19 KI S 23614 Le mois pr c dent n est pas comptabilis 20 06 2014 DEPENSE 1 000 00 Libell bancaire CHEQUE 194 erreur de chequier el 7 Valider ne peux plus modifier le Je peux ici comme avant libell bancaire ni le montant cr er une consigne en cliquant sur la molette mais je vais pr ciser dans lt Li joindre le scan ou la photo de la facture en cliquant bell personnel gt quoi corres sur le trombone pond ce montant Le logiciel d tailler les lignes d une facture qui concernerait dif va reconna tre les mots cl s f rents postes de frais des consignes et ceux li s au plan comptable Je tape un mot et je choisis dans la liste que me propose le logiciel A la fin du document retrouvez la liste compl te des consignes existantes et le plan comptable d taill Libell bancaire CHEQUE 194 erreur de chequier Libell personnel Je tape le d but d un mot dans le libell le logiciel me propose un mot complet 20 06 2014 DEPENSE 1
10. 075 E REGER ooo oso A ET 249 cofes Voir tous 2014 09 1850 0 00 971 410 les mouvements gt Serveur Comptable Grand Livre avec brouillard 5007 DEMO ALEDES BILAN du 2014 01 01 au 2014 10 31 1 Y UN 646000 URSSAF EXPLOITANT AR D O Voir tous les mvts Y Ge JOURMALPIECE LIBELLE DEBIT CREDIT SOLDE 07 02 2014 22 couis soc obno s5000 55000 a cos soco NO s 540006 eer cons sose ff swf Laser amer a 52 rer cons soe Lesser 23 00 2019 a cara 20 05 2019 a 70 8 cois some 20 06 2019 a 76 cots socie No Faass 21 02 2014 a cots socie Eso aerer a es urssar 6 5700 Eeer amer a so ser cons socere swf Faass amer a 97 socere o L Je peux alors v rifier les montants qui ont t comptabilis s mais je ne peux plus les modifier Si je veux consulter plus globalement mon r sultat provisoire toujours je clique sur Mes r sultats wa 01 01 2013 01 01 2014 Libell 31 10 2013 31 10 2014 ERAS Je visualise mon ER CONSOMMATIONS r sultat provisoire en MARGE OO app En cliquant sur chaque ligne j en e SERVICES EXTERIEURS verrais le d tail et emmer comme avec la ba lance
11. Aledes se chargera de remplir les autres l ments si besoin Pour cette premi re ann e cette tape sera g r e directement par Aledes Si une fois ces tapes franchies je constate une erreur je pourrais lt passer une criture de r gularisation La premi re fois je prends contact avec Aledes pour tre accompagn Mon dossier est finalis je le transmets Aledes il ne partira pas directement aux impots L association va le v rifier changer avec moi me faire une proposition et c est une fois que je l aurais valid e que l association fera la t l transmission Aledes me donnera les lements reporter sur ma d claration familiale de revenus et sur la d claration sociale des ind pendants DS POINT SPECIFIQUE LA GESTION DES FRAIS MIX TES Une certain nombre de vos postes de frais peuvent tre mixtes c est a dire a usage personnel et professionnel Le cas les plus fr quents Le t l phone fixe et internet le t l phone mobile les frais de reconnaissance une partie de votre loyer pour un usage de bureau et ou de stockage une partie de vos charges en lien avec l usage ci dessus du mat riel de type informatique vid o ou photo qui vous sert aussi dans votre vie quotidienne gt Le fait de payer ces frais par votre compte pro ou votre compte perso ne conditionne pas la d ductibilit de ces frais Si il y a un usage professionnel la somme est d duc
12. BUREAU 612200 CREDIT BAIL MOBILIER amp MATER 612300 CREDIT BAIL VEHICULE 1 612500 CREDIT BAIL IMMOBILIER Ai 613000 LOYER ET CHARGES 613500 LOCATION MATERIEL OU MOBILIER i 615000 ENTRETIEN REPARATIONS ET BLANCHISSAGE D 615600 MAINTENANCE 616000 ASSURANCES i 618100 ABONNEMENT ET DOCUMENTATION 622600 HONORAIRES COTIS AGA 622700 623100 625200 625400 625500 625600 625700 625900 626000 626100 627000 628000 628100 635110 635120 635134 635800 637000 641000 645000 646000 646100 646200 646600 651600 658000 661000 661610 675000 678000 681000 681700 690000 706000 706090 706100 706200 706300 706900 708000 758000 758100 760000 768000 770000 775000 778800 781700 791000 797000 FRAIS D ACTES ET DE CONTENTIE ANNONCES ET INSERTIONS PARKING PEAGE BOX FRAIS DEPLACEMENT SAUF REPAS DE MIDI FRAIS REPAS DE MIDI RESTAURANT SALONS ET MANIFESTATIONS PROF RECEPTIONS CLIENTS CADEAUX INDEMNITES KILOMETRIQUES frais voiture AFFRANCHISSEMENTS TELEPHONE INTERNET FRAIS BANCAIRES FRAIS DIVERS DE GESTION COTISATIONS SYNDICALES ET PRO TAXE CET CFE CVAE TAXES FONCIERES CONTRIB FORMATION PROFESS EXP AUTRES IMPOTS CSG DEDUCTIBLE SALAIRES NET ET AVANT EN NATU CHARGES SOCIALES SALARIES URSSAF EXPLOITANT RSI EXPLOITANT CIPAV EXPLOITANT COTISATIONS FACULTATIVES MADELIN DROIT D AUTEUR ET DE REPRODUCTION AUTRES CHARG DE GESTION COUR INTERETS EMPRUNT AGIOS BANCAIRES d couvert V
13. LA lt lt ka WP S DA ON A l aide du calendrier qui va s ouvrir automatiquement quand je clique dans Date du solde initial selon les navigateurs le calendrier s ouvre dans la page ou sur un onglet suppl mentaire Je choisis l ann e le mois et le jour Ensuite lors de cr ation du journal le logi ciel proposera automatiquement la date du nouveau relev la suite du pr c dent Je note le montant du solde de d part de mon relev bancaire Ensuite lors de cr ation du journal suivant le logiciel proposera auto matiquement le report du solde du relev pr c dent Je note la date de fin du relev ban caire toujours l aide du calendrier Je note le montant du solde final de mon relev bancaire DN Je confirme la cr ation en cliquant sur la coche verte Dans tous les cas je note la p riode Je navigue avec les fl ches je clique sur le jour pour le s lectionner Relev s bancaires existants Libell Date solde initial Solde initial Date solde final Solde final Ecart Janvier 2014 01 01 2014 345 23 3110117201 456 12 0 E F vrier 2014 01 02 2014 456 12 28 02 2014 1 245 67 0 00 N A A Mars 2014 01 03 2014 1 245 67 31 03 2014 345 00 625 54 Avril 2014 01 04 2014 345 00 30 04 2014 589 22 3 244 22 Ale Le journal a t cr pour A partir de cette tape 2 options rentrer le d
14. T l phone Internet Cotis Synd et Prof Cotis Synd et Prof Cotis Synd et Prof Cotis Synd et Prof Cotis Synd et Prof Cotis Synd et Prof T l phone Internet Abon et documenta Urssaf Exploitant Frais Divers Liste des comptes du plan VMC No Libell 100000 CAPITALINDIVIDUEL i 108000 PERSONNEL CPTE DE L EXPLOITAN i 108100 VOITURE PERSO COMPTE EXPLOITA Ai 120000 RESULTAT 164000 EMPRUNT 205000 LOGICIELS CONCESSIONS BREVE Ai 206000 DROIT AU BAIL 207000 CLIENTELE 211000 TERRAINS 213000 CONSTRUCTIONS i 215000 INST MAT et OUTILLAGE ij 218100 INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS i 218200 MATERIEL DE TRANSPORT 1 218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMA i 218400 MOBILIER BUREAU ij 271000 TITRES IMMOBILISES i 275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS 1 280100 AMORT FRAIS D ETABLISSEMENT i 281300 AMORT CONSTRUCTIONS 281500 AMORT INSTALTECH MAT amp OUTI 281800 AMORT AUTRES IMMO CORPORELLES 281810 AMORT INSTALLATIONS AGENCEMEN i 281820 AMORT MATERIEL TRANSPORT i 281830 AMORT MAT BUREAU ET INFORMATI i 281840 AMORT MOBILIER DE BUREAU 467000 AUTRES COMPTES DEBIT OU CRED 467100 DEBOURS D 467200 SCM ou GROUPEMENT DE MOYENS 470000 ATTENTE VENTILER 480000 COMPTES DE REGULARISATION 512000 BANQUE 512999 OP EN RAPPROCHEMENT BQ i 530000 CAISSE D 580000 FONDS EN COURS DE ROUTE 606100 CHAUFFAGE EAU GAZ EDF 606300 PETIT OUTILLAGE MATERIEL EQUIPT 606400 FOURNITURES DE
