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Benutzerhandbuch

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1. Cl WG Daterimport VVG Datenimport Y 1 0 2502 29185 2 Kunden zuordnen D Bitte ordnen He jedem WG Kunden einen Priso Kurden u Wenn Se einen VWE Pen den in Priss nevaniagen machten dann lassen Se bitte das Feld Frigo Runda iei und geben nur mmen Friso Beine an YVG Kunde Frigg Kurte Priso Epiese nicht Importieren 1 LAS Mustermann Max neu anlegen Ll Details VVG Kunde Mams arar Maz Strasse Gasihesir 2 PLZ Ort 52120 Innsbruck Depotruord nun MG meilsinhaber Preso Depot Mustermann Max rey anlegen le Wenn Sari an beslimmies Depa des Kunden importieren m chten wih Se dieses Whe Gberhalb aup Wenn 5 das Depotle r lassen wirdin Frise automatisch ein neues angelegte 1 Daten einlesen 2 Kurden zuordnen J Wertrapsse zuordnen ophore 4 Transskhonen koningllieren E Beenden E viter Falls Sie einen Kunden in Priso bereits angelegt haben dann ordnen Sie diesen bitte in der Spalte Priso Kunde einfach zu indem Sie in die Spalte hineinklicken die Auswahlliste herunterklappen und den entsprechenden Kunden ausw hlen Wenn dieser Kunde in Priso bereits ein oder mehrere Depots hat k nnen Sie rechts unten im Fenster ein bestimmtes Depot ausw hlen in das Sie die Transaktionen eingespielt haben m chten Falls der VVG Kunde in Priso nicht existiert dann w hlen Sie einfach einen Priso Betreuer aus dann wird der VVG Kunde samt Depot in Priso neu angelegt Falls Sie einen Kunden und dessen Tra
2. Legen Sie fest wann und wie Sie Abschlussprovisionen zu diesem Vertrag erhalten Entweder einmal zu Vertragsbeginn oder in von Ihnen festgelegten Intervallen Sa op om mm om om on on ee Folgeprovisionsauszahlung zu einem S chtag TT MME oder Folgepravisionsauszahlung erstmalig Vertragsbeginn plus E Monate Wie Kunden Zahlweise Intervall der Auszahlung in Monaten 0 oder Wie Konden Zahlweise a lange ab Wertragsbeginn bekommen Sie Folgeprovision in Monaten 0 Unendlich E gt Legen Sie fest wann und wie Sie Folgeprovisionen zu diesem Vertrag erhalten Entweder j hrlich zu einem Stichtag oder in von Ihnen festgelegten Intervallen Wenn Sie keine Folgeprovision erhalten f llen Sie das Feld Stichtag nicht aus und f llen Sie die restlichen Felder mit 0 F r Bestandsprovisionen gilt dieselbe Vorgehensweise wie bei Folgeprovision 120 PRISO2000 Benutzerhandbuch Fonds und Provisionsformeln Mit dem Men punkt Einstellungen Fonds gelangen Sie zu folgendem Fenster Fondname South East Asia F EUR shares Iberia F FF Middle East Equity F FF Japan Equity F FF American Fledaeling F Indonesia F Fidelity International F South East Asia F AmencaF Hier k nnen Sie einer Instituts Fondskombination eine Provisionsformel zuordnen Klicken Sie dazu auf Wertpapier zuordnen und w hlen sie aus der Liste die jeweilige Kombination aus Tarif avw AVN Genussschein Durch einen
3. 86 PRISO2000 Benutzerhandbuch E E Friso Standardvortagen 0 Bestatigungen O Briefvorlagen H Depotnachrichten 2 Ey Fawvorlagen Depotnachricht bersicht PRISO2000 liefert Ihnen eine Kontroll bersicht ber alle Depotst nde die Sie Ihren Kunden im Rahmen einer Depotnachrichtenaussendung zukommen lassen werden PRISO2000 Benutzerhandbuch ALLE Depotnachrichten drucken Wollen Sie f r alle Kunden eine Depotnachricht erstellen w hlen Sie bitte im Men Wertpapiere den Punkt ALLE Depotnachrichten drucken 4 Hinweis Um alle Post Emailopti ES tzer A a Tiri id T el automatically Select a Die Nachrichten werden nun f r alle Kunden erstellt nicht nur f r jeden Einzelnen Siehe auch Depotnachricht 88 PRISO2000 Benutzerhandbuch Wertpapiergrafik Hier finden Sie eine Beschreibung Ihrer Wertpapiere samt einer Grafik und deren Quartalswerte Wertpapierperfomance Sie haben hier die M glichkeit einen Performancevergleich von all Ihren verkauften Wertpapieren zu erstellen D h Sie erhalten somit eine individuelle Wertpapier Ranking Liste in einem von Ihnen gew hlten Zeitraum 89 PRISO2000 Benutzerhandbuch Wertpapierdepotst nde Mit der Wertpapierdepot St nde Auswertung haben Sie die M glichkeit zu einem beliebigen Stichtag Abfragen zu t tigen Veranlagtes Verm gen 90 PRISO2000
4. Abweichung unten PRISO 2000 kann ausgehend vom Buchungsdatum der Transaktion die jeweils aktuelle Entwicklung eines Wertpapieres errechnen und einen Hinweis in der ToDo Liste ausgeben wenn der hier eingegebene Wert unterschritten wird Dazu muss der Punkt Stammdaten Systemeinstellungen ToDo Liste Wertpapierabweichungen aktiviert sein Betreuer Geben Sie hier den Betreuer des Wertpapierdepots ein Antragsnr Optional Hier kann die Antragsnummer der Transaktion erfasst werden Tippgeber Optional Geben Sie hier den Tippgeber des Wertpapierdepots ein sofern vorhanden Abgabedatum Optional Bezeichnet den Tag an dem der Antrag beim Institut eingereicht wurde Verpf ndet zu Gunsten Optional Wenn dieses WP verpf ndet wurde k nnen Sie hier den Beg nstigten w hlen Die Spalten kann man in beliebiger Reihenfolge anordnen einfach Spaltenkopf anklicken dabei linke Maustaste gedr ckt halten und verschieben Man kann genauso Gruppierungen bilden indem man den jeweiligen Spaltenkopf in das graue Feld oberhalb der Wertpapiertransaktionen schiebt Zum Aufheben der Gruppierung einfach den Button Gruppierung aufheben dr cken Auch hier k nnen Sie spezifische Dokumente hinzuf gen siehe Dokumentenverwaltung Durch Klick auf die Schaltfl che B k nnen Sie zu diesem Depot eine Notiz anlegen Abweichungen bzw Stop Loss Limit Sie haben im PRISO2000 die M glichkeit die mit Kunden vereinbarten Stop Loss Limits zu verwalten Es
5. Datenupdate ausf hren Webportal Upload starten ten der jemand kennt der den Bruder dieses Fi Benutzer registrieren Benutzer deaktivieren Wie k nnen meine Kunden in Ihre Daten einsehen Wie sicher ist das Portal Ihre Kunden k nnen NICHT auf Ihren Computer bzw Server zugreifen deshalb laufen alle Portale ber einen eigens daf r eingerichteten Webserver Die Daten die auf diesem Webserver liegen sind verschl sselt und k nnen NUR vom Kunden mit seinem Login eingesehen werden Das hei t Sie laden die relevanten Daten aller Ihrer registrierten Kunden auf unseren gesicherten Webserver und brauchen sich nicht weiter um die Wartung dieses Tools zu k mmern Um den Upload der Daten auf den Webserver zu starten klicken Sie auf den Men punkt Datenupdate Webportal Upload starten Anschlie end werden die Daten aller registrierten Benutzer auf den Webserver geladen Umso fter Sie diesen Upload durchf hren umso aktueller sind die Daten auf die Ihre Kunden zugreifen Wie funktioniert die Abrechnung Das Webportal ist gegen einen einmaligen Betrag unbegrenzt nutzbar F r n here Informationen kontaktieren Sie bitte unser B ro 45 PRISO2000 Benutzerhandbuch Men punkt Finanzierungen Wahrungsstammdaten Lastimport 0 00000 07 02 2005 0 00500 22 11 2007 0 00000 0 00000 22 11 2007 0 00000 22 11 2007 0 65000 22 11 2007 0 00000 0 00000 07 02 2005 0 00000 22 11 2007 0 00000 21 11 2007 0 00000 22 11 2
6. Handelsw hrung Friso lertpepsermamen eintragen Eme ordnen Se jede Lagerstelle ein Prso Instiul zu 1 Finden Sie en Priso nsb ai nicht dann legen Sie dieses F r obige Wertpapiere konnien keine Hamen bos Bezschnungen geunden werden Aiie blibs in Priza2000 an ina klicken Esa aufFiafrash le vergeben Sef r allesinen Hamen damii diese in Priso angesegt werden k nnen heier In diesem Fenster m ssen die Lagerstellen dem entsprechenden Priso Institut zugeordnet werden Die Lagerstellen Institute m ssen in Priso bereits existieren Wenn dies nicht der Fall ist legen Sie diese in Priso an und starten Sie den Betax Import erneut Sobald die gesamte Zuordnung abgeschlossen ist fahren Sie mit dem Button Weiter fort 100 PRISO2000 Benutzerhandbuch A a B Datenimport v1 0 2429 15603 4 Transaktionen kontrollieren bearbeiten 0 neue Transaktionen 1 Domien einlesen 3 Kunden zuordnen 3 Wertpapiere zuordnen optional 4 Transaktionen kontrollieren El Berden Dieses Kontrollfenster dient der bersicht der zu importierenden Daten Klicken Sie auf Fertigstellen um den Import zu beginnen Danach k nnen Sie das Programm schlie en der Betax Import ist abgeschlossen VVG Import 1 Export der Daten aus dem VVG Fondsmanager 2003 ffnen Sie den VVG Fondsmanager 2003 W hlen Sie Punkt Datenimport Konfiguration Extras Gesellschaft m b H 101 PRISO200
7. ndern k nnen iz pe E a ta IATA Datum 21 11 2007 Klicken Sie hier um eine neve Zeile hin 21 11 2007 Capital Bank Apollo 1 T24E 7 24 EUR 1 21 11 2007 Capital Bank 608 6 08 EUR 21 11 2007 Capi Apollo Mi 704 7 04 EUR 21 11 2007 Avin Genu i 2925756 295 75 EUR 21 11 2007 Bargelcdresena 100 1 00 EUR 21 11 2007 NORDE Danish Equity F BE 214 74 DKK 21 11 2007 NORDE European Value F 636 36 36 EUR 21 11 2007 IRDEA 1456 21 58 USD 21 11 2007 40 21 58 60 USD 21 11 2007 FF Middle East Equity F 20 73 30 73 USD 21 11 2007 Holland 47 _ ME 1 00 EUR 21 11 2007 AM Meinl European Land Limi 8 25 8 25 EUR 21 11 2007 N Nordic Equity F 59306 5930 EUR 21 11 2007 NORDEA North American Value F 7766 4100 USD A A ik ad k MIE Fi a Du Di 92 PRISO2000 Benutzerhandbuch W hrungskurse ndern Die W hrungskurse k nnen in diesem Formular f r ein bestimmtes Datum beliebig ge ndert werden PRISO2000 liefert den t glich aktuellen 00 00 Uhr Kurs 1 4847 1 6364 7 4506 161 0700 8 0095 9 3196 Klicken Sie hier um eine neue Zeile Sparpl ne buchen In diesem Fenster haben Sie die M glichkeit Sparpl ne einfach zu verbuchen Die Rahmenbedingungen f r jeden einzelnen Sparplan legen Sie beim jeweiligen Kunden fest PRISO2000 schl gt Ihnen alle in einem Monat anfallenden Sparplanbuchungen eines Institutes vor Sie m ssen lediglich auf Au
8. 01052004 sam F ETA 1214567 4503 26 00 01 56 2004 Apra E 873 1212567 15512 20 00 06 220049 Assan F ar 1157 A 9 20 00 JO 017 20049 Ea Dilat Arien F 973 173557 15 703 5000 Ds 01 07 2004 Asaan F 37175 175 7 EJ 50 00 IRD 01 56 3004 igi nge KT Du A som Transaktionen 14373 WITTEN al 14 1728 BEBESSEBRBEBBBEB Im Fenster Wertpapierstamm geben Sie alle Transaktionen ein die ein Kunde t tigt z B Wertpapierk ufe verk ufe und Umschichtungen Ausnahme Sparplanbuchungen und Aussch ttungen werden nicht bei jedem Kunden einzeln sondern nach Fondsgesellschaften gegliedert gesammelt erfasst Men punkt Wertpapiere Sparpl ne buchen bzw Aussch ttung buchen Auf der rechten Seite des Screenshots sehen Sie die Summen aller Verrechnungskonten und Transaktionen Cashkonto Sie haben die M glichkeit beliebig viele Cashkonten anzulegen siehe weiter unten Jeder Transaktion kann ein Cashkonto zugewiesen werden Wertpapier Geben Sie hier das Wertpapier an in das Ihr Kunde Geld investiert hat Institut Das Institut wird aufgrund der Eingaben unter Wertpapiere Wertpapierstammdaten automatisch eingef gt Depotnummer Dies ist ein Informationsfeld das die Depotnummer beinhalten sollte Da Sie in PRISO die M glichkeit haben mehrere Depots unter einem fiktiven Depot anzulegen kann die Depotnummer in jeder Buchungszeile hinterlegt werden Anteile D
9. 11 A A Freie ee bersicht Gesch ftsfelder 11 7 1 o o o o _ WVersichenrg Werpaplerdpd Finanzierung Buheroenaa J e I x T lt Cesar Susanne wag TOR ko To IImmersoll veronika Mustermann Mar Schumann Allfnerd Libleis Christian Unger Stefano DE K Wogel Paul Dr x Wagner Robert Dr Henon Wolfgang bag van Walter Mag Fat Edith Magister I 8 1 O 1 a gt LA lt 2 32 PRISO2000 Benutzerhandbuch Stammbl tter drucken Erstellt eine Liste mit allen Details Ihrer Kunden Hier werden alle Kunden Vertrags Wertpapier und Finanzierungsdaten in bersichtlicher Form dargestellt Ein einzelnes Stammblatt k nnen Sie beim Kunden selbst rechts unten beim Punkt Berichte ausdrucken Depot R ckkaufswerte Der Depot und R ckkaufswerte Bericht dient dazu den aktuellen Depot bzw R ckkaufswert der Vertr ge und Versicherungen Ihrer Kunden bersichtlich aufbereitet darzustellen 33 PRISO2000 Benutzerhandbuch Alle Depot R ckkaufswerte drucken Der Depot und R ckkaufswerte Bericht dient dazu den aktuellen Depot bzw R ckkaufswert der Vertr ge und Versicherungen Ihrer Kunden bersichtlich aufbereitet darzustellen Mit diesem Men punkt k nnen mit einem Klick die Vertragswerte aller Kunden gefiltert nach Institut oder Betreuer und oder Stichtag ausgedruckt werden Serienbriefe drucken In diesem Fenster haben Sie die M glichkeit nach vers
10. 3 Punkt 3 Wenn die Sicherung erfolgreich abgeschlossen wurde erscheint der Button Konvertieren Dieser Vorgang kann je nach Anzahl der Vertr ge bis zu Stunden in Anspruch nehmen und sollte nicht unterbrochen werden Folgende Punkte werden von PRISO automatisch durchgef hrt 83 PRISO2000 Benutzerhandbuch X Vertr ge zu Versicherungen konvertieren 1 Stammdaten berpr fen Bitte stellen Sie sicher dass bei den zu konvertierenden Vertr gen zugeordneten Tarifarten jeweils eine Sparte zugeordnet ist sodass der Yertrag automatisiert in eine Versicherung konvertiert werden kann Tarifartenformular ffnen Sie k nnen bei den Vertr gen bei denen eine der Angaben Institut Vertragsart Tarifart fehlt diese automatisch durch unbekannt ersetzen und zur einer Sparte unbekannt zuordnen unbekannt erg nzen Bitte geben Sie bei den Yertragsarten Sparten an welche der verwendeten Wertragsarten eine Lebensversicherung darstellt damit bei der Konvertierung die Yertrags Versicherungssumme korrekt ber cksichtigt wird Yertragsarten Spartenfomular offnen 2 Vertr ge konvertieren Kunde Vertrag Polizzennummer Wertragsbeginn Wertragsende Status Fehler vid prov Bucher Gebhard Donau Broker Li 03 02 2004 03 02 2014 A Nicht konverti Der Vertrag hat k 2774 4431 Chovanech Chris Donau Broker Li 03 02 2004 03 02 2014 A Nicht konverti Der Vertrag hat k 2779 4435 Bucher Gebhard Donau Brok
11. 5 loan ch En t IN ESTMENT SOFTWARE priso 75 PRISO2000 Benutzerhandbuch Charts Hier haben Sie die M glichkeit die Depotgrafik welche am Summenblatt einer Depotnachricht angezeigt wird an Ihre Vorstellungen anzupassen ndern Sie z B die Farbe wird dies sofort im Vorschaufenster sichtbar Systemeinstellungen Sie k nnen sich eine Todo Liste bei Programmstart einzeigen lassen Es l sst sich ber den Zeitraum z B heute und der n chste Tag und ber die Elemente der Todo Liste bestimmen Setzen Sie jeweils das H kchen bei den gew nschten Elementen damit es auf Ihrer Liste erscheint 76 PRISO2000 Benutzerhandbuch Antragsnummer Wenn Sie in dieser Maske das H kchen bei Antragsnummern anzeigen setzen wird diese im Wertpapierstamm der Kunden und in den Vertragsdaten der Kunden angezeigt Schadensnummer Hier k nnen Sie festlegen welches Format die automatisch generierten Schadensnummern haben sollen Dokumentkategorien Hier k nnen Sie verschiedene Dokumententypen anlegen um bei der Dokumentenverwaltung eine einheitliche Zuordnung zu gew hrleisten 77 PRISO2000 Benutzerhandbuch Vorlagen Wenn Sie Microsoft Word 2000 XP 2003 installiert haben k nnen Sie die Brieffunktionen von PRISO2000 nutzen Bevor Sie damit starten legen Sie bitte die Standardpfade in den Systemeinstellungen fest Um Ordnung in Ihren Vorlagen zu halten und es bersichtlich zu gestalten
12. Benutzerhandbuch Hier erhalten Sie eine Aufstellung aller innerhalb eines frei w hlbaren Zeitraumes neu veranlagter Kundengelder Die Auswertung k nnen Sie wieder nach dem schon bekannten Muster vornehmen M glich sind z B folgende Auswertungen Neuinvestitionen bei einer bestimmten Fondsgesellschaft Neuinvestitionen in einen bestimmten Fonds Neuinvestitionen eines bestimmten Kunden Die Sortierung erfolgt entweder nach Kunden Personen oder nach Fondsgesellschaften Instituten Wertpapierbestand Stichtag H Diese Auswertung zeigt Ihnen den kompletten Depotstand aller Kunden Im Gegensatz zu Depotnachrichten drucken Dort k nnen Sie den Depotstand des einzelnen Kunden sehen Wertpapierabweichungen Hier k nnen Sie die Abweichungen vom Stop Loss Limit einzelner Wertpapierk ufe Ihrer Kunden abfragen Die Stop Loss Limits k nnen Sie im Wertpapierstamm eingeben In der Systemsteuerung k nnen Sie diesen Punkt auf die TODO Liste setzen damit eventuelle Abweichungen automatisch angezeigt werden 91 PRISO2000 Benutzerhandbuch Depotabweichungen Hier k nnen Sie alle Gesamtdepotabweichungen vom Stop Loss Limit Ihrer Kunden auswerten Die Stop Loss Limits k nnen Sie im Wertpapierstamm eingeben werden Wertpapierkurse ndern Weiters finden Sie im Men Wertpapiere den Punkt Wertpapierkurse ndern bzw W hrungskurse ndern in denen Sie selbst Wertpapierkurse manuell erfassen oder
13. DRETA EIERN 971605 371604 971600 173570 373446 Barata 507573 971603 97147 97348 FIMI 08567 DESET 031112 Douga 305350 Eran mE Ausschitt Letzier Import Kommastal 20 11 2007 2111 2007 20112007 20 11 2007 2017 2007 200112007 21 11 2007 21 11 2007 21 11 2007 20113007 31 11 8007 21 11 2007 21 11 2007 21 11 3007 21 11 2007 18 12 3008 71 11 2007 2011 2007 2011 2007 20 11 2007 21 11 2007 2111 23007 20 11 2007 O O O O O O Ol O o O O O e O O O O O O El O be Filter l schen 5 A st US Select Fund 1 1 5Sicav Global Advice Europea 1 5icav Global Advice North A 1 Sicav Global Advice Strategie 1 Sicav Global Advice World Eg 1822 Struktur Chance 1822 Struktur Chance Plus 1822 Struktur Ertrag Plus 1822 Struktur Wachstum El Banken Absolute Return Mix A 13 Banken Absolute Return Mix T 3 Banken Aktien Dachfonds 4 Banken Amerika Stock Mix 3 Banken Asia Stock Mix 3 Banken Asia Stock Mix 0800 0 0 0 m 0 0 0 0 0 0 1 0 A A 3 Banken Austrian Corporate B EUR E Banken Corporate Bond Mix A 3 Banken Corporate Bond Mix 4 EUR 3 Banken Corporate Bond Mix T 3 Banken Corporate Bond Mix T R 3 Banken Defensiv PIF 3 Banken Dividend Stock Mix 3 Banken Dollar Bond Mix A 3 Banken Dollar Bond Mix A 85 PRISO2000 Benutzerhandbuch ber die Auswahlfelder ISIN WPK wenn bekannt oder
14. Grieg nel Haia Dislkumar Eiraleidruck Hassan Ma Geannen Links unten werden Ihnen die bereits bestehenden Vorlagen angezeigt W hlen Sie zuerst eine bestehende Vorlage aus legen den Doku menttyp fest f gen eventuell noch eine Bemerkung hinzu und klicken dann auf die Schaltfl che Neues Dokument erstellen In dem sich ffnenden Microsoft Word Fenster erstellen Sie nun das gew nschte Dokument und speichern dieses anschlie end Bei soeben eingef gte Dokumente sehen Sie dieses Dokument Schlie en Sie dieses wird es in die Dokumentenverwaltung eingeordnet Um ein bestehendes Dokument zu ffnen bzw zu bearbeiten klicken Sie auf ffnen oder klicken Sie mit einem Doppelklick darauf Au erdem k nnen Sie die Ansicht ndern Sie k nnen sich alle Dokumente anzeigen lassen oder zu den einzelnen Bereichen der Finanzdienstleistung Scannen Klicken Sie auf die dazugeh rige Schaltfl che und scannen Sie wie gewohnt Ihr Dokument ein Importieren Um bestehenden Dokumente zum Kunden zu importieren klicken Sie auf die Schaltfl che Danach suchen Sie Ihr gew hltes Dokument und kopieren bzw verschieben es in die Dokumentenverwaltung des Kunden Klicken Sie auf die Lupe so erscheint Ihnen eine Dokumentenliste aller bestehenden Dokumente die Sie bei dem nebenstehenden Symbol ausdrucken k nnen Per Mail senden Sie k nnen ein Dokument von hier aus als E Mail versenden Sie werden bei Microso
