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Fakturation - Belegbearbeitung

1. 22 242000000000nneeonnennnnnnennnnnennnennnnnn nenn 83 Weitere Optionen f r den Stapeldruck uu000222000nneneeeennenn 84 Ausgabe der Belege s0222242000200000nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnnnnnennnn 86 Tempor rer Rechnungsdruck uuss02224400000n0nnnnn en nnnnnnnne nennen 87 Stapeldruck Schema speichern 02200000020000nn0nnneennnnnnnnnnnne nennen 88 Vorjahresdalen erfassen snssssnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnmnnn 89 Produktionsmengen erfassen uuuuuunnaanu0nnnnnnonnnnnnnonnnnnnnnnannnnnnnnnnenn 90 Offene Posten Abgleich uni 91 Rechnungsausgang nun ee 92 Allgeme ME S nannten 92 xx B Fakturation Belegbearbeitung Rechnungsausgang programmtechnisch zur cksetzen 93 Pr flauf Monatsabschluss 22222000022a000000nnnnnnn0nonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 94 Interne VerrechnUngen cu anna A 95 Interne Verrechnungen erfassen o2uuuussnesnnennnnnennennnn nennen nennen 95 Interne Verrechnungen freigeben uss 422240000Bennnn ne nnennnne nenne 96 Verwiegung erfassen uuu n u0000nnnan00nnnnnonnnnnnunnnnnnnnnnnnnnunnnnnnnnnnannennnnnnn 97 Handelsg ter verwiegen sein 97 Handelslieferschein auf Basis einer Handelsverwiegung erstellen 98 Exclusive FAKEULAUO N seen lasie ernennen nen 101 Interne Debitorische Belege nuaun0000nnanannnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
2. 9 Abb 20 Dialogfenster Assistent Lieferschein bernahme Abb 21 Registerkarte Weitere Eingrenzungen W hlen Sie zun chst die Werke bzw die Stationen welche bei der Bepreisung ber cksichtigt werden sollen indem Sie bei diesen in der Spalte Auswahl den Haken setzen Um bestimmte Stationen auszuw hlen klicken Sie auf das Symbol l am Anfang der Zeile Es erscheinen schlie lich alle Stationen die dem Werk angeh ren Klicken Sie auf die Schaltfl che Weiter Das Register weitere Eingrenzungen wird angezeigt Ari rtent Lifenchen bernahrme a E Serra u mern ee ee he ML en Fee kepa an Fe ir Fakt seat m ei re Cri a Jog bis Dran A Linfa i Airam San er reist a imiia ki Tei ee r ma bepzeizer u a de er A au Preisikeben zu T Leferscheire Gberah nar er erben ee D Fi bO LED Ea Bat ei T ba je 1 J Prehiter erei Ehyauera Dernilsikhungen ereh un a En F a Geben Sie auf der angezeigten Seite zus tzliche Eingrenzungskriterien an Es werden bei der Lieferstapel bernahme alle Kriterien angewendet die Sie angeben Felder die Sie freilassen werden nicht zur Liefersta pel bernahme herangezogen Bei Eingrenzung nach Kunden m ssen beide Felder ausgef llt sein Soll beispielsweise nur nach dem Kunden 10000 eingegrenzt werden dann tragen Sie die 10000 in beide Felder ein Soll keine Auswahl nach bestimmten Kunden getroffen werden lassen Sie die Felder frei Es werden dann alle Kunden
3. Ekte w hlen Sie de gew nschte Gutschrftsart f r die Beiegzeie Klicken Sie auf Abbrechen wenn die eingegebene Zele eine normale Lieferzeile ist Preisgukschrift Meng Abbrechen 14 Dr cken Sie auf die Schaltfl che _Preismtschett Das Dialogfenster Einzelposten abgleichen ffnet sich 15 Kontrollieren Sie die angegebenen Preise und best tigen Sie den Dia log anschlie end mit der Schaltfl che OK nf 16 Sie k nnen anschlie end ggf eine Zeile des Typ 3 angeben Auf diese Weise k nnen Sie einen individuellen Text eingeben der auf der Gut schrift erscheint 17 Dr cken Sie die Schaltfl che Drucken ei um die Gutschrift zu Er stellen u Mit der Schaltfl che Speichern wird die Gutschrift gespeichert und Sie k nnen diese beim n chsten Stapeldruck automatisch mit ausdru cken Sie haben f r den Kunden eine Preisgutschrift erstellt x BS Fakturation Belegbearbeitung Beispiel zur Preisgutschrift Es soll von der Lieferung mit der Lis Nummer 610664 ein Betrag von 14 Euro gutgeschrieben werden di debitorische Belegbearbeitung Rechnung Belegdrucker POF XChange 3 0 ag Beingstute 10000 Laufrusmener Belegkopf Einzelposten Kopftexte Pusstexte Externe Bestelkdaten Aktuelles KFZ GTH PR 730 Max 29 500 Abt Zuladung 0 000 Zeiergewschk 0 000 t Verpachungseinih 1 Im Dialogfenster debitorische Belegerstellung Rechnung ist zu n chst der Kunde anzugeben der die Gutschrift
4. Manuelle Erfassung eines Beleges Neuanlage Belegzeilen erfassen Es gibt in der Belegstufe Rechnung die M glichkeit zur manuellen Erfas sung eines Beleges So erfassen Sie einen Beleg manuell 1 Falls noch nicht geschehen rufen Sie das Dialogfenster Debitorische Belegbearbeitung Rechnung auf 2 Geben Sie im Feld Kontonummer den Kunden an und im Feld Lauf nummer eine Laufnummer an ber die Schaltfl che Plus k nnen Sie f r den gew hlten Kunden einen neuen Beleg unter der n chsten freien Belegnummer erstellen Bis zur WDV Version 05 34 wurde die Neuanlage von Lieferscheinen und Rechnungen verhindert wenn der Kunde inaktiv auf Liefer stopp gesetzt war oder das Kreditlimit 2 erreicht hat bzw auf 2 ge setzt war Nach einer entsprechenden Meldung wurde die Neuanlage deshalb abgebrochen Seit der Version 05 34 ist es so dass wenn ein Kunde eine der oben beschriebenen Voraussetzungen erf llt so kommt nun weiterhin immer die zugeh rige Meldung allerdings ist es nun erm glicht eine Rechnung neu zu erstellen Die Lieferscheinanla ge bleibt jedoch weiterhin gesperrt berpr fen und ndern Sie ggf die Daten im Register Belegkopf Wechseln Sie in das Register Einzelposten Geben Sie die erste Einzelposition an Mit der rechten Maustaste bzw den Tasten F4 und F3 k nnen Sie Zei len hinzuf gen bzw l schen 6 W hlen Sie zun chst den Typ der Einzelposition Es wird der Dialog Match Belegzei
5. Parameter FiBu bergabe Beschreibung FiBu Treiber An dieser Stelle wird der FiBu Treiber eingebunden der zur verwendeten FiBu geh rt Um einen Treiber auszuw hlen k nnen Sie den Matchcode A nutzen ber die Schaltfl che a k nnen Sie den gew hlten Treiber konfigurie ren Es ffnet sich ein Fenster dessen Inhalt vom jeweiligen FiBu Treiber abh ngt In diesem Fens ter werden die bergabedatei und zu bergeben de Daten definiert In der FiBu Treiberarchitektur ist eine Pr fm glichkeit f r die Zugriffsf higkeit des Rechnungsausgangspfades implementiert Bez glich des Universal FiBu Treiber ist es WDV Seitig so dass nur Export Dateien erzeugt wer den wenn es auch wirklich etwas zu exportieren gibt Im Pfad und Dateinamen k nnen in den Ein stellungen nun separat Parameter angegeben werden Die Angabe fDATE yyyy MM dd_hh mm Export asc z B erzeugt eine Datei in der Form 2012 05 07_12 06 Export asc Sachkonten Geben Sie hier an welches Sach konto f r Provisionen und welches f r die Ab rechnungsverg tung genutzt werden soll Kostenstelle Frachten Legen Sie hier die Kos tenstelle fest die f r Frachtabrechnungen benutzt werden soll Interne Frachtaufw nde auf Artikelauf wandskonto buchen interne KORE Wenn Sie diesen Haken setzen werden Aufw nde an Frachtbetr gen mit auf das Materialaufwandskonto geschrieben und nicht wie normal auf das der Zu fuhrart hinterlegte Frachtaufwandskont
6. Der erstell te Teilstornobeleg wird summenm ig neu gerechnet Es wird kein expliziter Stornobeleg f r den Spediteur erzeugt jedoch werden die Einzelposten aller entstandenen Belege nicht als abgerech net gekennzeichnet Bei der n chsten Speditionsabrechnung flie en diese Zeilen mit ein Die frachtm ige Stornierung des Belegs erfolgt somit innerhalb der normalen Spediteursabrechnung Wurden Hilfspe diteure angegeben so werden diese Kontonummern als fahrender Spediteur respektive in die Einzelposten des Stornobelegs und des neu erzeugten Belegs sowie der zugeh rigen Lieferscheine geschrieben Bei weiteren Spediteursabrechnungen entsteht f r jeden Hilfspediteur ein Beleg eine Art Sammelstorno f r den Hilfspediteur Storno und ei ne Art Sammelgutschrift f r den Hilfspediteur Neu Dies kann auch verwendet werden wenn Stornos frachtm ig nicht betrachtet werden sollen und Gewinne Verluste daraus von der Firma selbst getragen werden Es kann zus tzlich per Einstellung ausgew hlt werden ob die erstellten Stornobelege sofort gedruckt werden sollen der bisherige Standard Ist diese Einstellung nicht angehakt so flie en die Stornobelege in den n chs ten Stapeldruck ein Die Belegnummern der Stornobelege werden automatisch generiert und setzen sich aus der orig Belegnummer und einem angeh ngten Minuszei chen zusammen Sollte diese Belegnummer schon existieren z B weil eine Spediteursgutschrift schon durch die S
7. Die Gutschrift wurde erstellt 67 68 Fakturation Belegbearbeitung Gutschrift einer Menge Mengengutschrift M chten Sie eine Menge gutschreiben dann gehen Sie wie folgt vor 1 Dr cken Sie im WDV Grundbild die Schaltfl che Belegbearbeitung hi Belegbearbeitung Es wird ein Kontextmen angezeigt 2 W hlen Sie im Kontextmen den Men punkt Beleg bearbeiten Es wird ein weiteres Kontextmen angezeigt 3 W hlen Sie in diesem Kontextmen den Men punkt Rechnung Das Register Belegkopf des Dialogfensters debitorische Belegbear beitung Rechnung wird angezeigt 4 Geben Sie den im Feld Kontonummer den Kunden an f r den die Gutschrift erzeugt werden soll 5 Legen Sie eine beliebige Laufnummer fest ber die Schaltfl che Plus wird die n chste freie Belegnummer automatisch vergeben Beim Drucken der Gutschrift ndert sich die Laufnummer in eine fortlaufende Rechnungsnummer Best tigen Sie anschlie end mit der Taste Enter Wechseln Sie in das Register Einzelposten Legen Sie eine neue Zeile an und w hlen Sie f r diese den Typ 1 aus Geben Sie das Werk ein f r welches der Lieferschein gutgeschrieben werden soll und erfassen Sie anschlie end die Baustelle des Liefer scheines 9 Geben Sie nun die Lieferscheinnummer ein mit einem Punkt bzw mi nus Zeichen hinter der eigentlichen Lieferscheinnummer 10 Erfassen Sie die Artikelnummer des Ursprunglieferscheines Zur Aus wa
8. Lieferstapel bepreisen Durchf hrung des Bepreisens von Lieferstapeln Beim Lieferstapel bepreisen findet eine Vorbepreisung von Lieferscheinen statt d h die Lieferscheine werden preislich kontrolliert Bepreiste Liefer scheine werden jedoch nicht bernommen Es findet an dieser Stelle derselbe Vorgang statt wie bei der Lieferschein bernahme mit dem einzigen Unterschied dass die Lieferscheine bei erfolgreicher Bepreisung nicht in die Belegbearbeitung bernommen wer den Hinweis Es ist nicht zwingend notwendig vor der Lieferstapel bernahme eine Lie ferscheinbepreisung laufen zu lassen W hrend der Bepreisung werden im Hintergrund die Lieferdaten mit vor handenen Preislisten gepr ft Genaue Informationen zur Preisfindung in der WDV finden Sie im Benutzerhandbuch Preisfindung So bepreisen Sie Lieferstapel 1 Dr cken Sie im WDV Grundbild die Schaltfl che Belegbearbeitung Es wird ein Kontextmen angezeigt 2 W hlen Sie im Kontextmen den Men punkt Lieferstapel bepreisen Das Dialogfenster Lieferscheine bepreisen wird ge ffnet und hier die Registerkarte Werkseingrenzung angezeigt Alternativ l sst sich das Dialogfenster auch in der Men leiste ber Beleg bearbeitung gt Lieferstapel bepreisen aufrufen Lesderscheime bepueitem or er E Gabah Sc ar weiche Werhe ba mhear oniu ae enger Iuka Bejpenur der Br ar er ne piia Seren Ss dazu bei den betr Eindriger din H bchner ZEN Berw
9. 2 W hlen Sie im Kontextmen den Men punkt Fakturasperren Es wird ein weiteres Kontextmen angezeigt 3 W hlen Sie in diesem Kontextmen den Men punkt aus Faktura aus schlie en Das Dialogfenster Lieferscheine f r Faktura sperren wird angezeigt ay Lieferacheire f r Fakturi sperren Ei LUF Hr LFS Datum tete Burke bb erte Buustebe gele ete td y cE IONES i 14 12 2010 Ye en a Karcher che FI Ende Hr mt d i Dao baten ai Gahan ee he de ren der ee ei nr Fab a Arie erden er FE Matches Deppelick Lei aachen bar bei Abb 33 Dialogfenster Lieferscheine f r Faktura sperren xX H 75 76 Fakturation Belegbearbeitung 4 Tragen Sie in der Spalte Lfs Nr die Lieferscheine ein die Sie von der Faktura ausschlie en m chten Zur Auswahl k nnen Sie den Match code verwenden Orc mc Ingeraurngeri HE ei i air a i Hr den Pe amip Eg pl akey prm Fre Es y rir hrg da Topi rie Lirim er be TiM pjm Ferne Es Get i i a Erieg Jii bft ep ia je a Hi Be Be Par iii bir MAA Din he a rar et i ce Drzebrin ntn Ma de Ente Abb 34 Mehrfachmatchcode Fakturasperre Beim sich ffnenden Matchcode handelt es sich um einen Mehrfach matchcode Dies bedeutet Sie k nnen mehre Ergebnisse auf einmal bernehmen Setzen Sie dazu den Haken vor den gew nschten Liefer scheinen und dr cken Sie anschlie end die Schaltfl che OK A Die Lieferscheine werden im Dialogfenster Lieferscheine f r Faktura sp
10. 7 Geben Sie m gliche Zuschl ge oder Verg tungen an die bei der Be preisung ber cksichtigt werden sollen xaX H 36 Fakturation Belegbearbeitung Wenn Sie keine Zuschl ge im Zuge der Bepreisung berechnen lassen wollen so lassen Sie den Zuschlagsartikel leer bzw geben Sie den Wert 0 00 an 8 Klicken Sie auf die Schaltfl che Weiter Liefericheine tagreisen a Arre che werk Fe er TUK Dran ime rie A akoang e Be ar a Dahi Siri G r Leenh Dapena baari Yon 2 Lefen eran konnten l recht boprassl rarr Fehlt een Bl se Pre IFEF Ei LER 10 Er hr j Lrg i r 7 nn li Es nen here een e dee iger pa a En ra mi Abb 18 Registerkarte Bepreisung 9 Klicken Sie auf die Schaltfl che Start SA um die Bepreisung durchzu f hren Die Bepreisung wird durchgef hrt Bei frachtbehafteten Zufuhrarten wird nach einer Baupreisliste bzw nach einer Baustellensonderfrachtliste ge sucht Fehlender Preis Wurde f r einen Lieferschein kein Preis gefunden erfolgt im Register Be preisung eine Fehlermeldung im unteren Fenster Sie haben dann u a die M glichkeit der Stammdaten nderung direkt aus der Lieferstapelbeprei sung heraus so dass Sie fehlende Preise ggf nachtragen k nnen So ndern Sie Stammdaten im Falle einer fehlerhaften Bepreisung 1 W hlen Sie in der Liste mit den fehlerhaften Lieferscheinen den ge w nschten aus irf T B i Fe ir wer ra F rri Emalr h F en E kiA ja gI ok pps L f
11. Fakturationsmodul gt Belegstorno Beim Stornieren selbst kann die Einstellung Hilfsspediteur sowie das Beleg und Valutadatum der Storno belege bersteuert werden Belegbesrbeitungl Faktura Betegstornd Stapekdruck mandantenubergreiterde Faktura Frmen bergreifende Fakbura Wie soll mit Fakturierten Spediteursgutschriften verfahren werden die Belegzeien des zu stomiererden DP beleges abrechnen Teiktornobeleg f r Spediteursgukschrift erzeugen x Belastung des Spediteurs aus der Belegosike en 4 erstellte Sornobelege sofort drucken Abb 32 Registerkarte Belegstorno Es erfolgt ein Teilstorno der zugeh rigen Spediteursgutschrift in wel chem alle Zeilen storniert werden die aus dem stornierten Debitoren beleg herr hren Wurde ein Hilfsspediteur angegeben so erfolgt die Stornierung zu dessen Belastung w hrend die Zeilen des erstellten Debitorenbelegs dahingehend aktualisiert werden das der unter Neu angegeben Spediteur als fahrender Spediteur eingetragen wird Dadurch wird bei der n chsten Speditionsabrechnung die Spedi teursgutschrift auf diesen Spediteur erstellt Wurde kein Hilfsspediteur angegeben so bleibt die Nummer des Originalspediteurs erhalten die ser erh lt eine Rechnung Stornierung seiner Frachtgutschrift sowie nach der n chsten Spediteursabrechnung eine neuerliche Fracht Gutschrift mit neuen Werten auf der Basis des hier erstellten neuen Belegs der durch den Anwender ver ndert werden konnte
12. Frachtpreisfindung Frachtpreisfindung Frachipreisfindung Frachipreisfindung Abb 13 Abl ufe der Materialpreissuche bei Lfs mit zugeh rigem Auftrag x BS Fakturation Belegbearbeitung 31 Lieferschein ohne Auftrag Bei der Suche der Material Frachtpreise und Rabatte im Standard bevor bzw ohne dass ein Auftrag im Lieferschein hinterlegt wird wird die folgen de Hierarchie durchlaufen 1 Kunden Baustellenpreisliste BPL 2 Kundenpreisliste KPL 3 Artikelpreisliste APL 4 Artikelstamm 5 Warengruppenstamm Ein Wechsel auf die n chste Ebene erfolgt wenn in der aktuellen Ebene kein Preis gefunden wird Ausf hrliche Erl uterungen zu den einzelnen Ebenen finden Sie in den folgenden Abschnitten Warnlevel Fehler Listenpreis In der Kunden Baustellenpreisliste dem Artikelstamm sowie verschiedenen Auftragstypen Sch ttgut Befrachtung Dienstleistung etc k nnen Sie einen Warnlevel angeben Die Einstellung ist relevant f r die Preisfindung und gibt an wie bei einem fehlenden Artikel verfahren werden soll naa See Preisliste Kunde Baustelle Werk 1 Werki Neu F10 V Kunde 1 Rinnetal GmbH Entfernung 0 00 km Kopieren Baustelle 1 Baustelle Rinnetalrad Entfernung Maut 0 00 km nderung Warnlevel 1 Warnung bei fehlenden v Speditionspreisliste f r Frachtpreisvorschl ge A Frachtpreise sind pauschal 01 01 2011 amp bis 31 12 2012 keine zus tzlichen
13. r den Bereich Handel erstellt Wurde auf diese Weise ein Handelsbeleg erstellt so ist die Lieferscheinnummer anschlie end im Dialogfenster Verwiegung Handel sprich dem W gepool einsehbar siehe folgende Abbildung lt xX H 100 Fakturation Belegbearbeitung werk Sandgrube Dietzhausen Datum 22 06 2012 E KFZ Nummer IK AR94 3 Achser Pool Nummer 2 al Gewicht Artikelnr Bezeichnung W gezeit Verwendet Lieferscheinnummer 23 000 4011 Marksteine H L5 12 1000 Geben Sie des gewogene Gewicht ein F7 w gung F8 in erster Zeile Tara des KFZ eintragen Abb 53 Im W gepool abgedruckte Lieferscheinnummer Fakturation Belegbearbeitung 101 Exclusive Fakturation Interne Debitorische Belege Vorbereitung Es k nnen in der WDV auch sogenannte interne debitorische und kreditori sche Belege wie sie z B im Rahmen der Fr gutanlieferung verwendet werden erstellt werden Hinweis Ei Um die M glichkeiten der Bearbeitung von internen debitorischen Belegen in der WDV nutzen zu k nnen muss die Lizenz sowie die Nutzer Rechte f r das Modul exclusives Fakturationsmodul vergeben sein Zum expliziten Bearbeiten einer internen debitorischen Rechnung wird au erdem das Recht Interne debitorische Belege zur cksetzen des Modul Fakturation ben tigt Damit k nnen Lieferscheine aus internen debitorischen Belegen gel scht werden Wird an der Waage Fr gut angeliefert welches im Weiteren zu
14. treffen und nicht in eine Preisliste bzw in die Arti kelstammdaten eingetragen wurden mit den au tomatisch ermittelten Werten berschrieben wer den Benutzer kann Vor Nenn Sie diesen Haken setzen ist es beim Sta einstellungen n peldruck m glich die hier festgelegten Voreinstel dern lungen zu bersteuern Art der Zwischen Neben der Option keine Zwischenfakturation fakturation bei welcher keine Zwischenfakturation ausgef hrt wird stehen folgende zwei Optionen zur Verf gung Schwellwertfaktura auf Fakturasumme Die Zwischenfakturierung erfolgt mit einem Schwell wert der sich auf die Summe aller offenen Rech nungen des Kunden bezieht Schwellwertfaktura pro Rechnung Die Zwi schenfakturierung erfolgt mit einem Schwellwert der sich auf die Rechnungssumme der einzelnen Rechnungen bezieht Fakturation Belegbearbeitung Registerkarte Mandanten bergreifende Faktura In diesem Register k nnen Sie Einstellungen f r die mandanten bergrei fende Fakturation festlegen Beiegbesrbetungfsktura Belegstonng Stapeldruck mandentenubergrefende Fakturs Frmen bergreifiende Faktura enn Se ee Fe ee daa arn a Pc Pe ee Ei ch Feen FS der Kuren a erde eaa ba denen in den Yanndaten de igerachaft reg Bene teen Mandanten gesetzt Bi In den im Kunderetsmm angegebenen Mandanten bertragen Y Daberwusiber gabe m Fremmaimanglant aiie kfz beim Erpat andern Fi Esuchee bain Expt andern in Hark bass Er e
15. und baustellen bergrefend Zusatzfilter auftragsunabh ngig pro Baustelle und Werk X Ez bergrefend ber alles x Summenrabatt vertriebsgebietsabh ngig im Werk pro Baustelle L schen Rabsattleiste Rabattanwendung Maberial und Frachtanteil rabattieren v Artikelpreis ste q Containerpreisliste A Abb 8 Registerkarte Finanzdaten im Personenkonto Im Register Finanzdaten 2 k nnen Sie in der Combobox Belegerstellung festlegen wie Belege dieses Kunden abgerechnet werden sollen Informa tionen zu den verschiedenen Auswahlm glichkeiten finden Sie im Abschnitt Stammdaten in diesem Benutzerhandbuch x BS Fakturation Belegbearbeitung Einstellungen bez glich Datenabgleich In den Einstellungen des Replikationsmoduls k nnen einige Einstellungen zum Export von Belegen getroffen werden Aufruf der Grundeinstellungen 1 W hlen Sie in der Men leiste Programm und dann den Men punkt Einstellungen Es ffnet sich das Dialogfenster Einstellungen 2 Klicken Sie im Dialogfenster Einstellungen auf die Schaltfl che Repli kationsmodul Rerlikationsmodul Es werden Ihnen rechts im Fenster die Registerkarten angezeigt auf wel chen Sie die Optionen f r das Modul Replikation festlegen k nnen Einstellungen WwdyClient Jb Firmenverwaltung Stammdatenmodul globale Einstellungen Abgleichsschemata automatische Vorg nge Echtzeitabgleich Belegexport fixierte Rechnungen und Barrechnungen nach Export
16. Abhor gua Wir er de e ee a ep tee e e urai biiir Erais Pe Abb 22 Registerkarte Zuschl ge 7 Geben Sie m gliche Zuschl ge oder Verg tungen an die bei der Lie ferstapel bernahme ber cksichtigt werden sollen Wenn Sie keine Zuschl ge im Zuge der Lieferstapel bernahme be rechnen lassen wollen so lassen Sie den Zuschlagsartikel leer bzw geben Sie den Wert 0 00 an 8 Klicken Sie auf die Schaltfl che Weiter Aarniste Lefeichenutermahre e Me Arien di imien ea Grp Zuschl ge Lese rahmen Bee z Tah dier Liara 8 ge Leteri aiaa heria er I E Echirta e Lolote Tain Wh Ir erden berns een eara a de ee ry raar aa vet F Abb 23 Registerkarte bernahme 9 Klicken Sie auf die Schaltfl che Start A um die Lieferstapel ber nahme durchzuf hren xX H 42 Fakturation Belegbearbeitung Die Lieferstapel bernahme wird durchgef hrt Mit der Lieferstapel ber nahme wird der Kundennummer eine Laufnummer zugeordnet Die exter nen Lfs Nummern der externen Liefererfassung bzw der Frachtscheiner fassung werden bei der bernahme in das Feld externe Liefernummer der Belegzeile bernommen Alle Lieferscheine die bernommen wurden werden in offene Belege um gewandelt bzw bernommen Barlieferscheine die in die Faktura ber nommen werden bekommen gleich eine Rechnungsnummer und sind keine offenen Belege Bei frachtbehafteten Zufuhrarten wird nach einer Baupreisliste bzw nac
17. Assistenten ist noch einmal die Schalt fl che Hengenautschrft zu w hlen 13 Optional kann anschlie end in einer neuen Zeile ber den Typ 3 ein individueller Text eingeben werden der auf der Gutschrift erscheint Hier k nnte z B drin stehen Gutschrift zu Lieferschein 610663 14 Anschlie end kann die Gutschrift ausgedruckt bzw gespeichert wer den um diese beim n chsten Stapeldruck automatisch auszudrucken Die Gutschrift wurde erstellt xX AXI S 69 70 Fakturation Belegbearbeitung Stornierung einer kompletten Rechnung Sie haben die M glichkeit einen Beleg zu stornieren Beim Storno wird abgepr ft dass ein debitorischer Beleg der bereits speditionsabgerechnet ist nur storniert werden kann wenn alle zugeh rigen Speditionsbelege entweder noch nicht gedruckt oder bereits in der FiBu sind Im zweiten Fall werden innerhalb des debitorischen Stornos auch alle zugeh rigen Zeilen in den Spediteursgutschriften teilstorniert um ggf auftretende Frachtdiffe renzen abzubilden Das Stornieren eines Beleges ist nur notwendig wenn dieser bereits in die FiBu exportiert wurde Bis zum Rechnungsausgang kann eine Rechnung beliebig oft ver ndert werden auch wenn diese bereits gedruckt wurde Beachten sie dabei aber unbedingt das Sie beim Versand der Rechnun gen auch einen Rechnungsausgang durchf hren um zu gew hrleisten das danach nichts mehr an der Rechnung ver ndert werden kann M chten Sie einen Beleg stor
18. Das Dialogfenster Stapeldruck wird angezeigt Alternativ l sst sich das Dialogfenster auch in der Men leiste ber Be legbearbeitung 2 Stapeldruck aufrufen ie His ne J ain a rer Arhar i rr Tz ataia rakhi ikea k Detstorenbeiege Hardeisheiege Spediteursbelege Kreditonenbeiege weit Eirchelungen des Assistenken Ysera Um Bin Scheer rule nahen Ge ale Erika vir und he Se ee Bach Erge Schein eins whaene Bi bee Scheena eberf al verf ge Um ein Scheer m Arsen ihan Ge bee ar een ie An or und ph Sad ee ae Art des Ausdrucke B ptisichen Auschuch alle Belege Pit des edud defirsert ob Dre An ee ee ihre belage p hrrssch gedruckt Tonik Bepresung i Feun allen Bieie Dir am Dnk af ari iienaa naision vo gereh senden silen Dese Eirshellung bt uU nacht vafis Enda Taj io Je Ze Abb 36 Dialogfenster Stapeldruck In den verschiedenen Registern des Dialogs bestehen u a folgende Optionen Druck offener und oder bereits gedruckter Debitoren und oder Kreditorenbelege physischer Druck Nachdruck vorgedruckter Be lege oder Vordruck Stapeldruck ins Leere nur bei aktiver Lizenz Tem por rer Rechnungsdruck sowie Eingrenzungen nach Kundennum mer Baustelle und Laufnummer bzw Fakturennummer des Belegs Au erdem kann eine Zwischenfaktura gefahren werden welche nur Rechnungen von Kunden druckt deren Gesamtbruttobetrag an Rech nungen ein bestimmtes Limit berschreitet und deren letzt
19. Dialogfenster Einstellungen auf die Schaltfl che Faktu rationsmodul gt Fekturationsmodul Es werden Ihnen rechts im Fenster die Registerkarten angezeigt auf wel chen Sie die Optionen f r das Modul Fakturation festlegen k nnen Die Parameter der Registerkarten werden auf den folgenden Seiten erl utert Registerkarte Belegbearbeitung Faktura In diesem Register legen Sie fest welche Funktionalit ten f r die Belegbe arbeitung zur Verf gung stehen Beisgtesrbetungffskturs Bajba Stapekdruch mandanter bergreifende Faktuns Frmenuber greferde Fats Lbersebzungednucker ala M Fedhriurgpar hearg f r Barkefierungen Fisch aan sheko gern rh Habera urd Fracht ren nen ken Fa ae Erk irea rahatlieren ernste me Rabatban nran Tatia Fa Uber eeungen drucken earar bereuen drucken rediran Manuelle Eingabe der Leferscheinnummer bam Gruk Hlandebdiefarschein emm gbcheri Erksufsprese geisch 0 00 erlauben Artkeberechnungen von Beleigzeien mi Type gt 1 m Beleg inner sde Informationen zu Zu bza Abeschl gen in ekgbesrbeitung anzeigen Skonbasufbeiurng in den Belegzeiden Abb 1 Registerkarte Belegbearbeitung lt xX H 13 14 Fakturation Belegbearbeitung Parameter N chste Rech nungsnummer Feld berweisungs drucker Liste Beschreibung Geben Sie hier die n chsten zu verwendenden Rechnungsnummern an Es werden zwar schon vorhandene Nummern bei der Rechnungserstellung bersprungen aber im Normalfall s
20. Externe Bestelldaten Aktuelles KFZ IK AB 98 Max 27 000 t Akt Zuladung 0 000 t Zeilengewicht 10 000 t lt Yerpackungseinh 02 01 2012 1 4000 Betonkies 16 32 mm Betonkies 16 32 mm 10001 oe EG Sattel d m WerksNr Werksbezei PlatzNr Platz SegmhNr Segment Artikelnr Artikelbeze verf gb La Im Abb 26 Registerkarte Einzelposten Parameter Beschreibung Feld Aktuelles Kfz Innerhalb des Moduls Handel kann eine Fahrzeug berwachung durchgef hrt werden z B hinsichtlich des zugeladenen Gewichts M glich wird dies nach Einrichtung der Verpackungsvarianten f r die Arti kel innerhalb der Anlage der Belege die fahrzeug bezogen sind Hier steht das Fahrzeug welches f r die Lieferung vorgesehen ist Es ist hierbei m glich verschiedene Fahrzeuge pro Beleg zu verwalten Feld Max In diesem Feld steht die dem Fahrzeug hinterlegte Maximale Zuladung Feld Akt Zuladung Nach Eingabe einer Menge innerhalb der Belegstu fe Lieferung und Rechnung wird automatisch durch das Programm die f r das in der Lieferposition er fasste Fahrzeug das beladene Gewicht anhand der Verpackung dieses Artikels und der anderen schon vorher erfassten Artikel und deren Mengen errech lt xX H 1 p Eii 53 54 Fakturation Belegbearbeitung Parameter Feld Zeilengewicht Obere Liste Beschreibung net bersteigt die errechnete aktuelle Zuladung die maximal zul ssige Zuladung f r dieses Fahrzeug w
