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MultiCash - IQ SERVIS, as

1. ERWENDUNGSZW ERWENDUNGSZW 00 O 0 1 1 V VERWENDUNGSZW V V 0 0 MR Il IH LI 00000001 4005006000 0000001000 N E DES PARTN STRASSE S S E E R R ECK ECK ONTO1 SKI 3 2 8 88 Beispiele f r SKI Dateien Beispiel F r Eillastschrift Mehrere Zahlungen in der Auftragsdatei 04 09 HD KC 100001 2222222222 UD AD HD KG UD AD DOJN D am ESL ok ARAF 4444555577 NAME DES AUFTRAGG NAME DES AUFTRAGG BDaH lt lt lt lt sHnroo 42 070910 0100 1 4005006000 1000000 4444555577 NAME DES PARTNERS NAME DES PARTNERS STRASSE I I I I I ORT III IITTI TI 17777777777 KONTOL 0100 EUR KONTO STRASSE ORT 0068 1122334455 1122334455 VERWENDUNGSZWECK VERWENDUNGSZWECK V V 0 0 ERWENDUNGSZWECK ERWENDUNGSZWECK 00000000 000 00000001 4005006 42 070910 0100 1 4005006000 1000000 100001 2222222222 4444555577 NAME DES PARTNERS NAME DES PARTNERS STRASSE I III I I I ORTI III III IT TI 17777777777 KONTOL 4444555577
2. 05 2009 SKI 3 2 2 29 Verwaltung 2 2 2 Steuerdateien f r Ausgabe bzw Einlesedateien definieren ber den Men punkt Steuerdatei definieren definieren Sie sogenannte eigene Textdateien f r die Weiterverarbeitung Zur Erstellung einer Ausgabedatei bzw zum Einlesen wird eine Steuerdatei ben tigt die die zur Ausgabe bzw zum Einlesen der Daten erforderlichen Angaben enth lt Sie bestimmen darin welche Felder in die jeweilige Ausgabedatei aufgenommen bzw aus der Einlesedatei bernommen werden sollen Eine Steuerdatei kann immer wieder modifiziert und somit ge nderten Anforderungen angepasst werden Nach Aufruf des Men punktes Steuerdatei definieren wird ein Fenster zur Aufnahme bzw Auswahl des Namens der Steuerdatei angezeigt LE Bitte beachten Sie Standardm ig befinden sich die Steuerdateien im Uhnterverzeichnis DAT des Zahlungsverkehrsmoduls und dieses Verzeichnis wird auch zun chst vom Programm nach Steuerdateien durchsucht Sollten Sie die Steuerdateien in ein anderes Verzeichnis bzw auf ein anderes Laufwerk kopiert haben m ssen Sie das entsprechende Laufwerk Verzeichnis anklicken ffnen einer neuen Steuerdatei Der Cursor markiert das erste Feld im Eingabefenster Dateiname Dort tragen Sie die Bezeichnung ein die die neu anzulegende Steuerdatei tragen soll Der Dateiname darf maximal 8 Zeichen lang sein die Extension WVD wird vom Programm vergeben Sie best tigen die Eingabe du
3. lt CR gt lt LF gt ZD P 3af 04 09 SKI 3 2 8 84 L F Variables Symbol des Zahlungspflichtigen 10nf Von links mit Nullen auff llen F r berweisungen Hat der Kunde das Feld nicht ausgef llt wird der Inhalt von Feld ZK kopiert F r Lastschriften Hat der Kunde das Feld nicht ausgef llt ZD 00000000000 Siehe Beispiel Nr 1 lt CR gt lt LF gt ZK ep Bar Subfeld 1 10nf Variables Symbol des Zahlungsempf ngers von links mit Nullen auff llen F r berweisungen Hat der Kunde das Feld nicht ausgef llt ZK 00000000000 F r Lastschriften Hat der Kunde das Feld nicht ausgef llt wird der Inhalt von Feld ZD kopiert SCRS lt LFSAV Pepe be aa Subfeld 1 Ww 35af Zusatzinfo Zeile 1 lt CR gt lt LF gt Subfeld 2 Zeile muss mit 3 Leerzeichen beginnen W 35af Zusatzinfo Zeile 2 lt CR gt lt LF gt Subfeld 3 Zeile muss mit 3 Leerzeichen beginnen W 35af Zusatzinfo Zeile 3 lt CR gt lt LF gt Subfeld 4 Zeile muss mit 3 Leerzeichen beginnen W 35af Zusatzinfo Zeile 4 lt CR gt lt LF gt S0 nur F r Eil berweisung sku pP I 3af Subfeld 1 Summe der Eil berweisungen Rechtsb ndig nummerieren von links mit Nullen auff llen Subfeld 2 15nv Gesamtbetrag aller Eil berweisungen lt CR gt lt LF gt S1 IP 3at Subfeld 1 9nf Summe der berweisungen Von links mit Nullen auff llen Subfeld 2 15nv Gesamtbetrag der berweisungen lt CR gt lt LF gt S3
4. 000 0100 EUR UCET1 NAME DES AUFTRAGG NAME DES AUFTRAGG STRASSE RTIIIIIIIIIITN 068 122334455 122334455 ERWENDUNGSZWECK ERWENDUNGSZWECK ERWENDUNGSZWECK ERWENDUNGSZWECK 1 070910 0100 2 005006000 000000 00001 2222222222 4444555577 NAME DES PARTNERS NAME DES PARTNERS STRASSE BERBERBEEE ORT 17777777777 KONTOL 44445555377 0100 EUR KONTO1 NAME DES AUFTRAGG EBERS STRASSE RTIIIIIIII O I 0068 1122334455 1122334455 VERWENDUNGSZWECK VERWENDUNGSZWECK V V 0 0 ERWENDUNGSZWECK ERWENDUNGSZWECK 00000002 8010012 00000000000 EBERS NAME DES AUFTRAGG LILI LILI pic III II LI 000 SKI 3 2 8 89 Index 9 Index Abspeichern von Selektionen 1 17 Adresse 4 53 Allgemeine Informationen zum Import Export 2 31 Angemeldeter Benutzer 1 8 Anzahl Freigaben 4 52 Anzeige der Dateien die versendet werden k nnen 6 70 Anzeige der Zahlungsauftragsdatei die versendet werden kann einzelbankorientiert 6 66 Anzeige f lliger Auftr ge 6 65 Anzeige f lliger Zahlungsauftr ge 7 74 Anzeigebereich 1 11
5. Neuaufnahme Zahlungsauftr ge Die Einstellungen auf dieser Parameterseite gelten nur f r die Funktion Neuer Auftrag bei der Erfassung von Auslandszahlungsauftr gen Hier bestimmen Sie ob bestimmte Felder bereits vorbelegt werden sollen Das Programm schl gt die Eingaben in der zuletzt vorgenommenen Neuaufnahme vor Diese Option steht zur Verf gung f r die Felder Auftraggeber Konto des Auftraggebers Verwendungszweck Ordnungsbegriff Zugriffsklasse Auftragsform immer abfragen Auftragsformen sind Einzelauftr ge Dauer und Terminauftt ge Bevor Sie einen Auslandszahlungsauftrag erfassen k nnen fragt das Programm ab welcher Auftragsform dieser Auftrag zugeordnet werden soll Wenn Sie das Feld Auftragsform immer abfragen markieren erfolgt die Abfrage nach der Auftragsform vor JEDER Neuaufnahme Lassen Sie es unmarkiert erfolgt die Abfrage nur dann wenn Sie den Men punkt Zahlungen Zahlungseingabe bzw das entsprechende Icon anw hlen und dann zum ersten Mal die Funktion Neuer Auftrag aufrufen Alle folgenden Neuaufnahmen werden dann automatisch der bei der ersten Neuaufnahme in diesem Zyklus festgelegten Auftragsform zugeordnet Die Auftragsform kann ver ndert werden indem Sie die Erfassung ber Doppelklick auf den Fensterschlie er verlassen und ber den Men punkt Zahlungen Zahlungseingabe bzw das entsprechende Icon erneut aufrufen Als ein Voreinstellung sind alle Optionen f r die
6. Hilfsdatenbanken Das Kontrollk stchen Kontof hrend markieren Sie wenn Sie ein Konto bei der Bank f hren e Beachten Sie bitte Nur Auftr ge mit einer als kontof hrend markierten Auftraggeber Bank werden bei der Erstellung einer SKI Datei ber cksichtigt Vorlauftage f r Dateierstellung IZV AZV Hier geben Sie getrennt f r berweisungen Lastschriften und bei installierten Modul SKI auch f r Auslandszahlungsauftr ge durch Eingabe einer Zahl von Vorlauftagen einen Zeitraum vor in dem die Auftr ge als f llig gelten und versandt werden k nnen Auftr ge mit dar ber hinaus in der Zukunft liegenden Ausf hrungsterminen werden erst dann in der Anzeige der f lligen Auftr ge erscheinen wenn der Ausf hrungstermin in das gew hlte Zeitfenster f llt Erst dann ist deren bertragung m glich W hlen Sie 0 werden nur die zum Systemdatum und fr her erfa ten Auftr ge als f llig gekennzeichnet 3 2 Hilfsdatenbank Auftraggeber Neuaufnahme Auftraggeber loj x Code Name gt Stra e Ort Die Hilfsdatenbank Auftraggeber nimmt die Adresse des Auftraggebers auf Zur Neuaufnahme eines Eintrages w hlen Sie in der Datenbank bersicht die Funktion Neuer Auftraggeber an Das Programm fordert Sie auf einen maximal 4stelligen numerischen Auftraggebercode zur Identifizierung des Datenbankeintrages einzugeben Zur Aufnahme des Auftraggebernamens stehen 2 Zeilen zur Verf gung f r Stra e und Ort eins
7. 04 09 SKI 3 2 5 55 Einzelfreigabe 5 1 Einzelfreigabe Die Funktion Einzelfreigabe rufen Sie ber den Men punkt Zahlungen Freigabe Einzelfreigabe oder das Icon z E oder auf Die Maske zur Einzelfreigabe Detailanzeige entspricht im wesentlichen der Eingabe zum Zahlungsauftrag Es sind jedoch keine Anderungen der Daten m glich F r die nderung von Daten steht Ihnen das Icon zur Verf gung vgl Kapitel 4 Zahlungsauftr ge Nach Anwahl des Icons bzw von Zahlungsauftr ge Freigabe Einzelfreigabe erscheint zun chst die Datenbank bersicht zu den erfassten Zahlungsauftr gen Die Zahlungsauftr ge sind in der Datenbank bersicht analog zur Auftrags bersicht nur mit ihren wesentlichen Daten aufgef hrt Auftragsnummer Auftragsform Zahlungs Typ Auftraggeber Bankverbindung Partner Bankverbindung W hrung Zahlbetrag F lligkeit und die Anzahl der erteilten und der erforderlichen Freigaben Der Verwendungszweck kann durch Anklicken der Schaltfl che Verwendungszweck zur Anzeige gebracht werden ber die Schaltfl che Freigegebene nicht anzeigen k nnen Sie die Anzeige auf die noch freizugebenden Auftr ge eingrenzen Im Anzeigestatus der noch nicht freigegebenen Auftr ge werden alle Auftr ge einer vorher ausgew hlten Auftragsform sichtbar f r die eine Freigabe erforderlich ist einschlie lich der Datens tze die der Benutzer nicht selbst freigeben kann Nach Bet tigen
8. Einf hrung erhalten Sie Informationen zur Programmversion sowie zu den P ber das Symbol Info entspricht dem Befehl Info im Men Hilfe verwendeten DLLs 1 4 3 Datenbank bersicht Nach Aufruf einer Funktion z B Zahlungsauftr ge gelangen Sie zun chst in eine sogenannte Datenbank bersicht in der alle im System gespeicherten Daten in diesem Fall die Zahlungsauftr ge angezeigt werden Eine Datenbank bersicht l sst sich in drei Bereiche gliedern _ den Anzeigebereich der bergeordnete Informationen zu den aufgelisteten Datens tzen enth lt und um detaillierte Informationen zu einzelnen Datens tzen erweitert werden kann die eigentliche Datensatzliste die die Auflistung der Datens tze enth lt den Funktionsbereich der die Funktionsschaltfl chen buttons enth lt Im Anzeigebereich einer Datenbank bersicht finden sich in der Regel Listenfelder list boxes mit denen Sie Einfluss auf die Anzeige der Datens tze in der Datensatzliste nehmen Die Listenfelder erkennen Sie an einem Pfeil 7l am rechten Ende des Feldes Nach Anklicken des Pfeils werden alle zur Verf gung stehenden Auswahlalternativen angezeigt Durch Anklicken mit der Maus bzw Cursorpositionierung und best tigendes lt Return gt k nnen Sie die gew nschte Alternative ausw hlen In der Datensatzliste werden dann die entsprechenden Datens tze z B f r ein bestimmtes Konto ein bestimmtes Datum angezeigt Au erdem k nnen Sie ber sog
9. N NAME DES PARTNI RTIIIII III 068 122334455 ERWENDUNGSZWECK ERWENDUNGSZWECK ERWENDUNGSZWECK VERWENDUNGSZWECK 17777777777 KONTOL 4444555577 NAME DES PAR ww S1 000000001 4005006000 S3 0000000001000 Beispiel F r Lastschriften 32 070910 0100 1 0100 4005006000 1000000 100001 2222222222 HD Kor UD AD 04 09 4444555577 NAME DES PAR STRASSE ORTI III III 17777777777 KONTO 4444555577 NERS NAME DES PARTNERS O EUR KONTO NAME DES AUFTRAGGE NAME DES AUFTRAGGE STRASSE ORTI 0008 1122334455 1122334455 VERWENDUNGSZWECK VERWENDUNGSZWECK V V 0 0 ERWENDUNGSZWECK ERWENDUNGSZWECK 00000000 000 00000001 4005006000 KONTOl SKI 3 2 8 87 Beispiele f r SKI Dateien Mehrere Zahlungen in der Auftragsdatei HD KC 100 UD AD 22 77 444 NAM BDaH lt lt lt lt Hnoo 444 NAM 227 444 NAM 32 400 444 NAM NAM F STRASSE ORT NAM RT 00 12 T2 070910 010 5006000 00 4555577 E DES PAR 0 11 0100 0000 EUR 001 2222222222 KONTO ERS E D
10. Verwaltung 2 1 1 Registerkarte Allgemein Parameter Inlandszahlungsverkehr 0 x Allgemein Zahlungsverkehr Dateierstellung r Allgemeine Parameter Default bei kontenweiser Freigabe auf Nein Default beim L schen auf Nein Selektion vor L schen F llige Einzelauftr ge bei Programmst rt melden Selektion vor Sammel kontenfreigabe Konten und Auftraggeber beim Einlesen von Dateien automatisch bernehmen Selektion vor Anzeige der Standards tze Selektion vor Stammdatenprotokoll aaa aaa aan u ua a a m m m Manuelle Vergabe von Standardsatzindizes Vorlauftage f r Bereitstellung von Terminauftr gen als Einzelauftr ge Automatisch Planungsdaten pflegen nderung Partner DB ohne Auswirkung auf bestehende Auftr ge Dauerauftr ge als Einzelauftr ge einstellen Automatisch SKIFIBU TXT erstellen Stammdatenprotokoll pflegen Kontenklasse des Benutzers beim Einlesen von Dateien bernehmen F lligkeit am Wochenende nicht zulassen Konto mit Bank l schen en Variables Symbol des bsenders nutzen Druck Hilfe Default bei kontenweiser Freigabe auf Nein Wenn Sie diesen Parameter aktivieren werden die im Rahmen der kontenweisen Freigabe angezeigten Zahlungsauftr ge standardm ig nicht markiert Da bei dieser Freigabeart nur die mit einem Haken versehenen Zahlungsauftr ge freigegeben werden bedeutet dies dass jeder freizugebende Zahlungsauftrag einzeln durch Anklicken d
11. die z B in die Hilfsdatenbank Partner eingelesen werden soll und klicken auf die Schaltfl che ffnen Erst dann greift das Programm auf die im Verzeichnis MCCWIN DAT liegende TXT Datei gleichen Namens zu ki Sie m ssen selbst darauf achten dass die von Ihnen ausgew hlte Textdatei ASCII Datei zum Einlesen in die Hilfsdatenbank geeignet ist Die Textdatei darf keine Steuerzeichen enthalten jede Zeile muss mit lt CR gt lt LF gt abgeschlossen sein Das Programm weist Sie darauf hin dass beim Einlesen der ausgew hlten Datei alle in der Datenbank vorhandenen Eintr ge deren Index Code Identifizierung mit dem in der einzulesenden Datei identisch ist mit den Wert aus der Textdatei berschrieben werden Sie m ssen ausdr cklich mit Ja best tigen dass Sie den Einlesevorgang durchf hren wollen Der Einlesevorgang erfolgt f r Sie unsichtbar In einem Informationsfenster wird nur die Anzahl der eingelesenen Datens tze hochgez hlt Sobald der Einlesevorgang beendet ist kehrt das Programm zum Grundbildschirm zur ck Den Aufbau der Textdateien f r die einzelnen Hilfsdatenbanken entnehmen Sie bitte dem Anhang 05 2009 SKI 3 2 2 36 Verwaltung 2 2 5 L schen von Hilfsdatenbanken Datens tze aus den im System verwendeten Hilfsdatenbanken k nnen ber das Einlesen von ASCII Text Dateien gel scht werden Voraussetzung daf r ist dass eine entsprechende Steuerdatei mit der Extension WVD im Verzeichni
12. mu Soll ein Eintrag in dieser Auflistung nicht freigegeben werden klicken Sie den entsprechenden Satz an und entfernen damit die Markierung ber den Button Markierung en l schen k nnen Sie alle Markierungen auf einmal l schen wenn diese markiert waren Andererseits k nnen Sie unmarkierte S tze auf einmal durch Dr cken des Buttons Alle markieren mit der gew nschten Markierung versehen Soll die Freigabe f r die abgehakten Eintr ge erfolgen rufen Sie die Funktion durch Anklicken des Buttons Freigabe auf 04 09 SKI 3 2 5 60 Sammelfreigabe 6 Zahlungsauftragsdateien erstellen In eine Zahlungsauftragsdatei werden die f lligen und freigegebenen Zahlungsauftr ge geschrieben Der Aufbau der Zahlungsauftragsdatei entspricht dem von den Kreditinstituten vorgegebenen Verfahren Zur Erstellung einer Zahlungsauftragsdatei klicken Sie das Symbol 2 8 oder an oder w hlen den Men punkt Zahlungsauftr ge Zahlungsauftragsdateien erstellen N Beachten Sie bitte Zahlungsauftragsdateien m ssen mit einer geeigneten Bankparameterdatei BPD verkn pft sein um per DFU an Ihre Bank versendet werden zu k nnen Wir empfehlen diese Verkn pfung schon bei der Erfassung der Bank bzw Kontendaten ber die entsprechenden Hilfsdatenbanken vorzunehmen Bearbeiten Sie Auftr ge mit Bankverbindungen die mit keiner BPD verkn pft wurden h ngt das Ergebnis davon ab mit welchem Verfahren die Zahlungsauftragsdateien er
13. 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 5 5 1 5 2 5 3 6 6 1 6 2 6 3 6 4 Einf hrung Das Modul Slowakischer Inlandszahlungsverkehr SKI Installation Programmstart ende Programmoberfl che 1 4 1 Men leiste im SKI 1 4 2 Symbolleiste im SKI 1 4 3 Datenbank bersicht 1 4 4 Eingabemaske Datensatzfenster Detailansicht Standardfunktionen 1 5 1 Selektion von Daten ber Selektion 1 5 2 Ausgabe von Daten ber Druck 1 5 3 Datenbankgest tzte Eingabe ber Verwaltung SKI Parameter 2 1 1 Registerkarte Allgemein 2 1 2 Registerkarte Zahlungsverkehr 2 1 3 Registerkarte Dateierstellung Import Exportfunktionen 2 2 1 Allgemeine Informationen 2 2 2 Steuerdateien f r Ausgabe bzw Einlesedateien definieren 2 2 2 1 Registerkarte Allgemein 2 2 2 2 Registerkarte Felder 2 2 3 Export Ausgabedatei erzeugen 2 2 4 Import von Hilfsdatenbanken 2 2 5 L schen von Hilfsdatenbanken Beliebige Textdatei anzeigen Stammdatenprotokoll Hilfsdatenbanken Hilfsdatenbank Banken Hilfsdatenbank Auftraggeber 3 3 Hilfsdatenbank Konten Hilfsdatenbank Partner Hilfsdatenbank Konstantes Symbol Hilfsdatenbank Verwendungszwecke Zahlungsauftr ge Zahlungsauftr ge bearbeiten 4 1 1 Registerkarte Zahlungen 4 1 2 Registerkarte Beg nstiger 4 1 3 Registerkarte Interne Felder 4 1 4 Registerkarte Zeiten 4 1 5 Standardauftr ge verwenden Approval Einzelfreigabe Kontenweise F
14. 48 Zahlungsauftr ge bearbeiten Eingabe des Verwendungszwecks Es stehen Ihnen zwei Zeilen zur Verf gung ber das k nnen Sie auf die Eintragungen in der Hilfsdatenbank Verwendungszwecke zugreifen Sie k nnen dort auch einen neuen Datenbankeintrag anlegen wenn Sie einen neuen Code eingeben und best tigen Belegung der Symbole Bei der Eingabe des Symbols greifen Sie ber das auf die Daten der Hilfsdatenbank Konstantes Symbol zu sofern Sie dort bereits Datens tze aufgenommen haben Variable Symbole Das Variable Symbol des Partners geben Sie in das 10stellige Feld ein Eingabe der Auftraggeberkontoinformationen Bankdaten Bei der Eingabe des Auftraggeberkontos greifen Sie ber das auf die Daten der Hilfsdatenbank Konten zu Der Kontocode und die Kontobezeichnung werden in die entsprechenden Felder bernommen Da ein Konto immer einer Bank zugeordnet ist werden auch die Bankdaten BLZ ber diese Zuweisung gef llt Ist der Parameter Konto Auftraggeber vorschlagen vgl Kapitel 2 1 2 Registerkarte Zahlungsverkehr markiert so wird als Konto diejenige Bankverbindung vorgeschlagen die bei der letzten Erfassung als Auftraggeberkonto bestimmt wurde Eingabe des Auftraggebers Bei der Eingabe des Auftraggebers greifen Sie ber das auf die Daten der Hilfsdatenbank Auftraggeber zu sofern Sie dort bereits Datens tze aufgenommen haben Ist der Parameter Auftraggeber vorschlagen vgl Kapitel 2 1 2 Registerka
15. Nr PDF Zum Ansehen und Drucken der PDF Dateien ben tigen Sie den kostenlosen Acrobat Reader der Firma Adobe Ist der Acrobat Reader bereits auf Ihrem System installiert ffnet er sich automatisch und zeigt die PDF Liste an Navigation in Bildschirmlisten In Bildschirmlisten bewegen Sie sich mit den Richtungstasten unten bzw oben sowie lt Bild ab gt lt Bild auf gt Alternativ dazu k nnen Sie auch die Bildlaufleiste am rechten Fensterrand bet tigen Erstreckt sich die Liste ber mehrere Seiten k nnen Sie mit den Buttons EEE EEE aus der Symbolleiste vor und zur ckbl ttern Wenn Sie die Funktion Bildschirm Zoom im Basismodul aktiviert haben vgl Basismodul Kapitel 4 5 Druckparameter k nnen Sie gt die Bildschirmliste auf den Drucker ausgeben indem Sie auf das Icon hen klicken Dies bewirkt die Ausgabe der angezeigten Seite auf den Drucker wobei die Grafikaufl sung des Bildschirmes f r die Ausgabe zugrundegelegt wird gt die Anzeige der Bildschirmliste vergr ern oder von einer vergr erten Ansicht wieder auf eine kleinere Darstellung zur ckgehen indem Sie das Zoom Icon p bet tigen Auch die jeweils aktuelle Seite und die Gesamtzahl der Seiten werden in der Symbolleiste angezeigt Bei mehrseitigen Ausgaben k nnen Sie hinter Gehe zu Seite die gew nschte Seite eintragen und nach Best tigen mit lt Return gt bzw lt TAB gt dorthin springen Sie schlie en die Bildschi
16. Zeile muss mit 3 Leerzeichen beginnen Beschreibung des Zahlungspflichtigen Zeile 4 Mit Leerzeichen von rechts auff llen lt CR gt lt LF gt UK o ooo O P 3af O Subfeld 1 6nv Vorkontonummer des Zahlungsempf ngers Gepr ft von modulo 11 Fehlt die Vorkontonummer enth lt das Feld ein Leerzeichen ne 7 m Kontonummer des Zahlungsempf ngers Subfeld 3 20 af Kurzbeschreibung des Zahlungsempf ngerkontos Mit Leerzeichen von rechts auff llen lt CR gt lt LF gt AK IP 3at Spezifisches Symbol f r Zahlungsempf nger 10nv F r berweisungen Hat der Kunde das Feld nicht ausgef llt AK 00 F r Lastschriften Hat der Kunde das Feld nicht ausgef llt Feld AD kopieren Siehe Beispiele Nr 1 lt CR gt lt LF gt KI ooo S P 3af O Subfeld 1 35af Beschreibung des Zahlungsempf ngers Zeile 1 Mit Leerzeichen von rechts auff llen lt CR gt lt LF gt Subfeld 2 Ww 35af Zeile muss mit 3 Leerzeichen beginnen Beschreibung des Zahlungsempf ngers Zeile 2 Mit Leerzeichen von rechts auff llen lt CR gt lt LF gt Subfeld 3 Ww 35af Zeile muss mit 3 Leerzeichen beginnen Beschreibung des Zahlungsempf ngers Zeile 3 Mit Leerzeichen von rechts auff llen lt CR gt lt LF gt Subfeld 4 35af Zeile muss mit 3 Leerzeichen beginnen Beschreibung des Zahlungsempf ngers Zeile 4 Mit Leerzeichen von rechts auff llen lt CR gt lt LF gt EC O P 3af Constant symbol Von links mit Nullen auff llen
17. den Parameter Anzahl Freigaben s Kapitel 2 1 2 Registerkarte Zahlungsverkehr festgelegt wurde dass keine Freigabe erforderlich ist explizit durch Anklicken der Schaltfl che Freigabe freigegeben werden nur eine Freigabe erforderlich kann die Freigabe von dem Benutzer durchgef hrt werden der den Zahlungsauftrag erfasst hat sofern nicht der Parameter Ersteller des Zahlungsauftrags darf diesen nicht freigeben gesetzt wurde s ebenfalls Kapitel 2 1 2 Registerkarte Zahlungsverkehr Nach Bet tigen der Schaltfl che Freigabe ndert sich deren Beschriftung in Freigabe l schen Durch Anklicken von Freigabe l schen kann eine Freigabe zur ckgenommen werden In der Datenbank bersicht k nnen Sie durch Dr cken der rechten Maustaste und Auswahl von Freigabe einen Auftrag freigeben bzw durch Wahl der Option Freigabe l schen eine Freigabe r ckg ngig machen eine zweifache Freigabe erforderlich kann die erste Freigabe durch den Benutzer erfolgen der den Zahlungsauftrag erfasst hat sofern nicht der Parameter Ersteller des Zahlungsauftrags darf diesen nicht freigeben gesetzt wurde s oben Nach Bet tigen der Schaltfl che Freigabe ndert sich deren Beschriftung in Freigabe l schen Durch Anklicken von Freigabe l schen kann diese erste Freigabe zur ckgenommen werden Durch Auswahl der Option Freigabe l schen im Kontextmen k nnen Sie die Freigabe ebenfalls wieder r ckg ngig machen Die zweite F
18. freigegebenen Auftrag eingetragen m ssen Sie aber nach der Anderung den Schutzmechanismus f r freigegebene Auftr ge beachten vgl Kapitel 3 Hilfsdatenbanken Wenn Sie die nderungen nicht in die Hilfsdatenbank bernehmen m chten speichern Sie dagegen nur den fertigen Zahlungsauftrag Dann wird der Partnerindex im Zahlungssatz gel scht und der Partner als einmalig interpretiert 8 Beachten Sie bitte nderungen von Partnerdaten in der Partner Datenbank k nnen auf den Zahlungssatz bertragen werden vgl Kapitel 3 Hilfsdatenbanken unter Schutzmechanismus f r freigegebene Auftr ge Solche nderungen bleiben jedoch ohne Einflu auf den Zahlungssatz wenn Sie den Parameter nderung Partnerdatenbank ohne Auswirkung auf bestehende Auftr ge markiert haben vgl Kapitel 2 1 1 Registerkarte Allgemein Wollen Sie einen Partner neu erfassen und in die Partner Datenbank aufnehmen m ssen Sie einen neuen Partner Code eingeben Daraufhin ffnet sich eine Auswahlliste f r Partner ber das Neuaufnahme Icon starten Sie die Eingabe s Hilfsdatenbank Partner Der Partner steht Ihnen dann bei weiteren Erfassungsvorg ngen auch ber das zur Auswahl zur Verf gung Wollen Sie dagegen den neu erfa ten Partner nicht in die Hilfsdatenbank bernehmen lassen Sie das Feld Code leer 04 09 SKI 3 2 4 50 Zahlungsauftr ge bearbeiten Auf der Registerkarte Zahlungen ist der Partnername dann entsprechend belegt Der Partner Co
19. nnen um ihn sp ter im Basismodul ber den Men punkt Verwaltung Vorbereitete Ausgabeauftr ge zu bearbeiten oder auszuf hren Die Felder entsprechen im wesentlichen den im Basismodul Kapitel 6 8 2 Ausgabeauftr ge definieren beschriebenen sie sind nur etwas anders angeordnet Textfeld In das Textfeld geben Sie eine Beschreibung des Ausgabeauftrages ein der Ihnen die Orientierung beim Ausf hren und Verwalten der Ausgabeauftr ge im Basismodul erleichtert Ausgabe im Automat Uber diese Funktion k nnen Sie festlegen in welchen Intervallen die automatische Ausgaberoutine beim Programmstart ausgef hrt werden soll Sie haben die Wahl zwischen nach DF Ausgabe erfolgt nach jeder Datenfern bertragung t glich w chentlich und monatlich Durch Wahl der Option nie unterbinden Sie die automatische Ausgaberoutine mit aktuelle Daten beschr nken Sie die auszudruckenden Daten auf im Laufe der aktuellen Sitzung neu hinzugekommenen Datens tze die bereits ausgedruckt wurden werden nicht ber cksichtigt Speicherung mit Selektion Aktivieren Sie diese Option wird der Dialog um 7 Selektionsfelder mit jeweils 3 Spalten erg nzt in denen Sie die Auswahlbedingungen vorgeben In der ersten Spalte w hlen Sie aus einer Auswahl aller f r die ausgew hlte Datenbank verf gbaren Felder eines aus Wollen Sie zum Beispiel eine WVD Datei auf Grundlage der L nder Datenbank erstellen werden Sie hier lediglich Code und Bezeichnu
20. per DF ist damit abgeschlossen d h ein entsprechender DFU Auftrag wurde in den Datei Manager des Basismoduls eingestellt Wenn Sie das Feld DF sofort ausf hren markiert haben wird der DF Auftrag anschlie end sofort ausgef hrt 04 09 SKI 3 2 6 66 Multi Bank Dateierstellung 6 2 Multi Bank Dateierstellung Wenn Sie auf der Registerkarte lolx Dateierstellung nicht den Parameter Multiple i Dateierstellung ausschalten angew hlt Bis E 04 2009 gt haben wird Ihnen zun chst ein etwas Ak rereie Ale Auftr ge verk rzter Dialog angezeigt in dem Sie die Spezifikationen f r die zu erstellende n Kurzliste ausdrucken Keinen E Zahlungsauftragsdatei en eintragen Begleitzettel Keinen BE R Zur Erstellung einer Zahlungsauftragsdatei im ei Drucker z Multi Bank Verfahren sind lediglich folgende Ordnungsbegriff El Arbeitsschritte durchzuf hren Ordnungsbegrifferg nzungen Bestimmen des Einstellungszeitraums Alle Auftr ge mit Ausf hrungsterminen bis zu dem hier eingegebenen Ausf hrungsdatum Hilfe k nnen in die Zahlungsauftragsdatei eingestellt werden Das Programm schl gt im Eingabefeld das Systemdatum vor Wenn Sie in der Banken Hilfsdatenbank Vorlauftage eingestellt haben ist das Systemdatum um die Zahl dieser Tage erh ht Den4 Vorschlag k nnen Sie ber den Kalender im Rahmen der Vorlaufzeit ver ndern Festlegen des auszuf hrenden ZV Typs Sie k nnen gezielt Zahlungsauftragsda
