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1. a22 2 22a2200000nann000nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 2 38 2 5 1 Daten bernahme inklusive IBAN Konvertierung 22 22222000000 nn000000n0n 2 39 2 5 2 IBAN Hin Dalel erstellen ee 2 47 2 5 3 IBAN R ck Datei verarbeiten 2222220200000000002nnnnn0n0nnnnnnnnnnnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nun 2 49 2013 SEPA 2 2 2 Verwaltung 2 Verwaltung ber den Men punkt Verwaltung werden wichtige Programmparameter gesetzt gel scht oder ge ndert Weiterhin erfolgt hier ber der Aufruf von Protokollfunktionen und Protokollausdrucken die Steuerung der Textdateien f r die Weiterverarbeitung usw Es stehen die folgenden Men punkte zur Verf gung SEPA Parameter Import Export Beliebige Textdatei anzeigen Stammdatenprotokoll 2 1 SEPA Parameter ber den Men punkt SEPA Parameter geben Sie Programmeinstellungen vor die nur das SEPA Modul betreffen Wegen der Vielzahl der einzustellenden Parameter sind diese auf mehrere Registerkarten verteilt Die Funktionen der Parameter auf den folgenden Registerkarten Allgemein Freigaben Zahlungsverkehr Dateierstellung sind in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben Klicken Sie zur Anwahl der entsprechenden Registerkarte auf den Reiter am oberen Rand der Karte Die Parameter werden bestimmten Kategorien zugeordnet die z T durch Symbole vor den einzelnen Parametern gekennzeichnet sind und f r die unterschiedliche Perso
2. 7 a 3 Auftraggebername S 8 a 34 Lastschrifteinreicher Gl ubigeridentifikationsnummer m 3 Mandatstyp 0 einfach verwendbar 1 mehrfach verwendbar 11 x 8 Datumderletzten Mandatsausnutzung 13 a 35 Urspr ngliche Mandatskennung 14 a 70 Urspr nglicher Auftraggeber 15 a 34 Urspr nglicher Lastschrifteinreicher _ 16 a 3 Urspr nglicher Partner 17 a 34 Urspr ngliche Kontonummer IBAN 18 x 8 Anderungsdatum des Mandats 19 n 8 Ubermittlungsdatum der Mandats nderung 20 a 35 _ Transaktionsreferenz der bermittlung 21 n 8 Organisationseinheit S o Textdatei f r Mandatsverwaltung Plus nur bei installiertem Zusatzmodul SEPA Mandatsverwaltung Plus Datenbank SPAMANDP M Tye l nge Bezeichnung U nn R N O OOA E E E E x 8 Unterschriftsdatum Mandat Datum der Unterschrift 4 a 10 Parnercode gt o 5 a 35 Parnemame gt 6 a 11 9Swiftadresse gt gt Oo 7 a 34 7 7 8 n 4 Auftraggebercode S ET eenen ee Hd 12 Mandatstyp 0 einfach verwendbar 1 menaci verwendbar 3 y 4 B2B Mandat JaNen gg nn une Datum erste re En EZ Be a 19 x 8 Vorank ndigungam gt gt gt 20 a 128 Sichtformat PDF S 21 a 35 Urspr ngliche Mandatskennung nummer 2013 S
3. Absteigend 2 Absteigend 3 e Absteigend gp 7 Absteigend Senn Textfeld In das Textfeld geben Sie eine Beschreibung des Druckauftrages ein der Ihnen die Orientierung beim Ausf hren und Verwalten der Ausgabeauftr ge im Basismodul erleichtert Ausgabe im Automat ber diese Funktion k nnen Sie festlegen in welchen Intervallen die automatische Ausgaberoutine beim Programmstart ausgef hrt werden soll Sie haben die Wahl zwischen nach DFU Ausgabe erfolgt nach jeder Datenfern bertragung t glich w chentlich und monatlich Durch Wahl der Option nie unterbinden Sie die automatische Ausgaberoutine mit aktuelle Daten beschr nken Sie die auszudruckenden Daten auf im Laufe der aktuellen Sitzung neu hinzugekommenen Datens tze die bereits ausgedruckt wurden werden nicht ber cksichtigt Speicherung mit Selektion Aktivieren Sie diese Option wird der Dialog um 7 Selektionsfelder mit jeweils 3 Spalten erg nzt in denen Sie die Auswahlbedingungen vorgeben In der ersten Spalte w hlen Sie aus einer Auswahl aller f r die ausgew hlte Datenbank verf gbaren Felder eines aus Wollen Sie zum Beispiel eine WVD Datei auf Grundlage der L nder Datenbank erstellen werden Sie hier lediglich Code und Bezeichnung zur Auswahl finden In der dritten Spalte legen Sie einen absoluten Wert fest z B eine Zahl in der zweiten Spalte einen Operator der die Relation zwischen Feld und Wert definiert Ausgabedate
4. ber das Symbol Zahlungsauftr ge entspricht dem Befehl Zahlungsauftr ge im Men Zahlungsauftr ge k nnen neue Zahlungsauftr ge erfasst und bestehende eingesehen und bearbeitet werden s Kapitel 4 Ih ber das Symbol Einzelfreigabe entspricht dem Befehl Einzelfreigabe im RN Men Zahlungsauftr ge Freigaben k nnen Sie Zahlungsauftr ge einzeln freigeben s Kapitel 5 1 ber das Symbol Kontenweise Freigabe entspricht dem Befehl Fi Kontenweise Freigabe im Men Zahlungsauftr ge Freigaben k nnen Sie mehrere Zahlungsauftr ge jeweils getrennt pro Konto freigeben s Kapitel 5 2 ber das Symbol Zahlungsauftragsdateien erstellen entspricht dem i Befehl Zahlungsauftragsdateien erstellen im Men Zahlungsauftr ge erstellen Sie eine Zahlungsauftragsdatei s Kapitel 6 Befehl bernahme Zahlungsauftragsdateien im Men Zahlungsauftr ge bernehmen Sie Zahlungsverkehrs Dateien in die Auftragsdatenbank des Moduls s Kapitel 7 5 ei ber das Symbol bernahme Zahlungsauftragsdateien entspricht dem ber das Symbol Anzeigen Zahlungsauftragsdateien entspricht dem gr Befehl Anzeigen Zahlungsauftragsdateien im Men Zahlungsauftr ge k nnen Sie Zahlungsauftragsdateien anzeigen und ausdrucken lassen s Kapitel 6 3 ber das Symbol Anzeige f lliger Zahlungsauftr ge entspricht dem Befehl Anzeige f lliger Zahlungsauftr ge im Men Zahlungsauftr
5. In sterreich Dateierstellungsformat STUZZA ist hier in das Feld Empfangende Partei eine Bankrechnerkennung Receiving party ID einzutragen die Ihnen von Ihrer Bank mitgeteilt wird 2013 SEPA 3 9 3 3 Hilfsdatenbank Auftraggeber 3 3 Hilfsdatenbank Auftraggeber Die Hilfsdatenbank Auftraggeber nimmt die Adresse und Identifikationsnummer des Auftraggebers auf Nach der Auswahl des Men punktes Hilfsdatenbanken Auftraggeber ffnet sich eine Datenbank bersicht die alle in der Hilfsdatenbank gespeicherten Auftraggeber mit den wichtigsten Angaben enth lt In dieser Liste bewegen Sie sich mit den Richtungstasten unten bzw oben sowie lt Bild ab gt lt Bild auf gt Alternativ dazu k nnen Sie auch die Bildlaufleiste am rechten Fensterrand bet tigen Um einen Datensatz zu bearbeiten w hlen Sie zun chst den entsprechenden Eintrag durch Cursorpositionierung und best tigendes lt Return gt einen Doppelklick oder mit der rechten Maustaste und einem Klick auf Detailanzeige aus E Au ftraggeber Selektion Druck Hilfe Neuer Auftraggeber Der ausgew hlte Datensatz wird in einer Dialogbox angezeigt und kann ver ndert bzw gel scht werden Mittels der Schaltfl chen lt gt k nnen Sie zu weiteren Auftraggebern bl ttern Die Felder in der Dialogbox Auftraggeber entsprechen denen in der Eingabemaske f r einen neuen Auftraggeber die im folgenden beschrieben wird Zur Neuaufnahme eines Eintrage
6. berweisungen Anzahl Freigaben f r berweisungen Anzahl Freigaben f r Lastschriften BZB Lastschriten Anzahl Freigaben f r Ruckrufe Ersteller des Zahlungsauftrags darf diesen nicht freigeben Wenn Sie diesen Parameter markieren hat derjenige Benutzer der einen Zahlungsauftrag erfasst hat nicht die M glichkeit einen Zahlungsauftrag auch freizugeben s Kapitel 5 Freigabe Die Freigabe kann dann nur durch einen anderen freigabeberechtigten Benutzer erfolgen Anzahl Freigaben Sie teilen dem Programm durch Ausf llen der einzelnen Felder mit ob f r den Zahlungstyp berweisungen Lastschriften B2B Lastschriften Eil berweisungen R ckrufe nur bei installiertem Zusatzmodul SEPA Zahlungsr ckruf 2013 SEPA 2 8 2 1 2 Registerkarte Freigaben keine eine oder zwei Freigabebest tigungen erforderlich sind Als Standardeintrag ist Eine vorgesehen Die Anzahl der Freigaben legen sie fest indem sie den rechts neben dem Feld befindlichen Abw rtspfeil anklicken und einen der aufgelisteten Eintr ge mit Mausklick ausw hlen W hlen Sie Keine aus ist jeder Zahlungsauftrag zum zugeh rigen Zahlungstyp sofort nach seiner Eingabe freigegeben und steht zur Einstellung in eine Zahlungsauftragsdatei zur Verf gung Bei Eine braucht jeder Zahlungsauftrag des zugeh rigen Zahlungstyps zur Einstellung in eine Zahlungsauftragsdatei nur einmal freigegeben werden Bei Angabe einer Zwei muss zus tzlich in ei
7. x l H Benutzerspezifische Parameter Default bei kontenweiser Freigabe auf Nein Wenn Sie diesen Parameter markieren werden die im Rahmen der kontenweisen Freigabe angezeigten Zahlungsauftr ge standardm ig nicht markiert Da bei der kontenweisen Freigabe nur die mit einem Haken versehenen Zahlungsauftr ge freigegeben werden bedeutet dies dass jeder freizugebende Zahlungsauftrag einzeln durch Anklicken des entsprechenden K stchens markiert werden muss Markieren Sie diesen Parameter nicht werden die bei den Freigaben angezeigten Zahlungsauftr ge standardm ig mit einem Haken versehen Dieser Haken muss dann bei nicht freizugebenden Zahlungsauftr gen entfernt werden Weitere Informationen zur kontenweisen Freigabe finden Sie in Kapitel 5 2 Kontenweise Freigabe Default bei L schen auf Nein Wenn Sie diesen Parameter markieren werden die im Rahmen der Autragsl schung angezeigten Zahlungsauftr ge standardm ig nicht markiert Da bei der L schung nur die mit 2013 SEPA 2 4 2 1 1 Registerkarte Allgemein Parameter einem Haken versehenen Zahlungsauftr ge gel scht werden bedeutet dies dass jeder zu l schende Zahlungsauftrag einzeln durch Anklicken des entsprechenden K stchens markiert werden muss Markieren Sie diesen Parameter nicht werden die beim L schen angezeigten Zahlungsauftr ge standardm ig mit einem Haken versehen Dieser Haken muss dann bei nicht zu l schenden Zahlungsauftr gen entfernt werde
8. 3 Hilfsdatenbanken 3 Hilfsdatenbanken Hilfsdatenbanken erleichtern die Erfassung der Zahlungsauftr ge indem Daten f r wiederkehrende Eingaben Auftraggeber Banken Konten Partner etc dauerhaft gespeichert werden k nnen Zur Auswahl der Funktion Hilfsdatenbanken ist kein Icon vorhanden Statt dessen w hlen Sie aus der Men zeile den Eintrag Hilfsdatenbanken aus In den Hilfsdatenbanken sind Angaben hinterlegt auf die Sie w hrend der Erfassung eines Zahlungsauftrages zur ckgreifen k nnen Die Daten der Hilfsdatenbanken stehen Ihnen in den Eingabefeldern zur Verf gung bei denen Sie durch Anklicken des eine Selektionsliste ffnen k nnen Das SEPA Modul verwendet insgesamt acht Hilfsdatenbanken L nder Banken Auftraggeber Konten Partner Steuern Zahlungsbedingungen Mandate bei Installation des Lastschriftmoduls bzw Mandatsverwaltung Plus bei Installation des weiteren Zusatzmoduls Sie k nnen die Hilfsdatenbanken nach zwei verschiedenen Verfahren f llen durch manuelle Eingabe der Daten durch Einlesen von Textdateien Mehr zur manuellen Eingabe der Daten erfahren Sie in den Erl uterungen zu den einzelnen Hilfsdatenbanken Das Einlesen von Textdateien ist in Kapitel 2 2 4 beschrieben Erl uterungen zum ben tigten Dateiaufbau finden Sie im Anhang Zur Aufnahme von Eintr gen in die Datenbank best tigen Sie in der Eingabemaske mit Speichern In der Datenbank bersicht steht
9. 35 SendendePartei S 15 a 8 Organisationseinheit S o Ah 2013 SEPA 8 5 A1 Hilfsdatenbanken Textdatei f r Hilfsdatenbank Konten Datenbank SPAKONTO N Te l nge Bezeichnung U 4 Konten Code Code MERE Aa G MR ZER AANE o T S gt 3 a 3 ISO CodederKontow hrung Z gt Z Z 4 n 24 Kontonummer Cashmanagement Z Z 5 a 11 Swiftadresse Cashmanagement a a a a 7 a 11 SwftadresseBank gt Z S o 8 a 3 amp U 7 9 a 35 Bank 10 a 35 Bank Name2 gt o o 1 a 35 Bank Sta e gt gt gt o 12 a 35 BB gt 15 a 8 Organisationseinheit gt Z gt 16 a 35 Auftraggebername gt Z gt S gt 17 a 30 _ Bezeichnung Bankparameterdatei Z Z 18 a 8 DateinameBPD gt gt o O Textdatei f r Hilfsdatenbank Partner Datenbank SPAPART t e l nge Bezeichnung _ _ _ m ame 3 a 5 Parner Namel S 4 a 5 Parne Name S 5 a 5 Parner Strabe S 6 a 5 Parner Ot S 7 a 16 PostCode _ _ S 8 a 2 ISO l nder CodePartner Land 9 a 11 Swiftadresse Partner Bank o Z 10 a 34 IBANdesPartners gt S 1 a 35 Bank Namei S 12 a 35 Bank Name S 13 a 5 Bank Strae S 14 a 35 Berk 17 a 24 Kontonummer Cashmanagement 18 a 11 SwiftadresseC
10. 35 Urspr ngliche Mandatsnummer Z N 86 a 70 Urspr nglicher Lastschrifteinreicher_ __ Z 87 a 5 ldentifikaton N 8 a 34 Urspr ngliche Kontonummer LI O m 3 R ckrufgrund 0 leer 1 AC04 Kontonummer geschlossen 2 AG02 Ung ltiger Gesch ftsvorfallcode 3 AM05 Doppeleinreichung 4 MDO1 Kein Mandat vorhanden 5 MD05 Ung ltiger Einzug 6 MS02 Grund nicht spezifiziert durch Kunden 7 MS03 Grund nicht spezifiziert durch Dienstleister 8 TM01 Einreichung nach der vereinbarten Zeit 2013 SEPA 8 20 A4 Export aus der Historiendatenbank 90 a 105 Textzum R ckrufgrund gt x 8 F ligket gt DFU Status Dateimanager 0 Nicht enthalten 1 Wartet auf EU 2 Wartet auf DF 3 0K 4 Fehlerhaft bertragen 5 Abgelehnt 6 Gel scht 7 EU Pr fung OK 8 EU fehlerhaft 9 DF initiiert 10 Wartet auf DF PIN a 30 _ Odnungsbegriffserg nzung 17 a 30 a 10 REJECT Identifikation der Nachricht Dateireferenz 102 a 103 a 104 a 4 REJECT Status der Datei S 105 a 35 REJECT R ckgabepartei Name Datei 106 a 12 REJECT R ckgabepartei Swiftadresse Datei 107 a 4 REJECT R ckgabegrund Code Datei 108 a 35 REJECT Sonstiger Grund Datei 109 a 105 REJECT Zus tzliche Statusinformation Datei 10 a 35 REJECT Statusidentifikation S O 11 a 4 REJECT Status der Transaktion 112 a 35 REJECT R ckgabe Name Transa
11. Devisen MANDATE Wenn Sie bei der Pflege der Steuerdatei auf der Registerkarte Allgemein den Parameter Name der Ausgabe bzw Einlesedatei abfragen s Kapitel 2 2 2 1 markiert haben wird an dieser Stelle zus tzlich ein Auswahlfenster eingeblendet in dem Sie explizit die Einlesedatei TXT ausw hlen k nnen sie befindet sich standardm ig im Rechner Verzeichnis des Basismoduls Sie w hlen diejenige Einlesedatei aus die z B in die Hilisdatenbank Partner eingelesen werden soll und klicken auf die Schaltfl che Offnen 2013 SEPA 2 31 2 2 5 L schen von Hilfsdatenbanken E nlesedate ausw hlen Suchen in di R MKA3 z Fr Hz Name nderungsdatum k Pi ar er Ji TMP 22 08 2011 15 21 Dateiordner AZVSD32 SRC 11 01 2011 18 04 SRC Datei E BANKEN TXT 30 06 2011 09 39 Terhin en E BANKS TKT 04 07 2011 13 42 Teitin CC3SD32 SRC 05 07 2011 11 27 SRC Datei DFUE_ CCT PTK 28 01 2011 11 43 PTK Datei HSTSD323SRC 30 06 2011 13 38 SRC Datei MANDATE TAT 22 08 2011 15 30 Textdokument SPASD32 SRC 22 08 2011 15 29 SRC Datei SPASD32ZSRC 24 06 2011 09 55 SRCL Datei Erst dann greift das Programm auf die im Verzeichnis MCCWIN DAT liegende TXT Datei gleichen Namens zu Sie m ssen selbst darauf achten dass die von Ihnen ausgew hlte Textdatei ASCII Datei zum Einlesen in die Hilfsdatenbank geeignet ist Die Textdatei darf keine Steuerzeichen enthalten jede Zeile muss mit lt CR gt lt LF gt
12. EU 6 11 EU getrennt verschicken 6 12 EU markieren 6 11 Export aus der Historiendatenbank 8 17 F F llige Einzelauftr ge bei Programmstart melden 2 5 F llige Zahlungsauftr ge anzeigen 7 2 F lligkeit 4 12 F lligkeit am Wochenende nicht zulassen 2 7 F lligkeitsdatum von Lastschriften 4 13 F lligkeitszeitraum 3 8 2013 Fertige Zahlungsauftragsdateien bernehmen 7 13 Finanzbuchhaltungs Daten 4 24 Firma 3 19 Firmenlastschrift 1 4 FLAM 6 12 Folgelastschrift 4 22 Format SPAFIBU TXT 8 10 Format Zahlungsauftragsdatei 8 16 Formatbeschreibungen 8 2 Formate der SEPA Zahlungsdateien 8 16 Formate f r Ausgabe Einlesedateien festlegen 2 20 Formate Hilfsdatenbanken 8 3 Frankenstein Lidzba Access Method 6 12 Freigabe 1 4 18 Freigabe 2 4 18 Freigabe Dauerauftr ge 5 5 Freigabe kontenweise 5 8 Freigabe Terminauftr ge 5 5 Freigabemarkierung Voreinstellung 2 4 Freigaben 5 2 Freigaben Anzahl 4 12 Fr heste bertragung 4 12 Funktionsbereich 1 12 Ten Generieren einer Vorank ndigung 3 42 Gesch ftsbereichskennung 3 11 Gl ubigeridentifikationsnummer 3 11 Gl ubigeridentifikationsnummer Anzeige 3 26 Gl ubigeridentifikationsnummer bei Mandatseingabe 3 26 Grund f r den R ckruf 4 29 Gruppenvorbelegung 3 23 H H ufig ben tigte Programmfunktionen 1 7 Hilfsdatenbank Auftraggeber 3 10 Hilfsdatenbank Banken 3 5 Hilfsdatenbank Konten 3 13 Hilfsdatenbank L nder 3 4 Hilfsdatenbank Mandate 3 24 Hilfsdatenba
13. Zum Ansehen und Drucken der PDF Dateien ben tigen Sie den kostenlosen Acrobat Reader der Firma Adobe SEPA 1 19 1 5 2 Ausgabe von Daten ber Druck Navigation in Bildschirmlisten In Bildschirmlisten bewegen Sie sich mit den Richtungstasten unten bzw oben sowie lt Bild ab gt lt Bild auf gt Alternativ dazu k nnen Sie auch die Bildlaufleiste am rechten Fensterrand bet tigen Erstreckt sich die Liste ber mehrere Seiten k nnen Sie mit den Schaltfl chen IE BE aus der Symbolleiste vor und zur ckbl ttern Wenn Sie die Funktion Bildschirm Zoom im Basismodul aktiviert haben vgl Basismodul Kapitel 4 5 Druckparametern k nnen Sie gt die Bildschirmliste auf den Drucker ausgeben indem Sie auf das Icon Klicken Dies bewirkt die Ausgabe der angezeigten Seite auf den Drucker wobei die Grafikaufl sung des Bildschirmes f r die Ausgabe zugrundegelegt wird gt die Anzeige der Bildschirmliste vergr ern oder von einer vergr erten Ansicht wieder auf eine kleinere Darstellung zur ckgehen indem Sie das Zoom Icon ja bet tigen Auch die jeweils aktuelle Seite und die Gesamtzahl der Seiten werden in der Symbolleiste angezeigt Bei mehrseitigen Ausgaben k nnen Sie hinter Gehe zu Seite die gew nschte Seite eintragen und nach Best tigen mit lt Return gt bzw lt TAB gt dorthin springen Sie schlie en die Bildschirmliste ber den Fensterschlie er oder lt ESC gt Bei Protokollen erfolgt
14. ber die Schaltfl che Nutzungsbedingungen anzeigen sollten Sie vorab ggf geltende spezielle Bedingungen f r die Nutzung der folgenden Funktionen abrufen z B Haftungsausschluss bzgl IBAN Konvertierung NonliabilityClause DE pdf Adobe Reader a ta Ei amp a amp a 1 de Ri v Werkzeuge Signieren Kommentar I Leistungs und Haftungsbeschr nkung Die Leistung dieses Softwarepaketes beschr nkt sich daher auf e die Berechnung der IBAN nach der ISO Norm 13616 oder nach der abweichenden Methode der jeweiligen Bank wenn und soweit diese offen gelegt worden ist insbesondere in der bersicht der IBAN Regeln der Deutschen Bundesbank sowie e die Ermittlung des BIC aus den ffentlich zug nglichen Bankleitzahlenverzeichnissen F r alle Banken welche die IBAN abweichend von der ISO Norm vergeben und deren Methoden nicht offen gelegt sind wird durch die Verwendung der Standardmethoden die wahrscheinlichste Kombination f r IBAN und BIC ermittelt Dass die so ermittelte IBAN BIC Kombination den von der jeweiligen kontof hrenden Bank vergebe nen Werten entspricht kann durch dieses Softwarepaket nicht sichergestellt werden Daher kann der Hersteller oder der Lizenzgeber daf r auch keine Haftung bernehmen Vor diesem Hintergrund wird dringend empfohlen vor Verwendung der automatisch erstellten Da ten eine berpr fung der IBAN anhand der Angaben Ihres kontof hrenden Institutes z B Kontoaus zug
15. ffnet sich ein Auswahlfenster das in mehrere Bereiche unterteilt ist E Beliebige Textdatei anzeigen Suchen in J MCCWIN e Er Ps t Name nderungsdatum Typ 5 1108 Zbaselnt lo 22 08 2011 15 00 Textdokument Zuletzt besucht Fe l aa 41108 ZbStat log 22 08 2011 15 35 Textdokument T BWMDA000 Kopie PTK 27 01 2011 16 55 PTK Datei E BWMDA020 Kopie STA 27 01 2011 17 13 STA Datei H IBANEXP TXT 20 06 2011 14 23 Textdokument E MCC INI 29 06 2011 16 40 Konfiqurationsein _ PVERINFO STR 22 08 2011 15 00 STR Datei T SEPAXML PTK 31 01 2011 17 14 PTK Datei E SPAERR PTK 24 06 2011 09 55 PTK Datei E SPFAUEBER PTK 20 06 2011 14 23 PTK Datei _ Zbase par 15 12 2010 17 29 PAR Datei 4 Dateiname Das Fenster zeigt die Bezeichnungen der Dateien die sich im aktuellen Ordner befinden Wenn Sie eine Datei in einem anderen Ordner ffnen m chten klicken Sie erst auf den Pfeil neben dem Feld Suchen in und dann auf den Datentr ger auf dem der Ordner gespeichert ist M glicherweise m ssen Sie einen Bildlauf durchf hren um weitere Ordner anzuzeigen Klicken Sie doppelt auf den Ordner mit der zu ffnenden Datei und w hlen Sie dann diejenige Datei aus die Sie ffnen wollen durch Maus Doppelklick Anklicken mit der Maus und Dr cken von ffnen oder Cursorpositionierung und ein best tigendes lt Return gt 2013 SEPA 2 33 2 3 Beliebige Textdatei anzeigen Der Dateiinhalt wird in einem Fenster angeze
16. Beispiel f r Deutschland AANNZZZXXXXXXXXXXX a 2 Stellen alphabetisch f r den ISO L ndercode des die Gl ubigeridentifikationsnummer ausgebenden Landes n 2 Stellen numerisch f r eine Pr fziffer analog der IBAN Pr fziffer Zz 3 Stellen alphanumerisch zur Gesch ftsbereichskennung hier ber besteht die M glichkeit verschiedene Stellen im Unternehmen die Lastschriften einziehen zu kennzeichnen standardm ig mit ZZZ belegt x max 28 Stellen f r ein nationales Identifikationsmerkmal in Deutschland z B 11 Stellen in fortlaufend aufsteigender Nummerierung wobei die 8 Stelle der Gl ubigeridentifikationsnummer bis auf weiteres immer mit 0 belegt ist Identifikation Hier k nnen Sie ein eindeutiges Identifizierungsmerkmal f r eine Organisation oder eine Person gekennzeichnet durch ein nachgestelltes priv eintragen 2013 SEPA 3 11 3 3 Hilfsdatenbank Auftraggeber Zuerst w hlen Sie die Art der Identifikation aus einer Liste aus Dann m ssen Sie die Nummern etc in dem den nachfolgenden Feld ern eintragen Sie haben die Wahl unter folgenden Optionen BIC Bank Identifier Code Identifizierungsschl ssel f r Kreditinstitute nach ISO SWIFT IBEI International Business Entity Identifier Internationales Identifizierungsmerkmal f r Unternehmen BEI Business Entity Identifier EANGLN Global Location Number gem den Regeln der EAN European Association for Numbering USCHU Ident
17. Grundbildschirm zur ck 2013 SEPA 2 25 2 2 3 Export Ausgabedatei erzeugen 2 2 3 Export Ausgabedatei erzeugen Der Men punkt Verwaltung Import Export Export betrifft die Steuerdateien die ber Steuerdatei definieren von Ihnen definiert wurden Sie erstellen eine Ausgabedatei TXT Datei auf der Basis einer Steuerdatei indem Sie die Funktion Export aus dem Verwaltungsmen ausw hlen oder das entsprechende Symbol anklicken oder LE Bitte beachten Sie Haben Sie im Basismodul ber den Men punkt Verwaltung Systemparameter auf der Registerkarte Systemparameter Allgemein den Parameter Funktionsmenu aktiviert ist der Men punkt Export nicht mehr im Verwaltungsmen enthalten Zum Aufruf ber die Tastatur steht er dann im Men Funktionen unter Export zur Verf gung E Import Export Steuerdate ausw hlen Eite wahlen Sie eine Steuerdatei aus In einem Fenster werden alle im Verzeichnis SPAWIN DAT vorhandenen Steuerdateien zur Auswahl angeboten Durch Cursorpositionierung und best tigendes lt Return gt oder Anklicken und Dr cken des OK Buttons w hlen Sie diejenige Steuerdatei aus auf deren Basis eine Ausgabedatei ausgef hrt erstellt fortgeschrieben werden soll Die Ausgabedatei wird unter demselben Namen wie die Steuerdatei jedoch mit der Extension TXT im Verzeichnis MCCWIN DAT erstellt und steht dort zum Einlesen in andere Programme zur Verf gung Wenn Si
18. JJ MM TT W hlen Sie die Option Windows Standard wird das Feld entsprechend den innerhalb der Windows Systemsteuerung unter L ndereinstellungen gemachten Angaben gef llt Trennzeichen Datum In diesem Feld geben Sie das Trennzeichen ein das f r Datumsangaben verwendet wird z B im deutschsprachigen Raum oder im englischen Sprachraum Das Feld wird entsprechend den innerhalb der Windows Systemsteuerung unter L ndereinstellungen gemachten Angaben vorbelegt Dezimaltrennzeichen Dieses Feld nimmt das Dezimaltrennzeichen auf das f r Zahlen und W hrungsangaben verwendet wird z B im deutschsprachigen Raum oder im englischen Sprachraum Das Feld wird entsprechend den innerhalb der Windows Systemsteuerung unter L ndereinstellungen gemachten Angaben vorbelegt Textfelder in Hochkommata Sie legen fest ob Textfelder in der zu erstellenden Weiterverarbeitungsdatei in Hochkommata eingeschlossen werden sollen Soll dies so sein markieren Sie das Feld Felder komprimieren Komprimieren bedeutet in diesem Zusammenhang dass bei Textfeldern Leerzeichen und bei numerischen Werten f hrende Nullen abgeschnitten werden Die einzelnen Zeilen der Ausgabedatei sind dann unterschiedlich lang Sollen die Felder komprimiert werden markieren Sie das Feld Ausgabe im Windows Zeichensatz Die Einstellung in diesem Feld ist abh ngig davon ob Sie f r die Aufbereitung der Weiterverarbeitungsdatei ein Windows oder ein DOS Program
19. Konto Auftraggeber vorschlagen 2 11 Kontonummer Cashmanagement 3 16 Kontow hrung 3 13 Kontrollk stchen im Anzeigebereich von Datenbank bersichten 1 9 Konvertierung von BLZ Kontonummer Daten in BIC IBAN Daten 2 38 Konvertierungsprotokoll 2 43 2 50 Kurzliste bei Dateierstellung abfragen 2 14 Kurzlistenausdruck bei Dateieerstellung Multi Bank 6 15 Kurzlistenausdruck bei Dateierstellung 6 7 L Laden von Selektionen 1 16 Land des Partners 4 15 L nder Hilfsdatenbank 3 4 Lastschriftf lligkeitsdatum 4 13 Lastschriftmandate 3 24 Lastschriftmandate als Bestandteil von Vertr gen 3 38 Lastschriftmandats nderung 3 28 Lastschriftmandats nderungsdatum 3 28 Lastschriftmandats nderungs bermittlungsdatum 3 28 Leistungsmerkmale 1 2 Letzte Ausf hrung 4 27 Letzte Lastschrift 4 22 Letzter Ausf hrungstermin 4 27 Listbild 1 22 Listenfelder im Anzeigebereich von Datenbank bersichten 1 9 L schen von Hilfsdatenbanken 2 31 L schen von Zahlungsauftr gen 7 6 L schmarkierung Voreinstellung 2 4 M Mandate Hilfsdatenbank 3 24 Mandats nderungen bermitteln 4 23 Mandatsausnutzung 3 41 Mandatsauswahl beim Lastschriftauftrag 4 23 2013 SEPA Mandatserteilung 3 35 Mandatshistorie 3 48 Mandatsinformationen aus DTAUS Lastschriftdateien 3 45 Mandatskennung 3 25 Mandatsmanagement 3 33 Mandatsnummer 3 25 Mandatsreferenz 3 25 Mandatstyp 3 26 Mandatsverwaltung Plus Zusatzmodul 3 32 Manuelle Ve
20. W hlen Sie die entsprechende PDF Datei aus und best tigen Sie mit der Schaltfl che ffnen Nach Bet tigen der Schaltfl che Speichern steht Ihnen das Dokument dann zur jederzeitigen Anzeige ber die Schaltfl che Dokument anzeigen zur Verf gung unertmpoteren Dokument enzegen Die Ablage der importierten PDFs erfolgt im Basismodul Verzeichnis DAT SPMDAT in der Form lt Gl ubigeridentifikationsnummer gt lt Mandatsreferenz gt lt Mandatsversion gt lt Original Extension gt Datei Bearbeiten Anzeige Dokument Werkzeuge Fenster Hilfe Weiterhin kann wie bereits beschrieben eine Bezeichnung zur n heren Beschreibung des Mandatseintrages erfasst werden 2013 SEPA 3 37 3 9 1 Mandatsmanagement Sind die Lastschriftmandate als Bestandteil von Vertr gen erteilt worden so k nnen bei Bedarf zus tzliche Informationen zu den betreffenden Vertr gen hinterlegt werden Hier k nnen beliebig viele interne Vertragsnummern abgelegt werden auf die sich das Mandat bezieht Sie werden verwendet um mit dem Konverter aus der im Verwendungszweck enthaltenen Vertragsnummer das Mandat abzuleiten Sie k nnen ber entsprechende Schaltfl chen Vertragsnummer n Hinzuf gen oder auch wieder L schen bzw eine Beschreibung dazu erfassen Vertragsnummerln m t Die Erfassung eines neuen Mandates schlie en Sie ab indem Sie ganz unten die Schaltfl che Abschlie en bet tigen Das Mandat ist dann ber den Men punkt L
21. aus Der ausgew hlte Datensatz wird in einer Dialogbox angezeigt und kann ver ndert bzw gel scht werden Mittels der Schaltfl chen lt gt k nnen Sie zu weiteren Zahlungsbedingungen bl ttern Die Felder in der Dialogbox Zahlungsbedingungen entsprechen denen in der Eingabemaske f r eine neue Zahlungsbedingung die im folgenden beschrieben wird Zur Neuaufnahme eines Eintrages w hlen Sie in der Datenbank bersicht die Funktion Neue Zahlungsbedingung an Das Programm fordert Sie auf einen maximal 3stelligen numerischen Schl ssel der Zahlungsbedingungen zur Identifizierung des Datenbankeintrages einzugeben Anschlie end tragen Sie die Bezeichnung der Zahlungsbedingung Text ein und legen den Prozentsatz f r den Abzug fest Ein weiteres Feld ist f r das FiBu Abzugskonto vorgesehen 2013 SEPA 3 30 3 8 Hilfsdatenbank Zahlungsbedingungen Zahlungsbedingungen Zahlungsbedingungen Schl ssel Text Die Abzugsart w hlen Sie aus indem Sie den nach unten weisenden Pfeil an der rechten Feldseite anklicken Es ffnet sich ein Auswahlfenster mit den Alternativen Skonto Rabatt Bonus Sonstiges Mit einem Doppelklick nehmen Sie eine der Bezeichnungen in das Feld Abzugsart auf 2013 SEPA 3 31 3 9 SEPA Mandatsverwaltung Plus Zusatzmodul 3 9 SEPA Mandatsverwaltung Plus Zusatzmodul Die in diesem Kapitel beschriebenen Funktionen stehen nur zur Verf gung wenn das Zusatzmodul SEPA Mandatsverwal
22. ber das Kontrollk stchen Land deaktivieren k nnen Sie ein bestimmtes Land f r eine gewisse Zeit deaktivieren ohne das Land aus der Datenbank vollst ndig zu entfernen 2013 SEPA 3 4 3 2 Hilfsdatenbank Banken 3 2 Hilfsdatenbank Banken Die Hilfsdatenbank Banken nimmt die Bankverbindungen ohne Kontonummer des Auftraggebers auf Auf die hier eingetragenen Daten wird bei Eingaben in der Hilfsdatenbank Konten zugegriffen Nach der Auswahl des Men punktes Hilfsdatenbanken Banken ffnet sich eine Datenbank bersicht die alle in der Hilfsdatenbank gespeicherten Banken mit deren Angaben enth lt In dieser Liste bewegen Sie sich mit den Richtungstasten unten bzw oben sowie lt Bild ab gt lt Bild auf gt Alternativ dazu k nnen Sie auch die Bildlaufleiste am rechten Fensterrand bet tigen In der Banken bersicht ist neben dem unterst tzten Schema sofort erkennbar ob Eilzahlungen unterst tzt werden Austrian bank STUFZA Mein Balkanska Banka gt 00 Ja Kreissparkasse Koeln KA Nein SPARKASSE JELNBE zu PARKASSI A Hein FRE FRIESLAND ARE Mein GENODEDIFKH RAIFFEISENBANK FISCHENICH KENDENICH KA Nein EAN Postbank Fi Nein Fostbank i abcbank Niederlassung Koeln Selektion Druck Hilfe Neue Bank Um einen Datensatz zu bearbeiten w hlen Sie zun chst den entsprechenden Eintrag durch Cursorpositionierung und best tigendes lt Return gt einen Doppelklick oder mit der rechten Maustaste und einem K
23. bzw der Angaben Ihres Vertragspartners z B Rechnung vorzunehmen Erst wenn das Kontrollk stchen Nutzungsbedingungen werden akzeptiert markiert wird wird die Schaltfl che Daten bernahme starten aktiv Daten bernahme a a Folgende Daten k nnen bernommen werden sterreichischer Auslandszahlungsv Deutscher Auslandszahlungsverkehr Deutsche Inlandszahlungen Slowakischer Zahlungsverkehr Wird ein bereits konvertiertes Element zum zweiten Mal markiert wird unterhalb ein Hinweistext aktiviert Zahlungsauftr ge wurden evtl bereits bernommen Wenn Sie diese erneut bernehmen kann es zu doppelten Zahlungss tzen im SEPA Modul kommen die manuell bereinigt werden m ssen 2013 SEPA 2 40 2 5 1 Daten bernahme inklusive IBAN Konvertierung Daten bernahme im sterreichischer Auslandszahlungsv sterreichischer Inlandszahlungsver Deutscher Auslandszahlungsverkehr Deutsche Slowakischer Zahlungsverkehr Zahlungsauftr ge Standards tze Nutzungsbedingungen anzeigen Nutzungsbedingungen werden akzeptiert m Zahlungsauftr ge wurden evtl bereits bernommen Wenn Sie diese erneut bernehmen kann es zu doppelten Zahlungss tzen im SEPA Modul kommen die manuell bereinigt werden m ssen Daten bernahme starten Hilfe ber die Schaltfl che Keine Daten bernahme k nnen markierte Elemente intern als verarbeitet markiert werden Dieses Element wird dann nicht mehr
24. durchf hren Der Einlesevorgang erfolgt f r Sie unsichtbar In einem Informationsfenster wird nur die Anzahl der eingelesenen Datens tze hochgez hlt Sobald der Einlesevorgang beendet ist kehrt das Programm zum Grundbildschirm zur ck Den Aufbau der Textdateien f r die einzelnen Hilfsdatenbanken entnehmen Sie bitte dem Anhang 2013 SEPA 2 30 2 2 5 L schen von Hilfsdatenbanken 2 2 5 L schen von Hilfsdatenbanken Datens tze aus den im System verwendeten Hilfsdatenbanken k nnen ber das Einlesen von ASCII Text Dateien gel scht werden Voraussetzung daf r ist dass eine entsprechende Steuerdatei mit der Extension WVD im Verzeichnis SPAWIN DAT vgl Kapitel 2 2 2 Steuerdateien f r Ausgabe bzw Einlesedateien definieren und eine Einlesedatei Textdatei ASCII Datei gleichen Namens mit der Extension TXT und einem der Steuerdatei entsprechenden Aufbau im Verzeichnis MCCWIN DAT vorliegen In einem ersten Arbeitsschritt sucht das Programm im Verzeichnis SPAWIN DAT nach Dateien mit der Extension WVD in denen der Aufbau der einzulesenden Textdateien festgehalten ist Die gefundenen Dateien werden in einem Auswahlfenster angezeigt Mit Cursorpositionierung und best tigendem lt Return gt bzw durch Anklicken des OK Buttons w hlen Sie diejenige WVD aus auf die beim Einlesevorgang zugegriffen werden soll 5 Import Export Steuerdate ausw hlen Bitte w hlen Sie eine Steuerdatei aus
25. in die Zahlungsauftragsdatei einstellen Anzeige der Dateien die versendet werden k nnen Wenn Sie auf der Registerkarte Dateierstellung die Option Mit Anzeige der Dateien nach der Erstellung markiert haben wird Ihnen nach dem Best tigen des Fensters Zahlungsauftragsdatei erstellen mit OK bzw wenn aktiviert nach dem Best tigen des Fensters Auftr ge die versendet werden k nnen mit Dateien erstellen eine bersicht mit der erstellten d h zu versendenden Datei eingeblendet 2013 SEPA 6 8 6 1 Einzelbankorientierte Dateierstellung E Dateien die versendet werden k nnen rdnungsbegriff DateiManager SPA16487 HINWEIS Durch Doppelklick k nnen Sie den Inhalt der betreffenden Datei ansehen Zahlungsauftragsdateien BIC Bankparameter BF D 13071103 CCT COLSDEIIHX Stadtsparkasse K ln CCT Dateien zum Versand vorbereiten In der Fenstertitelzeile wird der Ordnungsbegriff angegeben unter dem der Sendeauftrag f r diese Datei im Datei Manager des Basismoduls gef hrt wird Hierbei handelt es sich in der Regel um eine automatisch generierte Kennung bestehend aus dem K rzel SPA und einer f nfstelligen Ziffer Haben Sie zuvor im Fenster Zahlungsauftragsdatei erstellen einen Ordnungsbegriff bestimmt wird dieser stattdessen verwendet Durch Doppelklick auf den Eintrag k nnen Sie sich den Inhalt der betreffenden Datei anzeigen lassen Nach Dr cken der Schaltfl che Dateien zum Versand vorbereiten und weitere
26. nach bernahme l schen wenn die ausgew hlte Zahlungsauftragsdatei nach ihrer bernahme in die Auftragsdatenbank gel scht werden soll F r die zu importierenden Auftr ge kann eine Zugriffsklasse gesetzt werden Bei der Festlegung der Zugriffsklasse f r die Auftr ge greifen Sie ber das auf die Daten der Hilfsdatenbank Zugriffsklassen aus dem Basismodul zu sofern dort bereits Datens tze aufgenommen wurden Durch Cursorpositionierung und best tigendes lt Return gt bzw durch einen Maus Doppelklick w hlen Sie aus den verf gbaren Zugriffsklassen eine aus die Sie den Zahlungsauftr gen zuordnen m chten um damit die Datens tze zu markieren Ebenso kann f r die zu importierenden Auftr ge ein Ordnungsbegriff vergeben werden Bei der Auswahl des Ordnungsbegriffes f r die Auftr ge greifen Sie ber das auf die Daten der Hilfsdatenbank Ordnungsbegriffe aus dem Basismodul zu sofern dort bereits Datens tze aufgenommen wurden Durch Cursorpositionierung und best tigendes lt Return gt bzw durch einen Maus Doppelklick w hlen Sie aus den verf gbaren Ordnungsbegriffen einen aus den Sie den Zahlungsauftr gen zuordnen m chten um diese mit einem Ordnungskriterium zu versehen Beim Import von Lastschrifteinz gen wird das vorgegeben F lligkeitsdatum gepr ft und soweit notwendig die F lligkeit gem den SEPA Richtlinien angepasst E bernahme von Zahlungsauftragsdateilen Einzelauftrag Zahlungsauftragsdateilen
27. oder Final 2013 Sofern die Anderungen am Lastschriftmandat noch nicht bermittelt wurden ist das Feld mit Ja vorbelegt Bei dieser Einstellung werden die nderungsinformationen bei der Dateierstellung in die Datei geschrieben Dabei werden die Felder Ubermittlungsdatum und Transaktionsreferenz der bermittlung in der Mandatsverwaltung gef llt vgl Kapitel 3 6 2 Registerkarte Anderungsdetails Bei der n chsten Lastschrifterfassung ist das Feld dann mit Nein vorbelegt Durch diesen Mechanismus wird erreicht dass die Daten genau einmal bermittelt werden Danach werden die Anderungsdetails nur noch dann bermittelt wenn das Auswahlfeld explizit auf Ja gesetzt wird Bei Auswahl eines unver nderten Mandates ist das Feld leer SEPA 4 22 4 1 7 Registerkarte FiBu Daten 4 1 7 Registerkarte FiBu Daten Anzeige der FiBu Daten Die Registerkarte FiBu Daten klicken Sie an wenn Sie die bisher aus den eingegebenen Daten ermittelten Daten f r die Finanzbuchhaltung FiBu Daten zur Ansicht bringen wollen Einzelauftr ge Zahlungen Partner Auftraggeber Intem Abweichende Parteien Zus tzl Informationen Lastschrft zus tzlich FiBu Daten Zeiten R ckruf Auftragsnummer MCDD121024000010 Einzelauftrag End To End Referenz I EZED120621000001 KONTO IN DEUTSCHLAND Speichern Hierbei werden folgende Daten angezeigt Abzugsbetrag Steuerbetrag FiBu Kreditorenkonto 2013 SEPA 4 23 4 1 7 Registerka
28. 6 19
29. Auftrags bersicht nur mit ihren wesentlichen Daten aufgef hrt Auftragsnummer Auftragsform Zahlungs Typ Auftraggeber Bankverbindung Partner Bankverbindung W hrung Zahlbetrag F lligkeit und die Anzahl der erteilten und der erforderlichen Freigaben Der Verwendungszweck kann durch Anklicken der Schaltfl che Verwendungszweck zur Anzeige gebracht werden ber die Schaltfl che Freigegebene nicht anzeigen k nnen Sie die Anzeige auf die noch freizugebenden Auftr ge eingrenzen Im Anzeigestatus der noch nicht freigegebenen Auftr ge werden alle Auftr ge einer vorher ausgew hlten Auftragsform sichtbar f r die eine Freigabe erforderlich ist einschlie lich der Datens tze die der Benutzer nicht selbst freigeben kann 2013 SEPA 5 4 5 1 Einzelfreigabe Nach Bet tigen der Schaltfl che ndert sich die Beschriftung in Alle Eintr ge anzeigen Durch Anklicken dieser Schaltfl che wechseln Sie wieder in eine Ansicht mit allen Auftr gen Zus tzlich zu den blichen Funktionen haben Sie hier ber die Schaltf che Druck die M glichkeit bei der Auswahl der Ausgabeart bzw des Listbildes zwischen einem berblick und den f lligen Auftr gen zu w hlen W hrend das Listbild berblick s mtliche in der Datenbank vorhandenen Auftr ge mit ihren wichtigsten Daten auflistet zeigt das Listbild F llige Auftr ge nur die f lligen Auftr ge an und schlie t zus tzlich mit einer Saldierung der aufgelisteten Einzelpo
30. Dateierstellung uuuruu0200000n nnn00nnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnn 6 14 6 3 Anzeigen von Zahlungsauftragsdateien uuuu000nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nun nnnnennnnn 6 18 64 Ersiellen der SPARIBUTXT zu une an 6 21 2013 SEPA 6 1 6 Zahlungsauftragsdateien erstellen 6 Zahlungsauftragsdateien erstellen In eine Zahlungsauftragsdatei werden die f lligen und freigegebenen Zahlungsauftr ge geschrieben Der Aufbau der Zahlungsauftragsdatei entspricht dem von den Kreditinstituten vorgegebenen Verfahren Zur Erstellung einer Zahlungsauftragsdatei klicken Sie das Symbol J O oder an oder w hlen den Men punkt Zahlungsauftr ge Zahlungsauftragsdateien erstellen LE Beachten Sie bitte Zahlungsauftragsdateien m ssen mit einer geeigneten Bankparameterdatei BPD verkn pft sein um per DF an Ihre Bank versendet werden zu k nnen Wir empfehlen diese Verkn pfung schon bei der Erfassung der Bank bzw Kontodaten ber die entsprechenden Hilfsdatenbanken vorzunehmen Bearbeiten Sie Auftr ge mit Bankverbindungen die mit keiner BPD verkn pft wurden h ngt das Ergebnis davon ab mit welchem Verfahren die Zahlungsauftragsdateien erstellt werden vgl Kapitel 2 1 4 Registerkarte Dateierstellung Bei der einzelbankorientierten Dateierstellung k nnen Sie nachtr glich eine BPD Datei zuordnen Bei der Multi Bank Dateierstellung werden solche Auftr ge nicht bearbeitet Solche Auft
31. EU per DFU an die ausgew hlte Bank bertragen Bei Installation im Netzwerk haben Sie zus tzlich noch die M glichkeit den lokalen oder einen anderen Netzwerkrechner zur DF auszuw hlen Feld Auf Rechner Zum Schluss best tigen Sie Ihre Eingaben mit OK Wenn Sie das Feld Datei direkt unterschreiben markiert haben erfolgt direkt anschlie end die Elektronische Unterschrift mit dem gew hlten EU Medium Das Versenden genauer die Vorbereitung der Zahlungsauftragsdatei zum Versand per DF ist damit abgeschlossen d h ein entsprechender DFU Auftrag wurde in den Datei Manager des Basismoduls eingestellt Wenn Sie das Feld DF sofort ausf hren markiert haben wird der DF Auftrag anschlie end sofort ausgef hrt SEPA 6 13 6 2 Multi Bank Dateierstellung 6 2 Multi Bank Dateierstellung Wenn Sie auf der Registerkarte Dateierstellung nicht den Parameter Multiple Dateierstellung ausschalten angew hlt haben wird Ihnen zun chst ein etwas verk rzter Dialog angezeigt in dem Sie die Spezifikationen f r die zu erstellende n Zahlungsauftragsdatei en eintragen Zur Erstellung einer Zahlungsauftragsdatei im Multi Bank Verfahren sind lediglich folgende Arbeitsschritte durchzuf hren Bestimmen des Einstellungszeitraums Ausw hlen eines Kurzlistenausdrucks Ausw hlen der Begleitzettelanzahl Bestimmen der Ausgabeeinheit Eingeben eines Ordnungsbegriffs Diese Angaben best tigen Sie mit OK Anschlie
32. Einzelfreigabe 5 1 Einzelfreigabe Die Funktion Einzelfreigabe rufen Sie ber den Men punkt Zahlungsauftr ge Freigaben Einzelfreigabe oder das Icon oder auf Die Maske zur Einzelfreigabe Detailanzeige entspricht im wesentlichen der Eingabe zum Zahlungsauftrag Es sind jedoch keine Anderungen der Daten m glich F r die nderung von Daten steht Ihnen das Icon oder zur Verf gung vgl Kapitel 4 Zahlungsauftr ge Nach Anwahl des Icons bzw von Zahlungsauftr ge Freigabe Einzelfreigabe erscheint zun chst die Datenbank bersicht zu den erfassten Zahlungsauftr gen i re Einzelfreigabe Einzelauftr ge HINWEIS Soweit notwendig wird die F lligkeit der Lastschrifteinz ge gem SEPA Richtlinien angepasst Auftragsnummer End To End Referenz Auftragsform Typ Auftraggeber Partner W hrung Betrag F lligkeit Freigaben von Ei MCCT130711000002 E2EC100111000002 Einzelauftrag berweisung AUFTRAGGEBER PARTNER EUR 2 0 E COLSDE33XXX STUZAT33 DE97370501980 AT6119043 MCCT130711000004 NOTPROVIDED Einzelauftrag berweisung AUFTRAGGEBER PARTNERN EUR 1 000 00 11 07 13 0 1 COLSDE33XXX COKSDE33 NF97370501980 NDFA037050 ich 4 IT 12 12 e 12 e 12 12 12 2 2 Selektion Druck Verwendungszweck Freigegebene nicht anzeigen Angezeigte Auftragsform Einzelauftr ge Hilfe Die Zahlungsauftr ge sind in der Datenbank bersicht analog zur
33. Erfassungsmaske vgl Kapitel 4 1 5 Registerkarte Zus tzl Informationen Die Felder der Registerkarte Lastschrift zus tzlich nur bei Installation des SEPA Lastschriftmoduls vorhanden entsprechen den Feldern der Erfassungsmaske von zus tzlichen Lastschriftdaten vgl Kapitel 4 1 6 Registerkarte Lastschrift Die Felder der Registerkarte FiBu Daten entsprechen den Feldern der Erfassungsmaske von FiBu Daten vgl Kapitel 4 1 7 Registerkarte FiBu Daten Die Felder auf der Registerkarte Zeiten entsprechen den Feldern der entsprechenden Erfassungsmaske vgl Kapitel 4 1 8 Registerkarte Zeiten Die Felder auf der Registerkarte R ckruf entsprechen den Feldern der entsprechenden Erfassungsmaske vgl Kapitel 4 1 9 Registerkarte R ckruf 2013 SEPA 5 5 2 Kontenweise Freigabe 5 2 Kontenweise Freigabe Die Funktion Kontenweise Freigabe rufen Sie ber den Men punkt Zahlungsauftr ge Freigaben Kontenweise Freigabe oder das Icon A oder auf Die Anzahl der erforderlichen Freigaben wird ber den Men punkt Verwaltung SEPA Parameter auf der Registerkarte Freigaben s Kapitel 2 1 2 durch den Parameter Anzahl Freigaben gesteuert Ist dort eine zweimalige Freigabe eingetragen evtl mit Angabe dar ber ab welchem Betrag eine zweifache Freigabe erforderlich ist k nnen beide Freigaben NICHT von demselben Benutzer vorgenommen werden Sollten Sie zur zweiten Freigabe nicht berechtigt sein u
34. Form aufgelistet Die Bedeutung der einzelnen Spalten k nnen Sie der Kopfzeile der Tabelle entnehmen Im unteren Teil der Tabelle finden sich Angaben zum Konto des Auftraggebers die Kontow hrung die Anzahl der Zahlungsauftr ge und der Gesamtbetrag in der Basisw hrung Den Abschluss der Bildschirmliste bildet der Saldo der aufgelisteten Einzelposten der die Anzahl aller angezeigten Zahlungsauftr ge sowie den Gesamtbetrag in der Basisw hrung enth lt Einzelausdruck Jeder Zahlungsauftrag wird mit allen Daten auf einer eigenen Seite angezeigt bzw ausgedruckt SEPA 1 21 1 5 3 Datenbankgest tzte Eingabe ber 1 5 3 Datenbankgest tzte Eingabe ber Die sogenannte Selektionsliste wird immer dann angezeigt wenn Sie bei der Eingabe eines neuen Datensatzes auf die Informationen anderer Datenbanken zur ckgreifen Der Aufruf erfolgt ber das Sobald Sie das angeklickt haben ffnet sich die Selektionsliste mit allen in der Datenbank eingetragenen Datens tzen Durch Cursorpositionierung und best tigendes lt Return gt bzw durch einen Maus Doppelklick w hlen Sie einen Datensatz aus Unterhalb der Selektionsliste k nnen Sie ber entsprechende Felder die sogenannte Schnellselektion per Mausklick durchf hren wodurch Sie die Zahl der angebotenen Datens tze eingrenzen Jedes Feld ist der dar berliegenden Spalte der Datensatzliste zugeordnet und kann mit einem Selektionskriterium f r die betreffende Spalte
35. IBAN Konvertierung 2 39 bernahme R ckgabedateien 7 17 bernahme von Mandatsinformationen 3 45 bernahme Zahlungsauftragsdateien 7 13 Ultimate Creditor Debtor 4 19 Ultimate Debtor Creditor 4 20 Ultimate Debtor Creditor eingeben 4 8 Umschaltfl chen zum Ein Ausblenden von unvollst ndigen Datens tzen 2 46 UND Verbindung 1 16 Unstrukturierter Verwendungszweck 4 11 Urspr ngliche Einreichernummer 3 28 Urspr ngliche Kontonummer 3 28 Urspr ngliche Mandatsnummer 3 28 Urspr nglicher Auftraggeber 3 28 Urspr nglicher Partner 3 28 V Valuta in Planungsdaten 5 3 6 2 Verarbeitungsprotokoll SPAUEBER PTK 2 44 Verschl sselung aktivieren 6 12 Verteilte Unterschrift 6 12 Vervollst ndigung eines Mandatseintrages 3 35 Verwendbarkeitsanzeige f r Mandate 3 26 Verwendungszweck unstrukturiert 4 11 Verwendungszweckvorbelegung 3 23 Vorabinformation des Zahlungspflichtigen 3 42 Vorank ndigungsschreiben 3 42 Vorausschau bei Dateierstellung 2 13 Voreinstellung Freigabemarkierung 2 4 L schmarkierung 2 4 Vorgabe der Gruppe 3 23 Vorgabe Verwendungszweck 3 23 Vorlauftage f r Bereitstellung von Terminauftr gen als Einzelauftr ge 2 6 Vorlauftage f r Dateierstellung 3 8 Vorlaufzeitraum 3 8 W W hrung des Kontos 3 13 W hrung des Zahlbetrages 4 9 Weisungen 4 21 2013 SEPA Weitere Funktionen f r Zahlungsauftr ge Zahlungsauftragsdateien 7 2 Wheel Mouse 1 10 Wiederholungsrhythmus 4 22 Wildcards in Verwendungszwecken 4 11
36. Ihre Bank verschicken Die Kommunikation erfolgt ber das Basismodul Es bestehen weitere vielf ltige Verbindungen zwischen dem Basismodul und dem SEPA Modul z B in Form von sogenannten Planungsdaten f r Konten von Auftraggebern und innerbetrieblichen Beg nstigten Die im SEPA Modul zur Erfassung von Zahlungsauftr gen ben tigten Datenbanken k nnen manuell gepflegt oder ber Textdateien auf elektronischem Wege gef llt werden Das Modul SEPA Zahlungsverkehr ist in der Lage auch Exportdateien zu erstellen die in externen Programmen zur Auswertung Analyse genutzt werden k nnen 2013 SEPA 1 4 1 2 Installation 1 2 Installation Gegenw rtig stehen zwei Installationssets zur Verf gung SEPA Modul mit berweisungen SEPA Modul mit berweisungen und Lastschriften Die Installation erfolgt durch Ausf hren des Setup Programms von der Installations CD ROM Dies kann unter Windows auf zweierlei Weise geschehen 1 Markieren Sie bei der Installation des Electronic Banking Programmsystems den Namen des Zusatzmoduls Es wird dann bei der Installation des Basismoduls gleich mit installiert s Dokumentation zum Basismodu 2 Wenn Sie das Zusatzmodul nachtr glich installieren m chten w hlen Sie im im Startmen von Windows den Befehl Ausf hren w hlen Sie von der Installations CD ROM aus dem Unterverzeichnis des Zusatzmoduls die Datei setup exe und starten Sie den Installationsvorgang mit OK Folgen Sie anschlie end d
