Manual de Usuario - Contabilidad - SOFAAR
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1. SNA A AS Ir Esta secci n cuenta con la opci n para crear e imprimir p lizas de diario y una opci n adicional para las p lizas de egresos o p lizas de cheques A Captura de P lizas y P lizas de Cheques Lata a de Poras Captura de P lizas ro Concepto poira 20 Grub a Porza Jl al Fecha j0 0 0 5 Cueto 0 550 oiee de ba Cuanta Concepto sei IC Aa agg 000 0001 Inversiones poliza de proeba 100 00 EI va 00 1003 Cagturo BOFAARCONTA Suw 100 00 Totales 100 00 000 Esta opci n nos permite capturar e imprimir p lizas manualmente permite capturar la cuenta contable y en caso de no saberla tambi n nos permite buscarla mediante el nombre de la cuenta autom ticamente nos da el consecutivo de p liza y nos muestra en la parte inferior si la p liza se encuentra descuadrada En caso de estar descuadrada no permitir guardar la p liza SOFAAR Sistema para la Operaci n de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural CONTABILIDAD SNA his e u l a 3 Reportes SOFAAR CDODNTARILIDAD Version 1 0 0 Sutema Modulos Herramientas Opoones Ventana Modulo SOFAAR CONTABILIDAD wo n RE E U lt J Ax 3 Ea SOFA 5 A Catalogo de Cuentas Muestra una impresi n del catalogo de cuentas completo o del rango de cuentas que se le especificaron en la pantalla tatoo de Cuentas FT Todas las Cuentas Nivel Su0 SubCuenta J ENN ma SOFAAR Sistem2. Agropecuario y Rural CONTABILIDAD SNA e A F Estado de Resultados Permite seleccionar los par metros para obtener el estado de resultados F Mostrar Fecha y Hora de impresi n 10 i 13 E 17 18 19 20 2 22 23 24 2 26 28 29 27 31 Resutados General si lo desea TZ Hoy 03 01 2010 obtener por Departamentos G Diario de Bancos Muestra todos los movimientos realizados en el banco seleccionado Se pueden seleccionar todos los bancos y o nicamente un banco en especifico nos da un auxiliar de movimientos y el saldo final del banco elegido Diario de Bancos ano de Bancos TT Mostrar Fecha y Hora de Impresi n Bancos Tonos 0310172010 Fecha SOFAAR Sistema para la Operaci n de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural CONTABILIDAD SNA H Anexos Financieros Muestra en pantalla el anexo financiero o Mayor financiero de la cuenta indicada permite seleccionar el nivel al que se quiere el anexo y el formato de impresi n Ya sea formato de Balance o formato de Resultados Aneros Financieros Arany Francos
3. AR Sistema para la Operaci n de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural CONTABILIDAD N o oo 1 Cat logos A Cuentas Contables B Bancos Sistema Modulos Herramientas Opciones Ventana Modulo SOFAAR CONTABILIDAD EROS sora A Catalogo de Cuentas Contables Permite dar de alta o modificar las cuentas contables as como agregar cuentas auxiliares Se permite capturar el numero de cuenta con sus 3 niveles y tiene una secci n adicional para capturar el adicional Cuenta con un bot n de b squeda para localizar las cuentas por su nombre en caso de no saber el numero de la cuenta contable Permite tambi n seleccionar el grupo y subgrupo contable al que pertenecer la cuenta SOFAAR Sistema para la Operaci n de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural CONTABILIDAD N B Catalogo de Bancos Cat logo de Bancos Cat logo de Bancos Banco cheque abreviaci n O aae oma i 7 FT Bloquear Banco Permitir Poliza de Cancelaci n Permite agregar los diferentes bancos que el fondo requiera manejar para su contabilidad permite especificar que numero de banco es su consecutivo de cheques abreviaci n del banco cuenta contable a utilizar por el banco y un formato de impresi n de cheques 2 Operaciones SOFAAR CONTABILIDAD Version 1 0 0 SOFAAR Sistema para la Operaci n de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural CONTABILIDAD
4. SOFAAR Sistema para la Operaci n de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural CONTABILIDAD Manual de Usuario para Sistema SOFAAR MODULO DE CONTABILIDAD presente manual pretence onentar y apoyar el uso del sistema SOFPAAR desde el punto de vista del usuario en el funcionamiento y operatividad del modulo de contabllidac SOFAAR Sistema para la Operaci n de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural CONTABILIDAD Contenido del manual Inicio de Sesi n al sistema Men principal del sistema 1 Cat logos A Cuentas Contables B Bancos 2 Operaciones A Captura de P lizas B P lizas de Cheques 3 Reportes A Catalogo de Cuentas B Auxiliar de Cuentas C Diario General de P lizas D Balance General E Balanza de comprobaci n F Estado de Resultados G Diario de Bancos H Anexos Financieros SOFAAR Sistema para la Operaci n de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural CONTABILIDAD N Inicio de Sesi n Para ingresar al sistema es necesario que indique 1 Nombre de Usuario 2 Contrase a Inicio de Sesion n A Sistema Contable Q soraan A Introduzca su nombre de Usuario y Contrase a Fondo 9299 FONDO DE PRUE Nombre de Usuario isoraarconta Contrase a eese Aceptar Cancelar Despu s presione Aceptar Men Principal En el men principal existen 3 opciones principales 1 Cat logos 2 Operaciones 3 Reportes SOFA
5. a para la Operaci n de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural CONTABILIDAD SNA A e A B Auxiliar de Cuentas Muestra un auxiliar de la cuenta especificada en el periodo de fechas especificado y de aqu mismo se puede imprimir la p liza que afecto el auxiliar de dicha cuenta tambi n tiene una opci n para imprimir el auxiliar completo en caso de ser requerido akiai I f 3f taisi 017012010 Ordenar p r 1 i j Jl pal 03 01 2010 Foma al C Diario General de P lizas Permite seleccionar el periodo de fechas para la impresi n del diario general de p lizas puede ser desde un solo d a por semana o un mes completo Desnou Leneral de P lte a FT Mostrar Fecha y Mora de impresi n Ebqueta ELST o uj de mn o us wD HH a Mw e A y Hj So TP SOFAAR Sistema para la Operaci n de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural CONTABILIDAD SNA D Balance General Esta pantalla permite seleccionar los par metros para obtener el balance general Hoy 03 01 2010 E Balanza de comprobaci n Esta pantalla permite seleccionar la cuenta inicial y final as como el periodo de fechas para obtener la balanza de comprobaci n del Fondo Balanza de Comprobaci n ororo z Fee 1101 s0000 f0000 Jim RSIONI 3999 0000 0000 Qi ARS vel Nivel Sub Sub Cuer SOFAAR Sistema para la Operaci n de Fondos de Aseguramiento
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