15. Hier k nnen Sie mit Druck auf die Taste eine Notiz zu dieser Finanzierung anlegen Tilgungstr ger erfassen ndern ber den Button Tilgungstr ger erscheint folgendes Fenster E Finanzierung Tigungstr ger 1 Mi u See um In diesem Fenster erfassen Sie einen oder mehrere Tilgungstr ger zur Finanzierung Entweder mit dem Button Vertrag zuordnen wenn der Tilgungstr ger betreits in den Vertr gen erfasst wurde oder mit dem Button Neuer Vertrag wenn Sie den Tilgungstr ger in Ihren Vertragsdaten abspeichern m chten Mit dem Button 24 PRISO2000 Benutzerhandbuch Neuer Tilgungstr ger k nnen Sie auch alle anderen Tilgungstr ger eingeben die Sie nicht in den Vertragsdaten gespeichert haben wollen oder k nnen z B Fidelity Einmalerlag Im Feld Zinssatz ist die Nettorendite einzugeben die von der finanzierenden Bank akzeptiert wird Bei einer laufender Pr mienzahlung bietet Ihnen PRISO2000 die M glichkeit mit dem Button Errechne Rate einen Vorschlag ber die Pr mienh he zu erstellen mit welcher der Kreditbetrag bis zum Ende der Laufzeit angespart werden kann Diesen Vorschlag kann man selbstverst ndlich jederzeit berschreiben Bei einer Einmalzahlung geben Sie die H he des Einmalerlages die akzeptierte Nettorendite und das Datum ein und dr cken den Button Errechne Rate Die H he des Einmalerlages am Ende der Laufzeit wird im Feld Betrag angezeigt Finanzierungs bersicht e Differenz i
16. Hundehalter 63 PRISO2000 Benutzerhandbuch Landeskennzeichen Die hier eingegebenen L nder stehen Ihnen im Kunden sowie auch im Institutsformular als Auswahl zur Verf gung Bitte achten Sie darauf dass kein Land doppelt eingegeben wird Postleitzahlen Die hier eingegebenen Postleitzahlen stehen Ihnen im Kundenformular zur Verf gung diese sind auch Voraussetzung f r z B die Berechnung der IBAN 64 PRISO2000 Benutzerhandbuch Telefon Email Arten Erfassen Sie hier die verschiedenen Telefon bzw Email Arten Diese werden in Folge bei der Eingabe von Telefonnummern bzw Emailadressen automatisch angezeigt Titel Um den Titel einer Person einheitlich zu halten legen Sie hier die verschiedenen Arten eines Titels an Bitte achten Sie dabei darauf dass kein Titel doppelt vorkommt 65 PRISO2000 Benutzerhandbuch Schl ssel Hier k nnen Sie nach pers nlichem Ermessen Ihrem Kunden eine Wertigkeit zuordnen r EEE 1 Lieblingskunde mana A LS ELELTLRELELTELTELLETELTTESTTLSETESTELEFTESTELOTTE N rgler _ nerwender Kunde z B Schl ssel guter bis schlechter Kunde Subschl ssel Vollkunde bis Neukunde Sie k nnen Abk rzungen wie z B 1 5 oder A E verwenden Auf der Grundmaske sehen Sie jedoch nur die Abk rzungen die Beschreibung finden Sie nur hier Nach diesem Schl ssel k nnen
17. Institute auswerten Zeigt Ihre Provisionsanspr che gegen ber den auszahlenden Instituten Sie k nnen einen Detailbericht oder eine Jahres bersicht erstellen nach bezahlten und ungezahlten Anspr chen unterscheiden und einzelne Provisionsarten isolieren Beispiel nur unbezahlte Urgenzen vom Institut XY aus diesem Jahr Provisionsanspruch Mitarbeiter auswerten Erstellt eine Auswertung des Provisionsanspruches pro Mitarbeiter und kann sowohl in Eurobetr gen als auch in Einheiten dargestellt werden Diese Berichte k nnen z B als Provisionsnote f r die Mitarbeiter eingesetzt werden Die Darstellungs und Filterm glichkeiten sind dieselben wie bei den Anspr chen an die Institute Provisionskontrolle Hier kontrollieren bzw gleichen Sie die Provisionsauszahlungen eines Institutes mit den von PRISO2000 errechneten Provisionen ab W hlen Sie bei Vorliegen einer neuen Provisionsnote das zu kontrollierende Institut aus und legen den gew nschten Zeitraum fest E Provisiorskontrolle oa E Instiuta und 2ugeboros Deltessrprodsionen Balearen Provisionen Selekieren insinui Prosis nsart Maklernummer Aszahlungszeiraum won bee 7 DUIL2 Ir 3012007 7 Dieser Monat Bezahlt Selektener Frosisionen von los bibut zugeh rige Belreueprovisionen gu m a reigi er Ziehen Sie eine Spalte hier herein um nach de zu gruppieren Edi A pp i z l Pravia lors ani Eravision Bar Kunde Pohizzennr Werragsan Pros PRISO
18. Klick auf Durchsuchen k nnen Sie die von Ihnen erstellten Formeln ausw hlen und diesem Tarif zuordnen 121 PRISO2000 Benutzerhandbuch Intervall der Auszahlung in Monaten Nur wenn Sie f r diesen Fonds einen anderen Provisionsberechnungsstichtag festlegen m chten als in den Einstellungen Bestandsprovision Fonds deklariert f llen Sie diese Felder aus Wenn die in den Provisionsschemata festgelegten Einstellungen verwendet werden sollen so lassen Sie das Stichtag Feld leer und geben Sie in Intervall O ein Auszahlungsverz gerung Hier m ssen Sie f r alle Ihre Partnerinstitute die Zahlungsgewohnheiten festlegen Diese Einstellungen werden dann beim Erstellen eines Buchungsstapels verwendet damit jeder Provisionsanspruch in richtigen Monat landet Institut bschluss TT Abschluss MM Folge TT Folge MM Bestand TT Index TT Inder MM Teilungsteg ANA 15 15 1 15 1 15 1 Caprtal Bank 10 10 10 19 GE Capital Bark 15 15 15 15 Fidelity 15 15 15 15 Fleming 15 15 15 1 15 Murnberger 15 15 15 15 FSR Bank 15 15 15 15 Skandia Leben 4 5 15 15 1 15 Immo Bank AG 15 15 15 15 GEK Ll 0 Hannoser Intern 15 15 15 15 NORDEA 15 15 15 15 Stsierm rkische_ 15 15 15 15 HE 15 15 15 15 515 Skand a Im 25 25 25 25 Bank Austia AG 5 5 5 5 AN 15 15 15 15 TRADECOM o 0 J g i n ar a ar Pe a a HE TER IR li a ET A a A i i lmi Sie k nnen die Stichtage getrennt f r die Abschluss Folge Bestands und Indexpr
19. Pror kat Ber Difesa An Auszahldei Aca hodatum ruge Bebnsissrpr wialgnen sulomatich als Barahi markieren Summe Dezahh Summe nicht bezahlt DAME Dase zum Vergleich offnen Das Feld Provisionsart lassen Sie im Normalfall leer so werden alle Provisionsarten kontrolliert Sollten Sie nur eine Provisionsart isoliert kontrollieren wollen so w hlen Sie die gew nschte Art Abschluss Folge etc aus Auch hier k nnen Sie die Daten nach allen Spalten sortieren und gruppieren um die Darstellung Ihren W nschen anzupassen Wenn der eingegangene Betrag mit dem von PRISO2000 errechneten bereinstimmt setzen Sie nur das H kchen Bez alht dann bernimmt PRISO den errechneten Betrag in die Spalte Prov Institut Wenn der Betrag nicht bereinstimmt schreiben sie den bezahlten Betrag in diese Spalte Prov Institut und setzen das Bez H kchen erst dann PRISO fragt sie was mit der Differenz geschehen soll Es gibt die Optionen akzeptieren dabei werden die anteiligen Betr ge der Mitarbeiter gleich aliquot angepasst oder urgieren damit wird die Differenz als neue Buchungszeile um einen Monat vorgetragen Wenn eine Provision gar nicht gekommen ist setzen sie den Typ entweder gleich manuell auf Urgenz und oder tragen Sie den Anspruch evtl noch um einen Monat vor Das H kchen zugeh rige Betreuerprovisionen automatisch als Bezahlt spricht f r sich selbst sobald der Zahlungseingang abgehakt ist wird er a
20. Sie auf Weiter OMDS2 Datenimport Tarifarten zuordnen Die folgenden Tarifarten werden in der OMDS2 Datenquelle verwendet Bitte ordnen Sie die Institut Sparte Tarifbezeichnung Kombination der entsprechenden Priso Tarifart zu Institut Sparte OMDS Tarifbezeichn Prisa Tarifart DialogLebensversicherung privateHaftpflicht nicht angegeben Nur nicht zugeordnete Tarifarten anzeigen Die Zuordnung wird gespeichert und beim n chsten Import wiederverwendet Abbrechen lt Zur ck Weiter gt Hier muss die im Datensatz bestehende Tarifart der Priso Tarifart zugeordnet werden Wenn die Zuordnung abgeschlossen ist klicken Sie auf Weiter 111 PRISO2000 Benutzerhandbuch Kundendaten verarbeiten 1 Personen werden angelegt 0 Personen sind bereits vorhanden 0 Personen sind nicht verwendet 0 fehlende Adressen werden erg nzt 0 Personen konnten nicht ausgelesen werden OMOS Personennr Prso Kunde Nachname 762067 Mustermann 1 Versicherungen werden angelegt 0 Versicherungen sind bereits vorhanden 0 Versicherungen konnten nicht ausgelesen werden Um die OMDS2 Daten jetzt zu importierten klicken Sie auf Weiter Alle Neukunden werden mit folgendem Betreuer angelegt Zutr ger In diesem Fenster m ssen Sie die Kunden einem Benutzer zuordnen Wenn die Zuordnung abgeschlossen ist klicken Sie auf Weiter Der Datenimport wird jetzt durchgef hrt Danach klicken Sie auf Fertigstellen Der OMDS2
21. eingehende Emails Hier w hlen Sie welcher Ordner in Ihrem Outlook auf eingehende Emails gepr ft werden soll welche dann in PRISO2000 gespeichert werden Sollten Sie nicht alle eingehenden Emails automatisch in PRISO2000 speichern wollen legen Sie bitte in Ihrem Outlook einen neuen Ordner an und berwachen diesen Ziehen Sie dann einfach per Drag amp Drop Emails die in PRISO2000 gespeichert werden sollen in diesen Ordner Ordner f r ausgehende Emails Hier w hlen Sie welcher Ordner in Ihrem Outlook auf ausgehende Emails gepr ft werden soll welche dann in PRISO2000 gespeichert werden Sollten Sie nicht alle ausgehenden Emails automatisch in PRISO2000 speichern wollen legen Sie bitte in Ihrem Outlook einen neuen Ordner an und berwachen diesen Ziehen Sie dann einfach per Drag amp Drop Emails die in PRISO2000 gespeichert werden sollen in diesen Ordner Eintr ge in Historie anlegen Wenn diese Option aktiviert ist wird f r jedes Ein oder ausgehende Email ein Eintrag in der Historie des Kunden angelegt abh ngig von den obigen Einstellungen Emails in Dokumenten abspeichern Wenn diese Option aktiviert ist wird eine Kopie der Emails in der Dokumentenverwaltung des Kunden abgelegt Jetzt synchronisieren Mit dieser Schaltfl che k nnen Sie die Synchronisierung manuell ausl sen z B nach der Erstkonfiguration um schon bestehende Emails in PRISO2000 zu speichern Beachten Sie bitte das dieser Vorgang bei Postf chern mit einer gro en Anzah
22. gesetzt Die Spalten k nnen in beliebiger Reihenfolge angeordnet werden einfach Spaltenkopf anklicken dabei linke Maustaste gedr ckt halten und verschieben Man kann genauso Gruppierungen bilden indem man den jeweiligen Spaltenkopf in das graue Feld oberhalb der Wertpapiertransaktionen schiebt Zum Aufheben der Gruppierung einfach den Button Gruppierung aufheben dr cken Auch hier k nnen Sie spezifische Dokumente hinzuf gen siehe Dokumentenverwaltung Hier k nnen Sie zu diesem Depot eine Notiz anlegen 15 PRISO2000 Benutzerhandbuch Wertpapierstamm MIT Verrechnungskonten Unter dem Men punkt Stammdaten Systemeinstellungen Allgemein haben Sie die M glichkeit Verrechnungskonten zu aktivieren bzw zu deaktivieren pl A i y pi 3 Depolrummer Ansla under EUR eto EM Anke i 1 edo OA De _ ADASTZAR 005345 24 15 5 087 00 000 5087 10 0 00 24 01 2001 5 0 i 1007349 305 990 2005 91 T 2 006 91 0 00 24 01 2001 AR EET MED oran i 127004 006 24 01 2001 5001 00438 341642 28 142 41 sl 224241 24512001 ai rc 2257 LIE EIS 01262001 102343 3 120 WEI 1 01 08 2005 Asaan E 57125 17H57 51 0 5 00 Dr 01 039 2004 Anara F 573 TASE 15 654 50 00 DO 04057004 535 Ameca F 973 Feely 1755 1 200 00 10 500 00 0 00 01 04 2004 sean F 3725 Fadebiy 124567 5 143 50 00 01 06 2004 Amann F 972 Fely 1214587 15 584 50 00 011 04 2004 Asen F ATI 122587 8 152 50 00 11 05 2004 525 Amann f 973 Fosa 1216567 15 685 50 00 D
23. hnelt Die Formelfelder grau sind direkt mit PRISO2000 verkn pft Ihre Berechnungen geben Sie bitte im Rechenbereich ein Bitte f r eigene Berechnungen verwenden F r eine bessere bersicht wird die hier erfasste Formel zus tzlich im wei en Eingabefeld ber dem Wort Variable angedruckt FF FSF 312 Die Formel kann selbstverst ndlich auch in diesem Feld editiert werden 127 PRISO2000 Benutzerhandbuch Provision buchen Buchungsstapel erstellen bearbeiten Der Begriff Buchungsstapel bezeichnet in PRISO2000 eine Art Zwischenablage die es erm glicht alle seit dem letzten Buchungslauf hinzugekommenen und neu berechneten Vertr ge und Fondsk ufe von den schon fr her erfassten und bearbeiteten zu unterscheiden Das dient der bersichtlichkeit Um neu hinzugekommene Vertr ge abzurechnen klicken Sie auf Provisionen buchen Buchungsstapel erstellen Vor der Berechnung erfolgt eine berpr fung der eingegebenen Vertragsdaten auf Vollst ndigkeit und formale Richtigkeit Fehlerhafte Vertr ge werden ggf in einem Bericht angezeigt und m ssen beim jeweiligen Kunden korrigiert bzw erg nzt werden bevor der Stapel errechnet werden kann M chten Sie f r bestimmte Tarife keine Provision errechnen so verkn pfen Sie diese Tarifart einfach nicht mit einer Formel Nach erfolgreicher Erstellung des Buchungsstapels zeigt Ihnen PRISO die Anzahl der neu verrechneten Gesch ftsf lle Diese Werte bleiben im Stapel solange erhalte
24. punkt Einstellungen Vertr ge gelangen Sie zu folgendem Fenster k Fondsgeb LW H Fi Hier k nnen Sie jeder Instituts Vertrags Tarifartskombination eine Provisionsformel zuordnen Klicken Sie dazu auf Neue Tarifart zuordnen und w hlen sie aus der Liste die jeweilige Kombination aus Diese Liste enth lt nur die Tarifarten die noch nicht erfasst wurden Durch einen Klick auf Durchsuchen k nnen Sie die von Ihnen erstellten Formeln ausw hlen und diesem Tarif zuordnen 119 PRISO2000 Benutzerhandbuch Schema fur Bestandsprovisionen Schema f r Indexprovisionen Unter dem Punkt Provisionsschema k nnen Sie die Schemata Bezeichnungen ausw hlen die Sie unter Provisionsschemata festgelegt haben Damit bestimmen Sie wie die Provision bei diesem speziellen Vertrag beim Betreuer aufgeteilt wird Die prozentuale Aufteilung wird beim jeweiligen Betreuer festgelegt siehe Einstellungen Provisionsschema Betreuer A _ a aama Die Stornoreserve wird nach Institut und Betreuer getrennt festgelegt wobei die Betreuerstornoreserve nur dann gilt wenn der Stornotopf nicht aktiviert ist oder Abschlussprovisionsauszahlung erstmalig Vertragsbeginn plus Morate he Kunden Zahlweise Intervall der Auszahlung in Monaten oder Wie Kunden Zahlweise Wie lange ab Werlragsbeginn bekommen Ge Abechlussorovision 13 in Monaten 0 LUinendliisch hi Taggenaue Pr mie versenden 7 Vertragsbeginn bis nachste Hauptf lligkeit
25. tze umgerechnet werden N here Details dazu erfahren Sie bei Bedarf in der Schulung bitte schon im Vorfeld ansprechen Polizzennummer ndern Wenn Sie im Provisionsmodul einen Kunden und einen bereits gebuchten Vertrag ausw hlen kann die bei dieser Buchung eingetragene Polizzennummer hier ge ndert werden Provisionsschl ssel ber diesen Men punkt erreichen Sie die Einstellung der Provisionsschl ssel Informationen hierzu finden Sie unter Versicherungen und Provisonsformeln 125 PRISO2000 Benutzerhandbuch Formeln erstellen bearbeiten Den Formeleditor erreichen Sie im Einstellungsfenster von Versicherungen Vertr gen und Fonds unter Formel bearbeiten Es gibt zwei Versionen des Formeleditors Version 1 m Formaleditor Immo Bank AG Darlehen Standard formel ol E ee Datei Bearbeiten DE BS E E y Fr Varnad EA Ergeb a39sdatar Emdmten urtsgesstz Abschluss Abe p 50 Frame 100 Teter f r Es 4 Abs p Miarbe 50 Verragssumme 00 er tur EAN Des f Instit autze Morale 100 Teter f r Ei A jestandsprov Mitarbe Zahlungs 100 wert eins E 0 n 198 tut earbeitungsgebuh 00 Ergebnisse pe be ay besteht Me 4 bachlub Er 10 rragsbeginn 2004 Bestand Em 100 Foge Erre 100 Die Spalten G und H werden nur bei der Abrechnung mit Einheiten verwendet zus tzlich zur Formelberechnung k nnen sonst vollkommen unber cksichtigt bleiben Im Feld H2 wird der Teiler z B 360 festgelegt Jahrespr mie 3
26. und w hlen Sie im ersten Fenster das zuvor im BrokerPool gew hlte Export Verzeichnis fe Ordner suchen Bitte geben Sie den Pfad zu den XML Dateien an HI Desktop gt ER Wolf Christian gt Ly ffentlich gt A Computer bE Netzwerk gt a Systemsteuerung 5 Papierkorb Neuen Ordner erstellen re Abbrechen Im darauf folgenden Fenster wird nach erfolgreichem Einlesen der BCA Transaktionsdaten eine Erfolgsmeldung ausgegeben Danach klicken Sie bitte auf Weiter E BCA Dstenimpert E BCA Datenimport vtoaz isa 2 Kunden zuordnen dy Bitl ordnen Sia jedem 864 Kunden einen Priso Kunden zu Wenn Sie air en BG Kunden in Arisa neu anger m cilen dann lassen Sie be das Feld Prisa Kunde ha und geben nur enan Frigo Dereler a BCA Kunde Prisa Kunde Prisc Betreiser nicht importer Zu Teal Arion Catala BOA Kunde Test Feier Mussermenn Max Bayer E Mame Tesi Peter Test Walker CO Strasse Testweg 12 Lkz Plz r 061440 Tatad GeburildarA 11A T35 Deia Fripp Kunde Rare Max Mustermann Adresse Hall Graz Musterweg E Gebunrsisem 26 70 1964 Depotzuondmung Bezeichnung Friso Depot DALE nea anlegen Fremdbesiand 20002100 Eremdbestand 200071000 neu a al FSE Depoihr iney anlegen denn Se im ein bes mmtss Depot des Kunden importieren sachen w hlen Sie dieses Hie oben sus Wenn Se das Depol les lassan wird in Praa z nn auiomahsch ein neues angelegt Sekomabisch zuordnen sayuni
27. von Vor und Nachname I Daien arder 2 Kurden zuordnen 1 Fonde zuordnen 4 Trersaksonen kontrollieren bearbeiten 5 Besen E visitar 97 PRISO2000 Benutzerhandbuch In diesem Fenster m ssen die BCA Kunden einem Priso Kunden und einem Priso Betreuer zugeordnet werden Wenn kein Priso Kunde ausgew hlt wird erstellt das Importtool den Kunden neu in PRISO Ein Betreuer muss angegeben sein Klicken Sie nach Fertigstellung auf Weiter E CA Detenimport BCA Datenimport WIO2BRL TER 3 Fonds zuordnen und fertigstellen 4 Bitie ordnen Sie jedem DCA Fonds einen Fonds sus Priso zu BCA Fonds P _ PARISO Fonds ON EEE EES Zus tzliche Einstellungen ABH AMAO Europa Equity Fund Frendocitand LONE IRA PER a Fl Transaktionen lger Amencan fsset Greath Fund A Fremdbestand LUDO menica F FID 473280 Alger US LargeCap Fund A Fremibeatand LUOTIE264242 Amenca F EUR shares FID S35E50 B alle Transaktionen importieren AmEx Global High Yield ELIA DE Wita LUT 12530878 pollo 1 CE 15570 hui Trarsaktionen ab dem gatal Euog Premdbesisad DIEDOCO TEE Apollo CO 55571 DA DE Porio Euro Liquid DAS I LUTENI 7H pollo Mundi CB 04004 f Deks FirvatVYorsorge AS Fremdbestend DEIOOSTBE202 Apollo Syrian Global Esuity Ef 031112 Par DWG Interna Glotad Ci DEO009773143 span F l FIDi 571954 DiyS Esporen a DS LUCOCOSA S28 tl Gracia AS ATEODOTOI2ES DE investa i FSB i DECO08474008 45 Vernogensbildungst 1 DWS DEDMHH
28. 0 Benutzerhandbuch Danach w hlen Sie Punkt Abfragen importieren Gesellschaft m b H Klicken Sie auf Import starten damit alle benutzerdefinierten Abfragen geladen werden Es erscheint nun eine Liste mit allen benutzerdefinierten Abfragen Vergewissern Sie sich dass an oberster Stelle Priso2000Export steht siehe Screenshot unterhalb Danach klicken Sie auf Ergebnis gt gt Excel W hlen Sie einen Ordner wo Sie diese Excel Datei speichern m chten Merken Sie sich bitte wo Sie die Datei gespeichert haben dieser wird sp ter beim Import nach Priso2000 noch ben tigt 2 Import der Daten nach PRISO2000 Starten Sie nun das VVG2Priso Programm Sie werden als erstes gefragt wo sich die exportierte Excel Datei aus dem VVG Fondsmanager 2003 befindet Bitte ffnen Sie hier die Datei die sie vorhin erstellt haben Danach ffnet sich das VVG2Priso Programm welches die Daten einliest Warten Sie bitte bis das Programm fertig eingelesen hat und klicken Sie danach auf Weiter WVG Datenimport a E WG Datenimport Y 1 0 2502 29185 1 Daten einlesen importet Excel Datei nach Pre 1 Daten einlesen 2 Kunden zuordnen 3 lertpapsen zuordnen optional Transaktionen kontrollieren a SD U Nachdem die Excel Liste eingelesen wurde und Sie auf Weiter geklickt haben erscheint einer Liste aller VVG Kunden und deren Zuordnung zu den Priso Kunden und Priso Depots 102 PRISO2000 Benutzerhandbuch
