Home

FIBUscan 2012

1. a nnns 93 Ve eru ue CT DEE 98 KUNG STE sr a re Sen 104 ZanlungsvorscNagSliste 25V Year 114 Korrektur bzw Stornierung von bereits erfassten Lieferanten bzw Kundenbelegen 115 118 Mahntormular anpassen su 121 Sonder alle 123 Beleg in der falschen Belegkreis emngescanmnmt nano nenn anne nnne nenne namen 124 ISomtordosung RIUS EOSUNG een 127 InTOrmallonsmeldungen M lom 132 Wammeldungen w 133 ren KE 134 ALCHIVFSHASSEN EE 135 PALOIIIMOQQSWOI En EE 137 dose AUSWERIEN ee eisen 138 Notiz einf gen DZW DedfDDellelicce mnt drop rn 140 Belege nachtr glich im Archiv ecannen nenn ennne 142 ee 144 F orsoneno lun Le EE 145 Verschmelzen von Lieferanten Kunden 146 Gesamtlste Elie neen d EE 151 Benutzerverwaltung Hechievergabe 154 DE 160 BANKKOMO EINEICHIEn ETE T Ct E SLT 162 isi lanea mE 167 rormatielger ISOSIenstellelT betae per ei 168 AUSGaHGSTECHNURgen uu E 170 Alle Enn EE 172 Import Individuelle KontenranNMeN DEE 174 NR ERR 176 FIBUscan
2. Eingangsrechnungen Okl ober oi 2012 Sorberen nach Erfassungsdatum 30 18 0 2011 31102012 Mexdienagentur 11 545 DTA DEMO 1 155 68 293 14072011 31 102017 Siebdruckfirma 5401 11020531 DTA DEMO 151 84 ZB 18072011 31 10 2012 Flyerdruck Schmitz 111431821 DTA DEM 171 31 3 Scannen Sie jetzt bitte Ihre Belege ein Nach dem Scannvorgang sind Ihre Belege der Thumbnailsliste sichtbar Klicken Sie jetzt auf dem zur Erfassung Button 1 und speichern Sie die eingescannten Belege zu der Position Ze Jr em 1 y M chten Sie die hinzugef gten Dokumente zu der ausgw hlten Position speichern mm Ihre nachtr glich gescannte Belege sind jetzt gespeichert Optionen FibuScan 300217 CSa Fibudata Bearbeiten windata GmbH amp Co KG 4 Expertenmadus 4 Multi Monitor D Scannertyp 121 Optionen D Briefkastengutscheine 982 BHS Binkert GmbH Dooyoo GmbH Dooyoo GmbH 35YyDATA GmbH easyDATA GmbH flyerdruck Schmitz Henzgen amp Schommer media GmbH nr city net Medienhaus KG nr city net Medienhaus KG Raskerr Lid Verlag Siegfried Rohn GmbH amp Co KG Ansprechpartner E Personenstammdaten Gesamtspeicher 17135 Freier Speicher 14332 Belegter Ram FibuScan 159 9 Expertenmodus D Multi Monitor 4 Scannertyp AV176 z Bearbeiten Archiv Optionen F em E L i Briefkastengutscheine 845 Ki L
3. D scannertyp TERI Bearbeiten Archiv Optionen D Briefkastengutscheine 993 Koniovwerwallung Bank Kontoname Verrechnung Kassel Bar Kreissparkasse Musterhausen 50050050 190018000 o Ban Q 08062012 7g Bankkonten bei Programmstart abrufen Zahlungsausgleich 2 Diese speichern Sie anschlie end ber ber Bearbeiten kehren Sie zur ck auf die Startseite w hlen die Rubrik Kasse Bar und gelangen ber das Drop Down Men der Kasse Bar in Kasse 2 Kasse Bar Kasse 2 Formatfelder Kostenstellen In diesem Kapitel zeigen wir Ihnen wie Sie einfach weitere Formatfelder anlegen k nnen Ein Formatfeld kann lediglich eine weitere Zeile im Verwendungszweck des berweisungstr gers sein die Ihnen die M glichkeit gibt mehr Informationen einzutragen Hier k nnen Sie beliebig viele weitere Formatfelder anlegen Ein Formatfeld kann aber auch ein Feld zur Eingabe einer Kostenstelle sein die von unsere Programm zu einem sp teren Zeitpunkt an Ihr Fibu Programm bzw Ihren Steuerberater bermittelt wird Hier k nnen maximal 2 Formatfelder f r die Erfassung von Kostenstellen erg nzt werden Archiv Bearbeiten 4 Personenstammdaten Gesamtliste Scannereinstellungen OCR Einstellungen Benutzerverwaltung 4 Kontoverwaltung CH Formatfelder 4 Ausgangsrechnungen 4 Allgemein 4 Rechtliche Hinweise 4 Zusatzmodule E
4. Betrag Kontoauszug 675 00 Testunde berzahlung 200 00 Saldo 475 00 Anschlie end markieren Sie die Rechnung 1 zur Zahlung und klicken erneut auf das Symbol 2 4 Verrechnung Kreissparkasse Musterhausen 23 248 89 ptionen Lieferanten E 4 Kunden el 28 410 00 di E ER ai o gt 7 Kontoauszug Kreissparkasse Musterhaug if If ure BuTag Eingangsrechnung 13 03 2012 ben Betrag Kontoauszug 675 00 675 00 berzahlung amp aldo Alle Auszugsdaten zeigen f r April 2012 Saldo 15 08 2011 EUR 23 24 Tai Nx A 10008 Testku F lligkeit Lag Zahlbetrag 10008 Testkunde 10101 R RE123 BNR 1026 21 03 12 14 0 00 R RE456 BNR 1027 28 03 12 7 355 355 00 Saldo 475 00 AT5 00 In der Aufteilungsmaske wird mir nun der Zahlbetrag die berzahlung und die zugeordnete Rechnung angezeigt sowie der Saldo in unserem Fall 0 ber den Speicherbutton k nnen Sie nun den Vorgang abschlie en 23 245 59 28 410 00 zv Bearbeiten d 4 7 Kontoauszug Kreissparkasse Musterhau BuTag Eingangsrechnung Betrag Kontoauszug 675 00 IS 13 03 2012 dn H 1 Uberzahlung RE123 RE455 Alle Auszugsdaten zeige Saldo 15 08 2011 EUR 23 288 89 kel En aj 10008 Testku lt M F lligkeit Betrag Zahlbetrag 10008 Testkunde 10101 415 00 R 1
5. seeenpresso P windows Media Player 2 Windows Messenger MA WinRAR Nach dem Start des Programms w hlen Sie bitte Activate License aus ABBYY SDK 10 License Manager License Service Help Licenses Hide License Parameters lt Activate License Update License License Parameters Tragen Sie bitte im folgendem Fenster den erhaltenen Lizenzschl ssel ein ABBYY SDK 10 License Activation Wizard The License Activation Wizard will help vou activate your license Enter your serial number I already have a license File Nach der Eingabe des Schl ssels w hlen Sie Next Im neuen Fenster m ssen Sie entscheiden auf welche Art Sie das Produkt aktivieren wollen Wir empfehlen die Internetvariante da die Software dort direkt aktiviert wird ABBYY SDK 10 License Activation Wizard The License Activation Wizard will help vou activate your license Activate ABBYY SDK 10 Please activate your of ABBYY SDK 10 Select an activation method Q bv e mail Fast CO by e mail from another computer slow IF vau have already obtained a license File select the item below and click Next Load license File Best tigen Sie den Vorgang mit Next und das n chste Fenster einfach nochmals mit Next best tigen Zum Abschlu der Aktivierung wird Ihnen mitgeteilt dass der Vorgang abgeschlof3en wurde Mit einem Klick auf Finish k nnen Sie das Fenster schlie en ABBYY SDK 10 License Ac
6. E Kunden Ausgangsrechnung Ausgangsrechnungen Ablage Nr 1021 1020 1019 1018 1017 1016 1015 1014 1013 1012 1011 1010 1009 18 17 Saldo H Datum 22 02 12 30 06 10 30 06 10 30 06 10 31 07 11 30 06 11 30 06 11 30 06 11 31 07 11 30 06 11 30 06 10 30 08 10 30 06 10 10 08 11 10 08 11 E Datum 27 02 12 27 02 12 27 02 12 27 0212 27 02 12 27 02 12 27 02 12 27 02 12 27 02 12 27 02 12 27 02 12 27 02 12 27 02 12 27 02 12 27 02 12 e Lastschrift Nein Abbrechen Korrektur 1021 Vorgang Bezeichnung RNr RE12Fd0156 Betrag 272 61 Person Betrag F llig Datum Beleg Datum Erfasst Datum Eingang Datum Ablauf Belegnummer Dakumentart F lligkeit ohne Skonto F lligkeit mit Skonto Skonto Mahnstufe Mahndatum Archivnummer Freigaben Datum DTA Banking Ablageverzeichnis Februar A Lieferant Plexiglas Massivhaus Mittelrhein GmbH Reiner Hilger Heizung Sanit r Servic Oliver Moesta MTS Reifenservice _ 5 22 02 2012 Ze 27 02 2012 27 02 2012 7g Wi 1021 0 Tage 0 Tage 5 45 1021 Sascha Rath Alexander Penner Alexander Penner Oliver Moesta MTS Reifenservice Sascha Rath Tm Plexiglas Grimm KG a un Massivhaus Mittelrhein GmbH OK Reiner Hilger Heizung Sanit r Service RE10eDODSS6 261 80
7. 155 84 A n zug Shen TA IT 3 mn a EL ER KL EZ Dnckbsdar Eet D 9 2 02 00 ti HEHEH xr T3 24 Hl 3T mn ti LD tO GER za a1 08 11 EHH EHEHE da ET 17 Die Aufteilung ist nun abgeschlossen der gesamte Rechnungsbetrag ist aufgeteilt insbesondere erkennbar am Saldo 0 in der Aufteilungsmaske GIEL ge RHR 2612 0575 madung sur MAN TO 138 HAM WT TI amp Damm E Dungm eben ich 1704 RI REMERA TEW TLE 100941 9 4137 Get Hemari 1501 15601 38 12 208 HH 104 17 Coni Ax 31 2507 N 114412 ee 1585445 OI DE 4M 15 10 1207 31 7104 37 Vergers TLS STADE 1 354 ga 115468 1407 11 1104 12 Gebiet 11820501 D TA 1234 5 151 84 1 07 51 1104 3T Fhywrdruck THE TA TH ITP 27 1104 17 Mm 07541154 24 ax 81 7104 32 Menu Pr HJH 3 73 H 11 115412 d raso er Dunn pes CR ra 2907 99 104 12 E eE 158 54 158 5g M 0104 11 1104 17 haem ix U JE 44817 51030 88 ber den bekannten Speicherbutton kann nun der Vorgang abgeschlossen und die Eingangsrechnung abgespeichert werden Verrechnung
8. Kreissparkasse Musterhausen 23 248 89 s Lieferanten zv s Kunden E m GN ms m a a Archiv Optionen m d lm Ausgangsrechnung NL Lastschrift Bejginstiglasr Mame Vorname Ga Schreinerei Zentner Schmaners lenm Frau Zeg I Konto Nr des Beqgunstegien EAN Sacdungsd r 7410_ 85245630 bei Kreditnstitut Volksbank Sendunigsdort Rechnungsbetrag Bkhkonto 4 Rechnung 1 473 93 0 00 rA WE 147252 Beg n Kundennummer Rechnungsnmurmer Rechnung wen HE i AE 1 Berwtungsisistung H beiget gtee Aufstellung ADOQSS 1 D 1170348 04 08 2011 12 50 58 DQ briger Verwendungszweck Kurzbezeichnung 2 Fahrikosipn Andemach Wozrmas Andemach am km 0 40 Mes TB GO 235 33 Ausgangsrechnungen Februar 2012 gen chan Ui M Yanapana Bar dun Cragg wer m beer de ETE el Ablage Hr R Datum E Datum Lieferant H Nr Betrag Often 18 10 08 11 27 02 12 Autohaus Schmiz RE11CD359 12 360 00 12 3841 00 17 10 08 11 2702413 Druckerei Klein RE11C0358 492 50 492 50 16 10 08 11 210213 Schreinerei Lamar RE11CD357 300 00 0 M 15 ID 08 11 27 0212 Energieservice Muller 11122556 MI OL JURO 14 10 08 11 210212 Energieservice M ller 11 020355 20250 202 50 Sie m ssen nun lediglich den vorgeschlagenen berweisungstr ger be
9. Button starten Sie den Zahlvorgang ber die Bank Rechnungsaufteilung nach Kostenstellen Unser Programm bietet als Zusatzoption die M glichkeit Eingangsrechnungen bestimmten Kostenstellen zuzuordnen Es k nnen der gesamte Rechnungsbetrag aber auch einzelne Rechnungspositionen verschiedenen Kostenstellen zugeordnet werden Anmerkung Um diese Funktion nutzen zu k nnen sit folgendes zu beachten a die Funktion aktiviert worden sein Siehe hier bitte Optionen Zusatzmodule b die entsprechenden Kostenstellen angelegt worden sein Siehe hier bitte Optionen Formatfelder c diese Zusatzoption ist kostenpflichtig siehe aktuelle Preisliste Sie scannen einen oder mehrere Belege ein die OCR Texterkennung startet automatisch und schl gt Ihnen einen Eintrag im Kassenbuch vor welchen Sie im unteren Bereich des Bearbeitungsfeldes finden 4 Kreissparkasse Musterhausen CH Lieferanten gt Kunden Bearbeiten Optionen Eingangsrechnung Auslands berweisung Lastschrift Falig Skonto 0 7 1 der sogenannte Brutto Netto Rechner mit dem Sie einzelne Netto Rechnungspositionen in die jeweiligen Bruttobetr ge umrechnen k nnen 2 das Auswahlfeld aus dem Sie die zur Verf gung stehenden Kostenstellen auw hlen k nnen Zur Veranschaulichung haben wir eine Eingangsrechnung mit 2 Positionen erfa t Wie bei jeder anderen Rechnung wird Ihnen nun
10. Dokumentdatum 01 01 2011 Ze Eingangsdatum von bis Erfassungsdatum Ablaufdatum Vorgangsnummer von bis L bis von bis 0 von Messias Disk ie gint zi gr r dore a a ag egen Dokumentenart Lag ie Free rn send Panman irggeri pras ri ATH Par man dn k Rechnungsnr Belegnr Magarmebum F Wh Hal aper s adm DII ts Weg R Nr Betrag 958707 3445 30 73 11020591 DTA DEMO 15194 Aber ent i ble WT RA rias H ui mn mar ar cer Anm be F na rers Auswertung Ablage Nr R Datum E Datum Lieferant 24 06 07 2011 27 08 2012 Netzwerkverbindung 14072011 27 092012 Siebdruckfirma Stolz 15 07 2011 27 08 2012 Internetagentur M ller 18 07 2011 27 092012 B robedarfshandel 27 18 07 2011 27 092012 Druckbedarf Meier 28 18 07 2011 21082012 Fiyerdruck Schmitz 18 07 2011 27 09 2012 I Medienagentur nie Se h F d 110465 6325959 542 12 072011151 963 90 111431821 177 31 11 645 DTA DEMO 1 156 68 Saldo 12 572 56 CS Lei nl s Some In dem neu ge ffneten Fenster haben Sie die M glichkeit eine Notiz hinzuf gen oder eine bestehende Notiz zu erg nzen En Ihre Notiz Neue Anfragen am 08 10 2012 gesendet Antwort bis 10 10 2012 ben tigt 08 10 2012 09 25 Q Preise
11. Sollte die gesuchte Position Ihr Einzug nicht angezeigt werden setzen Sie den Haken bei Alle 3 um sich alle Zahlungen anzeigen zu lassen Kontoauszug Kreissparkasse Musterhausen Kto 190018000 BLZ 50050050 BuTag Vorgang 13 08 2011 DATUM 15 08 2011 UHRZEIT 15 23 POSTEN 4 1 949 93 14 08 2011 ENERGIESERVICE BLZ Kto 502 50 RE11C0356 RE11C0355 16 03 2012 Einzug RE11C0357 RE11C0358 RE11C0359 13 152 50 Alle Auszugsdaten zeigen f r M rz 2012 See OD JL Zusammensetzung der Sammelbuchung Erstellt Betrag Typ Anzahl Bearbeitet 19 03 2012 12 48 42 13 152 50 19 03 2012 12 49 02 1 949 93 berweisung 4 19 03 2012 12 49 16 503 67 berweisung 2 Zusammensetzung der Zahlung Empf nger HN Nr Betrag Schreinerei Lernen RE11C0357 300 00 Druckerei Klein RE11C0353 492 50 Autohaus Schmiz RE11C0359 12 360 00 T 13 152 50 18 02 2012 7g V Alle W hlen sie in Ansicht Sammelbuchungen nun die entsprechende Sammelzahlung aus 4 deren exakte Zusammensetzung Ihnen unter 5 angezeigt wird Mit Speichern 6 wird nun die Zahlung aufgel st das hei t die einzelnen Rechnungen werden automatisch ausgebucht und gelten nun als bezahlt und erscheinen nicht mehr in der Kunden ZV Szenario R cklastschrift Wegen nicht ausreichender Deckung oder weil der Kunde dem Einzug widerspricht erscheint drei Tage sp ter nachfolgende Position auf dem Konto Der eingezogene Betrag zzgl einer Ba
12. 19645 DOTACE IDEE AH m TT 11 13 D 12 Seui Sic 1 DT Tt 130412 Goetz 151431821 DTA AT AM KEN zT TE DT 11 13412 firsckteint Meier Ur2011151 RK ale 18 D Mens BA IHH 24 B amp D7 11 1504 12 Ming Gebiet 2 IRDT 11 120412 2155 WE WT SD zz Han 136412 Meizwerksenke 0129118 545 17 45 17 Sakin Im Feld Rechnungsbetrag 2 und in der Aufteilungsmaske unter Saldo wird nun der verbleibende Rechnungsbetrag angezeigt W hlen Sie hier bitte wieder die entsprechende Kostenstelle 1 aus markieren oder ndern den Rechnungsbetrag 1 erneut z B bei weiteren Rechnungspositionen und klicken erneut auf g 4 Tg JAE DE s nama deeg pages U BP nans LEE sd m Ta Piri En mar HAM TD ELE UI pm de Pr Bei Freier LE dU Meise Moes BEE HI WRC Ts mi rT mH Ex D Bastei RES D Deeg iebe u dM I i gexcrcur E AER Abek Dam Ein Lied R Ma Offen D ICE 0204 09 Kg OH RESIT TJ 97 712871 1001 85 04 02 heman rest y 505 54134 D rd EH ED rigi Curb AVIS 123 ET t A ei 31 8507 13 51304 12 lier 10455 DTA DE X OS rg Meter va DUT 190 en 2 B O ER 810412 ice Sog G 153
13. Kasse Bar Kreissparkasse Musterhausen Lieferanten T p Kunden Kasse Bar Ablage Nr 43 42 34 41 39 40 38 Zahldatum 02 11 2011 02 11 2011 02 11 2011 02 11 2011 02 11 2011 02 11 2011 02 11 2011 Belegdatum 30 09 2011 20 09 2011 26 09 2011 20 09 2011 15 09 2011 14 09 2011 02 09 2011 Bezeichnung ED Tankstelle Praktiker HIT Andemach Versandkosten ED Tankstelle Bamberg Dieter Tankstelle Aufteilung Kassenbeleg Bezeichnung Reisekosten M ller 23 245 59 19 650 00 zv Archiv Erfassungsdatum Betrag 49 99 31 64 23 47 16 80 80 00 19 99 39 60 ptionen Tankstellen sonstige Zuordnung auf Meues Detail 2 Zahldatum Belegdatum 02 09 2011 7 Reisekosten M ller Bezeichnung Kassenbestand Betrag 350 Q GE CAE KS Im Feld Belegbetrag 3 und in der Aufteilungsmaske unter Saldo wird nun der verbleibende Rechnungsbetrag angezeigt W hlen Sie hier bitte wieder die entsprechende Kostenstelle 4 aus markieren oder ndern den Rechnungsbetrag 1 erneut z B bei weiteren Rechnungspositionen und klicken erneut auf 5 Aufteilung Kassenbeleg Bezeichnung Reisekosten M ller Zuordnung auf Neues Detail 2 Neues Detail 4 Die Aufteilung ist nun abgeschlossen der gesamte Belegbetrag ist aufgeteilt insbesondere erkennbar am Saldo 0 in der Aufteilungsmaske ber den bekannten Speicherbutton k
14. Rechnungsnr Belegnr Auswertung KasselBar D Datum Buchungstext Personenberzeichnung 01 12 2010 02 09 2011 Tankstellen sonstige 14 09 7011 Bamberg Dieter Tankstelle 15 09 2011 ED Tankstelle 1509 2011 ED Tankstelle 256 09 2011 HIT Andemach 30 09 2011 Praktiker 30 09 2011 ED Tankstelle 4 h e Ge oO E Im Funktionsbereich 4 haben Sie die M glichkeit die Liste zu drucken oder in der Zwischenablage zu kopieren um diese z B in Excel zu importieren Notiz einf gen bzw bearbeiten Sie k nnen zu jedem Beleg eine Notiz auch nachtr glich hinzuf gen Diese Funktion ist sowohl f r die Buchhaltungsrelevante Archiv als auch f r die erweiterte kostenpflichtige Dokumentenarchiv aktiv ber die Suchfunktionen den gew nschten Beleg suchen Haben Sie Ihren gesuchten Beleg gefunden und in der Liste markiert klicken Sie im Funktionsbereich 4 auf dem Symbol I um das Notizfenster aufzurufen FIBUScan 300072 Mustermandant Archiv erfassen Archiv auswerten Archiv a Briefkasten bersicht Bearbeiten Le J Banken k Kassen Bar Lieferanten Rechnungsaufstellung Rechnungseingangsbuch Offene Rechnungen Saldenliste k Kunden k Dokumente Berater k Anleitungen Videos Tipps ptionen k 4 zur Erfassung N Auswerten nach HameiFirma Typ ous Betrag von E bis Le Dor ber
15. 02 11 2011 D Datum 02 09 2011 14 09 2011 15 09 2011 15 09 2011 26 09 2011 30 09 2011 30 09 2011 Kurzbereichnung Tar kstellen sonstige Bamberg Dieter Tankstelle ED Tankstelle ED Tankstelle HIT Andernach Praktiker ED Tankstelle Ausgaben 39 60 19 99 50 00 100 00 23 41 31 64 49 99 Saldo Gesamt Einnahmen 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 Im Funktionsbereich 4 haben Sie die M glichkeit die Liste zu drucken oder in die Zwischenablage zu kopieren um diese z B in Excel zu importieren Kontoblatt auswerten Im Kontoblatt erhalten Sie eine chronologische Auswertung Ihrer gescannten Belege W hlen Sie im Bereich 1 den Eintrag Kontoblatt In Bereich Auswerten nach 2 finden Sie eine Reihe von Suchkriterien nach denen Sie suchen k nnen Nachdem Sie die Suchkriterien eingestellt haben klicken Sie auf die Lupe um die Suche zu starten Die Ergebnisse werden jetzt im Auswertungsbereich 3 angezeigt FibuScan 300072 Mustermandant 1 Archiv erfassen Archiv auswerten 4 Briefkasten bersicht Bearbeiten Archiv Lem E k Banken Auswerten nach a EU A ZE o Beirag von bis Kasse Bar Kassenbuch Kontoblatt Dokumentdatum 30112010 31052012 7 k Lieferanten Eingangsdatum von Ta k Kunden m Erfassungsdatum von k Dokumente ngs Ablaufdatum von i Berater u Anleitungen Videos Tipps Vorgangsnummer SES Dokurmentenart
16. Autohaus Schmitz Kto 58620 RE11C0359 R 10 08 2011 18 E Druckerei Klein Kto 85417 95175331 RE11C 0358 R 10082011 17 Energieservice Muller Kto 96305 25861429 11 0355 R 10082011 14 1120356 R 10082011 15 E Schreinerei Lemen Kto 41205 95175231 RE11C0357 R 10082011 15 Unternehmensberatung Sch Kto 85410 H RE11CO354 31 07 2011 31 07 2011 Kreissparkasse Musterha 11 08 2011 aU uu I F lligkeit R ssparkasse Musterhausen Korrektur N chserZVin 1 16 102012 18 um Mit dieser Funktion konnen sie den Eintrag korrigieren Optionen P E L Hier finden Sie jetzt den Beleg mit dem offenen Restbetrag 1 von 7140 00 Als Unterpositionen mit R markiert ist die original Rechnung 2 mit dem Gesamtbetrag und mit Z markiert die Zahlung 3 vom 11 08 2011 in H he von 7140 00 Kunde zahlt unter Abzug von Skonto Kontoauszugsdaten wurden abgeholt und stehen zur Bearbeitung wie folgt dargestellt zur Verf gung Situation Kunde zieht trotz berschreitung des vereinbarten Zahlungsziels Skonto ab a Kasse Bar Kreissparkasse Musterhausen 23 248 89 Optionen Lieferanten Archiv gt Kunden 80 20 801 36 zv Kontoauszug Kreissparkasse Musterhausen Kto 190018000 BLZ 50050050 Betrag BuTag Vorgang 02 08 2011 METZWERKVERBINDUNG BLZ 30070010 Kto 351553300 30 73 95870731445 LASTSCHRIFT 10 08 2011 METZWERKVERBINDUNG BLZ 30070010 Kto
17. Die anschlie ende Meldung best tigen Sie bitte mit Ja Es ffenet sich anschlie end nachfolgendes Fenster Saldo vf Digitales heften durchf hren M v Neue Kunden automatisch anlegen Import Textdatei Import Datev Datei speichern Abbrechen Hier klicken Sie auf den Button Import Datev Datei und es ffnet sich das Explorer Fenster in dem Sie nun die zu importierende Datei z B EVO1 ausw hlen und ffnen Es ffnet sich ein Liste mit allen zu importierenden Datens tzen Import Datev Datei ED00001 311211 1 44 SELF 144 FIBU Nr Konto Nr St schi Betrag R Hr Kurzbezeichnung Datum Kosti Kost2 v 10009 B400 12733 2116501 30 12 2011 2 2 y 10009 B400 8925 2116502 30 12 2011 2 2 10105 8300 15380 2116503 30 12 2011 2 2 100 830 8185 21165 30 12 2011 2 2 10302 E400 582 2116505 30 12 2011 2 2 LOCH 834 b 41 2115506 12 2011 F 1210 830 3424 211650 12 2011 2 2 118 8400 1303 2116508 12 2011 2 2 12203 830 24030 3110783 12 2011 3 3 1010 830 10800 311078 12 2011 3 3 OK EB Abbrechen Best tigen Sie mit OK Jetzt erscheint die Import Liste in der Sie pr fen k nnen ob alle Position mit importiert werden ein gr ner Hacken zeigt Ihnen das der Kunde Debitor schon vorhanden ist ein gr ner Dreieck mit ein weissen Ausf hrungszeichen zeigt Ihnen das ein neuer Kunden angelegt wird ein roter Dreieck mit ein weissen Ausf hrungszeichen signalisiert das der Datensatz ein Fehler beinhal
18. FibuScan Au erdem sehen Sie in der Ansicht der ZV Liste den Mahnstatus der Rechnungen durch die Symbole M1 M3 angezeigt siehe Bild oben Mahnformular anpassen Standardm ig werden bei der Installation bereits vorgefertigte Mahntexte hinterlegt Sie haben jedoch die M glichkeit die Texte vor Ihrem ersten Mahnlauf individuell anzupassen Standard sind die Mahnungen nur f r den Druck auf Ihr Gesch ftspapier eingerichtet Sie haben mit Hilfe des Formular Designers die M glichkeit die Formulare anzupassen um die Mahnungen als PDF per Mail zu versenden Bitte beachte Sie dass die nderungen in den Mahndesigner mit Bedacht durchzuf hren sind F r unsachgem e Handhabung bernehmen wir keine Verantwortung Zum ndern klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol M und w hlen den Designer Export als PDF Direkt Druck Standard Drucker Mal senden Vorlage zur cksetzen Designer W hlen Sie das Register Ebenen 1 im linken Fensterbereich und markieren Sie die von Ihnen zu bearbeitende Mahnstuffe Daer Esarbemen Projekt Obpekle Ansicht 7 5 d ent Variabieriinte 1 D D D m D D 1 D 2204 EHE Variablen Bj VD Versand Wariablen E dg Felder ga ic RRE rm g RB domum E Q B REG cac Fr Rumi ee en WU Allgemeine Einstell
19. Stra e Wedienstra e 89 Bild unten Postleitzahl T8965 Es ffnet sich eine Liste aus welcher Sie den K Ort Medienstadt Lieferanten ausw hlen auf welchen die offenen L nderkennzeichen bertragen werden sollen Kundennummer HESC US Kontonummer 7345656 Bankleitzahl 89456123 Bankbezeichnung IBAN BIC Zahlungsziel Personen Alle Medienagentur Medienagentur Zahlungsziel Skonto Skonto Lastschrift Zahlungsempf nger Mahntax Mahnmail Mahnung 1 in Tagen Mahnung 2 in Tagen Mahnung 3 in Tagen Anrede Mahnung sehr geehrte Damen und Herren Vier Augen Pr fung Bemerkung Fibu Nummer 70003 USt ID steuernummer 97456952 Anlagedatum Dienstag 24 Juli 2012 15 32 Deaktiv Verrechnungen amp Alle lot Berechtigungen Verschmelzen e EA Abbrech Speichern Abbrechen Rum L schen rechen Mit Speichern 3 k nnen Sie die Auswahl spe Jetzt werden zus tzlich in der ZV Liste die offenen Rechnungen des zu verrechnenden Kunden angezeigt FlBUScan 3 23248 89 s D e CESSIT 20 310 35 77 Flyerdruck Schmitz Kto 745829 45612307 242 61 111431821 DTA DEMC R 18 07 2011 28 456 177 31 111488387 R 26 07 2011 7 448 32 65 111490518 R 26 07 2011 B 448 32 63 Internetagentur Muller 70015 121654 78945612 10 464 10 110465 DTA DEMO R 15072011 31 449 464 10 Medienage
20. speichern Sie den berweisungstr ger ber den opeichernbutton 16 Dies ist erst m glich nachdem der Rechnungsempf nger Rechnungsbetrag Rechnungsnummer und dasRechnungsdatum erg nzt wurden Speichersymbol wechselt von grau auf gr n Die Rechnung erscheint nun unterhalb des berweisungstr gers aufgelistet In dieser Rechnungseingangs Liste werden alle erfa ten Rechnungen optional sortiert nach Monaten aufgef hrt Die Rechnungsbetr ge werden entsprechend aufaddiert Es kann zwischen einer Sortierung nach Erfassungsdatum oder nach Belegdatum gew hlt werden Auch hier k nnen Sie sich ber einfaches Anklicken den Beleg jederzeit erneut anzeigen lassen Sollten Sie Eingaben des berweisungstr gers vor dem Abspeichern komplett l schen wollen ist dies ber den L schen Button 17 m glich Import von Ausgangsrechnungen als PDF Datei Bei der Verwendung von Warenwirstchaftsysteme Rechnungsschreibungsprogrammen steht die gestellte Rechnung h ufig als pdf Dokument zur Verf gung das einfach bernommen werden kann Alternativ drucken Sie die erstellte Rechnung ber einen PDF Drucker z B die Freeware PDF 24 Creator aus Der Import eines solchen PDF s ist h herwertiger als das Scannen Ihrer Ausgangsrechnungen OR Kasse Bar Kreissparkasse Musterhausen 23 248 89 Bearbeiten Lieferanten gi 1 1 d LE m E LL Ausgangsrechnung P k Lastschrift 0 7g F lli
