Home

Formatvorlage für Handbücher

1. uunssessssssssssnnnnnnnssssssnsnnnnnnnnnen 179 Das B chufigsfenster 2 0223H 82828 AaRRRSRRRBRRRZRARES 180 OUittungsdr ck 2 2 232 2222 REED 182 Einen Barvorgang im Zeilenmodus erfassen uuuueesssnneeessenneneenn 183 B chen tee E A A E A A R A 183 Arbeiten mit Belegarten 2 2 Sr 22 2 5 aR e aies essri 184 Belegarten neu anlegenisenenonone eeno a 184 Belegarten bearbeiten 2 2 2 2028202 Bnne 184 Liste der angelegten Belegarten drucken nnsennnnnnnnen 185 Reporte und Auswertungen rsss sessi onse eesse 185 K ss en Deri chtsv rerna ernennen tin nkgse 185 Kassensturz a n EEEE EENG 185 Das Kasser tO kOe e EE E 186 Die Einnahmen Ausgaben bersicht uneeeeenenenenn 187 Die Steuerauswertung uuueueseeeeeeeeeeeeneennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 187 DATENSICHERUNG UND PELEGE sun ae sea 189 Datenreorganisation und Konsistenzpr fung u eesenneessnnneeenennnnnn 190 Reorganisation durchf hren 2uuu0s2222s0eesssnnnnsessnnnnnennnnnaneennn 190 Konsistenzpr fung durchf hren 2uu000222snnneessnneeessnnnaneennn 190 Datensicherung 2 2 ER IEHARERERLEHRRBERBERERRAS RER 191 Online Backup nicht in AT usu00000eeeeennennnnnnnnn 192 Erstellung von Datensicherungen uueeeeeeesssnnnnnnssessssnsnnnnnnnnnen 192 Online Datensicherung nicht in AT ee 194 Einspielen von Datensicherungen
2. Der ausgew hlte Datensatz kann dann in einem Eingabedialog mit meh reren Registern bearbeitet werden 53 Stammdaten und Einstellungen 54 Schlie en ber die Schaltfl che Schlie en verlassen Sie den Browser Kopieren Kopiert den markierten Datensatz Der Datensatz wird zur nderung an gezeigt Nehmen sie nderungen vor und best tigen Sie dies So k nnen Sie schnell neue Datens tze erfassen wenn Daten von vorhandenen Da tens tzen teilweise identisch sind Neu ber die Schaltfl che Neu ffnet sich ein Eingabedialog in dem Sie ei nen neuen Datensatz erfassen k nnen Drucken ber die Schaltfl che Drucken starten Sie den Ausdruck einer Kunden liste wahlweise mit Adress oder Stammdateninfos Sie k nnen weitere Druckselektionen vornehmen oder die Daten der Liste in eine ASCII Datei exportieren Suche Filter ber die Schaltfl che Suche Filter k nnen Sie nach Datens tzen inner halb des Browsers suchen bzw filtern Export ber die Schaltfl che Export k nnen Sie Datens tze in Microsoft Excel oder Microsoft Word exportieren Voraussetzung daf r ist dass Sie Microsoft Excel bzw Word auf dem Rechner installiert haben Portal ber Schaltfl che Portal verzweigen Sie auf die Portalseiten von Sage Hier finden Sie Dienstleistungen die Sie bei Ihren Gesch ftsaktivit ten unterst tzen wie z B eine Adresspr fung Voraussetzung ist ein Internet zugang
3. ueeeeeeesssssnnnnnnssssssssnnnnnnnnnnnen 194 PROGRAMMINSTALIATION hs ar NR 197 Ablauf der Installation 2uu0022224040s2snnneensnnnnnensnnnnneennnnnneennnnnnnn 198 Neu Installation auf einem einzelnen Computer uneesssnneeeeeeennn 198 Neu Installation im Netz uueessessssssnnnnnnnssssssssnnnnnnnnnsssnssssnnnnnnn 199 Update Installation u uu04nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 200 Module hinzuf gen entfernen uuccsceesssssssnnnnnnnnneessennnnnnnnnnen 200 Programm entfernen De Installation 2222240ssneeeeessennnnnnnnn 201 Daten Impolt u een Banana 201 Inhaltsverzeichnis ANHANG ss Riese ren een eeise ren 205 Bedienelemente und Tastaturk rzel ssssucseesessseeesensseennneneeennennn 206 Glossar an ee one ee 207 Betriebswirtschaftliche Begriffe uuu00222un0eesssnneeesnnnnneennnnnaneenn 207 Datentechnische Begriffe uuuueessnnneesssnnnenessnnnnnsennnnnnnennnnnanennnn 213 Index HR EE EE E TE EEE E RR R 217 Einf hrung Herzlich willkommen zum Programm PC Kaufmann Komplettpaket Kom plettpaket Pro Startpaket Das Programm hilft Ihnen bei der Organisation und Verwaltung Ihrer kaufm nnischen Aufgaben und wird Ihren Zeitauf wand f r deren Erledigung wesentlich reduzieren Wir w nschen Ihnen viel Erfolg bei der Arbeit mit dem Programm Abschnitte dieses Kapitels e Leistungsumfang e Inhalt von Handbuch u
4. 70003 Anfahrt zum Kunden 70005 Vermietung Digitalkamera E mE n 2 i 29 Eintr ge sortiert nach Artikelnummer Schlie en Artikelkartei C Quickview C Nur Favoriten C Suchbaum eBay Funktionen im PC Kaufmann Dabei werden folgende Felder aus dem Artikelstamm bergeben PC Kaufmann Turbolister Anmerkung Artikelnummer Artikelbezeichnung Name 1 und Name 2 Untertitel Die m gliche Gesamtl nge der Felder im PC Kaufmann ber steigt die Feldl nge im Turbo lister gegebenenfalls wird abgeschnitten Einige Sonderzeichen werden vom Turbolister entfernt Langtext Beschreibung Zeilenumbr che werden ent fernt da sie im Turbolister nicht erlaubt sind Sie k nnen jedoch alle HTML Codes nut zen die im Turbolister im Be schreibungsfeld m glich sind d h auch lt br gt f r Zei lenumbr che Gegebenenfalls VK1 Sofort Kaufen Preis VK2 oder VK3 ent sprechend der Ein stellung in den Grundlagen Die Postleitzahl der Mandantenadresse aus den Mandanteneinstellungen wird als Postleitzahl des Artikelstandorts bergeben Diese Angabe nutzt eBay z B zur Berechnung der Entfernung zum Kunden Auktionen verwalten ber lt Extras eBay Auktionen verwalten gt im Modul Auftragsbearbeitung k nnen Sie Ihre eBay Auktion verwalten Zur Verwaltung Ihre eBay Auktionen stehen Ihnen in vier verschiedenen Modi Funktionen zur Verf gung e Auktionen bei eBay berwachen im Modus Au
5. Akonto die H he der Abschlags forderung bzw Anzahlung ein Im Feld Ust Satz wird der geltende Umsatzsteuersatz angezeigt Schaltfl chen e ber Drucken speichern und drucken Sie eine Akontoforderung e ber Ok speichern Sie eine Akontoforderung e ber Notiz k nnen Sie einen Kommentar erfassen e ber Texte k nnen Sie den Kopf und den Fu text der Akontoforde rung ndern Akontozahlung buchen Gehen Sie folgenderma en vor um in der Auftragsbearbeitung Ihres PC Kaufmannes Akontozahlungen zu buchen e ffnen Sie in der Auftragsbearbeitung ber lt Datei ffnen gt die Vor gangsauswahl und markieren Sie die Akontoforderung e Klicken Sie danach auf bersicht e Das Programm ffnet den Dialog Akontoforderung ansehen Hier k n nen Sie nur die Felder Zahldatum und Zahlbetrag bearbeiten e Klicken Sie anschlie end auf OK um die Akontozahlung zu speichern Sie erhalten eine Abfrage ob die Zahlung in der Finanzbuchhaltung ge bucht werden soll Best tigen Sie wird die Akontozahlung im Pro grammmodul Finanzbuchhaltung gebucht W hlen Sie Nein erfolgt kei ne Buchung e Entscheiden Sie sich f r Ja erhalten Sie ein Fenster in dem Sie das Kas sen Bankkonto und die Belegnummer festlegen das Gegenkonto f r diese Buchung m ssen Sie unter lt Stammdaten Grundlagen Steuertabel len Steuertabelle USt gt festgelegt haben e Klicken Sie anschl
6. Bitte beachten Sie dass die Abschreibungsart nachtr glich nicht mehr ge ndert werden kann e ber das Register Bewegungsdaten k nnen Sie folgende Bewegungen erfassen und ggf buchen Den Wechsel der Abschreibungsart von degres siv nach linear die Festlegung einer anderen Nutzungsdauer einen Zu gang f r die gew hlte Anlage einen Teilabgang eine Zuschreibung f r die Anlage die Erfassung einer au erplanm gen Abschreibung den Verkauf der Anlage den Verlust der Anlage die Umbuchung auf ein an deres Konto nur bei Jahreswechsel eine Sonderabschreibung eine nachtr gliche nderung der Nutzungsdauer ab einem festzulegenden Da tum den Abgang der Anlage nur sterreich Die Bewegungstypen bernahme Historie und AfA Buchung werden nur programmseitig verwendet bei der bernahme von Altanlagen bzw bei der Abschreibungsbuchung e ber das Register Abschreibungsdaten sehen Sie den voraussichtlichen Verlauf der Abschreibung mit den auf den vorhergehenden Seiten einge stellten Daten Daraus erkennen Sie jeweils den Restwert am Jahresende und die jeweiligen Abschreibungsbetr ge Sie k nnen in diesem Fenster keinerlei nderungen vornehmen Geringwertige Wirtschaftsg ter verwalten Sie ber lt Stammdaten Anlagen GWG Stamm gt Wichtige Hinweise zur Aufnahme und zum Buchen von Anlagen Bestehen Zweifel bez glich der Abschreibungsverfahren und anderer Anga ben Konsultieren Sie Ihren Steuerberater
7. Beachten Sie auch die Installationsanleitung die Sie vor der eigentlichen Installation vom Autorun aus aufrufen k nnen Voraussetzungen e Die Hard und Softwareanforderungen Systemvoraussetzungen finden Sie auf der Box e Wollen Sie bei der Installation des Programms Verkn pfungen zu den MS Office Produkten Word und Exel automatisch erstellen lassen m s sen Sie Ihr Office Paket vor Ihrem Sage Programm installieren Neu Installation auf einem einzelnen Computer Gehen Sie zur Installation bitte folgenderma en vor e Schlie en Sie bitte vor der Installation alle ge ffneten Anwendungs Programme und die MS Office Shortcut Leiste damit w hrend der In stallation keine Konflikte mit diesen Programmen auftreten k nnen e Legen Sie die Installations CD in das CD Laufwerk e Nach dem automatischen Start der CD klicken Sie auf Installation star ten Das Programm startet nun den Installationsassistenten der Sie durch den weiteren Installationsvorgang f hrt Sollte auf Ihrem Rechner der automatische Programmstart deaktiviert sein starten Sie das Pro gramm Autorun exe bitte manuell von der CD Unter Windows Vista m ssen Sie in der Regel auch dann wenn Sie das Setup als Administrator starten Windows gegen ber nochmals best tigen dass Sie das Programm starten wollen e Zu Beginn der Installation geben Sie die Lizenznummer ein Diese Num mer entnehmen Sie bitte dem Echtheitszertifikat das Ihrem Programm
8. Belegw hrung W hrung f r Buchungen Sie k nnen die Belegw hrung in den Buchhaltungseinstellungen festlegen Bestandskonten Das sind alle aktiven und passiven Bilanzkonten Auf die sen werden Zu und Abg nge mit gleichem Wertansatz eingetragen im Ge gensatz zu den Erfolgskonten Bestellung Eindeutige Aufforderung an einen Lieferanten bzw eines Kun den an eine Firma eine bestimmte Ware zu vereinbarten Bedingungen zu liefern Betriebliche Aufwendungen Sie werden in den Aufwandskonten erfasst und beinhalten Aufwendungen die dem Betriebsaufwand also der regul ren Erf llung des Betriebszweckes dienen im Gegensatz zu au erbetrieblichen Aufwendungen oder betriebsarmen betriebsneutralen Aufwendungen Zu den betrieblichen Aufwendungen z hlen L hne Geh lter Versicherun gen Steuern Wertminderung von Anlageverm gen Abschreibungen Kos ten f r verwendete Verbrauchsg ter Roh Hilfs und Betriebsstoffe Betriebliche Ertr ge Pendant zu betrieblichen Aufwendungen Der Betriebs ertrag entsteht in der eigentlichen Erf llung des Betriebszwecks Der Be triebsertrag errechnet sich aus dem Umsatz vermindert erh ht um die La gerbestands nderung Die neutralen Ertr ge entstehen durch au erordentli che z T betriebsfremde Gesch ftsvorf lle z B Buchgewinne bei der Ver u erung von Anlageverm gen W hrungsgewinne Steuererstattungen Bilanz Zu bestimmten Stichtagen durchgef hrte finanztechnische
9. Funktionen die aus einzelnen Bausteinen aufgerufen werden werden in den entsprechenden Abschnitten dieses Handbuches und der Programmhil fe beschrieben Symbole f r den Aufruf bausteinspezifischer Funktionen k nnen ber den Punkt Anpassen im Kontextmen der Symbolleiste ent fernt und hinzugef gt werden s u Der Inhalt der Men leiste und die bausteinspezifische Symbolleiste passen sich dem jeweils aktiven Baustein an Kontextmen der Symbolleisten ber einen rechten Mausklick in der Men leiste oder Symbolleiste ffnen Sie ein Kontextmen v Symbolleiste Symbolbeschriftung Anpassen Hier k nnen Sie die Symbolleiste ein und ausblenden sowie festlegen ob die Symbole mit oder ohne Beschriftung anzeigt werden sollen ber Anpassen erhalten Sie einen Dialog in dem Symbole f r einzelne Funktionen hinzugef gt oder entfernt werden k nnen Welche Symbole Schaltfl chen verf gbar sind h ngt davon ab welcher Baustein aktiv ist Symbolleiste anpassen Verf gbare Schaltfl chen Sktuelle Schaltfl chen Trennzeichen A Re Neu numerieren A Bestellungen aus dem Web S Trennzeichen B Zahlungskonditionen P Kopfdaten ai Textbausteine Trennzeichen amp Stapeldruck Q Details 8 Schlu rechnung D Langtext Dy Sammelrechnung Auktionen Rechnungsausgangsbuch T lt gt Fr T cher Datensicherung Wenn kein Programmmodul aktiv ist werden in der Symb
10. Summe Rabattsatz und Rabattbetrag Bei Artikeln die im Arti kelstamm als seriennummernpflichtig gekennzeichnet wurden erreichen Sie in der Positionserfassung nach der Artikel Mengeneingabe den Dialog zur Erfassung von Seriennummern In diesem Dialog k nnen Seriennummern hinzugef gt oder ent fernt werden N here Informationen zum Thema Seriennum mern finden Sie in der Hilfe Index Eintrag Seriennummern f r Artikel anlegen Vorg nge bearbeiten Einzelpreis Der Einzelpreis wird auf der Basis der im Kundenstamm verein barten Preisgruppe errechnet kann aber berschrieben werden Der Einzelpreis wirkt sich auf die Felder Summe Rabattsatz und Rabattbetrag aus Summe Die Summe wird errechnet aus Menge x Einzelpreis kann aber berschrieben werden Dieser Wert hat Auswirkungen auf die Felder Menge Einzelpreis Rabattsatz und Rabattbetrag Umsatzsteuer Die Umsatzsteuer wird auf der Grundlage des Steuerschl ssels des Kunden und der Umsatzsteuerart im Artikel ermittelt kann aber berschrieben werden Artikelbezeichnung Die im Artikelstamm definierte Artikelbezeichnung kann ber schrieben werden Rabattsatz Der Rabattsatz wird auf der Basis des in der Preisgruppe im Arti kelsatz eingetragenen Rabattsatzes ermittelt kann aber ber schrieben werden Dieser Wert wirkt sich auf die Felder Einzel preis und Rabattbetrag aus Rabattbetrag Der Rabattbetrag wird errechnet aus Menge Gesamtpreis und Rabattsatz
11. a d Aktualisiert am 06 07 2012 13 25 Uhr Navigator Zus tzlich zum Zugriff ber das Regiezentrum und die Men leiste k nnen Sie ber den Navigator h ufig verwendete Programmfunktionen starten Bitte beachten Sie die folgende Besonderheit der beiden oberen Schaltfl chen im Bereich Erfassung des Registers Fakturierung ber den Aus wahlpfeil k nnen jeweils verschiedene Gesch ftsvorf lle aufgerufen werden und der zuletzt aufgerufene wird jeweils zum Haupteintrag der dann beim n chsten Mal per Direktklick aufgerufen werden kann Aktuell In diesem Bereich erhalten sie aktuelle Informationen ber Ihren PC Kaufmann Wenn das Cockpit Fenster nicht gro genug ist wird dieser Be reich ausgeblendet wenn der Bereich Aktuell nicht angezeigt wird vergr Bern Sie das Cockpit Fenster ber lt Extras Programmeinstellungen Register Register Internet Feld News bei Programmstart aktualisieren gt in der Men leiste auf der Verwal Hinweis Cockpit tungsebene k nnen Sie festlegen dass beim Programmstart nach neuen Informationen gesucht also der Bereich Aktuell aktualisiert wird Inter net Verbindung ist Voraussetzung Statistik Bereich Im unteren Statistik Bereich sehen Sie verschiedene Auswertungen Ihrer Umsatz und Gesch ftsdaten e Die OP bersicht ber cksichtigt die bis heute und in nachfolgenden Zeit r umen f lligen OPs unter der Annahme dass die z
12. buchhaltung zu buchen Wollen Sie ein Kassenbuch mit Anbindung an die Finanzbuchhaltung anlegen tragen Sie hier also die Nummer des eines geeigneten Kontos aus dem Sachkontenstamm ein z B S100000 Dazu k nnen Sie ber den Sachkontenstamm ffnen das Konto markieren und berneh men 179 Kassenbuch Da das Sachkonto nach der Anlage der Kasse nicht mehr ge ndert werden kann legen Sie um eine Sachkontenzuordnung zu ndern eine neue Kasse an exportieren Sie gegebenenfalls bereits erfasste Kas senzeilen aus der alten Kasse und importieren Sie sie in die neu ange legte Hinweis Buchungen auf Kassenkonten die direkt in der Finanzbuchhaltung ge bucht werden k nnen ber lt Extras Buchungsabgleich gt ins Kassenbuch bernommen werden wenn in den Buchhaltungseinstellungen die Opti on Kassenbuch Konten auch in der Fibu bebuchen aktiviert ist e Geben Siein dem Feld Er ffnungsdatum das gew nschte Datum ein Standardm ig wird hier das Systemdatum eingeblendet Wenn n tig berschreiben Sie es mit dem gew nschten Datum Das Programm legt dann die entsprechenden Perioden an e Geben Siein dem gleichnamigen Feld den Er ffnungsbestand Ihres Kas senkontos ein e Speichern Sie das neue Kassenbuch mit OK Das Programm generiert nun auf der Grundlage des Er ffnungsdatums die zur Verf gung stehenden Perioden Das neu angelegte Kassenbuch wird Ihnen anschlie end im Fenster lt Kassen gt angezeigt
13. e Klicken Sie im nachfolgend ge ffneten Fenster Textbaustein die Schalt fl che Neu an e Das Programm ffnet den Eingabedialog Textbaustein anlegen Legen Sie nun als Firmenkopftext einen leeren Textbaustein an der lediglich Leerzeilen enth lt Die Anzahl der Leerzeilen richtet sich dabei nach der Gr e Ihres Briefkopfes Gegebenenfalls m ssen Sie hier ein wenig pro bieren e Speichern Sie Ihren Firmenkopf ab und bernehmen Sie ihn anschlie end mit der Schaltfl che bernehmen als neuen Firmenkopf eBay und Webshop Unterst tzung im PO Kaufmann PC Kaufmann Programme unterst tzen Sie bei der Abwicklung von Verk u fen ber das Internet was den Aufwand f r die zentralen kaufm nnischen Umsatzstatistiken Kundenpflege logistischen Lagerhaltung Dispositi on und buchhalterischen Aktivit ten erheblich verringert gt gt Abschnitte dieses Kapitels Allgemeine Informationen eBay Funktionen im PC Kaufmann Afterbuy Schnittstelle eBay Verkaufsmanager Pro Schnittstelle Unterst tzung eines Webshop eBay und Webshop Unterst tzung im PC Kaufmann 140 Allgemeine Informationen Die verschiedenen Bausteine der Integration des PC Kaufmann mit Internet Verkaufsplattformen bieten unterschiedliche M glichkeiten e _eBay Funktionen im PC Kaufmann Die eBay Funktionen im PC Kaufmann unterst tzen Sie ohne zus tzliche Kosten bei der Vorbereitung und Verwaltung von eBay Auktionen
14. muss er sich legitimieren d h seinen Namen und das Kennwort korrekt eintragen sonst wird das Programm oder der Mandant nicht gestartet Lieferschein Mitteilung ber eine Warenlieferung Dient meist als Grundla ge f r die Rechnungserstellung Mahnung Der Gl ubiger fordert seinen Schuldner auf die geschuldete Leis tung zu erbringen Mehrwertsteuer Von einem Unternehmen auf den Verkaufspreis eines Pro duktes aufgeschlagene Umsatzsteuer die an das Finanzamt abgef hrt wird Nettopreis Der Preis auf den keine Nachl sse gew hrt werden Neutrale Aufwendungen Au erordentliche betriebsfremde und zeitraum fremde Aufwendungen z B Aufwendungen f r Steuernachzahlungen Ver luste aus Anlageabg ngen Sonderabschreibungen Neutrale Ertr ge Sammelbegriff f r betriebsfremde zeitraumfremde und au erordentliche Ertr ge z B Gewinne aus Anlageabg ngen Steuererstat tungen Eing nge abgeschriebener Forderungen Offener Posten Die auf den einzelnen Personenkonten von Debitoren oder Kreditoren stehenden offenen Rechnungen OP Buchhaltung Verwaltung der Offenen Posten zu den Debitoren bzw Kreditorenkonten Passiva Alle auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesene Positionen Passive Bestandskonten z B Kapital R cklagen R ckstellungen Periodenabschluss Der Unternehmenserfolg wird f r einen gewissen Zeit raum ermittelt monatlich viertelj hrlich usw kurzfristige Erfolgsrech nung Er wird in der
15. steuerlichem Rahmengesetz und anderer einschl giger Gesetzeswerke z B EStG UStG KStG und ihre Durch f hrungsverordnungen und Richtlinien ist f r Kaufleute insbesondere das Handelsgesetzbuch HGB ma gebend F r sterreich gilt anstelle der AO die BAO Bundesabgabenordnung ansonsten die gleichgeltenden einschl gigen Gesetzeswerke Die Buchf hrung dient mehreren Zwecken e Selbstinformation e Rechenschaftslegung e Besteuerungsgrundlage e Gl ubigerschutz und e Beweismittel Die Buchf hrung muss so beschaffen sein dass sie einem sachverst ndigen Dritten innerhalb angemessener Zeit einen berblick ber die Gesch ftsvor f lle und ber die Verm genslage des Unternehmens vermitteln Kann Die Gesch ftsvorf lle m ssen sich in ihrer Entstehung und Abwicklung verfol gen lassen Eine ordnungsgem e Buchf hrung enth lt wahre klare ber sichtliche sowie l ckenlos fortlaufende Aufzeichnungen Und weiterhin Wer nach anderen Gesetzen als den Steuergesetzen B cher und Aufzeichnungen zu f hren hat die f r die Besteuerung von Bedeutung sind hat die Verpflichtung die ihm nach den anderen Gesetzen obliegen auch f r die Besteuerung zu erf llen 8140 Abgabenordnung Alle Handelsb cher Inventare und Bilanzen unterliegen einer Aufbewah rungspflicht das hei t sie m ssen zehn Jahre auf einem Datentr ger bereit gehalten werden Die Daten m ssen jederzeit einem Dritten z B einem Steuerpr fer
16. verwenden falls sie aber Prob leme mit der Darstellung dieses Zeichens haben oder den ISO W hrungscode bevorzugen geben Sie EUR ein Register Darstellung f Programmeinstellungen Einstellungen Darstellung Internet Schriftart f r Memos Schriftauswahl 4 Arial 8 pt Die Schriftart in der Memos ohne Formatierung angezeigt und gedruckt werden Quickviews I in Auftragsbearbeitung anzeigen I in Bestellwesen anzeigen Clin Finanzbuchhaltung anzeigen Cockpit I Cockpit nach Programmstart anzeigen I Statistiken anzeigen Max Alter der OP in Monaten bei Heute F llige OP 1 Abbrechen k Bereich Schriftart f r Memos Schriftauswahl Hier legen Sie die Standardschriftart f r Memos Notizen fest mit denen Sie an verschiedenen Stellen im Programm Ihre Ein gaben kommentieren k nnen Die Farben der Programmoberfl che und weitere Darstellungsoptionen stellen Sie ber die Windows Systemsteuerung Anzeige ein Bereich Quickviews ber die Option in Auftragsbearbeitung anzeigen aktivieren Sie den Quickview unterhalb der Positionserfassung der Auf tragsbearbeitung ber die Option im Bestellwesen anzeigen aktivieren Sie den Quickview unterhalb der Positionserfassung des Bestellwesen Die Programmoberfl che ber die Option in Finanzbuchhaltung anzeigen aktivieren Sie den Quickview unterhalb der Buchungserfassun
17. Anhang 210 Dabei werden die Konten in bestimmte Kontengruppen oder Kontenklassen eingeteilt z B Klasse 2 au erordentliche betriebsfremde Aufwendungen Kontenrahmen Vereinheitlichung der Konteneinteilung in Kontenklassen einzelner Wirtschaftsgruppen Industrie Einzelhandel Gro handel etc zum Zwecke des Betriebsvergleiches Konto Bestandteil der Buchf hrung der zur Aufnahme und wertm igen Erfassung von Gesch ftsvorf llen dient Jedes Konto hat eine Soll und eine Habenseite Bei Aktivkonten d h Konten aus der Aktivseite der Bilanz und Aufwandsseite der GuV stehen Anfangsbestand und Zug nge auf der Soll seite Bei Passivkonten stehen Anfangsbestand und Zug nge auf der Haben seite Die Konten werden auch nach Bestandskonten Bilanzkonten und Erfolgskonten GuV Konten klassifiziert Kontokorrent Ein Hilfsbuch der doppelten Buchf hrung Dabei werden Einzelkonten von Debitoren und Kreditoren Personenkonten gef hrt da die Leistungen bzw Gegenleistungen in Rechnung gestellt werden und erst nach einem gewissen Zeitraum beglichen werden Kreditoren Lieferanten deren Forderungen an das Unternehmen als Ver bindlichkeiten in der Bilanz passiviert werden m ssen Lastschrift Lastschriftverfahren per Abbuchung oder Einzugserm chtigung wird der Gl ubiger erm chtigt seine Forderungen ber die Bankverbindung des Schuldners direkt einzuziehen Legitimierung Bevor ein Teilnehmer mit dem Programm arbeiten kann
18. Das Buchungsfenster Das Buchungsfenster des Kassenbuchs kennt zwei unterschiedliche Modi den Zeilenmodus und den Barmodus W hrend der Zeilenmodus einen schnellen berblick ber die letzten Kassenbuchungen bietet erleichtert der Barmodus die bliche Vorgehensweise bei Barverk ufen die direkt einen Quittungsdruck verlangen Zeilenmodus Sie w hlen den Zeilenmodus ber die Schaltfl che in der Kassenbuch Symbolleiste Das Buchungsfenster besteht aus mehreren Feldern zwischen denen Sie waagerecht mit der T und senkrecht mit der U Taste wechseln 180 amp Kassenbuch DER Hauptkasse 0772006 Juli 2006 EUR 07 2005 3 024 12 u 10 07 2006 Barverkauf 100 00 1 10 07 2006 Zahlungseingang OP 123 50 00 10 07 2006 Spenden 22 00 10 07 2006 Portokosten 1 10 3 1 10 07 2006 4 Barverkauf 100 00 9 5 1 2 1 2 3 4 5 6 Summe der Ausgaben 23 10 ELESE 3 251 02 Im oberen Bereich des Fensters sehen Sie den bertrag des Kassenbestandes au erdem k nnen Sie dort die Buchungsperiode ndern Im unteren Bereich Achtung Arbeiten mit dem Kassenbuch des Eingabefensters werden die Summen der Einnahmen und Ausgaben sowie der aktuelle Kassenbestand angezeigt So sind Sie st ndig ber die Bar geldbewegungen und den aktuellen Kassenstand informiert Erkennungsmerkmal einer Buchung ist ihre Belegnummer die Sie jetzt ver geben aber sp ter auch noch automatisch
19. Die Statusleisten ein und ausschalten lt Fenster Regiezentrum gt Regiezentrum ein und ausblenden lt Extras Programmeinstellungen gt ber lt Extras Programmeinstellungen gt in der Men leiste k nnen Sie in den Registern Einstellungen Darstellung und Internet das Aussehen und Verhalten des Programmes ndern Register Einstellungen r Programmeinstellungen Darstellu Intemet C Einstellungen Abbrechen L Entertaste springt in jedes Feld C Datenbankprotokoll Protokolldatei E Portalzugriff personenbezogen Einstellungen Darstellung Programmhilfe aus dem Internet Browseroptionen F Datensatzbeschr nkung im Browser auf 0 F Gittemetzlinien T Datensatz mit Mausbewegung markieren Letzten Suchbaumast merken V Tabellierung Ten Suche im Browser unterdr cken ab 1000 Euro Symbol Euro Symbol EUR wenn Sie kein Euro Symbol sehen oder mit ltGr E eingeben k nnen m ssen Sie EUR verwenden Hier k nnen Sie verschiedene Einstellungen f r die Arbeitsweise des Pro grammes und die Bildschirmdarstellung vornehmen Der zugeh rige Einga bedialog enth lt die Bereiche Einstellungen Browseroptionen und Eu ro Symbol Die Programmoberfl che Bereich Einstellungen Entertaste springt in jedes Feld Hier k nnen Sie festlegen ob Sie die Enter Taste im Ziffern block der Tastatur wie die Tabulatortas
20. Einspielen der Sicherungskopie von Disketten Rufen Sie den betreffenden Mandanten auf und w hlen Sie die Funktion lt Verwaltung Datensicherungen einspielen gt W hlen Sie ob mandantenabh ngige oder unabh ngige Daten einge spielt werden sollen Geben Sie als Verzeichnis das Diskettenlaufwerk an Legen Sie die erste Diskette Ihrer Sicherungskopie ein Klicken Sie auf Ausf hren Beim R cksichern von Disketten ergibt sich folgende Besonderheit Da die erstellte Backup Datei auf mehrere Disketten verteilt ist braucht das Pro gramm die Information um wieviele Disketten es sich handelt Diese In formation ist jedoch intern in einer Liste auf der letzten Diskette abgelegt Das Programm fordert Sie daher auf nun die letzte Diskette einzulegen Da nach werden die restlichen Disketten gem Ihrer Reihenfolge eingespielt Beachten Sie die entsprechenden Programmmeldungen und folgen Sie den Anweisungen Hinweise Beim Einspielen von Backup Datensicherungen muss gen gend Festplat tenspeicher im Tempor rverzeichnis Umgebungsvariable TEMP vor handen sein um die Zip Datei entpacken zu k nnen Wenn der PC Kaufman in den die Daten bernommen werden in ei nem anderen Verzeichnis installiert wurde als der PC Kaufmann in dem das Datenbackup erstellt wurde bleiben die entpackten Dateien im Ver zeichnis temp liegen werden aber nicht r ckgesichert Sie k nnen die Daten dann mit einem Dateiverwaltungswerkzeug z B Windo
21. Saldoyortragsbuch nigen aur snskensnnesensknikhnhnien 78 Reporte ns en Ba Baar pr rss ersper ereen 78 Abschl ssauswertungen nee 78 OPT E E E E E E N E E E E E E ER 80 B ch nesjou rnal eiie E E E 81 Kontenbl tter EaR E E E T R TE R TE R TE R T R T R 82 Saldenlisten nses te E E E EAR 83 Umsatzsteuervoranmeldung 2usnsnsssssssssssnnnnnnnnsssssssnnnnnnnnnnnnn 83 Kennzahlenanalyse nur D sssssssssseesssssssssseessssssssereesssssssssreeessssssee 86 Periodenabschluss 0 TCAs ELEELE EELEE Esaa 87 Abschlussarbeiten zum Jahresabschluss eeeeseeeesssseeeeeeerrsssesereeeeess 89 Anlagenbuchhaltung nur Komplettpaket Pro uunseeeeesesssssnnnnnen 92 Anlagenbuchhaltung einrichten uueeeseesssssnnnnnessessssnnnnnnnnnnen 92 Anlagen eitassen s0susesssrieshniinisissiensirsiepsiarslegsteien 93 ANlagEnstamm u a 93 Wichtige Hinweise zur Aufnahme und zum Buchen von Anla ETN a a Re es 94 Geb ude AfA Tabellen sssssseesssssssssseeesssssssssreessssssssrreeesssssssrreesssssssee 95 SornidertAfA Tabellen nenannnenan n S 96 AfASlabelle He E 97 ZAHLUNGSVERKEHR u ei a tie iara 99 Grundlagen und St amimdateti morore eE EEEE E EEE EKS 100 Teilnehmerverwaltung zz22222222222nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnen 100 Zahlungsverkehreinstellungen ussessseesssssnnnnnesssssssnnnnnnnnnnnen 100 Hausbankennz u mssieessss e NETRE E NENESE EET E EENE EN EES 100 Petsonenkonten seeen iii 101
22. Sie k nnen so den Ausdruck berpr fen bevor er endg l tig ber den Drucker erfolgt DTA siehe Datentr geraustausch 213 Anhang 214 Einzelplatzbetrieb Programme und Daten sind auf einem einzigen Compu ter installiert Zu jedem Zeitpunkt hat nur ein einzelner Teilnehmer Zugriff auf das Programm Endg ltiger Druck Druck von Daten die gleichzeitig mit dem Druck gespei chert werden und h ufig an andere Programm Module weitergereicht werden Endg ltig kann immer nur einmal gedruckt werden im Gegen satz zum Info Druck Explorer Standard Dateimanager in den aktuellen Windows Versionen der Ihnen beim Organisieren von Dateien und Verzeichnissen auf Ihren Fest platten hilft Grafikkarte Ein elektronisches Bauteil in jedem Computer das f r die Dar stellung der Programme auf dem Bildschirm ben tigt wird Icon Symbol Grafisches Zeichen bzw Symbol das verwendet wird um Funktionen eines Programms bildhaft und leicht verst ndlich darzustellen Infodruck Druck aus dem Programm bei dem die Daten nur zur Informati on ausgedruckt aber nicht verarbeitet werden der Info Druck ist beliebig oft wiederholbar vgl endg ltiger Druck Installation Das berspielen eines Programms auf einen Rechner in der Regel ber ein Installationsprogramm Kennwort Ein Geheimwort das einem Benutzer zugewiesen werden kann um Unbefugte daran zu hindern das Programm zu starten oder einen Man danten zu
23. berschussrechnung SKR 03 f r Einnahme berschussrechnung SKR 04 f r Einnahme berschussrechnung Kontenrahmen f r Freiberufler Kontenrahmen f r Rechtsanw lte Kontenrahmen f r rzte Kontenrahmen f r Berater Kontenrahmen f r Vereine Kontenrahmen f r Immobilienmakler Kontenrahmen f r private Haushalte Die DATEV Kontenrahmen SKR 01 SKR 02 und SKR2O werden von der DATEV nicht mehr unterst tzt und sind deswegen auch nicht enthalten sterreich Kontenrahmen nach RLG f r die E R werden entsprechend angepa te Kontenrahmen mitgeliefert Buchungsjahr Legen Sie den Beginn des Buchungsjahres fest Die Angaben zu Gewinner mittlung Versteuerungsart und Kontenrahmen werden in den Buchhal tungseinstellungen unter dem hier angegebenen Buchungsjahr hinterlegt vgl Kapitel Stammdaten und Einstellungen Mandant anlegen Beginn des Wirtschaftsjahres Die Buchhaltung wird stets jahresweise gef hrt Zur Mandantenanlage B m ssen Sie angeben in welchem Jahr und in welchem Monat Ihre Buchhaltung mit diesem Programm beginnen soll SEHEN v 2007 H Abbrechen lt Zur ck Saldovortragsbuchungen Saldovortr ge k nnen im PC Kaufmann automatisch oder manuell gebucht werden ber die Option automatische Buchungen von Saldovortr gen k nnen Sie festlegen dass der PC Kaufmann beim Jahresabschluss die Sal dovortr ge bucht Mit Hilfe der Funktion manuelle Buchun
24. e Land und Forstwirte die nicht nach 141 Abs 1 AO buchf hrungs pflichtig sind und auch nicht nach 13 a Abs 3 8 EStG die Gewinner mittlung nach Durchschnittss tzen vornehmen bzw freiwillig keine B cher f hren e Gewerbetreibende die weder nach 140 AO als Vollkaufleute i S des HGB noch nach 141 Abs 1 AO zur Buchf hrung verpflichtet sind und auch freiwillig keine B cher f hren e Angeh rige der freien Berufe 18 1 Nr 1 EStG In allen anderen F llen besteht die Pflicht B cher zu f hren und damit gleichzeitig den Jahresabschuss nach 5 EStG durchzuf hren Wie unterst tzt Sie das Programm Das Programm bietet Ihnen beide Buchf hrungsm glichkeiten Allerdings m ssen Sie sich bei der Mandantenanlage durch Auswahl des betreffenden Kontenrahmens s a Abschnitt welcher Kontenrahmen f r eine Variante entscheiden Je nach gew hlter Buchf hrungsform ergibt sich daher auch f r Sie als An wender eine unterschiedliche Vorgehensweise Ein Wechsel zwischen den Buchhaltungsformen ist prinzipiell zum Jahres ende beim Jahreswechsel m glich im allgemeinen jedoch nicht blich und nicht empfehlenswert Falls Sie doch wechseln m ssen m ssen Sie allerdings einige Anpassungen vornehmen deren Ursache in den unterschiedlichen Gewinnermitt lungsformen liegt So muss z B ein neuer Mandant angelegt werden Teilnehmer anlegen und verwalten Mit der Teilnehmerverwaltung k nnen Sie Zugriffsre
25. ffnen Beim Aufrufen des Programms wird der Teilnehmer aufge fordert das Kennwort einzugeben Nur wenn die Eingabe korrekt ist kann das Programm oder der Mandant tats chlich gestartet werden Konvertierung Die Ver nderung von Daten aus einer Form in eine andere wobei der Inhalt nicht ver ndert werden darf z B eine Konvertierung der Stammdaten aus dem Programm in das ASCH Format beim Datenimport bzw export Au erdem Konvertierung d h Anpassung von Formularen gt Formulargestalter aus einer lteren Version des Programms Langtext Zus tzlicher Text zur Erfassung weiterer Informationen zu einem Artikel z B Gr e Farbe Ausstattung etc Die Langtexte k nnen in jedem Auftrag Lieferschein und Rechnung gedruckt werden Laufwerk Datentr ger Ihres Rechners das zum Speichern von Daten dient Legitimierung Bevor ein Teilnehmer mit dem Programm arbeiten kann muss er sich legitimieren d h seinen Namen und das Kennwort korrekt eintragen sonst wird das Programm oder der Mandant nicht gestartet Markieren Hervorheben eines Elementes Wort Datensatz durch Klicken mit der Maus oder Dr cken einer bestimmten Tastenkombination Durch die Markierung wird das Element f r eine anschlie end durchzuf hrende Aktion z B L schen gekennzeichnet Maximieren Fenster auf Vollbild vergr ern Mehrplatzbetrieb Gleichzeitiger Zugriff mehrerer Teilnehmer auf ein oder mehrere Programme ist m glich Memo Funktion im Program
26. hlte Vorgang in der zentralen Erfassungsmaske ge ffnet e ber lt Datei ffnen gt oder in der Symbolleiste rufen Sie in der Auf tragsbearbeitung den Vorgangsbrowser auf ber den Sie Vorg nge zur Bearbeitung ausw hlen k nnen W hlen Sie hier den Vorgang aus 109 Auftragsbearbeitung 110 Browserbedienung Im Vorgangsbrowser der PC Kaufmann Auftragsbearbeitung k nnen Sie ber folgende Schaltfl chen Vorg nge zur Bearbeitung ffnen weitere In formationen anfordern oder die Anzeige filtern bernehmen L dt den ausgew hlten Vorgang in die zentrale Erfassungsmaske Neben diversen Bearbeitungsm glichkeiten k nnen Sie dort auch weitere Positi onen zum Vorgang anlegen Rechnungen Gutschriften und Stornorechnungen die bereits ber lt Re port Rechnungsausgangsbuch gt im Rechnungsausgangsbuch gedruckt wurden k nnen nicht mehr bearbeitet werden Im Falle einer falsch aus gestellten Rechnung bedienen Sie sich der Stornorechnung Schlie en Schlie t den Browser Suche Filter ber die Schaltfl che Suche Filter k nnen Sie nach Datens tzen inner halb des Browsers suchen bzw den Umfang der Anzeige einschr nken filtern Weiter Filterm glichkeiten haben Sie ber die Schaltfl che Auswahl und Statusauswahl Mehrere Filtereinstellungen wirken zu sammen per UND Verkn pfung bersicht ber diese Schaltfl che k nnen Sie sich detailliertere Informationen zum markierten Vorgang
27. kann berschrieben werden Der Wert wirkt sich auf die Felder Menge Einzelpreis Summe und Rabattsatz aus Erl sgruppe ber lt Stammdaten Grundlagen Erl sgruppen gt in der Men leiste k nnen Sie Erl sgruppen anlegen und bearbeiten In den Artikeldetails werden die Erl sgruppen den Artikeln zugeordnet Funktionen im Men lt Bearbeiten gt Im Bearbeiten Men in der Men leiste stehen Ihnen Funktionen zur Bear beitung von Vorg ngen der Auftragsbearbeitung und des Bestellwesen zur Verf gung die in der Erfassungsmaske nicht angeboten sind z B Anderung an den Kopfdaten Funktionen zur Bearbeitung von Positionen wirken je weils auf die markierte Position wobei mit einige Funktionen auch mehrere Positionen auf einmal bearbeiten k nnen z B Kopieren oder L schen Sie markieren Positionen ber die Schaltfl che links an der Position Mehre re Positionen k nnen markiert werden indem Sie die S Taste gedr ckt hal ten w hrend Sie die Positionen mit der Maus anklicken Mehrere zusam menh ngende Positionen k nnen Sie markieren indem Sie die H Taste ge dr ckt halten und und dann die erste und die letzte Position des Bereiches anklicken 115 Auftragsbearbeitung 116 Die folgenden Funktionen stehen Ihnen zur Verf gung Soweit einzelne Funktionen nur in einem der beiden Module Auftragsbearbeitung oder Be stellwesen zur Verf gung stehen ist dies nachfolgend angemerkt Ausschneiden ber lt Bearbeiten
28. lt Bearbeiten Alternativ lt gt Normalposition gt wandeln Sie Angebotspositionen vom Typ Alternativ in Normal um im Angebot auch umgekehrt St cklistenpositionen aufl sen Auftragsbearbeitung Nur PC Kaufmann Komplettpaket Pro ber lt Bearbeiten St ck listenpositionen aufl sen gt l sen Sie Artikelst cklisten in ihre Bestandteile auf unter denen wiederum St cklisten sein k n nen die wiederum aufgel st werden k nnen Kopfdaten ber lt Bearbeiten Kopfdaten gt rufen Sie die aktuellen Kopfdaten zur Bearbeitung auf Sie enthalten die allgemeinen Kunden und Vorgangsdaten wie Adresse Anrede gew hrter Rabatt Infos zu Zahlungs und Druckkonditionen Erl s bersicht usw Vorg nge erstellen Notiz ber lt Bearbeiten Notiz gt k nnen Sie interne Notizen zum Vor gang erfassen diese werden beim Druck des Vorgangs nicht mit ausgegeben Kopf Fu text ber lt Bearbeiten Kopf Fu text gt legen Sie vorgangsbezogene Kopf und Fu texte an die beim Vorgangsdruck ber bzw unter den dort aufgef hrten Positionen erscheinen Kopftext k nnte beispielsweise eine Betreffzeile sein Fu text Ihre Bankverbin dung Langtext ber lt Bearbeiten Langtext gt oder lt Bearbeiten Text gt im Be stellwesen k nnen Sie zur aktuellen Artikelposition einen Lang text erfassen oder einen bereits vorhandenen Langtext ndern ein Langtext ist ein Zusatztext zur eigentlichen im Artikel stamm abgelegten Artikel
29. nnen anschlie end e zu Auftr gen weiterverarbeitet werden hierbei werden Kunden die noch nicht im Kundenstamm vorhanden sind angelegt Hinweis Wenn Sie bei Webshop Verk ufen auf diese Weise Auftr ge generieren k nnen keine Seriennummern f r Artikel hinterlegt werden e die Artikel zu den jeweiligen Bestellungen angezeigt werden e gel scht werden e in Microsoft Excel oder Word exportiert werden Nach dem eine Bestellung in die Auftragsbearbeitung als Auftrag bernommen wurde kann dieser Auftrag wie gewohnt bearbeitet werden Der Zuordnung eines Webshop Bestellers zu PC Kaufmann Kunden erfolgt nach den folgenden Regeln e Wenn ein PC Kaufmann Kunde den Namen die Postleitzahl und die Telefonnummer eines Webshop Bestellers hat wird die Bestellung die sem Kunden ohne weitere Nachfrage zugeordnet Es wird auf exakte bereinstimmung berpr ft d h auch alle Leerzeichen Sonderzeichen usw m ssen identisch vergeben worden sein damit Namen Telefon nummer und Postleitzahl als gleich gewertet werden e Wenn ein PC Kaufmann Kunde gefunden wird der denselben Namen hat wie der Webshop Besteller Postleitzahl oder Telefonnummer aber abweichen fragt der PC Kaufmann ob dem gefundenen PC Kaufmann Kunden die Bestellung zugeordnet werden soll Sie haben die M glichkeit einen Kunden auszuw hlen dem der Umsatz zugeordnet werden soll o der k nnen bestimmen dass ein neuer Kunde angelegt werden soll In der Bestellung werden j
30. ob die Rechnung verbucht werden soll Klicken Sie auf Nein findet keine Bu chung statt Sie k nnen dann die Rechnung noch einmal drucken Best ti gen Sie wird die Rechnung in der Finanzbuchhaltung gebucht und es wird dort ein Offener Posten erzeugt 121 Auftragsbearbeitung 122 Wiederkehrende Rechnung nur Komplettpaket Komplettpaket Pro In diesem Eingabedialog k nnen Sie f r Angebote Auftr ge Lieferscheine und wiederkehrende Rechnungen eine Wiedervorlage ber die Aufgabenliste festlegen e Im Register Wiedervorlage der Kopfdaten eines Angebotes Auftrages oder Lieferscheines k nnen Sie die Art der Wiedervorlage von Angebo ten Auftr ge und Lieferscheinen festlegen Kopfdaten bearbeiten EI Kundendaten Vorgangsdaten Konditionen Wiedervorlage Erl s bersicht meer wiedervorlage 3 052007 _ Erinnerung Zeit 11 35 C Priorit t Priorit tsstufe e Im Register Rechnung WK der Kopfdaten einer wiederkehrenden Rechnung k nnen Sie die Art der Wiedervorlage einer wiederkehrenden Rechnung festlegen Sobald eine wiederkehrende Rechnung zur Ausf h rung f llig ist werden Sie beim Programm start ber die Aufgabenliste da rauf hingewiesen Sie k nnen diese Rechnung dann entweder direkt ber die Aufgabenliste oder in der Auftragsbearbeitung ber lt Extras Wie derkehrende Rechnung gt ausf hren Wiederkehrende Rechnungen k n nen mit dieser Funktion auch b
31. r den gefundenen PC Kaufmann Kunden gebucht werden soll Sie haben die M glichkeit einen Kunden auszu w hlen dem der Umsatz zugeordnet werden soll oder k n nen bestimmen dass ein neuer Kunde angelegt werden soll s u In der Rechnung mit Lieferschein die f r einen eBay Verkauf erstellt wird werden jedoch immer die Adressdaten verwendet die aus Afterbuy bernommen werden ber die Option Best tigungsdialoge anzeigen Nein kann unter bunden werden dass bei abweichenden Adressdaten eine Ab frage erfolgt wie weiter verfahren werden soll Dann wird der Umsatz dem ersten Kunden zugeordnet dessen Name 1 dem eBay hinterlegten Namen des K ufers entspricht Wenn der eBay K ufer keinem Kunden im PC Kaufmann zuge ordnet werden kann wird ein neuer Kundenstammdatensatz im PC Kaufmann angelegt Dabei werden die Felder wie folgt ber nommen eBay Feld PC Kaufmann Feld Vorname Name 1 Nachname Name 1 Adresse Stra e Ort Ort Postleitzahl PLZ Land Land Kundengruppe Auswahl der Kundengruppe die bei der Kundenanlage verwen det werden soll Preisgruppe Auswahl der Preisgruppe die bei der Kundenanlage verwendet werden soll Steuerberechung ber dieses Feld steuern Sie ob f r das automatisch angelegte Kundenkonto bei Bestellungen Angebote etc die Betr ge als Brutto oder Nettobetrag ausgewiesen werden Exclusive Entspricht einer Nettorechnung d h alle Artikelpreise sind Nettopreise Am Schluss d
32. ten Datensicherungen testweise einzuspielen und zu berpr fen Online Backup nicht in AT Das Sage Online Backup erm glicht es Ihnen wenn Sie einen Internetzu gang haben mit geringem Aufwand eine Kopie Ihrer letzten Sicherung im Internet zu speichern so dass Sie auch bei einem Hardwareschaden an Ih rem Sicherungsmedium denken Sie auch an Feuer oder berschwemmung in Ihren Gesch ftsr umen auf Ihre Datensicherung zur ckgreifen k nnen Bitte beachten Sie dass das Sage Online Backup ein kostenpflichtiger Service ist Erstellung von Datensicherungen ber den Men punkt lt Verwaltung Datensicherung durchf hren gt auf der Verwaltungsebene k nnen Sie als Datensicherung eine Sicherheitskopie Ihrer Daten auf ein externes Laufwerk oder in ein Sicherungsverzeichnis auf Ihrer Festplatte kopieren Beim Verlassen des Programms wird eine Aufforderung eingeblendet eine Datensicherung vorzunehmen Datensicherung X Datensicherung Online Backup Bitte beachten Sie da Sie regelm ig auch eine Datensicherung auf ein anderes Medium Diskette Abbrechen Bandlaufwerk Wechselfestplatte vomehmen sollten um einem Festplattenfehler oder crash der auch die Datensicherungen betreffen kann vorzubeugen Dat v Mandantbezogene Daten Pfad zur Sicherheitskopie C Dokumente und Einstellungen All Users D J Komprimierung Als ZIP Sichem M Stapelsicherung max 20 Was wi
33. tenbl tter zur ckzusetzen Klicken Sie auf dieses Feld wird die durch den Druck erfolgte Sperre der Kontenbl tter aufgehoben Diese M glichkeit ist dann wichtig wenn Sie auf einem ersten Ausdruck der Kontenbl tter Fehler festgestellt haben und jetzt eine korrigierte Fassung ausgeben wollen Sie m ssen dann allerdings die Kontenbl tter erneut drucken bzw abschlie en Die Z hlung der Kontenbl tter beginnt dann wieder mit 1 Die Perioden eingrenzung ist bei einem Zur cksetzen nicht relevant Es werden immer alle Kontenbl tter f r das entsprechend angegebene Buchungsjahr zur ck gesetzt Achtung Reporte Kontenbl tterdruck ber den Abschluss Assistenten nur Komplettpaket Komplettpaket Pro Der Abschlussassistent den Sie ber lt Extras Abschlussarbeiten gt E R Mandant lt Extras Abschluss Abschlussarbeiten gt in der Finanzbuchhaltung aufrufen hilft Ihnen die f r einen Jahresabschluss erforderlichen Arbeits schritte in der richtigen Reihenfolge auszuf hren ber diesen Assistenten gelangen Sie auch zum Dialog Kontenbl tter abschlie en Detaillierte Informationen hierzu finden Sie in der kontextsensitiven Pro grammhilfe Indexeintrag Kontenbl tter abschlie en Saldenliste ber die Saldenliste lt Report Saldenlisten gt in der Finanzbuchhaltung k n nen Sie den aktuellen Kontostand f r Ihre Debitoren Kreditoren und Sachkonten drucken F r die innerhalb des ausgew hlten Zeitraume
34. unterst tzt Wenn Sie dieses anklicken erhalten Sie den Textbaustein Stammbaum aus dem Sie Ihre Auswahl tref fen k nnen Konto f r Mahngeb hren nur PC Kaufmann Kompettpaket Pro Falls automatisch Mahngeb hren gebucht werden sollen wird daf r das hier anzugebende und erforderlichenfalls zuvor im Sachkontenstamm einzurichtende Sachkonto verwendet Zession nur sterreich Hier k nnen Sie die Funktion Zession aktivieren Dabei k n nen Sie zwischen stiller Zession und Abtretung w hlen Dies hat nur Auswirkungen auf den Textzusatz in der OP Liste Optionen Die Optionen sind weitgehend selbsterkl rend Mit der Belegarchivierung haben Sie die M glichkeit erfassten Belegen Bilddateien zuzuordnen etwa die Scans der eingegan genen Originalbelege nur PC Kaufmann Komplettpaket Pro Mit Importierte Buchungen in Stapel schreiben steuern Sie ob mittels lt Extras Im Export Buchungs Import gt importierte Bu chungen direkt gebucht oder in einen Stapel geschrieben wer den sie k nnen dann ber lt Bearbeiten Buchungsstapel bear beiten gt bearbeitet und gebucht werden Die gew hlte Einstel lung wird zudem als entsprechende Voreinstellung f r den DATEV Import verwendet nur Komplettpaket Komplettpaket Pro Ist Benutzerdefinierte Gesch ftsvorf lle in Schnellbuchungs maske benutzen aktiviert stehen auch im Schnellbuchungs modus die benutzerdefinierten Gesch ftsvorf lle zur Verf gung be
35. 15 a UStG geregelt Die Vorsteuer bezeichnet die ausgewiesene Mehrwert Steuer einer Rechnung f r die Lieferung Leistung eines Vorlieferanten W hrungsunion Union aller Staaten die an der Europ ischen Wirtschafts und W hrungsunion teilnehmen Wareneingang Einkauf von Waren Wird in der Buchhaltung auf dem Wa reneinkaufskonto festgehalten Warenausgang Ver u erung von Waren wird auf dem Warenverkaufskonto festgehalten Wareneingangsbuch F r gewerbliche Unternehmer obligatorisch f r steuer liche Zwecke vorgeschriebenes Nebenbuch in der Buchf hrung Hier werden chronologisch mit fortlaufenden Nummern die Rechnungen mit Menge Art und Betrag der Ware eingetragen Gleiches gilt f r ein Warenausgangs buch Wirtschaftsjahr Bestimmter Zeitraum f r den die Ergebnisse eines Betriebs regelm ig festgestellt werden Das Wirtschafts oder Gesch ftsjahr umfa t 12 Monate Ausnahme hiervon Bei Er ffnung oder Aufgabe des Betriebes kann das Wirtschaftsjahr unter 12 Monaten liegen Zahllast Der Unternehmer hat dem Finanzamt zu einem bestimmten Ter min eine Umsatzsteuervoranmeldung einzureichen in welcher er die ver einbarten Entgelte und die abziehbare Vorsteuer angibt Er hat in diesem Zusammenhang eine Vorauszahlung zu leisten die sich durch Abzug der Vorsteuer von der Steuerschuld ergibt Zahllast Zahlungsbedingungen Vereinbarungen ber den Zahlungsort und zeitpunkt von Geldschulden Im Programm kombinierte Bed
36. Abschl s se bzw Ausdrucke zur ckzusetzen Informationen zu den einzelnen Schritten sowie Links zu den spezifischen Assistentenseiten finden Sie auf der Folgeseite Ab schlussarbeiten Benutzerdefinierte Auswahl Bitte beachten Sie auch folgende Richtlinien zum Perioden bzw Jahresab schluss e Die operativen Perioden 1 bis 12 eines Wirtschaftsjahres schlie en Sie ber Periode n abschlie en ab e Die Perioden 13 und 14 werden automatisch abgeschlossen mittels Jahr endg ltig abschlie en Gegebenenfalls erforderliche Abschlussbuchun gen und Korrekturbuchungen m ssen daher vor Aufruf von Jahr end g ltig abschlie en vorgenommen werden In Periode 13 sollten Sie Privatanteile buchen ber lt Extras Ab schluss Privatanteile Privatanteile buchen gt nur bei Mandanten mit E R Kontenrahmen sowie Gewinne und Verluste buchen Mit Ihrem Steuerberater sollten Sie abkl ren wo und mit welchen einzelnen Bu chungen die Sachkonten abgestimmt werden m ssen damit eine kor rekte Bilanz und Gewinn und Verlustrechnung erstellt werden kann Eine Beschreibung des PC Kaufmann Supports kann zudem zur Orien tierung verwendet werden Inder 14 Periode k nnen falls erforderlich vom Steuerberater veran lasste Korrekturbuchungen gebucht werden Bilanz Mit der Funktion lt Report Abschlussauswertungen gt in der Finanzbuchhal tung drucken Sie die zum Jahresabschluss geh rigen Dokumente insbes auch
37. Artikelstamm bernommen und die laufende Inventurdatei gel scht Die Inventur ist damit abgeschlossen Bei Bestands nderungen Seriennummern bearbeiten Wenn sich bei der Inventur eine Differenz zwischen Soll und Ist Bestand ergeben hat werden Sie bei der Mengeneingabe von seriennummernpflich tigen Artikeln gefragt ob Sie im Seriennummernbrowser Ihre Seriennum mern bearbeiten m chten Je nach Art der Bestands nderung k nnen Sie hier neue Seriennummern anlegen oder Seriennummern l schen die noch nicht verwendet wurden Fehlenden Warenwert ausgleichen Wenn sich bei der Inventur eine Differenz zwischen Soll und Ist Bestand ergeben hat sollte diese Differenz wertm ig in der Finanzbuchhaltung nachvollzogen werden Die Liste Inventurprotokoll liefert Ihnen den Schwund zwischen altem Soll und neuem Ist Bestand Der fehlende Warenwert muss dann in der Finanzbuchhhaltung z B als au erordentli cher Aufwand verbucht werden 175 Bestellwesen Achtung 176 Wechseln Sie in das Modul Finanzbuchhaltung und nehmen Sie dort die entsprechende Ausgleichsbuchung vor Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Steuerberater wie die Inventurdifferenz zu buchen ist Abbrechen einer Inventur Eine Inventur k nnen Sie ber lt Extras Bewegungsdaten l schen gt in der Men leiste abbrechen Aktivieren Sie das Kontrollk stchen laufende Inven turliste und f hren die Funktion aus Es erscheint eine Sicherheitsabfrage
38. B unter dem vorgegebenen Programm Pfad C Programme Sage PC Kaufmann e den Datenpfad bei der Installation der Arbeitsstationen auf das Data Verzeichnis des Serverlaufwerk legen s o beispielsweise S Dokumente und Einstellungen All Users Anwendungsdaten Sage PC Kaufmann Komplettpaket 2015 Data Die Vorgehensweise zur Freigabe eines Laufwerkes finden Sie in der Windows Dokumentation beschrieben Update Installation Update von Version 4 x 15 x Haben Sie eine 32 Bit Version des PC Kaufmann installiert dann k nnen Sie w hrend der Installation zwischen Neu Installation in ein neues Verzeich nis oder einer Update Installation w hlen Bei einem Update bleiben die von Ihnen angelegten Daten erhalten und Sie k nnen mit der neuen Versi on Ihre bisherigen Daten weiterbearbeiten Eine Update Installation einer Vorversion installiert ins Verzeichnis der Vorversion da sie diese ersetzt d h die Altversion wird zuvor deinstalliert Beim ersten ffnen der bisher mit der Vorversion bearbeiteten Datenbank des bisher mit der Vorversion bearbeiteten Mandanten legt das Programm nach R ckfrage eine Mandantensicherung im Datenverzeichnis an Module hinzuf gen entfernen ber das Setup k nnen Sie Formulare Demodaten und globale Daten ein zeln nachinstallieren Das Installationsprogramm erkennt dass das Pro gramm bereits installiert ist und Sie erhalten folgende Auswahlm glichkeit Installationsart Setup h
39. Bildschirmrand anklicken Das Eingangsfenster Beim Start des Moduls erscheint das Buchungsfenster oder wenn das Kas senbuch noch nicht ausgew hlt wurde ein Fenster zur Auswahl des Kas senbuchs und der Periode Kein Kassenbuch ausgew hlt bertrag Beleaart Buchungstext Einnahmen Konto W hrung eriode Monat KB 08 2006 August 09 2006 September bbrechen 10 2006 Oktober Neu 11 2006 November 12 2006 Dezember Bearbeiten 01 2007 Januar 7 02 2007 Februar Kopieren 03 2007 M rz 04 2007 05 2007 i Drucken 06 2007 L schen Umbuchen Ein Kassenbuch neu anlegen Gehen Sie dazu bitte folgenderma en vor e Klicken Sie auf Neu um ein Kassenbuch anzulegen Das Programm ffnet einen Eingabedialog in den Sie die ben tigten Angaben eintragen e Tragen Sie den Namen des Kassenbuches ein z B Kassenbuch Filiale e Entscheiden Sie dann ob das Kassenbuch an die Finanzbuchhaltung an gebunden werden soll bitte beachten Sie dass dies nachtr glich nicht mehr ge ndert werden kann Wenn Sie ein Kassenbuch ohne Anbindung an die Finanzbuchhaltung m chten so machen Sie in dem Feld Kontonummer keine Angabe Wenn Sie in diesem Feld ein Konto angeben so legen Sie ein Kassen buch mit Anbindung an die Finanzbuchhaltung an d h Sie haben die M glichkeit Barvorg nge die Sie im Kassenbuch erfasst haben ber lt Extras Buchungs bergabe gt in der Men leiste sofort in der Finanz
40. Gruppe Preisfindung VK Preis Rabatt Grundpreis inkl MwSt VK Preis 1 EUR 43 00 0 00 0 00 VK Preis 2 EUR 59 00 0 00 0 00 VK Preis 3 EUR 69 00 0 00 0 00 Klicken Sie die Option rabattf hig an so k nnen Sie im unteren Bereich Preisfindung neben den Verkaufspreisen der 3 Preiskategorien auch Ra batts tze eingeben die dann bei der Rechnungserstellung im Modul Auf tragsbearbeitung ber cksichtigt werden Die hier genannten Verkaufs preise beziehen sich auf die oben eingetragene Preiseinheit Im Feld USt Art geben Sie die Steuerart an Im Feld Grundpreis k nnen Sie einen Grundpreis eingeben der gem Preisangabenverordnung bei Angebots erstellung erforderlich ist wenn die Angebotserstellung brutto erfolgt Register Kalkulation nur Komplettpaket Komplettpaket Pro Hier tragen Sie alle Daten ein die Sie ben tigen um Ihre Lagerbuchhal tung korrekt zu f hren Sie betrifft insbesondere die Festlegung der La gerbest nde Register Rabatte nur PC Kaufmann Komplettpaket Pro Rabattstaffeln steuern die Rabattierung ber die St ckzahl Je mehr ein Kunde von einem Artikel abnimmt um so h her ist der Rabattsatz Wenn Sie mit Rabattstaffeln arbeiten wollen m ssen Sie unter lt Stamm daten Grundlagen Einstellungen Fakturierung Register Preise gt im Be reich Preisgruppen in der Spalte Rabattstaffel f r jede Preisgruppe Ja erfassen Zus tzlich muss beim Artike