29. 007 0 00000 07 02 2005 0 00000 13 03 2002 0 00650 22 11 2007 0 00000 07 02 2005 0 00000 07 02 2005 ppogpopanmnnananntnang Dieser Punkt ist identisch mit den W hrungsstammdaten aus dem Wertpapierbereich Hier sehen Sie Ihre verwendeten W hrungen mit dem Datum der letzten Aktualisierung Um die Daten zu aktualisieren F hren Sie bitte ein Datenupdate aus W hrungskurse ndern Dieser Punkt ist mit dem Punkt Wertpapiere W hrungskurs ndern ident Hier k nnen Sie W hrungskurse manuell erfassen oder ndern Wirkt sich auch auf Wertpapiere aus 46 PRISO2000 Benutzerhandbuch Texte f r Finanzierungsnachrichten Hier k nnen Vorlagen f r Finanzierungsnachrichten erstellt werden Es sind sowohl E Mail als auch Briefvorlagen m glich Diese k nnen Sie nat rlich auch ber Stammdaten Vorlagen anlegen und ndern FO Prso St H Depotnachrichten 2 Ey Faxwvorlagen E Schadensformulare ALLE Finanzierungsnachrichten drucken Mit dieser Funktion ist es m glich die Finanzierungsnachrichten an alle Ihre Kunden zu versenden mit einem Mausklick Sie haben die M glichkeit die Nachrichten auszudrucken Post Hakerl oder per E Mail zu versenden E Mail Hakerl Bitte haben Sie aber ein wenig Geduld dieser Vorgang kann einige Zeit in Anspruch nehmen Beachten Sie aber dass in beiden F llen eine Vorlage Text bzw Mailvorlage angegeben sein muss Diese k nnen Sie unter Finanzierungen Texte f r Fina
30. 1 1963 0 0050 123458 JPY 01 07 2000 74 555 11 10 218 005 70 137 0500 DB se 12345 EUR ENT Ta 255 27 10 718 570 141 715 DOM Io Br F a Konvertierung ber EURO Zuerst muss das Konvertierungsdatum eingegeben und die derzeitige Fremdw hrung mit einem Minus eingetragen werden Im Feld Konvertierung ist bei einem W hrungswechsel ein H kchen zu setzen 23 PRISO2000 Benutzerhandbuch CHF 18 07 2006 1 7 094 603 45 26 416 000 00 1 5454 0 0065 0 00650 CHF 18 07 2006 121 595 44 26 415 000 00 217 2614 0 0000 0 65000 JPY 13 07 2006 121 595 44 17 171 700 00 141 2199 0 6500 0 65000 U In 57 Aaa 4 494 ra Anm 174171 FAN a 44 nC MARITA iu Euiuinig Fal Danach wird die neue W hrung mit Datum und Eurobetrag erfasst PRISO2000 schl gt Ihnen den Kurs und den Fremdw hrungsbetrag automatisch vor Auch hier ist wieder das H kchen zu setzen Fr Konv Dat Betrag EUR Betrag Fw Kurs Kursspanne Crossrate Konvertierung Finanz Kto CHF 18 07 2006 17 094 603 45 26 418 000 00 1 5454 0 0065 0 65000 CHF 18 07 2006 17 094 603 45 26 418 000 00 1 5454 0 0065 0 00650 JPY 18 07 2006 121 595 44 17 171 700 00 141 2153 0 6500 0 65000 GE Fal Ui In 57 Aaa 4 anda u Du u Bu 1717 TA a 44 nE4n MATA al Dokumente erfassen ndern scannen Dokumente zur Finanzierung erfassen oder ndern Sie mit dem Button Dokumente analog Dokumentenverwaltung Notiz anlegen
31. 5 Vergl tag l Rollower Nachst Rollover CHF 5 00 a 5 00 e 03 04 2001 Quartalsw 01 01 2008 USD 40 3 00 13 07 2004 Quartalsw 01 01 2005 Bei einer Aufstockung R ckzahlung vor Betrag ein Minus eingeben k nnen die Vertragsdaten einfach in der n chsten freien Zeile erfasst werden Auch der Fremdw hrungsblock muss mit den Informationen der Aufstockung R ckzahlung erg nzt werden Yertragsbegi Laufzeit Wertragsende Bearbeltungsgebiihr Betrag EUR Bewegungsdatum Antragsnummer Abgabedatum 06 07 2006 234 06 01 2026 0 00 345 00 64 Summe 345 00 W hrungen Fin Kon Dat Betrag EUR Betrag Fw Kurs Kursspanne Lrossrate Konvertierung Finanz Kto EUR 07 07 2006 a43 434 00 a43 43400 1 0000 0 0000 0 00000 LI Konvertierung erfassen F r die Eingabe der Konvertierung gibt es zwei M glichkeiten Konvertierung ber Crossrate Durch Anklicken auf Ejes ffnet sich ein Fenster das mit den fehlenden Ziffern Crosskurs und Zielw hrung zu erg nzen ist Nach Eingabe des Crosskurses errechnet PRISO2000 automatisch den neuen Fremdw hrungsbetrag Kontrollieren Sie diesen durch Klicken auf den grauen Bereich bevor Sie die Buchungen mit Konvertieren ausl sen Fisi Kons Osi Beirag EUR Betrag FA Kurs Kursspanns Crosarade Konverter Finanz Kio CHF 220 200 10 000 00 155 300 000 1 56 0 0055 El 123457 JPY 22 07 2000 10 000 005 10 218 005 70 102 1301 0 6500 A 123456 Usb Eu IF RE 74 556 11 55 5d 68
32. 60 x Einheiten Das Feld H5 ist grunds tzlich mit O zu belegen Hier kann die allgemeine Eingabe des Wertes einer Einheit aus den Diversen Einstellungen im Einzelfall overrult werden Das Feld H7 zeigt die Einheiten f r gegenst ndliche Tarifart an Der Formeleditor ist ein Tool dass in vielen Bereichen dem Microsoft Programm Excel hnelt Die Formelfelder grau sind direkt mit PRISO2000 verkn pft Mit einem Klick auf F2 gelangen Sie in folgendes Fenster Formel E F2 F3 100 B2 100 Abbrechen In diesem Fenster k nnen Sie eine Formel eingeben bzw editieren Diese Formel wird in dem Feld in dem Sie beim Tastendruck F2 befunden haben gespeichert So k nnen Sie mit Klick auf ein leeres Feld und Formeleingabe auch herumexperimentieren ohne die endg ltigen Ergebnisse zu beeinflussen Sollten Sie den Editor in seinem gesamten Umfang ben tigen z B f r kompliziertere Formeln so k nnen Sie unter der Internetadresse http www priso net maildata SpFormula pdf Ihr pers nliches Formeleditor Handbuch englischsprachig herunterladen 126 PRISO2000 Benutzerhandbuch Version 2 Diese Version ist verf gbar wenn Sie das PRISO2000 Versicherungstool verwenden und eine neue Formel ab Version 260 erstellen R Formel bearbeiten B Y H ka Neu ffnen Speichem Speichem unter Neu berechnen Schlie en 1 Variable Ergebnisse Vertragsdaten 2 Prozente Abschluss 12 5 Abschlu prov Ins
33. A A EN ARE RER LEEREN nee 56 MENUPUNKEPIOVISIOHEN leere nds 57 Provisionen erfassen aquest di a ds a a ee eh a es eb dl elo eiii 57 E A sera essen es ee 57 MENUPUNKE Stammdaten rn cases ernennen 59 Adressiypeniz a nee elle 59 ca ss u Eee a a OE NE ar BE N TS 59 Belle ana RE eerreiaiyegerel einer ee pe 60 A nee er a el ie a a lee ea ei ee a ee N 60 y e A o PO 55 E Raa 62 Gesellschaltsto MEN e ee EEE a Eee rn 62 Kindenrol Mer sa ee ea en lee ae ee en 63 Kandeskeiinzeichen aussen do tine nee ee 64 E O E 64 Teleton Emart 65 A E 65 A A RS OA 66 o e o o RES PEGO E E A EO 66 Z sd N OS UN o EA 66 A AR E E O 67 PaE EN 69 A ea NR ee 70 A a o TEE A e A EE E EA CE EET E E SANTES 71 Scnadensstall EEEE EE EA EE A A E EE 71 e AAA A Nee 72 VMemmogdensa Ut a dd tata 72 Farben else iadaica 73 Systems il Nas 73 AMM lara Alai 73 PRISO2000 Benutzerhandbuch EdIINOdUS cs dd i aia 74 Mn O wERN EHER 74 Quarialsbericht Kaufe Wena A A E AN 74 Sanda Di elle ee nee N 74 PPP RA 74 Fensterpositi n TabelleneinsiSlIN AN a 74 jodo o AAA O Reese 74 EA o od e td ee 75 O a a EAU ERTEILEN ee EEE Eee 75 O O 76 Systemeinstell ngen essen ea el 76 AMOO He ne ee ss ee ee ee 77 SCchadenshuUmHien daran sico 77 Bokumentkateg rllenzn a ASA AS AA ASA NEN ds 77 VO A A 78 ZUSAZINIOS Ve Madras i 80 Kennzeichen UN MN di al bli rs 80 MA a AA ERARE AAAA AAR 81 Auswerlung mit Versicher ngen essen ebene 81 clon AA A AS 81 Vers cherunas abla ld es 82 Ver
34. Benutzerhandbuch IVESTMENT SOFTWARE PROFESSIONAL Handbuch Version 01 2008 2002 2008 by PRISO2000 Professional Software GmbH Riemergasse 9 2 A 1010 Wien office priso net www priso net Online Version mit Suchfunktion unter www priso net OnlineHilfe PRISO2000 Hotline 43 1 512 98 68 PRISO2000 Benutzerhandbuch Arbeilen miEPRISO200 0 re NAAA A AAA AAA A AAA A AA ee 7 Kunashanlegen ande ara lada 7 Versicherungen nicas ande ile 9 Sch den zu Versicherungen antena urinaria dial ib datada serial cis EREE 12 Wertpaplerdaten anlegen and Ni Ad aaa a RR R Tia 13 Stop Loss Limit auf das Gesamtdepot des Kunden aa A a A a Edil 17 Stop Loss auf jeden einzelnen Werpapierkalli resusase een 18 Weapon ii A DA A a 19 A san O O 19 Depor od ica 19 Finanzierungen anlegen lA aa ee ae era 21 KONVericrung errasse a een ehe ls 23 KOHVertier ng ber Gross e sure O ende 23 KoOnVe mier ind Uber EURO A AA A LEEN EEE 23 Dokumente ertassen andes Scannen ner a da 24 Nollz ME a ra iaa dls re 24 Doktime te anlegen ander aiii eher near alicia rica 25 ProvIsIOnSabrechnung s aus Werder een 27 MEONUPUN KAN ZO Ana A A A AAA er rein 28 A na ee a nr ee A a a en aa m a Ha ne e en a a 28 NUrAKUIVE Kunden onion re Renee ee 28 NUR lHaktiveKundensautese ee aaa DI eine 28 Men punkt Berichte a a a 29 A een eyes es ae we a A 29 A 29 E o ELAES eee E A alas 30 A E EE E OE A EE a E a 31 SUS E naini a a a ae seunee 31 HA E EIEE A EEN ET EE
35. E AEE EAE T EN A I T E E E E E AE E E AE E EAE 32 bersicht Gesch ftsfelder ooo 32 StamMpHlater ArU KE eaaa ee ee a ans Ein 33 DepoVRUCKKAUTSWENO An ee 33 AlS BEPOVRUCKKaulsWerle arcas tai 34 o ls a AA O 34 TODO 37 Scnado ns als Wen sara aid ci 37 Ms TOS 38 MA O 39 Kunden ee ee es ee 39 PAIS OOO Sra A A A A ee 39 y O nee O 39 OUIOOK D AeNSIDO Mi a silber 40 SP E O 41 SCHNILISTEIIER ia ai oa 43 Beenden A A O A LO O E Ra ee 43 MENUPUNKEDatenlpdalte td A dd 44 Batenupdate ausiuhren ad rd id dad 44 Webportalis a oir 44 Men punkt Finanzierungen tt sold 46 PRISO2000 Benutzerhandbuch Wanrungsstammdate ii aa een enable 46 YW ahrungskurse anderni sasess sine sea A A AAA AA 46 Texte i rFinanzierungsnachtichtenzessunu nee en 47 ALEEFihanzier ngshachrichten dr cken areas nen Melissa 47 022 1a1 D18lo 1510121 PACA PAU OA yu A E 48 BERSICHE Finanzierungen ta tia dd 49 Finanzierte A NN 49 FINanzlistanas Destacan ii do salita cof cal 50 clean AA A 50 Serienbriefe MU neeuetnsnnene 51 FihanzierungsabWelchungen sauna A a a 51 MENUPLNKEFFAgEZE chen sur een ee ee ee 52 Supporianitage per Emal Senden nenne 52 Fornwareng State NASA AS A A AAA 52 PRISO2000 M1 Warnung sa A A 53 MES ION SIS SONICO Edito E REA Acera 53 Ona A S e E dd TO 53 Handbuch als PDFher nferladensscs arena eher AREE EAE A AREE E A AA ERA AAA RAE 53 MO a A A A A aaar ai eaaa to AET 54 MENUBENKEINSIIIE an a Nee seen 55 Parlnergesellschallen rn A Br al 55 SORSIgE A
36. Import wurde erfolgreich beendet und das Programm wird geschlossen Skandia Import Beim Skandia Import werden R ckkaufswerte und Depotwerte der Skandia Versicherungen automatisiert ber das Webportal der Skandia auf Priso2000 net bertragen Damit dies funktioniert ben tigen Sie Zugangsdaten f r das Skandia Webportal Skandia Leben AG e u um nen Dom Vertriebsges m b H Dom Vertriebsges m b H Dom Vertriebsges m b H Dom Wertriebsges m b H Hofer Gernot Immersoll Veronika 112 PRISO2000 Benutzerhandbuch Versicherungs Schnittstellen Unser Ziel ist es in Ihrem Sinne Schnittstellen zu so vielen Versicherungs Gesellschaften als m glich zu bauen Daf r ben tigen wir allerdings Ihre Hilfe denn diese Gesellschaften werden ohne Druck der eigenen Kunden nicht bereit sein eine solche Schnittstelle mit uns zu schaffen Bitte laden Sie sich die genauen Spezifikationen f r die Schaffung einer Schnittstelle bei der nachstehenden Adresse herunter und senden Sie diese an Ihre Versicherungsgesellschaft Sobald diese bereit ist ein kleines Webservice laut Anforderung zu erstellen k nnen wir die Depot und R ckkaufswerte zu Ihren Vertr gen automatisiert und f r Sie im Rahmen des Wartungsvertrages kostenlos aus PRISO2000 abrufen lassen htto www priso net maildata Abfrage_SVG zip Wertpapiersplitting Das Wertpapier Splitting Tool ist eine komfortable M glichkeit Wertpapiere zu Splitten Sie
37. Provisionsabreechnung mit PRISO2000 22er dd 115 A re A E TE e 115 Hauptfensternsneei eiserne eek AN 115 Emstellung suenan a 116 Versicherungen Und FProvisionstorme A Lo 116 Vert age und PTOVISIONSTOLM EII ariana a A E T EE E E TE E r EE A a 119 Fonde und PROVISIONES N A 121 AuszahlUngsverz ger ni AS 122 DIVOSE ENSIEIUNGO M ans a N a A 123 Bestandsprovision Fonde san e S dc o OS 124 A PP INEEENEFENILECEEENERUREDENEEHEREFERETTECEE 124 Beta a Rees blas ia 125 POlzzenh mmer ande esse ee aia 125 PLOVYISIONSECHLUSS li er ae o A a a a LA ne a A Te ae o A 125 F rmelherstellen bearbelleniz zen aaa eeneregege ea redest 126 e A e neletee 126 MEISION Zee ee een Riesen 127 Provision buchen ee eyes yes A es ae RU 128 Buechunasstapelersicllo be aotearoa 128 A ee een ET 130 F lgeprovisionen rlckgangig machen nn 130 Bestandsprovisionenr ckgangig machen au ee an 130 Alle Provisionen f r Demo r ckgangig machen ee iio 130 E 130 An ea Eile Bes lesen 131 Provisionsanspr ch lAstituleauswertenie wine 131 Provisionsanspr ch Mitarbeiter US Welle niaren een 131 PROVIS ION SKOM OS ui ee A as Heel Id asadas 131 o AAA mu NON 132 Arbeiten mit PRISO2000 Kunden anlegen ndern Die bersichtsmaske von PRISO2000 ist bersichtlich aufbereitet worden Sie k nnen die einzelnen Detailfelder Adressen Bankverbindungen Angeh rige Termine Telefonnummern Email Empfehlungen auf eine beliebige Gr e ziehen Die Bedeutung der einzelnen Eingabebereiche
38. RBERERE 20 PRISO2000 Benutzerhandbuch B steht f r Brief und die Textnummer legt fest welchen Brief dieser Kunde erh lt G hei t dass eine Grafik in das Summenblatt eingebaut wird Die H kchen f r Kopie und Original k nnen f r den Ausdruck auf Firmen bzw neutralem Papier verwendet werden abh ngig davon wie Sie die Papierladen Ihres Druckers bezeichnet und bef llt haben Brief ignorieren kann ebenfalls gesetzt werden d h es wird kein Begleitbrief mitausgedruckt Finanzierungen anlegen ndern Um eine Finanzierung eines Kunden anzulegen aufzurufen klicken Sie in der Kundenmaske auf die Schaltfl che Danach erscheint folgendes Fenster Hier werden alle Finanzierungen eines Kunden angezeigt Dies k nnen z B mehrere Verwendungszwecke sein Bei den Finanzierungsdaten haben Sie dann f r jeden Kredit die M glichkeit den Finanzierungsstamm oder die Finanzierungs bersicht aufzurufen B Es wird mit der Finanzierungs bersicht ein Begleitbrief ausgedruckt der vorher in der Dokumentenverwaltung zurechtgelegt werden muss Es wird mit der Finanzierungs bersicht ein Summenblatt ausgedruckt Es wird mit der Finanzierungs bersicht ein Detailbericht ausgedruckt Mit Historie Es wird mit der Finanzierungs bersicht eine Grafik ausgedruckt mM o D p Alle angehakten Dokumente werden in ein PDF umgewandelt und per E Mail versandt 21 PRISO2000 Benutzerhandbuch Finanzierungsstamm Vertragsdaten erfas
39. Sie hier Ihre Vorlage wie im folgenden Beispiel a B 2 TELEFAX An Datum 26 11 2007 Max Mustermann Es folgen Seiten Musterstrasse 77 7777 Musterort Fax Nr 777777 Mir der Bitte um Kenntnisnahme Erledigung Anborslegung R ckruf Stellungnahme Antwort per Fax Unterfertigung Sonstige Bemerkungen 79 PRISO2000 Benutzerhandbuch Verwenden Sie einfach f r die gleichbleibenden Abschnitte die Seriendruckfelder siehe Serienbriefe Um eine Email Vorlage zu erstellen verwenden Sie eine neue Email Vorlage Auch hier k nnen Sie wieder die Seriendruckfelder anwenden wie z B das Feld Email Zusatzinfos Vertrag PRISO2000 erm glicht es Ihnen bei Bedarf individuelle Datenfelder bei der Vertragserfassung hinzuzuf gen Die Eingabe erfolgt gleich wie bei den Zusatzinfos Kunden Wenn Sie in der Vertragseingabemaske die Zusatzinfos aufrufen k nnen Sie die gew nschten Ve rtragsinformationen eingeben Kennzeichen bernehmen Mit dieser Funktion k nnen Sie alle Kennzeichen aus den spartenspezifischen Feldern in das Kennzeichen Hauptfeld der Versicherung bernehmen 80 PRISO2000 Benutzerhandbuch Men punkt Versicherungen Auswertung mit Versicherungen Hier haben Sie die M glichkeit Daten oder bestimmte Werte von bis einzugrenzen Das Resultat ist eine Auflistung aller auf diese Auswahl zutreffenden Versicherungsvertr ge auf Wunsch auch mit den Details aus den Produktinha
40. TERZ4 DiS Verm genabildungal 1 F567 DEDOOSMTES a MS 21 Aktien Europa DaS DERNGE4SDH ED Fid AGERM Fund FSB LUCES 73545 Fid Fid Imeime oral Fund FSB LLINARES EMS Fid Japan Fund FSE f 10048595144 Fid Japan Smaller Companies FEB LUMABSETEG Fld Sou Epel Apia FSB LINOMSESTEBE JE China A dast USD DB Wie LUGE T7 55006 JF Paie Equity A idah USD DE wia LUDER JFM America Equity A dest USO FSB LLUIDOSAG6607E JFM Em rging Merkeis Equity A hst USD I FSB I LUDOS3 JPM Emrg Europe Middies East Africa A die USD FEB l JPM Europe Equ dis EUR FSB LUDOS3BB5023 JPM Global Equity EUR A disd EUR FSB 7 LU00536955 I Osten een 2 Kunden zuordnen 3 Fonds zuordnen d Transek oren kontrollieren bearbeiten E Beenden Als letzten Schritt sind die BCA Fondsnamen mit den PRISO Fondsnamen zu verkn pfen Es m ssen alle Fonds in PRISO selbst angelegt werden Nat rlich merkt sich das Importprogramm alle von Ihnen eingegebenen Zuordnungen f r den n chsten Import Um zur Kontrolle zu gelangen klicken Sie auf Weiter Im 4 Fenster k nnen alle zu importierenden Transaktionen noch einmal kontrolliert werden Soll eine Transaktion nicht importiert werden so setzen Sie bitte die entsprechende nicht Importieren Option Erst nach Klick auf die Schaltfl che Fertigstellen ist der Import abgeschlossen Betax Import Sie erhalten die aktuellen Transaktionen per E Mail als ZIP Datei von Betax zugesan
41. Transaktionen konirdliisren El Esenden Erem Standardm ig lassen Sie bitte Teilexport angew hlt Die Option Gesamtexport soll nur verwendet werden wenn Sie im Email von Betax darauf hingewiesen werden Wir empfehlen die Option bereits importierte Transaktionen aktualisieren angew hlt zu lassen da so die nderungen in den bestehenden Buchungen ebenfalls aktualisiert werden Weiters haben Sie die M glichkeit einen Standard Telefontyp zu w hlen unter dem die von Betax gelieferte Telefonnummer in PRISO eingetragen wird Klicken Sie anschlie end auf Weiter 99 PRISO2000 Benutzerhandbuch ie Tii Betax Datenimport Es Jer 1410244015609 dy 2 Kunden zuordnen Bitie ordnen Se jedem Belax Kunden einen Priso Kunden zu Wenn Se einen Betax Kunden in Friso neo ansegen m chien dann lassen Se bite das Fed Priso Kunde frei und geben nur engen Prigo Betreuer an r Anzeige Allem j Alen inhabern ohne Betreuer folgenden Betrever zuordnen Ok In diesem Fenster k nnen Sie den Betax Inhaber einem bereits in Priso angelegten Kunden zuordnen Wenn der Kunde in Priso noch nicht existiert wird er bei Wahl der Option neu anlegen neu angelegt Ein Betreuer muss ausgew hlt werden Wenn die Zuordnung aller Kunden abgeschlossen ist klicken Sie auf Weiter Betas Datenimport Cotele Betax Datenimport W 10244915603 3 Wertpapiere zuordnen Logerste en zuordnen Lagerstelle s a