21. 07 11 190 177 31 177 31 H 111490518 26 07 11 182 32 65 32 65 R 111488387 26 07 11 182 32 65 32 65 Gro versand Musterort 97 82 R 6390850468 01 08 11 176 07 82 y 97 82 Internetagentur M ller 464 10 R 110465 DTA DEMO 15 07 11 183 464 10 464 10 Kaffeek nig Teestadt 158 50 H 14240385 29 07 11 179 158 50 158 50 Medienagentur Medienstadt 1 311 33 R 11 645 DTA DEMO 18 07 11 180 1 156 68 y 1 156 68 R 11656 01 08 11 166 65 45 y 55 45 R 11 653 01 08 11 166 17 85 y 17 85 R 11 655 01 08 11 166 71 35 Z 7 35 NC Couvert GmbH 14 Taae 2 00 763 98 Saldo 11456 53 11 395 07 E TEA oc Auch in der Zahlungsvorschlagsliste k nnen Sie sich das Rechnungsbild durch einfaches Markieren der jeweiligen Rechnung wieder anschauen Kreissparkasse Musterhausen N chster ZV in ber das Feld F lligkeit R haben Sie die M glichkeit durch einfaches Anklicken die Sortierung zu ndern F lligkeit R F lligkeit R F lligkeit E Durch einfache Anklicken ffnet sich das DropDown Men in dem zwischen Sortierung nach Rechnungsdatum F lligkeit oder nach Erfassungsdatum F lligkeit E gew hlt werden kann Unter Ber cksichtigung des n chsten geplanten Zahlungstermins N chster Vin 1 25 01 2012 und den mit den vereinbarten Zahlungsbedingungen werden f llige Rechnungen automatisch zur Zahlung vorgeschlagen erkennbar an gesetzten Haken hinter der jeweiligen Rechnu
22. 14 09 2011 02 09 2011 Belegdatum 09 09 2010 Mg x 0 2012 I Erfassungsdatum Bezeichnung Bereinlage ED Tankstelle Praktiker HIT Andernach Versandkosten ED Tankstelle Bamberg Dieter Tankstelle Tankstellen sonstige Bezeichnung B romaterial Kassenbestand Hugeand 5e am Marienplatz Marienplatz 22 50331 H nchen Tel 01801 484 454 24 Stunden f r Sie ge ffnet awe hugendubel UL ITTUMG 018 10301000 Tt s A Boy 4260036066135 e Total Bar 4 00 EUR Zur ck 1 05 EUR Typ Netto Brutto 2 19 00 1 47 2 48 2 96 Steuernummer 147241710039 09 09 2010 11 59 54 115 2 1746 012 Vielen Dane f r Ihren Einkauf 3 0 Cent Min aus den Festnetz 42 ent Min aus den Mobilnetzen Heinrich Hugendubel Gmbh Co KG Buchhandlung und Antiquariat Hilblestrabe 54 80536 M nchen Wie bei den Eingangsrechnungen berpr fen Sie den Vorschlag des Systems hinsichtlich der Felder Zahldatum Belegdatum Bezeichnung sinnvollerweise abzustimmen mit dem steuerlichen Berater Betrag Bitte beachten Sie den Unterschied zwischen der Zahldatum Datum an dem das Betrag aus Ihre Kasse ausgezahlt wird und der Belegdatum Datum des Belegs Wird der Zahldatum nicht ausgef llt wird automatisch dieser Feld mit dem Belegdatum ausgef hlt Stimmen alle Felder speichern Sie den Beleg ber ab Den erfassten Beleg sehen Sie dann in Ihrer bersicht die j
23. 2012 Plus hei t die L sung Einscannen der Belege den Briefkasten bedienen und fertig Sie k nnnen sich bequem zur cklehnen unsere Mitarbeiter im Fibudata Servicecenter berpr fen Ihre Belege und das zu 100 Keine Sichtkontrolle mehr nach der Erfassung Einfacher geht es nicht bersicht der FIBUscan 2012 Startseite FlBUscan 2012 stellt sich Ihnen mit einer intuitiven Oberfl che dar Wichtige Bedienelemente sind direkt in Ihrem Blickfeld angeordnet Beleg in den Scanner einlegen und den Scanbutton dr cken so einfach funktioniert die Erfassung Eine komplette Erl uterung der wichtigsten Funktionen erhalten Sie hier Erste Schritte Um Ordnungsgem mit dem Programm arbeiten zu k nnen m ssen vorab einige Einstellungen eingerichtet werden Internetverbindung Nach dem Start verbindet sich die Software mit dem Rechenzentrum Es ist daher notwendig w hrend der gesamten Dauer der Nutzung eine stabile Internetverbindung sicherzustellen Scanner 2012 arbeitet mit digitalisierten Belegen die einen Scanner erforderlich machen Bitte beachten Sie dass der Scanner ber eine sogenannte TWAIN Schnittstelle verf gen muss Eine Liste mit den von uns empfohlenen Scannern finden Sie auch auf unsere Homepage unter http shop fibudata net Ist der Scanner an ihrem PC installiert wird dieser von der Software automatisch erkannt und kann anschlie end von Ihnen der FlBUscan 2012 genutzt werden Beim ersten Start
24. 3 4 FIBUScan 300204 Mustermandant DE Kasse Bar Kreissparkasse Musterhausen 23 248 89 Optionen CO Lieferanten Bearbeiten Archiv 19 650 00 zv GO Kunden Erfassungsdatum KasselBar Ablage Nr 43 42 44 41 39 40 38 Zahldatum 02 11 2011 02 11 2011 02 11 2011 02 11 2011 02 11 2011 02 11 2011 02 11 2011 zahldatum Belegdatum 30 09 2011 30 09 2011 26 09 2011 20 09 2011 15 09 2011 14 09 2011 02 09 2011 Belegdatum 02 09 2011 7g Bezeichnung ED Tankstelle Praktiker HIT Andemach Versandkosten ED Tankstelle Bamberg Dieter Tankstelle Tankstellen sonstige Bezeichnung Reisekosten Muller Kassenbestand 30009 Neues Detail Aufteilung Kassenbeleg Bezeichnung Reisekosten M ller Saldo Betrag 49 99 31 64 23 47 16 80 50 00 19 99 39 60 Betrag o 281 09 CN 21 1 Der Beleg Betrag wird angezeigt Mit der der sogenannte Brutto Netto Rechner mit dem Sie einzelne Netto Belegpositionen in die jeweiligen Bruttobetr ge umrechnen k nnen 2 Das Auswahlfeld Kost1 aus dem Sie die zur Verf gung stehenden Kostenstellen auw hlen k nnen Anschlie end w hlen Sie zun chst eine beliebige Kostenstelle aus und klicken anschlie end auf das Symbol 3 Der ausgew hlte Belegbetrag wird auf die Kostenstelle zugeordnet FiBUScar 300204 Mustermandant Bearbeiten
25. 300204 www fibudata net Login U Te Ta Mailadresse ein le Nre Kennwort E Mail c sarici fibudata net Passwort vergessen rm HU Hier geben Sie Ihr m Passwort ein OK Abbrechen Die Logindaten erhalten Sie von Ihrem Berater Bedienung Optionen i Lieferanten I el Lidd 34 53847 3 7 Eingangsrechnung Ausiands berwelsung fe Fagzkeetn 0 ES easyDATA GmbH o 258326200 Sr 51581 Fachsungs Nr Fechsungsdawm 07 2011 VE Rhein hrEifel INN D gt ee c RE11eD0646 31 07 2011 Wi Schr gaatrto Damon und Horn wir baren T r hrean Auftrag und eriauben uni ee pu benscheen Bere Bu ep 1 Ersteinnchtung Lohn 105 00 Hatiobetrag m Einyangssechnungen 12 18 Met 1800 Raechriungsbelreg 119 00 R Datum E Datum Lieferant R Nr Betrag 2907 11 230112 BHS GmbH Distribution 398095 245 57 29 07 11 230112 BHS Binkert GmbH Distribution 308095 246 57 311211 230112 ldentage 20110028 1 517 25 201211 230112 BHS 308005 35 57 15 12 11 230112 Babalworks 5142 223 10 12 01 12 230112 ldentage 20110028 2151725 12 08 11 2301 12 EDE Einzugshille GmbH AVIS 1234567 657 03 15 07 11 2301 12 insemetagentur M ller 110485 DTA DE 464 10 18 07 11 230112 Medienagenkur 11 645 DTA DE 1 15
26. 84 X SIEBDRUCKFIRMA STOLZ 0000852369 94551230 RNR 11020591 DTA DEMO 464 10 INTERNETAGENTUR MULLER 0000123654 18945612 RNR 110465 DTA DEMO DTA a Drucken Abbrechen Im Fenster oben werden zur abschlie enden Pr fung nochmals die Details 2 der zu erstellenden DTA Datei sowie die Bankverbindung 1 angezeigt ber die Sie die Zahlung abwickeln wollen Die DTA Datei wird beim Anklicken des DTA Speichernsymbols 3 im Datenverzeichnis der Mandantenversion im Ordner DTA abgespeichert siehe Einstellung Datenpfade Es k nnen auch Auslands berweisungen erstellt werden Bitte beachten sie hierbei bitte dass die erzeugte Datei evtl umbenannt werden muss Dies erfolgt in Abh ngigkeit von dem von Ihnen verwendeten Bankingprogramm N here Informationen dazu erfragen sie bitte beim Hersteller ihrer Bankingsoftware oder ihrer Bank Sie k nnen die angezeigten bersichten ber die DTA s ber das Drucker Sysmbol selbstverst ndlich auch ausdrucken Avis erstellen Sie zahlen Ihrem Lieferanten mit einer Sammel berweisung mehrere Rechnungen gleichzeitig und wollen ihm mitteilen wie sich die Sammel berweisung im Einzelnen zusammensetzt ber unser Programm k nnen Sie hier entsprechende Avise erstellen Die gleiche Vorgehensweise ist beim Einzug von Kundenrechnungen m glich Um ein Avis f r einen Lieferanten Kunden zu erstellen gehen Sie bitte wie folgt vor 1 Markieren Sie zun chst die zur Zahlungen vorgesehenen Re
27. Dokumentenart Rechnungsnr Belegnr G Auswertung Kasse Bar Anfangsbestand zum 01 05 2010 0 00 Ablage Nr Z Datum D Datum Kurzbezeic Finnahmen Ausgaben Saldo Tag 38 02 11 2011 02 09 2011 Tankstellen 0 00 39 60 39 60 40 02 11 2011 14 09 2011 Bamberg Di 0 00 19 99 59 59 02 11 2011 15 09 2011 ED Tankstelle 02 112011 15 092011 ED Tanksielle 219 59 41 02 112011 20 092011 Versandkosten 0 00 16 80 236 39 44 02 112011 26 092011 HIT Andemach 0 00 23 47 259 86 42 02 112011 30 092011 Praktiker 0 00 31 64 43 02 11 2011 30 092011 ED Tankstelle 0 00 49 99 m Saldo 341 49 ACHTUNG ndern Sie den Betrag wird eine Korrekturbuchung ber den ge nderten Differenzbetrag erzeugt Daher ist von Fall zu Fall empfehlenswert aufgrund der Nachvollziehbarkeit und bersichtlichkeit den Beleg zu stornieren und neu zu bearbeiten Belegaufteilung nach Kostenstellen Fibuscan 2012 bietet als Zusatzoption die M glichkeit Kassenbelege bestimmten Kostenstellen zuzuordnen Es k nnen der gesamte Belegsbetrag aber auch einzelne Rechnungspositionen verschiedenen Kostenstellen zugeordnet werden Anmerkung Um diese Funktion nutzen zu k nnen ist folgendes zu beachten a die Funktion Kostenstellen muss aktiviert worden sein Siehe hier bitte Optionen Zusatzmodule b die entsprechenden Kostenstellen m ssen angelegt worden sein Siehe hier bitte Optionen Formatfelder c diese Zusatzoption ist kostenpflichtig siehe aktue
28. Es wird Ihnen jeweils nachfolgende Muster Liste f r den Import angezeigt CSV Import lI k 7 1 Xl gei 9 Zus Debitoren Muster ev Start Einf gen Seitenlayout Formeln Daten berpr fen Ansicht Team Ste Ausschneiden Calibn XC Zeilenumbruch standard Kopieren NN kd df Format bertragen F H si 5 ie cm RE verbinden und rentneren ER 000 i e E henablage schirftart i Ausrichtung i Zah A28 1 Bezeichnung Ansprechpartner Stra e PLZ Ort L nder Nr 2 Unternehmensberatung Schmitt Ersatzstra e 1 66112 Absenderstadt A001 3 Schreinerei Zentner Thomas Grimm Infostra amp e 3 96523 Sendungsdorf AOQO 4 Schreinerei Lemen Andreas Lemens Buchenstra e 85 Vorschlagshausen ADOL 5 Roskerr Lid Unit A116 Tustin Way PR25LX Preston Lancashire A 6 Prof Dr Pietzcker Jost 7 Melsbach E B Energieservice M ller Mischor Blattallee 5 56123 Erset 9 dvs net IT Service GmbH Bernsaustr 7 9 42553 Velbef 10 Druckerei Klein Klersy Helferstra e 35 84210 Helferstad 11 Die Stromagenten Hr Meier Rechnungstra e 9 74865 Ersatzstadt 4865 Ersatzstadi 12 Cosmos Am Ihlsee 18 23 13 B roservice Eggerstedt Hessenstr 6 35789 Wen 14 Beratungsservice Stenzel Holzerstra e 5 96542 Baumstadt gg FTSE T0 1 3 ET 15 Battery Systems Zuidergracht 47 Hal 7 3763 15 Soest OK Abbrechen Hier k nnen Sie die Struktur und das Dateiformat sehen
29. Klo E RECH NR RE11C0342 07 08 2011 SCHREINEREI ZENTNER BLZ Klo 1 473 93 wn rechnung re11c0348 10 08 2011 NETZWERKVERBINDUNG BLZ 30070010 Kto 351553300 30 73 9587363904 v 13 08 2011 DRUCKSERVICE PRINZ BLZ 045810850 Kto 37050299 949 62 RE 11 07 18557 13 08 2011 GROSSVERSAND BLZ 60010070 Klo 379090700 B7 82 a 6390850468 13 08 2011 FLYERDRUCK SCHMITZ BLZ 79050000 Kto 44184745 55 30 Alle Auszugsdaten zeigen f r M rz 2012 Saldo 15 08 2011 EUR 23 248 89 tt Ate Die Siro Y F lligkeit Betran Zahlbetrag 10000 Die Stromagenten Hr Mei A001775 10 Tage 3 00 R RE11C0342 r 207 187 R 02 08 11 R 02 08 11 Saldo 1386 90 1 345 30 Es gibt zwei M glichkeiten diese Bankposition zu bearbeiten Moglichkeit 1 Rechnungsabzug des Kunden wird nicht akzeptiert der Skontobetrag verbleibt als offene Forderung 05 03 2011 DIE STROMAGENTEN BLZ Kto RECH NR RE11C0342 Alle Auszugsdaten zeigen f r M rz 2012 F lligkeit Betrag E gni 10000 Die Stromagenten Hr Mei A001775 10 Tage 3 0056 1 386 90 R RE11C0342 207 187 1386 90 1 345 30 R 02 08 11 1 345 30 R 02 08 11 41 60 Sofern nicht automatisch vorgeschlagen w hlen Sie die relevante Rechnung aus markieren diese in der Spalte A so da der Haken erscheint und klicken auf den Button Speichern Die Zahlbetrag wird auf den Rechnungsbetrag angerechnet der verbleibende Skonto Betrag wird auc
30. Korrekturbuchungen sind auch im Archiv und Kontierungsmodul abgebildet Mahnungen Vorrausetzung f r den Mahnlauf sind die korrekten Adressdaten Ihrer Kunden Bitte berpr fen Sie vor dem ersten Mahnlauf Ihre Stammdaten F r die Mahnungen sind bereits vorgefertigte Mahntexte hinterlegt Sie haben jedoch die M glichkeit die Texte vor Ihrem ersten Mahnlauf individuell anzupassen Um Mahnungen an Ihre Kunden ber FlBUscan 2012 zu versenden w hlen Sie im Bereich Bearbeiten die Kunden ZV 1 aus W hlen Sie die zu mahnenden Rechnungen aus in dem Sie in die Spalte M 2 hinter dem offenen Rechnungsbetrag der anzumahnenden Kunden klicken Es erscheint M1 f r die erste Mahnstufe Durch erneutes klicken erh hen Sie die Mahnstufe auf M2 bzw M3 A 4 Kasse Bar 9 258 51 4 Kreissparkasse Musterhausen 23 248 89 2 a Lieferanten E Age CH Kunden OIO Kunden F lligkeit Betrag A Zahlbeirag Autohaus Schmitz 4001301 12 360 00 E R RE11C0359 BNR 18 10 08 11 243 12 300 00 d 12 360 00 Beratungsservice Stenzel A000457 3 793 13 R RE11C0345 BNR 11 02 03 11 351 3 793 13 1 0 00 Die Stromagenten Hr Meier A001775 1 345 50 R RE11C0342 BNR 10 D2 08 11 351 1 345 30 M1 0 00 Druckerei Klein A001199 E 492 50 R RE11C0358 BNR 17 10 08 11 343 49250 A 482 50 Energieservice M ller A001039 w 502 50 R RE11C0355 BNR 14 10 08 11 343 202 50 M2 0 00 RE11C0355 BNR 15 10 03 11 343 300 00 M2 0 00
31. Schreinerei Lemen A001220 300 00 F RE11C0357 BNR 16 10 08 11 343 300 00 300 00 Schreinerei Zentner 4000581 1 473 93 R RE11C0348 BNR 12 04 08 11 349 1 473 93 0 00 Unternehmensberatung Schmitt A001059 14 280 00 R RE11C0354 BNR 13 31 07 11 353 1428000 _ 0 00 Saldo 3454736 13152 50 r N chster zVin 26 1308201278 Q 4 Nachdem Sie alle zu mahnenden Rechnungen ausgew hlt haben klicken Sie auf das Symbol 3 um den Mahnlauf zu starten 1 amm ILE In der Vorschauansicht k nnen Sie Ihre Mahnungen 1 noch einmal berpr fen bevor Sie diese ausdrucken 2 CES s H 4 3von3 10 4 AES G3 E A Energie gr nior kaq ip r SETLI Kyngen hr 1 amp or Zur 2 Mahnung auch wirhabe echar einmal twas vergessen Sicherlich It ex ihrer Aufmerkkamiekenigan gen rip na Riga n un q niei en inum mar Mach da tum Machnungs belt 11601355 1008 7011 Pe 20220 RENTE 10082011 322000 29 009 Wir bien Se Aug gr on 22 Tage Some inre Zanima mit unser Mahnung Bengcnngicen go Gern Se Screen DUE RR ME Tundkem Gran Seite 3 von 3 100 Wenn Sie nach dem drucken die Vorschauansicht schlie en werden Sie gefragt ob Sie den Mahnlauf speichern m chten klicken Sie auf ja und der Mahnlauf wird hinter allen gemahnten Belege gespeichert
32. Top Ten Liste IC Schreine Wird kein Vorschlag unterbreitet geben Sie einfach einen Teil des Namens der Person Kundennummer oder Rechnungsnummer in das Suchfeld ein i iei und klicken auf die Lupe Es werden Ihnen dann die entsprechenden Treffer angezeigt und Sie k nnen die entsprechenden Haken manuell selbst setzen Geben Sie nichts im Suchfeld ein erhalten Sie eine Auswahlliste Ihrer Lieferanten und Kunden Das X l scht den ausgew hlten Inhalt oollte der Kontoumsatz nicht genau mit dem Rechnungsbetrag bereinstimmen m chten Sie aber dennoch dass der Rechnungsbetrag aus der Zahlungsvorschlagsliste als vollst ndig bezahlt gilt und nicht als Teilzahlung behandelt wird k nnen Sie durch nochmaligen Klick auf die Auswahl den Prozenthaken nutzen Der so gespeicherte Eintrag wird dann in der ZV Liste als bezahlt dargestellt Die Abweichung wird sp ter im Archiv als Nachlass gezeigt blicherweise w re das beispielsweise bei Skonto der Fall Positionen auf dem Konto die nicht in der Zahlungsvorschlagsliste vorkommen weil hierzu keine Rechnungen bzw Belege zugrunde liegen werden ohne Zuordnung abgespeichert am einfachsten ber den Schnellspeicherbutton Typische Vorg nge w ren zum Beispiel die monatliche Miete PKW Leasing Gehaltszahlungen an Mitarbeiter oder von Ihnen get tigte Entnahmen Sollten Sie eine Zahlung erhalten oder gezahlt haben bevor Sie eine entsprechende Rechnung erhalten haben k nnen Sie einfach
33. da diese und wann diese bearbeitet wurde Markieren Sie nun die Position deren Betrag seitens der Bank zur ckbelastet wurde 5 Durch speichern 6 ndert sich der Status der betroffenen Rechnung wieder von bezahlt in unbezahlt und die Rechnung erscheint wieder in der offene Postenliste ZV Die durch die R cklast entstandenen Kosten werden als zus tzliche Position RL Geb hr in der offenen Postenliste ZV aufgef hrt Kunden F lligkeit Betrag A M Z ahlbetrag 10000 Die Stromagenten Hr Mei A001775 1 345 30 R RE11C0342 02 08 11 230 1 345 30 10001 Beratungsservice Stenzel A000452 3 793 13 R RE11C0345 02 08 11 230 3 793 13 10002 Schreinerei Zentner A000581 1 475 93 R RE11C0348 04 08 11 228 1 473 93 10003 Unternehmensberatung Sch A001059 14 230 00 R RE11C0354 31 07 11 232 14 280 00 10004 Energieservice M ller 001039 w 502 50 R RE11C0355 10 03 11 222 202 50 R RE11C0356 10 03 11 222 300 00 10005 Schreinerei Lemen A001220 310 50 R RE11C0357 300 00 y RL Geb hr 19 03 2012 00 00 00 Kreissparkasse Musterhausen 10 50 In der ZV Liste werden jetzt die Rechnung und die Bankgeb hren bei dem Kunden als noch offene Posten angezeigt und stehen zur weitere Bearbeitung zur Verf gung berzahlung durch den Kunden Der Kunde zahlt einen h heren Betrag als den Rechnungsbetrag Gesamlispeicher 17135 Freier Speicher 5929 Belegler Ram FibuScan 207 4 Kasse Bar CO Kreiss
34. der berweisungstr ger vorgeschlagen den Sie auf Richtigkeit berpr fen Rechnung 2012 0575 aru Ere el ige ein justa Gba tans rr Are DT wl AT dida e wisma GEI BL RAT V ais rug or 0 iI hiirer dr bi ren up qua pps T LE I iL mnsa Ja ema i wenn 2902177 PR og Puspa d er Gaspar 100 5 an us aum Annie Meike H Mn let go 1002 0201 82 IP D Li DE en rar EAD 1501 8304 ha Cann Herma Conil 1 Zei 8 32 uiros ii 110412 NES M59 857 53 asas P 11 PETAT IMG iniii Mr VOUS TITAH And L SA 72 x 130412 t DEI Horn gedui Mol Ho OT ma 951 Bd 5 Fhenduck Gent tiis tH HERR 33 ET 11 ETAT EINE Euch Maris EREM gl 81041 HHG ST Tr zt 14 ER 11 04 TP Ai HAS Sr ar 21 PRU ER Esie 2 108 EN na A 845 ig er 3 Set ee 1207302 EI PRO T RT n Anschlie end w hlen Sie zun chst eine beliebige Kostenstelle 1 aus und klicken anschlie end auf das oymbol 2 Der gesamte Rechnungsbetrag wird Ihnen nun in
35. des Programmes markieren Sie den Eintrag des von Ihnen verwendeten Scanners und speichern diese Einstellung Wenn Sie einen Scanner wechseln wollen klicken Sie erneut auf den Scannerbutton in der Belegansicht Es ffnet sich das vorgenannte Fenster W hlen sie hierzu nun den gew nschten Scanner aus und klicken Sie abschlie end auf speichern Im Auswahlfenster erscheinen alle installierten Ger te welche mit einer TWAIN Schnittstelle ausgestattet sind Sollte Ihr Scanner nicht in der Liste erscheinen pr fen Sie bitte die Installation des Scanners Firewall Virenscanner Verschiedene Virenscanner beinhalten Programmblocker die externe Programme daraufhin berwachen ob sie ungew nscht eine Internetverbindung aufnehmen FlBUscan 2012 ist eine Software die eine Verbindung ber das Internet zu einem Rechenzentrum aufnimmt Dieser Vorgang muss zugelassen werden da sonst keinerlei Daten verschickt oder erhalten werden k nnen Wird der Verbindungsaufbau zum Rechenzentrum nicht zugelassen wird die Scannererfassung den Verbindungsaufbau mit einer Fehlermeldung abbrechen Stammdaten Import Der CSV Import unterst tzt den Import von Stammdaten Es ist sehr wichtig diese Informationen von Ihrem Steuerberater im Vorfeld zu besorgen Dadurch wird beim Scannen die Zuordnung Kreditoren und Debitoren mit den Daten aus den gescannten Belegen erstellt Der Import der Stammdaten wird in den Bereich Optionen Gesamtliste ausf hrlich erkl rt Insta
36. die Installation zu beginnen ist es notwenig eine Datei aus dem Internet zu laden Daf r ffnen Sie bitte Ihren Browser und wechseln ber die Adressleiste zur folgenden Internetadresse http update fibudata net setup exe Je nachdem welchen Browser Sie benutzen unterscheidet sich der Downloadvorgang minimal Sie werden gefragt ob Sie die Datei wirklich downloaden wollen Best tigen Sie dieses mit Ja Datei speichern Der Download dauert nicht lange da es sich nur um eine kleine Installationsdatei handelt Der brige Download erfolgt bei der Installation automatisch Nach Abschluss des Downloads wechseln Sie bitte in den Ordner in dem die Datei setup exe abgelegt wurde Von dort aus starten Sie die Installation Datei ffnen Sicherheitswarnung Der Herausgeber konnte nicht venfiziert werden Mochten Sie diese Software ausf hren Mame setup exe Herausgeber Unbekannter Herausgeber Anwendung Yon Cpakumente und Einstellungen amp dminisktraberlDe p Abbrechen Vor dem Liffnen dieser Datei immer best tigen Diese Date verf gt uber keine quitige digitale Signatur die den Herausgeber verifiziert Sie sollten nur Software ausfuhren die von Herausgeber stammt denen Die vertrauen Welche Software kann ausgef hrt werden Best tigen Sie den Sicherheitshinweis mit ausf hren Im n chsten Dialogfenster k nnen Sie Ihre Sprache ausw hlen Das n chste Fenster best tigen Sie bitte mit weiter au
37. die entsprechende Person ausw hlen und ohne Auswahl einer Rechnung abspeichern Der entsprechende Zahlungsvorgang wird dann der entsprechenden Person zugeordnet Ein praktischer Fall w ren hier beispielsweise Kaufvorg nge ber Amazon wo die Abbuchung erfolgt bevor die Rechnung gestellt wurde Einen Ausgleich k nnen Sie dann sp ter ber die ZV Liste durchf hren wenn Sie die Rechnung gescannt und bearbeitet haben Kundenzahlungen Nachfolgend zeigen wir Ihnen wie Sie eingehende Kundenzahlungen auf dem Konto bearbeiten 300204 Mustermandani Bearbeiten Oplionen Kontoauszug Kreissparkasse Musierhausen Kto 190018000 BLZ 50050050 Yorgang 02 08 2011 NETZWERKVERBINDUNG BLZ 30070010 Kin 351553300 LASTSCHRIFT DEE STROMAGENTENM BLE RECH NR RE11CO3472 UEBERWEISUNGSGUTSCHRIFT DI 03 2011 SCHREINEREI ZENTMER BLZ Kin 1 473 93 rechnung re11c 0348 UEBERWEISUNGSGUTSCHRIFT 10 08 2011 NE TLZWERKVERBINDUNG BLZ 3D07DU01D Kio 3515532400 LASTSCHRIFT Alle Auszugsdaten zeigen f r Oktober 2012 Saldo 15 08 2011 EUR 13 B 1 22 4 mm E LS d L J fi G XT w 4 a Q Strosmagenten Hr Meier T b Name Datum Abtage Nr pl Skonto in in Euro H Beitrag 3893514 Die Stromagenten Hr Meier Hehee sl Zun chst zeigen wir Ihnen den Idealfall der Kunde zahlt den vollst nd
38. er Sie m chten den Installationsprozess beenden dann k nnen Sie das mit Abbrechen tun Die n chsten Felder sind bereits vordefiniert Der Installationspfad muss unter Umst nden individuell Angepasst werden E Setup FIBUscan Installation durchf hren Das Setup ist jetzt bereit FIBLIscan auf Ihrem Computer zu installieren Klicken Sie auf Installieren um mik der Installation zu beginnen oder auf Zur ck um Ihre Einstellungen zu berpr fen oder zu ndern Abh ngigkeiten downloaden HET Framework 2 0 Service Pack 2 HET Framework 2 0 5 2 Sprachpaket Deutsch NET Framework 4 0 Abh ngigkeiten installieren HET Framework 2 0 Service Pack 2 HET Framework 2 0 5 2 Sprachpaket Deutsch NET Framework 4 0 Ziel Ordner c iFIBLIdata FIBLIscan Installieren Abbrechen Im letzten Fenster bekommen Sie nocheinmal eine kurze Zusammenfassung ber die Programmteile die Installiert werden und an welchem Ort dies geschieht Mit einem Klick auf Installieren startet der eigentliche Installationsprozess Bitte beachten Sie das die gezeigte Abbildung von Ihrem System abweichen kann Meistens tritt das auf wenn bei Ihnen bereits das NE T Framework installiert ist Mit der Installation der ABBYY Liezenzierungsdienst ist die erste Etappe der Installation fertig Im Abschluss der Installation sucht das Installationsprogram auf dem Updateserver ob neue Updates vorhanden sind Sollten neue Updates vorhanden
