Manual de Utilização do Sistema Financeiro
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1. Lan amentos Agrupamentos Atrav s do Menu de Cadastro como mostra a figura 8 temos acesso ao cadastro de Centros de Custos Plano de Contas como mostra a figura 9 essa op o utilizada para cadastrar os agrupamentos financeiros dos lan amentos com Conta e SubConta assim pode se Bancos organizar as despesas Um pr cadastro j ser enviado na atualiza o sendo que pode Figura 8 ser alterado ou inclu das novas contas conforme sua necessidade Micropost Inform tica Rua Guara 171 Mirand polis S o Paulo SP CEP 04052 000 Micropost Manual de Utiliza o do Sistema Financeiro 0 Inform tica Op es Dispon veis a partir da vers o 8 0 40 do Sistema Micropost ci Gerenciador Financeiro VisualPost Vers o Beta x Cadastros Lan amentos Cadastro de Plano de Contas Conta Descri o da Conta 001 Contas Cadastradas Conta Descri o nativo Inativo 7 a N o 002 FOLHA DE PAGAMENTO N o 003 DESPESAS OPERACIONAIS N o pod VEICULOS N o nos DESPESAS ADMINISTRATIVAS N o bis o PEET SETAS Mi Atualiza o C digo de Acrupamento JW Sublonta _ Descri o da Sublonta Sub ontas Cadastradas Inativo Conta Sublonta o Descri o Tipo Atualiza rupo Po oo POSTAGENS oc cr dito Dol 002 VENDA PRODUTOS Cr dito 0 003 MANUSEIO Cr dito 0 004 COLETAS Cr dito2. 0 005 PAPELARIA Cr dito 0 006 XEROX Cr dito 0 080 RENDIMENTO DE APLICA O Cr dito 0 081 JUROSMULTA Cr dito 0 090 OUTRAS DESPESAS D bito g Gel Fechar TE Figura 9 Defini o dos campos em destaque Tipo de Conta Define se a subconta de D bito ou de Cr dito Atualiza o Utilizado para aumentar algum ndice no lan amento de previs es Agrupamento Agrupa as contas por esse c digo permitindo mostrar relat rios e apontamentos com agrupamentos alternativos sem a necessidade de altera o dos lan amentos Mostra os c digos criados no cadastro de Agrupamentos Inativo Inativa o campo para n o permitir lan amentos nos mesmos Cadastrando Bancos Cadastros Lan amentos Agrupamentos Centros de Custos Plano de Contas O cadastro de bancos utilizado neste gerenciador o mesmo j existente no menu principal utilizado atualmente para o controle de emiss o de boletos banc rios Figura 10 Micropost Inform tica Rua Guara 171 Mirand polis S o Paulo SP CEP 04052 000 6 Manual de Utiliza o do Sistema Financeiro Op es Dispon veis a partir da vers o 8 0 40 do Sistema Micropost Utilizando o Financeiro Lan ando T tulos Atrav s do Menu de Lan amentos como mostra a figura 11 temos acesso aos sm lan amentos de T tulos como mostra a figura 12 essa op o utilizada para lan ar Cheques Emitidos os t tulos que devem ser controlados pelo sistema e
3. Agrupamento Agrupamentos Cadastradas C digo pa Descri o DM JENTRADAS Elsa C digo do Agrupammento FS Seleciona Agrupamento cadastrado Fechar Figura 5 Micropost Inform tica Rua Guara 171 Mirand polis S o Paulo SP CEP 04052 000 ires Manual de Utiliza o do Sistema Financeiro Inform tica Op es Dispon veis a partir da vers o 8 0 40 do Sistema M icropost Cadastrando Centros de Custos Atrav s do Menu de Cadastro como mostra a figura 6 temos acesso ao cadastro de Centros de Custos como mostra a figura 7 essa op o utilizada para cadastrar os NE PR E diversos departamentos da empresa para separar os lan amentos por departamento e re Pe assim ter o controle dos gastos em cada um dos departamentos facilitando o controle Barcas por parte do tesoureiro Com esse cadastro no momento de lan ar os t tulos existe a possibilidade de listar e selecionar esses Centros de Custos que foram cadastrados Figura 6 Cadastros Lan amentos Cadastro de Centros de Custos Codigo Nome por FINANCEIRO Raz o CEP Endere o ns RUA ER FR Bairro Cidade Estado MIRANDOPOLIS SAO FAULO Sp Inscri o Estadual Inscri o Municipal Telefone Telefone Fax PF Banco OE Observa es Centros de Custos Cadastrados C digo 001 Jrmancero 002 EXFEDI O Raz o Social do Centro de Custo Fechar Figura 7 Cadastrando Plano de Contas Cadastros