21. Fahrzeuges Baustellen Stammdaten gt Baustel Zum ndern der len gt Baustel Stammdaten der len Bauvorhaben Baustelle Artikel Stammdaten gt Artikel gt Zum ndern der Artikel Stammdaten des Artikels Zufuhrartdaten Stammdaten gt Zufuhrar Zum ndern der ten Stammdaten der Zufuhrart Werkestammdaten Stammdaten gt Werke Zum ndern der Stammdaten der Werke Stationsstammdaten Stammdaten gt Statio Zum ndern der nen Stammdaten der Station 4 Nehmen Sie die notwendigen nderungen im Stammdatensatz vor und speichern Sie diesen anschlie end ab Ggf m ssen Sie noch weitere Stammdatens tze anpassen Sie k n nen dies auf die gleiche Art und Weise tun wie in Schritt 2 4 be schrieben 5 Dr cken Sie im Register Bepreisung des Dialogfensters Lieferschei ne bepreisen die Schaltfl che Start um die Bepreisung erneut durchzuf hren Mit der Lieferstapelbepreisung werden die Lieferscheine nur auf korrekte Preise kontrolliert und nachgepflegt Um aus diesen Lieferscheinen Rech nungen zu erzeugen ist es notwendig dass eine Lieferstapel bernahme stattfindet Bei dieser wird die Preisfindung nochmals durchlaufen und aus den Lieferscheinen ein Beleg erzeugt Um alle Offenen Belege zu drucken m ssen Sie einen Stapeldruck durch f hren Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Stapeldruck in die sem Handbuch Fakturation Belegbearbeitung Lieferstapel bernahme durchf hren Bei der Lieferstapel
22. Faktura exclusiv Es wird ggf ein Hinweis angezeigt Faktura Achtung Mit dieser Belegart erfa te Belege besitzen einen Sonderstatus und werden im Rechnungsausgang nicht ber cksichtigt werden K 2 Best tigen Sie diesen mit der Schaltfl che OK um die debitori sche Belegbearbeitung aufzurufen Diese Meldung nicht mehr zeigen Das Dialogfenster Debitorische Belegbearbeitung Rechnung excl wird angezeigt debitorische Belegbearbeitung Rechnung excl B Q18 18 1 8 8 oo gt f Belegdrucker PDF XChange 3 0 aja Kopien Steuerung unterdr cken Belegstufe Rechnung excl z Firma Stein Wichtig GmbH amp Co KG Kontonummer 10043 amp Laufrummer ae Belegkopf Einzelposten Kopftexte Fusstexte Externe Bestelkdaten Anrede Werk Baustelle Name Name 2 re N a Zahl kond KF Nummer Stra e Ende tEcc Tage Prozent AG Land Nettotage AB PLZ A Skonto 1 L5 PLZ Pf 9 u Skonto 2 FA Ort Skonto 3 pf x B Fakturation Belegbearbeitung Geben Sie im Feld Kontonummer den Kunden an Zur Auswahl k n nen Sie den Matchcode verwenden W hlen Sie im Feld Laufnummer den internen debitorischen Beleg aus welcher bearbeitet werden soll Zur Auswahl k nnen Sie den Matchcode E verwenden Es stehen alle Belege zur Verf gung die per Lieferschein bernahme in die Belegbearbeitung bernommen wur den debitorische Belegbearbeitung Rechnung excl Faf 4141818 oo es g g g Belegdrucker PDF XCh
23. Fakturierung Wenn Sie diesen Haken setzen erfolgt die Fakturierung bezogen auf das Vertriebsgebiet das im Baustel lenstamm Stammdaten gt Baustel len Bauvorhaben gt Baustellen Bauvorhaben gt Registerkarte Stamm gt Feld Vertriebsgebiet eingetragen ist nicht ber eine GIS Auswertung Es wird wenn ein Kunde zu mehreren Baustellen Lieferscheine hat und diese Baustellen in ver schiedenen Vertriebsgebieten liegen je Vertriebs gebiet eine Rechnung erstellt z B Baustelle Ba in Vertriebsgebiet V1 Baustelle Bb in Vertriebsgebiet V2 xx B Fakturation Belegbearbeitung Baustelle Bc in Vertriebsgebiet V2 Baustelle Bd in Vertriebsgebiet V1 Dann werden die Lieferscheine in den Rechnun gen R1 und R2 wie folgt gesammelt LFS der Baustelle Ba in Rechnung R1 LFS der Baustelle Bb in Rechnung R2 LFS der Baustelle Bc in Rechnung R2 LFS der Baustelle Bd in Rechnung R1 berweisungen drucken Debitoren Wenn Sie diesen Haken setzen schalten Sie den U berwei sungsdruck f r Debitoren ein berweisungen drucken Kreditoren Wenn Sie diesen Haken setzen schalten Sie den berwei sungsdruck f r Kreditoren ein Manuelle Eingabe der Lieferscheinnummer beim Druck Handelslieferschein erm glichen Wenn Sie diesen Haken setzen so wird beim Druck eines Handelslieferscheins der Nutzer ge fragt welche Lis Nummer der Li
24. Finanzdaten 2 Banken Spez Daten Handelsmodul Firmenspez Daten Ansprechpartner Zusatzinf u x Belegerstelung _Vergessep Abrechnung Standard werks und baustellenabh ngig Werks bergreifend baustellenabh ngig EN baustellen bergreifend a werks und baustellen beergreifend vertriebsgebietsabh ngig lieferscheinabh ngig Zusatzfilter uftrsgsunabh ngig pro Baustelle und Werk v bergreifend ber alles L schen Summenrabstt vertriebsgebietsabh ngig im Werk pro Baustelle as Rabattleiste R Rabattanwendung nur Materialanteil rabattieren Artikelpreisliste A Containerpreislisbe e Frachtermittlungsbasis Artikelgruppenabh ngig v ng diionspreisiste PA a Snerlitinnenreisliste Grwerhl Kunden Abb 11 Registerkarte Finanzdaten 2 Parameter Beschreibung Combobox Beleger Legen Sie hier fest wie der Beleg f r diesen Kun stellung den erstellt werden soll Es bestehen folgende M glichkeiten Standard Die Belegerstellung erfolgt werks u baustellenabh ngig Auftr ge werden ber cksich ZI xXAX I B 26 Fakturation Belegbearbeitung Combobox nung Abrech tigt Werks bergreifend baustellenabh ngig Wird ein Kunde von mehreren Werken beliefert wird f r alle Werke und pro Baustelle eine Rechnung er zeugt Baustellen bergreifend Mehrere Baustellen werden pro Werk zu einer Rechnung zusammen gefasst Werks und baustellen bergreifend Es werden mehrere Baustellen u mehrere We
25. Gutschriften ffnet sich Gutschrift definieren Bitte w hlen Sie die gew nschte Gutschrftsart f r die Beiegzeie Klicken Sie auf Abbrechen wenn die eingegebene Zeile eine normale Lieferzeile ist Mengengutschrift Abbrechen 13 Dr cken Sie auf die Schaltfl che Hengemautschaft 14 Geben Sie die Preise an Beachten Sie hierbei dass die Preise positiv bleiben 15 Sie k nnen anschlie end ggf eine Zeile des Typ 3 angeben Auf diese Weise k nnen Sie einen individuellen Text eingeben der auf der Gut schrift erscheint T 16 Dr cken Sie die Schaltfl che Drucken l um die Gutschrift zu Er stellen Mit der Schaltfl che Speichern es wird die Gutschrift gespeichert und Sie k nnen diese beim n chsten Stapeldruck automatisch mit ausdru cken Sie haben f r den Kunden eine Mengen und eine Preisgutschrift erstellt Gutschrift des Preises Preisgutschrift Hinweis F M chten Sie eine gesamte Rechnung gutschreiben dann gehen Sie den Weg ber Storno M chten Sie eine Preisgutschrift erstellen dann gehen Sie wie folgt vor 1 Dr cken Sie im WDV Grundbild die Schaltfl che Belegbearbeitung gt Belegbearbeitung Es wird ein Kontextmen angezeigt 2 W hlen Sie im Kontextmen den Men punkt Beleg bearbeiten Es wird ein weiteres Kontextmen angezeigt 3 W hlen Sie in diesem Kontextmen den Men punkt Rechnung Das Register Belegkopf des Dialogfensters debitorische Belegbear beitung
26. H 77 78 Fakturation Belegbearbeitung Alle ausgew hlten angehakten Lieferscheine werden wieder freigegeben so dass sie in der n chsten Lieferschein Ubernahme ber cksichtigt wer den Hinweis Sie k nnen in den Stammdaten einer Zufuhrart unter Stammdaten gt Zufuhrarten gt Option Fakturafreigabe f r Lieferscheine erforderlich vereinbaren dass f r Lieferscheine mit dieser Zufuhrart eine gesonderte Fakturafreigabe erforderlich ist Siehe hierzu auch Benutzerhandbuch Stammdaten Abschnitt Zufuhrarten Wurde der Haken in den Zufuhrar ten bei dieser Option gesetzt werden die Lieferungen die mit dieser Zu fuhrart geleistet werden automatisch in das Dialogfenster Fakturasperren aufheben bernommen und k nnen erst nach Aufhebung der Sperre in die Faktura bernommen werden M chten Sie Lieferscheine einer Zufuhrart in die Faktura bernehmen sprich die Fakturasperren entfernen verfahren Sie wie oben beschrieben Bei Fehlern bleiben fehlerhaften Lieferscheine im Fenster stehen wird die Zeile markiert so steht im Statustext die Fehlermeldung Fakturation Belegbearbeitung Stapeldruck Allgemeines Neben der M glichkeit Belege einzeln zu drucken k nnen Belege auch im Stapel gedruckt werden So erfolgt der Druck von Belegen im Stapel 1 Dr cken Sie im WDV Grundbild die Schaltfl che Belegbearbeitung Es wird ein Kontextmen angezeigt 2 W hlen Sie im Kontextmen den Men punkt Stapeldruck
27. Ist das Personenkonto ein Debitorenkonto und in der Combobox Abrechnung ist der Eintrag keine gew hlt dann werden f r den Kunden noch Rech nungen erzeugt diese jedoch nicht an die FiBu bergeben Intern Bei dieser Abrechnungsart wird bei einem Spediteur zwar eine Spediteursabrechnung er zeugt jedoch werden bei einer FiBu Ubergabe nur die KoRe Daten bergeben sofern der FiBu Treiber dies unterst tzt Der Spediteursbeleg besitzt nach dem n chsten Rechnungsausgang den Status in FiBu exportiert x BS Fakturation Belegbearbeitung 27 Konzernintern Diese Abrechnungsart erm glicht die Verkn pfung zwischen Personenkonten und Werken so dass in Konzernstrukturen zwischen separaten Unternehmen Abrechnungen innerhalb der WDV erstellt werden k nnen Keine Rechnungs Wenn Sie diesen Haken setzen werden Fracht erstellung f r scheine dieses Kunden auf den Status R ckstel Frachtscheine lung zur Eingangsgutschriftspr fung gesetzt was zu Verlusten f hren kann Combobox Ver W hlen Sie hier den Versandweg f r Rechnungen sandsteuerung im Stapeldruck 28 Fakturation Belegbearbeitung Zugeordnete Formulare Im Administrationsprogramm der WDV finden Sie die Formularzuordnun gen zum Modul Fakturation Hinweis Um mit dem Administrationsprogramm arbeiten zu k nnen m ssen Sie ber die ben tigten Rechte verf gen Aufruf W hlen Sie im Administrationsprogramm der WDV im Men Einstel lungen
28. KFZ IK AR 94 Max 13 000 t Zeilel vonl 100P Typ 1 Q Artikel Beleg Betonkies 16 32 mm Q Werknr 11 Q Bst Nr 10002 Q LFS Nr DH 12 1070 q Bst Name Ortsverbindungsstra e Suhl Linsenh Q Datum Lieferung B1 06 2012 10 34 08 Zufuhrart 3 Q Artikelnr 4000 Q Bezeichnung 3 Achser solo Artikel Betonkies 16 32 mm Kostenstelle Fracht 1 Q lt Werks Mr Werksbezei PlatzNr Platz SegmNr Segment Artikelnr Artikelbeze verf gb La Eill Ka Im p Abb 27 Detailansicht des Registers Einzelposten Die weiteren Register Im Folgenden wird ein kurzer berblick ber die weiteren Registerkarten gegeben Parameter Registerkarte Kopftexte Registerkarte Fusstexte Registerkarte Externe Bestelldaten Beschreibung Hier k nnen Sie Kopftexte einf gen wenn Sie diese in den Stammdaten angelegt haben Kopftexte legen Sie f r ein Angebot z B an unter Stammdaten gt Belegtexte gt Han delsangebot Kopf Fuss Alternativ k nnen Sie in der Spalte Individueller Text einen freien Text angeben welcher auf dem Beleg angedruckt werden soll Hier k nnen Sie Fu texte eingeben wenn Sie diese in den Stammdaten angelegt haben Fu texte legen Sie f r ein Angebot z B an unter Stammdaten gt Belegtexte gt Han delsangebot Kopf Fuss Alternativ k nnen Sie in der Spalte Individueller Text einen freien Text angeben welcher auf dem Beleg angedruckt werden soll Hier k nnen Sie weitere Angaben zum Beleg in Form eines freien
29. Kundenrabatte anwenden verkauf EK Preise Materialeinkauf Frachteinkauf Faktura Mindestmengen Entladezeiten Maut G ltigkeitszeitraum Artikelnummer WGr Nr Artikel WGr Name Werksprovision Vertreterprovision Preis Sattel m p letzte Bearbeitung 07 05 2012 14 32 26 daho Geben Sie hier ein welcher Warnlevel f r die Bepreisung Lfs bernahme gelten soll Abb 14 Warnlevel in der Kunden Baustellenpreisliste In der Combobox Warnlevel k nnen Sie festlegen ob bei einem Artikel bei der Lieferstapelbepreisung eine Warnung erscheinen soll wenn es keine Preisliste f r diesen Kunden mit diesem Artikel gibt Es gibt 3 Einstellm g lichkeiten Option 0 Keine Warnung 1 Warnung bei fehlender Preisliste 2 Fehler bei feh lender Preisliste Beschreibung Bei dieser Einstellung wird keine Warnung gege ben Bei dieser Einstellung erfolgt nur eine Warnung bei der Lieferstapel bernahme wenn es keine Preis liste gibt Dabei wird der Beleg aber in die Faktura bernommen Bei dieser Einstellung kann der Lieferschein nicht bepreist werden wenn keine Preisliste hinterlegt ist xX H 32 Fakturation Belegbearbeitung Kostenstellenhierarchie Grunds tzliches zur Kostenstellenhierarchie Diese Hierarchie gilt f r alle Programmpunkte die Belege bzw Belegzeilen generieren Die den Belegzeilen hinterlegten Kostenstellen werden immer anhand dieser Hierarchie ermittelt Kosten
30. Lieferschein mit ggf erfolgendem Lagerstorno m glich Im kreditorischen Bereich ist das L schen generell unterbunden Es m ssen n tigenfalls volle Stornos erfolgen Wird ein Beleg gel scht so wird bei vorhandenem Lagermodul der soge nannte Lagerausgangspool bez glich des zu l schenden Beleges berei nigt So l schen Sie Lieferscheine aus einer Rechnung 1 Rufen Sie im Dialogfenster Debitorische Belegerstellung Rech nung zun chst die gew nschte Rechnung auf Wechseln Sie in das Register Einzelposten Um Lieferscheine aus der Rechnung zu l schen markieren Sie die gew nschte Zeile indem Sie den Fokus auf diese setzen Mit der Taste F3 bzw das Kontextmen der rechten Maustaste l schen Sie den Lie ferschein In der Statusleiste am unteren Bildschirmrand befindet sich der Hinweis auf F3 und F4 Zeile l schen Zeile einf gen Das L schen von Belegzeilen in der Belegzeilenerfassung ist erlaubt wenn Klammern zeigen die logische Behandlung e Der Lfs bzw seine n Lfs nicht in einem kreditorischen Beleg ent halten ist oder e Artikelpreis ist O oder ist ungleich O und Materialabr flag ist 1 und Zufuhrart ist frachtfrei oder ist frachtbehaftet und Fracht noch nicht abgerechnet oder Frachtsatz Spediteur ist gleich O Ist eine Zeile nicht l schbar bisherige Kriterien greifen so wird sie grau in der Liste dargestellt Es wird zur Pr fung obige Funktion durchlaufen Ein Reset eines solchen B
31. Mitarbeiter gt Mitarbeiter hinterlegt werden Rechnungen werden grunds tzlich nach jedem erfolgreichen Druck archi viert In der WDV erfolgt unmittelbar nach dem Ausdruck des Beleges die Erstellung einer PDF Datei in den Reportausgabepfad Der Dateiname f r die erstellte PDF wird ber Kundennummer sowie die Belegnummer gene riert Hinweis T Die Sonderzeichen V lt gt werden beim Generieren des Dateinamens mit _ ersetzt Sollten im Mandanten insbesondere Belegnummern mit diesen Sonder zeichen vorkommen sollte vor Einspielen der Programmaktualisierung ein vollst ndiger Rechnungsausgang durchgef hrt werden Anderenfalls wer den betroffene Belege beim Rechnungsausgang als PDF nachgedruckt Standardm ig werden die PDF Dateien ber Orystal Reports erzeugt Die bergabe der PDF Datei an die Archivierung erfolgt w hrend der Durch f hrung des Rechnungsausgangs Dabei findet eine automatische Ver schlagwortung anhand der Belegdaten statt Es gibt u a Schlagwort M glichkeiten f r deb Fakt kred Fakt und sped Fakt Hinweis T Das Schlagwort Rechnungsnummer wurde aus Kompatibilit tsgr nden beibehalten sollte aber zuk nftig nicht mehr verwendet werden Welche weiteren Schlagw rter bergeben werden richtet sich nach der hinterlegten Schlagwortmaske Die Suche von Rechnungsnummern die einen Bindestrich enthalten wur de korrigiert Das archivierte Dokument wird direkt an den Beleg Datensatz angeheftet In
32. Rechnung wird angezeigt xX H 66 Fakturation Belegbearbeitung A Geben Sie den im Feld Kontonummer den Kunden an f r den die Gutschrift erzeugt werden soll 5 Legen Sie eine beliebige Laufnummer fest ber die Schaltfl che Plus wird die n chste freie Belegnummer automatisch vergeben Beim Drucken der Gutschrift ndert sich die Laufnummer in eine fortlaufende Rechnungsnummer Best tigen Sie anschlie end mit der Taste Enter Wechseln Sie in das Register Einzelposten Legen Sie eine neue Zeile an und w hlen Sie f r diese den Typ 1 aus Geben Sie das Werk ein f r welches der Lieferschein gutgeschrieben werden soll und erfassen Sie anschlie end die Baustelle des Liefer scheines 9 Geben Sie nun die Lieferscheinnummer ein mit einem Punkt bzw mi nus Zeichen hinter der eigentlichen Lieferscheinnummer 10 Erfassen Sie die Artikelnummer des Ursprunglieferscheines Zur Aus wahl k nnen Sie den Matchcode Al verwenden 11 Erfassen Sie die Zufuhrart des Lieferscheines Anschlie end m chte das Programm das Fahrzeug vom Lieferschein wissen damit evtl Fahrzeugauswertungen korrekt sind Bei Frei Bau Lieferungen geben Sie nun den Spediteur an der diese Fuhre gefahren hat 12 Geben Sie anschlie end eine Menge an 13 Geben Sie nun im Feld Einzel Preis einen negativen Wert in H he der auszustellenden Gutschrift ein Der Assistent zum Definieren von Gutschriften ffnet sich Gutschrift definieren
33. Schalt fl che nicht aktiv ber diese Schaltfl che k nnen Sie dem Beleg einen Anhang beif gen wie z B E Mails oder Notizen Registerkarte Belegkopf Belegkopf Einzelposten Kopftexte Fusstexte Externe Bestelldaten Anrede irma Name Th ringen Bau GmbH Name 2 Stra e Friedrich K nig Stra e 78 Land D PLZ 95527 PLZ Pf Ort Suhl pf Anspr Adressat 10000 KR Th ring Kundendaten aktualisieren Unter h ndler A usdruck Kopien 1 Abb 25 Registerkarte Belegkopf Parameter Adressdaten Kundendaten aktualisieren Feld Unterh ndler werk Sandgrube Dietzha Baustelle Fahrbahnerneuerung HBh Barzahler zahl kond 7 n Ey 7 Tag DF Nummer Tage Prozent AG N Nettotage 7 AB N Skonto 1 0 0 00 15 N Skonto 2 0 0 00 FA D Skonto 3 0 0 00 Sonderstatus Zahlungsart a automatische Preisaktualisierung beim Stapeldruck verhindern Fakturasperre Auftragstyp Standard v Summenrabatt 0 00 Auftragsnummer a Nettobetrag 562 80 EUR Belegdatum 18 06 2012 E Umsatzsteuer 106 93 EUR valutadatum 18 06 2012 E Bruttobetrag 669 73 EUR Beschreibung Die Adressdaten des Kunden werden automa tisch aus dem Kundenkonto in die Maske gezogen Falls notwendig k nnen Sie weitere Daten erg nzen In den Stammdaten des Personenkontos kann hinterlegt werden ob es sich bei dem Personenkonto um die Zuordnung zu einer Mutterfirma handelt Dr cken Sie
34. Sie freilassen werden nicht zur Bepreisung herangezogen Aktivieren Sie wenn m glich die Option bereits bepreiste Liefer scheine neu bepreisen um alle Lieferscheine mit den gegenw rtig vorliegenden Preislisten zu bepreisen Es kann hier ber die Option Lieferscheine bepreisen sowie Fracht scheine bepreisen ausgew hlt werden ob Lieferscheine und oder Frachtscheine bearbeitet werden sollen Die Einstellung wird anwen derbezogen gespeichert und bei der n chsten Ausf hrung voreinge stellt 6 Klicken Sie auf die Schaltfl che Weiter S d Hinweis gi Bei Lizenzierung des Modules Zuschlag wird Ihnen nun das Register Zuschl ge angezeigt Hier besteht die M glichkeit bis zu einem bestimm ten Mindestumsatz einen Zuschlag zu erheben z B bei Rechnungen un ter 30 Euro wird ein Zuschlag von 5 Euro aufgeschlagen f r Mindermen ge Wenn Sie nicht mit diesem Modul arbeiten k nnen Sie den nachfol genden Schritt 7 bergehen afenar bapreisen Folie Erkner Si hier oppiin be Werte En kp a Veen Er enau Dhik Bes Fia gie aare ee al 7 ii Ekrane prina a ra Bi mj amei Birje i i iie g u FE mri Pichler 5 hore uhke eier pn a Dr Wo ul ELE borer er De de z x Pehar lha le bs p m n ur Ta de Sate DD e ee en FANH A Bambee arhet te G en 123 Uhr araj nd gesah Pana mis hearre der Iuh thak be ahea a aa TT e a air Were dr Luhr h arer Mer von er a Zunich weber Erde aa Abb 17 Registerkarte Zuschl ge
35. Stammdaten Beachten Sie zu diesen Stammdaten in jedem Falle auch die Informatio nen im Benutzerhandbuch Stammdaten Fakturation Belegbearbeitung 25 Kundenstammdaten In den Stammdaten der Personenkonten sind im Zusammenhang mit der Fakturation bzw Belegerstellung insbesondere die Register Finanzdaten sowie Finanzdaten 2 von Bedeutung Finanzdaten Adressen Finanzdaten Finanzdaten Z Banken spez Daten Handelsmcchdl Finmenspez Daten Ansprechpartner Zustand Faktursempl arge Tal Bankleitzahl A Konbat W hrungscode EUR AEG BAN Sachkonto Gruppe standard erc kreditimit 1 Pi ba T E Hahnteaf A Kreditimi Zt bis 0 00 E Sperrhant a Harankraitverscherg 0 00 ELF Zahlungsart R Rechnung Zahlungskonditionen 2 A 10 Tage 2 16 Tage ratto Meto IE Tage Skonto Tas 2 00 Skonto Tape DC S Skonto 3 0 Ta 0 00 Karenztage T Zahkond Angebot A Zahlen Auftrag Su 10 Taga netto Bankeinzug ERTE MahrroperTte Lieferstog ER Tg Rechhungsexemplare 3 Landeskennzeichen Bezeichnung See Teer Falter Abb 10 Registerkarte Finanzdaten Tragen Sie in diesem Register die zur Fakturation ben tigten Finanzdaten des Kunden ein Finanzdaten 2 Im Register Finanzdaten 2 k nnen ganz konkret Einstellungen zur Bele gerstellung getroffen werden Personenkonten Kontonummer 10000 de zu Name Th ringen Bau GmbH Kunde inaktiv m nderung Speichern Adressdaten Finanzdaten
36. Start Al wenn Sie alle notwendigen Einstellungen f r den Stapeldruck get tigt haben Der Stapeldruck wird durchgef hrt Offene Belege werden neu gerechnet Preise werden nur aktualisiert wenn im Beleg das Kennzeichen keine Preisaktualisierung bei Stapeldruck gesetzt ist wird standardm ig bei manuell erfassten Belegen vorgetragen Debitorenbelege drucken So drucken Sie Debitorenbelege 1 Falls noch nicht geschehen rufen Sie zun chst den Stapeldruck ber Belegbearbeitung elegbearbetung gt Stapeldruck auf und w h len Sie im Register Schema ggf ein Schema f r den Druck aus 2 Wechseln Sie in das Register Debitorenbelege Das Register Debitorenbelege wird angezeigt Hier k nnen Sie u a ein stellen dass offene oder bereits gedruckte debitorische Belege gedruckt werden sollen und die zu druckenden Belege filtern Schema Debitorenbelege Handelsbelege Spediteursbelege Kreditorenbeiege weit IE J Offene Belege drucken Kundennummer von 10000 A Max Mustermann Kundennummer bis 10000 A Max Mustermann Baustelle von a Esustelle bis T Laufnummer won La ufnummer bes bereits gedruckte Belege nachdrucken Fakturanummer won Fakturanummer Abb 37 Registerkarte Debitorenbelege 3 Treffen Sie die gew nschten Einstellungen zum Druck von Debitoren belegen Offene Belege drucken Wenn Sie diesen Haken setzen werden alle offenen noch nicht gedruckten debitorischen Belege gedruckt die den von
37. Th Furaanlae i Leitungscdatuam 21 12 2010 m Speichen kumi LOID A Mae Mustermann Varacha a LLJOLOLED A Werk IL Werkskst x an IA L0 E Fuhrpark GEN aiy vergesse Fahrzeug GIH PR ZED Q R7 Furat 06 A Sateh H ngerzug dukka Arik E Prieii U Kar 7 Geben Ge hier ere Pabati an wenn der Preis rabaltiert werden sol Fa Matchcode Abb 48 Dialogfenster interne Verrechnungen erfassen 3 Geben Sie im Feld Nummer eine Laufnummer an ber die Schaltfl che Plus l k nnen Sie f r den gew hlten Kunden einen neuen Beleg unter der n chsten freien Belegnummer erstellen Die Option Rechnungsausgangs Sperre verhindert das Exportieren der erfassten Daten in den Rechnungsausgang Denn wenn diese Er fassung schon in den Rechnungsausgang gegangen ist dann ist Sie schreibgesch tzt und nicht mehr l schbar 4 Geben Sie bei der Neuanlage Leistungsdatum Kunde und Kosten stellen Verrechnung von an an Optional k nnen Sie noch ein Fahrzeug und eine Zufuhrart angeben 5 F llen Sie die Tabelle mit den gew nschten Artikeln und zugeh rigen Daten wie Preis und Menge Es k nnen nun Artikel angegeben werden die f r das aktuelle Anmel dewerk freigegeben sind FL 6 Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern lt xX H 96 Fakturation Belegbearbeitung Bei Speicherung eines neuangelegten Datensatzes werden die Infor mationen f r Kunde Verrechnung von Verrechnung an mandant und nutzerbezogen
38. abgespeichert Bei Neuanlage eines Datensatzes wer den diese gespeicherten Daten voreingestellt Sie haben die Verrechnung erfasst Interne Verrechnungen freigeben Hier k nnen Sie interne Verrechnungen im Stapel f r den Rechnungsaus gang freigeben In einem Dialog k nnen als Eingrenzungen Nr Datum und Artikel angegeben werden Hinweis Nach erfolgem Rechnungsausgang sind interne Verrechnungen nicht mehr bearbeitbar und nicht mehr l schbar So geben Sie interne Verrechnungen f r Stapel frei 1 Dr cken Sie im WDV Grundbild die Schaltfl che Belegbearbeitung Belegbearbeitung Es wird ein Kontextmen angezeigt 2 W hlen Sie im Kontextmen den Men punkt Interne Verrechnungen freigeben Das Dialogfenster interne Verrechnungen freigeben wird angezeigt Alternativ l sst sich das Dialogfenster auch in der Men leiste ber Be legbearbeitung gt Interne Verrechnungen freigeben aufrufen interne Verrechnungen freigeben FE won bis y hr Verrechnung IA a u un z FS Datum E 51 Artikelnummer E A 1 Ende Geben Se hier ggf de kleinste Nummer der freizugebenenden internen Yerrechnungen an Keine Angabe heilt keine Begrenzung nach unten Abb 49 Dialogfenster Interne Verrechnungen freigeben 3 Grenzen Sie ggf die freizugebenden Verrechnungen ein Wenn Sie keine Eingrenzungen festlegen werden alle verf gbaren Daten heran gezogen Es kann u a nac
39. ausgeschlossen werden sollen Dies hat den Vorteil dass die Lieferscheine nachbearbeitet werden k nnen Lieferscheine die bereits in nicht gedruckten Belegen enthalten sind wer den aus dem Beleg und somit aus der Faktura herausgenommen und so lange nicht wieder bernommen bis die Fakturasperre wieder aufgehoben wird Dies kann manuell ber Belegbearbeitung gt Fakturasperren gt aus Fakturation ausschlie en oder automatisch z B ber die Zufuhrart Feld Liefersperre erfolgen Fakturasperren k nnen auch f r einzelne Zufuhrar ten Stammdaten gt Zufuhrarten gt Option Fakturafreigabe f r Liefer scheine erforderlich festgelegt werden Gesperrte Lieferscheine werden nicht fakturiert sondern m ssen erst frei gegeben werden ber Belegbearbeitung gt Fakturasperren gt Fak turasperren aufheben Ein Anwendungsbeispiel hierf r ist z B Gleis schotter da die Bahn ber eigene Wagen verf gt Auf Basis der von der Bahn r ckgef hrten Dokumente k nnen die Lieferscheine anschlie end f r die Fakturierung freigegeben werden Aus Faktura ausschlie en ber diesen Men punkt haben Sie die M glichkeit Lieferscheine von der Faktura auszuschlie en Bis zum Aufheben von Fakturasperren werden Offene Lieferscheine nicht in die Faktura bernommen So schlie en Sie Lieferscheine aus der Faktura aus 1 Dr cken Sie im WDV Grundbild die Schaltfl che Belegbearbeitung Es wird ein Kontextmen angezeigt
40. ber cksichtigt Der Kunden Zusatzfilter Feld Konto Zusatzfilter kann im zugeh ri gen Kunden eingestellt werden z B wenn Sie Kunden haben die nur monatlich eine Rechnung bekommen und andere wiederum w chent lich Der Zusatzfilter ist frei einstellbar unter Stammdaten gt Konten gt Personenkonten Rufen Sie den gew nschten Kunden auf und w hlen xx BS Fakturation Belegbearbeitung 41 Sie das Register Finanzdaten 2 Im Feld Zusatzfilter geben Sie den gew nschten Text ein und speichern den Kunden Ab jetzt k nnen Sie bei anderen Kunden diese Auswahlm glichkeit verwenden und bei der bernahme ausw hlen 6 Klicken Sie auf die Schaltfl che Weiter Hinweis F Bei Lizenzierung des Modules Artikel Zuschlag wird Ihnen nun das Re gister Zuschl ge angezeigt Hier besteht die M glichkeit bis zu einem bestimmten Mindestumsatz einen Zuschlag zu erheben z B bei Rech nungen unter 30 Euro wird ein Zuschlag von 5 Euro aufgeschlagen f r Mindermenge Wenn Sie nicht mit diesem Modul arbeiten k nnen Sie den Schritt 7 bergehen h Assistent ivferschein bsmahme rn t in Bil Gelan Sa hm opiera de Emele WWerbveng eroumg wira Erare zume hiiga Ulbsrruhren fr ee Herra phi im Ben Piana or Baw AR Hadba D hare Bi 5 n berechnen L an Taa jen biem pirhi Di F DTi ELR a E qm unber Yeer der Tuschlsgpesrtikek i T Bent ren erh ech ur Taniy Bii 12 i ka wel Gi Dae re ee Feier under Verwendung dem Ihet A weten