39. gem amp ngebot vom 30 06 2011 sarici 16 07 2011 13 24 Klicken Sie in dem neu ge ffneten Notizfenster in der obere linke Ecke um eine neue Notiz einzuf gen Automatisch wird der Name Datum und Uhrzeit eingef gt um die Nachverfolgbarkeit der Eintr ge zu gew hrleisten Nach der Eingabe Ihre Notiz speichern Sie Ihre Angaben mit dem Speicherbutton 2 Mit dem Anfasser 3 k nnen Sie die Gr e des Fensters Ihrer Notiz vergr ern bzw verkleinern Bitte beachten Sie das die Eintr ge im Notizfenster f r Sie und auch f r Ihr Steuerberater sichtbar sind Belege nachtr glich im Archiv scannen Es kommt immer wieder vor das ein Beleg nachtr glich zu eine schon vorhandene Position einf gen m chten Dieser Vorgang kann in mehrere Bereiche des Programms durchgef hrt werden in der Liste unterhalb des berweisungsscheins in eine der Positionen in der Kasse in eine Position in der OP Liste oder in eine Position in Archiv 1 Markieren Sie die gew nschte Position in dem Sie weitere Belege scannen m chten 2 In der Belegviewer senehen Sie jetzt Ihr schon eingescannten Beleg und ein blaues Hinweisfenster Zur Erfassung Cen A ON KassefHar UM 9 Kreissparkasse Musterhausen w Lieferanten M orc E zur Erfassung Y e Mo 1 Kunden Eingangsrechnung 1 Le Ausland SEPA Lastschrift Tg Fallig Skonto 0 Tg 3 7 PAi Fibudata Saftwarad chem 27 556525 Andemach
40. hinterlegt Durch erneutes anklicken des Buttons automatische OCR wird die Funktion wieder c Button ist wieder blass hinterlegt Automatisches Heften Funktion automatisches Heften durch anklicken des Buttons aktivieren hell hinterlec Funktion eignet sich f r das Scannen mehrseitiger Rechnungen Anlagen Lieferscheii Zeichnungen Durch erneutes Dr cken des Buttons Funktion deaktivieren blass hinterlegt Autoscan Um die Autoscan Funktion einzuschalten aktivieren Sie den Button mit einem Klick Unendlichzeichen liegende 8 Start des automatischen Scannens durch erneutes Dr cken des Scan Buttons Buttor jetzt gelb Scanner erwartet Belege Beenden des automatischen Scannens durch erneutes Dr cken des Scan Buttons Deaktivieren der Autoscan Funktion durch erneutes Anklicken der liegenden 8 die anschlie end nicht mehr sichtbar ist Sinnvoll bei gr erer Anzahl von Rechnungen bei unterschiedlichen Belegformaten Kassenbons Thermobelege usw Funktion Duplex durch anklicken des Buttons aktivieren hell hinterlegt Start des Scans durch klicken des Scan Buttons Zusammen mit der Funktion Automatisches Heften zur Heftung beidseitig bedruckte OPTIONAL Scanner mu ber entsprechende Funktionalit t verf gen unterst tzt der Scanner Duplex ist der Button blau hinterlegt anderfalls grau Funktion Heften Automatisches Heften Funktion automatisches Heften durch anklicken des Buttons akt
41. k Easy Driver Pro Dokurnente Bilder k edlohn Computer 1 HBUscan Systemsteuerung 22 Fernwartung FIBUscan Ger te und Drucker Mach Updates suchen HBUscan H OCR Lizenz Manager Standardprogramme Hilfe und Support Programme Dateien durchsuchen 10 Hier speichern Sie ber das Diskettensymbol die vorgenommenen nderungen entsprechend ab Import individuelle Kontenrahmen Um einen individuellen Kontorahmen zu Importieren gehen sie bitte wie folgt um 1 W hlen Sie den Eintrag individuell 1 und klicken Sie auf dem Importsymbol 2 Allgemeine Einstellungen Datenpfad CAFIBUdataV BUscanExpori TEMP P1ad C Wserssarici amp pnpDaftaW acalhTempWFibuDataFibuScan Archiv Pfad E Fibuscan Laufwerk V Individuell Kurzbezeichnung VIL STErTT CL ni Mame Fibudata Mustermandant Stra e Mi La hmannstra e 27 9 9 o 9 9 9 lt PLZ 20528 Ort Andemach Land DE EMail c saricimhibudata net Mandanten Mr Skonto vSkonto im Z ahlungsvorschlag immer ausw hlen Release 1 101 412 2 Mit weiter suchen Sie die zu importierende Datei Import Import von Textdateien und Exceldateien Angaben zu Trennzeichen und Textformal sind nur bei Textdateien n lig Trennzeichen Textformat Default Weiter D Abbrechen 3 Nach der Auswahl der Datei erhalten Sie die zu importierende Felder in eine Importmaske Hler w hlen Sie die passenden Eintr ge in der Dropdown Liste und
42. n tigen Installationsrechte F r die installation der Software werden Administrationsrechte ben tigt da bestimmte Dateien in die Windows Registrierung eingetragen werden m ssen Vergewisserns Sie sich also das Sie die n tigen Rechte haben Habe ich eine Internetverbindung Wie schnell ist diese Eine Internetverbindung ist Grundvorraussetzung f r den Betrieb unseres Produktes Hier gilt umso schneller umso besser jedoch mindestens DSL 1000 Welchen Scanner verwende ich F r die direkte Nutzung des Programms ist es zwingend erforderlich das der angeschlossene Scanner mit einem Twaintreiber arbeitet Andere Scannertreiber werden von unserem Produkt nicht unterst tzt Auch Netzwerkscanner werden nur unter der Vorraussetzung unterst tzt dass ein Twaintreiber vorhanden ist Habe ich einen Virenscanner oder eine Firewall installiert Da unser Produkt laufend mit dem Internet kommuniziert muss gew hrleistet sein dass Daten zu Ihrem PC und weg von Ihrem PC gesendet werden k nnen Muss ich sonst noch Dinge beachten Die Aufl sung des Monitors sollte in der H he mindestens 1000px haben da sonst einige Listen nicht passend dargestellt werden k nnen Bei Windows XP ist Windows Media Player 11 zwingend notwendig Bitte erkundigen Sie sich bei ihrem Servicepartner ob alle Punkte bei Ihnen erf llt werden oder ob ein Ausbau in Ihrer IT Infrastruktur notwendig ist Auf Wunsch empfehlen wir Ihnen ein IT Servicepartner Installation Um
43. s Beirag 151 84 464 10 642 12 963 90 177 31 12 572 56 3073 um diese z B in Excel zu importieren Nach dem Sie einer der Eintr ge ausgew hlt haben k nnen Sie die Rechnungs bzw Stammdaten bearbeiten oder nachtr glich eine Notiz hinzuf gen Kasse auswerten Hier finden Sie Auswertungen zu Ihren Kassen 1 Es stehen ein Kassenbuch und ein Kontoblatt zu Verf gung Kassenbuch auswerten Im Kassenbuch erhalten Sie eine Auswertung mit den Tagessalden Ihrer Kasse W hlen Sie im Bereich 1 den Eintrag Kassenbuch Im Bereich Auswerten nach 2 finden Sie eine Reihe von Suchkriterien nach denen Sie suchen k nnen Nach dem Sie die Suchkriterien eingestellt haben klicken Sie auf die Lupe um die Suche zu starten Die Ergebnisse werden jetzt im Auswertungsbereich 3 angezeigt FibuScan 300072 Mustermandant 9 Archiv erfassen Archiv auswerten Briefkasten bersicht Archiv VUL Lj S nach k Banken Name Firma Typ 22 Kassenbuch Belaqg wm pe Kontoblatt Dokumentdatum 07 07 2012 7 01022011 7g Eingangsdatum Kunden Erfassu tum Dokumente ngsdatum Berater Ablaufdatum Vorgangsnummer Anleitungen Videos Tipps Dokurnmentenart Rechnungsnr Belegnr Auswertung Anfangsbestand zum 01 02 2011 d Datum 02 11 2011 02 11 2011 02 11 2011 02 11 2011 02 11 2011 02 11 2011
44. sein best tigen Sie den Updatevorgang um die Updates zu installieren Somit ist die Installation fertig und Fibuscan ist auf Ihrem Rechner installiert Im Anschluss der Installation soll die OCR Liezenz eingespielt OCR Lizenz einspielen Um Belege zu erfassen und die enthaltenen Daten automatisch einlesen zu k nnen verwendet das Programm eine OCR Software von Abbyy mit der die Dokumente ausgelesen werden Texterkennung Dabei handelt es sich um eine Fremdsoftware die bei der Installation mitinstalliert wird Um diese nutzen zu k nnen muss ein Lizenzschl ssel eingespielt werden Sollten Sie noch keinen Schl ssel erhalten haben wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater Von Ihm wird Ihnen der ben tigte Lizenzschl ssel zur Verf gung gestellt Zum Einspielen der OCR Lizenz starten Sie bitte den OCR Lizenz Manager ber Start gt Alle Programme gt 2012 gt OCR Lizenz Manager 1 Programmzugriff und standards 1000 update La windows aktivieren A windows Update c Windows Katalog aolkit dll FIBU Autostart Dokumente Avision ONT Scanner k 343 8 FIBLlscan e Fernwartung FIBLIscan Fanda Cloud Antivirus n e Mach Updates suchen FIBLIscan OCH Lizenz Manager standards Spiele k Zubeh r Internet Explorer MSN Explorer Outlook Express Fem teunterst bzung oeque
45. unter infoteam fibudata net Liebe Gr e Archiv FibuScan 300217 CSa Fibudata Archiv erfassen Archiv auswerten Go Briefkasten bersicht Bearbeiten Optionen k Kassen Bar Hame f irma Lieferanten IT pe Pan Betrag von bis E k Dokumente Dokumentdalum 01 01 2012 Ze 02 02 2012 Berater Eingangsdatum von bis Ze k Anleitungen Videos Tipps Erfassungsdatum von fa bis Ze Ablaufdatum von fg bis Ze Vorgangsnummmer von bis Dokumentenart o Rechnungsnr Beleg 1 Archiv auswerten 2 Briefkasten bersicht 3 Archiv erfassen 4 Archiv Bereiche 5 Auswahlkriterien f r die Auswertungen im Archiv Archiv erfassen TODO Hier Beschreibung einf gen Vergessen Sie nicht diesem Thema ein Schl sselwort hinzuzuf gen FibuScan 300204 Mustermandan Archiv erfassen 4 Archiv auswerten 4 Briefkasten bersicht Bearbeiten Archiv E Se CR kat Optionen Erstellite Name Firma Typ Erstelle Zahll ufe o Ale 9 k Vertr I verirage Dokumentenat QQG k KFZ i Dokumentendatum 12 06 2012 Steuerberater Ablaufdatum k Personal Kurzbezeichnung Text Suchbegriffe Nummer Verzeichnis Neuer unbenannter Ordner Betrag 0 Neuer unbenannter Ordner Archw erlassen 2 00 Archiv auswerten E m 1 zur du q LU Briefkasten bersicht S Dokumenbe Erste
46. werden am Ende der Bearbeitung keine Positionen mehr angezeigt Informationen ob und wann eine Rechnung bezahlt wurde erhalten Sie nicht an dieser Stelle sondern im Archiv welches an anderer Stelle erkl rt wird Haben Sie eine Position auf dem Auszug markiert grau hinterlegt schl gt Ihnen das System im unteren Bereich eine Rechnung aus der ZV Zahlungsvorschlagsliste vor Dem Zugang auf dem Konto in H he von 1 345 30 hat das System aufgrund der Kontoauszugsdaten die Rechnung 11 0342 zugeordnet ersichtlich an dem gesetzten Haken in der Spalte A hinter der Rechnung Wie an anderer Stelle des Programms k nnen Sie sich durch Anklicken der Rechnung den Rechnungsbeleg anzeigen lassen I Uber best tigen Sie die Zuordnung die Position verschwindet aus dem Kontoauszug gleiches gilt f r die Rechnung die zeitgleich aus der jeweiligen ZV verschwunden ist Automatisch springt das Programm auf die n chste Kontoposition und schl gt erneut eine Zuordnung vor Vorg nge bei der sich die Software sicher ist um welche Zuordnung es sich in der ZV handelt erhalten einen Button mit Haken und Diskette va Mit Auswahl einer dieser Buttons werden direkt alle entsprechenden Vorg nge abgespeichert Haben Sie eine Sammel berweisung oder Einz ge ber unsere Software erstellt wird die sp tere Bankposition automatisch zugeordnet wenn Sie diese ausw hlen Schl gt der Assistent nicht die richtige Rechnung vor pr fen Sie gegebenenfalls unsere
47. wurde eine einzelne Rechnung bezahlt bzw im Lastschriftverfahren eingezogen Telekom o Kontoauszug enth lt alle relvanten Informationen d h Zahlungsempf nger Rechnungs Nr Kunden Nr Rechnungs und Zahlbetrag stimmen berein 5 d A 8 e p RS qa E Kreissparkasse Musterhausen I 23 248 59 21 5 WE 9 Lieferanten m l zv 265 O Kunden 34 547 36 4 14 Kontoauszug Kreissparkasse Musterhausen Kto 190018000 BLZ 50050050 Betrag BuTag Vorgang 02 08 2011 NETZWERKVERBINDUNG BLZ 30070010 Kto 351553300 30 73 9557073445 Fa 05 08 2011 DIE STROMAGENTEN BLZ Kto 1 345 30 RECH NR 11 0342 pe 07 08 2011 SCHREINEREI ZENTNER BLZ Klo 1 473 93 rechnung re11c0348 10 08 2011 NETZWERKVERBINDUNG BLZ 30070010 Kto 351553300 30 73 0587363904 1 11 08 2011 SCHMITT UNTERN BERATUNG BLZ Kto 7 140 00 KDR A001059 RNR RE11C0354 TEILZAHLUNG Fa 13 08 2011 DRUCKSERVICE PRINZ BLZ 045810850 Kto 37050299 Fa 13 03 2011 GROSSVERSAND BLZ 60010070 Kto 379090700 97 82 6390350463 13 03 2011 FLYERDRUCK SCHMITZ BLZ 79050000 Kto 44184745 55 30 Alle Auszugsdaten zeigen f r M rz 2012 Saldo 15 08 2011 EUR 23 748 89 2 er s sy Druckservi F lligkeit Betrag A Zahlbetrag x 949 62 232 3962 v 949 62 Saldo 049 62 049 62 Das Programm erkennt aufrund der Kontoa
48. 0 00 v a Archiv Optionen y mm em Oktober 4 2012 Erfassungsdatum Datei Zwischenablage kopieren Volltext anzeigen nicht freigeschaltet Schlachthofstr 79 56073 Koblenz Tankstellen Nr 0121356133 Tel 0261 42582 Fax 0261 42584 5 Fahren Sie bitte mit dem Maus ber den Beleg und dr cken Sie die rechte Maustaste Ein Kontextmen mit mehreren M glichkeiten wird aufgerufen W hlen Sie die Option Datein in Zwischenablage kopieren 1 Sie werden mittels eines neuen Fensters informiert dass Ihr Beleg in die Zwischenablage kopiert wurde 6 Wechseln Sie jetzt bitte in den korrekten Belegkreis z B Lieferanten und gehen Sie mit der Maus ber die Thumbnailsliste und klicken Sie erneut die rechte Maustaste W hlen Sie im ge ffneten Kontextmen die Option 2 Einf gen aus Zwischenablage aus und Ihr Beleg steht jetzt zur Bearbeiten zur Verf gung Nach dem Speichern ist der Beleg in der richtigen Belegkreis gespeichert Komfortl sung Plus L sung FlBUscan 2012 KOMFORTL SUNG bietet Ihnen eine M glichkeit der weiteren Arbeitsreduzierung Sie Scannen lediglich noch Belege konkret Eingangs und Ausgangsrechnungen sowie Kassenbelege heften mehrseitige Belege zur weiteren Bearbeitung zusammen nehmen bei Bedarf handschriftliche Erg nzungen nderungen auf dem Originalbeleg vor und kennzeichnen GUTSCHRIFTEN versenden die gescannten Belege durch ein
49. 15 1 473 83 0 00 Berechnung Unternehmensberatung Schmitt A001059 14 280 00 1 Beratungsleistung It beigef gter Aufstellung R RE11C0354 31 07 11 219 14 280 00 17 00 Beratungsstunden 187 50 Enthaltene MwSt 19 00 605 53 Ust Idonr Nr DE 23125 i1 dun oben stehenden Aschnungsbeirag an Vakspank Leistungen wurden im Monat der Rechnungsssellung erbracht CO d F lligkeit H Kreissparkasse Musterh usen N chster ZV in 1 07 03 2012 17 Korrektur bzw Stornierung von bereits erfassten Lieferanten bzw Kundenbelegen Wenn Sie nach dem Erfassen eines Lieferanten bzw Kundenbeleges feststellen dass Ihnen bei der Erfassung ein Fehler unterlaufen ist haben Sie folgende M glichkeiten dies zu korrigieren 1 Korrektur bzw Stornierung des Beleges R Die Korrektur bzw das Stornieren eines Beleges k nnen Sie ber das Korrekturbutton berall in FIBUscan wo dieser Funktionsbutton zu finden ist wie z B in der Auftragsliste unterhalb des berweisungsscheins in der ZL Listen in der Thumbnails wenn Sie eine Rechnung ausw hlen in Archiv Nach dem Erfassen eines Kasse Lieferanten bzw Kundenbeleges feststellen dass Ihnen bei der Erfassung ein Fehler unterlaufen ist haben Sie folgende M glichkeiten dies zu l schen und erneut eingeben Klicken Sie auf den Korrekturbutton R um die Rechnung zu stornieren oder direkt auf L schen Die Position wird aus Syste
50. 2012 Handbuch FIBUscan 2012 Belege einfach digital erfassen Herzlich willkommen der Hilfeabteilung von FIBUscan 2012 Im folgenden erl utern wir Ihnen kurz die Basisfunktionen der Software Nachfolgend eine erste bersicht ber die Funktionselemente die Ihnen direkt nach dem ffnen von FIBUscan 2012 zur Verf gung stehen FIBUscan 2012 vereinfacht mit einer intuitiven selbsterkl rend Oberfl che zur digitalen Belegerfasung den Prozess der Bearbeitung Ihrer Belege innerhalb des Erfassungsprozesses innerhalb Ihres Unternehmens Digitale Belegbearbeitung in 3 Schritten Scannen der Belege Belegdaten kontrollieren und direkt online an Ihren Berater bermitteln Jetzt die Belegnummer noch auf den Beleg notieren und Belege chronologisch ablegen Fertig Jetzt brauchen Sie Ihren Beleg nur noch f r eventuelle Pr fungen Sofort nach der Erfassung steht Ihnen eine jeweils aktuelle OP Liste f r Kunden Debitoren und Lieferanten Kreditoren zur Verf gung Nie mehr Aktenordner durchsuchen alles stets im Blick Eine Kurz berischt Ihrer Verbindlichkeiten und Aussenst nde erhalten Sie im Cockpit Kasse und Bank haben Sie immer im Blick FIBUscan 2012 stellt Ihnen Ihre Bankposten jeweils aktuell zur Verf gung Posten anklicken und FlBUscan 2012 sucht automatisch den passenden Debitoren oder Kreditorenbeleg Speichern und fertig Ihr Beleg ist verabeitet Sie m chten digitale Belegbearbeitung noch komfortabler erleben
51. 23 1026 21 03 12 14 120 00 w 120 00 R RE458 BNR 1027 28 03 12 f 355 00 wv 355 00 Saldo 475 00 475 00 Wenn Sie nun in den Buchungskreis Kunden wechseln und hier in die ZV gehen wird Ihnen beim Kunden Testkunde eine berzahlung von 200 00 angezeigt die bei n chster Gelegenheit verrechnet werden kann 4 Verrechnung 2 4 Kreissparkasse Musterhausen 2324889 als 4 Lieferanten 2 OREO sa Kunden 2717501 OD CO Kunden F lligkeit Betrag A M ahlbetrag 10003 Unternehmensberatung Sch 4001059 14 280 00 R 11 0354 BNR 13 31 07 11 248 14 280 00 0 00 10004 Energieservice Muller A001039 502 50 R RE11C0355 BNR 14 10 08 11 238 202 50 0 00 R 11 0356 BNR 15 10 08 11 238 300 00 0 00 10005 Schreinerei Lemen 4001220 E 300 00 R RE11C0357 BNR 16 10 08 11 238 300 00 y 300 00 10006 Druckerei Klein A001199 E 492 50 R 11 0358 BNR 17 10 08 11 238 49250 y 492 50 10007 Autohaus Schmitz 4001301 12 360 00 R RE11C0359 BNR 18 10 08 11 238 1236000 12 350 00 10008 Testkunde 10101 Z berzahlung BNR 1030 Kreissparkasse Musterhausen Saldo 27735 13 152 50 aU MN F lligkeit R Kreissparkasse Musterhausen M chsterZVin 2 06 04 2012 74 E g Verbuchung von Lieferantenzahlungen Kontoauszugsdaten wurden abgeholt und stehen zur Bearbeitung wie folgt dargestellt zur Verf gung Situation 1 es
52. 3032012 sdfsdlasf 10 00 43 02 11 2011 30 09 2011 ED Tankstelle 49 99 42 02 11 2011 30 08 2011 Praktiker 31 64 44 02 11 2011 26 09 3 23 47 41 02 11 2011 20 09 2 16 80 39 02 11 2011 15 09 2 0 00 40 02 11 2011 14 08 2 19 99 38 02 11 2011 02 08 2 79 60 23 03 2012 7 23 03 2012 74 Eareinlage O 100000 Kassenbestand 431 49 EE Bei Eintr gen ohne Beleg erscheint vor Abspeicherung die Meldung M chten Sie wirklich Ihre Eingaben ohne ein Dokument speichern die Sie einfach mit Ja best tigen Ausgleich von Lieferanten Kundenrechnungen Wenn sie Rechnungen bar zahlen oder Ihre Kunden Ihre Rechnungen bar begleichen k nnen Sie den Zahlungsvorgang ebenfalls bequem ber die Kasse bearbeiten und behalten dabei immer einen aktuellen berblick ber die offenen Posten und den Kassenbestand Hierzu tragen Sie das Datum 1 die Bezeichnung sinnvollerweise unter Angabe der entsprechenden Rechnungsnummer und den Betrag 2 in die Eingabefelder ein und klicken anschlie end auf den Button ZV 3 ONU Erfassungsdatum Ablage Nr Zahldatum Belegdatum Bezeichnung Betrag 1083 23 03 2012 23 03 2012 sdisdfast 10 00 43 02112011 30 09 2011 ED Tankstelle 49 99 2 02 11 2011 30 09 2011 Praktiker 31 64 c 02 11 2011 26 09 2011 HIT Andemach 23 41 41 02 11 2011 20 09 2011 Versandkosten 16 80 39 02 11 2011 15 08 2011 ED Tankstelle 5 Ot 40 02 11 2011 14 09 2011 Bamberg Dieter Tankstelle 19 99 38 02 11 2011 02 09 2011
53. 351553300 30 73 9587363904 LASTSCHRIFT 13 08 2011 FLYERDRLCK SCHMITZ BLZ 79050000 Kilo 44184745 Di 30 111488387 111490518 UEBERWEISUNGSGUTSCHRIFT 13 08 2011 EDE EINZUGSSHILFE GMBH BLZ 13 152 50 AVIS LAUT DELKREDE NR 1234567 UEBERWEISUNGSGUT SCHRIFT 13 08 2011 DATUM 15 08 2011 UHRZEIT 15 23 POSTEN 4 1 949 93 UEBERWEISUNGSGUTSCHRIFT 14 08 2011 ENERGIESERVICE BLZ Klo 502 50 11 0356 RE11C0355 UEBERWEISUNGSGUTSCHRIFT Alle Auszugsdaten zeigen T r Oktober 2012 Saldo 15 08 2011 EUR 235 248 89 Energieservice M ller 10004 Kto 96305 b RE1l1C0324 R 10082011 1100356 10082011 Ziel Skonto in inEuro R Betrag Zahlbetrag Es gibt zwei M glichkeiten diese Bankposition zu bearbeiten M glichkeit 1 Rechnungsabzug des Kunden wird nicht akzeptiert der Skontobetrag verbleibt als offene Forderung 13 08 2011 DATUM 15 08 2011 UHRZEIT 1523 POSTEN 4 1 949 93 UEBERWEISUNGSGUTSCHRIFT 14 08 2011 ENERGIESERVICE BLZ Kto 50250 RE11C0356 RE11C0355 Be UEBERWEISUNGSGUTSCHRIFT Alle Auszugsdaten zeigen f r x Oktober 2012 Saldo 15 08 2011 EUR 22 248 89 Q Energieservice M ller 9 b Name Firma Datum Ablage Nr Zi Skonto in in Euro R Betrag Energieservice M ller Kt0 36305 35861429 20 10 2 00 b RE11CO324 t 10082011 RE11C0356 R 10082011 Sofern nicht automatisch vorgeschlagen w hlen Sie die relevante Rechnung aus markieren diese in de
54. 490518 13 08 2011 EDE EINZUGSHILFE GMBH BLZ 13 152 50 AVIS LAUT DELKREDE NR 1234567 13 08 2011 DATUM 15 08 2011 UHRZEIT 15 23 POSTEN 4 14 08 2011 ENERGIESERVICE BLZ Kin 502 50 RE11C0356 RE11C0355 Alle Auszugsdaten zeigen f r Juli 2012 Saldo 15 08 2011 EUR 23 248 89 1 it SEE s Ax S Clg g i m F lligkeit Betrag A Zahlbetrag Belegsuche Mit dieser Funktion konnen Sie in der unten aufgef hrten Liste nach Rechnungen Lieferanten oder Kunden suchen Klicken Sie nun auf die Lupe und es ffnet sich nachfolgende bersicht aller Lieferanten und Kunden Ansprechpartner 9 Autohaus Schmitz Schmitz Battery Systems Beratungsservice Stenzel B robedarfshandel B roservice Eggerstedt Cosmos Couvertdesign Peters Die Stromagenten Hr Meier Druckbedarf Meier Druckerei Klein Klersy Druckerei Meier Druckk nig Druckservice Prinz dvs net IT Service GmbH EDE Einzugshilf e GmbH Energieservice Muller Mischor Flyerdruck Schmitz E Gro versand Internetagentur Muller Kaffeekonig Medienagentur NC Couvert GmbH Metzwerkservice Netzwerkverbindung Presseagentur Roskerr Lid Schreinerei Lemen Andreas Lemens Schreinerei Zentner Thomas Grimm Siebdruckfirma Stolz Intern ahmanehearah na Srhmit OK Abbrechen i Ansprechpartner 4 Hier tragen Sie nun den Lieferantennamen ein 1 automatisch wird Ihnen der bzw die in Frage kom
55. 5 68 14 07 11 73 01 12 Siebdrackfirma Stolz 11020591 DTA 151 84 18 07 11 23 01 12 Fiyerdruck Schmitz 111431821 DTA 177 31 18 07 11 230112 Druckbedari Meier 072011151 963 90 03 08 11 23 01 12 Netzwerkverbindung 8587363904 3073 230112 Netzwerkverbindung 9587073445 230112 Kafleek nig 1424005 rast nee DE Z et Leg weie o DISP D FS re et oes E r iin pO pl Te 1 erlangen cenis ine rira 1 Navigationsbereich 2 Bearbeitungsbereich 3 Belegliste 4 Thumbnail Liste 5 Belegviewer anzeige Fibus 30017 Fibudala 2 E i e eu Scan Button Automatisches Heften mehrseitiger Belege OCR Texterkennung ADF automatische Dokumentenzufuhr Duplex beidseitig bedruckte Belege Belegkreise Aktivierung durch einfaches Anklicken Briefkasten Mit dieser Funktion k nnen Sie die Bearbeitung Ihrer gescannten Belege outsourcen Finanz Cockpit Finanz bersicht ZV Offene Posten Liste mit Zahlungsvorschlag QI P DD Beschreibung des Scan Buttons Scannen Nach erfolgreicher Installation ist die Software bereit zu scannen Vorrausetzung ist e installierter Scanner Den Scannvorgang starten Sie in dem Sie auf den linken Bereich des Scannbuttons Kl Funktion automatische OCR Funktion automatische OCR wird durch anklicken des Buttons aktiviert oder deaktivi Standardm ig ist die OCR Funktion eingeschaltet Button ist hell
56. 523 60 Autohaus Schmitz RE11C0359 12 380 00 12 360 00 Druckerei Klein RE11C0358 492 50 492 50 43 138 07 ELIT L 02 2012 17 31 Frau S dstr 56412 Rechr Projek 1 no Enthal Steuer Bankv Die Le Durch Auswahl des Buttons ZV gelangen Sie in die Zahlungsvorschlagsliste wo Sie sich alle offenen Rechnungen ansehen k nnen Durch Auswahl der entsprechenden Rechnungen exakt wie bei den Lieferanten k nnen Sie sich die entsprechenden Belege ansehen ber diese Zahlungsvorschlagsliste k nnen Sie Mahnungen erstellen und Einz ge durchf hren Import aus einer Datei Zus tzlich zum Import von pdf Dokumenten besteht auch die M glichkeit die Daten der Ausgangsrechungen als Datev Vorlauf zu importieren Bitte beachten Sie das bei dieser Importart keine Belegbilder importiert werden GO Kasse Bar 0 Kreissparkasse Musterhausen 23 248 83 Optionen j L Archiv 9 Lieferanten E Gei Bearbeiten ra Q Kunden 36 525 71 zv U L LUN Ins Ausgangsrechnung F llig el F lig Skonto 0 178 Lastschrift Beg nstigter Name Vorname Firma 9 Konto Nr des Beg nstigten IBAN Bankleitzahl BIC bei Kreditinstitut Rechnungsbetrag Skonto Betrag Euro Cent 0 00 0 00 000 0 00 Kundennummer Rechnungsnummer Rechnung vom ber Bearbeiten klicken Sie im Buchungskreis Kunden den Button Import an