37. Ihrer Wahl Sollte die von Ihnen vergebene Ende zu Ende Referenz bereits belegt sein vergibt das Programm sobald Sie die Eingaben ber Speichern best tigt haben die n chsth here noch nicht belegte Ende zu Ende Referenz Festlegen des Zahlungstyps ZV Typ ber eine Auswahlliste zum Zahlungstyp die Sie durch Anklicken des nach unten weisenden Pfeils ffnen w hlen Sie sofern zul ssig bei Ihrer Bank s Kapitel 3 2 die jeweilige Art der Zahlung berweisung Lastschrift B2B Lastschrift oder Eil berweisung Ist der SEPA Parameter ZV Typ vorschlagen vgl Kapitel 2 1 3 Registerkarte Zahlungsverkehr markiert so wird als ZV Typ derjenige Typ vorgeschlagen der bei der letzten Erfassung als ZV Typ bestimmt wurde Vergabe der Zugriffsklasse Bei der Festlegung der Zugriffsklasse f r den Auftrag k nnen Sie ber das auf die Daten der Hilfsdatenbank Zugriffsklassen aus dem Basismodul zugreifen sofern dort bereits Datens tze aufgenommen wurden Durch Cursorpositionierung und best tigendes lt Return gt bzw durch einen Maus Doppelklick w hlen Sie aus den verf gbaren Zugriffsklassen eine aus die Sie dem Zahlungsauftrag zuordnen m chten um damit den Datensatz zu markieren Sind Zahlungsauftr ge mit Zugriffsklassen gekennzeichnet werden diese Auftr ge je Klasse in separate physikalische Zahlungsdateien ausgegeben und die jeweilige Zugriffsklasse automatisch in den zugeh rigen Eintrag im Dateim
38. Lastschriftmandats 3 26 Auftraggeber vorschlagen 2 11 Auftraggeber Bank 6 6 Auftraggeberbankdaten 4 17 Auftraggeberdaten 4 17 Auftraggeber Hilfsdatenbank 3 10 Auftraggeber Identifikation 3 11 Auftraggeber Konto 4 7 Auftragsart Eilzahlungen 3 9 Auftragseinstellung einzelbankorientiert 6 7 Auftragseinstellung Multi Bank 6 16 Auftragsform 4 5 Auftragsform immer abfragen 2 11 Auftragshistorie 7 8 Auftragsnummer 4 6 Auftragsnummern f r Standards tze manuell vergeben 2 5 Auftragsreferenz 4 6 Ausf hrungsdatum 4 12 Ausf hrungsdatum bei Dateierstellung 6 5 Ausf hrungsrhythmus 4 27 Ausf hrungstermin 4 12 Ausgabe im Automat 2 21 Ausgabe von Daten ber Druck 1 18 Ausgabeautomat 2 21 Ausgabedatei 2 21 Ausgabedatei erzeugen 2 26 Ausgabeeinheit 1 19 Ausgabeeinheit bei Dateierstellung 2 14 6 7 Ausgabeeinheit bei Dateierstellung Multi Bank 6 15 2013 SEPA Auswahl des Zahlungstyps 4 7 Auswahl Steuerdatei 2 18 Automat 1 6 Automatisch Ersetzen 7 5 Automatisch Planungsdaten pflegen 2 6 5 2 6 2 Automatisch SPAFIBU TXT erstellen 2 6 6 21 Aviso zul ssig 3 9 B B2B Lastschrift 1 4 B2B Lastschriftmandate 3 34 Bank ausw hlen 6 10 Bankdiskette 6 10 Banken Hilfsdatenbank 3 5 Bankparameterdatei 6 10 Bankparameterdatei nachtr glich ausw hlen 6 10 Bankrechnerkennung 3 9 Bankverbindung des Partners 4 15 Basislastschrift 1 4 Basisw hrung 2 6 Batchaufruf nach Erstellung der Exportdate
39. MCCWIN DAT gespeicherten Bankparameterdateien und die auf dem Datentr ger vorliegenden ZVDFU Bankparameterdateien angezeigt Laufwerksbuchstabe des Datentr gers in Klammern hinter dem Namen der BPD 2013 SEPA 3 3 2 Hilfsdatenbank Banken E Auswahl der Bankparameter BPD Omikron Test INTERN MCFTBANK BPD f r Z rcher Kantonalbank MCZKBBPO MCFTBANK Omikron Test INTERN MKA Meine neue Hausbank MKA7Y My Bank M Y_EBICS Bankhaus Omikron HSMCFT _EBICS to omikron test bank__ MIEBICS Doppel User BPO FMCB3AGE Postbank K ln POSTBANK Stadtsparkasse Koln SPFKKOELN SZKEBANK Banco estandar MCFT BP D TESTBANK UBS XChange KeyDirect zur UBS UBSXBANK Durch Maus Doppelklick bzw durch Anklicken bzw Cursorpositionierung und und anschlie endes Dr cken der Schaltfl che OK w hlen Sie diejenige BPD aus auf die w hrend der DFU zur ckgegriffen werden soll LE Beachten Sie bitte Die BPD muss bei der Multi Bank Dateierstellung s Kapitel 6 2 vorher generell f r die Bank bzw f r ein einzelnes Konto s Kapitel 3 4 ausgew hlt worden sein da Auftr ge mit einer Bankverbindung f r die keine BPD ausgew hlt wurde bei der Erstellung der Zahlungsauftragsdateien nicht ber cksichtigt werden Die entsprechenden Auftr ge werden als fehlerhaft zur ckgewiesen pP Liste der fehlerhaften Auftr ge y gA DB MCECTI108276000002 2568 7 Der Bank des Auftraggebers sind keine Bankparameter BPD zugeor
40. Partners werden in die entsprechenden Felder bernommen Partnercode Zeile 1 des Partnernamens Swiftadresse und IBAN sowie Land des Partners werden sofort angezeigt i Erg nzungen bzw Anderungen der Partnerdaten nehmen Sie ber die Registerkarte Partner vor und speichern die Angaben dort ber die Schaltfl che Ubernahme in Hilfsdatenbank Sie k nnen auch einen sogenannten Einmal Partner erfassen der nicht in der Hilfsdatenbank der Partner gespeichert wird Geben Sie dazu direkt den Namen des Partners in das Feld Partnername ein Die weiteren Beg nstigtendaten erfassen Sie dann ber die Registerkarte Partner brigens Statt den Partner ber das auszuw hlen k nnen Sie wenn Ihnen der Partnercode unter der der Datensatz in der Hilfsdatenbank abgespeichert wurde bekannt ist diesen auch direkt in das Feld Partner eintragen LE Beachten Sie bitte Sollte der Partner noch nicht in der Partner Datenbank gespeichert sein so tragen Sie hier manuell den Partnercode ein Die weiteren Daten erfassen Sie ber die Registerkarte Partner und speichern sie dann die Angaben ber die Schaltfl che bernahme in Hilfsdatenbank W hrung des Zahlbetrages Der ISO Code der W hrung des Zahlbetrages ist mit EUR Euro vorbelegt Eingabe des Zahlbetrages Der zu berweisende bzw zu belastende Zahlbetrag kann nach Dr cken von Brutto Netto wahlweise als Brutto oder Nettobetrag eingegeben werden Der jeweilige Zahlbetrag errechne
41. REJECT bezeichnet Ausl ser ist typischerweise die Bank des Zahlungsempf ngers bzw die Clearingstelle Zu den REJECT Gr nden z hlen z B falsches Format kein SEPA Konto Vorab Einspruch des Zahlungspflichtigen Nach Aufruf des Men punktes ffnet sich ein Auswahlfenster in dem alle im Verzeichnis MCCWIN zur Verf gung stehenden R ckgabedateien aufgelistet sind Sie k nnen ber die Schaltfl che Andere Dateien auch eine R ckgabedatei in einem anderen Ordner suchen B R ckgabedateien w hlen Ruckgabedateien w hlen Die im entsprechenden Verzeichnis vorhandenen R ckgabedateien werden zur bernahme angeboten 2013 SEPA 7 16 7 6 bernahme R ckgabedateien R ckgabedate en w hlen Suchen in J SPAWIN J Aae Name nderungsdatum di DAT 25 10 2012 12 10 Dateiordner di DTASAVE 17 02 2012 09 25 Dateiordner di DVL 5 21 06 2012 14 11 Dateiordner di DVL DE 10 07 2012 13 49 Dateiordner di DWL DEF 10 07 2012 13 49 Dateiordner di DVL GE 10 07 2012 13 50 Dateiordner di PRG 15 10 2012 13 41 Dateiordner di ASCDE 15 10 2012 13 41 Dateiordner di X5COB 15 10 2012 13 41 Dateiordner 12102501 CHJ 25 10 2012 1512 CHRJ Datei Li A IM 12102501 CRJ j ffnen Ruckgabedateien CHJ CDR CRC CBC Abbrechen ohe W hlen Sie diejenige Datei en die eingelesen werden soll en durch Anklicken und Best tigen mit Offnen bzw durch Doppelklick aus Sollte die einzulesende R ckgabedatei Feh
42. STUZZA Sind umfangreiche Meldedaten gefordert wie z B in Bulgarien so k nnen diese ber eine eigene Registerkarte erfasst werden Einzelauftr ge Zahlungen Partner Auftraggeber Intem Abweichende Parteien Zus tzl Informationen Lastschrift zus tzlich FiBu Daten Zeiten R ckruf Auftragsnummer MCCT 1230424000004 Einzelauftrag End To End Referenz NOTPROVIDED berweisung a 2013 SEPA 4 20 4 1 6 Registerkarte Lastschrift zus tzlich sofern Lastschriftmodul installiert ist 4 1 6 Registerkarte Lastschrift zus tzlich sofern Lastschriftmodul installiert ist Lastschriftspezifische Informationen k nnen auf dieser Registerkarte angegeben werden Einzelauftr ge Zahlungen Partner Auftraggeber Intem Abweichende Parteien Zus tzl Informationen Lastschrift zus tzlich AiBu Daten Zeiten R ckruf Auftragsnummer MCDD121024000010 Einzelauftrag End To End Referenz E2ED120621000001 Mandat Ei Mandatskennung Datum der Unterschrift One off __Ubemahme in Hitfsdatenbank DE382779939339399 Mandatsandenung nderungsdatum Ursprunglicher Auftraggeber Urspr Glaubigeridentifikationsnr Mandatsandenrungen bermitteln zuunun 1 124 04 2013 x Wiederholungsrhythmus ber eine Auswahlliste w hlen Sie ob es sich bei der Lastschrift um eine einmalig One off erstmals First wiederhol
43. Z Zahlbetrag 4 9 Zahlbetrag in Euro 4 9 Zahlung mit hoher Priorit t 1 4 Zahlungsauftr ge 4 2 Zahlungsauftr ge bearbeiten 4 3 Zahlungsauftr ge l schen 7 6 Zahlungsauftr ge neu aufnehmen 4 3 Zahlungsauftragsdatei im Uberblick 6 18 Zahlungsauftragsdateianzeige Multi Bank 6 17 Zahlungsauftragsdateianzeige einzelbankorientiert 6 8 Zahlungsauftragsdateien anzeigen 6 18 Zahlungsauftragsdateien erstellen 6 2 Zahlungsauftragsdateien bernehmen 7 13 Zahlungsauftragsdatei Formate 8 16 Zahlungsauftragsdatei Name 6 5 Zahlungsbedingungen Hilfsdatenbank 3 30 Zahlungsempf nger 4 9 Zahlungserfasser darf diese nicht freigeben 2 8 Zahlungshistorie 7 8 Zahlungshistorie pflegen 2 12 Zahlungspflichtiger 3 25 4 9 Zahlungsr ckruf wird unterst tzt 3 9 Zahlungstyp 4 7 Zahlungszweck auf Sammlerebene 4 8 Zahlungszweck auf Transaktionsebene 4 8 Zahlungszwecke ausw hlen 4 8 Zeitfenster f r f llige Auftr ge 3 8 Zugriffsklasse 4 7 Zugriffsklasse vorschlagen 2 11 Zugriffsrechte auf das SEPA Modul 1 6 Zuordnungszeichen 1 15 Zusatzmodul IBAN Ermittlung IBAN Finder 1 2 2 44 3 15 3 20 Zusatzmodul SEPA Mandatsverwaltung Plus 1 2 3 32 Zusatzmodul SEPA Zahlungsr ckruf 1 2 4 29 Zusatzmodul SEPA Daten bernahme 1 2 2 38 Zusatzmodul SEPA Konverter 1 2 Zusatzmodul SEPA Pr fmodul 1 2 ZV Typ bei Dateierstellung 6 5 ZV Typ vorschlagen 2 11 Zweifache Freigabe 5 5 Zweizeilige Darstellung des Verwendungszweckes
44. Zahlungshistorie Es ffnet sich die bersicht zur Auftragshistorie in der die Bearbeitungsinformationen aller Zahlungsauftr ge gespeichert sind sofern Sie den Parameter Zahlungshistorie pflegen vgl Kapitel 2 1 3 Registerkarte Zahlungsverkehr markiert haben Die Zeitdauer wie lange diese Informationen gespeichert bleiben sollen legen Sie dort durch Angabe einer Zahl von Tagen fest SEPA Parameter Zahlungshistorie l schen nach wieviel Tagen Danach werden die entsprechenden Eintr ge automatisch aus der Zahlungshistorie gel scht In der Datenbank bersicht wird pro Zahlungsauftrag das Datum der Dateierstellung der Typ der Zahlungen der Auftraggeber und der Beg nstigte jeweils mit Bankverbindung sowie Betrag W hrung F lligkeit und der Status des Auftrags im Datei Manager angezeigt H E Zahlungshistorie Selektion o X j Original Dateiname Dateiname E SPAWIN 12102201 CPR E SPAWIN 12102201 CPR Sessiontyp Bankparameterdatei Auftragsnummer DF CPR MCFTBANK A000 DF Antwort 0 Auftraggebername Partnername 1 234 567 89 29 10 12 Wartet auf DF Pin FRBKNL2LXXX COLSDE33XXX NL18FRBK0296272787 DE97370501980033633322 Lastschrift Ordering party name Partner name 9 876 543 21 29 10 12 Wartet auf DF Pin FRBKNL2LIXXX COKSDE33XXX NL18FRBK0296272787 DE50370502990010203040 22 10 12 LS R ckruf Auftraggebername Partnername 1 234 567 89 22 10 12 Wartet auf DFU Pin FRBKNL2LXXX COLSDE33XXX NL18FRBK0296272787 D
45. abgeschlossen sein Das Programm weist Sie darauf hin dass beim Einlesen der ausgew hlten Datei alle in der Datenbank vorhandenen Eintr ge deren Index Code Identifizierung mit dem in der einzulesenden Datei identisch ist gel scht werden Sie m ssen ausdr cklich mit Ja best tigen dass Sie den Einlesevorgang zur L schung durchf hren wollen Einlesen WVD a a Beim Einlesen der Datei werden alle n der Datenbank vorhandenen P S tze die in der Datei sind gel scht Einlesen durchf hren n Der Einlesevorgang erfolgt f r Sie unsichtbar In einem Informationsfenster wird nur die Anzahl der eingelesenen Datens tze hochgez hlt Sobald der Einlesevorgang beendet ist kehrt das Programm zum Grundbildschirm zur ck Den Aufbau der Textdateien f r die einzelnen Hilfsdatenbanken entnehmen Sie bitte dem Anhang 2013 SEPA 2 32 2 3 Beliebige Textdatei anzeigen 2 3 Beliebige Textdatei anzeigen ber den Men punkt Beliebige Textdatei anzeigen bzw ber das Icon k nnen Sie Dateien aus bestehenden Unterverzeichnissen ausw hlen und am Bildschirm zur Ansicht bringen LE Bitte beachten Sie Haben Sie auf der Registerkarte Systemparameter Allgemein den Parameter Funktionsmenu aktiviert ist der Men punkt Beliebige Textdatei anzeigen nicht mehr im Verwaltungsmen enthalten Zum Aufruf ber die Tastatur steht er dann im Men punkt Funktionen unter Beliebige Textdatei anzeigen zur Verf gung Es
46. aus dass sich die zu bernehmenden Dateien im Verzeichnis SPAWIN befinden Die Auswahl anderer Verzeichnisse ist m glich Die im entsprechenden Verzeichnis vorhandenen Zahlungsauftragsdateien werden zur bernahme angeboten Uber die Auswahlliste Dateityp haben Sie die M glichkeit sich entweder die Zahlungsauftragsdateien oder alle ASCII Dateien f r die Weiterverarbeitung TXT anzeigen zu lassen Durch Doppelklick w hlen Sie die zu bernehmende n Datei en aus ia Zahlungsauftragsdateifen ausw hlen Suchen in J SPAWIN M er E L Name nderungsdatum Typ e TE er 13042401 CCU 24 04 2013 15 42 CCU Datei 13031901 CCC 19 03 2013 11 40 CCC Datei 12102601 CDB 26 10 2012 17 05 CDB Datei 12102501 CR 25 10 2012 15 12 CRJ Datei 12102401 CCT 24 10 2012 17 14 CCT Datei 12102402 CPR 24 10 2012 17 14 CPR Datei 12102403 CPR 24 10 2012 17 14 CPR Datei 12102401 CPR 24 10 2012 17 08 CPR Datei 12102301 CCT 23 10 2012 15 34 CCT Datei 12102301 CPR 23 10 2012 15 34 CPR Datei 12102302 CPR 23 10 2012 15 34 CPR Datei _ 4 IM j Hilfe Im folgenden Dialog legen Sie ber das Auswahlmen ZV Form Auftragsform fest ob die enthaltenen Auftr ge als Einzelauftrag Dauerauftrag Terminauftrag Standardauftrag 2013 SEPA 7 13 7 5 bernahme Zahlungsauftragsdateien in die Auftragsdatenbank bernommen werden sollen Sie markieren das Feld Zahlungsauftragsdatei en
47. bei der letzten Erfassung als Auftraggeberkonto bestimmt wurde Einzelzahlung definieren Wurde das Konto einer Bank ausgew hlt die Einzelbuchungen zul sst s Kapitel 3 2 Hilfsdatenbank Banken so wird das Kontrollk stchen Einzelzahlung eingeblendet Hier ber bestimmen Sie ob es sich bei der erfassten Zahlung um eine Einzel oder eine Sammelzahlung handelt Eingabe des Auftraggebers Bei der Eingabe des Auftraggebers greifen Sie ber das auf die Daten der Hilfsdatenbank Auftraggeber zu Die Daten des Auftraggebers werden in die entsprechenden Felder bernommen Auftraggebercode und Zeile 1 des Auftraggebernamens werden sofort angezeigt brigens Statt den Auftraggeber ber das auszuw hlen k nnen Sie wenn Ihnen der Auftraggebercode unter der der Datensatz in der Hilfsdatenbank gespeichert wurde bekannt ist diesen auch direkt in das Feld Auftraggeber eintragen Geben Sie einen Auftraggebercode ein unter dem kein Datensatz in der Hilfsdatenbank gespeichert ist und best tigen mit der TAB Taste dann ffnet sich eine Eingabemaske zur Aufnahme der Auftraggeberdaten Durch Anklicken der Funktion Speichern nehmen Sie die Daten in die Auftraggeber Datenbank auf Sie stehen Ihnen dann bei weiteren Erfassungsvorg ngen auch ber zur Auswahl zur Verf gung Ist der Parameter Auftraggeber vorschlagen vgl Kapitel 2 1 3 Registerkarte Zahlungsverkehr markiert so wird als Auftraggeber derjenige Datensatz vorgesc
48. ckgabeinformationen den Zahlungsauftragsdateien in der Historie zuordnen 7 1 Anzeige f lliger Zahlungsauftr ge Alle Zahlungsauftr ge deren F lligkeiten kleiner als das aktuelle Systemdatum sind die am Systemdatum oder im Zeitraum zwischen Systemdatum und Systemdatum einer Anzahl von Tagen je nach Vorwahl der Vorlauftage f llig werden werden hier in Tabellenform ausgegeben Die Funktion Anzeige f lliger Zahlungsauftr ge wird durch Anklicken des Icons oder ber den Men punkt Zahlungsauftr ge Anzeige f lliger Zahlungsauftr ge aufgerufen Es wird sofort eine Sortiermaske angezeigt die Sie nach den f r Ihre Zwecke erforderlichen Kriterien ausf llen k nnen Die Ausgabeeinheit legen Sie ber die in der rechten Maskenh lfte befindliche Auswahlliste fest 2013 SEPA 7 2 7 1 Anzeige f lliger Zahlungsauftr ge Die Ausgabeart legen Sie ber das in der rechten Maskenh lfte befindliche Feld Listbild fest Sie w hlen zwischen berblick Die f lligen Zahlungsauftr ge werden mit ihren wesentlichen Daten in tabellarischer Form aufgelistet Die Bildschirmliste bzw die gedruckte Liste wird mit einer Saldenaufstellung getrennt nach berweisungen Lastschriften Eil berweisungen und Schecks abgeschlossen Komprimiert Diese Option liefert eine komprimierte bersicht aller f lligen Zahlungsauftr ge Komplett Die f lligen Zahlungsauftr ge werden mit allen Daten in tabellarischer
49. dann dort f r weitere Auswertungen zur Verf gung nderung Partnerdatenbank ohne Auswirkung auf bestehende Auftr ge Wenn sie diesen Parameter markieren wird bei jedem Abspeichern eines Zahlungsauftrages der Partnerindex gel scht so dass nderungen in der Hilfsdatenbank Partner ohne Auswirkungen auf den Zahlungssatz bleiben d h freigegebene S tze werden bei der Dateierstellung ohne diese nderungen in die Zahlungsauftragsdatei bernommen Lassen Sie diesen Parameter unmarkiert werden nachtr gliche Anderungen in der Hilfsdatenbank Partner bei der Dateierstellung entsprechend ber cksichtigt Dauerauftr ge als Einzelauftr ge einstellen Dieser Parameter bewirkt dass Dauerauftr ge bei F lligkeit nicht direkt in eine Zahlungsauftragsdatei eingestellt werden sondern dass aus dem freigegebenen Dauerauftrag zun chst ein Einzelauftrag generiert wird Falls auf der Registerkarte Zahlungsverkehr eine Freigabe n vorgesehen ist sind muss dieser Einzelauftrag freigegeben werden bevor er in eine Zahlungsauftragsdatei eingestellt werden kann Dieses Verfahren entspricht dem in Kapitel 4 1 8 beschriebenen Vorgehen bei Terminauftr gen Automatisch SPAFIBU TXT erstellen Indem Sie diesen Parameter unmarkiert lassen unterdr cken Sie die Erstellung Fortschreibung der Weiterverarbeitungsdatei SPAFIBU TXT im Anschluss an die Dateierstellung vgl Erstellen der SPAFIBU TXT Die SPAFIBU TXT ist eine Datei die f r jeden Auftrag der in die
50. des Men punktes Hilfsdatenbanken L nder ffnet sich eine Datenbank bersicht die alle in der Hilfsdatenbank gespeicherten L nder mit deren Angaben enth lt In dieser Liste bewegen Sie sich mit den Richtungstasten unten bzw oben sowie lt Bild ab gt lt Bild auf gt Alternativ dazu k nnen Sie auch die Bildlaufleiste am rechten Fensterrand bet tigen Um einen Datensatz zu bearbeiten w hlen Sie zun chst den entsprechenden Eintrag durch Cursorpositionierung und best tigendes lt Return gt einen Doppelklick oder mit der rechten Maustaste und einem Klick auf Detailanzeige aus ANDORRA U AE arm eier Mein Am ARITI TA ARIA MAMI I A Blase 4 IM P E E E Selektion Druck Hille Neues Land Der ausgew hlte Datensatz wird in einer Dialogbox angezeigt und kann ver ndert bzw gel scht werden Mittels der Schaltfl chen lt gt k nnen Sie zu weiteren L ndern bl ttern Die Felder in der Dialogbox L nder entsprechen denen in der Eingabemaske f r ein neues Land die im folgenden beschrieben wird Zur Neuaufnahme eines Eintrages w hlen Sie in der Datenbank bersicht die Funktion Neues Land an lI50Lode Bezeichnung Land deaktivieren Das Programm fordert Sie auf den 2stelligen alphanumerischen ISO Code zur Identifizierung des Datenbankeintrages einzugeben Nach dem L ndercode m ssen Sie eine Bezeichnung des Landes eintragen auf das sich der Code bezieht
51. die IBAN Konvertierung ber den IBAN Finder aufgerufen und abschlie end der Konvertierungshinweis und das Konvertierungsprotokoll angezeigt SPAWIN tsm BIC und oder IBAN wurden auf der Basis bisheriger Kontodaten automatisch generiert Bitte pr fen Sie ob diese Daten korrekt sind bevor Sie sie verwenden Achtung Eine Gew hr f r die Richtigkeit der Konvertierung wird nicht bernommen Pr fen Sie daher die Daten auf Korrektheit bevor Sie sie verwenden Nach Schlie en mit OK wird auf der Basis der verarbeiteten Datei ein Protokoll der IBAN Konvertierung angezeigt vgl Kapitel 2 5 1 2013 SEPA 2 50 2 5 3 IBAN R ck Datei verarbeiten gl IBANKONW PTK 03 06 13 17 13 103 06 13 17 13 03 06 13 17 13 03 06 13 17 13 03 06 13 17 13 03 06 13 17 13 03 06 13 17 13 03 06 13 17 13 03 06 13 17 13 2013 1 OP 1 OP 1 OP 1 OP 9 37050198 33633322 COLSDE33 7 DEI7370501980033633322 0 10 37010050 465645236 PENKDEFF37O DE64370100500465645236 0 11 37050299 10203040 COKSDE33XXX DE50370502990010203040 0 12 37050299 10203040 COKSDE33XXX DE50370502990010203040 0 13 37050198 33633322 COLSDE33XXX DEI7370501980033633322 0 14 37010050 465645236 PENKDEFF370O DE64370100500465645236 0 15 37050299 10203040 COKSDE33XXX DE50370502990010203040 0 16 37050299 10203040 COKSDE33XXX DE50370502990010203040 0 1 STUZAT33 AT61190
52. eindeutigen Identifizierung von Unternehmen vergeben von Dun amp Bradstreet Propriet re Nummer zugewiesen von einer Bank f r eine Gesch ftsbeziehung Bank Party Identification Steuernummer Tax Identification Number Propriet res Identifikationsmerkmal Proprietary Identification F hrerscheinnummer Drivers Licence Number priv Kundennummer Customer Number priv Sozialversicherungsnummer Social Security Number priv von einer Einwanderungsbeh rde vergebene Nummer Alien Registration Number priv Reisepassnummer Passport Number priv Steuernummer Tax Identification Number als Identifizierungsmerkmal einer Person priv Ausweisnummer Identity Card Number priv Arbeitgebernummer Employer Identification Number priv Geburtsort und Datum Date And Place Of Birth einzugeben sind Ort Datum und Land priv Andere Identifikation f r eine Person die keinem der bereits definierten Identifizierungsmerkmale entspricht Other Identification priv Andere Identifikation f r ein Unternehmen die keinem der bereits definierten Identifizierungsmerkmale entspricht Other Identification Organisation Zentralbankidentifikationsnummer Organisation Clearingidentifikationsnummer Organisation L nderidentifikationsnummer Organisation Kundennummer Organisation Arbeitgeberidentifikationsnummer Organisation GSIGLN Global Location Number herausgegeben von G
53. end erfolgt die Erstellung der Zahlungsauftragsdatei en LE Beachten Sie bitte Auftr ge mit einer Bankverbindung f r die vorher keine BPD ausgew hlt wurde werden bei der Erstellung der Zahlungsauftragsdatei en als fehlerhaft zur ckgewiesen pP Liste der fehlerhaften Auftr ge en Di MCECTI108276000002 2568 7 Der Bank des Auftraggebers sind keine Bankparameter BPO zugeordnet Die nachfolgenden Dialoge zur Auftragsansicht bzw zur Dateiansicht k nnen ber die Parameter Mit Vorausschau und Mit Anzeige der Dateien nach der Erstellung auf der Registerkarte Dateierstellung jeweils auch abgeschaltet werden Sobald eine Zahlungsauftragsdatei erstellt ist werden die in die Zahlungsauftragsdatei bernommenen Auftr ge aus der Auftragsdatenbank gel scht E Zahlungsauftragsdateilen erstellen Bis 3 26 07 ee Kurzliste ausdrucken Keine z Ausgabeeinheit Drucker Ordnungsbegriffe rdnungsbegriferganzunger 2013 SEPA 6 14 6 2 Multi Bank Dateierstellung Die Arbeitsschritte bei der Multi Bank Dateierstellung im Einzelnen Bestimmen des Einstellungszeitraums Alle Auftr ge mit Ausf hrungsterminen bis zu dem hier eingegebenen Ausf hrungsdatum k nnen in die Zahlungsauftragsdatei eingestellt werden Das Programm schl gt im Eingabefeld das Systemdatum vor Wenn Sie in der Hilfsdatenbank Banken Vorlauftage f r Dateierstellung eingestellt haben ist das Systemdatum um die Zahl dieser Tage erh ht Den Vorschlag
54. ge k nnen Sie die f lligen Zahlungsauftr ge anzeigen und ausdrucken lassen s Kapitel 7 1 ber das Symbol Zahlungshistorie entspricht dem gleichlautenden Befehl im Men Zahlungsauftr ge k nnen Sie Daten zum Verlauf der Bearbeitung von Zahlungsauftr gen abrufen s Kapitel 7 4 Verwaltung Import Export lassen sich Exportdateien f r den Austausch ber das Symbol Export entspricht dem Befehl Export im Men mit externen Datenbanken erstellen s Kapitel 2 2 3 ber das Symbol Beliebige Textdatei anzeigen k nnen Sie den Inhalt beliebiger Textdateien anzeigen lassen s Kapitel 2 3 Das Symbol hat seine Entsprechung in dem Befehl Beliebige Textdatei anzeigen des Men s Verwaltung T ber das Symbol Info entspricht dem Befehl Info im Men Hilfe erhalten Sie Informationen zur Programmversion sowie zu den verwendeten DLLs 2013 SEPA Zu E A 7 L jan E o a A 1 8 1 4 3 Datenbank bersicht 1 4 3 Datenbank bersicht Nach Aufruf einer Funktion z B Zahlungsauftr ge gelangen Sie zun chst in eine sogenannte Datenbank bersicht in der alle im System gespeicherten Daten in diesem Fall die Zahlungsauftr ge angezeigt werden Eine Datenbank bersicht l sst sich in drei Bereiche gliedern den Anzeigebereich der bergeordnete Informationen zu den aufgelisteten Datens tzen enth lt und um detaillierte Informationen zu einzelnen Datens tze
55. ge abgeholt werden M chten Sie f r dieses CM Konto Planungsdaten erzeugen dazu muss auf der Registerkarte Allgemein der Parameter Automatisch Planungsdaten pflegen gesetzt sein die automatisch mit den erhaltenen Auszugsdaten abgeglichen werden sollen m ssen Sie eine Zuordnung ber das Feld CashManagementkonto nur dann durchf hren wenn Bankkennung oder Kontonummer von denen des CM Kontos abweichen z B wenn im SEPA Modul als Bankkennung die Swiftadresse verwendet wird im Basismodul jedoch die Bankleitzahl Sollten die manuell eingegebenen Kontodaten in Bezug auf Bankkennung Kontonummer mit denen eines bereits vorhandenen CM Kontos identisch sein muss diese Zuordnung nicht explizit vorgenommen werden Die dann zu dem Zahlungsverkehrskonto erzeugten Planungsdaten werden aufgrund der bereinstimmung von Bankkennung und Kontonummer automatisch mit den Auszugsdaten des CM Kontos abgeglichen Informationen ber die Kriterien f r den Planungsdatenabjgleich finden Sie im Cashmanagement Kapitel 6 1 Planungsdatenabgleich Durch die Vergabe einer Kontenklasse schlie lich k nnen Sie den Konto Zugriff auf bestimmte Benutzer beschr nken Das Feld Kontenklasse nimmt ein dreistelliges numerisches Kontokennzeichen auf dessen zul ssiger Wert von der Klasse abh ngt die dem aktuellen Benutzer im Basismodul zugeordnet ist vgl Kapitel 5 4 1 Registerkarte Benutzer Wenn diesem eine Kontenklasse ungleich 0 zugeordnet ist kann er an di
56. gef llt werden Das Selektionskriterium wird entweder als Text frei eingegeben eventuell gen gt ein Buchstabe oder eine Ziffer f r eine genauere Selektion empfiehlt sich die Eingabe einer Folge von mehreren Zeichen oder als vorgegebener Wert ber ein Listenfeld oder bei Datumsfeldern ber die Kalenderfunktion ausgew hlt Nach der Best tigung mit lt Return gt bzw lt TAB gt werden nur noch die Datens tze angezeigt die in der jeweiligen Spalte das Selektionskriterium aufweisen Die Selektion wird aufgehoben indem Sie in das f r die Selektion genutzte Feld klicken das Selektionskriterium l schen und mit lt Return gt bzw lt TAB gt best tigen brigens Statt einen Datensatz ber das auszuw hlen k nnen Sie wenn Ihnen der Code Index unter der der Datensatz in der Hilfsdatenbank gespeichert wurde bekannt ist diesen auch direkt in das jeweilige Feld eintragen Oberhalb der Selektionsliste haben Sie jeweils ber die Schaltfl che die M glichkeit Daten in die zugeh rige Hilfsdatenbank neu aufzunehmen Nach Anklicken der Schaltfl che ffnet sich der Eingabedialog der betreffenden Hilfsdatenbank Durch Anklicken der Funktion Speichern nehmen Sie die Daten in die Datenbank auf Sie stehen Ihnen dann bei weiteren Erfassungsvorg ngen ebenfalls ber das zur Auswahl zur Verf gung 2013 SEPA 1 22 Inhaltsverzeichnis Kapitel 2 Inhaltsverzeichnis Kapitel 2 Seite 2 VErWaNUNG VARRRSNERDNNEIN NENNE
57. hlen Sie dann die Datei die Sie zur Ansicht oder zur Ausgabe auf Bildschirm bzw Drucker bringen wollen durch Maus Doppelklick Anklicken mit der Maus und Dr cken von ffnen oder Cursorpositionierung und best tigendes lt Return gt Anschlie end erfolgt die Ausgabe Haben Sie die Ausgabe am Bildschirm gew hlt stehen weitere Optionen zur Bearbeitung in der Dateianzeige zur Verf gung 2013 SEPA 6 20 6 4 Erstellen der SPAFIBU TXT E Ei Sepaanzeige sr Allgemeine Informationen zur Datei E _321 SPAWIN 13071105 CCT Anzahl logischer Dateien Gesamtanzahl Zahlungen Summe Zahlungen W hrung 2 4 74 000 00 EUR Zahlungseinzel bersicht Auftraggeber Partner COLSDE33XXX DE97370501980033633322 AUFTRAGGEBERNAME IA TA ar a Typ Valuta Partner Verwendungszweck W hrung berweisung 0 11 07 2013 Partner in Austria BANKATPP AT611904300234573201 17 000 00 EUR berweisung 0 11 07 2013 Partner in Austria BANKATPP AT611904300234573201 18 000 00 EUR berweisung 0 11 07 2013 Partner in Austria BANKATPP AT611904300234573201 19 000 00 EUR Summeninforma tionen der logischen Datei Typ Gesamtanzahl Zahlungen Summe Zahlungen W hrung berweisung 11 07 2013 COLSDE33XXX DE97370501980033633322 3 54 000 00 EUR AUFTRAGGEBERNAME Ende einer logischen Datei Zahlungseinzel bersicht Partner COLSDE33XXX DE97370501980033633322 AUFTRAGGEBERNAME An An ax x A Typ Valuta Partner Betrag W
58. in der Selektionsmaske bzw beim Erstellen einer Zahlungsauftragsdatei angeboten Bei der Festlegung des Ordnungsbegriffes f r den Auftrag greifen Sie ber das auf die Daten der Hilfsdatenbank Ordnungsbegriffe aus dem Basismodul zu sofern dort bereits Datens tze aufgenommen wurden Durch Cursorpositionierung und best tigendes lt Return gt bzw durch einen Maus Doppelklick w hlen Sie aus den verf gbaren Ordnungsbegriffen einen aus den Sie dem Zahlungsauftrag zuordnen m chten Haben Sie bei den SEPA Parametern auf der Registerkarte Zahlungsverkehr den Parameter Ordnungsbegriff bei Erfassung mit Benutzernamen vorbelegen gesetzt wird das Feld Ordnungsbegriff automatisch mit dem Benutzernamen des Erfassenden vorbelegt Haben Sie bei den SEPA Parametern auf der Registerkarte Zahlungsverkehr den Parameter Ordnungsbegriff vorschlagen gesetzt wird jeweils der Ordnungsbegriff aus dem zuvor aufgenommenen Auftrag vorgeschlagen Zur Erg nzung des Ordnungsbegriffs stehen zwei weitere Zeilen zur Verf gung Erfasst durch 1 Freigabe 2 Freigabe Schlie lich wird hier angezeigt wer den Auftrag erfasst bzw wer Freigaben vorgenommen hat 2013 SEPA 4 18 4 1 4 Registerkarte Abweichende Parteien 4 1 4 Registerkarte Abweichende Parteien Abweichender Partner Ultimate Creditor Debtor Daten eines abweichenden Partners Ist ein vom jeweiligen Kontoinhaber abweichender Partner bekannt so kann dieser hier angegeben werden Sofern be
59. ist 3 6 Hilfsdatenbank Mandate sofern Lastschriftmodul installiert ist Mittels Lastschriftmandat erm chtigt ein Zahlungspflichtiger den Zahlungsempf nger Geldbetr ge per Lastschrift einzuziehen Gleichzeitig erteilt er seiner Bank die Weisung die gezogenen Lastschriften einzul sen Die Hilfsdatenbank Mandate nimmt Informationen zu diesen Lastschriftmandaten auf Nach der Auswahl des Men punktes Hilfsdatenbanken Mandate ffnet sich eine Datenbank bersicht die alle in der Hilfsdatenbank gespeicherten Mandate mit den wichtigsten Angaben enth lt In dieser Liste bewegen Sie sich mit den Richtungstasten unten bzw oben sowie lt Bild ab gt lt Bild auf gt Alternativ dazu k nnen Sie auch die Bildlaufleiste am rechten Fensterrand bet tigen Um einen Datensatz zu bearbeiten w hlen Sie zun chst den entsprechenden Eintrag durch Cursorpositionierung und best tigendes lt Return gt einen Doppelklick oder mit der rechten Maustaste und einem Klick auf Detailanzeige aus a Mandate IDMANDAT012345678901234567390123456 Mandat 1 Selektion Druck Hilfe Nenes Mandat Der ausgew hlte Datensatz wird in einer Dialogbox angezeigt und kann ver ndert bzw gel scht werden Mittels der Schaltfl chen lt gt k nnen Sie zu weiteren Mandaten bl ttern Die Felder in der Dialogbox Mandate entsprechen denen in der Eingabemaske f r einen neues Mandat die im folgenden beschrieben
60. nach bemahme l schen Zugr sklasse 2 Ordnungsbegriff e de gr nn wird die F lligkeit der Lastschrifteinzuge Ihre Angaben best tigen Sie mit OK Sollte die einzulesende Zahlungsauftragsdatei gravierende Fehler aufweisen wird die bernahme mit Einblendung einer Fehlermeldung abgebrochen Schlie en Sie die Fehlermeldung mit OK Wird festgestellt dass die Datei zwar Fehler enth lt jedoch mindestens ein Datensatz eingelesen werden kann wird folgende Meldung ausgegeben und der Import kann ggf fortgesetzt werden Beenden Sie die Anzeige ber den Fensterschlie er x pP Liste der fehlerhaften Auftr ge Einzelauftrag MCCTI1031 7000007 2547 Es existiert bereits ein Satz mit dieser Referenz Es wird eine neue Referenz vergeben Einzelauftrag MCCTI1031 7000003 2547 Es existiert bereits ein Satz mit dieser Referenz Es wird eine neue Referenz vergeben Einzelauftrag MCCTII1031 7000004 2547 Es existiert bereits ein Satz mit dieser Referenz Es wird eine neue Referenz vergeben 2013 SEPA 7 14 7 5 bernahme Zahlungsauftragsdateien Anschlie end k nnen Sie w hlen ob die bernahme trotzdem fortgesetzt werden soll Ja oder ob die bernahme abgebrochen werden soll Nein SPA mes Zahlungsauftragsdatei ENSINGLANG CMONLYDE SPAWIN I1032501 CCC ist fehlerhaft Wollen S e die Datei trotzdem einlesen ven Die zur bernahme anstehenden Zahlungsauftragsdateien enthalten Auftraggeber und Ko
61. nach dem Schlie en der Bildschirmliste die Abfrage ob die zugrundeliegende Protokolldatei gel scht werden soll Klicken Sie je nach Wunsch die entsprechende Schaltfl che an Ja oder Nein 2013 SEPA 1 20 1 5 2 Ausgabe von Daten ber Druck Listbild Zahlungsauftr ge Die Ausgabeart legen Sie ber das in der rechten Maskenh lfte befindliche Listenfeld Listbild fest F r die Ausgabe sind feste Listenformate vorgesehen die von Ihnen nicht ge ndert werden k nnen Die Zahl und die Art der m glichen Listbilder variiert etwas jenachdem von wo Sie die Funktion Druck aufgerufen haben Sie w hlen z B zwischen 2013 berblick Datenbankeintr ge werden mit den wesentlichen Daten in tabellarischer Form aufgelistet Komplett Datenbankeintr ge werden mit allen Daten in tabellarischer Form aufgelistet nach F lligkeit Datenbankeintr ge mit gleicher F lligkeit werden in tabellarischer Form aufgelistet Die Bedeutung der einzelnen Spalten k nnen Sie der Kopfzeile der Tabelle entnehmen Das gemeinsame F lligkeitsdatum die Anzahl der Zahlungsauftr ge und der Gesamtbetrag in der Basisw hrung werden im unteren Teil der Tabelle ausgegeben Den Abschluss der Bildschirmliste bildet der Saldo der aufgelisteten Einzelposten der die Anzahl der angezeigten Zahlungsauftr ge und sowie den Gesamtbetrag in der Basisw hrung enth lt nach Konten Zahlungsauftr ge mit gleichem Auftraggeberkonto werden in tabellarischer
62. nnen Sie durch Dr cken der rechten Maustaste und Auswahl von Freigabe einen Auftrag freigeben bzw durch Wahl der Option Freigabe l schen eine Freigabe r ckg ngig machen eine zweifache Freigabe erforderlich kann die erste Freigabe durch den Benutzer erfolgen der den Zahlungsauftrag erfasst hat sofern nicht der Parameter Ersteller des Zahlungsauftrags darf diesen nicht freigeben gesetzt wurde s oben Nach Bet tigen der Schaltfl che Freigabe ndert sich deren Beschriftung in Freigabe l schen Durch Anklicken von Freigabe l schen kann diese erste Freigabe zur ckgenommen werden Durch Auswahl der Option Freigabe l schen im Kontextmen k nnen Sie die Freigabe ebenfalls wieder r ckg ngig machen Die zweite Freigabe kann nur durch einen anderen Benutzer erfolgen der sich zuerst ber die Funktion Benutzer Neuanmeldung des Basismoduls im System legitimieren muss Die Freigabe Schaltfl che tr gt wieder die Bezeichnung Freigabe Sobald dieser zweite Benutzer die Freigabe durchgef hrt hat ndert sich die Beschriftung der Schaltfl che in Freigabe l schen so dass jetzt auch eine Freigabe zur ckgenommen werden kann F r alle Aktionen kann alternativ das Kontextmen verwendet werden Eine erneute Freigabe muss jetzt wieder durch beide Benutzer erfolgen 2013 SEPA 5 5 5 1 Einzelfreigabe Einzelfreigabe E nzelauftr ge Lastschrift zus tzlich FiBu Daten Zeiten R ckruf Partner Auftraggeb
63. r Basislastschriften Kontrollk stchen B2B nicht markiert und f r Firmenlastschriften Kontrollk stchen B2B markiert zu unterscheiden B2B Lastschriften erfordern ein B2B Mandait Mandatstyp leinfach r B2B Zulet nent am F r B2B Lastschriftmandate d rfen nur als Firma gekennzeichnete Partner verwendet werden Ansonsten erfolgt eine Fehlermeldung Fehlermeldung 2615 BZ P Das Mandat darf nicht als B2B gekennzeichnet sein da es sich beim P ausgew hlten Partner nicht um eime Firma handelt Um als Zahlungsempf nger auf den Lastschriftmandaten erkennbar zu sein sollten die eigenen Daten hier ber das aus Eintr gen in der Hilfsdatenbank Auftraggeber zugesteuert werden Hier ist insbesondere die Gl ubigeridentifikationsnummer auch UCl Unique Creditor Identifier wichtig die zur eindeutigen Identifizierung des Lastschrifteinreichers dient Diese muss im Vorhinein bei der zentralen Vergabestelle der Deutschen Bundesbank beantragt und zugeteilt worden sein und in den Auftraggeberdaten erfasst worden sein Auftraggeber 1 Auftraggebemame Glaubigeridentifikationsnr DEIE 7709999939999 BE u i Anschlie end k nnen die passenden Formulare entweder ber die Schaltfl che Formulardruck direkt ausgedruckt werden oder ber die Schaltfl che Formular PDF zun chst als PDF Datei generiert werden die dann z B per E Mail versandt werden kann 2013 SEPA 3 34 3 9 1 Mandatsmanagement Beispiel PDF Fo
64. r eine DFU muss diese Datei dann allerdings im Datei Manager des Basismoduls erst wieder ber die Schaltfl che Neuer Auftrag in einen DFU Auftrag eingestellt werden s Basismodul Kapitel zur Kommunikation 5 1 1 Datenbank bersicht Datei Manager SEPA 2 15 2 2 Import Exportfunktionen 2 2 Import Exportfunktionen ber die Import Exportfunktionen des Programms haben Sie die M glichkeit Textdateien mit Daten der Hilfsdatenbanken als Grundlage f r die Finanzbuchhaltung zu exportieren und Daten ber extern bereitgestellte Textdateien in die Hilfsdatenbanken zu importieren ber die Men punkte Verwaltung Import Export Steuerdatei definieren Export Import von Hilfsdatenbanken L schen von Hilfsdatenbanken rufen Sie die verschiedenen Bearbeitungsfunktionen auf Allgemeine Informationen zu den Import Exportfunktionen finden Sie im Kapitel 2 2 1 Allgemeine Informationen Bevor eigene Ausgabedateien zu den Hilfsdatenbanken erstellt werden k nnen bzw Textdateien eingelesen werden k nnen m ssen Sie Steuerdateien definieren die die zur Ausgabe bzw zum Einlesen der Dateien erforderlichen Angaben enthalten Steuerdateien k nnen immer wieder modifiziert und somit ge nderten Anforderungen angepasst werden Was bei der Definition einer Steuerdatei zu beachten ist erfahren Sie in den Kapiteln 2 2 2 1 Registerkarte Allgemein 2 2 2 2 Registerkarte Felder 2 2 1 Allgemeine Informationen
65. versandt wurden wird das Datum der Ubermittlung hier eingetragen Transaktionsreferenz der bermittlung Die Transaktionsreferenz Auftragsnummer der bermittlung mit der die Mandats nderung mitgeteilt wurde wird hier ebenfalls festgehalten 2013 SEPA 3 28 3 7 Hilfsdatenbank Steuern 3 7 Hilfsdatenbank Steuern In der Hilfsdatenbank Steuern k nnen Sie verschiedene Steuers tze hinterlegen Nach der Auswahl des Men punktes Hilfsdatenbanken Steuern ffnet sich eine Datenbank bersicht die alle in der Hilfsdatenbank gespeicherten Steuern mit den wichtigsten Angaben enth lt In dieser Liste bewegen Sie sich mit den Richtungstasten unten bzw oben sowie lt Bild unten gt lt Bild oben gt Alternativ dazu k nnen Sie auch die Bildlaufleiste am rechten Fensterrand bet tigen ia Steuern Mehrwertsteuer 13 00 Selektion Druck Hilfe Neue Steuer Um einen Datensatz zu bearbeiten w hlen Sie zun chst den entsprechenden Eintrag durch Cursorpositionierung und best tigendes lt Return gt einen Doppelklick oder mit der rechten Maustaste und einem Klick auf Detailanzeige aus Der ausgew hlte Datensatz wird in einer Dialogbox angezeigt und kann ver ndert bzw gel scht werden Mittels der Schaltfl chen lt gt k nnen Sie zu weiteren Steuern bl ttern Die Felder in der Dialogbox Steuer entsprechen denen in der Eingabemaske f r eine neue Steuer die im folgenden beschrieben wird Zur Neuaufn
66. wird Zur Neuaufnahme eines Eintrages w hlen Sie in der Datenbank bersicht die Funktion Neues Mandat an Dort stehen dann zwei Registerkarten f r die Eingaben zur Verf gung 3 6 1 Registerkarte Basisinformationen 3 6 2 Registerkarte Anderungsdetails Zur Aufnahme der Eintr ge in die Datenbank best tigen Sie schlie lich mit Speichern 2013 SEPA 3 24 3 6 1 Registerkarte Basisinformationen 3 6 1 Registerkarte Basisinformationen Nach Doppelklick bzw ber Detailanzeige aus dem Kontextmen der Datenbank bersicht ffnet sich die Detailansicht der Mandatsdaten bzw nach Anwahl der Funktion Neues Mandat wird eine leere Registerkarte Basisinformationen angezeigt Mandate Basisinfos nderungsdetails Mandatskennung D ssa Mandatskennung Mandatsnummer Mandatsreferenz Geben sie hier die eindeutige Referenz des Lastschrift Mandats ein Bezeichnung Als Bezeichnung zur n heren eindeutigen Beschreibung des Mandatseintrages steht Ihnen eine Zeile mit 35 Zeichen zur Verf gung Datum der Unterschrift Geben Sie hier das Datum der Unterschrift auf dem Lastschriftmandat mit Hilfe der Kalenderfunktion ein Partner Geben sie hier den Zahlungspflichtigen Code Name der Lastschrift ein Bei der Eingabe des Partners k nnen Sie ber das auf die Eintr ge der Partnerdatenbank zugreifen Die Felder zum Partnercode und zum Partnernamen sind dann entsprechend Ihrer Auswahl belegt 2013 SEPA 3 25 3 6 1
67. zugrundeliegenden BPD Die Abk rzung BPD steht f r Bankparameterdatei Eine BPD enth lt Schl sseldaten f r jeweils einen Bankzugang BPDs sind erforderlich zur Installation des bertragungsweges zwischen Basismodul und Kreditinstitut zu dessen Sperrung sowie zur bertragung bzw zum Abholen von Daten Die zu nutzenden Bankparameterdateien befinden sich entweder auf einer gesonderten Datentr ger oder in einem Verzeichnis der Festplatte Standardm ig ist dies das Unterverzeichnis DAT des Basismoduls F r jede Bank mit der Sie Daten per DF austauschen ben tigen Sie eine eigene Bankparameterdatei Informationen zu den Bankparameterdateien enth lt die Basis Dokumentation zur Kommunikation Indem Auswahlfenster werden alle im Standardverzeichnis MCCWIN DAT gespeicherten Bankparameterdateien und die auf Datentr ger vorliegenden ZVDFU Bankparameterdateien sofern Sie im Basismodul auf der Registerkarte Programm den Systemparameter ZVDFU Bankparameterdateien auch von externem Speichermedium abfragen vgl Basismodul Kapitel 6 1 2 markiert haben und das Speichermedium eingelegt haben Laufwerksbuchstabe dse Speichermediums in Klammern hinter dem Namen der BPD angezeigt Dr cken Sie Ja wenn Sie eine BPD vom Speichermedium ausw hlen m chten und das Speichermedium eingelegt haben W hlen Sie Nein wenn nur die BPDs auf Ihrer Festplatte zur Auswahl zur Verf gung gestellt werden sollen ber die Schaltfl che Abbr
68. 0000nnn00nnnnnnunnnnnunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 1 7 1 4 2 Symbolleiste im SEPA Modul z2222000220200000nnnnnn0nonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 1 7 1 4 3 Datenb nkubersicht asssssinseseossuns nase derart ne a nheenehane 1 9 1 4 4 Eingabemaske Datensatzfenster Detailansicht usza220 22a200002nnen 1 12 1 5 Standardf nkti nen un ee ea 1 14 1 5 1 Selektion von Daten ber Selektion uu22 022u220000n2nnnn00onnnnnnnnnonnnnnnnn 1 14 1 5 2 Ausgabe von Daten ber Druck 222202 0222220000002aann000nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn anne 1 17 1 5 3 Datenbankgest tzte Eingabe ber 2222220222220222a0n0000000nnnnnnnnnnnnnnn 1 22 Inhallsverzeichnis Kapitel 2 c essir suwuuiisenieinei ee inne han een heine 2 2 A NENAU Seesen eisen rende see ee ee ee ame 2 3 2 1 SEPA PALameler eier Eea Ea ria 2 3 2 1 1 Registerkarte Allgemein Parameter uur02u00000 u0000nnnanuonnnnnnunnnnnnnnnnnnnennnnnnn 2 4 2 1 2 Registerkarte Freigaben nenne 2 8 2 1 3 Registerkarte ZanlungsverkKenr annein eine 2 10 2 1 4 Registerkarte Dateierstellung uuuss02000000 a0000nnnnnnonnnnnnunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnnn 2 13 2 2 Import EXPOTIUNKUONEN nee ee 2 16 2 2 1 Allgemeine InTormalionen izssssissmeeienieeienens keinen een ee 2 16 2 2 2 Steuerdateien f r Ausgabe bzw Einlesedateien definieren zuu222200 2 17 2
69. 00nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 7 2 7 2 Suchen Ersetzen von Daten in Zahlungsauftr gen uuau0000nn2nan00nnnnnnnnnnn nun 7 4 7 3 Zahlungsaufir ge l schen ne ae anne 7 6 TA Z hlUNGSHISIOH Beuel sans nennen 7 8 7 5 bernahme Zahlungsauftragsdateien uunuuseenennnnnnnnnnnannnnnnnunnnnnnnunnnnnnnnnnunnnnnnnnnen 7 13 7 6 bernahme R ckgabedateien uuunuseneennnnnnnnnnnnnnnnnnunnnnnnnnnnunnnnnnnunnnnnnnunnnnnnnnnnnnnnnn 7 16 2013 SEPA 7 Weitere Funktionen f r Zahlungsauftr ge Zahlungsauftragsdateien 7 Weitere Funktionen f r Zahlungsauftr ge Zahlungsauftragsdateien In diesem Kapitel finden Sie die weiteren Funktionen aus dem Men Zahlungsauftr ge beschrieben Sie umfassen Funktionen f r die Administration Ihrer Zahlungsauftr ge wie die Anzeige f lliger Zahlungsauftr ge eine Funktion mit der Sie leicht Daten in bereits erfassten Zahlungsauftr gen ndern k nnen Suchen Ersetzen und eine L schfunktion f r nicht ben tigte Zahlungsauftr ge Zahlungsauftr ge l schen ber die Funktion Zahlungshistorie k nnen Sie den Verlauf der Bearbeitung eines Auftrages von der Erfassung bis zum Versand der Zahlungsauftragsdatei jederzeit nachvollziehen ber die Funktion bernahme Zahlungsauftragsdateien k nnen Sie bereits fertige Zahlungsauftragsdateien in die Auftragsdatenbank des Zahlungsverkehrs importieren ber die Funktion bernahme R ckgabedateien k nnen Sie Dateien mit R
70. 2 2 1 Registerkarte Allgemein een 2 20 2 222 Registerkarte Felder ran 2 24 2 2 3 Export Ausgabedatei erzeugen uuusuesnnnnannnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnen 2 26 2 2 4 Import von Hilfsdatenbanken 22200002 nnn000nnnnnnnunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 2 29 2 2 5 L schen von Hilfsdatenbanken 222222222202222000000000nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nn nnnnnnnn 2 31 2 3 Beliebige Textdatei anzeigen uauruusnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 2 33 2 4 Stammdalenprotok llza iiieine nennen nennen 2 36 2 5 SEPA Daten bernahme Zusatzmodul a222 2 2222200000 ann000nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 2 38 2 5 1 Daten bernahme inklusive IBAN Konvertierung ua222 22222000000 nn0000n0n0n 2 39 2 5 2 IBAN Hin Datei erstellen u nenn 2 47 2 5 3 IBAN R ck Datei verarbeiten 2222220200000000002nnnnn00nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nun 2 49 INNAILSVETZEICHNIS Kapitel 32 ee 3 1 3 Hilfsdatenbanken i 2000un cum ana aa enden 3 2 3 1 Hillsdalenbank Landen ee a een 3 4 3 2 Hilfsdatenbank Banken a user 3 5 3 3 Hilfsdatenbank Auftraggeber uu2 22an0000nnnnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn une 3 10 34 Hillsdatenbank Konten us usa 3 13 35 Hilfsdatlenbank Partner 3 17 3 9 1 Megisierkarte Parniner ensiiieieeen nee 3 19 3 5 2 Registerkar