41. der Ursprungslieferschein unter einer neuen Nummer erneut zu erfassen z B unter der Lfs Nummer 1000 6 Als n chstes ist der Artikel anzugeben auf den sich die Preisnachbe rechnung bezieht in diesem Beispiel ist das der Artikel Streusalz Es ist die Zufuhrart zu erfassen hier 04 Nun ist eine manuelle Mengengutschrift zu erstellen indem die Lie fermenge von 20 t ins Minus gesetzt wird Im sich ffnenden Gutschriften Assistenten ist die Schaltfl che Bengengutscheft zu w hlen 9 Als n chstes wird eine weitere Zeile eingef gt wieder vom Typ 1 In dieser geben Sie den neuen Lieferschein ein z B mit der Lfs Nummer 1000 Nun sind noch die weiteren Daten des Lieferscheins anzugeben Zu fuhrart Artikel usw und insbesondere die Menge und der neue Einzel Preis anzugeben in dem Beispiel 20 tx 12 10 Optional kann anschlie end in einer neuen Zeile ber den Typ 3 ein individueller Text eingeben werden 11 Anschlie end kann die Preisnachberechnung ausgedruckt bzw ge speichert werden um diese beim n chsten Stapeldruck automatisch auszudrucken Die Preisnachberechnung wurde erstellt x BS Fakturation Belegbearbeitung Fakturasperren Allgemeines Es besteht die M glichkeit an der Waage erstellte Lieferscheine mit einer Fakturasperre zu belegen d h diese werden dann von der Fakturation ausgeschlossen In der Faktura Belegbearbeitung k nnen Sie einstellen ob Lieferscheine von der Faktura
42. diese Schaltfl che wenn sich nach der Angebotserstellung die Zahlungs konditionen ge ndert haben Hier k nnen Sie optional einen Unterh ndler angeben Preisvortr ge und Preisaktualisie rungen im Beleg beziehen sich dann auf die sen Unterh ndler xx BS Parameter Feld Ausdruck Kopien Feld Werk Feld Baustelle Barzahler Feld Zahlungskonditio nen Feld Zahlungsart Rechnung nach 13b Automatische Preisak tualisierung beim Sta peldruck verhindern Fakturation Belegbearbeitung Beschreibung Geben Sie hier an wie viele Kopien des Be legs gedruckt werden sollen Sind hier bereits Zahlenwerte enthalten wurden diese aus den Personenkonten bernommen da Sie bereits beim Kunden einstellen k nnen ob und wie viel Rechnungskopien gedruckt werden sol len Bei nderung einer Rechnung wird das Kenn zeichen zum Andruck des Textes Kopie zur ckgesetzt Das hei t solange eine Rech nung ver nderbar ist also noch nicht an die FiBu bergeben wird beim Drucken der Rechnung aus der Belegbearbeitung die erste Kopie nun wieder ohne die Kennzeich nung ausgedruckt In diesem Feld wird das Werk angegeben f r das der Beleg erstellt wird Geben Sie hier bei Neuanlage eines Beleges manuelle Erfassung an f r welche Baustelle der Beleg bestimmt ist Bei Lieferstapel ber nahme wird die Baustelle automatisch in den Beleg bernommen Setzen Sie diesen Haken wenn Sie einen Barbeleg erstellen m
43. nichts angegeben so bleibt das Rechnungsdatum des Belegs bestehen Feld Valutadatum Wenn Sie hier ein Datum eintragen so bersteuert dies das Valutadatum aller beteiligten offenen Belege Wird nichts angegeben so bleibt das Va Iutadatum des Belegs bestehen Zwischenfakturie Wenn Sie diesen Haken setzen so gelten zus tz rung lich folgende Einschr nkungen e Es werden nur Rechnungen von Kunden fakturiert wenn die Gesamt Brutto Summe aller offenen Rechnungen den im Feld Brutto Schwellwert eingegebenen Wert bersteigt e Es werden nur Kunden fakturiert deren letztes Rechnungsdatum einer gedruckten Rechnung vor dem im Kundenstamm un ter Fakturaperiode angegebenen Zeitraum in Tagen liegt Ist f r einen Kunden keine Fakturaperiode oder 0 angegeben so ent f llt dieser Punkt e baustellenbezogene Rechnungen bei de nen das Rechnungsdatum der letzten ge druckten Rechnung dieser Baustelle in nerhalb der im Baustellenstamm angege benen Fakturaperiode liegt werden nicht gedruckt F r Baustellen f r die keine Fakturaperiode oder 0 angegeben ist ent f llt dieser Punkt xx BS Parameter Combobox Ver sandart Combobox Sortie rung Combobox Abr Firma Nur Belege drucken die der angemeldete Anwender bearbei tet hat Kopien Steuerung beim Beleg Nachdruck unter dr cken Hinweis Fakturation Belegbearbeitung Beschreibung Hier k nnen Sie eine Versandart f r die Liefer scheine au
44. und ihre zugeh rige Stornozeile als abge rechnet gekennzeichnet und gehen demzufolge nie in die Spediteursab rechnung ein Abgerechnet werden lediglich die Positionen der neu erstell ten offenen Rechnung bei der n chsten Spediteursabrechnung 2 Die Lieferung wurde abgerechnet aber der Spediteursbeleg wurde noch nicht gedruckt Hier wird der entsprechende Posten aus der Spediteursgutschrift gel scht und die Gutschrift wird neu gerechnet Summen Da diese Gutschrift noch nie gedruckt wurde ist sie physisch nicht vorhanden und kann demzufolge programmatisch manipuliert werden Original und Stornolieferschein wer den als abgerechnet gekennzeichnet Abgerechnet werden lediglich die Positionen der neu erstellten offenen Rechnung bei der n chsten Spedi teursabrechnung 3 Die Lieferung wurde abgerechnet der Spediteursbeleg wurde gedruckt aber noch nicht an die FiBu exportiert Es ist weder m glich die Spediteursgutschrift zu manipulieren da der Spediteur sie wom glich schon zugeschickt bekommen hat noch sie zu stornieren Aus diesem Grund wird beim Auftreten dieser Konstellation xx BS Fakturation Belegbearbeitung abgebrochen Die Stornierung dieses Beleges ist erst nach einem Rech nungsausgang Kreditoren m glich 4 Der Spediteursbeleg wurde in die FiBu exportiert In diesem Fall gibt es zwei Vorgehensweisen die jeweils verwendete ergibt sich aus den Programmeinstellungen unter Programm gt Einstellungen gt
45. wechseln Parameter Feld Belegdrucker Kopien Steuerung unterdr cken Inaktiv Feld Firma Feld Kontonummer Fakturation Belegbearbeitung Beschreibung An dieser Stelle k nnen Sie den richtigen Rech nungsdrucker einstellen der beim Drucken von Belegen aus dem Belegfenster heraus verwendet wird Dies ist auch dann notwendig wenn Sie Bild schirmdruck machen und z B als Standarddrucker einen Laser und als Rechnungsdrucker einen Na deldrucker verwenden da es wegen unterschiedli cher Formularl nge sonst zu Verschiebungen kommt Beim Start des Dialogs wird gepr ft ob eine ge speicherte Information zum Belegdrucker vorhan den ist Ist dies nicht der Fall wird der voreigestell te Drucker des Systems genommen Ist eine Info vorhanden wird gepr ft ob der Drucker auf dem System existiert Ist dies der Fall wird er eingetra gen wenn nicht wird der voreigestellte Drucker des Systems genommen Wird die Druckerauswahl ge dert wird der neue Drucker nutzerspezifisch und Mandantenunab h ngig gespeichert Beim Drucken per Stapeldruck spielt die Drucker einstellung an dieser Stelle keine Rolle Wenn Sie diesen Haken setzen wird bei Belegen die aufgrund ihres Druckstatus normalerweise die Kennung Kopie aufgedruckt bekommen der Aufdruck explizit unterdr ckt Diese Option ist nur sichtbar bei gesetztem Recht Kopie Steuerung im Beleg und Stapeldruck unterdr cken Es erfolgt keine Zwischenspeiche
46. zeige angegeben werden welche die Anzahl der gezeigten Liefer scheine zus tzlich beschr nken Hierbei gilt alle Texte Namen etc werden als Teil gesucht w hrend Kennzeichen Kundennummer etc komplett gesucht werden F r die Eingrenzungsfelder ist die Suche ber Matchcode KE m glich Es werden im Lfs Matchcode nur noch Lieferscheine mit Fakturasperre angezeigt Beide Listen sind horizontal synchronisiert d h scrollt der Anwender in der einen Liste horizontal so wird die andere horizontal mitbewegt Die Suche und Anzeige der gesperrten Lieferscheine erfolgt parallel zur Programmabarbeitung Das hei t es sind nicht von Anfang an alle Lie ferscheine in der Liste vorhanden die Liste wird parallel zur Arbeit des Nutzers weiter gef llt Solange die Liste gef llt wird ist rechts ein Sym bol zu sehen Werden Eingrenzungen in der oberen Liste ver ndert und die Spalte verlassen so werden alle bisherigen Zeilen verworfen und die Liste wird neu gef llt ber die Schaltfl che Bearbeiten ffnen Sie das Dialogfenster der Liefererfassung Aufruf ansonsten ber Men Lieferscheinerfassung gt Lieferung erfassen Damit haben Sie die M glichkeit den Liefer schein noch nachzubearbeiten 4 Setzen Sie in der Liste gesperrte Lieferscheine den Haken vor allen Lieferscheinen deren Fakturasperre Sie aufheben m chten 5 Dr cken Sie die Schaltfl che OK M um die Sperre der ausgew hlten Lieferscheine aufzuheben lt xX
47. 20nnnnonnennnn nennen 12 Rechte f r interne deb kred Belege 2 us022224000000nennnne nennen 12 Grundeinstellungen n22220000000nnnnnnnnnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 13 Einstellungen f r die Belegbearbeitung 42000222240nee nen 13 Registerkarte Belegbearbeitung Faktura uu 2244u004ee een 13 Registerkarte FiBu bergabe uuneaenaenaeneenennnnnnennennennnnnnn 17 Registerkarte Belegstorno us04044400nennnnnnnnnnnnnennn nennen 18 Register Handelsmodul s 2224200000000nnnnRnnnennnnnnnnnnnnnennnn 19 Registerkarte Stapeldruck uuuss00200000nneeeennnnnnnnnnnnneennnennn 20 Registerkarte Mandanten bergreifende Faktura 21 Registerkarte Firmen bergreifende Faktura 22 Einstellungen bez glich Belegerstellung im Kundenkonto 22 Einstellungen bez glich Datenabgleich s 04s00nn nenn 23 SIAMMGalEN euere nenne een een 24 ANIMEN OS ana ee 24 Kundenstammdaten us024224400000000nn nn nnnnnnnn en nnnnnnnennnnnnnnne nennen 25 Zugeordnete Formulare aan ee 28 Lieferstapel bernahme u22220000000000nnnnnnnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnn nun 30 PTEISHNOUNG ois a 30 Kostenstellenhierarchie u2200 a0000n0aan00nnnnnnunnnnanunnnnnnnnnnnnnnnnn 32 Grunds tzliches zur Kostenstellenhierarc
48. Dialog nicht ndern Fakturation Belegbearbeitung Vorjahresdaten erfassen Unter diesem Men punkt erfassen Sie manuell die Vorjahresdaten Ihrer Kunden Diese dienen dem Vergleich zwischen mehreren Jahren Die ein gegebenen Daten k nnen Sie anschlie end als Mehrjahresvergleichssta tistik Statistik gt Mehrjahresvergleich abrufen So erfassen Sie Vorjahresdaten 1 h Yonrshresdaten erfarer Dr cken Sie im WDV Grundbild die Schaltfl che Belegbearbeitung x Beleabearbezuna Es wird ein Kontextmen angezeigt W hlen Sie im Kontextmen den Men punkt Vorjahresdaten erfas sen Das Dialogfenster Vorjahresdaten erfassen wird angezeigt Alternativ l sst sich das Dialogfenster auch in der Men leiste ber Be legbearbeitung gt Vorjahresdaten erfassen aufrufen Tahi Fanlla werk r Fr Kur pim m mn Pla Mustermann Duhat 06 Sattel PHangerzug ei Sicher Eyctelk 16159 T Wuth Erna kfz HHFF Fl T ry Artikel Dai T ireua Spektar 3100 Schwager Johann x Honatsd tari Vergessen Mona Larme Artikelerl Artkelafwmard Frachterlis Fri Liisi 0 00 E50 0 CE 100 00 Fiir 0 00 0 00 0 00 40 0i 3 Agri 0 00 D00 g o0 m His Ana 0 00 0 0 2 00 ii U 0 00 0 0 o Jui 0 00 000 0 00 2 00 Aust 100 00 1200 00 1300 00 200 00 Ba n n 5 A CE 100 00 Marker Ani nn na nn 4 1 p 3 Geber Ge lorj hreswerte ein Abb 43 Dialogfenster Vorjahresdaten erfassen 3 Geben Sie hie
49. Ihnen angegebenen Eingrenzungen entsprechen Werden keine Eingrenzungen angegeben so werden alle offenen Belege gedruckt Bereits gedruckte Belege nachdrucken Wenn Sie diesen Haken setzen werden alle debitorischen Belege gedruckt die den von Ihnen xx BS Fakturation Belegbearbeitung angegebenen Einschr nkungen entsprechen die aber schon gedruckt und nicht an die FiBu bergeben wurden Werden keine Eingrenzungen angegeben so werden alle gedruckten Belege gedruckt 4 Treffen Sie auf den weiteren Registern ggf weitere Einstellungen f r den Stapeldruck und dr cken Sie anschlie end die Schaltfl che Start sA um den Druck durchzuf hren Der Stapeldruck wird durchgef hrt Kreditorenbelege drucken So drucken Sie Kreditorenbelege 1 Falls noch nicht geschehen rufen Sie zun chst den Stapeldruck ber Belegbearbeitung S elesbearbetung gt Stapeldruck auf und w h len Sie im Register Schema gof ein Schema f r den Druck aus 2 Wechseln Sie in das Register Kreditorenbelege Das Register Kreditorenbelege wird angezeigt Hier k nnen Sie u a ein stellen dass offene oder bereits gedruckte kreditorische Belege gedruckt werden sollen Schema Debitorenbelege Handelsbelege Spediteursbelege Kreditorenbelege weit A E Y Offene Belege drucken Kundennummer won al Kundennummer bis E Baustelle von E Baustelle bis Laufnummer von Laufnummer bis bereits gedruckte Belege nachdrucken F
50. Lieferschein 2 Geben Sie im Feld Kontonummer den Kunden an Zur Auswahl k n nen Sie den Matchcode verwenden 3 Geben Sie im Feld Laufnummer eine Laufnummer an ber die Schaltfl che Plus E3 k nnen Sie f r den gew hlten Kunden einen neuen Beleg unter der n chsten freien Belegnummer erstellen Der Dialog wird mit den Stammdaten des Kunden gef llt 4 Wechseln Sie in das Register Einzelposten Legen Sie eine neue Belegzeile an Es wird der Dialog Match Belegzeilentyp angezeigt Watch Belegzeilentyp 1 Lieferung 2 Artikellieferung Y 3 individueller Text 7 Artikelzeile mit Fracht OK F5 5 Befrachtung x Fakturation Belegbearbeitung 99 W hlen Sie als Belegzeilentyp Typ 7 7 F llen Sie die Belegzeile mit den gew nschten Daten Soll hierbei auf den W gepool Belegbearbeitung gt Verwiegung erfassen eines Fahrzeugs zugegriffen werden so m ssen hier der Ar tikel und das Fahrzeug angegeben werden die im Vorfeld verwogen wurden 8 Dr cken Sie zum Erfassen der Liefermenge in der Spalte Liefermenge die Taste F8 Das Dialogfenster Auswahl Verwiegung Handel wird angezeigt debitorische Belegbearbeitung Lieferschein CIRILA ITGA olol Belegdrucker PDF xChange 3 0 aja Kopien Steuerung unterdr cken I Belegstufe Drucken Firma Stein Wichtig GmbH amp Co KG G Kontonummer 10043 L Laufnummer J Newanlage Auswahl Verwiegung Handel Speichern Belegkopf Einzelposten Z
51. Rechnungsausgang Nachweis Personenkonten gt WdvRas3 rpt e Vorschau Rechnungsausgang bersicht gt WdvRa4 rpt e Vorschau Rechnungsausgang Nachweis Erl skonten gt WdvRa rpt e Vorschau Rechnungsausgang Nachweis Personenkonten gt WdvRa6 rpt e Rechnungsausgang Fehler gt WdvRa7 rpt e Rechnungsausgangsbuch v 3 gt WdvRa11 rpt e Rechnungsausgang V 3 gt WdvRa10 rpt e Vorschau Export Abgrenzungsbuchungen gt WdvRa13 rpt e Vorschau Export Leistungsdaten gt Werksabrechnung e Werksgutschrift e Provisionsrechnung e Angebotsformular Debitoren gt W24Std070a rpt e Auftragsformular Debitoren gt W24Std071a rpt e Lieferscheinformular Debitoren gt W24Std072a rpt e Rechnungsformular Debitoren gt W32Std438a rpt e Rechnungsformular Kreditoren gt W33Std884a rpt e Pr fliste Lieferscheinbepreisung gt W34Std485a rpt e Rechnungsformular Spediteure gt W32Std439a rpt e Skontor ckverg tung Debitoren gt W32Std438a rpt e Lager Reservierungsbeleg e Formular Lieferauftrag e Handelseinkauf Bestellanfrage e Handelseinkauf Bestellung e Handelseinkauf Eingangslieferschein 30 Fakturation Belegbearbeitung Lieferstapel bernahme Preisfindung Im Folgenden soll kurz erl utert werden wie die Suche des Artikelpreises in der WDV bei der Lieferstapelbepreisung sowie der Lieferstapel bernah me erfolgt Ausf hrliche Informationen zur Preisfindung bez glich Material Fracht und Rabatt finden Sie im Benutzerhandbuch Pr
52. Softwareprodukte Hardware PC oder Server aus dem Hause Bluechip zu erwerben und bez glich dieser Ger te einen Service Vertrag ber eine fest definierte Leistung mit der Firma Bluechip abzuschlie en Der Vertrag kann nur vor Auslieferung der Ger te von Bluechip an die Firma PRAXIS AG und nicht nachtr glich abgeschlossen werden Die Dauer dieses Vertrages betr gt in der Regel 36 oder 48 Monate Die genaue inhaltliche Leistung des Ver trags wird in den Bluechip Servicevertragsbedingungen 03 2009 definiert und festgelegt Dieses Dokument finden Sie im VIP Kundenbereich unter www praxis edv de Die Firma PRAXIS AG tritt als Mittler und Koordinator auf und ist beim Bestellung sowie etwaigen Problemen mit den Ger ten erster Ansprechpartner f r den Kunden Fakturation Belegbearbeitung Einleitung Das Modul Fakturation bzw die Belegbearbeitung dient der kunden und baustellenbezogenen Rechnungserstellung in der WDV Dabei werden alle in der Branche vorzufindenden Besonderheiten wie Materialbepreisung Frachtaufwendungen und Skontierung beachtet Die Rechnungserstellung greift hierbei auf die in der WDV erstellten Liefer scheine zur ck Alle manuell oder automatisch ber die Lieferscheinerfas sung erstellten Lieferscheine werden per Lieferschein bergabe in eine Rechnung bergeben Die Preise werden anhand der in den Lieferschei nen hinterlegten Preisen berechnet Eine umfangreiche Preisfindung die branchentypische Besonderheit
53. Stapel druck unterdr cken Lieferscheine im Han del bearbeiten Offen Posten Abgleich durchf hren Produktionsmengen erfassen Pr flauf Monatsab schluss durchf hren Rechnungsausgang durchf hren Standardtexte f r Be legbearbeitung bear beiten Stapeldruck von Rechnungen durchf h ren Teillieferscheine im Handel nachbearbei ten bergabe von Leis tungsdaten an die FiBu berweisungstr ger drucken Vorjahresdaten erfas sen Fakturation Belegbearbeitung 11 Auswirkungen Recht auf die Option Belegbearbeitung gt Sta peldruck 2 Registerkarte weitere Optionen gt Option Kopien Steuerung beim Beleg Nachdruck unterdr cken Recht auf die Option Belegbearbeitung gt Be leg bearbeiten gt Lieferschein gt Option Ko pien Steuerung unterdr cken Recht auf den Men punkt Belegbearbeitung gt Beleg bearbeiten 2 Lieferschein Recht auf den Men punkt Belegbearbeitung gt Offen Posten Abgleich Recht auf den Men punkt Belegbearbeitung gt Produktionsmengen erfassen Recht auf den Men punkt Belegbearbeitung gt Pr fung Monatsabschlu Recht auf den Men punkt Belegbearbeitung gt Rechnungsausgang Recht auf den Men punkt Stammdaten gt Tex te gt Belegtexte Recht auf den Men punkt Belegbearbeitung gt Stapeldruck Recht um unter Belegbearbeitung gt Beleg bearbeiten gt Lieferschein Teillieferscheine zu erstellen Recht auf den Men punkt Belegbearbeitung gt ber
54. Textes festhalten bzw eingeben Fakturation Belegbearbeitung 57 Aufrufsm glichkeiten von Belegen Belegsuche Es gibt in der debitorischen Belegbearbeitung verschiedene M glichkeiten welche Belege im Matchcode zur Auswahl angeboten werden So k nnen Sie sich z B nur die offenen Belege eines bestimmten Kunden anzeigen lassen Es k nnen aber auch die Belege aller Kunden zur Auswahl bereit gestellt werden So nutzen Sie die verschiedenen M glichkeiten zum Aufruf eines Be legs 1 Falls noch nicht geschehen rufen Sie das Dialogfenster Debitorische Belegbearbeitung Rechnung auf debitorische Belegbearbeitung Rechnung Belegdrucker POF change 3 0 Kopien Steuerung unterdr cken Belegstufe Rechnung r Firma 1 Stein WWichti Kontonummer al Laufnummer Al Abb 28 Aufruf von Belegen in der debitorischen Belegbearbeitung 2 F hren Sie eine Suche nach dem gew nschten Beleg bzw der ge w nschten Rechnung aus Alle offenen Belege nicht gedruckte Belege anzeigen Fokus muss im Feld Kontonummer oder Feld Laufnummer stehen Dr cken Sie dann die Taste F2 Informationen hierzu finden Sie auch im nachfol genden Abschnitt Offene Belege Alle Belege eines Kunden anzeigen offene und gedruckte Belege Fokus muss im Feld Kontonummer stehen W hen Sie dort die Kun dennummer aus und dr cken Sie anschlie end die Taste Enter Der Cursor springt ins Feld Laufnummer Dr cken Sie dort die Taste F6 Dasselbe Er
55. WDV32 WDV2007 WDV2010 VVDV2012 mit integriertem Finanz und Rechnungswesen Benutzerhandbuch Fakturation Belegbearbeitung PRAXIS Alles ist m glich Produktinformationen Produkt Benutzerhandbuch Fakturation Belegbear beitung Abteilung Dokumentation Verfasser Daniel Hofmann Produkt Version 09 01 05 35ADO Handbuch Version 2 00 Erstellungsdatum 19 09 13 An der Entwicklung Lars Uwe Heise Dirk Howe Simon Scheler beteiligte Mitarbeiter Jens Uwe Wirth 11x PRAXIS EDV Betriebswirtschaft u Software Entwicklung AG Lange Str 35 99869 Pferdingsleben Th ringen Tel 49 0 36258 566 0 Fax 49 0 36258 566 40 E mail info praxis edv de www praxis edv de Fakturation Belegbearbeitung Inhaltsverzeichnis Fakturation Belegbearbeitung uzaa200002 ann000nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn une 1 Informationen zum Benutzerhandbuch n00000000 nen nun nnnnnn 6 Verwendete Symbole und Textmarkierungen uu uuu400000n nenn 6 G ltigkeit des Benutzerhandbuchs n222a2000000nnnnnnnnnnnnn 7 Weitere Dokumente 0uu0000 00000nnnan0onnnnnnunnnnnnunnnnnnunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 7 EINING messe a unse 9 Einstellungen und Stammdaten 22220000000000nnnnnnnnnnonnnn nun 10 LE 1 E NEBEN A E A A O E A A A OTE 10 Rechte FakturaliOri sessen nian S 10 Rechte Lieferstapel bernahme 42242000000
56. Ze Tiii ra EMS u gt Geben Se de aktuellen offenen Posten Ihrer Kunden ern F3 Kunden suchen Abb 45 Dialogfenster Offen Posten Abgleich 3 Geben Sie die offenen Posten der FiBu an Tragen Sie hierzu in der Spalte Kundennummer den Kunden und in der Spalte neuer offener Posten den offenen Betrag an Offene Posten aus der Finanzbuchhaltung k nnen manuell eingegeben werden Wenn der FiBu Treiber das unterst tzt k nnen Sie die offenen Posten ber die Schaltfl che Laden aufrufen 4 Wenn Sie alle Eingaben get tigt haben klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Die angegeben Betr ge werden in die Spalte letzter offener Posten ber nommen Die eingetragenen Kunden werden automatisch auf der Waage berwacht Die Hinterlegung von zwei Mahnstufen und Mahntexten bewir ken bei berschreitung der offenen Posten bereits an der Waage eine Meldung am Bildschirm Es kann auch festgelegt werden dass der Kunde nicht mehr bedient wird lt xX H 91 92 Fakturation Belegbearbeitung Rechnungsausgang Allgemeines Der Rechnungsausgang stellt alle fakturierten Rechnungen der Finanz buchhaltung zur Verf gung Daten bergabe Datenausgabe auf Datentr ger oder Liste Die bergebenen Rechnungen stehen dann der Faktura f r nderungen nicht mehr zur Verf gung Gehen Sie zur Durchf hrung des Rechnungsausgangs wie folgt vor 1 Dr cken Sie im WDV Grundbild die Schaltfl che Belegbearbeitung Belegbe
57. abh ngig Abrechnung voll 2 A 3 _ Keine Rechnungserstellung f r Frachtscheine ER Zusatzfilter e Summenrabatt 0 00 Immer L schen Rabattleiste Ey Rabattanwendung Material und Frachtanteil rabattieren v Artikelpreisliste GT Containerpreisliste AQ Frachtermittlungsbasis Artikelgruppenabh ngig Spedtionspreisiste i Standard Yorschlag R Minimal Zielpreisliste q Kredit Kontonummer 50000 a Spedition Lorenz echnungsfirma Q Gehe zu PFamab 2 Malanca samana a ai Abb 56 Debitorisches Personenkonto mit hinterlegtem Kreditor Das ist wichtig im Hinblick auf die Lieferstapel bernahme x BS Fakturation Belegbearbeitung 103 Internen debitorischen Beleg erzeugen So erfassen Sie einen internen debitorischen Beleg Ausgangspunkt Es wurden alle im vorhergehenden Abschnitt beschriebe nen Einstellungen getroffen Auftragsbearbeitung 1 10 1801918 o 3 Auftragsnr AB 12 1015 Bearbetungsstufe Auftrag Abgearbexet u Firma 1 Stein Wichtig GmbH amp Co KG Lieferf higes Angebot Speichern Bezeichnung Auftrag Anlieferung Material Neuanlage N Stammdaten Artikeldaten Mindestmengen Was wurde getan Texte Zahlungs iel Fakt Abrechnung Kopieren Vertr ge Trar ee Belegzeilen Statistik Druck Menge Artikelpreis Frachtsatz KF Art 4010 Asphaltfr gut AC 32 x Sandgrube Dietzhausen vergessen ab Werk 1 Wenn Auftragsbasiert gearbeitet wird muss zun chst f r den K
58. ahl k nnen Sie den Matchcode verwenden Es werden nur Rechnungen akzeptiert die bereits in die Finanzbuch haltung bernommen wurden und noch nicht storniert sind um zu berpr fen weshalb eine Rechnung nicht storniert werden kann wech seln Sie in die Belegbearbeitung gt Beleg bearbeiten gt Rechnung W hlen Sie im Feld Laufnummer die Rechnungsnummer aus Beim Aufrufen der Rechnung sehen Sie neben der Laufnummer das Status feld hier muss in Fibu exportiert stehen Bei Auswahl der Rechnungsnummer wird die Seite mit den Rech nungsdaten gef llt 4 Geben Sie nun im gleichnamigen Feld einen Kurztext f r die Reklama tion an Dies ist Voraussetzung f r das Speichern der Reklamation Reklamationserfassung 4 F G 1 9 Rechn Nr RE 12 1001 Kurztext Reklamation I Neuanlage u Rechnungsdaten Umlaufdaten Drucken Kunden Nr 10010 Bauunternehmen Kalkwei Schrikt der Abarbeitung Ausgef hrt von m werk Sandgrube Dietzhausen Eingang Wichtig Dieter Speichern Baustelle Sanierung Kundenparkplatz Umlaufbeginn Wichtig Dieter Datum 13 01 2012 Umlaufende Wichtig Dieter x Storno Beleg Ends Mund Vergessen Beleg unreklam Beleg reklamsert in Umlauf Rechnungsposikionen Reklamationspositionen Zusatzinformationen Reklamationsgrund Unterschriften Reklamationsgrund Markierung Unterschrift von Unterschrieben won Unters oara EE EX Datenverarbeitung Bemerkung Preis Verkaufsb ro Meng
59. akturanummer von Fakturanummer Abb 38 Registerkarte Kreditorenbelege 3 Treffen Sie die gew nschten Einstellungen zum Druck von Kreditoren belegen Offene Belege drucken Wenn Sie diesen Haken setzen werden alle offenen noch nicht gedruckten kreditorischen Belege gedruckt die den von Ihnen angegebenen Eingrenzungen entsprechen Werden kei ne Eingrenzungen angegeben so werden alle offenen Belege ge druckt Bereits gedruckte Belege nachdrucken Wenn Sie diesen Haken setzen werden alle kreditorischen Belege gedruckt die den von Ihnen angegebenen Einschr nkungen entsprechen die aber schon gedruckt und nicht an die FiBu bergeben wurden Werden keine Eingrenzungen angegeben so werden alle gedruckten Belege gedruckt 4 Treffen Sie auf den weiteren Registern ggf weitere Einstellungen f r den Stapeldruck und dr cken Sie anschlie end die Schaltfl che Start A um den Druck durchzuf hren Der Stapeldruck wird durchgef hrt lt xX H 81 82 Fakturation Belegbearbeitung Spediteursbelege drucken So drucken Sie Spediteursbelege 1 2 Falls noch nicht geschehen rufen Sie zun chst den Stapeldruck ber Belegbearbeitung elegbearbetung gt Stapeldruck auf und w h len Sie im Register Schema ggf ein Schema f r den Druck aus Wechseln Sie in das Register Spediteursbelege Das Register Spediteursbelege wird angezeigt Hier k nnen Sie u a ein stellen dass offene oder bereits gedruck
60. amp Co KG T Kontonummer 10000 Laufrummer B10001 W11 bearbeitet nderung 5 m Belegkopf Einzelposten Kopftexte Fusstexte Externe Bestelkdaten f FE Aktuelles KFZ Max Akt Zuladung 0 000 t Zeiengewicht 0 000 t k Verpackungseinh x vergesse Typ Werknr LFS Nr Datum Artikel Artikel Artikel Beleg Bst Nr Bst Zuf Bez Kr 1 11 DH 12 1 02 01 2 4000 Betonkses 16 32 mm Betonkies 16 32 mm 10001 Fa 6 S ttel 1 1 11 DH 12 1 19 03 2 4000 Betonkies 16 32 mm Betonkies 16 32 mm 10026 SD 6 Sattel 1 L schen Bemerkung Leih rtikel anzeigen WerksNr Werksbezei Platzhr Platz SegmNr Segment Artikelnr Artikelbeze verf gb La Eii Einzelpreise aktualisieren Zuschl ge Abb 7 Rechnung mit mehreren enthaltenen Lieferscheinen f r verschiedene Bau stellen Dazu m ssen in dem gew nschten Kunden bestimmte Einstellungen vor genommen werden Rufen Sie dazu den gew nschten Kunden ber Stammdaten gt Konten gt Personenkonten auf Personenkonten E RT 8I4 1818 lo lee Kontonummer 10043 U Name Rinnetal GmbH Kunde inaktiv J nderung Speichern Adressdaten Finanzdaten Finanzdaten 2 Banken Spez Daten Handelsmodul Firmenspez Daten Ansprechpartner Zusatzinf x Belegerstelung andard werks und baustellenabh ngia x vergessen Abrechnung Standard werks und baustellenabh ngia werks bergreifend baustelenabh ngig baustellen bergreifend werks
61. ange 3 0 aja Kopien Steuerung unterdr cken z Belegstufe Drucken Firma i Stein Wichtig GmbH amp Co KG Kontonummer 10043 Laufnummer int RE 12 1001 exclusiver Beleg nderung Belegkopf Einzelposten Kopftexte Fusstexte Externe Bestelklaten Aktuelles KFZ Max Akt Zuladung Zeilengewicht k Verpackungseinh Vergessen Typ Werknr LFS Nr Datum Artikel Artikel Artikel Beleg Bst Nr C ARAR Bei 1 Ko 1 11 DH 12 1 22 06 2 4010 Asphaltfr gut AC Asphak AC 32 TN 10001 Fa 1 Deoa li Bemerkung WerksNr Werksbezei PlatzNr Platz SegmNr Segment Artikelnr Artikelbeze werf gb La Eid Beleg zur cksetzen letzte Bearbeitun Anhang 22 06 2012 daho 22 06 2012 12 09 daho Der Beleg wurde in der Stufe Rechnung druckvorberektet gespeichert ge ndert v je Geben Sie hier den Zeilentyp an 5 Wechseln Sie im ge ffneten Beleg in das Register Einzelposten Der Beleg kann nicht ohne weiteres bearbeitet werden dieser muss hierf r zun chst zur ckgesetzt werden Hinweis Um einen Beleg zur cksetzen zu k nnen muss im Administrationspro gramm der WDV das notwendige Recht Interne debitorische Belege zur cksetzen im Modul Fakturation vergeben sein auicksekzen um die Klicken Sie auf die Schaltfl che Beleg zur cksetzen sen zur Bearbeitung freizugeben Anschlie end kann die Rechnung bearbeitet werden ber die Taste F3 kann z B die selektierte Belegzeile gel scht werden Ube