42. Versicherung in dieses kleine Zwischenformular dass die bersichtlichkeit beim Anlegen neuer Vertr ge verbessern soll Die Angabe eines Produkts ist optional und kann auch sp ter nachgeholt werden PRISO2000 Benutzerhandbuch Damit Institute Sparten und Produkte angezeigt werden k nnen m ssen diese bereits erfasst und einander zugeordnet werden Formulare Sparten Vertragsarten Tarifarten gt Siehe Men punkt Stammdaten 4 Sobald Sie das Formular mit Klick auf schlie en gelangen Sie in das Bearbeitungsfenster 1 06 05 7004 von Bauer er Wakene e mans Bez ber Abl 06053004 gt PoLkir SK 3iz Polen Ear ber Eil 240 verregsrebmes Mtema Max Gesemisusz DECS Zahiweise Norton Zanist isbuchurgsmtale Tevannanial MESSE u O AI wenn Wera sum Erl vers Person Tanfbezacha Elnreiendatum 20 04 2008 LIZ E a OS 000 abgebeatum Je Kennzeichen Br bannati Wepr ndel j C THYE SENE Zuguriten Bemerkung Memo abw Fisikondresee sbw Inkaseneirense Worvemicherumg Weitere Frida tral ba gana Tein Versichenungasumm Prima It Zahlmeise VSI Produkte Primal a u ar Tu Fondsgeb L_ TOP 16 750 00 1 500 00 4 00 240 de Heu vrs Even chen vee iso Dome E A Die Laufzeit in Monaten bzw das Vertragsende berechnet sich automatisch anhand der von Ihnen eingegebenen Werte bel Vertragsbeginn und Laufzeit bzw Vertragsende Die Schad
43. Wertpapiername z B Sara werden die entsprechenden Wertpapiere angezeigt Durch Klicken auf die Schaltfl che Hinzuf gen oder Doppelklick auf die Zeile bernehmen Sie die gew nschten Wertpapiere in Ihre Fondsstammdaten Den neu hinzugef gten Wertpapieren m ssen Sie nur noch ein Institut zuordnen Agio Ausgabeaufschlag eingeben und bei aussch ttenden Wertpapieren das entsprechende H kchen setzen W hrungsstammdaten Dieses Formular bietet eine bersicht ber die im System vorhandenen W hrungsstammdaten Sie k nnen eine Kursspanne eingeben Kurse deaktivieren wie z B bei ATS sinnvoll oder Kurse l schen Wenn Sie dies tun werden beim n chsten Datenupdate alle Kursdaten erneut eingelesen Bezeichnung Kursspanne Lastimport Sudafirikarische 0 00000 07 02 2005 US Dollar 000500 22 11 2007 Turkische Lira Siowakische Kr Singapore Dollar Schwedische Kr Norwegische Kr_ Yen Ungarische Fori Hong Kong Doll Pfund Euro 0 00000 21 11 2007 D nische Kronen 0 00000 22 11 2007 Tschechische K D 00000 07 02 2005 Tschechische K_ 0 00000 13 03 2002 Schweizer Fran 0 00650 22 11 2007 Kanadische Doll 0 00000 07 02 2005 Australische Dol 0 00000 07 02 2005 OpAn0Arna00annn0nn0an Texte f r Depotnachrichten Hier k nnen Vorlagen f r Depotnachrichten erstellt werden Es sind sowohl E Mail als auch Briefvorlagen m glich Diese k nnen Sie nat rlich auch ber Stammdaten Vorlagen anlegen und ndern
44. bank nach Outlook exportiert werden entspricht Priso Telefonart Assistent Geschaftlich Firma Geschaftlich 2 Fax geschaft R ckmeldung Auto Firma Firma Privat Privat Ordnen Sie einfach die in PRISO befindlichen Telefon Email Typen den in Outlook vorhandenen quivalenten zu 40 PRISO2000 Benutzerhandbuch Outlook Plugin Mit dem Outlook Plugin von PRISO2000 haben Sie die M glichkeit Ein und ausgehende Emails von Outlook automatisch in PRISO2000 zu speichern Unterst tzt werden Outlook 2000 Outlook XP und Outlook 2003 nicht jedoch Outlook Express Das Plugin sucht bei eingehenden Emails aufgrund der Absenderadresse eine passende Emailadresse in PRISO2000 Wird diese gefunden wird das Email automatisch im Hintergrund in die Dokumentenverwaltung des jeweiligen Kunden gespeichert Das Email bleibt in Outlook erhalten und wird in keiner Weise ver ndert auch nicht als gelesen markiert Sollte die Emailadresse innerhalb von PRISO2O000 nicht eindeutig sein kommt ein Auswahldialog zu welchem Kunden Sie das Email speichern wollen Bei ausgehenden Emails wird entsprechend der Empf ngeradresse gesucht Sollten mehrere Empf nger vorhanden sein wird das Email zu allen gespeichert Installation Das Plugin kann vom Wartungsprogramm nicht automatisch installiert werden Sie ben tigen Administratorenrechte auf der Arbeitsstation auf der Sie das Outlook Plugin registrieren m chten Sollten diese nicht gegeben sein k
45. ch entscheiden welche Sie verwenden wollen Wert einer Einheit wenn Sie nach Einheiten abrechnen wollen muss hier der Wert einer Einheit 100 eingetragen werden die jeweiligen Teiler f r die Errechnung der Einheiten werden dann in der Provisionsformel des jeweiligen Tarifs festgelegt 123 PRISO2000 Benutzerhandbuch Bestandsprovision Fonds Bestand Stichtag Bestand Intervall MM 01 06 01 01 01 01 Skandia Leben A 01 04 Top Ten 01 04 fi FEADECON Hier wird der Berechnungsstichtag und das Auszahlungsintervall f r die Bestandsprovisionsberechnung und auszahlung pro KAG festgelegt Vom Normalfall abweichende Einstellungen f r einzelne Wertpapiere k nnen beim jeweiligen Fonds festgelegt werden Provisionsschemata Hier legen Sie fest wie viele verschiedene Aufteilungsschl ssel es f r einen einzelnen Mitarbeiter geben kann Die vorhandenen Schemata sind nur Vorschl ge bitte ersetzen Sie diese unbedingt durch f r Ihre Gegebenheiten passende Wenn alle Provisionseing nge nach dem gleichen Schl ssel verteilt werden brauchen Sie evtl berhaupt nur ein einziges Schema Wenn zum Beispiel Abschluss Folgeprovisionen und Bestandsprovisionen oder auch Versicherungen und Wertpapiergesch fte unterschiedlich aufgeteilt werden sind zwei oder mehr Schemata notwendig Beachten Sie unbedingt dass jedes zus tzliche Schema den sp teren administrativen Aufwand erh ht 124 Viertelj hrlich J hrlic
46. chichte beinhaltet alle aktuellen Programm nderungen So k nnen Sie feststellen was genau sich in der neuesten PRISO2000 Version ge ndert hat Fernwartung starten te x i Suppertanfrage per Email senden ER PRISO2000 net Wartung starten Versionsgeschichte Onlinehandbuch Handbuch als PDF herunterladen Info Onlinehandbuch Per Klick auf diesen Punkt erhalten Sie eine aktuell gehaltene HTML Ausgabe dieses Handbuches Handbuch als PDF herunterladen Per Klick auf diesen Punkt erhalten Sie eine aktuell gehaltene PDF Ausgabe dieses Handbuches 53 PRISO2000 Benutzerhandbuch Info Dieser Men punkt dient der Anzeige der installierten Programmversion 54 Men punkt Institute Partnergesellschaften LAS artnerinstitute A Kurzzeichen ra e Fartwergeselischat Faxnummer SELE 0 Briefansede Sehr geehrte Damen und Heren Rollover Start TT MAN Klicken Sie auf Neues Institut um eine Firma anzulegen Sie k nnen jedoch auch ber Neues Institut aus Liste ausw hlen Hier bekommen Sie einige Unternehmen angeboten die Sie hinzuf gen k nnen Sie k nnen zu jedem Institut beliebig viele Ansprechpartner mit Telefonnummer und E Mailadresse etc speichern Das Feld Rollover Start dient im Block Finanzierungen zur Festlegung der Abrechnungsperiode Um auf die Homepage Ihrer Partnergesellschaft zu gelangen klicken Sie auf die Schaltfl che F J Wollen Sie Ihrer IZE Partne
47. chiedenen Kriterien zu filtern und an die ausgew hlten Kunden einen Serienbrief zu erstellen 34 PRISO2000 Benutzerhandbuch Zuerst w hlen Sie die gew nschten Kundenkriterien f r Ihre Aussendung aus siehe auch Auswertung Mit eigenen Vertr gen Durch einen Klick auf die Schaltfl che IES wird die Selektion ausgef hrt Es ffnet sich nun folgendes Fenster Hier k nnen Sie nun Ihre selektieren Kunden kontrollieren bzw bearbeiten Haben Sie bereits eine Serienbriefvorlage gespeichert k nnen Sie diese unter markieren des Dokuments und die Schaltfl che Serienbrief verfassen ffnen Haben Sie noch keine Vorlage erstellt setzen Sie das H kchen bei Neues Dokument ohne Vorlage und w hlen Sie Serienbrief verfassen M chten Sie eine neue Vorlage erstellen und danach speichern klicken Sie auf die Schaltfl che Neue Vorlage Nachdem Sie Microsoft Word ge ffnet haben sehen Sie ein leeres Dokument vor sich Au erdem finden Sie in der Word Symbolleiste den Punkt Seriendruckfeld Hier werden Ihnen alle PRISO2000 Felder angezeigt welche Sie durch Anklicken in Ihre Vorlage einf gen k nnen z B Anrede Name Adresse etc 35 PRISO2000 Benutzerhandbuch Wenn Sie Word XP verwenden einscheint folgendes Bild Word XP m a Dr Max Mustermann Musterstrasse 77 7777 Musterort Per 3 L Ab L url br 25an Bir Sad J D En a Bee 1 W hlen Sie hier die von Ihnen ben
48. chlossen ist fahren Sie mit dem Button Weiter fort 106 PRISO2000 Benutzerhandbuch Acera Ditanimpor Ariconsult Datenimport d Transaktionen konirolleren bearbeiten q neue Transaktionfeng Or T lia me a giog i Bl Name Trarsskhonsari alle a EL nich Importieren i Osten einkesen 2 Kunden zuordser 3 Fonds zuordnen 4 Trarsakbonen kontolimes bearbeiten Ki Beenden Fertige teilen Dieses Kontrollfenster dient der bersicht der zu importierenden Daten Klicken Sie auf Fertigstellen um den Import zu beginnen Danach k nnen Sie das Programm schlie en der Ariconsult Import ist abgeschlossen Partnerbank Import Sie erhalten die aktuellen Transaktionen per E Mail als ZIP Datei von Partnerbank zugesandt Bitte speichern Sie diese Datei ab und entpacken Sie die enthaltenen Dateien in ein Verzeichnis Ihrer Wahl Starten Sie den PRISO2000 Partnerbank Import Wir empfehlen Ihnen eine Verkn pfung zur entsprechenden Programmdatei anzulegen Diese finden Sie im PRISO2000 Programmverzeichnis Bei einem Einzelplatz z B C Programme PRISO2000 net Partnerbank2Priso Partnerbank2Priso exe Bei einem Netzwerk z B P Partnerbank2Priso Partnerbank2Priso exe Nach dem Start dieses Programmes werden Sie durch folgenden Assistenten gef hrt 107 PRISO2000 Benutzerhandbuch PARTNER BANK AG A A EP Partner Login Partner Geben Sie hier Ihre Benutzer ID und Ihr Passwort ein Klicken Sie danach auf den But
49. daten Inst Alle Kunden Y Nur Aktive Kunden Nur Inaktrre Kunden Nur Inaktive Kunden Sie k nnen auch nur die inaktiven Kunden anzeigen lassen indem Sie auf den entsprechenden Men punkt Nur inaktive Kunden klicken Anzeige Stammdaten In Alle Kunden Nur Aktive Kunden Y HurInaktive Kunden 28 PRISO2000 Benutzerhandbuch Men punkt Berichte Kundenliste PRISO2000 erstellt eine Liste aller Ihrer Kunden Hier k nnen Sie gewisse Auswahlkriterien treffen Wenn Sie nichts ausw hlen dann bekommen Sie eine Liste all Ihrer Kunden mit oder ohne Telefonnummern Die neben den Punkten Nicht aktiv Per Du Selbst ndig Polizze erhalten Index Vinkuliert Abgetreten Beitragsfrei Storno und Verpf ndet befindlichen K stchen k nnen wie folgt unterlegt werden mit H kchen versehen alle Kunden die dieses Kriterium erf llen O wei unterlegt alle Kunden die dieses Kriterium NICHT erf llen m mit Farbe unterlegt dieses Kriterium ist f r die Abfrage nicht relevant Sie k nnen alle Felder in diesem Fenster beliebig kombinieren um die gew nschten Auswertungen vorzunehmen Historie Die Historie dient der bersichtlichen Darstellung aller mit einem Kunden in Zusammenhang stehenden Transaktionen die einer Kontrolle bed rfen Sie k nnen diese auch nach Kategorie Typ und Zeitraum selektieren Hinweis Diese Historie ist ein Kontrollinsttument und als solches NICHT L SCHBAR 29 PRISO2000 Benutz
50. den PRISO2000 Ariconsult Import Wir empfehlen Ihnen eine Verkn pfung zur entsprechenden Programmdatei anzulegen Diese finden Sie im PRISO2000 Programmverzeichnis Bei einem Einzelplatz z B C Programme PRISO2000 net Ariconsult2Priso Ariconsult2Priso exe Bei einem Netzwerk z B P Ariconsult2Priso Ariconsult2Priso exe Schritt 3 Nach dem Start dieses Programmes werden Sie durch folgenden Assistenten gef hrt Ordner suchen Bitte geben Sie den Pfad zu den XML Dateien an BE Desktop y El Wolf Christian ffentlich pl Computer EP Netzwerk f x Systemsteuerung 2 Papierkorb Neuen Ordner erstellen u Abbrechen W hlen Sie das Verzeichnis in das die Ariconsult Dateien gespeichert werden sollen und klicken Sie auf OK E Angers Datanimpar GE Ariconsult Datenimport y 1 0 2048 23657 1 Daten einlesen la Fundm nager Prod Datafies Download Application Einsiteengen Esc iial Kernanr Token giienta ieg eee Laralar Ciara Canta lancia al Webterice Ur Hips an comido ena ae la Download starten i Osten einlesen 2 Kunden zuordsen 3 Fonds zuordnen 4 Trarsakbionern konieddlieren bearbeiten BB Beenden Liebes 105 PRISO2000 Benutzerhandbuch Der ausgew hlte Pfad wird Ihnen im Assistenten angezeigt Sie k nnen jetzt durch klick auf den Button Import starten fortfahren Die Daten werden danach eingelesen i a ra A ee rare Catania Ariconsult Datenimport VIE 2 Kunden zuordne
51. dt Bitte speichern Sie diese Datei ab und entpacken Sie die enthaltenen Dateien in ein Verzeichnis Ihrer Wahl Starten Sie den PRISO2000 Betax Import Wir empfehlen Ihnen eine Verkn pfung zur entsprechenden Programmdatei anzulegen Diese finden Sie im PRISO2000 Programmverzeichnis Bei einem Einzelplatz z B C Programme Priso2000 net Betax2Priso Betax2Priso exe Bei einem Netzwerk z B P Betax2Priso Betax2Priso exe Schritt 3 Nach dem Start dieses Programmes werden Sie durch folgenden Assistenten gef hrt 98 PRISO2000 Benutzerhandbuch po F N wu Ordner suchen Bitte geben Sie den Pfad zu den XML Dateien an BE Desktop gt B Wolf Christian gt Ly ffentlich gt Computer E Netzwerk gt El Systemsteuerung a Papierkorb pr Ordner erstellen Abbrechen W hlen Sie hier das Verzeichnis in das Sie die Ihnen von Betax zugesandten Dateien gespeichert haben und klicken Sie auf OK E Betr Datenimport coa Ea Betax Datenimport Y 102449 15603 1 Daten einlesen Einstellungen Leite importierte Belax Transaktion vom Be diesen Daten handelt gs sich um eirian Gesambexgper e Telexpoi bwrells imparten Trainsakboarnon aka Kunden Konten und Depots einlesen Wacha Telelon yp Sole Kn daran E mandardm big vergeben werden T Transakbanen einlesen Klicken Sie auf Weiter um den Import zu starten 1 Daten einlesen 2 Kunden zuerdner 1 Wertpapiere zuordnen optional 4
52. eitzahlenverzeichnis von Deutschland sterreich und Italien Sie k nnen nat rlich auch selbst Bankleitzahlen hinzuf gen bzw Banknamen ndern BANK F TIROL UV A oberbank 3 OBERBANK BANK F OOE U SB BANK F OOE USB BANK F OOE U SB A BANK ae N BANKAUSTRIAAG BANK AUSTRIA AG BANK AUSTRIA AG 59 PRISO2000 Benutzerhandbuch Berufe Hier k nnen Sie alle Berufe der Kunden Angeh rigen etc eingeben Betreuer Hier erfassen Sie all Ihre Mitarbeiter und legen deren Benutzerrechte fest Die Sortierung der Mitarbeiterliste erfolgt prinzipiell alphabetisch Sie haben jedoch mit dem Feld Betreuersortierung die M glichkeit eine eigene Sortierungsfolge festzulegen 60 PRISO2000 Benutzerhandbuch Klicken Sie auf Benutzerverwaltung um die Rechte des markierten Benutzers festzulegen und einen Login Namen zu erstellen er Kicken Sie hier um eine neue Zeile hi_ Der Betreuer Zutr ger hat also den Anmeldenamen zu und darf die Kunden von den Betreuern Bauer Dame K nig Springer und Zutr ger sehen und bearbeiten Klicken Sie auf Men rechte um die Men rechte des markierten Benutzers festzulegen 61 PRISO2000 Benutzerhandbuch Hier k nnen Sie festlegen auf welche Men punkte der Benutzer Zugr
53. elversicherung Institut weicht ab e B ndelversicherung Sparte weicht ab Treffen Sie alle Ma nahmen um diese Vertr ge zu korrigieren und f hren Sie die Konvertierung anschlie end erneut aus Nun m ssten auch die restlichen Vertr ge konvertiert werden berpr fen Sie anschlie end stichprobenartig Ihre Daten um sicher zu gehen dass das Resultat der Konvertierung Ihren Vorstellungen entspricht Erst wenn Sie sich ganz sicher sind dass alle Vertr ge einwandfrei konvertiert wurden klicken Sie im Konvertierungsformular ein letztes Mal auf Konvertieren und gleich im Anschluss auf konvertierte Vertr ge entfernen NACH ABSCHLUSS DIESER KONVERTIERUNG SOLLTEN SIE UNTER STAMMDATEN SYSTEMEINSTELLUNGEN DAS VERTRAGSTOOL DEAKTIVIEREN Vertr ge amp Yersicherungen Nur Yersicherungen 84 PRISO2000 Benutzerhandbuch Men punkt Wertpapiere Wertpapierstammdaten Hier geben Sie alle Wertpapiere ein die Sie Ihren Kunden anbieten Markieren Sie auBerdem alle aussch ttenden wiederveranlagenden Wertpapiere in diesem Fenster Dies wird f r die Buchung der thesaurierenden Wertpapiere ben tigt Sie haben zwei M glichkeiten Wertpapiere einzugeben Entweder direkt in diesem Fenster vorausgesetzt Sie kennen Wertpapiername W hrung und Wertpapierkennnummer oder ber die Schaltfl che Fonds hinzuf gen tres WPK ISIN EUR EUR EUA EUA i U5D EUR SEK DKK uso so LU0178351143 LU0178351903
54. en Schaden anzulegen klicken Sie bei der jeweiligen Versicherung auf Sch den und im folgenden Fenster auf Neuer Schaden 12 PRISO2000 Benutzerhandbuch Wertpapierdaten anlegen ndern Um ein Wertpapierdepot eines Kunden anzulegen klicken Sie in der Kundenmaske auf die Schaltfl che wertpapierdaten E A Hier werden alle Depotinhaber eines Kunden anzeigt Dies k nnen bei Firmen z B die Mitarbeiter oder bei privaten Personen etwaige Angeh rige sein Weiters legen Sie in dieser Maske fest welche Informationen Ihr Kunde bei einer Depotnachricht erhalten soll B steht f r Brief S f r Summenblatt D f r Detailbericht G f r Depotgrafik und E f r E Mail Mit Text bestimmen Sie welchen Begleitbrief dieser Kunde erh lt Diese Briefe k nnen ber den Men punkt Wertpapiere Texte f r Depotnachrichten erstellt und ge ndert werden Weiters k nnen Sie festlegen ob dieses Depot Verpf ndet ist und ob es sofern registriert am Webportal angezeigt werden soll Sparpl ne Hier haben Sie die M glichkeit zu einem Kunden einen oder mehrere Sparpl ne anzulegen bzw zu bearbeiten 13 PRISO2000 Benutzerhandbuch Sie legen in diesem Formular die Rahmenbedingungen eines Sparplanes fest die z B monatliche Eingabe der angekauften Anteile erfolgt im Men punkt Wertpapiere Sparpl ne buchen Diese Aufteilung wird Ihnen dann beim Einbuchen von Sparpl nen von PRISO2000 vorgeschlagen W
55. en in Zukunft beibehalten Sollte sich jedoch die Vertikalposition der Fenster ungewollt ver ndern k nnen Sie dies durch die Fensterkorrektur unterbinden Die Standardeinstellungen aller Fenster erhalten Sie durch Klicken auf die Schaltfl che Fensterposition Die Standardeinstellungen aller Tabellen erhalten Sie durch Klicken auf die Schaltfl che Tabelleneinstellungen Standardpfade Hier legen Sie fest in welches Verzeichnis die Dokumente gespeichert werden sollen Wenn Sie einen Scanner verwenden k nnen Sie hier die Art Graustufen Farben und die Standardaufl sung 75 dpi 150 dpi etc festlegen nz Firmenlogo Charts Todo Liste Antragan Schadensnr Verirag Fulitexte maxPoolat rd eras 74 PRISO2000 Benutzerhandbuch Lizenz Im DEMO Modus k nnen Sie nur 30 Kunden verwalten Sobald Sie das Programm bestellt haben erhalten Sie von uns eine Lizenznummer und PRISO2000 kann uneingeschr nkt genutzt werden Firmenlogo Um interne Berichte mit Ihrem Firmenlogo bzw grafik zu versehen aktivieren Sie diesen Punkt durch Setzen eines H kchens Firmengrafik in Berichten anzeigen Anschlie end bestimmen Sie welche Grafik eingef gt werden soll Es k nnen alle g ngigen Grafikformate importiert werden wie zB jpg bmp gif Au erdem haben Sie die M glichkeit eine Gr enanpassung vorzunehmen Die jeweiligen Ver nderungen sind im Vorschaufenster sofort sichtbar in TS
