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Kosten- und Leistungsrechnung

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1. 260 14 ANWENDERUNTERST TZUNG SUPPORT 261 F r die Unterst tzung in Anwendungsfragen stehen Ihnen folgende M glichkeiten zur Verf gung gt Anwendungsdokumentation gt Hilfe Funktion in den Programmen gt Telefonische Hotline W hlen Sie 0731 155 13 10 gt Fernwartung Remote Support gt Anfragen per E Mail Schreiben Sie an SchnelleHilfe Infoma de gt Teilnahme an Workshops gt Vorort Unterst tzung durch einen Supportmitarbeiter 262 15 INDEX 263 A ABGIEICH FIDU kviser 207 Abgleich Prozesse Fibu crcncccccccrrccn 209 Allgemeines zur Kostenrechnung 10 Anlegen von Buchblattnamen 147 Ansatzposten transferieren ccce 173 Anwendungsunterst tzung 262 B Benutzerberechtigungen eeeeneennee 233 Benutzer Berichte ee 248 Benutzereinrichtung 2 22seeneeeeeennn 235 Benutzer Einrichtung aktualisieren 243 Benutzergruppen aan ae ak 240 244 Benutzerkarte aeg 237 Berechtigte Kostenarten ennenn 240 Berechtigte Kostenposten 242 Berechtigte Kostenstellen 241 Berechtigte Kostentr ger 241 Berechtigte FPrOzeSS0 earen riar an 242 BENOM O ee 226 Berichte aktualisieren ee 260 Berichtsauswahlen 0 0 226 229 Berichts Sc
2. essessossesseseseseseste Loost FE Stellenbe Hilfe Abbildung 295 Stellenbesetzung Die Felder dieser Funktion werden aufgrund der schon gepflegten Mitarbeiterdaten automa tisch gef llt Sie haben in dieser bersicht nur die M glichkeit die Stellen und Mitarbeiter nummer und auszuw hlen 199 Die bersicht enth lt die folgenden Felder als Information oix Lfd Mr w Stellen w Mitarbeiternr v Name w Besoldungsgruppe w Anteil Ist w Manatsgehalt Ist w Anteil Plan Monatsgehalt Flan w Eintriktsdaburm w Austrittsdatum w Letzte Ber Personalkosten Abbrechen Hilfe Abbildung 296 Stellenbesetzung 7 1 7 1 5 Besoldungsgruppen Mit dieser Funktion k nnen Sie ihre Besoldungsgruppen verwalten E KR Besoldungsgruppen j iol x SMAG TEE 10 04 07 Jahresgehalt im Monatsgehalt Code Bezeichnung g ltig Durchschnitt im Durchschnitt pl 1 Beamtengehalt 01 01 07 45 000 00 3 750 00 2 Gehalt 01 01 07 55 000 00 4 583 33 3 Lohn 01 01 07 40 000 00 3 333 33 Besoldun M Hilfe Abbildung 297 Besoldungsgruppen FELD BESCHREIBUNG Code Geben Sie hier einen frei gew hlten Code ein Bezeichnung Geben Sie hier die Bezeichnung zum Code ein Gehalt g ltig ab Diese Information wird in der Rubrik Besoldung gt Betr ge 8siehe unten Jahresgehalt im Durchschnitt angelegt und hier automatisch eingetragen Monatsgehalt im Durchschnitt ber die Schaltfl
3. tl Budgetfilter a t 4 u JE a 7 31 3 12 z ft 1 4 gt Prozess Saldo M Hilfe Abbildung 165 Form Saldo nach Kostenstellen Die Registerkarten und Felder wurden unter Kapitel Saldo nach Perioden bereits beschrieben und an dieser Stelle weil sie identisch sind vernachl ssigt 3 6 2 2 4 Saldo nach Kostentr ger Mit dieser Funktion werden die Salden ausgew hlter Prozesse mit Buchung von Kostentr gern einer oder mehrerer Perioden angezeigt Auf die Feldfunktionen Prozess und Saldo wird hier nicht n her eingegangen E ProzessSaldo nach Kostentr ger l 0 x Filter Optionen Datumsfilter aa 9 03 07 Kostenartenfilter tl Prozessfilter sassa tl Kostenstellenfilter tl Budgetfilter a t a z 34 3 12 E fii af 4 Prozess M Saldo v Hilfe Abbildung 166 Form Saldo nach Kostentr ger Die Registerkarten und Felder wurden unter Kapitel Saldo nach Perioden bereits beschrieben und an dieser Stelle weil sie identisch sind vernachl ssigt 114 3 6 2 3 Funktion Mit der Funktionsschaltfl che Funktion kann der Prozessplan einger ckt werden Das heift er wird optisch in Form gebracht ox _ Prozessc Name A Kostenst Zusammenz hlung PRZ Grup PRZ Grup PRZ Grup Bewegung 1 P 000 ag Prozess Saldo Hilfe Einr cken des Prozessplans F Abbildung 167 Funktionsschaltfl che Funktion Bei Ausf hrung
4. Abbildung 293 Einrichtung Personalkostenverteilung Stellen Stellengruppe Hier k nnen Sie hinterlegen welcher Gruppe die Stelle zugeordnet werden soll Anteil Ist Geben Sie hier den tualen Istanteil an Anteil Plan Geben Sie hier den tualen Plananteil an Besoldungsgruppe Die Bewegung wird vom System gef llt Sie k nnen mit Lookup oder F6 in die Kostenposten verzweigen die Kostenbudgetposten verzweigen 198 7 1 7 1 3 Stellenprofile Mit dieser Funktion k nnen Sie ihre Stellenprofile verwalten A _INummer _ Bezeichnung Anzahl Au Zugeora 1 Beamte 0 2 Bei 2 Angestellte 0 1 Bi 3 Arbeiter 0 1 o 0 Bl BE EJ E Ai l Stellenprofil Hilfe Abbildung 294 Stellenprofile FELD BESCHREIBUNG Tragen Sie hier eine Nummer ein Geben Sie hier eine Bezeichnung ein Anzahl Aufteilungen Dieses Feld wird automatisch vom System gef llt Zugeordnete Stellen Dieses Feld wird automatisch vom System gef llt Sie haben auch die M glichkeit ein Stellenprofil ber Stellenprofil gt Karte anzulegen Hier k nnen Sie noch mehr Details zur Stelle hinterlegen 7 1 7 1 4 Stellenbesetzung Mit dieser Funktion k nnen Sie ihre Stellenbesetzungen verwalten Stellenbesetzungs bersicht mfe x ur Nr Stellenr Mitarbeit name ____ Besoldun Anteil Ist Monatsgehalt Ist Anteil Plan Monatsgehal Ei 1 N 2 UMLOOO047 Hans M ller N 0 00 0 00 0 00 0 00
5. ode gt l t Innere Yerwaltung 86 354 15 56 354 15 1 A 12 Sicherheit und Ordnung 81 042 82 81 042 82 1 21 Schultr geraufgaben 17 057 84 17 057 84 2 25 Museen Archive 2 163 77 2 163 77 2 26 Musikschule 15 122 11 15 122 11 2 27 Bibliotheken 174 45 174 45 2 28 Sonstige Kultuspflege 7 066 41 7 066 41 2 31 Soziale Hilfen 76 73 76 73 3 36 Kinder Jugend und Familiehilfe 4 030 10 4 030 10 3 42 Sportf rderung 4 998 23 4 998 23 4 Fr Abbrechen Gruppe Hilfe Abbildung 274 Umverteilung Zeilen f r KST KTR Gruppe einf gen Kostenumverteilungsvariante kop Mit dieser Funktion k nnen Kostenumverteilung Varianten kopiert werden t KR Kostenumyerteilung kopieren Ioj x Optionen Bitte Mamen f r das Kopieren angeben Herkunftswariante I tl zievariante vv 22 t DK Abbrechen Hilfe Abbildung 275 Wiederkehrende Buchungsbl tter W hlen Sie im Feld Herkunftsvariante die Einrichtung der Kostenumverteilung aus die Sie kopieren m chten Im Feld Zielvariante legen Sie die Einrichtung der Kostenumverteilung neu an in die kopiert werden soll Nach dem Bet tigen der Schaltfl che OK ist nun unter dem an gegebenen Namen der Zielvariante die bereits angelegte Weiterverrechnung hineinkopiert Somit steht Ihnen die neue Umverteilung zur eventuellen Nachbearbeitung zur Verf gung 188 Fehlerpr fung Nach der Einrichtung einer Kostenumverteilung k nnen Sie pr fen lass
6. Die R cknahme der Personalkostenverteilung finden Sie im Men unter dem Punkt Sonderak tivit ten Kosten und Leistungsrechnung gt R cknahme PK Verteilung Stellenbesetzung Y KR R cknahme PersYerteilung 10 x Stellenbesetzung Optionen OK Abbrechen Hilfe Abbildung 304 R cknahme PersVerteilung Mit dieser Registerkarte haben Sie die M glichkeit Mitarbeiter f r die R cknahme der Verrech nung zu filtern Y KR R cknahme PersYerteilung i D x Stellenbesetzung Optionen Bis welchen Monat sollen die Personalbuchungen r ckgenohmen werden Bitte R cknahme Datum eingeben Bitte R cknahme BelegNr eingeben OK Abbrechen Hilfe Abbildung 305 R cknahme PersVerteilung FELD BESCHREIBUNG Bitte R cknahme Datum eingeben Geben Sie hier das Datum f r die R cknahme der Verrechnung ein Bitte R cknahme BelegNr eingeben Geben Sie hier eine Belegnummer f r die R cknahme der Verrechnung ein 203 7 1 3 Budgetumverteilung Mit desem Men punkt f hren Sie eine Umverteilung eines angelegten Budgets durch das nach einem bereits vorhandenen Kostenumverteilungsschl ssel umverteilt wird Die Einrichtung erfolgt wie im Kapitel 7 1 5 ff Umverteilung beschrieben 7 1 8 1 Budgetumverteilung Sie finden die Budgetumverteilung unter dem Men punkt Periodische Aktivit ten Kosten und Leistungsrechnung gt Budgetumverteilung E KR Budgetumrerteilung Allgemei
7. FELD BESCHREIBUNG Verantw Organisationseinheit Verantw Person Veerantw Person Vertretung Verantw Personen Mafl nahmen Beschreibung Zielgruppen Allgemeine Ziele K nftige Entwicklung Erl uterungen Auftragsgrundlage Qualit t Quantit t Schl sselleistungen Kennzahlen Leistungsumfang ber dieses Feld kann der Kostenstelle die Zugeh rigkeit zu ihrer Organisa tionseinheit hinterlegt werden Die Liste der Org Einheiten l sst sich ber den Lookup Button oder mit F6 anzeigen M glichkeit der Hinterlegung der verantwortlichen Person zur Kostenstelle Die Liste der Personen Benutzer l sst sich ber den Lookup Button oder mit F6 anzeigen M glichkeit der Hinterlegung der verantwortlichen Person Vertretung zur Kostenstelle Die Liste der Personen Benutzer l sst sich ber den Loo kup Button oder mit F6 anzeigen Die Felder werden bei Eintrag in die Rubriken im unteren Teil der Karte Kurzbeschreibung Zielgruppen Allgemeine Ziele K nftige Entwicklungen Erl uterungen Auftragsgrundlage Quantit t Schl sselleistungen Kennzah len und Leistungsumfang mit der Anzahl dieser Eintr ge gef llt 54 3 4 2 1 1 4 Register Produktbuch Gemeinde In diesem Registerblatt k nnen n here Angaben von mehreren Gemeinden verwaltet werden E 0300019 B ro OB BM KR Kostenstellenkarte Ioj x Allgerneir Schl ssel Fraduktangaben Froduktbuch Gemeinde _ Gemeindenr verantw verantw ver
8. Grundmodul KTR M Lizenznr Kk EEEF Budget KTR v2 22 m Lizenz g ltig bis UNBESRENZT Verrechnung a aoaaa M Umverteilung oaa M Pes ooo o oouo t M Abbildung 373 Lizenzinformation 13 1 2 Druckerauswahlen In dieser Tabelle haben Sie die M glichkeit einzelne Benutzer auf ein oder mehrere Berichte einzuschr nken Solang die Felder leer gelassen werden gelten f r jeden Benutzer die gleichen Rechte Des Weiteren haben Sie die M glichkeit verschiedene Drucker f r jeden Benutzer zuzuweisen E Druckerausw ahlen i Ioj x _ Benutzer Berichts 1D Pe E E 3 WinZPOF Me 0 50057 Einzugserm chtigung Horb a M NELH RMTIONEFT 250 MPG FB1 Abbildung 374 Druckerauswahlen 259 13 1 3 Kostenrechnung Einricht daten erstellen Hier haben Sie die M glichkeit alle Berichtslisten die Benutzerberechtigungen und die Einrich tungsdaten der Kostenrechnung zu aktualisieren E ER Einricht daten erstellen ioj x Einrichtungsdaten erstellen Berichtsliste 20 00 0 e Abbrechen Hilfe Abbildung 375 Kostenrechnung Einricht daten erstellen Sie haben die M glichkeit die Berichtsliste erstellen zu lassen wenn Tabelle leer st Hinzuf gen Aktualisieren und Hinzuf gen Pro aktualisierten Punkt erhalten Sie eine Nachricht die Sie mit OK best tigen m ssen Microsoft Business Solukions Nayision X Lag 5 i Die Kosten arten Berichtsliste ist aktualisiert worden
9. Hinweis Der Unterschied zwischen Drucken 5 6 Spalten Hochformat und Drucken 10 12 Spalten Querformat liegt lediglich in Eintrag der Anzahl Spalten Die Registerkarten sind sonst identisch 43 Sie k nnen nach Vervollst ndigung aller Angaben die Auswertung mit der Funktionsschaltfl che Drucken ausdrucken Sie haben aber auch die M glichkeit ber die Funktionsschaltfl che Seitenansicht am Bild schirm andrucken zu lassen und die Auswertung in Excel zu exportieren hierf r wurde im Re gisterblatt Optionen die bergabe an Excel aktiviert 3 3 2 3 2 Drucken Schema Aufbau Mit der Funktion Drucken Schema Aufbau k nnen Sie den Schemaaufbau entweder am Bild schirm anzeigen oder ausdrucken E KR Kostenartenschema Aufbau Ioj x 5 KR Kostenartenschema Aufbau ojx ER Kostenart Schema Name ER Bemerkurg Berichte KLR kR Kostenart Schema Name KR Bemerkung Berichte KLR DEE 57 DE a BE E a BE DE u PK 1 u h Drucken Seitenansicht Abbrechen Hilfe Drucken Seitenansicht Abbrechen Hilfe Abbildung 45 Reg KR Kostenart Schema NameReg KR Bemerkung Berichte KLR Selektieren Sie in den Registerkarte KR Kostenarten Schema Name und KR Bemerkung Berich te nach dem gew nschten Daten Sie k nnen Ihre Optionen mit dem Lookup Button oder F6 ausw hlen Gehen Sie dann auf die Funktionsschaltfl che Drucken wird direkt ein Druck erzeugt W hlen Sie Seitenansicht dann wird am Bildschirm eine Ansi
10. 02 02 010 02 amp 0L 0 00 v6 00 H Kosterstelle Saldo Funktion Hilfe Abbildung 55 Form Kostenstellenplan FELD BESCHREIBUNG Kostenstellencode Hier wird die Nummer der Kostenstelle eingegeben welche bis zu zwanzig Zeichen lang sein darf Das Feld wird als Pflichtfeld gef hrt Die Kostenstel lennummern lassen sich falls gew nscht ebenso alphanumerisch aufbau en Name Das Feld ist f r die Beschreibung der Kostenstelle gedacht die bis zu acht zig Zeichen enthalten kann Art der Kostenstelle Einteilungsm glichkeit f r die Kostenstellen nach Kostenstelle zum Buchen freigegeben bzw zul ssig berschrift dient zur Strukturierung des Kostenstellenplanes Summe Summierung von mehreren z T unabh ngigen Kostenstellen Von Summe Beginn eines Summenbereiches Bis Summe Ende eines Summenbereiches 49 Gesperrt Fachbereich KST Gruppe 1 Sachgebiet KST Gruppe 2 Abteilung KST Gruppe 3 Zusammenz hlung Budget Bewegung Saldo Saldo bis Datum Menge Bewegung Menge Saldo bis Datum Konsolidierungs Kostenstelle Bewirtschaftungsstelle Setzen Sie in dieses Feld einen Haken dann kann die Kostenstelle nicht mehr bebucht werden H chste Ebene der Verdichtungsstufe von Kostenstellen die bersicht l sst sich mit F6 oder dem Lookup Button ffnen Zweith chste Ebene der Verdichtungsstufe von Kostenstellen Die Uber sicht l sst sich mit F6 oder dem Lookup Button ffnen
11. 22 tl Budgetfilter t 0000000 Steuerung 0300019 B ro OB BM 0301019 B ro OB 0302019 B ro BM 0800019 Personalvertretung 0900019 Allg Steuern Zuweisungen un 0910019 Sonstige allgemeine Finanzwirt 1000000 Zentraler Steuerungsdienst 1010019 Kommunalrecht und Gremien m 1 z 324 3f 2 raf Kostenstelle M Saldo M Hilfe Abbildung 75 Form Saldo nach Kostentr ger Die Registerkarten und Felder wurden unter Kapitel Saldo nach Perioden bereits beschrieben und an dieser Stelle weil sie identisch sind vernachl ssigt 3 4 2 2 4 Saldo nach Prozessen Mit dieser Funktion werden die Salden ausgew hlter Kostenstellen mit Buchung von Prozessen einer oder mehrerer Perioden angezeigt Auf die Feldfunktionen Kostenstelle und Saldo wird hier nicht n her eingegangen E Kostenstellesaldo nach Prozesse D x Filter Optionen Datumsfilter 0 DENATRAN Kostenartenfiter n tl Kostenstellenfilter tl Kostentr gerfilter tl Budgetfilkter a t O kostenst mame O aeee OOOO OOOO TOO T 0000000 Steuerung 0300019 B ro OB BM 0301019 B ro OB 0302019 B ro BM 0500019 Personalvertreturg 0910019 Sonstige allgemeine Finanzwirt 1000000 Zentraler Steuerungsdienst 1010019 Kommunalrecht und Gremien mu Bu BE 0900019 Allg Steuern Zuweisungen un ei 4 H 4 E T 31 3 12 1 1 T gt Kostenstelle
12. 3 1 2 1 1 1 Register Allgemein Im Register Allgemein sind folgende Felder enthalten FELD BESCHREIBUNG Kostenartencode Name Art der Kostenart Zusammenz hlung Typ Art Kostentr gerpflichtig Suchbegriff Saldo Gesperrt Korrigiert am Variabler Anteil KA Leerzeilen Seitenwechsel Nummer der eingerichteten Kostenart Beschreibung der Kostenart Zugeordnete Art f r diese Kosten oder Erl sart Zur Verf gung stehen die Optionen Kostenart berschrift Summe Von Summe Bis Summe wie oben beschrieben in Kapitel 3 1 1 Kostenartennummern f r die Zusammenz hlung der Konten Das Feld ist nur aktiv bei Kostenarten mit der Art Summe oder Von Bis Summen Eigenschaft der Kostenart Kostenart Finanzkonto Mengenkostenart Er satzkostenart Zwei Arten k nnen ausgew hlt werden fix f r Berechnungen im Sinne der Vollkostenrechnung Es wird der gan ze Anteil der Kostenart eingerechnet variabel Berechnungen mit Anteilen f r z B Teilkostenrechnungen Sind f r diese Kostenart nur Produkteinzelkosten bzw erl se vorgesehen wird der Haken in diesem Feld gesetzt Die ersten drei ig Zeichen des Kostenartennamens werden automatisch in das Feld Suchbegriff bernommen Sie kann jederzeit mit einem abwei chenden Suchnamen gef hrt werden Gesamtwert der Kostenart die Einzelposten k nnen ber F6 oder den Lookup Button eingesehen werden Mit diesem Feld l sst sich eine Kostenart f
13. 3050000 Ausgleichsleistungen Kostenart o 3051000 Leistungen nach dem Familiensleistungsausgleich Kostenart Kostenart Hilfe Abbildung 353 Benutzer Einrichtung Berechtigte Kostenarten FELD BESCHREIBUNG Kostenartencode Zeigt Ihnen die Nummer der Kostenart an Name Zeigt Ihnen den Namen der Kostenart an Art der Kostenart Zeit die Art der Kostenart an Kostenart Uberschrift Summe Von Summe Bis Summe 240 10 1 2 4 Berechtigte Kostenstellen Diese Funktion zeigt alle verf gbaren Kostenstellen EKR kostenstellen bersicht RE __ Kostenst name art der Koste Suchbegriff u 0000000 Steuerung berschrift STEUER 0300019 B ro OB BM kostenstelle B RO Oo 0301019 B ro OB kostenstelle B RO OB FE 0302019 B ro BM kostenstelle B RO BM a ENE Ta Kostenstele PERSON Ooo 0900019 Allg Steuern Zuweisungen und Umlager Kostenstelle Alla 5T 0910019 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kostenstelle SONSTI Oo 1000000 Zentraler Steuerungsdienst berschrift ZENTRA 1010019 Kommunalrecht und Gremien kostenstelle KOMMI BE 1030019 Repr sentation kostenstelle REPR S m 1031019 Markt der M glichkeiten Jahresempfang kostenstelle MARET Kostenstelle x Hilfe Abbildung 354 Benutzer Einrichtung Berechtigte Kostenstellen FELD BESCHREIBUNG Kostenstellencode Zeigt Ihnen die Nummer der Kostenstelle an Name Zeigt Ihnen den Namen der Kostenstelle an Art
14. Dritth chste Ebene der Verdichtungsstufe von Kostenstellen Die bersicht l sst sich mit F6 oder dem Lookup Button ffnen Dieses Eingabefeld dient zur Darstellung von Summenwerten Es wird manuell eingetragen sofern die Kostenstelle die Art Summe beinhaltet Die Auswahl ist auch mit F6 m glich Sind Von Summen und Bis Summen eingerichtet so wird ber die Schaltfl che Funktion Einr ckung des Kos tenstellenplanes dieses Feld vom Programm gef llt Kalkuliertes Feld welches den Budgetwert der Kostenstelle enth lt Die einzelnen Budgetposten k nnen mit F6 oder auch ber den Assist Button eingesehen werden Kalkulierte Felder die den Gesamtwert der Kostenstelle enthalten Die einzelnen Kostenposten k nnen mit F6 oder auch ber den Assist Button eingesehen werden Kalkulierte Felder die die Gesamtmenge der Kostenstelle enth lt Die ein zelnen Mengenposten k nnen mit F6 oder auch ber den Assist Button eingesehen werden Wenn mehrere Mandanten bestehen und konsolidiert werden sollen kann hier die Konsolidierungs Kostenstelle eingetragen werden Hier kann eine Bewirtschaftungsstelle zur Kostenstelle eingetragen wer den Die bersicht l sst sich mit F6 oder dem Lookup Button ffnen Hinweis Das Feld wird nur in Verbindung der kameralen Buchf hrung verwendet Die Darstellung der Zahlen in den Betrags und Mengenspalten lassen sich ber Datumstfilter verschieden mitf hren wobei ohne Filtereinwirkung die
15. Haushaltstelle Gemeindenr se j hrlich monatlich etc Die Belegnummer bis zu zwanzig Zeichen identifiziert den zu verarbeiten den Beleg eindeutig Bei einer manuellen Erfassung von Buchungss tzen ist auch eine individuelle Vergabe von Nummernsystematiken m glich F hrendes Datum in der Kosten und Leistungsrechnung welches die periodengerechte Darstellung der Kosten und Erl se ausweist Jeder Kos tenrechnungsbericht jede Auswertung und jegliche Datumsfilter greift auf dieses Datum zur ck Eingabe der zu bebuchenden Kostenart diese kann ber den Lookup But ton in der Kostenarten bersicht ausgew hlt werden Der Name wird automatisch nach Auswahl der Kostenart eingetragen Eingabe der zu bebuchenden Kostenstelle diese kann ber den Lookup Button in der Kostenstellen bersicht ausgew hlt werden Der Name wird automatisch nach Auswahl der Kostenstelle eingetragen Eingabe des zu bebuchenden Kostentr gers dieser kann ber den Lookup Button in der Kostentr ger bersicht ausgew hlt werden Der Name wird automatisch nach Auswahl des Kostentr gers eingetragen Eingabe des zu bebuchenden Prozesses dieser kann ber den Lookup Button in der Prozess bersicht ausgew hlt werden Eingabe bzw Anzeige einer der Mengengr e bei Erfassung von Fallzah len Stunden u In der Maske KR Kostenartenpreise k nnen f r die innerbetrieblichen Leistungsarten verschiedene Verrechungspreise je Kostenart hinterlegt werden Sie k
16. Kosten und Leistungsrechnung Berichtsauswahlen H E Kostenarten H O Kostenstellen H D Kostentr ger H O Prozesse l Produktb cher i Journale Kosten und Leistungsrechnung io Kostenjaurnale Kostenbudgetjaournale A E bergabejaurnale FiBu bergabejournal Sachposter bergabejournal Fibubudgetposter Mavigate kosten Buch Blatt Yerrechnungs Buch Blatt ER Eudget Buch Blatt H E Sonderaktivit ten Kosten und Leistungsrechnung H Periodische Aktivit ten Kosten und Leistungsrechnung 1 0 Einrichtung Kosken und Leistungsrechnung Abbildung 221 Navigationsbereich Journale Kosten und Leistungsrechnung 149 5 4 1 Journale Kosten und Leistungsrechnung Dieser Bericht zeigt gebuchte Posten sortiert und nach einzelnen Journalen gegliedert Sie k nnen durch Setzen eines Filters die Journale festlegen deren Posten enthalten sein sollen Es ist wichtig einen Filter zu setzen da der Bericht anderenfalls sehr viele Daten enth lt Sie k nnen durch Setzen von Filtern festlegen was in dem Bericht enthalten sein soll Es gibt zwei Arten von Journalen Im Kostenjournal sind Istwerte wie zum Beispiel die Daten aus der Fibu enthalten Im Kostenbudgetjournal werden die Budgetwerte verwaltet 5 4 1 1 Kostenjournal AP mr Errichtun Benutzer Herkunft Buch Blatt tame ooo vond aleis Oo 627 30 10 06 INFOMA FB FIBU 875 75 oO 628 30 10 06 INFOMA FE FIEU 576 576 pl 629 30 10 06 INFOMA FB FIB
17. Periode 9 Periode 10 Periode 11 Periode 12 Geben Sie hier den prozentualen Anteil pro Periode ein Die Felder Name Zielkostenstelle Name Zielkostentr ger Summe Wert Bezugsgr lse und Summe Prozent Bezugsgr e sind nicht editierbar Sie haben reinen informativen Charakter und werden vom System automatisch gef llt ber die Funktionsschaltfl che Umverteilung gt bersicht haben Sie die M glichkeit sich alle Umlagen anzeigen zu lassen Funktionen Hilfe bersicht F5 f Abbildung 266 Funktionsschaltfl chen Umverteilung 184 Bei Ausf hrung der Funktion mit F5 oder dr cken der Funktionsschaltfl che erhalten Sei fol gende bersicht E bersicht Kostenumverteilung Ioj x mr Mame stufe Quel kst _ Quel kTe___ Quellkostenart__ Fehler Gesperrt zielkostenat ar 0 Imooog 9 ALLGEMEIN 1 2 w fest oo0020 ALLGEMEIN 1 2 w fest Imooogz ALLGEMEIN 1 2 w fest Imooog22 ALLGEMEIN 1 2 w Fest Imooog23 ALLGEMEIN 1 2 w Fest Imooog24 ALLGEMEIN 1 2 w Fest O oo0025 ALLGEMEIN 1 2 w fest voo0026 ALLGEMEIN 1 2 w fest _ JumLoo0001 ALLGEMEIN 1 2 w fest Imooogig ALLGEMEIN 1 4433100 2 w variz Imoooog ALLGEMEIN 1 0910019 a900004 0 9900003 Feric oo0003 ALLGEMEIN 1 1010019 a900004 0 9900003 fest URLOOOODE ALLG 1 1010019 g900004 0 3900003 variz s Abbrechen zeilen Hilfe Abbildung 267 bersicht Mit der Funktionsschaltfl che Funktion haben Sie di
18. Saldo Funktion Hilfe Abbildung 149 Form Prozessplan 104 FELD Prozesscode Name Art des Prozesses Gesperrt Kostenstellencode Zusammenz hlung PRZ Gruppe 1 PRZ Gruppe 2 PRZ Gruppe 3 Budget Budget bis Bewegung Saldo Saldo bis Datum Menge Bewegung Menge Saldo bis Datum Bewirtschaftungsstelle Konsolidierungsprozess BESCHREIBUNG Hier wird die Nummer des Prozesses eingegeben welche bis zu zwanzig Zeichen lang sein darf Das Feld wird als Pflichtfeld gef hrt Die Kostenstel lennummernn lassen sich falls gew nscht ebenso alphanumerisch aufbau en Das Feld dient der Beschreibung des Prozesses Diese kann bis zu achtzig Zeichen lang sein Einteilungsm glichkeit f r die Prozess nach Prozess zum Buchen freigegeben bzw zul ssig berschrift dient zur Strukturierung des Prozessplanes Summe Summierung von mehreren z T unabh ngigen Kostentr ger Von Summe Beginn eines Summenbereiches Bis Summe Ende eines Summenbereiches Mit diesem Feld l sst sich ein Prozess f r das Buchungsgesch ft sperren Es kann die zugh rige Kostenstellennummer eingetragen werden Dieses Eingabefeld dient zur Darstellung von Summenwerten Es wird manuell eingetragen sofern die Kostenstelle die Art Summe beinhaltet Die Auswahl ist auch mit F6 m glich Sind Von Summen und Bis Summen eingerichtet so wird ber die Schaltfl che Funktion Einr ckung des Pro zessplanes dieses Feld vom Program
19. et ei 1 z m z z z eE ee e eA eA HH ai Hm jinaten bernahme bernahme bernahme bernahme bernahme bernahme bernahme bernahme bernahme Hilfe 151 5 5 Navigate Im Fenster Navigate sehen Sie einen berblick ber die Anzahl und Art der Posten mit identi scher Belegnummer bzw identischem Buchungsdatum Diese Funktion ist sehr n tzlich wenn Sie Buchungen von bestimmten Gesch ftsvorf llen finden m ssen Sie k nnen die bersicht auch ber den Bericht Belegeintr ge ausdrucken Sie finden Navigate im Men punkt Navigate Kosten und Leistungsrechnung Berichtsauswahler 3 Kostenarter 3 Kosteristeller 3 Kostentr ger 3 Prozesse Produktb cher 9 Journale Kosten und Leistungsrechnung E3 Mavigate kosten Buch Blatt E3 Yerrechnungs Buch Blatt ze KR Budget Buch Blatt 93 Sonderaktivit ten Kosten und Leistungsrechnung J Periodische Aktivit ten Kosten und Leistungsrechnung J Einrichtung Kosten und Leistungsrechnung Abbildung 226 Navigationsbereich Navigate 152 5 5 1 Navigate Die Funktion besteht aus vier Registern Allgemein Extern Kameral und Steuern und Ab gaben diese im Folgenden beschrieben werden 5 5 1 1 Register Allgemein Im Register Allgemein k nnen Sie Belegnummer n und Buchungsdatum bzw Buchungsdaten die Sie suchen m chten eingeben Navigate Allgemein Externe K
20. newsystem kommunal Kosten und Leistungsrechnung Copyright by Infoma Software Consulting GmbH F r diese Dokumentation beansprucht Infoma Software Consulting GmbH Urheberrechts schutz Diese Dokumentation darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Infoma Software Consulting GmbH weder abge ndert erweitert oder vervielf ltigt noch sonst im Widerspruch zu deren berechtigten Interessen verwendet werden Infoma lehnt jede Haftung f r Fehler und Unterlassungen in dieser Publikation ab Die be schriebenen Programme d rfen nur gem den Lizenzbedingungen angewendet oder kopiert werden Zust ndig f r den Inhalt Infoma Software Consulting GmbH H rvelsinger Weg 17 89081 Ulm http www intoma de Vorwort Dieses Buch ist als Referenz konzipiert in der die notwendigen Informationen f r die Erledi gung der Aufgaben mit newsystem kommunal f r das Einrichten und Arbeiten mit der Kos ten und Leistungsrechnung beschrieben ist Es ist nicht notwendig ein Spezialist der Kosten und Leistungsrechnung zu sein es wird jedoch vorausgesetzt dass generelle Kenntnisse in der Kosten und Leistungsrechnung und der Datenverarbeitung vorhanden sind Aufgrund des ablauforientierten Aufbaus zeigt dieses Handbuch nicht alle Einzelheiten der An wendung Genauere Angaben ber einzelne Felder oder Fenster k nnen ber die Online Hilfe aufgerufen werden Diese f hrt in alle Teile der Applikation wie Tabellen Berichte Fenst
21. zeichnung Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostentr ger und Bezeichnung Funken w He Karte Gro F5 Plar Abbildung 246 Funktionsschaltfl che Ebene Sie haben die Option ber die Funktionsschaltfl che Ebene gt Karte die Produktgruppenkarte anzuschauen oder ber Ebene gt Plan in den jeweiligen Plan des Objektes Kostenart Kosten tr ger Kostenstelle oder Prozess zu navigieren Ebene Hilfe AufklapperVZzusarmenklappen roli Strg 4 Alle aufklappen Alle zusammenklapper Ebene auf zusammenklappen Grol Strg k Aktualisieren Abbildung 247 Funktionsschaltfl che Ebene Mit der Funktionsschaltfl che Funktion haben Sie die M glichkeit Ebenen ein und auszublen den Wenn Sie den Men punkt aktualisieren ausw hlen wird das Produktbuch gem der ein oder ausgeblendeten Objekte aktualisiert 16 7 PERIODISCHE AKTIVIT TEN 168 7 1 Periodische Aktivit ten In diesem Abschnitt k nnen Sie sich Vorg nge einrichtichten die sich periodisch wiederholen Damit erreichen Sie dass Sie nicht immer wieder denselben Vorgang neu eingeben oder anle gen m ssen Das hei t Sie haben die M glichkeit mit einmaliger Einrichtung immer wieder auf diese Daten zugreifen zu k nnen Sie finden die Periodischen Aktivit ten im Men unter Periodische Aktivit ten Kosten und Leistungsrechnung Kosten und Leistungsrechnung Nawigate kosten Buch Blatt d Feriodische
22. 193 KR Istdaten in Operativplan 0 212 N NOV een ee 152 Nullstellung Kostenarten ccce 224 P Periodische aktivit ten i e 168 Personal za 195 Personalkostenverteilung 194 201 202 Personalkostenverteilung zur cknehmen 203 Postenaflest essen 40 68 95 120 Produktbuch Definition A tete 165 Produktbuch Schema au 164 PIOQUKIDUCHET see 128 158 166 PLOQUKIBUCHTEXT Er lese 162 PIOZESS Se a inet 106 Prozess Bemerkungen neenneeeneeeneeenneennn 111 POZOS S Oaoa a 103 Prozesse Allgemeines 104 Prozesse einf gen ceneeeeseeeeseeeeeeeeneeeenneenn 119 Prozess GUDDEN re nee 138 PIOZESSKATT BE a 106 PROZESSDIAN een 104 Prozessposten an ans 111 ProzesssalQO nener ne aE ATE 112 Prozessschema uneenseenseenneenennensenneeene nenn 115 Prozessschema Matrix ccecce 116 PR LKATLEN Ii een 175 R RubrikeNNUMMET ee 36 64 91 115 S S achDostenoU Male ste 151 Saldo nach Kostenarten 61 89 113 Saldo nach Kostenstelle 2 89 Saldo nach Kostenstellen 32 114 Saldo nach Kostentr ger 33 62 114 Saldo nach Perioden 31 60 87 112 Saldo Nach Prozessen es 34 62 Schl ssel Budgetverteilung 205 Schl ssel Kostenstellenaufteilung 206 Schl ssel Periodenaufteilung 206 SCANS tell ee 217 SEIL
23. 2 Kostenarten H O Kostenstellen H O Kostentr ger O Prozess H A Journale Kosten und Leistungsrechnung E Navigate kosten Buch Blatt E Verrechnungs Buch Blatt H E Sonderaktivit ten kosten und Leistungsrechnung 9 2 Periodische Aktivit ten Kosten und Leistungsrechnung A E Einrichtung Kosten und Leistungsrechnung E Kostenrechnung Einrichtung Buchhaltungsperioden 9 5 Gruppierungen Einrichtung H 0 Produktbuch Einrichtung 9 5 Benutzer Berechtigungen verantwortliche Ferson 9 5 Umverteilung H 0 Personalkostenverteilung E Kostenbuchungsblatt vorlagen Budgetbuchungsblatt Vorlagen Fr fkartei IR kostenartenpreise H E Schl ssel Budgetaufteilung H O Konsolidierung H O bersetzungstabellen E3 Information zur Lizenz Abbildung 211 Navigationsbereich Kostenbuchungsbl tter 142 5 2 Kostenbuchungsblatt Vorlagen ber Kostenbuchungsbl tter k nnen alle notwendigen Buchungen der Kosten und Leistungs rechnung durchgef hrt werden Jeder Bearbeiter kann sein eigenes Kostenbuchungsblatt unter einem von ihm festgelegten Namen einrichten Jedes Buchungsblatt wird einer eindeutigen Buchungsblattvorlage zugeordnet dem Buchungs gesch fts bereich In der Kostenrechnung finden sich insgesamt vier Vorlagenbereiche wie der welche ber den Men punkt Einrichtung Kosten und Leistungsrechnung gt Kostenbu chungsblatt Vorlagen aufzurufen sind E Kostenbuchungsblatt Yorlagen oj x S E E E EEE
24. 3 4 2 2 2 Saldo nach Kostenarten Mit dieser Funktion werden die Salden ausgew hlter Kostenstellen mit Buchung von Kostenar ten einer oder mehrerer Perioden angezeigt Auf die Feldfunktionen Kostenstelle und Saldo wird hier nicht n her eingegangen KostenstellenSaldo nach Kostenarten loj x Filter Optionen Datumsfilter 22 f u31 12 05 Kostentr gerfilter tl Kostenstellenfilter tl Prozessfilter 2 tl Budgetfilter a t A 0300019 B ro OB BM 0301019 B ro OB 0302019 B ro BM 0500019 Personalvertretung 0900019 Allg Steuern Zuweisungen un 0910019 Sonstige allgemeine Finanzwirt 1000000 Zentraler Steuerungsdienst 1010019 Kommunalrecht und Gremien 4 4 1 d 34 3 faz tafea KILA Kostenstelle M Saldo x Hilfe Abbildung 74 Form Saldo nach Kostenarten Die Registerkarten und Felder wurden unter Kapitel Saldo nach Perioden bereits beschrieben und an dieser Stelle weil sie identisch sind vernachl ssigt 61 3 4 2 2 3 Saldo nach Kostentr ger Mit dieser Funktion werden die Salden ausgew hlter Kostenstellen mit Buchung von Kosten tr ger einer oder mehrerer Perioden angezeigt Auf die Feldfunktionen Kostenstelle und Sal do wird hier nicht n her eingegangen E KostenstellenSaldo nach Kostentr gern g D Es Filter Optionen Datumsfilter a u31 12 05 Kostenartenfilter tl Kostenstellenfilter tl Prozessfilter
25. 4450050 Erstattungen an den Bund Betrag Konto 4450050 Ja x Kostenar Funktion Drucken Hilfe Abbildung 342 Beispiel Kostenartenbericht Kostenartenschema Im n chsten Schritt wird ein Spaltenlayout generiert ber den Funktionsbutton Funktion Spaltenlayouts einrichten EE NEU Neu KR KOASchema Spaltenlayout l Ioj x 1 KST 1 komm Bew TE KST 1010019 ETR z2 KST 2 Rech Bew Kostenp EST 1040019 ETR 3 KST 3 Telek Bew EEIN j KST 1150019 KTR 4 Summe Formel Kostenp 1 2 3 KST ETR PE Hilfe Abbildung 343 Beispiel Kostenartenbericht Spaltenlayout Um letztendlich einen Bericht fertig stellen zu k nnen w hlen sie ber die Funktionsschaltfl che entweder Drucken 5 6 Spalten Hochformat oder Drucken 10 12 Spalten Querformat In dieser Funktion definieren Sie welches Kostenartenschema Zeilenlayout welches Spalten layout f r welchen Zeitraum welche Bemerkungen mit angedruckt werden sollen und ver schiedene Optionen wie z B Nulldimensionen anzeigen bergabe an Excel die Anzahl der Spalten und ob ein variabler Zeilenumbruch erfolgen soll Je nach Einstellungen werden die Daten nun Aufbereitet Bildschirm Drucker oder Excel 231 10 BENUTZER BERECHTIGUNGEN 232 10 1 Benutzer Berechtigungen Das Handbuch Benutzer Berechtigungen erl utert den Aufbau und die Einrichtung der Berech tigungen im Bereich der Kostenrechnung Sie finden die Benutzerberecht
26. 503401 503996 504000 504901 504996 504997 510000 511000 511101 511996 512000 512101 512201 512996 513000 513101 513201 513996 514000 514001 514101 514201 514301 514401 514501 514601 Abbrechen Hilfe Abbildung 16 Form Spalte anzeigen Ergebnisrechnung Ordentliche Erl se Grundsteuer Kreisant a d Eink steuer Kreisant a der USt Kompensation Kreisant a der Umsatzsteuer Sonst Kreissteuern Jagdsteuer Summe sonst Kreissteu Steuer hnl Einnahmen Sonst steuer hnil Ertr ge Summe steuer hnl Einn Summe Steuern Ertr ge a Zuweisg u Zusc Schl sselzuweisungen Schl sselzuweisg v Land Summe Schl sselzuweis Bedarfszuweisungen Bedarfszuweisg v Land Bedarfszuweisg v Land a besond Summe Bedarfszuweisu Sonst allg Zuweisg Zuweisg v Bund Zuweisg v Land Summe sonst allg Zuwe Zuweisung u Zusch sse Zuweisg v Bund lfd Zwecke Zuweisg v Land lfd Zwecke Zuweisg v Gem u Gem verb lfd Z Zuweisg v Zweckverb lfd Zwecke Zuweisg v sonst ffentl Bereich Zusch v kommunalen Sonderrech Zusch v ffentl Sonderrechng lfd Yon Kos Kos Kos Kos Yon Kos Bis Yon Kos Bis Bis Yon Yon Kos Bis Yon Kos Kos Bis Yon Kos Kos Bis YOM Kos Kos Kos Kos Kos Kos Kos 75 nam ar IT TRITT ITS ITS
27. Bezugsgr sse Bezugsgr sse EN I awf 0 00 Hame Zielkostenstelle Mame zielkostentr ger Umwerkeil Funktionen Hilfe Abbildung 260 Register Sachposten FELD BESCHREIBUNG Abgor Sachkonto Siehe Abgr Kostenart nur mit Sachkonto Abgr Kostenstelle Siehe Abgr Kostenart nur mit Kostenstelle Abgr Kostentr ger Siehe Abgr Kostenart nur mit Kostentr ger Bezugsgr e W hlen Sie hier Mengen oder Werte aus je nach Entscheidung ob bei den Zielkostenstellen Mengen oder Betragssalden als Bezugsgr en f r eine Prozentaufteilung sein sollen Letzte Zeilenberechn Dieses Feld wird automatisch vom System gef llt 179 Register Artikelposten E 7000010 KR Kostenumrerteilung Header Ioj x Nele con ss anne ALLGEMEIN t Allgemein kostenposten Sachposten amp rtikelposten Ressourcenposten kostenbudgetposten Periode bgr rt Artik Eo o ooo Letetereilenberechm Oooo Abgr Lagerbar 4 Abar Kosbens I al Abar Kostent al Bezugsgr e Menge a wert _ Ziekoste Zielkoste wert Bezugs Prozent Bezu Bemerkung 9 Perio Perio Perig un Summe Wert Summe Prozent Name Zielkostenstelle Mame Zielkostentr ger m RA EC E i E 0 00 0 00 Umwerteil Funktioner Hilfe Abbildung 261 Register Artikelposten FELD BESCHREIBUNG Abgr Art Arikel Siehe Abgr Kostenart nur mit Artikel Abor Lage
28. Fosten Abbildung 218 Funktionsschaltfl che Prozesse Die Funktionsschaltfl che Prozesse kann in die Prozesskarte oder aber auch in die Prozess posten Erkl rung siehe oben verzweigen 146 Buchen Umwerteil kostenart kostenstelle Kostentr Prozesse Hilfe Testbericht Buchen F11 Buchen und Drucken Gro r11 Abbildung 219 Funktionsschaltfl che Buchen Mit dem Testbericht kann die Buchung simuliert werden um diese auf Fehlerfreiheit zu pr fen Mit Buchen oder auf der Funktionstaste F11 k nnen die S tze direkt verbucht werden Zus tz lich gibt es noch die M glichkeit einen die Buchung direkt zu verarbeiten und f r Ihre Unterla gen auszudrucken 5 3 1 Anlegen von Buchblattnamen ber das Feld Buch Blattname und dem Lookup Button oder auch mit der Funktionstaste IF6 ffnet sich die Tabelle der Buchungsblattnamen deren Anzahl unbegrenzt sein definiert werden kann Das Anlegen eines neuen Namens erfolgt z B mit der Taste F3 oder ber das entsprechende Symbol in der Symbolleiste In der Men leiste Bearbeiten findet sich eben falls ein Punkt neuer Datensatz Joxi name Beschreibung O oO ooo o o leeg ET BE bernahmedaten aus FiBu 19 02 07 o 100 100 17 06 05 FEU 09 02 04 _ STANDARD Standard Buch Blatt 28 11 01 STORNO 19 02 07 o STUNDEN Stundenbuchungen 13 02 07 JumLasE Umlage VME r Abbrechen Bucher Bearbeiten Hilfe Abbildung 220 Form Koste
29. H Periodische Aktivit ten Kosten und Leistungsrechnung H O Einrichtung Kosten und Leistungsrechnung Abbildung 101 Navigationsbereich Kostentr ger 3 5 1 Kostentr ger Allgemeines Eine weitere wichtige Komponente der Kosten und Leistungsrechnung beinhaltet die Kosten tr gerrechnung Aufgabe der Kostentr gerrechnung ist es die bei der Produkterstellung anfal lenden Kosten verursachungsgerecht den Produkten zuzurechnen Die Kostentr gerrechnung findet insbesondere auch bei der Ermittlung von Geb hren und Entgelten sowie bei der Bewer tung des internen Leistungsaustausches Anwendung Die Kostentr gerrechnung baut auf der Kostenarten und Kostenstellenrechnung auf und beantwortet die Frage Wof r fallen Kosten an Kostentr ger sind die Leistungseinheiten die den G ter und Leistungsverzehr letztlich ausl sen und demzufolge die Kosten auch tragen sollen Die Definition von Kostentr gern unterhalb der Ebene Produkt im Sinne des kommunalen Pro duktplanes d rfte f r die Feinsteuerung bzw Binnensteuerung der Amter unumg nglich sein Die Differenzierung der Kostentr ger h ngt letztlich von der Anzahl der Steuerungsebenen ab Produktpl ne sollen nach dem Konzept des Neuen Steuerungsmodells in produktorientierten Haushaltspl nen als Kostentr ger ausgewiesen werden Dort werden dar ber hinaus auch Pro duktgruppen oder Produktbereiche der Produkte dargestellt Sie finden die Kostenstr ger unter dem Men p
30. Kostentr gerplan gt Kostentr ger gt Bemerkungen angelegt wer den Register Optionen 5 Erweitertes KTR 5chema Ioj x KR Kostentr ger Schema Name ER KTR Schema Spaltenlayout KR Kostentr ger Schemazeile KR Eemerkung Berichte KLE Optionen ulldivision anzeigen BE bergabe an EXCEL D Anzahl Spalten 3 E Spalten Schriftgr e 8 variabler Zeilenumbruch I Drucken Seitenansicht Abbrechen Hilfe Abbildung 138 Register Optionen Nulldivision anzeigen Wenn eine Formel im Analysebericht eine Division durch Null ergibt zeigt das Programm anstelle des Betrags FEHLER an Ubergabe an Excel Wenn Sie eine Ubergabe an Excel w nschen dann sollen Sie den Haken hier setzen Anzahl Spalten Drucken 5 6 Spalten Hochformat Sie k nnen ausw hlen ob Sie 5 Spalten in Schriftgr e 8 haben m chten oder 6 Spalten in Schriftgr e 7 Drucken 10 12 Spalten Querformat Sie k nnen ausw hlen ob Sie 10 Spalten mit Schriftgr e 8 haben m ch ten Oder 12 Spalten mit Schriftgr e 7 Variabler Zeilenumbruch Setzen Sie hier einen Haken wenn Sie einen variablen Zeilenumbruch w nschen Hinweis Der Unterschied zwischen Drucken 5 6 Spalten Hochformat und Drucken 10 12 Spalten Querformat liegt lediglich in Eintrag der Anzahl Spalten Die Registerkarten sind sonst identisch 97 Sie k nnen nach Vervollst ndigung aller Angaben die Auswertung mit der Funktionsschaltfl che Drucken
31. RSS Ea Abbildung 17 Form Kostenartenplan 503000 504000 500004 511000 512000 513000 03996 04996 04997 11996 gt 12996 gt 13996 Kostenart Saldo Funktion Hilfe 0 00 0 00 2 110 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 2 110 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 4 202 265 50 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 67 925 87 5 555 00 0 00 0 00 0 00 3 600 00 3 600 00 0 00 366 00 366 00 65 604 87 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 333 00 0 00 333 00 0 00 7 00 800 00 793 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 67 925 87 5 555 00 0 00 0 00 0 00 3 600 00 3 600 00 0 00 366 00 366 00 65 604 87 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 333 00 0 00 333 00 0 00 7 00 800 00 793 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 67 925 87 5 555 00 0 00 0 00 0 00 3 600 00 3 600 00 0 00 366 00 366 00 65 604 87 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 333 00 0 00 333 00 0 00 7 00 800 00 793 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 _ Kostenar name Jar T Zusammenz h Budget Bewegung Saldo Saldo bis D Menge 3 Yon A viel 26 3 1 2 1 Kostenart Im Folgenden wird auf die Themen Karte Posten und Bemerkungen sowie Zuordnung Kosten stellen und Kostentr ge
32. Schema Spaltenlayout KR Prozess Schemazeile KR Bemerkung Berichte KLR Optionen Drucken Seitenansicht Abbrechen Hilfe Abbildung 180 Register KR Bemerkung Berichte KLR Tragen Sie hier im Filter das Datum der Bemerkungen die angezeigt werden sollen Die Be merkungen k nnen unter Prozessplan gt Prozess gt Bemerkungen angelegt werden Register Optionen E Erweitertes PRZ Schema D x KR Prozess Schema Name KR Proz Schema Spaltenlayout KR Prozess Schemazeile KR Bemerkung Berichte KLR Optionen Nulldivision anzeigen i bergabe an EXCEL D Anzahl Spalten ls Spalten Schriftgr e 8 v variabler Zeilenumbruch I Drucken Seitenansicht Abbrechen Hilfe Abbildung 181 Register Optionen Nulldivision anzeigen Wenn eine Formel im Analysebericht eine Division durch Null ergibt zeigt das Programm anstelle des Betrags FEHLER an bergabe an Excel Wenn Sie eine bergabe an Excel w nschen dann sollen Sie den Haken hier setzen Anzahl Spalten Drucken 5 6 Spalten Hochformat Sie k nnen ausw hlen ob Sie 5 Spalten in Schriftgr e 8 haben m chten oder 6 Spalten in Schriftgr e 7 Drucken 10 12 Spalten Querformat Sie k nnen ausw hlen ob Sie 10 Spalten mit Schriftgr e 8 haben m ch ten Oder 12 Spalten mit Schriftgr e 7 Variabler Zeilenumbruch Setzen Sie hier einen Haken wenn Sie einen variablen Zeilenumbruch w nschen Hinweis Der Unterschied zwische
33. a HANS M LLER Adresse ooa aaa Bockgasse gz Korrigierk am aoaaa 22 03 07 t Monatsgehal Eintrittsd Austritts Kostenstelle Letzte Be nd le Z F F Ressource Hilfe Abbildung 288 Einrichtung Personalkostenverteilung BESCHREIBUNG Nummer Hier wird eine Belegnummer eingetragen Wenn das Ressourcenmodul eingerichtet ist wird dies automatisch eingetragen Name Geben Sie hier den Namen ein Adresse Geben Sie hier die Adresse ein Adresse 2 Sie haben hier die M glichkeit mit der Adresse fortzufahren PLZ Ort Geben Sie hier die Postleitzahl und den Ort ein Suchbegriff Hier k nnen Sie ein K rzel eingeben Dieses Feld kann dann als Selektions kriterium herangezogen werden Gesperrt Korrigiert am Das Feld wird automatisch mit dem Datum der letzten Korrektur gef llt 195 Register Personalkostenberechnung e UMLO0O047 Hans M ller KR Personalkarte D x Allgemein Personalkostenberechnurg Personaldaten Personalkostenberech Pr Besoldungsgruppe tl Stellennt s a sa roni tl Stellenprofil oo 220 Stellenanteil o oa D Hans M ller Abbildung 289 Einrichtung Personalkostenverteilung FELD BESCHREIBUNG Personalkostenberech Setzen Sie den Haken wenn eine Personalkostenberechnung durchgef hrt werden soll Besoldungsgruppe Geben Sie hier die Besoldungsgruppe ein Stellennr Geben Sie hier die Stellennummer ein Stellenprofil Geb
34. bergeordnete Gruppe Hinterlegung des bergeordneten Gruppencodes Bewegung Kalkuliertes Feld welches den Gesamtwert der Gruppierung enth lt die einzelnen Kos tenposten k nnen mit F6 oder auch ber den Assist Button eingesehen werden Saldo Kalkuliertes Feld welches den Gesamtwert der Gruppierung enth lt die einzelnen Kos tenposten k nnen mit F6 oder auch ber den Assist Button eingesehen werden Zuordnung Gruppe Zur Auswahl stehen folgende Optionen leer keine Zuordnung Prozesskosten die Gruppe geh rt im Gesamtbild zum Bereich der Aufwendungen Prozesserl se die Gruppe geh rt im Gesamtbild zum Bereich der Erl se Transferzahlungen die Gruppe ist dem Bereich der Transferzahlungen zugeordnet Investitions Finanzierungsergebnis die Gruppe ist dem Bereich Investitions Finanzierungsergebnis zugeordnet Diese Zuordnungen werden ben tigt sofern die Berichte Produktbuch kameral Pro duktbuch Control und Produktbeschreibung genutzt werden Durch diese Zuordnungen werden die jeweiligen Kostenartengruppen den Kosten oder Erl sbereichen in den Berichten zugewiesen 129 M chten Sie detaillierte Angaben zu einer Gruppe hinterlegen k nnen Sie ber den Button _ Gruppe Karte folgende Maske ffnen lOIx I E A E 3 ruppe Mamea vn Erl se Gruppe Hilfe Abbildung 193 Tabelle Zuordnung KR Kostenartengruppenkarte Die Karte wurde im Kapitel 3 1 1 1 Kostenarten ff schon beschrieben desh
35. bernahme Fibu Buchungen gt KR gt bernahme Finanzbudget gt KR 7 1 9 1 Abgleich mit Fibu Mit dieser Funktion k nnen Sie die Sachkonten aus der Finanzbuchhaltung mit den Kostenarten in der Kosten und Leistungsrechnung abgleichen Wurde die Funktion gestartet dann wird die Kostenart en die fehlt automatisch im Hintergrund angelegt Es stehen Ihnen drei Register zur Verf gung Register Sachkonto et Drucken Seitenansicht Abbrechen Hilfe Abbildung 310 bernahme Fibu Abgleich mit Fibu Sachkonto Im Register Sachkonto filtern Sie die Sachkonten GuV Konten der Finanzbuchhaltung 207 Register Kostenstellen E KR Abgleich FIBU ioj x Sachkonto Kostenstellen Kostentr ger Optionen ee ooo o o L s Drucken Seitenansicht Abbrechen Hilfe Abbildung 311 bernahme Fibu Abgleich mit Fibu Kostenstellen Im Register Kostenstellen filtern Sie die gew nschten Kostenstellen Register Kostentr ger ZI KR Abgleich FIBU joj x Sachkonto Kostenstellen Kostentr ger Optionen feld fer TS i Drucken Seitenansicht Abbrechen Hilfe Abbildung 312 bernahme Fibu Abgleich mit Fibu Kostentr ger Im Register Kostentr ger filtern Sie die gew nschten Kostentr ger Mit der Schaltfl che Drucken k nnen Sie die Liste ausdrucken ber die Funktionsschaltfl che Seitenansicht k nnen sie sich die erstellte Liste am Bildschirm anzei
36. che Besoldung gt Betr ge Hilfe Betr ge Groli FS I Abbildung 298 Funktionsschaltfl che Besoldungsgruppe werden die Betr ge mit dem g ltig ab Datum und Gehalt gepflegt 200 Es geht folgende bersicht auf e Betr ge bersicht loj x IBesaldun g ltigab Jahresgehalt Monatsgehal l 01 01 07 45 000 00 3 750 00 Abbildung 299 Betr ge bersicht G ltig ab Monatsgehalt im Durchschnitt Das Monatsgehalt wird anhand des Eintrags des Jahresgehalts selbst ndig ausgerechnet 7 1 7 2 Personalkostenverteilung Mit dieser Funktion wird die eingerichtete Personalkostenverteilung angesto en Sie finden diese Funktion unter Periodische Aktivit ten Kosten und Leistungsrechnung gt Personal kostenverteilung gt Personalkostenverteilung t KRPersonalkostenberech erzeuge O Optionen F r welchen Monat sollen die Personalbuchungen erzeugt werden Bitte Datum eingeben Bitte BelegNr eingeben DK Abbrechen Hilfe Abbildung 300 Personalkostenberechnung erzeugen FELD BESCHREIBUNG Bitte Datum eingeben Geben Sie hier das Datum der Verrechnung ein Bitte BelegNr eingeben Geben Sie hier eine Belegnummer ein bzw wenn Sie dieses eingerichtet haben dann werden die Belegnummern automatisch vergeben 201 Bei Best tigung mit OK erhalten Sie folgende Meldung Microsoft Business Solubtions Navision x j Wollen Sie die Pesonalkosten
37. ger bersicht ausgew hlt werden Kostentr ger Name Der Name wird automatisch nach Auswahl des Kostentr gers eingetragen Prozesscode Eingabe des zu bebuchenden Prozesses dieser kann ber den Lookup Button in der Prozess bersicht ausgew hlt werden 170 Menge Eingabe bzw Anzeige einer der Mengengr e bei Erfassung von Fallzah len Stunden u Verrechnungspreis In der Maske KR Kostenartenpreise k nnen f r die innerbetrieblichen Leistungsarten verschiedene Verrechungspreise je Kostenart hinterlegt werden Sie k nnen ber dieses Feld auf die angelegten Verrechnungsprei se zugreifen Betrag Eingabe bzw Anzeige des Buchungsbetrages bei Erl sbetr gen mit nega tivem Vorzeichen dargestellt Buchungstext Eingabem glichkeit eines Buchungstextes von bis zu 80 Zeichen Ablaufdatum Tragen Sie hier das Ablaufdatum ein Haushaltsjahr Angabe des Haushaltsjahres wird bei aktiver Benutzer Einstellung automa tisch vorbelegt Haushaltstelle Angabe der Haushaltsstelle bis zu achtzehn Zeichen lang Gemeindenr Angabe der Gemeindenr diese wird bei aktiver Benutzer Einstellung au tomatisch vorbelegt Mittelherkunft Der Mittelherkunftsfilter dient der Vorbelegung bei neuen Eingaben Bei jedem Offnen der Masken wird der Mittelherkunftsfilter auf den Wert Lfd HH gesetzt Sie haben die M glichkeit ber die Funktionsschaltfl chen kostenart kostenstelle kostentr Prozesse Buchen Hilfe Abbildung 250