71. 2013 SEPA 2 29 2 2 4 Import von Hilfsdatenbanken Erst dann greift das Programm auf die im Verzeichnis MCCWIN DAT liegende TXT Datei gleichen Namens zu E nlesedatei ausw hlen Suchen in di R MKA3 z Name nderungsdatum ein bie Zuletzt besucht di TMP 22 08 2011 15 21 Dateiordner _ AZV5D32 5RC 11 01 2011 18 04 SRC Datei BANKEN TA T 30 06 2011 09 39 Textdokument BANKS TAT 04 07 2011 13 42 Textdokument _ CC35D32 5RC 05 07 2011 11 22 SRC Datei DFUE_CCT PTK 28 01 2011 11 43 PTK Datei _ HST5D32 5RC 30 06 2011 13 38 SRC Datei MANDATE TAT 22 08 2011 15 30 Textdokument SPASD32 SRC 22 08 2011 15 29 SRC Datei SPASD32ZSRC 24 06 2011 09 55 SRC Datei Sie m ssen selbst darauf achten dass die von Ihnen ausgew hlte Textdatei ASCIl Datei zum Einlesen in die Hilfsdatenbank geeignet ist Die Textdatei darf keine Steuerzeichen enthalten jede Zeile muss mit lt CR gt lt LF gt abgeschlossen sein Das Programm weist Sie darauf hin dass beim Einlesen der ausgew hlten Datei alle in der Datenbank vorhandenen Eintr ge deren Index Code Identifizierung mit dem in der einzulesenden Datei identisch ist mit den Wert aus der Textdatei berschrieben werden Sie m ssen ausdr cklich mit Ja best tigen dass Sie den Einlesevorgang durchf hren wollen Einlesen WVD u Beim Einlesen der Datei werden alle in der Datenbank vorhandenen F S tze mit den Werten aus der Datei berschrieben Einlesen
72. 3 Spalte eingetragene Selektionsbegrenzung sind in die Auswahl mit einbezogen werden gr er als Es sollen alle Werte die gr er als die Selektionsbegrenzung sind mit in die Auswahl einbezogen werden gleich Die Selektion erstreckt sich nur auf Werte die gleich der Selektionsbegrenzung sind Dabei werden Datens tze auch dann herausgesucht wenn der Selektionswert nur einen Teilbereich der selektierten Werte ausmacht Beispiel Inhaber gleich Meier Durch diese Auswahl werden sowohl alle Inhaber mit Namen Meier in die Selektion einbezogen als auch Inhaber mit den Namen Federmeier Schmitz Meier etc 2013 SEPA 1 14 1 5 1 Selektion von Daten ber Selektion ungleich kleiner gleich gr er gleich genau gleich Beispiel Es sollen nur Werte die NICHT der Begrenzung entsprechen in die Auswahl aufgenommen werden Es sollen alle Werte die kleiner oder gleich der Selektionsbegrenzung sind mit in die Auswahl einbezogen werden Es sollen alle Werte die gr er oder gleich der Selektionsbegrenzung sind mit in die Auswahl einbezogen werden Die Selektion ist nur dann erfolgreich wenn die Selektionsbegrenzung die auszuw hlenden Werte exakt und vollst ndig wiedergibt Dar ber hinausgehende Werte werden nicht einbezogen Inhaber genau gleich Meier Durch diese Auswahl werden nur die Inhaber mit dem Namen Meier in die Selektion einbezogen nicht jedoch mit dem Namen Federmeier LE Beachten Sie bitte Alle Fe
73. 430 STUZAT33 AT611904300234573201 0 SEPA 2 51 Inhaltsverzeichnis Kapitel 3 Inhaltsverzeichnis Kapitel 3 Seite 3 Hillsaatenbanken 0 u EE nenne E 3 2 3 1 Hilisgatenbank Lander 2u4044 022 0 4000 4210 GE anna none een aaa een namens 3 4 3 2 Hilisdatenbank B nken 2 uuu 0n een 3 5 3 3 Hilfsdatenbank Auftraggeber uu2220000002nan000nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 3 10 3 4 Hilisdatenbank K nlen a een 3 13 3 5 HiNsQalenbank Parnlner cum nennen EE 3 17 3 5 1 Hegisierk rte Partner une 3 19 3 5 2 Registerkarte Zusatzinformationen eauu002au00000nanu0nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 3 23 3 6 Hilfsdatenbank Mandate sofern Lastschriftmodul installiert ist u ruunnnnnnnnennnnnnnnnnnnnnnnn 3 24 3 6 1 Registerkarte Basisinformationen uusssnnnannonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnn 3 25 3 6 2 Registerkarte nderungsdetails 2u02u0200200000000000nnannannnnnnnnnnnnnunnunnunnunnunnunnunnunnn 3 27 3 7 Hillsdatenbank Steuern eu 0 u0unu0eL en esteniunuen nern anina 3 29 3 8 Hilfsdatenbank Zahlungsbedingungen 2222222 4 aan00nnnnnnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 3 30 3 9 SEPA Mandatsverwaltung Plus Zusatzmodul uu 02200000200000n2ann00nnnnn0nnnnnnnnnnnn 3 32 3 9 1 Manaatsmanagemenl en nee 3 33 3 92 Mandats nistor iE un urcsiensen san ieeeneneuns EA EAEE 3 48 2013 SEPA 3 1
74. 93 n 8 Organisationseinheit S 94 a 2 Zn 95 a 24 _ KontonummerCashmanagement III R ckrufgrund 0 leer 1 AC04 Kontonummer geschlossen 2 AG02 Ung ltiger Gesch ftsvorfallcode 3 AM05 Doppeleinreichung 4 MDO01 Kein Mandat vorhanden 5 MD05 Ung ltiger Einzug 6 MS02 Grund nicht spezifiziert durch Kunden 7 MS03 Grund nicht spezifiziert durch Dienstleister 8 TMO1 Einreichung nach der vereinbarten Zeit 8 E 3 Rhythmus 0 w chentlich 1 Dekade 2 2 w chentlich 3 halbmonatlich 4 monatlich 5 2 monatlich 6 quartalsweise 7 halbj hrlich 8 j hrlich 8 8 8 letzte Ausf hrung a B n In 102 a 2013 SEPA 8 15 A3 SEPA Zahlungsdateien A3 SEPA Zahlungsdateien Das SEPA Zahlungsverkehrsmodul erzeugt ab den festgelegten Stichtagen Zahlungsverkehrsdateien nach den dann jeweils g ltigen Regelwerken gegenw rtig SEPA Rulebooks 6 0 und 7 0 Beim Import in das Zahlungsverkehrsmodul und beim Versand von Fremddateien werden weiterhin alte und neue Formate parallel unterst tzt Informationen zu den unterst tzten Formaten und Auftragsarten finden Sie in dem Dokument SEPA TechInfo DE PDF im ZIP Archiv TechDoc ZIP 2013 SEPA 8 16 A4 Export aus der Historiendatenbank A4 Export aus der Historiendatenbank Seit der Version 3 20 wird der Export der Historiendatenbank vgl Kapitel 7 4 Zahlungshistorie unterst tzt Ein Import der Histo
75. AB Taste Enth lt die Datenbank einen Eintrag mit dem angegebenen Code so wird dieser sofort angezeigt Dar ber hinaus ist die Funktion Gehe zu bei einem Programmbetrieb im Netz von Bedeutung Durch Anklicken dieser Funktion veranlassen Sie das Programm auf den aktuellen Stand der Datenbank zuzugreifen L schen entfernt einen Eintrag aus der Auftragsdatenbank Sie m ssen explizit ber Ja best tigen dass der Eintrag gel scht werden soll Uber Nein kehren Sie zur Detailansicht zur ck ohne dass der Eintrag gel scht wird OK bzw best tigt ge nderte Eingaben im Datensatzfenster und Speichern aktualisiert den bestehenden Eintrag in der Datenbank 2013 SEPA 1 13 1 5 Standardfunktionen 1 5 Standardfunktionen Als Standardfunktionen werden im Programm besonders h ufig vorkommende Funktionen bezeichnet die in nahezu jedem Dialog zur Verf gung stehen Dazu geh ren so grundlegende Funktionen zur Informationsbeschaffung wie die bereits erw hnte Schaltfl che Hilfe zum Aufruf der kontextbezogenen Online Hilfe die Selektion von Daten aus Datenbank bersichten heraus ber die Schaltfl che Selektion Kapitel 1 5 1 die Ausgabe von Daten am Bildschirm oder auf den Drucker sei es aus Datenbank bersichten oder Datensatzfenstern heraus ber die Schaltfl che Druck Kapitel 1 5 2 sowie die Unterst tzung bei der Dateneingabe durch Aufruf von Hilfsdatenbanken mittels der Schaltfl che Kapitel 1 5 3 1 5 1 Se
76. Ausgabe bzw Einlesedateien sind Textdateien die von Ihnen festgelegte Daten aus den Hilfsdatenbanken und der Auftragsdatenbank enthalten Eine solche Textdatei kann ohne Probleme von anderen Programmen eingelesen und verarbeitet werden Diese Textdateien werden durch Anwahl des Men punktes Verwaltung Import Export Export oder durch Anklicken des Symbols oder erstellt Textdateien f r die Weiterverarbeitung enthalten nur ASCIl Zeichen jede Zeile wird mit lt CR gt lt LF gt abgeschlossen Die Spalten werden durch Trennzeichen voneinander abgetrennt 2013 SEPA 2 16 2 2 2 Steuerdateien f r Ausgabe bzw Einlesedateien definieren Die einzelnen Spalten der Textdateien weisen variable L ngen auf Sollten Hilfsdatenbanken in einigen Feldern keinen Eintrag enthalten so werden die Leereintr ge in den Textdateien durch aufeinanderfolgende Trennzeichen dargestellt Die Trennzeichen folgen solange aufeinander bis wieder ein ausgef lltes Datenfeld in der Hilfsdatenbank vorhanden ist Textdateien f r die Weiterverarbeitung werden fortgeschrieben d h die Daten werden an die bereits in einer solchen Datei enthaltenen Datens tze angeh ngt Sollen nur jeweils die neuesten Datens tze in der Textdatei gespeichert werden m ssen Sie den Parameter Bestehende Textdatei berschreiben setzen s Kapitel 2 2 2 1 Registerkarte Allgemein 2 2 2 Steuerdateien f r Ausgabe bzw Einlesedateien definieren ber
77. BAN Hin Datei erstellen IBAN R ck Datei verarbeiten 2013 SEPA 2 38 2 5 1 Daten bernahme inklusive IBAN Konvertierung 2 5 1 Daten bernahme inklusive IBAN Konvertierung Wird dieser Men punkt aufgerufen werden die Module angezeigt f r die eine Daten bernahme m glich ist Daten bernahme me Folgende Daten k nnen bernommen werden sterreichischer Auslandszahlungsv sterreichischer Inlandszahlungswer Deutscher Auslandszahlungsverkehr Deutsche Inlandszahlungen SKI Sliowakischer Zahlungsverkehr Nutzungsbedingungen anzeigen Nutzungsbedingungen werden akzeptiert E Nachdem Sie ein Modul ausgew hlt haben wird Ihnen eine Liste mit bernahmef higen Daten Folgende Daten k nnen bernommen werden angeboten sofern sie nicht intern bereits als verarbeitet vermerkt sind Daten bernahme a a Folgende Daten k nnen bernommen werden sterreichischer Auslandszahlungsv sterreichischer Inlandszahlungswer Deutscher Auslandszahlungsverkehr Deutsche Inlandszahlungen SKI Siowakischer Zahlungsverkehr Nutzungsbedingungen werden akzeptiert Die bernahmef higen Daten sind standardm ig markiert In der Liste k nnen einzelne mehrere oder alle Datenbest nde wie blich demarkiert markiert werden Somit k nnen die Datenbest nde einzeln nacheinander aber auch alle in einem einzigen Durchgang verarbeitet werden 2013 SEPA 2 39 2 5 1 Daten bernahme inklusive IBAN Konvertierung
78. CH POBADEFF DE60700517550000007229 THIERRY THALON EUR 10 000 00 26 08 11 MCCT110826000006 E2EC110317000003 ICH POBADEFF DE60700517550000007229 THIERRY THALON EUR 10 000 00 26 08 11 MCCT110826000007 E2EC110317000004 ICH POBADEFF DE60700517550000007229 THIERRY THALON EUR 10 000 00 26 08 11 6 neue Auftr ge aufgenommen LE Bitte beachten Sie Die F lligkeit der bernommenen Zahlungsauftr ge Einzel Dauer oder Terminauftrag entspricht jeweils der F lligkeit des zugrundeliegenden Auftrages Anderungen sind in jedem einzelnen Auftrag manuell vorzunehmen Bei Standardauftr gen ist die F lligkeit nicht gef llt Bei Dauer und Terminauftr gen wird in dem Feld Erstmalig die F lligkeit eingetragen Das Feld Letztmalig bleibt leer Als Zahlungsrhythmus ist W chentlich eingetragen Die Vorbelegungen m ssen von Ihnen ggf manuell abge ndert werden Die bernommenen Einzel Dauer oder Terminauftr ge sind nicht freigegeben 2013 SEPA 7 15 7 6 bernahme R ckgabedateien 7 6 bernahme R ckgabedateien ber den Men punkt Zahlungsauftr ge bernahme R ckgabedateien k nnen Sie R ckgabedateien CRJ CDR CRC CBC in das SEPA Modul einlesen CRJ CRC Statusdatei mit R ckgabeinformationen f r berweisungen CDR CBC Statusdatei mit R ckgabeinformationen f r Lastschriften Die Aussteuerung von berweisungen und Lastschriften die vom normalen Prozessablauf abweichen vor dem Settlement wird als
79. Cash SK Format 11 UNIFI 2009 Format 12 SEPA CH Format O 4 C A4 Aviso zul ssig Ja Nein 16 a 35 Empfangen Partei S o 2013 SEPA 8 4 A1 Hilfsdatenbanken Textdatei f r Hilfsdatenbank Auftraggeber Datenbank SPAABS N Tye l nge Bezeichnung T E BE O 7 TE a a a e a o 3 a 35 Auftraggeber Name2 S 4 a 35 Auftraggeber Name2 gt S 5 a 3 Auftraggeber Strahe S 6 a 35 Auftraggeber Ot S 7 a 2 ISOl nder Code Auftraggeber Land 8 a 34 Gl ubigeridentifikationsnummer m 3 Auftraggeber Identifikation 0 Keine 1 BIC 2 IBEI 3 BEI 4 EANGLN 5 USCHU 6 DUNS 7 Propriet re Bank ID 8 Steuernummer 9 Propriet re ID 10 F hrerscheinnummer priv 11 Kundennummer priv 12 Sozialversicherungsnummer priv 13 Nummer der Einwanderungsbeh rde priv 14 Reisepassnummer priv 15 Steuernummer priv 16 Ausweisnummer priv 17 Arbeitgebernummer priv 18 Geburtsort und Datum priv 19 Sonstige ID priv 20 Sonstige ID Organisation 21 Zentralbank ID Organisation 22 Glearing ID Organisation 23 L nder ID Organisation 24 Kundennummer Organisation 25 Besch ftigten ID Organisation 26 GSIGLN Organisation 27 SIREN Organisation I SIRET O 10 a 35 identifikation Fedi S 1 a 35 identifikation Fed2 S 12 x 8 Geburtsdatum S 13 a 2 Ve 14 a
80. DATEI PDF im Verzeichnis des Benutzers MCCWIN USERS lt Benutzername gt Eingeben eines Ordnungsbegriffs Ordnungsbegriff und erg nzungen dienen zur Eingrenzung von in die Zahlungsauftragsdatei aufzunehmenden Auftr gen Sie k nnen bei der Erfassung eines Zahlungsauftrages ber die Registerkarte Auftraggeber Interne Felder vgl Kapitel 4 1 3 festgelegt werden 2013 SEPA 6 15 6 2 Multi Bank Dateierstellung Wenn Sie hier einen Ordnungsbegriff eintragen oder ihn ber das aus der zentralen Hilfsdatenbank Ordnungsbegriffe im Basismodul ausw hlen werden nur diejenigen freigegebenen Auftr ge in die zu erstellende n Zahlungsauftragsdatei en bernommen werden die denselben Ordnungsbegriff aufweisen Das Gleiche gilt bei Eingabe von Ordnungsbegrifferg nzungen Zur Erg nzung des Ordnungsbegriffs stehen zwei weitere Zeilen zur Verf gung Bei Angabe eines Ordnungsbegriffes wird der Sendeauftrag f r die erzeugte n Zahlungsauftragsdatei en im Datei Manager mit diesem Ordnungsbegriff gef hrt s Kapitel 5 1 1 im Basismodul Ansonsten generiert das Programm einen Ordnungsbegriff Sie starten die Erstellung der Zahlungsauftragsdatei en durch Best tigen der Angaben mit OK Anzeige der Auftr ge die versendet werden k nnen Wenn Sie auf der Registerkarte Dateierstellung die Option Mit Vorausschau markiert haben wird Ihnen nach dem Best tigen des Fensters Zahlungsauftragsdatei en erstellen mit OK eine Vorsch
81. Die Felder der Registerkarte Auftraggeberdaten entsprechen weitgehend den Feldern der Erfassungs Bearbeitungsmaske von neuen laufenden Mandaten vgl Registerkarte Auftraggeberdaten Die Felder auf der Registerkarte Partnerdaten entsprechen weitgehend den Feldern der Erfassungs Bearbeitungsmaske von neuen laufenden Mandaten vgl Registerkarte Partnerdaten 2013 SEPA 3 48 3 9 2 Mandatshistorie Abgelaufene Mandate Basisinfos Anderungsdateils Auftraggeberdaten Partnerdaten 2013 MANDATSKENNUNGD123456 7890123467230 Mandat fuer eine einmalige Zahlung F atnemame DE37370501980033633322 EEE 1 Auftraggebemame DE3822209333333333 einfach TE Datum erste Ausf hrung a Ci Hicht mehr verwendbar SEPA 3 49 Inhaltsverzeichnis Kapitel 4 Inhaltsverzeichnis Kapitel 4 Seite 4 Zah UNGSaUFF AGO ocun aa Eaa a aaa aaa 4 2 4 1 Zahlungsauftr ge bearbeiten n22220000000nnnnnnnnnnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 4 3 4 1 1 Registerkarte Zahlungen 2u0000200000nnnnn0nnnnnnnonnnnnunnnnnnunnnnnnnunnnnnnnnnnnnnennnnnnennnnnnn 4 5 41 2 Registerkarte P arlner sansin na ahnen nenn nennen 4 15 4 1 3 Registerkarte Auftraggeber Intern 2 2000000n22an0000nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 4 17 4 1 4 Registerkarte Abweichende Parteien euur2200n222an0000nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 4 19 4 1 5 Registerkarte Zus tzliche Informatione
82. E97370501980033633322 LS R ckruf Ordering party name Partner name 9 876 543 21 Wartet auf DF Pin FRBKNL2LIXXX COKSDE33XXX NL18FRBK0296272787 DE50370502990010203040 4 221012 2 Selektion Druck Dateiinformationen Aus der historischen bersicht heraus k nnen Sie von einem gew hlten Auftrag also auch von Auftr gen mit Status Gel scht s u einen neuen Einzelauftrag generieren indem Sie den entsprechenden Datensatz anklicken ber die rechte Maustaste das Kontextmen ffnen und den Men punkt Einzelzahlung generieren ausw hlen Sie im Funktionsbereich anklicken Die gleiche Funktion erreichen Sie in der Detailansicht s u ber die Schaltfl che Einzelzahlung generieren 1m Auftrag a m Detailanzeige 21 06 12 Es Einzelzahlung generieren 02 07 12 gg a E ee g Wartet auf EU prre rem Unmittelbar nach dem Anklicken steht eine Kopie des Auftrags unter Zahlungsauftr ge zur Bearbeitung zur Verf gung 2013 SEPA 7 8 7 4 Zahlungshistorie Hinweis 2007 A aufgenommen Einzelauftrag MLDD121023000010 wurde in die Datenbank Sind f r bestimmte Auftr ge Zahlungsr ckrufe zul ssig bankspezifischer Parameter s Kapitel 3 2 k nnen dar ber hinaus Zahlungsr ckrufe f r eine einzelne Zahlung ber das Kontextmen initiiert werden Lastschrift ur E Fy 24 10 12 34 567 89 31 10 12 24 10 12 Ei
83. EPA 8 8 A1 Hilfsdatenbanken 2 a BEE Urspr nglicher Auftraggeber Urspr nglicher Lastschrifteinreichernr Urspr ngl Gl ubiger ID 24 a 10 Urspr nglicher Partnercode 235 a 35 Urspr nglicher Partner 26 a 34 Urspr ngliche Kontonummer IBAN 27 x 8 Anderungsdatum des Mandats 2 4 4 28 x 8 Ubermittlungsdatum der Mandats nderung 29 a 35 Transaktionsreferenz der bermittlung 31 n 8 Organisationseinheit S o Textdatei f r Hilfsdatenbank Steuern I Steuerschl ssel FiBu Steuerkonto FiBu Erl skonto Textdatei f r Hilfsdatenbank Zahlungsbedingungen ip l nge Bezeichnung m e Schl ssel Zahlbedingung Text n 5 Prozemsaz o FiBu Abzugskonto Abzugsart 0 Skonto 1 Rabatt 2 Bonus 3 Sonstiges 2013 SEPA 8 9 A2 SPAFIBU TXT A2 SPAFIBU TXT Sofern Sie ber den Men punkt Verwaltung SEPA Parameter auf der Registerkarte Allgemein den Parameter Automatisch SPAFIBU TXT erstellen markiert haben wird bei der Dateierstellung gleichzeitig die SPAFIBU TXT erstellt bzw fortgeschrieben Jede Zeile in der SPAFIBU TXT entspricht dabei einem Auftrag aus der SWIFT Datei Welche Informationen aus einem Zahlungsauftrag in die SPAFIBU TXT bernommen werden bestimmen Sie ber die Einstellungen im Men punkt Verwaltung Import Export Steuerdatei definieren Die SPAFIBU TXT enth lt somit alle zur Weiterverarbeitung erforderli
84. F lligkeiten usw durch anderslautende Eintr ge ersetzt werden E Suchen Ersetzen Im oberen Teil der Dialogbox spezifizieren Sie genau welche Daten zum Suchen von Datens tzen herangezogen werden sollen Es kann dabei eine dreifache Datensatz Spezifizierung vorgenommen werden In der 1 Spalte geben Sie die Feldbezeichnung in der 2 Spalte den Operator und in der 3 Spalte den neuen Feldinhalt Beispiel 1 1 Spalte 1 Feld F lligkeit 2 Spalte 1 Feld gleich 3 Spalte 1 Feld 23 12 2013 Werden mehrere Bedingungen definiert so werden diese ber eine UND Beziehung miteinander verkn pft Der untere Maskenteil nimmt die Angaben ber die auszutauschenden Feldinhalte auf Sie bestimmen hier in der 1 Spalte das Feld dessen Inhalt ersetzt werden soll in der 2 Spalte den bisherigen und in der 3 Spalte den neuen Feldinhalt Beispiel 2 1 Spalte 1 Feld Verwendungszweck 2 Spalte 1 Feld SKONTO 3 Spalte 1 Feld RABATT Auch hier gilt Wird mehr als eine Bedingung definiert so werden diese durch eine UND Beziehung miteinander verkn pft 2013 SEPA 7 4 7 2 Suchen Ersetzen von Daten in Zahlungsauftr gen Der Austausch kann automatisch oder jeweils nach vorheriger Abfrage Ersetzen mit Nachfrage erfolgen Automatisch Ersetzen Das Programm durchsucht die Auftragsdatenbank nach Datens tzen die den Bedingungen in der oberen H lfte der Dialogbox entsprechen In diesen Datens tzen werden die Felder nac
85. Form aufgelistet Der Start der Anzeige erfolgt ber die Schaltfl che Ausgabe In Abh ngigkeit von der Anzahl der gespeicherten Datens tze ben tigt Ihr Rechner einige Sekunden bis er die f lligen Zahlungsauftr ge aus der Datenbank herausgesucht und in eine Listenform gebracht hat ne F llige Auftr ge kabai S Er i Seite en 2 Gehe zu Seite SEPA Zahlungen F llige Zahlungen 15 48 Seite 1 Auftragsnummer MCDD130617000006 End To End Referenz NOTPROVIDED Auftraggeber Partner W hrung Betrag AUFTRAGGEBERNAME PARTNERNAME EUR 9 999 999 00 BIC BIC Auftragsform F llig am COLSDE33XXX COKSDE33XXX Einzel 17 06 13 IBAN DE97370501980033633322 Mandatskennung 20130617135347382 IBAN DE50370502990010203040 Freigaben Typ B2B Lastschrift 1 Termin berschritten Auftragsnummer MCDD130617000008 End To End Referenz NOTPROVIDED Auftraggeber AUFTRAGGEBERNAME BIC COLSDE33XXX IBAN DE97370501980033633322 ja Partner PARTNERNAME BIC COKSDE33XXX IBAN DE50370502990010203040 W hrung Betrag EUR 9 999 999 00 Auftragsform F llig am Einzel 17 06 13 Typ Freigaben B2B Lastschrift 1E 2013 SEPA 7 2 Suchen Ersetzen von Daten in Zahlungsauftr gen 7 2 Suchen Ersetzen von Daten in Zahlungsauftr gen ber diese Funktion im Men punkt Zahlungsauftr ge Suchen Ersetzen k nnen in bestehenden Zahlungsauftr gen Verwendungszwecke
86. Freigabe angeboten Wenn Sie ber die Verwaltung SEPA Parameter auf der Registerkarte Allgemein den Parameter Automatisch Planungsdaten pflegen markiert haben und als Anzahl der Freigaben Eine oder Zwei eingetragen ist dann wird nach Freigabe f r jeden Auftrag berweisungen bzw Lastschriften ein Eintrag in die Planungsdatenbank eingestellt Beachten Sie dass das Auftragskonto dazu mit einem 2013 SEPA 5 2 5 Freigaben Cashmanagementkonto verbunden sein muss Informationen zu den Planungsdaten erhalten Sie in den Ausf hrungen zum Anwendungsmodul Cashmanagement Jeder Auftrag ist dort mit seinen wesentlichen Daten gespeichert Das Feld Valuta enth lt den Ausf hrungstermin des Auftrages Als Verwendungszweck 1 wird der Name des Partners eingetragen Der Verwendungszweck 2 wird mit dem ersten Verwendungszweck des Auftrages belegt Bei Intra Company Zahlungen Eigenes Konto werden komplement re S tze mit Verwendungszweck 1 und 2 sowie Valuta aber mit unterschiedlichem Vorzeichen des Betrages erstellt Ein Satz wie oben beschrieben f r das Cashmanagement Konto des Auftraggebers Ein zweiter Satz f r das Cashmanagement Konto des Intracompany Partners Im Verwendungszweck 1 ist dann der Auftraggeber eingetragen Wenn die erste Bedingung erf llt ist und als Anzahl der Freigaben Keine eingetragen ist dann erfolgt der Eintrag in die Planungsdatenbank nach der Auftragserfassung 2013 SEPA 5 3 5 1
87. Hilfe der Bildlauf Leiste scroll bar die sich an der rechten Seite der Liste befindet oder mit den Bild bzw Richtungstasten nach oben oder unten weiterbl ttern Verf gen Sie ber eine sogenannte Wheel Mouse k nnen Sie mittels des Scrollr dchens in der Datenbank bericht navigieren Die Funktionen der Datenbank bersicht k nnen ber die Schaltfl chen im Funktionsbereich bzw mit der rechten Maustaste aktiviert werden Wenn Sie innerhalb der Datensatzliste einen Datensatz mit der rechten Maustaste anklicken ffnet sich ein Kontextmen mit in der Regel mindestens den Eintr gen Detailanzeige und Satz l schen Durch einen Klick mit der linken Maustaste oder Cursorpositionierung und best tigendes lt Return gt w hlen Sie einen dieser Eintr ge aus Durch die Auswahl von Detailanzeige gelangen Sie in das 2013 SEPA 1 10 1 4 3 Datenbank bersicht Datensatzfenster d h die Detailansicht der Auftragsdatenbank in der alle Daten des ausgew hlten Datensatzes angezeigt werden und in der Regel ge ndert werden k nnen Erl uterungen zu den Funktionen des Datensatzfensters finden Sie im Kapitel 1 4 4 W hlen Sie den Eintrag Satz l schen aus wird der jeweilige Datensatz aus der Datenbank gel scht wenn Sie die nachfolgende Abfrage Soll der Eintrag tats chlich gel scht werden mit Ja beantworten Schnellselektion von Datens tzen Unterhalb der Datensatzlisten innerhalb von Datenbank bersichten und Selekti
88. Mag D lt Zur Daten bernahme wird ein Verarbeitungsprotokoll SPACONVERT PTK erstellt das die einzelnen Konvertierungsschritte auflistet Fia SPACONVERT PTK 07 06 13 16 30 1 SPAABS Satz bernommen Index 1 07 06 13 16 30 1 SPAKONTO Satz bernommen Index 1 07 06 13 16 30 1 SPABANK Satz bernommen Index COLSDE33 07 06 13 16 30 1 SPABANK Satz bernommen Index COKSDE33 07 06 13 16 30 1 SPAPART Satz bernommen Index 1 2013 SEPA 2 44 2 5 1 Daten bernahme inklusive IBAN Konvertierung F r Lastschriftauftr ge werden Mandate mit folgendem Inhalt angelegt a Mandatskennung vorbelegt nach definiertem Verfahren konfigurierbar mit Zeitstempel Standard oder Partner IBAN b Bezeichnung Partnername Leerzeichen erster Verwendungszweck c Datum Unterschrift vorbelegen mit 09 07 2012 ab diesem Zeitpunkt ist eine Umwidmung der Einzugserm chtigung in ein SEPA Lastschriftmandat m glich konfigurierbar d Partner ID Index des mit der Zahlung verbundenen Partner Satzes e Auftraggeber ID Index des mit der Zahlung verbundenen Auftraggeber Satzes f Mandatstyp aus Einzelzahlung Einzel aus allen anderen Typen Mehrfach konfigurierbar g B2B Kennzeichen konfigurierbar wenn aus Abbuchungsauftrag Textschl ssel 04 generiert oder ausl ndisches Aquivalent In diesem Fall wird beim verbundenen Partnerstammsatz das Firmenkennzeichen gesetzt h Zuletzt genu
89. PA 2 19 2 2 2 1 Registerkarte Allgemein 2 2 2 1 Registerkarte Allgemein Auf dieser Registerkarte legen Sie z B fest welches Format und welches Trennzeichen in der Ausgabedatei vorhanden sein soll bzw in der Einlesedatei vorhanden ist Angezeigt wird hinter Dateiname der Name der Steuerdatei und hinter f r die zugrundeliegende Datenbank Import Export Steuerdate pflegen Algemein Felder Dateiname MANDATE Bezeichnung Trennzeichen Datumsformat Windows Standard Trennzeichen Datum Dezimaltrennzeichen e W Tesdfelder in Hochkomma Felder komprimieren Ausgabe im Windows Zeichensatz W Feldnamen in 1 Zeile Ausgabe bzw Einlesedatei im Benutzer VWerzeichnis schreiben bzw suchen Empfohlen wird die Ablage im Rechner Verzeichnis des Basismoduls w Name der Ausgabe bzw Einlesedatei Ze Seara ist das Rechner oder ggfs das Benutzer Verzeichnis des Basismoduls 7 Bestehende Textdatei berschreiben Batchaufruf nach Erstellung der Exportdatei Druck Hie Die Felder die von Ihnen gepflegt werden k nnen haben folgende Bedeutung Bezeichnung Zur Erl uterung des zu Beginn vergebenen Namens der Steuerdatei f r den maximal nur 8 Zeichen zur Verf gung stehen k nnen Sie in dieser Zeile einen erl uternden Text einf gen Unter dieser Bezeichnung wird die Steuerdatei dann in weiteren Auswahllisten angezeigt Trennzeichen Mit dem in diesem Pflichfeld eingetragenen Zeichen werden die einzelnen Felder de
90. PA Zahlungsverkehr SPA acht Hilfsdatenbanken verwendet Die Daten in den Hilfsdatenbanken k nnen manuell erfasst oder ber Textdateien eingelesen werden Die manuelle Erfassung von Eintr gen in den Hilfsdatenbanken ist in Kapitel 3 Hilfsdatenbanken beschrieben Informationen ber das Einlesen von Textdateien finden Sie in Kapitel 2 2 4 Import von Hilfsdatenbanken Bedeutung der Spalten in den Satzbeschreibungen Nr Ifd Feldnummer Typ Feldtyp a alphanumerisch n numerisch x Datumsfeld im Format TT MM JJ y Kontrollk stchen m Auswahlliste Textfeld L nge Feldl nge Textdatei f r Hilfsdatenbank L nder Ne In ange Bezeichnung p nz TE a a ISO Code des Landes nn Em O Bezeichnung des Landes Land deaktivieren Ja Nein 2013 SEPA 8 3 A1 Hilfsdatenbanken Textdatei f r Hilfsdatenbank Banken Datenbank SPABANK gt Nr Typ L nge Bzeichung TI a 11 St Ares Ot Bezeichnung Bankparameterdatei Dateiname Bankparameterdatei 2 Vorlauftage f r Dateierstellung 4 Einzelbuchung m glich Ja Nein 4 Eil berweisung zul ssig Ja Nein Auftragsart f r Eil berweisungen E Coa 3 Art der Dateierstellung 0 Container Format BdB 1 DK Format 2 Extended Grouping Options SIZ Format 3 Omikron MultiGash Format 4 STUZZA Format 5 MultiCash CZ Format 6 UNIFI Format 7 MultiCash HU Format 8 MultiCash CEE Format 9 MultiCash PL Format 10 Multi
91. R 10 00 0 30 10 00 Die Eingabe von Betr gen mit negativem Vorzeichen ist hier m glich Bei der Erfassung wechseln Sie jeweils mit lt TAB gt von einem Feld zum n chsten Sowohl Einzelbetrag als auch Skonto wenn unter Brutto Netto erfasst werden jeweils an die Rechnungsnummer angeh ngt sofern der Platz von 35 Zeichen pro Verwendungszweckzeile das zul sst Die Summe Gesamtbetrag wird nach Dr cken von OK in die Maske zur Erfassung der Zahlungsauftr ge bernommen Bei Auslandszahlungen oberhalb von 12 500 EUR werden Sie nach dem Abspeichern mittels der Einblendung Zahlung ist evtl meldepflichtig darauf hingewiesen dass eine Meldepflicht gegen ber der Deutschen Bundesbank besteht SEPA 4 10 4 1 1 Registerkarte Zahlungen Zahlung ist evil meldepfichteg Meldung bearbeiten ber die Schaltfl che Meldung bearbeiten k nnen Sie das Z4 AWV Meldemodul aufrufen Registerkarte Zahlung Registerkarten Meldungen Darstellung Verwendungszweck Wird das Konto einer Bank verwendet die den strukturierten Verwendungszweck unterst tzt hinterlegt im Bankenstammsatz durch Markieren des Parameters Strukturierter Verwendungszweck m glich s Kapitel 3 2 Hilfsdatenbank Banken so wird das Auswahlfeld Darstellung Verwendungszweck eingeblendet Hier ber haben Sie die M glichkeit zwischen der unstrukturierten und der strukturierten Eingabem glichkeit f r den Verwendungszweck zu w hlen Darstellung Verwendungs
92. REEL AE EIEHERER SER SHEBEEUEELHERSUNHERUNGEREERSAHEESEFEUNEREEHSEBERE 2 3 2 1 SEPA PAranieler on en ane A EE E 2 3 2 1 1 Registerkarte Allgemein Parameter uussunnnunnonnnnnnnnnnnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnnn 2 4 2 1 2 Registerkarte Freigaben u0 u nun aan aan nn nahen nnduee 2 8 2 1 3 Registerkarte Zahlungsverkehr uu 0220000 00000n0nan00nnnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnunnnnnnnnnnnn 2 10 2 1 4 Registerkarte Dateierstellung uurusnuaneonnnannonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnunnnnnnunnnnnnunnnnnnennnnn 2 13 2 2 IMp rtl 7 EXpOrtunklionen an uunnnene nei 2 16 2 2 1 Allgemeine Informalionen sssusa wenn nee een nn nehm nennen 2 16 2 2 2 Steuerdateien f r Ausgabe bzw Einlesedateien definieren uzuu220200 2 17 2 2 2 1 Registerkarte Allgemein mszssusuueinenun gesunden nee une inneennnnneneneen 2 20 2 222 Heaisierkanle Felder u nee 2 24 2 2 3 Export Ausgabedatei erzeugen uursuusnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnen 2 26 2 2 4 Import von Hilfsdatenbanken 22200000n2annn00onnnnnnnunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 2 29 2 2 5 L schen von Hilfsdatenbanken 2222222002200022nnnn0000nonnnnnnnnnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnn nn 2 31 2 3 Beliebige Textdatei anzeigen a nee 2 33 2 4 StammdalenDproloKoOll nsscnsnnassenstennrea seen an senmnseneunane sen nung aiani 2 36 2 5 SEPA Daten bernahme Zusatzmodul
93. Registerkarte Basisinformationen Auftraggeber Geben sie hier den Auftraggeber Code Name der Lastschrift Zahlungsempf nger ein Bei der Eingabe des Auftraggebers k nnen Sie ber das auf die Eintr ge der Auftraggeberdatenbank zugreifen Die Felder zum Auftraggebercode zum Auftraggebernamen sowie zur Gl ubigeridentifikationsnummer s u sind dann entsprechend Ihrer Auswahl belegt Gl ubigeridentifikationsnummer Identifikationsnummer des Lastschrifteinreichers Die f r den Einreicher der Lastschrift erfasste Gl ubigeridentifikationsnummer wird hier angezeigt vgl Kapitel 3 3 Auftraggebern Ist zu dem Auftraggeber noch keine Gl ubigeridentifikationsnummer erfasst so k nnen Sie diese hier eingeben Ohne Angabe dieser Nummer k nnen eingereichte Lastschriften nicht verarbeitet werden Die Gl ubigeridentifikationsnummer ist wie folgt aufgebaut Beispiel f r Deutschland AANNZZZXXXXXXXXXXX a 2 Stellen alphabetisch f r den ISO L ndercode des die Gl ubigeridentifikationsnummer ausgebenden Landes n 2 Stellen numerisch f r eine Pr fziffer analog der IBAN Pr fziffer Zz 3 Stellen alphanumerisch zur Gesch ftsbereichskennung hier ber besteht die M glichkeit verschiedene Stellen im Unternehmen die Lastschriften einziehen zu kennzeichnen standardm ig mit ZZZ belegt x max 28 Stellen f r ein nationales Identifikationsmerkmal in Deutschland z B 11 Stellen in fortlaufend aufsteigender Nummerierung wobe
94. S1 Global Standards One in Br ssel auch EAN Adress Code Organisation SIREN Systeme d Identification du Repertoire des Entreprises Unternehmensidentifikationsnummer in Frankreich Organisation SIRET Systeme d Identification du Repertoire des Etablissements Betriebsst ttenidentifikationsnummer in Frankreich Organisation SEPA 3 22 3 5 2 Registerkarte Zusatzinformationen 3 5 2 Registerkarte Zusatzinformationen Interne Daten wie Kundennummer intern FiBu Debitoren und FiBu Kreditorenkonto geben Sie manuell ein Eine Vorgabe der Verwendungszwecke bis zu drei Zeilen ist nur dann sinnvoll wenn bei diesem Partner in den Verwendungszweckzeilen eines Zahlungsauftrages s Registerkarte Zahlungen immer derselbe Verwendungszweck stehen soll z B Steuernummer 201 000 9811 Miete Haus Emilstra e 5 usw Zur Identifizierung der Gruppe k nnen Sie desweiteren einen maximal 10stelligen numerischen Code eingeben Mit der von Ihnen eingegeben Ziffer wird dann bei der Zahlungserfassung auf der Registerkarte Partner das Feld Gruppe entsprechend vorbelegt Partner Partner Zusatzinformationen Code Inteme Daten Kundennummer intem FiBu Debitorenkto FiBu Kreditorenkto Vorgabe Verwendungszweck Sind Meldedaten gefordert wie in Bulgarien so k nnen diese ber die Schaltfl che Meldedaten Bulgarien erfasst werden 2013 SEPA 3 23 3 6 Hilfsdatenbank Mandate sofern Lastschriftmodul installiert
95. SERSERENEFEESENE SENDERS EREEERREBENESEEEEEN EIERN EFEREENEe EERNESDEREEERESUDERENEFENEIEEINE BENEEETESEOUREN SOSSE 1 5 13 Pragrammelant ende een aa nennen Tan Ener 1 6 14 Pr60L ammoberllache i 20u 22er ee ee 1 6 1 4 1 Men leiste im SEPA Modul 2 2 2u2222222000020a00000nnn00nnnnnnunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 1 7 1 4 2 Symbolleiste im SEPA Modil u un a 1 7 1 4 3 D tenba nkubersicht ccessenene ee ee ee ee ee 1 9 1 4 4 Eingabemaske Datensatzfenster Detailansicht uus za220022a200002nnen 1 12 1 5 Standardiunkti nen oranssieseeeneie een 1 14 1 5 1 Selektion von Daten ber Selektion u 2 22au2200000n2nnnn000nnnnnnnnnnnnnnnnen 1 14 1 5 2 Ausgabe von Daten ber Druck 2 22 2 02222200000022ann000nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nun 1 17 1 5 3 Datenbankgest tzte Eingabe ber 2222200000000n02nnnnn00onnnnnnnnnnnenn 1 22 2013 SEPA f gt 1 Einf hrung 1 Einf hrung Das Modul SEPA Zahlungsverkehr ist ein Zusatzmodul zum Electronic Banking Programmsystem und wird unter das sogenannte Basismodul installiert Hauptfunktionen Mit dem Modul SEPA Zahlungsverkehr k nnen Sie SEPA Zahlungsauftr ge SEPA berweisungen SEPA Lastschriften sofern installiert erfassen bearbeiten und verwalten Das Modul bereitet au erdem die Datenfern bertragung Ihrer Zahlungsauftr ge an eine oder mehrere Banken vor Z
96. Suche Selektianskrteren S W F T Adresse Name Bezeichnung a K EN Land PLZ Ort C a fm Suche starten Gefundene Eintr ge 6 von 56255 Banknanme STUFT Adresse VOLKSBANK K OELN NOROD EG GEN DEDIENL SPARKASSE KOELNBONN FORMER STADTSF ARKASSE KOELN LOLSDEIFSF SPARKASSE KOELNBONN FORMER STADTSF ARKASSE KOELN LOLSDESS3BON PS0 BANK KOELN ER GEM DEFIFIS KREISSPFARKASSE KOELN LUKSDE SS R ELNER BANK GEN DELILGN F OK Abbrechen Identifikation Hier k nnen Sie ein eindeutiges Identifizierungsmerkmal f r eine Organisation oder eine Person gekennzeichnet durch ein nachgestelltes priv eintragen Zuerst w hlen Sie die Art der Identifikation aus einer Liste aus Dann m ssen Sie die Nummern etc in dem den nachfolgenden Feld ern eintragen Sie haben die Wahl unter folgenden Optionen BIC Bank Identifier Code Identifizierungsschl ssel f r Kreditinstitute nach ISO SWIFT 2013 SEPA 3 21 3 9 1 2013 Registerkarte Partner IBEI International Business Entity Identifier Internationales Identifizierungsmerkmal f r Unternehmen BEI Business Entity Identifier EANGLN Global Location Number gem den Regeln der EAN European Association for Numbering USCHU Identifikations Kontonummer vergeben vom US amerikanischen Interbanken Zahlungssystem CHIPS U S Clearing House Interbank Payments System Universal Identification DUNS Data Universal Numbering System D U N S Nummer zur
97. Text an den das Feld aufnehmen soll Damit schlie en Sie gleichzeitig das Pulldown Men der ausgew hlte Eintrag befindet sich im Eingabefeld u Bei Datumsfeldern k nnen Sie entweder das voreingestellte Systemdatum durch Markieren des Kontrollk stchens best tigen bzw Sie ffnen durch Anklicken des Pfeils einen Kalender Durch Anklicken des gew nschten Datums in der bersicht k nnen Sie ein anderes Datum einstellen ber die Schalter F und BJ k nnen Sie im Kalender monatsweise vor oder zur ckbl ttern Das Systemdatum ist im Kalender rot umrandet das gew hlte Datum erh lt eine blaue Markierung am 2345 7 8 93 M 2 3 14 15 16 17 18 19 2 2 3 4 235 2 28 29 3 7 1 2 4 5 6789 Heute 10 05 2013 F r Eingaben in Datumsfelder ber die Tastatur aktivieren Sie das Feld ber die Leertaste Mit der Pfeiltaste rechts wechseln Sie zwischen den Subfeldern Tag Monat Jahr und k nnen jeweils die entsprechenden Werte ber die Tastatur eingeben Die Werte k nnen jeweils auch mittels der Pfeiltasten oben bzw unten erh ht oder erniedrigt werden Markierungen in Kontrollk stchen M setzen und l schen Sie durch Bet tigen der Leertaste bzw durch Anklicken mit der Maus Der untere Bereich einer Eingabemaske ist mit einer zus tzlichen Schaltfl chenleiste Buttonleiste belegt 2013 SEPA 1 12 1 4 4 Eingabemaske Datensatzfenster Detailansicht Die Schaltfl chenbezeichnung auf der aktuell der Cursor
98. Textdatei abgefragt werden Die Abfrage erfolgt mit folgendem Parameter 1 Name der erzeugten Textdatei 2013 SEPA 2 23 2 2 2 2 Registerkarte Felder 2 2 2 2 Registerkarte Felder Auf dieser Registerkarte geben Sie die Felder an die in die Ausgabedatei aufgenommen werden sollen brigens Zugrunde liegen sogenannte Weiterverarbeitungsdateivorlagen Abk rzung WVV In diesen Vorlagen sind die Feldbezeichnungen enthalten auf die bei der Erstellung einer Steuerdatei zur ckgegriffen wird Import Export Steuerdate pflegen Allgemein Felder Datenfelder Ausgabedatei Auftraggeber Code Auftraggebemame Bezeichnung Elektr Unterschrift Hinzuf gen gt gt gt Glaubigeridentiikationsnr Identifikation Mandatskennung Alle Hinzuf gen gt gt Urganisationseinheit Partner Code Partner Name Transaktionsreferenz Alle entfemen g bemitlungsdatum Unterschriftsdatum Ursprungl Kontonr lt lt lt Entfemen Ursprungl Lastschrfteinr Urspr ngl Mandatsnummer Ursprungspartner Name Die Maske ist dreigeteilt Das linke Auswahlfenster enth lt die Auflistung aller Datenfelder die in der ausgew hlten WVV Datei abgespeichert sind Das rechte Auswahlfenster ist bei der Erstellung einer neuen Steuerdatei noch leer es nimmt sp ter die Feldbezeichnungen auf die in die Ausgabedatei Textdatei zur Weiterverarbeitung bernommen werden sollen Der mittlere Teil enth lt Schaltfl chen mit den Fu
99. ULLN 14 a 8 Datum der Elektronische tech 577 15 a 5 _ Uhrzeit der Elektronische Unterschrift5 DI 16 a 8 Elektronische Unterschrift6 LI 17 a 8 Datum der Elektronische Unterschrift6 DDR 18 a 5 _ Uhrzeit der Elektronische Unterschrift6 III 19 a 8 Ordnungsbegriff Dateimanager LI 20 x 8 Datum der DEU 21 z 5 UhrzeitderDFU O O 22 x 8 Bankrechner Datum Datum der DFU auf Bankrechnerseite 23 z 5 Bankrechner Uhrzeit Uhrzeit der DFU auf Bankrechnerseite 24 a 50 Original Dateiname S O 25 a 3 Session 26 a 8 NamederBankparameterdatei BPD o Z 28 a 40 AntwortcodetextZeiei N 29 a 40 AntwortcodetextZeie2 N 30 a 50 Dateiname WVD TI 31 a 4 Auftragsnummer DEU 32 a 8 Benutze Erfassung S O 33 x 8 Datum Fassung 35 a 8 BenutzerDateierstelung N 36 a 8 Benutzer1 Freigabe S O 37 a 8 Benutzer2 Freigabe S O 39 x 8 Datum2 Freigabe S O 4 x 8 Datum Dateierstelung N 41 z 5 Uhrzeit1 Freigabe S 42 z 5 Uhrzeit2 Freigabe S O 43 z 5 Uhrzeit Dateierstelung S O 4 a 35 Auftragsreferenz Auftragsnummer Z 45 a 35 Ende zu Ende Referenz Z S y O 46 m 3 Zahlungstyp 0 Uberweisung 1 Lastschrift 2 B2B Lastschrift 3 Eil berweisung 4 Lastschrift R ckruf COR1 anwenden Ja Nein 48 m 3 Auftragsform 0 Einzelauftrag 1 Dauerauftrag 2 Terminauftrag 3 Standardauftrag 50 a 5 Auftraggeber Na
100. V 12022305 IZV 12022801 IZV 12030501 IZV 12030502 IZV 12030801 IAV 12082301 22V 12082302 227V 12110801 27V LFRBBBBREEEN A i Es DTAUSLS1L IZV DTAUSLSTIZW DTAUS Dateien hi 23 02 2012 10 45 23 02 2012 13 19 23 02 2012 13 20 11 05 2012 10 50 05 03 2012 10 16 05 03 2012 10 17 08 03 2012 17 05 23 08 2012 15 24 23 08 2012 15 24 08 11 2012 09 36 Lastschriftmandat angelegt ber die Anlage informiert ein Hinweisfenster 2013 SEPA g EJ F Datei Datei Datei Datei Datei Datei l Datei Datei Datei Datei Datei Rbrechen BE 3 46 3 9 1 Mandatsmanagement B Mandate aus DTAUS importieren Datum der Unterschrift NEUESMANDATAUSDTAUSLSOS 011112 1 Mandate zugeordnet bzw aufgenommen Schlie en Sie dieses Hinweisfenster ber den Fensterschlie er Das neu angelegte Mandat finden Sie in der Datenbank Laufende Mandate ia Laufende Mandate Mandatskennung DES03705029900 10203040 MANDATEOZ Partnemame DEI7370501 3800336333772 COLSDEIHRK BLZ Kontonummer Auftraggeber El MEIN NAME Gl ubigeridertifikationsni DE382720393333333 IBAN berechnen Diese k nnen dann wie beschrieben um weitere Informationen erg nzt werden 2013 SEPA 3 47 3 9 2 Mandatshistorie 3 9 2 Mandatshistorie Ung ltige d h nicht mehr verwendbare Lastschriftmandate werden automatisch in die Datenbank Abgelaufene Mandate verschoben Dies
101. VIDED Einzelauftrag MCDD130617000005 NOTPROVIDED Einzelauftrag Unwallst ndige Eintr ge anzeigen Selektion Druck Yerwendungszweck Partner FARTNER AT611904300234573201 Partner firma AT611904300234573201 COR1 Parner DE60700517550000007229 BZBMANDAT B2BMandateforB2BDDwithB2BParlner 2 2 Selektion Druck Unwallst ndige Eintr ge anzeigen 2013 SEPA 2 46 2 5 2 IBAN Hin Datei erstellen 2 5 2 IBAN Hin Datei erstellen Soll die Erstellung der IBAN Hin Datei en erfolgen um diese dann z B an einen externen Dienstleister zur Konvertierung zu bergeben k nnen Sie dazu diesen Men punkt IBAN Hin Datei erstellen verwenden Daten bernahme Folgende Daten k nnen bernommen werden Bu 7 IBAN Hin Datei erstellen Hilfe Mit Dr cken der Schaltfl che IBAN Hin Datei erstellen starten Sie die Erstellung der IBAN Hin Datei Dann werden automatisch im Hintergrund folgende Schritte durchgef hrt 1 Ist das Kontrollk stchen Komplett nicht markiert werden die Hilfsdatenbanken Auftraggeber Konten Partner und Zahlungsauftr ge des SEPA Modules nach Datens tzen durchsucht die zwar BLZ und Kontonummer aber noch nicht BIC und IBAN enthalten oder die in den Feldern BIC IBAN ein Fragezeichen enthalten Ist das Kontrollk stchen Komplett markiert werden alle Datens tze an die IBAN Hin Erstellung bergeben 2 Die gefundenen S tze werden nach Bankland sortiert und getren
102. W Einzelauftrag B2B Lastschrft MCDD130617DDDDDE AUFTRAGGEBERNAME PARTNE W Einzelauftrag LS Ruckruf MCFR121025000001 PARTME wW Einzelauftrag LS Ruckruf MCFR121130000001 PARTNE u Dauerauftrag berweisung MCCT130607000001 AUFTRAGGEBERNAME PARTME w Dauerauftrag berweisung MCCT130607000002 DU u Dauerauftrag berweisung MCCT130610D000001 DU wW Dauerauftrag berweisung MCCTI30623000004 AUFTRAGGEBERNAME PARTNE W Dauerauftrag B2B Lastschrft MCOD121025000002 PARTME uW Terminauftrag berweisung MCCT130614000001 AUFTRAGGEBERNAME PARTME W Standardauftrag Lastschrift STANDARD 000001 PARTNE wW Standardauftrag B2B Lastschrft STANDARD 000002 PARTME W Standardauftrag Eil berweisung STANDARD 000003 PARTNE W Standardauftrag berweisung STANDARD 000004 PARTNE W Standardauftrag B2B Lastachrift STANDARD 000005 PARTNE wW Standardauftrag B2B Lastschrift STANDARD 000006 PARTME W Standardauftrag berweisung STANDARD 000007 W Standardauftrag berweisung STANDARD 000008 W Standardauftrag berweisung STANDARD 000009 AUFTRAGGEBERNAME q Im Alle markieren Ma rkierungien l schen Durch Doppelklick auf einen Auftrag k nnen Sie sich die Detailansicht des jeweiligen Auftrages anzeigen lassen Am Beginn jeder Auftragszeile sind die einzelnen Zahlungsauftr ge mit einem Haken markiert Dies bedeutet dass dieser Auftrag gel scht werden soll Soll e
103. Zahlungsauftragsdatei eingestellt wurde eine Zeile im ASCII Format aufnimmt sie kann z B in Ihre Finanzbuchhaltung zur weiteren Verarbeitung eingelesen werden Welche Felder aus einem Auftrag in die SPAFIBU TXT eingestellt werden bestimmen Sie ber den Men punkt Verwaltung Import Export Steuerdatei definieren Stammdatenprotokoll pflegen Durch Markieren dieses SEPA Parameters legen Sie fest ob f r das SEPA ModUuIl ein Stammdatenprotokoll gef hrt werden soll In einem Stammdatenprotokoll werden alle Aktionen aufgef hrt die die Srammdatenverwaltung z B Neuaufnahmen L schungen Anderungen in den Hilfsdatenbanken sowie in der Auftragsdatenbank betreffen Der Ausdruck des Stammdatenprotokolls erfolgt ber den Men punkt Stammdatenprotokoll Das Stammdatenprotokoll kann nur ber diesen Men punkt ausgegeben werden ein Ausdruck auf Systemebene mit dem Befehl PRINT ist nicht m glich E Denken Sie bitte daran das Stammdatenprotokoll in regelm igen Abst nden auszudrucken und anschlie end ber Beantwortung der entsprechenden Abfrage zu l schen Das Stammdatenprotokoll kann sehr schnell einen erheblichen Umfang annehmen und unn tig Platz auf Ihrer Festplatte belegen 2013 SEPA 2 6 2 1 1 Registerkarte Allgemein Parameter Kontenklasse des Benutzers beim Einlesen bernehmen Werden beim Einlesen von Zahlungsauftr gen vgl Kapitel 7 5 bernahme Zahlungsauftragsdatei Konten neu aufgenommen entscheiden S
104. Zahlungsauftragsdateien finden Sie im Kapitel 7 5 Ubernahme Zahlungsauftragsdatei Selektion vor Anzeige der Standards tze Wenn Sie diesen Parameter markiert haben wird Ihnen bei der Zahlungserfassung vor Auswahl eines Standardauftrages die M glichkeit angeboten die Zahl der Standards tze durch Eingabe eines Selektionskriteriums einzugrenzen Geben Sie kein Kriterium ein erfolgt keine Selektion Sie haben die M glichkeit innerhalb von Code Standardsatz Absender Konten Bankleitzahl Kontonummer und Namen des Empf ngers sowie innerhalb der Verwendungszwecke zu selektieren Dabei k nnen Sie maximal 27 Zeichen eingeben Selektion vor Stammdatenprotokoll Wenn sie diesen Parameter markieren wird vor der Ausgabe des Standardprotokolls eine Selektionsmaske angeboten In dieser Maske k nnen Sie Auswahlbedingungen f r die darzustellenden Datens tze vorgeben um die Zahl der Datens tze evtl einzugrenzen Manuelle Vergabe von Standardsatzauftragsnummern Wird dieser Parameter markiert erscheint nach Abspeichern eines Zahlungsauftrages als Standardauftrag ber die Schaltfl che Speichern und Standardsatz aufnehmen bzw ber den Kontextmen eintrag Als Standardsatz bernehmen s Kapitel 4 1 9 Standardauftr ge verwenden ein kleiner Dialog in dem Sie die vorgeschlagene Standardsatzauftragsnummer falls gew nscht ndern k nnen max f nfstellig Vorgeschlagen wird jeweils die n chsth here noch nicht belegte Standardsatz
105. ach Dr cken der Schaltfl che Ausgabe ffnet sich ein Fenster zur Auswahl der anzuzeigenden bzw auszudruckenden Zahlungsauftragsdatei Im Fensterbereich sind alle im aktuellen Ordner Verzeichnis MCCWIN enthaltenen Zahlungsauftragsdateien bei Auswahl des entsprechenden Dateityps aufgelistet Den Dateityp k nnen Sie ber die Auswahlliste auch dahingehend ver ndern dass Alle Dateien angezeigt werden 2013 SEPA 6 19 6 3 Anzeigen von Zahlungsauftragsdateien ia Zahlungsauftragsdateifen ausw hlen nderungsdatum 13042401 CCT 24 04 2013 15 42 CCT Datei 113031901 CCC 19 03 2013 11 40 CCC Datei 12102601 CDB 26 10 2012 17 05 CDB Datei 12102401 CCT 24 10 2012 17 14 CCT Datei 12102402 CPR 24 10 2012 17 14 CPR Datei 12102403 CPR 24 10 2012 17 14 CPR Datei 12102401 CPR 24 10 2012 17 08 CPR Datei 12102301 CCT 23 10 2012 15 34 CCT Datei 12102301 CPR 23 10 2012 15 34 CPR Datei 12102302 CPR 23 10 2012 15 34 CPR Datei 12102203 CPR 22 10 2012 17 30 CPR Datei _ 4 IM j Dateiname ao i Dateityp Zangen Tee Hilfe Wenn Sie eine Zahlungsauftragsdatei in einem anderen Ordner ffnen m chten klicken Sie erst auf den Pfeil neben dem Feld Suchen in und dann auf den Datentr ger auf dem der Ordner gespeichert ist M glicherweise m ssen Sie einen Bildlauf durchf hren um weitere Ordner anzuzeigen Klicken Sie doppelt auf den Ordner mit der gew nschten Datei und w