15. clique sur lt Consulter gt et l je clique sur lt Ma Caisse gt Ma caisse ESPECES ATTENTION 5007 DEMO ALEDES la premi re fois le solde est R x O donc avant de saisir une Le page souvre la date d pense je dois apporter de du jour Pour la modifier je Ce Ge Se l argent en caisse un lt fond de clique sur le calendrier et je caisse gt personnel ou ici choisis ma date desrecettes pro en esp ces En haut je choisis si je veux PERSONNEL un affichage par jour ou Je passerais syst matiquement pour une semaine compl te une recettes et une d pense pour quilibrer Le logiciel est organis pour simplifier cette saisie Je clique sur Encaissements Caisse 02 01 2014 5007 DEMO ALEDES PRODUITS sws x j a Fr Ecart 0 La page s ouvre en me proposant la saisie des mes recettes pay es en esp ces En cliquant sur s affiche les autres types de recettes Caisse 02 01 2014 5007 DEMO ALEDES 7 e PRODUITS AUTRES RECETTES ria x A a MENT CONTROLE SE oe f ffe f ji Ecart 0 En comptabilit c est ce compte qui servi ra toujours comptabiliser les op rations personnelles autres comptes frais per sonnels apports et retraits retraitements des kilom tres Madelin Je reclique sur pour avoir le libell Compte de l Exploitan
16. dans la case ma se KR KR Ka 30 04 2014 Total des mouvements personnels du relev 509 75 LR w J 1 D Dans cet exemple l cart est pass suite ma saisie Certaines critures ont un carr bleu et pas d autres Le carr signifie que le logiciel a reconnu le libell il s agit de saisie intelligente et il a donc pr enregistr l cri ture en comptabilit l aide d une liste de consignes Je peux consulter cette liste mais aussi en cr er d autres en cliquant sur la molette Consignes La zone de lt consignes gt s ouvre Retour je clique sur ajouter Ajouter Liste des consignes Journal Mot cl 1 Relation Mot cl 2 Sens Compte 1 Compte 2 AFFRANCHI D pense 626000 AGENCE Recette 706100 AGNMSM D pense 622600 ALEDES ou AGA D pense 622600 ASSURANCE D pense 616000 AVION ou TRAIN D pense 625400 BOX D pense 625200 CADEAUX D pense 625700 CARTOUCHE ou ENCRE D pense 606400 CIPAV D pense 646200 comptable D pense 622600 COTIS et FACULTATIVES D pense 646600 COTIS et CARTE D pense 627000 EAU ou EDF D pense 606100 ECOLE et SKI Recette 706000 ENTRETIEN ou REPARATION D pense 615000 ESCOTA D pense 625400 ESF ou ESI Recette 706000 ESSENCE ou CARBUR D pense 108100 FMP et D pense 646100 FORFAIT D pense 625400 Ajouter une consigne Cas rencontr dans le relev AREA ou v AUTOROUTE Imputation comptable au
17. pense Recette D pense D pense D pense D pense D pense D pense D pense D pense D pense D pense Recette D pense D pense D pense D pense D pense D pense D pense D pense D pense D pense Recette Recette D pense Compte 1 626000 706100 622600 622600 616000 108000 625400 625200 625700 606400 646200 622600 627000 646600 628100 108000 658000 606100 706000 615000 706000 108100 646100 625400 628000 606400 627000 626100 108100 108100 606100 706000 706090 706000 706000 706000 622600 646600 626100 625700 618100 613000 613000 646600 626200 646100 646100 646600 626100 706100 606400 625200 606300 606300 606300 628000 626000 615000 646100 625600 706100 706100 628000 Compte 2 Affranchissement Recettes assuj TVA Hono et Cot AGA Hono et Cot AGA Assurances RCP Personnel Exploitant D placement Sf repas midi Parking P ages Box Frais de r ception Fourn de Bureau Cipav Exploitant Hono et Cot AGA Frais Bancaires Cotisations Madelins Cotis Synd et Prof Personnel Exploitant Autres Ch de gestion Chauff Gaz Recettes Exo de TVA Entretien R paration Recettes Exo de TVA Voiture perso compte expl RSI Exploitant D placement Sf repas midi Frais divers de gestion Fourn de Bureau Frais Bancaires T l phone Internet Voiture perso compte expl Voiture perso compte expl Chauff Gaz Recettes Exo de TVA Honoraires r troc d s Recettes Exo de TVA Recette
18. pr c demment n CHARGES DE PERSO en recliquant j ai KEE acc s a toutes les lignes Vous avez saisi l ensemble de vos relev s bancaires sur l ann e et vous avez aussi saisi les mouvements en esp ces et ceux qui sont pass s par votre compte personnel va rester quelques op rations de fin d ann e Dans le tableur que vous a transmis Aledes Finalisation Compta2014 envoy le 15 12 2014 plusieurs lignes sont pr sentes Vous aurez avec Vite Mes Comptes ces lignes retraiter dans des modules diff rents Avant d aller sur 2035 pensez enregistrer vos frais de blanchissage calcul gr ce au tableur le tableur reste admis comme outil de calcul annexe si il est d taill ET que vous le conserver enregistrer gr ce au trombone L criture passer en Caisse sera la suivante Pour les frais de blan chissage je saisis ces frais comme d pense compte Ma caisse gt Encaisse ment gt gt gt Ala ligne compte de l exploitant AUTRES RECETTES je rentre en recettes Entretien Frais blanchis sage ann e le montant calcul sur le tableur 5007 DEMO ALEDES Je reviens sur ma caisse et en D penses je rentre le m me libell et le m me montant OoJ Libe Montant ENTRETIEN BLANCHISSAGE ANNEE ms 24500 _ Pour les autres lignes la r gularisation va se faire dans 2035
19. tail de mon relev je clique sur le crayon e me sers de mes relev s papier car soit je n ai pas acc s mes comptes en lignes soit ils sont trop anciens et les donn es en ligne ne sont plus disponibles O dispose de mes critures en ligne au format csv Sur votre compte en ligne la majorit des banques vous propose de t l charger vos critures ce for mat vous enregistrez le fichier sur votre ordinateur et vous suivrez la proc dure expliqu e un peu plus loin Relev Collecte manuelle Les consignes de saisie sont annonc es en haut de page il faut les suivre pour que votre comptabilit soit jug e recevable Infomations compl mentaires en cas de e Vous devez renseigner le d tail de toutes les recettes professionnelles ET personnelles A D D e controle e Vous devez renseigner le d tail de toutes les d penses professionnelles e Vous pouvez totaliser les d penses personnelles sans d tail ll Y Au fur et me a SS sure de la saisie x CH pm cm l cart not EO bas de page va se modifier e e Menen EECH toutes les lignes rentr es arriver EE NE Si mon compte est lt mixte gt avec des lignes professionnelles mais aussi personnelles je sai si les lignes professionnelles les d penses comme les recettes je saisis aussi en rajoutant la mention perso mes recettes personnelles salaires remboursement de frais par la s c