62. angswiegung e Ausgangswiegung ohne Fahrzeug vorher in die Hofliste zu wiegen Nach dem Drucken des Lieferscheins ber die Schaltfl che Drucken T Ti kann der Lieferschein ganz normal per Lieferstapel bernahme in die Belegbearbeitung bernommen werden lt xX H 104 Fakturation Belegbearbeitung Assistent Lieferschein bernahme o ee Anzeige des Werkseingrenzung wekere Eingrenzun Ubernahme Bearbekungszustandes Status der bernahme Station Lieferschein Lieferstapel bernahme beendet Yon 1 Lieferscheinen wurden 0 nicht bernommen Fehlerhafte Lieferscheine Station 01 Es konnten keine nichtfakturierten Lieferscheine f r die aktuelle Eingrenzung gefur gt j Far En Yo A pami janes atipa ESA ea 3 Es ist eine Lieferstapel bernahme unter Belegbearbeitung gt Lie ferstapel bernahme durchzuf hren Bei dieser werden alle Lieferscheine mit Artikeln mit einem Kunden preis kleiner O in interne debitorische Belege gewandelt Sie haben interne debitorische Belege erzeugt und k nnen diese nun in der Belegbearbeitung einsehen und ggf bearbeiten Internen debitorischen Beleg bearbeiten Zur Bearbeitung von internen Rechnungsbelegen steht das Dialogfenster Debitorische Belegbearbeitung Rechnung excl zur Verf gung So bearbeiten Sie interne debitorische Belege 1 Rufen Sie die exclusive Belegbearbeitung ber Belegbearbeitung gt Beleg bearbeiten gt Debitoren
63. arbeitung Gutschriften Allgemeines Sie haben die M glichkeit in einem Beleg einen Assistenten aufzurufen um eine Gutschrift zu erzeugen Der Assistent wird aufgerufen wenn Sie in einem ge ffneten Beleg im Register Einzelposten bei der gew nschten Position einen negativen Wert bei der Menge oder dem Einzel Preis ein tragen Je nachdem wo Sie einen negativen Wert angeben haben Sie die M glichkeit eine Mengengutschrift oder eine Preisgutschrift zu erstellen Gutschrift definieren Bitte w hlen Sie de gew nschte Gutschrftsart f r die Beiegzeie Klicken Sie auf Abbrechen wenn die eingegebene Zele eine normale Lieferzeile ist E Preisgukschrift j klengengutschnift Abb 30 Dialog Gutschrift definieren Wenn Sie den Assistenten nach der Eingabe eines negativen Wertes bei der Menge abbrechen und anschlie end auch einen negativen Wert beim Einzel Preis eintragen dann haben Sie direkt im Assistenten die Auswahl welcher Art die Gutschrift sein soll Gutschrift eines Lieferscheines Menge und Preis Hinweis M chten Sie eine gesamte Rechnung gutischreiben dann gehen Sie den Weg ber Storno M chten Sie nur einen Teil einer Lieferung gutschreiben dann gehen Sie wie folgt vor 1 Dr cken Sie im WDV Grundbild die Schaltfl che Belegbearbeitung li Belegbearbeituny Es wird ein Kontextmen angezeigt 2 W hlen Sie im Kontextmen den Men punkt Beleg bearbeiten Es wird ein weiteres Kontex
64. arbeitung Es wird ein Kontextmen angezeigt 2 W hlen Sie im Kontextmen den Men punkt Rechnungsausgang Das Dialogfenster Rechnungsausgang wird angezeigt Alternativ l sst sich das Dialogfenster auch in der Men leiste ber Be legbearbeitung gt Rechnungsausgang aufrufen din Rechnungsausgang Buchungsdatum E TA Buchungsperiode L ze Fs IEA IF Rechnungsdatum won E bis E nur Belege des angemeldeten Anwenders bergeben Ende Debitoren Kreditoren erste Rechnungsmummer letzte Rechmungsnummer 610421 Je Geben Sie das Buchungsdatum an F r weiches der Rechnungsausgang erstellt mes werden sol Info I k Abb 46 Dialogfenster Rechnungsausgang 3 Geben Sie das Buchungsdatum an Mit Eingabe des Buchungsda tums wird die Buchungsperiode festgelegt Optional k nnen Sie den Rechnungsausgang auch nach einem Zeit raum eingrenzen 4 Legen Sie fest ob der Rechnungsausgang f r Debitoren oder Kredito ren durchgef hrt werden soll indem sie einen Haken setzen Sie m ssen mindestens ein Haken gesetzt haben entweder bei Debito ren oder bei Kreditoren um den Rechnungsausgang zu starten 5 Die bergabe der Rechnungen kann nach Rechnungsnummer erfol gen Geben Sie hierzu die kleinste sowie die gr te beim Rechnungs ausgang zu ber cksichtigende Belegnummer an 6 Klicken Sie auf die Schaltfl che Start EA Nach dem Start werden Sie gefragt ob die Daten in e
65. bernahme werden die Lieferdaten die von den Statio nen erzeugt wurden bernommen und mit den Artikelpreisen aus den Stammdaten zur Belegdatei zusammengef hrt Eine Lieferstapel bernah me kann f r eine oder mehrere Stationen erfolgen Sie k nnen vor der bernahme ausw hlen von welchem Werk und welcher Station Sie die Lieferscheine bernehmen m chten Hinweis Sie k nnen die Lieferstapel bernahme erst durchf hren wenn alle Lauf kunden Waagebaustellen der betreffenden Station bernommen wurden Erscheint beim Starten der Lieferstapel bernahme der Hinweis dass noch Laufkunden oder Waagebaustellen vorhanden sind so f hren Sie als ers tes einen Laufkundenabgleich bzw Waagebaustellenabgleich durch W hrend der Bepreisung werden im Hintergrund die Lieferdaten mit vor handenen Preislisten gepr ft So bernehmen Sie Lieferstapel Hinweis W hrend der bernahme wird ein Protokoll geschrieben Wenn vor der bernahme folgende Meldung erscheint dann ist der Protokolldrucker nicht korrekt eingestellt Beendet die Seitenansicht Seitenansicht beenden Der Frotokollausdruck konnte aufgrund von Fehlern nicht BD durchgef hrt werden Details gt gt Um dies zu korrigieren tragen Sie unter Stammdaten gt Stationen die Station ein unter der Sie angemeldet sind zu finden in der Statusleiste am unteren rechten Bildschirmrand Kontrollieren Sie ob im Feld Protokolldrucker ein Drucker eine Datei eingest
66. chcodefenster in dem Sie die Reklama tionen ausw hlen k nnen W hlen Sie die gew nschte Reklamation aus F llen Sie nach Auswahl der Reklamation die restlichen Daten im Re gister Umlauf aus Im Register Reklamationspositionen k nnen Sie die Liefermenge den Preis die Gutschrift oder den Rabatt ndern Bet tigen Sie anschlie end die Schaltfl che Neu Al um die ge nder ten Positionen in Rechnung zu stellen es wird eine Rechnung ausge druckt In der Reklamation k nnen sie nun noch alle restlichen Daten ausf llen Register Zusatzinformationen mime Bet tigen Sie anschlie end die Schaltfl che Drucken Fa Das gef llte Umlaufformular wird ausgedruckt Voraussetzung daf r ist dass bei den Umlaufdaten das Feld Ende ausgef llt ist xx B Fakturation Belegbearbeitung 109 Archivierung von Belegen Rechnun gen In der WDV erstellte elektronische Rechnungen werden automatisch mit dem Druck des Beleges in die Archivierung bernommen Hinweis TI Um Dokumente archivieren zu k nnen muss dem Login auch ein Mitar beiter zugeordnet werden da die Berechtigungen nur f r Mitarbeiter grei fen und auch die archivierten Dokumente ber den Mitarbeiter identifiziert werden Dies gilt z B f r das Auschecken von Dokumenten aus dem Ar chiv dieses erfolgt mitarbeiterbezogen Das Login mit dem Sie sich an die WDV anmelden muss aus diesem Grund einem in den Stammdaten angelegten Mitarbeiterkonto Stammdaten gt
67. chten und der Kunde in im Falle dieses Belegs bar bezahlt Die Zah lungsbedingungen bleiben in diesem Fall ak tiv werden aber geleert Wird er entfernt werden die Zahlungsbedingungen aus dem Kundenstamm aktualisiert Wird ein Handelsbeleg gedruckt bei dem die Option Barzahler gesetzt ist wird erst eine Kassenbuchung erzeugt wenn sich der Beleg mindestens in der Belegstufe Lieferschein befindet Ist der Barzahlerbeleg gedruckt und wird neu geladen bleiben die erfassten Zahlungskondi tionen auch bei gesetztem Barzahler erhalten Hier k nnen Sie f r dieses Angebot dem Kunden separate Zahlungskonditionen zuwei sen die dann nur f r diesen Beleg herange zogen werden Sie m ssen bei nderungen mittels der Schaltfl che Kundendaten aktualisieren Hier k nnen Sie f r dieses Angebot dem Kunden eine separate Zahlungsart zuzuwei sen die dann nur f r diesen Beleg herange zogen werden Setzen Sie diesen Haken wenn der Beleg als Rechnung nach 13b fakturiert werden soll Die Rechnung wird dann USt frei fakturiert und auf gesonderte Erl skonten gebucht Setzen Sie diesen Haken wenn Sie nicht m chten dass die Preise beim Stapeldruck aktualisiert werden xX H 51 52 Fakturation Belegbearbeitung Parameter Fakturasperre Combobox Auftragstyp Feld Belegdatum Feld Valutadatum Feld Summenrabatt Feld Nettobetrag Feld Umsatzsteuer Feld Bruttobetrag Beschreibung Wenn Sie diesen Hak
68. daten gt Preislis ten gt Baustellensonder frachten Stammdaten gt Preislis ten gt Baustellensonder frachten Stammdaten gt Preislis ten gt Kunden Preisliste Stammdaten gt Preislis ten gt Kunden Preise Stammdaten gt Preislis ten gt Artikel Preise Stammdaten gt Preislis ten gt Artikel Preise Stammdaten gt Kunden gt Personenkonten Vertriebssteuerung gt Kunden Pflege Vertriebssteuerung gt Kunden Info Statistik gt Info Center Kunden Erl uterung Zum nderung des Lieferscheines Zum Eintragen eines Frachtpreises kun den baustellenspezifisch werksabh ngig Zum Eintragen eines Frachtpreises kun den baustellenspezifisch werks bergreifend Zum Eintragen eines Frachtsatzes kun den baustellenspezifisch werksabh ngig Zum Eintragen eines Frachtsatzes kun den baustellenspezifisch werksunabh ngig Zum Eintragen eines ab Werk Preises werksabh ngig Zum Eintragen eines ab Werk Preises werksunabh ngig Zum Eintragen eines Artikelpreises werksabh ngig Zum Eintragen eines Artikelpreises werksunabh ngig Zum ndern der Stammdaten des Kunden Zum hinterlegen von Kundeninfos Zum Abrufen von Infos zu Kundenum s tzen Zum Abrufen von Statistiken zu Kun den xaX H 37 38 Fakturation Belegbearbeitung Men punkt Stammdatenmen Erl uterung Fahrzeuge Lieferscheinerfassung gt Zum ndern der Fahrzeuge Stammdaten des
69. den Men punkt Formulare Das Dialogfenster Reportverwaltung ffnet sich A Reportverwaltung fon x Reportzuordnung des Mandanten WDV2012 bearbeiten d Reportschl ssel N Reportzuordnung J 5 w hinzuf gen 9 Standard i G ense oi _ Ende a Belegbearbeitung Handelsangebot Uberweisungsformular Rechnungsausgang OD Werksabrechnung z Angebotsformular Debitoren F Auftragsformular Debitoren 3 Lieferscheinformular Debitoren G Rechnungsformular Debitoren 3 Rechnungsformular Kreditoren O Pr fliste Lieferscheinbepreisung F Rechnungsformular Spediteure 2 Skontor ckverg tung Debitoren 2 Lager Reservierungsbeleg 2 Formular Lieferauftrag Handelseinkauf Bestellanfrage 2 Handelseinkauf Bestellung 3 Handelseinkauf Eingangslieferschein ga A Auswertungen Abb 12 Dialogfenster Reportverwaltung In diesem Dialogfenster k nnen Sie u a die Formularzuordnungen f r das Modul Fakturation bzw die Belegbearbeitung jeweils in Abh ngigkeit vom gew hlten Mandanten einsehen und ggf ndern Fakturation Belegbearbeitung 29 F r das Modul Fakturation bzw die Belegbearbeitung sind folgende For mulare gespeichert gt berweisungsformular e berweisungsformular Debitoren gt W13Std470 rpt e berweisungsformular Kreditoren gt W13Std470 rpt gt Rechnungsausgang e Rechnungsausgang bersicht gt WdvRa1 rpt e Rechnungsausgang Nachweis Erl skonten gt WdvRa2 rpt e
70. der WDV gedruckte Rechnungen k nnen Sie unter Beleg bearbeitung gt Belege bearbeiten gt Rechnungen einzeln aufrufen und einsehen Wird eine Rechnung nachgedruckt wird diese dabei vollst ndig neu archiviert Jedes beim Druck archivierte Dokument wird in die Daten anhangsliste der Rechnung geschrieben so dass hier jede Version des gedruckten Dokumentes einsehbar ist Das Kennzeichen des letzten archi vierten Dokumentes wird im Rechnungssatz selbst abgespeichert xX H 110 Fakturation Belegbearbeitung Tipp Im Archiv k nnen auch Rechnungen aus fr heren Mandanten abgerufen werden In der WDV ist dies in der debitorischen Belegbearbeitung im ge ffneten Beleg ber die Schaltfl che Anhang _ t2 3 m glich Wird beim Nachdrucken einer Rechnung festgestellt dass ein archiviertes Dokument im Rechnungsdatensatz vermerkt ist erfolgt keine vollst ndig neue Archivierung sondern es wird im bestehenden Archiv Container ledig lich eine neuen Version des Dokumentes angelegt Die Protokolle die w hrend einem Rechnungsausgang ausgegeben wer den werden unterhalb des Datenpfades in das Uhnterverzeichnis Ar chiv Rechungsausgang Mandant optional Firma als PDF ausgegeben Der Dateiname enth lt dabei einen Zeitstempel den Mandanten wenn vorhanden die Firma und den Schl ssel des Reportes Ist die PRAXIS Archivierung aktiv lizenziert so werden die Protokolle von dort aus unmit telbar in die Archivierung verlagert und danach
71. die Ausgabedatei im Pfad gel scht Automatisch verschlagwortet werden dabei Ersteller Erstel lungsdatum Firma Beschreibung Protokollschl ssel Dateiinhalt Rechnungsausgang Fakturation Belegbearbeitung 111 Elektronischer Rechnungsversand Grunds tzliches zum elektronischen Rechnungs versand Rechnungen an einen Kunden k nnen auch auf elektronischem Wege per E Mail versendet werden Der elektronische Rechnungsversand der WDV erm glicht es gedruckte Rechnungen automatisch als PDF A an eine fest gelegte E Mail Adresse zu versenden Dies ist sowohl in Form einer Einzel rechnung als auch im Stapel m glich Die Erstellung der PDF A geschieht mit Hilfe von externen Treibern BioPDF oder Bullzip Diese Rechnung bzw PDF A kann anschlie end vom Empf nger sofort in das eigene Archivsystem bernommen und weiterverarbeitet werden Al ternativ kann die Rechnung nat rlich auch ganz normal ausgedruckt wer den Mit der M glichkeit des elektronischen Rechnungsversands aus der WDV heraus und der einfachen Archivierung ergeben sich f r Unternehmen gi gantische Einsparpotentiale bei Papier und Aufwand Optional kann die zu versendende Rechnung im Vorfeld auch noch digital signiert per digiseal Server werden Wenn die Schnittstelle EDI Fact vorhanden ist besteht weiterhin die M g lichkeit das Modul des digitalen Rechnungsausgangs in der WDV zu nut zen Damit ist es m glich einen Rechnungsinhalt auf XML Basis als Dat
72. die Rechnung auf in die Sie den Lieferschein ein f gen m chten Im Register Einzelposten w hlen Sie den Typ 1 f r Liefe rung und f gen den gew nschten Lieferschein ein Lieferschein in der Rechnung erzeugen Arbeiten Sie nur mit dem Handelsmodul so erstellen Sie die Lieferscheine ber die Belegstufen Angebot Auftrag Lieferschein Rechnung M chten Sie allerdings in der Rechnung einen Lieferschein hinzuf gen dann gehen Sie wie folgt vor 1 Rufen Sie im Dialogfenster Debitorische Belegerstellung Rech nung zun chst die gew nschte Rechnung auf 2 Tragen Sie im Register Belegkopf die Baustelle ein die mit dieser Lieferung beliefert wird Wechseln Sie in das Register Einzelposten 4 F gen Sie eine neue Zeile mittels der rechten Maustaste oder der Tas te F4 ein 5 W hlen Sie f r die neue Position den Typ 1 f r Lieferung Tragen Sie anschlie end eine noch nicht vergebene Lieferscheinnummer ein 6 Tragen Sie die Daten der Lieferung ein Bei der Zufuhrart ab Werk wird die Angabe eines Fahrzeuges erwartet Dies ist so korrekt da bei der Lieferscheinerstellung auf der Waage die Angabe des Fahrzeuges ebenfalls zwingend notwendig ist 7 Dr cken Sie die Schaltfl che Drucken Fa um die Rechnung zu Er stellen Mit der Schaltfl che Speicher a wird die Rechnung in druckvorbe reiteter Form gespeichert Sie haben einen Lieferschein in einer Rechnung erzeugt lt xX H 64 Fakturation Belegbe
73. e Einzel Preis erscheint folgendes Fenster Einzelposten abgleichen Preis alt Preis neu Kundenpreis 45 00 43 00 a Artikelerl s l 40 00 38 00 x Frachtsatz Spediteur 4 00 9 99 X Frachtsatz Erl s 1 00 5 00 Abbruch Speditionspreisliste al Stammkunden Geben Sie den nteil des Spediteurs an der Fracht an a F7 Vorschlag laut Speditionspreisliste Dies ist dann von Bedeutung wenn es f r den Kunden keine Baupreis liste gibt Sie k nnen hier angeben ob eine Speditionspreisliste ver wendet werden soll Ist dies der Fall so tragen Sie die gew nschte Speditionspreisliste im gleichnamigen Feld ein Wechseln Sie in das Feld Frachtsatz Spediteur und bet tigen Sie die Taste F7 Damit wird der Speditionssatz aus der Speditionspreisliste bernommen Beachten Sie dass dazu jedoch im Baustellenstamm eine Entfernung zwischen Baustelle und Werk eingetragen sein muss Wenn Sie nun mit der Tas te Enter best tigen wird das Feld Artikelerl s aktualisiert Im Feld Frachtsatz Erl s sind Eingaben enthalten wenn es eine g ltige Bau preisliste f r diesen Kunden gibt und in dieser der kalkulatorische x BS Fakturation Belegbearbeitung 61 Frachtpreis sowie der kalkulatorische Spediteurssatz eingetragen sind Ist der Frachtpreis h her als der Spediteurssatz so sehen Sie hier den Frachterl s Wird der Frachtsatz Spediteur manuell eingegeben dann erfassen Sie dort den Betrag den der Spediteur bekommt Der somi
74. e Gesch ftsf hrung 1 Anschrift Gesch ftsf hrung 2 Baustelle Lieferwerk Sonstiges v Q Stelle 5 F llen Sie anschlie end die Umlaufdaten Erfassen Sie den Eingang der Reklamation und wann der Umlauf der Reklamation beginnt Die Felder Eingang Umlaufbeginn und Umlaufende sind frei defi nierbar Lediglich das Feld Ende ist fest definiert da bei Ausf llen der Daten neben dem Feld Ende der Umlaufreport letztmalig mit allen Da ten gedruckt wird 6 Wechseln Sie in das Register Rechnungspositionen Reklamationserfassung aleloa Ea Rechn Nr RE 12 1001 Kurztext Reklamation I Neuanlage aw Rechnungsdaten Umlaufdaten Drucken 3 Z Kunden Nr 10010 Bauunternehmen Kalkwei Schrikt der Abarbeitung Ausgef hrt von J Werk Sandgrube Dietzhausen Eingang Wichtig Dieter Speichern Baustelle Sanierung Kundenparkplatz Umlaufbeginn Wichtig Dieter Datum 13 01 2012 Umlaufende Wichtig Dieter x Storno Beleg J L bizs irais Beleg unreklam Beleg reklamsert 4 im j Umlauf Rechnungspositionen Reklamationspositionen Zusatzinformationen Reklamation Typ Werknr LFS Nr Datum L Artikelnr Artikel Artkel Beleg E Betonkies 16 32 mm Betonkies 16 32 mm Bemerkung 7 Markieren Sie im Register Rechnungspositionen die Rechnungsposi tion die reklamiert werden soll lt xX H 108 Fakturation Belegbearbeitung 10 Zum Speichern muss mindestens eine Reklamationsposition angehakt werden Es k nnen nur Pos
75. e Preis KPL werksabh e Preis KPL werksunabh e Preis APL werksabh e Preis APL werksunabh In der Stufe Angebot Auftrag muss nicht mehr zwingend ein Lieferdatum erfasst werden Bleibt dieses hier leer kann und muss es ab der Stufe Lieferschein nacherfasst werden Durch Dr cken der rechten Maustaste gt Ansicht k nnen Sie Spalten in der Liste zu bzw wegschal ten In der Stufe Angebot kann zu einer Artikelposition x BS Parameter Untere Liste Fakturation Belegbearbeitung Beschreibung eine Alternativpositionszeile erfasst werden Alter nativpositionen werden unterhalb von Typ7 2 Zeilen als Zeilentyp 10 angelegt In der Stufe Angebot und Auftrag kann in der Liste in die Spalte Externe Bestellnummer die Referenz zur positionellen Kundenanfrage zugeordnet und eingetragen werden Diese wird dann bis in die Stufe Rechnung mitgef hrt so dass dieser Eintrag auf dem Rechnungsausdruck platziert werden kann Die Suche von Belegen zu diesem Kennzei chen kann ber die erweiterte Position Shift F9 im Feld Laufnummer mit Einblendung der gew nsch ten Spalten erfolgen Bei nicht lizenziertem Modul Einkauf wird in den Belegpositionen die Spalte EK Preis automatisch mit dem VK identisch gehalten Beim L schen von Belegzeilen und Wiederverwen dung der gel schten Belegzeilen braucht kein L schgrund eingegeben zu werden Die Liste enth lt eine Spalte BGS Nr f r die Be gleitscheinnummer Die Spalte ist standard
76. e erstellt eine Gutschrift und eine neue Rechnung mit denselben Daten wie in der stornierten Rechnung Der neu erstellte Beleg ist ein Offener Beleg und kann neu bearbeitet werden Die Laufnummer des neuen Beleges wird ab der Zahl 1 aufw rts gez hlt Diesen Beleg k nnen Sie leichter finden indem Sie im Feld Kontonummer die Taste F2 Aufruf aller offenen Belege dr cken und im Matchcode die Kundennummer angeben F r Belege die aus Stornierungen hervorgehen wird ein eindeutiges Verweisfeld auf den Quellbeleg des Stornos verwen det Dieser Verweis kann von Reports verwendet werden um Daten aus dem Originalbeleg anzuzeigen Einzige Ausnahme ist das manuelle Hinzu f gen einer Position hier kann der Verweis nicht ermittelt werden Die Auftragsnummern werden beim Stornieren eines Beleges aus den Ori ginal Lieferscheinen in die neuen Lieferscheine nach dem Storno kopiert Somit gehen die Auftragsnummern bei auftrags bergreifender Fakturierung nicht verloren In der Gutschrift sehen Sie im Feld Bemerkung ber Schaltfl che as zu erreichen welche Rechnung storniert wurde Der stornierte Beleg wird unver ndert beibehalten die Schaltfl che Storno oT verschwindet da ja ein stornierter Beleg nicht wiederholt storniert werden darf und wird mit der n chsten Rechnungs bergabe an die FiBu automatisch bergeben Hinweis Wenn Sie eine Rechnung stornieren bekommen die Lieferscheine die in der Rechnung enthalten waren folgende Buc
77. e zur cksetzen m chten 12 Klicken Sie auf die Schaltfl che Start A um den Vorgang zu begin nen Die Rechnungen werden zur ckgesetzt Die zur ckgesetzten Rechnungen haben nun den Status gedruckt fakturiert Nach erfolgreichem Zur ckset zen k nnen Sie den Admin verlassen 93 94 Fakturation Belegbearbeitung Pr flauf Monatsabschluss Mit diesem Assistenten pr fen Sie die Konsistenz von Belegen Die Pr fung kann z B notwendig sein wenn Zweifel bestehen dass die Werte in der Datenbank alle korrekt sind Ein Anlass kann z B ein Absturz w hrend eines Ubernahmeprozesses Lieferstapel oder dergleichen sein Gehen Sie um einen Pr flauf durchzuf hren wie folgt vor 1 Dr cken Sie im WDV Grundbild die Schaltfl che Belegbearbeitung Es wird ein Kontextmen angezeigt 2 W hlen Sie im Kontextmen den Men punkt Pr flauf Monatsab schlu Das Dialogfenster Pr flauf Monatsabschlu wird angezeigt Alternativ l sst sich das Dialogfenster auch in der Men leiste ber Be legbearbeitung gt Pr flauf Monatsabschlu aufrufen Proftauf Monatrabschlufi cle E Diir Aiha ei 1 F regama ep 1 Konsistenz wor Belegen Er solte SL Sue erden wenn Zweifel besitaharn dal ce Warta ir der P gt Daher als korekt girsi Ein Beisgdaumn wom Er 12200 Ei bi Anies kam z B ei Abshurz ri erahnen ermas ee va E Sa Eur 23122010 ia Liberia dee ae 0 4 en Geber Se su da een Sebe de Engenau
78. ee 3 Le a Mar 2 Iahi 3 io Ta DF Piuras re Pine Hra LI E Pram mi i 5 La D Dee En He ir Ar H E BEFFF P Hg 1 16 ie LE u LEN Tiri FE Tin a BR iir Borar iua arar rs baH ee mm 5 Tahlurest I u chi z iius jian an Hiu Parka erie Le org Rechnung nach 5 6 ri Kurdleriater ink Pri pence iin ee Pre e euch a aT Fakhi er mbika s de T Kdi ET we en nk BUT el Beh Bares Fuftreparum s A Fasttobaetr ag Tah 4 EUR kom en Eskim 1 mi Lirama 45 4 ELR rare Bar a a ac oe i Tib l ala ERRE p BEAT T EE EA a a Ania H H I sr HW LAAI DH hr Der Boky varda in der te Aruba cher geiler F dk ini De a ar wi Abb 29 Offener Beleg Dieser Beleg ist ein offener Beleg Das sehen Sie daran dass die Lauf nummer noch keine Rechnungsnummer ist Der Beleg wurde durch die Lieferstapel bernahme von Lieferscheinen erzeugt In der Laufnummer ist die Baustelle B steht f r Baustelle und das Werksk rzel W vermerkt Nach dem Drucken eines Beleges bekommt dieser eine Rechnungsnum mer Der Nummernkreis daf r wird festgelegt in den Einstellungen zum Fakturationsmodul unter n chste Rechnungsnummer Debitoren bzw wenn Sie mit Firmenverwaltung arbeiten in den Nummernkreisen der Firma unter Stammdaten gt Werke gt Firmen gt Registerkarte Nummernkrei se Ist der Beleg bereits durch den Rechnungsausgang gelaufen erscheint pi an der Stelle der Schaltfl che Speichern die Schaltfl che Storno Fakturation Belegbearbeitung
79. eferschein erhal ten soll statt dass die automatisch ermittelte Nummer verwendet wird Einkaufspreise gleich 0 00 erlauben Nenn Sie diese Option aktivieren m ssen keine Einkaufs preise in Preislisten gegen ber dem Verkaufspreis angegeben werden Artikelbezeichnungen von Belegzeilen mit Typ lt gt 1 immer editierbar Wenn Sie diese Option aktivieren k nnen Belegzeilen vom Typ 1 indivi duell berschrieben werden Informationen zu Zu bzw Abschl gen in Be legbearbeitung anzeigen Wenn Sie diese Option aktivieren werden Ihnen Informationen zu Zu bzw Abschl gen in Belegbearbeitung angezeigt Skontoaufteilung in den Belegzeilen Wenn Sie diesen Haken setzen erfolgt die Aufteilung des Skontos in den Belegzeilen Bisher erfolgte die Skontoaufteilung in Belegdetailzeilen nur bei akti vem Modul Skontor ckverg tung Artikelerl s bei Binnenumsatz nicht fakturie ren ber diese Option kann die Ber cksichtigung sogenannter Binnenums tze innerhalb der Faktu ration aktiviert werden Binnenums tze sind Liefe rungen zwischen Werken eines Eigners die von einer Tochtergesellschaft beauftragt wurden Bei gesetzter Option gilt folgendes 1 Eine Belegzeile wird im Rahmen der Beleg rechnung intern automatisch als Binnenumsatz markiert wenn im Kundenstamm des beliefer ten Debitors als zugeordneter Kreditor diesel be Kontonummer hinterlegt ist wie im Werks stamm als Werkskreditor 2 f r solcherart markierte Bele
80. ege gedruckt Treffen Sie auf den weiteren Registern ggf weitere Einstellungen f r den Stapeldruck und dr cken Sie anschlie end die Schaltfl che Start v UM den Druck durchzuf hren Der Stapeldruck wird durchgef hrt 83 84 Fakturation Belegbearbeitung Weitere Optionen f r den Stapeldruck So legen Sie die Optionen f r den Stapeldruck der Belege fest 1 Falls noch nicht geschehen rufen Sie zun chst den Stapeldruck ber Belegbearbeitung elegbearbetung gt Stapeldruck auf und w h len Sie im Register Schema ggf ein Schema f r den Druck aus Treffen Sie auf den Registern die Einstellungen f r den Stapeldruck der verschiedenen zu druckenden Belege Wechseln Sie in das Register weitere Optionen Das Register weitere Optionen wird angezeigt Spediteursbelege Kreditorenbelege weitere Optionen Ausgabe Ausf hrung ME offene Belege Rechnungsdatum 15 06 2012 E Valutadatum 15 06 2012 v Zwischenfakturierung Brutto Schwellwert 500 EUR Versandart lt keine gt Sortierung Nach Kundennummer nur Belege drucken die der angemeldete Anwender bearbeitet hat Duplikatsdruck unterbinden Kopien Steuerung beim Beleg Nachdruck unterdr cken Abb 41 Registerkarte weitere Optionen Parameter Beschreibung Feld Rechnungsda Wenn Sie hier ein Datum eintragen so bersteuert tum dies das Rechnungsdatum aller beteiligten offenen Belege Wird
81. eibungen zur Einrichtung und zum Verwenden des elektronischen Rechnungsausgangs finden Sie im Benut zerhandbuch Elektronischer Rechnungsausgang lt xX H Fakturation Belegbearbeitung Index Beleg aufrufen 57 Offene Belege 58 Preisfindung 44 Beleg bearbeiten 43 Belegzeilen erfassen 59 Hierarchie der Ermittlung 32 Kundennummer ndern 71 Lieferschein aus Rechnung l schen 62 Lieferschein in andere Rechnung einf gen 63 Lieferschein in Rechnung erzeugen 63 Manuelle Erfassung 59 Preisnachberechnung 74 Rechnung stornieren 70 Stundensatz 61 Belegbearbeitung 43 Debitorenbelege drucken 80 Debitorische Belegbearbeitung 46 Einstellungen 10 Elektronischer Rechnungsversand 111 Exclusive Fakturation 101 Fakturasperren 75 aufheben 77 festlegen 75 Fakturation 43 Formulare 28 Formularzuordnungen 28 Grundeinstellungen 13 Belegbearbeitung 13 Datenabgleich 23 Fakturation 13 Gutschrift 64 Lieferschein 64 Mengengutschrift 68 Preisgutschrift 65 Handelsbelege drucken 83 Interne Verrechnungen 95 erfassen 95 freigeben 96 interner debitorischer Beleg 101 bearbeiten 104 erzeugen 103 Vorbereitung 101 Kostenstellenhierarchie 32 Kreditorenbelege drucken 81 Lieferstapel bepreisen 30 34 Fehlender Preis 36 Laden des Artikelpreises 30 Lieferstapel bernahme 39 Lieferstapel bernahme 30 Offene Posten abgleichen 91 Preisfindung 30 Produktionsmengen erfassen 90 Pr flauf Monatsabschluss 94 Rechnungen arch