38. ig f r eine Kostenart vorgegeben sofern es kein GuV Konto oder eine Mengenkostenart ist Mengenkostenart Wird eine Menge auf eine Kostenart ausgewiesen wird der Typ auf Mengenkostenart eingestellt wirkt sich f r Berichtswesen und Kostenumverteilung aus Ersatzkostenart Dient aktuell als Abgrenzungstyp zur Ermittlung der St ck Fallkosten in dem Bericht Produktbeschreibung Es kann ein H kchen gesetzt werden wenn die Kostenart nicht mehr be bucht werden soll H chste Ebene der Verdichtungsstufe von Kosten und Erl sarten Die bersicht l sst sich mit F6 oder dem Lookup Button ffnen N heres zur Einrichtung der Gruppen siehe Kapitel 4 Zweith chste Ebene der Verdichtungsstufe von Kosten und Erl sarten Die bersicht l sst sich mit F6 oder dem Lookup Button ffnen N heres zur Einrichtung der Gruppen siehe Kapitel 4 Dritth chste Ebene der Verdichtungsstufe von Kosten und Erl sarten Die bersicht l sst sich mit F6 oder dem Lookup Button ffnen N heres zur Einrichtung der Gruppen siehe Kapitel 4 Dieses Feld wird ber das Feld Art der Kostenart gesteuert Es kann nur f r Summierungen Summierung Von und Bis Summierung verwendet werden Zur Summierung werden die Kostenartencodes eingetragen Kalkuliertes Feld welches den Budgetwert der Kostenart enth lt Die ein zelnen Budgetposten k nnen mit F6 oder auch ber den Assist Button eingesehen und unter Umst nden ber die Plankostenrechn
39. ndern 221 Kostenbudgetjournal e 150 NOSIENIOU NA ae menge 150 Kostenrechnung Einrichtungsdaten erstellen 260 Kostenrechnungsbuchungnen 141 Kostenstelle u 20020sneeeesneneeeeeeeeenen 51 Kostenstellen 20020022seseeseeeeeeeeeeeee nenn 48 Kostenstellen Allgemeines 49 Kostenstellen einf gen neeeee 67 Kostenstellenbemerkungen 58 Kostenstellen Gr ppen susanne 132 Kostenstellenkarte u222ssneeeeeeeeeennenen 51 Kostenstellenplan esiiunidekniih 49 Kostenstellenposten enennne 58 Kostenstellensaldbd eccerre 60 Kostenstellenschema cseenennn 64 Kostenstellenschema Matrix 65 KOSTEN AG een 76 80 Kostentr ger Allgemeines 77 Kostentr ger eiNTUQGEN miie aaa 94 Kostentr gerbemerkungen e 86 Kostentr ger Gruppen aesseeeesseeeeeseeeeneeeeenn 135 Kostentr gerkarte neesseessenseeseeeeenneeeennenen 80 KOStentlagerp denen 77 Kostentr gerposten neeeseesseeseeseeeneneeeennenen 85 Kostentr gersaldbd 22ussseeseeseeeneeeeeeeenen 87 Kostentr gerschema unssesseesseeseeeeeeneenen 90 Kostentr gerschema Matrix 91 Kostenumverteilung ausf hren
40. nen die Auswertung verschiedener Berichte z B Produktb cher Produktbeschreibungen Schemaberichte und Standardberichte zum anderen aber auch f r die Filteranwendungen oder auch f r die Bildschirmauswertungen gro e Vorteile bzw zusammengefasste Darstellungs m glichkeiten Die Gruppen lassen sich von der dritten bis zur ersten Gruppen miteinander verbinden Die Zu sammenz hlung der Betr ge und Mengen erfolgt vom Programm automatisch Alle Postenta bellen die f r die Berichts bzw Bildschirmauswertungen als Grundlage dienen erhalten die st ndige Aktualisierung dieser Gruppencodes Die Einrichtung der Gruppen finden Sie im Men punkt Einrichtung Kosten und Leistungs rechnung gt Gruppierungen Einrichtung Kosten und Leistungsrechnung H Kostentr ger 3 Prozesse faa Produktb cher H Journale Kosten und Leistungsrechnung Mayigate E Kosten Buch Blatt SEE Yerrechnungs Buch Blatt KR Budget Euch Blatt E Sonderaktivit ten Kosten und Leistungsrechnung H 0 Periodische Aktivit ten Kosten und Leistungsrechnung 5 Einrichtung kosten und Leistungsrechnung HE Kostenrechnung Einrichtung ie Euchhaltungsperioden zZ sruppierungen Einrichtung wi Kosten artengruppierungen Kostenstellengruppierungen Kostentr gergruppierungen Frozessgruppierungen ae Fraduktbuch Einrichtung H 2 0 Benutzer Berechtigungen verantwortliche Person E 3 Umverteilung B 2 2 Personalkostenwerteilung
41. nnen ber dieses Feld auf die angelegten Verrechnungsprei se zugreifen Eingabe bzw Anzeige des Buchungsbetrages bei Erl sbetr gen mit nega tvem Vorzeichen dargestellt Eingabem glichkeit eines Buchungstextes von bis zu 80 Zeichen Angabe des Haushaltsjahres wird bei aktiver Benutzer Einstellung automa tisch vorbelegt Angabe der Haushaltsstelle bis zu achtzehn Zeichen lang Angabe der Gemeindenr diese wird bei aktiver Benutzer Einstellung au tomatisch vorbelegt Im oberen Teil der Maske m ssen Sie in diesem Blatt eine leistende Kostenstelle oder leisten den Kostentr ger hinterlegen ES KR Wiederk Yerr buchungsblatt D x Buch Blattname t Leistende Kostenstelle tl Kostenart Sutsch Leistender Kostentr ger tl Abbildung 252 Wiederkehrende Verrechnungs Buchungsbl tter Sie haben die M glichkeit ber die Funktionsschaltfl chen kostenart kostenstelle kostentr Prozesse Buchen Hilfe Abbildung 253 Funktionsschaltfl chen Wiederkehrende Verrechnungs Buchungsbl tter in die jeweilige Karte oder in die jeweiligen Posten zu navigieren Mit der Funktionsschaltfl che Buchen k nnen Sie das Blatt dann wie beschrieben buchen oder buchen und ausdrucken 172 7 1 3 Ansatzposten transferieren Sie k nnen mit dieser Funktion die Ansatzposten aus dem kameralen Haushalt bertragen Voraussetzung hierf r ist dass in der kameralen Haushaltserfassung Kostenstellen u
42. nnen hierdurch keine doppelten Werte in die Kostenrechnung gelangen Bei einer nachhaltigen Sachposten bernahme Periodische Aktivit ten gt U bernahme Fibu gt bernahme Finanzbudget in KR wird die Nummer gepr ft und ent sprechend aktualisiert Werden regelm ige Daten bernahmen durchgef hrt erfolgt an dieser HKR Ubern Std Buch BI Name Stelle eine Speicherung des Tagesdatums M gliche Hinterlegung eines Standard Buch Blatt Namens das die Da HKR Ubern Kor Buch BI Name ten sammelt die ber die kamerale Anordnungen in die Kostenrechnung integriert werden Bei Daten bernahmen per Schnittstelle dient die Hinter legung eines Namens der Zuordnung von Buchungss tzen Dieses Feld ist Pflicht bei der Integration von Schnittstellen soweit nicht anders in der Schnittstellenprogrammierung zugeordnet Um fehlerhafte Buchungss tze bei Daten bernahmen automatisiert filtern Fibu Ubern Buch BI Name zu k nnen besteht die M glichkeit der Hinterlegung eines Korrektur Buch Blatt Namens Wird die Fibu in die Kostenrechnung integriert siehe Register Allgemein ist Storno Buch BI Name ein Buch Blatt Name einzurichten um die Fibu Buchungen zuzuordnen Dieses Feld ist ein Pflichtfeld bei der Integration der Finanzbuchhaltung Hinterlegung eines Storno Buch Blatt Namens Dadurch werden alle Stor Res Verrechnung Buch Bl Name nierungsvorg nge Im zugeordneten Buchungsblatt gesammelt Bei aktiven
43. r einen selbst erstellten Bericht ein Kostenrechnung Kostenarten Spaltenlayout f r Kos tenstellen der 1 Gruppierung siehe Kapitel 2 1 5 Produktbuch hinterlegt werden Hier kann f r einen selbst erstellten Bericht ein Kostenrechnung Kostenarten Spaltenlayout f r Kos tenstellen der 2 Gruppierung siehe Kapitel 2 1 5 Produktbuch hinterlegt werden Hier kann f r einen selbst erstellten Bericht ein Kostenrechnung Kostenarten Spaltenlayout f r Kos tenstellen der 3 Gruppierung siehe Kapitel 2 1 5 Produktbuch hinterlegt werden Hier kann f r Kostentr ger Hier kann f r einen selbst erstellten Bericht ein Kostenrechnung Kostenarten Spaltenlayout f r Kos tentr ger der 1 Gruppierung siehe Kapitel 2 1 5 Produktbuch hinterlegt werden Hier kann f r einen selbst erstellten Bericht ein Kostenrechnung Kostenarten Spaltenlayout f r Kos tentr ger der 2 Gruppierung siehe Kapitel 2 1 5 Produktbuch hinterlegt werden Hier kann f r einen selbst erstellten Bericht ein Kostenrechnung Kostenarten Spaltenlayout f r Kos tentr ger der 3 Gruppierung siehe Kapitel 2 1 5 Produktbuch hinterlegt werden einen selbst erstellten Bericht ein Kostenrechnung Kostenarten Spaltenlayout entweder f r Kostenstellen oder Kostentr ger hinterlegt werden Abgleich f r Prozesse Automatischer Abgleich BESCHREIBUNG automatisch Dimensionscode Prozess tl oO x Kostenstellen Bei Integration
44. tieren ber die Funktionsschaltfl che Funktion haben Sie die M glichkeit Kostenarten einzuf gen oder Spaltenlayouts einzurichten A kostenar Drucken Hilfe Kostenarten einf gen Spaltenlaywouts einrichten Abbildung 36 Funktionsschaltfl che Funktion 39 3 3 2 2 1 Kostenarten einf gen Aus dieser bersicht k nnen Sie Kostenarten ausw hlen und einf gen ialxt Tees Time a a 23996 Summe sonst Kreissteuerri Bis Summe 504996 Summe steuer hnl Einnahmen Bis Summe El 04997 Summe Steuern Bis Summe BE 511996 Summe Schl sselzuweisungen Bis Summe Oo 512996 Summe Bedarfszuweisungen Bis Summe Oo 513996 Summe sonst allg Zuweisg Bis 5umme Oo 514996 Summe Zuweisungen u Zusch Bis 5umme Oo 516996 Summe Ertr ge a d Aufl sg w Bis 5umme Oo 517996 Summe allg Umlagen Eis Surmme 517997 Summe Ertr ge a Zuweisg u Z Bis Summe Bu 521996 Summe Ersatz w soz Leistg auf Bis Summe ox Abbrechen kostenark Hilfe Abbildung 37 Form Kostenarten bersicht 3 3 2 2 2 Funktion Spaltenlayouts einrichten Mit dieser Funktionsschaltfl che k nnen Spaltenlayouts eingerichtet werden E 010 Innere Yerwaltung KR KOASchema Spaltenlayout oj x WA Dee ATA 010 1 Zen 2001 2 Ansatz 2002 3 Ansatz 2003 4 Plan 2004 5 Plan 2005 6 Plan 2006 i un Betrag Betrag Betrag Betrag Betrag 2 Ansatz 3 Ansatz 4 Plan Betrag Betrag Betrag
45. und Saldo wird hier nicht n her eingegangen E KostenSaldo nach Perioden igi x Filter Optionen Datumsfilter 610104 311205 Kostenstellenfilter tl Kostenartenfilter tl Kostentr gerfilter l Budgetfilter 2 t Prozessfilter 2 t 500000 Ergebnisrechnung 500002 Ordentliche Erl se 500004 Grundsteuer 62 726 87 62 726 687 502101 Kreisant a d Eink steuer 5 555 00 5 555 00 502201 Kreisant a der USt Kompensatio 502301 Kreisant a der Umsatzsteuer 503000 Sonst Kreissteuern 503401 Jagdsteuer 3 600 00 3 600 00 503996 Summe sonst Kreisste 3 600 00 3 600 00 504000 Steuer hnl Einnahmen 504901 Sonst steuer hnl Ertr ge 400 00 366 00 504996 Summe steuer hnl Ein 400 00 366 00 504997 Summe Steuern 60 371 87 60 405 87 v D gt 3 1 7 31 3 faz rif Kostenart Saldo x Hilfe Abbildung 25 Form Saldo nach Perioden Mit den TrendScape Schaltfl chen EER S E k nnen die Perioden eingestellt wer den von links nach rechts Tag Woche Monat Quartal Jahr Buchhaltungsperiode Bewe gung Saldo bis Datum Sie haben hier die M glichkeit mit dem Cursor auf einen gew nschten Betrag zu gehen und dann mit dem Lookup Button oder mit F6 auf den Ursprungsbeleg Kostenposten durch zugreifen 31 3 2 Register Filter Datumsfilter ber den Datumsfilter k nnen beliebige Perioden ausgewertet werden Kostenartenfilter ber den Ko
46. 05 07 Mai 01 06 07 Juni BE BE E BE l E l Ej C 01 07 07 Juli 01 08 07 August E 01 09 07 September 01 10 07 Oktober C 01 11 07 November E 01 12 07 Dezember 01 01 08 Januar v 01 02 08 Februar 01 03 08 M rz 01 04 08 April 01 05 08 Mai gt 01 06 08 Juni C 01 07 08 Juli x Jahr erstelle Jahr abschlie Hilfe Abbildung 10 Form Buchhaltungsperioden FELD BESCHREIBUNG Startdatum Definiert den Beginn des Gesch ftsjahres Das Datum kann auch abwei chend anstatt des 01 01 ein anderes Datum definiert sein Name Beschreibung der Periode also Namen der Kalendermonate Neues Gesch ftsjahr Das H kchen in dieser Spalte wird sowohl zu Beginn eines neuen als auch bei Erstellung eines Gesch ftsjahres als dessen Kennzeichen gesetzt Abgeschlossen Wird ein Gesch ftsjahr geschlossen werden die abgeschlossenen Perio den Monate durch einen Haken gekennzeichnet Nachbuchungen k nnen nach Schlie ung eines Jahres trotzdem noch eingebucht werden Diese Posten erhalten ein Nachbuchungsmerkmal Datum gesperrt Das H kchen wird automatisch vom Programm gesetzt wenn ein Ge sch ftsjahr abgeschlossen wird ber die Schaltfl che Jahr erstellen werden die notwendigen Buchungsjahre er ffnet Da durch lassen sich die Eintr ge in der Tabelle automatisch bef llen Ein manuelles Eintragen der Buchungsmonate wird nicht empfohlen da es zu Programmirritati onen f hren kann so
47. ALLGEMEIN Buch Blatt allg VERREC VERRECHNUN Buch Blatt Ver WIEDER wiederk Kosten Buch Blatt allg w WIEDER wiederk Yerr Buch Blatt Ver w BE Hilfe Abbildung 212 Form Kostenbuchblatt Vorlagen Name Vergeben Sie hier einen Namen f r das Buchungsblatt Beschreibung Geben Sie hier eine Beschreibung f r das Buchungsblatt an Art Geben Sie eine Art des Buchungsblattes ein Folgende Optionen stehen Ihnen zur Verf gung Allgemein Vorlageart f r normale Kostenbuchungen Verrechnung Vorlageart f r innere Leistungsverrechnung Wiederkehrend Setzen Sie hier einen Haken wenn die Buchungsbereiche bei periodischer bzw kontinuierlicher Buchungsarbeiten ben tigt werden Der Vorteil in diesen Buchungsbereichen beinhaltet das Beibehalten des Grundbu chungssatzes dadurch wird die Eingabearbeit bis auf das Notwendigste minimiert Betrag Menge 143 5 3 Erfassung von Kostenbuchungen Buchungss tze f r die Kosten und Leistungsrechnung werden ber den Men punkt Kosten Buch Blatt erfasst bzw bearbeitet Je nach Aufgabe des Buchungsblattes stehen schon Buchungss tze darin wenn sich direkt z B aus der Finanzbuchhaltung und der Kameralistik oder auch ber Schnittstellen die Daten in die Kostenrechnung verarbeiten oder zus tzlich die Buchungss tze ber den Anwender manu ell eingegeben werden Das Anlegen und Umgehen von und mit Verrechnungs Buchungsbl ttern ist dieselbe sie wird hier nicht s
48. Aktivit ten Kosten und Leistungsrechnung i wiederk Buch Bl tter wiederk verr Buch Bl tter 32 Ansatzposten transferieren d E Kkostenumverteilung 1 Kostenurverteilung 2 Kostenumwerteillung KS TP E 3 kostenumwerteilung TP KT d Fersonalkostenverteilung 2 Personalkostenwerteilung PK Verteilurg Stellenbesetzung Budgeturnverkeilurig H bernahme FiBu 5 23 Abgleich mit FiBu s2 Abgleich Prozesse zu FiBu 2a bernahme Fibu Buchungen gt KR 2a bernahme Finanzbudget gt KR a Forecast io Budget als Operativplar kopier s KR ISTdaten in Operativplar d Datumskomprimierung io Kostenpostern 2 Kostenbudgetposten Schnittstelle H Einrichtung Kosten und Leistungsrechnung Abbildung 248 Navigationsbereich Periodische Aktivit ten 169 7 1 1 Wiederkehrende Buchungsbl tter F r Kostenbuchungen die periodisch auftreten k nnen so genannte wiederkehrende Bu chungsbl tter angelegt und verwendet werden Das Buchen an sich ist derselbe Vorgang wie in Kapitel 5 schon beschrieben deshalb wird an dieser Stelle auf eine detaillierte Ausf hrung verzichtet e Wiederk Kosten Buch Blatt E loj x Buch Blattname ERSICH tl pe wiederholun Kostenart Name Kostenstelle Name Ai 4746000 RP geb udebezogene 1170019 JPEE si Kostenartt Aufwand fgeb udebezogene Versicherungen Menge Saldo Saldo Kkostenstelle ersitherungen 0 00 gt 000 00 Kost
49. B gerdienste 112030 Fachbereichsb ro 1 Zentraler au BEE 1 7 31 3 12 5 ft 1 4 gt Kostentr x Saldo x Hilfe Abbildung 122 Form Saldo nach Kostenarten Die Registerkarten und Felder wurden unter Kapitel Saldo nach Perioden bereits beschrieben und an dieser Stelle weil sie identisch sind vernachl ssigt 3 5 2 2 3 Saldo nach Kostenstelle Mit dieser Funktion werden die Salden ausgew hlter Kostentr ger mit Buchung von Kosten stellen einer oder mehrerer Perioden angezeigt Auf die Feldfunktionen Kostentr ger und Sal do wird hier nicht n her eingegangen EB Kostentr gerSaldo nach Kostenstelle m x Filter Optionen Datumsfilter 03 03 07 108 0 Kostenartenfilter tl Kostentr gerfilter tl Prozessfilter a tl Budgetfilter aa t 111130 er und Gremien 111131 Ortschaftsverwaltungen 111301 Rechnungspr fung 111403 Gesamtpersonalrat 111405 Rep sentation 111410 B rgerschaftliches Engagement 111430 Fachbereichsb ro 2 B gerdienste 112030 Fachbereichsb ro 1 Zentraler en EEE a z 34 3 12 5 fit 1 4 Kostentr x Saldo Hilfe Abbildung 123 Form Saldo nach Kostentr ger Die Registerkarten und Felder wurden unter Kapitel Saldo nach Perioden bereits beschrieben und an dieser Stelle weil sie identisch sind vernachl ssigt 89 35 23 Funktion Mit der Funktionsschaltfl che Funktion kann der Kostentr ge
50. BESCHREIBUNG 9 1 1 Alogemnmenesz rKOStenrechnN NO serna a E A AT 10 2 EINRICHTUNG KOSTENRECHNUNG 11 2 1 Einrichtung Kosten und LeistungsrechnuUNng e ssrssusresrsrrsrsrrrrsrrsrrrrerrerrrrrrrrrerrrrerren 12 2 1 1 Register AllgeWelnssssissstesstie tie ee edge nette teten 13 212 Redster Uban Menene ans eNauatte 14 22153 SBREOISTERUMVELTEIN NG ee ee See 15 2 1 4 heg ster Personalk stenberechn uNng a es en ae ana ae a 16 Ako MEGSE POU OUO ee 16 2 1 6 Register KEN NZaAN EM seite A ee ee aa leere 17 2 1272 REOS OFE ena ee a E A A 18 22 BucnNatungsperode errn R a a ea a a 19 2 2 BuUCANaUNO S PEro de Menin E R A T 20 3 EINRICHTUNG STAMMDATEN 22 3 1 Einrichtung der Kosten und Erl sarten ae 23 3 K stenartensAlgemenesr unseres 24 3 2 Der Kostenartenplanzenszserleig eigens 24 3 2 MEISSEN Fe EN ee 32 3 3 REGISTER r OPUNE seien ee ee en ES EREE 32 33 2 KOStEHdblenschea ee er ee 36 33 3 FBUIICEIIROSTE ee ee a ee ee ee 44 3 4 ENICAN dEr KOSTENS tele erernu a ee 48 341 Ko stenstellen Allgerne NES sininen ee Nee 49 342 Der Kostenstellenplan sundses keinen Bein A un 49 34 3 Kostenstellensche Masern insbe 64 3 4 4 BUAgETS KOsteNStellEN 2 urteilen ea a as nme ee ee 72 3 5 Einrichtung der Kostentr ger Leistungen Produkte 2u22u22sssseeeeeneeeennnnnen nennen 76 SG K stentrager Algemene Seenaa n nee 77 392 Derkostentragelpla erra N N a 77 203 KOStentdde ehe NA esse A er N 90 354 Pudge KOSE aG esse de
51. Benutzer Berechtigungen erfolgt die Hinterlegung der Storno Buch Bl tter pro User Hinterlegung eines Buch Blatt Namens bei Integration der Ressourcenver Art Verrechnung Buch Bl Name rechnungen Mitarbeiter Maschinen und Ger te aus dem Ressourcenmo dul Hinterlegung eines Buch Blatt Namens bei Integration der Artikelverrech KR Buch BI Name Leistungsart nungen in die Kostenrechnung Hinterlegung eines Buch Blatt Namens f r Leistungsarten Es werden zweifache Mengentypen im Ressourcenmodul erfasst In der Ressourcen Buchungskarte wird die zweite Mengeneinheit ber diese Zuordnung in ein 14 Kompas Buch Blatt Mindestl nge Kostenart Mindestl nge Kostenstelle Mindestl nge Kostentr ger 2 1 3 Register Umverteilung KLR Buchungsblatt bergeben Dieses Feld wird nicht beschrieben Bei Daten bernahmen aus externen Verfahren greifen Schnittstellenpro gramme auf dieses Feld zu um die Mindestl nge abzufragen Bei Daten bernahmen aus externen Verfahren greifen Schnittstellenpro gramme auf dieses Feld zu um die Mindestl nge abzufragen Bei Daten bernahmen aus externen Verfahren greifen Schnittstellenpro gramme auf dieses Feld zu um die Mindestl nge abzufragen E KR Kostenrechnung Einrichtung iol A Allgemein bernahme Umverteilung Personalkostenberechnung Produktbuch Kennzahlen FiEiu Letzte Per wert Isk Yerteilungs art Isk Umwerk Nummern Letzte 5t vert I
52. Betr gen in anderen Zeilen des Kostenstel lenschemas gebildet Sie geben die Formel im Feld Zusammenz hlung ein Zusammenz hlung Im Feld Zusammenz hlung geben Sie an was Sie rechnen m chten Die Rechnung ist abh ngig von der Art der Zusammenz hlung Bei einer Formel wird eine Rubrikennummer ben tigt Seitenwechsel Setzen Sie hier einen Haken wenn Sie einen Seitenwechsel an dieser Stelle w nschen Anzeigen Mit dem Assist Button haben Sie die M glichkeit zu bestimmen ob Sie die Zeilen immer angezeigt haben m chten Ja ob Sie diese nie angezeigt haben m chten Nein oder nur wenn Werte gebucht wurden wenn eine Spalte nicht O ist Fett Geben Sie hier an ob Sie die Zeile in fetter Schrift haben m chten Kursiv Geben Sie hier an ob Sie die Zeile in kursiver Schrift haben m chten Unterstrichen Geben Sie hier an ob Sie die Zeile in unterstrichen haben m chten Umgekehrtes Vorzeichen Geben Sie hier ein ob Sie das Vorzeichen umgekehrt haben m chten 64 Im Folgenden werden die Funktionsschaltfl chen Kostenstellenschema Funktion und Dru cken beschrieben Kosterist Funktion Drucken Hilfe Abbildung 80 Funktionsschaltfl chen Kostenstellenschema Funktion und Drucken 3 4 3 1 Kostenstellenschema ber die Funktionsschaltfl che Matrix gelangen Sie in Kostenstellen Schema Matrix Funktion Drucken Hilfe Matriz Abbildung 81 Funktionsschaltfl che Kostenstellensch
53. Bewirtschaftungsstelle wo bei Berechtigungen an dieser Stelle nicht hinterlegt werden Eine Berechti gung erfolgt ber den Men punkt Einrichtung Benutzer Berechtigungen Hinweis Das Feld wird nur in Verbindung der kameralen Buchf hrung verwendet Suchbegriff Die ersten drei ig Zeichen des Kostenstellennamens werden automatisch in das Feld Suchbegriff bernommen kann jederzeit mit einem abweichen den Suchnamen gef hrt werden Saldo Gesamtwert der Kostenstelle die Einzelposten k nnen ber F6 oder den Lookup Button eingesehen werden Gesperrt Mit diesem Feld l sst sich eine Kostenstelle f r das Buchungsgesch ft sperren Korrigiert am Informationsfeld zur letzten Anderung in diesem Datensatz Leerzeilen Angabe der Leerzeilen die nach dieser Kostenstelle in allen Standardberich ten automatisch eingef gt werden Seitenwechsel Ist ein Haken in diesem Feld gesetzt wird in allen Standardberichten ein automatischer Seitenwechsel erfolgen Datumsfilter ber dieses Feld kann ein Datum der Erstellung der Texteingaben f r Spal ten Kurzbeschreibung Zielgruppen Allgemeine Ziele K nftige Ent wicklung Erl uterungen Auftragsgrundlage und Qualit t frei eingegeben und selektiert werden Sollen zu einer Kostenstelle Bemerkungstexte hinterlegt werden kann das Symbol Fi f r die Bemerkungen neben dem Feld Kostenstellencode genutzt werden In der verkn pften Tabelle erfolgt die Texterfassung Zeilen und Datumsweise Die Fu
54. Bezeichnung M glichkeit zur flexiblen Benennung einer Kostentr ger Gruppe in einer Art Hierarchiestufe 2 Diese wirkt sich im Kostentr gerplan in Bildschirmmas ken und in Berichtsformen u Objekten aus Die KTR Gruppe 2 stellt im Normalfall die Produkt bzw die Fachgruppe dar 16 KTR Gruppe 3 Bezeichnung KST Gruppe 1 Bezeichnung KST Gruppe 2 Bezeichnung KST Gruppe 3 Bezeichnung KOA Gruppe 1 Bezeichnung KOA Gruppe 2 Bezeichnung KOA Gruppe 3 Bezeichnung Prozess Gruppe 1 Bezeichnung Prozess Gruppe 2 Bezeichnung Prozess Gruppe 3 Bezeichnung M glichkeit zur flexiblen Benennung einer Kostentr gergruppe in einer Art Hierarchiestufe 3 Diese wirkt sich im Kostentr gerplan in Bildschirmmas ken und in Berichtsformen u Objekten aus Die KTR Gruppe 3 stellt im Normalfall die Produktebene dar Flexible Hinterlegung der Bezeichnung der KST Gruppen 1 3 Die Bezeich nungen greifen Im Kostenstellenplan in der Kostenstellenkarte in Kosten rechnungsberichten und Bildschirmmasken durch Mit den Kostenstellen gruppen 1 3 kann die Verwaltungsstruktur abgebildet werden z B Gruppe 1 Gesch ftsbereiche Dezernate Gesamtverwaltung o Gruppe 2 Fachbereiche mter Fachdienste o Gruppe 3 Abteilungen Sachgebiete mter o An dieser Stelle k nnen die KOA Gruppen 1 3 variabel bezeichnet werden Im Kostenartenplan in der Kostenartenkarte in Kostenrechnungsberichten und in Programmmasken zieht sich diese Einste
55. Button eingesehen werden Saldo Kalkuliertes Feld welches den Gesamtwert der Gruppierung enth lt die einzelnen Kostenposten k nnen mit F6 oder auch ber den Assist Button eingesehen werden 135 bergeordnete Gruppe Hinterlegung des bergeordneten Gruppencodes Verantwortliche Organisationseinheit Uber dieses Feld kann der Kostentr gergruppierung die Zugeh rigkeit zu s einer Organisationseinheit hinterlegt werden Die Liste der Org Einheiten l sst sich ber den Lookup Button oder mit F6 anzeigen Verantwortliche Person M glichkeit der Hinterlegung der verantwortlichen Person zur Kostentr gergruppierung Die Liste der Personen Benutzer l sst sich ber den Loo kup Button oder mit F6 anzeigen Verantwortliche Person Vertretung M glichkeit der Hinterlegung der verantwortlichen Person Stellvertretung zur Kostentr gergruppierung Die Liste der Personen Benutzer l sst sich ber den Lookup Button oder mit F6 anzeigen M chten Sie detailliertere Angaben zu einer Gruppe hinterlegen k nnen Sie ber den Button aue Karte folgende Maske ffnen E zZ 1 Gruppe KR Kostentr gergruf pen ol x Allgemein Froduktbuch allg Froduktbuch Gemeinde Eade Eee Fi Gesetzliche Mr a aa Poo Marnie ra e a a a A Meue Gruppe Datumsfilker oa Poo bergeordnete Gruppe bergeordnete MEF Gr ED Kurzbeschreibung Zielgruppen Allgemeine ziele k nftige Entwicklung Erl uterungen Auf
56. Die Spaltenanzeige l sst sich pro User definieren z B ber den Men punkt Ansicht Spalten anzeigen Diese Einstellung bleibt ber den Neustart hinaus beibehalten E Spalte anzeigen Ioj x v Prozesscode al v Name v Art des Prozess v Gesperrt Y Kostenstellencode v Zusammenz hlung Y PRZ Gruppe 2 v PRZ Gruppe 3 Y PRZ Gruppe 1 Y Bewegung v Saldo v Saldo bis Datum v Budget v Budget bis Y Menge Bewegung v Menge Saldo bis Datum V Konsolidierungsprozess fa Abbrechen Hilfe Abbildung 150 Form Spalte anzeigen 3 6 2 1 Der Prozess Im Folgenden wird auf die Themen Karte Posten und Bemerkung sowie Zugeordnete Kosten arten und Zugeordnete Kostentr ger eingegangen Zu den einzelnen Punkten gelangen Sie im Kostenstellenplan ber die Funktionsschaltfl che i i Prozess i i Prozess gt Karte gt Posten gt Bemerkung i x Prozesse Name An Kostenst Zusammenz hlung PRZ Grup PRz _ P t m PE Saldo Funktion Hilfe Karte Gro F5 Posten Strg FS5 Bemerkungen Abbildung 151 Funktionsschaltfl che Prozess 3 6 2 1 1 Karte ber die Prozesskarte k nnen ebenfalls Prozesse erfasst werden An dieser Stelle bietet sich die M glichkeit einem Prozess zus tzliche Eigenschaften mitzugeben Zur Prozesskarte gelangt man ber den Men button Prozess Allerdings bietet sich die Erfassung der Prozesse eher im Prozessplan an da hier eine bes
57. E 0 Kostenarten 0 Kosterstellen HLI Kostentr ger Prozess HHI umak kosten und Leistungsrechnung a Navigste m kosten Buch Blatt m Yerrechnungs Buch Blatt 9 2 Sorderaktit ten Kosten und Leistungsrechnung Perodsdha Akthit ben Kosten und Leistungsrechnung SHE Einrichtung Kosben und Leistungsrechnung EB Kostenrechnung Einrichkung H Gruppierungen Einrichtung EHE Produktbuch Einrichtung verantwortliche Person E Ummwerteilung H O Personakosterwerteiliung EB Kostenbuchungsblatt Yorksgen E Budgetbuchungsblatt Vorlagen Pr fkartei IR EB K ostenartenpreize Sg Schl ssel Buckgetauftsilung eHO Konsolidierung H bersetzungstabelen Information zur Lizenz Abbildung 234 Navigationsbereich Produktbuch 159 6 1 1 Produktb cher Voraussetzung ist dass f r jedes Produkt alle drei Gruppierungsgruppen ausgef llt und mitein ander verkn pft sind z B 1 Gruppierung Produktbereich 2 Gruppierung Produktgruppe 3 Gruppierung Kostentr ger Produkt Gleichzeitig m ssen auch die Kostenartengruppierungen in drei Gruppen eingeteilt und den einzelnen Kostenarten zugewiesen werden Ausgenommen sind die Mengenkostenarten die mit einem Produkt gebucht worden sind Diese Mengenkos tenarten Quantit t werden direkt zu dem Produkt in den Bericht Produktbeschreibung ber tragen Die Kurzbeschreibungen zum Produkt werden ber die 3 Gruppierung auf der jeweiligen Be merkungstabelle hinterlegt Kostenartenplan gt K
58. E STANDARD KTR Kostenarten Schema Matrix ioj xj Allgemein KLF Optionen kostenartenschema Name STANDARD Datumsfilter 2a 01 01 08 31 12 08 Sp ltenlayout Mame kr al Eudgetfilter oaa i al semeindefilter 0 1 Flittelherkunftsfiter IaHH 5003000 ET aus der berlass 5003005 ertr ge B rgerb ro 5004000 Umsatzerl se aus der berlass SOOSOOC Umsatzerl se ad sonst Nutzu SO06000 Ums atzerl se aus verk ufer 5007000 Eintriktsgelder Teilnehmerbeitr ge SO0s000 Umsatzerl se aus KFZ Yerleih 5009000 sonstige Umsatzerl se cog0000 Umsatzerl se aus Handelswaren Abbildung 34 Form Kostenarten Schema Matrix Registerkarte Allgemein Hinweis Die Rubrikennummer und Text wurden aus dem Kostenartenschema bernommen und werden an dieser Stelle nicht erkl rt 1 z 34 3 f 2 q F Mit den TrendScape Schaltfl chen Mafe k nnen die Perioden einge stellt werden von links nach rechts Tag Woche Monat Quartal Jahr Buchhaltungsperiode 37 3 3 2 1 1 Register Allgemein Kostenartenschema Name Name des Kostenartenschemas Spaltenlayout Name Hier wird das zugeh rige Spaltenlayout eingetragen Datumsfilter ber den Datumsfilter k nnen beliebige Perioden ausgewertet werden Budgettfilter Mit Lookup Button oder F6 kann ein erstelltes Kostenbudget eingestellt werden Gemeindefilter ber den Gemeindefilter k nnen einzelne oder mehrere Gemeinden aus gew hlt werde
59. Ebene der Verdichtungsstufe von Kostentr gern die bersicht l sst sich mit F6 oder dem Lookup Button ffnen Zweith chste Ebene der Verdichtungsstufe von Kostentr gern Die Uber sicht l sst sich mit F6 oder dem Lookup Button ffnen Dritth chste Ebene der Verdichtungsstufe von Kostentr gern Die bersicht l sst sich mit F6 oder dem Lookup Button ffnen Dieses Eingabefeld dient zur Darstellung von Summenwerten Es wird manuell eingetragen sofern die Kostenstelle die Art Summe beinhaltet Die Auswahl ist auch mit F6 m glich Sind Von Summen und Bis Summen eingerichtet so wird ber die Schaltfl che Funktion Einr ckung des Kos tenstellenplanes dieses Feld vom Programm gef llt Kalkuliertes Feld welches den Budgetwert des Kostentr gers enth lt Die einzelnen Budgetposten k nnen mit F6 oder auch ber den Assist Button eingesehen werden Kalkuliertes Feld welches den Gesamtwert des Kostentr gers enth lt die einzelnen Kostenposten k nnen mit F6 oder auch ber den Assist Button eingesehen werden Kalkuliertes Feld welches die Gesamtmenge des Kostentr gers enth lt die einzelnen Mengenposten k nnen mit F6 oder auch ber den Assist Button eingesehen werden M glichkeit zur Hinterlegung einer kameralen Bewirtschaftungsstelle wo bei Berechtigungen an dieser Stelle nicht hinterlegt werden Eine Berechti gung erfolgt ber den Men punkt Einrichtung Benutzer Berechtigungen Wenn mehrere Mandanten beste
60. Ebenenart Prozess Ebenenfilter Quellenfilter Umgekehrtes Vorzeichen anz Vergleichsperiodendatumsformel Anzeigen Rundungsfaktor Mittelherkunftsfilter 3 5 3 3 Drucken Es gibt diese Arten von Spaltenarten Formel Eingabe einer Formel Bewegung alle Istwerte Saldo bis Datum alle Istwerte bis zu einem bestimmten Datum Jahr bis Datum Istwerte eines Jahres bis zu einem Datum Rest des Gesch ftsjahres ab einem Datum bis Gesch ftsjahresende Gesamtes Gesch ftsjahr von Anfang bis Ende des Gesch ftsjahres Entscheidung ob Kostenposten Istwerte oder Kostenbudgetposten Es stehen die M glichkeiten lt Leer gt Betrag oder Menge zur Verf gung Hier kann eine Formel hinterlegt werden siehe Spaltenart Formel Hier wird die Ebene der Kostenart eingegeben Es k nnen Kostenart gefiltert werden Es kann die Ebene der Kostenstellen eingegeben werden Es k nnen Kostenstellen gefiltert werden Es kann die Ebene der Prozesse eingegeben werden Es k nnen Prozesse gefiltert werden Hier kann ausgew hlt werden wo der Beleg urspr nglich gebucht wurde z B Finanzbuchhaltung Anlagenbuchhaltung etc Mit Setzen des H kchens wird das Vorzeichen umgekehrt Dieses Feld enth lt eine Periodenformel die angibt welche Perioden zur Berechnung der Betr ge in dieser Spalte verwendet werden sollen Sie haben die Optionen Immer wird immer angezeigt Nie wird nie angezeigt Wenn positiv wird nur angezeigt wenn der Betra
61. Ir 43117 20 03 07 INFOMA ER L R cknahme Umverteilung Abbildung 307 R cknahme Kostenumverteilung 7 1 8 1 1 Schl ssel Budgetaufteilung Sie k nnen sich ein angelegtes Kostenbudget nach periodischen Anteilen aufteilen lassen Die se Schl ssel k nnen Sie kostenstellen und artenbezogen und periodisch anlegen Sie finden die Schl ssel f r die Budgetaufteilung im Men unter Einrichtung Kosten und Leistungsrechnung gt Schl ssel Budgetaufteilung gt Schl ssel Kostenstellenaufteilung gt Schl ssel Periodenaufteilung 205 7 1 8 1 2 Schl ssel Kostenstellenaufteilung Mit diesem Schl ssel k nnen Sie bestimmte Kostenstellen eintragen die dann bei Eingabe des Budgets sichtbar sind Dies hat den Vorteil dass bei Budgeteingabe nur gezielt die Kostenstel len angezeigt werden die tats chlich auch budgetiert werden m ssen Zweiter Vorteil ist die bessere bersicht ioj xl psss Kostenstelercoda Prozente 03000 0302019 N Abbildung 308 Schl ssel Budgetaufteilung Kostenstelle Schl ssel Geben Sie hier frei einen Schl ssel ein Kostenstellencode Tragen Sie die Kostenstelle die angezeigt werde soll ein Prozente Geben Sie an wie viel Prozent budgetiert werden sollen 7 1 8 1 3 Schl ssel Periodenaufteilung Mit diesem Schl ssel k nnen Sie bestimmte Werte auf Perioden verteilen Als Beispiel k nnen Sie z B Versicherungsbeitr ge auf Quartale verteilen siehe Beispiel iol
62. KR Kostenrechnung Einrichtung 1 eim x Allgemein bernahme Umverteilung Personalkostenberechnung Praduktbuch Kennzahlen Fibu Letzte Ber Personalko Pers Kostenwert Buch PERSONAL tl Pers kostenvert Budd PERSONALE tl Hilfe Abbildung 5 Registerkarte Personalkostenberechnung FELD BESCHREIBUNG Letzte Ber Personalkostenv Anzeige des Datums der letzten durchgef hrten Personalkostenverteilung Pers Kostenvert Buch Bl Name Angabe des Buchungsblattes f r die Ist bzw Durchschnitts Personalkos tenberechnung Pers Kostenvert Budgetname Angabe des Budgetnamens f r eine Plan Personalkostenverteilung 2 1 5 Register Produktbuch ioi xl Allgemein bernahme Umverteilung Personalkostenberechnung Produktbuch Kennzahlen FiEiu KTR Gruppe 1 Produktbereich KOA Gruppe 1 KTR Gruppe Produktgruppe KOA Gruppe KTR Gruppe 3 Produkt KOA Gruppe 3 KST Gruppe 1 Fachbereich Prozess Grup KST Gruppe Produkt Prozess Grup KST Gruppe 3 IKostenstelle Prozess Grup Hilfe Abbildung 6 Registerkarte Produktbuch FELD BESCHREIBUNG KTR Gruppe 1 Bezeichnung M glichkeit zur flexiblen Benennung einer Kostentr ger Gruppe in einer Art Hierarchiestufe 1 Diese wirkt sich im Kostentr gerplan in Bildschirmmas ken und in Berichtsformen u Objekten aus Die KTR Gruppe 1 stellt im Normalfall den Produkt bzw den Fachbereich dar KTR Gruppe 2
63. KR Kostenumverteilung Header k nnen Sie auf die einzelnen im Typ Feld hinter legten Felder filtern E KR Kostenumyerteilung drucken 0 x KR Kostenumverteilungsname KR Kostenumverteilung Header KR Bemerkung Berichte KLR Drucken Seitenansicht Abbrechen Hilfe Abbildung 281 Kostenumverteilung drucken 190 Mit dem blauen Lookup Pfeil erhalten Sie die bersicht ber alle Kostenumverteilungen ioxi Name Stufe Quell ksT____ Quell KTR Quellkostenart Fehler _ Gesp Zielkostenart Art i t Pl UMLOOO033 ALLGEMEIN FE EEE a fest Kostenstelle a 1 JumLo00039 ALLGEMEIN fest Kostenstelle Oo UMLOOOO4D ALLGEMEIN fest Kostenstelle C JumLo00041 ALLGEMEIN fest Kostenstelle ii 1 JumLoo0042 ALLGEMEIN fest Kostenstelle C JumL000043 ALLGEMEIN fest Kostenstelle 1 JumLo00044 ALLGEMEIN fest Kostenstelle C JumLO00045 ALLGEMEIN fest Kostenstelle 1 JumL000046 ALLGEMEIN fest Kostenstelle x e e e e e e eA oo 00 0060 O 0 Zeilen Hilfe Abbildung 282 Kostenumverteilung drucken Im Register KR Bemerkung Berichte KLR k nnen Sie das Datum der angelegten Bemerkung einschr nken E KR Kos enumverteilung drucken m f E KR Kostenumverteilungsname KR Kostenumverteilung Header KR Bemerkung Berichte KLR Drucken Seitenansicht Abbrechen Hilfe Abbildung 283 Kostenumverteilung drucken Mit dem blauen Lookup Pfeil haben Sie in dieser Registerkarte die M glichkeit Bemerkungen mit Dat
64. Kosten und Leistungsrechnung gt Gruppierungen Einrichtungen gt Kostentr ger gruppierungen ber den Kostentr gerplan lassen sich die einzelnen Gruppierungsebenen in den Feldern KTR Gruppe 1 z B Produktbereich KTR Gruppe 2 z B Produktgruppe und KTR Gruppe 3 z B Produkt aufrufen In der Tabelle Produktgruppe bersicht sind folgende Felder enthalten BE KR Kostentr gergruppen Ioj x Tan e a e E Wh z Neue Gruppe 0 00 000 gt E Po 0i Test 1 Gruppe 22 330 56 22 430 56 Be Z Gruppe 0z zur neuen Gruppe 0 00 0 00 O 2 Sruppe 09 0 00 0 00 oOo 2 Gruppe 000i Test 2 Gruppe 2 430 56 22 430 56 a S lafuppe UZ0Z zur Z Gruppe 0 00 0 00 Test 26 321 56 206 321 56 f Gruppe Hilfe Abbildung 201 Tabelle Kostentr gergruppen FELD BESCHREIBUNG Art Zur Auswahl stehen folgende Optionen Produkt zur Zeit ohne Funktion 1 Gruppe h chste Ebene der Kostentr gergruppierung 2 Gruppe n chste Ebene der Kostentr gergruppierung 3 Gruppe dritte Ebene der Kostentr gergruppierung Code Hier wird die Nummer der Kostentr gergruppe eingegeben welcher bis zu zehn Zeichen beinhalten kann Ebenso lassen sich Gruppennummern auch alphanumerisch aufbauen Name In dieses Feld wird der Name der Gruppierung eingetragen Er kann bis zu f nfzig Zeichen lang sein Bewegung Kalkuliertes Feld welches den Gesamtwert der Gruppierung enth lt die einzelnen Kostenposten k nnen mit F6 oder auch ber den Assist
65. Kostenbuchungsblatt Yorlagen Eudgetbuchungsblatt Yorlagen Fr fkartei IR El Schl ssel Budgetaufteilung H Konsolidierung i bersetzungstabeller Information zur Lizenz Druckerauswahlen kostenrechnung Ga AALEN erstellen Abbildung 191 Navigationsbereich Gruppierungen Einrichtung 128 4 1 1 Einrichtung der Zuordnung des Gruppencodes zur Kostenart Die Tabelle zur Einrichtung der Kostenartengruppierungen ffnen Sie ber den Men punkt Ein richtung Kosten und Leistungsrechnung gt Gruppierungen Einrichtungen gt Kostenartengrup pierungen ber den Kostenartenplan lassen sich die einzelnen Gruppierungsebenen in den Feldern KOA Gruppe 1 KOA Gruppe 2 und KOA Gruppe 3 aufrufen In der Tabelle KR Kostenartenzuordnungenr sind folgende Felder enthalten joj x Bewegung 5aldo z 1 377 00 1 377 00 n 629 79 629 79 ruppe v Hilfe Abbildung 192 Tabelle Zuordnung KR Kostenartengruppen FELD BESCHREIBUNG Art Zur Auswahl stehen folgende Optionen 1 Gruppe h chste Ebene der Kostenartengruppierung 2 Gruppe n chste Ebene der Kostenartengruppierung 3 Gruppe dritte Ebene der Kostenartengruppierung Code Hier wird die Nummer der Kostenartengruppe eingegeben welche bis zu zehn Zeichen beinhalten kann Ebenso lassen sich Gruppennummern auch alphanumerisch aufbauen Name In dieses Feld wird der Name der Gruppierung eingetragen Er kann bis zu f nfzig Zei chen lang sein
66. LAHT 100A 1 005 705 78 AIMA W58 1 715 261 0 1 TI5 281 80 ze ML Fan TERRA 115 323 115A 28 267 55565 J67 565 ER 2 DET Lila 100A 0 Aen 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 00 mat 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 z Hie 4 1 2 Zuordnung des Gruppencodes zur Kostenart Die eingerichteten Gruppierungscodes werden ber den Kostenartenplan bzw der Kostenar tenkarte den einzelnen Kosten und Erl sarten zugewiesen Folgende Schritte sind hierbei auszuf hren e Aufrufen des Kostenartenplanes e ber den Lookup Button oder mit F6 k nnen die Gruppierungscodes z B Gruppe 1 ausgew hlt und somit zugeordnet werden jox o at code name ooo J bergen Bewegung 5ado z E 3 Gruppe 0500 Erl se 1 377 00 1 377 00 Oo 3 G ruppe 0510 sonstige Erl se 629 79 629 79 BE WE EN E Ea BE DE BE Ir tuppe x Hilfe Abbildung 195 Auswahl eines Gruppencodes Uber die Schaltfl che OK wird der Gruppierungscode in das Feld eingestellt 131 4 2 Gruppen f r Kostenstellen Die definierten Kostenstellen k nnen in drei Gruppierungsebenen bzw codes zugeordnet wer den Die Gruppen verbinden sich miteinander bis zur ersten Gruppe zusammen dadurch lassen sich alle Werte einzelner Kostenstellen als Gesamtergebnis bis hin zur obersten Ebene verdich ten bzw addieren Die vorhandene Verwaltungsstruktur oder auch der organis
67. Menge an Zusammenz hlungsart Es gibt drei M glichkeiten Kostentr gersumme Summe wird aus den Betr gen der Kostentr ger gebildet Summensumme Die Summe wird aus den Betr gen in anderen Zeilen des Kostentr gerplanes Summe Von Bis Summen gebildet Formel Die Summe wird aus Betr gen in anderen Zeilen des Kostentr ger schemas gebildet Sie geben die Formel im Feld Zusammenz hlung ein Zusammenz hlung Im Feld Zusammenz hlung geben Sie an was Sie rechnen m chten Die Rechnung ist abh ngig von der Art der Zusammenz hlung Bei einer Formel wird eine Rubrikennummer ben tigt Seitenwechsel Setzen Sie hier einen Haken wenn Sie einen Seitenwechsel an dieser Stelle w nschen Anzeigen Mit dem Assist Button haben Sie die M glichkeit zu bestimmen ob Sie die Zeilen immer angezeigt haben m chten Ja ob Sie diese nie angezeigt haben m chten Nein oder nur wenn Werte gebucht wurden wenn eine Spalte nicht O ist Fett Geben Sie hier an ob Sie die Zeile in fetter Schrift haben m chten Kursiv Geben Sie hier an ob Sie die Zeile in kursiver Schrift haben m chten Unterstrichen Geben Sie hier an ob Sie die Zeile n unterstrichen haben m chten Umgekenhrtes Vorzeichen Geben Sie hier ein ob Sie das Vorzeichen umgekehrt haben m chten Im Folgenden werden die Funktionsschaltfl chen Kostentr gerschema Funktion und Dru cken beschrieben kastentr id Funktion id Drucken Hilfe Abbildung 127 Funktionss
68. Verf gung KOA 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe Es k nnen Kostenart gefiltert werden Es kann die Ebene der Kostentr ger eingegeben werden Folgende Ebenen stehen zur Verf gung KTR 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe Es k nnen Kostentr ger gefiltert werden Es kann die Ebene der Prozesse eingegeben werden Folgende Ebenen stehen zur Verf gung PRZ 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe Es k nnen Prozesse gefiltert werden Hier kann ausgew hlt werden wo der Beleg urspr nglich gebucht wurde z B Finanzbuchhaltung oder Anlagenbuchhaltung etc Sie k nnen nach FB IR GK MK PV DK GK2 GK3 AB PK selektieren Mit Setzen des H kchens wird das Vorzeichen umgekehrt Dieses Feld enth lt eine Periodenformel die angibt welche Perioden zur Berechnung der Betr ge in dieser Spalte verwendet werden sollen z B Vorjahr f r einen Vorjahresvergleich Sie haben die Optionen Immer wird immer angezeigt Nie wird nie angezeigt Wenn positiv wird nur angezeigt wenn der Betrag positiv ist Wenn negativ wird nur angezeigt wenn der Betrag negativ ist Der Rundungsfaktor kann auf kein 1 1 000 oder 1 000 000 eingestellt werden Bei der bernahme von Buchungen aus der Finanzbuchhaltung wird die Mittelherkunft aus den Sachposten in die KR Kostenposten bertragen Die Mittelherkunft kann ber dieses Feld eingegeben werden 68 3 4 3 3 Drucken ber die Funktionsschaltfl che Drucken haben
69. aus den Betr gen der Prozesse gebildet Summensumme Die Summe wird aus den Betr gen in anderen Zeilen des Prozessplanes Summe Von Bis Summen gebildet Formel Die Summe wird aus Betr gen in anderen Zeilen des Prozess schemas gebildet Sie geben die Formel im Feld Zusammenz hlung ein Zusammenz hlung Im Feld Zusammenz hlung geben Sie an was Sie rechnen m chten Die Rechnung ist abh ngig von der Art der Zusammenz hlung Bei einer Formel wird eine Rubrikennummer ben tigt Seitenwechsel Setzen Sie hier einen Haken wenn Sie einen Seitenwechsel an dieser Stelle w nschen Anzeigen Mit dem Assist Button haben Sie die M glichkeit zu bestimmen ob Sie die Zeilen immer angezeigt haben m chten Ja ob Sie diese nie angezeigt haben m chten Nein oder nur wenn Werte gebucht wurden wenn eine Spalte nicht O ist Fett Geben Sie hier an ob Sie die Zeile in fetter Schrift haben m chten Kursiv Geben Sie hier an ob Sie die Zeile in kursiver Schrift haben m chten Unterstrichen Geben Sie hier an ob Sie die Zeile in unterstrichen haben m chten Umgekehrtes Vorzeichen Geben Sie hier ein ob Sie das Vorzeichen umgekehrt haben m chten Im Folgenden werden die Funktionsschaltfl chen Prozessschema Funktion und Drucken beschrieben Prozesss id Funktion Drucken Hilfe Abbildung 170 Funktionsschaltfl chen Prozesstr gerschema Funktion und Drucken 3 6 3 1 Prozessschema ber die Funktionsschaltfl che Matrix gel
70. button Kostenstelle siehe Abb 49 Allerdings bietet sich die Erfassung der Kostenstellen eher im Kostenstellenplan an da hier eine bessere bersicht gegeben ist und auch Kostenstellen mit gleichen Eigenschaften kopiert werden k nnen E 0300019 B ro 0B BM KR Kostenstellenk rte x Allgemein Schl ssel Produktangaben Produktbuch Gemeinde Kostenstellencode mee f S chbegfihe eo B RO BBM NaMe oa B ro BED 0 00 Art der Kostenstelle Kostenstelle v nn B Zusammenz hlung AE E T 16 10 06 Bewirtschaftungsstelle THESE m Seitenwechsel Datumsfilter EI Kurzbeschreibung Zielgruppen Allgemeine Ziele K nftige Entwicklung Erl uterungen Auftragsgrundlage Qu Zeile Editi M Kostenstelle M Saldo Hilfe Abbildung 58 Form Kostenstellekarte 51 3 4 2 1 1 1 Register Allgemein Im Register Allgemein sind folgende Felder enthalten FELD BESCHREIBUNG Kostenstellecode Nummer der eingerichteten Kostenstelle Name Beschreibung der Kostenstelle Art der Kostenstelle Zugeordnete Art f r diese Kostenstelle Zur Verf gung stehen die Optionen Kostenart berschrift Summe Von Summe Bis Summe wie oben be schrieben Zusammenz hlung Kostenstellennummern f r die Zusammenz hlung der Kostenstellen gef llt bei den Kostenstellen mit der Art Summe oder Von Bis Summen Bewirtschaftungsstelle M glichkeit zur Hinterlegung einer kameralen
71. das nicht konsolidiert werden soll ein Ebenenart Geben Sie den Code f r die Ebenenart die nicht konsolidiert werden soll ein Objekt 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe Ebenencode Geben Sie den Code f r das Objekt das nicht konsolidiert werden soll ein 254 12 BERSETZUNGSTABELLEN 259 12 1 bersetzungstabellen In diesen Tabellen k nnen nochmals Buchungen berarbeitet und z B anderen Mandanten zu gewiesen werden Zu diesem Men punkt gelangen Sie ber Einrichtung Kosten und Leistungsrechnung gt bersetzungstabellen gt Ordnungskz KOART KST KTR Mandant Key Ordnungskz gt Ordnungskz Mandant Buchblattvorlage Buchblattname gt Ordnungskz KOART KST KTR Mandant Key Ordnungskz KOART gt Ordnungskz Mandant gt Personalkostenverrechnungss tze gt Aufteilung von HHST auf KST und KTR gt Aufteilung HHST Gruppierung zu KOART gt Leistungsprofile gt Tankdaten osten und Leistungsrechnung Mavigate kosken Buch Blatt Yerrechnurgs Buch Blatt KR Budget Buch Blatt H 0 Sonderaktivit ten Kosten und Leistungsrechnung H D Periodische Aktivit ten Kosten und Leistungsrechnung Euchhaltungsperioder 1 0 Gruppierungen Einrichtung H O Froduktbuch Einrichtung 9 0 Benutzer Berechtigungen verantwortliche Person H 0 Umverteilung H 0 Personalkostenverteilung Kostenbuchungsblatt Yorlagen Eudgetbuchungsblatt Yorlager Pr fkartei IR kostenarkenp
72. den Men punkt Einrichtung Benutzer Berechtigungen Die ersten drei ig Zeichen des Prozessnamens werden automatisch in das Feld Suchbegriff bernommen kann jederzeit mit einem abweichenden Suchnamen gef hrt werden Gesamtwert des Prozesses die Einzelposten k nnen ber F6 oder den Lookup Button eingesehen werden Informationsfeld zur letzten Anderung in diesem Datensatz Angabe der Leerzeilen die nach diesem Prozess in allen Standardberichten automatisch eingef gt werden Ist ein Haken in diesem Feld gesetzt wird in allen Standardberichten ein automatischer Seitenwechsel erfolgen Sind mehrere Mandanten aufgebaut die zu einem sp teren Zeitpunkt kon solidiert werden sollen kann in diesem Feld der Prozess des Konzernman danten eingetragen werden Mit Lookup Button oder F6 kann ein erstelltes Kostenbudget eingestellt werden Sollen zu einem Prozess Bemerkungstexte hinterlegt werden kann das Symbol f r die Be merkungen neben dem Feld Prozesscode genutzt werden In der verkn pften Tabelle erfolgt die Texterfassung Zeilen und Datumsweise Die Funktionsschaltfl che Prozess beinhaltet ebenso den Aufruf zur Bemerkungstabelle 107 3 6 2 1 1 2 Register Schl ssel Im Register Schl ssel sind folgende Felder enthalten E 56465 KR Prozesskarte loj x Allgemein Schl ssel Produktangaben PRZ Gruppe 1 PRZ GUDO Ze na u e t PRZGruppe3 2 24 ti Kurzbeschreibung Zielgruppen Allgem
73. der Kostenstelle Zeigt die Art der Kostenstelle an Kostenstelle berschrift Summe Von Summe Bis Summe Suchbegriff Zeigt die Suchbegriffe an 10 1 2 5 Berechtigte Kostentr ger Diese Funktion zeigt alle verf gbaren Kostentr ger E KR Kostentr ger bersicht DJ x __ Kostentr Name Art des Kost Gesperrt O 111080 teuer Kostentr ger i 111130 Kommunalecht und Gremien Kostentr ger Oo 111131 Ortschaftsverwaltunger Kostentr ger m 111301 Rechnungspr fung Kostentr ger E 111403 Gesamtpersonalrat Kostentr ger Eu 111406 Rep sentation Kostentr ger El 111410 B rgerschaftliches Engagement Ehr Kostentr ger BE 111430 Fachbereichsb rg amp B gerdienste Kostentr ger oOo 112030 Fachbereichsb rg 1 Zentraler Steve Kostentr ger EZ 112031 Organisation und Controlling Kostentr ger E 112032 EDW kostentr ger Kostentr Hilfe Abbildung 355 Benutzer Einrichtung Berechtigte Kostentr ger FELD BESCHREIBUNG Kostentr gercode Zeigt Ihnen die Nummer des Kostentr gers an Name Zeigt Ihnen den Namen des Kostentr gers an Art des Kostentr gers Zeit die Art der Kostentr ger an Kostentr ger Uberschrift Summe Von Summe Bis Summe Gesperrt Zeigt Ihnen an welche Kostentr ger gesperrt sind 241 10 1 2 6 Berichtigte Prozesse Diese Funktion zeigt alle verf gbaren Prozesse BE KR Prozess bersicht O x __ Prozesse ame Art des Prozess E MATINAL Debitoren u