41. Hilfe der Symbolschaltfl chen ver ndern Sie den Anzeigestil der Grafik Sie k nnen die Grafik au erdem in die Zwischenablage kopieren und drucken OK E Einnahmen Ausgaben bersicht w sb El B S E Enaimer 4000 3000 B auga 2000 Gesamt 1000 Gesantk mu 10 7 bersichtiberdk Ze ituon 1010 D5 bi 10m 205 Die Darstellung zeigt die Entwicklung der folgenden Werte Einnahmen Zeigt die Entwicklung der Einnahmenwerte im Betrachtungs zeitraum Ausgaben Zeigt die Entwicklung der Ausgabenwerte im Betrachtungszeit raum Gesamt Zeigt die jeweilige Differenz zwischen Einnahme und Ausga benwert Gesamt kumuliert Zeigt die Differenz zwischen Einnahme und Ausgabewert unter Ber cksichtigung des Anfangsbestandes Die Steuerauswertung Die Steuerauswertung ben tigen Sie f r Ihre Buchhaltungsunterlagen und f r das Finanzamt Sie weist die einzelnen Barzahlungsvorg nge f r die ein zelnen Buchungsperioden aus welche Steuerart in welcher H he zu entrich ten ist und wie hoch die Zahllast gegen ber dem Finanzamt f r eine Periode insgesamt ausf llt Sprechen Sie im Zweifelsfall mit Ihrem Steuerberater Im Fenster Steuerauswertung bestimmen Sie das Kassenbuchjahr und den Periodenzeitraum Uber Druck k nnen Sie die Steuerauswertung drucken 187 Datensicherung und pflege Durch Stromausfall Systemabst rze Hardware Defekte oder Computerviren k nne
42. Informationen zur Chef bersicht nur PC Kaufmann Komplett paket Pro und Komplettpaket entnehmen Sie bitte der Programmhilfe Zu den M glichkeiten des Cockpits der Hilfe und des Info Lotsen lesen Sie bitte die nachfolgenden Abschnitte 19 Programmbedienung Die Kategorie Favoriten In der Kategorie Favoriten legen Sie Funktionsaufrufe ab die h ufig ben tigt werden Ein einfacher Mausklick auf das oder einer Funktionsgruppe klappt diese aus bzw ein Mit einem Doppelklick auf eine Funktionsbezeichnung starten Sie die Funktion Hinzuf gen und Entfernen von Funktionsaufrufen Sie rufen den Dialog Favoriten auf indem Sie in der Kategorie Favoriten im Kontextmen rechte Maustaste Bearbeiten ausw hlen Es ffnet sich der Dialog Favoriten in dem Sie mit der Maus die Funktionen einzeln oder als Funktionsgruppe mit mehreren Funktionen von links nach rechts bernehmen k nnen Drag amp Drop Im Favoritenfenster haben Sie ber das Kontextmen bei ausgew hltem Favorit die folgenden M glichkeiten e Funktionen oder Funktionsgruppen entfernen oder umbenennen Zum Entfernen einer Funktion oder Funktionsgruppe k nnen Sie auch die _ Taste verwenden e Eine neue Funktionsgruppe anlegen Eine neue Funktionsgruppe kann auch angelegt werden wenn keine Funk tion oder Funktionsgruppe ausgew hlt ist Favoriten Verf gbare Funktionen E Stammdaten 8 Konstanten
43. Lieferscheinnummer des Lieferanten f r den Wareneingang ein Diese Nummer wird ins Waren eingangsbuch bernommen in dem Sie vor Bezahlung von Lieferanten rechnungen anhand der zugeh rigen Lieferscheinnummern berpr fen k nnen ob und wann berechnete Ware geliefert wurde Nehmen Sie in der Positionserfassung ggf nderungen vor wenn die eingegangenen Mengen von den bestellten Mengen abweichen und geben Sie die gelie ferte Menge ein Bei einer Teillieferung tragen Sie im Feld Menge die entsprechende Menge ein Die zugrunde liegende Bestellung bleibt solange erhalten bis sie komplett abgerechnet ist So k nnen bei einer Nachlieferung die ent sprechenden Restmengen verbucht werden Hat sich der Artikelpreis ge ndert berschreiben Sie die entsprechende Vorgabe im Feld E Preis Beachten Sie dass der ge nderte E Preis auch in den Artikelstamm bernommen wird wenn ber lt Fakturierungsein stellungen Register Optionen gt die Option Lieferanten EK Preis bei Lagereingang aktualisieren aktiv ist ber lt Bearbeiten Neu durchrechnen gt k nnen Sie den Vorgang aktuali sieren ber lt Datei Speichern gt speichern Sie den Wareneingang ber lt Datei Drucken Endg ltig gt drucken Sie den Wareneingang Der PC Kaufmann wird anschlie end jetzt einen Rechnungseingang in der Finanzbuchhaltung buchen Wenn die Option Vorg nge ohne Abfrage buchen in den Fakturierungseinstellungen aktiviert ist wird
44. Rechnungs Waren Ug Adressen l vorg nge ausgangsbuch eingangsbuch Die wichtigsten Funktionen der Auftragsbearbeitung erreichen Sie ber das Register Fakturierung des Cockpits Buchen Es k nnen sowohl bereits vorhandene Offene Posten ausgebucht werden als auch Buchungen aufgrund neuer Gesch ftsvorf lle wie z B Rechnungsein g nge Barverkauf oder Zahlungsausg nge durchgef hrt werden Im Schnellbuchungsmodus nur Komplettpaket Komplettpaket Pro haben Sie zus tzlich die M glichkeit die Erfassung in einer am buchhalterischen Vor gehen orientierten Soll Haben Erfassungsmaske durchzuf hren Im Kapitel Finanzbuchhaltung finden Sie weitergehende Informationen Cockpit DAR Navigator Fakturierung Kassenbuch Zahlungsverkehr Info Stammdaten Erfassung Auswertungen Gesch ftsvorf lle amp NZ J Kunden pecha G uswa OP iste Buchungs P i Abschluss Lieferanten schnellerfassung e Buchungsjoumal auswertungen wiederkehrende E m Sachkonten Bra ei Saldenlisten Anlagen Saldovortr ge E Kontenbl tter verwaltung buchen Die wichtigsten Funktionen der Finanzbuchhaltung erreichen Sie ber das Register Buchhaltung des Cockpits Die Abbildung zeigt das Cockpit des Komplettpaket Komplettpaket Pro 33 Arbeiten mit dem PC Kaufmann 34 Bestellungen aufgeben und verwalten Mit dem Bestellwesen des PC Kaufmanns k nnen Sie Ihre Bestellungen Liefera
45. Sie haben die M glichkeit mit dem Programm automatisch alle Abschrei bungen auf Anlagen buchen zu lassen Voraussetzung daf r ist dass die An lagen in der Anlagenbuchhaltung verwaltet werden Sie k nnen sowohl alte historische Anlagen die nicht im aktuellen Buchungsjahr ange schafft wurden aufnehmen als auch neue Anlagenzug nge automatisch buchen Bei den historischen Anlagen ist es m glich den Werteverlauf in das Pro gramm einzugeben so dass vom Zeitpunkt der bernahme an als ber nahmedatum wird der 01 01 des ersten offenen Buchungsjahres angenom men das Programm die weitere Abschreibung automatisch berechnet und auf Wunsch bucht Beachten Sie dass das Programm nur die eingegeben Werte verarbeiten kann und dabei keinen Abgleich auf eventuelle Differenzen zwischen An schaffungskosten historischen Abschreibungen und Restwerten durchf hrt Bei historischen Anlagen k nnen nur Bewegungen gebucht werden die nach dem Eintritt in das System erfasst wurden Bei der Neuerfassung von Anlagen k nnen Sie wahlweise entscheiden ob der Zugang als Offener Posten gebucht werden soll oder nicht Dar ber hin aus k nnen neu erfasste Anlagen im aktuellen Buchungsjahr ge ndert wer den Sie k nnen Ihren Anlagen auch einen Privatanteil zu ordnen der beim Jah resabschluss vom Programm automatisch gebucht werden kann Dann wird vom Abschreibungsbetrag der Anlage der private Anteil errechnet Beachten Sie bitte dass dies nur
46. Verlassen des Moduls Kassenbuch oder bei Aufruf des Speicher Symbols erhalten Sie eine Abfra ge ob Ihre Kassenzeilen auch schon zus tzlich gebucht werden sollen das hei t an die Finanzbuchhaltung bergeben werden sollen Weitere Anleitungen finden Sie in der Programmhilfe Wie gleiche ich offene Posten aus Wie erfasse ich Splittbuchungen Buchen Nach der Erfassung der Kassenzeilen k nnen Sie Ihre Eintr ge ber das Me n lt Extras gt mit der Funktion Buchungs bergabe an die Finanzbuchhaltung bergeben oder die rechte Maustaste benutzen Kassenzeilen buchen Werden die Daten an die Finanzbuchhaltung bergeben erhalten Sie ein Buchungsinfo ber die verarbeiteten Vorg nge Die bergebenen Daten er scheinen in den Auswertungen der Finanzbuchhaltung auf den von Ihnen angegebenen Sachkonten 183 Kassenbuch 184 Arbeiten mit Belegarten Die Belegart im Kassenbuch dient als Eingabehilfe beim Erfassen Ihrer Bar geldtransaktionen Sie enth lt z B das Gegenkonto zu Ihrem Kassenkonto und wird unter einem Namen z B Barverkauf Zahlungseingang Mie te etc gespeichert Jedem Vorgang im Buchungsfenster des Kassenbuches weisen Sie eine Bele gart und damit die hinterlegten Informationen zu Belegarten eignen sich somit bestens dazu Ihre Bargelderfassungen zu ver einfachen so dass Sie dann jeweils nur noch wenige Informationen wie Belegdatum und Betrag zu jedem einzelnen Kassen
47. Vorg nge erstellen Der Erfassung wird dann die n chste zur Verf gung stehende Gutschrifts nummer zugewiesen Sie k nnen auch eine Teilgutschrift erstellen indem Sie in der aufgerufenen Gutschrift die Positionsmengen mindern oder einzelne Positionen ganz ent fernen Wenn Sie eine Gutschrift zu einer Rechnung erstellen wollen die nicht im Programm sondern beispielsweise manuell erfasst wurde aktivieren Sie das Kontrollk stchen Gutschrift ohne Auftragsgrundlage Weitere Informationen zur Vorgangserfassung finden Sie ber Auftragsbear beitung Einf hrung und bersicht Stornorechnung ber lt Datei Neu Stornorechnung gt k nnen sie Stornorechnungen erstellen um R cklieferungen Ihrer Kunden Kunden geben Waren zur ck zu bear beiten Beim Speichern von Stornorechnungen erfolgen folgende Aktionen e Wenn f r die stornierte Rechnung ein offener Posten vorhanden ist wird dieser ausgeglichen oder reduziert letzteres wenn nur ein Teil der Rech nung storniert wurde Wenn f r die stornierte Rechnung kein offener Posten gefunden wird oder zwar ein offenen Posten gefunden wird die ser aber geringer ist als der stornierte Wert der R cklieferung wird ein offener Posten mit einem negativen Betrag angelegt e Die Artikelums tze werden entsprechend angepasst wenn die Option Auftragsmengen r ckrechnen aktiviert ist Bitte beachten Sie dass f r die korrekte Abwicklung von R cklieferungen die r ckge
48. W hlen Sie Nein wenn ausschlie lich Wareneing nge im Bestellwesen und lagerbestandsver ndernde Aktionen in ei ner Inventur ber cksichtigt werden sollen mit Seriennummern W hlen Sie Ja wenn die seriennummernpflichtigen Artikel mit Seriennummern ausgedruckt werden sollen Artikelnummer Zeitraum AGR Artikelgruppe Suchschl ssel Es werden die Lagerbewegungen ber cksichtigt die die angege benen Auswahlkriterien erf llen Endg ltiger Druck Der endg ltige Druck kann nicht sortiert oder eingeschr nkt werden Nachdem Sie den erfolgreichen Ausdruck des Protokolls best tigt haben kennzeichnet der PC Kaufmann intern alle Lagerbewegungen als gedruckt Vorg nge des Bestellwesen und der Auftragsbearbeitung die Lagerbewegun gen verursachen die endg ltig gedruckt sind k nnen danach nicht mehr bearbeitet werden Lagerbewegungsprotokoll zur cksetzen ber die Schaltfl che Lagerbewegungsprotokoll zur cksetzen k nnen Sie die Kennzeichnung wieder entfernen Beim n chsten Druck enth lt das La gerbewegungsprotokolls alle Lagerbewegungen und den Lagerbewegungen zugrundeliegende Vorg nge k nnen danach wieder ge ndert ggf auch ge l scht werden ber Bewegungsdaten l schen kann ein Lagerbewegungsprotokoll komplett gel scht werden Artikel Inventur nur Komplettpaket Komplettpaket Pro Ihr PC Kaufmann aktualisiert die Lagerbest nde Ihrer Artikel bei jedem Ge sch ftsvorfall bei
49. abgeleitet wurde so kann das Fertigsetzen direkt aus der Positionserfassung heraus erfolgen da das Programm eine entspre chende Abfrage einblendet Aber auch das nachtr gliche manuelle Fertigset zen einzelner Vorg nge ist m glich e W hlen Sie ber lt Datei ffnen gt einen Vorgang aus e Bet tigen Sie die Schaltfl che Fertig Sobald ein Vorgang fertiggesetzt ist wird die Schaltfl che bernehmen der zur bernahme eines Vorgangs in das Bearbeitungsfenster dient inaktiv geschaltet d h ein fertiggesetzter Vorgang kann nicht mehr in der Positi onserfassung bearbeitet werden M chten Sie das Kennzeichen fertiggesetzt f r einen Vorgang wieder ent fernen so wiederholen Sie die obigen Schritte Wie erfolgt die Umsatzsteuerberechnung in der Auftragsbearbeitung blicherweise werden bei Rechnungen Auftragsbest tigungen etc f r Ge sch ftskunden die einzelnen Positionen in Nettopreisen ausgewiesen und am Schluss die Steuer aufgeschlagen Bei Privatkunden kann man eine Brut torechnung vornehmen und die darin enthaltene USt ausweisen Berechnung Zun chst wird im Kundenstamm festgelegt ob ein Kunde steuerpflichtig oder nicht steuerpflichtig ist oder ob er am EU Umsatzsteuerverfahren teil nimmt Die H he des Steuersatzes 0 7 19 wird im Artikelstamm im Feld USt Art festgelegt Die ebenfalls im Artikelstamm gespeicherten Pauschalpreise k nnen Sie als Brutto incl USt oder Netto
50. angegebenen Zeitraum enden e Bei Transaktionen Es werden alle Verk ufe ber cksichtigt die im angegebenen Zeitraum erfolgten e Bei Fragen Es werden alle Fragen ber cksichtigt die im angegebenen Zeitraum gestellt wurden e Bei Bewertungen Es werden immer alle Bewertungen ber cksichtigt Das vom Datum entspricht dem Zeitpunkt 0 00 dieses Tages das bis Datum dem Zeitpunkt 0 00 des n chsten Tages eBay Funktionen im PC Kaufmann Aktualisieren Die Informationen werden entsprechend den vorgenommenen Einstellungen von eBay bertragen Modus Auktions bersicht In dieser Ansicht sehen Sie Ihre Angebote bei eBay Sie haben die folgenden M glichkeiten e Ein Doppelklick auf die entsprechende Zeile ffnet den Webbrowser mit der Auktion bei eBay e Sie k nnen die Tabelle Auktions bersicht durch Klick auf die Spalten k pfe nach den jeweiligen Spalten sortieren eBay Auktions bersicht Konto sage_testaccou m A A E vom 08 10 2007 bis 18 10 2007 Aktualisieren Erstkontakt Erinnerung L Zahlungseingang Versand T bernahme 2 Bewerten A fertig Status Angebotsbezeichnung Auktionsnummer Sofortkaufpreis Aktuelles Gebot Gebote Beobachte Testartikel mal testen 2 0 00 100 0 testartikel 19 4 250171665706 100 0 testartikel 19 3 250171665701 100 0 testartikel 19 1 250173762151 100 0 Testartikel einfach Sage 250173773851 1 00 0 Testartikel 2501737739
51. anzeigen lassen Wenn abh ngige Vorg nge zum Vorgang existieren werden zun chst diese angezeigt Drucken Der Vorgang wird gedruckt Infodruck endg ltiger Druck Abschrift Buchen Rechnungen die gedruckt aber beim Drucken nicht gebucht wurden k nnen ber diese Schaltf che gebucht werden Fertig Der ausgew hlte Vorgang wird fertiggesetzt d h als abgeschlossen mar kiert abgeschlossene Vorg nge k nnen ber lt Extras Bewegungsdaten l schen gt entfernt werden Ein fertiggesetzter Vorgang kann nicht mehr mit bernehmen zur Bearbeitung ausgew hlt werden Fine Fertigset zung kann jedoch durch erneutes Anklicken r ckg ngig gemacht werden Danach kann ein Vorgang wieder bearbeitet werden Verarbeiten Je nach angew hltem Vorgang k nnen Sie hiermit eine Weiterverarbei tung des Vorgangs in einen Auftrag einen Lieferschein oder eine Rech nung veranlassen Als Kopie laden L dt eine Kopie des ausgew hlten Vorgangs als Vorlage f r neuen Vor gang desselben Typs Im zweiten Schritt w hlen Sie den Kunden aus f r den Sie einen neuen Vorgang erstellen wollen Der neue Vorgang kann beliebig ver ndert werden und erh lt beim Drucken eine neue Vorgangs nummer Bitte beachten Sie dass kundenspezifische Preise nicht automa tisch ge ndert werden Sie k nnen ber lt Bearbeiten Preise aktualisieren gt Hinweis Vorg nge der Auftragsbearbeitung anlegen bearbeiten und l schen eine Neuberechnun
52. bei der Umsatzsteuer Regelfall Versteu erung nach vereinbartem Entgelt Ohne R cksicht auf die Vereinnahmung der Forderung werden steuerbare Ums tze mit Beendigung der Lieferung oder Leistung im Veranlagungszeitraum mit Umsatzsteuer belegt Wird die Lieferung Leistung nicht entlohnt kann der entsprechende Steuerbetrag wieder abgesetzt werden Stammdaten In der betrieblichen Datenverarbeitung wichtige Grunddaten eines Betriebs die Sie f r die Arbeit mit dem Programm ben tigen z B die Daten zu Ihren Kunden Lieferanten Artikeln etc Stammdaten ver ndern sich mittel und langfristig kaum Sie sollten vor der Arbeit mit dem Pro gramm sorgf ltig erfasst werden Steuerschl ssel Zuordnung von Steuers tzen und Konten Vorsteuer 19 Steuertabelle bersicht ber die jeweiligen Steuers tze Stornierung 1 R ckbuchung siehe Stornobuchung 2 R ckziehung eines Auftrags Stornobuchung R ckbuchung zur Aufhebung Stornierung einer bereits erfolgten nicht richtigen Buchung Gesetzlich nicht erlaubt sind dagegen Streichungen und Radierungen berweisung Beim bargeldlosen Zahlungsverkehr werden zu Lasten eines Girokontos bestimmte Betr ge einem anderen Konto einer Bank gutge schrieben Umlaufverm gen Sammelbegriff f r Verm gensgegenst nde die nicht dazu bestimmt sind dauernd dem Gesch ftsbetrieb zu dienen Zum Umlaufver m gen z hlen z B Vorr te Roh Hilfs Betriebsstoffe geleistete Anzahlun gen fe
53. braucht es grundlegende Informationen ber die Firma Mandant Kunden und Lieferanten und die Benutzer Teilnehmer dieses Programms In diesem Kapitel werden die Mandantenanlage der Mandantenschutz Kennwort und die Teilnehmerverwaltung beschrieben Abschnitte dieses Kapitels e Mandanten anlegen e Basiswissen Versteuerung und Gewinnermittlung e Teilnehmer anlegen und verwalten Vorbereitende Arbeiten Achtung 38 Mandanten anlegen Mit dem Programm k nnen Sie bis zu 999 Mandanten anlegen Jeder Man dant kann f r eine rechtlich unabh ngige Firma stehen Die Stamm und Bewegungsdaten jedes Mandanten werden in einer separa ten Mandantendatei verwaltet Diese Mandantendateien werden mit dem von Ihnen vergebenen Dateinamen in das Unterverzeichnis Data mit der Dateiendung pck abgelegt Die Daten des Demo Mandanten finden Sie z B unter data beispiel pck F r die Einarbeitung in das Programm sollten Sie sich einen Testmandanten anlegen Um bei bereits gestartetem Programm einen neuen Mandanten anzulegen schlie en Sie alle Programm Module und rufen lt Datei Mandant Teilneh mer wechseln gt auf Die Auswahlmaske des Mandanten Assistenten wird angezeigt Sage PC Kaufmann Anmeldung Mandant O Neuen Mandant anlegen Beispiel Mandant ffnen Abbrechen Optionen lt lt Anmelden Dieser Dialog wird auch nach dem Programmstart angezeigt Sie k nnen einen neuen Mandan
54. buchen Buchungsjoumal Kontenbl tter Salden drucken und abschlie en Salden bernehmen Jahr endg ltig abschlie en Abschl sse r ckg ngig machen Klicken Sie auf gt Weiter lt um mit den Abschlussarbeiten zu beginnen Abbrechen Zur ck Ausfuhren Grunds tzlich stehen Ihnen folgende beiden Vorgehensweisen zur Verf gung Schritt f r Schritt Wenn Sie diese Option w hlen f hrt der Assistent Sie Schritt f r Schritt durch die erforderlichen Abschlussarbeiten e Neues Buchungsjahr anlegen e Periode n abschlie en e Abschreibung buchen e Buchungsjournal Kontenbl tter Saldenliste drucken und ab schlie en e Jahr endg ltig abschlie en 89 Finanzbuchhaltung 90 Wenn Sie die Abschlussarbeiten an einer Stelle unterbrechen werden sie beim n chsten Aufruf von Schritt f r Schritt an dieser Stelle wieder fortgef hrt Benutzerdefiniert Wenn Sie diese Option anw hlen k nnen Sie auf einer Fol geseite die einzelnen auszuf hrenden Abschl sse manuell an w hlen und ausf hren lassen Dabei sind nur solche Schritte w hlbar die von der logischen Abfolge her m glich sind bzw f r die alle n tigen Voraussetzungen vorliegen Im Unterschied zum Vorgehen bei Schritt f r Schritt s o haben Sie hier zus tzlich die M glichkeit jederzeit den Schritt Abschreibung buchen als Abschreibungsvorschau zu nutzen ohne zu buchen jederzeit Salden vorzutragen sowie
55. che ist aktiv wenn noch keine Erstkontakt E Mail an den Kunden verschickt wurde ber die Schaltfl che kann eine E Mail entsprechend der Einstellungen in den Grundlagen erstellt und verschickt werden Erinnerung ber diese Schaltfl che k nnen Sie Erinnerungs E Mails an Ihre Kunden schreiben ber die Schaltfl che kann eine E Mail ent eBay Funktionen im PC Kaufmann sprechend der Einstellungen in den Grundlagen erstellt und verschickt werden Zahlungseingang Diese Schaltfl che ist aktiv wenn noch keine Best tigung des Zahlungseingangs verschickt wurde ber die Schaltfl che kann eine E Mail entsprechend der Einstellungen in den Grundlagen erstellt und verschickt werden Versand Diese Schaltfl che ist aktiv wenn noch keine Versandinforma tion verschickt wurde ber die Schaltfl che kann eine E Mail entsprechend der Einstellungen in den Grundlagen erstellt und verschickt werden Sind zwei oder mehr Vorg nge markiert werden entsprechend mehrere E Mails versendet bernahme Diese Schaltfl che ist aktiv wenn die Auktion erfolgreich been det wurde Mit dieser Funktion k nnen Sie Transaktionen an die Auftragsbearbeitung bergeben um Rechnungen zu erzeugen Entsprechend der Einstellungen in den Grundlagen wird die Auktion direkt gedruckt und gebucht und gegebenenfalls der Zahlungseingang sofort erfasst Die Rechnungsnummer wird in das Feld Vorgangsnummer geschrieben Hinweis Bei der Generierung v
56. dann korrekt ist wenn Sie dem entsprechenden AfA Konto keinen zus tzlichen Privatanteil vergeben haben Das Programm Anlagenbuchhaltung nur Komplettpaket Pro w rde Sie auf eine solche Doublette aufmerksam machen Des weiteren ist zu beachten dass der lohnsteuerpflichtige Anteil der privaten KFZ Nutzung vom Programm nicht automatisch gebucht werden kann Bei allen erfassten Anlagen k nnen diverse Bewegungen eingegeben werden die den Anlagewert beeinflussen oder auch weitere Buchungen nach sich ziehen k nnen Beachten Sie bitte dass Teilabg nge nicht automatisch in der Buchhaltung gebucht werden k nnen Nur bei Mandanten mit E R Kontenrahmen Zur Ermittlung der Einnahme berschussrechnung m ssen die Abschrei bungen und Privatanteile ermittelt und gebucht sein Beachten Sie auch dass f r Anlagen die auf Basis Offener Posten angeschafft oder verkauft wurden zum Jahresende Umbuchungen vorgenommen werden m ssen um die Einnahme berschussrechnung zu ermitteln Dabei unterst tzt Sie das Programm beachten Sie deshalb auch die Ausf hrungen zur Erstellung der Einnahme berschussrechnung Geb ude AfA Tabellen Geb ude k nnen wahlweise nach 7 Abs 5 EStG abgeschrieben werden Stufenabschreibung anstelle linearer Abschreibung Die dieser Abschrei bungsart zugrunde liegenden Tabellen werden in der Finanzbuchhaltung unter lt Stammdaten Anlagen Geb ude AfA Tabellen gt verwaltet e ber die Schaltfl che Bearbeite
57. den zu buchenden Betrag ein Steuerschl ssel Handelt es sich um eine Buchung bei der Steuer flie t wird hier der Steuerschl ssel automatisch vorgeschlagen Steuerschl ssel legen Sie im Men lt Stammdaten Grundlagen Steuertabellen gt f r die verschiedenen Gesch ftsvorf lle geson dert fest Steuerbetrag Tragen Sie den Steuerbetrag ein sofern Sie die Summe wissen sonst wird Ihnen der Betrag am Ende der Bu chung vorgeschlagen Das Programm schl gt automatisch sinnvolle Gegenkonten vor Sie w hlen das entsprechende Konto aus Dr cken Sie zur Aus wahl oder klicken Sie auf das Fragezeichen am rechten Feld rand 75 Finanzbuchhaltung Hinweis 76 Soll Haben Der in der ersten Buchungszeile eingetragene Betrag wird auto matisch in das Feld Soll bzw Haben bernommen St Schl Steuerschl ssel Handelt es sich um eine Buchung bei der Steuer flie t wird auch hier der Steuerschl ssel automatisch vorgeschlagen St Betrag Steuerbetrag Der Steuerbetrag wird automatisch ausgewiesen Nach dem Eintrag in dieses Feld klicken Sie auf OK um die Buchung durchzuf hren Um zus tzlich die Belegarchivierung aufzurufen nur Komplettpaket Pro sofern aktiviert s S 77 verwenden Sie stattdessen die Schaltfl che Ok Archiv Wird bei der Buchung ein Offener Posten erzeugt erscheint im folgenden ein weiteres Fenster in dem Sie die Daten f r den Offenen Posten eingeben m s
58. den Barverkauf geschaffen werden nur Komplettpaket Komplettpaket Pro Die f r die Erstellung von Barrechnungen notwendigen Grundeinstellungen werden in den Fakturierungseinstellungen vorgenommen e Rufen Sie die Funktion lt Stammdaten Grundlagen Einstellungen Faktu rierung gt auf 123 Auftragsbearbeitung 124 Klicken Sie auf das Register Nummernkreise Im Eingabebereich Einstel lungen f r Inkassobuchungen werden die Konten in der Finanzbuchhal tung zugewiesen die bei Barverk ufen angesprochen werden In beiden F llen wird vom Programm standardm ig ein Sachkonto voreingestellt berpr fen Sie ob diese Voreinstellungen f r Ihren Betrieb in Frage kommen Im Feld Scheckkonto ist standardm ig ein Sachkonto vorgegeben F r den Sachkontorahmen SKR 03 ist dies z B das Konto S133000 Schecks gegen dieses Konto wird bei Scheckzahlungen gebucht Sie k nnen hier bei Bedarf per Suchfeldklick oder ber ein anderes Kon to ausw hlen Im Feld Kassenbuch Belegart w hlen Sie die Nummer einer in den Kassenbuch Stammdaten hinterlegten Belegart deren Gegenkonto al le Debitoren erfasst die am Barverkauf teilnehmen z B Belegart Zahlungseingang mit Gegenkonto D Im Feld Kassenkonto DM ist standardm ig kein Sachkonto vor gegeben Gegen dieses Konto wird bei Barzahlungen in DM gebucht Im Feld Kassenkonto EUR ist standardm ig ein Sachkonto vorge geben F r
59. den Folge jahren wird vom Programm automatisch gebucht Mit dem Saldovortragsassistenten werden zu Beginn des Gesch ftsjahres im PC Kaufmann Startpaket nur zu Beginn der Arbeit mit der Fibu bestehende Salden auf Bilanzkonten z B Bank Forderungen Barkasse Anlageverm gen als Saldovortragsbuchungen erfasst Gehen Sie bei der Erfassung wie folgt vor e W hlen Sie zun chst ber die Register Debitoren Kreditoren Sach konten und Bewegungskonten den Kontenbereich aus in dem Sie Saldenvortr ge erfassen m chten Bitte beachten Sie dass ab dem 2 Wirtschaftsjahr die Saldovortr ge f r Debitoren und Kreditoren automatisch vom System erstellt werden und dass sie deshalb im Normalfall hier nicht manuell also ein zweites Mal erfasst werden sollten e Im Feld Konto k nnen Sie sich ber das Fragezeichen die zur Auswahl stehenden Konten anzeigen lassen e Tragen Sie im Feld Soll bzw Haben den Buchungsbetrag ein und best tigen Sie den Betrag e Lassen Sie sich im Feld St Schl durch Anklicken des Listenpfeils eine Auswahl der Steuerschl ssel anzeigen und w hlen Sie einen aus Die folgenden Erl uterungen beziehen Sich nur auf die Register Debitoren und Kreditoren e Erfassen Sie bei Personenkonten gegebenenfalls die OP Details e Bei Mandanten mit Istversteuerung kann der Steuerschl ssel umgestellt werden Dies hat eine entsprechende Umbuchung zur Folge Hi
60. den Sachkontenrahmen SKR 03 ist dies beispielsweise das Sachkonto S100000 Kasse gegen dieses Konto wird bei Barzahlun gen in gebucht Auswahl Speichern Sie die vorgenommenen Einstellungen Akontoforderung nur Komplettpaket Komplettpaket Pro ber lt Datei Neu Akontoforderung gt erstellen Sie zu einem bestehenden Auftrag eine Akontoforderung Abschlagszahlung oder Anzahlung Nach Aufruf der Funktion gelangen Sie in eine Auftrags bersicht in der Sie den Auftrag ausw hlen zu dem eine Akontoforderung erstellt werden soll ber lt Datei Bearbeiten gt k nnen Akontoforderungen ge ffnet und bearbeitet werden Bereich Kopfdaten e Auftragsnummer Auftrag zu dem die Akontoforderung erstellt wurde e Erfassungsnummer Im Feld Erfassungsnummer wird beim Erstellen Neu ein geblendet e Datum Datum an dem die Akontoforderung erstellt wurde Bereich Rechnungsempf nger Aus den schon erfassten Kopfdaten des gew hlten Auftrags wer den die Auftrags und Kundennummer sowie die Adressdaten des Kunden bernommen und angezeigt Akonto e Auftrag In der Spalte Auftrag wird Ihnen die Auftragssumme des betreffenden Auftrags sowie die Summe der gelieferten wie der berechneten Artikel angezeigt e Vorgang In der Spalte Vorgang werden die gegebenenfalls bereits Hinweis Hinweis Vorg nge erstellen angeforderte Akontozahlungen bisherige Akonti ange zeigt Tragen Sie im Feld
61. den aktuellen Vorgang Ist dies ein Auf trag werden alle weiteren Vorgangsarten Angebot Lieferschein etc die zu diesem Auftrag geh ren ebenfalls gel scht Wenn viele Belege gel scht und wieder neu erfasst werden sollten Sie gelegentlich eine Reorganisation durchf hren um die volle Leistungsf hig keit des Programms zu erhalten Auftragsbearbeitung 112 Vorg nge bearbeiten In der Vorgangsbearbeitung Ihres PC Kaufmann erfassen Sie die Angebote Auftr ge f r die Abwicklung Ihrer Gesch ftsvorf lle im Verkauf e Neue Vorg nge legen Sie ber lt Datei Neu gt oder ber Funktionen an die einen Folgevorgang zu einem bestehenden Vorgang erzeugen z B lt Da tei Weiterverarbeiten zu gt in der Men leiste e Um bereits erfasste Vorg nge zu ffnen und gegebenenfalls weiterzube arbeiten ffnen Sie ber lt Datei ffnen gt im Modul Auftragsbearbei tung den Vorgangsbrowser der Auftragsbearbeitung Abgeschlossene Belege k nnen ber die Schaltfl che Fertig im Vor gangsbrowser wieder zur Bearbeitung ge ffnet werden Wenn eine Rechnung zur Bearbeitung ge ffnet wird die bereits gebucht wurde fragt der PC Kaufmann ob die Buchung gel scht werden soll Da nach k nnen Sie die Rechnung bearbeiten und sie erneut drucken und buchen lassen Aufbau eines Vorgangs F r jeden Vorgang werden Kopfdaten und Positionsdaten gespeichert Dar ber hinaus k nnen Sie ber das Bearbeiten Men No
62. die Bu chung ohne vorherige Abfrage erfolgen In der Standardeinstellung fragt der PC Kaufmann ob der Vorgang gebucht werden soll Achtung Wenn beim Erzeugen eines Wareneinganges aus einer Bestellung in der Finanzbuchhaltung automatisch ein Rechnungseingang gebucht wird darf dieser nicht mehr ber den Gesch ftsvorfall Rechnungseingang in der Finanzbuchhaltung gebucht werden da die Buchung sonst doppelt vorhanden w re Wenn weniger geliefert wird als bestellt war und keine Nachlieferung mehr erfolgen soll ndern Sie die Positionen im Wareneingang entsprechend und setzen die zugrundeliegende Bestellung manuell auf fertig Der Bestellvor gang ist damit korrekt abgeschlossen 169 Bestellwesen Hinweis Hinweis 170 Wareneingang ohne Bestellung erfassen Bei ge ffnetem Bestellwesen k nnen Sie ber lt Datei Neu Wareneingang gt k nnen Sie einen Wareneingang erfassen zu dem keine Bestellung vorliegt Gehen Sie dazu bitte folgenderma en vor e W hlen Sie im Bestellwesen das Men lt Datei Neu Wareneingang gt e W hlen Sie im Lieferanten Auswahlfenster den entsprechenden Lieferan ten Dessen Lieferantennummer und Kurzbezeichnung werden in die entsprechenden Felder der Kopfleiste eingeblendet e Tragen Sie im Feld Lieferscheinnummer gegebenenfalls die Liefer scheinnummer des Lieferanten f r den Wareneingang ein Diese Num mer wird ins Wareneingangsbuch bernommen in dem Sie vor Bezah lung von Liefera
63. die M g lichkeit im linken Auswahlfenster einen Artikelsuchbaum zu aktivieren Der Artikelsuchbaum ist ein hierarchisch gegliedertes Ordnungssystem das Ihnen die Artikelverwaltung erheblich erleichtert Der Browser zeigt Ihnen alle bereits angelegten Datens tze an und bietet Ihnen die folgenden Bearbeitungsm glichkeiten e Bearbeiten W hlen Sie einen Datensatz zur Bearbeitung aus indem Sie ihn per Maus oder ber die Pfeiltasten markieren Aktivieren Sie die Bearbeiten Schaltfl che oder doppelklicken Sie den markierten Datensatz Der aus gew hlte Datensatz steht dann zur weiteren Bearbeitung zur Verf gung e Schlie en ber die Schaltf che Schlie en verlassen Sie den Browser e Kopieren Der markierte Artikel wird kopiert und als Vorlage f r einen neu anzule genden Artikel verwendet wobei mit Ausnahme der Artikelnummer alle Eigenschaften in den kopierten Artikeldatensatz bernommen werden und ge ndert werden k nnen Bevor Sie den neuen Artikel in Ihrem Arti kelstamm speichern k nnen m ssen Sie mindestens eine noch nicht verwendete Artikelnummer vergeben e Neu ber die Schaltfl che Neu ffnen Sie den Eingabedialog um einen neuen Datensatz zu erfassen e Drucken ber die Schaltfl che Drucken k nnen Sie Datens tze komplett oder nach vorgegebenen Selektionskriterien ausdrucken Sie k nnen weitere Druckselektionen vornehmen oder die Daten der Liste in eine ASCII Datei exportieren e Su
64. diese Prozedur ber die Auswertungskennzei chen Alle f r die E R wichtigen Konten haben ein Auswertungskennzei chen mit G beginnend Andere Konten haben Kennzeichen mit B begin nend Diese Konten flie en nicht in die E R und dienen lediglich als Sys temkonten zur Konsistenz der Buchf hrung Das bedeutet dass alle eingegebenen Buchungen auf diese Weise nach E R Gesichtspunkten verdichtet werden Zum Jahresende werden diverse Ab grenzungen vorgenommen die optional vom Programm automatisch oder vom Anwender manuell gebucht werden k nnen Abschl sse Periodenabschluss Komplettpaket Komplettpaket Pro Abschlussassistent unter lt Extras Ab schlussarbeiten gt bzw lt Extras Abschluss Abschlussarbeiten gt Startpaket lt Extras Abschluss Periodenabschluss gt Bei der Erstellung der E R wird davon ausgegangen dass alle relevanten Verlaufsbuchungen im System eingegeben sind Deshalb empfiehlt sich ein Periodenabschluss aller normalen Perioden um versehentliche Buchun gen zu vermeiden denn in abgeschlossene Perioden kann nicht mehr ge bucht werden Schlie en Sie also bis zur 12 Periode ab Abschreibungen nur Komplettpaket Pro Komplettpaket lt Extras Abschlussarbeiten gt Wenn Sie die Anlagenbuchhaltung einsetzen k nnen Sie sich diese Abschreibungen automatisch erstellen lassen Grundlage der ermittelten Werte sind die im System eingegebenen und ver walteten Anlagen Unter dem Men punkt lt Extras Abschlu
65. diesen in den Webshop Bei wechselndem Sortiment aber auch z B f r Sonderaktio 163 eBay und Webshop Unterst tzung im PC Kaufmann nen k nnen Sie mehrere Kataloge anlegen von denen Sie den jeweils aktu ellen im Internet pr sentieren Bestellungen Ihrer Kunden im Webshop werden per Download in den Auf tragsbestand des PC Kaufmann bernommen Nachfolgend finden Sie eine bersicht ber die T tigkeiten mit denen Sie einen Webshop erstellen dort Waren anbieten und von dort Bestellungen bernehmen e Shop auf Ihrer Website einrichten und konfigurieren Dies erfolgt im Internet mit dem Sage WebsiteCreator und WebTrader ber die Funktion lt Portal Homepage Homepage bearbeiten gt k nnen Sie sich im Internet anmelden und dort WebsiteCreator und WebTrader auf rufen Online Verbindung ist Voraussetzung Der Anmeldevorgang und die Bedienung dieser Werkzeuge sind im Handbuch WebTrader und auf den Internet Seiten von Sage beschrieben e Katalog bearbeiten und ins Internet bertragen Die im Warenkatalog enthaltenen Artikel werden ber lt Portal Homepa ge Katalog bearbeiten gt zusammengestellt Lesen Sie Katalog bearbeiten und in den Webshop bertragen S 164 Wenn Bestellungen von Kunden vorliegen k nnen die Bestellungen zur Weiterverarbeitung in den PC Kaufmann bernommen werden e Web Auftr ge aus dem Webshop bernehmen ber lt Extras Bestellungen aus dem Webshop bernehmen gt k nnen Be stellu
66. fernen des Suffixwertes das Hochz hlen verhindern Das Pro 77 Finanzbuchhaltung 78 gramm bucht dann alle Einzelbuchungen der wiederkehrenden Buchung auf dieselbe Belegnummer Entsteht durch die wiederkehrende Buchung ein offener Posten ffnet sich der Dialog Eingabe der OP Informationen zur Erfassung von OP Nummer und Zahlungskonditionen Abschlie end erscheint der Dialog zur Eingabe von Buchungszeitraum und Buchungszyklus Weitere Informationen finden Sie in der Programmhilfe unter Wiederkehrende Buchungen verwalten Wiederkehrende Buchungen bearbeiten Wiederkehrende Buchungen Buchungsperiode und Belegdatum erfassen Wiederkehrende Buchungen Eingabe der OP Informationen Wiederkehrende Buchungen Buchungszeitraum und Buchungszyklus er fassen Aufgabenliste Register Buchungen Saldovortragsbuchungen Siehe So beginnen Sie die Buchhaltung S 70 Reporte Abschlussauswertungen Mit der Funktion lt Report Abschlussauswertungen gt in der Finanzbuchhal tung drucken Sie die zum Jahresabschluss geh rigen Dokumente und ver wandte Auswertungen Die zur Verf gung stehenden Auswertungen und Optionen sind abh ngig vom Gewinnermittlungsverfahren des Mandanten Bilanz bzw E R Der Einfachheit halber werden sie nachfolgend zusammen aufgef hrt Bei Bi lanz Mandanten mit aktivierter BilMoG Erweiterung stehen beide Gruppen von Auswertungen zur Verf gung platziert auf separaten Registern Bitte ste
67. gt legen Sie einen neuen Auftrag an Sobald Sie die sen Auftrag speichern wird die disponierte und verf gbare Menge im Arti kelbestand ver ndert Die disponierte Menge ber cksichtigt die in Auftrag gegebenen Artikel die verf gbare Menge sowie die vorhandenen und be stellten Artikel Vorg nge erstellen Nach Aufruf der Funktion w hlen Sie den betreffenden Kunden aus und Sie gelangen in die zentrale Erfassungsmaske Weitere Informationen zur Vor gangserfassung finden Sie ber Auftragsbearbeitung Einf hrung und ber sicht Speichern Sie den neuen Auftrag ber das Symbol Vorgang speichern oder ber lt Datei Speichern gt Dem Vorgang wird dann die n chste zur Verf gung stehende Auftragsnummer zugewiesen Lieferschein ber lt Datei Neu Lieferschein gt erstellen Sie einen neuen Lieferschein un abh ngig von bereits bestehenden Auftr gen F r die Erstellung und Weiter verarbeitung von Lieferscheinen gelten die folgenden Regeln e Lieferscheine dienen als Nachweis f r gelieferte Ware und enthalten des halb blicherweise ausschlie lich die Mengenangaben und keine Preise Damit in Ihren Lieferscheinen keine Preise gedruckt werden m ssen Sie beim Drucken im Druckerdialog die mitgelieferte Formatvorlage Liefer schein ausw hlen e Beim Speichern von Lieferschein werden die Lagerbest nde aktualisiert e Um eine Lieferung zu stornieren erstellen Sie eine Stornorechnung Bitte beachten Sie dass f
68. henden Mandanten aus oder legen Sie einen neuen Mandanten an Eine Beschreibung der Mandantenanlage finden Sie in der Programmhilfe In dexeintrag Mandanten anlegen e Es erscheint nun ein Fenster zur Eingabe des Buchungsdatums Best tigen Sie das vorgeschlagene aktuelle Datum oder geben ein anderes Datum ein ber Ausf hren gelangen Sie nun in das Programm Beenden des Programmes Vor dem Beenden des Programms sollten Sie sich davon berzeugen dass Sie Ihren letzten Arbeitsschritt korrekt zum Abschluss gebracht haben Ist der Datensatz gespeichert Ist eine Buchung korrekt abgeschlossen Nach dem Schlie en aller Programmmodule befinden Sie sich auf der Verwal tungsebene Zum Beenden des Programms haben Sie mehrere M glichkeiten e Sie klicken in der Men leiste auf lt Datei Beenden gt e Dr cken Sie A e Klicken Sie in der linken oberen Ecke des Programmdialogs auf das Sym bol f r den PC Kaufmann und anschlie end auf lt Schlie en gt Ein Dialog erinnert Sie daran regelm ig eine Datensicherung durchzuf h ren Sie k nnen den mitgelieferten Beispiel Mandanten verwenden um sich mit dem Programm vertraut zu machen Die Programmoberfl che Die Programmoberfl che Die Oberfl che des Programmes PC Kaufmann bietet Ihnen einen schnellen Zugriff auf alle Funktionen In der Kopfleiste der Programmoberfl che werden der Programmname und der Mandant angezeigt den Sie bearbeiten Die verschiedenen B
69. in der Sie best tigen m ssen dass Sie die L schfunktion ausf hren wollen Es werden alle im Zusammenhang mit der aktuell ge ffneten Inventur er fassten Daten unwiderruflich gel scht Z hllisten und ggf bereits erfasste und in der Inventurzwischendatei gespeicherte Best nde Bitte achten Sie darauf dass nicht versehentlich auch ein anderer Datentyp markiert ist da sonst auch die entsprechenden Daten dieses Typs unwider ruflich gel scht w rden Bewegungsdaten l schen Bewegungsdaten l schen bis 03 01 2007 7 abgeschlossene Vorg nge Nur fertig gesetzte und im WE Buch gedruckte wareneingangsbuch WE Buch ist dann nicht mehr r cksetzbar la id o okol o Preisanfragen Bestellwesen initialisieren C Datum letzter Umsatz C Vorgangsdatei ALLE Dokumente Bestellmengen C Bestell Statistik C rtikelbestand C Artikel Minimal Maximal Meldebestand Weitergehende Informationen zur Durchf hrung einer Inventur finden Sie in der Programmhilfe Indexeintrag Inventur Kassenbuch Das Kassenbuch geh rt zum Bereich der Finanzbuchhaltung Gesch ftsvor f lle bei denen Bargeld in die eine oder andere Richtung flie t sind in ei nem Kassenbuch zu erfassen Das Modul Kassenbuch bietet nicht die Funk tionalit t einer Computerkasse insbesondere existiert keine Anbindung an die Auftragsbearbeitung Umgekehrt k nnen Sie jedoch in der Auftragsbear beitung ber die Vorgangsart Barverka
70. keine Freizeich nungsklauseln im Angebot enthalten sind Sobald der Kunde bestellt ist ein wirksamer Vertrag geschlossen Anlageverm gen Im Gegensatz zum Umlaufverm gen bildet das Anlage verm gen den Verm gensteil der zum Betriebszweck dient also genutzt aber nur z T verbraucht wird durch Wertberichtigung und Abschreibun gen werden die Bilanzwerte korrigiert Das Anlageverm gen besteht aus materiellem Anlageverm gen Grundst cken Geb uden maschinellen Ein richtungen Werkzeugen Beteiligungen Betriebs und Gesch ftsausstattung und immateriellem Anlageverm gen Firmenwert Lizenzen Patente AO Abgabenordnung Die AO ist so eine Art Steuergrundgesetz Sie enth lt alle wichtigen grundlegenden Bestimmungen f r die Besteuerung Aufbewahrungsfristen Das Schriftgut Handelsbriefe Buchungsbelege Bi lanzen Inventare etc eines Unternehmens haben eine gesetzliche Aufbe wahrungsfrist Die gesetzlich vorgeschriebene Dauer h ngt vom Schriftgut ab Auftrag Ein Kunde beauftragt ein Unternehmen zu einer bestimmten Leis tung Bestellung Ein Kauf Leistungs Vertrag kommt durch die Auf 207 Anhang 208 tragsannahme oder durch ein vorangegangenes Angebot des Unternehmens zustande Beleg Das f r jede Buchung als Unterlage und als Beweisst ck f r ihre Rich tigkeit dienende Schriftst ck z B Rechnung Bankauszug Quittung Belege sind unerl lich daher der Grundsatz Keine Buchung ohne Beleg
71. laden anklicken Die geladene Kopie dient nun als Vorlage f r den neuen Vorgang und kann bearbeitet werden Abschlie end speichern Sie den neuen Vorgang Schlussrechnung erstellen Zu einem Auftrag und den daraus abgeleiteten Vorg ngen Lieferscheine Teilrechnungen Akontoforderungen Rechnungen k nnen Sie eine Schlussrechnung erzeugen in der alle noch nicht berechneten Positionen des Auftrags berechnet werden 119 Auftragsbearbeitung 120 Vorg nge erstellen ber lt Datei Neu gt legen Sie einen neuen Vorgang an Angebot Bei ge ffneter Auftragsbearbeitung k nnen Sie ber lt Datei Neu Angebot gt ein neues Angebot erstellen Angebote sind unverbindlich und bewirken keine nderung bei Umsatzlisten oder Artikelbest nden Nach Aufruf der Funktion w hlen Sie ber die Personenkontenart einen oder mehrere Kunden Adressen nur Komplettpaket Pro aus Mehrfachaus wahl ber H oder S und gelangen danach in die zentrale Erfassungsmaske In der Kopfleiste wird Ihnen im Feld Kunde die Debitornummer des Kun den oder wenn Sie das Angebot f r mehrere Kunden Adressen nur Kom plettpaket Pro erstellen der Eintrag Diverse angezeigt ber die Schaltfl che E k nnen Sie bei mehreren Kunden Adressen die ausgew hlten Adress daten einsehen Informationen zur Positionserfassung und zu weiteren Be arbeitungsm glichkeiten finden Sie unter lt Vorg nge erstellen und bearbei ten gt Hinweis Bit
72. lassen 148 eBay Funktionen im PC Kaufmann Register Mailversand Im Register Mailversand nehmen Sie Einstellungen vor die Sie bei Erledi gung des Mailverkehrs mit Ihren Kunden unterst tzt eBay Grundlagen Auktionen vorbereiten Auktionen bernehmen Bawertunastet Mailversand Opti ewertungstexte pronen Abbrechen Mailtexte Mailtexte Erstkontakt Variablen Ba Mail Versand SEILER Nein Bereich Mailtexte F r die typischen E Mail Anl sse k nnen Sie hier Mailtexte hinterlegen die verwendet werden wenn Sie ber die entsprechenden Schaltfl che im Transaktionsmodus der Auktionsverwaltung E Mails senden Mailtexte W hlen Sie f r welchen Anlass Sie einen Text erfassen oder be arbeiten m chten e Erstkontakt Text der beim Versenden einer E Mail ber die Schaltfl che Erstkontakt als Text der E Mail vorgeschlagen wird e Erinnerung Text der beim Versenden einer E Mail ber die Schaltfl che Erinnnerung als Text der E Mail vorgeschlagen wird e Zahlungseingangsbest tigung Text der beim Versenden einer E Mail ber die Schaltfl che Zahlungseingang als Text der E Mail vorgeschlagen wird e Versandinformation Text der beim Versenden einer E Mail ber die Schaltfl che Versand als Text der E Mail vorgeschlagen wird Betreff und Memofeld Erfassen Sie einen Betreff und im Texteingabebereich einen Standard E Mail Text Sie k nnen dabe
73. ndern k nnen Mit Wahl der Belegart schl gt Ihnen das Programm den definierten Steuersatz und falls eingetragen einen Buchungstext vor der sp ter auf den Auswertungen er scheinen wird Der Steuerschl ssel wird aufgrund des Eintrags in der Bele gart vorgeschlagen Sie k nnen w hrend der Erfassung den Steuerschl ssel ndern beachten Sie aber dass nderungen des Steuerschl ssels mit dem Kontovorschlag in der Belegart harmonieren m ssen Durch den Verweis auf den Steuerschl ssel f hren nderungen des Steuer satzes im Rahmen eines entsprechenden Programmupdates zu einer korrek ten Steuerbehandlung im Kassenbuch lediglich die Bezeichnungen der Be legarten die eventuell den Steuersatz im Klartext enthalten werden falsch erscheinen und m ssen von Ihnen angepa t werden Wurde bei einer bereits gebuchten Kassenzeile eine nderung z B Belegdatum vorgenommen wird sie in der Spalte Status mit K orrektur gekennzeichnet sie muss dann erneut an die FIBU bergeben werden um die Buchung zu korrigieren Barmodus Der Barmodus des Kassenbuchs erleichtert die Bearbeitung von Barverk u fen die einen Quittungsdruck erfordern Sie w hlen den Barmodus ber die Schaltfl che amp in der Kassenbuch Symbolleiste IF Kosenbuch Peer Hauptkasse 07 2007 Juli 2007 EUR ai testen 0772007 Belegdatum 05 07 2012 Bu Verwerfen Psl dneken Belegbetrag zuruck Buchungstezt Baryerkauf I Letztes For
74. nnen Sie mit T bzw HT in die Felder Steuer Buchungs text nur wenn ein Buchungstext mit diesem Gesch ftsvorfall bereits verkn pft ist Steuerschl ssel und Steuerbetrag gelangen Im Fenster Neuanlage Offene Posten weiterhin in die Felder ZKD MKZ und OP Ref Nr in denen Sie Werte ndern k nnen die an anderer Stelle im Programm bereits definiert wurden e Unter lt Extras Programmeinstellungen gt k nnen sie im Feld Entertaste springt in jedes Feld einstellen dass Sie auch mit der Taste des Zif fernblocks von Feld zu Feld springen k nnen wie mit der T Taste e Quickview Der Erfassungsdialog enth lt einen zuschaltbaren Informati onsbereich in dem die Salden der zu bebuchenden Konten bersichtlich dargestellt werden Au erdem k nnen Sie in diesem Informationsbereich die letzten Buchungen einsehen Sie k nnen den Quickview der Finanzbuchhaltung auf der Verwaltungs ebene in den Programmeinstellungen unter lt Extras Programmeinstel lungen gt aktivieren bzw deaktivieren Eingabefelder der Buchungsmaske Gesch ftsvorfall Nach dem Aufruf des Fensters befindet sich der Cursor im Feld Gesch ftsvorfall In diesem Feld w hlen Sie welche Art von Buchung Sie vornehmen wollen Von Ihrer Wahl h ngt es dann ab welche Eingaben von Ihnen in den weiteren Feldern dieses Dialogs gefordert werden Geben Sie ein oder klicken Sie auf die Pfeiltaste am rechten Fel
75. sollen Auktion Nur f r eBay Auktion Sofortkauf Artikel Auktion Ja oder Sofortkauf Nein Preis W hlen Sie aus ob als Sofortkauf Preis einer der im Artikel stamm hinterlegten Verkaufspreise VK1 VK2 oder VK3 ber geben wird oder der im Feld Manueller Preis manuell festge legte Preis Sofortkauf Nur f r eBay Auktion Sofortkauf Artikel und wenn Aukti on auf Ja gesetzt ist W hlen Sie ob Bei einer Auktion zus tz lich Sofortkauf angeboten wird Manueller Preis Nur wenn Preis auf Manuell gesetzt ist Dieser Preis wird als Sofortkauf Preis bergeben 144 eBay Funktionen im PC Kaufmann Startpreis Nur wenn Auktion auf Ja gesetzt ist Dieser Preis wird als Startpreis bergeben Bereich Textbausteine Zahlungshinweis W hlen Sie aus dem Textbausteinstamm einen der zuvor von Ihnen angelegten Texte der erkl rt welche Zahlungsmethoden s u angeboten werden R cknahme Geben Sie an ob der K ufer das Recht hat den Artikel zur ck zugeben R cknahmetext W hlen Sie aus dem Textbausteinstamm einen der zuvor von Ihnen angelegten Texte der die R cknahmeoption erkl rt Bereich Zahlungsmethoden PayPal E Mail Adresse berweisung Barzahlung Nachnahme Sonstiges Treuhandservice Kreditkarte W hlen Sie aus welche der bei eBay m glichen Zahlungsme thoden Sie anbieten Die Angabe der E Mail Adresse ist in Ver bindung
76. stehende intakte Datensicherung berschreiben Sollten Sie unsicher sein benutzen Sie ein neues Medium zur Sicherung oder sichern Sie in ein neu angelegtes Verzeichnis e Rufen Sie lt Verwaltung Reorganisation gt auf Nach Aufruf der Funktion erhalten Sie ein Fenster zur Auswahl der zu reorganisierenden Daten globale Daten allgemeine Verwaltungsdaten wie Anreden Bankleit zahlen Teilnehmerrechte etc aktueller Mandant die Daten des ge ffneten Mandanten einzelne Datei Sie k nnen hier eine einzelne Mandanten Datei aus w hlen Das ist dann besonders vorteilhaft wenn sich diese Mandan ten Datei als Mandant im Programm selbst nicht mehr ffnen l t So k nnen Sie Ihre Mandanten Datei vom Beispiel Mandanten aus reor ganisieren Bitte beachten Sie dass bei umfangreichen Daten die Reorganisation der Dateien l ngere Zeit beanspruchen kann Wenn es sich um eine routinem Bige Reorganisation ohne Anzeichen von Fehlern handelt sollten Sie diese Funktion deshalb starten wenn Sie nicht mit dem Programm arbeiten wol len also z B zur Mittagspause Konsistenzpr fung durchf hren W hrend bei der Reorganisation die Dateien neu aufbaut werden werden bei der Konsistenzpr fung Verkn pfungen der Datens tze innerhalb der Dateien berpr ft Die Konsistenzpr fung pr ft in der Finanzbuchhaltung und der Auftragsbearbeitung dem Bestellwesen die unten aufgef hrten Ver kn pfungen Beispiel Hinweis Datensicherun
77. t dargestellt werden Kon trollieren Sie die angegebenen Einstellungen Sollten Einstellungen nicht Ihren W nschen entsprechen gehen Sie zur ck und korrigieren Sie Wenn Sie auf Weiter gehen wird das Kopieren der Dateien eingeleitet Bis zum Abschluss der Installation wird Ihnen eine Status Anzeige einge blendet e Die mitgelieferte Textdatei mit den aktuellsten Informationen zum Pro gramm k nnen Sie w hrend der Installation oder zum Abschluss lesen e ber Weiter wird der Setup Vorgang abgeschlossen Sie k nnen nun zu Windows zur ckkehren oder das installierte Programm sofort starten Neu Installation im Netz Windows Nur f r die Komplettpaket Pro Version F r eine Installation im Netz sollten Sie die auf der Box angegebenen Sys temvoraussetzungen beachten Servereinrichtung Wenn Sie das Programm auch auf dem Server installieren m chten gehen Sie so vor wie im vorangegangenen Abschnitt beschrieben Wenn Sie auf dem Server nicht arbeiten m chten sondern nur die Daten verwalten wollen legen Sie auf dem Server ein Data Verzeichnis an auf das Sie bers Netz zugreifen k nnen Es muss f r alle anderen Rechner frei gegeben sein Zur Einrichtung der anderen Rechner gehen Sie bitte folgenderma en vor e die Verzeichnisfreigaben berpr fen Lese und Schreibberechtigung 199 Programminstallation Hinweis 200 e das Programm auf allen Arbeitsstationen lokal installieren z
78. vermeiden F r jede Auktion wird eine Rechung Lieferschein erzeugt die ge druckt und als OP gebucht wird wenn die Option Dokumente dru cken und buchen aktiviert ist Der Offene Posten wird sofort durch eine Buchung auf ein Finanzkonto ausgeglichen wenn zugleich die Option Zahlungseingang automatisch buchen aktiviert ist e Alle aktuell laufenden Auktionen k nnen angezeigt werden Nachfolgend erfahren Sie wie Sie vom PC Kaufmann aus Daten mit After buy austauschen und diese im PC Kaufmann weiterverarbeiten k nnen Wie Sie innerhalb von Afterbuy www afterbuy de vorgehen wird dagegen nicht hier sondern auf Hilfeseiten von Afterbuy beschrieben Wenn Sie mit After buy noch nicht vertraut sind sollten Sie sich zun chst diese Anleitungen durchlesen In der Men leiste von Afterbuy finden Sie diese ber den Me n eintrag Hilfe Hinweis Bitte beachten Sie dass die Nutzung von Afterbuy kostenpflichtig ist Aufruf der Afterbuy Schnittstelle Sie starten ber lt Extras Afterbuy gt oder ber in der Symbolleiste bei akti ver PC Kaufmann Auftragsbearbeitung einen Assistenten der Ihnen hilft Daten zu Afterbuy zu bertragen oder von dort herunterzuladen Afterbuy Afterbuy Aktionen Dieser Assistent unterst tzt Sie beim Datenaustausch mit Afterbuy Bitte w hlen Sie die gew nschte Aktion Einen fterbuy Zugang k nnen Sie ber den folgenden Link erstellen www afterbuy de Hinweis Sollten
79. zu standegekommenen Transaktionen Transaktions Bewertungen und Kundenanfragen Diese Funktionalit t steht Ihnen in den Produkten PC Kaufmann Kom plettpaket Pro und PC Kaufmann Komplettpaket zur Verf gung Afterbuy eBay Verkaufsmanager Pro Die Afterbuy eBay Verkaufsmanager Pro Schnittstellen des PC Kaufmann unterst tzen die kostenpflichtige Verwaltung und Abwicklung von eBay Angeboten und Verk ufen Die Zusammenarbeit erfolgt je nachdem welches dieser beiden Werkzeuge Sie f r die Verwaltung Ihrer eBay Angebote nutzen und welchen PC Kaufmann Sie einsetzen entwe der zwischen dem Dienstleister Afterbuy und der Auftragsbearbeitung des PC Kaufmann ber lt Extras Afterbuy gt oder zwischen dem eBay Verkaufsmanager Pro und der Finanzbuchhaltung des PC Kaufmann ber lt Extras eBay Verkaufsmanager gt Mit den Produkten PC Kaufmann Komplettpaket Pro PC Kaufmann Komplettpaket und PC Kaufmann Startpaket k nnen Sie beide Schnitt stellen nutzen Mit dem PC Kaufmann Fibu Pro ist ein Datenaustausch mit dem eBay Verkaufsmanager Pro m glich e Webshop Mit einem Webshop k nnen Sie Ihre Waren und Dienstleistungen rund um die Uhr im Internet anbieten und verkaufen Sage bietet Ihnen f r die Einrichtung eines einfachen Webshops kostenfrei Platz auf einem da f r eingerichteten Server Diese Funktionalit t steht Ihnen in den Produkten PC Kaufmann Kom plettpaket Pro PC Kaufmann Komplettpaket PC Kaufmann Startpak
80. zug nglich gemacht werden k nnen Von den Vorschriften nun zur Methodik der Finanzbuchhaltung Sie erfasst in einer ganz bestimmten Weise jeden buchungsf higen Gesch ftsvorfall n mlich als Wert bergang auf mindestens 2 Konten Doppelte Buchf h rung Aus jedem Gesch ftsvorfall resultiert also mindestens eine Soll und mindestens eine Habenbuchung Sie erfasst die buchungsf higen Gesch fts vorf lle unter Verwendung von Bestands und Erfolgskonten und vermag so den Periodenerfolg auf zweifache Weise zu ermitteln einmal durch die Ge Arbeiten mit der Finanzbuchhaltung gen berstellung der Aufwendungen und Ertr ge zum anderen durch Kapi talvergleich Dazu werden alle Werte Ihres Unternehmens in Konten erfasst Diese Kon ten sind eingeteilt in eine Soll und eine Habenseite Auf der einen Seite werden Abnahmen auf der anderen Zunahmen verzeichnet Je nach Kon tentyp bucht man die Zunahmen e bei aktiven Bestandskonten im Soll das sind die Konten deren Betr ge auf der Aktivseite der Bilanz aufgef hrt werden z B die Betriebs und Ge sch ftsausstattung e bei passiven Bestandskonten im Haben das sind die Konten deren Be tr ge unter Passiva auftauchen z B das Eigenkapital e bei Aufwandskonten im Soll Aufw nde werden verursacht wenn G ter oder Dienstleistungen verbraucht werden z B Miete e bei Ertragskonten im Haben auf Ertragskonten werden Wertzuw chse gebucht z B Zinsgutschriften der Bank Di
81. 18 100 0 testartikel 19 1 250171665693 100 0 Testartikel nur 1 Tag 250173775174 0 00 0 Testartikel for ebay 250173773861 100 0 Testartikel2 2501737623901 100 0 Testartikel 250173762613 11 00 0 Testartikel auch f r kleine Powerseller 250173773856 100 0 Testartikel 10 Tage 250173775159 0 00 0 Testartikel einfach Sage 250173775171 0 00 0 Testartikel 3 Tage 250173775161 000 0 Testartikel einfache Bedienung 250173773829 100 0 Testartikel 250173773813 1 00 0 testartikel 19 2 250171665696 100 0 Testartikel 5 St ck 250173775166 0 00 0 Testartikel vom Marktf hrer 250173773935 100 0 Sofortkauf Sofortkauf e e e e Li L e e e e e e e R e e In der ersten Spalte wird angezeigt ob es sich um eine Auktion oder einen Sofortkauf handelt Status Am Status Icon erkennen Sie ob eine Auktion beendet ist Die Auktion l uft noch Die Auktion ist beendet ber die Schaltfl chen B unter der Tabelle k nnen Sie die Auktionen nach ihrem Status filtern Angebotsbezeichnung Hier sehen Sie die Bezeichnung Ihres Angebots Auktionsnummer Hier sehen Sie die Nummer Ihrer Auktion bzw die Artikelnum mer bei eBay 153 eBay und Webshop Unterst tzung im PC Kaufmann 154 Sofortkaufpreis Handelt es sich um einen Sofortkauf sehen Sie hier den von Ihnen angegebenen Endpreis des Artikels Aktuelles Gebot Wenn die Auktion beendet ist st