21. s Kapitel 6 1 ist die Multi Bank Dateierstellung abgeschlossen Sollte hierbei ein Fehler aufgetreten sein wird die entsprechende Datei in einem weiteren Fenster zusammen mit einem Fehlertext angezeigt Durch Doppelklick auf den Datensatz k nnen Sie den Inhalt der Datei ansehen E Beachten Sie bitte Die fehlerhaften Dateien werden anschlie end gel scht Beheben Sie bitte den Fehler entsprechend den Angaben des Fehlertextes und wiederholen Sie die Dateierstellung 04 09 SKI 3 2 6 68 Anzeigen von Zahlungsauftragsdateien 6 3 Anzeigen von Zahlungsauftragsdateien ber die Funktion Anzeigen Zahlungsauftragsdateien k nnen Sie zu den gespeicherten Zahlungsauftragsdateien verschiedene Listbilder z B bersicht Begleitzettel zur Ansicht bringen bzw ausdrucken Sie rufen die Funktion ber das Icon a Ne oder oder den Men punkt Zahlungsauftr ge Anzeigen Zahlungsauftragsdateien auf Es schlie t sich eine Dialogbox zur Auswahl der Ausgabeeinheit und des Listbildes an Die Ausgabeeinheit legen Sie ber die in der rechten Maskenh flfte befindliche Auswahlliste fest Aus der Bildschirmausgabe heraus haben Sie die M glichkeit die angezeigten Listen auszudrucken oder nach bestimmten Textpassagen zu durchsuchen W hlen Sie die direkte Druckausgabe wird zudem die Schaltfl che Drucker aktiviert ber die Sie die Druckerauswahl vornehmen Die Ausgabeart legen Sie ber das in der rechten H lfte der Dialogbox bef
22. sind erforderlich zur Installation des Ubertragungsweges zwischen Basismodul und Kreditinstitut zu dessen Sperrung sowie zur bertragung bzw zum Abholen von Daten Die zu nutzenden Bankparameterdateien befinden sich entweder auf einer gesonderten Diskette Bankdiskette oder in einem Verzeichnis der Festplatte Standardm ig ist dies das Unterverzeichnis DAT des Basismoduls F r jede Bank mit der Sie Daten per DF austauschen ben tigen Sie eine eigene Bankparameterdatei Informationen zu den Bankparameterdateien enth lt die Basis Dokumentation zur Kommunikation In dem Auswahlfenster werden alle im Standardverzeichnis MCCWIN DAT gespeicherten Bankparameterdateien und die auf Diskette vorliegenden ZVDFU Bankparameterdateien sofern Sie im Basismodll auf der Registerkarte Programm den Systemparameter ZVDF Bankparameterdateien auch von Diskette abfragen vgl Basismodul Kapitel 6 1 2 markiert haben und die Diskette eingelegt haben Laufwerksbuchstabe der Diskette in Klammern hinter dem Namen der BPD angezeigt Dr cken Sie Ja wenn Sie eine BPD von Diskette ausw hlen m chten und die Diskette eingelegt haben W hlen Sie Nein wenn nur die BPDs auf Ihrer Festplatte zur Auswahl zur Verf gung gestellt werden sollen ber die Schaltfl che Abbrechen k nnen Sie die Abfrage beenden Durch Maus Doppelklick bzw durch Anklicken bzw Cursorpositionierung und anschlie endes Dr cken der Schaltfl che OK w hlen Sie di
23. und Ausf lln der Eingabemaske zu erfassen Die Felder Auftraggebercode und Auftraggebername sind entsprechend Ihrer Auswahl belegt Durch die Vergabe einer Kontenklasse k nnen Sie den Konto Zugriff auf bestimmte Benutzer beschr nken Das Feld Kontenklasse nimmt ein zweistelliges numerisches Kontokennzeichen auf dessen zul ssiger Wert von der Klasse abh ngt die dem aktuellen Benutzer im Basismodul zugeordnet ist vgl Kapitel 5 4 1 Registerkarte Benutzer Wenn diesem eine Kontenklasse ungleich 0 zugeordnet ist kann er nur Konten anlegen mit dieser Kontenklasse oder der Kontenklasse 0 Standardm ig ist das Feld Kontenklasse mit 0 belegt Damit haben alle Benutzer uneingeschr nkten Zugriff auf dieses Konto ndern Sie die Vorbelegung von 0 auf einen anderen Wert zwischen 1 und 99 kann nur ein Benutzer mit entsprechender Kontoklasse Aktionen zu Konten durchf hren Konten bzw Zahlungsauftr ge von diesen Konten ansehen und bearbeiten die mit dieser Kontoklasse versehen sind oder die der Kontenklasse 0 zugeordnet wurden ber die Schaltfl che CashManagement Konto k nnen Sie ein im Basismodul bereits angelegtes in EUR gef hrtes Konto mit dem aktuellen verbinden Die Felder mit der Swiftadresse und der Kontonummer werden entsprechend Ihrer Auswahl belegt Mit der Schaltfl che _ k nnen Sie die Verkn pfung mit dem Cashmanagement Konto wieder r ckg ngig machen 05 2009 SKI 3 2 3 43 Hilfsdatenba
24. und einem Klick auf Detailanzeige oder einen Doppelklick mit der linken Maustaste aus Der ausgew hlte Datensatz wird in einer Dialogbox angezeigt und kann ver ndert bzw gel scht werden Mittels der Schaltfl chen lt und gt k nnen Sie zu weiteren Zahlungsauftr gen bl ttern 4 1 1 Registerkarte Zahlungen Neuaufnahme loj x Zahlungen Beg nstigter Interne Felder Zeiten Auftragsnummer i Dauerauftrag z berweisung 7 Zugiffsklasse EN G Freigaben 0 von 1 F ligkeitsdatum 23 04 2009 z Standardsatz emen Hilfe Speichem Auf der Registerkarte Zahlungen k nnen Sie die folgenden Eingaben vornehmen die Sie selbstverst ndlich in einer beliebigen Reihenfolge ausf hren k nnen Vergabe der Auftragsnummer Festlegen des ZV Typs Zuweisen der Zugriffsklasse Eingabe des Partners und seiner Bankverbindung W hrung des Zahlbetrages Eingabe des Zahlbetrages Eingabe des Verwendungszweckes Eingabe des Konstanten Symbols Eingabe des Variablen Symbols des Partners Eingabe des Auftraggeberkontos Eingabe des Auftraggebers Festlegen der F lligkeit Dar ber hinaus wird in der Erfassungsmaske angezeigt wie viele Freigaben f r den Zahlungsauftrag notwendig sind und wie viele bereits erteilt wurden vgl Anzahl der Freigaben 04 09 SKI 3 2 4 47 Zahlungsauftr ge bearbeiten Wenn Sie in den Systemparametern den entsprechenden Parameter aktiviert haben werden Ihnen
25. von Textdateien Mehr zur manuellen Eingabe der Dateien erfahren Sie in den Erl uterungen zu den einzelnen Hilfsdatenbanken Der Import von Hilfsdatenbanken ist in Kapitel 2 2 4 beschrieben Erl uterung zum ben tigten Dateiaufbau finden Sie im Anhang Zur Aufnahme von Eintr gen in die Datenbank best tigen Sie in der Eingabemaske mit Speichern In der Datenbank bersicht steht f r die Hilfsdatenbanken Konten und Partner zus tzlich die Schaltfl che gt Zusatzinformationen zur Verf gung Die Schaltfl che Zusatzinformationen bringt weitere Informationen f r den jeweils ausgew hlten invers dargestellten Datensatz im Anzeigebereich zur Ansicht Freigabe von Datensatz nderungen f r freigegebene Auftr ge Ein spezieller Pr f und Freigabe Mechanismus verhindert da unberechtigte Benutzer durch Anderung oder L schen bestimmter Datens tze der Hilfsdatenbanken bereits freigegebene Zahlungsauftr ge ver ndern k nnen die noch in der Zahlungsverkehrs Datenbank existieren Betroffen sind die Hilfsdatenbanken Konten Auftraggeber und Partner Dieser Schutz erstreckt sich nur auf Datenfelder die in die Zahlungsauftragsdatei berstellt werden So werden bei einer Ver nderung bzw beim L schen von S tzen der besagten Hilfsdatenbanken durch einen nicht zur Freigabe von Zahlungsauftr gen berechtigten Benutzer diese S tze gesperrt und m ssen vor einer erneuten Benutzung durch einen zur Freigabe von Zahlungsauftr gen b
26. von demselben Benutzer vorgenommen werden Sollten Sie zur zweiten Freigabe nicht berechtigt sein und die Datenbank nur noch Auftr ge enthalten die einer zweiten Freigabe bed rfen teilt Ihnen das Programm mit dass kein zur Freigabe durch Sie anstehender Auftrag gefunden wurde Wenn Sie auf der Registerkarte Allgemein die Voreinstellung Selektion vor kontenweiser Freigabe und L schen markiert haben dann wird vor der Anzeige der freizugebenden Auftr ge eine Selektionsmaske ge ffnet In dieser Maske k nnen Sie Auswahlbedingungen zur Eingrenzung der aufzulistenden Zahlungsauftr ge vorgeben Wird versucht Auftr ge aus bernommenen Fremddateien kontenweise freizugeben so werden unvollst ndige Auftr ge in einer Liste der fehlerhaften Auftr ge aufgelistet Daraus wechseln Sie ber die Schaltfl che 2 Symbol Auftr ge bearbeiten in die Datenbank bersicht der Zahlungsauftr ge wo Sie sich die unvollst ndigen Auftr ge anzeigen lassen k nnen um diese dann gezielt nachzubearbeiten Nach Vervollst ndigung der Auftr ge schlie en Sie die Datenbank bersicht und die kontenweise Freigabe wird fortgesetzt Die zur Freigabe anstehenden Auftr ge werden beginnend mit dem Auftrag mit der niedrigsten Auftragsnummer in Form einer Datenbank bersicht getrennt f r jedes Auftraggeberkonto zur Anzeige gebracht Das Konto w hlen Sie ber den rechts neben dem Feld Konto Swiftadresse IBAN Kontow hrung befindliche
27. wenn die Selektionsbegrenzung die auszuw hlenden Werte exakt und vollst ndig wiedergibt Dar ber hinausgehende Werte werden nicht einbezogen Beispiel Inhaber genau gleich Meier Durch diese Auswahl werden nur die Inhaber mit dem Namen Meier in die Selektion einbezogen nicht jedoch mit dem Namen Federmeier N Beachten Sie bitte Alle Felder der 1 Spalte sind durch eine UND Verbindung miteinander verkn pft Das bedeutet je mehr Eintragungen in die Selektionsmaske aufgenommen werden um so eindeutiger ist die Selektionsbestimmung und um so weniger Datens tze werden zur Ansicht gebracht Bei der Eingabe von Datumsangaben m ssen Sie das Datum mit dem Trennzeichen eingeben das Sie in den L ndereinstellungen der Windows Systemsteuerung als Trennzeichen ausgew hlt haben Dar berhinaus wird immer der Punkt als Trennzeichen akzeptiert Abspeichern von Selektionen Lade Sie be Selektionen k nnen unter einem Namen abgespeichert werden Klicken Sie dazu auf die Schaltfl che Bedingung speichern Anschlie end ffnet sich ein Fenster in dem Sie einen sprechenden Namen f r die erstellte Selektion vergeben Sichern Sie die Selektion unter dem angegebenen Namen durch abschlie endes Dr cken der Schaltfl che Speichern n von Selektionen Selektionen k nnen sofern gespeichert zu einm sp teren Zeitpunkt wieder werden Klicken Sie dazu auf die Schaltfl che Gespeicherte Bedingung laden speichern Anschlie end
28. 1 2 Registerkarte Parameter Zahlungsverkehr unterbunden werden indem dort die Anzahl der Freigaben auf keine gesetzt wird Dauer und Terminauftr ge m ssen unabh ngig von der eingestellten Anzahl erforderlicher Freigaben immer freigegeben werden Die Funktion Freigabe rufen Sie durch Anwahl des Men punktes Zahlungsauftr ge Freigabe oder durch Anklicken des Icons g E oder f r Einzelfreigabe bzw E oder f r Kontenweise Freigabe auf Haben Sie die Funktion Freigabe ber die Men leiste aufgerufen wird Ihnen zur weiteren Auswahl ein Untermen mit den Eintr gen Haben Sie die Funktion Freigabe ber die Men leiste aufgerufen wird Ihnen zur weiteren Auswahl ein Untermen mit den Eintr gen Einzelfreigabe Kontenweise Freigabe angeboten Wenn Sie ber die Verwaltung SKI Parameter auf der Registerkarte Parameter Allgemein den Parameter Automatische Pflege der Plandaten CM markiert haben und als Anzahl der Freigaben Eine oder Zwei eingetragen ist dann wird jeder Auftrag nach Freigabe in die Planungsdatenbank eingestellt Informationen zu den Planungsdaten erhalten Sie in den Ausf hrungen zum Anwendungsmodul Cashmanagement Wenn die erste Bedingung erf llt ist und als Anzahl der Freigaben Keine eingetragen ist dann erfolgt der Eintrag in die Planungsdatenbank nach der Erstellung der Zahlungsauftragsdatei vgl Kapitel 6 Zahlungsauftragsdatei erstelleni
29. 1 7 Datei direkt unterschreiben 6 68 Datenbank Auswahl ber 1 23 Datenbankgest tzte Eingabe ber 1 23 Datenbank bersicht 1 11 Datensatzfenster 1 14 Datensatzliste 1 11 Datensatztabelle 1 11 Datumsformat 2 34 Detailansicht 1 14 Dezimaltrennzeichen 2 34 DFU sofort ausf hren 6 68 DFU Passwort eingeben 6 67 Druck 1 18 Einfache Freigabe 5 59 Einf hrung 1 6 Eingaben in Datumsfelder ber die Tastatur 1 14 Einlese bzw Ausgabedatei im Benutzer Verzeichnis suchen bzw schreiben 2 35 Einlesen von Hilfsdatenbanken 2 38 Einstellung in Zahlungsauftragsdatei einzelbankorientiert 6 66 Einstellung in Zahlungsauftragsdatei Multi Bank 6 70 Einstellungszeitraum 6 64 6 69 Einzelbankorientierte Dateierstellung 6 64 Einzelfreigabe 5 58 Elektronische Unterschrift 6 67 Elektronische Unterschrift verwenden 6 67 Ersetzen Suchen von Daten in Zahlungsauftr gen 7 75 Ersetzen mit Nachfrage 7 75 Erstellen der SKIFIBU TXT 6 73 Erster Ausf hrungstermin 4 54 Erweiterte Auswahlmaske 1 17 Erweiterte Selektionsmaske 1 17 EU 6 67 EU getrennt verschicken 6 68 EU markieren 6 67 Example for a direct debit 8 90 Example for transfer 8 90 Export 2 37 F llige Zahlungsauftr ge anzeigen 7 74 F lligkeit 4 54 F lligkeit 4 52 F lligkeitszeitraum 3 44 Felder komprimieren 2 34 Feldnamen in 1 Zeile 2 35 Fertige Zahlungsauftragsdateien bernehmen 7 78 File descriptions 8 80 FLAM 6 68 Format SKIFIB
30. 4555577 N S PARTN O 77777777 KONTO ERS I E DES AUFTRAGGEBERS LI 8 2334455 2334455 ERWENDUNGSZWECK ERWENDUNGSZWECK ERWENDUNGSZWECK ERWENDUNGSZWECK Hr 00 00 NAM STRASSE ORT NAM RT 00 12 12 950131 010 5006000 00 4555577 E DES AUFTRAGGEBERS STRASSE 001 2222222222 01110100 0000 EUR KONTO E DES AUF RAGGEBERS E DES AUF 77777777 KONTO 4555577 RAGGEBERS LILI LILI E DES AUFTRAGGEBERS Wy 8 2334455 2334455 ERWENDUNGSZWECK ERWENDUNGSZWECK ERWENDUNGSZWECK 00 00 000002 801 0000001000 O 0 1 1 V VERWENDUNGSZWECK V V 0 0 E DES AUFTRAGGEBERS STRASSE 0012000 Beispiel f r Eil berweisung 04 09 HD KC UD AD DI NAM NAM 19 400 100 444 070910 010 4555577 5006000000000 001 2222222222 0 11 0100 EUR w Ee E DES AUFTRAGGEBERS NAM ORT 17777777771 KONTOL 444 4555577 E DES AUFTRAGGEBERS STRASSE E DES PAR NAM RT 06 12 12 BEREEEEE 8 2334455 2334455 ERWENDUNGSZW
31. 5 6 Fi 3 g9 10 31 05 2007 Markierungen in Kontrollk stchen M setzen und l schen Sie durch Bet tigen der Leertaste bzw durch Anklicken mit der Maus 7 Heute 05 2009 SKI 3 2 1 12 Einf hrung Der untere Bereich einer Eingabemaske ist mit einer zus tzlichen Schaltfl chenleiste Buttonleiste belegt Die Schaltfl chenbezeichnung auf der aktuell der Cursor steht ist mit einer gestrichelten Linie umgeben Diese kann direkt ber lt Return gt aktiviert werden Es gibt Schaltfl chen die in jedem Fenster vorkommen und solche die nur bei bestimmten Men punkten sinnvoll sind Einige Schaltfl chen sind nachfolgend im Zusammenhang mit dem Datensatzfenster beschrieben Datensatzfenster Im Datensatzfenster Detailansicht k nnen Sie einen bereits erfassten Datenbankeintrag ndern bzw l schen Wenn Sie sich in der Datenbank bersicht befinden w hlen Sie dazu den entsprechenden Eintrag durch Cursorpositionierung und best tigendes lt Return gt einen Doppelklick oder mit der rechten Maustaste und einem Klick auf Detailanzeige aus Der Funktionsbereich der Detailansicht enth lt neben den Standardfunktionen Druck und Hilfe in der Regel folgende Funktionen lt Zur ckbl ttern Indem Sie diesen Schalter mit der Maus anklicken einmal bzw mehrfach bl ttern Sie jeweils einen Eintrag in der Datenbank zur ck gt Vorbl ttern Durch einfaches bzw mehrfaches Bet tigen mit der Maustaste bl tte
32. Anzeigen von Zahlungsauftragsdateien 6 71 Approval 5 57 Auftr ge l schen 7 76 Auftraggeber 4 52 6 65 Auftraggeber Hilfsdatenbank 3 44 Auftraggeber Konto 4 52 6 65 Auftragseinstellung einzelbankorientiert 6 66 Auftragseinstellung Multi Bank 6 70 Auftragshistorie 7 77 Auftrags Nummer 4 51 Ausf hrungsrhythmus 4 55 Ausf hrungstermin 4 52 4 54 Ausgabe im Automat 2 33 Ausgabe im Windows Zeichensatz 2 34 Ausgabe von Daten ber Druck 1 18 Ausgabeautomat 2 33 Ausgabedatei 2 33 Ausgabedatei erzeugen 2 37 Ausgabeeinheit 1 20 Ausgabemedium 6 64 Auslandszahlungsverkehr 1 6 Auswahl Steuerdatei 2 32 Automat 1 7 Automatisch SKIFIBU TXT erstellen 6 73 Automatisch Ersetzen 7 75 Automatisch Planungsdaten pflegen 6 63 Automatische Pflege der Plandaten CM 5 57 Bank ausw hlen 6 67 Bankdiskette 6 67 Banken Hilfsdatenbank 3 43 Bankparameterdatei 6 67 Bankparameterdatei nachtr glich ausw hlen 6 67 Batchaufruf nach Erstellung der Exportdatei 2 35 Begleitzettel f r Zahlungsauftragsdatei 6 71 Begleitzettel Anzahl der 6 69 Beg nstigter Zahlungspflichtiger 4 53 Bestehende Textdatei berschreiben 2 35 Betrag 4 51 Bezeichnung der Steuerdatei 2 32 Bildschirmoberfl che 1 8 Buttonleiste 1 14 Code 4 53 SKI beenden 1 7 SKI starten 1 7 04 09 SKI Automat 1 7 SKIFIBU TXT 6 73 SKIFIBU TXT Formatbeschreibung 8 82 SKIFIBU TXT Formatbeschreibung 8 82 SKI Modul 1 6 SKI Parameter 2 24 Datei
33. Bedingung 2 UND Bedingung 3 ODER Bedingung 4 Sie beenden die Eintragungen in die Selektionsmaske ebenfalls mit der Best tigung ber OK Die festgelegten Selektionskriterien werden bis zur L schung derselben ber die Funktion Bedingungen l schen oder durch ndern der Eintr ge beim Aufruf von Funktionen der Buttonleiste z B Druck ber cksichtigt 1 5 2 Ausgabe von Daten ber Druck Die Funktion Druck dient zur Ausgabe von Daten z B Auftragsdaten Protokolle Parameter wahlweise in einer Bildschirmliste oder ber einen Drucker Die Vorbereitung der Ausgabe erfolgt in folgenden Arbeitsschritten L Beachten Sie bitte Wenn die Datenmenge aus der heraus Sie Daten ausgeben m chten sehr gro ist k nnen Sie um die auszugebenden Datens tze einzugrenzen vor Bet tigen von Druck ber die Funktion Selektion in einer Maske Selektionsbedingungen vorgeben evtl Festlegung einer Sortierung z B beim Aufruf der Funktion Druck aus einer Datenbank bersicht heraus s Kapitel Sortierung Festlegen der Ausgabeeinheit s Kapitel Ausgabeeinheit Festlegen des Listbildes s Kapitel Listbild Weitere Funktionen k nnen wenn vorhanden ber die Schaltfl chen L schen Drucker Speichern Hilfe Ausgabe aufgerufen werden Mit der Funktion L schen verwerfen Sie die eventuell aus einem fr heren Arbeitsgang bestehenden Sortierkriterien Die Schaltfl che Dr
34. CWIN USERS Empfohlen wird allerdings die Ablage im Rechner Verzeichnis des Basismoduls unter MCCWIN DAT Dazu lassen Sie den Parameter unmarkiert Name der Ausgabe bzw Einlesedatei abfragen Wenn Sie den Parameter Name der Ausgabe bzw Einlesedatei abfragen markiert haben wird z B bei der Erstellung der Ausgabedatei zwischen dem Ausw hlen der Steuerdatei und dem Festlegen der Auswahlbedingungen beim Speichern eines Druckauftrages f r den Druckautomat bzw beim Einlesen einer Textdatei zwischen der Auswahl der WVD Datei und der Sicherheitsabfrage vor dem endg ltigen Einlesen jeweils ein Auswahlfenster eingeblendet in dem Sie explizit die Ausgabe bzw Einlesedatei TXT ausw hlen bzw eine neue anlegen k nnen Das Default Verzeichnis ist das Rechner Verzeichnis des Basismoduls unter MCCWIN DAT oder falls der Parameter oberhalb markiert wurde das Benutzer Verzeichnis des Basismoduls unter MCCWIN USERS Sollten sich die Ausgabe bzw Einlesedateien in einem anderen Verzeichnis bzw auf einem anderen Laufwerk befinden m ssen Sie das gew nschte Laufwerk Verzeichnis entsprechend ausw hlen Bestehende Textdatei berschreiben Wenn Sie den Parameter Bestehende Textdatei berschreiben markiert haben werden bereits vorhandene Textdateien f r die Weiterverarbeitung nicht fortgeschrieben sondern berschrieben Batchaufruf nach Erstellung der Exportdatei Soll nach der Erstellung der Exportdatei eine Batchdatei auf
35. Dateiname Dateiname Sessiontyp Bankparameterdatei Auftragsnummer DFU Antwort und Bankrechner Datum anzeigen k nnen Wird eine erstellte Zahlungsauftragsdatei ber die Funktion bernahme Zahlungsauftragsdatei s Kapitel 7 5 importiert werden alle enthaltenen Auftr ge in der Zahlungshistorie auf den Status Gel scht gesetzt sofern das L schen der eingelesenen Datei nach dem Import veranlasst wurde Auftr ge aus Dateien die im Datei Manager selbst gel scht wurden erhalten ebenfalls den Status Gel scht zu den anderen Stati vgl Kapitel 5 1 1 Datenbank bersicht Datei Manager in der Basis Dokumentation zur Kommunikation Die Informationen auch zu diesen Auftr gen mit Status Gel scht werden endg ltig erst nach Ablauf der L schfrist automatisch aus der Ansicht in der Zahlungshistorie entfernt Um die Bearbeitungsinformationen eines einzelnen Zahlungsauftrages im Detail anzusehen w hlen Sie zun chst den entsprechenden Datenbankeintrag durch Cursorpositionierung und best tigendes lt Return gt oder einen Doppelklick aus Sie k nnen eine Datensatz auch durch Anklicken mit der rechten Maustaste und anschlie ender Auswahl des Men punktes Detailanzeige ffnen Es ffnet sich eine Dialogbox mit verschiedenen Registerkarten hnlich denen zur Auftragseingabe Da es sich bei der Zahlungshistorie um eine reine Anzeigefunktion handelt k nnen hier Daten nur angesehen aber nicht mehr bearbeitet werden Die entsprechenden F
36. Die Feldbezeichnung wird aus der Auflistung gel scht und steht an erster Stelle in der rechten Maskenh lfte Auf diese Weise f gen Sie nacheinander alle Felder in die Ausgabedatei ein die auch in der entsprechenden Weiterverarbeitungsdatei stehen sollen Klicken Sie in der Feldauflistung zur Ausgabedatei eine Bezeichnung an und w hlen anschlie end lt lt lt Entfernen aus wird die markierte Bezeichnung aus der Liste entfernt und steht wieder im linken Auswahlfenster Zum Verschieben einer Feldbezeichnung innerhalb der Feldauflistung zur Ausgabedatei markieren Sie zun chst die zu verschiebende Bezeichnung und klicken anschlie end lt lt lt Entfernen an Dann bewegen Sie den Cursor zu der Feldbezeichnung hinter der die gerade entfernte eingef gt werden soll und klicken Hinzuf gen gt gt gt an ber die Schaltfl chen Alle hinzuf gen gt gt gt und lt lt lt Alle entfernen k nnen Sie jeweils alle Felder mit einer Aktion hinzuf gen bzw entfernen Mit Speichern sichern Sie die auf den Registerkarten gemachten Eintr ge und kehren zum Grundbildschirm zur ck 05 2009 SKI 3 2 2 34 Verwaltung 2 2 3 Export Ausgabedatei erzeugen Der Men punkt Verwaltung Import Export Export betrifft die Steuerdateien die ber Steuerdatei definieren von Ihnen definiert wurden Sie erstellen eine Ausgabedatei TXT Datei auf der Basis einer Steuerdatei indem Sie die Funktion Export aus dem Verwalt
37. FU angesto en hat Weitere Angaben zum Status der DF werden angezeigt Sie entsprechen den Informationen die in der Datenbank bersicht ber die Schaltfl che Dateiinformationen zugeschaltet werden k nnen 7 5 bernahme Zahlungsauftragsdateien ber den Men punkt Zahlungsauftr ge bernahme Zahlungsauftragsdateien oder das Icon FE a oder k nnen Sie fertige Zahlungsauftragsdateien die mit dem SKI Modul oder externen Programmen erstellt wurden in die Auftragsdatenbank einlesen Das Programm geht standardm ig davon aus dass sich die zu bernenmenden Dateien im Verzeichnis SKIWIN befinden Die Auswahl anderer Verzeichnisse ist m glich Die im entsprechenden Verzeichnis vorhandenen Zahlungsauftragsdateien werden zur bernahme angeboten ber die Auswahlliste Dateityp haben Sie die M glichkeit sich entweder die Zahlungsauftragsdateien oder die Importdatei SKIFIBU TXT anzeigen zu lassen Durch Doppelklick w hlen Sie die zu bernehmende n Datei en aus Im folgenden Dialog legen Sie ber das Auswahlmen ZV Form Auftragsform fest ob die enthaltenen Auftr ge als Einzelauftrag Dauerauftrag Terminauftrag Standardauftrag in die Auftragsdatenbank bernommen werden sollen Sie markieren das Feld Zahlungsauftragsdatei fen nach bernahme l schen wenn die ausgew hlte Zahlungsauftragsdatei nach ihrer bernahme in die Auftragsdatenbank gel scht werden soll F r die zu importi
38. Freigabe anstehenden Zahlungsauftr ge Die Zahlungsauftr ge sind in der Datenbank bersicht mit ihren wesentlichen Daten wie Auftragsform Auftragsnummer Auftragstyp Name des Auftraggebers Name des Partners Betrag W hrung und F lligkeit aufgef hrt Am Beginn jeder Zeile sind die einzelnen Auftr ge mit einem Haken markiert Dies bedeutet dass dieser Auftrag im Rahmen der kontenweisen Freigabe freigegeben werden soll LE Bitte beachten Sie Die im Rahmen der Kontenweise Freigabe angezeigten Zahlungsauftr ge werden standardm ig als freizugebende Auftr ge gekennzeichnet Haben Sie jedoch auf der Registerkarte Allgemein die Voreinstellung Default bei kontenweiser Freigabe auf Nein markiert werden die bei der Kontenweise Freigabe aufgelisteten Zahlungsauftr ge standardm ig nicht markiert Dies bedeutet dass jeder freizugebende Zahlungsauftrag einzeln markiert werden muss Soll ein Auftrag in dieser Auflistung nicht freigegeben werden klicken Sie den entsprechenden Satz an und entfernen damit die Markierung ber die Schaltfl che Markierung en l schen k nnen Sie alle Markierungen auf einmal l schen wenn diese markiert waren Andererseits k nnen Sie unmarkierte S tze auf einmal durch Dr cken der Schaltfl che Alle markieren mit der gew nschten Markierung versehen Soll die Freigabe f r die abgehakten Auftr ge durchgef hrt werden rufen Sie die Funktion durch Anklicken der Schaltfl che Auftr ge freigeb
39. IP 3at Subfeld 1 9nf Summe der Lastschriften Von links mit Nullen auff llen Subfeld 2 15nv Gesamtbetrag Lastschriften lt CR gt lt LF gt S4 nur F r Eillastschrift sku P 3af Subfeld 1 9nf Summe der Eillastschriften Von links mit Nullen auff llen Subfeld 2 15nv Gesamtbetrag Lastschriften 04 09 SKI 3 2 8 85 L F Beispiel Nr 1 Beispiel AD AK F r berweisung Erkl rung der Symbole aus Perspektive des Benutzerschnittstelle Felder im Programm Eingabemaske d Zahlung Programm schreibt in Ausgabedatei WENN spezif Symbol Auftraggeber 1 UND spezif Symbol Partners nicht belegt AD 1 AK 0 WENN spezif Symbol des Partners 1 UND spezif Symbol Auftraggeber nicht belegt AD 1 AK 1 WENN spezif Symbol Auftraggeber 2 UND spezif Symbol Partner 1 AD 2 AK 1 WENN spezif Symbol Auftraggeber 1 UND spezif Symbol Partner 2 AD 1 AK 2 Beispiel AD AK F r Lastschrift Felder im Programm Eingabemaske d Zahlung gt Programm schreibt in Ausgabedatei WENN spezif Symbol Auftraggeber 1 UND spezif Symbol Partner nicht belegt AD 0 AK 1 WENN spezif Symbol Partner 1 UND spezif Symbol Auftraggeber nicht belegt AD 1 AK 1 WENN spezif Symbol Auftraggeber 2 UND spezif Symbol Partner 1 AD 1 AK 2 WENN spezif Symbol Auftraggeber 1 UND spezif Symbol Partner 2 AD 2 AK 1 Beispiel of ZD ZK F r berweisung Erkl rung der Symbole aus Perspektive des Benutzerschnittstelle F
40. MultiCash Slowakische Inlandszahlungen SKI Version 3 2 Benutzerhandbuch Omikron Systemhaus Von H nefeld Str 55 S omikr n E Mail omikron omikron de Internet http www omikron de Sy stemhaus Hinweise zur Dokumentation Die vorliegende Dokumentation folgt in seiner Struktur der empfohlenen Vorgehensweise bei der Arbeit mit dem vorliegenden Modul Nach Installation und Programmstart Kapitel 1 grundlegenden Parametereinstellungen Kapitel 2 und nach Aufbau und Pflege von sogenannten Hilfsdatenbanken Kapitel 3 die die Erstellung von Zahlungsauftr gen Kapitel 4 wesentlich erleichtern f hrt der Weg ber eventuell vorzunehmende Freigaben Kapitel 5 zur Erstellung der Zahlungsauftragsdateien im Kapitel 6 Weitere Funktionen zur Bearbeitung der Zahlungsauftr ge bzw der Auftragsdateien werden in Kapitel 7 beschrieben Weitergehende Informationen wie die vom Programm erzeugten Dateiformate finden Sie im Anhang Folgende Symbole werden im Verlauf der Lekt re Ihre Aufmerksamkeit auf wichtige Informationen lenken db Dieses Symbol gibt Ihnen einen wichtigen Hinweis den Sie beachten m ssen um Fehler zu vermeiden die m glicherweise zu Datenverlust oder zu vermeidbarer Mehrarbeit f hren E Dieses Symbol gibt Ihnen einen n tzlichen Hinweis der Ihnen Arbeit ersparen kann Beachten Sie Oder Sie ber weitere Befehlsm glichkeiten informiert bitte brigens Hier erfahren Sie weitere interessante Hintergrundinfo