57. Bearbeiten e 2 Kunden 7 Kontoauszug Paypal Kto BLZ BuTag Vorgang 13 07 2011 Schreinerei Lemen 7KC15844FX7690050 13 07 2011 Geb hr Schreinerei Lemen 7KC15844FX7690050 13 07 2011 Druckerei Klein 3B773792M360714G 13 07 2011 Geb hr Druckerei Klein 34B773792M360714G 13 07 2011 Grosversand 29K52739MY501700G 13 07 2011 Geb hr Grosversand 79K57739M Y501700G 2 44 Alle Auszugsdaten zeigen f r Juli 2012 Saldo 01 01 2000 EUR 3 80 oollten die Kontoausz ge nach dem Import nicht sichtbar sein wechseln Sie kurz in den Belegkreis Lieferanten und zur ck Jetzt sind Ihre Kontodaten sichtbar und Sie k nnen diese mit Ihren Rechnungen ausgleichen Lieferanten Hier werden alle Rechnungen erfasst die nicht bar bzw ber die Kasse bezahlt werden auch m glich Verbunden mit der Erfassung der Rechnungen erhalten Sie eine bersicht aller erfa ten Rechnungen sowie eine bersicht ber alle nicht bezahlten Rechnungen mit entsprechenden F lligkeiten Die direkte Zahlung der Rechnung aus dem Programm ber das integrierte OnlineBanking ist problemlos m glich Sie haben die Wahl zwischen 2 Erfassungm glichkeiten a ber den klassischen berweisungstr ger b die Komfortvariante den Briefkasten a Erfassung ber den klassischen berweisungstr ger Nach erfolgtem Scan 1 erscheinen die Belege in der Thumbnail Liste 3 Hier werden Sie blicherweise automatisch ber die Texterkennung
58. D D 0 00 AA RE12Fd0156 Neu Kundennummer ADD2408 22 02 2012 1 272 81 0 00 0 00 Nel erkannte runden Gielen der Importformular mit der Name Neu Kundennummer Saldo 4 431 66 vw Di tales henen durchf hren v Neue Kunden automatisch an egen Textdatei Import Datev Datei E Spelchem P Sollen die Rechnungen schon importiert sein meldet sich die Dubletten Pr fung mit der Meldung das die Rechnugnen bereits verarbeitet sind Info Dubletten Achtung Nachfolgende Rechnungen wurden bereits verarbeitet Bitte pr fen Sie die Rechnungsnummer im Archiv H Nr Kunde H Datum E Datum RE10eD0096 Reiner Hilger Heizung Sanit r Service30 06 2010 21 02 2012 10 00102 Massivhaus Mittelrhein GmbH 30 06 2010 27 02 2012 RE10eD0106 Plexiglas Grimm KG 30 06 2010 27 02 2012 11 00523 Sascha Rath 30 06 2011 27 02 2012 RE11eD06539 Oliver Moesta MTS Reifenservice 31 07 2011 2f 02 2012 RE118D052 Alexander Penner 30 06 2011 27 02 2012 OK Abbrechen Nach dem Klick auf dem OK haben Sie die M glichkeit die Rechnungen ohne die Dubletten mit JA zu importieren Ein Klick auf Nein bewirkt das die Dubletten importiert weden Ein Klick auf Abrechen bricht das Importvorgang und Sie k nnen nochmals die Rechnungen berpr fen Lei Bearbeiten M chten Sie die Rechnungen ohne die Dubletten importieren 4 Kasse Bar Kreissparkasse Musterhausen w Ueferanten
59. E11C0358 BNR 17 12 07 12 mrs 497 50 I kerdruck chm i H ERI R 111490518 BNR 1001 12 07 12 245 3 Ge KIELEN RE11C035 BNR 16 12 07 12 Korrektur Unternehmensberatung Schmitt A001059 Mit dieser Funktion k nnen sie den Eintrag korrigieren R RE11C0354 BNR 13 12 07 12 Korrektur Vorgang Bezeichnung Betrag 1001 111490518 32 Di Ferson Fiyerdruck Schmitz Malerstedi o Datum Beleg 15 02 2012 Beim nderung des Rechnungsbetrag 1 erfolgt eine Kontrollabfrage Datum Erfasst 12 07 2012 Datum Eingang 12 07 2012 Datum Ablauf Belegnummer Dokumentari Falligkert ohne Skonto Falligkert mit Skonto Skania Mahnstufe Mahndatum Archivnummen Freigaben _ Datum DTA Banking danach die Anderung mit Klick auf den Speicher 2 Button best tig Ablagewerzeichnis 2 21 Durch Klick auf das M lleimer Symbol 3 l schen Sie den Beleg Speichern Homo Achtung ndern Sie den Rechnungsbetrag wird eine Korrekturbuchung ber den ge nderten Differenzbetrag erzeugt Bsp Ihr Rechnungsbetrag betr gt 132 65 Sie haben jedoch versehentlich 32 65 erfasst Es erscheint die Korrekturbuchung ber 100 00 1 entspricht der aktuellen ge nderten Buchung und 2 der Anderungsbuchung Ausgangsrechnungen 9 2012 Sortieren nach Erfassungsdatum Ablage Mr R Datum E Datum 1004 15 02 12 1207 12 Flyerdruck Schmitz Malerstadt 10 0811 120712 Autohaus Schmitz Diese
60. En 14 F I tHE deaktivieren Sie den automatisch erstellten Um nur Ih re gew nschten Rechnungen zu bezahlen A Zahlungsvorschlag mit einem Klick auf den ZV L schen Button Selektieren Sie die Rechnungen indem Sie nur bei diesen Rechnungen ein H kchen setzen 1176551234567890 R 0108 2011 1176561234567890 0108 2011 B robedarfshandel Kto 584236 63258741 6325959 R 180 2011 13 EDE Finzugshilfe GmbH Kto 198038077 57650010 AVIS 1234567 R 12082011 32 Druckbedarf Meier Kto 745896 56123078 F lligkeit R Kreissparkasse Musterhausen Gesch ftsgiro Standard 808 Kto 870 M chsterzVin 26 28102012 74 Jetzt w hlen Sie die Bank aus mit der Sie die berweisung t tigen m chten Ein Klick auf den Zeichen Button startet den Zahlungsvorgang berweisungen 02 10 2012 15 29 52 2 250 81 3 Typ berweisung Auftraggeber UNBEKANNT Auftraggeber BLZ Auftraggeber Konto Betrag 2 2240 81 Anzahl 3 Kontrolisummen BLZ 177031829 180368209 Details Betrag Empfanger Konto BL Text 562878 BUROBEDARFSHANDEL 0000584236 63258741 RNR 6325959 02397676325959 65763 EDE EINZUGSHILFE GMEH 0193033077 57650010 RMR AVIS 1234567 96390 DRUCKBEDARF MEIER 0000745896 56123078 RNR 072011151 Kreissparkasse Mayen o E Drucken Abbrechen Bitte beachten Sie das ab hier diese Beschreibung je nach der Sicherheitsverfahren mit Ihrer Bank unsterschiedlich sein kann Hier wird der Verfa
61. Es soll sichergestellt werden dass die eingegebenen Bankdaten des Lieferanten auch tats chlich stimmen Bei neuen Lieferanten finden Sie nachfolgendes Symbol an der Lieferantebezeichnung nn Gehen Sie zu dem Lieferanten Zahlungsvorschlagsliste ZV Die Zahlungsvorschlagsliste gibt Ihnen einen tagesaktuellen berblick ber Ihre Verbindlichkeiten d h Zahlungsverpflichtungen gegen ber Ihren Lieferanten Sie gibt Auskunft ber die Summe aller Verbindlichkeiten und wie sich diese im Einzelnen zusammensetzen Weiterhin kann man sich ber die Liste Rechnungen durch erneutes Anklicken anschauen und ber die Liste unter Ber cksichtigung des vereinbarten Zahlungsziels einfach bezahlen Die Zahlungsvorschlagsliste erreichen Sie ber den Button Lieferanten auf der Startseite Lieferanten F lligkeit Betrag Zahlbetrag B robedarfshandel Traumstadt 542 12 H 6325959 18 07 11 00 180 130 642 12 V 542 12 Druckbedarf Meier Musterstadt 963 90 R 072011151 18 07 11 162 963 90 y 963 90 Druckerei Meier Neustadt 1 672 41 R 650134841 27 07 11 181 1 672 41 1 672 41 Druckk nig Printstadt 10 Tage 2 00 2 320 50 R 30845 29 07 11 00 169 148 2 320 50 2 320 50 Druckservice Prinz Druckstadt 949 62 i R RE 11 07 13557 28 07 11 180 949 62 vw 04962 EDE Einzugshilfe GmbH Andernach 657 63 R AVIS 1234567 12 08 11 165 657 63 657 63 Flyerdruck Schmitz Malersstadt w 242 61 R 111431821 DTA DEMO 18
62. FiBUscan 2012 Benutzerhandbuch Inhaltsangabe SEU EE mt 4 SCHI een 5 Inte SH OR ee en 6 SYSIEMVOLFAUSSEIZUNGEN anne near 7 Joe Le SOL 8 OCR EE EIERE eegne 10 PIOGLAMMESIArIEN EDU 16 BEOIENUNG anna TEE 17 FUNKTION Pee seen duas rer 20 EE 24 I asse re ernennen 25 Kassenelntrage Ohne Belege aussen t l udis d uses a pent eade sua teint aste deuda 27 Ausgleich von Lieferanten kundenrechnungen 28 Korrektur bzw Storno von bereits erfassten Kassenbelegen 29 Belegaufteilung nach kostenstellen nenne 33 Bank KORlOAUSZUgSBEATrDEIUN GG nun 37 laien KE Ha Le ee CP 40 TIZANO esse ea ee 42 Kunde e gl unter ADZUG SKONTO na ee a 44 DER L astschrilelNzUgG ne 47 berzahlung durch den kKunden esit rens sitter sentes sins 51 Verbuchung von Lieierantenzahlungen none 58 Unter ADZUQ VOM SKOM oO en ann 60 Verbuchung extern erstellter Gammelubenweisunden 63 Bier IT le NEE 70 Eeer 74 ZahlWungsvorsenladslisie Z5 ne ie 77 esse ea 80 ZanluUngen In LIEleranlen sen 81 Ela eene IRG6N0000 EE 83 Sammel berweisungen DTAs erstellen 87 EE 90 Rechnungsaufteilung nach Kostenstellen
63. Formatfeld Kostenstelle 1 zwischen 4 vorhanden Kostenstellen 6 zu w hlen In jedem Fall m ssen Sie die vorhandenen Kostenstellen Nr in der Spalte Kostenstelle eintragen In der Wahl Ihrer Bezeichnung sind Sie frei Weitere Wertefelder erg nzen Sie durch den Button 4 haben Sie alle Erg nzungen beendet speichern Sie einfach mit 5 Ausgangsrechnungen Im Gegensatz zu Eingangsrechnungen haben Ausgangsrechnungen in der Regel ein gleiches Format bzw wenige f r die eine Schablone n erstellt wird Diese Schablonen erstellen Sie in den Optionen unter dem Punkt Ausgangsrechnungen Um eine Schablone zu erstellen scannen Sie zuvor eine Ihrer Ausgangsrechnungen ein oder importieren Sie wie schon beschrieben ein PDF 4 Expertenmodus O Multi Monitor D Scannertyp AV176 Briefkastengutscheine 845 Bearbeiten Optionen Berater Fehlertoleranz Suchbegriff Hechnungsnummer Position Kundennummer Position Datum Position Cla Ga Q Ga Ga Ga Ga Ausgangsrechnungen Position 9 Rechnungsschluss Position o Es Neuer Rechnungstyp o Um eine neue Schablone anzulegen auf dem kicken und mit OK best tigen Sollten Sie mehr als einen Rechnungstyp haben k nnen Sie durch Unbennenen und Erstellen eine weitere Schablone anlegen Hier bringen wir dem Programm bei wie es Ihre Ausgangsrechnungen k nftig zu lesen hat d h wonach die Texterkennun
64. Gruppe Aktiv Admin OL Mustermann Ma l magmutede 0 0 0 v 3 Scannereinstellungen 9 OCR Einstellungen Benutzerverwaltung Kontoverwaltung 4 Formatfelder 9 Ausgangsrechnungen 4 Rechtliche Hinweise Belegkreise O Einzelpersonen Programmoptionen Archiv 1 Der Benutzer Mustermann hat jetzt 2 das Recht auf den Belegkreis zuzugreifen Abschlie end mit 3 Speichern schlie en Entsprechend verfahren Sie mit dem Bereich Einzelpersonen in dem Sie die Rechte f r die Bearbeitung bestimmter Lieferanten oder Kunden vergeben k nnen Die Benutzerverwaltung Rechtevergabe f r die Bereiche Programmoptionen und Archiv folgt zu einem sp teren Zeitpunkt Kontoverwaltung Voraussetzungen um Zahlungen aus FlBUscan 2012 durchf hren zu k nnen 1 Das Bankingmodul muss im Register Optionen gt Zusatzmodule aktiviert sein 2 Bankverbindung muss im Register Optionen in der Kontoverwaltung eingerichtet sein 3 In den Stammdaten m ssen die Bankdaten eingepflegt sein Kontonummer BLZ bzw IBAN und BIC f r EU berweisungen Beachten Sie dass diese Informationen auch f r Kunden Debitoren mit dem Sie einen Lastschrifteinzug vereinbart haben eingepflegt sein m ssen 4 W hrung ist nur Euro zul ssig Dies gilt auch f r Staaten die den Euro nicht als Zahlungsmittel eingef hrt haben FibuSscan 300407 Muslermandan CH Expertenmaodus Mul
65. Klicken Sie anschlie end auf OK Ignorieren v laforieren Ignorieren v M 1 v e giontobeschriftung 2 DB Visa A B 8032 3 Ausstehende Einlage Komplement rkapital 4 pu usstehende Einlage Komplement rkapital 5 52000 Ausstehende Einlage Komplement rkapital Bag E E PEAmm HB A 25474545 y 6589541 Saldo 0 Geb hr 0 Tabelle enth lt Koptzeile zur ck 4 Mit einem Klick auf dem Speichern Button 3 wird der Import gestartet Zusatzmodule FIBUscan2012 bietet bereits in der Grundfunktion jede Menge M glich keiten Scannen und OCR Belegerkennung Kassenbuch Zahlungs vorschlagslisten f r Lieferanten und Kundenrechnungen Mahnwesen Archiv Online Banking FIBUscan2012 kann jederzeit erweitert werden genau auf die Bed rfnisse eines Unternehmens angepasst z Expertenmodus Multi Monitor Scannertyp AV176U 1 Bearbeiten zm CA D Briefkastengutscheine FiBUscan2012 Rechtevergabe w Backup Dokumente v Kostenstelle Kastenstalle Volltextsuche 1 weitere parallele OCR Erkennung vd 1 weitere parallele OCR Erkennung 1 weitere parallele OCR Erkennung Zusatzmodule vd Dokumentenarchiv Revisionssicheres Archiv EBICS Modul Coming soon E ausgew hlte Add Ons hinzubuchen e kokumentenarchiv Neben der Archivierung von Ausgangs Eing
66. Lieferant Kunde Verrechnungen Wenn Sie einen Gesch ftspartner sowohl als Kunden als auch als Lieferanten angelegt haben gibt es die M glichkeit die Salden der beiden Konten miteinander zu Verrechnen In der ZV Liste haben Sie die M glichkeit die offenen Rechnungen miteinander auszugleichen Im Bereich ZV w hlen Sie die zu zahlenden Rechnungen aus 1 Gehen Sie mit der Maus auf eine der Rechnungen die Sie Verrechnen m chten und klicken Sie auf das Stammdaten Editor Symbol 2 um die Verrechnung zu aktivieren FiBUScan 400204 Mustermandant Kasse Bar 0 Kreissparkasse Musterhausen j Lieferanten Bearbeiter OR Kunden 111488387 111490518 Internetagentur Muller 110465 DTA DEMO Medienagentur 11 645 DTA DEMO 11 653 11 655 11 656 MC Couvert GmbH 15647 Netzwerkverbindung 0587073445 7 361004 Fall gken F Kreissparkasse Musternausen NachsterZVin I 1 17102012 78 a R 26 07 2011 R 26 07 2011 Kto 423654 R 15072011 Kt0 7845656 18 07 2011 01 08 2011 01 08 2011 01 08 2011 Kto 195100 R 23072011 Kto 61230789 R 06 07 2011 78945617 31 56261735 1 32 65 3265 464 10 464 10 4 317 33 1 156 68 17 85 77 35 65 45 763 98 15 28 763 98 81 46 r Bild links Medienagentur In der ge ffnete Maske klicken Sie auf den B neben Verrechnungen um den zu verrechnend Bezeichung Medienagentur auszuw hlen
67. N Ansprechpartner 14 f Personenstammdaten 4 Gesamtliste Scannereinstellungen OCR Einstellungen Benutzerverwaltung Kontoverwaltung Formatfelder Ausgangsrechnungen Allgemein Rechtliche Hinweise Zusatzmodule Autohaus Schmitz Battery Systems Beratungsservice Stenzel B robedarfshandel B roservice Eggerstedt Cosmos Couvertdesign Peters Die Stromagenten Hr Meier Druckbedarf Meier Druckerei Klein Druckerei Meier Druckk nig Druckservice Prinz dvs net T Service GmbH F FNIT Mime eza m arif Men Verschmelzen von Lieferanten Kunden Daten Sie haben einen Lieferanten oder Kunden irrt mlich ein weiteres Mal angelegt Hier haben Sie die M glichkeit den irrt mlich angelegten neuen Lieferanten Kunden einfach auf den bereits Bestehenden zu verschmelzen d h zu bertragen mit den entsprechenden Rechnungsdaten Expertenmodus Multi Monitor ptionen D Scannertyp AV122 E E 5 es Archiv fe EY 1 NE 1 Briefka stengutscheine Personenstammdaten Ansprechpartner Autohaus Schmitz _ Schmitz Battery Systems Beratungsservice Stenzel B robedartshandel B roservice Eggerstedt Cosmos Couvertdesign Peters Die Stromagenten Hr Meier Druckbedart Meier Druckerei Klein Klersy Druckerei Meier Druckk nig Druckservice Prinz dvs net IT Service GmbH EDE Einzugshilfe GmbH Energieservice Muller Mischor Flyerdruck Sch
68. OCR Erkennung ausgelesen ersichtlich an einem blauen Streifen der ber das Dokument l uft Ist die OCR Erkennung abgeschlossen wechselt das Briefkastensymbol von grau auf gr n 2 Nach anschlie ender Heftung siehe Heften mehrseitiger Belege wird das Dokument markiert blauer Rahmen Automatisch wird Ihnen nun im Bearbeitungsbereich 4 ein ausgef llter berweisungstr ger vorgeschlagen Gesamtspeicher 4150 Freier Speicher 910 Belegter Ram FibuScan 199 0 CH Lieferanten 5 2 Kunden I 34 547 36 4 Eingangsrechnung Bearbeiten 10 e Auslands berweisung Lastschrift Fallig F llig Skofto Z 21 5 REIMEDIA GmbH 9 6 f 8 Sparkasse Hamm Rechnung Bei Zartung bne argeber Rechnungsnummer R053335 Rechnungsdatum 01 01 2011 1 6MO Domain ormeloh de Jahresgeb hr pra Visitenkarte Miete amp JU lt 2 6 3 Zusatzdomains M rz 2012 Sortieren nach Erfassungsdatum Ablage Nr R Datum E Datum Lieferant R Nr Betrag EE 32 12 08 11 06 03 12 EDE Einzugshilfe GmbH AVIS 1234567 657 63 657 63 31 15 07 11 06 03 12 Internetagentur M ller 110465 DTA DE 464 10 464 10 Te 30 18 07 11 06 03 12 Medienagentur 11 645 DTA DEI 1 156 68 1 156 68 29 14 07 11 06 03 12 Siebdruckfirma Stolz 11020591 DTA I 151 84 151 84 Zahibar innerhalb von 10 Tagen ohne Abzug 28 18 07 11 06 03 12 Flyerdruck Schmitz 111431821 DTA 177 31 177 31 Sie m
69. Praktiker HIT Andernach Versandkosten ED Tankstelle Reisekosten M ller Ihre Motiz gel scht da In falschen Belegkreis g scanni sarici 17 10 2012 14 13 49 99 21 64 23 47 16 80 60 00 3 L schen Sie den Beleg mit einem Klick auf dem Button L schen in der Toolleiste Die Toolleiste erscheint wenn Sie auf die Belegposition klicken FIBEUlScan 300204 Mustermandant Bearbeiten 9 Lieferanten KasselBar Ablage Nr 43 42 41 39 40 Zahldatum 02 11 2011 02 11 2011 02 11 2011 02 11 2011 2 11 2011 07 11 2011 Belegdatum 30 09 2011 30 08 2011 26 09 2011 20 09 2011 15 09 2011 14 09 2011 Bezeichnung ED Tankstelle Praktiker HIT Andernach Versandkosten ED Tankstelle 13 248 89 19 650 00 zw k Oktober 2012 Erfassungsdatum 02 09 2011 02 09 2011 4 Es erscheint ein Fenster in dem Sie gefragt werden ob der stornierte Beleg wieder zur Bearbeitung in der Thumbnailsliste erscheinen soll Sollten Sie den Beleg noch auf Ihrem Schreibtisch haben gehen Sie auf Nein um den Beleg erneut in den richtigen Belegkreis nachher zu scannen soll Ihnen der zu stornierende Eintrag wieder zur Bearbeitung zur Verf gung gestellt werden Hein Abbrechen Sollten Sie den Beleg schon Archiviert haben klicken Sie auf Ja Das Beleg erscheint jetzt in der Thumbnailsliste und steht zur weiteren Verwendung zur Verf gung 23 248 39 VT 19 65
70. Tankstellen sonstige 39 60 23032012 75 23 03 2012 7 1 345 30 assenbestand 231 49 89 F lligkeit Betrag Zahlbetraq 10000 Die Stromagenten Hr Mei A001775 1 345 30 R RE11C0342 02 08 11 234 1 345 30 1 345 30 Es ffnet sich ein Fenster in dem Sie den zahlenden Kunden oder den bezahlten Lieferanten ausw hlen 4 k nnen F r den ausgew hlten Kunde Lieferant werden jetzt die offenen Rechnungen angezeigt Die entsprechende Rechnung markieren Sie nun in dem Sie in der Spalte A in dem Sie einfach durch Anklicken einen Haken 5 setzten Klicken Sie ein weiteres Mal auf das Hakensymbol erscheint zus tzlich das Symbol und Skonto wird abgezogen Mit einem Klick auf den Speicher Button wird die Rechnung nun auf bezahlt gesetzt Zahlt der Kunde weniger als den vollen Rechnungsbetrag verbleibt also eine Restforderung wird beim opeichern der Differenzbetrag erkannt und der Restbetrag bleibt in der Zahlungsvorschlagsliste als unbezahlt stehen Korrektur bzw Storno von bereits erfassten Kassenbelegen Wenn Sie nach dem Erfassen eines Kassenbeleges feststellen dass Ihnen bei der Erfassung ein Fehler unterlaufen ist haben Sie folgende M glichkeiten dies zu korrigieren W hlen Sie im Bereich Bearbeiten Kasse die fehlerhaft bearbeitete Position aus FibuScan 3000 2 Mustermandani zn 1 Kasse ar Bearbeiten i Jumi BON Erfassungsdatum Ablage Nr Zahldatum Belegda
71. angsrechnungen und Kassenbelegen konnen Sie das Archiv optional erweitern wie sie dieses f r Ihr Unternehmen individuell ben tigen So k nnen sie bsp samtliche Persanalvertr ge Darlehensvertrage elc digital archivieren mit der M glichkeil die Vertragslaufzeit zu hinterlegen Somit haben Sie neben dem digitalen Archiv auch gleichzeitig eine Ermnerungsfunktion Preis 7 00 Euro pro Monat Testphase bis abgelaufen Weitere Zusatzmodule Funktionen Dokumentenarchiv Neben der Archivierung von Ausgangs Eingangsrechnungen und Kassen belegen kann das Arc werden individuell auf die Belange des Unternehmens abgestimmt So k nnen bspw s mtliche Personalvertr ge Darlehensvertr ge etc digital archiviert werden gle M glichkeit die Vertragslaufzeiten zu hinterlegen Somit besteht neben dem digitalen Archiv auch Erinnerungsfunktion Ebenfalls besteht f r den Berater die M glichkeit ein eigenes Archiv individuell f r den jeweiligen dem bspw Die BWAs Umsatzsteuermeldungen etc abgelegt werden k nnen Kosten 7 je Mandant monatlich OCR Performance Ist eine schnellere Performance in der OCR Erkennung gew nscht Rechtevergabe Backup Funktion Kostenstellen Volltextsuche Revisionssicheres Archiv Kein Problem Je nach Ausstattung des PCs k nnen gleichzeitig mehrere Belege mit der OCR Erl Standardm ig steuert FIBUscan2012 einen Prozessor an Es k nnen aber weitere Prozessoren N here Infos hierzu von unseren Suppo
72. ann nun der Vorgang abgeschlossen und Ihr Kassenbeleg abgespeichert werden Bank Kontoauszugsbearbeitung Statt wie in der Vergangenheit Kontoausz ge manuell mit offenen Rechnungen abzugleichen und diese entsprechend als bezahlt zu kennzeichnen z B in Rechnungseingangs ausgangsb chern bietet unsere ooftware hier eine sehr komfortable L sung ber das Register Bearbeiten gelangen Sie in den Bereich Banken wo Sie ber das Dropdown Men die zu bearbeitende Bank ausw hlen in nachfolgendem Beispiel die Kreissparkasse Musterhausen Um Ihre Kontodaten abzurufen klicken Sie in der Statusleiste auf den Button mit einem Zeichen gt Geben Sie Ihren ein und mit OK starten Sie den Abruf der Kontodaten In dem Dialog f r die PIN Abfrage haben Sie die M glichkeit Ihren PIN verschl sselt zu speichern Dies hat den Vorteil dass die Software bei Programmstart Ihre aktuellen Kontodaten abruft Bitte geben Sle Ihre PIN ein OK speichern Abbrechen Diese Funktion ist gerade bei mehreren Kontoverbindungen unterschiedlicher Kreditinstitute sinnvoll Sie m ssen nicht erst in der Auswahlliste die gew nschte Bank ausw hlen um den Abruf durchzuf hren Hier reicht dann ebenfalls ein Klick auf den Button und alle Konten werden aktualisiert Beachten Sie bitte dass diese Funktion ein Sicherheitsrisiko darstellt und nur einzuschalten ist wenn Sie selbst an dem Rechner arbeiten und wenn Sie sicher sind dass niemand anderer Zugri
73. aufl sen bzw aufteilen zu k nnen ben tigen Sie in jedem Fall Infos ber die Zusammensetzung des Betrags blicherweise finden Sie diese auf einem Beleg der wie folgt oder hnlich aussieht Online Banking berweisungen 05 07 2012 Typ berweisung Auftraggeber UNBEKANNT Auftraggeber BLZ 510520241 Auftraggeber Konto 01080215200 Betrag 1 848 03 Anzahl 4 Koniraolsumme BLZ 308575272 Konto 8587508 Details Empfanger BLZ Kto Text Beitrage FLYERDRUCHK SCHMITZ 45512307 0000745829 111431821 DTA DEMO 77 31 INTERMETAGENTUR 750458512 0000122854 110485 DTA DEMO 44 10 MULLER MEDIENAGENTUR 80458123 0007245050 11 845 DTA DEMK 1 158 68 SIEBDRUCKFIRMA STOLZ 94581230 0000852389 11020581 DTA DEMC 151 84 Mit den vorliegenden Informationen teilen Sie die Sammel berweisung nun wie folgt auf 9 Kasse Bar Kreissparkasse Musterhausen 23 246 59 GO Lieferanten 2 O Kunden E 27 935 00 2 Optionen Gei Bearbeiten e Archiv Kontoauszug Kreissparkasse Musterhausen Kto 190018000 BLZ 50050050 Betrag BuTag Vorgang 02 08 2011 NETZWERKVERBINDUNG BLZ 30070010 Kto 351553300 30 73 3587073445 10 08 2011 NETZWERKVERBINDUNG BLZ 30070010 Kto 351553300 30 73 9587363904 11 08 2011 SCHMITT UNTERN BERATUNG BLZ Kto 7 140 00 KDR A001059 RNR RE11C0354 TEILZAHLUNG 13 08 2011 FLYERDRUCK SCHMITZ BLZ 79050000 Kto 44184745 65 30 111488387 111
74. ben jedoch versehentlich 60 00 erfasst Es erscheint eine Korrekturbuchung ber 100 00 und die Ursprungsbuchung bleibt gleich 1 entspricht die Ursprungsbuchung und 2 der nderungs bzw Korrekturbuchung Fibuscan 300072 Mustermandant 23 248 89 zv 34 547 36 Zv Kreissparkasse Musterhausen Optionen 9 Lieferanten Archiv Fi F IN N Bearbeiten Berater e ka bk KasselBar i Ablage Nr Zahldatum elegdatum jezeichnung 43 02 11 2011 30 09 2011 ED Tankstelle 02 11 2011 30 09 2011 Praktiker 02 11 2011 26 09 2011 HIT Andernach 02 11 2011 20 09 2011 Versandkosten 02 11 2011 15 092011 ED Tankstelle 02 112011 14 09 2011 Bamberg Dieter Tankstelle 02 11 2011 02 09 2011 Tankstellen sonstige Diese Buchungen sind auch im Archiv abgebildet als 2 getrente Buchungen Ablage Nr 39 als Ursprungsbbeleg und Ablage Nr 1002 als Korrekturbuchung Archiv erfassen Archiv auswerten Optionen i 4 Briefkasten bersicht T E D m A Archiv t Banken Auswerten nach Kassen Bar Kasse Bar ze Betrag von bis Dokumentdatum 052010 7g 29 06 20 7 Eingangsdatum von Fg bis 17 We Erfassungsdatum von Fg bis be SE Ablaufdatum von Tg bis Er Anleitungen Videos Tipps Vorgangsnummer von bis