82. Angebots Auktionsende Das ist der Zeitpunkt des Auktionsendes Afterbuy Schnittstelle Betreff Hier sehen Sie den von eBay generierten Betreff z B Frage zum Versand Nachricht Hier sehen Sie die Frage des Kunden Statistiken ber lt Extras eBay Statistiken gt im Modul Auftragsbearbeitung k nnen Sie Ihre Verkaufsaktivit ten bei eBay auswerten was Ihnen helfen kann Ihre Verkaufsstrategie zu optimieren Folgende Auswertungen stehen Ihnen zur Verf gung e Ums tze nach Tageszeit f r einen einstellbaren Zeitraum Es werden alle beendeten Auktionen mit Gebot ber cksichtigt die in dem eingestellten Zeitraum beendet wurden Die Einordnung erfolgt ent sprechend der Zeit zu der die Auktion beendet wurde In der Darstellung werden f r die Zeitr ume die Ums tze kummuliert e Verkaufszahlen nach Tageszeit f r einen einstellbaren Zeitraum Es werden alle beendeten Auktionen mit Gebot ber cksichtigt die in dem eingestellten Zeitraum beendet wurden Die Einordnung erfolgt ent sprechend der Zeit zu der die Auktion beendet wurde In der Darstellung werden f r die Zeitr ume die Anzahl der erfolgreich beendeten Auktio nen kummuliert e Verkaufszahlen nach Tagen f r einen einstellbaren Zeitraum Es werden alle beendeten Auktionen mit Gebot ber cksichtigt die in dem eingestellten Zeitraum beendet wurden Die Einordnung erfolgt ent sprechend des Wochentags an der die Auktion beendet wurde In der Darstellung werd
83. Aufbau bez glich der Konten klassen unterscheiden sich die Kontenrahmen nicht In den Kontenrahmen f r Kapitalgesellschaften ist die Anzahl der Konten jedoch h her als bei den Personengesellschaften Fragen Sie am besten auch Ihren Steuerberater welchen Kontenrahmen er Ihnen empfiehlt SKR 03 Der SKR 03 ist in seinem Aufbau an die aktuellen Vorschriften zur Buchf h rung insbesondere Bilanzrichtliniengesetz BiRiLiG angepasst Die Kontenklassen 0 bis 9 beinhalten e O Anlage Kapitalkonten e 1 Finanz Privatkonten e 2 Abgrenzungskonten e 3 Waren Roh Hilfs Betriebsstoffe e 4 Kostenarten e 5 und 6 nicht vergeben e 7 eigene Erzeugnisse e 8 Erl skonten e 9 Saldovortrags Statistikkonten SKR 04 Der SKR 04 folgt dem Aufbau von Bilanz und Gewinn und Verlustrechnung und ist eher modern betriebswirtschaftlich orientiert Die Kontenklassen 0 bis 9 beinhalten logisch klar gegliedert e 0 Anlageverm gen e 1 Umlaufverm gen e 2 Eigen Kapital e 3 Verbindlichkeiten e 4 Erl se e 5 Wareneingang e 6 Kosten e 7 au erordentl Aufw Ertr ge e 8 nicht vergeben e 9 Vortrags Statistikkonten Der SKR 04 ist rationeller als der SKR 03 Umstellungsschwierigkeiten gibt es aber nat rlich wenn Sie vorher mit einem traditionellen Kontenrahmen SKR 01 bis 03 gearbeitet haben F r die E R wird auf Grundlage des DATEV Kontenrahmens SKRO3 ein ange passter SKRO3 sowie f r spe
84. Ausschneiden gt oder ber die entsprechenden Symbole in der Symbolleiste k nnen Sie markierte Positionen ausschneiden und anschlie end wieder ber lt Bearbeiten Ein f gen gt einf gen Eine Position markieren Sie durch Mausklick auf das K stchen ganz links in der entsprechenden Positionszei le Kopieren ber lt Bearbeiten Kopieren gt kopieren Sie einzelne Positionen oder nach Offnen und Markieren lt Bearbeiten Alles markie ren gt eines Vorgangs alle Daten der Positionserfassung Einf gen ber lt Bearbeiten Einf gen gt k nnen Sie nach dem ffnen eines neuen Vorgangs z B Rechnung ber lt Datei neu gt und nach Eingabe eines Kunden alle Daten der Positionserfassung einf gen wenn Sie diese vorher aus einem anderen Vorgang z B Proformarechnung ber lt Bearbeiten Kopieren gt kopiert haben L schen ber lt Bearbeiten L schen gt k nnen Sie markierte Positionen l schen Eine Position markieren Sie durch Mausklick auf das K stchen ganz links in der entsprechenden Positionszeile Alles Markieren ber lt Bearbeiten Alles markieren gt markieren Sie alle Vorgangs positionen nach ffnen eines Vorgangs um einen Vorgang an schlie end zu kopieren oder auch zu l schen Neue Position ber lt Bearbeiten Neue Position gt f gen Sie im aktuellen Vor gang vor die markierte Position eine neue ein Alternativ lt gt Normalposition Auftragsbearbeitung Nur Komplettpaket Pro ber
85. Browser bergabe an Bonit tspr fung Der selektierte Datensatz wird an den Bonit tspr fungs Browser ber geben Die eigentliche bergabe zur Bonit tspr fung erfolgt nach eventuellen Erg nzungen vom Bonit tspr fungs Browser aus Es d r fen nur Konten aus Deutschland Schweiz und sterreich bergeben werden Druck von Bonit tsanfragen Erm glicht es Ihnen entweder die letzte Bonit tsanfrage oder alle Bo nit tsanfragen zum selektierten Datensatz zu drucken Datensatz l schen Markieren Sie den zu l schenden Datensatz ber die rechte Maustaste w h len Sie die Option L schen Best tigen die anschlie ende Sicherheitsab frage Kunden mit denen Sie Ums tze get tigt haben d rfen und k nnen nicht gel scht werden Im Register Adressdaten k nnen Sie Kunden ber das Kon trollk stchen Inaktiv deaktivieren Inaktive Kunden werden im Kunden browser nicht angezeigt Um auch inaktive Kunden im Browser zu sehen k nnen Sie das Kontrollk stchen auch inaktive aktivieren Lieferantenstamm Sie erreichen diese Funktion ber das Men lt Stammdaten Lieferanten gt auf der Verwaltungsebene und in den wichtigsten Modulen Im Lieferantenstamm werden alle Informationen zu Ihren Lieferanten ver waltet Sie ben tigen diese Daten in allen Modulen au er der Auftragsver waltung Bei automatisch vorgeschlagenen Positionen in der Zahlungsliste wird das entsprechende Personenkonto eingeblendet Hie
86. C Kaufmann vornehmen e eBay Mitglieds Informationen erfassen und den Zugriff bei eBay gestatten e eBay Grundlageneinstellungen festlegen eBay Mitglieds Informationen erfassen und den Zugriff bei eBay gestatten Erfassen Sie zun chst im Modul Auftragsbearbeitung ber lt Extras eBay Mitgliedsnamen verwalten gt Informationen zu Ihrem eBay Mitgliedskonto bzw Ihren eBay Mitgliedskonten Legen Sie dazu ber die Schaltfl che Neu im PC Kaufmann eine oder mehrere Referenzen auf eBay Mitgliedskonten an Bitte beachten Sie dass das eBay Mitgliedskonto bei eBay bereits eingerichtet sein muss Mit der Schaltfl che Bearbeiten k n nen Sie einen bestehenden Eintrag bearbeiten Auf der ersten Seite des Assistenten der Sie bei der Anlage von eBay Konten Referenzen unterst tzt erfassen Sie den eBay Mitgliedsnamen Sie k nnen optional ein Kennwort vergeben um die Nutzung der eBay Anmelde Informationen gegen Missbrauch zu sch tzen Um Fehleingaben zu vermei den wird ein Kennwort zweimal eingegeben Sie k nnen zus tzlich einen Beschreibungstext hinterlegen der Ihnen z B hilft sich an ein vergessenes Kennwort zu erinnern eBay Mitglieder anlegen bearbeiten eBay Benutzerdaten Mit diesem Assistenen k nnen Sie eBay Mitgliedsnamen verwalten Jedem eBay Mitglied wird hier ein Kennwort zugewiesen welches nicht dem Kennwort bei der Anmeldung von eBay gleichen muss Sie k nnen keine eBay Mitglieder doppelt anlegen B
87. Co KG Help New to eBay or Already an eBay user If you want to sign in you ll Sign in if you would like to use Sage Software GmbH Co KG on eBay By doing this you won t need to register first have to share your eBay User ID and password with Sage Software GmbH Co KG eBay User ID me Password Eorgot your p Sign In Securely gt Q Account protection tips Having problems signing in Be sure the Web site address you see above starts with https signin ebay com Registration is fast and free A eBay Review Consent Agreement Microsoft Internet Explorer Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras Q aix Q x a A JO Suchen 57 Favoriten O E y comjwsjeBayISAPI dli ThirdPartyAuthConsentShow8UsingSSL 1 amp co_partnerId 2 amp runame 5age_Softwar Y home pay register site map Start new search Search Buy Sell My eBay Community Help Advanced Search Hello sage_testaccount Not you Sign in Java a Sage Software GmbH Co KG Authorization For your security and protection eBay requires your explicit consent before we will transfer any eBay transaction information to third parties eBay strongly encourages you to read Sage Software GmbH Co KG s Terms and Conditions and Privacy Policy as their use of your eBay transaction information is controlled by those policies and is not directly controlled by eBay By clicking Agree and Continue you authorize eBay
88. Daten ist eine regelm ige Datensicherung So k nnen Sie bei einem eventuellen Programm oder Systemabsturz not falls auf Sicherheitskopien zur ckgreifen Gleichfalls sollten Sie mindestens vor einem Buchungs oder Jahresabschlu prinzipiell immer eine Datensicherung vornehmen um ggf bei unerwarte ten Problemen w hrend der Abschlu arbeiten auf den alten Stand aufsetzen zu k nnen Wir empfehlen Ihnen nach dem Gro vater Vater Sohn Prinzip zu si chern d h Sie haben mindestens drei Generationen von Datensicherungen parallel verf gbar Montag 1 Sicherung auf neuem Datentr ger Dienstag 2 Sicherung auf neuem Datentr ger Mittwoch 3 Sicherung auf neuem Datentr ger Donnerstag 4 Sicherung auf Datentr ger vom Montag Freitag 5 Sicherung auf Datentr ger vom Dienstag Eine Wochensicherung von jeder Woche sollten Sie immer mindestens bis zum Jahresabschlu aufheben damit Sie im Falle eines Falles nur minima le Nachbearbeitung durchzuf hren haben Datensicherung und pflege Achtung 192 Welches Medium und welches Programm Sie zur Sicherung Ihrer Daten verwenden bleibt Ihnen berlassen Hauptsache Sie k nnen im Notfall auf eine intakte Datensicherung zur ckgreifen Es empfiehlt sich in regelm igen Abst nden auch die Datensicherungen zu berpr fen Damit Sie sich nicht die aktuellen Mandanten Daten berschreiben empfiehlt es sich nur an einem einzelnen Rechner ohne aktuelle Firmenda
89. Erweitern oder ndern sich Sortiment oder Gesch ftsbeziehun gen k nnen Stammdaten jederzeit erg nzt und korrigiert werden Nachfolgend wird die Erfassung der wichtigsten Stammdaten und Einstel lungen erl utert Eine vollst ndige Beschreibung aller Stammdaten und Einstellungen finden Sie in der Programmhilfe Die wichtigsten grundlegenden Erfassungsvorg nge e Kundenstamm erfassen e Lieferantenstamm erfassen e Artikelstamm erfassen e Mandanteneinstellungen festlegen e Buchhaltungseinstellungen festlegen e Fakturierungseinstellungen anlegen Stammdaten Stammdaten ber das Men Stammdaten auf der Verwaltungsebene und den wichtigs ten Programmdateien gelangen Sie zu den entsprechenden Stammdaten Bereichen z B Kunden lt Stammdaten Kunden gt Dort ffnet sich ein Stammdaten Browser ber den Sie die Neuanlage von Stammdaten oder deren Bearbeitung vornehmen k nnen In den einzelnen Erfassungsmasken der jeweiligen Stammdaten geben Sie bitte alle relevanten Daten der Reihe nach ein Eine ausf hrliche Beschreibung zu den Eingabedialogen erhalten Sie in der Programmhilfe die Sie im Programm jederzeit ber die Taste oder das klei ne Fragezeichen in der Men zeile aktivieren k nnen Kundenstamm ber lt Stammdaten Kunden gt rufen Sie den Kundenbrowser zur Verwaltung Ihres Kundenstammes auf Kunden UT E Bearbeiten Tiefbau GmbH amp Co KG Niederlassung Wiesbaden re __ ee D000002
90. Inhaltsverzeichnis Arbeiten mit dem Zahlungsverkehr 2uussssessssssnnnnnnnssensnnnnn 102 Hauptdialoge Zahlungsliste und Lastschriftliste 102 Kontoauszug Schnellerfassung 0 2222224440000eeeeesennnnnnnnnnnnn 103 Onlinebank ng ns nnssesihersessseehsste 104 Anleitungen 2 228288 105 AUFTRAGSBEARBEITUNG eaeeenseensenssssnsnnsennnnnnennsennsnnssnnsenssnnsennnen 107 Die wichtigsten Arbeitsvorg nge 222222222222000000000nnnn nennen een 108 Vorg nge der Auftragsbearbeitung anlegen bearbeiten und Ja Ta a a EEA AE E E A A E R A E E E A 109 Neue Vorg nge anlegen uunnsseessssssssnnnnnnnsssssssnnnnnnnnnnssssssssnnnnnnn 109 Vorg nge zur Bearbeitung ffnen 22uuu0s22snnneessnnnneennnnneneennennn 109 Br wserbedien ns 222 25 2 RB 2228 3RRRARRERBERas 110 VOLSANS SPEICHERT e EEE 111 Vorgang l schen sasana aa aa a aan eA a Ae 111 Vorg nge bearbeiten e e E A N N N 112 Aufbau eines Vorgangs naeesceeeessssnnnnnnnnnnnsssennnnnnnnnnnnnnennnnnnnnnnnen 112 Kopfdaten 2se ns sirsakeiassaiiansiaknlanrr 112 Positionserf ssung sssstiskesstsiisseieenssssttonnkssenis 113 Funktionen im Men lt Bearbeiten gt ssnseensseeesssnnnnnnnnne 115 Vore mec erste lennie ii RR R Ee EE E 117 Vorg nge aus vorhandenen Vorg ngen ableiten n 118 Vorg nge erstellen anne nennen 120 Vorg nge digital signieren uueeeees
91. Inven tur z B die Er ffnungsbilanz eines Unternehmens oder der Abschlu des Rechnungswesens am Ende eines Gesch ftsjahres Dabei werden in Form einer Gegen berstellung Verm gen Aktiva Geb ude Maschinen Forderun gen und Kapital Passiva Eigen Fremdkapital gegen bergestellt Bruttopreis Verkaufspreis incl Handelsspanne Steuern Kosten der dem Endverbraucher berechnet wird Buchungssatz Aussage dar ber wie ein Gesch ftsvorfall auf den jeweiligen Konten zu verbuchen ist Dabei wird das Konto das im Soll gebucht wird Lastschrift vor dem Haben Konto Gutschrift genannt z B Barverkauf an einen Kunden Kasse an Warenverkauf Buchungsjournal Chronologische Dokumentation der Buchungen im Rechnungswesen Buchungen die ber das Buchungsjournal endg ltig ge druckt wurden k nnen nicht mehr bearbeitet werden Buchungsprotokoll Dokumentation der Buchungen zu Kontrollzwecken Buchungen die ber das Buchungsprotokoll gedruckt wurden k nnen wei ter bearbeitet werden DATEV Datenverarbeitungsorganisation f r die Angeh rigen der steuerbera tenden Berufe mit gro em Rechen und Servicezentrum in N rnberg Dauerfristverl ngerung Im Umsatzsteuerrecht besteht die M glichkeit die F lligkeit von USt Vorausmeldungen um einen Monat zu verl ngern UStG SS 46 48 Glossar Debitor In der Buchhaltung Bezeichnung f r Kunden die Waren Leistun gen auf Kredit bezogen haben Die Forderungen gegen ber den D
92. Name 2 4 Stra e Brief Stra e Brief 5 L ndercode L ndercode 6 L ndPiz Brief Land Plz Brief e Das zugeordnete Feld erscheint nun an der entsprechende Stelle in der Spalte Programmfeld Importfeld Programmfeld A Aufnahmefeld 1 Nummer 3 Nummer 2 Namel Name 1 Name 1 ETE 4 Stra e Brief Stra e Brief 5 L ndercode L ndercode 6 LandPlz Brief Land Plz Brief e Gehen Sie f r alle Felder gleich vor Haben Sie ein Feld falsch zugeordnet klicken Sie auf die untere Pfeiltaste Pfeilspitze zeigt zum Aufnahmefeld Die Zuordnung wird r ckg ngig gemacht 203 Programminstallation Hinweis 204 Option N chster Voriger Datensatz ber diese Optionen k nnen Sie kontrollieren ob Sie die Feldzuordnung korrekt vorgenommen haben Klicken Sie eine der Optionen an k nnen Sie innerhalb der ersten zehn Datens tze der Importdatei vor bzw zur ck bl t tern Die Felder des gew hlten Datensatzes werden dabei mit dem entspre chendem Feldinhalt aus der Importdatei gef llt die angezeigten Felder rich ten sich nach der Vorgabe des von Ihnen festgelegten Datensatzaufbaus Erhalten Sie fter Import Dateien im ASCII Format von derselben Quelle k nnen Sie den Arbeitsaufwand verringern indem Sie alle Informationen Feldzuweisungen Feldtrennzeichen etc ber Definition Speichern in einer Definitionsdatei abspeichern und bei Bedarf ber Definition Laden abrufen k nnen Daten bernahme Optione
93. Online Zahlungen bzw Lastschriften die ber lt Bearbeiten Zahlungen ausf hren gt verarbeitet wurden unter Verwendung der Zahlungsart On line und Auswahl einer Hausbank bei der in den Stammdaten die Zah lungsart Online Programmeigene Onlinebanking Funktionalit t akti viert ist werden jeweils zu einem Sammelauftrag zusammengefasst und unter lt Bearbeiten Onlinebanking Auftr ge versenden gt angezeigt ber die Schaltfl che Bank ausw hlen w hlen Sie eine Hausbank mit aktivierter Zahlungsart Online Programmeigene Onlinebanking Funktionalit t aus Daraufhin werden die diese Bank betreffenden Sammelauftr ge angezeigt ber die Schaltfl che Anzeige k nnen Sie die anzuzeigenden Sam melauftr ge auf offene nicht versendete bzw von der Bank nicht verarbeitete oder bereits erfolgreich versendete versendete und von der Bank verarbeitete einschr nken ber die Schaltfl che Details k nnen zu einem markierten Sammel auftrag einzelne darin enthaltene Auftr ge eingesehen werden ber die Schaltfl che L schen k nnen markierte Sammelauftr ge aus der Liste gel scht werden und in die Zahlungs bzw Lastschrift liste verschoben werden ber die Schaltfl che Ausf hren werden die angezeigten offenen Sammelauftr ge online an die Hausbank versendet Umsatzzuordnung In diesem Dialog k nnen die Kontoums tze von der Bank abgerufen und den zugeh rigen
94. Onlinebanking Auftr gen bzw OPs zugeordnet werden Die Zuordnung kann automatisch oder manuell erfolgen Zudem kann eine manuelle Zuordnung bzw Buchung auf ein Sachkonto erfolgen Nach erfolgter Zuordnung wird die Buchung automatisch an die Finanz buchhaltung bergeben Kontoausz ge ber lt Bearbeiten Onlinebanking Kontoausz ge gt werden f r den ausge w hlten Zeitraum und die ausgew hlte Hausbank die Ums tze und der Saldo angezeigt Die Spalte verarbeitet zeigt an ob die Umsatzposition bereits einem OP zugeordnet wurde ber lt Bearbeiten Onlinebanking Umsatzzuordnung gt Protokolle ber lt Bearbeiten Onlinebanking Protokolle gt werden die programmsei tig gespeicherten Protokolle von Umsatzabfragen Saldoabfragen und Arbeiten mit dem Zahlungsverkehr Transaktionen einschlie lich aller Zahlungen und der verwendeten TAN angezeigt und k nnen gedruckt werden Anleitungen In der Programmhilfe finden Sie neben den kontextsensitiven dialogspezifi schen Hilfeseiten auch eine Reihe von themenspezifischen Anleitungen wie nachfolgend aufgelistet Die zugeh rigen Links finden Sie auf der Hilfeseite Bedienungselemente und Anleitungen des Zahlungsverkehrs Hilfe Index Anleitungen e Wie erstelle ich Zahlungsvorschl ge e Wie f hre ich Zahlungen per berweisung aus e Wie f hre ich Zahlungen per Scheck aus e Wie f hre ich Lastschriften aus e Wie f hre ich Zahlungen bzw Lastschri
95. PC Kaufmann Komplettpaket Pro Komplettpaket Startpaket Ohne ausdr ckliche schriftliche Erlaubnis d rfen weder das Handbuch noch Ausz ge daraus mit mechanischen oder elektronischen Mitteln durch Foto kopieren oder auf irgendeine andere Art und Weise vervielf ltigt oder ber tragen werden In Beispielen verwendete Firmen und sonstige Daten sind frei erfunden eventuelle hnlichkeiten w ren daher rein zuf llig Den in diesem Dokument enthaltenen Informationen liegt der zur Druckle gung aktuelle Programmstand zugrunde Sie k nnen ohne Vorank ndigung ge ndert werden und stellen keine Verpflichtung seitens des Verk ufers dar Urheberrechtlich gesch tzt Sage Software GmbH In diesem Buch verwendete Soft und Hardwarebezeichnungen sind ber wiegend eingetragene Warenbezeichnungen und unterliegen als solche den gesetzlichen Bestimmungen Sage ist bei der Erstellung dieses Handbuches mit gro er Sorgfalt vorgegan gen Sage haftet jedoch nicht f r technische oder drucktechnische Fehler in diesem Handbuch Die Beschreibungen in diesem Handbuch stellen keine zugesicherte Eigenschaft dar Sollten Sie Korrektur oder Verbesserungsvorschl ge zu diesem Handbuch haben schicken Sie uns diese bitte an die E Mail Adresse doku sage de oder verwenden Sie das Formular am Ende des Handbuches Wir bedanken uns im Voraus f r Ihre Mitarbeit Weitere Informationen ber die Produkte von Sage Software finden Sie im Internet unter http ww
96. Regel zur eigenen Information erstellt und unterliegt nicht den gesetzlichen Vorschriften zum Jahresabschlu Glossar Rechnung Schriftliche Aufstellung ber verkaufte Waren oder erbrachte Dienstleistungen mit der Angabe des Preises der daf r zu zahlen ist Faktu ra Rechnungsausgangsbuch Chronologische Erfassung der fakturierten Rech nungen Rechnungen Stornorechnungen und Gutschriften die ber das Rechnungsausgangsbuch endg ltig gedruckt wurden k nnen nicht mehr bearbeitet werden Rundungsdifferenzkonto Rundungsdifferenzen die bei der Umrechnung in den Euro auftreten werden automatisch auf ein entsprechendes Konto ge bucht Dieses Konto muss in den Buchhaltungseinstellungen als Festkonto festgelegt worden sein Saldovortr ge Der Unterschiedsbetrag zwischen Soll und Habenseite eines Kontos ergibt den Saldo Dieser Saldo wird als Ausgleichsposten auf der klei neren Seite eingesetzt Der Saldovortrag ist der Anfangsbestand eines Be standskontos der am Ende des Gesch ftsjahres in der Bilanz ermittelt wur de Buchungstechnisch werden dabei die Salden ber das Er ffnungsbilanz konto in das neue Gesch ftsjahr bernommen Schwellenpreise Preisbildung bei der psychologisch f r den Kunden wohlklingende Preise angeboten werden z B 2 99 EUR statt 3 00 EUR Skonto Prozentualer Nachla vom Zielverkaufspreis entsprechend den Zah lungsbedingungen z B bei Barzahlung 3 Soll Versteuerung Besteuerungsart
97. Report Offene Posten OP Liste gt F lligkeitsanalyse gew hlt haben Geben Sie den Stichtag als Bewertungsdatum ein und w hlen Sie unter F lligkeit ob sich die Auswertung auf zum Stichtag bereits f llige oder erst k nftig f llige OPs beziehen soll Der Bewertungszeitraum gibt an f r welche Zeitr ume Offene Posten jeweils in der Liste dargestellt werden sol len f r Tage Monate oder Jahre Je nach der hier getroffenen Auswahl wird f r die Felder Staffel 1 3 die entsprechende Einheit eingeblendet In diesen Feldern Staffel 1 3 geben Sie ein f r welche Zeitr ume die Auswertung erfolgen soll Je nachdem welchen Bewertungszeitraum Sie oben in dem gleichnamigen Feld vorgegeben haben beziehen sich die Staffelzeitr ume auf Tage Monate oder Jahre Geben Sie hier die gew nschte Anzahl ein Bewertungszeitraum und Staffel geben also an in welchen Spalten Ihre Da ten in der Liste erfasst und dargestellt werden Reporte Buchungsjournal W hrend der Durchf hrung des Periodenabschlusses k nnen Sie das Bu chungsjournal drucken Der Druck bzw Abschluss des Buchungsjournals sollte periodenweise erfol gen um die Anzahl der zu druckenden bzw abzuschlie enden Buchungen zu reduzieren und damit Geschwindigkeitsverluste zu vermeiden Die Buchungen des Buchungsjournals werden nach Buchungsdatum und dann nach fortlaufender Eingabe sortiert aufgelistet Gehen Sie im Komplettpakett Komplettpaket Pro folg
98. Sie hier die Buchungsjahre der einzelnen Mandanten anlegen Im Register Firmenangaben erfassen Sie Name Adresse und Telefon des jeweiligen Mandanten Hier bestimmen Sie im Feld Land den Firmen sitz der f r die steuerliche Handhabung des Programms von Bedeutung ist Au erdem legen Sie hier ber das Feld Erfassung fest ob statt Auf tragsbearbeitung in der Programmoberfl che Leistungsabrechnung angezeigt werden soll Diese Einstellung dient der Kompatibilit t mit der Programmoberfl che des ehemaligen PC Kaufmann Freiberufler Das Register Finanzamt ist f r die Anschrift des f r den Mandanten zust ndigen Finanzamtes sowie Telefon und Telefaxnummer bestimmt Au erdem sind hier die Steuernummer und Umsatzsteueridentifikations nummer einzutragen Informationen die in einigen Formularen ben tigt werden Im Register Steuerberater erfassen Sie Name und Anschrift des Steuer beraters und dessen Telefon und Telefaxnummer Im Register Buchungsjahre legen Sie ber Neu f r den Mandanten ein neues Buchungsjahr an Im Register Proxy Server geben Sie an ob die Verbindung aus Ihrem Firmennetz ins Internet ber einen Proxy l uft und hinterlegen gegebe nenfalls die Zugangsdaten damit die Verbindung ber den Proxyserver aufgebaut werden kann Im Register Texte f r Mail Druck erfassen Sie die Texte die automa tisch in Ihre E Mails geschrieben werden wenn im Dr
99. Sie die Grundlageneinstellungen f r Afterbuy ndern wollen klicken Sie bitte auf die Schaltfl che Weiter Sollen die Grundlageneinstellungen unver ndert bleiben k nnen Sie die gew hlte Aktion direkt ber Ausf hren starten Aktion Artikelupload als Stammartikel hochladen Auktionsdownload beendete Auktionen weiterverarbeiten Auktions berwachung laufende Auktionen anzeigen Die folgenden Funktionen k nnen im Assistenten aufgerufen werden e Artikelupload als Stammartikel hochladen ber diese Funktion k nnen Artikel in Afterbuy bernommen werden e Auktionsdownload beendete Auktionen weiterverarbeiten Daten aus Auktionen k nnen mit dieser Funktion in den PC Kaufmann bernommen und weiterverarbeitet werden e Auktions berwachung laufende Auktionen anzeigen ber diese Funktion rufen Sie Ihren Standard Internet Browser auf um sich die Auktions bersicht von Afterbuy anzeigen zu lassen 160 Hinweis eBay Verkaufsmanager Pro Schnittstelle eBay Verkaufsmanager Pro Schnittstelle Die eBay Verkaufsmanager Pro Schnittstelle steht Ihnen im PC Kaufmann Komplettpaket Komplettpaket Pro und PC Kaufmann Startpaket zur Verf gung Leistungsumfang der PC Kaufmann eBay Verkaufsmanager Pro Schnittstelle Mit der PC Kaufmann eBay Verkaufsmanager Pro Schnittstelle k nnen Da ten von abgeschlossenen Auktionen die zuvor im eBay Verkaufsmanager Pro als Verkaufsprotokolle exportiert wurden i
100. Stadtverwaltung Hamburg EDY Abteilung Stadtverwaltung Haml Kopieren D000003 Euro Computer GbR Computer Fachhandel Euro Computer GbR D000004 Rosso GmbH Roberto Rosso Rosso GmbH Mailan Neu D000005 Strick amp Nadel Heimtextilmarkt Strick amp Nadel Magd DO00006 Game world AG Software Gro handel Game World AG Obe Drucken D000007 Flugschule Stark Flugschule Stark Leil D000008 Bistro Zeitungsente Bistro Zeitungsente F Y Suche Fiter D000009 Osteuropa Fachspedition Fachspedition Jovanic amp Co KG D000010 ASROM GmbH amp Co KG Werk 2 Osteuropa Spedition A Portal w ASROM GmbH amp Co aaa Weiteres w Bonit tspr fung J Quickview I Nur Favoriten IV Auch Inaktive ber die Kontrollk stchen haben Sie folgende M glichkeiten e Quickview Zeigt die wichtigsten Daten des markierten Datensatzes an e Nur Favoriten Legen Sie fest ob alle angelegten Datens tze angezeigt werden sollen o der nur die Favoriten e Auch Inaktive Kunden die f r die aktuelle Gesch ftst tigkeit keine Bedeutung haben aber nicht gel scht werden sollen oder d rfen z B wegen der Abgaben ordnung k nnen ber den Status inaktiv deaktiviert werden Sie wer den dann im Browser nicht mehr angezeigt solange das Kontrollk st chen Auch Inaktive deaktiviert ist ber die Schaltfl chen haben Sie folgende Auswahl e Bearbeiten Markieren Sie den Datensatz und aktivieren Sie ihn ber Bearbeiten
101. Steuergrundlagen 8 Buchungsgrundlagen 8 OP Grundlagen E ABF Grundlagen Ea Anlagenbuchaltung 8 Sonstige Grundlagen Auswertungen EB Fibu Auswertungen Ga OP Auswertungen ER Steuer Auswertungen EB Kassenberichte ABF Auswertungen 8 Umsatzlisten ca Lagerauswertungen n A Favoriten EE Auftragsbearbeitung E S Auftrag Rechnung etc erfassel H S ABF Grundlagen a g ABF Auswertungen neue Gruppe Entfernen Umbenennen De Abbrechen Zur cksetzen Entfernen Sie k nnen Funktionen mit der Maus zu den Favoriten ziehen Mit OK werden nderungen an den Favoriten bernommen mit Abbre chen wird die Bearbeitung ohne bernahme von nderungen abgebro chen mit Zur cksetzen wird auf den letzten nicht ge nderten Zustand zur ckgesetzt wobei der Dialog offen bleibt Die Kategorien Aufgaben und Termine im Regiezentrum In den Kategorien Aufgaben und Termine des Regiezentrums k nnen Sie Aufgaben verwalten z B Wiedervorlagen von Angeboten oder regelm Big wiederkehrende Aufgaben wie Monatsabschlussarbeiten Umsatzsteuer voranmeldungen und w chentliche Datensicherungen siehe auch Die Programmoberfl che S 17 Aufgaben k nnen Textinformationen Memos Verkn pfungen mit Perso nen oder mit Programmfunktionen enthalten Haben Sie bspw eine Aufga be Lieferant anrufen mit der Information R cksprache w
102. Webshop bertragen werden e Online Bestellungen der angebotenen Artikel und Dienstleistungen k n nen zur weiteren Bearbeitung in den PC Kaufmann bernommen wer den Es gelten die Artikelpreise die im Shop angezeigt werden Diese Preise des Webshop werden beim Download der Bestellungen bernommen d h kun denspezifische Rabatte werden nicht automatisch ber cksichtigt Eine kun denspezifische Preiskalkulation kann nach dem Erzeugen von Auftr gen erfolgen Voraussetzungen Die folgenden Voraussetzungen m ssen erf llt sein e Technische Voraussetzungen Es gelten die gleichen Systemvoraussetzungen wie bei Nutzung aller Dienstleistungen des Sage Business Portals Sie ben tigen einen Webbrowser z B Firefox Internet Explorer 6 0 etc einen Internetzugang ber Modem ISDN oder LAN und eine E Mail Adresse e Sie ben tigen eine Website einen Webshop Auf Ihrer Website richten Sie Ihren Webshop ein e Die Portal Funktionen sind aktualisiert Nach Anmeldung des Abonnements f r die Nutzung des WebTraders im Internet m ssen Sie die Portal Aktualisierung durchf hren ber lt Portal Aktualisieren gt Auf der Verwaltungsebene des PC Kaufmann aktivieren Sie unter lt Extras Programmeinstellungen Register Einstellungen gt das Kontrollk stchen Portalzugriff personenbezogen Waren und Dienstleistungen die Sie im Internet verkaufen m chten stellen Sie im PC Kaufmann in einem Katalog zusammen und bertragen
103. Zahlungsart Scheck aktiviert und ausgew hlt k nnen Sie ber die Schaltfl che Eigenschaften die aktuelle Schecknummer Grundlagen und Stammdaten eingeben dies f r den Fall dass Ihre Schecks keine Kodierzeile mit vorgedruckter Schecknummer enthalten Ist die Zahlungsart Online aktiviert und ausgew hlt k nnen Sie ber die Schaltfl che Eigenschaften die Ihnen zur Verf gung ste hende Bankingsoftware ausw hlen und den Pfad f r den Datenaus tausch f r Import Export Dateien angeben W hlen Sie anstelle einer Bankingsoftware die Programmeigene On linebanking Funktionalit t aus nur Komplettpaket Komplettpaket Pro erscheint ein weiterer Dialog in dem Sie spezifische Eckdaten wie Tageslimits usw festlegen Voraussetzung ein passender HBCI Kontakt ist vorhanden Zudem w hlen Sie dort den f r das aktuelle Hausbankkonto angelegten HBCI Kontakt aus Falls kein zum Haus bankkonto passender HBCI Kontakt vorhanden ist k nnen Sie aus dem PC Kaufmann heraus auf Nachfragebest tigung in die HBCI Kontaktverwaltung verzweigen Hinweis HBCI Kontakte werden ber die HBCI Kontaktverwaltung der Windows Systemeinstellungen verwaltet Die hierf r erforderlichen Daten erhalten Sie von Ihrer Hausbank ber das Vorgehen informiert Sie die Programmhilfe der HBCI Kontaktverwaltung Personenkonten Legen Sie f r Personenkonten die am Zahlungsverkehr teilnehmen sollen Bankverbindung und Zahlungsk
104. abschlie en ohne ein Buchungsjournal zu drucken e Sie sollten einen Periodenabschluss nur dann durchf hren wenn Sie sich vergewissert haben dass alle Buchungen f r diese Perioden erfasst und al le Rechnungen aus der Auftragsbearbeitung f r diese Perioden endg ltig gedruckt und in die Finanzbuchhaltung bernommen worden sind e Beim Periodenabschluss werden aus allen vorl ufigen Buchungen der Perioden die Sie abschlie en endg ltige e Mehrere Perioden k nnen gleichzeitig abgeschlossen werden auch wenn sie nicht bebucht sind Startpaket Unter lt Extras Abschluss Periodenabschluss gt in der Finanzbuchhaltung k nnen Sie die Perioden 1 bis 12 abschlie en Buchungsjahr Buchungsjahr f r das der Periodenabschluss durchgef hrt wer den soll Voreingestellt ist das aktuelle Jahr von bis Periode Legen Sie hier die Perioden fest f r die der Periodenabschluss erfolgen soll Haben Sie schon Perioden abgeschlossen wird im Feld von Periode die zuletzt abgeschlossene Periode einge blendet Da die Reihenfolge der Periodenabschl sse chronolo gisch erfolgen muss kann diese Eingabe nicht editiert werden W hlen Sie im Feld bis Periode ber Anklicken auf das Drei eckssymbol mit der Maus die gew nschte Periode an 87 Finanzbuchhaltung 88 Saldovortragskorrektur f r Bilanzkonten Markieren Sie die Option f r Bilanzkonten wenn f r die Bi lanzkonten eine Korrektur der Saldovortr ge erfol
105. aket Komplettpaket pro auf Grundlage der Offenen Posten Verwaltung erstellt werden Zahlungen und Lastschriften nur Komplettpaket Komplettpaket pro erstellt und verwaltet werden sowie Online Buchungen vorgenommen und Konto 12 Aufbau des Handbuches ausz ge eingelesen werden wahlweise mithilfe der programminternen Onlinebanking Funktionalit t nur Komplettpaket Komplettpaket pro oder ber eine Schnittstelle zu g ngiger Bankingsoftware wie bspw StarMoney e Auftragsbearbeitung Dieses Kapitel gibt Ihnen einen berblick ber die Auftragsbearbeitung und stellt Ihnen die wichtigsten Arbeitsg nge und Programmfunktionen vor e eBay und Webshop Unterst tzung im PC Kaufmann Dieses Kapitel beschreibt wie Sie mit dem PC Kaufmann Ihre Verkaufsak tivit ten im Internet ber eBay oder einen eigenen Webshop effizient und komfortabel gestalten e Bestellwesen Mit dem Bestellwesen des PC Kaufmann k nnen Sie Ihre Bestellungen Lieferanten und Konditionen und Ihren Lagerbestand nur PC Kaufmann Komplettpaket und Komplettpaket Pro effizient erfassen und verwalten In diesem Kapitel werden die f r das Tagesgesch ft wichtigsten Arbeits vorg nge erl utert e Kassenbuch Das Kassenbuch geh rt zum Bereich der Finanzbuchhaltung Gesch fts vorf lle bei denen Bargeld in die eine oder andere Richtung flie t sind in einem Kassenbuch zu erfassen e Datenpflege und sicherung Durch Stromausfall Systemabst rze Har
106. altung Datenbank Kennwort gt auf der Verwal tungsebene Grundmodul k nnen Sie Mandantendateien mit Kennw rtern sch tzen und bereits vergebene Kennw rter ndern Kennw rter werden mit der Mandantendatei verkn pft und das ffnen und Bearbeiten dieser Datei ist dann nur noch mit dem Kennwort m glich Schreiben Sie sich das Kennwort auf und verwahren Sie es an einer sicheren Stelle da Sie wenn Sie das Kennwort nicht mehr wissen Ihre Daten weder lesen noch bearbeiten k nnen Mandanten Kennw rter und Kennw trter f r Teilnehmer stehen nicht in Verbindung Wenn Sie Teilnehmer angelegt haben wird beim Programm start zuerst die Teilnehmerberechtigung abgefragt sp ter das Mandanten Kennwort Hinweis Basiswissen Versteuerung und Gewinnermittlung Basiswissen Versteuerung und Gewinnermittlung In diesem Abschnitt werden einige steuerliche Zusammenh nge erl utert die bei Auswahl der Versteuerungsart und des Gewinnermittlungsverfahrens bei der Mandantenanlage helfen k nnen Die mitgelieferten Kontenrahmen die Versteuerungsarten und die Gewinnermittlungsformen werden erl utert e Soll oder Ist Versteuerung e Welcher Kontenrahmen e Buchhaltung f r Freiberufler Die in diesem Abschnitt aufgef hrten Gesetzestexte und Umsatzgrenzen beziehen sich auf die deutsche Gesetzgebung F r sterreich gelten die Bundesabgabenordnung BAO sowie die einschl gigen sterreichischen Gesetzeswerke Soll oder Ist Versteuerung D
107. and Meldebestand Maximalbestand oder Auftragsbestand unter schritten ist e Lieferanten Umsatzliste Lieferantenbezogene Auswertung e Lieferanten Artikelliste nur PC Kaufmann Komplettpaket und Kom plettpaket Pro Lieferantenbezogene Auswertung 171 Bestellwesen 172 Wareneingangsbuch drucken ber lt Report Wareneingangsbuch gt im Bestellwesen drucken Sie das Wa reneingangsbuch Diese Auswertung dient Ihnen als Nachweis ber alle Lie ferungen die Sie von Ihren Lieferanten erhalten haben Ber cksichtigt wer den alle Lagereing nge die Sie endg ltig gedruckt haben Jeder Lagerein gang kann nur einmal ber das Wareneingangsbuch endg ltig gedruckt werden Einstellungen Im Feld n chste Seite wird die Seite eingetragen ab der das Warenein gangsbuch gedruckt wird Eine Voreinstellung legen Sie ber lt Stammdaten Grundlagen Einstellungen Fakturierung Register Nummernkreise Bereich Reports gt fest Best tigen Sie das Kontrollk stchen Ausdruck mit Artikelposition werden im Wareneingangsbuch alle zur Lieferung geh renden Artikelpositionen mit aufgef hrt die Sie von Ihren Lieferanten erhalten haben Nach dem endg ltigen Druck des Wareneingangsbuchs werden die erfassten Wareneing nge im Ausdruck nicht mehr aufgelistet Die Vorg nge werden nicht gel scht sondern einfach nicht mehr angezeigt auf diesem Weg sollen die Informationen im Auswahlfenster berschaubar gehalten werden ber die Schal
108. angen jetzt zur Artikelerfassung in die Positionserfassung des Bear beitungsfensters e Sie k nnen jetzt die Artikel erfassen die Sie bestellen wollen e Haben Sie alle Informationen zur Bestellung erfasst sichern Sie die Daten ber die Funktion lt Datei Speichern gt oder klicken Sie auf das Symbol speichern Der Bestellung wird dann die n chste zur Verf gung stehende Bestell nummer zugewiesen Eine gespeicherte Bestellung kann solange bearbeitet werden bis die Liefe rung vollst ndig erfolgt ist Anschlie end k nnen Sie die Bestellung nur zur Information aufrufen Lieferscheine k nnen Sie solange bearbeiten bis das Wareneingangsbuch gedruckt ist Hinweis Wareneingang aus Bestellung ableiten Eine detaillierte Beschreibung des Aufbaus von Vorg ngen im PC Kaufmann finden Sie im Hilfethema Vorg nge erstellen und bearbeiten Diese Be schreibung gilt analog f r Vorg nge des Bestellwesens Wareneingang aus Bestellung ableiten ber lt Datei Neu Wareneingang aus Bestellung gt k nnen Sie einen Waren eingang aus einer Bestellung ableiten Nach Aufruf der Funktion erhalten Sie eine Auflistung aller offenen Be stellungen W hlen Sie die entsprechende Bestellung aus werden die Da ten der Bestellung in die Kopf und Positionserfassung des Warenein gangs bernommen Die Bestellnummer der Bestellung wird als Vor gangsnummer der Lagerbewegung herangezogen Tragen Sie im Feld Lieferscheinnummer die
109. ant lt Extras Abschluss Abschlussarbeiten gt Option Abschreibung buchen Anlagen erfassen Bei einer Neuerfassung im Men lt Stammdaten Anlagen gt hilft Ihnen ein Assistent alle notwendigen Angaben zu machen Beachten Sie die Meldun gen und Infos des Assistenten Handelt es sich um eine bestehende Anlage die jetzt nur neu in den Anla genstamm aufgenommen wird aktivieren Sie die Option bereits bestehen des Anlagegut bernehmen in die Berechnung der Abschreibung wird dann als bernahmedatum der 01 01 des ersten offenen Buchungsjahres angenommen Der Ablauf der Erfassung erfolgt dann wie bei einer Neuanlage Anlagenstamm Im Anlagenstamm lt Stammdaten Anlagen Anlagenstamm gt im Modul Fi nanzbuchhaltung verwalten Sie Ihre Anlageg ter ber die Schaltfl chen des Anlagen Browsers k nnen Sie Anlagen neu anlegenshen oder eine mar kierte Anlage zur Bearbeitung aufrufen Dabei stehen Ihnen die folgenden Register zur Verf gung e Das Register Basisdaten enth lt die Anlagenbezeichnung die zugeord nete Anlagengruppe und Informationen zur Buchung eines Anlagenzu gangs Bei den Buchungsdaten k nnen keine nderungen vorgenommen werden e Im Register Eckwerte finden Sie alle Daten die f r die Berechnung der Abschreibung von Belang sind wie beispielsweise das Anschaffungsda tum und die Anschaffungskosten die Nutzungsdauer und die Abschrei bungsart 93 Finanzbuchhaltung Hinweis 94
110. as Programm bietet Ihnen die M glichkeit wahlweise mit der Soll oder Ist Versteuerung zu arbeiten Zum Verst ndnis welche Auswirkungen diese Auswahl auf die Arbeit im Programm hat geben wir Ihnen nachfolgend einen Kurz berblick Der Gesetzgeber hat zur Regelung der Versteuerung eine Vielzahl von gesetz lichen Vorschriften erlassen Diese enthalten genaue Vorgaben wer wann welche Steuer bei welcher Voraussetzung erbringen muss Steuerpflicht und in welcher Form dies zu erfolgen hat Welche Steuern insgesamt f r Ihr Unternehmen abgef hrt werden m ssen z B Umsatzsteuer Lohnsteuer f r besch ftigte Mitarbeiter Einkommens teuer oder Kapitalertragssteuer Grundsteuer f r eigene Firmengeb ude usw und auf welcher Grundlage die Ermittlung der Steuerabgaben erfolgen muss h ngt mit Art und Gr e sowie den individuellen Gegebenheiten Ihres Be triebes zusammen Auch die Ermittlung des Firmenerl ses und die daraus resultierende Versteuerung ist abh ngig von der Firmenart und gr e Per sonenfirma GmbH KG sowie Mischformen Begriffsdefinitionen Soll Versteuerung Regelverfahren bei dem die Berechnung der Umsatzsteuer auf der Grundlage der vereinbarten Entgelte erfolgt Ist Versteuerung Ein weiteres Verfahren zur Umsatzsteuerberechnung Bei der Ist Versteuerung bilden nicht die vereinbarten sondern die verein nahmten Entgelte die Bemessungsgrundlage Dieses Verfahren wird haupts chlich von Freiberuflern genu
111. assen Sie im Bereich St ckelung im Feld Summe den Ist Kassenbestand Im Bereich Bestand zeigt Ihnen der Dialog im Feld Bestand den Soll Kassenbestand und im Feld Differenz die Differenz zwischen Soll und Ist Kassenbestand 185 Kassenbuch 186 Alle anderen Felder des Dialogs sind deaktiviert Ist Kassenbestand mit St ckelung erfassen Wenn Sie per Listenpfeil die Option Detail w hlen unter st tzt Sie der Dialog bei der Ermittlung des Ist Kassenbestandes Sortieren Sie dazu den Kasseninhalt nach W hrungseinheiten und erfassen Sie im Dialogbereich St ckelung jeweils die Summen der einzelnen Scheine bzw M nzen Im Feld Schecks erfassen Sie den per Scheck eingenommenen Betrag Im Bereich Bestand zeigt Ihnen der Dialog im Feld Bestand den Soll Kassenbestand und im Feld Differenz die Differenz zwischen Soll und Ist Kassenbestand Im Bereich Aufteilung zeigt der Dialog die Summen f r scheine M nzen und Schecks Im Feld Summe sehen Sie den Ist Kassenbestand Hinweis Das Feld W hrung zeigt die Kassenw hrung und kann nicht bearbeitet werden Die Kassenw hrung wird bei der Anlage des Buchungsjahres festgelegt die Darstellung des W hrungskenn zeichens ber lt Extras Programmeinstellungen Register Einstel lungen Feld Euro Symbol gt in der Men leiste auf der Verwal tungsebene Kontrollk stchen Ze
112. at eine bereits installierte Version dieser Software gefunden Sie k nnen nderungen an der vorhandenen Installation vornehmen W hlen Sie bitte eine der folgenden Optionen aus Neuinstallation Das Programm wird neu installiert Formulare Teilnehmer Postleitzahlen Anreden usw werden neu angelegt Reparatur Ihr installiertes Programm wird repariert Bestehende Daten gehen dabei nicht verloren wir empfehlen Ihnen vor einer Update Installation eine Sicherung der Mandantendaten durchzuf hren Abbrechen lt Zur ck W hlen Sie Reparieren Sie k nnen danach ausw hlen welche Pro grammmodule Sie nachtr glich installieren oder entfernen m chten Programm entfernen De Installation Schritt 2 von 4 W hlen Sie die Komponenten die Sie installieren m chten und l schen Sie die Komponenten die Sie nicht installieren mochten Komponenten Hauptprogramm ersetzen Driginalformulare ersetzen Demodaten ersetzen Beispiel pck m O Globale Daten ersetzen PLZ BLZ Teilnehmer O L nderspezifika sterreich Beschreibung Hauptprogramm ersetzen Alle installierten Service Patches gehen dabei verloren Hinweis Die mandantenunabh ngigen Formulare die Sage Software urspr nglich mitliefert werden berschrieben Ihre selbstangelegten mandantenbezogenen Formulare werden nicht berschrieben Abbrechen lt Zur ck f Bei der Wahl von Neuinstallation wird das Programm n
113. aten bernehmen Sie in einen Lieferschein und danach in eine Rech nung Basierend auf der Rechnung k nnten Sie ggf eine Gutschrift oder eine Stornorechnung erstellen Andere Abfolgen von Vorg ngen sind ebenfalls m glich z B indem Sie zu gleich eine Rechnung und einen Lieferschein erstellen ohne zuvor Angebot und Auftrag erstellt zu haben Programmtechnisch werden alle Vorg nge einem zugrundeliegenden Auf trag zugeordnet auch wenn dieser nicht erstellt wurde weil z B eine Rech nung von einem Angebot abgeleitet wurde oder die Rechnung direkt erstellt wurde Nach dem endg ltigen Druck einer Rechnung fragt der PC Kaufmann ob der Vorgang in der Finanzbuchhaltung gebucht werden soll Best tigen Sie mit Ja wenn die Buchung erfolgen soll ber Report in der Men leiste k nnen Sie u a das Rechnungsausgangs buch drucken oder Auswertungen erstellen Vorg nge der Auftragsbearbeitung anlegen bearbeiten und l schen Nummernvergabe Vorg nge werden fortlaufend nummeriert wobei ein Startwert f r die Nummerierung von verschiedenen Vorgangstypen vor dem ersten Erfassen eines Vorganges in den lt Stammdaten Grundlagen Einstellungen Fakturie rung Register Nummernkreis gt eingestellt werden kann Bitte beachten Sie dass beim Vorgangstyp Rechnung Lieferschein die Nummervergabe nicht beim Speichern sondern erst beim Druck erfolgt Bearbeiten von abgeschlossenen Vorg ngen Abgeschlossene Belege k nn
114. aufspreis als Bruttopreis brutto inklusive Umsatzsteuer oder als Nettopreis netto ohne Umsatzsteuer behandelt wird e W hlen Sie Netto wird die Steuer auf den Artikelpreis aufgeschlagen e Beier Einstellung Brutto wird keine Steuer aufgeschlagen Bitte beachten Sie aber dass diese Einstellung nicht regelt ob in den Positi onen eines Vorgangs Brutto oder Nettopreise angezeigt werden Dies h ngt von der Einstellung im Feld Steuerberechnung in den Fibudaten des Kun den ab lt Stammdaten Kunden Register Fibudaten Feld Steuerberech nung gt Wenn dort exklusive gew hlt ist werden in Positionen Netto preise angezeigt ist dort inklusive gew hlt werden in Positionen Brutto preise angezeigt Beispiel In den Fakturierungseinstellungen wird f r die Preisgruppe 1 die Steuerart Netto gew hlt Artikel 1 wird mit 100 EUR angelegt 135 Auftragsbearbeitung Hinweis 136 F r Kunden mit der Steuerberechnungsvorgabe inklusive wird der Artikel in der Positionserfassung mit 119 EUR vorgeschlagen Am Rechnungsende werden 19 EUR als Steuer ausgewiesen F r Kunden mit der Steuerberechnungsvorgabe exklusive wird der Artikel in der Positionserfassung netto d h mit 100 EUR angegeben Wann werden Buchungen in die Finanzbuchhaltung bergeben Nach dem endg ltigen Druck einer Rechnung wird eine Abfrage eingeblen det ob der Vorgang gebucht werde
115. aus der Men leiste entfernt oder in sie aufgenommen werden Weiterverarbeiten zu Auftrag Weiterverarbeiten zu Lieferschein y Bearbeiten Sie gegebenenfalls einen abgeleiteten Vorgang bevor Sie ihn spei chern Weiterverarbeiten zu Rechnung bzw Rechnung Lieferschein Bitte beachten Sie auch e Wie bei neu erstellten Vorg ngen wird auch bei abgeleiteten Vorg ngen beim Speichern die n chste freie Vorgangsnummer zugeordnet Liefer schein und Rechnung werden zus tzlich durch die zugeh rige Auftrags nummer gekennzeichnet e Wenn Sie eine abgeleitete Rechnung speichern ist der Auftrag komplett verarbeitet Sie erhalten eine Abfrage ob der Auftrag als fertig deklariert werden soll fertiggesetzte Vorg nge k nnen ber lt Extras Abgeschlos sene Auftr ge entfernen gt gel scht werden e Eine Neuberechnung eines durch eine Stornorechnung stornierten Lie ferscheins ist nicht m glich Sie m ssen in diesem Fall einen neuen Lie ferschein erfassen Sie k nnen den bestehenden kopieren Auftr ge aus Angeboten erstellen e Wenn Sie einen Auftrag aus einem Angebot erzeugen und speichern k nnen Sie das zugeh rige Angebot l schen weil es nicht mehr ben tigt wird Vorg nge erstellen e Haben Sie f r eine Adresse ein Angebot erstellt nur Komplettpaket Pro und generieren daraus einen Verkaufsbeleg wird der Adressdatensatz in den Kundenstamm bernommen d h er wird zum Kundendatensatz Dies m ssen Sie best tige
116. ausstehenden Zahlungen sowie anfallende Umsatzsteuer bzw Vorsteuerbetr ge So k nnen Sie sich z B einen berblick ber die Offenen Posten Ihrer Debitoren und Kreditoren verschaffen Druckauswahl Klicken Sie die Liste an die Sie drucken wollen e Offene Posten Liste Gedruckt werden alle wichtige Daten zu den Offenen Posten z B die Kundennummer die Nummer des Offenen Postens und die F lligkeit e Offene Posten Bewegungen In dieser Liste werden alle Buchungen zu den Offenen Posten gedruckt e F lligkeitsanalyse Die Liste zeigt zu allen Offenen Posten die F lligkeiten Sie m ssen in einem Folgefenster noch eine weitere Auswahl treffen e Kreditlimit berschritten Gedruckt werden alle Offene Posten zu den Kunden die Ihr Kreditlimit berschritten haben Voraussetzung f r eine berpr fung des Kreditlimits ist dass Sie in den Kunden stammdaten berhaupt ein Kreditlimit eingetragen haben Ist dort f r Debitoren kein Kreditlimit angegeben werden diese bei dieser Analyse nicht erfasst e OP Liste zum Stichtag Gedruckt wird eine OP Liste die den Stand der Offenen Pos ten bezogen auf einen frei w hlbaren Stichtag anzeigt e Ausgeglichene OPs mit Bewegung Gibt eine Liste der ausgeglichenen OPs einschlie lich der zu geh rigen Bewegungen Eine ausf hrliche Beschreibung der Eingabefelder finden Sie in der Pro grammhilfe Indexeintrag OP Liste Optionen Sie erreichen dieses Fenster wenn Sie unter lt
117. beiliegt Hinweis Achten Sie bei der Eingabe der pers nlichen Lizenznummer auf Gro und Kleinschreibung verwechseln Sie 1 eins 1 kleines L und I gros ses i nicht siehe Erl uterungen auf dem Zertifikat e Nachdem Sie den Lizenzvertrag akzeptiert haben werden Ihnen Pro gramm und Datenverzeichnis vorgeschlagen Sie w hlen au erdem gegebenenfalls die l nderspezifische Version aus mit der Sie arbeiten wollen und best tigen diese Einstellungen Ablauf der Installation e Als n chstes legen Sie den Umfang der Installation fest Folgende Instal lations Varianten sind m glich Neuinstallation Es werden alle wichtigen Programm Module installiert Haben Sie be reits einen PC Kaufmann der aktuellen Version auf Ihrem Rechner in stalliert pr ft das Setup Programm ob diese noch vollst ndig und korrekt ist und f gt fehlende Dateien wieder hinzu und oder repariert Systemeintr ge Update Mit dieser Option k nnen Sie ein Update einer Vorg ngerversion des Programms auf die aktuelle Version durchf hren Vgl Sie hierzu Up date Installation S 200 e Als n chstes legen Sie die Programm Gruppe f r das Programm und die Hilfsprogramme fest Sie k nnen wahlweise den Installationsvorschlag akzeptieren eine andere Programm Gruppe w hlen einen neuen Ordnernamen eingeben e Nach der Best tigung Ihrer Auswahl erscheint ein Dialog in dem alle Einstellungen der Installation zusammengefa
118. ben tigt werden etwa zur Formulargestaltung und zur Datenpfle ge Das Men lt Extras gt wird im Programmmodul lt Cockpit gt nicht angezeigt e ReportDesigner Mit dem ReportDesigner k nnen Sie die vom Programm verwendeten Formulare Ihren Bed rfnissen entsprechend bearbeiten oder neue Formu lare erstellen e Designvorlagen importieren ber diese Funktion ffnen Sie den PC Kaufmann Formular Manager mit dem Sie Formularvarianten installieren und in einer Vorschau anzei gen k nnen Reporte und Extras Schnellauskunft Die Schnellauskunft liefert Ihnen kunden und artikelspezifische Infor mationen Sammelrechnungen nur PC Kaufmann Komplettpaket Pro ber eine Sammelrechnung fassen Sie mehrere Lieferungen an einen Kunden zu einer Rechnung zusammen Stapeldruck nur PC Kaufmann Komplettpaket Pro Hiermit veranlassen Sie den Druck der im Druckstapel enthaltenen Vor g nge Sie k nnen den Druckstapel der Auftragsbearbeitung einsehen und ggf einzelne Vorg nge daraus l schen Afterbuy ber diese Funktion starten Sie bei aktiver PC Kaufmann Auftragsbearbeitung einen Assistenten der Ihnen hilft Daten zu After buy zu bertragen oder von dort herunterzuladen Wiederkehrende Rechnung bearbeiten nur Komplettpaket Pro Kom plettpaket Im Dialog der Wiederkehrenden Rechnungen werden Ihnen alle wieder kehrenden Rechnungen angezeigt Hier k nnen diese ausgef hrt ausge setzt oder bearbeitet werden Abgeschlosse
119. bezeichnung Details ber lt Bearbeiten Details gt rufen Sie Artikeldetails zur aktuellen Artikelposition auf relevant f r die Preisfindung Preise aktualisieren Wurden die Artikelpreise in der Positionserfassung z B f r Preiskalkulationen manuell ge ndert k nnen Sie ber lt Bear beiten Preise aktualisieren gt wieder die im Artikelstamm hinter legten Preise bernehmen f r die aktuelle Position erfolgt eine Neuberechnung aller Werte Neu durchrechnen Sind die Summenfelder im unteren Teil des aktuellen Formulars mit einem Sternchen gekennzeichnet so haben sich durch Ein f gen oder L schen von Positionen oder durch die Eingabe an derer Mengen die vom Programm berechneten Betr ge ge n dert ber lt Bearbeiten Neu durchrechnen gt k nnen Sie die Wer te des aktuellen Vorgangs neu berechnen lassen Neu nummerieren Haben Sie im aktuellen Vorgang Positionen gel scht kopiert oder eingef gt existiert keine fortlaufende Nummerierung der Positionen mehr ber lt Bearbeiten Neu nummerieren gt werden die Positionen neu durchnummeriert Vorg nge erstellen Vorg nge k nnen neu erstellt werden oder innerhalb der Vorgangskette Angebot gt Auftrag gt Lieferschein gt Rechnung aus bereits vorhandenen Vorg ngen abgeleitet werden Z B Kann aus einem Angebot eine Auftrags best tigung im PC Kaufmann kurz Auftrag genannt oder aus einem Auf trag der zugeh rigen Lieferschein und die Rechnung a
120. bgeleitet werden Zu s tzlich haben Sie die M glichkeit vorhandene Vorg nge als Vorlage f r neu zu erstellende Vorg nge zu verwenden Auftragsbearbeitung 118 Vorg nge aus vorhandenen Vorg ngen ableiten Ursprungsvorg nge und ihre Folgevorg nge werden als zusammengeh rig betrachtet und unter einer Auftragsnummer Auftrags Nr in der Vor gangsliste gruppiert Bei der Erzeugung von Folgevorg ngen werden wesent liche Vorgangseigenschaften Kunde Artikelpositionen Kopfdaten Kopf und Fu zeilen usw bernommen So erzeugen Sie etwa aus einem Angebot den zugeh rigen Auftrag und aus einem Auftrag den zugeh rigen Lieferschein und oder die Rechnung Es ist nicht m glich r ckw rts vorzugehen d h z B aus einem Lieferschein ei nen Auftrag zu erzeugen Sie haben zwei M glichkeiten Folgevorg nge abzuleiten e Vorgang aus Liste weiterverarbeiten ber lt Datei ffnen gt ffnen Sie den Vorgangs Browser und w hlen ei nen nicht abgeschlossenen Vorgang f r den Sie einen Folgevorgang er zeugen wollen ber die Schaltfl che Verarbeiten w hlen Sie den Typ des Folgevorgangs Der Folgevorgang wird angelegt und zur weiteren Be arbeitung geladen e Geladenen Vorgang weiterverarbeiten Einen geladenen Vorgang k nnen Sie ber lt Datei Weiterverarbeiten zu gt oder die folgenden Symbole in der Symbolleiste in einen Folgevor gang bernehmen ber lt Extras Anpassen gt k nnen die Symbole
121. bucheintrag einzugeben brauchen Ein Kassenbucheintrag ohne Auswahl einer Belegart ist nicht m glich Belegarten k nnen Sie f r die verschiedensten Bargeldtransaktionen anle gen z B f r alle Arten von Bareinnahmen oder Barausgaben f r Privatent nahmen aber auch zum Ausgleich Offener Posten wenn dieser Ausgleich ber eine Bargeldzahlung erfolgt Au erdem eignen sich Belegarten f r Ladenverk ufe z B eingeteilt nach Artikelgruppen Handwerksleistungen Betriebst tigkeiten Material Wa ren L hne etc In dem Browser lt Stammdaten Belegarten gt sind alle bereits vorhandenen Belegarten verzeichnet Sie k nnen von hier aus Belegarten ausw hlen be arbeiten oder neue Belegarten anlegen Der Mehrwertsteuersatz ist bei einer Belegart nicht direkt hinterlegt son dern durch den Verweis auf einen Steuerschl ssel Durch den Verweis auf den Steuerschl ssel f hren nderungen des Steuersatzes im Rahmen eines entsprechenden Programmupdates zu einer korrekten Steuerbehandlung im Kassenbuch lediglich die Bezeichnungen der Belegarten die eventuell den Steuersatz im Klartext enthalten werden falsch erscheinen und m ssen von Ihnen angepa t werden Belegarten neu anlegen Mit dem Befehl Neu gelangen Sie ins Fenster Belegart anlegen Hier k nnen Sie eine neue Belegart anlegen Dies geschieht hnlich wie die Bele gartbearbeitung nur m ssen Sie zus tzlich noch das Gegenkonto die Kas senbewegung eine Einnahme