82. eichern Leih artikel anzeigen Einzelpreise aktualisieren Zuschl ge aktualisieren kontonr korrigieren Baustelle korrigieren Fakturation Belegbearbeitung Beschreibung Mit dieser Schaltfl che wird der Beleg in druckvor bereiteter Form gespeichert Beim Speichern oder Drucken einer Rechnung wird f r jede Liefer schein Belegzeile gepr ft ob eine Stundensatz Zufuhrart vorliegt und wenn ja ob schon ein n LFS mit Stundensatz vorhanden ist Wird kein n LFS mit Stundensatz gefunden wird ein n LFS mit Stundensatz Artikel angelegt Der Hauptliefer schein wird analog wie bei der Bepreisung eines solchen Lfs auf speditionsabgerechnet gesetzt Beim Speichern einer Rechnung wird au erdem ein Abgleich durchgef hrt der den Gesamtpreis pro Position mit der Summe der einzelnen Preis anteile vergleicht So wird sichergestellt dass die Gesamtsumme pro Rechnungsposition immer dem Produkt von Collipreis inkl Fracht und Menge entspricht Beim Speichern eines Belegs auch innerhalb der Lfs Ubernahme wird nun pro Belegzeile gepr ft ob die Summe aller Anteile Artikelerl s Frachter l s Frachtaufwand von der Zeilensumme Kun denpreis Menge abweicht Es erscheint ein Vorschauprotokoll Das sich ff nende Formular ist der unter dem Reportschl ssel Kassenmodul gt Vorschau Export Kassenbu chungen im Administrationsprogramm hinterlegte Report ber diese Schaltfl che k nnen Sie die Einzel pr
83. eise aktualisieren Es werden die Preise aller Einzelposten zuerst mit den Preislisten des jewei ligen Kunden und wenn diese nicht gefunden wur den mit den Listenpreisen in den Artikelstammda ten verglichen und bei Ver nderung aktualisiert Wenn Sie diese Schaltfl che dr cken k nnen Sie etwaige Zuschl ge aktualisieren Wenn Sie diese Schaltfl che dr cken ffnet sich ein Fenster In diesem k nnen Sie den Beleg auf ein anderes Konto schreiben Wenn Sie diese Schaltfl che dr cken ffnet sich ein Fenster In diesem k nnen Sie eine neue Bau stelle festlegen welche anstelle der derzeit ver wendeten in alle Zeilen des Belegs bertragen wird Dann wird jede einzelne Zeile anhand der vorliegenden Preislisten neu bepreist Es ist des halb unbedingt notwendig nach der Durchf hrung dieses Punktes die Einzelpreise zu kontrollieren 49 50 Fakturation Belegbearbeitung Parameter Lieferauftrag erstellen Anhang Beschreibung In der Belegstufe Lieferschein und offene Rech nung ist es erm glicht Lieferauftr ge f r die Dis position zu erstellen Uber diese Schaltfl che ff nen Sie das Dialogfenster Assistent Erfassung Lieferabruf hnlich der Lieferabrufserfassung des Moduls Angebot Alle Beleg Datens tze des Typs 7 werden in diesen vorgetragen Aus Datenzeilen bei denen nun ein Termin erfasst wird werden Lieferabrufe f r die Disposition erstellt In den Be legstufen Angebot und Auftrag ist diese
84. eisfindung Lieferschein mit Auftrag Wenn im Lieferschein eine Auftragsnummer vorhanden ist d h dem Lie ferschein ein Auftrag hinterlegt wurde so wird nur in diesem Auftrag nach dem Material Frachtpreis und Rabatt gesucht Die weiteren Ebenen zur Preisfindung also BPL KPL APL Artikelstamm und Warengruppenstamm werden somit nicht durchlaufen Dies gilt in dieser Weise f r die meisten Bereiche der WDV In den folgenden Bereichen ist diese Vorgehensweise standardm ig der Fall e Handel e Einkauf e Kommissionierung e Dienstleistung Hier sind also immer die im Auftrag angegebenen Preise ma gebend Wird in einem Auftrag kein Preis gefunden so wird vom Programm ein Fehler gemeldet Voraussetzungen f r diese Art der Materialpreisfindung sind 1 Auftrag ist vorhanden und g ltig 2 Auftrag ist im Lieferschein vorhanden Lieferscheinbepreisung bei vorhandenem Auftrag Kiaterlalpreise aus dem Auftrag Werks und mei artikelberogen funden abh ngig und artikel bezogen funden ii Nerka und artikelgruppen bezogen ja Verksun abh ngig und artikel gruppenbezogen gefunden i ja Fehler da Zum kein Preis im Auftrag vorhanden Materialpreis Materialpreis findung findung Materlalpneis findun Materlalpreis hindurg abgeschlossen abgeschlossen abgeschlossen abgeschlossen Weiber mii Weiber mit Weiber mit Weiter mit
85. eleges ist nur m glich wenn mindestens eine Zeile l schbar ist Es wird zur Pr fung pro Zeile obige Funktion durchlaufen Ansonsten gibt es eine Meldung 4 Dr cken Sie die Schaltfl che Drucken we um die Rechnung zu Er stellen Mit der Schaltfl che Speicher wird die Rechnung in druckvorbe reiteter Form gespeichert Es erscheint folgendes Fenster In diesem werden Sie gefragt ob die entfernten Lieferscheine gel scht werden sollen oder erneut der Bear beitung zur Verf gung stehen sollen x BS Fakturation Belegbearbeitung 63 Yale He der nlern eier heine erde Fr Bang Pete Arderenlalls serden dee Lielerscheiee volktandg geinsche _ Wir Ben aiaiai v Mit dieser Schaltfl che wird der Lieferschein wieder freigegeben d h er steht wieder zur freien Bearbeitung zur Verf gung Bei der n chsten Lieferstapel bernahme wird dieser erneut in die Belegbearbeitung ber nommen Mit dieser Schaltfl che wird der Lieferschein vollst ndig gel scht Mit dieser Schaltfl che wird das L schen des Beleges abgebrochen Sie haben den Lieferschein aus der Rechnung gel scht Einf gen von Lieferscheinen in eine andere Rechnung Um Lieferscheine einer Rechnung in eine andere Rechnung einzuf gen gehen Sie vor wie im vorhergehenden Abschnitt beschrieben Bei der Ab frage ob die Lieferscheine wieder zur Bearbeitung freigegeben werden sollen best tigen Sie mit der Schaltfl che Ja Anschlie end rufen Sie
86. ellt ist der aktuell ist Tritt dann das Problem immer noch auf dann tragen Sie beim Protokolldrucker noch einmal den Drucker ein und versu chen es erneut N here Informationen hierzu finden Sie auch unter Stammdaten gt Stati onen im Benutzerhandbuch 1 Dr cken Sie im WDV Grundbild die Schaltfl che Belegbearbeitung Belegbearbeitung Es wird ein Kontextmen angezeigt 2 W hlen Sie im Kontextmen den Men punkt Lieferstapel bernahme Das Dialogfenster Assistent Lieferschein bernahme wird ge ffnet und hier die Registerkarte Werkseingrenzung angezeigt Alternativ l sst sich das Dialogfenster auch in der Men leiste ber Beleg bearbeitung gt Lieferstapel bernahme aufrufen lt xX H 39 40 Fakturation Belegbearbeitung ah Aaner Lederschein bernahme lt Fugen a en ad Werkzengrerzung pra Dreu Zuschl ge Liama ee Werbe Kiar Shat F Beshara Eanveshi Brt bi er Hihii T GIF ienr EI As Skandnd nd ale vuhan SEE ST Per or PT gt BEE et et damh en gt PT nj pie EP Aalen ee D TH EM Copri DH FE der rechier Mariei rer bc To mh Pkt marke San da kein oe ee ee bir HSH gend Line Piin i El pps Pier De h LS En CALE ao A Pan er JLi Direk ee mb Jij ahiret khi Gen jhj Siha a Portland een Gebr Are See Auge Eric IL are Sant a beria Gerd Jij Mirana ern h rE er i TRE EHA n 0 12 i DREIEI HE Herd SEES rise Freimmann Des erlag rs een iT r E biole Erais Bij 3
87. elzeilen MwSt Abgleich etc x BS Fakturation Belegbearbeitung Preisfindung e Erfolgt auf Zeilenbasis e Neuanlage einer Artikelzeile nach Eingabe von Artikel und Zufuhrart e Bei nderung von Artikel oder Zufuhrart in einer existierenden Beleg zeile e _Skontobasisbetr ge f r nicht skontierf hige Artikel werden beim Spei chern eines Belegs immer zur ckgesetzt e Die Ermittlung der Mehrwertsteuer in frachtbehafteten Belegen erfolgt so dass die Nebenleistung steuerlich immer der Hauptleistung folgt D h bei frachtbehafteten Belegen bekommt die Fracht immer Umsatz steuercode und prozent des Artikels zugeordnet Bei Speditionsab rechnungen und Frachtscheinen wird der Fracht USt Code und prozent aus der Zufuhrart zugeordnet bei Frachtscheinen wird diese ebenfalls dem Artikel zugeordnet 45 46 Fakturation Belegbearbeitung Debitorische Belege Rechnungen bearbeiten Allgemeines Zur Bearbeitung von Rechnungsbelegen steht das Dialogfenster Debitori sche Belegbearbeitung Rechnung zur Verf gung So ffnen Sie den Dialog f r die debitorische Belegbearbeitung Rechnung 1 Dr cken Sie im WDV Grundbild die Schaltfl che Belegbearbeitung Belegbearbeitung Es wird ein Kontextmen angezeigt 2 W hlen Sie im Kontextmen den Men punkt Beleg bearbeiten Es wird ein weiteres Kontextmen angezeigt 3 W hlen Sie in diesem Kontextmen den Men punkt Rechnung Das Register Belegk
88. en satz im XML Format zu versenden Das Modul arbeitet hierbei parallel zur normalen Rechnungserstellung Voraussetzungen zum elektronischen Rech nungsversand Damit der elektronische Rechnungsversand aus der WDV heraus prakti ziert werden kann m ssen einige Voraussetzungen erf llt und bestimmte Einstellungen getroffen werden e In den Grundeinstellungen der WDV m ssen alle f r den elektroni schen Rechnungs bzw E Mail Versand notwendigen Festlegungen getroffen werden Es muss hier der E Mail Client festgelegt werden das Ausgabeformat sowie die Treiber f r die PDF A Erstellung Infor mationen hierzu finden Sie im Abschnitt Grundeinstellungen des Handbuchs Elektronischer Rechnungsausgang e Zur Erstellung der Rechnung in Form einer PDF A m ssen Lizenzen und Treiber f r die Programme Bullzip bzw bioPDF vorhanden sein e In den Stammdaten des Kunden muss festgelegt werden dass dieser seine Rechnungen per E Mail bekommen soll Festgelegt wird dies im Register Verteiler des betreffenden Kundenkontos Informationen hier zu finden Sie im Abschnitt Grundeinstellungen des Handbuchs Elekt ronischer Rechnungsausgang e Es muss ein Rechnungsformular f r die zu erstellenden Rechnungen festgelegt werden und f r dieses Formular ein Export Hintergrund fest gelegt werden Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Grundein stellungen des Handbuchs Elektronischer Rechnungsausgang Hinweis F Ausf hrliche Informationen und Beschr
89. en Sie in der Men leiste Programm und dann den Men punkt Einstellungen Es ffnet sich das Dialogfenster Einstellungen Einstellungen ify werchent Belegbearbetung Faktura Belegstorno Stapekiruck mandanten bergreffende Faktura Firmen bergreifende Faktura u Ks Firmerwerwaltung Stammdatenmodul 7 N 4 W gedatenmodul x Aibrodip y ver Automatische Lieferung Z Handelsmodul 4 Replikstionsmodul Uberweisungsdrucker ajn A a a Dispositionsmodul gt Angebotsmodul AMAS Stammdaten J Rechnungserstellung f r Barleferungen J Rechnungserstellung getrennt nach Material und Fracht erm glichen Geb hren rabattieren J Frachten rabattieren Einkaufspreise rabattieren ermittelte Rabattbetr ge runden Vertriebsgebietsbezogene Faktunerung berweisungen drucken Debitoren berweisungen drucken Kreditoren Manuelle Eingabe der Lieferscheinnummer beim Druck Handelslieferschein erm glichen J Einkaufspreise gleich 0 00 erlauben Artikelbezeichnungen von Belegzeien m Typ lt gt 1 im Beleg immer editierbar Informationen zu Zu bzw Abschl gen in Beiegbearbeitung anzeigen Skontoauftelung in den Beiegzeilen Artikalerl s bei Binnenumsatz nicht Fakturieren d Entsorgungswirtschaft u Archivierung ME Bahnverladung Digitaler Rechnungsausgang er Automatische Lieferung Rohstoff Einkauf 1 Kommissionierung W Handelseinkauf E E5 Digital Stift Anbindungs Modul lt 77 gt 2 Klicken Sie im
90. en beachtet erm glicht das automatische Ziehen des korrekten Preises Es besteht auch die M glichkeit Lieferscheine oder zus tzliche Berech nungen w hrend der Rechnungserstellung noch in der Rechnung nachzu erfassen Es k nnen weiterhin zus tzliche Texte die eventuelle Leistungen be schreiben eingegeben werden Rechnungen k nnen auch nach deren Ausdruck nachbearbeitet und nachgedruckt werden Mit dem Modul Fakturation lassen sich auch Rechnungen stornieren oder Teilgutschriften zu einer Materiallieferung erzeugen Auf das Modul Fakturation setzen weitere Module auf wie das Modul Exclusive Fakturation das Modul Lieferstapel bernahme oder das Mo dul Reklamation Hinweis Um mit dem Modul Fakturation bzw der Belegbearbeitung arbeiten zu k nnen m ssen die zugeh rige Lizenz freigeschaltet sowie die Nutzer Rechte f r dieses Modul vergeben sein 10 Fakturation Belegbearbeitung Einstellungen und Stammdaten Rechte Rechte Fakturation Hinweis Um mit dem Modul Fakturation arbeiten zu k nnen muss die zugeh rige Lizenz freigeschaltet sowie die Nutzer Rechte f r dieses Modul vergeben sein Wenn Ihnen ein Nutzer Recht fehlt wenden Sie sich ggf an Ihren Admi nistrator bzw den zust ndigen Mitarbeiter der Ihnen die ben tigten Rech te zuweisen kann Im Administrationsprogramm der WDV k nnen die Rechte f r das Modul vergeben werden Folgende Nutzer Rechte k nnen f r das Modul Faktura tion ve
91. en setzen wird ein Lie ferschein mit Fakturasperre nicht mehr in Sammelrechnung bernommen Beim Stapeldruck werden Rechnungen mit Fakturasperre nicht mehr ber cksichtigt Legen Sie hier den Auftragstyp fest Zur Aus wahl stehen Standard und Container F r den Bereich Sch ttgut ist hier in der Regel Standard zu w hlen Tragen Sie hier das Datum des Belegs ein Standardm ig wird hierbei das aktuelle Ta gesdatum vorgeschlagen Zur Auswahl eines Belegdatums k nnen Sie die Schaltfl che Datumswahl E verwenden Hier k nnen Sie ein Valutadatum angeben Das Valutadatum legt fest ab wann die Rechnung valutiert werden soll und somit ab wann z B die Zahlungskonditionen beginnen Hier k nnen Sie einen Summenrabatt ange ben F r einen Zuschlag verwenden Sie posi tive f r einen Abschlag negative Zahlen Es gibt bereits die M glichkeit einen Summenra batt in den Stammdaten des Kunden zu ver einbaren Dann erscheint auch hier automa tisch der dort eingegebene Summenrabatt Wurde f r den Kunden in den Kundenstamm daten nachtr glich ein Summenrabatt festge legt bernehmen Sie diesen durch Benutzen der Schaltfl che Kundendaten aktualisieren Alt A Gedankenst tze Der Summenrabatt wird ohne Mehrwertsteuer berechnet In diesem Feld steht der Nettobetrag ber den sich der Beleg erstreckt Dieser ergibt sich anhand der Positionen im Register Einzel posten In diesem Feld steht der Betrag der Umsatz st
92. ende Abbildung lt xX H 102 Fakturation Belegbearbeitung Artikelkategorie Sch ttqgutartikel Filtern nach Werk ee Artikelnummer 4010 Ri inaktiv Artikel mit Auspr gungen Werksunabh ngige Bezeichnung Asphaltfr gut AC 32 T N Speichern nderung x Liste Details al Text Hersteller Vergessen Umsatzsteuer a a UST VST voll 7 Hauptartikelnummer Sonderartikel Skontierbar l Frachtfrei m Warnlevel X Keine Speditionsabrechnung e L schen Artikelgruppe 100 Asphaltprodukte pahan Artikeluntergruppe a a Freigabestatus vollst ndig X Kurzbezeichnung Abb 55 Artikelstammdaten Damit auch ein interner debitorischer Beleg heraus kommt nachdem die ser Artikel an der Waage angeliefert wurde muss der Kundenpreis f r den Artikel kleiner Null d h negativ sein Der negative Artikelpreis kann z B direkt in den Artikelstammdaten oder einer Kundepreisliste festgelegt wer den Einstellungen im Kundenstamm Dem Kunden muss au erdem in dessen Stammdaten im Register Finanz daten 2 ein Kreditorenkonto hinterlegt werden siehe folgende Abbildung Personenkonten E a18141818 oJ Kontonummer 10043 Ri I Name Rinnetal GmbH Kunde inaktiv J nderung Speichern Adressdaten Finanzdaten Finanzdaten 2 Banken Spez Daten Handelsmodul Firmenspez Daten Ansprechpartner Zusatzinf Belegerstelung Standard werks und baustellen
93. eren Mit dieser Option werden nur die Lieferscheine exportiert die nicht den Status Fakturiert haben 23 24 Fakturation Belegbearbeitung Stammdaten Allgemeines Die folgende Auflistung gibt Ihnen einen berblick dar ber welche Stammdaten f r das Modul Fakturation von Bedeutung sind und wo diese bei Bedarf anzulegen sind Anzulegende Stamm Wo anzulegen daten Fakturasperren Fakturasperren f r eine Zufuhrart festlegen Stammdaten 2 Zufuhrarten ausgew hlte Lfs mit Fakturasperre belegen Belegbearbeitung gt Fakturasperren Kunden Stammdaten gt Konten gt Personenkonten Beachten Sie hier auch die Registerkarte Finanzdaten siehe unten Artikel Stammdaten gt Artikel gt Artikel Fahrzeug Liefererfassung gt Fahrzeug erfassen Baustelle Stammdaten gt Baustellen Bauvorhaben gt Baustellen Bauvorhaben Preislisten Stammdaten gt Preislisten Kostenstellen Stammdaten gt Finanzdaten gt Kostenstel len Kostenart Stammdaten gt Finanzdaten gt Kostenarten Kostentr ger Stammdaten 2 Finanzdaten 2 Kostentr ger Zahlungskonditionen Stammdaten gt Finanzdaten gt Zahlungs konditionen Zufuhrart Stammdaten gt Zufuhrarten Texte Stammdaten gt Texte Hinweis Im Folgenden werden einige der ben tigten Stammdaten kurz angerissen Auf die ausf hrliche Erl uterung der Stammdaten wird in diesem Benut zerhandbuch jedoch verzichtet Ausf hrliche Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch
94. erg rung IE A Stand ar ale vorhandenen ET GEH Korg erg ek dee Wekt T t Barira PET E a GEH Ahiska ICE El GEN Depr DH F cer rechten Hari fe birra Face Trab k Flach Gere rip a degana ajihisi EREN ELF Gr P 5 E ll Premess Fair Ger A Ei Erri a jii een hH Eo TI Eriasaak Weber mbi n PESI Se ee H Fe nee Portland Temerteet Geh I E ala Bar Hg Erin Tan Fire Gar ij Desbeiriehe Gmb E Aal PEF Aaban Clan er u er Bl WEA i Pigi HEW had Hl Enkairgursptsrk Fressen Tahera jr m l nee bbsrehrian E Abb 15 Dialogfenster Lieferscheine bepreisen 3 W hlen Sie zun chst die Werke bzw die Stationen welche bei der Bepreisung ber cksichtigt werden sollen indem Sie diese mit einem Haken versehen Pr A Klicken Sie auf die Schaltfl che Weiter xx B Fakturation Belegbearbeitung 35 Laippa bepneisen loha EE H Da teh Arii ies h a wre Ereren F p Enyaangbren a ie Aig ee Bedii a ar Pay or u h 2 5 1 ai iai m z ri m i wa i irn Leissen yoe Lui E e ona er um de rere onrgritE Turje A iii E be a Lee 2 Eee pi Da a remi u ae aj a ich Aber er LiH apii gt Faj beprasser u abe Euer ar Air Gi ba A kise gihan mi den et worlagenden Freh gt d eeh bez eisen beprsiser EB a a u j s Fetita bappa Abb 16 Registerkarte Weitere Eingrenzungen 5 Geben Sie auf der angezeigten Seite zus tzliche Eingrenzungskriterien an Es werden alle Kriterien angewendet die Sie angeben Felder die
95. erh lt hier der Kunde 10000 2 Mit einem Klick auf die Schaltfl che Plus wird eine neue Lauf nummer vergeben und diese anschlie end mit der Taste Enter best tigt Im Register Einzelposten wird eine neue Zeile vom Typ 1 angelegt Anschlie end sind Werk und Baustelle anzugeben Als Lieferscheinnummer wird 610664 angegeben Die Nummer 610664 bezeichnet hierbei den Originallieferschein 6 Als n chstes ist der Artikel anzugeben auf den sich die Gutschrift be zieht in diesem Beispiel ist das der Artikel Streusalz Es ist nun die Zufuhrart zu erfassen hier 04 Anschlie end m chte das Programm das Fahrzeug vom Lieferschein wissen damit evtl Fahrzeugauswertungen korrekt sind Bei Frei Bau Lieferungen wird nun der Spediteur angegeben der diese Fuhre ge fahren hat 9 Anschlie end ist die Menge anzugeben hier 10 Tonnen 10 Unter Einzelpreis ist nun der Wert 14 einzutragen da 14 Euro pro Tonne gutgeschrieben werden sollen 11 Im_ sich ffnenden Gutschriften Assistenten ist die Schaltfl che Preisgutschrft zu w hlen da ja eine Preisgutschrift erzeugt werden soll 12 Optional kann anschlie end in einer neuen Zeile ber den Typ 3 ein individueller Text eingeben werden der auf der Gutschrift erscheint Hier k nnte z B drin stehen Gutschrift zu Lieferschein 610664 13 Anschlie end kann die Gutschrift ausgedruckt bzw gespeichert wer den um diese beim n chsten Stapeldruck automatisch auszudrucken
96. erren angezeigt ber die Schaltfl che Bearbeiten ffnen Sie das Dialogfenster der Liefererfassung Aufruf ansonsten ber Men Lieferscheinerfassung gt Lieferung erfassen Damit haben Sie die M glichkeit die Lieferung noch nachzubearbeiten 5 Dr cken Sie die Schaltfl che OK e um die Lieferscheine von der Fakturation auszuschlie en Die Lieferscheine werden von der Faktura zur ckgestellt und in das Dialog fenster Fakturasperren aufheben bernommen Fakturation Belegbearbeitung Fakturasperren aufheben Um die Fakturasperren von Lieferscheinen aufzuheben steht ein separates Dialogfenster zur Verf gung So heben Sie die Fakturasperre von Lieferscheinen auf 1 Dr cken Sie im WDV Grundbild die Schaltfl che Belegbearbeitung Belegbearbeitung Es wird ein Kontextmen angezeigt 2 W hlen Sie im Kontextmen den Men punkt Fakturasperren Es wird ein weiteres Kontextmen angezeigt 3 W hlen Sie in diesem Kontextmen den Men punkt Fakturasperren aufheben Das Dialogfenster Fakturasperren aufheben wird angezeigt Fakturssperren aufheben Fngenzungen CH F g iparrta Lieferscheine Auswahl LFS MW Leferscheindabum KontoraummgTe Mame des Fersonernsontors Auftr Abbrechan Sisil 2303200 0 23195 Female Eau GmbH Akkus Fu i m Ei had di Als Eingaben verwerten oder Worgang abbrechen Abb 35 Dialogfenster Fakturasperren aufheben In der oberen Liste Eingrenzungen k nnen Eingrenzungen der An
97. ertes beim Leeren des Dialoges wird die Einstellung generell zur ckgesetzt Die Option wird nicht im Stapeldruck Schema ge speichert Auf neu zu druckende Belege hat die Option keine Auswirkung Beim wiederholten Stapeldruck von gedruckten und oder fixierten Rech nungen hat die Angabe von Rechnungs und Valutadatum keine Auswir Kung Hinweis Wenn man einen Beleg im Fenster der Belegerfassung ffnet wird so lange der Beleg nicht durch den Rechnungsausgang gelaufen ist statt des in der Datenbank stehenden Valutadatum das aktuelle Tagesdatum vorge tragen lt xX H 85 86 Fakturation Belegbearbeitung Ausgabe der Belege So drucken Sie die Belege im Stapeldruck 1 Falls noch nicht geschehen rufen Sie zun chst den Stapeldruck ber Belegbearbeitung Belegbearbeitung gt Stapeldruck auf und w h len Sie im Register Schema ggf ein Schema f r den Druck aus 2 Treffen Sie auf den Registern die Einstellungen f r den Stapeldruck der verschiedenen zu druckenden Belege 3 Wechseln Sie in das Register Ausgabe Das Register Ausgabe wird angezeigt In diesem Register k nnen Sie u a den Belegdrucker ndern Spediteursbelege Eredtorenbelege weitere Optionen Ausgabe Ausf hrung IE rucker Entwicklung oben i Ausgabe auf Drucker min Druckername opt Einzug F r Porkoseite Abb 42 Registerkarte Ausgabe A Dr cken Sie anschlie end die Schaltfl che Start A um den Dr
98. es Rech nungsdatum au erhalb der ggf im Kunden und oder Baustellenstamm angegebenen Fakturierungsperiode liegt Bei aktivem Modul Tempor rer Rechnungsdruck stehen au erdem folgende Druckoptionen zur Auswahl e physischer Ausdruck offener Belege alle Belege werden auf dem programmweiten Drucker ausgedruckt Dies ist Standardver halten wenn das Modul Tempor rer Rechnungsdruck nicht aktiv ist e Vordruck offener Belege alle offenen Belege erhalten ein Druck kennzeichen sie werden nicht physisch ausgedruckt werden vom Programm aber als gedruckt behandelt Bereits gedruckte Belege wenn ausgew hlt werden physisch gedruckt xX H 80 Fakturation Belegbearbeitung e Ausdruck fixierter Belege Alle durch die Option Vordruck offe ner Belege vorgedruckten Belege werden physisch ausgedruckt Der Beleg wird vor dem Druck in keiner Form ver ndert Weiter Informationen zum tempor ren Rechnungsdruck finden Sie im Abschnitt Tempor rer Rechnungsdruck in diesem Handbuch 3 W hlen Sie das gew nschte Register aus z B das Register Debito renbelege wenn Sie offene debitorische Belege drucken oder einen gedruckten debitorischen Beleg nachdrucken m chten 4 Treffen Sie im Register die notwendigen Voreinstellungen f r Ihren Stapeldruck Informationen hierzu finden Sie auch auf den nachfolgen den Seiten Beachten Sie hier die im Dialog links angegebenen Anweisungen und Erl uterungen 5 Dr cken Sie die Schaltfl che
99. euer die anhand der einzelnen Positionen errechnet wurde In diesem Feld steht der Bruttobetrag der sich aus der Summe des Nettobetrags und der Umsatzsteuer ergibt Fakturation Belegbearbeitung Registerkarte Einzelposten Wenn Sie einen bestehenden Beleg aufrufen der mittels Lieferstapel ber nahme erstellt wurde sind hier die Daten der Lieferung enthalten Sie sehen hier u a ob f r den Artikel in den Stammdaten eine Grundge b hr festgelegt wurde und ob eine Rabattleiste hinterlegt ist Die Daten sind im Register frei bearbeitbar Erscheint die Meldung dass keine g ltige Baupreisliste vorhanden ist m ssen Sie kontrollieren warum die Meldung erscheint Es ist z B m glich dass zwischenzeitlich der G l tigkeitszeitraum abgelaufen ist oder die Baupreisliste mit einer anderen Zufuhrart hinterlegt wurde Es besteht die M glichkeit Artikelbezeichnungen im Beleg zu berschrei ben Somit kann jedem Kunden ggf bezogen auf Projekt Zeitraum und Artikel eine individuelle Artikelbezeichnung hinterlegt werden Die Funktio nalit t ist in den Einstellungen unter Stammdatenmodul gt Registerkarte Global ab und zuschaltbar Eine nderung der Preisdaten in Rechnungs Datens tzen die in Stufe Lieferschein erzeugt worden sind ist m glich Ebenfalls ist ein Nachtragen der Baustelle in solchen Datens tzen m glich ohne dass eine Neubeprei sung der Datenzeile erfolgt Belegkopf Einzelposten Kopftexte Fusstexte
100. ferstapel bernahme Rechte f r interne deb kred Belege Es k nnen in der WDV auch sogenannte interne debitorische und kreditori sche Belege z B im Rahmen der Fr gutanlieferung verwendet werden Hinweis Um die M glichkeiten der Bearbeitung von internen debitorischen Belegen in der WDV nutzen zu k nnen muss die Lizenz sowie die Nutzer Rechte f r das Modul exclusives Fakturationsmodul vergeben sein Wenn Ihnen ein Nutzer Recht fehlt wenden Sie sich ggf an Ihren Admi nistrator bzw den zust ndigen Mitarbeiter der Ihnen die ben tigten Rech te zuweisen kann Folgende Nutzer Rechte k nnen im Administrationsprogramm f r das Mo dul exclusives Fakturationsmodul vergeben werden Recht Auswirkungen Exclusives Fakturationsmodul Generelles Recht auf das Modul exclu sives Fakturationsmodul Debitoren Rechnungen exclu Recht auf den Men punkt Belegbear siv bearbeiten beitung gt Beleg bearbeiten gt Debito ren Faktura exclusiv Kreditoren Rechnungen Recht auf den Men punkt Belegbear exclusiv bearbeiten beitung gt Beleg bearbeiten gt Kredi toren Faktura exclusiv xx B Fakturation Belegbearbeitung Grundeinstellungen Einstellungen f r die Belegbearbeitung Die Grundeinstellungen f r das Modul Fakturation erfolgen im Dialogfens ter der WDV Einstellungen Hier werden auch die allgemeinen Grundein stellungen f r die WDV und alle weiteren Module festgelegt Aufruf der Grundeinstellungen 1 W hl
101. gabe von Leistungsdaten Recht auf den Men punkt Belegbearbeitung gt Uberweisungstr ger drucken Dieser Men punkt ist derzeit noch nicht fertig gestellt Recht auf den Men punkt Belegbearbeitung gt Vorjahresdaten erfassen Bei den Rechten sind jeweils die Auspr gungen Sehen Bearbeiten Hin zuf gen und L schen m glich Hinweis Um mit dem Administrationsprogramm arbeiten zu k nnen m ssen Sie ber die ben tigten Rechte verf gen lt xX H 12 Fakturation Belegbearbeitung Rechte Lieferstapel bernahme Hinweis Um die M glichkeiten zur Lieferstapel bernahme in der WDV nutzen zu k nnen muss die zugeh rige Lizenz freigeschaltet sowie die Nutzer Rechte f r das Modul Lieferstapel bernahme vergeben sein Wenn Ihnen ein Nutzer Recht fehlt wenden Sie sich ggf an Ihren Admi nistrator bzw den zust ndigen Mitarbeiter der Ihnen die ben tigten Rech te zuweisen kann Die Rechte f r die Lieferstapel bernahme werden f r das bernehmen und bepreisen von Lieferstapeln in der WDV 2012 ben tigt Folgende Nut zer Rechte k nnen im Administrationsprogramm f r das Modul Liefersta pel bernahme vergeben werden Recht Auswirkungen Lieferstapel bernahme Generelles Recht auf das Modul Lie ferstapel bernahme Lieferscheine bepreisen Recht auf den Men punkt Belegbear beitung gt Lieferstapel bepreisen Lieferstapel bernahme durch Recht auf den Men punkt Belegbear f hren beitung 2 Lie