56. ensumme und die Anzahl der Sch den wird wie die Jahresnetto und bruttopr mie und die Pr mie It Zahlweise durch Angabe der Zahlweise und der Produktinhalte automatisch errechnet Rechts oben befinden sich Ihre Spartenspezifischen Felder Links unten k nnen Sie Ihre Produktinhalte hinterlegen Historie Hier ersehen Sie jederzeit eine Auflistung der Transaktionen im Zusammenhang mit dieser Versicherung Dokumente Dieser Button startet die Versicherungsspezifische Dokumentenverwaltung Sch den Die Schadensverwaltung ist einfach gestaltet bietet aber ausreichend M glichkeiten um Sch den aufzuzeichnen federrorlagen Hier k nnen Sie Wiedervorlagen zu dieser Versicherung erfassen Grobe nderungen wie die Anpassung von Vertragssumme Pr mie Zahlweise etc sollten erst nach einer Konvertierung E O PRISO2000 Benutzerhandbuch Konvertieren durchgef hrt werden da sonst die vorhergehenden Daten verloren gehen w rden Hier k nnen die Depot und R ckkaufswerte Ist und Soll erfasst werden E Vertragswerte Hier k nnen Sie eingeben wann dem Kunden welche Betr ge zugeflossen sind Hier k nnen Sie zu dieser Versicherung eine Notiz anlegen 11 PRISO2000 Benutzerhandbuch Sch den zu Versicherungen anlegen ndern Um Sch den zu Versicherungen anzuzeigen klicken Sie bitte in der Kundenmaske auf diese Schaltfl che nachstehendes Formular erscheint Um einen neu
57. entnehmen Sie bitte den gleichnamigen Men punkten unter Stammdaten Penia gt Tn bee al mex j E e een Date E 015 HIER ENH E bis TELA Hana DEM te 11575 Gear ATA VA Werschrurgekanie ATMEN KIN OO EEE ATIE JETEN m ragai marra m imee p rend itemi v 1 17102008 0000 ls Notizen zu einem Kunden anlegen l schen Kommentar f r das PRISO2000 Webportal gt Dieser wird beim Webportal Upload mit hochgeladen Kunden f r das Webportal registrieren deaktivieren Eine SMS an die markierte Nummer versenden Muss ein Handynetz sein ls Die Historie zu diesem Kunden anzeigen u Telefonnotizen hinterlegen Ein E Mail an die markierte Adresse versenden ii Einen neuen Termin anlegen Den Kalender ffnen eu Einen Bericht Ihrer Termine mit Filterm glichkeit drucken PRISO2000 Benutzerhandbuch Um einen neuen Kunden anzulegen klicken Sie auf das Feld Neuer Kunde Neuen Kunden erstellen PERSON Neuen Kunden erstellen FIRMA Nachdem Sie dieses Fenster ber die T r verlassen wird der Kunde gespeichert und sofort zur weiteren Bearbeitung ge ffnet Bitte stellen Sie zuvor sicher dass Sie die Berechtigung haben die Kunden des gew hlten Betreuers zu sehen Dies k nnen Sie unter Stammdaten Betreuer Benutzerverwaltung festlegen Stammblatt Depotnachnicht Wermogens status Ihnen steht eine Reihe von Berichten zur Auswertung des gew hlten Kunden
58. er Li 22 10 2004 01 11 2005 A Nicht konverti La Der Vertrag hat k 2773 4430 lt Um den Konvertierungsvorgang zu starten klicken Sie auf Konvertieren Sollten Konvertierungen fehlschlagen k nnen Sie durch Doppelklick nderungen am Vertrag vornehmen und dann einfach emeut konvertieren 1 Sie m ssen zuerst eine Datenbanksicherung durchf hren EH Datenbank sichern WD Konvertieren y konwertierte Vertr ge entfernen Vertr ge werden auf Ihre Vollst ndigkeit berpr ft e Falls notwendig wird ein Institut Unbekannt eine Hauptsparte Unbekannt eine Sparte Unbekannt und oder eine Tarifart Unbekannt erstellt e _ Unvollst ndige Eintr ge zB wenn keine dazugeh rige Hauptsparte gew hlt wurde werden mit Unbekannt aufgef llt F r alle Vertr ge die nicht konvertiert werden k nnen wird eine Fehlerursache ausgegeben Dokumente zu Vertr gen werden zu den soeben konvertierten Versicherungen bertragen e Alle Berechnungen Jahresbrutto und Jahresnettopr mie Pr mien etc werden erneut durchgef hrt VORSICHT Zusatzinformationen zu Vertr gen Stammdaten Zusatzinfos Vertrag k nnen NICHT bernommen werden Es k nnen folgende Fehlermeldungen eintreffen e _ Der Vertrag hat keinen Vertragsbeginn e _ Kein Betreuer angegeben e _ Vertragsstatus fehlt oder Zuordnung zu neuem Versicherungsstatus nicht vorhanden e _ Der Vertrag hat keine Polizzennummer und kann daher nicht zugeordnet werden e _ B nd
59. erhandbuch Geburtstagsliste Liefert Ihnen eine bersicht der Geburtstage aller Ihrer Kunden und deren Angeh rigen wahlweise mit Telefonnummern Au erdem k nnen Sie sich auch nur diese Kunden anzeigen lassen die einen runden Geburtstag feiern Nat rlich k nnen Sie auch gleich einen Serienbrief f r diese Kunden anfertigen Achtung Hier k nnen Sie nicht mehr selektieren Es wurde ja bereits durch die Geburstagsliste selektiert In den Systemeinstellungen k nnen Sie diesen Punkt auf die TODo Liste setzen 30 PRISO2000 Benutzerhandbuch Terminliste Di 1311 2007 Liefert Ihnen eine Liste der erledigten bzw noch zu erledigenden Kontakte sortiert nach Betreuer Institutliste Erstellt eine Liste aller von Ihnen eingegebenen Institute inklusive der Ansprechpartner 31 PRISO2000 Benutzerhandbuch Empfehlungen Erstellt eine Liste mit allen Empfehlungen Ihrer Kunden priso 2000 Name Kunde a Empfohlene Kunden G bi rd El ch Yeronika Immeroll Ant n Otter Warin Quadrat Mag Edith Zott Yan Walter Vertriebzges m bH Dom Choranech Christel Jager Ulrike Karl und Dr Margit Huber Gruber Markus Klein Margit Super Veronika Immeroll sterreicher Gerhard To Rudo Toif Rudalf Max Mustermann hiuslarmann Sabine Hierr Hinter bersicht Gesch ftsfelder Um eine bersicht aller verwendeten Gesch ftsbereiche pro Kunde anzuzeigen kann dieser Bericht herangezogen werden BEE 1
60. erreichen das Splitting Tool jedoch nicht ber ein PRISO2000 Men sondern nur direkt ber das Dateisystem Bitte gehen Sie wie folgt vor e Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihre PRISO Verkn pfung und klicken Sie anschlie end auf Eigenschaften Es erscheint rechts stehendes Fenster Klicken Sie anschlie end auf Ziel suchen dadurch gelangen Sie direkt in ein Explorerfenster mit ausgew hltem PRISO Verzeichnis F hren Sie im Explorerfenster bitte die Datei FondsSplitter exe aus Es erscheint folgendes Fenster 1 Welcher Fonds wurde ges plittet 2 Zu welchem Tag erschien der erste Kurs des gesplitteten Fonds F 2 Durch wieviel m ssen die neuen Kurse dividiert werden Bsp alter Kurs 403 20 never Kurs 40 32 gt Divisor 10 gt Fonds splitten Bitte w hlen Sie in diesem Fenster den zu splittenden Fonds sowie auch das erste Splitteting Datum dieses Fonds Nun fehlt nur noch der Divisor mit dem gesplittet werden soll Wenn Sie alle Informationen eingetragen haben klicken Sie auf Fonds splitten Hinweis Vor Beginn des Splittings wird eine Datenbanksicherung durchgef hrt Wir bitten Sie also um etwas Geduld Schritte Das Splitting Tool dividiert zun chst alle Kurswerte durch den Divisor Anschlie end werden die Anteile mit dem Divisor multipliziert Alle Berechnungen werden auch r ckwirkend durchgef hrt Vorsicht Bei Stop Loss Eingaben resultieren beim Sp
61. erstellen Sie neue Ordner Sie k nnen zus tzlich noch beliebig viele Unterordner anlegen BRIEFO3032005143952 400 BRIEFD6032005132652d00 Nun erstellen Sie Ihre Vorlagen Klicken Sie f r diesen Vorgang zuerst auf den gew nschten Ordner indem Ihre Vorlage a 2 Neuevarage gespeichert werden soll Klicken Sie jetzt auf die Schaltfl che Neue Vorlage Es erscheint folgendes Fenster 78 PRISO2000 Benutzerhandbuch Hier k nnen Sie zwischen den drei Kategorien ausw hlen Neue Briefvorlage mit Microsoft Word k nnen Sie eine neue Vorlage erstellen Neue Emailvorlage mit PRISO2000 k nnen Sie eine Emailvorlage erstellen Vorlagendatei ffnen bestehende Vorlagen k nnen Sie hier in einen Ordner kopieren um sie sp ter zu bearbeiten bzw zu verwenden In unserem Beispiel erstellen wir nun ein allgemeines Fax Zuerst klicken Sie auf Neue Briefvorlage geben Ihrer Vorlage eine Bezeichnung in Bemerkung und ordnen Sie dieser einer Kategorie zu Die Zuordnung einer Kategorie kann jederzeit in der Dokumentenverwaltung mit rechtem Mausklick Datenherkunft ndern ge ndert werden Die folgende Grafik zeigt Ihnen die Strukturierung der Dokumentenverwaltung Das hei t dass man z B in der Sch den Dokumentenverwaltung alle Vorlagen von Vertr gen und Kunden jedoch nicht von Wertpapieren und Finanzierungen sieht Wenn Sie auf Vorlage speichern amp bearbeiten klicken ffnet sich Microsoft Word Schreiben
62. ertpapierstamm OHNE Verrechnungskonten Wenn in den PRISO Systemeinstellungen Men punkt Stammdaten Systemeinstellungen der Punkt Verrechnungskonten aktiviert ist lesen Sie bitte weiter unten die Hilfeseiten zu Wertpapierstamm MIT Verrechnungskonten 14 PRISO2000 Benutzerhandbuch Sure Anlag EN Id Gare Ardagebtrag AS 0 Gerne VERH UF ee A E12 ETE MITA Inn Dn Dee 4 00 q D pl pls y LSS i iH E ammo Im Fenster Wertpapierstamm geben Sie alle Transaktionen ein die ein Kunde t tigt z B Bareinlagen Barentnahmen Wertpapierk ufe verk ufe Umschichtungen Ausnahme Sparplanbuchungen und Aussch ttungen werden nicht bei jedem Kunden einzeln sondern nach Fondsgesellschaften gegliedert gesammelt erfasst Sparpl ne und Sparpl ne buchen Das Feld Differenz dient Ihnen als Kontrolle ob bei der Eingabe Fehler unterlaufen sind Im Feld Agio Ausgabeaufschlag wird standardm ig der Wert angedruckt den Sie bei den Wertpapierstammdaten festgelegt haben Haben Sie jedoch eine Rabattierung vorgenommen geben Sie hier einfach das tats chlich verrechnete Agio ein Das H kchen Umschichtung U weist darauf hin dass der Kauf dieses Wertpapiers aus dem Verkaufserl s eines anderen finanziert wurde Das H kchen Monatssparer M dient zur Markierung eines Wertpapierdepots das der Kunde im Rahmen eines Werpapiersparplanes regelm ig veranlagt Dies wird automatisch bei Sparplanbuchungen von PRISO2000
63. erungen w hlen Mit dem Men punkt Einstellungen Versicherungen gelangen Sie zu folgendem Fenster m em t z More n nun Tersi Aa Ki Hagpichn Started Ai Kiz Insassen i Tardd Ai Kfz Teilkasko i Standard AA A ahorran Standard AWA Sturmschscen sersicherung Standard ARA E Bank Austria AG i Finanzserung i Annina Bank Austria AG Finanzierung endiallig Hier k nnen Sie jeder Instituts Vertrags Tarifartskombination eine Provisionsformel zuordnen Um einen Provisionsschl ssel einzustellen klicken Sie auf die Schaltfl che Provisionsschl ssel 116 PRISO2000 Benutzerhandbuch Durch einen Klick auf das Dropdown Feld Formel k nnen Sie die von Ihnen erstellten Formeln ausw hlen und diesem Tarif zuordnen Eine bestehende Formel kann auch ber die Schaltfl che Kopieren dupliziert werden Dies kann notwendig sein wenn Sie eine neue Formel auf Basis einer bereits bestehenden Formel erstellen m chten Alles zum Thema Formelerstellung und bearbeitung siehe beim Punkt Formeleditor In die Felder Abschluss und Folge f gen Sie bitte den jeweiligen Courtagesatz ein Formel Promsionsschema Siormoreserve Abschlussprovisi n Folgeprowisson Bestandsprovisson Abschlussprowision zu Vertragsbeginn oder Abschlussprovisionsauszahlung erstmalig Vertragsbeginn plus Intervall der Auszahlung in Monaten Wie lange ab WVerlragabeginn bekommen Ge Abechlussprowis
64. ff llen klicken um die angekauften Anteile zu errechnen bzw eventuell den veranlagten Betrag korrigieren falls ein Kunde eine Mehreinzahlung get tigt hat Nach der Eingabe eines Buchungsdatums dr cken Sie die Schaltfl che Buchen und die Fondsk ufe verk ufe werden auf die jeweiligen Fondsdepots Ihrer Kunden gebucht 93 PRISO2000 Benutzerhandbuch Sparplan Buchungsjournal Liefert eine Kontroll bersicht von allen get tigten Sparplanbuchungen Sparplan bersicht Hier erhalten Sie eine Kontroll bersicht ber de Rahmenbedingungen der Sparpl ne die Sie bei den einzelnen Kunden definiert haben 94 PRISO2000 Benutzerhandbuch Aussch ttung buchen Wiederveranlagung Asean F America F European Growth F European Smaller Companie Wenn die H he und der Tag der Aussch ttung Wiederveranlagung eines bestimmten Fonds von der Fondsgesellschaft bekannt gegeben wird geben Sie den entsprechenden Prozentsatz pro Anteil und das Buchungsdatum ein und klicken Sie den Button Buchen PRISO2000 wird bei allen Kunden die diesen Fonds in ihrem Depot haben automatisch die entsprechenden Anteile im Wertpapierstamm einbuchen Achtung Falls Sie den gew nschten Fonds in dieser Liste nicht finden wurde bei den Wertpapierstammdaten der Fonds nicht als Aussch tter markiert Aussch ttung buchen Auszahlung Fidelity Kurs in EUR Prozent Anteil Asean F America F European Growth F Eu
65. ft Word Dokumenten automatisch gefragt ob Sie dieses als PDF speichern m chten Dies hat den Vorteil dass Ihr Kunde am Dokument nichts ver ndern kann und man es sich auch ohne Microsoft Word ansehen kann Sie haben die M glichkeit Ihr E Mail direkt in der Dokumentenverwaltung zu speichern Als PDF speichern M chten Sie ein bestehendes Dokument als PDF speichern so wird die Bemerkung hier Hauskauf als Speichername verwendet 26 PRISO2000 Benutzerhandbuch Herkunft ndern Um die Herkunft der Dokumente zu ndern klicken Sie beim jeweiligen Dokument in die Spalte Herkunft eine Schaltfl che mit 3 Punkten erscheint Klicken Sie diese an um die neue Herkunft zu w hlen und um das Dokument einem vertrag Depot zuzuordnen Verschieben Kopieren Um ein Dokument zu verschieben oder zu kopieren klicken Sie auf den Button a ein Fenster mit Kundenauswahl erscheint W hlen Sie den Kunden aus zu dem Sie das Dokument kopieren oder verschieben wollen Provisionsabrechnung auswertun Siehe Provisionsabrechnung mit PRISO2000 27 PRISO2000 Benutzerhandbuch Men punkt Anzeige Alle Kunden Um sowohl aktive als auch inaktive Kunden anzeigen zu lassen klicken Sie auf Alle Kunden Anzeige Stammdaten Inst Y Alle Kunden Mur Aktive Kunden Mur Inaktive Kunden Nur Aktive Kunden M chten Sie nur aktive Kunden anzeigen lassen Standardeinstellung klicken Sie auf Nur aktive Kunden Anzeige Stamm
66. h J hrlich Viertelj hrlich Viertelj hrlich PRISO2000 Benutzerhandbuch Betreuer Um die Verteilung der Provisionen festzulegen markieren Sie zuerst den gew nschten Betreuer und dr cken anschlie end die Schaltfl che Provisionsschema MEIN morai le pi 4 1 i Tippgeber_ Nur Lesen Keine Nur Lesen Kunde Institute nicht ec lt MM A O E Wa Warung 1 O O O O o O O DOSDODoBo Benz ninjajnim OO ja a LICH IEN III Hier k nnen Sie individuell f r jeden Betreuer die Betreuerhierarchie und den Aufteilungsschl ssel pro Schema definieren In unserem Beispiel legen wir f r den Mitarbeiter Grabner fest was das Schema Abschlussprovision f r ihn bedeutet Die Aufteilung der verdienten Provisionen wird durch die Spalte Reihenfolge gesteuert Es wird mit der Aufteilung beim h chsten Reihenfolge Wert begonnen Der Betreuer der n chsten Ebene erh lt immer die Differenz zur vorherigen Ebene sozusagen den Rest Sollten zwei Betreuer die selbe Prozentzahl haben gleiche Stufe so wird der Betreuer mit dem h heren Reihenfolge Wert bevorzugt In unserem Beispiel w rde bei einem Vertragsabschluss durch den Betreuer Grabner folgende Aufteilung der Abschlussprovision erfolgen Grabner 70 Hofmeister 20 Rest auf 90 Tilg 10 Rest auf 100 Wenn Sie auch nach Einheiten f r ein Karrieresystem abrechnen m ssen die einzelnen Stufen Ihres Systems in Prozents
67. hkeit beliebig viele spartenspezifische Felder anzulegen Die Datentypen Text Zahl etc k nnen benutzerdefiniert werden 68 PRISO2000 Benutzerhandbuch Um ein Auswahlfeld zu erstellen w hlen Sie den Datentyp Auswahlfeld und klicken Sie auf das Auswahlfelder Liste Feld am Paro pa Leginy per Estujarecta Jaen Acera O 3 Mit Klick auf die das Kontrollk stchen Nur aus Auswahlliste wird sp ter im Versicherungsformular die Auswahl auf die in der Liste befindlichen Werte eingeschr nkt Produkte en Per Klick auf haben Sie optional die M glichkeit Produkte anzulegen Diese dienen jedoch rein der Information und haben keine Auswirkung auf Vertragsinhalte oder Provisionen Sparten Sparten auch Vertragsarten genannt sind Teil der Tarifart und m ssen unbedingt erfasst werden Einige Beispiele f r die Verwendung dieser Sparten finden Sie in der folgenden Grafik Die Angabe der Verm gensgruppe ist notwendig wenn Sie das Feature Verm gensstatus rechts unten beim Kundenbereich Berichte nutzen m chten Diese Verm gensgruppen k nnen unter Stammdaten Verm gensgruppen frei definiert werden Bitte geben Sie auch an ob es sich bei dieser Sparte um einen Aktiva oder Passivaposten handelt 69 PRISO2000 Benutzerhandbuch Tarifarten Unter diesem Men punkt legen Sie die jeweiligen Tarifarten der einzelnen Institute fest Jeder Tarifart wird ein Institut eine Vertragsart Sparte eine Ve
68. i Ostenbanksicherung Dateisicherung 4 Vienn Sicherung zum Programmstart durchf hren aktiviert ist k nnen Sie hier konfigurieren ob und wie Priso2000 Ihre Dokumente Vorlagen und Formeldatesen mitsichert Dokumente Vorlagen und Formeln mitsichern Zu sichernde Elemente Dokumente sichern Vorlagen sichern Formeln sichern Sicherungspfad festlegen Die Dateien werden als ZIP Dateien abgelegt in folgendem Ordner Dieser Sicherungaptad muss vom Client aus zugreifbar sem _Uberpruten_ Arbeitsstation ausnehmen Falls diese rbeitsstaton uber keinen oder nur einen langsamen Zugriff auf die Dstendateien hat bsp VPN Anterneterbindung sollten Se ste von der Sicherung ausnehmen Von dieser Arbeitsstabion sus keine Sicherung durchf hren OK Abbrechen bernehmen 39 PRISO2000 Benutzerhandbuch Wenn Sie die Sicherungsautomatik aktivieren wird beim 1 Programmstart des Tages eine Kopie der Kundendatenbank in dem von Ihnen bestimmten Ordner angelegt Weiters k nnen Sie durch Setzen der einzelnen H kchen auch die Dokumente Dokumentenvorlagen und die Provisionsformeln mitsichern ACHTUNG Es ist trotz der automatischen Sicherung UNBEDINGT notwendig in regelm igen Abst nden eine externe Sicherung vorzunehmen CD ROM ZIP Laufwerk etc Outlook Datenexport Mit dem Outlook Datenexport k nnen Ihre Kundendaten sowie Telefonnummern E Mail Adressen etc von der PRISO Daten
69. ie Zugriff auf Ihren Server der PC auf dem die PRISO Datenbank installiert wurde hat auch Zugang zu PRISO erhalten kann Um z B von zu Hause auf Ihr Firmennetzwerk zugreifen zu k nnen haben Sie zwei M glichkeiten Ein sogenanntes VPN Netzwerk Filiale Filiale Regionaler Hub Internet Fillalo Re Ya Heimarbeiisplake Filiale 1 Filiale Hierbei k nnen mittels VPN Verbindung angedockte Benutzer auf die freigegebenen am Server liegenden Daten zugreifen Bei der Konfiguration eines VPN Zugangs ber t Sie gerne Ihr EDV Betreuer Sollten Sie keinen EDV Betreuer haben so k nnen Sie gerne mit uns Kontakt aufnehmen und wir vermitteln Ihnen einen Eine Remotedesktopverbindung Diese M glichkeit ist weit weniger kostenintensiv hat aber den Nachteil dass das Programm am Server ausgef hrt werden muss was wiederrum zur Beeintr chtigung der Serverleistung f hrt 114 PRISO2000 Benutzerhandbuch Provisionsabrechnung mit PRISO2000 Einf hrung Alle Provisionsrelevanten Aktivit ten sind im Provisionsmodul zusammengefasst Provisionen Provisonen erfassen ndern Der Zugriff auf die Provisionsabrechnung wird ber die Men rechte in der Benutzerverwaltung gesteuert Zus tzlich kann man den gesamten Provisionsbereich durch ein Passwort festzulegen in Provisionen Passwort ndern sch tzen Es ist kein Standardpasswort gesetzt Hauptfenster Das Hauptfenster Provisionsdaten und die Men s entha