122. che Filter ber die Schaltfl che Suche Filter k nnen Sie nach Datens tzen inner halb des Browsers suchen bzw filtern e Export ber die Schaltfl che Export k nnen Sie Datens tze in Microsoft Excel oder Microsoft Word exportieren Voraussetzung daf r ist dass Sie Microsoft Excel bzw Word auf dem Rechner installiert haben e L schen Markieren Sie den Datensatz den Sie l schen m chten und dr cken Sie anschlie end die rechte Maustaste W hlen Sie dort die Option L schen und best tigen Sie die anschlie ende Sicherheitsabfrage e Artikelkartei Ruft lt Report Umsatzlisten Artikelkartei gt auf Hinweis Achtung Stammdaten e Lieferanten ber die Schaltfl che Lieferanten k nnen Sie die Lieferantenzuord nung des markierten Datensatzes berpr fen Artikelbest nde erfassen Um Artikelverk ufe mit ihrem PC Kaufmann ordnungsgem abwickeln zu k nnen m ssen f r die Artikel Lagerbest nde erfasst werden von denen die verkauften Mengen abgebucht werden Lagerbest nde werden ber den Vorgangstyp Wareneingang im Bestellwesen erfasst siehe dazu lt Datei Neu Wareneingang gt lt Datei Neu Wareneingang aus Bestellung gt Adressdaten mit Outlook synchronisieren nur PC Kaufmann Komplettpaket und Komplettpaket Pro ber lt Extras Mit Outlook synchronisieren gt auf der Verwaltungsebene k n nen Sie die Personenkonten in einer PC Kaufmann Datenbank mit den Kon takten in Outloo
123. check EC Karte und Kreditkarte zur Verf gung e Hat der Kunde z B im Falle einer Barzahlung mehr als den f lligen Be trag gezahlt wird im Feld zur ck der auszuzahlende Differenzbetrag vermerkt Bei einer Zahlung k nnen verschiedene Zahlungsmethoden ber cksichtigt werden d h Sie k nnen Teilbetr ge mit unterschiedli chen Zahlungsmitteln abwickeln e Nach der Best tigung mit OK erhalten Sie wie bei normalen Rechnun gen den Druckdialog und nach dem Druck die Abfrage ob der Vorgang in der Finanzbuchhaltung gebucht werden soll e Beider Vereinbarung der Zahlungsart Kreditkarte wird der Dialog um die Felder erg nzt in denen die f r die Kreditkartenabrechnung notwen digen Informationen abgefragt werden e Im Feld Kartennummer hinterlegen Sie die Kreditkartennummer des Kunden in G ltig bis wird das Datum eingetragen bis zu dem die Kre ditkarte g ltig ist Im Feld Genehmigungs Nr wird die Nummer einge tragen die Sie bei der Anfrage an die Kreditgesellschaft als Genehmi gungsnummer f r den vom Kunden zu zahlenden Betrag erhalten haben Barrechnungen werden an das Kassenbuch bergeben und dort beim ffnen der Kasse automatisch bernommen bei ge ffneter Kasse wahlweise auch manuell ber lt Extras Buchungsabgleich gt Weitere Informationen zur Vorgangserfassung finden Sie ber Auftragsbear beitung Einf hrung und bersicht Welche Voraussetzungen m ssen f r
124. cherungen Haben Sie ber lt Verwaltung Datensicherung durchf hren gt auf der Verwal tungsebene eine Sicherungskopie Ihrer Daten erstellt k nnen Sie ber lt Verwaltung Datensicherung einspielen gt Ihre Sicherungskopie r cksichern Sie k nnen diese R cksicherung auch nutzen um alle Daten eines Mandan ten auf einen anderen Mandanten zu bertragen Wenn Sie Stammdaten eines anderen Mandanten bernehmen m chten steht Ihnen daf r ein Datenimport zur Verf gung Mit der hier beschriebe nen Funktion f r das Wiedereinspielen einer Datensicherung k nnen Sie Stammdaten aus anderen Mandanten nicht bernehmen Einspielen der Sicherungskopie aus einem Verzeichnis e Rufen Sie den betreffenden Mandanten auf und w hlen Sie die Funktion lt Verwaltung Datensicherung einspielen gt e W hlen Sie ob mandantenabh ngige oder unabh ngige Daten einge spielt werden sollen Geben Sie das Verzeichnis an wo sich die Siche rungskopie befindet Diese Eingabe m ssen Sie nur einmal vornehmen Beim n chsten Aufruf der Funktion wird Ihnen dieser Pfad wieder als Standardvorgabe vorgeschlagen Enth lt das Sicherungslaufwerk parallel unkomprimierte Daten sowie kom primierte Zip Dateien werden prinzipiell die Zip Dateien r ckgesichert Handelt es sich um ein Sicherungsverzeichnis in dem sich ber Stapelsiche rung mehrere Zip Sicherungskopien befinden k nnen Sie hier die Siche rungsnummer der Backup Datei angeben Datensicherung
125. chte vergeben und so festlegen welche Unternehmendaten einzelne Mitarbeiter sehen und bear beiten d rfen Der Zugang jedes Teilnehmer kann durch ein Passswort ge sch tzt werden M glichkeiten der Zugriffsbeschr nkung pro Teilnehmer e Zugriff nur auf einen bestimmten Mandaten oder alle Mandanten e Zugriff nur auf bestimmte Programm Module z B Kassenbuch e Zugriff nur auf bestimmte Funktionen Einem Teilnehmer wird erlaubt f r einen bestimmten Mandanten im Kassenbuch die Funktion Kassenbuchzeilen buchen auszuf hren Die Funktion Kassenbuchzeilen l schen dagegen wird gesperrt Eine Sonderrolle spielt der Teilnehmer Administrator der stets Zugang auf alle Daten und Funktionen hat Achtung Teilnehmer anlegen und verwalten Der Administrator Nach der Installation hat das Programm nur einen Teilnehmer Sage der Administratorrechte hat d h dieser Teilnehmer hat alle Rechte Wenn meh rere Teilnehmer mit dem Programm arbeiten sollen sollte der Administrator Sage nur f r Verwaltungsaufgaben also Rechtevergabe benutzt werden Er hat noch kein Kennwort Solange der Administrator kein Kennwort hat oder au er dem Administrator kein weiterer Teilnehmer existiert ist die Teilnehmerverwaltung deaktiviert In diesem Fall erfolgt nach dem Programmstart kein Teilnehmer Login Nach dem Programmaufruf wird sofort die Mandantenauswahl angezeigt Das Kennwort des Administrators sollten Sie gut aufbe
126. d Einstellungen festlegen 2222000000sesssennnnnnnenn 32 Auftr ge und Auftr gen nachgeordnete Vorg nge erstellen 33 B chen as ss N u E DE REN He Eee 33 Bestellungen aufgeben und verwalten uueeesssssesssnnnnnnensssennnnnnnnnn 34 K ssenbuch f hren 2 2 22 222 2 22 2 34 Zahlungen Lastschriften ausf hren uus000022222ssnnnnennesssennnnnnnnn 35 Auswertungen vornehmen und Abschl sse durchf hren 35 Daten pflegen und sichern uuu022222s0ssssnnnnessssnnnanessnnnansennnnnnnersnnnanennnn 36 VORBEREITENDE ARBEITEN ssssssseseseessreeseserssteesreessreeseeeeseeeeseeessee 37 Mandantenanlegen un ua RER RRRERRRRRERERERRRERE ER 38 Mandanten Kennwort vergeben uuuusssnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nennen 42 Basiswissen Versteuerung und Gewinnermittlung ee 43 Soll oder Ist Versteuerung 2uuuesssnnnesssnnnessnnnnnnensnnnanensnnnansennnnnn 43 Welcher Kontenrahmen ussssseessssssssnnnnnnnnnssssnnnnnnnnnnnnennennnnnnnnn 44 Buchhaltung f r Freiberufler 0 222222200ssseeesssssnnnnnnnnnnnessnnnnnn 47 Teilnehmer anlegen und verwalten uueeeseesssssssnnnnnnssssssssnnnnnnnnnnsnnnnnnnn 48 M glichkeiten der Zugriffsbeschr nkung pro Teilnehmer 2 222 222 2 RER 48 Inhaltsverzeichnis Der Administrator au ehee EEEE EEE EE 49 Anlegen neuer Teilnehmer 444444nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nen
127. dem Artikel aus dem Lager entnommen oder diesem hin zugef gt werden Diese permanente Inventur bietet eine ideale Vorausset zung f r eine k rperliche Inventur Im Hilfethema Inventur durchf hren erfahren Sie wie Sie vorgehen um Z hllisten auszudrucken und die erfass ten Ist Best nde in den PC Kaufmann einzugeben Die aktuellen Lagerbest nde k nnen Sie ber die Lagerbestandsliste jederzeit ermitteln Bitte beachten Sie dass die vom PC Kaufmann ermittelten Lagerbest nde nur dann korrekt sein k nnen wenn alle Artikelbewegungen ber die daf r vorgesehen Belegarten erfasst werden insbesondere die Artikelzug nge ber die Vorgangsart Wareneingang des Bestellwesens erfasst werden 173 Bestellwesen 174 ber lt Extras Inventur gt rufen Sie bei ge ffnetem Bestellwesen einen Assis tenten auf der Sie durch die Arbeitsschritte einer Inventur f hrt Bitte beachten Sie dass eine Inventur nur f r Artikel durchgef hrt werden kann f r die im Artikelstamm die Option mit Lagerf hrung aktiviert ist ber die Artikelschnell nderung k nnen Sie diese Option f r mehrere Arti kel auf einmal ndern Eine Inventur umfasst blicherweise die folgenden Schritte Z hlliste n erstellen Gez hlten Ist Bestand erfassen Inventur Protokoll drucken und Inventur abschlie en Gegebenfalls werden anschlie end ermittelte Artikelbestandsdifferenzen in der Finanzbuchhaltung gebucht Die Schritte werden nachfol
128. den Erst danach kann garantiert werden dass alle relevanten Buchungen auch in die Einnahme berschussrechnung geflossen sind Anlagenbuchhaltung nur Komplettpaket Pro Mit diesem Programm haben Sie eine integrierte leistungsf hige Anlagen buchhaltung erworben Die Anlagenbuchhaltung erm glicht Ihnen e das Erfassen neu angeschaffter oder schon im Unternehmen befindlicher Anlageg ter e die Verwaltung Ihrer Anlagen in Anlagegruppen e die automatische Verbuchung sowohl der Anschaffungskosten als auch der AfA e den Druck von Auswertungen Sie finden die Anlagenbuchhaltung im Modul Finanzbuchhaltung Dort werden zum einen Einstellungen f r die Anlagenbuchhaltung defi niert Anlagegruppen festgelegt sowie die AfA SonderAfA und Geb ude AfA Tabellen gepflegt Zum anderen werden Anlagen mit Hilfe des Anla genassistenten erfasst und gebucht sowie Anlagelisten gedruckt Abschlie end werden die j hrlichen Abschreibungen ber den Abschlussassistenten gebucht Anlagenbuchhaltung einrichten Anlagenbuchhaltung Einstellungen Im Men lt Stammdaten Grundlagen Einstellungen Buchhaltung gt finden Sie das Register Anlagenbuchhaltung Dort werden grunds tzliche Einstellun gen f r die Anlagenbuchhaltung erfasst Anlagegruppen Die Vielf ltigkeit von Anlageg tern kann leicht zu Un bersichtlichkeit f h ren Deshalb ist es sinnvoll Anlagen in Anlagegruppen lt Stammdaten Anla gen Anlagegruppen gt zu
129. des Zahlungsverkehrs aktiv war die Zahlungsliste oder die Lastschriftliste angezeigt Ein Wechsel zwischen den beiden Listen erfolgt ber lt Ansicht Zahlungsliste gt bzw lt Ansicht Lastschriftliste gt e Hier erfassen Sie die Zahlungs bzw Lastschriftvorschl ge Dies werden Sie in der Regel ber lt Bearbeiten Vorschl ge erstellen gt erledigen kann aber auch durch manuelle Eingabe der entsprechenden Buchungsdaten erfolgen Die Kennzeichnung eines Vorschlags im Feld Verarbeitung entscheidet dar ber ob und auf welche Art die Zahlung bzw Lastschrift beim n chs ten Verarbeitungslauf ausgef hrt wird Haben Sie ausgew hlt wird der Vorschlag beim n chsten Verarbeitungslauf ignoriert und verbleibt in der Zahlungsliste bzw Lastschriftliste e Die Verarbeitung der erstellten Zahlungs bzw Lastschriftvorschl ge er folgt ber lt Bearbeiten Zahlungen ausf hren gt bzw lt Bearbeiten Last schriften ausf hren gt Dort legen Sie auch die Zahlungsart fest in Abh n gigkeit von der ausgew hlten Hausbank Bei der Verarbeitung werden die Zahlungen und Lastschriften zun chst gegen ein Zwischenkonto ge bucht Nach Eingang der Kontoausz ge kann dann die endg ltige Buchung ber die Kontoauszug Schnellerfassung s u erfolgen Wird als Zahlungsart Online gew hlt und bei der Hausbank ist in den Stammdaten die Zahlungsart Online Programmeigene Online banking Funktionalit t aktiviert w
130. die Bilanz Rufen Sie die Funktion auf und w hlen Sie dann im Auswahlfenster welche Daten Sie drucken wollen Zun chst legen Sie fest ob die Er ffnungswerte die Bewegungswerte oder die Abschlusswerte gedruckt werden sollen Au erdem finden Sie verschiedene Optionen mit denen Sie dem Druckpro gramm durch Anklicken mitteilen ob die Auswertungen mit Kontennach weisen zu drucken sind ob Nullwerte unterdr ckt werden sollen und ob Rundungsdifferenzen ausgewiesen werden sollen Sie k nnen auch w hlen welche Werte als Vergleichswerte gedruckt werden sollen Zum Vergleich k nnen entweder die Vorjahres oder die Budgetwerte herangezogen wer den ber die Schaltfl che Druck gelangen Sie in den Druckdialog Hinweis Reporte Einnahme berschussrechnung Einige wichtige Schritte sind vor der Erstellung der Einnahme berschussrechnung nachfolgend E R genannt zu beachten Die E R ist immer als Abschluss eines Jahres anzusehen Alle unterj hrig erstellten Aus wertungen m ssen deshalb immer unter dem Gesichtspunkt gesehen wer den dass noch wichtige Informationen Abschreibungen Privatanteile etc fehlen In der Einnahme berschussrechnung werden alle erfolgten Einnahmen und Ausgaben eines Jahres gegen bergestellt Dazu werden zun chst alle Buchungen des Jahres gepr ft und die Werte von bestimmten Konten die in die E R flie en ermittelt Diese Werte sind im Kontennachweis zur E R ausgewiesen Gesteuert wird
131. die Steuerinformation liefert Eine ausf hrliche Beschreibung der Eingabefelder finden Sie in der Pro grammhilfe Indexeintrag Buchen im Schnellbuchungsmodus Um zus tzlich die Belegarchivierung aufzurufen nur Komplettpaket Pro sofern aktiviert s S 77 verwenden Sie stattdessen die Schaltfl che Ok Archiv Buchungserfassung Belegarchivierung nur Komplettpaket Pro Mit der Belegarchivierung k nnen Belegen Bilddateien zugeordnet werden Dies kann insbesondere genutzt werden um eingescannte Originalbelege mit Belegen zu speichern Um die Belegarchivierung nutzen zu k nnen muss ber lt Stammdaten Grundlagen Einstellungen Buchhaltung Register Allgemein Feld Be legarchivierung einschalten gt aktiviert sein Die Belegarchivierung kann folgenderma en aufgerufen werden e In der Buchungserfassung Dialogbuchungsmodus Schnellbuchungsmo dus Neuanlage Offene Posten ber die Schaltfl che Ok Archiv Die erfasste Buchung wird gespeichert und der Belegarchivierungsdialog auf gerufen e ber lt Bearbeiten Buchungen bearbeiten Schaltfl che Bearbeiten Schaltfl che Beleg scannen bzw Beleg anzeigen gt wird der Belegar chivierungsdialog f r die ausgew hlte Buchung aufgerufen Im Belegarchivierungsdialog k nnen Sie Bilder einscannen und oder impor tieren sowie verschiedene Einstellungen vornehmen s u so k nnen etwa Eigenschaften zugeordnet werden die als Suchk
132. diglich das Buchungsjournal abschlie en wollen ohne das Bu chungsjournal zu drucken Um den Druckvorgang auszul sen klicken Sie auf die Schaltfl che Druck Sie erhalten das Druckfenster Nach dem Ausdruck erscheint eine Abfrage ob der Ausdruck erfolgreich war Best tigen Sie gilt das Buchungsjournal als endg ltig gedruckt Die Ausgabe ber den Bildschirm gilt nicht als endg lti ger Druck Best tigen Sie die Schaltfl che Buchungsjournal zur cksetzen so m ssen Sie das Buchungsjournal auch f r die Perioden zu denen es bereits erstellt wurde drucken bzw abschlie en Mit der Sortierungsfunktion k nnen Sie nach Buchungsnummern und Be legdaten sortieren Kontenbl tter Sie k nnen f r jedes Konto der Finanzbuchhaltung ber lt Report Konten bl tter gt ein Kontenblatt drucken Gedruckt werden die Werte der Er ff nungsbilanz die Buchungen und der Kontostand Saldo Die Kontenbl tter werden pro Konto fortlaufend nummeriert Nach Durchf hrung eines Jahresabschlusses beginnt die Seitenz hlung wie der bei 1 Rufen Sie die Funktion auf erhalten Sie ein Fenster in dem Sie erfassen m ssen welche Daten Sie drucken bzw abschlie en wollen s u Eine Beschreibung der Eingabefelder finden Sie in der Programmhilfe In dexeintrag Kontenbl tter nur Startpaket Neben den Einstellungen f r welchen Zeitraum und welche Konten die Bl tter gedruckt werden sollen finden Sie die M glichkeit Kon
133. dlagen ber lt Extras Programmeinstellungen gt im Modul Auftragsbearbeitung nehmen Sie die Grundeinstellungen f r den Versand digital signierter Pdf Dateien vor Au erdem erhalten Sie im Dialog Digitale Signatur eine bersicht ber den Kontostand sowie die Anzahl der verbrauchten Signatu ren Digitale Signatur Signaturyerwaltung Ok Abbrechen Benutzername Verbrauch im Zeitraum Datum Fine ausf hrliche Beschreibung der einzelnen Eingabefelder finden Sie in der Programmhilfe Indexeintrag Digitale Signatur Mandanteneinstellungen Proxy Server Im Register Proxy Server der Mandanteneinstellungen geben Sie an ob die Verbindung aus Ihrem Firmennetz ins Internet ber einen Proxy l uft und hinterlegen die Zugangsdaten damit die Verbindung ber den Proxyserver aufgebaut werden kann Mandant bearbeiten Elektronik OHG Firmenangaben Buchungsjahre Steuerberater Finanzamt Texte f r Mail Druck Zahlscheine in ABF Mahnung Proxy Server BilMo Verwerfen Prosy Konfiguration 129 Auftragsbearbeitung 130 Vorg nge drucken ber lt Datei Drucken gt oder ber die Drucksymbole in der Symbolleiste k nnen Sie den aktuellen Vorgang drucken ber lt Datei ffnen gt und die Schaltfl che Drucken k nnen Sie Vorg nge ausw hlen und drucken ohne sie in die Erfassungsmaske zu laden Au er bei Nutzung der Drucksymbole in der Symbolleiste hier we
134. drand wird eine Liste aller vorhandenen Arten von Ge sch ftsvorf llen eingeblendet Es kann auch nur die Abk rzung 73 Finanzbuchhaltung des Gesch ftsvorfalls z B ZE f r Zahlungseingang eingege ben werden Die Gesch ftsvorf lle k nnen Sie sich ber lt Stammdaten Ge sch ftsvorf lle Gesch ftsvorf lle gt anzeigen lassen ber die Schaltfl chen Bearbeiten und Neu k nnen Sie hier auch vorhandene Gesch ftsvorf lle bearbeiten und neue Gesch fts vorf lle anlegen ber die Schaltfl che GV steht Ihnen eine gruppierte Baumansicht der Gesch ftsvorf lle zur Verf gung Die Gruppie rung k nnen Sie unter lt Stammdaten Gesch ftsvorf lle Gliede rungsbaum gt Ihren eigenen Vorstellungen anpassen Buchungsperiode W hlen Sie hier die Periode aus in der diese Buchung gebucht werden soll Bereits abgeschlossene Perioden k nnen Sie nicht mehr w hlen Perioden noch nicht angelegter Gesch ftsjahre ebensowenig Belegnummer Im Feld Belegnummer tragen Sie eine Belegnummer alpha numerisch ein Wenn Sie im Men lt Extras gt die Belegnum mernautomatik einschalten wird die Belegnummer nach jeder Buchung automatisch um eins erh ht Belegdatum Unter diesem Datum wird die Buchung in Ihrer Finanzbuchhal tung gef hrt Geben Sie das Datum des Belegs in der Form TT MM JJ also z B 31 01 99 ein Wenn Sie statt eines Datums S eingeben so wird beim Verlassen des Feldes das Sy
135. dware Defekte oder Computervi ren k nnen Daten verloren gehen Kleinere Probleme k nnen h ufig durch die Reorganisation und oder Konsistenzpr fung der Daten beho ben werden Eine regelm ige Datensicherung sch tzt vor gravierenden Datenverlusten In diesem Kapitel erfahren Sie wie Sie vorgehen e Programm Installation Eine Neuinstallation des Programmes auf einem einzelnen PC ist weitge hend selbsterkl rend Dieses Kapitel enth lt deshalb insbesondere Infor mationen zu den Systemvoraussetzungen dem Verfahren der Daten bernahme beim Programm Update einer Server Installation und De Installation e Anhang Im Anhang finden Sie eine bersicht ber die Bedienelemente und Tasta turk rzel ein Glossar ein Stichwortverzeichnis und einen Fragebogen mit dem Sie uns Anregungen und Verbesserungsvorl ge zu diesem Hand buch und zur Programmhilfe mitteilen k nnen Weitere Informationen zu Funktionen des Programmes finden Sie in der Programmhilfe die Sie im Programm ber F1 jederzeit aufrufen k nnen 13 Einf hrung Darstellungsmittel Im Handbuch werden die folgenden Symbole und typographischen Elemen te verwendet lt Stammdaten Grund Aufrufpfade von Programmen erscheinen in spit lagen Mandanten zen Klammern die einzelnen Ebenen im Men einstellungen gt baum Men zweige oder in der Men leiste wer den mit getrennt Handelt es sich um einen Men eintrag der Men leiste geht dies aus dem Kontex
136. e 1 gleich ist wie der eBay Name des K u fers Auktionen zusammenfassen Geben Sie an ob mehrere K ufe des selben Kunden zusammen gefasst werden sollen Bereich Kunden Anlegen Standardkunde Wenn diese Option aktiviert ist werden dem hier eingetragenen Kunden alle Verk ufe zugeordnet die aus eBay bernommen werden Ist die Option nicht aktiviert wird versucht einen bestehenden PC Kaufmann Kunden zuzuordnen Gelingt dies nicht wird ein neuer Datensatz angelegt Der Zuordnung eines PC Kaufmann Kunden erfolgt nach den folgenden Regeln e Wenn ein PC Kaufmann Kunde den Namen die Postleitzahl und die Telefonnummer eines eBay K ufers hat wird der eBay Verkauf diesem Kunden ohne weitere Nachfrage zuge ordnet F r den Namensvergleich werden der Vor und der Nach name des eBay Mitglieds mit einem Leerzeichen dazwi schen zusammengezogen und mit dem Namen 1 des PC Kaufmann Kunden verglichen Es wird auf exakte ber einstimmung berpr ft d h auch alle Leerzeichen Son derzeichen usw m ssen identisch vergeben worden sein F r den Vergleich von Telefonnummern und Postleitzah len werden aus diesen alle Leerzeichen und Sonderzei chen entfernt so dass nur die Ziffernfolgen verglichen werden eBay Funktionen im PC Kaufmann Wenn ein PC Kaufmann Kunde gefunden wird der densel ben Namen hat wie der eBay K ufer Postleitzahl oder Tele fonnummer aber abweichen fragt der PC Kaufmann ob der Umsatz f
137. e 2 D000003 Euro Computer GbR Computer Fachhandel D000005 Strick amp Nadel Heimtextilmarkt D000007 Flugschule Stark D000009 Osteuropa Fachspedition Fachspedition Jovanic amp Co KG Ile p gt o TH i 4 C Quickview CI Nur Favoriten Auch Inaktive Die Programmoberfl che Listenfenster und Browser An vielen Stellen im Programm k nnen Sie auf Datens tze ber Listenfens ter Browser zugreifen z B im Kunden Browser der in der folgenden Abbil dung dargestellt ist A Kunden ER lalelclolelrlelul IJslKlelminlolelalalsitlulviwixivizlalolem Bearbeiten Nummer Name 1 Name 2 Kurzbezeichnung TIER Tiefbau GmbH amp Co KG Niederlassung Wiesbaden Tiefbau GmbH amp Co kJ Stadtverwaltung Hamburg EDV Abteilung Stadtverwaltung Haml Kopieren Euro Computer GbR Computer Fachhandel Euro Computer GbR Rosso GmbH Roberto Rosso Rosso GmbH Mailan Neu Strick amp Nadel Heimtextimarkt Strick amp Nadel Magd Game World AG Software Gro handel Game World AG Obe Drucken Flugschule Stark Flugschule Stark Leil E3 Suche Fiter Bistro Zeitungsente Bistro Zeitungsente Osteuropa Fachspedition Fachspedition Jovanic amp Co KG Osteuropa Spedition Export w ASROM GmbH amp Co KG pre PER Neu Portal v Bearbeiten Kopieren Weiteres w Schlie en L schen Aa PT Sucherfiter Fiter l schen Bonit tspr fung v Quickview Nur Favoriten v Auch Inakt
138. e Abnahmen erscheinen jeweils auf der anderen Seite Da jeder Gesch fts vorfall mindestens eine Soll und eine Habenbuchung ausl st wird eine Buchung immer auf zwei Konten vorgenommen Dieser Vorgang Bu chungssatz lautet deshalb immer SOLL AN HABEN Wenn Sie auf einer Seite mehrere Konten buchen handelt es sich um eine Splittbuchung auch Aufteilungsbuchung oder zusammengesetzter Buchungssatz genannt Die Aufteilung eines Buchungsbetrages auf mehrere Hauptbuchkonten Sachkonten ist sowohl im Soll als auch im Haben m g lich Im Ergebnis m ssen aber die Summen auf der Soll und Habenseite der Buchung gleich sein Es gibt 4 verschiedene Buchungstypen reine Bestandsbuchungen e Aktivtausch z B Kauf einer B roausstattung Bilanz bleibt unver ndert BA BA Bilanz Aktiv Zugang Bilanz Aktiv Abgang e Passivtausch z B Umwandlung einer Lieferschuld in ein Darlehen Bi lanz bleibt unver ndert BP BP Bilanz Passiv Zugang Bilanz Passiv Abgang e Aktiv Passiv Mehrung z B Zielkauf von Waren Bilanz erh ht sich um den entsprechenden Betrag BA BP Bilanz Aktiv Zugang Bilanz Passiv Zugang e Aktiv Passiv Minderung z B Zahlung der Rechnung f r den Zielkauf von Waren Bilanz verringert sich um den entsprechenden Betrag BA BP Bilanz im Aktiv Abgang Bilanz im Passiv Abgang Durch keinen dieser Vorg nge ndert sich das Eigenkapital Den Gewinn eines Unternehmens ermittelt man aus dem Vergleich d
139. e Bewertungen informieren die Sie erhalten haben Entscheiden Sie ber den Filter unterhalb der Tabelle ob Sie die positiven Bewertungen die neutralen Bewertungen die negativen amp und oder die zur ckgezogenen Bewerungen s angezeigt bekommen m chten eBay Benutzername Hier sehen Sie den Name des Kunden der die Transaktion be wertet Bewertung Hier sehen Sie die Art der Bewertung positiv neutral negativ zur ckgezogen Auktionsnummer Hier sehen Sie die Nummer der Auktion bzw die Artikelnum mer bei eBay Transaktionsnummer Hier sehen Sie die Nummer der Transaktion wird von eBay ver geben Bewertung am Datum an dem Sie die Bewertung erhalten haben Bewertungstext Hier sehen Sie die Bewertung in Textform Modus Fragen bersicht In dieser Ansicht k nnen Sie die offenen Fragen die im Rahmen der einzel nen Auktionen von Interessenten gestellt werden verwalten Mit einem Doppelklick auf die entsprechende Auktion gelangen Sie in das eBay Bearbeitungsfenster und k nnen die offene Fragen direkt beantworten ber die Schaltfl chen unter der Tabelle k nnen Sie die Fragen nach laufenden und bereits beendeten Auktionen filtern Beantwortete Fragen sehen Sie nicht mehr Fragen aus laufenden Auktionen Fragen aus beendeten Auktionen Auktionsnummer Hier sehen Sie die Nummer der Auktion bzw die Artikelnum mer bei eBay Angebotsbezeichnung Hier sehen Sie die Bezeichnung des
140. e Finanzamt H Einrichtungen an Grundst cken w Betriebsanlagen allgemeiner Art Maschinen der Stoffver und bearbeitung S Betriebs und Gesch ftsausstattung MWF Eigene Tabelle 97 Finanzbuchhaltung 98 In dem Fenster AfA Tabelle bearbeiten k nnen Sie nun neue ste eintragen oder bestehende Eintr ge ndern AfA Tabelle bearbeiten Ebene Eigene Tabelle Nr Bezeichnung Dauer Anlagengruppe 10 BGAl 005 BGA Hier k nnen Sie sich auch eigene Tabellen mit Abschreibungsmerkmalen f r bestimmte Anlagengruppen anlegen Neben der Bezeichnung des Astes le gen Sie die Abschreibungsdauer in Jahren den Prozentsatz der linearen Ab schreibung und die Anlagegruppe fest AfA Tabelle drucken Sie erhalten eine Auflistung der AfA Tabelle mit allen Abschreibungstypen deren Suchbaumzuordnung der Abschreibungsdauer sowie der Anlagen gruppe Zur Orientierung dar ber welche betriebsgew hnliche Nutzungsdauer einer bestimmten Anlage von der Finanzverwaltung anerkannt wird fragen Sie Ihren Steuerberater oder Ihr Finanzamt Zahlungsverkehr Der Zahlungsverkehr ist ein Programm Modul mit dem Zahlungsvorschl ge und Lastschriftvorschl ge nur Komplettpaket Komplettpaket Pro auf Grundlage der Offenen Posten Verwaltung erstellt werden k nnen Zahlun gen und Lastschriften nur Komplettpaket Komplettpaket Pro erstellt und verwaltet werden k nnen sowie Online Buchungen vorgenommen und Kontoausz ge einge
141. earbeitet werden Kopfdaten bearbeiten Kundendaten Vorgangsdaten Konditionen Rechnung WK k Ablauferinnerung Abbrechen Riechnungserinnerung 10200 MM m23 09 4 Texte v C Priorit t Priorit tsstufe Grundlagen LESS EHEN 01 05 2007 O 31 08 2007 monatlich Ian Hinweis Vorg nge erstellen Bereich Erinnerung Rechnungserinnerung Legen Sie hier Datum und Uhrzeit und die Priorit t f r die Fin tragung des Belegs in die Aufgabenliste fest Bereich Grundlagen nur bei wiederkehrenden Rechnungen Legen Sie der Tag der ersten Ausf hrung den Tag der letzten Ausf hrung oder die Anzahl der Ausf hrungen und den Zyk lus fest in dem die wiederkehrende Rechnung gestellt werden soll Weitere Informationen zur Vorgangserfassung finden Sie ber Auftragsbear beitung Einf hrung und bersicht Barrechnung nur Komplettpaket Komplettpaket Pro ber lt Datei Neu Barverkauf gt k nnen Sie bei einem Barverkauf eine Bar rechnung erstellen sofern Sie in den Fakturierungseinstellungen die ent sprechenden Voraussetzungen zur Buchungs bergabe geschaffen haben Vor dem Ausdruck der Barrechnung wird der Dialog Direktverkauf einge blendet e Im Feld Betrag wird der zu zahlende Betrag aufgef hrt e Im Eingabebereich Gegeben geben Sie den erhaltenen Zahlungsbetrag in der Zeile der verwendeten Zahlungsmethode ein Es stehen die Zah lungsmethoden Bar S
142. ebitoren m ssen in der Bilanz aktiviert werden Erfolgskonten Im Gegensatz zu den Bestandskonten die ber die Bilanz abgeschlossen werden laufen die Erfolgskonten ber die Gewinn und Ver lustrechnung Auf die Erfolgskonten werden alle Aufwendungen und Ertr ge gebucht Als Saldo bleibt der Gewinn oder Verlust Euro Investitionen Investitionen die mit der Umstellung auf den Euro ver bunden sind z B Software Schulung nderung der Registrierkassen Un ternehmen m ssen sich ber die steuerliche Behandlung dieser Investitio nen informieren EWU Europ ische W hrungsunion Gesch ftsjahr Umfa t einen Zeitraum von h chstens 12 Monaten Das Ge sch ftsjahr kann vom Kalenderjahr abweichen Am Ende jeden Gesch fts jahres muss der Vollkaufmann seinen Jahresabschlu Bilanz Inventar usw erstellen Gesch ftsvorfall Vorg nge unternehmerischen Handelns die in der Buch haltung erfasst werden m ssen Im Programm sind Gesch ftsvorf lle mit den entsprechenden Buchungen verkn pft Gewinn und Verlustrechnung Ein Teil des Jahresabschlusses siehe Bilanz Ermittlung des Erfolges Gewinn oder Verlust der vorangegangenen Periode durch Gegen berstellung von Aufwendungen Sollseite und Ertr gen Ha benseite Grundbuch Die Gesch ftsvorf lle werden chronologisch in der doppelten Buchf hrung im Grundbuch erfasst Journal und auf die Konten des Hauptbuches bertragen GuV Die Gewinn und Verlustrechnung ist e
143. edienelemente werden in den nachfolgenden Abschnit ten beschrieben Bitte beachten Sie dass der Umgang mit Windows Bedien elementen in diesem Handbuch nicht beschrieben wird Wenn Sie mit der Bedienung von Windows Programmen nicht vertraut sind sollten Sie unbe dingt zun chst eine entsprechende Anleitung durcharbeiten z B das in Windows verf gbare Tutorial Symbolleiste Men leiste Kopfleiste Titelleiste 1 Module Finanzbuchhaltung Auftragsbearbeitung A Bestellwesen b Kassenbuch Zahlungsverkehr G Chef bersicht A Cockpit E Sage Lohnb ro Liefertermin 10 07 2012 Leeferwoche 282012 Versandart Post Prestsss Vertreter abw Rg Empt Arbeitsbereich Regiezentrum Registerleiste SAURE Kategorien des Regiezentrums Die modulspezifische Men leiste und Symbolleiste E nn m PC Kaufmann Komplettpaket Pro Jahresversion ElektronikoHG 5 Datei Bearbeiten Stammdaten Report Extras Portal Fenster Bsous8383 B8 8 BER FRI a2 ber die Men und die Symbolleiste k nnen Sie Programmfunktionen auf rufen Die Symbolleiste kann Symbole f r die Datensicherung und oder eine bausteinspezifische Symbolleiste enthalten ber die sowohl allgemeine Pro grammfunktionen z B Speichern wie auch bausteinspezifische Funktio nen aufgerufen werden k nnen Im Anhang dieses Handbuches finden Sie eine bersicht ber die Standard funktionen 17 18 Programmbedienung
144. edoch immer die Adressdaten verwendet die der Webshop Besteller eingegeben hat Wenn der Webshop Besteller keinem Kunden im PC Kaufmann zugeord net werden kann wird f r ihn ein neuer Kunde im PC Kaufmann ange legt Dabei werden die folgenden Eigenschaften aus dem Webshop in den PC Kaufmann bernommen Webshop PC Kaufmann Feld Vorname Name 1 Nachname Name 1 Adresse Stra e Ort Ort Postleitzahl PLZ Land Land 165 Bestellwesen Mit dem Bestellwesen des PC Kaufmann k nnen Sie Ihre Bestellungen Lie feranten und Konditionen und Ihren Lagerbestand nur PC Kaufmann Komplettpaket und Komplettpaket Pro effizient erfassen und verwalten In diesem Kapitel werden die f r das Tagesgesch ft wichtigsten Arbeitsvorg n ge erl utert Eine vollst ndige Beschreibung weiterer Funktionen des Bestellwesens fin den Sie in der Programmhiilfe Abschnitte dieses Kapitels Arbeiten mit dem Bestellwesen Bestellungen erfassen Wareneingang aus Bestellung ableiten Wareneingang ohne Bestellung erfassen Warenr cklieferung erfassen Auswertungen im Bestellwesen Artikel Inventur nur Komplettpaket Komplettpaket Pro Bestellwesen 168 Arbeiten mit dem Bestellwesen Bevor Sie beginnen mit dem Bestellwesen zu arbeiten sollten Sie Stammda ten insbesondere Artikel und Lieferanten erfassen Sie k nnen dann ber Auswahlfenster auf diese Daten zugreifen Erweitern sich Sortiment und Gesch ftsbeziehungen k nnen Sie die Stammdat
145. egen neuer Ra batte angelegt und mit dem entsprechenden Lieferanten verkn pft ruft der 20 Die Programmoberfl che PC Kaufmann bei Ausf hren dieser Aufgabe den Lieferantenstamm und mit dem angegebenen Lieferanten In den Kategorien Aufgabe und Termine werden dieselben Eintr ge an gezeigt wobei die Aufgaben in der Kategorie Aufgaben nach Priorit t sor tiert sind in der Kategorie Termine dagegen nach Ausf hrungstermin Aufgaben anlegen e ber lt Aufgabe neu anlegen gt im Kontextmen k nnen Sie neue Aufga ben anlegen Sie erfassen die notwendigen Angaben in den Registern Allgemein Aktion und Termin e Im PC Kaufmann Komplettpaket Pro und Komplettpaket k nnen Ange bote Auftr ge und Lieferscheine als Aufgaben bernommen werden in dem sie in den Kopfdaten zur Wiedervorlage vorgesehen werden Weitere Funktionen im Kontextmen Das Kontextmen bietet au er dem Anlegen von neuen Aufgaben die fol genden M glichkeiten e Aufgabe bearbeiten e Aufgabe ausf hren gem der im Register Aktion angegebenen Ver kn pfung bzw als erledigt kennzeichnen sofern im Register Aktion keine Verkn pfung angegeben ist e Priorit t der Aufgabe ndern sofern es sich nicht um eine berf llige Aufgabe bzw einen berf lligen Termin handelt e Aufgabe l schen e Aufgabenliste drucken Rufen Sie das Kontextmen hierzu in einem lee ren Kategoriebereich au
146. eht hier das letzte Gebot also der Kaufpreis Gebote Hier sehen Sie bei Auktionen die Anzahl der abgegebenen Gebo te Beobachter Hier sehen Sie bei Auktionen die Anzahl der Beobachter H chstbietender Der eBay Name des H chstbietenden Wenn eine Auktion eine Menge gr er 1 beinhaltet und bereits mehr als ein K ufer vor handen ist steht hier der Eintrag Diverse Im Modus Trans aktionen wird f r jeden Verkauf ein Eintrag dargestellt Menge gesamt Hier sehen Sie die Menge der insgesamt verkauften Artikel Menge verf gbar Hier sehen Sie die Menge der insgesamt verf gbaren Artikel Restzeit Hier sehen Sie die verbleibende Zeit bis zum Auktionsende Auktionsende Hier sehen Sie den Zeitpunkt zu dem die Auktion endet Modus Transaktionen In dieser Ansicht sehen Sie die durch Ihre Angebote bei eBay zustandege kommenen Verk ufe Unterhalb der f r alle Modi g ltigen Schaltfl chen finden Sie Schaltfl chen die Ihnen bei Verwaltung von Verk ufen im Modus Transaktionen die Arbeit erleichtern Sie beziehen sich jeweils auf den in der Tabelle selektier ten Eintrag bzw die selektierten Eintr ge und dienen dazu E Mails an den Kunden zu versenden Transaktionen in die Auftragsbearbeitung zu ber nehmen Bewertungen zu schreiben und Transaktionen zu beenden L Erstkontakt Erinnerung La Zahlungseingang lt 7 Versand bernahme 2 Bewerten 3 fertig Erstkontakt Diese Schaltfl
147. ei der Anlage eines eBay Mitgliedes im PC Kaufmann m ssen Sie dieses ber eBay verfizieren Dazu wird sp ter in diesem Assistenten Ihr eBay Kennwort abgefragt Abbrechen 141 eBay und Webshop Unterst tzung im PC Kaufmann Bitte beachten Sie Das hier vergebene Kennwort hat nichts mit dem Kenn wort dieses Mitgliedskontos bei eBay zu tun eBay Mitglieder anlegen bearbeiten Benutzer Verifizieren 3 Auf Dieser Seite k nnen Sie nun das eBay Mitglied verifizieren Benutzen Sie dazu die Schaltfl che und geben sie Ihren eBay Namen und Passwort auf der ge ffnet Internetseite anl Abbrechen lt Zur ck Nach Eingabe eines Mitgliedsnamens und ggf eines Kennwortes ffnen Sie ber die Schaltfl che Verifizieren eine spezielle Anmeldeseite bei eBay auf der Sie eBay gegen ber best tigen dass der PC Kaufmann unter diesem Mit gliedsnamen mit eBay Daten zur Verkaufsabwicklung austauschen darf Da zu erh lt der PC Kaufmann von eBay ein sogenanntes Token mit dem er sich eBay gegen ber identifiziert A Sign in to eBay to use the service provided by Sage Software GmbH Co KG Microsoft Internet Explorer Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras Oo O A A OAs kn O EB Adresse https signin ebay com ws eBayISAPT di SignIn amp runame 5age_Software_PckForEbay amp sid aeb5b2cd a919 4c09 88be d54 v Wechseln zu Links ebY Sign in to eBay to use the service provided by Sage Software GmbH
148. ein eBay an Meine Mitgliedschaft Pers nliche Daten Testberichte amp Ratgeber Adressen Einstellungen Bewertungen Services und Anwendungen von eBay und Drittanbietern Ausblenden nn Sie haben die folgenden Services und Anwendungen von eBay und Drittanbietern autorisiert in Ihrem Namen bestimmte Aktivit ten n bei eBay durchzuf hren Meine Testberichte amp eBay autorisiert am 20 09 06 Diese Autorisierung zur ckziehen Meine Testberichte amp g Ratgeber Unstimmiakel online kl ren Anzeigen Zeigt das Symbol Testberichte amp Ratgeber an eBay Asynchronous Bulk Relist autorisiert am 19 10 06 Diese Autorisierung zur ckziehen Sage Software GmbH Co KG autorisiert am 26 10 06 Diese Autorisierung zur ckziehen Ansicht aktualisieren Neu Laden Andere allgemeine Einstellungen Links zum Thema Passen Sie andere Einstellungen individuell an PayPal amp Fragen und Antworten z Rechnungen Geb hren bezahlen eBay Geb hren ber eBay Anmelden Grunds tze Sicherheitsportal Bewertungsportal Foren amp Cafes eBay News Artikel suchen P Unstimmigkeiten online kl ren weere Anzeigen Offizielle eBay Zeit a B Internet Mit der Option Diese Autorisierung zur ckziehen und lt bernehmen gt k nnen Sie die gegen ber eBay erteilte Genehmigung widerrufen dass der PC Kaufmann mit eBay Daten austauschen darf Wenn Sie eine Erlaubnis zur ckgezogen haben kann d
149. eiten auf Inhalte in der Programmhilfe z B die Wegweiser f r die Auftragsbearbeitung und die Finanzbuchhaltung die Sie ber die Wegweiser Schaltfl che __Wegweiserstaten in Hilfethemen zur Auftrags bearbeitung oder Finanzbuchhaltung starten k nnen Alle Zugriffsm g lichkeiten auf Inhalte der Programmhilfe werden im Hilfethema Wie Sie diese Programmhilfe unterst tzt beschrieben das Sie ber den ersten Eintrag im Inhaltsverzeichnis der Hilfe aufrufen k nnen PC Kaufmann Wegweiser Finanzbuchhaltung Windows Internet Explorer oog PC KAUFMANN WEGWEISER 1102 Finanzbuchhaltung Was m chten Sie tun Grundlagendaten erfassen Firmenkonstanten Offene Posten und Mahnungen Zur Offenen Posten Buchhaltung stehen Ihnen vielf ltige Fihu Kanstanten Informationswerkzeuge zur Verf gung erg nzt um die M glichkeit Steuerdaten f r s umige Kunden Mahnungen zu erstellen Gruppenkennzeichen e OP Auskunft Weitere Grundlagendaten ber lt Bearbeiten OP Auskunft gt erhalten Sie eine bersicht aller Stammdaten erfassen Offenen Posten zu dem im Buchungsdialog angesprochenen Kunden und Lieferanten Personenkonto Sachkonten e OP bersicht j j Anlagen ber lt Bearbeiten OP bersicht gt erhalten Sie eine bersicht zu Weitere Stammdaten den Offenen Posten aller Debitoren bzw Kreditoren abh ngig von Buchen dem im Buchungsdialog angesprochenen Personenkonto Buchungseinstellungen festlegen OP Liste Buc
150. ellwesen m glich sind Nachfolgend werden die wichtigsten Auswer tungen erl utert PC Kaufmann Komplettpaket Pro Vollversion Elektronik OHG Datei Bearbeiten Stammdaten Extras Portal Fenster BOH 83 H wareneingangsbuch amp ala A p Lagerbewegungsprotokoll g Lagerbestand i amp Bestellbestand Module Offene Bestellungen HE 8 Finanzbuchhaltung Bestelyorsehi g Auftragsbearbeitung WI Bestellwesen Kassenbuch Lieferanten Umsatzliste Eine vollst ndige Beschreibung aller Auswertungen des Bestellwesens finden Sie in der Programmhilfe e Wareneingangsbuch Nachweis ber alle Lieferungen die Sie von Ihren Lieferanten erhalten haben e Lagerbewegungsprotokoll nur Komplettpaket Komplettpaket Pro Liste aller Lagerzug nge und Lagerabg nge die ber die Vorgangsarten Wareneingang bzw Inventur erfasst wurden e Lagerbestand nur Komplettpaket Komplettpaket Pro bersicht ber den aktuellen Lagerbestand e Bestellbestand Lieferantenbezogene Liste mit Angabe der Menge und des Bestellwertes aller Artikel die bestellt aber noch nicht vollst ndig geliefert wurden e Offene Bestellungen Lieferantenbezogene Liste aller offener Bestellungen mit Angabe des Be stellwertes und des Ausstandwertes sowie Vorgangsnummer und Datum e Bestellvorschl ge nur PC Kaufmann Komplettpaket und Komplettpaket Pro Generierung von Bestellvorschl gen auf Basis von Artikeln deren Mini malbest
151. em hier angegebenen Ver zeichnis automatisch in ein Sage Online Backup Verzeichnis kopiert insbe sondere d rfen Sie hier kein Verzeichnis des bei Nutzung des Sage Online Backups eingerichteten Laufwerks mit Ihren Backup Daten angeben Wie wird in ein Verzeichnis gesichert e Klicken Sie auf die Schaltfl che Daten sichern Die entsprechenden Dateien werden in das angegebene Verzeichnis kopiert e Haben Sie im Bereich Komprimierung die Option Als Zip sichern akti viert werden bei Anklicken der Schaltfl che Datensichern die zu si chernden Dateien gepackt in der Datei Mandant_O zip im Sicherungs Verzeichnis abgelegt Eine schon bestehende Backup Datei in diesem Verzeichnis wird dabei berschrieben Mit der Option Stapelsicherung k nnen Sie Sicherungen chronologisch sor tieren e Wenn Sie immer das gleiche Sicherungsverzeichnis benutzen und Daten sicherungen mit unterschiedlichen Datenst nden aufheben wollen akti vieren Sie zus tzlich die Option Stapelsicherung diese Option ist nur anw hlbar wenn die Zip Option aktiviert ist e Dadurch wird der aktuelle Datenbestand zwar in der Datei Man dant_O zip abgelegt alle anderen bestehenden Zip Dateien in diesem Verzeichnis aber in der Z hlung automatisch um eine Nummer hoch ge setzt eine bestehende Mandant_01 zip wird dann Mandant_02 zip Ge ben Sie ebenfalls die Anzahl vor bis zu der die automatische Anpassung der Dateinummern erfolgen soll maximal bis zu 50 Date
152. en Im laufenden Gesch ftsjahr ist kein Wechsel m glich Welcher Kontenrahmen Die Sachkontenrahmen SKR 03 und SKR 04 werden von der DATEV der ge nossenschaftlichen Datenverarbeitungsorganisation der Steuerberater in Deutschland herausgegeben Die angebotenen Sachkontenrahmen gleichen Namens sind eng an diese DATEV Kontenrahmen angelehnt Es existiert jeweils eine Variante f r Kapital und Personengesellschaften Diese Kontenrahmen lauten SKRO3 f r Personengesellschaften SKRO3 f r Kapitalgesellschaften SKRO4 f r Personengesellschaften SKROA4 f r Kapitalgesellschaften Wenn Ihnen diese Kontenrahmen zu gro sind Es ist wesentlich einfacher mit einem etwas zu gro en Kontenrahmen zu beginnen als sp ter einen Kontenrahmen zu erweitern Au erdem k nnen Sie aus einem Kontenrahmen nicht ben tigte Konten ausblenden so dass diese nicht weiter st ren und auch nicht versehentlich bebucht werden k nnen Hinweis Basiswissen Versteuerung und Gewinnermittlung Wenn Sie sich nicht sicher sind Legen Sie mehrere Mandanten mit verschiedenen Sachkontenrahmen an Drucken Sie die entsprechenden Sachkontenlisten aus um zu entscheiden mit welchem Sachkontenrahmen Sie arbeiten wollen Die Kontenrahmen f r Personengesellschaften sind auf die Bed rfnisse kleiner Personengesellschaften abgestimmt So fehlen im Unterschied zu den Kapitalgesellschaften die gesamten Eigenkapitalkonten die die Besitzverh ltnisse darstellen In ihrem
153. en ber die Schaltfl che Fertig im Vorgangs browser wieder zur Bearbeitung ge ffnet werden Wenn eine Rechnung zur Bearbeitung ge ffnet wird die bereits gebucht wurde fragt der PC Kaufmann ob die Buchung gel scht werden soll Danach k nnen Sie die Rechnung bearbeiten und sie erneut drucken und buchen lassen Formulare abstimmen F r alle Vorg nge stehen Formulare zur Verf gung die Sie mit dem inte grierten ReportDesigner Men lt Extras gt individuell auf die Belange Ihres Unternehmens abstimmen k nnen Vorg nge der Auftragsbearbeitung anlegen bearbeiten und l schen Bevor Sie einen Vorgang der Auftragsbearbeitung neu anlegen oder zur Be arbeitung ffnen k nnen muss die Vorgangserfassung der Auftragsbearbei tung gestartet werden ber einen Doppelklick auf Auftragsbearbeitung im Regiezentrum Funktionen zur Bearbeitung von Vorg ngen die in der Erfassungsmaske nicht angeboten sind z B nderung an den Kopfdaten rufen Sie ber lt Be arbeiten gt in der Men leiste auf Neue Vorg nge anlegen Neue Vorg nge legen Sie ber lt Datei Neu gt oder ber Funktionen an die einen Folgevorgang zu einem bestehenden Vorgang erzeugen z B lt Datei Weiterverarbeiten zu gt in der Men leiste Vorg nge zur Bearbeitung ffnen e ber lt Datei Direkt ffnen gt ffnet sich ein Eingabedialog in dem Sie die Vorgangsnummer direkt eingeben k nnen Best tigen Sie Ihre Eingabe wird der ausgew
154. en zeile aktivieren An einigen Stellen werden wir Sie auf Funktionsunterschiede zwischen den Versionen Komplettpaket Pro Komplettpaket und Startpaket hinweisen So hat die Komplettpaket Pro Version zus tzlich eine Anlagenbuchhaltung und ist mehrplatzf hig Programmoberfl che und Benutzerf hrung sind iden tisch 11 Einf hrung Aufbau des Handbuches Hinweis Die Abbildungen in diesem Handbuch stammen berwiegend aus der Version PC Kaufmann Komplettpaket Pro Sie dienen nur zur Erl uterung der Bedienkonzepte des Programmes Angaben zum Leistungsumfang der von Ihnen erworbenen Version entnehmen Sie bitte dem Abschnitt Leis tungsumfang Die einzelnen Kapitel des Handbuches behandeln die folgenden Themen e Programmbedienung Die Oberfl che des Programmes PC Kaufmann bietet Ihnen einen schnel len Zugriff auf alle Funktionen In diesem Kapitel werden die Bedienelemente beschrieben und Sie erfah ren wie Sie diese an Ihre Anforderungen und Vorlieben anpassen k n nen e Arbeiten mit dem PC Kaufmann Bevor Sie mit der Arbeit beginnen sollten Sie die M glichkeiten Ihres Programmes und den generellen Ablauf der Arbeit kennenlernen In die sem Kapitel erfahren Sie wie Sie mit dem PC Kaufmann vorgehen Sie er fahren auch wie Sie das Programm starten und beenden e Vorbereitende Arbeiten In diesem Kapitel werden die Mandantenanlage der Mandantenschutz Kennwort und die Teilnehmerverwaltung beschrieben e Basi
155. en f r die Wochentage die Anzahl der erfolgreich been deten Auktionen kummuliert e Verkaufszahlen nach Monaten f r einen einstellbaren Zeitraum Es werden alle beendeten Auktionen mit Gebot ber cksichtigt die in dem eingestellten Zeitraum beendet wurden Die Einordnung erfolgt ent sprechend des Monats in dem die Auktion beendet wurde In der Dar stellung werden f r die Monate die Anzahl der erfolgreich beendeten Auktionen kummuliert Afterbuy Schnittstelle Die PC Kaufmann Afterbuy Schnittstelle steht Ihnen im PC Kaufmann Komplettpaket Komplettpaket Pro und im PC Kaufmann Startpaket zur Verf gung Leistungsumfang der PC Kaufmann Afterbuy Schnittstelle Die PC Kaufmann Afterbuy Schnittstelle bietet Ihnen folgende M glichkei ten e Sie k nnen Artikel aus dem PC Kaufmann inklusive Artikelbildern in Afterbuy hochladen Damit entf llt die aufwendige doppelte Erfassung von Artikeln 159 eBay und Webshop Unterst tzung im PC Kaufmann e Sie k nnen abgeschlossene Auktionen in den PC Kaufmann berneh men Dabei werden die folgenden Aktionen ausgef hrt eBay Kunden werden soweit m glich PC Kaufmann Kunden zuge ordnet Wenn ein Verkauf keinem im PC Kaufmann vorhandenen Kunden zugeordnet werden kann kann ein neuer PC Kaufmann Kunde aus den Adressdaten von Afterbuy angelegt werden Optional k nnen alle Verk ufe einem Standardkunden zugeordnet werden um eine Aufbl hung des Kundenstammes mit Einmalkunden zu
156. en jederzeit erweitern Die Erfassung von Artikel und Lieferantenstammdaten werden in den ent sprechenden Abschnitten im Kapitel Stammdaten und Konstanten be schrieben Bestellungen erfassen Bestellwesen Lieferanten alslelolelrlalnl JslKl elminlolelalalsirlulv wixivizlalies _ bemehmen Kurzbezeichnung Schlie en Kopieren K000004 C amp T Computer OHG CAT Computer OH Al ROM Drucken K000006 Sage KHK GmbH amp Co KG Ze Sage KHK GmbH i Suche Fier handel f r Gro rechner und Zub K000008 Kleinschmidt amp Partner Informations amp Servicecenter Kleinschmidt amp Par Esport v K000010 Ortenberger EDV Nachrichten Zeitschriften Verlag Frankfurter Sonnta Portal v Weiteres w Bonit tspr fung v Quickview Nur Favoriten Auch Inaktive Gehen Sie zur Erfassung einer neuen Bestellung bitte folgenderma en vor e Rufen Sie die Vorgangserfassung ber lt Datei Neu gt oder ber das Symbol Neu auf Sie gelangen zun chst in das Lieferanten Auswahlfenster weil vor der Ar tikelauswahl die Kopfdaten des Vorgangs festgelegt werden m ssen e bernehmen Sie den Lieferanten bei dem Sie Artikel bestellen m chten Die Kopfdaten Nummer und Kurzbezeichnung des gew hlten Liefe ranten sowie Datum Vorgang Neu und Vorgangsart Bestellung wer den automatisch in die Erfassungsmaske bernommen Sie gel
157. enauswahl zul sst Buchungserfassung Wenn Sie zu kaufm nnischen und steuerlichen Aspekten von Buchungen Fragen haben informieren Sie sich ber Ihren Steuerberater welche Konten aufgrund Ihres gew hlten Kontenrahmens und den individuellen Gegeben heiten Ihres Betriebes angesprochen werden m ssen Der Sage Support hilft Ihnen gerne wenn Sie technische Unterst tzung beim Umgang mit dem Programm ben tigen darf jedoch aus rechtlichen Gr nden keine Empfehlungen geben die als Steuerberatung aufgefasst wer den k nnen So k nnen wir Ihnen zwar mitteilen welche Gesch ftsvorf lle bei bestimmten Buchungen in Betracht kommen zur Kontenauswahl bei Buchungen k nnen wir Ihnen jedoch keine Auskunft geben Bedienung des Buchungsfensters Sie k nnen das Buchungsfenster sowohl mit der Maus als auch mit der Tas tatur bedienen Einige Eingaben wie der Betrag k nnen jedoch nur ber die Tastatur erfolgen Vor diesem Hintergrund ist somit auch die ausschlie liche Nutzung der Tastatur zu erw gen e Sie k nnen im Buchungsfenster mit von Feld zu Feld springen R ck sprung zum vorherigen Feld ber H Sie gelangen so in die Felder Ge sch ftsvorfall Belegnummer Belegdatum Buchungstext nur wenn noch kein Buchungstext mit dem bestimmten Gesch ftsvorfall verkn pft ist Konto und Soll bzw Haben Dies sind die Felder in denen eine Eingabe unbedingt erforderlich ist e Alternativ k
158. end erfahren Sie wie Sie Erl se aus dem eBay Verkaufsmanager Pro zur Buchung in den PC Kaufmann bernehmen Wie Sie im eBay Verkaufsmanager Pro Verkaufsprotokolle erstellen wird nicht hier sondern auf Hilfeseiten von eBay beschrieben Bitte beachten Sie dass die Nutzung der Funktionen des eBay Verkaufs managers Pro kostenpflichtig ist Vorgehensweise Um Erl se aus eBay Verk ufen im PC Kaufmann buchen zu k nnen m ssen Sie zun chst wenigstens einmal ber lt Extras eBay Verkaufsmanager Pro Grundlagen gt festlegen was beim Import gebucht werden soll kundenspezi fische Offene Posten oder kundenunspezifische Erl se und auf welche Kon ten Versandkosten Versicherungskosten und der Zahlungseingang gebucht werden sollen Im eBay Verkaufsmanager Pro exportieren Sie die abgeschlossenen Auktio nen f r einen angegebenen Zeitraum in ein Verkaufsprotokoll Es werden immer die Daten von allen Auktionen exportiert die im angegebenen Zeit raum abgeschlossen wurden 161 eBay und Webshop Unterst tzung im PC Kaufmann Hinweis 162 Danach werden die exportierten Daten aus dem Verkaufsprotokoll in den PC Kaufmann eingelesen Die PC Kaufmann eBay Verkaufsmanager Pro Schnittstelle erkennt Datens tze die schon einmal exportiert importiert worden sind und pr ft ob sich in diesen Datens tzen der Bezahlt Status ge ndert hat Wenn beim vorangegangenen Import noch keine Zahlung erfolgt war diese aber inzwischen erfolgt ist wi
159. enderma en vor e Rufen Sie die Funktion lt Report Buchungsjournal gt auf oder e Drucken Sie das Journal bzw schlie en Sie das Journal ab ber den Ab schlussassistenten Auf dem Ausdruck des Buchungsjournals erscheinen immer die letzten aber noch nicht ber das Buchungsjournal ausgedruckten Buchungen Haben Sie bestimmte Buchungen bereits im Buchungsjournal ausgege ben erscheinen sie nicht mehr Buchungen werden nur einmal in einem Buchungsjournal ausgedruckt e Das Buchungsjournal wird chronologisch nach Buchungsperiode gef hrt Innerhalb der Perioden wird nach Buchungsdatum und fortlaufender Er fassung sortiert Alle Seiten des Journals werden fortlaufend nummeriert e Starten Sie den Ausdruck z B f r die Perioden 1 und 2 Buchungsjournaldruck ber lt Report Buchungsjournal gt Mit dieser Funktion erstellen Sie ein Buchungsjournal das alle Buchungen nach Perioden geordnet auff hrt Rufen Sie die Funktion unter lt Report Bu chungsjournal gt auf Die Buchungen werden chronologisch nach dem Eingabedatum aufgelistet und fortlaufend nummeriert Erfasssen Sie welche Daten Sie drucken wollen Zur Auswahl stehen Bu chungsjahr und Periode Markieren Sie das Kontrollk stchen Buchungsmemo drucken so werden evtl vorhandene Notizen zu den einzelnen Buchungen mitgedruckt Um den Druckvorgang auszul sen klicken Sie auf Druck Sie erhalten das Druckfenster Mit der Sortierungsfunktion k n
160. er Rechnung wird die Umsatzsteuer hinzuaddiert Inclusive Entspricht einer Bruttorechnung d h alle Preise sind Brutto preise Am Schluss der Rechnung wird die Umsatzsteuer aus dem Bruttobetrag herausgezogen 147 eBay und Webshop Unterst tzung im PC Kaufmann Bereich Versandkosten Bezeichnung Legen Sie die Bezeichnung f r die Rechnungsposition Versand kosten fest Wenn hier nichts eingetragen ist wird die Bezeich nung Porto und Verpackung verwendet Versandkosten Legen Sie hier fest ob es sich um reine Portokosten handelt steuerfrei oder um um eine Pauschale f r Porto und Verpa ckung steuerpflichtig Register Bewertungstexte In diesem Register konfigurieren Sie die automatische Bewertungsvergabe durch den PC Kaufmann eBay Grundlagen Auktionen vorbereiten Auktionen bernehmen Bewertungstexte Mailversand Optionen Abbrechen Bewertungen Automatische Bewertung REJ Bewertungstext Bewertungstext2 Bewertungstext3 Bewertungstexte Bewertun te Bewertungstexte Bereich Bewertungen Automatische Bewertung Legen Sie hier fest ob die Bewertung manuell durch Sie oder au tomatisch nach Erhalt einer positiven Bewertung vorgenommen werden soll Bewertungstexte Verfassen Sie hier verschiedene Bewertungstexte Beim automa tischen Bewerten wird zufallsgesteuert einer der hinterlegten Texte ausgew hlt um Ihre Bewertungen nicht zu uniform er scheinen zu
161. er folgenden Zuordnungen in den PC Kaufmann Kunden ber nommen Ebay Spaltenname PC Kaufmann Kunde Mitgliedsname Ansprechpartner Name des K ufers Name 1 Adresse 2 Name 2 Adresse 1 Strasse Ort Ort PLZ PLZ Name des K ufers Ort Kurzbezeichnung Als Land wird beim Anlegen eines PC Kaufmann Kunden aus einem Ebay Datensatz immer Deutschland eingetragen als Steuerschl ssel D Steuerpflichtig Achtung Unterst tzung eines Webshops im PC Kaufmann Unterst tzung eines Webshops im PC Kaufmann In diesem Abschnitt werden die Funktionen beschrieben die Sie im PC Kaufmann dabei unterst tzen Artikelkataloge f r die Verwendung in einem Webshop zusammenzustellen einen Katalog in den Webshop zu bertragen und Bestellungen aus dem Internet zu bernehmen Bitte beachten Sie dass die Konzepte einer eCommerce L sung und die von Sage f r diese Form des Business bereitgestellten Programme im Handbuch Webshop beschrieben sind Es ist empfehlenswert die in diesem Hand buch vorgestellten Konzepte zur Kenntnis zu nehmen bevor die nachfol gend beschriebenen Funktionen eingesetzt werden Im Handbuch Webshop finden Sie auch ein Glossar mit den wichtigsten Begriffen aus der Welt des eCommerce Allgemeine Information Der PC Kaufmann bietet die folgenden M glichkeiten f r die Unterst tzung eines Webshops e Artikel aus Ihren Artikelstammdaten k nnen in Katalogen zusammenge stellt und Kataloge in einen