75. chnung erfolgt aufgrund get tigter Belegbearbeitungen Lesevorg nge ber Gutscheine erh ltlich unter http shop fibudata net kaufen Sie ein entsprechendes Guthaben Zur Aktivierung des Gutscheins gehen Sie ber das Archiv auf die Briefkasten bersicht und gelangen zu nachfolgendem Gutscheinformular in dem Sie den gelieferten Code eingeben und diesen durch Anklicken des dann gr nen Buttons neben dem Eingabefeld aktivieren K nftig k nnen Sie die Anzahl der noch verf gbaren Scans hier jederzeit abfragen Fibuscan 300107 Mustermandant Archiv auswerten Optionen Briefkasten bersicht 2 Archi m en m qi Fi k us m i Paketaufstellung cans versenden AGBs einsehen Gutscheincode eingeben Ke Zaliwarggertmwickilgng www libudata Informationsmeldungen Informationsmeldungen k nnen beispielsweise wie folgt aussehen Der die betroffene n Beleg e k nnen Sie sich durch Anklicken in der Thumbnail Liste im Belegviewer anschauen Im vorliegenden Fall mu nicht zwingend nachgearbeitet werden 25 01 2012 1 LR Paketaufstellung Abgeholt 1226 Kunden 1 1225 25 01 2012 4 4 Abgeholt 1218 Lieferanten Informationsmeld ungen 1216 Kunden 24 01 2017 7 5 Abgeholt 1209 Lieferanten 23 01 2012 3 3 Abgeholt 1208 Lieferanten 23 01 2012 8 8 Abgeholt Hallo bei der Bearbe
76. chnungen in den ZV Liste FlBUScan 300396 Mustermandant GO Kasse Bar 9 Kreissparkasse Musterhausen Lieferanten w Bearbeiten Archiv a Optionen SC E deg 9 Kunden fa E Datum Druckservice Prinz 70001 Kto 74563 74103692 949 62 RE 11 07 18557 R 28 072011 2 432 949 62 EDE Einzugshilfe GmbH 70012 Kto 198038077 57650010 657 63 AVIS 1234567 R 12 08 2011 32 417 557 63 Flyerdruck Schmitz 70004 Kto 745820 45612307 111431821 DTA DEMO R 18 07 2011 28 442 111490518 re 123 R 26 07 2011 434 2344111488387 riet 7 434 l 2353146335234653 1006 144 Gro versand 70007 06325874 6380850468 R 01 08 2011 20 428 Internetagentur M ller 70015 Kto 123654 78945612 10 110465 DTA DEMO R 15 07 2011 31 435 I F lligkeit F lligkeit R Kreissparkasse Musterhausen N chster ZVin 26 28 10 2012 18 Q 2 FIBUscan 2012 erkennt automatisch wenn die Informationen f r der Kontoauszugstext zu gro sind In der Regel zwei Zeilen und generiert automatisch ein Avis Sie erkennen die geschaltete AVIS Funktion an dem kleinen A Symbol 2 Sollte ein roten Ausf hrungszeichen sichtbar sein fehlt die E Mail Adresse f r die AVIS Information an Ihren Lieferanten i Flyerdruck Schmitz 5 a 3 Die E Mail Adresse k nnen Sie in den Stammdaten Ihres Lieferanten unter der Mail Avis Mail eintragen Mit dem Speichern Button speichern Sie Ihre Angabe 4 Ei
77. d FinTS Bankzug nge Neuen Bankzugang einrichten Sie hier um einen neuen Bankzugang f r das Online Banking mit oder FinTS einzurichten Bankzugang synchronisieren Klicken Sie hier um den oben gew hlten Bankzugang zu synchronisieren Alle mit einem Ausrufezeichen markierten Bankzugange m ssen nach smchranisiert werden W Bankkonten bei Programmstart abrufen Ed Bank Kasse a Zahlungsausgleich In dem Dialog f r die PIN Abfrage haben Sie die M glichkeit Ihren PIN verschl sselt zu speichern Dies hat den Vorteil dass die Software jeden Tag einmal bei Programmstart Ihren aktuellen Kontostand abrufen wird Bitte geben Sle Ihre PIN ein Diese Funktion ist gerade bei mehreren Kontoverbindungen unterschiedlicher Kreditinstitute sinvoll Sie m ssen nicht erst in der Auswahlliste die gew nschte Bank ausw hlen um den Abruf durchf hren zu k nnen Hier reicht dann ebenfalls ein Klick auf den Button und alle Konten werden aktualisiert Beachten Sie bitte dass diese Funktion ein Sicherheitsrisiko darstellt und einzuschalten ist nur wenn Sie selbst an dem Rechner arbeiten und wenn Sie sicher sind dass niemand anderes Zugriff auf Ihren Rechner hat Nach Abschluss der Einrichtung startet die Synchronisation mit Ihrem Bankinstitut und Sie erhalten in dem Synchronisationsdialog die Information dass die Bankverbindung erfolgreich eingerichtet wurde Wenn Sie den Dialog schlie en werden Sie gefragt welche K
78. dant 9 GO Kreissparkasse Musterhausen Bearbeiten SC L d Klum IE EI d E Autohaus Schmitz Kt0 585670 10369852 11 0359 R 10082011 18 12 360 00 E Druckerei Klein Kto 85417 98175321 GU 1235444 R 25072012 1039 11 035 R 10082011 Li Medienagentur E Schreinerei Lemen Kto 41205 95175331 Anschlie end klicken Sie wie beim Ausf hren einer berweisung auf das Zeichen Einzug 25 07 2012 14 11 57 472 50 1 Einzug Auftraggeber UNBEKANNT Aufraggeber BLZ 244050050 AufRraggeber Konto 0190018000 Betrag 42 5D Anzahl 1 Kaontrolitsummen HLZ 95175331 Konto 85417 Als Buchungstext sind die Rechnung und Gutschrift ausgef hrt und als Betrag der Differenz nach der Verrechnung In der ZV Liste sind jetzt beide Positionen als bezahlt markiert un der Restbetrag wird von Ihren Kunden eingezogen Sollte der Gutschriftbetrag gr sser als der Rechnungsbetrag sein wird in der ZV Liste der Restbetrag offen bleiben FHEUScan 300204 Mustermandant 9 Kasse Bar GO Kreissparkasse Musterhausen 23 248 89 GO Lieferanten Bearbeiten Optionen L Autohaus Schmitz Kto 58620 10369852 eis CO Kunden RE11CD359 R 1008 2011 18 Druckerei Klein Kto 85412 95175331 GU 1235444 R 25072012 1039 RE 2354 R 11082011 1044 Schreinerei Lemen Kto 41205 95175331 RE11C0357 R 1008201 16 Kunden Auch im Bereich Kunden k nnen Sie wie bei den Eingangs
79. den muss obwohl Ihnen keine Rechnung vorliegt Tragen Sie hier z B das Tagesdatum oder den berweisungszweck ein Klicken Sie nun auf das Zeichen 1 Im Rechten Teil des Bildschirms ffnet sich die bersicht wie Sie Ihnen von der berweisung aus der ZV Liste bekannt ist W hlen Sie in der Auswahlliste die Bank mit dem Sie die Zahlung durchf hren m chten und klicken Sie auf dem Button 2 um die Zahlungungsvorgang zu starten Auch die Variante ber eine DTA Datei ist weiterhin moglich 1430 Scan eol Online Banking Typ Ubernweisurng Auftraggeber MUSTERMANDANT FIBUDATA Auftraggeber BLZ Auftraggeber Konto Betrag Anzahl Kontrollsummen Details Betrag Empfanger BL Text 970 FIBLIDATA GMBH UMBLICHUNG 11 09 72012KONTOUBERTRAG E DTA ES Kreissparkasse Mayen I TKIo 508 Kreissparkasse Muslarha Time 11 09 2012 07 38 808 870 Sollten Sie eine weitere berweisung t tigen m chten f llen Sie den berweisungstr ger erneut und klicken Sie auf der Plussymbol oberhalb des Symbols um die neue berweisung in Ihre Online Banking Maske hinzuzuf gen FiEUScan 3WI204 AD Musiermandani el Eearbeiber CEU I Online Banking _ EE Typ Ubparwaisung Eingangsrechnung Auftraggeber MUSTERMANDANT FIBUDAI Auslands berweisung Lastschrit 0 Ta 0 Auftraggeber BL Auftraggeber Kor Batrag 9 70 Orack
80. e weiteren Belege auf dem Kopf stehend einscannen Die OCR Erkennung erkennt die Zugeh rigkeit der brigen Seiten zur Rechnung 23 291 50 Archiv F llig Fallig Skonto Klicken Sie jetzt ein Mal auf dem Beleg und der Beleg wird im Dokumenten Viewer wie folgt angezeigt die gehefteten Dokumente werden alle nach rechts angezeigt Die Rechnungen sind weiss die Anlagen sind jetzt gr n markiert Ein weiteren Klick auf einen der Belege und dieses Dokument wird in der Belegviewer vergr ert angezeigt Weitere Funktionen Manuelles Heften Haben Sie vergessen das automatische Heften zu aktivieren haben Sie die M glichkeit nach dem Scan die Seiten manuell zu heften Hierf r klicken Sie die untere Seite an und ziehen Sie diese ber die erste Rechnungsseite Damit sind jetzt die Seiten geheftet Fibuscan 300072 Mustemmandant z Kassa Bar 23 241 50 E EI EA Le e 4 2 5 Kunden Ausgangsrechnung Lastschrift 0 Le Fallig Skonto 0 Ce inap ke i Schreinerei Zeng Kunde Name Vorname Firma Ust AD de Konto Nr des Kunden IAN Bankleitzahl BIC bei Kreditinstitut Rechnungsbetrag Skonto Betrag Euro Cent 571 20 0 00 000 571 20 o Kundennummer Rechnungenummer Rechnung vom Arkaltsbaricht Pr A000238 23 12 2011 78 Beachten Sie das schon gehef
81. eien n tig Trennzeichen Textformat Default Mit ein Klick auf Weiter ffnet sich das Explorer Fenster in dem Sie nun die zu importierende Paypal Datei ausw hlen und ffnen Anschliessend ffnet sich ein Liste mit allen zu importierenden Datens tzen Ignorieren T lgnarierznm hanerieren gnogeren lage rieren Hro eren ignorieren oa Ignorieren kgnorterem lors fr en Ignorieren ei Zeitzone Ignonikre Brito Geb hr Ven E Mail An E Mail Tramsuk nn Sia des MESE Che Abgesrhin i 4 95 r aH mu rr Pera gm besiefung CRL Hichl ES MESZ amp bgesrhins EUR 127 2 4 121224 Cp Mer bestellung MESZ ung Frida Hichi Erirau Datum IRI LH 1 11 AAA 4 14 73 Geb hr 0 00 vlabele entah Markieren in den Importspalten ber das aufklappbaren Listenmen die Felder die Sie in Ihren Kontoauszug ben tigen Sie haben im Auszug 3 M gliche Felder zu f llen Datum Kontoauszug Bezeichnung und Betrag Sie k nnen als Bezeichnung selbstverst ndlich auch die Transaktionsnummer Rechnungsnummer und weitere f r Ihr Unternehmen wichtige Informationen ausw hlen Mit einem Klick auf OK starten Sie der Kontoauszug Import Hbuscan 3060 2 Mustermandani Kasse Bar gt Paypal Lieferanten
82. em digitalen Archiv mit einem Klick jederzeit zur Verf gung Einnahme berschussrechner bearbeiten zus tzlich wie bisher die Bank d h Sie scannen den digitalen Beleg einfach an die jeweilige Position auf dem Bankkonto k nnen aber auch debitorisch und kreditorisch erfassen und kommen so ohne Mehraufwand an eine offene Postenliste tagesaktuell und haben die M glichkeit Ums tze mit Lieferanten und Kunden auszuwerten Mittelgro e Bilanzierer k nnen sehr komfortabel die genannten Buchungskreise Kassen und Banken ber das System bearbeiten Wichtige Informationen wie offene Postenlisten Rechnungseingangs und ausgangsb cher werden automatisch mitgef hrt tagesaktuell Eine Finanzbuchhaltung im Hause ist nicht mehr notwendig da dem steuerlichen Berater unabh ngig von r umlicher N he alle Daten tagesaktuell auch zur Verf gung stehen Fehlentwicklungen k nnen fr hzeitig erkannt und die notwendigen Ma nahmen mit oder ohne Berater ergriffen werden Der Zahlungsverkehr wird erheblich vereinfacht Wir w nschen Ihnen Viel Spa mit unserer Software Kassen Bar ber den Bereich Kasse k nnen Sie Kassen bzw Barbelege z B Tankquittungen komfortabel verarbeiten Standardm ig wird die Software mit einer Kasse schon vorbest ckt Wir wechseln dazu in die Rubrik Kasse Bar FibuScan 300072 Mustermandanit 4 Kasse Bar 258 51 23248 88 4 Kreissparkasse Musterhausen O Lieferanten Gei Bearbe
83. en Hier wird der Bankabruf aktiviert bzw deaktiviert Bankkonten die nicht mehr aktuell sind k nnen nur deaktiviert werden Bankkonto einrichten Sollte in Ihrem Cockpit noch keine Bankverbindung eingerichtet sein oder Sie wollen ein weiteres Bankkonto einrichten ist dies ber Optionen und den Unterpunkt Kontoverwaltung m glich 1 Register Optionen w hlen 2 Unterpunkt Kontoverwaltung w hlen 3 Rufen Sie nun den Einrichtungsassistenten f r Bankverbindungen auf 4 Dem Einrichtungsassistenten entsprechend folgen Bitte beachten Sie dass die Vorgehensweise jetzt abweichen kann je nachdem welches Sicherungsverfahren und welches Kreditinstitut Sie einsetzen Erg nzen Sie nun die Bankleitzahl Je nach Kreditinstitut werden Anmeldenamen und oder weitere Kennungen abgefragt Die entsprechenden Informationen finden Sie in Ihren Online Bankingunterlagen Fibu amp can 300107 Mustemnandant 4 Experlenmodus 1 Multi Monitor D Scannery AV1865 Bearbeiten gt Briefkastenguischeine 0 Persanenstammdaten Kontoverwaltung Bank Konto Nr Gesamtliste Kontoname 4 Scannereinstellungen Verrechnung OCR Einstellungen Kasse Bar Benutzerverwallung Kreissparkasse Musterhausen 50050050 190018000 Aa ui CV Gil Formatfelder Ausgangsrechnungen 4 Allgemein 4 Rechtliche Hinweise E HBCI FinTS Administrator HBCI un
84. en Beraters importiert werden Sp ter hinzukommende Lieferanten und Kunden werden automatisch erg nzt bzw angelegt Der Import ist in zwei Schritten auszuf hren einmal f r die Lieferanten Kreditoren und einmal f r die Kunden Debitoren Expertenmodus Multi Monitor D Scannertyp AV1764 Archiv Optionen DR Se 8 fa 4 Briefkastengutscheine 845 ww Bezeichnung Ansprechpa Stra e Siebdruckfir Musterstra 58762 Presseagentur Lesesira e 33 95145 Buchstadt Gro stadt Gesamtliste QE Ll Netzwerkver Mobilstra e 75463 Mobilstadt 9 Nelzwerkser Meustra e 22 95863 Servicestadt NC Couvert 0 O Medienagen Medienstra 78965 Medienstadt Kaffeekonig Tassensira 84532 Teestadt o Internetage Gro versand Briefsira a 78 25486 Musterort 9 Fiyerdruck Malerstrafie 85236 Malersstadt o EDE Einzug 56626 Andernach O Druckservic Druckstra e 85423 Druckstadt Druckkonig Medienstra 74585 Printstad Druckerei M Neustra e 79 85523 Neustadt Druckbedarf 44 15975 Musterstadt Couvertdesi Handelsira 85210 Handelsstadt W hlen Sie aus dem Auswahlmen 2 mit einem Klick auf den gr nen Pfeil zuerst die Lieferanten aus und klicken anschlie end auf den Button CSV 3 um die Importdatei auszuw hlen
85. en an den Berater stellen k nnen Nach Eingabe Ihrer Nachricht bitte speichern b die Komfortvariante ber den Briefkasten Nach erfolgtem Scan werden hier die in der Thumbnailliste 3 aufgef hrten Rechnungen an einen externen B roservice verschickt der f r Sie innerhalb weniger Stunden die unter a beschriebenen Arbeitsschritte bernimmt insbesondere den Abgleich zwischen dem Rechnungsbild und dem berweisungstr ger Dies geschieht einfach ber das Anklicken des gr nen Briefkastensymbols 2 ber das Archiv nn k nnen Sie sich jederzeit ber den Bearbeitungsstand der Belege informieren Hierzu gehen Sie ber das Archiv in die Briefkasen bersicht und w hlen das entsprechende Paket aus Hier k nnen Sie sich die versendeten Belege erneut anschauen und sich ber den Bearbeitungsstatus informieren GO Archiv erfassen w Archiv auswerten 0 Briefkasten bersicht Sind die Dokumente abschlie end bearbeitet blinkt das Briefkastensymbol nn und die Dokumente k nnen durch Anklicken des blinkenden Briefkastens abgeholt werden Wie bei der klassischen Variante erscheint nun unterhalb des berweisungstr gers die Rechnungseingangs Liste mit allen erfassten Rechnungen wieder nach Monaten sortierbar und die Rechnungsbetr ge entsprechend aufaddiert Ebenso finden Sie die Rechnungen auch in der Zahlungsvorschlagsliste Bei der Neuanlage von Lieferanten bei der Komfortl sung wird mit einer 4 Augenpr fung gearbeitet
86. er ndert bleiben hier werden tempor r w hrend der Laufzeit des Programms gespeichert 3 Archiv Pfad hier werden die eingescannte Belege gespeichert Wir empfehlen einen gemeinsamen Pfad f r alle Fibuscan User Diese Ordner soll gesichert werden 4 SKR hier stellen Sie den Kontenrahmen ein Standard Einstellungen ist der SKR3 Weitere M glichkeiten sind SRK 4 und der Import einer individuellen Kontenrahmen 5 Hier k nnen Sie die Stammdaten Ihres Unternehmens entsprechend erg nzen in jedem Fall sollte hier der Name erg nzt werden 6 Hier erg nzen Sie Ihre Email Adresse 7 Hier erg nzen Sie die Mandanten Nr unter der Sie bei Ihrem Steuerberater gef hrt werden in der Regel auch die Nummer unter der Ihr Unternehmen im Fibu Programm u a Datev gef hrt wird 8 9 Hier wird Ihnen angezeigt mit welcher Programmversion Sie aktuell arbeiten blicherweise erfolgen die Updates automatisch d h nach Beendigung des Programms werden Sie bei Vorliegen eines entsprechenden Updates aufgefordert dieses herunterzuladen Alternativ besteht die Moglichkeit manuell zu pr fen ob Updates vorhanden sind und diese herunter zu laden ber Alle Programme klicken Sie bitte nachfolgenden Button an oC Windows Fax und Scan XPS Viewer 7 Zip k Autostart k Avision AV122 Scanner tormeloh k Avision AV186 Scanner k Avision Button Manager k Brother DAEMON Tools Lite 1 DigiFibu Musik Dr Explain k Dropbox
87. er vorhanden sein so wird die l ngste Nummer innerhalb des gezogenen Rahmens gewahlt Den Rahmen auf der Rechnung setzen Sie indem Sie den zu definierenden Bereich Rechnungsnummer Kundennummer Datum Betrag markieren grau hinterlegt und anschlie end auf den Belegviewer Belegbild wechseln die Funktion Rahmen setzen unter nn aktivieren und dann auf dem Rechnungsformular festlegen Einen Rechnungsabschluss ben tigen Sie in der Regel nicht es Speichern Sie Ihre Angaben ber Gj Um zu pr fen ob die Schablone korrekt funktioniert klicken Sie bitte den Testbutton T Die OCR Texterkennung wird nun den Beleg erneut auslesen und das Ergebnis anzeigen Nach Anlage der entsprechenden Schablone n gehen Sie nun wieder ber Bearbeiten im Navigationsbereich in den Buchungskreis Kunden um Ihre Ausgangsrechnungen entsprechend zu bearbeiten Allgemein Allgemeine Einstellungen Datenpfad CAFIBUdats FIBUscan Export m TEMP Ffad C UsersisarichAppData LocahTemp Fibu ata FibuScan amp Kurzbezeichnung Mustermandant Mame Fibudata Mustermandant ale Lohmannsira e 27 o oclo o o oO O O EMail Q c sariciefibudata net Mandanten Nr Q Skonto Q v amp konto im Zahlun gsvorschlag immer auswahlen Release 1 101 41 2 D B 1 Datenpfad hier werden die Exportdateien f r der Finazbuchhaltungsystem gespeichert Wir empfehlen einen gemeinsamen Pfad f r alle Fibuscan User 2 TEMP Pfad kann unv
88. erei Meier 1 Kontrolsumenen BLZ ana 53050015 Dsiails Nass Spk Wiesbaden 8013222439 Vorabzahlung wie vereinbart 11 08 2012 Tg Empf nger FIBLGATA Eimgangrerechnungen Surberen mac Erbkassungsdalum Online Banking Typ berweisung Auftraggeber MUSTERMANDANT FIBUDATA Auftraggeber BLZ Auftraggeber Konto Betrag Anzahl Konirollsummen Empf nger Konto BLZ Text FIBUDATA GMBH UMBUCHUNG TIT 09 2012K OHTOUBERTF DRUCKERE MEIER 0000055429 51050015 VORABZAHLUNG WIEVEREINBART DTA Kreissparkasse Mayen Q TKio 808 Ein Klick auf den Zeichen Button startet den Zahlungsvorgang Bitte beachten Sie das ab hier diese Beschreibung je nach der Sicherheitsverfahren mit Ihrer Bank unsterschiedlich sein kann Hier wird der Verfahren mit dem optischen TAN Generator erkl rt Nach der Eingabe Ihres Bankpins erhalten Sie die M glichkeit einen TAN zu generieren chipTAN optisch Sie m chten eine Sammel berweisung einreichen berpr fen Sie die Richtigkeit des Betrags und best tigen Sie diesen mit der Taste OK Uberpruten Sie die Richtigkeit der Anzahl der Posten und best tigen Sie diese mit der Taste Bankzugang Kreissparkasse Mayen Bankleitzahl Optisches TAN Verfahren Stecken Sie Ihre Chipkarte in den TAN Generator und dr cken Sie die F Taste Halten Sie das Ger t savor die blinkenden Felder dass die Pfeilmarkierungen van Grafik und Ger t bereirsti
89. etrag 14 Rechnungsnummer 15 Rechnungsdatum Stimmen alle Werte mit dem Rechnungsbild berein speichern Sie den berweisungstr ger ber den Speicher Button 19 Dies ist erst m glich nachdem der Rechnungsempf nger Rechnungsbetrag Rechnungsnummer und dasRechnungsdatum erg nzt wurden Speichersymbol 19 wechselt von grau auf gr n Die Rechnung erscheint nun unterhalb des Bearbeitungsbereichs aufgelistet In dieser Beleg Liste werden die erfa ten Rechnungen aufgef hrt Eine Sortierung nach Monaten und Jahren ist m glich Die Rechnungsbetr ge werden entsprechend aufaddiert Es kann zwischen einer weiteren Sortierung nach Erfassungsdatum oder nach Belegdatum gew hlt werden Auch hier k nnen Sie sich ber einfaches Anklicken den Beleg jederzeit erneut anzeigen lassen Sollten Sie Eingaben des berweisungstr gers vor dem Abspeichern komplett l schen wollen ist dies ber den L schbutton 17 m glich Anmerkung Zur Optimierung der Zusammenarbeit mit Ihrem steuerlichen Berater k nnen Sie diesem weitergehende Informationen zukommen lassen Zum einen bietet das Feld briger Verwendungszweck Kurzbezeichnung 16 die M glichkeit Informationen wie Fahzeugkennzeichen Kostenstellen o zu bermitteln hier empfiehlt sich eine konkrete Abstimmung mit dem Berater vorab Weiterhin bietet der Infobutton 23 weitergehende M glichkeiten des Austauschs Hier ffnet sich ein Post It ber das Sie Mitteilungen oder Frag
90. etzt ber der Eingabezeile dargestellt wird Beachten Sie bitte dass der obere Bereich nicht das Kassenbuch darstellt Er dient nur als bersicht f r Sie welche Belege Sie zuletzt bearbeitet haben Auch hier k nnen Sie sich wieder durch Anklicken der entsprechenden Position den Beleg anzeigen lassen Das eigentliche Kassenbuch finden Sie im Archiv in die entsprechende Rubrik Komfortl sung FlBUscan 2012 KOMFORTL SUNG bietet Ihnen eine M glichkeit der weiteren Arbeitsreduzierung Bei der Komfort Variante ist die Bearbeitung denkbar einfach Sie scannen den Beleg einfach ein klicken auf das Briefsymbol und w hlen versenden Innerhalb von 24 Stunden werden alle Belege bearbeitet ohne jeglichen Verwaltungsaufwand Die Komfortl sung ist gerade bei den Barbelegen interessant da die OCR Text Erkennung bei handgeschriebenen Dokumenten oder Thermotransferpapier keine optimalen Ergebnisse liefert Die Komfort Variante bietet hier einen zus tzlichen Service Kasseneintr ge ohne Belege Es kommt vor dass zu Einzahlungen Entnahmen keinen Beleg exisitiert In diesem Fall tragen Sie per Hand das Datum der Einzahlung Entnahme den Betrag und den Kassenbuchtext Bezeichnung ein ein Beleg ist nicht zwingend erforderlich z B bei Bankabhebungen Anschlie end klicken sie auf speichern 2012 Erfassungsdatum Ablage Nr Zahldatum Belegdatum Bezeichnung Betrag 1083 23032012 2
91. faches Anklicken des gr nen Briefkasten Symbols zugleich Zeichen f r abgeschlossene Texterkennung CC 4 Sparkasse Hamm 9 Lieferanten O Kunden Ihr externer B roservice bernimmt die Weiterverarbeitung der einzelnen Belege berpr ft und erg nzt berweisungstr ger Lieferantenrechnungen bereitet die bernahme in Ihre Zahlungsvorschlagsliste vor bereitet die bernahme der Ausgangsrechnungen in die Zahlungsvorschlagsliste vor schreibt Ihr Kassenbuch und f gt die entsprechenden Belege an Sp testens innerhalb eines Tages erhalten Sie die abschlie end bearbeiteten Belege zur ck Durch erneutes Anklicken des nun blinkenden gr nen Briefkastensympols werden die fertigen Arbeitsergebnisse in Ihr System importiert Ebenfalls angezeigt wird die Anzahl der Pakete O Lieferanten CH Kunden Nach dem Import der bearbeiteten Belege steht Ihnen Ihr tagesaktueller Finanzstatus d h eine bersicht ber Ihre Forderungen und Verbindlichkeiten Ihren Kassenbestand sowie Ihre tagesaktuellen Banksalden zur Verf gung Weiterhin bernimmt Ihre externe B rokraft Kontrollaufgaben und teilt Ihnen z B mit wenn Sie eine Rechnung snummer doppelt eingescannt haben statt einer Rechnung ein Lieferschein erfasst wurde von einer mehrseitigen Rechnung Seiten fehlen bzw diese nicht erkennbar geheftet sind wenn Informationen wie Rechnungsnummern fehlen FibuScan Bea
92. ff auf Ihren Rechner hat FIEUScan 300204 Mustermandant Kreissparkasse Musterhausen 9 Lieferanten zv Kunden E w Kontoauszug 2 Optionen E 2 d D Kreissparkasse Musterhausen Kto 190018000 BLZ 50050050 Betrag BuTag Vorgang 02 08 2011 NETZWERKVERBINDUNG BLZ 30070010 Kin 351553300 30 73 0587073445 LASTSCHRIFT 05 08 2011 DIE STROMAGENTEN BLZ Kto 1 345 30 RECH NR RE11C0342 UEBERWEISUNGSGUTSCHRIFT 07 08 2011 SCHREINEREI ZENTMER BLZ 1 473 93 rechnung re11c0348 Ges UEBERWEISUNGSGUTSCHRIFT 10 08 2011 NETZWERKVERBINDUNG BLZ 30070010 Kin 351553300 30 73 9537363904 LASTSCHRIFT Alle Auszugsdaten zeigen f r Oktober 2012 Saldo 15 08 2011 EUR 23 248 89 m O0 A ao 1 2 e Die Stromagenten Hr Meier O b Name Firma Datum Ablage Nr Ziel Skonto in in Euro R Betrag Zahlbetrag Die Stromagenten Hr Meier 10000 1 345 30 RE11CQ0342 R 02 08 2011 10 440 1 345 30 y 1 345 30 1 345 30 1 345 30 Grunds tzlich werden alle unbearbeiteten Kontoums tze im Kontoauszug dargestellt M chten Sie alle Ihre Kontoausz ge unabh ngig vom Bearbeitungszustand sehen k nnen Sie die Checkbox anhaken Alle Auszugsdaten zeigen f r Januar 2012 mit der Option diese nach Monaten und Jahren zu sortieren Ziel ist es alle Positionen auf dem Auszug zu bearbeiten d h eine Bankposition einer Rechnung in den Zahlungsvorschlagslisten zuzuordnen Idealerweise