106. ahme w hlen Sie in der Datenbank bersicht die Funktion Neue Steuer an Steuer Steuerschlussel Text Steuersatz Steuerkonto FiBu Erloskonto FiBu Das Programm fordert Sie auf einen maximal 3stelligen numerischen Steuerschl ssel zur Identifizierung des Datenbankeintrages einzugeben Anschlie end tragen Sie die Bezeichnung des Steuerschl ssels Text ein und legen den Steuersatz in fest Zwei weitere Felder sind f r das FiBu Steuer und das FiBu Erl skonto vorgesehen 2013 SEPA 3 29 3 8 Hilfsdatenbank Zahlungsbedingungen 3 8 Hilfsdatenbank Zahlungsbedingungen In der Hilfsdatenbank Zahlungsbedingungen k nnen Sie verschiedene Zahlungsvereinbarungen modi hinterlegen Nach der Auswahl des Men punktes Hilfsdatenbanken Zahlungsbedingungen ffnet sich eine Datenbank bersicht die alle in der Hilfsdatenbank gespeicherten Zahlungsbedingungen mit den wichtigsten Angaben enth lt In dieser Liste bewegen Sie sich mit den Richtungstasten unten bzw oben sowie lt Bild unten gt lt Bild oben gt Alternativ dazu k nnen Sie auch die Bildlaufleiste am rechten Fensterrand bet tigen Be Zahlungsbedingungen Barzahlungsrabafl Selektion Druck Hilfe Neue Zahlungsbedingung Um einen Datensatz zu bearbeiten w hlen Sie zun chst den entsprechenden Eintrag durch Cursorpositionierung und best tigendes lt Return gt einen Doppelklick oder mit der rechten Maustaste und einem Klick auf Detailanzeige
107. anager bernommen Hierdurch wird gew hrleistet dass auch hier die Anzeige durch die Zugriffsklassen kontrolliert werden kann Haben Sie bei den SEPA Parametern auf der Registerkarte Zahlungsverkehr den Parameter Zugriffsklasse vorschlagen vgl Kapitel 2 1 3 Registerkarte Zahlungsverkehr gesetzt wird die Zugriffsklasse aus dem zuvor aufgenommenen Auftrag automatisch vorbelegt Eingabe des Auftraggeberkontos 2013 Auch bei der Eingabe des Auftraggeberkontos greifen Sie ber das auf die Daten der Hilfsdatenbank Konten zu Die Kontodaten werden in die entsprechenden Felder bernommen Kontencode Swiftadresse und IBAN werden sofort angezeigt brigens Auch hier k nnen Sie wenn Ihnen der Kontencode unter der der Datensatz in der Hilfsdatenbank gespeichert wurde bekannt ist diesen auch direkt in das Feld Kontencode eintragen Geben Sie einen Kontencode ein unter dem kein Datensatz in der Hilfsdatenbank gespeichert ist und best tigen mit der TAB Taste dann ffnet sich eine Eingabemaske zur Aufnahme der Kontodaten Durch Anklicken der Funktion Speichern nehmen Sie die Daten in die Konten Datenbank auf Sie stehen Ihnen dann bei weiteren Erfassungsvorg ngen auch ber zur Auswahl zur Verf gung SEPA 4 7 4 1 1 Registerkarte Zahlungen Ist der SEPA Parameter Konto Auftraggeber vorschlagen vgl Kapitel 2 1 3 Registerkarte Zahlungsverkehr markiert so wird als Konto diejenige Bankverbindung vorgeschlagen die
108. anzeigen Nach Doppelklick auf den Mandatseintrag wird die Detailanzeige ge ffnet Die Felder Datum erste Ausf hrung und Einzuziehender Betrag EUR sollten gef llt sein damit diese Werte in das Vorank ndigungsschreiben eingef gt werden k nnen Mandatstyp mehrfach E Datum erste Ausf hrung Zuletzt genutzt am Einzuziehender Betrag EUR 0 00 Ausnutzung 1 hnlich wie bei der Erstellung der Mandatsformulare kann ein Schreiben mit der Vorank ndigung entweder ber die Schaltfl che Vorank ndigung Druck direkt ausgedruckt werden oder ber die Schaltfl che Vorank ndigung PDF zun chst als PDF Datei generiert werden die dann z B per E Mail versandt werden kann Ausnutzung j YVorank ndigung Druck Vorank ndigung POF Vorank ndigung am Dokument anzeigen 2013 SEPA 3 42 3 9 1 Mandatsmanagement Beispiel Vorank ndigungsschreiben CENSOS F VORANKUENDIGUNG PDF Adobe Reader E x es amp amp 1 7 71 16 kf E suchen Partnerort DEUTSCHLAND 10 07 12 Lastschrifteinzug Mandat Gl ubiger Identifikationsnummer DE9822209999999999 Sehr geehrte Damen und Herren den ersten f lligen Betrag von 500 00 Euro werden wir am 24 07 12 von Ihrem Konto BIC COLSDE33XXX IBAN DE97370501980033633322 abbuchen Mit freundlichen Gr en Auftraggebername Die korrekte Generierung des
109. ar an SEPA teil setzen aber nicht die einheitliche Zahlungsverkehrs Richtlinie um Mit dem vorliegenden Modul SEPA Zahlungsverkehr erstellen und verwalten Sie SEPA Zahlungsauftr ge d h SEPA U berweisungen und SEPA Lastschriften sofern installiert Wesentliche Merkmale der SEPA berweisung SCT e _ zu verwenden sowohl f r nationale als auch f r grenz berschreitende Zahlungen innerhalb der SEPA Teilnehmerl nder und banken e IBAN und BIC SWIFT Adresse f r die Bankverbindungen von Auftraggeber und Empf nger statt nationaler Bankleitzahlen und Kontonummern e Verwendungszweck mit maximal 140 Zeichen e zus tzliche Auftraggeber Referenz f r einen effizienteren Kontenabgleich e Laufzeit zwischen Auftragseingang und Verrechnung von maximal drei Bankarbeitstagen ab 2012 maximal ein Bankarbeitstag Wesentliche Merkmale der SEPA Lastschrift SDD e zu verwenden sowohl f r inl ndische Lastschriften als auch f r Lastschrifteinzug innerhalb der Teilnehmerl nder und banken e IBAN und BIC SWIFT Adresse f r die Bankverbindungen von Zahlungsempf nger und Zahlungspflichtigem e Verwendungszweck mit maximal 140 Zeichen e zus tzliche Auftraggeber Referenz f r einen effizienteren Kontenabgleich e Abschluss eines Mandats zwischen Zahlungsempf nger und Zahlungspflichtigen zur Einzugserm chtigung des Empf ngers und zur Einl sungsbeauftragung der Bank des Zahlungspflichtigen e einheitliche Nummer zur Identifizie
110. ashmanagement 2013 SEPA 8 6 A1 Hilfsdatenbanken ID Auswahl 0 Keine 1 BIC 2 IBEI 3 BEI 4 EANGLN 5 USCHU 6 DUNS 7 Propriet re Bank ID 8 Steuernummer 9 Propriet re ID 10 F hrerscheinnummer priv 11 Kundennummer priv 12 Sozialversicherungsnummer priv 13 Nummer der Einwanderungsbeh rde priv 14 Reisepassnummer priv 15 Steuernummer priv 16 Ausweisnummer priv 17 Arbeitgebernummer priv 18 Geburtsort und Datum priv 19 Sonstige ID priv 20 Sonstige ID Organisation 21 Zentralbank ID Organisation 22 Glearing ID Organisation 23 L nder ID Organisation 24 Kundennummer Organisation 25 Besch ftigten ID Organisation 26 GS1IGLN Organisation 27 SIREN Organisation 28 SIRET Organisation 21 a 3 identifikation Fedi gt gt S 2 a _ 3 identifikation Fed2 gt S 3 x 8 Geburtsdatum gt gt S 24 a 2 Kundennummer intern 28 a 140 Vorgabe Verwendungszweck 29 n 8 Organisationseinheit S o 2013 SEPA 8 7 A1 Hilfsdatenbanken Textdatei f r Hilfsdatenbank Mandate nur bei installiertem Lastschriftmodul Datenbank SPAMANDA gt Nr Typ L nge Bezeichnung TI 1 a 35 Mandatskennung S 2 a 35 Mandatsbezeichnung Z 3 x 8 Unterschriftsdatum Mandat 4 a 10 Parnercode S a 5 Parnermame S 6 n 4 Auftraggebercode S
111. aske f r das erste Sortierkriterium durch Anklicken des rechts neben dem Feld befindlichen nach unten weisenden Pfeils E Export Sortierung Absteigend Absteigend Absteigend Absteigend Durch Cursorpositionierung und best tigendes lt Return gt bzw mit einem Mausklick w hlen Sie diejenige Feldbezeichnung aus nach der die Ausgabe zuerst sortiert werden soll Standard ist eine aufsteigende alphabetische oder numerische Sortierung Soll eine absteigende Sortierung gew hlt werden markieren Sie das K stchen hinter Absteigend mit einem Haken Nach demselben Verfahren k nnen soweit erforderlich weitere Sortierkriterien eingegeben werden Sobald Sie die Schaltfl che OK anklicken erfolgt die Erstellung der Ausgabedatei Die Erstellung einer Ausgabedatei erfolgt f r Sie unsichtbar in einem Informationsfenster wird nur die Anzahl der ausgegebenen Datens tze hochgez hlt Sobald die Erstellung Fortschreibung der Ausgabedatei abgeschlossen ist kehrt das Programm zum Grundbildschirm zur ck 2013 SEPA 2 28 2 2 4 Import von Hilfsdatenbanken 2 2 4 Import von Hilfsdatenbanken Die im System verwendeten Hilfsdatenbanken k nnen ber das Einlesen von ASCII Text Dateien gef llt werden Voraussetzung daf r ist dass eine entsprechende Steuerdatei mit der Extension WVD im Verzeichnis SPAWIN DAT vgl Kapitel 2 2 2 Steuerdateien f r Ausgabe bzw Einlesdateien definieren und eine Einlesedatei T
112. au einem Auftrag entspricht Sie k nnen nun bei Bedarf die Einstellung bestimmter Auftr ge in die Zahlungsauftragsdatei verhindern in dem Sie einen Auftrag oder mehrere demarkieren SEPA 6 7 6 1 Einzelbankorientierte Dateierstellung Auftr ge die versendet werden k nnen HINWEIS Markierte Auftr ge werden in Dateilen eingestellt Markieren durch Mausklick oder Leertaste Durch Doppelklick k nnen Sie die Detailansicht des beitreffenden Auftrags ansehen HINWEIS Soweit notwendig wird die F lligkeit der Lastschrifteinz ge gem SEPA Richtlinien angepasst wCOLSDE DE 7370501 AUFTRAGGEBE 11 0713 EUR 1 257 407 393 PARTNER Einzelauftrag MCCT130711000002 w COLSDE DE97370501 AUFTRAGGEBE 11 07 13 EUR 1 000 00 PARTNER Einzelauftrag MCCTI30711000004 Alle markieren Markierungen l schen Durch Anklicken der einzelnen S tze k nnen Sie die Markierung H kchen entfernen oder wieder setzen Um die alle Markierung en zu entfernen dr cken Sie die Schaltfl che Markierungen l schen ber Alle markieren kennzeichnen sie s mtliche Auftr ge auf einmal Durch Doppelklick auf einen Auftrag k nnen Sie sich die Detailansicht des jeweiligen Auftrages anzeigen lassen Bei Lastschrifteinz gen wird soweit notwendig die F lligkeit gem den SEPA Richtlinien angepasst Die Erstellung der Zahlungsauftragsdatei setzen Sie fort indem Sie die markierten Auftr ge ber die Schaltfl che Dateien erstellen
113. au mit den in die Zahlungsauftragsdatei en einzustellenden Auftr gen eingeblendet 2013 Hier werden Ihnen s mtliche Auftr ge angezeigt die versendet werden k nnen d h eine Bankparameterdatei muss vorher den jeweiligen Banken zugeordnet sein wobei eine Zeile genau einem Auftrag entspricht Sie k nnen nun bei Bedarf die Einstellung bestimmter Auftr ge in die Zahlungsauftragsdatei en verhindern indem Sie einen Auftrag oder mehrere demarkieren E Auftr ge die versendet werden k nnen HINWEIS Markierte Auftr ge werden in Dateilen eingestellt Markieren durch Mausklick oder Leertaste Durch Doppelklick k nnen Sie die Detailansicht des betreffenden Auftrags ansehen HINWEIS Soweit notwendig wird die F lligkeit der Lastschrifteinz ge gem SEP A Richtlinien angepasst W COLSDE DEI7370S01 AUFTRAGGEBER 11 07 13 EUR 7 000 Partnerin Einzelauftrag MCCT130711 W COLSDE DEI7370S01 AUFTRAGGEBER 11 07 13 EUR 13 000 Partnerin Einzelaufrag MCCT130711 w COLSDE DEI7370S01 AUFTRAGGEBER 11 07 13 EUR 9 000 Partnerin Einzelauftrag MECCT130711 v COLSDE DEI7370501 AUFTRAGGEBER 11 07 13 EUR 200 PARTNER Einzeauftrag MECTIW1N berweisungen berweisungen berweisungen berweisungen Alle markieren Markierungen l schen Hilfe Dateien erstellen Durch Anklicken der einzelnen S tze k nnen Sie die Markierung H kchen entfernen oder wieder setzen Um die alle Markieru
114. auch das Zusatzmodul EU Elektronische Unterschrift installiert haben und die Daten mit MCFT EBICS oder dem FTAM FTP Verfahren zur Bank bertragen wollen Informationen zur Elektronischen Unterschrift finden Sie in der Dokumentation zur Kommunikation Nur wenn Sie die die Zahlungsauftragsdatei vor der Durchf hrung der bertragung mit einer Elektronischen Unterschrift versehen m chten m ssen Sie das K stchen markieren 2013 SEPA 6 11 6 1 Einzelbankorientierte Dateierstellung E Datei versenden mit bankfachlicher elektronischer Unterschrift DF sofort ausf hren EU getrennt verschicken Das Markieren des Feldes Unterschrift separat verschicken kommt nur zum Tragen wenn Sie zum bertragen der Daten die Verfahren FTAM oder FTP benutzen Bei diesen Verfahren haben Sie die M glichkeit die Unterschriftsdatei getrennt von der Originaldatei bzw Nutzdatendatei zu versenden s dazu die DFU Kapitel 1 2 3 FTAM bzw 1 2 4 FTP Verteilte Unterschrift Das Markieren des Feldes Verteilte Unterschrift kommt nur zum Tragen wenn Sie zum bertragen der Daten das Verfahren FTP benutzen s dazu im Basismodul das DF Kapitel 1 2 4 FTP und eine Erstunterschrift leisten Der Erstunterzeichner initialisiert damit die Verteilte Unterschrift Diese Funktion erm glicht das Unterschreiben einer Zahlungsauftragsdatei von unterschiedlichen Orten aus Datei direkt unterschreiben Wenn Sie das Feld Datei direkt unterschreiben mark
115. aufende Mandate einsehbar Ei Er ea Sofern Daten immer noch unvollst ndig sind wird entsprechend darauf hingewiesen Fehlermeldung 2145 2013 SEPA 3 38 3 9 1 Mandatsmanagement Die Auftraggeberdaten k nnen jederzeit ber die Registerkarte Auftraggeber angezeigt werden Laufende Mandate Die Partnerdaten k nnen jederzeit ber die Registerkarte Partnerdaten angezeigt werden Laufende Mandate Basisinfos Anderungsdetails Auftraggeberdaten Partnerdaten 2013 SEPA 3 39 3 9 1 Mandatsmanagement Laufendes Mandat ndern Mandatsausnutzung Aktivierte Mandate werden in die Datenbank der laufenden Mandate eingestellt die hier recherchiert werden k nnen nderungen an den Mandatsdaten m ssen dem Zahlungspflichtigen bekannt gemacht werden Dazu m ssen sie zun chst sorgf ltig protokolliert werden Rufen Sie die entsprechende Datenbank bersicht ber den Men punkt Laufende Mandate auf Durch Doppelklick auf den betreffenden Eintrag ffnen Sie die Detailansicht wo Sie die Anderungen vornehmen ia Laufende Mandate PARTNERHAME MANDATEDZ Testing mandate NEUESMANDATAUSDTAUSLS05 NEWMANDATEFR MDTAUSLSOA Selektion Druck Unwallst ndige Eintr ge anzeigen Wird dabei die Bankverbindung ge ndert m ssen die gemachten nderungen dokumentiert werden Best tigen Sie die zugeh rige Melding mit Ja atai Handelt es sich um eine neue Bankverbindung Dann wird das Mandat en
116. auftragsnummer Best tigen Sie den Vorschlag bzw Ihre ge nderten Angaben mit OK Stimmt die eingegebene Nummer mit einer bereits bestehenden berein werden Sie aufgefordert eine neue Nummer einzugeben Schlie en Sie diese Nachricht mit OK und ndern Sie die Nummer ab Die Nachricht ber die Aufnahme des Standardsatzes mit der gew hlten Nummer schlie en Sie ebenfalls ber OK Ist der Parameter nicht markiert erscheint der nderungsdialog nicht und es wird automatisch eine Standardsatzauftragsnummer derart vergeben dass die h chste bereits vergebene Standardsatzauftragsnummer jeweils um eins erh ht wird 2013 SEPA 2 5 2 1 1 Registerkarte Allgemein Parameter Systemparameter Vorlauftage f r Bereitstellung von Terminauftr gen als Einzelauftr ge Hier w hlen Sie die Zahl an Tagen vor um die Terminauftr ge fr her als blich als Einzelauftr ge bereitgestellt werden sollen W hlen Sie Keinen werden die Terminauftr ge zum angegebenen Termin als Einzelauftr ge eingestellt Basisw hrung Das Feld Basisw hrung ist mit dem ISO Code der W hrung EUR f r Euro vorbelegt Automatisch Planungsdaten pflegen Dieser Parameter kommt nur dann zum Tragen wenn Sie ber ein Cashmanagement Programm verf gen und das SEPA Modul zu diesem Programm installiert wurde Die erstellten Zahlungsauftr ge werden in die Datenbank der kundeneigenen Planungsdaten mit einem entsprechenden Ordnungsbegriff bernommen und stehen
117. bank bersicht zeigt in Abh ngigkeit von der Auswahl der angezeigten Auftragsform Zahlungsauftr ge in Form von Einzel Dauer Termin und Standardauftr gen an sofern diese bereits erfasst sind ber Alle Auftr ge sind alle Auftragsformen in einer Datenbank bersicht darstellbar In dieser Liste bewegen Sie sich mit den Richtungstasten unten bzw oben sowie lt Bild unten gt lt Bild oben gt Alternativ dazu k nnen Sie auch die Bildlaufleiste am rechten Fensterrand bet tigen f 9 Zahlungsauftr ge Ece Auftragsnummer End To End Referenz Auftragsform Typ Auftraggeber Partner W hr Betrag F lligkeit Freigaben von a MCDD130612000002 NOTPROVIDED Einzelauftrag B2B Lastschrift DE97370501980033633322 DE50370502990010203040 MCDD130617000006 NOTPROVIDED Einzelauftrag B2B Lastschrift AUFTRAGGEBERNAME PARTNERNAME EUR 9 999 999 00 17 06 13 1 1 COLSDE33XXX COKSDE33XXX DE97370501980033633322 DE50370502990010203040 MCDD130617000008 NOTPROVIDED Einzelauftrag B2B Lastschrift AUFTRAGGEBERNAME PARTNERNAME EUR 9 999 999 00 17 06 13 1 1 COLSDE33XXX COKSDE33XXX z w p 2 2 2 e 2 2 2 Je 2 Je Unvollst ndige Eintr ge anzeigen Angezeigte Auftragsform Neuer Auftrag ber Standard Selektion Druck Verwendungszweck Alle Auftr ge B Hilfe Neuer Auftrag ber die Schaltfl che Unvollst ndige Eintr ge anzeigen k nnen Sie die Anzeige z B auf die beim Import von Zahlungsverkehrsdateien als feh
118. bei der Dateierstellung erzeugt wird Sie k nnen somit jederzeit zu einer beliebigen Zahlungsauftragsdatei einen Begleitzettel erzeugen und ausdrucken e Komplett i Das Listbild Komplett entspricht weitgehend dem Listbild Uberblick Lediglich der Verwendungszweck wird f r jeden Auftrag in kompletter Form aufgelistet d h mit maximal 14 Verwendungszweckzeilen pro Auftrag e Zweizeilig i Das Listbild Zweizeilig entspricht weitgehend dem Listbild Uberblick Jedoch werden lediglich die ersten zwei Zeilen des Verwendungszweckes f r jeden Auftrag aufgelistet e Komprimierter Begleitzettel Der Kopfbereich enth lt bei dieser Darstellungsweise neben Seitenangabe Benutzername Uhrzeit und Datum die wesentlichen Angaben zur Zahlungsauftragsdatei Dateiname und Erstellungsdatum Die Auftr ge sind pro Kunde Konto Verbindung auf eine Zeile komprimiert Jede Zeile enth lt neben der Swiftadresse Kontonummer und Name des Kunden Ausf hrungstermin Summe der Kontonummern Summe der Swiftadressen Anzahl der Auftr ge sowie deren Gesamtsumme Abgeschlossen wird diese Liste durch eine Endsumme der bertragenen Auftr ge und eine Gesamtsumme der Betr ge Im Funktionsbereich der Dialogbox finden Sie neben der erw hnten Schaltfl che zur Drucker auswahl und der Standardfunktion Hilfe noch eine weitere Schaltfl che Mit Ausgabe initiieren Sie die Ausgabe der Daten auf die von Ihnen angegebene Ausgabeeinheit in dem gew nschten Listbild N
119. chen Zahlungsverkehrsdaten und kann z B in Ihr Finanzbuchhaltungsprogramm eingelesen werden Bedeutung der Spalten in der Satzbeschreibung Feld Ifd Nummer des Feldes Typ Feldtyp a alphanumerisch n numerisch 0 bis 9 x Datumsfeld im Format TT MM JJ y Kontrollk stchen m Auswahlliste Textfeld L nge Feldl nge Die SPAFIBU TXT weist mit allen Feldern den folgenden Aufbau auf Feld Typ L nge Beschreibung _ _ 1 a 35 Auftragsnummer Referenz des Auftrags 2 a 35 Ende zu Ende Referenz 3 n 15 Auftragsform 0 Einzelauftrag 1 Dauerauftrag 2 Terminauftrag 3 Standardauftrag 4 n 20 Auftragstyp 0 berweisung 1 Lastschrift 2 B2B Lastschrift 3 Eil berweisung 4 Lastschrift R ckruf 5 n 1 COR1 anwenden 0 nein 1 ja m 3 Zahlungsart sterreich 0 Nicht n her spezifiziert 1 Steuerzahlung 2 Lohnzahlung 3 Pensionszahlung 7 a 3 W h ug S 8 n 14 Betag S 9 n 4 Auftraggeber Code S 10 a 35 Auftraggeber Namei S 11 a 35 Auftraggeber Name2 S 12 a 5 Auftraggeber Strae S 13 a 35 Auftraggeber Ot S O 2013 SEPA 8 10 A2 SPAFIBU TXT 3 Auftraggeber ID Auswahl 0 Keine 1 BIC 7 Propriet re Bank ID 8 Steuernummer 9 Propriet re ID 10 F hrerscheinnummer priv 11 Kundennummer priv 12 Sozialversicherungsnummer priv 13 Nummer der Einwanderungsbeh rde priv 14 Reisepassnummer priv 15 Steuernummer p
120. chriftmandats 3 25 Partner Adresse 4 15 Partner Code 4 15 Partner Hilfsdatenbank 3 17 Partner Identifikation 3 21 Planungsdaten automatisch erstellen 2 6 Planungsdaten automatisch pflegen 6 2 Stichwortverzeichnis Platzhalter in Verwendungszwecken 4 11 Pre Notification 3 42 Privater Auftrag 2 22 Programmende 1 6 Programmfenster 1 7 Programminstallation 1 5 Programmoberfl che 1 6 Programmstart 1 6 Protokoll der Konvertierung 2 43 2 50 Punkt zu Punkt Referenz 4 6 Purpose Code ausw hlen 4 8 R Receiving party ID 3 9 Rechnungen addieren 4 10 Referenz des Lastschrift Mandats 3 25 Registerkarte Abweichende Parteien 4 19 Registerkarte Allgemein 2 20 Registerkarte Allgemein Parameter 2 4 Registerkarte Anderungsdetails 3 27 Registerkarte Auftraggeber Intern 4 17 Registerkarte Basisinformationen 3 25 Registerkarte Felder 2 24 Registerkarte Freigaben 2 8 Registerkarte Lastschrift zus tzlich 4 22 Registerkarte Partner 4 15 Registerkarte Partner 3 19 Registerkarte R ckruf 4 29 Registerkarte Zahlungen 4 5 Registerkarte Zeiten 4 26 Registerkarte Zusatzinformationen 3 23 Registerkarte Zus tzliche Informationen 4 21 Reversal Reason Codes 4 29 Rhythmus 4 27 R ckgabedateien bernehmen 7 17 R ckruf von Zahlungen zulassen 3 9 R ckrufgr nde 4 29 R ckrufgr nde als Freitext 4 29 R cksendung des unterschriebenen Mandatsformulars 3 35 S Sammelbuchung 3 8 Schaltfl chenleiste 1 13 Schnellsele
121. den Diese Funktion ist besonders f r das L schen mehrerer Zahlungsauftr ge geeignet Einzelne Zahlungsauftr ge k nnen aus der Auftragsdatenbank entfernt werden indem Sie in der Datenbank bersicht den Satz anklicken und ihn ber das Rechte Maustasten Men und die Option Satz l schen entfernen bzw indem Sie den entsprechenden Datensatz aus der Datenbank bersicht ausw hlen Doppelklick oder Option Detailanzeige und in der Dialogbox die Schaltfl che L schen bet tigen Wenn Sie auf der Registerkarte Allgemein den Parameter Selektion vor kontenweiser Freigabe und L schen markiert haben dann erscheint nach Auswahl des Men punktes Zahlungsauftr ge l schen zun chst eine Selektionsmaske in der Sie Auswahlbedingungen f r die zu ber cksichtigenden Zahlungsauftr ge festlegen k nnen Wenn Sie die Angaben in der Selektionsmaske mit OK best tigt haben ffnet sich eine Bildschirmliste in der die zu l schenden Zahlungsauftr ge mit Auftragsform Auftragstyp Auftragsnummer Auftraggeber Partner W hrung Betrag und F lligkeit angezeigt werden Die aufgelisteten Zahlungsauftr ge sind aufsteigend nach Auftragsnummer sortiert Die Liste kann sich ggf ber mehrere Seiten erstrecken E Auftr ge l schen HINWEIS Markierte Eintr ge werden gel scht Markieren durch Mausklick oder Leertaste Durch nn k nnen Sie die m des betreffenden ansehen m Ein Fer 2 2B Lastschrift DD 1306 7 DDDDDE AGGEBERNAME ATHE
122. den Datenbest nde aus lokalen Zahlungsmodulen wie z B in Deutschland aus IZV oder AZV in das SEPA Modul zu bernehmen In diesem Zuge sollen auch soweit m glich die lokalen BLZ Kontonummer Kombinationen in BIC und IBAN umgesetzt werden Hierzu wird eine automatische interne Konvertierung unterst tzt Die Daten k nnen aber auch exportiert extern konvertiert und anschlie end wieder importiert werden in Deutschland ber die Standardschnittstelle IBAN Hin IBAN R ck In sterreich muss die Konvertierung ber externe Konvertierungs Services erfolgen hier ber die STUZZA Schnittstelle Datenformat f r den Austausch von Kontoinformationen Nach der Installation des Zusatzmoduls SEPA Daten bernahme wird im SEPA Modul im Men Verwaltung der Men punkt Daten bernahme aktiviert SEPA Daten bernahme ei SEPA Daten bernahme wurde erfolgreich installiert Erscheint der Men punkt nicht ist der Benutzer noch nicht f r den Zugriff auf die Funktion autorisiert Stellen Sie dies zun chst ber die Erteilung der Zugriffsrechte f r den Men punkt Daten bernahme im SEPA Modul unter dem Men punkt Benutzer Benutzer pflegen Registerkarte Funktionsprofil im Basismodul sicher O SPA SEPA Zahlungsverkehr H W Zahlungsauftrage E E Hifsdatenbanken ngm Mandate E e Verwaltung 2 ern Dieser Men punkt gliedert sich in drei Untermen punkte die nachfolgend beschrieben sind Daten bernahme I
123. den Men punkt Steuerdatei definieren definieren Sie sogenannte eigene Textdateien f r die Weiterverarbeitung Zur Erstellung einer Ausgabedatei bzw zum Einlesen wird eine Steuerdatei ben tigt die die zur Ausgabe bzw zum Einlesen der Daten erforderlichen Angaben enth lt Sie bestimmen darin welche Felder in die jeweilige Ausgabedatei aufgenommen bzw aus der Einlesedatei bernommen werden sollen Eine Steuerdatei kann immer wieder modifiziert und somit ge nderten Anforderungen angepasst werden Nach Aufruf des Men punktes Steuerdatei definieren wird ein Fenster zur Aufnahme bzw Auswahl des Namens der Steuerdatei angezeigt E Import Export Steuerdatei po p Suchen in di DAT I Name m Ei i DEVISEN WVD Zuletzt besucht SE Impor Export Steuerdatei 2013 SEPA 2 17 2 2 2 Steuerdateien f r Ausgabe bzw Einlesedateien definieren LE Bitte beachten Sie Standardm ig befinden sich die Steuerdateien im Unterverzeichnis DAT des Zahlungsverkehrsmoduls und dieses Verzeichnis wird auch zun chst vom Programm nach Steuerdateien durchsucht Sollten Sie die Steuerdateien in ein anderes Verzeichnis bzw auf ein anderes Laufwerk kopiert haben m ssen Sie das entsprechende Laufwerk Verzeichnis anklicken e ffnen einer neuen Steuerdatei Der Cursor markiert das erste Feld im Eingabefenster Dateiname Dort tragen Sie die Bezeichnung ein die die neu anzulegende Steuerdatei tragen soll Der Dateiname darf max
124. der Schaltfl che s Kapitel Ausgabeeinheit ber die Funktion Speichern k nnen Sie Ausgabeauftr ge speichern die dann mit den von Ihnen festgelegten Einstellungen Selektionsbedingungen Sortierung Ausgabeeinheit automatisch vom Basismodul verarbeitet werden vgl Basismodul Kapitel 6 8 2 Ausgabeauftr ge definieren Hilfe ruft den zum aktuellen Men punkt hinterlegten Hilfetext auf Ausgabe startet die Ausgabe der Daten auf die von Ihnen angegebene Ausgabeeinheit in der gew nschten Ausgabeart Sortierung Bevor Sie die Daten in einer bestimmten Form auf eine der Ausgabeeinheiten bertragen l sst sich eine maximal 4fache Sortierung festlegen Sie klicken das erste Sortierfeld an und w hlen aus der Liste diejenige Feldbezeichnung die als erstes Sortierkriterium herangezogen werden soll 2013 SEPA 1 17 1 5 2 Ausgabe von Daten ber Druck Soll die Sortierung zu diesem Kriterium in absteigender Folge 9 0 Z A durchgef hrt werden kreuzen Sie zus tzlich das Merkmal Absteigend an Standardm ig erfolgt eine aufsteigende Sortierung 0 9 A Z Auf diese Weise f llen Sie nacheinander die Sortierfelder 2 bis 4 aus wenn weitere Sortierkriterien gew nscht werden Lassen Sie alle Sortierfelder unausgef llt erfolgt eine Ausgabe der Datens tze in der Reihenfolge wie sie in der jeweiligen Datenbank enthalten sind Ausgabeeinheit Die Ausgabeeinheit legen Sie ber das in der rechten Maskenh
125. des Betrages und der F lligkeit in der sich anschlie enden Erfassungsmaske bereits belegt 2013 SEPA 4 31 Inhaltsverzeichnis Kapitel 5 Inhaltsverzeichnis Kapitel 5 5 Freigaben uuuuuueennnnnn 5 1 Einzelfreigabe 5 2 Kontenweise Freigabe 2013 SEPA 5 Freigaben 5 Freigaben Zahlungsauftr ge Einzelauftr ge Dauer und Terminauftr ge m ssen vor ihrer Einstellung in eine Zahlungsauftragsdatei vgl Kapitel 6 Zahlungsauftragsdateien erstellen bzw der Ausgabe auf einen Scheckdrucker freigegeben werden Die Erfordernis der Freigabe von Einzelauftr gen berweisungen Lastschriften Core B2B Eil berweisungen Zahlungsr ckrufe kann ber den Parameter Anzahl Freigaben f r vgl Kapitel 2 1 2 Registerkarte Freigaben jeweils unterbunden werden indem dort die Anzahl der Freigaben auf Keine gesetzt wird Dauer und Terminauftr ge m ssen unabh ngig von der eingestellten Anzahl erforderlicher Freigaben vgl Kapitel 4 1 8 Dauerauftr ge und Terminauftr ge immer freigegeben werden Die Funktion Freigaben rufen Sie durch Anwahl des Men punktes Zahlungsauftr ge Freigaben oder durch Anklicken des Icons EB oder f r Einzelfreigabe bzw a oder f r Kontenweise Freigabe auf Haben Sie die Funktion Freigaben ber die Men leiste aufgerufen wird Ihnen zur weiteren Auswahl ein Untermen mit den Eintr gen Einzelfreigabe Kontenweise
126. dnet Schlie en Sie die Liste ber den Fensterschlie er und ordnen Sie eine geeignete BPD zu Bei der einzelbankorientierten Dateierstellung s Kapitel 6 1 haben Sie die M glichkeit Auftr ge an Banken bzw von Konten ohne BPD Zuordnung trotzdem in eine Zahlungsauftragsdatei einzustellen und dieser Datei vor dem Versand erst eine BPD zuzuordnen s Kapitel 6 1 1 Vorlauftage f r Dateierstellung Hier geben Sie durch Eingabe einer Zahl von Vorlauftagen einen Zeitraum vor in dem die Auftr ge als f llig gelten und versandt werden k nnen maximal 30 Tage Auftr ge mit dar ber hinaus in der Zukunft liegenden Ausf hrungsterminen werden erst dann in der Anzeige der f lligen Auftr ge erscheinen wenn der Ausf hrungstermin in das gew hlte Zeitfenster f llt Erst dann ist deren bertragung m glich W hlen Sie 0 werden nur die zum Systemdatum und fr her erfassten Auftr ge als f llig gekennzeichnet Art der Dateierstellung W hlen Sie hier das f r Ihr Land definierte Dateierstellungsformat Schema aus einer Liste aus z B f r Deutschland ZKA f r Osterreich STUZZA etc Sofern bei Ihrer Bank Einzelbuchung m glich ist markieren Sie das entsprechende Kontrollk stchen In der Zahlungserfassungsmaske steht dann ein Kontrollk stchen zur Verf gung mit dem die Zahlung als Einzelzahlung gekennzeichnet werden kann Bei nicht markiertem Kontrollk stchen erfolgt die Buchung als Sammelbuchung 2013 SEPA 3 8 3 2 Hi
127. e anzeigen k nnen Sie die Anzeige auf unvollst ndige Eintr ge eingrenzen so dass eine gezielte Nachbearbeitung dieser unvollst ndigen Datens tze m glich ist Nach Bet tigen der Schaltfl che ndert sich die Beschriftung in Alle Eintr ge anzeigen Durch Anklicken dieser Schaltfl che wechseln Sie wieder in die Ansicht mit allen Eintr gen Meue Mandate B2BMANDATO123456789ABCDEFGHLUKLMNOP B2BMandateforB2BDDwithB2BPartnerB2B 1 1 Mein Selektion Druck Unwollst ndige Eintr ge anzeigen Hilfe Meues Mandat Auf der Registerkarte Basisinfos k nnen dann die fehlenden Daten erg nzt werden F r SEPA Lastschriften sind die Angabe von IBAN Internationale Kontonummer und BIC Internationale Bankleitzahl auch bekannt als Swiftadresse notwendig Sollten vom Zahlungspartner nur die nationale Bankleitzahl BLZ und Kontonummer vorliegen so k nnen IBAN und BIC ber die Schaltfl che IBAN bererechnen erzeugt werden 2013 SEPA 3 35 3 9 1 Mandatsmanagement IBAN BLZ Kontonummer Geben Sie zun chst BLZ und Kontonummer ein Dr cken Sie anschlie end die Schaltfl che IBAN bererechnen Das Ergebnis wird in die Felder IBAN und Swiftadresse eingetragen IBAN DE50370502390010203040 BLZ Kontonummer 37050239 10203040 IBAN berechnen Au erdem muss das Datum der Unterschrift des Zahlungspflichtigen auf dem Lastschriftmandat vermerkt werden vorbelegt mit Systemdatum Auswahl mit Hilfe der Kalenderfunk
128. e aus Terminauftr gen generierten Einzelauftr ge angezeigt Dieser Anzeige entnehmen Sie auch die Auftragsnummern unter denen diese Einzelauftr ge in die Datenbank eingestellt wurden Zur Eingabe des zu berweisenden Betrages rufen Sie Sie den entsprechenden Einzelauftrag aus der Datenbank bersicht der Zahlungsauftr ge auf und tragen den Betrag ein Sollten Sie in den SEPA Freigabe Parametern festgelegt haben dass eine Freigabe f r den zum Einzelauftrag geh renden Zahlungstyp erforderlich ist muss dieser Auftrag auch freigegeben werden Erst dann wird bei der Erstellung der n chsten Zahlungsauftragsdatei f r die betreffende Auftraggeber Bankverbindung einschlie lich Zahlungstyp der Auftrag mit in die Zahlungsauftragsdatei eingestellt Sie k nnen eine einmalige Termin nderung f r gespeicherte Termin und Dauerauftr ge veranlassen z B bei Feiertagen Jahreswechsel indem Sie aus der Datenbank bersicht der Zahlungsauftr ge heraus ber den Kontextmen eintrag Au erplanm ige Ausf hrung als Einzelauftrag rechte Maustaste einen Einzelauftrag mit Systemdatum vom jeweiligen Dauer oder Terminauftrag erzeugen Dieser kann dann entsprechend weiter bearbeitet werden Die F lligkeit des Dauer bzw Terminauftrages wird dann auf den n chsten dem normalen Rhythmus folgenden F lligkeitstermin hochgez hlt Geben Sie das gew nschte Ausf hrungsdatum an und best tigen Sie mit OK 5 Au erplanm ige Ausf hrung Es wird e
129. e bei der Pflege der Steuerdatei auf der Registerkarte Allgemein den Parameter Name der Ausgabe bzw Einlesedatei abfragen markiert haben wird an dieser Stelle zus tzlich ein Auswahlfenster eingeblendet in dem Sie explizit die Ausgabedatei TXT ausw hlen bzw eine neue anlegen k nnen 2013 SEPA 2 26 2 2 3 Export Ausgabedatei erzeugen Au gabedate ausw hlen Suchen in Fr R MKA3 e Bf Eg Es Mame nderungsdatum Typ di TMP 22 08 2011 15 21 Dateiordner _ AZV5D32 5R C 11 01 2011 18 04 SRC Datei E BANKEN TXT 30 06 2011 09 39 Textdokument H BANKS TXT 04 07 2011 13 42 Textdokument _ CC35D32 5RC 05 07 2011 11 22 SRC Datei DFUE_CCT PTK 28 01 2011 11 43 PTK Datei HST3D32 SRC 30 06 2011 13 38 SRC Datei PASD32 SRC 24 06 2011 09 58 SRC Datei S5PASD32Z 5RC 24 06 2011 09 55 SRC Datei H ES 4 j MANDATETXT Onen Abh rect Zrien Hilfe Danach wird eine Selektionsmaske ge ffnet in der Sie Selektionskriterien festlegen k nnen um die f r die Einstellung in die Ausgabedatei zur Verf gung stehende Datenmenge einzuschr nken Auswahlbedingungen nu mE BE _ E BE BE E 232 Gespeicherte Bedingung laden Anschlie end haben Sie die Gelegenheit eine Sortierung f r die in die Ausgabedatei einzustellenden Datens tze festzulegen Insgesamt ist eine vierfache Sortierung m glich Sie ffnen die 2013 SEPA 2 27 2 2 3 Export Ausgabedatei erzeugen Auswahlm
130. e in Hilfsdatenbank an 2013 SEPA 3 17 3 9 Hilfsdatenbank Partner E Beachten Sie weiterhin 2013 Nachtr gliche nderungen in der Hilfsdatenbank Partner bleiben ohne Einfluss auf den Zahlungssatz wenn Sie den Parameter nderung Partnerdatenbank ohne Auswirkung auf bestehende Auftr ge markiert haben vgl Kapitel 2 1 1 Registerkarte Allgemein da der Partnerindex jeweils nach Abspeichern des Zahlungssatzes gel scht wird Nur wenn Sie den Parameter nicht aktiviert haben werden Ihre ge nderten Inhalte wirksam und bei der Dateierstellung ber cksichtigt SEPA 3 18 3 5 1 Registerkarte Partner 3 5 1 Registerkarte Partner Nach Doppelklick bzw ber Detailanzeige aus dem Kontextmen der Datenbank bersicht ffnet sich die Detailansicht der Partnerdaten bzw nach Anwahl der Funktion Neuer Partner wird eine leere Registerkarte Partner angezeigt Das Programm fordert Sie auf einen maximal 10stelligen alphanumerischen Partner Code zur Identifizierung des Datenbankeintrages einzugeben ber das Feld Firma definieren Sie ob es sich bei dem Partner um eine Firma handelt Nur f r entsprechend gekennzeichnete Firmen lassen sich sp ter B2B Firmen Lastschriftmandate erfassen Zur Aufnahme der Partneradresse stehen f r Name zwei Zeilen zur Verf gung f r Stra e Ort und Post Code Postleitzahl etc jeweils eine Bei der Eingabe des Landes in dem der Partner ans ssig ist k nnen Sie ber das auf die Eint
131. e weiteren Felder m ssen dann ebenfalls von Ihnen gef llt werden Die W hrung des Kontos k nnen sie manuell eingeben 2013 SEPA 3 13 3 4 Hilfsdatenbank Konten Als Kontonummer muss die IBAN IBAN International Bank Account Number in das folgende Feld eingegeben werden Es erfolgt eine Pr fung auf korrekte Eingabe der IBAN Die maximal 34 stellige IBAN Kontonummer hat folgende Struktur ccppbbbbbbbbbbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa c ISO L ndercode p Pr fziffern b lokale Bankkennung a Kontonummer 2 Stellen alphanumerisch 2 Stellen numerisch max 10 Stellen alphanumerisch max 20 Stellen alphanumerisch Fe Am Am ED Konten 37010050 43657 54877GEUR Speichern 2013 SEPA 3 14 3 4 Hilfsdatenbank Konten Liegen die Kontodaten lediglich als nationale Kontonummer und Bankleitzahl vor erm glicht das Zusatzmodul IBAN Ermittlung IBAN Finder die Konvertierung der Kontodaten in IBAN und BIC Swiftadresse IBAN ermitteln s m Haftungsausschluss F r die Komektheit der IBAN wird keine Haftung DE97370501980033633322 Bank Die Daten zur Bank wie BIC Name Stra e Ort bernehmen Sie durch Anklicken des aus der Hilfsdatenbank Banken sofern Sie dort bereits Datens tze aufgenommem haben Sie haben aber auch die M glichkeit den BIC manuell einzugeben sowie eine neue Bank durch Eingabe des BIC Best tigen mit lt TAB gt und Ausf llen der Eingabemaske zu erfassen Die Felder BIC sowie Bank
132. eben dem Feld befindlichen Abw rtspfeil und dann einen der aufgelisteteten Eintr ge anklicken Diese Voreinstellung kann in der Dialogbox zur Erstellung von Zahlungsauftragsdateien jederzeit ge ndert werden s Kapitel 6 1 Datei zur DF vorbereiten nur bei einzelbankorientierter Dateierstellung Datei zur DF vorbereiten ist obligatorisch Wenn Sie den Parameter Datei zur DFU vorbereiten ist obligatorisch markieren m ssen Sie die vorbereitenden Fenster Dateien die versendet werden k nnen und Dateien versenden regul r abschlie en s Kapitel 6 1 Einzelbankorientierte Dateierstellung damit die Zahlungsauftragsdatei f r die DFU vorbereitet ist und direkt im Datei Manager zur Ausf hrung bereitgestellt wird Dagegen wird bei Abbruch ber den Fensterschlie er keine Zahlungsauftragsdatei erstellt und die Zahlungen verbleiben in der Auftragsdatenbank Ist der Parameter Datei zur DF vorbereiten ist obligatorisch nicht markiert wird die Zahlungsauftragsdatei auch dann erstellt wenn Sie die vorbereitenden Fenster ber den Fensterschlie er beenden 2013 SEPA 2 14 2 1 4 Registerkarte Dateierstellung 2013 Nach Abbruch des Dialogs in dem die erstellte Datei angezeigt wird ffnet sich ein Dateiauswahlfenster ber das Sie Speicherort und Name der Datei frei w hlen k nnen Wird auch dieses Fenster abgebrochen wird nach einer weiteren Sicherheitsabfrage der Vorgang abgebrochen und die erstellte Datei gel scht F
133. echen k nnen Sie die Abfrage beenden Durch Maus Doppelklick bzw durch Anklicken bzw Cursorpositionierung und anschlie endes Dr cken der Schaltfl che OK w hlen Sie die Bankparameterdatei auf die zur Kommunikation mit der Bank zur ckgegriffen werden soll 2013 SEPA 6 10 6 1 Einzelbankorientierte Dateierstellung u Bank ausw hlen Bite w hlen Sie die Empfangerbank aus DEDE EBIXBANK MCFTEANK Anschlie end werden in einem weiteren in Abh ngigkeit vom gew hlten bertragungsverfahren unterschiedlich gestalteten Dialog Datei versenden Einzelheiten zur DFU abgefragt Eingeben des DF Passwortes Damit die auf der Festplatte abgespeicherte Zahlungsauftragsdatei an Ihr Kreditinstitut bertragen werden kann muss die Datei zur Absicherung mit einem DFU Passwort versehen sein das Sie an dieser Stelle eingeben m ssen sofern es nicht in der Bankparameterdatei abgespeichert wurde Dieses DFU Passwort ist nur Ihnen bekannt und wird von Ihnen bei der Installation des Verbindungsweges zwischen Ihrem Rechner und dem Kreditinstitut festgelegt Falls erforderlich kann dieses DFU Passwort jederzeit ge ndert werden Die Festlegung und Anderung des DFU Passwortes ist nur ber das DFU Programm des Basismoduls m glich Informationen dazu enth lt die Dokumentation zur Kommunikation Markieren der EU Das Markieren des Feldes mit bankfachlicher elektronischer Unterschrift kommt nur zum Tragen wenn Sie zum Basismodul
134. ehle des Men s Zahlungsauftr ge dienen u a zur Erstellung und Verwaltung von Zahlungsauftr gen Eine detaillierte Beschreibung finden Sie in Kapitel 4 Zahlungsauftr ge Hilfsdatenbanken Dieses Men erm glicht das Aufbauen und Pflegen von Datenbest nden die das Programm f r die Ausf hrung der Zahlungsauftr ge ben tigt Hier k nnen Sie u a verschiedene Konten einpflegen sowie die Banken die die Zahlungsauftr ge bearbeiten festlegen Bei der Erstellung eines neuen Auftrags k nnen Sie dann auf diese Informationen zur ckgreifen Eine detaillierte Beschreibung finden Sie in Kapitel 3 Hilfsdatenbanken Verwaltung ber die Befehle dieses Men s k nnen Sie u a Parameter f r die Arbeit des Programms einrichten oder Weiterverarbeitungsdateien pflegen Eine detaillierte Beschreibung finden Sie in Kapitel 2 Verwaltung Ansicht ber dieses Men k nnen Sie die Symbolleiste die Statusleiste sowie die Anzeige des aktuell angemeldeten Benutzers ein bzw ausblenden Hilfe ber dieses Men gelangen Sie in die Online Hilfe zum SEPA Modul 1 4 2 Symbolleiste im SEPA Modul Eine Anzahl der f r die t gliche Arbeit mit dem SEPA Modul am h ufigsten ben tigten Programmfunktionen aus den Men s stehen Ihnen in der Symbolleiste zur Verf gung Dies gew hrleistet eine schnelle und bequeme Erstellung und Bearbeitung Ihrer Zahlungsauftr ge 2013 SEPA 1 7 1 4 2 Symbolleiste im SEPA Modul Die Bedeutung der Symbole im Einzelnen
135. ell ge ndert werden Dem Feld F lligkeit entnehmen Sie wann der Dauerauftrag das n chste Mal zur Ausf hrung kommen soll Das Feld Rhythmus wird ber den rechts neben dem Feld befindlichen nach unten weisenden Pfeil ge ffnet Sie w hlen zwischen den Ausf hrungsintervallen W chentlich Dekade 2 W chentlich Halbmonatlich Monatlich 2 Monatlich Quartalsweise Halbj hrlich J hrlich Die Auswahl erfolgt ber Cursorpositionierung und Dr cken der TAB Taste bzw durch Mausklick Bei Dauerauftr gen wird das Feld F lligkeit erst belegt wenn die Eingaben in der Erfassungsmaske zum Dauerauftrag mit Speichern best tigt werden LE Beachten Sie bitte Ein Dauerauftrag kann erst dann zur Ausf hrung gelangen wenn er freigegeben ist Die Freigabe ist auch dann erforderlich wenn der Parameter zur Steuerung der Freigaben vgl Kapitel 2 1 2 Registerkarte Freigaben auf Keine steht Am F lligkeitstermin wird von dem Dauerauftrag ein zugeh riger Einzelauftrag erzeugt und automatisch in die Zahlungsdatei eingestellt Der Dauerauftrag bleibt weiter unter seiner Auftragsnummer in der Datenbank Ist auf der Registerkarte Allgemein der Parameter Dauerauftr ge als Einzelauftr ge einstellen markiert unterbleibt diese automatische Einstellung und bei F lligkeit wird aus dem freigegebenen Dauerauftrag zun chst ein Einzelauftrag generiert Falls auf der Registerkarte Zahlungsverkehr eine Freigabe
136. ementsprechend vorbelegt Wird manuell ein unpassendes F lligkeitsdatum eingegeben wird folgender Fehlerhinweis angezeigt Fehlermeldung 2127 Er T Gem SEPA Richtilinien ist das gew nschte F lligkeitsdatum nicht p zul ssig Bitte geben Sie einen sp teren Termin ein Ab den definierten Zeitpunkten zur Einf hrung dieser Lastschrift Option wird bei Vorliegen der sogenannten COR1 Bedingungen Bank des Auftraggebers und des Bezogenen im selben Land das Feld COR1 anwenden aktiviert Fr heste bertragung 125 04 13 Hie Speichen Soll dann eine sogenannte COR1 Lastschrift Basislastschrift mit auf einen Tag verk rzter Vorlauffrist erzeugt werden so ist das K stchen zu markieren 4 gani Ta zer Fiket hede bertragung 350413 Hie _Speichem Die F lligkeit wird dann an die verk rzte Vorlauffrist angepasst SEPA 4 13 4 1 1 Registerkarte Zahlungen Nach Ausf llen der Felder auf den verschiedenen Registerkarten sichern Sie Ihre Eintragungen durch Dr cken der Schaltfl che Speichern Sie k nnen die neu erfassten Auftragsdaten auch als Standardauftrag speichern indem Sie den Auftrag ber die Schaltfl che Speichern und Standardsatz aufnehmen abspeichern Sie k nnen einen Auftragsdatensatz jedoch zun chst auch normal abspeichern und k nnen ihn dann jederzeit innerhalb der Auftrags Datenbank bersicht ber den Kontextmen Eintrag Als Standardsatz bernehmen zum Standardsatz deklari
137. en Eintr gen Um einen Datensatz zu bearbeiten w hlen Sie zun chst den entsprechenden Eintrag durch Cursorpositionierung und best tigendes lt Return gt einen Doppelklick oder mit der rechten Maustaste und einem Klick auf Detailanzeige aus ia Partner PARTNERNAME COKSDE33XXX DE50370502990010203040 PARTNER AT611904300234573201 Partner firma AT611904300234573201 COR1 Parner DE60700517550000007229 Selektion Druck lt usatzinformationen Unwallst ndige Eintr ge anzeigen Hilfe Heuer Partner Der ausgew hlte Datensatz wird in einer Dialogbox angezeigt und kann ver ndert bzw gel scht werden Mittels der Schaltfl chen lt gt k nnen Sie zu weiteren Partnern bl ttern Die Felder in der Dialogbox Partner entsprechen denen in der Eingabemaske f r einen neuen Partner die im folgenden beschrieben wird Zur Neuaufnahme eines Eintrages w hlen Sie in der Datenbank bersicht die Funktion Neuer Partner an Dort stehen dann zwei Registerkarten f r die Eingaben zur Verf gung 3 5 1 Registerkarte Partner 3 5 2 Registerkarte Zusatzinformationen Zur Aufnahme der Eintr ge in die Datenbank best tigen Sie schlie lich mit Speichern 8 Beachten Sie bitte Nehmen Sie bei der Erfassung eines Zahlungsauftrages auf der Registerkarte Partner Daten zum Partner auf die bisher noch nicht in der Hilfsdatenbank vorhanden sind und sollen diese gespeichert werden so klicken Sie dort die Schaltfl che Ubernahm
138. en weiteren Anweisungen des Installationsprogramms 2013 SEPA 1 5 1 3 Programmstart ende 1 3 Programmstart ende Voraussetzung f r den Programmstart ist das bereits gestartete Basismodul und die erfolgreich durchgef hrte Installation des SEPA Moduls In den Symbolleiste des Basismoduls befindet sich nach der erfolgreich durchgef hrten SEPA Modul Installation das Symbol Oo pe au oder Erscheint das Symbol nicht ist der Benutzer noch nicht f r den Zugriff auf das Modul autorisiert Stellen Sie dies zun chst ber die Erteilung der Zugriffsrechte auf das SEPA Modul unter Benutzer Benutzer pflegen auf der Registerkarte Funktionsprofil im Basismodul sicher Sie klicken dieses Symbol an das Basismodul wird verlassen und das SEPA Modul aufgerufen Es wird anschlie end der SEPA Automat aufgerufen der Parametereinstellungen F lligkeiten von Einzel Termin Dauerauftr gen usw pr ft Wurden f llige Terminauftr ge vgl Kapitel 4 1 8 unter Terminauftr ge gefunden wird in einem Informationsfenster angezeigt mit welcher Auftragsnummer diese als Einzelauftr ge in die Datenbank eingestellt wurden Die neuen Einzelauftr ge m ssen von Ihnen in der Auftragsdatenbank ausgew hlt mit einem Betrag versehen und in Abh ngigkeit von den Einstellungen in den SEPA Parametern ggf noch freigegeben werden bevor sie in eine Zahlungsauftragsdatei bernommen werden k nnen Sie beenden das SEPA Modul be
139. enstleister TMUO1 Einreichung nach der vereinbaren Zeit Zus tzlich dazu kann ein Feld mit freiem Text gef llt werden 2013 SEPA 4 28 4 1 9 Registerkarte R ckruf sofern Zusatzmodul installiert ist Einzelauftr ge Zahlungen Partner Auftraggeber Intem Abweichende Parteien Zus tzl Informationen Lastschrift zus tzlich FiBu Daten Zeiten R ckruf Auftragsnummer MCPR121025000001 Einzelauftrag End To End Referenz E2ED 121022000001 L5 R ckuf ACO Korti onummer geschlossen AMOS Doppeleinreicheng MDO1 Kein Mandat vorhanden MDOS Ungultiger Einzug MS07 Grund nicht spezifiziert durch Kunden he Grund m durch Dienstleister Speichern 2013 SEPA 4 29 4 1 10 Standardauftr ge verwenden 4 1 10 Standardauftr ge verwenden Standardauftr ge sind mit Ausnahme von Betrag und F lligkeitsdatum vollst ndig ausgef llte Zahlungsauftr ge Standardauftr ge erzeugen Sie indem Sie nach Ausf llen der Auftragserfassungsmasken den Zahlungsauftrag ber die Schaltfl che Speichern und Standardsatz aufnehmen sichern Dar berhinaus haben sie die M glichkeit nach Anwahl der Auftragsform Standardauftr ge explizit einen Standardauftrag zu erzeugen und auch unvollst ndig abzuspeichern Sie k nnen einen Auftragsdatensatz aber auch zun chst normal abspeichern und k nnen ihn dann jederzeit innerhalb der Auftrags Datenbank bersicht ber den Kontextmen Eintrag Als Standardsatz bernehmen zum S
140. entsprechenden Druckauftrages bzw der PDF Datei m ssen Sie anschlie end mit Ja quittieren Bei Nein verbleibt der Eintrag in der Datenbank BE Nein Im Datensatz wird hinter Vorank ndigung am vermerkt wann der Versand der Vorabinformation erfolgte Ausnutzung ju Fomulardruck Formular POF Vorank ndigung am Dokument importieren Dokument anzeigen Nach dem Versand der Vorank ndigung ist der Mandatseintrag ausschlie lich ber die Datenbank Laufende Mandate zu erreichen Solange wie ein Vorank ndigungsschreiben noch nicht versandt wurde erfolgt im IPM ein entsprechender Hinweis dass dieses noch erstellt werden muss 2013 SEPA 3 43 3 9 1 Mandatsmanagement ES CashlManagement Datei Benutzer Kontoinformationen Kommunikation Hilfsdatenbanken Verwaltung Ansicht Hilfe FEFEFTIELEFFI TEILT ET T 5 4 Informations und Protokollmanager E EA Datenfern bertragung a F SEPA DE a i Es existieren Mandate zu denen noch eime Vorank ndigung erstellt werden mu iu T Es existieren Mandate die in zwe Monaten ablaufen Fristen berwachung Ablauf Bei Nichtnutzung verf llt gem der letzten SEPA Rulebook Version ein Mandat nach 36 Monaten einstellbar Zwei Monate vor Ablauf dieser Frist werden derartige Mandate in die ber den Men punkt Fristen berwachung Ablauf erreichbare Datenbank bersicht eingestellt W Ablauf B2B BMA NDA TE 1664634663674 Selektion Druck Unw ll