102. gebnis bekommt man wenn man direkt im Feld Lauf nummer auf den Matchcode A und nach Kundennummer bzw Name eingrenzt Lieferscheine suchen Wenn Sie sich im Feld Kontonummer befin den und die Tasten Shift F9 gleichzeitig dr ckt erscheint ein erweiter tes Matchcodefenster Sie k nnen hier Lieferscheinnummern suchen die bereits in einem Beleg enthalten sind Au erdem befindet sich hier noch ein Baustellenfeld zur Suche von Baustellen Anschlie end kann der gew nschte Beleg ge ffnet werden 58 Fakturation Belegbearbeitung Offene Belege Sie haben die M glichkeit sich bequem alle offenen noch nicht fakturierten Belege anzeigen zu lassen So rufen Sie offene Belege auf 1 Falls noch nicht geschehen rufen Sie das Dialogfenster Debitorische Belegbearbeitung Rechnung auf 2 Setzen Sie den Cursor in das Feld Kontonummer oder in das Feld Laufnummer und dr cken Sie die Taste F2 Es ffnet sich das Matchcode Fenster In diesem k nnen Sie nach offenen Belegen suchen 3 W hlen Sie den gew nschten Beleg aus und dr cken Sie die Schaltfl che OK A Die Daten des Belegs werden im Dialogfenster debitorische Belegbe arbeitung Rechnung angezeigt debtimsie Belrgbrirteung Rechmung TAH a ETH 2 0 Ei Bemat cher ae An F Bee Ee Fe rai erua Lare im kenn LET BIO Fa Leir i Arcermeg deam biso Ercapaisn Koplteche Fumsische Extera Besiisar x Era Eu Arri EN iope Erm si Brunriha EE l Ee E Piar
103. gstufe Lieferschein ein Lieferschein erzeugt werden kann Die weitere Vorgehensweise bezieht sich auf die Wahl des Typ 1 Geben Sie die Lieferscheinnummer an Bei Auswahl der Lieferscheinnummer k nnen Sie entweder ber Matchcode einen bestehenden Lieferschein suchen oder aber ei nen Lieferschein neu erfassen Wurde ein Lieferschein allerdings be reits einem Beleg zugeordnet steht dieser anderen Belegen nicht mehr zur Verf gung Ein Lieferschein der mit dem Belegzeilentyp Typ 1 angelegt wurde ist auch gespeichert wie ein normaler Lieferschein auf der Waage Es ist also m glich den Lieferschein auch auf der Waage aufzurufen und diesen evtl zu ndern Gibt es unter dem Werk unter dem Sie mit Typ 1 erfassen mehrere Stationen erscheint nach Eingabe der LFS Nummer ein Fenster in dem Sie ausw hlen k nnen f r welche Station der Lieferschein gelten soll Wird ein vorhandener Lfs oder Frachtschein manuell in den Beleg ein getragen wird dessen externe Lfs Nummer wenn verf gbar in das zu geh rige Feld vorgetragen Der Kundenrabatt Schl ssel wird beim Einf gen eines Lieferscheins wenn vorhanden mit vorgetragen Beachten Sie hierbei da die Daten direkt aus dem Lieferschein bernommen werden muss dieser zu die sem Zeitpunkt auch voll bepreist sein F llen Sie die weiteren Spalten aus Bei Angabe einer frachtbehafteten Zufuhrart muss ein Spediteur einge tragen werden Bei der Preiserfassung in der Spalt
104. gzeilen gilt fol gendes xX H 15 16 Fakturation Belegbearbeitung der Artikelerl s wird aus s mtlichen Sum menrechnungen Netto Brutto MwSt sowie aus Rabatt und Skontoberechnun gen ausgenommen Die Rechnungssum me enth lt die Artikelerl se solcher Beleg zeilen nicht der Artikelerl s dieser Belegzeilen wird nicht an die FiBu bergeben und auch nicht von der Werksabrechnung ber ck sichtigt Die Provisionsabrechnung ber cksichtigt solche Zeilen nur wenn eine Provisionie rung nach Tonnage erfolgt in allen Erl sstatistiken tauchen die Arti kelerl se dieser Belegzeilen jedoch voll st ndig auf Ist die Option nicht gesetzt so ist das Programm verhalten unver ndert Fakturation Belegbearbeitung Registerkarte FiBu bergabe Legen Sie in diesem Register die Daten f r die bergabe an die FiBu fest Hinweis Wenn Sie mit einer Mehrfirmenverwaltung arbeiten legen Sie die Daten zur FiBu bergabe in den Stammdaten der Firma fest unter Stammdaten gt Werke gt Firmen gt Registerkarte FiBu Lohn Einstellungen Belegbearbeitung Faktura Fibu bergabe Belegstorno Handelsmodul Stapeldruck mandanten bergreifende Faktura Firme Fibu bergabe FiBu Treiber Sachkonto Provisionen Sachkonto Abrechnungsverg tung Kostenstelle Frachten al a a a interne Frachtaufw nde auf Artikelaufwandskonto buchen interne KORE Abb 2 Registerkarte FiBu bergabe
105. h Material und Fracht aufgetrennt wurden aber auch Lieferscheine bei denen eine Fracht Stundensatz Position erfasst wurde Preisfindung in Belegen Hintergrund Beim ffnen eines Beleges wird der Beleg unabh ngig von den Preisen Preisbestandteile der Zeilen Umsatzsteuer Summenrabatt Nettosumme usw die in der Datenbank stehen aufgrund der vorhandenen Stammda teninformationen ggf neu berechnet bzw es wird die komplette Preisfin dung durchlaufen Es k nnen dann im Belegfenster andere Werte ange zeigt werden als in der Datenbank gespeichert sind Erst beim Spei chern Drucken des Beleges wird dieser Wert neu gespeichert Key Belegtyp Bearbei Neu Rechnen DB tung m g im Fenster beim Aktualisierung lich Laden des Bele beim Speichern ges 1 Drucken 2 0 Offen neu Ja Ja Ja 1 Offen bearbei Ja ja Ja tet Fixiert Ja Ja Ja Fixierte Gut schrift Nein Nein Nein nach Storno 3 Barbeleg Nein Nein Nein 4 Ge druckt fakturiert en an nn 4 Ge druckt fakturiert Gutschrift Nein Nein Nein nach Storno 5 In FiBu Nein Nein Nein 1 Addition der Zeilensummen zur Ermittlung der Nettosumme und aus dieser der MwSt und der Bruttosumme des Beleges 2 Ermittlung der Zeilenrabatte Nettozeilensummen Menge Einzel preis Geb hr Rabatt Addition der Zeilensummen zur Ermitt lung der Nettosumme und aus dieser der MwSt und der Brutto summe des Beleges Verteilung der Mehrwertsteuer und des Summenrabatts auf die Einz
106. h dem Artikel eingegrenzt werden Ein Beleg wird aufgenommen wenn mindestens einer der gesuchten Artikel enthalten ist unabh ngig von weiteren enthaltenen Artikeln A Klicken Sie auf die Schaltfl che Start eA Nach Starten des Vorgangs werden alle internen Verrechnungen die f r den Rechnungsausgang gesperrt sind und im angegebenen Bereich lie gen f r den Rechnungsausgang freigegeben Interne Verrechnungen wer den nur an KoRe aber nicht an die FiBu bergeben xx BS Fakturation Belegbearbeitung 97 Verwiegung erfassen Handelsg ter verwiegen In diesem Dialog haben Sie die M glichkeit die Verwiegung eines Fahr zeugs aus Sicht des Handelsbereichs heraus durchzuf hren Es ist damit m glich Sch ttg ter z B in Big Bags oder auf Paletten gepackt sind zu verwiegen Das Fahrzeug muss hierbei nach jedem Beladen mit einem Artikel verwogen werden Damit eine Verwiegung erfolgen kann muss der St ckgutartikel in der Einheit Tonnen vorliegen So erfassen Sie Verwiegungen f r den Handel 1 Dr cken Sie im WDV Grundbild die Schaltfl che Belegbearbeitung Es wird ein Kontextmen angezeigt 2 W hlen Sie im Kontextmen den Men punkt Verwiegung erfassen Das Dialogfenster Verwiegung Handel wird angezeigt Alternativ l sst sich das Dialogfenster auch in der Men leiste ber Be legbearbeitung gt Verwiegung erfassen aufrufen Yerwiegung Handel werk Sandgrube Dietzhauser Datum 21 06 2012 Speichern EFZ Nu
107. h einer Baustellensonderfrachtliste gesucht Ist dies vorhanden sowie ein eingetragener Preis wird dieser Lieferschein in die Faktura bernommen Erzeugung eines Offenen Beleges Bei der Bele gerstellung ber einen Befrachtungsauftrag in der Lieferstapel bernahme wird nun die Befrachtungsauftragsnummer in der Laufnummer gef hrt Somit ist sichergestellt dass beim Vorhandensein mehrerer Auftr ge zu einer Strecke getrennte auftragsbezogene Rechnungen entstehen Zu dem wird die ggf ge nderte Artikelbezeichnung aus dem Auftrag bzw der Befrachtungspreisliste bernommen Alle Offenen Belege k nnen Sie sich im Men Belegbearbeitung gt Rechnung mit der Taste F2 anzeigen lassen Um nun alle Offenen Belege zu drucken starten Sie den Stapeldruck In formationen hierzu finden Sie im Abschnitt Stapeldruck in diesem Hand buch Bei der Lieferstapel bernahme wird ein bernahmeprotokoll erzeugt Dies zeigt Erfolge und Misserfolge bei der bernahme der Lieferscheine Ob dieses Protokoll auf einem Drucker ausgegeben wird oder in eine Textdatei geschrieben wird h ngt von den Einstellungen ab die Sie unter Stammda ten gt Stationen gt Feld Protokolldrucker get tigt haben Hinweis Wurde f r einen Lieferschein kein Preis gefunden erfolgt eine Fehlermel dung Sie haben dann u a die M glichkeit der Stammdaten nderung di rekt aus der Lieferstapelbepreisung heraus As ukark Asfer chen hbernakrme ee ri Werken eent Era eo E
108. heint ein Dialogfenster Kortennmammer nderri Geber Se de Zeh kortonummer an 3 Tragen Sie in dem Dialog die Ziel Kontonummer ein 4 Best tigen Sie anschlie end den Dialog mit der Schaltfl che OK A Der Beleg wird inkl alle Lieferscheine auf den neuen Kunden umgeschrie ben Hinweis Das ndern der Kundennummer ist solange m glich bis die Rechnung in FiBu exportiert ist Stellen Sie erst nach der FiBu Ubergabe fest das die Kundennummer fehlerhaft ist so stornieren sie den fehlerhaften Beleg Es wird dann automatisch ein neuer offener Beleg erstellt In diesem k nnen Sie dann die Anderung per Kontonummer korrigieren vornehmen Sonderfall Stornierung einer Debitorenfaktura mit Speditions zeilen Debitorenrechnungen werden wie im Abschnitt Stornierung einer kom pletten Rechnung beschrieben storniert Die M glichkeit einer erfolgten Spediteursabrechnung erfordert jedoch weitere Behandlung Es wird f r jede Speditionszeile ermittelt ob es sich um eine frei Bau Lieferung han delt und ob die jeweilige Lieferung f r den Spediteur abgerechnet und ge druckt wurde Die Betrachtung erfolgt ausschlie lich zeilenweise da eine Debitorenfaktura auf mehrere Spediteursrechnungen verweisen kann und eine Spediteursrechnung Zeilen mehrere Debitorenrechnungen enthalten kann Folgende F lle sind f r den Einzelposten m glich 1 Die Lieferung wurde f r den Spediteur noch nicht abgerechnet In diesem Fall werden die Zeile
109. hie 222000 0 32 Hierarchie der Ermittlung bei Kostenstellen 44444400 32 Liefersiapel bepreisen use ssnunei ns ann ernennen nungen een 34 Durchf hrung des Bepreisens von Lieferstapeln u0 00 34 FEhlender Pie ans eeene e 36 Lieferstapel bernahme durchf hren 2222220200002000n22nnnn0000000n 39 Fakturation Belegbearbeitung u uu2000n2anan000nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 43 Belege bearbeilen en ae 43 AIGEIREINES vannuristineaneinesiaen anreisen ehe 43 Preisfindung in Belegen u 444s0444000 nennen nennen nnennnn nennen nennen 44 Debitorische Belege Rechnungen bearbeiten 46 xXx oo Fakturation Belegbearbeitung AIGEIHEINE San min ae enge 46 Registerkarte Belegkopf 2222420002000000nnnnnnnnnnnn nennen nennen 50 Registerkarte Einzelposten u002220200020000000nnnn nennen 53 Die weiteren Register 2 20u0002220002000n0nnnnnnn nennen nnnnnnn nennen 56 Aufrufsm glichkeiten von Belegen 242440004440e nennen nnennnn nenne 57 PAGO SUC NO susanne nee ernennen 57 Ollene Belege een 58 Manuelle Erfassung eines Beleges Neuanlage uu 4u0420 seen 59 Belegzeilen erfassen 2 4uu404444nennennnn nennen nennen nennnn nennen 59 Lieferscheine mit Stundensa tz ss 222224400000Rnennnnnnneeennne
110. hl k nnen Sie den Matchcode verwenden 11 Erfassen Sie die Zufuhrart des Lieferscheines Anschlie end m chte das Programm das Fahrzeug vom Lieferschein wissen damit evtl Fahrzeugauswertungen korrekt sind Bei Frei Bau Lieferungen geben Sie nun den Spediteur an der diese Fuhre gefahren hat 12 Geben Sie anschlie end die Menge die Sie gutschreiben wollen mit einem vorangestellten Minus an z B 15 Der Assistent zum Definieren von Gutschriften ffnet sich Gutschrift definieren Bitte w hlen Sie de gew nschte Gutschrftsart f r die Beiegzeie Klicken Sie auf Abbrechen wenn die eingegebene Zele eine normale Lieferzeile ist Mengengukschrift Abbrachen 13 14 19 16 Dr cken Sie auf die Schaltfl che Hengengutschnft Erfassen Sie anschlie end den Preis der Ursprungsrechnung Es ffnet sich noch einmal der Assistent Auch hier ist wieder die Schaltfl che Mengensutsehrft zu w hlen Sie k nnen ggf noch eine Zeile des Typ 3 angeben Auf diese Weise k nnen Sie einen individuellen Text eingeben der auf der Gutschrift er scheint xx B Fakturation Belegbearbeitung im 17 Dr cken Sie die Schaltfl che Drucken we um die Gutschrift zu Er stellen u Mit der Schaltfl che Speichern wird die Gutschrift gespeichert und Sie k nnen diese beim n chsten Stapeldruck automatisch mit ausdru cken Sie haben f r den Kunden eine Mengengutschrift erstellt Beispiel zur Menge
111. hstaben e Die Gutschrift erh lt hinter der Lieferscheinnummer ein S f r Storno e Der neu erstellte Beleg erh lt ein M f r Manuell Dies ist notwendig um die Information zu haben dass dieser Lieferschein bereits in einer stornierten Rechnung enthalten war Zum anderen ist es datenbanktechnisch auch gar nicht m glich dieselbe Lieferscheinnummer in 2 Belegen zu haben Somit sind durchaus auch Kombinationen wie MS MM usw m glich Wird ein debitorischer Beleg mit Waage Lieferscheinen komplett storniert so wird jetzt in die erstellten Lieferscheine M S das Vertriebsgebiet ein getragen Die Stornofunktionalit t f hrt eine Pr fung auf bereits stornierte Frachtgut schriften durch Geh rt zu einem zu stornierenden Beleg eine Frachtab rechnung die bereits storniert ist so wird der Storno verweigert da es andernfalls zu Doppelberechnungen der Fracht kommen k nnte Kundennummer im Beleg ndern In der Vergangenheit war es relativ umst ndlich Rechnungen die auf ei nen falschen Kunden erstellt wurden zu ndern Dies ist wesentlich verein facht worden So ndern Sie die Kundennummer in einem Beleg 1 Rufen Sie ber das Men Belegbearbeitung gt Beleg bearbeiten gt Rechnung den fehlerhaften Beleg auf Zur Auswahl k nnen Sie den Matchcode A verwenden xX AXI S 71 72 Fakturation Belegbearbeitung 2 Klicken Sie anschlie end rechts unten auf Kontonummer korrigieren Eonkonr konga Es ersc
112. i einem Artikel den Haken setzen wenn der Artikel zugekauft wurde Geben Sie einen Buchungstext ein W hlen Sie anschlie end den Lieferanten des Artikels xx B Fakturation Belegbearbeitung 8 Wenn Sie alle Eingaben get tigt haben klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Sie haben die Produktionsmengen erfasst und k nnen diese unter Statis tik gt kumulierte Statistiken abrufen Informationen zu kumulierten Statis tiken finden Sie auch im Benutzerhandbuch Statistik Offene Posten Abgleich Eine M glichkeit offene Posten zu erfassen besteht ber den Men punkt in der Belegbearbeitung Die Eintragung der Offenen Posten erfolgt hier teil weise manuell Die offenen Posten aus der Fakturierung und der Lieferung werden automatisch f r die hier eingetragen Kunden bernommen Gehen Sie zur Erfassung der offenen Posten wie folgt vor 1 Dr cken Sie im WDV Grundbild die Schaltfl che Belegbearbeitung E amp Belegbearbeitung Es wird ein Kontextmen angezeigt 2 W hlen Sie im Kontextmen den Men punkt Offen Posten Abgleich Das Dialogfenster Offen Posten Abgleich wird angezeigt Alternativ l sst sich das Dialogfenster auch in der Men leiste ber Be legbearbeitung gt Offen Posten Abgleich aufrufen dh ffen Posten Abgleich 8 fen Posten FIBL der Firma 61 u Kuchen Barechnung Four aiene Poten kine offener Posten Speichern 1I Pax Piustenmann Fan 00 EL Ahi ainara
113. ieferscheine und Rechnungen doppelt vergeben werden Hinweis Die hier festgelegten Nummern greifen nur bei Handelsangeboten und Handelsauftr gen bzw Lieferscheinen Diese Handelsbelege werden ber Belegbearbeitung gt Beleg bearbeiten gt Ange bot Auftrag Lieferschein erstellt 19 20 Fakturation Belegbearbeitung Registerkarte Stapeldruck In diesem Register k nnen Sie die Einstellungen f r den Stapeldruck fest legen Eaegbea bitung Faklur Biega SAn mandenben beee gene Fakt Fensn bsengeifende Fakbura Stapeldruch erhi Starten Y reinzbellurng F r Bepreizungstyg ab Eeke been Esma kann Moreinzteling Brai rt der Zmischenfakturabon 2 keine Zeischenlakturation Die Fische den gleich van Gehen a nen seh eh fach ar Verl Schwellwerklaktura aaf Fakturasumme De f r de Tesschenfakturier ung angezebere Siret bericht sch af de Summe aller offenen Rechnungen des Kunden Schaellvertlaktuea pro Rechnung Der f r de Teischenfakturier ung angegebere Shet bezieht sch immer uf de Rehar der erzeinen Rechnung Abb 5 Registerkarte Stapeldruck Parameter Beschreibung Stapeldruck exklu Nenn Sie diesen Haken setzten so ist sicherge siv starten stellt dass nicht mehrere angemeldete Nutzer zur gleichen Zeit einen Stapeldruck durchf hren k n nen alle Belege neu be Wenn Sie diesen Haken setzen so werden beim preisen Stapeldruck alle Belege neu bepreist D h das Preis nderungen die nur den Beleg be
114. ine bergabeda tei geschrieben werden sollen Haben Sie die Finanzbuchhaltung an die WDV 2012 angebunden so best tigen Sie die Frage mit Ja A Die FiBu Datei den FiBu Mandanten und den Namen der Ubergabeda tei legen Sie unter den Programm gt Einstellungen gt Faktura fest bzw wenn Sie mit Firmenverwaltung arbeiten in den Stammdaten der Firma x BS Fakturation Belegbearbeitung Der Rechnungsausgang wird durchgef hrt Beim Rechnungsausgang wird dieser protokolliert auf dem Protokolldrucker der in den Stationsstammda ten angegeben ist Rechnungsausgang programmtechnisch zur cksetzen Um einen Rechnungsausgang wiederholen zu k nnen gehen Sie bitte wie folgt vor 1 ffnen Sie das Administrationsprogramm zur WDV Melden Sie sich mit einem Administratornutzer an Klicken Sie auf Mandant 2 reorganisieren a E W hlen Sie im Feld Mandant den Mandanten aus bei dem Sie den Rechnungsausgang zur cksetzen m chten W hlen Sie bei Stufe Erweitert Klicken Sie in der linken Spalte bei Basisdaten auf das Plus Entfernen Sie alle Haken bis auf den bei Belege o no Klicken Sie das Wort Belege an Auf der rechten Seite werden einige Register zu Belegen angezeigt 9 Klicken Sie auf das Register Summencheck und entfernen Sie alle Haken 10 Klicken Sie anschlie end auf das Register Rechnungsausgang zu r ckseltzen 11 Geben Sie die Rechnungsnummer bei Belegnummer von Beleg nummer bis an die Si
115. ird dies durch die Ampelfunktion rote Markierung dem Anwender unmittelbar nach Eingabe der Men ge dokumentiert Hier wird ggf das Zeilengewicht der selektierten Zeile laut Verpackungseinheit angegeben In dieser Liste k nnen Sie die einzelnen Positionen bzw Artikel angeben die in diesem Beleg enthalten sind Positionen im Handelsmodul sofern mit Material und Frachtanteil in der Einzelposition erfassen Sie bitte mit Typ 7 Reine Artikelverk ufe ab Lager als Abholung ohne Frachtkalkulation k nnen auch ber den Zeilentyp 2 angelegt werden Im Belegfenster gibt es au erdem den Belegzeilentyp 10 Alterna tivposition Dieser Belegzeilentyp ist nur in der Be legstufe Angebot und Auftrag verf gbar Die Zu ordnung erfolgt immer bzgl der dar ber liegenden Zeile d h wenn auf eine Zeile vom Typ Artikelzeile bspw zwei Zeilen vom Typ Alternativposition folgt dann gelten beide Alternativpositionen f r die obere Artikelzeile Neben dem zu liefernden Artikel k nnen Sie in den weiteren Spalten die Baustelle oder ein Bauvorha ben Bst Nr de Zufuhrart die Liefermenge den Einzel Preis usw angeben im Feld Einzelpreis kann mit der Taste F11 ein Matchcode zur Auswahl von Preisen aufgerufen werden Je nach Verf gbarkeit der Daten werden aufgef hrt e letzter Preis Angebot e letzter Preis Auftrag e durchschn Preis Handels Angebot e durchschn Preis Handels Auftrag e Preis BPL werksabh e Preis BPL werksunabh
116. it auf diesen W gepool in der Belegbearbeitung unter Belegbearbeiten gt Beleg bear beiten gt Lieferschein zuzugreifen und auf Basis der Daten einen Han delslieferschein f r einen Kunden zu erstellen und im Anschluss daran eine Fakturation durchzuf hren Handelslieferschein auf Basis einer Handelsverwiegung erstel len Die im W gepool f r den Bereich Handel erfasste Verwiegung eines Fahr zeugs kann anschlie end bei der Erstellung eines Handelslieferscheins herangezogen werden So erstellen Sie einen Handelslieferschein auf Basis einer Verwie gung Ausgangspunkt Das Fahrzeug f r welches der Lieferschein erstellt wird ist in einem W gepool Belegbearbeitung gt Verwiegung erfassen ange legt Der Artikel ist vom Typ St ckgut und verwiegbar 1 Rufen Sie die debitorische Belegbearbeitung ber Belegbearbeitung gt Beleg bearbeiten gt Handel auf dh debitorische Belegbearbeitung Lieferschein E AI 14 1818 oo ee Belegdrucker POF XChange 3 0 al Kopien Steuerung unterdr cken Belegstufe Lieferschein Firma Stein Wichtig GmbH amp Co KG Kontonummer 10043 amp Laufoummer Qi Belegkopf Einzelposten Zus tze Kopftexte Fusstexte Externe Bestelldaten Aktuelles KFZ Max Akt Zuladung Zeiengewicht 0 000 t k Verpackungseinh Artikel Beleg Bst Nr Bst Zuf Bez Kos Kos Lieferm Einzel P Artikel EK Geb hr A Ende lEs Abb 51 Dialogfenster debitorische Belegbearbeitung
117. itionen angehakt werden die den Belegtyp 1 oder 2 besitzen Sie k nnen nun ggf im Register Zusatzinformationen noch Eingaben machen Bet tigen Sie anschlie end die Schaltfl che Speichern wenn Sie die Belege ausdrucken m chten oder die Schaltfl che Drucken ut wenn Sie gleichzeitig das Umlaufformular drucken m chten Es werden folgende Belege gedruckt e Es wird ein komplettes Storno der Rechnung erzeugt e Es wird f r die restlichen nicht reklamierten Positionen sofort wie der eine Rechnung erzeugt Diese Rechnung hat den Status ge druckt fakturiert und gelangt mit dem n chsten Rechnungsaus gang sofort wieder in die FiBu e Wurde die Schaltfl che Drucken Fe bet tigt wird au erdem ein Reklamationsumlaufformular erzeugt auf dem zu zust ndigen Ab teilungen unterschreiben k nnen Es wird der Dialog Belegstorno angezeigt Geben Sie im Dialog einen Grund f r die Stornierung an und dr cken Sie die Schaltfl che Start A Die Reklamation wird durchgef hrt Nach dem Drucken der Formulare hat die Reklamation stattgefunden Umlaufformulare Wenn Sie Umlaufformulare gedruckt haben muss nun noch wie folgt verfahren werden Nachdem das Umlaufformular wieder zur ckgekommen ist kann die Re klamation bearbeitet werden 1 6 ffnen Sie die Reklamationserfassung und bet tigen Sie den Match code Q Dr cken Sie anschlie end die Schaltfl che Vergessen oder Taste Escape Es erscheint ein Mat
118. ivieren 109 Elektronischer Rechnungsversand 111 Reklamation 106 Rechnungsausgang 92 zur cksetzen 93 Rechte 10 exclusives Fakturationsmodul 12 Fakturation 10 interne debitorische Belege 12 Liefestapel bernahme 12 Reklamation 106 Spediteursbelege drucken 82 Stammdaten 24 Kunden 25 Stapeldruck 79 Schema speichern 88 tempor rer Rechnungsdruck 87 Umlaufformulare 108 xx B Fakturation Belegbearbeitung 113 Verwiegung erfassen 97 Vorjahresdaten erfassen 89 O PRAXIS PRAXIS Branchen Software EDV Betriebswirtschaft und Software Entwicklung AG Schweiz GmbH Lange Stra e 35 Andreas Mettel 99869 Pferdingsleben Th ringen Station Stra e 80 CH 8623 Wetzikon Tel 49 0 36258 566 0 Kunden aus A CH Fax 49 0 36258 566 40 Mobile 41 0 79 751 43 24 info praxis edv de www praxis edv de www wdv20xx org www praxis academy de www mybsm eu T V e T V e N E PROPI PROFI l CERT Ausgezeichneter Integrierte IT Berater Archivierung 73 100 503 Reg Nr 70 900 503 2013 14 fa KAN x INNOVATIONSPREIS Microsoft Pa rtner ____LANDESSIEGER Independent Software Vendor ISV rar mittelstand TH RINGEN BEST OF 2012 SE nen ittelstand ne nittelstand u Business u Software Mittelstand
119. izenz sowie die Nutzer Rechte f r das Modul Reklamation vergeben sein So f hren Sie eine Reklamation durch 1 Dr cken Sie im WDV Grundbild die Schaltfl che Belegbearbeitung Belegbearbeitung Es wird ein Kontextmen angezeigt 2 W hlen Sie im Kontextmen den Men punkt Reklamationserfassung Das Dialogfenster Reklamationserfassung wird angezeigt Alternativ l sst sich das Dialogfenster auch in der Men leiste ber Be legbearbeitung gt Reklamationserfassung aufrufen Reklamationserfassung 414 519 2 Rechn Nr a Kurztext i Rechnungsdaten Umlaufdaten Drucken Kunden Nr Schritt der Abarbeitung Ausgef hrt von Werk Eingang Baustelle Umbsufbeginn Datum Umlaufende Storno Beleg Den Beleg unreklam Beleg reklamsert lt m j Ende ma Umlauf Rechnungspositionen Reklamationspositionen Zusatzinformationen Reklamationsgrund Unterschriften Reklamationsgrund Markierung Unterschrift von Unkerschrieben von Unters Qualit t Datenverarbeitung Preis Verkaufsb ro Menge Gesch ftsf hrung 1 Anschrift Gesch ftsf hrung 2 Baustelle Lieferwerk Sonstiges v Q Stelle 4 em p letzte Bearbeitung di Geben Sie hier die Reklamationsnummer ein F9 Matchcode Belege Shift F9 Matchcode Reklamationen Abb 57 Dialogfenster Reklamationserfassung xx BS Fakturation Belegbearbeitung 107 3 Geben Sie im Feld Rechn Nr die gew nschte Rechnung an zu der Sie eine Reklamation erstellen m chten Zur Ausw
120. l des Liefer werks 3 Kostenstelle im Werksstamm des Lieferwerks Fracht 1 Kostenstelle am dem Fahrzeug hinterlegem AMAS Ger t globale Fracht Kostenstelle aus Einstellungen oder Firmenstamm Kostenstelle des der Baustelle hinterlegten Vertriebsgebiets Kostenstelle im Werksstamm des Lieferwerks DL e Wenn durch Sachkontengruppe definiert Frachterl s auf Artikelerl s konto dann KSt FrachtErl s KSt Artikelerl s Fakturation Belegbearbeitung 33 Kostenstellenverbuchung Frachten auf Materialkostenstelle buchen KM_FRACHTAUFWERKKST Material 1 Kostenstelle des der Baustelle hinterlegten Vertriebsgebiets 2 Kostenstelle am gelieferten Artikel werksabh ngig bzgl des Liefer werks 3 Kostenstelle im Werksstamm des Lieferwerks Fracht 1 Kostenstelle im Werksstamm des Lieferwerks Kostenstellenverbuchung Belegzeilen auf Frachtkostenstelle bu chen KM_FRACHTKST Material 1 Kostenstelle am dem Fahrzeug hinterlegem AMAS Ger ts 2 globale Fracht Kostenstelle aus Einstellungen oder Firmenstamm 3 Kostenstelle des der Baustelle hinterlegten Vertriebsgebiets 4 Kostenstelle im Werksstamm des Lieferwerks Fracht 1 Kostenstelle am dem Fahrzeug hinterlegem AMAS Ger ts 2 globale Fracht Kostenstelle aus Einstellungen oder Firmenstamm 3 Kostenstelle des der Baustelle hinterlegten Vertriebsgebiets 4 Kostenstelle im Werksstamm des Lieferwerks 34 Fakturation Belegbearbeitung
121. lentyp angezeigt Watch Belegzeilentyp 4 Lieferung Artikellieferung individueller Text Artikelzeile mit Fracht Befrachtung l I I 1 Abbrechen Folgende Typen stehen im Dialog zur Auswahl Typ 1 verwenden Sie um eine Lieferung mit Fahrzeug zu erfassen d h die Kenntnis des Fahrzeuges muss vorhanden sein Typ 2 k nnen Sie eine Artikellieferung ohne Lieferschein und Fahr zeugzuordnung t tigen Dies ist z B der Fall wenn Sie Ger te vermie ten Bei Typ 3 haben Sie die M glichkeit einen Text hinzuzuf gen der dann auch auf den Rechnungen erscheint Befinden Sie sich im Feld Artikel k nnen Sie durch Dr cken der Taste F9 einen l ngeren Artikel text erfassen Beachten Sie dass keine Sonderzeichen sowie Tabula torschritte enthalten sein d rfen Typ 7 ist eine Artikelzeile mit Fracht d h es handelt sich um eine kredi torische Belegzeile Typ 8 ist eine Belegzeile f r die Befrachtung Frachtscheine werden w hrend der Lieferstapel bernahme ber die ebenfalls neu entstande nen Befrachtungspreislisten bepreist und als Belegzeilen Typ 8 Be frachtung zu Belegen hinzugef gt Solche Belegzeilen k nnen auch lt xX H 59 60 Fakturation Belegbearbeitung manuell in Belege eingef gt werden F r Belegzeilen des Typ 8 besitzt die Belegliste eine zus tzliche Spalte Beladestelle Hinweis Bis zur Belegstufe Rechnung gibt es logischerweise den Typ 1 nicht da ja erst mit der Bele
122. ler Art und Weise einsetzen k nnen Bei einer Schulung kann nat rlich auch auf spe zifische Fragen und Problemstellungen Ihrerseits eingegangen werden Bitte kontaktieren Sie zur Abstimmung Ihrer Schulung unsere Mitarbeiterin Frau Rebecca Kohler unter rebecca kohler praxis edv de oder rufen Sie sie einfach unter 036258 566 73 an Lesehinweise zum Benutzerhandbuch Wie Sie mit diesem Benutzerhandbuch arbeiten h ngt ganz von Ihren Bed rfnissen ab Zur Auswahl der gew nschten Informationen stehen Ihnen das Hauptinhaltsverzeichnis am Anfang des Benutzerhandbuchs zur Verf gung sowie der Index im Anhang Es ist grunds tzlich empfehlenswert sich zun chst mit den Grundlagen des Programms vertraut zu machen Diese sind am Anfang des Handbuchs beschrieben Neben der gedruckten Version des Handbuchs existiert au erdem eine Onlinehilfe mit der Sie die Informationen des Benutzerhandbuchs kontext sensitiv aus der WDV 2012 abrufen k nnen T Hinweis Die Onlinehilfe wird aktuell berarbeitet Aufgrund dessen ist die Nutzung im Programm derzeit nicht im vollen Umfang m glich Verwendete Symbole und Textmarkierungen Um Ihnen die Arbeit mit der WDV zu erleichtern werden in diesem Hand buch die folgenden Symbole eingesetzt N Ein Tipp liefert Ihnen wichtige Informationen mit denen Sie das Programm noch effektiver einsetzen k nnen x BS Fakturation Belegbearbeitung Hinweis Ein Hinweis warnt vor m glichen Einschr nku