20. 00 Retour Registre des immos Une fois que j ai valide la fiche de l immobilisation se pr sente ainsi Si j ai d autres immobilisations rentrer je clique sur Retour Si j ai termin Menu je clique sur Registre des immos Serveur Expert 5007 DEMO ALEDES Pour ajouter utilisez la molette Pour sortir une immobilisation cliquez sur la ligne correspondante puis choisissez Sortir Immo Attention N utilisez la fonction suppression qu en cas d erreur ou sous les directives de votre conseiller Registre des Immobilisations BILAN du 2014 01 01 au 2014 10 31 y Mode simplifi Mode expert 215000 INST MAT et OUTILLAGE 281500 AMORT INSTAL TECH MAT amp OUTI ate acqui pate sorie Bs Dotation ant rieure Dotation exerace vree cu SS CECR o a a oaoa EIER lL r C C C 218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMA 281830 AMORT MAT BUREAU ET INFORMATI Libell Base Dotation ant rieure Do Dotation exercice V nette 02 05 2014 NOUVELLE IMMOB DETAILLER 695 00 3333 0 00 115 52 579 48 Grands totaux 2575 00 LI 24 367 05 14183 50 Grand total grand livre L O Si je n ai plus rien ajouter ATTENTION si j ai revendu une je clique sur lt Passer l criture gt immobilisation je clique sur sa ligne et je choisis Sortir Immo Serveur Comptable Sortie d immobilisation 5007 DEMO ALEDES GRE
21. 000 00 Libell bancaire CHEQUE 194 erreur de chequier nt F o Le logiciel reconnait le mot cl l criture de Je clique sur valider vient bleu Si vous rajoutez d autres informa Je pourrait revenir sur cette cri tions la suite de ce mot elle va repasser ture et modifier le libell et donc rouge mais lors de la validation elle sera bien le compte comptable correspon prise en compte et de couleur bleue dant si je le souhaites 20 06 2014 DEPENSE 1 000 00 Libell bancaire CHEQUE 194 erreur de chequier Libell personnel 2 Si dois r partir une d pense sur plusieurs postes je clique sur le crayon Serveur Bancaire IT Imputation comptable Compte 0 512000 BANQUE 286 19 cri PETIT MATERIEL CHEQUE 192 Au Vieux Campeur ER SS ERR ER ECH SS ER EE ECH E ERR ER ECH ES Semi o rem saam Je vais en Compte 1 je tape la somme et Le logiciel me propose de r partir la somme J autant de postes comptables que je le souhaites Serveur Bancaire w Imputation comptable J ai tap mater Le logiciel me propose les comptes utiliser je s lectionne celui qui me convient et je compl te mon libell Compte 0 512000 BANQUE 286 19 EXA PETIT MATERIEL CHEQUE 192 Au Vieux Campeur 218200 MATERIEL DE TRANSPORT 218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMA C
22. 51 8595 64 CHARGES DE PERSONNEL 721350 721350 20 VENTES 23146 76 23146 76 Une balance des comptes r capitule par postes le total des frais et des recettes 5007 DEMO ALEDES BILAN du 2014 01 01 au 2014 10 31 1 v 01 01 2014 Y 31 10 2014 Y Solde Solde D bit Cr dit D bit Cr dit 108000 CPTE DE L EXPLOITAN 17 621 63 6 427 88 11 193 75 Classe Y Compte Intitul 512000 BANQUE 28 236 43 25 750 63 2485 80 Gossoofrenmourmacemaemetere sa 606400 FOURNITURES DE Bureau 32229 3227 615100 Entretien r parations 1000 100 0 626100 TELEPHONE TERNET 18254 162800 FRATS Divers Gestion 6857 685 628100 corisarions SYNDICAtES ET PRO 60400 608 0 646000 Jurssar en amag 303000 3030 0 546500 cotisations sociales facu 4183 5 Lama 706000 RECETTES EXONERES DE 23146 76 23 146 76 Pour voir le d tail par postes je clique sur la ligne concern e Serveur Comptable Grand Livre avec brouillard BILAN du 2014 01 01 au 2014 10 31 1 Y Le logiciel 606300 PETIT OUTILLAGE MATERIEL ET E eh Vi les mouvements par mois 5007 DEMO ALEDES NA Mvts mensuels hi ci Ki awer JI ssa 556475 us 506 cool zo Am 175 ooo 879
23. E AGNMSM ALEDES ASSURANCE AV TRESORERIE AVION BOX CADEAUX CARTOUCHE CIPAV comptable COTIS COTIS COT PRO amp SYNDIC Dep personnelles DIVERS EAU ECOLE ENTRETIEN ESF ESSENCE FORFAIT FORMATION FOURNITURE FRAIS BANCAIRE FREE GAZOIL GAZOL GDF HONO HONO HONO HONO HONO HONORAIRE INDEM internet INVITATION livre LOC LOYER MADELIN MOBILE MUTUELLE MUTUELLE MUTUELLE ORANGE ORGANISATION PAPETERIE PARKING PETIT PETIT PETIT PHARMACIE POSTE PRESSING RAMPL RASSEMBLEMENT RECETTES RECETTES RECYCLAGE Relation Ou ou ou ou ou et Et ou et ou ou ou et et ou ou et et et et et et ou et et et et ou et ou et et et ou et et Liste des consignes Mot cl 2 La poste AGA RC TRAIN ENCRE CARTE FACULTATIVES EDF SKI REPARATION ESI CARBUR BUREAU GASOIL G D F SANS TVA RETRO ECOLE BUREAU COMPAGNIE JOURN documentation BUREAU EST SOLEIL COMPLEMENTAIRE TELEPHONE MULTISPORT PEAGE FOURN MATERIEL EQUIPEMENT TIMBRE RSI ASSOCIATION SOCIETE Sens D pense Recette D pense D pense D pense Recette D pense D pense D pense D pense D pense D pense D pense D pense D pense D pense D pense D pense Recette D pense Recette D pense D pense D pense D pense D pense D pense D pense D pense D pense D pense Recette D pense Recette Recette Recette D pense D
24. EN MEE Je rentre la date de sortie et le motif Vente Rebut plus le prix En cas de rebut mettre 0 Je clique sur Cons quences Serveur Comptable Cons quences pas EE were EC Date de sortie Valeur d origine Amortissement cumul Prix de cession 5007 DEMO ALEDES 275 98 Valeur nette comptable la date de sortie _ 604 02 Je n ai rien modifier je clique juste sur lt Valider gt Indemnit s kilom triques Bar me pour les km parcourus en 2013 projet Y EA Automobile Y Passer l criture Etape suivante Je rentre les informations demand es et l aide du bar me de calcul mis en ligne le calcul est automatique LE BAREME 2014 SERA DISPONIBLE DEBUT FEVRIER Si le bar me n est pas sortit je peux quand m me passer l criture le dossier sera r ctifier une fois le bar me paru en repassant l criture ASNO Sauf exceptions je ne suis pas concern par cette page je clique sur Etape suivante Pour ceux qui ont retraiter des frais de SCM contactez nous Merci de bien vouloir reporter depuis vos notifications URSSAF les valeurs demand es DETAIL DU MONTANT DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS PROVISIONNELLES 2014 Cotisations contributions Assiette retenue Taux MONTANT D Formation professionnelle base forfa