74. m t E Ist werte Ber Ka Ba KDA KTR Proz L K ws B Ka KOA KTR Proz La K l Abbildung 85 Form KR KSTSchema Spaltenlayout Hilfe 6 FELD BESCHREIBUNG Zeilennr Spaltennr Spalten berschrift Budgettfilter Spaltenart Postenart Betragsart Formel KOA Ebenenart KOA Ebenenfilter KTR Ebenenart KTR Ebenenfilter Prozess Ebenenart Prozess Ebenenfilter Quellenfilter Umgekehrtes Vorzeichen anz Vergleichsperiodendatumsformel Anzeigen Rundungsfaktor Mittelherkunftsfilter Die Zeilennummer wird automatisch vergeben Geben Sie hier Spaltennummern ein Diese werden sp ter f r Formeln ben tigt Geben Sie hier den Namen f r die Spalte ein Uber den Budgetfilter wird gesteuert welche Budgetwerte zu den ausge w hlten Kostenarten angezeigt werden Es gibt diese Arten von Spaltenarten Formel Eingabe einer Formel Bewegung alle Istwerte Saldo bis Datum alle Istwerte bis zu einem bestimmten Datum Jahr bis Datum Istwerte eines Jahres bis zu einem Datum Rest des Gesch ftsjahres ab einem Datum bis Gesch ftsjahresende Gesamtes Gesch ftsjahr von Anfang bis Ende des Gesch ftsjahres Entscheidung ob Kostenposten Istwerte oder Kostenbudgetpos ten Budgetposten Es stehen die M glichkeiten lt Leer gt Betrag oder Menge zur Verf gung Hier kann eine Formel hinterlegt werden siehe Spaltenart Formel Hier wird die Ebene der Kostenart eingegeben Folgende Ebenen stehen zur
75. r das Buchungsgesch ft sper ren D h sie kann nicht mehr bebucht werden Informationsfeld zur letzten nderung in diesem Datensatz Es kann ein prozentualer variabler Anteil f r diese Kostenart eingestellt werden Dies funktioniert nur wenn im Feld Art die Einstellung Vvaria bel gesetzt ist Dies wirkt sich entsprechend auf das Berichtswesen und auf die Umverteilungen sofern praktiziert aus Angabe der Leerzeilen die nach dieser Kostenart in allen Standardberichten automatisch eingef gt werden sollen Ist ein Haken in diesem Feld gesetzt wird in allen Standardberichten ein automatischer Seitenwechsel erfolgen Sollen zu einer Kostenart Bemerkungstexte hinterlegt werden kann das Symbol El f r die Be merkungen neben dem Feld Kostenartencode genutzt werden In der verkn pften Tabelle erfolgt die Texterfassung Zeilen und Datumsweise 3 1 2 1 1 2 Register Schl ssel Im Register Schl ssel sind folgende Felder enthalten Allgemein Schl ssel lalx Schl ssel KST Budget I al T o H KOA Gruppe l v4 t ye APUNE So aoa n ooo tl KOA Gruppe 3 aoaaa tl Bewirtschaftungsstelle Schl ssel Per Budg Plankostenart 3 t Konsolidierungs Koste kostenart Saldo Hilfe Abbildung 20 Registerkarte Kostenartenkarte 28 FELD BESCHREIBUNG Schl ssel KST Budget Wird eine reine Kostenartenplanrechnung gef hrt kann ber dieses Feld der Schl sselcode h
76. werden wie individuelle Berichte gestaltet werden k nnen Die Hand habung im Bereich Kostenstellen und Kostentr ger ist analog Mit dieser Individuellen Berichtsgestaltung k nnen Sie sich beispielsweise Kalkulationen Kos tenartenrechnungen Kostenstellenrechnungen Kostentr gerrechnungen Betriebsabrech nunngsb gen BAB und vieles mehr als Berichte selbst generieren Zu dem k nnen in den verschiedenen dazugeh rigen Berichten sogenannte Stapeldrucke an gesto en werden z B k nnen in einem Bericht mehrere Zeilenaufbauten mit mehreren Spal tenlayouts oder ein individuell erstellter Bericht nach mehreren Kostenarten Kostenstellen und Kostentr gern ausgedruckt oder ber die Seitenansicht angeschaut werden 22 Die individuelle Gestaltung der Berichte finden Sie im Men unter Kostenarten gt Kostenartenschema Kostenstellen gt Kostenstellenschema Kostentr ger gt Kostentr gerschema Prozess gt Prozessschema Kosten und Leistungsrechnung Berichtsauswahler j kostenarten ur kostenartenplan Kostenartenschema H Budgets Kostenarten O 2 Kosteristellen io Kostenstellenplar Kosterstellenschenms 0 Budgets Kostenstellen d Kostentr ger i kostentr gerplan kostentr gerschema B Budgets Kostentr ger d Prozesse io Frozessplar Frozessschema E Budgets Prozesse Produktb cher H Journale Kosten und Leistungsrechnurg i Mavigate Kosten Buch Blatt Yerrechnungs
77. werden all ihre Kostenarten zum 01 Januar einen Saldo von Null auf weisen wenn Sie aber in den Posten der einzelnen z B Kostenarten hineinschauen wird Ihnen auffallen dass dort ein Buchungssatz mit einem U gekennzeichnet ist Mit desem Buchungs satz wurde diese Kostenart auf Null gestellt KR Nullstellung Kostenarten Oj x Optionen Gesch ftsjahresendda Doo kosten Buch Blatt worl kosten Buch Blatt Mame Buchungstexk 35 nullstellung Kostenarten oo Abgeschlossen per Kostenstellencode kKostentr gercode DK Abbrechen Hilfe Abbildung 337 Zeilen berechnen Gesch ftsjahresenddatum Geben Sie hier das Gesch ftsjahresende ein Kosten Buch Blatt Vorlagen Geben Sie den gew nschten Kostenbuchblatt Vorlagen Namen ein Kosten Buch Blatt Name Geben Sie den gew nschten Kostenbuchblatt Namen ein Buchungstext Geben Sie hier einen Buchungstext ein Vom System wird Nullstellung Kostenarten vorgeschlagen Abgeschlossen per Kostenstellencode Markieren Sie ob per Kostenstellencode abgeschlossen werden soll Kostentr gercode Markieren Sie ob per Kostentr gercode abgeschlossen werden soll 224 9 BERICHTE 225 9 1 Berichtsauswahlen Es gibt verschiedene M glichkeiten Auswertungen von Kostenarten Kostenstellen oder Kos tentr ger aufzubereiten Zum einen gibt es schon vordefinierte Standardberichte und zum ande ren k nnen Berichte individuell gestaltet werden D
78. zur Hinterlegung einer z B Priorit tenliste f r die Kostentr ger eventuelle Unterscheidungen zwischen internen externen oder in tern externe Kostentr ger Regionaler Bezug Dieses Feld ist nicht in Benutzung Mafl nahmen Kurzbeschreibung Zielgruppen Allgemeine Ziele Die Felder werden bei Eintrag in die Rubriken im unteren Teil der Karte K nftige Entwicklung Kurzbeschreibung Zielgruppen Allgemeine Ziele K nftige Entwicklungen Erl uterungen Erl uterungen Auftragsgrundlage Quantit t Schl sselleistungen Kennzah Auftragsgrundlage len und Leistungsumfang mit der Anzahl dieser Eintr ge gef llt Qualit t Quantit t Schl sselleistungen Kennzahlen Leistungsumfang 3 5 2 1 3 1 Register Produktbuch Gemeinde In diesem Registerblatt k nnen n here Angaben von mehreren Gemeinden verwaltet werden eh L Keskerkra ad hie Abbildung 109 Form Kostentr gerkarte Des Weiteren gibt es im unteren Teil der Kostenstellenkarte noch die M glichkeiten eine Kurz beschreibung Zielgruppen Allgemeine Ziele K nftige Entwicklungen Erl uterungen Auftrags grundlagen Quantit t Schl sselleistungen Kennzahlen und Leistungsumf nge zu erfassen Die Anzahl der jeweiligen Eintr ge erscheint dann im Register Produktangaben 83 kurrbeschreihung aetoruooen allgemeine Dele Kunftige Entwckhung Erlauterungen Auftragsgrundisge Quatar Zee Chi K sberkr cade H Abbildu
79. 0 00 112030 Fachbereichsb ro 1 Zentrale 0 00 0 00 0 00 112031 Organisation und Controlling 0 00 0 00 0 00 112032 EDY 3 920 67 3 920 67 3 920 67 112105 Bez geabrechnung Lohnbuc 3 984 99 3 984 99 3 984 99 112107 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 0 00 0 00 0 00 112130 Personal 19 80 19 80 19 80 112204 Konzessionsvertr ge und abg 0 00 0 00 0 00 112230 Kasse und Mahnwesen 21 39 21 39 21 39 112231 Finanzplanung und Finanzdienste 662 68 662 68 662 68 m gt Kostentr Saldo Funktion Hilfe AIR RR RR 7R 7R 7 7 7 7 7 7 7 717 Abbildung 104 Form Kostentr gerplan 79 3 5 2 1 Kostentr ger Im Folgenden wird auf die Themen Karte Posten und Bemerkung sowie Zugeordnete Kosten arten und Zugeordnete Kostentr ger eingegangen Zu den einzelnen Punkten gelangen Sie im Kostenstellenplan ber die Funktionsschaltfl che Kostenstelle Kostentr w gt Karte gt Posten gt Bemerkung gt Kennzahlen gt Konsolidierung Ausnahmen gt Zugeordnete Kostenarten gt Zugeordnete Kostentr ger kostentr w Salda Furikk karte arali FS Fosten SErg F5 Bemerkung Kennzahlen Konsolidierung Ausnahmen zugeordnete Kosten arten zugeordnete Kostenstellen Abbildung 105 Funktionsschaltfl che Kostentr ger 3 5 2 1 1 Karte ber die Kostentr gerkarte k nnen ebenfalls Kostentr ger erfasst werden An dieser Stelle bietet sich die M glichkeit einem Koste
80. 006 R KRO1lS45 Ja 0 00 10 00 01 01 06 M 117008 R KROLS46 Ja 0 00 510 00 01 01 06 M 117010 R KROlS47 la 0 00 510 00 01 01 06 M 117012 R KR015485 0 00 510 00 nu Abbildung 232 Navigate 156 Funktionsschaltfl che Drucken ber die Schaltfl che Drucken k nnen Sie einen Bericht drucken der alle Detailinformationen zu allen Eintr gen enth lt die von der Navigate Suche der Belege abgeleitet sind iol xi Optionen Drucken Seitenansicht Abbrechen Hilfe Abbildung 233 Navigate Belegposten Beim Setzen des H kchens k nnen Sie die Betr ge in Mandantenw hrung anzeigen lassen Hier haben Sie dann die M glichkeit die Posten direkt ber die Funktionsschaltfl che Drucken auszudrucken oder vorher in der Seitenansicht Seitenansicht zu pr fen und dann dort auszu drucken 157 6 PRODUKTB CHER 158 6 1 Produktb cher In den Produktb chern werden die Produkte n her beschreiben Die Einrichtung dieser Pro duktb cher ist nur f r Stand alone L sungen der Kosten und Leistungsrechnung in der Kame ralistik einzurichten Produktb cher finden Sie unter den Rubriken gt Produktb cher gt Einrichtung Kosten und Leistungsrechnung gt Produktbuch Einrichtung gt Produkttexte gt Produktbuch Texte gt Produktbuch Schema gt Produktbuch Definition Kosten und Leistungsrechnung A bisheriges Mend Kosten und Leistungsrechnung Berichtsausmahlen
81. 01 Finanzwesen 103001 Personalwesen 103007 Personalrat a E 34 3 az i iea Kostenstelle Budget Mengen Hilfe C Abbildung 93 Registerkarte Optionen FELD Kostenartenfilter Kostentr gerfilter Prozessfilter Budgetfilter Rundungsfaktor Gemeindefilter Haushaltsjahrfilter Mittelherkunftsfilter BESCHREIBUNG Hier k nnen Sie Kostenarten filtern die mit den jeweiligen Kostenstellen budgetiert werden sollen Hier k nnen Sie Kostentr ger filtern die mit den jeweiligen Kostenstellen budgetiert werden sollen Hier k nnen Sie Prozesse filtern die mit den jeweiligen Kostenstellen bud getiert werden sollen Mit Lookup Button oder F2 kann ein Prozessszenario erstellt werden was wird in welcher Stufe verteilt Sie haben die Auswahl folgender Rundungsfaktoren kein 1 1 000 und 1 000 000 Hier k nnen Sie die Gemeinde filtern f r die budgetiert werden soll In diesem Feld wird das aktive Haushaltsjahr des angemeldeten Benutzers f r die Budgeterfassung angezeigt hinterlegt in den Arbeitseinstellungen des jeweiligen Benutzers Der Mittelherkunftsfilter filtert einerseits die angezeigten Werte und dient andererseits der Vorbelegung bei neuen Eingaben Bei jedem ffnen der Masken wird der Mittelherkunftsfilter auf den Wert Lfd HH gesetzt 12 sl pr alle Freu Mit den TrendScape Schaltfl chen k nnen die Perioden von links nach rechts Tag Woche Monat Quartal Jahr Buchhaltungspe
82. 112032 EDY 112105 Bez geabrechnung Lohnbuc 112107 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 112130 Personal 112204 Konzessionsvertr ge und abg 112230 Kasse und Mahnwesen 28 178 2 28 78 78 78 28 78 78 78 28 7 7 2 7 7 112231 Finanzplanung und Finanzdienste Abbildung 102 Form Kostentr gerplan 11 FELD Kostentr gercode Name Gesperrt Produkt Art des Kostentr gers KTR Gruppe 1 Produktbereich KTR Gruppe 2 Produktgruppe KTR Gruppe 3 Produkt Zusammenz hlung Budget Bewegung Saldo Saldo bis Datum Menge Bewegung Menge Saldo bis Datum Bewirtschaftungsstelle Konsolidierungs Kostentr ger BESCHREIBUNG Hier wird die Nummer des Kostentr gers eingegeben welche bis zu zwan zig Zeichen lang sein darf Das Feld wird als Pflichtfeld gef hrt Die Kosten stellennummern lassen sich falls gew nscht ebenso alphanumerisch aufbauen Das Feld dient der Beschreibung des Kostentr gers Diese kann bis zu achtzig Zeichen lang sein Es kann ein H kchen gesetzt werden wenn die Kostenart nicht mehr be bucht werden soll Das Feld ist nicht aktiv Einteilungsm glichkeit f r die Kostentr ger nach Kostentr ger zum Buchen freigegeben bzw zul ssig berschrift dient zur Strukturierung des Kostentr gerplanes Summe Summierung von mehreren z T unabh ngigen Kostentr ger Von Summe Beginn eines Summenbereiches Bis Summe Ende eines Summenbereiches H chste
83. 113230 Steuern Kostentr ger 1i 1153 1133 113330 Grundst cksgesch fte Kostentr ger 11 113 1133 113331 Jagd und Pacht Kostentr ger 11 113 1133 13 121003 Wahlen Kostentr ger 12 121 1210 122030 Ordriungsweser Kostentr ger 12 1ZZ 1220 4 122130 Fachbereichsb ro 4 Recht un Kostentr ger 12 122 1221 3 122131 Yerkehrs berwachung Kostentr ger 12 122 1221 59 122132 Strabierwerkehr Kostentr ger 12 122 1221 2 127230 B rgerb ro Kostentr ger lz l z lzz 122231 Ausl nderrecht Kostentr ger 12 122 1222 122330 Personenstandswesen Kostentr ger 1z i l 126030 Brandschutz Kostentr ger 12 126 1260 10 211001 srundschulen Kostentr ger 21 211 2110 3 211002 Hauptschule Kostentr ger 21 zil z110 211003 Grund und Hauptschule Kostentr ger z1 zii 2110 211004 Realschule Kostentr ger 21 211 2110 Abbildung 204 Form Kostentr gerplan Kostentr Saldo Funktion Hilfe Beim Verlassen des Feldes erfolgt folgende Meldung 137 Microsoft Business Solubions MNarision k P ER Kostenposten KR Kostenbudgetposten Finanzbudgetposten Sachposter werden aktualisiert Fortsetzen Mein Abbildung 205 Form Kostentr gerplan Mit der Schaltfl che Ja werden die Postentabellen KR Kostenposten und KR Kostenbudgetposten mit dem neuen Gruppierungscode zum Kostentr ger aktualisiert Soll zu einem sp teren Zeitpunkt diese Aktualisierung durchgef hrt werden klicken Sie die Schaltfl che Nein an Die Stapelverarbe
84. 12000 Bedarfszuweisungen Yon Kr 0 00 0 00 0 00 0 00 r d kastenart Saldo x Hilfe Einr ckung des Kostenartenplans Abbildung 29 Funktionsschaltfl che Funktion Bei Ausf hrung dieser Option erscheint folgende Meldung Microsoft Business Solukions Narision x 7 Diese Funktion aktualisiert die Einr ckung aller Kostenarten im Kosten rtenplan Alle Konten zwischen Yon Summe und e Bis 5umme werden um eine Stufe einger ckk Die Zusammenz hlung f r Bis Summen ist ebenfalls aktualisiert wollen Sie den Kostenartenplan einr cken Abbildung 30 Meldung Einr ckung Kostenartenplan 35 3 3 2 Kostenartenschema Kostenartenschemata sind f r Berechnungen gedacht die nicht direkt im Kostenartenplan durchgef hrt werden k nnen Da die Erstellung sehr flexibel zu handhaben ist kann dies auch als individuelle Berichtsgestaltung bezeichnet werden Es k nnen beliebig viele Kostenartenschemata angelegt werden die jeweils ber einen eindeu tigen Namen verf gen Sie k nnen verschiedene Berichtslayouts anlegen und bei Bedarf die Berichte mit jeweils aktuellen Werten drucken Sie verwenden Kostenartenschemata um Kostenarten zu analysieren oder um Istwerte mit Budgetposten zu vergleichen Beispielsweise k nnen Sie Kostenstellen oder Kostentr gerauswertungen erstellen oder auch Posten als prozentualen Anteil zum Budget anzeigen las sen Sie finden die Kostenartenschemata unter Kostenarten gt Kostenartenschema
85. 2 anzeigen L nge Spalte 2 Spalte 3 anzeigen L nge Spalte 3 Alt Bez Spalte 4 Spalte 4 anzeigen L nge Spalte 4 Querstrich anzeigen Haushaltsjahr anzeigen Produkt 1 Gruppierung 2 Gruppierung 3 Gruppierung Geben Sie hier einen freien Text als alternative Bezeichnung f r die Art siehe oben ein Geben Sie hier einen freien Text als alternative Bezeichnung f r den Text siehe oben ein Setzen Sie hier einen Haken wenn Sie den Text anzeigen m chten Geben Sie hier die Anzahl der Zeichen des Textes ein Sie k nnen hier einen alternativen Text f r die Bezeichnung Ist Vorjahr angeben Setzen Sie hier einen Haken wenn Sie den Text Vorjahr Ist anzeigen m chten Sie k nnen hier einen alternativen Text f r die Bezeichnung Plan Ifd Jahr angeben Setzen Sie hier einen Haken wenn Sie den Text Plan Ifd Jahr anzeigen m chten Sie k nnen hier einen alternativen Text f r die Bezeichnung Plan Folgejahr angeben Setzen Sie hier einen Haken wenn Sie den Text Plan Folgejahr anzeigen m chten Sie k nnen hier einen alternativen Text f r die Bezeichnung ist Ifd Jahr angeben Setzen Sie hier einen Haken wenn Sie den Text Ist Ifd Jahr anzeigen m chten Sie k nnen hier einen alternativen Text f r die Bezeichnung Text 2 ange ben Wenn Sie Text 2 anzeigen m chten dann setzen Sie hier einen Haken Geben Sie hier die Zeichenl nge f r Text 2 an Wenn Si
86. 27 128 GUV Konnte 24 H ETE A EAE ENE A AE AE E 262 I ntormatom zur LIZENZ aenn 259 Interne Verrechnung occeciicriarcineai a 174 J Jahresbudget aufteilen 222 Journale Kosten und Leistungsrechnung 149 K Komprimieren Kostenbudgetposten 214 Komprimieren Kostenposten 218 Komprimierung JOULT Alena 216 Komprimierung Leere Kostenjournale l schen EUER RE REEL EE RER E A EHI EESEREUR 215 KONSOLGIEFUNG EA ee 216 252 Konsolidierung Ausnahmen 20 254 KORSOLdIERUNG IST A ae ee 216 KONSOLGLELUNG PIAN ee 217 Konzernmandanten 2222usseeeeeeeeneen 253 Kosten und Erl sarten eene 23 NOSTENALL A euere ee 27 Kostenarten Allgemeines 24 K slenarten einl gen a a2 22a 40 Kostenarten Gruppen cesseeessseeseeeeneeeenn 128 Kostenartenbemerkungen neneneennen 30 KOStENdrlenKalle uree erh 27 Kostenartenplan ren 24 Kostenartenposten eneensenseenseeeeeeennenn 29 KostenartenprelSe Hasen 174 Kostenartensaldo an raren 31 KostenaftenseneNdsnsikinkiean 36 Kostenartenschema Matrix 37 Kostenbuchungsblatt Vorlagen 143 KOSTENDUAGE Fee ee 220 KostenDudget auftellene esasnsi ale 222 Kostenbudget aus Istwerten 221 Kostenbudget kopieren eeeeneenn 220 Kostenbudget ver
87. 5 00 1 146 00 Gruppe x Hilfe Abbildung 198 Tabelle KR Kostenartenzuordnung 133 4 2 2 Zuordnung Gruppencodes zur Kostenstelle Die eingerichteten Gruppierungscodes werden ber den Kostenstellenplan bzw der Kosten stellenkarte den einzelnen Kostenstellengruppierungen zugewiesen Folgende Schritte sind hierbei auszuf hren e Aufrufen des Kostenstellenplanes e ber den Lookup Button oder mit F6 k nnen die Gruppierungscodes z B KST Gruppe 1 oder hier Fachbereich ausgew hlt und somit zugeordnet werden E KR Kostenstellenplan T i 0 x 100000 Yorkoskeristelle FB I Kr 2 10i 101001 1 050 00 1 256 00 101001 Fachbereichsleitung I Kr z 101 101001 431 746 00 44 959 10 44 102001 Finanzwesen Kr 1 102 102001 In 4 951 29 4 103001 Personalwesen Ks 1 103 103002 09 356 00 5 100 00 5 103002 Personalrat Kr 1 103 103002 97 977 00 bzo D0 103003 Schwerbehinderkerwertret Ku 1 103 103003 2 352 00 1 000 00 1 104001 zentrale Dienstleistungen Eai 1 104 104001 370 203 00 901 37 105001 Informationstechnologie K 1 105 105001 363 278 00 395 06 201001 Fachbereichsleitung II Kr 2 201 zU0l00 224 043 00 4 140 00 4 202001 Kita 1 Ku 02 z z l 364 645 00 41 00 d kostenstelle Salda Funktion Hilfe Abbildung 199 Auswahl eines Gruppencodes ber die Schaltfl che OK wird der Gruppierungscode in das Feld eingestellt Beim Verlassen des Feldes erfolgt folgende Meldung icrosoft Bu
88. 5 5 NaVigalerssnunsse ee ea else see 6 PRODUKTBUCHER OA er 98 10 GH 01V 16 91 1 APP PRSREEPERE RE NPRER SEE IREEBEUAT N EICHE FERFR EL BEREFBLFEGEEREUFERTELURLETERLEN PEBERSERRCHERAUHLENLELDLEEERTE Bl Frodu kI DUCHE ea A Be a HE ee Ba Be a 022 SPIOQUKTDUCH EIRECHLUNG means ea ee 6 1 3 Produktb cher Kostenarten Kostentr ger Kostenstellen und Prozesse 7 _PERIODISCHE AKTIVIT TEN Al SPENOOSCHEAKUIMISTEN re ee ee ee 7 1 Wiederkehrende Buchungsbl tter a sn a 7 1 Wiederkehrende Verrechnungs Buchungsbl tter eseeeneneen 7 1 Afisatzp stenktransterleien seen 7 1 Merne yere CANU psa a a a en ai nase 7 1 AAV E anea a a a A T A ee 7 1 kostenarnverne lUnan E a A E 7 1 Personalkosten vern elung serenan e E 7 1 BUOGERUMVETIE IUN ocana N E R E N Fal Ubemahme FDU erranen eeii ae eA E EEN Tale I VO I E E ZAIT DatumskKomprinmnierUNO iz re ATA ea Teke t2 K ORNSONdIETUN O Se a AAS T T E tr a er TRT CA e ee a AE E ee ae 3 SONDERAKTIVIT TEN KOSTEN UND LEISTUNGSRECHNUNG 8 1 Sonderaktivit ten Kosten und Leistungsrechnung 22222222seeneeeneeseeen nennen 59 US KOSONDUdI gt SPPRERWERBPREGTERTUELLETELDPEREDERBERRERSTEREGISRTLELTSUEEERLBEEILERTERRESERIRTRRTERLSELHLCELEELTERLEREE 8 1 2 ZUOFaNUngen aktUallsiefen sAssseneiekenehaliindbenlbe link 81 3 NUlISTE LUNGE KOSTER TEEN a see ee 9 BERICHTE 9 BEIENSAUSWANIEN een tag Ile AS ee ge 9 152 BEC au Swan E seen 9 1 3 Kost
89. 7 510000 Ertr ge a Zuweisg u Zusc Yon K 0 00 0 00 0 00 0 00 511000 Schl sselzuweisungen Yon s Ka 0 00 0 00 0 00 0 00 511101 Schl sselzumeisg w Land Kos Fa 0 00 0 00 0 00 0 00 511996 Summe Schl sselzuweis Bis K 511000 511996 0 00 0 00 0 00 0 00 512000 Bedarfszuweisungen Yon s K 0 00 0 00 0 00 0 00 r F Kostena rt Saldo Funktion Hilfe Abbildung 15 Form Kostenartenplan 24 FELD Kostenartencode Name Art der Kostenart Typ Gesperrt KOA Gruppe 1 KOA Gruppe 2 KOA Gruppe 3 Zusammenz hlung Budget Bewegung Saldo Saldo bis Datum Menge Bewegung Menge Saldo BESCHREIBUNG Hier wird die Nummer der Kostenart eingegeben welche bis zu zwanzig Zeichen lang sein darf Das Feld wird als Pflichtfeld gef hrt Die Kostenar tennummenn lassen sich falls gew nscht ebenso alphanumerisch aufbau en Das Feld ist f r die Beschreibung der Kostenart gedacht die bis zu achtzig Zeichen enthalten kann Einteilungsm glichkeit f r die Kostenarten nach Kostenart zum Buchen freigegeben bzw zul ssig berschrift dient zur Strukturierung des Kostenartenplanes Summe Summierung von mehreren z T unabh ngigen Kostenarten Von Summe Beginn eines Summenbereiches Bis Summe Ende eines Summenbereiches Einteilungsm glichkeit f r die Kostenarten in Finanzkonto Diese Kostenart ist als GuV Konto in der Finanzbuchhaltung existent Kostenart wird standardm
90. 98 320 EINTICHTUNG IGET PLOZESSE Sees aaa a 103 230 1 FPrOzeSSe F AlGOMEINES rer elek a e aTa 104 3052 DERPIOZESSP AT EA 104 3 0 3 FRIOZESSSCHEMId emule een Se ee ee eh 115 3 0 BIOS FIOO S Orona see er 123 4 EINRICHTUNG GRUPPEN ZUORDNUNGEN 127 4 1 Gruppen fur die Koster und Erosa eN zerrissen lieh 128 4 1 1 Einrichtung der Zuordnung des Gruppencodes zur Kostenatt nneen 129 4 1 2 Zuordnung des Gruppencodes zur Kostenatt ceeesseesseessesseeseeennenn nennen 131 4 2 SGL DBEN TURSKOStENSTelEN een 132 4 2 1 Einrichtung der Zuordnung des Gruppencodes zur Kostenstelle 192 4 2 2 Zuordnung Gruppeneodes zur K stenstelle se u san a 134 4 3 Einrichtung der Gruppen f r Kostentr ger Leistungen usseeseessenseeneennenneeneennenn 135 4 3 1 Einrichtung der Zuordnung des Gruppencodes zum Produkt 135 4 3 2 Zuordnung Gruppencodes zum Kostentr ger eeesseesseesseessessensenneenennee nennen 137 4 3 3 Einrichtung der Zuordnung des Gruppencodes f r Prozesse ceecee 138 4 34 Zuordnung Gruppencodes ZUM Prozess nennen len 139 5 KOSTENRECHNUNGSBUCHUNGEN 141 5 Algemene Ss ran se ee ee 142 9 2 KOStENPUCNUNGSPIALL Vorlagen T A N 5 3 Enas Sung VON KostenBUchINden ensure 5 3 1 ANLEGEN vVomnB chBlattnamens san ern 5 4 Journale Kosten und Leistungstechn hg nessssneen a 5 4 1 Journale Kosten und LeilstuUngsfechhunglssresssssenesete een 5 5 NAVOI E Sue ee see
91. BESCHREIBUNG Art Zur Auswahl stehen folgende Optionen 1 Gruppe h chste Ebene der Kostenstellengruppierung 2 Gruppe n chste Ebene der Kostenstellengruppierung 3 Gruppe dritte Ebene der Kostenstellengruppierung Code Hier wird die Nummer der Kostenstellengruppe eingegeben welche bis zu zehn Zeichen beinhalten kann Ebenso lassen sich Gruppennummern auch alphanumerisch aufbauen Name In dieses Feld wird der Name der Gruppierung eingetragen Er kann bis zu f nfzig Zeichen lang sein Bewegung Kalkuliertes Feld welches den Gesamtwert der Gruppierung enth lt die einzelnen Kostenposten k nnen mit F6 oder auch ber den Assist Button eingesehen werden Saldo Kalkuliertes Feld welches den Gesamtwert der Gruppierung enth lt die einzelnen Kostenposten k nnen mit F6 oder auch ber den Assist Button eingesehen werden Geb hrenhaushalt Soll diese Gruppierung im Geb hrenhaushalt wirksam werden dann k n nen Sie einen Haken setzen KoArt Schema Hier k nnen Sie ein Kostenartenschema hinterlegen Produktkurznummer Hier k nnen Sie einen Code f r ein Produkt eingeben bergeordnete Gruppe Hinterlegung des bergeordneten Gruppencodes 132 M chten Sie detailliertere Angaben zu einer Gruppe hinterlegen k nnen Sie ber den Button _ Gruppe F Karte folgende Maske ffnen E 1 Gruppe 190 KR KST Produktgruppenk rte ioj x Allgemein Produktbuch Allg Produktbuch Gemeinde Coa Re 190 Datumsfilter 1 um
92. Buch Blatt KR Budget Buch Blatt H 0 Sonderaktivit ten Kosten und Leistungsrechnung H O Periodische Aktivit ten Kosten und Leistungsrechnung H E Einrichtung Kosten und Leistungsrechnung Abbildung 339 Navigationsbereich Berichtsgenerator 228 9 1 2 Berichtsauswahlen Sie finden in diesem Men punkt eine Auswahl an Berichten die bereits eine Vielzahl an Aus wertungen Ihrer Daten erlauben Auf den folgenden Seiten werden beispielhaft einzelne Berichte aus dem Bereich der Kostenar tenebene aufgezeigt Im Bereich der Kostenstellen Kostentr ger und Prozesse ist die Vorge hensweise zum Ausdrucken eines Berichtes analog zu sehen Nat rlich ndert sich der Sach verhalt je Kostenrechnungsebene Wenn Sie den Men punkt Berichtsauswahlen angeklickt haben erscheint Ihnen ein Be richtsauswahlfenster KR Kostenartenberichte Berichtsausw hlen 7 loj x Eee tl IKR Kostenartenberichte KR Kostenartenliste o KR Kostenartenplan E Kostenartensummen o KR Kostenarten nach Kostenst BE KR Kostenarten nach Prozessen KR Kostenarten nach Kostentr g Bi Erweitertes KOA schema o Erweitertes KOA schema 10 Sp Be KR KOAbudget 12 Werte KR KOAbudget 12 Mengen o Kostenartensummen mit Budget Kostenarten nach KST m Budget za Kostenarten nach KTR m Budget o Kostenartensummen mit Budget Kostenarten nach KST m Budget o Kostenarten nach KTR m Budget o Kostenartensummen mit Budget E Kostenarten nach
93. Budget in Ultimoposten Steuert ob die Anzeige mit oder ohne Ultimoposten angezeigt werden sollen Rundungsfaktor Der Rundungsfaktor kann auf kein 1 1 000 oder auf 1 000 000 einge stellt werden Spaltennamen anzeigen Mit setzen dieses H kchens wird gesteuert ob der Spaltenname im Bericht angezeigt wird 3 6 2 2 2 Saldo nach Kostenarten Mit dieser Funktion werden die Salden ausgew hlter Prozesse mit Buchung von Kostenarten einer oder mehrerer Perioden angezeigt Auf die Feldfunktionen Prozess und Saldo wird hier nicht n her eingegangen ProzessSaldo nach Kostenarten loj x Filter Optionen Datumsfilter a p9 03 07 Kostenstellenfilter tl Prozessfiter tl Kostentr gerfilter tl Budgetfilter 1 T 31 3 12 E fit 1 KIL Prozess M Saldo M Hilfe Abbildung 164 Form Saldo nach Kostenarten Die Registerkarten und Felder wurden unter Kapitel Saldo nach Perioden bereits beschrieben und an dieser Stelle weil sie identisch sind vernachl ssigt 113 3 6 2 2 3 Saldo nach Kostenstelle Mit dieser Funktion werden die Salden ausgew hlter Prozesse mit Buchung von Kostenstellen einer oder mehrerer Perioden angezeigt Auf die Feldfunktionen Prozess und Saldo wird hier nicht n her eingegangen EE ProzessSaldo nach Kostenstelle i iol x Filter Optionen Datumsfilter p9 03 07 Kostenartenfilter tl Prozessfilter tl Kostentr gerfilter
94. EIH HE BER ER ER FU DG TErRERERITErLe Ti ed je EERSTERESERFEERNG N l EEEESIESELEHSRNEIELLETT Abbildung 317 bernahme Fibu Buchungen Dieses Buchblatt muss nun noch verbucht werden Die Funktionen der Buchbl tter wurde im Kapitel 5ff schon beschrieben und deshalb hier auen vorgelassen 210 7 1 94 bernahme Finanzbudget gt KR Mit dieser Funktion werden Finanzbudgets aus der Finanzbuchhaltung bernommen Register Finanzbudgetposten t KR bernahme FIBU Budget 5 D x Finanzbudgetposten Optionen Fea Fr Eudgetname STANDARD CE Abbrechen Hilfe Abbildung 318 bernahme Fibu Budget Im Registerblatt Finanzbudgetkosten filtern Sie welche Daten Sie bernehmen m chten Register Optionen t KR bernahme FIBU Budget 1 0O x Finanzbudgetposten Optionen bernehmen in Budgetname o ooa Budg 2008 tl OK Abbrechen Hilfe Abbildung 319 bernahme Fibu Finanzbudget Register Optionen Im Registerblatt Optionen w hlen Sie aus in welches Budget diese Daten bernommen wer den sollen 7 1 10 Forecast Der Forecast setzt sich aus Vergangenheitswerten was war bisher und Budgetwerten was wird noch kommen zusammen Diese Funktion dient einer Prognose wo man am Ende einer bestimmten Periode z B Jahresende stehen wird Dieser Men punkt setzt sich aus den Unterpunkten Budget in Operativplan kopieren und Istda ten in Operativplan bernehmen zusammen In dem er
95. ENWECHSE Se 36 64 91 116 Spalena neaten a aE 40 68 95 119 Spaltenlayouts einrichten 40 67 94 119 SDpaltennumMer ss 40 68 94 119 Spalten berschnita ssses 40 68 94 119 Stammdaten a E 22 O e aa A E ENEHENUEN 198 otellenpes etzu aanre 199 otellenprofl E zu ee ee 199 T Trendscape Schaltfl chen 37 65 92 117 U bergabe an Excel 0 43 71 97 122 bergabejournal Fibu o n 151 bergeordnete Gruppe 129 132 136 bernahme Fibu n nennen 207 bernahme Fibu Buchungen in Kostenrechnung EN Re RR RER 210 bernahme Finanzbudget in Kostenrechnung a a EIEE eb ne ea es 211 Ubersetzungstabellen 256 UMYETlellING re 176 Umverteilung Allgemein 176 Umverteilung Artikelposten 180 Umverteilung Drucken eeneeennn 190 Umverteilung Fehlerpr fung 189 Umverteilung Kostenbudgetposten 182 Umverteilung Kostenposten 178 Umverteilung Kostenumverteilungsvariante KODIGI O N nes 188 Umverteilung Periode eenee 183 Umverteilung Perioden berechnen 186 Umverteilung Ressourcenposten 181 Umverteilung stornieren ccce 194 Umverteilung Verteilung kopieren 187 Umverteilung Zeilen berechnen 186 Umverteilung Zeilen f r KST KTR Gruppe EI UGEN ee 188
96. F r jeden Benutzer kann eine eigene Berechtigungsgruppe angelegt und zugewiesen werden sofern mit den Berechtigungen gearbeitet werden soll Die Benutzer Berechtigungen stehen in keinem Zusammenhang mit den Datenbankzugriffs rechten Beide Gruppen k nnen getrennt von einander eingerichtet und genutzt werden Der Unterschied besteht darin dass durch die Benutzer Berechtigungen innerhalb der vorhan denen Tabellen der Stammdaten der Kostenpostentabelle sowie der Kostenbudgettabelle gefil tert wird Mit den Zugriffsrechten steuern Sie in der Datenbank den Zugriff auf Tabellen Forms Reports Schnittstellen den Anwendungscodeunits und den Systemeigenschaften durch die Lese und Schreibrechte Mit diesen Berechtigungen wird gew hrleistet dass innerhalb der KLR einzelne Benutzer nur noch ihre z B Kostenstellen bzw zugeordneten Kostentr ger einsehen d rfen Sofern Sie n here Informationen ben tigen k nnen Sie diese im Handbuch Benutzerverwal tung nachlesen 234 10 1 2 Benutzer Einrichtung Unter dem Men punkt Einrichtung Kosten und Leistungsrechnung gt Kostenrechnung Ein richtung muss die Option Control Rechte aktiviert sein Ialx Allgemein bernahme Umverteilung Persanalkostenberechnurg Produktbuch kennzahlen FiBu Buchungen zugel ab 21 01 07 Control Rechte Dee Im Buchungen zugel bis 31 12 07 Artikelverrechnung a Projektrir zu Kostentr D Kostenrechnung nach BWST TO
97. F5 Kostenstellen holen Kostentr ger holen Abbildung 241 Funktionsschaltfl che KLR Berichte in die Berichts Schema Liste zu navigieren oder sich weitere Kostenstellen und Kostentr ger in dieses Berichtsschema zu holen 164 6 1 2 3 _ Produktbuch Definition In diesem Kapitel wird das Outfit des Produktbuches definiert Register Allgemein EE Pi ontrol Definition Karte 2 mlO j Abbildung 242 Produktbuch Definition Allgemein FELD BESCHREIBUNG Code Geben Sie hier Ihren frei gew hlten Code ein Beschreibung Geben Sie hier die dazugeh rige Beschreibung an Berichtstitel Geben Sie hier an welchen Titel der Bericht tragen soll Datumsfilter Hier haben Sie die M glichkeit auf ein bestimmtes Datum einzuschr nken Budgetfilter Sie haben hier die M glichkeit einen vordefinierten Budgetfilter zu hinterle gen Gemeindenr Filter Sie k nnen hier ebenfalls auf Gemeindenummern einschr nken Start mit Seitennr Geben Sie hier an mit welcher Seitenzahl begonnen werden soll Gesperrt Offiziell Extern Setzen Sie diesen Haken dann erlauben Sie dass das Produktbuch extern berichtet werden kann soll Register Layout E Pe Definition Karte li 1 x Alkpeermin Layout aeaee Abbildung 243 Produktbuch Definition Layout 165 FELD BESCHREIBUNG Kopfzeile Sie haben die M glichkeit 3 Zeilen als Kopfzeilen zu hinterlegen Fusszeile Sie haben die M glichkeit 3 Zeilen als Fu zeilen z
98. Fenster E bername der Istdaten Z ioj x bernahme der Istdaten in einen Sperativplan Operatiwplan a Zeitraum der bername der Istdater Startdatum 2 2 Enddatum 2 2 Abbrechen Hilfe Abbildung 321 Forecast bernahme der Istdaten FELD BESCHREIBUNG Operativplan W hlen Sie den erstellten Operativplan aus in den Sie Istdaten berneh 212 men m chten Startdatum Legen Sie den ersten Tag des Zeitraums fest f r den die Istwerte ber nommen werden sollen Endedatum Legen Sie den letzten Tag des Zeitraums fest f r den die Istwerte ber nommen werden sollen Tageweise Geben Sie an wie die Plandaten ausgegeben werden sollen Standardm Monatsweise ig ist monatsweise eingestellt Mengenwerte ganzzahlig berneh Wenn Sie hier einen Haken setzen werden die Mengenwerte ganzzahlig men bernommen Durch die Best tigung mit OK wurde die Funktion durchgef hrt und die Istwerte in den mit Punkt Budget als Operativplan kopieren angelegten Operativplan eingestellt 7 1 11 Datumskomprimierung Diese Funktion bietet Ihnen die M glichkeit einzelne Buchungen in verschiedene Periodenl n gen zusammenzufassen Das hei t Sie k nnen z B Buchungen eines Jahres in einen Posten komprimieren lassen ha ben aber weiterhin die M glichkeit Ihre Auswertungen des Jahres zu erstellen Durch diese Komprimierung haben Sie wieder mehr Platz auf Ihrer Datenbank Des Weiteren k n
99. Funktionsschaltfl chen Wiederkehrende Buchungsbl tter in die jeweilige Karte oder in die jeweiligen Posten zu navigieren Mit der Funktionsschaltfl che Buchen k nnen Sie das Blatt dann wie beschrieben buchen oder buchen und ausdrucken 7 1 2 Wiederkehrende Verrechnungs Buchungsbl tter F r Verrechnungen die periodisch auftreten k nnen so genannte wiederkehrende Verrech nungs Buchungsbl tter angelegt und verwendet werden Der Aufbau ist der gleiche wie im wiederkehrenden Buchungsblatt nur ist hier die Angabe einer leistenden Kostenstelle oder eines leistenden Kostentr gers Pflicht E KR Wiederk Yerr buchungsblatt Ioj xj Buch Blattname a a t Leistende Kostenstelle t Kostenart Gutsch Leistender Kostentr ger t o f wiederholun Kostentr ger Mame kostenstelle Name Menge Salda Menge Total Salda Total Saldo 0 00 0 00 0 00 0 00 Kostenstelle v Kostenar v Kosbenart v Buchen Hilfe Abbildung 251 Wiederkehrende Verrechnungs Buchungsbl tter FELD BESCHREIBUNG Wiederholungsart Hier k nnen Sie ausw hlen ob der Wert fix oder variabel sein soll Wiederholungsrate Tragen Sie hier ein wie oft die Buchung stattfinden soll z B Quartalswei 171 Belegnr Buchungsdatum Kostenartencode Kostenart Name Kostenstellencode Kostenstellen Name Kostentr gercode Kostentr ger Name Prozesscode Menge Verrechnungspreis Betrag Buchungstext Ablaufdatum Haushaltsjahr
100. Hier k nnen Sie Prozesse filtern die mit den jeweiligen Kostenarten budge tiert werden sollen Budgetfilter Mit Lookup Button oder F6 kann ein erstelltes Kostenbudget eingestellt werden Rundungsfaktor Sie haben die Auswahl folgender Rundungsfaktoren kein 1 1 000 und 1 000 000 Gemeindefilter Hier k nnen Sie die Gemeinde filtern f r die budgetiert werden soll Haushaltsjahrfilter In diesem Feld wird das aktive Haushaltsjahr des angemeldeten Benutzers f r die Budgeterfassung angezeigt hinterlegt in den Arbeitseinstellungen des jeweiligen Benutzers Mittelherkunftsfilter Der Mittelherkunftsfilter filtert einerseits die angezeigten Werte und dient andererseits der Vorbelegung bei neuen Eingaben Bei jedem ffnen der Masken wird der Mittelherkunftsfilter auf den Wert Lfd HH gesetzt aefa alle Fl Mit den TrendScape Schaltfl chen __ k nnen die Perioden von links nach rechts Tag Woche Monat Quartal Jahr Buchhaltungsperiode und die Anzeigeart dazu Bewegung Saldo bis Datum eingestellt werden Budget Mengen Hilfe Karte aroli F5 Poster Strg F5 Bemerkungen Abbildung 47 Funktionsschaltfl che Kostenart Die Funktionsschaltfl che Kostenart dient der Navigation zur Kostenartenkarte zu den Kosten artenposten und zu den Bemerkungen zu den Kostenarten 45 kostenart pO CET Budget Mengen Hilfe Nach Kostenstellen Mach Kostentr ger Abbildung 48 Funktionsschaltfl che Budget
101. In diesem Feld wird das aktive Haushaltsjahr des angemeldeten Benutzers f r die Budgeterfassung angezeigt hinterlegt in den Arbeitseinstellungen des jeweiligen Benutzers Mittelherkunftsfilter Der Mittelherkunftsfilter filtert einerseits die angezeigten Werte und dient andererseits der Vorbelegung bei neuen Eingaben Bei jedem ffnen der Masken wird der Mittelherkunftsfilter auf den Wert Lfd HH gesetzt ajep alel Fal Mit den TrendScape Schaltfl chen k nnen die Perioden von links nach rechts Tag Woche Monat Quartal Jahr Buchhaltungsperiode und die Anzeigeart dazu Bewegung Saldo bis Datum eingestellt werden Budget Mengen Hilfe E karte Posten Bemerkungen Abbildung 184 Funktionsschaltfl che Prozess Die Funktionsschaltfl che Prozess dient der Navigation zur Prozesskarte zu den Prozesspos ten und zu den Bemerkungen zu den Prozessen 124 Prozess Mengen Hilfe a Mach Kosten arten Mach Kostenstellen Abbildung 185 Funktionsschaltfl che Budget Mit der Funktionsschaltfl che Budget kann ausgew hlt werden ob auf Basis von Kostenarten oder Kostenstellen ein Budget eingestellt werden soll Prozess Budget Mengen Hilfe Abbildung 186 Funktionsschaltfl che Mengen Die Funktionsschaltfl che Mengen dient zur Navigation in das Eingabeblatt f r Budgetmengen siehe unten 3 6 4 2 Budgetmengen Hier werden die Budgets in Mengen eingetragen 3 6 4 2 1 Regist
102. KST m Budget Kostenarten nach KTR m Budget R Kostenarten nach KST m Budget o Kostenarten nach KTR m Budget E l Bearbeiten Hilfe Abbildung 340 Berichtsauswahlen Bsp Kostenartenberichte Links oben haben Sie die M glichkeit aus verschiedenen Berichten hier das Beispiel KR Kostenartenberichte auszuw hlen Folgende Bereiche f r Berichte stehen zur Verf gung oix oom ef Feldbezeichnung wm 100 Sachkontenberichte a 102 Yerkaufsberichte 103 Yerkaufsbelege 104 Einkaufsberichte l mer E 105 Einkaufsbelege 106 Artikelberichte ns 110 Ressourcenberichte 112 Projektberichte ma 5200 Mitarbeiterberichte 5600 Anlagenberichte m 5700 Darlehenberichte 5001901 Zahlungsverkehrberichte 5010303 KR Prozessberichte BE 5010304 KR Kostenrechnungsberichte 5010305 KR Kostenstellenberichte 5010306 KR Kostentr gerberichte 5010315 Steuernberichte 5010316 Vollstreckung Reports 5010317 Geb udemanagementberichte Abbrechen Hilfe Abbildung 341 Berichtsauswahlen Felder Lookup Unter jeden ausgew hlten Bereich befinden sich Standardberichte Da diese sehr vielf ltig sind wird an dieser Stelle nicht n her auf jeden einzelnen eingegangen Das Handling in Bezug 229 auf Aufruf Ansicht Ausdruck etc ist bei jedem Bericht das Gleiche Prozedere und wird hier nur einmal erkl rt Nach Aufruf des gew nschten Berichtes haben Sie verschiedene Register zur Verf gung in denen Sie
103. Mit der Funktionsschaltrfl che Budget kann ausgew hlt werden ob auf Basis von Kostenstel len oder Kostentr gern ein Budget eingestellt werden soll kostenart Budget Mengen Hilfe Abbildung 49 Funktionsschaltfl che Mengen Die Funktionsschaltfl che Mengen dient zur Navigation in das Eingabeblatt f r Budgetmengen siehe unten 3 3 3 2 _ Budgetmengen Hier werden die Budgets in Mengen eingetragen 3 3 3 2 1 Registerkarte Optionen E Kostenarten Budget nach Perioden Me gei i ol x Optionen kostenstellenfilter t Budgetfilter aa STANDARD tl semeindefiter 0 tl Kostentr gerfilter t Rundungsfakkor a Kein r Haushaltsjahrfilter a Prozessfilter 3205 tl Mittelherkunftsfilter LFd HH SO03000 Inzest aus der berlass v 5eb uden u R umen s 03001 Interne Mieten S003002 neues auv konto 5003005 ertr ge B rgerb ro 5004000 Umsatzerl se aus der berlassung von Rechten S005000 Umsatzerl se a d sonst Nutzung verm gen Rechter S006000 Umsatzerl se aus Verk ufer a T 314 312 1 1 Kostenart Budget Werbe Hilfe Abbildung 50 Registerkarte Optionen FELD BESCHREIBUNG Kostenstellenfilter Hier k nnen Sie Kostenstellen filtern die mit den jeweiligen Kostenarten budgetiert werden sollen Kostentr gerfilter Hier k nnen Sie Kostentr ger filtern die mit den jeweiligen Kostenarten budgetiert werden sollen Prozes
104. Produktbereich Filter Sie k nnen einzelne oder mehrere Produktbereiche aus der Kostentr ger gruppe 1 selektieren Produktgruppe Filter Sie k nnen einzelne oder mehrere Produktgruppen aus der Kostentr ger gruppe 2 selektieren Produkt Filter Sie k nnen einzelne oder mehrere Produkte aus der Kostentr gergruppe 3 selektieren 3 6 3 2 Funktion ber die Funktionsschaltfl che Funktion haben Sie die M glichkeit Prozesse einzuf gen oder Spaltenlayouts einzurichten EEKR Prozess Schema lOlx Anzeigen Umgeke _ Ja _ Rubrikennr Text w z Zusammenz hlng seiten E73 B P PE Prozesss v Drucken M Hilfe Prozesse einf gen Spaltenlayouts einrichten Abbildung 173 Funktionsschaltfl che Funktion 118 3 6 3 2 1 Prozesse einf gen Aus dieser bersicht k nnen Sie Prozesse ausw hlen und einf gen iol Prozesse Name ArtdesProzess D 56465 Prozess a Abbrechen Prozess Hilfe Abbildung 174 Form Prozess bersicht 3 6 3 2 2 Funktion Spaltenlayouts einrichten Mit dieser Funktionsschaltfl che k nnen Spaltenlayouts eingerichtet werden E KR ProzSchema Spaltenlayout lOl x __ spaltennr Spalten berschrift_ Budgetfilter 5 P B Formel K KOA Ebe K Kst 6 Ka Ka k E Hilfe Abbildung 175 Form KR KSTSchema Spaltenlayout Zeilennr Die Zeilennummer wird automatisch vergeben Spaltennr Geben Sie hier Spalt
105. Prozessfilter ber den Prozessfilter k nnen einzelne oder mehrere Prozesse die mit diesem Kostentr ger gebucht wurden angezeigt werden Register Optionen FELD BESCHREIBUNG Anzeigen Es stehen vier verschiedene Anzeigeoptionen zur Verf gung Tats chliche Betr ge tats chlich gebuchte Betr ge Istwerte Budgetierte Betr ge Budgetwerte Abweichung Abweichung zwischen Ist und Budget Abweichung Abweichung zwischen Ist und Budget in Ultimoposten Steuert ob die Anzeige mit oder ohne Ultimoposten angezeigt werden sollen Rundungsfaktor Der Rundungsfaktor kann auf kein 1 1 000 oder auf 1 000 000 einge stellt werden Spaltennamen anzeigen Mit setzen dieses H kchens wird gesteuert ob der Spaltenname im Bericht angezeigt wird 88 3 5 2 2 2 Saldo nach Kostenarten Mit dieser Funktion werden die Salden ausgew hlter Kostentr ger mit Buchung von Kostenar ten einer oder mehrerer Perioden angezeigt Auf die Feldfunktionen Kostentr ger und Saldo wird hier nicht n her eingegangen E Kostentr gerSaldo nach Kostenarten m fm x Filter Optionen Datumsfilter 01 03 07 031 0 Kostenstellenfilter tl Kostentr gerfilter tl Prozessfilter a tl Budgetfiter ocs e e ars t 1 11130 een und Gremien 111131 Ortschaftsverwaltungen 111301 Rechnungspr fung 111403 Gesamtpersonalrat 111406 Rep sentation 111410 B rgerschaftliches Engagement 111430 Fachbereichsb ro 2
106. Prozesskostenrechnung E Eurokonwertierung durchge mM Control in Mewsystem m nderung KST pflichE T Integration FiBu m Fibu direkt buchen W Abbildung 345 Grundeinstellung Benutzereinrichtung Zus tzlich m ssen die betroffenen Benutzer im System angelegt sein da das Programm bei den Benutzer Berechtigungen auf die vorhandenen Benutzer in der Datenbank zugreift Mit der Datenbankanmeldung werden die zugewiesenen Benutzer Berechtigungen in der Kostenrech nung aktiviert und k nnen nur durch das Entfernen des Hakens bei Control Rechte wieder deaktiviert werden Unter dem Men punkt Einrichtung Kosten und Leistungsrechnung gt Benutzer Berechti gungen gt Benutzer Einrichtung erscheint folgendes Fenster ES KR Benutzer Einrichtung J Oj x Benutzer kostenartfilter Kostenstellefilter Kostentr gerfiker Alle kost Alle Koste Alle Kosten Alle Proz kE Em w w w wi r BEUTER 3000000 312 w w P BISCHOF 0000000 117 w w v BISCHOFS 5000000 816 w F P D RR 2000000 818 w P F 0000000 117 w w w W y y y sie Benutzer Hilfe Abbildung 346 Benutzer Einrichtung FELD BESCHREIBUNG Benutzer ID W hlen Sie hier mit dem Lookup Button oder F6lden gew nschten Benut zer aus BWST Filter W hlen Sie hier ber einen Filter die entsprechenden Bewirtschaftungsstel len aus siehe Ressourcen Alle BWST Setzen Sie Alternati
107. R Konsolidierung DB 0 x KR Konzernmandant Optionen KR Konzernmandant Optionen Beginn Datum a Ende Datum 2 Belegnummer sa TEL ae G Konsolidieren C OK Abbrechen Hilfe OK Abbrechen Hilfe Abbildung 326 Konsolidierung Ist Im Register KR Konzernmandant k nnen Sie zum Einschr nken der Auswahl einen Filter set zen Register Optionen Beginndatum Legen Sie den ersten Tag f r die Konsolidierung fest Ende Datum Legen Sie den letzten Tag f r die Konsolidierung fest vorgeschlagen wird das heutige Datum Belegnummer Geben Sie hier eine Belegnummer ein Testen Entscheiden Sie hier ob sie die Daten testen wollen oder direkt konsolidie Konsolidieren ren 216 Hinweis Sie m ssen f r eine Konsolidierung die Stammdaten mit Konsolidierungskostenart Konsoliderungskostenstelle bzw Konsolidierungskostentr ger eingerichtet haben 7 1 12 2 Plan Die Funktion konsolidiert die Budgetwerte in den Konzernmandaten F KR Konsolidierung DB PLAN maizi Y KR Konsolidierung DB PLAN l SIE x KR Konzernmandant Optionen KR Konzernmandant Optionen Beginn Datum ooo Ende Datum sa Belegnummer sa P Testen anne e Konsolidieren 2 C OK Abbrechen Hilfe OK Abbrechen Hilfe Abbildung 327 Konsolidierung Plan Im Register KR Kostenbudgetposten k nnen Sie einen Filter setzen damit die Auswahl einge schr nkt ist Register Optionen Beginndatum Legen Si
108. RARRrATRTRRR RrRRrnnrrrr e m m A mm U po vu uno u Abbildung 38 Form KR KOASchema Spaltenlayout FELD BESCHREIBUNG Spaltennr Geben Sie hier Spaltennummern ein Diese werden sp ter f r Formeln ben tigt Spalten berschrift Geben Sie hier den Namen f r die Spalte ein Spaltenart Es gibt diese Arten von Spaltenarten Formel Eingabe einer Formel Bewegung alle Istwerte Saldo bis Datum alle Istwerte bis zu einem bestimmten Datum Jahr bis Datum Istwerte eines Jahres bis zu einem Datum Rest des Gesch ftsjahres ab einem Datum bis Gesch ftsjahresende Gesamtes Gesch ftsjahr von Anfang bis Ende des Gesch ftsjahres Postenart Entscheidung ob Kostenposten lstwerte oder Kostenbudgetpos ten Budgetposten Betragsart Es stehen die M glichkeiten lt Leer gt Betrag oder Menge zur Verf gung Formel Hier kann eine Formel hinterlegt werden siehe Spaltenart Vergleich Sie k nnen eine Vergleichspalte anlegen in der Sie eine Zeitangabe ange ben z B 1J entspricht dann dem Vorjahr Es wird derselbe Zeitraum be trachtet nur ein Jahr fr her KST Ebenenart Hier wird die Ebene der Kostenstelle eingegeben Folgende Ebenen stehen 40 KST Ebenenfilter KTR Ebenenart KTR Ebenenfilter Prozess Ebenenart Prozess Ebenenfilter Mittelherkunftsfilter Umgekehrtes Vorzeichen anz Anzeigen Rundungsfaktor zur Verf gung KST 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe Es k nnen Kostenstellen gefilter
109. Saldo Hilfe Abbildung 76 Form Saldo nach Prozessen Die Registerkarten und Felder wurden unter Kapitel Saldo nach Perioden bereits beschrieben und an dieser Stelle weil sie identisch sind vernachl ssigt 62 3 4 2 3 Funktion Mit der Funktionsschaltfl che Funktion kann der Kostenstellenplan einger ckt werden Das hei t er wird optisch in Form gebracht E KR Kostenstellenplan i o x _ Kostenst ame ArtderK Fach produkt Koste Zu Budget Bewegung Saldo Saldo bisd E 0000000 Steuerung berschrift 0 0 00 0 00 0 00 000 a o 0300019 B ro OB BM Kostenstelle 0 030 19 0 00 0 00 0 00 0 00 pl B ro OB Kostenstelle 0 030 19 0 00 298 20 298 20 298 20 E 0302019 B ro BM Kostenstelle 0 030 19 0 00 0 00 0 00 0 00 Bi 0800019 Personalvertretung Kostenstelle 0 050 19 0 00 0 00 0 00 0 00 Oo 0900019 Allg Steuern Zuweisungen und Kostenstelle 0 090 19 0 00 0 00 0 00 0 00 BE 0910019 Sonstige allgemeine Finanzwirtsc Kostenstelle 0 090 19 0 00 0 00 0 00 0 00 o 1000000 Zentraler Steuerungsdienst berschrift 1 0 00 0 00 0 00 0 00 P 1010019 Kommunalrecht und Gremien Kostenstelle 1 101 19 0 00 14 948 56 14 945 56 14 945 56 o 1030019 Repr sentation Kostenstelle 1 103 19 0 00 239 47 239 47 239 47 Oo 1031019 Markt der M glichkeiten Jahres Kostenstelle 1 103 19 0 00 112 24 112 24 112 24 E 1040019 Rechnungspr fung Kostenstelle 1 104 19 0 00 15 445 83 15 445 83 15 445 83 o 1050019 Fachbereichsb ro Zen