4. dividida em duas partes Do lado Titulos a sai direito temos os dados dos t tulos e do lado esquerdo temos os dados da baixa desse t tulo Assim podemos conferir tanto o lan amento quanto o pagamento em uma mesma janela facilitando os controles Figura 11 vb Gerenciador Financeiro VisualPost Vers o Beta Cadastros Lan amentos Lan amento de T tulos a Pagar m Identifica o do Lan amento vencimento We Lan amento Baixa do T tulo fio1010 01 03 2011 00001 Descontos Fornecedor Descri o do T tulo alor ae Plano de Contas SABESP 100 00 003 0072 Juros Centro de Custo Departamento ctde Parcelas Es Po R jour 101 valor Pago Observa es sobre Lan amento Data Pagto too Detacr dio E Tipo Pagamento Dinheiro Bancoifg ncia ogg gogg Conta Corrente Calxa Interno Observa o Ubsera o referente ao documento Fechar uid Figura 12 Defini o dos campos em destaque Identifica o do lan amento Identifica o do lan amento do t tulo Geralmente utilizado o numero do documento Vencimento Data de vencimento do t tulo o sistema n o deixa lan ar duas vezes a mesma identifica o do lan amento com a mesma data de vencimento N Lan amento Numero sequencial do lan amento campo controlado pelo sistema Fornecedor Empresa que fornecedora do t tulo Valor do Documento Valor do t tulo Plano de Contas C digo da Despesa no plano de contas
5. Micropost Manual de Utiliza o do Sistema Financeiro O Inform tica Op es Dispon veis a partir da vers o 8 0 40 do Sistema Micropost O Novo Gerenciador Financeiro Micropost acessado atrav s do bot o Gerenciador Financeiro na tela principal do sistema como mostra a figura 1 Caso o bot o esteja desabilitado deve se entrar nas configura es do operador e habilitar o acesso a esta fun o Para isso entre no meu Sistema Cadastro de Operadores selecione o operador e v at a Defini o de Acessos e selecione a op o Gerenciador Financeiro como mostra a figura 2 A Sistema Configura es Suporte Minimizar Cadastro de Usu rios do Sistema Cadastro do Operador Defini o de Acessos Defini o de Relat rios Expedi o Controle de Objetos Controle Financeiro Movimento de Caixas Controle de Etiquetas Manuten o de PI S Controle de Estoque Relat rios Gerenciador de fanas Controle de Vencimentos Lan amento Franquias Controle De Pagamentos Emiss o de Boletos Transmiss o de Arquivos CEA RCIA CARE AR Suporte ao Cliente Arquivos ECT Envio de Telegramas Lan amentos Diversos Sair Escolha os Acessos Para o Operador A Barra de Espa o Faz a Sele o Sair s bado 26 de fevereiro de 2011 Vers o 8 0 40 43 16 16 m Figura 1 Figura 2 Acessando a op o do Novo Gerenciador Financeiro ser mostrada a janela principal como mostra a figura 3 onde est o localiza
6. alor de Juros do titulo Valor Pago Valor que foi pago pelo t tulo o sistema ir calcular o valor a partir do valor do documento descontos juros Data de pagamento Data em que o t tulo foi pago Data Cr dito Data em que efetivamente o titulo foi compensado no banco Forma de Pagamento Como o t tulo est sendo pago Banco Agencia Conta Corrente Banco em que foi pago o t tulo caso tenha sido pago com dinheiro do caixa interno automaticamente o sistema ira preencher com o banco 000 agencia 00000 e conta corrente 00000 Observa o Campo para observa o sobre o pagamento Micropost Inform tica Rua Guara 171 Mirand polis S o Paulo SP CEP 04052 000 Manual de Utiliza o do Sistema Financeiro Op es Dispon veis a partir da vers o 8 0 40 do Sistema Micropost Atrav s do Menu de Lan amentos como mostra a figura 14 temos acesso aos lan amentos dos Cheques Emitidos como mostra a figura 15 essa op o utilizada para lan ar os Cheques que foram emitidos e que devem ser controlados pelo sistema e dividida em duas partes Do lado esquerdo temos uma janela de consulta dos Cheques que j foram cadastrados e do lado direito temos o lan amento dos dados do Cheque Cheques Emitidos Titulos a Pagar Figura 14 Gerenciador Financeiro VisualPost Vers o Beta ES Cadastros Lan amentos Lan amento de Cheques Emitidos Data Inicial 2602201 2802 2011 457170 Emiss