25. NC ELEMENTS ACTIFS PERTES DIVERSES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DOTATIONS AUX PROVISIONS DIVERS A DEDUIRE RECETTES EXONERES DE TVA HONORAIRES RETROCEDES RECETTES ASSUJETTIES A TVA AUTRES RECETTES RECETTES HORS DE FRANCE DEBOURS PRODUITS ET ACTIVITES ANNEXES AUTRES PRODUITS DE GESTION CO REMBOURSEMENTS PRODUITS FINANCIERS ECART DE CONVERSION S RECETTES PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS DE CESSION D ACTIFS GAINS DIVERS REPRISE SUR PROVISION DEPREC DIVERS A REINTEGRER TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPT amp amp amp amp lt amp amp EE EE EE lt E E E E
26. NO BUREAU F2 CLTS INDIV 706000 RECETTES EXONERES DE TVA 1 800 00 Ajout e de la banque par Anne NOIRET 0007 DATE 2014 01 31 Total d penses personnelle 512000 BANQUE 1412 21 108000 PERSONNEL CPTE DE L EXPLOITAN Total d penses personnelle 1412 21 Ajout e de la banque par Anne NOIRET Fermer Serveur Comptable 2014 01 13 80 BANQUE B pi ce no 2 Menu Principal Menu Journaux Un libell par ligne a L Date d origine 2014 01 13 __ 0 00 ligne compte montant sens libell 1 512000 BANQUE 1278 00 p v TVA Fa INDIV V E 706000 RECETTES EXONERES DE TVA 1278 00 ye O SANS TVA F4 INDIV V La ligne 1 est gris e je modifie en 2 mmm JE VALIDE mon changement en nn Je peux touiours ioindre le 6 cliquant sur le triangle vert 1 scan ou la photo de la 7 Le changement ne se verra que dans lt lt avec le EE g le d tail des critures Pour retourner sur mon dossier je clique sur la maison depuis Synchronis 01 01 2014 Comptabilis Janvier d Dates d croissantes Libell personnel Libell banque N pi ce en reen rm R ET RE Toom E remse crave nege A en mammen Jenna _ on mamen E o KR O _ oan Comptabilis 7 Si je reviens sur le mois que je viens de comptabiliser
27. TEMENT DE VOTRE COMPTABILITE COLLECTE gt TRAITEMENT gt AFFECTATION POSTES gt COMPTABILISATION gt VALIDATION gt CLOTURE L approche du traitement de votre comptabilit se fait de la fa on suivante Je vais collecter les donn es de ma banque puisque comme expliqu ci dessus c est la base m me de ma comptabilit Lors de cette collecte selon la m thode utilis e expliqu e plus loin il se peut que le libell de mon criture soit insuffisant Je pourrais d s cette tape avoir un libell tr s complet qui permettra ventuellement la reconnaissance automatique du poste de frais ou de recettes Cette tape existe dans le pack lite et free car c est moi de p rer mes donn es bancaire dans le pack pr mium cette tape n existe pas car les donn es sont directement envoy es par la banque au logiciel Quand j ai correctement rentr mon relev bancaire je vais pouvoir transf rer ces donn es dans le volet de traitement de ma tr sorerie A cette tape je ne pourrais plus modifier mon libell ban caire mais je vais pouvoir rajouter des informations et si la reconnaissance automatique n a pas t faite c est ce moment que je pr cise quel poste de recettes ou de frais correspondent les lignes du relev c est l affectation Un carr bleu devant la ligne indique que la ligne est affect e quand toutes les lignes sont bleues je peux comptabiliser Je passe
28. _ Voir Clair Ma 2035 Je clique sur lt Ma 2035 gt Mes Archives Je choisis selon mon gout et ma situation EE E Pack Expert MA 2035 P J arrive sur la page qui pas pas va me permettre de finaliser mon dossier pour arriver ma d claration 2035 Toutes les tapes doivent tre r alis es une coche sera faite chaque tape FORMULAIRE 2035 Si je n ai pas cl tur mes journaux chaque mois je ver rais que les cases ne sont pas 7 bleu fonc Dans ce cas je clique dessus je clique sur comptabiliser Etape suivante Si j avais d j comptabilis je clique sur tape suivante wa 512999 RAPPROCHEMENTS DE BA 2014 n Kg Compte Montant Libell optionnel em 512999 RAPPROCHEMENTS DE BA ODExtoumes 2013 ai F N KE Passe l criture Etape suivante Je vais rentrer ici si je le souhaites les d penses qui ont t pay es MAIS qui ne sont pas encore d bit es de mon compte bancaire Si je rentre des critures au 31 12 Je vais entrer aussi mes recettes je clique sur lt Passer l criture gt disponibles mais qui ne seraient pas encore remises en banque sinon je clique sur Pour cette premi re ann e je ne me servirais tape suivante que du cadre 2014 Si j ai besoin de lignes suppl mentaires je clique sur Affectation du r sultat Date JOURNALPIECE LIBELLE DEBIT 5 R CREDIT SOLDE Passer l cr
29. arch 30 cg 40 de la 78 17 de 0 arer solares iope ra Ebc el a Mes mods par la koq d aa A arama ssp los iros des porras de dodo A caract re pora 2035 A 2035 K n 1 2035 K n 2 2035 2035 2035 2035 G PROJET ETAPE FINALE Saisie si besoin ES Saisie obligatoire a D tail Consigne Enregistrer R initialiser T Effacer EXEMPLAIRE DESTINE ADMIN TRATICA Wa TAE do r EE MH el FO Pa Bi A Poet bie a kil qanraq ni mk ra 1 Code Can rien REVENUS 2013 COMPTE DE R EULIAT FISCAL 2035 2014 m ral Zeen rss Enc dent Bong 7 Home 33 EE Plus va kits court termo fi 4 E m mom m m m m m m m Fu m h m REECH Divre r integner Annexe 4 E DARE AAA B n fice Esd civila do movers E Insalbagnte Egna 23 Picos A AAA Noboa E Hm u G LE g BE HO H U U TOTAL H IT nor Lk Maat w l coartiorme sat k _ Annexe 5 Far breede a tent Met Jax i SM di Sta civile de moyens scies TOTAL lignes 334 44 42 D ficit quna ep one A _ _ iilometriquos evaluation oriire des
30. dit sont tous les deux en 3 Je ne met rien en case s parateur car le logiciel le g re automatiquement Je clique sur Mettre en ligne le relev va tre import avec les libell s de banque Il faudra donc que re vienne dessus pour pr ciser la nature de la d pense ou de la recette et le nom du fournisseur ou client Num ro Compte DES tenu en 58 9 Sold FRANCS Date 30 09 2014 24 09 2014 16 09 2014 12 09 2014 11 09 2014 05 09 2014 04 09 2014 O 1566378L012 COMPTE euros 03 11 2014 7537 83 49444 92 Libell Montant EUROS Montant FRANCS ACHAT CB BUT 29 09 14 CARTE NUMERO 685 24 98 163 86 REMISE DE CHEQUES DU 22 09 2014 1220 8002 68 FACTURE NUM 1408TMP00052374 20 4 133 82 RARES PH TOJE carrre NUMERO 685 21 96 144 05 5674 03 ACHAT CB CARREFOURMARKE 03 05 14 CARTE NUMERO Se 685 17 7 e O 116 1 Liste des relev s papiers collecter J ai termin la phase 1 de collecte de mes donn es bancaires Si le solde de mon rele Avant Vous pouvez collecter manuellement vos v nements bancaires ici en cliquant sur le Cr er liste de relev s trombone je peux F Collecter les v nements bancaires de chaque relev joindre mon relev bancaire scann ou Obligatoire Si vous voulez mettre jour 2014 il vous faut pour commencer pris en photo par collecter le dernier relev 2013 titre de relev de v