110. Sie die M glichkeit Kostenstellenberichte aus zudrucken Kosterist Funktion Hilfe Drucken 5 6 Spalten Hochformat Drucken 10112 Spalten Querformat Drucken Schema Aufbau Abbildung 86 Funktionsschaltfl che Drucken 3 4 3 3 1 Drucken 5 6 Spalten Hochformat Drucken 10 12 Spalten Querformat Wenn Sie diese Funktionsschaltfl chen benutzen gelangen Sie zu der folgenden Ansicht mit den nachstehend beschriebenen Registerkarten Der Unterschied liegt lediglich im Ausdruck in Hoch oder Querformat Register KR Kostenstelle Schema Name E Erweitertes KST Schema loj x KR Kostenstelle Schema Name KR KST Schema Spaltenlayout KR Kostenstelle Schemazeile KR Bemerkung Berichte KLR Optionen Drucken Seitenansicht Abbrechen Hilfe Abbildung 87 Register KR Kostenstelle Schema Name Tragen Sie hier im Filter mit F6 oder mit dem Lookup Button den Namen des gew nschten Zeilenlayouts ein Sie haben auch die M glichkeit einen Von bis Bereich oder mehrere einzelne Berichte auszuw hlen Register KR KST Schema Spaltenlayout 5 Erweitertes KST Schema ioj x KR Kostenstelle Schema Name KR KST Schema Spaltenlayout KR Kostenstelle Schemazeile KR Bemerkung Berichte KLR Optionen Sortierung Drucken Seitenansicht Abbrechen Hilfe Abbildung 88 Register KR KST Schema Spaltenlayout Tragen Sie hier im Filter mit F6 oder mit dem Lookup Button den Namen des gew nschten Spal
111. U 877 877 o 630 30 10 06 INFOMA FB FIBU 676 878 Fl 631 30 10 06 INFOMA FB FIBU 879 879 BE 632 30 10 06 INFOMA FE FIEU 580 580 o 633 31 10 06 INFOMA FB FIBU 581 581 E 634 19 02 07 INFOMA STUNDEN 382 582 o 635 19 02 07 INFOMA TEST 583 883 Bl 636 19 02 07 INFOMA STORNO 554 585 FE 637 19 02 07 INFOMA 556 556 El Abbildung 222 Form Kostenjournale Sie haben die M glichkeit ber die Funktionsschaltfl che Journal in die KR Kostenposten zu navigieren Ebenfalls steht Ihnen die Option zur R cknahme einer Umverteilung ber den gleichnamigen Men punkt zur Verf gung 5 4 1 2 Kostenbudgetjournal iojxi m wontfd Bis Lfd Nr Errichtun Herkunft Buchblatt KLR Buch Benutzer ooo E Ii 26953 29388 15 10 04 IT E BE Z 29309 23359 22 10 04 ARM 2 3 29390 29390 22 10 04 ARM Oo 4 29391 29391 22 10 04 ARM Fl 5 29394 29406 26 08 05 GE PER Oo a 29408 29420 260 08 05 GE PER EI Bl FE E El Abbildung 223 Form Kostenbudgetjournal Sie haben die M glichkeit ber die Funktionsschaltfl che Journal in die KR Kostenbudgetposten zu navigieren Ebenfalls stehen Ihnen die Option zur R cknahme einer Journalnummer und die R cknahme einer Budget Umverteilung zur Verf gung 150 5 4 1 3 bergabejournale FiBu Des Weiteren gibt es f r die bergabe aus der Finanzbuchhaltung die bergabejournale Fibu Diese werden wiederum unterschieden in das bergabejournal Sachposten und das bergabe journa
112. Umverteilung zur cknehmen 194 V Verantwortliche Person 250 Verdieva ee een 40 VEIrechnungssazu andrea 174 W Wiederkehrende Buchungsbl tter 170 Wiederkehrende Verrechnungsbuchungsbl tter Zuordnung Gruppen zur Kostenart 131 een een 171 Zuordnung Gruppen zur Kostenstelle 134 Z Zuordnungen aktualisieren 223 ZUsamimenzanlungesissekkenie 36 64 91 116 ZelleNNUMMET ansehe 68 94 119 Zusammenz hlungsart 36 64 91 116 Zuordnung Gruppen zum Kostentr ger 137 Zuordnung Gruppen zum Prozess 266
113. Werte oder Mengen in den Spalten sich identisch aufzeigen Hinweis Die Spaltenanzeige l sst sich pro User definieren z B ber den Men punkt Ansicht Spalten anzeigen Diese Einstellung bleibt ber den Neustart hinaus beibehalten E Spalte anzeigen Art der Kosteristelle w Gesperrt w Fachbereich w Produkt v Kostenstelle s Zusammenz hlung Budget Bewegung w Saldo w Saldo bis Datum w Menge Bewegung Menge Saldo bis Datum w Konsolidierungs Kostenstelle Bewirtschaftungsstelle iol x Abbrechen Hilfe Abbildung 56 Form Spalte anzeigen 50 3 4 2 1 Kostenstelle Im Folgenden wird auf die Themen Karte Posten und Bemerkungen sowie Zugeordnete Kos tenarten Zugeordnete Kostentr ger und Kennzahlen eingegangen Zu den einzelnen Punkten gelangen Sie im Kostenstellenplan ber die Funktionsschaltfl che Kostenstelle Kstenstele _ Karte gt Posten gt Bemerkungen gt Zugeordnete Kostenarten gt Zugeordnete Kostentr ger Kostenstelle ka Saldo M Funktion 2 Hilfe Karte Groh F5 f Posten Strg F5 Bemerkungen Zugeordnete Kostenarten Zugeordnete Kostentr ger Abbildung 57 Funktionsschaltfl che Kostenstelle 3 4 2 1 1 Karte ber die Kostenstellenkarte k nnen ebenfalls Kostenstellen erfasst werden An dieser Stelle bietet sich die M glichkeit einer Kostenstelle zus tzliche Eigenschaften mitzugeben Zur Kos tenstellenkarte gelangt man ber den Men
114. ahme Umverteilung Personalkostenberechnung Froduktbuch Kennzahlen FiEu Letze lfd Nr Sachposten Letzte lfd Nr Anlagenpo 0 Letzte lfd Mr Daten ber Letzte lfd Nr Fibubudget 0 Datum letzte bernahme HKR berri Std Buch El HKR berr Kor Buch EBl Fibu berri Buch Bl Mame STANDARD Storno Buch Bl Name al Res Verrechnung Buch Bl al Art Verrechnung Buch Bl N al ER Buch El Name Leistungsart al kompas Buch Blakt aoa HH Mindestl nge koskenart Mindestl nge Kostenstelle Mindestl nge Kostentr ger Abbildung 3 Registerkarte bernahme FELD Letzte Ifd Nr Sachposten BESCHREIBUNG Mitf hren der Ifd Nummer der Sachposten Dadurch k nnen keine doppel Letzte Ifd Nr Anlageposten ten Werte in die Kostenrechnung gelangen Bei Aktivierung der Fibu Integration wird die Sachpostennummer direkt in die Postentabelle ge bucht Nur bei einer nachhaltigen Sachposten bernahme Periodische Akti vit ten gt bernahme Fibu gt Fibu Buchungen in Kostenrechnung wird die Nummer gepr ft und entsprechend aktualisiert Ein historisches Mitf hren der Nummern aus der Postentabelle der Anla Letzte Ifd Nr Daten bern HKR genbuchhaltung Dieses Feld ist derzeit nicht aktiv Letzte lfd Nr Fibubudget Datum letzte bernahme Mitf hren der Ifd Nummer f r die Posten des Fibubudgets Es k
115. alb erfolgt hier kei ne weitere Erl uterung Nachfolgend ein Beispiel zur Abbildung eines Aufbaus von Gruppierungen f r Kosten und Er l sarten Abbildung 194 Tabelle Zuordnung KR Kostenart 1 Erna a Gere 16 miare Lenlunggvrmrechrurg Erig 17 Zuschauer rehia I Persirskirdten Durchschn 41 Personakarien Besrke 42 Personalien Argmibelbe 5 Personen Hiria E rc rer En iertat iaitb 52 Werwandnung von Gr ber SE Ausgaben t r den Verwaltungsibenst A Shas und Verscherunger Interne Lestungeverechnung Bufwand Abschreibungen auf Anlayeg kter A uscheufung au Imerinan Pi Warkerstensbellen 71 Generikoa elen 72 Serko elen 73 Froduktbereiche FOL alsje Yeru mrg Uealsge Gehiga LI Dalsze Hirsksetenstelben EU Leise Fahrzeuge IR Lenlage Personal FEIERN Liane er arg AI ee eu AR Lalage Sihrammhalken PEIS Welse Sesrtanlagen Pedi Infratrukbur PIDO Lore Gedir FOREN Lilja Fradera ra Progessk sber Prsgeickrsiher Farin Prague Prazessinsberi Pronita Preorder Praneakmher Pranim Praner T Pranesahnsben T Pesesskasten T Presesskasten 7 Prozesskosten 7 Prozesskosten T Propesor T Prosessk sten T Probessk sten T Probessk sten T Prosessk sten T Prosessk sten T Prosssckasten T Prosssckasten T Prapesckioiter T Prapesck ntern 7 Propesik rber aa a E 10 52 LAPSAT 1 5 sa POSMA na ana ZEN 0 00 0 00 3 BAT 1 7 1A i e 47 234 57 717 760 00 TIT 76000 83 1 03 83 184 05 LIZ HGN 1 1 697 45
116. ameral Steuern und Abgaben Belegnr un EGB 000001 64 ME suchen Buchungsdatum 04 02 04 Belegart nee na Rechnung Herkunftsart 2 Debitor Herkunftsnt 222 2 D 0001292 Herkunftsname Ulrich Sch ler Bag Tabellenname Anzahl D KH I Sachposten 2 E MwSt Posten 1 Debitorenposten 1 ES Detaillierte Debitorenposten 1 KR Kostenposten 1 Anzeigen Drucken Hilfe Abbildung 227 Navigate Register Allgemein FELD BESCHREIBUNG Belegnr Hier k nnen Sie die Belegnummer n eingeben f r die Sie weitere Informa tionen ben tigen Sie k nnen einen Filter einf gen wenn Sie m chten dass die Anwendung nach einem bestimmten Intervall an Belegnummern sucht Buchungsdatum Hier k nnen Sie das Buchungsdatum eingeben an dem der Beleg nach dem Sie suchen gebucht wurde Sie k nnen einen Datumsfilter einf gen wenn die Belege die Sie suchen in einem bestimmten Zeitinterwall ge bucht wurden 193 5 5 1 2 Register Extern Im Register Extern k nnen Sie Beleginformationen eingeben die von einer externen Quelle z B einem Kreditor zugewiesen wurden Sie k nnen die Optionen in diesem Register verwen den um ber die Nummern die der Kreditor den Belegen zugewiesen hat nach Kreditorenbe legen zu suchen Sie k nnen beispielsweise diese Funktion wie folgt verwenden um eine Rechnung zu suchen wenn Sie nur ber die vom Kreditor zugewiesene Rechnungsnummer ver
117. angen Sie in Prozess Schema Matrix Funktion Drucken Hilfe o oMi n Abbildung 171 Funktionsschaltfl che Prozessschema 116 EE STANDARD STANDARD KR Prozess Scl Joj x Allgemein KLF Optionen Frozessschema Mame Ben tl Datumsfilter a 01 01 08 31 12 08 Spaltenlayout Mame STANDARD l Budgetfilter oaa S a Gemeindefilter l Mittelherkunftsfilter La el _ Rubrikennr Tet ooo o S S S l Eon AII e r Abbildung 172 Form Prozess Schema Matrix Registerkarte Allgemein Hinweis Die Rubrikennummer und Text wurden aus dem Prozessschema bernommen und werden an dieser Stelle nicht erkl rt 1 z 34 3 f 2 q gt Mit den TrendScape Schaltfl chen u ed k nnen die Perioden einge stellt werden von links nach rechts Tag Woche Monat Quartal Jahr Buchhaltungsperiode 3 6 3 1 1 Register Allgemein Prozessschema Name Name des Prozessschemas Spaltenlayout Name Hier wird das zugeh rige Spaltenlayout eingetragen Datumsfilter ber den Datumsfilter k nnen beliebige Perioden ausgewertet werden Budgetfilter Mit Lookup Button oder F6 kann ein erstelltes Kostenbudget eingestellt werden Gemeindefilter ber den Gemeindefilter k nnen einzelne oder mehrere Gemeinden aus gew hlt werden Mittelherkunftsfilter Auf die Mittelherkunft die in den KR Kostenposten und in den KR Kostenbudgetposten mitgef hrt wird kann auch in den Schemata der Kos ten und Leist
118. antw Andere v R Klassifizie o t Zeile Editi Kostenstelle Saldo Hilfe Abbildung 61 Form Kostenstellenkarte Des Weiteren gibt es im unteren Teil der Kostenstellenkarte noch die M glichkeiten eine Kurz beschreibung Zielgruppen Allgemeine Ziele K nftige Entwicklungen Erl uterungen Auftrags grundlagen Quantit t Schl sselleistungen Kennzahlen und Leistungsumf nge zu erfassen Die Anzahl der jeweiligen Eintr ge erscheint dann im Register Produktangaben Kurzbeschreibung Zielgruppen Allgemeine Ziele k nftige Entwicklung Erl uterungen Auftragsgrundlage Qualit t ffentlich _ Text2 1st Vorjahr Plan lfd Jahr f s Zeile Editi kostenstelle id Saldo Hilfe Abbildung 62 Form Kostenstellenkarte Diese Bl tter dienen dazu die vorhandene Kostenstelle in ihrer Eigenschaft als solche zu be schreiben klassifizieren verantwortliche Personen zuzuordnen und z B mit Qualit ten auszu statten Die textlichen Eintragungen k nnen auch ber verschiedene Editoren wie z B den Navision Editor erfolgen 55 Wenn Sie die Funktionsschaltfl che Zeile Editieren anklicken haben Sie folgende M glichkei ten Abbildung 63 Funktionsschaltfl che Zeile Editieren gt Bild Sie haben die M glichkeit ein Bild zum Beispiel ber einen Import zu hinterlegen 28 0300019 Produkt Beschreibung is Abbildung 64 Funktionsschaltfl che Bild gt Editor ber
119. ausdrucken Sie haben aber auch die M glichkeit ber die Funktionsschaltfl che Seitenansicht am Bild schirm andrucken zu lassen und die Auswertung in Excel zu exportieren hierf r wurde im Re gisterblatt Optionen die bergabe an Excel aktiviert 3 5 3 3 2 Drucken Schema Aufbau Mit der Funktion Drucken Schema Aufbau k nnen Sie den Schemaaufbau entweder am Bild schirm anzeigen oder ausdrucken KR Kostentr gerschema Aufbau lOlx KR Kostentr gerschema Aufbau Joj x KR kostentr ger Schema Name KR Bemerkung Berichte KLR KR Kostentr ger Schema Name KR Bemerkung Berichte KLR Fed o Fiter ooo 51010 t il S2s1010 Drucken Seitenansicht Abbrechen Hilfe Drucken Seitenansicht Abbrechen Hilfe Abbildung 139 Reg KR KTR Schema Name Reg KR Bemerkung Berichte KLR Tragen Sie in der Registerkarte KR Kostentr ger Schema Name den Namen des Kostentr ger schemas und in der Registerkarte KR Bemerkung Berichte KLR ein Datum ein W hlen Sie dann die Funktionsschaltfl che Drucken wird direkt ein Druck erzeugt W hlen Sie Seitenansicht dann wird am Bildschirm eine Ansicht erstellt Diese k nnen Sie ebenfalls drucken 3 5 4 Budgets Kostentr ger In diesem Bereich werden Budgets f r beispielsweise Soll Ist Vergleiche sowohl in Betr gen als auch in Mengen verwaltet Die Budgets k nnen mit Kostenarten Kostenstellen oder Pro zessen erfasst werden 98 3 5 4 1 Budgetwerte Hier werden d
120. avision l x 7 Diese verarbeitung l scht Buchungen i i d Wollen Sie die Buchungen datumskomprimieren Bei Best tigung mit Ja werden die Kostenbudgetposten komprimiert 7 1 11 3 Leere Kostenjournale l schen Mit dieser Funktion k nnen leere Kostenjournale gel scht werden Leere KRKostenjournale l schen 3 lOlx ER Kostenjournal ee Errichtungsdatum DKE bbrechen Hilfe Abbildung 324 Datumskomprimierung Leere Kostenjournale l schen Im Register KR Kostenjournale k nnen Sie einen Filter auf das Errichtungsdatum setzen um so gezielt die gew nschten Kostenjournale zu l schen Bei Ausf hrung dieser Funktion mit OK und Best tigung der Meldung P wollen Sie die Journale l schen werden die Journale gel scht 215 7 1 11 4 Datumskomprimierungsjournal Im Komprimierungsjournal k nnen Sie nachschauen welche Daten wann komprimiert wurden IE KH Komprenierungs journal Abbildung 325 Datumskomprimierung Komprimierungsjournal 7 1 12 Konsolidierung Mit diesem Men punkt k nnen Sie wenn Sie mit mehreren Mandanten arbeiten die Konsoli dierung in den Konzernmandanten durchf hren Sie finden die Konsolidierungen in dem Men punkt unter Periodische Aktivit ten Kosten und Leistungsrechnung gt Konsolidierung gt Ist gt Plan 7 1 12 1 Ist Die Funktion konsolidiert die Istwerte in den Konzernmandaten Y KR Konsolidierung DB loj x Y K
121. berechnung durchf hren Mein Abbildung 301 Personalkostenberechnung durchf hren Wenn Sie diese Meldung mit Ja best tigen wird die Verteilung durchgef hrt 7 1 7 3 PK Verteilung Stellenbesetzung Sie k nnen eine Personalkostenverteilung auch auf Mitarbeiterebene durchf hren Hierf r bleibt die Einrichtung die gleiche es wird zur Durchf hrung nur diese Verteilungsmethode an gesto en Sie finden diese Funktion unter Periodische Aktivit ten Kosten und Leistungsrechnung gt Personalkostenverteilung gt PK Verteilung Stellenbesetzung t KR PersKostenYerteilung Ioj x Stellenbesetzung Optionen Fed 7 I K E Mitarbeiternr t a OK abbrechen Hilfe Abbildung 302 Personalkostenverteilung erzeugen Mit dieser Registerkarte haben Sie die M glichkeit Mitarbeiter f r die Verrechnung zu filtern KR PersKostenYerteilung Oj x Stelenbesetzung Optionen F r welchen Monat sollen die Personalbuchungen erzeugt werden Bitte Datum eingeben Bitte Beleg r eingeben CK Abbrechen Hilfe Abbildung 303 Personalkostenverteilung erzeugen Register Optionen FELD BESCHREIBUNG Bitte Datum eingeben Geben Sie hier das Datum der Verrechnung ein Bitte BelegNr eingeben Geben Sie hier eine Belegnummer ein bzw wenn Sie dieses eingerichtet haben dann werden die Belegnummern automatisch vergeben 202 7 1 7 4 R cknahme PK Verteilung Stellenbesetzung
122. bergreifend Kostenstelle Gruppe Geben Sie hier die Kostenstelle oder eine Kostenstellengruppe ein Kostentr ger Gruppe Geben Sie hier den Kostentr ger oder eine Kostentr gergruppe ein KLR Berichts Schema Geben Sie hier ein KLR Berichts Schema ein Kostenartenschema Geben Sie hier ein Kostenarten Berichts Schema ein Im unteren Teil der Form k nnen freie Texte erfasst und an dieser Stelle auch gleich formatiert werden Sie haben die M glichkeiten die Schriftart und die Schriftgr e anzugeben ob die Dar stellung in fett unterstrichen oder kursiv sein soll und oder Sie k nnen die Ausrichtung des Textes definieren 163 6 1 2 2 Produktbuch Schema In diesem Register k nnen Sie ein Schema f r das Produktbuch erstellen E KLR Berichts Schema Ioj x Allgemein KLR Beric Hilfe Abbildung 240 Produktbuch Schema FELD BESCHREIBUNG Schema Geben Sie hier ein KLR Schema ein Art W hlen Sie hier eine Art Folgende Optionen stehen zur Verf gung KST 1 Gruppe KST 2 Gruppe KST 3 Gruppe KST KTR 1 Gruppe KTR 2 Gruppe KTR 3 Gruppe KTR Zuordnung W hlen Sie hier eine Zuordnung aus Die Auswahl h ngt von der gew hlten Art ab Name In diesem Feld k nnen Sie einen beliebigen Namen vergeben Zeilennr Die Zeilennummer wird automatisch vom System vergeben Weiterhin haben Sie die M glichkeiten ber die Funktionsschaltfl che KLR Berichts Schema ELR Beric w Hilfe bersicht
123. big viele Kostentr gerschemata angelegt wer den die jeweils ber einen eindeutigen Namen verf gen Sie k nnen verschiedene Berichts layouts anlegen und bei Bedarf die Berichte mit jeweils aktuellen Werten drucken Sie verwen den Kostenstellenschemata um Kostenstellen zu analysieren oder um Istwerte mit Budgetpos ten zu vergleichen Beispielsweise k nnen Sie die Posten als prozentualen Anteil zum Budget anzeigen lassen E KR Kostentr gerschema i loj x Mame E 52510101 t Ri re G tersloh Ba Ka Z51000 EB E Nein m Aufteilung auf Produkte B K Ja m B E Ja 000 0071 Allgerneine Repr sentation Or B F R1 0 0005 Ja 1000 009 1 Sitzungsdienst kommunalverf B F R1 0 0034 Ja BE 000 700 1 Politische Gremien des Kreises B F Ri 0 0112 Ja 000 701 2 Landrat Referent Yorzimmer B Fa R1 0 0107 Ja i 001 720 0 Leiterin Fachbereich 1 Yorzim B F R1 0 0046 Ja BE 003 760 0 Leiterin Fachbereich 3 Yorzim B Fa R1 0 0075 Ja BE 020 003 2 Organisationsberatung unker B Fa R1 0 0015 Ja BE 020 012 1 Kommunalaufsicht B F R1 0 0018 Ja __Jo20 018 2 B F R1 0 0055 Ja Kostentr Funktion v Drucker Hilfe Abbildung 126 Kostentr gerschema 90 FELD BESCHREIBUNG Rubrikennr Die Rubrikennummer wird f r die sp tere Summierung von Spalte Zu sammenz hlung verwendet Text Hier wird die Zeilenbenennung hinterlegt Wertart Der Assist Button bietet Ihnen die Optionen Betrag oder
124. bucht wurde z B Finanzbuchhaltung Anlagenbuchhaltung etc Mit Setzen des H kchens wird das Vorzeichen umgekehrt Dieses Feld enth lt eine Periodenformel die angibt welche Perioden zur Berechnung der Betr ge in dieser Spalte verwendet werden sollen Bei der Ubernahme von Buchungen aus der Finanzbuchhaltung wird die Mittelherkunft aus den Sachposten in die KR Kostenposten bertragen Die Mittelherkunft kann ber dieses Feld eingegeben werden Sie haben die Optionen Immer wird immer angezeigt Nie wird nie angezeigt Wenn positiv wird nur angezeigt wenn der Betrag positiv ist Wenn negativ wird nur angezeigt wenn der Betrag negativ ist Der Rundungsfaktor kann auf kein 1 1 000 oder 1 000 000 eingestellt werden ber die Funktionsschaltfl che Funktion haben Sie die M glichkeit Kostentr ger einzuf gen oder Spaltenlayouts einzurichten Frozesss Funktion Hilfe Drucken 5 6 Spalten Hochformat Drucken 10 12 Spalten Querformat Drucken Schema Aufbau Abbildung 176 Funktionsschaltfl che Drucken 3 6 3 3 1 Drucken 5 6 Spalten Hochformat Drucken 10 12 Spalten Querformat Wenn Sie diese Funktionsschaltfl chen benutzen gelangen Sie zu der folgenden Ansicht mit den nachstehend beschriebenen Registerkarten Der Unterschied liegt lediglich im Ausdruck in Hoch oder Querformat 120 Register KR Prozess Schema Name u Erweitertes PRZ Schema i Ioj x KR Prozess Schema Name KR Proz Sche
125. chaltfl che Editor speichern Sie k nnen sich mit dem Lookup Button oder F6 die auszuf hrende Datei ausw hlen E Microsoft Business x p te CAWINDOwSNotepad exe E CAWINDOwSSYSTEM32 Nokepad exe C CAWINDOwSSYSTEM32 Write exe SAWINDOWS SYSTEMSZIEdIE Com DK Abbrechen Abbildung 158 Funktionsschaltfl che Editor gt NavEdit mu installiert sein gt Einstellung Editor Hier k nnen f r den Editor Parameter pro Benutzer eingestellt werden DE nsys Parameter Benutzer einst i Sio j Litar Fandnheugen nan Fiir Beiti Pia f Dabana aml Formak eher Liman tie Parnakem f r ae Miren T Abbildung 159 Funktionsschaltfl che Mengen gt Notepad gt Wordpad gt DOS Editor Die Funktionsschaltfl chen Prozess und Saldo werden zu sp terer Stelle noch beschrieben 3 6 2 1 3 Posten Mit dieser Funktion erhalten Sie alle erfassten Posten zu einem ausgew hlten Prozess in einer Ubersicht Sie haben hier die M glichkeit Posten zu stornieren oder bis auf den Beleg zu navi gieren Auf die einzelnen Spalten der Ubersicht wird hier nicht n her eingegangen In dieser Ansicht haben Sie die M glichkeit mit der Schaltfl che Funktion ausgew hlte Kos tenposten zu stornieren Mit der Schaltfl che Navigate k nnen Sie bis auf den Ursprungsbeleg navigieren EEKR Kostenposten E E x x _ tfd Nr _ Buchung Belegdatum Belegnr Kosten Kostenst Kosten
126. chaltfl chen Kostentr gerschema Funktion und Drucken 3 5 3 1 Kostentr gerschema ber die Funktionsschaltfl che Matrix gelangen Sie in Kostenstellen Schema Matrix Funktion Drucken Hilfe Abbildung 128 Funktionsschaltfl che Kostentr gerschema 91 EE STANDARD STANDARD ntr ger St iol x Allgemein KLR Optionen Kostentr gerschema Mame STANDARD al Datumsfilter aoa 01 01 08 31 12 08 Spaltenlayout Name STANDARD l Budgetfilter aoaaa a semeindefilter al Mittelherkunftsfilter IidHH l Rubrikenn Text ooo o d S d dh A e r Abbildung 129 Form Kostentr ger Schema Matrix Registerkarte Allgemein Hinweis Die Rubrikennummer und Text wurden aus dem Kostentr gerschema bernommen und wer den an dieser Stelle nicht erkl rt 1 z 34 3 f 2 q gt Mit den TrendScape Schaltfl chen a Ab k nnen die Perioden einge stellt werden von links nach rechts Tag Woche Monat Quartal Jahr Buchhaltungsperiode 3 5 3 1 1 Register Allgemein Kostentr gerschema Name Name des Kostentr gerschemas Spaltenlayout Name Hier wird das zugeh rige Spaltenlayout eingetragen Datumsfilter ber den Datumsfilter k nnen beliebige Perioden ausgewertet werden Budgetfilter ber den Budgetfilter wird gesteuert welche Budgetwerte zu den ausge w hlten Kostenarten angezeigt werden Gemeindefilter ber den Gemeindefilter k nnen einzelne oder mehrere Gem
127. che Aufbau der Verwaltung spiegelt sich nach Einrichtung der Gruppen in diesen wider Aber auch andere Systematiken k nnen durch diese Gruppierungen eingesetzt werden 4 2 1 Einrichtung der Zuordnung des Gruppencodes zur Kostenstelle Die Tabelle zur Einrichtung der Kostenartengruppierungen ffnen Sie ber den Men punkt Ein richtung Kosten und Leistungsrechnung gt Gruppierungen Einrichtungen gt Kostenstellen gruppierungen ber den Kostenstellenplan lassen sich die einzelnen Gruppierungsebenen in den Feldern KST Gruppe 1 KST Gruppe 2 und KST Gruppe 3 aufrufen In der Tabelle KR Kostenstellenzuordnungen sind folgende Felder enthalten 6 KR Kostenstellenzuordnungen l D x lat code Name ooo ooo ooo Begg Sado seb hre Koart 5c 1 Gruppe 190 Anlage E 5 118 00 5 118 000 ai C 1 Gruppe 200 Abfallwirtschaft 200 00 200 00 E Oo 1 Gruppe 230 Gr nfl chen Natur und Landschaft 1 201 00 1 201 00 Oo 1 Gruppe 250 wirtschaftsf rderung und Tourismus 250 00 250 00 2 Gruppe 01001 Yerwaltungsf hrung und Unterst tzung polit Sremien 222 337 78 222 337 78 El 2 Gruppe 01002 sleichstellungsbeauftragte r 0 00 0 00 BE z Gruppe 01003 Besch ftigterwertretung 5 590 62 5 090 62 WE 2 Gruppe 01004 Kommunsalaufsicht 0 00 0 00 01005 Rechnungspr fung 0 00 0 00 01006 IT und Zentrale Dienste 6 102 916 67 6 102 915 67 si ruppe x Hilfe Abbildung 196 Tabelle KR Kostenstellenzuordnungen FELD
128. cht erstellt Diese k nnen Sie ebenfalls drucken 3 3 3 Budgets Kostenarten In diesem Bereich werden Budgets f r beispielsweise Soll Ist Vergleiche sowohl in Betr gen als auch in Mengen verwaltet Die Budgets k nnen alleine oder im Zusammenhang mit Kos tenstellen Kostentr gern oder Prozessen erfasst werden Sie finden die Kostenartenbudgets unter Kostenarten gt Budgets Kostenarten 3 3 3 1 Budgetwerte Hier werden die Budgetwerte in Betr gen Euro eingetragen 44 3 3 3 1 1 Registerkarte Optionen Perioden Werte iol x Optionen Kostersstellenfilter t Budgetfilter aa STANDARD tl semeindefiter 30 tl Kostentr gerfilter 5 t FRundungsfaktor a p Haushaltsjahrfilter Prozessfilter v2 25 t MittelherkunFtsfilkter LFd HH sops3000 Te aus der berlass v Geb uden u R umer S003001 Interne Mieten S002002 neues GuW konto 5003005 ertr ge B rgerb ro 5004000 Umsatzerl se aus der berlassung von Rechten 5005000 Umsatzerl se a d sonst Nutzung v verm gen Rechten a 7131 3 12 1 1 Kostenart Budget Mengen Hilfe E E u Abbildung 46 Registerkarte Optionen FELD BESCHREIBUNG Kostenstellenfilter Hier k nnen Sie Kostenstellen filtern die mit den jeweiligen Kostenarten budgetiert werden sollen Kostentr gerfilter Hier k nnen Sie Kostentr ger filtern die mit den jeweiligen Kostenarten budgetiert werden sollen Prozessfilter
129. cht erstellt Diese k nnen Sie ebenfalls drucken 3 6 4 Budgets Prozesse In diesem Bereich werden Budgets f r beispielsweise Soll Ist Vergleiche sowohl in Betr gen als auch in Mengen verwaltet Die Budgets k nnen mit Kostenarten Kostenstellen oder Kos tentr ger erfasst werden 3 6 4 1 Budgetwerte Hier werden die Budgetwerte n Betr gen Euro eingetragen 123 3 6 4 1 1 Registerkarte Optionen ferbe loj x Optionen kostenstellenfilter tl Budgetfilter aoa STANDARD t semeindefilter a tl Kostentr gerfilter tl Fundungsfaktor 3 f Haushaltsj hrfilter kostenartenfilter tl Mittelherkunftsfilter Lfd HH E Abbildung 183 Registerkarte Optionen FELD BESCHREIBUNG Kostenstellenfilter Hier k nnen Sie Kostentr ger filtern die mit den jeweiligen Kostentr gern budgetiert werden sollen Kostentr gerfilter Hier k nnen Sie Kostentr ger filtern die mit den jeweiligen Kostentr gern budgetiert werden sollen Kostenartenfilter Hier k nnen Sie Kostenarten filtern die mit den jeweiligen Kostentr gern budgetiert werden sollen Budgetfilter Mit Lookup Button oder F2 kann ein Prozessszenario erstellt werden was wird in welcher Stufe verteilt Rundungsfaktor Sie haben die Auswahl folgender Rundungsfaktoren kein 1 1 000 und 1 000 000 Gemeindefilter Hier k nnen Sie die Gemeinde filtern f r die budgetiert werden soll Haushaltsjahrfilter
130. d liegt lediglich im Ausdruck in Hoch oder Querformat 41 Register KR Kostenart Schema Name E Erweitertes KOA Schema B O x KR Kostenart Schema Mame KR EOART Schema Spaltenlayout KR Kostenart Schemazeile KR Bemerkung Berichte KLF Opkioner h BEE e e N E Drucken Seitenansicht Abbrechen Hilfe Abbildung 40 Register KR Kostenart Schema Name Tragen Sie hier im Filter mit F6 oder mit dem Lookup Button den Namen des gew nschten Zeilenlayouts ein Sie haben auch die M glichkeit einen Von bis Bereich oder mehrere einzelne Berichte auszuw hlen Register KR KOART Schema Spaltenlayout 5 Eresitertes EOA Schema Abbildung 41 Register KR KOART Schema Spaltenlayout Tragen Sie hier im Filter mit F6 oder mit dem Lookup Button den Namen des gew nschten Spaltenlayouts ein Sie haben auch die M glichkeit einen Von bis Bereich oder mehrere einzel ne Berichte auszuw hlen Register KR Kostenart Schemazeile D Erweitertes KOA Schema E Flal x ER Kostenart Schema Name ER EOART Schema Spaltenlayout KR Kostenart Schemazeile KR Bemerkung Berichte KLA Optionen Drucken Seitenansicht Abbrechen Hilfe Abbildung 42 Register KR Kostenart Schemazeile 42 Tragen Sie hier im Filter das Datum der gew nschten Periode f r das Zeilenlayout ein Register KR Bemerkung Berichte KLR 0 Erweitertes KOA Schema E i g DJ x KR Kostenart Schema Mame KR KOART Schema Spaltenlaywout KR Kost
131. den Sie eingegeben haben Sie k nnen das Buchungsdatum jedoch ndern Belegnummer In diesem Feld hinterlegen Sie f r diese Umverteilung eine Beleg nummer Buchungsbeschreibung Hier kann f r diese Umverteilung ein Buchungstext wie bei einer Verbu chung in einem Buchungsblatt hinterlegt werden Umverteilung f r Stufe 1 Klicken Sie auf eines der Felder Umverteilung f r 1 Stufe f r n chste F r n chste Stufe Stufe oder f r alle Stufen je nachdem f r welche Stufen Sie die Kosten Bis Stufe umverteilung durchf hren wollen F r alle Stufen Nur variable Kostenarten Wenn Sie Kostenarten im Kostenartenplan als variabel angelegt haben 193 dann werden nur diese hier angezeigt Iterationszahl Geben Sie hier die Iterationszahl an Systemtechnisch wird hier schon die O vorgeschlagen Ohne Quelle IR Posten Setzen Sie hier einen Haken wenn Sie die Posten die ber eine Innere Verrechnung gebucht wurden au er Acht lassen wollen Buch Blatt Vorlage Die Buch Bl tter werden automatisch Einrichtung Kosten und Leistungs Buch Blatt Name rechnung Kostenrechnung Einrichtung Register Umverteilung eingetra gen k nnen aber jederzeit manuell abge ndert werden F r jede Stufe ein Journal schreiben Setzen Sie hier ein H kchen wenn f r jede Stufe die verteilt wird ein Jour nal geschrieben werden soll Die Umverteilung wird mit der Funktionsschaltfl che Umverteilung gestartet Hinweis Die Umverteilung zur ckne
132. den ausgew hlter Kostenarten mit Buchung von Kostentr ger einer oder mehrerer Perioden angezeigt Auf die Feldfunktionen Kostenart und Saldo wird hier nicht n her eingegangen e KostenSaldo nach Kostentr gern u oj x Filter Optionen Balume o a o o 01 01 04 31 12 05 Kostenstellenfilter tl Kostenartenfilter Prozessfilter 200 tl Budgetfilter a aa t 500000 Ergebnisrechnung a 500002 Ordentliche Erl se 00004 srundsteuer 502101 Kreisant a d Eink steuer S0Z201 Kreisant a der USt Kompensati 502301 Kreisant a der Umsatzsteuer 03000 Sonst Kreissteuern 503401 Jagdsteuer 503996 Summe sonst Kreisst a T 31 3 a2 a a T gt Kostenart Saldo Hilfe Abbildung 27 Form Saldo nach Kostentr ger Die Registerkarten und Felder wurden unter Kapitel Saldo nach Perioden bereits beschrieben und an dieser Stelle weil sie identisch sind vernachl ssigt fie Mit den TrendScape Schaltfl chen alla sfr fi bl k nnen die Perioden eingestellt werden von links nach rechts Tag Woche Monat Quartal Jahr Buchhaltungsperi ode Bewegung Saldo bis Datum Vorperiode Folgeperiode Sie haben hier die M glichkeit mit dem Cursor auf einen gew nschten Betrag zu gehen und dann mit dem Lookup Button oder mit F6 auf den Ursprungsbeleg Kostenposten durch zugreifen 33 3 3 1 1 3 Saldo nach Prozessen Mit dieser Funktion werden die Salde
133. der Fibu kann eingestellt werden wie der Stammdatenab gleich zwischen der Finanzbuchhaltung und der Kostenrechnung in Bezug auf die Kostenstellen abgehalten werden soll Sie k nnen zwischen den Optionen automatisch oder Nein ausw hlen Kostentr ger Bei Integration der Fibu kann eingestellt werden wie der Stammdatenab gleich zwischen der Finanzbuchhaltung und der Kostenrechnung in Bezug auf die Kostentr ger abgehalten werden soll Zur Auswahl stehen die Opti onen automatisch oder Nein Sachkonten Bei Integration der Fibu kann eingestellt werden wie der Stammdatenab gleich zwischen der Finanzbuchhaltung und der Kostenrechnung in Bezug auf die Sachkonten abgehalten werden soll Zur Auswahl stehen die Optio nen GuV oder Alle oder keine 18 Automatischer Abgleich Hierf r gelten dieselben Regeln wie f r den Abgleich der Kostenstellen und Kostentr ger Wenn in diesem Feld der automatische Abgleich eingestellt ist werden Prozesse direkt in die Kostenrechnung bertragen Dies gilt lediglich f r echte Prozesse Dimensionswertart Standard Andere Dimensionswer tearten z B berschriften und Summen werden nicht in den automati schen Abgleich einbezogen Dimensionscode Prozess Prozesse k nnen in der Finanzbuchhaltung als weitere Dimension einge richtet werden Um welche Dimension es sich dabei handelt wird in die sem Feld hinterlegt 2 2 Buchhaltungsperioden ber den Men punkt Ei
134. diese Schaltfl che k nnen Sie einen Editor ausw hlen bzw hinterlegen E MSYS Parameter Benutzer einst windows ml PIEICHHERTN Abbildung 65 Funktionsschaltfl che Editor 56 Sie k nnen sich mit dem Lookup Button oder F6 die auszuf hrende Datei ausw hlen EE Microsoft Business 5 x p e CA WINDOW SNotepad exe B 5 C CA AWINDOwSISYSTEM32 Motepad exe U CAWINDOWSISYSTEMS2 Write exe E CAWINDOWSSYSTEMS2Edit com OK Abbrechen Abbildung 66 Funktionsschaltfl che Editor gt NavEdit mu installiert sein gt Einstellung Editor Hier k nnen f r den Editor Parameter pro Benutzer eingestellt werden E NSYS Parameter Benutzer einst i Ioj x Editor Einstellungen zum Editor Editor Pfad Dateina Ej Format der Umlaute windows f r alle Mandanten speichern Abbrechen Hilfe Abbildung 67 Funktionsschaltfl che Mengen gt Notepad gt Wordpad gt DOS Editor Die Funktionsschaltfl chen Kostenstelle und Saldo werden zu sp terer Stelle noch beschrie ben 57 3 4 2 1 2 Posten Mit dieser Funktion erhalten sie alle erfassten Posten zu einer ausgew hlten Kostenstelle in einer bersicht Sie haben hier die M glichkeit Posten zu stornieren oder bis auf den Beleg zu navigieren Auf die einzelnen Spalten der bersicht wird hier nicht n her eingegangen In dieser Ansicht haben Sie die M glichkeit mit der Schaltfl che Funktion ausgew h
135. dieser Option erscheint folgende Meldung Microsoft Business Solukions Narision 7 Diese Funktion aktualisiert die Einr ckung aller Prozesse im Prozessplan Alle Prozesse zwischen Yon Summe und ao Bis Summe werden um eine Stufe einger ckt Die Zusammenz hlung f r Bis Summen ist ebenfalls aktualisiert Wollen Sie den Prozessplan einr cken Abbildung 168 Meldung Einr ckung Prozessplan 3 6 3 Prozessschema Prozessschemata sind f r Berechnungen gedacht die nicht direkt im Prozessplan durchgef hrt werden k nnen Es k nnen beliebig viele Prozessschemata angelegt werden die jeweils ber einen eindeutigen Namen verf gen Sie k nnen verschiedene Berichtslayouts anlegen und bei Bedarf die Berichte mit jeweils aktuellen Werten drucken Sie verwenden Prozessschemata um Prozesse zu analysieren oder um Istwerte mit Budgetposten zu vergleichen Beispielsweise k nnen Sie die Posten als prozentualen Anteil zum Budget anzeigen lassen kr Prozessschema ______ iojxt an STANDARD tl B P Ja MH o o o o o o Ir Prozesss Funktion Drucken Hilfe Abbildung 169 Prozessschema Rubrikennr Die Rubrikennummer wird f r die sp tere Summierung von Spalte Zu sammenz hlung verwendet Text Hier wird die Zeilenbenennung hinterlegt Wertart Der Assist Button bietet Ihnen die Optionen Betrag oder Menge an 115 Zusammenz hlungsart Es gibt drei M glichkeiten Prozesssumme Summe wird
136. dische Aktivit ten Kosten und Leistungsrechnung H D Einrichtung Kosten und Leistungsrechnung wsssysadadd Abbildung 14 Navigationsbereich Kostenarten 3 1 1 Kostenarten Allgemeines Die Kostenartenrechnung ist ein von mehreren Bestandteilen der Kosten und Leistungsrech nung F r diese Teilrechnung ben tigt man einzelne Konten um diese Rechnung aufzubauen Bei einem kameralistischen Rechnungsstil werden i d R die Gruppierungen aus den Haushalts stellen abgebildet oder aus dem Gruppierungsplan Wird eine Finanzbuchhaltung bzw Doppik als f hrendes Rechnungswesen eingesetzt spiegeln sich die Ertrags und Aufwandskonten in den Kostenarten wieder Es kann aber jederzeit kann ein individuelles Kosten und Erl sartensystem aufgebaut werden welches mit dem jeweiligen Rechnungswesen doppisch oder kameral korrespondiert 3 1 2 Der Kostenartenplan Der Kostenartenplan dient zur Abbildung der einzelnen Konten und wird ber den gleichnami gen Men punkt aufgerufen Diesen finden Sie in der Rubrik Kostenarten gt Kostenarten plan Bei einer eingesetzten Finanzbuchhaltung k nnen die Sachkonten auch GuV Konten genannt ber eine Abgleichsfunktion bernommen werden Auf diese bernahme wird zu einem sp te ren Zeitpunkt eingegangen Sie finden den Men punkt unter Periodische Aktivit ten Kosten und Leistungsrechnung gt bernahme Fibu Jede Zeile bildet eine eigenst ndige Kostenart
137. e Spalte 1 anzeigen m chten dann setzen Sie bitte hier den Ha ken Geben Sie hier die Zeichenl nge f r Spalte 1 ein Sie k nnen hier eine alternative Bezeichnung f r Spalte 2 angeben Setzen Sie hier einen Haken wenn Sie die Spalte anzeigen m chten Geben Sie hier die Anzahl der Zeichen von Spalte 2 ein M chten Sie Spalte 3 anzeigen dann setzen Sie hier einen Haken Hier k nnen Sie die L nge der Spalte 3 bestimmen indem Sie die Anzahl der Zeichen eintragen Geben Sie hier eine alternative Bezeichnung f r die Spalte 4 an Wenn Sie Spalte 4 anzeigen m chten dann setzen Sie bitte einen Haken Geben Sie hier die Anzahl der Zeichen f r die Spalte 4 an Wenn Sie dieses Feld markieren wird Ihnen ein Querstrich zwischen den Spalten angezeigt Wenn Sie dieses Feld anhaken wird Ihnen das Haushaltsjahr angezeigt 161 6 1 2 1 Produktbuch Texte F r die detailliertere Bezeichnung der Produkte haben Sie in diesem Kapitel die M glichkeit Codes und deren Beschreibung anzulegen ioi xl __ Code_ Kurzbeschreibung ooo y Ol E A Bl BE C BE Bil E Ei BER Abbildung 236 Produktbuch Einrichtung FELD BESCHREIBUNG Code Geben Sie hier eine frei definierte Bezeichnung Code an Bezeichnung Geben Sie hier die Beschreibung des Codes an ber die Funktionsschaltfl che Texte k nnen Sie in die Karte navigieren ae Kare Groli F5 Abbildung 237 Funktionsschaltfl che Texte In der Karte k n
138. e Posten als prozentualen Anteil zum Budget anzeigen lassen Sie finden die Kostenstellenschemata unter Kostenstellen gt Kostenstellenschemata iok Hame e ee 725010110 tl Aufteilung auf Produkte Betrag Kost Ja Es 0007001 Politische Gremien Betrag Formel R1 0 0111 Ja w il OOOF OLZ Landrat Betrag Formel R1 0 0104 Ja w BE 00617200 Leitung FE I Betrag Formel R1 0 0055 Ja wi Oo 0027400 Leitung FE II Betrag Formel R1 0 0056 Ja wi FI 0037600 Leitung FE IIKO Betrag Formel R1 0 0075 Ja wi 2 0817090 Personalrat Betrag Formel R1 0 0059 Ja wi E 716001020 Gleichstellung Betrag Formel R1 0 0017 Ja w Oo 202506 Fresse und ffentlichkeitsarbeit Betrag Formel FR1 0 0040 Ja w Oo 714001010 Wirktschaftsf rderungi Tourismus Betrag Formel R1 0 0088 Ja wi Be 0300310 Haushaltssteuerung Betrag Formel R1 0 0107 J wi a Kostenst Funktion Drucken Hilfe Abbildung 79 Kostenstellenschema FELD BESCHREIBUNG Rubrikennr Die Rubrikennummer wird f r die sp tere Summierung von Spalte Zu sammenz hlung verwendet Text Hier wird die Zeilenbenennung hinterlegt Wertart Der Assist Button bietet Ihnen die Optionen Betrag oder Menge an Zusammenz hlungsart Es gibt drei M glichkeiten Kostenstellensumme Summe wird aus den Betr gen der Kostenstellen gebildet Summensumme Die Summe wird aus den Betr gen in anderen Zeilen des Kostenstellenplanes Summe Von Bis Summen gebildet Formel Die Summe wird aus
139. e den ersten Tag f r die Konsolidierung fest Ende Datum Legen Sie den letzten Tag f r die Konsolidierung fest vorgeschlagen wird das heutige Datum Belegnummer Geben Sie hier eine Belegnummer ein Testen Entscheiden Sie hier ob sie die Daten testen wollen oder direkt konsolidie Konsolidieren ren Hinweis Sie m ssen f r eine Konsolidierung die Stammdaten mit Konsolidierungskostenart Konsoliderungskostenstelle bzw Konsolidierungskostentr ger eingerichtet haben 7 1 13 Schnittstelle Unter diesem Men punkt sind eine oder mehrere Schnittstellen f r eine Daten bernahme z B aus einem externen Finanzverfahren hinterlegt Bearbeiten Hilfe Abbildung 328 Schnittstelle Ausf hren 217 Aus dieser Maske k nnen Sie die Schnittstelle bestimmen ioxi Bern Feldbezeichnung iE 1001 Daten bername Schnittstelle 1002 Kassen Schnittstelle 8 a 1003 Fibu Schnittstelle BE Wi Abbrechen Hilfe Abbildung 329 Schnittstelle Lookup W hlen sie die gew nschte Schnittstelle aus Nun haben Sie die M glichkeit die ausgew hlte Option mit der Funktionsschaltfl che Ausf hren auszuf hren oder mit Bearbeiten zu bearbei ten inixi D e A E IE Tankdaten Dataport 5010723 IE Tankdaten _P Kostenstelle Dataport 50900 Kostenstelle BE ei BE Ei zei Bei Ir Ausf hren Hilfe Abbildung 330 Schnittstelle Bearbeiten N here Informationen zur Schnittstelle entnehmen Sie bit
140. e folgenden M glichkeiten Umwerteil v Hilfe Zeilen berechnen Perioden berechnen Yerteilung kopieren F9 Zeilen f r KSTIETR Gruppe einf gen Kostenum erteilungsv ariante kop Fehlerpr fung Drucken der Umverteilung Abbildung 268 Funktionsschaltfl che Funktion 185 Zeilen berechnen E KR Zeilen erzeugen i D x Allgemein Farameter Zeilen berechnen 000000 0 a Zeilenberechnung F r die gesamte Stufe t F r alle definierten Stufen F r Umverteilung neu ermitteln E nur Werte f r vorhandene Zeiler als neue Zeilen mit Werten Starkdatum 22 Enddatum o a n o au Abbrechen Hilfe Abbildung 269 Zeilen berechnen FELD BESCHREIBUNG Zeilenberechnung F r dieses Fenster Die aktuelle Quellostenstelle nur der einzelne Datensatz F r die gesamte Stufe Alle angelegten Quellkostenstellen in einer Stufe F r alle definierten Stufen Alle angelegten Stufen von 1 bis x F r Umverteilung neu ermitteln Nur Werte f r vorhandene Zeilen Ja Wenn Sie zuvor ber die Schaltfl che Zeilen gt Zeilen Zielkostenstel len bzw Zielkostentr ger festgelegt haben wird die Prozentaufteilung nur nach den Salden der angegebenen Zielkostenstellen bzw Zielkostentr ger ermittelt Nein In diesem Fall muss das n chste Feld mit Ja beantwortet werden Als neue Zeilen mit Werten Ja Alle Kostenstellen des Kostenstellenplans bzw alle Kostentr ger des Kostentr ge
141. eil zu willk rlichen und folglich nicht verursachungsge rechten Kostenzuordnungen f hrt Insgesamt erlaubt eine Prozesskostenrechnung Kostentransparenz der einzelnen Verwaltungs tatigkeiten und unterst tzt damit die generellen Ziele von Kostenrechnungssystemen Generell werden Prozesse differenziert in Teilprozesse Hauptprozesse und Gesch ftsprozesse Eine weitere M glichkeit l sst sich mit der Einf hrung der Prozesskostenrechnung erschlie en Die vierte Ebene der Kostenrechnung kann f r benutzerspezifische Aufgaben bzw Abbildun gen analog der klassischen Prozesskostenrechnung genutzt werden Hierbei k nnten sich z B Haushaltsstellen Objekte Projekte u v m ber die Prozesse eingerichtet mitgef hrt und voll st ndig in die Systematik der normalen Kosten und Leistungsrechnung integrieren 3 6 2 Der Prozessplan Die Einrichtung des Prozessplanes richtet sich meistens nach der vorhandenen Prozess bzw Leistungsstruktur der Verwaltung aber in seiner Einrichtung bleibt gen gend Spiel und Ent scheidungsraum f r den Anwender bestehen Das Anlegen von neuen Datens tzen erfolgt z B ber die Funktionstaste F3 oder ber den Men punkt Bearbeiten Datensatz einf gen Das L schen von Prozessen mit der Funktionstaste F4 ist solange m glich sofern keine Bu chung auf diesem Datensatz durchgef hrt wird iol _ Prozesse Name A Kostenst Zusammenz hlung PRZ Grup PRz h P mE Prozess
142. einden aus gew hlt werden Mittelherkunftsfilter Auf die Mittelherkunft die in den KR Kostenposten und in den KR Kostenbudgetposten mitgef hrt wird kann auch in den Schemata der Kos ten und Leistungsrechnung gefiltert werden Daf r steht in dieser Kosten tr ger Schema Matrix der FlowFilter Mittelherkunftsfilter zur Verf gung 3 5 3 1 2 Register Optionen FELD BESCHREIBUNG Nulldivision anzeigen Wenn eine Formel im Analysebericht eine Division durch Null ergibt zeigt das Programm anstelle des Betrags FEHLER an 3 5 3 1 3 Register KLR FELD BESCHREIBUNG Kosternartenfilter Sie k nnen einzelne oder mehrere Kostenarten selektieren KOAFilter Gruppe 1 Sie k nnen einzelne oder mehrere Kostenartengruppen aus der Kostenar tengruppe 1 selektieren KOAFilter Gruppe 2 Sie k nnen einzelne oder mehrere Kostenartengruppen aus der Kostenar tengruppe 2 selektieren KOAFilter Gruppe 3 Sie k nnen einzelne oder mehrere Kostenartengruppen aus der Kostenar tengruppe 3 selektieren Kostenstelle Filter Sie k nnen einzelne oder mehrere Kostenstellen selektieren Fachbereich Filter Sie k nnen einzelne oder mehrere Fachbereiche aus der Kostenstellen gruppe 1 selektieren Sachgebiet Filter Sie k nnen einzelne oder mehrere Sachgebiete aus der Kostenstellengrup pe 2 selektieren Abteilung Filter Sie k nnen einzelne oder mehrere Abteilungen aus der Kostenstellengrup pe 3 selektieren Prozess Filter Sie k nnen einzelne oder mehrere P
143. eine Ziele K nftige Entwicklung Erl uterungen Auftragsgrundlage Qualit t Zeile Editi Prozess Saldo x Hilfe Abbildung 153 Form Prozesskarte FELD BESCHREIBUNG PRZ Gruppe 1 In diesem Feld ist der Code der 1 PRZ Gruppe eingetragen siehe Prozess plan PRZ Gruppe 2 In diesem Feld ist der Code der 2 PRZ Gruppe eingetragen siehe Prozess plan PRZ Gruppe 3 In diesem Feld ist der Code der 3 PRZ Gruppe eingetragen siehe Prozess plan 3 6 2 1 2 Register Produktangaben Im Register Produktangaben sind folgende Felder enthalten 0 x Ain Schissel Produktangaben Waku eroen o iaj Kurzbeschreibung Bafnahmen 2222 An Fein Eti w Prozess So Hie Abbildung 154 Form Prozesskarte Verantw Personen Die Felder werden bei Eintrag in die Rubriken im unteren Teil der Karte Malsnahmen Kurzbeschreibung Zielgruppen Allgemeine Ziele K nftige Entwicklungen Kurzbeschreibung Erl uterungen Auftragsgrundlage Quantit t Schl sselleistungen Kennzah Zielgruppen len und Leistungsumfang mit der Anzahl dieser Eintr ge gef llt Allgemeine Ziele K nftige Entwicklung Erl uterungen Auftragsgrundlage 108 Qualit t Quantit t Schl sselleistungen Kennzahlen Leistungsumfang Des Weiteren gibt es im unteren Teil der Prozesskarte noch die M glichkeiten eine Kurzbe schreibung Zielgruppen Allgemeine Ziele K nftige Entwicklungen Erl uterungen Auftrags grundla
144. einf gen Aus dieser bersicht k nnen Sie Kostentr ger ausw hlen und einf gen E KR Kostentr ger bersicht l j Ioj x 2410607 Fuhrpark 207 ___ Kostentr mame Art des Kost d o gz000000 Fachbereich 1 yan Summe 52400000 Tul und Zentrale Dienste Yon Summe 52410000 Fuhrpark Yon Summme 5 2410601 Fuhrpark 200 Kostentr ger 5241060 Fuhrpark 201 Kostentr ger 52410603 Fuhrpark 207 Kostentr ger 2410604 Fuhrpark 204 Kostentr ger 52410605 Fuhrpark 205 Kostentr ger 52410606 Fuhrpark 206 Kostentr ger Kostentr ger Z Abbrechen Kostentr w Hie Abbildung 131 Form Kostentr ger bersicht 3 5 3 2 2 Funktion Spaltenlayouts einrichten Mit dieser Funktionsschaltfl che k nnen Spaltenlayouts eingerichtet werden E AUFT PROD Produktaufteilung KR KTRSchema Spaltenlayout 2 o x ee AUFT PROD tl a Ka 6011il Ka wi Hilfe Abbildung 132 Form KR KSTSchema Spaltenlayout FELD BESCHREIBUNG Zeilennr Die Zeilennummer wird automatisch vergeben Spaltennr Geben Sie hier Spaltennummern ein Diese werden sp ter f r Formeln Spalten berschrift Geben Sie hier den Namen f r die Spalte ein Budgetfilter ben tigt Mit Lookup Button oder F2 kann ein Prozessszenario erstellt werden was wird in welcher Stufe verteilt 94 Spaltenart Postenart Betragsart Formel KOA Ebenenart KOA Ebenenfilter KST Ebenenart KST Ebenenfilter Prozess
145. ema EE STANDARD STANDARD Kostenstelle Sch Joj x Allgemein KLF Optionen Kostenstellenscherna Mame An tl Datumsfilter 225 01 01 08 31 12 08 Spaltenlayout Mame ISstanverb l Budgetfiker aa 1 Gemeindefilter al Mittelherkunftsfilter Lfd Abbildung 82 Form Kostenstellen Schema Matrix Registerkarte Allgemein Hinweis Die Rubrikennummer und Text wurden aus dem Kostenstellenschema bernommen und wer den an dieser Stelle nicht erkl rt 1 z 34 3 f 2 4 gt Mit den TrendScape Schaltfl chen E Km k nnen die Perioden einge stellt werden von links nach rechts Tag Woche Monat Quartal Jahr Buchhaltungsperiode 65 3 4 3 1 1 Register Allgemein Kostenstellenschema Name Name des Kostenstellenschemas Spaltenlayout Name Hier wird das zugeh rige Spaltenlayout eingetragen Datumsfilter ber den Datumsfilter k nnen beliebige Perioden ausgewertet werden Budgettfilter ber den Budgetfilter wird gesteuert welche Budgetwerte zu den ausge w hlten Kostenarten angezeigt werden Gemeindefilter ber den Gemeindefilter k nnen einzelne oder mehrere Gemeinden aus gew hlt werden Mittelherkunftsfilter Auf die Mittelherkunft die in den KR Kostenposten und in den KR Kostenbudgetposten mitgef hrt wird kann auch in den Schemata der Kos ten und Leistungsrechnung gefiltert werden Daf r steht in dieser Kosten stellen Schema Matrix der FlowFilter Mittelherku
146. en ob Ihre Kostenum verteilung fehlerfrei eingerichtet worden ist Sie gelangen zum folgenden Fenster Ft KR Umrerteilungspr fung slol xi KR kostenumwerteilung Header ioo e IH ALLGEMEIN DK Abbrechen Hilfe Abbildung 276 Umverteilung Fehlerpr fung Hier k nnen Sie die Pr fung ber einen Filter einschr nken Durch best tigen mit OK wird diese Fehlerpr fung durchgef hrt Erscheint keine Meldung ist die Umlage fehlerfrei Ob und wie viele Fehler es gibt wird Ihnen in der Kostenumverteilungs maske angezeigt Fehler ERSA EE a o a a va Abbildung 277 Umverteilung Fehlerpr fung Durch anklicken des Drop down Buttons werden die fehlerhaften Zeilen angezeigt l0lx pre Name palaute __ Zeienn _ oueke quelkost Queikost ziskoste eoste _ um LOO0007 ALLSEMEI 0301019 Abbildung 278 Umverteilung Fehlerpr fung 189 Drucken der Umverteilung Im Register KR Kostenumverteilungsname w hlen Sie den Namen der Umverteilung aus E KR Kostenumverteilung drucken j f x KR Kostenumverteilungsname KR Kostenumverteilung Header KR Bemerkung Berichte KLR Drucken Seitenansicht Abbrechen Hilfe Abbildung 279 Drucken der Umverteilung Mit dem blauen Lookup Pfeil k nnen Sie sich die bersicht der vorhandenen Umverteilungen anzeigen lassen Beschreibung OK Sbbrechen Hilfe Abbildung 280 Kostenumverteilung drucken im Register