123. m ig ausgeblendet und muss pro Anwender ber das Kontextmen Ansicht rechte Maustaste aktiviert werden Im Zuge der Lfs Ubernahme wird die im Lieferschein hinterlegte Begleitscheinnummer in die Belegposition bernommen und im Belegfenster in der neuen Spalte angezeigt Wird ein nichtfakturier te Lieferschein manuell in den Beleg aufgenom men so wird die Begleitscheinnummer in der Be legzeile vorgetragen nderungen die im Beleg fenster an der Begleitscheinnummer vorgenommen werden werden in den Lieferschein zur ckge schrieben Im Zuge des Datenbankupdates werden au erdem die Begleitscheinnummern in bereits bestehenden Belegen mit den Werten aus den zugeh rigen Lieferscheinen initialisiert so dass nach dem Update direkt voll umf nglich auf die neue Funktionalit t zugegriffen werden kann Es besteht die M glichkeit die Einzelposten anstatt als Liste auch in Detailform anzuzeigen siehe Ab bildung unten Umgestellt wird dies ber Shift F11 In dieser Liste k nnen Sie z B sehen in welchem Werk und in welcher Menge die oben gew hlten Artikel oder Positionen lagern Wenn Sie in der oberen Liste eine Liefermenge eingeben so wird diese sofort vom verf gbaren Lagerbestand in der unteren Liste abgezogen 55 56 Fakturation Belegbearbeitung Belegkopf Einzelposten Kopftexte Fusstexte Externe Bestelldaten Akt Zuladung 0 000 t Zeilengewicht 0 000 t lt Yerpackungseinh Aktuelles
124. mmer IK AR 94 Pool Nummer 1 j j EEE Gewicht Artikelnr Bezeichnung W gezeit 11 300 14 600 4998 Mutterboden 19 500 4999 Spielsar d 23 600 a Yarsiebrnat 0 32 schen t Bemerkung Geben Sie die Artikelnummer ein F9 Matchcode Abb 50 Dialogfenster Verwiegung Handel 3 Geben Sie im Feld KFZ Nummer das Fahrzeug an welches verwogen werden soll 4 Geben Sie im Feld Pool Nummer eine Nummer f r diese Verwiegung an ber die Schaltfl che Plus k nnen Sie einen neuen Pool unter der n chsten freien Nummer erstellen Zur Auswahl eines bestehenden Pools k nnen Sie den Matchcode R verwenden 5 Geben Sie in der ersten Zeile das bei der Eingangswiegung des Fahr zeugs ermittelte Tara Gewicht an Im Anschluss daran kann das Fahrzeug beladen und verwogen wer den 6 Geben Sie anschlie end in der n chsten Zeile das Gewicht des Fahr zeugs an nachdem dieses mit dem ersten Artikel beladen wurde Das Fahrzeug muss hierf r nachdem es mit dem Artikel beladen wur de verwogen werden 7 Falls das Fahrzeug weitere Artikel aufnehmen soll so beladen Sie die ses und verwiegen Sie es anschlie end nach jedem Artikel lt xX H 98 Fakturation Belegbearbeitung Jeder auf das Fahrzeug geladene Artikel muss in einer separaten Zeile angegeben werden 8 Speichern Sie die Verwiegung ber die Schaltfl che Speichern ab Die Verwiegung wurde erfasst Es besteht nun die M glichke
125. n 101 VODE EINIG nee ae ee meer 101 Internen debitorischen Beleg erzeugen uuss0nnenennennnnnnenne nen 103 Internen debitorischen Beleg bearbeiten uuss04004eeeee nen 104 Rekamal on na ee 106 Archivierung von Belegen Rechnungen 22 22222 2 a200000nnn00nn ann 109 Elektronischer Rechnungsversand us0 u0000n2a0000nnnnnunnnnnnunnnnnnnnnnnn 111 Grunds tzliches zum elektronischen Rechnungsversand 111 Voraussetzungen zum elektronischen Rechnungsversand 111 Fakturation Belegbearbeitung Informationen zum Benutzerhandbuch Willkommen bei der Praxis Hilfe Zun chst einmal vielen Dank dass Sie sich f r dieses Produkt aus dem Hause PRAXIS EDV Betriebswirtschaft und Software Entwicklung AG entschieden haben Dies ist das Benutzerhandbuch f r das Modul Fakturation bzw die Beleg bearbeitung Dieses Handbuch richtet sich an alle die mit dem Modul ar beiten oder Informationen zu dessen Handhabung ben tigen Hier finden Sie detaillierte Informationen zur Arbeit mit dem Modul und der Belegbear beitung in der WDV Grundlegende Kenntnisse im EDV Bereich werden hierbei vorausgesetzt Tipp Zus tzlich zum Handbuch gibt es die M glichkeit ber unsere PRAXIS Academy gezielt Schulungen zu absolvieren Die Schulungen helfen Ihnen dabei das komplette Potential des Moduls im Umfeld der WDV kennenzu lernen so dass Sie diese anschlie end effizient und in optima
126. ne Referenz zu den urspr nglichen Zufuhrarten Hier wird festgelegt ob und wie sich die Kunden bzw Spediteursnummern beim Export ver ndern sollen Hier wird festgelegt ob und wie sich die Kunden bzw Spediteursnummern beim Export ver ndern sollen neue Diese Felder sind nur aktiv wenn die Option Kunden und Spediteure beim Export auf feste Werte setzen gew hlt ist Dann werden hier die Zielwerte der Anderung definiert Wenn Sie diesen Haken setzen werden die Lfs im Zielmandanten mit einer Fakturasperre belegt Definieren Sie hier die weitere Bepreisung der bertragenen Lieferscheine im Zielmandanten lt xX H 21 22 Fakturation Belegbearbeitung Hinweis Im Kundenstamm muss im Register Ansprechpartner der Mandant an gegeben sein in dem die Berechnungen durchgef hrt werden sollen Der Punkt repr sentiert Mandant in dem dies getan wird ist nur sichtbar wenn der Haken bei Datenweitergabe an Fremdmandant aktivieren gesetzt ist Registerkarte Firmen bergreifende Faktura In diesem Register k nnen Sie Einstellungen f r die mandanten bergrei fende Fakturation festlegen Einstellungen bez glich Belegerstellung im Kundenkonto Es ist m glich mehrere Werke und Baustellen in eine Rechnung zu brin gen siehe folgende Abbildung debitorische Belegbearbeitung Rechnung Belegdrucker PDF xChange 3 0 a e Kopien Steuerung unterdr cken I Belegstufe Drucken Firma Stein Wichtig GmbH
127. ngen 2m Arig raan Pla en Leere Pakis hakan Kart Eingrenzung dar Abb 47 Dialogfenster Pr flauf Monatsabschlu 3 Geben Sie im Register Eingrenzungen ggf Eingrenzungen zum Pr f lauf an Wenn Sie keine Eingrenzungen festlegen werden alle verf g baren Daten herangezogen A Klicken Sie auf die Schaltfl che Weiter 5 Klicken Sie auf die Schaltfl che Start SA um den Pr flauf zu starten Der Pr flauf wird durchgef hrt Das Ergebnis bzw Pr fprotokoll wird Ihnen im Register Durchf hrung angezeigt Fakturation Belegbearbeitung 95 Interne Verrechnungen Interne Verrechnungen erfassen In diesem Dialog haben Sie die M glichkeit interne Verrechnungen zu er fassen d h innerbetriebliche Transporte zu verrechnen Interne Verrech nungen werden beim Rechnungsausgang an den CWL Treiber bergeben und somit KoRe Buchungen erstellt Es findet bei internen Verrechnungen keine FiBu Ubergabe statt So erfassen Sie interne Verrechnungen 1 Dr cken Sie im WDV Grundbild die Schaltfl che Belegbearbeitung Es wird ein Kontextmen angezeigt 2 W hlen Sie im Kontextmen den Men punkt Interne Verrechnungen erfassen Das Dialogfenster interne Verrechnungen erfassen wird angezeigt Alternativ l sst sich das Dialogfenster auch in der Men leiste ber Be legbearbeitung gt Interne Verrechnungen erfassen aufrufen Internie Verrechnunger erfassen sleIlale fa Kummer Rechrunpanganis Ipere
128. ngen oder Datenverlust beim Arbeiten mit dem Programm und zeigt wie diese vermieden werden k n nen Um Ihnen die Arbeit mit dem Programm zu erleichtern werden die folgen den Textmarkierungen eingesetzt e Beispiele werden gesondert durch einen blauen Hintergrund her vorgehoben Um eine Problematik oder Programmfunktion besser verdeutlichen zu k nnen werden an bestimmten Stellen Beispiele eingesetzt Beispiele werden in einem blauen K stchen beschrieben e Verweise auf andere Textabschnitte sind fett kursiv gedruckt e Men bezeichnungen Bezeichnungen von Dialogfenstern Befehle Gruppen Eingabeaufforderungen Feldnamen und eintr ge Ver zeichnisse und Dateinamen sind ebenfalls fett kursiv dargestellt G ltigkeit des Benutzerhandbuchs Das Handbuch enth lt die Beschreibung des Moduls Fakturation in der Form welche zum Zeitpunkt der Herausgabe verf gbar ist Die WDV 2012 wie auch die verschiedenen Module werden st ndig ver bessert und weiterentwickelt Anderungen werden Ihnen bis zur Ver ffentli chung einer neuen Revision des Handbuchs als separate Dokumente zur Verf gung gestellt Weitere Dokumente Neben diesem Benutzerhandbuch stehen noch weitere Dokumente zur Verf gung Benutzerhandbuch WDV 2012 In diesem Dokument sind folgende Informationen enthalten e Beschreibung der WDV 2012 e Beschreibung von Lizenzvereinbarungen Benutzerhandbuch Administrationsprogramm In diesem Dokument sind folgende Informa
129. ngutschrift Es soll von der Lieferung mit der Lis Nummer 610663 eine Menge von 3 Tonnen gutgeschrieben werden h debitorische Beiegbrarbeitung Rechnung 1 Im Dialogfenster debitorische Belegerstellung Rechnung ist zu n chst der Kunde anzugeben der die Gutschrift erh lt hier der Kunde 10000 2 Mit einem Klick auf die Schaltfl che Plus wird eine neue Lauf nummer vergeben und diese anschlie end mit der Taste Enter best tigt Im Register Einzelposten wird eine neue Zeile vom Typ 1 angelegt Anschlie end sind Werk und Baustelle anzugeben Als Lieferscheinnummer wird 610663 angegeben Die Nummer 610663 bezeichnet hierbei den Originallieferschein 6 Als n chstes ist der Artikel anzugeben auf den sich die Gutschrift be zieht in diesem Beispiel ist das der Artikel Streusalz Es ist nun die Zufuhrart zu erfassen hier 04 Anschlie end m chte das Programm das Fahrzeug vom Lieferschein wissen damit evtl Fahrzeugauswertungen korrekt sind Bei Frei Bau Lieferungen ist nun der Spediteur anzugeben der diese Fuhre gefah ren hat 9 Anschlie end ist die Menge anzugeben die gutgeschrieben werden soll hier 3 Tonnen 10 Im sich ffnenden Gutschriften Assistenten ist die Schaltfl che Mengengutschrtt zu w hlen da ja eine Menge gutgeschrieben werden soll 11 Unter Einzelpreis ist nun der Wert 14 einzutragen da die Tonne in diesem Beispiel 14 Euro kostet 12 Im sich ffnenden Gutschriften
130. nieren gehen Sie wie folgt vor ee Voraussetzung Die Schaltfl che Storno wird nur angezeigt wenn es sich bei der Rechnung um eine bereits an die FiBu exportierte Rechnung handelt 1 Rufen Sie ber das Men Belegbearbeitung gt Beleg bearbeiten gt Rechnung die Rechnung auf die Sie stornieren m chten Klicken Sie dazu in das Feld Laufnummer und geben Sie dort die Rechnungsnummer ein Zur Auswahl k nnen Sie den Matchcode R verwenden i 2 Dr cken Sie Schaltfl che Storno Es wird folgender Dialog angezeigt Belegstorng Ea i Mit welchem Beleg und Fakturadatum soll der Stormobeleg erstellt werden Belegdatum EEE ER Yal tadatum 16 12 2010 a i i A pe 3 Aus welchem Grund erfolgt das Stornieren des Beleges Geben Sie hier das Datum an welches als Belegdatum im Stornobeleg auftauchen soll Abb 31 Dialogfenster Belegstorno Sie k nnen in diesem Fenster ein Datum eingeben um z B die Storno rechnung in einen vorhergehenden Monat laufen zu lassen Dies ist f r die Statistiken sehr wichtig Es ist zwangsweise ein Grund f r das Stornieren einzugeben Es m s sen mind 10 Zeichen ohne f hrende oder folgende Leerzeichen sein Diese Information wird gemeinsam mit Anwender aktuellem Da tum Zeit in das Bemerkungsfeld der Stornogutschrift eingetragen xx B Fakturation Belegbearbeitung 3 Klicken Sie auf die Schaltfl che Start A Anschlie end werden 2 neue Beleg
131. nkt Stapeldruck Das Dialogfenster Stapeldruck wird angezeigt 3 Stellen Sie in den Registern alles so ein wie Sie es ben tigen z B alle offenen Belege bis zu einem Brutto Schwellwert von 1000 EUR sortiert nach Kundenname 4 Bet tigen Sie anschlie end die Schaltfl che Schema Bi Es wird ein Kontextmen angezeigt W hlen Sie im angezeigten Kontextmen den Eintrag Speichern Vergeben einen Namen f r das Abgleichsschema und best tigen Sie mit der Schaltfl che OK Das Schema wurde unter dem angegebenen Namen gespeichert Folgende Einstellungen sind m glich und wirken sich wie folgt aus Einstellung alle Lieferscheine neu bepreisen bereits bepreiste Lie ferscheine nicht er neut bepreisen Benutzer kann Vor einstellung ndern Verhalten wenn akti viert Voreinstellung ist das alle Lieferscheine bei Bepreisung und Lfs bernahme bepreist werden unabh ngig davon ob sie bereits bepreist wurden oder nicht Voreinstellung ist das nur Lieferscheine bei Bepreisung und Lfs bernahme bepreist werden wenn sie nicht bereits bepreist wurden abh ngig von den vor hergehenden Einstel lungen der durchf h rende Anwender darf die Voreinstellung im Dialog ndern Verhalten wenn deak tiviert gt vorherige Einstellung aktiviert gt vorherige Einstellung aktiviert abh ngig von den vor hergehenden Einstel lungen der durchf h rende Anwender darf die Voreinstellung im
132. nnnn 61 L schen von Lieferscheinen aus einer Rechnung 62 Einf gen von Lieferscheinen in eine andere Rechnung 63 Lieferschein in der Rechnung erzeugen ueansessnnsenensennennnnnnnnne nn 63 G UISCHIIHIEN nennen 64 AJO MONOS sesser E E 64 Gutschrift eines Lieferscheines Menge und Preis 64 Gutschrift des Preises Preisgutschrift u0s024204200 000 65 Gutschrift einer Menge Mengengutschrift 2 68 Stornierung einer kompletten Rechnung ssss222222400neee nenne 70 Kundennummer im Beleg ndern uss024444000Rnnnnnn ee nnennnnee nenn 71 Sonderfall Stornierung einer Debitorenfaktura mit Speditionszeilen 72 Preisnachberechnung us0 42244000000nnnnnennnnnnnnnnnnnnnnne nennen 74 FARIUL AS DETIEN nee ae een 75 ANGEMIEINES orano ae eEnnen 75 Aus Faktura ausschlie en 2 24000020000nneennnnnnnnennnnnnnnnn nennen nenn 75 Fakturasperren aufheben 22 2424000400000000nnnnnnn nn nnnnnnnnnnnnnnnnne nenn 17 Slapeldr UC Koss AE 79 ANGEMEINE Siena 79 Debitorenbelege drucken 222000002000000nnnnnnnnennnnnnnnnennnnnnnne nenn 80 Kreditorenbelege drucken u000042040000BRnennnnnnnnnnnnnnnnnnennnnne nn 81 Spediteursbelege drucken 0us2222220000000ennnnnnnnnnnnnnennnnnnnnnnnnee nen 82 Handelsbelege drucken
133. nto gemacht werden Kontonummer f r Diese beiden Felder sind nur bei Abgleich ber Zwischenkonto Hilfs spediteur freigeschaltet Hier sind die Konto nummern f r den Stornobeleg Feld Kontonum mer f r und den neuen Beleg Feld Kontonum mer f r neuen anzugeben Wenn Sie diesen Haken setzen werden Stornobe lege sofort gedruckt Andernfalls m ssen die Bele ge erst aufgerufen werden um sie dann ber die Schaltfl che Druck RE ni zu drucken bzw erst beim Stapeldruck auszugeben Fakturation Belegbearbeitung Register Handelsmodul In diesem Register k nnen Sie die n chsten zu verwendenden Nummern bei debitorischen Belegen festlegen Hinweis Wenn Sie mit einer Mehrfirmenverwaltung arbeiten legen Sie diese Nummernkreise in den Stammdaten der Firma fest unter Stammdaten gt Werke gt Firmen gt Registerkarte Nummernkreise Belegbearbeitung Faktura Fibu bergabe Belegstorno Handelsmodul Stapeld gt Handelsmodul n chste Angebotsnummer Debitoren HAN 1200001 n chste Auftragsnummer Debitoren HAG 12 00001 n chste Lieferscheinnummer Debitoren HLF 12 00001 Abb 4 Registerkarte Handelsmodul Geben Sie hier die n chste zu verwendende Angebotsnummer Auf tragsnummer und Lieferscheinnummer f r Debitoren an Diese Option ist besonders hilfreich wenn die Daten durch unvorhergesehene Einfl sse abhanden gekommen sind z B durch Diebstahl Somit wird verhindert dass Angebote Auftr ge L
134. o lt xX H 17 18 Fakturation Belegbearbeitung Registerkarte Belegstorno Legen Sie in diesem Register fest wie mit fakturierten Spediteursgutschrif ten verfahren werden soll BeisgbesbetungFaktura Eelegstomo Sapeldruch mandantan bergneifende Fakturs Frmen bergreferde Fakturs Wis sa m Fakburierten Specditeuwsgutscheften verfahren werden che Belkegzeider des zu stornierenden Df Beleges abrechnen Tekto mieg f r Spechteursgutscheft erzeugen Belastung des Spreu s au der ekgreie J erste Burrobelsge sofort drucken Abb 3 Registerkarte Belegstorno Parameter Listen Wie soll mit fakturierten Spedi teursgutschriften verfahren werden die Belegzeilen des zu stornierenden DF Beleges abrech nen Erstellt Stornobele ge sofort drucken Beschreibung Combobox 1 Sie k nnen hier zwischen zwei M glichkeiten w hlen wie Stornobelege behandelt werden sollen Diese sind Teilstornobeleg f r Spediteursgutschrift erzeugen und Stornierte Zeilen flie en in die n chste Spediteursab rechnung ein Da beide Punkte selbsterkl rend sind werden diese nicht n her erl utert Combobox 2 Hier k nnen Sie zwischen zwei M glichkeiten w hlen wie die Spediteure bei einer Stornierung behandelt werden sollen Diese sind Belastung des Spediteurs aus der Belegzeile und Abgleich ber Zwischenkonto Hilfsspedi teur Bei Angabe Abgleich ber Zwischenkonto Hilfsspediteur m ssen weitere Angaben zum Ko
135. ollten Sie diese Nummer im freien Bereich w hlen Tragen Sie hier den Drucker ein auf dem die berweisungsformulare ausgedruckt werden sol len sofern Sie damit arbeiten Zur Auswahl k n nen Sie den Matchcode R verwenden ber die Schaltfl che E k nnen Sie den Drucker einrichten Sie k nnen in dieser Liste verschiedene Zusatzop tionen aktivieren je nachdem welche Sie davon ben tigen Rechnungserstellung f r Barlieferungen Wenn Sie diesen Haken setzen dann erhalten Barliefe rungen die an der Waage erzeugt wurden bei Ubernahme eine Rechnungsnummer und k nnen somit in den Rechnungsausgang bernommen werden Rechnungserstellung getrennt nach Material und Fracht erm glichen Von dieser Einstellung ist die Funktionalit t der Trennung von Material und Fracht in der Belegerstellung abh ngig Die Funktionalit t ist nicht standardm ig verf gbar Erst nach dem Setzen dieses Hakens sind die zugeh rigen Optionen im Angebot und der Lfs Ubernahme verf gbar Geb hren rabattieren Wenn Sie diesen Haken setzen wird auch f r Geb hren ein Rabatt be rechnet Frachten rabattieren Wenn Sie diesen Haken setzen ist das Rabattieren von Frachten erlaubt Einkaufspreise rabattieren Wenn Sie diesen Haken setzen ist das Rabattieren von Einkaufs preisen erlaubt Ermittelte Rabattbetr ge runden Wenn Sie die sen Haken setzen wird festgelegt dass Rabattbe tr ge gerundet werden Vertriebsgebietsbezogene
136. opf des Dialogfensters debitorische Belegbear beitung Rechnung wird angezeigt Die Parameter der Registerkarten werden auf den folgenden Seiten erl utert F maa i wm T T u T e T e NT EM TE debitgesi e Belrjbrirhefung Bei hry SIRIARA EH GO ki Bomar De a a E Mr P eich ne FaEa er Er ee E T Eee r Lag Leer EI CC Fa WE Der i m Ahern _ Basag Eroeccuen jopies Pumie Eare Beutelkister x haka IFI GTH H7 Ya Er Kcal BE Iubair i Dsm dc VE Vepar 30 z g g ul Pp Sie UT he Dum Lafar Erb al ne rbkal Aral Buh ErL kr B Fi Ei ESES i Fall een Beer imj m I Sl SRG 1 12 2010092230 TRAI Prin En p PER Eau g L 1 1 I Ehi Ejip 115 0 Fa Prissier bari pah Pee hari gr E ki Lik Bel 1 12 2200 FEH Brei besteigen 12179 Bomer a ee arme Werber Werden Firik Flsk ri rei Art ke Art kelbiers rhat Legerbir Eriti N GEN impa Lad Preisgr Bi La Gralis Sisin SDAI siaha ie Tuik mL pirre g Kr koper Eara i a La E ahak bie Besteira Ang H i Er iad Ed 12 0 EEH diei De Enden arda in der de Ahr druck ben ee gchert eisen T Tabia iaa Pio dii Ciu ri Li a ehe Abb 24 Dialogfenster Debitorische Belegbearbeitung Rechnung Parameter Combobox Beleg stufe Beschreibung Hier k nnen Sie die Belegstufe ausw hlen die Sie bearbeiten m chten Sie haben hier die M glich keit zwischen den Belegstufen zu wechseln ohne das Fenster verlassen zu m ssen Wenn Sie einen Beleg ge ffnet haben k nnen Sie die Stufe nicht
137. r Asphalt neuherstellung recycelt wird werden keine herk mmlichen Lieferscheine erzeugt sondern interne debitorische Beleg Vorbereitend m ssen hierzu einige Einstellungen gemacht bzw Angaben in der WDV get tigt werden Nummernkreis Interne debitorische Belege verf gen ber einen eigenen Nummernkreis dieser kann bei Mehrfirmenverwaltung in den Stammdaten der Firma Stammdaten gt Werke gt Firmen gt Registerkarte Nummernkreise festgelegt werden siehe folgende Abbildung 6 ifa Firmenstamm E LATRA hole FirmenNr 1 D A Bezeichnung Stein Wichtig GmbH amp Co KG c nderung Speichern Adresse Verwaltung Au enstelle Finanzdaten Berechtigungen Werke Nummernkreise Formulare Fibu Lohn x Vergess Programm Modul N chste zu verwendende Nummer Startnummer Pieka T Handelsmodul deb Angebot Handelsmodul deb Auftrag H AB 12 1000 Er Handelsmodul deb Liefersch H L5 12 1000 R Debitorische Rechnung RE 12 1011 z Interne deb Rechnung int RE 12 1001 L schen Debitorische Gutschrift Debitorische Bar Rechnung 13 Kreditorische Rechnung Re Kred 12 1000 Bemerkung Spediteurs Rechnung SP RE 12 1001 Komplement r Rechnung Abb 54 Nummernkreise im Firmenstamm Einstellungen im Artikelstamm Damit f r einen Artikel ein interner debitorischer Beleg erzeugt werden kann muss in dessen Stammdaten die Option Kein deb Belege bei neg Preis gesetzt sein siehe folg
138. r F4 kann eine neue Belegzeile erfasst werden Dr cken Sie die Schaltfl che Drucken il um die Rechnung neu zu Erstellen 1 Mit der Schaltfl che Speichern wird die Rechnung in druckvorbe reiteter Form gespeichert Sie haben den internen debitorischen Beleg bearbeitet 105 106 Fakturation Belegbearbeitung Reklamation Das Modul Reklamation dient zur Erfassung und Registrierung von Ein spr chen von Kunden zu Rechnungen und erfolgten Lieferungen von Arti keln Bezugspunkt hierbei ist in Abh ngigkeit des Reklamationsgrundes immer der Artikel einer Lieferungen Lieferschein der wiederum Bestand teil einer Rechnung ist Reklamationen werden somit immer direkt auf eine Rechnung bezogen erstellt Als Reklamationsidentnummer ist somit immer die Rechnungsnummer zu sehen Eine Reklamation ist im weitesten Sinne immer ein Bestanteil einer Rechnung Die Bearbeitung erfolgt bezugnehmend auf eine Rechnung Es werden die Positionen der Rechnungen gekennzeichnet welche bez glich der Rekla mation gepr ft werden m ssen Die gesamte Rechnung wird gutgeschrie ben und aus den best tigten Posten wird ein offener Beleg erstellt der sofort wieder in den Rechnungsausgang gehen kann Somit wird verhin dert dass der Kunde durch eine Reklamation eine Rechnung mit dessen Gesamtbetrag f r den Zeitraum der Reklamationspr fung ausgesetzt wird Hinweis Um die M glichkeiten der Reklamation in der WDV nutzen zu k nnen muss die L
139. r Fi Fufukr art bern Epari Are Fr Station Andern iDa Frachiarbeie dar LUFE waarcheri bei der Erben gah l a Kunden und Seit eure par ahea aen Kunde und Spediteure bein Erpwet auf Feste Werte sehzen betse Liefer scheine mit Faktur asperren belegen mabara Dap aiun der bertragenen LFS LFS im reuen Mandanten b dessen Preisisten bepreisen LFS i Peer Mandanten Maenner ne erahnen BPLS bepnaser LFS im rauen Mandanten m bepreiseri Eite beachten Se dab f r Fia Trebe bi Yegon 2 sid mur de Punkte Datenrate Seen und Ka bass Expert Iren rigen d Abb 6 Registerkarte Mandanten bergreifende Faktura Parameter Datenweitergabe an Fremdmandant ak tivieren beim Export n dern in Kunden bzw Spedi teure per Hauptkon tiennummer zuord nen Kunden und Spedi teure beim Export auf feste Werte set zen bertragene Liefer scheine mit Fak turasperre belegen weitere Bepreisung der bertragenen LFS Beschreibung Wenn Sie diesen Haken setzen haben Sie die M glichkeit Ihre Rechnung in einem externen Mandanten zu fakturieren Hier k nnen Sie ggf die Daten zu Kfz Baustelle Werk Station und Zufuhrart beim Export auf einen Dummy setzten D h Sie k nnen z B alle Zufuhrarten die im zu exportierenden Mandanten angelegt sind beim Export in den neuen Mandan ten zu einer Zufuhrart zusammenfassen Im neuen Mandanten k nnen diese dann jedoch nicht mehr getrennt werden es besteht auch kei
140. r als erstes das Jahr ein f r welches Sie Vorjahresdaten erfassen m chten Erfassen Sie das Jahr 4 stellig W hlen Sie anschlie end das Werk den Kunden die Baustelle und den Artikel aus f r den Sie Vorjahresdaten erfassen m chten Erfassen Sie anschlie end die Monatsdaten f r den Artikel Geben Sie die Liefermenge den Artikelerl s den Frachterl s sowie den Fracht aufwand ein Wenn Sie alle Eingaben get tigt haben klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Sie haben die Vorjahresdaten erfasst und k nnen diese unter Statistik gt Mehrjahresstatistik abrufen Informationen zur Mehrjahresstatistik finden Sie auch im Benutzerhandbuch Statistik lt xX H 89 90 Fakturation Belegbearbeitung Produktionsmengen erfassen In der WDV ist die Lagererfassung automatisiert worden Bei jeder Liefe rung wird die Menge registriert und die Artikelstatistik im Artikelstamm ak tualisiert Die Verwiegung von Deponieartikeln wird als Lagerzugang be wertet auch bei Ausgangswiegung Zur korrekten Funktion der Statistik m ssen den Artikeln Warengruppen zugewiesen sein ber die Produktionsmengenerfassung sollen vor allem gr ere Lagerzu g nge registriert werden Die eingegebenen Daten k nnen Sie anschlie Bend als kumulierte Statistik Statistik gt kumulierte Statistiken abrufen Gehen Sie zur Erfassung der Produktionsmengen wie folgt vor 1 Dr cken Sie im WDV Grundbild die Schaltfl che Belegbea
141. rbeitung Belegbearbeitung Es wird ein Kontextmen angezeigt W hlen Sie im Kontextmen den Men punkt Produktionsmengen erfassen Das Dialogfenster Produktionsmengen Erfassung wird angezeigt Alternativ l sst sich das Dialogfenster auch in der Men leiste ber Be legbearbeitung gt Produktionsmengen erfassen aufrufen Produktionsenengen Erfassurg bellek Werk 5 Buchungscatum 20 12 2010 EA Bereiding zu buchende Menge Letzter Lagerstand Buchungsbeot z RELH 65 00 i x Testertkel 4 Import 0 00 vergas Testartikel 3 Import 0 00 He Testertkel 2 Import 0 0 a Testartkel 1 Ingsrt 0 00 PEPE ae Parker m o Test 0 Pflaster band gren Aia Test Zuschlag DC Terrakotta Four Erkeger 0 00 Te r akctta Fian Drache 0 di Artikelnr Abb 44 Dialogfenster Produktionsmengen Erfassung 3 W hlen Sie im Feld Werk das Werk f r das Sie eine Lagerbewegung registrieren m chten Geben Sie anschlie end die Artikelnummer des gew nschten Artikels ein Zur Auswahl k nnen Sie den Matchcode amp verwenden Sie k nnen die Artikel auch mit Hilfe der Schaltfl che Liste f llen laden es werden Ihnen dann alle Artikel des Werkes angezeigt bzw geladen Somit k nnen Sie sich auch einen berblick ber die Lager mengen Ihrer Artikel verschaffen Erfassen Sie anschlie end den Lagerzugang Mit der Eingabe von negativen Zahlen k nnen auch Lagerabg nge gew hlt werden Im Feld Zukauf m ssen Sie be
142. rgeben werden Recht Fakturationsmodul Angebote im Handel bearbeiten Auftr ge im Handel bearbeiten Debitoren Rechnungen bearbei ten Fahrzeug Verwiegung erfassen Fakturasperren aufhe ben Fakturasperren erstel len Interne Debitorische Belege zur cksetzen Interne Verrechnung erfassen Auswirkungen Generelles Recht auf das Modul Fakturation Recht auf den Men punkt Belegbearbeitung gt Beleg bearbeiten gt Angebot Recht auf den Men punkt Belegbearbeitung gt Beleg bearbeiten gt Auftrag Recht auf den Men punkt Belegbearbeitung gt Beleg bearbeiten gt Rechnung Recht auf den Men punkt Belegbearbeitung gt Verwiegung erfassen um Verwiegungen im Handelsbereich durchzuf hren Recht auf den Men punkt Belegbearbeitung gt Fakturasperren gt Fakturasperren aufheben Recht auf den Men punkt Belegbearbeitung gt Fakturasperren 2 aus Faktura ausschlie en Wenn mit internen debitorischen Lieferscheinen z B im Rahmen der Anlieferung von Fr gut gearbeitet wird besteht mit diesem Recht die M glichkeit Lieferscheine aus internen debitori schen Belegen zu l schen Zum Bearbeiten interner debitorischer Belege ben tigen Sie au erdem Rechte f r das exclu sive Fakturationsmodul Recht auf den Men punkt Belegbearbeitung gt interne Verrechnungen erfassen und auf den Men punkt Belegbearbeitung gt interne Ver rechnungen freigeben x BS Recht Kopie Steuerung im Beleg und