41. O 3 Spalte 1 Feld RABATT Auch hier gilt Wird mehr als eine Bedingung definiert so werden diese durch eine UND Beziehung miteinander verkn pft Der Austausch kann automatisch oder jeweils nach vorheriger Abfrage Ersetzen mit Nachfrage erfolgen Automatisch Ersetzen Das Programm durchsucht die Auftragsdatenbank nach Datens tzen die den Bedingungen in der oberen H lfte der Dialogbox entsprechen In diesen Datens tzen werden die Felder nach der Vorgabe der unteren H lfte der Dialogbox sofort ersetzt Ersetzen mit Nachfrage Das Programm durchsucht die Auftragsdatenbank nach Datens tzen die den Bedingungen in der oberen H lfte der Dialogbox entsprechen Jeder Datensatz der diesen Bedingungen entspricht wird mit seinen wesentlichen Daten in einem weiteren Fenster angezeigt Erst wenn Sie den Button Ersetzen bet tigen werden Felder nach den Vorgaben die Sie in der unteren H lfte der Dialogbox eingetragen haben ausgetauscht Bet tigen Sie dagegen den Button Weiter wird der angezeigte Datensatz nicht ge ndert und der n chste den Suchbedingungen entsprechende Datensatz angezeigt Jeder Datensatz der diesen Bedingungen entspricht wird mit seinen wesentlichen Daten in einem Fenster angezeigt Erst wenn Sie den Button Ersetzen bet tigen werden Felder nach den Vorgaben die Sie in der unteren H lfte der Dialogbox eingetragen haben ausgetauscht Bet tigen Sie dagegen den Button Weiter wird beim zun chst angezei
42. Systemdatum liegt die als Vorlauftage f r jede Bank eingestellt wurde Die F lligkeit von Einzelauftr gen wird auf der Registerkarte Zahlungen festgelegt Dauerauftr ge sind Auftr ge mit einem festgelegten Zahlungsrhythmus Auf der Registerkarte legen Sie den erstmaligen und den letztmaligen Ausf hrungstermin des Dauerauftrages fest Wenn Sie keines der beiden Felder belegen gilt als erstmaliger Ausf hrungstermin das Systemdatum ein letzter Termin ist in diesem Fall nicht vorgesehen Wird wenn ein letzter Ausf hrungstermin eingetragen ist dieser berschritten ohne da der Dauerauftrag aus der Datenbank gel scht wird wird das Feld auf blank gesetzt 04 09 SKI 3 2 4 52 Zahlungsauftr ge bearbeiten Das Feld Letzte Ausf hrung wird vom Programm mit dem Datum belegt an dem der Dauerauftrag das letzte Mal zur Ausf hrung gekommen ist Dieses Feld kann nicht manuell ge ndert werden Dem Feld F lligkeit entnehmen Sie wann der Dauerauftrag das n chste Mal zur Ausf hrung kommen soll Das Feld Rhythmus wird ber den rechts neben dem Feld befindlichen nach unten weisenden Pfeil ge ffnet Sie w hlen zwischen den Ausf hrungsintervallen W chentlich Dekade 2 W chentlich Halbmonatlich Monatlich 2 Monatlich Quartalsweise Halbj hrlich J hrlich Die Auswahl erfolgt ber Cursorpositionierung und Dr cken der TAB Taste bzw durch Mausklick Bei Dauerauftr gen wird
43. Termin als Einzelauftr ge eingestellt Automatisch Planungsdaten pflegen Dieser Parameter kommt nur dann zum Tragen wenn Sie ber ein Cashmanagement Programm verf gen und der ZV als Modul zu diesem Programm installiert wurde Die erstellten Zahlungsauftr ge werden in die Datenbank der kundeneigenen Planungsdaten mit einem entsprechenden Ordnungsbegriff bernommen und stehen dann dort f r weitere Auswertungen zur Verf gung nderung Partnerdatenbank ohne Auswirkung auf bestehende Auftr ge Wenn sie diesen Parameter markieren wird bei jedem Abspeichern eines Zahlungsauftrages der Beg nstigtenindex gel scht so dass Anderungen in der Hilfsdatenbank Beg nstigte ohne Auswirkungen auf den Zahlungssatz bleiben d h freigegebene S tze werden bei der Dateierstellung ohne diese nderungen in die SKI Datei bernommen Lassen Sie diesen Parameter unmarkiert werden nachtr gliche nderungen in der Hilfsdatenbank Beg nstigte bei der Dateierstellung entsprechend ber cksichtigt 05 2009 SKI 3 2 2 23 Verwaltung Dauerauftr ge als Einzelauftr ge einstellen Dieser Parameter bewirkt dass Dauerauftr ge bei F lligkeit nicht direkt in eine SKI Datei eingestellt werden sondern dass aus dem freigegebenen Dauerauftrag zun chst ein Einzelauftrag generiert wird Falls durch einen entsprechenden Eintrag auf der Registerkarte Zahlungsverkehr eine Freigabe n vorgesehen ist sind muss dieser Einzelauftrag freigegeben werden bevor er in ei
44. U TXT 8 82 9 90 Index Formatbeschreibungen 8 80 Formate f r Ausgabe Einlesedateien festlegen 2 32 Formate Hilfsdatenbanken 8 80 Frankenstein Lidzba Access Method 6 68 Freigabe Dauerauftr ge 5 59 Freigabe kontenweise 5 60 Freigabe Terminauftr ge 5 59 Fr heste bertragung 4 52 Funktionsbereich 1 13 H ufig ben tigte Programmfunktionen 1 10 Hilfsdatenbank Konstantes Symbol 3 47 Hilfsdatenbanken 3 42 Hilfsdatenbanken Formate 8 80 Hilfsdatenbanken l schen 2 39 Hinweise zur Dokumentation 1 2 Historie 7 77 Iconleiste 1 8 1 10 Import Exportfunktionen 2 30 Import von Hilfsdatenbanken 2 38 Inlandszahlungsauftr ge 4 49 Installation 1 7 Interne Felder 4 54 Komplement re Planungsdatens tze 6 63 Komplettdarstellung des Verwendungszweckes 6 71 Komprimierung aktivieren 6 68 Konten Hilfsdatenbank 3 45 Kontenklasse 3 45 Kontenweise Freigabe 5 60 Konto 4 53 Kontoinformationen 4 52 Kontonummer Cashmanagement 3 46 Kontow hrung in EUR 3 45 Kontrollk stchen im Anzeigebereich von Datenbank bersichten 1 11 Kurzliste 6 65 6 69 Laden von Selektionen 1 17 Leistungsmerkmale 1 6 Letzte Ausf hrung 4 54 Letzter Ausf hrungstermin 4 54 Listbild 1 22 Listenfelder im Anzeigebereich von Datenbank bersichten 1 11 L schen von Hilfsdatenbanken 2 39 L schen von Zahlungsauftr gen 7 76 Men leiste 1 8 1 9 Men s und ihre Funktionen 1 9 Multi Bank Dateierstellung 6 69 Name der Ausgabe b
45. V Optionale Subfelder dieser Felder werden durch eine lt CR gt lt LF gt Sequenz getrennt Export aus MultiCash Classic MCC Dies ist das Dateiformat aus der Anwendung Dateien in diesem Format k nnen direkt an die Bank gesendet werden Das Format soll Gesch ftskunden Batch Verarbeitungen von mehreren tausend Zahlungsauftr gen erm glichen Import nach MultiCash Classic MCC Dieses Format ist f r den Import von Dateien nach MultiCash vorgesehen Das System pr ft die Konsistenz des Formates bevor die Datei weiterverarbeitet und gesendet werden kann Bedeutung der einzelnen Spalten Feld u Feldnummer W P Wertigkeit des Feldes P Pflichtfeld W Wahlfreies optionales Feld L F L nge und Format des Feldes n numerisch 0 9 f hrende Nullen sind erlaubt jedoch nicht unbedingt erforderlich alphanumerisch Leerzeichen sind nicht erlaubt Format f r DI Kl und AV alphanumerisch incl aller Sonderzeichen Leerzeichen sind erlaubt CR LF und EOF sind nicht erlaubt d z Datumsfeld im Format JJJJMMTT F fixe Feldl nge V variable Feldl nge 04 09 SKI 3 2 8 81 Struktur der Formates SKI SKU f r MultiGash berweisung Das Feld UD enth lt Informationen ber das Auftraggeberkonto Feld DI enth lt Name und Adresse des Auftraggebers Das Feld UK enth lt Informationen ber das Partnerkonto Feld Kl enth lt Name und Adresse des Partners Lastschrift Da
46. Vorgaben bei Neuaufnahme aktiv Die Eintragungen zu den Vorschl gen best tigen Sie mit OK Mit dieser Best tigung schlie t sich das Fenster und Sie befinden sich in der bergeordneten Dialogbox Ordnungsbegriffe bei Erfassung mit Benutzernamen vorbelegen Ist dieser Parameter markiert tr gt das Programm per Standard den Namen des aktiven Benutzers in das Ordnungsbegriffsfeld ein bernahme von Zahlungen in die Historie Durch Markieren dieses Parameters legen Sie fest ob die Zahlungshistorie f r das Modul erfasst werden soll In der Zahlungshistorie s Kapitel 7 4 werden alle Informationen zur Bearbeitung der Zahlungsauftr ge gespeichert Den Zeitraum in dem diese Informationen aufbewahrt werden sollen geben Sie als Zahl von Tagen hinter dem Feld Zahlungshistorie l schen nach wieviel Tagen an Voreingestellt sind 30 Tage Beachten Sie bitte Wenn Sie einen Zeitraum von 0 Tagen angeben bedeutet das dass die zahlungshistorischen Informationen nicht gel scht werden Die Aufbewahrungsfrist f r Eintr ge in die Historie darf die f r den Dateimanager festgelegte Verwahrdauer vgl Basismodul Kapitel 6 4 1 Registerkarte Auftragsarten nicht berschreiten 05 2009 SKI 3 2 2 26 Verwaltung 2 1 3 Registerkarte Dateierstellung Diese Registerkarte verf gt ber die Segmente Art der Dateierstellung und Ausdrucke bei Dateierstellung bei ausgeschalteter Multipler Dateierstellung s u werden die Segmente Datei zu
47. Zahlungshistorie 7 77 Zeitfenster f r f llige Auftr ge 3 44 Zugriffsklasse Zuordnung Zahlungserfassung 4 51 Zugriffsrechte auf das SKI Modul 1 7 Zuordnungszeichen 1 16 ZV Typ 4 51 6 64 6 65 6 69 Zweifache Freigabe 5 59 Zweizeilige Darstellung Verwendungszweckes 6 71 des
48. ank bersicht ber den Kontextmen Eintrag Als Standardsatz bernehmen zum Standardsatz deklarieren Dies ist auch ber die Datensatzfenster der Auftrags Datenbank und der Einzelfreigabe m glich wenn Sie die Schaltfl che Erzeuge Standardauftrag bet tigen Wenn Sie den Parameter Manuelle Vergabe von Standardsatzindizes auf der Registerkarte Allgemein der SKI Parameter markiert haben erhalten Sie in einem zus tzlichen Dialog die M glichkeit einen von Ihnen gew nschten Index einzugeben Das Programm schl gt jeweils den n chsth heren noch nicht belegten Index f r einen Standardauftrag vor berschreiben Sie gegebenenfalls diesen Vorschlag und best tigen Sie mit OK Ein Hinweisfenster informiert Sie in jedem Fall dar ber da ein neuer Standardsatz bzw ein neuer Datensatz in die Auftragsdatenbank aufgenommen wurde Schlie en Sie jeweils das Hinweisfenster durch Anklicken der Schaltfl che OK Auswahl eines bestehenden Standardauftrages Sind bereits Standardauftr ge im System abgespeichert k nnen Sie ber die Schaltfl che Neuer Auftrag ber Standard einen Auftrag aus der Standardsatz Datenbank ausw hlen Wenn sie den Parameter Selektion vor Anzeige der Standards tzeS 5 markiert haben vgl Kapitel 2 1 1 Registerkarte Parameter Allgemein wird Ihnen vor der Standardsatzabfrage eine Maske zur Eingabe von Selektionskriterien angeboten um die Zahl der Standards tze evtl einzugrenzen Sie haben die M glichkeit
49. ankverbindung aufgelistet Durch Anklicken eines einzelnen Satzes k nnen Sie die gew nschte Bankverbindung markieren H kchen Um die alle Markierung en zu entfernen dr cken Sie die Schaltfl che Markierungen l schen ber Alle markieren kennzeichnen sie s mtliche Auftr ge auf einmal bei der einzelbankorientierten Dateierstellung ist nat rlich immer nur die Auswahl einer Bankverbindung m glich Best tigen Sie die Auswahl der markierten Auftr ge d h die f lligen Auftr ge die Sie in die Zahlungsauftragsdatei einstellen wollen mit OK und kehren damit zur bergeordneten Maske zur ck Darin sind dann die Felder zur Auftraggeber Bankverbindung Auftraggeber Auftraggeberbank bereits gef llt Sie starten die Erstellung der Zahlungsauftragsdatei durch Best tigen der Angaben mit OK Anzeige der Auftr ge die versendet werden k nnen Wenn Sie auf der Registerkarte Dateierstellung die Option Mit Vorausschau markiert haben wird Ihnen nach dem Best tigen des Fensters Zahlungsauftragsdatei erstellen mit OK eine bersicht mit den einzustellenden Auftr gen eingeblendet Hier werden Ihnen s mtliche zur Einstellung in die Zahlungsauftragsdatei bereitstehenden Auftr ge angezeigt wobei eine Zeile genau einem Auftrag entspricht Sie k nnen nun bei Bedarf die Einstellung bestimmter Auftr ge in die Zahlungsauftragsdatei verhindern in dem Sie einen Auftrag oder mehrere demarkieren Durch Anklicken der einzeln
50. arameter gesetzt gel scht oder ge ndert Weiterhin erfolgt hier ber der Aufruf von Protokollfunktionen und Protokollausdrucken die Steuerung der Textdateien f r die Weiterverarbeitung usw Es stehen die folgenden Men punkte zur Verf gung SKI Parameter Import Export Beliebige Textdatei anzeigen Stammdatenprotokoll 2 1 SKIl Parameter ber den Men punkt SKIl Parameter geben Sie Programmeinstellungen vor die nur den SKI betreffen Wegen der Vielzahl der einzustellenden Parameter sind diese auf drei Registerkarten verteilt Die Funktionen der Parameter auf den folgenden Registerkarten 2 1 1 Registerkarte Allgemein 2 1 2 Registerkarte Zahlungen 2 1 3 Registerkarte Dateierstellung sind in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben Klicken Sie zur Anwahl der entsprechenden Registerkarte auf den Reiter am oberen Rand der Karte Die Parameter werden bestimmten Kategorien zugeordnet die z T durch Symbole vor den einzelnen Parametern gekennzeichnet sind und f r die unterschiedliche Personenkreise zur Pflege berechtigt sind So unterscheidet man Pflege durch Global Systemadministrator sicherheitsrelevante Administratorparameter die Gesamtsystem gelten sollen Benutzerbezogen Benutzer pers nliche Pr ferenzen im Ablauf wie z B Farben und Dialogeinstellungen Rechnerbezogen Benutzer Einstellungen die an eine bestimmte Maschine gebunden sind z B DFU Parameter 05 2009 SKI 3 2 2 21
51. ateierstellung Durch Doppelklick auf den Eintrag k nnen Sie sich den Inhalt der betreffenden Datei anzeigen lassen Nach Dr cken der Schaltfl che Dateien zum Versand vorbereiten und weiteren Abfragen zur DF s unten ist die Dateierstellung abgeschlossen Sollte hierbei ein Fehler aufgetreten sein wird die entsprechende Datei in einem weiteren Fenster zusammen mit einem Fehlertext angezeigt Durch Doppelklick auf den Datensatz k nnen Sie den Inhalt der Datei ansehen Beachten Sie bitte Die fehlerhaften Dateien werden anschlie end gel scht Beheben Sie bitte den Fehler entsprechend den Angaben des Fehlertextes und wiederholen Sie die Dateierstellung Nach den Versandvorbereitungen schlie en sich einige weitere Schritte an die die anschlie ende DFU betreffen Nach einer erfolgreich durchgef hrten DF wird eine Sicherungskopie dieser Datei im Unterverzeichnis SAV des Basismoduls abgelegt Die speziellen Arbeitsschritte zum Versenden von Zahlungsauftragsdateien im Einzelnen Ausw hlen der Bank nur bei einzelbankorientierter Dateierstellung Sollten Sie nicht bereits bei der Pflege der Hilfsdatenbank Banken s Kap 3 1 der entsprechenden Bank bzw dem Konto eine Bankparameterdatei zugeordnet haben erscheint jetzt ein Fenster zur nachtr glichen Auswahl der Bank bzw der zugrundeliegenden BPD Die Abk rzung BPD steht f r Bankparameterdatei Eine BPD enth lt Schl sseldaten f r jeweils einen Bankzugang BPDs
52. ausw hlen Zahlunghistorie l schen nach wieviel Tagen jo W hlen Sie Keine aus ist jeder Zahlungsauftrag zum zugeh rigen Zahlungstyp sofort nach seiner Eingabe freigegeben und steht zur Einstellung in eine SKI Datei zur Verf gung Achtung 0 Tage bedeutet dass die Zahlungshistorie nie gel scht wird Lee Bei Eine braucht jeder Zahlungsauftrag nur einmal zur Einstellung in eine SKI Datei freigegeben zu werden Bei Angabe einer Zwei muss zus tzlich in einer zweiten Zeile vermerkt werden ab welchem Betrag eine zweimalige Freigabe erforderlich ist Andern Sie den Vorschlag von 0 00 nicht so muss jeder Zahlungsauftrag des Zahlungstyps unabh ngig von der H he des eingegebenen Betrages zweimal freigegeben werden Die zweite Freigabe kann NICHT von demselben Benutzer erteilt werden der den Zahlungsauftrag eingegeben bzw die erste Freigabe erteilt hat Mehr zur Freigabe von Zahlungsauftr gen erfahren Sie im Kapitel 5 Freigabe Ersteller darf nicht freigeben Wenn Sie diesen Parameter markieren hat derjenige Benutzer der einen Zahlungsauftrag erfasst hat nicht die M glichkeit einen nach Ver nderung ggf gesperrten Datensatz einer Hilfsdatenbank wieder freizugeben Die Freigabe kann dann nur durch einen anderen freigabeberechtigten Benutzer erfolgen vgl dazu den Abschnitt zum Pr f und Freigabe Mechanismus f r Datensatz nderungen in Kapitel 3 Hilfsdatenbanken 05 2009 SKI 3 2 2 25 Verwaltung
53. chend ausf llen Aktivieren der Verschl sselung Das Feld Datei verschl sseln markieren Sie wenn Sie die Datei verschl sselt bertragen wollen Die Datei wird dann entsprechend den im Basismodul vorgenommenen Einstellungen verschl sselt s dazu DFU Kapitel 4 5 Verschl sselung Aktivieren der Komprimierung Das Markieren des Feldes Datei komprimieren kommt nur zum Tragen wenn Sie zum Basismodul auch das Zusatzmodul FLAM Frankenstein Lidzba Access Method installiert haben und die Daten mit dem FTAM Verfahren zur Bank bertragen wollen Das ZVDF Verfahren beinhaltet eine automatische Datenkomprimierung Nur wenn die Zahlungsauftragsdatei vor der Durchf hrung der bertragung komprimiert werden soll markieren Sie das K stchen Markieren DF sofort ausf hren Wird das Feld DF sofort ausf hren markiert so wird die Zahlungsauftragsdatei direkt ggf nach erfolgreicher Durchf hrung der weiteren Arbeitsschritte f r die EU per DFU an die ausgew hlte Bank bertragen Bei Installation im Netzwerk haben Sie zus tzlich noch die M glichkeit den lokalen oder einen anderen Netzwerkrechner zur DF auszuw hlen Feld Auf Rechner Zum Schluss best tigen Sie Ihre Eingaben mit OK Wenn Sie das Feld Datei direkt unterschreiben markiert haben erfolgt direkt anschlie end die Elektronische Unterschrift mit dem gew hlten EU Medium Das Versenden genauer die Vorbereitung der Zahlungsauftragsdatei zum Versand
54. chlie lich Postleitzahl jeweils 1 Allgemeine Hinweise zur Arbeit mit den Hilfsdatenbanken finden Sie im Kapitel 3 Hilfsdatenbanken 3 3 Hilfsdatenbank Konten Die Hilfsdatenbank Konten nimmt die Bankverbindung einschlie lich der Kontonummer des Auftraggebers auf Bei den Angaben zur Bankbezeichnung k nnen Sie auf die Daten der Hilfsdatenbank Banken zur ckgreifen Zur Neuaufnahme eines Eintrages w hlen Sie in der Datenbank bersicht die Funktion Neues Konto an 05 2009 SKI 3 2 3 42 Hilfsdatenbanken Das Programm fordert Sie auf einen maximal 4stelligen numerischen Kontencode zur Identifizierung des Datenbankeintrages einzugeben Zur Erl uterung des Kontencodes bzw als Bezeichnung des Kontos steht Ihnen eine Zeile zur Verf gung Die Daten zur Bank wie Bank ID und den Banknamen bernehmen Sie durch Anklicken des aus der Hilfsdatenbank Banken sofern Sie dort bereits Datens tze aufgenommem haben Sie haben aber auch die M glichkeit die Bank ID manuell einzugeben sowie eine neue Bank durch Eingabe der Bank ID Best tigen mit lt TAB gt und Ausf llen der Eingabemaske zu erfassen Die Felder Bank ID und Bankname sind entsprechend Ihrer Auswahl belegt Beachten Sie bitte Geben Sie manuell eine Bank ID ein die nicht in der Hilfsdatenbank Banken gespeichert ist und best tigen mit der TAB Taste bzw dr cken erneut auf dann ffnet sich die Eingabemaske zur Aufnahme der Bankdaten Durch Anklicken der Funktion S
55. das Feld F lligkeit erst belegt wenn die Eingaben in der Erfassungsmaske zum Dauerauftrag mit Speichern best tigt werden amp Beachten Sie bitte Ein Dauerauftrag kann erst dann zur Ausf hrung gelangen wenn er freigegeben ist Die Freigabe ist auch dann erforderlich wenn der Parameter zur Steuerung der Freigaben vgl Kapitel 2 1 2 Registerkarte Zahlungsverkehr der SKI Parameter auf Keine steht Ab Erreichen der Vorlaufzeit s Kapitel 3 1 steht der freigegebene Dauerauftrag zur Einstellung in die Zahlungsauftragsdatei bereit Beim Aufruf der Dateierstellung mit der entsprechenden Bankverbindung wird ein entsprechender Einzelauftrag in die Zahlungsauftragsdatei eingestellt Der Dauerauftrag bleibt weiter freigegeben unter seiner Auftragsnummer in der Datenbank Terminauftr ge sind Dauerauftr ge mit wechselnden Betr gen Bei Terminauftr gen entf llt zun chst die Eingabe eines Betrages da bei Terminauftr gen die Betragsangabe erst durch Editierung der aus f lligen Terminauftr gen generierten Einzelauftr gen erfolgt amp Beachten Sie bitte Ein Terminauftrag kann erst dann zur Ausf hrung gelangen wenn er freigegeben ist Die Freigabe ist auch dann erforderlich wenn der Parameter zur Steuerung der Freigaben vgl Kapitel 2 1 2 Registerkarte Zahlungsverkehr der SKI Parameter auf Keine steht Aus einem freigegebenen Terminauftrag wird ggfs nach Erreichen einer optional festgelegten Vorlaufzeit zur F lligkei
56. de bleibt frei s o einmaliger Partner Falls Sie die Bankverbindung des Partners ver ndern oder neuaufnehmen m chten steht daf r die Schaltfl chen zur Verf gung siehe Kapitel Hilfsdatenbank Bank 4 1 3 Registerkarte Interne Felder ioii Zahlungen l Beg nstigter Interne Felder Zeiten Auftragsnummer f Dauerauftrag z berweisung z Intern gt m m Verwendungszwecke m Ordnungsbegriff Ordnungsbegrifferg nzungen EJ m Autraggeber Name Stra e Ort Bank Kontonummer CashhManagement Konto Erfasser 1 Freigabe 2 Freigabe Standardsatz aufnehmen Intern Zwei als Intern bezeichnete Zeilen nehmen Daten auf die Sie zur Beschreibung bzw weiteren Bearbeitung des Auftrages noch ben tigen Die Eintr ge in den Internen Feldern werden auch in die Textdatei SKIFIBU TXT bernommen vgl Kapitel 6 4 Erstellen der SKIFIBU TXT Verwendungszwecke Zur Eingabe der Verwendungszwecke stehen Ihnen auf der Registerkarte Verwendungszwecke neben den 2 Zeilen die bereits unter der Registerkarte Zahlungen zu sehen waren 2 weitere Zeilen zur Verf gung ber das k nnen Sie auf die Eintragungen in der Hilfsdatenbank Verwendungszwecke zugreifen Sie k nnen dort auch einen neuen Datenbankeintrag anlegen wenn Sie einen neuen Code eingeben und best tigen Sind in der Hilfsdatenbank Partner im Feld Vorgabe Verwendungs
57. der Datenbank gespeicherten Auftraggeber Bankverbindungen aus Ausw hlen eines Kurzlistenausdrucks Hier k nnen Sie w hlen ob und Sie eine kurze Datenbankliste ausdrucken wollen Ausw hlen der Anzahl von Begleitzetteln Hier w hlen Sie die Anzahl eines evtl auszugebenden Begleitzettel aus Sie k nnen zwischen Keinen Einen oder Zwei Begleitzetteln w hlen Im nicht edierbaren Feld Ausgabeeinheit ist das Ausgabemedium Drucker oder PDF ausgew hlt dass in den SKI Parametern zur Dateierstellung festgelegt wurde 04 09 SKI 3 2 6 63 Einzelbankorientierte Dateierstellung Sie best tigen Ihre Angaben mit OK Nun erfolgt die Erstellung der Zahlungsauftragsdatei Sobald eine Zahlungsauftragsdatei erstellt ist werden die in die Zahlungsauftragsdatei bernommenen Zahlungsauftr ge aus der Auftragsdatenbank gel scht Die Schaltfl che F llige Auftr ge ber die Schaltfl che F llige Auftr ge links unten k nnen Sie sich die f lligen Zahlungsverkehrsauftr ge anzeigen lassen Je nach gew hltem Einstellungszeitraum und Ordnungsbegriff erg nzung en bekommen Sie nach Anklicken der Schaltfl che F llige Auftr ge eine Datenbank bersicht mit den jeweils f lligen Auftr gen angezeigt Die wesentlichen Angaben wie Swiftadresse Kontonummer Auftraggebercode name W hrung Summe der Betr ge Anzahl der jeweiligen Auftr ge Name der Bankparameterdatei und Zugriffsklasse werden f r jede Auftraggeber B
58. der Schaltfl che ndert sich die Beschriftung in Alle Auftr ge anzeigen Durch Anklicken dieser Schaltfl che wechseln Sie wieder in eine Ansicht mit allen Auftr gen Zus tzlich zu den blichen Funktionen haben Sie hier ber die Schaltf che Druck die M glichkeit bei der Auswahl der Ausgabeart bzw des Listbildes zwischen einem berblick und den f lligen Auftr gen zu w hlen 04 09 SKI 3 2 5 56 Einzelfreigabe W hrend das Listbild berblick s mtliche in der Datenbank vorhandenen Auftr ge mit ihren wichtigsten Daten auflistet zeigt das Listbild F llige Auftr ge nur die f lligen Auftr ge an und schlie t zus tzlich mit einer Saldierung der aufgelisteten Einzelposten ab Mit Doppelklick oder Anwahl mit der rechten Maustaste und Klick auf Detailanzeige bringen Sie denjenigen Zahlungsauftrag in einer Dialogbox zur Ansicht den Sie freigeben wollen Dem Feld Freigaben entnehmen Sie wieviele Freigaben zu diesem Auftrag bereits erfolgten und wieviele Freigaben erforderlich sind Die Freigabe selbst erfolgt durch Anklicken der Schaltfl che Freigabe bzw nach Anwahl in der Datenbank bersicht direkt durch Dr cken der rechten Maustaste und Auswahl von Freigabe Ist keine Freigabe erforderlich sind die Zahlungsauftr ge bereits mit ihrer Erfassung freigegeben und k nnen in eine Zahlungsauftragsdatei eingestellt werden Eine Ausnahme bilden Dauer und Terminauftr ge Diese m ssen auch wenn durch
59. der Steuerdatei und hinter f r die zugrundeliegende Datenbank Die Felder die von Ihnen gepflegt werden k nnen haben folgende Bedeutung Bezeichnung Zur Erl uterung des zu Beginn vergebenen Namens der Steuerdatei f r den maximal nur 8 Zeichen zur Verf gung stehen k nnen Sie in dieser Zeile einen erl uternden Text einf gen Unter dieser Bezeichnung wird die Steuerdatei dann in weiteren Auswahllisten angezeigt Trennzeichen Mit dem in diesem Pflichfeld eingetragenen Zeichen werden die einzelnen Felder der Textdatei voneinander abgetrennt Als Trennzeichen k nnen usw eingetragen werden Bei Eingabe einer 0 Null als Trennzeichen wird diese in Hexadezimal 0 umgesetzt ein T oder t wird umgesetzt in Hexadezimal 9 also in den Tabulator Weiterhin k nnen die nicht druckbaren Zeichen B oder b Blank bzw N oder n ohne Trennzeichen verwendet werden N Beachten Sie bitte Ein Komma als Trennzeichen sollten Sie dann nicht verwenden wenn in den Daten Euro oder andere Betr ge mit Komma als Dezimaltrennzeichen enthalten sind Die Verwendung von B oder b ist nur dann sinnvoll wenn nicht gleichzeitig der Parameter Felder komprimieren gew hlt wurde Ausgabeautomaf Mittels dieser Schaltfl che k nnen Sie die Ausgabedateien automatisiert ausgeben lassen ber die Schaltfl che Ausgabeautomat erreichen Sie den Dialog Ausgabe speichern in dem Sie einen Ausgabeauftrag definieren und abspeichern k
60. derungen in der Hilfsdatenbank Partner bleiben ohne Einflu auf den Zahlungssatz wenn Sie den Parameter nderung Partnerdatenbank ohne Auswirkung auf bestehende Auftr ge markiert haben vgl Kapitel 2 1 1 Registerkarte Parameter Allgemeines Historie da der Partnerindex jeweils nach Abspeichern des Zahlungssatzes gel scht wird Nur wenn Sie den Parameter nicht aktiviert haben werden Ihre ge nderten Inhalte wirksam und bei der Dateierstellung ber cksichtigt Allgemeine Hinweise zur Arbeit mit den Hilfsdatenbanken finden Sie im Kapitel 3 Hilfsdatenbanken 3 5 Hilfsdatenbank Konstantes Symbol In der Hilfsdatenbank Konstantes Symbol k nnen Sie verschiedene Konstante Symbole hinterlegen Zur Neuaufnahme w hlen Sie in der Datenbank bersicht die Funktion Neues konst Symbol an Das Programm fordert Sie auf ein maximal 4stelliges numerisches konstantes Symbol einzugeben Anschlie end tragen Sie einen Text ein Allgemeine Hinweise zur Arbeit mit den Hilfsdatenbanken finden Sie im Kapitel 3 Hilfsdatenbanken 3 6 Hilfsdatenbank Verwendungszwecke Nach der Auswahl des Men punktes Hilfsdatenbanken Verwendungszwecke ffnet sich eine Datenbank bersicht die alle in der Hilfsdatenbank gespeicherten Verwendungszwecke mit deren Angaben enth lt In dieser Liste bewegen Sie sich mit den Richtungstasten unten bzw oben sowie lt Bild unten gt lt Bild oben gt Alternativ dazu k nnen Sie auch die Bildlaufleiste am rechten Fen