147. en Sie das Stellenprofil ein Stellenanteil Geben Sie hier den Stellenanteil in ein Teilzeit Vollzeit Ablaufdatum Geben Sie hier frei ein Datum ein KA f Personalkostenverteilung Geben Sie hier die Kostenart f r die Verrechnung ein 196 Register Personaldaten e UML000047 Hans M ller KR Personalkarte Ioj x Allgemein Personalkostenberechnung FPersonaldaten Funktion oo m oo Anstellungsdatum Soz Versicherungsnt Ausbildung vo 29 bereinkommen 2 t Monatsgehal Anteil Plan Monatsgehal Eintrittsd Austritt U 00 0 00 0 00 m WF H Ressource Hilfe Abbildung 290 Einrichtung Personalkostenverteilung FELD BESCHREIBUNG Geben Sie hier die Funktion ein Soz Versicherungsnr Geben Sie hier die Sozialversicherungsnummer des Mitarbeiters ein Ausbildung Geben Sie hier die Ausbildung des Mitarbeiters ein Geben Sie hier die eventuellen bereinkommen ein Anstellungsdatum Geben Sie hier das Datum der Einstellung an Die nachfolgenden Felder werden pro Registerkarte mitgef hrt 0 00 0 00 0 00 0 00 Hans M ller Din Ressource M Hilfe Abbildung 291 Einrichtung Personalkostenverteilung Stellennr Geben Sie hier die Nummer der Stellen bersicht an Besoldungsgruppe Geben Sie hier die KR Besoldungsgruppe an Anteil Ist Geben Sie hier den Anteil ein Monatsgehalt Ist Geben Sie hier das Ist Gehalt ein Anteil Plan Geben S
148. en die Budgets in Mengen eingetragen 3 5 4 2 1 Registerkarte Optionen Optionen Kastenartenfilker Kostenstellenfilker T o H T o H Frozessfilter oa E Kostentr ger Budget nach Perioden Mengen oOj x Eudgetfilter aoaaa STANDARD t semeindefilker 20 00 t Rundungsfaktor kein Haushaltsjahrfilter Fittelherkunftsfilter Lfd HH 110101 Sonst zentrale Dienstleistungen 110102 Hausdruckerei 110103 Fost und Botendienste 110104 versicherungen 110199 Sammel Ktr Gemeinkosten m 110201 Bereitstellung von IkT Dienstleistungen 120101 Bescheinigungswesen 120102 Arbeitsvertragsweser 120103 Arbeitszeitverwalturg 4 Koskentr Budget Werbe Hilfe Abbildung 144 Registerkarte Optionen FELD Kostenartenfilter Kostenstellenfilter Prozessfilter Budgetfilter Rundungsfaktor Gemeindefilter Haushaltsjahrfilter Mittelherkunftsfilter BESCHREIBUNG Hier k nnen Sie Kostenarten filtern die mit den jeweiligen Kostentr gern budgetiert werden sollen Hier k nnen Sie Kostentr ger filtern die mit den jeweiligen Kostentr gern budgetiert werden sollen Hier k nnen Sie Prozesse filtern die mit den jeweiligen Kostentr gern budgetiert werden sollen In diesem Feld k nnen Sie Budgetfilter setzen so dass die Werte in den Feldern Bewegung und Saldo bis Datum nur auf den gew hlten Budgets basieren Sie haben die Auswa
149. en id Hilfe Abbildung 259 Register Kostenposten FELD BESCHREIBUNG Abgr Kostenart Die Salden der Zielkostenstellen sollen nun Bezugsgr f sen f r eine Prozent aufteilung sein Diese Salden k nnen f r alle Kostenarten oder nur f r eine bestimmte Kostenart ermittelt werden Ersteres ist Standard bei Letzte rem muss ein Eintrag in das Feld Abgr erfolgen Da Sie im Kostenartenplan eine Kostenart anlegen k nnen die mehrere Kostenarten zusammenfasst ist es somit auch m glich einen Bereich von Kostenarten im Feld Abgr Kostenart anzugeben Abgr Kostenstelle Siehe Abgr Kostenart nur mit Kostenstellen Abgr Kostentr ger Siehe Abgr Kostenart nur mit Kostentr ger Bezugsgr e W hlen Sie hier Mengen oder Werte aus je nach Entscheidung ob bei den Zielkostenstellen Mengen oder Betragssalden als Bezugsgr en f r eine Prozentaufteilung sein sollen Letzte Zeilenberechn Dieses Feld wird automatisch vom System gef llt 178 Register Sachposten E IY000010 KR Kostenumverteilung Header o x Rome a a a ALLGEMEIN Allgemein Kostenposten Sachposter Artikelpostern Ressourcenpasten Kostenbudgetposten Periode Abgr Sachkonko LetzteZeilenberechn bgr kostens t Abgr Kosten t Bezugsgr e Menge Wert __ Zielkoste Zielkoste Wert Bezugs Prozent Bezu Bemerkung 9 Perion Perio Perig DE Summe Wert Summe Prozent
150. enart Schemazeile KR Bemerkung Berichte KLF Optionen E E E 0i 01 04 31 12 05 Drucken Seitenansicht Abbrechen Hilfe Abbildung 43 Register KR Bemerkung Berichte KLR Tragen Sie hier im Filter das Datum der Bemerkungen die angezeigt werden sollen Die Be merkungen k nnen unter Kostenartenplan gt Kostenart gt Bemerkungen angelegt werden Register Optionen E Erweitertes KOA Schema E ioj x KR Kostenart Schema Mame KR KOART Schema Spaltenlayout KR Kostenart Schemazeile KR Bemerkung Berichte KLE Optionen Mulldivision anzeigen D bergabe an EXCEL iv Anzahl Spalten a E Spalten Schriftgr e 8 variabler Zeilenumbruch l Drucken Seitenansicht Abbrechen Hilfe Abbildung 44 Register Optionen FELD BESCHREIBUNG Nulldivision anzeigen Wenn eine Formel im Analysebericht eine Division durch Null ergibt zeigt das Programm anstelle des Betrags FEHLER an Ubergabe an Excel Wenn Sie eine bergabe an Excel w nschen dann sollen Sie den Haken hier setzen Anzahl Spalten Drucken 5 6 Spalten Hochformat Sie k nnen ausw hlen ob Sie 5 Spalten in Schriftgr e 8 haben m chten oder 6 Spalten in Schriftgr e 7 Drucken 10 12 Spalten Querformat Sie k nnen ausw hlen ob Sie 10 Spalten mit Schriftgr e 8 haben m ch ten Oder 12 Spalten mit Schriftgr e 7 Variabler Zeilenumbruch Setzen Sie hier einen Haken wenn Sie einen variablen Zeilenumbruch w nschen
151. enartenpreise k nnen f r die innerbetrieblichen Leistungsarten verschiedene Verrechungspreise je Kostenart hinterlegt werden Sie k nnen ber dieses Feld auf die angelegten Verrechnungsprei se zugreifen Eingabe bzw Anzeige des Buchungsbetrages bei Erl sbetr gen mit nega tivem Vorzeichen dargestellt Eingabem glichkeit eines Buchungstextes von bis zu 80 Zeichen Eingabem glichkeit eines weiteren Buchungstextes von bis zu 50 Zeichen Angabe der Gemeindenr diese wird bei aktiver Benutzer Einstellung au tomatisch vorbelegt Angabe des Haushaltsjahres wird bei aktiver Benutzer Einstellung automa tisch vorbelegt Angabe zum Haushaltsjahr Angabe der Haushaltsstelle bis zu achtzehn Zeichen lang Angabe der Zeitbuchnr Diese Nummer wird vom System automatisch hochgez hlt Diese Nummer wird vom System automatisch hochgez hlt Hier kann die Zeitbuchnr hinterlegt werden Angabe des Kassenzeichens Angabe der H l Nr Angabe der Gruppierungsziffer Angabe der Gliederungsziffer Angabe der Haushaltsnummerstelle Angabe der Buchungsstelle Angabe der fortlaufenden Buchungsnummer FLB Angabe der HUL Nr Text Angabe des Unterkontos Eingabe einer Mengengr e bei Erfassung von Fallzahlen Stunden u Vom System wird das Datum der Korrektur eingetragen Vom System wird der Erfasser der Korrektur eingetragen Durch den Haken ist erkennbar dass es sich um eine Stornobuchung han delt Es wird die laufende Numme
152. enartenschema Kostenstellenschema s ssnssnsrssrssusrrrrerrsrerrsrerrrrrsrrrrerrrrerrn 10 BENUTZER BERECHTIGUNGEN 10 1 Benutzer Berechtigungen use ae 10 1 1 Benutzer Berechtigungen een eg TOT Benutzer ENNCMUNO oirne e a A E EE 1 2 155 BENUTZEISFUDDEN en a E a a ae rl 1 14 BEWIESCHattuUngS telle ae ss He a a ee See IOS BENGA rasian a a ehesten 10216 VETrSntWworlicHe PESON anes S EEA 11 KONSOLIDIERUNG t KONS Olden annaa r E E T NES tiek KON odern ereun e TN E E 12 BERSETZUNGSTABELLEN 124 Ubererungstbe Eee ee E P E ee 13 SONSTIGES 1 SONS re ee ee ee 19 1 ATOrFMatLON ZUR ld ZeEnZ ea es ee a a ner OONODOITRWN gt 13 1 2 Druckerauswahlen 2 2 13 1 3 Kostenrechnung Einricht daten erstellen 14 ANWENDERUNTERSTUTZUNG SUPPORT 1 BESCHREIBUNG 1 1 Allgemeines zur Kostenrechnung Die Kosten und Leistungsrechnung ist ein Teilgebiet des internen Rechnungswesens und be sitzt damit eindeutig instrumentellen Charakter Ihre grundlegende Zielsetzung ist die Steue rung der Wirtschaftlichkeit des Betriebsablaufs Die Wirtschaftlichkeit wird durch einen Vergleich zwischen einem geplanten d h Planwert zu einem tats chlich eingetretenen d h Istkostenwert festgestellt Klar abzugrenzen hierzu ist die Zielsetzung der Finanzbuchhaltung die der Ermittlung der Rentabilit t als einer Beziehung zwi schen Erfolg und eingesetztem Eigenkapital bzw erreichtem Umsatz dient Ausgangspunkt und Grundlage der Ko
153. ennummern ein Diese werden sp ter f r Formeln ben tigt Spalten berschrift Geben Sie hier den Namen f r die Spalte ein Budgettfilter Mit Lookup Button oder F2 kann ein Prozessszenario erstellt werden was wird in welcher Stufe verteilt Spaltenart Es gibt diese Arten von Spaltenarten Formel Eingabe einer Formel Bewegung alle Istwerte Saldo bis Datum alle Istwerte bis zu einem bestimmten Datum Jahr bis Datum Istwerte eines Jahres bis zu einem Datum Rest des Gesch ftsjahres ab einem Datum bis Gesch ftsjahresende Gesamtes Gesch ftsjahr von Anfang bis Ende des Gesch ftsjahres 119 Postenart Betragsart Formel KOA Ebenenart KOA Ebenenfilter KST Ebenenart KST Ebenenfilter KTR Ebenenart KTR Ebenenfilter Quellenfilter Umgekehrtes Vorzeichen anz Vergleichsperiodendatumsformel Mittelherkunftsfilter Anzeigen Rundungsfaktor 3 6 3 3 Drucken Entscheidung ob Kostenposten Istwerte oder Kostenbudgetposten Bud getposten Es stehen die M glichkeiten lt Leer gt Betrag oder Menge zur Verf gung Hier kann eine Formel hinterlegt werden siehe Spaltenart Formel Hier wird die Ebene der Kostenart eingegeben Es k nnen Kostenart gefiltert werden Es kann die Ebene der Kostenstellen eingegeben werden Es k nnen Kostenstellen gefiltert werden Es kann die Ebene der Kostentr ger eingegeben werden Es k nnen Kostentr ger gefiltert werden Hier kann ausgew hlt werden wo der Beleg urspr nglich ge
154. entr ger T Menge Total Total Saldo Prozess A oo 5 000 00 Kostenart Ad Kostenstelle Kostentr Prozesse Buchen Hilfe Abbildung 249 Wiederkehrende Buchungsbl tter FELD BESCHREIBUNG Wiederholungsart Hier k nnen Sie ausw hlen ob der Wert fix oder variabel sein soll Wiederholungsrate Tragen Sie hier ein wie oft die Buchung stattfinden soll z B Quartalswei se j hrlich monatlich etc Belegnr Die Belegnummer bis zu zwanzig Zeichen identifiziert den zu verarbeiten den Beleg eindeutig Bei einer manuellen Erfassung von Buchungss tzen ist auch eine individuelle Vergabe von Nummernsystematiken m glich Buchungsdatum F hrendes Datum in der Kosten und Leistungsrechnung welches die periodengerechte Darstellung der Kosten und Erl se ausweist Jeder Kos tenrechnungsbericht jede Auswertung und jegliche Datumsfilter greift auf dieses Datum zur ck Kostenartencode Eingabe der zu bebuchenden Kostenart diese kann ber den Lookup But ton in der Kostenarten bersicht ausgew hlt werden Kostenart Name Der Name wird automatisch nach Auswahl der Kostenart eingetragen Kostenstellencode Eingabe der zu bebuchenden Kostenstelle diese kann ber den Lookup Button in der Kostenstellen bersicht ausgew hlt werden Kostenstellen Name Der Name wird automatisch nach Auswahl der Kostenstelle eingetragen Kostentr gercode Eingabe des zu bebuchenden Kostentr gers dieser kann ber den Lookup Button in der Kostentr
155. eparat beschrieben Die Buchungsmaske setzt sich hier aus mehreren Teilen zusammen die an der tabellarischen Form erkennbar sind wobei im oberen Bereich das Feld Buch Blattname steht und im miittle ren Bereich die Spalten sich in tabellar scher Form darstellen Der untere Bereich beinhaltet Informationsfelder und einige wichtige Schaltfl chen u a die Buchungsschaltfl che EE KR Kostenbuchungsblatt ioj 10000 PER ri 15 01 07 KRED sc Kostenart P Menge Saldo Saldo Kostenstelle P 0 00 0 00 Kostentr ger P Menge Total Total Saldo Prozess Ss 0000 on koskenart kostenstelle K ostentr Prozesse Buchen Hilfe Abbildung 213 Form Kostenbuchungsblatt FELD BESCHREIBUNG Zeilennummer Die Nummer wird vom System automatisch vergeben Buchungsdatum F hrendes Datum in der Kosten und Leistungsrechnung welches die periodengerechte Darstellung der Kosten und Erl se ausweist Jeder Kos tenrechnungsbericht jede Auswertung und jegliche Datumsfilter greift auf dieses Datum zur ck Belegdatum Internes Datum f llt sich standardm ig aus dem Feld Buchungsdatum abweichendes Datum ebenfalls m glich Lfd Buchungsnr HKR F r die Haushaltsdarstellung k nnen Buchungsnr Und Buchungsunter Lfd Buchungsunternr HKR nummer eingetragen werden Belegnr Die Belegnummer bis zu zwanzig Zeichen identifiziert den zu verarbeiten den Beleg eindeutig Bei einer manuellen Erfassung von Buchungs
156. er tl aaa oa a Quelkostenark a tl GESpErE oa aaa M zielkostenartt o aoaaa a VER vaname a kostenstelle r AE E Fest s un Summe Wert Summe Prozent Bezugsgr sse Bezugsgr sse EEE mel no Mame Zielkostenstelle Name Zielkostentr ger Umwerkeil id Funktioner Hilfe Abbildung 258 Register Allgemein 176 W hlen Sie im Feld Name eine bestehende Kostenumverteilung aus oder legen Sie eine neue an FELD BESCHREIBUNG Nr Geben Sie hier manuell eine Belegnummer an oder legen Sie eine Num mernserie hierf r an und generieren mit F3 einen neuen Datensatz die Nummer wird dann automatisch vergeben Stufe Im Feld Stufe wird die Hierarchie der Umverteilung festgelegt Wenn bei spielsweise in Stufe 1 auf eine Kostenstelle umverteilt werden soll von der aus weiterhin Umverteilungen gestartet werden so ben tigt die eingerich tete Kostenumverteilung eine Stufe 2 Quellkostenstelle In das Feld Quellkostenstelle wird der Kostenstellencode der umzuvertei lenden entlastenden Kostenstelle angegeben Dieser erscheint daraufhin auch in der Kopfzeile der Kostenumverteilungskarte Quellkostentr ger In das Feld wird der Kostentr gercode des umzuverteilenden entlastenden Kostentr ger angegeben Dieser erscheint daraufhin auch in der Kopfzeile der Kostenumverteilungskarte Quellkostenart Ein Eintrag in das Feld Quellkostenart ist dann n tig wenn nicht alle Kos tenarten der Quellkostenstelle umverteil
157. er Felder Men s und Stapelverarbeitungen Grundlegend kann in newsystem kommunal die Maus oder die Tastatur verwendet wer den um einen Befehl auszuw hlen oder um eine Funktion auszuf hren Gibt es f r einen Be fehl eine Zugriffstaste wird der entsprechende Buchstabe unterstrichen dargestellt Mehr ber Zugriffsverfahren sind in dem Handbuch Bedienungsgrundlagen erl utert Grunds tzlich sollte beachtet werden dass Datens tze standardm ig nach Nummern sortiert werden Dar ber hinaus sollten die Symbole und die typografischen Konventionen des Handbuchs f r jeden Benutzer vertraut werden Diese Dokumentation basiert auf dem Navision 4 0 Release 8 2 Technische Voraussetzungen gt 32_Bit Betriebssystem gt min 32 MB Hauptspeicher RAM gt Darstellung von mindestens 800 x 600 Bildpunkten gt Maximale Datenbankgr e 64 Gigabyte F r weitergehende Informationen verweisen wir auf die technischen Manuals von Navision Wartung und Weiterentwicklung Das Programm newsystem kommunal unterliegt einer st ndigen Angleichung an technische Neuerungen und kann sich dadurch im Bereich der Masken optisch ver ndern Die Grundfunk tionen bleiben erhalten und bei Fragen zu den nderungen wenden Sie sich bitte an unseren Service Bei gravierenden nderungen in der Benutzeroberfl che oder bei nderungen der Funktionen werden Sie von uns bei der Auslieferung des Updates informiert und alle notwendi gen Erg nzu
158. er Funktion erhalten Sie alle erfassten Bemerkungen zu dieser Kostenart siehe auch Kapitel Register allgemein injxi Datum Bemerkung o o zh Ir Hilfe Abbildung 22 Form Bemerkungen 3 1 2 1 4 Kostenart zugeordnete Kostenstellen Kostentr ger Mit dieser Funktion erhalten Sie alle dieser Kostenart zugeordneten Kostenstellen bzw Kos tentr ger Eingetragen wird hier die Nummer der Kostenstelle bzw des Kostentr gers und der zugeh rigen Name E zugeordnete Kostenstellen Taaki loxi kostenart _____ Grundsteuer kostenart arundsteuer E71 pii E E m E E amp ei m EI mm x Ei Hilfe Hilfe Abbildung 23 Forms zugeordnete Kostenstellen und Zugeordnete Kostentr ger 30 3 1 2 2 Saldo Im Folgenden wird auf die Themen Saldo nach Perioden Kostenstellen Kostentr ger und Pro zessen eingegangen Zu den einzelnen Punkten gelangt man im Kostenartenplan ber die Funktionsschaltfl che Saldo Saldo wi gt nach Perioden e gt nach Kostenstellen e gt nach Kostentr ger e gt nach Prozessen Kostenart Funktion Hilfe Mach Perioden Nach Kostenstellen Mach Kostentr gerrn Mach Prozessen Abbildung 24 Funktionsschaltfl che Saldo 3 1 2 2 1 Saldo nach Perioden Mit dieser Funktion werden die Salden ausgew hlter Kostenarten einer oder mehrerer Perioden angezeigt Auf die Feldfunktionen Kostenart
159. erkarte Optionen E Prozesse Budget nach Periode 1 Mer gen O x Optionen Kostenartenfilter t Budgetfilter aoa STANDARD t semeindefilter 20 t Kostenstellenfilter tl Rundungsfaktor a Kein ba Haushaltsjahrfilter Kostentr gerfiler tl MittelherkunFtsfilter LFd HH NATIONAL Debitoren und Kreditoren S Bu a T 31 3 a2 fi Prozess Budget Werke Hilfe Abbildung 187 Registerkarte Optionen FELD BESCHREIBUNG Kostenartenfilter Hier k nnen Sie Kostenarten filtern die mit den jeweiligen Kostentr gern budgetiert werden sollen Kostenstellenfilter Hier k nnen Sie Kostentr ger filtern die mit den jeweiligen Kostentr gern budgetiert werden sollen Kostentr gerfilter Hier k nnen Sie Prozesse filtern die mit den jeweiligen Kostentr gern budgetiert werden sollen Budgetfilter In diesem Feld k nnen Sie Budgetfilter setzen so dass die Werte in den Feldern Bewegung und Saldo bis Datum nur auf den gew hlten Budgets basieren Rundungsfaktor Sie haben die Auswahl folgender Rundungsfaktoren kein 1 1 000 und 1 000 000 Gemeindefilter Hier k nnen Sie die Gemeinde filtern f r die budgetiert werden soll Haushaltsjahrfilter In diesem Feld wird das aktive Haushaltsjahr des angemeldeten Benutzers 125 f r die Budgeterfassung angezeigt hinterlegt in den Arbeitseinstellungen des jeweiligen Benutzers Mittelherkunftsfilter Der Mittelhe
160. ers Navigate werden folgende Informationen f r die gefundenen Belege angezeigt e Belegart e Herkunftsart e Herkunftsnr e Herkunftsname Diese Felder enthalten Informationen zu dem Herkunftsbeleg den die Anwendung ber die Suche nach der Belegnummer gefunden hat Wenn die Suche mehr als eine Belegnummer ergibt bleiben diese Felder leer 155 Der untere Teil der Maske bleibt bei Wechsel der Register jeweils gleich und zeigt die Aufstel lung Tabellenname Diese Spalte zeigt eine Liste der Posten an die ber die Suche gefunden wurden Das heift wenn es mehr als ein Datensatz ist Der einzelne wird wie oben beschrieben im mittleren Teil der Maske angezeigt Anzahl Datens tze Diese Spalte zeigt die Anzahl der Eintr ge an die in jeder der aufgef hrten Postentabellen ge funden wurden ioli Allgemein Externe Kameral Steuern und Abgaben FL 000 no Suchen Buchungsdatum joi 01 06 en en rl Mahnungs JZinsrechnungsposten 4 ei E gt El Anzeigen Drucken Hilfe Abbildung 231 Navigate Funktionsschaltfl che Anzeigen Nachdem die Posten ber die Funktion Navigate gefunden wurden werden Sie in der Spalte Tabellenname aufgef hrt Sie sehen sofort die einzelnen Eintr ge in jeder Tabelle indem Sie auf die entsprechende Zeile und anschlie end auf Anzeigen klicken jalx page Testen e Tara Terre Ten Tee l 01 01 06 M 117
161. erte aus je nach Entscheidung ob bei den Zielkostenstellen Mengen oder Betragssalden als Bezugsgr en f r eine Prozentaufteilung sein sollen Letzte Zeilenberechn Dieses Feld wird automatisch vom System gef llt 181 Register Kostenbudgetposten e IY000010 KR Kostenumrerteilung Header i Oj x Names a a e a a a ALLGEMEIN t Allgemein kostenposten Sachposten Artikelposten FRessourcenposten Kostenbudgetposter Periode bgr Budget o al Letztezeilenberechn a bgr Kostenart al Abgr Kostens 0000 Ad Abgr Kostent Ad Bezugsgr e Menge Wert __ zielkoste Zielkoste Wert Bezugs Prozent Bezu Bemerkung 4 Perio Perion Perig 100 00 un Summe Wert Summe Prozent Bezugsgr sse Bezugsgr sse E C awf o Mame Zielkostenstelle Mame Zielkostentr ger Umwerteil Funktionen Hilfe Abbildung 263 Register Kostenbudgetposten FELD BESCHREIBUNG Abgr Budget Siehe Abgr Kostenart nur mit Budget Abgr Kostenart Siehe Abgr Kostenart Abgr Kostenstelle Siehe Abgr Kostenart nur mit Kostenstelle Abgr Kostentr ger Siehe Abgr Kostenart nur mit Kostentr ger Bezugsgr e W hlen Sie hier Mengen oder Werte aus je nach Entscheidung ob bei den Zielkostenstellen Mengen oder Betragssalden als Bezugsgr en f r eine Prozentaufteilung sein sollen Letzte Zeilenberechn Dieses Feld wird automatisch vom System gef ll
162. etragen Er kann bis zu f nfzig Zeichen lang sein Nachfolgend eine Beispielabbildung zum Aufbau der Gruppierungen f r die Prozesse EB KR Prozessgruppen I 1 ruppe 0001 501 l2 Sruppe 0002 IE 3 Gruppe 0003 603 iaruppE Hilfe Abbildung 207 Tabelle Zuordnung KR Prozess 4 3 4 Zuordnung Gruppencodes zum Prozess Die eingerichteten Gruppierungscodes werden ber den Prozessplan bzw der Prozesskarte den einzelnen Prozessgruppierungen zugewiesen Folgende Schritte sind hierbei auszuf hren e Aufrufen des Prozessplanes e ber den Lookup Button oder mit F6 k nnen die Gruppierungscodes z B PRZ Gruppe 1 ausgew hlt und somit zugeordnet werden 139 E Z Gruppe KR Prozessgruppe iol x OK Abbrechen Sruppe Hilfe Abbildung 208 Auswahl eines Gruppencodes ber die Schaltfl che OK wird der Gruppierungscode in das Feld eingestellt iojx __ Prozesse Name A Kostenst Zusammenz hlung PRZ Grup PRZ Grup PRZ Grup Bewe _ E t 56465 P 1 GRUFFE mi Prozess Salda Funktion Hilfe Abbildung 209 Form Prozessplan Beim Verlassen des Feldes erfolgt folgende Meldung Microsoft Business Solutions Mavision Bu P j KR kostenposten und KR Kostenbudgetposten werden aktualisiert Fortsetzen Mein Abbildung 210 Form Prozessplan Mit der Schaltfl che Ja werden die Postentabellen KR Kostenposten und KR Kostenbudgetposten mi
163. f gen ioi Allgemein Externe Kameral Steuern und Abgaben Kontaktark oa aoaaa kreditor r Suchen Kontakten s ao a osoo 107629 Belegan 2 22 Belegart a au no Herkunttsart a a aa a Herkunfkent a a a aa Herkunttsmame s a a a A a a I E el Snzeigen Drucken Hilfe Abbildung 228 Navigate Register Externe FELD BESCHREIBUNG Kontaktart Hier haben Sie zwei Optionen zur Auswahl Leer oder Kreditor Leer ist der Standardwert W hlen Sie Kreditor wenn Sie die Registerfunktion Extern verwenden m chten um nach Kreditorenbelegen zu suchen Kontaktnr Hier k nnen Sie eine Nummer des Kreditors f r den Kreditor eingeben der der Rechnung die Sie suchen eine Nummer zugewiesen hat Belegnr Hier m ssen Die die vom Kreditor zugewiesene Rechnungsnummer einge ben Die Anwendung sucht diese Nummer in allen Kreditorenposten in dem Feld Externe Belegnummer Die Anwendung wird daraufhin alle Posten mit dieser Belegnummer anzeigen 5 5 1 3 Register Kameral Im Register Kameral k nnen Sie die Gemeindenummer angeben Das Haushaltsjahr wird au tomatisch eingetragen iix Allgemein Externe Kameral Steuern und Abgaben Gemeindent v2 2 4 1 t Haushaltsjahr 2006 Belegart vv 2 22 Rechnung Herkunftsart 2 2 Debitor Herkunftsnr 222 D 0001292 Herkunftsname Ulrich Sch ler A MwSt Posten E Debitorenposten E Detail
164. f beschrieben und wird hier nicht mehr n her erl utert 248 10 1 5 3 Benutzergruppe f r Mitglieder iojx ER Mikglied v Benutzergruppe ee A Benutzer ID t a Drucken Seitenansicht Abbrecher Hilfe Abbildung 367 Berichte Mitglieder Mit dem Filter k nnen Sie die Mitglieder herausfiltern Das Handling der Berichte erfolgt wie in Kapitel 8ff beschrieben und wird hier nicht mehr n her erl utert 249 10 1 6 Verantwortliche Person Zu diesem Men punkt gelangen Sie mit Einrichtung Kosten und Leistungsrechnung gt Ver antwortliche Person Mit dieser Funktion werden verantwortliche Personen angelegt Diese verantwortliche Perso nen k nnen siehe Kapitel Stammdaten beispielsweise in die Stammdaten der Kostenstelle eingesetzt werden E KR Verantwortliche Person Ioj x _ Bemtzer 0 name o ooo 1 WDE Bernd Ade El Hilfe Abbildung 368 Verantwortliche Person W hlen Sie im Feld Benutzer ID mit dem Lookup Button oder mit F6 einen Benutzer aus der eine verantwortliche Person sein soll Der Name wird automatisch bei Auswahl des Benutzers eingetragen 250 11 KONSOLIDIERUNG 251 11 1 Konsolidierung An dieser Stelle soll in kurzen Z gen erkl rt werden wie eine Mandantenkonsolidierung durch gef hrt wird Sie finden die Konsolidierung im Men unter Einrichtung Kosten und Leistungsrechnung Konsolidierung gt Konzernmandanten gt Konsol
165. fern eine nicht korrekte Eingabe der Buchungsmonate erfolgt lalx Ft Gesch ftsjahr er ffnen Optionen Startdatum vv v2 Di 01 08 Anzahl Perioden 12 Periodenl nge v3 1m OK Abbrechen Hilfe Abbildung 11 Form Gesch ftsjahr er ffnen 20 FELD BESCHREIBUNG Startdatum In dieses Feld wird der Beginn erster Tag eines Monats eingetragen Beim wiederholten Erstellen wird schon automatisch das gleiche Datum nur ein Jahr sp ter vorgeschlagen Anzahl Perioden Soll sich das Gesch ftsjahr in Monate aufteilen muss hier die Zahl 12 ein getragen werden Ist z B eine Aufteilung in Quartale gew nscht so wird die Zahl 4 eingegeben Periodenl nge In diesem Feld wird ber eine Datumsformel z B IM f r Monate oder 10 f r Quartal die Periodenl nge bestimmt Mit der Schaltfl che OK wird das erste bzw das n chste Gesch fts oder Buchungsjahr er ffnet Bei erstmaliger Anwendung erscheint folgender Hinweis licrosoft Business Solutions Navision A x M chten Sie das Gesch ftsjahr er ffnen Abbildung 12 Form Gesch ftsjahr er ffnen Diese Meldung dient an dieser Stelle zur Information die vorherigen Buchungsmonate k nnen dadurch nicht mehr erstellt werden d h das Programm l sst keine Buchungen in die Vorjahre mehr zu Mit Bet tigung der Schaltfl che Ja wird das erste Buchungsjahr er ffnet ber die Schaltfl che Jahr abschlie en k nnen Buchung
166. g Microsoft Business Solutions Navision x P Diese Stapelverarbeitung l scht Posten Achtung Es ist jetzt wichtig eine Datensicherung dieser Datenbank zu erstellen bevor Sie diese Stapelverarbeitung ausf hren Wollen Sie die Buchungen datumskomprimierer Wenn Sie diese Funktion mit Ja best tigen werden die Daten gem den Einstellungen komprimiert 7 1 11 2 Kostenbudgetposten Mit dieser Funktion k nnen die Kostenbudgetposten Budgetwerte vergangener Perioden komprimiert werden Tt Datumskompr KRKostenbudgetpost S ioj x Yt Datumskompr KRKostenbudgetpost Z ioj xi KR Kostenbudgetposten optionen ER Kostenbudgetposten Optionen Scarkdakime o a nonono Enddatum o a vo 23 03 07 Periodenl nge a a Tag Buchungstext a 23 CE Abbrechen Hilfe K Abbrechen Hilfe Abbildung 323 Datumskomprimierung Kostenbudgetposten Im Register KR Kostenbudgetposten k nnen Sie einen Filter setzen damit die Auswahl einge schr nkt ist Register Optionen FELD BESCHREIBUNG Startdatum Legen Sie den ersten Tag f r die Komprimierung fest Enddatum Legen Sie den letzten Tag f r die Komprimierung fest vorgeschlagen wird das heutige Datum Periodenl nge Sie haben die Auswahlm glichkeiten Tag Woche Monat 214 Quartal Jahr Periode Buchungstext Hier k nnen Sie frei einen Buchungstext eingeben Bei Best tigung erhalten Sie folgende Meldung Microsoft Business Solutions N
167. g positiv ist Wenn negativ wird nur angezeigt wenn der Betrag negativ ist Der Rundungsfaktor kann auf kein 1 1 000 oder 1 000 000 eingestellt werden Bei der bernahme von Buchungen aus der Finanzbuchhaltung wird die Mittelherkunft aus den Sachposten in die KR Kostenposten bertragen Die Mittelherkunft kann ber dieses Feld eingegeben werden ber die Funktionsschaltfl che Funktion haben Sie die M glichkeit Kostentr ger einzuf gen oder Spaltenlayouts einzurichten kostentr Funktion Hilfe Drucken 516 Spalten Hochformat Drucken 10112 Spalten Querformat Drucken Schema Aufbau Abbildung 133 Funktionsschaltfl che Drucken 3 5 3 3 1 Drucken 5 6 Spalten Hochformat Drucken 10 12 Spalten Querformat Wenn Sie diese Funktionsschaltfl chen benutzen gelangen Sie zu der Folgenden Ansicht mit den nachstehend beschriebenen Registerkarten Der Unterschied liegt lediglich im Ausdruck in Hoch oder Querformat 95 Register KR Kostentr ger Schema Name Erweitertes KTR Schem l loj x ER Kostentr ger Schema Name ER KTR Schema Spaltenlayout KR Kostentr ger Schemazeile KR Bemerkung Berichte KLF Optionen n E JE Drucken Seitenansicht Abbrechen Hilfe Abbildung 134 Register KR Kostentr ger Schema Name Tragen Sie hier im Filter mit F6 oder mit dem Lookup Button den Namen des gew nschten Zeilenlayouts ein Sie haben auch die M glichkeit einen Von bis Bereich oder
168. gen Quantit t Schl sselleistungen Kennzahlen und Leistungsumf nge zu erfassen Die Anzahl der jeweiligen Eintr ge erscheint dann im Register Produktangaben Kurzbeschreibung Zielgruppen Allgemeine Ziele k nftige Entwicklung Erl uterungen Auftragsgrundlage Qualit t Zeile Editi Prozess Saldo id Hilfe Abbildung 155 Form Prozesskarte Diese Bl tter dienen dazu die vorhandene Kostenstelle in ihrer Eigenschaft als solche zu be schreiben klassifizieren verantwortliche Personen zuzuordnen und z B mit Qualit ten auszu statten Die textlichen Eintragungen k nnen auch ber verschiedene Editoren wie z B den Navision Editor erfolgen Wenn Sie die Funktionsschaltfl che Zeile Editieren anklicken haben Sie folgende M glichkei ten zeile Editi w Kostenstelle Saldo Hilfe Bild Editor F3 Na Edit FiO Einstellung Editor Motepad wordpad DO5 Editor gt Bild Sie haben die M glichkeit ein Bild zu hinterlegen 109 EE 0300019 Produkt Beschreibung 1a m E Import Export L schen Abbildung 156 Funktionsschaltfl che Bild gt Editor ber diese Schaltfl che k nnen Sie einen Editor ausw hlen bzw hinterlegen E NSYS Parameter Benutzer einst lolx Editor Einstellungen zum Editor Editor Pfad Dateina Format der Umlaute windows v f r alle Mandanten I Abbrechen Hilfe Abbildung 157 Funktionss
169. gen lassen 208 Register Optionen KR Abgleich FIEU Ioj x Sachkonto kostenstellen Kostentr ger Optionen Sachkanten Kosten rten ein Kostenstellen 2 Mein ka Kostentr ger ao nein Drucken Seitenansicht Abbrechen Hilfe Abbildung 313 bernahme Fibu Abgleich mit Fibu Optionen Im Register Optionen k nnen Sie folgende Auswahl der vorherigen Register treffen gt NEIN gt STANDARD gt ALLE Mit der Schaltfl che Drucken k nnen Sie die Liste ausdrucken ber die Funktionsschaltfl che Seitenansicht k nnen sie sich die erstellte Liste am Bildschirm anzeigen lassen 7 1 9 2 Abgleich Prozesse zu Fibu Diese Funktion f hrt einen Abgleich der Prozesse zur Fibu durch Bei der Ausf hrung erscheint folgende Meldung H Wollen Sie den Abgleich durchf hren Abbildung 314 Abgleich Prozesse zu Fibu Bei Best tigung wird der Vorgang gestartet und es kommt folgende Meldung Microsoft Business Solukions Navision 3 N Abgleich beendet 209 Abbildung 315 Abgleich Prozesse zu Fibu 7 1 9 3 bernahme Fibu Buchungen gt KR Mit dieser Funktion k nnen Fibu Buchungen aus der Finanzbuchhaltung bernommen werden Beim Start der Funktion erscheint die folgende Meldung Abbildung 316 bernahme Fibu Buchungen Bei Best tigung mit Ja werden die Posten in das Kostenbuch Blatt Fibu eingetragen SG PL a k ER FHEFFTER
170. gen werden KTR Gruppe 1 Produktbereich In diesem Feld ist der Code der 1 Gruppe eingetragen siehe Kostentr ger plan KTR Gruppe 2 Produktgruppe In diesem Feld ist der Code der 2 Gruppe eingetragen siehe Kostentr ger plan KTR Gruppe 3 Produkt In diesem Feld ist der Code der 3 Gruppe eingetragen siehe Kostentr ger plan 3 5 2 1 3 Register Produktangaben Im Register Produktangaben sind folgende Felder enthalten BE lioa Stewerung ER K stentr gerkante i mE Yerandw Crganiestien Kurzbeschreibung Abbildung 108 Form Kostentr gerkarte 82 FELD BESCHREIBUNG Verantw Organisationseinheit ber dieses Feld kann dem Kostentr ger die Zugeh rigkeit zu s einer Or ganisationseinheit hinterlegt werden Die Liste der Org Einheiten l sst sich ber den Lookup Button oder mit F6 anzeigen Verantw Person M glichkeit der Hinterlegung der verantwortlichen Person zum Kostentr ger Die Liste der Personen Benutzer l sst sich ber den Lookup Button oder mit F6 anzeigen Veerantw Person Vertretung M glichkeit der Hinterlegung der verantwortlichen Person Vertretung zum Kostentr ger Die Liste der Personen Benutzer l sst sich ber den Loo kup Button oder mit F6 anzeigen VerantwPersonen Dieses Feld ist nicht editierbar es wird automatisch gef llt Rechtbindungsgrad Folgende Optionen stehen zur Auswahl leer keine Zuordnung Muss soll kann freiwillig Klassifizierung M glichkeit
171. get aus das umverteilt werden soll Klicken Sie auf eines der Felder Umverteilung f r 1 Stufe f r n chste Stufe oder f r alle Stufen je nachdem f r welche Stufen Sie die Kosten umverteilung durchf hren wollen Geben Sie hier die Iterationszahl an Systemtechnisch wird hier schon die O vorgeschlagen Wenn Sie Kostenarten im Kostenartenplan als variabel angelegt haben dann werden nur diese hier angezeigt Die Buch Bl tter werden automatisch Einrichtung Kosten und Leistungs rechnung Kostenrechnung Einrichtung Register Umverteilung eingetra gen k nnen aber jederzeit manuell abge ndert werden Setzen Sie hier ein H kchen wenn f r jede Stufe die verteilt wird ein Jour nal geschrieben werden soll 204 Die Umverteilung wird mit der Funktionsschaltfl che Umverteilung gestartet Hinweis Die Umverteilung zur cknehmen bzw stornieren k nnen Sie aus dem Kostenjournal heraus Sie finden diese im Men unter Journale Kosten und Leistungsrechnung gt Kos tenjournale Hier k nnen Sie sich die entsprechende Buchung aussuchen und mit der R ck nahme Umverteilung wieder zur cknehmen iol xi Mt Erittun IDenszer Herkunft Bueh yond L u 13 01 07 GRON STANDARD 13 01 07 GRON FE STANDARD 13 01 07 GRON FE STANDARD 12 01 07 GROG FE STANDARD 13 01 07 GROGN FE STANDARD 13 01 07 GRON FE STANDARD 13 01 07 GRON FE STANDARD 14 03 07 INFOMA IF Ir 5 20 03 07 INFOMA DE TE
172. gisterkarte KLR 38 ACHTUNG Wenn Sie in der Kosten und Leistungsrechnung im Register Produktbuch andere Spalten berschriften vergeben haben dann sind die Spaltenbezeichnungen in diesem Fall nicht identisch FELD BESCHREIBUNG Kostenstelle Filter Fachbereich Filter Sachgebiet Filter Abteilung Filter Kostentr ger Filter Produktbereich Filter Produktgruppe Filter Produkt Filter Prozess Filter PRZFilter Gruppe 1 PRZFilter Gruppe 2 PRZFilter Gruppe 3 3 3 2 2 Funktion Sie k nnen einzelne oder mehrere Kostenstellen selektieren Sie k nnen einzelne oder mehrere Fachbereiche aus der Kostenstellen gruppe 1 selektieren Sie k nnen einzelne oder mehrere Sachgebiete aus der Kostenstellengrup pe 2 selektieren Sie k nnen einzelne oder mehrere Abteilungen aus der Kostenstellengrup pe 3 selektieren Sie k nnen einzelne oder mehrere Kostentr ger selektieren Sie k nnen einzelne oder mehrere Produktbereiche aus der Kostentr ger gruppe 1 selektieren Sie k nnen einzelne oder mehrere Produktgruppen aus der Kostentr ger gruppe 2 selektieren Sie k nnen einzelne oder mehrere Produkte aus der Kostentr gergruppe 3 selektieren Sie k nnen einzelne oder mehrere Prozesse selektieren Sie k nnen einzelne oder mehrere Prozesse aus der Prozessgruppe 1 selek tieren Sie k nnen einzelne oder mehrere Prozesse aus der Prozessgruppe 2 selek tieren Sie k nnen einzelne oder mehrere Prozesse aus der Prozessgruppe 3 selek
173. hemata serra sen en 231 BESO AUNGSGL RPEN aan 200 BEHAGSA een 40 68 95 120 Bewirtschaftungsstelle 247 Buchhaltungsperioden eneennee 19 Budget als Operativplan kopieren 212 Bildgets Kosten tlenzasneisein 44 Budgets Kostenstellen 72 Budgets Kostentr ger 98 BUOGELSIRIOZESSE nennen 123 Budgetumverteilung eneeeneeenne 204 D DatuUrASKOmpLImMIErUNg Eee 213 Drucken Kostenartenschema 41 Drucken Kostenstellenschema 69 Drucken Kostentr gerschema 95 Drucken Prozessschema enneenn 120 Druckerauswahlen eeeneeenen 259 E Einrichtung Kosten und Leistungsrechnung 12 Einrichtung Kostenarten Gruppen 129 Einrichtung Kostenstellen Gruppen 132 Einrichtung Kostentr ger Gruppen 135 Einrichtung Personalkostenverteilung 194 Einrichtung Produktbuch ur 160 Einrichtung Prozess Gruppen ecce 138 Erfassen von Kostenbuchungen 144 F Fibubudgetjournal uuuesseeseesseeeeeeeeeenen 151 EEL E E E nenne A 211 FONNO eena rean 40 68 95 120 Funktion Kostenarten cccrreecreerre 35 Funktion Kostenstellen 63 Funktion Kostentr ger 90 115 G GrUDDE reset 1
174. hen und konsolidiert werden sollen kann hier die Konsolidierungs Kostenstelle eingetragen werden Die Darstellung der Zahlen in den Betrags und Mengenspalten lassen sich ber Datumstfilter verschieden mitf hren wobei ohne Filtereinwirkung die Werte oder Mengen in den Spalten sich identisch aufzeigen 78 Hinweis Die Spaltenanzeige l sst sich pro User definieren z B ber den Men punkt Ansicht Spalten anzeigen Diese Einstellung bleibt ber den Neustart hinaus beibehalten spalteanzeien ____ Lox Y Kostentr gercode v Name v Gesperrt v Produkt v Art des Kostentr gers v Produktbereich v Produktgruppe v Produkt v Zusammenz hlung v Budget Y Bewegung v Saldo v Saldo bis Datum v Menge Bewegung v Menge Saldo bis Datum Y Konsolidierungs Kostentr ger Abbrechen Hilfe Abbildung 103 Form Spalte anzeigen Folgende Abbildung als Beispiel einer Einrichtung des Kostentr gerplanes hier mit variabler Einrichtung in Bezug auf eine Verwaltungsstruktur ioix Teosten name A A AA A T TA 111030 2AE 298 20 298 20 298 20 a 111130 Kommunalrecht und Gremien 14 948 56 14 948 56 14 948 56 111131 Ortschaftsverwaltungen 529 01 529 01 529 01 111301 Rechnungspr fung 15 445 83 15 445 53 15 445 83 111403 Gesamtpersonalrat 0 00 0 00 0 00 111406 Rep sentation 351 71 351 71 351 71 111410 B rgerschaftliches Engagemen 1 261 90 1 261 90 1 261 90 111430 Fachbereichsb ro 2 B gerdie 0 00 0 00
175. hl folgender Rundungsfaktoren kein 1 1 000 und 1 000 000 Hier k nnen Sie die Gemeinde filtern f r die budgetiert werden soll In diesem Feld wird das aktive Haushaltsjahr des angemeldeten Benutzers f r die Budgeterfassung angezeigt hinterlegt in den Arbeitseinstellungen des jeweiligen Benutzers Der Mittelherkunftsfilter filtert einerseits die angezeigten Werte und dient andererseits der Vorbelegung bei neuen Eingaben Bei jedem ffnen der Masken wird der Mittelherkunftsfilter auf den Wert Lfd HH gesetzt 101 sl pr alle Freu Mit den TrendScape Schaltfl chen __ 2 k nnen die Perioden von links nach rechts Tag Woche Monat Quartal Jahr Buchhaltungsperiode und die Anzeigeart dazu Bewegung Saldo bis Datum eingestellt werden Budget Werke Hilfe Karte arali F5 Posten Strg F5 Bemerkungen Abbildung 145 Funktionsschaltfl che Kostentr ger Die Funktionsschaltfl che Kostentr ger dient der Navigation zur Kostentr gerkarte zu den Kostentr gerposten und zu den Bemerkungen zu den Kostentr gern Kostentr Werte Hilfe Fr Mach Kostenarten Mach Kostenstellen Abbildung 146 Funktionsschaltfl che Budget Mit der Funktionsschaltfl che Budget kann ausgew hlt werden ob auf Basis von Kostenarten oder Kostenstellen ein Budget eingestellt werden soll Kostentr Eudget werte Hilfe Abbildung 147 Funktionsschaltfl che Werte Die Funktionsschaltfl che Werte dient zur Nav
176. hmen bzw stornieren k nnen Sie aus dem Kostenjournal heraus Sie finden diese im Men unter Journale Kosten und Leistungsrechnung gt Kostenjourna le Hier k nnen Sie sich die entsprechende Buchung aussuchen und mit der R cknahme Um verteilung wieder zur cknehmen oxi mr _ Errichtun Benutzer Herkunft Buch Bl von Lfd FB 93108 19 01 07 GRO STANDARD 93105 S 93109 19 01 07 GRO FB STANDARD 93109 93110 19 01 07 GRO FB STANDARD 93110 93111 19 01 07 GRO FB STANDARD 93111 93112 19 01 07 GRO FB STANDARD 93112 93113 19 01 07 GRO FB STANDARD 93113 93114 19 01 07 GRO FB STANDARD 93114 93115 14 03 07 INFOMA IR Iv 93115 93116 93117 20 03 07 INFOMA Iv KR Kostenposten R cknahme Umverteilung Abbildung 287 R cknahme Kostenumverteilung 7 1 7 Personalkostenverteilung Unter der Voraussetzung dass das Zusatzmodul Ressourcen mitintegriert ist kann die Perso nalkostenverteilung durchgef hrt werden 7 1 7 1 Einrichtung Personalkostenverteilung In diesem Men punkt werden das Personal die Stellen Stellenprofile Stellenbesetzung und Besoldungsgruppen f r die Personalkosten angelegt 194 7 1 7 1 1 Personal Hierbei handelt es sich um die Einrichtung einer Personalkarte Register Allgemein E UMLOOOO47 Hans M ller KR Personalkarte S Ioj x Allgemein Fersonalkostenberechnung Personaldaten er Iumoooosr l A Suchbegriff
177. idierung Ausnahmen Kosten und Leistungsrechnung H 0 Kostenarten H E Kostenstellen ea J Kostentr ger Frozesse Praduktb cher 2 Jaunae Kosten und Leistungsrechnung H a Sonderaktivit ten een und Leistungsrechnung H Feriodische Aktivit ten Kosten und Leistungsrechnung AT Einrichtung Kosten und Leistungsrechnung te Kostenrechnung Einrichtung Buchhaltungsperioder H 0 sruppierungern Einrichtung E 9 Froduktbuch Einrichtung H 9 Benutzer Berechtigungen verantwortliche Person E 9 Umverteilung H 9 Personalkostenverteilung HE Kostenbuchungsblatt vorlagen SE Budgetbuchungsblatt vorlagen E Pr fkartei IR ie K ostenartenpreise ei I5 Schl ssel Budgetaufteilung a Hf Schl ssel Kostenstellenaufteilung bu E Schl ssel Periodenaufteilung Konsolidierung hE Konzermandanten bu je Konsolidierung Ausnahmen H 9 bersetzungstabellen H Abbildung 369 Navigationsbereich Konsolidierung 252 11 1 1 Konsolidierung Voraussetzung ist hierf r dass in der Datenbank ein Mandant vorhanden ist in den die anderen Mandanten konsolidiert werden sollen Des weiteren m ssen in den zu konsolidierenden Man danten die Kostenarten Kostenstellen und Kostentr ger f r die Konsolidierung eingerichtet sein d h es m ssen z B auf den einzelnen Kostenartenkarten die Konsolidierungskostenart des bermandanten vorhanden sein Eine weitere Voraussetzung f r die K
178. ie Budgetwerte n Betr gen Euro eingetragen 3 5 4 1 1 Registerkarte Optionen E Kostentr ger Budget nach P Perioden 4 Werte Oj x Optionen Kostenartenfiter tl Budgetfilter a aoa STANDARD tl semeindefilter 2 tl Kosteristellenfilter tl Rundungsfaktor fi Haushaltsj hrfilter Prozessfiter 22 tl Mittelherkunftsfilter Lfd HH 110101 Sonst zentrale Dienstleistungen 110102 Hausdruckerei 110103 Post und Botendienste 110104 versicherungen 110199 Sammel Ktr Gemeinkosten 110201 Bereitstellung vor IKT Dierstleistunger 120101 Bescheinigungswesen 120102 Arbeitsvertragswesen a T 34 312 el kostentr Budget Mengen Hilfe ea gt Abbildung 140 Registerkarte Optionen FELD BESCHREIBUNG Kostenartenfilter Hier k nnen Sie Kostenarten filtern die mit den jeweiligen Kostentr gern budgetiert werden sollen Kostenstellenfilter Hier k nnen Sie Kostentr ger filtern die mit den jeweiligen Kostentr gern budgetiert werden sollen Prozessfilter Hier k nnen Sie Prozesse filtern die mit den jeweiligen Kostentr gern budgetiert werden sollen Budgetfilter Mit Lookup Button oder F6 kann ein erstelltes Kostenbudget eingestellt werden Rundungsfaktor Sie haben die Auswahl folgender Rundungsfaktoren kein 1 1 000 und 1 000 000 Gemeindefilter Hier k nnen Sie die Gemeinde filtern f r die budgetiert werden soll Haushaltsjahrfil
179. ie Standardberichte finden Sie im Men unter Berichtsauswahlen Kosten und Leistungsrechnung Bee c ichissuswishlen H E Kastenarten H O Kastenstellen Kostentr ger H Prozesse Produktb cher H A Journale Kosten und Leistungsrechnung Mavigate kosten Buch Blatt Yerrechnurgs Buch Blatt KR Budget Buch Blatt H D Sonderaktivit ten Kosten und Leistungsrechnung 2 Periodische Aktivit ten Kosten und Leistungsrechnung 2 Einrichtung Kosten und Leistungsrechnung Abbildung 338 Navigationsbereich Berichtsauswahlen 226 9 1 1 Berichte Mit der individuellen Berichtsgestaltung k nnen Sie jeweils ein Schema und ein Spaltenlayout zum Berechnen von Teilsummen f r eine Gruppe von Konten verwenden Diese Teilsummen k nnen in neuen Gesamtsummen und diese wiederum in anderen Summen enthalten sein Das hei t Sie k nnen individuelle Kostenarten Kostenstellen und Kostentr gerberichte erstel len ohne das Report Design zu verwenden oder zu ver ndern Da der Berichtsgenerator sehr flexibel aufgebaut ist k nnen Sie beispielsweise ein Zeilenlayout f r mehrere Spaltenlayouts und umgekehrt verwenden Sie k nnen beliebig viele Schemata und Spaltenlayouts mit jeweilig eindeutigem Namen erstel len Damit ist es m glich Berichte verschiedenartig zu gestalten und sie bei Bedarf jederzeit mit den aktuellen Zahlen auszudrucken Auf den folgenden Seiten soll anhand des Bereichs Kostenarten erl utert
180. ie hier den Anteil ein Monatsgehalt Plan Geben Sie hier das Plangehalt ein Eintrittsdatum Geben Sie hier das Eintrittsdatum ein Austrittsdatum Geben Sie hier das Austrittsdatum ein Kostenstelle Geben Sie hier die Kostenstelle des Mitarbeiters ein Letzte Ber Personalkostenv 197 Name Der Name wird automatisch eingetragen Mit der Funktionsschaltfl che Ressourcen we bersicht F5 Bemerkungen Bild Stelenbesetzung Abbildung 292 Funktionsschaltfl che Ressource gt bersicht oder F5 gelangen Sie in die bersicht der Mitarbeiter Personal bersicht gt Bemerkungen k nnen Sie Bemerkungen zur Person hinterlegen gt Bild haben Sie die M glichkeit ein Bild des Mitarbeiters zu hinterlegen gt Stellenbesetzung k nnen Sie die bersicht ber die Stellenbesetzungen anschauen Hinweis Die einzelnen Informationen wie z B Besoldungsgruppe Stellennummer Stellenprofil etc zur Erstellung der Personalkarte werden separat angelegt und verwaltet Diese k nnen an den jeweiligen Stellen mit dem Lookup Button oder mit F6 angelegt werden 7 1 7 1 2 Stellen Mit dieser Funktion k nnen Sie Ihre Stellen spezifizieren E Stellen bersicht oj xj Nr Name Profil Stelle Anteil Ist_ Anteil Plan _ Besoldun Kostenstelle Beginn D aH Buchhaltung 1 0 00 0 00 2 Controlling 1 0 00 0 00 3 G rtner 3 0 00 0 00 4 Sektretariat 2 0 00 0 00 mi Stelle v Hilfe
181. igation in das Eingabeblatt f r Budgetwerte sie he oben 102 3 6 Einrichtung der Prozesse ber den Men punkt Prozess werden die Prozesse verwaltet Kosten und Leistungsrechnung Berichksauswwahlen H O Kostenarten H 0 Kostenstellen 0 Kostentr ger d Prozesse o Frozessplar Frozessschema 8 09 Budgets Prozesse Produktb cher H Journale Kosten und Leistungsrechnung Nawigate kosten Buch Blatt Yerrechnungs Buch Blatt ER Eudget Buch Blatt H E Sonderaktivit ten Kosten und Leistungsrechnung H Periodische Aktivit ten Kosten und Leistungsrechnung H Einrichtung Kosten und Leistungsrechnurg Abbildung 148 Navigationsbereich Prozess 103 3 6 1 Prozesse Allgemeines Die Prozesskostenrechnung erg nzt die Kostenarten Kostenstellen und Kostentr gerrech nung herk mmlicher Kostenrechnungssysteme um die explizite Betrachtung des Leistungser stellungsprozesses Teilprozesse die Bestandteil der Leistungserstellung sind und deren Kos ten stehen damit im Zentrum der Prozesskostenrechnung Ein Grund der Einf hrung einer Prozesskostenrechnung kann z B dem hohen Gemeinkostenan teil einer herk mmlichen Kostentr gerrechnung in Verwaltungseinrichtungen gesehen werden Kostentr gergemeinkosten werden in herk mmlichen Kostenrechnungen mit Hilfe von Kosten schl sseln oder Bezugsgr lsen den Kostentr gern zugeordnet Schl sselungen sind Notbehelf der bei einem hohen Gemeinkostenant
182. igungen finden Sie im Men punkt Einrichtung Kosten und Leistungsrechnung gt Benutzer Berechtigungen gt Benutzer Einrichtung gt Benutzer Gruppen gt Bewirtschaftungsstelle gt Berichte gt Benutzer Gruppe gt Mitglieder von Benutzergruppe gt Benutzergruppe f r Mitglieder bisheriges Men Kosten und Leistungsrechnung Berichtsauswahler H 0 Kostenarten H O Kostenstellen aj Kostentr ger 2 a Prozess Navigate F Kosten Buch Blatt DE Yerrechnungs Buch Blatt E Sonderaktivit ten Kosten und Leistungsrechnung E Feriodische Aktivit ten Kosten und Leistungsrechnung a Z Einrichtung Kosten und Leistungsrechnurg sg Kostenrechnung Einrichtung iz Buchhaltungsperioder a Gruppierungen Einrichtung mim P Produktbuch SUSE ie Benutzer ein E Benutzer Gruppen ie Bewirkschaftungsstelle JE Berichte El 9 Umverteilung E Fersonalkostenverteilung Kostenbuchungsblatt vorlagen Pr fkartei IR Kosten artenpreise Abbildung 344 Navigationsbereich Benutzer Berechtigungen 233 10 1 1 Benutzer Berechtigungen Mit diesen Berechtigungen ist es in der KLR m glich auf einzelne Bereiche der aufgebauten Stammdaten und deren Bewegungsdaten abzugrenzen Die Berechtigungen ziehen sich durch alle Anwendungen innerhalb der Kosten und Leistungsrechnung wie z B der individuellen Berichtsgestaltung den Standardberichten den Buchungsbl ttern usw
183. imiate gt Parma f r ae Miten o TO Abbrechen Hie Abbildung 115 Funktionsschaltfl che Mengen gt Notepad gt Wordpad gt DOS Editor 3 5 2 1 4 Posten Mit dieser Funktion erhalten sie alle erfassten Posten zu einem ausgew hlten Kostentr ger in einer Ubersicht Sie haben hier die M glichkeit Posten zu stornieren oder bis auf den Beleg zu navigieren Auf die einzelnen Spalten der Ubersicht wird hier nicht n her eingegangen In dieser Ansicht haben Sie die M glichkeit mit der Schaltfl che Funktion ausgew hlt Kosten posten zu stornieren Mit der Schaltfl che Navigate k nnen Sie bis auf den Ursprungsbeleg navigieren E KR Kostenposten f z jol x IT A A E E A RE E E Buchungstext 1 m Tpi I 46159 09 01 07 19 12 06 EG O002Z4 4429600 0301019 111030 106 90 0 00 FE Rechnung ER 000209 Einle 46165 09 01 07 28 12 06 EG O00225 4429600 0301019 1110530 100 75 0 00 FE Rechnung ER O00207 verf 46166 09 01 07 25 12 06 ES O00z29 4432000 0301019 111030 63 55 0 00 FE Rechnung ER 000212 B ck 45550 17 01 07 15 01 07 ES O00590 4429600 0301019 111030 27 00 0 00 FE Rechnung ER 000655 Gesp si Funktion Navigate Hilfe Abbildung 116 Form Kostentr gerposten 85 3 5 2 1 5 Bemerkungen Mit dieser Funktion k nnen Sie f r alle Kostentr ger Bemerkungen hinterlegen bzw nachlesen l01x Daum Bemerkung Abbildung 117 Form Bemerkungen 3 5 2 1 6 Konsolidierung Ausnahmen Diese Funktio