31. du serveur bancaire au ser veur comptable c est la comptabilisation Une fois mes donn es comptabilis es je vais les confirmer une derni re fois avec la cl ture du journal mensuel Entre la validation et la cl ture je pourrais encore modifier des l ments c est la r vision l o normalement intervient le comptable ou l Aga ensuite une fois cl tur mon journal est intangible Une criture de modification devra tre saisie sp cifique si il faut modifier la nature du poste ou le libell IL EST DONC VIVEMENT CONSEILLE DE NOUS DEMANDER UNE VERIFICATION DU DOS SIER AVANT MEME L ETAPE DE COMPTABILISATION OU AU MOINS AVANT TOUTE CLO TURE DE JOURNAL Pour consulter votre r sultat et pour faire la d claration il faut que les journaux soient cl tur s donc pensez pour 2014 nous demander la validation d s que votre dossier est saisi et pour les an n es suivantes en cours d ann e au fur et mesure des saisies UNE FOIS QUE VOUS AUREZ LE FEU VERT D ALEDES VOUS POURREZ VALIDER ET FINA LISER LE DOSSIER EN PREPARANT LA DECLARATION 2035 e OO OO OO OO OO OO OO OO p p oO O OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO oO Sommaire La collecte de mes donn es bancaires par saisie manuelle ou import de la banque P12 Le transfert de mes saisies bancaires P13 Le traitement comptable de mes donn es bancaires P18 La cl ture des op rations de banque P23 La saisie des mes mouvements e
32. ilisation correc tement elles apparaitront automatiquement Le logiciel v rifie que je prends bien en compte mes immobilisations enregistr es Serveur Expert Reprise d amortissement 5007 DEMO ALEDES Renseignez les champs non gris s et validez Mode simplifi Mode expert Bilan 01 01 2014 31 10 2014 1 Immobilisation 1 N MODELE REPRISE Pour une reprise 1 2 Date d acquisition 01 11 2013 yo O O d immobilisation g ant rieure Je vais remplir les Za zZz l ments nom date prix je reprends les Za 4 elements de calcul 4 prix et dur e 4 A Dotation cumul e lt a la date de reprise Je note le total 6 Classement comptable O Zen 6 1 Compte d immobilisation 215000 INST MAT et OUTILLAGE Y des dotations deja 6 2 Compte d amortissement 281500 AMORT INSTAL TECH MAT amp OUTI Y r 4 6 3 Compte de dotation 681000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS Y passees Jusqu au 6 4 V N C 675000 VNC ELEMENTS ACTIFS Y 31 12 2013 7 Plan d Amortissement Retour 1 5 Prix acquisition 1 6 TVA r cup r e 1 9 Date de mise en service 01 11 2013 1 10 Date de reprise 01 01 2014 3 Amortissement Economique 3 2 Base d amortissement 880 3 4 Dur e d amortissement ann es 3 4 Dotation cumul e la date de reprise 4 1 Dotation d but 24 44 Je choisis dans la liste la
33. ion de votre dossier 80 BANQUE 01 2014 En cliquant sur R vision gt E Air A Edition EE Cons on WW L sos critures Supprimer toutes les ecritures Supprimer la derniere ecriture je vais avoir acc s aux lignes d taill es de ma saisie Je peux donc mo difier les postes recettes Saisie frais et le libell des Importer Libell Cr dit 0001 DATE 2014 01 01 Initialisation solde banqu 512000 BANQUE 3 663 41 Initialisation solde banqu 100000 CAPITAL INDIVIDUEL 3 663 41 0002 DATE 2014 01 13 HONO SANS TVA F4 INDIV V 512000 BANQUE HO f 706000 RECETTES EXONERES DE TVA 1 278 00 En cliquant sur le b crayon acces Ajout e de la par Anne NOIRET au d tail la ligne 1n est plus modi fiable depuis d j banque je vais sur la 2eme ligne de Ajout e de la banque par Anne NOIRET l criture DA UI4 U1 Z3 URSSAF CHEQUE 151 URSSAF 512000 BANQUE 470 00 URSSAF CHEQUE 151 URSSAF 646000 URSSAF EXPLOITANT Ajout e de la banque par Anne NOIRET 0005 DATE 2014 01 29 MUTUELLE MUT EST CHEQUE 15 512000 BANQUE 221 00 MUTUELLE MUT EST CHEQUE 15 646100 RSI EXPLOITANT Ajout e de la banque par Anne NOIRET A 5006 DATE 2014 01 30 HONO BUREAU F2 CLTS INDIV 512000 BANQUE 1 800 00 HO
34. itaire CSG RDS sur revenus d activit et sur cotisations sociales personnelles obligatoires Contribution aux Unions R gionales des Professionnels de Sant limit e 0 5 du plafond annuel de la S curit Sociale soit 182 en 2014 TOTAL Diff rence ente le total saisi et la somme des montants saisis Euros d ductibles fiscalement Je vais rentrer ici exactement les m mes sommes que celles qui sont sur mes 2 avis Urssaf Je clique sur Passer l criture MONTANT DETAILLE DE VOTRE REGULARISATION 2013 Montant s Cotisations contributions 88102 Ta EH eet retenue See l exon ration d finitives pr visionelles Formation professionnelle 2012 base forfaitaire Contribution aux Unions R gionales des Professionnels de Sant limit e 0 5 du plafond annuel de la S curit Sociale CSG CRDS sur revenus d activit et sur cotisations sociales personnelles obligatoires TOTAL Diff rence ente le total saisi et la somme des montants saisis Euros d ductibles fiscalement Frais mixtes mamana 606300 PETIT OUTILLAGE MATERIELETE PETIT OUTILLAGE MATERIEL ET E aal am amas 1 28 A Ee T ee AA j L E EA fO o k CE CEET TIA EES ep Lee ENN el h Passer l criture Etape suivante
35. iture Etape suivante Pour cette premi re ann e je clique sur tape suivante ATTENTION cette partie ne concerne que les emprunts PROFESSIONNELS Emprunts Ecart 0 00 Si j ai rentr des donn es je clique sur Etape suivante passer l criture Dans ce cas je remplis les case du tableau d emprunt mis disposition si je ne suis pas concern je clique sur Etape suivante par ma banque Durant l ann e j ai rentr dans les d penses le remboursements des ch ances sur le mot cl emprunt Serveur Expert 5007 DEMO ALEDES Registre des Immobilisations BILAN du 2014 01 01 au 2014 10 31 Y Mode simplifi Mode expert Passer l criture Pour cette premi re ann e si javais des immobilisations les ann es pr c dentes je vais rentrer mes anciennes immo bilisations si vous tiez d j avec Aledes demandez nous votre tableau pour une reprise juste de l historique Dans ce cas je clique sur la molette puis sur lt Reprise gt Pour cr er mes immobilisa tions de lann e je clique aussi sur la molette puis je clique sur lt Ajouter gt amp C Reprenez les l ments arr t s au dernier jour de votre exercice sur votre autre logiciel comptable Reprise Ajouter Reprise pour rentrer les anciennes immobilisations et Ajouter pour cr er les nouvelles Si j ai comptabilis mes immob
36. les carr s sont gris et je ne peux plus rien modifier Serveur Bancaire Le journal pr c dent n est pas cl tur Souhaitez vous le r viser ou le comptabiliser Je reprends ma saisie et Je peux comme en page pr quand vais vouloir comp c dente r viser puis cliquer tabiliser le mois suivant le sur lt Comptabilisation logiciel me pr vient qu il faut que je cl ture d finitivement le mois pr c dent Comptabiliser Si j estime que le mois pr c dent est OK je clique sur lt Comptabiliser gt Voir le projet d criture du mois de F vrier 2014 Serveur Comptable Journaux EXERCICE 2014 01 01 au 2014 12 31 1 Y _______ s 53 J ai cliqu sur lt Comptabiliser le mois est pass en bleu fonc je ne peux plus rien modifier directe ment d sormais LS 80 BANQUE _ oo E LEI os ouverrure ones f 14 Il faudra passer une criture part pour modifier montant affectation Cl ture mensuelle 01 2014 que ne serait pas bonne Mes r sultats CLOTURE MENSUELLE 01 2014 Veuillez valider la cl ture des journaux suivants Le logiciel me confirme la cl ture je reprend ma saisie en cliquant sur la maison _ _ DEMO ALEDES CRCA J ouvre lt Mes Finances gt je