61. die Pflichtfelder farbig unterlegt angezeigt Je nach Auswahl der Auftragsform in der Datenbank bersicht ist die Form in der Erfassungsmaske bereits ausgef llt Einzel Dauer Terminauftrag Nach Ausf llen der Felder auf den verschiedenen Registerkarten sichern Sie Ihre Eintragungen durch Dr cken der Schaltfl che Speichern Sie k nnen die neu erfa ten Auftragsdaten auch als Standardauftrag speichern indem Sie den Auftrag ber die Schaltfl che Speichern auch als Standard abspeichern Sie k nnen einen Auftragsdatensatz jedoch zun chst auch normal abspeichern und k nnen ihn dann jederzeit innerhalb der Auftrags Datenbank bersicht ber den Kontextmen Eintrag Erzeuge Standardauftrag zum Standardsatz deklarieren Vergabe der Auftragsnummer Ein Einzelauftrag wird genau wie auch Dauer und Terminauftr ge anhand einer Auftragsnummer identifiziert Das Programm schl gt die niedrigste noch nicht belegte Auftragsnummer vor Sie akzeptieren die vorgeschlagene Auftragsnummer ber lt TAB gt bzw Mausklick in ein anderes Feld oder berschreiben Sie durch die Eingabe einer Auftragsnummer Ihrer Wahl Sollte die von Ihnen vergebene Auftragsnummer bereits belegt sein vergibt das Programm sobald Sie die Eingaben ber Speichern best tigt haben die n chste noch nicht belegte Auftragsnummer Festlegen des ZV Typs Das Feld f r die Aufnahme der Auftragsform ist bereits belegt und kann nicht mehr ge ndert werden be
62. die Symbolleiste die Statusleiste und die Leiste mit dem angemeldeten Benutzer angezeigt Diese Leisten k nnen Sie ber das Men Ansicht ein bzw ausblenden Die Symbolleiste bietet Ihnen einen schnellen Zugriff auf h ufig genutzte Funktionen s Kapitel 1 4 2 Der angemeldete Benutzer wird Ihnen in einer separaten Leiste unterhalb der Symbolleiste angezeigt Am unteren Rand des Programmfensters finden Sie die Statusleiste die Ihnen eine Kurzbeschreibung der gerade ausgew hlten Funktion liefert 1 4 1 Men leiste im SKI Datei Dieser Men punkt enth lt den Befehl SKI beenden mit dem Sie das Modul schlie en und zur ck ins Basismodul gelangen Zahlungen Die Befehle des Men s Zahlungen dienen u a zur Erstellung und Verwaltung von Zahlungsauftr gen Eine detaillierte Beschreibung finden Sie in Kapitel 4 Zahlungsauftr ge Hilfsdatenbanken Dieses Men erm glicht das Aufbauen und Pflegen von Datenbest nden die das Programm f r die Ausf hrung der Zahlungsauftr ge ben tigt Hier k nnen Sie u a verschiedene Konten einpflegen sowie die Banken die die Auftr ge bearbeiten festlegen Bei der Erstellung eines neuen Auftrags k nnen Sie dann auf diese Informationen zur ckgreifen Eine detaillierte Beschreibung finden Sie in Kapitel 3 Hilfsdatenbanken Verwaltung ber die Befehle dieses Men s k nnen Sie u a Parameter f r die Arbeit des Programms einrichten oder Weiterverarbeitungsdateien pflegen Eine detailli
63. die die Zahlungsauftragsdatei vor der Durchf hrung der bertragung mit einer Elektronischen Unterschrift versehen m chten m ssen Sie das K stchen markieren EU getrennt verschicken Das Markieren des Feldes Unterschrift separat verschicken kommt nur zum Tragen wenn Sie zum bertragen der Daten die Verfahren FTAM oder FTP benutzen Bei diesen Verfahren haben Sie die M glichkeit die Unterschriftsdatei getrennt von der Originaldatei bzw Nutzdatendatei zu versenden s dazu die DF Kapitel 1 2 3 FTAM bzw 1 2 4 FTP Verteilte Unterschrift Das Markieren des Feldes Verteilte Unterschrift kommt nur zum Tragen wenn Sie zum Ubertragen der Daten das Verfahren FTP benutzen s dazu im Basismodul das DFU Kapitel 1 2 4 FTP und eine Erstunterschrift leisten Der Erstunterzeichner initialisiert damit die Verteilte Unterschrift Diese Funktion erm glicht das Unterschreiben einer Zahlungsauftragsdatei von unterschiedlichen Orten aus Datei direkt unterschreiben Wenn Sie das Feld Datei direkt unterschreiben markieren erfolgt die Abfrage nach Unterzeichnung per EU Medium direkt im Anschluss an diesen Dialog Andernfalls erfolgt ein Eintrag in den Datei Manager wo Sie die M glichkeit zur Unterschriftsleistung haben Die Abfrage zum Einlegen des EU Mediums best tigen Sie durch Anklicken der Schaltfl che OK Anschlie end werden die Felder EU Benutzer vorbelegt mit aktuellem Benutzer und EU Passwort eingeblendet die Sie entspre
64. dieser Tage erh ht Den Vorschlag k nnen Sie ber den Kalender im Rahmen der Vorlaufzeit ver ndern Zuordnung eines Ordnungsbegriffs ber die Funktion k nnen Sie hier auf die Ordnungsbegriffsdatenbank zugreifen und einen Eintrag zuordnen der zu einem sp teren Zeitpunkt als Selektionskriterium dienen kann Festlegen des ZV Typs Sie k nnen gezielt Zahlungsauftragsdateien f r einen bestimmten ZV Typ erstellen Sie ffnen das Auswahlfenster ber den an der rechten Seite befindlichen nach unten weisenden Pfeil Zur Auswahl stehen bweisungen Lastschriften Eil berweisungen Eillastschriften Mit Alle werden sowohl normale berweisungen und Lastschriften als auch Eil berweisungen und Eillastschriften zur Einstellung in die Zahlungsauftragsdateien angeboten Mit Eil werden nur Eil berweisungen und Eillastschriften in die Zahlungsauftragsdateien eingestellt und mit Standard nur normale berweisungen und Lastschriften Auswahl des Auftraggebers Zur Eingabe des Auftraggebers tragen Sie entweder direkt den Auftraggebercode ein oder w hlen den Auftraggeber ber das und die anschlie ende Auflistung aller in der Datenbank gespeicherten Auftraggeber aus Auswahl der DF Bank Bankverbindung des Auftraggebers Zur Eingabe der Bankverbindung tragen Sie entweder direkt den entsprechenden Bankcode ein oder w hlen den Bankcode ber das und die anschlie ende Auflistung aller in
65. dieser Wert bestehen bleiben brauchen Sie keine Anderung des Parameters vorzunehmen Sicherungskopien von SKI Dateien sollten 10 Tage ab Eingang bei der den Auftrag ausf hrenden Bank aufbewahrt bleiben Wir empfehlen Ihnen deshalb den Parameter auf 20 Tagen stehen zu lassen damit auch bei evtl Verz gerungen im Postversand die Mindestaufbewahrungszeit eingehalten wird 05 2009 SKI 3 2 2 28 Verwaltung 2 2 Import Exportfunktionen ber die Import Exportfunktionen des Programms haben Sie die M glichkeit Textdateien mit Daten der Hilfsdatenbanken als Grundlage f r die Finanzbuchhaltung vgl Kapitel 6 4 Erstellen der SKIFIBU TXT zu exportieren und Daten ber extern bereitgestellte Textdateien in die Hilfsdatenbanken zu importieren ber die Men punkte Verwaltung Import Export Steuerdatei definieren Export Import von Hilfsdatenbanken L schen von Hilfsdatenbanken rufen Sie die verschiedenen Bearbeitungsfunktionen auf Allgemeine Informationen zu den Import Exportfunktionen finden Sie im Kapitel 2 2 1 Allgemeine Informationen Bevor eigene Ausgabedateien zu den Hilfsdatenbanken und zur SKIFIBU TXT erstellt werden k nnen bzw Textdateien eingelesen werden k nnen m ssen Sie Steuerdateien definieren die die zur Ausgabe bzw zum Einlesen der Dateien erforderlichen Angaben enthalten Steuerdateien k nnen immer wieder modifiziert und somit ge nderten Anforderungen angepasst werden Was be
66. dungszweck etc oder die weitere Funktionen in einem oder mehreren weiteren Fenstern aufrufen z B die Neuaufnahme von Daten ber Neue Bei jeder Datenbank bersicht sind au erdem die Standardfunktionen Selektion Druck und Hilfe vorhanden 1 4 4 Eingabemaske Datensatzfenster Detailansicht Eingabemaske Eingabemasken dienen der Erfassung von Daten Mit der TAB Taste wechseln Sie vorw rts von einem Eingabefeld zum anderen bzw von einer Schaltfl che zur n chsten Mit lt Shift gt lt TAB gt gehen Sie ein Feld bzw eine Schaltfl che zur ck Alternativ dazu k nnen Sie das entsprechende Feld bzw die entsprechende Schaltfl che auch mit der Maus anklicken Bei der Auswahl eines Eingabefeldes ber lt TAB gt bzw lt Shift gt lt TAB gt markiert der Cursor den Beginn eines Eingabefeldes so dass sofort an der richtigen Stelle Ihre Eintragungen vornehmen k nnen Bei der Auswahl ber die Maus ist diejenige Stelle markiert an der Sie den Mausklick ausgef hrt haben Zur Unterst tzung der Eingabe durch Auswahl bereits vorhandener Daten steht Ihnen oftmals die Schaltfl che zur Verf gung s Kapitel 1 5 3 Datenbankgest tzte Eingabe ber Pflichtfelder und sogenannte weiche Pflichtfelder sind zur Unterst tzung der Eingabe entsprechend Ihren Angaben unter Verwaltung Systemparameter auf der Registerkarte Pflichtfelder Schriftauswahl farblich markiert s Kapitel 6 1 7 im Basismodul Manchmal be
67. e Bankparameterdatei auf die zur Kommunikation mit der Bank zur ckgegriffen werden soll Anschlie end werden in einem weiteren in Abh ngigkeit vom gew hlten bertragungsverfahren unterschiedlich gestalteten Dialog Datei versenden Einzelheiten zur DFU abgefragt Eingeben des DF Passwortes Damit die auf der Festplatte abgespeicherte Zahlungsauftragsdatei an Ihr Kreditinstitut bertragen werden kann muss die Datei zur Absicherung mit einem DF Passwort versehen sein das Sie an dieser Stelle eingeben m ssen sofern es nicht in der Bankparameterdatei abgespeichert wurde Dieses DFU Passwort ist nur Ihnen bekannt und wird von Ihnen bei der Installation des Verbindungsweges zwischen Ihrem Rechner und dem Kreditinstitut festgelegt Falls erforderlich kann dieses DFU Passwort jederzeit ge ndert werden Die Festlegung und Anderung des DFU Passwortes ist nur ber das DFU Programm des Basismoduls m glich Informationen dazu enth lt die Dokumentation zur Kommunikation 04 09 SKI 3 2 6 65 Einzelbankorientierte Dateierstellung Markieren der EU Das Markieren des Feldes mit bankfachlicher elektronischer Unterschrift kommt nur zum Tragen wenn Sie zum Basismodul auch das Zusatzmodul EU Elektronische Unterschrift installiert haben und die Daten mit MCFT EBICS oder dem FTAM FTP Verfahren zur Bank bertragen wollen Informationen zur Elektronischen Unterschrift finden Sie in der Dokumentation zur Kommunikation Nur wenn Sie
68. e geschehen 1 Markieren Sie bei der Installation des Electronic Banking Programmsystems den Namen des Zusatzmoduls Es wird dann bei der Installation des Basismoduls gleich mit installiert s Dokumentation zum Basismodu 2 Wenn Sie das Zusatzmodul nachtr glich installieren m chten w hlen Sie im im Startmen von Windows 95 98 2000 NT XP VISTA den Befehl Ausf hren w hlen Sie von der Installations CD ROM aus dem Unterverzeichnis des Zusatzmoduls die Datei setup exe und starten Sie den Installationsvorgang mit OK Folgen Sie anschlie end den weiteren Anweisungen des Installationsprogramms 05 2009 SKI 3 2 1 6 Einf hrung 1 3 Programmstart ende Voraussetzung f r den Programmstart ist das bereits gestartete Basismodul und die erfolgreich durchgef hrte Installation des SKI Moduls In den Symbolleiste des Basismoduls befindet sich nach der erfolgreich durchgef hrten SKI Installation das Symbol SKI CashManagement Datei Benutzer Auswertungen Kommunikation Hilfsdatenbanken zur aan BB amp lim oder der Icon a wenn Sie die Option gro e Icons aktiviert haben Erscheint das Symbol nicht ist der Benutzer noch nicht f r den Zugriff auf das Modul autorisiert Stellen Sie dies zun chst ber die Erteilung der Zugriffsrechte auf das SKI Modul unter Benutzer Benutzer pflegen auf der Registerkarte Funktionsprofil im Basismodul sicher Sie klicken dieses Symbol an das Basismodul w
69. e jeweiligen Teil Datens tze in die entsprechenden Hilfsdatenbanken bernommen Haben Sie auf der Registerkarte Allgemein den Parameter Kontenklasse des Benutzers beim Einlesen bernehmen gesetzt wird bei neu anzulegenden Konten die Kontenklasse des aktuellen Benutzers bernommen Ansonsten erh lt das neu angelegte Konto die Kontenklasse 0 Sobald der Einlesevorgang abgeschlossen ist werden die bernommenen Auftr ge in einer Liste dargestellt die sie ber den Fensterschlie er verlassen um damit zum Grundbildschirm zur ckzukehren Bitte beachten Sie Die F lligkeit der bernommenen Zahlungsauftr ge Einzel Dauer oder Terminauftrag entspricht jeweils der F lligkeit des zugrundeliegenden Auftrages Anderungen sind in jedem einzelnen Auftrag manuell vorzunehmen Bei Standardauftr gen ist die F lligkeit nicht gef llt Bei Dauer und Terminauftr gen wird in dem Feld Erstmalig die F lligkeit eingetragen Das Feld Letztmalig bleibt leer Als Zahlungsrhytnmus ist W chentlich eingetragen Die Vorbelegungen m ssen von Ihnen ggf manuell abge ndert werden Die bernommenen Einzel Dauer oder Terminauftr ge sind nicht freigegeben 04 09 SKI 3 2 7 76 Hilfsdatenbanken 8 Formatbeschreibungen Der Anhang enth lt Beschreibungen zu den im SKI verwendeten Formaten Die Auflistung der Formate wird sofern dies durch Programm nderungen erforderlich wird erg nzt Derzeit enth lt der Anhang die Kap
70. eantwortung der entsprechenden Abfrage zu l schen Das Stammdatenprotokoll kann sehr schnell einen sehr gro en Umfang annehmen und unn tig Platz auf Ihrer Festplatte belegen Kontenklasse des Benutzers beim Einlesen von Daten bernehmen Mittels dieses Parameters entscheiden Sie ob beim Einlesen von Zahlungsauftr gen vgl Kapitel 7 5 Ubernahme Zahlungsauftragsdatei die Kontenklasse des Benutzers bernommen werden soll oder nicht Ist der Parameter nicht gesetzt bleibt die zusammen mit der Datei gespeicherte Kontenklasse erhalten und die eingelesenen Zahlungsauftr ge sind entsprechend der Kontenklasse nur f r Mitarbeiter mit dieser Kontenklasse sichtbar F lligkeit am Wochenende nicht zulassen In der Regel ist die Verarbeitung von Zahlungsauftr gen am Wochenende Sa So nicht vorgesehen L sst man eine v llig freie Wahl der F lligkeit zu f llt diese nat rlich immer mal wieder auf ein Wochenende Soll die F lligkeit an Wochenenden ausgeschlossen werden kann das durch Setzen dieses Parameters explizit erfolgen Wird dann ein Ausf hrungstermin gew hlt der auf ein Wochenende f llt setzt das Programm die F lligkeit automatisch auf den n chsten auf das Wochenende folgenden Werktag Konto mit Bank l schen Wenn dieser Parameter markiert ist werden die Konten die einer Bankverbindung zugewiesen sind automatisch zusammen mit der Bank gel scht Ist der Parameter nicht aktiviert bleiben die Konten bestehen und m ssen manuell
71. editiert oder gel scht werden Variables Symbol des Absenders nutzen ber diesen Parameter legen Sie fest ob Sie in der Zahlungserfassung die M glichkeit haben wollen neben dem Partner auch dem Auftraggeber Absender ein variables Symbol zuzuordnen Ist der Parameter aktiviert ersscheint ein Feld Auftraggeber variables Symbol im Zahlungserfassungsdialog Anderenfalls ist dieses Feld ausgeblendet 05 2009 SKI 3 2 2 24 Verwaltung 2 1 2 Registerkarte Zahlungsverkehr lElx Die Registerkarte Zahlungen enth lt drei Segmente Freigaben Neuaufnahme Zahlungsauftr ge und Zahlungshistorie Allgemein Zahlungsverkehr Dateierstellung Freigaben Anzahl der ben tigten Freigaben Freigaben Ersteller darf nicht freigeben I Anzahl Freigaben r Neuaufnahme Zahlungsauftr ge Uber diesen Parameter teilen Sie dem Programm mit ob keine eine en a oder zwei Freigabebest tigungen E Konto Auftraggeber vorschlagen E erforderlich sind amp Verwendungszweck vorschlagen I Standardeinstellung des Moduls ist Ordnungsbegriff vorschlagen u Eine Zugriffsklasse vorschlagen f Auftragsform immer abfragen u Die Anzahl der Freigaben legen sie fest indem sie den rechts neben _Ordnungsbegriffe bei Erfassung mit Benutzernamen vorbelegen m dem Feld befindlichen Abw rtspfeil anklicken und einen der m Zahlungshistorie aufgelisteten Eintr ge mit bernahme von Zahlungen in die Historie Mausklick
72. eit angeboten die Zahl der Standards tze durch Eingabe eines Selektionskriteriums einzugrenzen Geben Sie kein Kriterium ein erfolgt keine Selektion Sie haben die M glichkeit innerhalb von Code Standardsatz Absender Konten Bankleitzahl Kontonummer und Namen des Empf ngers sowie innerhalb der Verwendungszwecke zu selektieren Dabei k nnen Sie maximal 27 Zeichen eingeben Selektion vor Stammdatenprotokoll Wenn sie diesen Parameter markieren wird vor der Ausgabe des Standardprotokolls eine Selektionsmaske angeboten In dieser Maske k nnen Sie Auswahlbedingungen f r die darzustellenden Datens tze vorgeben um die Zahl der Datens tze evtl einzugrenzen Manuelle Vergabe von Standardsatzindizes Wird dieser Parameter markiert erscheint nach Abspeichern eines Zahlungsauftrages als Standardauftrag ber den Button Speichern und Standardsatz aufnehmen ein kleiner Dialog in dem Sie den vorgeschlagenen Standardsatzindex falls gew scht ndern k nnen max f nfstellig Best tigen Sie Ihre Angaben mit OK Ist der Parameter nicht markiert erfolgt die automatische Vergabe von Standardsatzindizes jeweils mit der n chsth heren noch nicht belegten Standardsatznummer Vorlauftage f r Bereitstellung von Terminauftr gen als Einzelauftr ge Hier w hlen Sie die Zahl an Tagen vor um die Terminauftr ge fr her als blich als Einzelauftr ge bereitgestellt werden sollen W hlen Sie 0 werden die Terminauftr ge zum angegebenen
73. elder erscheinen daher inaktiv Sie k nnen jedoch aus dieser historischen Ansicht heraus vom gew hlten Auftrag also auch von Auftr gen mit Status Gel scht einen neuen Einzelauftrag generieren indem Sie im Funktionsbereich die Schaltfl che Einzelzahlung generieren anklicken Die gleiche Funktion erreichen Sie in der Datenbank bersicht durch Anklicken mit der rechten Maustaste und Auswahl des Men punktes Einzelzahlung generieren Unmittelbar nach dem Anklicken steht eine Kopie des Auftrags unter Zahlungsauftr ge zur Bearbeitung zur Verf gung Im Titel der Detailansicht erscheint der Name Datei aus der der gew hlte Auftrag stammt Im Kopfbereich jeder einzelnen Registerkarte finden Sie die Auftragsnummer das Datum der Dateierstellung Auftragsform Einzelauftrag etc und ZV Typ berweisung etc Die Masken und Felder der Registerkarten gleichen den entsprechenden Erfassungdialogen in der Zahlungserfassung 04 09 SKI 3 2 7 74 bernahme Zahlungsauftragsdateien Durch Anklicken des Reiters Datei schlie lich erhalten Sie weitergehende Informationen ber den Verlauf der Bearbeitung des jeweiligen Auftrages und zum Stand der Daten bertragung Sie erfahren jeweils mit Angabe des Benutzers Datum und Uhrzeit der Aktion wer den Auftrag erfasst hat wer den Auftrag freigegeben hat bis zu zwei Freigaben wer die Dateierstellung durchgef hrt hat wer Unterschriften geleistet hat bis zu sechs Unterschriften und wer die D
74. elder im Programm Eingabemaske d Zahlung Programm schreibt in Ausgabedatei WENN Var Symbol Auftraggeber 1 UND Var Symbol Partner nicht belegt ZD 0000000001 ZK 0000000000 WENN Var Symbol Partner 1 UND Var Symbol Auftraggeber nicht belegt ZD 0000000001 ZK 0000000001 WENN Var Symbol Auftraggeber 2 UND Var Symbol Partner 1 ZD 0000000002 ZK 0000000001 WENN Var Symbol Auftraggeber 1 UND Var Symbol Partner 2 ZD 0000000001 ZK 0000000002 Beispiel of ZD ZK F r Lastschrift Felder im Programm Eingabemaske d Zahlung Programm schreibt in Ausgabedatei WENN Var Symbol Auftraggeber 1 UND Var Symbol Partner nicht belegt ZD 0000000000 ZK 0000000001 WENN Var Symbol Partner 1 UND Var Symbol Auftraggeber nicht belegt ZD 0000000001 ZK 0000000001 WENN Var Symbol Auftraggeber 2 UND Var Symbol Partner 1 ZD 0000000001 ZK 0000000002 WENN Var Symbol Auftraggeber 1 UND Var Symbol Partner 2 ZD 0000000002 ZK 0000000001 04 09 SKI 3 2 8 86 Beispiele f r SKI Dateien 8 5 Beispiele f r SKI Dateien In den folgenden Beispielen steht f r Leerzeichen Beispiel f r berweisungen HD UD AD DI O 0 1 1122334455 V V V 11 070910 0100 110100 KG 1 4005006000 000000 100001 2222222222 4444555577 NAME DES AUFTRAGGE NAME DES AUFTRAGGE STRASSE II ORTI II III III III STRASSE
75. ement 12 a 35 AuftraggeberName 4 a 130 Bankparameterdateii SKIEMPF TXT Hilfsdatenbank Partner Nr Typ L nge Bzeichhung 1 m a 10 Partner Code 2 fa 35 Nmi 3 a 35 Nm2 4 ja 35 Stabe B ra ZH BO o o 6 pa 7 Bak 7 n 6 Vorkontonummer s n J10 Kononummer 9 a 20 Kontobezeichung 10 a 35 Vorg Verwendungszweck 1_ p a 35 Vorg Verwendungszweck 2 2 a 135 Vorg Verwendungszweck 3_ 13 a 135 Vorg Verwendungszweck 4 14 a 28 Bankname s a 4 kontof hrend JA NEIN 16 a 4 Innerbetrieblich JA NEIN ee a ZZ Cashmanagement me Pe ee Gashinanagematit SKITITEL TXT Hilfsdatenbank Konstantes Symbol Nr Typ L nge Bezeichnung Konstantes Symbol 2 a 48 Beschreibung 04 09 SKI 3 2 8 78 SKIFIBU TXT SKIVZ TXT Hilfsdatenbank Verwendungszwecke Nr Typ L nge Bezeichnung 1 Verwendungszweck Code 2 a 35 Verwendungszweck 1 1 3 a 35 Verwendungzweck2 4 a 35 Verwendungszweck 3 5 a 35 Verwendungzzweck4_ 8 2 SKIFIBU TXT Sofern Sie ber den Men punkt Verwaltung SKI Parameter den Parameter Automatisch SKIFIBU TXT erstellen markiert haben wird bei der Erstellung einer SKI Datei gleichzeitig die SKIFIBU TXT erstellt bzw fortgeschrieben Jede Zeile in der SKIFIBU TXT entspricht dabei einem Auftrag Welche Informationen aus einem Zahlungsauf
76. en auf 04 09 SKI 3 2 5 59 Sammelfreigabe 5 3 Sammelfreigabe Die Funktion Sammelfreigabe kann nur ber den Men punkt Zahlungen Freigabe Sammelfreigabe aufgerufen werden Die zur Freigabe anstehenden Auftr ge werden summarisch f r jede Bankverbindung in Form einer Bildschirmliste zur Anzeige gebracht Jede Zeile der Datenbank bersicht ist gegliedert nach Bankleitzahl und Kontonummer des Auftraggebers der Anzahl der berweisungen Eil berweisungen Lastschriften und Schecks der Summe der Gut bzw Lastschriften dem Kontosaldo einschlie lich der freigegebenen S tze und der Kontow hrung Der Kontosaldo wird errechnet wie bei der kontenweisen Freigabe beschrieben Bitte beachten Sie Die Auflistung enth lt KEINE Termin und Dauerauftr ge Diese k nnen nur ber die Funktionen Einzelfreigabe und Kontenweise Freigabe freigegeben werden Am Beginn jeder Zeile sind die Eintr ge mit einem Haken markiert Dies bedeutet da dieser Eintrag im Rahmen der Sammelfreigabe freigegeben werden soll Bitte beachten Sie Die im Rahmen der Sammelfreigabe angezeigten Eintr ge werden standardm ig als freizugebende gekennzeichnet Haben Sie jedoch auf der Registerkarte Parameter Allgemein die Voreinstellung Default bei Freigaben auf Nein markiert werden die bei der Sammelfreigabe aufgelisteten Eintr ge standardm ig nicht markiert Dies bedeutet da jeder freizugebende Eintrag einzeln markiert werden
77. en markieren Sie das Feld Ausgabe im Windows Zeichensatz Die Einstellung in diesem Feld ist abh ngig davon ob Sie f r die Aufbereitung der Weiterverarbeitungsdatei ein Windows oder ein DOS Programm verwenden wollen Die Differenzierung ist insbesondere dort von Bedeutung wo Sonderzeichen verwendet werden da f r Windows bzw DOS Programme eine unterschiedliche Kodierung benutzt wird Bei der Ausgabe im Windows Zeichensatz wird bei Nichtbelegung eines Datumsfeldes _ _ in die Weiterverarbeitungsdateien eingestellt 05 2009 SKI 3 2 2 32 Verwaltung Feldnamen in 1 Zeile In den Ausgabedateien sind standardm ig keine Feldbezeichnungen enthalten Sollen die Feldnamen entsprechend der Reihenfolge der Felder in die 1 Zeile der Ausgabedatei eingestellt werden markieren Sie das Feld Die Aufnahme der Feldnamen ist allerdings nur dann m glich wenn die zu erstellende Ausgabedatei Extension TXT noch nicht im Uhnterverzeichnis DAT des Zahlungsverkehrsmoduls vorhanden ist Diese Funktion dient zur Unterst tzung f r die Weiterverarbeitung in Tabellenkalkulationsprogrammen wie z B Microsoft Excel da dann die Feldbezeichnung sofort als Zeilen oder Spalten berschrift genutzt werden kann Einlese bzw Ausgabedatei im Benutzer Verzeichnis suchen bzw schreiben Wird dieser Parameter markiert wird die Einlesedatei im Benutzer Verzeichnis gesucht bzw die Ausgabedatei wird in das Benutzer Verzeichnis geschrieben unter MC
78. en S tze k nnen Sie die Markierung H kchen entfernen oder wieder setzen Um die alle Markierung en zu entfernen dr cken Sie die Schaltfl che Markierungen l schen ber Alle markieren kennzeichnen sie s mtliche Auftr ge auf einmal Durch Doppelklick auf einen Auftrag k nnen Sie sich die Detailansicht des jeweiligen Auftrages anzeigen lassen Die Erstellung der Zahlungsauftragsdatei setzen Sie fort indem Sie die markierten Auftr ge ber die Schaltfl che Dateien erstellen in die Zahlungsauftragsdatei einstellen Anzeige der Dateien die versendet werden k nnen Wenn Sie auf der Registerkarte Dateierstellung die Option Mit Anzeige der Dateien nach der Erstellung markiert haben wird Ihnen nach dem Best tigen des Fensters Zahlungsauftragsdatei erstellen mit OK bzw wenn aktiviert nach dem Best tigen des Fensters Auftr ge die versendet werden k nnen mit Dateien erstellen eine bersicht mit der erstellten d h zu versendenden Datei eingeblendet In der Fenstertitelzeile wird der Ordnungsbegriff angegeben unter dem der Sendeauftrag f r diese Datei im Datei Manager des Basismoduls gef hrt wird Hierbei handelt es sich in der Regel um eine automatisch generierte Kennung bestehend aus dem K rzel SKI und einer f nfstelligen Ziffer Haben Sie zuvor im Fenster Zahlungsauftragsdatei erstellen einen Ordnungsbegriff bestimmt wird dieser stattdessen verwendet 04 09 SKI 3 2 6 64 Einzelbankorientierte D
79. en neuen Datenbankeintrag anlegen wenn Sie einen neuen Code eingeben und best tigen Die hier eingetragenen Verwendungszwecke werden bei der Auftragserfassung als Verwendungszwecke vorbelegt Eine Vorgabe des Verwendungszwecks ist nur dann sinnvoll wenn bei diesem Partner bei einem Zahlungsauftrage immer derselbe Verwendungszweck stehen soll z B Steuernummer 201 000 9811 Miete Haus Emilstra e 5 usw Bei den Cashmanagement Daten k nnen Sie durch Markieren des Feldes Eigenes Konto einen Partner als innerbetrieblichen Partner kennzeichnen F r die Konten innerbetrieblicher Partner werden Planungsdaten geschrieben wie f r Auftraggeberkonten Wird die Kennzeichnung Intracompany gesetzt wird die Schaltfl che CashManagement Konto aktiv die einen Zugriff auf die in der 05 2009 SKI 3 2 3 44 Hilfsdatenbanken Kontostammdatenbank gespeicherten in EUR gef hrten Konten des Cashmanagement Moduls erlaubt Mit der bernahme einer Kontonummer erfolgt die Zuordnung des Partner Kontos zu einem bestimmten Cashmanagement Konto Mit der Schaltfl che _ k nnen Sie die Verkn pfung mit dem Cashmanagement Konto wieder r ckg ngig machen F Beachten Sie bitte Bei der Erfassung eines Zahlungsauftrages k nnen Sie einen bestehenden Partnerdatensatz ver ndern Diese nderung kann bei der Auftragserfassung ber bernahme in Hilfsdatenbank f r die Hilfsdatenbank bernommen werden amp Beachten Sie weiterhin Nachtr gliche n
80. enannte Kontrollk stchen check boxes Einfluss auf die Anzeige der Datens tze nehmen Durch Markieren des Kontrollk stchens M schalten Sie ein Kriterium ein das auf die Anzeige der Daten Einfluss hat bzw durch Entfernen der Markierung schalten Sie den Einfluss des Kriteriums aus z B bewirkt das Markieren des Kontrollk stchens Anzeige in EURO die zus tzliche Angabe der Betragswerte in Euro Sind mehrere Kontrollk stchen vorhanden k nnen diese meist in beliebiger Kombination markiert werden Die Datensatzliste zeigt eine Auflistung der Datens tze Die Anzeige erfolgt in Form einer Tabelle wobei jeweils im Kopfbereich derselben die Spaltenbezeichnungen angezeigt werden im sogenannten Spaltenheader Die angezeigten Datens tze k nnen durch Anklicken der Spaltenheader nach 7 Betrag der Reihenfolge der gew hlten Spalte aufsteigend oder absteigend sortiert 59 491 544 00 Werden 45 796 983 28 44 596 993 28 22 448 491 64 10 666 746 32 a nnn nnn nn Da das Einlesen von u U einigen tausend Datens tzen eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt erfolgt der Aufbau der Datensatzliste so dass mit den bereits angezeigten Informationen sofort gearbeitet werden kann w hrend im Hintergrund weitere S tze in die Datenbank bersicht eingef gt werden Hinweis in der Titelleiste Suche aktiv Eine gew hlte Sortierung wird automatisch an die Druckfunktion bergeben F r gro e Datenmengen ist eine Sortierung von untergeordnete