184. interlegt werden ber den eine Budgetaufteilung f r Kostenstellen erfolgt Schl ssel Per Budg Dieser Schl sselcode dient einer Aufteilung des Budgets in Zeitabschnitte z B Monate oder Quartale Dies wird eingesetzt wenn Jahresplanwerte definiert sind aber eine feinere Periodenplanungen notwendig werden z B Quartalsweise Versicherungen Plankostenart Sie haben die M glichkeit die f r die Planung vorgesehenen Istwerte der Kostenarten auf eine Kostenart zusammenzufassen Die daf r vorgesehene Kostenart ist in diesem Feld zu hinterlegen Konsolidierungs Kostenart Sind mehrere Mandanten aufgebaut die zu einem sp teren Zeitpunkt kon solidiert werden sollen kann in diesem Feld die Kostenart des Konzern mandanten eingetragen werden KOA Gruppe 1 In diesem Feld ist der Code der 1 Gruppe eingetragen siehe Kostenarten plan KOA Gruppe 2 In diesem Feld ist der Code der 2 Gruppe eingetragen siehe Kostenarten plan KOA Gruppe 3 In diesem Feld ist der Code der 3 Gruppe eingetragen siehe Kostenarten plan Bewirtschaftungsstelle M glichkeit zur Hinterlegung einer kameralen Bewirtschaftungsstelle wo bei Berechtigungen an dieser Stelle nicht hinterlegt werden Eine Berechti gung erfolgt ber den Men punkt Einrichtung Benutzer Berechtigungen 3 1 2 1 2 Posten Mit dieser Funktion erhalten Sie alle erfassten Posten einer ausgew hlten Kostenart in einer bersicht Sie haben hier die M glichkeit Posten zu stornieren oder bi
185. ioden von links nach rechts Tag Woche Monat Quartal Jahr Buchhaltungsperiode und die Anzeigeart dazu Bewegung Saldo bis Datum eingestellt werden Kosterstelle Budget Werbe Hilfe Karte aroli F5 Foster Strg F5 Bemerkungen Abbildung 98 Funktionsschaltfl che Kostenstelle Die Funktionsschaltfl che Kostenstelle dient der Navigation zur Kostenstellenkarte zu den Kostenstellenposten und zu den Bemerkungen zu den Kostenstellen Kostenstelle werte Hilfe _ Mach Kostenarten Mach Kostentr ger Abbildung 99 Funktionsschaltfl che Budget Mit der Funktionsschaltfl che Budget kann ausgew hlt werden ob auf Basis von Kostenarten oder Kostentr gern ein Budget eingestellt werden soll kostenstelle Budget Werte Hilfe Abbildung 100 Funktionsschaltfl che Werte Die Funktionsschaltfl che Werte dient zur Navigation in das Eingabeblatt f r Budgetwerte sie he oben 75 3 5 Einrichtung der Kostentr ger Leistungen Produkte ber den Men punkt Kostentr ger werden die Kostentr ger verwaltet Kosten und Leistungsrechnung Berichtsauswahlen H O Kostenarten H 0 Kostenstellen i Kostentr ger E Kastentr gerplar Kostentr gerschema H Budgets Kostentr ger H Prozesse Froduktb cher H Journale Kosten und Leistungsrechnung Navigate kosten Buch Blatt Yerrechnurngs Buch Blatt KR Budget Buch Blatt H E Sonderaktivit ten Kosten und Leistungsrechnung
186. ise Die Funktionsschaltfl che Kostentr ger beinhaltet ebenso den Aufruf zur Bemerkungstabelle 81 3 5 2 1 2 Register Schl ssel Im Register Schl ssel sind folgende Felder enthalten E 111030 Steuerung KR Kostentr gerkarte l l 0 x Allgemein Schl ssel Produktangaben Produktbuch Gemeinde Plankostentr ger I ti Produktbereich 11 ti Mengenbezug Sollkosten Produktgruppe 1118 Konsolidierungs Koste l Produkt sosse 1110 ti Kostenart f Einnahmen Kostenart f Produktko l tl Kurzbeschreibung Zielgruppen Allgemeine Ziele K nftige Entwicklung Erl uterungen Auftragsgrundlage Qualit t Zeile Editi Kostentr Saldo Hilfe Abbildung 107 Form Kostentr gerkarte FELD BESCHREIBUNG Plankostentr ger Sie haben die M glichkeit die f r die Planung vorgesehenen Istwerte der Kostentr ger auf einem Kostentr ger zusammenzufassen Der daf r vorge sehene Kostentr ger ist in diesem Feld zu hinterlegen Kostenart f r Einnahmen An dieser Stelle k nnen Sie eine Kostenart f r Einnahmen hinterlegen Kostenart f r Produktkosten An dieser Stelle k nnen Sie eine Kostenart f r Produktkosten hinterlegen Mengenbezug Sollkosten Dieses Feld ist nicht aktiv Konsolidierungs Kostentr ger Sind mehrere Mandanten aufgebaut die zu einem sp teren Zeitpunkt kon solidiert werden sollen kann in diesem Feld der Kostentr ger des Kon zernmandanten eingetra
187. itung zur Aktualisierung der Gruppierungscodes l sst sich ber den Men punkt Sonderaktivit ten Zuordnungen aktualisieren gesondert aufrufen 4 3 2 1 Gruppen f r Prozesse Die definierten Prozesse k nnen in drei Gruppierungsebenen bzw codes zugeordnet werden Wie bereits schon ber die Gruppensystematiken der Kostenarten stellen und tr ger kennen gelernt lassen sich mit diesen Gruppierungszuordnungen Strukturen andere Betrachtungswei sen Additionen etc darstellen 4 3 3 Einrichtung der Zuordnung des Gruppencodes f r Prozesse Die Tabelle zur Einrichtung der Prozessgruppierungen ffnen Sie ber den Men punkt Einrich tung Kosten und Leistungsrechnung gt Gruppierungen Einrichtungen gt Prozessgruppierun gen Uber den Prozessplan lassen sich die einzelnen Gruppierungsebenen in den Feldern PRZ Gruppe 1 PRZ Gruppe 2 und PRZ Gruppe 3 aufrufen In der Tabelle KR Prozessgruppen sind folgende Felder enthalten truppe Hilfe Abbildung 206 Tabelle Zuordnung KR Prozessgruppen 138 FELD BESCHREIBUNG Art Zur Auswahl stehen folgende Optionen 1 Gruppe h chste Ebene der Prozessgruppierung 2 Gruppe n chste Ebene der Prozessgruppierung 3 Gruppe dritte Ebene der Prozessgruppierung Code Hier wird die Nummer der Prozessgruppe eingegeben welcher bis zu zehn Zeichen beinhalten kann Ebenso lassen sich Gruppennummern auch al phanumerisch aufbauen Name In dieses Feld wird der Name der Gruppierung eing
188. l che Funktion kann der Kostenartenplan einger ckt werden Das heilst er wird optisch in Form gebracht E 500004 Grundsteuer KR Kostenartenplar E DO gt _ kostenar mame art T Izusammenz h Budget Bewegung 5aldo SaldobisD aE 500000 Ergebnisrechnung Yoma K 0 00 0 00 0 00 0 00 500002 Ordentliche Erl se Yon Kr 0 00 0 00 0 00 0 00 500004 Grundsteuer Kos K 2 110 00 67 925 97 67 925 857 67 925 87 502101 Kreisank a d Eink steuer Kos Fa 000 5 55500 5 555 00 5 555 00 S0z201 Kreisank a der USt Kompensation Kos Fa 0 00 0 00 0 00 0 00 502301 Kreisant a der Umsatzsteuer Kos Fas 0 00 0 00 0 00 0 00 503000 Sonst Kreissteuern YOM aa Ka 0 00 0 00 0 00 0 00 503401 Jagdsteuer Kos F 0 00 3 600 00 3 600 00 3 600 00 503996 Summe sonst Kreissteu Bis K 503000 503996 0 00 3 600 00 3 600 00 3 600 00 504000 Steuer hnl Einnahmen Yoma K 0 00 0 00 0 00 0 00 504901 Sonst steuer hnl Ertr ge Kos F 0 00 366 00 366 00 366 00 504996 Summe steuer hnl Einn Eis K 504000 504996 0 00 366 00 366 00 366 00 504997 Summe Steuern Bis Ka 500004 504997 2 110 00 65 604 87 65 604 87 65 604 857 510000 Ertr ge a Zuweisg u Zusc Yon K 0 00 0 00 0 00 0 00 511000 Schl sselzuweisungen Yoma K 0 00 0 00 0 00 0 00 511101 Schl sselzumweisg vw Land Kos Fa 0 00 0 00 0 00 0 00 511996 Summe Schl sselzuweis Bis K 511000 511996 0 00 0 00 0 00 0 00 5
189. l Fibubudgetposten Hier handelt es sich um die bergebenen Posten aus angegliederten Systemen wie zum Beispiel Finanzbuchhaltung oder Anlagenbuchhaltung 5 4 1 3 1 Sachpostenjournal lolx Tim Terean A ia Ten Teenie are emo TI zD zoet z525 z520 2529 2530 EIsE 2534 2536 2537 2539 30 10 06 30 10 06 30 10 06 30 10 06 30 10 06 30 10 06 30 10 06 30 10 06 30 10 06 30 10 06 31 10 06 INFOM A INF OMA INF OMA INF OMA INFOM A INFOM A INF OMA INF OMA INF OMA INFOM A INF OMA ol of ara ar74 575 57G rar ara ar79 si 58l 30 10 06 30 10 06 30 10 06 30 10 06 30 10 06 30 10 06 30 10 06 30 10 06 30 10 06 30 10 06 31 10 06 Abbildung 224 Form Sachpostenjournal 5 4 1 3 2 Fibubudgetjournal INFOMA INFOMA INFOMA INFOMA INFOMA INFOMA INFOMA INFOMA INFOMA INFOMA INFOMA Durchbuchung Durchbuchung Durchbuchung D urchbuchung Durchbuchung Durchbuchung Durchbuchung Durchbuchung Durchbuchung Durchbuchung Durchbuchung E lEIx Tea Tender 100 Ten Tat Tage I 24502 24503 24504 24505 24506 24507 24505 24509 24510 24511 2412 15 10 04 15 10 04 15 10 04 15 10 04 15 10 04 15 10 04 15 10 04 15 10 04 15 10 04 15 10 04 15 10 04 26953 26954 26959 26956 20957 26950 26959 6960 26961 zgb 26963 15 10 04 15 10 04 15 10 04 15 10 04 15 10 04 15 10 04 15 10 04 15 10 04 15 10 04 15 10 04 15 10 04 Abbildung 225 Form Fibubudgetjournal
190. lationsobjekt erfasst werden k nnen das sind so genannte Gemeinkosten umzuverteilen Die Kostenumverteilung ist erforderlich um die Gemeinkosten nach einem in der Praxis ge br uchlichen Verfahren anteilig den Kostentr gern zurechnen zu k nnen Dies geschieht auf dem Umweg ber die Kostenstellen selbstverst ndlich ist es aber auch m glich von Kostenstelle zu Kostenstelle oder von Kosten tr ger nach Kostentr ger umzuverteilen Sie k nnen beispielsweise nach dem Stufenleiterprinzip verfahren in dem Sie stufenweise Ihre Gemeinkosten von Vorkostenstellen auf Hauptkostenstellenstellen je nach Fachbe reich Amtern umverteilen Die dazugeh rigen Schl ssel Quadratmeter EDV Arbeitspl tze Anzahl Mitarbeiter Stunden usw werden zus tzlich zu den Zielkostenstellen empfangende Kostenstellen zugewiesen Nach dem Umverteilen der Gemeinkosten auf die Hauptkostenstel len echte Kostenstellen werden anschlie end die Gemeinkosten stufenweise auf Ihre Pro duktbereiche mit den dazugeh rigen Schl sseln auf die entsprechenden Kostentr ger weiter verrechnet 7 1 5 1 Kostenumverteilung Register Allgemein E IY000010 KR Kostenumrerteilung Header D x Allgemein kostenposten Sachposten Artikelposter Ressourcenp oster kostenbudgetposten Periode ar a A vooon al Aufzuteilende Prozente Se a a a O 1 der Quellkostenstelle 100 00 Quellkostenstelle Tooo all Zeitraum der Zeilenerz En Quellkostentr g
191. lche Berechtigungen aktualisiert werden sollen Zur Auswahl stehen Kostenarten Kostenstellen Kostentr ger Prozesse Kostenbuchbl tter Um verteilungsbuchbl tter Stellen Kostenartenschema Namen Kostenartenschema Spaltenlayout Kostenstellenschema Namen Kostenstellenschema Spaltenlayout Kostentr gerschema Na men Kostentr gerschema Spaltenlayout Prozessschema Namen und Prozessschema Spalten layout Sie w hlen die gew nschten Optionen aus und best tigen mit OK Die Berechtigungen wur den nun aktualisiert 10 1 3 Benutzergruppen Die Benutzerberechtigungen werden generell ber die Benutzergruppen eingerichtet und den Benutzern explizit zugewiesen Die Benutzergruppen k nnen auch separat unter dem Men punkt Einrichtung Kosten und Leistungsrechnung gt Benutzer Berechtigungen gt Benutzer Einrichtung gt Funktionsschaltfl che Benutzer Einrichtung gt Benutzer Gruppen anlegen Es handelt sich um die gleiche Tabelle E KR Benutzer Gruppen ioj x BWST Filter Alle EwWST Kostenartfilti F Abwasser alle KST Fachbereich 1 Fachbereich 2 Fachbereich 3 Fachbereich 4 Fachbereich 5 Stadtwerke sie Benutzer Hilfe Abbildung 360 Benutzer Gruppen Code Geben Sie einen Code f r die Gruppe ein Name Geben Sie einen Namen zum Code einer Gruppe ein BWST Filter Sie k nnen einen Filter ber die Bewirtschaftungsstellen setzen 244 Alle BWST Kostenartfilter Kostenstellenfilter Kosten
192. lierte Debitorenposten mz KR Kostenposten Anzeigen Drucken Hilfe ma mm N 154 Abbildung 229 Navigate Register Kameral FELD BESCHREIBUNG Gemeindenr Hier k nnen Sie die Gemeindenummer hinterlegen Haushaltsjahr Das Haushaltsjahr wird automatisch vom System eingetragen 5 5 1 4 Register Steuern und Abgaben Im Register Steuern und Abgaben k nnen Sie die ber die Adressnummer die Abgabenart die Objektnummer oder das Veranlagungsjahr suchen jalx Allgemein Externe Kameral Steuern und Abgaben MohesEni oo o ooo oot 124679 tl bgaben rt aoaaa 0150 t Gbjektnhe e ea t 2006 Yeranlagungsjahr Belegat vv vo 2 Herkunftsare a m a aaa Herkunfkent a a a aaa Herkunftsname s s E El Nzeigen Drucken Hilfe Abbildung 230 Navigate Register Steuern und Abgaben Adressnr M glichkeit der Hinterlegung der Adressnummer Die Liste l sst sich ber den Lookup Button oder mit F6 anzeigen Abgabenart M glichkeit der Hinterlegung der Steuerart Die Liste l sst sich ber den Lookup Button oder mit F6 anzeigen Objektnr M glichkeit der Hinterlegung einer Objektnummer Die Liste l sst sich ber den Lookup Button oder mit F6 anzeigen Veranlagungsjahr Eintrag des Jahres der Veranlagung Nachdem Sie die entsprechenden Suchinformationen eingegeben haben klicken Sie auf die Schaltfl che Suchen um die Suche zu starten Im unteren Teil des Fenst
193. llung durch Kostenartengruppen lassen sich z B in Kostenartenbereiche z B Erl se Kosten Kostenartengruppen Geb hrenerl se Miet und Pachterl se Personalkosten Sachkosten etc und Kosten und Erl se Kosten f r Un terhaltung Instandhaltung Sachmittel etc einteilen Hinterlegung der Bezeichnungen der Prozessgruppen 1 3 Die Einrichtung l sst sich wie bei den anderen ebenfalls variabel gestalten N heres zu den Gruppenzuordnungen erhalten Sie im Kapitel 4 dieses Handbuches 2 1 6 Register Kennzahlen Es handelt es sich um ein Spaltenlayout der doppischen Haushaltsplanung zur Darstellung der Kennzahlen E KR Kostenrechnung Einrichtung g x Allgemein bernahme Umverteilung Personalkostenberechnurng Produktbuch Kennzahlen Fieu Spaltenlaywout f r Kennzahlen 1 aruppierung v2 2 sfupplerung vv 3 Gruppierung a ESTIR gen Kostensteller Kostentr ger Hilfe Abbildung 7 Registerkarte Kennzahlen 17 FELD Spaltenlayout f r Kennzahlen 1 Gruppierung 2 Gruppierung 3 Gruppierung KST KTR 2 1 7 Register Fibu E KR Kostenrechnung Einrich Allgemein bernahme Umerbeilung Personalkastenberechnung Produktbuch Kennzahlen FiBu Automatischer Abgleich F r Kostenstellen aoaaa Kostentr ger Sachkonten 2 22 Abbildung 8 Registerkarte Fibu FELD BESCHREIBUNG Kostenstellen Hier kann f
194. lt Kosten posten zu stornieren Mit der Schaltfl che Navigate k nnen Sie bis auf den Ursprungsbeleg m 1alxi C rn Er a re ne en Bu 46159 09 01 07 19 12 06 EG 000224 4429600 0301019 111030 106 90 0 00 FE Rechnung ER 000209 Einle 46165 09 01 07 28 12 06 EG O00228 4429600 0301019 111030 100 75 0 00 FE Rechnung ER 000207 werf 46165 09 01 07 28 12 06 EG 000229 4432000 0301019 111030 63 55 0 00 FE Rechnung ER 000212 B ct 45550 17 01 07 15 01 07 EG 000590 4429600 0301019 111030 27 00 0 00 FE Rechnung ER 000685 Gesp a Funktion Havigate Hilfe Abbildung 68 Form Kostenstellenposten 3 4 2 1 3 Bemerkungen Mit dieser Funktion k nnen Sie f r alle Kostenstellen Bemerkungen oder Beschreibungen hin terlegen bzw nachlesen E 0301019 B ro OB KR Bemerkungen i Ioj x e e _ Hilfe Abbildung 69 Form Bemerkungen 58 3 4 2 1 4 Kostenstellen zugeordnete Kostenart Mit dieser Funktion erhalten Sie alle dieser Kostenstelle zugeordneten Kostenart Eingetragen wird hier die Nummer der Kostenart und der zugeh rigen Name E Zugeordnete Kostenarten IoOj Kostenstelle B ro OB Hilfe Abbildung 70 Form Zugeordnete Kostenart 3 4 2 1 5 Kostenstellen zugeordnete Kostentr ger Mit dieser Funktion erhalten Sie alle dieser Kostenstelle zugeordneten Kostentr ger Eingetra gen wird hier die Nummer des Kostentr gers und der zugeh rigen Name BEE zugeordnete Kostentr ger u _ ol x koste
195. lter die gew nschten Daten heraussuchen t Aktualisieren KR Zuordnungen D x ER Kostenposten Optionen Foster aktualisieren kostenposten a aoa Kostenbudgetposten KR Kostenbudget t Ansatzposten 22 E Haushaltssteleposten E Sachposten aaao E Finanzbudgetposten E FiBu Budget tl OK abbrechen Hilfe Abbildung 336 Zeilen berechnen FELD BESCHREIBUNG Kostenposten Mit Setzen dieses Hakens werden die Kostenposten aktualisiert Kostenbudgetposten Mit Setzen dieses Hakens werden die Kostenbudgetposten aktualisiert KR Kostenbudget Hier geben Sie an welches Kostenbudget aktualisiert werden soll Ansatzposten Mit Setzen dieses Hakens werden die Ansatzposten aktualisiert Haushaltsstelleposten Mit Setzen dieses Hakens werden die Haushaltsstellenposten aktualisiert Sachposten Mit Setzen dieses Hakens werden die Sachposten aktualisiert Finanzbudgetposten Mit Setzen dieses Hakens werden die Fibubudgetposten aktualisiert Fibu Budget Hier geben Sie an welches Fibubudget aktualisiert werden soll 223 8 1 3 Nullstellung Kostenarten Hier k nnen Sie die Nullstellung der Kostenarten durchf hren zu vergleichen mit der GuV Konten Nullstellung aus der Finanzbuchhaltung Wenn diese Funktion durchgef hrt wird entstehen so genannte Ultimoposten d h das Bu chungsdatum ist mit einem U versehen und dieses Datum befindet sich zwischen dem 31 12 und dem 01 01 Somit
196. m Zusammenhang mit einer kameralen Buchhaltung aktiv E amp Bewirtschaftungsstellen f oj x __ Code Beschreibung Gesperrt Ge nder se nder Bewirtschaftungsstelle 1 26 03 07 INFOMA a Abbildung 364 Benutzer Gruppen Mitglieder FELD BESCHREIBUNG Code Geben Sie einen Code f r eine Bewirtschaftungsstelle ein Beschreibung Geben Sie eine Beschreibung f r die Bewirtschaftungsstelle ein Gesperrt Setzen Sie einen Haken wenn die Bewirtschaftungsstelle f r Buchungen gesperrt werden soll Ge ndert am Dieses Feld wird automatisch mit dem Datum der Anderung gef llt Ge ndert durch 247 10 1 5 Berichte F r die Benutzer Berechtigungen stehen Ihnen mehrere Standardberichte zur Verf gung 10 1 5 1 Benutzer Gruppe KR Benutzer Gruppe i O x KR Benutzer Gruppe ee ae JE Drucken Seitenansicht Abbrechen Hilfe Abbildung 365 Berichte Benutzer Gruppe Mit dem Filter k nnen Sie eine Benutzergruppe herausfiltern Das Handling der Berichte erfolgt wie in Kapitel 8ff beschrieben und wird hier nicht mehr n her erl utert 10 1 5 2 Mitglieder von Benutzer Gruppe E KR Mitglied Y BenutzerGruppe l z iol x KR Mitgled v Benutzergruppe Drucken Seitenansicht Abbrechen Hilfe Abbildung 366 Berichte Mitglieder Benutzer Gruppe Mit dem Filter k nnen Sie die Mitglieder von Benutzergruppen herausfiltern Das Handling der Berichte erfolgt wie in Kapitel 8f
197. m gef llt H chste Ebene der Verdichtungsstufe von Kostentr gern die bersicht l sst sich mit F6 oder dem Lookup Button ffnen Zweith chste Ebene der Verdichtungsstufe von Kostentr gern Die Uber sicht l sst sich mit F6 oder dem Lookup Button ffnen Dritth chste Ebene der Verdichtungsstufe von Kostentr gern Die bersicht l sst sich mit F6 oder dem Lookup Button ffnen Kalkuliertes Feld welches den Budgetwert des Prozesses enth lt die ein zelnen Budgetposten k nnen mit F6 oder auch ber den Assist Button eingesehen werden Kalkuliertes Feld welches den Gesamtwert des Kostentr gers enth lt die einzelnen Kostenposten k nnen mit F6 oder auch ber den Assist Button eingesehen werden Kalkuliertes Feld welches die Gesamtmenge des Kostentr gers enth lt die einzelnen Mengenposten k nnen mit F6 oder auch ber den Assist Button eingesehen werden M glichkeit zur Hinterlegung einer kameralen Bewirtschaftungsstelle wo bei Berechtigungen an dieser Stelle nicht hinterlegt werden Eine Berechti gung erfolgt ber den Men punkt Einrichtung Benutzer Berechtigungen Wenn mehrere Mandanten bestehen und konsolidiert werden sollen kann hier der Konsolidierungs Prozess eingetragen werden Die Darstellung der Zahlen in den Betrags und Mengenspalten lassen sich ber Datumstfilter verschieden mitf hren wobei ohne Filtereinwirkung die Werte oder Mengen in den Spalten sich identisch aufzeigen 105 Hinweis
198. ma Spaltenlayout KR Prozess Schemazeile KR Bemerkung Berichte KLR Optionen Drucken Seitenansicht Abbrechen Hilfe Abbildung 177 Register KR Prozess Schema Name Tragen Sie hier im Filter mit F6 oder mit dem Lookup Button den Namen des gew nschten Zeilenlayouts ein Sie haben auch die M glichkeit einen Von bis Bereich oder mehrere einzelne Berichte auszuw hlen Register KR Proz Schema Spaltenlayout E Erweitertes PRZ Schema m fel x KR Prozess Schema Name KR Proz Schema Spaltenlayout KR Prozess Schemazeile KR Bemerkung Berichte KLR Optionen Fed o Fte ooo 2 Name t a EE E m ba Sortierung Drucken Seitenansicht Abbrechen Hilfe Abbildung 178 Register KR Proz Schema Spaltenlayout Tragen Sie hier im Filter mit F6 oder mit dem Lookup Button den Namen des gew nschten Spaltenlayouts ein Sie haben auch die M glichkeit einen Von bis Bereich oder mehrere einzel ne Berichte auszuw hlen Register KR Prozess Schemazeile E Erweitertes PRZ Schema Ioj x KR Prozess Schema Name KR Proz Schema Spaltenlayout KR Prozess Schemazeile KR Bemerkung Berichte KLR Optionen Drucken Seitenansicht Abbrechen Hilfe Abbildung 179 Register KR Prozess Schemazeile Tragen Sie hier im Filter das Datum der gew nschten Periode f r das Zeilenlayout ein 121 Register KR Bemerkung Berichte KLR E Erweitertes PRZ Schema Ioj x KR Prozess Schema Name KR Proz
199. mehrere einzelne Berichte auszuw hlen Register KR KTR Schema Spaltenlayout E Erweitertes KTR Schema i D x KR Kostentr ger Schema Name KR KTR Schema Spaltenlayouk kR Kostentr ger Schemazeile KR Bemerkung Berichte KLR Optionen Sortierung Drucken Seitenansicht Abbrechen Hilfe Abbildung 135 Register KR KTR Schema Spaltenlayout Tragen Sie hier im Filter mit F6 oder mit dem Lookup Button den Namen des gew nschten Spaltenlayouts ein Sie haben auch die M glichkeit einen Von bis Bereich oder mehrere einzel ne Berichte auszuw hlen Register KR Kostentr ger Schemazeile 5 Erweitertes KTR Schema Oj x KR Kostentr ger Schema Mame KR KTR Schema Spaltenlayout KR Kostentr ger Schemazeile KR Bemerkung Berichte KLF Optionen D O EEE Datumsfilter amp o Budgetfilter Drucken Seitenansicht Abbrechen Hilfe Abbildung 136 Register KR Kostentr ger Schemazeile 96 Tragen Sie hier im Filter das Datum der gew nschten Periode f r das Zeilenlayout ein Register KR Bemerkung Berichte KLR 0 Erweitertes KTR Schema D x KR Kostentr ger Schema Name ER KTR Schema Spaltenlayout KR Kostentr ger Schemazeile KR Bemerkung Berichte ELR Optionen n l Ei Drucken Seitenansicht Abbrechen Hilfe Abbildung 137 Register KR Bemerkung Berichte KLR Tragen Sie hier im Filter das Datum der Bemerkungen die angezeigt werden sollen Die Be merkungen k nnen unter
200. n Achtung Yariable Yerteilungen erfordern aktuelle Zeilenerzeugu Na O H kostenumverteiung f r Periode Po Buchungsdatum vv a aooaa po Belegrummer 2 s a a aae pooo Buchungsbeschreibung 2 Po F r Blidgek 0 00 esse OoOo a Umyerteilung F r Stufe 1 i f r n chste Stufe a C f r ale Stufen aoaaa E Ikerationszahl ao von i Nur variable Kostenarten D Buch Blatt Yorlage aoaaa O a Buch Blatt Mame vv aoaaa o aa F r jede Stufe ein Journal schrei D O x Umverteilung Hilfe Abbildung 306 KR Budgetumverteilung FELD BESCHREIBUNG Name Kostenumverteilung f r Periode Buchungsdatum Belegnummer Buchungsbeschreibung F r Budget Umverteilung f r Stufe 1 F r n chste Stufe F r alle Stufen Iterationszahl Nur variable Kostenarten Buch Blatt Vorlage Buch Blatt Name F r jede Stufe ein Journal schreiben W hlen Sie den Namen der Verteilung die Sie durchf hren m chten aus Geben Sie den Zeitraum ein f r den Sie eine Kostenumverteilung durchf h ren m chten Hier erscheint nun automatisch das erste Datum des Zeitraums den Sie eingegeben haben Sie k nnen das Buchungsdatum jedoch ndern In diesem Feld hinterlegen Sie f r diese Umverteilung eine Beleg nummer Hier kann f r diese Umverteilung ein Buchungstext wie bei einer Verbu chung in einem Buchungsblatt hinterlegt werden W hlen Sie hier mit dem Lookup Button oder F6 das Bud
201. n Mittelherkunftsfilter Auf die Mittelherkunft die in den KR Kostenposten und in den KR Kostenbudgetposten mitgef hrt wird kann auch in den Schemata der Kos ten und Leistungsrechnung gefiltert werden Daf r steht in dieser Kosten arten Schema Matrix der FlowFilter Mittelherkunftsfilter zur Verf gung Hinweis Zudem wurde in den Spaltenlayouts die neue Spalte Mittelher kunftsfilter eingef gt die ber die Funktion Ansicht Spalte anzeigen eingeblendet werden kann 3 3 2 1 2 Register Optionen Nulldivision anzeigen Wenn eine Formel im Analysebericht eine Division durch Null ergibt zeigt das Programm anstelle des Betrags FEHLER an 3 3 2 1 3 Register KLR ES AUFWAND ERGEBNIS Kostenarten Schema Matrix S O x Allgemein KLR Optionen Kostenstelle Filter a Kostentr ger Filter al Frozessfilter I al Fachbereich Filter I 0004 Froduktbereich F 1 FRrFiker Gruppe 1 l Sachgebiet Filter a Produktgruppe F al PRrFiker Gruppe l Abteilung Filter a Produkt Filter aal FRzFilter Gruppe 3 l Rubrikennr Text Summe _ Rubrikennr Tet ooo Oo yo S S O Aufwendungen Personalaufwendungen Dienstaufwendungen und 501101 Bez ge der Beamten 504 000 00 Ssc1lz01 Aufwendungen f r bariflich Bes 534 000 00 501901 Dienstaufwendungen f r Sonst 501995 Summe Dienstaufwendung 1 338 000 00 Abbildung 35 Form Kostenarten Schema Matrix Re
202. n Die Rechnung ist abh ngig von der Art der Zusammenz hlung Bei einer Formel wird eine Rubrikennummer ben tigt Setzen Sie hier einen Haken wenn Sie einen Seitenwechsel an dieser Stelle w nschen Mit dem Assist Button haben Sie die M glichkeit zu bestimmen ob Sie die Zeilen immer angezeigt haben m chten Ja ob Sie diese nie angezeigt haben m chten Nein oder nur wenn Werte gebucht wurden wenn eine Spalte nicht O ist Hier kann gesteuert werden ob alle Anteile der Kostenart gezeigt werden alle oder ob nur der fixe fix oder variable variabel Anteil einer Kostenart sofern in der Kostenart so hinterlegt angezeigt werden soll Fett Geben Sie hier an ob Sie die Zeile in fetter Schrift haben m chten Kursiv Geben Sie hier an ob Sie die Zeile in kursiver Schrift haben m chten Unterstrichen Geben Sie hier an ob Sie die Zeile in unterstrichen haben m chten 36 Umgekenhrtes Vorzeichen Geben Sie hier ein ob Sie das Vorzeichen umgekehrt haben m chten Im Folgenden werden die Funktionsschaltfl chen Kostenartenschema Funktion und Dru cken beschrieben Kosten f Funktion Drucken Hilfe Abbildung 32 Funktionsschaltfl chen Kostenartenschema Funktion und Drucken 3 3 2 1 Kostenartenschema ber die Funktionsschaltfl che Matrix gelangen Sie in Kostenarten Schema Matrix kem Funktion Drucken Hilfe Matris Abbildung 33 Funktionsschaltfl che Kostenartenschema
203. n Drucken 5 6 Spalten Hochformat und Drucken 10 12 Spalten Querformat liegt lediglich in Eintrag der Anzahl Spalten Die Registerkarten sind sonst identisch Sie k nnen nach Vervollst ndigung aller Angaben die Auswertung mit der Funktionsschaltfl che Drucken ausdrucken Sie haben aber auch die M glichkeit ber die Funktionsschaltfl che Seitenansicht am Bild schirm andrucken zu lassen und die Auswertung in Excel zu exportieren hierf r wurde im Re gisterblatt Optionen die bergabe an Excel aktiviert 122 3 6 3 3 2 Drucken Schema Aufbau Wenn Sie diese Funktionsschaltfl chen benutzen gelangen Sie zu der folgenden Ansicht mit den nachstehend beschriebenen Registerkarten Der Unterschied liegt lediglich im Ausdruck in Hoch oder Querformat E KR Prozess Schema Aufbau S ioj x E KR Prozess Schema Aufbau l JD x KR Prozess Schema Name KR Bemerkung Berichte KLR KR Frozess Schema Name KR Bemerkung Berichte KLR Me ee H JE e Te Drucken Seitenansicht Abbrechen Hilfe Drucken Seitenansicht Abbrechen Hilfe Abbildung 182 Reg KR Prozess Schema Name Reg KR Bemerkung Berichte KLR Tragen Sie in der Registerkarte KR Prozess Schema Name den Namen des Prozessschemas und in der Registerkarte KR Bemerkung Berichte KLR ein Datum ein W hlen Sie dann die Funktionsschaltfl che Drucken wird direkt ein Druck erzeugt W hlen Sie Seitenansicht dann wird am Bildschirm eine Ansi
204. n ausgew hlter Kostenarten mit Buchung von Prozessen einer oder mehrerer Perioden angezeigt Auf die Feldfunktionen Kostenart und Saldo wird hier nicht n her eingegangen E KostenSaldo nach Prozessen j o x Filter Optionen Datumsfilter aoa 01 01 04 31 12 05 Kosterstellenfilter tl Kostenarkenfilter tl Kostentr gerfilter tl Budgetfilter a aa t 500000 Ergebnisrechnung 500002 Ordentliche Erl se soooo4 arundsteuer 52 72 0 502101 Kreisant a d Eink steuer 5 555 00 S0z201 Kreisant a der USt Kompensatio 502301 Kreisart a der Umsatzsteuer 503000 Sonst Kreissteuern 503401 Jagdsteuer 3 600 00 503996 Summe sonst Kreisste 3 600 00 a T 34 3 42 1 a gt Kostenart Saldo Hilfe Abbildung 28 Form Saldo nach Prozessen Die Registerkarten und Felder wurden unter Kapitel Saldo nach Perioden bereits beschrieben und an dieser Stelle weil sie identisch sind vernachl ssigt fie Mit den TrendScape Schaltfl chen Alzias fe f bl k nnen die Perioden eingestellt werden von links nach rechts Tag Woche Monat Quartal Jahr Buchhaltungsperi ode Bewegung Saldo bis Datum Vorperiode Folgeperiode Sie haben hier die M glichkeit mit dem Cursor auf einen gew nschten Betrag zu gehen und dann mit dem Lookup Button oder mit F6 auf den Ursprungsbeleg Kostenposten durch zugreifen 34 3 3 1 2 Funktion Mit der Funktionsschaltf
205. n ist nicht relevant und wird deshalb nicht beschreiben 3 5 2 1 7 Zugeordnete Kostenart Mit dieser Funktion erhalten Sie alle diesem Kostentr ger zugeordneten Kostenarten Eingetra gen wird hier die Nummer der Kostenart und der zugeh rigen Name E zugeordnete Kostenarten E ioj xi Kostentr ger Steuerung nn Abbildung 118 Form Zugeordnete Kostenart 3 5 2 1 8 Zugeordnete Kostenstellen Mit dieser Funktion erhalten Sie alle diesem Kostentr ger zugeordneten Kostenstellen Einge tragen wird hier die Nummer des Kostentr gers und der zugeh rigen Name 86 E zugeordnete Kostenstellen 2 oj x Kostentr ger Steuerung E Hilfe Abbildung 119 Form Zugeordnete Kostentr ger 3 5 2 2 Saldo Im Folgenden wird auf die Themen Saldo nach Perioden Kostenarten Kostenstellen und Pro zessen eingegangen Zu den einzelnen Punkten gelangt man im Kostenartenplan ber die Funktionsschaltfl che Sal do Saldo gt nach Perioden gt nach Kostenarten gt nach Kostentr ger ach Perioden Kostentr Funktion Hilfe Mach Kosten arker Mach Kostenstellen Abbildung 120 Funktionsschaltfl che Saldo 3 5 2 2 1 Saldo nach Perioden Mit dieser Funktion werden die Salden ausgew hlter Kostentr ger einer oder mehrerer Perio den angezeigt Auf die Feldfunktionen Kostentr ger und Saldo wird hier nicht n her einge gangen 87 E Kostentr ger amp aldo nach Perioden i Ioj x Filte
206. nbuchungsblatt Name Name des Buchungsblattes kann aus bis zu zehn Zeichen alphanumeri scher Reihenfolge bestehen Beschreibung Beschreibungstext zum Buchungsblattnamen Zuletzt gebucht am Datumsfeld zur Information der letzten Stapelverarbeitung des Buchungs blattes Mit der Schaltfl che OK wird ein neues Buchungsblatt ausgew hlt sofern Buchungss tze darin enthalten sind zeigen die sich in den Spalten der Buchungsmaske Die Zeilen in einem Buchungsblatt k nnen direkt aus dieser Maske heraus mit der Funktions schaltfl che Buchen oder mit der Funktionstaste F11 gebucht und gedruckt werden 147 Sie haben ber den Navigationsbereich ebenfalls die M glichkeit sich Buchungsbl tter f r Kos tenbuchungen sowie Budgetbuchungen anzulegen Sie finden diese Vorlagen unter Einrich tung Kosten und Leistungsrechnung gt Kostenbuchungsblatt Vorlagen gt Budgetbuchungsblatt Vorlagen Die Vorgehensweise ist die Selbe wie oben beschrieben 148 5 4 Journale Kosten und Leistungsrechnung Bei jeder Buchung Postens wird ein Journal erstellt Dies gilt sowohl f r Istwerte als auch f r Budgetwerte Deshalb wird hier zwischen Kostenjournale und Kostenbudgetjournale unter schieden Diese finden Sie unter dem Men punkt Journale Kosten und Leistungsrechnung gt Kostenjournale gt Kostenbudgetjournale gt bergabejournale gt bergabejournal Sachposten gt bergabejournal Fibubudgetposten
207. nd Kredikoren Prozess Prozess Hilfe Abbildung 356 Benutzer Einrichtung Berechtigte Prozesse FELD BESCHREIBUNG Prozesscode Zeigt Ihnen die Nummer des Prozesses an Name Zeigt Ihnen den Namen des Prozesses an Art des Prozesses Zeit die Art des Prozesses an Prozess berschrift Summe Von Summe Bis Summe 10 1 2 7 Berechtigte Kostenposten Diese Funktion zeigt alle Kostenposten AR 114 puchung Belega Bel kost IKostenst Ixostentr IBstran ___ Me lex 12 utungtec ____ queiest I 1 15 02 07 15 02 07 5G 301 4011019 611030 11 624 00 0 00 Gewerbesteuer 2007 2 15 05 07 15 05 07 5G 301 4011019 611030 11 624 00 0 00 FB Gewerbesteuer 2007 3 15 08 07 15 08 07 5G 301 4011019 611030 11 624 00 0 00 FB Gewerbesteuer 2007 4 15 11 07 15 11 07 5G 301 4011019 611030 11 624 00 0 00 FB Gewerbesteuer 2007 5 15 02 07 15 02 07 5G 301 4011019 611030 334 00 0 00 FB Gewerbesteuer 2007 6 15 05 07 15 05 07 5G 301 4011019 611030 334 00 0 00 FB Gewerbesteuer 2007 7 15 08 07 15 08 07 5G 301 4011019 611030 334 00 0 00 FB Gewerbesteuer 2007 8 15 11 07 15 11 07 5G 301 4011019 611030 334 00 0 00 FB Gewerbesteuer 2007 9 15 02 07 15 02 07 5G 301 4011019 611030 145 00 0 00 FB Gewerbesteuer 2007 10 15 05 07 15 05 07 5G 301 4011019 611030 145 00 0 00 FB Gewerbesteuer 2007 11 15 08 07 15 08 07 5G 301 4011019 611030 145 00 0 00 FB Gewerbes
208. nd dop Integration Fibu pische Buchf hrung von newsystem im Einsatz haben verschiedene Ein stellungen wie zum Beispiel Benutzerberechtigungen oder einstellungen automatisch abgepr ft Bei Aktivierung dieses Parameters erfolgt die Integration in die Finanzbuch Fibu direkt buchen haltung Es landen alle Aufwands und Ertragsbuchungen in dem sogenann ten Kosten Buch Blatt Bei Aktivierung dieses H kchens werden Ertrags und Aufwandsbuchungen Control Rechte aus der Finanzbuchhaltung direkt in die Postentabelle gebucht und ein Kostenjournaleintrag erstellt Das gesonderte Verbuchen in die Kosten und Leistungsrechnung muss somit nicht mehr erfolgen Mit Setzen dieser Option werden Benutzerberechtigungen aktiviert Artikelverrechnung Hier handelt es sich um die Integration der Artikelverrechnung Diese kann Kostenrechnung nach BWST sich be und entlastend auf Kostenarten stellen und tr ger auswirken Im Registerblatt bernahme wird hierf r ein Buchungsblatt f r Buchungen erzeugt Dieses Feld ist zurzeit nicht in den Programmfunktionen enthalten Eurokonvertierung durchgef hrt Zeigt an ob die Konvertierung auf die neue EU W hrung durchgef hrt nderung KST pflicht wurde Dieses Feld ist ein Pflichtfeld Dieses Feld zeigt an ob eine nderung der Kostenstellen Pflicht vorge nommen wurde 13 2 1 2 Register bernahme E KR Kostenrechnung Einrichtung 4 o x Allgemein bern
209. nd oder Kostentr ger mitgepflegt wurden t Ansatzposten transferieren Ol x Ansatzposten Optionen Fed o Sers I Gemeindenr 2 Oo Haushaltsjahr Oo Gliederungserg nzung Bl Gruppierung BE Gruppierungserg nzung El Unterk nkc Kostentr ger DE Abbrechen Hilfe Abbildung 254 Register Ansatzposten In dieser Form bietet sich die M glichkeit die Auswahl ber Filter einzuschr nken t Ansatzposten transferieren O x Ansatzposten Optionen Transferieren in Budgetname saa PERSONALE t DK abbrechen Hilfe Abbildung 255 Register Optionen In der zweiten Form Optionen geben Sie an wohin Sie die Daten transferieren m chten Da f r m ssen sie ein Kostenbudgetblatt angelegt haben siehe Kapitel Budget Dieses k nnen Sie dann mit F6 oder dem Lookup Button ausw hlen 173 7 1 4 Interne Verrechnung Leistungen die nur mittelbar zur Erstellung der Endprodukte beitragen werden als innerbe triebliche Leistungen bezeichnet Es handelt sich dabei um eigen verbrauchte Leistungen der Organisation die von einer Kostenstelle Kostentr ger f r eine oder mehrere andere Kostenstel len Kostentr gern erbracht werden Die Zurechnung des Werteverzehrens Kosten bestimmter Kostenstellen Kostentr ger auf andere Kostenstellen Kostentr ger wird als Kostenumlage be zeichnet Die Kostenstellenumlage nicht zu verwechseln mit der in Kapitel 6 beschriebenen Kostenumverteilung wird auch als innerbe
210. nen Sie auch die Kostenbudgetposten eines Jahres komprimieren und zu s tzlich leere Kostenjournale l schen Sie gelangen im Men ber Periodische Aktivit ten Kosten und Leistungsrechnung gt Da tumskomprimierung gt Kostenposten gt Kostenbudgetposten gt Leere Kostenjournale l schen gt Datumskomprimierungsjournal 7 1 11 1 Kostenposten Mit dieser Funktion k nnen die Kostenposten Istwerte vergangener Perioden komprimiert werden ioii Optionen Startdatum e Enddatum 22 23 03 07 Periodenl nge Me Buchungstext a Datumskomprimert Feldinhalt behalten Belegdatum Belegnr OK Abbrechen Hilfe Abbildung 322 Datumskomprimierung Kostenposten FELD BESCHREIBUNG Startdatum Legen Sie den ersten Tag f r die Komprimierung fest Enddatum Legen Sie den letzten Tag f r die Komprimierung fest vorgeschlagen wird das heutige Datum 213 Periodenl nge Sie haben die Auswahlm glichkeiten Tag Woche Monat Quartal Jahr Periode Buchungstext Geben Sie f r die Komprimierung einen Buchungstext mit Standardm ig ist das Feld mit dem Text Datumskomprimiert vorbelegt Belegdatum Setzen sie hier den Haken wenn als Feldinhalt das Belegdatum behalten werden soll Belegnummer Setzen sie hier den Haken wenn als Feldinhalt die Belegnummer behalten werden soll Starten Sie die Funktion mit OK dann erhalten Sie die Meldun
211. nen Sie weitere detailliertere Angaben t tigen Register Allgemein oxi Allgemein Zuordnung a bearbeitet von INFOMA SECHS REES 77 bearbeitetam 15 03 07 Haushaltsjahr 0 Extern one Kurzbeschreibung zi Editieren Hilfe Abbildung 238 Register Allgemein Produktbuch Texte 162 FELD BESCHREIBUNG Code Gemeindenr Haushaltsjahr Kurzbeschreibung Geben Sie hier einen freien Code ein Geben Sie hier wenn Sie Gemeindenummern nutzen die entsprechende Gemeindenummer ein Geben Sie hier das entsprechende Haushaltsjahr an Geben Sie hier eine Kurzbeschreibung an Bearbeitet von Dieses Feld ist nicht editierbar Es wird vom System automatisch mit dem letzten Benutzer gef llt Bearbeitet am Dieses Feld ist nicht editierbar Es wird vom System automatisch mit dem letzten Datum der Benutzung gef llt Extern Wenn Sie die Texte f r die externe Berichterstattung verwenden m chten dann setzen Sie hier einen Haken Register Zuordnung E PBC Texte ol x Allgemein Zuordnung KSTIKTR Art o aana v KLR Berichts Schema t Kostenstelle fGruppe t Kostenartenschema t Kostentr ger Gruppe I t E Editieren Hilfe Abbildung 239 Register Zuordnung Produktbuch Texte FELD BESCHREIBUNG KST KTR Art Geben Sie die Art der Zuordnung ein Sie haben die folgenden Optionen lt gt leer 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe
212. nftsfilter zur Verf gung Hinweis Zudem wurde in den Spaltenlayouts die neue Spalte Mittelher kunftsfilter eingef gt die ber die Funktion Ansicht Spalte anzeigen eingeblendet werden kann 3 4 3 1 2 Register Optionen Nulldivision anzeigen Wenn eine Formel im Analysebericht eine Division durch Null ergibt zeigt das Programm anstelle des Betrags FEHLER an 3 4 3 1 3 Register KLR Kosternartenfilter Sie k nnen einzelne oder mehrere Kostenarten selektieren KOAFilter Gruppe 1 Sie k nnen einzelne oder mehrere Kostenartengruppen aus der Kostenar tengruppe 1 selektieren KOAFilter Gruppe 2 Sie k nnen einzelne oder mehrere Kostenartengruppen aus der Kostenar tengruppe 2 selektieren KOAFilter Gruppe 3 Sie k nnen einzelne oder mehrere Kostenartengruppen aus der Kostenar tengruppe 3 selektieren Kostentr gerfilter Sie k nnen einzelne oder mehrere Kostentr ger selektieren Produktbereich Filter Sie k nnen einzelne oder mehrere Produktbereiche aus der Kostentr ger gruppe 1 selektieren Produktgruppe Filter Sie k nnen einzelne oder mehrere Produktgruppen aus der Kostentr ger gruppe 2 selektieren Produktfilter Sie k nnen einzelne oder mehrere Produkte aus der Kostentr gergruppe 3 selektieren Prozessfilter Sie k nnen einzelne oder mehrere Prozesse selektieren PRZFilter Gruppe 1 Sie k nnen einzelne oder mehrere Prozesse aus der Prozessgruppe 1 se lektieren PRZFilter Gruppe 2 Sie k nnen einzelne oder mehrere Prozesse au
213. ng 110 Form Kostentr gerkarte Diese Bl tter dienen dazu die vorhandene Kostenstelle in ihrer Eigenschaft als solche zu be schreiben klassifizieren verantwortliche Personen zuzuordnen und z B mit Qualit ten auszu statten Die textlichen Eintragungen k nnen auch ber verschiedene Editoren wie z B den Navision Editor erfolgen Wenn Sie die Funktionsschaltfl che Zeile Editieren anklicken haben Sie folgende M glichkei ten zeile Editi w Kostenstelle Saldo Hilfe Bild Editor F3 MawEdit Fi Einstellung Edikor Motepad wordpad DIS Edikor Abbildung 111 Funktionsschaltfl che Zeile Editieren gt Bild Sie haben die M glichkeit ein Bild zu hinterlegen ES 0300019 Produkt Beschreibung Al xi Abbildung 112 Funktionsschaltfl che Bild gt Editor ber diese Schaltfl che k nnen Sie einen Editor ausw hlen bzw hinterlegen Arsen Hiig Abbildung 113 Funktionsschaltfl che Editor Sie k nnen sich mit dem Lookup Button oder F6 die auszuf hrende Datei ausw hlen 84 p te CAWINDOwSNotepad exe E CAWINDOw S SYSTEM32 Nokepad exe U CAWINDOWwS SYSTEM3Z Write exe E CAWINDOWS SY STEM324Edit com OK Abbrechen Abbildung 114 Funktionsschaltfl che Editor gt NavEdit mu installiert sein gt Einstellung Editor Hier k nnen f r den Editor Parameter pro Benutzer eingestellt werden aax Ernie Hm Elder Editi Pimi f Datania l Formak der L
214. ngen zu dem Benutzerhandbuch werden mitgeliefert Die Auslieferung von neuen Programmst nden erfolgt im Rahmen der Softwarepflegevertr ge Updates werden generell im Internet zur Verf gung gestellt Begriffsbestimmungen und Schaltfl chen F6 Buttons Ir Bankkonto x EO g e e EEEn om Darstellung einer Funktionstaste Tool Tip zu einem Eingabefeld durch einfa ches Positionieren des Mauszeigers ber dem Feld Bemerkungsfelder Funktionsschaltfl chen Nummernserien Feld Lookup Drilldown Dropdown Uber eine Schnittstelle zu Ihrem Standard e mail Programm wird eine neue e mail generiert Erstellung einer Telefonverbindung Im Browser Fenster kann direkt eine Ver bindung zur Homepage geschaffen wer den Optionsschaltfl che Neuer Datensatz Verkn pfung von Datens tzen Im System gespeicherter Datensatz Allgemeine Hinweise Spalten einblenden ausblenden In diesem Handbuch werden s mtliche Felder und Spalten beschrieben Es kann jedoch sein dass n der Praxis einige Felder ausgeblendet und so mit nicht sichtbar sind Eingeblendet werden diese mit Ansicht Spalte einblenden bzw ausblenden Spalte aus blenden oder alternativ im gew nschten Navigationsbereich mit rechter Maustaste auf einer Spalten berschrift und dann Men punkt Spalte anzeigen bzw Spalte ausblenden Filter Bitte achten Sie darauf dass manche Filter manuell entfernt werden m ssen INHALTSVERZEICHNIS 1
215. nktionsschaltfl che Kostenstelle beinhaltet ebenso den Aufruf zur Bemerkungstabelle 3 4 2 1 1 2 Register Schl ssel Im Register Schl ssel sind folgende Felder enthalten 52 E 00 000 00 00 Kostenstellenplan Organisationplan KR Kostenstellenk rte E 2 ol x Allgemein Schl ssel Froduktangaben Froduktbuch Gemeinde Schl ssel Per Budg t Fachbereich aoaaa 10 tl Flankostenstele t Sachgebiet oaa m 010 EJ Abteilung a ooa aaa 01 010 00 tl Mengenbezug Sollkosten t ul Konsolidierungs Koste EI Kurzbeschreibung Zielgruppen Allgemeine ziele k nftige Entwicklung Erl uterungen Auftragsgrundlage lau A Zeile Editi Kostenstelle Saldo Hilfe Abbildung 59 Form Kostenstellenkarte FELD BESCHREIBUNG Schl ssel Per Budg Wird eine Kostenstellenplanrechnung gef hrt kann ber dieses Feld der Schl sselcode hinterlegt werden ber den eine Budgetaufteilung f r Kos tenstellen erfolgt Plankostenstelle Sie haben die M glichkeit die f r die Planung vorgesehenen Istwerte der Kostenstellen auf eine Kostenstelle zusammenzufassen Die daf r vorge sehene Kostenstelle ist in diesem Feld zu hinterlegen Mengenbezug Sollkosten Dieses Feld ist nicht aktiv Konsolidierungs Kostenstelle Sind mehrere Mandanten aufgebaut die zu einem sp teren Zeitpunkt kon solidiert werden sollen kann in diesem Feld die Kostenstelle des Konzern mandanten einget
216. nlegen vo vom ma i Abbrechen Abbildung 272 Funktionsschaltfl che Verteilung kopieren Tragen Sie hier die Stufennummer ein und best tigen mit Enter Sie erhalten dann die nachfol gende Meldung aap Business Solutions Mavision x 2 Yerbeilung UMLOOOOOT als UMLOOOOO S mnit ER Kostentr ger 999999 Stufe 1 angelegt Soll die alte Stufe Verteilung gel scht werden Abbildung 273 Funktionsschaltfl che Verteilung kopieren Die Kopie wurde nun erstellt Wenn die kopierte Stufe gel scht werden soll dann best tigen Sie bitte mit Ja Soll diese erhalten bleiben w hlen Sie bitte Nein 187 W hlen Sie den Vorgang ohne Stufen aus ist der Ablauf folgender Sie gelangen in die bersicht der Kostenstellen bzw Kostentr ger und w hlen sich aus mit welchem Objekt die Verteilung kopiert werden soll Nachdem dies geschehen ist wurde auto matisch hier brauchen Sie nichts best tigen eine Kopie unter einer neuen Belegnummer er stellt Sie k nnen sich die Stufe mit der Funktionsschaltfl che Umverteilung gt bersicht oder mit der Funktionstaste F5 bersicht anzeigen lassen Zeilen f r KST KTR Gruppe einf gen Mit der Funktionsschaltfl che Zeilen f r KST KTR Gruppe einf gen gelangen Sie in die Kos tenstellen bzw Kostentr gergruppen bersicht Hier k nnen Sie sich die gew nschte Gruppe ausw hlen iix _ Code name 0000000000000 Bewegung Saldo berg verantw verantw
217. nrichtung Kosten und Leistungsrechnung gt Buchhaltungsperio den werden die Gesch ftsjahre verwaltet Kosten und Leistungsrechnung bisheriges Men Kosten und Leistungsrechnung E Berichtsauswahlen H E Kastenarten H O Kastenstellen H O Kostentr ger H Prozess Yerrechnungs Buch Blatt J Sonderaktivit ten Kosten und Leistungsrechnung 39 Periodische Aktivit ten Kosten und Leistungsrechnung 1 2 Einrichtung Kosten und Leistungsrechnung l Kostenrechnung Einrichtung l Buchhaltungsperioden H sruppierungen Einrichtung H Produktbuch Einrichtung H Benutzer Berechtigungen l verantwortliche Person H Umverteilung H Personalkostenverteilung kostenbuchungsblatt vorlagen Budgetbuchungsblatt vorlagen E Pr fkartei IR k ostenartenpreise H Schl ssel Budgetaufteilung H Konsolidierung H bersetzungstabellen Information zur Lizenz Eruckerauswa hler Kostenrechnung Einricht daten erstellen Abbildung 9 Navigationsbereich Buchhaltungsperioden 19 2 2 1 Buchhaltungsperioden Hierbei k nnen mehrere Jahre parallel ge ffnet sein ber diese Definition der Monate verwal tet das Programm intern den Zugriff f r alle relevanten Funktionen z B Buchungsfunktion Kos tenumverteilung und auch Berichte CE li x Startdatum name neuesc Abgeschl Datum g 01 12 06 Dezember a 01 01 07 Januar v 01 02 07 Februar 01 03 07 M rz 01 04 07 April 01
218. nstele j B ro OB Hilfe Abbildung 71 Form Zugeordnete Kostentr ger 59 3 4 2 2 Saldo Im Folgenden wird auf die Themen Saldo nach Perioden Kostenstellen Kostentr ger und Pro zessen eingegangen Zu den einzelnen Punkten gelangt man im Kostenartenplan ber die Funktionsschaltfl che Sal do Saldo gt nach Perioden gt nach Kostenarten gt nach Kostentr ger gt nach Prozessen kostenstelle et Sado Funktion Hilfe Nach Perioden Mach Kostenarten Mach Kostentr ger Mach Prozessen Abbildung 72 Funktionsschaltfl che Saldo 3 4 2 2 1 Saldo nach Perioden Mit dieser Funktion werden die Salden ausgew hlter Kostenstellen einer oder mehrerer Perio den angezeigt Auf die Feldfunktionen Kostenstelle und Saldo wird hier nicht n her einge gangen e KostenstellenSaldo nach Perioden Ioj x Filter Optionen Datumsfiter oaoa Kostenartenfilter tl Kostenstellenfiker tl kostentr gerfilter tl Budgetfilter oaa t Frozessfilter oo 00 t i EY Steuerung 0300019 B ro OB BM o 0301019 B ro OB 298 20 0 0302019 B ro BM 0800019 Fersonalvertretung Oo 0900019 Allg Steuern Zuweisungen un Oo 0910019 Sonstige allgemeine Finanzwirt o 1000000 Zentraler Steuerungsdienst Oo 1010019 kommunalecht und Gremien 14 945 56 s TE a T 31 3 2 1 a Kosteristelle Saldo id Hilfe Abbildung 73 Form Saldo nach Peri
219. ntr ger zus tzliche Eigenschaften mitzugeben Zur Kos tentr gerkarte gelangt man ber den Men button Kostentr ger Allerdings bietet sich die Erfassung der Kostentr ger eher im Kostentr gerplan an da hier eine bessere bersicht gegeben ist und auch Kostentr ger mit gleichen Eigenschaften kopiert wer den k nnen A E Allgemein Schl ssel Produktangaben Produktbuch Gemeinde Kostentr gercode ee 2 Suchbegriff 2 22 STEUERUNG E EEE Steuern O 298 20 Art des Kostentr gers Kostentr ger x Gesperrt un E Zusammenz hlung Korrigiert am 22 11 06 Bewirtschaftungsstelle 3 Leerzeilen 2 2 Seitenwechsel Datumsfilter 22 EEE Kurzbeschreibung Zielgruppen Allgemeine Ziele K nftige Entwicklung Erl uterungen Auftragsgrundlage Qualit t Zeile Editi Kostentr Saldo Hilfe Abbildung 106 Form Kostentr gerkarte 80 Register Allgemein Im Register Allgemein sind folgende Felder enthalten FELD BESCHREIBUNG Kostentr gercode Nummer des eingerichteten Kostentr gers Name Beschreibung des Kostentr gers Art des Kostentr gers Zugeordnete Art f r diesen Kostentr ger Zur Verf gung stehen die Optio nen Kostenart Uberschrift Summe Von Summe Bis Summe wie oben beschrieben Zusammenz hlung Kostentr gernummern f r die Zusammenz hlung der Kostentr ger gef llt bei den Kostentr gern mit der Art Summe