93. g Ansprechpa Stra e Plz Ort LK Kunden D Gesamilisie Lief Unternehme Ersatzstra e 166112 Absenderstadt A001105 Lief Schreinerei Thomas Gri Infostrale 3 96523 Sendungsdorf 00058 mM Lief Schreinerei Andreas Le Buchenstra 0 Vorschlagsh A001221 Let Roskerr Lid Unit A118 T Preston Lan 46585 Prof Dr Pie 0 EI Lief Melsbach E 0 E Let Energieservi Mischor Blattallee 5 56123 Ersetzungss A00103 y Lief dvs nat IT 5 Bernsaustr 42553 Velbert 16085 Lief Druckerei Kl Klersy Helferstraie 84210 Halferstadt A00119 mM Lief Die Stromag Rechnungst 74865 Ersatzstadt ADODTTT Lief Cosmos Am Ihlsee 18 23745 Bad Segeberg 14035 Let B roservice Hessenstr 6 35789 Weilm nster 18339 F Lief Beratungss Holzerstra e 506547 Baumstadt 00045 L Lei Battery Syst Zuidergrach 3753 LS Soest 12092 F Let Autohaus 5 Schmitz Vermittlungs 58865 Kleinstadt ADO130 Lieferanten Nach abschlie ender berpr fung ob auch die in jedem Fall ben tigen Informationen d h die Bezeichnung des Lieferanten bzw Kunden die Fibu Nr Debitoren bzw Kreditoren Nr und bei den Kunden die KundenNr aufgef hrt sind werden nun durch Anklicken des Buttons Speichern 5 die angezeigten Daten ins Programm importiert die Sie sich anschlief end ber Optionen im Unterpunkt Personenstammdaten jederzeit wieder anschauen K nnen Ist be
94. g Skonto 0 8 NM Begunstigter Name Vorname Firma Ausdanasrechnungen im pdf Format per Drag Drop in Ger A Import der Thumnai S ste Import durchsuchen Datei Bearbeiten Ansicht Extras rganisieren w ffnen Freigeben f r w Drucken 9 Neuer Ordner Yr Favoriten Name u nderungsdatum Typ BE Desktop zr ATL pdf 10 10 2011 16 44 Foxit Reader PDF 8 Downloads 101020111644 Foxit Reader PDF Zuletzt besucht zr 4713 pdf 10 10 7011 16 43 Reader PDF Ji Dropbox O 10402011642 FoxtReaderPDF 71 Lee 4715 10 10 2011 16 41 Foxit Reader PDF Ablage Nr R Datum HM zr 4716 pdf 10 10 2011 16 41 Foxit Reader PDF 18 100814 Bider 17 10 08 41 Dokumente 16 10 08 11 Musik 15 1n na 44 Subversion Importieren Sie Ihre Ausgangsrechnungen im pdf Format per Drag Drop Alternativ ber Kopieren Ausschneiden aus dem Ursprungsordner und einf gen in die Thumbnail Liste oder scannen Sie diese ein Nachdem die Belege ber die OCR Texterkennung nn ausgelesen wurden klicken Sie nun auf den Import Button Gesamlispeicher 17135 Freier Speicher 13695 Belegter Ram Fibuscan parkasse Musterhausen 23 248 89 ptionen d T T a Lem Archiv AA d Ausgangsrechnung Lastschrift F llig Skonto F llig Begunstigter Name Vorname Firma bei Kreditinstitut Rechn
95. g k nftig was wo auf Ihrem Rechnungsformular exakt finden soll Unter den jeweiligen Suchbegriffen geben Sie nun ein wie die exakten Formulierungen auf der Rechnung lauten Die OCR Texterkennung wird sp ter in von Ihnen definierten Bereichen nach diesen Begriffe suchen und die entsprechenden Informationen identifizieren Rechnungsnummer RG Rechnungs Nr Kundennummer Kunde Kunden Nr Mandant Datum Datum Betrag Summe Gesamt In der Fehlertoleranz k nnen Sie die Anzahl z B 2 der m glichen Fehler in diesem Begriff festlegen Die OCR Texterkennung wird also auch dann noch diesen Begriff als Position f r die Rechnungsnummer finden wenn dort beispielsweise zwei Fehler enthalten w ren und Sie diese eingestellt haben Diese Fehlertoleranz ist insbesondere bei gescannten Belegen wichtig da beispielsweise durch unsauberes geknicktes oder schwach bedrucktes Papier die OCR Texterkennung die Bezeichnung nicht korrekt ermitteln kann Bei einem PDF Import besteht dieses Risiko nicht Als weitere Einschr nkung k nnen Sie einen Bereich ausw hlen bzw definieren der nur f r die Ermittlung der Rechnungsnummer in Betracht kommen soll Ein solcher Bereich ist hilfreich wenn sich beispielsweise die Rechnungsnummer immer an derselben Position befindet oder der eingetragene Begriff mehrfach auf dem Dokument vorkommt Rahmen Sie diesen Bereich gegebenenfalls gro z gig ein Sollte berhaupt keine Bezeichnung f r die Rechnungsnumm
96. h k nftig als unbezahlt in der ZV Liste gef hrt Moglichkeit 2 Rechnungsabzug des Kunden wird trotz berschrittenem Zahlungsziel akzeptiert die Rechnung gilt als vollst ndige bezahlt 05 08 2011 DIE STROMAGENTEN BLZ Kin RECH NR RE11C0342 Alle Auszugsdaten zeigen f r M rz 2012 Saldo 15 08 2011 EU 3 248 89 5 na 00 Die Stro F lligkeit Betrag A FZahlbetrag 10000 Die Stromagenten Hr Mei A001775 10 Tage 3 00 1 386 90 RE11C0342 207 187 1 386 90 R 02 08 11 1 345 30 R 02 08 11 41 60 Aufteilung Eingangsrechnung Betrag Kontoauszug 1 345 30 Die Stromagenten Hr Meier RE11C0342 1 303 68 Skonto 41 61 Saldo 0 01 Sofern nicht automatisch vorgeschlagen w hlen Sie die relevante Rechnung aus markieren diese in der Spalte A so da der Haken erscheint Klicken Sie nun ein weiteres Mal auf den gesetzten Haken und es erscheint zus tzlich das Symbol Klicken Sie nun oberhalb des Buttons Speichern auf das Symbol und es ffnet sich zus tzlich das Fenster Aufteilung Klicken Sie nun den Button Speichern und die Rechnung wird unter Ber cksichtigung des abgezogenen Skontobetrags als vollst ndig bezahlt ausgebucht Verbuchung extern erstellter Sammel berweisungen Sollten Sie Zahlungen nicht wie vorgesehen komfortabel ber das integrierte Banking Tool durchgef hrt habe k nnen auch ber ein anderes System erstellte Sammel be
97. hen 4 Eingabe des Bank Pins wie bei der Anmeldung des Online Bankings VNMO Mustermandarnl 4 O DESCRI x GIS Su D Scannertyp AV121 Bearbeiten Oplionen Archiv D Briefkaslengutscheine 993 Kontowerwaltung Bank Konboname Konto Nr DK Kontotyp Kontakt Datum Konto ID Fibu Abruf Viprrecfinurg TODO Kxsse Bar Kreissparkasse Muslerhausen SOnson5d 180018000 L 9 1200 t nr Bankkonten bei Programmstart abrufen sas T a Zahlungsausgleich Anmerkungen In der Grundeinstellung ist nicht das komplette Bild ersichtlich ber den Scrollbalken oder durch Dr cken der TAB Taste auf Ihrer Tastatur gelangen Sie an die entsprechenden Stellen Gehen Sie nun zur ck ber Bearbeiten in die Startmaske zu der jetzt ausw hlbaren Rubrik Bank Haben Sie mehrere Bankverbindungen eingerichtet k nnen Sie die gew nschte Bank ber die Auswahlliste die sich ber den Button issparkasse Musierhausen ffnet ausw hlen Kasse einrichten Kasse anlegen 1 uM ber den Button Kasse wird eine neue Kasse hinzugef gt die Bezeichnung ist frei w hlbar z B Beispiel Kasse 2 Beachten Sie bitte das hier auch das Fibu Kontonummer eingetragen wird Scrollen daf r mit dem Balken 13 bis zu der Feld Fibu Hier tragen Sie bitte den Fibukonto Nummer z B 1000 ein 300407 Mustermandant DES Cp pu DET nnd
98. hmilz2 Battery Systems Beratungsservice Stenzel B robedarfshandel B roservice Eggerstedt Cosmos Couvertdesign Peters Die Stromagenten Hr Meier Druckbedarf Meier Druckerei Klein Klersy Druckerei Meier Druckkonig Druckservice Prinz dvs net IT Service GmbH EDE Einzugshilfe GmbH Energieservice Muller Mischor Fiyerdruck Schmitz Gro versand Internetagentur Muller Kafleek nig Medienagentur NC Couvert GmbH Netzwerkservice Netzwerkverbindung Presseagentur Roskerr Ltd Schreinerei Lemen Andreas Lemens Schreinerei Zentner Thomas Grimm oa Cal Alle OK Abbrechen Nach Auswahl best tigen Sie mit OK und die nachfolgende Abfrage best tigen Sie mit JA bertragung von Rechnungsdaten auf eine andere Person o Soll die bertragung der Daten auf Autohaus Schmitz durchgef hrt werden la Mein Gesamtliste Stammdatenimport Neben der Arbeitserleichterung verfolgen wir mit fibuscan2012 das Ziel die Schnittstelle bzw den Informationsaustausch mit dem steuerlichen Berater zu optimieren Um eine reibungslose Zusammenarbeit Kommunikation sicherzustellen empfiehlt es sich vor dem tats chlichen Arbeitsbeginn mit dem Programm otammdaten zu importieren Konkret sollten mindestens die Kreditoren Nr und Debitoren Nr sowie die jeweilig verwendeten Lieferanten und Kundenbeszeichnungen einschlie lich Kunden Nr sofern verwendet aus dem Fibu Programm des steuerlich
99. hren mit dem optischen TAN Generator erkl rt Nach der Eingabe Ihres Bankpins erhalten Sie die M glichkeit einen TAN zu generieren Optisches TAN Verfahren chipTAN optisch Stecken Sie Ihre Chipkarte in den TAN Generator und dr cken Sie die F Taste Halten Sie das Ger t savor die blinkenden Felder dass die Pfeilmarkierungen van Grafik und Ger t Sie m chten eine Sammeluberweisung einreichen berpr fen Sie die bereinstimmen Richtigkeit des Betrags und best tigen Sie diesen mit der Taste OK Uberpruten 56 die Richtigkeit der Anzahl der Posten und best tigen Sie diese mit der Taste D Bankzugang Kreissparkasse Mayen Bankleitzahl 8 C Nach der Eingabe Ihres generierten Tan s wird die berweisung an Ihre Bank gesendet und die Rechnung wird in der ZV Liste als bezahlt markiert Zahlungen ohne Rechnung Wenn Sie eine berweisung t tigen m chten ohne dass Ihnen hierf r eine Rechnung vorliegt z B ein Konto bertrag w hlen Sie im Bereich Bearbeiten die Rubrik Lieferanten Tragen Sie die Daten der gew nschten berweisung in den berweisungstr ger ein Eingangsrechnung Auslands berweisung Lastschrift Umbuchung 11 09 2012 11 09 2012 78 Konto bertrag ehe 9 Eingangsrechnungen September 2012 Sortieren nach Erfassungsdatum Bitte beachten Sie dass das Feld Rechnungsnummer ausgef llt wer
100. i einem Stammdatensatz im Feld Aktion kein Haken gesetzt exisitiert der Lieferant Kunde bereits in unserem Programm oder notwendige Daten wie vorab wiederholt ben tigte Informationen fehlen Benutzerverwaltung Rechtevergabe Standardm ig werden in FIBUscan2012 die Belegkreise Kasse Bank Lieferant und Kunde dargestellt H ufig soll aber nicht jeder Mitarbeiter der mit dem Programm arbeitet auch alle Belegkreise sehen insbesondere nicht die Bank Mit der Benutzerverwaltung Rechtevergabe k nnen Sie festlegen welcher Mitarbeiter welche Belegkreise sehen darf Bitte beachten Sie an dieser Stelle da es sich bei der Benutzerverwaltung um ein kostenpflichtiges Zusatzmodul handelt das zun chst wie folgt aktiviert werden mu 4 Expertenmodus Multi Monitor ptionen Archiv D Scannertyp AV122 Ps o ji O ER T T Briefkas stengutscheine u i B sse Funktion 9 Gesamtliste V FiBUscanz012 Sconereinstelungen Testphase ET EI Support O Benutzerverwaltu Freigabecenter coming soon Kontoverwaltung Rechtevergabe Formatieider Backup Dokumente jj SCH n Kostenstetla T Kostenstelle ie v Volltextsuche C 1 weitere parallele OCR Erkennung 1 weitere parallele OCR Erkennung 1 weitere parallele OCR Erkennung Datenexport Fibu Dokumentenarchiv C Rewisionssicheres A
101. igen Rechnungsbetrag unter Angabe von Rechnungs und Kundennummer Nachdem Sie eine entsprechende Position auf dem Kontoauszug markiert haben schl gt Ihnen das Programm die entsprechende Rechnung in der Belegliste vor die mit einem Haken 1 gekennzeichnet wird Durch Anklicken der Rechnung erscheint diese als Bild zur Ansicht in der Thumbnail Liste 2 und in dem Belegviewer Sie m ssen nun nur noch die Zuordnung durch einfaches Speichern 3 best tigen und die Position verschwindet als erledigt aus dem Kontoauszug und die Ausgangsrechnung gilt als bezahlt Das Programm springt automatisch weiter auf die n chste zu bearbeitende Bankposition Bankpositionen bei denen der Betrag vom Programm eindeutig einer Rechnung zugewiesen wurden sind mit dem Sofortspeicher Symbol gekennzeichnet Durch Anklicken dieses Buttons k nnen alle so gekennzeichneten Positionen auf dem Kontoauszug in einem Schritt abgespeichert werden nachdem folgende Meldung mit ja best tigt wurde FibuScan Wird Ihnen zu einer Bankposition keine Rechnung vorgeschlagen weil z B der Kunde bei der Bezahlung keinerlei Angaben zu Rechnungs bzw Kundennummer gemacht hat haben Sie die M glichkeit den Kundennamen unter 4 manuell einzugeben Nach anschlie endem Anklicken des Suchbuttons werden Ihnen alle offenen Rechnungen des Kunden angezeigt Sie k nnen nun die richtige Rechnung ber Setzen des Haken markieren 1 und anschlie end ber 3 abspeicher
102. in dem die Daten von Ihrer Buchhaltung bzw Ihrem steuerlichen Berater zur Verf gung gestellt werden m ssen um sie entsprechend importieren zur k nnen ber Muster ansehen k nnen Sie sich als weitergehendes Muster f r den Datenimport nachfolgende Datei im Zip Format downloaden F r den Import werden in jedem Fall wie bereits vorab geschrieben folgende Informationen zwingend ben gtigt a beim Import von Lieferantenstammdaten KREDITOREN NUMMER KREDITORENBEZEICHNUNG b beim Import von Kundenstammdaten DEBITOREN NUMMER DEBITORENBEZEICHNUNG KUNDEN NUMMER wenn sinnvollerweise vorhanden ansonsten bitte die Debitorennummer als Kunden Nummer kopieren Die restlichen Informationen wie Ansprechpartner Anschrift usw werden f r andere Funktionen z B Mahnungen ben tigt sind aber nicht zwingend notwendig Sie k nnen zu einem sp teren Zeitpunkt jederzeit nachgepflegt werden Liegen Ihnen die beiden Dateien seitens der Buchhaltung bzw des Steuerberaters vor w hlen Sie diese ber den Explorer einfach mit Doppelklick bzw ber ffnen aus Anschlie end werden Ihnen die zu importierenden Stammdaten wie folgt angezeigt Sie erkennen die zu importierende Kreditoren an einem Hacken in der Spalte Aktion 4 Expertenmodus ON T Monitor Scannertyp 1764 Berater a E m D e 4 Optionen Archiv Briefkastengutscheine 695 4 Personenstammdaten Aktion Bezeichnun
103. ionen 4 28 410 00 v Kreissparkasse Musterhausen Kto 190018000 BLZ 50050050 BuTag Vorgang 13 03 2012 berweisung Testkunde RE 123 RE456 2 Alle Auszugsdaten zeigen f r April 2012 S ido 15 08 2011 EUR 675 em KR LE Testkunde 3 A Zahlbetrag Testkunde 10101 R RE123 BNR 1026 21 03 12 R RE456 BNR 1027 28 03 12 Saldo 475 00 475 00 Statt des Gesamtrechnungsbetrags von 475 00 hat der Kunde mit 675 00 ein berzahlung von 200 geleistet L schen Sie in dem Fall die schon ausgew hlte erkannte 1 Rechnungen auf klicken den Button 2 oberhalb des Speichersymbols Das Programm erkennt das keine Belegposition ausgew hlt ist und fragt Sie nun ob Sie eine Rechnungsnummer vergeben m chten Aufteilung Eingangsrechnung Betrag Kontoauszug 575 00 saldo FibuScan M chten Sie eine eigene Rechnungsnummer vergeben Hier best tigen Sie bitte mit ja Rechnungsnummer berzahlung OK Abbrechen In dieser Maske k nnen Sie nun den Text berzahlung eingeben oder bei Vorkasse bzw noch nicht vorliegender Rechnung die Rechnungsnummer und wechseln mit der Tabulator Taste auf den Betrag und tragen hier den berzahlten Betrag von 200 00 ein Aufteilung Eingangsrechnung
104. iste angezeigt Ist der Importvorgang abgeschlossen erscheinen die importierten Rechnungen der Belegliste Zahlungsvorschlagsliste ZV Die Zahlungsvorschlagsliste Kunden gibt Ihnen einen tagesaktuellen berblick ber Ihre Forderungen gegen ber Ihren Kunden Sie gibt Auskunft ber die Summe aller Forderungen 7 bzw der f lligen Forderungen 8 und wie sich diese im Einzelnen zusammensetzen Weiterhin kann man sich ber die Liste offene nicht bezahlt Kunden Rechnungen anmahnen Die Zahlungsvorschlagsliste erreichen Sie ber den Button ZV 1 auf der Startseite 1 4 zur Erfassung E e E Fu c fe x a Kunden a F lligkeit Betrag A M Zahlbetrag Autohaus Schmitz ADO1301 E 12 360 00 R RE11C0359 10 08 11 12 360000 12 360 00 209 Beratungsservice san Ana 9 3 793 13 y RE11C0345 02 08 11 3 793 13 0 00 Die Stromagenten Hr Meier A001775 1 345 30 Beratungsservice Stenzel R RE11C0342 02 08 11 217 1 345 30 0 00 Frau Stenzel Holzerstra e 5 Druckerei Klein 001199 492 50 96542 Baumstadt R RE11C0358 10 08 11 209 48250 w 497 50 Energieservice M ller 4001039 w 507 50 R RE11C0355 10 08 11 209 202 50 0 00 R RE11CD358 10 08 11 208 300 00 0 00 Schreinerei Lemen A001220 E 300 00 R RE11C0357 10 08 11 209 300 00 y 300 00 Rechnung Schreinerei Zentner A000581 1 473 93 R RE11C0348 04 08 11 2
105. iten O Kunden Kasse Bar i Erfassungsdatum Ablage Nr Zahldatum elegdatum Bezeichnung u Betrag 1001 01 11 2011 01 11 2011 Bereinlage 500 00 43 02 11 2011 30 09 2011 ED Tankstelle 49 99 42 02 11 2011 30 09 2011 Fraktiker 31 64 44 02 11 2011 26 09 2011 HIT Andernach 23 47 41 02 11 2011 20 09 2011 Versandkosten 16 80 39 02 11 2011 15 09 2011 ED Tankstelle 60 00 40 02 11 2011 14 09 2011 Bamberg Dieter Tankstelle 19 99 38 02 11 2011 02 09 2011 Tankstellen sonstige 39 60 Zahldatum elegdatum Bezeichnung 24 07 2012 Kassenbestand Weitere Kassen k nnen einfach angelegt werden ber Optionen und den Unterpunkt Kontenverwaltung Auch bei der Bearbeitung von Kassenbelegen unterscheiden wir wieder zwischen unseren beiden Varianten der klassischen und der Komfort Variante Klassische Variante Sie scannen einen oder mehrere Belege ein die OCR Texterkennung startet automatisch und schl gt Ihnen einen Eintrag im Kassenbuch vor welchen Sie im unteren Bereich des Bearbeitungsfeldes finden FibuScan 300072 Mustermandant x 0 Kreissparkasse Musterhausen scan 9 Lieferanten 9 Kunden Kasse Bar Ablage Nr Zahldatum 1001 01 11 2011 43 02 11 2011 42 02 11 2011 44 02 11 2011 41 02 11 2011 39 02 11 2011 40 02 11 2011 38 02 11 2011 Zahldatum 12 09 2010 Ta Belegdatum 01 112011 30 09 2011 30 09 2011 26 09 2011 20 09 2011 15 09 2011
106. itung des Pakets mit der Paketnummer 1406 habe ich nach einen Hinweise f r Sie zusammengestellt In dem Dokument mit der Belegnummer 1330 konnte ich keine Rechnungsnummer finden Ich habe hierzu ersatzweise eine Rechnungsnummer aus Datum um Uhrzeit erfa t Bei Fragen erreichen Sie mich bzw unser Team unter infoteam amp pfibudata net Liebe Gr e Warnmeldungen Warnmeldungen k nnen beispielsweise wie folgt aussehen Der die betroffene n Beleg e k nnen Sie sich durch Anklicken in der Thumbnail Liste im Belegviewer anschauen Im vorliegenden Fall handelt es sich um einen Lieferschein ohne die notwendigen Rechnungsinformtionen Gegebenenfalls muss hier die Rechnung erneut gescannt und verschickt werden oder Sie wird manuell Vorort bearbeitet Briefkasten bersicht Paketaufstellung 979 Kasse Bar 20 12 2011 9 v 955 Kasse Bar 15 1222V V arnmeldun beta v 948 Kasse Bar 14422011 15 15 Abgeholl v 876 Kass dB 06122011 11 1411 Abgeholt v e 330 Kasse Bar 01 12 2011 4 4 Abgeholt v 909 816 Kasse Bar 29 11 2011 10 1401 Abaeholt Z Hallo bei der Bearbeitung des Pakets mit der Paketnummer 1407 habe ich noch einen Hinweise f r Sie zusammengestellt In dem Dokument mit der Belegnummer 1331 konnte ich keine ausreichenden Informationen finden um eine Rechnung zu erfassen Erfassen Sie bitte die Rechnung ggf noch einmal manuell Bei Fragen erreichen Sie mich bzw unser Team
107. ivieren hell hinterleg Funktion eignet sich f r das Scannen mehrseitiger Rechnungen Anlagen Lieferscheit Zeichnungen Diese Funktion kann zusammen mit der Autoscann Funktion benutzt werden Durch erneutes Dr cken des Buttons Funktion deaktivieren blass hinterlegt Mehrseitige Rechnung scannen Funktion automatisches Heften durch anklicken des Buttons aktivieren hell hinterlegt Nach erfolgtem ocan erscheinen die Belege in der Thumbnail Liste als ein mehrseites Dokument FibuScan 300072 Mustermandant 0 Kasse Bar O Kreissparkasse Musterhausen 23 291 50 Lee 4 Lieferanten SN 1 Archiv Gei Bearbeiten 31 728 13 7 Ausgangsrechnung _ Lastschrift F llig 18 F llig Skonto Klicken Sie jetzt ein Mal auf dem Beleg und der Beleg wird im Dokumenten Viewer wie folgt angezeigt die gehefteten Dokumenten werden alle nach rechts angezeigt Ein weiterer Klick auf einen der Belege und dieses Dokument wird in der Belegviewer vergr ert angezeigt 258 51 23 291 50 31 726 13 Archiv Optionen a a 3 Ai Schreinerel Zentner Infostra e 3 96523 Sendungsdorf Rechnungen mit Anlagen scannen Diese Funktion eignet sich f r das Scannen von Rechnungen zusammen mit weitere Anlagen Lieferscheine Zeichnungen Funktion automatisches Heften durch Anklicken des Buttons aktivieren hell hinterlegt Hier k nnen Sie die Rechnung normal all
108. lite Mahnlaufe Firma le Ersteilte Zahil ufe Battery Systems M o hiang Vertrage Dokumentenat Bestellung IM Im CA dee Dokurmentendatum 12 06 2012 Steuerberater Ablaufdatum Kurzbezeichn ung Text Suchbegriffe Nummer Projekt 4711 Pr jakla Betrag D k Personal Dokumenterneingarg Jum 4 2012 orieren nach Ertassumgsdatbum Vorgang Ramet ma E Datum Bezeichnung Rechnungsnummser Fibu amp rcan 30004 Mustermandadaint erfassen baiten Arche auswerlen E zurErfassung 0 Brbefkasten bersicht Bear J Optionen u i Arch Dokumente Erfassen nach Erstellte Mahniaute Name Firma Erstelle Zahll ufe Battery Systems k Vertr ge Dokumentenat Bestellung KF in Dokumaniondatum 12 06 2012 Steuerberater Ablautdatum k Personal Kurzbezeichnung Text Suchbegriffe Hummer verzeichnis Betrag D Datum Bezeichnung D 1001 Battery Systems 12 06 2012 12 06 2012 di Pret IU Da ET on ENE Es ndern der in der Archiv erfasste Belege k nnen Sie in den Bereich Archiv auswerten Archiv auswerten Unter Archiv auswerten haben Sie die M glichkeit eine Reihe Auswertungen zu Ihren eingescannte Belegen durchzuf hren W hlen Sie zuerst ein Belegkreis 1 f r dem Sie die Auswertung erstellen m chten Im Be
109. llation Im folgendem Abschnitt erkl ren wir Ihnen wie Sie unser Produkt installieren Die Installation ist selbsterkl rend und von jedem ohne EDV Kenntnisse durchzuf hren Technische Voraussetzungen f r die Installation beim Mandanten Folgende Details sollten vor der Installation des Programmes gekl rt sein Welchen Prozessortyp verwende ich in meinem PC Wir empfehlen f r einen reibungslosen Betrieb der Software mindestens einen Dual Core Prozessor AMD oder Intel Wieviel Arbeitsspeicher steht mir zur Verf gung Bei heutigen Systemkonfigurationen unter Vista Windows 7 empfehlen wir min 2 GB Arbeitsspeicher bei XP 32bit empfehlen wir mindestens 1 GB Arbeitsspeicher Wieviel Festplattenspeicher habe ich noch zur Verf gung F r die Installation werden mindestens 600 MB freier Festplattenspeicher ben tigt Welches Betriebssystem benutze ich Ben tige ich ein Update Service Pack Bei Windows XP muss mindestens Service Pack 3 installiert sein ansonsten l sst sich das Programm nicht installieren Windows 7 wird in der 32Bit sowie in der 64Bit Version voll unterst tzt Wir empfehlen Ihr System immer auf dem neusten Stand zu halten Windows Server 2003 Windows Server 2008 wird in der 32Bit sowie in der 64 Bit Version unterst tzt Bitte halten Sie Ihr System immer auf dem neusten Stand Microsoftfremde Produkte werden nicht unterst zt Mittels 3Herstellersoftware ist eine Installation m glich Habe ich die
110. lle Preisliste Wie bei jeder anderen Beleg wird Ihnen nun in der Bearbeitungszeile die Beleginformationen vorgeschlagen die Sie auf Richtigkeit berpr fen Hierzu tragen Sie das Zahldatum 1 die Bezeichnung sinnvollerweise unter Angabe der entsprechenden Rechnungsnummer und den Betrag 2 in die Eingabefelder ein und klicken anschlie end auf den Button 3 FiBUScan 300204 Mustermandani 23 248 89 Bearbeiten KasselBar Ablage Nr 43 42 44 41 39 40 38 Zahldatum 2 11 2011 02 11 2011 2 11 2011 02 11 2011 02 11 2011 2 11 2011 02 11 2011 Zahldatum Belegdatum 30 09 2011 30 09 2011 26 09 2011 20 09 2011 15 09 2011 14 09 2011 02 09 2011 B Belegdatum Oktober 9 Bezeichnung ED Tankstelle Praktiker HIT Andemach Versandkosten ED Tankstelle Bamberg Dieter Tankstelle Tankstellen sonstige Bezeichnung 02 09 2011 1 Reisekosten M ller 19 650 00 27 212 Erfassungsdatum Betrag 49 99 31 54 23 47 16 80 50 00 19 99 39 60 Kassenbestand Der gesamte Belegbetrag wird Ihnen nun in nachfolgender Fenster zur weiteren Aufteilung angeboten der Aufteilungsmodus ist aktiviert Aufteilung Kassenbeleg Bezeichnung Reisekosten M ller 39 60 Klicken Sie jetzt auf den ZV Button 1 und auf Pfeil Button 2 um der Betrag auf der Kostenstellen zuzuordnen Zus tzlich zur Ihnen bekannten Erfassungsmaske sehen Sie jetzt 2 weitere Felder