162. erden die Zahlungs bzw Last schriftvorschl ge zu einem Sammelauftrag zusammengefasst Dieser Sammelauftrag wird unter lt Bearbeiten Onlinebanking Auftr ge ver senden gt angezeigt und kann dort versendet werden Die endg ltige Buchung erfolgt sobald die bei der Hausbank abgeru fenen Ums tze ber lt Bearbeiten Onlinebanking Umsatzzuordnung gt den Onlinebanking Auftr gen bzw OPs zugeordnet werden Das Men Bearbeiten Das Men Bearbeiten bietet Ihnen folgende Bearbeitungsm glichkeiten e Sie k nnen markierte Zeilen aus der Zahlungs bzw Lastschriftliste l schen e Sie k nnen Lieferanten bzw Kundenstammdaten zur ausgew hlten Bu chungszeile anzeigen lassen e Die Zahlungsvorschau zeigt Details zur Zahlung e ber Offener Posten rufen Sie die Zahlungskonditionen und andere OP Details auf Arbeiten mit dem Zahlungsverkehr e Liste l schen l scht alle in der aktuellen Liste enthaltenen Zahlungs bzw Lastschriftvorschl ge e ber alle zahlen alle per Scheck alle einziehen bzw alle zur ck stellen k nnen Sie die Verarbeitungsart Feld Verarbeitung f r alle in der Liste enthaltenen Vorschl ge zugleich ndern sofern die gew hlte Verarbeitungsart f r alle Vorschl ge zur Verf gung steht e Sie k nnen die zur Verarbeitung gekennzeichneten Zahlungs bzw Last schriftvorschl ge ausf hren lassen e Sie k nnen die Kontoauszug Schnel
163. erfassen einzeln buchen m ssen Im Gegenteil Sie erfassen alle vorhandenen Belege in Form von Kassenzeilen und buchen diese dann abschlie end in einem Stapel Das erspart Ihnen eine Menge Arbeit und Zeit Gehen Sie dazu folgenderma en vor e ffnen Sie das Kassenbuch in der Periode in der Sie buchen m chten e Tragen Sie anschlie end in das Feld Belegnummer der ersten Kassenzei le eine Nummer oder eine Zeichenkette ein z B 1 oder Belegl e Geben Sie anschlie end im Feld Datum das Datum des zu buchenden Barvorgangs ein Datum des Belegs e W hlen Sie anschlie end im Feld Belegart die Belegart aus die Sie er fassen m chten z B Barverkauf Waren e Dazu geben Sie entweder die Nummer der Belegart direkt ein oder kli cken Sie auf das Fragezeichen am rechten Feldrand und w hlen die ent sprechende Belegart aus e Mit der Belegart werden die Angaben f r den Buchungstext die Art der Kassenbewegung und der Steuerschl ssel die Sie f r diese Belegart hin terlegt haben in die Kassenzeile bernommen e Die Schreibmarke steht anschlie end je nachdem ob es sich bei der ge w hlten Belegart um eine Einnahme oder Ausgabe handelt in der ent sprechenden Spalte des Eingabefensters e Geben Sie nun in diese Spalte den zu buchenden Betrag ein Sie k nnen die Angaben in den Feldern Buchungstext und Steuerschl ssel noch individuell ndern Ihre Angaben werden automatisch gespeichert Beim
164. erst beim Druck erfolgt Datum Kunde Vorg nge bearbeiten Wird vom PC Kaufmann mit dem Systemdatum vorbelegt und kann ge ndert werden W hlen Sie hier den Kunden f r den ein Beleg erstellt werden soll Die f r die Vorgangsbearbeitung wesentlichen Kundenda ten werden aus den Stammdaten in dien Vorgang bernommen und k nnen hier vorgangsbezogen ge ndert werden Positionserfassung Im unteren Teil des Eingabefensters geben Sie die einzelnen Positionen ein Nach Vervollst ndigung aller Angaben zu einer Position k nnen Sie mit T eine neue Zeile hinzuf gen ber lt Bearbeiten Neue Position gt dagegen f gen Sie vor der markierten Position eine neue ein Position markieren Klick auf K stchen links neben der Positionszeile Nachfolgend werden die Felder bzw Positionsspalten in der Positionserfassung der PC Kaufmann auftragsbearbeitung beschrieben Typ Voreingestellt ist N normale Artikelposition W hlen Sie ggf einen anderen Positionstyp N normale Position aus dem Artikelstamm ber diesen Positionstyp f gen Sie Artikel aus Ihrem Artikel stamm in den Vorgang ein Im Angebot k nnen Sie ber das Men Bearbeiten Angebotspositionen vom Typ Normal in Alternativ umwandeln A Alternativposition nur beim Angebot Einem Angebot k nnen beliebig viele alternative Artikelposi tionen A zugeordnet werden Sie dienen dem Kunden als Vergleichsm glichkeit und werden nicht in Zwischen und E
165. es Eigenkapitals des aktuellen und des Vorjahres Eigenkapital aktuelles Jahr minus Eigenkapital Vorjahr ergibt bei einer positiven Zahl den Gewinn bzw bei einer negativen Differenz den Verlust 69 Finanzbuchhaltung 70 So beginnen Sie die Buchhaltung Zu Beginn Ihrer Arbeit mit dem Programm m ssen Sie die in einer Papier buchhaltung oder einem anderen Programm festgehaltenen Salden Ihrer Buchhaltung dem Programm durch Er ffnungsbuchungen bergeben Die Er ffnungsbuchungen werden f r alle Sachkonten sowie f r die bestehen den Offenen Posten durchgef hrt Die Erfassung der Saldenvortr ge erfolgt mit Hilfe des Saldovortragsassistenten Die Vorgehensweise der Erfassung ist f r Er ffnungsbuchungen sowohl bei Bilanzbuchhaltungen als auch bei der Einnahme berschussrechnung iden tisch In den Folgejahren brauchen Sie im Programm keine Er ffnungsbuchungen mehr zu erfassen Die entsprechenden Salden werden automatisch beim Jahreswechsel ins Folgejahr vorgetragen Saldovortragsassistent Je nach Einstellung im Mandantenanlage Assistenten steht Ihnen der Saldo vortragsassistent den Sie im Modul Finanzbuchhaltung ber lt Extras Saldo vortr ge erfassen gt starten nur zu Beginn Ihrer Arbeit mit der Finanzbuch haltung zur Verf gung oder aber jedes Jahr im PC Kaufmann Startpaket besteht diese Wahlm glichkeit jedoch nicht hier steht der Saldovortragsas sistent nur zu Beginn der Arbeit mit der Fibu zur Verf gung in
166. esssnnnnesssssssnnnnnnnnnnsssssssnnnnnnnnnnen 128 VOorgange dr ucken nano ne 130 Reporte und Extrase aos assos een nenne 131 REPOT 131 Dae e KEEA TAES 132 H ufig gestellte Fragen 222200002220nneeessnnnensssnnnnnsennnnnanennnnnnneennnnnnnn 134 EBAY UND WEBSHOP UNTERST TZUNG IM PC KAUFMANN annenee 139 Allgemeine Informationen 222ssssssesssssennnnnnnnnnnssnnnnnnnnnnnnnnennennnn 140 eBay Funktionen im PC Kaufmann uuuesssssnnessssnnnenessnnneneennnnnnnn 141 Vorbereitende Arbeiten eeesssssssssnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 141 Auktionen vorbereiten uuuuussnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 150 Auktionen verwalten uussssssssssssnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 151 Statistiken 2 u Re 159 Afterbuy Schnittstelle 2 ra 22 en RE EBR SER EBns 159 Leistungsumfang der PC Kaufmann Afterbuy Schnittstelle en a 159 eBay Verkaufsmanager Pro Schnittstelle uu0 2222240002220ne sense 161 Leistungsumfang der PC Kaufmann eBay Verkaufsmanager Pro Schnittstelle 222200000seesseennnnnnnneennn 161 Unterst tzung eines Webshops im PC Kaufmann nunnennee 163 Allgemeine Information uuuuessssnsnssssnnnensssnnnensennnnnnnennnnnanennnnnnn 163 Katalog bearbeiten und in den Webshop bertragen 164 Bestellungen bernehmen zuunssssssssssssnnnnnnnsssssssnnnnnnnnnn
167. estellmenge die zu liefernde und zu berechnende Restmenge den Bestellwert sowie den Wert f r die noch zu liefernde Restmenge Offene Auftr ge Der Report Offene Auftr ge bietet im Unterschied zum Report Auf tragsbestand nur eine Kurz bersicht ber den Auftragsbestand d h ber die Auftr ge die noch nicht abgeschlossen sind Offene Akonti nur PC Kaufmann Komplettpaket und Kompettpaket Pro Sie erhalten eine bersicht ber Ihre offenen Akonti Die Liste zeigt die Auftragsnummer das Datum die Kundennummer und Kurzbezeich nung die Vertreternummer den Auftragswert und den noch offenen Restwert f r Lieferung und Rechnung Auftragsbearbeitung Hinweise Hinweis 132 e Umsatzlisten Sie k nnen umsatzorientierte Auswertungen erstellen bezogen auf Kun den Artikel und Artikelgruppen sowie Vertreter Ber cksichtigt werden Rechnungen Stornorechnungen und Gutschriften die endg ltig mit bergabe an die Finanzbuchhaltung gedruckt wurden e Kunden ABC Analyse Sie k nnen eine ABC Analyse der Kunden drucken bzw grafisch darstel len Dabei werden die Kunden bzw Lieferanten nach selbstdefinierten Umsatzbereichen gruppiert Analog dazu kann im Bestellwesen unter lt Report Lieferanten ABC Analyse gt eine ABC Analyse f r Lieferanten er stellt werden Die grafische Darstellung ist auch im Cockpit verf gbar e OP Liste ber lt Report Offene Posten OP Liste gt erhalten Sie eine Liste der Offe nen Pos
168. et und PC Kaufmann Auftragsbearbeitung zur Verf gung Die folgende Tabelle gibt eine bersicht welche M glichkeiten Sie in wel chen PC Kaufmann Produkten nutzen k nnen Ebay Afterbuy eBay Verkaufs Webshop Funktionen manager Pro im PC Kaufmann PC Kaufmann X X X X Komplettpaket Pro PC Kaufmann X X X X Komplettpaket PC Kaufmann X X X Startpaket PC Kaufmann X Auftragsbearbeitung PC Kaufmann X Fibu Pro Hinweis eBay Funktionen im PC Kaufmann eBay Funktionen im PC Kaufmann Mit dem PC Kaufmann k nnen Sie im Modul Auftragsbearbeitung ber lt Extras eBay gt Ihre Verkaufsaktivit ten bei eBay effizient und komfortabel gestalten Die eBay Funktionen unterst tzen Sie ohne zus tzliche Kosten bei der Vorbereitung und Verwaltung von eBay Auktionen zustandegekomme nen Transaktionen Transaktions Bewertungen und Kundenanfragen Dabei werden eBay Auktionen ebenso unterst tzt wie eBay Express und eBay Shops Die eBay Funktionen stehen Ihnen im PC Kaufmann Komplettpaket und Komplettpaket Pro nicht aber im Startpaket zur Verf gung Bitte beachten Sie auch die Afterbuy eBay Verkaufsmanager Pro Schnittstellen des PC Kaufmanns ber die Sie kostenpflichtige Dienstleis tungen von eBay und Afterbuy nutzen k nnen um eBay Auktionen abzu wickeln Vorbereitende Arbeiten Um mit den eBay Funktionen des PC Kaufmanns arbeiten zu k nnen m s sen Sie folgende Einstellungen im P
169. etzlinien 25 Indexdateien 190 Installation 198 Ist Versteuerung 43 Kennwort f r Mandanten 42 Konsistenzpr fung durchf hren 190 Kontenrahmen 44 62 rzte 46 Berater 46 SKRO3 45 46 SKRO4 45 Kopfleiste Programmoberfl che 17 Letzten Suchbaumast merken 25 Mahnnungen erstellen 137 Index Mandant Anlegen 38 Mandanteneinstellungen Buchungsjahre 61 Men leiste Programmoberfl che 17 Netzinstallation 199 Neuaufbau Indexdateien 190 Portalzugriff personenbezogen 25 Programm Module Programmoberfl che 19 Programmoberfl che 17 Ratenzahlung veranlassen 137 Rechnungen erstellen 137 nach Druck erneut bearbeiten 136 Regiezentrum Programmoberfl che 19 Registerleiste 23 Reorganisation 190 Reorganisation durchf hren 190 Reporte 131 Seriennummern 114 Sollversteuerung 43 Symbol Programm Modul 19 Symbolleiste Programmoberfl che 17 Systemvoraussetzungen 198 Teilnehmer Anlegen 49 Verwaltung 48 Teilrechnung erstellen 137 Termine verwalten 20 berschussrechnung 47 berweisungsformulare drucken 137 Umsatzsteuerberechnung 134 Update Installation 200 Updates 200 Verkaufsprotokoll eBay Verkaufsmanager Pro Schnittstelle 161 Versteuerungsart 40 62 Verwaltung Funktion Reorganisation 190 Teilnehmer 48 Vorgang fertig setzen 134 Webshop Katalog bearbeiten 164 Leistungsumfang 163 217 Anhang Voraussetzungen 163 Zugriffsrechte 49 Webshop Unterst tzung 139 218 Ihre Meinung ist uns wic
170. eu installiert Je nachdem ob Sie in das gleiche oder in ein anderes Verzeichnis installieren werden die bestehenden Programmdateien berschrieben oder bleiben er halten Programm entfernen De Installation Unter Windows werden zur Verwaltung der verwendeten Programme Sys temdateien und Registry Eintr ge ben tigt Diese werden bei der Installation eines Programmes angelegt erzeugt Damit diese Eintr ge gel scht werden m ssen Sie die Deinstallation ber lt Windows Startmen Einstellungen Systemsteuerung Software gt durchf h ren Markieren Sie hier das zu entfernende Programm und starten Sie den Deinstallationsvorgang ber die Schaltfl che hinzuf gen entfernen Daten Import Mit dem Datenimport Assistent k nnen Sie Stammdaten im ASCII Format asc importieren Im Folgenden ist die Daten bernahme von ASCH Dateien in vier Schritten erl utert 1 Daten bernahme Assistent aufrufen e Sie starten den Assistenten ber lt Extras Datenimport gt nachdem Sie alle evtl offenen Programm Module beendet haben e W hlen Sie im Daten bernahme Assistenten f r den Import als Datentyp Textdateien e Teilen Sie dem Programm mit in welchem Verzeichnis sich die entspre chende Datei befindet und markieren Sie die Datei 2 Datenart ausw hlen Beim Datenimport stehen die Optionen Stammdaten f r Personenstamm daten Postleitzahlen Bankenstamm und Textbausteine zur Auswahl eben so Buchhaltungsdate
171. ewegung markieren Aktivieren Sie das Kontrollk stchen wenn Sie die Datens tze mit der Mausbewegung markieren wollen Letzten Suchbaumast merken Aktivieren Sie das Kontrollk stchen wenn die zuletzt gew hlte Auswahl im Artikelsuchbaum gespeichert und beim n chsten Aufruf direkt wieder ge ffnet werden soll Tabellierung Um die Lesbarkeit von Ausgaben zu erh hen kann jede zweite Zeile in einer tabellenf rmigen Ausgabe farblich hervorgehoben werden Tabelliereffekt Dies ist insbesondere f r die Ausgabe von Listen mit sehr vielen Einzelpositionen hilfreich Aktivieren Sie das Kontrollk stchen und legen Sie fest welche Farben verwendet werden soll Sie k nnen ber die Schaltfl chen Hintergrund eine Hintergrundfarbe und ber die Schalt fl che Schrift eine Schriftfarbe festlegen 25 Programmbedienung Hinweis 26 Suche im Browser unterdr cken ab Die Suchfunktion in Listenfenstern und Browsern arbeitet bei einer sehr gro en Anzahl von Datens tzen relativ tr ge und wird deshalb vom PC Kaufmann nicht angeboten wenn mehr als 1000 Datens tze vorhanden sind In diesem Feld k nnen Sie das Limit ndern z B wenn Sie die Suchfunktion auch bei einer gr eren Anzahl von Datens tzen nutzen m chten Bereich Euro Symbol Euro Symbol Sie k nnen hier festlegen mit welchem bzw welchen Zeichen das W hrungssymbol f r Euro dargestellt wird In der Regel werden Sie das Euro Symbol
172. f Aufgabenliste Anstehende aber noch nicht erledigte Aufgaben werden beim Programm start im Register Aufgaben der Aufgabenliste angezeigt Die Kategorie Extras ber die Kategorie Extras k nnen Sie andere Programme aufrufen Regiezentrum gxi Microsoft Word Microsoft Excel Sie finden hier einen Aufruf f r die MS Office Programme Word und Excel wenn diese zu dem Zeitpunkt zu dem Sie Ihren PC Kaufmann installieren auf Ihrem Rechnern installiert sind 21 Programmbedienung 22 Eingabeaufforderung 0K Abbrechen Bearbeiten Hinzuf gen Entfernen Bearbeiten Pfad C AWINNT system32 cmd exe Bezeichnung Eingsbesufforderung Um sich neue Programmaufruf Symbole einzurichten w hlen Sie Bearbei ten im Kontextmen rechte Maustaste Im Dialog Extras k nnen Sie ber Hinzuf gen einen neuen Eintrag erzeugen den Sie ber Bearbeiten danach noch ndern oder ber Entfernen wieder l schen k nnen Die Symbole f r den Aufruf von Word oder Excel k nnen nicht gel scht wer den Arbeitsbereich In den Arbeitsbereich legt das Programm die Ein und Ausgabefenster der verschiedenen Funktionen Sie haben verschiedene M glichkeiten den Ar beitsbereich zu verwalten vgl S 23 Auftragsbearbeitung atui Rechnung Lief neu 10 07 2007 E Kunden Jalelelolelrlelul Vo lKl Iminlolelolals Itlulv E Nummer Name 1 Nam
173. fertig e ffnen Sie danach die bereits gebuchte Rechnung ber die berneh men Schaltfl che Das Programm weist Sie darauf hin dass mit dem ffnen der dazugeh rige Buchungssatz gel scht wird e Nach ffnen Bearbeiten und erneutem Druck der Rechnung werden die ge nderten Werte gebucht Hinweis Bereits abgeschlossene Vorg nge k nnen als Abschrift oder Infodruck jederzeit ausgegeben werden auch wenn das Rechnungsausgangsbuch bereits gedruckt wurde Rechnungen die direkt als Rechnung Lieferschein erfasst wurden k nnen in der Vorgangs bersicht lt Datei ffnen gt ber einen Doppelklick zur Be arbeitung ausgew hlt werden Es erscheint die Meldung Die zugeh rige Buchung wird gel scht Danach kann die Rechnung bearbeitet werden Hinweis H ufig gestellte Fragen Wie erstelle ich eine Teilrechnung Wenn nicht alle Posten eines Auftrags geliefert werden k nnen Sie eine Teilrechnung erstellen Dazu gehen Sie folgenderma en vor e ffnen Sie den entsprechenden Auftrag in der Auftragsbearbeitung ber lt Datei ffnen gt und verarbeiten Sie ihn weiter zu Rechnung Liefer schein e Tragen Sie im Feld Menge aber die gelieferte Teilmenge ein und spei chern und drucken Sie den Vorgang Lieferschein und Rechnung bezie hen sich so auf die Teilmenge e Wenn Sie sp ter den zugeh rigen Auftrag erneut ffnen und weiterverar beiten werden nur die noch nicht abgerechneten Posten ab
174. ft geben Diese Dialoge wer den von der ELSTER Schnittstelle erzeugt e Abschlie end erhalten Sie eine Meldung die entweder die erfolgreiche Sendung best tigt oder feststellt dass der Sendevorgang fehlgeschlagen ist Hinweis Eine Fehlermeldung Die Bemessungsgrundlage und die dazugeh rige Steuer sind immer gemeinsam anzugeben Die Daten werden nicht bermittelt beim Versenden kommt in der Regel daher dass bei einem Steuerkonto nicht das korrekte USt Auswertungskennzeichen hinterlegt worden ist Umsatzsteuervoranmeldung f r Organschaften per ELSTER bermitteln nur in Deutschland nur Komplettpaket Komplettpaket Pro Sie haben die M glichkeit Umsatzsteuervoranmeldungs Daten verschiede ner Mandanten zu importieren zusammenzufassen und per ELSTER zu ver senden Beispiel Im Muttermandanten einer steuerlichen Organschaft werden die UStVA Daten der Tochtermandanten importiert zu einer gemeinsamen Umsatz steuervoranmeldung zusammengefasst und versendet Um eine Umsatzsteuervoranmeldung f r eine Organschaft per ELSTER zu bermitteln gehen Sie wie folgt vor e Erzeugen Sie die zu importierenden Umsatzsteuervoranmeldungs Daten jeweils vorher in den zugeh rigen Tochtermandanten mittels lt Report USt Auswertungen USt Voranmeldung gt Verwenden Sie daf r im Um satzsteuervoranmeldungsassistenten die Einstellungen per ELSTER ver senden und Export f r Organschaft Die Einstellung UStVA f r Org an
175. ften per DTA aus e Wie f hre ich Zahlungen mithilfe der programminternen Onlineban king Funktionalit t aus nur Komplettpaket Pro Komplettpaket e Wie f hre ich Zahlungen ber eine Bankingsoftware aus e Wie vereinbare ich einen individuellen Verwendungszweck e Wie ver ndere ich den Standardverwendungszweck e Wie vereinbare ich einen Verwendungszweck f r ein Personenkonto e Wie ber cksichtige ich Zahlungen an Mitarbeiter und allgem Adressen e Wie lese ich Kontoausz ge ber eine Bankingsoftware ein e Wie f hre ich den Kontoauszug Abgleich durch 105 Auftragsbearbeitung Dieses Kapitel gibt Ihnen einen berblick ber die Auftragsbearbeitung und stellt Ihnen die wichtigsten Arbeitsg nge und Programmfunktionen vor ber das Regiezentrum rufen Sie die Auftragsbearbeitung und die zugeh rige zentrale Erfassungsmaske der Auftragsbearbeitung auf Hier werden alle anfallenden Vorg nge erfasst und bearbeitet Zus tzlich stehen Ihnen die ABF spezifischen Men s Report und Extras zur Verf gung wor ber Sie verschiedene Auswertungen und andere Funktionen wie ReportDesigner und Konsistenzpr fung aufrufen k nnen Bei der Arbeit mit der PC Kaufmann Auftragsbearbeitung sollten Sie zus tz lich zu dieser Einf hrung die Programmhilfe benutzen die an vielen Stellen weitere Informationen zus tzliche Details und Querverweise bereith lt Abschnitte dieses Kapitels e Die wichtigsten A
176. g Finanzbuchhaltung Es wird gepr ft ob e die Konten der Steuertabelle einer sinnvollen Kontenart zugeordnet sind e die den Konten zugeordnete Steuerart sinnvoll ist e alle Konten der Steuertabelle sowie ob alle Fest und Sammelkonten vor handen sind e die Buchungshaupts tze und Buchungsnebens tze korrekt verkn pft sind e die Offenen Posten korrekt mit den Buchungen verkn pft sind Bei der Durchf hrung der Konsistenzpr fung in der Finanzbuchhaltung werden Sie von einem Programmassistenten unterst tzt Auftragsbearbeitung Bestellwesen e Alle ABF Vorg nge und der Artikelstamm Artikelmengen Artikelstatisti ken sowie Lieferantenzuordnungen werden auf Inkonsistenzen ber pr ft Werden bei der Konsistenzpr fung Fehler gefunden versucht das Programm die betroffenen Verkn pfungen wiederherzustellen Kann ein Fehler nicht behoben werden erhalten Sie eine Meldung in welchem Bereich die Fehlerursache aufgetreten ist Gehen Sie der Fehlermeldung nach und n dern Sie die angesprochenen Bereiche Einstellungen Sollten nicht behebba re Fehler auftreten spielen Sie bitte eine intakte Datensicherung ein Die Konsistenzpr fung wird in den Programm Modulen Auftragsbearbei tung Bestellwesen und Finanzbuchhatung ber lt Extras Konsistenzpr fung gt aufgerufen Eine detaillierte Beschreibung der Durchf hrung der Konsis tenzpr fung finden Sie in der Programmhilfe Datensicherung Der wichtigste Schutz f r Ihre
177. g der Fi nanzbuchhaltung Bitte beachten Sie dass bei aktiviertem Quickview die Taste T nicht immer zum n chsten Feld springt Bereich Cockpit In diesem Bereich nehmen Sie Einstellungen f r das Modul Cockpit vor Cockpit nach Programmstart anzeigen Hier legen Sie fest ob das Cockpit nach dem Programmstart au tomatisch angezeigt werden soll Statistiken anzeigen Legen Sie fest ob Statistiken im unteren Bereich des Cockpits angezeigt werden sollen Max Alter der OP in Monaten bei Heute f llige OP Legen Sie fest wie alt OPs maximal sein d rfen damit Sie im Bereich Statistik des Cockpits angezeigt werden Register Internet News bei Programmstart aktualisieren Wenn dies Option eingeschaltet ist und eine Internetverbin dung besteht wird beim Programmstart versucht die News im Modul Cockpit zu aktualisieren Automatischer Updatecheck bei Programmstart Bestimmen Sie ob beim ersten Programmstart des Tages bei be stehender Internetverbindung berpr ft werden soll ob ein Update verf gbar ist Bereich Servicewelt nicht in A Benutzername E Mail Adresse Passwort Hinterlegen Sie hier die Zugangsdaten f r die Servicewelt die Sie nach der Registrierung erhalten haben Zur Registrierung kommen Sie wenn Sie dem entsprechenden Link auf der Ser vicewelt Seite folgen die angezeigt wird wenn Sie hier noch keine Zugangsdaten hinterlegt haben 27 Programmbedienung Hinweis 28 Cockpi
178. g veranlassen um die Konditionen des Kunden auf den neuen Vorgang anzuwenden e Auswahl Statusauswahl Zeitraum ber diese Schaltfl chen k nnen Sie den Umfang der im Browser ange zeigten Vorg nge begrenzen was es gegebenenfalls erleichtert einen be stimmten Vorgang zu finden Bitte beachten Sie dass die Einstellung er halten bleibt wenn der Browser geschlossen wird ber Auswahl kann die Anzeige auf einen bestimmten Vorgangstyp eingeschr nkt werden ber Statusauswahl kann die Anzeige auf fertige oder nicht fertige Vorg nge beschr nkt werden ber Zeitraum k nnen Sie nach Vorgangsdatum filtern Vorg nge des aktuellen Monats Quartals Halbjahrs oder Jahrs alle Vorg nge benutzerdefinierter Zeitraum Mehrere Filtereinstellungen wirken zusammen per UND Verkn pfung e Stapelverarbeitung Sie k nnen mehrere Auftr ge und oder Lieferscheine markieren und mit Hilfe der Schaltfl che Stapelverarbeitung gemeinsam verarbeiten e L schen ber rechte Maustaste Daten die Sie nicht mehr ben tigen k nnen gel scht werden Markieren Sie dazu den Datensatz ber die rechte Maustaste erreichen Sie die L schen Option Nach Best tigung einer Sicherheitsabfrage werden die Daten gel scht Vorgang speichern ber lt Datei Speichern gt bzw Ss k nnen Sie einen in der Vorgangserfassung geladenen Vorgang speichern Vorgang l schen ber lt Datei L schen gt l schen Sie
179. gen oder zur Information ben tigen Sie finden nachfol gend lediglich eine kurze Auflistung der Men eintr ge Rechnungsausgangsbuch Das Rechnungsausgangsbuch dient als Nachweis ber alle Rechnungen die Sie an Ihre Kunden geschickt haben Ber cksichtigt werden Rechnun gen Stornorechnungen und Gutschriften die endg ltig gedruckt wur den Rechnungen Gutschriften und Stornorechnungen die bereits ber lt Report Rechnungsausgangsbuch gt im Rechnungsausgangsbuch gedruckt wurden k nnen nicht mehr bearbeitet werden Auftragseingangsbuch Das Auftragseingangsbuch bietet Ihnen eine chronologische Liste aller erstellten Auftr ge die bereits endg ltig gedruckt wurden Tagesumsatzliste Die Tagesumsatzliste enth lt die selben Informationen wie das Rech nungsausgangsbuch Im Gegensatz dazu kann sie jedoch beliebig oft ge druckt werden und ist nach Tagen bzw nach Periode sortiert Sie enth lt alle Rechnungen Stornorechnungen und Gutschriften die bereits end g ltig aber noch nicht im Rechnungsausgangsbuch gedruckt wurden Angebots bersicht Sie k nnen w hlen ob f r die bersicht alle Angebote nur offene Ange bote oder alle erfolgreichen Angebote ber cksichtigt werden sollen Auftragsbestand Dieser Listentyp verschafft Ihnen einen genauen berblick ber Ihr Auf tragsvolumen Gedruckt werden alle Auftr ge die noch nicht vollst ndig ausgeliefert und berechnet sind Die Liste informiert Sie unter anderem ber die B
180. gen soll Eine eventuelle Abweichung wird durch eine Saldovortragsbuchung korrigiert Bitte beachten Sie folgende Zusammenh nge Sie sollten einen Periodenabschluss nur dann durchf hren wenn Sie sich vergewissert haben dass alle Buchungen f r diese Perioden erfasst und al le Rechnungen aus der Auftragsbearbeitung f r diese Perioden endg ltig gedruckt und in die Finanzbuchhaltung bernommen worden sind Mehrere Perioden k nnen gleichzeitig abgeschlossen werden auch wenn sie nicht bebucht sind Mit dem Abschlie en der Periode wird die Periode gesperrt sodass keine weiteren Buchungen in der Periode erfasst bearbeitet oder gel scht wer den k nnen M ssen Sie doch noch Buchungen in einer abgeschlossenen Buchungspe riode vornehmen m ssen Sie zuvor im Dialog die Funktion lt Buchungs jahr zur cksetzen gt w hlen Beim Abschluss der 1 Periode des neuen Jahres findet ein Abgleich der Saldenvortr ge mit den Endsalden des Vorjahres statt Gegebenenfalls er folgen dann automatische Korrekturbuchungen Sobald Sie die 12 Periode abgeschlossen haben k nnen die Saldovortr ge f r Bilanz und Personenkonten gebucht werden Reporte Abschlussarbeiten zum Jahresabschluss PC Kaufmann Startpaket Der Abschluss der 12 Periode unter lt Extras Abschluss Periodenabschluss gt in der Finanzbuchhaltung bildet den Jahresabschluss Dabei werden Saldo vortr ge in die erste freie Periode des Folgejahres gebucht Nehmen Sie
181. gen von Saldo vortr gen hingegen k nnen Sie manuell zu Beginn eines Buchungsjahres die Salden vortragen Diese Option kann einmalig beim Jahresabschluss auf automatische Saldovortragsbuchungen umgestellt werden 41 Vorbereitende Arbeiten Achtung 42 Zusammenfassung Bevor der neue Mandant angelegt wird zeigt das Programm Ihnen eine Zu sammenfassung der eingegebenen Eckdaten Pr fen Sie diese Eckdaten sorg f ltig vor allem die Eintr ge zur Versteuerungsart Gewinnermittlung Kon tenrahmen und dem gew hlten Wirtschafts Buchungsjahr denn diese Ein tr ge k nnen nachtr glich nicht ge ndert werden Lediglich die Versteue rungsart kann beim Anlegen eines neuen Buchungsjahres von Ist auf Soll Versteuerung gewechselt werden Mandant anlegen Zusammenfassung u Es wird nun ein Mandant mit den folgenden Daten eingerichtet Datei C Dokumente und Einstellungen All Users nwendungsdaten Sage PC Kaufmann Komplettpaket Pro 2007 Data Sage pck Name Sage Land Deutschland Kontenrahmen SKAD4 f r Personengesellschaften und Einzelunternehmen f r Bilanzierung Sollversteuerung Die Buchhaltung wird in Euro gef hrt Beginn des Wirtschaftsjahrs Januar 2007 Abbrechen lt Zur ck Wenn alle Eingaben korrekt sind best tigen Sie mit Ausf hren Der Man dant wird nun angelegt Danach wechselt das Programm in den neuen Mandanten Mandanten Kennwort vergeben ber die Funktion lt Verw
182. gend beschrieben Z hlliste n erstellen Um eine Inventur durchf hren zu k nnen drucken Sie zun chst eine oder mehrere Z hllisten Eine Inventur k nnen Sie im PC Kaufmann mit Z hllisten vom Typ Inventur Z hlliste oder Inventur Leerliste durchf h ren Inventur Z hllisten In Inventur Z hllisten werden die zu z hlenden Artikel mit Angabe der Artikelnummer Artikelbezeichnung des Lagerorts und der Men geneinheit aufgelistet und Sie k nnen in die Spalte Ist Bestand den aktuellen Bestand eintragen Bei Erfassung der gez hlten Best nde bietet der PC Kaufmann die Ar tikel in der Reihenfolge zur Erfassung an in der sie auch in der Z hl liste enthalten sind Inventur Leerlisten Inventur Leerlisten enthalten dieselben Spalten wie Inventur Z hllisten Artikelnummer Artikelbezeichnung Lagerort und Men geneinheit es m ssen jedoch alle Werte manuell eingetragen wer den Inventur Leerlisten k nnen Sie verwenden wenn Sie die Artikel die gez hlt werden in der Reihenfolge in der sie gez hlt werden selbst in die Liste eintragen m chten oder wenn mehrere Mitarbeiter die Inventur durchf hren und oder zum Teil Artikel auf verschiede nen Lagerpl tzen liegen Bei der Erfassung der gez hlten Best nde k nnen Sie bei mehrseitigen Leerlisten die Seite ausw hlen f r die die erfassten Best nde in den PC Kaufmann bernommen werden sollen Bei der Erfassung w hlen Sie zuerst den Artikel dessen Bestand erfas
183. gerechnet Wie veranlasse ich eine Ratenzahlung nur Komplettpaket Komplettpaket Pro Um zu einem Auftrag eine Ratenzahlung zu veranlassen gehen Sie wie folgt vor e Erstellen oder suchen ber Datei ffnen in der Auftragsbearbeitung Sie die zugeh rige Rechnung e Sofern nicht schon voreingestellt Aktivieren Sie ber lt Bearbeiten Kopf daten Konditionen gt die Option mit Teilzahlung und best tigen mit OK e Aktivieren Sie lt Datei Drucken Endg ltig gt Im nun erscheinenden Teil zahlungsdialog wird oben der zu zahlende Endbetrag eingeblendet un ten der verbleibende Restbetrag e Geben Sieim Feld Anzahl die Anzahl der monatlichen Raten ein e Klicken Sie entweder auf gleiche Raten das Programm berechnet auto matisch die Ratenbetr ge und schl gt F lligkeitstermine vor die Sie ber schreiben k nnen oder klicken Sie nicht auf gleiche Raten sondern ge ben Sie Zahlungsziele und Betr ge f r jede Rate manuell ein mit der T Taste gelangen Sie von Feld zu Feld achten Sie darauf dass der Restbe trag den Wert O erreicht e Speichern Sie die Angaben mit OK Ihre Teilzahlungsbedingungen werden auf der Rechnung unten mit ausgedruckt Aus den Teilzahlungen resultieren entsprechend viele OPs die basierend auf der Rechnungsnummer fortlaufend nummeriert werden z B RO0001 1 R00001 2 usw Wie erstelle ich Rechnungen Mahnungen incl berweisungsformular ber lt Stammdaten Gr
184. gezeigt Sie k nnen sich so dar ber informieren welche Perioden des Buchungsjah res bereits abgeschlossen sind und f r welche Perioden das Buchungsjournal bzw die Kontenbl tter gedruckt wurden 61 Stammdaten und Einstellungen Mandant bearbeiten Sage Software X Texte fiir Mail Druck Zahlscheine in ABF Mahnung Firmenangaben Buchungsjahre Steuerberater Finanzamt SKAD4 f r Personengesellschaften und Eii Jahr Periode Monat a amp 2007 Sollversteuerung 0172007 Januar 02 2007 Februar 03 2007 M rz 04 2007 April 05 2007 Mai m J gi E Saldovortragsmodus automatischer Vortrag Warum ist das Register Buchungsjahre so wichtig Dieses Register erf llt bei der Festlegung Ihrer Konditionen f r einen Man danten eine wichtige Schl sselposition die sich auch in der Programm struk tur widerspiegelt denn aus fast jedem Modul lassen sich die Mandantenein stellungen aufrufen Anhand der hinterlegten Angaben werden die entsprechenden festen Vor gaben die das Programm zum Arbeiten braucht f r die Module generiert Auf Grundlage des gew hlten Kontenrahmens werden in der Finanzbuch haltung z B die entsprechenden Sach und Hauptbuchkonten Steuertabel len Steuerschl ssel Kontenverweise etc angelegt und die entsprechenden Verkn pfungen zu den Stammdaten der anderen Module hergestellt Hinweis Es ist daher nicht m glich einem einmal angelegten Mandanten eine andere Landesversion zuzuweise
185. gniert zu verschicken und so ihre Prozesse zu vereinfachen und ihre Kosten zu senken Notwendige Vorarbeiten e Ein Konto f r die Nutzung der Sage Signatur Dienstleistung richten Sie auf der Website https www sage signatur de ein Alle Informationen zum Anmeldeverfahren finden Sie auf dieser Web Seite e Mit Ihren Zugangsdaten nehmen Sie dann ber lt Extras Digitale Signa tur gt im Modul Auftragsbearbeitung und auf der Website https www sage signatur de die Einstellungen vor e Sprechen Sie mit Ihren Gesch ftspartnern die Nutzung digital signierter Rechnungen ab F r die Kunden die die Vorteile des signierten Rech nungsversandes nutzen m chten stellen Sie dies im Kundenstamm ent sprechend ein Eine ausf hrliche Beschreibung der Online Verwaltungsfunktionen f r den Signaturdienst finden Sie in der Programmhilfe Indexeintrag Signatur verwaltung Voreinstellungen im PC Kaufmann Kundenstamm Auftragsbearbeitung Sie legen im PC Kaufmann im Kundenstamm lt Stammdaten Kunden Regis ter Rechnungsstellung gt ber die Option Vorg nge digital signiert per E Mail senden fest ob der Kunde am Verfahren der digitalen Signatur teil nimmt oder nicht Bei der Kundenanlage ist die Option deaktiviert Sie k n nen diese Option ber die Schnell nderung auch f r mehrere Kunden gleichzeitig aktivieren ber lt Stammdaten Schnell nderung gt legen Sie zu n chst den Kundenbereich fest Im Bereich Finanzb
186. gung Eingrenzung Mit Deckblatt drucken Nullwerte unterdr cken Unterdr ckt Positionen mit Saldo 0 einzelne Positionen k nnen davon jedoch ausgenommen werden indem sie im Dialog lt Auswertungstexte bearbeiten gt mit Immer drucken gekennzeichnet werden Mit Kontennachweis Weist aus welche Sachkonten in welcher H he in den ein zelnen Bilanzpositionen enthalten sind Rundungsdifferenzen Aktiva Passiva ausweisen Kennzahlenauswertung gem BASEL II Richtlinien siehe Programmhilfe Indexeintrag Kennzahlenanalyse E R Versendung per ELSTER ELSTER Update XBRL Export nach HGB Taxonomie Diese Option exportiert die Bilanz und oder GuV in eine XML Datei zur Abgabe beim elektronischen Bundesanzeiger Dies betrifft jene Unternehmen die gem EHUG Gesetz ber elektronische Handelsregister und Genossenschaftsre gister sowie das Unternehmensregister zur Offenlegung ihrer Jahresabschl sse verpflichtet sind Legen Sie den f r die Auswertungen zu ber cksichtigenden Zeit raum fest Wahlweise k nnen Vorjahres oder Budgetwerte als Vergleichs werte gedruckt werden ber die Schaltfl che Druck gelangen Sie in den Druckdialog 79 Finanzbuchhaltung 80 OP Liste ber lt Report Offene Posten OP Liste gt in der Finanzbuchhaltung k nnen Sie Ihre Offenen Posten nach verschiedenen Kriterien auswerten Damit haben Sie jederzeit den berblick ber die F lligkeiten offenen Rechnun gen an und
187. h die Erstellung der landes blichen Form der Ist Versteuerung F r Deutschland und sterreich erfolgt die Ist Versteuerung auf Basis der USt Vergleichen Sie die weitergehenden Erl uterungen im Abschnitt Basiswissen Versteuerung und Gewinnermittlung Einstellungen Buchhaltung Im Dialog lt Stammdaten Grundlagen Einstellungen Buchhaltung Allge mein gt treffen Sie Grundeinstellungen f r Ihre Finanzbuchhaltung Einige der hier festzulegenden Einstellungen wirken sich auf viele der An zeigen und Druckausgaben aus aber auch auf Auswertungen f r das Finanz amt und auf die Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberatungsb ro Deshalb empfehlen wir dass Sie beim Festlegen dieser Einstellungen Ihren Steuerbe rater zu Rate ziehen Aufteilungsbuchungen incl excl Steuer Im Buchungsfenster k nnen Sie f r jede Buchung im Feld Steuer die Art der Steuerberechnung manuell eintragen z B inklusive Vorsteuer inklusive Umsatzsteuer Dieser Eintrag kann auch vom Programm festgelegt werden Die Vorgabe richtet sich dann nach dem Personenkonto In diesem Fall m ssen Sie hier die Einstellung Aus Personenkonto anstelle von Manuell w hlen Klicken Sie zuerst auf den Pfeil und anschlie end auf die Einstellung Ausgeglichene OPs W hlen Sie Anzeigen wenn ber die Funktionen lt Bearbeiten OP bersicht gt und lt Bearbeiten OP Auskunft gt auch ausgegli chene Offene Posten angezeigt werden sollen Letzte B
188. hren der Funktion dass die Betr ge die bisher nur gegen Zwischenkonten gebucht wurden in der Finanzbuchhaltung endg ltig gegen die Bank gebucht werden Sofern Sie mit einer Bankingsoftware arbeiten k nnen Sie die zugeh rige Kontoauszugsdatei einlesen oftware e Bitte beachten Sie aber dass nicht jede Bankingsoftware alle im PC Kaufmann m glichen Zahlungsarten und Formate f r das Einlesen von Kontoausz gen unterst tzt e Sie haben die M glichkeit Splitbuchungen und OP Aufteilungen vorzu nehmen e ber die Schaltfl che Gezahlte Vorg nge werden alle abgeglichenen ausgef hrten und gebuchten und unabgeglichenen Vorg nge die Sie ber die Zahlungs oder Lastschriftliste ausgef hrt haben angezeigt 103 Zahlungsverkehr 104 Onlinebanking Im Zahlungsverkehr Modul gelangen Sie ber den Men zweig lt Bearbeiten Onlinebanking gt zu den programminternen Onlinebanking Funktionen Um die Online Banking Funktionen des PC Kaufmann nutzen zu k nnen m ssen Sie Ihre Hausbankenstammdaten daf r Konfigurieren und einen HBCI Kontakt in der HBCI Kontaktverwaltung der Windows Systemeinstellungen anlegen Siehe hierzu auch den Abschnitt Hausban ken weiter oben Details finden Sie in der Programmhilfe Je nach Art des angelegten HBCI Kontaktes und der vorgenommenen Konfiguration werden Sie bei Transaktionen ggf aufgefordert eine PIN und oder eine TAN oder ein Kennwort einzugeben Auftr ge versenden
189. htig Wenn Sie uns Ihre Meinung ber das Handbuch und oder die Programmhil fe mitteilen m chten k nnen Sie diese Kopiervorlage verwenden Wir dan ken Ihnen im Voraus f r Ihre Anregungen Sage Software GmbH Dokumentation Emil von Behring Stra e 8 14 60439 Frankfurt am Main Fax 069 50007 7196 doku Sage de Ich benutze das Handbuch 8 zur Einarbeitung in das Programm als Nachschlagewerk um Probleml sungen zu finden Die Darstellung ist zu ausf hrlich zu knapp 0 angemessen Das Handbuch ist 6 bersichtlich 6 schwer verst ndlich 0 fehlerhaft bitte legen Sie ggf kopierte Seiten zur Erl uterung bei Ist der Index am Schluss hilfreich O ja 68 nein nicht benutzt Ich w nsche mir mehr erkl rende Grafiken 8 weniger Abbildungen mehr Anwendungsbeispiele 0 weniger Anwendungsbeispiele 8 Beschreibung mit durch 8 Beschreibung ohne g ngigem Anwendungsbeispiel durchg ngige Beispiele Das Handbuch verdient die Schulnote von 1 bis 6 f r Verst ndlichkeit Inhalt Darstellung Layout Das halte ich f r grunds tzlich verbesserungsw rdig Ich benutze die Hilfefunktion im Programm 6 nie 0 oft 6 statt des Handbuchs 6 zus tzlich Anregungen zur Verbesserung der Programmhilfe Handbuch PC Kaufmann Komplettpaket Pro Komplettpaket Startpaket August 2014
190. hungen erfassen und bearbeiten ber lt Report Offene Posten OP Liste gt k nnen Sie Ihre Offenen Wiederkehrende Buchungen Posten nach verschiedenen Kriterien auswerten etwa nach PAR en F lligkeit Kreditlimit Stichtag e OP Rechnungsjournal Ausk nfte einholen und Reports ber lt Report Offene Posten OP Rechnungsjournal gt lassen Sie nun era en sich eine bersicht ber die Rechnungsein und oder ausg nge Bere Be Mahnurden eines bestimmten Zeitraumes drucken Protokolle Journale und Listen e OP Steuerjournal Abschlussrelevante Auswertungen ber lt Report Offene Posten OP Steuerjournal gt drucken Sie das Informationen zu Buchhaltungsgrundlagen OP Steuerjournal Es enth lt alle Offenen Posten Ihrer Kunden und Ahschlussarbeiten und Lieferanten mit der darauf entfallenden Umsatz bzw Vorsteuer Steuerangel nheiten erledigen Sie k nnen sich so dar ber informieren welche Steuerbetr ge Abschl sse SEEE nen von unbeglichenen Rechnungen noch ausstehen und welche Selena an steuerlichen Verpflichtungen daraus erwachsen e OP Umbuchungsjournal e e ber lt Report Offene Posten OP Umbuchungsjournal gt gibt einen berblick ber die vorgenommenen OP Umbuchungen Aufgef hrt werden sowohl Ursprungsposten als auch die daraus entstandenen neuen Offenen Posten e Mahnungen v Pr fungen Daten im und exportieren Die Programmhilfe k nnen Sie im Programm jederzeit ber die Taste oder das kleine Fragezeichen in der M
191. i denen die entsprechende Option aktiviert wurde bei Neu anlage oder Bearbeitung Nur PC Kaufmann Komplettpaket Pro Einstellungen Fakturierung Einstellungen Fakturierung ber lt Stammdaten Grundlagen Einstellungen Fakturierung gt im Modul Auftragsbearbeitung und Bestellwesen legen Sie Voreinstellungen fest die grundlegende Funktionen der Auftragsbearbeitung und des Bestellwe sens steuern Die Informationen werden in den folgenden Registern verwaltet Register Nummernkreise Register Optionen Register Druckoptionen Register Preise Register Texte Register Belegarchiv Register Bonit tspr fung Beachten Sie dass Ihnen im Programm PC Kaufmann Startpaket nicht alle Funktionen zur Verf gung stehen Eine ausf hrliche Darstellung der einzelnen Register finden Sie in der Pro grammhilfe Indexeintrag Fakturierungseinstellungen 65 Finanzbuchhaltung Mit der Finanzbuchhaltung k nnen Sie Ihre Buchhaltung schnell und ein fach f hren Die Buchungserfassung ber Gesch ftsvorf lle und die Unter st tzung durch den Saldovortrags und Jahres Abschlussassistenten leiten Sie durch die Erfassung der buchhaltungsrelevanten Daten und die Schritte des Jahresabschlusses vordefinierte Reports erzeugen aus diesen Daten Aus wertungen wie z B die Umsatzsteuervoranmeldung oder die Bilanz Au er dem verf gen Sie in den Versionen Komplettpaket Pro Fibu Pro und Freiberufler ber eine
192. i die Variablen verwen den die Sie ber die Schaltfl che Variablen in den Text einf gen k nnen Auch im Betrefffeld k nnen diese Variablen ver wendet werden m ssen hier aber manuell eingeben werden 149 eBay und Webshop Unterst tzung im PC Kaufmann 150 Bereich Mailversand E Mail ohne Vorschau e W hlen Sie Ja wenn E Mails mit dem eingegebenen Stan dardtext sofort versendet werden sollen e W hlen Sie Nein wenn vor dem Versand erst eine Vor schau angezeigt werden soll in der Sie den E Mail Text noch ndern k nnen Auktionen vorbereiten ber lt Extras eBay Auktionen vorbereiten gt im Modul Auftragsbearbeitung bergeben Sie mit den ber lt Extras eBay Grundlagen gt vorgenommenen Einstellungen Artikel an den eBay Turbolister Dazu w hlen Sie zun chst den Namen der bergabedatei die Sie sp ter im Turbolister einlesen Danach selektieren Sie im Artikelbrowser die Artikel die Sie bergeben wollen alelelolelrlelul s lklelmlnlolelalelsitlulviwixivTizialolame Artikelnummer Name Name 2 10011 PC Kaufmann Pro Komplettpaket 10031 Tabellenkalkulation 10051 Antiviren Programm 2004 20030 Betriebssytem Upgrade XP 30002 CPU 3200 30004 Soundkarte 30006 Festplatte 60GB 30008 Arbeitsspeicher 256MB 30010 DYD Laufwerk ATAPI 16x 30012 Maus 50001 Digitalkamera 3 3 Mega Pixel 60001 Analog Kamera Spiegelreflex 70001 Montage Komplett PC
193. ichzeitig nach 1 2 HGB ein Grundhandelsgewerbe f hren und damit nach 141 AO verpflichtet sind B cher zu f hren Folgende Kombinationen sind sofern die gesetzlichen und steuerlichen Voraussetzungen erf llt sind m glich und k nnen im Programm ausge 71 Finanzbuchhaltung 72 w hlt werden Bitte beachten Sie auch dass ein nachtr glicher Wechsel der Versteuerungsart nicht m glich ist e F R und Ist Versteuerung Dies ist im allgemeinen die Variante f r Unternehmen die per Gesetz als Freiberufler definiert sind Im Programm kann dies durch Auswahl des Kontenrahmens f r Freibe rufler oder eines branchenspezifischen Kontenrahmens sowie der Aus wahl Ist Versteuerung bei der Mandantenanlage umgesetzt werden e F R und Soll Versteuerung Diese Variante gilt f r Unternehmen die per Gesetz als Freiberufler defi niert sind aber z B aufgrund der H he Ihrer Ums tze keine Ist Versteuerung mehr durchf hren d rfen Im Programm kann dies durch Auswahl des Kontenrahmens f r Freibe rufler oder eines branchenspezifischen Kontenrahmens sowie der Aus wahl Sollversteuerung bei der Mandantenanlage umgesetzt werden e Bilanz und Ist Versteuerung Dies ist im allgemeinen die Variante f r Unternehmen die B cher f h ren und Bilanzen erstellen m ssen aber aufgrund Ihrer Ums tze Ist Versteuerung beim Finanzamt beantragen d rfen Im Programm kann dies je nach Unternehmensgr e durch Auswahl des Konte
194. ie end auf OK um die Akontozahlung zu buchen Eine in der Auftragsbearbeitung gebuchte Akontozahlung wird in der Schlussrechnung ausgewiesen und bei der Ermittlung des Schlussrech nungsbetrages ber cksichtigt Zwar k nnen Sie eine Akontozahlung auch ber die Programmmodule Zahlungsverkehr oder Kassenbuch buchen damit die Akontozahlung aber in der Schlussrechnung als eigenst ndige Position erscheint wird m ssen Sie sie in jedem Fall auch in der gerade beschriebenen Weise in der Auf tragsbearbeitung erfassen Vorzuziehen ist deshalb gleich ber die Auftrags bearbeitung zu buchen Analog verh lt es sich bei einer ggf erforderlichen Stornierung einer bereits gebuchten Akontozahlung L schen Sie dazu den zugeh rigen Vorgangin der Auftragsbearbeitung nur so erreichen Sie dass die Schlussrechnung korrekt ausgewiesen wird und die zugeh rige Buchung in der Finanzbuch haltung wird automatisch gel scht Schlussrechnung nur Komplettpaket Komplettpaket Pro Zu einem Auftrag und den daraus abgeleiteten Vorg ngen Lieferscheine Teilrechnungen Akontoforderungen Rechnungen k nnen Sie eine Schlussrechnung erzeugen W hlen Sie dazu ber lt Datei Neu Schlussrech nung gt den Auftrag aus 125 Auftragsbearbeitung Hinweis 126 Falls der zugrundeliegende Auftrag noch nicht komplett geliefert wurde erscheint eine Abfrage wie mit den Restmengen verfahren werden soll Gelieferte Mengen berechnen Diese Option
195. ie PC Kaufmann selbstverst ndlich mit diesem eBay Mitgliedskonto nicht mehr genutzt werden bis Sie sie ber die Neuan lage der eBay Mitglieds Informationen ber lt Extras eBay Mitgliedsnamen verwalten gt im Modul Auftragsbearbeitung wieder erteilt haben Die Erlaubnis ist zeitlich begrenzt Unter lt Extras eBay Mitgliedsnamen ver walten gt im Modul Auftragsbearbeitung sehen Sie in der Spalte Token Ablaufdatum wann die Erlaubnis erlischt ber die Schaltfl chen lt Bearbei ten Weiter Verifizieren gt k nnen Sie die Erlaubnis erneuern 143 eBay und Webshop Unterst tzung im PC Kaufmann eBay Grundlageneinstellungen festlegen Bevor Sie erstmalig Auktionen vorbereiten k nnen m ssen Sie zun chst Grundlageneinstellungen vornehmen Register Auktionen vorbereiten Die Einstellungen die Sie hier vornehmen gelten jeweils f r die nachfol genden Artikel bergaben an den eBay Turbolister lt Auktionen vorberei ten gt eBay Grundlagen Bewertungstexte Mailversand Optionen Auktionen vorbereiten Aukti ibemehi ionen bernehmen ADErecheni Wahl der Plattform Patiom EE Sofortkauf Nein Startpreis 10 00 Textbausteine Zahlungshinweis Zahlungshinweistext R cknahmetext Zahlungsmethoden Bereich Wahl der Plattform Plattform W hlen Sie aus ob die Artikel als eBay Express Artikel eBay Auktion Sofortkauf Artikel oder als eBay Shop Artikel einge stellt werden
196. ie ohne zus tzliche Kosten bei der Vorbereitung und Verwaltung von eBay Auktionen zu standegekommenen Transaktionen Transaktions Bewertungen und Kundenanfragen Dabei werden eBay Auktionen ebenso unterst tzt wie eBay Express und eBay Shops nur Komplettpaket Komplettpaket Pro e In der Chef bersicht erhalten Sie schnell und bersichtlich Auskunft ber verschiedene Unternehmensbereiche und kennzahlen nur Kom plettpaket Komplettpaket Pro e Mit dem Formulargestalter k nnen Sie aus den mitgelieferten Original formularen beliebig viele Formulare an Ihre eigenen mandantenspezifi schen Formulare anpassen nur Komplettpaket Komplettpaket Pro 10 Inhalt von Handbuch und Programmhilfe nhalt von Handbuch und Programmhilfe Bitte beachten Sie die unterschiedliche Aufgabenstellung des Handbuches und der Programmhilfe des PC Kaufmann Im Handbuch finden Sie eine Darstellung des Leistungsumfanges Ihres PC Kaufmann und es werden die grundlegenden Funktionen des Pro grammes beschrieben Das Handbuch soll Ihnen erm glichen den PC Kaufmann kennenzulernen Dazu ist nicht erforderlich dass alle Funkti onen mit allen Details beschrieben werden In der Programmhilfe dagegen werden alle Funktionen des PC Kaufmann umfassend und detailliert beschrieben An vielen Stellen finden Sie Anlei tungen die Ihnen helfen Ihre kaufm nnischen Aufgaben mit den PC Kaufmann zu erledigen Bitte beachten Sie dazu die verschiedenen Zu griffsm glichk
197. iese Schaltfl che erscheint sobald Sie in das Einga befeld klicken e Klicken Sie im nachfolgend ge ffneten Fenster Textbaustein die Schalt fl che Neu an e Das Programm ffnet den Eingabedialog Textbaustein anlegen in dem Sie Ihren Firmenkopf als Textbaustein anlegen k nnen e ber die angebotenen Formatierungsm glichkeiten k nnen Sie das Lay out Ihres Firmenkopfes gestalten e Indem Sie Leerzeilen nach dem erfassten Text einf gen stellen Sie sicher dass der Firmenkopf im gew nschten Abstand vom eigentlichen Formu lar ausgegeben wird e Speichern Sie Ihren Firmenkopf ab und bernehmen Sie ihn anschlie end mit der Schaltfl che bernehmen Damit Ihr neu angelegter Firmenkopf auf den Formularen gedruckt wird m ssen Sie beim Ausdruck im Feld Formularvariante des Eingabedialogs Aktueller Vorgang drucken die Option Eigener Formularkopf w hlen W hlen Sie dagegen die Option Originalformular so sollten Sie zuvor ber die Funktion lt Stammdaten Grundlagen Einstellungen Fakturierung gt den neu gestalteten Firmenkopf entfernen Rufen Sie dazu ber der Schalt fl che Texte die Funktion Texte entfernen auf Wie setze ich mein vorbedrucktes Firmenpapier ein e Rufen Sie im Programmmodul Auftragsbearbeitung lt Stammdaten Grundlagen Einstellungen Fakturierung gt auf e Klicken Sie im Register Texte auf das Fragezeichen hinter Firmenkopf text
198. igen Grundlagen des Unternehmens m ssen ordnungs gem sein Wer Gl ubiger sch digt weil seine Buchf hrung mangelhaft war macht sich strafbar Deshalb gebieten nicht nur wirtschaftliche Gr n de sondern auch gesetzliche Vorschriften Form und Inhalt der Buchf h rung Diese werden in Gesetzen Verordnungen und sonstigen Bestimmun gen festgelegt Neben der Abgabenordnung AO als steuerlichem Rahmengesetz und anderen einschl gigen Gesetzeswerken z B EStG UStG KStG und ihre Durchf hrungsverordnungen und Richtlinien ist f r Kaufleute insbesonde re das Handelsgesetzbuch HGB ma gebend F r sterreich gilt anstelle der AO die BAO Bundesabgabenordnung ansonsten die jeweils gleichnamigen einschl gigen Gesetzeswerke Welche Formen der Buchf hrung gibt es Zur Gewinnermittlung kann entweder die E R Einnahmen berschussrech nung oder die Bilanzierung auf Basis der doppelten Buchf hrung eingesetzt werden sofern die entsprechenden gesetzlichen Vorgaben erf llt sind Was ist eine E R Die berschussrechnung auch Einnahmen berschussrechnung hat ge gen ber der Bilanzierung bei der doppelten Buchf hrung den Vorteil dass im wesentlichen nur die Einnahmen und die Ausgaben aufzuzeichnen sind Steuerpflichtige Firmen bzw Unternehmer die ihren Gewinn nach 4 Absatz 3 EStG Einkommensteuergesetz ermitteln Prinzip der Einnahmen berschussrechnung lst Versteuerung k nnen den berschuss der Be triebsei
199. ilenmemo drucken Aktivieren Sie das Kontrollk stchen wenn mit den einzelnen Kassenbuchzeilen auch die Memotexte bzw Notizen gedruckt werden sollen Schaltfl che Druck Der Kassensturzausdruck zeigt zun chst die Buchungszeilen Dann folgt auf einer separaten Seite das Ergebnis des Soll Ist Vergleichs Das Kassenprotokoll Unter lt Report Kassenprotokoll gt erstellen Sie eine nach Gegenkonten sor tierte Auswertung Ihrer Kassenbewegungen Pro Gegenkonto werden alle Einnahmen und Ausgaben aufgelistet Das Kassenprotokoll kann unabh n gig von Periodenabschl ssen gedruckt werden also auch nach dem Perio den oder Jahresabschluss Jahr W hlen Sie das Jahr das ausgewertet werden soll Periode Bestimmen Sie per Listenpfeil die Auswertungsperiode Kunden Lieferanten Sachkonten Im Bereich Konten k nnen Sie die Auswertung auf bestimmte Kunden Lieferanten oder Sachkonten einschr nken Hinweis Reporte und Auswertungen Die Einnahmen Ausgaben bersicht Unter lt Report Einnahmen Ausgaben bersicht gt erzeugen Sie eine grafische Einnahmen Ausgaben bersicht Entscheiden Sie per Markierfeld wie der Auswertungszeitraum bestimmt wird Markierfeld Zeitraum Bestimmen Sie mittels der Kalenderschaltf chen den taggenau en Auswertungszeitraum Markierfeld Periode Bestimmen Sie per Listenpfeil die Auswertungsperiode Bet tigen Sie die Grafik Schaltfl che um die bersicht anzuzeigen Mit
200. ilt es zwei Typen von Stammdaten zu unterscheiden e Die allgemeinen Kassenangaben ber diese Kassendaten definieren Sie eine neuangelegte Kasse mit Anga benwie Bezeichnung Kontonummer Er ffnungsbestand etc e Die Belegarten Die Belegart im Kassenbuch dient als Eingabehilfe beim Erfassen Ihrer Bargeldtransaktionen Sie enth lt feste Daten wie z B das Gegenkonto zu Ihrem Kassenkonto und wird unter einem Namen z B Barverkauf Zahlungseingang oder Miete gespeichert Belegarten eignen sich somit bestens dazu Ihre Bargelderfassungen zu vereinfachen so dass Sie dann jeweils nur noch wenige Informationen wie Belegdatum und Betrag einzugeben brauchen Ein Kassenbucheintrag ohne Auswahl einer Bele gart ist nicht m glich Nachfolgend werden die wichtigsten grundlegenden Erfassungsvorg nge bzw Erfassungsfenster Browser erl utert ber Themen die Sie hier im Handbuch nicht vorfinden informieren Sie sich bitte in der Programmhilfe Dies gilt im Besonderen f r die Beschrei bung von Feldern Dialogen und Masken Die wichtigsten grundlegenden Erfassungsvorg nge e Kassenbuchanlage e Belegartenanlage e Barvorgang erfassen buchen e Kassenbericht drucken e Kassensturz drucken e Steuerauswertung Arbeiten mit dem Kassenbuch Arbeiten mit dem Kassenbuch Aufruf des Kassenbuchs Sie rufen das Modul Kassenbuch auf indem Sie das Programmsymbol Kassenbuch in der Modulleiste linker
201. ine Gegen berstellung von Aufwendungen und Ertr gen zur Ermittlung des Unternehmungsergebnisses und der Darstellung seiner Quellen Dieser Wert wird in die Bilanz bernommen Die GuV ist Bestandteil des Jahresabschlusses Hauptbuch Buch der doppelten Buchhaltung Konten in der Buchhaltung Siehe auch Grundbuch Ist Besteuerung Besteuerungsart der Umsatzsteuer Die Steuerschuld ent steht mit der Vereinnahmung der Entgelte Ist Besteuerung F r Unter nehmen deren Gesamtumsatz unterhalb einer Grenze liegt oder die von der Verpflichtung befreit sind B cher zu f hren entsteht die Steuerschuld erst nach Vereinnahmung der Entgelte f r die Lieferung Leistung Inventur Bestandsaufnahme des Verm gens und der Schulden eines Unter nehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt durch Messen Wiegen Z hlen meist im Rahmen des Jahresabschlusses Jahresabschluss Am Ende jeden Gesch ftsjahres hat der Kaufmann einen Jahresabschlu nach handelsrechtlichen Vorschriften aufzustellen Neben der Bilanz mit Gewinn und Verlustrechnung sind weitere Gesetze und Vor schriften zu beachten z B Verpflichtung zur Offenlegung des Jahresab schlusses bei bestimmten Gesellschaften Kontenbl tter Auszug aus dem Hauptbuch Konto Zeigt alle Gesch ftsvor f lle Buchungen die dieses Konto betreffen Kontenplan Die systematische Gliederung aller Konten der Buchf hrung zugeschnitten auf den individuellen Gesch ftsbetrieb eines Unternehmens 209
202. ingungen aus Zahlungsziel und Abzug von Skonto Zahlungsziel Bezeichnung f r einen in der Zukunft liegenden Zeitpunkt bei dem eine Geldschuld bezahlt werden soll Zielkauf Kauf auf Ziel Kauf bei dem ein Zahlungsziel gew hrt wird Glossar Datentechnische Begriffe Administrator Ist in der Teilnehmerverwaltung der Teilnehmer der mit allen Rechten ausgestattet ist standardm ig ist es der Teilnehmer Sage Arbeitsbereich Aufbau des Arbeitsbildschirms im Programm d h ge ffnete Programm Module und gew hlter Mandant Der Arbeitsbereich kann ge speichert werden so dass er beim n chsten Aufruf des Programms sofort geladen wird Arbeitsspeicher Hauptspeicher Der Rechnerteil in dem das Betriebssys tem die ge ffneten Arbeitsprogramme und die aktuell bearbeiteten Daten zur Verf gung stehen Die RAM Module des Arbeitsspeichers k nnen die Informationen nur so lange halten wie sie mit Strom versorgt werden Deshalb m ssen alle wich tigen Informationen permanent gespeichert werden z B auf Festplatten oder CDs ASCII Die Darstellung von Buchstaben und Zeichen nach dem American standard code of information interchange amerikanischer Standardcode f r Informationsaustausch Backup siehe Datensicherung Betriebssystem Sammelbegriff f r die System Programme die den Betrieb eines Computers erst erm glichen z B Linux OS 2 oder Windows NT Bewegungsdaten In der betrieblichen Datenverarbeit