81. endtage aus nderungen in der Dateiverwaltung und Dateierstellung Auswahloptionen in bersichtslisten Die Auswahlliste Angezeigte Auftragsarten enth lt nun die Eintr ge Einzelauftr ge Dauerauftr ge Terminauftr ge Standardauftr ge und alle Autr ge Unvollst ndige Auftr ge speichern Die Version 3 2 erm glicht es auch unvollst ndige Auftr ge f r eine sp tere Bearbeitung zu speichern Bestimmte Pr fungsalgorhythmen wie Pr fung der Bankleitzahl und und G ltigkeit des Kontos werden auch bei unvollst ndigen Auftr gen durchgef hrt Ordnungsbegriffe als zus tzlichen Auswahlkriterien Alle Module der 3 2 Generation sind in der Zahlungserfassung um das Feld Ordnungsbegriff erg nzt worden das als zus tzliches frei w hlbares Selektionskriterium fungieren kann Au erplanm ige Ausf hrung von Dauerauftr gen Es kann unter bestimmten Umst nden z B vor Feiertagen n tzlich sein einen Dauerauftrag auch vor seinem eigentlichen F lligkeitsdatum ausf hren zu k nnen F r diesen Zweck wurde das Kontextmen der bersichtsliste f r Dauerauftr ge um den Eintrag Au erplanm ssige Ausf hrung als Einzelauftrag erg nzt W hlen Sie diesen Men punkt ffnet sich ein Fenster in dem Sie das gew nschte Ausf hrungsdatum eingeben und best tigen Es wird nun ein Einzelauftrag generiert und der Datenbank hinzugef gt 05 2009 SKI 3 2 1 3 Inhalt Inhalt 1 5 N a 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2
82. erechtigten Benutzer freigegeben werden In der Datenbank bersicht bzw in der Detailansicht erscheint ein entsprechender Hinweis da der Datensatz eine Freigabe ben tigt Der Satz kann dann durch einen berechtigten Benutzer in der Datenbank bersicht ber den Kontextmen Eintrag Freigabe bzw in der Detailanzeige ber die Schaltfl che Freigabe freigegeben werden Zahlungsauftr ge mit nicht freigegebenen Konten Auftraggebern bzw Beg nstigten k nnen nicht ausgef hrt werden 05 2009 SKI 3 2 3 40 Hilfsdatenbanken Ist der Benutzer der eine oben genannte nderungen durchf hrt zur Freigabe berechtigt erfolgt nur eine Kontrollabfrage ob der Datensatz trotz der Auswirkung auf freigegebene Auftr ge ver ndert werden soll Ist dagegen der modulweite Parameter Ersteller darf nicht freigeben aktiviert worden mu eine oben genannte Anderung immer von einem anderen zur Freigabe berechtigten Benutzer erfolgen Ist eine zweifache Freigabe festgelegt m ssen auch Daten nderungen zweifach best tigt werden amp Beachten Sie bitte Anderungen in der Hilfsdatenbank Partner bleiben ohne Einflu auf einen bereits erstellten Zahlungssatz wenn Sie den Parameter nderung Partnerdatenbank ohne Auswirkung auf bestehende Auftr ge markiert haben da der Partnerindex jeweils nach Abspeichern des Zahlungssatzes gel scht wird Nur wenn Sie den Parameter nicht aktiviert haben werden Ihre ge nderten Inhalte wirksam und bei der Datei
83. erenden Auftr ge kann eine Zugriffsklasse gesetzt werden Bei der Festlegung der Zugriffsklasse f r die Auftr ge greifen Sie ber das auf die Daten der Hilfsdatenbank Zugriffsklassen aus dem Basismodul zu sofern dort bereits Datens tze aufgenommen wurden Durch Cursorpositionierung und best tigendes lt Return gt bzw durch einen Maus Doppelklick w hlen Sie aus den verf gbaren Zugriffsklassen eine aus die Sie den Zahlungsauftr gen zuordnen m chten um damit die Datens tze zu markieren Ihre Angaben best tigen Sie mit OK Sollte die einzulesende Zahlungsauftragsdatei Fehler aufweisen wird die bernahme mit Einblendung eines Fensters unterbrochen Anschlie end k nnen Sie w hlen ob die bernahme trotzdem fortgesetzt werden soll Ja oder ob die Ubernahme abgebrochen werden soll Nein Korrigieren Sie ggf die festgestellten Fehler in der Ursprungsdatei und rufen Sie anschlie end erneut den Men punkt Ubernahme Zahlungsauftragsdatei auf 04 09 SKI 3 2 7 75 bernahme Zahlungsauftragsdateien Die zur bernahme anstehenden Zahlungsauftragsdateien enthalten Auftraggeber und Kontodaten Bei der bernahme pr ft das Programm ob der eingetragene Auftraggeber und die Kontodaten bereits in den Hilfsdatenbanken vorhanden sind Ist das nicht der Fall wird ein Eingabefenster ge ffnet und Sie werden aufgefordert die fehlenden Angaben zu erg nzen Durch die Vergabe des Auftraggeber bzw Kontencodes werden di
84. erkehrs importieren ber die Funktion bernahme R ckgabedateien k nnen Sie Dateien mit R ckgabeinformationen den Zahlungsauftragsdateien in der Historie zuordnen 7 1 Anzeige f lliger Zahlungsauftr ge Alle Zahlungsauftr ge deren F lligkeiten kleiner als das aktuelle Systemdatum sind die am Systemdatum oder im Zeitraum zwischen Systemdatum und Systemdatum einer Anzahl von Tagen je nach Vorwahl der Vorlauftage f llig werden werden hier in Tabellenform ausgegeben Die Funktion Anzeige f lliger Zahlungsauftr ge wird durch Anklicken des Icons H 8 oder oder ber den Men punkt Zahlungsauftr ge Anzeige f lliger Zahlungsauftr ge aufgerufen Es wird sofort eine Sortiermaske angezeigt die Sie nach den f r Ihre Zwecke erforderlichen Kriterien ausf llen k nnen Die Ausgabeeinheit legen Sie ber die in der rechten Maskenh lfte befindliche Auswahlliste fest Die Ausgabeart legen Sie ber das in der rechten Maskenh lfte befindliche Feld Listbild fest Sie w hlen zwischen berblick Die f lligen Zahlungsauftr ge werden mit ihren wesentlichen Daten in tabellarischer Form aufgelistet Die Bildschirmliste bzw die gedruckte Liste wird mit einer Saldenaufstellung getrennt nach Uberweisungen und Lastschriften abgeschlossen Komprimiert Diese Option liefert eine komprimierte bersicht aller f lligen Zahlungsauftr ge Komplett Die f lligen Zahlungsauftr ge werden mit allen Daten in tabellar
85. erstellung ber cksichtigt 3 1 Hilfsdatenbank Banken x Bank ID E Name G SWIFT adresse P Bankparameter BPD 2 e Kontof hrend Yorlauftage f r Dateierstellung Inlandszahlungsverkehr berweisung Yorlauftage f r Dateierstellung Inlandszahlungsverkehr Lastschrift IT Vorlauftage f r Dateierstellung Auslandszahlungsverkehr Hilfe Speichern Die Hilfsdatenbank Banken nimmt die Bankverbindungen ohne Kontonummer des Auftraggebers auf Auf die hier eingetragenen Daten wird bei Eingaben in der Hilfsdatenbank Konten zugegriffen Zur Neuaufnahme eines Eintrages w hlen Sie in der Datenbank bersicht die Funktion Neue Bank an Das Programm fordert Sie auf die Bank ID der neu aufzunehmenden Bank einzutragen Anschlie end geben Sie den Banknamen ein Optional k nnen Sie die SWIFT Adresse der Bank eintragen Zur Auswahl der Bankparameterdatei BPD w hlen Sie das In dem anschlie enden Auswahlfenster werden alle im Standardverzeichnis DAT gespeicherten BPDs angezeigt Durch Mausklick bzw durch Cursorpositionierung und OK w hlen Sie diejenige BPD aus auf die w hrend der DFU zur ckgegriffen werden soll Beachten Sie bitte Die BPD Datei mu entweder pauschal f r die Bank oder f r ein einzelnes Konto ausgew hlt werden da Auftr ge mit einer Bankverbindung an die keine BPD Datei verkn pft wurde bei der Erstellung der Zahlungsauftragsdateien nicht ber cksichtigt werden 05 2009 SKI 3 2 3 41
86. erte Beschreibung finden Sie in Kapitel 2 Verwaltung Ansicht ber dieses Men k nnen Sie die Symbolleiste die Statusleiste sowie die Anzeige des aktuell angemeldeten Benutzers ein bzw ausblenden Hilfe ber dieses Men gelangen Sie in die Online Hilfe zum SKI 05 2009 SKI 3 2 1 8 Einf hrung 1 4 2 Symbolleiste im SKI Eine Anzahl der f r die t gliche Arbeit mit dem SKI am h ufigsten ben tigten Programmfunktionen aus den Men s stehen Ihnen in der Symbolleiste zur Verf gung Dies gew hrleistet eine schnelle und bequeme Erstellung und Bearbeitung Ihrer Zahlungsauftr ge Die Bedeutung der Symbole im einzelnen Kleine Icons Gro e Icons Beschreibung ber das Symbol Zahlungsauftr ge entspricht dem Befehl Zahlungsauftr ge im Men Zahlungsauftr ge k nnen neue Zahlungsauftr ge erfasst und bestehende eingesehen und bearbeitet werden s Kapitel 4 ber das Symbol Einzelfreigabe entspricht dem Befehl Einzelfreigabe im Men Zahlungsauftr ge Freigaben k nnen Sie Zahlungsauftr ge einzeln freigeben s Kapitel 5 1 ber das Symbol Kontenweise Freigabe entspricht dem Befehl Kontenweise Freigabe im Men Zahlungsauftr ge Freigaben k nnen Sie mehrere Zahlungsauftr ge jeweils getrennt pro Konto freigeben s Kapitel 5 2 ber das Symbol Zahlungsauftragsdateien erstellen entspricht dem J Befehl Zahlungsauftragsdateien erstellen im Men Zahlungsauftr ge e
87. es entsprechenden K stchens markiert werden muss Markieren Sie diesen Parameter nicht werden die bei der kontenweisen Freigabe angezeigten Zahlungsauftr ge standardm ig mit einem Haken versehen Dieser Haken muss dann bei nicht freizugebenden Zahlungsauftr gen entfernt werden Default beim L schen auf Nein Wenn Sie diesen Parameter aktivieren werden die im Rahmen der Autragsl schung angezeigten Zahlungsauftr ge standardm ig nicht markiert Da bei der L schung nur die mit einem Haken versehenen Zahlungsauftrf ge gel scht werden bedeutet dies dass jeder zu l schende Zahlungsauftrag einzeln durch Anklicken des entsprechenden K stchens markiert werden muss Markieren Sie diesen Parameter nicht werden die beim L schen angezeigten Zahlungsauftr ge standardm ig mit einem Haken versehen Dieser Haken muss dann bei nicht zu l schenden Zahlungsauftr gen entfernt werden Weitere Informationen zum L schen von Zahlungsauftr gen finden Sie im Kapitel 7 3 Zahlungsauftr ge l schen Selektion vor L schen Wenn Sie diesen Parameter markiert haben wird Ihnen bei der Aufruf der L schfunkiton die M glichkeit angeboten die Zahl der anzuzeigenden S tze durch Eingabe eines Selektionskriteriums einzugrenzen Geben Sie kein Kriterium ein erfolgt keine Selektion 05 2009 SKI 3 2 2 22 Verwaltung F llige Einzelauftr ge bei Programmstart melden Wird diese Voreinstellung markiert und sind f llige Einzelauftr ge vorhanden dan
88. est tigen einer abschlie enden Sicherheitsabfrage mit Ja aus der Datenbank Sie k nnen die Auflistung ber den Fensterschlie er jederzeit verlassen ohne dass Zahlungsauftr ge gel scht werden 04 09 SKI 3 2 7 73 Zahlungshistorie 7 4 Zahlungshistorie Um die Funktion Zahlungshistorie zu starten klicken sie entweder das Icon i oder an oder w hlen den Men punkt Zahlungsauftr ge Zahlungshistorie Es ffnet sich die Datenbank bersicht zur Auftragshistorie in der die Bearbeitungsinformationen aller Zahlungsauftr ge gespeichert sind sofern Sie den Parameter Zahlungshistorie pflegen vgl Kapitel 2 1 2 Registerkarte Zahlungsverkehr markiert haben Die Zeitdauer wie lange diese Informationen gespeichert bleiben sollen legen Sie dort durch Angabe einer Zahl von Tagen fest SKI Parameter Zahlungshistorie l schen nach wieviel Tagen Danach werden die entsprechenden Eintr ge automatisch aus der Zahlungshistorie gel scht In der bersicht wird pro Zahlungsauftrag das Datum der Dateierstellung der Typ der Zahlungen der Auftraggeber und der Beg nstigte jeweils mit Bankverbindung sowie Betrag W hrung F lligkeit und der Status des Auftrags im Datei Manager angezeigt Der Funktionsbereich der Datenbank bersicht enth lt neben den Standard Schaltfl chen Selektion Druck und Hilfe die Schaltfl che Dateiinformationen mit dem Sie zum betreffenden Auftrag zus tzliche Informationen wie Original
89. f Zur Neuaufnahme eines Eintrages w hlen Sie in der Datenbank bersicht die Funktion Neuer Partner an Das Programm fordert Sie auf einen maximal 10stelligen alphanumerischen Partnercode zur Identifizierung des Datenbankeintrages einzugeben Bei der Adresse des Partners stehen zwei Zeilen zur Aufnahme des Namens zur Verf gung f r Stra e und Ort einschlie lich Postleitzahl jeweils eine Zeile Im Dialogsegment Bankdaten k nnen Sie bei der Belegung der Felder Bank ID und Bankname ber das auf die Eintragungen in der Hilfsdatenbank Banken zugreifen k nnen sofern Sie dort bereits Datens tze aufgenommem haben Sie haben aber auch die M glichkeit die Bank ID manuell einzugeben sowie eine neue Bank durch Eingabe der Bank ID Best tigen mit lt TAB gt und Ausf llen der Eingabemaske zu erfassen Die Felder Bank ID und Bankname sind entsprechend Ihrer Auswahl belegt Die Kontonummer mu manuell eingegeben werden Sie setzt sich aus einer maximal sechsstelligen Vorkontonummer und einer maximal 10stelligen Kontonummer zusammen Die Kontonummer wird vom Programm gepr ft Zur Bezeichnung des Kontos steht Ihnen eine Zeile zur Verf gung Als Spezifisches Symbol k nnen Sie eine maximal 10stellige numerische Kennung eingeben Unter Vorgaben Verwendungszwecke stehen Ihnen vier Zeilen zur Verf gung ber das k nnen Sie auf die Eintragungen in der Hilfsdatenbank Verwendungszwecke zugreifen Sie k nnen dort auch ein
90. ffnet sich ein Fenster in dem die gespeicherten Selektionen angezeigt werden Zum bernehmen einer gespeicherten Selektion in die Maske der Auswahlbedingungen w hlen Sie die gew nschte Selektion aus der Liste der gespeicherten Selektionen aus und klicken anschlie end auf die Schaltfl che Selektion bernehmen M chten Sie eine gespeicherte Selektion l schen markieren Sie diese und w hlen dann die Schaltfl che Selektion l schen enden die Eintragungen in die Selektionsmaske mit der Best tigung ber OK 05 2009 SKI 3 2 1 15 Einf hrung Eine durch Selektionsbedingungen eingeschr nkte Datenbank bersicht wird durch ein nachgestelltes Selektion in der Titelleiste der aktuellen Datenbank bersicht gekennzeichnet Die festgelegten Selektionskriterien werden bis zur L schung derselben ber die Funktion Bedingungen l schen oder durch ndern der Eintr ge beim Aufruf von Funktionen z B Druck ber cksichtigt Erweiterung der Selektionsmaske L Beachten Sie bitte Wenn Sie im Basismodul auf der Registerkarte Systemparameter Allgemein den Parameter Erweiterte Selektionsbox markiert haben wird die normale Selektionsmaske um die M glichkeiten zum Setzen von Klammern und zur Auswahl des Boolschen Operators ODER erweitert Durch das Setzen von Klammerausdr cken und der Bildung von UND und oder ODER Verkn pfungen ist die Darstellung komplexer Selektionsbedingungen m glich Beispiel Bedingung 1 ODER
91. findet sich rechts neben dem Namen eines Eingabefeldes ein Schalter mit einem nach unten weisenden Pfeil 71 Dann handelt es sich um ein sogenanntes Listenfeld Wenn Sie diesen Pfeil mit der Maus anklicken ffnet sich ein Pulldown Men zur Belegung des Feldes mit verschiedenen Werten Angaben Sie klicken innerhalb des Men s den Text an den das Feld aufnehmen soll Damit schlie en Sie gleichzeitig das Pulldown Men der ausgew hlte Eintrag befindet sich im Eingabefeld 1v 31 05 2007 Bei Datumsfeldern k nnen Sie entweder das voreingestellte Systemdatum durch Markieren des Kontrollk stchens best tigen bzw Sie ffnen durch Anklicken des Pfeils einen Kalender Durch Anklicken des gew nschten Datums in der bersicht k nnen Sie ein anderes Datum einstellen ber die Schalter und U k nnen Sie im Kalender monatsweise vor oder zur ckbl ttern Das Systemdatum ist im Kalender rot umrandet das gew hlte Datum erh lt eine vollfl chige Markierung 4 Wai 2007 F r Eingaben in Datumsfelder ber die Tastatur aktivieren Sie das Feld ber die Leertaste Mit der Pfeiltaste rechts wechseln Sie zwischen den Subfeldern Tag Monat Jahr und k nnen jeweils die entsprechenden Werte ber die Tastatur eingeben Die Werte k nnen jeweils auch mittels der Pfeiltasten oben bzw unten erh ht oder erniedrigt werden Do Fr 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 jb 22 23 24 235 265 27 28 293 32 ZD 1 2 3
92. gerufen werden markieren Sie dieses Kontrollk stchen ber die dann eingeblendete Schaltfl che Programmauswahl w hlen Sie die gew nschte Batch Datei aus In der Batchdatei kann der Name der erzeugten Textdatei abgefragt werden Die Abfrage erfolgt mit folgendem Parameter 1 Name der erzeugten Textdatei 05 2009 SKI 3 2 2 33 Verwaltung 2 2 2 2 Registerkarte Felder Auf dieser Registerkarte geben Sie die Felder an die in die Ausgabedatei aufgenommen werden sollen brigens Zugrunde liegen sogenannte Weiterverarbeitungsdateivorlagen Abk rzung WVV In diesen Vorlagen sind die Feldbezeichnungen enthalten auf die bei der Erstellung einer Steuerdatei zur ckgegriffen wird Die Maske ist dreigeteilt Das linke Auswahlfenster enth lt die Auflistung aller Datenfelder die in der ausgew hlten WVV Datei abgespeichert sind Das rechte Auswahlfenster ist bei der Erstellung einer neuen Steuerdatei noch leer es nimmt sp ter die Feldbezeichnungen auf die in die Ausgabedatei Textdatei zur Weiterverarbeitung bernommen werden sollen Der mittlere Teil enth lt Schaltfl chen mit den Funktionen Hinzuf gen gt gt gt bzw Alle hinzuf gen gt gt gt und lt lt lt Entfernen bzw lt lt lt Alle entfernen Aus der Auflistung der Datenfelder in der linken Maskenh lfte w hlen Sie die Feldbezeichnung aus die als erstes in der Ausgabedatei stehen soll Dann klicken Sie Hinzuf gen gt gt gt an
93. gt Im Anschluss an die Ausgabe erfolgt die Abfrage ob die Protokolldatei gel scht werden soll Je nach Bedarf klicken Sie die entsprechende Schaltfl che Ja oder Nein an CE Denken Sie bitte daran das Stammdatenprotokoll in regelm igen Abst nden auszudrucken und anschlie end ber Beantwortung der entsprechenden Abfrage zu l schen Das Stammdatenprotokoll kann sehr schnell einen betr chtlichen Umfang annehmen und unn tig Platz auf Ihrer Festplatte belegen 05 2009 SKI 3 2 2 39 Hilfsdatenbanken 3 Hilfsdatenbanken Hilfsdatenbanken erleichtern die Erfassung der Zahlungsauftr ge indem Daten f r wiederkehrende Eingaben Auftraggeber Banken Konten Partner etc dauerhaft gespeichert werden k nnen Zur Auswahl der Funktion Hilfsdatenbanken ist kein Icon vorhanden Stattdessen w hlen Sie aus der Men zeile den Eintrag Hilfsdatenbanken aus In den Hilfsdatenbanken sind Angaben hinterlegt auf die Sie w hrend der Erfassung eines Zahlungsauftrages zur ckgreifen k nnen Die Daten der Hilfsdatenbanken stehen Ihnen in den Eingabefeldern zur Verf gung bei denen Sie durch Anklicken des eine Selektionsliste ffnen k nnen Der SKI verwendet die Hilfsdatenbanken Banken Auftraggeber Konten Partner Konstantes Symbol Hilfsdatenbank Verwendungszweck Die Hilfsdatenbanken k nnen Sie auf zwei verschiedene Arten f llen durch manuelle Eingabe der Daten durch Einlesen
94. gten Datensatz keine nderung durchgef hrt Das Programm zeigt den n chsten den Suchbedingungen entsprechenden Datensatz an Mit Beenden verlassen Sie die Funktion Suchen Ersetzen und kehren zum Grundbildschirm zur ck 04 09 SKI 3 2 7 72 Zahlungsauftr ge l schen 7 3 Zahlungsauftr ge l schen ber den Men punkt Zahlungsauftr ge Zahlungsauftr ge l schen k nnen Zahlungsauftr ge gel scht werden Diese Funktion ist besonders f r das L schen mehrerer Zahlungsauftr ge geeignet Einzelne Zahlungsauftr ge k nnen aus der Auftragsdatenbank entfernt werden indem Sie in der Datenbank bersicht den Satz anklicken und ihn ber das Rechte Maustasten Men und die Option Satz l schen entfernen bzw indem Sie den entsprechenden Datensatz aus der Datenbank bersicht ausw hlen Doppelklick oder Option Detailanzeige und in der Dialogbox die Schaltfl che L schen bet tigen Wenn Sie auf der Registerkarte Allgemein den Parameter Selektion vor kontenweiser Freigabe und L schen markiert haben dann erscheint nach Auswahl des Men punktes Zahlungsauftr ge l schen zun chst eine Selektionsmaske in der Sie Auswahlbedingungen f r die zu ber cksichtigenden Zahlungsauftr ge festlegen k nnen Wenn Sie die Angaben in der Selektionsmaske mit OK best tigt haben ffnet sich eine Bildschirmliste in der die zu l schenden Zahlungsauftr ge mit Auftragsform Auftragsnummer Auftragstyp Auftraggeber Partner W hr
95. i der Definition einer Steuerdatei zu beachten ist erfahren Sie in den Kapiteln 2 2 2 1 Registerkarte Allgemein 2 2 2 2 Registerkarte Felder 2 2 1 Allgemeine Informationen Ausgabe bzw Einlesedateien sind Textdateien die von Ihnen festgelegte Daten aus den Hilfsdatenbanken und der Auftragsdatenbank enthalten Eine solche Textdatei kann ohne Probleme von anderen Programmen eingelesen und verarbeitet werden Diese Textdateien werden durch Anwahl des Men punktes Verwaltung Import Export Export oder durch Anklicken des Symbols erstellt Textdateien f r die Weiterverarbeitung enthalten nur ASCIl Zeichen jede Zeile wird mit lt CR gt lt LF gt abgeschlossen Die Spalten werden durch Trennzeichen voneinander abgetrennt Die einzelnen Spalten der Textdateien weisen variable L ngen auf Sollten Hilfsdatenbanken in einigen Feldern keinen Eintrag enthalten so werden die Leereintr ge in den Textdateien durch aufeinanderfolgende Trennzeichen dargestellt Die Trennzeichen folgen solange aufeinander bis wieder ein ausgef lltes Datenfeld in der Hilfsdatenbank vorhanden ist Textdateien f r die Weiterverarbeitung werden fortgeschrieben d h die Daten werden an die bereits in einer solchen Datei enthaltenen Datens tze angeh ngt Sollen nur jeweils die neuesten Datens tze in der Textdatei gespeichert werden m ssen Sie den Parameter Bestehende Textdatei berschreiben setzen s Kapitel 2 2 2 1 Registerkarte Allgemein
96. ie sich mit den Richtungstasten unten bzw oben sowie lt Bild unten gt lt Bild oben gt Alternativ dazu k nnen Sie auch die Bildlaufleiste am rechten Fensterrand bet tigen Die Schaltfl chenleiste der Datenbank bersicht enth lt neben der Felderzeile f r die Schnellselektion und den Standard Schaltfl chen Selektion Druck und Hilfe folgende Schaltfl chen Neuer Auftrag ruft die Erfassungsmaske zur Neuaufnahme von Zahlungsauftr gen auf D h wenn die angezeigte Auftragsform Einzelauftr ge anzeigt k nnen Sie ber diese Schaltfl che Einzelauftr ge erfassen bei Dauerauftr ge entsprechend Dauerauftr ge eingeben usw Die Erfassung von Auftr gen wird in folgenden Kapiteln ausf hrlich beschrieben 4 1 1 Registerkarte Zahlungen 4 1 2 Registerkarte Beg nstiger 4 1 3 Registerkarte Zahlungssatz Informationen 4 1 4 Registerkarte Zeiten Neuer Auftrag ber Standard ruft die Datenbank Standards tze auf Sie k nnen daraus einen vorhandenen Standardauftrag ausw hlen Dies wird im Kapitel 4 1 5 Standardauftr ge verwenden beschrieben 04 09 SKI 3 2 4 46 Zahlungsauftr ge bearbeiten Verwendungszwecke bringt in der Kopfzeile der Datenbank bersicht die Verwendungszwecke des ausgew hlten Datensatzes zur Ansicht Um einen bereits erfa ten Datensatz zu bearbeiten w hlen Sie zun chst den entsprechenden Eintrag durch Cursorpositionierung und best tigendes lt Return gt mit der rechten Maustaste
97. ierung en zu entfernen dr cken Sie die Schaltfl che Markierung en l schen ber Alle markieren kennzeichnen sie s mtliche Auftr ge auf einmal Durch Doppelklick auf einen Auftrag k nnen Sie sich die Detailansicht des jeweiligen Auftrages anzeigen lassen Die Erstellung der Zahlungsauftragsdatei en setzen Sie fort in dem Sie die markierten Auftr ge ber die Schaltfl che Dateien erstellen in die Datei en einstellen Anzeige der Dateien die versendet werden k nnen Wenn Sie auf der Registerkarte Dateierstellung die Option Mit Anzeige der Dateien nach der Erstellung markiert haben werden Ihnen nach dem Best tigen des Fensters Zahlungsauftragsdatei en erstellen mit OK bzw wenn aktiviert nach dem Best tigen des Fensters Auftr ge die versendet werden k nnen mit Dateien erstellen die erstellten Dateien eingeblendet Bei der Multi Bank Dateierstellung wird vom Programm pro Bank eine Zahlungsauftragsdatei versandt Der Dateiname der im Multi Bank Verfahren erzeugten Zahlungsauftragsdatei wird in der Form JJMMTTnn gebildet In der Fenstertitelzeile wird der Ordnungsbegriff angegeben unter dem der Sendeauftrag f r diese Datei im Datei Manager des Basismoduls gef hrt wird Durch Doppelklick auf einen Eintrag k nnen Sie sich den Inhalt der betreffenden Datei anzeigen lassen Nach Dr cken der Schaltfl che Dateien zum Versand vorbereiten und anschlie endem Ausf llen des DFU Dialogs weiteres Vorgehen
98. ignet ist Die Textdatei darf keine Steuerzeichen enthalten jede Zeile muss mit lt CR gt lt LF gt abgeschlossen sein Das Programm weist Sie darauf hin dass beim Einlesen der ausgew hlten Datei alle in der Datenbank vorhandenen Eintr ge deren Index Code Identifizierung mit dem in der einzulesenden Datei identisch ist gel scht werden Sie m ssen ausdr cklich mit Ja best tigen dass Sie den Einlesevorgang zur L schung durchf hren wollen Der Einlesevorgang erfolgt f r Sie unsichtbar In einem Informationsfenster wird nur die Anzahl der eingelesenen Datens tze hochgez hlt Sobald der Einlesevorgang beendet ist kehrt das Programm zum Grundbildschirm zur ck Den Aufbau der Textdateien f r die einzelnen Hilfsdatenbanken entnehmen Sie bitte dem Anhang 05 2009 SKI 3 2 2 37 Verwaltung 2 3 Beliebige Textdatei anzeigen ber den Men punkt Beliebige Textdatei anzeigen bzw ber das Icon a oder k nnen Sie Dateien aus bestehenden Unterverzeichnissen ausw hlen und am Bildschirm zur Ansicht bringen E Bitte beachten Sie Haben Sie im Basismodul ber den Men punkt Verwaltung Systemparameter auf der Registerkarte Allgemein den Parameter Funktionsmenu aktiviert ist der Men punkt Beliebige Textdatei anzeigen nicht mehr im Verwaltungsmen enthalten Zum Aufruf ber die Tastatur steht er dann im Men punkt Funktionen unter Beliebige Textdatei anzeigen zur Verf gung Es ffnet sich ein Aus
99. ild Nach Dr cken der Schaltfl che Ausgabe ffnet sich ein Fenster zur Auswahl der anzuzeigenden bzw auszudruckenden Zahlungsauftragsdatei Im Fensterbereich sind alle im aktuellen Ordner Verzeichnis SKIWIN enthaltenen Zahlungsauftragsdateien bei Auswahl des entsprechenden Dateityps aufgelistet Den Dateityp k nnen Sie ber die Auswahlliste auch dahingehend ver ndern dass Alle Dateien angezeigt werden 04 09 SKI 3 2 6 69 Erstellen der SKIFIBU TXT Wenn Sie eine Zahlungsauftragsdatei in einem anderen Ordner ffnen m chten klicken Sie erst auf den Pfeil neben dem Feld Suchen in und dann auf den Datentr ger auf dem der Ordner gespeichert ist M glicherweise m ssen Sie einen Bildlauf durchf hren um weitere Ordner anzuzeigen Klicken Sie doppelt auf den Ordner mit der gew nschten Datei und w hlen Sie dann die Datei die Sie zur Ansicht oder zur Ausgabe auf Bildschirm bzw Drucker bringen wollen durch Maus Doppelklick Anklicken mit der Maus und Dr cken von ffnen oder Cursorpositionierung und best tigendes lt Return gt Anschlie end erfolgt die Ausgabe Haben Sie die Ausgabe am Bildschirm gew hlt stehen weitere Optionen zur Bearbeitung in der Dateianzeige zur Verf gung 6 4 Erstellen der SKIFIBU TXT Sofern Sie ber den Men punkt Verwaltung SKI Parameter auf der Registerkarte Allgemein den Parameter Automatisch SKIFIBU TXT erstellen markiert haben wird bei der Erstellung einer Zahlung