111. m gel scht ohne eine nderung zu protokollieren Kundennummer Rechnungsnummer briger Verwendungszweck Kurzbezeichnung Sorteren nach Erfassungsdatum Ausgangsrechnungen Juli 4 E Datum 12 07 12 Autohaus Schmitz 12 07 12 12 07 12 12 07 12 2012 Offen 12 350 00 492 50 300 00 1300 00 Ablage Mr HR Datum Betrag 18 10 08 11 17 10 08 11 15 10 08 11 15 10 08 11 Nr Druckerei Klein Schreinerei Lemen Energieservice M ller 14 13 12 11 10 ID 08 1 31 07 1 04 08 1 02 1 02 08 1 12 07 12 12 07 12 12 07 12 12 07 12 12 07 12 Energieservice Muller Unternehmensberatung Schmitt Schreinerei Zeniner Beratungsservice Stenze Die Stromagenten Hr Meier Let 3 RI 11C0354 11C0348 RE11C0345 1100342 P 202 50 14 280 00 1 473 93 3 793 13 14 280 00 1 473 93 3 793 13 1 345 30 1 345 30 In folgenden Beispiel werden wir eine Rechnung ndern W hlen Sie in der ZV Liste die entsprechende Position aus Durch ein Klick auf den Button Korrektur ffnet sich ein separates Fenster in welchem Sie den Rechnungsbetrag Rechnungsnummer Belegdatum oder die F lligkeit ndern k nnen FibuScan 300077 Mustermandant DE 4 d O Kreissparkasse Musterhausen Bearbeiten Archiv Kunden F lligkeit AM ahlbetrag Autohaus Schmitz A001301 R RE11C0359 BNR 18 12 07 12 12 360 00 Druckerei Klein A001199 aan R R
112. menden Lieferante n und Kunde n angezeigt die Sie nun anklicken 2 und mit OK best tigen 3 0 Kasse Bar Kreissparkasse Musterhausen 9 Lieferanten 4 Kunden Kontoauszug Kreissparkasse Musterhausen Kto 190018000 BLZ 50050050 Bulag Vorgang 02 08 2011 NETZWERKVERBINDUNG BLZ 30070010 Kto 351553300 9587073445 10 08 2011 NETZWERKVERBINDUNG BLZ 30070010 Kto 351553300 9587363904 11 08 2011 SCHMITT UNTERN BERATUNG BLZ Kto KDR A001059 RNR RE11C0354 TEILZAHLUNG 13 08 2011 FLYERDRUCK SCHMITZ BLZ 79050000 Kio 44184745 111485387 111490518 13 08 2011 EDE EINZUGSHILFE GMBH BLZ Klo AVIS LAUT DELKREDE NR 1234567 13 08 2011 DATUM 15 08 2011 UHRZEIT 15 23 POSTEN 4 14 03 2011 ENERGIESERVICE BLZ Kto RE11C0356 RE11C0355 Alle Auszugsdaten zeigen f r Juli 2012 AY YO L KH ai F lligkeit e _ Flyerdruck Schmitz Malersstadt H 111431821 DTA DEMO 13 07 11 R 111490518 26 07 11 346 H 111488387 26 07 11 346 Saldo 15 08 Betrag 170 18 Archiv d S EJ 26 503 55 zv i Betrag 30 73 30 73 7 140 00 65 30 13 152 50 502 50 2011 EUR 25 Zahlbetrag W hen Sie nun die erste Rehnung des Sammlers aus markieren diese in dem Sie den Haken an der entsprechenden Stelle setzen 1 und klicken auf das Symbol 2 Aufteilung Eingangsrechnung Betrag Kon
113. mitz Gro versand Internetagentur M ller Kaffeek nig Medenagentur NC Couvert GmbH Metzwerkservica Metzwerkverbindung Presseagentur Raoszkerr Lid Schreinerei Lemen Andreas Lemens Schreinerei Zentner Thomas Grimm Siebdruckfirma Stolz Unternehmensberatung Schmiti mp Lieferant Kunde Archiv W hlen Sie den irrt mlich angelegten Lieferanten Kunden mit Doppelklick aus dessen Stammdaten in nachfolgendem Fenster angezeigt werden Autohaus Schmitz Bezeichung Autohaus Schmitz Stra e Postleitzahl 00000 Ort L nderkennzeichen Kundennummer Kontonummer Bankleitzahl Bankbezeichnung IBAN BIC Zahlungsziel Zahlungsziel Skonto Skonto 0 00 Lastschrift DN Zahlungsempf nger Mahnfax Mahnmail speichern Abbrechen E L schen Hier scrollen Sie ganz nach unten Skonto 0 00 Lastschrift C Zahlungsempf nger Mahnfax Mahnmail Mahnung 1 in Tagen Mahnung 2 in Tagen Mahnung 3 in Tagen Anrede Mahnung Sehr geehrte Damen und Herren Vier Augen Pr fung eil Bemerkung Fibu Nummer 70016 Ust ID Steuernummer Anlagedatum Donnerstag 5 April 2012 07 16 Verrechnungen die Sie mit best tigen Es ffnet sich nachfolgendes Fenster dem Sie den Lieferanten Kunden ausw hlen auf den verschmolzen bzw bertragen werden soll i Personen Alle Ansprechpartner lt _ Autohaus Schmitz Schmitz Autohaus Sc
114. mmen Nach der Eingabe Ihres generierten Tan s wird die berweisung an Ihre Bank gesendet Sammel berweisungen DTAs erstellen Um DTA s Datentr geraustausch Verfahren zu erstellen wechseln Sie in den Belegkreis Lieferanten und klicken hier den ZV Button an Um eine DTA Datei zu erstellen k nnen Sie a die von der Software vorgeschlagenen Rechnungen zur Zahlung bernehmen oder b durch markieren oder demarkieren der gew nschten Rechnungen diese zur Zahlung ausw hlen Das System schl gt Rechnungen zur Zahlung vor wenn aufgrund des erfa ten Rechnungsdatums und des in den Stammdaten des Lieferanten hinterlegten Zahlungsziels die Rechnung rein rechnerisch bis zum n chsten Zahltermin f llig ist FIBUScCan 300204 Musiermandant 4 GO Kreissparkasse Musterhausen 23248 89 CH Lieferanten Bearbeiten i Ka p 00 Kunden k Firma Datum Ablage Nr EDE Einzugshilfe GmbH 70012 Kto 198038077 57650010 557 63 AVIS 1234567 R 12082011 32 657 63 Fiyerdruck Schmitz to 745879 45612307 242 61 111431821 DTA DEMO R 18072011 28 111488387 R 26072011 7 3265 p 4 177 31 111490518 R 25072011 B Internetagentur M ller 0 123654 78945617 110465 DTA DEMO 15 07 2011 Nach Aufrufen der ZV Zahlungsvorschlagsliste sind automatisch alle f lligen Eingangsrechnungen mit einem Haken markiert ber diese Vorschl ge k nnen Sie sich einfach hinwegse
115. n Teilzahlung Kunde Zahlt nur ein Teilbetrag Ihrer Rechnung Markieren Sie den Kontoauszug in der Bank Das Programm sucht den zugeh rigen Beleg und schl gt eine Teilzahlung vor FIBUSCan 400704 Mustermandanti CHE Kasse Bar Kreissparkasse Musterhausen 23 248 89 Bearbeiten GO Lieferanten GO Kunden 3 34 547 36 2 46 098 23 Archiv Optionen 7 Kontoauszug Kreissparkasse Musterhausen Kto 190018000 BLZ 50050050 BuTag Vorgang 10 08 2011 METZWERKVERBIMDUNG BLZ 30070010 Kin 351553300 9537353904 LASTSCHRIFT KDR ee RE11C0354 TEILZAHLUNG UEBERWEISUNGSGUTSCHRIFT 13 08 2011 DRUCKSERVICE PRINZ BLZ 045810850 Kto 37050299 RE 11 07 18557 UEBERWEISUNGSGUTSCHRIFT 13 08 2011 GROSSVERSAND BLZ 60010070 Kto 379090700 6390850468 UEBERWEISUNGSGUTSCHRIF T Alle Auszugsdaten zeigen fur Oktober 2012 Nx ea E CT untermenmensberatung Schmitt b Name Firma Datum Ablage Nr Ziel Skonto inEuro R Betrag Zahlbetrag Unternehmensberatung Sch 10003 Kto 85410 07349826 14 220 00 RE11C0354 R 31072011 13 14 280 00 y 7 140 00 14 280 00 7 140 00 Mit der Speichern Button 2 gleichen Sie die Teilzahlung mit der Belegposition aus Wechseln Sie jetzt in der ZV in den Kunden Belegkreis FiBUScan 300204 Mustermandani ON Kasse Bar o Kreissparkasse Musterhausen 23 248 89 9 Lieferanten amp ui Kunden E
116. n klick auf dem Zeichen startet der Zahlvorgang Nach dem Klick auf dem Zeichen erhalten Sie eine Hinweismaske f r den Avis Funktion erhalten Setzen Sie den H ckchen beim Dieses Fenster zuk nftig nicht mehr anzeigen und speichern Sie die Angaben Sollte Sie den Avis Dienst nicht nutzen dann k nnen Sie diese Funktion auch ausw hlen Dadurch wird kein Avis erstellt Av s Information x Achtung Mit diesem Zahllauf wurde ein Avis f r Ihren Lieferanten erstellt da nicht alle Informationen in den Kontoauszugstext passen Fer E Mail wird Ihr Lieferant auf dieses Avis hingewiesen soweit eine E Mail Adresse hinterlegt ist Eine fehlende E Mail Adresse erkennen Sie an diesem Symbol Ich m chte den Avis Dienst generell nicht mehr nutzen v Dieses Fenster zuk nftig nicht mehr anzeigen ei speichern Abbrechen 5 In der Online Banking Maske wird Ihnen nun wie blich die Zusammensetzung der Sammel berweisung angezeigt Bei der Zahlung mit Avis wird dem Zahlungsempf nger per Mail eine Liste der get tigte Zahlungen gesendet und parallel auf den Kontoauszug ein Hinweis f r den Avis gegeben berweisungen 30 10 2012 10 52 11 804 53 A Typ berweisung Auftraggeber UNBEKANNT Auftraggeber BLZ 50050050 Auftraggeber Konto 0190018000 Betrag 804 53 Anzahl 3 Kontrollsummen 7 220883793 Konto 945307 Details Empf nger INTERNETAGENTUR MULLER 0000123554 78945612 HNH 110465 DTA DEMO 5 Mit dem
117. nachfolgender Maske zur weiteren Aufteilung angeboten der Aufteilungsmodus ist aktiviert Aufteilung Eingangsrechnung RNR 2012 0575 Nun w hlen Sie die Kostenstelle 1 f r die erste Rechnungsposition aus und tragen in das Feld Rechnungsbetrag 2 den Nettobetrag der gew nschten Rechnungsposition ein w hlen den f r die Rechnungsposition relevanten Steuersatz 13 in vorliegenden Fall also 19 und klicken auf das Symbol Das Programm hat nun den Nettobetrag in den entsprechenden Bruttobetrag umgerechnet der Ihnen anschlie end in der Aufteilungsmaske angezeigt wird srechrusg Eingangarechnun 2812 0575 SE Zurgznuap mt i Hara Tai 23383 Fe 22343 634161 Lesene GmbH o a Peeters ge 1 Dura A Tag 3 K sasikoq Bm am m om t ga mum WI i ro m 2 miis EE EALTEI Ti Fahnen Pe fei Tabrppsinpl ES Hager d Hui daj Mob ma WEIHER 1 a Hp DT Are ee T EQ 04 MON dei WD Da 12 150412 Harmaan GmbH Hari 1 803 3E x 12 D8 11 136412 EE Einzugehitia OmbH NUS 1234567 HK H 15 DT 11 1306412 ineme M ller 153655 DT DE Si 1D 3884 1D 1E DT 11 13D4 12
118. ng Der Vorschlag kann durch einfaches Anklicken des Hakens abgelehnt werden der Haken verschwindet anschlie end wieder Duch Anklicken des Buttons werden s mtliche Zahlungsvorschl ge gel scht und Sie k nnen durch einfaches Anklicken der jeweiligen Rechnung die einzelnen Zahlungen veranlassen Zur besseren Liquidit tsplanung werden die ausgew hlten und zur Zahlung vorgesehenen Rechnungen unter Saldo unten rechts aufaddiert Haben Sie alle Rechnungen ausgew hlt k nnen Sie aus der Zahlungsvorschlagsliste heraus die entsprechende Zahlung veranlassen ber Anklicken des Buttons 8 Sie haben die Wahl direkt ber unser Programm zu zahlen oder sich eine sogenannte dtaus Datei zu erstellen die Sie dann einfach in Ihrem bisher verwendeten Banking Programm einlesen und zahlen WICHTIG Um diese Funktion nutzen zu k nnen m ssen Sie eine entsprechende Bankverbindung mit den dazugeh rigen Zugangsdaten im Programm eingerichtet haben Die Einrichtung erfolgt ber die Kontenverwaltung die Sie ber Optionen auf der Startseite erreichen und die noch separat erl utert wird Zur ck auf die Startseite gelangen Sie ber erneutes Anklicken der Buchungskreises Lieferanten Zahlungen durchf hren In Fibuscan haben Sie zwei m glichkeiten berweisungen durchzuf hren 1 Zahlungen in Lieferanten Um Zahlungen f r die eingescannte Rechnungen durchf hren zu k nnen wechseln Sie bitte in das Zahlungsvorschlagsmodul mit einem Klick auf dem ZV B
119. ng ein Paypal Konto der Typ Bank ein in dem Sie auf dem Symbol der Bank klicken Sie werden gefragt ob Sie die Bank manuell anlegen m chten FibuScan Experterumadus Multi Monitor Scannertyp AV176 Briefkastengutscheine 887 c E amp d Di o Archiv Kontoverwaltung Bank Kontoname Konto Nr KasselBar Kreissparkasse Musterhausen 50050050 190018000 Benutzerverwaltung testkonto 808 gt Kontoverwaltung testkonto 870 Gehen Sie nun zur ck ber Bearbeiten die Startmaske Haben Sie mehrere Banken eingerichtet k nnen Sie 8 issparkasse Musterhausen die neu angelegte Paypal Bank ber die Auswahlliste die sich ber den Button ffnet ausw hlen Um den Import zu starten klicken Sie auf dem Importbutton 1 FibuScan 300077 Muslermandani s 4 GO Kasse Bar 26 01 Paypal 23 291 50 4 Lieferanten EH Donen Archiv 104 278 36 zv 7 Kontoauszug Paypal Kto BLZ BuTag Vorgang Alle Auszugsdaten zeigen f r Juli 2012 Saldo 01 0 2000 EUR 0 00 Neue Kunden automatisch anlegen Hier klicken Sie auf den Button Import Textdatei In die ge ffneten Maske stellen Sie das Trennzeichen f r die Paypaldatei ein in der Regel sind die Paypal CSV Dateien ein Komma als Trennzeichen Import von Textdateien und Exceldateien Angaben zu Trennzeichen und Texttormat sind nur bei Textdat
120. nkgeb hr von 10 50 wird dem Konto belastet Markieren Sie die entsprechende Position auf dem Kontoauszug 1 Schalten Sie die Ansicht Sammelbuchungen durch Anklicken des Rechtspfeils 2 ein W hlen Sie nun Ihren Sammel Einzug Zahlung aus den Sie vor drei Tage ausgeglichen habe Sollte dieser nicht angezeigt werden setzen Sie wieder den Haken bei Alle und alle Sammelzahlungen werden angezeigt 3 7 Kontoauszug Kreissparkasse Musterhausen Kto 190018000 BLZ 50050050 Betrag BuTag Vorgang 13 08 2011 DATUM 15 08 2011 UHRZEIT 15 23 POSTEN A 1 949 93 14 08 2011 ENERGIESERVICE BLZ Kto 502 50 RE11C0356 RE11C0355 19 03 2012 Zahlung nicht m glich Geb hr 10 50 Alle Auszugsdaten zeigen f r M rz 2012 Saldo 15 08 2011 EUR 310 50 o l 2 Zusammensetzung der Sammelbuchung Erstellt Betrag Typ Anzahl Bearbeitet 19 03 2012 12 48 42 13 152 50 Einzug 3 19 03 2012 13 14 19 03 2012 12 49 02 1 949 93 berweisung 4 19 03 2012 12 49 16 503 67 berweisung 2 Zusammensetzung der Zahlung Empf nger HN Nr Beirag RE11C0357 RE11C0358 49 50 Autohaus Schmitz RE11C0358 12 360 00 Schreinerei Lemen Druckerei Klein Saldo 300 00 Geb hr 10 50 18 02 2012 7a S W hlen sie aus der bersicht der Sammelbuchungen die entsprechende Zahlung aus 4 Anhand des Vermerks Bearbeitet am 19 03 2012 sehen Sie
121. ntur 100012 7845656 89456123 10 V 1 299 48 11 645 DTA DEMO R 18 07 2011 30 446 1 156 68 11 653 R 01082011 5 432 17 85 11035 R 01 08 2011 4 432 I735 11 656 R 01 08 2011 5 432 65 45 Verrechnungen RE121 653 R 01082011 1034 412 432 0 54 17 85 NC Couvert GmbH Kt0 195100 56261735 30 14 2 00 763 98 I Nummer N chster Vin 17 10 2012 18 Q Ein Klick auf den Zeichen Button startet den Zahlungsvorgang In der Onlinebanking Maske sehen Sie jetzt den schon Verrechneten Betrag als Auszahlung Betrag berweisungen 16 10 2012 11 23 44 1 332 13 d Typ Ubarweirswng Auftraggeber UNBEKANNT Auftraggeber BLZ 50050050 Auftraggeber Konto 0190018000 Betrag 1 332 13 Anzahl 2 K ntrollsummen BLZ 135068430 Konto 8591485 EI Drucken Abbrechen Als Buchungstext sind die 3 Lieferanten Rechnungen und die eine Kundenrechnung ausgef hrt und als Betrag die Differenz nach der Verrechnung Bitte beachten sie das FlBUscan nur zwei Textzeilen unterst tzt sollten sie mehrere Rechnungen f r einen Lieferant zur Zahlung bringen wird ein Avis erstellet um die Imformation Ihrem Lieferanten zu senden Verrechnung einer Gutschrift Haben Sie zu einer Rechnung eine Gutschrift erhalten k nnen Sie die beiden Positionen in der ZV Liste miteinander ausgleichen Wir unsterscheiden hier zwei Varianten 1 Der Gutschrift hat die gleiche H he wie die Rechnung W hlen Sie die beiden Positionen in de
122. ontoverbindung jetzt zur Einrichtung bernommen werden soll Hier w hlen Sie bitte das die relevante n Konto en aus dass Sie ber unser Programm bearbeiten wollen Abschlie end speichern Sie und die Einrichtung ist abgeschlossen Bankzugang synchronisieren Ablauf Aktualisiere Bankzugangsdaten Synthronizierumg Anmeldung senden Ausgefuhrt HEMSG 1045 7 Abmeldung senden Anmeldung senden 0020 Ausgef hrt HBM 51045 7 Abmeldung senden SEPA Infa rmationen abholen Anmeldung senden Nachricht senden Cono Hachricht ist vollstandig bearbeitet 5 5 103 2 2 Abmeldung senden Klicken Sie jetzt auf Schlie en Hier w hlen Sie bitte das relevante Konto aus dass Sie ber unser Programm bearbeiten wollen Abschlief end speichern und die Einrichtung ist abgeschlossen Neue Kontoverbindungen Es wurden neue Kontoverbindungen gefunden die noch nicht angelegt wurden Bitte markieren Sie die Kontoverbindungen die Sie anlegen m chten Kontaktname Kontoname BLZ Konto Nr Kontotyp Geschaftsgiro Standard Girokonto ZinsFlex Konten Fl Girokonto Anlegen Abbrechen Wurde die neue Bankverbindung erfolgreich eingerichtet k nnen Bankdaten direkt erstmalig wie folgt abgerufen werden 1 Auswahl des entsprechenden Kontos grau hinterlegt 2 Festlegung des Datums ab dem die Kontoausz ge erstmalig abgerufen werden sollen 3 Abruf der Bankdaten ber das Zeic
123. parkasse Musterhausen Lieferanten 24 e CO Kunden EI 28 410 00 zv Archiv Optionen E zb E Eu pl 20 D Kreissparkasse Musterhausen Kto 190018000 BLZ 50050050 Vorgang berweisung Testkunde RE123 RE456 Alle Auszugsdaten zeigen f r April 2012 Saldo 15 08 2011 EUR 675 00 Er Y nen En dit x Testkunde 4 F lligkeit Betrag Zahlbetrag Testkunde 10101 475 00 R RE123 BNR 1026 21 03 12 14 120 00 120 00 R RE456 BNR 1027 28 03 12 T 355 00 y 355 00 Saldo 475 00 475 00 Wie blich markieren Sie die relevante Position auf dem Kontoauszug F r den Fall da keine Rechnung vorgeschlagen wird klicken Sie auf den Button Kunden suchen 1 es ffnet sich nachfolgende Maske 1 Personen Alle Konto Nr Battery Systems 120807 Beratungsservice Stenzel 10001 Eggersiedt 18339 Couvertdesign Peters ln Die Stromagenten Hr Meier 10000 Internetagentur Muller 70015 J Uniernehmensberatung Schmitt 10003 Alle 0114 Lieferant Q Kunde Archiv el OK E Abbrechan Hier geben Sie unter 1 den Kundennamen ein Aus den vorschlagenen Kunden w hlen Sie nun den gew nschten aus 2 und best tigen mit OK 3 Gesamtspeicher 17135 Freier Speicher 13190 Belegter Ram FibuScan 218 4 arbeiten Bg Opt
124. r Spalte so da der Haken erscheint und klicken auf den Button Speichern Die Zahlbetrag wird auf den Rechnungsbetrag angerechnet der verbleibende Skonto Betrag wird auch k nftig als unbezahlt in der ZV Liste gef hrt M glichkeit 2 Rechnungsabzug des Kunden wird trotz berschrittenem Zahlungsziel akzeptiert die Rechnung gilt als vollst ndige bezahlt 14 08 2011 DATUM 15 08 2011 UHRZEIT 15 23 POSTEN 4 1 949 93 UEBERWEISUNGSGUTSCHRIFT kee 14 08 2011 BLZ Klo 50250 11 0356 RE11C0355 i UEBERWEISUNGSGUTSCHRIFT Alle Auszugsdaten zeigen f r Oktober 2012 Saldo 15 08 2011 EUR 23 248 89 E f SC OOO Energisseniice b Name Firma Datum Ablage Nr Ziel Skonto in in Euro R Betrag Zahlb trag Energieservice M ller 10004 Rio 6345 35561429 10 3 00 508 77 P_RE11C0324 R 10 08 2011 402 424 3 00 5 2 208 7 RES LC 03565 R 10 08 2011 Sofern nicht automatisch vorgeschlagen w hlen Sie die relevante Rechnung aus markieren diese in der Spalte A so da der Haken erscheint Klicken Sie nun ein weiteres Mal auf den gesetzten Haken und es erscheint zus tzlich das Symbol Klicken Sie nun den Button Speichern und die Rechnung wird unter Ber cksichtigung des abgezogenen Skontobetrags als vollst ndig bezahlt ausgebucht per Lastschrifteinzug Ihr Kunde hat Ihnen das Recht einger umt f llige Ausgangrechnungsbetr ge von seinem Konto einz
125. r ZV Liste diesmal Belegkreis Kunden aus In Kunden k nnen Sie direkt keine Haken sezten Der Trick dabei ist in der Spalte Zahlbetrag den Betrag einzutragen die Sie Zahlen bzw Verrechnen m chten FIBUScan 300204 Mustermandani OE Kreissparkasse Musterhausen 23 248 89 Archiv Ve FT Bearbeiten b Name Firma Datum Ablage Mr Ziel E Autohaus Schmitz Kto 58b70 102698572 10 08 2011 18 E Druckerei Klein Kto 85412 95175331 RE11C0358 10082011 17 Medienagentur b G12355 RE121 653 1 01 082011 E Schreinerei Lemen Kto 41205 95175331 300 00 RETICUSS 10 05 2011 15 300 00 Unternehmensberatung Sch ik Kto 85410 07349826 7 140 00 b RE11CO354 31 07 2011 7 140 00 20 292 50 F lligkeit I Kreissparkasse Musternausen M chster ZVinI 1 17 10 2012 Anschlie end klicken Sie wie beim Ausf hren einer berweisung auf das Zeichen Durch best tigen der Meldung ob die Positionen miteinander Verrechnet werden sollen wird die Rechnung mit der Gutschrift ausgeglichen M chten Sie jetzt eine Verrechnung ber die ausgewahlte n 1 Positione n durchf hren mu NN 1 Der Gutschrifts und Rechnungbetrag haben unterschiedliche Hohen W hlen Sie die beiden Positionen in der ZV Liste aus in dem Sie in der Spalte A einen Haken setzen In diesem Fall haben wir einen Kunden mit dem die Zahlungsart Einzug vereinbart wurde ausgewahlt FiBUScan 300204 Musterman
126. rbeitete Beleg Pakete k nnen gekennzeichnet sein mit einem i d h Sie erhalten lediglich eine Info zur Kenntnis mit einem I d h hier besteht Handlungsbedarf d h es mu nachgearbeitet werden z B Scannen oder Heften fehlender Belege Paketaufstellung Paket Paketart Datum Inhalt Bearbeitet Geplante Fertigstellung Status 1407 di Kunden 09 02 2012 1 1 Fertig T d 1406 dy Kunden 09 02 2012 1 1 Fertig v Den Status Ihrer Versandauftr ge k nnen Sie jederzeit unter Archiv Briefkasten bersicht einsehen d h Anzahl der in Bearbeitung befindlichen bzw bearbeiteten Pakete mit entsprechender Nummerierung Paketart Lieferanten Kunden Kasse Datum der Paketerstellung Inhalt der Pakete Bearbeitet geplante Fertigstellung Status 4 Archiv erfassen 9 Archiv auswerten Optionen Briefkasten bersicht c qi rm q DI A IN Paketaufstellung Paket Paketart zd Datum Inhalt Bearbeitet Geplante Fertigstellung Status 1407 Kunden 09 02 2012 1 Innerhalb der nachsten 5 Stunden 1406 Kunden 09 02 2012 1 0 Innerhalb der n chsten 5 Stunden 1405 Lieferanten 09 02 2012 1 0 Innerhalb der n chsten 5 Stunden Durch das Markieren eines Paketes k nnen die Inhalte angezeigt sowie Mitteilungen eingesehen werden Voraussetzung zur Nutzung der KOMFORT L SUNG Die Dienstleisung IHRER externen B rokraft ist kostenpflichtig Die Abre
127. rchiv coming soon E ausgew hlte Add Ons hinzubuchen Ist das Modul aktiviert verfahren Sie wie folgt Expertenrnodus ONT E D Scannertyp AV121 Bearbeiten Archiv 3 Briefkastengutscheine 907 Personenslammdaten Benutzer Level Gruppe Aktiv Admin 0 Gesamtliste OE Personen OCR Einstelungen Benutzerverwaltung 4 Kontoverwaltung Formattelder i Passwort wiederholen Ausgangsrechnungen 7 Allgemein KE Speichern Abbrechen 41 Rechtliche Hinweise 9 Zusatzmodule Gesamtlevel Qu P W hlen Sie unter dem Punkt Benutzerverwaltung 1 um eine neue Person anzulegen 2 Vergeben Sie ein Passwort f r die neu anzulegende Person und geben dies wiederholt ein 3 Schlie en Sie mit Speichern Sie haben nun einen neuen Blanko Benutzer angelegt Expertenmodus 4 Multi Monitor D Scannertyp AV122 E mq Ex m D I m 25 a Archiv Le Optionen aD Briefkastengutscheine 0 4 Personenstamm Benutzeti Level Gruppe Aktiv Admin 0 Ya A Benutzervei waltung 0 Kontoverwaltung 9 Ausgangsrechnungen O Rechtliche Hinweise OZusatemodue Gesamtlevel 1 Tragen Sie nun den tats chlichen Namen des Benutzers ein und 2 erg nzen die Email Adresse des neuen Benutzers und 3 schlie en mit Speichern F r die sp tere Anmeldung am Programm ben
128. rechnungen die Komfortl sung nutzen Wenn Sie diesen Weg w hlen brauchen Sie die nachfolgenden Schritte nicht mehr zu ber cksichtigen Sie scannen einfach nur die Rechnungen ein und klicken auf das Briefkastensymbol Folgende M glichkeiten sind f r der Erfassung Ihrer Ausgangsrechnungen in Fibuscan 2012 enhalten 1 Einscannen Ihrer Belege und bearbeiten ber OCR Erkennung empfehlenswert f r kleine Unternehmen mit geringem Belegaufkommen 2 Import von Ausgangsrechnungen als PDF Datei empfehlenswert f r Unternehmen mit mittlerem Belegaufkommen e PDF Import ber eine Importschablone Anleitung Einrichtung einer Schablone e PDF Import mit integrierte Datenzeile 3 Import aus einer Datei empfehlenswert wenn Sie das Dokument nicht im Archiv ben tigen hohes Belegaufkommen e Import ber Excel Tabelle aus Ihrer Warenwirtschaft e Import ber ein Datev Vorlauf e Import ber eine CSV Datei aus Ihrer Warenwirtschaft Einscannen Ihrer Belege und bearbeiten ber OCR Erkennung Nach erfolgtem Scan 1 erscheinen die Belege in der Thumbnail Liste Ist die OCR Erkennung abgeschlossen wechselt das Briefkastensymbol 2 von grau auf gr n Nach anschlie ender Heftung siehe Heften mehrseitiger Belege wird das Dokument markiert 3 blauer Rahmen und der Beleg wird im Dokumenten Viewer angezeigt Automatisch wird Ihnen nun im Bearbeitungsbereich 4 ein ausgef llter berweisungstr ger vorgeschlagen
129. reich Auswerten nach 2 finden Sie eine Reihe von Suchkriterien nach denen Sie suchen k nnen Nach dem Sie die Suchkriterien eingestellt haben klicken Sie auf die Lupe um die Suche zu starten Die Ergebnisse werden jetzt im Auswertungsbereich 3 angezeigt FIEUScan 300072 Mustermandant D Archiv erfassen gt CO Archiv auswerten Briefkasten bersicht Bearbeiten F k a Optionen E Banken Auswerten nach Kassen Bar Name Firma Typ Lieferanten Beirag von bis 01 01 2011 bis Lieferanten Rechnungsaufstellung Rech i buch ecnnungseingangsbpu Dokumentdatum Offene Rechnungen Eingangsdatum von Ze bis Saldenliste Erfassungsdatum von e bis Kunden Dokumente Ablaufdatum von 8 bis Berater Anleitungen Videos Tipps Vorgangsnummer von bis Dokumentenart Rechnungsnr Belegnr Auswertung Ablage Nr 24 29 31 19 27 28 Im Funktionsbereich 4 haben Sie die M glichkeit die Liste zu drucken oder in die Zwischenablage zu kopieren R Datum 06 07 2011 14 07 2011 15 07 2011 18 07 2011 18 07 2011 18 07 2011 E Datum 27 09 2012 27 09 2012 27 09 2012 27 09 2012 27 09 2012 27 09 2012 Lieferant Netzwerkverbindung Siebdruckfirma Stolz Internetagentur M ller B robedartshandel Druckbedarf Meier Flyerdruck Schmitz R Nr 958707 3445 11020591 DTA DEMO 110455 DTA DEMO 5325059 072011151 111431821 DTA DEMO