37. mouvements en esp ces j utiliserais le compte caisse Dans les 2 cas n oubliez pas qu la relecture de votre comptabilit il faut que les informations soient les plus claires possibles Mode de paiement Fournisseur ou client qui je paye ou qui me paye Nature du poste Ce que j ach te de fa on la plus d taill e possible ce qu on me paye n de facture nom du client sa nature individuel structure remboursement de frais Il faut qu la simple lecture de la ligne on dispose d assez d informations pour viter d avoir regarder la facture La particularit de la premi re ann e est une saisie globale de votre comptabilit de l ensemble de l ann e ou presque Or ce logiciel comme beaucoup fonctionne plut t dans une logique de saisie r guli re hebdoma daire mensuelle ou trimestrielle plusieurs des tapes pr sent es ci dessous sont destin es valider ce qui a d j t fait au fur et a mesure C est donc un peu plus fastidieux quand on re prend une ann e enti re car la validation mensuelle par exemple peut sembler superflue Avec VMC vous verrez au chapitre collecte des donn es qu il est possible de recopier ses relev s bancaires par p riode mais la majorit des banques conservent ces donn es sur 30 60 ou 90 jours maximum il faudra donc pour 2015 pensez au moins r cup rer vos donn es r guli rement dans l ann e pour vous simplifier la saisie LA LOGIQUE DU TRAI
38. n banque Obligatoire Si vous voulez mettre jour 2014 il vous faut pour commencer par collecter le dernier relev 2013 titre de relev de v rification Choisir une banque Janvier 2014 01 01 2014 345 23 31 01 2014 458 12 00 141 F vrier 2014 01 02 2014 456 12 28 02 2014 1 245 67 0 00 Aa XIE Mars 2014 01 03 2014 1 245 67 31 03 2014 345 00 625 54 Pour cr er un relev bancaire je clique sur Libell Date solde initial 01 01 2014 345 23 Janvier 2014 F vrier 2014 01 02 2014 456 12 Mars 2014 01 03 2014 1 245 67 31 03 2014 345 00 625 54 Relev s bancaires existants Solde final 31 01 2014 456 12 Solde initial Date solde final 28 02 2014 1 245 67 Ajouter relev 0 00 A A AY EJ x Libell Date solde initial Solde initial Date solde final Solde final em Avril 2014 01 04 2014 345 H Que je rentre manuellement le d tail de mon relev bancaire ou que je r cup re mon fichier en ligne la proc dure de cr a tion du relev est la m me Je note en libell la p riode de mon relev il peut concerner un mois entier une quin zaine une dizaine ou m me tre cheval sur 2 mois Dans tous les cas je note la p riode Avril OO gt I t gt S NO ND e i LA N z LA 2014 DO N t MES 4 I S
39. n esp ces ou pass s par le compte personnel le traitement comptable de mes donn es P29 Faire le point sur mon r sultat comptable P32 Mes saisies de fin d ann e Blanchissage P33 Avant la finalisation de la 2035 le traitement des rapprochements bancaires emprunts si besoin des immobilisations frais de voitures Urssaf CSG RDS frais de repas personnels et part non d ductible des contrats Madelin P44 Forum 2035 P51 Point sp cifique sur le traitement des frais mixtes Annexes La liste des consignes Le plan Comptable La connexion se fait avec votre identifiant et votre mot de passe IL FAUT QUE Gestion Flash VOTRE NAVIGATEUR INTER NET SOIT GOOGLE OU MO ZILLA FIREFOX POUR UN BON FONCTIONNEMENT La page suivante s ouvre Mes finances Be 3 Mes produits gt y Mes r sultats gt Pour saisir mes relev s bancaires je clique sur lt Mes finances gt x Mes personnels gt Rechercher D cider Avant de consulter mes relev s je dois les lt collecter gt Es Collecte Manuelle Consignes gt Pour aller sur la zone de saisie je clique sur Op rations Collecte Manuelle attendues Liste des relev s papiers a collecter Vous pouvez collecter manuellement vos venements bancaires ici Cr er liste de relev s Collecter les v nements bancaires de chaque relev Int grer e
40. nature de mon immobilisation et je valide Serveur Expert Cr ation d amortissement 5007 DEMO ALEDES Renseignez les champs non gris s et validez Mode simplifi Mode expert Bilan 01 01 2014 31 10 2014 1 Immobilisation 02 05 2014 J ai cliqu sur la molette et sur 1 1 Nom NOUVELLE IMMOB A DETAILLER SE lt Ajouter gt Je vais remplir les diff rents champs et valider 3 Amortissement Economique 3 2 Base d amortissement 3 4 Dur e d amortissement ann es 6 Classement comptable 218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMA Y 281830 AMORT MAT BUREAU ET INFORMATI Y 681000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS Y 675000 VNC ELEMENTS ACTIFS 7 Plan d Amortissement Serveur Expert Fiche d immobilisation AAA NOUVELLE IMMOB A DETAILLER 5007 DEMO ALEDES de structure 2 N de composant Affichage Exercice Y Calcul de l amortissement conomique Date d fin Explication Registre des Valeur Dotation Dotation Dotation Keier p immobilisations r siduelle d but exercice cumul e comptable BILAN 31 10 2014 695 00 0 00 695 00 0 00 115 52 115 52 579 48 EXERCICE 31 10 2015 695 00 0 00 695 00 115 52 231 67 347 19 347 81 EXERCICE 1 31 10 2016 E 695 00 0 00 695 00 347 19 231 67 578 85 116 15 EXERCICE 2 31 05 2017 695 00 695 00 578 85 116 15 695 00 0
41. ompte 1 281820 AMORT MATERIEL TRANSPORT 286 19 PETIT MATERIEL CHEQUE 192 Au Vieux Campeur 606300 PETIT OUTILLAGE MATERIEL ET E 612200 CREDIT BAIL MOBILIER MATERI 613500 LOCATION MATERIEL OU MOBILIER Ge ER EH ES CE CE EE ERR ER EH ES Seil IST __ 286 19 Cr dit 286 19 Ecart 0 00 Ai Serveur Bancaire Imputation comptable J ai tap lt ent gt Lee logiciel me propose les comptes utiliser je s lectionne celui qui me convient et je compl te mon libell Compte 0 512000 BANQUE 286 19 PETIT MATERIEL CHEQUE 192 Au Vieux Campeur Compte 1 606300 PETIT OUTILLAGE MATERIEL ET E 186 19 EXA VESTE MONTAGNE CHEQUE 192 Au Vieux Campeur ENT 2 EZ CE ER gt _ Iw Retour o Serveur Bancaire Imputation comptable J ai fini ma r partition je valide mon criture devient alors verte mon criture gt cela signifie qu il y a une r parti je clique sur retour pour revenir tion sur plusieurs postes mon relev bancaire Compte 0 512000 BANQUE 286 19 ERA PETIT MATERIEL CHEQUE 192 Au Vieux Campeur Compte 1 606300 PETIT OUTILLAGE MATERIEL E 186 19 VESTE MONTAGNE CHEQUE 192 Au Vieux Campeur Compte 2 615000 ENTRETIEN REPARATIONS BLAN TAS PILES CH 192 Vieux Campeur RER EC s RECH ES ER