220. nung eine Gesamtheit von Methoden und Sys temen zur Erfassung Zurechnung und Auswertung der im Rahmen des Kombinationsprozes ses entstehenden Kosten und Leistungen dar um geeignete Vorschau und Kontrollinformatio nen zum Zwecke der Steuerung der Wirtschaftlichkeit f r die Organisationsf hrung bereitzu stellen 10 2 EINRICHTUNG KOSTENRECHNUNG 2 1 Einrichtung Kosten und Leistungsrechnung Im Men punkt Einrichtung Kosten und Leistungsrechnung gt Kostenrechnung Einrich tung werden globale Parameter und weitere Einstellungen hinterlegt en una Ceistungsrecnnung Berichtsauswahlen H O Kostenarten H D Kosterstellen o 3 Kostentr ger H j Prozesse Produktb cher 5 0 Journale Kasten und Leistungsrechnung Navigate Kosten Buch Blatt SE verrechnungs Buch Blatt E KR Budget Buch Blatt H Sonderakkivit ten Kosten und Leistungsrechn i H Feriodische Aktivit ten Kosten und Leistungsre k Einrichtung Kasben und Leistungsrechnung Kostenrechnung Einrichtung Euchhaltungsperioden H 9 Gruppierungen Einrichtung H 9 Froduktbuch Einrichtung H ze Benutzer PEHECHEIJURIGEN E Umverteilung AG Personalkosterwerteilung Kostenbuchungsblatt vorlagen Eudgetbuchungsblatt Yorlagen Fr fkartei IR Kostern artenpreise H Schl ssel Budgetaufteilung H 3 Konsolidierung H LAEE bersetzungstabeller Information zur Lizenz Druckera
221. oden 60 Register Filter FELD BESCHREIBUNG Datumsfilter ber den Datumsfilter k nnen beliebige Perioden ausgewertet werden Kostenstellenfilter ber den Kostenstellenfilter k nnen einzelne oder mehrere Kostenstellen f r Auswertungen ausgew hlt werden Budgetfilter Mit Lookup Button oder F2 kann ein Prozessszenario erstellt werden was wird in welcher Stufe verteilt Kostenartenfilter ber den Kostenartenfilter k nnen einzelne oder mehrere Kostenarten die mit dieser Kostenstelle gebucht wurden angezeigt werden Kostentr gerfilter ber den Kostentr gerfilter k nnen einzelne oder mehrere Kostentr ger die mit dieser Kostenstelle gebucht wurden angezeigt werden Prozessfilter ber den Prozessfilter k nnen einzelne oder mehrere Prozesse die mit dieser Kostenstelle gebucht wurden angezeigt werden Register Optionen FELD BESCHREIBUNG Anzeigen Es stehen vier verschiedene Anzeigeoptionen zur Verf gung Tats chliche Betr ge tats chlich gebuchte Betr ge Istwerte Budgetierte Betr ge Budgetwerte Abweichung Abweichung zwischen Ist und Budget Abweichung Abweichung zwischen Ist und Budget in Ultimoposten Steuert ob die Anzeige mit oder ohne Ultimoposten angezeigt werden sollen Rundungsfaktor Der Rundungsfaktor kann auf kein 1 1 000 oder auf 1 000 000 einge stellt werden Spaltennamen anzeigen Mit setzen dieses H kchens wird gesteuert ob der Spaltenname im Bericht angezeigt wird
222. oder Von Bis Summen Bewirtschaftungsstelle M glichkeit zur Hinterlegung einer kameralen Bewirtschaftungsstelle wo bei Berechtigungen an dieser Stelle nicht hinterlegt werden Eine Berechti gung erfolgt ber den Men punkt Einrichtung Benutzer Berechtigungen Suchbegriff Die ersten drei ig Zeichen des Kostentr gernamens werden automatisch in das Feld Suchbegriff bernommen kann jederzeit mit einem abweichenden Suchnamen gef hrt werden Saldo Gesamtwert des Kostentr gers die Einzelposten k nnen ber F6 oder den Lookup Button eingesehen werden Gesperrt Mit diesem Feld l sst sich ein Kostentr ger f r das Buchungsgesch ft sperren Korrigiert am Informationsfeld zur letzten Anderung in diesem Datensatz Leerzeilen Angabe der Leerzeilen die nach diesem Kostentr ger in allen Standardbe richten automatisch eingef gt werden Seitenwechsel Ist ein Haken in diesem Feld gesetzt wird in allen Standardberichten ein automatischer Seitenwechsel erfolgen Datumsfilter ber dieses Feld kann ein Datum der Erstellung der Texteingaben f r Spal ten Kurzbeschreibung Zielgruppen Allgemeine Ziele K nftige Ent wicklung Erl uterungen Auftragsgrundlage und Qualit t frei eingegeben und selektiert werden Sollen zu einem Kostentr ger Bemerkungstexte hinterlegt werden kann das Symbol Fi f r die Bemerkungen neben dem Feld Kostentr gercode genutzt werden In der verkn pften Tabelle erfolgt die Texterfassung Zeilen und Datumswe
223. onsolidierung ist dass der bermandant mit Kostenarten Kostenstellen Kostentr ger und je nach dem auch mit Prozessen eingerichtet ist Die Konsolidierung der Mandanten wird immer vom bermandanten aus durchgef hrt 11 1 1 1 Konzernmandanten In diese Form tragen Sie ein welche Mandanten miteinander konsolidiert werden sollen Sie befinden sich in dem Mandant in dem konsolidiert werden soll E KR Konzernmandanten x ik KR Konzernmandant Konzernmandantenname Kemsaienen Konsolidierun 5 Import Hilfe Abbildung 370 Form Konzernmandanten FELD BESCHREIBUNG KR Konzernmandant Geben Sie hier die zu konsolidierenden Mandanten ein Konzernmandantenname Geben Sie hier den Namen des zu konsolidierenden Mandanten ein Konsolidieren Geben Sie hier mit einem Haken an ob der Mandant konsolidiert werden soll Konsolidierung Geben Sie an zu wie viel Prozent der Mandant konsolidiert werden soll Sie haben die M glichkeit ber die Funktionsschaltfl che Import Daten zu importieren Sie haben die Auswahl zwischen gt Datenbank Ist gt Datenbank Plan 293 11 1 1 2 Konsolidierung Ausnahmen Mit diesem Men punkt definieren Sie die Objekte die nicht mit konsolidiert werden sollen E KR Konsolidierung Ausnahmen 1 D x BE kKostentr gercode EST Ebenenart KST Ebenencode Eu Bhi 0300019 Abbildung 371 Form Konsolidierung Ausnahmen FELD BESCHREIBUNG Code Geben Sie den Code f r das Objekt
224. ostenart gt Bemerkungen sofern dem Pro dukt diese Texte mitgegeben werden sollen 6 1 2 Produktbuch Einrichtung In dieser Rubrik Produkttext k nnen Sie das Layout der Spalten in Bezug auf Gr e und Be zeichnung frei definieren E KR Texte Einrichtung bersicht D x o at Stammart Tabellenart Alt Bezeichnung Art Alt Bezeichnung Text u egal 2 Kostentr 3 Gruppe Leistungsumf Kostenkr 3 Gruppe En Hilfe Abbildung 235 Produktbuch Einrichtung FELD BESCHREIBUNG Art Sie k nnen an dieser Stelle die Art der Texte definieren Zur Auswahl ste hen folgende Objekte Beschreibung Allgemeine Ziele K nftige Entwicklung Qualit t Erl uterungen Auftragsgrundlage Zielgruppen VerantwPersonen Stammart Geben Sie hier an f r welchen Dimensionswert Sie den Text hinterlegen m chten Zur Auswahl stehen Kostenstelle Kostentr ger Prozess Tabellenart Geben Sie hier an f r welches Objekt Sie den Text hinterlegen m chten Zur Auswahl stehen 160 Alt Bezeichnung Art Alt Bezeichnung Text Text anzeigen L nge Text Alt Bez Ist Vorjahr Ist Vorjahr anzeigen Alt Bez Plan Ifd Jahr Plan Ifd Jahr anzeigen Alt Bez Plan Folgejahr Plan Folgejahr anzeigen Alt Bez Ist Ifd Jahr Ist Ifd Jahr anzeigen Alt Bez Text 2 Text 2 anzeigen L nge Text 2 Spalte 1 anzeigen L nge Spalte 1 Alt Bez Spalte 2 Spalte
225. r sen f r eine Pro zentaufteilung Variabel nach Ressourcenposten Diese Option kann bei Inanspruchnahme des Moduls Ressourcen wich tig sein Die Bezugsgr f en f r eine Prozentaufteilung werden aus den Ressourcenposten ermittelt Variabel nach Kostenbudgetposten Die Salden der einzelnen Zielkosten stellen die sich aus budgetierten Daten ergeben sind Bezugsgr f sen f r eine prozentuale Aufteilung Perioden Ein gebuchter Wert wird auf vorgegebene Perioden aufgeteilt Aufzuteilende Prozente der Quellkos Geben Sie in diesem Feld an wie viel Prozent der umzulegenden Kosten tenstelle stelle umgelegt werden sollen Wenn Sie hinterher komplett auf 0 00 ste hen soll muss hier 100 eingetragen werden Zeitraum der Zeilenerzeugung Fehler Diese Felder werden vom System automatisch gef llt Gesperrt 177 Register Kostenposten e IY000010 KR Kostenumverteilung Header m O x BEMS m aa aaa ALLGEMEIN Allgemein Kostenpasten sachposten Artikelpostern Ressourcenposten kostenbudgetposten Periode Abgr Kosterart Il tl Letztezeilenberechn bgr kostens t Abgr Kostent tl Bezugsgr e Menge Wert __ Zielkoste Zielkoste Wert Bezugs Prozent Bezu Bemerkung 5 Perio Perio Perid_ 100 00 PE Summe Wert Summe Prozent Bezugsgr sse Bezugsgr sse EEE o o n Mame Zielkostenstelle Mame Zielkostentr ger Ummwerteil Funktion
226. r Optionen Datumsfilter vo 29 Kostenstellenfilter tl Kostentr gerfilker t Kostenartenfiter A tl Budgetfilter a Prozessfilter 200 t __IKostentr Name TetalBetrag _ 2007 2008 2009 2010 Ei EEE Steuerung 298 20 298 20 111130 Kommunalrecht und Gremien 14 948 56 14 948 56 111131 Ortschaftsverwaltungen 529 01 529 01 111301 Rechnungspr fung 15 445 83 15 445 83 Ba 111403 Gesamtpersonalrat 111406 Rep sentation 351 71 351 71 111410 B rgerschaftliches Engagemen 1 261 90 1 251 90 El 111430 Fachbereichsb ro 2 B gerdie BE 112030 Fachbereichsb rg 1 Zentrale 4 tfa e 1 7 31 3 2 1 1 Kostentr Saldo Hilfe Abbildung 121 Form Saldo nach Perioden Register Filter FELD BESCHREIBUNG Datumsfilter ber den Datumsfilter k nnen beliebige Perioden ausgewertet werden Kostentr gerfilter ber diesen Filter k nnen einzelne oder mehrere Kostentr ger f r Auswer tungen ausgew hlt werden Budgettfilter Mit Lookup Button oder F2 kann ein Prozessszenario erstellt werden was wird in welcher Stufe verteilt Kostenstellenfilter ber den Kostenstellenfilter k nnen einzelne oder mehrere Kostenstellen die mit diesem Kostentr ger gebucht wurden angezeigt werden Kostenartenfilter ber den Kostenartenfilter k nnen einzelne oder mehrere Kostenarten die mit diesem Kostentr ger gebucht wurden angezeigt werden
227. r gercode t Datumswechsel Formel OK abbrechen Hilfe OK Abbrechen Hilfe Abbildung 331 Kostenbudget kopieren Im Register KR Kostenbudgetposten k nnen Sie einen Filter auf die gew nschten Daten set zen Register Optionen Budgetname Geben Sie hier einen Namen f r das Budget ein Kostenart Geben Sie die Kostenart ein die kopiert werden soll Kostenstellencode Geben Sie die Kostenstelle ein die kopiert werden soll Kostentr gercode Geben Sie den Kostentr ger ein die kopiert werden soll Datumswechsel Formel Geben Sie hier das gew nschte Datum ein Wenn Sie die entsprechenden Eingaben beendet haben dann starten Sie den Kopiervorgang mit OK Wenn dieser Vorgang beendet ist erhalten Sie die Information wie viele Datens tze erzeugt wurden 220 8 1 1 2 Kostenbudget ver ndern Sie haben auch die M glichkeit ein bestimmtes Budget um gewisse Prozentpunkte zu erh hen oder zu senken t KR Kostenbudget um Proz ver nd Ioj x Optionen Budgetname vv 20 oOo ad Prozentangabe 1 0 00 Sasdainlelldn o s o oaao O 3 Menge ver ndern M wert ver ndern oa MY DK Abbrechen Hilfe Abbildung 332 Kostenbudget ver ndern FELD BESCHREIBUNG Budgetname Geben Sie hier den Namen des gew nschten Budgets ein Prozentangabe Geben Sie hier an ob und um wie viel es eine Erh hung oder eine Ver ringerung sein soll Kostenart Geben Sie die Kostenart ein die ver nde
228. r Funktionsschaltfl che Budget kann ausgew hlt werden ob auf Basis von Kostenstel len oder Kostentr gern ein Budget eingestellt werden soll kostenart Budget Werke Hilfe Abbildung 53 Funktionsschaltfl che Werte Die Funktionsschaltfl che Werte dient zur Navigation in das Eingabeblatt f r Budgetwerte sie he oben 47 3 4 Einrichtung der Kostenstellen ber den Men punkt Kostenstellen werden die Kostenstellen verwaltet Kosten und Leistungsrechnung bisheriges Men Kosten und Leistungsrechnung Berichtsauswahlen H O Kastenarten HA Kastenstellen Kostenstellenplan kostenstellenschema EHH Budgets Kostenstellen H E Kostentr ger H Prozess Produktb cher 9 02 Journale Kosten und Leistungsrechnung Navigate Kosten Buch Blatt Yerrechnurgs Buch Blatt H Sonderaktivit ten Kosten und Leistungsrechnung H Feriodische Aktivit ten Kosten und Leistungsrechnung H O Einrichtung kosten und Leistungsrechnung Abbildung 54 Navigationsbereich Kostenstellen 3 4 1 Kostenstellen Allgemeines Als Kostenstelle bezeichnet man den Ort der entstehenden Kosten bzw Aufwendungen Die Kostenstellenrechnung soll also die Frage beantworten wo Kosten entstehen Die Gesamtkos ten einer Kostenstelle stellen den Ressourcenverbrauch f r die Leistungen Produkte der Kos tenstelle dar Diese sind abh ngig von der Quantit t und Qualit t der erstellten Leistun gen Produkte und der Wirtschaf
229. r Seitenansicht des jeweiligen Berichts befinden Zus tzlich haben Sie in vielen Berichten die M glichkeit die Daten in Excel zu bergeben Ob dies f r den ausgew hlten Bericht m glich ist sehen Sie in der Registerkarte Option 230 9 1 3 Kostenartenschema Kostenstellenschema Kostentr gerschema Prozessschema Die Zeilen eines individuellen Berichts werden durch die verschiedenen Schemata festgelegt Wie diese angelegt und verwaltet werden wurde in Kapitel 3 ff beschrieben Die generelle Verfahrensweise ist dass Sie sich zuerst ein Kostenartenschema anlegen Dies beinhaltet die Zeilen des Berichtes E KR kostenartenschema lalx Keen non 00 m Em Linn eu 0 u Bu Bo Bo DD u u EB costen und Erl srechnung Betrag Konto Ja wi 4433100 Post Betrag Konto 4433100 Ja Bi 4433200 Telefongeb hren Betrag Konto 4433200 Ja BE 4433300 Internetgeb hren Betrag Konto 4433300 Ja BE 4434000 ffentl Bekanntmachungen Betrag Konto 4434000 Ja Oo 4435000 Reisekosten Betrag Konto 4435000 Ja Oo 4436000 Sachverst Sachverst Notar An Betrag Konto 4436000 Ja 4437000 ffentlichkeitsarbeit Marketing Betrag Konto 4437000 Ja WE 4438000 Sonstige Gesch ftsausgaben Betrag Konto 4438000 Ja SH 4438100 Umsetzung Verwaltungsreform Betrag Konto 4438100 Ja BE 4439000 Unaufgeteilte Gesch ftsausgaben Betrag Konto 4439000 Ja mi 4441000 Steuern Versicherungen Schade Betrag Konto 4441000 Ja
230. r des Stornopostens automatisch eingetragen Angabe des Mittelherkunftsfilters beim ffnen der Masken wird der Mit telherkunftsfilter auf den Wert Lfd HH gesetzt Im Folgenden wird nun auf die in der Maske unten angesiedelten Funktionsschaltfl chen ein gegangen kostenart kostenstelle kostentr x Prozesse Buchen Hilfe Abbildung 214 Funktionsschaltfl chen 145 Kostenart Umwerteil Kkostenstelle kostentr Prozesse Bucher Hilfe De Karte Posten Abbildung 215 Funktionsschaltfl che Kostenart Die Funktionsschaltfl che Kostenart kann in die Kostenartenkarte oder aber auch in die Kos tenartenposten Erkl rung siehe oben verzweigen Kostenstelle Umerkeil kostenart kostenstele Kostentr Prozesse Bucher Hilfe m Karte F Fosten Abbildung 216 Funktionsschaltfl che Kostenstelle Die Funktionsschaltfl che Kostenstelle kann in die Kostenstellenkarte oder aber auch in die Kostenstellenposten Erkl rung siehe oben verzweigen Kostentr ger Umwerkeil kosktenart r Kosteristelle Prozesse Bucher Hilfe karte Posten Abbildung 217 Funktionsschaltfl che Kostentr ger Die Funktionsschaltfl che Kostentr ger kann in die Kostentr gerkarte oder aber auch in die Kostentr gerposten Erkl rung siehe oben verzweigen Prozesse Umwerteil kostenart Kosterstelle kostentr Buchen Hilfe Karte l
231. r eingegangen Zu den einzelnen Punkten gelangt man im Kostenartenplan ber die Funktionsschaltfl che Kostenart _Kestenatt_ _ gt Karte gt Posten e gt Bemerkungen e gt Zugeordnete Kostenstellen e gt Zugeordnete Kostentr ger p E Salda Funktion Hilfe karte arol F5 Foster Scrg F5 Bemerkungen Zugeordnete Kostenstellern zugeordnete Kostentr ger Abbildung 18 Funktionsschaltfl che Kostenart 3 1 2 1 1 Karte In der Kostenartenkarte werden zus tzliche Eigenschaften von Kostenarten verwaltet Es k n nen entweder Kostenarten komplett neu angelegt oder f r bestehende zus tzliche Eigenschaf ten erfasst werden Allerdings bietet sich die Neuerfassung der Kostenarten eher im Kostenartenplan an da hier eine bessere bersicht gegeben ist und auch Kostenarten mit gleichen Eigenschaften kopiert werden k nnen e 502101 Kreisant a d Eink steuer KR Kostenartenkarte Ioj x Allgemein Schl ssel Kostenartencode O 5020 Suchbegriff 222 KREISANT A D NAME oaoa kreisant a d Eink steuer 00 a 00000 5 555 00 Art der Kosten art Kosken rt sA Gee Zusammenz hlung Er korrigiert am 22 00 re Finanzkonko variabler Anteil KA 0 00 Leerzeilen oo oa D Sseitenwechsel u at EEE u E SEEN RER fix kostenart Saldo Hilfe Abbildung 19 Form Kostenartenkarte Registerkarte Allgemein 27
232. ragen werden Fachbereich KST Gruppe 1 H chste Ebene der Verdichtungsstufe von Kostenstellen die bersicht l sst sich mit F6 oder dem Lookup Button ffnen Sachgebiet KST Gruppe 2 Zweith chste Ebene der Verdichtungsstufe von Kostenstellen Die Uber sicht l sst sich mit F6 oder dem Lookup Button ffnen Abteilung KST Gruppe 3 Dritth chste Ebene der Verdichtungsstufe von Kostenstellen Die bersicht l sst sich mit F6 oder dem Lookup Button ffnen 53 3 4 2 1 1 3 Register Produktangaben Zu einer Kostenstelle k nnen an dieser Stelle drei Verantwortlichkeiten zugeordnet werden das Register Produktangaben enth lt folgende Felder BE 702001 Kita 1 KR Kostenstellenkarte 5 Io Allgemein Schl ssel Froadukkangaben Produktbuch Gemeinde eranky Organisakion wYerantw Person a D Hl Yerantw Person tert O l YerantwPersonemn Do D Massnahmen 2 2 0 EE A Schl sselleistungen Ke Beschreibung 2 2 0 Il D Zielgruppen s 2 2 2 200 ml Allgemeine Ziele Oo l k nftige Entwicklung a Erl uterumgen 2 0 l Suftragsgrundlage E g Qualit t ooa D o Eurami a o a ao nae Bl I mil a Leistungsumfang gt Kurzbeschreibung zielgruppen Allgemeine Ziele K nftige Entwicklung Erl uterungen Suftragsgrundlage lau zeile Editi Kostenstelle Saldo Hilfe Abbildung 60 Form Kostenstellenkarte
233. rale Dienstleistungen 105001 Informationstechnologie 201001 Fachbereichsleikung II a 7131 alaz ia a en 4 Kosteristelle id Budget id werte Hilfe Abbildung 97 Registerkarte Optionen FELD Kostenartenfilter Kostentr gerfilter Prozessfilter Budgetfilter Rundungsfaktor Gemeindefilter Haushaltsjahrfilter Mittelherkunftsfilter BESCHREIBUNG Hier k nnen Sie Kostenarten filtern die mit den jeweiligen Kostenstellen budgetiert werden sollen Hier k nnen Sie Kostentr ger filtern die mit den jeweiligen Kostenstellen budgetiert werden sollen Hier k nnen Sie Prozesse filtern die mit den jeweiligen Kostenstellen bud getiert werden sollen In diesem Feld k nnen Sie Budgetfilter setzen so dass die Werte in den Feldern Bewegung und Saldo bis Datum nur auf den gew hlten Budgets basieren Sie haben die Auswahl folgender Rundungsfaktoren kein 1 1 000 und 1 000 000 Hier k nnen Sie die Gemeinde filtern f r die budgetiert werden soll In diesem Feld wird das aktive Haushaltsjahr des angemeldeten Benutzers f r die Budgeterfassung angezeigt hinterlegt in den Arbeitseinstellungen des jeweiligen Benutzers Der Mittelherkunftsfilter filtert einerseits die angezeigten Werte und dient andererseits der Vorbelegung bei neuen Eingaben Bei jedem ffnen der Masken wird der Mittelherkunftsfilter auf den Wert Lfd HH gesetzt 74 sl pr alle Freu Mit den TrendScape Schaltfl chen k nnen die Per
234. rbgr Siehe Abgr Kostenart nur mit Lager Abgr Kostenstelle Siehe Abgr Kostenart nur mit Kostenstelle Abgr Kostentr ger Siehe Abgr Kostenart nur mit Kostentr ger Bezugsgr e W hlen Sie hier Mengen oder Werte aus je nach Entscheidung ob bei den Zielkostenstellen Mengen oder Betragssalden als Bezugsgr en f r eine Prozentaufteilung sein sollen Letzte Zeilenberechn Dieses Feld wird automatisch vom System gef llt 180 Register Ressourcenposten E Ir 000010 KR Kostenumverteilung Header i Ioj x MENIS a o o o o oaooc ALLGEMEIN t Allgemein kostenposten Sachposten Artikelposten Ressourcenposten Kostenbudgetposten Feriode Abar Ress post Loo a LetzteZeilenberechn I 7 Abgr Ress gr l Abgr Art Res I Abgr Kosters a Abgr Kostent O al Bezugsgr e Menge af Summe Wert Summe Prozent Name Zielkostenstelle Name Zielkostentr ger aus aus En 0 00 0 00 Umwerteil Funktionen Hilfe Abbildung 262 Register Ressourcenposten FELD BESCHREIBUNG Abgr Ressourcen Siehe Abgr Kostenart nur mit Ressourcen Abgr Ressourcen Gruppen Siehe Abgr Kostenart nur mit Ressourcen Gruppen Abgr Art Ressourcen Siehe Abgr Kostenart nur Arten von Ressourcen Abgr Kostenstelle Siehe Abgr Kostenart nur mit Kostenstelle Abgr Kostentr ger Siehe Abgr Kostenart nur mit Kostentr ger Bezugsgr e W hlen Sie hier Mengen oder W
235. reise H 0 Schl ssel Budgetaufteilung H 0 Konsolidierung i i bersetzungstabellen Ordnungskz KOART KST KTR Mandant Key Ordnungskz m Ordnungskz Mandant Buchblattvorlage Buchblattname Ordnungskz KOART KST KTR Mandant Key Ordnungskz K ART Crdnungskz Mandant Personalkostenverrechnungss tze Aufteilung wor HHST auf KST und ETR Leisturgsprofile Tar kdater Information zur Lizenz Druckerauswahler Kostenrechnung Einricht daten erstellen HH ssssa assd Abbildung 372 Navigationsbereich bersetzungstabellen 256 Folgende bersetzungstabellen stehen zur Verf gung Ordnungskz KOART KST KTR Mandant Key Ordnungkz Ordnungskz Mandant Buchblattvorlage Buchblattname Ordnungskz KOART KST KTR Mandant Key Ordnungskz KOART Ordnungskz Mandant Personalkostenverrechnungss tze Aufteilung von HHST auf KST und KTR Aufteilung HHST Gruppierung zu KOART Leistungsprofile Tankdaten 257 13 SONSTIGES 258 13 1 Sonstiges 13 1 1 Information zur Lizenz Hier erhalten Sie Informationen zur Lizenz Im Register Allgemein zeigt Ihnen das Programm ihre Daten zur Lizenz im Register Module sind die Module deren Feld mit einem H kchen versehen ist f r Sie freigeschaltet bzw lizenziert E KR Lizenzinformation j ols CLORE tel Ioj x Allgemein Module Allgemein Module Kostenrechnung lizensiert f r Lizensiert f r folgende Module Grundmodul K5T m 189081 Ulm Danau Budget KST saaa g
236. riode und die Anzeigeart dazu Bewegung Saldo bis Datum eingestellt werden Kostenstelle w Budget Mengen Hilfe Karte sro F5 Poster Scrg F5 Bemerkungen Abbildung 94 Funktionsschaltfl che Kostenstellen Die Funktionsschaltfl che Kostenstelle dient der Navigation zur Kostenstellenkarte zu den Kostenstellenposten und zu den Bemerkungen zu den Kostenstellen Kosteristelle Mengen Hilfe ach Kostenarken Mach Kostentr ger Abbildung 95 Funktionsschaltfl che Budget Mit der Funktionsschaltfl che Budget kann ausgew hlt werden ob auf Basis von Kostenarten oder Kostentr gern ein Budget eingestellt werden soll kostenart Budget Mengen Hilfe Abbildung 96 Funktionsschaltfl che Mengen Die Funktionsschaltfl che Mengen dient zur Navigation in das Eingabeblatt f r Budgetmengen siehe unten 3 4 4 2 Budgetmengen Hier werden die Budgets in Mengen eingetragen 73 3 4 4 2 1 Registerkarte Optionen E Kostenstellen Budget nach Perioden Mengen l joj x Optionen kostenarkenfilter tl Budgetfilter a aa STANDARD tl semeindefilter tl Kostentr gerfilter tl Rundungsfakkor kein r Haushaltsjahrfilter Prozessfilter 2003 tl Mittelherkunftsfilter Lfd HH 100000 YWorkasterstelle FB I 101001 Fachbereichsleikung I 102001 Finanzwesen 103001 Personalwesen 103002 Personalrat 103003 Schwerbehindertenwvertretung 104001 Zent
237. rioden E O x Filter Optionen Datumsfilker oo 20 Kostenartenfilter tl Frozessfilter oaa tl kostenstellenfilter tl Budgetfilter aa tl kostentr gerfilter tl Eiee a mh m 4 AAS Hl a alad 3 12 1 1 Prozess Saldo Hilfe Abbildung 163 Form Saldo nach Perioden 112 Register Filter FELD BESCHREIBUNG Datumsfilter ber den Datumsfilter k nnen beliebige Perioden ausgewertet werden Prozessfilter ber diesen Filter k nnen einzelne oder mehrere Prozesse f r Auswertun gen ausgew hlt werden Budgetfilter Mit Lookup Button oder F2 kann ein Prozessszenario erstellt werden was wird in welcher Stufe verteilt Kostenstellenfilter ber den Kostenstellenfilter k nnen einzelne oder mehrere Kostenstellen die mit diesem Kostentr ger gebucht wurden angezeigt werden Kostenartenfilter ber den Kostenartenfilter k nnen einzelne oder mehrere Kostenarten die mit diesem Kostentr ger gebucht wurden angezeigt werden Prozessfilter ber den Prozessfilter k nnen einzelne oder mehrere Prozesse die mit diesem Kostentr ger gebucht wurden angezeigt werden Register Optionen FELD BESCHREIBUNG Anzeigen Es stehen vier verschiedene Anzeigeoptionen zur Verf gung Tats chliche Betr ge tats chlich gebuchte Betr ge Istwerte Budgetierte Betr ge Budgetwerte Abweichung Abweichung zwischen Ist und Budget Abweichung Abweichung zwischen Ist und
238. rkunftsfilter filtert einerseits die angezeigten Werte und dient andererseits der Vorbelegung bei neuen Eingaben Bei jedem ffnen der Masken wird der Mittelherkunftsfilter auf den Wert Lfd HH gesetzt al pr alle Fu Mit den TrendScape Schaltfl chen k nnen die Perioden von links nach rechts Tag Woche Monat Quartal Jahr Buchhaltungsperiode und die Anzeigeart dazu Bewegung Saldo bis Datum eingestellt werden Budget Werke Hilfe E karte Fasten Bemerkungen Abbildung 188 Funktionsschaltfl che Prozess Die Funktionsschaltfl che Prozess dient der Navigation zur Prozesskarte zu den Prozesspos ten und zu den Bemerkungen zu den Prozessen Prozess werte Hilfe Mach Kostenarten Mach Kostenstellen Abbildung 189 Funktionsschaltfl che Budget Mit der Funktionsschaltfl che Budget kann ausgew hlt werden ob auf Basis von Kostenarten oder Kostenstellen ein Budget eingestellt werden soll Prozess id Budget id Werke Hilfe Abbildung 190 Funktionsschaltfl che Werte Die Funktionsschaltfl che Werte dient zur Navigation in das Eingabeblatt f r Budgetwerte sie he oben 126 4 EINRICHTUNG GRUPPEN ZUORDNUNGEN Dieses Kapitel beschreibt die Einrichtung der Gruppenzuordnungen der Stammdaten f r die Kosten und Leistungsrechnung 127 4 1 Gruppen f r die Kosten und Erl sarten Die Zuordnung einer Kostenart zu den drei Gruppencodes erm glicht dem Anwender zum ei
239. rozesse selektieren PRZFilter Gruppe 1 Sie k nnen einzelne oder mehrere Prozesse aus der Prozessgruppe 1 selek tieren PRZFilter Gruppe 2 Sie k nnen einzelne oder mehrere Prozesse aus der Prozessgruppe 2 selek tieren PRZFilter Gruppe 3 Sie k nnen einzelne oder mehrere Prozesse aus der Prozessgruppe 3 selek tieren 35 3 2 Funktion ber die Funktionsschaltfl che Funktion haben Sie die M glichkeit Kostentr ger einzuf gen oder Spaltenlayouts einzurichten EEKR Kostentr gerschema File o x tea a aa 82510101 tl _ Rubrikenne Text w z Zusammenz hung _ 5siten anzeigen Umgekeh iR lt reishaus G tersloh B K 82510101 Nein 2 Aufteilung auf Produkte B K Ja E B K Ja __ 000 007 1 Allgemeine Repr sentation Or B F R1 0 0005 Ja __ ooo oos Sitzungsdienst kommunalverf B F R1 0 0034 Ja 000 700 1 Politische Gremien des Kreises B F R1 0 0112 Ja 000 701 2 Landrat Referent Yorzimmer B F R1 0 0107 Ja 001 720 0 Leiter in Fachbereich 1 Yorzim B F R1 0 0046 Ja 003 760 0 Leiter in Fachbereich 3 Yorzim B F R1 0 0075 Ja 020 003 2 Organisationsberatung unter B F R1 0 0015 Ja 020 012 1 Kommunalaufsicht B F R1 0 0018 Ja 020 016 2 B F R1 0 0055 Ja Dd Kostentr M Drucken Hilfe Kostentr ger einf gen Spaltenlayouts einrichten Abbildung 130 Funktionsschaltfl che Funktion 93 3 5 3 2 1 Kostentr ger
240. rplan einger ckt werden Das heift er wird optisch in Form gebracht E kR xostentr gerplan ox Eeten hae g Tea Bied Peeti Babit Su Bulat Besana ia san be ts Een 111130 Kommunalsch und Gremien 111131 Ortschaftsverwaltungen 111301 Rechnungspr fung 111403 Gesamtpersonalrat 111406 Rep sentation 111410 B rgerschaftliches Engagemen 111430 Fachbereichsb ro 2 B gerdie 112030 Fachbereichsb ro 1 Zentrale 112031 Organisation und Controlling 112032 EDY 112105 Bez geabrechnung Lohnbuc 112107 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 112130 Personal 112204 Konzessionsyvertr ge und aba 112230 Kasse und Mahnwesen 112231 Finanzplanung und Finanzdienste RRRnnannnnennenrenrr Kostentr Saldo Hilfe Einr ckung des Kostentr gerplans Abbildung 124 Funktionsschaltfl che Funktion Bei Ausf hrung dieser Option erscheint folgende Meldung Microsoft Business Solukions Marision l xj Yon Summe und Bis Summe werden um eine Stufe einger ckt Die Zusammenz hlung f r Bis Summen ist ebenfalls 7 Diese Funktion aktualisiert die Einr ckung aller Kostentr ger im Kostentr gerplan Alle Kostentr ger zwischen CSL J aktualisiert Wollen Sie den Kostentr gerplan einr cken Abbildung 125 Meldung Einr ckung Kostenstellenplan 3 5 3 Kostentr gerschema Kostentr gerschemata sind f r Berechnungen gedacht die nicht direkt im Kostentr gerplan durchgef hrt werden k nnen Es k nnen belie
241. rplans werden zu Zielkostenstellen bzw Zielkostentr ger Nein In diesem Fall muss das vorhergehende Feld mit Ja beantwortet worden sein Startdatum Geben Sie den Beginn ein Endedatum Geben Sie das Ende ein Perioden berechnen Wenn Sie die Funktion anklicken erscheint folgende Meldung Microsoft Business Solutions Navision x 2 wollen Sie eine Berschnung der Wichtung anhand dar Kostenpasten durchf hren Mein Abbildung 270 Meldung Perioden berechnen Wenn Sie ja w hlen wird Ihnen die Berechnung der Perioden durchgef hrt Diese Funktion ist nur aktiv wenn Sie auf einzelne Perioden verteilt haben siehe Register Perioden 186 Verteilung kopieren Um eine einzelne Weiterverrechnung innerhalb der Kostenumverteilung zu kopieren w hlen Sie die Schaltfl che Funktionen gt Verteilung kopieren oder die Funktionstaste F9 Wenn Sie diese Funktion ausf hren k nnen Sie entscheiden ob Sie mit oder ohne Stufen ko pieren m chten SE Microsoft Business Solukea3 mit Stufen ohne Stufen Abbrechen Abbildung 271 Funktionsschaltfl che Verteilung kopieren Wenn Sie mit Stufen ausw hlen erhalten Sie die bersicht ber die Kostenstellen bzw Kos tentr ger Sie w hlen hier aus f r welches Objekt die Kopie erstellt werden soll und best tigen dieses Nun erscheint die Abfrage welche Stufe kopiert werden soll Microsoft Business Solutions Mavision Heue Stufennr ei
242. rt werden soll Menge ver ndern Geben Sie durch Setzen des Hakens an ob die Menge ver ndert werden soll Wert ver ndern Geben Sie durch Setzen des Hakens an ob der Wert ver ndert werden soll Mit OK wird die Funktion ausgef hrt und die Werte um die gew nschten Werte ge ndert 8 1 1 3 Kostenbudget aus Istwerten Des Weiteren k nnen Sie sich aus Ist Werten ein Kostenbudget erstellen lassen in dem so wohl Werte als auch Mengen vorhanden sein k nnen t KR Kostenbudget aus Ist Werten Ioj x Optionen Budgetname v2 3 t kostenposten Abgrenzung StartDakum EndeDatum 3 Datumswechsel Formel 13 kostenstelle beachten I Kostentr ger beachten I DK Abbrechen Hilfe Abbildung 333 Kostenbudget aus Istwerten FELD BESCHREIBUNG Budgetname Geben Sie hier den Namen des gew nschten Budgets ein StartDatum Geben Sie hier den Beginn der gew nschten Periode ein 221 EndeDatum Geben Sie hier das Ende der gew nschten Periode ein Datumswechsel Formel Geben Sie hier das gew nschte Datum ein Standardm ig ist 1J n chs tes Jahr eingestellt Kostenstelle beachten Mit diesem Haken entscheiden Sie ob Kostenstellen beachtet werden oder nicht Kostentr ger beachten Mit diesem Haken entscheiden Sie ob Kostenstellen beachtet werden oder nicht Mit OK werden die Daten aus den Istwerten generiert 8 1 1 4 Jahresbudget aufteilen Sie k nnen sich mit dem Unterpunkt Jahresbudge
243. s tzen ist auch eine individuelle Vergabe von Nummernsystematiken m glich Kostenartencode Eingabe der zu bebuchenden Kostenart diese kann ber den Lookup But ton in der Kostenarten bersicht ausgew hlt werden Kostenart Name Der Name wird automatisch nach Auswahl der Kostenart eingetragen Kostenstellencode Eingabe der zu bebuchenden Kostenstelle diese kann ber den Lookup Button in der Kostenstellen bersicht ausgew hlt werden 144 Kostenstellen Name Kostentr gercode Kostentr ger Name Prozesscode Menge Verrechnungspreis Betrag Buchungstext Buchungstext 2 Gemeindenr Haushaltsjahr Haushaltsjahr Text Haushaltstelle Zeitbuchnr Lfd Nr Sachposten Zeilennr HHSt Posten Zeilen Zeitbuchnr Kassenzeichen H l Nr Gruppierung Gliederung Haushalt Buchungsstelle FLB H l Nr Text Unterkonto Haushaltsunterabschnitt Korrigiert am Korrigiert durch Storno Stornoposten von lfd Nr Mittelherkunft Der Name wird automatisch nach Auswahl der Kostenstelle eingetragen Eingabe des zu bebuchenden Kostentr gers dieser kann ber den Lookup Button in der Kostentr ger bersicht ausgew hlt werden Der Name wird automatisch nach Auswahl des Kostentr gers eingetragen Eingabe des zu bebuchenden Prozesses dieser kann ber den Lookup Button in der Prozess bersicht ausgew hlt werden Eingabe bzw Anzeige einer der Mengengr e bei Erfassung von Fallzah len Stunden u In der Maske KR Kost
244. s auf den Ursprungs beleg z B Fibubeleg zu navigieren Auf die einzelnen Spalten der bersicht wird hier nicht n her eingegangen EE 500004 KR Kostenposten O x Beradat aegre Lina Zucht Betrag Buche Li BET BE al bi 04 02 04 SGB 00 00004 11001020 82410604 720 00 iarundsteuer B 2004 H 15 11 05 568 00 o0004 11001020 52410604 360 00 Grundsteuer B 2004 H 15 11 05 566 00 o0004 11001020 82410604 360 00 Grundsteuer B 2004 u 28 12 04 568 00 00004 713011020 720 00 Grundsteuer B 2003 u 7 05 04 AUOOOZZ 00004 799999900 2 500 00 Rechnung AR O000020 Grund H 07 05 04 STEOO46 00004 799999900 1 000 00 Grundsteuer H 07 05 04 STEOO4 00004 799999900 1 000 00 Grundsteuer H 07 05 04 STEOO45 00004 799999900 500 00 Grundsteuer H 07 05 04 A0000ZS 00004 799999900 3 000 00 Rechnung AR O000021 Grund OH 07 05 04 STEO053 00004 799999900 1 000 00 Grundsteuer Bl 07 05 04 STEO0S4 0004 799999900 1 000 00 Grundsteuer H 07 05 04 STEO055 00004 799999900 1 000 00 Grundsteuer H 07 05 04 STO00S7 0004 799999900 3 000 00 Grundsteuer u 01 06 04 STOEO0195 0004 799999900 500 00 Grundsteuer H 01 06 04 5TO0196 0004 799999900 500 00 Grundsteuer BE 01 06 04 STEO197 00004 799999900 500 00 Grundsteuer 01 06 04 5TO0195 00004 799999900 500 00 Grundsteuer A amp Abbildung 21 Form Posten Funktion Navigate Hilfe 29 3 1 2 1 3 Bemerkungen Mit dies
245. s der Prozessgruppe 2 se lektieren PRZFilter Gruppe 3 Sie k nnen einzelne oder mehrere Prozesse aus der Prozessgruppe 3 se lektieren 3 4 3 2 Funktion ber die Funktionsschaltfl che Funktion haben Sie hier die M glichkeit Kostenstellen einzuf gen oder Spaltenlayouts einzurichten Kosterist ee Funktion Drucken Hilfe Kostenstellen einf gen Spaltenlaywouts einrichten Abbildung 83 Funktionsschaltfl che Funktion 3 4 3 2 1 Kostenstellen einf gen Aus dieser bersicht k nnen Sie Kostenstellen ausw hlen und einf gen E KR Kostenstellen bersicht Ioj x E e e le U a o 711993993 Summe Leitung Bis 5umme o 712000000 Stabsstellen yan Summe o 712001010 Personalrat kostenstelle o 713000001 Finanzen u Controlling Yan Summe 713000010 vorkostenstelle Finanzen u Controlling Kosteristelle o 713010000 Finanzen Yon Summe o 713011020 Haushaltssteuerung kostenstelle Oo 713011030 Jagdsteuer kostenstelle oOo 713011040 HH Ausgleich kostenstelle o 7153019999 Summe Finanzen Bis Summe 713021010 Controlling Kosterstelle Abbrechen Kostenstele Hie Abbildung 84 Form Kostenstellen bersicht 3 4 3 2 2 Funktion Spaltenlayouts einrichten ber die Funktionsschaltfl che Funktion gt Spaltenlayouts einrichten werden Spaltenlayouts angelegt und verwaltet E AUFTPROD Prozentuale Aufteilung Raumkostenverrechnung KR KSTSchema Spaltenlayout lol x NAmE m aoa ee
246. sere bersicht gegeben ist und auch Prozesse mit gleichen Eigenschaften kopiert werden k nnen 106 E 56465 KR Prozesskarte lalx Allgemein Schl ssel Produktangaben Prozesscode sss E6465 sl Art des Prozess Prozess v Zusammenz hlung KTR pflichtig s u Bewirtschaftungsstelle Leerzeilen Seitenwechsel Konsolidierungsprozess Datumsfilter AE Ena Zeile Editi Prozess M Saldo Hilfe Abbildung 152 Form Prozesskarte 3 6 2 1 1 1 Register Allgemein Im Register Allgemein sind folgende Felder enthalten FELD BESCHREIBUNG Prozesscode Name Art des Prozesses Zusammenz hlung KTR pflichtig Bewirtschaftungsstelle Suchbegriff Saldo Korrigiert am Leerzeilen Seitenwechsel Konsolidierungsprozess Datumsfilter Nummer des eingerichteten Prozesses Beschreibung des Prozesses Zugeordnete Art f r diesen Prozess Zur Verf gung stehen die Optionen Kostenart berschrift Summe Von Summe Bis Summe wie oben be schrieben Prozessnummern f r die Zusammenz hlung der Prozesse gef llt bei den Prozessen mit der Art Summe oder Von Bis Summen Sind f r diesen Prozess nur Produkteinzelkosten bzw erl se vorgesehen wird der Haken in diesem Feld gesetzt M glichkeit zur Hinterlegung einer kameralen Bewirtschaftungsstelle wo bei Berechtigungen an dieser Stelle nicht hinterlegt werden Eine Berechti gung erfolgt ber
247. sfilter Hier k nnen Sie Prozesse filtern die mit den jeweiligen Kostenarten budge tiert werden sollen Budgetfilter Mit Lookup Button oder F2 kann ein Prozessszenario erstellt werden was wird in welcher Stufe verteilt 46 Rundungsfaktor Sie haben die Auswahl folgender Rundungsfaktoren kein 1 1 000 und 1 000 000 Gemeindefilter Hier k nnen Sie die Gemeinde filtern f r die budgetiert werden soll Haushaltsfilter In diesem Feld wird das aktive Haushaltsjahr des angemeldeten Benutzers f r die Budgeterfassung angezeigt hinterlegt in den Arbeitseinstellungen des jeweiligen Benutzers Mittelherkunftsfilter Der Mittelherkunftsfilter filtert einerseits die angezeigten Werte und dient andererseits der Vorbelegung bei neuen Eingaben Bei jedem ffnen der Masken wird der Mittelherkunftsfilter auf den Wert Lfd HH gesetzt sl pr alle Freu Mit den TrendScape Schaltfl chen k nnen die Perioden von links nach rechts Tag Woche Monat Quartal Jahr Buchhaltungsperiode und die Anzeigeart dazu Bewegung Saldo bis Datum eingestellt werden Budget Werte Hilfe Karte sroli F5 Foster Scrg F5 Bemerkungen Abbildung 51 Funktionsschaltfl che Kostenart Die Funktionsschaltfl che Kostenart dient der Navigation zur Kostenartenkarte zu den Kosten artenposten und zu den Bemerkungen zu den Kostenarten Hach Kostenstellen r Mach Kostentr ger Abbildung 52 Funktionsschaltfl che Budget Mit de
248. shaltsstelle an Zeigt Ihnen den Haushaltsunterabschnitt an Zeigt Ihnen das Unterkonto an Zeigt Ihnen die Zeitbuchnummer an Zeigt Ihnen die Kostenartengruppe 1 an Zeigt Ihnen die Kostenartengruppe 2 an Zeigt Ihnen die Kostenartengruppe 3 an 10 1 2 8 Benutzer Einrichtung aktualisieren Werden nderungen get tigt oder neue Benutzer eingerichtet so bedarf es einer Aktualisie rung Um nicht extra das Programm verlassen zu M ssen gibt es diese Funktion Register KR Benutzer Einrichtung t KR BenutzerEinricht aktualis KR Benutzer Einrichtung Optionen Berukzer ID OK bbrechen Hilfe Abbildung 358 Benutzer Einrichtung aktualisieren Register KR Benutzer Einrichtung In diesem Registerblatt k nnen Sie einen Filter auf alle verschiedene oder auch nur einen Be nutzer setzen 243 Register Optionen KR BenutzerEinricht aktualis l Sa E KR Benutzer Einrichtung Optionen Rechte aktualisieren IV Kostenarten IV KostenartSchemallameRechte M Kostenstellen IV Kostenart5chemaSpNameRechte IV Kostentr ger IV KostenstelleschemahlameRechte V Prozesse V KostenstelleschemaSpNameRerc V KostenBuchBlattlName V Kostentr gerschemallameRechte IV Umverteilungshlame V Kostentr gerschemaSpNameRe IV Stelle IV ProzessSchemahlameRechte IV ProzessSchemaSpNameRechte OK Abbrechen Hilfe Abbildung 359 Benutzer Einrichtung aktualisieren Register Optionen In diesem Register bestimmen Sie we
249. siness Solukions Marision x P ER Kostenposten KR Kostenbudgetposten Finanzbudgetposten Sachposten werden aktualisiert Fortsetzen Mein Abbildung 200 Form Kostenstellenplan Mit der Schaltfl che Ja werden die Postentabellen KR Kostenposten und KR Kostenbudgetposten mit dem neuen Gruppierungscode zur Kostenstelle aktualisiert Soll zu einem sp teren Zeitpunkt diese Aktualisierung durchgef hrt werden klicken Sie die Schaltfl che Nein an Die Stapelverarbeitung zur Aktualisierung der Gruppierungscodes l sst sich ber den Men punkt Sonderaktivit ten Zuordnungen aktualisieren gesondert aufrufen 134 4 3 Einrichtung der Gruppen f r Kostentr ger Leistungen Die definierten Kostentr ger k nnen in drei Gruppierungsebenen bzw codes zugeordnet wer den Die Gruppen verbinden sich miteinander bis zur ersten Gruppe zusammen dadurch lassen sich alle Werte einzelner Kostentr ger als Gesamtergebnis bis hin zur obersten Ebene verdich ten bzw addieren Die vorhandene Produktstruktur oder auch der outputorientierte Produktaufbau Leistungskata log Produktkatalog nach L ndervorgabe etc der Verwaltung spiegelt sich nach Einrichtung der Gruppen in diesen wider Aber auch andere Systematiken k nnen durch diese Gruppierun gen eingesetzt werden 4 3 1 Einrichtung der Zuordnung des Gruppencodes zum Produkt Die Tabelle zur Einrichtung der Kostentr gergruppierungen ffnen Sie ber den Men punkt Einrichtung
250. sjahre geschlossen werden Steht eine Nullstellung der Kostenrechnung an oder werden Gesch ftsjahre nicht mehr bebucht werden die Buchungsperioden des entsprechenden Jahres geschlossen Um dies zu erreichen wird ber die Schaltfl che Jahr abschlief en die Funktion gestartet Microsoft Business Solutions Navision x Diese Funktion schlie t das Gesch ftsjahr von 01 01 05 bis 31 12 05 ab Abgeschlossene Gesch ftsjahre k nnen xr nicht wieder ge ffnet und ihre Perioden nicht ge ndert werden M chten Sie das Gesch ftsjahr abschlie en Abbildung 13 Aufruf Gesch ftsjahr abschlie en ber die Schaltfl che Ja wird das jeweils letzte ge ffnete Jahr geschlossen Dadurch l sst sich z B die Nullstellung der Kosten und Leistungsrechnung durchf hren Alle sp teren Pos ten ausgenommen den Nullstellungsposten erhalten ein Nachbuchungsmerkmal 21 3 EINRICHTUNG STAMMDATEN 22 3 1 Einrichtung der Kosten und Erl sarten ber den Men punkt Kostenarten werden die Kostenarten verwaltet Kosten und Leistungsrechnung Ea Berichtsauswahlen i Kostenarten be Kostenarkenplar HE Kostenartenschema EH Budgets Kostenarten H O Kastenstellen H O Kostentr ger H Prozesse E Produktb cher H E Journale Kosten und Leistungsrechnung SE Mavigate SE kosten Buch Blatt SE Yerrechnurgs Buch Blatt SE ER Budget Buch Blatt H 0 Sonderaktivit ten Kosten und Leistungsrechnung 2 Perio
251. st I Umwerteilungspr fung QuellKST ZielKST zul D QuellKTR ZielKTR zul D kein 100 verteilt zul I Umert Buch Blatt Yor tl Lmwerkt Buch Blatt Mame tl Hilfe Abbildung 4 Registerkarte Umverteilung FELD Letzte Per Vert Ist Letzte St Vert Ist Verteilungsart Ist Umvert Nummern Umvert Buch Blatt Vorlage Umvert Buch Blatt Name Umverteilungspr fung QuellKST ZielKST zul ssig QuellKTR ZielKTR zul ssig Kein 100 verteilt zul ssig BESCHREIBUNG Anzeige des Datums der letzten Kostenumverteilung Anzeige der letzten Stufe einer durchgef hrten Kostenumverteilung Informationsfeld f r die Verteilungsart der Umverteilung alle oder variabel Hier kann eine Nummernserie f r die Umverteilung hinterlegt werden Hier kann eine Buchungsblattvorlage f r die Umverteilung hinterlegt wer den Hier kann der Name f r ein Buchungsblatt f r die Umverteilung hinterlegt werden Steuerung ob bei einer Umverteilung die Quellkostenstelle entlastende Kostenstelle wieder belastet werden darf Steuerung ob bei einer Umverteilung der Quellkostentr ger entlastender Kostentr ger wieder belastet werden darf Je nach Konzeption der Umverteilung steuert dieses Feld ob bei einer Umverteilung alle Kosten 100 verteilt werden oder ob hier noch Betr ge auf der Quellkostenstelle bzw kostentr ger stehen d rfen bzw sollen 15 2 1 4 Register Personalkostenberechnung E
252. stelle Schema Mame KR Bemerkung Berichte KLF KR Kostenstelle Schema Mame KR Bemerkung Berichte KLF i o ea A 725010110 t Drucken Seitenansicht Abbrechen Hilfe Drucken Seitenansicht Abbrechen Hilfe Abbildung 92 Reg KR KST Schema Name Reg KR Bemerkung Berichte KLR Tragen Sie in der Registerkarte KR Kostenstellen Schema Name den Namen des Kostenstel lenschemas und in der Registerkarte KR Bemerkung Berichte KLR ein Datum ein W hlen Sie dann die Funktionsschaltfl che Drucken wird direkt ein Druck erzeugt W hlen Sie Seitenansicht dann wird am Bildschirm eine Ansicht erstellt Diese k nnen Sie ebenfalls drucken 71 3 4 4 Budgets Kostenstellen In diesem Bereich werden Budgets f r beispielsweise Soll Ist Vergleiche sowohl in Betr gen als auch in Mengen verwaltet Die Budgets k nnen mit Kostenarten Kostentr gern oder Pro zessen erfasst werden Sie finden die Kostenstellenbudgets unter Kostenstellen gt Budgets Kostenstellen 3 4 4 1 Budgetwerte Hier werden die Budgetwerte n Betr gen Euro eingetragen 3 4 4 1 1 Registerkarte Optionen 0O x Optionen kostenartenfilter tl Budgetfilter 2 25 STANDARD t semeindefiter tl kostentr gerfilter t Rundungsfaktor p Haushaltsjahrfilter Prozessfilter 000 0 tl MittelherkunFtsfilter Lfd HH 100000 Yorkostenstelle FE I 101001 Fachbereichsleitung I 1020
253. sten und Leistungsrechnung ist dabei der Kombinations prozess in dessen Verlauf die beschafften Produktionsfaktoren nach technischen Gesichts punkten so be und verarbeitet werden dass ein bestimmtes Ergebnis ein Produkt oder eine Dienstleistung erzielt wird konomisch stellt die Be und Verarbeitung der Produktionsfaktoren einen Werteverzehr dar der letztlich zu neuen Leistungen f hrt Im Vergleich zur gewerblichen Wirtschaft ist in ffentlichen Verwaltungen die Kosten und Leis tungsrechnung wesentlich umfassender zu gestalten Neben der grundlegenden Steuerung der Wirtschaftlichkeit ergeben sich in ffentlichen Verwaltungen folgende weitere Zielsetzungen der Kosten und Leistungsrechnung e Kostenermittlung der Aufgabenerf llung bzw Wahrnehmung e Hilfestellung bei der Gestaltung der dezentralen Budgetierung e berblick ber Kostenniveau und Kostenstruktur e Verbesserung der Informationsversorgung der Verwaltungsf hrung insbesondere in Form von Kennzahlen e Sch rfung des Kostenbewusstseins e Bestimmung von Kostendeckungsgraden f r Dienstleistungen e Orientierungshilfe bei der Bestimmung der Geb hrens tze e Bereitstellung von Kennzahlen zum Zwecke von Organisationsvergleichen e Gewinnung von Kostendaten f r Wirtschaftlichkeitsberechnungen Investitionsrechnun gen und als Grundlage f r Make or buy Analysen e Ermittlung von Schwachstellen und Einsparungspotentialen Allgemein stellt die Kosten und Leistungsrech
254. sten Schritt k nnen Sie ihr vorhandenes 211 Budget in einen Operativplan kopieren ohne an dem bereits bestehenden Budget etwas zu ver ndern Im zweiten Schritt bernehmen Sie Ihre Istdaten in einen oder diesen Operativplan 7 1 10 1 Budget als Operativplan kopieren Um in ein bereits erstelltes Budget Istdaten bernehmen zu k nnen ohne am Budget selbst etwas zu ver ndern gibt es die M glichkeit einen Operativplan einzurichten Sie f hren den Men punkt Periodische Aktivit ten Kosten und Leistungsrechnung gt Fo recast gt Budget als Operativplan kopier aus Folgende Meldung wird ihnen gezeigt Beim 1 Aufruf won Forecast mul der Jahresplar P e in einen Operativplan kopiert werden w hlen Sie aus der Folgenden bersicht den gew nschten Jahresplan aus II Copy ausf hren Abbildung 320 Forecast Budget als Operativplan kopieren Wenn Sie diese Funktion mit Ja ausf hren dann m ssen Sie das gew nschte Budget aus w hlen Wenn Sie dies erledigt haben wird im Hintergrund das Budget kopiert und es wird hierf r automatisch vom System ein Budgetname vergeben in unten aufgef hrtem Beispiel wurde das Personalbudget Personalb als Kopie unter Persona OP Operativplan f r Person alb 7 1 10 2 KR Istdaten in Operativplan In diese Funktion gelangen Sie ber den Men punkt Periodische Aktivit ten gt Forecast gt KR Istdaten in Operativplan Daraufhin erscheint folgendes
255. stenartenfilter k nnen einzelne oder mehrere Kostenarten f r Auswertungen ausgew hlt werden Budgetfilter Mit Lookup Button oder F2 kann ein Prozessszenario erstellt werden was wird in welcher Stufe verteilt Kostenstellenfilter ber den Kostenstellenfilter k nnen einzelne oder mehrere Kostenstellen die mit dieser Kostenart gebucht wurden angezeigt werden Kostentr gerfilter ber den Kostentr gerfilter k nnen einzelne oder mehrere Kostentr ger die mit dieser Kostenart gebucht wurden angezeigt werden Prozessfilter ber den Prozessfilter k nnen einzelne oder mehrere Prozesse die mit dieser Kostenart gebucht wurden angezeigt werden 3 3 Register Optionen FELD BESCHREIBUNG Anzeigen Es stehen vier verschiedene Anzeigeoptionen zur Verf gung Tats chliche Betr ge tats chlich gebuchte Betr ge Istwerte Budgetierte Betr ge Budgetwerte Abweichung Abweichung zwischen Ist und Budget Abweichung Abweichung zwischen Ist und Budget in Ultimoposten Steuert ob die Anzeige mit oder ohne Ultimoposten angezeigt werden sollen Rundungsfaktor Der Rundungsfaktor kann auf kein 1 1 000 oder auf 1 000 000 eingestellt werden Spaltennamen anzeigen Mit setzen dieses H kchens wird gesteuert ob der Spaltenname im Bericht angezeigt wird 3 3 1 1 1 Saldo nach Kostenstellen Mit dieser Funktion werden die Salden ausgew hlter Kostenarten mit Buchung von Kostenstel len einer oder mehrerer Perioden ange