70. ie hier eingef gten Anteile sind die Berechnungsgrundlage f r den Wertpapierwert Ankw EUR Hier ist der BRUTTO Ankaufswert in EUR einzugeben Verkw EUR Bei Verk ufen ist hier der BRUTTO Verkaufswert in EUR einzugeben Ankw OW Dieses Feld beinhaltet den Ankaufswert in der Originalw hrung Verkw OW Dieses Feld beinhaltet den Verkaufswert in der Originalw hrung Datum Hier erfassen Sie das Buchungsdatum der Transaktion Agio Der Ausgabeaufschlag dient als Grundlage zur Provisionsberechnung 16 PRISO2000 Benutzerhandbuch U Umschichtung Markieren Sie dieses H kchen sowohl beim Verkauf als auch beim Kauf wenn ein Wertpapier auf ein anderes umgeschichtet wird Die Betr ge der beiden Umschichtungs Buchungen m ssen dabei bereinstimmen Wenn der Verkaufswert nicht mit dem Ankaufswert bereinstimmt muss die Differenz getrennt und ohne U Hakerl ausgebucht werden M Monatssparer Setzen Sie dieses H kchen wenn Sie eine Monatssparer Buchung vornehmen Um Sparpl ne automatisch von PRISO2000 buchen zu lassen lesen Sie bitte die Hilfeseiten zum Men punkt Wertpapiere Sparpl ne buchen Abweichung oben PRISO2000 kann ausgehend vom Buchungsdatum der Transaktion die jeweils aktuelle Entwicklung eines Wertpapieres errechnen und einen Hinweis in der ToDo Liste ausgeben wenn der hier eingegebene Wert berschritten wird Dazu muss der Punkt Stammdaten Systemeinstellungen ToDo Liste Wertpapierabweichungen aktiviert sein
71. ierungsabweichungen Hier erhalten Sie eine Auswertung aller Finanzierungen die vom festgelegten Limit abweichen welches Sie im Finanzierungsstamm eingegeben haben In der Systemsteuerung k nnen Sie diesen Punkt auf die TODoO Liste setzen damit die Abweichung automatisch angezeigt wird 51 PRISO2000 Benutzerhandbuch Men punkt Fragezeichen Supportanfrage per Email senden Wenn Sie Probleme mit der Benutzung von PRISO2000 haben oder ein technisches Problem aufgetreten ist benutzen Sie bitte diese Funktion um uns dar ber zu unterrichten Sie k nnen auch Anlagen einf gen um das Problem zu veranschaulichen Fernwartung starten Bitte starten Sie die Fernwartung nur nach Aufforderung einer unserer Supportmitarbeiter Mit Hilfe dieser kann unser Support Einsicht auf Ihren PC erlangen und gemeinsam mit Ihnen etwaige Problemstellungen bearbeiten Suppertanfrage per Email senden Fernwartung starten PRISO2000 net Wartung starten Versionsgeschichte Onlinehandbuch Handbuch als PDF herunterladen Info 52 PRISO2000 Benutzerhandbuch PRISO2000 net Wartung starten Mit Klick auf diesen Punkt k nnen Sie das Programmupdate starten dass Sie mit neuen Programmversionen versorgt Zu diesem Zweck muss PRISO2000 auf allen Computern geschlossen werden Programmende EZ ON Programm tats chlich beenden und Wartung starten ne ven Versionsgeschichte Die PRISO2000 Versionsges
72. iff haben soll indem Sie links das Men w hlen und rechts je nach Erlaubnis e setzen Genauso k nnen Sie auch die Berechtigungen des Betreuers in Hinsicht auf die Hauptmaske einschr nken Familienstand Definieren Sie hier die verschiedenen Familienst nde Diese werden im Kundenformular einheitlich angeboten Gesellschaftsformen Um eine Auswertung Ihrer Firmenkunden nach der Gesellschaftsform vornehmen zu k nnen haben Sie hier die M glichkeit die Gesellschaftsformen zu definieren 62 PRISO2000 Benutzerhandbuch Kundenrollen Die Kundenrollen sind eine zus tzliche Stammdaten Kategorie wie Familienstand Zusatzinfos etc Mit ausgeliefert werden die Eigenschaften Finanzierungskunde und Vertragskunde diese werden automatisch vergeben sobald Sie dem Kunden einen entsprechenden Gesch ftsfall zuordnen Sie k nnen in den Stammdaten zus tzlich beliebig viele solcher Rollen selbst festlegen und den Kunden zuordnen z B Kunde Max Mustermann ist Tennisspieler Hundebesitzer und Anlagekunde Diese Informationen stehen auch bei allen Abfragen als Auswahlkriterium zur Verf gung gt Anlagekunde Finanzierungskunde u Monatssparer agskunde Einschr nkung wenn man nach mehreren Rollen sucht werden diese immer mit einem ODER verkn pft d h man kann derzeit alle Kunden ausw hlen die z B entweder Tennisspieler oder Hundebesitzer sind aber nicht ausschlie lich die tennisspielenden
73. ion 12 in Monaten 0 Unendlich Morate e Kunden Zahlweize oder Taggenaue Pr mie verwenden Vertragsbeginn bis nachste Hsuptf lligkeit Legen Sie fest wann und wie Sie Abschlussprovisionen zu diesem Vertrag erhalten Entweder einmal zu Vertragsbeginn oder in von Ihnen festgelegten Intervallen Wenn das H kchen Taggenaue Pr mie verwenden gesetzt ist wird die Provision von der Hauptf lligkeit zum n chsten Vertragsbeginn gerechnet Ein Beispiel Der Vertrag beginnt am 15 Februar die Hauptf lligkeit ist der 1 M rz PRISO2000 rechnet bei gesetztem laggenaue Pr mie verwenden H kchen die Provision vom 1 M rz bis zum 15 Februar des Folgejahres und nicht die Provision von Haupff lligkeit bis Hauptf lligkeit des n chsten Jahres Formel Prowisonsschems Stomoreserve Abschlussprovision Folgeprovision Bestandsprovision Folgepronsionsauszahlung zu einem S chtag TT MMJ oder Folgepravisionsauszahlung erstmalig Vertragsbeginn plus Morata Wie Kunden Zahlweise Intervall der Auszahlung in Monaten I oder Wie Kunden Zahlweise I Waie lange ab Vertragsbegirn bekommen Sie Folgeprovizion nl in Monaten 0 Unendlich _ Formel Fravisionsschema Bestand en ba Bestandprowsionssuszahlung zu einem Stichtag TT MM Intervall der Auszahlung in Monaten E Legen Sie fest wann und wie Sie Folge und Bestandsprovis
74. ionen zu diesem Vertrag erhalten Entweder j hrlich zu einem Stichtag oder in von Ihnen festgelegten Intervallen Wenn Sie keine Folge oder Bestandsprovision erhalten f llen Sie das Feld Stichtag nicht aus und f llen Sie die restlichen Felder mit 0 117 PRISO2000 Benutzerhandbuch Der hier erstellte Provisionsschl ssel kann in der Provisionsmaske ausgew hlt werden _ Aspacia nds l Foadigeb LVI Kai ETAPA E Kaina ARA Autontaltsversicherung Standard Keine Bersfsbahpflicht Stardeed Keane O AMAT Dalretahalipilicht Dandard Can ara Beinetsrechtschunz Standard Kar i Promete stachlias Y BR Folge 5 DA BT Erbeuch elsiehlversichenung Sterderd aa e l S AWA Bekironikuergicherung Sbandard Prowimensachama j Schema Abechliss 1 El T AXA Finanzierung Seded Kaina ada AWA Gabe uchnensicherung Standard Keine Schema Bestand ARA Haushalt Standard Kaina 3 AWA Kiz Harkpfliche Sanded Keine em ea i 2004 7 Kira i Siandad Kein Soriana AKA Kt2 Teilkasico Stanard Keine mai 5 4 o AWA Ez ollo Standard Keine end AWA Leberavers Standand Kerne Haug Monse T AXA Leiturgswasserschadenwersicherung Standar Keine 0 00 ARA Rechisachutovers Stenderd Keine AXA Aisikersersicherung Standard Kae Earastrer calamar Hetong Morte 0 AA Sturmschedenwersicherung Standard Kane Zekntehweri Ark ria d Keine Gansuighal ar E reinicio Pa Bank A
75. l Emails sehrt lange dauern kann Automatisch synchronisieren alle XX Minuten Diese Option muss gew hlt werden wenn Ihr Postfach auf einem Microsoft Exchange Server liegt da hier Emails auch bei geschlossenem Outlook empfangen werden Automatisch neue eingehende Nachrichten synchronisieren W hlen Sie hier ob bei Eintreffen eines Emails in dem entsprechenden Ordner automatisch synchronisiert werden soll 42 PRISO2000 Benutzerhandbuch Automatisch neue gesendete Nachrichten synchronisieren W hlen Sie hier ob bei Eintreffen eines Emails in dem entsprechenden Ordner automatisch synchronisiert werden soll Schnittstellen Details zu den einzelnen Schnittstellen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Punkt unter Optionale Features Beenden Speichert alle nderungen und beendet das Programm Datei Anzeige Stammdaten Institute E Kunden l schen Kunden kopieren Priso 2000 sichern Sicherung konfigurieren Qutlook Datenexport Outlook Plugin registrieren Outlook Plugin deregistrieren Schnittstellen Beenden 43 PRISO2000 Benutzerhandbuch Men punkt Datenupdate Datenupdate ausf hren Das Datenupdate aktualisiert Kurswerte und W hrungswerte Webportal Das Webportal dient dazu Ihren Kunden Einsicht in deren Versicherungsvertr ge Wertpapierdepots und Finanzierungen zu geben Dieses Online Tool ist vollst ndig in Ihre Internetseite integrierbar und vom Design an Ihre pers nliche
76. litten falsche Werte 113 PRISO2000 Benutzerhandbuch Online Portal Siehe Men punkt Datenupdate Webportal Mobiles Arbeiten Begrifferkl rung der Replikation Datenabgleich Synchronisation Bei dem EDV Begriff Datenabgleich handelt es sich um die Aktualisierung bzw Synchronisation eines Datenbestands unter Ber cksichtung bereits existierender Datenbest nde Existiert zum Beispiel ein Verzeichnis oder eine Datenbank auf mehreren Computern und werden zum Beispiel neue Dateien oder neue Datens tze angelegt oder bestehende Dateien bzw Datens tze ver ndert so existiert auf den anderen Computern keine aktuelle Version des Datenbestands bzw der Datenbank Um den Datenbestand zu aktualisieren und damit einen Datenabgleich durchzuf hren bietet sich an den gesamten Datenbestand bzw die gesamte Datenbank auf die jeweiligen Rechner zu kopieren Da jedoch auch auf den anderen Rechnern an den Datenbest nden sowie Datenbanken gearbeitet worden sein kann sowie neue Datens tze bzw Dateien angelegt worden sein k nnen gehen durch das Kopieren diese neu hinzugef gten Daten verloren In solchen F llen m ssen die Versionen der Datenbest nde verglichen und jeweils auf den neuesten Stand gebracht werden F r weitere Informationen zu diesem Tool kontaktieren Sie bitte die technische Abteilung von PRISO2000 Filialbetrieb und externes Arbeiten PRISO2000 net ist selbstverst ndlich netzwerkf hig was bedeutet dass jede Person d
77. lten E paea E Verpf nd E ee EA su IEiAge Schadensbericht Mit diesem Bericht k nnen Sie alle Sch den eines bestimmten Institutes Betreuers oder mit einem bestimmten Status ausgeben lassen 81 PRISO2000 Benutzerhandbuch Versicherungsabl ufe Neben der Eingrenzung nach Institut Hauptsparte und oder Betreuer k nnen Sie auch alle Versicherungsabl ufe innerhalb eines bestimmten Zeitraumes auswerten lassen Auf Wunsch k nnen Sie bei Erreichte Vertragslaufzeit die Anzahl der Monate eingeben die ein Vertrag mindestens erreicht haben muss um angezeigt zu werden 82 PRISO2000 Benutzerhandbuch Vertr ge zu Versicherungen konvertieren Bevor Sie die Konvertierung von Vertr gen zu Versicherungen durchf hren ist es notwendig dass Sie alle Hauptsparten erstellen und diese den Tarifarten zuordnen wie bereits beschrieben Klicken Sie anschlieBend auf Versicherungen Vertr ge zu Versicherungen konvertieren Es ffnet sich das Konvertierungsfenster Zun chst muss eine Sicherung durchgef hrt werden Dazu gibt es im Konvertierungs fenster einen Button Datenbank sichern Klicken Sie auf diesen Punkt um die Sicherung zu starten Sollten hierbei Fehler auftauchen verlassen Sie dieses Formular w hlen den Men punkt Datei Sicherung konfigurieren und kontrollieren bzw ndern Sie den Sicherungspfad Bei Netzwerkversionen beachten Sie dabei aber dass der Pfad existent und vom SERVER a
78. lten ausschlie lich provisionsrelevante Punkte ie i Dat Earchte Arsen buchen Prounerakostehe Ermsdungen zw Baia Tip a Piani n aT Pronon Darabi Marto durch Pron Cord n Tank ung E ae O 0 00 Ein Klick auf Alle anzeigen zeigt Ihnen eine Gesamt bersicht aller bisher get tigten Provisionsbuchungen Diese kann durch Auswahl eines Kunden bzw Institutes eingegrenzt werden Au erdem haben Sie die M glichkeit die Auswahl in der Filterzeile weiter zu verfeinern Zum Beispiel werden bei Eingabe von SK87 in der Spalte Polizzennummer nur die Provisionsbuchungen von Vertr gen angezeigt die mit Sk87 beginnen Der steht f r beliebige nachfolgende Zeichen Sie haben hier auch die M glichkeit Provisionsbuchungen nachtr glich zu korrigieren bezahlte Provisionen abzuhaken Sonderzahlungen einzubuchen die Aufteilung auf die Mitarbeiter im Einzelfall zu ver ndern etc Alle Provisionsauswertungen und Berichte greifen ausschlie lich auf diese Daten zu A Abschlussprovision B Bestandprovision F Folgeprovision Indexprovision S Stornoreserve T StornoTopf 115 PRISO2000 Benutzerhandbuch Einstellungen Alle nachstehend angef hrten Punkte finden Sie unter dem Men punkt Einstellungen Versicherungen und Provisionsformeln ACHTUNG Diese Funktion ist NUR VERF GBAR wenn Sie in PRISO2000 unter Stammdaten Systemeinstellungen im Bereich Vertr ge und Versicherungen den Punkt Nur Versich
79. m Men punkt Overhead haben Sie die M glichkeit einen fixen Prozentsatz festzulegen der bei allen Mitarbeitern schon vor der Provisionsaufteilung bers Schema abgezogen wird zum Beispiel f r anteilige B ro oder Telefonkosten Dieser Abzug wird nicht gesondert ausgewiesen Stornotopf PRISO2000 kennt f r die Darstellung von Stornoreserven zwei verschiedene Methoden Produktbezogen Es wird bei jedem Mitarbeiter ein gewisser Prozentsatz der Provision f r einen einstellbaren Zeitraum zur ckbehalten Diese Einstellung erfolgt pro Tarifart in der Praxis werden so meist die Stornohaftungsregelungen der Versicherer auf die Mitarbeiter durchgeschleift z B 10 Stornoreserve auf 36 Monate Diese Regelung wird ggf ausnahmslos bei allen Mitarbeitern angewandt Die Einstellungen werden beim jeweiligen Tarif getroffen Stornotopf Hier wird solange ein Teil jeder Mitarbeiterprovision Abschluss Bestand Folge Index abgezogen und in einen Stornotopf Verrechnungskonto gelegt bis dieser gef llt ist Die Deckelh he ist im Feld Stornotopf maximal einzutragen Ist der Topf gef llt erh lt der Mitarbeiter solange die volle Provision bis ggf Geld aus dem Topf entnommen werden muss Stornofall Hier kann die Regelung H he der Abz ge Deckelh he pro Mitarbeiter unterschiedlich sein Die Einstellungen werden im Men punkt Betreuer Stornotopf getroffen Achtung Die beiden Methoden sind nicht kombinierbar das hei t Sie m ssen si
80. n a Bra ordnen Siejeden nconsulb Kuren aran Prag Kunden zu Wenn Sie einen Ancona ud Kurden in Prso neu anlegen m chlen dern lassen Se bs dee Feld Pro unida hei amj geben rar einen Pripp Nereye an Kunde Pren Kunde Prso Beirayer mh imporberen y Wenn Sein ein tsimmi E pot des Kunden ipga mbchlen W hlen as bli ra unbe ps Penn Die das Gspotleer Ip er Wird a Fria auio malni gh arg hi fir Ve rechmnuo sk oran I Salen einlesen 2 Kurden zuordser 3 Fonds zuordnen Tarator kontolimes bearbe en E Beenden In diesem Fenster k nnen Sie den Ariconsult Inhaber einem bereits in Priso angelegten Kunden zuordnen Wenn der Kunde in Priso noch nicht existiert wird er bei Wahl der Option neu anlegen neu angelegt Ein Betreuer muss ausgew hlt werden Wenn die Zuordnung aller Kunden abgeschlossen ist klicken Sie auf Weiter lo ri u rn ee Ar ra Das Mars Ariconsult Datenimport EEEa e J Fonds zuordnen ar ame ordnen Giejeden Ancona Fonda am n Fonda ma Prish zu Fonderenme e fonds otme Zuordnung mefoigendern iretital in PRISCOA000 neu anlegen i Osten einlesen 2 Kunden zuordser 4 Fonds zuordnen 4 Tarate konkallieren bearbe en i Beenden In diesem Fenster m ssen die Fonds dem entsprechenden Priso Fonds zugeordnet werden Die Fonds m ssen in Priso bereits existieren Wenn dies nicht der Fall ist legen Sie diese in Priso an und starten Sie den Betax Import erneut Sobald die gesamte Zuordnung abges
81. n bis die Provisionen verbucht oder gel scht werden Sie m ssen f r Abschluss Folge Bestands und Indexprovisionen einen getrennten Buchungsstapel erstellen Nach dem Erstellen k nnen Sie den Stapel bearbeiten 128 PRISO2000 Benutzerhandbuch Der Sinn des Stapels ist es prim r die errechneten Provisionen auf Plausibilit t zu pr fen und bei schon bekannten Abweichungen z B Betrag oder Auszahlungsdatum hier schon manuell zu korrigieren Motto Alles so anpassen wie ich glaube dass es sein wird Um Ihnen die Bearbeitung der Provisionen zu erleichtern k nnen Sie die einzelnen Buchungen nach Vertragsbeginn Auszahldatum Institutsname etc sortieren und gruppieren Durch Markieren einer Zeile und dr cken der Entf Taste k nnen Sie eine Buchung r ckg ngig machen oder f r immer l schen Unterschied r ckg ngig gemachte werden beim n chsten Buchungslauf ggf mit korrigierten Daten wieder mit erfasst und berechnet gel schte kommen nicht mehr wieder z B Eigenvertr ge Sind Sie mit der Kontrolle fertig verbuchen Sie die Vertr ge durch einen Mausklick auf die Schaltfl che Verbuchen Es werden nur Provisionen ungleich 0 00 verbucht jene mit 0 00 bleiben im Stapel stehen und k nnen sp ter bearbeitet oder gel scht werden Mit Klick auf die Schaltfl che Nullprovisionen L schen werden alle Provisionen mit 0 00 endg ltig aus dem Buchungsstapel entfernt und beim n chsten Provisionslauf nicht erneut ber ck
82. n Bed rfnisse anpassbar Wie schalte ich das Webportal frei Um das Webportal freizuschalten senden Sie uns bitte das Bestellformular ausgef llt per Fax oder auf dem Postweg zu Sobald die Freischaltung vorgenommen wurde k nnen Sie Ihre Kunden f r das Portal registrieren Wie registriere deaktiviere ich einen Kunden f r das Webportal Sie finden in PRISO2000 net rechts ber den Telefonnummern Emailadressen einen Weltkugel Button Per Klick k nnen Sie dann dem gew hlten Kunden einen Zugang zum Webportal einrichten Der registrierte Benutzer erh lt automatisch ein E Mail das aufgrund einer E Mail Vorlage erstellt wird die Sie mit Klick auf Emailvorlage bearbeiten an Ihre Bed rfnisse anpassen k nnen 44 PRISO2000 Benutzerhandbuch Klicken Sie auf Erstellen um ein Passwort f r den User zu generieren und einen A en Sie ben tigen f r diesen Schritt eine aktive ach erfolgreichem Erstellen wird eine Email an den User mit seinen Zugangsdaten gencia Der ganze Vorgang kann ein paar Minuten in Email max mustermann muster at Zusatz optional Paid le A gleichen Email Adresse haben k nnen ee o Kann ich mehrere Kunden gleichzeitig f r das Webportal registrieren M chten Sie mehrere Kunden gleichzeitig f r das Webportal freischalten so k nnen Sie dies unter dem Men punkt Datenupdate Webportal Benutzer registrieren vornehmen Genauso k nnen Sie einen bestehenden Benutzer auch wieder deaktivieren
83. n EUR Diff 16 26472 21 82 10 145 650 43 14021 99 16 783 33 na Mit der Finanzierungs bersicht erhalten Sie eine Aufstellung der aktuellen Kreditaushaftung des W hrungsgewinnes oder verlustes in Prozent und in absoluten Betr gen Weiters die die Anzahl der Bewegungen sowie An und Verkaufsbetr ge in Euro ersichtlich Mit einem Doppelklick auf das Feld Bewegungen erhalten Sie Detailinformationen ber die Transaktionen Die Aktualisierung der W hrungskurse erfolgt mittels Datenupdate Dokumente anlegen ndern Um eine Vorlage anzulegen siehe Vorlagen Die Dokumentenverwaltung steht Ihnen in allen Bereichen von PRISO2000 zur Verf gung Kunden Vertr ge Sch den Vertr ge Versicherungen Sch den Versicherungen Wertpapiere Finanzierungen Institute Diese sieht grunds tzlich wie folgt aus 25 PRISO2000 Benutzerhandbuch AXA Banca betis bacan ichs ung ti Sieh Piia taip A 1 GFAWE KFZ Hefielicht Wersicherung F AXAKFE EDGE BEI GANAE Bondalrarnicharnmpo Narmnicharung F ANA EFI EDO Emih Skandi kh Lebara 5 Ed Versicherung IM Grabe Wezet FZ lilis DRAE Fawekadi A Gare Werrauisaige Daz DE ina 2219 2005 15 41 WVerucherung a en re K Undailversichenueg 28 09 2008 16 18 i f Versicherung i Skala Are pr q i emite a Scherken Lal Wiener tacho Berisik Brief Ann usrah 014 300 E a i Grbnien Wersicherung my Piso Slandardro agen JE bioran 3 J er Famsatagen 11 Bj