141. er Intem Abweichende Parteien Einzelauftrag Einzelzahlung PARTNER BIC Land AT6119042002345 73201 STUZAT33 AT W hrung Betrag Eur 1 257 407 39 Zahlung ist evil mellepflchtig g Verwendungszweck unstrukturiert l CORI anwenden F lligkeit 13 11 07 2013 Fr heste bertragung 11 07 13 RIECHT ie A Da es sich bei der Detailanzeige der Zahlungsfreigabe ansonsten um eine reine Anzeigefunktion handelt k nnen hier Daten nur angesehen aber nicht mehr bearbeitet werden Die entsprechenden Felder erscheinen daher inaktiv Die Felder der Registerkarte Zahlungen entsprechen also den Feldern der Erfassungsmaske von Zahlungsauftr gen vgl Kapitel 4 1 1 Registerkarte Zahlungen Bei Lastschrifteinz gen wird soweit notwendig die F lligkeit gem den SEPA Richtlinien angepasst Die Felder der Registerkarte Partner entsprechen den Feldern der Erfassungsmaske von Partnerdaten vgl Kapitel 4 1 2 Registerkarte Partner 2013 SEPA 5 6 5 1 Einzelfreigabe Die Felder auf der Registerkarte Auftraggeber Intern entsprechen den Feldern der Erfassungsmaske von Auftraggeberdaten vgl Kapitel 4 1 3 Registerkarte Auftraggeber Intern Die Felder der Registerkarte Abweichende Parteien entsprechen den Feldern der Maske zu den abweichenden Auftraggebern Partnern vgl Kapitel 4 1 4 Registerkarte Abweichende Parteien Die Felder auf der Registerkarte Zus tzl Informationen entsprechen den Feldern der entsprechenden
142. er 7 1 7 Weitere Funktionen f r Zahlungsauftr ge Zahlungsauftragsdateien 7 2 7 1 Anzeige f lliger Zahlungsauftr ge 2002000 aann00000onnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 7 2 7 2 Suchen Ersetzen von Daten in Zahlungsauftr gen uuuu0000nn nan0onnnnnnnnnnn nun 7 4 7 3 Zahlungsauftr ge l schen 22 22n00000000nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 7 6 7 4 ZaNlUNGSMISIONG ces nein eine A ren ee 7 8 7 5 bernahme Zahlungsauftragsdateien uuunnseenennnnnnnennnannnnnnnunnnnnnnunnnnnnnnnnunnnnnnnnnen 7 13 7 6 bernahme R ckgabedateien nuuuunuseeneenennnnnnnnannnnnnnunnnnnnnnnnunnnnnnnunnnnnnnunnnnnnnnnnnnnnnn 7 16 Inhaltsverzeichnis Kapitel 8 Anhang uusuusnnannunnnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnunnnnnnnnnnnnnnnnnn 8 1 A FormalbeschreibUngen zei issues ee a AE 8 2 Al Hillsdatenbanken zent in een an en a nee Fiese ee 8 3 B2 SPAFIBUTRT ee een 8 10 A3 SEPA Zahllingsdaleien uussuuunsunnens anna anna nn inner 8 16 A4 Export aus der Historiendatenbank u 2a200000n22ann00nnnnnnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 8 17 STICHWOHLVErZEICHTMIS ssai ea ansehen l 1 2013 SEPA Inhaltsverzeichnis Kapitel 1 Inhaltsverzeichnis Kapitel 1 Seite T 1 1317 1531 5 gt cosan E HER SSONERLIGERHARNERKENEENFERSSEUEBBEEER 1 2 1 1 Das Modul SEPA Zahlungen u engen 1 3 PAS 1 E10 1 1 1 e 1 PRPRRSN
143. eren LE Beachten Sie bitte Handelt es sich bei der Zahlung um eine meldepflichtige Zahlung werden Sie nach Dr cken der Schaltfl che Speichern auf diesen Umstand hingewiesen Meldung an die Bundesbank ts Der Gegenwert des Zahlungsauftrages betragt Euro 98 765 00 Hiermit besteht die Meldepflicht nach Paragraph 59 AWW Diesen Dialog in Zukunft nicht mehr anzeigen u ste Co Best tigen Sie den Hinweis durch Dr cken auf OK Anschlie end wird sofort das Z4 AWV Meldemodul Registerkarte Zahlung Registerkarten Meldungen aufgerufen Soll der Hinweis zuk nftig nicht mehr angezeigt werden markieren Sie bitte das entsprechende Kontrollk stchen 2013 SEPA 4 14 4 1 2 Registerkarte Partner 4 1 2 Registerkarte Partner Code Adresse Land CashManagement Konto Bankverbindung des Partners Sobald Sie auf den Reiter der Registerkarte Partner geklickt haben k nnen Sie weitere Daten des Partners wie Name Adresse Bankverbindung und CashManagement Daten Die Angaben sind hier in der Regel bereits erfasst wenn Sie auf der Registerkarte Zahlungen den Partner ber das ausgew hlt haben Einzelauftr ge Zus tzl Informationen Lastschrift zus tzlich FiBu Daten Zeiten R ckruf Zahlungen Partner Auftraggeber Intem Abweichende Parteien Auftragsnummer mccr 30711000002 Einzelauftrag End To End Referenz E2EC100111000002 Hilfe Speichern Geben Sie ansonsten die Daten zum Partner wie im Kapi
144. erminauftr gen Sollen innerhalb eines Netzwerkes verschiedene Benutzer Zahlungsauftr ge erfassen und jeweils eigene Zahlungsauftragsdateien erstellen k nnen die Zahlungsauftr ge sp ter anhand der Benutzernamen als Ordnungsbegriff selektiert werden E2E Referenz W hlen Sie die Option Referenz vorschlagen wird bei der Zahlungserfassung das Feld End to End Referenz automatisch mit einer Referenz vorbelegt Bei der Option E2E Referenz nicht vorbelegen unterbleibt diese Vorbelegung 2013 SEPA 2 11 2 1 3 Registerkarte Zahlungsverkehr Soll gar keine End to End Referenz verwendet werden w hlen Sie die Option Keine E2E Referenz verwenden und das Feld End to End Referenz wird mit NOTPROVIDED belegt Zahlungshistorie Zahlungshistorie pflegen 2013 Durch Markieren dieses Parameters legen Sie fest ob die Zahlungshistorie f r das Modul erfasst werden soll In der Zahlungshistorie s Kapitel 7 4 werden alle Informationen zur Bearbeitung der Zahlungsauftr ge gespeichert Den Zeitraum in dem diese Informationen aufbewahrt werden sollen geben Sie als Zahl von Tagen hinter dem Feld Zahlungshistorie l schen nach wieviel Tagen an Voreingestellt sind 14 Tage LE Beachten Sie bitte Wenn Sie einen Zeitraum von 0 Tagen angeben bedeutet das dass die zahlungshistorischen Informationen nicht gel scht werden Die Aufbewahrunggstrist f r Eintr ge in die Historie darf die f r den Dateimanager festgelegte Verwahrda
145. ernahme starten werden die jeweiligen Daten aus dem Modul ausgelesen und in die entsprechende Tabelle des SEPA Moduls eingetragen Daten bernahme Die Daten werden aus dem gewahlten ZV Modul bernommen Bitte warten Dabei gilt Folgendes a Schl sselwerte f r Zahlungss tze werden evtl neu generiert wenn sie im SEPA Datenbestand schon vorhanden sind beachten Sie entsprechende Hinweise im Protokoll b Datens tze f r Hilfsdatenbanken werden redundanzfrei bernommen c Sonderbehandlung Banken Hilfsdatenbank Mit der BLZ aus der IZV AZV Bankentabelle wird in der l nderspezifischen Banksuchtabelle der zugeh rige BIC ermittelt und in die SEPA Banken Hilfsdatenbank bernommen Diese Bankentabelle wird entweder automatisch durch den Download von den Websites der entsprechenden Nationalbanken bef llt AT CH DE oder manuell bereitgestellt SK und importiert d Sonderbehandlung BIC IBAN I Wenn BIC und oder IBAN in der Datenquelle vorhanden sind werden sie in die entsprechenden Datenfelder im SEPA Modul bernommen Il Sind nur BLZ und Kontonummer in der Datenquelle vorhanden werden diese in die entsprechenden Felder des SEPA Modules bernommen und anschlie end der IBAN Finder aufgerufen Handelt sich um ein vom IBAN Finder unterst tztes Land so erfolgt hiermit die IBAN Konvertierung Dabei erfolgt in Abh ngigkeit vom Returncode des IBAN Finders folgende Sonderbehandlung 2013 SEPA 2 42 2 5 1 Daten ber
146. errand bet tigen Erstreckt sich die Liste ber mehrere Seiten k nnen Sie mit den Schaltfl chen lt lt gt gt aus der Symbolleiste vor und zur ckbl ttern Auch die jeweils aktuelle Seite und die Gesamtzahl der Seiten werden in der Symbolleiste angezeigt Bei mehrseitigen Ausgaben k nnen Sie hinter Gehe zu Seite die gew nschte Seite eintragen und nach Best tigen mit TAB dorthin springen Sie schlie en die Bildschirmliste ber den Fensterschlie er oder lt ESC gt Im Anschluss an die Ausgabe erfolgt die Abfrage ob die Protokolldatei gel scht werden soll Je nach Bedarf klicken Sie die entsprechende Schaltfl che Ja oder Nein an 2013 SEPA 2 36 2 4 Stammdatenprotokoll ih Soll die Protokolldate gel scht werden Ja Nein LE Denken Sie bitte daran das Stammdatenprotokoll in regelm igen Abst nden auszudrucken und anschlie end ber Beantwortung der entsprechenden Abfrage zu l schen Das Stammdatenprotokoll kann sehr schnell einen betr chtlichen Umfang annehmen und unn tig Platz auf Ihrer Festplatte belegen 2013 SEPA 2 37 2 5 SEPA Daten bernahme Zusatzmodul 2 5 SEPA Daten bernahme Zusatzmodul Der Men punkt kann nur dann ausgew hlt werden wenn das Zusatzmodul SEPA Daten bernahme installiert wurde Das SEPA Verfahren soll zuk nftig in der Euro Zone die lokalen Zahlungsverkehrsformate ersetzen Um den bergang f r den Anwender zu vereinfachen ist es sinnvoll die bestehen
147. eser Stelle nur diese Kontenklasse oder 0 eintragen Standardm ig ist das Feld Kontenklasse mit 0 belegt Damit haben alle Benutzer uneingeschr nkten Zugriff auf dieses Konto ndern Sie die Vorbelegung von 0 auf einen anderen Wert zwischen 1 und 255 kann nur ein Benutzer mit entsprechender Kontenklasse Aktionen zu Konten durchf hren Konten bzw Zahlungsauftr ge von diesen Konten ansehen und bearbeiten die mit dieser Kontenklasse versehen sind oder die der Kontenklasse 0 zugeordnet wurden 2013 SEPA 3 16 3 5 Hilfsdatenbank Partner 3 5 Hilfsdatenbank Partner Die Hilfsdatenbank Partner nimmt Name Adresse und Bankverbindung der Partners auf Nach der Auswahl des Men punktes Hilfsdatenbanken Partner ffnet sich eine Datenbank bersicht die alle in der Hilfsdatenbank gespeicherten Partner mit den wichtigsten Angaben enth lt In dieser Liste bewegen Sie sich mit den Richtungstasten unten bzw oben sowie lt Bild ab gt lt Bild auf gt Alternativ dazu k nnen Sie auch die Bildlaufleiste am rechten Fensterrand bet tigen ber die Schaltfl che Unvollst ndige Eintr ge anzeigen k nnen Sie die Anzeige auf unvollst ndige Eintr ge eingrenzen so dass eine gezielte Nachbearbeitung dieser unvollst ndigen Datens tze m glich ist Nach Bet tigen der Schaltfl che ndert sich die Beschriftung in Alle Eintr ge anzeigen Durch Anklicken dieser Schaltfl che wechseln Sie wieder in die Ansicht mit all
148. estimmten ZV Typ erstellen Sie ffnen das Auswahlfenster ber den an der rechten Seite befindlichen nach unten weisenden Pfeil Zur Auswahl stehen berweisung Lastschrift B2B Lastschrift Eil berweisung LS R ckruf Anzeige f lliger Auftr ge ber die Schaltfl che F llige Auftr ge links unten k nnen Sie sich die f lligen Zahlungsverkehrsauftr ge anzeigen lassen 2013 SEPA 6 5 6 1 Einzelbankorientierte Dateierstellung Je nach gew hltem Einstellungszeitraum Ordnungsbegriff erg nzung en und Zahlungsverkehrstyp bekommen Sie nach Anklicken der Schaltfl che F llige Auftr ge eine Datenbank bersicht mit den jeweils f lligen Auftr gen angezeigt Die wesentlichen Angaben wie BIC Kontonummer Auftraggebercode name W hrung Summe der Betr ge Anzahl der jeweiligen Auftr ge Name der Bankparameterdatei und Zugriffsklasse werden f r jede Auftraggeber Bankverbindung aufgelistet u berweisungen Be eeue _ Are Astroagsbemame _ Wahung _____Beren Anahi Barkzarameter _ W COLSDE33 r H Alle markieren Markierungen l schen Durch Anklicken eines einzelnen Satzes k nnen Sie die gew nschte Bankverbindung markieren H kchen Um die alle Markierung en zu entfernen dr cken Sie die Schaltfl che Markierungen l schen Uber Alle markieren kennzeichnen sie s mtliche Auftr ge auf einmal bei der einzelbankorientierten Dateierstellung ist nat rlich immer nur die Auswahl e
149. extdatei ASCII Datei gleichen Namens mit der Extension TXT und einem der Steuerdatei entsprechenden Aufbau im Verzeichnis MCCWIN DAT vorliegen Er Beachten Sie bitte Beim Einlesen werden nur die Felder in den Datens tzen der Datenbank berschrieben die in der einzulesenden Textdatei tats chlich vorhanden sind d h es wird immer nur ein Teilupdate durchgef hrt In einem ersten Arbeitsschritt sucht das Programm im Verzeichnis SPAWIN DAT nach Dateien mit der Extension WVD in denen der Aufbau der einzulesenden Textdateien festgehalten ist Die gefundenen Dateien werden in einem Auswahlfenster angezeigt Mit Cursorpositionierung und best tigendem lt Return gt durch Anklicken und Dr cken von OK bzw durch Doppelklick w hlen Sie diejenige WVD aus auf die beim Einlesevorgang zugegriffen werden soll Wenn Sie bei der Pflege der Steuerdatei auf der Registerkarte Allgemein den Parameter Name der Ausgabe bzw Einlesedatei abfragen s Kapitel 2 2 2 1 markiert haben wird an dieser Stelle zus tzlich ein Auswahlfenster eingeblendet in dem Sie explizit die Einlesedatei TXT ausw hlen k nnen sie befindet sich standardm ig im Rechner Verzeichnis des Basismoduls Sie w hlen diejenige Einlesedatei aus die z B in die Hilfsdatenbank Partner eingelesen werden soll und klicken auf die Schaltfl che Offnen E Import Export Steuerdate ausw hlen Bitte w hlen Sie eine Steuerdatei aus Devisen MANDATE
150. f r den Monat und das J f r das Jahr steht Direkt an diese Variablen anschlie end k nnen Sie eintragen wieviele Monate bzw Jahre zum aktuellen Monat bzw aktuellen Jahr addiert oder vom aktuellen Monat bzw aktuellen Jahr subtrahiert werden sollen Der Austausch der Variablen M bzw J erfolgt bei der Dateierstellung immer bezogen auf den Monat bzw das Jahr der F lligkeit SEPA 4 11 4 1 1 Registerkarte Zahlungen Beispiel 1 Sie erfassen monatliche Mietzahlungen Der Verwendungszweck soll jeweils die aktuelle Monatsbezeichnung aufweisen Die erste Mietzahlung soll f r den November 2013 erfolgen Sie erstellen einen Dauerauftrag und setzen die F lligkeit auf 01 11 2013 Als Ausf hrungsrhythmus tragen Sie monatlich ein Den Verwendungszweck belegen Sie mit Miete M 2013 Ist der Ausf hrungstermin 01 11 2013 erreicht steht in der erstellten Datei als Verwendungszweck Miete November 2013 Bei Erreichen der F lligkeit 01 12 2013 wird der Verwendungszweck in der Datei mit Miete Dezember 2013 belegt Die Anzeige der Variablen im Zahlungsauftrag bleibt immer gleich es erfolgt hier also keine Aktualisierung auf z B Miete November 2013 bzw Miete Dezember 2013 Beispiel 2 Sie wollen j hrliche Pr mienzahlungen ausf hren Der Verwendungszweck soll jeweils die aktuelle Jahresbezeichnung aufweisen Die erste Pr mienzahlung soll am 27 12 2013 f r den Januar 2014 erfolgen Sie erstellen einen Terminauftrag u
151. f r die Hilfsdatenbanken Konten und Partner zus tzlich die Schaltf che Zusatzinformationen zur Verf gung Die Schaltfl che Zusatzinformationen bringt weitere Informationen f r den jeweils ausgew hlten invers dargestellten Datensatz im Anzeigebereich zur Ansicht Ein spezieller Pr f und Freigabe Mechanismus verhindert dass unberechtigte Benutzer durch Andern oder L schen von Datens tzen in den Hilfsdatenbanken Zahlungsauftr ge ver ndern k nnen die noch in der Auftragsdatenbank existieren Dieser Schutz erstreckt sich auf die Hilfdatenbanken Konten Auftraggeber und Partner Ist der Benutzer der nach der Erfassung eines Auftrages eine nderung oder L schung in einer der genannten Hilfsdatenbanken vornimmt zur Freigabe von Zahlungsauftr gen berechtigt erfolgt nur eine Kontrollabfrage ob der Datensatz trotz der Auswirkung auf freigegebene Auftr ge ver ndert werden soll 2013 SEPA 3 2 3 Hilfsdatenbanken Werden die genannten Ver nderungen von einen nicht berechtigten Benutzer durchgef hrt werden diese Datens tze gesperrt und m ssen vor einer erneuten Benutzung durch einen berechtigten Benutzer freigegeben werden Entsprechende Hinweise dass ein Datensatz einer Freigabe bedarf finden Sie jeweils in der Datenbank bersicht Statusangabe Freigabe n tig bzw in der Detailansicht Hinweis Muss noch freigegeben werden der betroffenen Hilfsdatenbank Solange Hilfsdatenbanks tze noch einer Freigabe bed
152. f der Bearbeitung des jeweiligen Auftrages und zum Stand der Daten bertragung Sie erfahren jeweils mit Angabe des Benutzers Datum und Uhrzeit der Aktion wer den Auftrag erfasst hat wer den Auftrag freigegeben hat bis zu zwei Freigaben wer die Dateierstellung durchgef hrt hat wer Unterschriften geleistet hat bis zu sechs Unterschriften und wer die DFU angesto en hat 2013 SEPA 7 10 7 4 Zahlungshistorie Zahlungsauftrag aus Datei 13042401LCCT Zahlungen Partner Auftraggeber Intem Abweichende Parteien Zus tzl Informationen Lastschrift zus tzlich FiBu Daten Datei R ckgabeinfos Datei R ckgabeinfos Transaktion R ckruf Auftragsnummer MCCT 130424000002 Einzelauftrag End To End Referenz NOTFROWIDED Eil berweisung Datei am 124 04 13 Benutzer Datum Uhrzeit Benutzer Datum Uhrzeit Erfasst duch f 24 04 13 15 18 Freigaben i 24 04 13 15 28 00 00 Dateierstellung i 24 04 13 15 42 Unterschriften DF DF Angaben Sessiontyp Bankparameter BPD Auftragsnummer Status Datei Manager ecT MCFTBANK A030 Wartet auf DF Pin DFU Antwort EN SS PAWIN TSM2401 CCT Weitere Angaben zum Status der DF werden angezeigt Sie entsprechen den Informationen die in der Datenbank bersicht ber die Schaltfl che Dateiinformationen zugeschaltet werden k nnen ber die Registerkarte R ckgabeinformationen Datei k nnen Sie im Fall von R ckgaben entsprechende Informationen betreffend d
153. gezeigt Gegebenenfalls m ssen Sie Ihren Suchbegriff ab ndern und die Suche wiederholen W hlen Sie den passenden BIC durch Anklicken aus und best tigen Sie Ihre Auswahl mit OK bzw doppelklicken Sie auf den gew nschten Eintrag der BIC wird dann in die bergeordnete Maske bernommen 2013 SEPA 3 6 3 2 Hilfsdatenbank Banken B Bank Suche Selektionsknterien SW F T Adresse Name Bezeichnung COLSDE32 PLZ Ort Land fm Suche starten Gefundene Eintr ge 2 von 51913 Bankname SLR T Adesse Banki SPARKASSE KOELNBONN FORMER STADTSP ARKASSE KOELN LUOLSDEIFHR SPARKASSE KOELNBONN FORMER STADTSF ARRASSE KOELN LOLSDE3SBON j OK Abbrechen Anschlie end geben Sie den Namen und die Anschrift Stra e Ort der Bank ein Zur Auswahl der Bankparameterdatei BPD w hlen Sie das Falls der Parameter ZVDF Bankparameterdateien auch von externem Speichermedium abfragen s Basismodul Kapitel 6 1 2 gesetzt wurde erscheint eine Abfrage zum Einlegen des Datentr gers sofern nicht bereits geschehen A Bitte Datentr ger mit Bankparametern BP D einlegen Nein Abbrechen Dr cken Sie Ja wenn Sie eine BPD vom Datentr ger ausw hlen m chten und ihn eingelegt haben W hlen Sie Nein wenn nur die BPDs auf Ihrer Festplatte zur Auswahl zur Verf gung gestellt werden sollen Uber die Schaltfl che Abbrechen k nnen Sie die Abfrage beenden Indem Auswahlfenster werden alle im Standardverzeichnis
154. h der Vorgabe der unteren H lfte der Dialogbox sofort ersetzt Ersetzen mit Nachfrage 2013 Das Programm durchsucht die Auftragsdatenbank nach Datens tzen die den Bedingungen in der oberen H lfte der Dialogbox entsprechen Jeder Datensatz der diesen Bedingungen entspricht wird mit seinen wesentlichen Daten in einem weiteren Fenster angezeigt Erst wenn Sie die Schaltfl che Ersetzen bet tigen werden Felder nach den Vorgaben die Sie in der unteren H lfte der Dialogbox eingetragen haben ausgetauscht Bet tigen Sie dagegen die Schaltfl che Weiter wird der angezeigte Datensatz nicht ge ndert und der n chste den Suchbedingungen entsprechende Datensatz angezeigt Jeder Datensatz der diesen Bedingungen entspricht wird mit seinen wesentlichen Daten in einem Fenster angezeigt Erst wenn Sie die Schaltfl che Ersetzen bet tigen werden Felder nach den Vorgaben die Sie in der unteren H lfte der Dialogbox eingetragen haben ausgetauscht Bet tigen Sie dagegen die Schaltfl che Weiter wird beim zun chst angezeigten Datensatz keine Anderung durchgef hrt Das Programm zeigt den n chsten den Suchbedingungen entsprechenden Datensatz an Mit Beenden verlassen Sie die Funktion Suchen Ersetzen und kehren zum Grundbildschirm zur ck SEPA 7 5 7 3 Zahlungsauftr ge l schen 7 3 Zahlungsauftr ge l schen ber den Men punkt Zahlungsauftr ge Zahlungsauftr ge l schen k nnen Zahlungsauftr ge gel scht wer
155. hlagen der bei der letzten Erfassung als Auftraggeber bestimmt wurde Eingabe eines abweichenden Auftraggebers Soll abweichend vom Kontoinhaber ein abweichender Auftraggeber eingegeben werden greifen Sie sofern dort erfasst ber das auf die Daten der Hilfsdatenbank Auftraggeber zu Die Daten werden dann in die entsprechenden Felder Abweichender Auftraggeber bernommen Auswahl der Zahlungszwecke In Abh ngigkeit vom gew hlten Konto d h dem bank l nderspezifischen Dateierstellungsformat Schema werden hier unterschiedliche Listen mit Zahlungszweckcodes angeboten Hierbei handelt es sich um spezifische Codes zur Verarbeitungssteuerung beim empfangenden Institut Angeboten werden Codes f r den Zahlungszweck auf Sammlerebene Category Purpose Code sowie den Zahlungszweck auf Transaktionsebene Purpose Code 2013 SEPA 4 8 4 1 1 Registerkarte Zahlungen GVEA Bezuge Arbeitslose GVEB Bez ge allgemein GVEL Bezuge Landesinvaliden GVED Bezuge Landesverteidigung GOVT Bezuge Post ALW Y Bezuge Pensionen QeBB Beh rdenmeldung nur Slowakische Republik In der SIowakischen Republik ist ein Schl sselwert f r das Meldewesen gefordert der hier zusammen mit dem entsprechenden Text ber eine Auswahlliste gew hlt werden kann Eingabe des Partners Bei der Eingabe des Partners greifen Sie ber das auf die Daten der Hilfsdatenbank Partner zu sofern Sie dort bereits Datens tze aufgenommen haben Die Daten des
156. hlungsaufragsdateien BIC Bankparameter BFD Sessiontyp Summe Betrage 1071105 CCT COLSDEJ3XXX Stadtsparkasse K ln CCT 74 000 00 Dateien zum Versand vorbereiten Durch Doppelklick auf einen Eintrag k nnen Sie sich den Inhalt der betreffenden Datei anzeigen lassen Nach Dr cken der Schaltfl che Dateien zum Versand vorbereiten und anschlie endem Ausf llen des DFU Dialogs weiteres Vorgehen s Kapitel 6 1 ist die Multi Bank Dateierstellung abgeschlossen Sollte hierbei ein Fehler aufgetreten sein wird die entsprechende Datei in einem weiteren Fenster zusammen mit einem Fehlertext angezeigt Durch Doppelklick auf den Datensatz k nnen Sie den Inhalt der Datei ansehen N Beachten Sie bitte Die fehlerhaften Dateien werden anschlie end gel scht Beheben Sie bitte den Fehler entsprechend den Angaben des Fehlertextes und wiederholen Sie die Dateierstellung 2013 SEPA 6 17 6 3 Anzeigen von Zahlungsauftragsdateien 6 3 Anzeigen von Zahlungsauftragsdateien ber die Funktion Anzeigen Zahlungsauftragsdateien k nnen Sie zu den gespeicherten Zahlungsauftragsdateien verschiedene Listbilder z B bersicht Begleitzettel zur Ansicht bringen bzw ausdrucken Sie rufen die Funktion ber das Icon F oder den Men punkt Zahlungsauftr ge Anzeigen Zahlungsauftragsdateien auf oder Es schlie t sich eine Dialogbox zur Auswahl der Ausgabeeinheit und des Listbildes an E Sepaanzeige Die Ausgabeeinheit
157. hrung berweisung 0 11 07 2013 PARTNERNAME COKSDE33XXX Miete Juli 2013 20 000 00 EUR DE5037 0502990010203040 Summeninformationen der logischen Datei Valuta Auftraggeber Gesamtanzahl Zahlungen Summe Zahlungen W hrung berweisung 11 07 2013 COLSDE33XXX DE97370501980033633322 1 20 000 00 EUR AUFTRAGGEBERNAME Ende einer logischen Datei Dateiende 6 4 Erstellen der SPAFIBU TXT Sofern Sie ber den Men punkt Verwaltung SEPA Parameter auf der Registerkarte Allgemein den Parameter Automatisch SPAFIBU TXT erstellen markiert haben wird bei der Erstellung einer Zahlungsauftragsdatei gleichzeitig die SPAFIBU TXT erstellt bzw fortgeschrieben Jeder Auftrag aus der Zahlungsauftragsdatei entspricht dabei einer Zeile in der SPAFIBU TXT Welche Informationen aus einem Zahlungsauftrag in die SPAFIBU TXT bernommen werden bestimmen Sie ber die Einstellungen im Men punkt Verwaltung Import Export Steuerdatei definieren Die SPAFIBU TXT enth lt somit alle zur Weiterverarbeitung erforderlichen Zahlungsverkehrsdaten und kann z B in Ihr Finanzbuchhaltungsprogramm eingelesen werden Informationen zum Aufbau der SPAFIBU TXT finden Sie im Anhang 2013 SEPA 6 21 Inhaltsverzeichnis Kapitel 7 Inhaltsverzeichnis Kapitel 7 Seite 7 Weitere Funktionen f r Zahlungsauftr ge Zahlungsauftragsdateien 7 2 7 1 Anzeige f lliger Zahlungsauftr ge 222 n aann0000
158. i Wenn Sie bei der Pflege der Steuerdatei auf der Registerkarte Allgemein den Parameter Name der Ausgabe bzw Einlesedatei abfragen markiert haben wird an dieser Stelle zus tzlich Laufwerk und Verzeichnispfad der Ausgabedatei angezeigt bzw kann ber ein Auswahlfenster eingeblendet werden in dem Sie explizit die Ausgabedatei TXT ausw hlen bzw eine neue anlegen k nnen SEPA 2 21 2 2 2 1 Registerkarte Allgemein Privater Auftrag Durch Markieren des Feldes Privater Auftrag k nnen Sie einen Ausgabeauftrag als f r Sie pers nlich bestimmt kennzeichnen der auch nur von Ihnen pers nlich ausgegeben werden kann Dieser Ausgabeauftrag wird dann im Rahmen des Ausgabeautomaten wenn das Programm nicht von Ihnen gestartet wurde nicht mit ausgegeben Sortierung ber die vier hier zur Verf gung stehenden Auswahllisten k nnen Sie Inhalt und Reihenfolge der ersten vier Felder der WVD Datei festlegen In den Auswahllisten finden Sie in Abh ngigkeit von der gew hlten Ausgangsdatenbank die verschiedenen Feldnamen vor von denen Sie einen ausw hlen Vorgegeben ist eine aufsteigende A Z 1 100 Sortierung durch Aktivierung der Kontrollk stchen Absteigend k nnen Sie jedoch auch eine absteigende Sortierung Z A 100 1 definieren Datumsformat ber die Auswahlliste bestimmen Sie das Format von Datumsangaben innerhalb der Textdatei Sie haben die Wahl zwischen Windows Standard Standardeinstellung MM TT JJ TT MM JJ
159. i 2 23 Begleitzettel bei Dateierstellung auf Festplatte 2 14 Begleitzettel f r Zahlungsauftragsdatei 6 19 Begleitzettelausgabe bei Dateierstellung 6 7 Begleitzettelausgabe bei Dateierstellung Multi Bank 6 15 Beg nstigter 4 9 Bestehende Textdatei berschreiben 2 23 Betrag 4 9 Bezeichnung Mandatseintrag 3 25 Bezeichnung der Steuerdatei 2 20 Bildschirmoberfl che 1 6 Bruttobetrag 4 9 Buttonleiste 1 13 C CashManagement Konto des Partners 4 15 Cashmanagement Konto Daten bernahme 3 16 Category Purpose Code ausw hlen 4 8 CI number 3 11 Codeliste der R ckrufgr nde 4 29 COR1 Lastschrift 4 13 COR1 Lastschrift erzeugen 4 13 Creditor identifier 3 11 D Darstellung Verwendungszweck 4 11 Datei direkt unterschreiben 6 12 Datei zur DFU vorbereiten ist obligatorisch 2 14 Dateianzeige nach Dateierstellung 2 14 Dateierstellung mit Kurzliste 2 14 Dateierstellungsformate 3 8 Datenbank Auswahl ber 1 23 Datenbankgest tzte Eingabe ber 1 23 Datenbank bersicht 1 9 Datensatzfenster 1 13 Datensatzliste 1 9 Datensatztabelle 1 9 Daten bernahme 2 39 Daten bernahmeprotokoll SPACONVERT PTK 2 44 Datum der Lastschriftmandats nderung 3 28 Datum der letzen Mandatsausnutzung 3 26 Datum der Ubermittlung der Anderungsdetails 3 28 Stichwortverzeichnis Datum der Unterschrift 3 25 Datumsformat 2 22 Dauerauftr ge als Einzelauftr ge einstellen 2 6 Detailansicht 1 13 Dezimaltrennzeichen 2 22 DFU
160. i die 8 Stelle der Gl ubigeridentifikationsnummer bis auf weiteres immer mit 0 belegt ist Durch Anklicken der Funktion bernahme in Hilfsdatenbank k nnen Sie die Gl ubigeridentifikationsnummer dann in die Hilfsdatenbank Auftraggeber bernehmen Mandatstyp ber diese Auswahlliste bestimmen Sie ob es sich bei dem erfassten Mandat um ein einfach zu verwendendes Mandat f r eine einmalige Zahlung bzw um ein mehrfach zu verwendendes Mandat f r wiederkehrende Zahlungen handelt Datum letzte Ausnutzung Unter Datum letzte Ausnutzung wird angegeben wann das Mandat zuletzt verwendet wurde Im Feld Ausnutzung wird vermerkt wie oft das Mandat bereits verwendet wurde Nicht mehr verwendbar Sobald ein einfach verwendbares Mandat einmalig benutzt wurde bzw bei mehrfach verwendbaren Mandaten der Verwendbarkeitszeitraum konfigurierbar abgelaufen ist werden diese als nicht mehr verwendbar gekennzeichnet Nicht mehr verwendbare Mandate k nnen mittels einer automatischen L schfunktion aktivierbar ber einen Systemparameter entfernt werden 2013 SEPA 3 26 3 6 2 Registerkarte nderungsdetails 3 6 2 Registerkarte nderungsdetails Die SEPA Formate f r Lastschriften sehen vor dass nderungen der Mandatsdaten an den Bezogenen bermittelt werden k nnen Wird ein bestehendes Mandat auf der Registerkarte Basisinformationen ge ndert werden die urspr nglichen Daten in entsprechende Datenfelder auf dieser Registerkarte be
161. icht DE TOP D001 37050198 0033633322 COLSDE33XAX DE97370501980033633322 00 DE ZMCB S L rr 37050299 0010203040 COKSDE3 3X48 DE503705029590010203040 00 Daten bernahme en Folgende Daten konnen bernommen werden IBAN Ruck Datei ubemehmen IBAN Ru ck Datei verarbeiten Hilfe bernehmen Sie zun chst die angelieferte Datei ber die Schaltfl che IBAN R ck Datei bernehmen in das System 2013 SEPA 2 49 2 5 3 IBAN R ck Datei verarbeiten A TBAN R ckdateilen ausw hlen Suchen in mM BAK e Br Er E Name nderungsdatum z 13061101 IEAN Hin 5TUZZA 20130611 111111 T4T 11 06 2013 11 19 13061101 BEAN Hin 5TUZZA 20130611 131313 TXT 11 06 2013 16 16 13061101 IBAN Rueck 5STUZZA 20130611 141414 TXT 11 06 2013 16 16 13061101 BEAN Rueck STUZZA 20130611 151515 TXT 11 06 2013 17 03 13061101 1BAN Rueck STUZ2ZA 20139611 151515 7 IBAN Ruckdateien W hlen Sie die Datei die Sie bernehmen wollen durch Maus Doppelklick Anklicken mit der Maus und Dr cken von Offnen oder Cursorpositionierung und best tigendes lt Return gt Anschlie end ist die Datei entsprechend platziert und bereit zur Verarbeitung Nach Anwahl der Schaltfl che IBAN R ck Datei verarbeiten wird die IBAN R ck Datei folgenderma en importiert 1 Ermitteln des Formates und Einlesen in die Umsetzungstabelle des IBAN Finders 2 Anschlie end wird f r alle Datens tze im SEPA Modul noch einmal
162. ie Datei einsehen sofern Statusdateien mit diesen Informationen ber den Men punkt Ubernahme R ckgabedateien im Men Zahlungsauftr ge s Kapitel 7 6 eingelesen wurden ber die Registerkarte R ckgabeinformationen Transaktion k nnen Sie im Fall von R ckgaben entsprechende Informationen betreffend die Transaktion einsehen sofern Statusdateien mit diesen Informationen ber den Men punkt Ubernahme R ckgabedateien im Men Zahlungsauftr ge s Kapitel 7 6 eingelesen wurden 2013 SEPA 7 11 7 4 Zahlungshistorie Die Felder der Registerkarte R ckruf entsprechen den Feldern der Maske R ckruf vgl Kapitel 4 1 9 Registerkarte R ckruf Zahlungsauftrag aus Datei 1210220LCPR Zahlungen Partner Auftraggeber Intem Abweichende Parteien Zus tzl Informationen Lastschrft zus tzlich FiBu Daten Datei R ckgabeinfos Datei R ckgabeinfos Transaktion R ckruf MCFPR121022000001 Einzelauftrag LS Ruckruf Die angegebene Kontonummer ist in den Buechem der Empfaengersete geschlossen worden Mfg Ihr SAbsender 2013 SEPA 7 12 7 5 bernahme Zahlungsauftragsdateien 7 5 bernahme Zahlungsauftragsdateien ber den Men punkt Zahlungsauftr ge bernahme Zahlungsauftragsdateien oder das Icon momoni oder k nnen Sie fertige Zahlungsauftragsdateien die mit dem SEPA Modul oder externen Programmen erstellt wurden in die Auftragsdatenbank einlesen Das Programm geht standardm ig davon
163. ie den Parameter Name der Ausgabe bzw Einlesedatei abfragen markiert haben wird z B bei der Erstellung der Ausgabedatei zwischen dem Ausw hlen der Steuerdatei und dem Festlegen der Auswahlbedingungen beim Speichern eines Druckauftrages f r den Druckautomat bzw beim Einlesen einer Textdatei zwischen der Auswahl der WVD Datei und der Sicherheitsabfrage vor dem endg ltigen Einlesen jeweils ein Auswahlfenster eingeblendet in dem Sie explizit die Ausgabe bzw Einlesedatei TXT ausw hlen bzw eine neue anlegen k nnen Das Default Verzeichnis ist das Rechner Verzeichnis des Basismoduls unter MCCWIN DAT oder falls der Parameter oberhalb markiert wurde das Benutzer Verzeichnis des Basismoduls unter MCCWIN USERS Sollten sich die Ausgabe bzw Einlesedateien in einem anderen Verzeichnis bzw auf einem anderen Laufwerk befinden m ssen Sie das gew nschte Laufwerk Verzeichnis entsprechend ausw hlen Bestehende Textdatei berschreiben Wenn Sie den Parameter Bestehende Textdatei berschreiben markiert haben werden bereits vorhandene Textdateien f r die Weiterverarbeitung nicht fortgeschrieben sondern berschrieben Batchaufruf nach Erstellung der Exportdatei Soll nach der Erstellung der Exportdatei eine Batchdatei aufgerufen werden markieren Sie dieses Kontrollk stchen Uber die dann eingeblendete Schaltfl che Programmauswahl w hlen Sie die gew nschte Batch Datei aus In der Batchdatei kann der Name der erzeugten
164. ie mittels dieses Parameters ob daf r die Kontenklasse des aktuellen Benutzers bernommen werden soll oder nicht Ist der Parameter gesetzt wird das Konto mit der Kontenklasse des angemeldeten Benutzers in der Hilfsdatenbank Konten abgespeichert Bei nicht gesetztem Parameter erh lt das neue Konto die Kontenklasse 0 F lligkeit am Wochenende nicht zulassen In der Regel ist die Verarbeitung von Zahlungsauftr gen am Wochenende Sa So nicht vorgesehen L sst man eine v llig freie Wahl der F lligkeit zu f llt diese nat rlich immer mal wieder auf ein Wochenende Soll die F lligkeit an Wochenenden ausgeschlossen werden kann das durch Setzen dieses Parameters explizit erfolgen Wird dann ein Ausf hrungstermin gew hlt der auf ein Wochenende f llt setzt das Programm die F lligkeit automatisch auf den Freitag vor dem Wochenende Nicht mehr verwendbare Mandate l schen 2013 Durch Markieren diese Parameters wird eine automatische L schfunktion f r nicht mehr verwendbare Mandate aktiviert D h f r einmalige Zahlungen erteilte Mandate die bereits einmal benutzt wurden bzw f r wiederkehrende Zahlungen erteilte Mandate deren Verwendungszeitraum abgelaufen ist werden bei markiertem Parameter automatisch gel scht SEPA 2 7 2 1 2 Registerkarte Freigaben 2 1 2 Registerkarte Freigaben SEPA Parameter Allgemein Freigaben Zahlungsverkehr Dateierstellung Ersteller des Zahlungsauftrags darf diesen nicht freigeben
165. ie versendet werden in Kapitel 6 1 Ausdrucke bei Dateierstellung Ausgabeeinheit Als Ausgabeeinheit vgl Kapitel 1 5 2 f r den Druck der verschiedenen Dokumente haben Sie die Wahl zwischen Drucker und PDF ber diesen Parameter kann die Auswahl der Ausgabeeinheit bei der Dateierstellung vorbelegt werden s Kapitel 6 1 Diese Voreinstellung kann dort selbstverst ndlich ver ndert werden Kurzliste bei Dateierstellung Die Kurzliste dokumentiert die wesentlichen Daten zum Inhalt der erstellten Zahlungsauftragsdatei einschlie lich Ausgabe der Endsumme Satzanzahl und Kontrollsumme ber diese Voreinstellung legen Sie fest ob und wie bei der Erstellung einer Zahlungsauftragsdatei der Ausdruck der Kurzliste durchgef hrt werden soll Ihre Auswahl die Sie mittels Mausklick aus der ber den Pfeil zu ffnenden Listbox treffen wird in die Dialogbox zur Erstellung von Zahlungsauftragsdateien bernommen Sie haben die Wahl zwischen e Keine berblick Komplett Einzelausdruck und Zweizeilig Diese Voreinstellung kann in der Dialogbox zur Dateierstellung jederzeit ge ndert werden Anzahl Begleitzettel bei Dateierstellung auf Festplatte ber diesen Parameter legen Sie fest ob das Programm bei der Erstellung einer Zahlungsauftragsdatei auf Festplatte die Ausgabe von keinem einem oder zwei Begleitzetteln vorschlagen soll Die gew nschte Anzahl von Begleitzetteln w hlen sie aus indem sie zun chst den rechts n
166. ieren erfolgt die Abfrage nach Unterzeichnung per EU Medium direkt im Anschluss an diesen Dialog Andernfalls erfolgt ein Eintrag in den Datei Manager wo Sie die M glichkeit zur Unterschriftsleistung haben Die Abfrage zum Einlegen des EU Mediums best tigen Sie durch Anklicken der Schaltfl che OK Anschlie end werden die Felder EU Benutzer vorbelegt mit aktuellem Benutzer und EU Passwort eingeblendet die Sie entsprechend ausf llen Aktivieren der Verschl sselung Das Feld Datei verschl sseln markieren Sie wenn Sie die Datei verschl sselt bertragen wollen Die Datei wird dann entsprechend den im Basismodul vorgenommenen Einstellungen verschl sselt s dazu DFU Kapitel 4 5 Verschl sselung Aktivieren der Komprimierung Das Markieren des Feldes Datei komprimieren kommt nur zum Tragen wenn Sie zum Basismodul auch das Zusatzmodul FLAM Frankenstein Lidzba Access Method installiert 2013 SEPA 6 12 6 1 Einzelbankorientierte Dateierstellung haben und die Daten mit dem FTAM Verfahren zur Bank bertragen wollen Das ZVDF Verfahren beinhaltet eine automatische Datenkomprimierung Nur wenn die Zahlungsauftragsdatei vor der Durchf hrung der bertragung komprimiert werden soll markieren Sie das K stchen Markieren DF sofort ausf hren 2013 Wird das Feld DF sofort ausf hren markiert so wird die Zahlungsauftragsdatei direkt ggf nach erfolgreicher Durchf hrung der weiteren Arbeitsschritte f r die
167. ifikations Kontonummer vergeben vom US amerikanischen Interbanken Zahlungssystem CHIPS U S Clearing House Interbank Payments System Universal Identification DUNS Data Universal Numbering System D U N S Nummer zur eindeutigen Identifizierung von Unternehmen vergeben von Dun amp Bradstreet Propriet re Nummer zugewiesen von einer Bank f r eine Gesch ftsbeziehung Bank Party Identification Steuernummer Tax Identification Number Propriet res Identifikationsmerkmal Proprietary Identification F hrerscheinnummer Drivers Licence Number priv Kundennummer Customer Number priv Sozialversicherungsnummer Social Security Number priv von einer Einwanderungsbeh rde vergebene Nummer Alien Registration Number priv Reisepassnummer Passport Number priv Steuernummer Tax Identification Number als Identifizierungsmerkmal einer Person priv Ausweisnummer Identity Card Number priv Arbeitgebernummer Employer Identification Number priv Geburtsort und Datum Date And Place Of Birth einzugeben sind Ort Datum und Land priv Andere Identifikation f r eine Person die keinem der bereits definierten Identifizierungsmerkmale entspricht Other Identification priv Andere Identifikation f r ein Unternehmen die keinem der bereits definierten Identifizierungsmerkmale entspricht Other Identification Organisation Zentralbankidentifikationsnummer Organisation Clea
168. igt Mit den Tasten lt Bild oben gt lt Bild unten gt den Richtungstasten und oder den Bildlaufleisten bewegen Sie sich in diesem Fenster gl E multlang MCCWIN SPAUEBER PTK Far 20 06 11 f 14 22 17 SPAABS Neuen Index vergeben alter Index 1 neuer Index 20 06 11 14 22 175PAABS 7 Satz bernommen Index 4 20 06 11 14 22 1 S5PABANK f Satz bernommen Index COKSDE33 4 iii ber das Symbol F wechseln Sie ggf zwischen Windows und DOS Zeichensatz Diese Funktion dient der korrekten Anzeige von Dateien die mit DOS Programmen erzeugt wurden Je nach Betriebssystem stehen Ihnen auch weitergehende M glichkeiten zur Schriftartgestaltung innerhalb der Dateianzeige zur Verf gung Fontwechsel Einen Ausdruck der Datei erhalten Sie wenn Sie die Schaltfl che En ui Text drucken anklicken ber die Schaltfl che Zi PDF Datei erhalten Sie einen Ausdruck als PDF Datei Sie k nnen den Inhalt der Datei sogar durchsuchen lassen wenn Sie das Symbol Fi Im Text suchen anklicken Daraufhin ffnet sich ein Suchen Dialog in dem Sie den zu suchende Text hinter Suchen nach eingeben Sie starten die Suche durch Bet tigen der Schaltfl che Weitersuchen oder der Return Taste ber die Kontrollk stchen Nur ganzes Wort suchen bzw Gro Kleinschreibung k nnen Sie die Suche noch genauer spezifizieren Hat das Programm den Text gefunden wird dieser im Dateifenster durch ei
169. imal 8 Zeichen lang sein die Extension WVD wird vom Programm vergeben Sie best tigen die Eingabe durch Anklicken von ffnen Anschlie end ffnet sich ein Fenster zur Auswahl der Datenbank deren Daten weiterverarbeitet werden sollen Datenbank ausw hlen Bite w hlen Sie die Datenbank aus Zahlungsbedingungen Sie w hlen aus folgenden Datenbanken aus Auftraggeber Banken Devisen FiBu Historie Konten L nder Mandate Partner Steuern __ Zahlungsbedingungen Ihre Auswahl best tigen Sie mit OK oder Sie doppelklicken auf die gew nschte Datenbank e ffnen einer bereits vorhandenen Steuerdatei Sind bereits eine oder mehrere Steuerdateien vorhanden und Sie m chten eine bestehende WVD Datei ndern klicken Sie im Auswahlfenster die Bezeichnung der zu modifizierenden Datei an und dr cken anschlie end auf ffnen bzw doppelklicken Sie auf den Namen der gew nschten Datei 2013 SEPA 2 18 2 2 2 Steuerdateien f r Ausgabe bzw Einlesedateien definieren In beiden F llen ffnet sich jetzt die erste Registerkarte zur Pflege der Steuerdatei vgl Kapitel 2 2 2 1 Registerkarte Allgemein Anschlie end w hlen Sie die Felder aus die in die Ausgabedatei bzw aus der Einlesedatei bernommen werden sollen vgl Kapitel 2 2 2 2 Registerkarte Felder Schlie lich speichern Sie mit Speichern Ihre Definition der Steuerdatei ab und kehren zum Grundbildschirm zur ck 2013 SE
170. in Auftrag in dieser Auflistung nicht gel scht werden klicken Sie den entsprechenden Satz an und entfernen damit die Markierung ber die Schaltfl che Markierung en l schen k nnen Sie alle Markierungen auf einmal l schen wenn diese markiert waren Andererseits k nnen Sie unmarkierte S tze auf einmal durch Dr cken des Buttons Alle markieren mit der gew nschten Markierung versehen lt Bitte beachten Sie Die im Rahmen der L schung angezeigten Zahlungsauftr ge werden standardm ig als zu l schende Aufr ge gekennzeichnet Haben Sie jedoch auf der Registerkarte Allgemein die 2013 SEPA 7 6 7 3 Zahlungsauftr ge l schen Voreinstellung Default bei L schen auf Nein markiert werden die bei der L schung aufgelisteten Zahlungsauftr ge standardm ig nicht markiert Dies bedeutet dass jeder zu l schende Zahlungsauftrag einzeln markiert werden muss Sollen die abgehakten Zahlungsauftr ge gel scht werden best tigen Sie die Funktion Auftr ge l schen Das Programm entfernt die markierten Zahlungsauftr ge nach dem Best tigen einer abschlie enden Sicherheitsabfrage mit Ja aus der Datenbank Sie k nnen die Auflistung ber den Fensterschlie er jederzeit verlassen ohne dass Zahlungsauftr ge gel scht werden 2013 SEPA 7 7 7 4 Zahlungshistorie 7 4 Zahlungshistorie Um die Funktion Zahlungshistorie zu starten klicken sie entweder das Icon oder an oder w hlen den Men punkt Zahlungsauftr ge
171. in Einzelauftrag generiert und die F lligkeit dieses Auftrags auf den ubem chsten Ausf hrungstermin gesetzt Bitte geben Sie das gewunschte Ausfuhrungsdatum ein 2013 SEPA 4 27 4 1 9 Registerkarte R ckruf sofern Zusatzmodul installiert ist 4 1 9 Registerkarte R ckruf sofern Zusatzmodul installiert ist Die Registerkarte kann nur dann ausgew hlt werden wenn das Zusatzmodul SEPA Zahlungsr ckruf installiert wurde Sind Zahlungsr ckrufe zul ssig bankspezifischer Parameter s Kapitel 3 2 k nnen ber die Zahlungshistorie s Kapitel 7 4 Zahlungsr ckrufe initiiert werden BE Zahlungshistorie Auftragg l FRBKN Detailanzeige NLISF Einzelzahlung generieren 2 Auftrag Zahlung zur ckrufen Nein RERN _ Sammler zur ckrufen NLISF Die nicht nderbaren Grunddaten werden dabei dem Archiveintrag entnommen und als neuer Auftrag in die Auftragsdatenbank bernommen Zahlungstyp LS R ckruf Kennzeichen in der Auftragsnummer MCPR Message Customer Payment Reversal Be Einzelauftr ge Einzelaufrag LS R ckruf Auf dieser Registerkarte muss dann den Grund f r den R ckruf angegeben werden Das geschieht durch Auswahl aus der offiziellen Codeliste der R ckrufgr nde Reversal Reason Codes kd AMOS Doppeleinreicheng MDO1 Kein Mandat vorhanden MDOS5 Ungultiger Einzug M502 Grund nicht speziiziert durch Kunden MS03 Grund nicht spezifiziert durch Di
172. in der Liste der bernahmef higen Daten angeboten Die Schaltfl che wechselt dann zum Text Daten bernahme aktivieren Daten bernahme Sm Folgende Daten k nnen bernommen werden sterreichischer Inlandszahlungsver Deutscher Auslandszahlungsverkehr Deutsche Inlandszahlungen Slowakischer Zahlungsverkehr Nutzungsbedingungen anzeigen Nutzungsbedingungen werden akzeptiert m Daten bernahme starken Hilfe ber die Schaltfl che Daten bernahme aktivieren lassen sich die Datenbest nde wieder aktivieren sodass sie erneut in der Auflistung erscheinen 2013 SEPA 2 41 2 5 1 Daten bernahme inklusive IBAN Konvertierung Daten bernahme Folgende Daten k nnen bernommen werden sterreichischer Auslandszahlungsv sterreichischer Inlandszahlungswer Deutscher Auslandszahlungsverkehr YO Deutsche Inlandszahlungen w Partner Slowakischer Zahlungsverkehr Zahlungsauftr ge inzelauftr ge Zahlungsauftr ge Dauerauftr ge Zahlungsauftr ge Terminauftr ge Zahlungsauftr ge Standards tze Nutzungsbedingungen anzeigen Nutzungsbedingungen werden akzeptiert mt Zahlungsauftr ge wurden evtl bereits bernommen Wenn Sie diese erneut bernehmen kann es zu doppelten Zahlungss tzen im SEPA Modul kommen die manuell bereinigt werden m ssen Daten bernahme starten Hilfe Nach der Auswahl der Daten ber die entsprechenden Kontrollk stchen und Dr cken der Schaltfl che Daten b
173. iner Bankverbindung m glich Best tigen Sie die Auswahl der markierten Auftr ge d h die f lligen Auftr ge die Sie in die Zahlungsauftragsdatei einstellen wollen mit OK und kehren damit zur bergeordneten Maske zur ck Darin sind dann die Felder zur Auftraggeber Bankverbindung Auftraggeber Auftraggeberbank bereits gef llt Eingeben des Auftraggebers Zur Eingabe des Auftraggebers tragen Sie entweder sofort den Auftraggebercode ein oder w hlen den Auftraggeber ber das aus der anschlie enden Auflistung aller in der Hilfsdatenbank Auftraggeber gespeicherten Auftraggeber aus Eingeben der Bank des Auftraggebers Zur Eingabe der Bank m ssen Sie entweder sofort die entsprechende Swiftadresse eintragen 2013 SEPA 6 6 6 1 Einzelbankorientierte Dateierstellung oder die Bank ber das aus der anschlie enden Auflistung aller in der Hilfsdatenbank Banken gespeicherten Auftraggeber Banken ausw hlen Ausw hlen eines Kurzlistenausdrucks Hier k nnen Sie w hlen ob und wie Sie eine kurze Datenbankliste ausdrucken wollen Sie haben die Wahl zwischen Keine Uberblick Komplett Einzelausdruck und Zweizeilig ber den SEPA Parameter Kurzliste bei Dateierstellung auf der Registerkarte Dateierstellung kann die Auswahl vorbelegt sein Diese Voreinstellung kann hier nat rlich ge ndert werden Ausw hlen der Anzahl von Begleitzetteln Hier w hlen Sie die Anzahl eines evtl a
174. isch A m A m ED Liegen die Kontodaten lediglich als nationale Kontonummer und Bankleitzahl vor erm glicht das Zusatzmodul IBAN Ermittlung IBAN Finder die Konvertierung der Kontodaten in IBAN und BIC Swiftadresse IBAN ermitteln me Haftungsausschluss Fur die Komektheit der IBAN wird keine Haftung 2013 SEPA 3 20 3 5 1 Registerkarte Partner Bank Die Daten zur Bank identifizieren die Bankverbindung des Partners Zun chst ist dort das Feld BIC zu f llen Dr cken Sie neben dem Eingabefeld auf die Schaltfl che BIC Suche ffnet sich die Maske zur BIC Suche Je nach Umfang der von Ihrer Bank mitgelieferten Datenbank haben Sie nun die M glichkeit eine nationale bzw weltweite Suche nach SWIFT Adressen durchzuf hren In die Felder mit den Selektionskriterien SWIFT Adresse Name Bezeichnung PLZ Ort oder Land k nnen Sie Textstrings oder Teile davon eingeben und durch Dr cken der Schaltfl che Suche starten die Suche in Gang setzen Die gefundenen Treffer mit Bankname 1 2 SWIFT Adresse und Bankort werden in einer Liste darunter angezeigt Gegebenenfalls m ssen Sie Ihren Suchbegriff ab ndern und die Suche wiederholen W hlen Sie den passenden BIC durch Anklicken aus und best tigen Sie Ihre Auswahl mit OK bzw doppelklicken Sie auf den gew nschten Eintrag der BIC wird dann in die bergeordnete Maske bernommen F r die Anzeige des Namens der Bank stehen zwei Zeilen zur Verf gung E Bank
175. k nnen Sie mit einem Datum Ihrer Wahl innerhalb des vorgegebenen Zeitfensters berschreiben bzw ber die Kalenderfunktion ausw hlen Ausw hlen eines Kurzlistenausdrucks Hier k nnen Sie w hlen ob und wie Sie eine kurze Datenbankliste ausdrucken wollen Sie haben die Wahl zwischen Keine berblick Komplett Einzelausdruck und Zweizeilig ber den SEPA Parameter Kurzliste bei Dateierstellung auf der Registerkarte Dateierstellung kann die Auswahl vorbelegt sein Diese Voreinstellung kann hier nat rlich ge ndert werden Ausw hlen der Anzahl von Begleitzetteln Hier w hlen Sie die Anzahl eines evtl auszugebenden Begleitzettel aus Sie k nnen zwischen Keinen Einen oder Zwei Begleitzetteln w hlen ber den SEPA Parameter Anzahl Begleitzettel bei Dateierstellung auf Festplatte auf der Registerkarte Dateierstellung kann die Auswahl jeweils vorbelegt sein Diese Voreinstellung kann hier nat rlich ge ndert werden Ausgabeeinheit Als Ausgabeeinheit vgl Kapitel 1 5 2 f r den Druck der verschiedenen Dokumente haben Sie die Wahl zwischen Drucker und PDF ber den SEPA Parameter Ausgabeeinheit auf der Registerkarte Dateierstellung kann die Auswahl vorbelegt sein Diese Voreinstellung kann hier nat rlich ge ndert werden Bei der Option PDF haben Sie die M glichkeit ber das den Speicherort und den Namen der PDF Datei vorzugeben Standardm ig erfolgt der Druck in die Datei SPA