100. indliche Feld Listbild fest F r die Ausgabe sind feste Formate vorgesehen die von Ihnen nicht ge ndert werden k nnen Zur Verf gung stehen folgende Listbilder e berblick _ Die Liste berblick enth lt einen Kopfbereich der die Zahlungsauftragsdatei beschreibt Er enth lt detallierte Angaben zu Auftraggeber und Partner banken zur W hrung und Betrag angezeigt Dabei entspricht jede Zeile einem Auftrag Den Abschluss bildet ein Bereich in dem die Anzahl der bertragenen Auftr ge und deren Gesamtsumme aufgelistet sind e Begleitzettel Der Aufbau des Begleitzettels entspricht dem der Druckausgabe die bei der Dateierstellung erzeugt wird Sie k nnen somit jederzeit zu einer beliebigen Zahlungsauftragsdatei einen Begleitzettel erzeugen und ausdrucken e Komplett Das Listbild Komplett entspricht weitgehend dem Listbild berblick Lediglich der Verwendungszweck wird f r jeden Auftrag in kompletter Form aufgelistet d h mit maximal 140 Zeichen e Zweizeilig Das Listbild Zweizeilig entspricht weitgehend dem Listbild berblick Jedoch werden lediglich die ersten zwei Zeilen des Verwendungszweckes f r jeden Auftrag aufgelistet Im Funktionsbereich der Dialogbox finden Sie neben der erw hnten Schaltfl che zur Drucker auswahl und der Standardfunktion Hilfe noch eine weitere Schaltfl che Mit Ausgabe initiieren Sie die Ausgabe der Daten auf die von Ihnen angegebene Ausgabeeinheit in dem gew nschten Listb
101. inen von Ihnen markierten Auftrag k nnen Sie ber den Button Detailanzeige ansehen Mit Anzeige der Dateien nach der Erstellung Wenn dieser Parameter aktiviert ist erscheint der Dialog Anzeige zu versendender Dateien in dem alle erstellten Dateien angezeigt werden 05 2009 SKI 3 2 2 27 Verwaltung Ausdrucke bei Dateierstellung Ausgabeeinheit Als Ausgabeeinheit f r den Druck der verschiedenen Dokumente haben Sie die Wahl zwischen Drucker und PDF ber diesen Parameter kann die Auswahl der Ausgabeeinheit bei der Dateierstellung vorbelegt werden s Kapitel 6 1 Diese Voreinstellung kann dort selbstverst ndlich ver ndert werden Kurzliste bei Dateierstellung Die Kurzliste dokumentiert die wesentlichen Daten zum Inhalt der erstellten SKI Datei einschlie lich Ausgabe der Endsumme Satzanzahl und Kontrollsumme ber diese Voreinstellung legen Sie fest ob und wie bei der Erstellung einer SKI Datei der Ausdruck der Kurzliste durchgef hrt werden soll Ihre Auswahl die Sie mittels Mausklick aus der ber den Pfeil zu ffnenden Listboxtreffen wird in die Dialogbox zur Erstellung von SKI Dateien bernommen Sie haben die Wahl zwischen Keine Einzeilig Zweizeilig Komplett Diese Voreinstellung kann in der Dialogbox zur Dateierstellung jederzeit ge ndert werden Anzahl Begleitzettel bei Dateierstellung auf Festplatte Diskette ber diesen Parameter legen Sie fest ob das Programm bei der Erstellung eine
102. innerhalb von Code Standardsatz Absender Konten Bankleitzahl Kontonummer und Namen des Empf ngers sowie innerhalb der Verwendungszwecke zu selektieren Geben Sie kein Kriterium ein erfolgt keine Selektion Nach Best tigen mit OK ffnet sich ein Auswahlfenster Wenn Sie den vierstelligen Standardsatzcode eingeben versucht das Programm zun chst diesen Standardsatz zu lesen Ist dieser Versuch erfolgreich wird nur dieser eine Standardsatz angezeigt Wollen Sie keinen der gespeicherten Standards tze verwenden schlie en Sie das Fenster durch Klick auf den Fensterschlie er Es ffnet sich sofort die Eingabemaske f r die Aufnahme des Zahlungsauftrages auf einen der Standards tze zur ckgreifen w hlen Sie aus der Auflistung w hlen Sie den entsprechenden Standardsatz durch Anklicken bzw Cursorpositionierung und anschlie endes Dr cken der Scahltfl che Standardsatz bernehmen Im letztgenannten Fall sind alle Felder mit Ausnahme des Betrages und der F lligkeit in der sich anschlie enden Erfassungsmaske bereits belegt 04 09 SKI 3 2 4 54 Zahlungsauftr ge bearbeiten 5 Freigabe Zahlungsauftr ge Einzelauftr ge Dauer und Terminauftr ge m ssen vor ihrer Einstellung in eine Zahlungsauftragsdatei vgl Kapitel Zahlungsauftragsdatei erstellen freigegeben werden Die Erfordernis der Freigabe von Einzelauftr gen berweisung Lastschrift kann ber den Parameter Freigaben vgl Kapitel 2
103. ionskriterium wird entweder als Text frei eingegeben eventuell gen gt ein Buchstabe oder eine Ziffer f r eine genauere Selektion empfiehlt sich die Eingabe einer Folge von mehreren Zeichen oder als vorgegebener Wert ber ein Listenfeld oder bei Datumsfeldern ber die Kalenderfunktion ausgew hlt Nach der Best tigung mit lt Return gt bzw lt TAB gt werden nur noch die Datens tze angezeigt die in der jeweiligen Spalte das Selektionskriterium aufweisen Die Selektion wird aufgehoben indem Sie in das f r die Selektion genutzte Feld klicken das Selektionskriterium l schen und mit lt Return gt bzw lt TAB gt best tigen 05 2009 SKI 3 2 1 19 Einf hrung brigens Statt einen Datensatz ber das auszuw hlen k nnen Sie wenn Ihnen der Code Index unter der der Datensatz in der Hilfsdatenbank gespeichert wurde bekannt ist diesen auch direkt in das jeweilige Feld eintragen Oberhalb der Selektionsliste haben Sie jeweils ber die Schaltfl che die M glichkeit Daten in die zugeh rige Hilfsdatenbank neu aufzunehmen Nach Anklicken der Schaltfl che ffnet sich der Eingabedialog der betroffenen Hilfsdatenbank Durch Anklicken der Funktion Speichern nehmen Sie die Daten in die Datenbank auf Sie stehen Ihnen dann bei weiteren Erfassungsvorg ngen ebenfalls ber das zur Auswahl zur Verf gung 05 2009 SKI 3 2 1 20 Verwaltung 2 Verwaltung ber den Men punkt Verwaltung werden wichtige Programmp
104. ird verlassen und der SKI aufgerufen Es wird anschlie end der SKI Automat aufgerufen der Parametereinstellungen F lligkeiten von Einzel Termin Dauerauftr gen usw pr ft Wurden f llige Terminauftr ge gefunden wird in einem Informationsfenster angezeigt mit welcher Auftragsnummer diese als Einzelauftr ge in die Datenbank eingestellt wurden Die neuen Einzelauftr ge m ssen von Ihnen in der Auftragsdatenbank ausgew hlt mit einem Betrag versehen und in Abh ngigkeit von den Einstellungen in den SKI Parametern ggf noch freigegeben werden bevor sie in eine Zahlungsauftragsdatei bernommen werden k nnen Sie beenden den Inlandszahlungsverkehr ber den Men punkt Datei SKI beenden Alternativ dazu k nnen Sie auch den Fensterschlie er oder die Tastenkombination lt Alt gt lt F4 gt bet tigen und kehren so zum Basismodul zur ck 05 2009 SKI 3 2 1 7 Einf hrung 1 4 Programmoberfl che Nach dem Start des Moduls SKI finden Sie folgende Oberfl che vor Slowakischer Inlandszahlungsverkehr lol x Datei Zahlungsauftr ge Hilfsdatenbanken Verwaltung Ansicht Hilfe 6 4 Z Bis amp GERMAY Die Titelleiste enth lt den Programmnamen und Schalter zur Steuerung des Programmfensters Die Men leiste enth lt mehrere Men s in denen die Funktionen des Moduls nach Themen sortiert sind s Kapitel 1 4 1 Im Bereich des Programmfensters unterhalb der Men leiste werden weitere Oberfl chenelemente wie
105. ischer Form aufgelistet Der Start der Anzeige erfolgt ber die Schaltfl che Ausgabe In Abh ngigkeit von der Anzahl der gespeicherten Datens tze ben tigt Ihr Rechner einige Sekunden bis er die f lligen Zahlungsauftr ge aus der Datenbank herausgesucht und in eine Listenform gebracht hat 04 09 SKI 3 2 7 71 Suchen Ersetzen von Daten in Zahlungsauftr gen 7 2 Suchen Ersetzen von Daten in Zahlungsauftr gen ber diese Funktion im Men punkt Zahlungsauftr ge Suchen Ersetzen k nnen in bestehenden Zahlungsauftr gen Verwendungszwecke F lligkeiten usw durch anderslautende Eintr ge ersetzt werden Im oberen Teil der Dialogbox spezifizieren Sie genau welche Daten zum Suchen von Datens tzen herangezogen werden sollen Es kann dabei eine dreifache Datensatz Spezifizierung vorgenommen werden In der 1 Spalte geben Sie die Feldbezeichnung in der 2 Spalte den Operator und in der 3 Spalte den neuen Feldinhalt Beispiel 1 1 Spalte 1 Feld F lligkeit 2 Spalte 1 Feld gleich 3 Spalte 1 Feld 23 12 2008 Werden mehrere Bedingungen definiert so werden diese ber eine UND Beziehung miteinander verkn pft Der untere Maskenteil nimmt die Angaben ber die auszutauschenden Feldinhalte auf Sie bestimmen hier in der 1 Spalte das Feld dessen Inhalt ersetzt werden soll in der 2 Spalte den bisherigen und in der 3 Spalte den neuen Feldinhalt Beispiel 2 1 Spalte 1 Feld Verwendungszweck 2 Spalte 1 Feld SKONT
106. it einer Bankverbindung f r die vorher keine BPD ausgew hlt wurde werden bei der Erstellung der Zahlungsauftragsdatei en als fehlerhaft zur ckgewiesen Die nachfolgenden Dialoge zur Auftragsansicht bzw zur Dateiansicht k nnen ber die Parameter Mit Vorausschau und Mit Anzeige der Dateien nach der Erstellung auf der Registerkarte Dateierstellung jeweils auch abgeschaltet werden Sobald eine Zahlungsauftragsdatei erstellt ist werden die in die Zahlungsauftragsdatei bernommenen Auftr ge aus der Auftragsdatenbank gel scht Sie starten die Erstellung der Zahlungsauftragsdatei en durch Best tigen der Angaben mit OK Anzeige der Auftr ge die versendet werden k nnen Wenn Sie auf der Registerkarte Dateierstellung die Option Mit Vorausschau markiert haben wird Ihnen nach dem Best tigen des Fensters Zahlungsauftragsdatei en erstellen mit OK eine Vorschau mit den in die Zahlungsauftragsdatei en einzustellenden Auftr gen eingeblendet Hier werden Ihnen s mtliche Auftr ge angezeigt die versendet werden k nnen d h eine Bankparameterdatei muss vorher den jeweiligen Banken zugeordnet sein wobei eine Zeile genau einem Auftrag entspricht Sie k nnen nun bei Bedarf die Einstellung bestimmter Auftr ge in die Zahlungsauftragsdatei en verhindern indem Sie einen Auftrag oder mehrere demarkieren Durch Anklicken der einzelnen S tze k nnen Sie die Markierung H kchen entfernen oder wieder setzen Um die alle Mark
107. ite befindlichen nach unten weisenden Pfeil Zur Auswahl stehen Festplatte Diskette A Diskette B Durch Mausklick oder Cursorpositionierung w hlen Sie das von Ihnen zu nutzende Ausgabemedium aus Bestimmen des Dateinames Das Programm schl gt einen Namen f r die Zahlungsauftragsdatei vor der jedoch beliebig ge ndert werden kann Der Default Name lautet in allgemeiner Form JJMMTTaa SKI mit T f r den Tag M f r den Monat J f r das Jahr a als laufende alphanumerische Kennung und der Extension SKI falls kein anderer unterst tzter Zahlungtyp selektiert wurde Die Datei wird im Verzeichnis SKIWIN abgespeichert Damit Sie keinen Dateinamen doppelt vergeben werden im Anzeigefeld unterhalb von Vorhandene Zahlungsauftragsdateien zur Kontrolle die Namen der ebenso auf der Festplatte gespeicherten und noch nicht per DFU an Ihr Kreditinstitut bertragenen Zahlungsauftragsdateien aufgelistet 04 09 SKI 3 2 6 62 Einzelbankorientierte Dateierstellung Sobald eine Daten bertragung erfolgt ist wird die entsprechende Zahlungsauftragsdatei aus dem Verzeichnis SKIWIN gel scht Bestimmen des Einstellungszeitraums Alle Auftr ge mit Ausf hrungsterminen bis zu dem hier ausgew hlten Ausf hrungsdatum k nnen in die Zahlungsauftragsdatei eingestellt werden Das Programm schl gt im Eingabefeld das Systemdatum vor Wenn Sie in der Banken Hilfsdatenbank Vorlauftage eingestellt haben ist das Systemdatum um die Zahl
108. itel 8 1 Hilfsdatenbanken 8 2 SKIFIBU TXT 8 3 SKI Datei 8 4 Beispiele f r SKI Dateien 8 1 Hilfsdatenbanken Zur Erfassung von Zahlungsauftr gen werden im Inlandszahlungsverkehr SKI Hilfsdatenbanken ben tigt Die Daten in den Hilfsdatenbanken k nnen manuell erfa t oder ber Textdateien eingelesen werden Die manuelle Erfassung von Eintr gen in den Hilfsdatenbanken ist in Kapitel 3 Hilfsdatenbanken beschrieben Informationen ber das Einlesen von Textdateien finden Sie in Kapitel 2 2 4 Import von Hilfsdatenbanken Bedeutung der Spalten in den Satzbeschreibungen Nr Ifd Feldnummer Typ Feldtyp a alphanumerisch n numerisch L nge Feldl nge SKIBANKS TXT Hilfsdatenbank Banken Nr Typ L nge Bezeichnung 1 eo ne 2 a 2 _ Bankname 3 a 30 Bankparameterdatei 4 a 4 kontof hrend JA NEIN Vorlauftage SKI SKIABS TXT Hilfsdatenbank Auftraggeber r Typ l nge Bezeichnung _ Auftraggeber Nr me e __ geber Code 2 a 35 Nmi Fa a re Anm O 4 la 3 Stabe a aa A eo 04 09 SKI 3 2 8 77 Hilfsdatenbanken SKIKONTO TXT Hilfsdatenbank Konten Nr Typ l nge Bezeichnung 1 S a en 2 a 20 Bezeichnungkono I Aa lm El BankelDE o 4 a 28 Bankname 5 n 6 Vorkontonummer 6 n 10 Kononummer 7 a 3 1SO Codeder W hrung 8 amp _ a 11 CashManagement SWIFT 9 a 16 Kontonr CashManag
109. itzahl Bankcode lt CR gt lt LF gt KC IP 3af Betrag mit 2 Nachkommastellen die nicht getrennt werden Nullfeld 000000 Subfeld 3 W hrung EUR lt CR gt lt LF gt UD E Subfeld 1 Vorkontonummer des Zahlungspflichtigen Gepr ft von modulo 11 Wenn die Vorkontonummer fehlt enth lt dieses Feld ein Leerzeichen Subfeld 2 10nf Kontonummer des Zahlungspflichtigen Enth lt die Kontonummer weniger 10 Zeichen von links mit Nullen auff llen Subfeld 3 20af Kurzbeschreibung der Kontonr des Zahlungspflichtigen ggf mit Leerzeichen von rechts auff llen lt CR gt lt LF gt AD IP 3af Spezifisches Symbol des Zahlungspflichtigen 10nv F r berweisungen Ist das Feld in der Zahlungsmaske nicht gef llt worden wird Feld AK kopiert F r Lastschriften Hat der Kunde das Feld nicht ausgef llt wird AD 00 in die Datei geschrieben Siehe Beispiel Nr 1 lt CR gt lt LF gt DI O P 3at Subfeld 1 35af Beschreibung des Zahlungspflichtigen Zeile 1 Mit Leerzeichen von rechts auff llen lt CR gt lt LF gt 04 09 SKI 3 2 8 83 L F Subfeld 2 Ww 35af Zeile muss mit 3 Leerzeichen beginnen Beschreibung des Zahlungspflichtigen Zeile 2 Mit Leerzeichen von rechts auff llen lt CR gt lt LF gt Subfeld 3 W 35af Zeile muss mit 3 Leerzeichen beginnen Beschreibung des Zahlungspflichtigen Zeile 3 Mit Leerzeichen von rechts auff llen lt CR gt lt LF gt Subfeld 4 WwW 35af
110. ken bzw in der Auftragsdatenbank erfolgen Nach Anwahl des Men punktes ffnet sich eine Maske in der Sie angeben ob die Ausgabe des Stammdatenprotokolls auf den Bildschirm Standardvorgabe oder ber einen Drucker erfolgen soll Sie wechseln die Ausgabeeinheit indem Sie den Abw rtspfeil neben dem Feld anklicken und den entsprechenden Eintrag durch Mausklick ausw hlen Als Ausgabeart ist im Feld Listbild zur Zeit nur der berblick vorgesehen Die Ausgabe starten Sie durch Anklicken der Schaltfl che Ausgabe Das Stammdatenprotokoll enth lt einen Kopfbereich in dem Erl uterungen zu Funktionsschl sseln und Erfassungstypen gegeben werden da einige Aktionen aus Gr nden der bersichtlichkeit nur mit Schl sselziffern gekennzeichnet sind Im Stammdatenprotokoll bewegen Sie sich wie in allen Bildschirmlisten mit den Richtungstasten unten bzw oben sowie lt Bild unten gt lt Bild oben gt Alternativ dazu k nnen Sie auch die Bildlaufleiste am rechten Fensterrand bet tigen Erstreckt sich die Liste ber mehrere Seiten k nnen Sie mit den Buttons lt lt gt gt aus der Symbolleiste vor und zur ckbl ttern Auch die jeweils aktuelle Seite und die Gesamtzahl der Seiten werden in der Symbolleiste angezeigt Bei mehrseitigen Ausgaben k nnen Sie hinter Gehe zu Seite die gew nschte Seite eintragen und nach Best tigen mit TAB dorthin springen Sie schlie en die Bildschirmliste ber den Fensterschlie er oder lt ESC
111. lfsdatenbank Banken amp Beachten Sie bitte Nur wenn das Kontrollk stchen markiert bleibt wird der Auftrag nach Dr cken der Schaltfl che Speichern mit entsprechendem F lligkeitsdatum versehen Wurde es deaktiviert wird das Systemdatum als F lligkeit bernommen 04 09 SKI 3 2 4 49 Zahlungsauftr ge bearbeiten 4 1 2 Registerkarte Beg nstiger loxi Zahlungen Beg nstigter inteme Felder Zeiten Auftragsnummer fi Dauerauftrag 7 berweisung z Code bemahme m Hilfsdatenbant r Adresse Name mo a Stra e Ort mKonto Bank Kontonummer Gern Spezifisches Symbol Bezeichnung r CashManagement Konto Eigenes Konto Standardsatz aufnehmen Code Adresse Konto CashManagement Konto des Partners Sobald Sie auf den Reiter der Registerkarte Beg nstiger geklickt haben ffnet sich eine weitere Eingabemaske mit den sonstigen Daten des Partners wie Name Adresse Bankverbindung und Cashmanagement Konto Die Angaben sind hier in der Regel bereits gem des Partnerdatensatzes eingetragen wenn Sie auf der Registerkarte Zahlungen den Partner ber das eingegeben haben ndern Sie bei der Zahlungserfassung bereits in der Hilfsdatenbank Partner vorhandene Partnerdaten manuell k nnen Sie die nderungen ber die Schaltfl che bernahme in Hilfsdatenbank f r zuk nftige Zahlungserfassungen verf gbar machen Ist der Partner in einem anderen schon
112. m die f r die Einstellung in die Ausgabedatei zur Verf gung stehende Datenmenge einzuschr nken Anschlie end haben Sie die Gelegenheit eine Export Sortierung f r die in die Ausgabedatei einzustellenden Datens tze festzulegen Insgesamt ist eine vierfache Sortierung m glich Sie ffnen die Auswahlmaske f r das erste Sortierkriterium durch Anklicken des rechts neben dem Feld befindlichen nach unten weisenden Pfeils Durch Cursorpositionierung und best tigendes lt Return gt bzw mit einem Mausklick w hlen Sie diejenige Feldbezeichnung aus nach der die Ausgabe zuerst sortiert werden soll Standard ist eine aufsteigende alphabetische oder numerische Sortierung Soll eine absteigende Sortierung gew hlt werden markieren Sie das K stchen hinter Absteigend mit einem Haken Nach demselben Verfahren k nnen soweit erforderlich weitere Sortierkriterien eingegeben werden Sobald Sie die Schaltfl che OK anklicken erfolgt die Erstellung der Ausgabedatei Die Erstellung einer Ausgabedatei Export erfolgt f r Sie unsichtbar in einem Informationsfenster wird nur die Anzahl der ausgegebenen Datens tze hochgez hlt Sobald die Erstellung Fortschreibung der Ausgabedatei abgeschlossen ist kehrt das Programm zum Grundbildschirm zur ck 05 2009 SKI 3 2 2 35 Verwaltung 2 2 4 Import von Hilfsdatenbanken Die im System verwendeten Hilfsdatenbanken k nnen ber das Einlesen von ASCII Text Dateien gef llt werden Vorausset
113. mat ber die Auswahlliste bestimmen Sie das Format von Datumsangaben innerhalb der Textdatei Sie haben die Wahl zwischen Windows Standard Standardeinstellung MM TT JJ TT MM JJ JJy MM TT W hlen Sie die Option Windows Standard wird das Feld entsprechend den innerhalb der Windows Systemsteuerung unter L ndereinstellungen gemachten Angaben gef llt Trennzeichen Datum In diesem Feld geben Sie das Trennzeichen ein das f r Datumsangaben verwendet wird z B im deutschsprachigen Raum oder im englischen Sprachraum Das Feld wird entsprechend den innerhalb der Windows Systemsteuerung unter L ndereinstellungen gemachten Angaben vorbelegt Dezimaltrennzeichen Dieses Feld nimmt das Dezimaltrennzeichen auf das f r Zahlen und W hrungsangaben verwendet wird z B im deutschsprachigen Raum oder im englischen Sprachraum Das Feld wird entsprechend den innerhalb der Windows Systemsteuerung unter L ndereinstellungen gemachten Angaben vorbelegt Textfelder in Hochkommata Sie legen fest ob Textfelder in der zu erstellenden Weiterverarbeitungsdatei in Hochkommata eingeschlossen werden sollen Soll dies so sein markieren Sie das Feld Felder komprimieren Komprimieren bedeutet in diesem Zusammenhang dass bei Textfeldern Leerzeichen und bei numerischen Werten f hrende Nullen abgeschnitten werden Die einzelnen Zeilen der Ausgabedatei sind dann unterschiedlich lang Sollen die Felder komprimiert werd
114. n nach unten weisenden Pfeil Im oberen Anzeigebereich finden Sie Angaben wie den Kontosaldo einschlie lich freigegebener S tze den Saldo nicht freigegebener S tze sowie den Saldo freigegebener S tze in der jeweiligen Kontow hrung 04 09 SKI 3 2 5 58 Kontenweise Freigabe Der Kontosaldo wird berechnet aus den Betr gen der bereits freigegebenen aber noch nicht in eine Datei eingestellten Zahlungsauftr ge den Betr gen der in der aktuellen kontenweisen Freigabe markierten zur Freigabe anstehenden Zahlungsauftr ge und falls dem Konto ein Cashmanagement Konto zugeordnet wurde dem Ausgangssaldo des Cashmanagement Kontos Ist dem Konto kein Cashmanagement Konto zugeordnet geht das Programm davon aus dass der Ausgangssaldo f r das CM Konto bei 0 00 liegt F r den Kontosaldo werden nur Auftr ge bis zu einem Ausf hrungsdatum heute 1 mit dem aktuellen Valutensaldo saldiert Im Kontosaldo werden berweisungen mit negativem Vorzeichen Kontobelastung Lastschriften mit positivem Vorzeichen Kontoentlastung gef hrt Der Saldo nicht freigegebener S tze wird aus den Betr gen der in der aktuellen kontenweisen Freigabe nicht markierten Zahlungsauftr ge gebildet Den Saldo freigegebener S tze errechnet das Programm aus den Betr gen der bereits freigegebenen aber noch nicht in eine Datei eingestellten Zahlungsauftr ge und den Betr gen der in der aktuellen kontenweisen Freigabe markierten zur
115. n werden Sie bei jedem Programmstart von SKI durch ein Hinweisfenster darauf hingewiesen dass f llige Einzelauftr ge vorhanden sind Selektion vor Sammel Kontenfreigabe Wenn sie diesen Parameter markieren wird nach jedem Aufruf des Men punktes Zahlungsauftr ge Freigabe Kontenweise Freigabe sowie des Men punktes Zahlungsauftr ge Zahlungsauftr ge l schen eine Selektionsmaske angezeigt In dieser Maske k nnen Sie Auswahlbedingungen f r die freizugebenden bzw zu l schenden Zahlungsauftr ge vorgeben Konten und Auftraggeber beim Einlesen von Dateien automatisch bernehmen Wird dieser Parameter markiert werden Konten und oder Auftraggeber die noch nicht in den entsprechenden Hilfsdatenbanken vorhanden sind bei der bernahme von SKI Dateien automatisch in diese Hilfsdatenbanken bernommen Andernfalls ffnet das Programm beim Einlesen von SKI Dateien eine Dialogbox die Angaben zu den noch nicht in den Hilfsdatenbanken gespeicherten Konten und Auftraggebern enth lt Diese Angaben k nnen von Ihnen erg nzt und ge ndert werden Wenn Sie mit OK best tigen werden die Eintragungen in der Dialogbox in die jeweilige Hilfsdatenbank bernommen Erl uterungen zum Einlesen von SKI Dateien finden Sie im Kapitel 7 5 bernahme Zahlungsauftragsdatei Selektion vor Anzeige der Standards tze Wenn Sie diesen Parameter markiert haben wird Ihnen bei der Zahlungserfassung vor Auswahl eines Standardauftrages die M glichk
116. ne SKI Datei eingestellt werden kann Dieses Verfahren entspricht dem in Kapitel 4 1 7 beschriebenen Vorgehen bei Terminauftr gen Automatisch SKIFIBU TXT erstellen Indem Sie diesen Parameter unmarkiert lassen unterdr cken Sie die Erstellung Fortschreibung der Weiterverarbeitungsdatei SKIFIBU TXT im Anschluss an die Erstellung einer SKI Datei vgl 6 4 Erstellen der SKIFIBU TXT Die SKIFIBU TXT ist eine Datei die f r jeden Auftrag der in die SKI Datei eingestellt wurde eine Zeile im ASCII Format aufnimmt sie kann z B in Ihre Finanzbuchhaltung zur weiteren Verarbeitung eingelesen werden Welche Felder aus einem Auftrag in die SKIFIBU TXT eingestellt werden bestimmen Sie ber den Men punkt Verwaltung Import Export Steuerdatei definieren Stammdatenprotokoll pflegen Durch Markieren dieses Parameters legen Sie fest ob f r das Modul ein Stammdatenprotokoll gef hrt werden soll In einem Stammdatenprotokoll werden alle Aktionen aufgef hrt die die Stammdatenverwaltung z B Neuaufnahmen L schungen nderungen in den Hilfsdatenbanken sowie in der Auftragsdatenbank betreffen Der Ausdruck des Stammdatenprotokolls erfolgt ber den Men punkt Stammdatenprotokoll Das Stammdatenprotokoll kann nur ber diesen Men punkt ausgegeben werden ein Ausdruck auf Systemebene mit dem Befehl PRINT ist nicht m glich Denken Sie bitte daran das Stammdatenprotokoll in regelm igen Abst nden auszudrucken und anschlie end ber B
117. ng zur Auswahl finden In der dritten Spalte legen Sie einen absoluten Wert fest z B eine Zahl in der zweiten Spalte einen Operator der die Relation zwischen Feld und Wert definiert 05 2009 SKI 3 2 2 31 Verwaltung Ausgabedatei Wenn Sie bei der Pflege der Steuerdatei auf der Registerkarte Allgemein den Parameter Name der Ausgabe bzw Einlesedatei abfragen markiert haben wird an dieser Stelle zus tzlich Laufwerk und Verzeichnispfad der Ausgabedatei angezeigt bzw kann ber ein Auswahlfenster eingeblendet werden in dem Sie explizit die Ausgabedatei TXT ausw hlen bzw eine neue anlegen k nnen Privater Auftrag Durch Markieren des Feldes Privater Auftrag k nnen Sie einen Ausgabeauftrag als f r Sie pers nlich bestimmt kennzeichnen der auch nur von Ihnen pers nlich ausgegeben werden kann Dieser Ausgabeauftrag wird dann im Rahmen des Ausgabeautomaten wenn das Programm nicht von Ihnen gestartet wurde nicht mit ausgegeben Sortierung ber die vier hier zur Verf gung stehenden Auswahllisten k nnen Sie Inhalt und Reihenfolge der ersten vier Felder der Ausgabedatei festlegen In den Auswahllisten finden Sie in Abh ngigkeit von der gew hlten Ausgangsdatenbank die verschiedenen Feldnamen vor von denen Sie einen ausw hlen Vorgegeben ist eine aufsteigende A Z 1 100 Sortierung durch Aktivierung der Kontrollk stchen Absteigend k nnen Sie jedoch auch eine absteigende Sortierung Z A 100 1 definieren Datumsfor
118. nken Das Feld CashManagement Konto dient dazu Zahlungen des aktuellen Kontos einem bestimmten Cashmanagement Konto CM Konto zuzuordnen f r das z B im Basismodul Kontoausz ge abgeholt werden M chten Sie f r dieses CM Konto Planungsdaten erzeugen dazu mu auf der Registerkarte Parameter Inlandszahlungsverkehr Allgemein der Parameter Automatisch Planungsdaten pflegen gesetzt sein die automatisch mit den erhaltenen Auszugsdaten abgeglichen werden sollen m ssen Sie eine Zuordnung ber das Feld CashManagementkonto nur dann durchf hren wenn Bankkennung oder Kontonummer von denen des CM Kontos abweichen z B wenn im SKI als Bankkennung ein numerischer Code verwendet wird im Basismodul jedoch der SWIFT Code Sollten die manuell eingegebenen Kontodaten in Bezug auf Bankkennung Kontonummer mit denen eines bereits vorhandenen CM Kontos identisch sein mu diese Zuordnung nicht explizit vorgenommen werden Die dann zu dem Zahlungsverkehrskonto erzeugten Planungsdaten werden aufgrund der bereinstimmung von Bankkennung und Kontonummer automatisch mit den Auszugsdaten des CM Kontos abgeglichen Informationen ber die Kriterien f r den Planungsdatenabjgleich finden Sie im Cashmanagement Kapitel 6 1 Planungsdatenabgleich Allgemeine Hinweise zur Arbeit mit den Hilfsdatenbanken finden Sie im Kapitel 3 Hilfsdatenbanken 3 4 Hilfsdatenbank Partner Die Hilfsdatenbank Partner nimmt Name Adresse und Bankverbindung des Partners au