84. n Sie auf Kunden l schen PRISO2000 zeigt Ihnen zuvor eine Warnmeldung mit der Anzahl der vorhanden Datens tze in den Detailtabellen Mochten Sie den gew hlten Kunden Mustermann Max mit OWertragen 10 Versicherungen 0 Schaden 1 Finanzierungen 1 Wertpapierdepots und 14 Dokumenten tatsachlich unwiderruflich l schen i L schen PRISO2000 sichern Um eine manuelle PRISO2000 Sicherung durchzuf hren klicken Sie auf PRISO2000 sichern Sicherung konfigurieren Die automatische Sicherung dient zur Erstellung einer Sicherungskopie von PRISO2000 Sie erreichen den Sicherungs Manager ber Datei Sicherung konfigurieren Er Azenung Derzeit sind keine Schengen akiw ert Fur maximale Sicherheit sollten Sie einen Sicherungsyp wahlen Sicherungstyp wahlen Se Kene Scherung sustubren mcht empichlen Sicherung bei Priso Ersistart ausf hren Cie Sicherung ward t glich beim ersten Frogrammstart sulomatisch ausgef hrt Sicherung vollautomatisch ausf hren Die Sicherung wird zur festgelegten Uhrzeit werktags und am Monatsende ausgef hrt Uhrzeit 01 00 Sicherungspfad festlegen S cherungsdatsier speichern in Ordner C Programme PRISO 2000 nel Backup Wartung Der Scherungspfad muss vom SQL Server aus zuoreifbar sein berpruben Datenbankkennwort Tragen Se hier nur dann em sa Passwort ein wenn de Friso Datenbank auf Ihrem SQL Server legt ansonsten lassen Sie dieses Feld fre
85. nsaktionen in Priso nicht angelegt haben m chten dann setzen Sie beim entsprechenden Kunden das H kchen nicht Importieren Sobald Sie alles zugeordnet haben klicken Sie auf Weiter Optional Falls der VVG Datenimport ein oder mehrere Wertpapiere in Priso nicht findet m ssen Sie hier ein Institut unter Priso Institut zuordnen 103 PRISO2000 Benutzerhandbuch VVG Datenimport nr 3 AA a E Beenden Als letztes bekommen Sie eine bersicht der neuen Transaktionen sobald Sie auf Fertigstellen klicken sind die Daten in Priso2000 importiert fas W1 0 2500 290185 Ziehen Sie eine Spata hier herein um nach ihr zu gruppieren Kontonummer PRA Fondsname Ksfstum Fondsanteile Buchungsbetrag Bu Muster BBB200 Fidelity Euro Seo 50 Fund 01122008 AB 18 168 21 Einlieierung Muster WITE Fidelity Financial Services Fund 01 122008 861 816 13 168 21 Einlieferung Muster 321807 Fidelity Telecommunicalions F 01 122008 1437 00 14 534 57 Einlieferung Muster 321800 Endelrty Tectralogy Fund 01 12 2008 Sret 1816521 Einlieterung Muster 941117 Figehty Health Cara Fund 01 12 2008 It 18 168 231 Einlielerung E Beenden 104 PRISO2000 Benutzerhandbuch Ariconsult Import Sie erhalten die aktuellen Transaktionen per E Mail als ZIP Datei von Ariconsult zugesandt Bitte speichern Sie diese Datei ab und entpacken Sie die enthaltenen Dateien in ein Verzeichnis Ihrer Wahl Starten Sie
86. nzierungsnachrichten anlegen 47 PRISO2000 Benutzerhandbuch 4 Hinweis Um alle Post Emailoptionen zu aktivieren Klicken Sie auf den entspreche Jp ir 2 ka Drucken ab Besitzer Mustermann Max Finanzieru Losgr e 10 D 48 PRISO2000 Benutzerhandbuch Die grafische Darstellung der W hrungskurse ist ein weiteres praktisches Features von PRISO2000 Verwenden Sie im Zeitraum Alle so werden Ihnen alle gelieferten Kurse zu dieser W hrung angezeigt bersicht Finanzierungen In diesem Fenster haben Sie die M glichkeit Ihren gesamten Finanzierungsbestand nach verschiedenen Kriterien zu selektieren z B alle Yen Kredite Finanzierte W hrungen Dieser Bericht dient der Darstellung aller finanzierten W hrungen innerhalb der angegebenen Einschr nkungen Vo ln f bis 22 11 2007 f all Ber ausra A 49 PRISO2000 Benutzerhandbuch Finanzierungsbestand Wenn Sie wissen m chten wie hoch der gesamte Finanzierungsbestand oder der Bestand Betreuer ist verwenden Sie diesen Bericht N chste Rollovertermine er A t Bari dura AS q m Hier erhalten Sie eine Auswertung aller Rollover Termine eines frei bestimmbaren Zeitraumes Sie k nnen die Auswertung zus tzlich auf eine Bank einen Betreuer oder eine W hrung einschr nken 50 PRISO2000 Benutzerhandbuch Serienbriefe drucken Siehe Berichte Serienbriefe drucken Finanz
87. ommt bei der Installation eine entsprechende Meldung Schritt 1 Beenden Sie Outlook Schritt 2 Starten Sie PRISO2000 und ffnen Sie das Men DATEI klicken Sie dann auf Outlook Plugin registrieren Dater Anzeige Stammdaten Institute Be Kunden l schen Kunden kopieren Friso 000 sichern Sicherung konfigurieren Outlock Datenexport Outlook Plugin registrieren Outlook Plugin deregistrieren Schnittstellen H Beenden Tasse RK TPL OH Nach kurzer Zeit erhalten Sie eine Meldung ber die erfolgreiche Registrierung Schritt 3 Starten Sie Outlook Klicken Sie im Outlook auf die Schaltfl che De Priso Synchronisierung _ AS re er 41 PRISO2000 Benutzerhandbuch Sollte die Schaltfl che nicht vorhanden sein hat die Registrierung nicht funktioniert bitte kontaktieren Sie den Support Schritt 4 Konfigurieren Sie welche Ordner in Outlook berwacht werden sollen und in welcher Form Synchronisieren ile E Einstellungen W Ordner f r eingehende Emails Posteingang Bs m Ordner fur gesendete Emails Gesendete Objekte Es v Eintr ge in Historie anlegen Emails in Dokumenten abspeichern unter der Kategorie Synchronisieren Jetzt synchronisieren v Automatisch synchronisieren alle 5 Minuten v Automatisch neue eingehende Nachrichten synchronisieren iW Automatisch neue gesendete Nachrichten synchronisieren Einstellungs Assistent Schlie en Ordner f r
88. ovision definieren wenn auch in der Praxis diese Werte meist identisch sein werden In der ersten Spalte TT legen Sie den Auszahlungstag in der Form Tag des Monats Datum fest Beispiel 10 bedeutet am 10 des jeweiligen Monats Die zweite Spalte MM bestimmt den Auszahlungsmonat in der Form Verz gerung in Monaten Beispiel O hei t im selbem Monat 2 meint zwei Monate sp ter Konkret TT 15 MM 1 hei t am 15 des Folgemonats TT 30 MM 0 bedeutet am 30 des selben Monats Beide Einstellungen rechnen ab Vertragsbeginn Teilungstag Hier kann man festlegen ab welchem Beginndatum ein Vertrag abrechnungstechnisch schon in den n chsten Monat rutscht O bedeutet keine Teilung Beispiel Verz gerung 15 1 wie oben Vertragsbeginn 23 Februar Bei Teilungstag O errechnet PRISO2000 den Provisionseingang f r 15 M rz Teilungstag 20 bewirkt Eingang erst am 15 April Vertrag wird behandelt wie Beginn im M rz Nach genau demselben Muster kann man auch festlegen wann die Mitarbeiter ihr Geld erhalten sollen Diese Einstellung erfolgt im Men punkt Einstellungen Mitarbeiter Hier wird ab dem Stichtag Eingang der Provisionszahlung in der Firma gerechnet 122 PRISO2000 Benutzerhandbuch Diverse Einstellungen Overhead in der bei allen Provisionen vor Aufteilung auf die Betreuer abgezogen wird Wert einer Einheit Wenn Sie in den Provisionen die n Sie hier den Wert einer Einheit in EUR an Unter de
89. r Firmenlogo in den Bericht zu integrieren siehe Firmengrafik Bei Klick auf das links neben der Wertpapierzeile erhalten Sie eine detailierte Auflistung der Transaktionen die bei diesem 18 PRISO2000 Benutzerhandbuch Wertpapier stattgefunden haben Beim Ausdruck haben Sie die M glichkeit Ihr Firmenlogo in den Bericht zu integrieren siehe Firmengrafik Wertpapiergrafik Bei der Wertpapiergrafik haben Sie auch die M glichkeit sich frei w hlbare Zeitabschnitte anzusehen Sie bewegen den Mauszeiger zu der gew nschten Anfangsposition dr cken die linke Maustaste halten diese gedr ckt und ziehen mit der Maus nach rechts Sobald Sie die Maustaste loslassen wird der gew nschte Bereich gezoomt Durch Ziehen nach links mit der Maus wird wieder der Ursprungszeitraum angezeigt Weiters k nnen Sie bei gedr ckter rechter Maustaste und horizontalem Bewegen der Maus die Zeitleiste verschieben Quartalswerte Bei den Quartalswerten erhalten Sie eine Aufstellung der Quartalswerte f r das gew hlte Wertpapier Depotgrafik Die Depotgrafik liefert Ihnen eine Gegen berstellung der Gesamtperformance zum eingesetzten Kapital Depotnachricht Die Depotnachricht f r einen einzelnen Kunden erstellen Sie durch Klicken auf die Schaltfl che Depotnachricht im Kundenfenster Dort entscheiden Sie zwischen Wertpapierdepots und Finanzierungen empfohlen von Mustermann Bemhard Versicherungen 2 Stammblatt Wertpapiernachricht fe Depo
90. r Landesversicherung 3 0 025 Z rich Versicherungs AG 026 ehem MANNHEIMERAWINTERT 027 ehem AXA Versicherung AG OBER S TERREICHISCHE Versic Coface Austria Kreditversicherun ehem RAS STERREICH INTERU Aspecta Lebensversicherung qq a e Nur nicht zugeordnete Institute anzeigen au re Bank Austria AG Die Zuordnung wird gespeichert und beim n chsten Impor Botendienste Capital Bank DAS Rechtschutz in m i E In diesem Fenster m ssen sie den Datensatz einem Institut zuordnen Sollte das Institut noch nicht bestehen k nnen Sie es mit dem Button Institut anlegen definieren Danach klicken Sie auf Weiter 110 PRISO2000 Benutzerhandbuch OMDS2 Datenimport Hauptsparten und Sparten zuordnen Die folgenden Hauptsparten und Sparten werden in der MDS2 Datenquelle verwendet Bitte ordnen Sie diese den entsprechenden Priso2000 Sparten und Hauptsparten zu OMDC OMDS Haupts Priso Hauptsp are omose OMDS Sparte Priso Sparte laica E KFZ Hafteflicht Betriebliche KFZ Kranken Leben Sach Unfall Nur nicht zugeordnete Hauptsparten und Sparten anzeigen Die Zuordnung wird gespeichert und beim n chsten Import wiederverwendet In diesem Fenster m ssen Sie die Hauptsparten und Sparten die im Datensatz verwendet werden den Hauptsparten und Sparten in Priso zuordnen Wenn die Zuordnung abgeschlossen ist klicken
91. rbeiten N N chste Rollovertermine Nur Aktive Kunden Nur Inaktive Kunden O OMDS 2 Import Onlinehandbuch Online Portal Outlook Datenexport Outlook Plugin P Partnerbank Import Partnergesellschaften Passwort ndern Postleitzahlen PRISO2000 sichern PRISO2000 net Wartung starten Produkte Provisionen buchen Provisionen erfassen ndern Provisionsabrechnung auswertung Provisionskontrolle R Rollback S Sch den zu Versicherungen anlegen ndern Schadensauswertung Schadensbericht Schadensstatus Schl ssel Schnittstellen Serienbriefe drucken Sicherung konfigurieren Skandia Import 54 31 80 39 29 63 64 114 50 28 28 109 53 114 40 41 107 99 57 64 39 53 71 128 97 27 131 130 12 37 81 71 66 43 34 51 96 39 109 Sonstige Sparplan Buchungsjournal Sparpl ne buchen Sparplan bersicht Sparten Stammbl tter drucken Sub Schl ssel Supportanfrage per Email senden Systemeinstellungen T Tarifarten Telefon Email Arten Terminliste Texte f r Depotnachrichten Texte f r Finanzierungsnachrichten Titel ToDo Liste U bersicht Finanzierungen bersicht Gesch ftsfelder bersicht Wertpapierbuchungen V Veranlagtes Verm gen Verm gensgruppen Versicherungen anlegen ndern PRISO2000 Benutzerhandbuch 56 94 93 94 69 33 66 52 73 70 65 31 86 47 65 37 49 32 96 90 72 9 Versicherungsabl ufe Versicherungs Schnittstellen Versionsgeschichte Ve
92. rgesellschaft ein E Mail senden klicken Sie auf die Schaltfl che Ansprechpartner versendet werden Dieses E Mail kann an beliebig viele F r Fondsgesellschaften Bereich Wertpapiere bzw Bankinstitute Bereich Finanzierungen m ssen bestimmte Kriterien erf llt sein Fondsgesellschaften m Kurzzeichen KAG H kchen Partnergesellschaft H kchen Bankinstitute E Kurzzeichen Partnergesellschaft H kchen u Rollover Start Datum 55 PRISO2000 Benutzerhandbuch Sonstige Institute Adressen von Unternehmen bzw Personen mit denen Sie weder im Versicherungs noch im Wertpapierbereich zusammenarbeiten k nnen Sie unter dem Men punkt Sonstige verwalten Durch Setzen bzw Nichtsetzen des H kchens bei Partner gesellschaften k nnen Sie die Zuordnung jederzeit ver ndern Nat rlich ist auch hier eine Dokumentenverwaltung hinterlegt 56 Men punkt Provisionen Provisionen erfassen ndern Eine ausf hrliche Beschreibung zum Provisionsmodul finden Sie unter dem Punkt Provisionsabrechnung mit PRISO2000 Passwort ndern Um Ihr Passwort f r den Zugang zum Provisionsmodul festzulegen oder zu ndern nutzen Sie diesen Men punkt 57 Men punkt Stammdaten Adresstypen Hier k nnen Sie den Wohnort genauer definieren wie zum Beispiel Zweitwohnsitz Ordination Firma etc Angewendet wird dies in der Kundenmaske bei Adresse Bankleitzahlen Hier finden Sie ein komplettes Bankl
93. ropean Smaller Companie 95 PRISO2000 Benutzerhandbuch Wenn die H he und der Tag der Aussch ttung Entnahme eines bestimmten Fonds von der Fondsgesellschaft bekannt gegeben wird geben Sie den entsprechenden Prozentsatz pro Anteil und das Buchungsdatum ein und klicken Sie dann auf den Button Buchen PRISO2000 wird allen Kunden die diesen Fonds in ihrem Depot haben automatisch die entsprechenden Anteile im Wertpapierstamm einbuchen Achtung Falls Sie den gew nschten Fonds in dieser Liste nicht finden wurde bei den Wertpapierstammdaten der Fonds nicht als Aussch tter markiert bersicht Wertpapierbuchungen exkl Monatssparer und Umschichtungen Kaufistzum 22 11 2007 lt 365 Tagealt Alle Transaktionen die im Wertpapierstamm Ihrer Kunden eingetragen sind k nnen hier ausgewertet werden Serienbriefe drucken Siehe Berichte Serienbriefe drucken 96 PRISO2000 Benutzerhandbuch Optionale Features BCA Import Der BCA Datenimport kann in PRISO2000 ber den Men punkt Datei Schnittstellen BCA Datenimport Starten Sie den BCA Datenimport Wir empfehlen Ihnen eine Verkn pfung zur entsprechenden Programmdatei anzulegen Diese finden Sie im PRISO2000 Programmverzeichnis Bei einem Einzelplatz z B CAProgrammePriso2000 neiBCAProgrammiBcaDatenimport exe Bei einem Netzwerk z B PABCAProgrammiBcaDatenimport exe Starten Sie dann ber die angelegte Verkn pfung den BCA Datenimport
94. rsicherungs sparte siehe Versicherungen Versicherungen erfassen Hauptsparten und die Versicherungssteuer sollte diese sich von der in Stammdaten Hauptsparten eingetragenen Steuer unterscheiden zugeordnet Hauptsparte erganzer Der Button i g dient dazu alle leer gelassenen Spartenfelder mit der selben Vertragsart automatisch mit der aktuellen Sparte zu erg nzen Die Provisionsberechnung ist direkt von den Tarifarten abh ngig Jeder Tarifart wird eine Provisionsformel zugeordnet Der Button Tatitarten ersetzen dient dazu um eine bereits bestehende Tarifart durch eine neue Tarifart zu ersetzen Bitte beachten Sie das ein Tarifartwechsel bei den Versicherungen zum Verlust von spartenspezifischen Feldinhalten f hrt 70 PRISO2000 Benutzerhandbuch Produkte Per Klick auf haben Sie optional die M glichkeit Produkte zu Hauptsparten anzulegen Diese dienen jedoch rein der Information und haben keine Auswirkung auf Vertragsinhalte oder Provisionen Schadensstatus Hier haben Sie die M glichkeit einen Schadensstatus zu erstellen sowie die Anzahl der Tage der Wiedervorlage zu ndern 71 PRISO2000 Benutzerhandbuch Vertragsstatus Definieren sie hier verschiedene Vertragsstati Diese werden dann bersichtlich in verschiedenen Masken angeboten Verm gensgruppen Definieren Sie hier verschiedene Verm gensgruppen Diese werden im Formular Vertragsar
95. rtr ge zu Versicherungen konvertieren Vertragsstatus Vorlagen VVG Import W W hrungsgrafik W hrungskurse ndern W hrungsstammdaten Webportal Wertpapierabweichungen Wertpapierbestand Wertpapierdaten anlegen ndern Wertpapierdepotst nde Wertpapiergrafik Wertpapierkurse ndern Wertpapierperfomance Wertpapiersplitting Wertpapierstammdaten Wiedervorlagen Z Zusatzinfos Kunden Zusatzinfos Vertrag 82 113 53 83 72 78 101 48 46 93 46 86 44 91 91 13 90 89 92 89 113 85 38 66 80 133
96. schlossen ist fahren Sie mit dem Button Fertigstellen fort Der Partnerbank Import wurde erfolgreich beendet und das Programm wird geschlossen OMDS 2 Import Sie erhalten die aktuellen Transaktionen per E Mail als ZIP Datei von jeweiligen institut zugesandt Bitte speichern Sie diese Datei ab und entpacken Sie die enthaltenen Dateien in ein Verzeichnis Ihrer Wahl Starten Sie den PRISO2000 OMDS2 Import Wir empfehlen Ihnen eine Verkn pfung zur entsprechenden Programmdatei anzulegen Diese finden Sie im PRISO2000 Programmverzeichnis Bei einem Einzelplatz z B C Programme PRISO2000 net OMDS2ImportOMDS2Import exe Bei einem Netzwerk z B PA OMDS2ImportOMDS2Import exe Schritt 3 Nach dem Start dieses Programmes werden Sie durch folgenden Assistenten gef hrt 109 PRISO2000 Benutzerhandbuch are y T apah y a La Pl ALE PMI a OMDS2 Datenimport Datenquelle wahlen Bitte geben Sie den Pfad zur OMDS2 XML Datei an Dessen Falls Sie noch nie einen OMDS2 Import durchgef hrt haben sollten Sie zuerst den OMDS2 Initialbestand importieren F r diese Aktion sind Ihre Zugangsdaten erforderlich Benutzername Zutr ger Kennwort I OMDS2 Datenimport Institute zuordnen Die folgenden Institute wurden in der OMDS Datenquelle gefunden Bitte orden Sie diese den in Priso 000 definierten Instituten zu OMDS vuNr OMDS Bezeichnung Priso Institut 024 K rntne
97. sen ndern Simi 200100000 En Lo Bemgfw Kris Croasraba Koeverberang Finanz Ho 100 000 00 156 300 00 0 0065 123457 La 22 07 2000 100 000 00 10 212 005 70 FR 0 6500 123455 USD 61 07 2002 74 555 77 26 254 563 Y 0 0050 pati Lo HEY 61 0720041 7455 71 10 218 005 70 IZS Bi E EA sine neue Zeile E FA ma Abwenn aten O FW ben men Wergliag Rollover KachstRalkmwer gt USD 32 01 03 2003 1473 CHF 5 00 80 03042061 Quar alsw_ 01 01 2008 CHF 15 0103 2004 126 67 LEE 400 300 13072004 Quarisise_ 01 01 2008 Le Le Jue 1 42 01 08 2008 10245 La e hy a lie ET BOTEN ui En ESZA E TA a Ta MN Im Fenster Finanzierungsstamm legen Sie zuerst Institut Vertragsart Tarifart und Betreuer fest und geben dann die detaillierten Vertragsdaten ein Erfassen Sie Vertragsbeginn Laufzeit in Monaten Bearbeitungsgeb hr in Prozent Gesamtkreditbetrag in EURO und Bewegungsdatum Tag der ersten Auszahlung Im Blockfeld W hrungen geben Sie die W hrung en das dazugeh rige Konvertierungsdatum und den jeweiligen Teilkreditbetrag in EURO ein PRISO2000 schl gt Ihnen den Fremdw hrungsbetrag den Einstiegskurs und die Kursspanne vor Wenn der Abrechnungskurs der Bank abweicht berschreiben Sie den vorgeschlagenen Kurs Sollten Sie mit der Bank Sonderspannen vereinbart haben berschreiben Sie die vorgeschlagene Kursspanne Im Feld Konvertierung ist beim Wechseln von einer Fremdw hrung z