7. dos os pain is financeiros que d o ao usu rio uma vis o macro real de como est o os vencimentos dos t tulos a pagar e receber e ainda mostram as estimativas de recebimentos em per odos pr determinados assim pode se criar proje es futuras baseadas em dados reais dos movimentos assim resumindo em uma nica janela as principais informa es financeiras eliminando as diversas planilhas e relat rios de apontamentos E Gerenciador Financeiro VisualPost Vers o Beta Cadastros Lan amentos Titulos a Pagar vencidos at hoje C digo Lan amento Fornecedor Data Vcto BOLETO CARRO 1 24 FORD ss 11 02 2011 BOLETO CARRO 2 24 FORD 11 02 2011 OUTRA CONTA MAIS UMA 12 02 2011 NOVO 4 AJKHSJKHSAD 10 02 2011 NOVO 3 DFDSFDSFD 10 02 2011 Resumo dos t tulos a vencer Na Semana ao 0 0 00 1 265120 T tulos a Receber vencidos at hoje o Clientes Depto Data Veto Valor Cliente Teste Depto Teste 14 02 2011 3 621 16 Cliente Teste Depto Teste 14022011 2 390 A Cliente Teste Depto Teste 14 02 2011 356 15 Cliente Teste Depto Teste 140282011 91 30 Cliente Teste Depto Teste 14 02 2011 1 731 85 Cliente Teste Depto Teste 14 02 2011 148 30 Cliente Teste Depto Teste 14 02 2011 465 70 Clionta Taste Nento Teste Figura 3 Na primeira grade aparecem todos os lan amentos de T tulos a Pagar lan ados que est o
8. necess rio para gerar os relat rios e balancetes Centro de Custo Departamento da empresa que o respons vel pelo t tulo Quantidade de parcelas Se o titulo tem parcelas pode se lan ar o numero da parcela atual e a quantidade total de parcelas e o sistema se encarrega de lan ar as parcelas posteriores validando se o vencimento futuro cai em fim de semana Micropost Inform tica Rua Guara 171 Mirand polis S o Paulo SP CEP 04052 000 Micropost Manual de Utiliza o do Sistema Financeiro O Inform tica Op es Dispon veis a partir da vers o 8 0 40 do Sistema Micropost Baixando o T tulo Gerenciador Financeiro VisualPost Vers o Beta Cadastros Lan amentos Lan amento de T tulos a Pagar l Identifica o do Lan amento vencimento N Lan amento Baixa do Titulo fioioo 01 03 2011 01703 2011 ooog 3 Descontos 2 00 Fornecedor Descri o do T tulo valor Documento Plano de Contas SABESP 100 00 003 002 Juros 0 00 centro de Custo Departamento itde Parcelas Ja PIE valor Pago oc UU 01 01 Observa es sobre Lan amento Data Pagto 20AT ICONTA DE AGUA REF MES DE FEVEREIRO 2011 Cata Cr dito 20022011 Tipo Pagamento Dinheiro Banco Ag ncia oag m DOC Conta Corrente Caixa Interno Observa o Observa o relacioanda ao pagamento do documento Fechar Figura 13 Defini o dos campos em destaque Descontos Valor de desconto do titulo Juros V
9. o Data 28 02 2011 Data Final Banco Mro Cheque valor do Cheque walor aog Banca nO Observa N mero do Cheque 457170 des Data Baixa Data Dep sito Sor EEE Data Emiss o 20022011 valor do Cheque 100 00 valor total dos Lotos 100 00 i Mro Leto Descricad Titulos a Receber vencidos l Eta Fechar Lista dos titulos que foram pagos com este Cheque Figura 15 Defini o dos campos em destaque Banco Banco de onde foi emitido o cheque Numero do Cheque Numera o do cheque lan ado para controle Data de Emiss o Data de Emiss o do cheque Valor do Cheque Valor que foi emitido o cheque Observa o Observa es referentes ao cheque Data de Dep sito Data em que o cheque dever ser depositado Data da Baixa Data em que foi feita a compensa o do cheque Valor total dos L tos Caso o cheque esteja sendo usado para pagar diversos t tulos neste campo ser mostrado o valor somado dos t tulos j selecionados Micropost Inform tica Rua Guara 171 Mirand polis S o Paulo SP CEP 04052 000 6 em Manual de Utiliza o do Sistema Financeiro Inform tica Op es Dispon veis a partir da vers o 8 0 40 do Sistema Micropost Uma outra op o interessante desta tela a grade que aparece abaixo do lan amento dos dados do cheque Nela utilizando a tecla F9 pode se vincular t tulos que ser o