42. penses On va suivre d penses qui passent par mon ici les recettes d penses et re compte personnel j ai toujours mises en banque ventuelles une recette et une d pense le solde correspond donc unique ment aux mouvements en es p ces Gestion Flash ai rentr les mouvements professionnels pay s par mon compte professionnel personnel et en esp ces J ai cl tur mes critures mensuelles Je vais pouvoir avant de finaliser mon dossier avec les kms CSG RDS v rifier ce que donne mes Comptes gt je vais pouvoir le faire par 2 m thodes Mes finances EN Mes produits diff rentes La consultation de ma balance et mon grand livre des comptes La consultation de mes r sultats lt Mes r sultats Mes personnels gt Mon Agenda Mes Contacts Je clique sur Ma Compta Ma Compta Voir Clair Ma 2035 Mes Archives Journaux Balance Je clique sur Balance Grand Livre Je v rifie que le fichier va bien Je choisis jusqu au 31 12 lt Affichage par classe Cumul Cumul Solde Solde les libell s ad Intitul D bit Cr dit D bit Cr dit sont plus 10 CAPITAL RESERVES 1762163 6427 88 11193 75 clairs ETABLISSEMENTS FINANCIERS 28 236 43 25 750 63 2485 80 uae5sa n _60 facmars Uran _ 129420 _61 services EXTERIEURS 10000 10000 62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 859
43. r ma consigne plus tard Si j ai enregistr mes donn es sur ma banque en ligne je vais pouvoir recopier le fichier ici en Relev cliquant sur la fl che Collecte manuelle Infomations compl mentaires e Vous devez renseigner le d tail de toutes les recettes professionnelles ET personnelles e Vous devez renseigner le d tail de toutes les d penses professionnelles e Vous pouvez totaliser les d penses personnelles sans d tail SES Y 30 04 2014 Total des mouvements personnels du relev NR 30 04 2014 Solde final WS 3589 22 Mise en ligne 1 Choisissez un fichier mettre en ligne Choisissez un fichier Aucun fichier c 2 Renseigner l ordre des colonnes de gauche droite Date D bit E D eo 0000002 BN LA H 1234567 8910 Point virgule S parateur Point KH Virgule Tabulation Tirets 3 Valider Mettre en ligne J ai enregistr un fichier quand j ai r cup r mes donn es je vais donc le choisir en tape 1 Lors de mon premier import ensuite les donn es resteront enregistr es je dois pr ciser comment les donn es sont pr sent es dans le fichier csv issu de la banque car les donn es ne se pr sentent pas toujours dans le m me ordre selon les banques Dans l exemple ci dessous la date est en 1 le libell est en 2 le d bit ET le cr
44. rification v est juste l cart est O je vais pouvoir le transf rer en cliquant sur 1 la fl che verte Choisir une banque CRCA Relev s bancaires existan Libell Date solde initial Solde initial Date solde final side final Ecart D cembre 2013 011142013 0 00 31122073 HO da 0 00 Janvier 2014 0104120714 345 3 3101 2074 456 12 0 00 F vrier 2014 01 02 2014 456 12 28 02 2014 1 245 67 0 00 2014 01 03 2014 1 245 67 31 03 2014 345 00 625 54 Avril 2014 01 04 2014 345 00 30 04 2014 3 589 22 Dans l exemple ne peux pas comptabiliser le mois d avril bien que son solde soit O car le mois de mars n est pas sold amp Une fois mes donn es transf r es ligne devient grise je plus mo difier ni les montants ni le libell en revanche l tape suivante je pourrais compl ter une nouvelle zone de libell J ai fini de collecter mes donn es Je quitte en cliquant sur la maison ai En cliquant sur Consulter Consulter puis sur ma banque je vais voir mes relev s AAA bancaires et rajouter si besoin d autres Rechercher informations D cider eme CS men fes r Synchronis depuis 01 01 2014 lt d Dates d croissantes Libell personnel Libell banque N pi ce 30 06 Total d penses personnelles du 1 000 00 30 06 VIREMENT lo Quand je clique sur 70 00 la fl che la fen tre 27
45. rts patronale at ouvritrel _ EES E sur la valeur afoui e Conrbuten sociale g r ralis e d ductibls TC L FI 1071 144144 IA TOTAL grs HARD Mon formulaire apparait En jaune les cadres avec une saisie d information si besoin Pour la page 2035A les informations li es l adh sion seront reprises automatiquement lors du transfert Aledes 2035 K n 1 2035 K n 2 PROJET ETAPE FINALE Saisie si besoin Saisie obligatoire D tail Consigne Enregistrer R initialiser Effacer En jaune Services assur s par vous Si je suis salari par ailleurs je note icile nom de mon ou mes employeurs et le total de mes r mun rations nettes pour l ann e Persomnel salari Cela ne me concerne que si j ai eu des salari s dans mon activit lib rale 2035 A 2035 K n 1 2035 K n 2 2035 B 2035 E 2035 F 2035 G 2035 PROJET ETAPE FINALE 28 Saisie si besoin Saisie obligatoire Si D tail Consigne Enregistrer is z R initialiser mi Effacer emm REVENUS 2013 REGIME DE LA DECLARATION CONTROLE r serv aa soba Pour la partie plus values seule susceptible de me concerner Aledes se chargera de remplir les l ments si besoin Les denis de
46. s Exo de TVA Recettes Exo de TVA Hono et Cot AGA Cotisations Madelins T l phone Internet R ception Clients Loyer et Charges Loyer et Charges Loyer et Charges Cotisations Madelins T l phone Mobile RSI Exploitant RSI Exploitant Cotisations Madelins T l phone Internet Recettes assuj TVA Fourn de Bureau Parking P ages Box Petit Out Mat et Equip Petit Out Mat et Equip Petit Out Mat et Equip Frais divers de gestion Affranchissement Entretien R paration RSI Exploitant Salons et manif Pro Recettes assuj TVA Recettes assuj TVA Frais divers de gestion REDEVANCE REFUGE REPAS REPERAGE Restaurant RETRAIT REVUE RSI SALON SCOLAIRE SFR SIMS SNAM SNAPEC SNGM SNMCF SNMVL TEL TOPO URSSAF VISA et ou et ou et et OU et ou ou RADIO HOTEL SAISON RECO CLIENT ESP CONGRES FIXE APPLICATION U R S S A F Ajouter Retour D pense D pense D pense D pense D pense D pense D pense D pense D pense Recette D pense D pense D pense D pense D pense D pense D pense D pense D pense D pense D pense 635800 625400 625500 625400 625700 108000 618100 646100 625600 706100 626100 628100 628100 628100 628100 628100 628100 626100 618100 646000 628000 Autres Imp ts D placement Sf repas midi Frais de repas de midi D placement Sf repas midi R ception Clients Personnel Exploitant Loyer et Charges RSI Exploitant Salons et manif Recettes assuj TVA
47. s La road d P 68 ka are a ds pese ken irure are im ra de Ergo au priti mode re rra lirica qu Larrea de card radar y Mal cera de rm aba s n rb La ami de LR KOU ETES VIENAI nana boa u aber sst bs pri dr La ss PEN pa lr verk qe cs ia mnr w RUSSO NEMENTS RELATIFS L ANNER 20140401 A LA PERICOS DA 01 01 2014 L E Ls ef EEE Decimus lograra ds img 47 del air LS Di Mic i leven s de 19 compr des Arda ON o UA a a E z Plus a khi w s luas EY 4 E aurat sn ct abate pais e ri Det Ui m lt P D Meur m Kane A TO ATA kreeg uri ous da Wi sf sss sirar lar Parapente de Lil Sr d agr ment ic FAA EE E kruut ous ds ks ren BINTNI Di ET DEA FRA CES Ai Ae dei u a mn a 0 00 0 e da prohi Saisie si besoin Saisie obligatoire D tail Consigne Je n ai rien remplir pour les formulaires et Je clique je valide Formulaire 2035 Sauf pour le changement d adresse que je remplis si besoin