203. integrierte leistungsf hige Anlagenbuchhaltung In diesem Kapitel werden die f r das Tagesgesch ft wichtigsten Arbeitsvor g nge erl utert Eine vollst ndige Beschreibung der Funktionen der Finanz buchhaltung finden Sie in der Programmhilfe Abschnitte dieses Kapitels e Arbeiten mit Finanzbuchhaltung e Buchungserfassung e Reporte e Anlagenbuchhaltung nur Komplettpaket Pro Finanzbuchhaltung 68 Arbeiten mit der Finanzbuchhaltung Form und Inhalt der Buchf hrung sind weitgehend gesetzlich vorgeschrie ben Zur Ermittlung des Firmenerl ses werden alle Geld und Leistungsstr me zur Gewinnermittlung mengen und wertm ig erfasst und berwacht Die Buchf hrung als zeitbezogene Rechnung spielt hierbei eine besondere Rolle da sie neben ihrer Dokumentationsaufgabe sachlich und zeitlich geordnete Aufzeichnung aller Gesch ftsvorf lle und ihrer Rechenschaftslegungsaufga be z B gg Gl ubigern Finanzbeh rden etc in erster Linie auch die Basis f r zuk nftige unternehmerische Entscheidungen bilden kann Die rechnungsm igen Grundlagen des Unternehmens m ssen ordnungs gem sein Wer Gl ubiger sch digt weil seine Buchf hrung mangelhaft war macht sich strafbar Deshalb gebieten nicht nur wirtschaftliche Gr n de sondern auch gesetzliche Vorschriften Form und Inhalt der Buchf h rung Diese werden in Gesetzen Verordnungen und sonstigen Bestimmun gen festgelegt Neben der Abgabenordnung AO als
204. isert Sie selbst veranlassen die bertragung der aktuellen Daten von eBay ber die Schaltfl che Aktualisieren s u Damit wird vermieden dass Sie nach Aufruf der Auktionsverwaltung zun chst einmal die bertragung der Informationen abwarten m ssen was insbe sondere wenn Sie viele Auktionen eingestellt haben eine gewissen Zeit in Anspruch nehmen kann bersichten die Ihnen der PC Kaufmann in den verschiedenen Modi ber Ihre eBay Aktivit ten anzeigt k nnen Sie mit Sc in die Windows Zwischenablage kopieren um sie z B in Excel oder Word einzuf gen Men leiste ber die Men leiste k nnen Sie Auswahl und Bearbeitungsfunktionen auf rufen die Sie zur Verwaltung Ihrer Auktionen verwenden Diese Schaltfl chen stehen Ihnen in allen Modi zur Verf gung RB vn 20 11 2007 30 11 2007 7 9 Aktualisieren Konto Keine Konten MA Konto Wenn Sie mehrere eBay Mitgliedskonten unter lt Extras eBay Mitgliedsnamen verwalten gt angelegt haben k nnen Sie hier das Konto wechseln oder Alle Konten ausw hlen Modus 228 W hlen Sie aus ob Sie in den Modus Auktionen I Transaktio nen 3 Bewertungen oder Fragen B wechseln m chten von bis Legen Sie hier fest f r welchen Zeitraum Sie Informationen von eBay abrufen wollen Der Zeitraum wirkt f r die verschiedenen Typen von Informationen unterschiedlich e Bei Auktionen Es werden alle Auktionen ber cksichtigt die im
205. ive Nur Eavoriten Auch Inaktive Anzeige Programmoberfl che konfigurieren und verwalten Sie k nnen den Arbeitsbereich und die Programmoberfl che nach Ihren Anforderungen und Vorlieben konfigurieren und verwalten Die Funktionen k nnen in der Verwaltungsebene aufgerufen werden e Arbeitsbereich verwalten e Programmoberfl che konfigurieren e Darstellung des Euro Zeichens Arbeitsbereich verwalten ber die Registerleiste k nnen Sie gezielt ein Fenster im Arbeitsbereich in den Vordergrund bringen Alternativ k nnen Sie mit S amp zwischen einzelnen Fenstern im Arbeitsbereich wechseln Windows Standard lt Datei Arbeitsbereich speichern gt H kchen gesetzt Das Programm speichert die zuletzt ge ffneten Programm Module und startet diese automatisch beim n chsten Start des Programmes lt Datei Schlie en gt Schlie t das aktuelle Programm Modul und das zugeordnete Fenster im Arbeitsbereich lt Fenster Alle schlie en gt Schlie t alle Eingabedialoge und die Programm Module die die se ge ffnet haben Programmoberfl che konfigurieren 23 Programmbedienung 24 lt Fenster Anordnen gt Die Fenster werden hintereinander gestaffelt angeordnet Durch einen Klick auf seine Titelzeile k nnen Sie jedes Fenster in den Vordergrund holen lt Alle schlie en gt Schlie t alle Fenster lt Fenster Symbolleiste gt Die Symbolleisten ein und ausschalten lt Fenster Statusleiste gt
206. k synchronisieren Dadurch ersparen Sie sich die parallele Pflege der Daten denn nderungen die Sie in einem Programm an den Daten vornehmen werden in die Daten des anderen Programms bertragen ber lt Extras Mit Outlook synchronisieren Konfiguration gt nehmen Sie Ein stellungen wie z B die Feldzuordnung vor Wenn Sie nicht alle Kontakte synchronisieren m chten k nnen Sie auch einzeln ausw hlen welche Da tens tze synchronisiert werden sollen Falls Sie mit mehreren Outlook Profilen arbeiten m ssen Sie diese Finstel lungen f r jedes Outlook Profil vornehmen Zurzeit funktioniert die Outlook Synchronisation noch nicht mit 64 Bit Versionen von MS Office 2010 Die Synchronisation der Adressdaten birgt die Gefahr dass ungewollt Adressdatens tze in einer Weise ver ndert werden die nur mit hohem Auf wand wieder r ckg ngig zu machen ist Beachten Sie insbes folgende Punk te e Vor der ersten Synchronisation empfehlen wir eine Datensicherung des aktuell verwendeten Mandanten Zus tzlich empfehlen wir den Outloo kordner in dem sich die Kontakte befinden welche sp ter synchronisiert werden sollen zu kopieren e Sollen mehrere Kontaktordner von z B unterschiedlichen Outlookbenut zern mit dem selben Mandanten im PC Kaufmann verkn pft werden so empfehlen wir dringend f r alle gew hlten Kontaktordner identische Feldzuordnungen vorzunehmen e Unbedingt vor der ersten Synchronisation das aktuell verwendete Forma
207. klisten anlegen Artikeldaten k nnen ber lt Extras Daten Import gt in den PC Kaufmann eingelesen werden Dazu m ssen die Daten in einem ASCII Format vorlie gen Lesen Sie dazu Datenimport Konzepte Rufen Sie die Funktion lt Artikelstamm gt auf so erhalten Sie eine Liste der bereits existierenden Artikeldatens tze Alle angezeigten Artikel k nnen Sie bearbeiten kopieren suchen neu sortieren und drucken ber die rechte Maustaste stehen Ihnen weitere Bearbeitungsm glichkeiten zur Verf gung Nach Auswahl des Datensatzes werden alle relevanten Daten in den folgen den Registern zur Bearbeitung angezeigt e Register Hauptdaten Hier werden die Artikelbezeichnung der mittlere Einkaufspreis die Preis einheit PE die Mengeneinheit und der NKS Wert Anzahl der Nach kommastellen erfasst Stammdaten Artikel bearbeiten Antiviren Programm 2004 Artikelnummer FIG De IE Hauptdaten Kalkulation Rabatte Statistik Abbildung Zusatzinformationen Basisinformationen Name Antiviren Programm 2004 Suchschl ssel 005 005 005 Computer Software Vollversionen Alt Artikelnr AGR mittl EK EUR 39 00 PE 1 Matchcode v rabattf hig v provisionierbar v mit Lagerf hrung GS Shop Lagerort OLager 0 M Favoriten C Seriennummer Auslaufartikel Inaktiv Buchhaltung Erl sgruppe 0 Erl se Gruppe 0 Umsatzsteuer 1 voller Satz Aufwandsgruppe 0 Aufw nde
208. ktions bersicht F r jedes Angebot dass Sie bei eBay einstellen finden Sie in dieser An sicht einen Eintrag So k nnen Sie sich einen berblick ber alle laufen den und beendeten Auktionen verschaffen Das dient in erster Linie da zu aktuelle Gebote die H chstbietenden und die Restzeiten bei laufen den Auktionen zu beobachten e Verk ufe verwalten im Modus Transaktionen In dieser Ansicht sehen Sie die durch Ihre Angebote bei eBay zustandege kommenen Verk ufe Sie k nnen E Mails an K ufer schicken Erstkon takt Erinnerung Best tigung von Zahlungseing ngen und Versandin formation Transaktionen in die Auftragsbearbeitung bernehmen und die Transaktionen bewerten e Bewertungen einsehen im Modus Bewertungen In dieser Ansicht k nnen Sie sich ber die Bewertungen informieren die Sie erhalten haben eBay und Webshop Unterst tzung im PC Kaufmann Achtung Hinweis 152 e Fragen von Interessenten beantworten im Modus Fragen In dieser Ansicht k nnen Sie die offenen Fragen die im Rahmen der ein zelnen Auktionen von Interessenten gestellt werden verwalten Mit ei nem Doppelklick auf die entsprechende Auktion gelangen Sie in das eBay Bearbeitungsfenster und k nnen die offene Fragen direkt beantwor ten Nach Aufruf der Funktion Auktionen verwalten werden die Informationen ber Ihre eBay Verkaufsaktivit ten in den verschiedenen Anzeige Modi nicht automatisch aktual
209. ktuelle Aufgaben sehen a Aufnahenliste hearheiten Aannnnnna m fz m m m mi gi 49 Vorbereitende Arbeiten e Links w hlen Sie die Programm Module mit denen der Teilnehmer ar beiten darf In allen Programm Teilen die Sie mit einem H kchen verse hen sind zun chst alle Funktionen f r diesen Teilnehmer freigegeben e Rechts k nnen Sie den Zugriff auf einzelne Funktionen eines Programm Moduls entziehen Markieren Sie dazu links das Programm Modul dann werden in der rechten Spalte die einzelnen Funktionen angezeigt Mar kieren Sie die Funktion Bei Funktionen die ein Teilnehmer nicht nutzen soll entfernen sie das H kchen Doppelklick oder markieren und Leertas te L schen von Teilnehmern Im Teilnehmer Browser k nnen ber die Funktion L schen im Kontext men rechte Maustaste Teilnehmer gel scht werden A Teilnehmer Neu Bearbeiten Optionen gt 50 Stammdaten und Einstellungen In diesem Kapitel erfahren Sie wie Sie grundlegende Informationen zu Ihrer Firma und z B zu Kunden Lieferanten Artikeln erfassen und verwal ten Diese Informationen werden ben tigt um z B Angebote Auftr ge oder Rechungen mit dem PC Kaufmann zu erstellen bzw um Buchungen vor nehmen zu k nnen je nach Leistungsumfang Ihres Programmes Ihr Programm verwaltet diese Daten in den Stammdaten den Mandanten einstellungen sowie in modulspezifischen Einstellungen gt gt Abschnitte dieses Kapitel
210. l auf der Register Hauptdaten die Option rabattf hig aktiviert sein Sie haben zwei M glichkeiten Rabattstaffeln zu definieren Prozentuale Rabattstaffeln Aktivieren Sie dazu das Feld Rabattstaffel und w hlen Sie dann eine der prozentualen Rabattstaffeln die Sie unter lt Stammdaten Artikel Rabattstaffeln gt erfasst haben Festpreis Rabattstaffeln Aktivieren Sie dazu das Feld Festpreis Rabatt und legen Sie f r die jeweiligen Mengen die Rabatt Festpreise VK Preis 1 bis VK Preis 3 fest Im Bereich Preisinformation zeigt Ihnen der Dialog die Preise die Sie auf der Register Hauptdaten im Bereich Preisfindung er fasst haben 57 Stammdaten und Einstellungen 58 e Register Statistik nur Komplettpaket Komplettpaket Pro Sie k nnen f r jeden Monat eine Umsatzstatistik f hren e Register Abbildungen Bilder k nnen hinzugef gt und entfernt werden Als Formate werden bmp und jpg unterst tzt Die Bilder werden im Datenverzeichnis Unter verzeichnis Bilder Kennnummer des Mandanten abgelegt und bei Ein schalten der Mehrplatzf higkeit auf das Serververzeichnis verschoben Sie haben die M glichkeit neue Artikel anzulegen Datens tze zu kopieren und zu l schen Sie k nnen den Artikelbestand nach verschiedenen Krite rien sortieren und gezielt nach einzelnen Datens tzen suchen Dar ber hin aus k nnen Sie Datenbereiche ausdrucken Au erdem haben Sie
211. l senden Der Vorgang wird als PDF gedruckt und anschlie end per E Mail gesen det ohne dass die gespeicherten Einstellungen des Druckdialogs f r fol gende Drucke ge ndert werden e In Druckstapel Nur Komplettpaket Pro Der Vorgang wird an den Druckstapel berge ben Der Stapeldruck erfolgt dann ber lt Extras Stapeldruck gt gemeinsam mit den anderen im Druckstapel enthaltenen Vorg ngen Sie k nnen al so fortlaufend Rechnungen erfassen und diese zu einem bestimmten Zeitpunkt z B einmal am Tag oder am Monatsende geb ndelt ausdru cken e Abschrift Erstellt eine Kopie eines bereits endg ltig gedruckten Vorgangs e Lieferschein Druckt sofern es sich bei dem Vorgang um Rechnung Lieferschein handelt einen Lieferschein Die Lagerbest nde werden aktualisiert Reporte und Extras berweisungsvordruck Druckt zur aktuellen Rechnung ein berweisungsformular Im Abschnitt Wie geht das werden die daf r notwendigen Voreinstellungen be schrieben Au erdem erfahren Sie dort wie der berweisungsdruck au tomatisiert werden kann Reporte und Extras In der Men leiste der Auftragsbearbeitung finden Sie die beiden Men s Re port und Extras Ihre Funktionen sollen hier kurz vorgestellt werden Ausf hrlichere Informationen erhalten Sie beim Aufruf der Funktionen ber die Programmhiilfe Reporte Im Men Report finden Sie alle wichtigen Auswertungen und Reporte die Sie f r Ihre Unterla
212. ldtrennzeichen Legen Sie zuerst fest durch welches Zeichen die Felder in der Importdatei getrennt werden Standard Semikolon e Texterkennungszeichen Es kann vorkommen dass die als Feldtrennzeichen angegebenen Zeichen nicht nur am Ende eines Feldes zur Trennung vorkommen sondern als normales Textzeichen im Feld verwendet werden Um Mi verst ndnissen bei der Trennung der Feldinhalte vorzubeugen legen Sie f r einen sol chen Fall ein Texterkennungszeichen fest Standard ist das Anf hrungs zeichen Wenn zum Beispiel der Feldinhalt eines Feldes Dr sel bart Kurt lauten soll ohne die Anf hrungszeichen und das Semikolon ist als Feldtrennzeichen vergeben dann muss der Feldinhalt nun Dr selbart Kurt lauten in Anf hrungszeichen 4 Feldzuweisungen festlegen Im Fenster Feldzuordnung des Datenimport Assistenten legen Sie fest welche Felder in welcher Reihenfolge importiert werden sollen Daten Import Daten bernahme Assistent Feldzuordnung Pr fen Sie bitte die Zuordnung der Datenfelder der Importdatei zu den Feldern im Sage Programm Importfeld Programmfeld Aufnahmefeld inne E 2 Name1 Name 1 3 Name2 Name 2 4 Stra e Brief Stra e Brief 5 L ndercode L ndercode 6 LandPlz Brief Land Plz Brief 7 OrtBrief Ort Brief 18 Stra e Haus v Stra e Haus s7 lt gt E gt lt Voriger Datensatz N chster Datensatz gt C sortiert Defini
213. lerfassung s u aufrufen e Sie k nnen Zahlungs bzw Lastschriftvorschl ge neu erstellen lassen e ber den Men zweig Onlinebanking gelangen Sie zu den programm internen Onlinebanking Funktionen s u Das Men Ansicht Im Men Ansicht k nnen Sie zwischen Zahlungs und Lastschriftliste um schalten sowie die aktuelle Liste nach Personenkontonummern sortieren lassen Das Men Report Hier k nnen Sie die bereits ausgef hrten Zahlungen und Lastschriften aus drucken lassen In der Vorschlagsliste werden alle zur Zahlung und Last schrift anstehenden OPs aufgef hrt Kontoauszug Schnellerfassung ber lt Bearbeiten Kontoauszug Schnellerfassung gt rufen Sie die Kontoaus zug Schnellerfassung auf e Beim Ausf hren von Zahlungen werden die Offenen Posten Ihrer Liefe ranten automatisch ausgeglichen Die Gegenbuchungen von unbaren Zahlungen erfolgen jedoch zun chst gegen ein Zwischenkonto das Sie im Hausbankenstamm als Geldtransitkonto bzw Scheckkreditor nur f r Schecks angegeben haben Sobald die Zahlungen Ihrem Konto laut Bank Kontoauszug online oder auf Papier belastet sind k nnen Sie ber die Kontoauszug Schnellerfassung die Gegenbuchung vom Geldtransitkonto bzw Scheck kreditor auf das entsprechende Konto in der Finanzbuchhaltung veran lassen Sie geben hier die laut Ihres Kontoauszugs bei der Hausbank verbuchten Positionen ein und erreichen durch das Ausf
214. lesen werden k nnen wahlweise mithilfe der pro gramminternen Onlinebanking Funktionalit t nur Komplettpaket Kom plettpaket Pro oder ber eine Schnittstelle zu g ngiger Bankingsoftware Bitte beachten Sie aber dass nicht jede Bankingsoftware alle im PC Kaufmann m glichen Zahlungsarten und Formate f r das Einlesen von Kontoausz gen unterst tzt Abschnitte dieses Kapitels e Grundlagen und Stammdaten e Arbeiten mit dem Zahlungsverkehr Zahlungsverkehr 100 Grundlagen und Stammdaten F r eine effiziente Arbeit mit dem Zahlungsverkehr sollten bzw m ssen zun chst verschiedene Einstellungen in den Grundlagen und Stammdaten vorgenommen werden Die Einstellungen zur Teilnehmerverwaltung erfol gen auf Verwaltungsebene also ohne dass ein PC Kaufmann Modul gestar tet wurde die anderen nachfolgend beschriebenen Einstellungen erfolgen bei aufgerufenem Modul Zahlungsverkehr Teilnehmerverwaltung In der Teilnehmerverwaltung k nnen verschiedene Rechte f r den Zah lungsverkehr vergeben werden Sofern Sie die Teilnehmerverwaltung nut zen m ssen Sie den f r den Zahlungsverkehr vorgesehenen Teilnehmern die entsprechenden Rechte ber lt Stammdaten Teilnehmer Schaltfl che Bearbeiten Register Zugriffsrechte gt zuweisen W hlen Sie den Pro grammteil Zahlungsverkehr aus und aktivieren Sie die gew nschten Funk tionen Zahlungsverkehreinstellungen ber lt Stammdaten Grundlagen Einstellunge
215. lieferte Ware immer zuerst in einer Rechnung berechnet worden sein muss da sonst Kunden mit der Stornorechnung ein Betrag f r r ckgelieferte Ware gutgeschrieben wird der Ihnen nie berechnet wurde Storno Grundlagen Bereich wi Auftrag a Rechnung 2 Auftragsmengen r ckrechnen Kunde Auftrag Rechnung Ist Ihnen die Rechnungsnummer bekannt tragen Sie im Feld Rechnung die Nummer der Rechnung ein die storniert wer den soll Ist die Rechnungsnummer nicht bekannt so k nnen Sie sie ber die Felder Kunde und Auftrag suchen Auftragsmengen r ckrechnen Sollen die Auftragsmengen bei der Stornorechnung nicht zu r ckgerechnet werden deaktivieren Sie die Option Auftrags mengen zur ckrechnen Die Lagerbest nde der Artikel der Stornorechnung werden hierbei nicht korrigiert Nach Auswahl einer Rechnung werden die Positionen der Rechnung ber nommen Geben Sie f r jede Artikelposition im Feld Menge der zur ckge gebenen Artikel an die storniert werden soll 127 Auftragsbearbeitung 128 Vorg nge digital signieren Vorg nge die elektronisch verschickt werden berechtigen ihre Empf nger gem 14 UStG nur dann zum Vorsteuerabzug wenn sie mit einer qualifi zierten digitalen Signatur versehen sind Sage bietet Ihnen in Zusammenarbeit mit der Deutschen Post als Trust Center f r die digitale Signatur die M glichkeit Ihre Rechnungen als PDF digital si
216. lk stchens Kennzahlenauswertung im Dialogbereich Erweite rung k nnen Sie ebenfalls einen Druck der Kennzahlen veranlassen jedoch ohne die oben aufgef hrten Einstellm glichkeiten Reporte Periodenabschluss Komplettpaket Komplettpaket Pro Einen Periodenabschluss f hren Sie in der Finanzbuchhaltung ber den Abschlussassistenten lt Extras Abschlussarbeiten gt aus W hlen Sie dazu bspw im Startdialog die Vorgehensweise Schritt f r Schritt und dort die Option Periode n abschlie en e Geben Sie die Perioden an die Sie abschlie en m chten e Markieren Sie das entsprechende Feld wenn eine Saldovortragskorrektur f r Bilanzkonten erfolgen soll Best tigen Sie OK starten Sie den Perio denabschluss Beachten Sie bitte folgende Zusammenh nge e Mit dem Periodenabschluss k nnen Sie maximal die Perioden 1 bis 12 pro Buchungsjahr abschlie en e Der Abschluss der 13 und nur Komplettpaket Pro der 14 Periode ist der endg ltige Jahresabschluss Dieser wird gesondert mit der Option Jahr endg ltig abschlie en ausgef hrt e Haben Sie eine Periode abgeschlossen kann diese Periode nicht mehr bebucht werden Buchungen aus abgeschlossenen Perioden k nnen je doch noch bearbeitet werden Belegnummer datum und Buchungstext d rfen noch ver ndert werden e Periodenabschl sse sind Voraussetzung f r den Druck bzw Abschluss des Buchungsjournals Sie k nnen allerdings eine Periode auch
217. llen Sie vor dem Ausdruck der Auswertungen sicher dass Sie die jeweils aktuellen Versionen verwenden Nehmen Sie daf r bei Bedarf zu n chst eine Programmaktualisierung vor z B ber ein Service Pack bei der die erforderlichen neuen Daten auf Ihrem Computer bereitgestellt werden und verwenden Sie dann die Funktion lt Extras Parameter neu einlesen gt Einstellungen Hier legen Sie fest ob der Auswertung die Er ffnungswerte Be wegungswerte oder Abschlusswerte zugrunde liegen sollen und welche W hrung verwendet werden soll Beispiel Wenn Sie im Falle der Bilanz die Einstellung Er ffungswerte w hlen wird eine Er ffnungsbilanz gedruckt in der die Salden vortr ge ber cksichtigt sind W hlen Sie Bewegungswerte werden nur die Kontenums tze ber cksichtigt W hlen Sie Ab schlusswerte wird eine Abschlussbilanz gedruckt in der so wohl die Saldenvortr ge als auch die Kontenums tze ber ck sichtigt sind Bereich Reporte W hlen Sie hier welche Auswertungen erstellt werden sollen Erweiterung Bilanz GuV Gewinn und Verlustrechnung BWA Betriebswirtschaftliche Auswertung E R Einnahmen berschuss Rechnung Anlagen zur E R Anlageverzeichnis Nicht abziehbare Schuldzinsen Finanzkonten Anlagespiegel GWG Liste Buchungsauflistung der E R Positionen Hier stehen verschiedene meist selbsterkl rende Optionen zur Gestaltung und oder Erg nzung der Auswertungen zur Verf
218. ls Gesamtpreis Hier sehen Sie die Gesamtsumme der Endpreise aller Artikel der Transaktion K ufer Hier sehen Sie den eBay Namen des K ufers Erstellt Das ist der Zeitpunkt zu dem verkauft wurde Kontaktiert am Erinnert am Bezahlt am Versand am Es werden die Daten angezeigt zu denen Sie einem Kunden E Mails ber die entsprechenden Schaltfl chen Erstkontakt Erin nerung Zahlungseingang Versand geschickt haben Im Feld Kontaktiert am erscheint das Datum der ersten Erinnerungs E Mail wenn Sie keine Erstkontakt E Mail geschickt haben Im Feld Erinnert am erscheint das Datum zu dem die letzte Erin nerungs E Mail versendet wurde Im Feld Bezahlt am er scheint das Datum der Zahlungseingangsbest tigung im Feld Versand am das Datum der Versandbest tigung Bewertung Hier sehen Sie welche Bewertung Sie f r den K ufer abgegeben haben Bewertung am Datum an dem Sie eine Bewertung erhalten haben Bewertet am Datum an dem Sie eine Bewertung abgegeben haben Verwendungszweck Dieses Feld wird automatisch beim Versenden der ersten E Mail Erstkontakt mit der entsprechenden Auktionsnummer und dem eBay Namen des K ufers gef llt Vorgangsnummer In dieses Feld wird vom Programm die Rechnungsnummer bei der bernahme in die Auftragsbearbeitung eingetragen eBay und Webshop Unterst tzung im PC Kaufmann 158 Modus Bewertungs bersicht In dieser Ansicht k nnen Sie sich ber di
219. lung der Sonder Af Hier k nnen Sie den oben angegebenen SAfA Satz auf den Beg nstigungszeitraum aufteilen F r eine Anlage werden immer die S tze des entsprechenden Anschaffungsjahres benutzt SEIEN E 2005 500 500 500 250 250 u AfA Tabelle Das Programm liefert Ihnen die AfA Tabelle Finanzamt mit lt Finanz buchhaltung Stammdaten Anlagen AfA Tabelle gt in der alle g ngigen Ab schreibungsarten f r die meisten Anlageg ter aufgelistet sind Beachten Sie bitte dass mit Hilfe dieser AfA Tabelle zun chst nur lineare Abschreibungen vorgenommen werden k nnen Falls Sie degressiv ab schreiben wollen legen Sie das im Anlagenstamm bei der Anlage selbst fest In der AfA Tabelle legen Sie die verschiedenen Abschreibungstypen fest die bei der Erfassung einer Anlage mit dem Anlagenerfassungs Assistenten zur Auswahl vorgeschlagen werden Die Eintr ge der Tabelle werden in Form eines Suchbaums dargestellt Sie k nnen die AfA Tabelle jederzeit ndern oder neue Positionen hinzuf gen ber Bearbeiten Eine nderung von Eintr gen in dieser AfA Tabelle hat keinerlei Auswirkungen auf bereits fr her gebuchte Anlagen ber Drucken k nnen Sie eine Auflistung der Eintr ge in Tabellenform erhalten AfA Tabelle bearbeiten Markieren Sie die Ebene auf der nderungen vorgenommen werden sollen klicken Sie dann auf Bearbeiten AfA Tabelle iQ Afd Tabellen Bearbeiten 12 AfA Tabellen B Afd Tabell
220. m in der zu bestimmten Daten z B Kunden etc Notiztexte zur Information angelegt werden k nnen Men Liste von Funktionen bzw Men punkten die zu einem Programm modul geh ren und ber die Sie weitere Fenster ffnen bzw bestimmte Ar beitsschritte durchf hren k nnen Die Bezeichnung des Men s wird in der Men leiste angezeigt Glossar Men leiste Zeile oben am Bildschirm in der die Men s aufgelistet sind Men punkt Eine Funktion die Sie ber das Men aufrufen k nnen und in einem Programmmodul eine Aktion starten oder ein weiteres Fenster ff nen Minimieren Das aktuelle Fenster auf Symbolgr e verkleinern Netzwerk Gleichzeitiger Einsatz von mehreren Computern die miteinander verbunden sind Unter einem heterogenen Netzwerk versteht man ein Netzwerk das sich aus unterschiedlichen Systemen zusammensetzt z B aus IBM kompatiblen PCs in Verbindung mit UNIX Systemen In einem homo genen Netzwerk sind Computer desselben Typs verbunden Nummernkreis Nummerierung der Auftragsvorg nge Gesch ftsbriefe d h der Angebote Auftr ge Lieferscheine und Rechnungen Sie m ssen im Me n punkt lt Einstellungen Fakturierung gt f r jede Vorgangsart die Anfangs nummer festlegen Peer to Peer Netzwerk Verbindung gleichberechtigter Computer ohne Ser ver PIN Pers nliche Identifikationsnummer erhalten Anwender z B von Ban ken wenn sie Kontof hrung per Online Banking vereinbart haben Positionserfa
221. mit der Option PayPal notwendig Register Auktionen bernehmen Mit den Einstellungen in diesem Register legen Sie fest wie Auktionen von eBay bernommen werden und welche Aktionen der der PC Kaufmann ge gebenenfalls ausf hrt eBay Grundlagen Bewertungstexte Mailversand Optionen Auktionen vorbereiten Auktionen bernehmen Abbrechen Finanzbuchhaltung Zahlunsgeing nge automatisch buchen Kunden Anlegen Standardkunde Kundengruppe 0 Kundengruppe 0 Exklusive Steuerberechnung Versandkosten Versandkosten Porto steuerfrei 145 eBay und Webshop Unterst tzung im PC Kaufmann 146 Bereich Finanzbuchhaltung Zahlungseing nge automatisch buchen Finanzkonto PayPal Konto Ist diese Option aktiviert wird der OP sofort durch die Buchung eines entsprechenden Zahlungseinganges auf das Finanzkonto bzw bei PayPal Zahlungen das PayPal Konto ausgeglichen Bereich Sonstiges Drucken und sofort buchen Aktivieren Sie diese Option wenn der erstellte Beleg Rechnung Lieferschein gedruckt und der Betrag als OP des Kunden ge bucht werden soll Best tigungsdialoge anzeigen ber diese Option kann unterbunden werden dass bei abwei chenden Adressdaten eine Abfrage erfolgt wie weiter verfahren werden soll Dann werden Ums tze Kunden auch zugeordnet wenn der Name gleich ist Postleitzahl und Telefonnummer aber abweichen Der Umsatz wird dem ersten Kunden zugeord net der dessen Nam
222. mular beim Druck verwenden V Beleg beim Buchen drucken Beleg ins Belegarchiv speichem Buchungsperiode Sie k nnen die beim ffnen des Kassenbuchs gew hlte Bu chungsperiode ndern dies entspricht dem Schlie en des Kas senbuchs und ffnen mit der neuen Periode Belegnr Erkennungsmerkmal einer Buchung ist ihre Belegnummer die Sie jetzt vergeben aber sp ter auch noch automatisch ndern k nnen 181 Kassenbuch 182 Belegdatum ndern Sie gegebenenfalls das Belegdatum Belegart Mit Wahl der Belegart schl gt Ihnen das Programm den defi nierten Steuersatz und falls eingetragen einen Buchungstext vor Belegbetrag Geben Sie den Belegbetrag ein gegeben Geben Sie ein welchen Betrag Ihnen der Kunde gegeben hat zur ck Betrag den der Kunde als Wechselgeld zur ckbekommt Diffe renz zwischen Belegbetrag und gegeben Buchungstext Der Buchungstext wird abh ngig von der Belegart vorgeschla gen und kann ge ndert werden Letztes Formular beim Druck verwenden Wenn Sie diese Option aktivieren wird der Dialog Quittungs druck nicht ge ffnet sondern dessen Einstellungen vom vor herigen Druckvorgang wieder verwendet Beleg beim Buchen drucken Mit dieser Option wird beim Buchen des Belegs der Beleg auch gedruckt Beleg ins Belegarchiv speichern Der aktuelle Barbeleg kann archiviert werden wenn in der Fi nanzbuchhaltung die Belegarchivierung aktiviert ist nur Kom plett
223. n Im Eingabefenster Optionen legen Sie fest wie das Programm beim Im port der neuen Datens tze mit eventuell vorhandenen Datens tzen im Pro gramm zu verfahren hat berschreiben fragen oder Datensatz bersprin gen bernahmeprotokoll Zum Abschluss des Datenimports erhalten Sie die Anzeige des bernahme protokolls Hier wird aufgelistet wieviele und welche Datens tze importiert wurden Fehler werden hier ebenfalls aufgef hrt Sie k nnen das Protokoll speichern drucken oder nach bestimmten Stich w rtern absuchen z B nach dem Wort Fehler Wenn Sie dem Protokoll gen gend Informationen entnommen haben schlie en Sie das Fenster Anhang Abschnitte dieses Kapitels Bedienelemente und Tastaturk rzel Glossar Stichwortverzeichnis Ihre Meinung ist uns wichtig Anhang 206 Bedienelemente und Tastaturk rzel E a OB Sern e Inhalte aus der Zwischenabla ge einf gen Glossar me Weiterbl ttern An den Anfang bzw das HP Ende der Liste bl ttern Glossar Betriebswirtschaftliche Begriffe Aktiva Linke Seite in der Bilanz Umfa t die Summe aller Verm genswerte und wird unterteilt nach Anlageverm gen Grundst cke Geb ude Maschi nen und Ger te Umlaufverm gen Forderungen Bankguthaben Kassen guthaben und Rechnungsabgrenzungsposten Angebot Fine Offerte die f r den Anbieter rechtlich bindend ist dies gilt nicht f r Kataloge Schaufensterangebote usw soweit
224. n f r Firmendaten Konten und Anlagen Aktivieren Sie die Option 201 Programminstallation 202 Daten bernahme Assistent Dateiauswahl Bitte geben Sie den Namen der Datei an in der sich die zu importierenden Daten befinden NDokumente und Einstellungen benutzer Eigene Dateien kunden AS 2 Stammdaten dressen Artikel etc _ Buchhaltungs Daten Sachkonten Salden etc 3 Datensatzaufbau festlegen Im Fenster ASCH Import Optionen werden Ihnen die Datens tze Ihrer Importdatei angezeigt Daten bernahme Assistent ASCII Import Optionen Dateiaufbau Legen Sie hier die Trennzeichen zwischen den Feldern Ihrer Daten fest sowie das Erkennungszeichen f r Texte Nutzen Sie die Datensatzvorschau ichtigen Zeichen auszuw hlen Tabulator OS O Komma O Leerzeichen O Sonstiges 13 Tegterkennungszeichen Feld 1 Feld2 Feld 3 Feld 4 Nummer Name 1 Name 2 Stra e Brie x000001 Tiefbau GmbH amp Niederlassung wi Frankfurter D000002 Stadtverwaltung EDV Abteilung Hanseater D000003 Euro Computer GbR Computer Fachha Emder Stre DO00004 Rosso GmbH Roberto Rosso del Conte D000005 Strick amp Nadel Heimtextilmarkt Berlinerstre D000006 Game Wold AG Software Gro han Parkallee E D000007 Flugschule Stark Am Flugha s lt gt Abbrechen lt Zur ck weiter gt Hier nehmen Sie die Anpassung der Datensatz Struktur ber folgende Ein gabefelder vor e Fe
225. n k nnen bereits angelegte Geb ude AfA Tabellen bearbeitet werden s u e ber die Schaltfl che Neu k nnen neue Geb ude AfA Tabellen ange legt werden s u ber die Schaltfl che Drucken k nnen die angelegten Geb ude AfA Tabellen gedruckt werden e ber die Schaltfl che Export k nnen die angelegten Geb ude AfA Tabellen nach Word oder Excel exportiert werden Geb ude AfA Tabelle anlegen bearbeiten Geb ude AfA Allg Angaben zur Geb ude Af Speichern me Abbrechen ERBE s 7 61 5 1 Es c ET 25 Anlagegruppe 5 Aufteilung der Geb ude Af Im oberen Dialogbereich legen Sie Tabellennummer Bezeichnung Beg ns tigungszeitraum und Anlagegruppe fest Im unteren Dialogbereich definie ren Sie die anzuwendende Stufenabschreibung mit fallenden Abschrei bungss tzen 95 Finanzbuchhaltung 96 e Geben Sie f r jede Stufe die Laufzeit und den j hrlich abzuschreibenden Prozentsatz an e Sofern die Summe der bislang ber cksichtigten Jahre den Beg nstigungs zeitraum unterschreitet generieren Sie aus dem Feld Satz der jeweils letzten Stufe heraus ber T eine weitere Stufe e Sobald die Jahresspaltensumme dem Beg nstigungszeitraum entspricht k nnen Sie die Tabelle speichern SonderAfA Tabellen Unter lt Stammdaten Anlagen SonderAfA Tabellen gt in der Finanzbuchhal tung sehen Sie eine bersicht ber die bereits angelegten Sonderabschrei bungen Sonde
226. n Ebensowenig lassen sich der Kontenrah men und das Wirtschaftsjahr nachtr glich ver ndern Neues Buchungsjahr anlegen Aktivieren Sie lt Stammdaten Grundlagen Mandanteneinstellungen Bu chungsjahre gt und klicken Sie auf Neu Sie erhalten folgendes Eingabefenster in dem das n chste Buchungsjahr bereits automatisch angelegt wurde Neues Buchungsjahr anlegen E Einstellungen Das neue Buchungsjahr ist 2008 In welcher W hrung soll das Jahr gebucht werden nacn Welche Versteuerungsart ist f r dieses Jahr vereinbart nach vereinbarten Entgelten Soll Versteuerung Bitte beachten Sie da bei der Auswahl der Soll Yersteuerung ein sp terer Wechsel zur Ist Versteuerung nicht m glich ist Hier m ssen Sie die Versteuerungsart ausw hlen Achtung Die Wahl zwischen Ist und Soll Versteuerung steht Ihnen nur zur Verf gung wenn der Mandant bislang Ist versteuert gef hrt wurde Wechseln Sie einmal zur Soll Versteuerung k nnen Sie danach nicht wie der zur ckwechseln 62 Hinweis Einstellungen Buchhaltung Nach der Best tigung wird das Buchungsjahr angelegt und alle ben tigten Programmvorgaben des Mandanten werden generiert Diese Vorgaben gel ten f r das gesamte neu angelegte Buchungsjahr ein sp terer Wechsel w h rend des aktuellen Buchungsjahres ist nicht m glich Wenn eine Ist Versteuerung gew hlt wird erfolgt aufgrund der bei der In stallation gew hlten Landesversion automatisc
227. n Stimmen Sie nicht zu k nnen Sie das Ange bot nicht weiterverarbeiten Bestehen f r den Interessenten weitere An gebote werden in allen Angeboten die Adressnummern durch die Kun dennummern ersetzt e Alternativpositionen in Angeboten k nnen im Auftrag ber lt Bearbeiten Alternativ gt Normalposition in eine Normalposition umgewandelt werden L schen Sie anschlie end nicht ben tigte Normal Alternativpo sitionen wenn Sie mehrere Alternativpositionen im Angebot hatten Positionen k nnen Sie ber das Kontextmen oder das Bearbeiten Men l schen Teillieferungen Wenn aus einem Auftrag ein Lieferschein abgeleitet wird in dem wegen zu geringem Lagerbestand nur eine Teillieferung erfasst wird d h die Menge im Lieferschein ist kleiner als die im Auftrag kann automatisch ein Nach lieferungstext ausgegeben werden Ein Nachlieferungstext kann ber lt Stammdaten Grundlagen Einstellungen Fakturierung Texte gt erfasst wer den Bitte beachten Sie dass Nachlieferungstexte nicht ausgegeben werden wenn Lieferscheine f r Teillieferungen aus Angeboten abgeleitet werden da bei der Erstellung von Angeboten noch keine Auftragsmenge gespeichert wird Vorgang als Kopie laden Wollen Sie einen neuen Vorgang anlegen der bereinstimmungen mit ei nem bereits gespeicherten Vorgang aufweist so k nnen Sie diesen kopieren indem Sie ber lt Datei ffnen gt den gespeicherten Vorgang ausw hlen und die Schaltfl che als Kopie
228. n k nnen wegen Vorgaben der Finanzbeh rden nicht vorgenommen werden Registrierte Anwender werden ber nderungen die die Finanz mter an den Formularen vornehmen informiert und haben die M glichkeit angepasste Texte zu erhalten Umsatzsteuervoranmeldung per ELSTER bermitteln nur in Deutschland Bevor Sie den Umsatzsteuervoranmeldungs Assistenten f r das ELSTER Verfahren Elektronische Steuer Erkl rung per Datenfern bertragung nut zen k nnen muss der Steuerpflichtige f r den Daten bermittelt werden sollen vor der ersten Daten bermittlung eine eigenh ndig unterschriebene Teilnahmeerkl rung 12 StAD V bei dem f r ihn zust ndigen Finanzamt abzugeben Die erforderlichen Dokumente erhalten Sie als Download im Internet von der OFD M nchen https www elster de index htm Die ELSTER Schnittstelle des PC Kaufmann unterst tzt nur ELSTER Meldungen bei denen der Datenlieferer und der Steuerpflichtige dieselbe juristische Person sind Bei der Umsatzsteuervoranmeldung per ELSTER bergibt der PC Kaufmann die entsprechenden Daten an die ELSTER Software Die ELSTER Software wird zusammen mit dem PC Kaufmann installiert Vor jedem Sendevorgang wird gepr ft ob ein Update der ELSTER Software vorliegt Ist dies der Fall wird programmseitig ein Download angeboten Die ELSTER Software verschl sselt Ihre Steuerdaten mit Hilfe zweier interna tional anerkannter Chiffrierungsalgorithmen und versendet diese ber eine Inter
229. n Daten verloren gehen Kleinere Probleme k nnen h ufig durch die Reorganisation und oder Konsistenzpr fung der Daten behoben werden Eine regelm ige Datensicherung sch tzt vor gravierenden Datenverlusten In diesem Kapitel erfahren Sie wie Sie vorgehen Abschnitte dieses Kapitels e Datenreorganisation und Konsistenzpr fung e Datensicherung Datensicherung und pflege 190 Datenreorganisation und Konsistenzpr fung Eine Reorganistion und oder Konsistenzpr fung Ihrer Daten empfiehlt sich in den folgenden F llen e Wenn Ihr Programm nicht vorschriftsm ig beendet wurde Programm oder Systemabsturz Es k nnen Inkonsistenzen entstanden sein die zu k nftig Probleme beim Datenzugriff bereiten k nnen e Wenn Bewegungsdaten gel scht oder neue Datens tze angelegt wurden Es werden L cken geschlossen und die Datenbank wird kompakter durch Komprimierung was sich positiv auf die Zugriffsgeschwindigkeit auswirkt e Wenn Unstimmigkeiten auftreten z B bei Buchungen Sie sollten immer sowohl die Reorganisation berpr ft die Konsistenz der Datenbank wie auch die Konsistenzpr fung berpr ft die Konsistenz der Tabellen durchf hren Reorganisation durchf hren Gehen Sie folgenderma en vor e Schlie en Sie alle Programm Module e Fertigen Sie sich eine aktuelle Datensicherung Ihrer Daten an vgl Ab schnitt Datensicherung Achtung Achten Sie bitte unbedingt darauf dass Sie sich dabei keine be
230. n Zahlungsverkehr gt legen Sie die Zahlungsverkehreinstellungen fest e Im Register Fibu Konten legen Sie das ZVK Interimskonto fest und k nnen als Startoption das Automatische Vorschlagen von Zahlungen aktivieren e Im Register Verwendungszweck legen Sie den Standardverwendungs zweck fest der bei der Ausf hrung von Zahlungen verwendet wird so fern f r die betroffenen Lieferanten keine individuelle Zuweisung im Lieferantenstamm erfolgt ist e Im Register Sonderzeichen werden die f r den Formulardruck notwen digen Sonderzeichen OCR Schriften verwaltet Ben tigt werden diese Zeichen zum Beispiel f r den Scheckdruck wenn auf Ihren Schecks noch keine automatisch lesbare Kodierzeile mit einer Schecknummer aufge druckt ist e Im Register EU berweisung legen Sie das f r EU berweisungen g lti ge berweisungslimit fest Hausbanken ber lt Stammdaten Hausbanken gt verwalten Sie Ihre Hausbanken Um den Zahlungsverkehr abwickeln zu k nnen muss zumindest eine Hausbank an gelegt worden sein Die Neuanlage einer Hausbank erfolgt ber die Schalt fl che Neu e Im Register Bankverbindung geben Sie die allgemeinen Bank und Adressdaten ein e Im Register Finanzbuchhaltung geben Sie die zugeh rigen Fibu Konten an und k nnen nur D Ihren Dispokredit eintragen e Im Register Zahlungsarten aktivieren Sie die mit der Bank vereinbarten Zahlungsarten Ist die
231. n anderen mitgelieferten Kontenrahmen all gemein gehalten und gilt f r die freiberuflichen T tigkeiten die nicht durch die anderen Kontenrahmen abgedeckt werden Kontenrahmen f r Berater Ein angepasster Kontenrahmen f r die Freiberufler die im Bereich Steuer recht Finanzdienstleistungen sowie Versicherungen t tig sind Die Konten aufteilung zeigt die wichtigsten Arten der Einnahmen und Ausgaben auf Kontenrahmen f r Rechtsanw lte Dieser Kontenrahmen beinhaltet alle Konten f r Freiberufler die im juristi schen und notariellen Bereich t tig sind Aufgeteilt sind die Konten nach allen Ertrags und Aufwandsbereichen die in der Kanzlei anfallen k nnen Kontenrahmen f r rzte Ein Kontenrahmen der nicht nur f r rzte sondern auch f r die Freiberufler n tzlich ist die Pflege und Therapiet tigkeiten durchf hren Basiswissen Versteuerung und Gewinnermittlung Buchhaltung f r Freiberufler Zur Ermittlung des Erl ses werden alle Geld und Leistungsstr me zur Ge winnermittlung mengen und wertm ig erfasst und berwacht Die Buch f hrung als zeitbezogene Rechnung spielt hierbei eine besondere Rolle da sie neben ihrer Dokumentationsaufgabe sachlich und zeitlich geordnete Aufzeichnung aller Gesch ftsvorf lle und ihrer Rechenschaftslegungsaufga be z B gegen ber Gl ubigern Finanzbeh rden usw in erster Linie auch die Basis f r zuk nftige unternehmerische Entscheidungen bilden kann Die rechnungsm
232. n den PC Kaufmann ber nommen werden Die Schnittstelle bietet die folgenden M glichkeiten e Aus den bei eBay hinterlegten Adressdaten der eBay Bieter die Auktionen gewonnen haben k nnen im PC Kaufmann Kunden erstellt werden eBay Mitgliedsnamen werden dabei im PC Kaufmann beim Importieren von eBay Verkaufsprotokollen als Ansprechpartner eingetragen Kauft ein eBay Mitglied mehrfach bei Ihnen ein wird er anhand seines eBay Mitgliedsnamens identifiziert und es wird kein neuer Kunde mehr ange legt Siehe auch den nachfolgenden Abschnitt Wie eBay Mitglieder PC Kaufmann Kunden zugeordnet werden e Zahlungen werden auf ein Finanzkonto gebucht Portokosten und Versi cherungskosten sofort auf entsprechende Sachkonten gebucht Wenn den Sachkonten ein Steuerschl ssel zugeordnet ist was blicherweise der Fall ist werden die gebuchten Betr ge als Bruttobetr ge gebucht von denen die Steuer abgezogen wird W hlen Sie darum m glichst Sachkon ten mit Steuerschl ssel 0 e Es werden entweder kundenspezifisch Offene Posten angelegt und bei erfolgter Zahlung automatisch ausgeglichen optional oder die Zahlun gen werden kundenunspezifisch auf ein allgemeines Erl skonto gebucht Die Buchung erfolgt wie die Buchung einer Rechnung mit Lieferschein in der Auftragsbearbeitung d h als Erl skonto wird das Sammelkonto ver wendet das in der Steuertabelle hinterlegt ist Die Schnittstelle unterst tzt den Verkaufsmanager Pro Nachfolg
233. n soll Diese Meldung verweist auf den Zusammenhang zwischen den Programm modulen Auftragsbearbeitung und Finanzbuchhaltung Sobald Sie eine Rechnung endg ltig drucken und die obige Abfrage best tigen wird im in der Finanzbuchhaltung automatisch die entsprechende Buchung erzeugt den Buchungssatz f r den Rechnungsausgang brauchen Sie in der Finanz buchhaltung nicht mehr manuell einzugeben Die Umsatzsteuerbetr ge gelangen ebenfalls auf die entsprechenden Sachkonten und gleichzeitig wird in der OP Liste der Offenen Posten Buchhaltung ein entsprechender Posten erzeugt Vorg nge die endg ltig gedruckt aber beim Drucken nicht gebucht wurden k nnen ber die Vorgangsauswahl gebucht werden Markieren Sie dazu ber lt Datei ffnen gt eine Rechnung und best tigen Sie die Schaltfl che Bu chen Auch bei Stornorechnungen und Gutschriften werden in der Finanzbuchhaltung die entsprechenden Buchungen erzeugt Kann ich bereits endg ltig ausgedruckte Rechnungen erneut bearbeiten Auch Rechnungen die endg ltig gedruckt wurden k nnen ge ndert und danach erneut endg ltig gedruckt solange Sie nicht bereits im Rechnungs ausgangsbuches gedruckt wurden e ber lt Datei ffnen gt bzw So erhalten Sie eine Liste der gespeicherten Vorg nge W hlen Sie hier zun chst den fr hesten Vorgang der der Rechnung voranging z B den Lieferschein oder den Auftrag und setzen Sie diesen ber die Fertig Schaltfl che auf nicht
234. n zur Bilanz Zu Beginn und Ende eines Gesch ftsjahres wird eine Bilanz aufgestellt Wer te und Wertbewegungen Ihrer Firma werden in Konten erfasst wobei die Summe der Aktiva gleich der Summe der Passiva sein muss Die Aktiva einer Bilanz umfassen Anlage Geb ude Maschinen B ro Ge sch ftsausstattung usw und Umlaufverm gen Waren Forderungen Kas sen und Bankguthaben Die Passiva kann man in Kapital und Verbindlich keiten Schulden oder anders ausgedr ckt in Eigenkapital und Fremdkapital gliedern Die H he des Eigenkapitals errechnet sich aus dem Verm gen alle Aktivposten minus der Schulden Verbindlichkeiten Alles Kapital das Ihre Firma nicht aufgebracht sondern geliehen hat finden Siein den Verbindlichkeiten Gewinnermittlung und Versteuerung Sie k nnen mit dem PC Kaufmann sowohl die Buchf hrungsform zur Ge winnermittlung als auch die Versteuerungsart ausw hlen Dabei hat die ge w hlte Gewinnermittlungsform keinen Einfluss auf die daf r zu w hlende Versteuerung Wie versteuert werden muss und welche Buchhaltungsform f r Ihr Unternehmen relevant ist ist alleine von gesetzlichen Bestimmun gen abh ngig befragen Sie hierzu erforderlichenfalls Ihren Steuerberater Die Ist Versteuerung ist ein Instrumentarium zur St rkung des Cash Flows bei Kleinunternehmen Sie verpflichtet jedoch nicht zur E R So gibt es Un ternehmer die aufgrund der H he ihrer Ums tze Ist Versteuerung durch f hren aber gle
235. nachtr gliche nderung des Lagerortes im Artikelstamm wirkt sich auf alle Artikelexemplare im Bestand aus ber lt Report Lagerbestand gt im Modul Bestellwesen k nnen Sie eine Lagerbestandsliste ausdrucken Eine ausf hrliche Beschreibung der Eingabefelder finden Sie in der Pro grammhilfe Indexeintrag Wareneingang erfassen Warenr cklieferung erfassen Unter lt Datei Neu Warenr cklieferung gt k nnen Sie im Bestellwesen einen Lieferschein in eine Warenr cklieferung umwandeln Wenn Sie die Option Warenr cklieferung ohne Wareneingangsgrundlage aktivieren k nnen Sie eine Warenr cklieferung auch ohne Lieferschein erzeugen Sie m ssen dann die Artikel in der Vorgangserfassung manuell erfassen Warenr cklieferungen werden in den folgenden Auswertungen ber cksichtigt Hinweis Auswertungen im Bestellwesen e Lagerbewegungsprotokoll nur PC Kaufmann Komplettpaket und Kom plettpaket Pro e Wareneingangsbuch e Lieferanten Umsatzliste e Lieferanten Artikelliste nur PC Kaufmann Komplettpaket und Kom plettpaket Pro W hlen Sie per Schaltfl che den Lieferanten und ggf den Lieferschein der in eine Warenr cklieferung umgewandelt werden soll aus Per OK Schaltfl che gelangen Sie in die Vorgangserfassung des Bestellwesens wo Sie die Warenr cklieferung weiter bearbeiten k nnen Auswertungen im Bestellwesen ber das Men Report k nnen Sie alle Auswertungen erstellen die im Best
236. nclusiv Rechnungen die im Rech nungsbetrag enthaltene USt ausgewiesen werden soll kann im Register Preise der Fakturierungseinstellungen Bereich International festgelegt werden Die Einstellungen der Fakturierungseinstellungen gelten f r alle Abf Vorg nge die Eintragungen im Kundenstamm f r alle Vorg nge des Kun den und die Eintragungen im Artikelstamm f r alle Vorg nge die den Arti kel betreffen Wenn man die Berechnung nur f r einen Vorgang variieren will ohne die nderung in die Stammdaten zu bernehmen kann man in den Kopfdaten eines Vorgangs die Berechnungsgrundlagen Preisgruppe Rabatt St Schl ssel ndern Die Markierung des Feldes Positionen incl USt entspricht nicht der Auswahl Steuerberechnung inklusive im Kundenstamm Es wird nicht nur die Darstellung sondern auch die Berechnung ver ndert Die eingetra genen Nettopreise werden zu Bruttopreisen umgewandelt So vermindert sich die Gesamtrechnungssumme da das Programm davon ausgeht dass der Positionspreis die Steuer bereits enth lt und sie herausrechnet und nicht auf den Preis aufschl gt Desweiteren kann man zur individuellen Preisgestaltung in der Positionser fassung die Preise und den Positionsrabatt manuell korrigieren Nettopreise im Artikelstamm ber lt Stammdaten Grundlagen Einstellungen Fakturierung Register Prei se gt k nnen Sie f r jede Preisgruppe festlegen ob der im Artikelstamm an gegebene Verk
237. nd Programmhilfe e Aufbau des Handbuches Einf hrung Leistungsumfang Mit dem PC Kaufmann Komplettpaket Komplettpaket Pro Startpaket k n nen Sie u a folgende Arbeiten durchf hren e Artikel Kunden Lieferanten und Anlagen verwalten Anlagenbuchhal tung nur im PC Kaufmann Komplettpaket Pro e Auftr ge vom Angebot bis zur Rechnung inkl Lieferschein ausf hren e Lager verwalten nur Komplettpaket Komplettpaket Pro und Bestellun gen generieren e Buchungen in der Finanzbuchhaltung komfortabel ber Gesch ftsvorf l le durchf hren oder im Schnellbuchungsmodus nur Komplettpaket Komplettpaket Pro der direkt die Angabe von Soll und Habenkonten erlaubt e Kassenbuch f hren im Komplettpaket Komplettpaket Pro auch mehrere mit bernahme in die Finanzbuchhaltung e Reporte drucken Buchungsprotokolle journale Kontenbl tter Salden listen etc e Abschl sse durchf hren Bilanzen erstellen und Auswertungen drucken GuV BWA nur Komplettpaket Komplettpaket Pro USt Voranmeldung auch per ELSTER e Offene Posten verwalten und Mahnungen nur Komplettpaket Kom plettpaket Pro drucken e Zahlungsverkehr durchf hren Komplettpaket Komplettpaket Pro Last schriften Zahlungen Startpaket berweisungen Scheck e Mit dem PC Kaufmann k nnen Sie im Modul Auftragsbearbeitung ber lt Extras eBay gt Ihre Verkaufsaktivit ten bei eBay effizient und kom fortabel gestalten Die eBay Funktionen unterst tzen S
238. ndet Die Funktion Ist Bestand nach k rperlicher Inventur eingeben bleibt im Inventur Assistenten solange anw hlbar bis Sie zum Abschluss der Inventur ber den Assistenten als dritten Schritt das Inventurprotokoll endg ltig gedruckt haben siehe nachfolgenden Schritt Inventur ab schlie en Erst dann ist auch im Assistent die Funktion Inventur Erstellen wieder anw hlbar e Inventur Protokoll drucken und Inventur abschlie en Rufen Sie den Inventur Assistenten erneut auf und drucken Sie das In venturprotokolls ber lt Extras Inventur Abschlie en gt Kontrollieren Sie das Inventur Protokoll und best tigen im PC Kaufmann die Abfrage ob der Ausdruck in Ordnung ist Die aktuellen Bestandswerte werden in den Artikelstamm bernommen Die Inventurzwischendatei wird nach die sem Schritt gel scht Bitte beachten Sie auch die M glichkeit ber lt Re port Lagerbestand gt den Wert Ihres Lagerbestandes zu ermitteln Das Inventurprotokoll kann gedruckt werden wenn Sie im Assistenten ber die Funktion Ist Bestand eingeben Ihre Artikelbest nde aktuali siert diese Erfassung gespeichert und ausgedruckt haben Bitte beachten Sie dass die Artikelbest nde vollst ndig erfasst worden sein m ssen d h f r jeden Artikel in der Z hlliste muss der vorgeschlagene Wert best tigt worden sein oder ein neuer Wert angegeben worden sein Beim Ausdruck des endg ltigen Protokolls wird der aktualisierte Artikelbestand in den
239. ndsummen einbezogen Bei der Weiterverarbeitung des An gebots kann dann ber das Men Bearbeiten jenach Kun denwunsch eine Umwandlung von Alternativ in Normalpo sitionen erfolgen T Textbaustein ber diesen Positionstyp f gen Sie einen Textbaustein in den Vorgang ein S Zwischensumme ber diesen Positionstyp f gen Sie eine Zwischensumme in den Vorgang ein Die Zwischensumme wird aus den End summen aller vorhergehender Positionen errechnet ab ei ner ggf vorhandenen vorhergehenden Zwischensumme in der Druckvorschau werden nicht rabattf hige Artikel unter Umst nden nicht ber cksichtigt der Ausdruck enth lt je doch die korrekte Zwischensumme W Seitenwechsel ber diesen Positionstyp f gen Sie einen festen Seitenwech sel in den Vorgang ein M manuelle Position ber diesen Positionstyp nehmen Sie einen Artikel in den Vorgang auf der nicht zu Ihrem Artikelstamm geh rt Die 113 Auftragsbearbeitung 114 Position Bezeichnung den Einzelpreis und ggf den Rabattsatz tragen Sie frei ein Der manuelle Artikel wird mit dem Speichern des Vorgangs nicht in den Artikelstamm aufgenommen Ums tze mit manuellen Artikeln erscheinen nicht in den Umsatzaus wertungen e St cklistenposition ber diesen Positionstyp f gen Sie eine St ckliste in den Vorgang ein e V Versandkostenposition ber diesen Positionstyp bernehmen Sie die beim Kunden unter lt Stammdaten Kunden Register Rechnung
240. ne Auftr ge l schen Auftr ge die bis zu einem festzulegenden Stichtag abgeschlossen waren werden gel scht nicht jedoch die zugeh rigen Buchungen Bewegungsdaten l schen Nicht mehr ben tigte Vorg nge Statistiken und Bewegungsdaten k n nen gel scht oder zur ckgesetzt werden Beachten Sie unbedingt dass Sie It AO Ihre Dokumente ber einen Zeit raum von 10 Jahren aufbewahren m ssen Konsistenzpr fung Alle ABF Vorg nge und der Artikelstamm werden auf Konsistenz ber pr ft Inkonsistenzen werden beseitigt Belegarchiv ffnet den Suchendialog der Belegarchivierung Anpassen ber diese Funktion erhalten Sie einen Dialog in dem Symbole f r ein zelne Funktionen hinzugef gt oder entfernt werden k nnen Welche Symbole Schaltfl chen verf gbar sind h ngt davon ab welcher Bau stein aktiv ist 133 Auftragsbearbeitung Hinweis 134 H ufig gestellte Fragen In diesem Abschnitt erhalten Sie Antworten zu konkreten Fragen die sich auf Abl ufe und Themen der Auftragsbearbeitung beziehen Wie setze ich einen Vorgang fertig und welche Bedeutung hat das Das Fertigsetzen eines Vorgangs dient dazu einen Vorgang als abgeschlos sen zu kennzeichnen Abgeschlossene Vorg nge k nnen ber lt Extras Abge schlossene Auftr ge entfernen gt oder ber lt Extras Bewegungsdaten l schen gt entfernt werden Wird eine abh ngige Rechnung gespeichert d h eine Rechnung die aus einem anderen Vorgang
241. nen 165 BESTELLWESEN a a ans 167 Arbeiten mit dem Bestellwesen ueeesseesssssnnnnnnessssssssnnnnnnnnnssennsnnnn 168 Bestellungen erfassen 2222222240ssseeesssssnnnnnnnnnnnsssnnnnnnnnnnnnnsnnnnnnnnnnnn 168 Wareneingang aus Bestellung ableiten useseeeeeeeeeeeeeennnnn 169 Inhaltsverzeichnis Wareneingang ohne Bestellung erfassen 222uuuessnnneeessnnneeenennnnnn 170 Warenr cklieferung erfassen uuuue2222uuusessnnnneessnnnenessnnnnneennnnnnnensnnnnnn 170 Auswertungen im Bestellwesen uussssssssssssnnnnnnnssssssssnnnnnnnnnssssssnnnn 171 Wareneingangsbuch drucken uu eeesssssnnnneessssssssnnnnnnnnnssssssnnnnnnnnn 172 Lagerbewegungsprotokoll nur Komplettpaket Komplettpaket Pro 2 2 2 0 2u222 22 222 eiee lei Tai 172 Artikel Inventur nur Komplettpaket Komplettpaket Pro 173 Bei Bestands nderungen Seriennummern bearbeiten 175 Fehlenden Warenwert ausgleichen sssssnnnesesssssssnnnnnnnnen 175 Abbrechen einer Inventur eesesessssssssnsnnsssnsssssnnnsnnnsssnnssssnsnsnnnnen 176 ONIAN ELOI O e OE S S 177 DeBehtaa uU Lee 178 Arbeiten mit dem Kassenbuch uuuseesssssssnnnnnsssssssssnnnnnnnnnssenssnnnn 179 Aufruf des Kassenbuchs u 2222240002220n0neessnnnenensnnnanernnnnnneennnnnnnn 179 Das Eingangsfenster 2uu000s2snnnnessnnnnenessnnnanesnnnnnnnennnnnnnennnnnanennnn 179 Ein Kassenbuch neu anlegen
242. nen 49 L schen von Teilnehmern s44444ssneenennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 50 STAMMDATEN UND EINSTELLUNGEN uses es 51 LOLOT t EA EEE E E E E 52 ESTIER LS AE a T T T T ne ine ine NA N 53 Kondens tarit eroan en a TATAEE AAEE 53 Lieferantenstamm ucsssseesssssessnnnnnnnnnsssnnnnnnnnnnnnssssnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 55 Artikelst ammie 2 2 22 sniEEiiiksHtisgnigngeneet 56 Adressdaten mit Outlook synchronisieren nur PC Kaufmann Komplettpaket und Komplettpaket Pro 59 Mandanteneinstellungen ussssseeeeeeeeeenennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 60 Einstellungen Buchhaltung uuueseeessssssnnnnessssssssnnnnnnnnnsssssssssnnnnnnn 63 Einstellungen Fakturierung 222222224244000000000000000 Rennen nennen ne 65 PINANZBUCHHAFTUNG ER Bee 67 Arbeiten mit der Finanzbuchhaltung uueeessessssssnnnnesssssssnsnnnnnnn 68 So beginnen Sie die Buchhaltung uuueeessessssssnnnnnnsessnnnnnn 70 B ch ngsetfassung unasassaeasszasnasaiansanagaraanananaae 72 Buchungen erfassen mit Gesch ftsvorf llen uuuuennn 72 Buchungen erfassen im Schnellbuchungsmodus nur Komplettpaket Pro Komplettpaket u 22uu00s22nnnessnnnnneennennn 76 Belegarchivierung nur Komplettpaket Pro uueeeeeeesssnnnnnneeeeennnnn 77 Wiederkehrende Buchungen erfassen nur Komplettpaket Pro Komplettpaket 2uuus00sessssennnnnnnnnnnesnnennnn 77