119. ol dh Im Text suchen anklicken 05 2009 SKI 3 2 2 38 Verwaltung Daraufhin ffnet sich ein Suchen Dialog in dem Sie den zu suchende Text hinter Suchen nach eingeben Sie starten die Suche durch Bet tigen der Schaltfl che Weitersuchen oder der Return Taste ber die Kontrollk stchen Nur ganzes Wort suchen bzw Gro Kleinschreibung k nnen Sie die Suche noch genauer spezifizieren Hat das Programm den Text gefunden wird dieser im Dateifenster durch eine Markierung hervorgehoben Durch erneutes Anklicken von Weitersuchen setzen Sie die Suche fort Die Schaltfl che Weitersuchen kann solange bet tigt werden bis das Ende des Dateitextes erreicht ist Ein Hinweisfenster teilt Ihnen mit wenn das Ende des Textes erreicht ist und die Datei komplett durchsucht wurde Beantworten Sie die Frage Wollen Sie die Suche fortsetzen entsprechend mit Ja oder Nein W hlen Sie Ja beginnt nach erneutem Dr cken der Schaltfl che Weitersuchen ein neuer Suchlauf am Anfang der Datei Bei Nein wird die Suche abgebrochen W hrend der Suche k nnen Sie diese jederzeit ber die Schaltfl che Abbrechen beenden 2 4 Stammdatenprotokoll Ein Stammdatenprotokoll wird nur dann gef hrt wenn auf der Registerkarte Allgemein der Parameter Stammdatenprotokoll pflegen markiert ist In einem Stammdatenprotokoll werden alle Bewegungen festgehalten die z B bei einer Neuaufnahme L schung Anderung in den Hilfsdatenban
120. peichern nehmen Sie die Daten in die Banken Hilfsdatenbank auf Sie stehen Ihnen dann bei weiteren Erfassungsvorg ngen ber zur Auswahl zur Verf gung Die Kontonummer setzt sich aus einer maximal sechsstelligen Vorkontonummer und einer maximal 10stelligen Kontonummer zusammen Die Kontonummer wird vom Programm gepr ft Zur Auswahl der Bankparameterdatei BPD w hlen Sie das In dem anschlie enden Auswahlfenster werden alle im Standardverzeichnis DAT gespeicherten BPDs angezeigt Durch Mausklick bzw durch Cursorpositionierung und OK w hlen Sie diejenige BPD aus auf die w hrend der DFU zur ckgegriffen werden soll Die Auswahl einer BPD Datei f r ein Konto mu nur erfolgen wenn dem Konto eine andere BPD Datei zugeordnet werden soll als pauschal f r die Bank ausgew hlt wurde e Beachten Sie bitte Die BPD Datei mu entweder pauschal f r die Bank oder f r ein einzelnes Konto ausgew hlt werden da Auftr ge mit einer Bankverbindung an die keine BPD Datei verkn pft wurde bei der Erstellung der Zahlungsauftragsdateien nicht ber cksichtigt werden Das Feld W hrung ist vorbelegt mit EUR und nicht editierbar Die Auftraggeberdaten bernehmen Sie durch Anklicken des aus der Hilfsdatenbank Auftraggeber sofern Sie dort bereits Datens tze aufgenommem haben Sie haben aber auch die M glichkeit den Auftraggeber manuell einzugeben sowie einrn neuen Auftraggeber durch Eingabe des Code Best tigen mit lt TAB gt
121. r DFU vorbereiten und Sicherheitsdateien im Verzeichnis DTASAVE bei Erstellung auf Diskette aktiv Parameter Inlandszahlungsverkehr 2 1 lol x Allgemein Zahlungsverkehr Dateierstellung Art der Dateierstellung E Multiple Dateierstellung ausschalten IV amp Mit Vorausschau I Mit Anzeige der Dateien nach der Erstellung m Ausdrucke bei Dateierstellung m Ausgabeeinheit Drucker Nu m Kurzliste bei Dateierstellung Keine z Anzahl Begleitzettel bei Dateierstellung auf Festplatte Keinen z Anzahl Begleitzettel bei Dateierstellung auf Diskette Einen aha a u m Datei zur DF vorbereiten Datei zur DF vorbereiten ist obligatorisch E m Sicherungsdateien im Verzeichnis DTASAYE bei Erstellung auf Diskette L schen Sicherungsdateien nach wieviel Tagen jo Druck Hilfe Art der Dateierstellung Multiple Dateierstellung ausschalten Aktivieren Sie diesen Parameter wenn Sie Dateien f r eine einzelne Bank z B auf Diskette erstellen wollen Beim Akreuzen dieses Parameters wird die Sektion DFU Vorbereitung der Zahlungsauftragsdatei aktiv Der Parameter bewirkt ausserdem da im Dialog zur Dateierstellung zwei weitere Parameter aktiv werden Mit Vorausschau Mit dieser Option wird mit dem Fenster Auftr ge die nicht in die Datei eingestellt werden sollen eine Auftragsliste angezeigt mit der einzelne markierte Auftr ge von der Einstellung ausgeschlossen werden k nnen E
122. r Bedeutung In diesem Fall ist die Verwendung der Selektionsfunktion sinnvoller Um das Arbeiten mit gro en Datenmengen zu erleichtern kann die Zahl der angezeigten Datens tze im Basismodul ber den Parameter Datenbank bersichten komplett anzeigen bis wieviel Datens tze begrenzt werden vgl Basismodul Kap 6 1 1 Registerkarte Systemparameter Allgemein Sie k nnen die Breite der Spalten Ihren Bed rfnissen anpassen indem Sie den Trennstrich zwischen den Spaltenbezeichnungen mit der linken Maustaste anklicken und diese gedr ckt halten w hrend Sie den Trennstrich der Cursor ver ndert sich dabei in die gew nschte Richtung nach rechts oder links Bankkennung P Kontonummer ziehen Die Informationen ber die Spaltenbreiten werden gespeichert d h die Listen haben nach erneutem Aufruf immer das von Ihnen gew hlte Aussehen 05 2009 SKI 3 2 1 10 Einf hrung Beachten Sie bitte Sie k nnen die Spalten auch soweit zusammenschieben dass diese nicht mehr zu sehen sind d h eine Auswahl der angezeigten Spalten treffen Wenn Sie den urspr nglichen Zustand mit optimaler Sichtbarkeit aller Spalten wiederherstellen m chten m ssen Sie die Datenbank bersicht zun chst ber den Schalter N minimieren und anschlie end ber den Fensterschlie er X schlie en Nach erneutem Aufruf der Funktion wird die Datenbank bersicht wieder in ihrem urspr nglichen Zustand angezeigt Zur besseren Unterscheidung der einzelnen Datens tze e
123. r SKI Datei auf Festplatte bzw Diskette die Ausgabe von keinem einem oder zwei Begleitzetteln vorschlagen soll Die gew nschte Anzahl von Begleitzetteln w hlen sie aus indem sie zun chst den rechts neben dem Feld befindlichen Abw rtspfeil und dann einen der aufgelisteteten Eintr ge anklicken Diese Voreinstellung kann in der Dialogbox zur Erstellung von SKI Dateien jederzeit ge ndert werden s Kapitel 6 1 Datei zur DF vorbereiten DF Vorbereitung ist obligatorisch 5 2 When dieser Parameter aktiviert ist werden DFU Dateien direkt f r die DFU vorbereitet d h in die DAD eingestellt Die Abfrage ob die Datei eingestellt werden soll erscheint in diesem Fall nicht 4 Sicherungsdateien im Verzeichnis DTASAVE L schen Sicherungsdateien nach wieviel Tagen Der Standardwert betr gt 20 Tage Bei der Erstellung einer SKI Datei auf Diskette wird gleichzeitig eine Sicherungskopie der SKI Datei in das Unterverzeichnis DTASAVE geschrieben vgl Erstellen SKI Datei auf Diskette Die Sicherungskopien werden nach 20 Tagen automatisch gel scht Tragen Sie einen anderen Wert als 20 ein werden die Sicherungskopien nach der Anzahl der eingetragenen Tage automatisch gel scht Tragen Sie den Wert 0 Null ein werden die Sicherungskopien nicht automatisch gel scht und k nnen nur auf Betriebssystemebene gel scht werden Vorgeschlagen wird da die gesicherten SKI Dateien nach 20 Tagen gel scht werden Standardeinstellung Soll
124. r die Auswahlliste zum ZV Typ die Sie durch Anklicken des nach unten weisenden Pfeils ffnen w hlen Sie zwischen berweisung Lastschrift Eil berweisung Die Felder f r die Auftragsnummer den Auftragstyp und die Auftragsform sind auch auf allen anderen Registerkarten sichtbar Nach ihrer ersten Festlegung sind die Auftragsform und die Auftragsnummer nicht mehr editierbar Der Auftragstyp kann nur auf der Registerkarte Zahlungen ge ndert werden Zuordnung einer Zugriffsklasse Benutzen Sie die Cross Read Funktion um dem Auftrag eine Zugriffsklasse zuzuordnen Eingabe der Partnerinformationen Bei der Eingabe des Beg nstgten greifen Sie ber das auf die Daten der Hilfsdatenbank Partner zu sofern Sie dort bereits Datens tze aufgenommen haben Angaben zur Bankverbindung und zur Kontonummer werden bei bernahme des Eintrages aus der Datenbank automatische in die Erfassung bernommen Sie k nnen auch f r einen einmaligen Zweck einen Partner erfassen der nicht in der Hilfsdatenbank der Partner gespeichert wird Geben Sie dazu direkt den Namen des Partners in das Feld Name ein und lassen Sie das Indexfeld unbelegt Die weiteren Partnerdaten erfassen Sie dann ber die Registerkarte Beg nstiger W hrung des Zahlbetrages Die W hrung des Zahlbetrages ist mit EUR automatisch festgelegt Eingabe des Zahlbetrages Der zu berweisende bzw zu belastende Zahlbetrag kann 20stellig eingegeben werden 04 09 SKI 3 2 4
125. raggeberkonto werden in tabel larischer Form aufgelistet Die Bedeutung der einzelnen Spalten k nnen Sie der Kopfzeile der Tabelle entnehmen Im unteren Teil der Tabelle finden sich Angaben zum Konto des Auftraggebers die Kontow hrung die Anzahl der Zahlungsauftr ge und der Gesamtbetrag in der Basisw hrung Den Abschluss der Bildschirmliste bilden die Salden der aufgelisteten Einzelposten sowie die Anzahl der angezeigten Zahlungsauftr ge und der Gesamtsaldo in der Basisw hrung Einzelausdruck Jeder Zahlungsauftrag wird mit allen Daten auf einer eigenen Seite angezeigt bzw ausgedruckt 1 5 3 Datenbankgest tzte Eingabe ber Die sogenannte Selektionsliste wird immer dann angezeigt wenn Sie bei der Eingabe eines neuen Datensatzes auf die Informationen anderer Datenbanken zur ckgreifen Der Aufruf erfolgt ber das 2 Sobald Sie das angeklickt haben ffnet sich die Selektionsliste mit allen in der Datenbank eingetragenen Datens tzen Durch Cursorpositionierung und best tigendes lt Return gt bzw durch einen Maus Doppelklick w hlen Sie einen Datensatz aus Unterhalb der Selektionsliste k nnen Sie ber entsprechende Felder die sogenannte Schnellselektion per Mausklick durchf hren wodurch Sie die Zahl der angebotenen Datens tze eingrenzen Jedes Feld ist der dar berliegenden Spalte der Datensatzliste zugeordnet und kann mit einem Selektionskriterium f r die betreffende Spalte gef llt werden Das Selekt
126. rch Anklicken von ffnen Anschlie end ffnet sich ein Fenster zur Auswahl der Datenbank deren Daten weiterverarbeitet werden sollen Sie w hlen aus folgenden Datenbanken aus Banken Historie Konstantes Symbol Zahlungsauftr ge LGDR Partner Auftraggeber Verwendungszwecke Konten Ihre Auswahl best tigen Sie mit OK oder Sie doppelklicken auf die gew nschte Datenbank ffnen einer bereits vorhandenen Steuerdatei Sind bereits eine oder mehrere Steuerdateien vorhanden und Sie m chten eine bestehende WVD Datei ndern klicken Sie im Auswahlfenster die Bezeichnung der zu modifizierenden Datei an und dr cken anschlie end auf ffnen bzw doppelklicken Sie auf den Namen der gew nschten Datei In beiden F llen ffnet sich jetzt die erste Registerkarte zur Pflege der Steuerdatei vgl Kapitel 2 2 2 1 Registerkarte Allgemein Anschlie end w hlen Sie die Felder aus die in die Ausgabedatei bzw aus der Einlesedatei bernommen werden sollen vgl Kapitel 2 2 2 2 Registerkarte Felder Schlie lich speichern Sie mit Speichern Ihre Definition der Steuerdatei ab und kehren zum Grundbildschirm zur ck 05 2009 SKI 3 2 2 30 Verwaltung 2 2 2 1 Registerkarte Allgemein Auf dieser Registerkarte legen Sie z B fest welches Format und welches Trennzeichen in der Ausgabedatei vorhanden sein soll bzw in der Einlesedatei vorhanden ist Angezeigt wird hinter Dateiname der Name
127. re S tze werden f r das Cashmanagement Konto des Intracompany Partners f r jeden Auftrag einzeln in die Planungsdaten eingestellt Im Verwendungszweck 2 ist dann jeweils der Intra Company Partner eingetragen Den Inhalt der erstellten Zahlungsauftragsdateien k nnen Sie anschlie end ber den Men punkt Zahlungsauftr ge Anzeigen Zahlungsauftragsdateien oder ber das Icon al T oder zur Ansicht bringen s Kapitel 6 3 Anzeigen von Zahlungsauftragsdateien 04 09 SKI 3 2 6 61 Einzelbankorientierte Dateierstellung 6 1 Einzelbankorientierte Dateierstellung ioii Erstellen Datei auf estplatte Name Zahlungsauftragsdatei jozan Bis Ausf hrungsdatum 23 04 2008 Ordnungsbegriff 2 d Ordnungsbegrifferg nzungen I ZuTyp berweisungen F ligeAufr ge Auftraggeber El o B Bankleitzahl Kn O Kurzliste ausdrucken Keinen Begleitzettel Keinen I Ausgabeeinheit Drucker 7 Vorhandene Zahlungsauftragsdateien Wenn Sie auf der Registerkarte Dateierstellung den Parameter Multiple Dateierstellung ausschalten angew hlt haben wird nach Aufruf der Funktion Dateierstellung eine Eingabemaske angezeigt in der Sie die Spezifikationen f r die zu erstellende Zahlungsauftragsdatei eintragen Zur Erstellung einer Zahlungsauftragsdatei sind folgende Arbeitsschritte durchzuf hren Festlegen des Ausgabemediums Sie ffnen das Auswahlfenster neben Erstellen Datei auf ber den an der rechten Se
128. reigabe Sammelfreigabe Zahlungsauftragsdateien erstellen Einzelbankorientierte Dateierstellung Multi Bank Dateierstellung Anzeigen von Zahlungsauftragsdateien Erstellen der SKIFIBU TXT 05 2009 SKI 3 2 2 31 2 34 2 35 2 36 2 37 2 38 2 39 3 40 3 41 3 42 3 42 3 44 3 45 3 45 4 46 4 46 4 47 4 50 4 51 4 52 4 54 Fehler Textmar 5 56 5 58 5 60 6 61 6 62 6 67 6 69 6 70 Inhalt 7 Weitere Funktionen f r Zahlungsauftr ge Zahlungsauftragsdateien 7 1 Anzeige f lliger Zahlungsauftr ge 7 2 Suchen Ersetzen von Daten in Zahlungsauftr gen 7 3 Zahlungsauftr ge l schen 7 4 Zahlungshistorie 7 5 Ubernahme Zahlungsauftragsdateien 8 Formatbeschreibungen 8 1 Hilfsdatenbanken 8 2 SKIFIBU TXT 8 3 Struktur der Inlandszahlungsdatei SKI SKU f r MC MCT 3 20 9 Index 05 2009 SKI 3 2 7 71 7 71 7 72 7 73 7 74 7 75 8 77 8 77 8 79 8 81 9 90 Einf hrung 1 Einf hrung Der Slowakische Inlandszahlungsverkehr ist ein Zusatzmodul zum Electronic Banking Programmsystem und wird unter das sogenannte Basismodul installiert Hauptfunktionen Mit dem Modul Slowakischer Inlandszahlungsverkehr k nnen Sie Zahlungsauftr ge erfassen bearbeiten und verwalten Das Modul bereitet au erdem die Datenfern bertragung Ihrer Zahlungsauftr ge an eine oder mehrere Banken vor Zusatznutzen Import und Exportfunktionen erlauben das Einlesen bzw das Ausgeben von Daten zur Weiterverarbei
129. reigabe kann nur durch einen anderen Benutzer erfolgen der sich zuerst ber die Funktion Benutzer Neuanmeldung des Basismoduls im System legitimieren muss Die Freigabe Schaltfl che tr gt wieder die Bezeichnung Freigabe Sobald dieser zweite Benutzer die Freigabe durchgef hrt hat ndert sich die Beschriftung der Schaltfl che in Freigabe l schen so dass jetzt auch eine Freigabe zur ckgenommen werden kann F r alle Aktionen kann alternativ das Kontextmen verwendet werden Eine erneute Freigabe muss jetzt wieder durch beide Benutzer erfolgen Da es sich bei der Detailanzeige der Zahlungsfreigabe ansonsten um eine reine Anzeigefunktion handelt k nnen hier Daten nur angesehen aber nicht mehr bearbeitet werden Die entsprechenden Felder erscheinen daher inaktiv Die Registerkarten und ihre Felder entsprechen den Dialogenmasken der Zahlungserfassung 04 09 SKI 3 2 5 57 Kontenweise Freigabe 5 2 Kontenweise Freigabe Die Funktion Kontenweise Freigabe rufen Sie ber den Men punkt Zahlungsauftr ge Freigabe Kontenweise Freigabe oder das Icon auf Die Anzahl der erforderlichen Freigaben wird ber den Men punkt Verwaltung SKI Parameter auf der Registerkarte Zahlungsverkehr s Kapitel 2 1 2 durch den Parameter Anzahl Freigaben gesteuert Ist dort eine zweimalige Freigabe eingetragen evtl mit Angabe dar ber ab welchem Betrag eine zweifache Freigabe erforderlich ist k nnen beide Freigaben NICHT
130. ren 2 Spalte befinden sich Zuordnungszeichen Operatoren Sie rufen die Liste der ausw hlbaren Operatoren durch Anklicken des Abw rtspfeils am rechten Feldrand auf Die dritte rechte Spalte enth lt die Selektionsbegrenzungen d h Werte die von Ihnen eingegeben werden 05 2009 SKI 3 2 1 14 Einf hrung Die Operatoren haben folgende Bedeutung kleiner als Es sollen alle Werte die kleiner als die in der 3 Spalte eingetragene Selektionsbegrenzung sind in die Auswahl mit einbezogen werden gr er als Es sollen alle Werte die gr er als die Selektionsbegrenzung sind mit in die Auswahl einbezogen werden gleich Die Selektion erstreckt sich nur auf Werte die gleich der Selektionsbegrenzung sind Dabei werden Datens tze auch dann herausgesucht wenn der Selektionswert nur einen Teilbereich der selektierten Werte ausmacht Beispiel Inhaber gleich Meier Durch diese Auswahl werden sowohl alle Inhaber mit Namen Meier in die Selektion einbezogen als auch Inhaber mit den Namen Federmeier Schmitz Meier etc ungleich Es sollen nur Werte die NICHT der Begrenzung entsprechen in die Auswahl aufgenommen werden kleiner gleich Es sollen alle Werte die kleiner oder gleich der Selektionsbegrenzung sind mit in die gr e Auswahl einbezogen werden r gleich Es sollen alle Werte die gr er oder gleich der Selektionsbegrenzung sind mit in die Auswahl einbezogen werden genau gleich Die Selektion ist nur dann erfolgreich
131. rfolgt eine abwechselnde farbige Unterlegung der Datensatz Zeilen deren Anpassung Sie im Basismodul unter Verwaltung Systemparameter ber die Registerkarte Farbeinstelluingen vornehmen s Kapitel 6 1 6 im Basismodul Sollten mehr Datens tze vorhanden sein als auf eine Seite der Auflistung passen so k nnen Sie mit Hilfe der Bildlauf Leiste scroll bar die sich an der rechten Seite der Liste befindet oder mit den Bild bzw Richtungstasten nach oben oder unten weiterbl ttern Verf gen Sie ber eine sogenannte Wheel Mouse k nnen Sie mittels des Scrollr dchens in der Datenbank bericht navigieren Die Funktionen der Datenbank bersicht k nnen ber die Schaltfl chen im Funktionsbereich bzw mit der rechten Maustaste aktiviert werden Wenn Sie innerhalb der Datensatzliste einen Datensatz mit der rechten Maustaste anklicken ffnet sich ein Kontextmen mit in der Regel mindestens den Eintr gen Detailanzeige und Satz l schen Durch einen Klick mit der linken Maustaste oder Cursorpositionierung und best tigendes lt Return gt w hlen Sie einen dieser Eintr ge aus Durch die Auswahl von Detailanzeige gelangen Sie in das Datensatzfenster d h die Detailansicht der Auftragsdatenbank in der alle Daten des ausgew hlten Datensatzes angezeigt werden und in der Regel ge ndert werden k nnen Erl uterungen zu den Funktionen des Datensatzfensters finden Sie im Kapitel 1 4 4 W hlen Sie den Eintrag Satz l schen au
132. rmationen die jedoch im jeweiligen Kontext f r den Bearbeitungsablauf nicht unbedingt notwendig sind Dieses Symbol weist Sie auf die Euro Funktionalit t des Programms hin 05 2009 SKI 3 2 1 2 Auf einen Blick Wesentliche nderungen in Version 3 2 Allgemein Dialoge und bersichtslisten Variable Dialoggr en Viele Dialoge und bersichten sind ab der Version 3 2 frei skalierbar Setzen Sie den Mauszeigen an die untere Kante des Dialogs und ziehen Sie das Fenster mit gedr ckter linker Maustaste gr er oder kleiner Zus tzliche Sortierungsoptionen in Datenbank bersichten Die bersichtslisten der Datenbanken sind nun mit einer zus tzlichen Sortierungsm glichkeit ausgestattet die es erm glicht die Datenbankeneintr ge nach einem der in der Tabelle verf gbaren Kriterien zu ordnen Klicken Sie auf den Header der entsprechenden Spalte z B Name Betrag F lligkeit um die Eintr ge der Tabelle nach diesem Kriterium zu ordnen Neue Parameter Vorlauftage f r die Einstellung von Terminauftr gen als Einzelauftr ge Mit diesem Parameter legen Sie die h chste zul ssige Anzahl an Vorlauftagen f r das Einstellen von Terminauftr gen als Einzelauftr ge fest Dauerauftr ge als Einzelauftr ge einstellen Aus den im System verf gbaren Dauerauftr gen k nnen nun direkt Einzelauftr ge generiert werden F lligkeit an Wochenenden nicht zulassen Dieser Parameter schliesst das Setzen von F lligkeiten f r Wochen
133. rmliste ber den Fensterschlie er oder lt ESC gt Bei Protokollen erfolgt nach dem Schlie en der Bildschirmliste die Abfrage ob die zugrundeliegende Protokolldatei gel scht werden soll Klicken Sie je nach Wunsch den entsprechenden Button an Ja oder Nein Listbild Zahlungsauftr ge Die Ausgabeart legen Sie ber das in der rechten Maskenh lfte befindliche Listenfeld Listbild fest F r die Ausgabe sind feste Listenformate vorgesehen die von Ihnen nicht ge ndert werden k nnen Die Zahl und die Art der m glichen ListBilder variiert etwas jenachdem von wo Sie die Funktion Druck aufgerufen haben 05 2009 SKI 3 2 1 18 Einf hrung Sie w hlen z B zwischen berblick Datenbankeintr ge werden mit den wesentlichen Daten in tabellarischer Form aufgelistet Komplett Datenbankeintr ge werden mit allen Daten in tabellarischer Form aufgelistet nach F lligkeit Datenbankeintr ge mit gleicher F lligkeit werden in tabellarischer Form aufgelistet Die Bedeutung der einzelnen Spalten k nnen Sie der Kopfzeile der Tabelle entnehmen Das gemeinsame F lligkeitsdatum die Anzahl der Zahlungsauftr ge und der Gesamtbetrag in der Basisw hrung werden im unteren Teil der Tabelle ausgegeben Den Abschluss der Bildschirmliste bilden die Salden der aufgelisteten Einzelposten sowie die Anzahl der angezeigten Zahlungsauftr ge und der Gesamtsaldo in der Basisw hrung nach Konten Zahlungsauftr ge mit gleichem Auft
134. rn Sie hier jeweils einen Eintrag in der Datenbank vorw rts Gehe zu dient zur Anzeige eines bestimmten Datensatzes wenn er nicht ber die Funktionen lt gt zur Anzeige gebracht werden soll Nachdem Sie auf Gehe zu geklickt haben tragen Sie in das erste Eingabefeld der Maske den jeweiligen Code Konten Code Auftraggeber Code usw ein Anschlie end bet tigen Sie die TAB Taste Enth lt die Datenbank einen Eintrag mit dem angegebenen Code so wird dieser sofort angezeigt Dar ber hinaus ist die Funktion Gehe zu bei einem Programmbetrieb im Netz von Bedeutung Durch Anklicken dieser Funktion veranlassen Sie das Programm auf den aktuellen Stand der Datenbank zuzugreifen L schen entfernt einen Eintrag aus der Auftragsdatenbank Sie m ssen explizit ber Ja best tigen dass der Eintrag gel scht werden soll ber Nein kehren Sie zur Detailansicht zur ck ohne dass der Eintrag gel scht wird OK bzw best tigt ge nderte Eingaben im Datensatzfenster und Speichern aktualisiert den bestehenden Eintrag in der Datenbank 05 2009 SKI 3 2 1 13 Einf hrung 1 5 Standardfunktionen Als Standardfunktionen werden im Programm besonders h ufig vorkommende Funktionen bezeichnet die in nahezu jedem Dialog zur Verf gung stehen Dazu geh ren so grundlegende Funktionen zur Informationsbeschaffung wie die bereits erw hnte Schaltfl che Hilfe zum Aufruf der kontextbezogenen Online Hilfe die Selektion von Daten au
135. rstellen Sie eine Zahlungsauftragsdatei s Kapitel 6 ber das Symbol bernahme Zahlungsauftragsdateien entspricht dem Befehl Ubernanme Zahlungsauftragsdateien im Men Zahlungsauftr ge bernehmen Sie Zahlungsverkehrs Dateien in die Auftragsdatenbank des Moduls s Kapitel 7 5 q H c E A 7 g ber das Symbol Anzeigen Zahlungsauftragsdateien entspricht dem Befehl Anzeigen Zahlungsauftragsdateien im Men Zahlungsauftr ge k nnen Sie Zahlungsauftragsdateien anzeigen und ausdrucken lassen s Kapitel 6 3 N ai ber das Symbol Anzeige f lliger Zahlungsauftr ge entspricht dem Befehl Anzeige f lliger Zahlungsauftr ge im Men Zahlungsauftr ge k nnen Sie die f lligen Zahlungsauftr ge anzeigen und ausdrucken lassen s Kapitel 7 1 ber das Symbol Zahlungshistorie entspricht dem gleichlautenden Befehl im Men Zahlungsauftr ge k nnen Sie Daten zum Verlauf der Bearbeitung von Zahlungsauftr gen abrufen s Kapitel 7 4 ber das Symbol Export entspricht dem Befehl Export im Men Verwaltung Import Export lassen sich Exportdateien f r den Austausch mit externen Datenbanken erstellen s Kapitel 2 2 3 ber das Symbol Beliebige Textdatei anzeigen k nnen Sie den Inhalt beliebiger Textdateien anzeigen lassen s Kapitel 2 3 Das Symbol hat seine Entsprechung in dem Befehl Beliebige Textdatei anzeigen des Men s Verwaltung I a a 05 2009 SKI 3 2 1 9
136. rte Parameter Zahlungsverkehr markiert so wird als Auftraggeber derjenige Datensatz vorgeschlagen der bei der letzten Erfassung als Auftraggeber bestimmt wurde Die Daten des Auftraggebers werden in die entsprechenden Felder bernommen Auftraggebercode und Zeile 1 des Auftraggebernamens werden sofort angezeigt Anzahl der Freigaben Das Feld Anzahl Freigaben belegt das Programm erst dann wenn der Auftrag abgespeichert wurde Zur Kontrolle wird neben der bereits erfolgten Anzahl von Freigaben Ist Anzahl die Soll Anzahl der ber den Men punkt Verwaltung SKI Parameter auf der SKI Parameter Registerkarte Zahlungsverkehr eingestellten Freigaben angezeigt Fr heste bertragung F lligkeit Die Fr heste bertragung entspricht der F lligkeit bezeichnet das Datum ab dem ein Zahlungsauftrag fr hestens in eine Zahlungsauftragsdatei eingestellt werden und an die Auftraggeberbank verschickt werden kann Der Defaultwert hierf r ist das Systemdatum Einen anderen in der Zukunft liegenden Termin k nnen Sie ber den Kalender ausw hlen amp Beachten Sie bitte Der neuaufgenommene Zahlungsauftrag kann nur gespeichert werden wenn ein zul ssiger Wert f r die Fr heste bertragung gew hlt worden ist Au er dem Systemdatum ist f r die Fr heste bertragung nur ein Termin m glich der das Systemdatum um maximal die Anzahl der Vorlauftage berschreitet also innerhalb der zul ssigen Vorlaufzeit liegt s Kapitel 3 1 Hi
137. s SKIWIN DAT vgl Kapitel 2 2 2 Steuerdateien f r Ausgabe bzw Einlesedateien definieren und eine Einlesedatei Textdatei ASCII Datei gleichen Namens mit der Extension TXT und einem der Steuerdatei entsprechenden Aufbau im Verzeichnis MCCWIN DAT vorliegen In einem ersten Arbeitsschritt sucht das Programm im Verzeichnis SKIWIN DAT nach Dateien mit der Extension WVD in denen der Aufbau der einzulesenden Textdateien festgehalten ist Die gefundenen Dateien werden in einem Auswahlfenster angezeigt Mit Cursorpositionierung und best tigendem lt Return gt bzw durch Anklicken des OK Buttons w hlen Sie diejenige WVD aus auf die beim Einlesevorgang zugegriffen werden soll Wenn Sie bei der Pflege der Steuerdatei auf der Registerkarte Allgemein den Parameter Name der Ausgabe bzw Einlesedatei abfragen s Kapitel 2 2 2 1 markiert haben wird an dieser Stelle zus tzlich ein Auswahlfenster eingeblendet in dem Sie explizit die Einlesedatei TXT ausw hlen k nnen sie befindet sich standardm ig im Rechner Verzeichnis des Basismoduls Sie w hlen diejenige Einlesedatei aus die z B in die Hilfsdatenbank Partner eingelesen werden soll und klicken auf die Schaltfl che ffnen Erst dann greift das Programm auf die im Verzeichnis MCCWIN DAT liegende TXT Datei gleichen Namens zu e Sie m ssen selbst darauf achten dass die von Ihnen ausgew hlte Textdatei ASCIl Datei zum Einlesen in die Hilfsdatenbank gee
138. s wird der jeweilige Datensatz aus der Datenbank gel scht wenn Sie die nachfolgende Abfrage Soll der Eintrag tats chlich gel scht werden mit Ja beantworten Schnellselektion von Datens tzen Unterhalb der Datensatzlisten innerhalb von Datenbank bersichten und Selektionslisten k nnen Sie ber entsprechende Felder eine sogenannte Schnellselektion per Mausklick durchf hren wodurch Sie die Zahl der angebotenen Datens tze eingrenzen ee pepe ee eee PB Jedes Feld ist der dar berliegenden Spalte der Datensatzliste zugeordnet und kann mit einem Selektionskriterium f r die betreffende Spalte gef llt werden Das Selektionskriterium wird entweder als Text frei eingegeben es reicht z B ein Anfangsbuchstabe oder als vorgegebener Wert ber ein Listenfeld oder bei Datumsfeldern ber die Kalenderfunktion ausgew hlt o M 24 10 2006 Oktober 2006 b 05 2009 SKI 3 2 1 11 Einf hrung Nach einem best tigenden lt Return gt erscheint die entsprechende Selektionsansicht der Datensatzliste ber die M glichkeiten der Schnellselektion hinausgehend bietet die Schaltfl che Selektion eine gr ere Anzahl von Selektionskriterien und erm glicht eine differenziertere Vorgehensweise Im Funktionsbereich der Datenbank bersicht befinden sich Schaltfl chen die entweder zus tzliche Informationen zum markierten Datensatz innerhalb des Anzeigebereiches einblenden z B ber Zusatzinformationen Verwen