176. ke Eingabemasken dienen der Erfassung von Daten Mit der TAB Taste wechseln Sie vorw rts von einem Eingabefeld zum anderen bzw von einer Schaltfl che zur n chsten Mit lt Shift gt lt TAB gt gehen Sie ein Feld bzw eine Schaltfl che zur ck Alternativ dazu k nnen Sie das entsprechende Feld bzw die entsprechende Schaltfl che auch mit der Maus anklicken Bei der Auswahl eines Eingabefeldes ber lt TAB gt bzw lt Shift gt lt TAB gt markiert der Cursor den Beginn eines Eingabefeldes so dass sofort an der richtigen Stelle Ihre Eintragungen vornehmen k nnen Bei der Auswahl ber die Maus ist diejenige Stelle markiert an der Sie den Mausklick ausgef hrt haben Zur Unterst tzung der Eingabe durch Auswahl bereits vorhandener Daten steht Ihnen oftmals die Schaltfl che zur Verf gung s Kapitel 1 5 3 Datenbankgest tzte Eingabe ber Pflichtfelder und sogenannte weiche Pflichtfelder sind zur Unterst tzung der Eingabe entsprechend Ihren Angaben unter Verwaltung Systemparameter auf der Registerkarte Pflichtfelder Schriftauswahl farblich markiert s Kapitel 6 1 7 im Basismodu Manchmal befindet sich rechts neben dem Namen eines Eingabefeldes ein Schalter mit einem nach unten weisenden Pfeil Dann handelt es sich um ein sogenanntes Listenfeld Wenn Sie diesen Pfeil mit der Maus anklicken ffnet sich ein Pulldown Men zur Belegung des Feldes mit verschiedenen Werten Angaben Sie klicken innerhalb des Men s den
177. ktion 113 a 12 REJECT R ckgabe Swiftadresse Transaktion 114 a 4 REJECT R ckgabegrund Code Transaktion 115 a 35 REJECT Sonstiger Grund Transaktion 116 a 105 REJECT Zus tzliche Statusinformation Transaktion gt 100 y i a lt 30 10 EEE Ca EN 8 8 gt 2013 SEPA 8 21 Stichwortverzeichnis Stichwortverzeichnis M Abfrage der Auftragsform 4 5 Ablage der importierten PDFs 3 37 Abspeichern von Selektionen 1 16 Abweichenden Auftraggeber eingeben 4 8 Abweichender Auftraggeber 4 20 Abweichender Partner 4 19 Abzug vorschlagen 2 11 Addieren von Rechnungsbetr gen 4 10 Additions Schaltfl che 4 10 Anderen Speicherort der Datei w hlen 2 15 Anderung Partnerdatenbank ohne Auswirkung auf bestehende Auftr ge 2 6 Anderungen an den Mandatsdaten 3 40 Anderungsdatum des Lastschriftmandats 3 28 Angemeldeter Benutzer 1 7 Anzahl Freigaben 2 8 Anzahl Freigaben 4 12 Anzeige der Dateien die versendet werden k nnen 6 17 Anzeige der Zahlungsauftragsdatei die versendet werden kann einzelbankorientiert 6 8 Anzeige f lliger Auftr ge 6 5 Anzeige f lliger Zahlungsauftr ge 7 2 Anzeigebereich 1 9 Anzeigen von Zahlungsauftragsdateien 6 18 Arbeiten mit gro en Datenmengen 1 9 Art der Dateierstellung 3 8 Art des Lastschriftmandats 3 26 Aufbau der SPAFIBU TXT 8 10 Aufbewahrung der Originalmandate 3 36 Auftr ge l schen 7 6 Auftraggeber 4 8 6 6 Auftraggeber des
178. ktion von Datens tzen 1 11 Scrollen in Datenbank bersichten 1 10 SCT 1 3 SDD 1 3 Selektion abspeichern 1 16 Selektion laden 1 16 Selektion von Daten 1 15 Selektion vor Anzeige der Standards tze 2 5 Selektion vor kontenweiser Freigabe und L schen 2 5 Selektion vor Strammdatenprotokoll 2 5 Selektionsbasis 1 15 Selektionsbegrenzungen 1 15 Selektionsliste 1 23 Sendende Partei 3 12 Senderkennung 3 12 Sending party ID 3 12 SEPA Automat 1 6 SEPA Daten bernahme Zusatzmodul 2 38 SEPA Lastschrift 1 3 SEPA Modul beenden 1 6 SEPA Modul starten 1 6 SEPA Parameter 2 3 SEPA Uberweisung 1 3 2013 SEPA SEPA Zahlungsdateiformate 8 16 SEPA Zahlungsverkehr 1 3 Sicherungskopie 6 10 Sortierung 2 22 Sortierung 1 18 2 27 7 2 SPACONVERT PTK 2 44 SPAFIBU TXT 2 6 6 21 SPAFIBU TXT Format 8 10 Spaltenbreiten von Datenbank bersichten anpassen 1 10 SPA Modul 1 3 Speicherung mit Selektion 2 21 Stammdatenprotokoll pflegen 2 6 Standardauftrag 4 31 Standardfunktion Auswahl 1 15 Standardfunktion Druck 1 18 Standardfunktion Selektion 1 15 Standardfunktionen 1 15 Standardsatz 4 31 Standardsatzauftragsnummern manuell vergeben 2 5 Standards tze neu aufnehmen 4 31 Standard Schnittstelle AT 2 38 Standardschnittstelle DE IBAN Hin IBAN R ck 2 38 Standard berweisung 3 9 Start des Programms 1 6 Statusinformationen R Transaktionen bernehmen 7 17 Statusleiste 1 7 Steuer vorschlagen 2 11 Steuerda
179. lasse Eingabe des Auftraggeberkontos Eingabe des Auftraggebers Eingabe eines abweichenden Auftraggebers Auswahl der Zahlungszwecke Eingabe des Partners Eingabe des Zahlbetrages Eingabe des Verwendungszwecks Anzeige der Anzahl der Freigaben Festlegen des Ausf hrungsdatums Wenn Sie in den Systemparametern im Basismodul den entsprechenden Parameter aktiviert haben werden Ihnen die Pflichtfelder farbig unterlegt angezeigt Jede Vorbelegung kann von Ihnen selbstverst ndlich ge ndert werden Zur Aufnahme des komplett ausgef llten Zahlungsauftrages klicken Sie die Schaltfl che Speichern an Wahl der Auftragsform Je nach Auswahl der Auftragsform in der Datenbank bersicht ist das Feld zur Auftragsform Einzel Dauer Termin oder Standardauftrag in der Erfassungsmaske bereits ausgef llt und kann an dieser Stelle nicht mehr ge ndert werden Wurden in der Datenbank bersicht alle Auftr ge angezeigt erfolgt bei der Neuanlage eines Auftrags zun chst eine Abfrage der Auftragsform Uber eine Auswahlliste die Sie durch Anklicken des nach unten weisenden Pfeils ffnen w hlen Sie zwischen Einzelauftrag Dauerauftrag Terminauftrag und Standardauftrag E Auftragsform Bitte w hlen Sie die Auftragsform r OK W hlen Sie die passende Auftragsform durch Anklicken aus und best tigen Sie Ihre Auswahl mit OK 2013 SEPA 4 5 4 1 1 Registerkarte Zahlungen Haben Sie bei den SEPA Para
180. lauftrag etc und ZV Typ berweisung etc Die Felder der Registerkarte Zahlungen entsprechen weitgehend den Feldern der Erfassungsmaske von Zahlungsauftr gen vgl Kapitel 4 1 1 Registerkarte Zahlungen Die Felder der Registerkarte Partner entsprechen den Feldern der Maske mit den Daten des Partners vgl Kapitel 4 1 2 Registerkarte Partner Die Felder auf der Registerkarte Auftraggeber Intern entsprechen den Feldern der Maske bei der Auftragserfassung vgl Kapitel 4 1 3 Registerkarte Auftraggeber Intern Die Felder der Registerkarte Abweichende Parteien entsprechen den Feldern der Maske zu den abweichenden Auftraggebern Partnern vgl Kapitel 4 1 4 Registerkarte Abweichende Parteien Die Felder auf der Registerkarte Zus tzl Informationen entsprechen den Feldern der entsprechenden Erfassungsmaske vgl Kapitel 4 1 5 Registerkarte Zus tzl Informationen Die Felder der Registerkarte Lastschrift zus tzlich nur bei Installation des SEPA Lastschriftmoduls vorhanden entsprechen weitgehend den Feldern der Erfassungsmaske der zus tzlichen Lastschriftdaten vgl Kapitel 4 1 6 Registerkarte Lastschrift zus tzlich Die Felder der Registerkarte FiBu Daten entsprechen den Feldern der Maske mit den FiBu Daten vgl Kapitel 4 1 7 Registerkarte FiBu Daten Zus tzlich werden der Nettobetrag und der Bruttobetrag angezeigt Durch Anklicken des Reiters Datei schlie lich erhalten Sie weitergehende Informationen ber den Verlau
181. lder der 1 Spalte sind durch eine UND Verbindung miteinander verkn pft Das bedeutet je mehr Eintragungen in die Selektionsmaske aufgenommen werden um so eindeutiger ist die Selektionsbestimmung und um so weniger Datens tze werden zur Ansicht gebracht Bei der Eingabe von Datumsangaben m ssen Sie das Datum mit dem Trennzeichen eingeben das Sie in den L ndereinstellungen der Windows Systemsteuerung als Trennzeichen ausgew hlt haben Dar berhinaus wird immer der Punkt als Trennzeichen akzeptiert Abspeichern von Selektionen Selektionen k nnen unter einem Namen abgespeichert werden Klicken Sie dazu auf die Schaltfl che Bedingung speichern Anschlie end ffnet sich ein Fenster in dem Sie einen sprechenden Namen f r die erstellte Selektion vergeben u Selektion speichern Bitte geben Sie einen sprechenden Namen f r diese Selektion ein Selektionsdatumsfelder sind Sichern Sie die Selektion unter dem angegebenen Namen durch abschlie endes Dr cken der Schaltfl che Speichern Laden von Selektionen Selektionen k nnen sofern gespeichert zu einm sp teren Zeitpunkt wieder werden Klicken Sie dazu auf die Schaltfl che Gespeicherte Bedingung laden speichern Anschlie end ffnet sich ein Fenster in dem die gespeicherten Selektionen angezeigt werden 2013 SEPA 1 15 1 5 1 Selektion von Daten ber Selektion E Gespeicherte Selektion laden Datumseingrenzung Selektion Selektion l schen life Selekti
182. legen Sie ber die in der rechten Maskenh lfte befindliche Auswahlliste fest Aus der Bildschirmausgabe heraus haben Sie die M glichkeit die angezeigten Listen auszudrucken oder nach bestimmten Textpassagen zu durchsuchen W hlen Sie die direkte Druckausgabe wird zudem die Schaltfl che Drucker aktiviert ber die Sie die Druckerauswahl vornehmen Die Ausgabeart legen Sie ber das in der rechten H lfte der Dialogbox befindliche Feld Listbild fest F r die Ausgabe sind feste Formate vorgesehen die von Ihnen nicht ge ndert werden k nnen Zur Verf gung stehen folgende Listbilder e berblick _ Die Liste berblick enth lt einen Kopfbereich der die Zahlungsauftragsdatei beschreibt Er enth lt Seitenangabe Benutzername Uhrzeit Datum Dateiname ZV Typ Bankleitzahl Kontonummer Absendername sowie Erstellungsdatum und Ausf hrungstermin Anschlie end werden alle in der Zahlungsauftragsdatei enthaltenen Auftr ge mit Empf ngername Bankleitzahl und Kontonummer des Empf ngers der ersten Verwendungszweckzeile Textschl ssel W hrungsk rzel und Betrag angezeigt Dabei entspricht jede Zeile einem Auftrag Den Abschluss bildet ein Bereich in dem die Anzahl der bertragenen Auftr ge und deren Gesamtsumme sowie Kontrollsummen f r Kontonummer und Bankleitzahl aufgelistet sind 2013 SEPA 6 18 6 3 Anzeigen von Zahlungsauftragsdateien e Begleitzettel Der Aufbau des Begleitzettels entspricht dem der Druckausgabe die
183. lektion von Daten ber Selektion Mit der Funktion Selektion bzw parametergesteuert Selektion vor rufen Sie eine Maske auf in der Sie Selektionsbedingungen vorgeben k nnen Diese Selektionsmaske findet sich berall da wo die Ausgabe von Datenmengen eingeschr nkt werden soll Sofern in einem fr heren Arbeitsgang noch keine Selektionsbedingungen eingetragen wurden sind die Felder der drei Spalten leer Der Dialog Auswahlbedingungen kann parametergesteuert auf sechs Spalten erweitert sein Bestehende Eintr ge in den Spalten k nnen entweder einzeln berschrieben oder durch Anklicken von Bedingungen l schen komplett entfernt werden In der ersten der drei Spalten geben Sie die Feldnamen an auf die sich die Selektion beziehen soll Die erste Spalte bildet demnach die Selektionsbasis Sie klicken den Abw rtspfeil am rechten Feldrand an Es werden alle zur Auswahl zur Verf gung stehenden Feldnamen angezeigt Durch Anklicken einer der Feldbezeichnungen legen Sie den ersten zur Auswahl heranzuziehenden Feldnamen fest In der mittleren 2 Spalte befinden sich Zuordnungszeichen Operatoren Sie rufen die Liste der ausw hlbaren Operatoren durch Anklicken des Abw rtspfeils am rechten Feldrand auf Die dritte rechte Spalte enth lt die Selektionsbegrenzungen d h Werte die von Ihnen eingegeben werden Die Operatoren haben folgende Bedeutung kleiner als Es sollen alle Werte die kleiner als die in der
184. ler aufweisen und es zu Problemen bei der Zuordnung kommen wird ein entsprechendes Fenster eingeblendet Best tigen Sie Fehlermeldungen jeweils mit OK Sobald der Einlesevorgang abgeschlossen ist wird bei Dateien die erfolgreich zugeordnet werden konnten der Status OK angezeigt ber den Fensterschlie er kehren Sie zum Grundbildschirm zur ck Anschlie Bend k nnen Sie die R ckgabeinformationen unter Zahlungsauftr ge Zahlungshistorie s Kapitel 7 4 einsehen 2013 SEPA 7 17 Inhaltsverzeichnis Kapitel 8 Anhang Inhaltsverzeichnis Kapitel 8 Anhang Seite A Formalbeschreibungen un 00 n ea aan ae aan aO aa aE 8 2 AL HillsdatenBanken sense nenn anna nn an ae ana aaa Ense na men Annan dee 8 3 A2 SPARIBU TAT orc ee a ee 8 10 A3 SEPA Zahlungsdaleien ann ee ne 8 16 A4 Export aus der Historiendatenbank u 22a200000n2annn00nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 8 17 2013 SEPA 8 1 A Formatbeschreibungen A Formatbeschreibungen Der Anhang enth lt Beschreibungen zu den im SEPA Modul verwendeten Formaten Die Auflistung der Formate wird sofern dies durch Programm nderungen erforderlich wird erg nzt Derzeit enth lt der Anhang die Kapitel A1 Hilfsdatenbanken A2 SPAFIBU TXT A3 SEPA Zahlungsdateien A4 Export aus der Historiendatenbank 2013 SEPA A1 Hilfsdatenbanken A1 Hilfsdatenbanken Zur Unterst tzung bei der Erfassung von Zahlungsauftr gen werden im SE
185. lerhaft ausgewiesenen Auftr ge eingrenzen so dass eine gezielte Nachbearbeitung dieser unvollst ndigen Auftr ge m glich ist Nach Bet tigen der Schaltfl che ndert sich die Beschriftung in Alle Eintr ge anzeigen Durch Anklicken dieser Schaltfl che wechseln Sie wieder in die Ansicht mit allen Auftr gen Die Schaltfl chenleiste der Datenbank bersicht enth lt neben den Standard Schaltfl chen Auswahl Druck und Hilfe folgende Schaltfl chen Neuer Auftrag ruft die Erfassungsmaske zur Neuaufnahme von Zahlungsauftr gen auf D h wenn die angezeigte Auftragsform Einzelauftr ge anzeigt k nnen Sie ber diese Schaltfl che Einzelauftr ge erfassen bei Dauerauftr ge entsprechend Dauerauftr ge eingeben usw Die Erfassung von Auftr gen wird in folgenden Kapiteln ausf hrlich beschrieben 4 1 1 Registerkarte Zahlungen 4 1 2 Registerkarte Partner 4 1 3 Registerkarte Auftraggeber Intern 4 1 4 Registerkarte Abweichende Parteien 4 1 5 Registerkarte Zus tzl Informationen 4 1 6 Registerkarte Lastschrift zus tzlich 4 1 7 Registerkarte FiBu Daten 4 1 8 Registerkarte Zeiten 4 1 9 Registerkarte R ckruf Neuer Auftrag ber Standard ruft die Datenbank Standards tze auf Sie k nnen daraus einen vorhandenen Standardauftrag ausw hlen Dies wird im Kapitel 4 1 10 Standardauftr ge verwenden beschrieben Verwendungszwecke bringt in der Kopfzeile der Datenbank bersicht die Verwendungszwecke des ausgew hl
186. lfsdatenbank Banken ber das Feld Eil berweisung zul ssig definieren Sie ob bei Ihrer Bank neben der Standard berweisung auch Eil berweisungen zul ssig sind Ist das Feld markiert kann bei der Zahlungserfassung der Zahlungstyp Eil berweisung ausgew hlt werden ber den Parameter Auftragsart Eilzahlungen kann der Sessiontyp festgelegt werden den die Bank f r Eilzahlungen unterst tzt Dabei haben Sie ber ein Listenfeld die Wahl zwischen Sessiontyp CCU oder Sessiontyp CCT Sofern ein Strukturierter Verwendungszweck m glich ist markieren Sie das entsprechende Kontrollk stchen Bei der Zahlungserfassung steht dann auf der Registerkarte Zahlungen ein Auswahlfeld Darstellung Verwendungszweck zur Verf gung ber das Sie zwischen der Eingabem glichkeit f r unstrukturierten und f r strukturierten Verwendungszweck w hlen k nnen Wird der Parameter Aviso zul ssig markiert wird f r Zahlungsauftr ge zu Auftraggeberkonten dieser Bank ein entsprechendes Feld in der Zahlungsmaske freigeschaltet Wir das Feld dort markiert wird in der Datei das Feld Instruction for Debtor Agent fest mit AVISO belegt nur f r Meldedaten Bulgarien im UNIFI 2009 Der Parameter Zahlungsr ckruf wird unterst tzt ist nur vorhanden wenn das Zusatzmodul SEPA Zahlungsr ckruf installiert wurde Wird dieser Parameter aktiviert ist f r Zahlungsauftr ge zu Auftraggeberkonten dieser Bank die Generierung von Zahlungsr ckrufen zugelassen
187. lfte befindliche Listenfeld fest Ausgabeeinheit PDF Datei Die Ausgabe der Daten erfolgt wahlweise auf Bildschirm Die Ausgabe erfolgt in Form einer Bildschirmliste Die Kopfzeile der Liste enth lt die Bezeichnung der Datenbank das Datum und die Uhrzeit der Erstellung sowie die Seitenzahl Die Datens tze werden mit ihren wichtigsten Angaben in Spalten angezeigt die durch Spalten berschriften erl utert werden Wie Sie sich in der In der Bildschirmliste bewegen erfahren Sie im Kapitel Navigation in Bildschirmlisten oder Drucker Die Ausgabe auf einen Drucker entspricht in ihrem Aufbau der Bildschirmliste Nach Auswahl der Ausgabeeinheit Drucker wird die Schaltfl che Drucker aktiv Nach Dr cken dieser Schaltfl che erreichen Sie die Druckerauswahl Durch Anklicken des Pfeils an der rechten Seite ffnen Sie die Auswahlliste mit den eingerichteten Druckern E Druckerauswahl W hlen Sie den gew nschten Drucker durch Anklicken mit der Maus bzw mit den Cursortasten aus und best tigen Sie mit OK 2013 SEPA 1 18 1 5 2 Ausgabe von Daten ber Druck oder als 2013 PDF Diese Druckausgabe entspricht in ihrem Aufbau der Bildschirmliste erfolgt jedoch in Form einer PDF Datei Portable Document Format die standardm ig im Verzeichnis MCCWIN USERS lt Benutzername gt abgelegt wird Dort abgelegte PDF Dateien werden nach Schlie en des Programms automatisch gel scht z B das Stammdatenprotokoll i
188. lick auf Detailanzeige aus Der ausgew hlte Datensatz wird in einer Dialogbox angezeigt und kann ver ndert bzw gel scht werden Mittels der Schaltfl chen lt gt k nnen Sie zu weiteren Banken bl ttern Die Felder in der Dialogbox Banken entsprechen denen in der Eingabemaske f r eine neue Bank die im folgenden beschrieben wird Zur Neuaufnahme eines Eintrages w hlen Sie in der Datenbank bersicht die Funktion Neue Bank an 2013 SEPA 3 5 3 2 Hilfsdatenbank Banken COLSDEIHAR Bankparameter BPD gt IISTADTSPARKASSE K LN Vorlauftage f r Dateierstellung Art der Dateierstellung Einzelbuchung m glich Eiluberweisung zul ssig Auftragsart Eilzahlungen D mi wi lecu r wi 5 ja i Das Programm fordert Sie auf den BIC engl f r Business Identifier Code SWIFT Code Adresse der neu aufzunehmenden Bank einzutragen Dr cken Sie neben dem Eingabefeld auf die Schaltfl che BIC Suche ffnet sich die Maske zur BIC Suche Je nach Umfang der von Ihrer Bank mitgelieferten Datenbank haben Sie nun die M glichkeit eine nationale bzw weltweite Suche nach SWIFT Adressen durchzuf hren In die Felder mit den Selektionskriterien SWIFT Adresse Name Bezeichnung PLZ Ort oder Land k nnen Sie Textstrings oder Teile davon eingeben und durch Dr cken der Schaltfl che Suche starten die Suche in Gang setzen Die gefundenen Treffer mit Bankname n SWIFT Adresse und Bankort werden in einer Liste darunter an
189. lten Sobald ein einfach verwendbares Mandat einmalig benutzt wurde bzw bei mehrfach verwendbaren Mandaten der Verwendbarkeitszeitraum konfigurierbar abgelaufen ist werden diese als nicht mehr verwendbar gekennzeichnet Nicht mehr verwendbare Mandate k nnen mittels einer automatischen L schfunktion aktivierbar ber einen Systemparameter entfernt werden ber die Schaltfl che Zur cksetzen ganz unten kann ein laufendes Mandat in den Zustand Neu zur ck gesetzt werden und dort unter Neue Mandate ggf ge ndert werden EI en ins ma anne m a 2013 SEPA 3 41 3 9 1 Mandatsmanagement Fristen berwachung Vorabinformation des Zahlungspflichtigen ber eine bevorstehende Belastung seines Kontos muss der Zahlungspflichtige vorab informiert werden sogenannte Pre Notification d h mindestens 14 Tage vor dem F lligkeitsdatum Belastungsdatum Dazu wird zeitgleich mit der Einstellung eines Mandates in die Datenbank Laufende Mandate ein Eintrag unter dem Men punkt Fristen berwachung Vorank ndigung erstellt Die hier angezeigten Mandate erf llen die folgenden Bedingungen Es handelt sich um ein laufendes Mandat Es wurde noch keine Vorank ndigung durchgef hrt Es wurde noch keine Lastschrift mit diesem Mandat ausgef hrt B Vora nk ndigung TERENE 20130612095212328 PARTNERNAME 20130617135347382 PARTNERNAME Accecnencrac TETT EEE j 4 E 2 E E Selektion Druck Unwallstandige Eintr ge
190. lungsauftragsdatei eingestellt und an die Bank verschickt werden kann s Kapitel 6 Zahlungsauftragsdatei erstellen Die Zahlungsauftragsdatei wird in der Regel am gleichen Tag erstellt und zur Bank bertragen Daher sind die Felder jeweils mit dem aktuellen System Tages datum vorbelegt Bei Neuaufnahme kann zun chst nur das Ausf hrungsdatum bei der Bank im Feld F lligkeit festgelegt werden Dazu kann das Systemdatum belassen oder auch ein beliebiges zuk nftiges Datum ber den Kalender gew hlt werden Danach wird das Feld Fr heste bertragung vorbelegt mit dem Ausf hrungsdatum abz glich der Vorlauftage fr hestens das Systemdatum Bei Dauer und Terminauftr gen wird nur die F lligkeit des n chsten Auftrags angezeigt Einstellungen zu den Ausf hrungsterminen nehmen Sie auf der Registerkarte Zeiten vor SEPA 4 12 4 1 1 2013 Registerkarte Zahlungen Lastschriften m ssen gem SEPA Bedingungen mit folgendem Vorlauf bei der Zahlstelle Kreditinstitut des Zahlungspflichtigen eingereicht werden Basislastschriften Core 5 Werktage vor F lligkeit f r Erst oder Einmallastschriften 2 Werktage vor F lligkeit f r Folgelastschriften 1 Werktag vor F lligkeit COR1 Lastschrift Firmenlastschriften B2B 1 Werktag vor F lligkeit f r jede Lastschrift In Abh ngigkeit von den Feldern Zahlungstyp ZV Typ und Wiederholungsrhythmus auf der Registerkarte Lastschrift zus tzlich wird das Feld F lligkeit d
191. m verwenden wollen Die Differenzierung ist insbesondere dort von Bedeutung wo Sonderzeichen verwendet werden da f r Windows bzw DOS Programme eine unterschiedliche Kodierung benutzt wird Bei der Ausgabe im Windows Zeichensatz wird bei Nichtbelegung eines Datumsfeldes __ _ in die Weiterverarbeitungsdateien eingestellt 2013 SEPA 2 22 2 2 2 1 Registerkarte Allgemein Feldnamen in 1 Zeile In den Ausgabedateien sind standardm ig keine Feldbezeichnungen enthalten Sollen die Feldnamen entsprechend der Reihenfolge der Felder in die 1 Zeile der Ausgabedatei eingestellt werden markieren Sie das Feld Die Aufnahme der Feldnamen ist allerdings nur dann m glich wenn die zu erstellende Ausgabedatei Extension TXT noch nicht im Unterverzeichnis DAT des Basismoduls vorhanden ist Diese Funktion dient zur Unterst tzung f r die Weiterverarbeitung in Tabellenkalkulationsprogrammen wie z B Microsoft Excel da dann die Feldbezeichnung sofort als Zeilen oder Spalten berschrift genutzt werden kann Einlese bzw Ausgabedatei im Benutzer Verzeichnis suchen bzw schreiben Wird dieser Parameter markiert wird die Einlesedatei im Benutzer Verzeichnis gesucht bzw die Ausgabedatei wird in das Benutzer Verzeichnis geschrieben unter MCCWIN USERS Empfohlen wird allerdings die Ablage im Rechner Verzeichnis des Basismoduls unter MCCWIN DAT Dazu lassen Sie den Parameter unmarkiert Name der Ausgabe bzw Einlesedatei abfragen Wenn S
192. me inklusive IBAN Konvertierung M gliche Returncodes 00 Umstellung war erfolgreich oder nicht erforderlich 10 Bankleitzahl Feld 5b ung ltig 11 Aufbau Kontonummer Feld 5c falsch 12 Kombination BLZ Kontonummer nicht f r IBAN Berechnung zugelassen 13 BLZ zur L schung vorgemerkt und wurde durch Nachfolger ausgetauscht 14 IBAN wurde auf Basis einer zur L schung vorgemerkten BLZ ermittelt Es liegt keine Nachfolgebankleitzahl vor 50 IBAN Berechnung nicht m glich 51 IBAN wurde mit Hilfe des institutsspezifischen Korrekturalgorithmus ermittelt best guess s auch Benutzerhandbuch zum Zusatzmodul IBAN Ermittlung IBAN Finder Returncodes der Konvertierung C IBANKONV PTK Editor Datei Bearbeiten Format Ansicht 37050198 37010050 33633322 COLSDE33 465645236 PBNKDEFF370 37050299 10203040 COKSDE33XXX 37050299 10203040 COKSDE33XXX DE97370501980033633322 37050198 33633322 COLSDE33XXX DE64370100500465645236 DE50370502990010203040 DE50370502990010203040 DE97370501980033633322 DE64370100500465645236 DE50370502990010203040 DE50370502990010203040 3 AT611904300234573201 0 37010050 465645236 PBNKDEFF37O 37050299 10203040 COKSDE33XXX 37050299 10203040 COKSDE33XXX 1 STUZAT33 AT61190430 STUZAT SS I Sn 00000606060 a b peb peb pob pob pob HM HM jad a i Mia A e ao Be TnS a Ta M A a
193. me S O 51 a 5 Afraggeber Stra e N 52 a 5 Auftraggeber Ort S O 53 a 2 ISO Code Auftraggeber Land O1 Ol N X N IX e O0 N IN N X X 2013 SEPA 8 18 A4 Export aus der Historiendatenbank 54 m 3 Auftraggeber ID Auswahl 0 Keine 1 BIC 2 IBEI 3 BEI 4 EANGLN 5 USCHU 6 DUNS 7 Propriet re Bank ID 8 Steuernummer 9 Propriet re ID 10 F hrerscheinnummer priv 11 Kundennummer priv 12 Sozialversicherungsnummer priv 13 Nummer der Einwanderungsbeh rde priv 14 Reisepassnummer priv 15 Steuernummer priv 16 Ausweisnummer priv 17 Arbeitgebernummer priv 18 Geburtsort und Datum priv 19 Sonstige ID priv 20 Sonstige ID Organisation 21 Zentralbank ID Organisation 22 Glearing ID Organisation 23 L nder ID Organisation 24 Kundennummer Organisation 25 Besch ftigten ID Organisation 26 GSIGLN Organisation 27 SIREN Organisation 28 SIRET Organisation 55 a 35 Auftraggeber ID Feldi S O 56 a 35 Auftraggeber ID Feld2 N 57 x 8 Auftraggeber Geburtsdatum N 58 a 2 Auftraggeber Geburtsland N 59 a 5 Senene Pre 60 a 11 Auftraggeber Swiftadresse N 61 a 34 Auftraggeber IBAN_ __ S O 62 a 5 Partner Name S O 63 a 11 Partner Swiftadresse N 64 a 34 Partner IBAN__ S 65 a 5 Partner Strahe o 66 a 5 Partner Ot S O 67 a 2 ISO CodePartner Land S O 68 n 10 Partne
194. mer priv 12 Sozialversicherungsnummer priv 13 Nummer der Einwanderungsbeh rde priv 14 Reisepassnummer priv 15 Steuernummer priv 16 Ausweisnummer priv 17 Arbeitgebernummer priv 18 Geburtsort und Datum priv 19 Sonstige ID priv 20 Sonstige ID Organisation 21 Zentralbank ID Organisation 22 Glearing ID Organisation 23 L nder ID Organisation 24 Kundennummer Organisation 25 Besch ftigten ID Organisation 26 GSIGLN Organisation 27 SIREN Organisation 28 SIRET Organisation a 35 _ Abweichender Partne ID Fed a 35 _ Abweichender Partne ID FelddI x 8 _ Abweichender Partner Geburtsdatum TI a 2 Abweichender Partner Geburtsland __ gt o a 35 Abweichender Auftraggeber Name 17T a 35 Abweichender Auftraggeber Name 2 gt gt o a 35 Abweichender Auftraggeber Stra e N a 35 Abweichender Auftraggeber Ort TI a 2 Abweichender Auftraggeber Land gt S o a 30 Abweichender Auftraggeber Landesbezeichnung SEPA 8 13 A2 SPAFIBU TXT 74 m 3 Abweichender Auftraggeber ID Auswahl 0 Keine 1 BIC 2 IBEI 3 BEI 4 EANGLN 5 USCHU 6 DUNS 7 Propriet re Bank ID 8 Steuernummer 9 Propriet re ID 10 F hrerscheinnummer priv 11 Kundennummer priv 12 Sozialversicherungsnummer priv 13 Nummer der Einwanderungsbeh rde priv 14 Reisepassnummer priv 15 Steuernummer priv 16 Ausweisnu
195. metern auf der Registerkarte Zahlungsverkehr den Parameter Auftragsform immer abfragen gew hlt erfolgt die Abfrage nach der Auftragsform auch vor jedem weiteren neu aufgenommenen Zahlungsauftrag Ansonsten erfolgt eine Vorbelegung entsprechend der zuerst bei einem Neuaufnahmezyklus ausgew hlten Auftragsform Einzelauftr ge Lastschrift zus tzlich FiBu Daten Zeiten R ckruf Partner Auftraggeber Intem Abweichende Parteien Einzelauftrag al Partneranme IBAN BIC Ernutto Metto Zahlung ist evil meldepfichtig En e F CORI anwenden F lligkeit Fr heste bertragung 11 07 13 lt E L schen Druck Hie Speichen Vergabe der Auftragsnummer Jeder Einzelauftrag wird genau wie auch Dauer und Terminauftr ge anhand einer eindeutige Auftragsnummer identifiziert Das Programm vergibt die Auftragsnummer Auftragsreferenz Punkt zu Punkt Referenz automatisch 2013 SEPA 4 6 4 1 1 Registerkarte Zahlungen Eingabe der Ende zu Ende Referenz Die Ende zu Ende Referenz dient der eindeutigen Identifizierung des Auftraggebers des Kunden und wird durch die gesamte Bearbeitungskette bis zum Partner geleitet Das Programm schl gt die niedrigste noch nicht belegte Ende zu Ende Referenz vor Sie akzeptieren die vorgeschlagene Ende zu Ende Referenz ber lt TAB gt bzw Mausklick in ein anderes Feld erg nzen oder berschreiben Sie durch die Eingabe einer Ende zu Ende Referenz max 35 Zeichen
196. mmer priv 17 Arbeitgebernummer priv 18 Geburtsort und Datum priv 19 Sonstige ID priv 20 Sonstige ID Organisation 21 Zentralbank ID Organisation 22 Glearing ID Organisation 23 L nder ID Organisation 24 Kundennummer Organisation 25 Besch ftigten ID Organisation 26 GSIGLN Organisation 27 SIREN Organisation 28 SIRET Organisation 75 a 35 _ Abweichender Afrggebe ID Feld TUT 76 a 35 _ Abweichender Auftraggeber ID Feld2 _ __ _ 77 x 8 Abweichender Auftraggeber Geburtsdatum _ 78 a 2 Abweichender Auftraggeber Geburtsland _ __ _ Z 79 a 140 Weisungen gt 80 t 4 Zahlungszweck Code gt o 81 m 3 Typ der Creditor Referenz 0 Versandanzeige 1 Devisengesch ftsreferenz 2 Kaufauftrag 3 Avisnachricht 4 Zugeh rige Zahlungsanweisung 5 Strukturierte Kommunikationsreferenz 82 a 35 Creditor Referenz ausgestellt von 8 a 35 Creditor Referenz 84 m 3 Lastschrift Wiederholungsrhythmus 0 One Off 1 First 2 Recurrent 3 Final 8 a 35 Mandatskennung Mandatsnummer Mandatsreferenz 86 x 8 Unterschriftsdatum Manda S N 87 a 34 Gl ubigeridentifikationsnummer N 88 x 8 F ligket S 89 a 30 Ordnungsbegriffserg nzungi i N 90 a 30 Ordnungsbegriffserg nzung2 91 a 10 Ordnungsbegriff Cashmanagement N 92 n 3 Kontenklasse 2013 SEPA 8 14 A2 SPAFIBU TXT
197. n 222a000000000nnnnnnnnnnonnnnn nn 4 20 4 1 6 Registerkarte Lastschrift zus tzlich sofern Lastschriftmodul installiert ist 4 21 4 1 7 Registerkarte FIBU D len u 4 23 4 1 8 Heglsterkarte Zeilen u u wne innen nnn une en anne hen 4 25 4 1 9 Registerkarte R ckruf sofern Zusatzmodul installiert ist uurruu0200000000 4 28 4 1 10 Standardauftr ge verwenden 22222000000000nn2nnnnnnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nun 4 30 2013 SEPA 4 1 4 Zahlungsauftr ge 4 Zahlungsauftr ge Die Funktion zur Bearbeitung der Zahlungsauftr ge wird ber das Symbol bzw ber den Men punkt Zahlungsauftr ge Zahlungsauftr ge aufgerufen ber die Funktion bearbeiten ndern l schen anzeigen drucken Sie SEPA Zahlungsauftr ge Auch deren Neuaufnahme erfolgt in diesem Programmteil Die Neuaufnahme von Zahlungsauftr gen ist ausf hrlich beschrieben in den Kapiteln 4 1 Zahlungsauftr ge bearbeiten 4 1 1 Registerkarte Zahlungen 4 1 2 Registerkarte Partner 4 1 3 Registerkarte Auftraggeber Intern 4 1 4 Registerkarte Abweichende Parteien 4 1 5 Registerkarte Zus tzl Informationen 4 1 6 Registerkarte Lastschrift zus tzlich 4 1 7 Registerkarte FiBu Daten 4 1 9 Registerkarte R ckruf sofern Zusatzmodul installiert ist 4 1 10 Standardauftr ge verwenden 2013 SEPA 4 2 4 1 Zahlungsauftr ge bearbeiten 4 1 Zahlungsauftr ge bearbeiten Die Daten
198. n Weitere Informationen zum L schen von Zahlungsauftr gen finden Sie im Kapitel 7 3 Zahlungsauftr ge l schen F llige Einzelauftr ge bei Programmstart melden Wird diese Voreinstellung markiert und sind f llige Einzelauftr ge vorhanden dann werden Sie bei jedem Programmstart des SEPA Moduls durch ein Hinweisfenster darauf hingewiesen Selektion vor kontenweiser Freigabe und L schen Wenn sie diesen Parameter markieren wird nach jedem Aufruf des Men punktes Zahlungsauftr ge Freigabe Kontenweise Freigabe sowie des Men punktes Zahlungsauftr ge Zahlungsauftr ge l schen eine Selektionsmaske angezeigt In dieser Maske k nnen Sie Auswahlbedingungen f r die freizugebenden bzw zu l schenden Zahlungsauftr ge vorgeben Konten und Auftraggeber beim Einlesen von Dateien automatisch bernehmen Wird dieser Parameter markiert werden Konten und oder Auftraggeber die noch nicht in den entsprechenden Hilfsdatenbanken vorhanden sind bei der bernahme von Zahlungsauftragsdateien automatisch in diese Hilfsdatenbanken bernommen Andernfalls ffnet das Programm beim Einlesen von Zahlungsauftragsdateien eine Dialogbox die Angaben zu den noch nicht in den Hilfsdatenbanken gespeicherten Konten und Auftraggebern enth lt Diese Angaben k nnen von Ihnen erg nzt und ge ndert werden Wenn Sie mit OK best tigen werden die Eintragungen in der Dialogbox in die jeweilige Hilfsdatenbank bernommen Erl uterungen zum Einlesen von
199. n k nnen um diese dann gezielt nachzubearbeiten Nach Vervollst ndigung der Auftr ge schlie en Sie die Datenbank bersicht und die kontenweise Freigabe wird fortgesetzt Die zur Freigabe anstehenden Auftr ge werden beginnend mit dem Auftrag mit der niedrigsten Auftragsnummer in Form einer Datenbank bersicht getrennt f r jedes Auftraggeberkonto zur 2013 SEPA 5 8 5 2 Kontenweise Freigabe Anzeige gebracht Das Konto w hlen Sie ber den rechts neben dem Feld Konto BIC IBAN Kontow hrung befindlichen nach unten weisenden Pfeil E Kontenweise Freigabe HINWEIS Markierte Eintr ge werden freigegeben Markieren durch Mausklick oder Leert aste Durch Doppelklick k nnen Sie die Detailanzeige des befreffenden Auftrags ansehen HINWEIS Soweit notwendig wird die F lligkeit der Lastschriteinz ge gem SEPA Richtlinien angepasst Kanto BIC IBAN a 18 741 590 61 EUR 1 00 11 07 13 MECT 130614000001 AUFTRAGGEBER PARTNER EUR 000 14 08 13 Alle markieren Ma rkierunglen loschen Im oberen Anzeigebereich finden Sie Angaben wie den valutarischen Saldo einschlie lich freigegebener S tze den Saldo nicht freigegebener S tze sowie den Saldo freigegebener S tze in der jeweiligen Kontow hrung Der Kontosaldo wird berechnet aus den Betr gen der bereits freigegebenen aber noch nicht in eine Datei eingestellten Zahlungsauftr ge den Betr gen der in der aktuellen kontenweisen F
200. n vorgesehen ist sind muss dieser Einzelauftrag freigegeben werden bevor er in die Zahlungsdatei eingestellt werden kann Dieses Verfahren entspricht dem Vorgehen bei Terminauftr gen Terminauftr ge sind Dauerauftr ge mit wechselnden Betr gen Bei Terminauftr gen entf llt zun chst die Eingabe eines Betrages da bei Terminauftr gen die Betragsangabe erst durch Editierung der aus f lligen Terminauftr gen generierten Einzelauftr gen erfolgt LE Beachten Sie bitte Ein Terminauftrag kann erst dann zur Ausf hrung gelangen wenn er freigegeben ist 2013 SEPA 4 26 4 1 8 Registerkarte Zeiten Die Freigabe ist auch dann erforderlich wenn der Parameter zur Steuerung der Freigaben vgl Kapitel 2 1 2 Registerkarte Freigaben auf Keine steht Nach der Freigabe wird aus dem f lligen Terminauftrag ein Einzelauftrag generiert Der Terminauftrag selbst bleibt als Datenbankeintrag mit seiner Auftragsnummer bestehen Soll die Bereitstellung eine bestimmte Zeit vor der F lligkeit erfolgen kann auf der Registerkarte Allgemein ber den Parameter Vorlauftage f r Bereitstellung von Terminauftr gen als Einzelauftr ge ein Vorlaufzeitraum festgelegt werden um den die Auftr ge vor dem F lligkeitstermin als Einzelauftr ge bereitgestellt werden Steht dieser Parameter auf 0 werden die Terminauftr ge zum angegebenen F lligkeitstermin als Einzelauftr ge eingestellt Beim n chsten Programmstart werden in einem Informationsfenster di
201. n Abfragen zur DFU s unten ist die Dateierstellung abgeschlossen Sollte hierbei ein Fehler aufgetreten sein wird die entsprechende Datei in einem weiteren Fenster zusammen mit einem Fehlertext angezeigt Durch Doppelklick auf den Datensatz k nnen Sie den Inhalt der Datei ansehen N Beachten Sie bitte Die fehlerhaften Dateien werden anschlie end gel scht Beheben Sie bitte den Fehler entsprechend den Angaben des Fehlertextes und wiederholen Sie die Dateierstellung Nach den Versandvorbereitungen schlie en sich einige weitere Schritte an die die anschlie ende DFU betreffen Die Schritte im berblick Ausw hlen der Bank falls BPD nicht vorher zugeordnet wurde Eingeben des DFU Passwortes 2013 SEPA 6 9 6 1 Einzelbankorientierte Dateierstellung Markieren der EU EU getrennt verschicken Aktivieren der Verschl sselung Markieren der Komprimierung Markieren DF sofort ausf hren Nach einer erfolgreich durchgef hrten DF wird eine Sicherungskopie dieser Datei im Unterverzeichnis SAV des Basismoduls abgelegt Die speziellen Arbeitsschritte zum Versenden von Zahlungsauftragsdateien im Einzelnen Ausw hlen der Bank nur bei einzelbankorientierter Dateierstellung Sollten Sie nicht bereits bei der Pflege der Hilfsdatenbank Banken s Kap 3 1 der entsprechenden Bank bzw dem Konto eine Bankparameterdatei zugeordnet haben erscheint jetzt ein Fenster zur nachtr glichen Auswahl der Bank bzw der
202. n Kontos unter dieser FiBu Kontonummer in den FiBu Programmen weiterverarbeiten Eintragungen in diesem Feld haben keine Auswirkung auf den eigentlichen Zahlungsverkehr In das Feld FiBu Kontonummer kann eine maximal achtstellige Ziffernfolge f r ein FiBu Konto eingegeben werden Auftraggeber Die Daten zum Auftraggeber k nnen Sie durch Anklicken des aus der Hilfsdatenbank Auftraggeber bernehmen sofern Sie dort bereits Datens tze aufgenommem haben Sie haben aber auch die M glichkeit den Auftraggeber manuell einzugeben sowie einen neuen Auftraggeber durch Eingabe der Swiftadresse Best tigen mit lt TAB gt und Ausf llen der Eingabemaske zu erfassen Die Felder Auftraggeber Code und Auftraggeber Name sind entsprechend Ihrer Auswahl belegt Cashmanagement Konto Mittels der Schaltfl che CashManagement Konto bernehmen Sie die Daten von Konten die bereits im Basismodul Cashmanagement angelegt sind Dies ist insbesondere dann sinnvoll wenn Sie die Funktion Planungsdaten des Basismoduls nutzen wollen Wenn Sie die Daten bernehmen sind die Felder mit der Bank ID und der Kontonummer sind entsprechend Ihrer Auswahl belegt brigens Sie k nnen die Verbindung zum Cashmanagementkonto auch wieder l sen indem Sie die Schaltfl che _ bet tigen Das Feld CashManagementkonto dient dazu Zahlungen des aktuellen Kontos einem bestimmten Cashmanagement Konto CM Konto zuzuordnen f r das z B im Basismodul Kontoausz
203. n der Form SD Tagesdatum laufende Nr PDF Sobald die Ausgabeeinheit PDF Datei gew hlt wurde wird daneben die Schaltfl che eingeblendet Hier ber erreichen Sie ein Fenster wo Sie bei Bedarf hinter Suchen in das Verzeichnis anders setzen k nnen wo die PDF Datei abgespeichert werden soll Vorbelegung ist hier das Verzeichnis Eigene Dateien des angemeldeten Windows Users Sobald Sie das vorbelegte bzw ge nderte Verzeichnis ber Offnen best tigen erfolgt das Ablegen der PDF Dateien ab diesem Zeitpunkt in dem von Ihnen gew hlten Verzeichnis Auch nach Anderung des Verzeichnisnamens werden PDF Dateien unter MCCWIN USERS lt Benutzername gt abgelegt wenn hier Abbrechen gew hlt wird Weiterhin k nnen Sie den vorgegebenen Namen der PDF Datei durch Editieren im Feld Dateiname ver ndern LE Beachten Sie bitte Soll der Name der PDF Datei nicht der vorgegebene sein muss dieser ggf bei jedem erneuten Aufruf der Ausgabe als PDF Datei ge ndert werden da das Programm immer wieder einen Standard Namen vorgibt Ein ver ndertes Verzeichnis hingegen wird vom Programm bis zur n chsten Anderung immer wieder vorgegeben Die Ausgabem glichkeit in eine PDF Datei kann aus Sicherheitsgr nden durch den Basismodul Systemparameter Dialoge zum Offnen von Dateien ohne L schm glichkeit auf der Registerkarte Allgemein Basismodul Kapitel 6 1 1 unterdr ckt sein Der Eintrag PDF steht dann nicht zur Auswahl zur Verf gung
204. n erweitert werden kann die eigentliche Datensatzliste die die Auflistung der Datens tze enth lt den Funktionsbereich der die Funktionsschaltfl chen buttons enth lt Im Anzeigebereich einer Datenbank bersicht finden sich in der Regel Listenfelder list boxes mit denen Sie Einfluss auf die Anzeige der Datens tze in der Datensatzliste nehmen Die Listenfelder erkennen Sie an einem Pfeil 7 am rechten Ende des Feldes Nach Anklicken des Pfeils werden alle zur Verf gung stehenden Auswahlalternativen angezeigt Durch Anklicken mit der Maus bzw Cursorpositionierung und best tigendes lt Return gt k nnen Sie die gew nschte Alternative ausw hlen In der Datensatzliste werden dann die entsprechenden Datens tze z B f r ein bestimmtes Konto ein bestimmtes Datum angezeigt Au erdem k nnen Sie ber sogenannte Kontrollk stchen check boxes Einfluss auf die Anzeige der Datens tze nehmen Durch Markieren des Kontrollk stchens I schalten Sie ein Kriterium ein das auf die Anzeige der Daten Einfluss hat bzw durch Entfernen der Markierung schalten Sie den Einfluss des Kriteriums aus z B bewirkt das Markieren des Kontrollk stchens Anzeige in EURO die zus tzliche Angabe der Betragswerte in Euro Sind mehrere Kontrollk stchen vorhanden k nnen diese meist in beliebiger Kombination markiert werden Die Datensatzliste zeigt eine Auflistung der Datens tze Die einzelnen Datens tze werden als Eintr ge in einer Tabelle a
205. nahme inklusive IBAN Konvertierung i IBAN Konvertierung erfolgreich BIC IBAN speichern ii andernfalls Vor BIC und IBAN wird jeweils ein Fragezeichen als Prefix eingesetzt und die Daten dann gespeichert Damit ist sichergestellt dass sie nicht ohne manuelle Nachbearbeitung verwendet werden k nnen Nach Pr fung kann dann sehr einfach das Fragezeichen entfernt und dann der jeweilige Wert abgespeichert werden III Sind nur BLZ und Kontonummer in der Datenquelle vorhanden und es handelt sich nicht um ein vom IBAN Finder unterst tztes Land oder war die IBAN Konvertierung gem Nr Il nicht erfolgreich so bleiben BIC und IBAN im SEPA Datenbestand zun chst leer und der Datensatz kann dort nicht verwendet werden COLSDEIHOK DEI737050198003363332 gt BKAUATWW gt 4T20120005293018420 Danach wird ggf folgender Hinweis angezeigt SPAWIN BIC und oder IBAN wurden auf der Bas s bisheriger Kontodaten automat sch generiert Bitte pr fen Sie ob diese Daten korrekt sind bevor Sie sie verwenden Nach Schlie en mit OK wird auf der Basis der verarbeiteten Datei das Protokoll der Konvertierung IBANKONV PTK mit den blichen Ausgabem glichkeiten mit folgendem Inhalt angezeigt e Datum Uhrzeit e Benutzerkennung e Tabellenkennung des SEPA Modules OP CP oder POx e Datensatz Schl ssel e BLZ alt e Konto alt e BIC neu e IBAN neu e Returncode der Konvertierung 2013 SEPA 2 43 2 5 1 Daten bernah
206. nahme Zahlungsauftr ge bestimmen Sie ob bestimmte Felder bereits vorbelegt werden sollen Das Programm geht dabei davon aus dass die Vorbelegung aus den Daten der zuletzt erfolgten Neuaufnahme gebildet wird Die Vorschl ge k nnen bei der Erfassung eines Zahlungsauftrages selbstverst ndlich abge ndert werden 2013 SEPA 2 10 2 1 3 Registerkarte Zahlungsverkehr Zur Auswahl stehen ZV Typ vorschlagen i Unter ZV Typ Zahlungstyp sind Uberweisungen Normal bzw Eil oder Lastschriften Basis bzw Firmen zu verstehen Es wird der zuletzt bei einer Neuaufnahme verwendete ZV Typ zur bernahme vorgeschlagen Auftraggeber vorschlagen Der Auftraggeber der letzten Neuaufnahme wird zur Ubernahme vorgeschlagen Konto Auftraggeber vorschlagen Das Auftraggeberkonto aus der letzten Neuaufnahme wird zur Ubernahme vorgeschlagen Steuer vorschlagen Der Steuersatz aus der letzten Neuaufnahme wird zur Ubernahme vorgeschlagen Abzug vorschlagen Unter Abzug werden die Eintragungen in der Hilfsdatenbank Zahlungsbedingungen s Kapitel 3 8 verstanden also Skonto Rabatt Bonus usw Es wird die zuletzt eingetragene Abzugsart zur Ubernahme vorgeschlagen Ordnungsbegriff vorschlagen Der Ordnungsbegriff der letzten Neuaufnahme wird zur bernahme vorgeschlagen Zugriffsklasse vorschlagen Die Zugriffsklasse der letzten Neuaufnahme wird zur Ubernahme vorgeschlagen Auftragsform immer abfragen Auftragsformen sind Einzelauftr ge Daue
207. nalen Formatvarianten auf zwei reduziert Eine ZKA Basisvariante f r berweisungen SCT und Lastschriften SDD Zudem eine neue Container Variante die aber nur noch von Service Unternehmen wie z B der DATEV genutzt werden soll Das Schema Extended Grouping Options entf llt Au erdem wird ein strukturierter Verwendungszweck f r VL Zahlungen Verm genswirksame Leistungen eingef hrt In sterreich ist die neue nationale Formatvariante eine formale Anpassung an die Original Definition des EPC Die bisherige spezielle sterreichische Container Variante entf llt Ab November 2010 k nnen Dateien entsprechend der neuen Version 4 0 des European Payments Council EPC erzeugt werden Hierf r wurden im wesentlichen formale Anderungen durchgef hrt Anpassungen an die neuen Schemata Neu ist die Unterst tzung des strukturierten Verwendungszwecks nach ISO Standard 11649 Structured Creditor Reference Die europ ische Kommission hat eine EU Verordnung erlassen die europaweit die Nutzung der SEPA Instrumente und die Abschaltung der lokalen Zahlungsinstrumente zum 1 Februar 2014 vorschreibt Bis dahin gelten die im November 2012 vom EPC ver ffentlichen Referenzdokumente Rulebooks der Version 6 0 Abweichend vom blichen Turnus treten die n chsten Anpassungen dann mit dem Stichtag 1 Februar 2014 in Kraft Rulebooks der Version 7 0 Mit dem Modul SEPA Zahlungsverkehr erzeugen Sie Zahlungsauftragsdateien die Sie per DF an
208. name und ort sind entsprechend Ihrer Auswahl belegt LE Beachten Sie bitte Geben Sie manuell einen BIC ein zu der kein Datensatz in der Hilfsdatenbank Banken gespeichert ist die aber ber die BIC Suche verf gbar ist und best tigen mit der TAB Taste bzw dr cken erneut auf wird der Bankname angezeigt und die Neuaufnahme der entsprechenden Bank in die Hilfsdatenbank Banken angeboten Geben Sie manuell einen BIC ein der weder in der Hilfsdatenbank Banken gespeichert ist noch ber die BIC Suche verf gbar ist und best tigen mit der TAB Taste bzw dr cken erneut auf dann ffnet sich die Eingabemaske zur Aufnahme der Bankdaten Durch Anklicken der Funktion Speichern nehmen Sie die Daten in die Banken Hilfsdatenbank auf Sie stehen Ihnen dann bei weiteren Erfassungsvorg ngen ber zur Auswahl zur Verf gung Die Auswahl der Bankparameterdatei BPD f r ein Konto erfolgt ber das wie f r die Hilfsdatenbank Banken beschrieben s Kapitel 3 2 Die Auswahl einer BPD f r ein Konto muss nur erfolgen wenn dem Konto eine andere BPD zugeordnet werden soll als generell f r die Bank ausgew hlt wurde Die FiBu Kontonummer geben Sie manuell ein Das Feld FiBu Kontonummer erm glicht es Ihnen Zahlungen des aktuellen Kontos mit Konten Ihrer internen Finanzbuchhaltung zu verkn pfen ber geeignete Weiterverarbeitungsdateien k nnen Sie 2013 SEPA 3 15 3 4 Hilfsdatenbank Konten sp ter die Zahlungen des aktuelle
209. nd die Datenbank nur noch Auftr ge enthalten die einer zweiten Freigabe bed rfen teilt Ihnen das Programm mit dass kein zur Freigabe durch Sie anstehender Auftrag gefunden wurde Wenn Sie auf der Registerkarte Allgemein die Voreinstellung Selektion vor kontenweiser Freigabe und L schen markiert haben dann wird vor der Anzeige der freizugebenden Auftr ge eine Selektionsmaske ge ffnet In dieser Maske k nnen Sie Auswahlbedingungen zur Eingrenzung der aufzulistenden Zahlungsauftr ge vorgeben Wird versucht Auftr ge aus bernommenen Fremddateien kontenweise freizugeben so werden unvollst ndige Auftr ge in einer Liste der fehlerhaften Auftr ge aufgelistet gr Liste der fehlerhaften Auftr ge Einzelauftrag MCPR121025000001 Einzelauftrag MCPR121025000001 2549 Unbekannter Auftraggeber Einzelauftrag MCPR121025000001 2500 Auftraggebercode fehlt Einzelauftrag MCPR 121025000001 2504 Auftraggebername fehlt Einzelauftrag MCPR121025000001 2551 Unbekanntes Konto Einzelauftrag MCPR121025000001 2523 Kontencode fehlt Einzelauftrag MCPR121025000001 2526 BIC der Auftraggeberbank fehlt Einzelauftrag MCPR 121025000001 2527 Auftraggeberbank unbekannt Finzalauftran MOPRIFINFPSOOOOOI 2529 7 Kontonummar das Auftrannahars fehlt Daraus wechseln Sie ber die Schaltfl che Symbol Auftr ge bearbeiten in die Datenbank bersicht der Zahlungsauftr ge wo Sie sich die unvollst ndigen Auftr ge anzeigen lasse