243. nen Sie nach Buchungsnummern und Be legdaten sortieren Buchungsjournaldruck ber den Abschluss Assistenten Der Abschlussassistent den Sie ber lt Extras Abschlussarbeiten gt E R Mandant lt Extras Abschluss Abschlussarbeiten gt aufrufen hilft Ihnen die Arbeiten f r einen Jahresabschluss in der richtigen Reihenfolge auszuf hren Eine dieser Arbeiten ist das Drucken bzw Abschlie en des Buchungsjour nals N here Informationen hierzu erhalten Sie ber die kontextsensitive Programmhilfe 81 Finanzbuchhaltung Hinweis 82 Gehen Sie im Startpaket folgenderma en vor e Rufen Sie die Funktion lt Report Buchungsjournal gt auf Auf dem Ausdruck des Buchungsjournals erscheinen immer die letzten aber noch nicht ber das Buchungsjournal ausgedruckten Buchungen Haben Sie bestimmte Buchungen bereits im Buchungsjournal ausgege ben erscheinen sie nicht mehr Buchungen werden nur einmal in einem Buchungsjournal ausgedruckt e Das Buchungsjournal wird chronologisch nach Buchungsperiode gef hrt Innerhalb der Perioden wird nach Buchungsdatum und fortlaufender Er fassung sortiert Alle Seiten des Journals werden fortlaufend nummeriert e Starten Sie den Ausdruck z B f r die Perioden 1 und 2 Markieren Sie das Kontrollk stchen Buchungsmemo drucken so werden evtl vorhandene Notizen zu den einzelnen Buchungen mitgedruckt Markieren Sie das Kontrollk stchen Abschlie en aber nicht drucken wenn Sie le
244. netverbindung Einw hlverbindung ber ISDN oder Analog an das zust ndige Finanzamt Dabei m ssen Sie grunds tzlich Folgendes beachten e ELSTER zeigt Ihnen bei entsprechender Auswahl eine Druckvorschau am Bildschirm an Diese k nnen Sie mit dem Kreuzsymbol der Symbolleiste schlie en Auswahlabh ngig wird dann ggf der Sendevorgang gestartet wozu der Aufbau einer Einwahlverbindung notwendig ist e ELSTER bietet Ihnen nach erfolgreichem Senden den Ausdruck eines Pro tokolls an F hren Sie diesen Ausdruck aus den folgenden Gr nden un bedingt durch Der Ausdruck ist Beleg f r die Wahrung von Fristen Der Ausdruck muss archiviert werden Reporte e Das Feld bertragungsnummer ist immer mit einer Zahl vorbelegt Achtung ndern Sie diese Zahl nur wenn Sie vom zust ndigen Finanz amt dazu aufgefordert werden Andernfalls kann es zu Dateninkonsisten zen kommen die eine ordnungsgem e Speicherung Ihrer Daten un m glich machen Eine Rekonstruktion verloren gegangener Daten ist nicht m glich Ein Sendevorgang l uft normalerweise folgenderma en ab e In dem DF Verbindungs Dialog w hlen Sie im Feld Verbinden mit Ihren Provider aus und erfassen Benutzername und Kennwort e Nach dem Bet tigen der Verbinden Schaltfl che wird eine Telefonver bindung zu Ihrem Provider aufgebaut e Nach dem erfolgreichen Verbindungsaufbau sehen Sie zwei Dialoge die ber den Fortschritt des Versendens Auskun
245. ng der allgemein zug nglichen Daten Stammdaten In der betrieblichen Datenverarbeitung wichtige Grunddaten eines Betriebs die Sie f r die Arbeit mit dem Programm ben tigen z B die Daten zu Ihren Kunden Artikeln etc Stammdaten ver ndern sich mittel und langfristig kaum Sie sollten vor der Arbeit mit dem Programm sorgf l tig erfasst werden 215 Anhang 216 Statuszeile In Anwendungsprogrammen auf dem Bildschirm vorhandene Zeile meistens die unterste in der der Anwender Informationen zum aktu ellen Programmstand erh lt z B die aktuelle Seite die Zeile Datum Uhrzeit etc Suchfeld ber die Auswahl oder das Fragezeichen kann der Datensatzaus wahl Browser ge ffnet werden und der Datensatz ausgew hlt werden Symbol Bildhafte Darstellung ber die eine Funktion oder ein Programm Modul gestartet werden kann System Zusammenstellung von verschiedenen Hard und Softwarekompo nenten zu einem Computerarbeitsplatz Systemmen Ein Men unter Windows das erscheint wenn das System men feld ganz oben links im Anwendungsfenster angeklickt wird bzw Tastenkombination AK ber das Systemmen kann u a die Fenstergr e ver ndert werden Textbaustein Ein meist relativ kurzer Text der in einer Datei gespeichert wird und dann von dort f r einen Vorgang z B ein Angebot eingelesen werden kann Textbausteine haben den Vorteil dass h ufig ben tigte Texte nur einmal erfasst werden m ssen und dann weite
246. ngen aus Ihrem Webshop als Auftr ge in die Auftragserfassung ein gelesen werden Katalog bearbeiten und in den Webshop bertragen ber lt Portal Homepage Katalog bearbeiten gt in der Men leiste stellen Sie Kataloge zusammen und bertragen einen Katalog zu Ihrem Webshop Online Katalogangebot bearbeiten Neuer Katalog E Raar 20 Neuer Katalog Ihre pers nliche kostenlose WebSite 1 YK Preis 1 Steuerart Brutto C Bilder immer bertragen 5 Neuer Katalog Musterkatalog 4 Grafikkarte N Festplatte 20GB L schen Katalog bertragen Speichern Schliessen Beschreibung In der Programmhilfe finden Sie die Beschreibung der Eingabefelder In dexeintrag Katalog bertragen 164 Unterst tzung eines Webshops im PC Kaufmann Bestellungen bernehmen Mit dem Programm lt Extras Bestellungen aus dem Webshop bernehmen gt bernehmen und verwalten Sie Online Auftr ge Die Funktion kann nur aufgerufen werden wenn das Programm Modul Auftragsbearbeitung aktiv ist Beim ersten Aufruf der Funktion mu die E Mail Adresse und das Kenn wort eingetragen werden Diese Angaben werden wenn Sie nichts anderes festlegen gespeichert Mit Bestellungen abrufen l sen Sie den eigentlichen Abruf der Bestellun gen aus dem ausgew hlten Webshop aus Wurden Bestellungen bertragen erfolgt eine entsprechende Best tigung Alle bertragenen Bestellungen werden in einer bersicht aufgelistet und k
247. ngsbereichen zugegriffen Einstellungen die nur innerhalb eines Programm Moduls ben tigt werden werden modulspezi fisch verwaltet z B Buchhaltungseinstellungen Mit Ausnahme von wichtigen Mandantendaten k nnen Stammdaten jeder zeit erg nzt und aktualisiert werden Im Kapitel Stammdaten und Einstel lungen finden Sie weitergehende Informationen Cockpit Mandanten P Programm einstellungen 4 einstellungen mal Einstellungen er Buchhaltung 3 Hausbanken Einstellungen Y Fakturierung Einstellungen Zahlungsverkehr Die wichtigsten Funktionen zur Pflege von Stammdaten und Einstellungen erreichen Sie im Cockpit ber das Register Grundlagen und auch andere Register Auftr ge und Auftr gen nachgeordnete Vorg nge erstellen Auftr ge und Auftr gen nachgeordnete Vorg nge erstellen Vorg nge k nnen einzeln erstellt oder zeitsparend voneinander abgeleitet werden z B Angebot Auftrag Lieferschein Rechnung Im Kapitel Auftragsbearbeitung finden Sie weitergehende Informationen c Cockpit Navigator Grundlagen Buchhaltung Faktunerung Kassenbuch Zahlungsverkehr Info Stammdaten Erfassung Auswertungen amp Kunden Eg Rechnung r o Auftragsbestand Bestellbestand gt Waren T Artikel E Tages Lieferanten E eingang j umsatzliste umsatzliste Ka a Verkaufs JA Kunden HA Lieferanten amp Artikelstamm Vorg nge 4 umsatzliste umsatzliste zul a Einkaufs
248. nkfurt Sage Software Bitte geben Sie auch den Namen der Datei an in der die Mandantendaten abgelegt werden Sage Software pck In welchem Land gibt Ihr Mandant seine Steuererkl rung ab Deutschland v e In allen folgenden Eingabefenstern des Mandanten Assistenten geben Sie die Firmendaten ein Firmenangaben Steuerberater Finanzamt Versteuerung Gewinnermittlung Kontenrahmen Beginn des Buchungsjahres Zu allen Eingabefeldern erhalten Sie detaillierte Informationen in der Pro grammhilfe Im Folgenden wird wegen ihrer gro en Bedeutung auf die An gaben zur Versteuerungsart und Sachkonten eingegangen 39 Vorbereitende Arbeiten Hinweis Achtung 40 Versteuerung und Gewinnermittlung Kontenrahmen und Buchungsjahr festlegen Gewinnermittlung und Versteuerung Geben Sie als n chstes die Form der Gewinnermittlung und die Versteue rung an Weiterf hrende Erl uterungen zu Versteuerung und Gewinnermittlung und Kontenrahmen finden Sie im nachfolgenden Abschnitt Basiswissen Ver steuerung und Gewinnermittlung Mandant anlegen Versteuerung Gewinnermittlung Wollen Sie die Gewinnermittlung nach dem Einnahmen berschu Verfahren oder aufgrund einer Bilanz durchf hren Bilanz GuV O Einnahmen berschu Rechnung Wie versteuert Ihr Mandant seine Einnahmen 4 nach vereinbarten Entgelten Soll Yersteuerung nach vereinnahmten Entgelten Is
249. nnahmen ber die Betriebsausgaben als Gewinn ansetzen wenn sie nicht aufgrund gesetzlicher Grundlagen z B It Handelsgesetzbuch HGB verpflichtet sind B cher zu f hren und regelm ige Abschl sse zu machen und tats chlich auch keine B cher f hren und keine Abschl sse machen und der Gewinn auch nicht nach Durchschnittss tzen 13 A EStG ermit telt wird Was ist eine doppelte Buchf hrung Bei der Gewinnermittlung anhand der doppelten Buchf hrung wird eine andere Methodik der Finanzbuchhaltung eingesetzt Sie erfasst jeden zu buchenden Gesch ftsvorfall als Wert bergang auf mindestens zwei Konten daher Doppelte Buchhaltung Der Gewinn wird aus der Gegen berstellung von Ertr gen und Aufwendungen errechnet 5 EStG Unternehmer die der Form der doppelten Buchf hrung unterliegen sind ebenfalls bilanzie rungspflichtig SS 242 ff HGB Wer darf die E R einsetzen Folgende Unternehmer d rfen ihre Gewinne nach 4 Abs 3 EStG zul ssi gerweise in Form der Einnahme berschussrechnung ermitteln Gesetzliche Grundlagen der Buchf hrung 47 Vorbereitende Arbeiten Beispiel 48 In der Praxis wird die E R von Gewerbetreibenden die nicht nach Handels oder Steuergesetz zur Bilanzierung verpflichtet sind angewendet Dazu ge h ren berwiegend Angeh rige freier Berufe wie rzte Rechtsanw lte In genieure Architekten Steuerberater Journalisten Grafiker usw sowie kleine Gewerbetreibende und Handwerker
250. nrahmen SKRO3 oder SKRO4 sowie der Auswahl Ist Versteuerung bei der Mandantenanlage umgesetzt werden siehe auch bersichten ber die Kontenrahmen e Bilanz und Soll Versteuerung Dies ist im allgemeinen die bliche Variante f r Unternehmen die B cher f hren und Bilanzen erstellen m ssen Im Programm kann dies je nach Unternehmensgr e durch Auswahl des Kontenrahmen SKRO3 oder SKRO4 sowie der Auswahl Sollversteuerung bei der Mandantenanlage umgesetzt werden siehe auch bersichten ber die Kontenrahmen Buchungserfassung Bei Buchungen werden Gesch ftsvorf lle verwendet um Ihnen die um st ndliche Eingabe von Konten und Buchungsrahmenbedingungen abzu nehmen Lesen Sie hierzu die nachfolgenden Abschnitte zum Arbeiten mit Gesch ftsvorf llen Alternativ zur Erfassung ber die Auswahl von Gesch ftsvorf llen k nnen Sie auch den Schnellbuchungsmodus ber lt Extras Einstellungen Schnell buchungsmodus gt einschalten der direkt die Angabe von Soll und Haben konto erlaubt Buchungen erfassen mit Gesch ftsvorf llen Sie buchen in der Finanzbuchhaltung i d R mit vordefinierten Gesch ftsvor f llen In einem Gesch ftsvorfall wird eine F lle von Rahmenbedingungen unter einem Namen z B Zahlungseingang hinterlegt z B die Konten oder der Buchungstext Jeder Gesch ftsvorfall ist mit einer Buchungsroutine verbunden die anhand des zugrunde liegenden Buchungssatzes nur die entsprechende Kont
251. nsicherungen Wie wird auf CD DVD gesichert e Gehen Sie vor wie oben unter Wie wird in ein Verzeichnis gesichert beschrieben Sichern Sie also zun chst in ein Verzeichnis auf der Festplat te bzw im Netzwerk e Brennen Sie dann mit der zu Ihrem CD DVD Brenner geh renden Soft ware den Inhalt dieses Verzeichnisses auf CD DVD 193 Datensicherung und pflege Hinweis Hinweis 194 Online Datensicherung nicht in AT Im Register lt Online Backup gt richten Sie das Online Backup ein Wenn es eingerichtet ist erfordert es keine weiteren Bedienschritte nach jeder Daten sicherung wird automatisch eine Kopie der aktuellen Datensicherung zum Online Speicherort bertragen wo sie die bisherige Kopie der Datensiche rung ersetzt Datensicherung X Datensicherung Online Backup lt Nutzen Sie Online Backup um Ihre letzte Datensicherung online zu synchronisieren Abbrechen Bei einem Systemausfall steht Ihnen Ihre synchronisierte Datensicherung online weiterhin zur Verf gung weitere Informationen zu Online Backup Status Online Backup Kein Passwort vorhanden Online Backup einrichten Online Backup einrichten ber diese Schaltfl che starten Sie die Konfiguration des Online Backups Bei der Installation der Onlinebackup Software wird ein Eintrag im Autostartmen von Windows erstellt Diesen Eintrag k nnen Sie gegebenen falls dort manuell l schen Einspielen von Datensi
252. nten Konditionen und Ihren Lagerbestand effizient erfassen und verwalten Im Kapitel Bestellwesen finden Sie weitergehende Informationen is Cockpit Navigator Grundlagen Buchhatung Fakturerung Kassenbuch Zahlungsverkehr Into Stammdaten Erfassung Auswertungen amp Kunden Eg Rechnung r w Auftragsbestand Bestellbestand A Waren A Artikel E Tages Lieferanten E eingang umsatzliste Z umsatzliste 2 Arikelstamm la Verkaufs A Kunden Lieferanten vorg nge umsatzliste umsatzliste pP a Einkaufs Rechnungs D oer IGA Adressen l vorg nge ausgangsbuch eingangsbuch Die wichtigsten Funktionen Bestellwesens erreichen Sie ber das Register Fakturierung des Cockpits Die Abbildung zeigt das Cockpit des Komplett paket Komplettpaket Pro Kassenbuch f hren Das Kassenbuch ist Bestandteil der einfachen Buchf hrung Alle Gesch fts vorf lle bei denen Bargeld in die eine oder andere Richtung flie t werden im Kassenbuch gef hrt Die Barvorg nge werden anhand der Belege in zeit licher Reihenfolge erfasst Im Kapitel Kassenbuch finden Sie weitergehende Informationen Cockpit ER Navigator Stammdaten Erfassung Auswertungen SE Kassenbuch EN Kassenzeilen e 4 Einnahmen W anlage gt erfassen amp Kassenprotokoll Ausgaben E Buchungstexte Barbelege Kassenbericht Belegarten erfassen auswertung 6 Belegarten gt Kassensturz T Sachkonten Steuer aus
253. ntenrechnungen anhand der zugeh rigen Lieferschein nummern berpr fen k nnen ob und wann berechnete Ware geliefert wurde e Danach geben Sie die Einzelpositionen der Warenlieferung ein In einem vorgeschalteten Eingabedialog entscheiden sie ob Sie die Artikel nach Bestellnummer oder nach Artikelnummer ausw hlen m chten Bei Aus wahl von Bestellnummer bekommen Sie ausschlie lich Artikel zur Aus wahl angeboten die dem Lieferanten in der Lieferantenzuordnung zuge ordnet wurden Wenn einem Lieferanten keine Bestellnummer zugeord net wurde bleibt die Auswahl leer e Speichern Sie die Erfassung wird der Lagerbestand aktualisiert und im Artikelstamm eingetragen Bitte beachten Sie dass der PC Kaufmann f r einen Wareneingang der oh ne zugrundeliegende Bestellung erfasst wird nicht automatisch eine Bu chung in der Finanzbuchhaltung vornimmt Ein zugeh riger Rechnungs eingang muss also anschlie end manuell gebucht werden Beruht ein Lagereingang auf einer Bestellung Kann man diese Bestellung ber die Funktion lt Datei Neu Wareneingang aus Bestellung gt in einen Wa reneingang umwandeln Die Nummer der Lagerbewegung entspricht dann der Bestellnummer Im Komplettpaket Pro k nnen Warenr cklieferungen ber die Erstellung einer Stornorechnung abgewickelt werden Dabei wird auch der Lagerbe stand des zur ckgelieferten Artikels aktualisiert Der Artikel wird dem Lager zugeordnet das im Artikelstamm hinterlegt wurde Eine
254. nweis Arbeiten mit der Finanzbuchhaltung e Bei E R Mandanten kann in der Spalte E R Konto ein Erl s bzw Aufwandskonto angegeben werden Dieses Konto wird sp ter bei der Be rechnung der E R anstelle des gebuchten Saldovortragskontos verwen det Wenn man bspw das Saldovortragskonto auch einer Position zuge ordnet hat und man tr gt kein E R Konto ein dann wird das Saldovor tragskonto genommen ansonsten das E R Konto Hinweis Nachtr glich kann man einem Saldovortrag ein E R Konto zuordnen in dem man im OP Browser den entsprechenden OP aufruft und die zuge h rigen OP Details mit den einzelnen OP Bewegungen anzeigen l sst Handelt es sich bei einer Bewegung um eine Saldovortragsbuchung kann ber die dann eingeblendete Schaltfl che SV Konto das E R Konto an gegeben werden Der Steuerschl ssel kann hier jedoch nicht ge ndert werden Um auch den Steuerschl ssel zu ndern muss die Buchung ge l scht und ber den Saldovortrags Assistenten neu eingebucht werden ber Buchen werden Sie per Sicherheitsabfrage gebeten eine Buchungspe riode anzugeben Nach Angabe der Buchungsperiode zeigt Ihnen das Pro gramm eine bersicht ber die durchgef hrten Buchungen Mit dem Programm bilanzieren Wenn Sie bei der Mandantenanlage einen bilanzf higen Kontenrahmen ausgew hlt haben SKRO3 oder SKRO4 k nnen Sie ber lt Report Abschluss Auswertungen gt eine Bilanz erstellen und drucken Informatione
255. oder Ausgabe die Steuerart und den Steuer schl ssel angeben Die Angabe wird auch mit Suchfeldklick unterst tzt wo nach Sie eine Auflistung erhalten in der Sie ausw hlen k nnen Belegarten bearbeiten Mit Bearbeiten gelangen Sie ins Fenster Belegart bearbeiten Hier k nnen Sie e der Belegart eine neue Bezeichnung geben e den Buchungstext ndern indem Sie mit Suchfeldklick oder ber eine Liste der vorhandenen Buchungstexte aufrufen und dort ausw hlen e einen Memo Text f r jede Belegart mit dem Befehl Memo anlegen Hinweis Reporte und Auswertungen Liste der angelegten Belegarten drucken Mit dem Befehl Drucken gelangen Sie in ein Fenster in dem Sie die Sor tierfolge bestimmen Sie k nnen nach Belegartnummer oder nach Bezeich nung sortieren Die darunter folgende von bis Tabelle erlaubt Ihnen die Einschr nkung des zu druckenden Textes nach Belegartnummer Bu chungstext und Gegenkonto In einem Kassenbuch mit Buchungsm glichkeit in der Finanzbuchhaltung m ssen Sie f r jede Belegart ein Gegenkonto angeben sonst k nnen Sie die Belegart nicht speichern Das Gegenkonto wird sp ter bei der Buchungs bergabe automatisch bebucht Unter dieser Kontonummer werden die Bu chungen mit der entsprechenden Belegart dann in den Auswertungen der Finanzbuchhaltung gef hrt Reporte und Auswertungen Kassenbericht Mit der Funktion lt Report Kassenbericht gt werden nach Perioden geordne
256. olleiste zwei Symbole f r den Aufruf von Datensicherungsfunktionen angezeigt vgl Ab schnitt Datensicherung und pflege S 189 kd ber dieses Symbol k nnen Sie eine Datensicherung durchf hren ig ber dieses Symbol k nnen Sie eine Datensicherung einspielen Bitte beachten Sie dass die Symbolleisten ber lt Anpassen gt ver ndert wor y den sein k nnen Beachten Sie des weiteren dass auch das Cockpit ein Pro grammodul darstellt d h hierf r nicht ge ffnet sein darf Die Programmoberfl che Regiezentrum ber das Regiezentrum k nnen Programmfunktionen oder andere Pro gramme aufgerufen werden Kategorien Module Favoriten und Ext ras ber die Kategorien Termine und Aufgaben verwalten Sie Termine und Aufgaben ber die Kategorie Servicewelt erreichen Sie die Service welt wo Sie nach einer Registrierung aktuelle Informationen zum Pro gramm erhalten und verschiedene M glichkeiten die Hotline bzw den Support zu kontaktieren Zwischen den einzelnen Kategorien wechseln Sie indem Sie mit der Maus auf das Kategorien Label klicken Die Kategorie Programm Module ber die Kategorie Programm Module rufen Sie Module des Programmes auf Regiezentrum ax Symbol Programm Modul Finanzbuchhaltung Auftragsbearbeitung Bestellwesen Zahlungsverkehr Chef bersicht EZ F Die Programm Module werden in weiteren Kapiteln des Handbuches be schrieben
257. on Rechnungen nach eBay Verk ufen wird das Artikelkennzeichen ist seriennummernpflichtig nicht bernommen Sie k nnen Seriennummern aber in der Positi onserfassung der generierten Rechnung erfassen indem Sie ent sprechende Artikelositionen l schen und neu einf gen Wenn Sie mehrere Transaktionen zu einem K ufer markiert ha ben und bernehmen m chten nachdem in den Grundlagen definiert wurde dass Auktionen eines K ufers zusammengefasst werden sollen ffnet sich ein Dialog in dem Sie Versandkos ten anpassen k nnen Das ist beispielsweise dann sinnvoll wenn f r 5 Transaktionen nur ein Verpackungsst ck erforder lich ist und deshalb die Versandkosten gesenkt werden sollen Bewerten ber diese Schaltfl che k nnen Sie die markierte Transaktion direkt bewerten W hlen Sie hierzu einen Bewertungstexttyp Positiv Neutral Negativ aus und schreiben Sie einen Bewer tungstext fertig In der Transaktions bersicht werden Transaktionen nur dann als abgeschlossen betrachtet wenn sie in die Auftragsbearbei tung bernommen wurden und eine Bewertung abgegeben wurde ber diese Schaltfl che k nnen Sie die Transaktion aber manu ell auf fertig stellen wenn oben genannte Voraussetzung nicht gegeben sind Sie k nnen die Fertigstellung daraufhin wieder r ckg ngig machen indem Sie mit dieser Schaltfl che 155 eBay und Webshop Unterst tzung im PC Kaufmann 156 die Transaktion auf den letzten Sta
258. onditionen fest ber lt Stammdaten Lieferanten gt bzw lt Stammdaten Kunden gt w hlen Sie das zu bearbeitende Personenkonto aus Im Register Bankverbindung legen Sie die zugeh rige n Bankverbin dung en an Im Register Zahlungskonditionen weisen Sie dem Personenkonto ein Inkassoverfahren zu bei der die nur Komplettpaket Komplettpaket Pro unter lt Stammdaten Grundlagen Inkassoverfahren Schaltfl che Bearbei ten gt einzustellende Option Im Zahlungsverkehr vorschlagen akti viert ist Bei Kundenkonten geben Sie im Register Zahlungskonditionen im Feld Lastschrift zus tzlich das anzuwendende Lastschriftverfahren an Um die bernahme der Offenen Posten in die Lastschriftliste zu gew hrleis ten w hlen Sie zwischen Abbuchungsverfahren und Einzugserm ch tigung aus 101 Zahlungsverkehr 102 Arbeiten mit dem Zahlungsverkehr Soweit sich der nachfolgende Text auf Lastschriften bzw auf die Lastschrift liste oder auf die programminterne Onlinebanking Funktionalit t bezieht ist dies nur f r das Komplettpaket und das Komplettpaket Pro relevant Im Startpaket hingegen ist die Lastschriftliste und die programminterne On linebanking Funktionalit t nicht enthalten Hauptdialoge Zahlungsliste und Lastschriftliste Nach dem Aufruf des Zahlungsverkehrs ber das zugeh rige Modulsymbol im Regiezentrum wird abh ngig davon welche Liste beim letzten Verlassen
259. paket Pro s S 77 Schaltfl chen Beleg drucken und Letzten Beleg drucken Wenn Beleg beim Buchen drucken nicht aktiviert ist k nnen Sie ber Beleg drucken den aktuellen Beleg buchen und drucken Mit Letzten Beleg drucken k nnen Sie den letzten also den den Sie vor dem aktuellen Beleg gebucht haben drucken dies ist hilfreich wenn Ihr Kunde nach dem Buchen des Belegs doch noch einen Ausdruck w nscht Quittungsdruck Eine Quittung ist ein schriftliches Empfangsbekenntnis des Gl ubigers die Leistung des Schuldners als Erf llung erhalten zu haben Auf eine Quittung hat der Schuldner einen Rechtsanspruch nach 8368 BGB Im Kassenbuch des PC Kaufmann k nnen Sie f r jede erfasste Kassenzeile eine Quittung drucken lassen bzw eine ggf bereits gespeicherte Quittung anzeigen lassen Klicken Sie dazu auf die Schaltfl che Quittung am Ende einer Kassenzeile Eine Quittungsnummer und Zusatzvermerke z B Ver wendungszweck k nnen angegeben werden Hinweis Hinweis Arbeiten mit dem Kassenbuch Einen Barvorgang im Zeilenmodus erfassen Im Folgenden wird beschrieben wie Sie einen Beleg als Kassenzeile erfassen dem eine normale Kasseneinnahme oder ausgabe zugrunde liegt Voraussetzung f r die Erfassung von Kassenzeilen ist die Anlage von Belegarten Vergleichen Sie hierzu das Kapitel Arbeiten mit Belegarten s u Das Kassenbuch ist so angelegt dass Sie nicht jeden Beleg den Sie
260. preise excl USt eingeben Innerhalb einer Preisgruppe muss die Eingabe hierbei einheitlich erfolgen Sie d rfen in ei ner Preisgruppe nur Bruttopreise oder nur Nettopreise hinterlegen ber das Men lt Stammdaten Grundlagen Einstellungen Fakturierung gt teilen Sie dem Programm im Register Preise mit ob Ihre Artikelpreise Steuer enthalten oder nicht Im Bereich Preisgruppen legen Sie f r die einzelnen Preisgruppen die Steuerart Brutto oder Netto fest au erdem die W hrung und die Geltung der Rabattstaffel Sobald im Bereich Preisgruppen f r eine der Preisgruppen die Steuerart Brutto ausgew hlt wird muss zus tzlich festgelegt werden welcher Steu ersatz in diesem Fall f r den Kunden herangezogen werden soll diese Vor gabe hinterlegen Sie im Feld Brutto f r Kunden Hinweise Achtung Beispiele H ufig gestellte Fragen Welche der drei Preise f r einen Kunden zur Berechnung herangezogen werden sollen wird im Kundenstamm unter Rechnungsstellung festge legt Ausweis der Steuer Wenn Steuer anf llt weil Artikel und Kunde steuerpflichtig sind kann im Kundenstamm bei den Fibudaten lt Stammdaten Kunden Register Fibuda ten Feld Steuerberechnung gt festgelegt werden ob die Berechnung ex klusive also Nettorechnung mit anschlie endem Aufschlag der USt oder inklusive also Bruttorechnung mit fakultativem Ausweis der enthaltenen USt erfolgen soll Ob bei Brutto bzw I
261. r Abga benordnung k nnen ber den Status inaktiv deaktiviert werden Sie werden dann im Browser nicht mehr angezeigt solange das Kontrollk st chen Auch Inaktive deaktiviert ist Der Lieferanten Browser hat dieselben Funktionen wie der Kunden Browser vgl S 53 Unter Weiteres finden Sie zus tzlich die M glichkeit den Arti kel Browser aufzurufen um die Artikelzuordnung zu bearbeiten Artikelstamm Sie erreichen den Artikelstamm ber lt Stammdaten Artikel Artikelstamm gt auf der Verwaltungsebene und in den Modulen Auftragsbearbeitung und Bestellwesen Au erdem wird der Artikelbrowser in verschiedenen Kontex ten aufgerufen wenn Sie Artikel ausw hlen k nnen Im Artikelstamm k nnen Sie die Daten zu Ihren Artikeln erfassen z B die Bezeichnung den Einkaufspreis die verschiedenen Lagermengen nur PC Kaufmann Komplettpaket Pro Zusatztexte den Steuerschl ssel Verkaufs preise in 3 Stufen die zugeh rigen Rabatte die Erl sgruppe sowie Soll Daten f r die Planung Artikel und Dienstleistungen werden im Programm gleichgesetzt Wenn also ber Artikel gesprochen wird kann es sich ebenso um Diensteistungen han deln Artikeldaten ben tigen Sie in der Auftragsbearbeitung und im Bestell wesen F r Auswertungen k nnen im PC Kaufmann Komplettpaket Pro Artikel in Artikelgruppen zusammengefasst werden Au erdem legen Sie hier Preislis ten und Rabattstaffeln fest Ferner k nnen Sie f r die Artikel St c
262. r die korrekte Abwicklung von R cklieferungen die r ckgelieferte Ware immer zuerst in einer Rechnung berechnet worden sein muss da sonst Kunden mit der Stornorechnung ein Betrag f r r ck gelieferte Ware gutgeschrieben wird der Ihnen nie berechnet wurde Lieferscheine werden erfasst wie andere Belegarten des PC Kaufmann Eine Beschreibung der Zusammenh nge finden Sie im Hilfethema Auftragsbear beitung Einf hrung und bersicht ber Links k nnen Sie von dort Anlei tungen aufrufen in denen Sie erfahren wie vorzugehen ist Rechnung Lieferschein W hlen Sie in der Auftragsbearbeitung lt Datei Neu Rech nung Lieferschein gt wenn Sie eine Rechnung unabh ngig von bereits be stehenden Auftr gen erstellen wollen Unter lt Stammdaten Grundlagen Einstellungen Fakturierung gt im Feld Lieferschein zu Rechnung immer dru cken legen Sie fest ob ein Lieferschein dazu gedruckt werden soll Nach Aufruf der Funktion w hlen Sie den betreffenden Kunden aus und Sie gelangen in die zentrale Erfassungsmaske Weitere Informationen zur Vor gangserfassung finden Sie ber Auftragsbearbeitung Einf hrung und ber sicht Speichern Sie die neue Rechnung und den Lieferschein ber das Symbol Vorgang speichern oder ber lt Datei Speichern gt Dem Vorgang wird dann die n chste zur Verf gung stehende Lieferscheinnummer respektive Rech nungsnummer zugewiesen Erstellen Sie einen endg ltigen Druck der Rechnung wird gefragt
263. r legen Sie f r den einzelnen Lieferanten alle Daten fest wie zum Beispiel Name und Adresse Telefon und Telefaxnummer die Informationen f r die Rechnungserstellung die Bankverbindung die vereinbarten Zahlungskondi tionen und die Daten die ausschlie lich f r den Bereich Finanzbuchhaltung von Belang sind Die Funktion liefert Ihnen zun chst einen Auswahlbrowser mit allen bereits vorhandenen Lieferanten Nach Auswahl des Lieferanten werden alle rele vanten Daten wie Adresse Steuerschl ssel Bankverbindung Zahlungskon ditionen sowie Informationen zu Preisen und Rabatten eingeblendet Sie haben die M glichkeit neue Lieferanten anzulegen und Datens tze zu kopieren Sie k nnen den Lieferantenbestand nach verschiedenen Kriterien sortieren und gezielt nach einzelnen Datens tzen suchen Dar ber hinaus k nnen Sie sich ber das Saldenkonto eines Lieferanten informieren sowie 55 Stammdaten und Einstellungen Hinweis 56 Telefonverbindungen anlegen Datenbereiche ausdrucken und die Lieferan tendaten exportieren ber die Kontrollk stchen k nnen Sie folgende Optionen festlegen e Quickview Zeigt die wichtigsten Daten des markierten Datensatzes an e Nur Favoriten Legen Sie fest ob alle angelegten Datens tze angezeigt werden sollen o der nur Ihre Favoriten e Auch Inaktive Lieferanten die f r die aktuelle Gesch ftst tigkeit keine Bedeutung ha ben aber nicht gel scht werden sollen oder d rfen z B wegen de
264. r verwendet werden k n nen Textposition Im Modul Auftragsbearbeitung eine Position in einem Ge sch ftsbrief die Sie ber einen Textbaustein einlesen k nnen Titelleiste Teil des Anwendungsfensters in der der Name des aktuellen Pro gramms oder der gerade bearbeiteten Datei steht Verzeichnis Logischer nicht physischer Standort von Dateien auf einem Datentr ger unter einem Verzeichnis Namen Vollbild Jedes Fenster kann durch Anklicken des daf r vorgesehenen Sym bols rechts neben der Titelleiste auf die Gr e des gesamten Bildschims erweitert werden Zwischenablage Zwischenspeicher von Windows ber den Daten zwischen Programmen und innerhalb eines Programms ausgetauscht werden k nnen Index Administrator 49 Afterbuy Schnittstelle 139 159 Aufgaben verwalten 20 Buchhaltung Doppelte 47 Einfache 47 Freiberufler 47 Buchungen in die Finanzbuchhaltung bergeben 136 Buchungsjahr 62 Datenbankprotokoll 25 Datenimport 201 Datenpflege und sicherung 189 Datensatz mit Mausbewegung markieren 25 Datensatzbeschr nkung im Browser 25 Datensicherung 18 191 Deinstallation 201 eBay Funktionen 139 eBay Schnittstelle 139 eBay Verkaufsmanager Pro Schnittstelle 161 Verkaufsprotokoll 161 Einnahmen berschussrechnung 47 Entertaste springt in jedes Feld 25 Extras 132 Favoriten Programmoberfl che 20 Firmenlogo in die Formulare einbinden 137 Firmenpapier nutzen 138 Formulare gestalten Firmenkopf 138 Gittern
265. rabschreibungen sind gesetzlich geregelte planm ige Abschrei bungsmethoden die zus tzlich zur oder anstelle der normalen Abschrei bung eingesetzt werden Neben der normalen AfA Tabelle k nnen Sie auch eine Tabelle f r Son derabschreibungen verwalten Mit dieser Funktion legen Sie sich Tabellen mit Abschreibungsverl ufen f r Sonderabschreibungen an hier werden kei ne Vorgaben gemacht Pr fen Sie ob Sie Sonderabschreibungen t tigen k nnen bevor Sie SonderAfA Tabellen anlegen und bearbeiten Sollte es notwendig werden eine SonderAfA Tabelle anzulegen so erscheint nach dem Aufruf dieser Funktion das Eingabefenster SonderAfA Tabelle anlegen Hier legen Sie den Namen f r diese Sonderabschreibungstabelle fest und die Jahre f r die diese Sonderabschreibungen get tigt werden sol len Das Feld danach zeigt den h chstm glichen Abschreibungssatz der nur dann ge ndert werden darf wenn sich die rechtlichen Vorgaben ndern Im Feld Beg nstigungszeitraum legen Sie die Laufzeit der Sonderabschreibung fest Danach folgt eine Leiste mit 10 Jahren in denen der Abschreibungssatz pro Jahr einzutragen ist SonderAfA Tabelle anlegen bearbeiten Die planm igen Abschreibungsmethoden wie degressive oder lineare AfA sind im Programm integriert In dieser Tabelle k nnen Sie zus tzlich die Abschreibungsverl ufe f r Sonderabschreibungen festlegen Diese M glich keit ist vor allem deshalb wichtig weil Ihnen das Geset
266. rbeitsvorg nge e Vorg nge der Auftragsbearbeitung anlegen bearbeiten und l schen e Vorg nge bearbeiten e Vorg nge erstellen e Vorg nge drucken e Reporte und Extras e H ufig gestellte Fragen Auftragsbearbeitung 108 Die wichtigsten Arbeitsvorg nge Die zentrale Aufgabe in der Auftragsbearbeitung ist die Erfassung und Bear beitung der anfallenden Gesch ftsvorf lle ber Vorg nge Man unterschei det zwischen verschiedenen Vorgangsarten wie Angebot Auftrag Liefer schein Rechnung Gutschrift und Stornorechnung Komplettpaket Pro und Komplettpaket kennen au erdem noch Barrechnung Akontoforderung Schlussrechnung und Proformarechnung Eine Darstellung der Vorgangstypen finden Sie im Hilfethema Vorgangsty pen im PC Kaufmann Erfassung Reporte Rechnung Rechnungsausgangsbuch I N gt plez o 4 4 4 Angebot Lieferschein Gutschritt Kundenumsatzliste gt B a Auftrag Stornorechnung Artikelumsatzliste Alle Vorg nge und die Positionen die sie enthalten werden im zentralen Bearbeitungsfenster erfasst Vorg nge werden entweder neu angelegt oder aus vorhandenen Vorg ngen abgeleitet Informationen zur Anlage der ABF spezifischen Stammdaten Konstanten und Einstellungen finden Sie im Kapitel Stammdaten und Konstanten Vorgehensweise Sie erstellen ein Angebot das die Grundlage f r eine daraus resultierende Auftragsbest tigung im PC Kaufmann kurz Auftrag genannt ist Die Auf tragsd
267. rd der entsprechende OP ausgeglichen unter der Voraussetzung dass der OP Ausgleich in den Grundlagen aktiviert ist Wie eBay Mitglieder PC Kaufmann Kunden zugeordnet werden Wenn in den Grundlagen der PC Kaufmann eBay Verkaufsmanager Pro Schnittstelle als Importart OP Buchungen gew hlt ist werden beim Im port die Ums tze die aus einem eBay Verkaufsprotokoll bernommen wer den anhand der eBay Mitgliedsnamen den vorhandenen Kunden im PC Kaufmann zugeordnet Dazu werden die eBay Mitgliedsnamen mit den An sprechpartnern von PC Kaufmann Kunden verglichen Wenn der An sprechpartner und der eBay Mitgliedsname identisch sind wird der Verkauf diesem Kunden zugeordnet Wenn ein Umsatz keinem PC Kaufmann Kunden zugeordnet werden kann wird ein neuer Kunde angelegt Bitte beachten Sie dass Kunden die nicht beim Import von Datens tzen aus einer eBay Verkaufsprotokolldatei im PC Kaufmann angelegt wurden beim Kundenabgleich im Regelfall nicht gefunden werden Daf r ein Beispiel Frau Sabine Mustermann die blicherweise in Ihrem Webshop Ihre g nstigen Verbrauchsmaterialien bestellt und deshalb als Kunde in ihrem PC Kaufmann vorhanden ist bestellt heute Ihr Sonderan gebot bei eBay Beim Import der Daten aus dem eBay Verkaufsprotokoll wird Sie im PC Kaufmann als neuer Kunde angelegt Wenn beim Import von eBay Verkaufsprotokollen neue PC Kaufmann Kunden angelegt werden werden Eigenschaften des eBay Mitglieds entspre chend d
268. rd gesichert Gesichert werden k nnen globale mandantenunabh ngige Formular frm Global khk oder mandantenbezogene Daten Mandant pck Mandant frm Globale Daten enthalten z B Anreden Postleitzahlen mandantenbezogene Ihre Mandantendatei sowie mandantenbezogene Formularvarianten Dazu ist es nicht notwendig zu wissen wo die PC Kaufmann Daten gespei chert sind da die Datensicherung des PC Kaufmanns automatisch auf die richtigen Daten zugreift Wenn Sie die Daten mit einer anderen Backup L sung sichern wollen k nnen Sie der Windows Registry unter HKLM Software Sage KHK PC Kaufmann 16 0 Directory entnehmen wo sie abgelegt sind Achtung Datensicherung Wohin wird gesichert Im Feld Pfad zur Sicherungskopie tragen Sie den Verzeichnispfad ein ber Bitte beachten Sie dass Sie unter Windows Vista 7 unter Umst nden auch dann wenn Sie unter einem Windows Administratorkonto arbeiten in be stimmte Verzeichnisse nicht schreiben d rfen W hlen Sie im Zweifelsfall ein Unterverzeichnis von Eigene Dateien Eine Fehlermeldung kann nicht kopiert werden Vorgang abgebrochen deutet auf solche Berechti gungsprobleme hin kann aber auch auftreten wenn das Sicherungsziel nicht beschreibbar also z B eine CD ist Bitte beachten Sie bei Nutzung des Sage Online Backups dass Sie hier kei nen Pfad zu einem speziellen Online Backup Verzeichnis eintragen m ssen vielmehr wird die jeweils neueste Sicherung aus d
269. rden automatisch die Druckvoreinstellungen bernommen erscheint vor dem Ausdruck der Druckdialog wo Sie individuelle Druckeinstellungen vorneh men k nnen Folgende Druckvarianten stehen zur Verf gung je nach Art des Aufrufs und jenach Vorgangsart sind nicht alle der aufgef hrten Druckoptionen vor handen oder anw hlbar e Infodruck Sie erhalten einen Probeausdruck des Vorgangs Die Daten des Vorgangs werden beim Infodruck im PC Kaufmann nicht weiterverarbeitet z B Buchungs bergabe in die Finanzbuchhaltung Der Druckvorgang kann daher beliebig oft wiederholt werden e Endg ltiger Druck Der Vorgang wird gespeichert und Sie erhalten einen endg ltigen Aus druck Gegebenenfalls erscheint im PC Kaufmann Komplettpaket Kom plettpaket Pro zuvor noch das Eingabefenster Ratenzahlung oder Bar verkauf Nach dem endg ltigen Druck eines Rechnungsbeleges erfolgt nach Ab frage und Best tigung die Buchungs bergabe in die Finanzbuchhal tung Der endg ltige Druck einer Rechnung kann nicht wiederholt wer den ber lt Schaltfl che Drucken Abschrift gt oder lt Schaltfl che Dru cken Infodruck gt im Belegbrowser lt Datei ffnen gt k nnen endg ltig gedruckte Vorg nge jedoch jederzeit erneut gedruckt werden Solange Sie nicht bereits im Rechnungsausgangsbuches gedruckt wurden k nnen auch endg ltig gedruckte Rechnungen jederzeit ge ndert und danach erneut endg ltig gedruckt werden e Als E Mai
270. reichen Ihres Programmes eine Vielzahl von Anleitungen zu Einzelthemen Arbeiten mit dem PC Kaufmann Bevor Sie mit der Arbeit beginnen sollten Sie die M glichkeiten Ihres Pro grammes und den generellen Ablauf der Arbeit kennenlernen In diesem Kapitel erfahren Sie wie Sie mit dem PC Kaufmann vorgehen Sie erfahren auch wie Sie das Programm starten und beenden Abschnitte dieses Kapitels Vorbereitende Arbeiten Mandanten und Teilnehmer anlegen Stammdaten und Einstellungen festlegen Auftr ge und Auftr gen nachgeordnete Vorg nge erstellen Buchen Bestellungen aufgeben und verwalten Kassenbuch f hren Zahlungen Lastschriften ausf hren Auswertungen vornehmen und Abschl sse durchf hren Daten pflegen und sichern Arbeiten mit dem PC Kaufmann 32 Vorbereitende Arbeiten Mandanten und Teilnehmer anlegen Als Mandant wird die Firma bezeichnet deren Daten das Programm verwal ten soll Die Anlage eines eigenen Mandanten ist zur Arbeitsaufnahme uner l lich Zu den Mandantendaten geh ren z B Firmenadresse Kontenrah men der Steuerberater das zust ndige Finanzamt Im Kapitel Vorbereitende Arbeiten finden Sie weitergehende Informatio nen Stammdaten und Einstellungen festlegen Damit Ihr Programm Ihnen Routinearbeiten abnehmen kann braucht es Informationen ber Ihre Firma Diese Angaben werden vom Programm als Stammdaten und Einstellungen verwaltet Auf diese Stammdaten wird aus verschiedenen Bearbeitu
271. riterien verwendet werden k nnen Um nach bereits archivierten Belegen zu suchen haben Sie folgende M g lichkeiten e Rufen Sie im Belegarchivierungsdialog lt Datei Suchen gt auf e Nutzen Sie die Tastenkombination Sf e ffnen Sie den Suchendialog direkt ber die PC Kaufmann Men leiste lt Extras Belegarchiv gt Eine detaillierte Beschreibung des Archivierungsdialogs finden Sie in der Programmhilfe Wiederkehrende Buchungen erfassen nur Komplettpaket Pro Komplettpaket Unter lt Extras Einstellungen Wiederkehrende Buchung gt erfassen Sie die Daten Ihrer wiederkehrenden Buchungen Die wiederkehrenden Buchungen werden in einem Buchungsstapel gespeichert wo sie bearbeitet und gel scht werden k nnen Bei jedem Start pr ft das Programm ob wiederkehrende Buchungen f llig sind und zeigt diese in der Aufgabenliste an Sie k nnen dann entscheiden ob die f lligen Buchungen durchgef hrt werden Die Bedienlogik ist die gleiche wie beim Dialog zur Erfassung von Ge sch ftsvorf llen der Dialog wird jedoch um folgendes Feld erg nzt Suffix Die Belegnummern von wiederkehrenden Buchungen werden vom Programm bei jeder Einzelbuchung um 1 erh ht Dazu wird ein dreistelliges Suffix an die Belegnummer angeh ngt Das Suffix f ngt standardm ig bei 000 an und wird bis maximal 999 hochgez hlt Danach beginnt die Z hlung erneut mit 000 Sie k nnen den Startwert des Suffixes ndern oder durch Ent
272. rn ber auch neue Buchungstexte anlegen oder bestehende bearbeiten Bei der Auswahl des Kontos hilft Ihnen das Programm Fehler zu vermeiden Durch die Auswahl eines Gesch ftsvorfalls ist festge legt welche Konten berhaupt f r die Buchung in Frage kom men und nur unter diesen k nnen Sie ausw hlen W hlen Sie ein Konto Sachkonto Debitorenkonto oder Kredi torenkonto ber aus oder indem Sie auf das Fragezeichen am rechten Feldrand klicken Wenn Sie die Kontonummer bereits wissen tragen Sie sie in dem Feld Konto ein abschlie ende Nullen erg nzt das Programm Wenn Sie lediglich den Anfang der Kontonummer kennen und sich bez glich der hinteren Stel len unsicher sind k nnen Sie die teilweise Kontenangabe mit einem Stern abschlie en und Sie erhalten nach T oder eine Liste der entsprechenden Konten Ist ein Personenkonto bei einem Gesch ftsvorfall beteiligt ist das Personenkonto immer in der ersten Buchungszeile anzuge ben Je nachdem ob bei einem Gesch ftsvorfall das Personen konto im Soll oder Haben stehen muss springt der Cursor nach Auswahl des Personenkontos automatisch in das Feld Soll o der Haben Bei Zahlungen die einen Offenen Posten ausgleichen klicken Sie am oberen Rand auf das Symbol OP und w hlen einen Of fenen Posten aus der entsprechenden Liste Dessen Daten wer den dann in die Buchung bernommen Je nach Buchungsart tragen Sie im Feld Soll zw Haben
273. rotokolle Buchungsjournale und Saldenlisten e Kontenbl tter USt Auswertungen e Abschlu Auswertungen Auskunftsfunktionen erreichen Sie auch ber das Cockpit 35 Arbeiten mit dem PC Kaufmann 36 Daten pflegen und sichern Mit den mitgelieferten Werkzeugen k nnen Sie intern logische Pr fungen Ihrer Daten durchf hren lassen e Die Konsistenzpr fung im Modul Finanzbuchhaltung lt Extras Konsis tenzpr fung gt e Die Konsistenzpr fung im Modul Auftragsbearbeitung lt Extras Konsis tenzpr fung gt e Die Reorganisation der Datenbankstruktur im Grundmodul unter lt Verwaltung Reorganisation gt Diese Arbeiten sollten regelm ig durchgef hrt werden au erdem immer nach Systemabst rzen oder Stromausf llen um eventuelle Fehler schnell erkennen und ggf beseitigen zu k nnen Je nachdem wieviel Daten Sie neu eingeben sollten Sie Ihre regelm igen Sicherungsintervalle planen das kann von mehrmals t glich bis w chent lich reichen Je h ufiger Sie Ihre Daten sichern desto geringer ist der Nach bearbeitungsaufwand falls Ihre Datenbank besch digt sein sollte F hren Sie die Datensicherung durch unter lt Verwaltung Datensicherung durchf h ren gt Vor den Datensicherungen sollten Sie die Datenpflegewerkzeuge nutzen s o damit Sie keine defekten Daten sichern und Ihre Datensicherung eventuell unbrauchbar ist Vorbereitende Arbeiten Das Programm wird Ihnen viele Routinearbeiten abnehmen Dazu
274. rtige und unfertige Leistungen Waren und Erzeugnisse Forderungen und sonstige Verm gensgegenst nde Wertpapiere Schecks Kassenbestand Guthaben bei Banken und anderen Kreditinstitutionen Umsatz Summe der in einer Periode verkauften mit Ihren jeweiligen Ver kaufspreisen bewerteten Leistungen 211 Anhang 212 Umsatzsteuer Besteuerung jedes einzelnen Wirtschaftsvorganges mit 19 Mehrwertsteuer voller Steuersatz Jede Leistung oder Lieferung die ein Unternehmer ausf hrt unterliegt der Umsatzsteuer Es gelten jedoch zahl reiche Steuerbefreiungen Vermietung Verpachtung Grundst cksverk ufe oder Steuererm igungen landwirtschaftliche Produkte Umsatzsteuer Voranmeldung Der Unternehmer ist verpflichtet dem Fi nanzamt regelm ig seine Ums tze mit dem jeweilig g ltigen Steuersatz zu melden Dabei kann er die Umsatzsteuer der erhaltenen Leistungen und Lieferungen Vorsteuer in Abzug bringen Voranmeldungszeitrraum Im 18 UStG wird geregelt wann der amtliche Vordruck der Umsatzsteuervoranmeldung beim Finanzamt einzureichen ist F r Unternehmer deren USt f r das vergangene Jahr unter einem bestimm ten Betrag lag gilt eine Frist von 10 Tagen nach dem Vierteljahr Bei extrem geringen Ums tzen betr gt der Voranmeldungszeitraum ein Kalenderjahr Bei h heren Ums tzen muss eine monatliche Voranmeldung erfolgen In formieren Sie sich zu den Umsatzgrenzwerten bei den Finanzbeh rden Vorsteuer Nach 15 und
275. rvoranmeldung per ELSTER f r Organschaften nur in Deutschland nur Komplettpaket Komplettpaket Pro e Dauerfristverl ngerung auf Papier drucken e Dauerfristverl ngerung per ELSTER bermitteln nur in Deutschland Bitte beachten Sie dass jedes Jahr vor Ausf hrung des Umsatzsteuervoran meldungs Assistenten die Umsatzsteuervoranmeldungstexte neu eingelesen werden m ssen Nehmen Sie daf r zun chst eine Programmaktualisierung vor z B ber ein Service Pack bei der die erforderlichen neuen Daten auf 83 Finanzbuchhaltung Hinweis Hinweis 84 Ihrem Computer bereitgestellt werden In der Regel werden die Umsatzsteu ervoranmeldungstexte dann automatisch eingelesen sobald Sie Umsatzsteu ervoranmeldung erstellen wollen Wird programmseitig jedoch festgestellt dass im Mandanten E R Positionen kopiert oder bearbeitet wurden oder kann der Kontenrahmen nicht zweifelsfrei erkannt werden erhalten Sie die M glichkeit die Texte ber lt Extras Parameter neu einlesen gt manuell einzu lesen Aktivieren Sie dazu Ihren verwendeten Kontenrahmen aktivieren Sie das Kontrollk stchen USt Voranmeldungstexte und lesen Sie Daten ber die Ausf hren Schaltfl che ein Umsatzsteuervoranmeldung auf Papier drucken Mit Hilfe des Umsatzsteuervoranmeldungs Assistenten drucken Sie Ihre Um satzsteuervoranmeldung auf das offizielle Formular der Finanzbeh rden Die Texte f r das offizielle Formular werden mitgeliefert nderungen dara
276. s e bersicht e Stammdaten e Mandanteneinstellungen e Einstellhhaltung e Einstellungen ng Stammdaten und Einstellungen Hinweis 52 bersicht Damit Ihr Programm Ihnen Routinearbeiten abnehmen kann braucht es Informationen ber Ihre Firma ihre Gesch ftsbeziehung Ihr Leistungsan gebot etc Diese Angaben werden vom Programm als Stammdaten und Mandanten bzw Moduleinstellungen verwaltet Auf diese Daten wird aus verschiedenen Bearbeitungsbereichen zugegriffen Einstellungen die nur innerhalb eines Moduls ben tigt werden werden modulspezifisch verwaltet z B Einstellungen Buchhaltung Die grundlegenden Stammdaten sollten zu Beginn der Arbeit mit dem Pro gramm eingegeben werden Stammdaten k nnen dann sp ter jederzeit er g nzt und aktualisiert werden e Kunden und Lieferantendaten Basisdaten ber Kunden und Lieferanten k nnen Sie ebenso verwalten wie Daten ber Kontakte Anschreiben Telefonnotizen e Mitarbeiterdaten nur Komplettpaket Komplettpaket Pro und Adressda ten Au er den Mitarbeiterdaten k nnen Sie auch Adressdaten von Personen oder Firmen verwalten die bislang weder Mitarbeiter noch Kunden oder Lieferanten von Ihnen sind e Artikeldaten Artikel k nnen Sie manuell anlegen oder ber die Daten Importschnittstelle importieren Im Tagesgesch ft k nnen Sie einen gro en Teil der erforderlichen Daten aus den vorhandenen Stammdaten ausw hlen und brauchen diese nicht mehr zu erfassen
277. s be buchten Konten werden folgende Informationen gedruckt Kontonummer Kontobezeichnung Anfangssaldo zu Beginn des Auswertungszeitraums Soll Haben und Saldo zum Ende des Auswertungszeitraums Eine ausf hrliche Beschreibung der Eingabefelder finden Sie in der Pro grammhilfe Indexeintrag Saldenlisten Umsatzsteuervoranmeldung Unter lt Report USt Auswertungen USt Voranmeldung gt bei ge ffneter Finanzbuchhaltung erstellen Sie Ihre Umsatzsteuervoranmeldung f r das Finanzamt F r das Versenden von Umsatzsteuervoranmeldungen mit ELSTER werden vom bertragungsprogramm grundlegende Einstellungen ausgewertet die vom PC Kaufmann f r diese Verwendung in Windows Systemdateien ge speichert werden Um diese Informationen speichern zu k nnen muss der PC Kaufmann in einer Windows Sitzung mit Administratorrechten gestartet worden sein Sie m ssen in regelm igen Abst nden eine Umsatzsteuervoranmeldung durchf hren Ob Sie diese Auswertung monatlich quartalsweise oder j hr lich erstellen h ngt von der H he Ihres Umsatzes ab Die Umsatzsteuervoranmeldung bezieht sich auf alle Vorsteuer und Erl s konten denen Sie im Sachkontenstamm ein Kennzeichen zur Umsatzsteu erbuchung zugeordnet haben Sie haben folgende M glichkeiten die Umsatzsteuervoranmeldung durchzu f hren e Umsatzsteuervoranmeldung auf Papier drucken e Umsatzsteuervoranmeldung per ELSTER bermitteln nur in Deutsch land e Umsatzsteue
278. sammenzufassen Das verschafft mehr Durchblick erleichtert auch die Zuordnung zu den verschiedenen Abschreibungsarten und vereinfacht die Anbindung an die Finanzbuchhaltung AfA Tabelle Das Programm liefert Ihnen eine AfA Tabelle lt Stammdaten Anlagen AfA Tabelle gt mit Hier werden alle g ngigen Abschreibungsarten f r die meisten Anlageg ter aufgelistet Sie ordnen im Anlagenstamm jeder Anlage eine Anlagenbuchhaltung nur Komplettpaket Pro Position in der AfA Tabelle zu Sie k nnen die AfA Tabelle jederzeit ndern oder neue Positionen hinzuf gen Geb ude AfA Tabelle Geb ude k nnen wahlweise nach 7 Abs 5 EStG abgeschrieben werden Stufenabschreibung anstelle linearer Abschreibung Die dieser Abschrei bungsart zugrunde liegenden Tabellen werden hier verwaltet SonderAfA Tabelle Neben der normalen AfA Tabelle k nnen Sie auch eine Tabelle f r Son derabschreibungen verwalten Anlagenstamm Im Men lt Stammdaten Anlagen gt erfolgt die Verwaltung der eigentlichen Anlageg ter Auswertungen drucken ber den Men punkt lt Report Anlagelisten gt k nnen Sie verschiedene Aus wertungen drucken Sie haben die M glichkeit eine Auflistung des Anlage verm gens einen Anlagenspiegel oder eine Liste mit Vorschl gen zu mini malen und maximalen Abschreibungswerten zu erstellen Abschreibungen buchen Abschreibungen buchen Sie ber den Abschlussassistent lt Extras Abschluss arbeiten gt E R Mand
279. schaft als Organtr ger versenden darf nicht aktiviert sein e Speichern Sie die jeweils erzeugten UStVA Datens tze m glichst unter Verwendung einer aussagekr ftigen Bezeichnung e Starten Sie erneut lt Report USt Auswertungen USt Voranmeldung gt Verwenden Sie jetzt die Einstellungen per ELSTER versenden und UStVA f r Organschaft als Organtr ger versenden nicht jedoch Ex port f r Organschaft e Laden Sie auf der zugeh rigen Assistentenseite die in den Tochterman danten erzeugten zusammenzufassenden UStVA Datens tze Per Dop pelklick auf den zugeh rigen UStVA Datensatz legen Sie den Organtr ger fest dessen Grundeinstellungen f r die UStVA bernommen werden 85 Finanzbuchhaltung Hinweis 86 e Verfahren Sie weiter wie der normalen Elster bermittlung und senden Sie die Organschafts UStVA an das Finanzamt Dauerfristverl ngerung auf Papier drucken Mit Hilfe des Umsatzsteuervoranmeldungs Assistenten drucken Sie Ihre Dauerfristverl ngerung auf das offizielle Formular der Finanzbeh rden Die Texte f r das offizielle Formular werden mitgeliefert nderungen daran k nnen wegen Vorgaben der Finanzbeh rden nicht vorgenommen werden Registrierte Anwender werden ber nderungen informiert die die Finanz mter an den Formularen vornehmen und haben die M glichkeit angepass te Texte zu erhalten Dauerfristverl ngerung per Elster versenden Mit Hilfe des Umsatzsteuervoranmeld
280. sen ehe Sie die Buchung abschlie en k nnen Handelt es sich um einen Zahlungseingang werden Sie entsprechend nach dem auszugleichenden Offenen Posten gefragt Buchungen erfassen im Schnellbuchungsmodus nur Komplettpaket Pro Komplettpaket Die zentrale Erfassungsmaske der Finanzbuchhaltung kann auf zwei ver schiedene Arten dargestellt werden e Einerseits ausgerichtet auf eine Erfassung von Gesch ftsvorf llen ein stellbar ber lt Extras Einstellungen Dialogbuchungsmodus gt aus denen das Programm dann die buchhalterisch korrekten Buchungen erzeugt e Andererseits im Schnellbuchungsmodus einstellbar ber lt Extras Einstel lungen Schnellbuchungsmodus gt der direkt die Angabe von Soll und Habenkonto erlaubt die dem buchhalterisch erfahrenen Benutzer m g licherweise vertrauter sind Im Schnellbuchungsmodus ermittelt das Programm aus der Eingabe im Feld Sollkonto welche Eingaben bei Habenkonto m glich sind und welchem Gesch ftsvorfall diese Kombination entspricht Dadurch kann das Pro gramm auch bei dieser Erfassungsart Eingabefehler vermeiden helfen Eine Buchung Aufwandskonto an Aufwandskonto oder Erl skonto an Erl skonto wird im Schnellbuchungsmodus als Umbuchung innerhalb der jeweiligen Kontenart interpretiert Dabei kann mangels Information kei ne Steuer gebucht werden Im Gesch ftsvorfallmodus hingegen kann eine solche Buchung ggf auch mit Steuer gebucht werden weil der ausgew hlte Gesch ftsvorfall
281. ssarbeiten gt E R Mandant finden Sie im Modul Finanzbuchhaltung im Abschlussassisten ten die M glichkeit die Abschreibungen f r das Jahr automatisch buchen zu lassen Journale und Kontenbl tter Komplettpaket Pro Komplettpaket lt Extras Abschlussarbeiten gt Startpaket lt Report Buchungsjournal gt lt Report Kontenbl tter gt Es empfiehlt sich weiterhin das Buchungsjournal und die Kontenbl tter bis zur 12 Periode abgeschlossen zu haben Abgrenzungen nur Komplettpaket Pro Komplettpaket lt Extras Abschluss Anlagen OP Abgrenzung gt Als zweites w re zu pr fen ob Sie Anlagengesch fte get tigt haben die zum Jahresende noch nicht vollst ndig finanziert sind In diesem Fall muss die E R bereinigt werden da ansonsten falsche Werte ermittelt w rden Beach ten Sie bitte dass dies nur gilt wenn Sie Anlagenein oder verk ufe auf OP 91 Finanzbuchhaltung 92 Basis erfasst haben und diese OPs zum Zeitpunkt der E R Erstellung noch nicht ausgeglichen waren Das Programm schl gt Ihnen dann in Listenform die zu buchenden Werte vor und kann optional auch noch automatisch die richtige Buchung erzeugen Privatanteile lt Extras Abschluss Privatanteile Privatanteile buchen gt Der n chste Schritt besteht darin die Privatanteile zu buchen Sie k nnen f r jedes Sachkonto einen privaten Anteil festsetzen Dieser Wert kann nun zum Jahresende generell f r alle Konten vom Programm ermittelt und ge bucht wer
282. sstellung gt hinterlegte Versandart in die Vorgangserfassung Die Ver sandarten definieren Sie unter lt Stammdaten Grundlagen Versandarten gt Versandarten anlegen bearbeiten Der Posi tionstyp V ist nicht rabattierf hig Es wird automatisch die n chste Positionsnummer vergeben die Sie ggf berschreiben k nnen Artikelnummer Text Menge Sie haben mehrere M glichkeiten einen Artikel anzugeben e Sie k nnen die Artikelbezeichnung oder die Artikelnummer direkt eingeben Bei Artikeln die im Artikelstamm als Favori ten gekennzeichnet sind reicht die Eingabe der f hrenden Zeichen von Artikelbezeichnung oder Artikelnummer Wenn anhand der eingegebenen Zeichen ein Artikel nicht eindeu tig identifiziert werden kann zeigt Ihr PC Kaufmann einen Mini Browser an in dem Sie den gew nschten Artikel aus w hlen k nnen e Sie k nnen ber oder den Artikelbrowser aufrufen und den gew nschten Artikel ausw hlen Nach der Auswahl des Artikels erscheinen die vollst ndige Arti kelnummer sowie die Artikelbezeichnung in der Eingabemaske Die Eingabe einer Artikelnummer ist zwingend erforderlich Hinweis Damit ber lt Artikelstamm Register Abbildungen gt hinterlegte Bilder in Ihrer Korrespondenz ausgeben werden m ssen Sie die Formulare mit dem ReportDesigner entsprechend anpassen Die Vorgabe im Feld Menge ist berschreibbar eine Eingabe ist erforderlich Sie hat Auswirkung auf die Felder Einzelpreis