256. t 182 Register Periode E DARF KR Kostenumrerteilung Header B O x Mame a a aa aa ALLGEMEIN t Allgemein kostenposten Sachposter Artikelposten Ressourcenposter Kostenbudgetposten Periode 130 00 100 00 Summe Werk Summe Prozent Mame Zielkasterstelle Mame Zielkostentr ger FERNSEHER Setze Personalwesen Sonst zentrale Dienst 0 00 0 00 Umwerteil Funktion Hilfe Abbildung 264 Register Periode FELD BESCHREIBUNG P1 bis P12 In diesen Feldern k nnen Sie eine unterschiedliche Periodenverteilung festlegen 183 Der untere Teil der Maske beinhaltet folgende Felder __ Zielkoste Zielkoste wert Bezugs Prozent Bezu Bemerungg 2 sPerio Perion Perig un Summe Wert Summe Frozenk Bezugsgr sse Bezugsgr sse I COo w o Mame Zielkostenstelle Mame Zielkostenkr ger Umwerkeil Funktionen Hilfe Abbildung 265 Umverteilung BESCHREIBUNG Zielkostenstelle In dieses Feld wird die Zielkostenstelle eingetragen Zielkostentr ger In dieses Feld wird der Zielkostentr ger eingetragen Wert Bezugsgr e Tragen Sie hier den Wert ein der umverteilt werden soll Prozent Bezugsgr f se Tragen Sie hier ein wie viel Prozent auf die Zielkostenstelle gehen soll Bemerkung Geben Sie hier eine Bemerkung zur Verteilung ein Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 Periode 6 Periode 7 Periode 8
257. t siehe Buchungsbl tter 239 10 1 2 2 Benutzer Gruppen Mit dieser Funktion k nnen Sie Benutzer Gruppen anlegen Sollte zum Beispiel eine Abteilung die gleichen Kostenstellen anschauen und bearbeiten d rfen so k nnen Sie eine Gruppe er ff nen Die Gruppen k nnen Sie auch separat unter dem Men punkt Einrichtung Kosten und Leistungsrechnung gt Benutzer Berechtigungen gt Benutzer Gruppen anlegen Es handelt sich um die gleiche Tabelle E KR BenutzerGruppen F Mitglied i Ioj x Benutzergruppe Code Benutzergruppe name t alle KST alle KST alle KST Fachbereich 3 Fachbereich 1 Fachbereich 1 Fachbereich 5 Fachbereich 1 alle KST Abbildung 352 Benutzer Einrichtung Benutzer Gruppe FELD BESCHREIBUNG Benutzergruppe Code Geben Sie hier einen beliebigen Code f r eine Gruppe ein Benutzergruppe Name Geben Sie hier einen Namen f r die Gruppe ein 10 1 2 3 Berechtigte Kostenarten Diese Funktion zeigt alle verf gbaren Kostenarten icxi _ Kostenartencode mame o ooo JArkderkost oOo 3011000 Grundsteuer A koskenart 2 3012000 Grundsteuer B kostenart El 3013000 Gewerbesteuer kostenart o 3020000 Gemeindeanteile an den semeinschaftssteuern Kostenart 3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer kostenart Oo 3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Kostenart Bu 3030000 Sonstige semeindesteuerr Kostenart o 3031000 Yergn gungssteuer kostenart o 3032000 Hundesteuer kostenart nn
258. t aufteilen ein angelegtes Kostenbudget nach periodischen Anteilen aufteilen lassen Diesen periodischen Schl ssel k nnen Sie in der Einrichtung Schl ssel Budgetaufteilung Schl ssel Periodenaufteilung hinterlegen und den ein zelnen Kostenarten und Kostenstellen zuweisen die daf r in Betrachtung gezogen werden Jahreskostenbudget aufteilen O x Optionen Kostenbudgetname L 31 Aufteilen Jahr 220 0000 Belegnummer 2 oOo O Buchungsbeschreibung P DK Abbrechen Hilfe Abbildung 334 Jahresbudget aufteilen Kostenbudgetname Geben Sie hier den Namen des gew nschten Budgets ein Aufteilen Jahr Geben Sie hier an auf welches Jahr aufgeteilt werden soll Belegnummer Geben Sie hier die gew nschte Belegnummer ein Buchungsbeschreibung Geben Sie hier eine kurze Beschreibung zur Buchung ein Mit OK wird die Funktion gestartet 222 8 1 2 Zuordnungen aktualisieren Mit dieser Funktion k nnen Sie sich die Zuordnungen der Kostenstellen soweit Sie mit Kos tenstellengruppierungen arbeiten nach Belieben aktualisieren lassen Das Programm l uft bei dieser Funktion alle Kostenposten bzw Kostenbudgetpostenzeilen durch und berpr ft diese t Aktualisieren KR Zuordnungen u Ioj x KR Kostenp sten Optionen E E Buchungsdatum Bw Kostenstellencode e Kostentr gercode gl Kostenartencode DK bbrechen Hilfe Abbildung 335 Zeilen berechnen In diesem Register k nnen Sie ber Fi
259. t dem neuen Gruppierungscode zum Prozess aktualisiert Soll zu einem sp teren Zeitpunkt diese Aktualisierung durchgef hrt werden klicken Sie die Schaltfl che Nein an Die Stapelverarbeitung zur Aktualisierung der Gruppierungscodes l sst sich ber den Men punkt Sonderaktivit ten Zuordnungen aktualisieren gesondert aufrufen 140 5 KOSTENRECHNUNGSBUCHUNGEN 141 5 1 Allgemeines Die Kosten und Leistungsrechnung ist der Sammelpunkt vieler Buchungss tze aus den unter schiedlichsten Programmen im integrierten bzw angebundenen t glichen Buchungsgesch ft Alle ber Schnittstellen oder sonstigen Anbindungen importierter Buchungss tze finden sich in den Buchungsbl ttern der Kostenrechnung wieder Von dort aus k nnen Sie zu so genannten Kostenposten weiterverarbeitet werden die gleichnamige Tabelle KR Kostenposten spel chert alle verbuchten Belege einzeln ab Auch k nnen ber diese Buchungsbl tter manuelle Buchungss tze eingegeben werden wie z B die Eingabe von Fallzahlen Arbeitsstunden oder auch Korrekturen Innerhalb der Kosten rechnung besitzen Sie die M glichkeit einer Stornierungsfunktion welche die Daten ebenfalls in ein bestimmtes Buchungsblatt hineinstellt Die Funktion finden Sie in den Men punkten e Einrichtung Kosten und Leistungsrechnung gt Kostenbuchungsblatt Vorlagen e Kosten Buch Blatt e errechnungs Buch Blatt E3 bisheriges Men Kosten und Leistungsrechnung Berichtsauswahlen
260. t werden Es kann die Ebene der Kostentr ger eingegeben werden Folgende Ebenen stehen zur Verf gung KTR 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe Es k nnen Kostentr ger gefiltert werden Es kann die Ebene der Prozesse eingegeben werden Folgende Ebenen stehen zur Verf gung PRZ 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe Es k nnen Prozesse gefiltert werden Bei der Ubernahme von Buchungen aus der Finanzbuchhaltung wird die Mittelherkunft aus den Sachposten in die KR Kostenposten bertragen Die Mittelherkunft kann ber dieses Feld eingegeben werden Mit Setzen des H kchens wird das Vorzeichen umgekehrt Sie haben die Optionen Immer wird immer angezeigt Nie wird nie angezeigt Wenn positiv wird nur angezeigt wenn der Betrag positiv ist Wenn negativ wird nur angezeigt wenn der Betrag negativ ist Der Rundungsfaktor kann auf kein 1 1 000 oder 1 000 000 eingestellt werden 3 3 2 3 Drucken Uber die Funktionsschaltfl che Drucken haben Sie die M glichkeit Kostenartenberichte aus zudrucken C VE kostenar Funktion Hilfe Drucken 5 6 Spalten Hochformat Drucken 10 12 Spalten Querformat Drucken Schema Aufbau Abbildung 39 Funktionsschaltfl che Drucken 3 3 2 3 1 Drucken 5 6 Spalten Hochformat Drucken 10 12 Spalten Querformat Wenn Sie diese Funktionsschaltfl chen benutzen gelangen Sie zu der Folgenden Ansicht mit den nachstehend beschriebenen Registerkarten Der Unterschie
261. t werden sollen Bedenken Sie dabei dass Sie im Kostenartenplan eine Kostenart anlegen k nnen die beliebig viele andere Kostenarten zusammenfasst Insofern ist es m glich durch Angabe einer Nummer sich auf einen Bereich von Kostenarten zu beziehen Zielkostenart Ein Eintrag in das Feld Zielkostenart ist hilfreich um die Umverteilung je derzeit nachvollziehen zu k nnen Des Weiteren dienen die Zielkostenarten zum Aufbau des BAB Diese Zielkostenarten werden im Kostenartenplan unter einem bestimmten Nummernkreis angelegt und verwaltet Variante Im Feld Variante legen Sie fest ob Sie die entlastende Kostenstelle auf belastende Kostenstellen oder belastende Kostentr ger weiterverrech nen Die Varianten lauten Kostenstelle Kostentr ger KST KTR Art Die Art der Kostenumverteilung wird im Feld Art angegeben Folgende Optionen stehen zur Auswahl Fest Bei den Zielkostenstellen bzw Ziel kostentr ger wird die Prozentauftei lung manuell festgelegt Variabel nach Kostenposten Die Salden der Kartei Kostenposten sind Bezugsgr en f r eine Pro zentaufteilung Variabel nach Sachposten Diese Option kann bei Inanspruchnahme des Moduls Finanzbuchhaltung wichtig sein Die Salden der Kartei Ssachposten sind Bezugsgr en f r eine Prozentaufteilung Variabel nach Artikelposten Diese Option kann bei Inanspruchnahme des Moduls Lager wichtig sein Die Salden der Kartei Artikelposten sind Bezugsg
262. ta e ER Kostenartenschema Ioj x __ Rubrikennr Text_ wer Zusammenz Zusamm Seiten An z Fett kursiv _ unte Umgekeh _ Ja A Betrag Konkosumme alle ws 5 Bez ge Beamte E kontosumme 60iiii Ja alle BE B Personalkostenzuschl ge Beamte Betrag Kontosumme 601181 Ja alle vr Oo Z Verg tungen Angestellte Betrag Konkosumme 60lzil Ja alle o D hne Arbeiter Betrag Kontosumme 601311 Ja alle BE E Dienstaufwendungen sonstige Betrag Kontosumme 601901 Ja alle Oo G Fersonalkosten Betrag Formel E Ja ale ni w Bu Betrag Kontosumme Ja alle Ei Bu Kosten r id Funktion id Drucken Hilfe Abbildung 31 Kostenartenschema FELD BESCHREIBUNG Rubrikennr Die Rubrikennummer wird f r die sp tere Summierung von Spalte Zu sammenz hlung verwendet Text Hier wird die Zeilenbenennung hinterlegt Wert Der Assist Button bietet Ihnen die Optionen Betrag oder Menge an Zusammenz hlungsart Zusammenz hlung Seitenwechsel Anzeigen Zu verrechnender Kostenteil Es gibt drei M glichkeiten Kontosumme Summe wird aus den Betr gen der Kostenarten gebildet Summensumme Die Summe wird aus den Betr gen in anderen Zeilen des Kostenartenplanes Summe Von Bis Summen gebildet Formel Die Summe wird aus Betr gen in anderen Zeilen des Kostenarten schemas gebildet Sie geben die Formel im Feld Zusammenz hlung ein Im Feld Zusammenz hlung geben Sie an was Sie rechnen m chte
263. te den jeweiligen Handb chern 218 8 SONDERAKTIVIT TEN KOSTEN UND LEISTUNGSRECHNUNG Dieses Kapitel gibt Auskunft Sonderaktivit ten 219 8 1 Sonderaktivit ten Kosten und Leistungsrechnung In diesem Kapitel finden Sie alle Sonderthemen die nicht direkt einem anderen Kapitel zuge ordnet wurden 8 1 1 Kostenbudget In diesem Punkt k nnen Sie Ihr Kostenbudget im Sinne einer Vereinfachung der Eingabe kopieren ver ndern aus Istwerten generieren oder als Jahresbudget aufteilen Finden k nnen Sie die Option unter Sonderaktivit ten Kosten und Leistungsrechnung gt Kostenbudget gt Kostenbudget kopieren gt Kostenbudget ver ndern gt Kostenbudget aus Ist Werten gt Jahresbudget aufteilen 8 1 1 1 Kostenbudget kopieren Sie k nnen unter dem Punkt Kostenbudget kopieren ein bereits angelegtes Budget in ein neu es hineinkopieren bzw durch Eingrenzung von Kostenarten Kostenstellen und Kostentr gern sich ein Teil eines Kostenbudgets in ein anderes erstellen lassen Mit dem Feld Datumsformel k nnen Sie entscheiden ob z B um ein Jahr voraus kopiert werden soll KR Kostenbudget kopieren O x KR Kostenbudget kopieren i 0 x KR Kostenbudgetposter Optionen KR Kostenbudgetposten Optionen o Fed o i ee o Kopieren in H Budgetname tl Budgetname o t o kostenarkencode E E T Kasteristellencode Kostenstellencode t Kostentr gercode Kostent
264. tende Kostenstellen hinzu m ssen diese eben falls vor einer Verrechnung in der Pr fkartei IR eingetragen werden Jede Zeile enth lt neben der leistenden Kostenstelle zwei verschiedene Kostenarten Die erste Kostenart ist diejenige mit der der Empf nger einer Leistung belastet wird Als zweite Kosten art ist diejenige anzugeben mit der die Gutschrift f r den Leistungserbringer erfolgt EE KR Pr fkartei IR zu Ioj x Fl Leistende Kastens Leistenide Kostens Belastende Kosten belastende Kosten Kostenart Gutsc Kostenartennd Abbildung 257 Pr fkartei IR BESCHREIBUNG Leistende Kostenstelle W hlen Sie die leistende Kostenstelle aus Leistende Kostenstellennahme Dieses Feld wird bei Eingabe einer Kostenstelle automatisch gef llt Belastende Kostenart Geben Sie hier die Kostenart ein die mit den Kosten belastet werden sol len Belastende Kostenartenname Dieses Feld wird bei Eingabe einer Kostenstelle automatisch gef llt Kostenart Gutschrift Geben Sie hier die Kostenart an die die Kostenart entlasten soll Kostenartenname Gutschrift Dieses Feld wird bei Eingabe einer Kostenstelle automatisch gef llt Die Verrechnung kann nun ber ein Verrechnungs oder ein wiederkehrendes Verrechnungs Buchblatt gebucht werden 175 7 1 5 Umverteilung In diesem Kapitel geht es darum verschiedene Kosten die f r mehrere Produkte oder Auftr ge gemeinsam anfallen und somit nicht f r ein einzelnes Kalku
265. tenlayouts ein Sie haben auch die M glichkeit einen Von bis Bereich oder mehrere einzel ne Berichte auszuw hlen 69 Register KR Kostenstelle Schemazeile E Erweitertes KST Schema E zoi xi KR Kostenstelle Schema Name KR KST Schema Spaltenlayout KR Kostenstelle Schemazeile KR Bemerkung Berichte KLR Optionen Drucken Seitenansicht Abbrechen Hilfe Abbildung 89 Register KR Kostenstelle Schemazeile Tragen Sie hier im Filter das Datum der gew nschten Periode f r das Zeilenlayout ein Register KR Bemerkung Berichte KLR 5 Erweitertes KST Schema mfe x KR Kostenstelle Schema Name KR KST Schema Spaltenlayout KR Kostenstelle Schemazeile KR Bemerkung Berichte KLR Optionen Drucken Seitenansicht Abbrechen Hilfe Abbildung 90 Register KR Bemerkung Berichte KLR Tragen Sie hier im Filter das Datum der Bemerkungen die angezeigt werden sollen Die Be merkungen k nnen unter Kostenstellenplan gt Kostenstelle gt Bemerkungen angelegt wer den Register Optionen 5 Erweitertes KST S5chema i loj xj KR Kostenstelle Schema Name ER KST Schema Spaltenlayout KR Kostenstelle Schemazeile KR Bemerkung Berichte KLR Optionen Nulldivision anzeigen D bergabe an EXCEL f Anzahl Spalten 4 amp E Spalten Schriftgr e 8 yariabler Zeilenumbruch D Drucken Seitenansicht Abbrechen Hilfe Abbildung 91 Register Optionen 70 FELD BESCHREIBUNG N
266. tenstellen Berechtigte Kostentr ger Berechtigte Prozesse Berechtigte KR Kostenposter Benutzer Einrichtung aktualisieren Abbildung 347 Funktionsschaltfl che Benutzer Einrichtung In diesem Men enthalten sind gt gt gt gt Karte Benutzer Gruppen Berechtigte Kostenarten Berechtigte Kostenstellen Berechtigte Kostentr ger Berechtigte Prozesse Berechtigte Kostenposten Benutzer Einrichtung aktualisieren 236 10 1 2 1 Karte In der Benutzer Einrichtungs Karte werden die Details pro Benutzer angezeigt Es handelt sich hier nur um eine andere Darstellung Die Informationen werden hier pro Registerblatt in Kapitel sortiert Register Allgemein E ARMERUSTERS KR Benutzer Einrichtung Karte O x Allgemein Kostenrechnung Schematasberechtigung Einstellungen Benutzer ID Eee tl Benutzer Name 4 Armbruster Sybille korrigiert am va 09 01 07 korrigiert durch aa ADMINISTRATOR Benutzer Hilfe Abbildung 348 Benutzer Einrichtung Benutzer Karte Register Allgemein FELD BESCHREIBUNG Benutzer ID W hlen Sie hier mit dem Lookup Button oder F6lden gew nschten Benut zer aus BWST Filter W hlen Sie hier ber einen Filter die entsprechenden Bewirtschaftungsstel len aus siehe Ressourcen Korrigiert am Dieses Feld wird automatisch gef llt und zeigt das Datum der letzten Kor rektur an Korrigiert durch Dieses Feld wird automatisch gef llt und
267. tentr gerschemata Zeilenlayouts eingrenzen ber einen Filter k nnen Sie die Kostentr gerschemata Spaltenlayouts eingrenzen ber einen Filter k nnen Sie die Prozessschemata Zeilenlayouts eingren zen ber einen Filter k nnen Sie die Prozessschemata Spaltenlayouts ein grenzen ber einen Filter k nnen Sie die Kostenbuchbl tter f r Umverteilungen eingrenzen ber diesen Filter k nnen Sie die Stellen eingrenzen Dieses Feld wird automatisch mit dem Datum der Korrektur gef llt Dieses Feld wird automatisch mit dem Benutzer der korrigiert hat gef llt Abbildung 361 Funktionsschaltfl che Benutzer Gruppe ber die Funktionsschaltfl che Benutzer Gruppe 245 gt Karte k nnen Sie in die Karte des Benutzers verzweigen Die Karte wurde oben schon beschrieben FB1 Fachbereich 1 KR Benutzer Gruppe Karte Allgemein Kostenrechnung Schematasberechtigung Coden aaa a a FB1 Mame o ea na a Fachbereich 1 Korrigiert am 2 13 12 06 Korrigiert durch INFOMA Benutzer Hilfe Abbildung 362 Benutzer Gruppen Karte gt Mitglieder K nnen Sie sehen welche Mitglieder Benutzer der ausgew hlten Gruppe zugeordnet sind FRI Fachbereich 1 ER Mitglied wan Britteni Falisi Edekrus Abbildung 363 Benutzer Gruppen Mitglieder 246 10 1 4 Bewirtschaftungsstelle In diesem Kapitel k nnen Sie Bewirtschaftungsstellen verwalten Diese Funktion ist aber nur i
268. ter In diesem Feld wird das aktive Haushaltsjahr des angemeldeten Benutzers f r die Budgeterfassung angezeigt hinterlegt in den Arbeitseinstellungen des jeweiligen Benutzers Mittelherkunftsfilter Der Mittelherkunftsfilter filtert einerseits die angezeigten Werte und dient andererseits der Vorbelegung bei neuen Eingaben Bei jedem ffnen der Masken wird der Mittelherkunftsfilter auf den Wert Lfd HH gesetzt 99 sl pr alle Freu Mit den TrendScape Schaltfl chen __ k nnen die Perioden von links nach rechts Tag Woche Monat Quartal Jahr Buchhaltungsperiode und die Anzeigeart dazu Bewegung Saldo bis Datum eingestellt werden Budget Mengen Hilfe Karte iaroli F5 Foster Strg F5 Bemerkungen Abbildung 141 Funktionsschaltfl che Kostentr ger Die Funktionsschaltfl che Kostentr ger dient der Navigation zur Kostentr gerkarte zu den Kostentr gerposten und zu den Bemerkungen zu den Kostentr gern Kkostentr Mengen Hilfe Mach Kostenarten i Nach Kostenstellen Abbildung 142 Funktionsschaltfl che Budget Mit der Funktionsschaltfl che Budget kann ausgew hlt werden ob auf Basis von Kostenarten oder Kostenstellen ein Budget eingestellt werden soll kostentr Budget Mengen Hilfe Abbildung 143 Funktionsschaltfl che Mengen Die Funktionsschaltfl che Mengen dient zur Navigation in das Eingabeblatt f r Budgetmengen siehe unten 100 3 5 4 2 Budgetmengen Hier werd
269. teuer 2007 12 15 11 07 15 11 07 5G 301 4011019 611030 145 00 0 00 FB Gewerbesteuer 2007 15 02 07 15 02 07 56 4011019 611030 712 00 0 00 FB Gewerbesteuer 2007 HA gt Funktion Navigate Hilfe Abbildung 357 Benutzer Einrichtung Berechtigte Kostenposten FELD BESCHREIBUNG Lfd Nr Zeigt Ihnen die laufende Nummer an Buchungsdatum Zeigt Ihnen das Buchungsdatum an Belegdatum Zeigt Ihnen das Belegdatum an Belegnr Zeigt Ihnen die Belegnummer an Kostenartencode Zeigt Ihnen die dazugeh rende Kostenart an Kostenstellencode Zeigt Ihnen die dazugeh rende Kostenstelle an Kostentr gercode Zeigt Ihnen den dazugeh renden Kostentr ger an 242 Prozesscode Betrag Menge GK verteilt Quelle Buchungstext 1 Buchungstext 2 QuellKST QuellKTR Haushaltsjahr Text Haushaltsstelle Haushaltsunterabschnitt H l Nr Text Unterkonto FLB Zeitbuchnr KOA Gruppe 1 KOA Gruppe 2 KOA Gruppe 3 Zeigt Ihnen den dazugeh renden Prozess an Zeigt den gebuchten Betrag an Zeigt die gebuchte Menge an Zeigt anhand eines Hakens an ob Gemeinkosten verteilt wurden Zeigt Ihnen an wo der Beleg gebucht wurde zum Beispiel Finanzbuchhal tung Anlagenbuchhaltung etc Zeigt Ihnen den Buchungstext 1 an Zeigt Ihnen den Buchungstext 2 an Zeigt Ihnen die Herkunftskostenstelle an siehe Umverteilung Zeigt Ihnen den Herkunftskostentr ger an siehe Umverteilung Zeigt Ihnen den Text des Haushaltsjahrs Zeigt Ihnen die Hau
270. tlichkeit der Leistungserstellung 3 4 2 Der Kostenstellenplan Der Kostenstellenplan dient zur Abbildung der einzelnen Kostenstellen und wird ber den gleichnamigen Men punkt aufgerufen Diesen finden Sie in der Rubrik Kostenstellen gt Kos tenstellenplan Die Einrichtung des Kostenstellplanes richtet sich meistens nach der vorhandenen Verwal tungsstruktur Jede Zeile bildet eine eigenst ndige Kostenstelle Die Einrichtung ist frei gestalt bar und l sst gen gend Spielraum f r individuelle Aufbauszenarien Das Anlegen von neuen Datens tzen erfolgt z B ber die Funktionstaste F3 oder ber den Men punkt Bearbeiten Datensatz einf gen Das L schen von Kostenstellen mit F4 ist m glich sofern keine Buchung auf diesen Datensatz erfolgt ist ini x TEsteniee Ins ______ A e E a TI E 00 000 00 00 Kostenstellenplan Organ v 0 00 0 00 o 01 000 00 00 B rgermeister v 0 00 0 00 01 010 00 00 Yerwaltungsf hrung BM K 01 01 010 01 01 meae 0000 1 724 709 70 E 01 130 00 00 Medien Offentlichkeiksar K 01 01 150 01 13 356 000 00 323 00 Bl 01 310 00 00 Crtspolizeibeh rde Kaa 01 01 310 01 31 1 527 200 00 450 00 Eu 01 890 00 00 Personalrat K 01 01 590 01 59 0 00 442 50 Bu 01 595 00 00 sleichstellungsstelle k 01 01 595 01 859 u 00 0 00 E 01 999 00 00 Summe B rgermeister 2 o46 100 00 1 726 005 20 E 02 000 00 00 B rgermeisteramt Y 0 00 0 0 E 02 010 00 00 Yerwaltungsf hrung BM k
271. tr p Betrag_ _ me GK Q Buchungstext 1 WI AA 46159 09 01 07 19 12 06 EG 000224 4429600 0301019 111030 106 90 0 00 FB Rechnung ER 000209 Einle 46165 09 01 07 28 12 06 EG 000225 4429600 0301019 111030 100 75 0 00 FB Rechnung ER 000207 Verf 46166 09 01 07 28 12 06 EG 000229 4432000 0301019 111030 63 55 0 00 FB Rechnung ER 000212 B ct 17 01 07 15 01 07 EG 000590 4429600 0301019 111030 27 00 0 00 FB Rechnung ER 000685 Gesp sie Funktion Navigate Hilfe Abbildung 160 Form Kostenstellenposten 3 6 2 1 4 Bemerkungen Mit dieser Funktion k nnen Sie f r alle Prozesse Bemerkungen hinterlegen bzw nachlesen lol xl Datum Bemerkung Abbildung 161 Form Bemerkungen 111 3 6 2 2 Saldo Im Folgenden wird auf die Themen Saldo nach Perioden Kostenarten Kostenstellen und Kos tentr gern eingegangen Zu den einzelnen Punkten gelangt man im KR Prozessplan ber die Funktionsschaltfl che Sal do Sado wi gt nach Perioden gt nach Kostenarten gt nach Kostenstellen gt nach Kostentr ger Prozess Funktion Hilfe Mach Perioden Mach Kostenarten Mach Kosktenstellen Mach Kostentr gern Abbildung 162 Funktionsschaltfl che Saldo 3 6 2 2 1 Saldo nach Perioden Mit dieser Funktion werden die Salden ausgew hlter Prozesse einer oder mehrerer Perioden angezeigt Auf die Feldfunktionen Prozess und Saldo wird hier nicht n her eingegangen BE ProzessSaldo nach Pe
272. tr gerfilter Prozessfilter Alle Kostenarten Alle Kostenstellen Alle Kostentr ger Alle Prozesse KBBNamefilter KOASchema Namefilter KOASchema Spaltenfilter KSTSchema Namefilter KSTSchema Spaltenfilter KTRSchema Namefilter KTRSchema Spaltenfilter PRZSchema Namefilter PRZSchema Spaltenfilter Umverteilungsfilter Stellenfilter Korrigiert am Korrigiert durch Hilfe srol3 F5 karte Mitglieder Alternativ zum Bast Filter k nnen Sie alle Bewirtschaftungsstellen erlauben Uber einen Filter k nnen Sie die Kostenarten eingrenzen Uber einen Filter k nnen Sie die Kostenstellen eingrenzen Uber einen Filter k nnen Sie die Kostentr ger eingrenzen Uber einen Filter k nnen Sie die Prozesse eingrenzen Alternativ zum Kostenartenfilter k nnen Sie alle Kostenarten erlauben Alternativ zum Kostenstellenfilter k nnen Sie alle Kostenstellen erlauben Alternativ zum Kostentr ger k nnen Sie alle Kostentr ger erlauben Alternativ zum Prozessfilter k nnen Sie alle Prozesse erlauben Uber einen Filter k nnen Sie die Kostenbuchbl tter eingrenzen Uber einen Filter k nnen Sie die Kostenartenschemata Zeilenlayouts ein grenzen ber einen Filter k nnen Sie die Kostenartenschemata Spaltenlayouts eingrenzen ber einen Filter k nnen Sie die Kostenstellenschemata Zeilenlayouts eingrenzen ber einen Filter k nnen Sie die Kostenstellenschemata Spaltenlayouts eingrenzen ber einen Filter k nnen Sie die Kos
273. tragsgrundlage ou tet o eeoa 0 JE Zeile Editi Gruppe Hilfe Abbildung 202 KR Kostentr gergruppenkarte Die Karte wurde im Kapitel 3 3 1 1 Kostentr ger ff schon beschrieben deshalb erfolgt hier kei ne weitere Erl uterung Sie k nnen ber die Funktionsschaltfl che Gruppe _ gruppe w Kennzahlen ein Kostenar tenschema hinterlegen Auch hier wurde im Kapitel 3 2 1 1 ff darauf eingegangen und deshalb an dieser Stelle verzichtet 136 4 3 2 Zuordnung Gruppencodes zum Kostentr ger Die eingerichteten Gruppierungscodes werden ber den Kostentr gerplan bzw der Kostentr gerkarte den einzelnen Kostentr gergruppierungen zugewiesen Folgende Schritte sind hierbei auszuf hren e Aufrufen des Kostentr gerplanes e ber den Lookup Button oder mit F6 k nnen die Gruppierungscodes z B KTR Gruppe 1 ausgew hlt und somit zugeordnet werden E ER Kostentr gergruppen l e Name E 0 00 22 430 86 0 00 0 00 22 430 586 0 00 26 321 56 all Test Neue Gruppe 1i Test 1 Gruppe 02 zur neuen Gruppe 099 U001 Test sruppe z zur Z Gruppe 0 00 22 430 86 0 00 0 00 22 430 586 0 00 26 321 56 iol x HA Gruppe Hilfe Abbildung 203 Auswahl eines Gruppencodes ber die Schaltfl che OK wird der Gruppierungscode in das Feld eingestellt icxi Tresen E e E E Tau Iseref Oo 113030 Fresse und ffentlichkeitsarbeit Kostentr ger 11 113 1130
274. traler Steu Kostenstelle 1 105 19 0 00 0 00 0 00 0 00 BE 1050319 F rdertopf Pflichtaufgaben Kostenstelle 1 105 19 0 00 0 00 0 00 0 00 o 1060019 Lohnbuchhaltung Kostenstelle 1 106 19 0 00 3 984 99 3 984 99 3 984 99 Bi 1071019 Personal Kostenstelle 1 107 19 0 00 19 80 19 80 19 80 Oo 1072019 Personal Auszubildende Kostenstelle 1 107 19 0 00 0 00 0 00 0 00 Kostenstelle Saldo Hilfe Einr ckung des Kostenstellenplans Abbildung 77 Funktionsschaltfl che Funktion Bei Ausf hrung dieser Option erscheint folgende Meldung Microsoft Business Solutions Navision yo Diese Funktion aktualisiert die Einr ckung aller Kostenstellen im Kostenstellenplan Alle Konten zwischen Yon Summe v und Bis 5umme werden um eine Stufe einger ckt Die Zusammenz hlung f r Bis Summen ist ebenfalls aktualisiert rollen Sie den Kostenstellenplan einr cken von Abbildung 78 Meldung Einr ckung Kostenstellenplan 63 3 4 3 Kostenstellenschema Kostenstellenschemata sind f r Berechnungen gedacht die nicht direkt im Kostenstellenplan durchgef hrt werden k nnen Es k nnen beliebig viele Kostenstellenschemata angelegt wer den die jeweils ber einen eindeutigen Namen verf gen Sie k nnen verschiedene Berichts layouts anlegen und bei Bedarf die Berichte mit jeweils aktuellen Werten drucken Sie verwen den Kostenstellenschemata um Kostenstellen zu analysieren oder um Istwerte mit Budgetpos ten zu vergleichen Beispielsweise k nnen Sie di
275. triebliche Leistungsverrechnung bezeichnet Sie f hrt zur Entlastung der leistenden und zur Belastung der empfangenden Kostenstellen Die Aufgabe der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung besteht darin die von den verbrau chenden Kostenstellen in Anspruch genommenen Leistungseinheiten mit so genannten Ver rechnungss tzen zu bewerten 7 1 4 1 Kostenartenpreise Bevor Sie die eigentliche innerbetriebliche Leistungsverrechnung durchf hren k nnen m ssen die Karteien Kostenartenpreise der jeweiligen Kostenarten angelegt werden In der Kartei Kostenartenpreise k nnen f r die innerbetrieblichen Leistungsarten verschiede ne Verrechungspreise je Kostenart hinterlegt werden In dem sp ter beschriebenen Verre chungsbuchungsblatt kann man durch Klicken auf die Lookup Schaltfl che im Feld Verrech nungspreis auf diese Preise zugreifen T LE u h h F h ji ze B Ta i E z p _ Kostenar G ltig ab verrechnung Beschreibung Ed a Abbildung 256 Kostenartenpreise BESCHREIBUNG Kostenart W hlen Sie hier die Kostenart aus deren Kosten verrechnet werden soll G ltig ab Geben Sie das G ltigkeitsdatum ein Verrechnungssatz Geben Sie hier den Verrechnungssatz ein Beschreibung Geben Sie hier die Beschreibung der Verrechnung ein 174 7 1 4 2 Pr fkartei IR Die Pr fkartei IR muss vor der ersten innerbetrieblichen Verrechnung angelegt werden Kom men zu einem sp teren Zeitpunkt weitere leis
276. u hinterlegen Sie haben auch die M glichkeit mit 1 2 und oder 3 Variable zu hinterlegen Register Statistik EB PRT antral Gefinition Karte PFil E3 Es schema xstkip schema Druck bei Druck beai Druk bai Oruk bai Druck bai abschnarserel Ahschndtsbegien 5 Abbildung 244 Produktbuch Definition Statistik Ge ndert am Ge ndert vom Diese Felder sind nicht editierbar Sie werden vom System automatisch Letzte Aktualisierung gef llt Aktualisierung notwendig 6 1 3 Produktb cher Kostenarten Kostentr ger Kostenstellen und Prozesse Bei Aufruf des Men punktes Produktb cher erhalten Sie die Auswahl zwischen Kostenarten Kostentr ger Kostenstellen und Prozessen Die Vorgehensweise ist bei allen Objekten diesel be deshalb wird dieses exemplarisch anhand von Kostentr gern erl utert BE Microsoft Business Solut x E P kostenarten C Kostenstellen Prozesse Abbrechen Das Beispiel zeigt ein Produktbuch f r Kostentr ger 166 BE Objekterplorer E O x M e e T Trost a Fr FProduktber Test 1 Gruppe Ebenentyp 1 Gruppe Produktbereich Bezeichnung Test l sruppe Froduktbereich Ebene Funktion Hilfe Abbildung 245 Produktbuch Beispiel Kostentr ger Im Beispiel erhalten Sie eine Aufstellung ber die Gruppierung der Kostentr ger mit deren Be zeichnung Unten in der Auswertung erhalten Sie Informationen ber den Ebenentyp die Be
277. ulldivision anzeigen Wenn eine Formel im Analysebericht eine Division durch Null ergibt zeigt das Programm anstelle des Betrags FEHLER an bergabe an Excel Wenn Sie eine bergabe an Excel w nschen dann sollen Sie den Haken hier setzen Anzahl Spalten Drucken 5 6 Spalten Hochformat Sie k nnen ausw hlen ob Sie 5 Spalten in Schriftgr e 8 haben m chten oder 6 Spalten in Schriftgr e 7 Drucken 10 12 Spalten Querformat Sie k nnen ausw hlen ob Sie 10 Spalten mit Schriftgr e 8 haben m ch ten Oder 12 Spalten mit Schriftgr e 7 Variabler Zeilenumbruch Setzen Sie hier einen Haken wenn Sie einen variablen Zeilenumbruch w nschen Hinweis Der Unterschied zwischen Drucken 5 6 Spalten Hochformat und Drucken 10 12 Spalten Querformat liegt lediglich in Eintrag der Anzahl Spalten Die Registerkarten sind sonst identisch Sie k nnen nach Vervollst ndigung aller Angaben die Auswertung mit der Funktionsschaltfl che Drucken ausdrucken Sie haben aber auch die M glichkeit ber die Funktionsschaltfl che Seitenansicht am Bild schirm andrucken zu lassen und die Auswertung in Excel zu exportieren hierf r wurde im Re gisterblatt Optionen die bergabe an Excel aktiviert 3 4 3 3 2 Drucken Schema Aufbau Mit der Funktion Drucken Schema Aufbau k nnen Sie den Schemaaufbau entweder am Bild schirm anzeigen oder ausdrucken E KR Kostenstellenschema Aufbau 2Ol x E KR Kostenstellenschema Aufbau loj x KR Kosten
278. um zu hinterlegen e Report 5010769 el Berichte KLR ee nn 01 02 07 Umverteilung f r Januar Abbildung 284 Kostenumverteilung drucken 191 Anschlie end muss in der bekannten Ansicht die Datumsabgrenzung erfolgen Ansonsten er scheinen zum Bericht alle angelegten Bemerkungen die Sie hinterlegt haben Wenn Sie den Bericht drucken m chten klicken Sie auf die Schaltfl che Seitenansicht Dort k nnen nochmals die Buchungen angeschaut und anschlie end kann dieser Bericht aus der Seitenansicht heraus ausgedruckt werden Sie haben aber auch die M glichkeit ber die Schaltfl che Drucken direkt zu drucken Folgendes Bild zeigt ein Beispiel In der Seitenansicht Kostenumverteilung 4 a fen fox affett gt PE IBenichtserstellung ist abgeschlossen 9 Seiten Kite Abbildung 285 Kostenumverteilung drucken Der Bericht KR Kostenumverteilung zeigt in der Seitenansicht die angelegte Umverteilung mit den jeweiligen Einstellungen zu jedem einzelnen Datensatz in einer Stufe eine Quellkostenstel le entspricht einem Datensatz Je nach Filterabgrenzungen im Register KR Kostenumverteilung ver ndert sich der angestolsene Bericht Hinweis Die Umverteilung wurde noch nicht gebucht Die Beschreibung hierzu erfolgt in Kapitel 7 1 6 7 1 5 2 Kostenumverteilung KS TP Die Einrichtung und Ausf hrung ist die gleiche wie in Kapitel 7 5 1 beschrieben 7 1 5 3 Kostenstellenumverteilung TP KT Die Einricht
279. ung E ARMERUSTERS KR Benutzer Einrichtung Karte O x Allgemein kostenrechnung Schematasberechtigung Einstellungen Kkostenart5Schema Mamefilter aaa t KostenartSschema Spaltenfiker t kostenstelleSchema Namefilter t kostenstelleSchema Spaltenfilter a D al Kostentr gerSchema Namefiter a D al Kostentr ger Schema Spaltenfilter D al ProzessSchemna Mamefilter oo oaoa Do al ProzessSchema Spaltenfilter a 00 O al Benutzer Hilfe Abbildung 350 Benutzer Einrichtung Benutzer Karte Register Schemataberechtigung FELD BESCHREIBUNG KostenartSchema Namefilter KostenartSchema Spaltenfilter KoststelleSchema Namefilter KoststelleSchema Spaltenfilter In diesen Feldern wird erlaubt f r welche Schemata siehe Berichte der Kosttr gerSchema Namefilter jeweilige Benutzer Berechtigungen erh lt Kosttr gerSchema Spaltenfilter ProzessSchema Namefilter ProzessSchema Spaltenfilter Register Einstellung E ARMBRUSTERS KR Benutzer Einrichtung Karte O x Allgemein Kostenrechnung Schematasberechtigung Einstellungen Storno KRBuch Bl Yorlagenname t Storno KRBuch Bl Mame 3 tl Benutzer Hilfe Abbildung 351 Benutzer Einrichtung Benutzer Karte Register Einstellungen FELD BESCHREIBUNG Storno KRBuch Bl Vorlagenname In diesen Feldern wird gesteuert f r welche Buchungsbl tter der Benutzer Storno KRBuch Bl Name Berechtigungen erh l
280. ung ge ndert werden Kalkuliertes Feld welches den Gesamtwert der Kostenart enth lt Die ein zelnen Kostenposten k nnen mit F6 oder auch ber den Assist Button eingesehen werden Kalkuliertes Feld welches die Gesamtmenge der Kostenart enth lt Die einzelnen Mengenposten k nnen mit F6 oder auch ber den Assist Button Menge Saldo bis Datum eingesehen werden Die Darstellung der Zahlen in den Betrags und Mengenspalten lassen sich ber Datumstfilter verschieden mitf hren wobei sich die Werte oder Mengen ohne Filtereinwirkung in den Spal ten identisch aufzeigen 25 Hinweis Die Spaltenanzeige l sst sich pro User definieren z B ber den Men punkt Ansicht Spalten anzeigen Diese Einstellung bleibt ber den Neustart hinaus beibehalten ioi Kostenartencode Mame Ark der Kostenart TYP Gesperrt kA Gruppe 1 RO Gruppe Z RO Gruppe 3 Zusammenz hlurg Budget Bewegung Saldo Saldo bis Datum Menge Saldo bis Datum Menge Bewegung Konsolidierungs Kostenart PLILTELELELELELTELTERTELTETELTETELFLFLELTLLELEETTETELTELTELTLFLELELTELELTERLELTELELTETTLTLETELTELELFERTELTLTELTERTERLTLELTELELRERLELTELELLELTLFTELELTELTRRERLELLELELTERTELLELTO Sewirkschaftungsstelle unmnsununnnnnmnnnnnmnnnnmnnmnnnnnn nn T SPOPRPRSREUULPTELTERFLFLELELTELELTERTELTELELTETELTLFTELTELELFERLELTLLELTELTEILTLELTELELEERLELTELELLELTLFTELELTETERFERLELLELELTERTELLELTO gt l 500002 500004 502101 502201 502301 503000
281. ung und Ausf hrung ist die gleiche wie in Kapitel 7 5 1 beschrieben 192 7 1 6 Kostenumverteilung Die Kostenumverteilung wird letztendlich ber die Funktion Periodische Aktivit ten Kosten und Leistungsrechnung Kostenumverteilung gt Kostenumverteilung gt Kostenumverteilung KS TP gt Kostenumverteilung IP KT gebucht lOlx Allgemein Achtung variable Yerteilungen erfordern aktuelle Zeilenerzeugung Kostenumwerteilung f r Periode C Buchungsdatum s 2 vor Belegrummer 2 2 on 00 Buchungsbeschreibung a P Umwerkeilung 2 0 0 0 00 f r Stufe 1 f r n chste Stufe bis Stufe F r alle Stufen Nur variable Kostenarten 7 D Iterationszahl a 222220 Ei Ohne Quelle IR Posten aa Buch Blatt Yorlage vv ao ALLGEMEIN Buch Blatt Mame oo m ma STANDARD F r jede Stufe ein Journal schrei D Urmwerbeilurg Hilfe Abbildung 286 Kostenumverteilung Hinweis Bevor Sie die Umverteilung starten sollten Sie auf jeden Fall die Fehlerpr fung ge macht haben damit Sie sicher sein k nnen dass in der Umverteilung keine Fehler mehr vor handen sind Name W hlen Sie den Namen der Verteilung die Sie durchf hren m chten aus Kostenumverteilung f r Periode Geben Sie den Zeitraum ein f r den Sie eine Kostenumverteilung durchf h ren m chten Buchungsdatum Hier erscheint nun automatisch das erste Datum des Zeitraums
282. ungsrechnung gefiltert werden Daf r steht in dieser Kosten arten Schema Matrix der FlowFilter Mittelherkunftsfilter zur Verf gung Hinweis Zudem wurde in den Spaltenlayouts die neue Spalte Mittelher kunftsfilter eingef gt die ber die Funktion Ansicht Spalte anzeigen eingeblendet werden kann 3 6 3 1 2 Register Optionen 117 FELD BESCHREIBUNG Nulldivision anzeigen Wenn eine Formel im Analysebericht eine Division durch Null ergibt zeigt das Programm anstelle des Betrags FEHLER an 3 6 3 1 3 Register KLR FELD BESCHREIBUNG Kosternartenfilter Sie k nnen einzelne oder mehrere Kostenarten selektieren KOAFilter Gruppe 1 Sie k nnen einzelne oder mehrere Kostenartengruppen aus der Kostenar tengruppe 1 selektieren KOAFilter Gruppe 2 Sie k nnen einzelne oder mehrere Kostenartengruppen aus der Kostenar tengruppe 2 selektieren KOAFilter Gruppe 3 Sie k nnen einzelne oder mehrere Kostenartengruppen aus der Kostenar tengruppe 3 selektieren Kostenstelle Filter Sie k nnen einzelne oder mehrere Kostenstellen selektieren Fachbereich Filter Sie k nnen einzelne oder mehrere Fachbereiche aus der Kostenstellen gruppe 1 selektieren Sachgebiet Filter Sie k nnen einzelne oder mehrere Sachgebiete aus der Kostenstellengrup pe 2 selektieren Abteilung Filter Sie k nnen einzelne oder mehrere Abteilungen aus der Kostenstellengrup pe 3 selektieren Kostentr ger Filter Sie k nnen einzelne oder mehrere Kostentr ger selektieren
283. unkt Kostentr ger 3 5 2 Der Kostentr gerplan Die Einrichtung des Kostentr gerplanes richtet sich meistens nach der vorhandenen Leistungs und Produktstruktur der Verwaltung aber in seiner Einrichtung bleibt gen gend Spiel und Ent scheidungsraum f r den Anwender bestehen Das Anlegen von neuen Datens tzen erfolgt z B ber die Funktionstaste F3 oder ber den Men punkt Bearbeiten Datensatz einf gen Das L schen von Kostentr gern mit der Funktionstaste F4 ist solange m glich sofern keine Buchung auf diesem Datensatz durchgef hrt wird bzw wurde ioi xl _ Kosten Name 8 JP a Prod Produ Produkt Zu Budget Bewegung Saldo Saldo bis D ment _ gt 111030 Steuerung ij 11 298 20 298 20 298 20 a 111130 Kommunalrecht und Gremien 14 948 56 14 945 56 14 948 56 529 01 529 01 529 01 15 445 83 15 445 83 15 445 83 0 00 0 00 0 00 351 71 351 71 351 71 1 261 90 1 261 90 1 261 90 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 3 920 67 3 920 67 3 920 67 3 984 99 3 984 99 3 984 99 0 00 0 00 0 00 19 80 19 80 19 80 0 00 0 00 0 00 21 39 21 39 21 39 662 68 662 68 662 68 gt Kostentr Saldo Funktion Hilfe 111131 Ortschaftsverwaltungen 111301 Rechnungspr fung 111403 Gesamtpersonalrat 111406 Rep sentation 111410 B rgerschaftliches Engagemen 111430 Fachbereichsb ro 2 B gerdie 112030 Fachbereichsb ro 1 Zentrale 112031 Organisation und Controlling
284. uswahlen Kostenrechnung Einricht daten erstellen Abbildung 1 Navigationsbereich Kostenrechnung Einrichtung 12 2 1 1 Register Allgemein E KR Kostenrechnung Einrichtung l l0 x Allgemein bernahme Umverteilung Personalkostenberechnung Produktbuch Kennzahlen Fibu Buchungen zugel ab Buchungen zugel bis Projekkrir zu Kaskentr Prozesskostenrechnung Integration FBU f E E Control in Newsystem 7 z Fibu direkt buchen M 2 01 01 07 31 12 07 Control Rechte aoaaa m Artikelerrechnung a m Kostenrechnung nach BWST T Eurokarwerkierung durchge Fi nderung KST pflicht 0 0 1 Hilfe Abbildung 2 Registerkarte Allgemein FELD Buchungen zugel ab BESCHREIBUNG Mit der Eingabe eines Datums erfolgt die Freigabe f r den Buchungszeit Buchungen zugel bis raum in der Kostenrechnung Dieses Feld ist kein Pflichtfeld Enddatum zur Steuerung der Freigabe des Buchungszeitraumes Dieses Projektnr zu Kostentr ger Feld ist kein Pflichtfeld Mit dieser Einstellung werden alle Projektnummern zu Kostentr gercodes Prozesskostenrechnung wenn im Projektmodul gebucht wird inkl Kostenrechnungsintegration ber diesen Haken wird die Prozesskostenrechnung aktiviert d h jede Control in newsystem Kosten und Leistungsrechnungs Buchung wird ohne Prozesscode nicht verarbeitet Wenn Sie dieses Feld aktivieren werden wenn Sie die kamerale u
285. v zur vorhergehenden Spalte ein H kchen wenn alle Bewirtschaftungsstellen siehe Ressourcen angezeigt werden sollen Kostenartfilter Kostenstellefilter Kostentr gerfilter Prozessfilter Mit Einschr nkung ber einen Filter erlauben Sie f r welche Elemente der Benutzer berechtigt ist siehe Kostenarten Kostentr ger Kostenstellen Prozesse 239 Alle Kostenarten Alle Kostenstellen Sie erlauben mit Setzen des Hakens dass der Benutzer auf alle Elemente Alle Kostentr ger Berechtigung hat Alle Prozesse KBBNamefilter KLR Buch Bl Vorlagenname KLR Buch Blatt In diesen Feldern wird gesteuert f r welche Buchungsbl tter der Benutzer Berechtigungen erh lt siehe Buchungsbl tter KostenartSchema Namefilter KostenartSchema Spaltenfilter KoststelleSchema Namefilter KoststelleSchema Spaltenfilter In diesen Feldern wird erlaubt f r welche Schemata siehe Berichte der Kosttr gerSchema Namefilter jeweilige Benutzer Berechtigungen erh lt Kosttr gerSchema Spaltenfilter ProzessSchema Namefilter ProzessSchema Spaltenfilter Umverteilungsfilter Hier werden Berechtigungen f r Umverteilungsfilter vergeben siehe Um verteilung Stellenfilter Hier k nnen Sie ber Berechtigungen f r Stellen bestimmen siehe Res sourcen Im Folgenden wird noch auf die Funktionsschaltfl che Benutzer Einrichtungen eingegangen Benutzer w Hilfe Karte aroli FS Benutzer Gruppen Berechtigte kostenarten Berechtigte Kos
286. verschiedene Filter zur gezielten Auswahl Ihrer Daten setzen k nnen Je nach Art des Berichtes unterscheidet sich welche Register angezeigt werden So wird Ih nen beispielsweise bei der Kostenartenliste nur ein bzw zwei Registerbl tter hier KR Kostenart und KR Bemerkung Berichte KLR angezeigt da es sich hier um eine eindimensio nale Darstellung handelt Werden Kostenstellen Kostentr ger oder Prozesse mit angespro chen wird die Darstellung mehrdimensional und sie bekommen zu diesen Registerbl ttern noch das Registerblatt Optionen mit angezeigt Im Registerblatt Optionen k nnen Sie weitere Optionen mitgeben Sie k nnen in bestimmten Auswertungen entscheiden ob Sie eine bergabe an Excel generieren Bemerkungen ausge ben Menge summieren m chten die Anzahl Spalten bestimmen ein Startdatum Periodenl n ge oder Betr ge Mengen in Ganzzahlen anzeigen Diese Auswahl h ngt aber von jedem indivi duellen Bericht ab Grunds tzlich k nnen die Berichte auf verschiedene Art und Weise ausgedruckt werden Dazu stehen Ihnen die Schaltfl chen Drucken und die Schaltfl che Seitenansicht zur Verf gung Mit der Schaltfl che Seitenansicht kann ein Bericht nochmals angeschaut bzw berpr ft wer den sofern mit Filtereingaben der Bericht angesto en wird Anschlie end kann dieser aus der Seitenansicht heraus gedruckt werden Zus tzlich ist es m glich jeden Standardbericht als HTML Dokument zu speichern wenn Sie sich in de
287. welt und Natur bergeordnete Gruppe ll tl Bg Kurzbeschreibung Zielgruppen Allgemeine Ziele K nftige Entwicklung Erl uterungen Auftragsgrundlage au Zeile Editi Gruppe Hilfe Abbildung 197 Tabelle KR Kostenstellenzuordnung Die Karte wurde im Kapitel 3 2 1 1 Kostenstellen ff schon beschrieben deshalb erfolgt hier keine weitere Erl uterung Sie k nnen ber die Funktionsschaltfl che Gruppe Sue w Kennzahlen ein Kostenar tenschema hinterlegen Auch hier wurde im Kapitel 3 2 1 1 ff darauf eingegangen und deshalb an dieser Stelle verzichtet Nachfolgend eine Beispielabbildung zum Aufbau der Gruppierungen f r die Kostenstellen ialx o Jat code Imame ooo J bergen Bewegung sale J 1 Gruppe 190 Umwelt und Natur t 5 118 000 5 118 00 a Oo 1 Gruppe 200 Abfallwirtschaft 200 00 200 00 i o 1 Gruppe 230 Gr nfl chen Natur und Landschaft 1 201 00 1 201 00 o 1 Gruppe 250 wirkschaftsf rderung und Tourismus 250 00 250 00 o z aruppe 01001 Yerwaltungsf hrung und Unterst tzung polit aremien 010 222 337 78 222 337 78 Bu 2 Gruppe 01002 Gleichstellungsbeauftragte r 010 0 00 0 00 o 2 ruppe 01003 Besch ftigtenvertrebung 010 5 590 62 5 590 562 o z2 Gruppe 01004 Kommunalaufsicht 010 0 00 0 00 2 Gruppe 01005 Rechnungspr furg 010 0 00 0 00 Z Gruppe 01006 IT und Zentrale Dienste 010 6 102 918 67 6 102 915 67 BE 2 Gruppe 01007 Presse und Gffentlichkeitsarbeit 010 1 14
288. wobei hier nicht nach Erl s oder Aufwandskon ten unterschieden werden muss Die Einrichtung ist frei gestaltbar und l sst gen gend Spiel raum f r individuelle Aufbauszenarien Das Anlegen von neuen Datens tzen erfolgt z B ber die Funktionstaste F3 oder ber den Men punkt Bearbeiten Datensatz einf gen Das L schen von Kostenarten mit F4 ist m glich sofern keine Buchung auf diesen Datensatz erfolgt ist Folgende Abbildung als Beispiel einer Einrichtung des Kostenartenplanes EIS 7 Tess ne A A E A Tasresng Te Tec nn 500000 Ergebnisrechnung Yon K 0 00 0 00 0 00 0 00 500002 Ordentliche Erl se Yon Ka 0 00 0 00 0 00 0 00 sooood srundsteuer Koss Ku 2 110 00 67 925 67 07 92507 67 92507 502101 Kreisant a d Eink steuer Kos F 000 5 555 00 5 555 00 5 555 00 S02201 Kreisant a der USt Kompensation kos F 0 00 0 00 0 00 0 00 502301 Kreisant a der Umsatzsteuer Kos F 0 00 0 00 0 00 0 00 503000 Sonst Kreissteuern York Ku 0 00 0 00 0 00 0 00 503401 Jagdsteuer Kos F 0 00 3 600 00 3 600 00 3 500 00 5039396 Summe sonst Kreissteu Bis K 505000 503996 0 00 3 600 00 3 600 00 3 500 00 504000 Steuer hnl Einnahmen Yon s Ko 0 00 0 00 0 00 0 00 504301 Sonst steuer hnl Ertr ge Kos F 0 00 366 00 366 00 366 00 5049396 Summe steuer hni Einn Bis K 504000 504996 0 00 366 00 366 00 366 00 204997 Summe Steuern Bis Ka 500004 504997 2 110 00 65 604 67 65 604 67 65 604 8
289. xi O eaaa a e ee N oroe A 0 00 0 00 25 00 0 00 0 00 25 00 0 00 0 00 25 00 0 00 0 00 25 00 Abbildung 309 Schl ssel Budgetaufteilung nach Perioden FELD BESCHREIBUNG Schl ssel Geben Sie hier einen frei definierbaren Schl ssel ein Ant P1 Ant P12 Tragen Sie die prozentualen Werte in die jeweilige Periode ein 206 7 1 9 bernahme Fibu Mit dieser Funktion werden alle Stammdaten und Bewegungen die bisher nicht in der Kosten und Leistungsrechnung eingerichtet bzw geflossen sind bernommen Wenn die Finanzbuchhaltung und oder die Anlagenbuchhaltung in die Kostenrechnung integriert sind k nnen Sie hier verschiedene Funktionen vom Programm ausf hren lassen Sie haben zum einen die M glichkeit die Buchungen die nicht direkt in die KLR einflie en in ein Kostenbuchungsblatt einzustellen Buchungsblatt FIBU Sie haben dann die M glichkeit diese Buchungen nochmals zu berarbeiten und anschlie end in die Kostenrechnung zu verbu chen Zum anderen k nnen Sie die Abschreibungen Ihrer Anlagen in die Kostenrechnung ber nehmen Hier besteht die M glichkeit z B f r die bernahme in die Kostenrechnung ein ande res AfA Buch auszuw hlen als f r die Fibu Die Kostenart welche bebucht werden soll kann im AfA Buch hinterlegt werden Zur bernahme Fibu gelangen Sie Periodische Aktivit ten Kosten und Leistungsrechnung gt bernahme Fibu gt Abgleich mit Fibu gt Abgleich Prozesse zu Fibu gt
290. zeigt Auf die Feldfunktionen Kostenart und Saldo wird hier nicht n her eingegangen EB KostenSaldo nach Kostenstellen i lol xj Filter Optionen Datumsfilter 2 01 01 04 31 12 05 Kostentr gerfilter tl Kostenartenfilter tl Prozessfilter 2 tl Budgetfilter 22 653000 Gesch ftsaufwendungen a 653101 B romaterial 653201 Drucksachen Kopien 653301 Zeitungen u Fachliteratur 653401 Porto 653501 Telefon 653601 ffentl Bekanntmachun 653701 G stebewirtung u Repr sentation 653801 Werbung Geschenke u 653901 Sonst Gesch ftsaufwen 653996 Summe Gesch ftsaufw 654000 Beitr ge Sonstiges W a 7 31 3 12 z i r waf KIKA Kostenart M Saldo Hilfe Abbildung 26 Form Saldo nach Kostenstellen Die Registerkarten und Felder wurden unter Kapitel Saldo nach Perioden bereits beschrieben und an dieser Stelle weil sie identisch sind vernachl ssigt fie Mit den TrendScape Schaltfl chen alla sfr f Abi k nnen die Perioden eingestellt werden von links nach rechts Tag Woche Monat Quartal Jahr Buchhaltungsperi ode Bewegung Saldo bis Datum Vorperiode Folgeperiode 32 Sie haben hier die M glichkeit mit dem Cursor auf einen gew nschten Betrag zu gehen und dann mit dem Lookup Button oder mit F6 auf den Ursprungsbeleg Kostenposten durch zugreifen 3 3 1 1 2 Saldo nach Kostentr ger Mit dieser Funktion werden die Sal
291. zeigt den Namen dessen an der die letzte Korrektur durchgef hrt hat 23 Register Kostenrechnung E ARMERUSTERS KR Benutzer Einrichtung Karte O x Allgemein Kostenrechnung Schematasberechtigung Einstellungen Kostenartfiker a Doo al Alle Kostenarten Kostenstellefilter O a Alle Kostenstellen D Kostentr gerfilter gt a Alle Kostentr ger D Frozessfilter oa gt al Alle Prozesse aaa E KR Buch Blattlamefilter 7 al Umwverteilungsfilter o al Stellenfilter a 202 04 Benutzer Hilfe Abbildung 349 Benutzer Einrichtung Benutzer Karte Register Kostenrechnung FELD BESCHREIBUNG Kostenartfilter Kostenstellefilter Kostentr gerfilter Mit Einschr nkung ber einen Filter erlauben Sie f r welche Elemente der Benutzer berechtigt ist siehe Kostenarten Kostentr ger Kostenstellen Prozesstfilter ze KR Buch Blattnamefilter In diesem Feld wird gesteuert f r welche Buchungsbl tter der Benutzer Berechtigungen erh lt siehe Buchungsbl tter Umverteilungsfilter Hier werden Berechtigungen f r Umverteilungsfilter vergeben siehe Um verteilung Stellenfilter Hier k nnen Sie ber Berechtigungen f r Stellen bestimmen siehe Res sourcen Alle Kostenarten Alle Kostenstellen Sie erlauben mit Setzen des Hakens dass der Benutzer auf alle Elemente Alle Kostentr ger Berechtigung hat Alle Prozesse 238 Register Schemataberechtig

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