98. sichtigt Alle verbuchten Vertr ge werden automatisch in das Fenster Provisionsdaten bernommen Achtung nur diese verbuchten Provisionen werden von den weiteren M glichkeiten Berichte Kontrolle etc erfasst alles was im Stapel liegt wird nicht ber cksichtigt 129 PRISO2000 Benutzerhandbuch Rollback Es gibt im PRISO2000 Provisionsmodul unter dem Men punkt Datei mehrere M glichkeiten gebuchte Provisionen r ckg ngig zu machen Folgeprovisionen r ckg ngig machen Sie haben unter Datei Folgeprovisionen r ckg ngig machen die M glichkeit gezielt Folgeprovisionen einer Tarifart bzw alle Folgeprovisionen r ckg ngig zu machen Bestandsprovisionen r ckg ngig machen Sie haben unter Datei Bestandsprovisionen r ckg ngig machen die M glichkeit gezielt Bestandsprovisionen einer Tarifart bzw alle Bestandsprovisionen r ckg ngig zu machen Alle Provisionen f r Demo r ckg ngig machen VORSICHT Durch Klick auf diesen Punkt werden unwiderruflich ALLE Provisionen r ckg ngig gemacht Rollback Mit der Funktion Rollback k nnen Sie die Ergebnisse des jeweils letzte Buchungsstapels r ckg ngig machen egal ob schon verbucht oder nicht Das ist vergleichbar dem bekannten Bearbeiten R ckg ngig in diversen Office Anwendungen n tzlich falls Sie z B erst nach der Verbuchung Ungereimtheiten auf Grund eine fehlerhaften Einstellung bemerken 130 PRISO2000 Benutzerhandbuch Berichte Provisionsanspruch
99. sp ter auch Kundenauswertungen vorgenommen werden Sub Schl ssel Siehe Schl ssel Zusatzinfos Kunden PRISO2000 erm glicht Ihnen bei Bedarf individuelle Datenfelder bei der Kundenerfassung hinzuzuf gen Texdfelder Datumsfelder Ja Nein Felder Bezeichnung Textfeld 1 Hobbys Textfeld 2 Ausbildung Textfeld 4 Liebingsessen Textfeld 5 Genauer Beruf Textfeld 6 Textfeld 7 Textfeld 8 Textfeld 3 Textfeld 10 66 PRISO2000 Benutzerhandbuch Sie k nnen bis zu 10 Textfelder 5 Datumsfelder und 5 Ja Nein Felder mit freiw hlbaren Namen versehen Wenn Sie in der Kundenmaske auf die Schalfl che Zusatzinfos klicken haben Sie die M glichkeit die gew nschten Kundeninformationen einzugeben Ti EHE 5 J kl T i f oa N Hauptsparten Jeder Tarifart siehe Tarifarten ist eine Hauptsparte zugeordnet die Sie hier definieren k nnen Die in diesem Formular angegebene Versicherungssteuer kann jederzeit im Formular Tarifarten an die jeweilige Tarifart angepasst werden 67 PRISO2000 Benutzerhandbuch Beispiel Hierarchische Darstellung der Hauptsparten Sparten und Tarifarten einer Lebensversicherung Monatsbeitrag Jahresbeitrag Einmalerlag Ifd lfd Einmalerlag lfd EUR EUR EUR EURF EURF EURF Prowision Beispiel Hierarchische Darstellung der Hauptsparten Sparten und Tarifarten einer KFZ Versicherung Sie haben die M glic
100. stehen Ihnen zwei Varianten zur Verf gung Stop Loss Limit auf das Gesamtdepot des Kunden America F 973 Fidelihe 1234567 15665 Abweichung des Gesamtdepots Wiederrorlage Abweichung in 20 00 Wiedervorlagen Abweichung in 13 00 Vergleichstag 123 12 2006 Hier setzen Sie das Stop Loss Limit f r das Gesamtdepot und definieren den Vergleichstag auf den sich das Limit bezieht 17 PRISO2000 Benutzerhandbuch Stop Loss auf jeden einzelnen Wertpapierkauf Fidelity Italy F Fidelity MUMA1320 7 406 00 38 547 00 0 00 24 08 2006 525 C 150 16 Fidelity Japan F Fidelity MUMA 6987 8 000 00 65 400 00 0 00 24 08 2006 525 C 000 00 Fidelity Switzerl TopTen MUMAIESO 5 464 00 29 122 00 0 00 24 08 2006 500 I 180 20 Hier setzen Sie das Stop Loss Limit f r einen bestimmten Wertpapierkauf Als Vergleichstag wird das Kaufdatum herangezogen Die Auswertungen dazu finden Sie unter dem Men punkt Wertpapierabweichungen und Depotabweichungen Sie k nnen sich diese Abweichungen Wiedervorlage in der ToDo Liste ansehen sofern Sie diese Funktion in den Systemeinstellungen aktiviert habe Wertpapier bersicht Mit der Wertpapier bersicht erhalten Sie eine Aufstellung aller aktuellen Wertpapiere die sich in einem Kundendepot befinden bri be ELLE J EN J k er 13 451 65 211 72597 21 00 14 208 73 AEL 5 110 63 405 6487 28 Tal Hl A EHS BAZAS Beim Ausdruck haben Sie die M glichkeit Ih
101. ten entsprechend zugeordnet 72 PRISO2000 Benutzerhandbuch Farben einstellen Hier k nnen Sie die Farbgebung der Bildschirmmasken selbst gestalten Dies ndert sich erst wenn Sie PRISO2000 neu starten Salon E g E E E Systemeinstellungen Die PRISO2000 Systemeinstellungen sind in mehrere Bereiche unterteilt Allgemein 73 PRISO2000 Benutzerhandbuch Editmodus Dieser verhindert dass wichtige Daten nicht unabsichtlich ver ndern werden k nnen Hier k nnen Sie w hlen ob Sie den Editmodus verwenden wollen oder nicht Kundennummer Wenn Sie die Kundennummer aktivieren wird in der Kundenmaske die interne Kundennummer vor dem Kundennamen angezeigt Quartalsbericht K ufe Verk ufe Durch Angabe der Berechnungsweise legen Sie die Art der Prozentberechnung bei Quartalsnachrichten fest zum Anfang Vergleichstag rechnen sollte verwendet werden wenn die K ufe und Verk ufe eher beim Vergleichstag liegen andersrum bei zum Ende Stichtag rechnen Standardtypen Hier legen Sie fest welches Datenfeld PRISO2000 f r Serienbriefe verwenden soll Kunden Alias Geben Sie hier an welche Bezeichnung f r Ihre Kunden angezeigt werden soll z B Kunde Mandant Fensterposition Tabelleneinstellungen Sie haben im PRISO2000 die M glichkeit die Fensterposition und die Gr e jedes Fensters durch Ziehen mit der Maus zu ver ndern Diese Einstellungen werd
102. tigten Felder aus z B f r Etiketten Name beinhaltet Titel Vorname Nachname Stra e PLZOrt beinhaltet Postleitzahl und Ort Bei Firmen haben Sie noch zus tzlich die Felder FTitel und FName dies wird bei zu Handen verwendet Das NULLFELD muss existieren hat jedoch keine Bedeutung dies wird nur f r das Programm intern verwendet Um eine Vorschau der Namen zu sehen klicken Sie auf die Schaltfl che ABC danach k nnen Sie mit den Pfeilen nebenan jeden einzelnen Kunden nacheinander sehen 36 PRISO2000 Benutzerhandbuch ToDo Liste Hier k nnen Sie sich alle offenen Punkte die Sie in den Systemeinstellungen ToDo Liste ausgew hlt haben ber einen von Ihnen ausgew hlten Zeitraum ansehen und ausdrucken Schadensauswertung Hier k nnen Sie sich alle Schadensf lle im berblick ansehen bzw ausdrucken Nat rlich k nnen Sie auch Selektionen vornehmen um Ihre Auswertung einzuschr nken 37 PRISO2000 Benutzerhandbuch Wiedervorlagen Sie k nnen sich alle Vertr ge Sch den Wertpapierdepots usw als Wiedervorlage speichern Hier finden Sie die Auswertung dazu In der Systemsteuerung k nnen Sie diesen Punkt auf die TODo Liste setzen damit das Datum automatisch angezeigt wird 38 PRISO2000 Benutzerhandbuch Men punkt Datei Kunden l schen Um einen Kunden und alle angeh ngten Vertr ge Versicherungen Sch den Finanzierungen Wertpapierdepots und Dokumente zu l schen klicke
103. titut 3 125 Jahresnettopr mie 3 Prozente Folge 11 Abschlu prov Mitarbeiter 3 125 Pr mie It Zahlweise netto 4 Wie Kunden Zahlweise 1 Laufzeit Monate 5 Zahlweise Anzahl Zahlungen Jahr E Folgeprov Institut 2 75 Bearbeitungsgeb hr 7 Folgeprov Mitarbeiter 2 78 Vertrag besteht Monate g Vertragsbeginn 9 Vertragsende 10 Versicherungssteuer 1 Vertragssumme 12 Versicherungssumme 13 Pr mienlaufzeit Monate 14 Tippgeber 1 Wahr 0 Falsch 15 16 17 18 Rechenbereich 19 Bitte f r eigene Berechnungen verwenden Neue Formel F r die bestehenden Formeln wird trotzdem das Formeltool Version 1 ge ffnet 100 Teiler f r Ei 25 Teiler f r Ei 120 Teiler f r Ei 4 Wert einer E 100 Ergebnisse 14 Abschlu Ei 1 1 2004 Bestand Ein 1 1 2004 Folge Einhe 4 25000 25000 25 1 F 2 Einheier uayeyosua fausa z Die Spalten G und H werden nur bei der Abrechnung mit Einheiten verwendet zus tzlich zur Formelberechnung Diese k nnen sonst vollkommen unber cksichtigt bleiben Im Feld H2 wird der Teiler z B 360 festgelegt Jahrespr mie 360 x Einheiten Das Feld H5 ist grunds tzlich mit O zu belegen Hier kann die allgemeine Eingabe des Wertes einer Einheit aus den Diversen Einstellungen im Einzelfall overrult werden Das Feld H7 zeigt die Einheiten f r gegenst ndliche Tarifart an Der Formeleditor ist ein Tool dass in vielen Bereichen dem Microsoft Programm Excel
104. tnachricht d Finanzierungs nachricht Verm gensstatus 19 PRISO2000 Benutzerhandbuch Sakrio Prisao el Prso l rl Automatically Select y Automatically Select 7 E 5 amp S f r Summenblatt D f r Detailbericht EEE A B a e E E E T O A A A A A SA A Depotstand zum20 11 2007 130 228 86 A Fondswert zum20 11 2007 12 200 50 Depotstand zum20 11 2007 130 228 86 a 1220050 Ver nderung durch Umschichtung 0 00 Ver nderung durch Umschichtung 0 00 Ver nderung durch Kauf Verkauf 0 00 Ver nderung durch Kauffverkauf 0 00 Differenz in 0 00 Differenz in 0 00 Differenz in EUR 0 00 Differenz in EUR 0 00 pm PP s gt m OI FE Fondswert zum20 11 2007 1 053 19 Gesamtinvestitionen 104 972 83 Fondswert zum20 11 2007 1 053 19 Gas 0 00 Ver nderung durch Umschichtung 0 00 m EEE RE 104972 po Ver nderung durch Kauffverkauf 0 00 esamtnettoanlagesumme 972 Differenz in 0 00 Depotstand zum 20 11 2007 130 228 86 Diflerenz in EUR 0 0 Gewinn in 24 20 European Growth F EURO Gewinn inEUR 25 256 03 Fondswert zum20 11 2007 43 154 59 Fondswert zum20 11 2007 43 154 59 Ver nderung durch Umschichtung 0 00 Ver nderung durch Kauffverkauf 0 00 Differenz in 0 00 Differenz in EUR 0 00 Fondswert zum20 11 2007 24 770 75 Fondswert zum20 11 2007 24 770 75 Ver nderung durch Umschichtung 0 00 Ver nderung durch KauffVerkauf 0 00 HERERERRRRRRRRRERRRRR
105. ton Import starten um die Daten zu downloaden Wenn dieser Vorgang abgeschlossen ist klicken Sie auf Weiter ar Ordnen Sie bite jedem Parinerbarik Kunden anen Pras Kunden zu Istein Perinerbank Kunde nichi in der Prizo Liste aufgef hrt legen Se dee en bie In Prisa an und klicken Se in der Spale Prisao Kunde sul Refresh T Anzeige fltenn nur neue Kunden 108 PRISO2000 Benutzerhandbuch In diesem Fenster k nnen Sie den Partnerbank Inhaber einem bereits in Priso angelegten Kunden zuordnen Wenn der Kunde in Priso noch nicht existiert wird er bei Wahl der Option neu anlegen neu angelegt Wenn die Zuordnung aller Kunden abgeschlossen ist klicken Sie auf Weiter t ParnerbankPriso p E J Wertpapiere zuordnen maaninen a ja Ss B adea Marcia de Pariartark on Wer apie Ai Prisa Au Sala Sa A Aerea nich mian ticken ja ba dar Saale Prisa Warsaplar Aid de Pe um 5 In Priso neu anzulegen Partnerbark eripapesr Wahrung ISH Prisa Wisrtpapeer ls Wen paplere ohne Zeordnung mit folgenden insi et in PRESCDOO meu anlegen T Dk 1 Disian einlesen 2 Kunden zuordnen J Werfpapiere zuordnen E ienie Ferbostellen In diesem Fenster m ssen die Wertpapiere dem entsprechenden Priso Wertpapier zugeordnet werden Das Wertpapier muss in Priso bereits existieren Wenn dies nicht der Fall ist legen Sie dieses in Priso an und starten Sie den Partnerbank Import erneut Sobald die gesamte Zuordnung abge
106. tr ge zu Versicherungen konvertieren a SE 2a A ea ae needed een 83 MEnUDEnKE Wertpapiere oops 85 Wertpapiekstammdaleh sacssnsikaa dic 85 Wahrungsstiammddten aus nee ae ee lese 86 Tezte l0r Depolnachkichtens cacareado lolicon 86 D potnachieht Il a 87 ALEBEDepotnachrienten Ur on A a DS AAA A E 88 Wertpaplergralkan nase ee een AAA 89 WIEHpapierpenlo manen oa laica 89 lslalerzlo l 1g8 ofo1tzirs 1010 gt RANNENEIS ERENEE NER PURCHEFEENNEIRTERVEHEELERENFEUE EA Ea PEEUERSIILHETFETFEFENDE VEEEPE PERHEEN HERE EEEa EEEa 90 Veranlagtes Verm gen uk ee Ns A raaa a S Ea ESS TEGE 90 Wertpapierbestand anne de ER 91 VVErtDapIErabBWEICHUNgER an nod da 91 DEBStaBWEIERUNGEN ua ee A A A 92 WenpaplerkurSe andaba 92 Walringaskurserand ruina dida 93 Seal A ee 93 Sparplan Buchung EU Hal een een 94 Sparplan bersicht an 94 Aussch ttung buchen Wide VO AUN ini ai ee 95 Aussch ttung Duchen AUSZa Ida 95 bersicht Werlpapierbichuingen ic A SN da 96 li A NT 96 Opllenale Fe atte at A do odiada 97 E A ke ee 97 a IMPOTE ee NER RE 98 A Nee TEEN E N 101 ANCONSUl IMPOr nz an AAA 105 Paktnerbank ImpOrk rm nee ee 107 PRISO2000 Benutzerhandbuch OMDS 2 1MPof lee ee seele id a On 109 Skandia Imh port zu ans inne E E ea EL ED TEN B EIERN REIHE T ER 112 Mersicherungs Schnitistellen ame era ee 113 W enpaplers plus ee E A 113 Sala 24 ON A e O EE e E In e 114 Mobiles ADA e e ce 114 Filialbetkieb Und externes Arbeiten na A a E RA AA A AA SAA 114
107. uch beim Mitarbeiter als bezahlt dargestellt Falls Sie diesen Schritt der Auszahlung an die Mitarbeiter separat durchf hren wollen oder m ssen steht Ihnen daf r unter Provisionskontrolle die Registerkarte Betreuerprovisionen zur Verf gung 131 A Adresstypen Alle Depot R ckkaufswerte ALLE Depotnachrichten drucken ALLE Finanzierungsnachrichten drucken Alle Kunden Ariconsult Import Aussch ttung buchen Auszahlung Aussch ttung buchen Wiederveranlagung Auswertung mit Versicherungen B Bankleitzahlen BCA Import Beenden Berichte Berufe Betax Import Betreuer D Datenupdate ausf hren Depot R ckkaufswerte Depotabweichungen Depotnachricht bersicht Dokumente anlegen ndern Dokumentkategorien E Einf hrung Einstellungen Empfehlungen F Familienstand Farben Einstellen Fernwartung starten Filialbetrieb und externes Arbeiten Finanzierte W hrungen Finanzierungen anlegen ndern Finanzierungsabweichungen Finanzierungsbestand Formeln erstellen bearbeiten G Geburtstagsliste Gesellschaftsformen H Handbuch als PDF herunterladen Hauptsparten Historie 132 PRISO2000 Benutzerhandbuch Index 59 34 88 47 28 105 95 95 81 59 97 43 131 60 98 60 44 33 92 87 25 77 115 116 32 62 73 52 114 49 21 91 50 126 30 62 53 67 29 Info Institutliste K Kennzeichen bernehmen Kunden anlegen ndern Kunden l schen Kundenliste Kundenrollen L Landeskennzeichen M Mobiles A
108. ur anderen ein H kchen zu setzen Das Finanzierungskonto ist die Nummer des Kredites Im Block Zinsen und Raten geben Sie pro W hrung den aktuellen Kundenzinssatz inklusive Aufschlag und das Datum ab wann dieser gilt ein PRISO2000 errechnet Ihnen automatisch die Monatsbelastung Ist das H kchen bei Annuit t gesetzt wird eine Pauschalrate Zinsen und Kapital ausgewiesen Ist das H kchen bei Endf llig gesetzt wird eine Zinsenrate ausgewiesen Jedes Mal wenn sich der Zinssatz ndert geben Sie die aktuellen Werte in die n chste leere Zeile ein Im Block Limits und Rollover k nnen Sie f r jede Fremdw hrung ein Warnparameter zu einem bestimmten Vergleichstags 22 PRISO2000 Benutzerhandbuch vorzugsweise den Einstiegstag einstellen und k nnen damit t glich Kursschwankungen der Kredite auswerten siehe Finanzierungsabweichungen In der Systemsteuerung k nnen Sie diesen Punkt auf die TODO Liste setzen damit die Abweichung automatisch angezeigt wird Im Feld Rollover geben Sie die vereinbarte Abrechnungsperiode z B monatlich quartalsweise etc ein PRISO2000 zeigt Ihnen den n chsten Rollovertermin automatisch an gem Ihren Eingaben Men Institute Partnergesellschaften Rollover Start Verrechnungskonto Jenes Konto auf das der Kunde seine Zahlungen in EURO leistet Aufschlag in Marge der Bank Das Feld hat nur eine Informationsfunktion Memo Individuelle Eingaben m glich FW a oben vs unten
109. us zug nglich sein muss Bei Fragen hierzu kontaktieren Sie bitte Ihren Netzwerkadministrator Zur ck zum Konvertierungsformular Iunbeksnn erganzer r CE fehlende Pol Nr Fe er ass Bm patan Se mt de Veran dei o cdo god nee vertrag Polizzenmummer Vertragsbegir Veriragsende Status Fehler Donau Broker Li 03 022004 0302014 Machi komnat Gl Donau Broken Li 22 10 2004 01 11 2005 Michi konverti p m Donau Braker Li 04 11 2004 04 11 2005 Nicht konverti z Shanda Leben A 01 02 2008 01 02 2025 Nicht konverti Aspecta Leber 01 04 2005 07 04 2005 Michi konverti AumnbergerFond 01 05 2005 01 04 20078 Michi konati Humbergen Fond 01 05 2005 011 05 20023 icht konnet HOkRisikoversc 001235418 01 127 2003 01 12 2013 Michi konverti AXAFisikoversic_ 00125459 01 01 2004 01 01 2014 Nicht konverti AX amp Fisikoversic_ 12547658 01 01 2004 01 01 2014 Michi konwerti mm MERA Er EMT TTEN _ BEE a JET ODE y h l komerterta Mera Um nochmals die bestehenden Tarifarten und zuordnungen anzusehen klicken Sie auf den Link Tarifartenformular ffnen Wenn Sie nicht f r jede Tarifart Sparte Hauptsparte Institut Kombination eine Tarifart angelegt haben k nnen Sie mit Klick auf Unbekannt erg nzen PRISO automatisch Tarifarten mit der Bezeichnung Unbekannt erstellen lassen Bitte kontrollieren Sie auch ob bei Ihren Sparten das Lebensversicherungs Hakerl wenn notwendig gesetzt wurde Details hierzu finden Sie auf Seite
110. ustria AG Finanzoenang Y Arruit Bank Austria AG Finance endiallig Wenn dieser Tarif eine einmalige Courtagevereinbarung mit sich bringt ist die Anlage eines Provisionsschl ssels unn tig In diesem Fall w hlen Sie aus dem Drow Down Feld Prosivionsschl ssel Benutzerdefiniert aus und tragen Sie die im vorigen Schritt gelernten Provisionseinstellungen auf der rechten Seite ein Die Stornoreserve in sowie der Haftungszeitraum hierf r kann sowohl f r das Institut als auch f r den Betreuer eingegeben werden Unter dem Punkt Zehntelwertung k nnen Sie festlegen wie PRISO2000 mit einer unterj hrigen Konvertierung verfahren soll Ein Beispiel Sie erhalten f r einen Vertrag 1000 EUR Abschlussprovision auf 10 Jahre Laufzeit Nach 7 Jahren 118 wird der Vertrag konvertiert und die Pr mie wird angehoben was eine Provision von 2000 EUR mit einer neuen Laufzeit von 10 Jahren mit sich bringt Das bedeutet dass Sie 7 10 vom alten Vertrag 700 EUR und 10 10 vom neuen Vertrag bzw von der Konvertierung also 2000 EUR Provision erhalten In Summe ergibt dies einen Betrag von 2700 EUR Wenn Sie in PRISO2000 beim Punkt Zehntelwertung eine Unterj hrigkeit festlegen rechnet die Software aliquot also auf das Monat Quartal oder Halbjahr Bei der Einstellung Jahr Standard wird die Zehntelwertung auf die Hauptf lligkeit genau gerechnet PRISO2000 Benutzerhandbuch Vertr ge und Provisionsformeln Mit dem Men
111. zur Verf gung Das Stammblatt enth lt sowohl Kundenstammdaten als auch eine bersicht Ihrer Vertr ge Versicherungen Wertpapierdepots und Finanzierungen Die Depotnachricht Wertpapier oder Finanzierung enth lt eine Auswertung ber die Entwicklung der Wertpapiere der Finanzierung innerhalb des von Ihnen eingeschr nkten Zeitraumes und wurde f r den z B quartalsm igen Versand an Ihre Kunden konzipiert Der Verm gensstatus stellt den aktuellen Wert Entwicklung der Aktivaposten und der Passivaposten Ihres Kunden gegen ber Der Auszahlungsplan ist eine bersicht aller Auszahlungen der Vertr ge und Versicherungen Ihres Kunden PRISO2000 Benutzerhandbuch Versicherungen anlegen ndern Hinweis f r Kunden die noch das Vertragstool verwenden Eine genaue Beschreibung zum Konvertieren von Vertr gen zu Versicherungen bzw zum Erfassen von Versicherungen finden Sie unter der Adresse http www priso net maildata versicherungstool pdf Das Versicherungstool ersetzt ab Version 205 gewisserma en das Vertragstool und ist eine erweiterte Variante die sich im Funktionsumfang sehr verbessert hat gelangen Sie direkt in folgendes Formular Hier finden Sie eine Auflistung all Ihrer erfassten Versicherungsvertr ge Ein Klick auf Neue Versicherung bzw ein Doppelklick auf ein bestimmtes Produkt f hrt Sie direkt in das Bearbeitungsformular das wir gleich kennen lernen werden Zun chst f hrt uns ein Klick auf Neue

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