283. ssung Bearbeitungsfenster der Auftragsbearbeitung und des Bestellwesens in dem nacheinander die Positionen erfasst werden Programm Modul Programm das als Unterprogramm selbst ndig benutzt werden kann Raster Muster von Zeilen und Spalten im Formulargestalter das zur Aus richtung von Feldern Grafikelementen und als Ma einheit dient Reorganisation Die Neu Organisation und Komprimierung einer Datei da mit nach L schen und Hinzuf gen von Datens tzen ein schneller Zugriff weiterhin gewahrt bleibt Schriftart Die aus Buchstaben Ziffern und Sonderzeichen bestehenden Zei chens tze Das Erscheinungsbild einer Schrift kann in der Gestaltung variie ren Bekannte Schriftarten sind z B Courier Helvetica und Times Roman Welche Schriftarten Ihnen zur Verf gung stehen h ngt von Ihrem Drucker sowie den Schriften ab die Sie unter Windows installiert haben Schriftgrad Die Gr e einer Schrift die in der Regel in Didotpunkten 1 Punkt 0 376 mm gemessen wird Schriftstil Varianten einer Schriftart die h ufig als Hervorhebung einzelner Zeichen W rter oder l ngerer Textstellen verwendet werden z B fett Seitenrand Freier Platz am oberen unteren rechten bzw linken Blattrand Sie k nnen die R nder ber den Optionen im Fenster lt Druck Optionen gt ver ndern Selektion Auswahl aus einer Menge von Dateien Daten Datens tzen usw Server Computer der in einem Netzwerk verantwortlich ist f r die Verwal tu
284. st werden soll und geben dann den Bestand ein Haben Sie sich f r eine Listenvariante entschieden werden im weiteren Verlauf die f r den Ablauf der anderen Variante ben tigten Optionen ge sperrt Diese sind wieder anw hlbar wenn Sie eine Inventur abgeschlos sen und das Inventurprotokoll ausgedruckt haben Gez hlten Ist Bestand erfassen ber die Funktion Ist Bestand nach k rperlicher Inventur eingeben ge ben Sie die erfassten Artikelbest nde anhand der Z hllisten ein Die Erfas sung erfolgt in der Vorgangserfassung des Bestellwesens Als Vorgangsart wird daf r Inventur verwendet Artikel Inventur nur Komplettpaket Komplettpaket Pro Wenn Sie anhand von Inventur Z hllisten die Best nde erfasst haben werden die Artikel in der Reihenfolge zur Erfassung angezeigt in der Sie in der Z hlliste erscheinen Sie k nnen so Artikel f r Artikel durchgehen jeweils 500 St ck in einem Durchgang Danach erfolgt eine Abfrage ob die Inventurdatei erweitert werden soll Wenn Sie dies best tigen k nnen Sie die f r die n chsten 500 Artikel den ge z hlten Bestand erfassen Wenn Sie anhand von Inventur Leerlisten die Best nde erfasst haben w hlen Sie bei mehrseitigen Listen zuerst die Seite und erfassen danach die gez hlten Best nde ber das Symbol Speichern oder ber lt Datei Speichern gt bernehmen Sie die aktualisierten Werte in eine Inventurzwischendatei Der Inventur Assistent wird bee
285. stemda tum Ihres Computers eingetragen ber die Schaltfl che ffnen Sie den Kalender ber den Sie das Datum ausw hlen k nnen Steuer Hier legen Sie fest ob die einzutragenden Buchungsbetr ge Ne to oder Bruttobetr ge sind Ist an der Buchung ein Personenkonto beteiligt ist hier der in den zugeh rigen Personenstammdaten im Register Fibu Daten im Feld Steuerberechnung eingetragene Wert voreingestellt W hrung Die gew nschte Eingabew hrung wird in dem Feld W hrung vorgegeben Sofern Sie in lt Stammdaten Grundlagen Einstel lungen Buchhaltung gt im Feld Belegw hrungsvorschlag die Option aus Personenkonto vorgegeben haben wird bei allen Buchungen die ein Personenkonto betreffen die Voreinstellung bez glich der Belegw hrung aus dem Konto herangezogen Sie k nnen diese Einstellung abweichend von der Voreinstellung manuell ndern Beachten Sie bitte dass hier lediglich die Belegw hrung nicht aber die Buchhaltungsw hrung eingestellt wird Buchungstext Wenn Sie den vorgeschlagenen Buchungstext nicht verwenden m chten w hlen Sie im Feld Buchungstext einen Buchungs text ber aus indem Sie auf das Fragezeichen am rechten Feld 74 Konto Soll Haben St Schl St Betrag Konto Buchungserfassung rand klicken oder indem Sie nur die Nummer des Buchungs textes eintragen Sie k nnen nicht nur unter den bereits vor handenen Buchungstexten ausw hlen sonde
286. swissen Versteuerung und Gewinnermittlung In diesem Abschnitt werden einige steuerliche Zusammenh nge erl utert die bei Auswahl der Versteuerungsart und des Gewinnermittlungsver fahrens bei der Mandantenanlage helfen k nnen Die mitgelieferten Kontenrahmen die Versteuerungsarten und die Gewinnermittlungs formen werden erl utert e Stammdaten und Einstellungen In diesem Kapitel erfahren Sie wie Sie grundlegende Informationen zu Ihrer Firma und z B zu Kunden Lieferanten Artikeln erfassen und ver walten Diese Informationen werden ben tigt um z B Angebote Auftr ge oder Rechungen mit dem PC Kaufmann zu erstellen bzw um Buchungen vornehmen zu k nnen je nach Leistungsumfang Ihres Programmes e Finanzbuchhaltung Mit der Finanzbuchhaltung k nnen Sie Ihre Buchhaltung schnell und einfach f hren Die Buchungserfassung ber Gesch ftsvorf lle und die Unterst tzung durch den Saldovortrags und Jahres Abschlussassistenten leiten Sie durch die Erfassung der buchhaltungsrelevanten Daten und die Schritte des Jahresabschlusses vordefinierte Reports erzeugen aus diesen Daten Auswertungen wie z B die Umsatzsteuervoranmeldung oder die Bilanz Au erdem verf gen Sie in den Versionen Komplettpaket Pro Fibu Pro und Freiberufler ber eine integrierte leistungsf hige Anla genbuchhaltung e Zahlungsverkehr Mit dem Programm Modul Zahlungsverkehr k nnen Zahlungsvorschl ge und Lastschriftvorschl ge nur Komplettp
287. t Speichern Sie die neue Proformarechnung ber das Symbol Vorgang spei chern oder die Funktion lt Datei Speichern gt Dem Vorgang wird dann die n chste zur Verf gung stehende Proformarechnungsnummer zugewiesen Gutschrift ber lt Datei Neu Gutschrift gt erstellen Sie eine Gutschrift Im Unterschied zur Stornorechnung bleibt der Lagerbestand unver ndert und nur die Um s tze werden zur ckgerechnet Au erdem wird da bei einer Gutschrift die Ware ohne Berechnung abgegeben wird der gesamte Rechnungsbetrag vom Roherl s abgezogen Rufen Sie die Funktion auf so erhalten Sie zun chst ein Auswahlfenster Ist Ihnen die Rechnungsnummer bekannt tragen Sie hier im Feld Rechnung die Nummer der Rechnung ein die gutgeschrieben werden soll Die dazuge h rige Kunden und Auftragsnummer wird in den entsprechenden Feldern automatisch eingetragen Ist die Rechnungsnummer nicht bekannt so die nen Ihnen die Felder Kunde und Auftrag als Suchhilfe Alle drei Felder werden per Suchfeldklick unterst tzt Sie erhalten eine Liste in der Sie die entsprechende Auswahl vornehmen k nnen Haben Sie die Rechnung ausgew hlt werden Kundennummer und Kurzbe zeichnung im Bearbeitungsfenster im Feld Kunde angezeigt Im Feld Vor gangsart steht Gutschrift im Feld Vorgang Neu Speichern Sie die Gut schrift ber das Symbol Vorgang speichern oder ber lt Datei Speichern gt Hinweis Achtung
288. t Das Cockpit des PC Kaufmann bietet Ihnen im Navigator einen schnellen Zugriff auf h ufig genutzte Funktionen unter Aktuell erhalten Sie stets die neuesten Informationen zum Programm Internet Verbindung ist Voraus setzung und im unteren Statistik Bereich k nnen Sie Daten Ihres Unter nehmens auswerten ber lt Extras Programmeinstellungen gt im Register Darstellung Feld Cockpit nach Programmstart anzeigen k nnen Sie festlegen ob das Cock pit nach jedem Programmstart angezeigt werden soll Cockpit ee Navigator Grundlagen Buchhaltung Faktunerung Kassenbuch Zahlungsverkehr info E 3 Stammdaten Erfassung Auswertungen Aktuell Lastschriftliste Bankingauftr ge Schnelleinstieg 3 Eee erstellen versenden E en he ches Arbe erfolgreich ten og HECI Kontakt Zahlungsliste i Ums tze n Lesen Sie mehr E es 5 erstellen zuordnen Kontoums tze istneu Neuerungen in dieser Lastschriften Kontoauszug a Version amp Kindin einziehen Schnellerfassung m een f Lesen Sie mehr Zahl Premium Services Lieferanten en n Zahlungslisten and ur f r Ihre icherheit Lesen Sie mehr OP bersicht OP bersicht Kunden ABC Analyse Lieferanten ABC Analyse Kundenums tze Lieferantenums tze Arikelums tze F lige OPs Trend nie bei eingenaitenen Zahlurgszeien 200 bis heute 1 bis 25 Tage 26 bis 30 Tage 31 bis 60 Tage ab 61 Tage
289. t alle Kassenbewegungen die Einnahmen Ausgaben pro Periode und den Kassensaldo nach der jeweiligen Kassenbewegung verzeichnet Mit dem Ausdruck des Kassenberichtes wird zugleich die ausgedruckte Buchungsperi ode f r weitere Buchungen gesperrt Sie k nnen in ihr also keine weiteren Buchungen mehr vornehmen Nach Aufruf der Funktion w hlen Sie das Kassenbuchjahr und die zu dru ckende Periode Au erdem legen Sie fest ob mit den einzelnen Kassenbuch zeilen auch die Memotexte bzw Notizen gedruckt werden sollen Sie k nnen zur Pr fung zun chst auch einen Infodruck erstellen Haben Sie trotzdem einmal versehentlich einen unvollst ndigen oder falschen Kassen bericht ausgedruckt k nnen Sie ber die Schaltfl che Kassenbuch zur ck setzen den Kassenbericht wieder zur cksetzen Danach kann er nach der ggf erforderlichen Korrektur erneut ausgegeben werden Kassensturz Unter lt Report Kassensturz gt vergleichen Sie den Ist Kassenbestand eines Tages mit dem vom Programm ermittelten Soll Kassenbestand Der Aus druck enth lt als Tagesbericht die Kassenbuchzeilen und den Soll Ist Vergleich des Kassenbestandes Datum Erfassen Sie das Datum f r den Kassensturz Das Programm zeigt den Soll Kassenbestand dieses Tages im Feld Bestand Erfassung Sie haben folgende M glichkeiten den Ist Kassenbestand zu er fassen Ist Kassenbestand als Summe erfassen W hlen Sie per Listenpfeil die Option Bestand und erf
290. t in Namel Name2 und Ansprechpartner berpr fen Das Format aller Datens tze muss so sein dass mit einer der ber die Konfiguration ein stellbaren Feldzuordnungen sinnvolle Adressdatens tze bei der Synchro nisation erzeugt werden Das bedeutet evtl dass Sie das Format Ihres Adressdatenbestands im PC Kaufmann durch nderungen an einzelnen Stammdatens tzen vereinheitlichen m ssen e Nach der ersten Synchronisation die Feldzuordnung nicht mehr ndern e Verkn pfen Sie niemals mehrere PC Kaufmann Mandanten mit demsel ben Kontaktordner Dies f hrt nahezu unausweichlich zu Problemen im Datenbestand 59 Stammdaten und Einstellungen 60 Das L schen einer Adresse eines Kunden etc im PC Kaufmann f hrt zu einer L schung des Kontaktes in Outlook sofern dieser Datensatz syn chronisiert wird Ist dies nicht gew nscht muss dieser Datensatz von der Synchronisation ausgenommen werden Register Kontakte Wenn Outlook Kontakt l schen und neue Kontakte als anlegen aktiv ist wird der gel schte Kontakt mit der n chsten freien Personen konto Nummer wieder angelegt Das l sst sich nur verhindern indem nicht alle Datens tze synchronisiert werden Register Kontakte Mandanteneinstellungen ber lt Stammdaten Grundlagen Mandanteneinstellungen gt verwalten Sie wesentliche Angaben zum Mandanten Informationen ber das zust ndige Finanzamt oder die Adresse des Steuerberaters Des Weiteren k nnen
291. t Yersteuerung Die Art der Yersteuerung ist stets mit der zust ndigen Finanzbeh rde abzustimmen und wirkt sich auf die Umsatzsteuervoranmeldung aus Im Normalfall ist die Soll Yersteuerung vereinbart Bitte beachten Sie da bei der Auswahl der Soll Versteuerung ein sp terer Wechsel zur Ist Yersteuerung N nicht m glich ist ber F1 k nnen Sie weitere Informationen anfordern Eine einmal gew hlte Versteuerungsart kann im laufenden Gesch ftsjahr nicht ge ndert werden Soll die Versteuerungsart ge ndert werden ist dies nur zum Jahreswechsel bei der Anlage des neuen Buchungsjahres in den Mandanteneinstellungen m glich Bei der Gewinnermittlung k nnen Sie w hlen e f r normale Firmen Bilanz GuV e f r Freiberufler E R Je nach Wahl der Gewinnermittlung werden Ihnen im n chsten Schritt ent sprechende Kontenrahmen entsprechend Ihrer L nderversion angeboten Sollten Sie im Unklaren sein welcher Kontenrahmen f r Sie besser geeignet ist fragen Sie bitte Ihren Steuerberater Deutschland Folgende Kontenrahmen k nnen Sie in Abh ngigkeit der Gewinnermitt lungsart im PC Kaufmann ausw hlen e Bilanz SKR 03 f r Kapitalgesellschaften SKR 03 f r Personengesellschaften und Einzelunternehmen SKR 04 f r Kapitalgesellschaften SKR 04 f r Personengesellschaften und Einzelunternehmen Kontenrahmen f r Vereine Kontenrahmen f r Einzelhandel Kontenrahmen f r Industrie Mandanten anlegen e Einnahme
292. t hervor besonders wichtig Fettschrift wird im Text zur Hervorhebung ver wendet Druck in Ordnung Meldungen des Programmes und Bezeichnungen und Texte der Programmoberfl che sind im Text in Anf hrungszeichen gesetzt Achtung Hinweis Achtung kennzeichnet eine wichtige Information Beispiel die beachtet werden muss um st rungsfrei mit dem Programm arbeiten zu k nnen Hinweis kennzeichnet eine Information die nur mittelbar mit einem beschriebenen Thema im Zu sammenhang steht f r die Arbeit mit dem Pro gramm an anderer Stelle aber so wertvoll ist dass sie erw hnt wird Beispiel kennzeichnet ein Anwendungsbeispiel AT Tastaturbefehle werden mit entsprechenden Tas tensymbolen dargestellt 14 Programmbedienung Die Oberfl che des Programmes PC Kaufmann bietet Ihnen einen schnellen Zugriff auf alle Funktionen In diesem Kapitel werden die Bedienelemente beschrieben und Sie erfahren wie Sie diese an Ihre Anforderungen und Vorlieben anpassen k nnen gt gt Abschnitte dieses Kapitels e Starten und Beenden des PC Kaufmann e Die Programmoberfl che e Cockpit e Programmhilfe Programmbedienung Hinweis 16 Starten und Beenden des PC Kaufmann e Starten Sie den PC Kaufmann ber das Windows Startmen Dazu gehen Sie auf lt Start Programme PC Kaufmann Komplettpaket Pro Komplettpa ket Startpaket gt und starten das Programm e Fs erscheint das Mandanten Auswahlfenster W hlen Sie einen beste
293. tammdaten des Mandanten k nnen Sie nachpflegen lt Stammdaten Grundlagen Mandanteneinstellungen gt Das Register Bu chungsjahre in den Mandanteneinstellungen hat jedoch eine besondere Bedeutung und wird deshalb ausf hrlich erl utert Bei der Installation des Programms haben Sie bereits entschieden welche Landesversion f r Ihr Programm gelten soll Ihr erster Mandant ist ange legt die entsprechenden Firmendaten erfa t Wir zeigen Ihnen nun welche Funktion das Register lt Buchungsjahre gt in den Mandanteneinstellungen hat und warum diese Angaben f r die weitere Arbeit im Programm so wichtig sind Register Buchungsjahre Bei der Mandantenanlage geben Sie an ob eine Soll oder Ist Versteuerung f r den Mandanten erfolgen soll welchen Kontenrahmen und welches Wirtschaftsjahr Ihr Mandant benutzt Diese Angaben werden im Register Buchungsjahre hinterlegt Mandant bearbeiten Sage Software Texte f r Mail Druck Zahlscheine in ABF Mahnung Firmenangaben Buchungsjahre Steuerberater Finanzamt SKA04 f r Personengesellschaften und Eii Jahr Periode Monat DO 2007 Sollversteuerung Saldovortragsmodus automatischer Vortrag Bei der sp teren Arbeit mit Ihrem Mandanten erhalten Sie hier eine ber sicht ber alle Buchungsjahre zu denen Buchungen vorliegen oder die be reits abgeschlossen sind Klicken Sie dazu ein bereits angelegtes Buchungsjahr an dann werden Ihnen alle Perioden zu diesem Buchungsjahr an
294. te beachten Sie dass bei einer Angebotserstellung an mehrere Kunden eine individuelle Einstellung pro Kunde in den Kopfdaten nicht m glich ist Nachdem Sie alle Positionen erfasst haben speichern Sie den Vorgang ber lt Datei Speichern gt Dem Vorgang wird die n chste freie Angebotsnummer zugewiesen Wurde ein Angebot f r mehrere Kunden erstellt wird f r jeden Kunden ein separates Angebot gespeichert und oder gedruckt Auftr ge aus Angeboten erstellen e Wenn Sie einen Auftrag aus einem Angebot erzeugen und speichern k nnen Sie das zugeh rige Angebot l schen weil es nicht mehr ben tigt wird e Haben Sie f r eine Adresse ein Angebot erstellt nur Komplettpaket Pro und generieren daraus einen Verkaufsbeleg wird der Adressdatensatz in den Kundenstamm bernommen d h er wird zum Kundendatensatz Dies m ssen Sie best tigen Stimmen Sie nicht zu k nnen Sie das Ange bot nicht weiterverarbeiten Bestehen f r den Interessenten weitere An gebote werden in allen Angeboten die Adressnummern durch die Kun dennummern ersetzt e Alternativpositionen in Angeboten k nnen im Auftrag ber lt Bearbeiten Alternativ gt Normalposition in eine Normalposition umgewandelt werden L schen Sie anschlie end nicht ben tigte Normal Alternativpo sitionen wenn Sie mehrere Alternativpositionen im Angebot hatten Positionen k nnen Sie ber das Kontextmen oder das Bearbeiten Men l schen Auftrag ber lt Datei Neu Auftrag
295. te verwenden wollen d h Sie wechseln mit ihr von einem Eingabefeld zum N chsten Datenbankprotokoll Aktiviert ein Datenbankprotokoll Es werden alle wichtigen n derungen im Bereich der Stammdaten protokolliert Das Daten bankprotokoll dient als Zertifizierungsgrundlage Das Protokoll mu aktiviert sein wenn Sie in Ihrem Betrieb mit Wirtschafts pr fern zusammenarbeiten und den ordnungsgem en Ablauf Ihrer T tigkeiten dokumentieren wollen Sie k nnen dieses Pro tokoll auch ber die Schaltfl che Protokoll Datei drucken Programmhilfe aus dem Internet Aktivieren Sie diese Option wenn die im Internet bereitgestellte Programmhilfe des PC Kaufmann anstelle der lokal in Ihrem System verf gbaren Hilfe benutzt werden soll Sie erhalten so stets die aktuellste Fassung der Programmhiilfe Portalzugriff personenbezogen Falls diese Option eingestellt ist werden bei der Aktualisierung der Portal Dienste zus tzlich die vom Benutzer abonnierten Dienste angefordert Wird diese Option ge ndert so wird beim Verlassen des Dialogs mit OK automatisch eine Aktualisierung der Portal Dienste ausgel st Bereich Browseroptionen Datensatzbeschr nkung im Browser Hier k nnen Sie festlegen wieviele Datens tze in Programm Browsern maximal zur Auswahl angezeigt werden sollen Gitternetzlinien Aktivieren Sie das Kontrollk stchen wenn die Datens tze mit Gitternetzlinien angezeigt werden sollen Datensatz mit Mausb
296. ten Die in der Liste enthaltenen OPs resultieren aus den Rech nungsausg ngen der Auftragsbearbeitung sofern sie dort bereits endg l tig gedruckt und gebucht wurden Aus der OP Liste k nnen Sie Offene Posten in die Erfassungsmaske laden und dort ber die Gesch ftsvorf lle Zahlungseingang und R ckzah lung Debitor ausgleichen e Provisionsabrechnung nur PC Kaufmann Komplettpaket Pro ber lt Report Provisionsabrechnung gt wird f r Ihre Mitarbeiter die als Vertreter agieren im Mitarbeiter Stamm entsprechend markiert die Provision ermittelt Es werden jene Rechnungen Gutschriften und Stornorechnungen be r cksichtigt f r die die Buchungen bereits in die Finanzbuchhaltung bergeben worden sind In der Vorgangserfassung k nnen Sie au erdem ber lt Bearbeiten Kopfdaten Kundendaten gt vorgangsspezifisch festlegen ob Provision gezogen werden soll oder nicht Zu den meisten Reporten bzw ermittelten Werten k nnen Sie ber die Schaltfl che Grafik im Reportdruckfenster eine Grafik aufrufen Diese Gra fiken k nnen in die Zwischenablage geladen bzw ausgedruckt werden und bieten Ihnen z B die M glichkeiten aussagekr ftige Berichtsmappen oder Folienvorlagen f r Pr sentationen zu erstellen Im Men lt Extras gt steht Ihnen mit der Schnellauskunft eine weitere Infor mationsquelle zur Verf gung Extras Im Men lt Extras gt finden Sie Funktionen und Programmmodule die nicht st ndig
297. ten anlegen oder den Beispielmandanten einen beste henden Mandanten aufrufen Zu Beginn Ihrer Arbeit steht hier ausschlie lich der Beispiel Mandant zur Verf gung Haben Sie bereits Mandanten angelegt werden diese zur Aus wahl angeboten e Um einen neuen Mandanten anzulegen w hlen Sie die Option Neuen Mandant anlegen und best tigen Sie mit Ausf hren e Im folgenden Dialog wird angezeigt welche Informationen bei der Man dantenanlage erfasst werden m ssen Insbesondere Sachkontenrahmen und Versteuerungsart sollten sorgf ltig gew hlt werden Wenn Sie mit dieser Materie nicht vertraut sind lesen Sie bitte zuerst das nachfolgende Kapitel Basiswissen Versteuerung und Gewinnermittlung Folgende Angaben k nnen sp ter nicht mehr ver ndert werden e der Dateiname Ihres Mandanten e der Kontenrahmen e das Buchungsjahr Sie k nnen aber selbstverst ndlich zuk nftig weitere Buchungsjahre anlegen e die Buchungsw hrung Alle anderen Angaben k nnen Sie sp ter unter lt Stammdaten Grundlagen Mandanteneinstellungen gt erg nzen oder korrigieren Mandanten anlegen Im n chsten Fenster vergeben Sie den Mandantennamen einen Namen f r die Datei in der die Mandantendaten gespeichert werden sollen das Land der Versteuerung und die Buchungsw hrung Mandant anlegen Bezeichnung des Mandanten x Um Ihren Mandanten sp ter wiederaufzufinden m ssen Sie einen eindeutigen Namen geben 2 B Sage Software Fra
298. tfl che Wareneingangsbuch zur cksetzten k nnen diese Vorg nge wieder angezeigt werden ber Infodruck oder Druck starten Sie den Druckvorgang Beachten Sie dass nach einem endg ltigen Druck und Best tigung der Sicherheitsabfra ge zum Druck die Daten gel scht werden und der Druckvorgang nicht wie derholt werden kann Lagerbewegungsprotokoll nur Komplettpaket Komplettpaket Pro ber die Funktion lt Report Lagerbewegungsprotokoll gt im Bestellwesen k nnen Sie eine Liste aller Lagerzug nge und Lagerabg nge drucken die durch Vorg nge des Bestellwesens und optional Vorg nge der Auftragsbear beitung veranlasst sind Optionen beim Infodruck Wenn Sie diese Funktion als Infodruck ausf hren stehen Ihnen die fol genden Optionen zur Verf gung Infodruck Aktivieren Sie diese Option um den Druck als Infodruck auszu f hren Sortierung Sie haben die Wahl zwischen einer chronologischen und einer artikelorientierten Sortierung Die artikelorientierte Sortierung erm glicht Ihnen ein Verlaufsprotokoll pro Artikel zu erstellen so dass Sie einen genauen berblick ber die artikelspezifischen Lagerzug nge und abg nge haben Artikel Inventur nur Komplettpaket Komplettpaket Pro mit ABF Daten e W hlen Sie Ja wenn bei der Ermittlung von Lagerbewe gungen auch Vorg nge der Auftragsbearbeitung ber cksich tigt werden sollen die Lagerbestandsver nderungen bewir ken e
299. tion Speichem Definition Laden C DOS Zeichensatz Abbrechen l lt Zur ck Weiter gt Der Bereich ist in die drei Spalten Importfeld Programmfeld und Auf nahmefeld unterteilt In der linken Spalte Importfeld werden die Felder des ersten Datensatzes der Text Datei der Reihenfolge nach angezeigt und automatisch nummeriert Die rechte Spalte Aufnahmefeld enth lt alle Datensatzfelder aus dem ent sprechenden Stammdatensatz des Programms ber die Option Sortiert k nnen Sie die Anzeige der Reihenfolge ndern Ist die Option markiert werden die Aufnahmefelder alphabetisch sortiert Ist sie demarkiert werden die Felder in der Datensatzreihenfolge angezeigt Die Spalte Programmfeld ist zun chst leer wenn Sie den Datenimport Assistenten aufrufen Sobald Sie eine Zuordnung der Importfelder zum aktu ellen Datensatzaufbau des Programms vorgenommen haben werden die zugeordneten Felder hier aufgef hrt So nehmen Sie die Zuordnung vor e Zur Zuordnung klicken Sie zuerst das zu importierende Feld in der Spalte Importfeld an W hlen Sie dann das entsprechende Datensatzfeld in der Spalte Aufnahmefeld an e Zwischen den Spalten Programmfeld und Aufnahmefeld befinden sich Pfeiltasten Zur endg ltigen Zuordnung klicken Sie nun auf die obere Pfeiltaste Pfeilspitze zum Programm feld Importfeld Programmfeld A Aufnahmefeld 1 Nummer Nummer Name 1 3 Name2
300. tizen Kopf und Fu texte zum Vorgang sowie Langtexte zu den einzelnen Positionen anlegen Die Kopfdaten eines Vorgangs werden z T direkt in der Vorgangserfassung erfasst z T werden Sie aus den Stammdaten bernommen und z T werden Sie vom PC Kaufmann ermittelt z B das Belegdatum Kopfdaten k nnen ber lt Bearbeiten Kopfdaten gt vorgangsbezogen ge ndert werden Wenn Kopfdaten ge ndert werden die aus den Stammdaten bernommen wur den werden diese nderungen nicht in in die Stammdaten zur ckgeschrie ben nderungen gelten ausschlie lich f r den aktuell bearbeiteten Vor gang Kopfdaten Auftrag Bei Anlage eines Auftrags erscheint hier neu Der PC Kaufmann vergibt die Auftragsnummer wenn der Auftrag ge speichert wird Vorgangsart Art des Vorgangs Sie k nnen ein Angebot einen Auftrag einen Lieferschein eine Rechnung Lieferschein oder eine Stornorech nung anlegen Vorgang Bei Anlage eines Vorgangs erscheint hier neu Der PC Kaufmann vergibt die Vorgangsnummer wenn der Vorgang ge speichert oder gedruckt wird Vorg nge werden fortlaufend nummeriert wobei ein Startwert f r die Nummerierung von verschiedenen Vorgangstypen vor dem ersten Erfassen eines Vorganges in den lt Stammdaten Grundlagen Einstellungen Fak turierung Register Nummernkreis gt eingestellt werden kann Bitte beachten Sie dass beim Vorgangstyp Rechnung Liefer schein die Nummervergabe nicht beim Speichern sondern
301. to share your eBay transaction information with Sage Software GmbH Co KG eBay will not share your eBay password or credit card information with Sage Software GmbH Co KG Agree and Continue gt Cancel return to Sage Software GmbH Co KG 142 eBay Funktionen im PC Kaufmann Nachdem Sie die eBay Webseite geschlossen und den Assistenten beendet haben Ausf hren wird das eBay Mitgliedskonto unter lt Extras eBay Mit gliedsnamen verwalten gt im Modul Auftragsbearbeitung aufgelistet eBay Nutzer eBay Mitgliedsname Beschreibung sortiert nach ID Bei eBay sehen Sie im entsprechenden Mitgliedskonto unter lt Mein eBay Meine Mitgliedschaft Einstellungen Allgemeine Einstellungen Services und Anwendungen von eBay und Drittanbietern gt den Eintrag Sage Software GmbH amp Co KG A Meine Mitgliedschaft eBay Einstellungen Microsoft Internet Explorer Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras Oua e a g JO suchen Pe Favorten 2 3 Adr http my ebay de wsfeBayISAPL diMyeBay amp LogUID sage_testaccount CurrentPage MyeBayPreferences amp ssPageName STRK ME LNLK v E wechsenzu Links Suchanzeigen amp Meine Nachrichten 6 Allgemeine Einstellungen Eavorite Suchen und Kaufen Anzeigen Meine Suche Zeigen Sie Ihre zuletzt aufgerufenen Artikel und Suchvorg nge an w hrend Sie kaufen Verk ufer Kategorien Mein eBay Anzeigen Passen Sie die Darstellung der Informationen in M
302. tus vor dem manuellen Ferit gstellen zur cksetzen testartikel 19 1 testartikel 19 3 testartikel 19 4 Testartikel2 testartikel 19 2 eBay Transaktionsverwaltung Auktionsnummer Anzahl Kaufpreis Gesamtpreis 25017 51 100 sag u 250171665701 sage_testaccount2 250171665706 sage_testaccount2 250173762901 sage_testaccount2 250171665696 sage_testaccount2 Status Am Status Icon erkennen Sie in welcher Verkaufsphase sich die entsprechende Transaktion gerade befindet ber die Filter un terhalb der Tabelle k nnen Sie sich Ihre Transaktionen auch nach den einzelnen Verkaufsphasen sortiert anzeigen lassen Mehrfachauswahl m glich Neue Transaktionen Transaktionen bei denen bereits ein Erstkontakt hergestellt d h eine erste E Mail an den Kunden versendet wurde Transaktionen bei denen bereits eine Best tigung des Zah lungseingang stattgefunden hat Transaktionen bei denen die Versandinformation bereits verschickt wurde Transaktionen die bereits bewertet wurden Fi Transaktionen bei denen eine Erinnerungs E Mail abge schickt wurde L Abgeschlossene Transaktionen eBay Funktionen im PC Kaufmann Angebotsbezeichnung Hier sehen Sie die Bezeichnung Ihres Angebots Auktionsnummer Hier sehen Sie die Nummer Ihrer Auktion bzw die Artikelnum mer bei eBay Anzahl Hier sehen Sie die Anzahl der verkauften Artikel Kaufpreis Hier sehen Sie den erzielten Brutto Endpreis eines Artike
303. tzen Sie die Umsatzlisten der Auftragsbearbei tung bzw des Bestellwesens 29 Programmbedienung 30 Programmhilfe Eine ausf hrliche Programmhilfe unterst tzt Sie bei der Arbeit mit dem PC Kaufmann E PC Kaufmann Komplettpaket Komplettpaket Pro 2010 a em Mm Mr a Ausblenden Zuruck Yorw rs Startseite Drucken Optionen Info Lotse Inhalt Index Suchen Favoriten Af wie Sie diese Programmhife unter ga Den PC Kaufmann bedienen E Daten und das Programm verwalte E Mandanten verwalten 2 Was ist neu im PC Kaufmann 2009 m A Schnelleinstieg m Allgemeine Funktionen da eBay webshop Unterst tzung im Das Programm bedienen E18 Steimmdaten Dieses Hilfethema gibt Ihnen einen berblick ber die Bedienelemente des Programmes Sie erhalten Informationen m Finanzbuchhaltung zur Programmoberfl che und zur Bedienung der wichtigsten Browser und Eingabemasken E Auftragsbearbeitung E Bestelwesen Eine bersicht zeigt Ihnen au erdem die g ngigen Tastenkombinationen und Sie erfahren wie die Men s der E Kassenbuch Verwaltungsebene aufgebaut sind Der PC Kaufmann befindet sich auf der Verwaltungsebene wenn keine Module E DATEV Finanzbuchhaltung Auftragsbearbeitung ge ffnet wurden m ReportDesigner Die Arbeitsweise mit der Maus Windows Fensterfunktionen und andere Windows Standards werden in dieser Hilfe E Chef bersicht nicht erl utert Sollte Sie Fragen zum Umgang mit Windo
304. tzt Diese Versteuerungart muss beim Finanzamt beantragt werden S 20 1 Nr 3 UStG 43 Vorbereitende Arbeiten Achtung 44 Welche Unternehmen d rfen die Ist Versteuerung beantragen und anwenden Den notwendigen Antrag kann ein Unternehmer nur dann an das Finanz amt stellen e wenn sein Gesamtumsatz im vorangegangenen Kalenderjahr einen H chstbetrag nicht berstieg oder e wenn er nicht bilanzierungs und buchhaltungspflichtig ist vgl EStG UStG oder e wenn er freiberuflich t tig ist ber Einzelheiten der gesetzlichen Regelungen informieren Sie die Finanz beh rden oder Ihr Steuerberater Welche Auswirkungen hat die Veranlagung nach der Ist Versteuerung auf die USt Voranmeldung Durch die Veranlagung nach vereinnahmten Entgelten wird auf der Um satzsteuerseite die Steuer erst bei Zahlungsflu Zahlung des Kunden f llig Auf der Vorsteuerseite ist eine sofortige Geltendmachung der Vorsteuer m glich Das bedeutet dass f r den Unternehmer die Vorfinanzierung der Umsatzsteuer nicht notwendig ist Steuern werden erst dann abgef hrt wenn sie bereits eingegangen sind Durch dieses Vorgehen erh ht sich die Kapitaldecke Cash Flow der Firma Kann die gew hlte Versteuerung nachtr glich ge ndert wer den Ein Wechsel kann nur zum Jahreswechsel bei der Anlage eines neuen Bu chungsjahres lt Stammdaten Grundlagen Mandanteneinstellungen Bu chungsjahre gt und nur von der Ist zur Sollversteuerung erfolg
305. uchhaltungsdaten und Basisoptionen k nnen Sie dann die Option Digitale Signatur ausw hlen Sobald diese Option aktiviert wird wird bei bernahme des Kunden in der Auftragserfassung auch die Signaturoption in den Kopfdaten des Vorgangs lt Bearbeiten Kopfdaten Register Vorgangsdaten gt aktiviert Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben wird zu einer digitalen Signatur eine Verifikation erstellt die den Rechnungsempf nger von der Pflicht ent bindet sich zu vergewissern dass die digital signierte Rechnung vom ange gebenen Rechnungssteller stammt Druck Ein bereits vorhandenes Druckkennzeichen wird f r die Entscheidung ob signiert wird ignoriert Ein Wiederholungsdruck per E Mail l st eine erneute Signatur aus Sie k nnen auch beim Stapeldruck Vorg nge digital signieren wenn die Option der digitalen Signatur im Vorgang vor der bergabe in den Stapel aktiviert wurde Vor dem Druck wird gepr ft ob ausreichend Guthaben f r alle Signaturen vorhanden ist Vorg nge erstellen Beim Druck von Sammelrechnungen wird digital signiert wenn f r den Rechnungsempf nger in den Kundenstammdaten die entsprechende Option aktiviert wurde Es wird hier ebenfalls gepr ft ob ausreichend Guthaben f r alle Signaturen vorhanden ist Bitte beachten Sie dass die digitale Signatur den Druckvorgang verlangsamt Zur Nutzung dieser Funktionalit t sollte Ihre Internetverbindung mindes tens DSL Geschwindigkeit aufweisen Grun
306. uchung vorschlagen W hlen Sie Ja wenn im Buchungsfenster stets die zuletzt ge w hlte Buchungsart vorgeschlagen werden soll Kontrollsummen Kennzeichen Die Kontrollsumme ist die Summe aller Bruttobetr ge die Sie im Buchungsfenster gebucht haben ber das Kennzeichen haben Sie die M glichkeit diese Auswertung auf bestimmte Konten zu beschr nken Geben Sie z B als Kennzeichen D0000 ein wer den alle Bruttobetr ge f r die Debitorenkonten D000001 D000099 addiert Tragen Sie D ein erhalten Sie die Kontroll summe f r alle Debitoren Kontrollsumme Die Kontrollsumme ist die Summe aller Bruttobetr ge die Sie gebucht haben Die Summe wird stets unterhalb des Buchungs fensters angezeigt Wollen Sie dass die Buchungen neu sum miert werden tragen Sie hier 0 ein 63 Stammdaten und Einstellungen 64 Max Skontosatz Dies ist der Skonto H chstsatz den Sie berhaupt gew hren Tragen Sie hier einen Wert ein bei dessen berschreitung ge warnt werden soll Buchungen in Quickview anzeigen W hlen Sie pro Konto wenn im Quickview der Finanzbuch haltung auf dem Register Letze Buchung die letzten Buchun gen des aktuell eingetragenen Kontos angezeigt werden sollen W hlen Sie Alle Konten werden die letzten Buchungen aller Konten angezeigt Firmenkopf Tragen Sie den Namen des Firmenkopfes ein der f r alle Fibu Formulare gelten soll Hier werden Sie mit dem Fragezeichen Symbol
307. uckdialog die Opti on als PDF per Mail versenden aktiviert ist Mit Hilfe dieser Option wandelt der PC Kaufmann Dokumente wie z B Mahnungen in PDF Dateien um und f gt diese PDF Dateien als Anhang in E Mails ein Im Register Zahlscheine in ABF Mahnung legen Sie die Daten Haus bank Verwendungszweck Zahlungsart fest die auf dem berweisungs tr ger erscheinen sollen den Sie z B mit einer Mahnung an den Kunden schicken Im Register BilMoG k nnen Sie die BilMoG Erweiterung aktivieren Mittelst ndische Einzelkaufleute und Personenhandelsgesellschaften die nur einen kleinen Gesch ftsbetrieb unterhalten sind nach dem Bilanz modernisierungsgesetz BilMoG von der handelsrechtlichen Buchf h rungs und Bilanzierungspflicht befreit ber die BilMoG Erweiterung ist es auch Bilanzmandanten m glich eine Einnahmen berschuss Rechnung zu drucken ohne die aufwendige Umstellung auf einen E R Mandanten vorzunehmen Mandanteneinstellungen Sie sichern die erfassten Daten mit Speichern Eine Zusammenfassung der Mandanteneinstellungen k nnen Sie ber die Schaltfl che Drucken erhal ten ber die Schaltfl che Verwerfen k nnen Sie das Erfassungsfenster ohne Speicherung der ge nderten Daten verlassen Weitere Informationen ber die einzelnen Register finden Sie in der Pro grammhilfe Indexeintrag Mandanteneinstellungen Mandanteneinstellungen bearbeiten Die meisten S
308. uf Barrechnungen erzeugen die an das Kassenbuch bergeben und beim ffnen der Kasse automatisch ber nommen werden bei ge ffneter Kasse wahlweise auch manuell ber lt Ext ras Buchungsabgleich gt gt gt Abschnitte dieses Kapitels bersicht Arbeiten mit dem Kassenbuch Arbeiten mit Belegarten Reporte und Auswertungen Kassenbuch Hinweis 178 bersicht Das Kassenbuch geh rt zum Bereich der Finanzbuchhaltung Gesch ftsvor f lle bei denen Bargeld in die eine oder andere Richtung flie t sind in ei nem Kassenbuch zu erfassen Die Barvorg nge werden anhand der Belege in zeitlicher Reihenfolge erfasst Buchungen im Kassenbuch k nnen jederzeit in die Finanzbuchhaltung bergeben werden wenn bei Anlage einer Kasse ein Konto aus dem Sach kontenstamm zur bergabe angegeben wurde Die bergabe k nnen Sie entweder manuell ausf hren oder Sie best tigen beim Verlassen einer Kasse die Anfrage des PC Kaufmanns ob die enthaltenden Buchungen bergeben werden sollen Buchungen auf Kassenkonten die direkt in der Finanzbuchhaltung gebucht werden k nnen ber lt Extras Buchungsabgleich gt ins Kassenbuch ber nommen werden wenn in den Buchhaltungseinstellungen die Option Kas senbuch Konten auch in der Fibu bebuchen aktiviert ist Das Modul Kassenbuch braucht ber die allgemeinen Stammdaten hinaus modulspezifische Stammdaten um ein z giges Arbeiten im Tagesgesch ft zu erm glichen Dabei g
309. ugeh rigen Zah lungsziele eingehalten werden und liefert somit Hinweise auf Ihre Li quidit t Die optional anzeigbare Trendlinie visualisert die Differenz von Forderungen und Verbindlichkeiten und kann wahlweise den Saldo von manuell festzulegenden Finanzkonten mit einbeziehen Die zugeh rigen Einstellungen nehmen Sie ber die Schaltfl che vor e Alle Umsatzzahlen sind netto Es werden Ums tze von Gesch ftsvorg n gen ber cksichtigt die endg ltig gedruckt und an die Finanzbuchhaltung Ihres PC Kaufmann bergeben sind F r die Register Kunden ABC Analyse und Lieferanten ABC Analyse k nnen Sie die Umsatzbereichsgrenzen ber die Schaltfl che 47 indivi duell festlegen Die Auswertungsergebnisse werden in einer Tabelle oder soweit dies sinn voll ist auch in einer grafischen Darstellung angezeigt Sie wechseln die Darstellung ber die Schaltfl chen unter dem Anzeigebereich Die Anzeige von Unternehmenszahlen in diesem Bereich kann ber lt Extras Pro grammeinstellungen gt im Register Darstellung ein und ausgeschaltet wer den au erdem k nnen Sie dort festlegen ob Ums tze gesch ftsjahres ber greifend ausgewiesen werden und das maximale Alter der OPs bei Heute f llige OP Bitte beachten Sie dass bei allen Auswertungen Skontoabz ge in den Um satzzahlen nicht ber cksichtigt werden Die Anzahl Eintr ge die angezeigt werden ist nicht nderbar F r eine erweiterte Umsatz bersicht nu
310. und eine registrierte Anmeldung zur Nutzung der variierenden Dienste ber das Men lt Portal gt auf der Verwaltungsebene Hinweis Beim ersten Aufruf bzw ohne Anmeldung ist diese Schaltfl che nicht ak tiv Weiteres ber diese Schaltfl che k nnen weitergehende Funktionen aktiviert wer den Salden Bei Personen und Sachkonten k nnen ber Salden Ausk nfte ber Ums tze des Kontos eingeholt werden Kundenkartei ber die Kundenkartei k nnen Sie schnellstens eine Umsatz und Roherl sauswertung f r Kunden starten Schr nken Sie den Auswer tungsbereich von bis ein z B auf einen Kunden oder lassen Sie alle Bereiche uneingeschr nkt und drucken die gesamte Auswertung aller Kunden Korrespondenz ber Korrespondenz kann die Verwaltung aller Dokumente des aus gew hlten Personenkontos gestartet werden Adresse bernehmen Zus tzlich k nnen im Kunden und Lieferantenbrowser Adressen ein gelesen werden Adresse bernehmen Hinweis Stammdaten e Anrufen ber diese Schaltfl che k nnen Sie eingehende Anrufe berwachen und Kunden Lieferanten direkt aus der Anwendung anrufen Voraussetzung ist dass Sie ber lt Extras Eingehende Anrufe berwachen gt den Anschluss ausgew hlt haben ber den Ihr Telefonendger t mit dem PC verbunden ist e Bonit tspr fung W hlen Sie eine der Funktionen der Bonit tspr fung Bonit tspr fung ffnet den Bonit tspr fungs
311. undlagen Mandanteneinstellungen gt k nnen Sie im Register Zahlscheine in ABF Mahnung einstellen dass nach dem Druck von Rechnungen und oder Mahnungen automatisch berweisungsformula re gedruckt werden Hier hinterlegen Sie auch die notwendigen Angaben f r die berweisungsformulare Wie binde ich mein Firmenlogo in die Formulare ein Um Ihr Firmenlogo in die Vorgangsformulare einzuf gen kopieren Sie es in das Data Verzeichnis des Programms Ihr Logo wird unabh ngig von seiner tats chlichen Gr e der Gr e des Feldes angepasst das im Formular daf r reserviert ist 137 Auftragsbearbeitung Achtung 138 Als Firmenlogo kann eine Bilddatei BMP mit max 256 Farben oder WMF Format eingebunden werden und die die gleiche Bezeichnung tra gen muss wie die Mandantendatei damit das automatische Einbinden funk tioniert Hei t Ihr Mandant also z B Meier pck so muss das Logo z B die Bezeichnung Meier bmp tragen Wie gestalte ich einen eigenen Firmenkopf f r die Formulare der Auftragsbearbeitung Wenn Sie in den Vorgangsformularen nicht den Firmenkopf verwenden m chten den Ihnen die Originalformulare anbieten sondern lieber einen eigenen Kopf entwerfen m chten gehen Sie wie folgt vor e Rufen Sie im Programmmodul Auftragsbearbeitung lt Stammdaten Grundlagen Einstellungen Fakturierung gt auf e Klicken Sie im Register Texte auf das Fragezeichen Schaltfl che hinter Firmenkopftext D
312. ung die Daten die st ndig der Bearbeitung und Aktualisierung unterliegen Ergebnisdaten der betrieblichen Datenverarbeitung z B Buchungen Statistikdaten Rech nungsdaten Bildlaufleiste Die Leiste am rechten bzw unteren Rand eines Fensters des sen Inhalt nicht vollst ndig angezeigt wird Wenn Sie auf das Bildlauffeld klicken und es nach unten oder oben bzw nach rechts oder links ziehen dann k nnen Sie den angezeigten Ausschnitt ver ndern Dateinamen Erweiterung der zweite Teil eines Dateinamens wird von der Bezeichnung der Datei durch einen Punkt getrennt Die Erweiterung wird teilweise vom Betriebssystem zur Unterscheidung des Dateityps verwendet z B dll ini oder doc Datenimport und export Es k nnen Daten von anderen Mandanten oder Programmen importiert oder exportiert werden Datensicherung Sicherung des aktuellen Datenbestandes auf CDs oder an deren Datentr gern Eine Datensicherung sollte in regelm igen Abst nden erfolgen Gesichert werden k nnen ber das Programm komplett die Daten eines Mandanten Datentr geraustausch DTA Beim Datentr geraustausch werden elektroni sche Dokumente Dateien durch bersenden eines Datentr gers Diskette CD bermittelt z B im Zahlungsverkehr Druckoptionen Einstellungen zum Druckvorgang z B gew hlter Drucker Schriftarten Kopienanzahl Randeinstellungen etc Druckvorschau Jeder Ausdruck kann ber die Druckvorschau am Bildschirm angezeigt werden
313. ungs Assistenten bermitteln Sie Ihre Dauerfristverl ngerung an die Finanzbeh rden Bitte beachten Sie die Hinweise und Voraussetzungen zu Elster Kennzahlenanalyse nur D ber lt Report Kennzahlenanalyse gt im Modul Finanzbuchhaltung erreichen Sie die Kennzahlenanalyse Die darin ausgewiesenen betriebswirtschaftli chen Kennzahlen werden aus Bilanz und GuV Positionen berechnet und k nnen von Banken als Kreditvergabekriterien genutzt werden Die in der Kennzahlenanalyse enthaltenen Kennzahlen sind durch die BA SEL II Richtlinien bestimmt der Lagerumschlag ist jedoch nicht enthalten und k nnen anwenderseitig nicht erg nzt werden Die Berechnung der Kennzahlen kann jedoch ber lt Stammdaten Grundlagen Kennzahlenauf bau gt Programmhilfeindex Kennzahlenaufbau editiert werden Buchungsjahr Periode Hier legen Sie den f r die Kennzahlenanalyse zu ber cksichti genden Zeitraum fest Anzahl der Vergleichsjahre Wahlweise k nnen Sie auch die entsprechenden Vergleichswer te aus den hier angegebenen Vorjahren anzeigen lassen Es k nnen bis zu 4 Vergleichsjahre ausgew hlt werden Mit Wertenachweis der Hilfspositionen Weist auf einer separaten Seite auch die ermittelten Werte f r die zur Berechnung der Kennzahlen erforderlichen Hilfspo sitionen aus ber die Schaltfl che Drucken veranlassen Sie den Druck der Kennzahlen ber lt Report Abschlussauswertungen gt und Aktivierung des Kontrol
314. w rden Sie w hlen wenn der Auftraggeber von der weiteren Erf llung des Auftrages absieht und nur die laut Lieferschein gelieferten Mengen auf der Schlussrechnung ber cksichtigt werden sollen ber lt Extras Sammelrechnungen gt fassen Sie mehrere Lieferscheine zu einer Sammelrechnung zusammen Auftragsmengen berechnen Diese Option w hlen Sie falls der Auftrag zwar ordnungsgem abgeschlos sen wurde aber nicht alle Positionen ber Lieferschein als geliefert gekenn zeichnet wurden Lieferschein ber Restmengen erstellen Diese Option w hlen Sie wenn Sie den Auftrag ber eine Lieferung der rest lichen Auftragsmengen erst noch komplettieren m chten Nachdem der Lieferschein erstellt wurde rufen Sie lt Datei Neu Schlussrechnung gt und den Auftrag erneut auf Anschlie end k nnen Sie die Schlussrechnung speichern und drucken Proformarechnung nur Komplettpaket Komplettpaket Pro Sie k nnen ber lt Datei Neu Proformarechnung gt eine Proformarechnung erstellen eine Rechnung die keine Auswirkung auf die Statistik die Buch haltung und die Lagerhaltung hat Eine Proformarechnung ben tigen Sie z B f r Zollerkl rungen Auf dem Ausdruck finden Sie dann den Vermerk Proformarechnung Nach Aufruf der Funktion w hlen Sie den betreffenden Kunden aus und Sie gelangen in die zentrale Erfassungsmaske Weitere Informationen zur Vor gangserfassung finden Sie ber Auftragsbearbeitung Einf hrung und ber sich
315. w sage de und http www pc kaufmann de F r allgemeine Fragen rund um unsere Produkte und Dienstleistungen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung unter folgenden Kontaktm glichkeiten gerne zur Verf gung Telefon 02161 3535 5500 Fax 02161 3535 5505 E Mail info pck sage de Inhaltsverzeichnis TAINIO E LONO EA ESA ee 9 Leistungsumfangazissssksuetstashtssgsselssiiensbeninhes 10 Inhalt von Handbuch und Programmhilfe 2uuuu02ssanneeessenneneenn 11 Aufbau des Handbuches 22u0002222000sessnnnnessnnnnneennnnnanensnnnnneennnnnnnn 12 D rstellungsmittelsustcteeiiiieke ee 14 PROGRBAMMBEDIENUNG sn 2 Mai 15 Starten und Beenden des PC Kaufmann uuueeesessesssnnnnnnnesessennnnnnnnn 16 Die Programmoberfl che uuu02222240002220nneeessnnnenesnnnnnnnennnnnnnernnnnanennnn 17 Die modulspezifische Men leiste und Symbolleiste 17 Patensie ETUE ara nern in oE e TE a Tas TI Te EE 18 Regle DUT a E E TEE A EEREN 19 Arbeitsbereich u miese e TO EEE EE E E E 22 Programmoberfl che konfigurieren und verwalten u 23 Cockpit E E E E 28 NAVI OTEN AS 28 Aktuell nnsasenuensessunektsshsnrkssshunkeisshsk 28 Statistik Bereich 22 ara lan i E 29 Programm hilfe snoren RR ERERRRRSRUCRRRRBBiin innert 30 ARBEITEN MIT DEM PC KAUFMANN ueaneeeansssnonssssenssssnnnsrsnnnsnsnenssn 31 Vorbereitende Arbeiten Mandanten und Teilnehmer nlegen 2 0 ee een EE E EE EES 32 Stammdaten un
316. wahren Falls Sie das Administrator Kennwort vergessen Kommen Sie ohne weitere angelegte Teilnehmer gar nicht mehr in Ihr Programm ber die weiteren angelegten Teilnehmer k nnen Sie dann zwar ins Programm sind aber auf die einge richteten Rechte beschr nkt Anlegen neuer Teilnehmer So legen Sie einen neuen Teilnehmer an e Rufen Sie im Grundmodul das Men lt Stammdaten Teilnehmer gt auf e Aktivieren Sie den Befehl Neu Sie sehen den Dialog Teilnehmer bear beiten mit dem Register Teilnehmerdaten Teilnehmer bearbeiten Jin Teilnehmerdaten Zugriffsrechte Abbrechen Name HMUSTERMANN Drucken Kennwort mi Startmodul Auftragsbearbeitung Mandant C Dokumente und EinstellungensAll Us e Geben Sie einen Namen ein Kennwort und optional ein Programm Modul und einen Mandanten an die bei Arbeitsbeginn f r diesen Teil nehmer aufgerufen werden e ber das Register Zugriffsrechte werden die Teilnehmer Rechte verwaltet Ein neuer Teilnehmer hat noch keine Rechte Deshalb m ssen Sie die Rechte d h vor dem Speichern des Teilnehmers einrichten Teilnehmer bearbeiten nf a2 lx Ok Teilnehmerdaten Zugriffsrechte 2 Abbrechen Programmteil A Funktion N Drucken Finanzbuchhaltung Auftragsbearbeitung Bestellwesen Kassenbuch Zahlungsverkehr Fhef hersicht Teilnehmer ndern Mandanten ndern Mandanten wechseln Stammdaten ndem Buchungsjahre bearbeiten A
317. wertung Die wichtigsten Funktionen der Kassenbuches erreichen Sie ber das Regis ter Kassenbuch des Cockpits Hinweis Zahlungen Lastschriften ausf hren Zahlungen Lastschriften ausf hren Sie k nnen Zahlungs und Lastschriftauftr ge auf berweisungs Scheck oder Lastschriftformulare drucken DTA und ASCII sterreich EDIFACT stehen Ihnen zur Verf gung au erdem eine Schnittstelle f r die Anbindung an unterschiedliche Homebanking Programme Lastschriften DTA und EDIFACT stehen Ihnen nur im Komplettpaket Komplettpaket Pro zur Verf gung Cockpit Stammdaten Erfassung Auswertungen 3 Hssbarken an Lastschrifliste Bankingauftr ge Ne Balnesroick l erstellen versenden Er HBCI Kontakt N Zahlungsliste S Ums tze Keen AT verwaltung erstellen zuordnen Lastschriften Kontoauszug Pr amp Bundes P einziehen a Schnellerfassung aa Leueakeen amp Lieferanten D e hlungen Sh Zahlungslisten Die wichtigsten Funktionen des Zahlungsverkehrs erreichen Sie ber das Register Zahlungsverkehr des Cockpits Die Abbildung zeigt das Cockpit des Komplettpaket Komplettpaket Pro Auswertungen vornehmen und Abschl sse durchf hren Sie k nnen z B die folgenden Auswertungen durchf hren und die Ergebnis se ausdrucken e Auftragseingangsbuch e Rechnungsausgangsbuch e Tagesumsatzliste e Lagerbestandslisten e Liste Offener Posten e Anlage Listen nur im PC Kaufmann Komplettpaket Pro e Buchungsp
318. ws Explo rer manuell in die richtigen Verzeichnisse verteilen Der Datei packa ge lst die beim Erstellen der Zip Datei angelegt wird und die sie eben falls im temp Verzeichnis finden k nnen Sie entnehmen welche Da teien die Sicherung enth lt und aus welchen Verzeichnisse sie einmal ge lesen wurden 195 Programm installation Eine Neuinstallation des Programmes auf einem einzelnen PC ist weitge hend selbsterkl rend Dieses Kapitel enth lt deshalb insbesondere Informa tionen zu den Systemvoraussetzungen dem Verfahren der Daten bernahme beim Programm Update einer Server Installation und De Installation Abschnitte dieses Kapitels e Ablauf der Installation e Programm entfernen De Installation e Daten Import Programminstallation 198 Ablauf der Installation Das Programm kann unter den Betriebssystemen Vista 32 Bit und Windows 7 32 64Bit installiert werden Das Betriebssystem Windows XP wird aufgrund des auslaufenden Supports von Microsoft seit dem 08 04 2014 nicht mehr offiziell unterst tzt Aus technischer Sicht steht einem Programmbetrieb unter dem Betriebssystem Windows XP aktuell nichts im Wege Wir raten jedoch vom Einsatz drin gend ab und k nnen keine Gew hrleistung mehr f r betriebssystembedingte Probleme bernehmen Lesen Sie w hrend der Installation die Anweisungen auf dem Bildschirm genau selbsterkl rende Anweisungen werden in dieser Anleitung nicht mehr gesondert abgebildet
319. ws haben schlagen Sie bitte im Windows Handbuch nach m KA Zahlungsverkehr oder benutzen Sie die Windows Programmhilfe 2 Impressum m gd Sage Service Bedienelemente Programmoberfl che Listenfenster und Browser Browser Bearbeiten Fenster Druckauswahlfenster Textfenster Men punkte der Verwaltungsebene Srundmen s Eingabehilfen Tastenkombinationen im PC Kaufmann Texteditor Eingabe in Datumsfeldern Sie haben die folgenden M glichkeiten e Aufruf der Hilfe aus dem Arbeitskontext Dr cken Sie und Sie bekom men Informationen und Anleitungen zum aktuellen Fingabedialog e ber das Inhaltsverzeichnis und im Info Lotsen finden Sie systematische Darstellungen von Zusammenh ngen z B Korrespondenzdaten verwal ten oder Datensicherung e In bestimmten Hilfetexten k nnen Sie per Schaltfl che einen PC Kaufmann Wegweiser aufrufen Die PC Kaufmann Wegweiser helfen Ihnen sich in PC Kaufmann Module einzuarbeiten Sie lernen wie Sie ein Modul f r die Arbeit einrichten und wie zentrale Funktionen des Moduls bedient werden Zur Zeit steht Ihnen der PC Kaufmann Wegweiser f r die Module Auftragsbearbeitungund Finanzbuchhaltung zur Verf gung e ber den Index und die Volltextsuche finden Sie Informationen zu The men die Sie Begriffen zuordnen k nnen z B Sachkonten e Anleitungen zu einzelnen Aufgaben Im Info Lotsen unter dem Punkt Anleitungen finden Sie zu den Hauptbe
320. z hier gelegentlich Wahlfreiheit l sst und weil sich diese Abschreibungsm glichkeiten gele gentlich ndern Um einen neuen Sonderabschreibungsverlauf anzulegen geben Sie eine bislang noch nicht verwendete Nummer die Bezeichnung die Dauer der G ltigkeit den maximal abzuschreibenden Prozentsatz sowie den Beg nsti gungszeitraum f r die Sonderabschreibung an Sobald Sie eine Ziffer f r den Beg nstigungszeitraum angegeben haben veranlassen Sie mittels T eine Aufteilung der Sonder AfA Die hierbei vorgeschlagenen Werte k nnen bei Bedarf manuell ge ndert werden Beispiel f r eine Sonderabschreibung Die Sonderabschreibung darf It Gesetz in den Jahren 1995 2010 in An spruch genommen werden allerdings jeweils nur f r maximal 10 Jahre und mit insgesamt h chstens 20 der Anschaffungskosten Anlagenbuchhaltung nur Komplettpaket Pro F r 2005 angeschaffte Anlagen wollen Sie folgendes geltend machen f r 2005 2008 j hrlich zus tzlich 5 der Anschaffungskosten 2009 2010 je 2 5 was zusammen 20 der Anschaffungskosten entspricht Sie m ssen dann folgendes in die Tabelle eintragen SAfA Tabelle bearbeiten E h Sonder Afa Beispiel Abbrechen Allg Angaben zur Sonder Af amp Der G iltigkeitsbereich gibt den zeitlichen Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen an Der gesetzliche Maximalsatz darf auf den Beg nstigungszeitraum aufgeteilt werden G ltigkeit 2005 2010 Beg nstigungszeitraum 5 Jahrle Auftei
321. zielle freiberufliche Branchen davon abgeleitete 45 Vorbereitende Arbeiten 46 Kontenrahmen f r Rechtsanw lte rzte Berater Immobilienmakler Verei ne oder private Haushalte mitgeliefert Zus tzlich werden f r die bilanzierungspflichtigen Mandanten die DATEV Kontenrahmen SKRO3 und SKRO4 sowie Kontenrahmen f r Vereine Fin zelhandel und Industrie mit ausgeliefert Fragen Sie am besten auch Ihren Steuerberater welchen Kontenrahmen er Ihnen empfiehlt Kontenrahmenaufbau Die E R Kontenrahmen sind nach den folgenden Kontenklassen gegliedert e 0 Anlage Kapitalkonten e 1 Finanz Privatkonten e 2 Abgrenzungskonten e 3 Waren Roh Hilfs Betriebsstoffe e 4 Kostenarten e 5 und 6 nicht vergeben e 7 eigene Erzeugnisse e 8 Frl skonten e 9 Saldovortrags Statistikkonten Die Kontenrahmen f r Rechtsanw lte Berater und rzte orientieren sich dabei in der Untergliederung nach den branchenspezifischen Bezeichnun gen Kontenrahmen f r die Einnahme berschussrechnung Bitte beachten Sie dass die von uns vorgegebenen Kontenrahmen nur die grundlegenden Aufteilungen der Konten Einnahme und Ausgaben wider spiegeln Nat rlich k nnen Sie durch Kopieren eines Kontos und damit ver bunden einer Umbenennung der Konten Ihre eigene Aufteilung durchf h ren Kontenrahmen f r Freiberufler Dieser Kontenrahmen gilt f r alle Einsatzgebiete in denen Freiberufler t tig sind Er ist im Gegensatz zu de
322. zuvor in der 12 Periode noch die notwendigen Abschlussbu chungen vor und ebenso etwaige Privatanteilbuchungen falls Sie die Ein nahme berschussrechnung mit E R Kontenrahmen einsetzen PC Kaufmann Komplettpaket Pro Komplettpaket Der Abschlussassistent den Sie in der Finanzbuchhaltung ber lt Extras Ab schlussarbeiten gt E R Mandant lt Extras Abschluss Abschlussarbeiten gt aufrufen hilft Ihnen die f r einen Jahresabschluss erforderlichen Arbeits schritte in der richtigen Reihenfolge auszuf hren r 7 Abschlussarbeiten Einf hrung 8 Herzlich willkommen zum Abschlussassistenten in der Finanzbuchhaltung Yon hier aus k nnen Sie alle Arbeiten und Arbeitsschritte zur fachgerechten Durchf hrung von Jahreswechsel und Abschl ssen starten und kontrollieren Was wollen Sie tun Schritt f r Schritt W hlen Sie diese Option um Schritt f r Schritt durch die Abschlussarbeiten gef hrt zu werden Wenn Sie die Abschlussarbeiten an einem Schritt abbrechen k nnen Sie die Abschlussarbeiten am letzen Schritt wieder fortf hren Neues Buchungsjahr anlegen Periode n abschlie en Abschreibung buchen Buchungsjoumal Kontenbl tter S aldenliste drucken und abschlie en Jahr endg ltig abschlie en l Benutzerdefiniert Mit dieser Option k nnen Sie die Arbeiten f r den Jahresabschluss manuell ausw hlen und durchf hren Neues Buchungsjahr anlegen Periodefn abschlie en Abschreibung

Formatvorlage für Handbücher

Contents

Download Pdf Manuals

Related Search

Related Contents

Formatvorlage f&uuml;r Handb&uuml;cher

Contents

Download Pdf Manuals

Related Search

Related Contents

Formatvorlage für Handbücher