130. rpr fen und ggfls nicht erkannte Felder erg nzen oder falsch erkannte Felder durch einfaches berschreiben korrigieren Vergleichbar mit Onlinebanking Programmen lernt FIBUscan 2012 f r die Zukunft Nach erstmaliger Erfassung eines neuen Kunden merkt sich das Programm in den Kundenstamm 5 den Kundennamen 6 dessen Bankdaten Konto Nr BLZ Institut fals das Feld Lastschrift 7 aktivieren hier ndert sich nach A berweisungstr gers Entsprechende Kunden werden mit einem E in der ZV Liste gekennzeichnet T das Feld Lastschrift 7 aktivieren hier ndert sich nach Aktivierung Setzen des H kchens die Farbe des U Entsprechende Kunden werden mit einem E in der ZV Liste gekennzeichnet Durch erneutes Anklicken des E weiterhin die M glichkeit auf Abbuchung zu wechseln je nachdem was Sie mit mit Ihrem Kunden vereinbart I Abbuchungsauftrag Wahlen Sie Abbuchung wird der Kunde mit einem A in der ZV Liste gekennzeichnet 8 das Zahlungsziel durch Erg nzung der Felder 8 F llig und F llig Skonto eingegeben werden k nnen hier die alternativ das Datum aus dem angebotenen Kalender 9 Skonto als Betrag in oder prozentual in 10 Rechnungsbetrag 11 Rechnungsbetrag nach Skontoabzug 12 Kundennummer nicht zu verwechseln mit dem Debitorennummer 13 Rechnungsnummer Ihres Beleges 14 Rechnungsdatum 15 briger Verwendungszweck Kurzbezeichnunge Stimmen alle Werte mit dem Rechnungsbild berein
131. rt bitte einfach kontakten Kosten 2 50 je zus tzlichem Kern Multiprozessor monatlich Standardm ig werden in FIBUscan2012 die Belegkreise Kasse Bank Lieferant und Kunde darg Mitarbeiter eines Unter nehmens darf z B die Bankdaten sehen Mit der Rechtevergabe werden c jeweiligen Mitarbeitern zugeordnet die diese sehen und bearbeiten d rfen Kosten 9 je Mandant monatlich Die digitalen Belege werden grunds tzlich lokal auf dem PC oder Netzwerk gespeichert Mehr Sic speichern wir die Belege ebenfalls in unserem Rechenzentrum Zudem besteht damit die M glichkeit jeden Beleg von jedem Ort der Welt sehen zu k nnen Kosten 5 je angefangenen 5 GB je Mandant monatlich Eine Kostenstellenrechnung hilft in der Vor und Nachkalkulation Ihrer Auftr ge Maximal 2 Koster k nnen wir zur Verf gung stellen Kosten 12 50 je Kostenstelle Formatfeld je Mandant monatlich FIBUscan2012 bietet bereits in der Grundfunktion ein umfangreiches Archiv Die Volltextsuche bie Komfort Kosten 5 je Mandant monatlich K nnen die Originalbelege vernichten werden Ja auch das ist m glich FIBUscan2012 bietet hie Hierzu sind bestimmte Rahmenbedingungen zu beachten Interessiert Sprechen Sie uns an und wir zeigen Ihnen die Schritte auf Kosten auf Anfrage
132. rweisungen wie nachfolgend beschrieben einfach aufgel st bzw den jeweiligen Rechnungen zugeordnet werden 4 Kasse Bar CH Kreissparkasse Musterhausen 23 246 39 ES 9 Lieferanten 24 GO Kunden 27 935 00 zv Archiv ke kaz mk Di FEL gt Kontoauszug a Kreissparkasse Musterhausen Kto 190018000 BLZ 50050050 Betrag BuTag Vorgang 02 08 2011 NETZWERKVERBINDUNG BLZ 30070010 Kio 351553300 5 3 9537073445 10 08 2011 NETZWERKVERBINDUNG BLZ 30070010 Kio 351553300 aD 73 9587363904 11 08 2011 SCHMITT UNTERN BERATUNG BLZ Klo 7 140 00 A001059 RNR RET11CD354 TEILZAHLUNG e 13 08 2011 FLYERDRUCK SCHMITZ BLZ 79050000 Kto 44184745 05 30 111488387 111490518 13 08 2011 EDE EINZUGSHILFE GMBH BLZ Kio e 13 152 50 AVIS LAUT DELKREDE NR 1234567 a 2222 DATUM 15 Optionen E ER 5 08 2011 UHRZEIT 1524 14 08 2011 ENERGIESERVICE BLZ Kto E x 502 50 RET1C0356 RE11C0355 s Alle Auszugsdaten zeigen f r Juli 2012 Saldo 15 08 2011 EUR 73 248 82 s za 4 Si p L X LET MS ror Lo Et ea eeu od ende gens pom en m ag geen Te d jr m E d F 1 Kap W hlen Sie zun chst die Position des Sammlers auf dem Kontoasuzug aus und markieren diese Im vorliegenden Fall setzt sich der Gesamtbetrag aus 4 Einzelposten zusammen F lligkeit Betrag Zahibetrag Um diesen Betrag entsprechend
133. ssen nun lediglich den vorgeschlagenen berweisungstr ger berpr fen und ggfls nicht erkannte Felder erg nzen oder falsch erkannte Felder durch einfaches berschreiben korrigieren Vergleichbar mit Onlinebanking Programmen lernt FIBUscan 2012 f r die Zukunft Nach erstmaliger Erfassung eines neuen Lieferanten Zahlungsempf ngers merkt sich das Programm in den otammdaten des Lieferanten 5 den Beg nstigten 6 7 8 dessen Bankdaten und dessen Kundennummer 13 dessen Kundennummer sowie 10 das Zahlungsziel eingegeben werden k nnen hier die entsprechenden Tage oder alternativ das Datum aus dem angebotenen Kalender 11 Skonto als Betrag in oder prozentual in 96 sowie die Skonto F lligkeit durch Erg nzung des Feldes F llig Skonto auch hier k nnen Anzahl der Tage oder ein Datum gew hlt werden 21 handelt es sich bei dem Lieferanten um eine Auslands berweisung kann das Feld Auslands berweisung durch einfaches Anklicken aktiviert werden NACH AKTIVIERUNG k nnen die internationalen Bankdaten IBAN BIC erg nzt werden 20 sollten Sie Ihrem Lieferanten Lastschrifteinzug einr umen k nnen Sie dies ber das Feld Lastschrift aktivieren hier ndert sich nach Aktivierung die Farbe des berweisungstr gers Entsprechende Lieferanten werden mit einem E in der ZV Liste gekennzeichnet so dass k nftig nur noch nachfolgende Felder berpr ft und ggfls nachbearbeitet werden m ssen 9 Rechnungsb
134. tet und wird nicht importiert hier sollen Sie den Datensatz korrigieren und dern Import nochmals durchf hren Kunde K Nr Datum Anzahl Betrag Skonto Einbehalt Bemerkung Massivhaus Mittelrhein GmbH 30 12 2011 0 127 33 UU OR AUR SYRE Massivhaus Mittelrhein GmbH 30 12 2011 89 25 0 00 0 00 Neu Fibunummer 10105 30 12 2011 0 353 80 0 00 0 00 DDG DEUTSCHE BK Massivhaus Mittelrhein GmbH 30 12 2011 0 81 85 0 00 0 00 SYKE Neu Fibunummer 10302 30 12 2011 0 Dog 1 UD UO Neu Fibunummer 10600 30 12 2011 07 41 0 00 0 00 GARTENBAU KASSE Neu Fibunummer 12100 30 12 2011 A 34 2 0 00 0 00 Villmann Johan Neu Fibunummer 11800 30 12 2011 13 03 0 00 0 00 Sanit tshaus Su Neu Fibunummer 12203 30 12 2011 0 240 30 UU OR WEHRBEREICH Neu Fibunummer 10100 30 12 2011 108 00 0 00 0 00 Blasig Petra 3110785 Neu Fibunummer 10100 30 12 2011 0 65 47 0 00 0 00 FUTUR AA 3110786 Neu 10100 30 12 2011 0 B2 77 0 00 D 00 BKK AUDI Saldo 33 911 45 v Digitales heten durchf hren vV Neue Kunden automatisch anlegen Import Textdatei amp Import Datev Datei Speichern Abbrechen i Mit dem Button Speichern starten Sie den Importvorgang und die Daten werden importiert Der Importvorgang kann einige Sekunden dauern der Fortschritt wird Ihnen mit an nachfolgender Stelle durch Herunterz hlen der noch zu importierenden Datens tze in der Speichern Symbol in der Fussle
135. tete Belege nicht mehr geheftet werden k nnen Hierf r l schen Sie die Belege und scannen Sie erneut mit der eingeschalteten Heftfunktion Fibuscan 300072 Mustermandant 9 Kasse Bar Kreissparkasse Musterhausen Archiv Optionen GO Lieferanten La CN 4 Bearbeiten eod Kunden ss Ausgangsrechnung Lastschrift Fallig o 7 Fallig Skonto Kunde Mame Vorname Firma Ust ID S Konto Nr des Kunden IBAN Bankleitzahl BIC Entheften Sollten Sie versehentlich Belege geheftet haben die nicht zusammen geh ren haben Sie die M glichkteit diese zu entheften Gehen Sie mit der Maus ber den gehefteten Belegstappel in der Thumbnailsliste und klicken Sie auf dem unteren rechten Eck um diese Belege zu entheften Archiv Optionen S Vi F llig Skonto 0 F llig o Tal Fallig Skonto 0 Bearbeiten 2012 wendet sich an kleine bis mittelgro e Unternehmen die mit geringstm glichem Aufwand tagesaktuelle Informationen ber Ihr Unternehmen w nschen Verschiedene Buchungskreise Eingangsrechnungen Ausgangsrechnungen Kasse n Bank en k nnen ber unsere L sung komplett oder teilweise sehr komfortabel bearbeitet und entsprechende Informationen ohne Mehraufwand an den steuerlichen Berater bermittelt werden tagesaktuell Alle Belege Eingangs und Ausgangsrechnungen und Kassenbelege stehen in ein
136. ti Manitor 2 Scannery Optionen Baratar WEZ Film Abu INS Kontoname Konto Mr BIC Kontotyp Kontaktname Datum BLZ ID Konto ID Verrechnung Kassegar Kiesisp arkaste 15904 18004 Girokonto I Bank J o DH D52012 A e o o Kondawerw llung 2 v Bankkonten bei Programmstart abrufen m Bank Kass Zahlungsausgbeich 1 d a 1 Kontoverwaltung 2 Auswahl automatischer Bankabruf Ist die Auswahl markiert werden die Bankkonten bei Programmstart autome Vorausetzung hierf r ist das Speichern des Bank PIN s 3 Diese Funktion startet der Bankeinrichtungsassistent Wenn Sie den Assistenten abbrechen k nnen Sie auch anlegen z B f r MT940 Daten Import 4 Mit Hilfe dieser Funktion erstellen Sie eine neue Kasse 5 Dieser Funktion erstellt ein Kasse der Typ Verrechnung nur in Beratermodul sichtbar 6 Diese Funktion startet der Bankeinrichtungsassistent 10 11 12 13 14 Bricht den aktuellen Vorgang ab Speichert die aktuell ausgew hlte Einstellungen ab Hiermit k nnen Sie f r eine Bank die Verbindung ausw hlen aktivieren bzw deaktivieren Startet den Bankabruf Hier k nnen Sie die Startzeit f r den ersten Bankabruf einstellen Danach wird hier der letzten Banksbrufsdatu Hiermit kann der PIN ge ndert bzw gespeichert werden Hier wird der Fibukonto der jeweiligen Kasse bzw Bankkonto eingetrag
137. tigen sie die Benutzernummer der Firma den Namen und die Email Adresse Im n chsten Schritt legen Sie fest welche Rechte der Benuzter haben soll OE Expertenmodus 4 Multi Monitor ptionen D Scannertyp 122 Gei 0 Bearbeiten Archiv Qs Personenstammdaten Benutzer E Mai Level Gruppe Aktiv Admin Scanneronselungen O OCR Einstellungen iD versandt timi A Kontoverwaltung Formatteider CO Ausgangsechnungen lo c omnee HR Ls KEEN Ir D P Belegkreise Di 1 w hlen Sie den Benutzer aus dem Sie Rechte einr umen wollen 2 w hlen Sie einen Bereich aus in dem Sie dem Nutzer Rechte einr umen wollen Belegkreise Einzelpersonen Programmoptionen oder Archiv 3 klicken Sie nun auf und Ihnen eine Auswahl f r den jeweiligen Bereich angezeigt F r den Bereich Belegkreise Experlenmodus ORT S pllonen Scannertyp AV122 Gei Archiv Briefkastenqutscheine 0 Benutzer Level Gruppe Aktiv Admin max muster de Gesamtlevel RORE ai DE i 1 2 3 4 Auswahl des Bereichs Belegkreise anklicken anschlief end ffnet sich das Fenster Belegkreise Auswahl des Belegkreises im Beispiel Kunden auf den der Benutzer zugreifen darff Abschlie en mit Speichern 7 ua ft St ggfls Wiederholen wenn der Nutzer auch auf andere Belekkreise zugreifen darf Personenstammdaten Benutzer Level
138. tivation Wizard The License Activation Wizard will help vou activate your license Achvation succeeded Thank you Far using ABBYY products ABBYY FineReader Engine 10 has been successfully activated Please make sure that Ehe number of installed copies of ABBYY FineReader Engine 10 does not exceed the number of purchased licenses You may be trying to activate more copies of Ehe program khan is provided For by Ehe End User License Agreement Automatic activation of this serial number may be blocked in the Future War der Vorgang erfolgreich wird Ihnen nun die eingetragene Lizenznummer mit einem gr nen Button angezeigt Das Programm k nnen Sie nun schlie en ABBYY SDK 10 License Manager License Service Help Licenses Functionality Subset Protection Type Runtime Professional Software File Hide License Parameters lt lt Activate License Update License Refresh Close License Parameters Bitte beachten Sie dass Sie bei einer Installation auf einem virtuellen PC oder einem Terminal Server die entsprechende OCR Lizenzen einspielen Programm Starten 2012 wird ber das gleichlautende Programmsymbol auf dem Desktop mit einem Doppelklick gestartet Dabei werden Sie aufgefordert die Login Daten Ihre Mandanten Nummer das Kennwort und Ihre Emailadresse einzutragen Ihre Firmenbezeichnung wird automatisch erg nzt FSU Hier geben Se nre scan ecole E Ir ein zB
139. toauszug Flyerdruck Schmitz 111431821 DTA DEMO Saldo 1 772 62 Sie haben der Sammel berweisung nun die erste von 4 Rechnungen zugeordnet Verfahren Sie wie beschrieben auch mit den verbliebenen 3 Rechnungen Haben Sie alle Rechnungen entsprechend zugeordnet erscheint nachfolgende Darstellung Aufteilung Eingangsrechnung Betrag Flyerdruck Schmitz 111431821 DTA DEMO Internetagentur M ller 110465 DTA DEMO Medienagentur 11 645 DTA DEMO 1 156 68 Siebdruckfirma Stolz e 11020591 DTA DEMO 151 84 Saldo Die Sammel berweisung ist wieder in die jeweiligen Einzel berweisungen aufgeteilt der verbleibende Saldo ist richtigerweise gleich Aufteilung F lligkeit Betrag A 7 nlbetraq Eingangsrechnung Siebdruckfirma Stolz Gro stadt 151 Betrag Kontoauszug R 11020591 DTA DEMO 14 07 11 Flyerdruck Schmitz 111431321 DTA DEMO Internetagentur M ller 110465 DTA DEMO Medienagentur 11 645 DTA DEMO 1 156 68 Siebdruckfirma Stolz 11020581 DTA DEMO 151 84 Saldo Schlie en Sie nun den Vorgang mit Speichern ab und die Kontoposition ber 1 949 93 ist richtig zugeordnet und die Lieferanten ZV Liste ist wieder auf dem aktuellen Stand Paypal Import Nachfolgend zeigen wir Ihnen wie Sie Paypal Kontoausz ge importieren Die Kontoausz ge werden in der Regel ber die Paypal Onlineverwaltung als CSV Datei exportiert Als erstes richten Sie unter Optionen Kontoverwaltu
140. tum Bereichnung Betrag 43 02 11 2011 30 09 2011 ED Tanksialle 49 99 42 02 11 2911 30 09 2011 Praktiker 31 64 44 02 11 2011 26 09 2011 HIT Andernach 23 47 41 02 11 2011 20 09 2011 Versandkosten 16 80 02112011 15 09 2011 Q 50 00 40 02 11 2011 14 09 2011 Balgiberg Dieter Tankstelle 19 99 38 02 11 2011 02 2011 on 8 39 60 Durch Klick auf den Button Korrektur R ffnet sich ein separates Fenstern in welchem Sie den Betrag das Belegdatum den Text oder das Zahldatum Datum Eingang ndern k nnen Korrektur Vorgang Bezeichnung 39 Person Datum Beleg 15 08 2011 Beim Anderung des Rechnungsbetrag 1 erfolgt eine Kon Datum Erlass 9 05 2012 Datum Eingang 02 11 2011 FibuiScan T Datum Ablauf Belegnummer o Mochten Sie wirklich den Rechnungsbetrag auf 160 00 anpassen Dokumentart Falligkeit ohne Skonto 0 Ja Nein F lligkeit mit Skonto D akonto OU Seege danach die nderung mit Klick auf den Speicher 2 Buttor Mahndatum Archivnummei 1820139 Freigaben Datum D I A Banking Ablageverzeichnis Text ED Tankstelle Bearbeitungshinweis Durch Klick auf das M lleimer Symbol 3 stornieren Sie Kat Vorlauf Rechnungsnumrmer Person o i Speicher Achtung ndern Sie den Rechnungsbetrag wird eine Korrekturbuchung ber den ge nderten Differenzbetrag erzeugt Bsp Ihr Rechnungsbetrag betr gt 160 00 Sie ha
141. tzen in dem Sie a einzelne Rechnungen durch erneutes Anklicken des gesetzten Hakens aus der Zahlung herausnehmen Haken verschwindet oder b alle Zahlungsvorschl ge durch einfaches Anklicken des Buttons l schen Internetagentur M ller Kto 123654 78945617 110455 DI A DEMUOP 13 072021 3 Medienagentur Kto 7845656 80456122 Ton 1 585 47 Falligkeit R Kreissparkasse Musterhausen Kreissparkasse Musterhausen N chster ZV in 1 17 10 2012 g xm TKto 808 TO H CD Q WW Bank W hlen Sie nun die Bank aus WW Bank ber die Sie bezahlen wollen Anschlie end markieren Sie durch einfaches Anklicken die Rechnungen die Sie bezahlen wollen Anschlie end ist dies ersichtlich an dem gesetzten Haken hinter der jeweiligen Rechnung Zur besseren Liquidit tsplanung wird automatisch die Summe aller ausgew hlten Rechnungen gebildet und angezeigt Ist die Auswahl getroffen klicken Sie auf den Button und starten den Zahlvorgang Online Banking berweisungen 12 03 2012 11 39 43 1 949 93 4 Typ berweisung Auftraggeber MUSTERMANDANT FIEUDATA GMEH Auftraggeber BLZ 50050050 Auftraggeber Konto 0180018000 G9 Betrag 1 949 93 Anzahl 4 Kontrollsummen BLZ 308575272 Konto 9567508 Details Betrag Empf nger Konto BLZ Text 1 156 08 MEDIENAGENTUR 0007845656 89456123 RNR 11 545 DTA DEMO 177 31 FLYERDRUCK SCHMITZ 0000745829 45612307 RNR 111431821 DTA DEMO 151
142. ungeri E Saena rn Bam tawan Prajektbezchresbursg List amp Label Projektdatei Aktive Design Bereich Anzahl der Ausfertigungen 1 eine Nein Mindestzahl der Orucksei 1 Transformation f r Prase_ Magie neier Faxparameter Sg Laycut Varzchau 342 196 Selektieren Durch Anklicken der einzelnen Textbausteine 2 haben Sie die M glichkeit diese abzu ndern und anschlie end zu speichern Sonderf lle Beleg in der falschen Belegkreis eingescannt Es kommt immer wieder vor das ein Beleg im falschen Belegkreis gescannt wird Eine direkte M glichkeit ein Beleg der im falschen Belegkreis gescannt wurde in einen anderen Belegkreis zu verschieben ist nicht vorgesehen da Ihr Steuerberater diesen Beleg schon im falschen Belegkreis verarbeitet haben k nnte In so einem Fall gehen Sie bitte wie folgt vor 1 Markieren Sie den Beleg der bearbeitet werden soll 2 Den Beleg mit eine Notiz z B gel scht da in falschen Belegkreis gescannt versehen Kasse Bar 4 Kreissparkasse Musterhausen 23 245 59 Lieferanten 19 650 00 27 Bearbeiten Archiv Optionen Oktober 4 2012 Erfassungsdatum Betrag Ablage Nr Zahldatum Helegdatum Bezeichnung 43 42 44 02 11 2011 02 11 2011 02 11 2011 02 11 2011 02 11 2011 22 11 26 07 09 2011 30 09 2011 30 09 2011 26 09 2011 20 09 2011 15 09 2011 H ik 02 09 2011 ED Tankstelle
143. ungsbetrag Skonto Betrag Euro Cent 1 473 93 0 00 000 1 473 93 Kundennummer Rechnungsmummer Rechnung vom RE11C0348 04 08 2011 briger Verwendungszweck Kurzbezeichnung Ausgangsrechnungen Februar CO 2012 Ablage Nr R Datum E Datum Lieferant Import 18 10 08 11 7 0212 Autohaus Schmitz F Diese Funktion startet den Import von digitalen Eingangs 17 10 08 11 270212 Druckerei Klein p Oder Ausgangsrechnugen 16 10 08 11 27 02 12 Schreinerei Lemen 15 10 08 11 27 0212 Energieservice M ller R 35 300 IU Es ffnet sich nachfolgendes Fenster in dem das Ergebnis des Leseprozesses angezeigt wird klicken Sie einfach auf speichern und alle Ausgangsrechnungen werden entsprechend abgespeichert Bitte beachten Sie dass die erste Bezeichnung des Kunden nachgetragen werden muss Derzeit steht hier nur neue Kundennummer Sie sehen im unteren Teil des Formulars die neuen abgespeicherten Eintr ge Import R Nr Kunde KN Datum Anzahl Betrag Skonto Bemerkung RETTeDOS22 Alaxander Penner 01648 30 06 2011 1 160 65 DIN 0 00 11 00523 Sascha Rath A001249 30 06 2011 i 166 60 0 00 0 00 RETIeDOS39 Oliver Moesia MTS Reiienzennice ADO0476 31 07 2041 i 2 142 00 0 00 0 00 REIDGINKIOG Keiner Higer Heizung Sandar Service AUO14230 30 06 2010 1 281 80 D DD 0 00 w RE1De00102 Massivhaus Mittelrmein GmbH 000233 30 06 2010 1 1 130 50 D D 0 00 10 00106 Plexiglas Grimm KG 01147 30 06 2010 1 297 50
144. uszugsdaten die entsprechende Lieferantenrechnung und schl gt diese vor Auch hier haben Sie durch einfaches Anklicken der Rechnung sich diese im Belegviewer anzuschauen Sie k nnen nun die einzelne Rechnung gekennzeichnet durch den Haken ber 2 einzeln abspeichern Alternativ bietet das Programm die M glichkeit ber den Schnellspeicherbutton 1 alle auf dem Kontoauzug entsprechend gekennzeichneten Bewegungen in einem Vorgang abzuspeichern Hier m ssen Sie nachfolgende Abfrage mit ja best tigen FibuScan o Soll der Kontoassistent die zugeordneten Bankbewegungen 9 ohne weitere R ckfrage abspeichern Situation 2 wie vorgesehen haben Sie ber das Programm mehrer Rechnungen ber einen Sammler bezahlt auf dem Kontoauszug wird lediglich die Summe der Sammel berweisung sowie die Anzahl der Posten angezeitgt Zahlung unter Abzug von Skonto Kontoauszugsdaten wurden abgeholt und stehen zur Bearbeitung wie folgt dargestellt zur Verf gung Situation Lieferantenrechnung wurde unter Abzug von Skonto bezahlt 4 Verrechnung alten Kreissparkasse Musterhausen Lieferanten Kunden 36 982 70 2 Optionen s ro m sa D Kh Lem LN j 1 t 7 Kontoauszug Kreissparkasse Musterhausen Kto 190018000 BLZ 50050050 Betrag Bulat Vorgang 02 08 2011 HETZWERKVERBINDUNG BLZ 30070010 Kin 351553300 30 73 0587073445 mm 05 08 2011 DIE STROMAGENTEN BLZ
145. utton in den Belegkreis Lieferanten Die Zahlungsvorschlagsliste gibt Ihnen einen tagesaktuellen berblick ber Ihre Verbindlichkeiten d h Zahlungsverpflichtungen gegen ber Ihren Lieferanten Sie gibt Auskunft ber die Summe aller Verbindlichkeiten und wie sich diese im Einzelnen zusammensetzen und unter Ber cksichtigung des vereinbarten Zahlungsziels einfach bezahlen 2 Zahlungen ohne Rechnung Wenn Sie eine berweisung t tigen m chten ohne dass Ihnen hierf r eine Rechnung vorliegt z B ein Konto bertrag eine Anzahlung bevor die Rechnung erhalten haben k nnen Sie dies im Bereich Bearbeiten die Rubrik Lieferanten durchf hren Zahlungen in Lieferanten Um Zahlungen durchf hren zu k nnen wechseln Sie bitte in das Zahlungsvorschlagsmodul mit einem Klick auf dem ZV Button in den Belegkreis Lieferanten In der Zahlungsvorschlagsliste sind alle f lligen Eingangsrechnungen mit einem Haken markiert FIBUScan 300396 Mustermandanit Kasse Bar Kreissparkasse Musterhausen 23 245 0 Lieferanten Bearbeiten Archiv ess Kunden B robedarfshandel Kto 584236 63258741 6325959 18 07 2011 19 2 DU 2 542 12 Druckbedart Meier Kto 745896 56123078 8 963 90 072011151 R 1807 2011 21 963 90 Druckerei Meier 5 Kto 85429 UHNSS462 1 672 41 650134841 R 27072011 H 1 572 41 Druckk nig Kto 74569 57410369 1 2 00 2 320 50 R 29 07 2011 3 2 00 46 41 2 320 50 PAP
146. uziehen ersichtlich an dem E neben der Kundenbeszeichnung Wie bei Lieferantenrechnungen markieren Sie die Rechnungen die Sie einziehen wollen und verfahren wie bei der Bezahlung von Eingangsrechnungen Ist der Einzug veranla t die sind die relevanten Rechnungen mit gekennzeichnet d h die Zahlung ist veranla t eine Gutschrift auf dem Konto steht noch aus Kunden Q F lligkeit Betrag A M Zahlbetrag 10000 Die Stromagenten Hr Mei A001775 1 345 30 H RE11C0342 02 08 11 230 1 345 30 0 00 10001 Beratungsservice Stenzel A000452 3 793 13 H RE11C0345 02 08 11 230 3 793 13 0 00 10002 Schreinerei Zentner A000581 1 473 93 R RE11C0348 04 08 11 228 1 473 93 0 00 10003 Unternehmensberatung Sch A001059 14 280 00 H RE11C0354 31 07 11 232 14 280 00 0 00 10004 Energieservice M ller A001039 T 502 50 R RE11C0355 10 08 11 222 202 50 0 00 R RE11C0356 10 08 11 222 300 00 0 00 10005 Schreinerei Lemen A001270 gt 00 00 R RE11C0357 10 08 11 i 300 00 DTA 10006 Druckerei Klein 492 50 RE11C0358 10 08 11 492 50 DTA 10007 Autohaus Schmitz A001301 12 360 00 RE11C0359 10 08 11 12 360 00 34547 36 F lligkeit F lligkeit R Kreissparkasse Musterhausen x Alle N chsterzvini 2 21032012 14 Q IEN Markieren Sie die entsprechende Position auf dem Kontoauszug 1 Schalten Sie die Ansicht Sammelbuchungen durch Anklicken des Rechtspfeils 2 ein
147. xpertenmodus 4 Multi Monitor Scannertyp AV121 Optionen D Briefkastengutscheine 916 Form tfelder Wertefelder Zur Neuanlage eines Formatfeldes klicken Sie einfach auf das Symbol 1 CH Expertenmodus D Multi Monitor Scannertyp AV121 m H LI m D J Archiv Dag k D Briefkastengutscheine nim Vi 4 Personenstammdaten Formatfelder 4 Gesamtliste A KS Bezeichnung Maske 4 Scannereinstellungen Kostenstelle 1 OCR Einstellungen 4 Benutzerverwaltung 4 Kontoverwaltung Q Formatfelder 4 Ausgangsrechnungen 4 Allgemein 4 Rechtliche Hinweise Wertefelder 4 Zusatzmodule A Bezeichnung Kostenstelle Bezeichnung 1 Kostenstelle Bezeichnung H 2 IV Neues Detail 2 w 0 Neues Detail 3 Kostenstelle T Soll das neue Formatfeld zur Eingabe von Kostenstellen verwendet werden setzen Sie bitte den Haken unter KS 2 Weiterhin benennen Sie das Formatfeld so wie es Ihnen sp ter im berweisungstr ger angegezeigt werden soll 3 Wollen Sie ein weiteres Formatfeld anlegen klicken Sie erneut auf 1 und wiederholen den Vorgang Zus tzlich zum Formatfeld m ssen Sie nun noch die Wertefelder zum Formatfeld erg nzen D h hier legen Sie fest aus welchen Kostenstellen sp ter ausgw hlt werden kann Im vorliegenden Beispiel hat man die M glichkeit Im

FIBUscan 2012

Contents

Download Pdf Manuals

Related Search

Related Contents