210. nd setzen die F lligkeit auf den 27 12 2013 Als Ausf hrungsrhythmus setzen Sie j hrlich ein Den Verwendungszweck belegen Sie mit Pr mie J 1 Ist der Ausf hrungstermin 27 12 2013 erreicht steht in der erstellten Datei im Verwendungszweck Pr mie 2014 Bei Erreichen der F lligkei 27 12 2014 wird der Verwendungszweck mit dem Eintrag Pr mie 2015 gebildet Die Anzeige der Variablen im Zahlungsauftrag bleibt immer gleich es erfolgt hier also keine Aktualisierung auf z B Pr mie 2014 bzw Pr mie 2015 Durch die Kombination der Variablen M bzw M und J bzw J mit dem Hinzurechnen von Monaten oder Jahren z B M 3 bei quartalsweisen Ausf hrungen oder auch dem Abziehen von Monaten oder Jahren z B M 3 bei r ckwirkenden quartalsweisen Ausf hrungen bietet sich somit eine Vielzahl von M glichkeiten Anzeige der Anzahl der Freigaben Das Feld Freigaben wird erst dann belegt wenn der Auftrag abgespeichert wurde Zur Kontrolle wird neben der bereits erfolgten Anzahl von Freigaben Ist Anzahl die Soll Anzahl der ber den Men punkt Verwaltung SEPA Parameter auf der Registerkarte Zahlungsverkehr eingestellten Freigaben angezeigt Festlegen des Ausf hrungsdatums 2013 Bei Einzelauftr gen bezeichnet die F lligkeit den Zeitpunkt an dem der Auftrag bei der Bank ausgef hrt werden soll Das Feld Fr heste bertragung bezeichnet den Zeitpunkt ab dem ein Zahlungsauftrag fr hestens in eine Zah
211. ne Markierung hervorgehoben Durch erneutes Anklicken von Weitersuchen setzen Sie die Suche fort 2013 SEPA 2 34 2 3 Beliebige Textdatei anzeigen Die Schaltfl che Weitersuchen kann solange bet tigt werden bis das Ende des Dateitextes erreicht ist Ein Hinweisfenster teilt Ihnen mit wenn das Ende des Textes erreicht ist und die Datei komplett durchsucht wurde Beantworten Sie die Frage Wollen Sie die Suche fortsetzen entsprechend mit Ja oder Nein W hlen Sie Ja beginnt nach erneutem Dr cken der Schaltfl che Weitersuchen ein neuer Suchlaufs am Anfang der Datei Bei Nein wird die Suche abgebrochen W hrend der Suche k nnen Sie diese jederzeit ber die Schaltfl che Abbrechen beenden 2013 SEPA 2 35 2 4 Stammdatenprotokoll 2 4 Stammdatenprotokoll Ein Stammdatenprotokoll wird nur dann gef hrt wenn auf der Registerkarte Parameter Allgemein der Parameter Stammdatenprotokoll pflegen markiert ist In einem Stammdatenprotokoll werden alle Bewegungen festgehalten die z B bei einer Neuaufnahme L schung Anderung in den Hilfsdatenbanken bzw in der Auftragsdatenbank erfolgen Nach Anwahl des Men punktes ffnet sich eine Maske in der Sie angeben ob die Ausgabe des Stammdatenprotokolls auf den Bildschirm Standardvorgabe oder ber einen Drucker erfolgen soll Sie wechseln die Ausgabeeinheit indem Sie den Abw rtspfeil neben dem Feld anklicken und den entsprechenden Eintrag durch Mausklick ausw hlen Al
212. nenkreise zur Pflege berechtigt sind So unterscheidet man Pflege durch EEE a kein Global Systemadministrator sicherheitsrelevante Administratorparameter die f r das Gesamtsystem gelten sollen y Benutzerbezogen Benutzer pers nliche Pr ferenzen im Ablauf wie z B Farben und Dialogeinstellungen Rechnerbezogen Einstellungen die an eine bestimmte Maschine gebunden sind z B DF Parameter 2013 SEPA 2 3 2 1 1 Registerkarte Allgemein Parameter 2 1 1 Registerkarte Allgemein Parameter SEPA Parameter Allgemein Freigaben Zahlungsverkehr Dateierstellung Benutzerspezfische Parameter a Default bei kontenweiser Freigabe auf Nein Default bei Laschen auf Nein Fallige Einzelauftrage bei Programmstart melden Selektion vor kontenweiser Freigabe und Laschen Konten und Auftraggeber beim Einlesen von Dateien automatisch bernehmen Selektion vor Anzeige der Standards tze Selektion vor Stammdatenprotokoll Manuelle Vergabe von Standardsatzauftragsnummerm OLE PL RL PL PL fe A A Systemparameter Vorlauftage f r Bereitstellung von Terminauftragen als Einzelauftrage o Automatisch Flanungsdaten pflegen nderung Partner DB ohne Auswirkung auf bestehende Auftrage Dauerauftrage als Einzelauftrage einstellen Automatisch SPAFIBU TXT schreiben Kanterklasse des Benutzers beim Einlesen von Dateien bernehmen Falligkeit am Wochenende nicht zulassen Nicht mehr verwendbare Mandate l schen EE TAn n a
213. ner zweiten Zeile vermerkt werden ab welchem Betrag eine zweimalige Freigabe erforderlich ist Andern Sie den Vorschlag von 0 00 nicht so muss jeder Zahlungsauftrag des Zahlungstyps unabh ngig von der H he des eingegebenen Betrages zweimal freigegeben werden Die zweite Freigabe kann NICHT von demselben Benutzer erteilt werden der den Zahlungsauftrag eingegeben bzw die erste Freigabe erteilt hat Mehr zur Freigabe von Zahlungsauftr gen erfahren Sie im Kapitel 5 Freigaben 2013 SEPA 2 9 2 1 3 Registerkarte Zahlungsverkehr 2 1 3 Registerkarte Zahlungsverkehr SEPA Parameter Allgemein Freigaben Zahlungsverkehr Dateierstellung Neuaufnahme Zahlungsauftrage N Typ vorschlagen Auftraggeber vorschlagen Konto Auftraggeber vorschlagen Steuer vorschlagen Abzug vorschlagen Zugriffsklasse vorschlagen Ordnungsbegriff bei der Erfassung mit Benutzemamen vorbelegen EFE Referenz Referenz vorschlagen Y Referenz vorschlagen PLBELBLPFLPRLPLPL_PRLI fe 2 f Zahlungshistorie Zahlungshistorie pflegen Zahlungshistorie loschen nach wieviel Tagen Achtung 0 Tage bedeutet dass die Zahlungshistorie nie gel scht wird Neuaufnahme Zahlungsauftr ge Die Einstellungen auf dieser Parameterseite gelten nur f r die Funktion Neuer Auftrag bei der Erfassung von Inlandszahlungsauftr gen N here Informationen zur Neuaufnahme von Zahlungsauftr gen enth lt das Kapitel 4 1 Zahlungsauftr ge bearbeiten Unter Neuauf
214. ng en zu entfernen dr cken Sie die Schaltfl che Markierung en l schen Uber Alle markieren kennzeichnen sie s mtliche Auftr ge auf einmal Durch Doppelklick auf einen Auftrag k nnen Sie sich die Detailansicht des jeweiligen Auftrages anzeigen lassen Die Erstellung der Zahlungsauftragsdatei en setzen Sie fort in dem Sie die markierten Auftr ge ber die Schaltfl che Dateien erstellen in die Datei en einstellen SEPA 6 16 6 2 Multi Bank Dateierstellung Anzeige der Dateien die versendet werden k nnen Wenn Sie auf der Registerkarte Dateierstellung die Option Mit Anzeige der Dateien nach der Erstellung markiert haben werden Ihnen nach dem Best tigen des Fensters Zahlungsauftragsdatei en erstellen mit OK bzw wenn aktiviert nach dem Best tigen des Fensters Auftr ge die versendet werden k nnen mit Dateien erstellen die erstellten Dateien eingeblendet Bei der Multi Bank Dateierstellung wird vom Programm pro Bank eine Zahlungsauftragsdatei versandt Der Dateiname der im Multi Bank Verfahren erzeugten Zahlungsauftragsdateien wird in der Form JJMMTTnn gebildet z B 1312301 CCT In der Fenstertitelzeile wird der Ordnungsbegriff angegeben unter dem der Sendeauftrag f r diese Datei im Datei Manager des Basismoduls gef hrt wird E Dateien die versendet werden k nnen rdnungsbegriff DateiManager SPA20399 HINWEIS Durch Doppelklick k nnen Sie den Inhalt der betreffenden Datei ansehen Za
215. ngsauftragsdatei eingestellt werden Das Programm schl gt im Eingabefeld das Systemdatum vor Wenn Sie in der Hilfsdatenbank Banken Vorlauftage f r Dateierstellung eingestellt haben ist das Systemdatum um die Zahl dieser Tage erh ht Den Vorschlag k nnen Sie mit einem Datum Ihrer Wahl berschreiben bzw ber die Kalenderfunktion ausw hlen Eingeben eines Ordnungsbegriffs Ordnungsbegriff und erg nzungen dienen zur Eingrenzung von in die Zahlungsauftragsdatei aufzunehmenden Auftr gen Sie k nnen bei der Erfassung eines Zahlungsauftrages ber die Registerkarte Auftraggeber Intern vgl Kapitel 4 1 3 festgelegt werden Wenn Sie hier einen Ordnungsbegriff eintragen oder ihn ber das aus der zentralen Hilfsdatenbank Ordnungsbegriffe im Basismodul ausw hlen werden nur diejenigen freigegebenen Auftr ge ber die Schaltfl che F llige Auftr ge unten links angezeigt und k nnen in die zu erstellende Zahlungsauftragsdatei bernommen werden die denselben Ordnungsbegriff aufweisen Das Gleiche gilt bei Eingabe von Ordnungsbegrifferg nzungen Zur Erg nzung des Ordnungsbegriffs stehen zwei weitere Zeilen zur Verf gung Bei Angabe eines Ordnungsbegriffes wird der Sendeauftrag f r die erzeugte Zahlungsauftragsdatei im Datei Manager mit diesem Ordnungsbegriff gef hrt s Kapitel 5 1 1 im Basismodul Ansonsten generiert das Programm einen Ordnungsbegriff Festlegen des ZV Typs Sie k nnen gezielt Zahlungsauftragsdateien f r einen b
216. nk Partner 3 17 Hilfsdatenbank Steuern 3 29 Hilfsdatenbank Zahlungsbedingungen 3 30 Hilfsdatenbanken 3 2 Hilfsdatenbanken beim Einlesen von Dateien automatisch bernehmen 2 5 Hilfsdatenbanken Formate 8 3 Hilfsdatenbanken l schen 2 31 Historie 7 8 I IBAN 3 13 IBAN Hin IBAN R ck 2 38 IBAN Hin Datei erstellen 2 47 IBAN Kontonummer Format 3 13 3 20 IBAN R ck Datei importieren 2 49 IBAN R ck Datei verarbeiten 2 49 Iconleiste 1 7 Identifikation des Auftraggebers 3 11 Identifikation des Lastschrifteinreichers 3 11 Identifikation des Partners 3 21 Identifikationsnummer des Lastschrifteinreichers 3 11 Identifikationsnummer des Lastschrifteinreichers Anzeige 3 26 Stichwortverzeichnis Import Exportfunktionen 2 16 Import von Hilfsdatenbanken 2 29 Import von Lastschrifteinz gen 7 14 Innerbetrieblicher Partner 3 20 Installation 1 5 Interne Daten 4 18 ISO L ndercode 3 4 ISO Standard 11649 4 11 K Kennzeichen f r Firma 3 19 Kennzeichnung des Lastschriftgl ubigers 3 11 Komplement re Planungsdatens tze 5 3 6 2 Komplettdarstellung des Verwendungszweckes 6 19 Komprimierte Darstellung der Zahlungsauftragsdatei 6 19 Komprimierung aktivieren 6 12 Konten innerbetrieblicher Partner 3 20 Konten und Auftraggeber beim Einlesen von Dateien automatisch bernehmen 2 5 Konten Hilfsdatenbank 3 13 Kontenklasse 3 16 Kontenklasse des Benutzers beim Einlesen bernehmen 2 7 Kontenweise Freigabe 5 8
217. nktionen Hinzuf gen gt gt gt bzw Alle hinzuf gen gt gt gt und lt lt lt Entfernen bzw lt lt lt Alle entfernen Aus der Auflistung der Datenfelder in der linken Maskenh lfte w hlen Sie die Feldbezeichnung aus die als erstes in der Ausgabedatei stehen soll Dann klicken Sie Hinzuf gen gt gt gt an Die Feldbezeichnung wird aus der Auflistung gel scht und steht an erster Stelle in der rechten Maskenh lfte Auf diese Weise f gen Sie nacheinander alle Felder in die Ausgabedatei ein die auch in der entsprechenden Weiterverarbeitungsdatei stehen sollen 2013 SEPA 2 24 2 2 2 2 Registerkarte Felder Klicken Sie in der Feldauflistung zur Ausgabedatei eine Bezeichnung an und w hlen anschlie end lt lt lt Entfernen aus wird die markierte Bezeichnung aus der Liste entfernt und steht wieder im linken Auswahlfenster Zum Verschieben einer Feldbezeichnung innerhalb der Feldauflistung zur Ausgabedatei markieren Sie zun chst die zu verschiebende Bezeichnung und klicken anschlie end lt lt lt Entfernen an Dann bewegen Sie den Cursor zu der Feldbezeichnung hinter der die gerade entfernte eingef gt werden soll und klicken Hinzuf gen gt gt gt an ber die Schaltfl chen Alle hinzuf gen gt gt gt und lt lt lt Alle entfernen k nnen Sie jeweils alle Felder mit einer Aktion hinzuf gen bzw entfernen Mit Speichern sichern Sie die auf den Registerkarten gemachten Eintr ge und kehren zum
218. nt nach Land verarbeitet 3 Nach erfolgreicher Erstellung jeder IBAN Hin Datei IBANHIN CSV bzw IBAN Hin STUZZA lt Datum gt lt Uhrzeit gt TXT wird diese mit Dateiname und komplettem Pfad in einem Hinweisfenster angezeigt SPAWIN use E 321 MECWINNIBANHIN C5V erstellt 2013 SEPA 2 47 2 5 2 IBAN Hin Datei erstellen Beispiel ZI IBANHIN CSYV Editor Datei Bearbeiten Format Ansicht Die vom Dienstleister zur ckgelieferte IBAN R ck Datei muss dann noch ber den Men punkt IBAN R ck Datei verarbeiten verarbeitet werden s nachfolgendes Kapitel 2 5 3 2013 SEPA 2 48 2 5 3 IBAN R ck Datei verarbeiten 2 5 3 IBAN R ck Datei verarbeiten ber diesen Men punkt IBAN R ck Datei verarbeiten k nnen Sie eine von einem Dienstleister zur ckgelieferte IBAN R ck Datei importieren Sie muss jedoch insbesondere bzgl der Felder 2 und 3 den Konventionen der Standardschnittstelle IBAN Hin IBAN R ck entsprechen da sonst die Zuordnung zu den Tabellen und Datensatz Schl sseln im SEPA Modul nicht m glich ist Hierbei werden die Datens tze folgenderma en zugeordnet Tabellen Feld 2 mit dem Kennzeichen der Satzart Auftraggeber Konten OP Partner CP Zahlungsauftr ge POS Einzelauftr ge POD Dauerauftr ge POV Terminauftr ge POT Standards tze Tabellen Feld 3 mit dem Zugriffsschl ssel des jeweiligen Datensatzes Beispiel IBANRUECK CSV Editor Date Bearbeiten Format Ans
219. ntodaten Bei der bernahme pr ft das Programm ob der eingetragene Auftraggeber und die Kontodaten bereits in den Hilfsdatenbanken vorhanden sind Ist das nicht der Fall wird ein Eingabefenster ge ffnet und Sie werden aufgefordert die fehlenden Angaben zu erg nzen Durch die Vergabe des Auftraggeber bzw Kontencodes werden die jeweiligen Teil Datens tze in die entsprechenden Hilfsdatenbanken bernommen Haben Sie auf der Registerkarte Allgemein den Parameter Kontenklasse des Benutzers beim Einlesen von Dateien bernehmen gesetzt wird bei neu anzulegenden Konten die Kontenklasse des aktuellen Benutzers bernommen Ansonsten erh lt ein neu angelegtes Konto die Kontenklasse o Sobald der Einlesevorgang abgeschlossen ist werden die bernommenen Auftr ge in einer Liste dargestellt die sie ber den Fensterschlie er verlassen um damit zum Grundbildschirm zur ckzukehren i E Zahlungsauftragsdateien einlesen Einzelauftr ge el Auftragsnummer End To End Referenz Auftraggebername Auftraggeber Swift Auftraggeber IBAN Partner Name W hrun Betrag F lligkeit MCCT110317000002 E2EC110317000002 ICH POBADEFF DE60700517550000007229 THIERRY THALON EUR 10 000 00 26 08 11 MCCT110317000003 E2EC110317000003 ICH POBADEFF DE60700517550000007229 THIERRY THALON EUR 10 000 00 26 08 11 MCCT110317000004 E2EC110317000004 ICH POBADEFF DE60700517550000007229 THIERRY THALON EUR 10 000 00 26 08 11 MCCT110826000005 E2EC110317000002 I
220. nzelzahlung generieren Zahlung zur ckrufen kN Anr A nE 9 876 543 21 31 10 12 MCAST Auch hier steht unmittelbar nach dem Anklicken eine Kopie des Auftrags unter Zahlungsauftr ge zur Angabe der R ckrufgr nde zur Verf gung H nwe s 2007 A aufgenommen Einzelauftrag MCPR121022000001 wurde in die Datenbank Nach Angabe des R ckrufgrundes Freigabe und anschlie ender Dateierstellung wird die R ckruftransaktion ihrerseits ebenfalls in die Historie eingestellt Beispiel zugrunde liegender Lastschriftauftrag und zugeh rige R ckruftransaktion Datum Datei Typ i Aufraggebername FRBKHLZUGKX NL13FRBKO29E Aufraggebername FRBEKHLZUGK NL1ISFRBKOZFIE 22 10 12 22 10 12 LS R ckruf 2013 Betrag F lligkeit Zur ckgerufen Fartnername 1 234 567 89 29 10 12 Ja COLSDE33__ DE9737050 Partnername DE9737050 EUR 1 234 567 89 22 10 12 Nein SEPA 7 4 Zahlungshistorie Der Funktionsbereich der Datenbank bersicht enth lt neben den Standard Schaltfl chen Selektion Druck und Hilfe die Schaltfl che Dateiinformationen mit dem Sie zum betreffenden Auftrag zus tzliche Informationen wie Original Dateiname Dateiname Sessiontyp Bankparameterdatei Auftragsnummer DF Antwort und Bankrechner Datum anzeigen k nnen Wird eine erstellte Zahlungsauftragsdatei ber die Funktion bernahme Zahlungsauftragsdatei s Kapitel 7 5 importiert
221. omikron e banking solutions MultiCash MultiCash Transfer SEPA Zahlungsverkehr SPA 3 20 Benutzerhandbuch Omikron Systemhaus GmbH amp Co KG Von H nefeld Str 55 D 50829 K ln Tel 49 0 221 59 56 99 0 Fax 49 0 221 59 56 99 7 info omikron de www omikron de Einleitung Dieses Dokument wurde f r die elektronische Verteilung und den bedarfsgerechten Ausdruck auf einem Laserdrucker konzipiert Daher wurden Schriften und Layout f r ein optimales Druckergebnis gew hlt die Bildschirmanzeige stand erst an zweiter Stelle Dem gezielten Aufsuchen bestimmter Informationen dienen das Gesamt Inhaltsverzeichnis am Anfang des Dokuments sowie die Zwischen Inhaltsverzeichnisse zu Beginn eines jeden Kapitels Durch Anklicken eines bestimmten Verzeichniseintrages Mauszeiger ndert sich in gelangen Sie auf die entsprechende Seite im Handbuch Drucken dieses Handbuches Das vorliegende PDF Dokument wurde zum Drucken auf Papier im DIN A4 Format optimiert Drucken Sie bei Bedarf das Handbuch oder Teile davon ber die Druckfunktion Ihres Acrobat Readers aus Informationen zur Verwendung dieses Handbuches Weitere Informationen zur Verwendung des Handbuches finden sie in Kapitel 3 1 des Basismodul Handbuches Online Hilfe F r Hypertext Navigation am Bildschirm steht Ihnen die Online Version des Handbuches zur Verf gung die Sie aus dem Programm aufrufen Informationen zum Aufruf finden Sie in Kapitel 3 2 des Basi
222. on bernehmen Zum bernehmen einer gespeicherten Selektion in die Maske der Auswahlbedingungen w hlen Sie die gew nschte Selektion aus der Liste der gespeicherten Selektionen aus und klicken anschlie end auf die Schaltfl che Selektion bernehmen M chten Sie eine gespeicherte Selektion l schen markieren Sie diese und w hlen dann die Schaltfl che Selektion l schen Sie beenden die Eintragungen in die Selektionsmaske mit der Best tigung ber OK Eine durch Selektionsbedingungen eingeschr nkte Datenbank bersicht wird durch ein nachgestelltes Selektion in der Titelleiste der aktuellen Datenbank bersicht gekennzeichnet Die festgelegten Selektionskriterien werden bis zur L schung derselben ber die Funktion Bedingungen l schen oder durch Andern der Eintr ge beim Aufruf von Funktionen z B Druck ber cksichtigt Erweiterung der Selektionsmaske LE Beachten Sie bitte Wenn Sie im Basismodul auf der Registerkarte Systemparameter Allgemein den Parameter Erweiterte Selektionsbox markiert haben wird die normale Selektionsmaske um die M glichkeiten zum Setzen von Klammern und zur Auswahl des Boolschen Operators ODER erweitert Durch das Setzen von Klammerausdr cken und der Bildung von UND und oder ODER Verkn pfungen ist die Darstellung komplexer Selektionsbedingungen m glich Beispiel Bedingung 1 ODER Bedingung 2 UND Bedingung 3 ODER Bedingung 4 Sie beenden die Eintragungen in die Selektionsma
223. onen 222a000000000nnnnnnnnnnnnnnnn nun 4 20 4 1 6 Registerkarte Lastschrift zus tzlich sofern Lastschriftmodul installiert ist 4 21 4 1 7 Registerkarte FiBu Daten uuus000000000000a000nnnnnnnonnnnnunnnnnnunnnnnnunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnn 4 23 419 Meglsierkarle zellen ernennen ernennen es nalru here een 4 25 4 1 9 Registerkarte R ckruf sofern Zusatzmodul installiert ist uurr 0200000000 4 28 4 1 10 Standardauftr ge verwenden u422222000000000nn2nnnnnnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nn 4 30 Inhaltsverzeichnis Kapitel 5 uni in een a E DnTaan nna n EeanEnh due an 5 1 S Sid lo 0 1 2 WORAN SE EEE EEE REIN IEELNE EEE SEN NEREESERSESPEIEUEESPESEEIERERORESEREEEDSEEEEDESSEREHENENE 5 2 9 1 EinZellreigabe massieren anna nennen tee meinte 5 4 9 2 KOmlenwWelise Freigabe siisi ea aussi erEne he nerieee re nehhulneHrerehenenee 5 8 Inhaltsverzeichnis Kapitel 6 u nin nennen anne ann nee an nennen 6 1 6 Zahlungsauftragsdateien erstellen u2uu0000022an0000nnnnnnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 6 2 6 1 Einzelbankorientierte Dateierstellung uuau0000n ann000nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nun 6 4 6 2 MUIN Bank Dalelerstellung u a eier 6 14 6 3 Anzeigen von Zahlungsauftragsdateien uuuuu0000nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nun nun 6 18 6 4 Erstellen der SPABIBU TAT nenne een 6 21 Inhaltsverzeichnis Kapitel 7m nennen ernennen nun
224. onslisten k nnen Sie ber entsprechende Felder eine sogenannte Schnellselektion per Mausklick durchf hren wodurch Sie die Zahl der angebotenen Datens tze eingrenzen Be pee pP RB e e Jedes Feld ist der dar berliegenden Spalte der Datensatzliste zugeordnet und kann mit einem Selektionskriterium f r die betreffende Spalte gef llt werden Das Selektionskriterium wird entweder als Text frei eingegeben es reicht z B ein Anfangsbuchstabe e E oder als vorgegebener Wert ber ein Listenfeld b 2 3 4 5 6 7 Nach einem best tigenden lt Return gt erscheint die entsprechende Selektionsansicht der Datensatzliste ber die M glichkeiten der Schnellselektion hinausgehend bietet die Schaltfl che Selektion eine gr ere Anzahl von Selektionskriterien und erm glicht eine differenziertere Vorgehensweise Im Funktionsbereich der Datenbank bersicht befinden sich Schaltfl chen die entweder zus tzliche Informationen zum markierten Datensatz innerhalb des Anzeigebereiches einblenden z B ber Zusatzinformationen Verwendungszweck etc oder die weitere Funktionen in einem oder mehreren weiteren Fenstern aufrufen z B die Neuaufnahme von Daten ber Neue Bei jeder Datenbank bersicht sind au erdem die Standardfunktionen Selektion Druck und Hilfe vorhanden 2013 SEPA 1 11 1 4 4 Eingabemaske Datensatzfenster Detailansicht 1 4 4 Eingabemaske Datensatzfenster Detailansicht Eingabemas
225. r Termin und Standardauftr ge Bevor Sie einen Zahlungsauftrag erfassen k nnen fragt das Programm ab welcher Auftragsform dieser Auftrag zugeordnet werden soll Wenn Sie das Feld Auftragsform immer abfragen markieren erfolgt die Abfrage nach der Auftragsform vor JEDER Neuaufnahme Lassen Sie es unmarkiert erfolgt die Abfrage nur dann wenn Sie den Men punkt Zahlungsauftr ge Zahlungsauftr ge bzw das entsprechende Icon anw hlen und dann zum ersten Mal die Funktion Neuer Auftrag aufrufen Alle folgenden Neuaufnahmen werden dann automatisch der bei der ersten Neuaufnahme in diesem Zyklus festgelegten Auftragsform zugeordnet Die Auftragsform kann ver ndert werden indem Sie die Erfassung durch einen Doppelklick auf den Fensterschlie er verlassen und ber den Men punkt Zahlungsauftr ge Zahlungsauftr ge bzw das entsprechende Icon erneut aufrufen Ordnungsbegriff bei der Erfassung mit Benutzernamen vorbelegen Markieren Sie diesen Parameter so wird z B bei der Zahlungserfassung auf der Registerkarte Auftraggeber Intern das Feld Ordnungsbegriff mit dem Benutzernamen des Erfassenden vorbelegt Dieser Parameter wirkt ebenfalls bei der Generierung von Einzelauftr gen aus der Historie bei der Erzeugung von Einzelauftr gen aus Standards tzen beim Speichern von Einzelauftr gen als Standardsatz beim Import von Zahlungsauftr gen via Datei oder Textdatei sowie bei der Erstellung von Einzelauftr gen aus Dauer oder T
226. r ge der L nderdatenbank zugreifen Die Felder mit den Angaben zum Land sind entsprechend Ihrer Auswahl belegt Die erste Zeile des Namens sowie Ort und Land sind Pflichtfelder 2013 SEPA 3 19 3 5 1 Registerkarte Partner CashManagement Konto Bei den Cashmanagement Daten k nnen Sie durch Markieren des Feldes Eigenes Konto einen Partner als innerbetrieblichen Partner kennzeichnen F r die Konten innerbetrieblicher Partner werden Planungsdaten geschrieben wie f r Auftraggeberkonten Wird die Kennzeichnung Eigenes Konto gesetzt wird die Schaltfl che CashManagement Konto aktiv die einen Zugriff auf die in der Kontostammdatenbank gespeicherten Eintr ge des Cashmanagement Moduls erlaubt Mit der bernahme einer Kontonummer erfolgt die Zuordnung des Partner Kontos zu einem bestimmten Cashmanagement Konto brigens Sie k nnen die Verbindung zum Cashmanagement Konto auch wieder l sen indem Sie die Schaltfl che _ bet tigen Die IBAN IBAN International Bank Account Number des Partners muss gegebenenfalls sp ter manuell belegt werden weiches Pflichtfeld Es erfolgt eine Pr fung auf korrekte Eingabe der IBAN Kontonummer Die maximal 34 stellige IBAN Kontonummer hat folgende Struktur ccppbbbbbbbbbbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa c ISO L ndercode p Pr fziffern b lokale Bankkennung a Kontonummer 2 Stellen alphanumerisch 2 Stellen numerisch max 10 Stellen alphanumerisch max 20 Stellen alphanumer
227. r ge werden in einer Liste protokolliert Wenn Sie ber Verwaltung SEPA Parameter auf der Registerkarte Allgemein den Parameter Automatisch Planungsdaten pflegen markiert haben dann wird f r die in einer Zahlungsauftragsdatei eingestellten Auftr ge getrennt nach berweisungen bzw Lastschriften jeweils ein Eintrag in die Planungsdatenbank eingestellt Beachten Sie dass das Auftragskonto dazu mit einem Cashmanagementkonto verbunden sein muss Informationen zu den Planungsdaten erhalten Sie in den Ausf hrungen zum Anwendungsmodul Cashmanagement Die Zahlungssummenbetr ge aller in der Zahlungsauftragsdatei enthaltenen Auftr ge mit einheitlichen Leitmerkmalen sind zu einem Betrag summiert Als Verwendungszweck 1 wird der Name der Zahlungsauftragsdatei und das Erstellungsdatum eingetragen der Verwendungszweck 2 wird mit dem Namen des Auftraggebers belegt Die Valuta ergibt sich aus dem Erstellungsdatum der Zahlungsauftragsdatei Bei Intra Company Zahlungen Eigenes Konto werden komplement re S tze mit Verwendungszweck 1 und 2 sowie Valuta aber mit unterschiedlichem Vorzeichen des Betrages erstellt Ein Satz wie oben beschrieben f r das Cashmanagement Konto des Auftraggebers Weitere S tze werden f r das Cashmanagement Konto des Intracompany Partners f r jeden Auftrag einzeln in die Planungsdaten eingestellt Im Verwendungszweck 2 ist dann jeweils der Intra Company Partner eingetragen 2013 SEPA 6 2 6 Zahlungsauft
228. r Gruppe S O 2013 SEPA 8 19 A4 Export aus der Historiendatenbank m 3 Partner ID Auswahl 0 Keine 1 BIC 2 IBEI 3 BEI 4 EANGLN 5 USCHU 6 DUNS 7 Propriet re Bank ID 8 Steuernummer 9 Propriet re ID 10 F hrerscheinnummer priv 11 Kundennummer priv 12 Sozialversicherungsnummer priv 13 Nummer der Einwanderungsbeh rde priv 14 Reisepassnummer priv 15 Steuernummer priv 16 Ausweisnummer priv 17 Arbeitgebernummer priv 18 Geburtsort und Datum priv 19 Sonstige ID priv 20 Sonstige ID Organisation 21 Zentralbank ID Organisation 22 Glearing ID Organisation 23 L nder ID Organisation 24 Kundennummer Organisation 25 Besch ftigten ID Organisation 26 GSIGLN Organisation 27 SIREN Organisation 28 SIRET Organisation 70 a 35 Partner ID Feld S 71 a 5 Partner ID Fed2 S 72 x 8 Partner Geburtsdatum N 73 a 2 Partner Geburtsland S O 74 a 3 W hrung BO Ode 75 n 14 BB 76 a 140 Verwendungszweck gt S O 77 a 4 Abweichender Auftraggeber Code O 78 a 35 Abweichender Auftraggeber Name 79 a 35 Abweichender Auftraggeber Strae O 80 a 35 Abweichender Auftraggeber Ort 81 a 2 Abweichender Auftraggeber Land __ OO 82 a 5 Mandatskennung S O 8 x 8 Datum der Unterschrift auf dem Mandat _ _ _ 8 a 35 Gl ubigeridentifikationsnummer Lasschfeinreicerrrr 85 a
229. r ID Gl ubigeridentifikationsnummer zum Aufbau s Kapitel 3 3 Hilfsdatenbank Auftraggeber Signatur Datum der Unterschrift unter dem Mandat in der Form JJJJ MM TT mit nachfolgendem Schr gstrich Beachten Sie bitte der Schr gstrich zur Abgrenzung vom SEQT Feld kann auch durch ein Leerzeichen ersetzt werden Sequence Type Reihenfolge der Lastschrifteinz ge Hier sind folgende Werte m glich OOFF One off Einmalige Lastschrift FRST First Erstlastschrift RCUR Recurrent Folgelastschrift FNAL Final Letzte Lastschrift Beispiel f r einen entsprechend aufgebauten Verwendungszweck einer DTAUS Lastschriftdatei Verwendungszwecke Auftragsnummer i Einzelauftrag Lastschrift Einzug MID NEUESMANDATAUSDTAUSLSOS C DE98ZZ70999999999 SaN2012 11 1 5EQT FR5T nn Pr Zur bernahme der Mandatsinformationen rufen Sie dann den Men punkt Import Mandate aus DTAUS auf 2013 SEPA 3 45 3 9 1 Mandatsmanagement SEPA Zah lungswerkehr Mandate aus DTAUS Datei importieren Neue Mandate Laufende Mandate Abgelaufene Mandate Fristen berwachung Import Mandate aus DTAUS Anschlie end wird ein Dialog zur Auswahl der DTAUS Datei ge ffnet ia DTAUS Datei zur bernahme der Mandatsinformationen ausw hlen Nach Best tigung ber die Schaltfl che ffnen wird mit den verf gbaren Daten ein neues Suchen in Fr IZVWIN A nderungsdatum Name 12022303 I2V 12022304 17
230. r Textdatei voneinander abgetrennt Als Trennzeichen k nnen usw eingetragen werden Bei Eingabe einer 0 Null als Trennzeichen wird diese in Hexadezimal 0 umgesetzt ein T oder t wird umgesetzt in Hexadezimal 9 also in den Tabulator Weiterhin k nnen die nicht druckbaren Zeichen B oder b Blank bzw N oder n ohne Trennzeichen verwendet werden N Beachten Sie bitte Ein Komma als Trennzeichen sollten Sie dann nicht verwenden wenn in den Daten Euro oder andere Betr ge mit Komma als Dezimaltrennzeichen enthalten sind 2013 SEPA 2 20 2 2 2 1 Registerkarte Allgemein Die Verwendung von B oder b ist nur dann sinnvoll wenn nicht gleichzeitig der Parameter Felder komprimieren gew hlt wurde Ausgabeautomaif 2013 Mittels dieser Schaltfl che k nnen Sie die Ausgabedateien automatisiert ausgeben lassen ber die Schaltfl che Ausgabeautomaf erreichen Sie den Dialog Ausgabe speichern in dem Sie einen Ausgabeauftrag definieren und abspeichern k nnen um ihn sp ter im Basismodul ber den Men punkt Verwaltung Vorbereitete Ausgabeauftr ge zu bearbeiten oder auszuf hren Die Felder entsprechen im wesentlichen den im Basismodul Kapitel 6 8 2 Ausgabeauftr ge definieren beschriebenen sie sind nur etwas anders angeordnet E Ausgabe speichern Ausgabe im Automat nie Speicherung mit Selektion Ausgabedatei E E MECWIN DAT R MKAFMANDATE TXT Be Privater Auftrag E Sortierung 1
231. r den Men punkt Datei SEPA Modul beenden Alternativ dazu k nnen Sie auch den Fensterschlie er oder die Tastenkombination lt Alt gt lt F4 gt bet tigen und kehren so zum Basismodul zur ck 1 4 Programmoberfl che Nach dem Start des Moduls SEPA Zahlungsverkehr finden Sie folgende Oberfl che vor Fe SEPA Zahlungsverkehr Hilfsdatenbanken Verwaltung Ansicht Hilfe 2013 SEPA 1 6 1 4 1 Men leiste im SEPA Modul Die Titelleiste enth lt den Programmnamen und Schalter zur Steuerung des Programmfensters Die Men leiste enth lt mehrere Men s in denen die Funktionen des Moduls nach Themen sortiert sind s Kapitel 1 4 1 Im Bereich des Programmfensters unterhalb der Men leiste werden weitere Oberfl chenelemente wie die Symbolleiste die Statusleiste und die Leiste mit dem angemeldeten Benutzer angezeigt Diese Leisten k nnen Sie ber das Men Ansicht ein bzw ausblenden Die Symbolleiste bietet Ihnen einen schnellen Zugriff auf h ufig genutzte Funktionen s Kapitel 1 4 2 Der angemeldete Benutzer wird Ihnen in einer separaten Leiste unterhalb der Symbolleiste angezeigt Am unteren Rand des Programmfensters finden Sie die Statusleiste die Ihnen eine Kurzbeschreibung der gerade ausgew hlten Funktion liefert 1 4 1 Men leiste im SEPA Modul Datei Dieser Men punkt enth lt den Befehl SEPA Modul beenden mit dem Sie das Modul schlie en und zur ck ins Basismodul gelangen Zahlungsauftr ge Die Bef
232. ragsdateien erstellen Den Inhalt der erstellten Zahlungsauftragsdateien k nnen Sie anschlie end ber den Men punkt Zahlungsauftr ge Anzeigen Zahlungsauftragsdateien oder ber das Icon Zi B oder zur Ansicht bringen s Kapitel 6 3 Anzeigen von Zahlungsauftragsdateien 2013 SEPA 6 3 6 1 Einzelbankorientierte Dateierstellung 6 1 Einzelbankorientierte Dateierstellung Wenn Sie auf der Registerkarte Dateierstellung den Parameter Multiple Dateierstellung ausschalten angew hlt haben wird nach Aufruf der Funktion Dateierstellung eine Eingabemaske angezeigt in der Sie die Spezifikationen f r die zu erstellende Zahlungsauftragsdatei eintragen Zur Erstellung einer Zahlungsauftragsdatei sind folgende Arbeitsschritte durchzuf hren Eingeben des Namens f r die Zahlungsauftragsdatei Bestimmen des Einstellungszeitraums Eingeben eines Ordnungsbegriffs Festlegen des ZV Typs Anzeigen f lliger Auftr ge Eingeben des Auftraggebers Eingeben der Bankkennung Ausw hlen eines Kurzlistenausdrucks Ausw hlen der Begleitzettelanzahl Bestimmen der Ausgabeeinheit Diese Angaben best tigen Sie mit OK Anschlie end erfolgt die Erstellung der Zahlungsauftragsdatei Sobald eine Zahlungsauftragsdatei erstellt ist werden die in die Zahlungsauftragsdatei bernommenen Zahlungsauftr ge aus der Auftragsdatenbank gel scht u Zahlungsauftragsdate erstellen Name Zahlungsauftragsdatei Ordnungsbeg
233. reigabe markierten zur Freigabe anstehenden Zahlungsauftr ge und falls dem Konto ein Cashmanagement Konto zugeordnet wurde dem Ausgangssaldo des Cashmanagement Kontos Ist dem Konto kein Cashmanagement Konto zugeordnet geht das Programm davon aus dass der Ausgangssaldo f r das CM Konto bei 0 00 liegt F r den Kontosaldo werden nur Auftr ge bis zu einem Ausf hrungsdatum heute 1 mit dem aktuellen Valutensaldo saldiert _ Im Kontosaldo werden berweisungen mit negativem Vorzeichen Kontobelastung Lastschriften mit positivem Vorzeichen Kontoentlastung gef hrt Die Summe nicht freigegebener S tze wird aus den Betr gen der in der aktuellen kontenweisen Freigabe nicht markierten Zahlungsauftr ge gebildet Die Summe freigegebener S tze errechnet das Programm aus den Betr gen der bereits freigegebenen aber noch nicht in eine Datei eingestellten Zahlungsauftr ge und den Betr gen der in der aktuellen kontenweisen Freigabe markierten zur Freigabe anstehenden Zahlungsauftr ge 2013 SEPA 5 9 5 2 Kontenweise Freigabe Die Zahlungsauftr ge sind in der Datenbank bersicht mit ihren wesentlichen Daten wie Auftragsform Auftragsnummer Auftragstyp Name des Auftraggebers Name des Partners Betrag W hrung und F lligkeit aufgef hrt Am Beginn jeder Zeile sind die einzelnen Auftr ge mit einem Haken markiert Dies bedeutet dass dieser Auftrag im Rahmen der kontenweisen Freigabe freigegeben werden soll LE Bitte beach
234. reits erfasst kann der abweichende Partner im Falle einer berweisung z B der Letztbeg nstigte der Zahlung ber das aus der Hilfsdatenbank Partner ausgew hlt haben Geben Sie ansonsten manuell Name Adresse und Identifikation des abweichenden Partners ein Einzelauftr ge Zus tzl Informationen Lastschrift zus tzlich FiBu Daten Zeiten R ckruf Zahlungen Partner Auftraggeber Intern Abweichende Parteien Auftragsnummer MCCT130424000004 Einzelauftrag End To End Referenz NOTFR WVIDED berweisung Abweichender Partner al ___ bemahme inHilsdetenbank a Jo ee Due Abweichender Auftraggeber Ultimate Debtor Creditor Daten eines abweichenden Auftraggebers Ist ein vom jeweiligen Kontoinhaber abweichender Auftraggeber bekannt so kann dieser hier angegeben werden Die vollst ndigen Daten des abweichenden Auftraggebers sofern auf der Registerkarte Zahlungen ausgew hlt und in der Hilfsdatenbank Auftraggeber erfasst k nnen hier zu Ihrer Information angezeigt werden Anderungen an den Daten zum abweichenden Auftraggeber sind hier nicht m glich 2013 SEPA 4 19 4 1 5 Registerkarte Zus tzliche Informationen 4 1 5 Registerkarte Zus tzliche Informationen Weisungen Auf dieser Registerkarte k nnen Sie zus tzliche Informationen wie Weisungen an Ihre Bank erfassen Eintragungen k nnen hier nur gemacht werden wenn das gew hlte Schema dies unterst tzt momentan bei den Formaten UNIFI und
235. rfen k nnen Zahlungsauftr ge die diese Datens tze benutzen nicht freigegeben werden Sollte der Auftrag schon freigegeben worden sein kann er nicht in eine Datei eingestellt werden Au erdem ist die Benutzung dieser Hilfsdatenbanks tze bei der nderung bzw bei der Neuerstellung von Auftr gen nicht m glich Der Datensatz kann dann durch einen berechtigten Benutzer in der Datenbank bersicht ber den Kontextmen Eintrag Freigabe bzw in der Detailanzeige ber die Schaltfl che Freigabe freigegeben werden Der Kontextmen eintrag bzw die Schaltfl che Freigabe erscheinen nur wenn der Benutzer auch berechtigt ist den Datensatz freizugeben also z B nicht die nderung bzw L schung durchgef hrt hat bei gesetztem Parameter s u eine Freigabeberechtigung hat Benutzerrecht im Funktionsprofil Zahlungsauftr ge freigeben oder bei zwei n tigen Freigaben nicht bereits eine Freigabe erteilt hat Ist zudem der Parameter Ersteller eines Zahlungsauftrages darf diesen nicht freigeben aktiviert worden Kapitel 2 1 2 Registerkarte Freigaben darf die Freigabe eines gesperrten Datensatzes nicht durch den Erfasser des Zahlungsauftrages erfolgen sondern muss von einem anderen zur Freigabe berechtigten Benutzer duchgef hrt werden Ist eine zweifache Freigabe festgelegt m ssen auch Datensatzver nderungen zweifach autorisiert werden 2013 SEPA 3 3 3 1 Hilfsdatenbank L nder 3 1 Hilfsdatenbank L nder Nach der Auswahl
236. rgabe von Standardsatzauftragsnummern 2 5 Mehrfach zu verwendendes Mandat 3 26 Meldung f llige Einzelauftr ge bei Programmstart 2 5 Men leiste 1 7 Men punkt Abgelaufene Mandate 3 48 Men punkt Fristen berwachung Ablauf 3 44 Men punkt Fristen berwachung Vorank ndigung 3 42 Men punkt Import Mandate aus DTAUS 3 45 Men punkt Laufende Mandate 3 40 Men punkt Neue Mandate 3 33 Men s und ihre Funktionen 1 7 Merkmale zur Mandatsausnutzung 3 41 Modul SEPA Zahlungen 1 3 Multi Bank Dateierstellung 6 14 Multiple Dateierstellung ausschalten 2 13 N Name der Ausgabe bzw Einlesedatei abfragen 2 23 Nationales Identifikationsmerkmal 3 11 Navigation in Bildschirmlisten 1 21 Nettobetrag 4 9 Neuaufnahme Standards tze 4 31 Neuaufnahme Steuerdatei 2 18 Neuaufnahme Zahlungsauftr ge 4 3 Nicht mehr verwendbare Mandate l schen 2 7 O Operatoren 1 15 Optimale Spaltenbreiten in Datenbank bersicht wiederherstellen 1 10 Ordnungsbegriff bei Dateierstellung 6 5 Ordnungsbegriff bei Dateierstellung Multi Bank 6 15 Ordnungsbegriff bei der Erfassung etc mit Benutzernamen vorbelegen 2 11 Ordnungsbegriff bei Zahlungserfassung 4 18 Ordnungsbegriff vorschlagen 2 11 Ordnungsbegrifferg nzungen bei Zahlungserfassung 4 18 Ordnungsbegriffserg nzungen 4 18 Ordnungsbegriffserg nzungen bei Dateierstellung 6 5 Ordnungsbegriffserg nzungen bei Dateierstellung Multi Bank 6 16 P Partner 4 9 Partner des Lasts
237. riendatenbank ist selbstverst ndlich nicht m glich Welche Informationen aus der Historiendatenbank in eine entsprechende Textdatei bernommen werden sollen bestimmen Sie ber Einstellungen im Men punkt Verwaltung Import Export Steuerdatei definieren Kapitel 2 2 2 Zum Vorgang des eigentlichen Exports siehe Kapitel 2 2 3 Export Ausgabedatei erzeugen Bedeutung der Spalten in den Satzbeschreibungen Nr Ifd Feldnummer Typ Feldtyp a alphanumerisch n numerisch x Datumsfeld im Format TT MM JJ y Kontrollk stchen m Auswahlliste Textfeld L nge Feldl nge Textdatei f r Zahlungshistorie Feld Typ L nge Beschreibung _ __ _ _ __ _ _ _ ___ _ 1 a 8 Elektronische Unterschrifti S O 2 a 8 Datum der Elektronische Unterschrift4 Z 3 a 5 Uhrzeitder Elektronische nes ft Z 4 a 8 ElektronischeUnterschrift2 S O 5 a 8 Datum der Elektronische Unterschrit2 Z Z 6 a 5 Uhrzeitder Elektronischen Unterschrift2 7 a 8 Elektronische Unterschrift3 S O 8 a 8 DatumderElektronischen Unterschrift3 9 a 5 Uhrzeitder Elektronische Unterschrift3 10 a 8 Elektronische Unterschrift4 S y O 2013 SEPA 8 17 A4 Export aus der Historiendatenbank 11 a 8 Datum der Elektronische Unterschrift4 12 a 5 _ Uhrzeit der Elektronische Unterschrift4 13 a 8 Elektronische Unterschrift5 T
238. rifferganzungen berweisung 2 N AuFTRAGSEBERNAME _ EOS SPARKASSE KOELNBONN FOF Kurzliste ausdrucke Keine Begletzeite kann a Ausgabeeinheit Drucker l Vorhandene Zahlungsauftragsdateien I0 IDR2 CCT 13071102 CET 13071101 CET 13071101 CDB 2013 SEPA 6 4 6 1 Einzelbankorientierte Dateierstellung Die Arbeitsschritte bei der einzelbankorientierten Dateierstellung im Einzelnen Eingeben des Zahlungsauftragsdatei Namens Das Programm schl gt im Eingabefeld Name Zahlungsauftragsdatei einen Dateinamen in der allgemeinen Form JJMMTTnn zusammengesetzt aus dem Systemdatum und einer laufenden Nummer vor z B 13122301 Der Vorschlag kann durch einen Dateinamen Ihrer Wahl berschrieben werden Die Datei wird im Verzeichnis SPAWIN unter dem festgelegten Namen abgespeichert Die Extension wird in Abh ngigkeit vom ausgew hlten ZV Typ vergeben Damit Sie keinen Dateinamen doppelt vergeben werden im Anzeigefeld unterhalb von Vorhandene Zahlungsauftragsdateien zur Kontrolle die Namen der ebenso auf der Festplatte gespeicherten und noch nicht per DFU an Ihr Kreditinstitut bertragenen Zahlungsauftragsdateien aufgelistet Sobald eine Daten bertragung erfolgt ist wird die entsprechende Zahlungsauftragsdatei aus dem Verzeichnis SPAWIN gel scht Bestimmen des Einstellungszeitraums Alle Auftr ge mit Ausf hrungsterminen bis zu dem hier eingegebenen Ausf hrungsdatum k nnen in die Zahlu
239. ringidentifikationsnummer Organisation L nderidentifikationsnummer Organisation Kundennummer Organisation Arbeitgeberidentifikationsnummer Organisation GSIGLN Global Location Number herausgegeben von GS1 Global Standards One in Br ssel auch EAN Adress Code Organisation SIREN Systeme d Identification du Repertoire des Entreprises Unternehmensidentifikationsnummer in Frankreich Organisation SIRET Systeme d Identification du Repertoire des Etablissements Betriebsst ttenidentifikationsnummer in Frankreich Organisation In sterreich Dateierstellungsformat STUZZA ist hier in das Feld Sendende Partei eine Senderkennung Sending party ID einzutragen die Ihnen von Ihrer Bank mitgeteilt wird Das erste Zeichen der Senderkennung muss ein Gro buchstabe sein Sind Meldedaten gefordert wie in Bulgarien so k nnen diese ber die Schaltfl che Meldedaten Bulgarien erfasst werden 2013 SEPA 3 12 3 4 Hilfsdatenbank Konten 3 4 Hilfsdatenbank Konten Die Hilfsdatenbank Konten nimmt die Bankverbindung einschlie lich der Kontonummer des Auftraggebers auf Bei den Angaben zur Bankbezeichnung k nnen Sie auf die Daten der Hilfsdatenbank Banken zur ckgreifen Nach der Auswahl des Men punktes Hilfsdatenbanken Konten ffnet sich eine Datenbank bersicht die alle in der Hilfsdatenbank gespeicherten Konten mit den wichtigsten Angaben enth lt In dieser Liste bewegen Sie sich mit den Richtungstas
240. riv 16 Ausweisnummer priv 17 Arbeitgebernummer priv 18 Geburtsort und Datum priv 19 Sonstige ID priv 20 Sonstige ID Organisation 21 Zentralbank ID Organisation 22 Glearing ID Organisation 23 L nder ID Organisation 24 Kundennummer Organisation 25 Besch ftigten ID Organisation 26 GS1GLN Organisation 27 SIREN Organisation 28 SIRET Organisation Auftraggeber ID Feld 2 x 8 JAuftraggeber Geburtsdatum a 2 Auftraggeber Geburtsland 26 a 35 Sendende Partei on 27 n 4 Konten Code S 28 a 10 Partner Code S 29 a 5 Partner Namei S 30 a 5 Partner Name2 S 31 a 35 Partner Stra e S 32 a 35 Partner Ot S 33 a 2 Partner Lan S 34 a 11 Partnerbank Swiftadresse BIC N a 34 Partner Kontonummer BAN gt on n 10 Partner Gruppe 37 a 35 Partner Banknamei S 38 a 35 Partner Bankname2 S 39 a 35 Partner Bankstra e S 40 a 35 Partner Bankot S O 2013 SEPA 8 11 A2 SPAFIBU TXT 41 m 3 Partner Identifikation 0 Keine 1 BIC 2 IBEI 3 BEI 4 EANGLN 5 USCHU 6 DUNS 7 Propriet re Bank ID 8 Steuernummer 9 Propriet re ID 10 F hrerscheinnummer priv 11 Kundennummer priv 12 Sozialversicherungsnummer priv 13 Nummer der Einwanderungsbeh rde priv 14 Reisepassnummer priv 15 Steuernummer priv 16 Ausweisnummer priv 17 Arbeitgebernummer priv 18 Geburtsort und Da
241. rkehr Die Einf hrung eines einheitlichen europ ischen Zahlungsverkehrsraums genannt SEPA Single Euro Payment Area geht auf eine Initiative der Europ ischen Union zur ck und wird von dem European Payments Council EPC einem Gremium der europ ischen Kreditwirtschaft umgesetzt Im Kern bilden die L nder der Eurozone diesen Zahlungsverkehrsraum SEPA zielt u a darauf ab die Vorteile der einheitlichen W hrung auf den grenz berschreitenden Massenzahlungsverkehr innerhalb Europas zu bertragen Zwei neue Zahlungsinstrumente die Europ ische berweisung European Credit Transfer und die Europ ische Lastschrift European Direct Debit sollen erm glichen dass die Verarbeitung der Transaktionen in jedem Land der Eurozone zu denselben Bedingungen wie bei den aktuellen nationalen berweisungen und Lastschriften erfolgt Die standardisierten Verfahren basieren auf XML ISO 20022 Formaten Seit 2008 werden die neuen Zahlungsverkehrsinstrumente zun chst parallel zu den bisher bestehenden betrieben letztlich sollen mit den neuen Verfahren die vorhandenen nationalen berweisungen und Lastschriften in den L ndern der Eurozone ersetzt werden In der Praxis werden auch L nder die nicht der Eurozone angeh ren an der Umsetzung von SEPA f r Euro berweisungen und Lastschriften teilnehmen derzeit sind neben den Mitgliedsstaaten der EU auch die Schweiz Liechtenstein Monaco Norwegen und Island angeschlossen Monaco und die Schweiz nehmen zw
242. rmular eines Basislastschriftmandates f r eine einmalige Zahlung E h T MANDAT PDF Adobe Reader kl ne Datei Bearbeiten Anzeige Dokument Werkzeuge Fenster Hilfe x amp v amp 1 u 14 Ea Suchen SEPA Lastschriftmandat Zahlungsempf nger Auftraggebername Auftraggeberstrasse Auftraggeberort Gl ubiger Identifikationsnummer DE98Z2209999999999 Mandatsreferenz Mandatl Ich erm chtige wir erm chtigen Auftraggebername EINMANIG eine Zahlung von meinem unserem Konto mittels Lastschrift einz en Zugleich weise ich weisen wir mein unser Kreditinstitut an die von Auftraggebername auf mein unser Konto gezogenen Lastschriften einzul sen Hinweis Ich kann wir k nnen innerhalb von acht Wochen beginnend mit dem Belastungsdatum die Erstattung des belasteten Betrages verlangen Es gelten dabei die mit meinem unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen Zahlungspflichtiger Dies bisher erfassten Daten sollten dann tunlichst ber die Schaltfl che Speichern im System gespeichert werden Der Zahlungspflichtige erteilt das Mandat indem er das Mandatsformular ausf llt unterschreibt und an den Zahlungsempf nger zur cksendet Die Vervollst ndigung eines Mandatseintrages kann jederzeit wieder aufgenommen werden indem der entsprechende Eintrag aus der Datenbank bersicht durch Doppelklick aufgerufen wird ber die Schaltfl che Unvollst ndige Eintr g
243. rnommen Den Hinweis dazu best tigen Sie mit OK SPAWIN Kun Die Daten der Mandats nderung werden gespeichert Mandate Basisinfos nderungsdetails Mandatskennung nderung Ursprungliche Mandatsnummer Urspr nglicher Auftraggeber Urspr Glaubigeridentifikationsnr Urspr nglicher Partner Ursprungliche Kontonummer an bermitlungsdatum Transaktior sreferenz der bermittlung 2013 SEPA 3 27 3 6 2 Registerkarte nderungsdetails Anderung bis auf die Datumsfelder und das Transaktionsfeld k nnen alle Felder berschrieben werden Im Falle einer nderung des Lastschriftmandats werden die urspr nglichen Daten hier angezeigt Urspr ngliche Mandatsnummer Eine ge nderte Mandatskennung Mandatsnummer kann hier angezeigt werden Urspr nglicher Auftraggeber Bei Anderung des Auftraggebers wird der urspr ngliche Auftraggeber hier angezeigt Urspr ngliche Einreichernummer Die mit dem urspr nglichen Auftraggeber verbundene Nummer des Lastschrifteinreichers Gl ubigeridentifikationsnummer wird hier angezeigt Urspr nglicher Partner Bei Anderung des Partners wird der urspr ngliche Partner Code Name hier angezeigt Urspr ngliche Kontonummer Die mit dem urspr nglichen Partner verbundene Kontonummer wird hier angezeigt nderungsdatum _ i Bei jeglicher Anderung eines Lastschriftmandats wird als Anderungsdatum das Systemdatum gesetzt bermittlungsdatum i Sobald die ge nderten Daten
244. rte FiBu Daten 2013 FiBu Debitorenkonto Steuersatz in Steuerkonto FiBu Erl skonto FiBu Abzugssatz in Abzugskonto FiBu Abzugsart Kontobezeichnung nderungen der FiBu Daten sind an dieser Stelle nicht m glich SEPA 4 24 4 1 8 Registerkarte Zeiten 4 1 8 Registerkarte Zeiten Diese Registerkarte ist f r Dauer und Terminauftr ge relevant Dauerauftr ge Terminauftr ge Zum F lligkeitszeitpunkt werden aus diesen Auftragsformen Einzelauftr ge erzeugt deren Bearbeitung in den vorigen Kapiteln beschrieben wurde Partner Auftraggeber Intem Lastschrift zus tzlich FiBu Daten Dauerauftrag End To End Referenz NOTPROVIDED Teer speichern und Standardsatz aufnehmen Speichem 2013 SEPA 4 25 4 1 8 Registerkarte Zeiten Dauerauftr ge sind Auftr ge mit einem festgelegten Zahlungsrhythmus Auf der Registerkarte legen Sie den erstmaligen und den letztmaligen Ausf hrungstermin des Dauerauftrages fest Wenn Sie keines der beiden Felder belegen gilt als erstmaliger Ausf hrungstermin das Systemdatum ein letzter Termin ist in diesem Fall nicht vorgesehen Wird wenn ein letzter Ausf hrungstermin eingetragen ist dieser berschritten ohne dass der Dauerauftrag aus der Datenbank gel scht wird wird das Feld auf blank gesetzt Das Feld Letzte Ausf hrung wird vom Programm mit dem Datum belegt an dem der Dauerauftrag das letzte Mal zur Ausf hrung gekommen ist Dieses Feld kann nicht manu