10. os Letos 2802201 41 100 00 Descricao Titulos a Receber Vencidos Lista dos titulos que foram pagos com este Cheque Fechar Figura 16 Considera es Finais Este manual trata a parte operacional do sistema financeiro a vers o dispon vel 8 0 40 ainda a vers o teste e n o contempla o m dulo de relat rios que ser liberado em vers es subsequentes Detalhes das telas ainda podem mudar no decorrer do processo de finaliza o da ferramenta por m a cada mudan a ser o gerados indicadores dicas ou manuais Micropost Inform tica Rua Guara 171 Mirand polis S o Paulo SP CEP 04052 000
11. pagos com o cheque que est sendo cadastrado assim um determinado cheque pode pagar mais de um t tulo e o tesoureiro saber quais t tulos est o inclu dos no valor do cheque lan ado Automaticamente quando o t tulo vinculado ao cheque o mesmo j fica com o status de baixado assim o tesoureiro passa a controlar somente o pagamento do cheque pois o t tulo est pago pelo cheque Para buscar um cheque de forma direta sem a necessidade de utilizar a janela de busca basta digitar o n mero do banco e o n mero do cheque se o mesmo existir o sistema busca os dados e j mostra Consultando Cheques Emitidos Caso n o tenha o numero do cheque ou queira procurar os cheques de uma data especifica do lado esquerdo da janela s o mostradas as op es de consulta dos cheques pode se consultar por per odo entre datas banco e valor dos cheques e ainda usar as op es de filtro juntar para encontrar um determinado cheque Quando o cheque listado na grade basta dar lt ENTER gt sobre a linha com os dados do cheque que aparecer os dados do mesmo na janela a direita a Gerenciador Financeiro VisualPost Vers o Beta EI Cadastros Lan amentos Lan amento de Cheques Emitidos EE RIO Emiss o Data Firial Banco valor do Cheque Banco N mero do Cheque Data Emiss o Valor do Cheque 28 02 20 2402 2011 00i 457170 SE 20 100 00 S Observa es Mro chegue valor 28022011 457170 Bo Data Dep sito Data Baixa valor total d
12. vencidos e ainda n o foram pagos at a data atual e no rodap da primeira grade como mostra o quadro em destaque est o os resumos dos per odos A mesma coisa acontece com os T tulos a Receber Faturas s o listadas na segunda grade todas as Faturas vencidas e ainda n o pagas at a data atual e tamb m no rodap da mesma como mostra o quadro em destaque est o os resumos dos per odos Assim o tesoureiro tem total controle das Contas a Pagar e Receber em uma nica janela de forma direta Micropost Inform tica Rua Guara 171 Mirand polis S o Paulo SP CEP 04052 000 Micropost Manual de Utiliza o do Sistema Financeiro 0 Inform tica Op es Dispon veis a partir da vers o 8 0 40 do Sistema Micropost Cadastros Financeiros Cadastrando Agrupamentos mas Lan amentos Atrav s do Menu de Cadastro como mostra a figura 4 temos acesso ao cadastro de Agrupamentos como mostra a figura 5 Essa op o utilizada para cadastrar agrupamentos secund rios que podem por exemplo somar subcontas cadastradas em contas diferentes no cadastro do plano de contas de forma a mostrar nos relat rios de controle formas diferenciadas de agrupamento conforme sua necessidade Este agrupamento n o obrigat rio Agrupamentos Centros de Custos Plano de Contas Bancos Figura 4 te Gerenciador Financeiro VisualPost Vers o Beta Cadastros Lan amentos Cadastro de Agrupamentos Si Descri o do
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