139. s 1 7 Statusleiste 1 8 Steuerdatei ausw hlen 2 32 Steuerdatei neu aufnehmen 2 32 Steuerdateien f r Ausgabe bzw Einlesedateien definieren 2 31 Suchen Ersetzen von Daten in Zahlungsauftr gen 7 75 Symbole 4 51 Symbolleiste 1 8 1 10 Teilupdate beim Einlesen 2 38 Terminauftr ge 1 7 Textdatei anzeigen 2 40 Textfeld 2 33 Textfelder in Hochkommata 2 34 Titelleiste 1 8 Trennzeichen 2 32 Trennzeichen bei Datumsangaben 1 17 Trennzeichen Datum 2 34 Trennzeichen in Textdateien f r die _ Weiterverarbeitung 2 31 bernahme Zahlungsauftragsdateien 7 78 UND Verbindung 1 17 Valuta in Planungsdaten 6 63 Variable Symbole 4 52 Verschl sselung aktivieren 6 68 Verteilte Unterschrift 6 68 Index Verwaltung 2 24 Verwendung des Handbuches 1 2 Verwendungszweck 4 54 Verwendungszweck Hilfsdatenbank 3 48 Verwendungszwecks 4 51 Vorgabe Verwendungszweck 3 47 Vorlauftage f r Dateierstellung 3 44 Vorlaufzeitraum 3 44 W hrung des Zahlbetrages 4 51 Wheel Mouse 1 12 Zahlbetrag in EUR 4 51 Zahlungsauftr ge bearbeiten 4 49 Zahlungsauftr ge l schen 7 76 Zahlungsauftr ge neu aufnehmen 4 49 Zahlungsauftragsdatei im berblick 6 71 Zahlungsauftragsdateianzeige Multi Bank 70 6 04 09 SKI 3 2 Zahlungsauftragsdateianzeige einzelbankorient iert 6 66 Zahlungsauftragsdateien anzeigen 6 71 Zahlungsauftragsdateien erstellen 6 63 Zahlungsauftragsdateien bernehmen 7 78 Zahlungsauftragsdatei Name 6 64
140. s Datenbank bersichten heraus ber die Schaltfl che Selektion Kapitel 1 5 1 die Ausgabe von Daten am Bildschirm oder auf den Drucker sei es aus Datenbank bersichten oder Datensatzfenstern heraus ber die Schaltfl che Druck Kapitel 1 5 2 sowie die Unterst tzung bei der Dateneingabe durch Aufruf von Hilfsdatenbanken mittels der Schaltfl che Kapitel 1 5 3 1 5 1 Selektion von Daten ber Se ektion Mit der Funktion Selektion bzw parametergesteuert Selektion vor rufen Sie eine Maske auf in der Sie Selektionsbedingungen vorgeben k nnen Diese Selektionsmaske findet sich berall da wo die Ausgabe von Datenmengen eingeschr nkt werden soll Sofern in einem fr heren Arbeitsgang noch keine Selektionsbedingungen eingetragen wurden sind die Felder der drei Spalten leer Der Dialog Auswahlbedingungen kann parametergesteuert auf sechs Spalten erweitert sein Bestehende Eintr ge in den Spalten k nnen entweder einzeln berschrieben oder durch Anklicken von Bedingungen l schen komplett entfernt werden In der ersten der drei Spalten geben Sie die Feldnamen an auf die sich die Selektion beziehen soll Die erste Spalte bildet demnach die Selektionsbasis Sie klicken den Abw rtspfeil am rechten Feldrand an Es werden alle zur Auswahl zur Verf gung stehenden Feldnamen angezeigt Durch Anklicken einer der Feldbezeichnungen legen Sie den ersten zur Auswahl heranzuziehenden Feldnamen fest In der mittle
141. s Feld UD enth lt Informationen ber das Konto des Partners DI enth lt seinen Name und seine Adresse Das Feld UK enth lt Informationen ber das Auftraggeberkonto Feld Kl enth lt Name und Adresse des Auftraggebers Im Falle einer berweisung wird der Auftraggeber als Zahlungspflichtiger der Partner Beg nstigte als Zahlungsempf nger bezeichnet Bei Lastschriften wird dies umgekehrt gehandhabt Bitte beachten F r eine eventuelle Weiterverarbeitung in Buchhaltungssystemen muss die Formatvorgabe strikt eingehalten werden Eine Auftragsdatei kann sowohl Lastschriften als auch berweisungen enthalten Legende der Spalten und Feldbezeichnungen Feld Fortlaufende Nummer des Datenfeldes P W E Wertigkeit des Feldes Obligatorisch ja nein P Pflichtfeld W Wahlfeld L F L nge und Format des Datenfeldes n numerisch 0 9 Nullen als Anfangszeichen sind erlaubt aber nicht verpflichtend a alphanumerisch f fixe Feldl nge v Variable Feldl nge 04 09 SKI 3 2 8 82 L F Struktur der Datei Export aus MCC lt CR gt lt LF gt HD pP 3af Subfeld 1 2nf Zahlungstyp 11 berweisung sk 32 Lastschrift ski 19 Eil berweisung sku 42 Eillastschrift_ ski sku Subfeld 2 6nf Auftragsdatum Format JJMMTT m 7 m Auftraggeber Bankleitzahl Bankcode Subfeld 4 Serielle Nummer 0 999999 vom zogen generiert nn 1m Partner Bankle
142. sauftragsdatei gleichzeitig die SKIFIBU TXT erstellt bzw fortgeschrieben Jeder Auftrag aus der Zahlungsauftragsdatei entspricht dabei einer Zeile in der SKIFIBU TXT Welche Informationen aus einem Zahlungsauftrag in die SKIFIBU TXT bernommen werden bestimmen Sie ber die Einstellungen im Men punkt Verwaltung Import Export Steuerdatei definieren Die SKIFIBU TXT enth lt somit alle zur Weiterverarbeitung erforderlichen Zahlungsverkehrsdaten und kann z B in Ihr Finanzbuchhaltungsprogramm eingelesen werden Informationen zum Aufbau der SKIFIBU TXT finden Sie im Anhang 04 09 SKI 3 2 6 70 Anzeige f lliger Zahlungsauftr ge 7 Weitere Funktionen f r Zahlungsauftr ge Zahlungsauftragsdateien In diesem Kapitel finden Sie die weiteren Funktionen aus dem Men Zahlungsauftr ge beschrieben Sie umfassen Funktionen f r die Administration Ihrer Zahlungsauftr ge wie die Anzeige f lliger Zahlungsauftr ge eine Funktion mit der Sie leicht Daten in bereits erfassten Zahlungsauftr gen ndern k nnen Suchen Ersetzen und eine L schfunktion f r nicht ben tigte Zahlungsauftr ge Zahlungsauftr ge l schen ber die Funktion Zahlungshistorie k nnen Sie den Verlauf der Bearbeitung eines Auftrages von der Erfassung bis zum Versand der Zahlungsauftragsdatei jederzeit nachvollziehen ber die Funktion bernahme Zahlungsauftragsdateien k nnen Sie bereits fertige Auftragsdateien in die Auftragsdatenbank des Zahlungsv
143. sgabeeinheit legen Sie ber das in der rechten Maskenh lfte befindliche Listenfeld fest Die Ausgabe der Daten erfolgt wahlweise auf Bildschirm Die Ausgabe erfolgt in Form einer Bildschirmliste Die Kopfzeile der Liste enth lt die Bezeichnung der Datenbank das Datum und die Uhrzeit der Erstellung sowie die Seitenzahl Die Datens tze werden mit ihren wichtigsten Angaben in Spalten angezeigt die durch Spalten berschriften erl utert werden Wie Sie sich in der In der Bildschirmliste bewegen erfahren Sie im Kapitel Navigation in Bildschirmlisten Drucker Die Ausgabe auf einen Drucker entspricht in ihrem Aufbau der Bildschirmliste Nach Auswahl der Ausgabeeinheit Drucker wird der Button Drucker aktiv Nach Dr cken dieses Buttons erreichen Sie die Druckerauswahl Durch Anklicken des Pfeils an der rechten Seite ffnen Sie die Auswahlliste mit den eingerichteten Druckern Druckerauswahl X Drucker Kyocera FS 1700 KPDL 2 Kyocera FS 1700 KPDL 2 HF DeskJet 710C Series Kyocera FS 1600 3 30 W hlen Sie den gew nschten Drucker durch Anklicken mit der Maus bzw mit den Cursortasten aus und best tigen Sie mit OK 05 2009 SKI 3 2 1 17 Einf hrung PDF Die Druckausgabe entspricht in ihrem Aufbau der Bildschirmliste erfolgt jedoch in Form einer PDF Datei Portable Document Format die im Verzeichnis MCCWIN DAT abgespeichert wird z B das Stammdatenprotokoll in der Form SD Tagesdatum laufende
144. stellt werden vgl Kapitel 2 1 3 Registerkarte Dateierstellung Bei der einzelbankorientierten Dateierstellung k nnen Sie nachtr glich eine BPD Datei zuordnen Bei der Multi Bank Dateierstellung werden solche Auftr ge nicht bearbeitet Solche Auftr ge werden in einer Liste protokolliert Wenn Sie ber Verwaltung SKI Parameter auf der Registerkarte Allgemein den Parameter Automatisch Planungsdaten pflegen markiert haben wird f r die in einer Zahlungsauftragsdatei eingestellten Auftr ge getrennt nach berweisungen bzw Lastschriften jeweils ein Eintrag in die Planungsdatenbank eingestellt Beachten Sie dass das Auftragskonto dazu mit einem Cashmanagementkonto verbunden sein muss Informationen zu den Planungsdaten erhalten Sie in den Ausf hrungen zum Anwendungsmodul Cashmanagement Die Zahlungssummenbetr ge aller in der Zahlungsauftragsdatei enthaltenen Auftr ge mit einheitlichen Leitmerkmalen sind zu einem Betrag summiert Als Verwendungszweck 1 wird der Name der Zahlungsauftragsdatei und das Erstellungsdatum eingetragen der Verwendungszweck 2 wird mit dem Namen des Auftraggebers belegt Die Valuta ergibt sich aus dem Erstellungsdatum der Zahlungsauftragsdatei Bei Intra Company Zahlungen Eigenes Konto werden komplement re S tze mit Verwendungszweck 1 und 2 sowie Valuta aber mit unterschiedliichem Vorzeichen des Betrages erstellt Ein Satz wie oben beschrieben f r das Cashmanagement Konto des Auftraggebers Weite
145. sterrand bet tigen Zur Neuaufnahme eines Eintrages w hlen Sie in der Datenbank bersicht die Funktion Neuer Verwendungszweck an Das Programm fordert Sie auf den Verwendungszweck Code einzugeben Im Folgenden stehen Ihnen 4 Zeilen f r Verwendungszwecke zur Verf gung Allgemeine Hinweise zur Arbeit mit den Hilfsdatenbanken finden Sie im Kapitel 3 Hilfsdatenbanken 05 2009 SKI 3 2 3 45 Zahlungsauftr ge bearbeiten 4 Zahlungsauftr ge Die Funktion Inlandszahlungen wird ber das Symbol bzw ber den Men punkt Zahlungen Zahlungseingabe aufgerufen ber die Funktion bearbeiten ndern l schen anzeigen drucken Sie Inlandszahlungsauftr ge Auch deren Neuaufnahme erfolgt in diesem Programmteil Alle angesprochenen T tigkeiten werden ber die Auswahlm glichkeiten der Schaltfl chenleiste ausgef hrt Die Neuaufnahme von Zahlungsauftr gen ist ausf hrlich beschrieben in den Kapiteln 4 1 Zahlungsauftr ge bearbeiten 4 1 1 Registerkarte Zahlungen 4 1 2 Registerkarte Beg nstiger 4 1 3 Registerkarte Interne Felder 4 1 4 Registerkarte Zeiten 4 1 5 Standardauftr ge verwenden 4 1 Zahlungsauftr ge bearbeiten Die Datenbank bersicht zeigt Zahlungsauftr ge in Abh ngigkeit von der Auswahl der angezeigten Auftragsform an ber ein Listenfeld k nnen entweder Einzel Dauer Termin Standardauftr ge oder alle Auftr ge ausgew hlt werden sofern diese bereits erfa t sind In der bersicht bewegen S
146. t oder bei F lligkeit ein Einzelauftrag generiert Der Terminauftrag selbst bleibt als freigegebener Datenbankeintrag mit seiner Auftragsnummer bestehen Nach der Umwandlung in einen Einzelauftrag werden in einem Informationsfenster die aus Terminauftr gen generierten Einzelauftr ge angezeigt Dieser Anzeige entnehmen Sie auch die Auftragsnummern unter denen diese Einzelauftr ge in die Datenbank eingestellt wurden 04 09 SKI 3 2 4 53 Zahlungsauftr ge bearbeiten Zur Eingabe des zu berweisenden Betrages rufen Sie den entsprechenden Einzelauftrag aus der Datenbank bersicht der Inlandszahlungsauftr ge auf und tragen den Betrag ein Sollten Sie in den SKI Freigabe Parametern festgelegt haben da eine Freigabe f r den zum Einzelauftrag geh renden ZV Typ erforderlich ist mu dieser Auftrag auch freigegeben werden Erst dann wird bei der Erstellung der n chsten SKI Datei f r die betreffende Auftraggeber Bankverbindung einschlie lich ZV Typ der Auftrag mit in die SKI Datei eingestellt 4 1 5 Standardauftr ge verwenden Standardauftr ge sind mit Ausnahme von Betrag und F lligkeitsdatum vollst ndig ausgef llte Zahlungsauftr ge Standardauftr ge erzeugen Sie indem Sie nach Ausf llen der Auftragserfassungsmasken den Zahlungsauftrag ber die Schaltfl che Speichern als Standard sichern Sie k nnen einen Auftragsdatensatz jedoch zun chst auch normal abspeichern und k nnen ihn dann jederzeit innerhalb der Auftrags Datenb
147. teien f r einen bestimmten ZV Typ erstellen Sie ffnen das Auswahlfenster ber den an der rechten Seite befindlichen nach unten weisenden Pfeil Zur Auswahl stehen bweisungen Lastschriften Eil berweisungen Eillastschriften Mit Alle Auftr ge werden sowohl normale berweisungen und Lastschriften als auch Eil berweisungen und Eillastschriften zur Einstellung in die Zahlungsauftragsdateien angeboten Mit Eil werden nur Eil berweisungen und Eillastschriften in die Zahlungsauftragsdateien eingestellt und mit Standard nur normale berweisungen und Lastschriften Ausw hlen eines Kurzlistenausdrucks Hier k nnen Sie w hlen ob Datenbankliste ausdrucken wollen und wie detalliert sie sein soll W hlen Sie aus Minimal Kompakt Komplett Ausw hlen der Anzahl von Begleitzetteln Hier w hlen Sie die Anzahl eines evtl auszugebenden Begleitzettel aus Sie k nnen zwischen Keinen Einen und Zwei Begleitzetteln w hlen Sie starten die Erstellung der Zahlungsauftragsdatei en durch Best tigen der Angaben mit OK Zuordnung eines Ordnungsbegriffs ber die Funktion k nnen Sie der Zahlungsauftragsdatei einen Ordnungsbegriff zuweisen der sp ter als zus tzliches Such oder Selektionskriterium dienen kann Diese Angaben best tigen Sie mit OK Anschlie end erfolgt die Erstellung der Zahlungsauftragsdatei en 04 09 SKI 3 2 6 67 Multi Bank Dateierstellung L Beachten Sie bitte Auftr ge m
148. trag in die SKIFIBU TXT bernommen werden bestimmen Sie ber die Einstellungen im Men punkt Verwaltung WVD WVD pflegen Es steht dort die Vorlagendatei Extension WVV SKIFIBU WVV zur Verf gung Die aufgrund der WVV Daei erstellte SKIFIBU TXT enth lt alle zur Weiterverarbeitung erforderlichen Inlandzahlungsverkehrsdaten und kann z B in Ihr Finanzbuchhaltungsprogramm eingelesen werden Bedeutung der Spalten in der Satzbeschreibung Feld Ifd Nummer des Feldes Typ Feldtyp a alphanumerisch n numerisch 0 bis 9 x Datumsfeld im Format TT MM JJJJ L nge maximale Feldl nge Die SKIFIBU TXT weist mit allen Feldern den folgenden Aufbau auf Nr Typ Tine Iinhat ON Letzte Ausf hrung 04 09 SKI 3 2 8 79 SKIFIBU TXT 18 t 8 Eingeben durch Benutzer 19 t J8 Erste Freigabe durch use 20 t 8 Zweite Freigabe durch user 21 P 4 Auftraggebercode 26 P 10 Variables Symbol 29 P__ 6 Partner Subkontonummer__ 30 P 10 Partner Kontonummer _ _ _ 6 PartnerSubkononummer t 35 Partner Adresse Stra e t 28 Banrkname O o O 42 t 20 Beschreibung Y o Konzernzahlungja nein 44 P___ 10 Variables Symbol _ Z EO Konto CashManagement 6 Auftraggeber Unterkonto 2 2 WW ww u 010 10 IS O9 O1 A m Y IP 10 Specificsymbol _ _ _ t 11 Swi ERT Bo l P Mwa 56 S
149. tung in anderen Systemen 1 1 Das Modul Slowakischer Inlandszahlungsverkehr SKI Das Modul SIowakischer Inlandszahlungsverkehr oder einfach SKI wird unter ein sogenanntes Basismodul installiert Mit dem Modul SKI erstellen und verwalten Sie Inlandszahlungsauftr ge Ihrer Konten Sie erzeugen mit dem Programm Zahlungsverkehrsdateien ZV Dateien die Sie per DFU an Ihre Bank verschicken k nnen Die Kommunikation erfolgt ber das Basismodul Dar ber hinaus haben Sie selbstverst ndlich auch die M glichkeit die erstellten ZV Dateien per Diskette an Ihre Bank zu bermitteln Es bestehen weitere vielf ltige Verbindungen zwischen dem Basismodul und dem Inlandszahlungsverkehr z B in Form von sogenannten Planungsdaten f r Konten von Auftraggebern und innerbetrieblichen Beg nstigten Die im Inlandszahlungsverkehr zur Erfassung von Zahlungsauftr gen ben tigten Datenbanken k nnen manuell gepflegt oder ber Textdateien auf elektronischem Wege gef llt werden Das Modul Slowakischer Inlandszahlungsverkehr ist in der Lage auch Exportdateien zu erstellen die in externen Programmen zur Auswertung Analyse genutzt werden k nnen Eine solche extern zu nutzende Textdatei ist die SKIFIBU TXT Die Beschreibung zum Aufbau der SKIFIBU TXT finden Sie im Anhang 1 2 Installation Die Installation erfolgt durch Ausf hren des Setup Programms von der Installations CD ROM Dies kann unter Windows 95 98 2000 NT XP VISTA auf zweierlei Weis
150. ucker wird nur bei Wahl der Ausgabeeinheit Drucker aktiviert Zur Funktion der Schaltfl che s Kapitel Ausgabeeinheit 05 2009 SKI 3 2 1 16 Einf hrung ber die Funktion Speichern k nnen Sie Druckauftr ge speichern die dann mit den von Ihnen festgelegten Einstellungen Selektionsbedingungen Sortierung Ausgabeeinheit automatisch vom Basismodul verarbeitet werden vgl Basismodul Kapitel 6 8 2 Ausgabeauftr ge definieren Hilfe ruft den zum aktuellen Men punkt hinterlegten Hilfetext auf Ausgabe startet die Ausgabe der Daten auf die von Ihnen angegebene Ausgabeeinheit in der gew nschten Ausgabeart Sortierung Bevor Sie die Daten in einer bestimmten Form auf eine der Ausgabeeinheiten bertragen l sstt sich eine maximal Afache Sortierung festlegen Sie klicken das erste Sortierfeld an und w hlen aus der Liste diejenige Feldbezeichnung die als erstes Sortierkriterium herangezogen werden soll Soll die Sortierung zu diesem Kriterium in absteigender Folge 9 0 Z A durchgef hrt werden kreuzen Sie zus tzlich das Merkmal Absteigend an Standardm ig erfolgt eine aufsteigende Sortierung 0 9 A Z Auf diese Weise f llen Sie nacheinander die Sortierfelder 2 bis 4 aus wenn weitere Sortierkriterien gew nscht werden Lassen Sie alle Sortierfelder unausgef llt erfolgt eine Ausgabe der Datens tze in der Reihenfolge wie sie in der jeweiligen Datenbank enthalten sind Ausgabeeinheit Die Au
151. ung Betrag und F lligkeit angezeigt werden Die aufgelisteten Zahlungsauftr ge sind aufsteigend nach Auftragsnummer sortiert Die Liste kann sich ggf ber mehrere Seiten erstrecken Durch Doppelklick auf einen Auftrag k nnen Sie sich die Detailansicht des jeweiligen Auftrages anzeigen lassen Am Beginn jeder Auftragszeile sind die einzelnen Zahlungsauftr ge mit einem Haken markiert Dies bedeutet dass dieser Auftrag gel scht werden soll Soll ein Auftrag in dieser Auflistung nicht gel scht werden klicken Sie den entsprechenden Satz an und entfernen damit die Markierung Uber den Button Markierung en l schen k nnen Sie alle Markierungen auf einmal l schen wenn diese markiert waren Andererseits k nnen Sie unmarkierte S tze auf einmal durch Dr cken des Buttons Alle markieren mit der gew nschten Markierung versehen amp Bitte beachten Sie Die im Rahmen der L schung angezeigten Zahlungsauftr ge werden standardm ig als zu l schende Aufr ge gekennzeichnet Haben Sie jedoch auf der Registerkarte Allgemein die Voreinstellung Default bei L schen auf Nein markiert werden die bei der L schung aufgelisteten Zahlungsauftr ge standardm ig nicht markiert Dies bedeutet dass jeder zu l schende Zahlungsauftrag einzeln markiert werden muss Sollen die abgehakten Zahlungsauftr ge gel scht werden best tigen Sie die Funktion Auftr ge l schen Das Programm entfernt die markierten Zahlungsauftr ge nach dem B
152. ungsmen ausw hlen oder das entsprechende Symbol anklicken oder L Bitte beachten Sie Haben Sie im Basismodul ber den Men punkt Verwaltung Systemparameter auf der Registerkarte Allgemein den Parameter Funktionsmenu aktiviert ist der Men punkt Export nicht mehr im Verwaltungsmen enthalten Zum Aufruf ber die Tastatur steht er dann im Men Funktionen unter Export zur Verf gung In einem Fenster werden alle im Verzeichnis SKIWIN DAT vorhandenen Steuerdateien zur Auswahl angeboten Durch Cursorpositionierung und best tigendes lt Return gt oder Anklicken und Dr cken des OK Buttons w hlen Sie diejenige Steuerdatei aus auf deren Basis eine Ausgabedatei ausgef hrt erstellt fortgeschrieben werden soll Die Ausgabedatei wird unter demselben Namen wie die Steuerdatei jedoch mit der Extension TXT im Verzeichnis MCCWIN DAT erstellt und steht dort zum Einlesen in andere Programme zur Verf gung Wenn Sie bei der Pflege der Steuerdatei auf der Registerkarte Allgemein den Parameter Name der Ausgabe bzw Einlesedatei abfragen s Kapitel 2 2 2 1 markiert haben wird an dieser Stelle zus tzlich ein Auswahlfenster eingeblendet in dem Sie explizit die Ausgabedatei TXT ausw hlen bzw eine neue anlegen k nnen sie befindet sich standardm ig im Rechner Verzeichnis des Basismoduls Danach wird eine Selektionsmaske ge ffnet in der Sie Auswahlbedingungen Selektionskriterien festlegen k nnen u
153. wahlfenster das in mehrere Bereiche unterteilt ist Das Fenster zeigt die Bezeichnungen der Dateien die sich im aktuellen Ordner befinden Wenn Sie eine Datei in einem anderen Ordner ffnen m chten klicken Sie erst auf den Pfeil neben dem Feld Suchen in und dann auf den Datentr ger auf dem der Ordner gespeichert ist M glicherweise m ssen Sie einen Bildlauf durchf hren um weitere Ordner anzuzeigen Klicken Sie doppelt auf den Ordner mit der zu ffnenden Datei und w hlen Sie dann diejenige Datei aus die Sie ffnen wollen durch Maus Doppelklick Anklicken mit der Maus und Dr cken von ffnen oder Cursorpositionierung und ein best tigendes lt Return gt Der Dateiinhalt wird in einem Fenster angezeigt Mit den Tasten lt Bild oben gt lt Bild unten gt den Richtungstasten und oder den Bildlaufleisten bewegen Sie sich in diesem Fenster ber das Symbol F wechseln Sie ggf zwischen Windows und DOS Zeichensatz Diese Funktion dient der korrekten Anzeige von Dateien die mit DOS Programmen erzeugt wurden Fontwechsel Je nach Betriebssystem stehen Ihnen auch weitergehende M glichkeiten zur Schriftartgestaltung innerhalb der Dateianzeige zur Verf gung Einen Ausdruck der Datei erhalten Sie wenn Sie die Schaltfl che hen Text drucken anklicken ber die Schaltfl che PDF Datei erhalten Sie einen Ausdruck als PDF Datei Sie k nnen den Inhalt der Datei sogar durchsuchen lassen wenn Sie das Symb
154. wift CashManagement 16 Account Cash Management _Auftragstyo 10 11 16 o Auftragstyp 60 F 20 Be El x 10 Fe b 4 Freigaben o b 1 duch S O t 66 _ P__ 8 Organisationseinheit 68 x 8 Ausserordentliches bertragungsdatum 69 P 5 Nummer __ 70 t O Ordnungsbegriff CashManagement 04 09 SKI 3 2 Struktur der Formates SKI SKU f r MultiGash 8 3 Struktur der Formates SKI SKU f r MultiCash Die Struktur der SKI Datei entspricht dem Format des Slowakischen Auslandszahlungssystems Die Dateinamenserweiterung die das Programm automatisch generiert ist SKI Beachten Sie bitte Die SKI Datei beginnt ohne Header Eine SKI Datei kann mehrere Zahlungsauftr ge enthalten Ein Auftragssatz beginnt mit den Feldcode HD Die einzelnen Zahlungsauftr ge sind durch eine lt CR gt lt LF gt Sequenz voneinander getrennt Die Datei enth lt ausschlie lich Gro buchstaben Die Datei darf ber keine Nullreihe verf gen Die Codepage f r die Zahlungsauftragsdatei ist CP 852 Latin2 Ein Feld kann Subfelder enthalten einige dieser Felder sind optional Subfelder werden durch ein Leerzeichen ASCII 32 voneinander getrennt Leere Subfelder am Ende eines Feldes k nnen weggelassen werden Leere Subfelder innerhalb eines Feldes k nnen ber ein Leerzeichen dargestellt werden Ausnahmen zu dieser Regel bilden die Felder DI Kl und A
155. zung daf r ist dass eine entsprechende Steuerdatei mit der Extension WVD im Verzeichnis SKIWIN DAT vgl Kapitel 2 2 2 Steuerdateien f r Ausgabe bzw Einlesedateien definieren und eine Einlesedatei Textdatei ASCII Datei gleichen Namens mit der Extension TXT und einem der Steuerdatei entsprechenden Aufbau im Verzeichnis MCCWIN DAT vorliegen N Beachten Sie bitte Beim Einlesen werden nur die Felder in den Datens tzen der Datenbank berschrieben die in der einzulesenden Textdatei tats chlich vorhanden sind d h es wird immer nur ein Teilupdate durchgef hrt In einem ersten Arbeitsschritt sucht das Programm im Verzeichnis SKIWIN DAT nach Dateien mit der Extension WVD in denen der Aufbau der einzulesenden Textdateien festgehalten ist Die gefundenen Dateien werden in einem Auswahlfenster angezeigt Mit Cursorpositionierung und best tigendem lt Return gt durch Anklicken und Dr cken von OK bzw durch Doppelklick w hlen Sie diejenige WVD aus auf die beim Einlesevorgang zugegriffen werden soll Wenn Sie bei der Pflege der Steuerdatei auf der Registerkarte Allgemein den Parameter Name der Ausgabe bzw Einlesedatei abfragen s Kapitel 2 2 2 1 markiert haben wird an dieser Stelle zus tzlich ein Auswahlfenster eingeblendet in dem Sie explizit die Einlesedatei TXT ausw hlen k nnen sie befindet sich standardm ig im Rechner Verzeichnis des Basismoduls Sie w hlen diejenige Einlesedatei aus
156. zw Einlesedatei abfragen 2 35 Navigation in Bildschirmlisten 1 21 Neuaufnahme Standards tze 4 56 Neuaufnahme Steuerdatei 2 32 Neuaufnahme Zahlungsauftr ge 4 49 Operatoren 1 16 Optimale Spaltenbreiten in Datenbank bersicht wiederherstellen 1 12 Partner 4 51 Partner Hilfsdatenbank 3 46 Planungsdaten automatisch pflegen 6 63 Privater Auftrag 2 33 Programmende 1 7 Programmfenster 1 8 04 09 Programminstallation 1 7 Programmoberfl che 1 8 Programmstart 1 7 Referenz 6 65 6 69 Registerkarte Allgemein 2 32 Registerkarte Dateierstellung 2 29 Registerkarte Felder 2 36 Registerkarte Partner 4 53 Registerkarte Zahlungen 4 50 Registerkarte Zahlungsverkehr 2 27 Registerkarte Zeiten 4 54 Rhythmus 4 55 Sammelfreigabe 5 62 Schaltfl chenleiste 1 14 Schnellselektion von Datens tzen 1 13 Scrollen in Datenbank berichten 1 12 Selektion abspeichern 1 17 Selektion laden 1 17 Selektion von Daten 1 16 Selektion vor Anzeige der Standards tze 2 25 Selektionsbasis 1 16 Selektionsbegrenzungen 1 16 Selektionsliste 1 23 Sicherungskopie 6 67 Sortierung 2 34 Sortierung 1 19 2 37 7 74 Spaltenbreiten von Datenbank bersichten anpassen 1 12 Speicherung mit Selektion 2 33 Stammdatenprotokoll 2 41 Standardauftrag 4 56 Standardfunktion Auswahl 1 16 Standardfunktion Druck 1 18 Standardfunktion Selektion 1 16 Standardfunktionen 1 16 Standardsatz 4 56 Standards tze neu aufnehmen 4 56 Start des Programm
157. zwecke Verwendungszwecke bis zu vier Zeilen vorgegeben so werden die ersten beiden in der Erfassungsmaske Registerkarte Zahlungen und alle vier in der Registerkarte Verwendungszwecke angezeigt Jede alphabetische Eingabe wird in GROSSBUCHSTABEN umgesetzt Jede Vorbelegung kann von Ihnen ge ndert werden 04 09 SKI 3 2 4 51 Zahlungsauftr ge bearbeiten Ordnungsbegriff Ordnungsbegriffserg nzungen Hier k nnen Sie der Zahlung einen Ordnungsbegriff zuordnen oder einen noch nicht erfassten manuell eingeben Der Dialog schliesst mit referentiell Feldern f r Auftraggeber Erfasser und freigebende Benutzer Diese Felder sind nicht editiertbar 4 1 4 Registerkarte Zeiten Neusufnahme_ T Zahlungen Beg nstigter Interne Felder Zeiten i Dauerauftrag 7 berweisung v Auftragsnummer Erstmalig E20 gt Letztmalig 23 04 2009 v Letzte Ausf hrung F lligkeit J23 04 2009 Rhythmus Monatlich v Standardsatz aufnehmen Diese Registerkarte ist nur bei Dauer bzw Terminauftr gen aktiv Das Festlegen der F lligkeit unterscheidet sich etwas je nach gew hlter Auftragsform l Einzelauftr ge Il Dauerauftr ge III Terminauftr ge Zum F lligkeitszeitpunkt werden aus diesen Auftragsformen Einzelauftr ge erzeugt Das Modul SKI erlaubt die Einstellung von Zahlungsauftr gen in die SKI Datei deren Ausf hrungstermin bis zu der Anzahl an Tagen ber dem Erstellungsdatum der Datei

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