245. rung des Zahlungsempf ngers Vergabe in Deutschland durch die Bundesbank e _ Einreichung von Erst und Einmallastschriften mind f nf TARGET Tage von Folgelastschriften mind zwei TARGET Tage TARGET Trans European Automated Real time Gross Settlement Express Transfer System europ isches Verrechnungssystem vor der vereinbarten F lligkeit Basis Lastschrift Einreichung aller Firmen Lastschriften mind einen TARGET Tag vor der vereinbarten F lligkeit B2B 2013 SEPA 1 3 1 1 Das Modul SEPA Zahlungsverkehr Unter Ber cksichtigung der bisherigen Erfahrungen hat das European Payments Council EPC neue Implementation Guidelines Version 3 2 verabschiedet Auf der Basis der neuen Richtlinien wurden in den nationalen Gremien nderungen definiert die z B in Deutschland ab November 2009 unterst tzt werden So werden Optionen unterst tzt die es dem Kunden erm glichen Zahlungsauftr ge als Einzel bzw Sammelbuchung oder als Zahlung mit hoher Priorit t zu kennzeichnen wobei es der Absprache zwischen dem Kunden und seiner Bank berlassen bleibt wie diese Richtlinien in der Praxis umgesetzt werden Zudem werden Erweiterungen zur SEPA Lastschrift implementiert Insbesondere wird neben der Option C2B Consumer to Business Basislastschrift die Option B2B Business to Business Firmenlastschrift eingef hrt die auf die Bed rfnisse von Gesch ftskunden zugeschnitten ist In Deutschland werden die drei aktuellen natio
246. rung von untergeordneter Bedeutung In diesem Fall ist die Verwendung der Selektionsfunktion sinnvoller Sie k nnen die Breite der Spalten Ihren Bed rfnissen anpassen indem Sie den Trennstrich zwischen den Spaltenbezeichnungen mit der linken Maustaste anklicken und diese gedr ckt halten w hrend Sie den Trennstrich der Cursor ver ndert sich dabei in die gew nschte Richtung nach rechts oder links ziehen n Die Informationen ber die Spaltenbreiten werden gespeichert d h die Listen haben nach erneutem Aufruf immer das von Ihnen gew hlte Aussehen L Beachten Sie bitte Sie k nnen die Spalten auch soweit zusammenschieben dass diese nicht mehr zu sehen sind d h eine Auswahl der angezeigten Spalten treffen Wenn Sie den urspr nglichen Zustand mit optimaler Sichtbarkeit aller Spalten wiederherstellen m chten m ssen Sie die Datenbank bersicht zun chst ber den minimieren und anschlie end ber den Fensterschlie er X schlie en Nach erneutem Aufruf der Funktion wird die Datenbank bersicht wieder in ihrem urspr nglichen Zustand angezeigt Zur besseren Unterscheidung der einzelnen Datens tze erfolgt eine abwechselnde farbige Unterlegung der Datensatz Zeilen deren Anpassung Sie im Basismodul unter Verwaltung Systemparameter ber die Registerkarte Farbeinstellungen vornehmen s Kapitel 6 1 6 im Basismodul Sollten mehr Datens tze vorhanden sein als auf eine Seite der Auflistung passen so k nnen Sie mit
247. s Ausgabeart ist im Feld Listbild zur Zeit nur der berblick vorgesehen Die Ausgabe starten Sie durch Anklicken der Schaltfl che Ausgabe M Protokolidruck E I ea Seite 9 von 14 Gehe zu Seite SEPA Zahlungen Stammdatenprotokoll 19 03 13 11 40 Seite 9 SEPA Zahlungen Datum Uhrzeit Funktion Men punkt Benutzer 19 03 13 11 37 30 VOR NDERUNG AUFTRAGSERFASSUNG 1 Auftragsnummer End To End Referenz MCCT121025000001 E2EC100111000002 Auftraggeber Partner W hrung Betrag 2 Ordering party name Partner in Austria EUR 40 000 00 Adalbert Stifter Platz Ordering party town Linz berweisung Einzelauftrag STERREICH Swiftadresse Konten Code Swiftadresse F llig am POBADEFF 2 BANKATPP 15 01 13 Zugriffsklasse IBAN IBAN DE60700517550000007229 AT611904300234573201 Bankcode CashManagement 37010050 Kontonr CashManagement 4365754876EUR Eigenes Konto Nein Abweichender Auftraggeber Abweichender Partner Partner name Dartnar tum Das Stammdatenprotokoll enth lt einen Kopfbereich in dem Erl uterungen zu Funktionsschl sseln und Erfassungstypen gegeben werden da einige Aktionen aus Gr nden der bersichtlichkeit nur mit Schl sselziffern gekennzeichnet sind Im Stammdatenprotokoll bewegen Sie sich wie in allen Bildschirmlisten mit den Richtungstasten unten bzw oben sowie lt Bild unten gt lt Bild oben gt Alternativ dazu k nnen Sie auch die Bildlaufleiste am rechten Fenst
248. s w hlen Sie in der Datenbank bersicht die Funktion Neuer Auftraggeber an Das Programm fordert Sie auf einen maximal 4stelligen numerischen Auftraggeber Code zur Identifizierung des Datenbankeintrages einzugeben Zur Aufnahme des Auftraggebernamens stehen zwei Zeilen zur Verf gung f r Stra e und Ort einschlie lich Postleitzahl jeweils eine Die erste Zeile des Namens ist Pflicht Bei der Eingabe des Landes in dem der Auftraggeber ans ssig ist k nnen Sie ber das auf die Eintr ge der L nderdatenbank zugreifen Die Felder mit den Angaben zum Land sind dann entsprechend Ihrer Auswahl belegt 2013 SEPA 3 10 3 3 Hilfsdatenbank Auftraggeber Auftraggeber Stra e Ort Land Glaubigeridentifikationsnr Sendende Partei Gl ubigeridentifikationsnummer Identifikationsnummer des Lastschrifteinreichers Das SEPA Lastschriftverfahren sieht ein verpflichtenden Merkmal zur kontounabh ngigen und eindeutigen Kennzeichnung des Lastschriftgl ubigers vor Diese Gl ubigeridentifikationsnummer engl creditor identifier CI ist eine SEPA weit einheitlich aufgebaute und standardisierte Nummer die den Einreicher einer Lastschrift eindeutig identifiziert In Deutschland z B wird diese von der Deutschen Bundesbank vergeben Geben Sie die vergebene Identifikationsnummer hier ein Ohne Angabe dieser Nummer k nnen eingereichte Lastschriften nicht verarbeitet werden Die Gl ubigeridentifikationsnummer ist wie folgt aufgebaut
249. sind Einmalige Mandate nach der ersten Ausf hrung Mehrfach zu nutzende Mandate wenn sie l nger als 36 Monate nicht genutzt wurden ber diese Datenbank sind alle Informationen zu Recherchezwecken langfristig abrufbar ia Abgelaufene Mandate 464665465645546536565465465465465 BZBMANDATO123456789ABCDEFGHIUKL MANDATO1 MANDATEIDO12345678901234567890 112 MANDATEIDZ MANDATEIDZ MANDATSKENNUNGO123456759012343 Mandatsreferenz01234567890123456789 TESTMANDATO1 TESTMANDATEDZ E Selektion Druck B BMandateforB2BDDwithB2BPartn Testing mandate Mandate for a one off payment Mandat fuer eine einmalige Zahlung Mandatf wiederkehrende Zahlungen Testing mandate Testing mandate Zi a a a a An a a PN Durch Doppelklick auf einen entsprechenden Datenbankeintrag ffnen Sie die jeweilige Detailansicht Da es sich bei der Mandatshistorie um eine reine Anzeigefunktion handelt k nnen hier Daten nur angesehen aber nicht mehr bearbeitet werden Die entsprechenden Felder erscheinen daher inaktiv Die Felder der Registerkarte Basisinfos entsprechen weitgehend den Feldern der Erfassungs Bearbeitungsmaske von neuen laufenden Mandaten inklusive Anzeige der abgespeicherten Originalmandate vgl Registerkarte Basisinfos Die Felder der Registerkarte nderungsdetails entsprechen weitgehend den Feldern der Erfassungs Bearbeitungsmaske von neuen laufenden Mandaten vgl Registerkarte Anderungsdetails
250. ske ebenfalls mit der Best tigung ber OK Die festgelegten Selektionskriterien werden bis zur L schung derselben ber die Funktion Bedingungen l schen oder durch Andern der Eintr ge beim Aufruf von z B Druck ber cksichtigt 2013 SEPA 1 16 1 5 2 Ausgabe von Daten ber Druck 1 5 2 Ausgabe von Daten ber Druck Die Funktion Druck dient zur Ausgabe von Daten z B Auftragsdaten Protokolle Parameter wahlweise in einer Bildschirmliste oder ber einen Drucker Die Vorbereitung der Ausgabe erfolgt in folgenden Arbeitsschritten LE Beachten Sie bitte Wenn die Datenmenge aus der heraus Sie Daten ausgeben m chten sehr gro ist k nnen Sie um die auszugebenden Datens tze einzugrenzen vor Bet tigen von Druck ber die Funktion Selektion in einer Maske Selektionsbedingungen vorgeben evtl Festlegung einer Sortierung z B beim Aufruf der Funktion Druck aus einer Datenbank bersicht heraus s Kapitel Sortierung Festlegen der Ausgabeeinheit s Kapitel Ausgabeeinheit Festlegen des Listbildes s Kapitel Listbild Weitere Funktionen k nnen wenn vorhanden ber die Schaltfl chen L schen Drucker Speichern Hilfe Ausgabe aufgerufen werden Mit der Funktion L schen verwerfen Sie die eventuell aus einem fr heren Arbeitsgang bestehenden Sortierkriterien Die Schaltfl che Drucker wird nur bei Wahl der Ausgabeeinheit Drucker aktiviert Zur Funktion
251. smodul Handbuches In der Online Hilfe haben Sie neben der Navigation ber das Inhaltsverzeichnis Registerkarte Inhalt auch die M glichkeit zur Schl sselwortsuche Registerkarte Index bzw zur Volltextsuche Registerkarte Suchen Copyright 2007 2013 Omikron Systemhaus GmbH amp Co KG Alle Rechte vorbehalten Kein Teil dieser Dokumentation darf in irgendeiner Form ohne ausdr ckliche Genehmigung durch Omikron bersetzt oder unter Verwendung elektronischer Hilfsmittel bearbeitet werden Alle Angaben in diesem Handbuch wurden mit gr ter Sorgfalt erarbeitet und getestet Trotzdem sind Fehler nicht ganz auszuschlie en Omikron kann weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung f r Folgen die auf fehlerhafte Angaben zur ckgehen bernehmen F r Verbesserungsvorschl ge Hinweise auf Fehler und jedwede qualifizierte Kritik sind wir dankbar Omikron Systemhaus 2013 SEPA Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Kapitel 1 uuusuunnaunennnnnnunnnnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnn 1 1 1 EINTIUHL UMG sessns susanne ne ee ale nee 1 2 1 1 Das Modul SEPA Zahlungsverkehr 2222204 22220000002 nnn0000nnnnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 1 3 1 2 IMSTAlaHON scene ee ee 1 5 1 3 Programmstart ende cmuu essen anne anregen naar 1 6 1 4 Pro9rammoberllache ee ee 1 6 1 4 1 Men leiste im SEPA Modul 2 22222 222200202aa0
252. sofort ausf hren 6 13 DFU Passwort eingeben 6 11 Digitalisierte Mandatsformulare 3 36 Druckfunktion 1 18 E E2E Referenz vorschlagen 2 11 Eigenes Konto 3 20 Eil berweisung zul ssig 3 9 Einfach zu verwendendes Mandat 3 26 Einfache Freigabe 5 5 Einf hrung 1 2 Eingaben in Datumsfelder ber die Tastatur 1 13 Einlese bzw Ausgabedatei im Benutzer Verzeichnis suchen bzw schreiben 2 23 Einlesen von Hilfsdatenbanken 2 29 Einmallastschrift 4 22 Einreicher der Lastschrift 3 11 Einreichungsfristen 4 13 Einstellung in Zahlungsauftragsdatei einzelbankorientiert 6 7 Einstellung in Zahlungsauftragsdatei Multi Bank 6 16 Einstellungszeitraum Multi Bank 6 15 Einstellungszeitraum bei Dateierstellung 6 5 Einzel bzw Sammelbuchung 1 4 Einzelbankorientierte Dateierstellung 6 4 Einzelbankorientierte Dateierstellung w hlen 2 13 Einzelbuchung m glich 3 8 Einzelfreigabe 5 4 Einzelzahlung definieren 4 8 Elektronische Unterschrift 6 11 Elektronische Unterschrift verwenden 6 11 Empfangende Partei 3 9 Ende zu Ende Referenz 4 7 End To End Reference 4 7 EPC Version 3 2 1 4 EPC Version 4 0 1 4 EPC Version 6 0 1 4 EPC Version 7 0 1 4 Erfasser 4 18 Ersetzen Suchen von Daten in Zahlungsauftr gen 7 4 Ersetzen mit Nachfrage 7 5 Erstellen der SPAFIBU TXT 6 21 Ersteller darf nicht freigeben 2 8 Erster Ausf hrungstermin 4 27 Erstlastschrift 4 22 Erweiterte Auswahlmaske 1 17 Erweiterte Selektionsmaske 1 17
253. st ndige Eintr ge anzeigen ber den IPM erfolgt ein entsprechender Hinweis dass ein Fristablauf vorliegt CashlManagement Datei Benutzer Kontoinformationen Kommunikation _Hilfsdatenbanken Verwaltung Ansicht _Hilfe ELEL ETT 3 wuemee MHT MTIOO MT 1m ci Informations und Protokollmanager H Datenfern bertragung a 428 SEPA DE BD Es existieren Mandate zu denen noch eine Vorank ndigung erstellt werden mu h Es existieren Mandate die in zwei Monaten ablaufen 2013 SEPA 3 44 3 9 1 Mandatsmanagement bernahme von Mandatsinformationen aus DTAUS Dateien Mandatsinformationen k nnen auch aus bestehenden DTAUS Lastschriftdateien extrahiert werden Der Lastschrifttyp wird dabei aus dem in der DTAUS Datei hinterlegten Textschl ssel abgeleitet Lastschrift im Einzugserm chtigungsverfahren Textschl ssel 05 gt Basislastschrift Lastschrift mittels Abbuchungsauftrag Textschl ssel 04 gt B2B Lastschrift Mandatskennung Gl ubigeridentifikationsnummer und Datum der Unterschrift sowie die Reihenfolge der Lastschrifteinz ge werden in den ersten vier Verwendungszweckzeilen der zu konvertierenden DTAUS Datei erwartet Diese Informationen sind mit folgenden Schl sselw rtern zu kennzeichnen Mandate ID Mandatskennung Beachten Sie bitte aufgrund der Begrenzung der DTAUS Formates stehen f r Mandatskennung inkl Schl sselwort und Schr gstrich lediglich 27 Zeichen zur Verf gung Credito
254. steht ist mit einer gestrichelten Linie umgeben Diese kann direkt ber lt Return gt aktiviert werden Es gibt Schaltfl chen die in jedem Fenster vorkommen und solche die nur bei bestimmten Men punkten sinnvoll sind Einige Schaltfl chen sind nachfolgend im Zusammenhang mit dem Datensatzfenster beschrieben Datensatzfenster Im Datensatzfenster Detailansicht k nnen Sie einen bereits erfassten Datenbankeintrag ndern bzw l schen Wenn Sie sich in der Datenbank bersicht befinden w hlen Sie dazu den entsprechenden Eintrag durch Cursorpositionierung und best tigendes lt Return gt einen Doppelklick oder mit der rechten Maustaste und einem Klick auf Detailanzeige aus Der Funktionsbereich der Detailansicht enth lt neben den Standardfunktionen Druck und Hilfe in der Regel folgende Funktionen lt Zur ckbl ttern Indem Sie diesen Schalter mit der Maus anklicken einmal bzw mehrfach bl ttern Sie jeweils einen Eintrag in der Datenbank zur ck gt Vorbl ttern Durch einfaches bzw mehrfaches Bet tigen mit der Maustaste bl ttern Sie hier jeweils einen Eintrag in der Datenbank vorw rts Gehe zu dient zur Anzeige eines bestimmten Datensatzes wenn er nicht ber die Funktionen lt gt zur Anzeige gebracht werden soll Nachdem Sie auf Gehe zu geklickt haben tragen Sie in das erste Eingabefeld der Maske den jeweiligen Code Konten Code Auftraggeber Code usw ein Anschlie end bet tigen Sie die T
255. sten ab Mit Doppelklick oder Anwahl mit der rechten Maustaste und Klick auf Detailanzeige bringen Sie denjenigen Zahlungsauftrag in einer Dialogbox zur Ansicht den Sie freigeben wollen Dem Feld Freigaben entnehmen Sie wieviele Freigaben zu diesem Auftrag bereits erfolgten und wieviele Freigaben erforderlich sind Die Freigabe selbst erfolgt durch Anklicken der Schaltfl che Freigabe bzw nach Anwahl in der Datenbank bersicht direkt durch Dr cken der rechten Maustaste und Auswahl von Freigabe Ist keine Freigabe erforderlich sind die Zahlungsauftr ge bereits mit ihrer Erfassung freigegeben und k nnen in eine Zahlungsauftragsdatei eingestellt werden Eine Ausnahme bilden Dauer und Terminauftr ge Diese m ssen auch wenn durch den Parameter Anzahl Freigaben s Kapitel 2 1 2 Registerkarte Freigaben festgelegt wurde dass keine Freigabe erforderlich ist explizit durch Anklicken der Schaltfl che Freigabe freigegeben werden nur eine Freigabe erforderlich kann die Freigabe von dem Benutzer durchgef hrt werden der den Zahlungsauftrag erfasst hat sofern nicht der Parameter Ersteller des Zahlungsauftrags darf diesen nicht freigeben gesetzt wurde s ebenfalls Kapitel 2 1 2 Registerkarte Freigaben Nach Bet tigen der Schaltfl che Freigabe ndert sich deren Beschriftung in Freigabe l schen Durch Anklicken von Freigabe l schen kann eine Freigabe zur ckgenommen werden In der Datenbank bersicht k
256. t Recurrent oder letztmalig Final eingereichte Lastschrift handelt 2013 SEPA 4 21 4 1 6 Registerkarte Lastschrift zus tzlich sofern Lastschriftmodul installiert ist Mandat Bei der Eingabe der Mandatskennung k nnen Sie ber das auf Eintr ge in der Hilfsdatenbank Mandate s Kapitel 3 6 zur ckgreifen Bei der Auswahl der Mandate wird auf den in der RegisterkarteZahlungen ausgew hlten Partner selektiert da nur dessen Mandate zugeordnet werden d rfen Die Felder zur Mandatskennung Pflichtfeld zum Datum der Unterschrift Pflichtfeld und zur Gl ubigeridentifikationsnummer nur Anzeige muss zum Auftraggeber bereits erfasst worden sein werden dann entsprechend Ihrer Auswahl belegt Durch Anklicken der Funktion bernahme in Hilfsdatenbank k nnen Sie hier neu erfasste Daten in die Mandate Hilfsdatenbank bernehmen Sie stehen Ihnen dann bei weiteren Erfassungsvorg ngen auch ber das zur Auswahl zur Verf gung Ebenso ist es m glich Einmal Mandate zu erfassen da die Mandatsfelder Mandatskennung Datum der Unterschrift im Zahlungssatz abgespeichert werden Mandats nderung Im Falle eines ge nderten Lastschriftmandats werden die urspr nglichen Angaben Mandatsnummer Auftraggeber Gl ubigeridentifikationsnummer Partner Kontonummer hier ebenfalls angezeigt vgl Kapitel 3 6 2 Registerkarte Anderungsdetails Mandats nderungen bermitteln nur m glich bei Wiederholungsrhythmus Recurrent
257. t sich aus dem eingegebenen Betrag unter Ber cksichtigung der Belegung des Steuer und oder Abzugs Feldes 2013 SEPA 4 9 4 1 1 Registerkarte Zahlungen 2013 u Zahlbetrag Nettobetrag 1 000 00 Steuer 2 MEHRWERTSTEUER Eruttabetrag 1 190 00 Abzug BARZAHLUNGSRABATT Zahlbetrag 1 154 30 Beim Steuer bzw Abzugsfeld greifen Sie wieder auf Hilfsdatenbanken zu sofern Sie dort bereits Datens tze aufgenommen haben ber rufen Sie eine Auflistung der in der jeweiligen Hilfsdatenbank eingetragenen Daten auf Die Auswahl erfolgt mit einem Maus Doppelklick Ist Ihnen die Datensatz Nummer bekannt unter der der Eintrag in der Hilfsdatenbank gespeichert ist k nnen Sie diese Nummer selbstverst ndlich auch sofort in das entsprechende Feld eintragen Ihre Angaben best tigen Sie abschlie end mit OK Ist der Parameter Steuer vorschlagen oder Abzug vorschlagen vgl Kapitel 2 1 3 Registerkarte Zahlungsverkehr markiert so wird als Steuer bzw Abzugsart derjenige Datensatz vorgeschlagen der auch bei der letzten Erfassung als Steuer bzw Abzugsart bestimmt wurde ber die Schaltfl che Addieren besteht die M glichkeit bis zu drei Rechnungen mit Rechnungsnummer und Rechnungsbetrag in einer zus tzlichen Maske zu erfassen und sich den Gesamt Zahlbetrag nach Best tigen mit OK errechnen zu lassen E Rechnungen Rechnungsmummer Ri EUR 1 000 00 30 00 1 000 00 R2 EUR 100 00 3 00 100 00 R3 EU
258. tadresse Kontonummer Partnername W hrung und Verwendungszweck zu selektieren Geben Sie kein Kriterium ein erfolgt keine Selektion 2013 SEPA 4 30 4 1 10 Standardauftr ge verwenden E Standardsatzselektion Ale Standards tze die in Partnerindex Partnemame Wahrung Auftragsnummer Partner Swiftadresse Parnerkontonummer oder Verwendungszwecken dem eingegebenen Suchkriterium entsprec gelangen zur Anzeige Nach Best tigen mit OK ffnet sich ein Auswahlfenster Wenn Sie den vierstelligen Standardsatzcode eingeben versucht das Programm zun chst diesen Standardsatz zu lesen Ist dieser Versuch erfolgreich wird nur dieser eine Standardsatz angezeigt u W hlen S e eimen Standardsatz aus N Auftraggeber Kontobezeichnung Kontonummer Partnemame STANDARD 000001 MKA THIERRY TALON STANDARD 000002 MKA DU STANDARD 000111 Ordering Party BANKATP AT611904300234573201 Partner in Austria Standardsatz bemehmen Wollen Sie keinen der gespeicherten Standards tze verwenden schlie en Sie das Fenster durch Klick auf den Fensterschlie er Es ffnet sich sofort die Eingabemaske f r die Aufnahme des Zahlungsauftrages auf einen der Standards tze zur ckgreifen w hlen Sie aus der Auflistung w hlen Sie den entsprechenden Standardsatz durch Anklicken bzw Cursorpositionierung und anschlie endes Dr cken der Schaltfl che Standardsatz bernehmen Im letztgenannten Fall sind alle Felder mit Ausnahme
259. tandardsatz deklarieren Wenn Sie den Parameter Manuelle Vergabe von Standardsatzauftragsnummern auf der Registerkarte Allgemein markiert haben s Kapitel 2 1 1 erhalten Sie in einem zus tzlichen Dialog die M glichkeit eine von Ihnen gew nschte Nummer einzugeben Das Programm schl gt jeweils die n chsth here noch nicht belegte Nummer f r einen Standardauftrag vor berschreiben Sie gegebenenfalls diesen Vorschlag und best tigen Sie mit OK E Auftragsnummer f r Standardsatz eingeben Auftragsnummer f r Standardsatz Ein Hinweisfenster informiert Sie in jedem Fall dar ber dass ein neuer Standardsatz bzw ein neuer Datensatz in die Auftragsdatenbank aufgenommen wurde Schlie en Sie jeweils das Hinweisfenster durch Anklicken der Schaltfl che OK Hinweis 2008 tim Standardsatz STANDARD 000111 wurde in die Datenbank A aufgenommen Auswahl eines bestehenden Standardauftrages Sind bereits Standardauftr ge im System abgespeichert k nnen Sie ber die Schaltfl che Neuer Auftrag ber Standard einen Auftrag aus der Standardsatz Datenbank ausw hlen Wenn sie den Parameter Selektion vor Anzeige der Standards tze markiert haben vgl Kapitel 2 1 1 Registerkarte Allgemein wird Ihnen vor der Standardsatzabfrage eine Maske zur Eingabe von Selektionskriterien angeboten um die Zahl der Standards tze evtl einzugrenzen Sie haben die M glichkeit innerhalb von Standardsatznummer Auftraggebername Kontoname Swif
260. te Zusatzinformationen ua222 a20000 nnn00nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 3 23 3 6 Hilfsdatenbank Mandate sofern Lastschriftmodul installiert ist u ruunnnnnunnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 3 24 3 6 1 Registerkarte Basisinformationen uusssnuannennnnnnnnnnnnnnnnnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnn 3 25 3 6 2 Registerkarte nderungsdetails uu2u02u020020000000annnnnannnnnnnnnnnnnnnnunnunnunnunnunnunnunnunnn 3 27 3 7 Hillsdatenbank Steuern u 3 29 2013 SEPA Inhaltsverzeichnis 3 8 Hilfsdatenbank Zahlungsbedingungen 2222 4 2an000nnnnnnnnnnnnnnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 3 30 3 9 SEPA Mandatsverwaltung Plus ZusatzmodUu l uu2242000200000n2nan00nnnnnonnnnnnnnnnnn 3 32 3 9 1 Mandalsmanagement nn uen en 3 33 3 92 M ndalshisitorie essen aoaia Aai er 3 48 INNallSVErZEICHNIS Kapilel d reana E air 4 1 4 Zah UNGS AUT AG na ee er ame aaa aaa aaa aa aa AEE aa 4 2 4 1 Zahlungsauftr ge bearbeiten u22220000000nnnnnnnnnnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 4 3 4 1 1 Registerkarte Zahlungen inusszensneunnenineeeninn nn an nn han a 4 5 41 2 Heglelerkanle Parlner ei as een Eee 4 15 4 1 3 Registerkarte Auftraggeber Intern 2 22000000n22an0000nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 4 17 4 1 4 Registerkarte Abweichende Parteien euuu22002220n0000nnnnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 4 19 4 1 5 Registerkarte Zus tzliche Informati
261. tei ausw hlen 2 18 Steuerdatei neu aufnehmen 2 18 Steuerdateien f r Ausgabe bzw Einlesedateien definieren 2 17 Steuern Hilfsdatenbank 3 29 Structured Creditor Reference 4 11 Struktur der Gl ubigeridentifikationsnummer in Deutschland 3 11 Strukturierter Verwendungszweck 4 11 Strukturierter Verwendungszweck f r VL Zahlungen DE 1 4 Strukturierter Verwendungszweck m glich 3 9 STUZZA Schnittstelle 2 38 Suchen Ersetzen von Daten in Zahlungsauftr gen 7 4 Symbolleiste 1 7 T Teilupdate beim Einlesen 2 29 Terminauftr ge 1 6 Terminauftragsvorlaufzeitraum 2 6 Textdatei f r Hilfsdatenbank Auftraggeber 8 5 Textdatei f r Hilfsdatenbank Banken 8 4 Textdatei f r Hilfsdatenbank Konten 8 6 Textdatei f r Hilfsdatenbank L nder 8 3 Textdatei f r Hilfsdatenbank Mandate 8 8 Textdatei f r Hilfsdatenbank Partner 8 6 Textdatei f r Hilfsdatenbank Steuern 8 9 Textdatei f r Hilfsdatenbank Zahlungsbedingungen 8 9 Textdatei f r Mandatsverwaltung Plus 8 8 Textdatei f r Zahlungshistorie 8 17 Textfeld 2 21 Titelleiste 1 7 i Transaktionsreferenz der Ubermittlung 3 28 Trennzeichen bei Datumsangaben in Selektionsmasken 1 16 Stichwortverzeichnis Trennzeichen Datum 2 22 Trennzeichen in Textdateien f r die Weiterverarbeitung 2 17 U bermitteln von Mandats nderungen 4 23 Ubermittlungsdatum der Lastschriftmandats nderung 3 28 bernahme bestehender Datenbest nde aus lokalen ZV Modulen 2 38 bernahme mit
262. tel 3 5 Hilfsdatenbank Partner beschrieben ein 2013 SEPA 4 15 4 1 2 Registerkarte Partner 2013 Zus tzlich kann hier unter dem Partner Code das Feld Gruppe mit einem maximal 10stelligen numerischen Code gef llt werden dieses Feld kann ber einen Eintrag im Feld Gruppe auf der Registerkarte Zusatzinformationen auch vorbelegt werden vgl Kapitel 3 5 2 Dieses Feld kann bei der Festlegung der Datenprofile im Basismodul verwendet werden um den Zugriff der Benutzer auf die Partnerdaten zu steuern Durch Anklicken der Funktion bernahme in Hilfsdatenbank nehmen Sie hier neu erfasste Daten in die Partner Datenbank auf Sie stehen Ihnen dann bei weiteren Erfassungsvorg ngen auch ber das zur Auswahl zur Verf gung Bei einem Einmal Partner bleibt das Feld Code leer und die Schaltfl che bernahme in Hilfsdatenbank inaktiv Nachdem Sie die brigen Felder der Registerkarte Partner ausgef llt haben best tigen Sie die Eingabe durch Dr cken der Schaltfl che Speichern Auf der Registerkarte Zahlungen sind die Partnerdaten dann entsprechend belegt F r den Partner bleibt dabei der Partnercode frei LE Beachten Sie bitte nderungen der Partnerdaten bleiben ohne Einfluss auf bereits erstellte Zahlungss tze wenn Sie den Parameter nderung Partnerdatenbank ohne Auswirkung auf bestehende Auftr ge markiert haben vgl Kapitel 2 1 1 Registerkarte Allgemein Das entspricht einem ndern der Partnerdaten ohne Verwend
263. ten unten bzw oben sowie lt Bild ab gt lt Bild auf gt Alternativ dazu k nnen Sie auch die Bildlaufleiste am rechten Fensterrand bet tigen Um einen Datensatz zu bearbeiten w hlen Sie zun chst den entsprechenden Eintrag durch Cursorpositionierung und best tigendes lt Return gt einen Doppelklick oder mit der rechten Maustaste und einem Klick auf Detailanzeige aus COLSDE3FHK DE97370501980033632322727 TBKAUATWAN AT201200052930184201 I FH Al ATARA ET Bel 1 lab II E Fate FT er sr LE Mm E E E 12 Selektion Druck Zusatzinformatisnen Hilfe Neues Konto Der ausgew hlte Datensatz wird in einer Dialogbox angezeigt und kann ver ndert bzw gel scht werden Mittels der Schaltfl che lt gt k nnen Sie zu weiteren Konten bl ttern Die Felder in der Dialogbox Konten entsprechen denen in der Eingabemaske f r ein neues Konto die im folgenden beschrieben wird Zur Neuaufnahme eines Eintrages w hlen Sie in der Datenbank bersicht die Funktion Neues Konto an Das Programm fordert Sie auf einen maximal 4stelligen numerischen Konten Code zur Identifizierung des Datenbankeintrages einzugeben Zur Erl uterung des Kontencodes bzw als Konten Bezeichnung steht Ihnen eine Zeile zur Verf gung die Sie manuell oder ber die Schaltfl che ICashManagement Konto s u f llen k nnen Sie k nnen aber auch eine abweichende Konto Bezeichnung manuell eintragen Di
264. ten Datensatzes zur Ansicht Um einen bereits erfassten Datensatz zu bearbeiten w hlen Sie zun chst den entsprechenden Eintrag durch Cursorpositionierung und best tigendes lt Return gt mit der rechten Maustaste und einem Klick auf Detailanzeige oder einen Doppelklick mit der linken Maustaste aus Der ausgew hlte Datensatz 2013 SEPA 4 3 4 1 Zahlungsauftr ge bearbeiten wird in einer Dialogbox angezeigt und kann ver ndert bzw gel scht werden Mittels der Schaltfl chen lt und gt k nnen Sie zu weiteren Zahlungsauftr gen bl ttern Aus der Datenbank bersicht heraus k nnen Sie ber die rechte Maustaste Kontextmen au erdem einzelne Datens tze l schen Datens tze als Standards tze bernehmen s Kapitel 4 1 10 sowie au erterminliche Einzelauftr ge von Dauer und Terminauftr gen erzeugen s Kapitel 4 1 8 Von Standardauftr gen k nnen ber das Kontextmen Einzelauftr ge erzeugt werden AOTER I 535353535 STANDARD 0200040 __ OEI Detailanzeige Satz l schen Als Einzelauftrag bernehmen STANDARD 2013 SEPA 4 4 4 1 1 Registerkarte Zahlungen 4 1 1 Registerkarte Zahlungen Auf der Registerkarte Zahlungen k nnen Sie die folgenden Eingaben vornehmen die Sie selbstverst ndlich in einer beliebigen Reihenfolge ausf hren k nnen Wahl der Auftragsform Vergabe der Auftragsreferenz Eingabe der Ende zu Ende Referenz Festlegen des Zahlungstyps Vergabe der Zugriffsk
265. ten Sie Die im Rahmen der Kontenweise Freigabe angezeigten Zahlungsauftr ge werden standardm ig als freizugebende Auftr ge gekennzeichnet Haben Sie jedoch auf der Registerkarte Allgemein die Voreinstellung Default bei kontenweiser Freigabe auf Nein markiert werden die bei der Kontenweise Freigabe aufgelisteten Zahlungsauftr ge standardm ig nicht markiert Dies bedeutet dass jeder freizugebende Zahlungsauftrag einzeln markiert werden muss Soll ein Auftrag in dieser Auflistung nicht freigegeben werden klicken Sie den entsprechenden Satz an und entfernen damit die Markierung ber die Schaltfl che Markierung en l schen k nnen Sie alle Markierungen auf einmal l schen wenn diese markiert waren Andererseits k nnen Sie unmarkierte S tze auf einmal durch Dr cken der Schaltfl che Alle markieren mit der gew nschten Markierung versehen Soll die Freigabe f r die abgehakten Auftr ge durchgef hrt werden rufen Sie die Funktion durch Anklicken der Schaltfl che Auftr ge freigeben auf Bei Lastschrifteinz gen wird soweit notwendig die F lligkeit gem den SEPA Richtlinien angepasst 2013 SEPA 5 10 Inhaltsverzeichnis Kapitel 6 Inhaltsverzeichnis Kapitel 6 Seite 6 Zahlungsauftragsdateien erstellen u2uu00000200n0000nnnnnnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nn 6 2 6 1 Einzelbankorientierte Dateierstellung uzau2000n2 ann000nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nun 6 4 6 2 Multi Bank
266. tion Hierdurch wird das Mandat aktiviert Datum der Unterschrift E 22 06 2012 Fartner 28 29 30 31 1 2 3 faend a IBAN 45 6 7 8 9 1030mm l 11 12 13 14 15 16 176 Switadese 19 20 12 24 BLZ Kontonum 25 26 27 28 23 30 1 10203040 IBAN berechnen 2345678 Auftraggeber Heute 22 06 2012 ggeberiame Die SEPA Lastschrift beeinhaltet die Pflicht zur Aufbewahrung der Originalmandate Neben der Erfassung der Daten kann daher dem Mandat ber die Schaltfl che Dokument importieren z B das ber einen Scan Service eingelesene Abbild des originalen Schriftst ckes als PDF Datei hinzugef gt werden ber diese Schnittstelle k nnen aber auch digitalisierte Mandatsformulare in beliebigen anderen Formaten in den internen Datenbestand bernommen werden Nach Anklicken der Schaltfl che ffnet sich ein Dialog zur Auswahl der betreffenden PDF Datei 2013 SEPA 3 36 3 9 1 Mandatsmanagement W Datei PDF ausw hlen z3 e Hr nderungsdatum Typ di DAT 21 06 2012 10 27 Dateiordner dl poc 21 06 2012 10 24 Dateiordner di LOG 12 06 2012 15 49 Dateiordner di PRG 20 06 2012 14 18 Dateiordner di SAV 08 03 2012 17 35 Dateiordner di USERS 12 06 2012 15 47 Dateiordner d XSCDE 20 06 2012 14 18 Dateiordner I XSCGB 14 03 2012 10 08 Dateiordner I XSCNL 12 06 2012 15 44 Dateiordner unterschriebenes lastschrift mandat pdf 21 06 2012 09 59 Adobe Acroba unterschriebenesJastschrft mandat pdf PDF Dateien
267. tsprechend gekennzeichnet Anschlie end wird die nderung gespeichert Best tigen Sie die entsprechende Meldung mit OK SPAWIN tim Die Daten der Mandats nderung werden gespeichert Informationen zur nderung sowie die urspr nglichen Daten sind dann ber die Registerkarte Anderungsdetails abrufbar zu den einzelnen Feldern der Registerkarte s Kapitel 3 6 2 Registerkarte Anderungsdetails 2013 SEPA 3 40 3 9 1 Mandatsmanagement Laufende Mandate Basisinfos nderungsdetails Auftraggeberdaten Partnerdaten Mandatskennung Mandatsreferenz0123456 7890123456783 Im unteren Bereich der Mandatsanzeige auf der Registerkarte Basisinfos werden Merkmale zur Mandatsausnutzung angezeigt Im Zusammenhang mit dem Mandatstyp entscheidet das System dann ber die weitere Verwendbarkeit und damit G ltigkeit der Mandate Mandatstyp mehrfach u Datum jerste Ausf hrung Zuletzt genutzt am Einzuziehender Betrag EUR 0 00 r Ausnutzung 1 Unter Zuletzt genutzt am wird angegeben wann das Mandat zuletzt verwendet wurde Im Feld Ausnutzung wird vermerkt wie oft das Mandat bereits verwendet wurde In Sonderf llen kann es notwendig sein diese Felder manuell zu korrigieren z B dann wenn eine an eine Bank versandte Lastschrift nicht ausgef hrt werden konnte und nach Korrektur noch einmal mit dem urspr nglichen Sequenzkennzeichen ausgef hrt werden soll Die Korrektur wird im Systemprotokoll festgeha
268. tum priv 19 Sonstige ID priv 20 Sonstige ID Organisation 21 Zentralbank ID Organisation 22 Glearing ID Organisation 23 L nder ID Organisation 24 Kundennummer Organisation 25 Besch ftigten ID Organisation 26 GSIGLN Organisation 27 SIREN Organisation 28 SIRET Organisation 42 a 35 Partner ID Feld 1 43 a 35 Partner ID Feld 2 Partner Geburtsdatum s5 a Partner Geburtsland 47 n 4 Steuerschl ssel S 48 t 35 ST 14 Betrag ohne Mwst Nettobetrag BEE 35 ER 46 a 140 Verwendungszweck S O ME E 35 o d4 en gt n 14 Betrag mit Mwst Bruttobetrag gt 15 51 n 14 Ze 52 n 4 Code Zahlungsbedingung Le 53 a 35 TextZahlungsbedingung gt y O 54 a 35 Abweichender Partner Namei Z y O 55 56 57 58 59 60 5 5 a 10 Abweichender Partner Code gt S 56 a 35 Abweichender Partner Name2 _ _ Z gt 57 a 35 Abweichender Partner Stra e S 58 a 35 Abweichender Partner Ort III 59 a 16 Abweichender Partner Postcode o Z gt a 2 Abweichender Partner Land____ i O 30 Abweichender Partner Landbezeichnung O eb D 2013 SEPA 8 12 A2 SPAFIBU TXT 2013 Abweichender Partner ID Auswahl 0 Keine 1 BIC 2 IBEI 3 BEI 4 EANGLN 5 USCHU 6 DUNS 7 Propriet re Bank ID 8 Steuernummer 9 Propriet re ID 10 F hrerscheinnummer priv 11 Kundennum
269. tung Plus installiert wurde SEPA Mandatsverwaltung Plus s SEPA Mandatsverwaltung Plus wurde erfolgreich installiert Nach Installation des Zusatzmoduls steht ein eigenes Men Mandate zur Verf gung Die Mandate sind dann nicht mehr ber das Men Hilfsdatenbanken erreichbar Mandate Verwaltung Ansicht Hilfe Neue Mandate Laufende Mandate Abgelaufene Mandate Fristen berwachung P Vorank ndigung Import Mandate aus DTAUS Ablauf Im Men Mandate verf gen Sie ber umfangreiche Funktionen f r ein effektives Management der f r SEPA Lastschriften notwendigen Mandate ber eine aussagekr ftige Mandatshistorie k nnen die Arbeitsschritte langfristig nachvollzogen werden 3 9 1 Mandatsmanagement 3 9 2 Mandatshistorie 2013 SEPA 3 32 3 9 1 Mandatsmanagement 3 9 1 Mandatsmanagement Im Men Mandate finden Sie die folgenden Men punkte Funktionen Neue Mandate Erfassung neuer auch unvollst ndiger Mandate Laufende Mandate Recherche im Bestand der aktiven Mandate Abgelaufene Mandate Recherche im Bestand der abgelaufenen Mandate Mandatshistorie s Kapitel 3 9 2 Fristen berwachung Vorank ndigung Generieren f lliger Vorank ndigungen Ablauf Liste der ablaufenden Mandate Import Mandate aus DTAUS Neuanlage von Mandaten auf der Basis von DTAUS Lastschriftdateien Anlage eines neuen Mandates Nach Anklicken des Men eintrages Neue Mandate ffnet sich
270. tzt am aus noch nicht ausgef hrten Auftr gen und Standards tzen leer aus ausgef hrten Dauer Terminauftr gen letztes Ausf hrungsdatum i Ausnutzung aus noch nicht ausgef hrten Auftr gen und Standards tzen leer aus ausgef hrten Dauer Terminauftr gen 1 Damit liegt ein vollst ndiges Mandat vor das nach Eintrag der Gl ubiger ID im Auftraggebersatz verwendet werden kann Beispiel Darstellung bei installiertem Zusatzmodul SEPA Mandatsverwaltung Plus s Kapitel 3 9 Laufende Mandate Basisinfos Anderungsdetails Auftraggeberdaten Partnerdaten Mandatskennung 20130607141344396 Bezeichnung PARTN ERNAME Datum der Unterschrift Partner IBAM Switadre BLZ 7 Kontonummer Auftraggeber 2 Auftraggebemame Glaubigeridentifikationsnr DE38777099999399999 Vertragsnummerin Nummer Mandatstyp mehrfach y Zuletzt genutzt am Ausnutzung Formulardruck Formular POF Vorank ndigung am Sale ee 2013 SEPA 2 45 2 5 1 Daten bernahme inklusive IBAN Konvertierung Im SEPA Modul k nnen die Datens tze ohne BIC IBAN oder unvollst ndige Mandate nat rlich auch manuell erg nzt werden Um die betroffenen S tze einfacher zu finden werden werden Umschaltfl chen in den jeweiligen Funktionen zur schnellen Selektion bzw Aufhebung der Selektion angeboten Zahlungserfassung Partner Mandate BE Zahlungsauftr ge MCDD130612000002 NOTPROVIDED Einzelauflrag MCDD130617000006 NOTPRO
271. uer vgl Basismodul Kapitel 6 4 1 Registerkarte Auftragsarten nicht berschreiten SEPA 2 12 2 1 4 Registerkarte Dateierstellung 2 1 4 Registerkarte Dateierstellung SEPA Parameter Allgemein Freigaben Zahlungsverkehr Dateierstellung Multiple Dateierstellung ausschalten go Mit Vorausschau Mit Anzeige der Dateien nach der Erstellung Ausdrucke bei Dateierstellung A Kurzliste bei Dateierstellung Anzahl Begleitzettel bei Dateierstellung auf Festplatte Datei zur DF vorbereiten Datei zur DF vorbereiten ist obligatorisch Art der Dateierstellung Multiple Dateierstellung ausschalten Diesen Parameter w hlen Sie wenn Sie Dateien f r eine einzelne Bank erstellen m chten Wenn Sie diesen Parameter aktivieren erscheint zus tzlich der Parameter Datei zur DFU vorbereiten ist obligatorisch Mit Vorausschau Haben Sie diesen Parameter markiert wird Ihnen bei der Dateierstellung eine Ubersicht angeboten in der Sie genau festlegen k nnen welche Zahlungsauftr ge in die zu erstellende Zahlungsauftragsdatei eingestellt werden sollen s Einstellung von Auftr gen in die Zahlungsauftragsdatei in Kapitel 6 1 2013 SEPA 2 13 2 1 4 Registerkarte Dateierstellung Mit Anzeige der Dateien nach der Erstellung Haben Sie diesen Parameter markiert wird Ihnen bei der Dateierstellung eine bersicht angeboten in der alle f r den Versand vorbereiteten Zahlungsauftragsdateien aufgelistet werden s Anzeige der Dateien d
272. ufgelistet Den Spalten berschriften im Kopfbereich der Datensatztabelle k nnen Sie entnehmen welche Informationen in der jeweiligen Spalte enthalten sind Wenn Sie in den Systemparametern den Parameter Datenbank bersichten sortierbar anzeigen bis wieviel Datens tze s Basismodul Kapitel 6 1 1 Registerkarte Allgemein mit einem Wert ungleich 0 belegt haben k nnen die angezeigten Datens tze durch Anklicken der Spalten berschriften nach der Reihenfolge der gew hlten Spalte auf oder absteigend sortiert werden 7 Betrag 69 451 544 DU 45 795 983 28 44 595 963 25 22 445 491 64 10 566 7456 32 anan man AA Voraussetzung daf r ist dass die Anzahl der Datens tze in der jeweiligen Datenbank den beim genannten Parameter hinterlegten Wert nicht berschreitet 0 bzw das berschreiten des hinterlegten Wertes bedeutet ein Abschalten der Sortierfunktion Da das Einlesen von u U einigen tausend Datens tzen eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt erfolgt der Aufbau der Datensatzliste bei gesetztem Parameter so dass mit den bereits angezeigten Informationen sofort gearbeitet werden kann w hrend im Hintergrund weitere S tze in die Datenbank bersicht eingef gt werden Hinweis in der Titelleiste Suche aktiv 2013 SEPA 1 9 1 4 3 Datenbank bersicht Eine gew hlte Sortierung wird automatisch an die Druckfunktion bergeben E Druck Ums tze Sortierung 1 Betrag r F r gro e Datenmengen ist eine Sortie
273. ung der Schaltfl che bernahme in Hilfsdatenbank Dabei wird der Partnerindex im Zahlungssatz gel scht und der Partner als Einmal Partner interpretiert Nur wenn Sie den Parameter nicht aktiviert haben werden Ihre nderungen wirksam und bei der Dateierstellung ber cksichtigt SEPA 4 16 4 1 3 Registerkarte Auftraggeber Intern 4 1 3 Registerkarte Auftraggeber Intern Auftraggeber Auftraggeberbank Auftraggeberdaten Auftraggeberbankdaten Die vollst ndigen Auftraggeberdaten bankdaten werden zur Information auf dieser Registerkarte angezeigt Anderungen an den Auftraggeberdaten bankdaten sind hier allerdings nicht m glich Einzelauftr ge Zus tzl Informationen Lastschrift zus tzlich FiBu Daten Zeiten R ckruf Partner Auftraggeber Intem Abweichende Parteien MCCT130711000002 en EZEC 100111000002 berweisung AUFTRAGGEBERNAME AUFTRAGGEBERSTRASSE AUFTRAGGEBERORT DE GERMANY Speichern 2013 SEPA 4 17 4 1 3 Registerkarte Auftraggeber Intern Interne Daten Interne Daten Die Internen Daten nehmen Daten auf die Sie zur Beschreibung bzw weiteren Bearbeitung des Auftrages noch ben tigen Ordnungsbegriff Ordnungsbegrifferg nzungen Unter Ordnungsbegriff Ordnungsbegrifferg nzungen sind Kriterien zu verstehen nach denen in einem sp teren Arbeitsgang bestimmte Zahlungsauftr ge selektiert werden k nnen Ordnungsbegriffe werden u a auch nach Anwahl der Funktion Auswahl
274. usatznutzen Import und Exportfunktionen erlauben das Einlesen bzw das Ausgeben von Daten zur Weiterverarbeitung in anderen Systemen Erweiterungen Das SEPA Zahlungsverkehrsmodul kann zum Zwecke der Datenmigration mit dem Zusatzmodul SEPA Daten bernahme um Funktionen des Datenimorts aus anderen Zahlungsverkehrsmodulen erweitert werden s dazu Kapitel 2 5 SEPA Daten bernahme Zusatzmodul ff Eine wesentliche Erweiterung f r die effiziente Verwaltung von SEPA Lastschriftmandaten stellt das Zusatzmodul SEPA Mandatsverwaltung Plus dar s dazu Kapitel 3 9 SEPA Mandatsverwaltung Plus Zusatzmodul ff Das Zusatzmodul SEPA Zahlungsr ckruf erweitert das SEPA Zahlungsverkehrsmodul um M glichkeiten zum R ckruf von Lastschriftauftr gen Nachrichtentyp pain 007 Mehr dazu finden Sie in Kapitel 4 1 9 Registerkarte R ckruf Zusatzmodul Dar ber hinaus runden separat zu installierende Zusatzmodule wie der SEPA Konverter zur Konvertierung von DTAUS Dateien der IBAN Finder Zusatzmodul IBAN Ermittlung zur Konvertierung von Kontodaten in BIC und IBAN sowie das SEPA Pr fmodul zur Validierung von SEPA Dateien aus Fremdapplikationen das Programmportfolio rund um SEPA ab Mehr zu SEPA den Zahlungsverkehrsinstrumenten SCT und SDD sowie zu den Leistungsmerkmalen des Programms finden Sie in folgendem Kapitel Das Modul SEPA Zahlungsverkehr 2013 SEPA 1 2 1 1 Das Modul SEPA Zahlungsverkehr 1 1 Das Modul SEPA Zahlungsve
275. uszugebenden Begleitzettels aus Bei der Dateierstellung k nnen Sie zwischen Keinen Einen oder Zwei Begleitzetteln w hlen ber die SEPA Parameter Anzahl Begleitzettel bei Dateierstellung auf Festplatte auf der Registerkarte Dateierstellung kann die Auswahl jeweils vorbelegt sein Diese Voreinstellung kann hier nat rlich ge ndert werden Ausgabeeinheit Als Ausgabeeinheit vgl Kapitel 1 5 2 f r den Druck der verschiedenen Dokumente haben Sie die Wahl zwischen Drucker und PDF ber den SEPA Parameter Ausgabeeinheit auf der Registerkarte Dateierstellung kann die Auswahl vorbelegt sein Diese Voreinstellung kann hier nat rlich ge ndert werden Bei der Option PDF haben Sie die M glichkeit ber das den Speicherort und den Namen der PDF Datei vorzugeben Standardm ig erfolgt der Druck in die Datei SPADATEI PDF im Verzeichnis des Benutzers MCCWIN USERS lt Benutzername gt Sie starten die Erstellung der Zahlungsauftragsdatei durch Best tigen der Angaben mit OK Anzeige der Auftr ge die versendet werden k nnen 2013 Wenn Sie auf der Registerkarte Dateierstellung die Option Mit Vorausschau markiert haben wird Ihnen nach dem Best tigen des Fensters Zahlungsauftragsdatei erstellen mit OK eine bersicht mit den einzustellenden Auftr gen eingeblendet Hier werden Ihnen s mtliche zur Einstellung in die Zahlungsauftragsdatei bereitstehenden Auftr ge angezeigt wobei eine Zeile gen
276. werden alle enthaltenen Auftr ge in der Zahlungshistorie auf den Status Gel scht gesetzt sofern das L schen der eingelesenen Datei nach dem Import veranlasst wurde Auftr ge aus Dateien die im Datei Manager selbst gel scht wurden erhalten ebenfalls den Status Gel scht zu den anderen Stati vgl Kapitel 5 1 1 Datenbank bersicht Datei Manager in der Basis Dokumentation zur Kommunikation Die Informationen auch zu diesen Auftr gen mit Status Gel scht werden endg ltig erst nach Ablauf der L schfrist automatisch aus der Ansicht in der Zahlungshistorie entfernt Um die Bearbeitungsinformationen eines einzelnen Zahlungsauftrages im Detail anzusehen w hlen Sie zun chst den entsprechenden Datenbankeintrag durch Cursorpositionierung und best tigendes lt Return gt oder einen Doppelklick aus Sie k nnen eine Datensatz auch durch Anklicken mit der rechten Maustaste und anschlie ender Auswahl des Men punktes Detailanzeige ffnen Es ffnet sich eine Dialogbox mit verschiedenen Registerkarten hnlich denen zur Auftragseingabe Da es sich bei der Zahlungshistorie um eine reine Anzeigefunktion handelt k nnen hier Daten nur angesehen aber nicht mehr bearbeitet werden Die entsprechenden Felder erscheinen daher inaktiv Im Titel der Detailansicht erscheint der Name Datei aus der der gew hlte Auftrag stammt Im Kopfbereich jeder einzelnen Registerkarte finden Sie die Auftragsnummer das Datum der Dateierstellung Auftragsform Einze
277. zun chst die Datenbank bersicht Neue Mandate ia Neue Mandate Suche aktiwi Mandatskennung Bezeichnung Kein Satz vorhanden E 12 E E E Selektion Druck Alle Eintr ge anzeigen Hire Neues Mandat Nach Anwahl der Schaltfl che Neues Mandat wird eine leere Registerkarte Basisinfos angezeigt mit den aus Kapitel 3 6 1 bekannten Feldern Zur Neuanlage ist hier zun chst zwingend eine Mandatskennung eindeutige Mandatsreferenz nummer zu erfassen Ebenfalls erforderlich ist die Angabe des Zahlungspartners dessen Daten ber das aus Eintr gen in der Hilfsdatenbank Partner zugesteuert werden Neue Mandate Basisirfos nderungsdetails Auftraggeberdaten Partnerdaten Mandatskennung Sofern die Partnerdaten nur unvollst ndig vorliegen k nnen die erforderlichen Mandatsdaten ber vorgefertigte Mandatsformulare eingeholt werden 2013 SEPA 3 33 3 9 1 Mandatsmanagement Parner gt En Partner unvollstaendig IBAN ZT Swiftadresse e BLZ Kontonummer o Ist das Land des Zahlungspartners bekannt k nnen in Abh ngigkeit davon die Formulare in der entsprechenden Landessprache generiert werden Weiterhin ist vor der Formulargenerierung der Mandatstyp festzulegen damit die jeweils spezifischen Mandatsformulare erzeugt werden k nnen Hier ist zwischen Mandaten f r einmalige Zahlungen Mandatstyp einfach und f r wiederkehrende Zahlungen Mandatstyp mehrfach sowie zwischen Mandaten f
278. zweck atruktuiet ruktu iet gt Typ Structured communication reference v RF98123456789012345678901 Yon Rechnungssteller ber den strukturierten Verwendungszweck haben Sie z B die M glichkeit eine Creditor Referenz nach ISO Standard 11649 Structured Creditor Reference einzugeben Diese erlaubt den Rechnungsstellern den automatischen Abgleich der eintreffenden Zahlungen mit den ausstehenden Rechnungen Eingabe des Verwendungszweckes unstrukturiert 2013 Zur Eingabe des Verwendungszweckes stehen Ihnen in der unstrukturierten Variante insgesamt 140 Zeichen zur Verf gung Informationen dar ber wie Sie Platzhalter Wildcards f r die Generierung variabler Verwendungszwecke nutzen k nnen finden Sie nachfolgend Verwendung von Platzhaltern in Verwendungszwecken Oft wird bei Dauer und Terminauftr gen mit Verwendungszwecken gearbeitet deren Monats oder Jahresbezeichnung der jeweils aktuellen Monats oder Jahreszahl angepasst werden muss Um eine solche Anpassung durchzuf hren stellt Ihnen das Programm zwei Verfahren zur Verf gung 1 manuelles Aktualisieren ber die Funktion Ersetzen Die Handhabung dieser Programmfunktion ist ausf hrlich im Kapitel 7 2 Suchen Ersetzen von Daten in Zahlungsauftr gen beschrieben 2 Eingeben von Platzhaltern Wildcards beim Festlegen von Verwendungszwecken Als Platzhalter k nnen Sie die Variablen M bzw M und J bzw J verwenden wobei das M

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