143. rke zu einer Rechnung zusammengefasst Vertriebsabh ngig Es werden alle Lieferscheine abh ngig vom Vertriebsgebiet in eine Rechnung werks u baustellen bergreifend bernommen Dazu muss zus tzlich zu dieser Option in der Bau stelle das Vertriebsgebiet ausgew hlt sein Lieferscheinbezogen Die Belegerstellung erfolgt lieferscheinbezogen 1 Lieferschein 1 Rech nung Auftragsunabh ngig pro Baustelle und Werk Die Belegerstellung erfolgt unabh ngig vom Auf trag pro Baustelle und Werk wie Standard aber auftragsunabh ngig bergreifend ber alles Pro Kunde wird ein Be leg erstellt unabh ngig von Baustellen liefernden Werken und Auftr gen vertriebsgebietsabh ngig im Werk pro Baustel le Wird ein Beleg f r einen Kunden mit diesem Typ erstellt so werden Belege bergreifend ber das im Werk hinterlegte Vertriebsgebiet pro Bau stelle erzeugt Die Belegnummer wird in der Form Bxxx VGzzz erzeugt Ist im Werk kein Vertriebs gebiet hinterlegt wird dies mit Fehler quittiert und der Lieferschein nicht bernommen Die verschiedenen Eintr ge haben folgende Be deutung Voll Dies ist der Standardeintrag Keine Handelt es sich bei dem Personenkonto um einen Spediteur dann k nnen Sie hier festle gen ob f r diesen eine Speditionsabrechnung erstellt werden soll Dazu w hlen Sie in der Com bobox Abrechnung den Eintrag keine wenn f r den Spediteur keine Spediteursabrechnung erstellt werden soll
144. rr Pag begannen 5 ar ee un ea Senne rer brpean Dusche EHE Fern ie upon der u Br rar mes Per Tp N Porren 3 Tu yet en RAER a ee Fi p Li m a b E I re Fra OP ET rd WiT in Bir ee ee Ba Ti rr er F ir a Ti pT Ts kra rmh er u de de Perpar rr air iE i T rate bea rare eier ze re mtr T ro k 3 ri Fri i D d Bhn hs ia r Abb 19 fehlerhafte Lieferscheine 2 Dr cken Sie die Schaltfl che bearbeiten x B Es wird ein Kontextmen angezeigt Fakturation Belegbearbeitung 3 W hlen Sie in dem Kontextmen den Stammdatensatz aus den Sie bearbeiten m chten Der Stammdatensatz wird aufgerufen Beachten Sie hierbei auch die Angaben zum Laden des Artikelpreises im nachfolgenden Abschnitt Folgende Tabelle bietet einen berblick und kurze Erl uterungen ber die Men punkte welche Sie aus dem Kontextmen aufrufen k nnen Men punkt Lieferscheine Baupreislisten Baupreisliste werksun abh ngig Preisliste Baustellenson derfrachten Preisliste Baustellenson derfrachten werksunab h ngig Kundenpreislisten Kundenpreislistendaten werksunabh ngig Artikelpreislisten Artikelpreisliste werksun abh ngig Kunden Vertriebskunde Kundeninfo Kunden Infocenter Stammdatenmen Lieferscheinerfassung gt Lieferung erfassen Stammdaten gt Preislis ten gt Kunden Baustellen Preise Stammdaten gt Preislis ten gt Kunden Baustellen Preise Stamm
145. rung des Wertes beim Leeren des Dialoges wird die Einstellung generell zur ckgesetzt Setzen Sie diesen Haken wenn Sie den Beleg auf den Status inaktiv setzen wollen Diese Option ist nur f r die Stufen Angebot und Auftrag verf gbar In diesem Feld steht die aktuelle Firma an der Sie angemeldet sind Geben Sie hier den Kunden an zu welchem Sie einen Beleg erstellen oder bearbeiten m chten Zur Auswahl k nnen Sie den Matchcode A ver wenden 47 48 Fakturation Belegbearbeitung Parameter Feld Laufnummer Belegstatus P Drucken Beschreibung Geben Sie hier die Laufnummer an zu welcher Sie den Beleg bearbeiten m chten Zur Auswahl k nnen Sie den Matchcode verwenden Bei aktiver Firmenverwaltung zeigen die Matchcodes auf das Feld Laufnummer nur Belege auf die der Anwender mindestens das Recht Sehen besitzt Der erweiterte Matchcode ber cksichtigt auch Lieferscheinnummern von Frachtscheinen Der erweiterte Matchcode mit Shift F9 wurde so erweitert dass die Dateninhalte der Spalten der Detailzeilen im Matchcode aufgenommen werden k nnen Die Einblendung der Spalten erfolgt teil weise in Abh ngigkeit von Modul Verf gbarkeit bzw Belegstatus Um einen bereits bestehenden Beleg eines be stimmten Kunden aufzurufen geben Sie als im Feld Kontonummer den gew nschten Kunden an Best tigen Sie mit der Taste Enter Jetzt befindet sich der Cursor im Feld Laufnummer Dr cken Sie n
146. sdruck Ausdruck fixierter Belege Alle durch die Option Vordruck offe ner Belege vorgedruckten Belege werden physisch ausgedruckt Der Beleg wird vor dem Druck in keiner Form ver ndert Sollen fi xierte Belege auf Papier gedruckt werden so ffnen Sie den Men punkt Belegbearbeitung gt Stapeldruck gt Registerkarte Schema und w hlen in der Combobox Art des Ausdrucks die Option Aus druck fixierter Belege Es werden dann alle Belege ausgedruckt die den Status vorgedruckt fixiert besitzen Sie k nnen auch einzelne fixierte Belege ausdrucken dazu geben Sie die gew nsch ten Eingrenzungen im Register Debitorenbelege im Bereich Offe ne Debitorenbelege ein Wenn Sie fixierte Rechnungen erstellt haben und diese dann aufrufen Belegbearbeitung gt Beleg be arbeiten gt Rechnung hat diese den Status vorgedruckt fi xiert Es ist m glich auch von hier aus eine vorgedruckte Rech nung endg ltig zu drucken Hinweis Beim Druck von fixierten Rechnungen hat die Angabe von Rechnungs u Valutadatum keine Auswirkung Wenn Sie diese Daten ndern m chten so muss dies manuell im Belegerfassungsfenster erfolgen 87 88 Fakturation Belegbearbeitung Stapeldruck Schema speichern Gehen Sie wie folgt vor um ein Schema f r den Stapeldruck zu spei chern 1 Dr cken Sie im WDV Grundbild die Schaltfl che Belegbearbeitung A Belegbearbeitung Es wird ein Kontextmen angezeigt 2 W hlen Sie im Kontextmen den Men pu
147. sperren P W gedatenmodul nur nicht gesperrte Rechnungen exportieren i Lieferscheinexport un Automatische Lieferung z x Handelsmodul X Fakturationsmodul AD Replikationsmodul aE a a Pispositionsmodul gt Angebotsmodul AMAS Stammdaten Lieferscheine nach Export als Fakturiert kennzeichnen nur nichtfakturierte Lieferscheine exportieren Lieferschein Import Vorrang des Zeitstempels gegen ber dem Lieferscheinstatus Import Webmodul Daten Dokumente nach Import extrahieren beim Import von Daten auf bergabedateien mit Anwenderdaten pr fen gt Entsorgungswirtschaft Abb 9 Einstellungen Replikationsmodul Parameter Beschreibung Belegexport Fixierte Rechnungen und Barrechnungen nach Export sperren Wenn dieser Haken gesetzt ist werden exportierte Rechnungen zur Bearbeitung in der WDV gesperrt so als h tte ein Rechnungs ausgang stattgefunden Nur nicht gesperrte Rechnungen exportieren Mit dieser Option werden nur die noch nicht ge sperrten also auch noch nicht exportierten Rech nungen exportiert Lieferscheinexport Lieferschein nach Export als fakturiert be zeichnen Mit dieser Option wird jeder Liefer schein der exportiert ist auf den Status Faktu riert gesetzt Dies geschieht dann wenn man die Rechnungen in einem Fremdprogramm und nicht in der WDV 2012 erstellt So sind die exportierten Lieferscheine an der Waage nicht mehr zu ver n dern Nur nichtfakturierte Lieferscheine exporti
148. stellen werden f r Material Frachtaufwand und Frachterl s getrennt ermittelt An jeder Belegzeile werden alle drei Kostenstellen getrennt ge speichert und beim Rechnungsausgang und KORE Export f r den jeweili gen Preisanteil herangezogen Kostenstellen k nnen am Vertriebsgebiet am Artikel werksabh ngig und am Werk hinterlegt werden Frachtkostenstellen k nnen zus tzlich am dem Fahrzeug hinterlegten AMAS Ger t und global in den Einstellungen bzw bei aktiver Firmenverwaltung an der Firma hinterlegt werden Des Weiteren steuert die dem Kunden hinterlegte Sachkontengruppe die Ermittlung der Kostenstelle f r Frachterl se Bei aktiver Firmenverwaltung kann pro Firma im Register Finanzdaten unter dem Punkt Kostenstellenverbuchung zus tzlich angegeben wer den nach welcher Hierarchie die Kostenstellen ermittelt werden Der Er mittlungstyp wird immer bez glich der liefernden Firma betrachtet bei fir menunabh ngigen Konstellationen gilt der Ermittlungstyp der aktuellen Anmeldefirma Hierarchie der Ermittlung bei Kostenstellen Kostenstellen werden nach folgender Hierarchie ermittelt Der Begriff Er mittlungstyp beschreibt hierbei die im Firmenstamm vorgenommene Ein stellung bzgl der Kostenstellenermittlung keine Firmenverwaltung oder Kostenstellenverbuchung Standard KM_STANDARD Material 1 Kostenstelle des der Baustelle hinterlegten Vertriebsgebiets 2 Kostenstelle am gelieferten Artikel werksabh ngig bzg
149. sw hlen Es werden ihnen die Ver sandarten angezeigt die Sie unter Stammdaten gt Versandarten angelegt haben Hier kann ausgew hlt werden in welcher Sortier reihenfolge die Rechnungen gedruckt werden Alle hier gedruckten oder fixierten offenen Belege werden danach programmtechnisch nicht mehr ver ndert sie erhalten keine neuen Lieferscheine und k nnen per Rechnungsausgang in die FiBu exportiert werden Die Belege k nnen trotzdem im Belegfenster noch manuell ver ndert werden ber diese Combobox werden zus tzlich zu den bisherigen Selektionskriterien die zu der gew hl ten Abrechnungsfirma geh renden Belege selek tiert und auch gedruckt Neben den eingetragenen Firmen sehen Sie hier zus tzlich einen Eintrag Std Abrechnungsfirma Der f r T019H C106 Leer steht also der Normalfall anzeigt Diese Combobox sehen Sie nur sofern Abrechnungsfir men angelegt sind Ansonsten ist die Box ausge blendet und hat auch keinerlei Auswirkung Wenn Sie diesen Haken setzen werden beim Stapeldruck nur die Belege ber cksichtigt welche von dem Nutzer bearbeitet wurden der aktuell an der WDV angemeldet ist Wenn Sie diesen Haken setzen wird bei Belegen die aufgrund ihres Druckstatus normalerweise die Kennung Kopie aufgedruckt bekommen der Aufdruck explizit unterdr ckt Diese Option ist nur sichtbar bei gesetztem Recht Kopie Steuerung im Beleg und Stapeldruck unterdr cken Es erfolgt keine Zwischenspeicherung des W
150. t erstellte Lieferschein ist auch im Lieferscheinerfassungfens ter zu finden hingegen sind Lieferscheine die mit dem Handelsmodul erzeugt wurden Lieferscheine die mit der Lieferscheinerfassung nichts gemeinsam haben 9 Dr cken Sie die Schaltfl che OK Das Fenster schlie t sich und es wird wieder das Register Einzelpos ten angezeigt Wird ein bestehender Lieferschein in einen Beleg manuell bernom men wird nach Eintragung in die Liste gefragt ob dieser neu bepreist werden soll und ggf neu bepreist Lieferschein bepreisen Soll der eingef gte Lieferschein neu bepreist werden Ja EME Fp im 10 Dr cken Sie die Schaltfl che Drucken oel um die Rechnung zu Er stellen Kann beim Druck eines Beleges und aktiver Archivierung nicht auf den Reportausgabepfad zugegriffen werden so wird der Druck verweigert Mit der Schaltfl che Speichern m wird die Rechnung in druckvorbe reiteter Form gespeichert Sie haben den Beleg erfasst Beim Speichern eines Belegs auch innerhalb der Lfs Ubernahme wird nun pro Belegzeile gepr ft ob die Summe aller Anteile Artikelerl s Frachterl s Frachtaufwand von der Zeilensumme Kundenpreis Menge abweicht Lieferscheine mit Stundensatz Beim Speichern oder Drucken einer Rechnung wird f r jede Lieferschein Belegzeile gepr ft ob eine Stundensatz Zufuhrart vorliegt und wenn ja ob schon ein n Lfs mit Stundensatz vorhanden ist Wird kein n Lfs mit Stun densatz gefunden
151. te Spediteursbelege gedruckt werden sollen Schema Debitorenbelege _ Handelsbelege Spediteursbelege Kreditorenbelege weit LE Offene Belege drucken Kundennummer von Kundennummer bis Baustelle von Baustelle bis Laufnummer von Laufmummer bis bereits gedruckte Belege nachdrucken Fakturanummer von Fakturanummer Abb 39 Registerkarte Spediteursbelege 3 Treffen Sie die gew nschten Einstellungen zum Druck von Spediteurs belegen Offene Belege drucken Wenn Sie diesen Haken setzen werden alle offenen noch nicht gedruckten Spediteursbelege gedruckt die den von Ihnen angegebenen Eingrenzungen entsprechen Werden keine Eingrenzungen angegeben so werden alle offenen Belege gedruckt Bereits gedruckte Belege nachdrucken Wenn Sie diesen Haken setzen werden alle Spediteursbelege gedruckt die den von Ihnen an gegebenen Einschr nkungen entsprechen die aber schon gedruckt und nicht an die FiBu bergeben wurden Werden keine Eingrenzungen angegeben so werden alle gedruckten Belege gedruckt Treffen Sie auf den weiteren Registern ggf weitere Einstellungen f r den Stapeldruck und dr cken Sie anschlie end die Schaltfl che Start sA um den Druck durchzuf hren Der Stapeldruck wird durchgef hrt Handelsbelege drucken So drucken Sie Handelsbelege Fakturation Belegbearbeitung 1 2 Falls noch nicht geschehen rufen Sie zun chst den Stapeldruck ber Belegbearbeitung elegbearbet
152. tionen enthalten e Beschreibung des Administrationsprogramms zur WDV 2012 e Beschreibung der Lizenzierung e Beschreibung der Handhabung des Administrationsprogramms lt xX H Fakturation Belegbearbeitung Benutzerhandb cher zu weiteren Modulen Zu den meisten Modulen der WDV existieren separate Benutzerhandb cher In diesem Dokument sind folgende Informationen enthalten e Beschreibung des Moduls inklusive Einstellungen und Stammda ten e Beschreibung der Funktionen des Moduls e Beschreibung der Handhabung des Moduls Schnittstellenbeschreibungen In diesem Dokument sind folgende Informationen enthalten e Dokumentation von Komponenten die ber eine Schnittstelle mit der WDV 2012 verbunden sind und mit der WDV 2012 kommunizie ren e Einrichten und Verbinden der Komponenten e Bedienung der Komponente Newsletter In diesem Dokument sind folgende Informationen enthalten e Beschreibung von Verbesserungen eines von Ihnen erworbenen WDV Moduls oder einer Komponente e Beschreibung von Fehlerbehebungen eines von Ihnen erworbenen WDV Moduls oder einer Komponente Die letztgenannten Informationen finden Sie sp ter auch im jeweiligen Be nutzerhandbuch sobald eine Revision des Handbuchs erscheint Hinweis Welche Dokumente Ihnen noch zur Verf gung stehen h ngt davon ab mit welchen Modulen und Komponenten Sie die WDV 2012 erworben haben Hinweis Sie haben die M glichkeit f r den Einsatz unserer
153. tmen angezeigt 3 W hlen Sie in diesem Kontextmen den Men punkt Rechnung Das Register Belegkopf des Dialogfensters debitorische Belegbear beitung Rechnung wird angezeigt A Geben Sie den im Feld Kontonummer den Kunden an f r den die Gutschrift erzeugt werden soll 5 Legen Sie eine beliebige Laufnummer fest ber die Schaltfl che Plus wird die n chste freie Belegnummer automatisch vergeben Beim Drucken der Gutschrift ndert sich die Laufnummer in eine fortlaufende Rechnungsnummer Best tigen Sie anschlie end mit der Taste Enter Wechseln Sie in das Register Einzelposten Legen Sie eine neue Zeile an und w hlen Sie f r diese den Typ 1 aus Geben Sie das Werk ein f r welches der Lieferschein gutgeschrieben werden soll und erfassen Sie anschlie end die Baustelle des Liefer scheines x BS Fakturation Belegbearbeitung 65 9 Geben Sie nun die Lieferscheinnummer ein mit einem Punkt bzw mi nus Zeichen hinter der eigentlichen Lieferscheinnummer 10 Erfassen Sie die Artikelnummer des Ursprunglieferscheines Zur Aus wahl k nnen Sie den Matchcode A verwenden 11 Erfassen Sie die Zufuhrart des Lieferscheines Anschlie end m chte das Programm das Fahrzeug vom Lieferschein wissen damit evtl Fahrzeugauswertungen korrekt sind Bei Frei Bau Lieferungen geben Sie nun den Spediteur an der diese Fuhre gefahren hat 12 Geben Sie anschlie end eine negative Menge an Der Assistent zum Definieren von
154. tornierung eines anderen DF Belegs teilstorniert wurde so wird die n chste freie Nummer der Form XXX 1 XXX 2 XXX 3 usw gesucht In allen F llen wird keine neue Spediteursgutschrift erstellt die verbleibt Aufgabe der n chsten Spediteursabrechnung lt xX H 73 74 Fakturation Belegbearbeitung Preisnachberechnung Um statistisch eine korrekte Nachberechnung zu erzeugen muss eine manuelle Gutschrift zum Originallieferschein erstellt werden und gleichzei tig ein neuer Lieferschein mit den neuen Preisen Beispiel zur Preisnachberechnung Es wurde ein Lieferschein mit der Lis Nummer 1000 mit einer Liefermenge von 20 t und 10 t Es sollen nun jedoch f r diesen Artikel 2 nachbe rechnet werden debitorische Belegbearbeitung Rechnung Far l r Dr Beieginucker POF NChange 3 0 E a Belogstufe s S uc Fema wor l ws 17 Neuanlsge Speschern verea 1 Im Dialogfenster debitorische Belegerstellung Rechnung muss zun chst der Kunde angegeben werden f r den die Preisnachberech nung gilt hier der Kunde 10000 2 Mit einem Klick auf die Schaltfl che Plus wird eine neue Lauf nummer vergeben und diese anschlie end mit der Taste Enter best tigt 3 Im Register Einzelposten wird eine neue Zeile vom Typ 1 angelegt Diese Zeile stellt die Gutschrift zum Originallieferschein dar 4 Anschlie end sind Werk und Baustelle des Ursprungslieferscheins 1000 anzugeben 5 Als n chstes ist
155. uck durchzuf hren Der Stapeldruck wird durchgef hrt Fakturation Belegbearbeitung Tempor rer Rechnungsdruck Der tempor re Rechnungsdruck ist ein Zusatzmodul Sie haben hier die M glichkeit eine Rechnungsnummer zu vergeben ohne die Rechnung zu drucken Dieses Modul ist entstanden da es bei Kunden vorkommt dass diese mehrere Fakturastandorte haben aber nur an einer zentralen Stelle die Rechnungen drucken Bei aktivem Modul Tempor rer Rechnungsdruck stehen au erdem fol gende Druckoptionen zur Auswahl physischer Ausdruck offener Belege alle Belege werden auf dem programmweiten Drucker ausgedruckt Dies ist Standardver halten also der normale Rechnungsdruck wenn das Modul Tem por rer Rechnungsdruck nicht aktiv ist Hier werden also alle of fenen Rechnungen Belege ohne Rechnungsnummer direkt auf den Drucker gedruckt Vordruck offener Belege alle offenen Belege erhalten ein Druck kennzeichen sie werden nicht physisch ausgedruckt werden vom Programm aber als gedruckt behandelt Bereits gedruckte Belege wenn ausgew hlt werden physisch gedruckt Sollen Rechnungen ins Leere gedruckt werden so ffnen Sie den Men punkt Beleg bearbeitung gt Stapeldruck gt Registerkarte Schema und w hlen in der Combobox Art des Ausdrucks die Option Vordruck Be preisung amp Fixierung offener Belege Wenn Sie die Combobox nicht sehen dann fehlt Ihnen entweder die Lizenz oder das Recht auf das Modul Tempor rer Rechnung
156. uellen Lieferschein erstel len so machen Sie dies auch ber Belegbearbeitung 2 Beleg bearbei ten gt Rechnung gt Typ 1 Auch beim Ausf hren einer Lieferstapel bernahme werden die Daten in die Belegbearbeitung bernommen und k nnen hier bearbeitet bzw gedruckt werden Hinweis Die Nummernkreise beim Erstellen der Belege Belegnummern werden im Handelsmodul durch das Drucken erstellt k nnen Sie in den Einstellun gen zum Fakturationsmodul festlegen M chten Sie Barlieferungen bei der Rechnungserstellung einbeziehen m ssen Sie dies in den Einstellungen des Fakturationsmoduls markieren Setzen Sie dazu den Haken bei der Option Rechnungserstellungen f r Barlieferungen Haben Sie diese Option angehakt werden bei der Lie ferstapel bernahme aus den Barlieferungen gleich Belege mit Rechnungs nummer erstellt es werden keine Offenen Belege erzeugt da diese nicht mehr bearbeitet werden d rfen Hinweis Barrechnungen werden pro Kunde und Baustelle erzeugt Solange ein Barzahlerbeleg noch nicht in die FiBu exportiert wurde k nnen in diesen Beleg Lieferscheine hinzukommen wenn diese den gleichen Kunden und dieselbe Baustelle beinhalten lt xX H 43 44 Fakturation Belegbearbeitung Das ndern der Kontonummer eines existierenden Beleges wird unterbun den wenn im Beleg Lieferscheine enthalten sind welche inhaltlich auf mehrere Belege aufgesplittet wurden Dies k nnen zum einen Lieferschei ne sein die bez glic
157. un die Taste F6 so werden Ihnen alle Belege des Kunden angezeigt M chten Sie nach der Lauf Belegnummer suchen ohne vorher einen Kunden auszuw hlen wech seln Sie in das Feld Laufnummer und geben Sie die Laufnummer ein Nun wird gepr ft ob die Nummer eindeutig ist d h nur 1x vergeben wur de Ist dies der Fall wird der Beleg ge ffnet Ist die Laufnummer nicht eindeutig d h mehrmals vorhanden wird ein Fenster zur Selektion der korrekten Kundennummer aufgeblendet Wird der Beleg Rechnung erzeugt durch eine Lieferstapel bernahme sind in dem Beleg die Baustellennummer sowie das Werksk rzel gespei chert Wurde der Lieferschein aufgrund eines Auf trages erstellt also wurde die Auftragsnummer im Lieferschein eingetragen dann ist hier die Auf tragsnummer gespeichert ber die Schaltfl che Plus wird f r den ge w hlten Kunden ein neuer Beleg unter der n chs ten freien Belegnummer erstellt Hier sehen den aktuellen Status des Belegs Mit dieser Schaltfl che wird der Beleg am gew hl ten Drucker gedruckt bzw erstellt Ist ein Beleg noch nicht gedruckt und hat ein Anwender lediglich Sehen Rechte auf den Beleg so wird die Schalt fl che deaktiviert Die Schaltfl che ist au erdem nur aktiv wenn der Beleg auch gespeichert werden kann Kann beim Druck eines Beleges und aktiver Archi vierung nicht auf den Reportausgabepfad zugegrif fen werden so wird der Druck verweigert xx B Parameter 7 Sp
158. unden ein ganz normaler Sch ttgutauftrag unter Angebot gt Auftrag bear beiten mit dem anzuliefernden Artikel angelegt werden Es kann alternativ auch eine Lieferung f r diesen Artikel direkt an der Waage also ohne vorhandenen Auftrag angelegt werden VEQUT Y IYS VPP ICIL Gesamt 20 000 0 000 t Lieferung 22 06 2012 Ex j DE Geliefert 0 000 0 000 t LFS Nr DH 12 1074 ieferstation 1 Differenz 20 000 0 000 t I ieferwerk EEE Erfassung Bearbeiter daho Drucken LFS Datum 22 06 2012 13 02 43 w geart Ausgang 2 Kopien Kfz ID Nr IK AB 98 Sattel eer W auna x Spediteur 50000 Spedition Lorenz F Beiladung a f hrt f r 50000 Aft Spedition Lorenz Bar Lieferschein i 2 u Ausdruck unterdr cken Auftrag AB 12 1015 E Fracht im Umlauf E Fracht im Uml Sped Kunde 10043 Rinnetal GmbH Baustelle 10001 Fahrbahnerneuerung HBN Reurie Artikel 4010 R Asphaltfr gut ac 32 T N Volumen eingeben cher Brutto gt 3 Zufuhrart 1 Al ab werk 38 9 t Info F7 Tara en eh Tara F8 Netto t E N Hofliste F10 weitere F11 Anhang Bemerkung letzte Bearbeitung Bemerkung nderungen j Bitte geben Sie hier das gewogene Bruttogewicht des Fahrzeugs an fh 2 Die Artikellieferung muss in der Liefererfassung unter Lieferfassung gt Lieferung erfassen erfasst werden Es bestehen folgende M glichkeiten um ein Fahrzeug mit einer solchen Lieferung zu verwiegen e Volleing
159. ung gt Stapeldruck auf und w h len Sie im Register Schema ggf ein Schema f r den Druck aus Wechseln Sie in das Register Handelsbelege Das Register Handelsbelege wird angezeigt Hier k nnen Sie u a einstel len dass offene oder bereits gedruckte Handelsbelege gedruckt werden sollen 3 Schema Debitorenbelege Handelsbelege Spediteursbelege Kreditorenbelege weit Offene Belege drucken Kundennummer von Kundennummer bis Baustelle von Baustelle bis Laufnummer von Laufnummer bis Druckdatum des Handellieferscheins Datum won bis bereits gedruckte Belege nachdrucken Fakturanummer won Fakturanummer Abb 40 Registerkarte Handelsbelege Treffen Sie die gew nschten Einstellungen zum Druck von Handelsbe legen Offene Belege drucken Wenn Sie diesen Haken setzen werden alle offenen noch nicht gedruckten Handelsbelege gedruckt die den von Ihnen angegebenen Eingrenzungen entsprechen Werden keine Ein grenzungen angegeben so werden alle offenen Belege gedruckt Druckdatum des Handelslieferscheins Hier k nnen Sie den Zeit raum eingrenzen dem die zu druckenden Handelsbelege entstammen sollen Bereits gedruckte Belege nachdrucken Wenn Sie diesen Haken setzen werden alle Handelsbelege gedruckt die den von Ihnen ange gebenen Einschr nkungen entsprechen die aber schon gedruckt und nicht an die FiBu bergeben wurden Werden keine Eingrenzungen an gegeben so werden alle gedruckten Bel
160. ure Feigen Es at Bertet nn ah rn ae i Tehn der Urara letort ar ee ee Epon ehren rasen j ach erni ee r i ugliga Pras AL T S Kr T Ba LEE Ar a Da DA ce Aa iTi A E korrier bens een e fr de he roya nen aah Lirias aira Haugumeilrter Haupreiiloine wre panahi ngi Praba Bes ar lei cher Eruiteliniarderfrecht wruhing Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Fehlender Preis des Kapitels Lieferstapel bepreisen in diesem Benutzerhandbuchs x BS Fakturation Belegbearbeitung Fakturation Belegbearbeitung In diesem Abschnitt werden Handlungen und Handlungsschritte beschrie ben wie Sie bei der Belegbearbeitung mit dem Modul Fakturation auftre ten k nnen Sie haben u a die M glichkeit Lieferscheine zu bernehmen Belege zu bearbeiten Rechnungen zu drucken Spediteursbelege zu er stellen Rechnungen an die Finanzbuchhaltung zu bergeben usw Hinweis Beachten Sie dass f r die Ausf hrung einiger im Folgenden beschriebe nen Punkte neben dem Modul Fakturation weitere Module freigeschaltet und auch die ben tigten Nutzer Rechte vergeben sein m ssen Belege bearbeiten Allgemeines ber die Belegbearbeitung des Moduls Fakturation k nnen Sie Angebote Auftr ge Lieferscheine vom Handelsmodul bearbeiten sowie Rechnungen Spediteursbelege und Kreditorenbelege erstellen Hinweis Der Lieferschein unter Belegbearbeitung hat nichts mit dem Lieferschein auf der Waage zu tun M chten Sie einen man
161. us tze Kop Gewicht Artikelhr Bezei gezeit x Aktuelles KFZ IK AR 94 ae Gewicht Artikelnr Bezeichnung w gezei Y h 11 300 ein A Ir Datum Artikel Artikel j 23 000 4011 Marksteine irsi Ei 22 06 2 4011 Markstein Abbrechen Bemerkung Leih rtikel Zu anzesgen WerksNr Werksbezei Platzi Eii m Einzelpreise aktualisieren Zuschl ge aktualiseren Kontonr korrigieren Baustelle korrigieren Lieferauftrag erstellen letzte Bearbeitung A Es ist kein Frachtpreis f r Artikel 4011 Zufuhrart 3 definiert Abb 52 Debitorische Belegbearbeitung im Handelsbereich mit Zugriff auf W ge pool ber die Taste F8 wird auf den W gepool f r das angegebene Fahr zeug zugegriffen siehe Abbildung oben Es ist hierf r also wichtig dass als Lieferfahrzeug das Fahrzeug aus dem W gepool angegeben wird Au erdem muss der Artikel als verwiegbarer St ckgutartikel an gelegt worden sein 9 Setzen Sie ggf den Haken bei den Artikel dessen Liefermenge Sie in den Handelslieferschein bernenmen m chten und klicken Sie an schlie end auf die Schaltfl che OK v Im Lieferschein wird automatisch die Menge vorgetragen 10 Erfassen Sie ggf weitere Belegzeilen 11 Dr cken Sie die Schaltfl che Drucken a um den Lieferschein zu Erstellen Ta Mit der Schaltfl che Speichern wird der Lieferschein in druckvor bereiteter Form gespeichert Sie haben den Handelsbeleg auf Basis einer Verwiegung f
162. wird ein n Lfs mit Stundensatz Artikel angelegt Der Hauptlieferschein wird analog wie bei der Bepreisung eines solchen Lfs auf speditionsabgerechnet gesetzt Wird ein Lieferschein f r den schon ein Stundensatz n Lieferschein existiert aus einem Beleg entfernt und zur Bearbeitung freigegeben dann wird der Stundensatz n Lieferschein nicht gel scht Wird ein Lieferschein f r den schon ein Stundensatz n Lieferschein exis tiert aus einem Beleg entfernt und der Lieferschein auch gel scht dann wird auch der Stundensatz n Lieferschein gel scht Ist der Stundensatz n Lfs allerdings schon fakturiert kann der Hauptlieferschein zwar aus dem Beleg entfernt aber nicht mehr gel scht werden Wird eine nderung in den Lieferscheindaten eines Hautlieferscheines mit Stundensatz n Lis im Beleg vorgenommen Auftrag Kunde Baustelle Zufuhrart wird diese Anderung auch in den n Lieferschein bertragen allerdings nur wenn der Stundensatz n Lfs noch nicht in einem Beleg ent I IxX xx S 62 Fakturation Belegbearbeitung Wird die Stundensatz Zufuhrart in eine nicht Stundensatz Zufuhrart ge ndert wird der Stundensatz n Lieferschein gel scht vorausgesetzt er ist noch nicht in einem Beleg enthalten L schen von Lieferscheinen aus einer Rechnung Das L schen einer debitorischen oder kreditorischen Faktura mit gedruck tem Lieferschein wurde unterbunden Im debitorischen Bereich ist ein L schen des Lieferscheins in der Stufe

Fakturation - Belegbearbeitung

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