48. se comme pour la banque je suis en saisie intelligente le logiciel me proposera le poste corres pondant au mot cl le Montant caisse Supprimer une d pense ou ajouter une 5007 DEMO ALEDES Ajouter un d pense FORFAIT SAISON PAYE CC PERSO CH 123 En cliquant sur l criture est enregis tr e je peux saisir d autres lignes si j ai plusieurs d penses be Montant RAR 0 00 _ Si besoin comme en banque je peux aussi M i asss repartir une facture x Supprimer une d pense ou ajouter une pi ce sur plusieurs postes en Ajouter un d pense cliquant sur le crayon am Libelle Montant CE AS 154 00 CA Comme dans la saisie bancaire je peux joindre copie ou photo de la facture Ma caisse Supprimer une d pense ou ajouter une 5007 DEMO ALEDES Ajouter un d pense J ai pu entrer une d pense de 18 C en Sij essaye de rentrer une d pense esp ces car j avais enregistr un paie sup rieure mon solde disponible le ment de 35 en esp ces geng logiciel refusera la saisie FORFAIT SAISON PAYE CC PERSO CH 123 154 00 Pets BR INVITATION CLIENT LE GRAND CAFE x Total IE Montant Il faut donc avant de noter des d penses en esp ces avoir soit fait des retraits sur le compte qu on apporte en caisse soit que la somme soit not e aussi comme ve nant du compte personnel
49. t Caisse 02 01 2014 E PRODUITS AUTRES RECETTES ENCAISSEMENT POUR CONTROLE Em RE Ee E A EE Ecart 0 Je vais pouvoir la ligne lt Compte de l exploitant gt saisir mon criture Dans cette exemple 2 types de Caisse recettes diff rentes x 02 01 2014 En ligne recettes exo je note 5007 DEMO ALEDES 7 le r glement en esp ces pour 35 E par un client rr NN Total produits AUTRES RECETTES 108000 COMPTE DE L EXPLOITANT PAYE COMPTE PERSO FORFAIT SAISON CH a5 ENCAISSEMENT POUP CONTROLE ce _ 4 A Ecart 0 En ligne Compte de l Exploitant je note En bas pour le contr le je que par exemple mon forfait saison a t pay par mon compte personnel par le ch n il faut conserver la copie du re lev bancaire ou apparait cette d pense pour 154 note le total des lignes Pour valider je clique sur Ma caisse 5007 DEMO ALEDES Semaine 01 du 30 D cembre 2013 au 05 Janvier 2014 Solde d but C ooo 189 00 189 00 189 00 Encaissements J o I Remises banque J o o e Mon criture est bien rentr e en caisse pour noter dans mes frais ma d pense je clique sur D penses Je constate que le solde de ma caisse est report sur les jours suivants Ma caisse Supprimer une d pense ou ajouter une 5007 DEMO ALEDES Ajouter un d pense Je vais saisir ma d pen
50. tible quelque soit son mode de paiement gt Avec VMC je vais avoir plusieurs m thodes pour comptabiliser ces sommes J ai pay ces frais par mon compte pro 2 m thodes selon que mon pourcentage d utilisation est le m me sur l ann e ou selon qu il varie selon les p riode frais de tel par exemple gt si mon pourcentage est toujours le m me sur par exemple 30 de la ligne fixe inter net je saisis mes frais en totalit et c est sur l onglet Frais mixtes de ma 2035 que je ferais un retraitement global pour gt si mon pourcentage est variable par exemple la ligne de mobile je vais lors de la saisie de l cri ture clique sur le petit crayon qui se situe a droite de l cran De la je pourrais r partir la somme entre la part professionnelle et la part personnelle J ai pay ces frais avec mon compte perso Je vais saisir la partie de la somme qui correspond a la part professionnelle directement Je pense bien pr ciser lors de l criture le pourcentage que j ai retenu par exemple Loyer 6m2 60m2 10 pro UNE SEULE EXCEPTION Si j ach te du mat riel mixte dont la valeur est sup rieure 600 TTC je note bien 100 de la somme en mat riel immobilis et je pr cise le pourcentage d utilisation a Aledes Le retraitement de la part priv e dans ce cas ne se fait que sur la d claration fiscale PAS dans la comptabilit Journal Mot cl 1 AFFRANCHI AGENC
51. tomatique Sens du mouvement DEPL gt 625400 FRAIS DEPLACEMENT SAUF REPAS Compte 1 Compte 2 Mode personnalis Mode standard Je sors en cliquant sur Retour Retour Je rentre mon ou mes mots cl s je laisse ou ou je remplace par et si je veux que la consigne ne s applique que lorsque les 2 mots sont pr sents par exemple orange et mobile distinguer de orange et fixe Je pr cise si c est une d pense ou une recette Je choisis le poste de recette ou de frais correspondants Ici en tapant depl le logiciel me propose Frais de d placement sauf repas je s lectionne Je clique sur Valider Relev Collecte manuelle Je constate en revenant sur ma page que Infomations compl mentaires e Vous devez renseigner le d tail de toutes les recettes professionnelles ET personnelles g A d sormais e Vous devez renseigner le d tail de toutes les d penses professionnelles la ligne e Vous pouvez totaliser les d penses personnelles sans d tail Area a un carr bleu un ee ne suis pas oblig ce stade d avoir carr bleu devant chaque criture Il se porte que lorsque l criture a t reconnue de fa on automatique si il s agit d une criture ponctuelle ou que la consigne n est pas cr e il n y aura pas de carr L affectation se fera alors l tape suivante Je pourrais aussi cr e
52. uri t sociale apports personnels Pour les d penses personnelles VMC vous simplifie la vie Vous noterez directement la ligne pr vue sous le libell Total des mouvements personnels du rele v le montant qui sera not dans la case cart vous vitez ainsi de rentrer le d tail de toutes les lignes de vos d penses personnelles voir l exemple au cadre suivant Infomations compl mentaires e Vous devez renseigner le d tail de toutes les recettes professionnelles ET personnelles e Vous devez renseigner le d tail de toutes les d penses professionnelles e Vous pouvez totaliser les d penses personnelles sans d tail 01 04 2014 Solde initial 05 04 2014 REMISE FACT 6 BUREAU RECAP HONORAIRES INDIVIDUELS 12 04 2014 CH 236 REPAS 18 SAISON LA PERDRIX BLANCHE 18 04 2014 CB AREA RETOUR SAISON 510 30 04 2014 PERSO VIR SALAIRE FIN AVRIL NS 302 27 30 04 2014 Total des mouvements personnels du relev 2104 2014 Solde final NS 3589 22 gt Je rentre les lignes de mon relev bancaire le plus pr cis ment possible Un simple num ro de ch que ou une CB plus le nom du magasin sont insuffisants Comme dans l exemple d taillez les lignes et voyez comme se g re l cart en bas de page Le logiciel vous propose une saisie lt semi automatique gt vous choisissez dans la liste si un libell vous convient sinon vous continuez a
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